PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 14131230734431 U 9410 11131210926600 U 6141 11131230602585 U 18345 18131230408146 U 6520 18131230408143 U 6394 12131220740100 U 10955 11131251433866 U 11325 13131211046100 U 9101 02131232005780 U 4245 12131251908250 R 1695 12131251907890 R 1558 18131210126800 U 15319 14131251500050 U 1215 14131251500100 U 124 11131220674700 U 3493 14131251500150 U 1215 14131251500200 U 124 18131281858500 U 1524 14131251500250 R 1462 11131281102910 U 13600 18131281858510 U 1165 11131281102900 U 20431 14131251500300 U 1215 18131281882500 U 1165 18131281882410 U 829 18131281882415 U 630 18131281882400 U 1084 07131280775905 U 1332 15131251823750 R 1679 12131220751610 U 9896 12131281287660 U 30767 12131210943800 U 6501 18131230409331 U 94935 18131230409332 U 34436 18131230409333 U 1215 11131250644750 R 15931 14131220954100 U 20677 14131220954200 U 5795 14131220955606 U 1356 14131220955605 U 1416 14131220955601 U 1352 08131230998781 L U 2193 14131220955604 U 33919 17131281770407 U 35087 17131230364731 U 34609 16131230307305 U 1215 18131230401931 U 12524 18131230402058 U 1722 12131251902712 R 17542 14131210795600 U 22549 13131250767781 R 15749 13131250767931 R 8889 13131250763631 R 561 15131210740805 U 18302 17131281776400 U 4758 20131210266400 U 17567 17131281808100 U 374 14131220952100 U 4444 14131210798304 U 1890 12131281280100 U 952 12131281280106 U 871 14131250835631 R 9383 18131210125000 U 11849 11131210850200 U 22654 18131220200600 U 10334 18131210126805 U 186 20131210276804 U 5766 17131281749600 U 21427 18131220200701 U 10246 16131210674801 U 4101 18131281930204 U 1756 18131281930200 U 1937 16131231602922 U 7755 16131231602930 U 9866 10131250584231 R 3000 17131281755500 U 11037 17131281771410 U 32509 17131281771400 U 28445 17131281771412 U 24148 17131230377920 U 27097 15131220017161 U 13422 16131250903740 R 19905 11131210866303L U 11920 11131250643333 U 49812 15131220017047 U 1836 17131230377382 U 313 17131230377381 U 10965 13131220898805 U 68416 14131220920200 U 2737 19131230462235 E U 30983 17131281780400 U 15046 19131230462181 U 1374 19131230462233 U 1509 11131230603231 U 10553 12131250699694 R 879 12131250699695 R 646 12131250699681 R 153 13131211083810 U 10910 13131211083410 U 14754 13131211083400 U 9671 13131211083814 U 8275 13131211081203 U 89 13131211083812 U 5550 14131220941300 U 36749 20131210258100 U 28794 16131220096683 U 9806 11131281194900 U 47113 11131210853714 U 13477 19131210228100 U 22106 13131281361430 U 8926 13131281361410 U 1062 19131210227900 U 64114 19131210227800 U 13652 19131210208100 U 1409 20131251150431 R 1517 15131230861631 U 1946 15131230861531 U 9566 17131210061900 U 3844 15131230862635 U 8491 17131210065505 U 626 17131210065500 U 1301 13131230695131 U 47668 16131230317238 U 6539 16131230312981 U 124 16131230313581 U 271 16131230312831 U 2034 19131210228810 U 1722 19131210206200 U 1476 19131210217602 U 1229 19131210206205 U 32223 19131210206100 U 49366 14131281483200 U 8643 11131281132411 U 7908 14131220933400 U 21414 15131220019734E U 2000 13131281327015 U 13 06131230896433 U 388 13131250738850 R 27387 12131250714281 R 16278 12131250713831 R 1889 12131250704081 R 534 12131250695981 R 37929 15131220028600 U 23560 15131220028602 U 5523 15131220028500 U 29547 15131220028300 U 32201 13131220803100 U 1356 13131220803300 U 1356 13131220855200 U 3958 13131220803200 U 29437 13131220855401 U 13414 14131250789781 R 1545 11131251414700L U 13000 18131210126700 U 1274 15131220052009 U 311231 15131230854831 U 6322 16131220071114 U 10528 15131220017208 U 11733 15131220017205 U 5156 06131230882681 L U 9482 Stub total 160 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2198660.00 T DIFFERENCE: -29,155,652.00 1.00 Stub total 22 R 138 U 160 T Pay Dt total 186111.00 R 2012549 U 2198660.00 T Stub total 22 R 138 U 160.00 T Bank total 186111.00 R 2012549.00 U 2198660.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 19131221344910 U 1905 11131230576426 U 2080 11131230571581 U 124 11131230571631 U 697 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131220424400 U 8170 17131281722000 U 11781 14131230777981 U 7243 11131281153610 U 9218 11131250664231 R 10698 11131250664281 R 20554 11131250664331 R 11843 15131230808131 U 34048 15131230808081 U 22205 15131251893300 R 10456 15131220039000 U 606 15131220008703 U 256 11131230594236 U 8418 14131230772190 U 1798 14131230772181 U 1816 14131230772189 U 1750 13131230718231 U 46335 13131230700131 U 19499 16131230302993 U 14144 11131210868607 U 13866 15131220018310 U 15143 17131220157502 U 10698 15131230834831 U 9637 11131210895900 U 3409 13131281356400 U 17029 11131230597331 U 21492 13131281304200 U 8899 14131230762732 U 5421 13131230674781 U 1928 Stub total 33 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 353166.00 T DIFFERENCE: -4,861,556.00 2.00 Stub total 4 R 29 U 33 T Pay Dt total 53551.00 R 299615 U 353166.00 T Stub total 4 R 29 U 33.00 T Bank total 53551.00 R 299615.00 U 353166.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 01131312905506 U 6934 * 01132640105100 R 5387 * 02131412558500 U 5098 * 02131620117451 U 1863 * 03132110407055 U 15043 * 05131821908700 U 2359 * 05131821915400 U 4380 * 05132640694200 R 3715 * 06132110786450 U 18500 * 06132413329207 U 1924 * 07131460346450 R 2427 * 07132410561802 U 2000 08131280840200 U 24960 08131280840220 U 14612 * 08131412076805 U 8733 * 09132471167700 E U 6632 * 10131534005000E U 12810 * 10131820638010 E U 1044 * 10132411146202E U 14477 * 10132631005600 E U 18850 * 11131311473600 U 5418 * 11131311473700 U 1863 * 11131320801647 U 8166 * 11131320801695 U 28735 * 11131392261901 U 11393 * 11131392263100 U 8872 * 11131392267000 U 1355 * 11131420517111 R 1569 * 11131611594900 U 14182 * 11131611595000 U 15792 * 11131611628200 U 640 * 11131611630100 U 6466 * 11131611648300 U 24344 * 11131611681901 U 643 * 11131620823116 U 2344 * 11131620850000 U 9687 * 11131620850002 U 258 * 11131630474300 U 1634 * 11131630474302 U 1692 * 11131631229700 U 25131 * 11131631239200 U 4336 * 11131631242600 U 2244 * 11131631242601 U 3129 * 11131811057100 U 10178 * 11132111682350 U 8414 * 11132411176712 U 9506 * 11132411180300 U 1839 * 11132411192002 U 18152 * 11132411193000 U 7904 * 11132411208903 U 10319 * 11132481042307 U 8761 * 11132621340600 U 17993 * 11132631078200 R 370 * 11132631078300 U 1286 * 11132631078400 U 1322 * 11132631078500 U 587 * 11132631091000 R 3616 * 11132631091200 R 1863 * 11132641570100 R 7258 * 11132641573400 R 1409 12131220789200 U 9519 12131250675731 R 1449 12131250675740 R 9470 12131250681631 R 8632 12131250681681 R 8200 12131250692781 R 775 12131250694631 R 8047 12131250694638 R 1548 12131250701350 R 375 12131281220201 U 117655 12131281289100 U 1070 12131281289104 U 1414 * 12131311487201 U 2096 * 12131311487204 U 583 * 12131311531200 U 9035 * 12131311531300 U 1999 * 12131311532700 U 2172 * 12131331877000 R 8360 * 12131331879200 R 1760 * 12131331966000 R 9559 * 12131331966025 U 1512 * 12131332016800 R 13760 * 12131333363467 U 28913 * 12131333390012 U 13998 * 12131333399250 U 1597 * 12131333399400 U 1812 * 12131333399401 U 2181 * 12131333399425 U 1681 * 12131333404200 U 7840 * 12131381386809 R 8406 * 12131412731600 U 8991 * 12131412731602 U 8032 * 12131430709700 R 124 * 12131430709709 R 719 * 12131430709710 R 1108 * 12131440863003 R 3181 * 12131440863005 R 662 * 12131460574153 R 3645 * 12131611873400 U 1718 * 12131620930000 U 3716 * 12131620932600 U 56003 * 12131620937202 U 1622 * 12131620937700 U 9888 * 12131620938700 U 14115 * 12131620938703 U 124 * 12131620939202 U 962 * 12131620944602 U 2087 * 12131620962901 U 10747 * 12131621015003 U 1522 * 12131621015004 U 1156 * 12131630585200 U 1865 * 12131630594112 U 125 * 12131630602009 U 8061 * 12131842922631 U 18257 * 12132172273150 U 54106 * 12132172320855 U 5913 * 12132261135400 U 10321 * 12132261135401 U 10634 * 12132411280901 U 31281 * 12132431662100 U 16063 * 12132431717400 U 48942 * 12132631119300 U 1468 * 12132631170000 U 6398 * 12132631178300 U 2220 * 12132631195400 R 16377 13131281309123 U 13866 13131281327231 U 89 13131281329200 U 24816 13131281329800 U 13231 13131281338032 U 91 * 13131311645000 U 1026 * 13131332054103 R 7780 * 13131332086865 R 28462 * 13131392168700 U 9097 * 13131392185300 U 10775 * 13131392190910 U 23544 * 13131392417822 U 17582 * 13131411089300 U 1302 * 13131431005600 R 1075 * 13131431006300 R 3638 * 13131431006406 R 1652 * 13131440952909 R 256 * 13131450749700 R 23866 * 13131521174800 R 7824 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521175120 R 3986 * 13131521177860 R 10161 * 13131521177865 R 1140 * 13131532266501 U 1890 * 13131532291831 U 806 * 13131532384431 R 8476 * 13131532384831 R 45659 * 13131532385031 R 126 * 13131532415231 U 8814 * 13131611994200 U 1364 * 13131612014517 U 287 * 13131612014557 U 186 * 13131612016400 U 1916 * 13131612016401 U 1123 * 13131612089702 U 777 * 13131612097400 U 1561 * 13131612125700 U 2041 * 13131830632981 R 8813 * 13132130911800 U 1283 * 13132130911802 U 9085 * 13132130913700 U 697 * 13132130919102 U 1556 * 13132172348650 U 124 * 13132411433110 U 13561 * 13132431800500 U 1291 * 13132431800600 U 8517 * 13132471681000 U 643 * 13132471681001 U 680 * 13132621537500 U 9107 * 13132631225400 R 1976 * 13132631233200 R 2351 * 13132631249100 U 17 * 13132631260200 U 7702 * 13132631316200 U 1267 * 13132631316307 U 1363 14131230767981 U 124 14131230768031 U 1533 14131230768081 U 124 14131230769781 U 1396 14131230769831 U 9918 14131230769881 U 9475 14131251507500 U 11208 14131251507525 U 1917 14131281421800 U 1701 14131281421814 U 1032 * 14131320944300 U 188 * 14131320944304 U 6156 * 14131332188650 U 7698 * 14131332211200 R 8798 * 14131420634611 R 1171 * 14131420634612 R 1499 * 14131420641161 R 1318 * 14131511800117 U 6565 * 14131511800128 U 1008 * 14131532532033 U 1366 * 14131532660031 U 335 * 14131532660035 U 93 * 14131612152800 U 5650 * 14131612193900 U 2084 * 14131612258600 U 7446 * 14131612279400 U 16551 * 14131630672300 R 1031 * 14131630720400 U 1627 * 14131630720410 U 1319 * 14131630721800 U 1187 * 14131630721802 U 4374 * 14131630730625 U 15123 * 14131630733409 U 15858 * 14132111860650 U 36988 * 14132172538050 U 503 * 14132172538052 U 595 * 14132292673405 R 3563 * 14132631334000 U 6035 * 14132631335600 U 2787 * 14132631382300 U 9837 * 14132631386000 U 44609 15131220010201 U 149715 15131220040004 U 6559 15131281547300 U 23692 * 15131332313451 U 127837 * 15131332314461 U 128368 * 15131381148800 R 1082 * 15131381149005 R 8716 * 15131381154600 R 767 * 15131420694611 R 1094 * 15131420694612 R 556 * 15131432169900 U 15569 * 15131432169901 U 1812 * 15131432176700 U 670 * 15131432176800 R 477 * 15131532731629 U 1106 * 15131532731631 R 1164 * 15131532865431 U 10092 * 15131612322000 U 4114 * 15131612331901 U 820 * 15131612346500 U 1337 * 15131612347100 U 5065 * 15131612348200 R 7390 * 15131612348600 U 2559 * 15131612349400 U 2266 * 15131612387300 U 48005 * 15131612389300 U 3943 * 15131612389400 U 2986 * 15131612420500 U 1306 * 15131612420501 U 7690 * 15131612420502 U 10738 * 15131612467300 U 873 * 15131612467301 U 829 * 15131612467400 U 1753 * 15131612492700 U 3721 * 15131612493000 U 129 * 15131630754500 U 10591 * 15131630756412 U 9707 * 15131630806700 U 29254 * 15131810074100 U 1621 * 15131810074105 U 749 * 15132113245955 U 17780 * 15132113246150 U 9499 * 15132113264250 U 802 * 15132113265150 U 10431 * 15132131019700 U 17636 * 15132172607450 U 1553 * 15132172607451 U 1659 * 15132241252900 U 19316 * 15132471852900 U 50919 * 15132471853000 U 91 * 15132471943900 U 55276 * 15132631452000 R 1247 * 15132631452100 R 820 16131230307762 U 1793 16131230307763 U 14762 16131230318281 U 9912 16131231601064 U 1977 16131281656800 U 10953 16131281656805 U 1263 * 16131332565201 R 48860 * 16131332565263 R 27264 * 16131391684542 U 1590 * 16131391707269 U 6603 * 16131411332003 U 6568 * 16131411346921 U 6605 * 16131411346922 U 1965 * 16131511413350 R 1309 * 16131511413355 R 970 * 16131534219800 U 3525 * 16131534254902 U 10645 * 16131612518500 U 124 * 16131612520000 U 410 * 16131612648800 U 8671 * 16131612648801 U 1671 * 16131621399600 U 13875 * 16131621399603 U 1907 * 16131621402201 U 1989 * 16131630868700 U 9140 * 16131630869001 U 9352 * 16131630870306 U 1895 * 16131630883300 U 9586 * 16131630913202 U 10730 * 16131810106100 U 14842 * 16131810106104 U 58100 * 16131810153900 U 4456 * 16131810153910 U 10034 * 16131843748431 U 488 * 16132113319950 U 797 * 16132113320050 U 13429 * 16132113324451 U 875 * 16132113352950 U 8747 * 16132113353050 U 1110 * 16132270633300 U 1778 * 16132270633301 U 1930 * 16132270633308 U 1907 * 16132411666300 U 11299 * 16132631591000 R 692 * 16132631602600 R 1348 * 16132631602800 R 614 * 16132631602900 R 15291 * 16132631603200 R 1320 * 16132631614700 R 342 * 16132631615100 R 1110 * 16132631631007 R 7825 * 16132642315100 R 1710 * 16132642315700 R 815 * 16132642315900 R 665 * 16132642325300 R 1391 * 16132642325301 R 1075 * 16132642325307 R 16952 * 16132642325400 R 1125 17131220144300 U 16952 17131230341381 U 1021 17131230343981 U 8443 17131281713189 U 9143 17131281713191 U 9685 17131281719900 U 2012 17131281719915 U 1335 * 17131312705200 U 50074 * 17131312705202 U 35232 * 17131333344000 R 14330 * 17131333349401 R 1854 * 17131381842502 U 1639 * 17131431800400 R 861 * 17131431832708 R 2005 * 17131612712500 U 23667 * 17131612722100 U 7821 * 17131612733400 U 28160 * 17131612734800 U 5947 * 17131612736300 U 1834 * 17131612736400 U 1942 * 17131612738001 U 14935 * 17131612738002 U 1940 * 17131612745500 U 6104 * 17131612745600 U 9974 * 17131612745700 U 1589 * 17131612745800 U 1068 * 17131612745801 U 1918 * 17131612747500 U 8793 * 17131612747501 U 10346 * 17131612754800 U 1708 * 17131612794800 U 2188 * 17131612838500 U 9259 * 17131612838600 U 1395 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131621457814 U 14443 * 17131630936406 U 1558 * 17131630937600 U 739 * 17131830835582 U 1266 * 17131830840732 U 7777 * 17131830840738 U 844 * 17131830863281 U 268 * 17132113394750 U 22585 * 17132113394752 U 21471 * 17132113394850 U 16313 * 17132172888251 U 1744 * 17132172888252 U 89 * 17132172892262 U 200 * 17132172892561 U 1356 * 17132172900050 U 14302 * 17132172900550 U 124 * 17132221329500 U 20770 * 17132221335200 U 16299 * 17132411834201 U 1107 * 17132458136850 U 11219 * 17132458136853 U 10332 * 17132458140407 U 14578 * 17132472214000 U 20623 * 17132472214001 U 893 * 17132631768800 R 1254 18131230411231 U 31245 18131230416981 U 18047 18131230416988 U 22869 * 18131312707445 U 44271 * 18131331177600 U 74517 * 18131391951515 U 1606 * 18131392075230 U 7688 * 18131613208100 U 2034 * 18131613220701 U 7763 * 18131621506125 U 1188 * 18131630992700 U 806 * 18131631008901 U 1579 * 18131631009000 U 1964 * 18131631009305 U 1397 * 18131641278000 R 7962 * 18131810319210 U 9025 * 18131810367100 U 86 * 18131810367200 U 15408 * 18131831802805 U 89 * 18131842564637 U 1547 * 18131842564831 U 1534 * 18131842621033 R 1074 * 18131842622435 U 80 * 18131842622636 U 33351 * 18131842622638 U 4866 * 18131842623833 U 7799 * 18131842626838 U 40014 * 18131842633869 U 17187 * 18132141345200 U 1327 * 18132141345206 U 1427 * 18132141386710 U 1884 * 18132141386800 U 8714 * 18132141406300 U 14342 * 18132411906402 U 31767 * 18132432662700 U 1469 * 18132432699900 U 1570 * 18132432711100 U 45409 * 18132432711200 U 2000 * 18132472476400 U 4889 * 18132481586505 U 8021 * 18132520050830 R 1466 * 18132612667401 U 1814 * 18132631848400 R 2008 * 18132631848600 R 8427 * 18132631900500 R 8636 * 18132631901000 R 8044 * 18132631921400 R 1685 * 18132631921600 R 8182 * 18132642722800 R 1860 * 18132642722900 R 1049 * 18132642726100 R 89 * 19131311656501 U 15087 * 19131392087401 U 8546 * 19131392099700 U 9864 * 19131533548231 R 1768 * 19131821400200 U 17037 * 19131821413305 U 22424 * 19131830949631 U 9720 * 19131830970731 U 729 * 19131842705033 U 124 * 19132631930500 R 515 * 19132631934700 R 9627 * 19132642798200 R 1383 * 19132642798300 R 1907 * 19132642798500 R 1330 29131257502978L U 15675 Stub total 455 T BANK TOTALS: 4079968.00 Scroll total 4079968.00 T DIFFERENCE: 0.00 2.00 Stub total 104 R 351 U 455 T Pay Dt total 549699.00 R 3530269 U 4079968.00 T Stub total 104 R 351 U 455.00 T Bank total 549699.00 R 3530269.00 U 4079968.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 09131280906225E U 5015 14131281455204 U 8227 18131281918220 U 398 18131281918300 U 1666 12131281240005 U 602 12131281240000 U 368 18131281918200 U 1745 18131281910600 U 919 15131230820434 U 1424 15131230832686 U 1553 16131230307739 U 14103 15131230832681 U 1353 07131280731503 U 1400 07131280731508 U 1180 04131230166831 U 15092 18131281864300 U 735 14131230739340 U 1296 16131281682400 U 9313 03131280339800 U 22631 11131250652581 R 12446 17131220125003 U 17027 16131230037837 U 675 15131230845737 U 8606 16131230289331 U 27690 15131211287425 U 3666 15131211287426 U 12550 16131281600605 U 935 16131210664802 U 64998 16131210665002 U 18512 18131230411855 U 12098 14131281460100 U 35770 17131281773200 U 618 17131281773100 U 3699 16131230315431 U 32471 16131230315384 U 15342 17131230347689 U 1724 17131230347681 U 1429 15131210752100 U 8124 12131281278667 U 1733 12131210954700 U 5017 12131210955900 U 120 12131210955200 U 331 12131250699690 R 1217 12131250699692 R 814 17131230354581 U 22264 18131230405681 U 259 18131230405690 U 1756 14131250814473 R 8631 15131220046100 U 16401 15131220046400 U 30169 15131220046700 U 27152 12131250706849 R 2037 15131220042700 U 14774 11131281152835 U 3156 12131250706845 R 1901 15131230807981 U 1727 15131230807781 U 22255 12131251905350 L R 16810 12131231204170 U 12393 12131281278678 U 21026 12131251900350 R 2170 11131230592481 U 1730 11131281155910 U 8758 16131220055427 U 6431 13131230688981 U 424 11131230605731 U 1650 11131281155900 U 1606 13131230688931 U 8960 11131250639381 R 4352 17131230366631 U 1615 17131230366633 U 1744 17131230366640 U 1860 16131230327481 U 2540 11131281155915 U 13610 16131220054108 U 21167 15131281568700 U 20024 11131230605733 U 400 18131230404790 U 21502 18131230404343 U 14807 18131230404789 U 16865 18131230393722 U 22082 03131280369000 U 21355 12131220746600 U 23285 11131281101300 U 2015 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131230609731 U 290859 11131281101310 U 10272 18131230414382 U 12973 11131251403600 L U 513656 11131230607231L U 16000 17131230368381 U 1834 13131220889200 U 3565 11131230590628 U 15803 17131230343631 U 1215 15131230856431 U 940 17131210062800 U 24525 17131230378131 U 1215 11131230609231 U 1888 07131280791700 U 21986 12131250685600 R 1816 18131230414383 U 9338 11131250643934 R 44009 19131251081197 R 7845 11131230591030 U 8136 18131230392731 U 7155 06131230904676L U 7000 17131230339281 U 1543 14131251501750 U 19269 11131230594132 U 14852 18131210116500 U 1037 16131231603990 U 124 17131230363034 U 20941 17131230363030 U 19787 17131230364134 U 92 19131251081181 R 678 11131251403260L R 1810 14131230756231 U 719 18131230404342 U 15617 18131230393800 U 10852 15131230856381 U 784 06131250320750 R 14099 03131250201133 R 2136 14131230755889 U 1319 11131230604787 U 18452 11131230604481 U 24978 18131281933504 U 1083 11131230611581 U 15308 16131231603980 U 1215 14131230755881 U 1040 17131230362581 U 62936 03131250201131 R 1075 17131210004227 U 1813 15131220049900 U 9484 17131210004226 U 7723 16131230316431 U 7781 17131230378183 U 17023 13131211044100 U 26494 17131210004228 U 10784 14131230741341 U 1296 17131210027900 U 8916 17131210004225 U 9422 16131230316481 U 237 17131210004220 U 13827 17131210004010 U 20348 14131230741331 U 1750 17131210028000 U 11341 16131220063104 U 1824 17131210027920 U 8735 24131235309850 L U 101071 17131210027910 U 2287 08131220470100 U 1590 18131281933500 U 16617 16131220085000 U 9545 18131230431820 U 109797 11131230604781 U 1302 18131230406389 U 1976 15131230817581 U 16806 15131230817181 U 3787 15131230817531 U 5879 15131230817331 U 8070 18131230396385 U 35083 18131230396386 U 43971 18131230401781 U 10122 13131230705181 U 7793 17131220102600 U 100087 13131281309140 U 21665 08131220470300 U 139 14131230756230 U 855 14131230756281 U 1909 11131281104200L U 8650 13131230727381 U 882 18131281888410 U 1594 18131281888400 U 1397 18131230406393 U 10837 18131230430131 U 48067 09131231042439E U 9991 18131230404592 U 14255 09131231042431E U 1342 16131281669100 U 6436 16131281669400 U 5772 12131250683140 R 8101 12131250711431 R 9664 18131230404581 U 8355 18131230404682 U 14712 20131230656331 U 20223 14131251506000 U 11130 16131231604000 U 43466 17131210064800 U 42559 20131230656381 U 9590 14131230753581 U 1507 11131281153896 L U 9000 16131281671800 U 254 16131281707500 U 13942 02131211473800L U 40000 11131281114700 U 2425 18131210152300 U 16920 11131281107800 U 56708 11131230591981 U 1915 11131230592031 U 4620 12131250680831 R 830 12131250702931 L R 64730 12131250680881 R 15317 11131230590981 U 2074 12131231201790 U 15938 16131230282181 U 9047 18131230431822 U 17243 11131230564881 U 22207 14131230760639 U 6416 11131230580231 U 10117 13131220798500 U 4798 13131220798400 U 1356 12131231200762 U 49428 12131231200752 U 94 16131231605550 U 26096 16131231605540 U 13483 12131210953705 U 1514 12131281237100 U 15927 14131220954601 U 64770 14131220954603 U 37069 14131220954604 U 1723 20131210268300 U 3695 20131210255600 U 57486 20131210266800 U 134 20131210266700 U 8615 Stub total 223 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 3587641.00 T DIFFERENCE: -20,801,598.00 3.00 Stub total 22 R 201 U 223 T Pay Dt total 222488.00 R 3365153 U 3587641.00 T Stub total 22 R 201 U 223.00 T Bank total 222488.00 R 3365153.00 U 3587641.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 152 R 717 U 869 T Gen. total 1011849.00 R 9090840.00 U 10102689.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 116746.00 U 116746.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 152 R 719 U 871 T Div. total 1011849.00 R 9207586.00 U 10219435.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 465 406 Amount to 6794767.00 3424668.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 02/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 11131532040237 R 1973 * 18131842636608 U 21702 * 17131542655200 R 853 * 12131541862215 R 1988 13131392419318 U 14098 * 20131810584317 R 1728 * 15131230850581 U 11016 17131335218000 R 10655 * 14131630679506 U 891 * 17131810194605 U 1907 * 11131630534906 U 1263 17131335329001 R 104 * 01131420018111 R 12763 * 12131620923100 U 22842 * 14131730712307 R 3539 * 17131542647600 R 1569 * 17131542686402 R 870 * 17131542648400 R 1593 * 11131630534903 U 743 * 11131844474631 R 1420 * 03131420132761 U 4302 * 14131630679521 U 984 * 17131542646822 R 661 * 15131230850582 U 6274 * 17131542646200 R 513 * 11131630535800 U 1363 * 12131541862200 R 1945 * 18131842636737 U 13900 * 18131842636654 U 14719 * 16131281703550 U 1590 * 16131281610100 U 2021 * 16131281703200 U 1907 * 07131810633722 U 18467 * 11131630534901 U 1261 * 17131542656200 R 15039 * 14131730712306 R 2897 * 17131542649412 R 2440 * 12131541866012 R 16545 * 17131542650800 R 7739 08131392227601 U 17423 * 16131730817501 U 8230 17131335185201 R 8160 * 17131536377001 U 400 * 17131542662200 R 7701 * 14131630679518 U 1629 * 11131844474635 U 1214 * 07131541061200 R 924 * 15131532863533 U 1788 * 17131536377000 R 635 * 17131542647200 R 6412 * 14131730712311 R 3643 16131310560760 U 6043 17131391935906 U 15767 * 11131630534902 U 427 * 16131281703300 U 7907 * 09131412253000 E U 2222 * 11131630534900 U 724 * 20132452055211 U 21921 * 07132370769581 R 3089 * 08132261562704 U 10870 * 13132161036700 R 1700 * 16132120864102 U 10168 * 13132161067305 R 1953 * 20132322104446 R 4462 * 18132531825300 R 4999 * 12132231259400 U 1274 * 12132471503700 U 15675 * 09132141677400 E U 2276 * 12132621385000 U 9953 * 13132161064400 R 1952 * 13132161036600 R 774 * 12132161006203 R 998 * 13132161064408 R 1567 * 12132161001500 R 683 * 18132371805532 U 787 * 16132120864100 U 1412 * 18132531822800 R 7765 * 18132371805531 U 1327 * 13132161036702 R 1457 * 08132261562700 U 129 * 13132161036719 R 1376 Stub total 81 T BANK TOTALS: 38540615.00 Scroll total 427900.00 T DIFFERENCE: -38,112,715.00 4.00 Stub total 39 R 42 U 81 T Pay Dt total 147084.00 R 280816 U 427900.00 T PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 17131321236605 U 611 * 16131281687200 U 1645 * 16131612640801 U 1450 12131320843129 U 3193 17131335076402 R 89 * 15131281570200 U 177 * 05131230264987 U 23289 * 16131830818481 U 2082 * 12131811174014 U 9768 11131381261516 R 21400 * 17131281801700 U 36576 * 17131220151200 U 32585 * 11131531966661 R 1899 18131312709205 U 1096 * 15131612360101 U 1789 * 18131281870000 U 1287 * 16131281673000 U 8771 12131381367710 R 76467 11131381234100 R 8380 * 13131542036400 R 125 17131335001008 R 29318 * 18131842611837 U 1215 * 13131250763831 R 7854 * 16131843934003 U 1426 * 12131541806010 R 5230 * 11131611738700 U 3123 * 11131461105772 R 9346 * 12131440915601 R 1524 * 15131612360501 U 16155 20131392333800 U 14795 * 11131520974410 R 231 * 13131281358110 U 755 * 08131531297531 U 2066 * 18131281887070 U 9129 * 15131471468104 R 11878 * 15131810055705 U 28650 * 12131440917100 R 24065 * 14131230797931 U 9523 * 12131250710513 R 814 12131333375200 U 14608 12131333412400 R 1266 * 13131521189525 R 89 * 12131630583003 U 8038 * 15131251841900 R 8820 19131392195911 U 550 * 17131542657800 R 400 * 12131511109005 R 3583 * 14131521269000 R 8056 * 10131541611200E R 3928 17131335043600 R 89 * 18131534835800 U 933 15131310983308 U 17185 * 07131541108820 R 2455 * 12131250698150 R 2010 16131310564630 U 1648 20131392280900 U 690 * 20131810538700 U 1391 20131334672221 U 28114 11131320794327 U 2069 * 16131231603300 U 337 * 16131730841002 U 1562 15131332306650 R 1483 12131333402225 U 1558 * 11131811081002 U 5090 * 11131811137417 U 11232 19131331090250 U 7357 * 17131830837633 U 792 * 17131542756800 R 94 * 14131542211418L R 90 * 16131730821000 R 8103 12131392332405 U 904 * 14131721990800 R 945 * 14131621244000 U 5979 16131332510650 R 14220 12131381334510 R 16671 * 15131281570300 U 300 * 02131540299800 R 10260 17131335119400 R 48311 * 12131250683231 R 1969 20131310576100 U 8622 * 14131612131800 U 21412 * 10131534117400 E R 1839 14131390126024 U 1259 * 18131842449234 U 1235 * 13131281333100 U 6464 * 15131542369610 R 1564 * 17131830832181 U 11969 * 16131534312602 U 1110 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335322201 R 844 * 20131282064600 U 1345 * 15131843615431 U 3564 * 03131250173650 R 3698 20131383174100 U 31684 * 12131730631200 U 46171 13131381492100 R 1207 * 12131842894232 U 1070 11131333051201 R 3495 15131381168300 R 13552 15131332401651 R 767 20131392251500 U 9855 * 11131820766705L U 4500 * 12131440897300 R 854 * 14131821042702 U 2711 * 13131281358125 U 1193 17131335102200 R 16451 * 16131830823786 U 8702 * 17131810275500 U 757 * 14131612178400 U 924 18131381005601 R 1591 18131391962110 U 579 * 17131810282400 U 9610 13131381414505 R 29761 20131321455152 U 19880 * 17131730857808 U 1732 * 15131630779802 U 159 * 12131440914501 R 17898 20131334606660 U 1215 * 14131521282415 R 3429 * 14131612132200 R 1356 18131381002400 R 225 * 13131450734000 R 526 * 11131281110700 U 9887 * 17131830868781 U 20427 * 18131534748300 U 10952 17131335222802 R 19515 * 11131461055000 R 659 * 15131821064400 U 1623 * 06131812008100 U 6092 20131310578201 U 17181 * 12131541828400 R 1859 * 19131282025000 U 1044 * 12131811193804 U 1681 * 17131281714800 U 10266 * 17131220135302 U 1126 17131335268200 R 10255 * 13131230714581 U 2080 * 14131281460002 U 1522 * 12131281242700 U 1204 * 12131730618701 U 9586 17131391915300 U 835 * 18131281933200 U 9656 * 11131730575503 U 2047 * 16131220080302 U 38854 * 15131810067000 U 908 * 11131811138210 U 8766 16131310563775 U 11142 * 16131250891700 R 873 * 17131844148632 U 1919 * 12131621011800 U 8940 * 20131613522800 U 273 11131320784934 U 20670 * 12131830587452 R 93988 * 14131843422871 U 8763 * 15131810079605 U 90 * 15131542270000 R 1600 * 12131541831008 R 9856 12131320834864 U 8249 18131321311401 U 124 * 12131440914500 R 581 * 20131710970401 R 9410 * 15131532701449 U 1341 * 12131250683139 R 8801 11131381202500 R 9360 18131392075304 U 1397 * 12131842885631 U 29403 17131335139800 R 3551 17131312703293 U 1178 * 15131450815700 R 8394 * 12131281259600 U 9003 * 13131521167203 R 887 * 14131680854400 R 2048 * 11131611750000 U 1813 15131310794310 U 4383 * 06131710219729 U 455 * 13131843132031 U 7828 * 12131721614800 R 3851 17131335025800 R 1215 * 19131221327102 U 14170 * 17131250948081 R 1321 * 11131471331922 R 1403 * 15131612411800 U 2009 * 12131250683281 R 8101 * 15131521399200 R 1035 * 16131612640702 U 184 13131381538500 R 24624 * 14131811432110 U 1599 * 19131411565902 U 78148 * 14131230757681 U 1534 * 18131281883901 U 874 11131333042652 R 1440 11131311478703 U 4337 * 16131231606580 U 1096 * 16131534312607 U 1427 * 11131520972610 R 811 * 13131811316717L U 22510 * 20131844678637 U 1161 * 15131411250800 R 4116 12131392367403 U 8522 * 12131811177705 U 470 * 11131520979520 R 678 * 18131230399330 U 57 17131391889527 U 31712 * 15131542248418 R 1389 * 16131821174901 U 186 * 18131810320500 U 16614 05131332601800 R 13972 20131392279400 U 21616 12131392341502 U 15459 * 12131541895600 R 10806 * 11131844526635 U 9875 * 12131811155405 U 27109 11131320789012 U 40702 * 11131820726206 U 26616 * 11131471342107 R 1864 * 12131710577431 R 28988 * 11131210930700 U 2951 13131311611232E U 25948 * 14131821012202 U 566 18131331143400 U 1048 * 15131542300800 R 855 * 11131520991710 R 8127 * 14131210779605 U 840 * 18131220176402 U 9280 * 12131721670701 L R 2200 * 13131820960303 U 244 * 18131281838100 U 1476 * 18131281888905 U 1353 * 15131441101800 R 1517 * 17131722372400 R 1220 * 16131612674900 U 368 * 15131641140309 U 1683 * 12131710558503 R 472 18131331171602 U 22402 * 12131412709100 U 8778 * 12131541828418 R 1633 * 11131844524638 U 94 17131335082200 R 52738 17131335264209 R 16062 * 18131842634261 U 10042 19131392195901 U 7908 * 11131811139603 U 90 * 11131811133800 U 22205 * 15131471471906 R 644 20131334606661 U 1392 * 12131532135231 R 8442 * 16131534249800 R 10378 * 15131441096000 R 9422 * 12131281242600 U 702 * 15131441103200 R 837 * 19131542914812 R 283 11131392269711 U 8923 * 16131810167100 U 596 17131391923702 U 15450 * 12131843026837 U 23057 15131332306659 U 964 * 13131281338037 U 1940 * 11131611589400 U 519 * 12131710564801 R 29012 * 13131820951500 U 20246 * 11131820809503 U 15908 * 13131521199605 R 13835 * 15131542269410 R 317 * 16131821213400 U 754 * 13131811316719 L U 15138 22131312165635 U 12039 * 16131612688800 U 49189 * 04131540524000 R 4917 14131380150013 U 1617 * 12131281243000 U 1193 * 16131710832501 R 2443 * 17131535039000 U 9954 * 12131541792200 R 10519 * 15131521339120 R 185 * 16131843765831 U 1497 20131392286601 U 1215 17131312704010 U 9571 * 18131210133500 U 9940 * 12131430721500 R 822 * 16131821171507 U 1543 * 12131231201230 U 1215 * 19131542991218 R 186 12131320828415 U 1060 12131381346621 R 407 15131310974700 U 882 * 12131440917700 R 20337 * 13131250724531 R 23179 12131381378500 R 7974 12131392367402 U 9742 11131311478701 U 1783 05131330803000 R 11582 * 12131541918405 R 1217 * 15131810079600 U 89 * 12131281242800 U 840 * 13131541972806 R 1327 * 14131542157600 R 243 * 20131282066800 U 656 * 12131811201905 U 15080 * 18131621518316 U 1397 * 18131281834025 U 1791 13131392423329 U 14359 * 17131230376849 U 2305 18131312706849 U 4649 13131332086853 U 1555 * 09131721161100 E R 87421 * 12131620992200 U 26169 * 16131231602290 U 13772 * 18131821350500 U 1652 * 05131543536600 R 2143 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320792800 U 9987 20131383176401 U 7877 17131312703440 U 2496 * 13131721719200 R 11066 * 18131830891987 U 14648 * 15131210741610 U 1508 * 18131230424242 U 27991 * 12131440913200 R 26115 11131381261505 R 1642 * 16131230308291 U 1175 * 13131511187787 R 2139 * 18131831836510 U 703 * 11131230612581 U 6035 * 12131440918500 R 775 * 16131612667900 U 1870 * 12131811177405 U 10857 16131381680600 R 10199 * 11131631232800 U 14213 * 11131230567481 U 16817 * 12131412719102 U 14331 15131310983608 U 8107 * 18131630974600 U 31042 * 15131542269422 R 1494 * 16131843923631 U 9413 * 12131250714931 R 27455 * 12131281287400 U 1622 16131310563120 U 19985 14131380150500 U 1738 * 13131420587813 R 979 * 16131612594001 U 1321 18131321377202 U 3894 12131381305718 R 1035 16131321170600 U 13551 * 15131532701531 U 476 * 12131710556804 R 8468 * 18131534716800 U 10797 * 15131542327412 R 6127 05131311019215 U 29116 * 13131220826301 U 8504 15131321031200 U 11028 * 16131831602800 U 14467 * 14131843343635 U 828 * 06131710274104 U 692 17131335057401 R 13027 12131311529800 U 1634 15131310974002 R 2001 * 11131820737300 U 53634 17131335297600 R 6587 14131380125529 U 8429 * 13131511133600 R 1603 12131381306023 R 25089 * 13131281326900 U 753 * 11131820783301 U 1337 11131381269700 R 14004 * 15131810067100 U 2013 * 15131411253916 U 1495 11131333048810 R 1059 * 13131730686100 R 11200 * 18131281834220 U 1988 14131390134107 U 28009 11131320782526 U 15496 * 16131831600065 U 1364 20131334658068 U 37886 * 13131541989610 R 1147 * 11131820726200 U 44419 * 05131520419305 R 1695 * 13131612073300 U 1735 * 18131621513929 R 9966 * 12131450689901 R 1449 15131310964049 U 705 * 18131842553231 U 1881 12131381388500 R 7930 * 11131730571100 R 1761 * 17131281717200 U 2032 11131381261511 R 29935 * 12131842918439 U 25528 * 18131281868300 U 4596 * 15131710770500 R 1136 * 05131543173600 R 9851 * 14131630692605 U 1844 * 14131630733369 U 15095 * 16131830801482 U 1048 * 17131460837051 R 696 * 11131471352807 R 1261 * 11131520979220 R 1393 * 16131710827202 R 10535 * 19131810491415 U 1861 * 17131536134000 U 1755 * 10131620531401E R 1829 * 18131281834200 U 1111 * 11131630558210 U 1951 * 15131542324622 R 714 12131381369616 R 9735 12131392369900 U 20994 * 16131281623625 U 19577 * 11131210868202 U 5259 * 11131281155829 U 885 15131381148700 R 1836 * 11131811139605 U 124 * 18131613131400 U 1165 12131381306629 R 1389 * 15131471470907 R 132 * 16131250893681 R 1838 * 18131281887777 U 1670 * 06131540903806 R 3077 * 11131520990120 R 9896 20131392233101 U 1653 * 14131230752889 U 1666 * 12131440917606 R 8363 11131320801705 U 9135 11131333054200 R 447 * 11131811044910 U 10289 * 29131723063401L U 97821 20131334626803 U 1631 * 15131441105602 R 1188 11131381237300 R 17087 * 19131221328901 U 1422 15131332380250 R 1176 * 19131631047620 U 566 * 15131542233000 R 24748 * 18131230400172 U 1617 12131381323601 R 361 18131331197600 R 1907 15131390393600 U 1447 16131310563980 U 1321 * 17131281717400 U 337 * 13131281360617 U 889 * 14131821023400 U 8780 15131310964064 U 1560 * 20131613606500 U 1906 * 11131820736500 U 124 12131392317200 U 14215 * 11131230582081 U 9409 * 16131471555400 R 20354 * 14131412861603 U 1307 15131332437000 R 9868 * 15131810012100 U 7879 13131381442075 R 11333 17131321256800 U 2979 * 15131450816108 R 106 * 06131540991600 R 3778 * 12131842963231 R 16559 * 11131251412955 U 10905 * 14131542206612 R 1342 * 17131220127001 U 1965 * 07131541145200 R 1507 20131310576101 U 8322 12131311529902 U 1291 * 12131811189700 U 562 12131320827404 U 852 * 15131542394600 R 2063 * 11131531973835 R 615 * 16131612655000 U 386 * 18131511546827 R 821 * 12131541945402 R 10800 14131390126720 U 4357 * 12131730624302 U 1462 * 16131830773331 R 13482 * 12131611870400 U 2402 * 03131540379210 R 18353 * 04131630181302 R 11575 18131321295905 U 752 17131335162202 R 1215 17131335103200 R 124 17131312704011 U 1942 * 16131230308100 U 27120 17131335137804 R 183 * 20131821548207 U 1081 * 18131230420831 U 40187 * 15131281570100 U 1600 * 11131811117210 U 885 * 13131811328400 U 9813 * 13131230694581 U 38987 * 16131431698910 R 1567 18131312710596 U 21517 * 19131613458601 U 11238 * 12131281242610 U 805 * 11131811124605 U 6305 * 12131231203180 U 13940 11131333170850 R 1975 * 20131282081304 U 434 11131333053200 R 1724 * 11131620818501 U 14614 * 15131612441300 U 7961 * 11131631226100 R 4500 * 14131710607417 R 1238 * 19131810491400 U 9472 * 17131810286800 U 9882 * 17131810233800 U 1674 * 18131281883904 U 8071 15131390381441 U 9794 * 11131611728900 U 3076 * 15131441112700 R 5654 12131320828427 U 1450 * 13131511197500 R 2420 * 14131511262300 R 11104 * 13131511197777 R 806 17131312703294 U 254 * 12131620995100 U 13157 * 12131541867418 R 19787 * 14131542172814 R 1716 14131390231805 U 21843 * 11131520992314 R 190 * 12131532262314 R 1597 * 16131810166557 U 1895 13131381440600 R 26628 * 19131230492739 U 1941 * 15131441109800 R 1879 * 12131532230431 R 10897 * 18131681180300 R 459 17131321223604 U 1091 17131335049002 R 18437 * 12131440902400 R 124 * 12131730624007 U 1569 * 18131830904081 U 10950 * 13131542049000 R 1411 * 14131710621508 R 7772 * 03131540397400 R 9082 * 12131541918012 R 174 * 17131511519810 R 731 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810321000 U 1228 * 12131231201150 U 43689 * 11131410908701 U 16571 * 12131541784612 R 16519 * 14131710608502 R 17508 * 15131542230200 R 9821 * 12131710577478 R 938 17131335195600 R 10019 * 16131830798981 U 1274 * 16131534289400 U 1965 17131335148003 R 20541 17131312703735 U 17468 * 19131631088025 U 1838 17131335000400 R 32141 * 15131542249010 R 11320 * 11131811124010 U 1114 * 17131621466600 U 662 * 14131612131700 U 3837 * 18131821350507 U 1154 * 02131710060178 L R 61000 * 14131630692601 U 782 * 11131471353304 R 577 * 15131542394812 R 90 * 12131250683531 R 29034 * 16131231605470 U 10041 12131381387337 R 8340 20131310576473 U 1757 * 13131511189011 R 636 * 15131251814650 R 843 * 16131612658500 U 8293 * 13131230693736 U 15476 12131320827403 U 1215 * 02131540191010L R 20000 * 13131511132800 R 112 12131311509500 U 4224 * 14131230752828 U 1761 * 15131810094507 U 11091 * 12131811176423 U 126 18131312710350 U 46537 * 12131440914505 R 694 * 14131843435437 U 912 * 13131541971010 R 1339 * 11131531945031 R 1777 15131390391725 U 1141 * 16131621328908 U 1743 * 20131533746220 U 989 * 15131521323520 R 8028 19131392082705 U 15736 * 12131710579909 R 602 * 14131281460012 U 832 * 14131721995900 R 1941 * 15131511301331 R 11216 * 14131730737504 R 1319 * 11131730575501 U 948 * 13131542014294 R 19303 * 14131621205802 U 1200 * 12131811193306 U 1864 12131381377409 R 15586 * 17131542710400 R 9523 11131381265000 R 11174 * 13131511197494 R 825 19131392082700 U 37288 * 12131250685331 R 21292 15131310790007 U 9510 18131312709200 U 1316 11131320788622 U 86629 * 13131411096902 U 1329 17131335280001 R 19412 * 12131811170235 U 2108 17131335126200 R 28867 11131381291400 R 1001 14131381071202 R 9446 13131392408004 U 1159 * 15131810014304 U 14592 15131310980911 U 13965 * 12131541774850 R 1437 15131310974000 U 6541 * 17131250939181 R 1169 * 16131210677900 U 1227 * 16131612594000 U 1426 * 13131710598810 R 20438 * 16131220078102 U 20254 * 11131811124310 U 9303 * 17131220146900 U 14787 17131335252400 R 8620 * 11131520992510 R 2724 * 07131520632310 R 581 * 09131830445932 E R 3986 * 15131431112700 R 1632 * 16131612648501 U 1836 * 19131221326502 U 10214 * 02131250119588 R 1842 19131331061000 U 49743 * 15131810067105 U 1883 17131391920904L U 40000 17131312703506 U 1872 * 15131821077700 U 1424 * 06131812017202 U 3899 14131390227014 U 451 * 07131520630900 R 32906 * 12131511586600 R 20387 * 11131520973900 R 1775 * 20131613476900 U 1265 12131381308524 R 5358 * 16131230308333 U 5016 * 14131542206622 R 924 13131381407805 R 14033 * 14131821048100 U 1543 * 02131811610200 U 3053 * 12131611858600 U 998 12131320811228 U 9138 * 14131820996500 U 1654 17131312702226 U 13669 14131390254705 U 1365 * 12131620942900 U 14380 * 15131511344444 R 92 * 17131230336181 U 23440 * 16131621398902 U 1837 * 12131721592500 R 752 * 12131250702681 R 21969 * 18131230416783 U 89 * 12131710565935 L R 6000 12131331982651 U 268 * 14131730734616 R 3287 * 12131281246708 U 583 14131320961100 U 8446 * 17131821297632 U 19331 * 12131541774878 R 15822 * 12131842940231 U 1912 03131311214801 U 485 * 12131250698431 R 1495 * 15131281554000 U 959 * 14131210779607 U 8265 * 15131630756404 U 8470 * 10131710487200E R 12649 12131381362601 R 1803 * 18131842637191 U 89 * 11131420504811 U 31164 * 13131843131831 R 1602 * 17131810287600 U 1895 * 14131542112000 R 34597 * 11131281155823 U 1715 * 11131520931000 R 19607 * 15131542246214 R 1824 * 06131540811218 R 717 * 14131821046310 U 1534 11131311478700 U 4354 * 12131811193300 U 2060 * 12131611845000 U 1498 * 05131410417700 U 9561 * 14131542200000 R 14726 * 13131630644402 U 1222 * 18131842647040 U 248 * 14131612221000 U 654 * 16131231603310 U 124 * 12131281278652 U 34407 * 12131811171714 U 9131 * 11131811117305 U 969 * 12131830553531 R 13085 * 11131230605981 U 36623 * 19131842839232 U 2319 14131390169100 U 1557 * 18131230392231 U 10446 * 11131820726500 U 11293 * 11131541750003 R 296 * 16131231602300 U 7904 19131321414800 U 37547 * 11131230570082 U 1850 * 14131811460302 U 1978 11131381293800 R 12141 * 20131251136831L R 1330 * 11131631236200 U 9688 * 11131630541900 U 966 11131381231302 R 1541 * 04131610310102 R 16775 * 18131281935500 U 1733 * 12131710557102 R 2025 * 11131710534832 R 30761 * 17131220151500 U 8660 * 17131542579210 R 461 17131312701748 U 827 * 12131440913401 R 29548 * 09131710466100E R 19081 * 17131542646812 R 1464 * 19131621616001 U 5575 * 18131831810800 U 8793 20131392286400 U 98 * 11131541758011 R 9269 * 15131471466302 R 520 18131312711130 U 9697 * 11131710536410 R 2708 16131310563815 U 1427 * 14131811399315 U 32820 * 18131511548050 R 648 * 11131620811700 R 8726 * 11131811095000 U 14822 12131392339400 U 1831 * 12131811161510 U 8842 17131335172604 R 19250 * 12131250710560 R 1571 * 12131811164529 U 52843 * 11131811144210 U 7848 * 12131811171706 U 127 * 13131440931401 R 17202 * 12131541781600L R 10000 * 18131251042881 R 896 * 18131281845900 U 830 * 16131621372102 U 1801 * 12131611787200 U 1372 * 05131811939216 U 1126 * 11131620830600 U 920 * 17131542679600 R 783 * 18131281868100 U 2719 * 04131610247103 R 1467 * 15131821070100 U 17313 * 12131730619200 U 15232 * 15131471486000 R 1294 12131311538500 U 14705 * 15131411250802 U 10281 17131335162600 R 13604 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131830854453 U 1344 * 14131612191400 U 10137 * 16131231604610 U 1100 * 11131710549502 R 11198 * 12131541781829L R 4513 * 09131630401311 E R 2707 * 19131842839231 U 41741 12131381361902 R 637 11131381252305 R 7920 * 12131611815700 U 125 * 15131431112800 R 1400 * 12131541785611 R 1816 * 12131811171801 U 7436 * 17131511519919 R 1965 13131320878021 U 1292 * 11131541702600 R 8352 * 12131620924300 U 1537 19131331067800 U 21780 13131392393600 U 15409 * 11131281110100 U 10690 * 09131630403302E R 6317 * 12131811165806 U 22552 * 12131541781830 R 15069 * 14131230753843 U 1403 * 15131542277000 R 1326 10131331592800 E R 9014 * 12131710578703 R 7301 * 14131542174200 R 15725 * 11131620877800 U 5528 * 11131611573900 U 9996 * 16131612653300 U 25564 20131392286600 U 110 * 11131520966400 R 13014 * 12131839000270 R 52283 * 16131612640800 U 1649 13131311642501 U 308 17131391943900 U 2000 17131335081802 R 10589 19131392082700 U 37288 15131381168310 R 16748 * 14131542086400 R 1079 * 15131511310215 R 1082 * 12131710579923 R 6628 * 11131410908800 U 17975 * 18131281878000 U 1788 * 17131730850740 U 9108 * 16131450850306 R 5325 * 06131530935631 R 4361 * 12131430743401 R 3641 * 11131230575589 U 10600 * 12131440919004 R 2658 * 13131730690903 U 11025 11131333048800 R 8467 12131311529900 U 2096 * 12131611870500 U 6987 * 20131230663031 U 17510 13131311616400 U 9230 * 14131230752831 U 4522 11131381249400 R 1249 20131383174108 U 10675 11131381281300 R 13071 17131312702225 U 22486 * 14131621220600 U 6741 * 14131210829305 U 6813 18131331129001 U 6000 12131333389250 U 8792 * 13131730647702 U 1892 * 18131534778000 U 1072 * 11131611589200 U 1010 17131381832900 R 9023 17131335269000 R 8124 * 09131730454801 E U 28772 * 15131542393200 R 626 12131333412830 U 89 * 16131231606600 U 6106 22131312131600 U 1215 * 13131230711681 U 217 * 11131710539800 R 911 * 15131210744905 U 1560 * 09131830445933 E R 2222 14131310701900 R 3045 * 17131810282200 U 1640 * 13131230712335 U 13499 * 12131532070231 R 2170 * 17131542654411 R 1126 17131335043202 R 27814 * 12131811176419 U 126 * 12131250710508 R 942 * 20131831008335 U 1195 * 15131521325561 R 16332 22131312165528 U 3243 16131381677505 U 16432 * 14131821043604 U 900 * 14131612141000 U 1474 14131390180120 U 9265 12131333387000 U 11217 * 13131541970800 R 9510 * 13131730684006 R 613 18131331197625 U 1559 19131331017050 U 8324 * 18131281856000 U 8236 14131390227054 U 1582 * 18131842637073 U 263 * 14131511232400 R 1474 * 17131230388881 U 1837 14131390237201 U 1791 * 13131532395031 R 806 * 18131534748200 U 8788 * 12131811193805 U 1718 * 13131541972010 R 7738 * 10131541611218E R 2332 15131332355201 R 1883 12131381305502 R 1535 17131335274801 R 228 17131312703737 U 19821 * 16131281617200 U 164064 * 13131230712831 U 9786 * 13131730650115 U 4230 20131392333900 U 1930 * 14131420673411 R 1307 * 14131230754131 U 23340 * 18131220175200 U 160617 * 19131810491416 U 2010 * 18131613120200 U 665 * 16131722160202 R 14033 * 11131730575500 R 3524 * 13131730656311 R 707 16131310560262 U 20306 * 13131511189700 R 1508 17131335107600 R 214 * 18131831836505 U 944 * 15131542392800 R 502 18131312707656 U 9387 17131312703045 U 7846 * 11131230581640 U 4644 * 12131730590701 U 2097 17131312702022 U 15684 * 18131631033702 U 1409 15131310983300 R 3648 * 15131710773309 R 1412 * 11131281114550 U 18220 * 12131541905200 R 1217 15131332341803 R 1800 * 16131612689400 U 6007 * 15131542324600 R 1220 12131381306035 R 15545 11131320784818 U 5445 * 08131531274831 R 18028 * 12131811172010 U 4778 20131321457300 U 2283 * 08131630371801 R 16486 * 16131821164800 U 132 * 16131730834801 U 13785 * 11131620823801 U 10173 * 12131231203640 U 35037 15131332351400 R 7879 14131320961102 U 13504 * 17131220125301 U 9331 * 18131831922900 U 21233 * 16131220057100 U 7423 * 12131811175150 U 8709 * 11131281127410 U 1484 * 12131730588000 R 14584 * 15131810024200 U 27748 12131381305536 U 1121 * 14131511232433 R 9333 * 11131844496233 U 13421 * 16131231606500 U 13547 20131392233200 U 1666 11131381263700 R 32096 * 11131230610236 U 27745 20131392233100 U 1299 * 15131251808000 R 1066 * 11131630478900 U 1196 * 17131810194405 U 1937 14131310765285 U 9719 * 15131220017187 U 1810 14131332173002 R 11101 * 14131210769811 U 2193 * 11131730576200 R 2039 * 15131251812876 R 10401 * 18131281829300 U 753 * 20131821549703 U 919 * 13131710582100 R 2660 * 13131281333300 U 1892 * 15131542300804 R 1718 17131335091402 R 1778 * 12131231115881 U 21147 14131390237300 U 2041 * 15131441120800 R 1671 * 14131521269205 R 1187 16131310560270 U 52713 * 12131440917906 R 6809 * 11131520986510 R 2153 * 11131710541630L R 10439 * 12131541921610 R 3918 17131381833114 U 17999 14131380143433 U 523 12131392319602 U 1852 * 18131830891984 U 1661 * 13131621111200 U 617 * 14131612152400 U 5515 * 13131511197595 R 445 * 20131251153086 U 1365 * 17131843975682 U 661 18131312710577 U 7712 14131320940200 U 3882 * 16131281687231 U 1860 * 11131230603481 U 8999 * 15131210688110 U 2254 13131392393608 U 797 * 13131281360207 U 11260 20131334649073 U 1783 * 11131520962910 R 128 11131333043600 R 1818 14131320978002 U 1223 * 17131220135400 U 9410 * 16131231606590 U 6378 * 18131281870004 U 1292 12131333402010 U 14641 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471462130 R 1448 17131335134200 R 670 * 13131730651424 U 2060 * 14131721990800 R 945 * 14131521267200 R 1354 * 11131611648601 U 1730 * 16131810168502 U 10383 * 17131220113800 U 9853 * 15131471469904 R 1695 * 13131250766281 R 5850 * 15131621330501 U 545 * 14131730743607 R 5326 * 18131281930800 U 11197 20131334605400 U 6629 * 15131441101700 R 1146 18131312711230 U 16998 * 11131820771200 U 1470 12131392359400 U 16576 * 19131621616000 U 1846 13131381540015 R 2460 * 11131251412950 U 13769 * 12131541822800 R 8739 * 12131811175500 U 23093 * 13131730690312 U 31459 * 14131621236900 U 756 * 16131612688000 U 27097 * 12131811174012 U 23930 20131383152500 U 1987 * 16131612689100 U 13736 * 13131532395042 U 325 * 11131230562381 U 7913 * 06131540827204 R 1982 * 11131611696301 U 9861 * 13131230716931 U 1376 * 11131410876500 U 10192 * 18131613120201 U 8260 * 12131811157700 U 895 * 20131821548200 U 1253 * 11131611680001 U 2012 17131312703265 U 1054 14131390143006 U 8798 20131334606663 U 10716 * 16131220078100 U 8860 * 17131230349081 U 1508 * 20131821544710 U 111 * 20131282081400 U 614 * 15131542249218 R 291 14131390154600 U 11140 * 12131532146235 R 380 17131321256800 U 2979 * 15131730763714 R 2273 * 17131230349031 U 1739 * 11131230578631 U 864 * 18131471614207 R 9591 * 12131710578822 R 3001 * 17131542694000 R 1464 * 18131842449232 U 8612 * 14131612141100 U 1507 * 18131281930705 U 1573 * 20131230615344 U 1734 * 12131811173220 U 9720 * 12131611775700 U 1950 17131381861220 U 18509 11131392267502 U 1594 19131331069887 U 197 * 15131210751900 U 10380 20131392238400 U 1011 * 13131532395035 U 370 * 11131520988600 R 12221 * 15131542264800 R 8950 * 14131542206605 R 467 * 20131533751800 U 7836 * 17131542646400 R 1510 * 14131210774800 U 36221 * 15131542269418 R 90 * 14131612132400 U 8147 * 11131811100105 U 6942 * 14131511248709 R 3036 * 12131250684759 R 1487 * 17131542652013 R 928 17131335098600 R 2197 * 11131410907300 U 20918 * 14131412852402 U 8395 * 12131251908050 R 1363 15131332306651 U 459 12131320843910 U 15232 * 08131541285812 R 839 * 12131630599105 U 939 11131381251205 R 7559 * 14131511232429 R 608 13131311593405 U 10068 * 12131440880703 R 38026 11131381261900 R 10177 * 18131230403237 U 8445 * 18131831923221 U 1833 * 15131542297400 R 423 * 12131541779010 R 9251 * 15131521316013 R 8755 * 15131821064300 U 541 * 18131281934500 U 1957 11131381262905 R 14534 * 18131613139400 U 898 15131390384623 U 7080 14131390239905 U 21639 18131331129400 U 10152 * 18131830935431 U 1208 * 18131842486835 U 1269 17131312703443 U 1837 * 05131440351303 R 1755 11131311463700 U 11014 * 18131281887700 U 1107 * 12131440919001 R 3149 * 12131611860100 U 16872 12131333412240 U 1146 * 12131721636700 R 12636 * 18131842450432 U 8748 * 11131410904000 U 8639 16131391696779 U 6275 18131312706969 U 1338 * 07131230945231 U 75483 * 15131441121200 R 1306 * 06131620309101 L R 3316 * 12131541909800 R 488 14131380149603 U 1475 * 15131710767403 R 2048 13131381496000 R 20841 * 11131611648700 U 1495 * 14131230757631 U 8453 18131312710027 U 14527 12131311538200 U 10785 * 07131841719833 U 3648 17131335095800 R 1215 * 14131230753831 U 1106 * 16131612601400 U 88 15131381148705 R 1600 * 15131710770501 R 931 * 11131730551900 U 3616 * 12131541828422 R 1193 * 12131541892210 R 1595 17131312702227 U 10659 * 11131620824902 U 25653 * 13131830629631 R 9272 16131321170604 U 858 16131321177900 U 701 * 12131532098631 R 8748 * 12131811164505 U 1400 11131381298800 R 3230 * 16131821155500 U 9787 * 12131440917900 R 2378 * 03131620159120 L R 5000 * 11131730575502 U 124 * 13131542051800 R 9366 * 16131230316161 U 1633 * 14131460712203 R 1785 12131320824900 U 13987 * 06131540880210 R 35661 * 12131630581906 U 1217 19131311657207 U 1689 * 13131542004800 R 10125 * 11131730574500 R 21262 05131332601850 U 9900 * 17131830869332 U 704 * 16131231603300 U 337 * 03131811736500 U 4313 17131335200400 R 15954 * 12131541784800 R 30165 * 12131541840200 R 377 * 15131542299200 R 19687 * 18131613199300 U 17225 * 12131541774883 R 1681 * 19131821406203 U 1919 14131380144854 U 10674 * 12131811180806 U 241 * 20131844607240 U 1231 * 12131820882900 U 11409 20131392329401 U 3029 16131381799714 U 6203 12131320834921 U 13606 * 18131842634253 U 1904 16131321123303 U 14670 * 11131230575581 U 28510 * 18131542874000 R 1466 17131312702385 U 35317 * 16131210678000 U 631 * 12131440913205 R 1194 17131335063401 R 13504 * 06131540827412 R 98 * 11131210863000 U 10308 * 12131811181908 U 2120 * 18131230403232 U 1669 * 11131520987200 R 127 * 17131230336182 U 22292 * 16131231601200 U 14266 * 19131411565701 U 73698 * 18131281930700 U 8008 14131320978000 U 1666 * 19131631092712 U 1077 * 12131830551231 R 1314 * 11131811137600 U 6406 13131392419200 U 5836 * 12131541774816 R 1058 12131392331102 U 1636 * 11131230590868 U 19055 12131381369626 R 37386 * 16131821189500 U 1598 * 17131810286802 U 89 * 11131520973200 R 2095 * 12131541774831 R 2324 20131334626801 U 1815 16131321170603 U 1755 18131331142000 U 124 12131381379807 R 282 16131332559850 R 9212 * 18131511546853 R 398 * 19131230484081 U 344 16131310564632 U 1063 * 05131610339800 R 32 * 17131542607200 R 90 * 17131542579212 R 1965 06131380684708 U 1697 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331982610 R 5906 06131333000650 R 20934 * 12131541943200 R 256 14131390152401 U 1298 * 17131281717206 U 1673 * 11131611741800 U 5404 17131335063406 R 6013 17131391909330 U 870 14131310746400 R 16967 * 19131810417600 U 14080 * 19131810431915 U 8998 12131381372404 R 16209 * 09131721165600L R 50000 * 13131630662515 U 145 * 12131220754503 U 21527 * 13131811354909 U 5088 * 14131441085202 R 1068 * 18131281888907 U 8942 20131321485900 U 1241 * 11131281127400 U 1319 * 14131542208610 R 1845 12131333380400 U 17363 * 12131721641900 R 599 * 12131630581902 U 1803 * 11131520987307 R 208 11131311437010 U 41734 * 11131541718000 R 1813 * 12131440920900 R 16121 * 20131282066810 U 1413 * 20131251153137 U 972 * 11131230613781 U 17649 * 08131721069600 L R 13000 * 15131542300802 R 1694 * 12131811166205 U 2034 * 12131541897400 R 8431 * 16131420759912 R 1649 * 18131281834235 U 1431 * 17131220142839 U 5307 * 12131541782225 R 1123 13131381492115 E R 11249 * 13131542014596 R 100 * 11131844524631 U 1642 * 15131521341920 R 1977 * 11131230602531 U 13707 * 12131440887200 R 9850 * 15131511301336 R 8144 12131333379000 U 9824 * 18131842637039 U 34175 16131391701604 U 1649 17131312702020 U 9129 12131311556100 U 31242 18131321355900 U 968 * 12131541908310 R 1475 * 11131710539802 R 1789 11131333053450 R 8276 14131381073309 R 9643 * 17131536149000 R 4912 * 18131230427643 U 16647 * 15131843692031L U 8000 * 11131520992331 R 256 * 12131820857007 U 1058 * 16131281686900 U 1837 12131311509502 U 6454 * 18131511546515 R 709 * 14131630682900 U 8155 * 11131630545400 U 135638 * 16131821188700 U 8475 * 12131811166212 U 638 * 04131520356771 R 3606 * 18131210114200 U 27446 * 11131520987285 R 2314 * 16131231603330 U 9978 * 13131820940605 U 8847 11131392269601 U 8253 * 15131542359812 R 1011 13131381442807 R 362 12131311500302 U 1523 * 19131411565500 U 68087 * 15131420693263 R 8485 * 14131230754181 U 20093 13131392408003 U 688 * 11131811137415 U 44086 04131320334300 U 9974 * 11131820731900 U 3016 * 14131730716702 R 1713 * 12131710560709 R 962 * 13131541964000 R 1411 * 11131611578200 U 6620 17131335334402 R 8044 * 13131230716282 U 5163 * 12131541942006 R 19263 12131311551800 U 16944 14131390191600 U 16209 * 12131811193807 U 463 17131335108800 R 75853 * 08131531169438 U 20529 14131390126722 U 1606 * 12131532070233 R 1255 * 11131230584831 U 17643 * 14131621205800 U 873 * 18131251042931 R 1718 18131392058700 U 9395 17131335252600 R 1406 * 12131710560203 R 2685 * 14131612132300 U 5257 18131321355902 U 1142 * 12131450675802 R 1414 * 12131620959800 U 5431 * 12131440918213 R 1072 * 19131542914810 R 938 * 18131842658231 U 1954 17131335037200 R 40051 12131331286006 R 19497 17131381838800 R 1506 * 13131730657734 U 262 * 13131281329028 U 1545 18131392019005 U 8313 * 14131521273705 R 1043 * 14131230753481 U 1986 15131310963856 U 1117 * 11131230607981 U 1347 * 12131440919500 R 2522 12131381387700 R 16254 * 14131511258222 R 574 14131380150003 U 1881 * 20131221432780 U 1459 * 15131420717614 R 2199 * 12131541834601 R 1510 * 07131541090811 R 13848 20131321455139 U 47307 * 14131820996501 U 1929 * 16131511433800 R 1379 17131335215800 R 9975 * 18131613131900 U 1049 * 17131536133000 U 1661 * 11131520985220 R 19014 * 16131220090308 U 9442 16131391694105 U 11325 * 11131811124600 U 9382 * 11131811117700 U 1649 * 18131230431793 U 13572 * 16131231601890 U 15683 * 15131821064402 U 1918 * 16131542406004 R 1592 16131310563981 U 8984 18131381005614 U 1165 * 12131811192500 U 2035 * 12131231104881 U 17173 * 16131230307780 U 14340 17131335226200 R 30566 17131335000200 R 14771 * 18131281888900 U 1745 12131333395801 U 5941 * 15131471486007 R 829 13131392419100 U 17546 13131381442700 R 1194 * 12131281262107 U 10135 15131310963972 U 1060 * 12131231103331 U 10877 17131335102200 R 16451 * 13131710581005 R 1492 20131321457411 U 1215 * 12131820883200 U 9966 * 20131533751801 U 1826 * 16131710820102 R 5521 16131321170602 U 7699 * 12131842915639 U 2005 * 17131810194900 U 10062 * 14131230752881 U 1171 20131392238200 U 1184 * 18131810336810 U 1014 * 19131542991212 R 91 * 11131471352800 R 345 * 12131811169816 U 694 * 11131520988340 R 17558 * 13131710586302 R 25827 * 12131541909802 R 738 13131381529200 R 10766 * 14131843355447 U 9682 18131391962111 U 1107 * 15131220038400 U 9526 15131332351210 R 2057 * 11131520979803 R 1569 * 12131710579925 R 17805 * 17131535240000 U 1755 * 17131535976000 U 22380 * 11131811124500 U 15723 12131320839500 U 3047 * 11131630483700 U 17071 * 11131471346400 R 11034 * 17131220125300 U 9505 * 11131230608884 U 20757 * 13131511137900 R 869 06131380668302 R 2219 * 20131282081300 U 452 12131331982613 R 1728 * 14131521267201 R 1594 * 18131230406824 U 1804 * 20131821544709 U 1413 * 11131630478901 U 8097 * 02131540317622 R 1165 11131320792514 U 26539 * 12131811181915 U 8505 * 15131220027203 U 11054 * 12131541918010 R 15997 * 18131281891210 U 1950 18131312710595 U 6116 * 16131821145601 U 806 12131381387806 R 15393 * 18131511547900 R 690 * 11131811058911 U 9058 * 11131210930800 U 3115 * 11131611585900 U 10962 * 18131230392881 U 501 18131331178835 U 519 * 18131542796001 R 18817 * 12131830553581 R 1507 11131381279700 R 2387 * 14131542162800 R 23818 * 11131220734000 U 2740 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131381071402 R 3929 * 13131542055018 R 1700 19131392186604 U 11008 11131333147400 R 1274 * 13131511188150 R 9351 15131310983101 U 1554 * 17131230337881 U 37898 * 15131612408100 U 2834 * 05131722924200 R 41321 * 14131521303100 R 14014 * 11131230581639 U 9452 * 18131230416785 U 89 * 14131542208000 R 11226 * 15131542240000 R 583 13131381441600 R 1652 * 18131450950102 R 3557 * 16131450850300 R 3296 * 13131230712331 U 8294 * 12131532206431 U 9416 * 17131220126801 U 1847 * 18131230413731 U 15707 * 17131542663400 R 11042 * 16131730820900 R 1416 15131310983803 U 129 * 18131534716801 U 2034 * 13131511197491 R 914 * 20131810541900 U 19184 11131381237300 R 17087 * 12131710571654 R 8182 * 05131230271087 U 19606 * 16131810150700 U 13987 * 19131842873246 U 10687 * 16131612571600 U 1321 * 12131541856200 R 3985 16131391688700 R 26227 15131310980805 U 2088 01131330106600 R 25566 17131335162601 R 9451 20131392332100 U 10711 * 19131621617105 U 1607 * 12131541924600 R 1562 16131391696750 R 7724 * 18131281845700 U 225 * 16131431698901 R 770 17131335273402 R 13905 * 18131613131700 U 1154 * 13131230717981 U 9569 * 19131831006531 U 1479 * 12131220754504 U 29309 * 18131230424231 U 75036 12131333359025 U 10368 * 16131710810900 R 1215 * 17131220146700 U 1347 17131335331601 R 50136 * 06131520442310L R 7500 * 12131541774881 R 7891 * 12131440912600 R 1742 * 04131520263715 R 4520 * 16131810184603 U 15808 * 09131710450702 E U 2327 17131312704735 U 8942 13131392183201 U 6224 * 29131623026704L U 58360 * 12131412719100 U 9179 * 16131612615800 U 885 * 14131821031900 U 7693 * 12131412709002 U 6436 * 17131281755400 U 32967 18131312710957 U 8945 19131331070055 U 1411 * 18131831923220 U 31945 12131392341500 U 11125 17131335332000 R 10320 18131321295900 U 1443 * 12131811180000 U 2170 * 12131541916011 R 230 17131335134000 R 1417 * 05131543494200 L R 11000 * 12131450689908 R 9284 * 14131730716705 R 1032 11131392269600 U 9337 12131392332400 U 1937 * 09131710424807E U 1554 * 05131543203600 R 3002 * 13131730646104 U 1207 * 17131281802410 U 26813 * 16131612649100 U 17031 17131335322200 R 896 14131390182600 R 2070 15131332407450 R 89 * 20131282069200 U 1931 * 12131440909801 R 1632 * 11131611685602 U 1533 19131392159333 U 1372 * 06131520501727 R 3598 * 12131471368401 R 9477 * 15131542239800 R 908 * 11131410907304 U 6425 * 17131230365781 U 10413 * 16131231603320 U 11251 17131335067400 R 12947 17131335047203 R 1830 * 13131730657832 R 2080 * 08131531250831 U 7510 * 20131831011232 U 19713 14131320978003 U 1643 * 16131612623100 U 17498 12131331982600 R 1787 14131320966100 U 17379 14131320948903 U 1762 * 15131210739500 U 679 * 11131820809504 U 1287 * 15131542359800 R 1306 * 05131520407500 R 8939 * 11131230584881 U 13704 11131320794329 U 1355 * 12131710577331 R 1742 * 15131821072703 U 449 * 17131511509900 R 1603 * 18131831854205 U 10913 * 18131810321002 U 4671 * 08131531368132 U 1920 * 12131811171709 U 479 * 15131612414400 U 20345 * 14131612191900 U 39139 * 20131282079500 U 2030 * 18131621509640 U 89 * 17131810282000 U 1242 12131311538205 U 8679 * 13131710580101 R 1129 * 11131820732300 U 97 * 16131830794831 U 20781 * 16131250892605 R 414 * 14131612220900 U 11282 11131311482400 U 11314 12131392317300 U 13909 12131381306036 R 1707 * 12131811171702 U 1618 * 15131220014501 U 12053 * 16131821164701 U 89 * 12131231204130 U 259 11131311468003 U 9794 * 12131811170220 U 8064 * 15131532760832 U 4794 * 12131611815600 U 45125 * 18131831854200 U 1533 * 15131621263901 U 1460 * 15131281570500 U 221 * 12131811176418 U 1351 * 14131811425210 U 11455 12131381305710 U 1193 * 13131511173808 R 21901 16131310563725 U 19832 * 19131282026715 U 1480 * 12131541774815 R 498 * 16131250892900 R 776 * 17131542718000 R 974 * 05131543493828 L R 8000 * 13131710581403 R 1423 15131381167405 R 1518 * 16131710833701 R 3164 * 15131521399210 R 837 * 13131611989400 U 1254 * 11131844556036 U 30991 17131321255500 U 9413 * 12131811157705 U 868 * 16131821145600 U 1154 * 18131281865731 U 1617 14131310745500 R 846 * 19131821406204 U 1814 * 15131471471001 R 1329 * 18131511546825 R 587 13131311593400 U 517 * 18131281879300 U 7953 12131320814603 U 3333 * 17131844148631 R 1837 * 14131542162600 R 5089 * 12131541838000 R 10048 * 09131420419011E U 25893 * 15131450831001 R 1035 * 18131842457633 U 4736 12131333380600 U 8559 * 16131821213402 U 824 * 11131844570833 U 8951 * 15131542240200 R 9934 * 11131281108700 U 4408 19131392158814 U 17595 * 12131541945456 R 27920 * 11131220687300 U 4447 * 12131281265300 U 10658 * 11131611701400 U 1286 * 15131471464102 R 2471 * 18131230415425 U 9391 * 17131830890832 U 15428 * 12131250688781 R 2245 * 12131710556045 R 757 17131335327802 R 8961 * 08131842160631 U 21677 * 18131542844600 R 988 * 11131611685600 U 927 * 12131811200300 U 15800 14131390166500 U 50060 * 16131542454810 R 1203 * 18131613162100 U 21669 11131381237305 R 1004 * 18131831810805 U 8450 * 12131440920704 R 738 * 18131842449231 U 1482 18131321378025 U 2483 * 15131542392812 R 1164 * 17131230357831 U 36718 15131332346250 R 608 * 18131230393344 U 18508 * 12131521054900 R 1410 * 15131471464101 R 2015 12131320839501 U 1532 * 13131281308102 U 10578 11131320781206 U 3499 * 15131542324610 R 476 * 17131230353731 U 1215 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811164528 U 28640 17131335057404 R 1497 * 12131281242805 U 694 * 16131612571000 U 1543 * 16131534247303 U 8170 16131310560271 U 10843 * 12131730632000 U 2325 * 14131821044800 U 13994 * 16131612601300 U 124 * 16131612615900 U 911 * 15131810057700 U 57556 18131312707655 U 16644 * 12131621011801 U 627 * 15131821072700 U 7856 * 15131821125805 U 8392 17131312703266 U 16344 * 05131520419303 R 1824 * 15131542269410 R 317 * 19131221326510 U 11143 * 15131441101904 R 8377 * 18131230424131 U 58594 * 16131281713108 U 920 * 11131630475401 U 11414 * 15131821130000 U 3314 * 12131842915641 U 2002 15131321038904 U 459 * 17131810208805 U 390 17131335243202 R 8165 11131311463806 U 1815 * 14131843375634 U 1390 12131392324001 U 10892 * 17131542651610 R 1242 * 12131710571631 R 4192 * 18131613120400 U 1826 13131311648900 U 1467 * 20131282066814 U 954 * 12131811173324 U 18563 * 05131543264000 R 2497 * 17131220101105 U 13559 * 19131542935007 R 1145 12131381387804 R 16911 12131333395000 U 16976 18131312709555 U 21152 * 18131281842100 U 812 14131390176207 U 1582 * 18131842450431 U 7616 * 13131542055012 R 1219 * 11131520987100 R 2053 * 14131521237610 R 9962 * 16131621372101 U 1989 * 01131821631900 U 12160 15131332401650 R 882 12131320837431 U 1060 * 12131811181910 U 1660 20131321485902 U 1826 * 12131620996200 U 4247 * 08131531368131 U 8546 * 18131613160501 U 812 * 12131532259831 R 350 * 14131811460300 U 4013 * 13131281363010 U 21525 * 19131613458400 U 1742 * 11131820804200 U 1392 * 13131541988800 R 1519 * 18131681175601 R 1512 * 13131511197505 R 2401 * 16131281666800 U 21642 * 13131710580105 R 1923 * 11131471346630 R 1423 11131333053210 R 4944 * 13131281310000 U 1880 * 11131811117404 U 14981 * 11131820783300 U 1999 12131381386017 R 37242 * 15131810078715 U 89 * 12131710579805 R 1706 * 19131281985917 U 728 * 16131230302960 U 16345 * 11131520987807 R 1409 * 17131821302515 U 10775 * 12131541806406 R 759 * 15131220017119 U 15074 20131392321708 U 23076 * 20131613606600 U 1918 * 12131541924416 R 10013 * 11131281187800 U 10770 * 20131282078600 U 7710 17131335338602 R 9273 * 12131511106309 R 10807 * 18131230424181 U 94058 * 12131820857000 U 8739 * 12131730626259 U 179 12131320814026 U 17716 * 18131613131701 U 407 * 15131542327200 R 229 * 14131830674131 R 1785 * 12131541867416 R 960 * 16131281686710 U 16220 * 11131281128810 U 1717 * 14131431085000 R 431 * 10131820668809E U 8302 * 15131441096002 R 1000 * 15131821077702 U 928 13131320915600 U 435 * 11131230600881 U 315 * 16131231603320 U 11251 * 11131611648600 U 1249 * 12131710577520 R 10591 * 15131730744708 R 1565 * 16131821147400 U 1578 * 12131250702730 R 646 16131310563701 U 14592 * 11131631226000 U 13607 * 12131630565904 U 33837 * 12131541793400 R 8123 12131392339402 U 14689 * 13131511197493 R 762 * 12131541955810 R 2044 * 12131220747601 U 6028 * 11131630534600 U 19986 12131392331100 U 9669 * 13131281360438 U 5064 15131381140600 R 2021 * 15131441105700 R 1306 * 12131811164458 U 513 * 14131621236500 U 743 * 04131540524200 R 3831 14131390124417 U 31518 * 13131730647204 U 470 * 18131431844227 R 94 11131320800685 U 8370 * 18131281927700 U 9283 * 14131730737904 R 1562 * 14131843435431 R 1259 * 12131541850200L R 526 * 12131440880101 R 4493 * 17131511461500 R 9040 18131381001200 R 7957 * 15131521371900 R 17186 * 12131820818219 U 1401 * 16131612601200 U 62528 * 15131251886000 R 26849 * 16131250891681 U 847 * 16131821174906 U 1402 22131312165651 U 6511 * 15131511341200 R 17088 * 09131441561200E R 665 * 12131710578709 R 380 * 02131540189601 R 2700 15131332380200 R 1529 * 11131230562282 U 1484 12131381371701 R 1633 * 11131281127600 U 1875 * 16131830808983 U 8448 15131310972800 U 3233 17131335040800 R 5675 * 12131532207435 R 11242 * 17131810194406 U 928 13131311642500 R 14382 * 17131730857810 U 9147 * 16131511431913 R 1637 * 17131220142805 U 7488 * 04131610252615 R 3935 * 15131722005100 R 22603 14131310713900 R 1845 * 18131220198100 U 14668 * 11131230562281 U 5437 * 18131542768800 R 7951 * 15131542277018 R 1412 * 12131842955833 U 4968 * 11131430620401 R 1791 * 17131535241000 U 1942 * 08131541288225 R 156 * 11131630541500 U 10832 * 14131412877600 U 756 * 14131730716700 R 1127 18131321295903 U 1895 17131335307400 R 16769 * 11131820809500 U 23 * 12131811169821 U 9586 * 18131542844616 R 991 12131320828421 U 953 12131333402200 U 1547 18131312710575 U 8807 * 11131844456031 U 17889 * 15131542269410 R 317 * 17131810282300 U 1990 * 12131811189705 U 1909 * 15131471464500 R 13947 12131311558802 U 8350 16131381801100 R 14566 * 13131811353405 U 1755 * 14131843518831 R 846 * 14131210797102 U 8648 * 18131230413247 U 22549 * 12131440917602 R 1816 * 18131830935432 U 1510 * 13131542002012 R 12340 * 11131471353000 R 1480 * 18131534835700 U 829 * 14131431093301 R 48717 * 14131220932600 U 1347 * 17131621495880 U 29931 18131331178806 U 13362 * 12131811201900 U 15444 * 18131281879500 U 8310 * 13131511186300 R 724 * 19131411565700 U 35018 13131381448109 R 1957 18131321369555 U 1370 * 12131811174013 U 1839 * 13131521167200 R 14615 * 16131612512400 U 841 * 13131710605223 R 871 * 15131621263902 U 1255 * 12131541910210 R 1108 * 16131810166562 U 8934 * 15131441101900 R 952 * 13131511167310 R 2036 * 11131471338900 R 23610 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231096881 U 66086 * 17131511510005 R 557 * 13131281332212 U 28185 08131320609402 U 2436 * 11131250645682 U 17958 * 18131230431920 U 133336 * 13131511186306 R 680 * 11131631235601 U 1242 * 11131611589500 U 3576 * 12131281245900 U 1969 * 11131811126412 U 3712 12131311558800 U 13797 * 11131420502464 R 4400 * 12131611775701 U 592 * 15131511310010 R 1306 * 12131231203340 U 23754 * 19131210170903 U 7432 18131331178657 U 35923 * 18131534809700 U 2706 * 11131420505065 R 8227 * 12131541819000 R 1339 19131331061001 U 2481 20131334649081 U 9780 16131391739305 U 1390 * 10131620525600E U 1212 * 12131541878600 R 11050 16131310563610 U 1215 * 20131613622301 U 1780 * 16131231606570 U 20774 * 13131820943110 U 617 * 16131612667800 U 2189 13131381441607 R 625 * 16131231606510 U 1488 * 15131542296000 R 1491 * 17131621466606 U 1650 * 12131811157710 U 813 * 12131231201530 U 102798 * 17131810194400 U 1988 17131321255502 U 1888 * 11131250623281 R 21391 13131381414000 R 24502 * 11131281128800 U 855 * 13131612097801 U 1789 * 15131420693262 R 8147 * 17131542654418 R 861 * 15131471465700 R 229 * 17131220101100 U 31413 * 11131230570084 U 1349 14131310713800 R 1865 * 14131210792201 U 8865 * 17131722375001 R 126 * 14131821023500 U 188 * 16131230308058 U 90 * 11131471331919 R 557 17131335256603 R 1199 * 12131281233305 U 17804 12131320811291 U 10152 * 16131612648500 U 1994 * 13131611995700 U 10966 * 15131532701440 U 8222 12131381384000 R 10394 17131312703505 U 213 * 09131441556300E R 1984 17131335268400 R 9772 * 14131612131900 R 1038 * 14131412852400 U 2059 * 11131710536400 R 2489 15131382355400 R 7206 * 20131282122100 U 1230 * 11131811081000 U 817 * 12131710578714 R 1693 18131321311400 U 1385 * 07131541106800 R 11125 17131335337403 R 927 11131333054000 R 1581 * 15131471466701 R 1978 * 14131210829301 U 8484 * 17131722372500 R 183 11131320789013 U 89 * 11131811108700 U 2179 13131320878020 U 1296 * 13131281358100 U 10745 17131335082400 R 183 * 11131520988417 R 2465 14131390254400 U 17117 * 19131810417605 U 21140 * 06131540919612 R 12144 17131335302603 R 1843 20131334607011 U 46419 * 17131730850707 U 4817 * 12131231115531 U 19546 18131381003207 U 16921 * 14131621244201 U 5552 * 12131811170237 U 2514 * 15131621263900 R 5762 * 16131230303071 U 1731 * 15131471470901 R 10921 * 06131520507400 L R 14000 14131381103815 R 1762 * 15131521341900 R 5026 11131333053400 R 9238 * 11131611680000 U 1949 * 16131612674700 U 55789 * 16131230315778 U 14230 18131331171625 U 1281 14131380125524 U 702 * 11131521008120 R 1838 * 12131820857002 U 814 * 11131620818502 U 168 * 15131210744900 U 414 * 18131281834105 U 1130 17131335294097 R 51415 * 12131511111561 R 277 * 06131520444600 R 1408 * 12131231201240 U 57181 * 18131431849901 R 1559 * 15131722077801 R 282 * 13131811353400 U 1995 * 18131230427194 U 18700 * 18131842647049 U 2046 15131310982600 R 15206 16131313001640 U 9132 17131335135600 R 33646 * 11131811141200 U 3874 * 14131730700402 R 15357 * 14131821023403 U 1336 * 18131521723820 R 6540 13131392422511 U 37274 * 08131541212600 R 16764 * 11131630558201 U 4093 * 15131511314800 R 1855 17131335252601 R 1617 11131381237300 R 17087 * 18131842595831 U 19986 * 12131611834000 U 4103 * 18131613131500 U 743 * 12131620944902 U 1010 * 15131411250702 U 91 * 12131440884500 R 14527 * 11131730575700 R 135 11131381240500 U 1286 * 12131460595300 R 11212 17131335274803 R 91 17131391935601 U 5063 * 12131541955400 R 5046 * 11131844545832 U 14626 * 11131620823149 U 662 11131311479305 U 354 * 13131521172320 R 28170 * 12131541906000 R 16199 * 13131612073400 U 8669 * 12131440896200 R 204 15131310983310 U 2028 * 12131231106631 U 10235 17131335307401 R 8297 * 16131612688600 U 11250 * 15131612496200 U 8289 13131392423604 U 4840 15131310983418 U 749 * 19131542984812 R 1019 * 13131730692556 U 4779 * 12131811180010 U 7749 12131311538501 U 3765 * 12131811203400 U 16297 * 06131540814818 R 3266 * 14131821012204 U 1705 03131311214800 U 660 12131333412201 U 1168 12131311529801 U 2119 19131392159300 U 453 * 19131282036100 U 9488 14131380147709 U 8096 * 12131811169900 U 1668 * 12131811199602 U 1103 * 14131220939800 U 41673 * 13131730646403 U 535 * 11131811117905 U 2151 12131381382611 R 107352 * 13131541964206 R 1230 17131312701745 U 11000 * 14131542203813 R 1530 17131335321800 R 9698 * 12131281231312 U 8280 * 12131411019300 U 9969 * 12131281287200 U 23558 * 17131281714810 U 16012 * 11131730553200 U 3933 * 20131282105400 U 793 11131311436200 U 49133 * 15131511315941 R 538 * 12131210961109 U 6556 * 14131542105404 R 17759 * 18131830891983 U 9782 14131381100025 R 1898 * 12131830553483 R 1087 * 07131541044800 R 15885 * 06131252014870 U 106110 * 16131210657300 U 7476 * 15131471463128 R 617 * 12131710571656 R 3584 * 12131710558504 R 556 * 12131721608701 R 1219 22131312165636 U 1612 * 17131542579200 R 774 * 13131730647703 U 17595 * 13131450731204 R 753 * 13131820943112 U 289 * 15131722008900 R 3977 * 18131613161700 U 440 * 06131540830212 R 5183 * 12131811164454 U 1770 17131321255500 U 9413 * 11131230612585 U 5436 19131331069873 U 13814 16131391705710 U 10656 * 13131710580704 R 1254 * 07131730356000E R 5376 * 14131821049705 U 1534 * 11131811144215 U 9954 * 14131843519231 R 1557 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811203815 U 1803 * 19131621617100 U 1320 11131333054460 R 1397 * 11131631232300 U 1970 * 19131411552207 U 1514 16131310564830 U 75263 * 12131231104131 U 10964 * 14131220938901 U 27584 * 12131811171818 U 6446 * 12131541908800 R 1742 * 12131811180804 U 830 20131334626800 U 1890 * 13131230711631 U 1180 * 12131710558502 R 479 * 12131231101731 U 19694 * 16131810166592 U 47 * 14131612131600 U 124 * 17131830854463 U 1633 12131320811220 U 2036 * 12131721641901 R 664 * 12131541916402 R 2844 * 14131441064900 R 91 * 17131536349000 U 1230 * 12131730631305 U 8576 15131310974701 U 820 14131390254702 U 1860 * 15131542270800 R 908 * 13131450731201 R 1313 * 20131282066232 U 9140 22131312136200 U 965 11131381251319 R 10166 * 16131612640700 U 1450 * 12131710579916 R 1743 * 18131281879310 U 1872 20131310576054 U 1803 * 17131230350481 U 16923 * 15131542271000 R 423 11131333126462 R 10685 * 14131281482500 U 1606 11131320781208 U 4907 * 12131440914902 R 10554 * 12131430754300 R 9635 15131332312251 R 35708 * 14131621236601 U 10916 * 15131251874000 R 274 17131312703910 U 48807 * 15131821066602 U 1987 20131310576522 U 30791 18131381024400 R 545 * 14131821039800 U 1510 * 05131543179400 R 1326 18131321295904 U 1860 * 18131511546826 R 716 * 19131281985915 U 871 15131321038905 U 820 * 14131542172811 R 1492 * 16131534313903 U 9661 * 12131541955800 R 1999 * 19131542914800 R 1031 18131321378033 U 28875 * 09131830445931E R 5318 * 18131210126705 U 16415 17131335249604 R 8123 * 18131230426731 U 1215 * 12131541869210 R 1118 * 12131440916702 R 14732 * 14131843518835 U 177 14131310746300 R 8955 * 12131231107231 U 14290 * 13131730650448 U 21828 * 11131471351600 R 8522 * 12131811192505 U 534 * 17131542647414 R 2831 * 13131612105100 U 2048 * 11131220731500 U 5438 * 17131511519840 R 531 * 15131471470900 R 13875 12131333390010 U 9707 * 15131810078710 U 335 * 12131450675400 R 10864 * 13131542015600 R 227001 * 19131230490039 U 611 * 13131811322400 U 262 * 12131730614607 R 13730 20131310576470 U 1459 * 12131250683131 R 2552 * 12131710577606 R 13959 * 09131541402200 E R 4434 * 20131282122110 U 931 * 15131630784403 U 1353 * 12131440883001 R 7874 11131392311503 U 9478 * 14131441083900 R 1378 18131312706092 U 21655 * 11131520988000 R 8465 15131310980800 R 1471 * 15131542327400 R 3705 * 11131710541101 R 9121 * 12131811177015 U 16814 * 15131532701436 U 1070 12131320811264 U 2035 * 14131843343631 U 1007 * 08131531351231 U 1280 * 18131534835500 R 433 20131334626802 U 1357 * 12131710574601 R 2010 * 18131210100500 U 1359 14131381109015 R 1019 11131311479300 U 9966 * 14131612132000 U 124 * 18131613160300 U 725 11131320792900 U 21157 * 11131630544406 U 3329 * 12131532262148 R 1999 15131382771200 R 13978 * 11131640671801 R 705 * 15131612451101 U 2543 * 15131542392818 R 905 * 12131541868812 R 507 * 15131460741850 R 1694 12131311561100 U 1999 17131335321600 R 21572 * 11131611589501 U 1949 * 11131210860700 U 9574 * 17131281754300 U 1335 17131335269200 U 11687 * 17131281754304 U 1405 * 12131281293400 U 34939 * 12131281287000 U 8067 * 09131710466100 E R 19081 * 15131471471910 R 309 * 09131441561202 E R 4269 * 18131613162200 U 35659 * 12131541856400 R 13264 * 12131721670700L R 1130 * 07131841691231 U 3208 * 17131730861401 U 7816 * 12131730608401 U 155 * 12131842968232 U 10033 * 15131630823903 U 847 * 18131431849904 R 6445 * 18131842486831 U 1908 * 18131810297310 U 909 * 12131830562281 R 4080 17131312701913 U 19212 18131331129000 U 1460 * 13131541988802 R 1483 * 11131611738500 U 2019 * 15131542270410 R 1011 11131311463800 U 11362 17131335276201 R 8502 * 14131843462031 R 3561 * 14131281491805 U 6813 * 15131641150333 U 1247 * 17131536150000 R 3534 * 17131230336281 U 6263 11131381292302 R 1004 * 16131730832601 U 1215 17131312703048 U 2000 * 18131830934581 U 2035 17131335265000 R 16045 * 11131620812202 U 100338 * 16131250892581 R 1141 * 14131730744359 R 756 * 15131471486300 R 494 13131392408005 U 597 13131311616401 U 43248 18131331142400 U 2045 * 13131281366310 U 2073 * 12131620966200 U 15365 * 19131230490049 U 1215 * 11131710554808 R 17770 17131335231600 R 800 * 17131511510010 R 1557 14131321007700 U 23797 * 12131730631502 U 2450 * 14131441069800 R 1210 * 11131471331904 R 1138 19131311657201 U 1307 * 15131542270020 R 441 * 11131520973540 R 3832 * 16131230278699 U 21930 * 19131830968734 U 1523 * 15131730744707 R 1399 * 18131730906400 R 8986 15131332343400 R 9288 * 19131631052101 U 1938 * 14131821043600 U 927 * 18131230400181 U 979 * 11131520930900 R 21339 17131335043200 R 212 17131335111001 R 3034 14131390161600 U 1683 07131380700648 U 22512 * 12131440919600 R 17275 * 12131710577407 R 9209 * 12131440915100 R 498 * 11131811058910 U 9068 * 16131231605500 U 22287 * 13131730652602 U 9691 * 12131730614608 U 19279 * 18131230413547 U 1999 * 13131820960300 U 740 17131335096806 R 3925 * 12131541919800 R 14228 * 16131730814901 U 15267 * 11131811079000 U 46125 * 16131542406000 R 1345 * 16131250892600 R 1436 * 17131542661000 R 1220 * 18131281877910 U 812 13131332083059 U 8202 * 17131460837050 R 5107 * 11131520979500 R 938 12131320816232 U 1644 * 10131541507400 E R 9457 * 12131730626203 U 13983 12131333417000 U 1974 18131312706966 U 10686 * 11131511024684 R 15879 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131381003200 U 16889 * 11131820769925 U 24498 * 13131281321199 U 978 * 12131541956400 R 6268 11131381202501 R 1169 * 11131620810804 U 35413 * 17131810275502 U 975 * 16131281713139 U 1670 * 16131230307643 U 17380 * 17131810208800 U 487 * 11131471342106 R 958 * 15131441113300 R 1214 * 17131220128115 U 72963 12131381371700 R 1449 * 20131282069300 U 1000 * 14131210797000 U 16140 13131392419405 U 66921 17131335231603 R 1837 12131333387200 U 2120 * 18131613144100 U 510 14131380144811 U 27386 05131330824825 U 7114 * 12131730616600 R 50393 * 15131441103000 R 1365 * 18131842645843 U 1875 01131320042800 U 2100 * 11131520985125 R 2175 17131335302604 R 1720 12131381377810 U 10036 * 11131520979530 R 566 14131310211400 U 1641 * 12131721592700 R 673 * 11131520952600 R 8919 18131391998700 U 9629 * 11131611736300 U 8260 12131333396050 U 9919 * 09131630410101E R 552 17131335076403 R 89 * 12131811168416 U 3474 * 12131811175010 U 8678 * 15131821125700 U 18658 * 02131540348010 R 16878 19131311672900 U 180 * 11131520986500 R 1233 * 15131810078700 U 820 17131391915308 U 1977 * 07131520565200 R 1597 14131390241300 L U 8458 * 15131542343806 R 450 * 13131541989600 R 279 11131333170800 R 626 13131392393604 U 1314 14131381071717 R 1403 * 16131612658600 U 16598 17131335256607 R 1720 * 15131612413700 U 5757 18131312711131 U 13614 * 01131620011521 U 12345 * 05131543381400 R 10946 * 12131611844800 U 57544 * 11131541750000 R 2470 * 12131541869200 R 10626 * 17131220149701 U 24900 * 12131730609411 U 15911 * 12131811175000 U 8507 * 11131630511300 U 1440 * 17131230376831 U 13900 * 17131830854136 U 1405 * 13131230677081 U 1877 * 09131710450700 E U 2896 12131320812000 U 124 * 13131612029502 U 1207 * 16131730821400 U 10033 12131381361125 R 898 * 19131221328900 U 1281 * 17131810236200 U 124 * 12131620995900 U 4680 11131333147450 R 7923 13131392418003 U 5814 * 15131542327812 R 8846 18131321369530 U 7786 * 19131533483831 R 5247 * 12131440915600 R 1767 * 13131811385916 L U 1860 * 03131730164305 U 2957 * 12131440915006 R 1473 13131311623601 U 17443 * 17131810233805 U 1697 * 12131811172819 U 24900 14131380150438 U 2001 16131313001644 U 1892 20131392286400 U 98 18131392065605 U 8360 * 18131810297300 U 933 * 12131811174010 U 1131 * 12131250702731 R 3048 * 11131230584281 U 17961 * 12131231112431 U 14438 * 13131440941001 R 10606 * 17131230346181 U 59548 * 04131520263337 R 1223 * 11131520950000 R 3662 * 15131710779413 R 630 * 11131611585300 U 8505 13131392393603 U 8179 * 15131542343800 R 7980 07131380742609 U 16115 * 18131810297311 U 898 14131310750210 U 6134 * 18131810297312 U 638 17131335081801 R 524 * 11131520974000 R 520 * 19131631052106 U 1883 * 17131542608000 R 9949 * 14131220968900 U 5597 * 15131441106601 R 1505 18131331238450 U 36175 * 16131843872832 U 10602 * 12131541892400L R 11000 * 11131611741900 U 1420 * 20131230663231 U 816 12131320837430 U 1308 * 16131511433810 R 1274 * 13131521189600 R 8571 * 11131631235600 U 2052 * 12131710579922 R 42514 * 18131230392331 U 15338 14131390246200 U 2659 * 12131532135233 R 1886 * 17131621502546 U 1382 * 20131230615381 U 1597 * 15131542270200 R 1447 * 18131842450031 U 2768 * 13131281366300 U 1082 * 15131441103100 R 5913 * 16131542408404 R 508 * 15131521325568 R 11279 * 18131230403731 U 18098 * 12131541774836 R 14616 * 09131710429301 E U 1017 * 05131520419300 R 1513 * 18131281845600 U 1640 * 12131811181700 U 1839 11131311438100 U 35623 * 13131843238031 R 32348 * 15131542246206 R 1635 * 11131620823167 U 205 13131320915601 U 118 17131335276202 R 53438 14131381100511 R 9271 11131320800680 U 11376 11131392315000 U 9369 * 06131723008700 R 6952 * 17132458159600 U 17001 * 15132371528231 R 3042 * 13132431774900 U 9321 * 13132481240702 U 687 * 16132371603831 R 8413 * 12132411291800 U 8009 * 12132120588500 U 27370 * 12132360982503 R 1583 * 16132432318800 U 1134 * 16132310289172 U 1925 * 18132211086900 U 19775 * 17132472246400 U 548 * 13132271382101 U 1617 * 07132370766342 R 12254 * 12132621385310 U 1833 * 11132321243202 R 1335 * 20132173185750 U 975 * 20132173163750 U 13438 * 18132141374400 U 7991 * 17132282266500 U 1220 * 15132321613205 R 1730 * 12132172317450 U 15579 * 11132531110400 R 1482 * 13132141041000 U 2017 * 13132431844200 U 8010 * 16132120817903 U 1458 * 12132140878206 U 2838 * 12132160924600 R 3361 * 12132181178802 R 1595 * 18132361462900 R 397 * 11132181137800 R 15122 * 12132172265050 U 22882 * 13132431928600 U 1492 * 12132310251890 R 5358 * 09132410948805 L U 9709 * 17132371736431 R 948 * 18132121416100 U 7718 * 16132251616307 R 15023 * 14132221957205 U 1366 * 16132510998500 R 9829 * 14132161257101 R 924 * 12132551210633 R 1597 * 11132611082200 R 3791 * 18132472459900 U 22220 * 18132121438605 U 8995 * 14132230328052 U 1091 * 11132160917775 R 1114 * 18132141410304 U 284 * 15132371522032 R 1377 * 11132621300700 U 10339 * 11132140770500 U 15461 * 11132481055606 U 7946 * 15132621772800 U 952 * 12132251217950 R 124 * 04132240130400 U 26790 * 13132231405851 U 7493 * 17132371706531 R 827 * 12132411381500 U 1246 * 17132132197306 U 426 * 14132141130922 U 11302 * 17132282271711 U 1627 * 11132251124300 R 1178 * 13132511379800 R 1840 * 02132450249724 U 9541 * 18132221427202 U 7744 * 13132120685310 U 849 * 17132371730693 R 148 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230957058 U 2331 * 11132431561500 U 29773 * 14132230326755 U 766 * 15132113244355 U 1911 * 11132321245501 R 1683 * 11132321319400 R 382 * 09132111282850E U 133 * 13132161023610 R 354 * 11132621336303 U 1178 * 11132411233908 U 27643 * 11132130761000 U 1150 * 15132371528232 R 2724 * 18132233500600 U 1617 * 16132411736203 U 30698 * 13132120663705 U 1207 * 13132141005101 U 6418 * 20132452000820 U 17099 * 11132271100950 U 15735 * 12132120608806 U 16543 * 19132613157461 R 903 * 15132222037900 U 9479 * 11132160917873 R 829 * 13132141048900 U 1847 * 12132140863050 U 10842 * 14132511540500 R 1522 * 11132531114800 R 1359 * 12132160964407 R 1156 * 13132141057004 U 26335 * 12132231339010 U 51184 * 16132310300460 U 499 * 14132511521500 R 4438 * 15132141164100 U 1671 * 14132481247500 U 116 * 06132620560800 U 462 * 15132371513838 R 477 * 11132235062155 U 1418 * 11132160916506 R 1826 * 12132240566402 U 1365 * 12132511238817 U 1901 * 17132411851120 U 3602 * 17132180843700 R 670 * 13132631228909 R 89 * 14132471795100 U 2048 * 15132321611202 R 1333 * 15132371515836 R 1930 * 15132161336601 R 291 * 12132471554800 U 10818 * 15132371520891 R 176 * 12132160964414 R 1153 * 05132230067553 U 5751 * 14132531329500 R 129 * 16132432423100 U 516 * 18132411936901 U 8712 * 12132160983500 R 507 * 18132121416307 U 2029 * 12132511291102 U 5384 * 11132120539305 U 1740 * 11132531106302 R 1904 * 13132120665602 U 9516 * 12132621358600 U 16146 * 17132458160605 U 1778 * 12132160996599 R 20255 * 13132161086107 R 597 * 17132154023302 R 2000 * 15132511597500 R 1058 * 11132210606304 U 1337 * 15132471961000 U 22262 * 16132611373900 R 1731 * 15132642192500 R 837 * 14132511543200 R 17232 * 15132292793327 R 1274 * 18132612689431 R 768 * 12132160942805L R 1010 * 12132150539812 R 1571 * 13132150583014 R 13571 * 15132371541190 R 812 * 16132458182717 U 2036 * 15132371508183 R 1282 * 13132141026811 U 552 * 11132531111000 R 1401 * 14132361095600 R 6542 * 12132631179000 U 17174 * 13132531254900 R 11715 * 11132450472425 U 10873 * 11132291421100 R 3514 * 12132120607907 U 1711 * 20132512180300 R 489 * 18132221431900 U 11364 * 17132432536000 U 22289 * 17132371705381 R 1103 * 11132411253100 U 16388 * 13132161080609 R 1991 * 11132321263002 R 8559 * 17132282266512 U 1373 * 17132221391001 U 26995 * 14132457158400 U 17361 * 16132282129310 U 1403 * 17132371748592 R 313 * 14132141139313 U 101828 * 11132235126600 U 8425 * 11132531124600 R 92 * 16132280943415 U 981 * 12132140931913 U 1888 * 11132321306501 R 124 * 12132160935440 R 1766 * 12132160962406 R 436 * 13132511384100 R 13344 * 11132140742400 U 19737 * 17132458155857 U 844 * 18132472459500 U 16524 * 13132161086105 R 660 * 15132471968300 U 1680 * 14132161217616 R 846 * 11132551136631 R 19876 * 17132371718484 R 661 * 11132235041200 U 1936 * 11132411232602 U 1986 * 16132230460651 U 15110 * 14132457160404 U 1296 * 20132613384825 U 1149 * 02132250203550 R 1541 * 13132280732001 U 688 * 12132621383000 U 812 * 17132154045700 R 757 * 15132611316810 R 11123 * 11132271168900 U 948 * 12132621357100 U 6369 * 12132111758950 U 782 * 14132511564601 U 1984 * 15132621730900 U 1628 * 12132160933000 R 9317 * 17132151070400 R 1697 * 15132161336710 R 4819 * 13132111789750 U 2227 * 11132140763900 U 18968 * 11132120563310 U 5906 * 11132411163000 U 4237 * 11132321250100 R 560 * 18132221431800 U 2043 * 11132120576000 U 1345 * 18132233545800 U 24599 * 12132611767402 R 1961 * 14132120958010 U 9500 * 17132458152500 U 52369 * 12132120596100 U 31209 * 14132230329451 U 16336 * 12132240596800 U 942 * 20132472693800 U 16152 * 14132230296551 U 2030 * 18132361499401 R 2011 * 19132642937300 R 575 * 18132622083800 U 1003 * 11132281743765 U 10844 * 11132621338700 U 1720 * 14132621636703 U 8521 * 12132120619810 U 14786 * 18132211087301 U 1246 * 11132481078610 U 8688 * 17132121220100 U 3974 * 16132411736215 U 12208 * 17132472238900 U 10320 * 11132531107700 R 205 * 14132230297764 U 19261 * 11132431495500 U 82170 * 14132230325351 U 1465 * 16132458185707 U 1486 * 13132140955300 U 42840 * 15132371540681 R 256 * 20132472695600 U 2563 * 15132310275462 U 124 * 12132160947300 R 951 * 15132631440500 R 464 * 11132210605800 U 770 * 15132471964400 U 1471 * 17132121209507 U 51967 * 11132130761002 U 1126 * 16132120862100 U 23331 * 12132120619302 U 1904 * 14132621628600 U 16497 * 17132241784708 U 951 * 15132310276267 U 2050 * 14132531418103 R 1164 * 16132611341900 R 1757 * 12132120615005 U 8664 * 12132360955201 R 3073 * 15132371529531 R 855 * 05132520920281 R 7511 * 13132120685100 U 8057 * 18132172980850 U 8636 * 13132251326600 R 1194 * 12132540898000 R 1962 * 11132120537000 U 9572 * 12132451233300 U 632 * 13132631314900 U 13958 * 19132459148009 U 1929 * 11132531128500 R 7827 * 12132431630400 U 9406 * 18132241455200 U 381 * 12132120596300 U 21587 * 11132160917038 R 305 * 13132321457000 R 8977 * 11132531038700 R 4308 * 14132230294860 U 1056 * 11132531120300 R 1445 * 02132110256550L U 45000 * 16132321687610 R 1791 * 18132180889700 R 10033 * 17132151020900 R 1230 * 14132230328051 U 8284 * 17132458130810 U 444 * 12132160933600 R 1181 * 11132321253202 R 1099 * 12132481135200 U 767 * 17132141276609 U 1638 * 15132611304024 R 7715 * 15132481394903 U 11368 * 14132481249803 U 128 * 13132210695902 U 1075 * 16132120864400 U 622 * 07132457737900 L U 18000 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132371534187 R 1553 * 18132511873816 U 27128 * 11132291473000 R 754 * 16132310291551 U 934 * 16132510990500 R 8194 * 11132160917844 R 538 * 11132531086200 R 1065 * 13132471629001 U 8470 * 12132160935446 R 93 * 18132141355500 U 1860 * 16132371632831 R 315 * 13132450626400 U 1723 * 12132450528500 U 14329 * 17132458160608 U 1860 * 15132371537431 R 899 * 13132411419500 U 7995 * 18132472309700 U 20921 * 14132161228900 R 8305 * 16132120864005 U 19805 * 12132251217851 R 89 * 18132230145462 U 45758 * 15132371520889 R 16492 * 12132611745654 R 8210 * 14132230246551 U 1079 * 19132233673800 U 6311 * 11132120542100 U 14203 * 16132471997600 U 10743 * 17132310314501 U 2000 * 14132631377900 U 801 * 16132371635281 R 1039 * 13132231515551 U 1543 * 12132120599100 U 4530 * 12132481110507 U 985 * 12132181182106 R 4140 * 11132321295702 R 1531 * 12132160933900 R 247 * 16132411660100 U 29136 * 18132120731405 U 933 * 12132172289050 U 5315 * 12132160978810 R 2634 * 12132160992900 R 387 * 09132540642400 E R 3707 * 11132321247401 R 662 * 11132160918313 R 10768 * 15132281174100 U 1659 * 18132472390100 U 15326 * 13132450607600 U 8467 * 14132292712400 R 1435 * 17132432494900 U 10436 * 11132235076100 U 856 * 12132261114536 U 8414 * 16132371625283 R 780 * 12132160992910 R 738 * 18132233521042 U 8228 * 02132470176500 U 14342 * 13132221874001 U 144 * 12132160956500 R 905 * 12132611745628 R 17618 * 12132160987702 R 250 * 15132141173200 U 1256 * 11132531129000 R 25198 * 15132161298500 R 855 * 14132481301501 U 828 * 13132150595210 R 1147 * 19132113503350 U 584 * 15132321609806 R 899 * 15132511694600 R 3521 * 11132160899005 R 540 * 11132481085403 U 10370 * 12132120614700 U 905 * 12132481128300 U 3264 * 09132260946600 E U 6539 * 15132371522031 R 564 * 12132621371200 U 13718 * 11132172194850 U 979 * 15132511694300 R 2307 * 13132280752100 U 847 * 13132161037002 R 1421 * 06132610613028 U 1912 * 15132371515931 R 1588 * 12132120614705 U 830 * 15132611298008 R 1278 * 18132180882203 R 1373 * 12132140838100 U 1637 * 12132231882395 U 1721 * 12132621360300 U 10522 * 19132459120600 U 21732 * 15132371540281 U 467 * 17132154015503 R 916 * 17132371075281 R 1464 * 17132458156909 U 14707 * 12132531221300 R 1608 * 11132511231100 U 343 * 11132235049200 U 1997 * 11132281770554 U 1926 * 16132371609181 R 1083 * 12132261114535 U 3769 * 14132511564700 R 8798 * 15132120468501 U 15492 * 17132120505100 U 1949 * 12132411381600 U 7985 * 17132120502603 U 10529 * 11132120535600 U 3462 * 17132270680301 U 881 * 12132511329200 R 5785 * 11132321292900 R 1936 * 11132181145800 R 7841 * 07132370748181 R 1927 * 12132540933000 R 2305 * 13132161063319 R 861 * 12132511317200 U 247 * 11132160917832 R 948 * 12132231210500 U 128 * 11132140783700 U 253 * 12132481136501 U 11571 * 12132160973800 R 1122 * 12132140899200 U 9233 * 11132271122900 U 6241 * 14132141087250 U 306 * 17132371709631 R 1872 * 18132612786900 R 346 * 15132432207600 U 8194 * 12132120619300 U 15168 * 15132371533381 R 3995 * 14132457160400 U 1957 * 16132458170210 U 13646 * 12132231207100 U 4915 * 12132481135100 U 1458 * 05132455542414 U 34071 * 15132222003500 U 3084 * 17132120523008 U 40169 * 11132321261200 R 612 * 13132161090300 R 10359 * 14132611279825 R 1809 * 12132310249961 U 738 * 13132280756606 U 8998 * 14132161217700 R 10534 * 14132230326651 U 1786 * 18132120750506 U 1722 * 11132540836105 R 1276 * 17132458160606 U 1814 * 12132511272500 U 16325 * 19132233708215 U 549 * 11132235116550 U 16673 * 02132510186446 R 767 * 12132450491100 U 9755 * 18132481635810 U 8219 * 16132371615731 R 1122 * 12132231209718 U 805 * 13132172352951 U 6633 * 12132231812073 U 16423 * 13132231515564 U 1580 * 01132240044402 U 100 * 13132531294300 R 443 * 12132411314700 U 8599 * 14132240074157 U 1403 * 20132481753605 U 103 * 15132481363105 U 1508 * 11132235157300 U 50519 * 11132521706732 R 1347 * 17132241825611 U 27916 * 16132472097001 U 1836 * 12132611716400 R 7218 * 11132411175000 U 11340 * 13132431816500 U 9197 * 20132232278551 U 8880 * 11132120537105 U 1216 * 11132621299000 U 10794 * 16132371636183 R 1415 * 14132141124300 U 22127 * 18132233503700 U 1617 * 16132371620031 R 946 * 11132411239402 U 1617 * 11132235049100 U 1701 * 15132121319300 U 17121 * 15132310275370 U 538 * 19132613164000 R 96 * 12132310251220 R 13612 * 19132459122715 U 437 * 04132454454062 U 10634 * 16132411774500 U 101921 * 14132221929100 U 1064 * 13132531304600 R 878 * 12132450532300 U 50342 * 17132371725131 R 1522 * 10132310223157 E U 9284 * 01132240044400 U 7315 * 20132613405000 R 357 * 11132271101000 U 557 * 12132321380501 R 398 * 13132361040301 R 924 * 17132161513019 R 975 * 16132371600881 R 1766 * 15132457202200 U 1193 * 13132120676810 U 1868 * 15132511651601 U 89 * 11132321250904 R 1384 * 16132371612881 R 1567 * 12132251269500 R 9200 * 12132511308805 U 1656 * 11132120548400 U 8808 * 11132321293300 R 1433 * 13132231549264 U 2025 * 17132221391000 U 22158 * 15132471912500 U 1884 * 16132371637581 R 1713 * 13132621492800 U 1712 * 11132621285900 U 31346 * 18132141376500 U 13466 * 12132120599103 U 27619 * 16132210926400 U 16431 * 14132471791800 U 11120 * 12132160933700 R 507 * 12132471486000 U 1838 * 15132292763421 R 1593 * 16132371628531 R 1707 * 17132472298600 U 21163 * 10132160821100 L R 5000 * 12132111717950 U 83825 * 16132251693600 R 771 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471934100 U 14754 * 12132120623100 U 9195 * 11132160917016 R 2037 * 19132263196951 U 299 * 18132371819388 U 2911 * 15132281156900 U 1035 * 16132371621936 R 1039 * 13132551301432 R 1888 * 12132231212500 U 4925 * 18132271837560 U 459 * 11132160873513 R 8058 * 20132472798900 U 1767 * 17132371736331 R 592 * 16132621866800 U 17350 * 11132251159250L R 44163 * 11132531115802 R 1335 * 13132280728700 U 9188 * 12132321393800 R 10866 * 11132531128800 R 17829 * 12132160927800 R 9990 * 12132231275000 U 9687 * 11132471457800 U 11287 * 12132231259000 U 13767 * 12132310251223 U 3578 * 13132450561800 U 9213 * 13132161067306 R 1528 * 19132131269800 R 2465 * 16132230476851 U 8681 * 15132120457014 U 206 * 15132281178400 U 10849 * 11132111652950 U 21205 * 15132411585104 U 19819 * 12132511301300 U 9173 * 17132371733831 R 905 * 18132221461601 U 20749 * 11132321294304 R 1519 * 04132454433200 U 32374 * 11132111678150 U 13738 * 13132150610202 R 2984 * 11132431505200 U 36333 * 18132622135200 U 1675 * 11132621342600 U 9608 * 13132481224500 U 1706 * 13132450633200 U 8547 * 16132371622281 R 11135 * 18132230145451 U 28361 * 14132251474600 R 7830 * 12132540931905 R 3358 * 11132235126400 U 17010 * 11132531110300 R 2095 * 15132161290816 R 1117 * 11132235023800 U 435 * 12132172281751 U 9362 * 12132450527200 U 132 * 12132551208781 R 350 * 12132231733763 U 6856 * 14132251474550 R 6204 * 20132472693700 U 22464 * 15132270591811 U 1389 * 17132472236400 U 89 * 11132511080100E R 17652 * 13132411476804 U 27752 * 18132310321140 R 21089 * 16132481477801 U 21411 * 11132321295200 R 1286 * 15132161336600 R 129 * 11132235129800 U 15495 * 17132371705433 R 1794 * 15132210880104 U 194 * 12132120594105 U 28584 * 16132270661248 U 24733 * 11132531123602 R 6263 * 14132240073116 U 18236 * 12132120621501 U 1400 * 13132161031001 R 697 * 15132121311000 U 13499 * 15132241267602 U 1624 * 11132511183744 U 1148 * 14132621618300 U 585 * 20132613384800 R 1104 * 16132120855500 U 697 * 16132472118500 U 14144 * 12132411278600 U 13808 * 16132471980100 U 1810 * 20132613351550 U 162 * 16132411646800 U 1752 * 12132231821651 U 1229 * 12132160974200 R 1076 * 14132511564600 U 8313 * 12132511292300 R 1547 * 14132221965908 U 1774 * 12132251213400 R 1314 * 03132240109200 U 13509 * 19132459110900 U 4399 * 11132531109706 R 680 * 11132321285000 R 13921 * 05132320852606 R 1864 * 12132140872700 U 1617 * 15132141190811 U 1811 * 12132160932700 R 1586 * 11132160914721 R 612 * 16132371622481 R 438 * 18132211087300 U 1327 * 12132240574100 U 1018 * 04132610421300 U 56455 * 15132262528451 U 6024 * 15132141173250 U 1811 * 01132120019381 U 13765 * 16132411737807 U 2012 * 18132371819383 U 2904 * 13132531293903 R 199 * 14132292731800 R 697 * 12132181175950 R 1558 * 13132481175100 U 9501 * 11132631024600 U 699 * 11132281810000 U 1213 * 11132531118600 R 10902 * 12132172307467 U 821 * 12132161013200 R 1278 * 11132172233750 U 20395 * 17132210981702 U 1194 * 12132160964405 R 1939 * 11132511212001 U 1055 * 12132231272015 U 842 * 11132321249001 R 678 * 18132241520300 U 201 * 16132458121007 U 17651 * 11132160868300 R 127 * 16132230424351 U 5508 * 14132411502107 U 116828 * 13132450611200 U 107 * 15132161290809 R 1577 * 12132411323702L U 1955 * 14132642036500 R 1056 * 13132631292407 U 24219 * 12132161005005 R 938 * 13132321457003 R 10239 * 17132161497700 R 1230 * 11132321261102 R 1055 * 11132120572600 U 42735 * 18132141404306 U 10729 * 16132621914710 U 1626 * 14132292688200 R 836 * 15132141149503 U 1670 * 12132120607910 U 1217 * 16132210938003 U 13566 * 17132520029951 R 974 * 16132310300450 R 1494 * 14132230285451 U 1399 * 11132130759700 U 7892 * 12132181198101 R 713 * 15132161336704 R 16805 * 15132292797500 R 512 * 11132431572800 U 14261 * 12132181175998 R 17855 * 12132181189400 R 119 * 18132221463400 U 33385 * 12132240582900 U 2997 * 16132282143100 U 8820 * 11132120563300 U 703 * 16132510998507 U 867 * 11132235157500 U 11334 * 17132371714281 R 1811 * 12132240596802 U 1427 * 11132321242700 R 1831 * 17132120522600 U 1974 * 12132531203700 R 1485 * 18132622186800 U 5821 * 12132172280550L U 7000 * 11132310237250 U 1936 * 14132161266205 R 2048 * 15132371512692 R 847 * 12132231302400 U 1437 * 20132643109804 R 1138 * 17132472255400 U 1429 * 14132457108306 U 9081 * 05132455531700 U 9879 * 15132621783600 U 43891 * 11132321248412 R 1888 * 11132321261401 R 2060 * 18132520076330 R 1988 * 11132321323015 R 2083 * 11132531115600 R 1298 * 11132235018200 U 15748 * 12132431758800 U 8854 * 11132511214400 R 1884 * 17132230133871 U 1021 * 13132280732012 U 879 * 20132322049400 R 11307 * 18132180889600 R 9837 * 11132235013500 U 29283 * 12132511342500 U 13588 * 11132450472700 U 18468 * 11132235027500 U 10505 * 17132241796900 U 748 * 12132511308704 U 1392 * 07132370753782 R 1222 * 18132141405800 U 14689 * 11132235024100 U 928 * 09132271020700 E U 8834 * 20132232278560 U 11031 * 12132140827500 U 2182 * 07132484107680 U 92 * 12132160942507 R 591 * 17132371729031 R 513 * 12132471480100 U 15640 * 15132371513581 R 1365 * 13132120676900 U 812 * 16132471996801 U 1813 * 11132120557610 U 17932 * 13132161063300 R 1026 * 02132280764488 U 17023 * 16132371625282 R 1051 * 12132531220802 R 1597 * 18132472459600 U 10582 * 16132621804600 U 1482 * 17132458152600 U 34837 * 11132111690150 U 25412 * 13132280756604 U 1545 * 17132371711183 R 722 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231816751 U 1315 * 12132411291801 U 1632 * 18132233545600 U 15172 * 14132457156200 U 2039 * 11132240513200 U 2133 * 18132520077710 R 1675 * 11132111702350 U 1561 * 17132611377202 R 1115 * 12132160994600 R 9971 * 13132221886523 U 11330 * 12132111754550 U 748 * 15132161336700 R 4716 * 16132611341417 R 4686 * 12132261108105 U 15583 * 18132172980750 U 889 * 13132240622401 U 19242 * 17132371747981 R 1347 * 11132431502400 U 147 * 14132221982901 U 782 * 04132610423804 U 19901 * 13132141027000 U 1685 * 12132270775415 U 8937 * 16132222048700 U 18431 * 16132310300461 U 1298 * 13132280733700 U 132 * 11132251159200 R 16371 * 15132120454908 U 1353 * 20132263238351 U 34063 * 14132481275903 U 1953 * 13132240629201 U 5180 * 19132459155416 U 50146 * 11132531122702 R 894 * 12132240567003 U 5846 * 17132371720287 R 209 * 17132371075333 R 834 * 14132141087300 U 162 * 12132310245921 U 1143 * 13132161081623 R 1292 * 12132130849705 U 8938 * 18132622135300 U 1061 * 14132457169800 U 8061 * 11132321263800 R 2073 * 15132371504931 R 8603 * 13132150603100 R 1735 * 11132411255710 U 1128 * 18132120727600 U 7737 * 12132621357000 U 7947 * 14132511565902 U 1785 * 14132141070300 U 8966 * 19132459128509 U 814 * 12132431680800 U 2025 * 14132457119600 U 2036 * 11132271168950 U 939 * 13132450570500 U 2079 * 16132371602531 R 1122 * 11132471410100 U 9044 * 18132263143351 U 5865 * 12132450493939 U 13678 * 15132611311900 R 13989 * 12132321340300 R 1278 * 20132643005700 R 1517 * 20132322045149 R 723 * 17132371730281 R 1126 * 12132251213200 R 10049 * 11132321246002 R 1496 * 14132130995300 U 10780 * 13132161028905 R 54 * 18132411906107 U 23059 * 16132611348908 R 263 * 18132520076590 R 1652 * 11132210606300 U 1748 * 12132251212600 R 2151 * 11132511212000 U 8545 * 16132411697901 U 13670 * 17132371748931 R 1230 * 18132141331100 U 3138 * 19132613159700 R 3905 * 02132470222800 U 3659 * 11132235048500 U 14003 * 15132411610600 U 3640 * 12132181199606 R 1271 * 11132251124250 R 398 * 17132458140511 U 1084 * 12132251217850 R 89 * 16132621909300 U 16367 * 11132531117500 R 8625 * 17132458144941 U 1668 * 18132241513000 U 17475 * 20132281257800 U 793 * 13132361026401 R 716 * 13132521936031 R 1256 * 18132120750500 U 1223 * 12132531220801 R 1083 * 12132140906200 U 1712 * 11132181135101 R 559 * 13132611805600 U 1640 * 11132160906810 R 6033 * 18132310321141 U 1288 * 16132621795300 U 866 * 12132270714705 U 1620 * 11132120552900 U 2206 * 11132321243613 R 9454 * 13132481240707 U 1339 * 14132230294871 U 1008 * 11132235129700 U 6245 * 16132371637131 R 4316 * 17132230133881 U 1138 * 17132120523602 U 426 * 15132321651600 R 1564 * 17132141276600 U 1790 * 13132361081400 R 724 * 13132450570210 U 10531 * 17132371706281 R 1650 * 11132621278300 U 6972 * 15132241267509 U 4792 * 11132511183700 R 771 * 12132120588510 U 9610 * 12132551216331 R 9455 * 18132241458200 U 8401 * 12132160978802 R 1110 * 17132371070134 R 382 * 17132282205707 U 1930 * 11132321249511 R 5543 * 11132531118700 R 1140 * 12132181180518 R 1070 * 20132472775100 U 89 * 15132471864300 U 899 * 14132221965900 U 1172 * 20132232278580 U 1826 * 15132471966300 U 1329 * 11132240545639 U 1992 * 12132160978314 R 1842 * 12132240574106 U 4133 * 17132371728131 R 1044 * 15132120464503 U 917 * 17132221405100 U 13728 * 14132621636700 U 1062 * 15132321597603 R 48077 * 11132611092810 R 131 * 11132531085800 R 1027 * 16132411646802 U 166 * 12132172289250 U 2078 * 13132361062901 R 129 * 12132411299510 U 1437 * 18132120748800 U 9175 * 11132411255700 U 3582 * 12132310253160 U 9857 * 11132321253702 R 634 * 17132241801702 U 1744 * 15132251576200 R 1547 * 12132231821660 U 8493 * 12132251260650 R 2010 * 11132240562502 U 9732 * 14132371430036 R 4155 * 11132471474300 U 817 * 18132263142251 U 18041 * 12132160924304 R 527 * 17132611444000 R 6515 * 12132431680900 U 1865 * 12132231734251 U 10818 * 11132111702850 U 1709 * 12132321348000 R 2402 * 11132611044300 R 4650 * 11132160865700 R 1077 * 18132120732207 U 847 * 12132111771650 U 5597 * 11132411234300 U 9310 * 16132611348906 R 158 * 15132371507331 R 2515 * 14132120958011 U 19915 * 12132160997105 R 879 * 12132120599105 U 15557 * 16132321687702 R 7872 * 16132120844305 U 2047 * 12132411323703L U 562 * 11132411152800 U 11379 * 13132481175000 U 135 * 13132231533951 U 1524 * 17132371730284 R 1825 * 14132432048200 U 1711 * 17132371709931 R 675 * 12132221843803 U 1301 * 16132511131702 U 549 * 11132172237450 U 1442 * 18132141376650 U 857 * 15132471966400 U 132 * 18132241458100 U 1767 * 21132120497600 U 20266 * 14132471787501 U 2528 * 12132621386100 U 11295 * 13132231549261 U 5168 * 12132172289200 U 5212 * 12132140878200 U 4933 * 17132221405000 U 8047 * 14132642036400 R 1378 * 13132481212200 U 2057 * 12132411348600 U 13670 * 16132411737806 U 1725 * 18132371818031 U 9352 * 11132235052500 U 10867 * 14132221928500 U 1504 * 11132531111604 R 8406 * 16132371632331 R 1626 * 17132458137410 U 8992 * 12132231312715 U 16767 * 17132371736434 R 1637 * 11132120559100 U 16795 * 18132612791400 R 899 * 04132290476800 R 1469 * 11132450431210 U 10503 * 12132411290605 U 11300 * 12132221865511 U 15546 * 19132613159800 R 1941 * 13132180083403 R 327 * 15132321667700 R 1424 * 12132471540800 U 10048 * 15132120456776 U 32585 * 13132141005103 U 1676 * 12132631163705 U 31896 * 18132141381800 U 8144 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472118600 U 19231 * 11132431561400 U 2022 * 20132281257712 U 989 * 12132140827508 U 1017 * 11132160900400 R 14411 * 12132172316052 U 459 * 10132231117165E U 10034 * 18132241413400 U 1281 * 18132141410400 U 49102 * 09132160800700 E R 2380 * 20132173237750 U 8735 * 17132310310030 U 16422 * 17132458150905 U 8009 * 16132621882200 U 1180 * 11132450472420 U 7039 * 11132181143502 R 51 * 12132621378500 U 33327 * 11132321267301 R 1691 * 11132321253705 R 857 * 11132281810500 U 547 * 18132120732205 U 1003 * 15132141173250 U 1811 * 20132613354400 R 17543 * 19132642838300 R 1031 * 12132471609400 U 21621 * 14132230329351 U 10032 * 14132522017232 R 2066 * 17132511767500 U 1103 * 14132271479053 U 1397 * 15132180160710 R 44584 * 13132361018201 R 752 * 17132371734231 R 1079 * 08132360677501 R 1511 * 17132371748401 R 617 * 07132530700200L R 8000 * 19132113503150 U 686 * 13132161078000 R 1988 * 18132280984500 U 7658 * 08132431120300 U 663 * 12132310249963 U 1902 * 16132141231015 U 14285 * 11132621326400 U 1978 * 15132210868602 U 8262 * 19132263183751 U 3376 * 13132450611206 U 1908 * 15132172621250 U 1635 * 15132531440200 R 905 * 13132161063000 R 797 * 14132471804900 U 2048 * 16132371616746 R 124 * 18132511814400 R 1478 * 11132291552700 R 14226 * 12132621397000 U 15148 * 17132120520700 U 4243 * 13132161037009 R 1573 * 17132520029952 R 90 * 16132230426251 U 806 * 15132310279570 R 9951 * 17132120504111 U 1813 * 10132181113251 E R 209 * 18132121438604 U 743 * 14132481300800 U 404 * 15132371520884 R 14260 * 11132235067800 U 10408 * 13132481175800 U 110 * 17132371711181 R 1254 * 18132233545700 U 30760 * 12132181179810 R 1095 * 17132472255500 U 1213 * 03132220267210 U 16433 * 12132140849100 U 11220 * 11132160906643 R 1114 * 13132450613700 U 9068 * 16132371637381 R 9736 * 17132113432952 U 8354 * 17132161489900 R 90 * 18132120730800 U 899 * 17132371738931 R 652 * 12132120596302 U 14492 * 18132120741402 U 6176 * 16132230455551 U 27005 * 13132481173700 U 9703 * 10132231014182E U 1494 * 15132371540181 R 10464 * 18132211062109 U 909 * 17132511766200 R 843 * 10132172097950E U 26788 * 04132530333600 R 3953 * 12132160972701 R 23172 * 12132621382900 U 1201 * 16132510017900 U 1602 * 06132640931300 R 988 * 13132161075107 R 7896 * 18132472400000 U 33553 * 12132140931802 U 1999 * 17132511712900 R 1089 * 11132411184505 U 22958 * 13132161037005 R 8683 * 12132172313154 U 18172 * 18132141365600 U 1763 * 17132154017502 R 714 * 14132141116100 U 1602 * 15132371512132 R 564 * 12132471608500 U 13730 * 15132210868600 U 1326 * 13132292639715 R 3107 * 19132241219001 U 857 * 16132371621933 R 19168 * 11132531038800 R 8337 * 11132160917013 R 966 * 14132271479054L U 12000 * 13132481179502 U 1262 * 20132481723501 U 4186 * 16132120862005 U 60828 * 19132141478806 U 1031 * 14132310267860 R 2105 * 11132411244103 U 1103 * 12132310249960 R 1011 * 18132120750505 U 1536 * 11132281782858 U 9682 * 14132172530550 U 683 * 18132520077690 R 1243 * 18132141410200 U 15476 * 15132631431400 R 709 * 13132180060627 R 1628 * 11132210605801 U 2106 * 17132132167700 U 1849 * 18132271813950 U 15310 * 17132411846900 U 2379 * 17132371723881 R 8119 * 13132141013408 U 966 * 15132120457024 U 959 * 16132481453100 U 29310 * 13132280752101 U 978 * 11132531114801 R 1337 * 17132151062100 R 20775 * 15132481363102 U 8869 * 13132161086329 R 6158 * 15132471864100 U 671 * 13132450570600 U 6622 * 13132551309981 R 101 * 20132161799300 R 26179 * 11132281766352 U 3912 * 06132413488100 U 12090 * 15132141201805 U 1385 * 13132361018500 R 2145 * 13132271351350 U 941 * 18132180909000 R 9246 * 16132621914600 U 2012 * 12132621382500 U 14398 * 18132230155052 U 1582 * 12132540970406 R 417 * 06132430793800L U 8045 * 15132321651601 R 855 * 10132111602350E U 34748 * 16132222046605 U 993 * 13132361079202 R 8108 * 13132120648500 U 6493 * 11132531027500 R 1359 * 11132160917792 R 1791 * 12132161005000 R 951 * 17132230123068 U 24829 * 13132172340653 U 1988 * 13132251323500 R 280 * 13132141066800 U 1307 * 04132510394148 R 10728 * 17132371748683 R 896 * 12132511357402 U 5144 * 11132120532400 U 9078 * 11132450448413 U 6990 * 07132457794811L R 20638 * 14132141116110 U 1570 * 20132481733300 U 16881 * 12132321393003 R 89 * 16132371624131 R 17288 * 11132172241315 U 8782 * 13132161075319 R 172 * 13132141015500 U 5316 * 19132233707800 U 789 * 17132371715182 R 8844 * 16132230462251 U 19744 * 18132180882205 R 1327 * 18132121408800 U 743 * 14132411510300 U 10791 * 15132457199910 U 26563 * 17132120505200 U 1873 * 15132232217053 U 33411 * 16132471993300 U 9101 * 17132230133651 U 1732 * 20132432922800 U 874 * 15132471867700 U 30039 * 20132322058800 R 775 * 08132171919590L U 13000 * 15132161335902 R 1965 * 12132431741800 U 8481 * 12132221841209 U 2095 * 11132310240070 U 4980 * 09132360744503 E R 2012 * 16132120868500 U 1347 * 13132361029101 R 1940 * 12132210619800 U 8748 * 16132371621937 R 4496 * 15132241267504 U 1409 * 11132120578211 U 1532 * 12132360983500 R 905 * 14132141130510 U 130250 * 11132160903600 R 10104 * 13132180082701 R 472 * 12132310250822 R 47150 * 14132111912850 U 10135 * 04132454501704 U 327 * 13132371307631 R 1892 * 17132141291819L U 19470 * 12132120629800 U 1842 * 18132120748103 U 1849 * 18132120709125 U 1921 * 11132221793407 U 4902 * 13132161063018 R 399 * 15132141179502 U 2665 * 20132512179700 R 420 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161298502 R 8872 * 18132241512900 U 30633 * 12132411386303 U 468 * 13132361079201 R 906 * 11132181145807 R 9006 * 16132270615407 U 1387 * 11132621299200 U 11142 * 12132120607908 U 1719 * 17132120523600 U 1706 * 14132141130923 U 14962 * 12132221838901 U 86807 * 12132120629700 U 10981 * 15132281178300 U 8163 * 12132631169400 U 352 * 19132411965600 U 26795 * 12132621371800 U 6285 * 14132411510600 U 2069 * 17132371726681 R 209 * 11132531110203 R 10310 * 11132411244100 U 789 * 18132120708802 U 9552 * 10132130691600 E U 4608 * 14132511521700 U 2702 * 16132472079700 U 2061 * 13132161031800 R 139 * 16132481455300 U 72846 * 14132481291400 U 687 * 12132160999000 R 333 * 11132120536900 U 7934 * 18132121408901 U 1362 * 12132120613900 U 17336 * 11132621320000 U 847 * 18132233500756 U 828 * 11132411212900 U 28547 * 15132457203000 U 9325 * 11132210575800 U 13664 * 14132621557210 U 1212 * 16132621909200 U 14263 * 15132161338910 R 1323 * 12132631163704 U 16488 * 14132221981100 U 1047 * 15132232206852 U 847 * 12132641806000 R 2924 * 11132160873521 R 503 * 15132161342146 R 1918 * 16132120850403 U 6182 * 16132280943431 U 824 * 17132371702335 R 14304 * 17132481516106 U 10104 * 16132113364653 U 1836 * 11132120541703 U 16827 * 12132471498200 U 4077 * 17132371730702 R 90 * 17132481557609 U 1522 * 11132160917200 R 772 * 11132531106902 R 1138 * 15132172615050 U 36767 * 13132180176506 R 1989 * 12132310245730 U 6936 * 14132241282700 U 2017 * 17132120523000 U 43466 * 15132241267600 U 1223 * 12132310251342 U 1364 * 12132540933000 R 2305 * 11132221798308 U 913 * 18132472448200 U 743 * 13132161078500 R 1352 * 15132141170929 U 1563 * 11132271155451 U 8186 * 20132472716000 U 1451 * 13132361039101 R 933 * 14132292705902 R 801 * 19132459128700 U 1491 * 15132511654540 U 1918 * 12132140879300 U 3119 * 17132141282411 U 940 * 16132621895100 U 2455 * 13132431852900 U 1953 * 15132161345820 R 864 * 19132371978292 U 13866 * 11132140818610 U 10654 * 11132321263801 R 2110 * 15132611312900 R 608 * 05132455545200 U 25327 * 15132371511782 R 2369 * 10132510912437 E R 1081 * 11132235127700 U 13798 * 15132292780618 R 8049 * 11132511230800 R 10643 * 18132241413300 U 1860 * 15132631431300 R 701 * 11132160917100 R 827 * 10132181110801E R 131 * 16132621880519 U 8592 * 06132610562100 U 8560 * 15132411611107 U 2024 * 11132281770553 U 1803 * 12132160972702 R 1697 * 16132458122960 U 131 * 17132458155855 U 1767 * 18132612788900 R 1615 * 18132120748310 U 1501 * 11132120543905 U 44295 * 11132160910415 R 16498 * 16132371602381 R 770 * 15132210880100 U 137 * 17132141314600 U 14985 * 11132321320804 R 7904 * 20132643041700 R 878 * 12132471610100 U 6403 * 15132642225303 R 505 * 11132140762200 U 7458 * 12132140931800 U 10773 * 13132611805601 U 4326 * 11132321296803 R 578 * 12132481135201 U 2157 * 11132321247407 R 1040 * 11132321293700 R 1175 * 11132235041100 U 9295 * 11132181135502 R 11384 * 11132150513800 R 1777 * 18132230155076 U 1501 * 17132151069700 R 444 * 13132161029200 R 9923 * 20132173185850 U 1437 * 11132120563600 U 10610 * 17132458155600 U 8973 * 13132280728905 U 10942 * 11132240543402 U 1827 * 11132531105300 R 1986 * 12132531191700 R 481 * 08132172495650 L U 6000 * 11132240543400 U 9850 * 07132484107660 U 25225 * 12132270776104 U 30754 * 13132450567800 U 4175 * 12132111743850 U 1267 * 15132292746310 R 1353 * 16132611345943 R 970 * 11132235076160 U 9065 * 07132290925100 R 2135 * 18132432650600 U 11164 * 17132310311380 U 940 * 15132511651600 U 1747 * 13132280752122 U 2013 * 15132292792714 R 1238 * 18132481622302 U 1320 * 12132240768000 U 2075 * 12132450485924 U 1450 * 16132120846700 U 29574 * 17132132197304 U 1138 * 13132120648210 U 21195 * 17132481567800 U 15529 * 18132141346100 U 21715 * 14132611279830 R 766 * 18132141373304 U 4657 * 05132211323811 U 17076 * 11132431506000 U 2122 * 12132140912600 U 2007 * 19132432826900 U 369 * 20132452051400 U 1956 * 17132371719881 R 1321 * 18132233500700 U 1559 * 11132160879200 R 1450 * 12132511307800 U 15093 * 11132411249904 U 5611 * 16132621914700 U 806 * 15132481363100 U 1876 * 27132296584190 U 4013 * 20132459174700 U 16009 * 12132240603700 U 20083 * 17132621946700 U 940 * 12132431741200 U 16912 * 17132472298730 U 23236 * 11132120578300 U 1813 * 18132551815682 R 1930 * 16132230424851 U 1472 * 19132432813000 U 16665 * 11132160915407 R 1458 * 12132120639108 U 1693 * 02132250222900 R 2380 * 14132251421850 R 8532 * 20132322049404 R 10983 * 13132450626200 U 2364 * 20132643041408 R 1344 * 13132172354453 U 1863 * 14132230325251 U 1339 * 18132612788600 R 1570 * 18132141406100 U 13449 * 16132161368501 R 21795 * 12132140872704 U 1604 * 11132321297503 R 2170 * 13132450613710 U 15577 * 11132321308400 R 1347 * 12132231805851 U 2145 * 15132292789100 R 9152 * 13132140993800 U 7753 * 15132113272450 U 21034 * 18132472445300 U 14444 * 12132310245720 U 4888 * 11132621309300 U 2588 * 11132140783500 U 926 * 11132181124900 R 4604 * 12132181201600 R 8561 * 11132321263100 R 5751 * 11132321311800 R 147 * 17132458160602 U 1441 * 16132411697900 U 13617 * 15132281145615 U 2163 * 15132120464500 U 1150 * 20132232278462 U 117 * 11132235134500 U 1906 * 06132640931500 R 16901 * 10132610927822 E R 1853 * 14132230363651 U 8208 * 18132472435700 U 2152 * 15132471864400 U 7920 * 15132511297501 U 802 * 12132160973600 R 7815 * 12132511309800 R 10264 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611333200 R 185 * 15132292796201 R 1647 * 18132241520200 U 1003 * 13132141005105 U 1651 * 17132120502600 U 1951 * 14132292721020 R 5700 * 12132621383500 U 1756 * 12132181183631 R 1339 * 11132271168250 U 10880 * 18132271807140 U 15983 * 11132235024000 U 8637 * 11132531110402 R 1948 * 12132181198100 R 1033 * 11132621324800 U 15666 * 12132621404300 U 1983 * 11132481061234 U 11074 * 04132250427700 R 6551 * 12132120639100 U 752 * 11132481055600 U 839 * 13132481240701 L U 261 * 18132280993209 U 14427 * 15132210851203 U 8072 * 13132361033102 R 2950 * 14132221930500 U 1812 * 17132371719887 R 939 * 14132141071500 U 1375 * 15132371526031 R 15091 * 19132211145700 U 1886 * 13132551315031 R 380 * 13132471664002 U 553 * 11132321293200 R 1286 * 20132642968500 R 1560 * 12132221861808 U 813 * 12132411314702 U 2130 * 15132371512135 R 89 * 14132642096800 R 1530 * 12132450491109 U 615 * 17132611402950 R 1138 * 11132210608704 U 10206 * 13132180082700 R 860 * 19132233673896 U 23121 * 17132154045600 R 1044 * 15132141167508 U 1982 * 19132263185851 U 3139 * 11132160906700 R 13892 * 10132510905600 E R 2117 * 16132471996100 U 11335 * 12132231305500 U 15800 * 11132130792100 U 1200 * 03132610176800 U 14753 * 16132321732303 R 1473 * 15132120468500 U 16570 * 16132310299821 U 902 * 12132160984308 R 1339 * 16132120862000 U 849 * 15132511678700 R 2956 * 14132141071520 U 1414 * 12132160992100 R 361 * 13132361076804 R 490 * 15132411611100 U 8869 * 16132371632931 R 342 * 16132481486448 U 4558 * 12132120614800 U 3320 * 12132511308703 U 342 * 11132235076200 U 10115 * 11132160878300 R 882 * 10132231014194E U 1508 * 11132111653150 U 22990 * 11132631024605 U 1880 * 13132120672703 U 9526 * 20132613382405 U 1202 * 18132113485453 U 898 * 12132181180717 R 1595 * 12132521845982 R 7930 * 14132411509500 U 23350 * 13132481240700 U 1955 * 11132111678050 U 660 * 12132181197810 R 5130 * 17132113432950 U 10139 * 12132411353300 U 31871 * 18132432592000 U 9016 * 11132210606302 U 2087 * 17132120495405 U 974 * 12132540957700 R 4192 * 11132172187950 U 51046 * 11132160917911 L R 7754 * 01132280125000 U 8812 * 15132432265900 U 8950 * 20132173208652 U 913 * 14132481314500 U 20799 * 04132610335200 U 16811 * 11132271125400 U 16150 * 16132310299823 U 830 * 19132459118500 U 6209 * 16132371618581 R 1345 * 11132321312204 R 1715 * 17132310314680 U 13567 * 17132120509200 U 339 * 11132111653156 U 1914 * 12132181177205 R 1608 * 13132321452706 R 279 * 13132120665600 U 8901 * 11132431483404 U 968 * 15132471966500 U 132 * 12132540898901 R 1095 * 16132230394151 U 10109 * 12132181194900 R 1193 * 12132641802800 R 15476 * 11132160904600 R 10294 * 12132172316713 U 20368 * 18132241413500 U 16585 * 17132458140513 U 1464 * 14132210825400 U 19649 * 17132154024901 R 1106 * 27132256582543L U 400000 * 16132621868700 U 1891 * 15132120461400 U 2789 * 13132481232601 U 3491 * 11132235023900 U 124 * 12132321341505 R 3968 * 11132360847400 R 11238 * 18132120790911 U 1200 * 15132371519181 R 11925 * 15132222033200 U 1656 * 12132160994604 R 1539 * 13132130886200 U 132 * 16132310299824 U 1349 * 11132181126924 R 24978 * 11132181154000 R 1503 * 13132361033101 R 914 * 11132531048100 R 10720 * 14132221986600 U 6527 * 16132251693550 R 1578 * 11132531116400 R 8340 * 13132210695200 U 2313 * 12132140848006 U 6350 * 17132154045800 R 7704 * 17132120504110 U 1662 * 11132160893700 R 1397 * 09132630863200 E U 1314 * 11132531122015 R 1201 * 12132172281753 U 21442 * 14132161247100 R 132 * 12132160979300 R 322 * 14132431969900 U 20552 * 12132231812551 U 18936 * 13132161080100 R 133 * 17132220547801 U 1851 * 11132251128200 R 13249 * 12132411395507 U 18184 * 16132611347800 R 665 * 12132160972700 R 1692 * 19132233676700 U 4445 * 13132631235300 R 3397 * 19132472573500 U 25669 * 17132371734240 R 1033 * 11132120540300 U 28032 * 12132231299700 U 9308 * 16132371605031 R 403 * 11132235134509 U 5166 * 14132141129115 U 1545 * 17132371736581 R 963 * 11132172213155 U 1213 * 14132141093000 U 50073 * 12132540933000 R 2305 * 11132511026935 U 11015 * 11132160906517 R 14841 * 16132222047600 U 771 * 12132231322300 U 3332 * 16132481454001 U 819 * 20132131290002 R 13802 * 18132520075070 R 269 * 17132151021400 R 739 * 12132140913100 U 11223 * 13132141005100 U 6300 * 10132612102000 R 130 * 19132459155416 U 50146 * 12132160998102 R 1988 * 12132181175998 R 17855 * 16132210916202 U 1707 * 13132361076801 R 1446 * 15132232217051 U 14524 * 20132322049405 R 10115 * 10132231138851 E U 20725 * 16132611348710 R 596 * 15132511694400 U 3472 * 12132621390900 U 10438 * 08132321078709 R 1413 * 11132111653154 U 205 * 11132531117300 R 1703 * 18132551815681 R 984 * 11132321323012 R 501 * 10132360771101E R 5130 * 13132431929000 U 1495 * 20132211203100 U 1388 * 07132320932418 R 1716 * 11132160872700 R 16711 * 11132621320100 U 1832 * 13132172352952 U 10568 * 14132621632600 U 1368 * 12132631168800 R 1910 * 12132471494300 U 11362 * 15132371508281 R 1251 * 12132551209432 R 592 * 18132472428100 U 4051 * 11132181175622 R 1384 * 07132171520550 U 3191 * 12132321420102 R 13579 * 14132531421200 R 548 * 11132321272701 R 8456 * 11132481080001 U 1150 * 11132531119000 R 2170 * 15132371540981 R 1435 * 11132411232606 U 13805 * 11132531027700 R 5487 * 11132321294802 R 2083 * 11132281782851 U 24099 * 20132512105004 R 1731 * 14132131005100 U 9524 * 11132450472510 U 7439 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132622173300 U 1849 * 18132622083803 U 874 * 16132282151000 U 9426 * 16132611348712 R 719 * 17132371730131 R 1452 * 11132531102000 R 124 * 19132459148000 U 1491 * 14132221928501 U 1545 * 16132371619281 R 1227 * 12132160947108 R 1450 * 19132459128500 U 1261 * 12132621357700 U 20614 * 01132260550851 U 2320 * 14132621557600 L U 15030 * 11132431509500 U 1801 * 12132551209434 R 851 * 11132140736801 U 14984 * 12132160978300 R 1653 * 18132622173400 U 13462 * 13132120663700 U 1039 * 05132230067557 U 2004 * 19132241219007 U 2250 * 15132642225300 R 9807 * 16132251692500 R 15660 * 12132231209700 U 803 * 12132611716602 R 5908 * 15132411585107 U 8758 * 17132481516101 U 15258 * 12132251277300 R 1462 * 13132161028900 R 1840 * 18132221470500 U 13650 * 12132120593720 U 1558 * 11132291465700 R 10229 * 11132540836100 R 26424 * 12132111758953 U 1023 * 13132450633100 U 335 * 16132621882015 U 8253 * 15132321591000 R 406 * 12132161013201 R 731 * 12132451233701 U 10344 * 18132472452600 U 147 * 12132611745695 R 886 * 12132481110500 U 8577 * 12132611704900 R 20922 * 12132161005503 R 683 * 12132310250800 U 16471 * 18132141391502 U 433 * 17132251704900 R 3076 * 16132161368570 R 8174 * 11132111653050 U 9273 * 18132141376655 U 10456 * 03132450350040 U 2588 * 13132141040514 U 2019 * 11132120541705 U 25213 * 20132512114400 R 388 * 13132481240703 U 1879 * 13132531304601 R 617 * 05132455569050 R 12000 * 11132321246700 R 1027 * 18132121438300 U 3831 * 15132292751006 R 132 * 12132511308700 R 1702 * 12132140931704 U 1657 * 19132241219000 U 840 * 18132233503900 U 9618 * 15132411614900 U 14187 * 11132160920303 R 17473 * 10132181116962 E R 93 * 11132531114900 R 3701 * 11132120539200 U 3267 * 15132432115600 U 16603 * 18132233504000 U 14746 * 12132411299601 U 2902 * 11132281762859 U 8418 * 11132160864019 R 687 * 13132280733706 U 180 * 14132642036508 R 1487 * 12132111754450 U 748 * 16132621882000 U 1627 * 15132371517681 R 1706 * 12132111771450 U 5763 * 17132411851100 U 20224 * 15132161290808 R 20872 * 14132411509502 U 17088 * 13132531294401 R 1508 * 13132271351300 U 552 * 14132531379000 R 251 * 12132471544400 U 6053 * 17132121220103 U 29981 * 17132241796902 U 809 * 15132292796200 R 10164 * 12132140838101 U 15667 * 12132540953400 R 6432 * 12132360983501 R 9103 * 18132432609300 U 889 * 17132120481100 U 21718 * 12132161017600 R 9081 * 16132241764007 U 23256 * 14132230287252 U 4017 * 13132361074900 R 1907 * 15132611309640 R 1765 * 11132181159700 R 8928 * 11132235126500 U 6684 * 17132458156900 U 13993 * 16132471996000 U 10653 * 13132161026600 R 1314 * 12132321374303 R 1387 * 11132531097200 R 13882 * 16132411645302 U 21078 * 13132631314700 R 2013 * 02132470228200 U 24585 * 15132481333300 U 1091 * 12132161020400 R 1468 * 18132361499500 R 10214 * 11132531123300 R 2153 * 11132411233910 U 12840 * 14132361095315 R 712 * 14132221967800 U 9483 * 16132262639651 U 11327 * 11132471396000 U 2073 * 13132180060618 R 1632 * 18132233545900 U 21922 * 16132472098400 U 2009 * 14132531396100 R 1259 * 18132221439900 U 7652 * 18132622096200 U 1582 * 15132411585000 U 17758 * 11132531040600 R 1126 * 15132141167503 U 8067 * 18132472416600 U 1553 * 02132250203750 R 10657 * 16132621806200 U 10155 * 12132511291000 R 8042 * 16132161370808 R 1040 * 17132411843100 U 9195 * 15132371528931 R 23839 * 14132321550200 R 1247 * 17132371724381 R 817 * 11132160868410 R 1521 * 12132611745712 R 1400 * 12132231272000 U 1033 * 18132241417800 U 5612 * 14132531421104 R 756 * 14132457115100 U 10676 * 17132151068002 R 10164 * 16132282123700 U 14707 * 15132131075500 U 1843 * 15132120462010 U 1871 * 11132235064000 U 1357 * 14132210825404 U 89 * 15132471915500 U 33064 * 14132141087200 U 103 * 17132371728431 R 131 * 11132531125500 R 2589 * 15132310275366 U 512 * 11132120547200 U 6469 * 12132221798450 U 1912 * 12132130881104 U 14030 * 16132371624831 R 10953 * 15132120458500 U 8685 * 12132511357400 R 634 * 16132310286850 U 388 * 17132520029870 R 348 * 16132230394051 U 832 * 11132471409300 U 14998 * 04132454402800 R 2091 * 16132230426162 U 473 * 11132235066000 U 14578 * 17132132203201 U 8350 * 12132270801409 U 1901 * 11132172236252 U 1279 * 14132411502000 U 175858 * 11132181134915 R 25315 * 14132230326951 U 43411 * 16132120871900 U 6025 * 16132131885504 U 4341 * 18132141391500 U 128 * 13132531289902 R 7968 * 11132321317800 R 1065 * 13132551310081 R 6237 * 13132161026509 R 671 * 13132450633000 U 562 * 11132160915405 R 557 * 20132643113800 R 3065 * 12132231258400 U 2080 * 15132141179500 U 2072 * 12132231830751 U 13669 * 11132160899000 R 427 * 18132271811131 U 1965 * 16132161358513 R 8790 * 17132282382400 U 1371 * 12132531185300 R 1609 * 11132321276401 R 746 * 11132321253201 R 966 * 14132611283135L R 7000 * 18132120709052 U 28603 * 18132472452500 U 11043 * 11132321249108 R 812 * 17132120529505 U 1464 * 16132371615336 R 166 * 11132111678153 U 11515 * 14132221928503 U 1978 * 14132241221410 U 1175 * 17132120504112 U 1953 * 13132120685000 U 9323 * 11132321267300 R 124 * 13132621492700 U 10483 * 16132621804700 U 1813 * 17132241799700 U 1242 * 16132458182720 U 1930 * 12132431760800 U 9538 * 18132520077120 R 975 * 15132411610500 U 7950 * 13132231520451 U 1632 * 17132310302371 U 1837 * 12132431647800 U 17803 * 14132161213104 R 4314 * 16132120855501 U 512 * 02132450233350 R 11859 * 17132282268400 U 8329 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132472799000 U 1952 * 12132140906209 U 1911 * 12132270714707 U 1583 * 11132531104600 R 1924 * 16132371606831 R 744 * 11132120576500 U 8684 * 18132411936900 U 1764 * 14132310268500 R 8782 * 19132263187651 U 9015 * 14132141119725 U 1083 * 11132321272005 R 538 * 11132471469400 U 4678 * 13132531253300 R 1580 * 13132271380750 U 4606 * 17132472246200 U 801 * 09132431226900 L U 16000 * 13132371307681 R 1291 * 17132154020300 R 20697 * 11132281748656 U 15011 * 16132411774400 U 11193 * 13132210695201 U 1627 * 14132621638200 U 764 * 14132230333251 U 2139 * 13132120685800 U 1492 * 14132471805000 U 1641 * 11132471396400 U 8449 * 17132411843101 U 10152 * 16132371634433 R 1250 * 18132141365603 U 17604 * 18132472452400 U 11364 * 13132141041011 U 1859 * 13132130919001 U 10948 * 15132511297501 U 802 * 15132120462000 U 768 * 12132251213350 R 7943 * 12132511291100 U 1672 * 11132411274302 U 20952 * 18132472433100 U 16368 * 16132141231008 U 8096 * 11132411265905 U 1581 * 13132161085108 R 1038 * 11132321315807 R 261 * 19132371944533 U 1192 * 11132411274600 U 4461 * 12132471480000 U 10909 * 18132120748105 U 1466 * 15132222043000 U 882 * 17132511713100 U 14327 * 18132180909210 R 899 * 17132458138219 U 8582 * 12132431763300 U 1893 * 12132210632603 U 5947 * 12132310249970 U 784 * 11132450472500 U 1040 * 15132481333005 U 882 * 15132222033203 U 1094 * 13132481161402 U 178 * 12132631163800 U 2133 * 12132210619800 U 8748 * 10132281615500 E U 874 * 13132431852500 U 1300 * 13132120651300 U 11249 * 13132471664000 U 761 * 16132621882100 U 1684 * 14132172530552 U 1487 * 11132120545600 U 4764 * 14132432001200 U 14037 * 18132263077851 U 10943 * 12132251257900 R 7933 * 14132292721023 R 14796 * 20132232278451 U 124 * 16132321687000 R 359 * 13132140993700 U 27175 * 15132141190800 U 620 * 11132120537100 U 1380 * 11132321320701 R 1772 * 17132371724581 R 1569 * 12132160994601 R 1974 * 10132231014307E U 1511 * 13132221890509 U 585 * 14132161252900 R 132 * 20132173201050 U 10330 * 20132452051500 U 16772 * 17132371704583 R 15006 * 17132113433150 U 1813 * 11132321273800 R 1813 * 13132481241800 U 4522 * 11132531115200 R 1863 * 12132160947107 R 146 * 15132292792708 R 9320 * 12132181180600 R 1290 * 16132161368515 R 899 * 02132450244759L U 19600 * 14132230326751 U 2073 * 12132511290600 U 14277 * 19132459163800 U 19782 * 18132180889810 R 16942 * 11132172188150 U 13650 * 11132321251704 R 1519 * 20132613354300 R 17534 * 13132161067310 R 699 * 17132132195400 U 9369 * 12132221843805 U 1798 * 14132310267870 U 4327 * 16132371630037L R 3124 * 06132230962751 U 1477 * 14132221957201 U 774 * 11132235127758 U 17431 * 11132551134481 R 17786 * 14132230250073 U 1332 * 16132411696703 U 16779 * 17132458144900 U 2023 * 16132310291550 R 867 * 11132281770551 U 1838 * 12132120594100 U 19294 * 04132454415250 L R 18896 * 12132631169900 U 1021 * 15132371511935 R 1553 * 13132221916100 U 9031 * 13132120653000 U 686 * 14132321556201 R 1878 * 15132262536371 U 11404 * 17132120509105 U 8652 * 12132140835100 U 46297 * 12132471494304 U 9243 * 12132120615400 U 22684 * 18132141404300 U 14928 * 17132270677504 R 1149 * 11132181164026 R 1533 * 15132371511781 R 3354 * 18132432588300 U 10544 * 11132321261202 R 280 * 18132411906103 U 89 * 13132180169600 R 924 * 18132221470200 U 5228 * 13132292640022 R 3021 * 16132161410304 R 1215 * 12132411323705 L U 827 * 20132472715800 U 1650 * 10132141825190 E U 1368 * 13132631275500 U 3220 * 14132230297751 U 14719 * 14132621618302 U 1547 * 16132371631682 R 359 * 11132160917103 R 904 * 16132141212810 U 9159 * 02132610128944L U 25000 * 15132281174108 U 1647 * 12132231262400 U 10432 * 16132361308102 R 1614 * 12132321420100 R 4935 * 15132292751100 R 1347 * 16132621895010 U 788 * 11132431502200 U 1215 * 11132235027400 U 1726 * 11132160893600 R 5166 * 19132371944531 U 1227 * 11132531098100 R 8366 * 13132481175800 U 110 * 18132271836900 U 8015 * 11132235157400 U 14229 * 12132111736450 U 27972 * 11132172238153 U 1585 * 15132371536831 R 1400 * 13132180176900 R 1652 * 12132540970600 R 1601 * 15132611311600 R 609 * 11132321249502 R 10604 * 12132172326850 U 10546 * 16132472091300 U 43436 * 18132511889000 U 16605 * 15132321591003 R 1612 * 12132160944801 R 16080 * 11132160909714 R 585 * 16132621873900 U 841 * 11132321310657 R 677 * 15132371529833 R 343 * 18132361462800 R 933 * 14132642008000 R 396 * 12132540897406 R 583 * 13132551301381 R 9492 * 19132322034901 R 524 * 12132181178505 R 3393 * 12132111756450 U 3569 * 11132531124900 R 316 * 11132160909716 R 1164 * 11132531118400 R 1581 * 15132210879700 U 1788 * 13132411457605 U 3699 * 12132471498500 U 1462 * 17132371730134 R 704 * 15132471934000 U 8624 * 16132371605081 R 1191 * 12132611746101 R 55725 * 16132371636181 R 849 * 15132371514031 R 617 * 15132232193152 U 964 * 11132621338800 U 1323 * 10132621202700E U 9084 * 11132431505600 U 6746 * 18132121438608 U 1420 * 11132531102300 R 1936 * 11132281809405 U 1348 * 12132231342200 U 1583 * 16132472097004 U 2070 * 14132141075600 U 8319 * 17132154020400 R 3356 * 15132611336703 R 1152 * 11132511211900 R 1202 * 18132251849900 R 1652 * 13132251326500 R 9195 * 17132621944600 U 6102 * 16132621895000 U 698 * 18132221439800 U 1892 * 14132481317000 U 41950 * 12132521888233 R 11015 * 16132471995800 U 788 * 15132611304025 R 3706 * 14132481300801 U 1463 * 13132140993500 U 7949 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471525900 U 1816 * 11132531113804 R 410 * 18132120723710 U 8041 * 11132481078300 U 8900 * 12132621396300 U 124 * 18132121409000 U 968 * 12132411348603 U 19093 * 12132551214481 R 89 * 20132472775101 U 89 * 11132551106983 R 2519 * 15132161298610 R 3452 * 17132120520600 U 2196 * 12132160926700 R 1058 * 14132457119501 U 1291 * 15132222039400 U 3802 * 13132361081401 R 1219 * 12132181199806 R 278 * 13132141015506 U 1895 * 11132160917771 R 1138 * 15132411610300 U 104 * 11132411235901 U 91364 * 14132621557200 U 935 * 16132161411104 R 1427 * 18132161549000 R 11123 * 11132321287300 R 124 * 11132321315502 R 1568 * 12132181197402 R 3273 * 12132160993300 R 1510 * 19132459128510 U 1480 * 17132371736338 R 792 * 17132371718431 R 879 * 13132141064500 U 1283 * 12132481110521 U 1488 * 11132271153101 U 2253 * 12132172301155L U 10808 * 11132481054701 U 17982 * 11132181128100 R 1900 * 11132621274100 U 2279 * 20132161799308 R 16428 * 11132621316900 U 1896 * 18132221461500 U 10047 * 13132231546864 U 1423 * 15132210879901 U 1058 * 11132611081510 R 1654 * 17132132199403 U 1534 * 15132120456619 U 1587 * 15132161290815 R 7979 * 16132161411100 R 1122 * 12132120612100 U 9181 * 14132481249800 U 214 * 15132141201600L U 9000 * 15132371512131 R 467 * 18132221427300 U 8447 * 14132141116101 U 1641 * 12132511309639 U 10724 * 14132241284658 U 6566 * 12132431680700 U 1852 * 16132161371400 R 2082 * 14132621618500 U 2013 * 18132120725700 U 1826 * 17132161473906 R 313 * 13132280728709 U 1645 * 12132221843802 U 19330 * 14132471787500 U 3571 * 13132231533751 U 1615 * 11132531115602 R 258 * 16132310289171 U 3418 * 12132270722300 U 2515 * 12132481110523 U 8327 * 07132530702000 R 131 * 13132180082300 R 3706 * 14132271417452 U 702 * 14132111872450 U 41934 * 11132181154016 R 10052 * 17132458134500 U 1488 * 16132481453900 U 917 * 12132431603000 U 9394 * 14132161217620 R 828 * 16132411645300 U 21397 * 17132371704532 R 7875 * 12132451233200 U 15600 * 11132621272300 U 88009 * 17132151007700 R 13761 * 12132251218050 R 1402 * 18132221438301 U 26517 * 15132371512781 R 908 * 16132131913600 U 1778 * 14132141077401 U 1447 * 11132531117700 R 708 * 11132172177850 U 13612 * 11132321272101 R 847 * 12132181180727 R 1439 * 13132221894006 U 2477 * 18132120731400 U 1466 * 11132210562600 U 8469 * 11132411275300 U 11017 * 17132241798402 U 1983 * 12132172281752 U 21423 * 11132321273702 R 361 * 14132621604500 U 14476 * 17132120505400 U 10846 * 18132511814401 R 1130 * 10132281645500E U 28038 * 13132361006403 R 227 * 12132621403800 U 1015 * 18132241455100 U 7942 * 13132361026405 R 1339 * 17132458144944 U 896 * 13132481227810 U 879 * 12132181175976 R 5404 * 12132540896900 R 155 * 11132321248600 R 1090 * 15132310276268 U 970 * 12132160929107 R 942 * 16132282150414 U 8078 * 16132472097000 U 744 * 11132411192200 U 8937 * 11132160872702 R 1263 * 17132371737681 R 124 * 18132233521000 U 1559 * 12132471486500 U 12809 * 12132310246881 U 2002 * 17132458137400 U 9449 * 11132531125800 R 1629 * 17132472298700 U 11324 * 18132481622303 U 1304 * 11132160917300 R 128 * 15132161266208 R 714 * 17132371721831 R 1359 * 04132454453850 R 2240 * 18132120727605 U 9032 * 09132160770837 E R 6060 * 14132141108701 U 8282 * 11132281760466 U 8107 * 18132172987053 U 233 * 14132411493209 U 13412 * 11132235066100 U 8643 * 13132631314905 U 507 * 14132221959404 U 801 * 11132281771251 U 9601 * 13132141057008 U 9783 * 16132310289170 U 5622 * 16132481453101 U 21516 * 11132281769238 U 1342 * 12132172303356 U 8118 * 10132610976805 E R 25161 * 11132531108002 R 345 * 12132140871000 U 1385 * 14132481249700 U 152 * 12132172307457 U 11417 * 11132160864013 R 836 * 15132621772700 U 1635 * 12132631163700 U 3196 * 17132270677503 U 748 * 17132120495400 U 15876 * 12132481135203 U 7968 * 15132232193151 U 928 * 13132321450108 R 562 * 14132221986606 U 10680 * 12132411341400 U 2010 * 15132432253300 U 31908 * 19132459118400 U 15649 * 15132432131500 U 9681 * 15132262528351 U 1385 * 11132321309201 R 913 * 14132511521501 U 10796 * 12132511317202 U 1548 * 11132321251407 R 1495 * 11132111653155 U 470 * 14132511521231 U 8835 * 11132321243614 R 1126 * 15132471866900 U 20805 * 17132282382300 U 800 * 16132222047305 U 718 * 12132140920100 U 9851 * 11132150513819 R 1446 * 14132141104400 U 9840 * 08132130456110 U 1446 * 15132321621404 R 1879 * 19132432891300 U 45640 * 12132540931104 R 563 * 20132322076702 R 493 * 12132471544300 U 1799 * 15132611340110 R 928 * 12132181175902 R 5158 * 10132271451648 L U 48107 * 12132120621500 U 958 * 12132231223300 U 15933 * 13132140955303 U 6279 * 17132161497714 R 1149 * 18132271811190 U 4415 * 13132450613524 U 7961 * 12132411292600 U 1543 * 12132181194410 R 1327 * 17132161472410 R 722 * 16132161368209 R 1005 * 11132281815000 U 1044 * 13132280728718 U 6110 * 17132472291400 U 8008 * 12132111754552 U 986 * 19132113503653 U 523 * 12132270731610 U 7776 * 14132221959405 U 459 * 17132458136892 U 1988 * 11132160892900 R 14303 * 12132140931602 U 1115 * 13132120685005 U 1759 * 19132432890300 U 17577 * 12132251218000 R 1402 * 14132292712403 R 1629 * 16132270650207 U 9303 * 18132131200505 R 16965 * 11132531105200 R 8559 * 18132120748100 U 1139 * 12132161007105 R 657 * 12132270776105 U 1266 * 11132431572600 U 1506 * 12132551214531 R 127 * 15132292746400 R 1196 * 20132131290000 R 1744 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221765100 U 3155 * 17132120523010 U 78375 * 16132621730907 U 1966 * 16132371604681 R 797 * 15132371540183 R 282 * 18132120708803 L U 100000 * 15132232204366 U 1836 * 15132361193101 R 688 * 18132472399900 U 17058 * 15132120454911 U 723 * 14132457164300 U 1621 * 11132221750509 U 1126 * 12132120615006 U 9906 * 15132141191207 U 1646 * 12132140917809 U 23171 * 12132111771550 U 2020 * 11132172234554 U 18607 * 15132161342140 R 856 * 17132120509108 U 1732 * 14132141116105 U 1773 * 14132292680207 R 846 * 19132459101019 U 2127 * 12132140920108 U 124 * 11132471395300 U 966 * 15132371511731 R 8842 * 12132140871011 U 1583 * 11132140736800 U 19508 * 20132173163850 U 1688 * 12132181181412 R 8477 * 12132111717650 U 46893 * 14132161234100 R 16639 * 13132280752113 U 1976 * 12132231809664 U 1430 * 14132141131152 U 1092 * 20132263238352 U 31273 * 13132511371600 U 8825 * 16132113364650 U 20028 * 11132160917042 R 1460 * 16132621866900 U 6123 * 12132240770801 U 10517 * 14132292681808 R 9754 * 12132240601809 U 9331 * 13132431847900 U 7870 * 14132457101300 U 10365 * 13132161086113 R 1459 * 11132411172406 U 29538 * 18132120730803 U 1096 * 12132120585400 U 859 * 12132251211550 R 20365 * 14132221959400 U 1390 * 12132111743950 U 9278 * 14132621604400 U 15307 * 12132221858300 U 2128 * 05132455525800 R 10835 * 13132140955306 U 41704 * 15132120456746 U 1790 * 17132310302370 U 1588 * 13132511379900 R 5042 * 19132459120610 U 27877 * 15132161297300 R 456 * 17132263008460 U 1777 * 08132130442513 U 22290 * 18132251849950 R 6002 * 12132140912606 U 8111 * 18132121408900 U 493 * 13132221874004 U 1423 * 16132161356910 R 1966 * 13132161079715 R 417 * 17132282271700 U 1686 * 15132371528631 R 1471 * 12132221861801 U 767 * 13132471723500 U 15558 * 11132431502500 U 715 * 12132270776109 U 19184 * 16132481455400 U 34527 * 18132121438600 U 4365 * 13132180082303 R 561 * 12132181179417 R 722 * 11132321290102 R 447 * 13132141017700 U 134 * 14132230362451 U 4904 * 11132611063410 R 2499 * 17132241798404 U 3292 * 18132120725106 U 821 * 05132160363220 R 1032 * 18132411906100 U 50903 * 13132180083400 R 500 * 16132510020502 U 394 * 11132411277015 U 5717 * 12132251213150 R 14614 * 18132472459800 U 131 * 17132161473900 R 713 * 16132321703709 R 1145 * 13132180082301 R 327 * 17132154020500 R 3233 * 12132611785603 R 16920 * 16132371635081 R 1930 * 19132233676800 U 6312 * 11132130734100 U 11295 * 13132361077800 R 1528 * 13132240629200 U 22939 * 12132160940100 R 1181 * 11132271160450 U 16273 * 18132472384100 U 10977 * 15132371522231 R 873 * 11132481080002 U 1666 * 15132121321300 U 1943 * 18132221439905 U 44761 * 13132361060900 R 4534 * 11132321293301 R 8598 * 14132292680500 R 1983 * 17132371714331 R 9154 * 15132371518595 R 1460 * 14132621552900 U 1690 * 15132141191211 U 1494 * 17132371730384 R 791 * 12132360980101 R 1718 * 02132310073751 R 12325 * 18132241520100 U 1061 * 15132120461410 U 1372 * 09132111282950E U 2239 * 10132141825082 E U 1170 * 18132180875500 R 1162 * 17132210981705 U 426 * 12132160947106 R 859 * 15132611304030 R 3341 * 10132431388000E U 12072 * 18132121416000 U 1976 * 15132180156605 R 2011 * 14132457108300 U 1711 * 16132371604734 R 735 * 15132292787500 R 124 * 11132411219304 U 14410 * 18132141355510 U 1895 * 18132432630600 U 1922 * 11132621319800 U 724 * 12132120611906 U 1653 * 12132621397900 U 15156 * 18132241455102 U 126 * 15132161300308 R 8571 * 17132270680300 U 1595 * 11132411275301 U 15319 * 15132121319200 U 1870 * 15132371512731 R 1647 * 17132520027280 R 9868 * 13132361031001 R 327 * 12132411353200 U 498 * 11132321314400 R 817 * 12132140836200 U 45617 * 13132361060901 R 4283 * 16132432423000 U 15098 * 11132321258801 R 280 * 12132261108100 U 2068 * 18132120748311 U 1929 * 12132411389504 U 311 * 14132230325451 U 1981 * 16132371619331 R 508 * 16132481454000 U 1333 * 17132411843103 U 1937 * 15132520004269 R 10738 * 10132431371200E U 17236 * 16132432319100 U 1485 * 12132251277301 R 1156 * 19132371943681 U 1227 * 11132471469300 U 11321 * 08132171919582 U 15212 * 19132241219004 U 832 * 16132210926508 U 7752 * 19132459100716 U 180 * 13132120685810 U 1507 * 11132531097300 R 2838 * 11132450452610 U 24930 * 13132361040300 R 824 * 12132140865202 U 1483 * 11132310230684 U 1249 * 12132411296303 U 19441 * 20132173201055 U 8643 * 16132458185508 U 28875 * 16132472119100 U 17106 * 09132240447903 E U 1586 * 11132120545405 U 51959 * 14132457156300 U 10316 * 16132371628181 R 2026 * 11132511026901 U 21252 * 12132511309800 R 10264 * 15132371520731 R 7600 * 15132292795002 R 6516 * 14132161264502 R 729 * 13132471629000 U 751 * 18132141381811 U 8788 * 12132450485910 U 1766 * 16132371625281 R 736 * 11132531117800 R 540 * 17132371724584 R 939 * 07132171536650 U 9806 * 12132611745765 U 10051 * 11132235050800 U 22298 * 13132511371500 R 449 * 19132322034906 R 712 Stub total 4,907 T BANK TOTALS: 38540615.00 Scroll total 38112715.00 T DIFFERENCE: -427,900.00 5.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 1,897 R 3,010 U 4,907 T Pay Dt total 10655791.00 R 27456924 U 38112715.00 T Stub total 1936 R 3052 U 4,988.00 T Bank total 10802875.00 R 27737740.00 U 38540615.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211455100 U 252 * 01131211455200 U 164 * 01131230009999 U 2085 * 01131250036905 R 43656 * 01131251713231 U 584 * 01131280124700 U 13456 * 01131280158906 U 11575 * 01131280161037 U 2487 * 01131280178510 U 1495 * 01131280183900 U 124 01131312906652 U 15070 01131312907160 U 22505 01131312907841 U 20838 01131312908631 U 5225 01131312908860 U 15889 01131330082600 U 3243 01131330084228 U 3354 01131330095000 R 15170 01131330133258 U 12150 01131330147704 U 4312 01131390044600 R 2089 * 01131410002504 U 2310 * 01131410002703 U 895 * 01131410040802 U 2029 * 01131410049901 U 15292 * 01131420026463 R 4327 * 01131420029411 R 2426 * 01131420031011 R 15970 * 01131420031911 U 2260 * 01131420034562 R 3430 * 01131420035511 U 4669 * 01131420036212 R 2819 * 01131420047511 R 1990 * 01131420050111 U 18444 * 01131420544770 R 193 * 01131430000100 R 1351 * 01131430000299 U 634 * 01131430000326 U 1344 * 01131430001227 R 3210 * 01131430001335 R 2267 * 01131430001350 R 2755 * 01131430002104 R 3438 * 01131430005347 R 744 * 01131430005435 U 864 * 01131430006547 R 2417 * 01131440005100 R 1281 * 01131440005401 R 1760 * 01131440006101 R 19921 * 01131440052001 R 177 * 01131440055500 R 9613 * 01131450018204 R 14569 * 01131450026200 R 11793 * 01131450031501 R 1990 * 01131460027504 R 2071 * 01131510001394 U 23647 * 01131510002614 U 5602 * 01131510023000 R 1267 * 01131510032900 R 5706 * 01131510070040 U 2253 * 01131520049300 R 8603 * 01131530057431 R 4557 * 01131540044812 R 15264 * 01131610142900 R 6832 * 01131620008007 U 3994 * 01131620010000 U 3756 * 01131620012366 U 4344 * 01131620018300 U 482 * 01131620018826 U 1591 * 01131620020702 U 621 * 01131620020808 U 1922 * 01131620021405 U 1564 * 01131620026840 U 4374 * 01131620027412 U 12020 * 01131620027806 U 1328 * 01131620043913 U 6868 * 01131630002780 U 90 * 01131630004921 U 10988 * 01131630005205 U 3634 * 01131630005206 U 1587 * 01131630007654 R 975 * 01131630007903 U 6438 * 01131630007911 U 3155 * 01131630008943 U 425 * 01131630011912 U 9347 * 01131720037802 R 1781 * 01131720039400 R 848 * 01131730026002 R 1046 * 01131811513310 U 21872 * 01131811532805 U 1887 * 01131811589807 U 349 * 01131821601101 U 1046 * 01131821605707 U 519 * 01131821611304 U 22263 * 01131821614301 U 2126 * 01131821623900 U 2788 * 01131821631006 U 8686 * 01131821650806 U 18360 * 01131830014283 U 11472 * 01131830041331 U 10422 * 01131840253856 U 3240 * 01132120019215 U 2796 * 01132120019317 U 2298 * 01132120019382 U 1661 * 01132120036800 U 19243 * 01132130045915 U 10933 * 01132130046036 U 7649 * 01132130048504 U 14043 * 01132130052742 U 17619 * 01132130059804 U 17424 * 01132140079400 U 11750 * 01132140095700 U 2348 * 01132150083833 R 1407 * 01132170004250 U 29141 * 01132212008600 U 2404 * 01132212008602 U 2444 * 01132212068083 U 272 * 01132231595051 U 20091 * 01132231595851 U 2697 * 01132231625558 U 15611 * 01132240006820 U 4231 * 01132240039506 U 3897 * 01132240046904 U 3754 * 01132260530051 U 22451 * 01132260537951 U 135 * 01132260538051 U 132 * 01132270164550 R 4194 * 01132270180550 R 3159 * 01132270184600 U 15249 * 01132270188301 U 8882 * 01132280066400 U 3651 * 01132280089100 U 4839 * 01132280090100 U 10672 * 01132280154630 U 11984 * 01132280186800 U 4630 * 01132290100100 R 4570 * 01132290153400 R 2527 * 01132290153500 R 3720 * 01132290153600 R 4092 * 01132310054540 R 1901 * 01132310057053 R 2091 * 01132310057650 R 2141 * 01132320004203 R 7161 * 01132320038828 R 2028 * 01132320038908 R 1428 * 01132320042202 R 1996 * 01132320062800 R 1544 * 01132360000705 R 4274 * 01132360071002 R 7049 * 01132371045100 R 3304 * 01132410041605 U 33381 * 01132410070704 U 5904 * 01132430040400 U 4067 * 01132430057300 U 2248 * 01132430057500 U 1704 * 01132470041300 U 7327 * 01132470067704 U 22151 * 01132470071400 U 2418 * 01132470071404 U 1231 * 01132470138103 U 1542 * 01132483502800 U 4701 * 01132483515500 U 24105 * 01132483523400 U 25715 * 01132483526400 U 24091 * 01132483526500 U 10570 * 01132483606900 U 5131 * 01132483615000 U 5884 * 01132510006700 U 8832 * 01132510046300 U 123 * 01132510047303 U 1058 * 01132510047902 U 96 * 01132510049700 U 16578 * 01132510070300 R 1244 * 01132510084900 R 6552 * 01132520112781 R 940 * 01132520120881 R 2126 * 01132520200631 R 16590 * 01132520200932 R 9386 * 01132520230931 R 5084 * 01132540006400 R 1972 * 01132540047002 R 306 * 01132550127686 U 3751 * 01132550133031 U 263 * 01132610003960 U 2208 * 01132610046500 U 10178 * 01132610076825 U 2345 * 01132620024700 U 9372 * 01132620085800 U 596 * 01132622471400 U 1893 * 01132622497900 U 5861 * 01132630012500 R 1463 * 01132630060700 R 4145 * 01132630083400 R 5630 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640047800 R 1100 * 01132640051800 R 2380 * 01132640067800 R 1637 * 01132640067904 R 1768 * 01132640092200 R 2323 * 01132640108700 R 8034 * 01132640109000 R 2840 * 01132640122900 R 2340 * 01132640125100 R 15981 * 01132640130000 R 1725 * 01132640137300 R 10893 * 01132640158000 R 4776 * 02131211467400 U 2912 * 02131211467401 U 2894 * 02131211468204 U 5978 * 02131211470001 U 12181 * 02131211475100 U 21892 * 02131211480610 U 17081 * 02131211482522 U 4566 * 02131211482526 U 5525 * 02131211482532 U 4506 * 02131211482533 U 4506 * 02131211482537 U 4566 * 02131211492604 U 4992 * 02131211492606 U 3961 * 02131211507010 U 3176 * 02131211519800 U 3744 * 02131221076245 U 3477 * 02131221104608 U 18958 * 02131230067331 U 1848 * 02131230106281 U 1231 * 02131232003270 U 1903 * 02131232006310 U 20476 * 02131232006970 U 9896 * 02131250072840 R 1265 * 02131250098481 R 25529 * 02131250102545 R 1806 * 02131250109148 R 2179 * 02131250114500 R 3804 * 02131250121431 R 793 * 02131250121454 R 618 * 02131280213100 U 3144 * 02131280249987 U 23802 * 02131280261500 U 2158 02131320152156 U 251 02131320183700 U 2485 02131330304800 U 12330 02131381555500 R 13681 02131390457007 U 11287 02131392602175 U 4219 * 02131412429400 U 4296 * 02131412489100 U 2129 * 02131412498100 U 10807 * 02131412518905 U 10018 * 02131412521900 U 1975 * 02131412549400 U 12723 * 02131412549700 U 21764 * 02131412554700 U 24251 * 02131412580800 U 165 * 02131412644201 U 1722 * 02131420072062 R 3398 * 02131420082314 R 1769 * 02131430011719 R 11219 * 02131430022640 R 9943 * 02131430035509 R 8952 * 02131430043300 R 3917 * 02131430044307 R 1248 * 02131430047302 R 523 * 02131430047303 R 1181 * 02131440125000 R 133 * 02131440132602 R 19803 * 02131440146501 R 641 * 02131440146600 R 1096 * 02131440163802 R 1014 * 02131440170205 R 295 * 02131450106702 R 1917 * 02131460070200 R 3302 * 02131460094300 R 13767 * 02131510206109 U 14126 * 02131510206110 U 425 * 02131520111000 R 555 * 02131520111020 R 1000 * 02131530162638 R 10021 * 02131540200412 R 1064 * 02131540286203 R 2141 * 02131540289604 R 2438 * 02131540300401 R 1846 * 02131540300415 R 197 * 02131610112001 R 264 * 02131620078000 U 31616 * 02131630032067 R 1809 * 02131630040003 R 8478 * 02131630042210 R 1742 * 02131630056501 R 1793 * 02131630074300 R 46101 * 02131630074303 R 25709 * 02131680088600 R 25750 * 02131680093700 R 13752 * 02131680123400 R 98 * 02131680130700 R 2270 * 02131710033909 R 531 * 02131710036408 R 2413 * 02131710061535 R 15734 * 02131710061555 R 3521 * 02131720158201 R 2368 * 02131720171900 R 730 * 02131720172500 R 664 * 02131720248100 R 1368 * 02131720258800 R 1904 * 02131730112900 R 25903 * 02131730121304 R 1590 * 02131820024710 U 697 * 02131820025710 U 7159 * 02131821715000 U 3927 * 02131821718401 U 1021 * 02131821737300 U 3744 * 02131821749400 U 16320 * 02131821752601 U 2207 * 02131821759200 U 877 * 02131821763600 U 9730 * 02131821765503 U 4139 * 02131830069589 U 2736 * 02131840352231 U 11244 * 02131840450231 U 3290 * 02132110232450 U 18975 * 02132110278050 U 27894 * 02132130084300 U 9390 * 02132130108209 E U 37627 * 02132140124200 U 2467 * 02132140124208 U 27840 * 02132140149302 U 9680 * 02132140156200 U 2284 * 02132140156214 U 1266 * 02132140157200 U 1862 * 02132140157208 U 1399 * 02132140157209 U 1315 * 02132140160011 U 11720 * 02132150188650 R 10849 * 02132160185200 R 2437 * 02132160185207 R 1820 * 02132160185300 R 1243 * 02132160186497 R 2453 * 02132160187440 R 5832 * 02132170213550 U 2299 * 02132170213600 U 2271 * 02132170415753 U 9988 * 02132180080000 R 9088 * 02132212100800 U 2324 * 02132212169310 U 15585 * 02132232034823 U 819 * 02132232035920 U 1529 * 02132240063400 U 1778 * 02132240065903 U 12053 * 02132250227500 R 3272 * 02132250264100 R 21876 * 02132270201402 U 11171 * 02132270203800 R 2074 * 02132270204601 R 1097 * 02132270206850 U 11652 * 02132270208700 R 566 * 02132270211550 R 3140 * 02132270224000 U 2720 * 02132270232401 U 2390 * 02132270234550 U 12586 * 02132270239200 U 2752 * 02132270250150 U 19368 * 02132270253250 U 1227 * 02132270255550 U 2253 * 02132280242300 U 1562 * 02132280775975 U 11476 * 02132280777355 U 1975 * 02132280780967 U 10077 * 02132290155100 R 9534 * 02132290264000 R 18013 * 02132290264100 R 3504 * 02132310062100 R 1272 * 02132310063581 R 967 * 02132310063610 R 247 * 02132310063640 R 2270 * 02132310063642 R 2319 * 02132310064420 R 967 * 02132310064421 R 585 * 02132310064660 R 2957 * 02132310065460 R 1108 * 02132310065540 R 2017 * 02132310068650 R 6150 * 02132310069040 R 8776 * 02132310069041 R 1907 * 02132310070391 R 2461 * 02132310070910 R 2480 * 02132310072502 R 1223 * 02132310072530 R 15608 * 02132310072531 R 2577 * 02132310072681 R 11503 * 02132310072732 R 16465 * 02132310072970 R 845 * 02132310073270 R 23099 * 02132310073320 R 1308 * 02132310073450 R 436 * 02132310073490 R 837 * 02132310073522 R 99 * 02132310074410 R 131 * 02132310074630 R 1086 * 02132310074740 R 1119 * 02132320117303 R 888 * 02132320118000 R 4068 * 02132320122100 R 3588 * 02132320123502 R 3136 * 02132320127000 R 2587 * 02132320129700 R 1625 * 02132320131215 R 3716 * 02132320133809 R 29172 * 02132320134604 R 1061 * 02132320137800 R 943 * 02132320138900 R 2137 * 02132320140100 R 2391 * 02132320140600 R 1742 * 02132320148011 R 975 * 02132320149204 R 1061 * 02132320151300 R 1692 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320156200 R 1848 * 02132320157700 R 1188 * 02132320158700 R 2128 * 02132320163001 R 641 * 02132320163004 R 3666 * 02132320163508 R 3144 * 02132320164101 R 2165 * 02132320165602 R 1925 * 02132320166300 R 3245 * 02132320166405 R 1196 * 02132320166803 R 2187 * 02132320169100 R 1162 * 02132320173900 R 631 * 02132320174804 R 2966 * 02132320176103 R 2443 * 02132320180303 R 2315 * 02132320202300 R 252 * 02132320202302 R 1498 * 02132320202303 R 1371 * 02132320202305 R 176 * 02132320202306 R 653 * 02132320202307 R 986 * 02132320217204 R 2621 * 02132371147407 R 10991 * 02132371148701 R 2720 * 02132371148705 R 5067 * 02132371151039 R 4269 * 02132371162500 R 21414 * 02132371200305 R 10279 * 02132371744101 R 3621 * 02132371744104 R 2281 * 02132371782100 R 373 * 02132410138600 U 11247 * 02132430142800 U 1890 * 02132430182100 U 11824 * 02132450238654 U 19976 * 02132470212400 U 7754 * 02132470233000 U 1694 * 02132470233100 U 1216 * 02132470273300 U 738 * 02132483683100 U 15013 * 02132483738100 U 6408 * 02132483739600 U 1195 * 02132510154100 R 3671 * 02132510154202 R 2459 * 02132510172100 R 14079 * 02132510184500 R 2255 * 02132510187813 R 5827 * 02132510203500 R 1834 * 02132510208700 R 3832 * 02132520321882 R 2064 * 02132520325431 R 1215 * 02132520337132 R 4935 * 02132520337181 R 3180 * 02132520417431 R 8484 * 02132520422281 R 15817 * 02132520426834 R 596 * 02132540073202 R 9095 * 02132540107600 R 10193 * 02132610103000 U 7260 * 02132610103015 U 11169 * 02132610103335 U 7089 * 02132610121052 U 1893 * 02132610128421 U 5535 * 02132610150757 U 30811 * 02132630132300 R 1568 * 02132630135900 R 1540 * 03131211582900 U 3998 * 03131211592800 U 8254 * 03131221148801 U 86852 * 03131221185509 U 55957 * 03131230113231 U 2882 * 03131250159131 R 461 * 03131280320400 U 2894 * 03131280337110 U 61623 * 03131280346800 U 15323 * 03131280346806 U 10704 * 03131280358145 U 21725 * 03131280369700 U 29073 * 03131280386945 U 3527 03131320250600 U 12215 03131320251500 U 9839 03131320257102 U 2187 03131320257300 U 637 03131330559600 R 1856 03131381656405 R 2471 03131390476302 U 23371 03131391000117 U 4293 * 03131410178300 U 3172 * 03131420111311 R 1211 * 03131420111361 U 9415 * 03131420118711 R 454 * 03131420120312 R 1901 * 03131420136163 R 648 * 03131420148461 R 3482 * 03131430083201 R 1979 * 03131430083206 R 258 * 03131430083208 R 1409 * 03131430086501 R 958 * 03131430100901 R 1536 * 03131440197300 R 6976 * 03131440215500 R 2919 * 03131440220103 R 2314 * 03131441597401 R 5678 * 03131441597618 R 2366 * 03131441597721 R 1778 * 03131441598403 R 3623 * 03131441599221 R 2333 * 03131441600500 R 10233 * 03131441603500 R 2109 * 03131441603510 R 1013 * 03131441604301 R 9286 * 03131441604500 R 15893 * 03131441607700 R 7426 * 03131441608500 R 17832 * 03131441609901 R 1121 * 03131441610700 R 1991 * 03131441611002 R 1740 * 03131441611606 R 8580 * 03131441621900 R 1124 * 03131441622205 R 2475 * 03131441624401 R 947 * 03131441624403 R 1286 * 03131441625700 R 498 * 03131441627500 R 3101 * 03131441632202 R 917 * 03131450154902 R 1286 * 03131450155000 R 305 * 03131450155200 R 366 * 03131450155302 R 528 * 03131450155500 R 982 * 03131450155501 R 1531 * 03131450155502 R 1132 * 03131450155900 R 390 * 03131450156201 R 2103 * 03131450156205 R 1251 * 03131450156300 R 1712 * 03131450156401 R 605 * 03131450156800 R 345 * 03131450157000 R 712 * 03131450158501 R 1335 * 03131450160400 R 563 * 03131450161000 R 132 * 03131450161001 R 1066 * 03131450166400 R 2513 * 03131450166401 R 1511 * 03131450166402 R 1314 * 03131450167400 R 605 * 03131450167401 R 1237 * 03131450168700 R 1126 * 03131450168705 R 1642 * 03131450168800 R 831 * 03131450168805 R 982 * 03131450169000 R 1336 * 03131450169101 R 1399 * 03131450169600 R 2496 * 03131450169700 R 1741 * 03131450170000 R 1848 * 03131450170200 R 1279 * 03131450170201 R 1357 * 03131450170300 R 1621 * 03131450170400 R 1559 * 03131450170600 R 907 * 03131450170601 R 1286 * 03131450170800 R 1894 * 03131450171300 R 1552 * 03131450171600 R 583 * 03131450171700 R 1307 * 03131450171800 R 3742 * 03131450172101 R 916 * 03131450172300 R 2370 * 03131450172301 R 509 * 03131450172500 R 2308 * 03131450173000 R 1489 * 03131450173001 R 1691 * 03131450173602 R 1359 * 03131450173700 R 2663 * 03131450173800 R 1132 * 03131450173900 R 1263 * 03131450174200 R 1349 * 03131450174206 R 1300 * 03131450174301 R 2281 * 03131450174701 R 1489 * 03131450174800 R 1293 * 03131450175000 R 2763 * 03131450175200 R 1080 * 03131450175500 R 1770 * 03131450175600 R 1880 * 03131450176000 R 1903 * 03131450176100 R 96 * 03131450176500 R 1656 * 03131450176800 R 1601 * 03131450176900 R 1461 * 03131450177000 R 702 * 03131450177300 R 264 * 03131450177600 R 1628 * 03131450177601 R 1047 * 03131450177602 R 781 * 03131450177900 R 2472 * 03131450178106 R 463 * 03131450178107 R 904 * 03131450178200 R 4225 * 03131450178300 R 2056 * 03131450178600 R 1783 * 03131450178902 R 582 * 03131450179000 R 2187 * 03131450179002 R 1036 * 03131450179007 R 1202 * 03131450179009 R 847 * 03131450179100 R 2509 * 03131450179400 R 2019 * 03131450179402 R 1984 * 03131450179901 R 1045 * 03131450180001 R 1419 * 03131450180008 R 301 * 03131450180009 R 1335 * 03131450180500 R 2069 * 03131450180602 R 1740 * 03131450180900 R 412 * 03131450180901 R 369 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131450181000 R 305 * 03131450181100 R 86 * 03131450181208 R 1852 * 03131450181400 R 495 * 03131450181600 R 2298 * 03131450181901 R 2026 * 03131450182000 R 136 * 03131450182002 R 2026 * 03131450182100 R 323 * 03131450182400 R 2146 * 03131450182505 R 1406 * 03131450182600 R 937 * 03131450182700 R 788 * 03131450182701 R 1034 * 03131450182800 R 1541 * 03131450182803 R 659 * 03131450182900 R 380 * 03131450183001 R 2492 * 03131450183100 R 1691 * 03131450184200 R 1307 * 03131450184205 R 1712 * 03131450184600 R 677 * 03131450184700 R 2467 * 03131450184800 R 677 * 03131450184900 R 1434 * 03131450185000 R 1461 * 03131450185001 R 205 * 03131450185700 R 767 * 03131450185800 R 1944 * 03131450185900 R 1796 * 03131450186400 R 1321 * 03131450186401 R 1852 * 03131450186402 R 732 * 03131450186900 R 2314 * 03131450187600 R 1761 * 03131450187601 R 605 * 03131450187901 R 1587 * 03131450188000 R 1642 * 03131450188601 R 582 * 03131450188800 R 1015 * 03131450188803 R 1328 * 03131450188900 R 1090 * 03131450189100 R 434 * 03131450189500 R 1412 * 03131450189501 R 2307 * 03131450190100 R 1524 * 03131450190301 R 1118 * 03131450190700 R 1034 * 03131450190801 R 131 * 03131450191302 R 959 * 03131450191501 R 2426 * 03131450191502 R 2026 * 03131450191601 R 2019 * 03131450192403 R 2293 * 03131450192700 R 1500 * 03131450192705 R 1141 * 03131450192706 R 1734 * 03131450193500 R 432 * 03131450193800 R 769 * 03131450193901 R 1123 * 03131450194001 R 732 * 03131450194101 R 2320 * 03131450194104 R 1562 * 03131450194700 R 657 * 03131450195000 R 1937 * 03131450195003 R 2424 * 03131450195004 R 1132 * 03131450195005 R 700 * 03131450195102 R 1392 * 03131450195107 R 1649 * 03131450195609 R 829 * 03131450195805 R 851 * 03131450196000 R 10165 * 03131450196001 R 1720 * 03131450198702 R 119 * 03131450198800 R 1363 * 03131450198900 R 1482 * 03131450205301 R 1188 * 03131460108352 R 3360 * 03131460133950 R 1880 * 03131460142601 R 796 * 03131460142602 R 2307 * 03131470842400 R 1870 * 03131510220700 R 9637 * 03131510223868 U 8328 * 03131510224112 U 1684 * 03131510224310 U 681 * 03131510226500 R 2389 * 03131510283320 U 480 * 03131510287500 R 17428 * 03131510287550 U 947 * 03131510287551 R 657 * 03131520250320 R 1427 * 03131520250630 R 12264 * 03131530174863 U 9946 * 03131530177841 U 2541 * 03131530179805 U 2316 * 03131530345031 R 17937 * 03131530376231 R 1036 * 03131530450431 R 1783 * 03131540356600 R 428 * 03131620148601 R 1236 * 03131620156500 R 660 * 03131620159115 R 17702 * 03131620164001 R 1503 * 03131630099800 R 2154 * 03131630099801 R 746 * 03131630106401 R 2138 * 03131630120003 R 1054 * 03131630123103 R 1174 * 03131630126900 R 1965 * 03131630132306 R 1535 * 03131630139400 R 1396 * 03131640461701 R 2160 * 03131640463700 R 1025 * 03131680187000 R 1167 * 03131710077004 R 917 * 03131710078005 R 7237 * 03131710084501 R 9378 * 03131710097537 R 2953 * 03131720352900 R 1280 * 03131811698502 U 38887 * 03131811710400 U 1233 * 03131811710405 U 19704 * 03131811736321 U 1817 * 03131811797900 U 3873 * 03131820045702 U 9999 * 03131820097500 U 1392 * 03131820102505 U 17150 * 03131820138500 U 24950 * 03131830116832 U 8801 * 03131830116833 U 11481 * 03131830126731 U 24047 * 03131830131485 U 4206 * 03131830132081 U 17008 * 03131830133481 U 1090 * 03131830143881 U 9830 * 03131830152383 U 133 * 03131840602834 U 1210 * 03131840609631 U 1772 * 03131840732840 U 4325 * 03132130144002 U 2445 * 03132130152603 U 5510 * 03132130155600 U 5257 * 03132130157001 U 123 * 03132130158902 U 1769 * 03132130160101 U 2474 * 03132130165200 U 12372 * 03132130165301 U 2027 * 03132130168700 U 12139 * 03132130171100 U 17228 * 03132130171804 U 2348 * 03132140175700 U 2166 * 03132140202200 U 2245 * 03132140203615 U 1005 * 03132150191317 R 5118 * 03132160200337 R 398 * 03132161644602 R 3965 * 03132161644609 R 1626 * 03132170483350 U 1027 * 03132170483355 U 2315 * 03132170522950 U 9656 * 04132110526450 U 338 * 03132180302710 R 1816 * 03132212233705 U 2113 * 03132212238000 U 328 * 03132230584655 U 2075 * 03132230585559 U 4778 * 03132230692251 U 1960 * 03132230704252 U 11223 * 03132250336551 R 700 * 03132260468351 U 38240 * 03132260468451 U 11595 * 03132260468461 U 64107 * 03132260468561 U 210 * 03132262354751 U 20231 * 03132270306050 U 2105 * 03132270313201 U 19852 * 03132270316000 R 1503 * 03132270330800 U 566 * 03132270331950 U 6792 * 03132270339550 R 377 * 03132270354750 R 10318 * 03132270379100 U 10505 * 03132270386400 U 11837 * 03132270389900 U 5334 * 03132270391200 U 24614 * 03132270391900 U 19761 * 03132280796851 U 11839 * 03132280813180 U 2678 * 03132280814952 U 15827 * 03132280819661 U 18409 * 03132282537900 U 22867 * 03132282581600 U 263 * 03132282622300 U 1965 * 03132290316700 R 1455 * 03132290329600 R 12389 * 03132290376000 R 229 * 03132310138511 R 10253 * 03132310141551 R 1938 * 03132320236700 R 7432 * 03132320251001 R 1371 * 03132320251100 R 10741 * 03132320262707 R 2206 * 03132320288900 R 1321 * 03132320291100 R 5897 * 03132320291902L R 10000 * 03132320299604 R 1282 * 03132320307616 R 3538 * 03132320319404 R 1893 * 03132360179100 R 16388 * 03132360179102 R 9871 * 03132360210100 R 2023 * 03132360213900 R 2314 * 03132360217500 R 667 * 03132360217503 R 1649 * 03132360220306 R 1545 * 03132360240600 R 1698 * 03132360240700 R 1991 * 03132360241300 R 1628 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360241301 R 969 * 03132360241502 R 1251 * 03132360241504 R 882 * 03132360241600 R 2417 * 03132360244300 R 1265 * 03132360244302 R 135 * 03132360244417 R 1873 * 03132370803300 R 3421 * 03132370805500 R 12318 * 03132370810300 R 8614 * 03132370812509 R 3377 * 03132370814300 R 11079 * 03132370826801 R 1550 * 03132370835100 R 1284 * 03132371259801 R 1644 * 03132371268202 R 1363 * 03132371271900 R 3703 * 03132410178704 U 10607 * 03132410184201 U 263 * 03132410184301 U 7044 * 03132410215800 U 8928 * 03132410250306 U 6070 * 03132430248300 U 40852 * 03132430354500 U 22980 * 03132470292500 U 1743 * 03132470321800 U 30255 * 03132470339300 U 1036 * 03132470339400 U 2139 * 03132470384900 U 1628 * 03132470391103 U 13214 * 03132470399300 U 1686 * 03132483781400 U 26190 * 03132483809109 U 1286 * 03132483825860 U 10762 * 03132483838302 U 1642 * 03132510242900 R 15681 * 03132510246005 R 965 * 03132510268100 R 1922 * 03132510275300 R 747 * 03132510275500 R 2935 * 03132510284200 R 4217 * 03132510287600 R 9060 * 03132510290500 R 19699 * 03132520502581 R 13173 * 03132520511381 R 1293 * 03132520516831 R 3368 * 03132520529331 R 9704 * 03132520529332 R 1969 * 03132520529334 R 2180 * 03132520530132 R 560 * 03132520531032 R 1517 * 03132520531081 R 1181 * 03132520605182 R 2798 * 03132530231104 R 11825 * 03132530238900 R 3909 * 03132530243115 R 15308 * 03132530249900 R 5265 * 03132530263404 R 1783 * 03132540132100 R 38369 * 03132540137909 R 2445 * 03132540150600 R 763 * 03132540164907 R 4357 * 03132540191200 R 4231 * 03132550319831 U 4003 * 03132550320181 U 19164 * 03132550320931 U 10147 * 03132550328381 R 11940 * 03132550330031 R 1499 * 03132610167000 U 10979 * 03132610177910 U 1081 * 03132610201226 U 7189 * 03132610201249 U 11464 * 03132610256400 U 1498 * 03132610328300 U 282 * 03132610328302 U 196 * 03132610328303 U 181 * 03132630226700 R 2374 * 03132630256200 R 1866 * 03132630256300 R 2140 * 03132640336700 R 1363 * 03132640400100 R 2113 * 03132640451200 R 1657 * 03132640451208 R 1831 * 03132640451300 R 1735 * 04131211625500 U 4943 * 04131211625900 U 7579 * 04131211657000 U 7679 * 04131211657001 U 4184 * 04131211657200 U 2080 * 04131230187431 U 12145 * 04131230218777 U 1271 * 04131250227635 R 9743 * 04131250229095 U 6805 * 04131250235440 R 364 * 04131250236131 R 2798 * 04131250236483 U 1563 * 04131250236541 U 2152 * 04131280438615 U 4494 04131310000490 U 8600 04131310000650 U 1062 04131310001401 U 6690 04131310001498 U 8711 04131310273435 U 1502 04131320267405 U 1745 04131320267900 U 2094 04131320267904 U 879 04131320268100 U 9950 04131320269820 U 1911 04131320269900 U 782 04131320271900 U 1876 04131320272020 U 2444 04131320273305 U 1501 04131320273400 U 2085 04131320274002 U 1690 04131320276003 U 634 04131320277000 U 5093 04131320278704 U 1841 04131320278806 U 133 04131320278900 U 569 04131320278905 U 1848 04131320279110 U 2106 04131320279620 U 2103 04131320279700 U 1841 04131320279705 U 1591 04131320280018 U 1418 04131320280021 U 1863 04131320280200 U 7288 04131320281300 U 2203 04131320281405 U 1889 04131320281900 U 796 04131320283104 U 1515 04131320284202 U 15623 04131320285200 U 1869 04131320285326 U 995 04131320286220 U 33818 04131320286806 U 2329 04131320287810 U 11825 04131320288000 U 9603 04131320288202 U 2150 04131320291100 U 2203 04131320291718 U 11390 04131320291721 U 1643 04131320291722 U 1183 04131320291723 U 1543 04131320291727 U 15524 04131320291730 U 1953 04131320291733 U 1944 04131320293000 U 15593 04131320293320 U 9568 04131320293324 U 2387 04131320293703 U 1502 04131320294210 U 2282 04131320295300 U 12602 04131320295312 U 569 04131320295314 U 709 04131320295403 U 1046 04131320295500 U 6229 04131320295804 U 1384 04131320295811 U 2168 04131320295814 U 9204 04131320295819 U 1584 04131320295845 U 8568 04131320295848 U 2058 04131320295850 U 10725 04131320295862 U 6171 04131320295888 U 2352 04131320338202 U 1265 04131330587600 R 1043 04131330587603 R 838 04131330637800 R 26647 04131330643655 U 1311 04131330697401 R 2932 04131330726450 U 3257 04131330770450 U 4239 04131380511200 R 23314 04131380556712 U 10489 04131380564015 U 3699 04131390436400 U 4533 04131390452400 U 15509 04131390455300 U 42363 * 04131410312803 U 21763 * 04131411686808 U 396 * 04131420166962 R 1285 * 04131420179812 R 2190 * 04131420181413 R 1863 * 04131420181463 R 3984 * 04131430128002 R 1042 * 04131430128010 R 1271 * 04131430203903 R 760 * 04131430204500 R 2266 * 04131430205107 R 782 * 04131430205915 R 2399 * 04131430206000 R 795 * 04131430206501 R 517 * 04131430214208 R 2085 * 04131440259200 R 1605 * 04131440259205 R 1195 * 04131440280703 R 732 * 04131440280707 R 791 * 04131440282402 R 935 * 04131440282403 R 2112 * 04131440282508 R 1425 * 04131450217205 R 652 * 04131450217300 R 1428 * 04131450218100 R 1740 * 04131450237000 R 2387 * 04131450251501 R 1852 * 04131450251701 R 1209 * 04131450251801 R 1250 * 04131450252102 R 1732 * 04131450252202 R 1353 * 04131450252801 R 1710 * 04131450252900 R 1584 * 04131450253700 R 1411 * 04131450253800 R 9536 * 04131450254600 R 1182 * 04131450255101 R 1391 * 04131450255105 R 1439 * 04131450255202 R 1404 * 04131450255701 R 1480 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450256000 R 1504 * 04131450256100 R 1592 * 04131450256105 R 1473 * 04131450256200 R 1314 * 04131450256700 R 1845 * 04131450258501 R 1418 * 04131450259609 R 1008 * 04131450259802 R 17146 * 04131450264700 R 23199 * 04131450264901 R 4499 * 04131450265314 R 770 * 04131450266700 R 2246 * 04131450267405 R 1717 * 04131450267411 R 2813 * 04131450268329 R 1675 * 04131450268341 R 1578 * 04131450268405 R 2254 * 04131450268502 R 2622 * 04131450268600 R 6317 * 04131450268901 R 2071 * 04131450269000 R 12541 * 04131450269107 R 1512 * 04131450269918 R 3118 * 04131450270000 R 3980 * 04131450270500 R 3088 * 04131450271000 R 1382 * 04131450271300 R 1479 * 04131460191900 U 4020 * 04131460193650 R 10724 * 04131460196601 R 1432 * 04131460199561 U 101 * 04131470906324 R 2329 * 04131510328700 R 4538 * 04131510366645 U 3018 * 04131510367610 U 8850 * 04131510374472 U 99 * 04131510381900 R 2513 * 04131520264310 R 9034 * 04131520266307 R 1494 * 04131520266909 E R 14147 * 04131520266914 R 5687 * 04131520266915 R 3602 * 04131520266916 R 193 * 04131520266917 R 897 * 04131520281610 R 3613 * 04131520287525 R 16160 * 04131520357010 R 22176 * 04131530544232 R 1710 * 04131530544233 R 7314 * 04131530556631 R 1647 * 04131530566435 R 10537 * 04131540516443 R 1932 * 04131540526000 R 1507 * 04131610280615 U 2899 * 04131610280623 R 4469 * 04131610280689 R 5386 * 04131610301613 R 822 * 04131610306801 R 1591 * 04131610309804 R 2798 * 04131610313505 R 3092 * 04131610317311 R 1734 * 04131610319805 R 1120 * 04131620179500 R 38267 * 04131620188409 R 45726 * 04131620195405 R 14848 * 04131620196434 R 2983 * 04131620198066 R 8735 * 04131620198100 R 3690 * 04131620203209 R 6739 * 04131620213401 R 1691 * 04131620236057 R 4095 * 04131630142603 R 899 * 04131630144600 R 2860 * 04131630146804 R 2054 * 04131630182901 R 27459 * 04131640687984 R 2200 * 04131680228900 R 6003 * 04131710130660 U 1954 * 04131710130887 U 296 * 04131710138001 U 11274 * 04131710152203 R 1926 * 04131720728711 R 12107 * 04131720735102 R 816 * 04131730196304 U 18834 * 04131811812800 U 21647 * 04131811830709 U 4568 * 04131811833610 U 5130 * 04131811835507 U 12038 * 04131811836210 U 7208 * 04131811839515 U 14845 * 04131811845025 U 7804 * 04131811846621 U 11192 * 04131811846625 U 308 * 04131811857500 U 13488 * 04131820193900 U 1849 * 04131820193901 U 1479 * 04131820193902 U 2615 * 04131830163132 U 1016 * 04131830185481 U 9514 * 04131830188332 U 973 * 04131830191682 U 1890 * 04131840843232 U 16122 * 04131841041431 U 9178 * 04131841062631 U 10094 * 04131841065637 U 8516 * 04132110441250 U 334 * 04132110441350 U 869 * 04132110575750 U 2001 * 04132120188710 U 1500 * 04132120191509 U 9086 * 04132130180000 U 29241 * 04132130190600 U 5323 * 04132130193500 U 20143 * 04132130226700 U 11725 * 04132130229000 U 27742 * 04132130236502 U 5797 * 04132140211806 U 11649 * 04132140214603 U 96 * 04132140239700 U 1925 * 04132150218605 R 3529 * 04132160246312 R 1502 * 04132160266200 R 4951 * 04132160266202 R 2429 * 04132160292106 R 3403 * 04132160297508 R 5457 * 04132170636750 U 2296 * 04132171204655 U 1755 * 04132180464700 R 12552 * 04132180465101 R 860 * 04132180499102 R 1773 * 04132211287800 U 11566 * 04132211288900 U 5045 * 04132211288902 U 12507 * 04132211299104 U 1869 * 04132211299113 U 1682 * 04132220368609 U 8465 * 04132220383200 U 2094 * 04132220555420 U 1949 * 04132220905700 U 1717 * 04132231996964 U 206 * 04132232024251 U 8069 * 04132232074753 U 761 * 04132240117901 U 3821 * 04132240121100 U 18058 * 04132240128104 U 1615 * 04132240129006 U 1337 * 04132240132100 U 39290 * 04132240139001 U 1508 * 04132250404900 R 1483 * 04132250405700 R 297 * 04132250410500 R 1522 * 04132262397851 U 34373 * 04132270081500 U 17034 * 04132270084812 R 4594 * 04132270084829 R 12350 * 04132270084866 R 1995 * 04132270089416 R 28170 * 04132270089417 U 6133 * 04132270091800 U 4823 * 04132270152303 R 50938 * 04132270153503 R 17304 * 04132270153518 U 1778 * 04132270160300 U 10127 * 04132280894056 U 13666 * 04132280911960 U 1307 * 04132280915061 U 29416 * 04132280915065 U 3928 * 04132280916851 U 1851 * 04132280916976 U 460 * 04132280919560 U 791 * 04132290500200 R 4384 * 04132310111920 R 1216 * 04132310112985 R 162 * 04132310115256 U 1152 * 04132310122410 R 9736 * 04132320347712 R 2889 * 04132320360302 R 10871 * 04132320371501 R 18791 * 04132320388206 R 2460 * 04132320388211 R 140 * 04132360289013 R 4171 * 04132360311002 R 902 * 04132360311003 R 388 * 04132371292101 R 1675 * 04132371294300 R 1675 * 04132371338000 R 143 * 04132371379200 R 12031 * 04132371384603 R 3359 * 04132371386700 R 22201 * 04132371397500 R 1387 * 04132410272705 U 30744 * 04132410290800 U 3612 * 04132410293400 U 3558 * 04132410294405 U 17776 * 04132410303785 U 2834 * 04132410303867 U 10431 * 04132410327306 U 2177 * 04132410330800 U 1621 * 04132410339606 U 2418 * 04132410339797 U 11046 * 04132410339817 U 21739 * 04132410343303 U 5230 * 04132410345700 U 2965 * 04132410357001 U 22051 * 04132454400350 R 2635 * 04132454409650 R 2849 * 04132454410550 R 6212 * 04132454416500 U 4288 * 04132454417274 U 2471 * 04132454417450 R 1385 * 04132454417800 U 2454 * 04132454419750 U 3111 * 04132454422922 U 7791 * 04132454426200 R 3491 * 04132454427750 R 2071 * 04132454431800 U 1483 * 04132454433550 R 2394 * 04132454436700 R 5227 * 04132454438950 R 6821 * 04132454439750 R 3373 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454445000 R 2036 * 04132454445452 U 3938 * 04132454449550 R 10238 * 04132454453312 U 16448 * 04132454453500 R 35305 * 04132454466600 R 4334 * 04132454549600 U 10681 * 04132470488700 U 10149 * 04132470499000 U 860 * 04132470504500 U 131 * 04132470542800 U 1690 * 04132470566800 U 2152 * 04132470579501 U 931 * 04132483874100 U 2967 * 04132483919101 U 2064 * 04132483935806 U 18162 * 04132483943904 U 18983 * 04132483963600 U 2315 * 04132483971404 U 973 * 04132483972000 U 7717 * 04132510327420 R 1729 * 04132510329005 R 2085 * 04132510347000 R 23248 * 04132510388000 R 2273 * 04132520801981 R 4735 * 04132520807682 R 12474 * 04132530347800 R 1425 * 04132540208800 R 1084 * 04132540208802 R 1209 * 04132550401531 R 14299 * 04132550418284 U 201 * 04132610333100 U 4226 * 04132610333106 U 4738 * 04132610365800 U 7337 * 04132610375500 U 159148 * 04132610387703 U 15106 * 04132610399300 U 38254 * 04132610409902 U 7278 * 04132610434400 U 189581 * 04132610458804 U 5820 * 04132620248600 U 859 * 04132620274200 U 23957 * 04132620278200 U 3761 * 04132620356600 U 1606 * 04132640505800 R 1691 * 04132640535400 R 1981 * 05131210356900 U 16616 * 05131210362440 U 36760 * 05131210372505 U 6711 * 05131210407300 U 5026 * 05131230223781 U 17025 * 05131230262777 U 737 * 05131230262815 U 3967 * 05131230262827 U 801 * 05131230266931 U 9427 * 05131230277215 U 268240 * 05131230277487 U 453394 * 05131230277552 U 269929 * 05131230277612 U 981 * 05131230277749 U 347301 * 05131230286200 U 2715 * 05131250260481 R 16072 * 05131250301090 R 1553 * 05131250304331 R 263 * 05131250310600 U 2281 * 05131280532715 U 1582 * 05131280532716 U 8691 * 05131280570100 U 1488 * 05131280570110 U 2018 05131310995922 U 1241 05131310997404 U 9237 05131311005923 U 20526 05131311016107 U 35758 05131311021232 U 24817 05131311026327 U 1758 05131320358800 U 1887 05131320363900 U 31750 05131320390501 U 1369 05131330816809 R 7173 05131330818050 R 1437 05131330833253 U 3101 05131330848425 U 1921 05131330850800 R 26526 05131330897000 R 7175 05131332602000 R 1292 05131332602050 R 1516 05131332705680 R 2251 05131332736461 R 2406 05131332736600 R 14388 05131380417900 U 2431 05131380457500 U 5423 05131380591400 R 22631 05131380604500 R 2112 05131380606540 R 1542 05131380612515 U 14350 05131390431401 U 7954 * 05131410344100 U 27779 * 05131410356200 U 9283 * 05131410364800 U 88339 * 05131410371100 U 10327 * 05131410372400 U 203 * 05131410381000 U 28122 * 05131410402400 U 71944 * 05131410413505 U 263 * 05131420212461 R 19091 * 05131420226412 R 3894 * 05131420233811 R 19369 * 05131420258361 R 2342 * 05131450279505 R 1088 * 05131450279512 R 9051 * 05131450279603 R 1382 * 05131450281822 R 1064 * 05131450285600 R 1499 * 05131450285700 R 1514 * 05131450285914 R 2143 * 05131450292000 R 1929 * 05131450292001 R 1625 * 05131450293200 R 12179 * 05131450299900 R 1748 * 05131450300001 R 1736 * 05131460220150 U 3913 * 05131460220850 R 1452 * 05131460221100 R 17022 * 05131460221603 R 3716 * 05131460221751 R 5383 * 05131460221958 R 4058 * 05131460225151 R 17888 * 05131460225451 R 2088 * 05131460265700 R 1934 * 05131460270750 R 2272 * 05131460279250 U 1403 * 05131460284800 U 1840 * 05131470946900 R 154 * 05131470973401 R 10513 * 05131510433012 U 1956 * 05131510436411 U 19518 * 05131510439301 R 11082 * 05131510441537 R 3259 * 05131510441538 U 2673 * 05131510452710 U 2403 * 05131510466606 U 8751 * 05131510492616 R 1587 * 05131510500817 R 1312 * 05131520383401 R 8673 * 05131520386600 R 1264 * 05131520401000 R 2380 * 05131520411000 R 10620 * 05131520417010 R 3458 * 05131520417900 R 3793 * 05131520427810 R 673 * 05131543150400 R 545 * 05131543162014 R 27985 * 05131543210210 R 138 * 05131543215400 R 1731 * 05131543225616 R 2102 * 05131543225618 R 1216 * 05131543380000 R 5465 * 05131543380018 R 1650 * 05131543380020 R 1820 * 05131543530800 R 10793 * 05131610352100 R 18923 * 05131610362300 R 9397 * 05131610374100 R 12403 * 05131610374410 R 9000 * 05131620239915 R 19432 * 05131620267206 R 2618 * 05131620267309 R 1499 * 05131620284800 R 14405 * 05131630201514 R 1908 * 05131630202103 R 3023 * 05131630213301 R 6154 * 05131630213302 R 20483 * 05131630214701 R 4173 * 05131630227500 R 7710 * 05131640504702 R 2295 * 05131640507901 R 418 * 05131640508800 R 1570 * 05131640512608 R 20240 * 05131640512610 R 1704 * 05131640515330 R 10579 * 05131640693597 R 861 * 05131640695300 R 1033 * 05131680263800 R 1501 * 05131710158307 U 2281 * 05131710159700 U 2433 * 05131710159812 U 532 * 05131710162900 R 9642 * 05131710165702 U 4642 * 05131710167509 U 4159 * 05131710168608 R 1000 * 05131710174225 U 290 * 05131710180288 U 96 * 05131710182004 U 1957 * 05131710187300 R 1486 * 05131720549300 R 3422 * 05131720579500 R 689 * 05131720635700 R 11416 * 05131722890000 R 896 * 05131722958200 R 1266 * 05131811913600 U 1625 * 05131811965715 U 19269 * 05131821818300 U 1315 * 05131821871400 U 9256 * 05131821875201 U 1445 * 05131821881802 U 10091 * 05131821884400 U 9390 * 05131821895002 U 1423 * 05131821927800 U 1284 * 05131830211805 U 29241 * 05131830218032 U 840 * 05131830250581 U 2461 * 05131841083638 U 21040 * 05131841132835 U 6037 * 05131841154231 U 9562 * 05132110737050 U 1679 * 05132120217710 U 9042 * 05132120231800 U 484 * 05132130242302 U 947 * 05132140298855 U 11158 * 05132140312706 U 738 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140312708 U 1534 * 05132140347900 U 2030 * 05132150249710 R 8709 * 05132150261628 R 1617 * 05132150261709 R 1722 * 05132160316706 R 1447 * 05132160340706 R 3476 * 05132170977550 U 1874 * 05132170977650 U 1278 * 05132171002750 U 1986 * 05132171118552 U 19057 * 05132180411100 R 1292 * 05132180411302 R 904 * 05132180411308 R 11081 * 05132180416606 R 1087 * 05132211321703 U 9390 * 05132211321706 U 2134 * 05132211321707 U 462 * 05132221178100 U 3243 * 05132221187323 U 911 * 05132221304509 U 1647 * 05132221304512 U 5544 * 05132221304614 U 18434 * 05132221304905 U 2729 * 05132230002251 U 1003 * 05132230006361 U 2025 * 05132230009351 U 2141 * 05132230009651 U 2178 * 05132230019351 U 3503 * 05132230020951 U 2028 * 05132230022064 U 329 * 05132230022351 U 1056 * 05132230031951 U 1639 * 05132230047151 U 843 * 05132230069751 U 2335 * 05132230070181 U 1087 * 05132230071166 U 2242 * 05132235592300 U 553 * 05132235593000 U 1599 * 05132240194600 U 10968 * 05132240200200 U 15543 * 05132240200201 U 1334 * 05132251320103 R 3596 * 05132251334307 R 4428 * 05132251343904 R 4768 * 05132262468451 U 4354 * 05132262470051 U 3575 * 05132262507551 U 27397 * 05132262520451 U 12159 * 05132262520551 U 1129 * 05132270180500 U 3997 * 05132270184300 U 31774 * 05132270213687 U 1064 * 05132270220301 R 12593 * 05132280930519 U 10905 * 05132280938151 U 1661 * 05132280995851 U 33840 * 05132290535000 R 957 * 05132290543000 R 1596 * 05132290557000 R 1381 * 05132290599200 R 950 * 05132290629500 R 1969 * 05132290630400 R 106 * 05132290645700 R 981 * 05132290693800 R 4077 * 05132320778109 R 10503 * 05132320788800 R 150 * 05132320788804 R 988 * 05132320814921 R 3595 * 05132320817700 R 1502 * 05132320818502 R 1713 * 05132320839002 R 3994 * 05132320842701 R 1575 * 05132360352301 R 100 * 05132360365901 R 2082 * 05132371404700 R 2337 * 05132371410707 R 11982 * 05132371428400 R 8063 * 05132371463900 R 1071 * 05132371474301 R 1933 * 05132371477601 R 2033 * 05132371485305 R 16258 * 05132410359304 U 1003 * 05132410363900 U 1057 * 05132410363901 U 1313 * 05132410364000 U 2197 * 05132410374906E U 24077 * 05132410432600 U 2200 * 05132430566200 U 7138 * 05132430608100 U 24408 * 05132430651500 U 14375 * 05132430699000 U 16601 * 05132455506400 R 2287 * 05132455508500 R 1013 * 05132455517650 R 3093 * 05132455526250 R 4204 * 05132455529360 U 4341 * 05132455529450 R 2492 * 05132455541600 U 30906 * 05132455588600 R 16555 * 05132455593350 R 2372 * 05132455595150 U 1905 * 05132470623900 U 16489 * 05132470690700 U 3068 * 05132470704800 U 7783 * 05132484001100 U 11587 * 05132484006200 U 6694 * 05132484014110 U 10951 * 05132484070902 U 936 * 05132484071000 U 3178 * 05132484071001 U 1874 * 05132510417000 R 4238 * 05132510430000 R 2129 * 05132510441500 R 25479 * 05132510447800 R 2241 * 05132510468600 R 647 * 05132520900482 R 1763 * 05132520911834 R 1145 * 05132520912731 R 3327 * 05132520913331 R 2778 * 05132520924732 R 1596 * 05132530492500 R 896 * 05132530492502 R 1271 * 05132550531281 R 6080 * 05132550536431 R 4725 * 05132610489218 U 20466 * 05132610497405 U 19922 * 05132610497511 U 6853 * 05132610497582 U 1879 * 05132610530402 U 6381 * 05132620373000 U 1563 * 05132620402400 U 32377 * 05132630412400 R 16216 * 05132630459100 U 1686 * 05132630489400 U 13818 * 05132640750100 R 1153 * 05132640771300 R 1081 * 06131210476700 U 15595 * 06131220338800 U 8850 * 06131220347417 U 26924 * 06131220347518 U 1480 * 06131220349505 U 5552 * 06131220351300L U 15000 * 06131220367200 U 4697 * 06131230885231 U 7449 * 06131230891631 U 25702 * 06131230899081 U 4289 * 06131230906881 U 1472 * 06131230912281 U 131 * 06131230918981 U 17030 * 06131250315340 R 1201 * 06131250316631 R 131 * 06131250319681 R 10449 * 06131250359981 R 137 * 06131252018370 U 7955 * 06131252019130 U 27141 * 06131252019540 U 4778 * 06131252026342 U 17418 * 06131280608800 U 32563 * 06131280628700 U 17500 06131311241804 U 2171 06131311247447 U 1097 06131311247461 U 9979 06131320426600 U 12571 06131320432511 U 8703 06131320461600 U 11414 06131320461601 U 871 06131320464803 U 4471 06131380624608 U 8635 06131380634115 U 10473 06131380634132 U 96 06131380635200 R 3431 06131380639200 R 1449 06131380673110 U 816 06131380679318 U 2349 06131391060500 U 10246 06131391063910 U 4462 * 06131410459100 R 8819 * 06131410470213 U 46376 * 06131410497603 U 1662 * 06131410515401 U 8676 * 06131420290312 R 18539 * 06131420292211 R 2267 * 06131430312200 R 7328 * 06131430344800L R 2033 * 06131430380100 R 1354 * 06131440387000 R 1059 * 06131440389200 R 1463 * 06131440389900 R 574 * 06131440389902 R 1153 * 06131440399800 R 12622 * 06131440399802 R 1414 * 06131450349801 R 4475 * 06131450370400 R 1528 * 06131450378359 R 1395 * 06131450378387 R 1469 * 06131450379901 R 412 * 06131460290902 R 4314 * 06131460316101 R 19643 * 06131460339450 R 16446 * 06131471185302 R 1928 * 06131471186504 R 9099 * 06131471186511 R 2277 * 06131510517234 U 563 * 06131510517738 U 1146 * 06131510533770 R 2599 * 06131510548700 R 16690 * 06131520438917 R 1683 * 06131520440951 R 520 * 06131520440971 R 729 * 06131520444234 R 10626 * 06131520445500 R 2344 * 06131520454700 R 3572 * 06131520463230 R 22126 * 06131520481900 R 1284 * 06131520487700 R 19483 * 06131520516485 R 1313 * 06131520516498 R 2015 * 06131520516588 R 4280 * 06131520516714 R 1394 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520516813 R 101 * 06131520522150 R 542 * 06131520522237 R 7283 * 06131540850410 R 1021 * 06131540884600 R 9221 * 06131610405302 R 2889 * 06131610409002 R 2437 * 06131610427807 R 2165 * 06131610437242 R 9227 * 06131610438923 R 1329 * 06131610442501 R 1072 * 06131610442703 R 13293 * 06131610443508 R 2178 * 06131610443562 R 131 * 06131610457303 R 3997 * 06131610458206 R 10556 * 06131610459101 R 21281 * 06131610468905 R 12973 * 06131610479205 R 400 * 06131620292100 R 132 * 06131620304844 R 96 * 06131620305570 R 1136 * 06131620314400 R 1835 * 06131630254200 R 2030 * 06131630254526 R 8783 * 06131630270306 R 11409 * 06131630274001 R 2232 * 06131630274002 R 201 * 06131630274607 R 1851 * 06131640078027 R 39736 * 06131640520602 R 1796 * 06131640526201 R 2417 * 06131640529503 R 966 * 06131680293100 R 1808 * 06131710219907 R 373 * 06131710220131 U 105 * 06131710227809 U 1982 * 06131710243710 U 1463 * 06131710244500 R 1280 * 06131710251900 R 2186 * 06131710274937 U 2927 * 06131720695400 R 387 * 06131720695700 R 194 * 06131720717400 R 71059 * 06131720753600 R 2422 * 06131720755100 R 222 * 06131720755200 R 786 * 06131720755300 R 1249 * 06131720755400 R 1330 * 06131720755401 R 96 * 06131722742800 R 14194 * 06131730318102 U 10386 * 06131811983700 U 18309 * 06131811987405 U 2419 * 06131811994200 U 4946 * 06131812027106 U 1735 * 06131812028200 U 1976 * 06131812030300 U 15126 * 06131821937600 U 1201 * 06131821939500 U 5203 * 06131821955400 U 690 * 06131821955800 U 11480 * 06131821961601 U 1625 * 06131821973000 U 10837 * 06131821975400 U 1719 * 06131821975402 U 2364 * 06131821980700 U 1948 * 06131821987900 U 4298 * 06131821992500 U 1711 * 06131821995102 U 8728 * 06131822008200 U 2586 * 06131822008300 U 8529 * 06131822021752 U 1319 * 06131822038605 U 1703 * 06131822039200 U 4721 * 06131830271231 U 1965 * 06131830286935 U 4521 * 06131830287740 U 19574 * 06131830291182 U 9858 * 06131830301481 U 9625 * 06131830303231 U 1760 * 06131841383431 U 1701 * 06131841396431 U 3668 * 06131841400035 U 12340 * 06131841614842 U 2368 * 06132110787550 U 16032 * 06132110836150 U 22300 * 06132110838150 U 9836 * 06132120291500 U 23692 * 06132140375900 U 30893 * 06132150289798 R 1270 * 06132150300883 R 1008 * 06132160509408 R 2448 * 06132160520917 R 1242 * 06132160531200 R 4172 * 06132171324955 U 2279 * 06132180619605 R 1166 * 06132180626264 R 12698 * 06132180636304 R 1615 * 06132180636805 R 12373 * 06132180671508 R 14214 * 06132210260707 U 6927 * 06132210260731 U 10296 * 06132210260741 U 13363 * 06132221315700 U 15826 * 06132221323400 U 12262 * 06132230735233 U 1449 * 06132230749351 U 35870 * 06132230751651 U 10879 * 06132230753310 U 1787 * 06132230756852 U 30683 * 06132230762551 U 17898 * 06132230957659 U 925 * 06132230971954 U 3818 * 06132230978061 U 3599 * 06132232097051 U 10715 * 06132240231401 U 1199 * 06132240235200 U 9745 * 06132251384601 R 5192 * 06132251387734 R 135 * 06132251395307 R 3907 * 06132251403752 R 2101 * 06132260853945 U 2395 * 06132260928800 U 1442 * 06132270605400 R 5408 * 06132270615152 U 4981 * 06132270623951 R 40651 * 06132270630500 R 13114 * 06132270631300 R 16569 * 06132270639751 R 19267 * 06132270641250 U 1528 * 06132270642650 R 6252 * 06132270643838 R 1502 * 06132270645750 U 6139 * 06132270648450 R 14041 * 06132270648850 R 13376 * 06132270652500 R 3294 * 06132270672650 R 1843 * 06132270676400 R 6645 * 06132270676850 R 1463 * 06132270679750 U 11227 * 06132281068251 U 10845 * 06132290734500 R 14450 * 06132290767200 R 1921 * 06132290784600 R 3843 * 06132290786201 L R 4817 * 06132310158700 R 10012 * 06132310158840 R 8948 * 06132310159500 R 14051 * 06132310159501 R 17228 * 06132310159761 R 1340 * 06132310159762 R 1111 * 06132310159763 R 1513 * 06132310160524 R 1085 * 06132310161030 R 25096 * 06132310161040 R 131 * 06132310161580 R 2542 * 06132310161624 R 2721 * 06132310161865 R 4276 * 06132310162240 R 1808 * 06132310162880 U 9746 * 06132310164010 R 10604 * 06132310164011 R 4693 * 06132320861513 R 3046 * 06132320867200 R 2358 * 06132320876802 R 131 * 06132320885600 R 131 * 06132320893405 R 13131 * 06132320897404 R 633 * 06132320899042 R 2846 * 06132320900902 R 12209 * 06132320909600 R 2312 * 06132320909700 R 2256 * 06132320909904 R 5050 * 06132320910902 R 1700 * 06132320919100 R 2189 * 06132320919900 R 1851 * 06132360440900 R 9566 * 06132360446505 R 454 * 06132360459100 R 1270 * 06132360465602 R 11820 * 06132360466903 R 2837 * 06132360477403 R 10328 * 06132360480201 R 4862 * 06132360503600 R 2674 * 06132371563301 R 1046 * 06132413015400 U 11157 * 06132413038900 U 30071 * 06132413077500 U 12070 * 06132413086100 U 1791 * 06132413097000 U 15627 * 06132413198200 U 11285 * 06132413255100 U 1450 * 06132413274500 U 1297 * 06132413316900 U 6299 * 06132413332400 U 15023 * 06132413421600 U 132 * 06132413422000 U 20655 * 06132413475403 U 3843 * 06132413476600 U 33920 * 06132413483500 U 24971 * 06132413505900 U 9069 * 06132413507000 U 2289 * 06132413508300 U 15584 * 06132430718400 U 4462 * 06132430867700 U 1748 * 06132430887400 U 1062 * 06132432808401 U 2795 * 06132456603610 U 257 * 06132456611400 R 1901 * 06132456611450 U 131 * 06132470750400 R 4491 * 06132470752400 U 2138 * 06132470776400 U 944 * 06132470797400 U 1773 * 06132470816100 U 18168 * 06132470832400 U 11521 * 06132484823800 U 23575 * 06132484823850 U 11665 * 06132484844700 U 9875 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132510570200 R 1367 * 06132510580000 R 1538 * 06132510580100 R 3086 * 06132521002531 R 17005 * 06132521015681 R 4813 * 06132521027931 R 10628 * 06132521029631 R 4519 * 06132521029830 R 10397 * 06132521031331 R 3322 * 06132521032681 R 1588 * 06132521034184 R 97 * 06132521036081 R 424 * 06132521037186 R 1350 * 06132530516600 R 3300 * 06132530533100 R 1134 * 06132530545200 R 1663 * 06132540349202 R 4158 * 06132540349600 R 1422 * 06132550613631 R 11575 * 06132550621481 R 405 * 06132550621482 R 1014 * 06132550629881 R 2577 * 06132550632831 R 1714 * 06132610571710 U 1809 * 06132610580475 U 1636 * 06132610580876 U 1209 * 06132610585907 U 3060 * 06132610586016 U 1966 * 06132610617802 U 30896 * 06132610618300 U 2159 * 06132610620835 U 10072 * 06132610620861 U 27561 * 06132610623574 R 9927 * 06132630519800 U 10519 * 06132630530300 U 12838 * 06132630532000 U 3077 * 06132630532300 R 1234 * 06132630534500 U 4686 * 06132630548000 R 1803 * 06132630577207 U 2173 * 06132630610802 U 909 * 06132640793800 R 6193 * 06132640888400 R 2029 * 06132640900900 R 1449 * 06132640911200 R 1354 * 06132640911400 R 1216 * 06132640911700 R 234 * 06132640928700 R 680 * 07131210519600 U 83190 * 07131210529800 U 70667 * 07131210570207 U 21268 * 07131210592600 U 3122 * 07131220432700 U 10208 * 07131230934531 U 139 * 07131230960981 U 988 * 07131230961231 U 2336 * 07131230962231 U 1141 * 07131230968981 U 10906 * 07131230973431 U 2677 * 07131250418385 R 1101 * 07131280726500 U 3682 * 07131280739200 U 1816 * 07131280760100 U 2587 * 07131280782800 U 2167 07131311256700 R 15953 07131311272615 U 4961 07131311272618 U 21527 07131320516302 U 1105 07131320549900 U 1601 07131332750600 R 11105 07131332750650 R 1721 07131332773800 R 2017 07131332781000 R 1537 07131332869450 R 1634 07131380702314 U 1269 07131380702318 U 14110 07131380707700 R 6536 07131391067002 U 45530 07131391079139 U 9601 07131391086700 U 1634 07131391091311 U 34083 07131391091510 U 1688 07131391108200 U 9889 * 07131410552304 U 6814 * 07131410601101 U 9396 * 07131410603102 U 8326 * 07131420298561 R 3447 * 07131420314213 R 3218 * 07131420314611 R 11370 * 07131420315261 R 20596 * 07131420316263 R 13321 * 07131420318813 R 1431 * 07131430307301 R 9600 * 07131440466000 R 11257 * 07131440480401 R 1044 * 07131440493606 R 2827 * 07131450422920 R 2018 * 07131450423221 R 88 * 07131450485800 R 7527 * 07131450491801 R 2883 * 07131450492100 R 371 * 07131460341252 R 262 * 07131460349950 R 1236 * 07131460354301 R 292 * 07131460354850 R 98 * 07131460360550 R 2145 * 07131460362850 R 13148 * 07131460365454 R 840 * 07131471200311 R 1559 * 07131471209400 R 6578 * 07131471230200 R 1180 * 07131471230282 R 1756 * 07131510597701 R 1502 * 07131510618300 R 2080 * 07131510620866 R 483 * 07131510628442 R 8791 * 07131510634600 R 3801 * 07131510638250 R 4661 * 07131510638314 R 8683 * 07131510645057 R 1019 * 07131520542600 R 3340 * 07131520555730 R 4862 * 07131520602585 R 1708 * 07131520609930 R 11116 * 07131520631907 R 2104 * 07131610511600 R 1564 * 07131610522802 R 991 * 07131610523115 R 841 * 07131610523636 R 504 * 07131610523848 R 3106 * 07131620362000 R 3000 * 07131620401643 U 620 * 07131630287126 R 11100 * 07131630287506 R 1873 * 07131630291302 R 1688 * 07131630291800 R 5460 * 07131630292103 R 2258 * 07131630294100 R 1386 * 07131630295602 R 1442 * 07131630304100 R 1470 * 07131630305200 R 801 * 07131630305702 R 7312 * 07131630306100 R 2368 * 07131630306207 R 799 * 07131630309904 R 2237 * 07131630312704 R 3771 * 07131630314639 R 1132 * 07131630315403 R 10897 * 07131630326300 R 2953 * 07131640551500 R 2058 * 07131680385500 R 3856 * 07131710293100 R 2957 * 07131710347000 R 1107 * 07131720817900 R 10632 * 07131720845400 R 2368 * 07131720877900 R 99 * 07131720883500 R 1304 * 07131730351820 U 729 * 07131810618902 U 1674 * 07131810625502 U 371 * 07131810625503 U 819 * 07131810639505 U 4517 * 07131810661400 U 16200 * 07131810674100 U 10201 * 07131820445804 U 60 * 07131820449110 U 18964 * 07131820451300 U 112 * 07131820457100 U 3230 * 07131820457500 U 4797 * 07131820457800 U 20167 * 07131820460700 U 26094 * 07131822059100 U 2661 * 07131822074201 U 2162 * 07131822091700 U 970 * 07131822101103 U 893 * 07131822123100 U 4622 * 07131830312632 U 20304 * 07131830314081 R 2125 * 07131830314131 U 11031 * 07131830314782 U 38751 * 07131830321134 U 3203 * 07131830324739 U 2365 * 07131830325385 U 9895 * 07131830328982 U 2224 * 07131830328983 U 9516 * 07131830329590 U 1951 * 07131830329598 U 1686 * 07131830333985 U 1029 * 07131830338784 U 21307 * 07131830339931 U 11678 * 07131830345636 U 9568 * 07131830345782 U 11369 * 07131830352669 U 6228 * 07131841721031 U 11259 * 07131841723031 U 36805 * 07131841727434 U 1592 * 07131841731245 U 2045 * 07131841749831 U 9907 * 07131841749835 U 1006 * 07131841769127 U 8877 * 07131841875431 U 1413 * 07131841876431 U 2024 * 07131841879831 U 1770 * 07131841890233 U 1732 * 07131841904831 U 2073 * 07132110888650 U 991 * 07132110900150 U 15333 * 07132110925550 U 9805 * 07132110928650 U 14440 * 07132111090050 U 10477 * 07132120363200 U 1713 * 07132140485600 U 2159 * 07132140517097 U 1462 * 07132150319905 R 1666 * 07132150325780 R 3931 * 07132150325828 R 1625 * 07132151065081 R 1064 * 07132160585308 R 2525 * 07132160611935 R 291 * 07132171444350 U 32408 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132180651700 R 4337 * 07132180653935 R 2267 * 07132180672400 R 3104 * 07132210290100 U 6159 * 07132210290502 U 1077 * 07132210317400 U 2126 * 07132210317402 U 13053 * 07132210342502 U 6802 * 07132221484200 U 1910 * 07132221484400 U 2585 * 07132221491200 U 1784 * 07132221504704 U 7649 * 07132221513900 U 15439 * 07132251417301 R 2397 * 07132251422509 R 1168 * 07132251477700 R 96 * 07132251478218 R 133 * 07132261152211 U 441 * 07132261218706 U 1323 * 07132261286605 U 41469 * 07132270707450 R 876 * 07132270713850 R 3553 * 07132270720404 U 9516 * 07132270726450 R 3403 * 07132270762550 U 1085 * 07132270776700 R 6645 * 07132281216551 U 2815 * 07132281229258 U 2003 * 07132281231551 U 980 * 07132281235151 U 5834 * 07132281240151 U 2758 * 07132281265268 U 12107 * 07132290836000 R 19322 * 07132290861200 R 2723 * 07132290896500 R 17035 * 07132290903100 R 383 * 07132290916100 R 2406 * 07132290916600 R 9382 * 07132290918600 R 4709 * 07132290921800 R 14493 * 07132290926903 R 11380 * 07132310167190 R 1756 * 07132310168381 R 2592 * 07132310171420 R 193 * 07132310175662 R 5227 * 07132310178580 R 12561 * 07132310181644 U 2112 * 07132310181649 R 1064 * 07132310181706 R 6800 * 07132320932100 R 19109 * 07132320933300 R 10580 * 07132320934801 R 560 * 07132320936400 R 759 * 07132320936402 R 1436 * 07132320948701 R 675 * 07132320974402 R 3004 * 07132320989604 R 3559 * 07132360545012 R 2986 * 07132360561700 R 5732 * 07132370703444 U 3531 * 07132370703881 R 2564 * 07132370722281 R 1400 * 07132370761386 R 2427 * 07132410550002 U 4558 * 07132410561714 U 2141 * 07132410561716 U 19986 * 07132410576000 U 2193 * 07132410584305 U 12231 * 07132410592806 U 4163 * 07132410592810 U 99 * 07132410594603 U 12254 * 07132410595905 U 8268 * 07132410706166 U 38786 * 07132410707712 U 5201 * 07132410707800 U 1561 * 07132410800100 U 12237 * 07132410800305 U 1770 * 07132430911100 U 5254 * 07132430917800 U 23153 * 07132430935600 U 4175 * 07132430946901 U 317 * 07132430947700 U 42185 * 07132430956400 U 4682 * 07132430956500 U 6345 * 07132430977000 U 3017 * 07132432939500 U 15144 * 07132457716931 U 3004 * 07132457719300 U 8588 * 07132457720400 U 11885 * 07132457721400 U 1250 * 07132457726912 U 3004 * 07132457726915 U 3004 * 07132457727622 U 37332 * 07132457736500 U 24277 * 07132457755300 U 8833 * 07132457764800 U 1054 * 07132457770100 U 1725 * 07132457770900 U 12372 * 07132457770902 U 96 * 07132457774000 U 1702 * 07132457774609 U 547 * 07132457775117 U 24666 * 07132457798000 U 133 * 07132457798010 U 97 * 07132457804105 U 945 * 07132457807000 U 675 * 07132470902600 U 1681 * 07132470917300 U 454 * 07132484109610 U 12262 * 07132484109750 U 10630 * 07132530623000 R 5434 * 07132530676506 R 1728 * 07132530693400 R 1386 * 07132540446800 R 1257 * 07132540461100 R 3624 * 07132540475904 R 4585 * 07132540511600 R 1578 * 07132550700931 R 1867 * 07132550701881 R 1441 * 07132610711501 U 12472 * 07132620716700 U 4506 * 07132620760605 U 11536 * 07132620768500 U 2077 * 07132620789400 U 42651 * 07132620815100 U 13450 * 07132620853100 U 14279 * 07132630640600 U 1592 * 07132630649800 R 9631 * 07132630658400 U 1519 * 07132630665800 R 1914 * 07132630670500 U 9414 * 07132630670600 U 1394 * 07132640960700 R 3791 * 07132640974200 R 748 * 07132640983600 R 2586 * 07132640995000 R 21582 * 07132641009000 R 882 * 07132641068000 R 1011 * 08131211285100 U 3506 * 08131211285800 U 5373 * 08131211286000 U 4280 * 08131211286100 U 4214 * 08131211293510 U 1502 * 08131211298127 U 6786 * 08131220447900 U 32073 * 08131220473701 U 6566 * 08131220475202 U 2728 * 08131220478133 U 6436 * 08131220478209 U 3507 * 08131220481131 U 3894 * 08131220481182 U 3340 * 08131230986831 U 18726 * 08131250481231 R 1426 * 08131250508581 R 1267 * 08131280811900 U 8733 * 08131280816500 U 1064 * 08131280834800 U 4015 * 08131280853421 U 18633 08131311345300 U 1254 08131311368004 U 921 08131311368400 U 41914 08131320567515 U 18555 08131320572700 U 14426 08131320586500 U 6616 08131320588101 U 982 08131320595500 U 1856 08131331295200 R 117 08131331295230 U 22224 08131331310001 U 13166 08131331310050 U 102 08131331310055 U 96 08131331310200 R 438 08131331322200 R 8495 08131331395458 U 648 08131331396200 U 1893 08131333230025 U 5334 08131333239600 U 23023 08131380812100 R 9320 08131380812123 R 10824 08131392214400 U 19714 08131392232201 U 9292 08131392256500 U 3390 * 08131411910800 U 1782 * 08131411911100 U 922 * 08131411918004 U 9694 * 08131411919203 U 988 * 08131411922800 U 808 * 08131411922802 U 988 * 08131411947700 U 22322 * 08131411957600 U 1369 * 08131411960902 U 1915 * 08131412018300 U 9887 * 08131412033100 U 3545 * 08131412047000 U 3451 * 08131412047903 U 1689 * 08131412056400 U 29830 * 08131420354562 R 8221 * 08131420354764 R 37197 * 08131420358861 R 17510 * 08131430444700 R 1511 * 08131430448032 R 952 * 08131430449007 R 788 * 08131430451004 R 3961 * 08131430451317 R 1746 * 08131430451736 R 1272 * 08131430451924 R 3182 * 08131430456500 R 1159 * 08131430460001 R 1029 * 08131430461208 R 25202 * 08131430474000 R 8768 * 08131430476466 R 1484 * 08131430477709 R 2112 * 08131440506000 R 1888 * 08131440536703 R 10894 * 08131440546007 R 1614 * 08131440546016 R 1699 * 08131440562702 R 395 * 08131440565402 R 1930 * 08131440576601 R 1187 * 08131452087400 R 8709 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131452094500 R 2259 * 08131452105600 R 2957 * 08131452126500 R 9256 * 08131452109800 R 385 * 08131460398300 R 1511 * 08131460398450 R 10454 * 08131460398800 R 3579 * 08131460401700 R 10558 * 08131460422652 R 931 * 08131471235304 R 2163 * 08131471248725 R 3591 * 08131510680459 R 660 * 08131510699006 R 10657 * 08131510709710 R 1056 * 08131510709720 R 1183 * 08131510718310 R 7061 * 08131510718400 R 11069 * 08131510721233 R 36096 * 08131510733873 R 2159 * 08131520649810 R 20727 * 08131520650900 R 4290 * 08131520658015 R 1542 * 08131520676130 R 395 * 08131520676217 R 958 * 08131520678705 R 33320 * 08131520703105 R 1232 * 08131531144632 U 2387 * 08131531153620 U 3578 * 08131531258033 U 19977 * 08131531288831 R 1821 * 08131531305433 U 21595 * 08131541198200 R 2240 * 08131541242801 R 961 * 08131541288800 R 8687 * 08131541296200 R 10095 * 08131541306400 R 1325 * 08131610542703 R 3276 * 08131610548411 R 736 * 08131610551800 R 2130 * 08131610553600 R 1702 * 08131610562435 R 22761 * 08131610565800 R 1713 * 08131610566904 R 1079 * 08131610580802 R 3836 * 08131610580921 R 2227 * 08131610595200 R 12780 * 08131610595605 R 2183 * 08131610596810 R 999 * 08131610599908 R 2618 * 08131620414421 U 1125 * 08131630338203 R 10849 * 08131630339808 R 10745 * 08131630345901 R 987 * 08131630345902 R 849 * 08131630345904 R 4361 * 08131630358100 R 1055 * 08131630371700 R 1685 * 08131630378001 R 3549 * 08131640561400 R 2131 * 08131640561700 R 96 * 08131640568000 R 2524 * 08131640568005 R 3070 * 08131640580105 R 9337 * 08131640586010 R 1870 * 08131640586417 R 2645 * 08131680426800 R 1759 * 08131680453601 R 931 * 08131680460500 R 1428 * 08131680468900 R 18747 * 08131710354700 R 16103 * 08131710383102 U 1505 * 08131710406203 L U 7920 * 08131710406500L U 3325 * 08131721024100 R 12252 * 08131730382403 U 5356 * 08131730418953 U 15712 * 08131730426400 R 8487 * 08131810784005 U 17319 * 08131810784105 U 17618 * 08131820467010 U 1671 * 08131820478825 U 1186 * 08131820490400 U 21073 * 08131820499302 U 9886 * 08131820499900 U 4121 * 08131820509305 U 12029 * 08131820511400 U 1996 * 08131820519710 U 26505 * 08131830360235 U 11475 * 08131830360275 U 8880 * 08131830360277 U 6119 * 08131830360487 U 1753 * 08131830360533 U 2104 * 08131830376840 U 11497 * 08131830378482 U 10302 * 08131830385732 U 3395 * 08131830392633 R 2217 * 08131830393984 U 2798 * 08131830401831 R 2196 * 08131830402433 U 2299 * 08131841921437 U 133 * 08131841921479 U 125 * 08131841947032 U 33960 * 08131841962316 U 11879 * 08131841967637 U 2304 * 08131842021091 U 8664 * 08131842041035 U 5460 * 08131842041633 U 2721 * 08131842152831 U 1394 * 08132111134650 U 30308 * 08132111211960 U 1538 * 08132111217850 U 11360 * 08132111221153 U 1618 * 08132111230250 U 15609 * 08132130442437 U 13174 * 08132130442508 U 63490 * 08132130444305 U 10643 * 08132130453642 U 18149 * 08132130457601 U 9228 * 08132130459917 U 4024 * 08132130461812 U 7372 * 08132130463903 U 135 * 08132130471004 U 4796 * 08132140553500 U 1497 * 08132140593213 U 11989 * 08132140605507 U 661 * 08132140608650 U 19314 * 08132140626000 U 3907 * 08132140627200 L U 11728 * 08132140627208 U 589 * 08132140627210 U 484 * 08132140630600 U 69722 * 08132158001600 R 16754 * 08132159040200 R 14872 * 08132159102000 R 4175 * 08132159107003 R 1896 * 08132160735821 R 16761 * 08132160736068 R 729 * 08132160736137 R 10024 * 08132160736301 R 1435 * 08132160739600 R 265 * 08132160741082 R 5022 * 08132160743783 R 20042 * 08132160744244 R 15409 * 08132171918852 U 492 * 08132171919655 U 11883 * 08132171920950 U 8188 * 08132171925750 U 1200 * 08132172074160 U 10426 * 08132172075060 U 892 * 08132172081061 U 1232 * 08132172501155 U 43802 * 08132172521141 U 11392 * 08132172521144 U 3049 * 08132180709600 R 21731 * 08132180724300 R 3502 * 08132210394302 U 854 * 08132210394303 U 1753 * 08132210400005 U 54658 * 08132218037210 U 2231 * 08132218047100 U 824 * 08132218047200 U 5220 * 08132221547200 U 527 * 08132221597810 U 2172 * 08132231181255 U 20421 * 08132231181753 U 7429 * 08132231194251 U 21935 * 08132231194771 U 15212 * 08132250803500 R 12048 * 08132250831900 R 13753 * 08132261557809 U 1119 * 08132261558002 U 6609 * 08132261559704 U 1507 * 08132261559707 U 1988 * 08132261559708 U 1961 * 08132261577110 U 2037 * 08132270808800 U 1401 * 08132270808809 U 1272 * 08132270831300 U 1915 * 08132270832400 U 11503 * 08132270837150 U 2794 * 08132270865950 U 10777 * 08132270870050 U 2205 * 08132281291272 U 4606 * 08132281291758 U 2077 * 08132281291776 U 22119 * 08132281291783 U 1659 * 08132281291788 U 926 * 08132281292253 U 1955 * 08132281292950 U 2272 * 08132281292953 U 5464 * 08132281294851 U 6925 * 08132290952000 R 5390 * 08132290977000 R 11808 * 08132290977100 R 3396 * 08132290984700 R 402 * 08132291005001 R 2190 * 08132291011700 R 8588 * 08132310185700 U 7590 * 08132310190850 U 1739 * 08132310191060 R 36249 * 08132310192730 U 15265 * 08132310192760 U 12274 * 08132310192780 R 1896 * 08132321007701 R 2003 * 08132321028200 R 1497 * 08132321028203 R 1685 * 08132321043200 R 8250 * 08132321049203 R 8386 * 08132321050102 R 1845 * 08132321064600 R 131 * 08132321065300 R 1334 * 08132321065301 R 1243 * 08132321066800 R 2329 * 08132321079900 R 932 * 08132321086403 R 802 * 08132321086404 R 1219 * 08132360660600 R 2367 * 08132360666500 R 1144 * 08132360675401 R 1354 * 08132360677100 R 2714 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132370810233 R 14158 * 08132370816085 R 1871 * 08132370818731 R 12357 * 08132370818737 R 4442 * 08132410862305 U 523 * 08132410874600 U 71710 * 08132410896200 U 6082 * 08132431019901 U 28554 * 08132431064602 U 1514 * 08132431103200 U 30717 * 08132431108200 U 9463 * 08132431113400 U 1947 * 08132458832311 U 277 * 08132458856600 U 28022 * 08132458910800 U 18961 * 08132458919000 U 741 * 08132458919007 U 1450 * 08132458933300 U 9046 * 08132458934100 U 1034 * 08132458934104 U 955 * 08132470970200 U 3003 * 08132470973000 U 1997 * 08132471014200 U 2172 * 08132471095400 U 874 * 08132480749410 U 1974 * 08132484207260 U 8514 * 08132484208970 U 1854 * 08132484209270 U 42846 * 08132484209470 U 1941 * 08132484210880 U 1976 * 08132484212920 U 9596 * 08132484213090 U 2234 * 08132510742600 R 1863 * 08132510746000 R 1782 * 08132510767700 R 2665 * 08132510778800 R 3662 * 08132510781200 R 1023 * 08132510783904 R 1700 * 08132510788401 R 1232 * 08132521313932 R 4040 * 08132521314082 R 753 * 08132521314131 R 264 * 08132521315234 R 2354 * 08132521317481 R 909 * 08132521319688 R 676 * 08132530747800 R 1350 * 08132530815000 R 706 * 08132540516403 R 433 * 08132540575600 R 4394 * 08132540584500 R 12085 * 08132540584504 R 1284 * 08132540584506 R 4250 * 08132550834031 U 123 * 08132610773610 R 12031 * 08132610778100 R 19950 * 08132610779903 R 2528 * 08132610780901 R 6343 * 08132610783800 U 9703 * 08132610783900 R 20197 * 08132610784100 R 15981 * 08132610792600 R 1138 * 08132610807000 U 556 * 08132610807200 R 1429 * 08132610808111 R 362 * 08132612023400 R 1428 * 08132612043900 L R 1939 * 08132612113000 R 3807 * 08132612116705 R 23705 * 08132612119507 R 1450 * 08132612119800 R 1685 * 08132612200200 U 5252 * 08132612401904 U 3827 * 08132614210700 U 19437 * 08132614225400 U 1380 * 08132614233500 R 9724 * 08132614345900 U 29599 * 08132620917200 U 1626 * 08132621075300 U 132 * 08132621075400 U 9453 * 08132621083800 U 14989 * 08132630737800 U 1659 * 08132630753300 R 2136 * 08132641091900 R 900 * 08132641092400 R 100 * 08132641099400 R 886 * 08132641105400 R 1294 * 08132641107200 R 6488 * 08132641122300 R 5579 * 08132641123800 R 2874 * 08132641129400 R 1585 * 08132641150600 R 10810 * 08132641170300 R 937 * 09131220525100 U 31668 * 09131220525807 U 4683 * 09131220525816 U 1620 * 09131220527706 U 9654 * 09131220536136 U 1676 * 09131220564100 U 7369 * 09131220564104 U 1452 * 09131231036731 U 8923 * 09131231072082 U 89937 * 09131231072486 U 235369 * 09131231072783 U 3925 * 09131250521132 R 940 * 09131280911912 U 2008 * 09131280914416 U 9162 * 09131280915005 U 287 * 09131280953220 U 1170 * 09131280970031 U 21089 * 09131280971000 U 28026 * 09131280977404 U 18526 * 09131280977520 U 11136 * 09131280977805 U 93 * 09131280977906 U 25850 * 09131280978162 U 2436 * 09131280978166 U 3567 * 09131280986347 U 49862 09131310530920 U 378 09131310536280 U 9402 09131320628001 U 2030 09131320632202 U 2262 09131320632500 U 990 09131320635402 U 1462 09131320643603 U 22016 09131320644102 U 3209 09131320651801 U 8359 09131320657534 U 6942 09131320657539 U 1836 09131320660554E U 13141 09131320660804 U 12483 09131320662596 U 1164 09131320663804 U 4385 09131320671849 U 2678 09131321642900 U 10133 09131331447600 R 14439 09131331474600 R 2014 09131331517600 R 1755 09131331517630 U 678 09131331517631 U 1758 09131331539001 U 8475 09131331539002 U 8639 09131331552001 U 8672 09131331558400 R 2527 09131331558450 U 14744 09131331558452 U 185 09131333264651 U 7684 09131333285800 U 5099 09131333285820 U 2069 09131380917318 U 1823 09131380919307 U 970 09131390371900 U 1620 09131390374900 U 1483 09131390380800 U 1127 09131390381000 U 132 09131390384000 U 1325 09131390408018 U 6021 09131392063201 U 12 09131392063202 U 472 * 09131412085400 U 14217 * 09131412103700 U 129 * 09131412103702 U 1188 * 09131412108800 U 6566 * 09131412108900 U 3626 * 09131412113600 U 1294 * 09131412114900 U 131 * 09131412114901 U 1769 * 09131412153302 U 10051 * 09131412253900 U 10905 * 09131412285900 U 10651 * 09131412287000 U 3581 * 09131412287674 U 647 * 09131412306202 U 4478 * 09131412306400 U 8877 * 09131412315700 U 3625 * 09131412316100 U 17993 * 09131412338300 U 15667 * 09131412353600 U 1742 * 09131412363200 U 1174 * 09131412367500 U 11734 * 09131420381212 R 1010 * 09131420381811 R 1728 * 09131420381911 R 395 * 09131420383811 U 2617 * 09131420418861 R 4551 * 09131420421111 R 4116 * 09131430478129 R 15412 * 09131430480100 R 392 * 09131430483055 R 22246 * 09131430504207 R 12946 * 09131430517607 R 924 * 09131430538200 R 15772 * 09131440602300 R 1909 * 09131440602344 R 1146 * 09131440624813 R 8754 * 09131440627838 R 620 * 09131440627839 R 898 * 09131441557700 R 931 * 09131441558400 R 2160 * 09131441558402 R 1677 * 09131441580500 R 128 * 09131452322700 R 1897 * 09131452303200 R 11249 * 09131460430700 R 3846 * 09131460444401 R 1613 * 09131460453200 R 747 * 09131460454100 R 5167 * 09131460455652 R 3219 * 09131460467800 R 2985 * 09131460467801 R 3276 * 09131471283221 R 5307 * 09131471286300 R 1359 * 09131471289285 R 2143 * 09131471289604 R 11375 * 09131471289927 R 217 * 09131471291600 R 1862 * 09131471292400 R 2195 * 09131471292403 R 1730 * 09131471295200 R 1946 * 09131471295206 R 2523 * 09131510789635 R 260 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131510807246 R 15075 * 09131510810600 R 1901 * 09131510810611 R 793 * 09131510814050 R 915 * 09131510830400 R 5749 * 09131510830600 R 11151 * 09131510838310 R 1509 * 09131510840710 R 432 * 09131510841415 R 3577 * 09131511852563 R 36952 * 09131511890901 R 3590 * 09131520753400 R 3915 * 09131520753615 R 1341 * 09131520764100 R 1819 * 09131520809633 R 2532 * 09131520809830 R 322 * 09131520813100 R 8145 * 09131531394638 R 2139 * 09131531394639 R 2688 * 09131531429231 R 20521 * 09131531439431 R 2517 * 09131531471034 R 9705 * 09131531513706 R 289 * 09131531584433 R 20677 * 09131531612232 R 964 * 09131531612235 R 1363 * 09131610606200 R 936 * 09131610606300 R 1000 * 09131610607901 R 1971 * 09131610632401 R 3392 * 09131610633202 R 1959 * 09131610633207 R 4527 * 09131610641600 R 2042 * 09131610648500 R 8167 * 09131610649702 R 807 * 09131610649901 R 850 * 09131610650100 R 783 * 09131610650200 R 2618 * 09131610650201 R 694 * 09131620497703 R 3901 * 09131630386601 R 2840 * 09131630393401 R 1574 * 09131630401401 R 2569 * 09131630412800 R 1832 * 09131640596500 R 399 * 09131640596603 R 979 * 09131640598402 R 2238 * 09131640601000 R 1919 * 09131640604001 R 1630 * 09131640606002 R 2236 * 09131640606900 R 2272 * 09131640609600 R 1199 * 09131640609601 R 1380 * 09131640609607 R 1385 * 09131640614207 R 1756 * 09131640617313 R 1553 * 09131640617600 R 8062 * 09131640617903 R 2599 * 09131640621402 R 94 * 09131640623301 R 2715 * 09131640624701 R 2207 * 09131680164513 R 1486 * 09131680501500 R 1729 * 09131680509502 R 8794 * 09131680535601 R 10817 * 09131680540301 R 2260 * 09131680545901 R 875 * 09131710412504 U 10226 * 09131710422503 U 1101 * 09131710433500 R 3829 * 09131710433503 U 1713 * 09131710445000 R 9609 * 09131710445003 U 8850 * 09131710445201 U 606 * 09131710450210 U 261 * 09131710451907 L U 2287 * 09131710451908L U 1852 * 09131710452060 U 11039 * 09131710452407 U 6289 * 09131710453600 U 1574 * 09131710453647 U 1268 * 09131710464606 U 9130 * 09131721092000 R 1471 * 09131721092400 R 2052 * 09131721109800L R 2607 * 09131721126400 R 3680 * 09131721128500 R 17818 * 09131721129500 R 3695 * 09131721159400 R 2820 * 09131721160000 R 1152 * 09131721160100 R 1884 * 09131721160200 R 2091 * 09131721163600 R 11191 * 09131730462112 U 1512 * 09131730462114 U 4475 * 09131730462119 U 11693 * 09131810916400 U 163 * 09131810918105 U 6216 * 09131820585104 U 17012 * 09131820592700 U 8639 * 09131820592702 U 1420 * 09131820604702 U 4264 * 09131820620945 U 25156 * 09131830404232 U 8919 * 09131830409110 R 4114 * 09131830409710 R 20380 * 09131830410060 R 5371 * 09131830410439 R 3969 * 09131830411740 R 11867 * 09131830412830 R 1510 * 09131830416881 R 1009 * 09131830417931 R 3173 * 09131830418930 R 9332 * 09131830433884 U 8264 * 09131830441033 R 748 * 09131830441034 R 871 * 09131830441532 R 2032 * 09131830441533 R 14896 * 09131830442733 R 7525 * 09131830444331 R 9086 * 09131830444433 R 590 * 09131830446282 R 1199 * 09131830446831 R 1829 * 09131830447182 R 1824 * 09131842204431 U 10863 * 09131842211033 U 2668 * 09131842216435 U 15437 * 09131842283841 U 4635 * 09131842295431 U 1277 * 09131842315838 U 49066 * 09131842330231 U 2272 * 09131842336037 U 12655 * 09131842351632 U 3832 * 09131842359631 R 11077 * 09131842370831 U 23627 * 09131842388631 U 12834 * 09131842397650 U 14205 * 09131842400465 U 1132 * 09131842405044 U 1598 * 09131842409831 U 4371 * 09132111295650 U 1948 * 09132111295655 U 2009 * 09132120778200 U 4460 * 09132120782610 U 15982 * 09132120804005 U 16072 * 09132130507700 U 11252 * 09132130535800 U 23901 * 09132130576704 L U 97690 * 09132140659800 U 42271 * 09132140681210 U 18270 * 09132141667406 U 1596 * 09132141683300 U 47151 * 09132141691416 U 23765 * 09132150379700 R 1030 * 09132150379701 R 452 * 09132150392000 R 2392 * 09132150392012 R 33430 * 09132150404800 R 1768 * 09132150418509 R 1483 * 09132160765201 R 1165 * 09132160770827 R 11494 * 09132160770913 R 6594 * 09132160777825 R 1230 * 09132160778621 R 2419 * 09132160782600 R 27530 * 09132160852723 R 2620 * 09132172792150 U 2688 * 09132172852950 U 1160 * 09132172864162 U 6855 * 09132172869750 U 881 * 09132181095180 R 1599 * 09132181095233 R 2523 * 09132181098004 R 1225 * 09132181098814 R 1212 * 09132210428002 U 2052 * 09132210428003 U 2004 * 09132210431201 U 2207 * 09132210433002 U 860 * 09132210452200 U 1880 * 09132210461700 U 2584 * 09132221603800 U 9399 * 09132221606402 U 2373 * 09132221613704 U 16045 * 09132221630520 U 1161 * 09132221643705 U 2166 * 09132221645903 U 13834 * 09132221652701 U 2214 * 09132231312951 U 129 * 09132231327383 U 1505 * 09132231327756 U 18839 * 09132231332068 U 11776 * 09132231340082 U 1681 * 09132231345951 U 8672 * 09132231352651 U 10597 * 09132239007600 U 6693 * 09132239007671 U 45798 * 09132239007700 U 23210 * 09132239015300 U 3167 * 09132239044200 U 19252 * 09132240434300 U 1183 * 09132240448700 U 10242 * 09132250912100 R 1586 * 09132250943150 R 10904 * 09132260950100 U 305 * 09132260959409 U 1627 * 09132260959700 U 1343 * 09132260965000 U 1052 * 09132260965001 U 984 * 09132270911850 U 1019 * 09132270919300 U 1148 * 09132270928800 U 1899 * 09132270951252 U 93 * 09132270965751 U 514 * 09132270966950 U 9010 * 09132270979401 U 12185 * 09132270993600 U 3683 * 09132270994650 U 1924 * 09132271000050 U 753 * 09132271008350 U 1431 * 09132271038050 U 3380 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132271040700 U 2690 * 09132271048400 U 2165 * 09132271054850 U 1199 * 09132281428553 U 4188 * 09132281492352 U 1149 * 09132281499551 U 18850 * 09132291045100 R 5267 * 09132291103000 R 8148 * 09132291106300 R 767 * 09132291163500 R 3283 * 09132291165901 R 1693 * 09132310199790 U 1368 * 09132310200980 U 3291 * 09132310203230 U 350 * 09132310203280 U 655 * 09132310203290 U 1445 * 09132310205982 U 1729 * 09132310207740 R 2246 * 09132310209640 R 793 * 09132310209641 U 817 * 09132310209821 U 5020 * 09132310209870 U 9851 * 09132321097900 R 461 * 09132321098014 R 11722 * 09132321117900 R 991 * 09132321118403 R 1479 * 09132321126604 R 1819 * 09132321162702 R 452 * 09132360714814 R 1927 * 09132360727203 R 614 * 09132360758300 R 1452 * 09132370914944 R 11360 * 09132370938188 R 1988 * 09132370961581 R 675 * 09132370961631 R 891 * 09132410923802 U 1782 * 09132410927707 U 2186 * 09132410945306 U 1432 * 09132410954800 U 10875 * 09132410992400 U 23002 * 09132431137800 U 1692 * 09132431146100 U 10648 * 09132431250300E U 2258 * 09132450323000 U 1858 * 09132450323013 U 944 * 09132450333010 U 46868 * 09132450335750 U 12066 * 09132450340001 U 1100 * 09132450340004 U 9246 * 09132450346800 U 28749 * 09132450347710 U 1354 * 09132450348728 U 1385 * 09132450349410 U 14784 * 09132450350500 U 4714 * 09132450357410 U 60522 * 09132450362100 U 2187 * 09132450365400 U 10498 * 09132450368519 U 11996 * 09132450373110 U 14686 * 09132450374510 U 10369 * 09132450377705 U 28222 * 09132450380726 U 11381 * 09132450384729 U 23648 * 09132450387900 U 21146 * 09132471106400 U 17646 * 09132471135300 U 35233 * 09132471137700 U 959 * 09132471162400 U 10563 * 09132471172300 U 10307 * 09132471184100 U 8436 * 09132471186200 U 20826 * 09132471189200 U 11980 * 09132471204100 U 17947 * 09132471206301 U 3889 * 09132471218000 U 2466 * 09132471225200 U 15664 * 07132484111731 U 4460 * 09132484300510 U 20960 * 09132484302790 U 11296 * 09132484302920 U 1415 * 09132484305350 U 1431 * 09132484311890 U 181 * 09132484312580 U 4295 * 09132510818702 R 590 * 09132510822500 R 7056 * 09132510884201 R 17670 * 09132510890000 R 2168 * 09132521416832 R 1661 * 09132521428266 R 11902 * 09132530831200 R 1174 * 09132530834602 R 2937 * 09132530844302 R 15241 * 09132530877700 R 2277 * 09132530929002 R 906 * 09132540639500 R 1271 * 09132540639603 R 2078 * 09132540668700 R 2155 * 09132540694103 R 1148 * 09132550906483 U 1371 * 09132550914331 U 2881 * 09132610836900 R 131 * 09132610851906 R 1990 * 09132610866425 R 14592 * 09132610871000 R 21749 * 09132610895710 R 2513 * 09132610899310 R 8919 * 09132610909302 R 90 * 09132621109800 U 11668 * 09132621152100 U 145 * 09132621152200 U 492 * 09132621152300 U 129 * 09132621153702 U 1452 * 09132621178300 U 277 * 09132621190700 U 22714 * 09132621191800 U 351 * 09132630806200 R 1019 * 09132630833900 R 4039 * 09132630902000 U 536 * 09132641286800 R 3038 * 09132641353800 R 2180 * 09132641360000 R 1961 * 10131211152900 U 27420 * 10131211159700 U 41007 * 10131211161400 U 2864 * 10131211185400 U 2664 * 10131211185500 U 2862 * 10131220612905 U 15582 * 10131220637800 U 1569 * 10131230507781 U 15019 * 10131230546235 U 11507 * 10131230550881 U 2518 * 10131230552431 U 17869 * 10131250594831 R 1288 * 10131250610531 R 4414 * 10131281031900 U 893 * 10131281031905 U 8932 * 10131281032105 U 37477 * 10131281043200 U 2140 * 10131281054200 U 2000 * 10131281056500 U 5272 10131310573146 U 22740 10131310573191 U 65752 10131310578674 U 2212 10131320704104 U 7191 10131320708900 U 20203 10131320712700 U 13577 10131320728700 U 1510 10131320728703 U 6917 10131320737102 U 1940 10131320749402 U 10271 10131320759410 U 8176 10131320777953 U 417 10131320777954 U 8611 10131331617800 U 41419 10131331618001 U 2299 10131331618041 U 8715 10131331703000 R 3885 10131331705401 U 20830 10131380922112 R 5407 10131380922812 R 11649 10131380932418 U 352 10131380932422 U 558 10131380932438 U 478 10131380932444 U 4096 10131380932447 U 2506 10131380969500 R 15538 10131380983200 R 378 10131382239917 U 96 10131390294000 U 1785 10131390340200 U 1617 10131390344502 U 1731 10131390349434 U 3846 10131390351130 U 337 10131390357209 U 1363 10131390357812 U 16031 10131391800529 U 93 10131391832700 U 1899 * 10131410735800 U 1307 * 10131410736401 U 1610 * 10131410743801 U 1895 * 10131410757600 U 6822 * 10131410781600 U 1128 * 10131410785100 U 2582 * 10131410794102 U 15406 * 10131410823501 U 4291 * 10131410847100 U 5113 * 10131410848909 U 1372 * 10131420428612 R 3457 * 10131420455512 R 2092 * 10131420457113 R 10145 * 10131420466861 R 289 * 10131420470761 U 640 * 10131420475561 U 738 * 10131430553003 R 2274 * 10131430553011 R 812 * 10131430590604 R 2145 * 10131430595401 R 18871 * 10131440680002 R 10311 * 10131440705502 R 2534 * 10131450533101 R 3581 * 10131450555300 R 1209 * 10131450568400 R 3795 * 10131450569007 R 1628 * 10131460507750 R 3561 * 10131471300513 R 131 * 10131471300522 R 128 * 10131471328702 R 4291 * 10131471329302 R 821 * 10131510856250 R 3890 * 10131510865041 R 3548 * 10131510870500 R 1685 * 10131520814730 R 30137 * 10131520820420 R 3086 * 10131520831520 R 8895 * 10131520833105 R 3825 * 10131520833107 R 1444 * 10131520834615 R 3801 * 10131520835114 R 1832 * 10131520837913 R 1958 * 10131520875600 R 1809 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131520878310 R 1878 * 10131520899710 R 11979 * 10131520913420 R 1668 * 10131534007005 U 8659 * 10131534012500 U 128 * 10131534021904 R 1260 * 10131534052400 R 2067 * 10131534052900 R 1372 * 10131534064401 R 25534 * 10131534067100 R 450 * 10131534070202 R 2559 * 10131534095800 R 342 * 10131534101202 R 24 * 10131534132800 R 11076 * 10131534137200 R 406 * 10131534140320 R 124 * 10131534142304 R 772 * 10131534171902 R 1594 * 10131541607803 R 3392 * 10131613728600 R 2326 * 10131613761600 R 25148 * 10131613855600 R 15971 * 10131613857700 R 211 * 10131613857701 R 1645 * 10131613857800 R 2284 * 10131613858200 R 430 * 10131613861700 R 1421 * 10131613863300 R 1048 * 10131613863400 R 1674 * 10131620528301 R 1557 * 10131620542601 R 1547 * 10131630435304 R 5773 * 10131630442224 R 768 * 10131630449623 R 11825 * 10131630453803 R 18769 * 10131640640303 R 1998 * 10131640642202 R 7273 * 10131640642408 R 474 * 10131640644200 R 1854 * 10131640645602 R 2356 * 10131640645901 R 922 * 10131640652046 R 4436 * 10131640654800 U 3247 * 10131640656610 R 2220 * 10131640657005 R 1080 * 10131680557101 R 2349 * 10131680558900 R 9827 * 10131680567000 R 1141 * 10131680571700 R 9321 * 10131680575700 R 1450 * 10131680589700 R 3124 * 10131680605900 R 465 * 10131680637500 R 1462 * 10131680642400 R 4193 * 10131680642600 R 1449 * 10131710474603 U 7448 * 10131710491000 U 3522 * 10131710491002 U 11916 * 10131710501002 R 2956 * 10131710501300 U 4242 * 10131710504800 U 16157 * 10131710505101 U 3404 * 10131710505604 U 2237 * 10131710509401 U 1000 * 10131710514800 U 1122 * 10131710517000 R 1763 * 10131710525604 R 11152 * 10131710528302 U 263 * 10131710533405 U 2568 * 10131721221935 R 12225 * 10131721222303 R 904 * 10131721227404 R 3336 * 10131721228403 R 889 * 10131721233301 R 3439 * 10131721239101 R 4743 * 10131721242015 R 12811 * 10131721246914 R 1967 * 10131721253503 R 3113 * 10131721261805 R 2228 * 10131721264500 R 8900 * 10131721265500 R 303 * 10131730522301 U 9665 * 10131810926018 U 15408 * 10131810958100 U 8170 * 10131810958200 U 2215 * 10131810961419 U 2246 * 10131810964600 U 3922 * 10131810972900 U 2346 * 10131810974300 U 6017 * 10131810974400 U 3979 * 10131810974810 U 7244 * 10131810983915 U 7852 * 10131811031700 U 1638 * 10131820648300 U 7909 * 10131820648710 U 9103 * 10131820649216 U 2146 * 10131820649910 U 1741 * 10131820652110 U 4633 * 10131820661900 U 10839 * 10131820676700 U 1256 * 10131820676701 U 1051 * 10131820681230 U 1556 * 10131830452581 R 11669 * 10131830452582 U 2292 * 10131830457831 R 12883 * 10131830458537 R 11683 * 10131830463781 R 1475 * 10131830466782 R 1475 * 10131830471584 R 1388 * 10131830482031 R 22870 * 10131830485132 R 1933 * 10131830485134 R 1052 * 10131830485136 R 684 * 10131830488332 R 5190 * 10131830490181 R 5938 * 10131830490182 U 1125 * 10131830490281 R 1809 * 10131830503131 R 22843 * 10131844187236 U 596 * 10131844308831 U 17368 * 10131844319033 U 8897 * 10131844326031 R 9627 * 10131844329033 U 31925 * 10131844350631 R 779 * 10131844354431 R 10339 * 10131844354432 U 11844 * 10131844364632 U 14394 * 10131844375635 U 2346 * 10132111581250 U 1715 * 10132111582050 U 904 * 10132111582150 U 1419 * 10132111592450 U 128 * 10132111592550 U 136 * 10132111596050 U 630 * 10132111596150 U 20844 * 10132111617450 E U 21050 * 10132120881505 U 1106 * 10132120891720 U 15055 * 10132130603201 U 20498 * 10132130630100 U 129 * 10132130702000 U 10577 * 10132130708500 U 2871 * 10132130726101 U 4779 * 10132140722900 U 541 * 10132140722903 U 436 * 10132141742100 U 9949 * 10132141749001 U 1949 * 10132141786500 U 11983 * 10132141786550 U 2031 * 10132141798200 U 9176 * 10132141801400 U 3431 * 10132141801402 U 7399 * 10132141812005 U 1265 * 10132150430731 R 903 * 10132150437200 R 15223 * 10132150448300 R 1523 * 10132150449333 R 1668 * 10132150454602 R 5958 * 10132150455709 R 9356 * 10132150455712 R 2224 * 10132150460616 R 495 * 10132160839838 R 4538 * 10132160839919 R 1676 * 10132160839938 R 2239 * 10132160839941 R 2824 * 10132160849902 R 2031 * 10132160855319 R 2129 * 10132172095650 U 1889 * 10132172116450 U 1912 * 10132172144252 U 16089 * 10132172146256 U 12999 * 10132172147050 U 5762 * 10132172156750 U 23700 * 10132172164560 U 446 * 10132181103321 R 21894 * 10132181106432 R 1910 * 10132181110249 R 2213 * 10132181113014 R 1661 * 10132181113021 R 7428 * 10132181113039 R 787 * 10132181113163 R 1967 * 10132181113312 R 1552 * 10132181113349 R 2183 * 10132181113438 R 94 * 10132181113606 R 1976 * 10132181113608 R 1552 * 10132181116217 R 1265 * 10132181116922 R 1359 * 10132181116925 R 128 * 10132181116947 R 1295 * 10132210509700 U 14873 * 10132210516700 U 136 * 10132210537900 U 54 * 10132210537902 U 1239 * 10132210537903 U 498 * 10132210547110 U 2250 * 10132221662500 U 28219 * 10132221668500 U 1975 * 10132221675900 U 1192 * 10132221681800 U 1831 * 10132221687905 U 1710 * 10132221696209 U 6977 * 10132221696210 U 1306 * 10132221696601 U 2808 * 10132221697502 U 1141 * 10132221697505 U 2130 * 10132221718500 U 9463 * 10132221718509 U 459 * 10132221727300 U 1796 * 10132221728900 U 531 * 10132221729005 U 723 * 10132231011284 U 8557 * 10132231011294 U 8198 * 10132231014395 U 5783 * 10132231015805 U 9148 * 10132231016922 U 1946 * 10132231019163 U 21027 * 10132231075351 U 11277 * 10132231108457 U 3211 * 10132231112356 U 1528 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132231116459 U 5082 * 10132240475900 U 775 * 10132240505501 U 16089 * 10132251000200 R 2622 * 10132251043550 R 2311 * 10132261007201 U 1209 * 10132261011904 U 777 * 10132261013215 U 3208 * 10132261013500 U 3159 * 10132261027902 U 2676 * 10132271375708 U 23489 * 10132271398700 U 473 * 10132271431802 U 10311 * 10132271434400 U 22401 * 10132271443400 U 137 * 10132271443402 U 1218 * 10132271443403 U 1230 * 10132271443500 U 573 * 10132271443501 U 1787 * 10132271447502 U 2233 * 10132281602800 U 763 * 10132281603807 U 558 * 10132281606500 U 1167 * 10132281614700 U 1919 * 10132281626300 U 6671 * 10132281626500 U 1282 * 10132281644305 U 3386 * 10132281655812 U 93 * 10132281657800 U 192 * 10132281661410 U 590 * 10132281663700 U 4696 * 10132281682000 U 18628 * 10132291172400 R 1025 * 10132291327800 R 1436 * 10132291327900 R 968 * 10132310218510 R 10541 * 10132310221910 U 132 * 10132310221931 U 95 * 10132310226320 U 10245 * 10132310228000 R 5479 * 10132310228001 U 11293 * 10132310228730 R 7469 * 10132321175702 R 1218 * 10132321182302 R 1230 * 10132321182500 R 8755 * 10132321184800 R 2053 * 10132321191407 R 1248 * 10132321202121 R 904 * 10132321202650 R 3181 * 10132321210600 R 6019 * 10132321213903 R 895 * 10132321216902 R 1950 * 10132321222600 R 2053 * 10132321222604 R 680 * 10132321224700 R 2664 * 10132321236200 R 1805 * 10132321242401 R 779 * 10132360770803 R 17428 * 10132360795501 R 1847 * 10132360795510 R 1145 * 10132360810300 R 8360 * 10132360812300 R 1282 * 10132360814802 R 4340 * 10132371013381 R 1086 * 10132371023281 R 12165 * 10132371034831 R 682 * 10132411064700 U 220 * 10132411077102 U 9919 * 10132411109403 U 18831 * 10132431262900 U 16989 * 10132431303400 U 8041 * 10132431330800 U 1578 * 10132431331600 U 1822 * 10132431349900 U 849 * 10132431350000 U 2722 * 10132431379500 U 196 * 10132431389500 U 10274 * 10132431392100 U 1441 * 10132450394538 U 15502 * 10132450395002 U 1012 * 10132450395009 U 973 * 10132450399500 R 1671 * 10132450399501 U 928 * 10132450403913 U 26464 * 10132450405027 U 22048 * 10132450405600 U 1768 * 10132450405820 U 15064 * 10132450412717 U 10586 * 10132451021415 U 3845 * 10132451027800 U 128 * 10132452201500 U 16613 * 10132452202905 U 6815 * 10132452207500 U 1801 * 10132471248600 U 17123 * 10132471271700 U 28218 * 10132471275700 U 11035 * 10132471278300 U 1903 * 10132471280900 U 1757 * 10132471313100 U 25937 * 10132471314000 U 7066 * 10132484403750 U 9232 * 10132521501132 R 1714 * 10132521511582 R 1851 * 10132521511782 R 1903 * 10132521520231 R 1441 * 10132521520232 R 10963 * 10132521520391 R 11116 * 10132521523881 R 8482 * 10132521525935 R 1774 * 10132521526781 R 1720 * 10132521605681 R 172 * 10132521607932 R 60708 * 10132521607983 R 11569 * 10132521609531 R 1865 * 10132521609681 R 11537 * 10132521610831 R 5587 * 10132521613281 R 2057 * 10132521613532 R 2281 * 10132521614031 R 827 * 10132521615881 R 9787 * 10132521621131 R 646 * 10132521623931 R 1706 * 10132521624181 R 11930 * 10132521626381 R 918 * 10132530950502 R 2750 * 10132530960500 R 2819 * 10132530990900 R 999 * 10132530992300 R 768 * 10132531002200 R 1307 * 10132531002201 R 1928 * 10132531025700 R 1314 * 10132540717800 R 10807 * 10132540717901 R 401 * 10132540737300 R 11511 * 10132551028481 R 9531 * 10132551038032 U 2351 * 10132551041284 U 1347 * 10132551043482 U 29848 * 10132551047781 U 10821 * 10132610916300 R 3771 * 10132610927802 R 34557 * 10132610942011 R 10872 * 10132610948600 R 4420 * 10132610954327 R 3651 * 10132610955905 R 743 * 10132610958202 R 6165 * 10132610971300 R 10924 * 10132610974311 R 5169 * 10132610978803 R 26420 * 10132610996317 U 5917 * 10132611001303 R 2499 * 10132612102500 R 2220 * 10132621245700 U 43448 * 10132630939300 R 1306 * 10132630994800 U 1089 * 10132631001100 U 1363 * 10132631003800 U 5155 * 10132641391800 R 1205 * 10132641396000 R 11439 * 10132641400400 R 2632 * 10132641420400 R 1617 * 10132641425500 R 2092 * 10132641434500 R 1629 * 10132641461600 R 422 * 11131210850910 U 1553 * 11131210851022 U 5578 * 11131210851300 U 786 * 11131210852001 U 1450 * 11131210852003 U 3114 * 11131210852015 U 2741 * 11131210852016 U 1402 * 11131210852203 U 2085 * 11131210852701 U 1462 * 11131210852705 U 8560 * 11131210852706 U 7945 * 11131210852707 U 10907 * 11131210852715 U 9374 * 11131210853200 U 9815 * 11131210853713 U 1722 * 11131210853800 U 4129 * 11131210853805 U 12604 * 11131210854001 U 5039 * 11131210854100 U 10591 * 11131210854200 U 8490 * 11131210854600 U 9550 * 11131210854900 U 9185 * 11131210855401 U 2420 * 11131210855801 U 25673 * 11131210855815 U 4725 * 11131210856001 U 49598 * 11131210856700 U 1434 * 11131210856705 U 23772 * 11131210856706 U 1017 * 11131210856801 U 16695 * 11131210856900 U 37072 * 11131210856901 U 969 * 11131210857000 U 43609 * 11131210857100 E U 96070 * 11131210857620 U 4031 * 11131210858200 U 1407 * 11131210858300 U 14845 * 11131210858400 U 3991 * 11131210858401 U 10314 * 11131210858703 U 3667 * 11131210859500 U 21364 * 11131210859800 U 352 * 11131210859801 U 392 * 11131210859804 U 12372 * 11131210860000 U 13752 * 11131210860001 U 34944 * 11131210860003 U 9388 * 11131210860600 U 4186 * 11131210860900 U 14328 * 11131210861200 U 569 * 11131210861400 U 13911 * 11131210861500 U 8517 * 11131210862500 U 44277 * 11131210863409 U 9562 * 11131210863700 U 407 * 11131210863701 U 1052 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210864202 U 1359 * 11131210864301 U 7283 * 11131210864302 U 5920 * 11131210864600 U 2031 * 11131210864610 U 966 * 11131210864700 U 34557 * 11131210865020 U 47987 * 11131210865500 U 798 * 11131210865602 U 8373 * 11131210865700 U 7249 * 11131210866100 U 1906 * 11131210866102 U 4166 * 11131210866103 U 1563 * 11131210866200 U 15120 * 11131210866211 U 3232 * 11131210866304 U 5820 * 11131210866500 U 256 * 11131210866600 U 720 * 11131210866700 U 9082 * 11131210867500 U 3040 * 11131210867600 U 15547 * 11131210867610 U 7918 * 11131210868100 U 1407 * 11131210868200 U 132 * 11131210868500 U 11408 * 11131210868600 U 15197 * 11131210868603 U 1462 * 11131210868604 U 11230 * 11131210868905 U 9878 * 11131210869700 U 24713 * 11131210870400 U 9592 * 11131210870800 U 1835 * 11131210870900 U 3045 * 11131210871300 U 9030 * 11131210871500 U 4805 * 11131210872010 U 14657 * 11131210872201 U 1556 * 11131210873202 U 4078 * 11131210873800 U 212 * 11131210874200 U 41140 * 11131210874300 U 38203 * 11131210874600 U 3617 * 11131210875200 U 10404 * 11131210876800 U 1626 * 11131210877200 U 2570 * 11131210878710 U 8079 * 11131210879003 U 1510 * 11131210880000 U 3278 * 11131210880300 U 17366 * 11131210880900 U 34160 * 11131210881100 U 4652 * 11131210881300 U 2840 * 11131210881500 U 2843 * 11131210882400 U 13098 * 11131210882500 U 8561 * 11131210882800 U 10595 * 11131210884200 U 8207 * 11131210884300 U 13611 * 11131210885500 U 1123 * 11131210885600 U 2084 * 11131210885900 U 3481 * 11131210886500 U 3942 * 11131210886801 U 8306 * 11131210886900 U 11269 * 11131210887103 U 3551 * 11131210887200 U 7506 * 11131210887300 U 6757 * 11131210887400 U 4378 * 11131210887600 U 4648 * 11131210887700 U 6850 * 11131210888405 U 4445 * 11131210889500 U 5163 * 11131210889600 U 9447 * 11131210889601 U 8328 * 11131210890101 U 23622 * 11131210890400 U 650 * 11131210890500 U 1832 * 11131210890700 U 2543 * 11131210891000 U 2339 * 11131210891601 U 20076 * 11131210891800 U 8011 * 11131210891900 U 1425 * 11131210892000 U 2711 * 11131210892100 U 8263 * 11131210892200 U 124 * 11131210894900 U 4409 * 11131210895300 U 2038 * 11131210895500 U 3107 * 11131210896200 U 4953 * 11131210896800 U 2956 * 11131210897602 U 11123 * 11131210897700 U 21064 * 11131210897703 U 17406 * 11131210897714 U 3600 * 11131210897922 U 4135 * 11131210898110 U 15340 * 11131210898111 U 1903 * 11131210898201 U 2313 * 11131210898400 U 3526 * 11131210899300 U 528 * 11131210899320 U 2035 * 11131210899321 U 15327 * 11131210899600 U 770 * 11131210899601 U 8522 * 11131210899603 U 885 * 11131210899710 U 7789 * 11131210899804 U 2188 * 11131210901110 U 2745 * 11131210901700 U 12060 * 11131210902000 U 5762 * 11131210902200 U 6605 * 11131210902201 U 6968 * 11131210902203 U 1256 * 11131210902405 U 1654 * 11131210902600 U 2840 * 11131210902700 U 4143 * 11131210902900 U 1416 * 11131210903000 U 43503 * 11131210903100 U 5670 * 11131210903300 U 6769 * 11131210903400 U 47589 * 11131210903600 U 13535 * 11131210903800 U 7575 * 11131210904000 U 5769 * 11131210904300 U 9796 * 11131210904600 U 17422 * 11131210904800 U 17812 * 11131210905200 U 7204 * 11131210905314 U 5588 * 11131210905916 U 7104 * 11131210906300 U 3321 * 11131210906900 U 6199 * 11131210907000 U 11456 * 11131210907100 U 1352 * 11131210907600 U 3730 * 11131210907700 U 7487 * 11131210907900 U 9256 * 11131210908100 U 6214 * 11131210908200 U 1334 * 11131210908300 U 1979 * 11131210909204 U 5452 * 11131210909300 U 11512 * 11131210909901 U 27171 * 11131210910300 U 6863 * 11131210910600 U 7419 * 11131210911700 U 1923 * 11131210912302 U 4543 * 11131210912800 U 42471 * 11131210913400 U 5591 * 11131210913500 U 19765 * 11131210914301 U 4976 * 11131210914600 U 49536 * 11131210914700 U 1563 * 11131210914800 U 16295 * 11131210914900 U 27633 * 11131210915400 U 9255 * 11131210915500 U 6240 * 11131210916300 U 4441 * 11131210916900 U 9271 * 11131210917300 U 4763 * 11131210917600 U 6606 * 11131210920600 U 9392 * 11131210921700 U 20820 * 11131210921800 U 12910 * 11131210922300 U 4963 * 11131210922400 U 10866 * 11131210922800 U 14787 * 11131210922900 U 9276 * 11131210923000 U 17710 * 11131210924500 U 7594 * 11131210925000 U 3883 * 11131210925700 U 8282 * 11131210926200 U 10109 * 11131210927200 U 7787 * 11131210927300 U 7476 * 11131210927700 U 27604 * 11131210928200 U 497 * 11131210928300 U 10516 * 11131210928700 U 13927 * 11131210928800 U 9932 * 11131210928901 U 5986 * 11131210929100 U 4713 * 11131210929300 U 4644 * 11131210929801 U 4658 * 11131210930900 U 11153 * 11131210932900 U 3267 * 11131210933903 U 4084 * 11131210934000 U 10216 * 11131210934200 U 13015 * 11131210934600 U 6243 * 11131220674600 U 3896 * 11131220676600 U 6475 * 11131220677500 U 46978 * 11131220677600 U 35881 * 11131220677700 U 47750 * 11131220677800 U 84261 * 11131220678800 U 7696 * 11131220679901 U 5273 * 11131220680500 U 11124 * 11131220680800 U 3520 * 11131220680801 U 8733 * 11131220680806 U 20073 * 11131220680810 U 36854 * 11131220682700 U 3538 * 11131220685900 U 6664 * 11131220686500 U 4399 * 11131220687400 U 3932 * 11131220687800 U 10253 * 11131220687900 U 10300 * 11131220692200 U 2077 * 11131220692900 U 2289 * 11131220693000 U 4503 * 11131220693100 U 1513 * 11131220693300 U 2497 * 11131220696200 U 1666 * 11131220696300 U 2597 * 11131220696604 U 9747 * 11131220698002 U 1402 * 11131220698100 U 1352 * 11131220698900 U 3472 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131220699700 U 4675 * 11131220699900 U 6348 * 11131220701100 U 4130 * 11131220701600 U 4349 * 11131220701700 U 6410 * 11131220703800 U 5956 * 11131220704201 U 2853 * 11131220704600 U 4971 * 11131220704700 U 2379 * 11131220704800 U 1356 * 11131220707900 U 1356 * 11131220708000 U 1766 * 11131220708100 U 2233 * 11131220708200 U 7742 * 11131220708300 U 3947 * 11131220709900 U 4049 * 11131220710800 U 2812 * 11131220711300 U 2811 * 11131220711600 U 2702 * 11131220711700 U 2441 * 11131220711800 U 1872 * 11131220713901 U 9794 * 11131220714300 U 4029 * 11131220714400 U 1600 * 11131220718100 U 4715 * 11131220718200 U 4095 * 11131220718600 U 9496 * 11131220719200 U 1821 * 11131220719700 U 5427 * 11131220720000 U 4916 * 11131220723200 U 2665 * 11131220723700 U 2906 * 11131220724400 U 3681 * 11131220724700 U 2850 * 11131220724900 U 15285 * 11131220726400 U 3615 * 11131220726500 U 8126 * 11131220726700 U 5072 * 11131220726800 U 6056 * 11131220726900 U 3059 * 11131220727900 U 1356 * 11131220728000 U 3680 * 11131220728300 U 4760 * 11131220728700 U 1356 * 11131220731100 U 15062 * 11131220731101 U 2469 * 11131220731200 U 17061 * 11131220734901 U 4956 * 11131220735300 U 5393 * 11131220735900 U 41725 * 11131220736000 U 1347 * 11131220736100 U 6193 * 11131230553781 U 3412 * 11131230553790 U 1251 * 11131230553826 U 5135 * 11131230553831 U 6520 * 11131230553931 U 1114 * 11131230554031 U 975 * 11131230554039 U 727 * 11131230554040 U 913 * 11131230554231 U 593 * 11131230554281 U 9487 * 11131230554381 U 1098 * 11131230554387 U 981 * 11131230554481 U 1963 * 11131230554581 U 126 * 11131230554631 U 1454 * 11131230554681 U 1847 * 11131230554689 U 30844 * 11131230554731 U 1354 * 11131230554831 U 8163 * 11131230554835 U 8371 * 11131230554839 U 1530 * 11131230554881 U 1823 * 11131230555031 U 16868 * 11131230555081 U 9113 * 11131230555181 U 2047 * 11131230555243 U 11153 * 11131230555281 U 8744 * 11131230555331 U 1994 * 11131230555431 U 2701 * 11131230555531 U 2087 * 11131230555581 U 8039 * 11131230555681 U 1951 * 11131230555731 U 863 * 11131230555736 U 894 * 11131230555738 U 89 * 11131230555831 U 6084 * 11131230555881 U 10219 * 11131230555882 U 261 * 11131230555931 U 1540 * 11131230555939 U 1447 * 11131230555945 U 1829 * 11131230556031 U 1528 * 11131230556081 U 19798 * 11131230556181 U 8093 * 11131230556185 U 800 * 11131230556431 U 2791 * 11131230556449 U 1789 * 11131230556481 U 2078 * 11131230556531 U 8114 * 11131230556581 U 5564 * 11131230556731 U 1715 * 11131230556781 U 2095 * 11131230556831 U 463 * 11131230556981 U 10523 * 11131230556982 U 7902 * 11131230557031 U 2789 * 11131230557088 U 8757 * 11131230557096 U 1098 * 11131230557731 U 8768 * 11131230557789 U 1435 * 11131230558031 U 17221 * 11131230558131 U 2011 * 11131230558190 U 1975 * 11131230558331 U 8770 * 11131230558481 U 8646 * 11131230558581 U 2154 * 11131230558631 U 8549 * 11131230558831 U 15657 * 11131230558881 U 1785 * 11131230558931 U 2010 * 11131230559131 U 23710 * 11131230559140 U 89 * 11131230559231 U 16268 * 11131230559281 U 14993 * 11131230559531 U 1899 * 11131230559631 U 1878 * 11131230559635 U 9035 * 11131230559681 U 2576 * 11131230559731 U 2117 * 11131230559839 U 6436 * 11131230559981 U 1966 * 11131230560031 U 911 * 11131230560081 U 857 * 11131230560131 U 1188 * 11131230560176 U 8500 * 11131230560231 U 1832 * 11131230560331 U 1274 * 11131230560431 U 5428 * 11131230560481 U 5006 * 11131230560581 U 1615 * 11131230560681 U 1209 * 11131230560931 U 957 * 11131230560981 U 25878 * 11131230561331 U 17639 * 11131230561381 U 1110 * 11131230561388 U 1447 * 11131230561481 U 10161 * 11131230561485 U 670 * 11131230561581 U 2083 * 11131230561585 U 10110 * 11131230561631 U 9124 * 11131230561681 U 1556 * 11131230561831 U 959 * 11131230561839 U 9335 * 11131230561931 U 2137 * 11131230562131 U 2146 * 11131230562331 U 14786 * 11131230562688 U 5478 * 11131230563031 U 8744 * 11131230563032 U 9765 * 11131230563081 U 15886 * 11131230563131 U 1214 * 11131230563139 U 1300 * 11131230563431 U 1102 * 11131230563531 U 10623 * 11131230563631 U 24850 * 11131230563830 U 10155 * 11131230563881 U 9575 * 11131230563931 U 10300 * 11131230564181 U 13897 * 11131230564182 U 754 * 11131230564631 U 1258 * 11131230564781 U 11166 * 11131230564848 U 1971 * 11131230564849 U 1889 * 11131230564931 U 2591 * 11131230564981 U 1546 * 11131230565131 U 2055 * 11131230565156 U 11530 * 11131230565181 U 483 * 11131230565231 U 2055 * 11131230565331 U 8383 * 11131230565381 U 11403 * 11131230565831 U 1888 * 11131230565931 U 1498 * 11131230566135 U 752 * 11131230566181 U 850 * 11131230566182 U 1279 * 11131230566631 U 2741 * 11131230566780 U 1613 * 11131230566781 U 882 * 11131230566881 U 11236 * 11131230566931 U 19500 * 11131230566933 U 8198 * 11131230567081 U 781 * 11131230567085 U 923 * 11131230567231 U 15302 * 11131230567332 U 13700 * 11131230567381 U 1294 * 11131230567533 U 9450 * 11131230567540 U 864 * 11131230567581 U 650 * 11131230567631 U 15528 * 11131230567681 U 15989 * 11131230567731 U 2590 * 11131230567981 U 132 * 11131230568031 U 124 * 11131230568081 U 1983 * 11131230568231 U 8586 * 11131230568282 U 4933 * 11131230568381 U 724 * 11131230569031 U 7752 * 11131230569131 U 342 * 11131230569331 U 54467 * 11131230569431 U 3843 * 11131230569481 U 492 * 11131230569531 U 10692 * 11131230569781 U 8555 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230564832 U 6467 * 11131230570031 U 528 * 11131230570231 U 1025 * 11131230570281 U 18405 * 11131230570331 U 10167 * 11131230570431 U 19643 * 11131230570437 U 16744 * 11131230570631 U 6635 * 11131230570931 U 8188 * 11131230570981 U 14215 * 11131230571031 U 9552 * 11131230571081 U 1902 * 11131230571281 U 4659 * 11131230571731 U 2116 * 11131230572031 U 1846 * 11131230572081 U 20352 * 11131230572339 U 8255 * 11131230572381 U 3462 * 11131230572481 U 1397 * 11131230573031 U 1662 * 11131230573043 U 1543 * 11131230573231 U 2136 * 11131230573331 U 1593 * 11131230573333 U 11082 * 11131230573431 U 9417 * 11131230573581 U 8125 * 11131230573631 U 10739 * 11131230573781 U 112 * 11131230573981 U 2253 * 11131230573995 U 5201 * 11131230574031 U 18736 * 11131230574081 U 23610 * 11131230574181 U 10179 * 11131230574381 U 27103 * 11131230574481 U 16078 * 11131230574781 U 17707 * 11131230575181 U 132 * 11131230575231 U 22249 * 11131230575281 U 16426 * 11131230575531 U 13912 * 11131230575681 U 11374 * 11131230575731 U 11206 * 11131230576081 U 10398 * 11131230576086 U 2083 * 11131230576087 U 9490 * 11131230576281 U 1384 * 11131230576331 U 966 * 11131230576481 U 1209 * 11131230576486 U 1656 * 11131230576491 U 8151 * 11131230576531 U 2166 * 11131230576532 U 2060 * 11131230576781 U 11038 * 11131230576788 U 13925 * 11131230576981 U 14274 * 11131230577531 U 2120 * 11131230577631 U 8212 * 11131230577681 U 9525 * 11131230578081 U 8565 * 11131230578231 U 8608 * 11131230578431 U 3735 * 11131230578531 U 882 * 11131230578581 U 27355 * 11131230578731 U 1298 * 11131230578829 U 20275 * 11131230578831 U 20468 * 11131230578981 U 6824 * 11131230578985 U 10970 * 11131230578990 U 18181 * 11131230579031 U 2387 * 11131230579034 U 10458 * 11131230579081 U 2344 * 11131230579332 U 1359 * 11131230579434 U 9954 * 11131230579481 U 14147 * 11131230579889 U 2022 * 11131230579931 U 31883 * 11131230579933 U 7211 * 11131230579978 U 1705 * 11131230579981 U 966 * 11131230580031 U 6110 * 11131230580040 U 1717 * 11131230580081 U 20603 * 11131230580181 U 3422 * 11131230580381 U 1888 * 11131230580631 U 1433 * 11131230580781 U 16805 * 11131230580785 U 9102 * 11131230581231 U 2495 * 11131230581281 U 2958 * 11131230581581 U 10256 * 11131230581583 U 1287 * 11131230581586 U 8684 * 11131230581681 U 10458 * 11131230581687 U 8789 * 11131230581931 U 940 * 11131230582181 U 2105 * 11131230582281 U 247 * 11131230582378 U 554 * 11131230582381 U 156 * 11131230582581 U 2401 * 11131230582631 U 2059 * 11131230583031 U 1911 * 11131230583181 U 9141 * 11131230583230 U 9643 * 11131230583531 U 13770 * 11131230583681 U 9671 * 11131230583781 U 5441 * 11131230584081 U 9980 * 11131230584231 U 19627 * 11131230584581 U 10064 * 11131230584585 U 6192 * 11131230584681 U 10280 * 11131230584731 U 10369 * 11131230584781 U 10427 * 11131230584931 U 1801 * 11131230585431 U 3625 * 11131230585581 U 7942 * 11131230585582 U 2128 * 11131230590081 U 18327 * 11131230590605 U 10655 * 11131230590632 U 7764 * 11131230590658 U 19953 * 11131230590684 U 2051 * 11131230590722 U 5404 * 11131230590732 U 22328 * 11131230590735 U 29323 * 11131230590738 U 4421 * 11131230590751 U 1577 * 11131230590772 U 1867 * 11131230590838 U 3158 * 11131230590844 U 1871 * 11131230590871 U 12941 * 11131230590888 U 9699 * 11131230590900 U 2013 * 11131230590908 U 4998 * 11131230590917 U 6559 * 11131230590919 U 28063 * 11131230590929 U 5640 * 11131230590955 U 4628 * 11131230590998 U 26295 * 11131230591060 U 10003 * 11131230591075 U 1705 * 11131230591080 U 10969 * 11131230591090 U 15644 * 11131230591095 U 2068 * 11131230591135 U 2529 * 11131230591138 U 9571 * 11131230591142 U 16653 * 11131230591172 U 4898 * 11131230591481 U 9717 * 11131230591581 U 11148 * 11131230591731 U 5533 * 11131230591778 U 30029 * 11131230591931 U 9995 * 11131230592148 U 1391 * 11131230592381 U 12331 * 11131230592631 U 9248 * 11131230592681 U 2034 * 11131230592682 U 1116 * 11131230593081 U 6598 * 11131230593131 U 8406 * 11131230593181 U 2796 * 11131230593281 U 4906 * 11131230593531 U 4897 * 11131230593631 U 2647 * 11131230594691 U 1016 * 11131230595031 U 2072 * 11131230595631 U 26276 * 11131230595959 U 8204 * 11131230595981 U 34561 * 11131230595983 U 20407 * 11131230597881 U 15872 * 11131230597931 U 9671 * 11131230598981 U 1378 * 11131230599743 U 10921 * 11131230600431 U 8637 * 11131230600531 U 21924 * 11131230600631 U 9830 * 11131230601181 U 8535 * 11131230601185 U 44022 * 11131230601235 U 1495 * 11131230601531 U 1138 * 11131230601536 U 944 * 11131230601781 U 10386 * 11131230601831 U 9372 * 11131230602031 U 1433 * 11131230602081 U 10075 * 11131230602087 U 9350 * 11131230602131 U 11542 * 11131230602532 U 2072 * 11131230602534 U 7830 * 11131230602688 U 1497 * 11131230602731 U 8819 * 11131230602931 U 6427 * 11131230602940 U 10051 * 11131230602981 U 20886 * 11131230603131 U 7941 * 11131230603339 U 1128 * 11131230603431 U 1249 * 11131230603582 U 1754 * 11131230604231 U 22657 * 11131230604281 U 6921 * 11131230604581 U 42918 * 11131230605231 U 8105 * 11131230605381 U 1856 * 11131230605431 U 15520 * 11131230605781 U 8918 * 11131230606031 U 19788 * 11131230606081 U 22298 * 11131230606131 U 1813 * 11131230606588 U 1812 * 11131230606631 U 8367 * 11131230606635 U 1730 * 11131230606681 U 9370 * 11131230606939 U 2085 * 11131230607031 U 10105 * 11131230607281 U 1838 * 11131230607631 U 124 * 11131230607681 U 157461 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230607731 U 14130 * 11131230608181 U 34416 * 11131230608183 U 40565 * 11131230608581 U 1160 * 11131230608631 U 1888 * 11131230608887 U 1986 * 11131230609131 U 11196 * 11131230609181 U 18843 * 11131230609828 U 762 * 11131230609831 U 762 * 11131230610631 U 1556 * 11131230610632 U 907 * 11131230610781 U 9759 * 11131230610881 U 1508 * 11131230610892 U 864 * 11131230611031 U 9761 * 11131230611081 U 10688 * 11131230611431 U 9680 * 11131230611839 U 839 * 11131230611881 U 874 * 11131230612231 U 2181 * 11131230612431 U 11492 * 11131230612731 U 1286 * 11131230612735 U 1103 * 11131230612781 U 1645 * 11131230612788 U 1584 * 11131230612828 U 2138 * 11131230612831 U 1642 * 11131230612881 U 1409 * 11131230612931 U 19692 * 11131230613081 U 1997 * 11131230613085 U 9490 * 11131230613281 U 1511 * 11131230613431 U 2109 * 11131230613531 U 14731 * 11131250617231 U 936 * 11131250617681 U 8109 * 11131250617931 R 1923 * 11131250618131 R 5495 * 11131250618231 U 14965 * 11131250618381 U 19384 * 11131250618481 U 5806 * 11131250618731 U 1717 * 11131250618931 U 2750 * 11131250618981 U 1065 * 11131250619131 U 27902 * 11131250619681 U 9581 * 11131250619781 U 2059 * 11131250620031 U 36469 * 11131250620131 U 6612 * 11131250620231 U 20430 * 11131250620481 U 13672 * 11131250620631 U 4355 * 11131250621031 U 2859 * 11131250621081 U 2969 * 11131250621281 U 8175 * 11131250621597 U 2169 * 11131250621931 U 7829 * 11131250622031 U 26084 * 11131250622181 R 1973 * 11131250622281 U 2483 * 11131250622481 U 21698 * 11131250622631 U 1445 * 11131250622981 R 10120 * 11131250623181 R 2586 * 11131250623231 R 10393 * 11131250623881 R 5479 * 11131250623981 R 124 * 11131250624181 R 229 * 11131250624231 R 124 * 11131250624781 R 4183 * 11131250624800 U 466 * 11131250624931 R 11623 * 11131250624981 R 22052 * 11131250625031 R 3222 * 11131250625581 R 3018 * 11131250625591 U 1484 * 11131250625631 R 5842 * 11131250625681 R 3475 * 11131250625981 U 991 * 11131250626081 R 1407 * 11131250626131 R 5675 * 11131250626331 R 3344 * 11131250626381 U 4040 * 11131250626431 R 6080 * 11131250626481 U 1079 * 11131250626531 R 531 * 11131250626631 R 2755 * 11131250626781 R 3695 * 11131250626831 R 4248 * 11131250626881 R 1037 * 11131250626931 R 4815 * 11131250626981 R 3112 * 11131250627831 R 2770 * 11131250628731 R 27061 * 11131250628781 R 33566 * 11131250628931 R 1348 * 11131250629231 R 1619 * 11131250629681 R 8483 * 11131250629731 R 1826 * 11131250629794 U 55059 * 11131250629798 U 27980 * 11131250629831 R 6468 * 11131250629931 R 4513 * 11131250630031 R 9535 * 11131250630281 R 7387 * 11131250630531 R 3061 * 11131250630681 R 2812 * 11131250630731 R 4393 * 11131250630762 U 1226 * 11131250630784 U 876 * 11131250630881 R 1286 * 11131250630890 U 2324 * 11131250630900 U 10288 * 11131250630931 R 89 * 11131250631081 R 1462 * 11131250631281 R 1407 * 11131250631370 U 771 * 11131250631400 U 702 * 11131250631401 U 1055 * 11131250631403 U 1826 * 11131250631405 U 8139 * 11131250631681 U 124 * 11131250631731 R 10745 * 11131250631790 U 699 * 11131250631831 R 4338 * 11131250631850 U 8718 * 11131250631931 R 2059 * 11131250631990 U 2141 * 11131250632058 U 1754 * 11131250632131 R 3986 * 11131250632135 U 27383 * 11131250632181 R 25510 * 11131250632190 R 8962 * 11131250632281 R 14555 * 11131250632381 R 14470 * 11131250632631 R 10467 * 11131250632731 R 9663 * 11131250632732 R 1462 * 11131250632740 R 689 * 11131250632768 U 1384 * 11131250632781 U 4948 * 11131250632831 R 7749 * 11131250632850 U 19161 * 11131250632981 R 2113 * 11131250633092 U 4167 * 11131250633385 R 2036 * 11131250633395 R 7954 * 11131250633481 R 1457 * 11131250633495 U 5420 * 11131250633553 U 2347 * 11131250633560 R 26408 * 11131250633740 R 23093 * 11131250633745 R 10412 * 11131250634081 R 2491 * 11131250634131 R 19322 * 11131250634490 U 17479 * 11131250634531 R 9254 * 11131250635331 R 1691 * 11131250635340 R 1730 * 11131250635731 R 762 * 11131250635747 U 2903 * 11131250636231 R 12700 * 11131250636281 R 1163 * 11131250636300 U 6644 * 11131250636404 U 16481 * 11131250636531 R 6688 * 11131250636540 R 8619 * 11131250636550 U 187 * 11131250636831 R 19479 * 11131250637685 R 1729 * 11131250637695 U 2526 * 11131250637750 U 1668 * 11131250637781 R 5161 * 11131250637831 R 13896 * 11131250637881 R 16715 * 11131250637981 R 9530 * 11131250638031 R 11205 * 11131250638121 U 4995 * 11131250638124 U 5912 * 11131250638129 U 4836 * 11131250638131 R 3506 * 11131250638134 U 6247 * 11131250638385 R 5548 * 11131250638386 R 11381 * 11131250638389 R 782 * 11131250638410 U 5721 * 11131250638413 U 2005 * 11131250638442 R 6067 * 11131250638448 R 1617 * 11131250638581 R 7650 * 11131250638681 R 1516 * 11131250638700 R 1543 * 11131250638731 R 22136 * 11131250639004 R 8024 * 11131250639050 R 17699 * 11131250639120 R 1865 * 11131250639189 U 10208 * 11131250639231 R 5147 * 11131250639431 U 29154 * 11131250639831 R 45580 * 11131250639895 U 131 * 11131250639896 R 1911 * 11131250639910 U 3446 * 11131250639931 R 7070 * 11131250640081 R 659 * 11131250640147 U 8576 * 11131250640281 R 8757 * 11131250640631 R 1458 * 11131250640724 U 1754 * 11131250640731 R 1372 * 11131250640760 R 2458 * 11131250640800 R 1521 * 11131250640931 R 1506 * 11131250640940 R 1654 * 11131250641131 R 846 * 11131250641376 U 1423 * 11131250641377 U 2037 * 11131250641531 R 127 * 11131250641540 R 724 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250641554 U 3229 * 11131250641555 U 1717 * 11131250641631 R 1642 * 11131250641781 R 1261 * 11131250641881 R 9910 * 11131250641931 R 1949 * 11131250642281 R 1813 * 11131250642345 R 3989 * 11131250642393 U 1189 * 11131250642398 U 857 * 11131250642590 U 16584 * 11131250642631 R 3144 * 11131250642753 U 5298 * 11131250642860 U 45707 * 11131250642881 R 19997 * 11131250643081 R 2584 * 11131250643181 R 882 * 11131250643183 U 1287 * 11131250643231 R 390 * 11131250643281 R 2034 * 11131250643481 R 743 * 11131250643531 R 1556 * 11131250643631 R 14424 * 11131250643775 U 1596 * 11131250643798 U 14914 * 11131250643805 U 1482 * 11131250643829 U 1791 * 11131250643845 R 16621 * 11131250643848 U 2960 * 11131250643849 U 28837 * 11131250643852 U 20657 * 11131250643856 U 16437 * 11131250643861 U 1581 * 11131250643866 R 31068 * 11131250643870 R 1298 * 11131250643871 R 6032 * 11131250643872 R 3232 * 11131250643879 R 19568 * 11131250643888 R 9602 * 11131250643892 R 8764 * 11131250643904 R 8002 * 11131250643914 R 2106 * 11131250643915 R 20644 * 11131250643919 R 8097 * 11131250643922 R 20057 * 11131250643929 R 11026 * 11131250643931 R 7988 * 11131250643938 R 2011 * 11131250643939 R 8877 * 11131250643940 E R 1961 * 11131250643944 R 2124 * 11131250643956 U 1995 * 11131250643962 R 13586 * 11131250643971 U 15291 * 11131250643973 U 39178 * 11131250643975 R 14051 * 11131250643976 U 6689 * 11131250643980 R 789 * 11131250643987 U 14105 * 11131250643988 U 14870 * 11131250643999 U 9682 * 11131250644003 U 1484 * 11131250644088 U 1201 * 11131250644281 R 13143 * 11131250644300 R 10563 * 11131250644481 R 17244 * 11131250644581 R 1470 * 11131250644695 R 16225 * 11131250644705 U 811 * 11131250644737 U 1960 * 11131250644816 U 20662 * 11131250644850 R 7660 * 11131250645081 R 2133 * 11131250645106 U 1284 * 11131250645109 U 607 * 11131250645131 R 1961 * 11131250645136 R 2047 * 11131250645138 R 1925 * 11131250645142 R 4010 * 11131250645178 U 911 * 11131250645231 U 5783 * 11131250645241 R 1258 * 11131250645275 U 6711 * 11131250645297 R 1384 * 11131250645300 R 2181 * 11131250645304 U 773 * 11131250645323 R 5375 * 11131250645331 R 10417 * 11131250645335 U 892 * 11131250645343 R 1789 * 11131250645346 R 16082 * 11131250645531 R 10102 * 11131250645581 R 1020 * 11131250645593 U 919 * 11131250645594 U 1569 * 11131250645631 R 17541 * 11131250645781 R 2136 * 11131250645785 U 1558 * 11131250645791 R 7789 * 11131250645831 R 3236 * 11131250645849 U 2876 * 11131250645881 R 882 * 11131250646031 R 15896 * 11131250646181 R 19640 * 11131250646331 R 4510 * 11131250646537 U 1337 * 11131250646631 R 6734 * 11131250646640 R 6734 * 11131250646731 R 11016 * 11131250646831 R 1683 * 11131250646881 R 1461 * 11131250646896 U 1410 * 11131250647300 U 10950 * 11131250647302 U 15551 * 11131250647400 R 3928 * 11131250647431 R 9078 * 11131250647590 R 8379 * 11131250647686 U 8385 * 11131250647800 R 21382 * 11131250647840 R 15661 * 11131250647881 R 1693 * 11131250647900 R 2275 * 11131250647901 U 6084 * 11131250647910 U 8834 * 11131250647915 U 2120 * 11131250647947 U 10535 * 11131250647951 R 8306 * 11131250647960 U 615 * 11131250647966 U 601 * 11131250647969 U 472 * 11131250648031 R 21705 * 11131250648181 R 1016 * 11131250648190 R 7986 * 11131250648211 U 8114 * 11131250648225 R 8597 * 11131250648281 R 5474 * 11131250648331 R 8084 * 11131250648338 U 4475 * 11131250648340 R 1543 * 11131250648342 R 1556 * 11131250648344 R 1332 * 11131250648350 R 6017 * 11131250648355 U 1189 * 11131250648360 U 2085 * 11131250648631 R 21103 * 11131250648818 U 8726 * 11131250648831 R 5796 * 11131250649065 R 1462 * 11131250649181 R 4746 * 11131250649281 R 124 * 11131250649481 R 17986 * 11131250649531 R 1986 * 11131250649631 R 17610 * 11131250649881 R 9113 * 11131250650131 R 143 * 11131250650231 R 7763 * 11131250650295 R 2860 * 11131250650337 R 23961 * 11131250650338 R 10215 * 11131250650339 R 22200 * 11131250650340 U 23147 * 11131250650345 R 3517 * 11131250650346 R 2480 * 11131250650347 R 268 * 11131250650381 R 4398 * 11131250650581 R 3990 * 11131250650881 R 19656 * 11131250650931 R 17654 * 11131250651331 R 3995 * 11131250651400 R 2170 * 11131250651531 R 5647 * 11131250651731 R 4151 * 11131250651831 R 5527 * 11131250651881 R 10142 * 11131250651981 R 15347 * 11131250652081 R 351 * 11131250652204 U 8406 * 11131250652231 R 1079 * 11131250652431 R 7065 * 11131250652590 R 7874 * 11131250652599 U 9772 * 11131250652631 R 4792 * 11131250652933 R 9983 * 11131250652936 R 1495 * 11131250653031 R 8117 * 11131250653089 U 931 * 11131250653093 U 2530 * 11131250653231 R 1886 * 11131250653261 R 512 * 11131250653331 R 9126 * 11131250653631 R 9392 * 11131250653731 R 9700 * 11131250653750 U 1533 * 11131250653831 R 8074 * 11131250653881 R 4974 * 11131250653931 R 10994 * 11131250654031 R 8448 * 11131250654050 R 1827 * 11131250654081 R 1251 * 11131250654131 R 19820 * 11131250654150 R 1175 * 11131250654256 U 3400 * 11131250654331 R 7915 * 11131250654431 R 2022 * 11131250654589 U 1508 * 11131250654631 R 14243 * 11131250654650 R 1568 * 11131250654831 R 10674 * 11131250654931 R 1949 * 11131250654981 R 30268 * 11131250655031 R 14358 * 11131250655181 R 640 * 11131250655450 R 10099 * 11131250655581 R 8925 * 11131250655644 U 7985 * 11131250655650 R 594 * 11131250655681 R 1815 * 11131250655831 R 1445 * 11131250655932 R 11222 * 11131250656131 R 19772 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250656140 R 755 * 11131250656381 R 1384 * 11131250656481 R 3258 * 11131250656488 R 3483 * 11131250656681 R 2796 * 11131250656690 R 4733 * 11131250656737 U 1349 * 11131250657050 R 9306 * 11131250657281 R 855 * 11131250657331 R 4140 * 11131250657403 U 1214 * 11131250657431 R 11525 * 11131250657681 R 1424 * 11131250657881 R 7968 * 11131250657981 R 1691 * 11131250658040 R 1642 * 11131250658048 U 1692 * 11131250658150 R 4623 * 11131250658231 R 11339 * 11131250658281 R 8251 * 11131250658331 R 94304 * 11131250658481 R 1362 * 11131250658531 R 5225 * 11131250658690 R 1889 * 11131250658931 R 58398 * 11131250659231 R 1913 * 11131250659281 U 7431 * 11131250659381 R 35200 * 11131250659431 R 2157 * 11131250659631 R 8522 * 11131250659706 U 885 * 11131250660281 R 1458 * 11131250660300 U 21595 * 11131250660331 R 2072 * 11131250660350 R 991 * 11131250660431 R 4199 * 11131250661231 R 9767 * 11131250661490 U 1521 * 11131250661491 U 904 * 11131250661554 U 5971 * 11131250661631 R 6258 * 11131250661781 R 9713 * 11131250661831 R 15756 * 11131250661881 R 17970 * 11131250661890 R 17792 * 11131250661981 R 13633 * 11131250662120 R 18606 * 11131250662128 U 1754 * 11131250662129 U 2494 * 11131250662133 R 876 * 11131250662135 R 1570 * 11131250662136 R 1715 * 11131250662141 R 51585 * 11131250662146 R 5149 * 11131250662147 U 1708 * 11131250662155 R 932 * 11131250662231 R 920 * 11131250662281 R 1339 * 11131250662285 R 6042 * 11131250662331 R 4704 * 11131250662381 R 5051 * 11131250662391 R 5765 * 11131250662681 R 13907 * 11131250662931 R 1727 * 11131250662981 R 10596 * 11131250663081 R 8498 * 11131250663382 U 36906 * 11131250663591 R 5481 * 11131250663640 R 1359 * 11131250663681 R 2482 * 11131250663831 R 5640 * 11131250663931 R 8557 * 11131250664031 R 15356 * 11131250664100 R 801 * 11131250664481 R 1727 * 11131250664483 R 261 * 11131250664531 R 10287 * 11131250664787 R 1942 * 11131250665231 R 3638 * 11131250666536 U 146772 * 11131251400050 U 14408 * 11131251400150 U 8249 * 11131251400200 R 10822 * 11131251400550 U 855 * 11131251400575 U 1213 * 11131251400700 U 7827 * 11131251400900 U 11107 * 11131251401100 U 3790 * 11131251401375 U 10649 * 11131251401825 U 2083 * 11131251402400 U 2059 * 11131251402425 U 1077 * 11131251403500 U 26397 * 11131251403750 U 3069 * 11131251404550 U 1800 * 11131251404700 U 1949 * 11131251404709 U 662 * 11131251404725 U 705 * 11131251404860 U 894 * 11131251404867 U 904 * 11131251404868 U 1926 * 11131251405385 U 9903 * 11131251406550 U 16813 * 11131251407875 R 14639 * 11131251407950 U 11187 * 11131251408250 U 15922 * 11131251408810 U 2386 * 11131251409425 U 15756 * 11131251409605 U 8800 * 11131251409752 U 9062 * 11131251409900 U 14311 * 11131251410254 U 944 * 11131251410274 U 1496 * 11131251410950 U 1828 * 11131251411050 U 992 * 11131251411100 U 530 * 11131251411101 U 15195 * 11131251411454 U 16119 * 11131251412375 U 16997 * 11131251412759 U 1096 * 11131251413750 U 13975 * 11131251414075 U 3738 * 11131251414650 R 1508 * 11131251414652 U 7869 * 11131251415361 U 874 * 11131251415450 U 15289 * 11131251415880 U 14335 * 11131251416000 U 14278 * 11131251431306 U 16738 * 11131251431308 U 6108 * 11131251431618 U 6547 * 11131251433176 U 9643 * 11131251433376 U 904 * 11131251433406 U 17407 * 11131251433486 U 17938 * 11131251433497 U 22839 * 11131251434136 U 20676 * 11131251434246 U 8607 * 11131251434396 U 19797 * 11131281100100 U 1271 * 11131281100300 U 1531 * 11131281100400 U 7763 * 11131281100403 U 7891 * 11131281100413 U 699 * 11131281100600 U 15615 * 11131281100900 U 10064 * 11131281101000 U 2075 * 11131281101015 U 1005 * 11131281102323 U 13124 * 11131281102500 U 17039 * 11131281102600 U 33943 * 11131281104010 U 10915 * 11131281104012 U 8299 * 11131281104020 U 10147 * 11131281104400 U 4144 * 11131281104711 U 14336 * 11131281104720 U 8253 * 11131281104810 U 14355 * 11131281104848 U 9070 * 11131281105500 U 2116 * 11131281105527 U 7861 * 11131281105537 U 10373 * 11131281105540 U 1808 * 11131281105542 U 6548 * 11131281105547 U 15794 * 11131281105550 U 490 * 11131281106100 U 11968 * 11131281106110 U 1766 * 11131281106200 U 28044 * 11131281106300 U 1576 * 11131281106310 U 2157 * 11131281106479 U 13812 * 11131281107204 U 1527 * 11131281107400 U 47745 * 11131281107600 U 3872 * 11131281108014 U 1025 * 11131281108016 U 17454 * 11131281108018 U 33407 * 11131281108500 U 8013 * 11131281108504 U 1991 * 11131281109500 U 2059 * 11131281109720 U 21787 * 11131281111007 U 8229 * 11131281111500 U 1670 * 11131281111810 U 10463 * 11131281112030 U 8686 * 11131281112700 U 1405 * 11131281112705 U 1782 * 11131281112800 U 9449 * 11131281113210 U 17414 * 11131281113214 U 2375 * 11131281113215 U 2643 * 11131281114000 U 2113 * 11131281114400 U 9109 * 11131281114403 U 4986 * 11131281114405 U 864 * 11131281114418 U 11411 * 11131281114430 U 4558 * 11131281114434 U 1402 * 11131281114800 U 9105 * 11131281114900 U 4356 * 11131281115500 U 9378 * 11131281115600 U 124 * 11131281115700 U 89 * 11131281115730 U 882 * 11131281115800 U 2108 * 11131281116100 U 9572 * 11131281116500 U 1536 * 11131281116600 U 15274 * 11131281116800 U 2157 * 11131281116810 U 289 * 11131281117200 U 3459 * 11131281117400 U 1900 * 11131281117500 U 9536 * 11131281117505 U 1740 * 11131281117600 U 11075 * 11131281117700 U 1040 * 11131281119405 R 1604 * 11131281119410 U 2316 * 11131281119700 U 817 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281119900 U 9447 * 11131281120100 U 3722 * 11131281120300 U 612 * 11131281120330 U 9355 * 11131281120400 U 827 * 11131281120700 U 8106 * 11131281120800 U 9539 * 11131281120900 U 892 * 11131281121200 U 9526 * 11131281121210 U 3989 * 11131281121400 U 2315 * 11131281121800 U 7906 * 11131281122200 U 13820 * 11131281122710 U 1584 * 11131281123200 U 1319 * 11131281124400 U 2961 * 11131281124407 U 2743 * 11131281124700 U 9559 * 11131281125200 U 6519 * 11131281125515 U 14200 * 11131281126000 U 6312 * 11131281126004 U 10106 * 11131281127100 U 4046 * 11131281127200 U 4029 * 11131281127500 U 1831 * 11131281127812 U 11548 * 11131281128200 U 1065 * 11131281128900 U 15025 * 11131281129500 U 1752 * 11131281129510 U 1347 * 11131281129800 U 10381 * 11131281130105 U 1266 * 11131281130192 U 1961 * 11131281130200 U 1359 * 11131281130214 U 1604 * 11131281130500 U 9298 * 11131281130506 U 8320 * 11131281130600 U 9446 * 11131281130700 U 10936 * 11131281130712 U 820 * 11131281130900 U 8225 * 11131281131300 U 1384 * 11131281131730 U 2108 * 11131281132000 U 1801 * 11131281132100 U 8274 * 11131281132900 U 585 * 11131281133305 U 1840 * 11131281133400 U 621 * 11131281133700 U 3680 * 11131281134100 U 11485 * 11131281134300 U 8599 * 11131281134800 U 1591 * 11131281134900 U 1752 * 11131281135000 U 501 * 11131281135300 U 991 * 11131281135301 U 1813 * 11131281135500 U 156 * 11131281135600 U 874 * 11131281136134 U 8240 * 11131281136200 U 1905 * 11131281136300 U 1727 * 11131281137000 U 5180 * 11131281137008 U 15019 * 11131281137021 U 2161 * 11131281137024 U 1520 * 11131281137025 U 1114 * 11131281137032 U 9877 * 11131281137038 U 4129 * 11131281137300 U 17500 * 11131281137700 U 16232 * 11131281137900 U 10904 * 11131281138600 U 1801 * 11131281139200 U 9648 * 11131281139400 U 10738 * 11131281139800 U 8023 * 11131281140507 U 395 * 11131281140517 U 550 * 11131281140600 U 512 * 11131281140900 U 14865 * 11131281141600 U 492 * 11131281141610 U 1705 * 11131281141700 U 9109 * 11131281141800 U 8040 * 11131281142235 U 9804 * 11131281142410 U 8071 * 11131281143000 U 874 * 11131281143515 U 1140 * 11131281144700 U 9979 * 11131281145500 U 10912 * 11131281146100 U 9688 * 11131281146500 U 2119 * 11131281146506 U 1115 * 11131281146510 U 1668 * 11131281146700 U 2010 * 11131281147400 U 520 * 11131281147500 U 1556 * 11131281148100 U 9274 * 11131281148600 U 17072 * 11131281148917 U 992 * 11131281148976 U 1397 * 11131281149207 U 9283 * 11131281149300 U 21346 * 11131281149330 U 27407 * 11131281149500 U 6493 * 11131281149600 U 781 * 11131281149610 U 1435 * 11131281149700 U 6485 * 11131281149800 U 5069 * 11131281149900 U 1322 * 11131281150700 U 6550 * 11131281151196 U 3762 * 11131281151600 U 14134 * 11131281151914 U 6255 * 11131281151962 U 1480 * 11131281152400 U 2785 * 11131281152500 U 1529 * 11131281152803 U 1617 * 11131281152827 U 1705 * 11131281152900 U 10149 * 11131281153300 U 14625 * 11131281153509 U 8255 * 11131281153520 U 2048 * 11131281153525 U 1276 * 11131281153537 U 3835 * 11131281153615 U 1824 * 11131281153870 U 8603 * 11131281153882 U 1423 * 11131281154200 U 1810 * 11131281154210 U 1716 * 11131281154800 U 8565 * 11131281154802 U 10866 * 11131281154900 U 1863 * 11131281154914 U 782 * 11131281155320 U 10258 * 11131281155600 U 10501 * 11131281155762 U 11377 * 11131281155764 U 187 * 11131281155804 U 20028 * 11131281155810 U 11402 * 11131281156617 U 6472 * 11131281156618 U 14224 * 11131281156619 U 10456 * 11131281157005 U 2145 * 11131281157330 U 9189 * 11131281157500 U 631 * 11131281158200 U 911 * 11131281159000 U 19424 * 11131281159500 U 5796 * 11131281159705 U 4138 * 11131281160104 U 9460 * 11131281160200 U 20109 * 11131281161400 U 14383 * 11131281161900 U 7905 * 11131281162105 U 6181 * 11131281162300 U 2105 * 11131281162310 U 6041 * 11131281162600 U 979 * 11131281163040 U 2095 * 11131281163051 U 14879 * 11131281163052 U 1558 * 11131281163200 U 127 * 11131281163400 U 1715 * 11131281164000 U 14008 * 11131281164384 U 3518 * 11131281164605 U 1949 * 11131281164800 U 1249 * 11131281165451 U 9739 * 11131281165800 U 2392 * 11131281165900 U 2181 * 11131281166200 U 8894 * 11131281166300 U 2118 * 11131281166310 U 11116 * 11131281166710 U 1349 * 11131281167263 U 1997 * 11131281168100 U 10558 * 11131281168800 U 9114 * 11131281169225 U 1470 * 11131281169500 U 8287 * 11131281169600 U 1813 * 11131281169800 U 17714 * 11131281169810 U 1150 * 11131281169815 U 2098 * 11131281169900 U 1196 * 11131281169907 U 2141 * 11131281170500 U 1980 * 11131281170700 U 8450 * 11131281170800 U 8611 * 11131281170900 U 1163 * 11131281171000 U 14842 * 11131281171157 U 992 * 11131281171925 U 13000 * 11131281172710 U 1680 * 11131281173108 U 1631 * 11131281173200 U 10102 * 11131281173605 U 9757 * 11131281173704 U 1642 * 11131281173805 U 2580 * 11131281174000 U 11291 * 11131281174200 U 16713 * 11131281174300 U 9119 * 11131281174310 U 2692 * 11131281174313 U 1276 * 11131281174600 U 1384 * 11131281174800 U 835 * 11131281174900 U 977 * 11131281175000 U 986 * 11131281175120 U 5931 * 11131281176600 U 1926 * 11131281176612 U 8830 * 11131281176615 U 10840 * 11131281176630 U 10142 * 11131281176635 U 1502 * 11131281176700 U 1286 * 11131281177000 U 2105 * 11131281177500 U 1482 * 11131281177600 U 9264 * 11131281179000 U 294 * 11131281179100 U 1368 * 11131281179700 U 1829 * 11131281180100 U 1796 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281180400 U 1298 * 11131281180700 U 4987 * 11131281180800 U 5530 * 11131281180900 U 2129 * 11131281181000 U 1789 * 11131281181300 U 20432 * 11131281181800 U 9109 * 11131281181900 U 1261 * 11131281182300 U 1442 * 11131281182500 U 2087 * 11131281182525 U 6629 * 11131281183500 U 2139 * 11131281183600 U 10721 * 11131281183612 U 1676 * 11131281183700 U 1928 * 11131281183900 U 1213 * 11131281184000 U 1294 * 11131281184015 U 1077 * 11131281184105 U 1423 * 11131281184200 U 8185 * 11131281184210 U 9977 * 11131281184300 U 1430 * 11131281184600 U 1798 * 11131281184605 U 1654 * 11131281185315 U 2159 * 11131281185800 U 8547 * 11131281186400 U 8175 * 11131281187300 U 1224 * 11131281187320 U 6453 * 11131281187324 U 1581 * 11131281189600 U 1554 * 11131281189900 U 18018 * 11131281190400 U 6732 * 11131281190500 U 8374 * 11131281192600 U 565 * 11131281193200 U 23458 * 11131281194000 U 10665 * 11131281194100 U 8588 * 11131281194200 U 1359 * 11131281194210 U 923 * 11131281195000 U 920 * 11131281195010 U 743 11131311400200 U 16729 11131311400201 U 1148 11131311401600 U 36821 11131311401700 U 49807 11131311403200 U 1827 11131311403201 U 9497 11131311403202 U 36069 11131311403300 U 2203 11131311403301 U 4255 11131311403303 U 6182 11131311403304 U 10203 11131311406005 U 1679 11131311406500 U 7865 11131311406800 U 538 11131311406902 U 1090 11131311407000 U 6778 11131311407200 U 20903 11131311407310 U 1740 11131311407500 U 21467 11131311407804 U 11723 11131311408007 U 2010 11131311408015 U 42747 11131311409104 U 13907 11131311409200 U 48495 11131311409400 U 13875 11131311409401 U 14499 11131311410101 U 1680 11131311410900 U 23821 11131311411800 U 27567 11131311411801 U 4903 11131311412201 U 10267 11131311414300 U 8776 11131311415200 U 10373 11131311415300 U 100201 11131311415400 U 24212 11131311416201 U 24270 11131311417001 U 669 11131311417200 U 9471 11131311417300 U 760 11131311417800 U 1204 11131311418600 U 2948 11131311418700 U 2286 11131311418802 U 3938 11131311418804 U 3480 11131311418805 U 280 11131311418809 U 11464 11131311418812 U 19044 11131311418901 U 3549 11131311419500 U 99057 11131311419505 U 10950 11131311423500 U 8979 11131311426900 U 6989 11131311426904 U 9782 11131311427000 U 27431 11131311427900 U 16663 11131311428100 U 19602 11131311428301 U 1163 11131311428302 U 14057 11131311428305 U 2095 11131311428307 U 3732 11131311428501 U 594 11131311428502 U 1286 11131311428700 U 8375 11131311428802 U 8599 11131311429301 U 31111 11131311429500 U 2191 11131311430100 U 7847 11131311430300 U 715 11131311430305 U 699 11131311431700 U 19811 11131311431712 U 13780 11131311431800 U 2501 11131311432103 U 2138 11131311433500 U 9243 11131311433503 U 1456 11131311433508 U 2262 11131311433600 U 2005 11131311433605 U 6301 11131311433800 U 1822 11131311434100 U 11562 11131311434300 R 11018 11131311434400 R 5923 11131311434502 U 15378 11131311434933 U 116 11131311434936 U 9752 11131311434939 U 7876 11131311435800 U 27140 11131311437801 U 18055 11131311437803 U 45442 11131311438300 U 89644 11131311438400 U 56777 11131311438500 U 21064 11131311438603 U 16055 11131311439205 U 15126 11131311439400 U 24566 11131311441100 U 13965 11131311441104 U 5796 11131311441200 U 9619 11131311442300 U 86120 11131311442905 U 8444 11131311443502 U 8332 11131311446200 U 36372 11131311446201 U 1485 11131311447000 U 36731 11131311447600 U 864 11131311447900 U 17289 11131311448207 U 32080 11131311449300 U 16673 11131311449303 U 2074 11131311450800 U 35284 11131311452701 U 3003 11131311452800 U 9042 11131311452900 U 11519 11131311453200 U 8003 11131311453802 U 27882 11131311457400 U 850 11131311457500 R 15973 11131311457600 U 15730 11131311458000 U 17192 11131311459800 U 10262 11131311459900 R 8273 11131311460000 U 23002 11131311460200 U 16131 11131311461405 U 4375 11131311462002 U 1226 11131311462200 U 151 11131311463001 U 52499 11131311464000 U 8794 11131311464500 U 20705 11131311464501 U 7998 11131311464800 U 17 11131311464801 U 2146 11131311465200 U 25406 11131311465205 U 1261 11131311465308 U 8826 11131311466200 U 9954 11131311466300 U 5821 11131311466500 U 9512 11131311466501 U 27514 11131311467605 U 9912 11131311467704 U 27532 11131311468700 U 771 11131311468701 U 37562 11131311468800 U 111353 11131311468802 U 100614 11131311469400 U 8802 11131311469405 U 1201 11131311469600 U 37735 11131311470200 U 1937 11131311470900 U 6111 11131311471302 U 6608 11131311471305 U 4190 11131311473100 U 1210 11131311473103 U 1594 11131311473900 U 15219 11131311474300 U 11339 11131311474400 U 11271 11131311474500 U 10207 11131311477800 U 11104 11131311477802 U 16429 11131311478800 U 75970 11131311478803 U 8852 11131311479100 U 10589 11131311479101 U 10373 11131311479201 U 20829 11131311479500 U 28144 11131311480300 U 11138 11131311480605 U 311 11131311480700 U 9487 11131311481301 U 9340 11131311483500 U 11411 11131320781800 U 416 11131320781810 U 72986 11131320782111 U 982 11131320782134 U 7789 11131320782137 U 8121 11131320782139 U 4345 11131320782140 U 1211 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320782500 U 25394 11131320782501 U 23981 11131320782513 U 1215 11131320782525 U 1423 11131320782550 U 42056 11131320782631 U 9083 11131320782723 U 9641 11131320783000 U 21056 11131320783017 U 16881 11131320783019 U 23905 11131320783023 U 10526 11131320783033 U 21264 11131320783411 U 8494 11131320783418 U 9389 11131320783423 U 18914 11131320783436 U 14825 11131320783500 U 105822 11131320784229 U 744 11131320784232 U 1558 11131320784311 U 4665 11131320784313 U 1190 11131320784400 U 61017 11131320784420 U 64807 11131320784708 U 2129 11131320784711 U 2135 11131320784715 U 16099 11131320784802 U 531 11131320784804 U 354 11131320784826 U 23069 11131320784906 U 15140 11131320784909 U 846 11131320784914 U 5930 11131320784927 U 2584 11131320784930 U 855 11131320784933 U 91310 11131320784937 U 256 11131320785621 U 2851 11131320785632 U 1175 11131320785646 U 1997 11131320785700 U 27461 11131320785802 U 57865 11131320786104 U 20019 11131320786108 U 15679 11131320786116 U 325 11131320786122 U 21979 11131320786124 U 35856 11131320786125 U 39243 11131320786149 U 35131 11131320786151 U 17127 11131320786153 U 15056 11131320786169 U 10335 11131320786173 U 29390 11131320786736 U 94800 11131320787538 U 1656 11131320787605 U 1719 11131320787940 U 124 11131320788016 U 16960 11131320788032 U 11359 11131320788200 U 135215 11131320788216 U 47321 11131320788218 U 28369 11131320788219 U 5991 11131320788400 U 27280 11131320788500 U 1347 11131320788800 U 1968 11131320788908 U 9618 11131320788917 U 17118 11131320789000 U 27588 11131320789001 U 17830 11131320789202 U 9808 11131320789203 U 1402 11131320790100 U 795 11131320790402 U 6114 11131320791322 U 6108 11131320791510 U 2145 11131320792009 U 22003 11131320792106 U 94456 11131320792107 U 39408 11131320792108 U 771 11131320792109 U 205 11131320792111 U 6140 11131320792113 U 270 11131320792115 U 2108 11131320792420 U 20369 11131320792422 U 11373 11131320792425 U 7998 11131320792516 U 1845 11131320792700 U 2530 11131320793000 U 124 11131320793820 U 1765 11131320794005 U 28667 11131320794100 U 19449 11131320794310 U 1402 11131320794312 U 9495 11131320794314 U 9219 11131320794321 U 4040 11131320794600 U 124 11131320794713 U 22881 11131320795500 U 38041 11131320795810 U 15697 11131320795820 U 108 11131320795823 U 58 11131320795825 U 162 11131320796000 U 2011 11131320796006 U 8640 11131320796100 U 21685 11131320796202 U 16615 11131320796205 U 56236 11131320796210 U 7942 11131320796214 U 892 11131320796215 U 1226 11131320796301 U 29378 11131320796302 U 6567 11131320796316 U 77688 11131320796319 U 5787 11131320796600 U 15009 11131320796609 U 578 11131320796622 U 23055 11131320797000 U 3454 11131320797022 U 12845 11131320797024 U 1936 11131320797025 U 10717 11131320797026 U 1942 11131320797029 U 114450 11131320797030 U 28871 11131320797031 U 63357 11131320797033 U 22349 11131320797300 U 15402 11131320797301 U 10883 11131320798006 U 40036 11131320798110 U 14448 11131320798200 U 8343 11131320798300 U 1226 11131320798500 U 2108 11131320798501 U 1999 11131320798607 U 5966 11131320798608 U 1638 11131320798611 U 9142 11131320798618 U 9677 11131320798621 U 7797 11131320798700 U 2083 11131320799204 U 1617 11131320799215 U 21859 11131320799218 U 3221 11131320799300 U 3362 11131320799302 U 864 11131320799303 U 1005 11131320799305 U 1063 11131320799307 U 1030 11131320799312 U 9218 11131320799802 U 8366 11131320799804 U 10370 11131320799805 U 7957 11131320799900 U 15251 11131320799902 U 9043 11131320799913 U 10791 11131320800200 U 13941 11131320800225 U 16390 11131320800227 U 16056 11131320800229 U 6436 11131320800501 U 222 11131320800503 U 7735 11131320800602 U 27090 11131320800611 U 4399 11131320800613 U 1005 11131320800615 U 11347 11131320800616 U 43626 11131320800617 U 8482 11131320800624 U 21781 11131320800627 U 19385 11131320800629 U 16497 11131320800630 U 1850 11131320800631 U 9163 11131320800637 U 17539 11131320800638 U 10188 11131320800642 U 762 11131320800644 U 14361 11131320800645 U 1691 11131320800646 U 7981 11131320800647 U 15736 11131320800649 U 734 11131320800651 U 8151 11131320800655 U 1604 11131320800657 U 20936 11131320800658 U 836 11131320800660 U 1997 11131320800663 U 9919 11131320800668 U 827 11131320800669 U 1872 11131320800672 U 1875 11131320800674 U 2157 11131320800679 U 1733 11131320800688 U 1470 11131320800692 U 7757 11131320800694 U 10205 11131320800699 U 1104 11131320800710 U 1398 11131320800712 U 2060 11131320800804 U 1642 11131320801103 U 1634 11131320801105 U 875 11131320801106 U 1324 11131320801400 U 22021 11131320801539 U 1526 11131320801540 U 1409 11131320801619 U 9494 11131320801620 U 2026 11131320801633 U 105 11131320801634 U 3519 11131320801654 U 19619 11131320801655 U 594 11131320801660 U 19923 11131320801671 U 21872 11131320801702 U 8772 11131320801722 U 10468 11131320801730 U 512 11131320801742 U 89 11131320801747 U 1914 11131320802000 U 11188 11131320802124 U 1506 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320802127 U 1776 11131320802129 U 510 11131320802400 U 15781 11131320802403 U 15553 11131320802602 U 1543 11131320802900 U 2194 11131320802910 U 1311 11131320802916 U 400 11131320802919 U 1201 11131320802923 U 1102 11131320802924 U 4714 11131320802925 U 9396 11131320802926 U 882 11131320802928 U 11110 11131320802929 U 9490 11131320802933 U 894 11131320803015 U 1017 11131320803016 U 5945 11131320803300 U 6293 11131320803301 U 1882 11131320803310 U 7331 11131320803415 U 2072 11131320803416 U 8125 11131320804500 U 1740 11131320804501 U 1976 11131320804612 U 23362 11131320804616 U 1801 11131320804626 U 1781 11131320804700 U 126 11131320804703 U 122 11131320804803 U 17021 11131320804804 U 1213 11131320804815 U 2108 11131320804817 U 1249 11131320804818 U 10420 11131320804819 U 9901 11131320804825 U 538 11131320804830 U 5096 11131320804848 U 1875 11131320804853 U 30120 11131320804855 U 1848 11131320804860 U 1300 11131320804861 U 3531 11131320804873 U 1435 11131320804875 U 7981 11131320804880 U 11251 11131320804884 U 904 11131320804889 U 22628 11131320804905 U 1798 11131320804922 U 13955 11131320804923 U 8212 11131320804926 U 1241 11131320804928 U 7901 11131320804933 U 3354 11131320804934 U 6465 11131320804936 U 8075 11131320804955 U 777 11131320804956 U 1740 11131320804959 U 1873 11131320804967 U 8673 11131320804969 U 2029 11131320804971 U 1299 11131320804974 U 1936 11131320804981 U 17367 11131320804984 U 1901 11131320805015 U 670 11131320805017 U 316 11131320805300 U 937 11131320805301 U 1692 11131320805400 U 1617 11131320805402 U 1581 11131320805620 U 2614 11131320805623 U 10538 11131320805704 U 9563 11131320805705 U 1803 11131320805800 U 23897 11131320806200 U 9534 11131320806203 U 6043 11131320806400 U 1409 11131320806602 U 48066 11131320806700 U 16513 11131320806822 U 705 11131320806823 U 991 11131320806824 U 1470 11131320806826 U 1140 11131320806827 U 969 11131320807100 U 20857 11131320807202 U 13352 11131320807801 U 939 11131320807806 U 2208 11131320807902 U 771 11131320808200 U 37569 11131320808600 U 1334 11131320808601 U 2145 11131320808700 U 51404 11131320808802 U 1215 11131320809010 U 7981 11131320809012 U 6320 11131320809426 U 9955 11131320809427 U 16110 11131320809600 U 9113 11131320809602 U 4276 11131320809612 U 796 11131320809621 U 17256 11131320809821 U 538 11131320809823 U 9605 11131320809875 U 11562 11131320810100 U 1215 11131320810300 U 1995 11131320810312 U 10309 11131320810320 U 15602 11131320810400 U 70077 11131320810404 U 1215 11131320810600 U 17195 11131320810700 U 9266 11131320810713 U 1226 11131330583145 U 32067 11131333039251 R 820 11131333040000 R 836 11131333040250 R 308 11131333042200 R 1033 11131333042250 R 2030 11131333042600 R 1748 11131333042651 R 1042 11131333042800 R 7981 11131333042850 R 1017 11131333043050 R 447 11131333043051 R 1791 11131333043200 R 1556 11131333043252 R 1679 11131333046000 R 846 11131333046001 R 678 11131333046400 R 1777 11131333046600 R 1073 11131333046601 R 1150 11131333046650 R 1189 11131333047200 R 11015 11131333047800 R 280 11131333048200 R 1740 11131333048457 R 1163 11131333048600 R 3987 11131333050000 R 9142 11131333050401 R 354 11131333050800 R 1515 11131333051200 R 14345 11131333051202 R 1055 11131333051260 R 10690 11131333051261 R 866 11131333051400 R 8290 11131333052000 R 15802 11131333052400 R 8614 11131333053050 R 2279 11131333054800 R 9215 11131333055400 R 17273 11131333056000 R 2331 11131333056200 R 212 11131333056400 R 15137 11131333059400 R 8485 11131333059800 R 8352 11131333061400 R 1402 11131333062800 R 10343 11131333063600 R 416 11131333063800 R 1478 11131333064600 R 2093 11131333064610 R 2108 11131333064651 R 958 11131333064800 R 8339 11131333064810 R 11576 11131333066400 R 10214 11131333066410 R 3006 11131333066600 R 2088 11131333066610 R 1624 11131333066650 R 1679 11131333067651 U 559 11131333070250 R 2048 11131333070800 R 1409 11131333073050 R 2821 11131333074400 R 11071 11131333074800 R 10352 11131333075600 R 1401 11131333075800 R 1617 11131333076000 R 1405 11131333078800 R 1261 11131333081250 R 1312 11131333081600 R 3080 11131333082400 R 7881 11131333083200 R 3359 11131333083600 R 2748 11131333083650 R 2630 11131333083850 R 1102 11131333084000 R 11543 11131333084200 R 715 11131333084400 R 1495 11131333084451 R 16409 11131333084803 R 30392 11131333084831 R 1644 11131333086800 R 7540 11131333087000 R 1685 11131333087400 R 4059 11131333087800 R 1506 11131333088400 R 3987 11131333088600 R 28191 11131333089200 R 13915 11131333090400 R 5360 11131333090450 R 1936 11131333090451 R 10753 11131333092000 R 836 11131333092050 R 2120 11131333092800 R 9984 11131333093051 R 1604 11131333094650 R 15798 11131333095400 R 1949 11131333095450 R 13923 11131333095800 R 10005 11131333096050 R 123 11131333097200 R 1617 11131333097600 R 7797 11131333098400 R 8948 11131333099600 U 10566 11131333104000 R 1494 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333104410 R 1420 11131333105400 R 8212 11131333105650 R 1653 11131333106400 R 1261 11131333106450 R 966 11131333106456 R 2085 11131333106457 R 8487 11131333107800 R 1519 11131333108000 R 8367 11131333108200 R 1835 11131333108250 R 1556 11131333109000 R 10186 11131333109051 R 1951 11131333109200 R 2170 11131333109400 R 3477 11131333109450 R 3710 11131333109800 R 1669 11131333110000 R 1458 11131333110050 R 1374 11131333110651 R 1390 11131333110850 R 699 11131333111600 R 1748 11131333111650 R 904 11131333112051 R 3436 11131333112600 R 781 11131333112601 R 4179 11131333112650 R 10118 11131333113200 R 20880 11131333113400 R 203 11131333113807 R 513 11131333114410 R 470 11131333114411 R 2720 11131333114461 R 1631 11131333115050 R 15390 11131333115252 R 2698 11131333115253 R 16646 11131333115631 R 2159 11131333115659 R 9383 11131333115660 R 8463 11131333115664 R 2366 11131333115669 R 8609 11131333115672 R 1579 11131333115675 R 3661 11131333115698 R 1471 11131333115710 R 1385 11131333115800 R 14123 11131333116000 R 4146 11131333116201 R 9668 11131333117050 R 2825 11131333118400 R 547 11131333118651 R 931 11131333119000 R 2037 11131333119200 R 11238 11131333119800 R 18927 11131333120000 R 11082 11131333121400 R 10426 11131333122000 R 9834 11131333122250 R 1999 11131333122253 R 687 11131333122800 R 1986 11131333123600 R 2093 11131333126463 R 2603 11131333127000 R 2022 11131333127060 R 139 11131333127200 R 1562 11131333127854 R 2594 11131333128052 R 1926 11131333128600 R 2220 11131333128850 R 1510 11131333129000 R 9381 11131333129800 R 1570 11131333130000 R 2204 11131333130001 R 4792 11131333130601 R 5278 11131333131400 R 17217 11131333132200 R 6713 11131333132801 R 8954 11131333133000 R 22684 11131333133200 R 14758 11131333133400 R 2082 11131333133600 R 2147 11131333133800 R 631 11131333134251 R 13897 11131333134400 R 23072 11131333134600 R 10434 11131333134650 R 1982 11131333134851 R 373 11131333134852 R 5538 11131333135400 R 2034 11131333135402 R 1335 11131333135451 R 923 11131333135600 R 771 11131333135651 R 662 11131333135811 R 2713 11131333136850 R 1447 11131333136851 R 112 11131333138000 R 1405 11131333138403 R 8654 11131333139650 R 13756 11131333140201 R 677 11131333140800 R 1135 11131333141200 R 8251 11131333141400 R 5504 11131333141850 R 1791 11131333142400 R 7907 11131333143000 R 3634 11131333143400 R 2105 11131333143600 R 2119 11131333144000 R 1516 11131333144050 R 251 11131333144400 R 2095 11131333145400 R 11130 11131333145800 R 8233 11131333146650 R 289 11131333148400 R 55 11131333149800 R 1863 11131333153200 R 15855 11131333153261 R 622 11131333153263 R 2375 11131333153401 R 8563 11131333153402 R 6395 11131333153406 R 3043 11131333153451 R 2048 11131333153800 R 2742 11131333154001 R 91 11131333154200 R 131 11131333154400 R 7270 11131333154600 R 2608 11131333154800 R 8020 11131333155400 R 1016 11131333155650 R 1114 11131333155651 R 2098 11131333156200 R 16197 11131333157000 R 9142 11131333157655 R 531 11131333158250 R 12294 11131333158600 R 9404 11131333159400 R 1680 11131333159600 R 4431 11131333159650 R 1214 11131333160000 R 1927 11131333160400 R 215 11131333161800 R 1091 11131333162250 R 392 11131333164410 R 419 11131333164461 R 8949 11131333164463 R 1616 11131333166200 R 864 11131333166400 R 1730 11131333167065 R 2024 11131333167600 R 8948 11131333167601 R 602 11131333167800 R 8251 11131333168200 R 1899 11131333170250 R 8367 11131333170259 R 270 11131333170605 R 11068 11131333170664 R 8600 11131333170665 R 274 11131333170668 R 3786 11131333170669 R 5947 11131333171250 R 29513 11131381201010 R 22333 11131381201100 R 1949 11131381201900 R 1114 11131381203300 R 16847 11131381203407 R 1911 11131381203409 R 820 11131381203809 R 36447 11131381203900 R 3454 11131381204000 R 604 11131381204100 R 10445 11131381204110 R 3929 11131381204202 R 5207 11131381204210 R 4027 11131381204302 R 1617 11131381204500 R 4559 11131381205100 R 8142 11131381205500 R 10015 11131381205915 R 4195 11131381206400 R 6448 11131381206700 R 1420 11131381206701 R 5641 11131381206800 R 15450 11131381206900 R 3474 11131381206905 R 1914 11131381207106 R 16130 11131381207300 R 1820 11131381207400 R 8234 11131381207705 R 724 11131381207715 R 2031 11131381208200 R 3389 11131381208300 R 10323 11131381208400 R 1175 11131381208500 R 1936 11131381208507 R 1607 11131381208700 R 2527 11131381209100 R 15857 11131381209110 R 1531 11131381209200 R 7999 11131381209600 R 1801 11131381209607 R 991 11131381210212 R 3831 11131381210400 R 3180 11131381210600 R 7866 11131381210602 R 3760 11131381211200 R 724 11131381211210 R 1556 11131381211315 R 510 11131381211500 R 1344 11131381211603 R 1568 11131381212300 R 11286 11131381213400 R 289 11131381213401 R 764 11131381213406 R 717 11131381213410 R 1409 11131381213505 R 2047 11131381213600 R 16055 11131381215300 R 14711 11131381215402 R 3495 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381215500 R 1875 11131381216100 R 8148 11131381216700 R 991 11131381217615 R 1347 11131381217800 R 2796 11131381217805 R 792 11131381217900 R 11059 11131381218800 U 9915 11131381219100 R 2065 11131381220005 R 1101 11131381220600 R 1113 11131381220607 R 1864 11131381220805 R 1740 11131381221500 R 8212 11131381222300 R 1384 11131381222314 R 1742 11131381222600 R 1746 11131381222604 R 1914 11131381222800 U 1884 11131381223200 U 203 11131381223208 R 560 11131381223210 R 1727 11131381223600 R 1683 11131381223710 R 1666 11131381223800 R 8376 11131381224200 R 2072 11131381224400 R 14139 11131381224511 R 923 11131381224700 R 1911 11131381224900 R 781 11131381224912 R 1754 11131381225400 R 1004 11131381225407 R 4249 11131381228500 R 2145 11131381228516 R 82 11131381229500 R 8984 11131381229600 R 9271 11131381229700 R 6377 11131381229705 R 9100 11131381229707 R 1630 11131381230300 R 1813 11131381231203 R 811 11131381231205 R 1102 11131381231304 R 1556 11131381231402 R 7814 11131381231700 R 1986 11131381231705 R 2047 11131381231800 R 8033 11131381232200 R 2072 11131381232800 R 3751 11131381232918 R 8177 11131381233400 R 7799 11131381233405 R 3814 11131381233700 R 15620 11131381234111 R 1888 11131381234700 R 21236 11131381235100 R 8599 11131381235507 R 650 11131381236002 R 836 11131381236300 R 1519 11131381236400 R 11150 11131381236900 U 7788 11131381237105 R 7904 11131381237108 R 2034 11131381237700 R 3509 11131381238005 R 2034 11131381238600 R 16096 11131381239100 R 10045 11131381239110 R 1666 11131381239200 R 1703 11131381239205 R 7835 11131381239300 R 1420 11131381239301 R 1883 11131381239709 R 10535 11131381240100 R 11195 11131381240700 R 1727 11131381240709 R 343 11131381240714 R 11278 11131381241239 R 1165 11131381241500 R 752 11131381241600 R 18585 11131381241702 R 1780 11131381242406 R 939 11131381242510 R 2226 11131381242635 R 17260 11131381242905 R 1214 11131381243002 R 2241 11131381243124 R 1251 11131381243200 R 11492 11131381243206 R 14646 11131381243212 R 7869 11131381243505 R 4113 11131381243910 R 1311 11131381243911 R 746 11131381244000 R 1612 11131381244300 R 687 11131381244308 R 596 11131381244605 R 746 11131381244700 R 1567 11131381244800 R 9390 11131381244900 R 1740 11131381245300 R 19459 11131381245400 R 10343 11131381245700 R 8872 11131381245715 R 2333 11131381245802 R 991 11131381245805 R 678 11131381245810 R 1042 11131381246000 R 1838 11131381246100 R 11217 11131381246200 R 10845 11131381246202 R 16135 11131381246410 U 1997 11131381246800 R 8602 11131381246900 R 534 11131381247112 R 3628 11131381247307 R 15604 11131381248000 R 13966 11131381248016 R 829 11131381248100 R 1311 11131381248200 R 1056 11131381248300 R 6176 11131381248400 R 1347 11131381249000 R 2103 11131381249100 R 585 11131381249114 R 1644 11131381250000 R 10905 11131381250010 R 10427 11131381250200 R 1175 11131381250210 R 1789 11131381251119 R 1042 11131381251121 R 1402 11131381251202 R 5064 11131381251700 R 1004 11131381251809 R 8761 11131381252010 R 1645 11131381252016 R 920 11131381252100 R 1637 11131381252120 R 324 11131381252122 R 18452 11131381252200 R 2022 11131381252400 R 2157 11131381252419 R 177 11131381252812 R 5538 11131381253300 R 11558 11131381253409 R 1215 11131381254000 R 8732 11131381254205 R 1962 11131381254235 U 1691 11131381254238 R 754 11131381254245 R 1236 11131381254500 U 1445 11131381256100 R 7865 11131381256500 R 1826 11131381256600 R 9640 11131381256900 R 482 11131381257005 R 697 11131381257100 R 1703 11131381257105 R 489 11131381257400 R 2528 11131381258100 R 1065 11131381258106 R 7994 11131381258800 R 1495 11131381259301 R 8175 11131381259400 R 1035 11131381259518 R 1055 11131381259630 R 2047 11131381259650 R 1311 11131381259806 R 1286 11131381259810 R 1335 11131381259825 R 736 11131381259840 R 678 11131381260400 R 1581 11131381260412 R 1866 11131381260415 R 1777 11131381260605 R 1276 11131381260700 R 4198 11131381261000 R 5639 11131381261010 R 6566 11131381261200 R 7812 11131381261205 R 10797 11131381261510 R 1335 11131381261800 R 1581 11131381261805 R 8753 11131381261813 R 857 11131381262010 R 8451 13131381466228 R 1901 11131381262400 R 1642 11131381262700 R 9846 11131381262701 R 1789 11131381262702 R 773 11131381262705 R 1813 11131381262709 R 1178 11131381262710 R 149 11131381262900 R 1568 11131381263506 R 1322 11131381263507 R 752 11131381263527 R 89 11131381263601 R 736 11131381264010 R 2194 11131381264011 R 746 11131381264013 R 7981 11131381264210 R 1705 11131381264800 R 2053 11131381264820 R 1893 11131381264825 R 15739 11131381265600 R 4847 11131381265815 R 746 11131381265902 R 1496 11131381265906 R 1556 11131381265908 R 9180 11131381266100 R 1359 11131381267000 R 874 11131381267105 R 4448 11131381267305 R 1789 11131381267400 R 1136 11131381267705 R 2108 11131381267809 R 1668 11131381268306 R 2226 11131381268700 R 16134 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381269410 R 7981 11131381269600 R 2017 11131381269608 R 1175 11131381269610 R 866 11131381269612 R 1374 11131381270200 R 1052 11131381270310 R 1506 11131381270311 R 1201 11131381270900 R 789 11131381271704 R 8463 11131381271705 R 2062 11131381271707 R 7907 11131381271712 R 23556 11131381271736 R 283 11131381271742 R 16852 11131381272500 R 11618 11131381272701 R 2170 11131381272714 R 931 11131381273205 R 1312 11131381273300 R 1990 11131381273600 R 1581 11131381273801 R 186 11131381273905 R 1899 11131381275100 R 7904 11131381275700 R 21840 11131381276200 R 5095 11131381276207 R 10003 11131381276300 R 1322 11131381276705 R 10445 11131381276800 R 1679 11131381277200 R 10346 11131381277510 R 697 11131381277610 R 1249 11131381278000 R 1642 11131381278005 R 2033 11131381278007 R 8175 11131381278101 R 10951 11131381278205 R 10064 11131381278600 R 24309 11131381279100 R 612 11131381280000 R 9024 11131381280104 R 1568 11131381280106 R 8809 11131381280207 R 1091 11131381280304 R 717 11131381280800 R 817 11131381280900 R 2083 11131381281900 R 2898 11131381283800 R 8175 11131381284410 R 1987 11131381284412 R 605 11131381284500 R 743 11131381284602 R 803 11131381284700 R 770 11131381284900 R 1617 11131381285105 R 1826 11131381285202 R 3536 11131381285205 R 1941 11131381285217 R 1349 11131381285300 R 23952 11131381285504 R 1349 11131381285620 R 6319 11131381285800 R 1126 11131381285902 R 1004 11131381286109 R 1211 11131381286122 R 1327 11131381286300 R 7904 11131381286512 R 3393 11131381286600 R 20120 11131381286904 R 493 11131381286905 R 3778 11131381286920 R 1864 11131381286928 R 1668 11131381287001 R 8117 11131381287026 R 447 11131381287500 R 31914 11131381289304 R 1298 11131381290605 R 1691 11131381291136 R 363 11131381291600 R 9611 11131381291610 R 1188 11131381292200 R 2370 11131381293300 R 2157 11131381293400 R 20290 11131381293500 R 9968 11131381293700 R 22926 11131381294600 R 49674 11131381294605 R 9437 11131381294917 R 21055 11131381295300 R 8175 11131381296400 R 8106 11131381296408 R 2748 11131381297200 R 1384 11131381297316 R 531 11131381298405 R 836 11131381298505 R 1692 11131381298600 R 1004 11131381298605 R 1115 11131381299300 R 1654 11131381300105 R 1909 11131381301538 R 1516 11131381301545 R 3327 11131381301558 R 21043 11131381301560 U 3442 11131381301565 R 7904 11131381301576 R 1642 11131381301577 R 1286 11131381301579 R 615 11131381301606 R 764 11131381301610 R 1521 11131381302111 R 10797 11131381302140 R 1511 11131381302141 R 10257 11131381302155 R 540 11131381302315 R 1925 11131381302519 R 1875 11131381303100 R 9177 11131381303102 R 2095 11131381303104 R 8522 11131381303244 R 9195 11131381303248 R 981 11131381304629 R 1251 11131381306621 R 6063 11131392258915 U 913 11131392259000 U 124 11131392259001 U 27556 11131392259515 U 5058 11131392259600 U 1812 11131392259800 U 1114 11131392260400 U 2134 11131392260500 U 8170 11131392260502 U 10720 11131392260600 U 1855 11131392260602 U 13473 11131392260700 U 939 11131392261002 U 9324 11131392261102 U 1531 11131392261200 U 1938 11131392261300 U 1961 11131392261305 U 1471 11131392261309 R 512 11131392261600 U 8444 11131392261601 U 4934 11131392262100 U 1563 11131392262300 U 1027 11131392262301 U 8367 11131392262303 U 1433 11131392262506 U 1287 11131392262802 U 8475 11131392263200 U 2145 11131392263605 U 16534 11131392263607 U 11455 11131392264700 U 16222 11131392265000 U 5170 11131392265003 U 1471 11131392265004 U 1568 11131392265100 U 16632 11131392265301 U 17328 11131392266300 U 30916 11131392266302 U 1876 11131392266402 U 8595 11131392266603 U 9331 11131392266700 U 808 11131392266900 U 8427 11131392267200 U 20746 11131392267300 U 8880 11131392267301 U 14000 11131392267500 U 15417 11131392267600 U 2059 11131392267602 U 1335 11131392267900 R 10921 11131392267902 U 11454 11131392268201 U 1875 11131392268209 U 1115 11131392268310 U 2031 11131392268800 U 4768 11131392269300 U 1372 11131392270300 U 4430 11131392270301 U 510 11131392270400 U 1215 11131392270800 U 13363 11131392271100 U 3056 11131392271200 U 11183 11131392271202 U 9600 11131392272302 U 878 11131392272702 U 1561 11131392272800 U 9827 11131392273200 U 49014 11131392273201 U 4853 11131392273301 U 20248 11131392273400 U 47212 11131392273903 U 3058 11131392274504 U 5156 11131392274600 U 9293 11131392274900 U 1568 11131392275801 U 26040 11131392276105 U 8565 11131392276600 U 1532 11131392277100 R 16784 11131392277101 U 3347 11131392278100 U 2649 11131392278500 U 2010 11131392278502 U 1679 11131392279600 U 8904 11131392279601 U 1419 11131392279800 U 7942 11131392279802 U 10902 11131392280002 U 6553 11131392280100 U 5234 11131392280600 U 24149 11131392280602 U 6850 11131392280605 U 717 11131392280700 U 408 11131392280900 U 9447 11131392281000 U 156 11131392281400 R 1593 11131392281600 U 4319 11131392281900 U 7480 11131392282810 U 9519 11131392283100 U 799 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131392283103 U 1163 11131392283200 U 1567 11131392283905 U 2687 11131392284005 U 5041 11131392284300 R 14146 11131392284500 U 16327 11131392284501 U 45427 11131392284505 U 3628 11131392284700 U 11311 11131392284805 U 14573 11131392284818 U 7939 11131392285600 U 11399 11131392285601 U 30599 11131392285602 U 149 11131392285700 U 5071 11131392286000 R 2173 11131392286005 U 5650 11131392286601 U 25823 11131392287201 U 62854 11131392287204 U 36103 11131392287300 U 1550 11131392287705 U 6704 11131392287707 U 3763 11131392288300 U 9105 11131392290000 U 26660 11131392290104 U 4045 11131392290310 U 14913 11131392291200 U 17178 11131392291300 U 15589 11131392291400 U 5058 11131392291800 U 134 11131392291902 U 1941 11131392292403 U 13892 11131392292500 U 2336 11131392292800 U 5078 11131392292903 U 1963 11131392293206 U 2586 11131392293600 U 2223 11131392294000 U 21157 11131392294100 U 5336 11131392295500 U 17084 11131392295603 U 1779 11131392296001 U 4951 11131392296301 U 2319 11131392296400 U 8616 11131392296600 U 4796 11131392296605 U 604 11131392297602 U 1044 11131392297700 U 14914 11131392298200 U 846 11131392298201 U 827 11131392298702 U 19013 11131392299000 U 1826 11131392299400 U 827 11131392299700 U 11441 11131392300400 U 1556 11131392300402 U 1519 11131392301001 U 2146 11131392301400 U 1458 11131392301405 U 21125 11131392301408 U 1126 11131392301411 U 1593 11131392301500 U 9874 11131392301501 U 8098 11131392301700 U 7932 11131392301702 U 22108 11131392301800 U 9410 11131392302000 U 1826 11131392302100 U 11041 11131392302201 U 1614 11131392302501 U 8603 11131392303203 U 1889 11131392303501 U 14005 11131392304110 U 2129 11131392304400 U 1888 11131392304500 R 7760 11131392304800 U 8939 11131392304803 U 6499 11131392304900 U 1973 11131392304902 U 1766 11131392305500 U 2033 11131392305503 U 6068 11131392306100 U 1847 11131392306200 U 2083 11131392306203 U 1986 11131392306700 U 15563 11131392307100 U 1826 11131392307101 U 1644 11131392307108 U 4860 11131392307703 U 7734 11131392308000 U 5763 11131392308001 U 1435 11131392308100 U 21862 11131392308701 U 22127 11131392309100 U 20192 11131392309105 U 9948 11131392309200 U 4191 11131392309500 U 10663 11131392309600 U 1593 11131392309700 U 1150 11131392309702 U 1629 11131392310000 U 14182 11131392310500 U 1743 11131392310900 U 1850 11131392310906 U 1458 11131392311006 U 1090 11131392311406 U 10034 11131392311505 U 15559 11131392311600 U 9305 11131392311800 U 8403 11131392311901 U 1875 11131392312001 U 1952 11131392312706 U 1918 11131392313600 U 20921 11131392314400 U 124 11131392314401 U 1752 11131392314405 U 2133 * 11131410866102 U 16715 * 11131410866200 U 6485 * 11131410866301 U 2164 * 11131410866602 U 2224 * 11131410866605 U 14371 * 11131410866704 U 1150 * 11131410866711 U 189 * 11131410866900 U 874 * 11131410866903 U 5720 * 11131410867002 U 2386 * 11131410867100 U 2894 * 11131410867300 U 699 * 11131410867301 U 1936 * 11131410867304 U 1420 * 11131410867306 U 8444 * 11131410867308 U 1432 * 11131410867309 U 1263 * 11131410867310 U 1546 * 11131410867402 U 8223 * 11131410867503 U 10220 * 11131410867505 U 89 * 11131410867507 U 40985 * 11131410867700 U 9379 * 11131410867701 U 9154 * 11131410867800 U 1581 * 11131410867801 U 1495 * 11131410867802 U 8575 * 11131410867804 U 8036 * 11131410867806 U 622 * 11131410867807 U 1973 * 11131410867810 U 435 * 11131410867900 U 1153 * 11131410868000 U 2047 * 11131410868101 U 2040 * 11131410868102 U 789 * 11131410868103 U 1629 * 11131410868107 U 398 * 11131410868108 U 2081 * 11131410868204 U 3968 * 11131410868208 U 762 * 11131410868401 U 1543 * 11131410868700 U 370 * 11131410868803 U 9001 * 11131410868902 U 2167 * 11131410868908 U 1568 * 11131410868920 U 1286 * 11131410869010 U 10382 * 11131410869200 U 1837 * 11131410869708 U 2152 * 11131410869900 U 25217 * 11131410870100 U 864 * 11131410870300 U 8880 * 11131410870301 U 1409 * 11131410870303 U 1908 * 11131410870306 U 1593 * 11131410870500 U 1850 * 11131410870504 U 1813 * 11131410870900 R 3236 * 11131410870902 U 6640 * 11131410871100 U 979 * 11131410871103 U 1175 * 11131410871105 U 2187 * 11131410871302 U 1201 * 11131410871303 U 864 * 11131410871401 U 17426 * 11131410871403 U 11088 * 11131410871405 U 10656 * 11131410871413 U 836 * 11131410871500 U 2181 * 11131410871501 U 18804 * 11131410871602 U 9025 * 11131410871605 U 3040 * 11131410871606 U 1506 * 11131410871608 U 21076 * 11131410871613 U 1251 * 11131410872000 U 1187 * 11131410872011 U 1138 * 11131410872100 U 8380 * 11131410872102 U 10991 * 11131410872204 U 11302 * 11131410872700 U 9130 * 11131410872701 U 14308 * 11131410872711 U 754 * 11131410872902 U 1335 * 11131410872908 U 1286 * 11131410873600 U 10852 * 11131410873900 U 11848 * 11131410873905 U 4033 * 11131410874600 U 1581 * 11131410874602 U 782 * 11131410875000 U 8912 * 11131410875100 U 3415 * 11131410875300 U 3115 * 11131410875600 U 2128 * 11131410875700 U 1556 * 11131410876102 U 1801 * 11131410876104 U 1300 * 11131410876105 U 1975 * 11131410876502 U 14211 * 11131410876600 U 6956 * 11131410877200 U 1629 * 11131410877500 U 991 * 11131410877501 U 1311 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410877502 U 1840 * 11131410877602 U 1410 * 11131410877800 U 23871 * 11131410877902 U 186 * 11131410878100 U 8737 * 11131410878602 U 5387 * 11131410879402 U 1178 * 11131410879800 U 1654 * 11131410879901 U 752 * 11131410879903 U 708 * 11131410882004 U 731 * 11131410882900 U 5434 * 11131410883000 U 1347 * 11131410884000 U 7079 * 11131410884002 U 16487 * 11131410884600 U 1986 * 11131410884700 U 15367 * 11131410884701 U 8224 * 11131410884802 U 2022 * 11131410886000 U 1666 * 11131410886205 U 9766 * 11131410886403 U 1188 * 11131410886406 U 1813 * 11131410886501 U 1717 * 11131410886502 U 1077 * 11131410886504 U 1055 * 11131410886506 U 939 * 11131410886700 R 3163 * 11131410887001 U 1556 * 11131410887009 U 1964 * 11131410887015 U 6639 * 11131410887106 U 8714 * 11131410887801 U 3255 * 11131410889002 U 1953 * 11131410889500 U 2108 * 11131410889501 U 7935 * 11131410889600 U 9023 * 11131410889807 U 2117 * 11131410890600 U 15133 * 11131410890800 U 20550 * 11131410890903 U 16012 * 11131410891200 U 1531 * 11131410891202 U 1752 * 11131410891302 U 1717 * 11131410891400 R 1420 * 11131410891403 U 827 * 11131410891900 U 8943 * 11131410892405 U 1066 * 11131410892407 U 931 * 11131410892700 U 1974 * 11131410892704 U 14642 * 11131410893504 U 3543 * 11131410893710 U 7483 * 11131410893715 U 1042 * 11131410893801 U 1568 * 11131410894200 U 231 * 11131410896200 U 1384 * 11131410896201 U 1200 * 11131410896500 U 1347 * 11131410896802 U 2141 * 11131410896804 U 801 * 11131410897002 U 16912 * 11131410897605 U 29059 * 11131410897606 U 708 * 11131410897904 U 2170 * 11131410898402 U 29604 * 11131410899500 U 1986 * 11131410899603 U 839 * 11131410900705 U 20454 * 11131410900706 U 12081 * 11131410901106 U 3774 * 11131410901603 U 6797 * 11131410901800 U 1936 * 11131410902003 U 289 * 11131410902300 U 678 * 11131410902302 U 929 * 11131410902400 U 8907 * 11131410902403 U 1159 * 11131410903002 U 22812 * 11131410903104 U 738 * 11131410903108 U 2139 * 11131410903507 U 10609 * 11131410903512 U 1642 * 11131410903513 U 1926 * 11131410903800 U 27212 * 11131410904202 U 14506 * 11131410904301 U 9486 * 11131410904303 U 482 * 11131410904500 U 1642 * 11131410904600 U 1359 * 11131410905102 U 2152 * 11131410905104 U 10096 * 11131410905105 U 124 * 11131410906210 U 17872 * 11131410906501 U 14317 * 11131410907002 U 19969 * 11131410907100 U 1042 * 11131410907103 U 958 * 11131410907107 U 624 * 11131410907307 U 2022 * 11131410909008 U 8483 * 11131410909105 U 11305 * 11131410909107 U 1661 * 11131410909500 U 2590 * 11131410909504 U 811 * 11131410909900 U 1188 * 11131410910000 U 389 * 11131410910003 U 705 * 11131410910200 U 1420 * 11131410910500 U 2024 * 11131410910604 U 1911 * 11131410910702 U 2179 * 11131410910706 U 11530 * 11131410910707 U 1765 * 11131410910800 U 1398 * 11131410911001 U 2120 * 11131410911200 U 846 * 11131410911203 U 612 * 11131410911302 U 1004 * 11131410911405 U 1005 * 11131410911900 U 10135 * 11131410912000 U 1997 * 11131410912004 U 2061 * 11131410912204 U 20979 * 11131410912214 U 9813 * 11131410912600 U 2157 * 11131410912703 U 2024 * 11131410912801 U 1677 * 11131410912802 U 2048 * 11131410912902 U 2072 * 11131410913000 U 15257 * 11131410913200 U 10201 * 11131410913400 U 370 * 11131410913401 U 10644 * 11131410913402 U 547 * 11131410913403 U 1017 * 11131410913404 U 866 * 11131410913602 U 2137 * 11131410914102 U 829 * 11131410914106 U 1385 * 11131410914201 U 2162 * 11131410914401 U 1666 * 11131410914403 U 724 * 11131410914602 U 1274 * 11131410914800 U 857 * 11131410914802 U 782 * 11131410914806 U 736 * 11131410915002 U 10501 * 11131410915004 U 8546 * 11131410915800 U 946 * 11131410915802 U 587 * 11131410916000 U 9798 * 11131410916303 U 1634 * 11131410916400 U 2372 * 11131410917402 U 125 * 11131410917904 U 1770 * 11131410917907 U 1423 * 11131410918500 U 24353 * 11131410919501 U 1450 * 11131410920800 U 3067 * 11131410920802 U 7229 * 11131410921400 U 991 * 11131410921401 U 8180 * 11131410921500 U 999 * 11131410921504 U 186 * 11131410921800 U 1617 * 11131410922000 U 6042 * 11131410922302 U 996 * 11131410922304 U 1840 * 11131410924400 U 1319 * 11131410924401 U 714 * 11131410924703 U 1135 * 11131410925300 U 3688 * 11131410925301 U 5445 * 11131410925501 U 1065 * 11131410925707 U 1175 * 11131410925708 U 1545 * 11131410925802 U 7831 * 11131410926600 U 15633 * 11131410926700 U 10141 * 11131410926803 U 10700 * 11131410926804 U 15048 * 11131410926901 U 1335 * 11131410926903 U 817 * 11131410926904 U 522 * 11131410927105 U 510 * 11131410927106 U 882 * 11131410927400 U 1123 * 11131410927600 U 8106 * 11131410928500 U 15921 * 11131410928502 U 423 * 11131410928601 U 10583 * 11131410929600 U 8161 * 11131410929700 U 575 * 11131410930401 U 3184 * 11131410931000 U 3769 * 11131410931200 U 888 * 11131410931202 U 992 * 11131410931300 U 771 * 11131410931302 U 652 * 11131410931400 U 23299 * 11131410931800 U 2796 * 11131410932300 U 16475 * 11131410932601 U 128 * 11131410932702 U 6278 * 11131410932800 U 8212 * 11131410933405 U 1867 * 11131410935303 U 9113 * 11131410935600 U 39228 * 11131410935700 U 2095 * 11131410935703 U 2083 * 11131410935901 U 1517 * 11131410935902 U 792 * 11131410936001 U 501 * 11131410936005 U 492 * 11131410936100 U 9299 * 11131410936102 U 911 * 11131410936108 U 811 * 11131410937000 U 4564 * 11131410937002 U 939 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410937100 U 1464 * 11131410937200 U 1270 * 11131410937203 U 1435 * 11131410937600 U 25610 * 11131410937601 U 8590 * 11131410937605 U 8514 * 11131410937700 U 808 * 11131410937703 U 2069 * 11131410938102 U 7827 * 11131410938400 U 10922 * 11131410939200 U 1417 * 11131410939202 U 1496 * 11131410939501 U 991 * 11131410939600 U 928 * 11131413000400 U 231 * 11131413000900 U 2072 * 11131413001600 U 1335 * 11131413001700 U 1811 * 11131413002400 U 1604 * 11131413002402 U 89 * 11131413002500 U 8230 * 11131413002600 U 3676 * 11131413002700 U 10859 * 11131413003500 U 27379 * 11131413004200 U 10302 * 11131413005600 U 914 * 11131413005900 U 1224 * 11131413005902 U 1300 * 11131413006003 U 89 * 11131413006013 U 1055 * 11131413006100 U 1347 * 11131413006200 U 827 * 11131413006900 U 1962 * 11131413006901 U 9763 * 11131413007600 U 8899 * 11131413007900 R 2170 * 11131413008800 U 4042 * 11131413008900 U 9964 * 11131413009100 U 19976 * 11131413009700 U 9941 * 11131413010100 U 1347 * 11131413011000 U 463 * 11131413011100 U 6511 * 11131413011102 U 2060 * 11131413011400 U 1359 * 11131413012102 U 3333 * 11131413012200 U 8367 * 11131413012313 U 1803 * 11131413013002 U 1131 * 11131413013100 U 2708 * 11131413013101 U 1950 * 11131413013400 U 1888 * 11131413013600 U 174 * 11131413013906 U 1298 * 11131413014900 U 855 * 11131413014902 U 1114 * 11131413015100 U 11567 * 11131413015200 U 16172 * 11131413015300 U 1347 * 11131413016100 U 10469 * 11131413016800 U 3807 * 11131413017300 U 1888 * 11131413017700 U 475 * 11131413018100 U 9833 * 11131413018102 U 1740 * 11131413018700 U 799 * 11131413018800 U 8684 * 11131413019700 U 1445 * 11131413019703 U 1384 * 11131413019804 U 1287 * 11131413020200 U 2464 * 11131413020300 U 8187 * 11131413021600 U 7797 * 11131413021700 U 2025 * 11131413022200 U 1568 * 11131413022700 U 8758 * 11131413023102 U 5586 * 11131413023602 U 89 * 11131413024300 U 9422 * 11131413026900 U 10339 * 11131413027102 U 1423 * 11131413028000 U 958 * 11131413028603 U 885 * 11131413029200 U 1519 * 11131413029202 U 1226 * 11131413030800 U 1445 * 11131413031800 U 1858 * 11131413032300 U 4636 * 11131413032800 U 2548 * 11131413032900 U 1843 * 11131413033500 U 547 * 11131413033700 U 2066 * 11131413035902 U 4717 * 11131413036000 U 6625 * 11131413036100 U 1791 * 11131413036102 U 6524 * 11131413036202 U 12864 * 11131413037100 U 8339 * 11131413037200 U 1519 * 11131413037203 U 1079 * 11131413037700 U 11243 * 11131413037900 U 874 * 11131413038100 U 874 * 11131413038200 U 2191 * 11131413038700 U 10827 * 11131413039000 U 1409 * 11131413039103 U 1873 * 11131413039104 U 944 * 11131413039300 U 1235 * 11131413039600 U 6180 * 11131413040601 U 113 * 11131413040602 U 14009 * 11131413040704 U 1300 * 11131413042000 U 1801 * 11131413042102 U 6073 * 11131413042103 U 288 * 11131413042104 U 1733 * 11131413042400 U 892 * 11131413043000 U 1119 * 11131413043900 U 1407 * 11131413044000 U 11078 * 11131413044102 U 920 * 11131413044200 U 1850 * 11131413044300 U 528 * 11131413044400 U 1613 * 11131413044702 U 1519 * 11131413045500 U 1214 * 11131413047500 U 15687 * 11131413047700 U 781 * 11131413048102 U 1226 * 11131413048200 U 2072 * 11131413048300 U 30025 * 11131413048302 U 754 * 11131413048400 U 2681 * 11131413048600 U 2037 * 11131413048603 U 601 * 11131413048605 U 2010 * 11131413048900 U 1801 * 11131413050303 U 1582 * 11131413050307 U 380 * 11131413050800 R 944 * 11131413050802 U 1097 * 11131413051700 U 15559 * 11131413051905 U 1458 * 11131413052200 U 1175 * 11131413052400 U 13087 * 11131413052500 U 2068 * 11131413053100 U 929 * 11131413053800 U 1813 * 11131413054200 U 1629 * 11131413054300 U 1679 * 11131413054800 U 911 * 11131413055002 U 1460 * 11131413055100 U 3717 * 11131413055300 U 1629 * 11131413055400 U 10797 * 11131413055700 U 1891 * 11131413055900 U 727 * 11131413056700 U 1997 * 11131413057200 U 1778 * 11131413057301 U 7986 * 11131413057500 U 10147 * 11131413057700 U 2418 * 11131413058200 U 8423 * 11131413058300 U 8288 * 11131413058400 U 991 * 11131413058700 U 11021 * 11131413058800 U 1433 * 11131413059000 U 1765 * 11131413059302 U 2137 * 11131413060402 U 1707 * 11131413060700 U 3355 * 11131413061400 U 1719 * 11131413061900 U 8534 * 11131420477362 R 30626 * 11131420478361 R 27314 * 11131420478511 R 1016 * 11131420478761 R 2960 * 11131420478861 R 1999 * 11131420478863 R 8807 * 11131420480261 U 874 * 11131420481311 U 13651 * 11131420481513 R 1236 * 11131420481514 R 1114 * 11131420481521 R 3242 * 11131420481522 R 447 * 11131420481911 U 762 * 11131420482161 R 1420 * 11131420482211 U 289 * 11131420483311 R 2107 * 11131420484012 R 2095 * 11131420484061 R 2145 * 11131420484062 R 2170 * 11131420484411 U 2022 * 11131420484412 R 128 * 11131420484614 R 1027 * 11131420484662 R 2678 * 11131420484911 R 585 * 11131420484912 R 652 * 11131420485611 U 4535 * 11131420485961 R 18494 * 11131420486461 R 493 * 11131420486611 R 4929 * 11131420487211 R 10301 * 11131420487661 U 133 * 11131420487861 U 1889 * 11131420489911 U 1827 * 11131420489912 R 1871 * 11131420490112 R 10164 * 11131420490411 U 16198 * 11131420490864 R 1128 * 11131420491811 R 9458 * 11131420491913 R 8457 * 11131420492462 R 503 * 11131420492612 R 1397 * 11131420492661 R 9316 * 11131420492663 R 8602 * 11131420492961 U 1715 * 11131420493011 R 528 * 11131420493111 U 1102 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420493112 R 373 * 11131420493113 R 820 * 11131420493161 R 799 * 11131420493162 R 351 * 11131420493211 R 1079 * 11131420493212 R 2098 * 11131420493412 R 1337 * 11131420493912 R 11870 * 11131420493913 R 1561 * 11131420494061 U 1254 * 11131420494261 U 1985 * 11131420494361 U 9479 * 11131420494461 R 9720 * 11131420494511 R 10589 * 11131420494711 R 724 * 11131420494762 R 1482 * 11131420494811 R 1624 * 11131420494861 R 1639 * 11131420494911 R 463 * 11131420495012 R 2629 * 11131420495111 R 358 * 11131420495112 R 652 * 11131420495113 R 3150 * 11131420495163 R 305 * 11131420495164 R 8371 * 11131420495211 R 2081 * 11131420495261 R 3180 * 11131420495264 R 2649 * 11131420495311 R 1629 * 11131420495361 R 1658 * 11131420495362 U 1361 * 11131420495363 R 597 * 11131420495461 R 920 * 11131420495462 R 3253 * 11131420495512 R 11325 * 11131420495561 R 1600 * 11131420495662 R 966 * 11131420495663 R 8805 * 11131420496011 R 1040 * 11131420496012 R 1410 * 11131420496013 R 1017 * 11131420496112 R 10029 * 11131420496161 R 715 * 11131420496162 R 547 * 11131420496215 R 996 * 11131420496216 R 634 * 11131420496261 U 1335 * 11131420496311 R 1992 * 11131420496361 R 1261 * 11131420496411 R 911 * 11131420496511 R 1298 * 11131420496561 R 251 * 11131420496611 U 2962 * 11131420496616 R 2189 * 11131420496711 R 1992 * 11131420496761 R 2064 * 11131420496762 R 955 * 11131420496814 R 979 * 11131420496815 R 2095 * 11131420496816 R 3340 * 11131420496819 R 1129 * 11131420496861 R 1188 * 11131420496865 R 816 * 11131420496875 R 2185 * 11131420497061 R 1607 * 11131420497111 R 1656 * 11131420497112 R 550 * 11131420497161 R 3097 * 11131420497164 R 594 * 11131420497166 R 289 * 11131420497311 R 1126 * 11131420497361 R 1249 * 11131420497362 R 970 * 11131420497363 R 400 * 11131420497365 R 1128 * 11131420497411 R 836 * 11131420497462 R 1559 * 11131420497511 R 1027 * 11131420497561 R 864 * 11131420497562 R 1067 * 11131420497611 R 2738 * 11131420497662 R 1060 * 11131420497711 R 457 * 11131420497811 R 3761 * 11131420497861 R 1359 * 11131420497862 R 329 * 11131420497863 R 1104 * 11131420498062 R 8779 * 11131420498161 R 612 * 11131420498261 R 1224 * 11131420498311 U 1200 * 11131420498312 R 724 * 11131420498315 R 2048 * 11131420498361 R 892 * 11131420498362 R 8191 * 11131420498363 R 1470 * 11131420498411 R 2034 * 11131420498461 R 4262 * 11131420498561 U 789 * 11131420498611 R 7942 * 11131420498612 R 847 * 11131420498761 R 522 * 11131420498811 R 1163 * 11131420498861 R 29612 * 11131420498862 R 8212 * 11131420498961 R 4833 * 11131420499011 R 1249 * 11131420499112 R 1752 * 11131420499261 R 2992 * 11131420499361 R 1737 * 11131420499811 R 1543 * 11131420500213 R 2563 * 11131420500261 R 754 * 11131420500661 R 22102 * 11131420500711 R 3212 * 11131420500764 R 3892 * 11131420500765 R 18819 * 11131420500863 R 1607 * 11131420500914 R 14990 * 11131420501162 R 1137 * 11131420502011 R 827 * 11131420502061 R 991 * 11131420502161 R 14530 * 11131420502462 R 864 * 11131420502463 R 9166 * 11131420502466 R 1312 * 11131420502562 R 8251 * 11131420502563 R 2023 * 11131420502567 R 969 * 11131420502911 U 128 * 11131420502961 R 3204 * 11131420503012 R 296 * 11131420503061 R 1200 * 11131420503511 R 2002 * 11131420503661 U 847 * 11131420503961 U 1150 * 11131420503962 R 1911 * 11131420503964 R 522 * 11131420504611 U 1558 * 11131420505011 R 1581 * 11131420505361 U 799 * 11131420505362 R 1496 * 11131420505561 R 1767 * 11131420505611 R 6476 * 11131420505661 U 808 * 11131420505662 R 1409 * 11131420505700 R 2170 * 11131420505763 R 8988 * 11131420505811 R 2144 * 11131420505913 R 417 * 11131420505961 U 2140 * 11131420505962 R 864 * 11131420506011 U 15021 * 11131420506111 U 501 * 11131420506112 R 10032 * 11131420506113 R 1924 * 11131420506312 R 566 * 11131420507112 R 326 * 11131420507661 U 1090 * 11131420507712 R 7942 * 11131420507812 R 904 * 11131420508013 R 10041 * 11131420508211 R 1256 * 11131420508212 R 1298 * 11131420508261 R 1492 * 11131420508262 R 11414 * 11131420508263 R 9771 * 11131420508311 R 1445 * 11131420508313 R 717 * 11131420508411 R 10343 * 11131420508461 R 1558 * 11131420508561 R 1750 * 11131420508711 R 1347 * 11131420509312 R 746 * 11131420509662 R 1335 * 11131420509861 R 958 * 11131420509911 R 8259 * 11131420510061 R 7910 * 11131420510212 R 457 * 11131420510311 R 1175 * 11131420510711 R 1150 * 11131420510761 R 2159 * 11131420510811 R 577 * 11131420511113 R 1899 * 11131420511211 R 286 * 11131420511212 R 1578 * 11131420511213 R 419 * 11131420511261 R 781 * 11131420511312 R 1936 * 11131420511362 R 746 * 11131420511614 R 2629 * 11131420511861 R 1812 * 11131420511862 R 9309 * 11131420511912 R 1692 * 11131420512062 R 1385 * 11131420512112 R 1495 * 11131420512161 R 388 * 11131420512411 R 8639 * 11131420512511 U 17793 * 11131420512611 U 380 * 11131420512613 R 1372 * 11131420512711 U 1107 * 11131420512811 R 1863 * 11131420512812 R 1827 * 11131420512813 R 1496 * 11131420512814 R 992 * 11131420512911 R 1771 * 11131420512961 U 9056 * 11131420513011 U 1150 * 11131420513012 R 1115 * 11131420513061 R 408 * 11131420513063 R 1153 * 11131420513112 R 11971 * 11131420513211 U 1692 * 11131420513312 R 531 * 11131420513461 R 1163 * 11131420513464 R 4003 * 11131420513511 R 16016 * 11131420513661 U 969 * 11131420513861 R 286 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420514111 R 1040 * 11131420514211 R 1335 * 11131420514411 U 931 * 11131420514611 R 1801 * 11131420514811 R 10131 * 11131420514862 R 2127 * 11131420514864 R 1581 * 11131420515111 U 1362 * 11131420515461 R 7885 * 11131420515561 U 187 * 11131420515562 R 94 * 11131420515651 R 2090 * 11131420515711 R 121 * 11131420515812 R 32466 * 11131420516011 U 1335 * 11131420516061 R 9390 * 11131420516114 R 540 * 11131420516311 U 9219 * 11131420516361 U 1959 * 11131420516611 R 673 * 11131420516666 U 8212 * 11131420516962 R 2146 * 11131420517162 R 3931 * 11131420517461 R 1236 * 11131420517462 R 200 * 11131420517911 R 866 * 11131420518162 R 9417 * 11131420518263 R 1719 * 11131420518362 R 1581 * 11131420518411 R 1903 * 11131420518461 R 8570 * 11131420518464 R 7374 * 11131420518711 R 1201 * 11131420518712 R 931 * 11131420518713 R 1067 * 11131420519011 R 1626 * 11131420519012 R 3740 * 11131420519016 R 2116 * 11131420519111 R 911 * 11131420519112 R 1311 * 11131420519261 R 10235 * 11131420519463 R 1016 * 11131420519511 U 1188 * 11131420520111 R 1200 * 11131420520112 R 1239 * 11131420520161 R 263 * 11131420520162 R 1103 * 11131420520163 R 762 * 11131420520261 R 11035 * 11131420520461 R 1730 * 11131420520565 R 1214 * 11131420520661 R 7835 * 11131420520911 R 8699 * 11131420521013 R 1470 * 11131420521061 R 8251 * 11131420521113 R 1814 * 11131420521163 R 876 * 11131420521264 R 10433 * 11131420521361 R 904 * 11131420521411 U 1568 * 11131420521611 U 9201 * 11131420521661 U 939 * 11131420521812 R 10497 * 11131420521911 U 652 * 11131420521912 R 1864 * 11131420522011 R 2749 * 11131420522012 R 531 * 11131420522161 U 1740 * 11131420522461 U 1691 * 11131420522561 R 1482 * 11131420522661 U 1249 * 11131420522711 U 13893 * 11131420523061 U 738 * 11131420523065 R 1460 * 11131420523111 R 966 * 11131420523112 R 789 * 11131420523113 R 969 * 11131420523161 R 14998 * 11131420523213 R 8371 * 11131420523261 U 829 * 11131420523311 R 1791 * 11131420523361 R 1027 * 11131420523461 R 7942 * 11131420523611 U 1533 * 11131420523613 R 7981 * 11131420523661 R 8487 * 11131420523861 U 991 * 11131420523911 R 1650 * 11131420524362 R 736 * 11131420524461 U 14261 * 11131420524611 U 2054 * 11131420524661 U 8574 * 11131420524763 R 2933 * 11131420524911 U 4130 * 11131420524913 R 901 * 11131420524961 R 1114 * 11131420524962 R 753 * 11131420525362 R 643 * 11131420525761 U 2976 * 11131420525812 R 8350 * 11131420525861 U 6352 * 11131420526062 R 25936 * 11131420526361 U 22971 * 11131420526363 R 3927 * 11131420526711 U 1043 * 11131420527061 U 1702 * 11131420527311 R 612 * 11131420527612 R 186 * 11131420527711 U 1727 * 11131420527861 U 1703 * 11131420527961 U 1838 * 11131420527962 R 929 * 11131420528011 R 1746 * 11131420528211 U 1742 * 11131420528212 R 1962 * 11131420528213 R 16277 * 11131420528261 U 4899 * 11131420528364 R 28304 * 11131420528365 R 166 * 11131420529112 R 1224 * 11131420529115 R 15603 * 11131420529311 U 1298 * 11131420529361 R 2047 * 11131420529611 U 258 * 11131420529911 U 754 * 11131420529912 R 1091 * 11131420530111 R 1312 * 11131420530411 R 3203 * 11131420531161 U 1543 * 11131420531211 R 1654 * 11131420531311 R 15459 * 11131420531312 R 1251 * 11131420531411 R 669 * 11131420531413 R 1017 * 11131420531415 R 1005 * 11131420531511 U 3768 * 11131420531561 U 1944 * 11131420531611 U 7970 * 11131420531811 U 9331 * 11131420531861 R 1447 * 11131420531912 R 503 * 11131430604600 R 231 * 11131430604701 R 1703 * 11131430605112 R 978 * 11131430605208 R 577 * 11131430605212 R 847 * 11131430605700 R 1053 * 11131430605702 R 745 * 11131430605801 R 1555 * 11131430605806 R 1203 * 11131430606200 R 1604 * 11131430606500 R 1027 * 11131430606501 R 540 * 11131430606600 R 1457 * 11131430606800 R 1298 * 11131430606901 R 992 * 11131430606902 R 1420 * 11131430608100 R 1863 * 11131430608104 R 857 * 11131430608400 R 689 * 11131430608406 R 782 * 11131430608700 R 781 * 11131430608706 R 1349 * 11131430608800 R 9888 * 11131430608803 R 1471 * 11131430608900 R 1384 * 11131430609000 R 1445 * 11131430609109 R 1005 * 11131430609208 R 316 * 11131430609300 R 612 * 11131430609303 R 1263 * 11131430609306 R 1224 * 11131430609308 R 1558 * 11131430609400 R 1838 * 11131430610600 R 892 * 11131430610601 R 7802 * 11131430610609 R 846 * 11131430610611 R 1607 * 11131430610800 R 353 * 11131430610802 R 9262 * 11131430611105 R 93 * 11131430611503 R 112 * 11131430611504 R 1286 * 11131430611507 R 1027 * 11131430611800 R 1077 * 11131430611802 R 1679 * 11131430612300 R 836 * 11131430612700 R 1004 * 11131430613001 R 1470 * 11131430613108 R 17436 * 11131430613400 R 2078 * 11131430613401 R 177 * 11131430613700 R 305 * 11131430613709 R 2039 * 11131430613800 R 139 * 11131430613801 R 892 * 11131430613900 R 510 * 11131430614101 R 624 * 11131430614601 R 4124 * 11131430615300 R 22787 * 11131430615600 R 127 * 11131430615700 R 1445 * 11131430615805 R 650 * 11131430615901 R 1347 * 11131430617000 R 634 * 11131430617004 R 1030 * 11131430617908 R 1660 * 11131430618900 R 2794 * 11131430619003 R 438 * 11131430619200 R 1102 * 11131430620600 R 2157 * 11131430622100 R 9012 * 11131430622300 R 1717 * 11131430622302 R 1752 * 11131430622400 R 2469 * 11131430623101 R 670 * 11131430623600 R 1936 * 11131430624500 R 3756 * 11131430624600 R 1188 * 11131430624800 R 809 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430624801 R 486 * 11131430624901 R 1508 * 11131430624910 R 493 * 11131430625402 R 876 * 11131430625412 R 754 * 11131430625501 R 958 * 11131430625506 R 2071 * 11131430625610 R 1556 * 11131430625900 R 789 * 11131430625907 R 121 * 11131430626101 R 3701 * 11131430626110 R 2843 * 11131430626202 R 680 * 11131430626203 R 894 * 11131430626301 R 370 * 11131430626511 R 929 * 11131430626528 R 1496 * 11131430626529 R 981 * 11131430626536 R 261 * 11131430626557 R 1754 * 11131430626562 R 4175 * 11131430626568 R 3296 * 11131430626601 R 1801 * 11131430626616 R 8457 * 11131430627300 R 820 * 11131430627700 R 631 * 11131430628100 R 1888 * 11131430628401 R 1261 * 11131430628800 R 196 * 11131430629002 R 827 * 11131430631500 R 1727 * 11131430632100 R 1703 * 11131430633200E R 6460 * 11131430633900 R 2036 * 11131430633901 R 6032 * 11131430634000 R 1863 * 11131430634105 R 1175 * 11131430634202 R 200 * 11131430634208 R 2294 * 11131430634800 R 650 * 11131430634802 R 634 * 11131430634901 R 512 * 11131430636101 R 1582 * 11131430636103 R 466 * 11131430636425 R 89 * 11131430637900 R 1336 * 11131430637901 R 1290 * 11131430638100 R 958 * 11131430639000 R 2047 * 11131430639100 R 8559 * 11131430639104 R 618 * 11131430639504 R 308 * 11131430639507 R 1005 * 11131430640500 R 799 * 11131430640506 R 958 * 11131430640700 R 1397 * 11131430641001 R 1286 * 11131430641206 R 1286 * 11131430641219 R 1374 * 11131430641400 R 1224 * 11131430641801 R 1249 * 11131430641803 R 1444 * 11131430642304 R 1017 * 11131430642307 R 1003 * 11131430642600 R 705 * 11131430642700 R 752 * 11131430642701 R 89 * 11131430642806 R 2376 * 11131430642809 R 75 * 11131430642822 R 670 * 11131430642900 R 557 * 11131430643300 R 11067 * 11131430643400 R 797 * 11131430643603 R 969 * 11131430643900 R 1543 * 11131430643904 R 3251 * 11131430643911 R 708 * 11131430644100 R 9092 * 11131430644101 R 4445 * 11131430644801 R 417 * 11131430645200 R 1902 * 11131430645700 R 1409 * 11131430645801 R 3169 * 11131430646400 R 634 * 11131430646406 R 699 * 11131430646600 R 1593 * 11131430646606 R 1765 * 11131430646700 R 1274 * 11131430647700 R 1828 * 11131430647803 R 1311 * 11131430648105 R 2606 * 11131430648106 R 1016 * 11131430648108 R 1482 * 11131430648118 R 1286 * 11131430648120 R 1938 * 11131430648145 R 1496 * 11131430648174 R 1398 * 11131430648200 R 1864 * 11131430648201 R 1420 * 11131430648404 R 1176 * 11131430648405 R 555 * 11131430648500 R 1200 * 11131430648803 R 1165 * 11131430649300 R 2605 * 11131430649400 R 1027 * 11131430649402 R 992 * 11131430650100 R 89 * 11131430650200 R 634 * 11131430650302 R 991 * 11131430651001 R 4244 * 11131430651101 R 1911 * 11131430651300 R 575 * 11131430651600 R 882 * 11131430651900 R 2916 * 11131430652100 R 3342 * 11131430652200 R 9481 * 11131430652300 R 4665 * 11131430652309 R 5226 * 11131430652310 R 1951 * 11131430653000 R 911 * 11131430653003 R 939 * 11131430653108 R 1236 * 11131430653401 R 68 * 11131430654600 R 128 * 11131430654900 R 789 * 11131430654908 R 16321 * 11131430655000 R 89 * 11131430655400 R 1508 * 11131430655403 R 1581 * 11131430655500 R 8503 * 11131430655501 R 1466 * 11131430655600 R 1701 * 11131430655601 R 1257 * 11131430655604 R 289 * 11131430655700 R 9331 * 11131430655800 R 1973 * 11131430656100 R 1934 * 11131430656200 R 992 * 11131430656207 R 1815 * 11131430656400 R 923 * 11131430656709 R 1927 * 11131430656712 R 746 * 11131430656802 R 3274 * 11131430656901 R 781 * 11131430656902 R 9447 * 11131430656904 R 1936 * 11131430656907 R 1496 * 11131430656911 R 1876 * 11131430656922 R 1471 * 11131430657002 R 1249 * 11131430657005 R 936 * 11131430657008 R 2157 * 11131430657009 R 93 * 11131430657013 R 9293 * 11131430657020 R 335 * 11131430657106 R 8522 * 11131430657124 R 94 * 11131430657131 R 5466 * 11131430657300 R 678 * 11131430657302 R 1973 * 11131430657303 R 8763 * 11131430657304 R 1593 * 11131430657305 R 966 * 11131430657307 R 1065 * 11131430657311 R 1286 * 11131430657313 R 90 * 11131430657315 R 1114 * 11131430657316 R 93 * 11131430657319 R 1090 * 11131430657321 R 1274 * 11131430657322 R 463 * 11131430657330 R 9293 * 11131430657334 R 1347 * 11131430657335 R 1359 * 11131430657337 R 1312 * 11131430657341 R 6299 * 11131430657343 R 242 * 11131430657351 R 1251 * 11131430657400 R 1040 * 11131430657401 R 817 * 11131430657403 R 1680 * 11131430657500 R 1200 * 11131430657700 R 1324 * 11131430657704 R 1052 * 11131430657706 R 1924 * 11131430657708 R 1692 * 11131430657709 R 2159 * 11131430657715 R 1752 * 11131430657718 R 531 * 11131430657719 R 261 * 11131430657800 R 1213 * 11131430657801 R 587 * 11131430657903 R 752 * 11131430658105 R 1678 * 11131430658108 R 734 * 11131430658109 R 1153 * 11131430658115 R 716 * 11131430658117 R 1449 * 11131430658203 R 2216 * 11131430658207 R 92 * 11131430658209 R 662 * 11131430658300 R 8522 * 11131430658404 R 7876 * 11131430658409 R 9346 * 11131430659000 R 239 * 11131430659006 R 2010 * 11131430659008 R 8255 * 11131430659100 R 743 * 11131430659104 R 789 * 11131430659107 R 708 * 11131430659300 R 1368 * 11131430659400 R 93 * 11131430659700 R 1863 * 11131430659900 R 11253 * 11131430660401 R 186 * 11131430660405 R 1322 * 11131430660407 R 174 * 11131430660700 R 90 * 11131430660900 R 1543 * 11131430661001 R 400 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430661007 R 2753 * 11131430661009 R 1692 * 11131430661102 R 8656 * 11131430661200 R 89 * 11131430661210 R 298 * 11131430661300 R 1322 * 11131430661301 R 1224 * 11131430661303 R 1165 * 11131430662500 R 389 * 11131430662511 R 857 * 11131430663100 R 1260 * 11131430663101 R 1055 * 11131430663300 R 400 * 11131430663400 R 1814 * 11131430663500 R 585 * 11131430663501 R 2095 * 11131430663609 R 10141 * 11131430664200 R 884 * 11131430664201 R 876 * 11131430664300 R 400 * 11131430664301 R 9906 * 11131430664600 R 1949 * 11131430664701 R 1822 * 11131430664702 R 1322 * 11131430665100 R 2166 * 11131430665111 R 531 * 11131430665200 R 1811 * 11131430665204 R 2047 * 11131430665401 R 2194 * 11131430665500 R 2416 * 11131430666001 R 3985 * 11131430666106 R 1460 * 11131430666107 R 466 * 11131430666200 R 1654 * 11131430666600 R 1691 * 11131430666610 R 2688 * 11131430666700 R 882 * 11131430667000 R 2229 * 11131430667200 R 764 * 11131430667300 R 1619 * 11131430667600 R 1184 * 11131430667604 R 1213 * 11131430668500 R 894 * 11131430668600 R 15869 * 11131430668700 R 3809 * 11131430668902 R 9409 * 11131430669001 R 286 * 11131430669003 R 1128 * 11131430669209 R 1738 * 11131430669900 R 920 * 11131430670000 R 3613 * 11131430670200 R 1924 * 11131430670706 R 89 * 11131430670800 R 575 * 11131430670801 R 435 * 11131430670905 R 1779 * 11131430671000 R 1679 * 11131430671100 R 184 * 11131430671200 R 1249 * 11131430671302 R 1079 * 11131430671500 R 1027 * 11131430671502 R 994 * 11131430671506 R 3383 * 11131430671603 R 17695 * 11131430672500 R 538 * 11131430672502 R 1679 * 11131430672508 R 615 * 11131430672600 R 1016 * 11131430672700 R 1789 * 11131430672709 R 904 * 11131430672800 R 2434 * 11131430672900 R 1425 * 11131430673108 R 1384 * 11131430673200 R 2045 * 11131430673202 R 931 * 11131430673803 R 8498 * 11131430673808 R 6557 * 11131430673812 R 801 * 11131430673821 R 92 * 11131430673823 R 1067 * 11131430673915 R 836 * 11131430673916 R 2330 * 11131430674200 R 1298 * 11131430674300 R 1077 * 11131430674409 R 9984 * 11131430674500 R 2178 * 11131430675100 R 2072 * 11131430675103 R 1165 * 11131430675200 R 594 * 11131430675600 R 773 * 11131430675700 R 184 * 11131430676100 R 6655 * 11131430676105 R 1319 * 11131430676201 R 1932 * 11131430677101 R 929 * 11131430677102 R 363 * 11131430677300 R 846 * 11131430677600 R 1973 * 11131430677602 R 1359 * 11131430677800 R 1236 * 11131430678100 R 1017 * 11131430678102 R 438 * 11131430678301 R 958 * 11131430678500 R 3609 * 11131430678501 R 1631 * 11131430679100 R 715 * 11131430679102 R 485 * 11131430679109 R 933 * 11131430679300 R 2235 * 11131430679809 R 1030 * 11131430680502 R 2010 * 11131430680701 R 1128 * 11131430680800 R 1224 * 11131430680801 R 14360 * 11131430680802 R 343 * 11131430680806 R 1744 * 11131430680900 R 8522 * 11131430681103 R 124 * 11131430681104 R 1362 * 11131430681200 R 2146 * 11131430681201 R 3747 * 11131430681203 R 931 * 11131430681300 R 1941 * 11131430681405 R 789 * 11131430681500 R 1245 * 11131430681608 R 8332 * 11131430681905 R 21514 * 11131430681913 R 2022 * 11131430681917 R 2396 * 11131430681918 R 392 * 11131430682003 R 1239 * 11131430682102 R 650 * 11131430682104 R 1312 * 11131430682105 R 18858 * 11131430682109 R 1126 * 11131430682200 R 2095 * 11131430682201 R 12312 * 11131430682214 R 1286 * 11131430682300 R 2724 * 11131430682308 R 2072 * 11131430682406 R 1263 * 11131430682407 R 634 * 11131430682505 R 1593 * 11131430682507 R 1975 * 11131430682703 R 1873 * 11131430682709 R 345 * 11131430682801 R 3490 * 11131430682900 R 752 * 11131430683000 R 1404 * 11131430683001 R 8023 * 11131430683003 R 373 * 11131430683100 R 9723 * 11131430683200 R 8225 * 11131430683203 R 1719 * 11131430683214 R 569 * 11131430683215 R 512 * 11131430683308 R 1803 * 11131430683400 R 1839 * 11131430683900 R 992 * 11131430684001 R 1730 * 11131430684102 R 8712 * 11131430684103 R 2491 * 11131430684109 R 127 * 11131430684111 R 1306 * 11131430684200 R 16371 * 11131430684301 R 28774 * 11131430684309 R 884 * 11131430684403 R 316 * 11131430684502 R 242 * 11131430684600 R 2028 * 11131430684603 R 1207 * 11131430684606 R 16103 * 11131430684608 R 174 * 11131430684609 R 1274 * 11131430684612 R 1322 * 11131430684625 R 2389 * 11131430684709 R 1850 * 11131430684900 R 4850 * 11131430684901 R 894 * 11131430685101 R 792 * 11131430685103 R 1508 * 11131430685700 R 2170 * 11131430685702 R 1654 * 11131430686000 R 2292 * 11131430686100 R 298 * 11131430686200 R 1397 * 11131430686500 R 782 * 11131430686600 R 103 * 11131430686700 R 2157 * 11131430686704 R 1213 * 11131430687201 R 530 * 11131430687300 R 126 * 11131430687400 R 184 * 11131430687500 R 510 * 11131430687502 R 1777 * 11131430687700 R 1581 * 11131430688402 R 3404 * 11131430688502 R 1935 * 11131430688900 R 3063 * 11131430689000 R 1384 * 11131430689003 R 923 * 11131430689200 R 1642 * 11131430689300 R 1598 * 11131430689400 R 724 * 11131430689610 R 1815 * 11131430689702 R 1668 * 11131430689706 R 2806 * 11131430689800 R 3374 * 11131430689900 R 343 * 11131430689901 R 1656 * 11131430690000 R 10351 * 11131430690200 R 762 * 11131430690402 R 1065 * 11131430690502 R 678 * 11131430690510 R 929 * 11131430690800 R 901 * 11131430691105 R 577 * 11131430691113 R 1324 * 11131430691116 R 3682 * 11131430691118 R 540 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430691200 R 1359 * 11131430691205 R 3174 * 11131430691206 R 1236 * 11131430691207 R 177 * 11131430691300 R 923 * 11131430691301 R 690 * 11131430691400 R 1150 * 11131430691401 R 551 * 11131430691403 R 1567 * 11131430691404 R 1359 * 11131430691406 R 1470 * 11131430691408 R 1496 * 11131430691600 R 16227 * 11131430691601 R 1482 * 11131430691611 R 9871 * 11131430691700 R 1322 * 11131430691800 R 966 * 11131430691801 R 270 * 11131430691811 R 1161 * 11131430692000 R 827 * 11131430692001 R 2188 * 11131430692009 R 8441 * 11131430692011 R 1533 * 11131430692100 R 126 * 11131430692200 R 659 * 11131430692209 R 1409 * 11131430692212 R 864 * 11131430692300 R 1691 * 11131430692400 R 1999 * 11131440758001 R 2121 * 11131440758012 R 1558 * 11131440758300 R 11214 * 11131440758801 R 1654 * 11131440758900 R 670 * 11131440759001 R 296 * 11131440759200 R 1179 * 11131440759400 R 1875 * 11131440759800 R 9293 * 11131440759900 R 1777 * 11131440760100 R 743 * 11131440760201 R 93 * 11131440760202 R 669 * 11131440760300 R 493 * 11131440760700 R 640 * 11131440760701 R 2060 * 11131440760702 R 634 * 11131440760800 R 958 * 11131440760900 R 3088 * 11131440761000 R 734 * 11131440761001 R 918 * 11131440761200 R 3047 * 11131440761310 R 2005 * 11131440761700 R 2157 * 11131440761800 R 252 * 11131440761900 R 8373 * 11131440762200 R 3046 * 11131440763301 R 3599 * 11131440763302 R 1556 * 11131440763505 R 958 * 11131440763602 R 1531 * 11131440764000 R 438 * 11131440764200 R 699 * 11131440764501 R 7198 * 11131440765400 R 10078 * 11131440765700 R 1789 * 11131440765701 R 2059 * 11131440766000 R 19721 * 11131440766300 R 1150 * 11131440766503 R 1138 * 11131440766901 R 605 * 11131440767010 R 9984 * 11131440767201 R 1352 * 11131440767400 R 21042 * 11131440768002 R 750 * 11131440768800 R 3569 * 11131440768901 R 14556 * 11131440768904 R 8581 * 11131440768905 R 2113 * 11131440770002 R 283 * 11131440770016 R 21871 * 11131440770600 R 4309 * 11131440771400 R 12140 * 11131440771403 R 345 * 11131440771500 R 8770 * 11131440772303 R 938 * 11131440772400 R 11423 * 11131440772503 R 316 * 11131440773000 R 20256 * 11131440773500 R 15292 * 11131440773501 R 5688 * 11131440773600 R 1213 * 11131440773601 R 894 * 11131440773801 R 3334 * 11131440774900 R 5370 * 11131440774901 R 1550 * 11131440774902 R 7985 * 11131440775109 R 587 * 11131440775201 R 2726 * 11131440775211 R 9615 * 11131440775222 R 457 * 11131440775225 R 3002 * 11131440775302 R 397 * 11131440775500 R 594 * 11131440775501 R 855 * 11131440775506 R 2047 * 11131440775509 R 699 * 11131440776102 R 6934 * 11131440776114 R 6666 * 11131440776201 R 1617 * 11131440776400 R 9844 * 11131440777100 R 1727 * 11131440778400 R 1362 * 11131440781200 R 1912 * 11131440781201 R 475 * 11131440781500 R 14502 * 11131440781800 R 1703 * 11131440783101 R 287 * 11131440783900 R 3306 * 11131440784405 R 1936 * 11131440784406 R 1582 * 11131440784500 R 26484 * 11131440784700 R 2064 * 11131440785900 R 11355 * 11131440786202 R 1715 * 11131440786701 R 1497 * 11131440786902 R 10660 * 11131440786905 R 3675 * 11131440788200 R 1310 * 11131440788605 R 958 * 11131440788607 R 9643 * 11131440788700 R 8377 * 11131440788800 R 10218 * 11131440790401 R 1795 * 11131440790503 R 8853 * 11131440790504 R 627 * 11131440790505 R 5122 * 11131440790506 R 8535 * 11131440790507 R 91 * 11131440790703 R 2133 * 11131440790704 R 8328 * 11131440790709 R 1689 * 11131440790718 R 577 * 11131440790723 R 90 * 11131440791600 R 11831 * 11131440791800 R 240 * 11131440793200 R 1322 * 11131440793400 R 1175 * 11131440793901 R 1384 * 11131440795000 R 9732 * 11131440795200 R 8175 * 11131440795210 R 1936 * 11131440795304 R 2118 * 11131440795311 R 8961 * 11131440795314 R 3662 * 11131440795319 R 1692 * 11131440798500 R 8336 * 11131440798601 R 9937 * 11131440799603 R 2422 * 11131440799604 R 1165 * 11131440801200 R 281 * 11131440801500 R 1443 * 11131440801701 R 3665 * 11131440801800 R 4525 * 11131440801801 R 8792 * 11131440802000 R 2371 * 11131440802600 R 520 * 11131440802603 R 1052 * 11131440805200 R 7184 * 11131440805203 R 2563 * 11131440805901 R 8676 * 11131440805902 R 12107 * 11131440806303 R 2159 * 11131440806603 R 762 * 11131440806700 R 1065 * 11131440806901 R 3887 * 11131440807102 R 2252 * 11131440807612 R 931 * 11131440807800 R 2501 * 11131440808300 R 6401 * 11131440808500 R 15994 * 11131440808501 R 89 * 11131440809400 R 2150 * 11131440809503 R 4326 * 11131440809800 R 2133 * 11131440809803 R 1138 * 11131440809903 R 1998 * 11131440810103 R 1115 * 11131440810201 R 457 * 11131440810903 R 417 * 11131440810915 R 3432 * 11131440810923 R 587 * 11131440811703 R 1556 * 11131440811809 R 13358 * 11131440812703 R 13658 * 11131440813400 R 2417 * 11131440813402 R 871 * 11131440813404 R 3493 * 11131440813700 R 1261 * 11131440814000 R 1691 * 11131440814507 R 19977 * 11131440814600 R 8618 * 11131440815208 R 457 * 11131440815401 R 16487 * 11131440815403 R 1114 * 11131440816200 R 1712 * 11131440816201 R 1460 * 11131440816300 R 1261 * 11131440816400 R 18818 * 11131440817700 R 296 * 11131440817702 R 2022 * 11131440817704 R 90 * 11131440817716 R 1322 * 11131440817900 R 17701 * 11131440819302 R 6658 * 11131440820000 R 1917 * 11131440820002 R 1654 * 11131440820300 R 2085 * 11131440820600 R 1801 * 11131440820700 R 2132 * 11131440820801 R 1065 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131440820900 R 1027 * 11131440820901 R 1594 * 11131440821207 R 2544 * 11131440821500 R 9882 * 11131440822601 R 669 * 11131440822605 R 969 * 11131440823100 R 18087 * 11131440823300 R 939 * 11131440823700 R 2157 * 11131440824000 R 6071 * 11131440824001 R 1184 * 11131440824601 R 308 * 11131440824900 R 2088 * 11131440824901 R 1251 * 11131440825901 R 8339 * 11131440825903 R 1509 * 11131440825905 R 847 * 11131440826000 R 8109 * 11131440826100 R 124 * 11131440826300 R 1997 * 11131440826302 R 1079 * 11131440827101 R 640 * 11131440827402 R 1362 * 11131440827500 R 1723 * 11131440827501 R 821 * 11131440827601 R 715 * 11131440827603 R 93 * 11131440827800 R 317 * 11131440827801 R 13654 * 11131440828800 R 1855 * 11131440829000 R 7850 * 11131440829601 R 1004 * 11131440829701 R 736 * 11131440829801 R 1188 * 11131440829802 R 866 * 11131440830500 R 18826 * 11131440831102 R 8085 * 11131440831200 R 920 * 11131440831700 R 1570 * 11131440831701 R 1423 * 11131440832601 R 5155 * 11131440832700 R 10369 * 11131440834000 R 1828 * 11131440834500 R 911 * 11131440834700 R 885 * 11131440835000 R 614 * 11131440835101 R 2133 * 11131440835103 R 1251 * 11131440836902 R 3019 * 11131440837200 R 1163 * 11131440837201 R 6473 * 11131440837900 R 2145 * 11131440837902 R 2098 * 11131440838208 R 2801 * 11131440838217 R 4467 * 11131450591900 R 1061 * 11131450591901 R 186 * 11131450591902 R 24602 * 11131450592302 R 1458 * 11131450592502 R 1458 * 11131450592508 R 1016 * 11131450592513 R 94 * 11131450592550 R 419 * 11131450592551 R 512 * 11131450592600 R 17073 * 11131450592703 R 1543 * 11131450593001 R 1811 * 11131450593501 R 92 * 11131450593502 R 126 * 11131450594000 R 8483 * 11131450594011 R 10433 * 11131450594205 R 1580 * 11131450594500 R 686 * 11131450594505 R 1876 * 11131450594600 R 1397 * 11131450594705 R 3887 * 11131450595301 R 10938 * 11131450595702 R 762 * 11131450595708 R 1656 * 11131450595800 R 10799 * 11131450595803 R 1496 * 11131450596200 R 1359 * 11131450596601 R 1221 * 11131450597200 R 212 * 11131450597801 R 1423 * 11131450598000 R 1110 * 11131450598100 R 1626 * 11131450598200 R 8936 * 11131450598900 R 87 * 11131450599401 R 1777 * 11131450599501 R 1765 * 11131450599601 R 1221 * 11131450599803 R 10711 * 11131450599806 R 1140 * 11131450599807 R 9641 * 11131450599901 R 389 * 11131450600200 R 802 * 11131450600700 R 4505 * 11131450600702 R 1065 * 11131450600705 R 1027 * 11131450600800 R 9150 * 11131450600900 R 1150 * 11131450600901 R 931 * 11131450601000 R 1826 * 11131450601001 R 743 * 11131450601302 R 2960 * 11131450602001 R 979 * 11131450602005 R 801 * 11131450602100 R 772 * 11131450602903 R 8062 * 11131450603400 R 1888 * 11131450603501 R 1940 * 11131450603508 R 911 * 11131450603708 R 1727 * 11131450603900 R 1138 * 11131450604200 R 2194 * 11131450604502 R 1115 * 11131450605200 R 4450 * 11131450605900 R 132 * 11131450606000 R 8396 * 11131450606700 R 296 * 11131450606900 R 2257 * 11131450607001 R 143 * 11131450607105 R 445 * 11131450607600 R 21101 * 11131450607800 R 16483 * 11131450607901 R 762 * 11131450608600 R 4565 * 11131450608601 R 4187 * 11131450608700 R 4338 * 11131450609003 R 855 * 11131450609200 R 343 * 11131450609903 R 2327 * 11131450610200 R 2764 * 11131450610503 R 1397 * 11131450610600 R 362 * 11131450611300 R 1139 * 11131450611301 R 256 * 11131450611305 R 1126 * 11131450611501 R 782 * 11131450611601 R 4924 * 11131450611603 R 1666 * 11131450611611 R 829 * 11131450612102 R 2179 * 11131450612600 R 2213 * 11131450612800 R 1949 * 11131450612802 R 863 * 11131450613200 R 2194 * 11131450613500 R 2047 * 11131450613805 R 1005 * 11131450613900 R 1016 * 11131450614200 R 7192 * 11131450614400 R 1482 * 11131450614900 R 1740 * 11131450615401 R 19715 * 11131450616600 R 7923 * 11131450617000 R 21255 * 11131450618106 R 1153 * 11131450618300 R 305 * 11131450618500 R 1077 * 11131450619300 R 1232 * 11131450621100 R 1236 * 11131450621103 R 1324 * 11131450622000 R 1051 * 11131450622805 R 634 * 11131450622900 R 731 * 11131450623201 R 2085 * 11131450623903 R 689 * 11131450623908 R 1631 * 11131450624301 R 911 * 11131450624302 R 743 * 11131450624310 R 624 * 11131450624600 R 7164 * 11131450624801 R 887 * 11131450624903 R 929 * 11131450625001 R 743 * 11131450625003 R 2084 * 11131450625009 R 6557 * 11131450625010 R 202 * 11131450625012 R 93 * 11131450625013 R 1165 * 11131450625201 R 1482 * 11131450625709 R 1352 * 11131450626000 R 1138 * 11131450626507 R 1800 * 11131450626600 R 1322 * 11131450626800 R 855 * 11131450626805 R 847 * 11131450626806 R 811 * 11131450626807 R 587 * 11131450626900 R 3783 * 11131450626902 R 1335 * 11131450627001 R 1311 * 11131450627005 R 1531 * 11131450627300 R 1614 * 11131450627311 R 1806 * 11131450627905 R 2127 * 11131450628200 R 2095 * 11131450628402 R 1128 * 11131450629206 R 1418 * 11131450629215 R 1138 * 11131450629407 R 1395 * 11131450629501 R 2015 * 11131450629503 R 1226 * 11131450629608 R 3324 * 11131450629623 R 1042 * 11131450629705 R 13848 * 11131450629708 R 1027 * 11131450629800 R 669 * 11131450629811 R 836 * 11131450629812 R 904 * 11131450631108 R 1558 * 11131450631205 R 1091 * 11131450631333 R 2047 * 11131450631700 R 1712 * 11131450632600 R 2039 * 11131450632603 R 493 * 11131450632800 R 1901 * 11131450632809 R 669 * 11131450632817 R 1890 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450632900 R 156 * 11131450633000 R 1740 * 11131450633201 R 5475 * 11131450634109 R 680 * 11131450634311 R 717 * 11131450634403 R 555 * 11131450634421 R 1126 * 11131450634437 R 463 * 11131450634623 R 10915 * 11131450634638 R 2530 * 11131450634643 R 1065 * 11131450634678 R 1975 * 11131450634687 R 2116 * 11131450634707 R 631 * 11131450634720 R 992 * 11131450634722 R 19586 * 11131450634734 R 829 * 11131450635115 R 1822 * 11131450635138 R 3892 * 11131450635408 R 1886 * 11131450635519 R 1100 * 11131450635521 R 13666 * 11131450635800 R 1727 * 11131450635900 R 14408 * 11131450636005 R 874 * 11131450636009 R 17907 * 11131450636012 R 10377 * 11131450636015 R 16628 * 11131450636703 R 7546 * 11131450636707 R 11291 * 11131450636903 R 7429 * 11131450636906 R 2845 * 11131450637100 R 1965 * 11131450637110 R 1777 * 11131450637116 R 7126 * 11131450637117 R 1813 * 11131450637120 R 27116 * 11131450637121 R 8293 * 11131450637902 R 7292 * 11131450638301 R 8251 * 11131450638715 R 5164 * 11131450638722 R 1384 * 11131450638729 R 1213 * 11131450638744 R 4239 * 11131450639102 R 1674 * 11131450639128 R 596 * 11131450639201 R 3051 * 11131450639205 R 3233 * 11131450639218 R 1656 * 11131450639311 R 17859 * 11131450639312 R 1344 * 11131450639505 R 3521 * 11131450640101 R 3165 * 11131450641107 R 2552 * 11131450641120 R 1201 * 11131450641802 R 1715 * 11131450641803 R 7739 * 11131450642300 R 8032 * 11131450642308 R 11314 * 11131450642309 R 3320 * 11131450642317 R 1754 * 11131450642319 R 929 * 11131450642322 R 21796 * 11131450642325 R 1679 * 11131450642327 R 8679 * 11131450642330 R 2396 * 11131450642349 R 944 * 11131450642351 R 559 * 11131450642352 R 931 * 11131450642356 R 1864 * 11131450642518 R 238 * 11131450642530 R 705 * 11131450642531 R 16904 * 11131450642835 R 694 * 11131450643202 R 10032 * 11131450643204 R 931 * 11131450644605 R 3931 * 11131450644608 R 9384 * 11131450644611 R 1604 * 11131450644701 R 6357 * 11131450644808 R 5750 * 11131450644905 R 3935 * 11131450645100 R 7391 * 11131450645800 R 4144 * 11131450645807 R 2591 * 11131450645822 R 17748 * 11131450646400 R 3157 * 11131450646711 R 8074 * 11131450646716 R 6452 * 11131450646717 R 10469 * 11131450646722 R 20113 * 11131450646723 R 3005 * 11131450646731 R 1374 * 11131450653060 R 8753 * 11131460528303 R 354 * 11131460530601 R 885 * 11131460535301 R 286 * 11131460538550 R 4191 * 11131460539752 R 14382 * 11131460540651 R 1201 * 11131460558601 R 4577 * 11131460559851 R 1311 * 11131460560903 R 186 * 11131460565451 R 735 * 11131460566852 R 670 * 11131460568900 R 8341 * 11131461050101 R 2696 * 11131461050200 R 2386 * 11131461050300 R 6137 * 11131461050600 R 1506 * 11131461050901 R 326 * 11131461050902 R 1153 * 11131461051000 R 808 * 11131461051004 R 829 * 11131461051500 R 4054 * 11131461052000 R 17460 * 11131461052300 R 3287 * 11131461052801 R 463 * 11131461052803 R 324 * 11131461052805 R 736 * 11131461052809 R 3939 * 11131461052811 R 1201 * 11131461052814 R 326 * 11131461052901 R 1347 * 11131461053400 R 6080 * 11131461053801 R 836 * 11131461054200 R 1831 * 11131461054201 R 1016 * 11131461054300 R 839 * 11131461054400 R 10157 * 11131461054701 R 10283 * 11131461054800 R 1189 * 11131461054901 R 2083 * 11131461054903 R 701 * 11131461055700 R 1581 * 11131461056500 R 1445 * 11131461056700 R 1065 * 11131461056900 R 782 * 11131461056901 R 410 * 11131461057100 R 3034 * 11131461057401 R 1076 * 11131461057800 R 1875 * 11131461057900 R 920 * 11131461057902 R 1213 * 11131461058400 R 5662 * 11131461058401 R 16440 * 11131461058801 R 754 * 11131461059400 R 1090 * 11131461059901 R 905 * 11131461060000 R 3088 * 11131461060300 R 1276 * 11131461060301 R 6509 * 11131461060401 R 992 * 11131461061000 R 855 * 11131461061300 R 631 * 11131461061900 R 8186 * 11131461062001 R 3025 * 11131461063001 R 1274 * 11131461063400 R 14262 * 11131461063900 R 17431 * 11131461064000 R 6810 * 11131461064303 R 380 * 11131461064601 R 11037 * 11131461064900 R 920 * 11131461065502 R 1715 * 11131461065503 R 16577 * 11131461065504 R 1347 * 11131461066001 R 1214 * 11131461066200 R 3300 * 11131461066300 R 1471 * 11131461067001 R 2083 * 11131461067100 R 928 * 11131461067600 R 203 * 11131461067701 R 836 * 11131461068400 R 3161 * 11131461068501 R 9527 * 11131461068600 R 874 * 11131461068603 R 969 * 11131461068701 R 457 * 11131461068900 R 3673 * 11131461069400 R 3219 * 11131461069401 R 891 * 11131461069402 R 3002 * 11131461069801 R 659 * 11131461070002 R 9089 * 11131461070100 R 290 * 11131461070300 R 2883 * 11131461070500 R 605 * 11131461070601 R 417 * 11131461070602 R 605 * 11131461070700 R 493 * 11131461070900 R 1583 * 11131461071202 R 981 * 11131461071700 R 3244 * 11131461071902 R 2122 * 11131461072101 R 587 * 11131461072200 R 3402 * 11131461072400 R 2462 * 11131461073604 R 1140 * 11131461074001 R 1016 * 11131461074801 R 1715 * 11131461075100 R 3785 * 11131461075200 R 1767 * 11131461075400 R 5841 * 11131461075500 R 1249 * 11131461075700 R 1531 * 11131461075800 R 231 * 11131461075801 R 17655 * 11131461076300 R 3478 * 11131461076500 R 1617 * 11131461076900 R 1140 * 11131461077700 R 473 * 11131461077801 R 177 * 11131461077900 R 1998 * 11131461078000 R 836 * 11131461078800 R 979 * 11131461079000 R 3632 * 11131461079200 R 1188 * 11131461079500 R 193 * 11131461079501 R 3946 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461079701 R 7553 * 11131461080300 R 559 * 11131461080800 R 1086 * 11131461080900 R 1397 * 11131461081201 R 89 * 11131461081300 R 596 * 11131461081601 R 3895 * 11131461081604 R 792 * 11131461082300 R 24081 * 11131461083100 R 680 * 11131461083202 R 4004 * 11131461083203 R 261 * 11131461083500 R 1383 * 11131461083800 R 1730 * 11131461083801 R 1982 * 11131461083900 R 9726 * 11131461084400 R 124 * 11131461084402 R 10183 * 11131461084700 R 1899 * 11131461085800 R 992 * 11131461086500 R 1102 * 11131461087102 R 268 * 11131461087500 R 782 * 11131461087901 R 3419 * 11131461088401 R 3532 * 11131461088600 R 799 * 11131461090400 R 1506 * 11131461090500 R 662 * 11131461091100 R 1654 * 11131461091400 R 2181 * 11131461092300 R 4825 * 11131461092700 R 1617 * 11131461092800 R 6411 * 11131461092900 R 5018 * 11131461093200 R 929 * 11131461093201 R 1460 * 11131461094201 R 1727 * 11131461094400 R 969 * 11131461094601 R 1318 * 11131461094800 R 3036 * 11131461094901 R 89 * 11131461096400 R 11112 * 11131461096403 R 3707 * 11131461096900 R 2176 * 11131461097000 R 23438 * 11131461097100 R 3487 * 11131461097200 R 14642 * 11131461097300 R 8422 * 11131461097500 R 1789 * 11131461097800 R 2405 * 11131461097801 R 3510 * 11131461098000 R 2146 * 11131461098100 R 911 * 11131461098300 R 216 * 11131461098400 R 129 * 11131461098600 R 762 * 11131461098700 R 1213 * 11131461099101 R 1601 * 11131461099105 R 1435 * 11131461099200 R 594 * 11131461099300 R 124 * 11131461099301 R 8219 * 11131461099302 R 689 * 11131461099600 R 124 * 11131461099602 R 1533 * 11131461099700 R 12772 * 11131461099800 R 847 * 11131461099801 R 5378 * 11131461099802 R 4473 * 11131461100030 R 1458 * 11131461100061 R 746 * 11131461100090 R 3426 * 11131461100150 R 11975 * 11131461100170 R 1543 * 11131461100171 R 596 * 11131461100172 R 4833 * 11131461100180 R 1052 * 11131461100182 R 1189 * 11131461100210 R 9264 * 11131461100230 R 1170 * 11131461100250 R 1438 * 11131461100251 R 7865 * 11131461100252 R 1658 * 11131461100280 R 1888 * 11131461100290 R 10142 * 11131461100320 R 2533 * 11131461100360 R 485 * 11131461100431 R 2047 * 11131461100432 R 687 * 11131461100490 R 196 * 11131461100500 R 475 * 11131461100511 R 4227 * 11131461100520 R 1433 * 11131461100530 R 1515 * 11131461100550 R 929 * 11131461100560 R 17841 * 11131461100570 R 604 * 11131461100592 R 400 * 11131461100631 R 2276 * 11131461100671 R 354 * 11131461100690 R 124 * 11131461100710 R 4933 * 11131461100731 R 1347 * 11131461100732 R 3260 * 11131461100760 R 6545 * 11131461100770 R 410 * 11131461100790 R 2098 * 11131461100840 R 1040 * 11131461100880 R 125 * 11131461100890 R 124 * 11131461100900 R 1077 * 11131461100910 R 1801 * 11131461101020 R 310 * 11131461101041 R 1138 * 11131461101050 R 1359 * 11131461101060 R 1287 * 11131461101081 R 605 * 11131461101140 R 520 * 11131461101141 R 1729 * 11131461101150 R 1581 * 11131461101161 R 3236 * 11131461101170 R 1298 * 11131461101180 R 743 * 11131461101220 R 8522 * 11131461101270 R 2030 * 11131461101290 R 1973 * 11131461101312 R 1312 * 11131461101361 R 1406 * 11131461101370 R 1102 * 11131461101380 R 992 * 11131461101390 R 1924 * 11131461101450 R 1016 * 11131461101460 R 1077 * 11131461101465 R 717 * 11131461101481 R 920 * 11131461101510 R 4344 * 11131461101520 R 864 * 11131461101541 R 1102 * 11131461101550 R 3256 * 11131461101551 R 8251 * 11131461101560 R 8269 * 11131461101660 R 1692 * 11131461101680 R 4839 * 11131461101713 R 1175 * 11131461101714 R 923 * 11131461101820 R 186 * 11131461101821 R 1042 * 11131461101831 R 92 * 11131461101880 R 1767 * 11131461101910 R 484 * 11131461101930 R 6521 * 11131461101940 R 280 * 11131461101951 R 475 * 11131461101963 R 823 * 11131461101965 R 447 * 11131461101966 R 285 * 11131461101970 R 827 * 11131461101972 R 825 * 11131461101981 R 121 * 11131461101982 R 1079 * 11131461102001 R 2372 * 11131461102010 R 475 * 11131461102021 R 509 * 11131461102050 R 1224 * 11131461102060 R 3981 * 11131461102101 R 400 * 11131461102110 R 575 * 11131461102130 R 864 * 11131461102140 R 680 * 11131461102150 R 8083 * 11131461102160 R 829 * 11131461102180 R 10349 * 11131461102182 R 1260 * 11131461102210 R 7118 * 11131461102211 R 1433 * 11131461102230 R 1593 * 11131461102241 R 2145 * 11131461102270 R 1138 * 11131461102280 R 1703 * 11131461102290 R 1678 * 11131461102291 R 540 * 11131461102300 R 473 * 11131461102340 R 196 * 11131461102351 R 1423 * 11131461102370 R 1731 * 11131461102372 R 594 * 11131461102387 R 419 * 11131461102390 R 2772 * 11131461102450 R 2380 * 11131461102451 R 131 * 11131461102473 R 822 * 11131461102490 R 1531 * 11131461102502 R 1556 * 11131461102510 R 8097 * 11131461102520 R 829 * 11131461102530 R 1642 * 11131461102540 R 1996 * 11131461102570 R 622 * 11131461102571 R 4868 * 11131461102572 R 1692 * 11131461102620 R 1679 * 11131461102640 R 3659 * 11131461102650 R 1397 * 11131461102670 R 1004 * 11131461102671 R 1495 * 11131461102681 R 1409 * 11131461102682 R 3172 * 11131461102690 R 1560 * 11131461102700 R 1079 * 11131461102730 R 15039 * 11131461102750 R 545 * 11131461102751 R 3670 * 11131461102760 R 7946 * 11131461102791 R 3535 * 11131461102800 R 1027 * 11131461102801 R 1103 * 11131461102850 R 1398 * 11131461102851 R 2741 * 11131461102852 R 1165 * 11131461102860 R 520 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461102862 R 811 * 11131461102870 R 447 * 11131461102880 R 1188 * 11131461102920 R 1600 * 11131461102940 R 1208 * 11131461102980 R 348 * 11131461102983 R 332 * 11131461103000 R 5379 * 11131461103012 R 389 * 11131461103020 R 10906 * 11131461103061 R 9694 * 11131461103080 R 10924 * 11131461103120 R 8426 * 11131461103121 R 596 * 11131461103130 R 817 * 11131461103141 R 4799 * 11131461103143 R 189 * 11131461103161 R 435 * 11131461103210 R 8695 * 11131461103270 R 1722 * 11131461103281 R 1253 * 11131461103282 R 1813 * 11131461103283 R 956 * 11131461103284 R 773 * 11131461103290 R 1398 * 11131461103310 R 941 * 11131461103311 R 990 * 11131461103321 R 727 * 11131461103322 R 792 * 11131461103330 R 2330 * 11131461103391 R 13837 * 11131461103392 R 11014 * 11131461103401 R 885 * 11131461103402 R 242 * 11131461103410 R 11413 * 11131461103420 R 9897 * 11131461103441 R 958 * 11131461103444 R 754 * 11131461103451 R 1961 * 11131461103480 R 1691 * 11131461103490 R 482 * 11131461103491 R 1720 * 11131461103500 R 6411 * 11131461103540 R 33761 * 11131461103580 R 1961 * 11131461103590 R 2174 * 11131461103601 R 1727 * 11131461103602 R 8910 * 11131461103610 R 20093 * 11131461103630 R 4769 * 11131461103662 R 1138 * 11131461103664 R 186 * 11131461103670 R 594 * 11131461103671 R 1680 * 11131461103700 R 1554 * 11131461103720 R 1777 * 11131461103741 R 634 * 11131461103760 R 3549 * 11131461103780 R 6519 * 11131461103790 R 1236 * 11131461103801 R 1654 * 11131461103810 R 90 * 11131461103820 R 25748 * 11131461103821 R 16959 * 11131461103842 R 8845 * 11131461103843 R 2170 * 11131461103850 R 2835 * 11131461103860 R 981 * 11131461103870 R 1752 * 11131461103912 R 447 * 11131461103920 R 8251 * 11131461103930 R 2551 * 11131461103950 R 3890 * 11131461103981 R 624 * 11131461104002 R 11215 * 11131461104021 R 457 * 11131461104091 R 3059 * 11131461104140 R 1397 * 11131461104141 R 577 * 11131461104150 R 689 * 11131461104210 R 370 * 11131461104251 R 1128 * 11131461104270 R 11379 * 11131461104280 R 944 * 11131461104281 R 280 * 11131461104290 R 3503 * 11131461104300 R 3745 * 11131461104301 R 1263 * 11131461104302 R 1924 * 11131461104330 R 261 * 11131461104340 R 3261 * 11131461104350 R 655 * 11131461104360 R 9948 * 11131461104370 R 3413 * 11131461104374 R 9271 * 11131461104380 R 1236 * 11131461104381 R 1016 * 11131461104382 R 827 * 11131461104400 R 1961 * 11131461104430 R 3154 * 11131461104443 R 1338 * 11131461104461 R 569 * 11131461104462 R 944 * 11131461104463 R 1201 * 11131461104464 R 596 * 11131461104466 R 3322 * 11131461104492 R 680 * 11131461104501 R 1410 * 11131461104531 R 961 * 11131461104540 R 3314 * 11131461104550 R 3244 * 11131461104562 R 90 * 11131461104580 R 3014 * 11131461104600 R 8522 * 11131461104601 R 33182 * 11131461104670 R 27392 * 11131461104710 R 3651 * 11131461104870 R 10746 * 11131461104881 R 129 * 11131461104940 R 1286 * 11131461104990 R 1213 * 11131461104991 R 847 * 11131461105030 R 6124 * 11131461105060 R 9886 * 11131461105120 R 5653 * 11131461105160 R 3292 * 11131461105230 R 631 * 11131461105270 R 864 * 11131461105290 R 1153 * 11131461105300 R 493 * 11131461105403 R 1077 * 11131461105410 R 3431 * 11131461105450 R 8999 * 11131461105490 R 3834 * 11131461105530 R 8855 * 11131461105620 R 8916 * 11131461105710 R 1752 * 11131461105721 R 345 * 11131461105740 R 482 * 11131461105741 R 6146 * 11131461105771 R 3819 * 11131461105800 R 1040 * 11131461105830 R 969 * 11131461105850 R 5306 * 11131461105870 R 16857 * 11131461105871 R 8693 * 11131461105872 R 3479 * 11131461105880 R 9661 * 11131461105901 R 652 * 11131461105950 R 1213 * 11131461105960 R 8607 * 11131461105970 R 15531 * 11131461105983 R 8367 * 11131461105985 R 727 * 11131461106081 R 1666 * 11131461106090 R 492 * 11131461106091 R 1644 * 11131461106130 R 8155 * 11131461106141 R 801 * 11131461106160 R 1163 * 11131461106200 R 16274 * 11131461106220 R 2056 * 11131461106250 R 4541 * 11131461106272 R 8293 * 11131461106340 R 7934 * 11131461106360 R 2080 * 11131461106410 R 8655 * 11131461106421 R 857 * 11131461106430 R 1246 * 11131461106491 R 89 * 11131461106520 R 8450 * 11131461106550 R 21203 * 11131461106552 R 1649 * 11131461106560 R 11794 * 11131461106640 R 10636 * 11131461106670 R 1077 * 11131461106690 R 1261 * 11131461106710 R 277 * 11131461106750 R 6075 * 11131461106802 R 605 * 11131461106860 R 128 * 11131461106880 R 9630 * 11131461106923 R 2776 * 11131461106981 R 1263 * 11131461107010 R 958 * 11131461107012 R 792 * 11131461107020 R 3438 * 11131461107060 R 1919 * 11131471331600 R 1359 * 11131471331609 R 874 * 11131471331610 R 1813 * 11131471331611 R 699 * 11131471331800 R 9572 * 11131471331801 R 1362 * 11131471331802 R 1138 * 11131471331900 R 372 * 11131471331901 R 652 * 11131471331903 R 2017 * 11131471331905 R 1752 * 11131471331908 R 1782 * 11131471331910 R 764 * 11131471331913 R 1881 * 11131471332000 R 1319 * 11131471332100 R 6520 * 11131471332300 R 4310 * 11131471332400 R 1654 * 11131471332401 R 867 * 11131471332507 R 829 * 11131471332700 R 258 * 11131471332701 R 1765 * 11131471332800 R 2099 * 11131471332802 R 1322 * 11131471333000 R 6466 * 11131471333100 R 820 * 11131471333102 R 1677 * 11131471333103 R 622 * 11131471333300 R 1495 * 11131471333301 R 1766 * 11131471333500 R 3090 * 11131471333501 R 2355 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471333504 R 419 * 11131471333600 R 687 * 11131471333601 R 9042 * 11131471333700 R 1460 * 11131471333701 R 2120 * 11131471334000 R 15972 * 11131471334100 R 1629 * 11131471334104 R 1692 * 11131471334200 R 1274 * 11131471334204 R 11197 * 11131471334300 R 3575 * 11131471334305 R 540 * 11131471334700 R 1909 * 11131471334704 R 1715 * 11131471334815 R 1359 * 11131471334816 R 1347 * 11131471334818 R 1791 * 11131471334901 R 1369 * 11131471334902 R 8985 * 11131471334904 R 8406 * 11131471334910 R 6292 * 11131471334911 R 8487 * 11131471334922 R 2105 * 11131471334927 R 7792 * 11131471335008 R 605 * 11131471335100 R 1248 * 11131471335300 R 1077 * 11131471335302 R 13080 * 11131471335400 R 1543 * 11131471335500 R 2022 * 11131471335600 R 722 * 11131471335604 R 829 * 11131471335607 R 1042 * 11131471335700 R 1378 * 11131471335701 R 8385 * 11131471335801 R 1138 * 11131471335802 R 1598 * 11131471335803 R 2022 * 11131471335810 R 8154 * 11131471335900 R 734 * 11131471336000 R 991 * 11131471336003 R 782 * 11131471336101 R 1423 * 11131471336200 R 1919 * 11131471336201 R 560 * 11131471336205 R 1423 * 11131471336215 R 1287 * 11131471336400 R 1126 * 11131471336402 R 1286 * 11131471336403 R 966 * 11131471336423 R 1091 * 11131471336601 R 345 * 11131471337000 R 1765 * 11131471337100 R 1384 * 11131471337301 R 419 * 11131471337402 R 1909 * 11131471337408 R 1975 * 11131471337500 R 19917 * 11131471337600 R 1274 * 11131471337601 R 1654 * 11131471337700 R 1213 * 11131471337800 R 8133 * 11131471337900 R 734 * 11131471338300 R 1840 * 11131471338401 R 1554 * 11131471338500 R 20016 * 11131471338602 R 948 * 11131471338604 R 1102 * 11131471338700 R 8676 * 11131471339000 R 2059 * 11131471339001 R 3771 * 11131471339002 R 2288 * 11131471339100 R 1899 * 11131471339101 R 1777 * 11131471339200 R 9419 * 11131471339300 R 1302 * 11131471339306 R 410 * 11131471339400 R 920 * 11131471339408 R 1274 * 11131471339409 R 1005 * 11131471339500 R 1502 * 11131471339700 R 3516 * 11131471339800 R 10979 * 11131471339801 R 9335 * 11131471339900 R 1325 * 11131471339909 R 762 * 11131471339911 R 577 * 11131471340000 R 1654 * 11131471340200 R 1249 * 11131471340203 R 3936 * 11131471340300 R 836 * 11131471340600 R 3484 * 11131471340701 R 1466 * 11131471340800 R 1666 * 11131471340900 R 18197 * 11131471341000 R 1911 * 11131471341002 R 1311 * 11131471341200 R 1568 * 11131471341300 R 7916 * 11131471341301 R 1381 * 11131471341304 R 1249 * 11131471341305 R 1853 * 11131471341306 R 21844 * 11131471341500 R 454 * 11131471341501 R 9023 * 11131471341700 R 1495 * 11131471341800 R 124 * 11131471341801 R 1347 * 11131471341806 R 8371 * 11131471342000 R 1261 * 11131471342001 R 670 * 11131471342100 R 2145 * 11131471342102 R 14492 * 11131471342200 R 8501 * 11131471342300 R 715 * 11131471342305 R 727 * 11131471342400 R 14190 * 11131471342502 R 1901 * 11131471342700 R 1745 * 11131471342702 R 5161 * 11131471342703 R 384 * 11131471342704 R 1463 * 11131471342706 R 1114 * 11131471342707 R 1568 * 11131471342709 R 782 * 11131471342710 R 1961 * 11131471342711 R 335 * 11131471342713 R 5186 * 11131471342800 R 1617 * 11131471342801 R 1495 * 11131471342804 R 988 * 11131471342808 R 1654 * 11131471342809 R 1896 * 11131471342900 R 130 * 11131471342905 R 9357 * 11131471342906 R 125 * 11131471343000 R 13702 * 11131471343302 R 1424 * 11131471343304 R 992 * 11131471343305 R 1593 * 11131471343401 R 587 * 11131471343500 R 5333 * 11131471343502 R 1615 * 11131471343504 R 14847 * 11131471343507 R 1910 * 11131471343601 R 1397 * 11131471343602 R 724 * 11131471343604 R 2048 * 11131471343605 R 697 * 11131471343609 R 1752 * 11131471343612 R 10360 * 11131471343614 R 289 * 11131471343620 R 8175 * 11131471343621 R 1941 * 11131471343703 R 743 * 11131471343707 R 7100 * 11131471343709 R 3251 * 11131471343711 R 1126 * 11131471343714 R 1789 * 11131471343716 R 2047 * 11131471343717 R 205 * 11131471343727 R 438 * 11131471343804 R 2997 * 11131471343900 R 1666 * 11131471344102 R 1581 * 11131471344300 R 892 * 11131471344400 R 1296 * 11131471344401 R 1179 * 11131471344600 R 1311 * 11131471344700 R 1863 * 11131471344800 R 10738 * 11131471345000 R 8494 * 11131471345100 R 1384 * 11131471345101 R 1161 * 11131471345103 R 969 * 11131471345200 R 2010 * 11131471345201 R 1801 * 11131471345202 R 380 * 11131471345302 R 1458 * 11131471345500 R 1261 * 11131471345502 R 2059 * 11131471345503 R 2133 * 11131471345504 R 2485 * 11131471345600 R 762 * 11131471345602 R 9968 * 11131471345603 R 1091 * 11131471345902 R 2059 * 11131471346201 R 1004 * 11131471346209 R 2643 * 11131471346300 R 771 * 11131471346401 R 808 * 11131471346409 R 1445 * 11131471346410 R 857 * 11131471346411 R 1594 * 11131471346601 R 1138 * 11131471346602 R 10186 * 11131471346606 R 89 * 11131471346608 R 8842 * 11131471346610 R 1631 * 11131471346612 R 1408 * 11131471346614 R 688 * 11131471346616 R 30103 * 11131471346632 R 10277 * 11131471346651 R 1349 * 11131471346700 R 1654 * 11131471346701 R 3618 * 11131471346705 R 1287 * 11131471346800 R 3537 * 11131471347000 R 10038 * 11131471347003 R 1801 * 11131471347004 R 1546 * 11131471347100 R 10538 * 11131471347200 R 505 * 11131471347201 R 1850 * 11131471347202 R 1568 * 11131471347203 R 1619 * 11131471347400 R 1642 * 11131471347402 R 643 * 11131471347404 R 1175 * 11131471347409 R 1669 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471347415 R 308 * 11131471347600 R 1147 * 11131471347700 R 8260 * 11131471347703 R 1789 * 11131471347709 R 1126 * 11131471347710 R 8984 * 11131471347731 R 2983 * 11131471347736 R 5227 * 11131471347801 R 9893 * 11131471347904 R 1266 * 11131471348201 R 2785 * 11131471349001 R 7789 * 11131471349301 R 5974 * 11131471351128 R 2159 * 11131471351303 R 2095 * 11131471351308 R 1604 * 11131471352700 R 4163 * 11131471352801 R 12462 * 11131471353400 R 14767 * 11131471355108 R 931 * 11131471355115 R 923 * 11131471355300 R 6448 * 11131471358000 R 979 * 11131471358001 R 1570 * 11131471358600 R 1420 * 11131471359001 R 1715 * 11131471359201 R 2009 * 11131471359403 R 326 * 11131471359900 R 944 * 11131471359909 R 14028 * 11131471360900 R 254 * 11131471360904 R 1766 * 11131471361611 R 885 * 11131510952301 R 91 * 11131510952500 R 7822 * 11131510952728 R 90 * 11131510952800 R 3688 * 11131510952807 R 864 * 11131510952810 R 911 * 11131510952814 R 521 * 11131510952817 R 8175 * 11131510952822 R 15511 * 11131510952840 R 781 * 11131510952846 R 2175 * 11131510953045 R 5068 * 11131510953110 R 4788 * 11131510953140 R 12417 * 11131510953344 R 6763 * 11131510953400 R 6781 * 11131510953422 R 1691 * 11131510953435 R 15738 * 11131510953439 R 8058 * 11131510953445 R 10353 * 11131510953500 R 4293 * 11131510953650 R 3169 * 11131510953800 R 4447 * 11131510953801 R 4680 * 11131510953910 R 1362 * 11131510953911 R 10569 * 11131510953913 R 10368 * 11131510954000 R 7262 * 11131510954100 R 3007 * 11131510954200 R 5748 * 11131510954203 R 7685 * 11131510954545 R 17684 * 11131510954600 R 7785 * 11131510954800 R 10045 * 11131510954900 R 2274 * 11131510955000 R 7514 * 11131510955400 R 5445 * 11131510955500 R 2660 * 11131510955700 R 4124 * 11131510955903 R 49611 * 11131510955910 R 11575 * 11131510955921 R 3285 * 11131510955943 R 736 * 11131510955961 R 3610 * 11131510956000 R 3165 * 11131510956010 R 8365 * 11131510956017 R 2260 * 11131510956262 R 3120 * 11131510956264 R 10435 * 11131510956265 R 6291 * 11131510956300 R 2069 * 11131510956310 R 3657 * 11131510956500 R 27805 * 11131510956510 R 10528 * 11131510956910 R 10652 * 11131510957010 R 1859 * 11131510957040 R 4084 * 11131510957110 R 2046 * 11131510957200 R 2124 * 11131510957300 R 261 * 11131510957400 R 11157 * 11131510957401 R 2123 * 11131510957402 R 1975 * 11131510957600 R 1367 * 11131510958000 R 2883 * 11131510958010 R 2205 * 11131510958023 R 89 * 11131510958024 R 1924 * 11131510958025 R 1402 * 11131510958048 R 5114 * 11131510958100 R 2095 * 11131510958210 R 1602 * 11131510958300 R 9088 * 11131510958416 R 14989 * 11131510958500 R 3117 * 11131510958800 R 8045 * 11131510958917 R 90 * 11131510958943 R 3239 * 11131510959100 R 4465 * 11131510959300 R 8052 * 11131510959400 R 1813 * 11131510959500 R 11067 * 11131510959818 R 2832 * 11131510960100 R 734 * 11131510960220 R 4661 * 11131510960222 R 1402 * 11131510960500 R 659 * 11131510960505 R 699 * 11131510960700 R 1777 * 11131510960800 R 7929 * 11131510960811 R 2037 * 11131510960818 R 2102 * 11131510960900 R 1314 * 11131510960905 R 305 * 11131510960908 R 652 * 11131510960913 R 7810 * 11131510961100 R 2798 * 11131510961104 R 6019 * 11131510961111 R 1778 * 11131510961112 R 7043 * 11131510961114 R 1402 * 11131510961207 R 4418 * 11131510961600 R 2327 * 11131510962100 R 19302 * 11131510962200 R 2223 * 11131510962301 R 4837 * 11131510962303 R 6988 * 11131510962310 R 28108 * 11131510962319 R 10459 * 11131510962323 R 5817 * 11131510962400 R 4859 * 11131510962500 R 5063 * 11131510962600 R 8963 * 11131510962700 R 4153 * 11131510962710 R 12103 * 11131510962800 R 3207 * 11131510962900 R 3883 * 11131510963200 R 9981 * 11131510963300 R 4517 * 11131510963500 R 890 * 11131510963740 R 15216 * 11131510963840 R 14274 * 11131510963900 R 4812 * 11131510963910 R 10840 * 11131510963940 R 827 * 11131510964100 R 6426 * 11131510964200 R 1062 * 11131510964400 R 4632 * 11131510964444 R 2889 * 11131510964803 R 14021 * 11131510964900 R 1175 * 11131510965000 R 9420 * 11131510965700 R 1862 * 11131510965800 R 10768 * 11131510965858 R 1666 * 11131510965910 R 1680 * 11131510966300 R 715 * 11131510966400 R 8212 * 11131510966500 R 275 * 11131510966600 R 557 * 11131510966660 R 678 * 11131510966700 R 8492 * 11131510967000 R 1642 * 11131510967070 R 316 * 11131510967100 R 1958 * 11131510967200 R 1503 * 11131510967301 R 3056 * 11131510967316 R 1290 * 11131510967611 R 8846 * 11131510967700 R 1654 * 11131510967705 R 1750 * 11131510968100 R 5935 * 11131510968110 R 4078 * 11131510968192 R 3449 * 11131510968200 R 1221 * 11131510968209 R 904 * 11131510968210 R 920 * 11131510968300 R 12646 * 11131510968400 R 4184 * 11131510968414 R 717 * 11131510968700 R 1789 * 11131510968800 R 9504 * 11131510969000 R 2128 * 11131510969210 R 8725 * 11131510969400 R 10026 * 11131510969450 R 1876 * 11131510969500 R 1358 * 11131510970000 R 8571 * 11131510970400 R 15170 * 11131510970403 R 808 * 11131510970500 R 20702 * 11131510970700 R 585 * 11131510970701 R 792 * 11131510970900 R 256 * 11131510971310 R 5081 * 11131510971414 R 8951 * 11131510971700 R 1614 * 11131510972000 R 11235 * 11131510972250 R 892 * 11131510972567 R 1615 * 11131510972710 R 8186 * 11131510972910 R 1347 * 11131510972920 R 1924 * 11131510972936 R 1868 * 11131510973100 R 10060 * 11131510973210 R 1821 * 11131510973216 R 1368 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510973248 R 3050 * 11131510973250 R 1933 * 11131510973440 R 1420 * 11131510973700 R 929 * 11131510973800 R 1703 * 11131510973805 R 1103 * 11131510973910 R 6541 * 11131510973939 R 20063 * 11131510974200 R 1200 * 11131510974210 R 1519 * 11131510974242 R 1052 * 11131510974300 R 9688 * 11131510974400 R 9397 * 11131510974500 R 1923 * 11131510974700 R 14880 * 11131510975100 R 8495 * 11131510975300 R 8757 * 11131510975400 R 2080 * 11131510975450 R 7942 * 11131510975500 R 5654 * 11131510975510 R 872 * 11131510975600 R 389 * 11131510975720 R 1359 * 11131510975734 R 1888 * 11131510975900 R 7981 * 11131510975960 R 1335 * 11131510976000 R 454 * 11131510976223 R 2317 * 11131510976300 R 8355 * 11131510976400 R 8727 * 11131510976868 R 771 * 11131510976900 R 734 * 11131510977003 R 1236 * 11131510977030 R 2904 * 11131510977035 R 6451 * 11131510977043 R 400 * 11131510977070 R 2137 * 11131510977073 R 1201 * 11131510977116 R 382 * 11131510977117 R 277 * 11131510977121 R 308 * 11131510977129 R 1027 * 11131510977132 R 2070 * 11131510977138 R 1298 * 11131510977141 R 904 * 11131510977142 R 680 * 11131510977144 R 15873 * 11131510977146 R 615 * 11131510977148 R 223 * 11131510977150 R 2587 * 11131510977158 R 2434 * 11131510977165 R 445 * 11131510977170 R 8830 * 11131510977173 R 4808 * 11131510977179 R 1017 * 11131510977300 R 16319 * 11131510977420 R 604 * 11131510977500 R 1743 * 11131510977650 R 14888 * 11131510977700 R 19301 * 11131510977910 R 6569 * 11131510977911 R 2835 * 11131510977940 R 846 * 11131510978000 R 8806 * 11131510978010 R 2047 * 11131510978011 R 857 * 11131510978400 R 1065 * 11131510978403 R 1067 * 11131510978700 R 3828 * 11131510979000 R 1885 * 11131510979100 R 1213 * 11131510979122 R 7869 * 11131510979320 R 1472 * 11131510979324 R 717 * 11131510979342 R 17402 * 11131510979410 R 689 * 11131510979420 R 1150 * 11131510979500 R 361 * 11131510979602 R 5067 * 11131510980302 R 708 * 11131510980600 R 8112 * 11131510980900 R 1126 * 11131510980927 R 1470 * 11131510981100 R 20004 * 11131510981400 R 892 * 11131510981500 R 11121 * 11131510981600 R 1163 * 11131510981616 R 1335 * 11131510981618 R 2960 * 11131510981700 R 2096 * 11131510981800 R 22011 * 11131510982010 R 724 * 11131510982050 R 1730 * 11131510982100 R 15209 * 11131510982121 R 15553 * 11131510982200 R 361 * 11131510982310 R 1604 * 11131510982500 R 2048 * 11131510982700 R 5007 * 11131510983110 R 1838 * 11131510983200 R 124 * 11131510983450 R 2144 * 11131510983460 R 981 * 11131510983515 R 5193 * 11131510983610 R 1888 * 11131510983700 R 4002 * 11131510984300 R 2443 * 11131510984900 R 1748 * 11131510984950 R 958 * 11131510985000 R 10143 * 11131510985200 R 8415 * 11131510985300 R 9424 * 11131510985515 R 1261 * 11131510985522 R 23446 * 11131510985800 R 1510 * 11131510985900 R 2083 * 11131510986150 R 11257 * 11131510986308 R 8799 * 11131510986315 R 1163 * 11131510986329 R 19738 * 11131510986375 R 6039 * 11131510986815 R 9950 * 11131510986818 R 540 * 11131510986820 R 14683 * 11131510986828 R 1546 * 11131510986835 R 1115 * 11131510986836 R 826 * 11131510986837 R 948 * 11131510986900 R 3002 * 11131510987000 R 832 * 11131510987001 R 992 * 11131510987100 R 966 * 11131510987300 R 8186 * 11131510987600 R 1442 * 11131510987603 R 1665 * 11131510987720 R 1581 * 11131510987800 R 132 * 11131510987825 R 2122 * 11131510987911 R 282 * 11131510988200 R 1274 * 11131510988212 R 298 * 11131510988217 R 1674 * 11131510988500 R 7829 * 11131510988700 R 10469 * 11131510988717 R 771 * 11131510988900 R 1135 * 11131510988917 R 1581 * 11131510989400 R 1270 * 11131510989500 R 874 * 11131510989600 R 1397 * 11131510989850 R 6411 * 11131510990100 R 1226 * 11131510990103 R 1322 * 11131510990115 R 251 * 11131510990302 R 1178 * 11131510990700 R 1274 * 11131510990900 R 920 * 11131510990902 R 9142 * 11131510990903 R 829 * 11131510990910 R 473 * 11131510990914 R 1077 * 11131510990915 R 1236 * 11131510990919 R 604 * 11131510991200 R 305 * 11131510991212 R 10111 * 11131510991300 R 12281 * 11131510991402 R 965 * 11131510991500 R 1556 * 11131510991515 R 920 * 11131510991601 R 699 * 11131510991710 R 7898 * 11131510991800 R 1409 * 11131510991920 R 4096 * 11131510992203 R 1261 * 11131510992208 R 1121 * 11131510992211 R 1495 * 11131510992212 R 1558 * 11131510992215 R 1642 * 11131510992216 R 1423 * 11131510992217 R 1670 * 11131510992222 R 8529 * 11131510992224 R 821 * 11131510992281 R 89 * 11131510992285 R 2258 * 11131510992286 R 8409 * 11131510992603 R 186 * 11131510992610 R 1568 * 11131510993162 R 1175 * 11131510993300 R 19601 * 11131510993305 R 11572 * 11131510993500 R 17655 * 11131510993535 R 89 * 11131510993700 R 1372 * 11131510993800 R 3468 * 11131510993840 R 1506 * 11131510993900 R 2754 * 11131510993901 R 1791 * 11131510994250 R 2145 * 11131510994500 R 5806 * 11131510994600 R 1528 * 11131510994700 R 1936 * 11131510994800 R 5902 * 11131510994915 R 1359 * 11131510994950 R 1654 * 11131510995003 R 2809 * 11131510995210 R 1997 * 11131510995250 R 361 * 11131510995255 R 1335 * 11131510995256 R 1815 * 11131510995300 R 1356 * 11131510995310 R 1397 * 11131510995400 R 2145 * 11131510995700 R 3318 * 11131510995900 R 1700 * 11131510996503 R 931 * 11131510996520 R 1515 * 11131510996522 R 3892 * 11131510996524 R 569 * 11131510996526 R 1644 * 11131510996527 R 569 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131510996528 R 7985 * 11131510996551 R 8644 * 11131510996600 R 2119 * 11131510996604 R 1505 * 11131510997000 R 1884 * 11131510997010 R 827 * 11131510997012 R 289 * 11131510997109 R 89 * 11131510997110 R 2957 * 11131510997113 R 7245 * 11131510997117 R 456 * 11131510997127 R 1004 * 11131510997131 R 90 * 11131510997132 R 103 * 11131510997136 R 2315 * 11131510997140 R 4021 * 11131510997143 R 345 * 11131510997232 R 6254 * 11131510997300 R 640 * 11131510997400 R 2230 * 11131510997420 R 2508 * 11131510997424 R 1235 * 11131510997600 R 3726 * 11131510998000 R 7796 * 11131510998002 R 799 * 11131510998100 R 751 * 11131510998101 R 1153 * 11131510998120 R 1685 * 11131510998200 R 1478 * 11131510998282 R 16061 * 11131510998400 R 1540 * 11131510998700 R 23823 * 11131510999000 R 1371 * 11131510999300 R 854 * 11131510999394 R 1617 * 11131510999396 R 528 * 11131510999400 R 8618 * 11131510999600 R 789 * 11131510999605 R 1668 * 11131510999810 R 156 * 11131511000000 R 5288 * 11131511000400 R 515 * 11131511000520 R 1335 * 11131511000600 R 5143 * 11131511000700 R 475 * 11131511000815 R 1036 * 11131511000850 R 2072 * 11131511001000 R 7791 * 11131511001001 R 89 * 11131511001010 R 981 * 11131511001300 R 2884 * 11131511001312 R 1115 * 11131511001313 R 6709 * 11131511001314 R 354 * 11131511001315 R 1568 * 11131511001510 R 1481 * 11131511001515 R 17193 * 11131511001600 R 2862 * 11131511001615 R 8136 * 11131511001700 R 1224 * 11131511001800 R 1679 * 11131511001900 R 1261 * 11131511002000 R 1593 * 11131511002100 R 1090 * 11131511002120 R 1052 * 11131511002200 R 1368 * 11131511002210 R 89 * 11131511002222 R 969 * 11131511002400 R 1863 * 11131511002500 R 1869 * 11131511002600 R 1765 * 11131511002626 R 2532 * 11131511002803 R 8868 * 11131511002810 R 1433 * 11131511002811 R 11943 * 11131511002900 R 1146 * 11131511003000 R 3893 * 11131511003100 R 6680 * 11131511003200 R 1757 * 11131511003434 R 8228 * 11131511003500 R 1466 * 11131511003550 R 1138 * 11131511003557 R 1654 * 11131511003560 R 864 * 11131511003600 R 1052 * 11131511003636 R 1042 * 11131511003700 R 770 * 11131511003710 R 1040 * 11131511003717 R 752 * 11131511003800 R 901 * 11131511003900 R 1123 * 11131511003916 R 882 * 11131511004100 R 3760 * 11131511004150 R 261 * 11131511004300 R 1307 * 11131511004400 R 652 * 11131511004412 R 876 * 11131511004700 R 2194 * 11131511004800 R 2043 * 11131511004810 R 10077 * 11131511004900 R 2086 * 11131511004912 R 19620 * 11131511005000 R 10613 * 11131511005200 R 8483 * 11131511005210 R 847 * 11131511005212 R 1420 * 11131511005225 R 2010 * 11131511005253 R 1030 * 11131511005455 R 9184 * 11131511005500 R 1040 * 11131511005510 R 1617 * 11131511005600 R 1086 * 11131511005700 R 9100 * 11131511005750 R 1298 * 11131511005751 R 323 * 11131511005805 R 3868 * 11131511005807 R 8097 * 11131511005808 R 5871 * 11131511005810 R 1553 * 11131511005811 R 8559 * 11131511005812 R 1822 * 11131511005813 R 1514 * 11131511005818 R 383 * 11131511005821 R 9277 * 11131511005823 R 261 * 11131511005825 R 2022 * 11131511005826 R 186 * 11131511005828 R 817 * 11131511005833 R 2162 * 11131511005835 R 231 * 11131511005843 R 1813 * 11131511005846 R 911 * 11131511005847 R 22375 * 11131511005848 R 1213 * 11131511005849 R 3544 * 11131511005850 R 124 * 11131511005857 R 524 * 11131511005858 R 16153 * 11131511005868 R 1067 * 11131511005872 R 1398 * 11131511005873 R 864 * 11131511005875 R 570 * 11131511005896 R 177 * 11131511005900 R 2010 * 11131511006000 R 1291 * 11131511006007 R 125 * 11131511006008 R 178 * 11131511006009 R 475 * 11131511006010 R 5525 * 11131511006012 R 1410 * 11131511006203 R 2057 * 11131511006210 R 1495 * 11131511006212 R 1385 * 11131511006224 R 1593 * 11131511006510 R 612 * 11131511006800 R 10412 * 11131511006815 R 308 * 11131511006835 R 944 * 11131511006856 R 1017 * 11131511006861 R 186 * 11131511006900 R 3597 * 11131511007000 R 762 * 11131511007003 R 9153 * 11131511007300 R 1823 * 11131511007356 R 652 * 11131511007405 R 892 * 11131511007411 R 920 * 11131511007416 R 94 * 11131511007417 R 5668 * 11131511007418 R 240 * 11131511007419 R 126 * 11131511007422 R 2059 * 11131511007424 R 256 * 11131511007426 R 1079 * 11131511007429 R 1911 * 11131511007436 R 100 * 11131511007444 R 920 * 11131511007500 R 113 * 11131511007502 R 8866 * 11131511007600 R 7445 * 11131511007615 R 2111 * 11131511007700 R 696 * 11131511007800 R 2985 * 11131511007810 R 1148 * 11131511007820 R 10227 * 11131511007823 R 1850 * 11131511007834 R 687 * 11131511007900 R 1270 * 11131511008000 R 5746 * 11131511008001 R 1052 * 11131511008010 R 1165 * 11131511008200 R 874 * 11131511008210 R 1298 * 11131511008224 R 3995 * 11131511008250 R 1593 * 11131511008251 R 1569 * 11131511008306 R 133 * 11131511008325 R 1842 * 11131511008382 R 1576 * 11131511008400 R 8222 * 11131511008450 R 1900 * 11131511008600 R 230 * 11131511008610 R 11562 * 11131511008650 R 734 * 11131511008800 R 10073 * 11131511008900 R 333 * 11131511009100 R 124 * 11131511009110 R 1654 * 11131511009115 R 820 * 11131511009500 R 731 * 11131511009505 R 847 * 11131511009506 R 792 * 11131511009700 R 8765 * 11131511010100 R 445 * 11131511010230 R 1593 * 11131511010300 R 1642 * 11131511010400 R 557 * 11131511010410 R 596 * 11131511010802 R 1938 * 11131511011200 R 509 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511011411 R 1602 * 11131511011510 R 124 * 11131511011700 R 836 * 11131511011701 R 866 * 11131511011800 R 9190 * 11131511011820 R 9802 * 11131511011900 R 9223 * 11131511012200 R 10569 * 11131511012400 R 1528 * 11131511012500 R 9930 * 11131511012502 R 5212 * 11131511012511 R 8577 * 11131511012600 R 1826 * 11131511012700 R 827 * 11131511012800 R 2069 * 11131511012840 R 752 * 11131511012845 R 808 * 11131511013100 R 1224 * 11131511013300 R 979 * 11131511013313 R 827 * 11131511013500 R 438 * 11131511013515 R 3604 * 11131511013600 R 1576 * 11131511013603 R 3861 * 11131511013700 R 19847 * 11131511013805 R 592 * 11131511013900 R 8157 * 11131511013913 R 1215 * 11131511014000 R 519 * 11131511014003 R 482 * 11131511014200 R 1200 * 11131511014216 R 882 * 11131511014250 R 659 * 11131511014254 R 634 * 11131511014300 R 1589 * 11131511014400 R 1888 * 11131511014410 R 966 * 11131511014414 R 4363 * 11131511014416 R 4445 * 11131511014500 R 6591 * 11131511014600 R 10171 * 11131511014700 R 2259 * 11131511014704 R 8641 * 11131511014800 R 8775 * 11131511014820 R 927 * 11131511015100 R 10142 * 11131511015300 R 8211 * 11131511015400 R 8154 * 11131511015500 R 1098 * 11131511015520 R 1484 * 11131511015555 R 827 * 11131511015700 R 132 * 11131511015900 R 8406 * 11131511016000 R 659 * 11131511016116 R 20833 * 11131511016210 R 790 * 11131511016400 R 2080 * 11131511016402 R 931 * 11131511016500 R 2103 * 11131511016516 R 979 * 11131511016802 R 131 * 11131511016803 R 410 * 11131511016810 R 56 * 11131511016815 R 89 * 11131511016900 R 957 * 11131511017000 R 2013 * 11131511017101 R 2907 * 11131511017300 R 257 * 11131511017310 R 659 * 11131511017400 R 1740 * 11131511017420 R 1402 * 11131511017510 R 89 * 11131511017600 R 8544 * 11131511017900 R 4650 * 11131511018050 R 1669 * 11131511018300 R 126 * 11131511018301 R 20571 * 11131511018506 R 1884 * 11131511018600 R 557 * 11131511018613 R 1056 * 11131511018614 R 1214 * 11131511018617 R 1175 * 11131511018618 R 1742 * 11131511018900 R 5843 * 11131511018905 R 8718 * 11131511019100 R 782 * 11131511019120 R 103 * 11131511019237 R 13750 * 11131511019319 R 89 * 11131511019400 R 10252 * 11131511019600 R 1801 * 11131511019604 R 2159 * 11131511019619 R 1325 * 11131511019650 R 1703 * 11131511019651 R 1654 * 11131511019719 R 2113 * 11131511019722 R 2170 * 11131511019825 R 1838 * 11131511019826 R 1879 * 11131511019850 R 1322 * 11131511019900 R 13680 * 11131511019910 R 2181 * 11131511019912 R 1138 * 11131511019919 R 1740 * 11131511019925 R 2135 * 11131511019939 R 12363 * 11131511020000 R 629 * 11131511020100 R 1175 * 11131511020416 R 624 * 11131511020444 R 1068 * 11131511020500 R 588 * 11131511020604 R 8988 * 11131511020610 R 1188 * 11131511020612 R 1596 * 11131511020700 R 16657 * 11131511020740 R 1288 * 11131511020741 R 1754 * 11131511020744 R 131 * 11131511020745 R 7792 * 11131511020800 R 3469 * 11131511020900 R 1109 * 11131511021100 R 1171 * 11131511021121 R 5481 * 11131511021244 R 1813 * 11131511021400 R 10927 * 11131511021410 R 631 * 11131511021500 R 596 * 11131511021501 R 457 * 11131511021521 R 727 * 11131511021531 R 1617 * 11131511021711 R 408 * 11131511021800 R 8753 * 11131511022300 R 1077 * 11131511022303 R 9193 * 11131511022322 R 1420 * 11131511022450 R 1156 * 11131511022600 R 9269 * 11131511022700 R 230 * 11131511023100 R 8575 * 11131511023300 R 8199 * 11131511023700 R 1642 * 11131511023800 R 16627 * 11131511024003 R 1979 * 11131511024200 R 7801 * 11131511024400 R 4373 * 11131511024402 R 1470 * 11131511024403 R 10747 * 11131511024404 R 1639 * 11131511024405 R 8861 * 11131511024408 R 1423 * 11131511024409 R 17619 * 11131511024410 R 8058 * 11131511024412 R 1715 * 11131511024413 R 2146 * 11131511024414 R 28581 * 11131511024416 R 1607 * 11131511024419 R 20807 * 11131511024420 R 1145 * 11131511024421 R 3341 * 11131511024423 R 782 * 11131511024424 R 1410 * 11131511024425 R 2130 * 11131511024427 R 1251 * 11131511024432 R 929 * 11131511024442 R 8255 * 11131511024443 R 1091 * 11131511024444 R 1614 * 11131511024445 R 2048 * 11131511024447 R 457 * 11131511024521 R 482 * 11131511024525 R 1593 * 11131511024648 R 9213 * 11131511024656 R 6062 * 11131511024669 R 1102 * 11131511024677 R 5435 * 11131511024689 R 1186 * 11131511024724 R 501 * 11131511024745 R 2159 * 11131511024747 R 1496 * 11131511024818 R 8938 * 11131511024900 R 11124 * 11131511024905 R 1479 * 11131511024909 R 20626 * 11131511025100 R 16690 * 11131511025200 R 9075 * 11131511025206 R 8101 * 11131511025207 R 944 * 11131511025208 R 1888 * 11131511025210 R 1274 * 11131511025213 R 373 * 11131511025214 R 1372 * 11131511025215 R 203 * 11131511025220 R 1752 * 11131511025222 R 1710 * 11131511025225 R 370 * 11131511025228 R 847 * 11131511025235 R 939 * 11131511025244 R 19878 * 11131511025250 R 16640 * 11131511025251 R 2060 * 11131511025252 R 569 * 11131511025253 R 958 * 11131511025300 R 22452 * 11131511025304 R 1519 * 11131511025311 R 10919 * 11131511025313 R 6404 * 11131511025315 R 9046 * 11131511025402 R 13721 * 11131511025800 R 9501 * 11131511025950 R 1459 * 11131511026210 R 1556 * 11131511026309 R 10762 * 11131511026310 R 121 * 11131511026412 R 1824 * 11131511026500 R 563 * 11131511026503 R 894 * 11131511026600 R 20952 * 11131511026700 R 6246 * 11131511026810 R 286 * 11131511027404 R 419 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131511027405 R 662 * 11131511027408 R 475 * 11131511027417 R 186 * 11131511027418 R 265 * 11131511027800 R 1860 * 11131511027815 R 12580 * 11131511027817 R 4627 * 11131511027825 R 9503 * 11131511027900 R 5077 * 11131511028000 R 5347 * 11131511028100 R 3205 * 11131511028228 R 2095 * 11131511028229 R 1840 * 11131511028400 R 3887 * 11131511028600 R 3468 * 11131511028610 R 4822 * 11131511028710 R 15609 * 11131511028800 R 2691 * 11131511028850 R 2310 * 11131511028900 R 5592 * 11131511029010 R 4216 * 11131511029100 R 2672 * 11131511029310 R 4350 * 11131511029362 R 3119 * 11131511029510 R 89 * 11131511029518 R 1999 * 11131511029519 R 2122 * 11131511029520 R 3269 * 11131511029521 R 501 * 11131511029522 R 389 * 11131511029523 R 1239 * 11131511029529 R 1189 * 11131511029530 R 89 * 11131511029532 R 2360 * 11131511029534 R 992 * 11131511029703 R 1666 * 11131511029710 R 1347 * 11131511029793 R 4950 * 11131511029795 R 1239 * 11131511029802 R 566 * 11131511029804 R 2298 * 11131511029810 R 3352 * 11131511029820 R 351 * 11131511029824 R 1709 * 11131511029825 R 1581 * 11131511029830 R 2166 * 11131511029833 R 1899 * 11131511029835 R 1114 * 11131511029837 R 1829 * 11131511029838 R 9526 * 11131511029839 R 1423 * 11131511029840 R 1445 * 11131511029842 R 1434 * 11131511029844 R 5313 * 11131511029846 R 855 * 11131511029847 R 1433 * 11131511029849 R 885 * 11131511029851 R 5575 * 11131511029853 R 9100 * 11131511029857 R 540 * 11131511029865 R 1368 * 11131511029866 R 857 * 11131511029868 R 1490 * 11131511029879 R 1311 * 11131511029882 R 503 * 11131511029887 R 1828 * 11131511029891 R 8907 * 11131511029892 R 1458 * 11131511029898 R 1949 * 11131511029899 R 8760 * 11131511030330 R 30468 * 11131511030331 R 4856 * 11131511030340 R 10791 * 11131511030342 R 6018 * 11131511030344 R 51298 * 11131511030351 R 789 * 11131511030352 R 1575 * 11131511030357 R 47440 * 11131511030360 R 2388 * 11131511030361 R 24893 * 11131511030362 R 754 * 11131511030363 R 773 * 11131511030368 R 1855 * 11131511030370 R 510 * 11131511030376 R 10299 * 11131511030400 R 1347 * 11131511030500 R 1407 * 11131511030600 R 1347 * 11131511031200 R 16187 * 11131511031300 R 289 * 11131511031400 R 5410 * 11131511031412 R 1077 * 11131511031415 R 233 * 11131511031425 R 4998 * 11131511031426 R 6051 * 11131511031447 R 1604 * 11131511031448 R 811 * 11131511031500 R 9525 * 11131511031513 R 620 * 11131511031514 R 398 * 11131511031518 R 939 * 11131511031519 R 836 * 11131511031522 R 363 * 11131511031539 R 428 * 11131511031540 R 764 * 11131511031541 R 419 * 11131511031542 R 2432 * 11131511031544 R 16287 * 11131511031547 R 1899 * 11131511031548 R 373 * 11131511031800 R 948 * 11131511031802 R 1913 * 11131511032001 R 5709 * 11131511032004 R 7302 * 11131511032105 R 6166 * 11131511032400 R 2176 * 11131511032600 R 1761 * 11131511032800 R 1552 * 11131511032810 R 4542 * 11131511032814 R 1668 * 11131511032816 R 124 * 11131511032817 R 7961 * 11131511032900 R 194 * 11131511032912 R 14021 * 11131511032933 R 8729 * 11131511032936 R 4675 * 11131511035579 R 981 * 11131511131542 R 1167 * 11131520924120 R 17027 * 11131520924210 R 773 * 11131520927310 R 2083 * 11131520927400 R 9882 * 11131520929101 R 223 * 11131520931305 R 23798 * 11131520931800 R 8800 * 11131520933000 R 906 * 11131520936400 R 39324 * 11131520937650 R 1300 * 11131520938421 R 1875 * 11131520938710 R 1668 * 11131520939210 R 13756 * 11131520939225 R 1460 * 11131520940255 R 16763 * 11131520941205 R 463 * 11131520943100 R 958 * 11131520944610 R 1471 * 11131520945200 R 2072 * 11131520945220 R 10451 * 11131520946110 R 885 * 11131520946800 R 3056 * 11131520946900 R 193 * 11131520947200 R 1272 * 11131520947300 R 1470 * 11131520948220 R 30575 * 11131520948700 R 885 * 11131520949800 R 876 * 11131520950110 R 3369 * 11131520951600 R 1601 * 11131520952100 R 1994 * 11131520952103 R 2014 * 11131520952210 R 2886 * 11131520952885 R 2847 * 11131520954100 R 957 * 11131520954210 R 1347 * 11131520954214 R 3023 * 11131520954500 R 2160 * 11131520955605 R 15306 * 11131520955805 R 9987 * 11131520956305 R 2835 * 11131520957509 R 1279 * 11131520957620 R 19026 * 11131520957700 R 4824 * 11131520958000 R 1224 * 11131520958100 R 1850 * 11131520959005 R 11018 * 11131520960107 R 1397 * 11131520960500 R 2133 * 11131520961400 R 752 * 11131520963400 R 1739 * 11131520963410 R 7955 * 11131520963500 R 9024 * 11131520964100 R 5447 * 11131520964120 R 2699 * 11131520967110 R 1791 * 11131520967420 R 1888 * 11131520967500 R 2010 * 11131520968304 R 555 * 11131520968310 R 1472 * 11131520968700 R 724 * 11131520968710 R 892 * 11131520969000 R 966 * 11131520969100 R 928 * 11131520970300 R 138 * 11131520970310 R 1475 * 11131520970320 R 186 * 11131520971100 R 827 * 11131520972110 R 221 * 11131520972415 R 1324 * 11131520972800 R 3719 * 11131520972905 R 9095 * 11131520973600 R 876 * 11131520973800 R 1654 * 11131520974020 R 103 * 11131520976300 R 1200 * 11131520976320 R 1126 * 11131520976330 R 326 * 11131520976700 R 587 * 11131520977403 R 1236 * 11131520977635 R 512 * 11131520978410 R 1924 * 11131520978860 R 8622 * 11131520978900 R 1914 * 11131520979020 R 1347 * 11131520979030 R 894 * 11131520979210 R 9100 * 11131520979900 R 9731 * 11131520980000 R 5806 * 11131520981020 R 550 * 11131520981200 R 1531 * 11131520981400 R 819 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520981700 R 134 * 11131520982440 R 7798 * 11131520982445 R 3235 * 11131520982707 R 662 * 11131520984106 R 493 * 11131520984120 R 298 * 11131520984200 R 8225 * 11131520984305 R 1200 * 11131520984306 R 89 * 11131520985130 R 9744 * 11131520985605 R 2861 * 11131520986100 R 7969 * 11131520986203 R 4819 * 11131520987825 R 6930 * 11131520988400 R 1789 * 11131520988420 R 2144 * 11131520988805 R 1715 * 11131520990614 R 2068 * 11131520991820 R 1715 * 11131520992000 R 3424 * 11131520992313 R 10286 * 11131520992720 R 4991 * 11131520992730 R 1397 * 11131520993126 R 2997 * 11131520993823 R 7985 * 11131520994310 R 124 * 11131520994607 R 7789 * 11131520994612 R 1604 * 11131520994615 R 512 * 11131520995413 R 454 * 11131520996110 R 11145 * 11131520996500 R 1752 * 11131520996622 R 640 * 11131520997107 R 2120 * 11131520997607 R 8578 * 11131520997801 R 1274 * 11131520997920 R 3435 * 11131520998615 R 1201 * 11131520998925 R 540 * 11131520999103 R 1433 * 11131520999108 R 14789 * 11131520999110 R 4847 * 11131520999300 R 585 * 11131520999400 R 892 * 11131520999500 R 1114 * 11131520999710 R 5420 * 11131520999800 R 9138 * 11131520999825 R 1030 * 11131521000011 R 363 * 11131521000013 R 12196 * 11131521000017 R 6129 * 11131521000100 R 2316 * 11131521000300 R 3023 * 11131521000310 R 2287 * 11131521000320 R 408 * 11131521000514 R 3075 * 11131521000516 R 2024 * 11131521000525 R 127 * 11131521000528 R 698 * 11131521000605 R 12638 * 11131521000815 R 2947 * 11131521001225 R 596 * 11131521001500 R 3747 * 11131521001600 R 2083 * 11131521002000 R 896 * 11131521002001 R 283 * 11131521002210 R 2010 * 11131521002240 R 1679 * 11131521002320 R 1508 * 11131521002400 R 9854 * 11131521002820 R 3437 * 11131521003010 R 3160 * 11131521003201 R 1458 * 11131521003206 R 948 * 11131521003207 R 34431 * 11131521003209 R 92 * 11131521003210 R 2761 * 11131521003212 R 89 * 11131521003300 R 8642 * 11131521003305 R 1765 * 11131521003600 R 454 * 11131521003630 R 1201 * 11131521003700 R 1871 * 11131521003800 R 1163 * 11131521004000 R 1938 * 11131521004010 R 1872 * 11131521004100 R 958 * 11131521004105 R 89 * 11131521004122 R 380 * 11131521004200 R 9174 * 11131521004300 R 1994 * 11131521004310 R 1398 * 11131521004320 R 10076 * 11131521004410 R 1900 * 11131521004500 R 827 * 11131521004510 R 717 * 11131521004520 R 1312 * 11131521004530 R 89 * 11131521004600 R 427 * 11131521004700 R 2718 * 11131521004820 R 26562 * 11131521005100 R 1656 * 11131521005200 R 9882 * 11131521005300 R 1090 * 11131521005400 R 8302 * 11131521005500 R 1065 * 11131521005705 R 1052 * 11131521005706 R 1359 * 11131521005709 R 866 * 11131521005720 R 2009 * 11131521005800 R 966 * 11131521005820 R 874 * 11131521005910 R 18869 * 11131521005915 R 1398 * 11131521005920 R 1731 * 11131521006000 R 1949 * 11131521006100 R 14152 * 11131521006105 R 2561 * 11131521006200 R 3955 * 11131521006210 R 2034 * 11131521006215 R 1679 * 11131521006500 R 1356 * 11131521006505 R 634 * 11131521006510 R 1679 * 11131521006700 R 2534 * 11131521006703 R 882 * 11131521006705 R 1899 * 11131521006707 R 270 * 11131521006708 R 102 * 11131521006710 R 1973 * 11131521006711 R 91 * 11131521006712 R 1274 * 11131521006713 R 6299 * 11131521006714 R 1744 * 11131521006720 R 26742 * 11131521006725 R 27871 * 11131521006740 R 3361 * 11131521006803 R 585 * 11131521006805 R 1384 * 11131521006900 R 5404 * 11131521007000 R 3230 * 11131521007100 R 16027 * 11131521007105 R 186 * 11131521007110 R 9042 * 11131521007130 R 345 * 11131521007200 R 15374 * 11131521007300 R 1073 * 11131521007305 R 1359 * 11131521007310 R 2296 * 11131521007320 R 1670 * 11131521007330 R 24902 * 11131521007500 R 8392 * 11131521007511 R 8153 * 11131521007513 R 438 * 11131521007518 R 522 * 11131521007600 R 69038 * 11131521007800 R 11534 * 11131521008000 R 6101 * 11131521008100 R 1090 * 11131521008500 R 1933 * 11131521008600 R 9503 * 11131521008610 R 2571 * 11131521008800 R 1138 * 11131521008820 R 1703 * 11131521008900 R 1116 * 11131521008910 R 894 * 11131521008920 R 1279 * 11131521009107 R 482 * 11131521009108 R 1081 * 11131521009110 R 1729 * 11131521009120 R 2181 * 11131521009200 R 710 * 11131521009400 R 8615 * 11131521009420 R 1767 * 11131521009600 R 885 * 11131521009605 R 480 * 11131521009625 R 931 * 11131521009800 R 8020 * 11131521009805 R 3009 * 11131521009806 R 3091 * 11131521009900 R 9571 * 11131521009930 R 90 * 11131521010003 R 892 * 11131521010005 R 512 * 11131521010105 R 2794 * 11131521010110 R 3172 * 11131521010400 R 2003 * 11131521010520 R 1263 * 11131521010715 R 911 * 11131521010717 R 1972 * 11131521010730 R 9402 * 11131521010800 R 1691 * 11131521010900 R 1315 * 11131521010940 R 503 * 11131521011000 R 2649 * 11131521011005 R 836 * 11131521011010 R 631 * 11131521011120 R 4301 * 11131521011200 R 16924 * 11131521011210 R 717 * 11131521011400 R 876 * 11131521011700 R 966 * 11131521011720 R 1654 * 11131521011800 R 966 * 11131521011810 R 124 * 11131521011900 R 1397 * 11131521012000 R 2433 * 11131521012200 R 14312 * 11131521012205 R 1362 * 11131521012500 R 1184 * 11131521012520 R 8689 * 11131521012800 R 124 * 11131521012900 R 389 * 11131521012920 R 9640 * 11131521013020 R 1261 * 11131521013120 R 2310 * 11131521013310 R 3244 * 11131521013400 R 126 * 11131521013600 R 15587 * 11131521013620 R 2014 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131521013710 R 2120 * 11131521013720 R 1016 * 11131521013805 R 1114 * 11131521013807 R 5132 * 11131521013808 R 3391 * 11131521013900 R 1051 * 11131521013910 R 4851 * 11131521013915 R 827 * 11131521013925 R 1461 * 11131521014000 R 864 * 11131521014005 R 1226 * 11131521014010 R 2540 * 11131521014020 R 2696 * 11131521014200 R 1765 * 11131521014300 R 1347 * 11131521014315 R 168 * 11131521014600 R 15873 * 11131521014720 R 270 * 11131521014800 R 2117 * 11131521014810 R 920 * 11131521014900 R 1308 * 11131521014901 R 16126 * 11131521015003 R 8922 * 11131521015030 R 1445 * 11131521015100 R 2120 * 11131521015200 R 882 * 11131521015220 R 746 * 11131521015300 R 11510 * 11131521015400 R 1274 * 11131521015500 R 445 * 11131521015505 R 124 * 11131521015610 R 158 * 11131521015640 R 382 * 11131521015710 R 1548 * 11131521015803 R 5833 * 11131521015820 R 1888 * 11131521015920 R 8830 * 11131521015950 R 261 * 11131521016100 R 1335 * 11131521016120 R 1593 * 11131521016400 R 11457 * 11131521016510 R 1546 * 11131521016600 R 1823 * 11131521016620 R 1027 * 11131521016710 R 1188 * 11131521016715 R 280 * 11131521016720 R 2108 * 11131521016800 R 1356 * 11131521016900 R 818 * 11131521017100 R 1986 * 11131521017110 R 882 * 11131521017120 R 10026 * 11131521017125 R 298 * 11131521017200 R 16952 * 11131521017205 R 205 * 11131521017300 R 1747 * 11131521017325 R 708 * 11131521017330 R 201 * 11131521017400 R 1224 * 11131521017410 R 8977 * 11131521017500 R 9009 * 11131521017600 R 2158 * 11131521017700 R 1896 * 11131521017720 R 920 * 11131521017725 R 1752 * 11131521017730 R 3677 * 11131521017800 R 2072 * 11131521017900 R 1478 * 11131521017910 R 19118 * 11131521017920 R 196 * 11131521018000 R 864 * 11131521018030 R 1263 * 11131521018200 R 124 * 11131521018210 R 2897 * 11131521018300 R 5580 * 11131521018310 R 1016 * 11131521018330 R 2044 * 11131521018620 R 94 * 11131521018700 R 1027 * 11131521018715 R 1799 * 11131521018735 R 454 * 11131521018800 R 11622 * 11131521018810 R 512 * 11131521018900 R 2873 * 11131521018906 R 1659 * 11131521019010 R 540 * 11131521019015 R 1629 * 11131521019020 R 781 * 11131521019025 R 1813 * 11131521019030 R 629 * 11131521019100 R 2043 * 11131521019120 R 8713 * 11131521019130 R 444 * 11131521019200 R 8294 * 11131521019300 R 4196 * 11131521019420 R 3030 * 11131521020110 R 348 * 11131521020120 R 1556 * 11131521020210 R 1115 * 11131521020320 R 1042 * 11131521020430 R 1740 * 11131521020700 R 124 * 11131521020900 R 1581 * 11131521021005 R 1188 * 11131521021020 R 131 * 11131521021200 R 2025 * 11131521021300 R 11315 * 11131521021500 R 9615 * 11131521021800 R 1090 * 11131521022500 R 2067 * 11131521022600 R 2083 * 11131521022635 R 811 * 11131521022710 R 7919 * 11131521022800 R 6534 * 11131521022810 R 1016 * 11131521022813 R 10979 * 11131521022815 R 21991 * 11131521022830 R 3577 * 11131521023320 R 1337 * 11131521023505 R 1484 * 11131521023600 R 1519 * 11131521023610 R 715 * 11131521023720 R 1099 * 11131521024000 R 1850 * 11131521024010 R 1349 * 11131521024011 R 820 * 11131521024300 R 6007 * 11131521024355 R 2633 * 11131521024365 R 4899 * 11131521024370 R 400 * 11131521024400 R 1666 * 11131521024600 R 1618 * 11131521024700 R 3123 * 11131521024800 R 605 * 11131521024803 R 363 * 11131521024805 R 4556 * 11131521024820 R 3656 * 11131521024900 R 1077 * 11131521025000 R 21777 * 11131521025025 R 89 * 11131521025420 R 242 * 11131521025605 R 4955 * 11131521025620 R 724 * 11131521025750 R 233 * 11131521025903 R 569 * 11131521026100 R 1709 * 11131521026200 R 3022 * 11131521026400 R 15833 * 11131521026402 R 270 * 11131521026403 R 1860 * 11131521026404 R 15041 * 11131521026410 R 315 * 11131521026420 R 125 * 11131521026600 R 2034 * 11131521026700 R 124 * 11131521026720 R 417 * 11131530063400 R 1236 * 11131530063403 R 1435 * 11131530063437 R 91 * 11131530063800 R 10759 * 11131530064000 R 18998 * 11131530064200 R 7415 * 11131530064205 R 2813 * 11131530064602 R 2844 * 11131530065200 R 8854 * 11131530066406 R 1948 * 11131530066800 R 280 * 11131530067006 R 4567 * 11131530067200 R 846 * 11131530067602 R 4690 * 11131530067800 R 9912 * 11131530068400 R 8251 * 11131530068402 R 736 * 11131530068601 R 596 * 11131530069200 R 445 * 11131530069401 R 1200 * 11131530069800 R 622 * 11131530069802 R 215 * 11131530071804 R 479 * 11131531932458 R 8539 * 11131531932632 R 1258 * 11131531932636 R 650 * 11131531932641 R 3267 * 11131531933631 R 9760 * 11131531933832 R 892 * 11131531933834 R 689 * 11131531934635 R 743 * 11131531934641 R 8097 * 11131531936031 R 2819 * 11131531936431 R 1712 * 11131531937031 R 1585 * 11131531937233 R 1139 * 11131531937431 R 2022 * 11131531937831 R 1556 * 11131531938035 R 2478 * 11131531939233 R 14687 * 11131531939631 R 1724 * 11131531940031 R 9565 * 11131531940831 R 1952 * 11131531940833 R 1597 * 11131531942431 R 7366 * 11131531942631 R 1322 * 11131531943031 R 15431 * 11131531943831 R 19514 * 11131531944231 R 8457 * 11131531945631 R 16038 * 11131531945831 R 1679 * 11131531946033 R 1335 * 11131531946631 R 15252 * 11131531947032 R 15412 * 11131531948434 R 901 * 11131531952031 R 1062 * 11131531953633 R 566 * 11131531953831 R 3204 * 11131531954035 R 1568 * 11131531954435 R 846 * 11131531954437 R 158 * 11131531954831 R 9409 * 11131531954836 R 8290 * 11131531954839 R 1458 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131531954841 R 1525 * 11131531955233 R 1568 * 11131531955839 R 2108 * 11131531956031 R 5099 * 11131531956032 R 7792 * 11131531956036 R 298 * 11131531957231 R 7117 * 11131531957431 R 7865 * 11131531957631 R 1040 * 11131531957637 R 3780 * 11131531957831 R 405 * 11131531958231 R 1114 * 11131531958631 R 8212 * 11131531958831 R 3449 * 11131531959031 R 9111 * 11131531959033 R 89 * 11131531959236 R 1875 * 11131531959238 R 2868 * 11131531959831 R 184 * 11131531959833 R 290 * 11131531960431 R 1577 * 11131531960831 R 8930 * 11131531961031 R 882 * 11131531961231 R 2011 * 11131531961237 R 2034 * 11131531961431 R 1757 * 11131531961433 R 1683 * 11131531961435 R 2166 * 11131531963031 R 892 * 11131531963431 R 547 * 11131531963433 R 1224 * 11131531963631 R 2047 * 11131531964038 R 1372 * 11131531964631 R 1715 * 11131531964840 R 1234 * 11131531964847 R 6349 * 11131531964851 R 9061 * 11131531964852 R 2548 * 11131531964855 R 6245 * 11131531965231 R 547 * 11131531965638 R 512 * 11131531966231 R 1420 * 11131531966341 R 1754 * 11131531966438 R 2412 * 11131531966638 R 1924 * 11131531966640 R 510 * 11131531966643 R 1938 * 11131531966645 R 1640 * 11131531966652 R 3312 * 11131531966654 R 1359 * 11131531966658 R 752 * 11131531966662 R 158 * 11131531966666 R 1276 * 11131531966670 R 1680 * 11131531966671 R 5458 * 11131531966672 R 1052 * 11131531966675 R 9902 * 11131531966678 R 8343 * 11131531966679 R 10955 * 11131531966831 R 1813 * 11131531966866 R 1482 * 11131531966874 R 2588 * 11131531967032 R 1853 * 11131531967035 R 9409 * 11131531967037 R 1274 * 11131531967050 R 799 * 11131531967058 R 1471 * 11131531969032 R 1165 * 11131531969039 R 1275 * 11131531969431 R 4483 * 11131531969434 R 1274 * 11131531969632 R 3940 * 11131531969637 R 1458 * 11131531969640 R 631 * 11131531969831 R 161 * 11131531970232 R 1040 * 11131531970235 R 1397 * 11131531970245 R 846 * 11131531970246 R 1850 * 11131531970254 R 1875 * 11131531970261 R 1961 * 11131531970266 R 4065 * 11131531970269 R 3182 * 11131531970431 R 1027 * 11131531970634 R 1685 * 11131531970635 R 1543 * 11131531970645 R 958 * 11131531970646 R 15567 * 11131531970649 R 8563 * 11131531970654 R 8910 * 11131531970658 R 223 * 11131531971231 R 2021 * 11131531971235 R 1040 * 11131531973831 R 958 * 11131531973833 R 929 * 11131531974231 R 831 * 11131531974631 R 8797 * 11131531974634 R 10113 * 11131531974833 R 1381 * 11131531974839 R 2102 * 11131531975231 R 1617 * 11131531976831 R 1886 * 11131531976833 R 1236 * 11131531976835 R 1813 * 11131531977833 R 1224 * 11131531978231 R 2133 * 11131531980431 R 15962 * 11131531980433 R 261 * 11131531980436 R 1055 * 11131531980639 R 1629 * 11131531981631 R 10681 * 11131531982031 R 1516 * 11131531982231 R 781 * 11131531982631 R 9252 * 11131531983031 R 8133 * 11131531983231 R 397 * 11131531983233 R 1556 * 11131531983831 R 1838 * 11131531984431 R 1801 * 11131531984433 R 1666 * 11131531984633 R 251 * 11131531984661 R 512 * 11131531984663 R 1986 * 11131531984670 R 1521 * 11131531984834 R 836 * 11131531986031 R 410 * 11131531986431 R 2191 * 11131531986631 R 50 * 11131531986634 R 1214 * 11131531986831 R 2047 * 11131531987031 R 1654 * 11131531987033 R 1359 * 11131531987034 R 1715 * 11131531987035 R 1679 * 11131531988631 R 17558 * 11131531989231 R 1900 * 11131531989631 R 492 * 11131531989831 R 1801 * 11131531990031 R 1831 * 11131531992431 R 2620 * 11131531992631 R 7990 * 11131531993033 R 8583 * 11131531993231 R 9942 * 11131531993432 R 4390 * 11131531993434 R 7832 * 11131531993631 R 8626 * 11131531996435 R 1359 * 11131531996631 R 566 * 11131531996632 R 466 * 11131531997031 R 435 * 11131531997631 R 1196 * 11131531997831 R 1114 * 11131531998431 R 11189 * 11131531998831 R 1299 * 11131531998833 R 1354 * 11131532000036 R 956 * 11131532000040 R 94 * 11131532000231 R 9950 * 11131532000831 R 1850 * 11131532001047 R 103 * 11131532001049 R 1042 * 11131532001054 R 410 * 11131532001055 R 128 * 11131532001231 R 1495 * 11131532001233 R 885 * 11131532001431 R 1249 * 11131532001442 R 839 * 11131532001445 R 168 * 11131532001829 R 1226 * 11131532001831 R 184 * 11131532001835 R 1629 * 11131532001836 R 893 * 11131532001837 R 1298 * 11131532001841 R 1433 * 11131532001843 R 736 * 11131532001856 R 836 * 11131532001858 R 308 * 11131532001866 R 1546 * 11131532001867 R 939 * 11131532001869 R 4529 * 11131532002032 R 892 * 11131532002039 R 836 * 11131532002041 R 280 * 11131532002050 R 5996 * 11131532002055 R 1115 * 11131532002231 R 1103 * 11131532002436 R 363 * 11131532002631 R 1581 * 11131532002831 R 2108 * 11131532003031 R 1138 * 11131532003033 R 1052 * 11131532003035 R 1349 * 11131532003631 R 1803 * 11131532004235 R 1972 * 11131532004431 R 1138 * 11131532004631 R 1102 * 11131532004632 R 1924 * 11131532004633 R 1115 * 11131532004637 R 1791 * 11131532004638 R 1445 * 11131532004831 R 7663 * 11131532005031 R 773 * 11131532005033 R 2997 * 11131532005035 R 1962 * 11131532005231 R 1347 * 11131532005431 R 8605 * 11131532006231 R 132 * 11131532006431 R 19815 * 11131532006631 R 9859 * 11131532006831 R 1850 * 11131532006832 R 447 * 11131532006837 R 885 * 11131532006840 R 697 * 11131532007431 R 1065 * 11131532007435 R 1251 * 11131532008431 R 7797 * 11131532008631 R 1568 * 11131532008633 R 727 * 11131532008831 R 622 * 11131532008833 R 874 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532009231 R 13701 * 11131532009431 R 10836 * 11131532009831 R 1863 * 11131532010031 R 125 * 11131532010035 R 9331 * 11131532010231 R 2178 * 11131532010431 R 1274 * 11131532010631 R 11535 * 11131532010831 R 134 * 11131532011031 R 1374 * 11131532011233 R 1398 * 11131532011431 R 836 * 11131532012431 R 8766 * 11131532012631 R 11219 * 11131532012831 R 9023 * 11131532013031 R 2001 * 11131532013033 R 2194 * 11131532013431 R 1184 * 11131532013433 R 6066 * 11131532013631 R 8763 * 11131532013835 R 876 * 11131532015831 R 1850 * 11131532015833 R 1521 * 11131532016031 R 9601 * 11131532016431 R 4068 * 11131532017033 R 1322 * 11131532017631 R 8285 * 11131532018031 R 1261 * 11131532018032 R 1521 * 11131532018231 R 1936 * 11131532018431 R 1266 * 11131532019231 R 1863 * 11131532019232 R 1337 * 11131532019234 R 1249 * 11131532019431 R 7981 * 11131532019631 R 978 * 11131532019634 R 1103 * 11131532020031 R 1654 * 11131532020631 R 1470 * 11131532020834 R 1276 * 11131532021031 R 2059 * 11131532021033 R 1239 * 11131532021231 R 2086 * 11131532022031 R 3627 * 11131532023031 R 1654 * 11131532024031 R 3496 * 11131532025231 R 1540 * 11131532026631 R 15457 * 11131532026831 R 1298 * 11131532027242 R 864 * 11131532027245 R 1471 * 11131532027432 R 652 * 11131532027437 R 7069 * 11131532027631 R 1543 * 11131532028032 R 289 * 11131532028631 R 1359 * 11131532028634 R 92 * 11131532028642 R 2010 * 11131532028644 R 1090 * 11131532028831 R 1593 * 11131532029231 R 1954 * 11131532029631 R 124 * 11131532029633 R 547 * 11131532030431 R 612 * 11131532032036 R 8423 * 11131532032631 R 9049 * 11131532033031 R 10977 * 11131532033033 R 17051 * 11131532033436 R 992 * 11131532033831 R 10142 * 11131532034032 R 2096 * 11131532034431 R 678 * 11131532034831 R 969 * 11131532035431 R 1077 * 11131532036052 R 792 * 11131532036231 R 1519 * 11131532036831 R 1936 * 11131532037631 R 12353 * 11131532037831 R 8335 * 11131532038435 R 817 * 11131532039031 R 21068 * 11131532040031 R 8522 * 11131532040231 R 1668 * 11131532040631 R 1543 * 11131532041431 R 10660 * 11131532042231 R 512 * 11131532042633 R 7924 * 11131532043632 R 8551 * 11131532043634 R 9678 * 11131532043636 R 1777 * 11131532044233 R 90 * 11131532044631 R 1114 * 11131532044633 R 1005 * 11131532044832 R 186 * 11131532045431 R 2108 * 11131532045644 R 652 * 11131532048031 R 7948 * 11131532048231 R 605 * 11131532048831 R 8359 * 11131532049033 R 8910 * 11131532049231 R 784 * 11131532050631 R 8328 * 11131532050640 R 7751 * 11131532050643 U 6119 * 11131532050647 R 1447 * 11131532050669 R 1337 * 11131532050672 R 7906 * 11131532050675 R 354 * 11131532050681 R 1471 * 11131532050687 R 1410 * 11131532050702 R 131 * 11131532051229 R 1300 * 11131532051234 R 1936 * 11131532051833 R 1568 * 11131532052031 R 15434 * 11131532052431 R 9867 * 11131532053231 R 2115 * 11131532053234 R 89 * 11131532053433 R 1170 * 11131532053636 R 1420 * 11131541618210 R 577 * 11131541618412 R 168 * 11131541618800 R 343 * 11131541618802 R 10118 * 11131541619000 R 966 * 11131541619010 R 447 * 11131541619800 R 361 * 11131541619810 R 1484 * 11131541620210 R 2120 * 11131541620600 R 316 * 11131541621000 R 1890 * 11131541621010 R 2571 * 11131541621400 R 1470 * 11131541621410 R 708 * 11131541621600 R 2022 * 11131541621614 R 857 * 11131541621800 R 634 * 11131541621810 R 866 * 11131541622000 R 2434 * 11131541622200 R 829 * 11131541622400 R 678 * 11131541622600 R 4573 * 11131541623000 R 1691 * 11131541623200 R 1777 * 11131541623201 R 427 * 11131541623210 R 1692 * 11131541623606 R 920 * 11131541624200 R 7783 * 11131541624210 R 1617 * 11131541624400 R 431 * 11131541624410 R 1870 * 11131541624600 R 1372 * 11131541624800 R 9563 * 11131541625200 R 640 * 11131541625204 R 1838 * 11131541625210 R 596 * 11131541625218 R 811 * 11131541626200 R 1241 * 11131541626201 R 715 * 11131541626210 R 41883 * 11131541626228 R 373 * 11131541626400 R 1581 * 11131541626611 R 1531 * 11131541626617 R 1986 * 11131541626620 R 90 * 11131541626621 R 1990 * 11131541626622 R 92 * 11131541626624 R 1926 * 11131541626822 R 8582 * 11131541627000 R 510 * 11131541627600 R 1429 * 11131541627800 R 9421 * 11131541628000 R 258 * 11131541628200 R 1911 * 11131541628201 R 186 * 11131541628202 R 251 * 11131541628207 R 233 * 11131541628220 R 1261 * 11131541628400 R 762 * 11131541628418 R 670 * 11131541628618 R 3074 * 11131541628710 R 1172 * 11131541628800 R 522 * 11131541629000 R 1016 * 11131541629002 R 819 * 11131541629010 R 736 * 11131541629012 R 1936 * 11131541629022 R 1970 * 11131541629200 R 1924 * 11131541629400 R 124 * 11131541629800 R 1257 * 11131541630200 R 666 * 11131541630400 R 2530 * 11131541630600 R 1372 * 11131541630800 R 2034 * 11131541631400 R 1629 * 11131541631406 R 6238 * 11131541631407 R 948 * 11131541632200 R 1409 * 11131541632210 R 193 * 11131541632600 R 911 * 11131541633210 R 1288 * 11131541634000 R 94 * 11131541634200 R 1924 * 11131541634400 R 3261 * 11131541634600 R 659 * 11131541634800 R 1731 * 11131541634812 R 1593 * 11131541634818 R 1042 * 11131541635000 R 1506 * 11131541635001 R 948 * 11131541635012 R 773 * 11131541635018 R 904 * 11131541635411 R 1458 * 11131541635413 R 2092 * 11131541635414 R 392 * 11131541636200 R 10770 * 11131541637010 R 1255 * 11131541637600 R 1347 * 11131541637800 R 1366 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541638200 R 5185 * 11131541639400 R 808 * 11131541639402 R 1138 * 11131541641200 R 1397 * 11131541642000 R 10607 * 11131541643202 R 1629 * 11131541643400 R 1801 * 11131541643418 R 466 * 11131541643600 R 2151 * 11131541643601 R 343 * 11131541644000 R 454 * 11131541644404 R 6646 * 11131541645800 R 948 * 11131541645810 R 1752 * 11131541646200 R 1150 * 11131541646600 R 1691 * 11131541646612 R 8058 * 11131541646800 R 1715 * 11131541647000 R 1531 * 11131541647018 R 1692 * 11131541647200 R 1311 * 11131541647412 R 1631 * 11131541647800 R 1506 * 11131541648200 R 1384 * 11131541648212 R 1460 * 11131541648400 R 1154 * 11131541648418 R 1938 * 11131541648800 R 697 * 11131541649000 R 1604 * 11131541649010 R 1445 * 11131541649200 R 1261 * 11131541649400 R 1740 * 11131541649403 R 1682 * 11131541649600 R 8058 * 11131541649610 R 10104 * 11131541650000 R 1188 * 11131541650210 R 427 * 11131541650214 R 475 * 11131541650400 R 1397 * 11131541650410 R 669 * 11131541650800 R 882 * 11131541650810 R 428 * 11131541651000 R 4083 * 11131541651200 R 177 * 11131541651210 R 727 * 11131541651610 R 400 * 11131541651812 R 3627 * 11131541652200 R 10811 * 11131541652400 R 2095 * 11131541652410 R 415 * 11131541652800 R 427 * 11131541653000 R 1607 * 11131541654000 R 789 * 11131541654012 R 1631 * 11131541654200 R 138 * 11131541654202 R 1337 * 11131541654600 R 1311 * 11131541654612 R 615 * 11131541655200 R 1664 * 11131541655202 R 1027 * 11131541655600 R 4362 * 11131541655610 R 1188 * 11131541655612 R 1581 * 11131541655622 R 885 * 11131541655802 R 457 * 11131541655803 R 1646 * 11131541655818 R 298 * 11131541655826 R 904 * 11131541655828 R 373 * 11131541656400 R 1993 * 11131541656412 R 811 * 11131541656800 R 579 * 11131541656802 R 782 * 11131541656814 R 801 * 11131541657000 R 520 * 11131541657018 R 662 * 11131541657200 R 1445 * 11131541657410 R 1040 * 11131541657600 R 9305 * 11131541657800 R 859 * 11131541657818 R 1818 * 11131541658000 R 1853 * 11131541658002 R 1703 * 11131541659200 R 1777 * 11131541661000 R 345 * 11131541661400 R 1973 * 11131541661410 R 939 * 11131541661600 R 1543 * 11131541661800 R 1506 * 11131541662400 R 1838 * 11131541662600 R 1938 * 11131541662800 R 808 * 11131541663000 R 1324 * 11131541663210 R 5883 * 11131541663212 R 801 * 11131541663800 R 5114 * 11131541664000 R 966 * 11131541664010 R 1178 * 11131541668210 R 124 * 11131541668211 R 1631 * 11131541669010 R 15836 * 11131541669200 R 1384 * 11131541669210 R 1261 * 11131541672812 R 1593 * 11131541672816 R 90 * 11131541674000 R 622 * 11131541675612 R 1876 * 11131541676200 R 1793 * 11131541676600 R 1335 * 11131541676604 R 792 * 11131541677200 R 1752 * 11131541677202 R 1409 * 11131541677410 R 1666 * 11131541678000 R 1703 * 11131541678210 R 799 * 11131541680200 R 1777 * 11131541680212 R 1828 * 11131541680600 R 1401 * 11131541680601 R 1065 * 11131541680610 R 1239 * 11131541680622 R 215 * 11131541680800 R 1286 * 11131541680818 R 1005 * 11131541681200 R 1740 * 11131541681210 R 1093 * 11131541682000 R 4504 * 11131541682810 R 622 * 11131541683000 R 2434 * 11131541683400 R 687 * 11131541684400 R 1642 * 11131541684600 R 1175 * 11131541684610 R 1359 * 11131541684613 R 8522 * 11131541684618 R 1680 * 11131541684624 R 1115 * 11131541684810 R 1531 * 11131541685022 R 1201 * 11131541685200 R 1727 * 11131541686000 R 604 * 11131541686020 R 801 * 11131541686400 R 864 * 11131541686402 R 1441 * 11131541686410 R 992 * 11131541687610 R 958 * 11131541688000 R 187 * 11131541689000 R 1666 * 11131541689012 R 2913 * 11131541689413 R 9994 * 11131541689800 R 1458 * 11131541690000 R 1077 * 11131541690600 R 817 * 11131541690605 R 1911 * 11131541691200 R 1153 * 11131541691210 R 3067 * 11131541691410 R 1337 * 11131541691800 R 1224 * 11131541692000 R 1384 * 11131541692600 R 1838 * 11131541694010 R 594 * 11131541694400 R 1715 * 11131541694410 R 1752 * 11131541694418 R 596 * 11131541694800 R 104 * 11131541695000 R 90 * 11131541695200 R 1717 * 11131541695600 R 836 * 11131541695601 R 1359 * 11131541695800 R 7780 * 11131541695801 R 1360 * 11131541695810 R 1619 * 11131541696400 R 1654 * 11131541696410 R 7865 * 11131541696600 R 4932 * 11131541697000 R 1813 * 11131541697020 R 1607 * 11131541697400 R 659 * 11131541697410 R 1359 * 11131541697600 R 2181 * 11131541697800 R 1519 * 11131541697810 R 1128 * 11131541698000 R 8266 * 11131541698012 R 4801 * 11131541698200 R 1654 * 11131541698400 R 2010 * 11131541699800 R 270 * 11131541700200 R 1311 * 11131541702200 R 1813 * 11131541703800 R 1138 * 11131541703802 R 1027 * 11131541703816 R 1385 * 11131541703818 R 354 * 11131541704012 R 708 * 11131541704200 R 233 * 11131541704600 R 604 * 11131541704800 R 948 * 11131541704810 R 754 * 11131541704822 R 717 * 11131541705000 R 1090 * 11131541705405 R 1801 * 11131541706203 R 1163 * 11131541706400 R 8689 * 11131541706600 R 1040 * 11131541707600 R 1838 * 11131541708400 R 8343 * 11131541708410 R 9189 * 11131541708600 R 998 * 11131541709000 R 612 * 11131541709200 R 966 * 11131541709400 R 1114 * 11131541709402 R 789 * 11131541710612 R 1777 * 11131541710800 R 19115 * 11131541711000 R 231 * 11131541711400 R 1433 * 11131541711422 R 689 * 11131541711600 R 520 * 11131541712010 R 1752 * 11131541712200 R 15505 * 11131541712800 R 827 * 11131541712812 R 612 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541713011 R 1445 * 11131541713012 R 1951 * 11131541713212 R 782 * 11131541713601 R 10878 * 11131541714803 R 1933 * 11131541714810 R 10338 * 11131541715600 R 1838 * 11131541715610 R 1311 * 11131541715611 R 846 * 11131541716000 R 966 * 11131541717400 R 3215 * 11131541717412 R 1631 * 11131541718200 R 1888 * 11131541718401 R 920 * 11131541718410 R 836 * 11131541718600 R 277 * 11131541718800 R 901 * 11131541718818 R 992 * 11131541720413 R 10203 * 11131541720600 R 1409 * 11131541720614 R 811 * 11131541721000 R 705 * 11131541721200 R 594 * 11131541721600 R 1470 * 11131541722200 R 10382 * 11131541722600 R 1546 * 11131541722800 R 1409 * 11131541723200 R 5017 * 11131541723218 R 923 * 11131541723600 R 734 * 11131541723800 R 1286 * 11131541724200 R 659 * 11131541724400 R 587 * 11131541724800 R 1384 * 11131541725202 R 362 * 11131541725218 R 959 * 11131541725400 R 1581 * 11131541725402 R 1482 * 11131541725418 R 179 * 11131541725800 R 9807 * 11131541726000 R 1921 * 11131541726001 R 1495 * 11131541726010 R 1286 * 11131541726800 R 417 * 11131541727000 R 734 * 11131541727200 R 1347 * 11131541727600 R 1286 * 11131541727610 R 1398 * 11131541727800 R 799 * 11131541728000 R 1379 * 11131541728400 R 901 * 11131541728802 R 6645 * 11131541729600 R 2272 * 11131541729800 R 8792 * 11131541730000 R 193 * 11131541730200 R 1752 * 11131541730219 R 335 * 11131541730400 R 1409 * 11131541731000 R 855 * 11131541731014 R 956 * 11131541731200 R 846 * 11131541731400 R 1604 * 11131541731600 R 10643 * 11131541731800 R 2123 * 11131541731803 R 913 * 11131541732000 R 8459 * 11131541732200 R 2207 * 11131541732400 R 1727 * 11131541732600 R 16799 * 11131541733200 R 2026 * 11131541733400 R 1593 * 11131541733411 R 419 * 11131541733800 R 1420 * 11131541733812 R 187 * 11131541734000 R 538 * 11131541734400 R 1833 * 11131541734600 R 1224 * 11131541735600 R 1973 * 11131541736600 R 1876 * 11131541736800 R 654 * 11131541737000 R 948 * 11131541738200 R 1595 * 11131541738416 R 400 * 11131541741400 R 789 * 11131541741600 R 1654 * 11131541742412 R 1114 * 11131541742612 R 112 * 11131541743210 R 1226 * 11131541743610 R 1458 * 11131541744400 R 3757 * 11131541744610 R 1556 * 11131541744800 R 650 * 11131541745000 R 1138 * 11131541745600 R 631 * 11131541746010 R 2413 * 11131541746012 R 223 * 11131541746014 R 1362 * 11131541746200 R 324 * 11131541746800 R 8035 * 11131541747000 R 634 * 11131541747400 R 1004 * 11131541747600 R 1409 * 11131541747800 R 882 * 11131541748200 R 1420 * 11131541748400 R 9541 * 11131541749000 R 1150 * 11131541749400 R 547 * 11131541749416 R 522 * 11131541749600 R 92 * 11131541749800 R 1543 * 11131541749818 R 298 * 11131541750001 R 725 * 11131541750004 R 1556 * 11131541750200 R 1519 * 11131541750205 R 992 * 11131541750402 R 251 * 11131541750422 R 89 * 11131541750426 R 3419 * 11131541750600 R 864 * 11131541750612 R 829 * 11131541750800 R 362 * 11131541750811 R 913 * 11131541750812 R 734 * 11131541750816 R 974 * 11131541751000 R 5066 * 11131541751018 R 1484 * 11131541751200 R 34661 * 11131541751400 R 19489 * 11131541751418 R 2159 * 11131541751612 R 1298 * 11131541751800 R 1311 * 11131541752000 R 1777 * 11131541752410 R 696 * 11131541752600 R 2433 * 11131541752616 R 1632 * 11131541753000 R 557 * 11131541753012 R 89 * 11131541753014 R 634 * 11131541753600 R 9067 * 11131541753610 R 92 * 11131541754000 R 1311 * 11131541754400 R 547 * 11131541754610 R 1213 * 11131541754800 R 1883 * 11131541754802 R 1112 * 11131541755000 R 8265 * 11131541755400 R 1838 * 11131541755800 R 445 * 11131541756200 R 457 * 11131541756400 R 1138 * 11131541756402 R 680 * 11131541756408 R 1114 * 11131541756412 R 1914 * 11131541756413 R 1908 * 11131541756416 R 13869 * 11131541756417 R 8020 * 11131541756803 R 8251 * 11131541756810 R 8598 * 11131541757001 R 1495 * 11131541757011 R 9276 * 11131541757210 R 1875 * 11131541757212 R 1397 * 11131541757610 R 1911 * 11131541758006 R 1888 * 11131541758013 R 89 * 11131541758028 R 754 * 11131541758200 R 463 * 11131541758210 R 522 * 11131541758212 R 2157 * 11131541758800 R 1445 * 11131541759000 R 10777 * 11131541759400 R 2108 * 11131541759411 R 1853 * 11131541759414 R 963 * 11131541759415 R 855 * 11131541759416 R 2126 * 11131541759417 R 7930 * 11131541759418 R 445 * 11131541759420 R 2237 * 11131541759601 R 8465 * 11131541759602 R 1433 * 11131541759603 R 8500 * 11131541759620 R 2045 * 11131541759800 R 1679 * 11131541760200 R 14774 * 11131541760406 R 492 * 11131541760600 R 14900 * 11131541760616 R 89 * 11131541760618 R 876 * 11131541761000 R 464 * 11131541761200 R 1587 * 11131541761400 R 492 * 11131541761600 R 1607 * 11131541762002 R 1214 * 11131541762200 R 1322 * 11131541762400 R 1079 * 11131541762600 R 1433 * 11131541762610 R 792 * 11131541762612 R 392 * 11131541762800 R 1458 * 11131541763000 R 3904 * 11131541763200 R 5044 * 11131541763202 R 1666 * 11131541763400 R 125 * 11131541763410 R 125 * 11131541763813 R 90 * 11131541764011 R 1311 * 11131541764200 R 1372 * 11131541764205 R 901 * 11131541764216 R 457 * 11131541764400 R 8244 * 11131541764810 R 4350 * 11131541765002 R 428 * 11131541765200 R 1090 * 11131541765401 R 1224 * 11131541765600 R 8031 * 11131541765805 R 2096 * 11131541765810 R 792 * 11131541765811 R 1372 * 11131541765814 R 643 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541766000 R 1543 * 11131541766400 R 233 * 11131541766410 R 363 * 11131541766800 R 1213 * 11131541766812 R 1911 * 11131541767001 R 112 * 11131541769000 R 789 * 11131541769400 R 2761 * 11131541770000 R 1521 * 11131541770200 R 2816 * 11131541770210 R 215 * 11131541771000 R 251 * 11131541771200 R 998 * 11131611562700 U 3717 * 11131611562805 U 5099 * 11131611563601 U 16999 * 11131611564100 U 168 * 11131611564200 U 7778 * 11131611564800 U 10061 * 11131611566100 U 32255 * 11131611566101 U 764 * 11131611566400 U 2531 * 11131611567000 U 3424 * 11131611567200 U 10358 * 11131611567400 U 6694 * 11131611568100 U 33937 * 11131611568200 U 17027 * 11131611568400 U 4293 * 11131611568900 U 473 * 11131611568901 U 1402 * 11131611569600 U 2821 * 11131611569700 U 1888 * 11131611570600 U 9650 * 11131611570700 U 370 * 11131611570900 U 10094 * 11131611570901 U 5581 * 11131611571300 U 9806 * 11131611572100 U 7895 * 11131611572400 U 7529 * 11131611572600 U 11122 * 11131611572700 U 6567 * 11131611572902 U 6426 * 11131611573100 U 3174 * 11131611574000 U 2068 * 11131611574100 U 2736 * 11131611574300 U 128 * 11131611574504 U 2260 * 11131611574505 U 1691 * 11131611575100 U 4184 * 11131611575300 U 5171 * 11131611575800 U 6228 * 11131611575801 U 3175 * 11131611575900 U 3113 * 11131611576201 U 3918 * 11131611576300 U 1188 * 11131611577100 U 5264 * 11131611577400 U 6550 * 11131611577900 U 1188 * 11131611578000 U 540 * 11131611578300 U 6970 * 11131611579200 U 2742 * 11131611579800 U 1827 * 11131611581200 U 256 * 11131611581300 U 781 * 11131611581400 U 882 * 11131611581500 U 1899 * 11131611582000 U 1543 * 11131611582100 U 2381 * 11131611582200 U 1552 * 11131611582300 U 401 * 11131611582702 U 1987 * 11131611583000 U 8468 * 11131611583001 U 428 * 11131611583300 U 1445 * 11131611583600 U 9215 * 11131611583601 U 89 * 11131611583900 U 846 * 11131611584000 U 901 * 11131611584200 U 10408 * 11131611584201 U 19752 * 11131611584300 U 624 * 11131611585600 U 594 * 11131611585601 U 1435 * 11131611585700 U 2145 * 11131611585701 U 4839 * 11131611585800 U 1801 * 11131611586300 U 6089 * 11131611586802 U 1803 * 11131611587401 U 1079 * 11131611589800 U 1150 * 11131611590600 U 1016 * 11131611590601 U 1766 * 11131611590700 U 874 * 11131611590701 U 1091 * 11131611590800 U 1114 * 11131611591101 U 4668 * 11131611592500 U 2072 * 11131611592800 U 6184 * 11131611592901 U 447 * 11131611593200 U 1912 * 11131611593300 U 9023 * 11131611594800 U 10230 * 11131611596700 U 2296 * 11131611596801 U 847 * 11131611597300 U 1531 * 11131611597400 U 8522 * 11131611597601 U 10361 * 11131611597800 U 4306 * 11131611599700 U 736 * 11131611601001 U 913 * 11131611601002 U 1521 * 11131611601600 U 1478 * 11131611601603 U 440 * 11131611601900 U 15061 * 11131611601901 U 1456 * 11131611603401 U 2587 * 11131611604601 U 1165 * 11131611605000 U 905 * 11131611605300 U 3980 * 11131611605400 U 4293 * 11131611605500 U 1546 * 11131611607401 U 2844 * 11131611607600 U 212 * 11131611607902 U 12440 * 11131611608600 U 9948 * 11131611608900 U 2145 * 11131611609300 U 979 * 11131611609301 U 1017 * 11131611609900 U 9081 * 11131611610900 U 26477 * 11131611612000 U 9345 * 11131611612200 U 1715 * 11131611612301 U 1312 * 11131611612800 U 1924 * 11131611612801 U 1496 * 11131611613200 U 184 * 11131611614000 U 8050 * 11131611614100 U 2095 * 11131611614901 U 1667 * 11131611615100 U 2072 * 11131611615101 U 2153 * 11131611615400 U 8102 * 11131611615900 U 5217 * 11131611616000 U 19430 * 11131611616100 U 22100 * 11131611616200 U 1654 * 11131611616300 U 1986 * 11131611617300 U 1465 * 11131611617401 U 587 * 11131611618300 U 1398 * 11131611620800 U 1213 * 11131611620900 U 1482 * 11131611621300 U 2522 * 11131611621500 U 10877 * 11131611621800 U 1371 * 11131611621806 U 1670 * 11131611622400 U 1077 * 11131611622702 U 11166 * 11131611622900 U 1789 * 11131611622901 U 754 * 11131611623600 U 1629 * 11131611624100 U 1040 * 11131611625000 U 1765 * 11131611625100 U 1617 * 11131611625301 U 1339 * 11131611626900 U 1876 * 11131611629100 U 575 * 11131611629101 U 643 * 11131611630400 U 687 * 11131611630500 U 4960 * 11131611630600 U 3403 * 11131611631200 U 1804 * 11131611631801 U 1347 * 11131611632000 U 901 * 11131611632100 U 1924 * 11131611632101 U 6073 * 11131611632200 U 9970 * 11131611632600 U 2133 * 11131611634700 U 605 * 11131611634705 U 605 * 11131611635000 U 1617 * 11131611635800 U 9356 * 11131611636900 U 817 * 11131611637000 U 557 * 11131611637300 U 3897 * 11131611637700 U 1283 * 11131611638100 U 1495 * 11131611638101 U 1740 * 11131611638600 U 928 * 11131611639000 U 752 * 11131611639400 U 891 * 11131611639500 U 891 * 11131611639700 U 9993 * 11131611640000 U 678 * 11131611640300 R 594 * 11131611640400 U 522 * 11131611640500 U 839 * 11131611640507 U 326 * 11131611641100 U 11108 * 11131611641700 U 991 * 11131611641800 U 1287 * 11131611643100 U 8051 * 11131611643500 U 9910 * 11131611643900 U 1409 * 11131611644000 U 1163 * 11131611644600 U 3925 * 11131611646001 U 746 * 11131611646201 U 438 * 11131611646400 U 650 * 11131611647400 U 5647 * 11131611647800 U 1911 * 11131611649400 U 5560 * 11131611649401 U 6308 * 11131611649500 U 2108 * 11131611650600 U 1888 * 11131611651500 U 501 * 11131611651700 U 1312 * 11131611651801 U 1644 * 11131611652400 U 5663 * 11131611652501 U 5595 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611652600 U 836 * 11131611652900 U 1614 * 11131611653100 U 11488 * 11131611654800 U 1322 * 11131611655000 U 596 * 11131611655301 U 1460 * 11131611655700 U 21925 * 11131611656503 U 652 * 11131611657200 U 4744 * 11131611658100 U 1746 * 11131611659300 U 21968 * 11131611659400 U 1433 * 11131611660000 U 15622 * 11131611660200 U 1642 * 11131611660201 U 1803 * 11131611660500 R 125 * 11131611660800 U 147 * 11131611661500 U 9951 * 11131611661600 U 8373 * 11131611661700 U 1691 * 11131611662400 U 873 * 11131611663000 U 1086 * 11131611663300 U 2107 * 11131611663601 U 262 * 11131611664200 U 4204 * 11131611664400 U 7465 * 11131611664500 U 1949 * 11131611664600 U 2741 * 11131611664700 U 380 * 11131611665300 U 361 * 11131611665400 U 435 * 11131611665600 U 5632 * 11131611665701 U 1599 * 11131611666200 U 1470 * 11131611666201 U 1460 * 11131611667401 U 93 * 11131611667500 U 799 * 11131611669200 U 1880 * 11131611669201 U 1935 * 11131611669600 U 7996 * 11131611670000 U 10268 * 11131611670500 U 1478 * 11131611670501 U 1128 * 11131611671001 U 1377 * 11131611671200 U 5855 * 11131611671300 U 1504 * 11131611671700 U 1458 * 11131611671800 U 1077 * 11131611672200 U 1938 * 11131611672300 U 1875 * 11131611672500 U 2041 * 11131611672501 U 1791 * 11131611672505 U 1639 * 11131611672900 U 4133 * 11131611673000 U 4657 * 11131611673100 R 6319 * 11131611673200 U 3712 * 11131611673300 U 5740 * 11131611673400 U 1934 * 11131611673500 U 8304 * 11131611673800 U 1947 * 11131611674000 U 8806 * 11131611674001 U 811 * 11131611674600 U 1845 * 11131611674706 U 9180 * 11131611674900 U 1812 * 11131611675101 U 531 * 11131611675300 U 14168 * 11131611675600 U 509 * 11131611676401 U 345 * 11131611676501 U 1397 * 11131611677100 U 12829 * 11131611677800 U 1642 * 11131611677900 U 20783 * 11131611678000 U 29274 * 11131611678200 U 1200 * 11131611679200 U 2765 * 11131611679300 U 1715 * 11131611679700 U 8965 * 11131611680100 U 14198 * 11131611681300 U 1506 * 11131611681600 U 9077 * 11131611681700 U 1004 * 11131611681702 U 792 * 11131611683500 U 15681 * 11131611684200 U 1604 * 11131611684201 U 585 * 11131611684500 U 1103 * 11131611684501 U 1055 * 11131611684800 U 1236 * 11131611685901 U 876 * 11131611686000 U 3937 * 11131611687000 U 7877 * 11131611687402 U 89 * 11131611688000 U 13974 * 11131611688200 U 9370 * 11131611689000 U 23057 * 11131611689800 U 2661 * 11131611691302 U 913 * 11131611691600 U 1397 * 11131611691601 U 1911 * 11131611691900 U 8999 * 11131611692100 U 1347 * 11131611692101 U 23661 * 11131611692103 U 1460 * 11131611692400 U 5678 * 11131611693300 U 8306 * 11131611693301 U 6443 * 11131611693600 R 1200 * 11131611694100 U 124 * 11131611694200 U 1519 * 11131611695400 U 1889 * 11131611695900 U 5251 * 11131611696300 U 501 * 11131611696700 U 12961 * 11131611697001 U 6950 * 11131611697100 U 1666 * 11131611697900 U 5215 * 11131611698000 U 5005 * 11131611698600 U 11223 * 11131611698700 U 1556 * 11131611698801 U 10802 * 11131611699200 U 94 * 11131611700412 U 2024 * 11131611700501 U 6335 * 11131611700900 U 1604 * 11131611701700 U 1506 * 11131611702200 U 1703 * 11131611702801 U 1458 * 11131611707000 U 958 * 11131611707900 U 475 * 11131611708401 U 561 * 11131611708500 U 991 * 11131611709200 U 125 * 11131611709300 R 817 * 11131611709500 U 4208 * 11131611711700 U 2194 * 11131611712700 U 882 * 11131611712900 U 1274 * 11131611713300 U 9795 * 11131611713800 U 15028 * 11131611714100 U 2833 * 11131611714500 U 1114 * 11131611715900 U 3624 * 11131611717300 U 463 * 11131611717301 U 699 * 11131611717400 U 11122 * 11131611717600 U 1715 * 11131611717700 U 7945 * 11131611718200 U 1801 * 11131611718401 U 2085 * 11131611718402 U 792 * 11131611719000 U 1863 * 11131611719200 U 1506 * 11131611720400 U 1359 * 11131611720500 U 7758 * 11131611722200 U 2072 * 11131611722700 U 1540 * 11131611722701 U 1645 * 11131611724100 U 1776 * 11131611724200 U 1478 * 11131611724300 U 1482 * 11131611725700 U 8868 * 11131611726301 U 3776 * 11131611726600 U 8463 * 11131611728800 U 1533 * 11131611728802 U 2120 * 11131611728804 U 1975 * 11131611729100 U 9650 * 11131611729500 U 8151 * 11131611729900 U 231 * 11131611730103 U 25426 * 11131611730500 U 2047 * 11131611730800 U 296 * 11131611731100 U 2033 * 11131611731200 U 557 * 11131611731204 U 1113 * 11131611731400 U 8310 * 11131611731503 U 2010 * 11131611731600 U 9408 * 11131611731904 U 931 * 11131611731905 U 2077 * 11131611731906 U 1017 * 11131611732000 U 5869 * 11131611732200 U 697 * 11131611732600 U 1604 * 11131611733100 U 781 * 11131611734000 U 8175 * 11131611734100 U 2034 * 11131611734601 U 1067 * 11131611734700 U 1298 * 11131611734800 U 1169 * 11131611735101 U 958 * 11131611735400 U 7022 * 11131611735600 U 1794 * 11131611736001 U 615 * 11131611736100 U 14908 * 11131611736401 U 1777 * 11131611736800 U 3653 * 11131611736906 U 14259 * 11131611738600 U 8025 * 11131611738800 U 1629 * 11131611739500 U 400 * 11131611742400 U 9203 * 11131611743000 U 5614 * 11131611744100 U 10352 * 11131611744800 U 1016 * 11131611745200 U 1388 * 11131611745201 U 4356 * 11131611745300 U 7617 * 11131611745306 U 215 * 11131611745400 U 18143 * 11131611745401 U 30311 * 11131611745500 U 4100 * 11131611745600 U 9020 * 11131611745800 U 8566 * 11131611746000 U 2699 * 11131611746300 U 1274 * 11131611746400 U 1679 * 11131611746500 U 1737 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611746900 U 3404 * 11131611747100 U 743 * 11131611747800 U 1666 * 11131611747801 U 1460 * 11131611748200 U 938 * 11131611748800 U 2038 * 11131611748900 U 18765 * 11131611749700 U 9242 * 11131611749801 U 836 * 11131611752000 U 789 * 11131611752100 U 1175 * 11131611752400 U 6860 * 11131611754800 U 1249 * 11131611755700 U 939 * 11131611756000 U 808 * 11131611756100 U 1077 * 11131611756601 U 92 * 11131611756800 U 12583 * 11131611756801 U 4252 * 11131611757000 U 913 * 11131611757501 R 1725 * 11131611758102 U 10793 * 11131611758600 U 643 * 11131611758700 U 3376 * 11131611759600 U 827 * 11131620009905 U 1357 * 11131620807000 U 4520 * 11131620807501 U 9318 * 11131620811500 U 7421 * 11131620811804 U 6565 * 11131620813100 U 2813 * 11131620813500 U 2420 * 11131620813600 U 6107 * 11131620814823 U 125 * 11131620815410 U 5105 * 11131620815500 U 2902 * 11131620815600 U 1941 * 11131620815700 U 3866 * 11131620816602 U 2904 * 11131620816800 U 15874 * 11131620817100 U 1342 * 11131620817206 U 2585 * 11131620817605 U 5746 * 11131620817901 U 560 * 11131620818300 U 19731 * 11131620818800 U 1166 * 11131620818801 U 885 * 11131620819500 U 26200 * 11131620819501 U 1668 * 11131620819504 U 1027 * 11131620819700 U 1617 * 11131620820100 U 11020 * 11131620820101 U 3073 * 11131620820802 U 3846 * 11131620821105 U 2170 * 11131620821204 U 7636 * 11131620821209 U 885 * 11131620821300 U 1482 * 11131620821900 R 2072 * 11131620822304 U 1065 * 11131620822801 U 1568 * 11131620823000 R 20040 * 11131620823105 U 8761 * 11131620823108 U 1679 * 11131620823112 U 19299 * 11131620823136 U 1949 * 11131620823138 U 1372 * 11131620823145 U 1200 * 11131620823147 U 10734 * 11131620823153 U 1460 * 11131620823159 U 708 * 11131620823168 U 904 * 11131620823302 U 15333 * 11131620823602 U 8212 * 11131620823802 U 2145 * 11131620824000 U 1458 * 11131620824001 U 354 * 11131620824018 U 380 * 11131620824100 U 380 * 11131620824101 U 1495 * 11131620824103 U 1973 * 11131620824110 U 40 * 11131620824112 U 846 * 11131620824116 U 1445 * 11131620824117 U 1519 * 11131620824200 U 1604 * 11131620824203 U 1163 * 11131620824402 U 400 * 11131620824900 U 1442 * 11131620824903 U 948 * 11131620824906 U 866 * 11131620825200 U 1482 * 11131620825201 U 1298 * 11131620825209 U 864 * 11131620825211 U 998 * 11131620825216 U 2167 * 11131620825218 U 9335 * 11131620825219 U 1941 * 11131620825221 U 913 * 11131620825222 U 1883 * 11131620825402 U 892 * 11131620825404 U 754 * 11131620827200 U 11144 * 11131620827400 U 5649 * 11131620827600 U 3982 * 11131620828502 U 49965 * 11131620828705 U 2047 * 11131620828708 U 4467 * 11131620828710 U 1402 * 11131620828711 U 4352 * 11131620828717 U 2586 * 11131620828719 U 1864 * 11131620828728 U 1864 * 11131620828731 R 839 * 11131620828733 U 1337 * 11131620828805 U 20040 * 11131620828818 U 1924 * 11131620828819 U 764 * 11131620828823 U 380 * 11131620828824 U 8840 * 11131620828840 U 2080 * 11131620828844 U 98 * 11131620828849 U 8814 * 11131620828900 U 1791 * 11131620829100 U 212 * 11131620829700 U 2070 * 11131620829803 U 1178 * 11131620829900 U 1458 * 11131620830100 U 10301 * 11131620830200 U 1727 * 11131620830201 U 1052 * 11131620830300 R 11293 * 11131620830400 U 1826 * 11131620830407 U 1163 * 11131620830500 U 1543 * 11131620830502 U 2076 * 11131620830505 U 1140 * 11131620830509 U 128 * 11131620830512 U 1705 * 11131620830514 U 550 * 11131620830700 U 771 * 11131620830800 U 124 * 11131620830805 U 1298 * 11131620830806 U 1703 * 11131620830812 U 762 * 11131620830900 U 966 * 11131620831000 U 697 * 11131620831002 U 1286 * 11131620831004 U 4402 * 11131620831203 U 1384 * 11131620831204 U 5941 * 11131620831208 U 1482 * 11131620831214 U 1730 * 11131620831400 U 991 * 11131620831500 U 7865 * 11131620831703 U 1079 * 11131620831900 U 428 * 11131620831901 U 1642 * 11131620832000 U 11111 * 11131620832001 U 1955 * 11131620832004 U 205 * 11131620832008 U 966 * 11131620832009 U 762 * 11131620832101 U 1802 * 11131620832104 U 2038 * 11131620832110 U 1281 * 11131620832112 U 1531 * 11131620832114 U 1763 * 11131620832126 U 94 * 11131620832200 U 1661 * 11131620832700 U 1126 * 11131620832701 U 956 * 11131620833001 U 1762 * 11131620833100 U 715 * 11131620833200 U 1519 * 11131620833201 U 634 * 11131620833400 U 1703 * 11131620833401 U 1644 * 11131620833501 U 1175 * 11131620833602 U 1150 * 11131620833702 U 864 * 11131620833806 U 8251 * 11131620833808 U 550 * 11131620834002 U 8179 * 11131620834100 U 799 * 11131620834106 U 669 * 11131620834201 U 941 * 11131620834213 U 454 * 11131620834602 U 581 * 11131620834800 U 729 * 11131620834805 U 667 * 11131620835300 U 874 * 11131620835301 U 2377 * 11131620835502 U 1495 * 11131620835503 U 139 * 11131620835505 U 920 * 11131620835506 U 836 * 11131620835600 U 1475 * 11131620835702 U 764 * 11131620835901 U 732 * 11131620836002 U 566 * 11131620836200 U 1033 * 11131620836204 U 8507 * 11131620836212 U 870 * 11131620836302 U 1035 * 11131620836500 U 11242 * 11131620836600 U 1236 * 11131620836602 U 846 * 11131620836609 U 510 * 11131620836610 U 1716 * 11131620836615 U 1410 * 11131620836617 U 1096 * 11131620836800 U 892 * 11131620836802 U 1420 * 11131620836805 U 1005 * 11131620837000 U 9373 * 11131620837100 U 9955 * 11131620837204 U 1654 * 11131620837207 U 575 * 11131620837208 U 1126 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620837306 U 8918 * 11131620837307 U 8062 * 11131620837401 U 1495 * 11131620837402 U 520 * 11131620837404 U 709 * 11131620837407 U 6280 * 11131620837409 U 1324 * 11131620837601 U 1921 * 11131620837603 U 1398 * 11131620837700 U 1789 * 11131620837704 U 1335 * 11131620837706 U 2963 * 11131620837708 U 643 * 11131620837709 U 724 * 11131620837716 U 1582 * 11131620837717 U 316 * 11131620837800 U 9198 * 11131620837802 U 566 * 11131620837806 U 1263 * 11131620837815 U 11311 * 11131620837901 U 1761 * 11131620837902 U 1838 * 11131620837905 U 1322 * 11131620837909 U 1128 * 11131620838400 U 4275 * 11131620838910 U 408 * 11131620839202 U 1617 * 11131620839800 U 18126 * 11131620840200 U 5371 * 11131620840300 U 10512 * 11131620840400 U 2382 * 11131620840600 U 3389 * 11131620840800 U 818 * 11131620840801 U 4420 * 11131620840802 U 6506 * 11131620840803 U 1510 * 11131620840806 U 1006 * 11131620841600 U 4564 * 11131620841900 U 2962 * 11131620842300 U 3202 * 11131620842400 U 3663 * 11131620842700 U 577 * 11131620842901 U 1510 * 11131620842903 U 1230 * 11131620842904 U 1322 * 11131620843100 U 1874 * 11131620843300 U 846 * 11131620843400 U 1391 * 11131620843500 U 1027 * 11131620843501 U 1899 * 11131620844003 U 1815 * 11131620844100 U 1090 * 11131620844101 U 652 * 11131620844302 U 11054 * 11131620844500 U 17137 * 11131620844900 U 1654 * 11131620845002 U 591 * 11131620845105 U 483 * 11131620845400 U 1409 * 11131620845502 U 3952 * 11131620845601 U 1642 * 11131620846202 U 2053 * 11131620846207 U 3658 * 11131620846208 U 3962 * 11131620846211 U 4897 * 11131620846300 U 1247 * 11131620846301 U 1213 * 11131620846302 U 124 * 11131620846700 U 8165 * 11131620846701 U 11275 * 11131620846800 U 1993 * 11131620847200 U 1064 * 11131620847201 U 1402 * 11131620847202 U 125 * 11131620847500 U 5231 * 11131620847504 U 21513 * 11131620847510 U 417 * 11131620847511 U 1462 * 11131620847512 U 9423 * 11131620847513 U 1362 * 11131620847516 U 5091 * 11131620847800 U 14449 * 11131620847802 U 3440 * 11131620848200 U 342 * 11131620848204 U 1458 * 11131620849300 U 7952 * 11131620849703 U 1715 * 11131620849800 U 966 * 11131620849900 U 1568 * 11131620850105 U 892 * 11131620850900 U 1495 * 11131620850901 U 622 * 11131620851000 U 1564 * 11131620851004 U 417 * 11131620851301 U 1556 * 11131620851400 U 1933 * 11131620851700 U 1393 * 11131620851703 U 1286 * 11131620851800 U 10527 * 11131620852000 U 1491 * 11131620852100 U 239 * 11131620852200 U 2010 * 11131620852204 U 1114 * 11131620852400 U 850 * 11131620852401 U 89 * 11131620852500 U 966 * 11131620852501 U 1235 * 11131620852600 U 296 * 11131620852603 U 501 * 11131620852806 U 1791 * 11131620853105 U 1454 * 11131620853501 U 305 * 11131620853505 U 754 * 11131620853506 U 717 * 11131620853601 U 5277 * 11131620854000 U 10317 * 11131620854002 U 14448 * 11131620854503 U 920 * 11131620854600 U 1393 * 11131620854901 U 808 * 11131620854903 U 827 * 11131620854905 U 992 * 11131620856100 U 1973 * 11131620856102 U 1858 * 11131620856103 U 493 * 11131620856700 U 743 * 11131620856704 U 1936 * 11131620857101 U 7914 * 11131620857600 U 1785 * 11131620857601 U 746 * 11131620857700 U 503 * 11131620857707 U 820 * 11131620857709 U 1040 * 11131620857802 U 587 * 11131620858102 U 3175 * 11131620859300 U 1798 * 11131620859900 U 1666 * 11131620859902 U 736 * 11131620860002 U 558 * 11131620860300 U 892 * 11131620860301 U 1236 * 11131620860600 U 4769 * 11131620860800 U 10034 * 11131620860801 U 3726 * 11131620860802 U 1531 * 11131620860900 U 10190 * 11131620861000 U 4519 * 11131620861100 U 2592 * 11131620861200 U 11467 * 11131620861300 U 6476 * 11131620861600 U 2762 * 11131620862502 U 669 * 11131620862504 U 1460 * 11131620862507 U 8265 * 11131620862701 U 911 * 11131620862800 U 3760 * 11131620863000 U 10616 * 11131620863100 U 14789 * 11131620863101 U 16674 * 11131620863200 U 13263 * 11131620863202 U 2884 * 11131620863900 U 799 * 11131620863902 U 1779 * 11131620864100 U 911 * 11131620864200 U 1590 * 11131620864201 U 1526 * 11131620864300 U 1403 * 11131620864301 U 1274 * 11131620864400 U 8058 * 11131620864600 U 1482 * 11131620865000 U 7874 * 11131620865101 U 510 * 11131620865500 U 1098 * 11131620865501 U 836 * 11131620865602 U 9038 * 11131620865603 U 501 * 11131620865700 U 11144 * 11131620866400 U 9242 * 11131620866700 U 1870 * 11131620866800 U 1724 * 11131620866801 U 1188 * 11131620866900 U 9031 * 11131620866901 U 305 * 11131620867402 U 2529 * 11131620867501 U 34030 * 11131620867502 U 1601 * 11131620868300 U 13406 * 11131620868400 U 780 * 11131620868509 R 1993 * 11131620869300 U 7956 * 11131620869500 U 1196 * 11131620869501 U 1189 * 11131620869900 U 1835 * 11131620870000 U 557 * 11131620870002 U 901 * 11131620870100 U 2191 * 11131620870101 U 1987 * 11131620870200 U 1675 * 11131620871000 U 939 * 11131620871001 U 948 * 11131620871003 U 1287 * 11131620871200 U 1472 * 11131620871300 U 1344 * 11131620871600 U 1569 * 11131620871700 U 4530 * 11131620871701 U 5890 * 11131620871900 U 2708 * 11131620872000 U 2489 * 11131620872601 U 16922 * 11131620873700 U 1903 * 11131620873800 U 932 * 11131620873801 U 2174 * 11131620873802 U 8016 * 11131620874202 U 911 * 11131620874400 U 1049 * 11131620874900 U 3671 * 11131620875100 U 538 * 11131620876000 U 1073 * 11131620876001 R 126 * 11131620876002 U 846 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620876600 U 5536 * 11131620877500 U 223 * 11131620877600 U 5898 * 11131620877700 U 3654 * 11131620878000 U 864 * 11131620878001 U 687 * 11131620878002 U 1460 * 11131620878800 U 4893 * 11131620878900 U 8233 * 11131620878901 U 9648 * 11131620879400 U 1402 * 11131620879800 U 1402 * 11131620879801 U 7731 * 11131620880000 U 2433 * 11131620880100 U 4147 * 11131620880200 U 3979 * 11131620880500 U 10601 * 11131620880501 U 4130 * 11131620880505 U 2148 * 11131620880506 U 1826 * 11131620880600 U 9096 * 11131620881100 U 6974 * 11131620881101 U 1772 * 11131620881300 U 8319 * 11131620881500 U 15086 * 11131620881600 U 6888 * 11131620882201 U 31694 * 11131620882402 U 991 * 11131620882403 U 605 * 11131620882500 U 1429 * 11131620882601 U 1495 * 11131620882700 U 8446 * 11131620882703 U 875 * 11131620882704 U 1884 * 11131620882705 U 707 * 11131620882801 U 6349 * 11131620882900 U 1973 * 11131620883000 U 1528 * 11131620883001 U 1582 * 11131620883102 U 4302 * 11131620883201 U 2209 * 11131620883401 U 563 * 11131620883500 U 1737 * 11131620883501 U 1531 * 11131620883700 U 19680 * 11131620883701 U 11041 * 11131620883704 U 22444 * 11131620884100 U 892 * 11131620884102 U 1642 * 11131620884103 U 1274 * 11131620885101 U 387 * 11131620885102 U 1717 * 11131620885800 U 603 * 11131620885802 U 10572 * 11131620885900 U 5594 * 11131620885901 U 2807 * 11131620885903 U 1558 * 11131620886000 U 1090 * 11131620886100 U 1111 * 11131620886400 U 1762 * 11131620886500 U 725 * 11131620886900 U 920 * 11131620886902 U 991 * 11131620887200 U 11115 * 11131620887300 U 97 * 11131620887400 U 97 * 11131620887503 U 1934 * 11131620887509 U 10718 * 11131620887511 U 1601 * 11131620887513 U 1025 * 11131620887515 U 4379 * 11131620887516 U 3728 * 11131620887600 U 8157 * 11131620887800 U 3387 * 11131620888100 U 315 * 11131620888600 U 4466 * 11131620888601 U 7302 * 11131620888900 U 1742 * 11131620889101 U 1458 * 11131620889102 U 492 * 11131620889300 U 1402 * 11131620889301 U 538 * 11131620889603 U 9795 * 11131620889900 U 5106 * 11131620890000 U 557 * 11131620890800 U 3071 * 11131620891500 U 9183 * 11131620891900 U 5209 * 11131620892800 U 5265 * 11131620892801 U 4490 * 11131620892802 U 929 * 11131620892900 U 2834 * 11131620893300 U 13639 * 11131620893700 U 3826 * 11131620894100 U 156 * 11131620894104 U 4877 * 11131620894300 U 3287 * 11131620894301 U 1899 * 11131620894307 U 1846 * 11131620894403 U 3663 * 11131620894502 U 9152 * 11131620894600 U 9554 * 11131620895200 U 3549 * 11131620895400 U 7754 * 11131620896300 U 8781 * 11131620896303 U 3817 * 11131620896602 U 1298 * 11131620896700 U 454 * 11131620896802 U 1678 * 11131620896803 U 4086 * 11131620896901 U 2027 * 11131620897301 U 808 * 11131620897602 U 950 * 11131620897700 U 9667 * 11131630464600 U 1699 * 11131630465003 U 7826 * 11131630465005 U 12800 * 11131630465101 U 2037 * 11131630465200 U 4235 * 11131630465400 U 1527 * 11131630465401 U 847 * 11131630465500 U 4815 * 11131630465501 U 1251 * 11131630465801 U 1138 * 11131630466400 U 1614 * 11131630466500 U 1924 * 11131630466600 U 1249 * 11131630466908 U 708 * 11131630467200 U 1909 * 11131630467202 U 1652 * 11131630467300 U 920 * 11131630467309 U 662 * 11131630467700 U 8461 * 11131630467900 U 13248 * 11131630468301 U 966 * 11131630469600 U 1593 * 11131630470201 U 1801 * 11131630470202 U 2047 * 11131630470600 U 1700 * 11131630470700 U 1347 * 11131630470800 U 19111 * 11131630471100 U 2325 * 11131630471300 U 5207 * 11131630471301 U 7740 * 11131630471302 U 2960 * 11131630471303 U 817 * 11131630471400 U 4407 * 11131630471600 U 8615 * 11131630471700 U 1077 * 11131630471702 U 1997 * 11131630471703 U 8886 * 11131630471903 U 1832 * 11131630472006 U 1017 * 11131630472204 U 1090 * 11131630472400 U 560 * 11131630472401 U 878 * 11131630472404 U 11389 * 11131630472601 U 9795 * 11131630472603 U 8934 * 11131630472607 U 114 * 11131630472802 U 10295 * 11131630473602 U 1274 * 11131630474201 U 8020 * 11131630474400 U 8484 * 11131630474501 U 1605 * 11131630474701 U 1679 * 11131630474800 U 8636 * 11131630475002 U 1715 * 11131630475400 U 132 * 11131630475404 U 9261 * 11131630475500 U 4083 * 11131630475701 U 6825 * 11131630475900 U 4716 * 11131630476102 U 4901 * 11131630476301 U 5582 * 11131630476302 U 12568 * 11131630476400 U 2909 * 11131630476401 U 8195 * 11131630476403 U 3118 * 11131630476502 U 4891 * 11131630476503 U 36777 * 11131630476901 U 1884 * 11131630477600 U 1581 * 11131630477605 U 10178 * 12131630590155 U 4883 * 11131630477610 U 1727 * 11131630477611 U 3203 * 11131630477700 U 4371 * 11131630477900 U 1405 * 11131630478000 U 10825 * 11131630478100 U 7902 * 11131630478600 U 1322 * 11131630478800 U 1397 * 11131630478801 U 7927 * 11131630479600 U 2010 * 11131630479701 U 8984 * 11131630480000 U 5120 * 11131630480401 U 1441 * 11131630480500 U 1715 * 11131630480600 U 1742 * 11131630480700 U 1445 * 11131630480900 U 8260 * 11131630481001 U 2871 * 11131630481002 U 23192 * 11131630481006 U 1423 * 11131630481007 U 764 * 11131630481201 U 1322 * 11131630481212 U 1815 * 11131630481403 U 846 * 11131630481409 U 839 * 11131630481500 U 1679 * 11131630481502 U 699 * 11131630481505 U 6652 * 11131630481700 U 1458 * 11131630482900 U 10450 * 11131630483000 U 1629 * 11131630483602 U 8035 * 11131630483605 U 1568 * 11131630484600 U 1433 * 11131630486202 U 13655 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630486203 U 1040 * 11131630486403 U 417 * 11131630486404 U 9324 * 11131630486406 U 808 * 11131630486407 U 9184 * 11131630486408 U 1828 * 11131630486904 U 1050 * 11131630487206 U 2047 * 11131630487604 U 2227 * 11131630487803 U 18594 * 11131630487807 U 1027 * 11131630488306 U 9156 * 11131630488502 U 2751 * 11131630488900 U 1886 * 11131630489502 U 3480 * 11131630489800 U 9260 * 11131630490610 U 1531 * 11131630490612 U 1521 * 11131630492601 U 8611 * 11131630508501 U 6838 * 11131630509302 U 2145 * 11131630509701 U 88 * 11131630509900 U 752 * 11131630509901 U 2796 * 11131630511004 U 3740 * 11131630515002 U 864 * 11131630515003 U 929 * 11131630515402 U 1471 * 11131630515802 U 772 * 11131630516005 U 652 * 11131630516204 U 1297 * 11131630516400 U 6800 * 11131630516800 U 8689 * 11131630516801 U 9997 * 11131630516900 U 9334 * 11131630517000 U 6412 * 11131630517800 U 771 * 11131630518000 U 743 * 11131630518702 U 261 * 11131630518709 U 3204 * 11131630519300 U 4273 * 11131630519302 U 242 * 11131630519308 U 596 * 11131630519700 U 3131 * 11131630519900 U 124 * 11131630520001 U 16893 * 11131630520101 U 260 * 11131630520201 U 6511 * 11131630520400 U 1704 * 11131630520701 U 2312 * 11131630520904 U 3083 * 11131630521000 U 8165 * 11131630521600 U 2440 * 11131630521603 U 6011 * 11131630522100 U 1748 * 11131630522400 U 6117 * 11131630522800 U 9079 * 11131630522801 U 1666 * 11131630522900 U 1052 * 11131630522906 U 1638 * 11131630523200 U 1411 * 11131630523201 U 286 * 11131630523202 U 1495 * 11131630523400 U 10767 * 11131630523600 U 2059 * 11131630523601 U 857 * 11131630523700 U 24331 * 11131630524101 U 1801 * 11131630524700 U 6252 * 11131630525100 U 6256 * 11131630525300 U 9234 * 11131630525302 U 17954 * 11131630525700 U 1747 * 11131630525701 U 1506 * 11131630525900 U 14134 * 11131630526000 U 10034 * 11131630526200 U 2845 * 11131630526600 U 1040 * 11131630526900 U 4050 * 11131630526901 U 14096 * 11131630527000 U 1417 * 11131630527208 U 970 * 11131630527300 U 1135 * 11131630527305 U 596 * 11131630528004 U 1617 * 11131630528800 U 1188 * 11131630529200 U 2774 * 11131630529202 U 1420 * 11131630529204 U 2130 * 11131630529206 U 1914 * 11131630529600 U 13744 * 11131630529707 U 689 * 11131630530700 U 2079 * 11131630531800 U 1175 * 11131630532100 U 1813 * 11131630532400 U 3428 * 11131630532900 U 9295 * 11131630533200 U 1957 * 11131630534002 U 6133 * 11131630535900 U 15779 * 11131630536100 U 1160 * 11131630536101 U 2108 * 11131630536700 U 2900 * 11131630536801 U 1163 * 11131630537400 U 1000 * 11131630537402 U 944 * 11131630537601 U 6662 * 11131630537700 U 20629 * 11131630537900 U 11946 * 11131630538000 U 1261 * 11131630538002 U 1052 * 11131630538403 U 1118 * 11131630538501 U 2024 * 11131630538601 U 1077 * 11131630538800 U 9155 * 11131630539301 U 7846 * 11131630539600 U 2179 * 11131630539605 U 1201 * 11131630539704 U 1899 * 11131630540000 U 1090 * 11131630540101 U 1482 * 11131630540102 U 2635 * 11131630540600 U 1135 * 11131630542402 U 1161 * 11131630542601 U 1409 * 11131630542602 U 2898 * 11131630542706 U 2577 * 11131630543206 U 16329 * 11131630543304 U 1276 * 11131630543503 U 1594 * 11131630543600 U 9116 * 11131630543606 U 7856 * 11131630543700 U 761 * 11131630544200 U 1801 * 11131630544300 U 3313 * 11131630544301 U 2524 * 11131630545500 U 1103 * 11131630545800 U 427 * 11131630546111 U 2261 * 11131630546112 R 316 * 11131630546500 R 5610 * 11131630546803 U 1224 * 11131630546804 U 7184 * 11131630546812 U 587 * 11131630547101 U 3448 * 11131630547102 U 7742 * 11131630547103 U 4242 * 11131630547509 U 2716 * 11131630547700 U 3059 * 11131630547702 U 1261 * 11131630548100 U 6970 * 11131630548300 U 3890 * 11131630548700 U 63155 * 11131630548800 U 4879 * 11131630548801 U 93 * 11131630549000 U 1719 * 11131630549101 U 3862 * 11131630549500 U 2283 * 11131630549600 U 5706 * 11131630549700 U 3671 * 11131630549800 U 2692 * 11131630549900 U 5804 * 11131630550201 U 76154 * 11131630551003 U 17682 * 11131630551201 U 89 * 11131630551502 U 1347 * 11131630551505 U 1951 * 11131630551600 U 1924 * 11131630551802 U 1470 * 11131630551803 U 1384 * 11131630551806 U 923 * 11131630552202 U 8288 * 11131630552700 U 14484 * 11131630552806 U 1556 * 11131630552807 U 2062 * 11131630552810 U 11148 * 11131630552812 U 1365 * 11131630553001 U 6238 * 11131630553405 U 4943 * 11131630553800 U 1761 * 11131630553802 U 1519 * 11131630554200 U 1126 * 11131630554201 U 240 * 11131630554202 U 557 * 11131630554900 U 9487 * 11131630556000 U 1753 * 11131630556103 U 8947 * 11131630556200 U 1545 * 11131630556706 U 29733 * 11131630556802 U 1040 * 11131630556804 U 2047 * 11131630557000 U 1213 * 11131630557005 U 1300 * 11131630557300 U 1986 * 11131630557400 U 1021 * 11131630557401 U 308 * 11131630557500 U 1177 * 11131630557508 U 1435 * 11131630557603 U 6055 * 11131630557700 U 1200 * 11131630557901 U 15652 * 11131630557906 U 4988 * 11131630558700 U 1693 * 11131630558907 U 2439 * 11131630559000 U 1542 * 11131630559001 U 14966 * 11131630559002 U 1495 * 11131630559005 U 11004 * 11131630559006 U 1411 * 11131630559300 U 8464 * 11131630559301 U 1593 * 11131630559302 U 1065 * 11131630559307 U 1619 * 11131630559603 U 370 * 11131630559800 U 8686 * 11131630560001 U 21026 * 11131630560203 U 4261 * 11131630560205 U 1821 * 11131630560208 U 6557 * 11131630560209 U 13804 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630560213 U 11525 * 11131630560300 U 8491 * 11131630560600 U 11455 * 11131630560900 U 5081 * 11131630560901 U 5199 * 11131630560905 U 11335 * 11131630561200 U 10698 * 11131630561202 U 10236 * 11131630561602 U 1311 * 11131630561900 U 8907 * 11131630562002 U 1126 * 11131630562200 U 15033 * 11131630562205 U 8634 * 11131630562600 U 11334 * 11131630562801 U 1679 * 11131630562803 U 14355 * 11131630562808 U 1239 * 11131630562900 U 4192 * 11131630563100 U 8984 * 11131630563103 U 4407 * 11131631122680 U 20081 * 11131631122690 U 512 * 11131631221900 U 957 * 11131631222000 U 894 * 11131631222501 U 717 * 11131631223100 U 2020 * 11131631223200 U 1875 * 11131631223400 U 1004 * 11131631223900 U 1777 * 11131631224800 U 1040 * 11131631225200 U 2154 * 11131631225201 U 1471 * 11131631225400 U 1150 * 11131631225402 U 773 * 11131631227200 U 1315 * 11131631228506 U 1397 * 11131631228600 U 9384 * 11131631228602 U 1505 * 11131631228700 U 2181 * 11131631228806 U 2098 * 11131631228903 U 1838 * 11131631229100 U 10983 * 11131631229200 U 10328 * 11131631229300 U 6421 * 11131631229600 U 882 * 11131631230000 U 11200 * 11131631230200 U 2936 * 11131631230400 U 4657 * 11131631230405 U 9657 * 11131631230900 U 1593 * 11131631232200 U 3960 * 11131631232700 U 15157 * 11131631233700 U 1516 * 11131631234105 U 1030 * 11131631234800 U 528 * 11131631234900 U 991 * 11131631235000 U 346 * 11131631235105 U 9146 * 11131631235800 U 2130 * 11131631236600 U 3878 * 11131631237000 U 8644 * 11131631237001 U 3285 * 11131631237700 U 10310 * 11131631239400 U 5325 * 11131631239500 U 2227 * 11131631239600 U 3072 * 11131631239700 U 1470 * 11131631240000 U 3209 * 11131631240101 U 89 * 11131631240200 U 1654 * 11131631240300 U 1098 * 11131631240400 U 1200 * 11131631240700 U 2092 * 11131631241100 U 10103 * 11131631241701 U 9106 * 11131631242000 U 1876 * 11131631242900 U 904 * 11131631242905 U 1864 * 11131631243000 U 1724 * 11131631243400 U 10087 * 11131631243500 U 1864 * 11131631243600 U 9466 * 11131631243900 U 8606 * 11131631244300 U 1752 * 11131631244400 U 1737 * 11131631244900 U 5232 * 11131631245700 U 2236 * 11131631245900 U 5418 * 11131631246000 U 3161 * 11131631246001 U 2154 * 11131631246300 U 1933 * 11131631246400 U 979 * 11131631246500 U 3174 * 11131631246800 U 1335 * 11131631246900 U 3117 * 11131631247000 U 1557 * 11131631247300 U 2117 * 11131631247400 U 17308 * 11131631247600 U 2117 * 11131631247800 U 7850 * 11131631248200 U 8907 * 11131631248401 U 1813 * 11131631248500 U 1458 * 11131631248501 U 557 * 11131631248504 U 2115 * 11131631248700 U 874 * 11131631248900 U 1102 * 11131631248901 U 1556 * 11131631248903 U 847 * 11131640658306 R 1754 * 11131640658402 R 1384 * 11131640658403 R 1482 * 11131640658404 R 1668 * 11131640658405 R 808 * 11131640658411 R 1867 * 11131640658412 R 569 * 11131640658508 R 662 * 11131640658601 R 876 * 11131640658904 R 1409 * 11131640659003 R 2513 * 11131640659004 R 8563 * 11131640659100 R 16106 * 11131640659101 R 1771 * 11131640659103 R 1114 * 11131640659104 R 1803 * 11131640659105 R 854 * 11131640659202 R 11364 * 11131640659207 R 1666 * 11131640659208 R 335 * 11131640659209 R 1634 * 11131640659211 R 2049 * 11131640659215 R 1398 * 11131640659219 R 1523 * 11131640659300 R 1754 * 11131640659501 R 829 * 11131640659505 R 1547 * 11131640659507 R 994 * 11131640659510 R 678 * 11131640659601 R 870 * 11131640659605 R 1531 * 11131640659609 R 1642 * 11131640659613 R 90 * 11131640659700 R 1996 * 11131640659703 R 15788 * 11131640659704 R 1961 * 11131640659705 R 1263 * 11131640659706 R 11343 * 11131640659910 R 1324 * 11131640659911 R 1091 * 11131640660408 R 26458 * 11131640660413 R 4642 * 11131640660419 R 10203 * 11131640660427 R 15766 * 11131640660438 R 4109 * 11131640660439 R 5008 * 11131640660453 R 1291 * 11131640660708 R 1017 * 11131640660709 R 2799 * 11131640660710 R 4896 * 11131640660712 R 1270 * 11131640660713 R 3279 * 11131640660714 R 1470 * 11131640660720 R 91 * 11131640660801 R 2071 * 11131640660802 R 8114 * 11131640660803 R 2041 * 11131640660804 R 26499 * 11131640660805 R 2474 * 11131640660809 R 8097 * 11131640660810 R 939 * 11131640660812 R 17614 * 11131640660816 R 2437 * 11131640661203 R 1570 * 11131640661208 R 9263 * 11131640661212 R 1876 * 11131640661213 R 89 * 11131640661400 R 10146 * 11131640661404 R 4446 * 11131640661405 R 1462 * 11131640661410 R 1208 * 11131640661804 R 929 * 11131640661808 R 3595 * 11131640661810 R 2767 * 11131640661812 R 1546 * 11131640661814 R 727 * 11131640661816 R 904 * 11131640662900 R 1016 * 11131640663102 R 1777 * 11131640663404 R 3054 * 11131640663601 R 1691 * 11131640664000 U 4110 * 11131640664304 R 2432 * 11131640664308 R 1343 * 11131640664312 R 410 * 11131640664316 R 1741 * 11131640664318 R 454 * 11131640664319 R 3583 * 11131640664320 R 330 * 11131640664400 R 10861 * 11131640664501 R 1698 * 11131640664901 R 373 * 11131640664943 R 1482 * 11131640664946 R 885 * 11131640665000 R 1052 * 11131640665001 R 12822 * 11131640665100 R 2825 * 11131640665103 R 351 * 11131640665302 R 1679 * 11131640665500 R 2719 * 11131640665507 R 817 * 11131640665600 R 1335 * 11131640665602 R 24128 * 11131640665701 U 1077 * 11131640665800 R 1119 * 11131640665812 R 1362 * 11131640665813 R 615 * 11131640665901 R 1030 * 11131640666000 R 5770 * 11131640666003 R 773 * 11131640666104 R 400 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640666105 R 764 * 11131640666200 R 1813 * 11131640666202 R 7904 * 11131640666300 U 855 * 11131640666302 R 1077 * 11131640666303 R 8848 * 11131640666305 R 2163 * 11131640666306 R 1126 * 11131640666307 R 1850 * 11131640666309 R 1253 * 11131640666402 R 1654 * 11131640666701 R 1789 * 11131640666702 R 820 * 11131640666705 R 897 * 11131640666706 R 981 * 11131640666900 U 1188 * 11131640666901 R 931 * 11131640667105 R 23104 * 11131640667109 R 8136 * 11131640667116 R 1665 * 11131640667205 R 1623 * 11131640667206 R 1435 * 11131640667302 R 482 * 11131640667304 R 1015 * 11131640667400 U 1090 * 11131640667501 R 1188 * 11131640667605 R 2954 * 11131640667901 R 1896 * 11131640667903 R 193 * 11131640668104 R 1201 * 11131640668107 R 11855 * 11131640668199 R 1349 * 11131640668202 R 801 * 11131640668206 R 544 * 11131640668604 R 10581 * 11131640668701 R 1604 * 11131640668702 R 8136 * 11131640668703 R 8685 * 11131640668705 R 734 * 11131640668706 R 89 * 11131640668707 R 1703 * 11131640668903 R 10492 * 11131640668904 R 4055 * 11131640668905 R 1378 * 11131640669001 R 992 * 11131640669205 R 746 * 11131640669400 R 1495 * 11131640669500 U 1065 * 11131640669899 R 10294 * 11131640669900 R 1938 * 11131640670000 R 1397 * 11131640670102 R 1153 * 11131640670104 R 717 * 11131640670105 R 454 * 11131640670106 R 1017 * 11131640670403 R 577 * 11131640670404 R 326 * 11131640670700 U 904 * 11131640670802 R 1923 * 11131640670900 U 846 * 11131640671000 U 1449 * 11131640671002 R 2006 * 11131640671003 R 89 * 11131640671004 R 89 * 11131640671100 U 1409 * 11131640671103 R 1324 * 11131640671400 R 1933 * 11131640671500 U 4218 * 11131640671604 R 8421 * 11131640671605 R 991 * 11131640671606 R 194 * 11131640671608 R 604 * 11131640671700 U 1114 * 11131640671703 R 8723 * 11131640671900 U 1236 * 11131640671999 R 1409 * 11131640672002 R 1568 * 11131640672003 R 316 * 11131640672008 R 1163 * 11131640672013 R 463 * 11131640672203 R 1617 * 11131640672407 R 410 * 11131640672500 U 1838 * 11131640672505 R 277 * 11131640672602 R 492 * 11131640672605 R 1629 * 11131640672706 R 14276 * 11131640672707 R 89 * 11131640672808 R 1279 * 11131640672813 R 1128 * 11131640672905 R 8406 * 11131640673101 R 1919 * 11131640673300 R 901 * 11131640673401 R 3783 * 11131640673500 R 4175 * 11131640673501 R 1236 * 11131640673504 R 659 * 11131640673702 R 1102 * 11131640673800 R 1102 * 11131640673804 R 3682 * 11131640673900 U 11352 * 11131640674003 R 528 * 11131640674203 R 820 * 11131640674205 R 1178 * 11131640674403 R 479 * 11131640674709 R 1017 * 11131640674809 R 400 * 11131640674810 R 1015 * 11131640674812 R 634 * 11131640675307 R 817 * 11131640675309 R 827 * 11131640675700 R 6347 * 11131640675702 R 7865 * 11131640675803 R 927 * 11131640675805 R 1226 * 11131640675902 R 1617 * 11131640676000 R 166 * 11131640676104 R 8339 * 11131640676210 R 754 * 11131640676404 R 3219 * 11131640676603 R 8192 * 11131640676702 R 398 * 11131640676710 R 11424 * 11131640676713 R 1971 * 11131640676714 R 2517 * 11131640676716 R 746 * 11131640676717 R 382 * 11131640676720 R 503 * 11131640677000 R 2047 * 11131640677001 R 3674 * 11131640677102 R 1133 * 11131640677200 R 2958 * 11131640677301 R 6550 * 11131640677302 R 1972 * 11131640677308 R 1690 * 11131640677309 R 8984 * 11131640677511 R 89 * 11131640677600 R 2072 * 11131640677602 R 125 * 11131640677611 R 503 * 11131640677900 R 8674 * 11131640677903 R 829 * 11131640677909 R 727 * 11131640678103 R 689 * 11131640678305 R 1949 * 11131640678401 R 1311 * 11131640678600 U 913 * 11131640678700 R 1657 * 11131640678800 R 4438 * 11131640678901 R 3743 * 11131640678902 R 1641 * 11131640679100 U 1335 * 11131640679304 R 1385 * 11131640679400 R 1224 * 11131640679401 R 1114 * 11131640679402 R 3148 * 11131640679404 R 124 * 11131640679405 R 1482 * 11131640679406 R 1324 * 11131640679500 U 8421 * 11131640679599 R 1926 * 11131640679600 R 8074 * 11131640679602 R 1838 * 11131640679606 R 1335 * 11131640679608 R 2084 * 11131640679611 R 913 * 11131640679699 R 3576 * 11131640679702 R 5806 * 11131640679703 R 23943 * 11131640679710 R 1420 * 11131640679712 R 1389 * 11131640679714 R 1054 * 11131640679715 R 1581 * 11131640679725 R 1115 * 11131640679800 R 1403 * 11131640679805 R 1384 * 11131640679810 R 447 * 11131640679815 R 670 * 11131640699709 R 859 * 11131680646700 R 771 * 11131680646800 R 575 * 11131680647800 R 699 * 11131680649000 R 10784 * 11131680649100 R 8753 * 11131680649600 R 10862 * 11131680650101 R 1067 * 11131680650300 R 20993 * 11131680650500 R 15956 * 11131680651000 R 1417 * 11131680651500 R 1837 * 11131680651600 R 1067 * 11131680652302 R 1893 * 11131680652901 R 886 * 11131680654302 R 663 * 11131680656500 R 3380 * 11131680657100 R 14080 * 11131680658001 R 186 * 11131680658200 R 1410 * 11131680658300 R 782 * 11131680660400 R 1671 * 11131680661000 R 2528 * 11131680662000 R 15101 * 11131680663300 R 3149 * 11131680666801 R 2022 * 11131680666900 R 1059 * 11131680667000 R 1384 * 11131680667400 R 19980 * 11131680668000 R 12793 * 11131680668100 R 1791 * 11131680668400 R 1189 * 11131680669100 R 7981 * 11131680669500 R 1257 * 11131680669800 R 124 * 11131680670500 R 1589 * 11131680670700 R 615 * 11131680670906 R 1004 * 11131680671400 R 251 * 11131680673800 R 669 * 11131680674900 R 8032 * 11131680675600 R 14926 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131680676300 R 8753 * 11131680683800 R 38765 * 11131680684100 R 6610 * 11131680686600 R 11394 * 11131680687100 R 146 * 11131680687900 R 3209 * 11131680688000 R 1581 * 11131680691400 R 191 * 11131680691900 R 1050 * 11131680692000 R 1458 * 11131680692500 R 1458 * 11131680692501 R 9997 * 11131680693000 R 13786 * 11131680693100 R 7790 * 11131680693300 R 8486 * 11131680697000 R 9050 * 11131680697300 U 3169 * 11131680697500 R 13384 * 11131680697900 R 1864 * 11131680698100 R 1175 * 11131680699500 R 9446 * 11131680702200 R 1725 * 11131680702300 R 1519 * 11131680702900 R 2133 * 11131680703000 R 966 * 11131680703100 R 1724 * 11131680703600 R 10694 * 11131680703900 R 820 * 11131680707400 R 94 * 11131680708001 R 882 * 11131680708400 R 17389 * 11131680709900 R 9606 * 11131680710500 R 1801 * 11131680710502 R 392 * 11131680712500 R 3799 * 11131680714601 R 981 * 11131680717300 R 10229 * 11131680717600 R 11455 * 11131680718800 R 124 * 11131680721800 R 4095 * 11131680723100 R 20678 * 11131680723102 R 923 * 11131680723200 R 9939 * 11131680724600 R 866 * 11131680729100 R 992 * 11131680729300 R 577 * 11131680729600 R 475 * 11131710534710 R 966 * 11131710534800 R 6472 * 11131710534806 R 939 * 11131710534807 R 9231 * 11131710534808 R 1740 * 11131710534810 R 1807 * 11131710534811 R 4998 * 11131710534817 R 1564 * 11131710534821 R 1210 * 11131710534823 R 689 * 11131710534831 R 1240 * 11131710534838 R 1759 * 11131710534839 R 2899 * 11131710534843 R 4009 * 11131710534846 R 885 * 11131710534854 R 2146 * 11131710534856 R 3077 * 11131710534882 R 1299 * 11131710535402 R 1482 * 11131710535700 R 2019 * 11131710535712 R 8546 * 11131710535716 R 596 * 11131710535720 R 7773 * 11131710536000 R 1361 * 11131710536201 R 3511 * 11131710536203 R 640 * 11131710536300 R 7964 * 11131710536404 R 524 * 11131710537300 R 23643 * 11131710537304 R 5722 * 11131710537318 R 1213 * 11131710537600 R 10085 * 11131710537603 R 1899 * 11131710537604 R 1801 * 11131710537605 R 631 * 11131710537615 R 956 * 11131710537616 R 3791 * 11131710537617 R 752 * 11131710537623 R 1694 * 11131710537627 R 3149 * 11131710537629 R 1019 * 11131710537903 R 417 * 11131710537905 R 833 * 11131710537907 R 829 * 11131710537921 R 10227 * 11131710538301 R 1636 * 11131710538415 R 931 * 11131710538425 R 754 * 11131710538603 R 1420 * 11131710538832 R 5996 * 11131710538833 R 2479 * 11131710539113 R 3807 * 11131710539114 R 8740 * 11131710539200 R 1727 * 11131710539204 R 1617 * 11131710539208 R 261 * 11131710539301 R 3515 * 11131710539308 R 16857 * 11131710539708 R 1911 * 11131710540007 R 419 * 11131710540201 R 4135 * 11131710540312 R 8924 * 11131710540700 R 1311 * 11131710540710 R 1957 * 11131710541202 R 7794 * 11131710541209 R 89 * 11131710541220 R 1213 * 11131710541299 R 1506 * 11131710541303 R 522 * 11131710541306 R 196 * 11131710541323 R 754 * 11131710541422 R 10720 * 11131710541423 R 1138 * 11131710541429 R 1588 * 11131710541430 R 1300 * 11131710541438 R 1495 * 11131710541439 R 6416 * 11131710541440 R 1298 * 11131710541442 R 4531 * 11131710541443 R 8503 * 11131710541444 R 522 * 11131710541450 R 5954 * 11131710541452 R 485 * 11131710541456 R 4361 * 11131710541460 R 1385 * 11131710541468 R 585 * 11131710541469 R 3437 * 11131710541471 R 232 * 11131710541606 R 7370 * 11131710541609 R 1586 * 11131710541610 U 1929 * 11131710541612 R 8720 * 11131710541619 R 8212 * 11131710541624 R 1652 * 11131710541626 U 14394 * 11131710541631 R 268 * 11131710541632 R 557 * 11131710541633 R 1881 * 11131710541634 R 1335 * 11131710541638 R 1458 * 11131710541642 R 699 * 11131710541643 R 1839 * 11131710541646 R 428 * 11131710541649 R 466 * 11131710541650 R 8195 * 11131710541657 R 1593 * 11131710541661 R 1213 * 11131710541663 R 6490 * 11131710541664 R 1715 * 11131710541668 R 520 * 11131710541669 R 10379 * 11131710541673 R 317 * 11131710541674 R 1224 * 11131710541676 R 2983 * 11131710541679 R 2095 * 11131710541681 R 3485 * 11131710541687 R 1541 * 11131710541692 R 363 * 11131710541693 R 1642 * 11131710541695 R 1629 * 11131710541696 R 1261 * 11131710541701 R 2672 * 11131710541706 R 782 * 11131710541707 R 324 * 11131710541709 R 3439 * 11131710541710 R 1482 * 11131710541711 R 1980 * 11131710541712 R 1311 * 11131710541715 R 4760 * 11131710541717 R 2876 * 11131710541718 R 13810 * 11131710541719 R 799 * 11131710541722 R 615 * 11131710541726 R 1514 * 11131710541731 R 190 * 11131710541738 R 9517 * 11131710541744 R 1004 * 11131710541746 R 8757 * 11131710541752 R 913 * 11131710541755 R 9894 * 11131710541758 R 776 * 11131710541761 R 43097 * 11131710541762 R 2827 * 11131710541765 R 1569 * 11131710541769 R 578 * 11131710541772 R 847 * 11131710541775 R 894 * 11131710541781 R 753 * 11131710541785 R 2024 * 11131710541788 R 270 * 11131710541814 R 1456 * 11131710541905 R 659 * 11131710541910 R 1433 * 11131710541922 R 1642 * 11131710541926 R 1175 * 11131710541927 R 615 * 11131710541943 R 3292 * 11131710541963 R 1601 * 11131710541969 R 10266 * 11131710541975 R 16112 * 11131710541978 R 1510 * 11131710541986 R 1666 * 11131710542403 R 3300 * 11131710542500 R 8617 * 11131710542808 R 27961 * 11131710542901 R 2843 * 11131710543001 R 6241 * 11131710543100 U 1040 * 11131710543102 R 5444 * 11131710543104 R 2024 * 11131710543107 R 1715 * 11131710543200 R 1478 * 11131710543203 U 604 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710543206 R 6476 * 11131710543701 R 1608 * 11131710543702 R 1298 * 11131710543703 R 1519 * 11131710543705 R 1153 * 11131710543706 R 382 * 11131710543800 R 1077 * 11131710543803 R 929 * 11131710543807 R 1765 * 11131710543906 R 2444 * 11131710543908 R 1213 * 11131710543912 R 622 * 11131710543916 R 1543 * 11131710543919 R 2108 * 11131710543920 R 2060 * 11131710543922 R 1016 * 11131710543932 R 1102 * 11131710543933 R 2032 * 11131710543935 R 1004 * 11131710543936 U 1889 * 11131710543939 R 8698 * 11131710543940 R 1276 * 11131710543945 R 956 * 11131710543947 R 624 * 11131710543949 R 2463 * 11131710543951 R 876 * 11131710543954 R 1287 * 11131710543957 R 447 * 11131710543960 R 7972 * 11131710544200 R 4934 * 11131710544205 R 8264 * 11131710544206 R 485 * 11131710544208 R 2110 * 11131710544209 R 9884 * 11131710544404 R 901 * 11131710544407 R 2275 * 11131710544503 R 11154 * 11131710544602 R 11008 * 11131710544720 R 1915 * 11131710544721 R 353 * 11131710544725 R 2881 * 11131710544726 R 1291 * 11131710544727 R 1200 * 11131710544728 R 1786 * 11131710544733 R 1359 * 11131710544734 R 10462 * 11131710545311 R 752 * 11131710545312 R 1925 * 11131710545313 R 920 * 11131710545319 R 1629 * 11131710545321 R 8556 * 11131710545329 U 605 * 11131710545343 R 1654 * 11131710545359 R 885 * 11131710545600 R 715 * 11131710545601 R 577 * 11131710545602 R 11290 * 11131710546806 R 764 * 11131710547297 U 3917 * 11131710547300 R 1292 * 11131710547900 R 1888 * 11131710547901 R 659 * 11131710547908 R 1977 * 11131710548400 R 1409 * 11131710548500 R 10505 * 11131710548501 R 2194 * 11131710548513 R 428 * 11131710548800 R 10033 * 11131710548906 R 8166 * 11131710549112 R 1766 * 11131710549300 R 1774 * 11131710549504 R 6076 * 11131710549505 R 7824 * 11131710549506 R 5477 * 11131710549700 R 1224 * 11131710549805 R 1927 * 11131710549810 R 727 * 11131710549816 R 81 * 11131710549820 R 2127 * 11131710549900 R 1017 * 11131710550102 R 427 * 11131710550103 R 8536 * 11131710550105 R 1065 * 11131710550119 R 1791 * 11131710550300 R 929 * 11131710550500 R 8522 * 11131710550600 U 1004 * 11131710550602 R 1245 * 11131710550700 U 8423 * 11131710550702 R 882 * 11131710550802 R 1433 * 11131710550803 R 1249 * 11131710550906 R 5153 * 11131710551105 R 1531 * 11131710551300 R 2003 * 11131710552001 R 3474 * 11131710552003 R 1140 * 11131710552200 R 659 * 11131710552501 R 1040 * 11131710552600 R 492 * 11131710552801 R 1760 * 11131710552802 R 1382 * 11131710552804 R 398 * 11131710552806 R 852 * 11131710552807 R 380 * 11131710552810 R 1546 * 11131710552900 R 669 * 11131710553102 R 10990 * 11131710553103 R 574 * 11131710553500 R 398 * 11131710553509 R 752 * 11131710553606 R 687 * 11131710553608 R 6230 * 11131710553703 R 1593 * 11131710553706 R 2367 * 11131710553714 R 3156 * 11131710553800 R 1322 * 11131710553801 R 1004 * 11131710553804 R 3348 * 11131710553900 R 1495 * 11131710553902 R 4561 * 11131710553906 R 540 * 11131710553908 R 789 * 11131710553912 R 2085 * 11131710553917 R 1115 * 11131710553918 R 186 * 11131710553949 R 1005 * 11131710554106 R 1251 * 11131710554108 R 2909 * 11131710554110 R 1040 * 11131710554201 R 2809 * 11131710554207 R 1384 * 11131710554300 R 1165 * 11131710554400 R 9527 * 11131710554401 R 1911 * 11131710554403 R 781 * 11131710554600 R 184 * 11131710554700 R 956 * 11131710554701 R 1102 * 11131710554703 R 938 * 11131710554705 R 1094 * 11131710554707 R 441 * 11131710554800 R 1669 * 11131710555700 R 754 * 11131710555708 R 1251 * 11131710558008 R 427 * 11131710593929 R 10472 * 11131721269300 R 1016 * 11131721269301 R 1027 * 11131721269400 R 14451 * 11131721269401 R 1777 * 11131721269600 R 1838 * 11131721269602 R 443 * 11131721269701 R 17862 * 11131721269902 R 11408 * 11131721270100 R 1359 * 11131721270300 R 752 * 11131721270301 R 829 * 11131721270500 R 1294 * 11131721270501 R 708 * 11131721270512 R 792 * 11131721270601 R 1445 * 11131721270602 R 2670 * 11131721270606 R 871 * 11131721270701 R 1458 * 11131721270702 R 1189 * 11131721270800 R 1679 * 11131721270802 R 1249 * 11131721271000 R 2041 * 11131721271100 R 1016 * 11131721271200 R 1495 * 11131721271300 R 669 * 11131721271306 R 605 * 11131721271400 R 817 * 11131721271504 R 864 * 11131721271604 R 1495 * 11131721271900 R 8195 * 11131721271901 R 7877 * 11131721271905 R 1740 * 11131721272100 R 15238 * 11131721272201 R 596 * 11131721272300 R 2133 * 11131721272301 R 569 * 11131721272700 R 7952 * 11131721272702 R 2194 * 11131721273200 R 817 * 11131721273406 R 11418 * 11131721273600 R 1961 * 11131721273606 R 392 * 11131721273700 R 687 * 11131721273801 R 1679 * 11131721273802 R 1848 * 11131721273803 R 1435 * 11131721273900 R 1322 * 11131721273901 R 103 * 11131721273903 R 1703 * 11131721274500 R 724 * 11131721275200 R 1679 * 11131721275300 R 1042 * 11131721276002 R 1522 * 11131721276200 R 5075 * 11131721276400 R 1735 * 11131721276402 R 7804 * 11131721276500 R 14561 * 11131721276501 R 1114 * 11131721276502 R 10059 * 11131721276600 R 127 * 11131721276601 R 1607 * 11131721276700 R 687 * 11131721276701 R 1632 * 11131721276800 R 1687 * 11131721276801 R 124 * 11131721276900 R 1943 * 11131721276904 R 8308 * 11131721277000 R 1540 * 11131721277200 R 5154 * 11131721277205 R 8598 * 11131721277300 R 2489 * 11131721277500 R 3120 * 11131721277701 R 438 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721277804 R 1350 * 11131721277806 R 1679 * 11131721277808 R 4246 * 11131721278100 R 4712 * 11131721278200 R 1850 * 11131721278201 R 747 * 11131721278400 R 9254 * 11131721278600 R 1445 * 11131721278702 R 1236 * 11131721278703 R 8257 * 11131721278704 R 1226 * 11131721278801 R 5668 * 11131721278806 R 3240 * 11131721278900 R 975 * 11131721279100 R 1666 * 11131721279400 R 1725 * 11131721279500 R 17395 * 11131721279501 R 828 * 11131721279600 R 1577 * 11131721279601 R 1986 * 11131721279700 R 14247 * 11131721280000 R 8753 * 11131721280400 R 22659 * 11131721280401 R 10243 * 11131721280403 R 187 * 11131721280804 R 9730 * 11131721281000 R 1505 * 11131721281001 R 892 * 11131721281103 R 59209 * 11131721281303 R 1484 * 11131721281700 R 219 * 11131721281707 R 29228 * 11131721282000 R 2537 * 11131721282200 R 1482 * 11131721282301 R 1694 * 11131721282803 R 2153 * 11131721283100 R 789 * 11131721283102 R 1402 * 11131721283104 R 944 * 11131721284000 R 1297 * 11131721284001 R 272 * 11131721284002 R 1854 * 11131721284202 R 901 * 11131721284205 R 1402 * 11131721284702 R 1420 * 11131721284705 R 1224 * 11131721284707 R 1801 * 11131721284708 R 231 * 11131721284709 R 746 * 11131721284803 R 1138 * 11131721285000 R 3260 * 11131721285001 R 1402 * 11131721285006 R 5297 * 11131721285201 R 801 * 11131721285300 R 2119 * 11131721285900 R 901 * 11131721285904 R 762 * 11131721286000 R 1945 * 11131721286002 R 2425 * 11131721286101 R 1519 * 11131721286102 R 727 * 11131721286203 R 1281 * 11131721286205 R 956 * 11131721286206 R 4469 * 11131721286500 U 827 * 11131721286600 R 2065 * 11131721286700 R 1756 * 11131721286901 R 2118 * 11131721287100 R 4706 * 11131721287200 R 1007 * 11131721287201 R 8710 * 11131721287400 R 10020 * 11131721287403 R 2965 * 11131721287405 R 559 * 11131721287500 R 15499 * 11131721287501 R 3514 * 11131721287502 R 2624 * 11131721287604 R 1508 * 11131721287700 R 124 * 11131721287702 R 15555 * 11131721287703 R 19313 * 11131721287800 R 1740 * 11131721287900 R 1298 * 11131721287901 R 5165 * 11131721287902 R 8158 * 11131721287903 R 1899 * 11131721288000 R 1936 * 11131721288001 R 1531 * 11131721288200 R 1617 * 11131721288300 R 615 * 11131721288500 R 324 * 11131721288501 R 2034 * 11131721288600 U 1090 * 11131721288601 R 743 * 11131721288602 R 1853 * 11131721288700 R 110 * 11131721288704 R 781 * 11131721288706 R 1349 * 11131721288800 R 1458 * 11131721289304 R 1863 * 11131721289305 R 15044 * 11131721289500 R 2025 * 11131721289501 R 1983 * 11131721289502 R 1458 * 11131721289700 R 510 * 11131721289701 R 1556 * 11131721289801 R 1617 * 11131721289805 R 1789 * 11131721289807 R 112 * 11131721289906 R 866 * 11131721290001 R 1826 * 11131721290002 R 2095 * 11131721290100 R 566 * 11131721290102 R 746 * 11131721290200 R 1372 * 11131721290204 R 1519 * 11131721290300 R 474 * 11131721290400 R 4973 * 11131721290401 R 1335 * 11131721290402 R 1311 * 11131721290404 R 2024 * 11131721290500 R 1065 * 11131721290501 R 1556 * 11131721290505 R 2965 * 11131721290600 R 3129 * 11131721290604 R 715 * 11131721290610 R 187 * 11131721290612 R 1725 * 11131721290615 R 1803 * 11131721290618 R 1803 * 11131721290703 R 817 * 11131721290802 R 1298 * 11131721290803 R 215 * 11131721290805 R 1433 * 11131721290809 R 1987 * 11131721290813 R 10263 * 11131721290833 R 2012 * 11131721291005 R 106 * 11131721291100 R 1787 * 11131721291200 R 1801 * 11131721291201 R 1883 * 11131721291203 R 1484 * 11131721291501 R 10295 * 11131721291504 R 370 * 11131721291600 R 1236 * 11131721291601 R 939 * 11131721291801 R 866 * 11131721291802 R 1531 * 11131721291900 R 7797 * 11131721291905 R 1496 * 11131721292200 R 1691 * 11131721292202 R 251 * 11131721292205 R 10103 * 11131721292301 R 9060 * 11131721292600 R 156 * 11131721292601 R 19385 * 11131721292604 R 177 * 11131721292605 R 242 * 11131721292606 R 1668 * 11131721292700 R 3922 * 11131721292801 R 1211 * 11131721292802 R 78 * 11131721292806 R 15874 * 11131721292906 R 124 * 11131721292908 R 3133 * 11131721292909 R 1090 * 11131721292910 R 9527 * 11131721293003 R 1027 * 11131721293005 R 8251 * 11131721293006 R 1519 * 11131721293007 R 1911 * 11131721293008 R 1691 * 11131721293011 R 1550 * 11131721293017 R 662 * 11131721293019 R 839 * 11131721293020 R 1568 * 11131721293021 R 1052 * 11131721293024 R 128 * 11131721293025 R 811 * 11131721293029 R 956 * 11131721293034 R 89 * 11131721293038 R 89 * 11131721293201 R 315 * 11131721293203 R 1642 * 11131721293401 R 8064 * 11131721293508 R 8097 * 11131721293700 R 1478 * 11131721293704 R 1400 * 11131721293802 R 1298 * 11131721293803 R 901 * 11131721293900 R 2364 * 11131721294000 R 11162 * 11131721294004 R 2181 * 11131721294505 R 17334 * 11131721294507 R 931 * 11131721294510 R 1175 * 11131721294511 R 7804 * 11131721294601 R 1961 * 11131721294610 R 8251 * 11131721294700 R 5388 * 11131721294701 R 223 * 11131721294704 R 1691 * 11131721294706 R 827 * 11131721294710 R 8006 * 11131721294711 R 215 * 11131721295200 R 4512 * 11131721295202 R 670 * 11131721295204 R 1691 * 11131721284508 R 89 * 11131721295403 R 23168 * 11131721295408 R 1214 * 11131721295602 R 8251 * 11131721295604 R 8762 * 11131721295608 R 1030 * 11131721295902 R 1165 * 11131721296001 R 12362 * 11131721296005 R 1727 * 11131721296400 R 8175 * 11131721296401 R 874 * 11131721296600 R 1470 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721297000 R 1405 * 11131721297001 R 1200 * 11131721297100 R 4326 * 11131721297201 R 223 * 11131721297401 R 2653 * 11131721297600 R 622 * 11131721297601 R 663 * 11131721297602 R 2337 * 11131721297800 R 1163 * 11131721297801 R 811 * 11131721298200 R 120 * 11131721298201 R 17442 * 11131721298300 R 1372 * 11131721298700 R 22286 * 11131721298702 R 1861 * 11131721299000 R 864 * 11131721299100 R 817 * 11131721299300 R 1286 * 11131721299301 R 1801 * 11131721299500 R 1052 * 11131721299604 R 8328 * 11131721300001 R 15169 * 11131721300002 R 90 * 11131721300003 R 948 * 11131721300103 R 2010 * 11131721300104 R 14489 * 11131721300107 R 799 * 11131721300124 R 1531 * 11131721300125 R 1321 * 11131721300128 R 1322 * 11131721300132 R 8895 * 11131721300136 R 1484 * 11131721300146 R 1523 * 11131721300150 R 8953 * 11131721300156 R 1397 * 11131721300162 R 562 * 11131721300168 R 1185 * 11131721300197 R 866 * 11131721300198 R 736 * 11131721300201 R 979 * 11131721300204 R 1543 * 11131721300205 R 1943 * 11131721300212 R 1178 * 11131721300300 R 966 * 11131721300400 R 1915 * 11131721300402 R 1424 * 11131721300500 R 10324 * 11131721301002 R 916 * 11131721301005 R 2566 * 11131721301010 R 1103 * 11131721301100 R 1556 * 11131721301200 R 771 * 11131721301201 R 1230 * 11131721301202 R 1311 * 11131721301203 R 1004 * 11131721301204 R 874 * 11131721301205 R 956 * 11131721301207 R 1189 * 11131721301500 U 650 * 11131721301601 R 2020 * 11131721301700 R 5038 * 11131721301703 R 1382 * 11131721301806 R 2153 * 11131721302101 R 336 * 11131721302105 R 10341 * 11131721302202 R 250 * 11131721302203 R 2007 * 11131721302205 R 1270 * 11131721302207 R 1951 * 11131721302211 R 5504 * 11131721302212 R 2080 * 11131721302213 R 1754 * 11131721302217 R 3297 * 11131721302218 R 7806 * 11131721302221 R 131 * 11131721302300 R 2194 * 11131721302302 R 1997 * 11131721302401 R 11271 * 11131721302405 R 981 * 11131721302414 R 781 * 11131721302415 R 2095 * 11131721302710 R 2083 * 11131721302714 R 427 * 11131721302716 R 7766 * 11131721302717 R 5365 * 11131721302723 R 1312 * 11131721303200 R 1581 * 11131721303201 R 1679 * 11131721303202 R 5889 * 11131721303305 R 8609 * 11131721303306 R 1114 * 11131721303400 R 863 * 11131721303401 R 566 * 11131721303402 R 1961 * 11131721303403 R 2170 * 11131721303603 R 1531 * 11131721304700 R 89 * 11131721304800 R 8723 * 11131721304900 R 15461 * 11131721305000 R 1448 * 11131721305200 R 1899 * 11131721305300 R 1247 * 11131721306100 R 8363 * 11131721306101 R 2694 * 11131721306207 R 1815 * 11131721306400 R 929 * 11131721306402 R 697 * 11131721306500 R 1335 * 11131721306501 R 866 * 11131721306600 R 724 * 11131721306604 R 8999 * 11131721306700 R 2108 * 11131721306901 R 1801 * 11131721306905 R 1531 * 11131721306908 R 1703 * 11131721306909 R 1201 * 11131721306911 R 92 * 11131721306912 R 6553 * 11131721307200 R 1126 * 11131721307209 R 9496 * 11131721307301 R 1531 * 11131721307303 R 705 * 11131721307401 R 1298 * 11131721307600 R 1213 * 11131721307704 R 1911 * 11131721307708 R 6268 * 11131721308001 R 15429 * 11131721308002 R 1200 * 11131721308014 R 991 * 11131721308024 R 10608 * 11131721308103 R 428 * 11131721308201 R 3247 * 11131721308206 R 1796 * 11131721308303 R 808 * 11131721308304 R 398 * 11131721308305 R 876 * 11131721308306 R 2140 * 11131721308401 R 21919 * 11131721308405 R 1337 * 11131721308500 R 6455 * 11131721308503 R 3510 * 11131721308606 R 124 * 11131721308703 R 789 * 11131721308704 R 2905 * 11131721308705 R 1801 * 11131721308707 R 622 * 11131721308711 R 308 * 11131721308713 R 193 * 11131721308716 R 2368 * 11131721308717 R 6398 * 11131721308724 R 1090 * 11131721308732 R 762 * 11131721308733 R 1447 * 11131721308734 R 91 * 11131721308751 R 7869 * 11131721308802 R 1138 * 11131721308806 R 1568 * 11131721309000 R 1322 * 11131721309200 R 1396 * 11131721309400 R 1740 * 11131721309504 R 444 * 11131721309603 R 16474 * 11131721309608 R 382 * 11131721310201 R 15784 * 11131721310500 R 14551 * 11131721310700 R 9306 * 11131721310800 R 920 * 11131721310801 R 1163 * 11131721310904 R 874 * 11131721311000 R 8736 * 11131721311201 R 1402 * 11131721311500 R 1114 * 11131721311508 R 2181 * 11131721311600 R 520 * 11131721311602 R 447 * 11131721311701 R 9334 * 11131721312200 R 1458 * 11131721312301 R 2463 * 11131721312309 R 388 * 11131721312402 R 705 * 11131721312603 R 717 * 11131721312605 R 1727 * 11131721312704 R 920 * 11131721312706 R 485 * 11131721312810 R 1863 * 11131721312814 R 1951 * 11131721312817 R 1115 * 11131721312819 R 801 * 11131721312900 R 575 * 11131721312904 R 202 * 11131721312906 R 1362 * 11131721312909 R 855 * 11131721312910 R 736 * 11131721312912 R 9035 * 11131721312917 R 839 * 11131721312930 R 10194 * 11131721313000 R 1803 * 11131721313100 R 1936 * 11131721313101 R 7789 * 11131721313103 R 722 * 11131721313200 R 15789 * 11131721313201 R 1731 * 11131721313301 R 492 * 11131721313400 R 2699 * 11131721313600 R 20330 * 11131721313601 R 4515 * 11131721313602 R 1179 * 11131721313640 R 354 * 11131721313701 R 5354 * 11131721313705 R 9970 * 11131721313706 R 6407 * 11131721313800 R 9339 * 11131721313803 R 10300 * 11131721313804 R 1335 * 11131721313809 R 90 * 11131721313814 R 1098 * 11131721313900 R 575 * 11131721314000 R 569 * 11131721314002 R 1782 * 11131721314003 R 1703 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721314004 R 2626 * 11131721314005 R 14355 * 11131721314010 R 939 * 11131721314018 R 8101 * 11131721314020 R 1876 * 11131721314400 R 752 * 11131721314404 R 7859 * 11131721314503 R 4502 * 11131721314600 R 1531 * 11131721314702 R 528 * 11131721314703 R 1431 * 11131721314705 R 124 * 11131721314710 R 124 * 11131721314806 R 1150 * 11131721314808 R 1742 * 11131721314902 R 11245 * 11131730515302 U 1744 * 11131730533700 R 426 * 11131730536600 R 16400 * 11131730537503 U 1581 * 11131730538000 R 2056 * 11131730549600 R 14053 * 11131730550000 R 8595 * 11131730550300 R 20179 * 11131730552601 U 8391 * 11131730553100 U 1654 * 11131730553300 U 1554 * 11131730555201 U 503 * 11131730558801 U 8762 * 11131730559503 U 10122 * 11131730561000 R 29310 * 11131730561104 U 20158 * 11131730561200 R 16134 * 11131730563902 U 2129 * 11131730564200 R 1052 * 11131730564203 U 715 * 11131730564204 U 670 * 11131730564300 U 3617 * 11131730564903 U 1358 * 11131730567500 R 938 * 11131730567700 R 1347 * 11131730569400 R 155 * 11131730569600 R 17011 * 11131730570300 R 9508 * 11131730571800 R 1738 * 11131730571802 U 1160 * 11131730572504 U 1916 * 11131730573200 R 132 * 11131730573201 U 7913 * 11131730574403 U 15188 * 11131730574407 U 11522 * 11131730574425 U 10356 * 11131730576603 U 10835 * 11131730576900 R 7875 * 11131730577100 R 1430 * 11131730578400 R 490 * 11131730578523 U 17286 * 11131730578706 U 6548 * 11131730578711E R 8592 * 11131730578903 U 20156 * 11131730578907 U 11031 * 11131811035710 U 90248 * 11131811036500 U 500 * 11131811037007 U 28090 * 11131811038000 U 364 * 11131811038005 U 9736 * 11131811038300 U 10207 * 11131811038305 U 15336 * 11131811038900 U 9803 * 11131811038910 U 10747 * 11131811040010 U 3605 * 11131811040900 U 30668 * 11131811042000 U 8647 * 11131811043100 U 8228 * 11131811043105 U 1019 * 11131811044110 U 8177 * 11131811044300 U 1687 * 11131811044700 U 9846 * 11131811044705 U 10916 * 11131811044800 U 20339 * 11131811045300 U 1732 * 11131811047005 U 20631 * 11131811047100 U 28473 * 11131811047900 U 1200 * 11131811048003 U 727 * 11131811048005 U 1924 * 11131811048400 U 2123 * 11131811048600 U 9422 * 11131811048700 U 1819 * 11131811048900 U 35558 * 11131811048910 U 9880 * 11131811049100 U 3641 * 11131811049400 U 3466 * 11131811049515 U 1236 * 11131811049700 U 4718 * 11131811050700 U 6048 * 11131811050710 U 534 * 11131811050800 U 13683 * 11131811051100 U 1985 * 11131811051205 U 14928 * 11131811052004 U 1435 * 11131811052005 U 510 * 11131811052610 U 8858 * 11131811052700 U 6733 * 11131811053300 U 14030 * 11131811053600 U 1528 * 11131811053610 U 1926 * 11131811053910 U 10602 * 11131811054000 U 11507 * 11131811054003 U 11233 * 11131811054200 U 21678 * 11131811055300 U 920 * 11131811055305 U 1519 * 11131811055306 U 16721 * 11131811055310 U 1179 * 11131811055312 U 855 * 11131811055500 U 13613 * 11131811055900 U 1747 * 11131811055910 U 1662 * 11131811056000 U 362 * 11131811056010 U 21880 * 11131811057000 U 1442 * 11131811057300 U 9860 * 11131811057400 U 1356 * 11131811057600 U 1626 * 11131811058100 U 7796 * 11131811058200 U 14100 * 11131811058300 U 21731 * 11131811058500 U 2080 * 11131811059000 U 11497 * 11131811059305 U 8643 * 11131811060110 U 15558 * 11131811060702 U 1349 * 11131811060910 U 8174 * 11131811061300 U 9107 * 11131811061700 U 7708 * 11131811061800 U 5789 * 11131811062000 U 5256 * 11131811062110 U 9021 * 11131811062111 U 13582 * 11131811063310 U 398 * 11131811063610 U 10328 * 11131811063700 U 46407 * 11131811064100 U 13509 * 11131811064105 U 1629 * 11131811064200 U 15844 * 11131811064202 U 1140 * 11131811064300 U 8666 * 11131811064305 U 1759 * 11131811064700 U 10662 * 11131811065100 U 14061 * 11131811065200 U 16365 * 11131811066000 U 23563 * 11131811066005 U 1984 * 11131811066200 U 14761 * 11131811066310 U 1996 * 11131811066500 U 30510 * 11131811066600 U 11228 * 11131811066700 U 1223 * 11131811066705 U 2089 * 11131811066800 U 10069 * 11131811067300 U 19950 * 11131811067305 U 8490 * 11131811067500 U 1405 * 11131811067505 U 1412 * 11131811067605 U 2108 * 11131811067700 U 8725 * 11131811067710 U 1163 * 11131811067800 U 880 * 11131811067802 U 1435 * 11131811067805 U 724 * 11131811067810 U 19784 * 11131811068010 U 1510 * 11131811068110 U 7792 * 11131811068200 U 2043 * 11131811068400 U 1482 * 11131811068404 U 2108 * 11131811068600 U 9941 * 11131811068605 U 7817 * 11131811068812 U 16298 * 11131811069000 U 15392 * 11131811069002 U 9947 * 11131811069200 U 2108 * 11131811069300 U 11158 * 11131811069310 U 9949 * 11131811069400 U 8866 * 11131811069600 U 2132 * 11131811070700 U 17727 * 11131811070900 U 11037 * 11131811070910 U 1847 * 11131811071600 U 1504 * 11131811071700 U 1755 * 11131811072000 U 23007 * 11131811072015 U 10795 * 11131811072100 U 11435 * 11131811072200 U 2031 * 11131811072205 U 4594 * 11131811072400 U 33333 * 11131811072505 U 16939 * 11131811072900 U 7744 * 11131811073900 U 6271 * 11131811073910 U 1255 * 11131811074005 U 10795 * 11131811074100 U 1771 * 11131811074300 U 2068 * 11131811074410 U 14966 * 11131811074600 U 21814 * 11131811074800 U 17198 * 11131811075100 U 14799 * 11131811075105 U 6396 * 11131811075800 U 24645 * 11131811075900 U 2164 * 11131811076200 U 1294 * 11131811076202 U 2060 * 11131811076600 U 9723 * 11131811076610 U 1924 * 11131811076700 U 16106 * 11131811076800 U 15840 * 11131811077000 U 1359 * 11131811077111 U 1115 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811077600 U 33505 * 11131811077610 U 1154 * 11131811077615 U 1402 * 11131811077900 U 1700 * 11131811077910 U 8178 * 11131811078400 U 2095 * 11131811078405 U 8907 * 11131811078600 U 6342 * 11131811078712 U 10474 * 11131811078714 U 9992 * 11131811079210 U 11253 * 11131811079215 U 8939 * 11131811079216 U 10862 * 11131811079700 U 15822 * 11131811080000 U 5998 * 11131811080005 U 1506 * 11131811080600 U 28771 * 11131811081200 U 22549 * 11131811081205 U 1470 * 11131811081300 U 19848 * 11131811081800 U 1478 * 11131811082200 U 13259 * 11131811082300 U 1766 * 11131811082500 U 5678 * 11131811082502 U 1322 * 11131811082510 U 17117 * 11131811082600 U 1658 * 11131811082601 U 522 * 11131811082602 U 10418 * 11131811082610 U 16686 * 11131811083600 U 27363 * 11131811083602 U 846 * 11131811085300 U 8225 * 11131811085600 U 865 * 11131811085800 U 11296 * 11131811086605 U 77080 * 11131811087505 U 14039 * 11131811087900 U 1737 * 11131811087905 U 6645 * 11131811088900 U 19631 * 11131811089100 U 17863 * 11131811089200 U 2130 * 11131811089400 U 1445 * 11131811090000 U 1945 * 11131811090005 U 8613 * 11131811090100 U 9285 * 11131811090200 U 2895 * 11131811092720 U 1822 * 11131811093800 U 15924 * 11131811094100 U 1633 * 11131811094103 U 14220 * 11131811094110 U 20603 * 11131811096700 U 23219 * 11131811096710 U 8602 * 11131811098200 U 4341 * 11131811099000 U 18207 * 11131811100510 U 8521 * 11131811104000 U 1770 * 11131811107905 U 10604 * 11131811108100 U 9624 * 11131811108705 U 2207 * 11131811109000 U 876 * 11131811109100 U 2952 * 11131811109900 U 5430 * 11131811110300 U 3364 * 11131811110500 U 7335 * 11131811110600 U 5401 * 11131811111400 U 11098 * 11131811113210 U 5012 * 11131811113800 U 14154 * 11131811115500 U 3465 * 11131811116210 U 19225 * 11131811116403 U 1402 * 11131811116800 U 8808 * 11131811116902 U 904 * 11131811117200 U 1703 * 11131811117300 U 8406 * 11131811117302 U 2091 * 11131811118000 U 2949 * 11131811119400 U 102 * 11131811119500 U 4131 * 11131811119800 U 8446 * 11131811119900 U 9001 * 11131811119903 U 8586 * 11131811119910 U 17564 * 11131811120005 U 16068 * 11131811120200 U 231 * 11131811120202 U 1496 * 11131811120500 U 1780 * 11131811120600 U 3101 * 11131811120800 U 1194 * 11131811120810 U 1152 * 11131811120813 U 1471 * 11131811120910 U 256 * 11131811121200 U 1788 * 11131811121400 U 1740 * 11131811121405 U 125 * 11131811122305 U 7005 * 11131811123400 U 737 * 11131811123700 U 1871 * 11131811123705 U 1495 * 11131811123710 U 8328 * 11131811124000 U 1921 * 11131811124105 U 1656 * 11131811124315 U 1828 * 11131811124611 U 1826 * 11131811124910 U 8506 * 11131811125103 U 9031 * 11131811125310 U 1715 * 11131811125400 U 1798 * 11131811125502 U 2578 * 11131811125512 U 4428 * 11131811125600 U 2191 * 11131811125602 U 1798 * 11131811126205 U 1773 * 11131811126600 U 1968 * 11131811126700 U 2294 * 11131811127200 U 2866 * 11131811127300 U 4230 * 11131811127400 U 4660 * 11131811127707 U 2046 * 11131811127715 U 8044 * 11131811127800 U 2279 * 11131811127905 U 4187 * 11131811127910 U 8489 * 11131811128000 U 4659 * 11131811128120 U 7951 * 11131811128704 U 2586 * 11131811134103 U 9724 * 11131811134134 U 4155 * 11131811134139 U 3335 * 11131811134140 U 4084 * 11131811134141 U 3607 * 11131811134143 U 7620 * 11131811134144 U 2747 * 11131811134149 U 5042 * 11131811134152 U 4452 * 11131811134166 U 3050 * 11131811134177 U 3555 * 11131811134181 U 7160 * 11131811134182 U 1946 * 11131811134189 U 13122 * 11131811134195 U 2854 * 11131811134406 U 9472 * 11131811134408 U 1670 * 11131811135600 U 129 * 11131811137300 U 4245 * 11131811137412 U 5811 * 11131811138110 U 2045 * 11131811138200 U 3065 * 11131811138205 U 892 * 11131811138226 U 89 * 11131811138500 U 2495 * 11131811139010 U 2535 * 11131811139020 U 5781 * 11131811139026 U 2486 * 11131811139210 U 9079 * 11131811139900 U 6538 * 11131811139910 U 8598 * 11131811140000 U 8330 * 11131811140013 U 5438 * 11131811140018 U 2205 * 11131811140024 U 2257 * 11131811140100 U 20360 * 11131811140700 U 9987 * 11131811140705 U 1344 * 11131811140800 U 473 * 11131811140900 U 416 * 11131811141400 U 7865 * 11131811141800 U 9732 * 11131811141810 U 6264 * 11131811141900 U 47541 * 11131811142000 U 2185 * 11131811142100 U 2662 * 11131811142105 U 14290 * 11131811142300 U 10262 * 11131811142305 U 10562 * 11131811142500 U 8790 * 11131811142505 U 10762 * 11131811142610 U 1427 * 11131811142700 U 10654 * 11131811143000 U 11152 * 11131811143102 U 10535 * 11131811143305 U 7949 * 11131811143306 U 10236 * 11131811143605 U 1863 * 11131811143615 U 131 * 11131811143820 U 22772 * 11131811144200 U 9049 * 11131811144203 U 9668 * 11131811145203 U 2072 * 11131811145208 U 801 * 11131811145400 U 2590 * 11131811145500 U 3924 * 11131811145600 U 4857 * 11131811146300 U 7789 * 11131811146302 U 1826 * 11131811146405 U 5964 * 11131811146412 U 10518 * 11131811146512 U 10191 * 11131811146530 U 1163 * 11131811146536 U 1892 * 11131811146538 U 1042 * 11131811146605 U 9325 * 11131820729100 U 7905 * 11131820730107 U 7811 * 11131820730300 U 2855 * 11131820730303 U 10339 * 11131820730307 U 4002 * 11131820730400 U 5468 * 11131820731200 U 10067 * 11131820731300 U 1356 * 11131820731301 U 8718 * 11131820731800 U 2545 * 11131820731805 U 5688 * 11131820732000 U 3105 * 11131820734308 U 4893 * 11131820736800 U 463 * 11131820738500 U 1601 * 11131820738600 U 1510 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820738700 U 6676 * 11131820739100 U 1347 * 11131820741800 U 2944 * 11131820742000 U 6501 * 11131820742107 U 8938 * 11131820742605 U 3151 * 11131820743200 U 6635 * 11131820743207 U 8500 * 11131820743400 U 11199 * 11131820743500 U 6262 * 11131820744800 U 866 * 11131820744805 U 3654 * 11131820745200 U 707 * 11131820745611 U 7285 * 11131820746005 U 8136 * 11131820746008 U 7942 * 11131820746010 U 4242 * 11131820746017 U 44979 * 11131820746803 U 1986 * 11131820746807 U 2072 * 11131820746900 U 2095 * 11131820747300 U 14340 * 11131820747303 U 17702 * 11131820747400 U 8954 * 11131820747408 U 89 * 11131820747412 U 16508 * 11131820748300 U 3466 * 11131820748905 U 538 * 11131820748907 U 17495 * 11131820748908 U 42432 * 11131820749505 U 4841 * 11131820749700 U 5273 * 11131820750101 U 557 * 11131820750102 U 1402 * 11131820750200 U 4603 * 11131820750603 U 6082 * 11131820750612 U 2550 * 11131820751106 U 6184 * 11131820751200 U 286 * 11131820751712 U 11472 * 11131820751800 U 1163 * 11131820751914 U 16421 * 11131820752300 U 324 * 11131820752400 U 6723 * 11131820752900 U 10738 * 11131820752903 U 745 * 11131820752904 U 2030 * 11131820753807 U 14316 * 11131820753810 U 7739 * 11131820753904 U 1543 * 11131820754700 U 12333 * 11131820754800 U 20499 * 11131820754900 U 10177 * 11131820754902 U 520 * 11131820755005 U 1703 * 11131820755007 U 817 * 11131820755008 U 2157 * 11131820755400 U 132 * 11131820755600 U 724 * 11131820755700 U 2999 * 11131820755800 U 1286 * 11131820755900 U 1766 * 11131820756000 U 836 * 11131820756100 U 2072 * 11131820756300 U 9888 * 11131820756301 U 9296 * 11131820756305 U 3915 * 11131820756307 U 1869 * 11131820756500 U 1311 * 11131820756501 U 1447 * 11131820756600 U 1765 * 11131820756700 U 2157 * 11131820756701 U 2095 * 11131820756705 U 1261 * 11131820757100 U 3064 * 11131820757300 U 2601 * 11131820757303 U 7789 * 11131820757400 U 14178 * 11131820757600 U 1454 * 11131820757900 U 929 * 11131820757909 U 8793 * 11131820758200 U 966 * 11131820758204 U 10180 * 11131820758300 U 8219 * 11131820758500 U 30950 * 11131820758505 U 91 * 11131820758700 U 1571 * 11131820758800 U 9330 * 11131820758900 U 17003 * 11131820758902 U 1324 * 11131820758910 U 9537 * 11131820759205 U 1727 * 11131820759206 U 9379 * 11131820759505 U 9484 * 11131820760000 U 6705 * 11131820760100 U 13491 * 11131820760701 U 1349 * 11131820760710 U 1607 * 11131820760900 U 11330 * 11131820760904 U 8009 * 11131820761000 U 1298 * 11131820761200 U 1973 * 11131820761300 U 1866 * 11131820761907 U 11143 * 11131820762000 U 6471 * 11131820762003 U 1987 * 11131820762300 U 1859 * 11131820762407 U 14838 * 11131820762500 U 1765 * 11131820762506 U 1691 * 11131820762600 U 8714 * 11131820762605 U 1433 * 11131820762700 U 1911 * 11131820762701 U 1558 * 11131820763000 U 22211 * 11131820763105 U 528 * 11131820763200 U 1200 * 11131820763705 U 1385 * 11131820763706 U 1679 * 11131820763708 U 1642 * 11131820763805 U 9531 * 11131820763900 U 7865 * 11131820764105 U 1322 * 11131820764110 U 1090 * 11131820764200 U 1986 * 11131820764600 U 1052 * 11131820764603 U 1163 * 11131820764900 U 1307 * 11131820764901 U 1165 * 11131820765000 U 3610 * 11131820765005 U 2939 * 11131820765205 U 1617 * 11131820765300 U 1224 * 11131820765301 U 1484 * 11131820765303 U 11156 * 11131820765400 U 3693 * 11131820765500 U 15566 * 11131820765800 U 920 * 11131820766000 U 1224 * 11131820766600 U 7782 * 11131820766800 U 2129 * 11131820767200 U 1040 * 11131820767400 U 2022 * 11131820767500 U 8066 * 11131820767605 U 10098 * 11131820767701 U 1803 * 11131820767703 U 1582 * 11131820767802 U 22304 * 11131820767903 U 1300 * 11131820768000 U 1491 * 11131820768001 U 345 * 11131820768303 U 1803 * 11131820768504 U 1274 * 11131820769216 U 708 * 11131820769217 U 1865 * 11131820769306 U 20178 * 11131820769700 U 3368 * 11131820769707 U 6602 * 11131820769800 U 1531 * 11131820769913 U 512 * 11131820769915 U 2146 * 11131820769919 U 1165 * 11131820769920 U 1993 * 11131820770011 U 1568 * 11131820770012 U 1324 * 11131820770105 U 6482 * 11131820770505 U 19949 * 11131820770608 U 20260 * 11131820770905 U 14818 * 11131820770908 U 5576 * 11131820771100 U 8764 * 11131820771102 U 10493 * 11131820771202 U 1410 * 11131820771203 U 782 * 11131820771204 U 1533 * 11131820771300 U 1863 * 11131820771301 U 1079 * 11131820771403 U 1140 * 11131820771506 U 1926 * 11131820771510 U 1855 * 11131820771513 U 9335 * 11131820771514 U 7869 * 11131820771515 U 2022 * 11131820772400 U 16235 * 11131820772402 U 1000 * 11131820772600 U 4855 * 11131820772700 U 491 * 11131820772702 U 1926 * 11131820772715 U 887 * 11131820772809 U 16713 * 11131820772811 U 398 * 11131820772819 U 44947 * 11131820773005 U 21268 * 11131820773006 U 1989 * 11131820773007 U 8381 * 11131820773400 U 14977 * 11131820773500 U 1274 * 11131820773800 U 2047 * 11131820773906 U 1815 * 11131820774602 U 14492 * 11131820774707 U 1506 * 11131820774709 U 958 * 11131820774900 U 7906 * 11131820774901 U 1471 * 11131820774905 U 109 * 11131820775100 U 28989 * 11131820775101 U 1679 * 11131820775115 U 19889 * 11131820775300 U 1102 * 11131820775301 U 8103 * 11131820775500 U 9228 * 11131820775501 U 1914 * 11131820775503 U 9991 * 11131820775505 U 911 * 11131820775510 U 8832 * 11131820775512 U 631 * 11131820775517 U 15413 * 11131820775519 U 15924 * 11131820775520 U 23216 * 11131820775900 U 1221 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820775901 U 1017 * 11131820776000 U 8007 * 11131820776005 U 8205 * 11131820776201 U 15488 * 11131820776400 U 640 * 11131820776405 U 5971 * 11131820776408 U 1604 * 11131820776500 U 640 * 11131820776502 U 2085 * 11131820776600 U 762 * 11131820776605 U 11420 * 11131820776800 U 1472 * 11131820776803 U 811 * 11131820776807 U 9325 * 11131820777000 U 1777 * 11131820777103 U 11860 * 11131820777400 U 454 * 11131820777401 U 9113 * 11131820777402 U 1803 * 11131820777405 U 2047 * 11131820777406 U 2680 * 11131820777407 U 1383 * 11131820777705 U 2504 * 11131820777907 U 3261 * 11131820778011 U 8656 * 11131820778100 U 2571 * 11131820778200 U 16754 * 11131820778300 U 2047 * 11131820778305 U 1899 * 11131820778405 U 2181 * 11131820778805 U 1482 * 11131820778909 U 1335 * 11131820779210 U 427 * 11131820779300 U 5477 * 11131820779305 U 1752 * 11131820779308 U 1043 * 11131820779600 U 7971 * 11131820779801 U 717 * 11131820780000 U 1911 * 11131820780006 U 9007 * 11131820780008 U 624 * 11131820780010 U 1251 * 11131820780300 U 8907 * 11131820780307 U 724 * 11131820780700 U 640 * 11131820780701 U 650 * 11131820780716 U 559 * 11131820780804 U 1470 * 11131820781005 U 988 * 11131820781200 U 569 * 11131820781400 U 4606 * 11131820781702 U 1249 * 11131820781710 U 14404 * 11131820781715 U 1372 * 11131820781720 U 929 * 11131820781810 U 1067 * 11131820781815 U 1213 * 11131820782004 U 1287 * 11131820782100 U 17594 * 11131820782200 U 21534 * 11131820782201 U 15802 * 11131820782203 R 1991 * 11131820782512 U 21883 * 11131820782525 U 8299 * 11131820782528 U 17703 * 11131820782530 U 2072 * 11131820782532 U 29880 * 11131820782600 U 6033 * 11131820782800 U 1721 * 11131820782802 U 1829 * 11131820782900 U 9163 * 11131820782901 U 10997 * 11131820782903 U 1560 * 11131820782904 U 2049 * 11131820783000 U 15180 * 11131820783004 U 916 * 11131820783105 U 9 * 11131820783107 U 1042 * 11131820783108 U 267 * 11131820783607 U 13748 * 11131820783808 U 7919 * 11131820783900 U 10828 * 11131820783910 U 2170 * 11131820783912 U 4598 * 11131820784200 U 1933 * 11131820784700 U 1148 * 11131820784800 U 9259 * 11131820785000 U 1843 * 11131820785005 U 8804 * 11131820785101 U 4029 * 11131820785314 U 4630 * 11131820785400 U 1654 * 11131820785405 U 8998 * 11131820785900 U 9079 * 11131820786102 U 10413 * 11131820786106 U 1752 * 11131820786600 U 22173 * 11131820787400 U 1561 * 11131820787800 U 1761 * 11131820787803 U 864 * 11131820787900 U 10721 * 11131820788000 U 17830 * 11131820788100 U 699 * 11131820788102 U 13877 * 11131820788105 U 1936 * 11131820788306 U 8699 * 11131820788700 U 5659 * 11131820788701 U 2055 * 11131820788900 U 12324 * 11131820789008 U 24485 * 11131820789104 U 4082 * 11131820789400 U 124 * 11131820789600 U 9139 * 11131820789800 U 8615 * 11131820789801 U 10107 * 11131820790903 U 8029 * 11131820791000 U 8917 * 11131820791006 U 9160 * 11131820791100 U 1372 * 11131820791506 U 4884 * 11131820791600 U 2023 * 11131820791900 U 955 * 11131820791904 U 3298 * 11131820792600 U 1617 * 11131820792700 U 324 * 11131820792716 U 11199 * 11131820792803 U 24997 * 11131820793100 U 659 * 11131820793600 U 9678 * 11131820794100 U 19665 * 11131820794900 U 8106 * 11131820794902 U 767 * 11131820795510 U 8227 * 11131820795820 U 9140 * 11131820796200 U 11423 * 11131820796500 U 2116 * 11131820796701 U 1224 * 11131820796702 U 782 * 11131820796800 U 11813 * 11131820796803 U 10913 * 11131820796807 U 10465 * 11131820796817 U 1384 * 11131820797001 U 1374 * 11131820797002 U 1999 * 11131820797700 U 9029 * 11131820797905 U 9026 * 11131820798100 U 13788 * 11131820798500 U 1356 * 11131820798600 U 2022 * 11131820798700 U 10920 * 11131820798808 U 1261 * 11131820799300 U 1933 * 11131820799400 U 3436 * 11131820799504 U 2083 * 11131820799608 U 1458 * 11131820799900 U 1406 * 11131820800007 U 8332 * 11131820800800 U 3121 * 11131820800801 U 2903 * 11131820801002 U 1172 * 11131820801100 U 6452 * 11131820801101 U 11529 * 11131820801300 U 5838 * 11131820801305 U 15234 * 11131820801805 U 1703 * 11131820801900 U 776 * 11131820801901 U 1214 * 11131820802000 U 9686 * 11131820802100 U 5373 * 11131820802200 U 8650 * 11131820802300 U 5982 * 11131820802406 U 981 * 11131820802600 U 10586 * 11131820803905 U 1402 * 11131820804203 U 4345 * 11131820804302 U 849 * 11131820804306 U 16056 * 11131820805200 U 8524 * 11131820805303 U 1838 * 11131820805404 U 1286 * 11131820805405 U 829 * 11131820805500 U 1710 * 11131820806000 U 26537 * 11131820806005 U 1963 * 11131820806106 U 124 * 11131820806200 U 1039 * 11131820806202 U 1866 * 11131820806305 U 1840 * 11131820806306 U 846 * 11131820806800 R 30860 * 11131820806902 U 8421 * 11131820806925 U 10873 * 11131820806930 U 4639 * 11131820806935 U 929 * 11131820807110 U 2126 * 11131820807112 U 1679 * 11131820807201 U 1631 * 11131820808102 U 1866 * 11131820808400 U 836 * 11131820808403 U 1384 * 11131820808405 U 2315 * 11131820808700 U 13685 * 11131820808800 U 13649 * 11131820809000 U 10450 * 11131820809002 U 1899 * 11131820809400 U 8835 * 11131820809405 U 10950 * 11131820809410 U 1997 * 11131820809411 U 1999 * 11131820810100 U 1598 * 11131820810300 U 1422 * 11131820810301 U 6313 * 11131820810307 U 1911 * 11131820810900 U 19903 * 11131820810901 U 11161 * 11131820811200 U 5544 * 11131820811300 U 9652 * 11131820811400 U 8052 * 11131820811600 U 27393 * 11131820812000 U 1420 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820812002 U 836 * 11131820812031 U 1496 * 11131820812400 U 1528 * 11131820812600 U 8727 * 11131820813102 U 11232 * 11131830270586 U 2616 * 11131830506783 U 9678 * 11131830506784 U 4146 * 11131830506785 U 1624 * 11131830506786 U 1891 * 11131830506787 U 5137 * 11131830506790 U 43298 * 11131830506791 U 4127 * 11131830506794 R 10648 * 11131830506795 U 187 * 11131830506932 R 14367 * 11131830506939 R 1174 * 11131830507683 R 10372 * 11131830507831 R 2484 * 11131830508231 R 8175 * 11131830508281 R 9273 * 11131830508681 R 21718 * 11131830508682 R 23731 * 11131830508683 R 10745 * 11131830508684 R 15916 * 11131830509232 R 19334 * 11131830509233 R 8549 * 11131830509581 R 15500 * 11131830509633 R 1912 * 11131830509881 R 1433 * 11131830509931 R 920 * 11131830510131 R 10879 * 11131830510132 R 2047 * 11131830510181 R 1976 * 11131830510231 R 14825 * 11131830510333 R 10909 * 11131830510335 R 782 * 11131830510338 R 5482 * 11131830510381 R 1102 * 11131830510431 R 4613 * 11131830510432 R 1935 * 11131830510433 R 3181 * 11131830510531 R 5536 * 11131830510533 R 9562 * 11131830510581 R 8577 * 11131830510681 R 9857 * 11131830510832 R 1644 * 11131830510981 R 421 * 11131830510982 R 16309 * 11131830511031 R 808 * 11131830511131 R 16053 * 11131830511132 R 1274 * 11131830511181 R 8718 * 11131830511282 R 1642 * 11131830511284 R 9040 * 11131830511287 R 3179 * 11131830511381 R 1433 * 11131830511631 R 2066 * 11131830511641 R 847 * 11131830511642 R 22551 * 11131830511731 R 1961 * 11131830511883 R 4656 * 11131830511931 R 6192 * 11131830512331 R 14066 * 11131830512382 R 90 * 11131830512531 R 84820 * 11131830512631 R 3189 * 11131830512681 R 10569 * 11131830512731 R 389 * 11131830513031 R 8019 * 11131830513081 R 4309 * 11131830513331 R 16748 * 11131830513381 R 16805 * 11131830513431 R 16780 * 11131830513631 R 11930 * 11131830513632 R 1138 * 11131830513682 R 223 * 11131830513881 R 63385 * 11131830514081 R 21320 * 11131830514232 R 2037 * 11131830514331 R 8655 * 11131830514531 R 2103 * 11131830514731 R 35120 * 11131830514831 R 966 * 11131830514981 R 966 * 11131830514982 R 587 * 11131830515031 R 17322 * 11131830515202 R 29362 * 11131830515231 R 8256 * 11131830515281 R 2083 * 11131830515431 R 1952 * 11131830515432 R 1694 * 11131830515482 R 905 * 11131830515483 R 1724 * 11131830515583 R 1188 * 11131830515831 R 277 * 11131830515983 R 1864 * 11131830516031 R 1261 * 11131830516481 R 8251 * 11131830516531 R 7904 * 11131830516731 R 1758 * 11131830516981 R 1752 * 11131830517281 R 1888 * 11131830517381 R 8951 * 11131830517485 R 13070 * 11131830517486 R 2097 * 11131830517581 R 1448 * 11131830517631 R 32398 * 11131830517681 R 2577 * 11131830517831 R 9215 * 11131830517982 R 721 * 11131830518081 R 2010 * 11131830518981 R 1531 * 11131830519231 U 8028 * 11131830519681 R 11265 * 11131830519781 R 650 * 11131830519981 R 15757 * 11131830519982 R 1778 * 11131830520181 R 966 * 11131830520233 R 5118 * 11131830520237 R 1079 * 11131830520332 R 8483 * 11131830520334 R 1521 * 11131830520681 R 2743 * 11131830520781 R 1747 * 11131830521031 R 463 * 11131830521133 R 612 * 11131830521231 R 13912 * 11131830521282 R 4413 * 11131830521285 R 5323 * 11131830521286 R 2958 * 11131830521431 R 15900 * 11131830521481 R 2805 * 11131830521532 R 5961 * 11131830521582 R 1079 * 11131830521631 R 4127 * 11131830521881 R 2913 * 11131830521931 R 21755 * 11131830521932 R 21074 * 11131830521935 R 1899 * 11131830521981 R 11286 * 11131830522033 R 2207 * 11131830522184 R 699 * 11131830522233 R 8602 * 11131830522332 R 4348 * 11131830522432 R 6201 * 11131830522682 R 958 * 11131830522781 R 3712 * 11131830522782 R 10296 * 11131830522831 R 8604 * 11131830522931 R 8984 * 11131830522981 R 2753 * 11131830522983 R 3868 * 11131830523031 R 126 * 11131830523381 R 4451 * 11131830523432 R 5573 * 11131830523433 R 16951 * 11131830523481 R 1138 * 11131830523534 R 22159 * 11131830523681 R 9567 * 11131830523731 R 2268 * 11131830523733 R 1581 * 11131830523734 R 4364 * 11131830524131 R 4902 * 11131830524135 R 10490 * 11131830524281 R 948 * 11131830524332 R 2964 * 11131830524581 R 734 * 11131830524632 R 419 * 11131830524981 R 1789 * 11131830525031 R 1040 * 11131830525032 R 781 * 11131830525033 R 1914 * 11131830525081 R 1642 * 11131830525181 R 1286 * 11131830525381 R 594 * 11131830525481 R 26957 * 11131830525482 R 8546 * 11131830525483 R 864 * 11131830525484 R 1666 * 11131830525731 R 3170 * 11131830525981 R 10133 * 11131830525983 R 2365 * 11131830526233 R 10426 * 11131830526281 R 1004 * 11131830526331 R 21355 * 11131830526382 R 3246 * 11131830526632 R 10643 * 11131830526931 R 1482 * 11131830526932 R 1691 * 11131830527031 R 1649 * 11131830527181 R 8963 * 11131830527281 R 1200 * 11131830527282 R 1276 * 11131830527531 R 10572 * 11131830527981 R 3896 * 11131830528681 R 920 * 11131830528731 R 2968 * 11131830529236 R 1515 * 11131830529239 R 2915 * 11131830529481 R 1249 * 11131830529532 R 1887 * 11131830529731 R 2108 * 11131830529781 R 1500 * 11131830529981 R 1433 * 11131830530031 R 8097 * 11131830530131 R 1347 * 11131830530331 R 9601 * 11131830530385 R 282 * 11131830530583 R 1090 * 11131830530631 R 901 * 11131830530632 R 1153 * 11131830530781 R 89 * 11131830531182 R 8419 * 11131830531183 R 541 * 11131830531232 R 2721 * 11131830531481 R 1737 * 11131830531531 R 1420 * 11131830531532 R 7886 * 11131830531534 R 1372 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830531535 R 3226 * 11131830531550 R 1256 * 11131830531581 R 782 * 11131830531731 R 5825 * 11131830531781 R 380 * 11131830531831 R 1813 * 11131830531882 R 1784 * 11131830532131 R 2108 * 11131830532281 R 9160 * 11131830532338 R 594 * 11131830532340 R 1666 * 11131830532345 R 9610 * 11131830532350 R 2048 * 11131830532352 R 8718 * 11131830532381 R 991 * 11131830532385 R 1213 * 11131830532482 R 1300 * 11131830532534 R 9023 * 11131830532581 R 17513 * 11131830532631 R 1936 * 11131830532881 R 1924 * 11131830532882 R 2159 * 11131830532931 R 2034 * 11131830532981 R 1864 * 11131830533281 R 4468 * 11131830533481 R 10795 * 11131830533531 R 557 * 11131830533683 R 1889 * 11131830533831 R 1514 * 11131830534181 R 1534 * 11131830534182 R 1828 * 11131830534185 R 8563 * 11131830534231 R 2004 * 11131830534289 R 438 * 11131830534291 R 13654 * 11131830534296 R 11123 * 11131830534433 R 1730 * 11131830534631 R 1936 * 11131830534731 R 5740 * 11131830534831 R 2685 * 11131830535031 R 10567 * 11131830535033 R 1335 * 11131830535082 R 7904 * 11131830535131 U 4100 * 11131830535431 R 6778 * 11131830535581 R 1114 * 11131830535831 R 8559 * 11131830535832 R 2122 * 11131830535931 R 3373 * 11131830536032 U 2022 * 11131830536081 R 1654 * 11131830536082 R 8448 * 11131830536281 R 2173 * 11131830536331 R 1666 * 11131830536381 R 1298 * 11131830536531 R 1568 * 11131830536631 R 1489 * 11131830536681 R 991 * 11131830536684 R 4576 * 11131830536881 R 1506 * 11131830537031 R 11106 * 11131830537081 R 1556 * 11131830537083 R 992 * 11131830537131 R 789 * 11131830537134 R 15855 * 11131830537181 R 1298 * 11131830537383 R 9298 * 11131830537432 R 1543 * 11131830537437 R 2003 * 11131830537438 R 1052 * 11131830537439 R 1165 * 11131830537444 R 1705 * 11131830537531 R 6176 * 11131830537734 R 882 * 11131830537781 R 2846 * 11131830537782 R 966 * 11131830537784 R 1740 * 11131830538031 R 1213 * 11131830538132 R 24620 * 11131830538281 R 53542 * 11131830538284 R 9957 * 11131830538287 R 7672 * 11131830538295 R 1705 * 11131830538381 R 836 * 11131830538731 R 1224 * 11131830538782 R 1664 * 11131830538884 R 6310 * 11131830538931 R 1531 * 11131830539033 R 23585 * 11131830539039 R 27391 * 11131830539046 R 15408 * 11131830539051 R 10498 * 11131830539055 R 11554 * 11131830539056 R 14223 * 11131830539057 R 8167 * 11131830539059 R 10143 * 11131830539064 R 839 * 11131830539065 U 1713 * 11131830539067 R 21030 * 11131830539069 R 913 * 11131830539073 R 93 * 11131830539075 R 648 * 11131830539080 R 6586 * 11131830539093 R 17076 * 11131830539132 R 2047 * 11131830539134 R 420 * 11131830539135 R 9769 * 11131830539137 R 10100 * 11131830539142 R 923 * 11131830539145 R 10224 * 11131830539147 U 15120 * 11131830539151 R 23159 * 11131830539153 R 904 * 11131830539158 R 8718 * 11131830539159 R 4039 * 11131830539281 R 1188 * 11131830539284 R 1938 * 11131830539381 R 1004 * 11131830539632 R 708 * 11131830539832 U 268 * 11131830539931 R 1838 * 11131830540231 R 10855 * 11131830540232 R 7754 * 11131830540531 R 1740 * 11131830540681 R 1471 * 11131830540731 R 1935 * 11131830540782 R 624 * 11131830540831 R 6415 * 11131830540881 R 335 * 11131830540931 R 1496 * 11131830541281 R 2112 * 11131830541331 R 1617 * 11131830541581 R 24369 * 11131830541633 R 1766 * 11131830541681 R 3158 * 11131830541932 R 10646 * 11131830541933 R 10776 * 11131830542482 R 7881 * 11131830542532 R 3221 * 11131830542583 R 1274 * 11131830542585 R 1372 * 11131830542589 R 17249 * 11131830542590 R 3757 * 11131830542631 R 14137 * 11131830542632 R 22728 * 11131830542642 R 1979 * 11131830542781 R 3453 * 11131830542782 R 9181 * 11131830542881 R 1888 * 11131830542883 R 8061 * 11131830542885 R 1582 * 11131830542931 R 935 * 11131830542981 R 7889 * 11131830543032 R 3268 * 11131830543081 R 119 * 11131830543132 R 8211 * 11131830543182 R 8537 * 11131830543434 R 1888 * 11131830543439 R 2478 * 11131830543440 R 9188 * 11131830543481 R 566 * 11131830543485 R 7833 * 11131830543544 R 21376 * 11131830543559 R 2281 * 11131830543631 R 1163 * 11131830543682 R 3831 * 11131830543684 R 9485 * 11131830543781 R 8251 * 11131830543784 R 10250 * 11131830543785 R 7827 * 11131830543788 R 9215 * 11131830543797 R 1778 * 11131830543889 R 981 * 11131830543932 R 1482 * 11131830543981 R 1947 * 11131830544031 R 1188 * 11131830544083 R 3649 * 11131830544084 R 3278 * 11131830544331 R 9967 * 11131830544333 R 1224 * 11131830544334 R 8653 * 11131830544382 R 19326 * 11131830544531 R 11224 * 11131830544581 R 1335 * 11131830544582 R 1359 * 11131830544981 R 9922 * 11131830545034 R 944 * 11131830545083 R 11106 * 11131830545159 R 9387 * 11131830545381 R 1593 * 11131830545481 R 25485 * 11131830545531 R 8328 * 11131830545636 R 1827 * 11131830545731 R 1322 * 11131830545834 R 1262 * 11131830545845 R 16607 * 11131830545847 R 1581 * 11131830545848 R 1594 * 11131830545849 R 752 * 11131830545850 R 2108 * 11131830545852 R 1163 * 11131830545856 R 1126 * 11131830545861 R 7865 * 11131830545863 R 8944 * 11131830545881 R 1377 * 11131830545887 R 1876 * 11131830545889 R 28037 * 11131830545893 R 1727 * 11131830545902 R 1680 * 11131830545903 R 1853 * 11131830545906 R 956 * 11131830545909 R 1433 * 11131830545922 R 1791 * 11131830545923 R 10057 * 11131830545925 R 9387 * 11131830545931 R 1556 * 11131830545933 R 808 * 11131830545937 R 4481 * 11131830545941 R 17375 * 11131830545943 R 1949 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830545946 R 14358 * 11131830545947 R 9255 * 11131830545948 R 2842 * 11131830545951 R 799 * 11131830545952 R 1680 * 11131830545953 R 2145 * 11131830545959 R 1938 * 11131830545961 R 3171 * 11131830545967 R 1217 * 11131830545968 R 1987 * 11131830545971 R 1349 * 11131830545974 R 1300 * 11131830545975 R 596 * 11131830545980 R 270 * 11131830545981 R 4690 * 11131830545985 R 8872 * 11131830546005 R 1914 * 11131830546008 R 2135 * 11131836545927 R 1423 * 11131844382631 U 17902 * 11131844383231 R 27965 * 11131844384231 U 10142 * 11131844384431 U 16896 * 11131844385432 U 8938 * 11131844387231 R 1650 * 11131844387232 U 2133 * 11131844387835 U 16840 * 11131844389232 U 1654 * 11131844389238 U 2062 * 11131844389831 R 1052 * 11131844390631 R 11397 * 11131844391431 R 1773 * 11131844391435 U 1482 * 11131844392831 R 8097 * 11131844393038 U 1421 * 11131844393631 R 10827 * 11131844396231 R 2080 * 11131844396431 U 15847 * 11131844397632 U 268 * 11131844398231 U 1679 * 11131844398432 U 612 * 11131844398831 R 9394 * 11131844399831 U 22680 * 11131844400031 R 1791 * 11131844400431 R 1738 * 11131844401032 U 3582 * 11131844402636 U 189 * 11131844403031 R 19128 * 11131844403831 U 4339 * 11131844405831 R 11250 * 11131844408031 R 15815 * 11131844408831 R 6879 * 11131844409031 U 1622 * 11131844409635 U 17666 * 11131844410431 U 1324 * 11131844411231 R 1962 * 11131844411435 U 2474 * 11131844413831 R 2028 * 11131844413832 U 1823 * 11131844414031 U 7789 * 11131844414831 U 19989 * 11131844416031 U 10849 * 11131844416231 U 2170 * 11131844416437 U 1594 * 11131844416631 R 1433 * 11131844417431 U 4479 * 11131844418031 U 4493 * 11131844419435 U 5034 * 11131844420231 R 914 * 11131844420235 U 3728 * 11131844420831 R 1609 * 11131844421031 R 14568 * 11131844421231 R 1499 * 11131844421632 U 892 * 11131844421638 U 1025 * 11131844422231 U 8517 * 11131844423031 R 1543 * 11131844423836 U 9987 * 11131844424431 U 11500 * 11131844425635 R 2110 * 11131844425636 U 2159 * 11131844426031 U 8151 * 11131844426037 U 6707 * 11131844426632 U 1482 * 11131844426831 U 6499 * 11131844426837 U 2130 * 11131844427432 U 9400 * 11131844427437 U 8382 * 11131844427439 U 2122 * 11131844427831 U 10153 * 11131844428431 U 6407 * 11131844428631 U 13927 * 11131844429031 R 20050 * 11131844429831 U 4730 * 11131844429835 U 8534 * 11131844430632 U 16390 * 11131844430831 U 26538 * 11131844431031 U 887 * 11131844431032 U 760 * 11131844431431 U 15894 * 11131844431437 U 13896 * 11131844431831 U 28962 * 11131844432431 U 8305 * 11131844433031 U 2157 * 11131844434231 R 4870 * 11131844434631 U 5529 * 11131844434831 R 127 * 11131844435631 U 2216 * 11131844438231 U 45452 * 11131844438236 U 2104 * 11131844438835 U 124 * 11131844439631 U 71507 * 11131844440031 U 1077 * 11131844440032 U 11374 * 11131844440033 U 6452 * 11131844440035 U 9919 * 11131844440431 R 124 * 11131844440631 R 2661 * 11131844441431 U 594 * 11131844441631 R 14828 * 11131844442031 R 20312 * 11131844442036 U 2037 * 11131844443031 U 1372 * 11131844443035 U 1815 * 11131844444031 R 10183 * 11131844444231 U 17599 * 11131844444432 U 11458 * 11131844445031 R 1059 * 11131844445032 U 1935 * 11131844445039 U 1312 * 11131844446031 U 20543 * 11131844446036 U 792 * 11131844446238 U 3274 * 11131844446632 U 1244 * 11131844446832 U 14616 * 11131844447031 U 1392 * 11131844447036 U 872 * 11131844447231 U 788 * 11131844447232 U 19754 * 11131844447233 U 9231 * 11131844447234 U 348 * 11131844447237 U 757 * 11131844447241 U 1801 * 11131844447246 U 376 * 11131844447431 R 833 * 11131844447437 U 8071 * 11131844447631 R 14103 * 11131844448831 R 1774 * 11131844449031 U 1392 * 11131844449032 U 814 * 11131844449036 U 1456 * 11131844449432 U 743 * 11131844449441 U 1151 * 11131844449844 U 872 * 11131844450037 U 1838 * 11131844450231 U 1678 * 11131844450233 U 1562 * 11131844450234 U 2170 * 11131844450236 U 8458 * 11131844450239 U 860 * 11131844451031 U 1553 * 11131844451035 U 1121 * 11131844451037 U 11037 * 11131844451042 U 10323 * 11131844451044 U 7840 * 11131844451053 U 8008 * 11131844451054 U 14800 * 11131844451055 U 14964 * 11131844451057 U 10775 * 11131844451059 U 2005 * 11131844451061 U 9205 * 11131844451062 U 459 * 11131844451231 R 9739 * 11131844452231 U 10460 * 11131844452242 U 1508 * 11131844452431 U 10390 * 11131844452435 U 2107 * 11131844453232 U 9037 * 11131844453843 U 13840 * 11131844454034 U 2017 * 11131844455231 U 7779 * 11131844455431 R 1269 * 11131844456038 U 10284 * 11131844456231 R 1430 * 11131844457035 U 1503 * 11131844457231 R 10042 * 11131844457432 U 11433 * 11131844458631 R 1938 * 11131844458832 U 898 * 11131844458836 U 91 * 11131844459031 R 1331 * 11131844460831 R 645 * 11131844461031 U 1158 * 11131844461237 U 788 * 11131844461638 U 1784 * 11131844461831 U 12734 * 11131844461832 U 14945 * 11131844462031 U 10544 * 11131844462032 U 1541 * 11131844462232 U 8419 * 11131844462831 R 2072 * 11131844463231 U 1676 * 11131844463431 R 1207 * 11131844464231 U 1948 * 11131844464631 U 1428 * 11131844465831 U 1639 * 11131844466031 R 1984 * 11131844466035 U 1961 * 11131844468031 U 20559 * 11131844468831 U 5515 * 11131844469431 U 9319 * 11131844469435 U 242 * 11131844469631 U 2138 * 11131844470031 R 1470 * 11131844471231 R 10143 * 11131844471431 U 10412 * 11131844471435 U 1067 * 11131844471831 R 511 * 11131844472431 U 851 * 11131844472435 U 1237 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844472631 U 1869 * 11131844474031 R 1765 * 11131844475832 U 7957 * 11131844476032 U 6230 * 11131844476231 R 20784 * 11131844476431 R 10125 * 11131844476832 U 734 * 11131844476835 U 2738 * 11131844476836 U 4136 * 11131844476846 U 1471 * 11131844476847 U 1365 * 11131844477232 U 1065 * 11131844477240 U 374 * 11131844477631 R 14802 * 11131844477831 R 8376 * 11131844477836 U 1815 * 11131844478631 R 1777 * 11131844479031 R 10958 * 11131844479237 U 460 * 11131844479242 U 7830 * 11131844479431 R 2087 * 11131844479631 U 14363 * 11131844479831 U 1175 * 11131844480232 U 1138 * 11131844480236 U 342 * 11131844480631 U 1952 * 11131844481231 U 14222 * 11131844482231 U 2034 * 11131844482431 U 128 * 11131844483838 U 1004 * 11131844484231 R 7981 * 11131844484631 R 1077 * 11131844486637 U 1085 * 11131844486831 U 1392 * 11131844486835 U 1078 * 11131844487031 R 32102 * 11131844487231 U 2075 * 11131844487431 U 1847 * 11131844487631 R 7616 * 11131844487831 R 1666 * 11131844487835 U 547 * 11131844488031 R 11414 * 11131844488035 U 587 * 11131844488631 U 992 * 11131844489031 U 948 * 11131844489231 U 6466 * 11131844489431 R 1384 * 11131844489631 R 1666 * 11131844489635 U 1543 * 11131844490031 R 585 * 11131844490035 U 1961 * 11131844490231 R 18657 * 11131844490234 U 2798 * 11131844490431 R 846 * 11131844490631 R 23539 * 11131844491631 R 8830 * 11131844492231 R 1629 * 11131844492431 R 13996 * 11131844493431 U 1691 * 11131844493637 U 1558 * 11131844494031 R 1213 * 11131844494037 U 11503 * 11131844494231 U 11102 * 11131844494431 U 1752 * 11131844494435 U 855 * 11131844494631 U 1617 * 11131844495031 U 1924 * 11131844495032 U 4624 * 11131844496431 U 1939 * 11131844496435 U 6058 * 11131844496440 U 15885 * 11131844496441 U 2754 * 11131844496831 U 15500 * 11131844497237 U 8904 * 11131844497432 U 7970 * 11131844497831 R 2072 * 11131844498832 U 17812 * 11131844499631 R 813 * 11131844499637 U 1828 * 11131844500832 U 604 * 11131844501231 U 1899 * 11131844501235 U 1153 * 11131844501631 R 966 * 11131844501831 R 705 * 11131844502231 U 1163 * 11131844503031 R 929 * 11131844503033 U 445 * 11131844503231 R 622 * 11131844503435 U 2461 * 11131844504435 U 16603 * 11131844504437 U 7943 * 11131844505031 R 1311 * 11131844506231 U 16084 * 11131844506232 U 8002 * 11131844506238 U 1999 * 11131844507431 R 8910 * 11131844508231 U 1617 * 11131844508232 U 473 * 11131844509635 U 2181 * 11131844510031 R 351 * 11131844510231 R 7910 * 11131844510431 R 305 * 11131844512031 R 659 * 11131844512231 U 40227 * 11131844512634 U 6492 * 11131844512835 U 559 * 11131844513231 U 5912 * 11131844514232 U 9283 * 11131844514432 U 1004 * 11131844514631 U 14184 * 11131844515231 U 9198 * 11131844515432 U 13585 * 11131844515832 U 16603 * 11131844516031 R 8823 * 11131844516231 U 37518 * 11131844516431 R 9565 * 11131844516436 U 19334 * 11131844517231 U 2194 * 11131844517234 U 3070 * 11131844517431 U 1052 * 11131844517432 U 27365 * 11131844517631 U 9526 * 11131844517633 U 1936 * 11131844517634 U 789 * 11131844517832 U 2846 * 11131844518231 U 22370 * 11131844518441 U 1027 * 11131844520031 R 7483 * 11131844520831 R 17602 * 11131844521832 U 19510 * 11131844521833 U 32758 * 11131844522031 U 2319 * 11131844522431 R 8683 * 11131844523031 U 1757 * 11131844523431 R 7865 * 11131844524434 U 1961 * 11131844524831 R 14548 * 11131844525032 U 124 * 11131844525631 R 9177 * 11131844526035 U 1853 * 11131844526432 U 2034 * 11131844526433 U 2145 * 11131844526434 U 1940 * 11131844526439 U 8545 * 11131844527431 U 8804 * 11131844527434 U 5760 * 11131844527631 U 1470 * 11131844527831 U 2135 * 11131844528037 U 21256 * 11131844529031 R 10641 * 11131844529231 U 22773 * 11131844529831 U 447 * 11131844530231 R 1311 * 11131844530837 U 1017 * 11131844531431 U 2095 * 11131844531432 U 932 * 11131844534231 R 792 * 11131844534235 U 1853 * 11131844534631 U 4417 * 11131844535233 U 2247 * 11131844535234 U 9929 * 11131844535245 U 1668 * 11131844535431 U 1703 * 11131844539431 U 13578 * 11131844539631 U 5302 * 11131844541232 U 2157 * 11131844541831 R 1236 * 11131844542231 U 8812 * 11131844542232 U 4197 * 11131844544231 R 2972 * 11131844545632 U 11223 * 11131844545831 U 22442 * 11131844545833 U 417 * 11131844546035 U 15120 * 11131844546231 U 22745 * 11131844546235 U 16952 * 11131844546431 U 8462 * 11131844546631 R 23187 * 11131844546633 U 1420 * 11131844548040 U 7882 * 11131844548432 U 542 * 11131844548831 R 1801 * 11131844548836 U 89 * 11131844548837 U 40768 * 11131844549031 R 10274 * 11131844549432 E U 2741 * 11131844549434 U 9710 * 11131844549439 U 662 * 11131844550038 U 475 * 11131844550831 R 1862 * 11131844550832 U 1949 * 11131844550839 U 1705 * 11131844551035 U 641 * 11131844551038 U 752 * 11131844552631 U 8097 * 11131844552831 R 1911 * 11131844552835 U 1958 * 11131844553431 R 1654 * 11131844553435 U 1200 * 11131844554831 R 256 * 11131844555231 R 13680 * 11131844555232 U 139 * 11131844556231 R 2170 * 11131844556235 U 14045 * 11131844556240 U 9945 * 11131844556251 U 8717 * 11131844556252 U 10222 * 11131844556258 U 792 * 11131844556431 R 3754 * 11131844558431 R 9833 * 11131844559831 U 8384 * 11131844560431 U 20385 * 11131844560436 U 647 * 11131844560631 R 3706 * 11131844560636 U 2436 * 11131844561431 R 1274 * 11131844562037 U 3447 * 11131844562631 U 9422 * 11131844562632 U 8714 * 11131844562634 U 361 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844562636 U 4347 * 11131844562831 R 89 * 11131844562833 U 124 * 11131844562839 U 34 * 11131844562840 U 5878 * 11131844563237 U 1458 * 11131844563240 U 1436 * 11131844563631 U 16575 * 11131844564237 U 1397 * 11131844564631 R 904 * 11131844566632 U 1458 * 11131844566636 U 1945 * 11131844566832 U 1556 * 11131844567231 R 1445 * 11131844567431 R 9496 * 11131844567831 U 669 * 11131844568031 U 687 * 11131844568236 U 1239 * 11131844569031 U 1691 * 11131844569032 U 9940 * 11131844570637 U 1142 * 11131844570648 U 2024 * 11131844570838 U 10162 * 11131844570839 U 2095 * 11131844570843 U 1097 * 11131844570849 U 1398 * 11131844571432 U 631 * 11131844571437 U 261 * 11131844572232 U 1433 * 11131844572433 U 127 * 11131844572437 U 1986 * 11131844574632 U 8646 * 11131844575033 U 9100 * 11131844575232 U 1813 * 11131844575431 U 1760 * 11131844575432 U 14585 * 11131844575434 U 9672 * 11131844575438 U 1165 * 11131844575631 R 9948 * 11131844575635 U 7830 * 11131844575831 U 1777 * 11131844575836 U 1911 * 11131844576432 U 1359 * 11131844576631 U 11717 * 11131844576632 U 1765 * 11131844576633 U 3599 * 11131844576637 U 3061 * 11131844576639 U 1982 * 11131844576640 U 1385 * 11131844576831 U 1752 * 11131844576837 U 8653 * 11131844577031 U 11370 * 11131844577433 U 1691 * 11131844577442 U 847 * 11131844577635 U 966 * 11131844577638 U 1200 * 11131844577643 U 1040 * 11131844577644 U 773 * 11131844577832 U 4350 * 11131844577834 U 8681 * 11131844577836 U 8153 * 11131844578032 U 9107 * 11131844578033 U 10986 * 11131844578431 R 1397 * 11131844578438 U 1594 * 11131844578835 U 2593 * 11131844579431 U 1642 * 11131844580035 U 2127 * 11131844580231 U 10116 * 11131844580631 U 1249 * 11131844581240 U 1692 * 11131844581631 U 1531 * 11131844582631 R 4004 * 11131844583231 U 9254 * 11131844583631 R 2590 * 11131844584032 U 1604 * 11131844584034 U 333 * 11131844584036 U 1727 * 11131844584038 U 9919 * 11131844584041 U 2120 * 11131844584232 U 3532 * 11131844584234 U 9958 * 11131844584236 U 650 * 11131844584243 U 1824 * 11131844584831 R 8085 * 11131844585838 U 9104 * 11131844585840 U 6127 * 11131844586031 U 1311 * 11131844586039 U 1864 * 11131844586234 U 1126 * 11131844586239 U 8367 * 11131844586242 U 5542 * 11131844586243 U 20710 * 11131844587631 U 920 * 11131844588031 U 846 * 11131844588035 U 1447 * 11131844588036 U 2223 * 11131844588431 U 19888 * 11131844588831 U 1249 * 11131844589631 U 2319 * 11131844589635 U 2465 * 11131844589831 U 251 * 11131844589836 U 9836 * 11131844590031 U 9601 * 11131844590035 U 717 * 11131844590037 U 2135 * 11131844590431 U 1359 * 11131844590631 U 1126 * 11131844590638 U 1234 * 11131844591431 U 1617 * 11131844591432 U 1458 * 11131844591437 U 7825 * 11131844592032 U 7789 * 11131844592231 U 8966 * 11131844592431 U 7827 * 11131844592437 U 6303 * 11131844594231 U 7840 * 11131844594631 U 4453 * 11131844594831 U 6551 * 11131844594836 U 11534 * 11131844595031 U 1850 * 11131844595032 U 1737 * 11131844595831 U 2474 * 11132111642150 U 689 * 11132111642250 U 1604 * 11132111642350 U 4675 * 11132111642850 U 277 * 11132111642852 U 89 * 11132111642950 U 132 * 11132111643350 U 20755 * 11132111643452 U 6442 * 11132111645050 U 2640 * 11132111645150 U 1740 * 11132111645350 U 2072 * 11132111645400 U 8725 * 11132111646650 U 2095 * 11132111646653 U 1762 * 11132111646750 U 11469 * 11132111647350 U 78373 * 11132111647950 U 938 * 11132111647952 U 764 * 11132111651550 U 134 * 11132111651650 U 9063 * 11132111652250 U 8644 * 11132111653850 U 19717 * 11132111653950 U 8336 * 11132111655450 U 4298 * 11132111655950 U 1270 * 11132111655951 U 5118 * 11132111656050 U 12760 * 11132111656250 U 8922 * 11132111656450 U 3725 * 11132111657150 U 14985 * 11132111657551 U 9122 * 11132111658350 U 10046 * 11132111659250 U 11143 * 11132111659252 U 33464 * 11132111660650 U 3561 * 11132111661750 U 846 * 11132111662835 U 1886 * 11132111663850 U 27530 * 11132111664050 U 2742 * 11132111665250 U 2203 * 11132111665450 U 1991 * 11132111665550 U 2187 * 11132111666350 U 274 * 11132111666450 U 256 * 11132111666950 U 5514 * 11132111667850 U 7990 * 11132111668250 U 6329 * 11132111670950 U 634 * 11132111670953 U 817 * 11132111672250 U 272 * 11132111672350 U 4159 * 11132111672351 U 811 * 11132111672352 U 140 * 11132111673650 U 2113 * 11132111673651 U 3207 * 11132111675950 U 1531 * 11132111675953 U 7936 * 11132111677250 U 1110 * 11132111677251 U 1975 * 11132111677550 U 10197 * 11132111677650 U 10142 * 11132111677850 U 16780 * 11132111678250 U 22951 * 11132111678350 U 32140 * 11132111678550 U 17213 * 11132111678552 U 1833 * 11132111679650 U 10763 * 11132111679850 U 10406 * 11132111680650 U 35822 * 11132111681150 U 650 * 11132111681151 U 531 * 11132111681250 U 1258 * 11132111683150 U 8179 * 11132111683250 U 22646 * 11132111683251 U 9309 * 11132111683350 U 8583 * 11132111684350 U 17051 * 11132111684450 U 19178 * 11132111684650 U 10093 * 11132111685450 U 9398 * 11132111685550 U 2105 * 11132111689350 U 8317 * 11132111689950 U 10275 * 11132111689952 U 6826 * 11132111694650 U 879 * 11132111694855 U 1182 * 11132111699150 U 27800 * 11132111699250 U 24649 * 11132111699552 U 46623 * 11132111699750 U 12600 * 11132111699755 U 46252 * 11132111700350 U 40022 * 11132111700352 U 89 * 11132111700550 U 1107 * 11132111700750 U 6199 * 11132111701950 U 4127 * 11132111702050 U 6120 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132111702150 U 9050 * 11132111702950 U 3722 * 11132111703350 U 10539 * 11132111704850 U 22025 * 11132111704950 U 10349 * 11132111707050 U 1653 * 11132111707100 U 5091 * 11132111707150 U 10564 * 11132111707151 U 2959 * 11132111707250 U 9044 * 11132111709250 U 958 * 11132111709255 U 836 * 11132111709750 U 9821 * 11132120333002 U 13180 * 11132120530500 U 10535 * 11132120530705 U 5205 * 11132120530800 U 972 * 11132120531400 U 7875 * 11132120531405 U 10104 * 11132120531500 U 9756 * 11132120531505 U 6095 * 11132120531700 U 16048 * 11132120532003 U 10871 * 11132120532105 U 2429 * 11132120532110 U 344 * 11132120532705 U 5020 * 11132120532710 U 10062 * 11132120532805 U 1949 * 11132120533300 U 1724 * 11132120535100 U 12279 * 11132120535610 U 1669 * 11132120535700 U 4773 * 11132120535701 U 2478 * 11132120535705 U 6942 * 11132120536200 U 10874 * 11132120536800 U 8222 * 11132120536810 U 13984 * 11132120537600 U 9004 * 11132120537700 U 5851 * 11132120538201 U 14211 * 11132120538500 U 5974 * 11132120538600 U 5826 * 11132120538700 U 9432 * 11132120538800 U 6125 * 11132120538900 U 10064 * 11132120539000 U 1807 * 11132120539600 U 1804 * 11132120539800 U 58340 * 11132120539900 U 12182 * 11132120540500 U 8000 * 11132120541200 U 19647 * 11132120542001 U 6681 * 11132120542200 U 6118 * 11132120542300 U 53903 * 11132120543305 U 11127 * 11132120546400 U 12540 * 11132120548200 U 10341 * 11132120548210 U 9780 * 11132120548211 U 1556 * 11132120548700 U 575 * 11132120548800 U 19048 * 11132120548802 U 10142 * 11132120549200 U 1519 * 11132120549300 U 1572 * 11132120549400 U 20704 * 11132120549405 U 1200 * 11132120549500 U 8309 * 11132120549707 U 1126 * 11132120550112 U 17012 * 11132120550300 U 16543 * 11132120550400 U 11354 * 11132120551000 U 17164 * 11132120551005 U 107 * 11132120551100 U 10721 * 11132120551105 U 15939 * 11132120551310 U 2010 * 11132120551500 U 15203 * 11132120551600 U 8729 * 11132120552109 U 1322 * 11132120552111 U 1052 * 11132120552112 U 876 * 11132120553810 U 31387 * 11132120553900 U 1555 * 11132120554705 U 26606 * 11132120554804 U 13448 * 11132120554910 U 16058 * 11132120555602 U 12620 * 11132120557000 U 901 * 11132120557100 U 1184 * 11132120557900 U 55571 * 11132120557905 U 2072 * 11132120558100 U 8212 * 11132120558400 U 7775 * 11132120558404 U 124 * 11132120558600 U 1696 * 11132120558605 U 1811 * 11132120558700 U 12373 * 11132120559400 U 9638 * 11132120559600 U 2191 * 11132120559610 U 16916 * 11132120560006 U 11402 * 11132120560200 U 3002 * 11132120560800 U 17237 * 11132120560900 U 567 * 11132120560905 U 34678 * 11132120561300 U 2080 * 11132120561310 U 9265 * 11132120561400 U 1395 * 11132120561600 U 15598 * 11132120561605 U 21787 * 11132120562000 U 17401 * 11132120562500 U 1995 * 11132120562600 U 16138 * 11132120562610 U 11569 * 11132120562800 U 14134 * 11132120563100 U 1264 * 11132120563102 U 1864 * 11132120563110 U 1675 * 11132120563601 U 6158 * 11132120564100 U 22630 * 11132120564110 U 16279 * 11132120564200 U 1184 * 11132120564400 U 3958 * 11132120564405 U 11463 * 11132120564500 U 9289 * 11132120564506 U 22018 * 11132120565300 U 8423 * 11132120565310 U 14800 * 11132120565600 U 1810 * 11132120565603 U 1482 * 11132120565606 U 8216 * 11132120565700 U 2147 * 11132120565705 U 9149 * 11132120565800 U 35169 * 11132120566210 U 2049 * 11132120567320 U 4902 * 11132120568800 U 8418 * 11132120568900 U 547 * 11132120569100 U 132 * 11132120569200 U 11107 * 11132120569900 U 1712 * 11132120570002 U 1987 * 11132120570100 U 6564 * 11132120570200 U 10966 * 11132120570205 U 15985 * 11132120570207 U 20594 * 11132120570500 U 715 * 11132120570600 U 866 * 11132120571010 U 8697 * 11132120571100 U 1568 * 11132120571105 U 1850 * 11132120571200 U 10578 * 11132120571400 U 13605 * 11132120571800 U 9084 * 11132120571905 U 612 * 11132120572000 U 1098 * 11132120572004 U 1322 * 11132120572100 U 23236 * 11132120572103 U 493 * 11132120572300 U 1763 * 11132120572405 U 11448 * 11132120572500 U 10083 * 11132120572501 U 1599 * 11132120572700 U 1065 * 11132120572710 U 1209 * 11132120573010 U 510 * 11132120573011 U 398 * 11132120573100 U 8875 * 11132120573200 U 11549 * 11132120573202 U 1889 * 11132120573209 U 6133 * 11132120573307 U 1056 * 11132120573400 U 9186 * 11132120573700 U 1626 * 11132120573900 U 1737 * 11132120573908 U 3387 * 11132120574000 U 9744 * 11132120574200 U 1626 * 11132120574400 U 8800 * 11132120574700 U 1957 * 11132120574702 U 1975 * 11132120574705 U 2047 * 11132120574710 U 1224 * 11132120574904 U 8093 * 11132120575000 U 7193 * 11132120575101 U 129 * 11132120575103 U 771 * 11132120575300 U 1774 * 11132120575900 U 1931 * 11132120575905 U 10280 * 11132120576005 U 9801 * 11132120576100 U 1123 * 11132120576600 U 1921 * 11132120576605 U 1875 * 11132120576700 U 1430 * 11132120576800 U 262 * 11132120576900 U 14165 * 11132120576910 U 3570 * 11132120577000 U 473 * 11132120577002 U 1311 * 11132120577100 U 1454 * 11132120577105 U 1572 * 11132120577300 U 2029 * 11132120577303 U 9462 * 11132120577400 U 2907 * 11132120577700 U 14749 * 11132120578000 U 1246 * 11132120578005 U 473 * 11132120578210 U 1726 * 11132120578212 U 1067 * 11132120578500 U 8002 * 11132120578600 U 2442 * 11132120578602 U 2776 * 11132120578900 U 1454 * 11132120579010 U 8910 * 11132120579400 U 13683 * 11132120579700 U 20696 * 11132120579900 U 2047 * 11132120580000 U 1873 * 11132120580100 U 1470 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132120580102 U 992 * 11132120580300 U 3576 * 11132120580500 U 3898 * 11132120580800 U 23665 * 11132120581100 U 1959 * 11132120581102 U 9527 * 11132120581103 U 9038 * 11132120581200 U 5275 * 11132120581203 U 3774 * 11132120581204 U 2274 * 11132120581205 U 1910 * 11132120581400 U 8430 * 11132120581600 U 873 * 11132120581605 U 1175 * 11132120582400 U 15931 * 11132120582409 U 7909 * 11132120582508 U 8140 * 11132120582605 U 1545 * 11132120582700 U 15843 * 11132120582709 U 6424 * 11132120582805 U 1102 * 11132120583100 U 8877 * 11132120583102 U 13751 * 11132120584200 U 14942 * 11132120584205 U 8175 * 11132120584310 U 5572 * 11132120584505 U 640 * 11132120584905 U 16498 * 11132130733200 U 8985 * 11132130733403 U 5478 * 11132130733602 U 3874 * 11132130734300 U 16548 * 11132130738800 U 1297 * 11132130738900 U 2046 * 11132130738902 U 2343 * 11132130739102 U 27474 * 11132130739300 U 8176 * 11132130739301 U 2240 * 11132130740000 U 1114 * 11132130740400 U 2794 * 11132130740500 U 12517 * 11132130740802 U 1546 * 11132130740803 U 1077 * 11132130740902 U 1281 * 11132130740904 U 2346 * 11132130741100 U 16700 * 11132130741200 U 10070 * 11132130741400 U 19904 * 11132130741600 U 20510 * 11132130741602 U 4353 * 11132130741606 U 8398 * 11132130741700 U 3553 * 11132130741701 U 1255 * 11132130741702 U 10554 * 11132130741800 U 9927 * 11132130741801 U 9609 * 11132130741900 U 8183 * 11132130741902 R 8262 * 11132130742003 U 1930 * 11132130742004 U 8167 * 11132130742100 U 8399 * 11132130742104 U 1912 * 11132130742302 U 4863 * 11132130742400 U 1617 * 11132130742402 U 1263 * 11132130742403 U 4909 * 11132130742404 U 1679 * 11132130742702 U 17475 * 11132130743000 U 8389 * 11132130743400 U 16522 * 11132130743502 U 9243 * 11132130743504 U 7754 * 11132130743604 U 9999 * 11132130743605 U 1754 * 11132130743606 U 1875 * 11132130743800 U 7942 * 11132130743903 U 9065 * 11132130744100 U 8137 * 11132130744103 U 892 * 11132130744602 U 13789 * 11132130744900 U 1727 * 11132130745000 U 1519 * 11132130745002 U 1576 * 11132130745100 U 8805 * 11132130745300 U 14982 * 11132130745400 U 11341 * 11132130745503 U 1689 * 11132130745600 U 4269 * 11132130745602 U 2032 * 11132130745700 U 1359 * 11132130745703 U 2023 * 11132130745800 U 1126 * 11132130745802 U 1748 * 11132130746100 U 705 * 11132130746200 U 8385 * 11132130746501 U 8952 * 11132130746502 U 1901 * 11132130746703 U 10182 * 11132130746800 U 17380 * 11132130747200 U 162 * 11132130747205 U 1410 * 11132130747206 U 389 * 11132130747300 U 20659 * 11132130747302 U 1036 * 11132130747303 U 1961 * 11132130748203 U 48770 * 11132130748300 U 9062 * 11132130748301 U 17508 * 11132130748700 U 2170 * 11132130748802 U 2120 * 11132130749600 U 8984 * 11132130749604 U 1389 * 11132130749700 U 5169 * 11132130750300 U 11497 * 11132130750802 U 1467 * 11132130751100 U 14637 * 11132130751401 U 736 * 11132130751903 U 10029 * 11132130752200 U 17192 * 11132130752302 U 10098 * 11132130752503 U 1224 * 11132130752600 U 2010 * 11132130752602 U 1967 * 11132130752700 U 9799 * 11132130753200 U 1604 * 11132130753401 U 3184 * 11132130753402 U 1224 * 11132130753403 U 147 * 11132130753501 U 28035 * 11132130754107 U 16517 * 11132130754403 U 10025 * 11132130754800 U 124 * 11132130754805 U 1402 * 11132130755302 U 34553 * 11132130755400 U 31538 * 11132130755500 U 15919 * 11132130755600 U 6271 * 11132130755601 U 19409 * 11132130755602 U 8155 * 11132130755604 U 15843 * 11132130755608 U 89 * 11132130755700 U 3318 * 11132130755701 U 1679 * 11132130755706 U 9016 * 11132130756300 U 3486 * 11132130756401 U 2841 * 11132130756500 U 5753 * 11132130756504 U 14924 * 11132130756601 U 35126 * 11132130756800 U 8234 * 11132130757000 U 3521 * 11132130757100 U 2328 * 11132130757400 U 4978 * 11132130757500 U 11146 * 11132130757602 U 1362 * 11132130757603 U 11324 * 11132130758202 U 1064 * 11132130758203 U 2326 * 11132130758205 U 1372 * 11132130758500 U 298 * 11132130758800 U 17880 * 11132130759000 U 8230 * 11132130759001 U 1819 * 11132130759403 U 17091 * 11132130759604 U 8314 * 11132130759800 U 2129 * 11132130760003 U 1717 * 11132130760100 U 2461 * 11132130760102 U 1239 * 11132130760103 U 2072 * 11132130760202 U 3746 * 11132130760300 U 17965 * 11132130760302 U 829 * 11132130760303 U 15436 * 11132130760404 U 10264 * 11132130760503 U 50844 * 11132130761102 U 9939 * 11132130761300 U 12404 * 11132130761303 U 12775 * 11132130761700 U 15806 * 11132130761702 U 1853 * 11132130762200 U 3256 * 11132130762702 U 14111 * 11132130762800 U 19655 * 11132130762802 U 3785 * 11132130762906 U 17378 * 11132130762910 U 11493 * 11132130763000 U 14428 * 11132130763100 U 4642 * 11132130763300 U 47418 * 11132130763301 U 7078 * 11132130763302 U 1460 * 11132130763600 U 19653 * 11132130764000 U 3366 * 11132130764100 U 10965 * 11132130764200 U 10642 * 11132130764202 U 4094 * 11132130764206 U 1708 * 11132130764402 U 1717 * 11132130765600 U 2203 * 11132130765603 U 2065 * 11132130765604 U 2142 * 11132130765700 U 16697 * 11132130765800 U 50689 * 11132130766000 U 40876 * 11132130766002 U 2134 * 11132130766600 U 8272 * 11132130766602 U 1140 * 11132130767100 U 9831 * 11132130767102 U 16251 * 11132130767400 U 8788 * 11132130767500 U 5914 * 11132130767501 U 1876 * 11132130767510 U 2628 * 11132130767700 U 10560 * 11132130767701 U 2800 * 11132130767900 U 2166 * 11132130767902 U 1091 * 11132130768001 U 8344 * 11132130768002 U 10124 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130768003 U 1385 * 11132130768005 U 9440 * 11132130768007 U 16634 * 11132130768009 U 1982 * 11132130768300 U 11407 * 11132130768302 U 1458 * 11132130768402 U 1460 * 11132130768600 U 8792 * 11132130768800 U 2034 * 11132130769002 U 12423 * 11132130769200 U 42644 * 11132130769600 U 1328 * 11132130769601 U 662 * 11132130769603 U 2748 * 11132130769604 U 1239 * 11132130769900 U 752 * 11132130770000 U 6637 * 11132130770200 U 17605 * 11132130770203 U 9559 * 11132130770204 U 2135 * 11132130770805 U 2488 * 11132130770806 U 3767 * 11132130771100 U 7152 * 11132130771400 U 8412 * 11132130772000 U 16923 * 11132130772002 U 21065 * 11132130772100 U 8127 * 11132130772300 U 5127 * 11132130772500 U 1323 * 11132130772600 U 13771 * 11132130773600 U 10078 * 11132130773901 U 1654 * 11132130773903 U 3306 * 11132130774200 U 1912 * 11132130774300 U 7295 * 11132130774400 U 20329 * 11132130774401 U 3053 * 11132130774800 U 9237 * 11132130775103 U 8405 * 11132130775106 U 7828 * 11132130777000 U 2018 * 11132130777600 U 5637 * 11132130777604 U 6306 * 11132130777702 U 2017 * 11132130777704 U 2384 * 11132130777708 U 14513 * 11132130778810 U 6236 * 11132130779700 U 19878 * 11132130779900 U 10115 * 11132130780000 U 22977 * 11132130780206 U 9525 * 11132130780300 U 14429 * 11132130780302 U 7435 * 11132130780501 U 5533 * 11132130780502 U 1456 * 11132130780650 U 8445 * 11132130780700 U 8695 * 11132130780800 U 7215 * 11132130781604 U 2037 * 11132130781605 U 10476 * 11132130783103 U 6389 * 11132130783500 U 8753 * 11132130783800 U 14039 * 11132130783900 U 8849 * 11132130784100 U 8956 * 11132130784200 U 10189 * 11132130784500 U 3445 * 11132130784600 U 4757 * 11132130784700 U 4399 * 11132130785200 U 8329 * 11132130785204 U 2695 * 11132130785206 U 4900 * 11132130785300 U 3627 * 11132130785306 U 4444 * 11132130785309 U 4761 * 11132130785400 U 1445 * 11132130785402 U 992 * 11132130785404 U 1090 * 11132130785600 U 15027 * 11132130785900 U 1813 * 11132130785903 U 8963 * 11132130786000 U 1311 * 11132130786002 U 3933 * 11132130786100 U 827 * 11132130786400 U 17341 * 11132130786500 U 1384 * 11132130786501 U 1213 * 11132130786503 U 1470 * 11132130786700 U 10875 * 11132130786804 U 1459 * 11132130787105 U 4737 * 11132130787700 U 23048 * 11132130787702 U 1017 * 11132130787900 U 1495 * 11132130787901 U 1298 * 11132130788104 U 27185 * 11132130788200 U 836 * 11132130788203 U 1789 * 11132130788300 U 8598 * 11132130788302 U 8181 * 11132130788600 U 8367 * 11132130788700 U 9007 * 11132130788704 U 16785 * 11132130788804 U 17311 * 11132130788900 U 16785 * 11132130788903 U 1338 * 11132130788904 U 1072 * 11132130789204 U 1359 * 11132130790300 U 13728 * 11132130790304 U 23183 * 11132130790400 U 929 * 11132130790403 U 1261 * 11132130790600 U 876 * 11132130790603 U 866 * 11132130791007 U 8219 * 11132130791500 U 17378 * 11132130792102 U 1558 * 11132130792103 U 1593 * 11132130792300 U 10582 * 11132130792304 U 1866 * 11132130792306 U 115 * 11132130792700 U 1675 * 11132130792703 U 1671 * 11132130792705 U 1347 * 11132130792708 U 11239 * 11132130792802 U 1182 * 11132130793300 U 864 * 11132130793400 U 7774 * 11132130793500 U 2986 * 11132130793501 U 8794 * 11132130793505 U 5810 * 11132130793507 U 3760 * 11132130793800 U 17374 * 11132130793903 U 3263 * 11132130794000 U 9910 * 11132130794002 U 9846 * 11132130794003 U 1619 * 11132130794100 U 520 * 11132130794700 U 846 * 11132130794804 U 7756 * 11132130795000 U 10026 * 11132130795004 U 17611 * 11132130795100 U 1040 * 11132130795704 U 14940 * 11132130796800 U 2047 * 11132130797008 U 26909 * 11132130797303 U 5683 * 11132130797404 U 1863 * 11132130797903 U 1372 * 11132130798100 U 1556 * 11132130798102 U 2879 * 11132130798202 U 23950 * 11132130798700 U 23751 * 11132130798900 U 124 * 11132130799104 U 10758 * 11132130799202 U 8213 * 11132130799300 U 15155 * 11132130799600 U 5041 * 11132130799603 U 6276 * 11132130799702 U 2082 * 11132130799800 U 10951 * 11132130799802 U 11415 * 11132130800100 U 15346 * 11132130800701 U 14749 * 11132130800900 U 8161 * 11132130800902 U 8084 * 11132130801000 U 8751 * 11132130801002 U 4483 * 11132130801008 U 13591 * 11132130801400 U 1850 * 11132130801402 U 1901 * 11132130801404 U 1888 * 11132130802000 U 11015 * 11132130802200 U 8104 * 11132130802400 U 2080 * 11132130802403 U 874 * 11132130802800 U 17277 * 11132130802803 U 8035 * 11132130802804 U 1951 * 11132130804000 U 16302 * 11132130804903 U 4001 * 11132130805100 U 16168 * 11132130805101 U 2359 * 11132130805300 U 30829 * 11132130806008 U 2842 * 11132130806400 U 1973 * 11132130806401 U 1881 * 11132130806406 U 6028 * 11132130806504 U 11261 * 11132130806703 U 1593 * 11132130807202 U 10895 * 11132130807300 U 21654 * 11132130807303 U 17335 * 11132130807402 U 9370 * 11132140723100 U 11277 * 11132140723103 U 1972 * 11132140723500 U 16504 * 11132140727050 U 10593 * 11132140727600 U 3007 * 11132140727604 U 11016 * 11132140728000 U 20508 * 11132140729000 U 4210 * 11132140729100 U 11797 * 11132140730005 U 27006 * 11132140730200 U 3839 * 11132140730300 U 1364 * 11132140730804 U 25046 * 11132140730819 U 8119 * 11132140730820 U 559 * 11132140731408 U 2071 * 11132140731410 U 620 * 11132140731500 U 5488 * 11132140732100 U 1813 * 11132140732908 U 1184 * 11132140733800 U 1241 * 11132140733850 U 1036 * 11132140734300 U 16775 * 11132140734400 U 9022 * 11132140734407 U 1134 * 11132140734408 U 25708 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140734409 U 9314 * 11132140734411 U 1165 * 11132140734412 U 662 * 11132140734500 U 1746 * 11132140734603 U 169 * 11132140734700 U 2523 * 11132140734702 U 1837 * 11132140734900 U 1639 * 11132140734902 U 1628 * 11132140735008 U 17850 * 11132140735014 U 14755 * 11132140735400 U 682 * 11132140735401 U 557 * 11132140735403 U 637 * 11132140736400 U 6208 * 11132140736403 U 7061 * 11132140736500 U 9421 * 11132140736510 U 1543 * 11132140736900 U 1080 * 11132140737100 U 1771 * 11132140737105 U 5533 * 11132140737300 U 8612 * 11132140737400 U 21172 * 11132140737500 U 1196 * 11132140737503 U 1593 * 11132140737600 U 1796 * 11132140737607 U 506 * 11132140737609 U 988 * 11132140737803 U 779 * 11132140737902 U 3060 * 11132140738100 U 1512 * 11132140738300 U 1046 * 11132140738900 U 803 * 11132140738906 U 494 * 11132140738910 U 1600 * 11132140738913 U 1392 * 11132140738916 U 1442 * 11132140739300 U 881 * 11132140739314 U 1135 * 11132140739405 U 16275 * 11132140739610 U 5022 * 11132140739650 U 17726 * 11132140739700 U 138 * 11132140739708 U 929 * 11132140740000 U 1478 * 11132140740103 U 7830 * 11132140740400 U 2633 * 11132140741200 U 10503 * 11132140741800 U 10394 * 11132140741900 U 9207 * 11132140742700 U 19605 * 11132140742703 U 6376 * 11132140742900 U 11260 * 11132140743003 U 1276 * 11132140743100 U 5346 * 11132140743108 U 4513 * 11132140743109 U 1725 * 11132140743550 U 1160 * 11132140743907 U 1318 * 11132140744300 U 2067 * 11132140744400 U 1948 * 11132140744800 U 1935 * 11132140745300 U 13886 * 11132140745400 U 1774 * 11132140745506 U 1493 * 11132140746100 U 8788 * 11132140746202 U 1189 * 11132140747300 U 1759 * 11132140748200 U 1203 * 11132140748206 U 713 * 11132140748600 U 1815 * 11132140748700 U 11709 * 11132140749001 U 1787 * 11132140749050 U 1189 * 11132140749055 U 2266 * 11132140749100 U 10681 * 11132140749704 U 779 * 11132140749800 U 757 * 11132140749900 U 20612 * 11132140749950 U 29909 * 11132140750108 U 1503 * 11132140750200 U 1503 * 11132140750202 U 899 * 11132140750300 U 3760 * 11132140750310 U 2553 * 11132140750510 U 5731 * 11132140750700 U 6510 * 11132140750750 U 1692 * 11132140751300 U 1833 * 11132140751350 U 1252 * 11132140751600 U 24460 * 11132140751900 U 7821 * 11132140752608 U 1086 * 11132140753402 U 2101 * 11132140753600 U 10597 * 11132140753700 U 17827 * 11132140753750 U 17800 * 11132140753910 U 1256 * 11132140754000 U 1907 * 11132140754002 U 8552 * 11132140754100 U 8136 * 11132140754500 U 249 * 11132140754610 U 844 * 11132140754706 U 23769 * 11132140755000 U 1796 * 11132140755002 U 1777 * 11132140755106 U 9020 * 11132140755109 U 1898 * 11132140755300 U 1959 * 11132140755302 U 1604 * 11132140756600 U 3108 * 11132140756900 U 8191 * 11132140757100 U 22127 * 11132140757200 U 10661 * 11132140757500 U 1999 * 11132140757506 U 1762 * 11132140757600 U 17271 * 11132140758000 U 2216 * 11132140758400 U 1934 * 11132140758406 U 954 * 11132140758500 U 5587 * 11132140758550 U 7998 * 11132140758700 U 1919 * 11132140758703 U 1319 * 11132140758706 U 1112 * 11132140758709 U 5438 * 11132140759100 U 1789 * 11132140759110 U 1514 * 11132140759500 U 32899 * 11132140759600 U 61580 * 11132140759606 U 1197 * 11132140760300 U 15369 * 11132140760715 U 3687 * 11132140761500 U 21534 * 11132140761800 U 4350 * 11132140762709 U 25031 * 11132140763100 U 10801 * 11132140763101 U 23489 * 11132140763700 U 2339 * 11132140763907 U 38528 * 11132140764552 U 8002 * 11132140764800 U 473 * 11132140764813 U 2134 * 11132140764900 U 9864 * 11132140765050 U 39020 * 11132140765055 U 4660 * 11132140765405 U 11156 * 11132140765906 U 31054 * 11132140766195 U 13848 * 11132140766198 U 8586 * 11132140766208 U 8310 * 11132140766209 U 4890 * 11132140766304 U 5004 * 11132140766606 U 1392 * 11132140766700 U 5592 * 11132140767100 U 17032 * 11132140767103 U 8395 * 11132140767300 U 1849 * 11132140767810 U 451 * 11132140767900 U 4602 * 11132140768109 U 8313 * 11132140768200 U 9391 * 11132140768204 U 17476 * 11132140768500 U 2958 * 11132140768700 U 16786 * 11132140768718 U 1745 * 11132140769200 U 29142 * 11132140769203 U 8869 * 11132140769850 U 2942 * 11132140770600 U 8526 * 11132140772400 U 1949 * 11132140772503 U 124 * 11132140772600 U 126 * 11132140773008 U 2907 * 11132140773100 U 1541 * 11132140773600 U 2599 * 11132140773650 U 325 * 11132140773759 U 1380 * 11132140773959 U 1402 * 11132140773961 U 1778 * 11132140774700 U 14145 * 11132140776500 U 3824 * 11132140778000 U 775 * 11132140778006 U 29725 * 11132140778500 U 8856 * 11132140778700 U 124 * 11132140778811 U 2119 * 11132140780000 U 10086 * 11132140780600 U 2092 * 11132140780900 U 10180 * 11132140781300 U 344 * 11132140781400 U 653 * 11132140781408 U 8433 * 11132140782800 U 139 * 11132140782809 U 11193 * 11132140784412 U 9142 * 11132140785200 U 2500 * 11132140786400 U 833 * 11132140786900 U 9464 * 11132140787600 U 40205 * 11132140788606 U 4884 * 11132140788800 U 95516 * 11132140788900 U 5620 * 11132140789900 U 16386 * 11132140789903 U 3196 * 11132140790100 U 21972 * 11132140790200 U 17515 * 11132140790300 U 8488 * 11132140790600 U 9849 * 11132140790604 U 124 * 11132140790700 U 297 * 11132140791300 U 9161 * 11132140791500 U 939 * 11132140791503 U 1975 * 11132140792000 U 2117 * 11132140792300 U 24032 * 11132140792500 U 795 * 11132140792850 U 39 * 11132140792852 R 1197 * 11132140792900 U 8435 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140793503 U 1567 * 11132140793506 U 2194 * 11132140793600 U 1228 * 11132140793700 U 3020 * 11132140793900 U 2821 * 11132140793907 U 1953 * 11132140794709 U 30576 * 11132140794800 U 14171 * 11132140794900 U 5682 * 11132140794912 U 5527 * 11132140795000 U 37465 * 11132140795010 U 18431 * 11132140795100 U 21227 * 11132140795800 U 603 * 11132140795810 U 8171 * 11132140796200 U 1648 * 11132140796500 U 16376 * 11132140796507 U 4340 * 11132140796603 U 2971 * 11132140796800 U 2146 * 11132140796803 U 637 * 11132140797510 U 2578 * 11132140797550 U 89 * 11132140797800 U 10049 * 11132140798000 U 9080 * 11132140798300 U 7962 * 11132140798500 U 1994 * 11132140798510 U 956 * 11132140799003 U 10577 * 11132140800100 U 11058 * 11132140800604 U 11305 * 11132140802400 U 3575 * 11132140802500 U 9162 * 11132140802600 U 16063 * 11132140802900 U 34343 * 11132140803110 U 2132 * 11132140803200 U 1549 * 11132140803207 U 795 * 11132140803210 U 1935 * 11132140803503 U 1362 * 11132140803505 U 1213 * 11132140804404 U 10693 * 11132140806068 U 3774 * 11132140807601 U 17352 * 11132140807700 U 9474 * 11132140808100 U 31126 * 11132140808401 U 33273 * 11132140808600 U 9049 * 11132140808611 U 1360 * 11132140808700 U 3115 * 11132140808708 U 3494 * 11132140808710 U 1975 * 11132140808800 U 5655 * 11132140809000 U 6558 * 11132140809707 U 21515 * 11132140810600 U 1736 * 11132140812100 U 15382 * 11132140812102 U 1226 * 11132140812500 U 1941 * 11132140812507 U 1715 * 11132140813102 U 9057 * 11132140813613 U 17189 * 11132140813800 U 2178 * 11132140814400 U 1819 * 11132140814600 U 1895 * 11132140814700 U 1924 * 11132140814702 U 10018 * 11132140814800 U 5649 * 11132140814808 U 4837 * 11132140815106 U 14854 * 11132140815110 U 979 * 11132140815400 U 8297 * 11132140815405 U 1670 * 11132140816706 U 8160 * 11132140816800 U 9969 * 11132140818300 U 1799 * 11132140818410 U 1679 * 11132140818500 U 16027 * 11132140819000 U 1068 * 11132140819001 U 2083 * 11132140819800 U 9364 * 11132140819900 U 1075 * 11132140819901 U 2059 * 11132140819903 U 1042 * 11132140820703 U 1466 * 11132140821000 U 766 * 11132140821100 U 839 * 11132140821150 U 1337 * 11132140821151 U 1668 * 11132150473513 R 684 * 11132150473514 R 1341 * 11132150473700 R 11025 * 11132150473802 R 1091 * 11132150473808 R 1249 * 11132150474300 R 8849 * 11132150474302 R 7765 * 11132150474400 R 9070 * 11132150474600 R 2087 * 11132150474616 R 9118 * 11132150474624 R 730 * 11132150475510 R 1727 * 11132150475515 R 8635 * 11132150475520 R 634 * 11132150477100 R 15509 * 11132150477205 R 966 * 11132150477209 R 311 * 11132150477211 R 1883 * 11132150477212 R 585 * 11132150477213 R 771 * 11132150477214 R 746 * 11132150477215 R 2539 * 11132150477300 R 1359 * 11132150477303 R 1347 * 11132150477305 R 1069 * 11132150477311 R 9026 * 11132150477458 R 9722 * 11132150477500 R 2063 * 11132150477600 R 10004 * 11132150477700 R 14181 * 11132150477714 R 1655 * 11132150477720 R 9798 * 11132150477722 R 650 * 11132150477732 R 1385 * 11132150477900 R 6084 * 11132150478000 R 1335 * 11132150478010 R 939 * 11132150478014 R 1826 * 11132150478100 R 1298 * 11132150478111 R 1680 * 11132150478200 R 13980 * 11132150478207 R 2010 * 11132150478400 R 2356 * 11132150478418 R 2094 * 11132150478500 R 10064 * 11132150478525 R 2133 * 11132150478700 R 1213 * 11132150478701 R 1239 * 11132150478712 R 6019 * 11132150478901 R 2209 * 11132150478905 R 1593 * 11132150478950 R 876 * 11132150479066 R 1506 * 11132150479118 R 1311 * 11132150479200 R 1604 * 11132150479203 R 1568 * 11132150479207 R 11221 * 11132150479211 R 931 * 11132150479297 R 727 * 11132150479300 R 1126 * 11132150479305 R 1456 * 11132150479307 R 2589 * 11132150479311 R 958 * 11132150479400 R 1975 * 11132150479500 R 1102 * 11132150479502 R 9377 * 11132150479600 R 8105 * 11132150479701 R 564 * 11132150479702 R 493 * 11132150479707 R 6769 * 11132150480004 R 1962 * 11132150480098 R 13691 * 11132150480101 R 49156 * 11132150480104 R 10445 * 11132150480105 R 10604 * 11132150480107 R 8723 * 11132150480108 R 29631 * 11132150480113 R 11509 * 11132150480116 R 5856 * 11132150480117 R 4471 * 11132150480314 R 186 * 11132150480319 R 10682 * 11132150480320 R 1402 * 11132150480322 R 9486 * 11132150480323 R 1374 * 11132150480325 R 746 * 11132150480326 R 8231 * 11132150480333 R 1703 * 11132150480334 R 857 * 11132150480345 R 1594 * 11132150480400 R 14831 * 11132150480402 R 15475 * 11132150480419 R 1826 * 11132150480429 R 1938 * 11132150480500 R 1969 * 11132150480507 R 9418 * 11132150480600 R 8179 * 11132150480800 R 8367 * 11132150480803 R 124 * 11132150480909 R 3445 * 11132150481000 R 1016 * 11132150481004 R 771 * 11132150481007 R 969 * 11132150481100 R 836 * 11132150481200 R 17402 * 11132150481300 R 1150 * 11132150481400 R 1175 * 11132150481405 R 1458 * 11132150481419 R 1276 * 11132150481500 R 2133 * 11132150481505 R 9392 * 11132150481511 R 1226 * 11132150481600 R 892 * 11132150481700 R 1458 * 11132150481702 R 10720 * 11132150481707 R 7907 * 11132150481713 R 958 * 11132150481717 R 520 * 11132150481718 R 2153 * 11132150481740 R 5225 * 11132150481800 R 1543 * 11132150481803 R 1163 * 11132150481807 R 1604 * 11132150481907 R 1102 * 11132150481912 R 24676 * 11132150482300 R 1703 * 11132150482304 R 1875 * 11132150482408 R 9875 * 11132150482500 R 8388 * 11132150482600 R 5085 * 11132150482700 R 1433 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150482701 R 1651 * 11132150482704 R 1666 * 11132150482706 R 1224 * 11132150482714 R 8993 * 11132150482807 R 1875 * 11132150483000 R 3109 * 11132150483200 R 7841 * 11132150483412 R 1027 * 11132150483413 R 1165 * 11132150483414 R 676 * 11132150483415 R 1385 * 11132150484168 R 906 * 11132150484170 R 594 * 11132150484182 R 2073 * 11132150484189 R 876 * 11132150484191 R 727 * 11132150484707 R 1496 * 11132150484802 R 864 * 11132150484900 R 3613 * 11132150485309 R 1777 * 11132150485313 R 1484 * 11132150485600 R 303 * 11132150485620 R 1679 * 11132150485700 R 3872 * 11132150486000 R 781 * 11132150486001 R 435 * 11132150486003 R 1367 * 11132150486200 R 1270 * 11132150486209 R 829 * 11132150486218 R 1730 * 11132150486300 R 2014 * 11132150486304 R 9562 * 11132150486403 R 2951 * 11132150486413 R 17083 * 11132150486500 R 11003 * 11132150486509 R 1298 * 11132150486800 R 8949 * 11132150486900 R 798 * 11132150487204 R 1470 * 11132150487207 R 1911 * 11132150487600 R 1200 * 11132150487700 R 1861 * 11132150487712 R 1889 * 11132150487910 R 29059 * 11132150488000 R 10321 * 11132150488002 R 1402 * 11132150488004 R 847 * 11132150488010 R 920 * 11132150488011 R 1546 * 11132150488200 R 4639 * 11132150488220 R 9996 * 11132150489118 R 3124 * 11132150489306 R 22248 * 11132150489500 R 1687 * 11132150489600 R 762 * 11132150489900 R 1967 * 11132150490100 R 10657 * 11132150490300 R 21700 * 11132150490400 R 8000 * 11132150490702 R 9087 * 11132150491004 R 15733 * 11132150491112 R 2373 * 11132150491123 R 1300 * 11132150491201 R 557 * 11132150491208 R 792 * 11132150491909 R 15548 * 11132150492800 R 938 * 11132150492900 R 1837 * 11132150492907 R 435 * 11132150492909 R 1863 * 11132150493400 R 9293 * 11132150493418 R 6319 * 11132150493500 R 11043 * 11132150494100 R 11126 * 11132150494103 R 1402 * 11132150494105 R 9323 * 11132150494500 R 21583 * 11132150494520 R 70 * 11132150495202 R 3827 * 11132150495700 R 1458 * 11132150496100 R 414 * 11132150496208 R 3980 * 11132150496211 R 2082 * 11132150496302 R 493 * 11132150497200 R 857 * 11132150497212 R 1027 * 11132150497500 R 1372 * 11132150498500 R 1675 * 11132150498502 R 913 * 11132150499000 R 845 * 11132150499005 R 820 * 11132150499100 R 724 * 11132150499190 R 9412 * 11132150499400 R 16394 * 11132150499403 R 20031 * 11132150499500 R 7744 * 11132150499650 R 8001 * 11132150499901 R 289 * 11132150499907 R 876 * 11132150500300 R 8277 * 11132150500301 R 678 * 11132150500303 R 1263 * 11132150500305 R 1581 * 11132150500323 R 1140 * 11132150500700 R 5816 * 11132150500701 R 550 * 11132150500707 R 389 * 11132150500800 R 1703 * 11132150501200 R 4481 * 11132150501202 R 866 * 11132150501203 R 1312 * 11132150501207 R 1298 * 11132150501208 R 8290 * 11132150502100 R 1359 * 11132150502109 R 1042 * 11132150502202 R 1005 * 11132150502210 R 1458 * 11132150502300 R 139 * 11132150502303 R 2053 * 11132150502305 R 131 * 11132150502417 R 473 * 11132150502700 R 27840 * 11132150502800 R 54696 * 11132150503111 R 1569 * 11132150503200 R 1875 * 11132150503700 R 9806 * 11132150503713 R 2024 * 11132150504812 R 2098 * 11132150505400 R 4900 * 11132150505500 R 2038 * 11132150505550 R 2060 * 11132150505901 R 771 * 11132150505903 R 846 * 11132150506700 R 296 * 11132150507613 R 1863 * 11132150507617 R 1546 * 11132150508014 R 1126 * 11132150508100 R 1568 * 11132150508118 R 1668 * 11132150508506 R 3169 * 11132150508514 R 3139 * 11132150509200 R 6494 * 11132150509305 R 1175 * 11132150509311 R 1165 * 11132150509400 R 1907 * 11132150509500 R 1236 * 11132150509600 R 1138 * 11132150509603 R 991 * 11132150509700 R 9532 * 11132150510300 R 510 * 11132150510610 R 1884 * 11132150510820 R 1948 * 11132150511100 R 21554 * 11132150511105 R 6597 * 11132150511201 R 187 * 11132150512000 R 9565 * 11132150512020 R 1887 * 11132150512200 R 8193 * 11132150512209 R 9602 * 11132150512218 R 1189 * 11132150513900 R 1639 * 11132150513918 R 1324 * 11132150514300 R 17876 * 11132150514500 R 1601 * 11132150514501 R 2907 * 11132150514507 R 9139 * 11132150514800 R 16639 * 11132150514900 R 9682 * 11132150515100 R 949 * 11132150515300 R 15389 * 11132150515700 R 23061 * 11132150515900 R 918 * 11132150515902 R 8874 * 11132150516000 R 9284 * 11132150516007 R 1150 * 11132150517303 R 3402 * 11132150518200 R 11989 * 11132150518207 R 12791 * 11132150518400 R 10585 * 11132150518500 R 705 * 11132150518501 R 866 * 11132150518504 R 948 * 11132150518600 R 8877 * 11132150518606 R 1705 * 11132150519500 R 419 * 11132150519549 R 1067 * 11132150520415 R 7994 * 11132150520600 R 8876 * 11132150520605 R 10678 * 11132150520606 R 1470 * 11132150520607 R 8503 * 11132150521309 R 305 * 11132150521311 R 1196 * 11132150521330 R 1213 * 11132150521334 R 1189 * 11132150521340 R 1484 * 11132150521347 R 1519 * 11132150521348 R 17838 * 11132150521353 R 8240 * 11132150521356 R 15029 * 11132150521363 R 3534 * 11132150521365 R 2083 * 11132150521368 R 13607 * 11132150521370 R 1090 * 11132150521371 R 5971 * 11132150521372 R 1420 * 11132150521373 R 1727 * 11132150521376 R 10720 * 11132150521378 R 1936 * 11132150521379 R 124 * 11132150521380 R 1764 * 11132150521386 R 10850 * 11132150521387 R 1506 * 11132150521388 R 1744 * 11132150521389 R 7848 * 11132150521391 R 8409 * 11132150521392 R 1159 * 11132150521393 R 1103 * 11132150521395 R 1705 * 11132150521398 R 2095 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150521399 R 9682 * 11132150521403 R 2291 * 11132150521407 R 1471 * 11132150521409 R 1533 * 11132150521414 R 8795 * 11132150522600 R 1519 * 11132150523000 R 8106 * 11132150523200 R 1662 * 11132150523400 R 14444 * 11132150523407 R 205 * 11132150523423 R 1165 * 11132150524016 R 1680 * 11132150524030 R 2085 * 11132150524209 R 1030 * 11132150524300 R 822 * 11132150524307 R 1569 * 11132150524410 R 1631 * 11132150524412 R 121 * 11132150524452 R 454 * 11132150524460 R 1876 * 11132150524612 R 9310 * 11132150524624 R 1456 * 11132150524800 R 13973 * 11132150524900 R 80 * 11132150525100 R 1748 * 11132150525109 R 1192 * 11132150525200 R 10343 * 11132150525300 R 1581 * 11132150525320 R 8734 * 11132150525400 R 631 * 11132150525500 R 1098 * 11132160098358 R 1810 * 11132160418416 R 445 * 11132160861807 R 876 * 11132160864003 R 1801 * 11132160864004 R 13665 * 11132160864006 R 1322 * 11132160864008 R 400 * 11132160864012 R 10105 * 11132160864084 R 876 * 11132160864088 R 876 * 11132160864300 R 1163 * 11132160864309 R 1531 * 11132160864500 R 892 * 11132160864600 R 1126 * 11132160864605 R 1901 * 11132160864611 R 1531 * 11132160864613 R 8538 * 11132160864616 R 948 * 11132160864618 R 1091 * 11132160864700 R 874 * 11132160864701 R 773 * 11132160864800 R 427 * 11132160864925 R 90 * 11132160865000 R 1642 * 11132160865009 R 752 * 11132160865400 R 8116 * 11132160865406 R 8879 * 11132160865409 R 1756 * 11132160865500 R 14669 * 11132160865607 R 2895 * 11132160865709 R 354 * 11132160865712 R 827 * 11132160865713 R 662 * 11132160865716 R 1715 * 11132160865735 R 1261 * 11132160865739 R 1777 * 11132160865800 R 438 * 11132160865906 R 1409 * 11132160865907 R 2135 * 11132160865909 R 815 * 11132160865916 R 17504 * 11132160865918 R 1116 * 11132160865927 R 1484 * 11132160866107 R 9952 * 11132160866200 R 1004 * 11132160866300 R 10493 * 11132160866303 R 1936 * 11132160866306 R 901 * 11132160866307 R 1027 * 11132160866308 R 1040 * 11132160866311 R 1568 * 11132160866314 R 1359 * 11132160866506 R 1044 * 11132160866510 R 305 * 11132160866511 R 1558 * 11132160866514 R 3919 * 11132160866760 R 335 * 11132160866800 R 1998 * 11132160866805 R 880 * 11132160866902 R 1899 * 11132160867200 R 1826 * 11132160867204 R 10739 * 11132160867510 R 1619 * 11132160867600 R 2059 * 11132160867614 R 3982 * 11132160867621 R 1163 * 11132160867800 R 1899 * 11132160867901 R 634 * 11132160868100 R 1880 * 11132160868500 R 622 * 11132160868506 R 678 * 11132160868800 R 2982 * 11132160869000 R 1924 * 11132160869100 R 743 * 11132160869103 R 1669 * 11132160869104 R 427 * 11132160869400 R 1458 * 11132160869600 R 18507 * 11132160869604 R 1525 * 11132160869700 R 575 * 11132160869801 R 1079 * 11132160870225 R 1994 * 11132160870405 R 1030 * 11132160870410 R 3248 * 11132160870416 R 1543 * 11132160870900 R 678 * 11132160871000 R 473 * 11132160871200 R 1502 * 11132160871300 R 624 * 11132160871307 R 2120 * 11132160871314 R 792 * 11132160871405 R 22484 * 11132160871500 R 678 * 11132160871610 R 6456 * 11132160872101 R 2050 * 11132160872300 R 1090 * 11132160872311 R 9566 * 11132160872315 R 11145 * 11132160872500 R 1004 * 11132160872800 R 2185 * 11132160872900 R 2015 * 11132160873100 R 1114 * 11132160873105 R 1447 * 11132160873107 R 315 * 11132160873114 R 1888 * 11132160873200 R 1077 * 11132160873300 R 864 * 11132160873400 R 3757 * 11132160873500 R 901 * 11132160873610 R 2033 * 11132160873800 R 1224 * 11132160873805 R 188 * 11132160873900 R 89 * 11132160874001 R 817 * 11132160874501 R 1213 * 11132160874701 R 1298 * 11132160874715 R 9761 * 11132160875000 R 1027 * 11132160875007 R 1986 * 11132160875200 R 966 * 11132160875210 R 876 * 11132160875375 R 8487 * 11132160875601 R 1139 * 11132160875700 R 1494 * 11132160875800 R 1642 * 11132160875901 R 1765 * 11132160876201 R 8037 * 11132160876900 R 594 * 11132160877100 R 1433 * 11132160877102 R 1838 * 11132160877103 R 559 * 11132160877108 R 670 * 11132160878001 R 1224 * 11132160878003 R 2091 * 11132160878005 R 1067 * 11132160878109 R 6125 * 11132160878200 R 1525 * 11132160878600 R 2022 * 11132160878605 R 1826 * 11132160878750 R 14859 * 11132160878800 R 9321 * 11132160878900 R 920 * 11132160879000 R 901 * 11132160879004 R 911 * 11132160879007 R 538 * 11132160879100 R 1114 * 11132160879101 R 801 * 11132160879300 R 1019 * 11132160879301 R 1631 * 11132160879304 R 1102 * 11132160879305 R 1372 * 11132160879509 R 624 * 11132160879700 R 8753 * 11132160879701 R 1813 * 11132160879900 R 2034 * 11132160879925 R 1420 * 11132160880000 R 979 * 11132160880001 R 846 * 11132160880016 R 2403 * 11132160880200 R 743 * 11132160880205 R 829 * 11132160880300 R 2273 * 11132160880415 R 1906 * 11132160880500 R 3600 * 11132160880600 R 8020 * 11132160880607 R 14579 * 11132160880703 R 874 * 11132160881010 R 10352 * 11132160881016 R 754 * 11132160881100 R 1460 * 11132160881108 R 9042 * 11132160881206 R 1850 * 11132160881207 R 21647 * 11132160881400 R 3565 * 11132160881404 R 901 * 11132160881409 R 454 * 11132160881508 R 7216 * 11132160881600 R 435 * 11132160881621 R 8922 * 11132160881700 R 1126 * 11132160881702 R 8367 * 11132160881705 R 9760 * 11132160881724 R 958 * 11132160881800 R 2194 * 11132160881805 R 3354 * 11132160882100 R 1629 * 11132160882200 R 855 * 11132160882210 R 958 * 11132160882215 R 1030 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160882301 R 1030 * 11132160882400 R 6159 * 11132160882412 R 1067 * 11132160882420 R 8177 * 11132160882500 R 10867 * 11132160882612 R 16317 * 11132160882700 R 1519 * 11132160882704 R 1691 * 11132160882802 R 596 * 11132160882805 R 764 * 11132160882900 R 8907 * 11132160882918 R 9370 * 11132160883000 R 855 * 11132160883200 R 743 * 11132160883207 R 966 * 11132160883209 R 846 * 11132160883300 R 1875 * 11132160883900 R 1276 * 11132160884000 R 8134 * 11132160884001 R 1558 * 11132160884207 R 624 * 11132160884211 R 1140 * 11132160884304 R 781 * 11132160884305 R 5429 * 11132160884306 R 1128 * 11132160884307 R 258 * 11132160884309 R 931 * 11132160884502 R 1027 * 11132160884805 R 1140 * 11132160885000 R 7904 * 11132160885200 R 9152 * 11132160885300 R 958 * 11132160885407 R 2072 * 11132160885600 R 1266 * 11132160885601 R 1849 * 11132160885613 R 1543 * 11132160885700 R 2010 * 11132160885710 R 1519 * 11132160885806 R 1986 * 11132160886200 R 2034 * 11132160886300 R 400 * 11132160886500 R 1927 * 11132160886501 R 126 * 11132160886600 R 1004 * 11132160886610 R 1077 * 11132160886800 R 1936 * 11132160886900 R 361 * 11132160887002 R 1004 * 11132160887109 R 3666 * 11132160887300 R 10738 * 11132160887500 R 966 * 11132160887600 R 781 * 11132160887605 R 727 * 11132160887606 R 619 * 11132160887800 R 9036 * 11132160887900 R 17888 * 11132160887925 R 5886 * 11132160888200 R 4230 * 11132160888300 R 9370 * 11132160888400 R 717 * 11132160888500 R 2898 * 11132160888600 R 147 * 11132160888900 R 1433 * 11132160888904 R 1062 * 11132160889000 R 17290 * 11132160889022 R 2094 * 11132160889075 R 3479 * 11132160889076 R 3660 * 11132160889084 R 1914 * 11132160889300 R 1263 * 11132160889400 R 762 * 11132160889401 R 8140 * 11132160890000 R 1286 * 11132160890100 R 1546 * 11132160890200 R 1825 * 11132160890300 R 1924 * 11132160890700 R 1556 * 11132160890703 R 2133 * 11132160890800 R 3977 * 11132160890900 R 743 * 11132160891300 R 473 * 11132160891600 R 1335 * 11132160891711 R 979 * 11132160891719 R 1568 * 11132160891800 R 1274 * 11132160891900 R 127 * 11132160892000 R 846 * 11132160892100 R 939 * 11132160892109 R 1727 * 11132160892200 R 3631 * 11132160892403 R 1776 * 11132160892405 R 1874 * 11132160892409 R 1276 * 11132160892500 R 1077 * 11132160892502 R 1090 * 11132160892508 R 1249 * 11132160892700 R 18586 * 11132160892750 R 1634 * 11132160892752 R 1676 * 11132160892754 R 2122 * 11132160893200 R 1911 * 11132160893212 R 563 * 11132160893300 R 1213 * 11132160893309 R 3766 * 11132160893314 R 242 * 11132160893500 R 212 * 11132160894300 R 1470 * 11132160894600 R 1090 * 11132160894805 R 1629 * 11132160894810 R 428 * 11132160894904 R 1945 * 11132160894910 R 1188 * 11132160894915 R 1642 * 11132160895000 R 1629 * 11132160895475 R 1695 * 11132160895500 R 9307 * 11132160895700 R 1188 * 11132160895900 R 1397 * 11132160896200 R 1660 * 11132160896300 R 15001 * 11132160896316 R 1938 * 11132160896400 R 1811 * 11132160896800 R 11153 * 11132160896900 R 1102 * 11132160896902 R 1027 * 11132160897000 R 687 * 11132160897100 R 125 * 11132160897103 R 8840 * 11132160897104 R 1384 * 11132160897106 R 427 * 11132160897109 R 9316 * 11132160897112 R 1017 * 11132160897120 R 847 * 11132160897222 R 3677 * 11132160897229 R 605 * 11132160897230 R 1715 * 11132160897232 R 223 * 11132160897240 R 7997 * 11132160897300 R 435 * 11132160897314 R 2076 * 11132160897315 R 1478 * 11132160897318 R 1423 * 11132160897319 R 10671 * 11132160897320 R 736 * 11132160897400 R 261 * 11132160897405 R 312 * 11132160897500 R 1495 * 11132160897604 R 1164 * 11132160897610 R 8720 * 11132160897618 R 1012 * 11132160897620 R 9732 * 11132160897700 R 2086 * 11132160897800 R 948 * 11132160897900 R 7865 * 11132160898000 R 375 * 11132160898014 R 1828 * 11132160898100 R 2082 * 11132160898510 R 280 * 11132160898600 R 1077 * 11132160898700 R 1040 * 11132160898800 R 1163 * 11132160898803 R 929 * 11132160898900 R 882 * 11132160899006 R 2276 * 11132160899200 R 1813 * 11132160899345 R 2053 * 11132160899500 R 1863 * 11132160899505 R 2133 * 11132160899512 R 4537 * 11132160899602 R 1090 * 11132160899700 R 2194 * 11132160899900 R 958 * 11132160900000 R 10788 * 11132160900011 R 10377 * 11132160900300 R 991 * 11132160900304 R 847 * 11132160900329 R 1200 * 11132160900332 R 789 * 11132160900500 R 1863 * 11132160900511 R 734 * 11132160900513 R 1815 * 11132160900900 R 1903 * 11132160900908 R 5754 * 11132160900909 R 2010 * 11132160900915 R 1300 * 11132160901005 R 1447 * 11132160901300 R 4580 * 11132160901307 R 7816 * 11132160901507 R 1359 * 11132160901513 R 855 * 11132160901516 R 746 * 11132160901605 R 1752 * 11132160901610 R 9332 * 11132160901700 R 1348 * 11132160901800 R 1752 * 11132160901801 R 839 * 11132160901900 R 1322 * 11132160901901 R 8195 * 11132160901903 R 1691 * 11132160901910 R 1899 * 11132160902100 R 5432 * 11132160902106 R 2034 * 11132160902200 R 1961 * 11132160902400 R 1114 * 11132160902412 R 1765 * 11132160902700 R 1727 * 11132160902800 R 1458 * 11132160902806 R 8488 * 11132160902807 R 1727 * 11132160902910 R 2034 * 11132160903504 R 1642 * 11132160903700 R 1335 * 11132160903900 R 1519 * 11132160904500 R 3615 * 11132160904900 R 1924 * 11132160905000 R 1224 * 11132160905001 R 876 * 11132160905250 R 256 * 11132160905400 R 2083 * 11132160905700 R 9340 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160905706 R 2052 * 11132160906005 R 838 * 11132160906100 R 2181 * 11132160906107 R 1633 * 11132160906300 R 1765 * 11132160906407 R 864 * 11132160906410 R 10395 * 11132160906412 R 836 * 11132160906418 R 8176 * 11132160906427 R 1311 * 11132160906500 R 22066 * 11132160906503 R 1027 * 11132160906504 R 8722 * 11132160906507 R 1727 * 11132160906510 R 1692 * 11132160906515 R 1527 * 11132160906519 R 168 * 11132160906529 R 1568 * 11132160906570 R 298 * 11132160906599 R 1312 * 11132160906600 R 1464 * 11132160906601 R 1322 * 11132160906603 R 789 * 11132160906604 R 1249 * 11132160906606 R 1765 * 11132160906607 R 1333 * 11132160906609 R 8604 * 11132160906611 R 1765 * 11132160906613 R 3944 * 11132160906615 R 10038 * 11132160906616 R 781 * 11132160906617 R 2162 * 11132160906620 R 1747 * 11132160906622 R 1679 * 11132160906623 R 705 * 11132160906627 R 743 * 11132160906629 R 1531 * 11132160906630 R 1642 * 11132160906632 R 156 * 11132160906634 R 1679 * 11132160906635 R 1274 * 11132160906637 R 1409 * 11132160906638 R 2128 * 11132160906640 R 317 * 11132160906641 R 1114 * 11132160906644 R 492 * 11132160906645 R 1261 * 11132160906646 R 3892 * 11132160906647 R 1811 * 11132160906649 R 8341 * 11132160906650 R 1568 * 11132160906653 R 1630 * 11132160906654 R 9335 * 11132160906655 R 8792 * 11132160906657 R 9343 * 11132160906663 R 8809 * 11132160906667 R 1276 * 11132160906670 R 335 * 11132160906672 R 1300 * 11132160906675 R 615 * 11132160906679 R 1901 * 11132160906685 R 938 * 11132160906686 R 1128 * 11132160906702 R 1114 * 11132160906705 R 882 * 11132160906706 R 9796 * 11132160906707 R 3754 * 11132160906709 R 948 * 11132160906710 R 1777 * 11132160906713 R 1163 * 11132160906721 R 186 * 11132160906724 R 1042 * 11132160906800 R 4115 * 11132160906801 R 1892 * 11132160906802 R 888 * 11132160906803 R 17994 * 11132160906807 R 2124 * 11132160906812 R 1629 * 11132160906819 R 250 * 11132160906830 R 1287 * 11132160906841 R 538 * 11132160906900 R 771 * 11132160906901 R 1496 * 11132160906903 R 1042 * 11132160906913 R 538 * 11132160906916 R 882 * 11132160906918 R 8023 * 11132160907000 R 13574 * 11132160907006 R 501 * 11132160907100 R 1200 * 11132160907202 R 11312 * 11132160907207 R 601 * 11132160907208 R 1102 * 11132160907209 R 3177 * 11132160907210 R 1680 * 11132160907300 R 1868 * 11132160907308 R 2135 * 11132160907314 R 15525 * 11132160907400 R 836 * 11132160907500 R 1433 * 11132160907510 R 6404 * 11132160907605 R 8959 * 11132160907608 R 13728 * 11132160907610 R 19793 * 11132160907611 R 2386 * 11132160907621 R 4329 * 11132160907623 R 1274 * 11132160907624 R 1458 * 11132160907630 R 1224 * 11132160907634 R 1727 * 11132160907637 R 10150 * 11132160907639 R 1568 * 11132160907646 R 1140 * 11132160907700 R 1899 * 11132160907800 R 9201 * 11132160908002 R 771 * 11132160908200 R 8508 * 11132160908210 R 1126 * 11132160908217 R 3104 * 11132160908221 R 1359 * 11132160908300 R 903 * 11132160908407 R 2930 * 11132160908531 R 2022 * 11132160908537 R 2809 * 11132160908541 R 1126 * 11132160908700 R 408 * 11132160908900 R 2157 * 11132160908909 R 876 * 11132160909100 R 1752 * 11132160909107 R 2120 * 11132160909200 R 687 * 11132160909205 R 1828 * 11132160909239 R 10142 * 11132160909242 R 1200 * 11132160909400 R 1027 * 11132160909500 R 8753 * 11132160909506 R 15479 * 11132160909512 R 866 * 11132160909550 R 773 * 11132160909706 R 1423 * 11132160909720 R 1705 * 11132160909813 R 9331 * 11132160909900 R 2018 * 11132160910004 R 577 * 11132160910600 R 1875 * 11132160910700 R 3825 * 11132160910801 R 847 * 11132160910814 R 10854 * 11132160910816 R 186 * 11132160910825 R 184 * 11132160911003 R 149 * 11132160911200 R 620 * 11132160911204 R 361 * 11132160911300 R 1077 * 11132160911322 R 910 * 11132160911500 R 2170 * 11132160911507 R 594 * 11132160911510 R 1926 * 11132160911522 R 776 * 11132160911533 R 406 * 11132160911902 R 1996 * 11132160911905 R 1102 * 11132160911906 R 876 * 11132160912135 R 1397 * 11132160912138 R 1287 * 11132160912300 R 1322 * 11132160912314 R 4245 * 11132160912419 R 326 * 11132160912524 R 18417 * 11132160912630 R 857 * 11132160912711 R 4910 * 11132160912802 R 8023 * 11132160912900 R 256 * 11132160913001 R 1077 * 11132160913005 R 913 * 11132160913016 R 408 * 11132160913200 R 1359 * 11132160913203 R 1286 * 11132160913206 R 1936 * 11132160913207 R 1727 * 11132160913235 R 1150 * 11132160913507 R 855 * 11132160913699 R 849 * 11132160913700 R 8136 * 11132160913701 R 10335 * 11132160913702 R 836 * 11132160913703 R 9293 * 11132160913705 R 1801 * 11132160913713 R 8136 * 11132160913719 R 166 * 11132160913723 R 738 * 11132160913728 R 8792 * 11132160913735 R 1530 * 11132160913737 R 8099 * 11132160913738 R 979 * 11132160913743 R 124 * 11132160913752 R 11903 * 11132160913753 R 1213 * 11132160913755 R 1062 * 11132160913756 R 2133 * 11132160913757 R 1274 * 11132160913760 R 1065 * 11132160913761 R 1558 * 11132160913766 R 27593 * 11132160913772 R 523 * 11132160913775 R 1531 * 11132160913778 R 363 * 11132160913779 R 1997 * 11132160913782 R 1889 * 11132160913795 R 7869 * 11132160913799 R 687 * 11132160913800 R 1180 * 11132160913805 R 1128 * 11132160913810 R 1558 * 11132160913823 R 189 * 11132160913825 R 1349 * 11132160913845 R 1251 * 11132160913900 R 8313 * 11132160913914 R 493 * 11132160913920 R 1528 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160914003 R 1308 * 11132160914400 R 138 * 11132160914403 R 839 * 11132160914408 R 734 * 11132160914411 R 923 * 11132160914700 R 25519 * 11132160914724 R 894 * 11132160914803 R 1993 * 11132160914804 R 837 * 11132160914807 R 1175 * 11132160914810 R 754 * 11132160915000 R 1746 * 11132160915500 R 351 * 11132160915506 R 1040 * 11132160915610 R 7841 * 11132160915614 R 10185 * 11132160915621 R 1866 * 11132160915700 R 11178 * 11132160915718 R 1651 * 11132160915800 R 1813 * 11132160915804 R 1901 * 11132160915810 R 11147 * 11132160915910 R 1831 * 11132160916004 R 1224 * 11132160916101 R 754 * 11132160916304 R 10844 * 11132160916305 R 15299 * 11132160916308 R 8427 * 11132160916310 R 643 * 11132160916313 R 3548 * 11132160916408 R 13965 * 11132160916422 R 21272 * 11132160916500 R 622 * 11132160916700 R 771 * 11132160916706 R 1213 * 11132160916807 R 1519 * 11132160916900 R 1347 * 11132160916909 R 1519 * 11132160917000 R 1169 * 11132160917017 R 9109 * 11132160917303 R 944 * 11132160917400 R 1004 * 11132160917600 R 2120 * 11132160917700 R 14061 * 11132160917701 R 1420 * 11132160917704 R 1986 * 11132160917705 R 836 * 11132160917706 R 1175 * 11132160917709 R 1138 * 11132160917712 R 1629 * 11132160917713 R 8031 * 11132160917714 R 1835 * 11132160917716 R 1531 * 11132160917717 R 7827 * 11132160917719 R 1445 * 11132160917721 R 846 * 11132160917723 R 7865 * 11132160917726 R 640 * 11132160917728 R 640 * 11132160917729 R 643 * 11132160917735 R 9009 * 11132160917737 R 527 * 11132160917747 R 2829 * 11132160917753 R 8938 * 11132160917769 R 550 * 11132160917780 R 15732 * 11132160917788 R 550 * 11132160917794 R 10107 * 11132160917795 R 9594 * 11132160917803 R 10412 * 11132160917808 R 1634 * 11132160917811 R 11185 * 11132160917813 R 734 * 11132160917816 R 864 * 11132160917818 R 1691 * 11132160917819 R 1286 * 11132160917826 R 9144 * 11132160917827 R 15669 * 11132160917830 R 882 * 11132160917836 R 10605 * 11132160917843 R 1140 * 11132160917848 R 8632 * 11132160917849 R 400 * 11132160917852 R 177 * 11132160917867 R 958 * 11132160917879 R 2437 * 11132160917889 R 1519 * 11132160917891 R 8198 * 11132160917900 R 427 * 11132160917901 R 1543 * 11132160917902 R 3444 * 11132160917906 R 811 * 11132160917975 R 10963 * 11132160918302 R 1462 * 11132160918305 R 3879 * 11132160918309 R 966 * 11132160918311 R 585 * 11132160918314 R 901 * 11132160918319 R 19839 * 11132160918321 R 4899 * 11132160918329 R 14418 * 11132160918330 R 528 * 11132160918331 R 1666 * 11132160918333 R 8453 * 11132160918343 R 612 * 11132160918350 R 2170 * 11132160918352 R 4904 * 11132160918354 R 1789 * 11132160918358 R 1642 * 11132160918361 R 939 * 11132160918362 R 9224 * 11132160918366 R 1458 * 11132160918373 R 1949 * 11132160918379 R 2194 * 11132160918386 R 1715 * 11132160918395 R 808 * 11132160918399 R 2072 * 11132160918406 R 9871 * 11132160918408 R 1067 * 11132160918413 R 1402 * 11132160918414 R 1936 * 11132160918431 R 1932 * 11132160918433 R 1442 * 11132160918434 R 19221 * 11132160918437 R 771 * 11132160918445 R 10054 * 11132160918446 R 10495 * 11132160918447 R 1263 * 11132160918448 R 215 * 11132160918457 R 1460 * 11132160918460 R 1175 * 11132160918466 R 7853 * 11132160918472 R 22127 * 11132160918473 R 634 * 11132160918491 R 8446 * 11132160918493 R 1311 * 11132160918499 R 125 * 11132160918500 R 1656 * 11132160918505 R 1239 * 11132160918508 R 1904 * 11132160918512 R 764 * 11132160918518 R 10225 * 11132160918519 R 1263 * 11132160918521 R 10509 * 11132160918524 R 1214 * 11132160918525 R 1975 * 11132160919000 R 19724 * 11132160919035 R 1140 * 11132160919039 R 1103 * 11132160919042 R 14610 * 11132160919109 R 3968 * 11132160919110 R 8240 * 11132160919202 R 992 * 11132160919514 R 6335 * 11132160919516 R 920 * 11132160920109 R 17215 * 11132160920115 R 3545 * 11132160920117 R 16985 * 11132160920124 R 3540 * 11132160920127 R 45130 * 11132160920139 R 17792 * 11132160920147 R 11099 * 11132160920172 R 5731 * 11132160920178 R 38660 * 11132160920304 R 638 * 11132160920629 R 1924 * 11132160920645 R 8409 * 11132160920663 R 531 * 11132160920809 R 855 * 11132160920811 R 771 * 11132160920823 R 1103 * 11132160920827 R 1057 * 11132160920829 R 902 * 11132160920830 R 846 * 11132160920834 R 615 * 11132160920896 R 19170 * 11132172169052 U 969 * 11132172169251 U 9371 * 11132172169350 U 789 * 11132172169550 U 585 * 11132172170052 U 792 * 11132172170063 U 345 * 11132172170453 U 27974 * 11132172171150 U 9112 * 11132172171250 U 9666 * 11132172171255 U 8991 * 11132172171750 U 1224 * 11132172171950 U 1175 * 11132172172450 U 763 * 11132172172500 U 492 * 11132172172550 U 2437 * 11132172172650 U 3806 * 11132172173050 U 315 * 11132172173150 U 917 * 11132172173650 U 10758 * 11132172174350 U 1604 * 11132172174550 U 8637 * 11132172174850 U 19993 * 11132172175150 U 5874 * 11132172175255 U 4384 * 11132172175450 U 8301 * 11132172175750 U 31884 * 11132172176050 U 8323 * 11132172176052 U 19866 * 11132172176450 U 1495 * 11132172176451 U 9499 * 11132172176651 U 2038 * 11132172177150 U 966 * 11132172177152 U 885 * 11132172177250 U 22823 * 11132172177750 U 771 * 11132172177950 U 21867 * 11132172178450 U 21529 * 11132172178451 U 13983 * 11132172179053 U 9150 * 11132172179054 U 16194 * 11132172179450 U 3620 * 11132172179550 U 640 * 11132172179553 U 866 * 11132172179556 U 12579 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172179850 U 8995 * 11132172179852 U 1035 * 11132172180150 U 9488 * 11132172180550 U 6129 * 11132172180953 U 8566 * 11132172181150 U 9370 * 11132172181156 U 1281 * 11132172181157 U 1080 * 11132172181160 U 11178 * 11132172181450 U 7994 * 11132172182150 U 8812 * 11132172182355 U 8663 * 11132172182450 U 1175 * 11132172182553 U 789 * 11132172182554 U 956 * 11132172182562 U 615 * 11132172182652 U 1178 * 11132172182750 U 1065 * 11132172182852 U 1447 * 11132172183250 U 14537 * 11132172183450 U 1600 * 11132172183850 U 14562 * 11132172184450 U 14456 * 11132172184750 U 124 * 11132172184850 U 1236 * 11132172185050 U 1286 * 11132172185060 U 916 * 11132172185150 U 1372 * 11132172185450 U 1298 * 11132172185455 U 1447 * 11132172185650 U 1040 * 11132172187250 U 124 * 11132172187255 U 129 * 11132172187850 U 7069 * 11132172188850 U 1409 * 11132172189150 U 9631 * 11132172189450 U 939 * 11132172189452 U 4276 * 11132172189550 U 566 * 11132172190050 U 14011 * 11132172191050 U 827 * 11132172191250 U 9811 * 11132172191251 U 1730 * 11132172191255 U 22332 * 11132172191450 U 10649 * 11132172191451 U 1808 * 11132172191953 U 10955 * 11132172191955 U 1950 * 11132172192550 U 1949 * 11132172192555 U 1840 * 11132172192750 U 126 * 11132172192852 U 93 * 11132172193250 U 20987 * 11132172193750 U 4163 * 11132172194250 U 8807 * 11132172194261 U 1521 * 11132172194950 U 28553 * 11132172194952 U 885 * 11132172195050 U 6315 * 11132172195051 U 6186 * 11132172195052 U 10292 * 11132172195150 U 1150 * 11132172195652 U 1165 * 11132172195950 U 1850 * 11132172196451 U 9638 * 11132172196761 U 2671 * 11132172196950 U 31723 * 11132172197750 U 1756 * 11132172197950 U 11577 * 11132172197951 U 847 * 11132172198050 U 17842 * 11132172198850 U 1311 * 11132172199051 U 991 * 11132172199153 U 1322 * 11132172199155 U 1201 * 11132172199350 U 36 * 11132172199450 U 6533 * 11132172199850 U 10180 * 11132172200750 U 11064 * 11132172201354 U 503 * 11132172201363 U 866 * 11132172201455 U 4190 * 11132172201553 U 10530 * 11132172202450 U 11443 * 11132172202750 U 8878 * 11132172203050 U 9872 * 11132172203355 U 14801 * 11132172203450 U 1090 * 11132172203855 U 10915 * 11132172204050 U 18 * 11132172204150 U 1948 * 11132172204151 U 2034 * 11132172205050 U 8450 * 11132172205850 U 9492 * 11132172205950 U 1004 * 11132172206150 U 8444 * 11132172206850 U 808 * 11132172207150 U 1888 * 11132172207552 U 5601 * 11132172207561 U 643 * 11132172208050 U 16341 * 11132172208250 U 1458 * 11132172208350 U 13806 * 11132172208351 U 1267 * 11132172209550 U 196 * 11132172210150 U 10092 * 11132172211253 U 773 * 11132172211556 U 1654 * 11132172211650 U 2120 * 11132172211850 U 659 * 11132172211854 U 752 * 11132172212250 U 1420 * 11132172212350 U 1949 * 11132172213250 U 343 * 11132172213251 U 9486 * 11132172213450 U 8197 * 11132172213650 U 7981 * 11132172213753 U 1727 * 11132172213755 U 1961 * 11132172213756 U 23679 * 11132172213850 U 1085 * 11132172213857 U 1423 * 11132172213950 U 2108 * 11132172213951 U 9332 * 11132172214850 U 2168 * 11132172215050 U 2133 * 11132172215150 U 492 * 11132172215250 U 1986 * 11132172216050 U 1911 * 11132172216053 U 1973 * 11132172216054 U 1987 * 11132172216150 U 4456 * 11132172216255 U 3513 * 11132172216350 U 1556 * 11132172216650 U 8676 * 11132172217250 U 2101 * 11132172217252 U 678 * 11132172217253 U 1607 * 11132172217265 U 1754 * 11132172217350 U 9192 * 11132172217450 U 13655 * 11132172217950 U 909 * 11132172218650 U 1286 * 11132172218750 U 2010 * 11132172218755 U 1804 * 11132172219150 U 1617 * 11132172219250 U 1027 * 11132172219550 U 1801 * 11132172219553 U 1188 * 11132172219952 U 8734 * 11132172219955 U 26375 * 11132172219962 U 1926 * 11132172220350 U 8868 * 11132172220552 U 9390 * 11132172220557 U 1004 * 11132172220560 U 2034 * 11132172220650 U 240 * 11132172221150 U 1420 * 11132172221750 U 1888 * 11132172222050 U 1841 * 11132172222252 U 1017 * 11132172222650 U 9329 * 11132172222750 U 1556 * 11132172222855 U 882 * 11132172223450 U 1553 * 11132172223452 U 727 * 11132172223650 U 10276 * 11132172223850 U 127 * 11132172223852 U 101 * 11132172224350 U 17549 * 11132172224353 U 9391 * 11132172224450 U 9925 * 11132172224650 U 5548 * 11132172224652 U 955 * 11132172224659 U 904 * 11132172224850 U 28615 * 11132172224851 U 1607 * 11132172224853 U 22938 * 11132172224955 U 17248 * 11132172224956 U 1445 * 11132172225157 U 10879 * 11132172225750 U 15545 * 11132172226050 U 534 * 11132172226150 U 160 * 11132172226250 U 1470 * 11132172226350 U 979 * 11132172226351 U 1335 * 11132172226354 U 2022 * 11132172226450 U 1200 * 11132172226452 U 1263 * 11132172226550 U 14702 * 11132172226851 U 4181 * 11132172226950 U 10147 * 11132172227050 U 5689 * 11132172227150 U 9370 * 11132172227250 U 1300 * 11132172227300 U 979 * 11132172227453 U 1017 * 11132172227650 U 19716 * 11132172227750 U 1815 * 11132172227752 U 9509 * 11132172227800 U 1813 * 11132172228050 U 215 * 11132172228051 U 1349 * 11132172228061 U 1999 * 11132172228062 U 1680 * 11132172228150 U 10604 * 11132172228853 U 2060 * 11132172228854 U 2025 * 11132172229450 U 8821 * 11132172229550 U 599 * 11132172229555 U 609 * 11132172229850 U 14146 * 11132172230150 U 3816 * 11132172230851 U 9565 * 11132172231155 U 7891 * 11132172231250 U 8558 * 11132172231251 U 10634 * 11132172231253 U 574 * 11132172231311 U 4536 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172231750 U 604 * 11132172232150 U 14376 * 11132172234301 U 1839 * 11132172234350 U 1035 * 11132172234651 U 9394 * 11132172235551 U 1912 * 11132172235861 U 435 * 11132172236255 U 11284 * 11132172236350 U 1608 * 11132172237250 U 1294 * 11132172237252 U 8664 * 11132172237350 U 4792 * 11132172237550 U 8826 * 11132172237652 U 11711 * 11132172237655 U 8665 * 11132172237951 U 56113 * 11132172238150 U 1864 * 11132172238151 U 889 * 11132172238161 U 20485 * 11132172238250 U 13770 * 11132172238350 U 10857 * 11132172238650 U 11018 * 11132172238950 U 2322 * 11132172238954 U 1915 * 11132172239450 U 2131 * 11132172239653 U 975 * 11132172239663 U 1573 * 11132172240450 U 2084 * 11132172240650 U 2030 * 11132172240750 U 1010 * 11132172240850 U 10636 * 11132172240950 U 26473 * 11132172241150 U 77507 * 11132172241258 U 9047 * 11132172241268 U 787 * 11132172241282 U 9201 * 11132172241288 U 23294 * 11132172241289 U 2079 * 11132172241291 U 10345 * 11132172241297 U 8136 * 11132172241298 U 5248 * 11132172241309 U 1039 * 11132172241312 U 2675 * 11132172241313 U 10334 * 11132172241319 U 1926 * 11132172241325 U 14701 * 11132172241326 U 2034 * 11132172241340 U 1862 * 11132172241347 U 1359 * 11132172241351 U 16275 * 11132172241352 U 948 * 11132172241353 U 845 * 11132172241356 U 16545 * 11132172241362 U 8695 * 11132172241365 U 2082 * 11132172241371 U 34120 * 11132172241372 U 10542 * 11132172241376 U 1876 * 11132172241377 U 8795 * 11132172241379 U 2107 * 11132172241383 U 919 * 11132172241387 U 10415 * 11132172241392 U 1226 * 11132172241419 U 16580 * 11132172241447 U 1730 * 11132172241456 U 11967 * 11132172241462 U 1702 * 11132172241466 U 897 * 11132172241483 U 2480 * 11132172241501 U 10933 * 11132172241651 U 805 * 11132172241753 U 1374 * 11132172241754 U 1165 * 11132172241761 U 857 * 11132172242153 U 15040 * 11132172242300 U 10484 * 11132172242302 U 17547 * 11132172242311 U 8780 * 11132172242322 U 12529 * 11132172242361 U 1938 * 11132172242855L U 8597 * 11132172243050 U 10073 * 11132172243250 U 124 * 11132172243251 U 3880 * 11132172243255 U 223 * 11132172243265 U 569 * 11132172243750 U 9233 * 11132172244350 U 11337 * 11132172245455 U 9880 * 11132172245850 U 1409 * 11132172246355 U 1852 * 11132172246357 U 8162 * 11132172246453 U 956 * 11132172246462 U 1048 * 11132172246850 U 650 * 11132172246862 U 847 * 11132172247250 U 9327 * 11132172247253 U 1189 * 11132172247850 U 8629 * 11132172248050 U 4948 * 11132172248252 U 4012 * 11132172249050 U 9024 * 11132172249550 U 927 * 11132172249552 U 899 * 11132172249950 U 14237 * 11132172250050 U 2591 * 11132172250250 U 14185 * 11132172250550 U 2109 * 11132172309361 U 583 * 11132181121000 R 939 * 11132181121102 R 1901 * 11132181121107 R 1263 * 11132181121201 R 1017 * 11132181121300 R 687 * 11132181121301 R 1140 * 11132181121400 R 2010 * 11132181121408 R 689 * 11132181121601 R 1303 * 11132181121800 R 1824 * 11132181122010 R 1722 * 11132181122018 R 6414 * 11132181122100 R 9391 * 11132181122527 R 1656 * 11132181122534 R 1217 * 11132181122539 R 8696 * 11132181122607 R 5799 * 11132181122611 R 1921 * 11132181122614 R 557 * 11132181122616 R 762 * 11132181122619 R 1138 * 11132181122800 R 258 * 11132181122806 R 7990 * 11132181122900 R 23960 * 11132181122906 R 1146 * 11132181123000 R 1163 * 11132181123117 R 1865 * 11132181123237 R 11105 * 11132181123239 R 1283 * 11132181123245 R 889 * 11132181123300 R 14299 * 11132181123500 R 1925 * 11132181123800 R 1901 * 11132181124102 R 1773 * 11132181124107 R 1495 * 11132181124108 R 901 * 11132181124109 R 1286 * 11132181124118 R 8225 * 11132181124119 R 1924 * 11132181124125 R 2038 * 11132181124127 R 520 * 11132181124139 R 1042 * 11132181124143 R 1667 * 11132181124146 R 3108 * 11132181124147 R 746 * 11132181124151 R 781 * 11132181124188 R 1435 * 11132181124199 R 724 * 11132181124212 R 857 * 11132181124223 R 817 * 11132181124231 R 958 * 11132181124244 R 1875 * 11132181124246 R 585 * 11132181124309 R 559 * 11132181125316 R 794 * 11132181125317 R 1374 * 11132181125900 R 1452 * 11132181126002 R 1614 * 11132181126003 R 836 * 11132181126007 R 1188 * 11132181126102 R 1372 * 11132181126104 R 1607 * 11132181126112 R 223 * 11132181126400 R 724 * 11132181126500 R 9032 * 11132181126501 R 1115 * 11132181126504 R 1864 * 11132181126600 R 1283 * 11132181126700 R 1343 * 11132181126702 R 1540 * 11132181126703 R 1153 * 11132181127000 R 1580 * 11132181127002 R 2960 * 11132181127100 R 1845 * 11132181127300 R 729 * 11132181127600 R 2120 * 11132181128000 R 743 * 11132181128001 R 1251 * 11132181128200 R 138 * 11132181128201 R 7830 * 11132181128400 R 1789 * 11132181128500 R 519 * 11132181128512 R 1235 * 11132181128514 R 1410 * 11132181128539 R 1752 * 11132181128543 R 1742 * 11132181128700 R 7923 * 11132181129123 R 1462 * 11132181129307 R 13190 * 11132181129400 R 1742 * 11132181129700 R 1631 * 11132181129800 R 1917 * 11132181129900 R 9384 * 11132181130002 R 956 * 11132181130300 R 10101 * 11132181130500 R 8559 * 11132181130607 R 3244 * 11132181130800 R 1739 * 11132181131200 R 830 * 11132181131300 R 1178 * 11132181131500 R 648 * 11132181131599 R 577 * 11132181131600 R 1874 * 11132181131618 R 9595 * 11132181131700 R 705 * 11132181131701 R 662 * 11132181131800 R 1958 * 11132181132100 R 2022 * 11132181132200 R 743 * 11132181132710 R 6174 * 11132181132717 R 9232 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181132900 R 3855 * 11132181133103 R 819 * 11132181133105 R 419 * 11132181133300 R 1518 * 11132181133400 R 915 * 11132181133601 R 3619 * 11132181133700 R 1000 * 11132181134000 R 1752 * 11132181134100 R 847 * 11132181134106 R 559 * 11132181134600 R 8985 * 11132181134800 R 991 * 11132181134801 R 1052 * 11132181134811 R 279 * 11132181134815 R 389 * 11132181134820 R 5825 * 11132181134824 R 251 * 11132181134911 R 19566 * 11132181134913 R 53811 * 11132181135200 R 1188 * 11132181135300 R 966 * 11132181135400 R 1662 * 11132181135401 R 1349 * 11132181135421 R 876 * 11132181135500 R 1372 * 11132181135605 R 1679 * 11132181135641 R 1278 * 11132181135700 R 1449 * 11132181136200 R 1164 * 11132181136911 R 1433 * 11132181137200 R 1926 * 11132181137600 R 1620 * 11132181138600 R 1568 * 11132181138800 R 1468 * 11132181138900 R 3967 * 11132181139000 R 1516 * 11132181139600 R 1909 * 11132181139700 R 903 * 11132181139704 R 638 * 11132181139716 R 1559 * 11132181139717 R 2118 * 11132181139721 R 659 * 11132181139728 R 3634 * 11132181139800 R 2109 * 11132181139900 R 960 * 11132181139910 R 2686 * 11132181140000 R 895 * 11132181140200 R 1937 * 11132181140400 R 1067 * 11132181140402 R 1312 * 11132181141208 R 1679 * 11132181141209 R 1384 * 11132181141417 R 2060 * 11132181141500 R 1730 * 11132181141900 R 1583 * 11132181141907 R 1274 * 11132181143200 R 2662 * 11132181143503 R 40518 * 11132181143600 R 631 * 11132181143601 R 1188 * 11132181143700 R 559 * 11132181143900 R 9076 * 11132181143907 R 767 * 11132181144200 R 4820 * 11132181144201 R 1374 * 11132181144500 R 9115 * 11132181144600 R 8326 * 11132181144800 R 1888 * 11132181145000 R 1261 * 11132181145200 R 2074 * 11132181145401 R 1437 * 11132181145403 R 1844 * 11132181145500 R 2014 * 11132181145700 R 1372 * 11132181145811 R 1300 * 11132181146200 R 557 * 11132181146300 R 3821 * 11132181146329 R 2009 * 11132181146422 R 559 * 11132181146500 R 3023 * 11132181146604 R 1359 * 11132181146700 R 1359 * 11132181146701 R 1138 * 11132181146800 R 1372 * 11132181147000 R 1394 * 11132181147100 R 1608 * 11132181147105 R 8463 * 11132181147109 R 1410 * 11132181147200 R 9594 * 11132181147208 R 4319 * 11132181147400 R 1534 * 11132181147700 R 1458 * 11132181148100 R 836 * 11132181148101 R 2181 * 11132181148106 R 734 * 11132181148108 R 1274 * 11132181148109 R 1189 * 11132181148200 R 705 * 11132181148401 R 6039 * 11132181148402 R 3975 * 11132181148700 R 1183 * 11132181148800 R 1040 * 11132181148908 R 5033 * 11132181148910 R 5192 * 11132181148912 R 1138 * 11132181149100 R 1420 * 11132181149200 R 2488 * 11132181149205 R 1156 * 11132181149209 R 1765 * 11132181149806 R 1335 * 11132181149810 R 866 * 11132181150400 R 1642 * 11132181150410 R 9196 * 11132181150700 R 9023 * 11132181150716 R 1740 * 11132181150726 R 1435 * 11132181150808 R 215 * 11132181150915 R 1619 * 11132181151100 R 1973 * 11132181151107 R 1213 * 11132181151124 R 622 * 11132181151127 R 431 * 11132181151130 R 1224 * 11132181151136 R 15784 * 11132181151137 R 14846 * 11132181151140 R 8764 * 11132181151141 R 1549 * 11132181151200 R 1150 * 11132181151208 R 7837 * 11132181151210 R 1175 * 11132181151212 R 1999 * 11132181151213 R 1426 * 11132181151214 R 1727 * 11132181151218 R 10919 * 11132181151220 R 1617 * 11132181151237 R 538 * 11132181151400 R 683 * 11132181151401 R 2123 * 11132181151900 R 1888 * 11132181152000 R 1957 * 11132181152110 R 9863 * 11132181152145 R 939 * 11132181152400 R 1424 * 11132181152500 R 10403 * 11132181152641 R 8765 * 11132181154300 R 1121 * 11132181154699 R 634 * 11132181154708 R 1740 * 11132181154802 R 223 * 11132181155000 R 1070 * 11132181155100 R 928 * 11132181155101 R 911 * 11132181155104 R 128 * 11132181155200 R 1261 * 11132181155700 R 846 * 11132181156700 R 8451 * 11132181156900 R 718 * 11132181156915 R 205 * 11132181157210 R 1117 * 11132181157400 R 10100 * 11132181157600 R 2321 * 11132181158000 R 14018 * 11132181158002 R 1663 * 11132181158100 R 1397 * 11132181158200 R 976 * 11132181158201 R 1484 * 11132181158400 R 784 * 11132181158402 R 1224 * 11132181158600 R 1765 * 11132181158700 R 1261 * 11132181158706 R 1841 * 11132181158901 R 2034 * 11132181158907 R 1533 * 11132181159100 R 2095 * 11132181159116 R 1475 * 11132181159201 R 550 * 11132181159300 R 7794 * 11132181159500 R 1933 * 11132181159706 R 7980 * 11132181159800 R 1244 * 11132181160302 R 1133 * 11132181160305 R 2096 * 11132181160450 R 2181 * 11132181160800 R 789 * 11132181160900 R 7526 * 11132181160909 R 1765 * 11132181161006 R 1150 * 11132181161007 R 10853 * 11132181161008 R 1568 * 11132181161009 R 1531 * 11132181161010 R 2051 * 11132181161015 R 1140 * 11132181161020 R 9409 * 11132181161026 R 999 * 11132181161029 R 2047 * 11132181161030 R 149 * 11132181161032 R 438 * 11132181161034 R 811 * 11132181161100 R 1752 * 11132181161304 R 1727 * 11132181161306 R 3228 * 11132181161507 R 678 * 11132181161509 R 1138 * 11132181161600 R 9923 * 11132181161800 R 4066 * 11132181162100 R 1838 * 11132181162300 R 924 * 11132181162600 R 762 * 11132181162700 R 892 * 11132181163410 R 1692 * 11132181163411 R 1619 * 11132181163600 R 907 * 11132181163700 R 1945 * 11132181163714 R 1604 * 11132181163801 R 7981 * 11132181163803 R 1382 * 11132181163804 R 177 * 11132181163805 R 1692 * 11132181163807 R 1982 * 11132181163810 R 4733 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181163811 R 1200 * 11132181163826 R 904 * 11132181163839 R 1102 * 11132181163841 R 3611 * 11132181164000 R 9458 * 11132181164002 R 956 * 11132181164008 R 1052 * 11132181164019 R 1109 * 11132181164020 R 10412 * 11132181164021 R 2010 * 11132181164023 R 286 * 11132181164025 R 1324 * 11132181164029 R 1751 * 11132181164600 R 31174 * 11132181165000 R 1027 * 11132181165304 R 1765 * 11132181166700 R 8770 * 11132181166900 R 1016 * 11132181166901 R 885 * 11132181167110 R 16605 * 11132181167300 R 1040 * 11132181167408 R 992 * 11132181168100 R 1642 * 11132181168200 R 1727 * 11132181168202 R 1052 * 11132181168203 R 1300 * 11132181168207 R 10312 * 11132181168212 R 2827 * 11132181168216 R 2997 * 11132181168500 R 2003 * 11132181168600 R 1931 * 11132181168604 R 8545 * 11132181168800 R 1138 * 11132181168900 R 2030 * 11132181168906 R 4039 * 11132181168907 R 1949 * 11132181169101 R 438 * 11132181169411 R 1239 * 11132181169600 R 836 * 11132181169900 R 22790 * 11132181169905 R 10070 * 11132181170109 R 2047 * 11132181170604 R 1274 * 11132181170606 R 1712 * 11132181170615 R 1730 * 11132181170617 R 6088 * 11132181170632 R 1708 * 11132181171100 R 3262 * 11132181171101 R 1521 * 11132181171200 R 864 * 11132181171309 R 1311 * 11132181171807 R 4687 * 11132181172200 R 836 * 11132181172304 R 1642 * 11132181172305 R 4346 * 11132181172331 R 1200 * 11132181172700 R 1936 * 11132181172809 R 920 * 11132181172906 R 398 * 11132181172945 R 1010 * 11132181173000 R 9215 * 11132181173004 R 2473 * 11132181173060 R 2283 * 11132181173207 R 1924 * 11132181173400 R 1506 * 11132181173401 R 3165 * 11132181173521 R 1962 * 11132181174609 R 1347 * 11132181174618 R 885 * 11132181174702 R 1311 * 11132181174902 R 370 * 11132181175007 R 687 * 11132181175022 R 569 * 11132181175100 R 1495 * 11132181175101 R 1644 * 11132181175102 R 9447 * 11132181175220 R 15254 * 11132181175221 R 6025 * 11132181175319 R 7962 * 11132181175329 R 1077 * 11132181175340 R 4158 * 11132181175400 R 1131 * 11132181175403 R 2471 * 11132181175407 R 929 * 11132181175409 R 1383 * 11132181175506 R 1518 * 11132181175540 R 531 * 11132181175541 R 2012 * 11132181175544 R 5351 * 11132181175602 R 958 * 11132181175605 R 8637 * 11132181175613 R 8266 * 11132181175614 R 7654 * 11132181175615 R 605 * 11132181175616 R 1679 * 11132181175617 R 892 * 11132181175618 R 1040 * 11132181175619 R 1175 * 11132181175625 R 1409 * 11132181175626 R 939 * 11132181175627 R 3748 * 11132181175629 R 124 * 11132181175630 R 14538 * 11132181175633 R 892 * 11132181175635 R 1748 * 11132181175638 R 734 * 11132181175639 R 5907 * 11132181175640 R 1040 * 11132181175648 R 316 * 11132181175649 R 512 * 11132181175650 R 1703 * 11132181175652 R 1533 * 11132181175658 R 10012 * 11132181175664 R 2950 * 11132181175666 R 643 * 11132181175669 R 652 * 11132181175670 R 923 * 11132181175675 R 428 * 11132181175677 R 205 * 11132181175687 R 680 * 11132181175692 R 801 * 11132210548400 U 1983 * 11132210548500 U 1563 * 11132210548706 U 4302 * 11132210549000 U 3107 * 11132210549412 U 11497 * 11132210549800 U 8337 * 11132210549900 U 4460 * 11132210556720 U 9624 * 11132210556721 U 9395 * 11132210556722 U 1402 * 11132210556800 U 7915 * 11132210556802 U 2131 * 11132210556900 U 2141 * 11132210557000 U 1407 * 11132210557302 U 1715 * 11132210557304 U 11089 * 11132210557600 U 6122 * 11132210557601 U 6004 * 11132210557602 U 1042 * 11132210557606 U 2073 * 11132210557607 U 2024 * 11132210557700 U 1445 * 11132210557707 U 1435 * 11132210557800 U 734 * 11132210557804 U 811 * 11132210557900 U 1801 * 11132210557903 U 2016 * 11132210557904 U 2987 * 11132210558000 U 892 * 11132210558100 U 299 * 11132210558102 U 1326 * 11132210558104 U 1975 * 11132210558105 U 2098 * 11132210561200 U 1221 * 11132210561202 U 2135 * 11132210561402 U 240793 * 11132210561800 U 17320 * 11132210561801 U 1447 * 11132210561902 U 13734 * 11132210562000 U 920 * 11132210562400 U 14926 * 11132210562804 U 1396 * 11132210562900 U 6196 * 11132210563083 U 836 * 11132210563100 U 7955 * 11132210563400 U 9803 * 11132210563402 U 9226 * 11132210563403 U 3848 * 11132210563501 U 1756 * 11132210563600 U 8068 * 11132210563800 U 380 * 11132210563810 U 680 * 11132210563904 U 615 * 11132210564000 U 2170 * 11132210564005 U 577 * 11132210564500 U 5029 * 11132210564501 U 8718 * 11132210564502 U 5267 * 11132210564700 U 10613 * 11132210565000 U 7844 * 11132210565110 U 1499 * 11132210565300 U 8036 * 11132210565302 U 9498 * 11132210565510 U 457 * 11132210565700 U 8999 * 11132210565702 U 1593 * 11132210565900 U 1863 * 11132210566102 U 892 * 11132210566510 U 9335 * 11132210567002 U 9829 * 11132210567200 U 808 * 11132210567202 U 1420 * 11132210567204 U 1470 * 11132210567210 U 792 * 11132210567300 U 2144 * 11132210567302 U 2979 * 11132210567303 U 8947 * 11132210567600 U 8241 * 11132210568206 U 15433 * 11132210568600 U 10480 * 11132210568700 U 30039 * 11132210568900 U 1261 * 11132210569000 U 8111 * 11132210569001 U 2134 * 11132210569004 U 2133 * 11132210569005 U 783 * 11132210569006 U 2110 * 11132210569008 U 2135 * 11132210569109 U 1207 * 11132210569400 U 28222 * 11132210569503 U 23182 * 11132210569600 U 3360 * 11132210570103 U 4675 * 11132210570104 U 5115 * 11132210570400 U 4826 * 11132210570403 U 91446 * 11132210570407 U 1899 * 11132210570600 U 10523 * 11132210570602 U 9871 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210570700 U 9274 * 11132210570702 U 1832 * 11132210570703 U 1711 * 11132210571000 U 1606 * 11132210571400 U 6080 * 11132210571405 U 6477 * 11132210571406 U 2110 * 11132210571408 U 6409 * 11132210571702 U 9601 * 11132210571800 U 1503 * 11132210571900 U 1200 * 11132210571902 U 1582 * 11132210571903 U 251 * 11132210572100 U 124 * 11132210572200 U 1994 * 11132210572400 U 1491 * 11132210572401 U 7960 * 11132210573204 U 913 * 11132210573600 U 56 * 11132210573800 U 1519 * 11132210573802 U 1433 * 11132210574002 U 8868 * 11132210574100 U 11245 * 11132210574102 U 16260 * 11132210574103 U 2095 * 11132210574300 U 1929 * 11132210574302 U 1593 * 11132210574303 U 89 * 11132210574403 U 516 * 11132210574600 U 9493 * 11132210574606 U 89 * 11132210574700 U 7789 * 11132210574701 U 882 * 11132210574702 U 1030 * 11132210575100 U 15432 * 11132210575500 U 8193 * 11132210575700 U 5726 * 11132210576200 U 16012 * 11132210576206 U 1522 * 11132210576301 U 13344 * 11132210576306 U 13794 * 11132210576500 U 13743 * 11132210576600 U 6192 * 11132210576802 U 8352 * 11132210576905 U 1070 * 11132210577301 U 1188 * 11132210577600 U 6338 * 11132210577700 U 1123 * 11132210577800 U 928 * 11132210577801 U 8781 * 11132210577802 U 8503 * 11132210577900 U 1737 * 11132210577902 U 14752 * 11132210578001 U 528 * 11132210578300 U 1909 * 11132210578304 U 689 * 11132210578800 U 1604 * 11132210579000 U 640 * 11132210579302 U 1074 * 11132210579400 U 9536 * 11132210579700 U 1160 * 11132210579900 U 16250 * 11132210579910 U 1189 * 11132210579912 U 1276 * 11132210580000 U 1687 * 11132210580002 U 827 * 11132210580100 U 2082 * 11132210580102 U 2108 * 11132210580103 U 2060 * 11132210580300 U 11396 * 11132210580302 U 8140 * 11132210580401 U 520 * 11132210580501 U 1961 * 11132210580800 U 11528 * 11132210580802 U 920 * 11132210580804 U 854 * 11132210581200 U 463 * 11132210581300 U 1970 * 11132210581500 U 1430 * 11132210581501 U 14051 * 11132210581502 U 1189 * 11132210581600 U 2020 * 11132210581603 U 89 * 11132210581700 U 16714 * 11132210582003 U 10611 * 11132210582100 U 1546 * 11132210582600 U 1304 * 11132210582604 U 2098 * 11132210582606 U 8409 * 11132210583200 U 1123 * 11132210583300 U 1473 * 11132210583302 U 1374 * 11132210583304 U 1707 * 11132210583500 U 1994 * 11132210583502 U 1850 * 11132210584002 U 1864 * 11132210584200 U 1115 * 11132210584202 U 746 * 11132210584901 U 10305 * 11132210585000 U 834 * 11132210585200 U 2095 * 11132210585201 U 520 * 11132210585205 U 13781 * 11132210585500 U 686 * 11132210585503 U 1777 * 11132210585504 U 1681 * 11132210585505 U 981 * 11132210585700 U 1141 * 11132210585702 U 1850 * 11132210586803 U 1840 * 11132210587010 U 1005 * 11132210587400 U 1988 * 11132210587700 U 1261 * 11132210588802 U 9366 * 11132210588806 U 8409 * 11132210588808 U 14737 * 11132210589303 U 10520 * 11132210589600 U 8714 * 11132210590800 U 9989 * 11132210591000 U 5605 * 11132210591100 U 8020 * 11132210591102 U 1213 * 11132210591600 U 6320 * 11132210591601 U 14177 * 11132210591602 U 2037 * 11132210591700 U 2089 * 11132210592000 U 1715 * 11132210592001 U 836 * 11132210592300 U 2093 * 11132210592605 U 1813 * 11132210592700 U 1482 * 11132210592702 U 11533 * 11132210592704 U 1876 * 11132210592800 U 10857 * 11132210592803 U 11240 * 11132210592900 U 21307 * 11132210593502 U 14397 * 11132210593700 U 17903 * 11132210593800 U 6772 * 11132210594203 U 28906 * 11132210594400 U 1565 * 11132210595600 U 1543 * 11132210595900 U 19328 * 11132210596300 U 9318 * 11132210596500 U 638 * 11132210596505 U 1496 * 11132210596506 U 1226 * 11132210596603 U 944 * 11132210596700 U 166 * 11132210597003 U 466 * 11132210597200 U 465 * 11132210597203 U 131 * 11132210597401 U 2362 * 11132210597500 U 1548 * 11132210597508 U 1987 * 11132210597800 U 16335 * 11132210597900 U 8762 * 11132210598003 U 1359 * 11132210598005 U 10545 * 11132210598006 U 1663 * 11132210598010 U 8255 * 11132210598700 U 1997 * 11132210598704 U 1593 * 11132210598707 U 1901 * 11132210599001 U 2429 * 11132210599102 U 958 * 11132210599400 U 299 * 11132210599402 U 550 * 11132210599403 U 577 * 11132210599900 U 3198 * 11132210600000 U 10352 * 11132210600600 U 2077 * 11132210600606 U 2102 * 11132210600700 U 10729 * 11132210600702 U 2220 * 11132210600703 U 354 * 11132210600705 U 8949 * 11132210601300 U 1543 * 11132210601302 U 1801 * 11132210601800 U 1073 * 11132210601803 U 1103 * 11132210602003 U 2080 * 11132210602300 U 10180 * 11132210602502 U 2034 * 11132210602800 U 380 * 11132210602802 U 1692 * 11132210602901 U 1752 * 11132210603100 U 1393 * 11132210603101 U 939 * 11132210603102 U 2108 * 11132210603103 U 1236 * 11132210603104 U 1263 * 11132210603309 U 882 * 11132210603400 U 2084 * 11132210603500 U 11596 * 11132210603505 U 2021 * 11132210603903 U 1458 * 11132210603904 U 1679 * 11132210603905 U 1865 * 11132210603906 U 1594 * 11132210604200 U 1040 * 11132210604202 U 1410 * 11132210604300 U 1726 * 11132210604303 U 1653 * 11132210604500 U 2141 * 11132210604501 U 555 * 11132210604502 U 1558 * 11132210604600 U 22973 * 11132210604700 U 14196 * 11132210604800 U 2031 * 11132210604802 U 1568 * 11132210604804 U 1888 * 11132210604900 U 2083 * 11132210604901 U 1543 * 11132210604907 U 1752 * 11132210604909 U 2157 * 11132210605000 U 2696 * 11132210605002 U 2598 * 11132210605003 U 1004 * 11132210605200 U 15821 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210605202 U 5025 * 11132210605500 U 1773 * 11132210605502 U 1752 * 11132210605700 U 20096 * 11132210605702 U 4795 * 11132210605703 U 644 * 11132210605710 U 11499 * 11132210605711 U 1754 * 11132210606100 U 6254 * 11132210606102 U 2083 * 11132210606103 U 5939 * 11132210606502 U 1727 * 11132210606504 U 8764 * 11132210606506 U 2012 * 11132210606600 U 827 * 11132210607200 U 2082 * 11132210607300 U 8629 * 11132210607800 U 8580 * 11132210607900 U 1871 * 11132210608000 U 9518 * 11132210608200 U 42776 * 11132210608302 U 1872 * 11132210608600 U 468 * 11132210608602 U 1227 * 11132210608800 U 7801 * 11132210609000 U 2425 * 11132210609002 U 2652 * 11132210609103 U 1287 * 11132210609700 U 1731 * 11132210609803 U 3408 * 11132210609900 U 873 * 11132210609905 U 1239 * 11132210609906 U 799 * 11132210610000 U 8299 * 11132210610100 U 1196 * 11132210610200 U 7965 * 11132210610402 U 1175 * 11132210610404 U 9291 * 11132210610900 U 2080 * 11132210610903 U 492 * 11132210610904 U 1496 * 11132210611300 U 2141 * 11132210611701 U 11202 * 11132210611702 U 1727 * 11132210611705 U 1034 * 11132210612300 U 577 * 11132210612302 U 1781 * 11132210612306 U 20495 * 11132210612700 U 8966 * 11132210612800 U 2083 * 11132210613001 U 1630 * 11132210613002 U 4303 * 11132210613102 U 2478 * 11132210613300 U 1811 * 11132210613602 U 3556 * 11132210613800 U 3718 * 11132210613903 U 16399 * 11132210614002 U 2391 * 11132210614202 U 3552 * 11132210614602 U 2034 * 11132210614606 U 1864 * 11132210614608 U 746 * 11132210615200 U 1432 * 11132210615202 U 1754 * 11132210615400 U 2995 * 11132210615500 U 14633 * 11132210615703 U 1027 * 11132210615707 U 931 * 11132210615801 U 9300 * 11132210615901 U 8175 * 11132210615902 U 14631 * 11132210616100 U 11192 * 11132210616102 U 1324 * 11132210616200 U 4867 * 11132210616500 U 4031 * 11132210617001 U 901 * 11132210617007 U 1692 * 11132210617100 U 1896 * 11132210617101 U 2085 * 11132210617105 U 3247 * 11132210617106 U 2316 * 11132210617200 U 2170 * 11132210617400 U 124 * 11132210617500 U 1765 * 11132210618000 U 3328 * 11132210618302 U 1690 * 11132210618303 U 89 * 11132210618400 U 9572 * 11132210618402 U 8453 * 11132210618500 U 1407 * 11132210618600 U 500 * 11132210618605 U 18 * 11132210618700 U 1562 * 11132210618710 U 16685 * 11132210618800 U 17874 * 11132210619100 U 3921 * 11132210619401 U 13734 * 11132210619500 U 770 * 11132210619501 U 944 * 11132210619502 U 1079 * 11132210619600 U 9415 * 11132210619610 U 1754 * 11132221730000 U 1921 * 11132221730100 U 6204 * 11132221730102 U 9219 * 11132221730300 U 1196 * 11132221730801 U 1150 * 11132221730816 U 11548 * 11132221730820 U 1314 * 11132221730821 U 894 * 11132221731000 U 1749 * 11132221731004 U 1251 * 11132221731100 U 1442 * 11132221731101 U 4733 * 11132221731103 U 8764 * 11132221731401 U 1777 * 11132221731405 U 1668 * 11132221731600 U 1963 * 11132221731611 U 5812 * 11132221731612 U 1846 * 11132221731619 U 1864 * 11132221731700 U 6415 * 11132221731705 U 839 * 11132221731709 U 1471 * 11132221731800 U 1213 * 11132221731801 U 1735 * 11132221731900 U 14101 * 11132221731901 U 125 * 11132221732000 U 26603 * 11132221732200 U 8610 * 11132221732203 U 1126 * 11132221732400 U 3782 * 11132221732508 U 2089 * 11132221732900 U 193 * 11132221733600 U 16856 * 11132221733603 U 1961 * 11132221733700 U 11118 * 11132221733702 U 904 * 11132221733800 U 854 * 11132221733903 U 1727 * 11132221734200 U 1246 * 11132221734205 U 697 * 11132221734510 U 7830 * 11132221734605 U 17939 * 11132221734720 U 9118 * 11132221734730 U 1451 * 11132221735012 U 10485 * 11132221735400 U 9527 * 11132221735401 U 1335 * 11132221735500 U 28505 * 11132221735502 U 1544 * 11132221735505 U 2028 * 11132221735600 U 1527 * 11132221735601 U 22052 * 11132221735703 U 659 * 11132221735803 U 4576 * 11132221735900 U 11222 * 11132221736000 U 846 * 11132221736100 U 979 * 11132221736112 U 880 * 11132221736114 U 1631 * 11132221737100 U 4488 * 11132221737104 U 1850 * 11132221737200 U 5466 * 11132221737201 U 1322 * 11132221737206 U 8101 * 11132221738102 U 1737 * 11132221738200 U 694 * 11132221738205 U 956 * 11132221738209 U 3006 * 11132221738300 U 87 * 11132221738301 U 3534 * 11132221738400 U 389 * 11132221738800 U 1709 * 11132221738805 U 9141 * 11132221739500 U 3222 * 11132221739600 U 1838 * 11132221739601 U 10912 * 11132221739606 U 1298 * 11132221739809 U 11300 * 11132221740500 U 1589 * 11132221740604 U 6078 * 11132221740606 U 10878 * 11132221741000 U 20961 * 11132221741601 U 700 * 11132221741700 U 869 * 11132221741705 U 1962 * 11132221742600 U 9395 * 11132221743000 U 8216 * 11132221743400 U 8947 * 11132221743800 U 1810 * 11132221743804 U 904 * 11132221743900 U 2093 * 11132221743902 U 1482 * 11132221743921 U 10474 * 11132221744606 U 2099 * 11132221745000 U 1260 * 11132221745003 U 1349 * 11132221745602 U 2645 * 11132221745612 U 4306 * 11132221745902 U 4051 * 11132221746000 U 1380 * 11132221746002 U 1522 * 11132221746005 U 1581 * 11132221746007 U 1420 * 11132221746010 U 715 * 11132221746200 U 889 * 11132221746250 U 1005 * 11132221746255 U 1349 * 11132221746400 U 1810 * 11132221746500 U 30534 * 11132221746610 U 1924 * 11132221746700 U 9682 * 11132221746800 U 6401 * 11132221747100 U 8328 * 11132221747300 U 1540 * 11132221747306 U 662 * 11132221747600 U 9424 * 11132221747804 U 569 * 11132221747805 U 723 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221748011 U 1651 * 11132221748100 U 435 * 11132221748300 U 22155 * 11132221748600 U 1286 * 11132221748700 U 1787 * 11132221749000 U 1014 * 11132221749002 U 1178 * 11132221749102 U 3198 * 11132221749300 U 1224 * 11132221749302 U 939 * 11132221749902 U 4340 * 11132221750006 R 376 * 11132221750100 U 402 * 11132221750300 U 1761 * 11132221750400 U 901 * 11132221750450 U 2010 * 11132221750500 U 1233 * 11132221750503 U 1004 * 11132221750508 U 540 * 11132221750803 U 2052 * 11132221751200 U 1249 * 11132221751206 U 1286 * 11132221751400 U 1896 * 11132221751508 U 9571 * 11132221751700 U 2119 * 11132221751900 U 1478 * 11132221751902 U 10153 * 11132221751904 U 1359 * 11132221752000 U 1912 * 11132221752100 U 947 * 11132221752201 U 1274 * 11132221752400 U 15951 * 11132221752501 U 817 * 11132221752504 U 365 * 11132221752700 U 975 * 11132221752704 U 773 * 11132221752800 U 734 * 11132221752809 U 531 * 11132221752900 U 5770 * 11132221753000 U 1686 * 11132221753300 U 2203 * 11132221753301 U 16871 * 11132221753304 U 8976 * 11132221753500 U 1675 * 11132221753505 U 923 * 11132221753600 U 10158 * 11132221753610 U 9616 * 11132221753708 U 17311 * 11132221753800 U 1949 * 11132221753805 U 1750 * 11132221753807 U 1349 * 11132221753900 U 1712 * 11132221753901 U 1593 * 11132221753904 U 1374 * 11132221754000 U 991 * 11132221754100 U 2067 * 11132221754500 U 53739 * 11132221754600 U 892 * 11132221754601 U 9472 * 11132221754610 U 814 * 11132221754700 U 1478 * 11132221754900 U 13769 * 11132221754904 U 1631 * 11132221755200 U 715 * 11132221755212 U 792 * 11132221755300 U 1593 * 11132221755301 U 2279 * 11132221755302 U 2010 * 11132221755303 U 9216 * 11132221755305 U 11453 * 11132221755500 U 1148 * 11132221755502 U 2047 * 11132221755508 U 634 * 11132221756400 U 9020 * 11132221756403 U 10323 * 11132221756405 U 8028 * 11132221756420 U 457 * 11132221756600 U 6485 * 11132221756603 U 1099 * 11132221756604 U 1938 * 11132221756608 U 2135 * 11132221756700 U 7884 * 11132221756705 U 37794 * 11132221756801 U 1374 * 11132221757000 U 1927 * 11132221757006 U 931 * 11132221757100 U 1368 * 11132221757102 U 1017 * 11132221757104 U 89 * 11132221757305 U 1666 * 11132221757500 U 1209 * 11132221757504 U 852 * 11132221757600 U 24548 * 11132221758002 U 2000 * 11132221758110 U 1791 * 11132221758505 U 11570 * 11132221759400 U 1536 * 11132221759410 U 594 * 11132221759511 U 1367 * 11132221759512 U 857 * 11132221760304 U 773 * 11132221760308 U 634 * 11132221760400 U 8803 * 11132221760500 U 3557 * 11132221760700 U 8677 * 11132221761301 U 1049 * 11132221761401 U 9025 * 11132221761600 U 2602 * 11132221761602 U 9903 * 11132221761900 U 1896 * 11132221761901 U 8304 * 11132221762426 U 7855 * 11132221762700 U 10360 * 11132221763100 U 1257 * 11132221763120 U 8412 * 11132221763200 U 8391 * 11132221763600 U 1785 * 11132221763601 U 1604 * 11132221764500 U 2596 * 11132221765200 U 7874 * 11132221765400 U 1478 * 11132221765403 U 866 * 11132221765600 U 1519 * 11132221765602 U 16492 * 11132221765606 U 9906 * 11132221765608 U 22465 * 11132221765803 U 13145 * 11132221765807 U 2117 * 11132221766400 U 1662 * 11132221766800 U 1896 * 11132221766805 U 11104 * 11132221766900 U 10650 * 11132221767000 U 1525 * 11132221767102 U 8660 * 11132221767104 U 1384 * 11132221767200 U 574 * 11132221767202 U 1383 * 11132221767205 U 1766 * 11132221767600 U 8572 * 11132221767700 U 9533 * 11132221768400 U 8797 * 11132221768404 U 8861 * 11132221768600 U 10946 * 11132221769000 U 1408 * 11132221769100 U 948 * 11132221769101 U 447 * 11132221769200 U 447 * 11132221769600 U 14534 * 11132221769610 U 1458 * 11132221769807 U 1409 * 11132221769900 U 1221 * 11132221769902 U 8702 * 11132221769904 U 2108 * 11132221769905 U 1238 * 11132221770000 U 12347 * 11132221770005 U 1940 * 11132221770100 U 1737 * 11132221770200 U 1012 * 11132221770201 U 2059 * 11132221770300 U 10192 * 11132221770400 U 1207 * 11132221770404 U 885 * 11132221770506 U 9451 * 11132221770600 U 1854 * 11132221771200 U 3270 * 11132221771700 U 1810 * 11132221771705 U 1742 * 11132221771910 U 1566 * 11132221772000 U 1717 * 11132221772100 U 7969 * 11132221772202 U 1679 * 11132221772400 U 1955 * 11132221772900 U 27368 * 11132221773201 U 1420 * 11132221773206 U 7368 * 11132221773300 U 1368 * 11132221773301 U 1455 * 11132221773302 U 1654 * 11132221773306 U 864 * 11132221773500 U 1491 * 11132221773507 U 1925 * 11132221773600 U 9051 * 11132221773602 U 9922 * 11132221773606 U 8558 * 11132221773607 U 11459 * 11132221773707 U 2184 * 11132221774000 U 2093 * 11132221774002 U 1115 * 11132221774012 U 3424 * 11132221774100 U 16275 * 11132221774104 U 10519 * 11132221774700 U 1150 * 11132221774800 U 11269 * 11132221775400 U 1712 * 11132221775402 U 3222 * 11132221775405 U 1374 * 11132221775500 U 1347 * 11132221775600 U 1282 * 11132221775601 U 1397 * 11132221775605 U 1005 * 11132221775803 U 2057 * 11132221775806 U 1651 * 11132221776000 U 863 * 11132221776004 U 2073 * 11132221776010 U 1715 * 11132221776208 U 1126 * 11132221776300 U 2228 * 11132221776399 U 2156 * 11132221776400 U 2055 * 11132221776404 U 2133 * 11132221776406 U 2048 * 11132221776500 U 2122 * 11132221777400 U 845 * 11132221777800 U 808 * 11132221777801 U 948 * 11132221778000 U 1188 * 11132221778300 U 1528 * 11132221778400 U 15908 * 11132221778405 U 14449 * 11132221778605 U 2851 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221778700 U 873 * 11132221778809 U 8838 * 11132221779105 U 1896 * 11132221779301 U 8616 * 11132221779305 U 1055 * 11132221779406 U 922 * 11132221779904 U 15938 * 11132221780000 U 2114 * 11132221780102 U 2072 * 11132221780201 U 2260 * 11132221780300 U 5821 * 11132221780306 U 1695 * 11132221780400 U 1368 * 11132221780502 U 4166 * 11132221780503 U 3600 * 11132221780700 U 2129 * 11132221780702 U 2114 * 11132221781000 U 2091 * 11132221781100 U 1516 * 11132221781101 U 1629 * 11132221781104 U 10227 * 11132221781400 U 1871 * 11132221781505 U 1229 * 11132221781701 U 1228 * 11132221781705 U 1803 * 11132221782100 U 1405 * 11132221782101 U 1420 * 11132221782300 U 845 * 11132221782400 U 10856 * 11132221782500 U 3165 * 11132221782501 U 1175 * 11132221782502 U 743 * 11132221782503 U 948 * 11132221782504 U 790 * 11132221782505 U 958 * 11132221782506 U 1459 * 11132221782509 U 1114 * 11132221782512 U 1140 * 11132221782514 U 1005 * 11132221782700 U 1706 * 11132221782800 U 4505 * 11132221782900 U 1884 * 11132221782905 U 1875 * 11132221783300 U 10221 * 11132221783400 U 920 * 11132221783401 U 1604 * 11132221783405 U 801 * 11132221783406 U 764 * 11132221783500 U 1005 * 11132221783801 U 1766 * 11132221783802 U 1362 * 11132221784200 U 15948 * 11132221784203 U 14545 * 11132221784205 U 631 * 11132221784500 U 1937 * 11132221784504 U 2034 * 11132221784602 U 1464 * 11132221785100 U 22731 * 11132221785200 U 9411 * 11132221785300 U 4207 * 11132221785310 U 4365 * 11132221785600 U 1442 * 11132221785605 U 1435 * 11132221785607 U 10799 * 11132221785700 U 13607 * 11132221785800 U 1145 * 11132221785801 U 1089 * 11132221786100 U 9721 * 11132221786400 U 3017 * 11132221786444 U 3144 * 11132221786900 U 16277 * 11132221787000 U 5450 * 11132221787401 U 743 * 11132221787402 U 1826 * 11132221787404 U 866 * 11132221787600 U 3168 * 11132221787860 U 1140 * 11132221788200 U 798 * 11132221788600 U 4623 * 11132221789001 U 10331 * 11132221789110 U 2110 * 11132221789505 U 1901 * 11132221789510 U 1623 * 11132221789800 U 11149 * 11132221789806 U 1678 * 11132221789807 U 6005 * 11132221790000 U 1478 * 11132221790100 U 1654 * 11132221790207 U 2686 * 11132221790300 U 17739 * 11132221790400 U 8664 * 11132221790500 U 1470 * 11132221790512 U 1558 * 11132221790711 U 781 * 11132221790712 U 1594 * 11132221790806 U 1450 * 11132221791100 U 133 * 11132221791104 U 87 * 11132221791106 U 2060 * 11132221791200 U 2134 * 11132221791305 U 1825 * 11132221791500 U 1396 * 11132221791700 U 1246 * 11132221791704 R 1152 * 11132221791710 U 1076 * 11132221791800 U 1098 * 11132221791806 U 944 * 11132221791807 U 1177 * 11132221792000 U 1224 * 11132221792201 U 2108 * 11132221792202 U 2059 * 11132221792300 U 2111 * 11132221792400 U 4160 * 11132221792500 U 482 * 11132221792515 U 3718 * 11132221792516 U 3433 * 11132221792600 U 3421 * 11132221792615 U 8856 * 11132221793400 U 1491 * 11132221793405 U 3764 * 11132221793500 U 17927 * 11132221793501 U 10753 * 11132221793600 U 1520 * 11132221793803 U 1850 * 11132221794600 U 1246 * 11132221794815 U 10576 * 11132221794903 U 16982 * 11132221795100 U 4027 * 11132221795200 U 675 * 11132221795202 U 1140 * 11132221795300 U 1783 * 11132221795305 U 1926 * 11132221795400 U 845 * 11132221795800 U 10941 * 11132221796200 U 1200 * 11132221796201 U 2072 * 11132221796207 U 799 * 11132221796208 U 764 * 11132221796309 U 1455 * 11132221796500 U 947 * 11132221796505 U 956 * 11132235000250 U 15492 * 11132235000600 U 14940 * 11132235001300 U 14865 * 11132235001340 U 5431 * 11132235001400 U 8171 * 11132235002300 U 1286 * 11132235002450 U 1765 * 11132235003500 U 9833 * 11132235003700 U 2145 * 11132235004100 U 643 * 11132235004200 U 939 * 11132235004410 U 1241 * 11132235004418 U 13952 * 11132235004450 U 2649 * 11132235004600 U 9142 * 11132235004800 U 2156 * 11132235005500 U 11272 * 11132235005600 U 10036 * 11132235006000 U 2311 * 11132235006350 U 2130 * 11132235006600 U 1678 * 11132235006800 U 8868 * 11132235007600 U 2741 * 11132235007700 U 3011 * 11132235007800 U 3281 * 11132235008000 U 11061 * 11132235008050 U 8229 * 11132235009900 U 1740 * 11132235010000 U 1188 * 11132235011000 U 14553 * 11132235012200 U 11206 * 11132235012400 U 2059 * 11132235012415 U 1938 * 11132235012520 U 15914 * 11132235012750 U 14524 * 11132235013600 U 1899 * 11132235016000 U 547 * 11132235016550 U 1027 * 11132235017000 U 1911 * 11132235017200 U 9638 * 11132235017500 U 15608 * 11132235020100 U 1646 * 11132235020400 U 2129 * 11132235021100 U 1986 * 11132235021111 U 1951 * 11132235021150 U 8694 * 11132235021300 U 17649 * 11132235021350 U 29853 * 11132235021800 U 17395 * 11132235022260 U 15084 * 11132235022265 U 232 * 11132235022300 U 587 * 11132235022400 U 1213 * 11132235023000 U 16792 * 11132235023300 U 15072 * 11132235023500 U 9545 * 11132235024600 U 26438 * 11132235028900 U 6211 * 11132235029100 U 2123 * 11132235029300 U 8483 * 11132235030000 U 13884 * 11132235030600 U 979 * 11132235030609 U 1558 * 11132235031900 U 1322 * 11132235031942 U 1508 * 11132235032200 U 15790 * 11132235033700 U 1215 * 11132235033800 U 1691 * 11132235033810 U 1947 * 11132235033856 U 1678 * 11132235034100 U 966 * 11132235034200 U 2488 * 11132235034300 U 1924 * 11132235034305 U 8411 * 11132235034310 U 1362 * 11132235034500 U 1541 * 11132235034900 U 14308 * 11132235035500 U 2537 * 11132235035600 U 1595 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235036100 U 36091 * 11132235036700 U 2034 * 11132235036954 U 1079 * 11132235038004 U 1042 * 11132235038300 U 1777 * 11132235038400 U 22849 * 11132235038600 U 13780 * 11132235038900 U 1335 * 11132235039200 U 901 * 11132235039240 U 2654 * 11132235039550 U 23828 * 11132235040225 U 20136 * 11132235042400 U 20346 * 11132235043200 U 8292 * 11132235045800 U 1574 * 11132235045825 U 1066 * 11132235045850 U 9177 * 11132235045900 U 1715 * 11132235046000 U 14227 * 11132235046400 U 15990 * 11132235046500 U 1639 * 11132235046600 U 1763 * 11132235046700 U 1353 * 11132235047900 U 23429 * 11132235048000 U 16251 * 11132235048200 U 8244 * 11132235048300 U 4331 * 11132235048600 U 8111 * 11132235051956 U 1140 * 11132235052100 U 1581 * 11132235052117 U 764 * 11132235053400 U 1335 * 11132235054300 U 44644 * 11132235054500 U 1570 * 11132235054600 U 1649 * 11132235056700 U 21688 * 11132235056800 U 5106 * 11132235056900 U 2797 * 11132235057000 U 8810 * 11132235057200 U 2095 * 11132235057415 U 2122 * 11132235057900 U 15417 * 11132235058150 U 10124 * 11132235059300 U 14835 * 11132235059600 U 4678 * 11132235060300 U 5102 * 11132235060400 U 17478 * 11132235061000 U 11176 * 11132235061012 U 17128 * 11132235061100 U 8951 * 11132235061300 U 16892 * 11132235061400 U 2194 * 11132235061420 U 1962 * 11132235061600 U 836 * 11132235061700 U 882 * 11132235061800 U 1065 * 11132235062000 U 2072 * 11132235062500 U 789 * 11132235063200 U 9031 * 11132235063210 U 9528 * 11132235063215 U 738 * 11132235063600 U 8417 * 11132235063700 U 1789 * 11132235063715 U 2138 * 11132235064800 U 1402 * 11132235065000 U 1679 * 11132235065100 U 1646 * 11132235065200 U 22910 * 11132235065210 U 1291 * 11132235065300 U 2017 * 11132235065700 U 1322 * 11132235065725 U 1518 * 11132235065730 U 1178 * 11132235066200 U 293 * 11132235066300 U 10574 * 11132235066350 U 1409 * 11132235067400 U 2535 * 11132235067650 U 30533 * 11132235067700 U 23907 * 11132235067900 U 2503 * 11132235067905 U 4633 * 11132235068000 U 10109 * 11132235068100 U 23761 * 11132235068200 U 15194 * 11132235068300 U 1277 * 11132235068321 U 944 * 11132235068400 U 12608 * 11132235069900 U 1506 * 11132235070100 U 16267 * 11132235070200 U 5732 * 11132235070600 U 10654 * 11132235070700 U 1322 * 11132235070800 U 10348 * 11132235070927 U 16528 * 11132235071000 U 12522 * 11132235071400 U 16788 * 11132235071900 U 17184 * 11132235072000 U 14400 * 11132235072100 U 11478 * 11132235072400 U 8564 * 11132235074300 U 20757 * 11132235074800 U 1911 * 11132235074880 U 3801 * 11132235074900 U 1138 * 11132235075000 U 1213 * 11132235075500 U 5893 * 11132235075700 U 3334 * 11132235076000 U 4185 * 11132235076400 U 125 * 11132235076700 U 9875 * 11132235076900 U 11298 * 11132235078800 U 529 * 11132235090000 U 13955 * 11132235090305 U 950 * 11132235090351 U 1828 * 11132235091400 U 8530 * 11132235092500 U 9329 * 11132235092550 U 1691 * 11132235092600 U 1679 * 11132235093700 U 11607 * 11132235093800 U 20119 * 11132235093840 U 2159 * 11132235096814 U 10492 * 11132235097100 U 6681 * 11132235097250 U 3917 * 11132235097800 U 2155 * 11132235098100 U 32034 * 11132235098300 U 8549 * 11132235098500 U 2082 * 11132235099700 U 8898 * 11132235100100 U 15589 * 11132235100620 U 9908 * 11132235100800 U 5587 * 11132235102500 U 1593 * 11132235102561 U 17056 * 11132235103600 U 1372 * 11132235103740 U 1312 * 11132235104000 U 19800 * 11132235104700 U 2173 * 11132235105300 U 9525 * 11132235105400 U 17867 * 11132235105500 U 14701 * 11132235106900 U 11183 * 11132235107050 U 15690 * 11132235107200 U 408 * 11132235107300 U 8251 * 11132235109600 U 1261 * 11132235110208 U 14470 * 11132235111500 U 11005 * 11132235111600 U 15379 * 11132235111800 U 3496 * 11132235112500 U 1372 * 11132235112520 U 1423 * 11132235112800 U 8193 * 11132235112900 U 4179 * 11132235113000 U 8747 * 11132235113100 U 29663 * 11132235113200 U 2194 * 11132235114200 U 1434 * 11132235114325 U 9213 * 11132235116100 U 9790 * 11132235117000 U 45343 * 11132235117342 U 23579 * 11132235117500 U 1654 * 11132235117600 U 624 * 11132235121000 U 2584 * 11132235121008 U 1876 * 11132235121300 U 1311 * 11132235121336 U 2904 * 11132235121400 U 2194 * 11132235121466 U 223 * 11132235121500 U 390 * 11132235121600 U 10531 * 11132235121900 U 12943 * 11132235122200 U 1604 * 11132235122205 U 1276 * 11132235122700 U 1196 * 11132235122800 U 1979 * 11132235123100 U 2120 * 11132235123500 U 6013 * 11132235124600 U 8789 * 11132235125100 U 6141 * 11132235125400 U 10791 * 11132235126000 U 2795 * 11132235126800 U 8624 * 11132235126860 U 857 * 11132235126900 U 8175 * 11132235126920 U 1359 * 11132235127400 U 2029 * 11132235127600 U 1973 * 11132235127702 U 14875 * 11132235128015 U 457 * 11132235128600 U 1765 * 11132235128700 U 1961 * 11132235129600 U 1236 * 11132235129860 U 746 * 11132235130010 U 14854 * 11132235130100 U 1200 * 11132235130152 U 1153 * 11132235130400 U 1397 * 11132235130500 U 6172 * 11132235130600 U 1138 * 11132235130700 U 1397 * 11132235131700 U 991 * 11132235131708 U 23635 * 11132235131900 U 9411 * 11132235132000 U 9080 * 11132235132600 U 34220 * 11132235133000 U 11000 * 11132235133015 U 67696 * 11132235133600 U 1415 * 11132235133700 U 2010 * 11132235133707 U 10958 * 11132235133725 U 2073 * 11132235134300 U 25518 * 11132235135000 U 1646 * 11132235135020 U 1201 * 11132235135100 U 1102 * 11132235135300 U 3214 * 11132235135500 U 2514 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235135700 U 36506 * 11132235136000 U 1373 * 11132235136100 U 1445 * 11132235136500 U 4362 * 11132235136800 U 1998 * 11132235136900 U 305 * 11132235137150 U 1642 * 11132235137700 U 11631 * 11132235137900 U 1168 * 11132235137949 U 1889 * 11132235138800 U 10642 * 11132235139400 U 1679 * 11132235139600 U 979 * 11132235140000 U 1703 * 11132235140400 U 10528 * 11132235140500 U 14934 * 11132235141648 U 1253 * 11132235141700 U 2034 * 11132235141820 U 7736 * 11132235141850 U 6746 * 11132235142300 U 9525 * 11132235142500 U 1686 * 11132235142503 U 2150 * 11132235142800 U 10178 * 11132235143000 U 2048 * 11132235143100 U 1973 * 11132235143500 U 4552 * 11132235143700 U 1936 * 11132235143800 U 21254 * 11132235144100 U 268 * 11132235144200 U 8069 * 11132235144550 U 4439 * 11132235144600 U 3856 * 11132235144700 U 8788 * 11132235144800 U 9547 * 11132235145400 U 799 * 11132235146515 U 7113 * 11132235146700 U 16281 * 11132235147000 U 920 * 11132235147100 U 743 * 11132235147200 U 10341 * 11132235147300 U 6019 * 11132235147400 U 1150 * 11132235147500 U 1629 * 11132235147600 U 2083 * 11132235148138 U 1926 * 11132235148200 U 2009 * 11132235148800 U 14537 * 11132235149300 U 1604 * 11132235150300 U 14168 * 11132235150600 U 2298 * 11132235150700 U 1374 * 11132235151000 U 9242 * 11132235151300 U 1949 * 11132235151500 U 23621 * 11132235151900 U 7955 * 11132235151921 U 9915 * 11132235152100 U 124 * 11132235152400 U 22133 * 11132235152700 U 1213 * 11132235152800 U 1531 * 11132235152900 U 8877 * 11132235153300 U 2084 * 11132235153400 U 1150 * 11132235154200 U 958 * 11132235154250 U 1614 * 11132235154300 U 21884 * 11132235154400 U 1065 * 11132235154700 U 8287 * 11132235154900 U 31387 * 11132235155400 U 11175 * 11132235155800 U 20323 * 11132235156000 U 2022 * 11132235157700 U 1298 * 11132235157710 U 9032 * 11132235159946 U 708 * 11132235160000 U 37844 * 11132240509600 U 2346 * 11132240509602 U 1734 * 11132240509605 U 1889 * 11132240509800 U 2055 * 11132240509802 U 2083 * 11132240509900 U 9777 * 11132240510100 U 1982 * 11132240510200 U 8800 * 11132240510204 U 7827 * 11132240510400 U 11008 * 11132240510403 U 2167 * 11132240510406 U 19546 * 11132240510500 U 17548 * 11132240510600 U 27971 * 11132240510601 U 6462 * 11132240510700 U 2105 * 11132240510702 U 9295 * 11132240510708 U 13908 * 11132240510710 U 15796 * 11132240510800 U 1368 * 11132240510801 U 724 * 11132240511000 U 2119 * 11132240511300 U 1659 * 11132240511503 U 6927 * 11132240511506 U 41577 * 11132240511508 U 4884 * 11132240512001 U 5699 * 11132240512200 U 882 * 11132240512202 U 1017 * 11132240512204 U 981 * 11132240512500 U 9143 * 11132240512602 U 3488 * 11132240512700 U 11190 * 11132240512800 U 1765 * 11132240512801 U 1860 * 11132240513000 U 22228 * 11132240513001 U 17850 * 11132240513100 U 14498 * 11132240513101 U 680 * 11132240513302 U 1799 * 11132240513400 U 14159 * 11132240513401 U 633 * 11132240513402 U 10980 * 11132240513403 U 1153 * 11132240513600 U 11219 * 11132240513700 U 1224 * 11132240513800 U 1838 * 11132240514000 U 901 * 11132240514002 U 1435 * 11132240514004 U 15630 * 11132240514400 U 1614 * 11132240514500 U 1466 * 11132240514502 U 1263 * 11132240514900 U 789 * 11132240514905 U 8090 * 11132240514906 U 7907 * 11132240515600 U 13744 * 11132240516100 U 11070 * 11132240516101 U 4846 * 11132240516104 U 9421 * 11132240516105 U 8762 * 11132240516300 U 11175 * 11132240516402 U 6402 * 11132240516602 U 1261 * 11132240516605 U 1051 * 11132240516900 U 13572 * 11132240517300 U 14191 * 11132240517600 U 1970 * 11132240517601 U 1850 * 11132240517704 U 8913 * 11132240518100 U 1776 * 11132240518200 U 1792 * 11132240518202 U 1938 * 11132240518400 U 1546 * 11132240518403 U 4404 * 11132240518500 U 1347 * 11132240518501 U 2140 * 11132240518700 U 725 * 11132240518702 U 89 * 11132240518705 U 3760 * 11132240518900 U 31781 * 11132240518901 U 31580 * 11132240519000 U 1478 * 11132240519100 U 11549 * 11132240519200 U 10975 * 11132240519209 U 1999 * 11132240519300 U 1012 * 11132240519301 U 939 * 11132240519302 U 8380 * 11132240519402 U 1005 * 11132240519701 U 2011 * 11132240520100 U 10300 * 11132240520101 U 2045 * 11132240520200 U 2599 * 11132240520300 U 7656 * 11132240520500 U 1727 * 11132240520503 U 1962 * 11132240520504 U 1729 * 11132240520900 U 1209 * 11132240520910 U 1311 * 11132240521500 U 1350 * 11132240521506 U 1838 * 11132240521507 U 14385 * 11132240521508 U 280 * 11132240521800 U 2022 * 11132240522100 U 6355 * 11132240522400 U 1788 * 11132240522800 U 14107 * 11132240523600 U 28277 * 11132240523700 U 1258 * 11132240523801 U 2904 * 11132240523805 U 979 * 11132240523811 U 1436 * 11132240523900 U 11267 * 11132240524100 U 27711 * 11132240524200 U 2151 * 11132240524302 U 2146 * 11132240524400 U 2043 * 11132240524500 U 11479 * 11132240524600 U 1911 * 11132240524601 U 13496 * 11132240524602 U 9142 * 11132240524603 U 8483 * 11132240524604 U 8343 * 11132240524800 U 9681 * 11132240524802 U 7998 * 11132240524901 U 20499 * 11132240525100 U 1236 * 11132240525300 U 11175 * 11132240525400 U 2105 * 11132240525500 U 17434 * 11132240525600 U 9918 * 11132240525601 U 2034 * 11132240525602 U 2055 * 11132240525700 U 1086 * 11132240525701 U 1733 * 11132240525809 U 2157 * 11132240525811 U 1973 * 11132240526200 U 1397 * 11132240526201 U 1188 * 11132240526500 U 7865 * 11132240526501 U 10585 * 11132240526700 U 1248 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240526701 U 1138 * 11132240526702 U 1251 * 11132240526800 U 8909 * 11132240527100 U 12200 * 11132240527405 U 8168 * 11132240527500 U 8764 * 11132240527800 U 13943 * 11132240527806 U 2090 * 11132240527900 U 8862 * 11132240527901 U 1387 * 11132240528200 U 1876 * 11132240528201 U 1821 * 11132240528203 U 8546 * 11132240528300 U 4847 * 11132240528302 U 1886 * 11132240528304 U 1423 * 11132240528900 U 1650 * 11132240528902 U 1586 * 11132240529000 U 17547 * 11132240529400 U 7899 * 11132240529401 U 808 * 11132240529403 U 1484 * 11132240529500 U 28622 * 11132240529602 U 11031 * 11132240529800 U 10338 * 11132240529805 U 16594 * 11132240529900 U 9997 * 11132240529901 U 4794 * 11132240529903 U 17139 * 11132240529904 U 370 * 11132240529905 U 8755 * 11132240530300 U 1712 * 11132240530301 U 9903 * 11132240530401 U 827 * 11132240530405 U 1410 * 11132240530604 U 14097 * 11132240530800 U 9568 * 11132240531200 U 1090 * 11132240531203 U 8907 * 11132240531300 U 13416 * 11132240531402 U 15511 * 11132240531406 U 9370 * 11132240531500 U 5066 * 11132240531505 U 1600 * 11132240531800 U 8803 * 11132240531900 U 1244 * 11132240531905 U 485 * 11132240532100 U 1690 * 11132240532300 U 8988 * 11132240532301 U 1488 * 11132240532303 U 2229 * 11132240532400 U 6460 * 11132240532800 U 1977 * 11132240533100 U 1700 * 11132240533102 U 678 * 11132240533104 U 2164 * 11132240533106 U 1103 * 11132240533108 U 1091 * 11132240533200 U 19439 * 11132240533300 U 1755 * 11132240533400 U 14064 * 11132240533600 U 1478 * 11132240533900 U 10613 * 11132240534000 U 6618 * 11132240534001 U 8415 * 11132240534005 U 1973 * 11132240534100 U 17315 * 11132240534302 U 9836 * 11132240534500 U 770 * 11132240534501 U 855 * 11132240534601 U 1384 * 11132240534700 U 8075 * 11132240535003 U 5452 * 11132240535005 U 14948 * 11132240535300 U 342 * 11132240535302 U 1495 * 11132240535500 U 6887 * 11132240535600 U 15082 * 11132240536101 U 2376 * 11132240536102 U 1447 * 11132240536200 U 1270 * 11132240536300 U 640 * 11132240536301 U 1311 * 11132240536900 U 10683 * 11132240537000 U 8549 * 11132240537001 U 1703 * 11132240537200 U 2136 * 11132240537202 U 1102 * 11132240537401 U 1703 * 11132240537700 U 2440 * 11132240537800 U 4661 * 11132240537900 U 1654 * 11132240538000 U 4394 * 11132240538800 U 16025 * 11132240538900 U 1445 * 11132240539100 U 1839 * 11132240539300 U 13600 * 11132240539400 U 8968 * 11132240539502 U 8309 * 11132240539600 U 21129 * 11132240539905 U 11150 * 11132240540201 U 1691 * 11132240540301 U 8806 * 11132240540502 U 1128 * 11132240540610 U 929 * 11132240541000 U 3732 * 11132240541001 U 3604 * 11132240541102 U 9838 * 11132240541106 U 10771 * 11132240541305 U 1543 * 11132240541404 U 5088 * 11132240541405 U 3876 * 11132240541407 U 4416 * 11132240541500 U 1548 * 11132240541503 U 1653 * 11132240541701 U 1138 * 11132240542107 U 1224 * 11132240542109 U 1544 * 11132240542400 U 30271 * 11132240542401 U 3942 * 11132240542500 U 29199 * 11132240542501 U 1224 * 11132240542700 U 1098 * 11132240542701 U 1471 * 11132240542801 U 1901 * 11132240543200 U 21228 * 11132240543300 U 743 * 11132240543900 U 10782 * 11132240544100 U 2108 * 11132240544102 U 2122 * 11132240544202 U 652 * 11132240545500 U 2060 * 11132240545507 U 1435 * 11132240545604 U 547 * 11132240545607 U 1436 * 11132240545609 U 25977 * 11132240545613 U 11275 * 11132240545614 U 15373 * 11132240545615 U 1529 * 11132240545616 U 37792 * 11132240545634 U 268 * 11132240545637 U 473 * 11132240545641 U 2083 * 11132240545642 U 93 * 11132240545643 U 1617 * 11132240545645 U 14717 * 11132240545652 U 12930 * 11132240545706 U 2535 * 11132240545800 U 3825 * 11132240546100 U 5990 * 11132240546200 U 8287 * 11132240546401 U 3660 * 11132240546800 U 9270 * 11132240547100 U 2055 * 11132240548100 U 9154 * 11132240548303 U 5686 * 11132240548901 U 24104 * 11132240551100 U 29895 * 11132240551801 U 1953 * 11132240553500 U 2013 * 11132240553505 U 1221 * 11132240553700 U 8944 * 11132240553701 U 21425 * 11132240554800 U 16427 * 11132240555000 U 10123 * 11132240555300 U 16389 * 11132240557300 U 3008 * 11132240557600 U 4406 * 11132240557700 U 15133 * 11132240558101 U 7505 * 11132240558200 U 1700 * 11132240558301 U 1038 * 11132240558403 U 1845 * 11132240558700 U 2178 * 11132240558703 U 10893 * 11132240559400 U 2079 * 11132240560000 U 2070 * 11132240560100 U 1215 * 11132240560200 U 4353 * 11132240560306 U 7725 * 11132240560500 U 2077 * 11132240560600 U 2865 * 11132240560900 U 10270 * 11132240560902 U 17278 * 11132240561101 U 911 * 11132240561105 U 904 * 11132240561300 U 25382 * 11132240561600 U 9215 * 11132240561602 U 5097 * 11132240561800 U 15017 * 11132240561805 U 14794 * 11132240562000 U 859 * 11132240562100 U 128 * 11132240562300 U 1073 * 11132240562301 U 1286 * 11132240562402 U 15189 * 11132240563100 U 13701 * 11132240563101 U 4532 * 11132240563500 U 2495 * 11132240563800 U 11478 * 11132240564000 U 4661 * 11132240564101 U 6455 * 11132240564200 U 4202 * 11132240564400 U 5601 * 11132240564700 U 4984 * 11132251100350 R 4144 * 11132251100601 R 1175 * 11132251100650 R 1347 * 11132251101200 R 2083 * 11132251101250 R 903 * 11132251101251 R 1287 * 11132251101500 R 1569 * 11132251101800 R 669 * 11132251102100 R 2378 * 11132251102500 R 540 * 11132251102600 R 16180 * 11132251102950 R 1153 * 11132251103250 R 1371 * 11132251103650 R 1126 * 11132251103700 R 747 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251103800 R 6462 * 11132251103850 R 2239 * 11132251103900 R 1420 * 11132251103950 R 773 * 11132251105500 R 1654 * 11132251105700 R 19595 * 11132251105750 R 1458 * 11132251106250 R 1963 * 11132251106300 R 310 * 11132251106450 R 1679 * 11132251108350 R 1911 * 11132251109351 R 256 * 11132251109650 R 90 * 11132251109700 R 3709 * 11132251109750 R 3237 * 11132251109850 R 2814 * 11132251109900 R 2636 * 11132251110450 R 8610 * 11132251111150 R 6028 * 11132251112200 R 1642 * 11132251112300 R 4972 * 11132251112900 R 22388 * 11132251113001 R 1410 * 11132251113800 R 8367 * 11132251113900 R 89 * 11132251115400 R 958 * 11132251117750 R 1005 * 11132251120650 R 16503 * 11132251120850 R 1480 * 11132251121200 R 1249 * 11132251121300 R 631 * 11132251121850 R 669 * 11132251122050 R 1581 * 11132251122200 R 1863 * 11132251122300 R 386 * 11132251122350 R 447 * 11132251122701 R 1619 * 11132251123700 R 1888 * 11132251124500 R 528 * 11132251125100 R 1944 * 11132251127750 R 29012 * 11132251127853 R 2596 * 11132251129850 R 1519 * 11132251130800 R 1433 * 11132251131650 R 492 * 11132251132150 R 121 * 11132251132300 R 2105 * 11132251133200 R 773 * 11132251133250 R 528 * 11132251134900 R 662 * 11132251135750 R 1458 * 11132251136700 R 1213 * 11132251137850 R 1312 * 11132251138150 R 9460 * 11132251138400 R 1163 * 11132251138401 R 958 * 11132251138700 R 1888 * 11132251139800 R 3079 * 11132251140550 R 10298 * 11132251141200 R 10266 * 11132251142250 R 492 * 11132251142300 R 2059 * 11132251142850 R 1617 * 11132251144100 R 1931 * 11132251146000 R 1484 * 11132251146850 R 754 * 11132251147050 R 91 * 11132251148050 R 8985 * 11132251148950 R 2747 * 11132251149100 R 27261 * 11132251149950 R 1042 * 11132251150000 R 1556 * 11132251150050 R 980 * 11132251150100 R 485 * 11132251150150 R 2157 * 11132251150800 R 743 * 11132251150850 R 8352 * 11132251150900 R 7880 * 11132251151400 R 2124 * 11132251151500 R 32044 * 11132251151550 R 27670 * 11132251151900 R 15064 * 11132251153000 R 89 * 11132251153100 R 2085 * 11132251153700 R 1079 * 11132251153750 R 1924 * 11132251153850 R 2259 * 11132251154150 R 836 * 11132251154200 R 335 * 11132251156550 R 5116 * 11132251156650 R 7234 * 11132251156700 R 20871 * 11132251157250 R 9074 * 11132251158950 R 550 * 11132251159550 R 7865 * 11132251159650 R 1564 * 11132251159900 R 1224 * 11132251159950 R 1067 * 11132251160000 R 605 * 11132251160050 R 604 * 11132251160200 R 9352 * 11132251160501 R 6052 * 11132261044400 U 9098 * 11132261044500 U 35858 * 11132261044600 U 32963 * 11132261045100 U 10112 * 11132261045900 U 6624 * 11132261046000 U 17037 * 11132261046100 U 2141 * 11132261046200 U 389 * 11132261046400 U 132 * 11132261046500 U 47066 * 11132261046510 U 60473 * 11132261047500 U 734 * 11132261047501 U 981 * 11132261047505 U 915 * 11132261047600 U 132 * 11132261047605 U 221 * 11132261047609 U 1402 * 11132261047700 U 132 * 11132261048000 U 132 * 11132261048005 U 13631 * 11132261048060 U 54505 * 11132261048100 U 14151 * 11132261048200 U 659 * 11132261048201 U 212 * 11132261048209 U 2158 * 11132261048210 U 466 * 11132261048410 U 30003 * 11132261048411 U 21233 * 11132261049200 U 2159 * 11132261050015 U 4669 * 11132261050106 U 1679 * 11132261050199 U 8668 * 11132261050200 U 690 * 11132261050201 U 743 * 11132261050208 U 6459 * 11132261050600 U 1507 * 11132261050709 U 37966 * 11132261051003 R 14024 * 11132261051400 U 888 * 11132261052900 U 1899 * 11132261052909 U 309 * 11132261054807 U 14017 * 11132261055000 U 866 * 11132261055500 U 29897 * 11132261055531 U 1495 * 11132261055600 U 14139 * 11132261055702 U 1957 * 11132261055804 U 428 * 11132261056700 U 39 * 11132261056701 U 6453 * 11132261056800 U 1728 * 11132261057000 U 9909 * 11132261057300 U 1630 * 11132261057301 U 1325 * 11132261057620 U 87 * 11132261057900 U 8820 * 11132261057901 U 10454 * 11132261058001 U 1115 * 11132261058002 U 1337 * 11132261058100 U 15065 * 11132261058300 U 3362 * 11132261058310 U 21562 * 11132261058406 U 2582 * 11132261058600 U 8361 * 11132261058610 U 8483 * 11132261060800 U 49674 * 11132261060900 U 892 * 11132261060920 U 502 * 11132261060923 U 1287 * 11132261061100 U 1679 * 11132261061110 U 1180 * 11132261061118 U 66195 * 11132261061200 U 1823 * 11132261061300 U 1593 * 11132261062400 U 1789 * 11132261062410 U 317 * 11132261062412 U 1521 * 11132261062800 U 4673 * 11132261062806 U 20072 * 11132261063800 U 2068 * 11132261064000 U 5916 * 11132261064003 U 16128 * 11132261064300 U 10022 * 11132261064301 U 2133 * 11132261064600 U 1004 * 11132261064601 U 857 * 11132261064603 U 1409 * 11132261064800 U 2130 * 11132261064807 U 1402 * 11132261064824 U 14187 * 11132261065000 U 5496 * 11132261065019 U 629 * 11132261065200 U 11026 * 11132261065205 U 2157 * 11132261065206 U 1114 * 11132261065210 U 3862 * 11132261065510 U 10915 * 11132261065600 U 15193 * 11132261065799 U 1951 * 11132261065800 U 1594 * 11132261065900 U 1203 * 11132261065914 U 10061 * 11132261067200 U 17698 * 11132261067400 U 1798 * 11132261067499 U 10090 * 11132261067500 U 1614 * 11132261067501 U 5459 * 11132261068804 U 8340 * 11132261069100 U 370 * 11132261069113 U 1568 * 11132261069705 U 2111 * 11132261070000 U 10228 * 11132261070020 U 10218 * 11132261070300 U 1776 * 11132261070400 U 3005 * 11132261070600 U 8906 * 11132261070701 U 1495 * 11132261070900 U 1478 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261071400 U 258 * 11132261071402 U 724 * 11132261071500 U 1489 * 11132261071700 U 1215 * 11132261072400 U 845 * 11132261072405 U 634 * 11132261072410 U 9314 * 11132261072411 U 847 * 11132261072420 U 14617 * 11132261072700 U 1319 * 11132261072800 U 1924 * 11132261072820 U 1826 * 11132261072920 U 15198 * 11132261073100 U 2049 * 11132261073101 U 89 * 11132261073200 U 1771 * 11132261073210 U 2086 * 11132261073300 U 1110 * 11132261074200 U 10384 * 11132261074500 U 5737 * 11132261074551 U 5481 * 11132261074600 U 138 * 11132261075610 U 10249 * 11132261075624 U 3439 * 11132261075902 U 124 * 11132261075910 U 305 * 11132261076000 U 686 * 11132261076020 U 702 * 11132261076310 U 1036 * 11132261076400 U 15470 * 11132261076500 U 1352 * 11132261076505 U 2787 * 11132261076508 U 1973 * 11132261076509 U 1349 * 11132261076600 U 1994 * 11132261076800 U 1888 * 11132261077000 U 827 * 11132261077001 U 11703 * 11132261077500 U 273 * 11132261077600 U 1212 * 11132261077605 U 7985 * 11132261077700 U 115 * 11132261077900 U 33302 * 11132261078200 U 2822 * 11132261078502 U 1961 * 11132261079000 U 13815 * 11132261079015 U 19800 * 11132261079024 U 2328 * 11132261079406 U 979 * 11132261079600 U 594 * 11132261080000 U 1294 * 11132261080050 U 1384 * 11132261080051 U 1362 * 11132261080065 U 1777 * 11132261080100 U 1532 * 11132261080105 U 1330 * 11132261080200 U 1576 * 11132261080900 U 26010 * 11132261081700 U 1458 * 11132261081701 U 911 * 11132261081706 U 945 * 11132261081800 U 193 * 11132261081900 U 1921 * 11132261082300 U 1326 * 11132261082303 U 1936 * 11132261082600 U 623 * 11132261082700 U 708 * 11132261082900 U 1223 * 11132261083100 U 1782 * 11132261083900 U 10533 * 11132261084602 U 1938 * 11132261084603 U 640 * 11132261084700 U 9299 * 11132261085200 U 882 * 11132261085900 U 1368 * 11132261086300 U 843 * 11132261086301 U 760 * 11132261086400 U 8972 * 11132261086600 U 25225 * 11132261086605 U 1016 * 11132261087600 U 1819 * 11132261087620 U 6102 * 11132261087910 U 1356 * 11132261088106 U 13771 * 11132261088700 U 1239 * 11132261088811 U 10375 * 11132261089200 U 1482 * 11132261089300 U 1884 * 11132261089400 U 1397 * 11132261089401 U 2122 * 11132261089410 U 124 * 11132261090005 U 6207 * 11132261090006 U 2149 * 11132261090026 U 1478 * 11132261090027 U 660 * 11132261090400 U 11149 * 11132261090407 U 256 * 11132261090500 U 3124 * 11132261090805 U 32759 * 11132261091200 U 1049 * 11132261091201 U 1484 * 11132261091213 U 392 * 11132261091700 U 380 * 11132261091701 U 89 * 11132261091702 U 308 * 11132261091903 U 11530 * 11132261091907 U 15721 * 11132261092200 U 23312 * 11132261092300 U 2624 * 11132261092500 U 8143 * 11132261092600 U 20850 * 11132261093003 U 1631 * 11132261093100 U 3570 * 11132261093500 U 8475 * 11132261093605 U 3982 * 11132261093704 U 1869 * 11132261094200 U 5024 * 11132261094710 U 743 * 11132261094805 U 1390 * 11132261094928 U 920 * 11132268011700 U 923 * 11132271100050 U 669 * 11132271100150 U 727 * 11132271100550 U 7874 * 11132271100600 U 8954 * 11132271100650 U 19959 * 11132271100651 R 2012 * 11132271101200 U 6248 * 11132271101401 U 400 * 11132271101550 U 10694 * 11132271101600 U 16334 * 11132271101850 U 9795 * 11132271101900 U 4172 * 11132271101901 U 820 * 11132271101950 U 5160 * 11132271102051 U 6181 * 11132271102650 U 1531 * 11132271102700 U 844 * 11132271103200 U 1593 * 11132271103400 U 8094 * 11132271103450 U 15136 * 11132271103700 U 1673 * 11132271104800 U 5407 * 11132271104850 U 1114 * 11132271105100 U 1424 * 11132271105600 U 2108 * 11132271105650 R 1982 * 11132271105700 U 12770 * 11132271106450 U 1286 * 11132271106851 U 3962 * 11132271107100 U 6299 * 11132271107750 U 1945 * 11132271108200 U 1507 * 11132271108300 U 8648 * 11132271108550 U 20774 * 11132271108700 U 1274 * 11132271108900 U 1102 * 11132271108950 U 1814 * 11132271109350 U 1200 * 11132271109400 U 1997 * 11132271109500 U 11516 * 11132271110150 U 23317 * 11132271110152 U 1128 * 11132271110200 U 8225 * 11132271110900 U 1030 * 11132271111050 U 1503 * 11132271111100 U 948 * 11132271111252 U 216 * 11132271111300 U 1502 * 11132271111301 U 1951 * 11132271111500 U 17880 * 11132271111750 U 1891 * 11132271111800 U 18354 * 11132271111850 U 28918 * 11132271111950 U 8858 * 11132271112300 U 10913 * 11132271112550 U 2049 * 11132271112600 U 697 * 11132271112601 U 820 * 11132271112650 U 14767 * 11132271113000 U 1982 * 11132271113650 U 10990 * 11132271113700 U 1789 * 11132271113800 U 15733 * 11132271114350 U 901 * 11132271114400 U 7769 * 11132271114801 U 931 * 11132271114850 U 886 * 11132271115100 U 5901 * 11132271115200 U 1458 * 11132271115350 U 1747 * 11132271115450 U 1826 * 11132271115850 U 1666 * 11132271115900 U 620 * 11132271115901 U 89 * 11132271115950 U 1802 * 11132271116200 U 4605 * 11132271116250 U 6040 * 11132271116301 U 1533 * 11132271116350 U 958 * 11132271116450 U 7917 * 11132271116500 U 1740 * 11132271116650 U 9275 * 11132271116800 U 1924 * 11132271116900 U 4245 * 11132271117000 U 3890 * 11132271117300 U 13563 * 11132271117450 U 2142 * 11132271117500 U 1840 * 11132271117550 U 1949 * 11132271117650 U 2149 * 11132271117950 U 92 * 11132271118050 U 5115 * 11132271118161 U 1374 * 11132271118300 U 1423 * 11132271118351 U 2583 * 11132271118500 U 1914 * 11132271118700 U 16089 * 11132271118800 U 1289 * 11132271118850 U 5171 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271118950 R 1006 * 11132271119050 U 1794 * 11132271119100 U 2046 * 11132271119450 U 8559 * 11132271119600 U 13833 * 11132271120150 U 1833 * 11132271120400 U 12688 * 11132271120550 U 13921 * 11132271120560 U 1061 * 11132271120700 U 1595 * 11132271121000 U 901 * 11132271121150 U 8175 * 11132271121300 U 6143 * 11132271121400 U 1322 * 11132271121700 U 847 * 11132271121900 U 948 * 11132271122050 U 1984 * 11132271122350 U 1811 * 11132271122400 U 7986 * 11132271122850 U 1936 * 11132271123250 U 1619 * 11132271123300 U 754 * 11132271123350 U 3107 * 11132271123500 U 1625 * 11132271123550 U 1853 * 11132271124000 U 640 * 11132271124050 U 9830 * 11132271124250 U 10064 * 11132271124350 U 8144 * 11132271124451 U 11457 * 11132271124500 U 1864 * 11132271124501 U 1352 * 11132271124550 U 1322 * 11132271124650 U 9682 * 11132271125100 U 1936 * 11132271125150 U 6407 * 11132271125450 U 1004 * 11132271125600 U 3748 * 11132271126300 U 8156 * 11132271126500 U 3349 * 11132271126511 U 5370 * 11132271126550 U 848 * 11132271126650 U 1060 * 11132271126950 U 1091 * 11132271127500 U 1347 * 11132271127700 U 15379 * 11132271127800 U 1666 * 11132271127850 U 1189 * 11132271127900 U 885 * 11132271127901 U 981 * 11132271128050 U 10186 * 11132271128350 U 16806 * 11132271128750 U 1691 * 11132271129000 U 2616 * 11132271129550 R 1558 * 11132271129700 U 3244 * 11132271129701 U 913 * 11132271130200 U 14865 * 11132271130250 U 1110 * 11132271130450 U 1029 * 11132271130600 U 585 * 11132271130850 U 698 * 11132271130851 U 628 * 11132271131350 U 6636 * 11132271131400 U 9648 * 11132271131500 U 147 * 11132271131550 U 1109 * 11132271131700 U 2470 * 11132271132150 U 1274 * 11132271132300 U 476 * 11132271132450 U 2903 * 11132271132700 U 734 * 11132271132750 U 1052 * 11132271132850 U 9071 * 11132271132851 U 1760 * 11132271133100 U 8175 * 11132271133150 U 1359 * 11132271133400 U 418 * 11132271133500 U 1027 * 11132271133510 U 1300 * 11132271133550 U 1789 * 11132271133800 U 474 * 11132271134000 U 21387 * 11132271134250 U 8066 * 11132271134300 U 7821 * 11132271134600 U 2848 * 11132271134850 U 1997 * 11132271135150 U 1629 * 11132271135300 U 8302 * 11132271135400 U 1379 * 11132271135450 U 829 * 11132271135500 U 1126 * 11132271135550 U 2561 * 11132271135750 U 1679 * 11132271136050 U 6229 * 11132271136100 U 5643 * 11132271136400 U 1568 * 11132271136401 U 578 * 11132271136450 U 1869 * 11132271136701 U 1028 * 11132271136950 U 1457 * 11132271137600 U 8409 * 11132271137700 U 1691 * 11132271137750 U 699 * 11132271138250 U 875 * 11132271138251 U 782 * 11132271138700 U 1300 * 11132271138701 U 1274 * 11132271138750 U 1311 * 11132271139450 U 991 * 11132271139800 U 1900 * 11132271139850 U 802 * 11132271139900 U 1471 * 11132271139950 U 1753 * 11132271140151 U 1056 * 11132271140250 U 1065 * 11132271140251 U 1189 * 11132271140450 U 2961 * 11132271140700 U 23061 * 11132271140900 U 1522 * 11132271141600 U 17432 * 11132271141800 U 1322 * 11132271141850 U 1470 * 11132271142050 U 2159 * 11132271142150 U 1200 * 11132271142300 U 1031 * 11132271142450 U 10245 * 11132271142455 U 6934 * 11132271142850 U 1838 * 11132271143000 U 10532 * 11132271143051 U 1704 * 11132271143800 U 9871 * 11132271143850 U 1420 * 11132271144300 U 1844 * 11132271144350 U 1681 * 11132271144450 U 3487 * 11132271144750 U 4620 * 11132271144950 U 2009 * 11132271145000 U 3599 * 11132271145150 U 1004 * 11132271145200 U 1261 * 11132271145555 U 89 * 11132271145950 U 1667 * 11132271146150 U 10225 * 11132271146300 U 1482 * 11132271146950 U 8812 * 11132271147150 U 680 * 11132271147600 R 1410 * 11132271147750 U 1102 * 11132271147800 U 6370 * 11132271148200 U 1077 * 11132271148250 U 10797 * 11132271148500 R 1472 * 11132271148700 U 1859 * 11132271149250 U 74 * 11132271149300 U 23407 * 11132271149400 U 5270 * 11132271149450 U 1617 * 11132271149650 U 799 * 11132271149800 U 650 * 11132271150050 U 669 * 11132271150100 U 1420 * 11132271150150 U 15381 * 11132271150300 U 9104 * 11132271150350 U 89 * 11132271150500 U 1409 * 11132271150750 U 8027 * 11132271150800 U 1322 * 11132271150850 U 827 * 11132271150950 U 1357 * 11132271151000 U 1693 * 11132271151050 U 1801 * 11132271151100 U 1005 * 11132271151250 U 1115 * 11132271151300 U 958 * 11132271151350 U 622 * 11132271151351 U 1631 * 11132271151400 U 1274 * 11132271151450 U 866 * 11132271151500 U 7904 * 11132271151600 U 8415 * 11132271151950 U 1770 * 11132271152200 U 1679 * 11132271152300 U 3817 * 11132271152450 U 1249 * 11132271152500 U 1629 * 11132271152700 U 640 * 11132271152750 U 1232 * 11132271152950 U 1733 * 11132271153100 U 1971 * 11132271153201 U 956 * 11132271153350 U 1115 * 11132271153400 U 1467 * 11132271153500 U 3712 * 11132271153501 U 463 * 11132271153600 U 16498 * 11132271153700 U 3353 * 11132271153950 U 14602 * 11132271154450 U 911 * 11132271154501 U 9759 * 11132271154601 U 4030 * 11132271154850 U 2622 * 11132271155100 U 1488 * 11132271155200 U 2108 * 11132271155250 U 8439 * 11132271155253 U 1535 * 11132271155300 U 9529 * 11132271155500 U 966 * 11132271156000 U 772 * 11132271156100 U 9503 * 11132271156211 U 780 * 11132271156250 U 10576 * 11132271156350 U 8457 * 11132271156450 U 808 * 11132271156802 U 8718 * 11132271157150 U 8637 * 11132271157400 U 7117 * 11132271157500 U 408 * 11132271157650 U 669 * 11132271158200 U 1052 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271158550 U 1519 * 11132271158600 U 820 * 11132271158700 U 1458 * 11132271159200 U 16633 * 11132271159600 U 8524 * 11132271161100 U 1531 * 11132271161300 U 2053 * 11132271161350 U 21494 * 11132271161400 U 24629 * 11132271161500 U 8237 * 11132271161550 U 1911 * 11132271161650 U 966 * 11132271162350 U 13574 * 11132271162500 U 1249 * 11132271162600 U 5534 * 11132271163200 U 2175 * 11132271163351 U 326 * 11132271163500 U 1936 * 11132271164000 U 762 * 11132271165100 U 2034 * 11132271165250 U 1698 * 11132271165351 U 2064 * 11132271165550 U 2180 * 11132271166000 U 2814 * 11132271167000 U 817 * 11132271167100 U 9310 * 11132271167350 U 882 * 11132271167400 U 913 * 11132271168650 U 14465 * 11132271168700 U 6521 * 11132271168800 U 1794 * 11132271168801 U 1644 * 11132271169100 U 771 * 11132271169600 U 1863 * 11132271169700 U 13558 * 11132271170100 U 827 * 11132271170150 U 1004 * 11132271170450 U 8868 * 11132271170550 U 14061 * 11132271461833 U 354 * 11132271465118 U 1212 * 11132281706878 U 13884 * 11132281729151 U 2908 * 11132281729251 U 1519 * 11132281729451 U 1704 * 11132281729462 U 1703 * 11132281737053 U 2127 * 11132281737054 U 6166 * 11132281737060 U 1546 * 11132281737067 U 1617 * 11132281737068 U 6045 * 11132281737072 U 28291 * 11132281737075 U 9572 * 11132281744058 U 2904 * 11132281744060 U 1543 * 11132281744062 U 3117 * 11132281744259 U 10104 * 11132281744265 U 1138 * 11132281745159 U 991 * 11132281745161 U 2120 * 11132281745163 U 1296 * 11132281745164 U 1986 * 11132281745165 U 1949 * 11132281745166 U 1968 * 11132281745167 U 2012 * 11132281745168 U 1042 * 11132281745174 U 428 * 11132281745179 U 1319 * 11132281745180 R 270 * 11132281745185 U 857 * 11132281745190 U 8910 * 11132281745455 U 1789 * 11132281745767 U 1801 * 11132281745770 U 4610 * 11132281745777 U 9370 * 11132281745779 U 1239 * 11132281745848 U 3695 * 11132281745854 U 1928 * 11132281746268 U 2113 * 11132281746274 U 1531 * 11132281746278 U 1335 * 11132281746357 U 1752 * 11132281746361 U 1703 * 11132281746365 U 1335 * 11132281746570 U 1409 * 11132281746571 U 5891 * 11132281746574 U 1531 * 11132281746575 U 1652 * 11132281746577 U 1351 * 11132281746578 U 1435 * 11132281746579 U 1656 * 11132281746582 U 10865 * 11132281746863 U 1715 * 11132281746866 U 1496 * 11132281747951 U 1005 * 11132281748662 U 10378 * 11132281748756 U 1801 * 11132281751451 U 1679 * 11132281751462 U 1022 * 11132281751472 U 1812 * 11132281751558 U 4068 * 11132281751559 U 1189 * 11132281751564 U 8152 * 11132281753851 U 1433 * 11132281753878 U 1789 * 11132281754051 U 26175 * 11132281754151 U 8220 * 11132281754751 U 2317 * 11132281754958 U 9136 * 11132281754960 U 3814 * 11132281755040 U 30124 * 11132281755051 U 2042 * 11132281755055 U 1163 * 11132281755056 U 1936 * 11132281755060 U 15995 * 11132281755451 U 1150 * 11132281755457 U 1826 * 11132281755851 U 1694 * 11132281755952 U 1482 * 11132281755957 U 808 * 11132281756051 U 547 * 11132281756062 U 1322 * 11132281756151 U 4296 * 11132281756165 U 27128 * 11132281756167 U 3380 * 11132281756263 U 697 * 11132281756451 U 1581 * 11132281756552 U 1777 * 11132281756558 U 11357 * 11132281756562 U 211 * 11132281756861 U 1213 * 11132281756862 U 428 * 11132281756868 U 563 * 11132281756872 U 558 * 11132281756873 U 1017 * 11132281756880 U 1374 * 11132281756962 U 3264 * 11132281756963 U 1800 * 11132281757151 U 939 * 11132281757549 U 1593 * 11132281757552 U 1680 * 11132281757553 U 91 * 11132281757651 U 5058 * 11132281757652 U 8200 * 11132281757751 U 1286 * 11132281757752 U 1531 * 11132281757851 U 6234 * 11132281757860 U 6308 * 11132281757862 U 13078 * 11132281757951 U 10774 * 11132281758051 U 4091 * 11132281758151 U 9222 * 11132281758355 U 14374 * 11132281758451 U 1973 * 11132281758461 U 3491 * 11132281758559 U 1876 * 11132281758762 U 2146 * 11132281758851 U 876 * 11132281758871 U 2157 * 11132281759051 U 1863 * 11132281759251 U 10071 * 11132281759351 U 995 * 11132281759353 U 864 * 11132281759365 U 1604 * 11132281759451 U 1727 * 11132281759551 U 2181 * 11132281759651 U 8259 * 11132281759660 U 400 * 11132281760153 U 5504 * 11132281760159 U 2093 * 11132281760518 U 5503 * 11132281760519 U 6477 * 11132281760751 U 1236 * 11132281760753 U 1236 * 11132281760754 U 547 * 11132281760764 U 1079 * 11132281760851 U 1593 * 11132281760853 U 4867 * 11132281760854 U 1309 * 11132281760856 U 1409 * 11132281760861 U 5402 * 11132281760862 U 9949 * 11132281760863 U 125 * 11132281760864 U 1619 * 11132281760866 U 892 * 11132281760867 U 5394 * 11132281760873 U 9370 * 11132281760877 U 981 * 11132281760881 U 1445 * 11132281760883 U 380 * 11132281760884 U 1090 * 11132281760885 U 1800 * 11132281760887 U 2037 * 11132281761155 U 969 * 11132281761156 U 1631 * 11132281761163 U 2206 * 11132281761179 U 361 * 11132281761251 U 1138 * 11132281761255 U 855 * 11132281761259 U 1052 * 11132281761265 U 1765 * 11132281761271 U 15387 * 11132281761356 U 3978 * 11132281761566 U 1691 * 11132281761571 U 1372 * 11132281761574 U 8963 * 11132281761577 U 1975 * 11132281761669 U 8097 * 11132281761855 U 27492 * 11132281761859 U 1660 * 11132281761861 U 5907 * 11132281761951 U 604 * 11132281761967 U 8631 * 11132281762052 U 2805 * 11132281762054 U 1618 * 11132281762257 U 862 * 11132281762258 U 839 * 11132281762262 U 1629 * 11132281762351 U 1977 * 11132281762452 U 2126 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281762551 U 11145 * 11132281762651 U 3424 * 11132281762655 U 1445 * 11132281762662 U 1629 * 11132281762668 U 10801 * 11132281762671 U 15108 * 11132281762673 U 5902 * 11132281762752 U 9286 * 11132281762753 U 9023 * 11132281762762 U 3789 * 11132281762851 U 1813 * 11132281762852 U 1213 * 11132281762853 U 3258 * 11132281762875 U 1508 * 11132281762949 U 1546 * 11132281762951 U 1420 * 11132281762952 U 612 * 11132281762957 U 1224 * 11132281762963 U 2059 * 11132281762968 U 15035 * 11132281762969 U 15055 * 11132281762972 U 634 * 11132281762974 U 2110 * 11132281763052 U 640 * 11132281763254 U 743 * 11132281763255 U 1765 * 11132281763351 U 28126 * 11132281763361 U 8182 * 11132281763372 U 1188 * 11132281763451 U 380 * 11132281763467 U 1841 * 11132281763473 U 1005 * 11132281763651 U 6288 * 11132281763654 U 463 * 11132281763851 U 8818 * 11132281763957 U 1067 * 11132281764254 U 11050 * 11132281764355 U 5035 * 11132281764552 U 8251 * 11132281764558 U 1409 * 11132281764668 U 1454 * 11132281765369 U 1276 * 11132281765551 U 958 * 11132281765754 U 1016 * 11132281765869 U 1840 * 11132281765874 U 7754 * 11132281766051 U 257 * 11132281766053 U 20602 * 11132281766054 U 1568 * 11132281766058 U 1628 * 11132281766965 U 296 * 11132281767052 U 14167 * 11132281767053 U 743 * 11132281767055 U 882 * 11132281767060 U 7016 * 11132281767066 U 6521 * 11132281767073 U 948 * 11132281767079 U 992 * 11132281767080 U 3567 * 11132281767151 U 4467 * 11132281767164 U 1324 * 11132281767172 U 7946 * 11132281767651 U 8335 * 11132281767663 U 992 * 11132281767751 U 3820 * 11132281767951 U 4802 * 11132281767975 U 808 * 11132281767985 U 1793 * 11132281768265 U 1526 * 11132281768365 U 8097 * 11132281768758 U 471 * 11132281768852 U 1359 * 11132281768853 U 2197 * 11132281768868 U 2857 * 11132281769239 U 811 * 11132281769246 U 8947 * 11132281769247 U 11541 * 11132281769257 U 1068 * 11132281769357 U 1065 * 11132281769453 U 23784 * 11132281769454 U 11280 * 11132281769462 U 127 * 11132281769466 U 8056 * 11132281769552 U 1042 * 11132281769562 U 2716 * 11132281769657 U 1470 * 11132281769962 U 3375 * 11132281770253 U 19556 * 11132281770260 U 8066 * 11132281770263 U 5116 * 11132281770268 U 1735 * 11132281770276 U 944 * 11132281770280 U 643 * 11132281771051 U 724 * 11132281771053 U 1322 * 11132281771058 U 799 * 11132281771151 U 1949 * 11132281771351 U 2034 * 11132281771353 U 1384 * 11132281771553 U 966 * 11132281771562 U 857 * 11132281771653 U 1899 * 11132281771663 U 911 * 11132281771766 U 1893 * 11132281771808 U 2073 * 11132281771851 U 10960 * 11132281771858 U 11099 * 11132281771859 U 1267 * 11132281771881 U 9884 * 11132281771951 U 2422 * 11132281772661 U 6704 * 11132281772951 U 2614 * 11132281774053 U 9655 * 11132281774057 U 781 * 11132281774059 U 8136 * 11132281774060 U 2022 * 11132281774074 U 1813 * 11132281774077 U 3868 * 11132281774079 U 708 * 11132281774169 U 944 * 11132281774176 U 1052 * 11132281774179 U 1444 * 11132281774181 U 12247 * 11132281774192 U 8114 * 11132281774262 U 8672 * 11132281774351 U 762 * 11132281774359 U 1964 * 11132281774452 U 7913 * 11132281774551 U 929 * 11132281774658 U 5146 * 11132281774663 U 1515 * 11132281774751 U 2124 * 11132281774851 U 1614 * 11132281774951 U 1604 * 11132281775259 U 9145 * 11132281775551 U 4996 * 11132281775751 U 1807 * 11132281775951 U 2576 * 11132281775956 U 6430 * 11132281776051 U 1311 * 11132281776251 U 1724 * 11132281776351 U 2105 * 11132281776751 U 1088 * 11132281776951 U 1442 * 11132281777151 U 3772 * 11132281777254 U 1604 * 11132281777351 U 8080 * 11132281777361 U 1163 * 11132281777451 U 10064 * 11132281777454 U 8626 * 11132281777464 U 1236 * 11132281778151 U 1593 * 11132281778152 U 43617 * 11132281778951 U 845 * 11132281778958 U 7869 * 11132281779051 U 817 * 11132281779056 U 1999 * 11132281779251 U 7954 * 11132281779351 U 3106 * 11132281779658 U 10836 * 11132281779668 U 1931 * 11132281779851 U 16449 * 11132281780151 U 4511 * 11132281780351 U 2224 * 11132281780364 U 2059 * 11132281780951 U 2312 * 11132281781051 U 14202 * 11132281781152 U 8638 * 11132281781351 U 1519 * 11132281781354 U 1102 * 11132281781355 U 16088 * 11132281781851 U 1654 * 11132281782156 U 1472 * 11132281782451 U 1397 * 11132281782554 U 1875 * 11132281782751 U 1221 * 11132281782757 U 1717 * 11132281782954 U 11608 * 11132281783251 U 2181 * 11132281783651 U 920 * 11132281783659 U 801 * 11132281783951 U 2096 * 11132281784151 U 8494 * 11132281784751 U 1532 * 11132281784758 U 1703 * 11132281784851 U 874 * 11132281784868 U 382 * 11132281784878 U 10148 * 11132281784956 U 124 * 11132281785251 U 1052 * 11132281785252 U 8636 * 11132281785261 U 1617 * 11132281785451 U 4760 * 11132281785551 U 836 * 11132281785751 U 3559 * 11132281786051 U 1405 * 11132281786151 U 1752 * 11132281786351 U 6833 * 11132281786451 U 6655 * 11132281786751 U 1110 * 11132281786851 U 1445 * 11132281786951 U 1086 * 11132281787251 U 1642 * 11132281787256 U 1506 * 11132281787555 U 1666 * 11132281787651 U 2080 * 11132281787952 U 8870 * 11132281788251 U 2094 * 11132281788351 U 958 * 11132281788352 U 1433 * 11132281788372 U 10420 * 11132281788651 U 1884 * 11132281788658 U 8729 * 11132281788751 U 868 * 11132281788761 U 8522 * 11132281788851 U 1503 * 11132281788859 U 1765 * 11132281788951 U 1548 * 11132281789061 U 1482 * 11132281789161 U 2788 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281789251 U 9794 * 11132281789351 U 2148 * 11132281789451 U 1033 * 11132281789551 U 407 * 11132281789554 U 8887 * 11132281789558 U 6513 * 11132281789561 U 1067 * 11132281789651 U 1614 * 11132281789751 U 2021 * 11132281790051 U 2055 * 11132281790251 U 9253 * 11132281790451 U 454 * 11132281790751 U 8708 * 11132281790762 U 10299 * 11132281790851 U 752 * 11132281790859 U 22929 * 11132281790951 U 8523 * 11132281791153 U 1397 * 11132281791155 U 2181 * 11132281791161 U 11324 * 11132281791162 U 1582 * 11132281791167 U 1420 * 11132281791251 U 21573 * 11132281791252 U 2004 * 11132281791351 U 8247 * 11132281791356 U 2012 * 11132281791363 U 8637 * 11132281791451 U 1727 * 11132281791651 U 1519 * 11132281791652 U 1812 * 11132281791657 U 2072 * 11132281791661 U 1803 * 11132281791666 U 1153 * 11132281791671 U 699 * 11132281791851 U 711 * 11132281791856 U 10800 * 11132281791951 U 1312 * 11132281791953 U 792 * 11132281792251 U 1666 * 11132281792351 U 5709 * 11132281792361 U 34195 * 11132281792363 U 15163 * 11132281792451 U 4896 * 11132281792551 U 979 * 11132281792751 U 2007 * 11132281792757 U 4832 * 11132281793051 U 10335 * 11132281793060 U 1473 * 11132281793151 U 1959 * 11132281793251 U 268 * 11132281793263 U 1986 * 11132281793652 U 1114 * 11132281793751 U 640 * 11132281793758 U 727 * 11132281794051 U 9087 * 11132281794151 U 1565 * 11132281794251 U 1384 * 11132281794261 U 6578 * 11132281794362 U 408 * 11132281794451 U 817 * 11132281794651 U 20286 * 11132281794751 U 1393 * 11132281794758 U 1214 * 11132281795754 U 1445 * 11132281795851 U 5911 * 11132281795951 U 9279 * 11132281796251 U 705 * 11132281796261 U 289 * 11132281796562 U 8143 * 11132281796856 U 1642 * 11132281797151 U 2837 * 11132281797251 U 8733 * 11132281797265 U 89 * 11132281797651 U 8496 * 11132281797659 U 650 * 11132281797951 U 1737 * 11132281797954 U 923 * 11132281797971 U 1944 * 11132281797976 U 1175 * 11132281798161 U 8568 * 11132281798263 U 846 * 11132281798551 U 1982 * 11132281798554 U 1873 * 11132281798560 U 14280 * 11132281798566 U 438 * 11132281798651 U 8251 * 11132281798652 U 1263 * 11132281798655 U 743 * 11132281798656 U 1372 * 11132281798757 R 1263 * 11132281798851 U 2106 * 11132281798857 U 9534 * 11132281798951 U 1666 * 11132281799052 U 604 * 11132281799153 U 1840 * 11132281799160 U 835 * 11132281799251 U 1269 * 11132281799254 U 9099 * 11132281799266 U 1025 * 11132281799456 U 2083 * 11132281799651 U 2884 * 11132281799751 U 19513 * 11132281799765 U 874 * 11132281799767 U 1736 * 11132281799851 U 1994 * 11132281799958 U 1362 * 11132281800052 U 8373 * 11132281800100 U 1004 * 11132281800156 U 89 * 11132281800200 U 866 * 11132281800251 U 1175 * 11132281800252 U 9883 * 11132281800253 U 1604 * 11132281800258 U 5516 * 11132281800351 U 9946 * 11132281800400 U 9559 * 11132281800558 U 3918 * 11132281800600 U 3559 * 11132281800651 U 3988 * 11132281800700 U 9641 * 11132281801300 U 659 * 11132281801400 U 701 * 11132281801500 U 1433 * 11132281801600 U 1052 * 11132281801603 U 1042 * 11132281801607 U 1312 * 11132281801800 U 1875 * 11132281801900 U 1052 * 11132281802000 U 991 * 11132281802200 U 1581 * 11132281802400 U 10285 * 11132281802416 U 1859 * 11132281802500 U 8823 * 11132281802600 U 8870 * 11132281802800 U 10847 * 11132281802900 U 8284 * 11132281803000 U 10153 * 11132281803100 U 4524 * 11132281803200 U 11028 * 11132281803900 U 1789 * 11132281804000 U 559 * 11132281804100 U 1163 * 11132281804200 U 2039 * 11132281804600 U 1150 * 11132281804603 U 8180 * 11132281804800 U 2257 * 11132281805100 U 1584 * 11132281805200 U 697 * 11132281805300 U 14185 * 11132281805400 U 6415 * 11132281805413 U 177 * 11132281805600 U 14417 * 11132281805700 U 2072 * 11132281806000 U 726 * 11132281806400 U 5202 * 11132281806600 U 501 * 11132281806601 U 1470 * 11132281806900 U 10716 * 11132281807000 U 4167 * 11132281807300 U 10403 * 11132281807312 U 3474 * 11132281807600 U 8575 * 11132281807700 U 2809 * 11132281807900 U 8333 * 11132281807914 U 487 * 11132281808400 U 8212 * 11132281808900 U 8328 * 11132281809200 U 493 * 11132281809600 U 2078 * 11132281809800 U 3263 * 11132281810100 U 6384 * 11132281812500 U 3226 * 11132281813000 U 2047 * 11132281813100 U 11447 * 11132281813300 U 9226 * 11132281813400 U 3489 * 11132281813500 U 697 * 11132281813608 U 298 * 11132281813700 U 1249 * 11132281814311 U 3850 * 11132281815100 U 1200 * 11132281815500 U 877 * 11132281815800 U 1531 * 11132281815900 U 640 * 11132291367900 R 21455 * 11132291368400 R 32925 * 11132291369900 R 1207 * 11132291371200 R 215 * 11132291371300 R 15829 * 11132291372801 R 2491 * 11132291372900 R 1569 * 11132291374800 R 1090 * 11132291375100 R 650 * 11132291376200 R 126 * 11132291377200 R 2421 * 11132291377300 R 727 * 11132291378200 R 1359 * 11132291379200 R 2083 * 11132291379800 R 670 * 11132291380100 R 1226 * 11132291380200 R 7981 * 11132291380400 R 8868 * 11132291380600 R 1826 * 11132291380700 R 17844 * 11132291380900 R 2110 * 11132291381700 R 475 * 11132291382200 R 9113 * 11132291382500 R 3257 * 11132291382700 R 792 * 11132291383000 R 1319 * 11132291384300 R 1251 * 11132291384600 R 1581 * 11132291384800 R 6408 * 11132291384900 R 27269 * 11132291385000 R 2387 * 11132291385101 R 1362 * 11132291385200 R 1388 * 11132291385300 R 177 * 11132291385600 R 1369 * 11132291385800 R 2108 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291387100 R 901 * 11132291388600 R 11148 * 11132291388601 R 8189 * 11132291388800 R 594 * 11132291388900 R 18733 * 11132291389000 R 4217 * 11132291389400 R 817 * 11132291389800 R 240 * 11132291389900 R 3640 * 11132291390000 R 9374 * 11132291390100 R 124 * 11132291390201 R 1006 * 11132291390600 R 2290 * 11132291390700 R 187 * 11132291390800 R 1322 * 11132291390900 R 1286 * 11132291391000 R 1065 * 11132291391100 R 10621 * 11132291391700 R 1511 * 11132291392000 R 1666 * 11132291392100 R 2020 * 11132291392200 R 1501 * 11132291392400 R 9561 * 11132291392500 R 1239 * 11132291392700 R 388 * 11132291393100 R 746 * 11132291393200 R 1624 * 11132291393400 R 1496 * 11132291393500 R 2095 * 11132291393600 R 11833 * 11132291393700 R 2104 * 11132291394100 R 1239 * 11132291394800 R 15453 * 11132291394900 R 4435 * 11132291395300 R 792 * 11132291395400 R 799 * 11132291395500 R 1496 * 11132291395900 R 8491 * 11132291396000 R 29760 * 11132291396300 R 438 * 11132291396500 R 87 * 11132291396600 R 2012 * 11132291396700 R 680 * 11132291397200 R 2759 * 11132291397500 R 1236 * 11132291397600 R 1374 * 11132291398300 R 8717 * 11132291398400 R 1631 * 11132291398500 R 939 * 11132291399000 R 242 * 11132291399800 R 2144 * 11132291399900 R 1374 * 11132291400000 R 1182 * 11132291400200 R 1214 * 11132291400300 R 1017 * 11132291400600 R 9756 * 11132291400800 R 1987 * 11132291401000 R 15235 * 11132291401900 R 10578 * 11132291402000 R 4667 * 11132291402100 R 1300 * 11132291402300 R 251 * 11132291403500 R 829 * 11132291403800 R 2781 * 11132291403900 R 1568 * 11132291404400 R 3946 * 11132291404700 R 836 * 11132291405100 R 7943 * 11132291405300 R 8217 * 11132291405800 R 1546 * 11132291406400 R 2120 * 11132291406900 R 10151 * 11132291407300 R 1311 * 11132291407400 R 1178 * 11132291407500 R 764 * 11132291407700 R 958 * 11132291407800 R 717 * 11132291408200 R 2012 * 11132291408400 R 562 * 11132291409100 R 2519 * 11132291409200 R 2610 * 11132291409600 R 1911 * 11132291409700 R 9340 * 11132291409800 R 9291 * 11132291410000 R 794 * 11132291410100 R 1519 * 11132291410200 R 1397 * 11132291410300 R 5433 * 11132291410400 R 855 * 11132291410500 R 669 * 11132291410800 R 1016 * 11132291411000 R 1175 * 11132291411100 R 1675 * 11132291411200 R 1670 * 11132291412400 R 587 * 11132291412800 R 417 * 11132291412900 R 1170 * 11132291414400 R 1079 * 11132291414700 R 2088 * 11132291414900 R 1410 * 11132291415100 R 847 * 11132291415200 R 1786 * 11132291415300 R 1189 * 11132291415400 R 781 * 11132291416000 R 2753 * 11132291416100 R 835 * 11132291416400 R 11111 * 11132291416500 R 9924 * 11132291417000 R 1335 * 11132291417100 R 857 * 11132291417200 R 2142 * 11132291418600 R 305 * 11132291418800 R 203 * 11132291419900 R 1520 * 11132291420000 R 15139 * 11132291420300 R 8103 * 11132291420600 R 1521 * 11132291420800 R 8136 * 11132291420900 R 670 * 11132291421000 R 559 * 11132291421200 R 8062 * 11132291421300 R 1959 * 11132291421400 R 10854 * 11132291421500 R 966 * 11132291422600 R 1347 * 11132291423600 R 1581 * 11132291423700 R 8985 * 11132291423800 R 196 * 11132291423900 R 1679 * 11132291425200 R 7914 * 11132291425400 R 1213 * 11132291426000 R 21555 * 11132291426200 R 1986 * 11132291426300 R 8983 * 11132291426600 R 4412 * 11132291427700 R 1298 * 11132291427800 R 550 * 11132291428000 R 271 * 11132291428100 R 3122 * 11132291428500 R 1508 * 11132291428800 R 1287 * 11132291429000 R 1506 * 11132291429100 R 1213 * 11132291429200 R 956 * 11132291429300 R 509 * 11132291429400 R 948 * 11132291430000 R 1150 * 11132291430200 R 566 * 11132291430300 R 727 * 11132291430400 R 9456 * 11132291430500 R 5888 * 11132291430600 R 1274 * 11132291430700 R 22092 * 11132291430900 R 1482 * 11132291431100 R 13891 * 11132291431700 R 10843 * 11132291432300 R 8492 * 11132291432400 R 5123 * 11132291432500 R 624 * 11132291432600 R 624 * 11132291433000 R 1752 * 11132291433100 R 1863 * 11132291433300 R 1482 * 11132291433600 R 9260 * 11132291433800 R 1458 * 11132291435400 R 2190 * 11132291435500 R 16962 * 11132291436500 R 1717 * 11132291436600 R 1495 * 11132291436900 R 510 * 11132291437300 R 4341 * 11132291437600 R 715 * 11132291437700 R 801 * 11132291438000 R 1040 * 11132291438400 R 89 * 11132291438500 R 37 * 11132291439400 R 3551 * 11132291440100 R 2034 * 11132291440500 R 9392 * 11132291440600 R 10507 * 11132291440700 R 1221 * 11132291440800 R 1727 * 11132291440900 R 522 * 11132291441300 R 9763 * 11132291441400 R 8675 * 11132291441700 R 1688 * 11132291442700 R 1604 * 11132291443000 R 11238 * 11132291443300 R 1997 * 11132291444000 R 2367 * 11132291444100 R 2423 * 11132291444400 R 17138 * 11132291444401 R 1082 * 11132291444900 R 1777 * 11132291446000 R 8831 * 11132291446200 R 8264 * 11132291446300 R 9639 * 11132291446400 R 1482 * 11132291446900 R 1782 * 11132291447000 R 1378 * 11132291447200 R 1049 * 11132291447600 R 1703 * 11132291447700 R 16355 * 11132291448300 R 1102 * 11132291448700 R 351 * 11132291448900 R 685 * 11132291449100 R 1126 * 11132291449200 R 1936 * 11132291449300 R 221 * 11132291449400 R 1617 * 11132291449600 R 1931 * 11132291450100 R 901 * 11132291450300 R 1727 * 11132291450601 R 1016 * 11132291451200 R 3191 * 11132291451800 R 16539 * 11132291452200 R 11538 * 11132291452600 R 8168 * 11132291453300 R 2110 * 11132291453400 R 363 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291454000 R 1495 * 11132291454400 R 2304 * 11132291454700 R 155 * 11132291455700 R 1409 * 11132291455900 R 17018 * 11132291456200 R 992 * 11132291456900 R 736 * 11132291457000 R 9370 * 11132291457100 R 5118 * 11132291457300 R 582 * 11132291457400 R 1569 * 11132291457500 R 575 * 11132291458200 R 631 * 11132291458300 R 857 * 11132291458400 R 923 * 11132291458900 R 1658 * 11132291459700 R 32940 * 11132291459900 R 9987 * 11132291460000 R 7916 * 11132291460400 R 14374 * 11132291461000 R 1420 * 11132291461200 R 892 * 11132291461500 R 1214 * 11132291462000 R 3756 * 11132291462100 R 7073 * 11132291462400 R 1027 * 11132291462500 R 1175 * 11132291463500 R 13995 * 11132291463600 R 866 * 11132291463700 R 944 * 11132291463800 R 8462 * 11132291463900 R 1115 * 11132291464300 R 466 * 11132291465000 R 966 * 11132291465200 R 781 * 11132291465300 R 2013 * 11132291466100 R 9947 * 11132291467700 R 825 * 11132291467800 R 1581 * 11132291469000 R 808 * 11132291469300 R 1200 * 11132291470800 R 1897 * 11132291471000 R 8290 * 11132291471600 R 1371 * 11132291471700 R 71 * 11132291471701 R 559 * 11132291473400 R 16269 * 11132291473500 R 4650 * 11132291473600 R 8406 * 11132291473700 R 1322 * 11132291474000 R 1040 * 11132291474300 R 20448 * 11132291475000 R 992 * 11132291476200 R 1691 * 11132291476300 R 1642 * 11132291476500 R 1961 * 11132291476600 R 1494 * 11132291476700 R 1679 * 11132291476900 R 1528 * 11132291477500 R 1518 * 11132291477900 R 550 * 11132291478100 R 8221 * 11132291478200 R 1631 * 11132291478400 R 1362 * 11132291478800 R 789 * 11132291478900 R 1335 * 11132291479000 R 8352 * 11132291480300 R 20348 * 11132291481300 R 1813 * 11132291481400 R 1674 * 11132291482300 R 15821 * 11132291482500 R 941 * 11132291483800 R 662 * 11132291483900 R 14414 * 11132291484000 R 3174 * 11132291484700 R 1546 * 11132291484800 R 991 * 11132291487801 R 10031 * 11132291487900 R 4762 * 11132291488300 R 1876 * 11132291488400 R 9650 * 11132291490000 R 1813 * 11132291490100 R 1055 * 11132291490500 R 1038 * 11132291490800 R 2194 * 11132291490900 R 351 * 11132291491300 R 1287 * 11132291491500 R 17664 * 11132291491600 R 1568 * 11132291493700 R 2010 * 11132291494200 R 14956 * 11132291494700 R 1482 * 11132291496601 R 1754 * 11132291496700 R 10149 * 11132291497000 R 882 * 11132291497600 R 1138 * 11132291498100 R 2120 * 11132291498200 R 1324 * 11132291498300 R 1593 * 11132291498400 R 1470 * 11132291498500 R 333 * 11132291498600 R 743 * 11132291498700 R 1175 * 11132291498900 R 15247 * 11132291499000 R 1077 * 11132291499100 R 736 * 11132291499400 R 21961 * 11132291499600 R 1567 * 11132291499900 R 1102 * 11132291500100 R 1752 * 11132291501200 R 670 * 11132291501500 R 937 * 11132291501600 R 1784 * 11132291501800 R 1815 * 11132291501900 R 9922 * 11132291502100 R 1409 * 11132291502200 R 1870 * 11132291502300 R 8465 * 11132291502400 R 622 * 11132291502500 R 540 * 11132291502600 R 669 * 11132291502700 R 6344 * 11132291502701 R 69 * 11132291502900 R 1140 * 11132291503000 R 1789 * 11132291503100 R 1314 * 11132291503300 R 6246 * 11132291503500 R 943 * 11132291503600 R 854 * 11132291503802 R 4276 * 11132291504400 R 1508 * 11132291504500 R 2036 * 11132291506201 R 12340 * 11132291507200 R 1433 * 11132291508400 R 1359 * 11132291508600 R 2083 * 11132291508800 R 19 * 11132291508900 R 316 * 11132291509000 R 1075 * 11132291510300 R 5991 * 11132291510400 R 15730 * 11132291510700 R 9837 * 11132291511300 R 1004 * 11132291511400 R 1433 * 11132291513400 R 10930 * 11132291514100 R 14089 * 11132291517700 R 1607 * 11132291517800 R 1423 * 11132291520600 R 14452 * 11132291520800 R 773 * 11132291520900 R 1801 * 11132291521500 E R 3201 * 11132291521701 R 250 * 11132291522600 R 485 * 11132291523000 R 1629 * 11132291523100 R 624 * 11132291523300 R 1017 * 11132291523500 R 9532 * 11132291523600 R 1298 * 11132291524300 R 7839 * 11132291524900 R 1384 * 11132291525100 R 13778 * 11132291525200 R 1752 * 11132291525300 R 1482 * 11132291525400 R 1482 * 11132291525500 R 1732 * 11132291525700 R 1276 * 11132291525800 R 1359 * 11132291525900 R 764 * 11132291526000 R 708 * 11132291526100 R 992 * 11132291526200 R 1516 * 11132291526300 R 1213 * 11132291526700 R 308 * 11132291526701 R 1347 * 11132291527000 R 13650 * 11132291527200 R 9756 * 11132291527300 R 1433 * 11132291527400 R 520 * 11132291527600 R 1593 * 11132291527700 R 4092 * 11132291527800 R 1359 * 11132291527900 R 1519 * 11132291528900 R 1090 * 11132291529200 R 1681 * 11132291529300 R 1344 * 11132291534000 R 1577 * 11132291534300 R 1090 * 11132291534400 R 1482 * 11132291534900 R 569 * 11132291535500 R 1679 * 11132291535900 R 286 * 11132291536100 R 8226 * 11132291536300 R 1397 * 11132291536400 R 827 * 11132291537000 R 1194 * 11132291537202 R 532 * 11132291537401 R 1418 * 11132291538100 R 2110 * 11132291539000 R 662 * 11132291539700 R 559 * 11132291540000 R 15342 * 11132291540100 R 1480 * 11132291540900 R 19527 * 11132291541200 R 1973 * 11132291541400 R 4358 * 11132291541600 R 2521 * 11132291542000 R 2776 * 11132291542200 R 979 * 11132291542400 R 1470 * 11132291542500 R 1703 * 11132291542600 R 1324 * 11132291542700 R 2147 * 11132291542900 R 10495 * 11132291543000 R 2059 * 11132291543100 R 112 * 11132291543600 R 7929 * 11132291543700 R 2533 * 11132291543800 R 1956 * 11132291544000 R 1200 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291544100 R 1311 * 11132291544200 R 10078 * 11132291544600 R 8444 * 11132291544700 R 89 * 11132291544900 R 1650 * 11132291545400 R 705 * 11132291545600 R 11010 * 11132291546600 R 2051 * 11132291547500 R 147 * 11132291548300 R 699 * 11132291548400 R 1016 * 11132291549100 R 6746 * 11132291549200 R 8483 * 11132291549500 R 463 * 11132291549600 R 1016 * 11132291549700 R 1935 * 11132291549800 R 1495 * 11132291549900 R 612 * 11132291550500 R 7907 * 11132291550600 R 1482 * 11132291551000 R 16663 * 11132291551200 R 1893 * 11132291552000 R 659 * 11132292507500 R 13701 * 11132292508110 R 2146 * 11132292511104 R 864 * 11132292515307 R 410 * 11132292521923 R 1115 * 11132292527531 R 680 * 11132292545702 R 2270 * 11132292549911 R 2012 * 11132292554203 R 2765 * 11132292564415 R 382 * 11132292564500 R 6490 * 11132310230570 R 2167 * 11132310230686 U 1470 * 11132310230698 U 1717 * 11132310230701 U 764 * 11132310230742 U 43585 * 11132310230770 U 2037 * 11132310230790 R 1642 * 11132310230920 U 16828 * 11132310230970 U 1374 * 11132310230974 R 17084 * 11132310230990 U 1312 * 11132310231000 U 992 * 11132310231020 U 15465 * 11132310231030 U 1420 * 11132310231052 U 251 * 11132310231054 U 1188 * 11132310231112 U 33887 * 11132310231125 U 1521 * 11132310231142 U 5504 * 11132310231144 U 1778 * 11132310231161 U 9218 * 11132310231220 R 1712 * 11132310231230 R 8993 * 11132310231320 R 8731 * 11132310231431 U 1351 * 11132310231531 U 717 * 11132310231540 R 2047 * 11132310231572 U 1838 * 11132310231640 U 17812 * 11132310231661 U 6237 * 11132310231681 U 894 * 11132310231683 U 10382 * 11132310231720 U 17864 * 11132310231750 U 8037 * 11132310231752 U 14288 * 11132310231753 U 1582 * 11132310231830 U 16677 * 11132310231860 U 28748 * 11132310231900 U 29319 * 11132310231910 U 5149 * 11132310231911 R 284 * 11132310231920 U 1642 * 11132310231930 U 1347 * 11132310231960 U 12095 * 11132310231980 U 124 * 11132310231990 R 3945 * 11132310232000 U 1027 * 11132310232030 U 3793 * 11132310232061 R 7450 * 11132310232093 U 17599 * 11132310232096 U 8212 * 11132310232110 U 1729 * 11132310232120 U 9497 * 11132310232142 U 1030 * 11132310232190 U 2172 * 11132310232210 U 4536 * 11132310232212 U 16864 * 11132310232230 R 2384 * 11132310232280 R 10941 * 11132310232290 U 3868 * 11132310232302 U 89 * 11132310232310 R 10507 * 11132310232320 U 1765 * 11132310232340 U 1810 * 11132310232351 U 643 * 11132310232360 U 781 * 11132310232380 R 1835 * 11132310232461 U 540 * 11132310232510 U 1924 * 11132310232551 U 801 * 11132310232571 U 8294 * 11132310232580 U 8058 * 11132310232610 R 770 * 11132310232630 R 1659 * 11132310232632 U 1951 * 11132310232711 R 328 * 11132310232723 U 1951 * 11132310232731 U 2145 * 11132310232740 R 1073 * 11132310232750 U 1188 * 11132310232802 U 782 * 11132310232810 R 20823 * 11132310232830 U 895 * 11132310232851 U 2070 * 11132310232860 R 1319 * 11132310232881 U 11282 * 11132310232892 U 20514 * 11132310232901 U 1853 * 11132310232902 U 1397 * 11132310232910 U 1506 * 11132310232917 U 298 * 11132310232920 R 1110 * 11132310232921 U 1691 * 11132310232922 U 827 * 11132310232970 U 8217 * 11132310232980 U 1654 * 11132310232982 U 1864 * 11132310232990 U 8097 * 11132310233010 R 10800 * 11132310233011 U 5066 * 11132310233020 U 5905 * 11132310233050 U 1715 * 11132310233070 R 1433 * 11132310233122 U 847 * 11132310233150 R 1606 * 11132310233190 R 1335 * 11132310233220 U 166 * 11132310233221 U 90 * 11132310233270 R 1642 * 11132310233271 U 4628 * 11132310233280 U 1556 * 11132310233310 U 6318 * 11132310233481 U 9991 * 11132310233500 U 10429 * 11132310233512 U 1471 * 11132310233551 U 2267 * 11132310233660 U 874 * 11132310233710 R 893 * 11132310233730 R 7840 * 11132310233750 R 9347 * 11132310233751 U 1617 * 11132310233760 R 11925 * 11132310233770 U 55899 * 11132310233830 U 8946 * 11132310233840 U 2036 * 11132310233890 R 1862 * 11132310233892 U 89 * 11132310233980 R 846 * 11132310234030 U 14096 * 11132310234050 U 25828 * 11132310234051 U 8489 * 11132310234060 R 270 * 11132310234070 R 9628 * 11132310234073 U 89 * 11132310234130 U 2034 * 11132310234140 U 12180 * 11132310234220 R 11089 * 11132310234230 U 7088 * 11132310234240 U 5526 * 11132310234271 U 1284 * 11132310234290 R 1420 * 11132310234330 R 9191 * 11132310234360 R 8680 * 11132310234450 R 911 * 11132310234451 U 1140 * 11132310234471 U 594 * 11132310234472 U 540 * 11132310234500 R 5108 * 11132310234521 U 1347 * 11132310234550 R 882 * 11132310234590 R 1322 * 11132310234620 R 687 * 11132310234652 U 13910 * 11132310234670 U 1629 * 11132310234720 U 8694 * 11132310234881 U 10277 * 11132310234900 U 1949 * 11132310234943 U 3788 * 11132310234950 U 257 * 11132310234951 U 4573 * 11132310234963 U 1962 * 11132310235006 U 2020 * 11132310235030 U 1065 * 11132310235073 U 15516 * 11132310235080 U 1961 * 11132310235092 U 2170 * 11132310235110 R 29012 * 11132310235121 R 6464 * 11132310235122 U 395 * 11132310235130 U 8575 * 11132310235132 R 10857 * 11132310235140 U 9184 * 11132310235151 U 799 * 11132310235160 U 2260 * 11132310235170 U 1602 * 11132310235180 U 594 * 11132310235181 U 2256 * 11132310235200 U 1080 * 11132310235204 U 2522 * 11132310235208 U 6539 * 11132310235210 U 1989 * 11132310235211 U 7411 * 11132310235212 U 1574 * 11132310235290 U 258 * 11132310235300 U 1190 * 11132310235311 U 14142 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310235410 U 27785 * 11132310235430 U 1629 * 11132310235448E R 14244 * 11132310235464 U 485 * 11132310235484 U 1040 * 11132310235485 U 7675 * 11132310235486 U 2874 * 11132310235512 U 3711 * 11132310235600 U 16533 * 11132310235669 U 904 * 11132310235673 U 857 * 11132310235681 R 762 * 11132310235760 U 13736 * 11132310235770 U 1249 * 11132310235772 U 417 * 11132310235773 U 992 * 11132310235798 U 1126 * 11132310235800 U 1789 * 11132310235801 U 827 * 11132310235805 U 2041 * 11132310235806 U 16691 * 11132310235807 U 8795 * 11132310235810 U 1593 * 11132310235812 U 457 * 11132310235820 U 14336 * 11132310235850 R 8058 * 11132310235851 U 1175 * 11132310235910 U 2108 * 11132310235911 U 3100 * 11132310235912 U 89 * 11132310235930 U 15829 * 11132310235941 U 1546 * 11132310235950 R 13915 * 11132310235951 U 8811 * 11132310235970 R 1788 * 11132310236070 R 3912 * 11132310236080 U 4462 * 11132310236090 U 3331 * 11132310236100 R 2102 * 11132310236150 R 1941 * 11132310236160 U 408 * 11132310236200 U 6983 * 11132310236360 R 2156 * 11132310236400 U 361 * 11132310236410 U 3889 * 11132310236420 U 538 * 11132310236530 R 4919 * 11132310236532 U 4946 * 11132310236600 R 5571 * 11132310236610 U 1853 * 11132310236650 R 3172 * 11132310236670 R 14457 * 11132310236690 U 2862 * 11132310236740 R 1839 * 11132310236741 U 408 * 11132310236780 R 2102 * 11132310236790 U 3075 * 11132310236791 U 4503 * 11132310236841 U 1617 * 11132310236980 U 1436 * 11132310236990 U 3979 * 11132310237001 U 1669 * 11132310237150 U 1715 * 11132310237151 U 1103 * 11132310237180 U 1909 * 11132310237230 U 1715 * 11132310237260 U 2181 * 11132310237261 U 13877 * 11132310237301 U 11068 * 11132310237330 U 967 * 11132310237430 U 1876 * 11132310237460 U 1065 * 11132310237470 U 1556 * 11132310237500 U 174 * 11132310237570 U 1322 * 11132310237620 U 425 * 11132310237640 U 1543 * 11132310237710 R 1727 * 11132310237720 U 9140 * 11132310237730 U 1679 * 11132310237820 U 2557 * 11132310237940 R 239 * 11132310237962 U 1959 * 11132310237969 U 10243 * 11132310237970 R 2099 * 11132310238200 U 15910 * 11132310238251 U 1209 * 11132310238260 U 759 * 11132310238280 U 15243 * 11132310238330 U 8124 * 11132310238371 R 836 * 11132310238420 U 7827 * 11132310238430 R 1322 * 11132310238450 U 2516 * 11132310238530 U 1938 * 11132310238610 U 6223 * 11132310238620 U 1519 * 11132310238621 U 2010 * 11132310238632 U 1926 * 11132310238690 U 1899 * 11132310238701 U 11080 * 11132310238710 E U 4295 * 11132310238720 U 7442 * 11132310238731 U 8861 * 11132310238732 U 8676 * 11132310238810 U 1654 * 11132310238911 U 1030 * 11132310238920 R 1899 * 11132310238930 U 9551 * 11132310238931 U 1445 * 11132310238934 U 8679 * 11132310239051 U 1090 * 11132310239150 U 1433 * 11132310239160 U 1850 * 11132310239170 U 286 * 11132310239210 U 929 * 11132310239220 U 1495 * 11132310239330 R 1188 * 11132310239390 U 2083 * 11132310239410 U 10726 * 11132310239420 R 3292 * 11132310239431 U 1489 * 11132310239432 U 9922 * 11132310239434 U 8803 * 11132310239460 U 17850 * 11132310239481 U 8063 * 11132310239482 U 8453 * 11132310239490 U 10846 * 11132310239591 U 1470 * 11132310239700 U 1924 * 11132310239710 R 920 * 11132310239720 U 1727 * 11132310239762 U 1394 * 11132310239763 U 1103 * 11132310239771 U 90 * 11132310239832 U 8251 * 11132310239840 R 8598 * 11132310239870 R 8136 * 11132310239872 U 657 * 11132310240000 U 2564 * 11132310240140 U 1403 * 11132310240141 U 1717 * 11132310240150 U 9912 * 11132310240152 U 261 * 11132310240160 R 1581 * 11132310240180 R 9262 * 11132310240181 U 5249 * 11132310240182 U 1274 * 11132310240210 R 669 * 11132310240211 U 8945 * 11132310240240 R 1879 * 11132310240260 R 10180 * 11132310240270 R 1740 * 11132310240290 U 9278 * 11132310240291 U 18022 * 11132310240292 U 11088 * 11132310240330 U 11067 * 11132310240400 U 10953 * 11132310240420 U 8676 * 11132310240470 U 907 * 11132310240482 U 5806 * 11132310240490 U 20279 * 11132321242900 R 929 * 11132321243006 R 894 * 11132321243101 R 11076 * 11132321243200 R 343 * 11132321244300 R 8406 * 11132321244408 R 4254 * 11132321245302 R 540 * 11132321246200 R 2438 * 11132321247004 R 9678 * 11132321247009 R 5344 * 11132321248400 R 454 * 11132321248402 R 1899 * 11132321248416 R 2370 * 11132321248426 R 1864 * 11132321248804 R 9533 * 11132321249512 R 3100 * 11132321249800 R 1016 * 11132321250502 R 126 * 11132321251800 R 892 * 11132321252700 R 157 * 11132321252802 R 1482 * 11132321254505 R 90 * 11132321254700 R 1508 * 11132321254900 R 670 * 11132321256202 R 9640 * 11132321256400 R 1679 * 11132321256501 R 1114 * 11132321258002 R 89 * 11132321258100 R 14527 * 11132321258103 R 401 * 11132321259800E R 1612 * 11132321261702 R 2710 * 11132321262000 R 3058 * 11132321262100 R 11990 * 11132321262104 R 1808 * 11132321262500 R 1023 * 11132321262501 R 1730 * 11132321263701 R 689 * 11132321263802 R 569 * 11132321265103 R 1402 * 11132321268000 R 4364 * 11132321271300 R 389 * 11132321271700 R 1911 * 11132321271701 R 1800 * 11132321272500 R 771 * 11132321272502 R 882 * 11132321272503 R 839 * 11132321273400 R 1362 * 11132321273900 R 127 * 11132321273901 R 2919 * 11132321275000 R 1482 * 11132321275600 R 1642 * 11132321276403 R 466 * 11132321277402 R 1938 * 11132321277500 R 1801 * 11132321277503 R 1150 * 11132321277906 R 3455 * 11132321278308 R 24963 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321278400 R 8945 * 11132321278600 R 1568 * 11132321278701 R 2433 * 11132321278702 R 2180 * 11132321279101 R 3008 * 11132321279200 R 1629 * 11132321279301 R 1884 * 11132321279303 R 1349 * 11132321279404 R 3815 * 11132321279500 R 1077 * 11132321279701 R 14281 * 11132321279703 R 1470 * 11132321279704 R 882 * 11132321279705 R 948 * 11132321279706 R 538 * 11132321279709 R 935 * 11132321279719 R 1165 * 11132321279900 R 1470 * 11132321279906 R 11194 * 11132321279907 R 1433 * 11132321279909 R 7907 * 11132321279913 R 11411 * 11132321279914 R 892 * 11132321279916 R 1384 * 11132321279924 R 11872 * 11132321279929 R 8444 * 11132321279937 R 1560 * 11132321279943 R 1128 * 11132321280001 R 1875 * 11132321280015 R 1875 * 11132321280104 R 1776 * 11132321280105 R 1261 * 11132321280106 R 687 * 11132321280107 R 1581 * 11132321280117 R 370 * 11132321280118 R 8272 * 11132321280121 R 1539 * 11132321280125 R 2047 * 11132321280135 R 931 * 11132321280137 R 1495 * 11132321280150 R 3236 * 11132321280152 R 808 * 11132321280155 R 11004 * 11132321280161 R 1608 * 11132321280164 R 2727 * 11132321280202 R 991 * 11132321280208 R 1875 * 11132321280210 R 724 * 11132321280213 R 1040 * 11132321280215 R 1482 * 11132321280216 R 51968 * 11132321280219 R 7990 * 11132321280221 R 1016 * 11132321280227 R 1936 * 11132321280228 R 3112 * 11132321280230 R 1569 * 11132321280231 R 1541 * 11132321280232 R 1441 * 11132321280233 R 1778 * 11132321280304 R 11442 * 11132321280306 R 746 * 11132321280401 R 6322 * 11132321280403 R 5246 * 11132321280501 R 1629 * 11132321280504 R 2066 * 11132321280505 R 2253 * 11132321280506 R 2074 * 11132321280507 R 270 * 11132321280509 R 14472 * 11132321280511 R 6151 * 11132321280512 R 11107 * 11132321280514 R 700 * 11132321280515 R 6154 * 11132321280519 R 1246 * 11132321280520 R 17198 * 11132321280523 R 20654 * 11132321280524 R 392 * 11132321280525 R 6652 * 11132321280526 R 1065 * 11132321280530 R 9342 * 11132321280532 R 829 * 11132321280533 R 931 * 11132321280534 R 596 * 11132321280607 R 1936 * 11132321280801 R 196 * 11132321280804 R 5181 * 11132321281307 R 253 * 11132321281504 R 8818 * 11132321282003 R 3122 * 11132321282103 R 4896 * 11132321282105 R 2101 * 11132321282108 R 4769 * 11132321282109 R 2798 * 11132321282111 R 1499 * 11132321282118 R 4793 * 11132321282206 R 6451 * 11132321282207 R 3397 * 11132321282211 R 10166 * 11132321282300 R 8876 * 11132321282301 R 2526 * 11132321282305 R 3714 * 11132321282308 R 2312 * 11132321282313 R 3333 * 11132321282317 R 2580 * 11132321282400 R 6666 * 11132321282700 R 9634 * 11132321282800 R 801 * 11132321282900 R 1674 * 11132321283005 R 2259 * 11132321283100 R 3505 * 11132321283200 R 2859 * 11132321283201 R 6295 * 11132321283202 R 10037 * 11132321283203 R 5055 * 11132321283205 R 4461 * 11132321283206 R 10814 * 11132321283207 R 2047 * 11132321283300 R 3221 * 11132321283301 R 9833 * 11132321283302 R 17729 * 11132321283303 R 6175 * 11132321283306 R 11399 * 11132321283310 R 5416 * 11132321283401 R 6888 * 11132321283404 R 8429 * 11132321283409 R 1563 * 11132321283412 R 8382 * 11132321283416 R 15715 * 11132321283601 R 13118 * 11132321283602 R 2690 * 11132321283700 R 2263 * 11132321283703 R 8696 * 11132321284100 R 11593 * 11132321284200 R 5901 * 11132321284300 R 7824 * 11132321284500 R 9897 * 11132321284503 R 5185 * 11132321284504 R 6567 * 11132321285700 R 773 * 11132321285900 R 14190 * 11132321286904 R 8681 * 11132321287900 R 1777 * 11132321288800 R 1617 * 11132321289603 R 1506 * 11132321289607 R 1666 * 11132321289706 R 1986 * 11132321290126 R 2122 * 11132321290709 R 557 * 11132321290713 R 392 * 11132321291003 R 958 * 11132321291007 R 1435 * 11132321291100 R 2023 * 11132321292700 R 3732 * 11132321293500 R 1642 * 11132321294000 R 258 * 11132321294002 R 1410 * 11132321294105 R 997 * 11132321294700 R 156 * 11132321294702 R 14099 * 11132321295503 R 9753 * 11132321295506 R 187 * 11132321295900 R 743 * 11132321296600 R 3405 * 11132321296800 R 808 * 11132321296900 R 1940 * 11132321297602 R 817 * 11132321297901 R 1976 * 11132321298600 R 8393 * 11132321299100 R 132 * 11132321299101 R 324 * 11132321299104 R 678 * 11132321299600 R 855 * 11132321299701 R 1103 * 11132321299707 R 2597 * 11132321300800 R 8831 * 11132321300901 R 924 * 11132321301303 R 3941 * 11132321302008 R 1694 * 11132321302902 R 1720 * 11132321302906 R 1897 * 11132321303104 R 1876 * 11132321303400 R 771 * 11132321303401 R 829 * 11132321304601 R 485 * 11132321304606 R 1236 * 11132321305601 R 2603 * 11132321306205 R 566 * 11132321306218 R 89 * 11132321306500 R 846 * 11132321306503 R 419 * 11132321306901 R 1004 * 11132321307000 R 1903 * 11132321307115 R 103 * 11132321307300 R 7865 * 11132321307604 R 408 * 11132321307607 R 594 * 11132321308000 R 1236 * 11132321308001 R 962 * 11132321308002 R 698 * 11132321308601 R 1654 * 11132321309801 R 631 * 11132321310102 R 9258 * 11132321310302 R 324 * 11132321310608 R 2010 * 11132321310625 R 3884 * 11132321310639 R 8714 * 11132321310660 R 418 * 11132321310701 R 1471 * 11132321311300 R 1961 * 11132321312601 R 981 * 11132321312901 R 7800 * 11132321313400 R 2133 * 11132321313402 R 1377 * 11132321314008 R 11370 * 11132321314403 R 308 * 11132321314700 R 221 * 11132321315700 R 943 * 11132321315702 R 1888 * 11132321315703 R 10183 * 11132321315704 R 1692 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321315801 R 138 * 11132321316400 R 3578 * 11132321316401 R 2340 * 11132321317301 R 836 * 11132321317503 R 7904 * 11132321317801 R 643 * 11132321319101 R 939 * 11132321319901 R 1813 * 11132321320300 R 3244 * 11132321320400 R 2086 * 11132321321103 R 50067 * 11132321321111 R 10295 * 11132321321113 R 445 * 11132321321126 R 9728 * 11132321321177 R 10857 * 11132321321180 R 8398 * 11132321321184 R 382 * 11132321321801 R 5963 * 11132321321803 R 14937 * 11132321321804 R 855 * 11132321322500 R 2960 * 11132321322504 R 1654 * 11132321322506 R 1956 * 11132321322507 R 1138 * 11132321322508 R 3122 * 11132321322510 R 3860 * 11132321322608 R 652 * 11132321322609 R 9687 * 11132321322615 R 1671 * 11132321322624 R 90 * 11132321322702 R 2223 * 11132321322901 R 9139 * 11132321322902 R 2095 * 11132321322904 R 11118 * 11132321323009 R 308 * 11132321323010 R 2530 * 11132321323019 R 270 * 11132321323025 R 901 * 11132321323102 R 956 * 11132321323103 R 3027 * 11132321323307 R 773 * 11132321323310 R 866 * 11132321323311 R 1261 * 11132321323316 R 11758 * 11132321323332 R 1335 * 11132321323339 R 1950 * 11132321323345 R 2827 * 11132321323364 R 2414 * 11132321323702 R 1178 * 11132321323704 R 866 * 11132321323706 R 1560 * 11132321323800 R 1739 * 11132321325700 R 2095 * 11132321326000 R 1863 * 11132321326401 R 1065 * 11132321326500 R 1685 * 11132321326800 R 345 * 11132321326803 R 1322 * 11132321327200 R 6468 * 11132321327208 R 8526 * 11132360827700 R 920 * 11132360827701 R 1163 * 11132360829100 R 678 * 11132360829101 R 89 * 11132360829200 R 315 * 11132360829201 R 242 * 11132360829400 R 1027 * 11132360829800 R 414 * 11132360829900 R 1715 * 11132360830003 R 485 * 11132360830011 R 2927 * 11132360830100 R 1568 * 11132360830101 R 764 * 11132360830102 R 2157 * 11132360830200 R 979 * 11132360830202 R 944 * 11132360831000 R 1077 * 11132360831001 R 634 * 11132360831201 R 1077 * 11132360831300 R 363 * 11132360831500 R 1250 * 11132360831501 R 1742 * 11132360831800 R 1211 * 11132360832001 R 1385 * 11132360832204 R 550 * 11132360832300 R 2034 * 11132360832301 R 2120 * 11132360832302 R 2047 * 11132360832700 R 1065 * 11132360832701 R 428 * 11132360832800 R 2191 * 11132360832901 R 2025 * 11132360833000 R 250 * 11132360833001 R 1067 * 11132360833200 R 1347 * 11132360833300 R 1727 * 11132360833301 R 1274 * 11132360833303 R 493 * 11132360833400 R 659 * 11132360833401 R 708 * 11132360833402 R 615 * 11132360833403 R 91 * 11132360833500 R 603 * 11132360833501 R 752 * 11132360833502 R 454 * 11132360833503 R 177 * 11132360833504 R 528 * 11132360833505 R 354 * 11132360833510 R 969 * 11132360833513 R 624 * 11132360833601 R 1445 * 11132360833701 R 215 * 11132360833706 R 882 * 11132360833708 R 724 * 11132360833801 R 424 * 11132360833802 R 1767 * 11132360833803 R 9303 * 11132360833804 R 10007 * 11132360834301 R 11160 * 11132360834302 R 1791 * 11132360834400 R 21871 * 11132360834403 R 929 * 11132360834404 R 1484 * 11132360834501 R 762 * 11132360834504 R 746 * 11132360834700 R 343 * 11132360834903 R 1458 * 11132360835000 R 2596 * 11132360835200 R 1335 * 11132360835401 R 1230 * 11132360835502 R 1239 * 11132360835700 R 855 * 11132360835900 R 1752 * 11132360835902 R 559 * 11132360836002 R 977 * 11132360836003 R 1813 * 11132360836200 R 1372 * 11132360836300 R 1294 * 11132360836301 R 1506 * 11132360836500 R 1332 * 11132360836501 R 911 * 11132360836502 R 1201 * 11132360837000 R 817 * 11132360837001 R 1367 * 11132360837002 R 1114 * 11132360837400 R 8913 * 11132360837500 R 8773 * 11132360837600 R 827 * 11132360837602 R 2420 * 11132360837700 R 1276 * 11132360838100 R 798 * 11132360838101 R 2105 * 11132360838102 R 1581 * 11132360838109 R 2146 * 11132360838600 R 920 * 11132360838601 R 717 * 11132360838900 R 8534 * 11132360839800 R 1311 * 11132360839900 R 1138 * 11132360840101 R 669 * 11132360840200 R 1495 * 11132360840401 R 2047 * 11132360840900 R 1777 * 11132360841001 R 1398 * 11132360841400 R 1347 * 11132360841401 R 1188 * 11132360841405 R 373 * 11132360841500 R 2098 * 11132360841700 R 3117 * 11132360841800 R 1625 * 11132360842002 R 1311 * 11132360842004 R 1140 * 11132360842100 R 8945 * 11132360842102 R 8142 * 11132360842200 R 1123 * 11132360842202 R 10914 * 11132360842204 R 1853 * 11132360842208 R 10433 * 11132360842800 R 1114 * 11132360842900 R 8251 * 11132360842901 R 1949 * 11132360842902 R 991 * 11132360843000 R 743 * 11132360843001 R 1663 * 11132360843002 R 2023 * 11132360843101 R 240 * 11132360843104 R 864 * 11132360843109 R 981 * 11132360843110 R 1224 * 11132360843112 R 1200 * 11132360843115 R 1737 * 11132360843116 R 1828 * 11132360843117 R 1455 * 11132360843121 R 531 * 11132360843200 R 1716 * 11132360843500 R 669 * 11132360843700 R 629 * 11132360844100 R 205 * 11132360844500 R 810 * 11132360844600 R 1581 * 11132360844700 R 1221 * 11132360845302 R 829 * 11132360845402 R 1604 * 11132360845500 R 435 * 11132360845501 R 1261 * 11132360845600 R 2120 * 11132360845601 R 1558 * 11132360845700 R 1593 * 11132360845800 R 11513 * 11132360845801 R 14135 * 11132360845900 R 1274 * 11132360846000 R 1642 * 11132360846100 R 939 * 11132360846101 R 1027 * 11132360846200 R 1458 * 11132360846300 R 2019 * 11132360846301 R 1854 * 11132360846303 R 5415 * 11132360846400 R 676 * 11132360846701 R 8464 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360847701 R 808 * 11132360847707 R 4814 * 11132360847708 R 1789 * 11132360848200 R 2140 * 11132360848203 R 2087 * 11132360848205 R 855 * 11132360848206 R 1128 * 11132360848208 R 1801 * 11132360848212 R 3273 * 11132360848215 R 2644 * 11132360848218 R 2018 * 11132360848300 R 8295 * 11132360848301 R 1482 * 11132360848302 R 640 * 11132360848304 R 156 * 11132360848315 R 773 * 11132360848401 R 1150 * 11132360848402 R 408 * 11132360848501 R 1077 * 11132360848600 R 1478 * 11132360848607 R 1742 * 11132360849000 R 1206 * 11132360849300 R 1393 * 11132360849301 R 1150 * 11132360849302 R 396 * 11132360849308 R 2138 * 11132360849402 R 7877 * 11132360850001 R 829 * 11132360851401 R 2219 * 11132360852101 R 7102 * 11132360852103 R 1379 * 11132360852104 R 1648 * 11132360852105 R 1576 * 11132360852106 R 8563 * 11132360852400 R 2057 * 11132360852401 R 1508 * 11132360852402 R 93 * 11132360852500 R 4359 * 11132360852602 R 91 * 11132360852700 R 1102 * 11132360852800 R 1458 * 11132360853000 R 242 * 11132360853001 R 762 * 11132360853103 R 3421 * 11132360853200 R 1886 * 11132360853300 R 808 * 11132360853301 R 669 * 11132360853400 R 1703 * 11132360853800 R 99 * 11132360853900 R 89 * 11132360854200 R 1200 * 11132360854201 R 1337 * 11132360854400 R 892 * 11132360854900 R 773 * 11132360855002 R 678 * 11132360855501 R 1311 * 11132360855800 R 911 * 11132360855801 R 1961 * 11132360855802 R 1090 * 11132360856002 R 1090 * 11132360856009 R 15918 * 11132360856201 R 9163 * 11132360856900 R 195 * 11132360856901 R 1259 * 11132360856907 R 1312 * 11132360857001 R 604 * 11132360857100 R 1359 * 11132360857400 R 1135 * 11132360857401 R 408 * 11132360857402 R 811 * 11132360857500 R 1110 * 11132360857801 R 1266 * 11132360858100 R 1748 * 11132360858101 R 351 * 11132360858600 R 1470 * 11132360858800 R 547 * 11132360859107 R 10645 * 11132360859300 R 1380 * 11132360859301 R 7870 * 11132360859402 R 1752 * 11132360859404 R 1853 * 11132360859407 R 89 * 11132360859500 R 1196 * 11132360859600 R 1420 * 11132360859800 R 1224 * 11132360860001 R 1016 * 11132360860100 R 939 * 11132360860401 R 1325 * 11132360860700 R 1359 * 11132360860701 R 991 * 11132360860702 R 1005 * 11132360860703 R 544 * 11132360860900 R 1148 * 11132360860901 R 817 * 11132360861000 R 948 * 11132360861001 R 1531 * 11132360861002 R 1777 * 11132360861003 R 1905 * 11132360861100 R 827 * 11132360861101 R 715 * 11132360861300 R 256 * 11132360861301 R 4801 * 11132360861504 R 8251 * 11132360861506 R 801 * 11132360861508 R 289 * 11132360861600 R 566 * 11132360861602 R 1312 * 11132360862300 R 1654 * 11132360862301 R 771 * 11132360862700 R 1629 * 11132360862900 R 669 * 11132360863000 R 892 * 11132360863100 R 323 * 11132360863201 R 5597 * 11132360863203 R 8793 * 11132360864001 R 492 * 11132360864101 R 408 * 11132360864200 R 212 * 11132360864201 R 992 * 11132360864900 R 97 * 11132360865000 R 503 * 11132360865102 R 1433 * 11132360865202 R 1538 * 11132360865205 R 2072 * 11132360865206 R 1030 * 11132360865300 R 18130 * 11132360865302 R 939 * 11132360865400 R 1335 * 11132360865500 R 1261 * 11132360865502 R 855 * 11132360865800 R 882 * 11132360865801 R 801 * 11132360865900 R 1509 * 11132360866100 R 1973 * 11132360866102 R 789 * 11132360866302 R 624 * 11132360866700 R 1307 * 11132360867100 R 3009 * 11132360867400 R 1286 * 11132360867401 R 827 * 11132360867402 R 689 * 11132360867600 R 261 * 11132360867602 R 391 * 11132360868200 R 1152 * 11132360868302 R 5845 * 11132360868600 R 861 * 11132360868601 R 864 * 11132360868602 R 901 * 11132360868700 R 846 * 11132360868701 R 405 * 11132360868706 R 792 * 11132360868710 R 612 * 11132360868716 R 587 * 11132360868718 R 1349 * 11132360868802 R 1115 * 11132360868900 R 1604 * 11132360868901 R 624 * 11132360869100 R 1200 * 11132360869400 R 2144 * 11132360869401 R 93 * 11132360869500 R 1296 * 11132360869902 R 89 * 11132360870001 R 1826 * 11132360870100 R 1658 * 11132360870102 R 1899 * 11132360870200 R 8529 * 11132360870202 R 1458 * 11132360870300 R 14063 * 11132360870400 R 1397 * 11132360870500 R 1735 * 11132360870501 R 1778 * 11132360870900 R 1258 * 11132360871100 R 708 * 11132360871200 R 605 * 11132360871400 R 1470 * 11132360871405 R 441 * 11132360871601 R 1286 * 11132360871801 R 948 * 11132360872300 R 6164 * 11132360873000 R 1555 * 11132360873001 R 708 * 11132360873002 R 587 * 11132360873100 R 435 * 11132360873300 R 1065 * 11132360873301 R 6143 * 11132360873303 R 958 * 11132360873400 R 1754 * 11132360873600 R 463 * 11132360873900 R 2203 * 11132360874500 R 1506 * 11132360874501 R 540 * 11132360874504 R 485 * 11132360874600 R 2194 * 11132360874804 R 93 * 11132360874900 R 1850 * 11132360874901 R 734 * 11132360874903 R 956 * 11132360874910 R 8949 * 11132360875101 R 1030 * 11132360875300 R 361 * 11132360875800 R 3668 * 11132360876101 R 1568 * 11132360876300 R 1712 * 11132360876400 R 990 * 11132360876402 R 956 * 11132360876600 R 948 * 11132360877200 R 3311 * 11132360877400 R 1249 * 11132360877500 R 8290 * 11132360877800 R 1027 * 11132360877801 R 93 * 11132360878100 R 1420 * 11132360879002 R 1637 * 11132360879402 R 285 * 11132360879403 R 1004 * 11132360879406 R 1337 * 11132360879500 R 3392 * 11132360879501 R 1813 * 11132360879602 R 687 * 11132360879603 R 1619 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360879608 R 855 * 11132360879609 R 8020 * 11132360879620 R 1004 * 11132360879621 R 11210 * 11132360879622 R 615 * 11132360879624 R 10801 * 11132360879803 R 1274 * 11132360879900 R 1249 * 11132360880000 R 575 * 11132360880200 R 2183 * 11132360880202 R 382 * 11132360880402 R 1077 * 11132360880405 R 1251 * 11132360880600 R 2270 * 11132360880603 R 4030 * 11132360880605 R 1617 * 11132360880607 R 923 * 11132360880706 R 1287 * 11132360880800 R 817 * 11132360880804 R 1102 * 11132360880805 R 454 * 11132360880806 R 743 * 11132360880809 R 699 * 11132360881200 R 1049 * 11132360881600 R 2133 * 11132360881601 R 746 * 11132360881700 R 351 * 11132360881702 R 876 * 11132360882301 R 799 * 11132360882400 R 11139 * 11132360882700 R 9041 * 11132360883300 R 1332 * 11132360883301 R 1447 * 11132360883501 R 475 * 11132360883600 R 22557 * 11132360883700 R 9435 * 11132360883800 R 1986 * 11132360883900 R 1224 * 11132360883901 R 587 * 11132360883902 R 746 * 11132360883904 R 754 * 11132360884000 R 1666 * 11132360884011 R 940 * 11132360884101 R 1543 * 11132360884102 R 1042 * 11132360884400 R 4062 * 11132360884500 R 1175 * 11132360884504 R 764 * 11132360885100 R 621 * 11132360885101 R 1179 * 11132360885103 R 705 * 11132360885403 R 2726 * 11132360885800 R 17618 * 11132360886000 R 911 * 11132360886100 R 398 * 11132360886101 R 1832 * 11132360886400 R 3382 * 11132360886500 R 3385 * 11132360886601 R 1978 * 11132360887000 R 512 * 11132360887300 R 8582 * 11132360887400 R 8714 * 11132360887401 R 3417 * 11132360887800 R 948 * 11132360888000 R 1616 * 11132360888001 R 1850 * 11132360888100 R 1679 * 11132360888200 R 847 * 11132360888201 R 1402 * 11132360888300 R 465 * 11132360888400 R 612 * 11132360888405 R 596 * 11132360888500 R 528 * 11132360888502 R 316 * 11132360888503 R 335 * 11132360888901 R 1801 * 11132360889000 R 351 * 11132360889101 R 879 * 11132360889401 R 4195 * 11132360889500 R 1946 * 11132360890601 R 1789 * 11132360890901 R 1531 * 11132360891201 R 566 * 11132360891203 R 550 * 11132360891400 R 9762 * 11132360892000 R 873 * 11132360892107 R 969 * 11132360892300 R 463 * 11132360892301 R 1863 * 11132360892302 R 13106 * 11132360892400 R 1562 * 11132360892401 R 94 * 11132360892800 R 454 * 11132360892900 R 480 * 11132360892901 R 873 * 11132360893400 R 125 * 11132360893600 R 277 * 11132360893601 R 10604 * 11132360893700 R 975 * 11132360893803 R 1214 * 11132360894701 R 8450 * 11132360894702 R 1402 * 11132360894703 R 9799 * 11132360894900 R 1123 * 11132360894901 R 270 * 11132360894904 R 1091 * 11132360895000 R 1138 * 11132360895100 R 1221 * 11132360895200 R 724 * 11132360895300 R 1629 * 11132360895500 R 78 * 11132360895501 R 3098 * 11132360895600 R 789 * 11132360895700 R 2335 * 11132360895900 R 886 * 11132360896000 R 734 * 11132360896200 R 3200 * 11132360896301 R 463 * 11132360896306 R 398 * 11132360897101 R 1912 * 11132360897300 R 2072 * 11132360897502 R 992 * 11132360897503 R 1543 * 11132360897510 R 186 * 11132360897800 R 1372 * 11132360897802 R 1016 * 11132360898400 R 1442 * 11132360899001 R 1519 * 11132360899700 R 1888 * 11132360899901 R 512 * 11132360900200 R 2080 * 11132360900300 R 1110 * 11132360900400 R 1581 * 11132360900402 R 752 * 11132360900702 R 1850 * 11132360900705 R 747 * 11132360900712 R 1558 * 11132360900715 R 708 * 11132360900716 R 354 * 11132360900717 R 3691 * 11132360901100 R 3386 * 11132360901101 R 3266 * 11132360901200 R 1430 * 11132360901300 R 1911 * 11132360901800 R 1380 * 11132360901802 R 746 * 11132360901900 R 3918 * 11132360902101 R 1973 * 11132360902400 R 2068 * 11132360902401 R 1495 * 11132360902402 R 1140 * 11132360902800 R 4745 * 11132360902900 R 1531 * 11132360902901 R 6592 * 11132360902902 R 615 * 11132360903000 R 3064 * 11132360903202 R 1175 * 11132360903203 R 3514 * 11132360903204 R 944 * 11132360903300 R 8322 * 11132360903301 R 782 * 11132360903800 R 584 * 11132360903901 R 121 * 11132360904001 R 1004 * 11132360904005 R 782 * 11132360904100 R 1077 * 11132360904102 R 1999 * 11132360904402 R 8993 * 11132360904404 R 689 * 11132360904405 R 326 * 11132360904800 R 981 * 11132360904801 R 873 * 11132360904900 R 1359 * 11132360905000 R 997 * 11132360905002 R 270 * 11132360905100 R 1286 * 11132360905101 R 670 * 11132360905103 R 634 * 11132360905104 R 1286 * 11132360905105 R 1027 * 11132360905201 R 992 * 11132360905300 R 1838 * 11132360905302 R 1004 * 11132360905401 R 12032 * 11132360905600 R 308 * 11132360905601 R 487 * 11132360906300 R 893 * 11132360906706 R 94 * 11132360907202 R 1324 * 11132360907400 R 1578 * 11132360907401 R 855 * 11132360907601 R 3933 * 11132360907602 R 559 * 11132360907603 R 8522 * 11132360907616 R 634 * 11132360907617 R 94 * 11132360907701 R 829 * 11132360907705 R 746 * 11132360907800 R 1113 * 11132360907802 R 1340 * 11132360907803 R 324 * 11132360908501 R 2501 * 11132360908504 R 929 * 11132360908509 R 1934 * 11132360908600 R 1521 * 11132360908603 R 9254 * 11132360908702 R 15647 * 11132360908801 R 892 * 11132360908900 R 21306 * 11132360909200 R 2119 * 11132360909202 R 1884 * 11132360909301 R 1384 * 11132360909600 R 846 * 11132360909701 R 981 * 11132360910100 R 284 * 11132360910101 R 289 * 11132360910500 R 4229 * 11132360910700 R 1495 * 11132360910702 R 289 * 11132360910900 R 1261 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360910901 R 808 * 11132360911100 R 1380 * 11132360911200 R 669 * 11132360911201 R 7880 * 11132360911202 R 811 * 11132360911400 R 1568 * 11132360911700 R 1430 * 11132360912400 R 1491 * 11132360912401 R 1604 * 11132360912402 R 1531 * 11132360912500 R 3760 * 11132360912502 R 904 * 11132360912505 R 736 * 11132360912522 R 931 * 11132360912600 R 538 * 11132360912700 R 1263 * 11132360912800 R 1704 * 11132360912801 R 510 * 11132360912901 R 400 * 11132360913600 R 1049 * 11132360914007 R 8229 * 11132360914200 R 7887 * 11132360914300 R 1731 * 11132360914301 R 991 * 11132360914303 R 503 * 11132360914501 R 7981 * 11132360914900 R 258 * 11132360915301 R 2588 * 11132360915600 R 1973 * 11132360915601 R 1016 * 11132360916200 R 8125 * 11132360916201 R 2125 * 11132360916400 R 1317 * 11132360916900 R 855 * 11132360917300 R 3970 * 11132360917301 R 931 * 11132360917500 R 817 * 11132360917600 R 901 * 11132360917701 R 501 * 11132360917702 R 827 * 11132360918001 R 1752 * 11132360918200 R 8714 * 11132360918201 R 1939 * 11132360918500 R 15251 * 11132360918503 R 1224 * 11132360918600 R 1817 * 11132360918700 R 538 * 11132360918900 R 11186 * 11132360918902 R 1433 * 11132360918903 R 6551 * 11132360918904 R 1236 * 11132360919000 R 10661 * 11132360919100 R 1740 * 11132360919401 R 585 * 11132360919800 R 1322 * 11132360920000 R 977 * 11132360920200 R 979 * 11132360920201 R 847 * 11132360921000 R 920 * 11132360921901 R 948 * 11132360922000 R 8792 * 11132360922401 R 10206 * 11132360922801 R 669 * 11132360922901 R 8311 * 11132360922902 R 7916 * 11132360922905 R 6302 * 11132360922909 R 1508 * 11132360923101 R 124 * 11132360923300 R 1801 * 11132360923301 R 9252 * 11132360923304 R 9134 * 11132360923305 R 1867 * 11132360923306 R 1531 * 11132360923400 R 1458 * 11132360923402 R 1679 * 11132360923405 R 1150 * 11132360923406 R 4213 * 11132360923410 R 522 * 11132360923700 R 3090 * 11132360923702 R 2445 * 11132360923902 R 1298 * 11132360924000 R 1188 * 11132360924308 R 715 * 11132371100081 R 15147 * 11132371100431 R 2701 * 11132371100834 R 13661 * 11132371100883 R 2904 * 11132371101281 R 7215 * 11132371101343 R 3012 * 11132371101481 R 7311 * 11132371101534 R 605 * 11132371101631 R 4146 * 11132371101681 R 3702 * 11132371101734 R 2048 * 11132371101831 R 5778 * 11132371101881 R 2523 * 11132371102084 R 10120 * 11132371102281 R 2264 * 11132371102331 R 1456 * 11132371102385 R 3565 * 11132371102481 R 1939 * 11132371102581 R 20799 * 11132371102631 R 5842 * 11132371102682 R 2802 * 11132371102781 R 3553 * 11132371102831 R 3269 * 11132371102881 R 5475 * 11132371102931 R 14696 * 11132371103031 R 3386 * 11132371103231 R 2695 * 11132371103281 R 5115 * 11132371103381 R 438 * 11132371103481 R 2198 * 11132371103681 R 992 * 11132371103682 R 2193 * 11132371104081 R 2130 * 11132371104281 R 16869 * 11132371104381 R 752 * 11132371104431 R 1801 * 11132371104831 R 11065 * 11132371104981 R 9184 * 11132371104983 R 9063 * 11132371104984 R 1938 * 11132371105131 R 781 * 11132371105185 R 2366 * 11132371105258 R 652 * 11132371105534 R 1888 * 11132371105581 R 1752 * 11132371105733 R 4140 * 11132371106031 R 2026 * 11132371106081 R 124 * 11132371106231 R 966 * 11132371106281 R 640 * 11132371106581 R 13983 * 11132371106631 R 939 * 11132371106682 R 2108 * 11132371107181 R 1798 * 11132371107381 R 1973 * 11132371107582 R 1004 * 11132371107781 R 11087 * 11132371108081 R 8676 * 11132371108131 R 2083 * 11132371108181 R 1869 * 11132371108331 R 762 * 11132371108739 R 283 * 11132371108831 R 799 * 11132371109081 R 8444 * 11132371109131 R 678 * 11132371109237 R 652 * 11132371109333 R 280 * 11132371109381 R 8892 * 11132371109431 R 15207 * 11132371109481 R 1758 * 11132371109631 R 1722 * 11132371109731 R 2047 * 11132371109833 R 939 * 11132371109885 R 2978 * 11132371110081 R 1531 * 11132371110231 R 10879 * 11132371110533 R 8496 * 11132371110581 R 9657 * 11132371110681 R 122 * 11132371110884 R 89 * 11132371110981 R 10705 * 11132371111081 R 2034 * 11132371111282 R 1666 * 11132371111382 R 624 * 11132371111484 R 1666 * 11132371111631 R 268 * 11132371111831 R 1916 * 11132371111981 R 1813 * 11132371111982 R 920 * 11132371112031 R 1679 * 11132371112181 R 1593 * 11132371112281 R 510 * 11132371112381 R 4502 * 11132371112481 R 1766 * 11132371112531 R 9640 * 11132371112731 R 1855 * 11132371112831 R 1629 * 11132371112833 R 643 * 11132371112935 R 8583 * 11132371113031 R 2170 * 11132371113032 U 1067 * 11132371113131 R 1556 * 11132371113231 R 659 * 11132371113531 R 124 * 11132371113585 R 836 * 11132371113731 R 2010 * 11132371114333 R 1071 * 11132371114334 R 3894 * 11132371114337 R 9324 * 11132371114434 R 577 * 11132371114436 R 1274 * 11132371114437 R 923 * 11132371114438 R 92 * 11132371114731 R 1263 * 11132371114834 R 901 * 11132371115381 R 1040 * 11132371115431 R 697 * 11132371115442 R 87 * 11132371115633 R 1224 * 11132371115636 R 1372 * 11132371115681 R 10362 * 11132371115731 R 1533 * 11132371115883 R 1568 * 11132371116431 R 17784 * 11132371116581 R 2555 * 11132371117431 R 8984 * 11132371117831 R 2121 * 11132371118081 R 1465 * 11132371118131 R 384 * 11132371118481 R 427 * 11132371118482 R 1680 * 11132371118531 R 10913 * 11132371118631 R 659 * 11132371118731 R 1874 * 11132371118983 R 89 * 11132371119381 R 5736 * 11132371119682 R 9335 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371119931 R 1091 * 11132371120131 R 1150 * 11132371120181 R 13645 * 11132371120381 R 1079 * 11132371120531 R 14466 * 11132371120583 R 168 * 11132371120681 R 2108 * 11132371120831 R 911 * 11132371120881 R 1040 * 11132371121081 R 882 * 11132371121131 R 1158 * 11132371121181 R 2073 * 11132371121231 R 1764 * 11132371121481 R 2170 * 11132371121531 R 773 * 11132371121581 R 643 * 11132371121781 R 16763 * 11132371121931 R 1042 * 11132371121981 R 1027 * 11132371122131 R 1163 * 11132371122181 R 1950 * 11132371122331 R 9310 * 11132371122582 R 1359 * 11132371122681 R 343 * 11132371122683 R 1743 * 11132371122781 R 855 * 11132371122782 R 1631 * 11132371123381 R 10309 * 11132371123681 R 1853 * 11132371123931 R 3279 * 11132371124031 R 1777 * 11132371124334 R 1889 * 11132371124581 R 1114 * 11132371125281 R 8433 * 11132371125333 R 3582 * 11132371125981 R 1838 * 11132371126031 R 1635 * 11132371126131 R 8844 * 11132371126231 R 2969 * 11132371126433 R 1003 * 11132371126437 R 981 * 11132371126631 R 1377 * 11132371126681 R 612 * 11132371126731 R 1188 * 11132371126784 R 10767 * 11132371126831 R 7962 * 11132371126982 R 874 * 11132371127232 R 131 * 11132371127533 R 615 * 11132371127731 R 1385 * 11132371127831 R 1703 * 11132371128481 R 1188 * 11132371128581 R 1664 * 11132371128784 R 8332 * 11132371128833 R 203 * 11132371129431 R 124 * 11132371129481 R 8907 * 11132371129531 R 1017 * 11132371129631 R 1642 * 11132371129731 R 162 * 11132371129732 R 473 * 11132371130081 R 948 * 11132371130132 R 929 * 11132371130431 R 2136 * 11132371130531 R 1617 * 11132371130581 R 1004 * 11132371130831 R 3919 * 11132371131887 R 820 * 11132371131889 R 522 * 11132371131890 R 904 * 11132371132131 R 305 * 11132371132281 R 10720 * 11132371132733 R 277 * 11132371132781 R 1433 * 11132371132932 R 1666 * 11132371132981 R 2072 * 11132371133081 R 10472 * 11132371133631 R 1901 * 11132371133831 R 676 * 11132371133931 R 2343 * 11132371134081 R 18967 * 11132371134131 R 6038 * 11132371134181 R 1703 * 11132371134433 R 2013 * 11132371134683 R 1593 * 11132371134831 R 3658 * 11132371134934 R 652 * 11132371135031 R 4684 * 11132371135331 R 89 * 11132371135931 R 9389 * 11132371136031 R 1951 * 11132371136231 R 1239 * 11132371136281 R 604 * 11132371136381 R 8830 * 11132371136481 R 1801 * 11132371136831 R 1727 * 11132371136881 R 351 * 11132371136981 R 892 * 11132371136982 R 520 * 11132371137031 R 8725 * 11132371137181 R 1240 * 11132371137431 R 1813 * 11132371137531 R 382 * 11132371137781 R 3045 * 11132371137783 R 3395 * 11132371137881 R 1491 * 11132371137883 R 885 * 11132371137884 R 577 * 11132371137981 R 11015 * 11132371138131 R 1873 * 11132371138232 R 1936 * 11132371138281 R 1581 * 11132371138381 R 1040 * 11132371138431 R 1140 * 11132371138681 R 1040 * 11132371138731 R 8477 * 11132371138781 R 482 * 11132371138831 R 717 * 11132371139031 R 10448 * 11132371139231 R 1839 * 11132371139381 R 89 * 11132371139431 R 1311 * 11132371139432 R 158 * 11132371139434 R 270 * 11132371139481 R 1335 * 11132371139533 R 569 * 11132371139534 R 1026 * 11132371139631 R 13700 * 11132371139633 R 569 * 11132371139881 R 11881 * 11132371139931 R 1691 * 11132371139981 R 345 * 11132371140081 R 966 * 11132371140181 R 277 * 11132371140333 R 1076 * 11132371140335 U 543 * 11132371140342 R 622 * 11132371140346 R 2060 * 11132371140383 R 427 * 11132371140731 R 9910 * 11132371140781 R 715 * 11132371140831 R 6171 * 11132371140931 R 531 * 11132371140981 R 1495 * 11132371141081 R 9675 * 11132371141131 R 9610 * 11132371141181 R 9221 * 11132371141231 R 1679 * 11132371141281 R 1519 * 11132371141381 R 363 * 11132371141383 R 1617 * 11132371141435 R 485 * 11132371141484 R 425 * 11132371141581 R 335 * 11132371141831 R 10463 * 11132371141931 R 22934 * 11132371142131 R 1361 * 11132371142181 R 2800 * 11132371142182 R 1128 * 11132371142231 R 1261 * 11132371142233 R 1128 * 11132371142281 R 5842 * 11132371142331 R 1138 * 11132371142432 R 885 * 11132371142433 R 1568 * 11132371142481 R 1556 * 11132371142531 R 2157 * 11132371142581 R 2072 * 11132371142583 R 736 * 11132371142781 R 1374 * 11132371142831 R 1949 * 11132371142881 R 743 * 11132371142931 R 1200 * 11132371142982 R 138 * 11132371143131 R 1642 * 11132371143133 R 1367 * 11132371143281 R 1016 * 11132371143381 R 93 * 11132371143433 R 1629 * 11132371143481 R 795 * 11132371143531 R 8591 * 11132371143581 R 1337 * 11132371143683 R 1767 * 11132371143881 R 1384 * 11132371143931 R 11322 * 11132371143981 R 920 * 11132371143983 R 1027 * 11132371143984 R 1740 * 11132371144031 R 9927 * 11132371144131 R 6273 * 11132371144231 R 460 * 11132371144431 R 594 * 11132371144435 R 547 * 11132371144531 R 2022 * 11132371144532 R 242 * 11132371144681 R 8807 * 11132371144781 R 1533 * 11132371144831 R 1335 * 11132371144882 R 1077 * 11132371144931 R 1926 * 11132371145031 R 112 * 11132371145081 R 1973 * 11132371145181 R 911 * 11132371145184 R 991 * 11132371145281 R 515 * 11132371145282 R 1765 * 11132371145331 R 703 * 11132371145332 R 503 * 11132371145381 R 1311 * 11132371145481 R 585 * 11132371145531 R 7844 * 11132371145781 R 9573 * 11132371145783 R 127 * 11132371145784 R 215 * 11132371145881 R 1033 * 11132371145981 R 4353 * 11132371145984 R 1893 * 11132371146181 R 1359 * 11132371146281 R 512 * 11132371146431 R 1359 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371146482 R 1924 * 11132371146531 R 927 * 11132371146681 R 687 * 11132371146683 R 248 * 11132371146881 R 16056 * 11132371146884 R 550 * 11132371146931 R 7751 * 11132371146981 R 1335 * 11132371146984 R 89 * 11132371147031 R 2206 * 11132371147081 R 1249 * 11132371147181 R 920 * 11132371147231 R 958 * 11132371147237 R 89 * 11132371147282 R 1666 * 11132371147581 R 559 * 11132371147631 R 1016 * 11132371147731 R 473 * 11132371147784 R 1385 * 11132371147881 R 492 * 11132371147981 R 8543 * 11132371148081 R 1138 * 11132371148083 R 1482 * 11132371148131 R 1004 * 11132371148181 R 2870 * 11132371148231 R 2631 * 11132371148232 R 3391 * 11132371148431 R 1249 * 11132371148435 R 457 * 11132371148533 R 131 * 11132371148581 R 708 * 11132371148831 R 1703 * 11132371148833 R 94 * 11132371148834 R 596 * 11132371148881 R 981 * 11132371148883 R 876 * 11132371148981 R 1366 * 11132371148983 R 1423 * 11132371149033 R 1433 * 11132371149081 R 1411 * 11132371149131 R 92 * 11132371149181 R 10692 * 11132371149481 R 789 * 11132371149483 R 191 * 11132371149581 R 9960 * 11132371149681 R 2107 * 11132371149781 R 354 * 11132371150031 R 1138 * 11132371150081 R 1249 * 11132371150281 R 1138 * 11132371150332 R 689 * 11132371150381 R 836 * 11132371150481 R 1679 * 11132371150581 R 1261 * 11132371150731 R 1617 * 11132371151181 R 5698 * 11132371151182 R 5180 * 11132371151381 R 669 * 11132371151431 R 13828 * 11132371151432 R 5525 * 11132371151481 R 7865 * 11132371151531 R 1397 * 11132371151581 R 1298 * 11132371151631 R 966 * 11132371151731 R 585 * 11132371151781 R 2999 * 11132371151881 R 1843 * 11132371151981 R 1715 * 11132371152031 R 1924 * 11132371152081 R 1727 * 11132371152131 R 1482 * 11132371152183 R 1126 * 11132371152231 R 566 * 11132371152281 R 846 * 11132371152331 R 1679 * 11132371152381 R 2072 * 11132371152383 R 2111 * 11132371152481 R 15744 * 11132371152531 R 3202 * 11132371152534 R 979 * 11132371152536 R 2234 * 11132371152581 R 1239 * 11132371152631 R 717 * 11132371152681 R 1445 * 11132371152981 R 1274 * 11132371153031 R 8348 * 11132371153181 R 92 * 11132371153231 R 14885 * 11132371153281 R 1377 * 11132371153331 R 4231 * 11132371153382 R 1188 * 11132371153531 R 1620 * 11132371153581 R 1543 * 11132371153781 R 1850 * 11132371153831 R 1470 * 11132371153881 R 1347 * 11132371153931 R 184 * 11132371153981 R 2309 * 11132371154031 R 1384 * 11132371154381 R 1813 * 11132371154431 R 7865 * 11132371154531 R 799 * 11132371154881 R 258 * 11132371154981 R 1311 * 11132371155131 R 298 * 11132371155381 R 4453 * 11132371155431 R 7763 * 11132371155481 R 268 * 11132371155482 R 9101 * 11132371155531 R 1230 * 11132371155581 R 1065 * 11132371155731 R 277 * 11132371155733 R 1239 * 11132371155931 R 827 * 11132371155981 R 781 * 11132371156131 R 612 * 11132371156181 R 2010 * 11132371156381 R 1936 * 11132371156431 R 2022 * 11132371156482 R 251 * 11132371156534 R 9034 * 11132371156535 R 1261 * 11132371156536 R 678 * 11132371156537 R 2611 * 11132371156538 R 1961 * 11132371156539 R 949 * 11132371156540 R 1091 * 11132371156681 R 789 * 11132371156731 R 289 * 11132371156734 R 493 * 11132371156831 R 435 * 11132371156836 R 316 * 11132371157131 R 8212 * 11132371157181 R 14311 * 11132371157182 R 483 * 11132371157231 R 10456 * 11132371157581 R 186 * 11132371157732 R 1766 * 11132371157882 R 280 * 11132371157933 R 1039 * 11132371158031 R 1175 * 11132371158032 R 1409 * 11132371158035 R 242 * 11132371158036 R 836 * 11132371158038 R 485 * 11132371158131 R 1065 * 11132371158134 R 3416 * 11132371158136 R 3299 * 11132371158183 R 308 * 11132371158186 R 1705 * 11132371158187 R 1519 * 11132371158188 R 1200 * 11132371158331 R 594 * 11132371158381 R 9911 * 11132371158431 R 1955 * 11132371158481 R 1433 * 11132371158482 R 1030 * 11132371158483 R 382 * 11132371158531 R 1593 * 11132371158581 R 662 * 11132371158583 R 746 * 11132371158631 R 8725 * 11132371158731 R 169 * 11132371158732 R 1985 * 11132371158832 R 2133 * 11132371158835 R 1470 * 11132371158881 R 8822 * 11132371158983 R 5513 * 11132371159131 R 1593 * 11132371159183 R 256 * 11132371159231 R 1556 * 11132371159284 R 190 * 11132371159481 R 283 * 11132371159686 R 1942 * 11132371159781 R 1410 * 11132371159832 R 3379 * 11132371159881 R 3178 * 11132371160181 R 1433 * 11132371160182 R 261 * 11132371160381 R 1372 * 11132371160383 R 1949 * 11132371160481 R 466 * 11132371160531 R 1372 * 11132371160535 R 2093 * 11132371160631 R 2088 * 11132371160681 R 10639 * 11132371160683 R 4195 * 11132371160684 R 277 * 11132371160733 R 131 * 11132371160734 R 251 * 11132371160831 R 510 * 11132371160931 R 417 * 11132371160981 R 7828 * 11132371161031 R 1703 * 11132371161131 R 1423 * 11132371161181 R 8224 * 11132371161431 R 886 * 11132371161437 R 1276 * 11132371161481 R 1752 * 11132371162031 R 7910 * 11132371162181 R 463 * 11132371162331 R 127 * 11132371162333 R 1293 * 11132371162581 R 547 * 11132371162681 R 221 * 11132371162682 R 2783 * 11132371162683 R 326 * 11132371162783 R 149 * 11132371162784 R 966 * 11132371162831 R 705 * 11132371162834 R 1823 * 11132371163183 R 857 * 11132371163231 R 1808 * 11132371163232 R 1813 * 11132371163285 R 1556 * 11132371163287 R 1337 * 11132371163289 R 2963 * 11132371163337 R 727 * 11132371163532 R 8419 * 11132371163581 R 9069 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371163782 R 3723 * 11132371163783 R 1803 * 11132371163831 R 258 * 11132371163931 R 1604 * 11132371163981 R 1027 * 11132371164431 R 1322 * 11132371164790 R 89 * 11132371164831 R 1200 * 11132371164832 R 874 * 11132371164881 R 2047 * 11132371164931 R 2382 * 11132411151002 U 3925 * 11132411151607 U 6905 * 11132411151609 U 10360 * 11132411151610 U 1331 * 11132411151615 U 6521 * 11132411151800 U 1261 * 11132411152300 U 11339 * 11132411152500 U 16240 * 11132411153200 U 6046 * 11132411153604 U 23248 * 11132411153609 U 5597 * 11132411153700 U 1577 * 11132411154020 U 4030 * 11132411154401 U 27802 * 11132411154500 U 13643 * 11132411154600 U 10235 * 11132411155200 U 6956 * 11132411155300 U 15396 * 11132411157100 U 11408 * 11132411158100 U 11889 * 11132411158500 U 26531 * 11132411159000 U 15058 * 11132411159400 U 6949 * 11132411159405 U 11525 * 11132411159616 U 11509 * 11132411159906 U 5582 * 11132411159921 U 8065 * 11132411160203 U 20820 * 11132411160503 U 5640 * 11132411160505 U 8926 * 11132411160708 U 12700 * 11132411160714 U 11420 * 11132411160810 U 11006 * 11132411161000 U 1809 * 11132411161005 U 1484 * 11132411161010 U 771 * 11132411161011 U 5431 * 11132411161017 U 1482 * 11132411161406 U 2098 * 11132411161910 U 1027 * 11132411163104 U 19646 * 11132411163605 U 3790 * 11132411163900 U 14918 * 11132411164100 U 3105 * 11132411164103 U 37356 * 11132411164105 U 10596 * 11132411164106 U 3717 * 11132411164112 U 1456 * 11132411164200 U 133 * 11132411164610 U 1850 * 11132411165105 U 10873 * 11132411165203 U 11755 * 11132411165513 U 1090 * 11132411166002 U 24420 * 11132411166206 U 5099 * 11132411166400 U 1994 * 11132411166405 U 10311 * 11132411166407 U 2744 * 11132411166503 U 2904 * 11132411167400 U 6766 * 11132411167716 U 3704 * 11132411167720 U 2692 * 11132411168103 U 1610 * 11132411168106 U 35167 * 11132411169200 U 14857 * 11132411169400 U 7106 * 11132411169500 U 7311 * 11132411169600 U 23718 * 11132411170500 U 6606 * 11132411170800 U 7329 * 11132411171000 U 5788 * 11132411171200 U 5783 * 11132411171203 U 29965 * 11132411171300 U 7994 * 11132411171500 U 7064 * 11132411172000 U 5512 * 11132411172500 U 8571 * 11132411173400 U 12092 * 11132411173800 U 35722 * 11132411174000 U 8650 * 11132411174102 U 11590 * 11132411174300 U 32403 * 11132411174405 U 3339 * 11132411174407 U 27510 * 11132411174500 U 11284 * 11132411175003 U 3226 * 11132411175300 U 13928 * 11132411175400 U 761 * 11132411175408 U 847 * 11132411176000 U 14452 * 11132411176500 U 4674 * 11132411176802 U 10949 * 11132411177202 U 1666 * 11132411177400 U 45015 * 11132411177402 U 10877 * 11132411177600 U 27051 * 11132411178700 U 6665 * 11132411178702 U 2083 * 11132411178704 U 1496 * 11132411179003 U 9689 * 11132411179500 U 6285 * 11132411179506 U 10227 * 11132411179604 U 1311 * 11132411179700 U 13892 * 11132411180000 U 13948 * 11132411180100 U 1871 * 11132411180200 U 8714 * 11132411180400 U 15417 * 11132411180402 U 13762 * 11132411180505 U 13548 * 11132411180829 U 6977 * 11132411181000 U 32361 * 11132411181200 U 6759 * 11132411181235 U 12468 * 11132411181810 U 4952 * 11132411182100 U 11141 * 11132411182200 U 3930 * 11132411182400 U 5987 * 11132411182607 U 28797 * 11132411182700 U 2889 * 11132411182800 U 270 * 11132411182802 U 124 * 11132411183200 U 3765 * 11132411184200 U 4233 * 11132411184700 U 7353 * 11132411185100 U 10526 * 11132411185301 U 1495 * 11132411257205 U 92 * 11132411186400 U 9788 * 11132411186700 U 21215 * 11132411187200 U 20972 * 11132411187300 U 4656 * 11132411187302 U 1980 * 11132411187405 U 7165 * 11132411187500 U 5279 * 11132411188300 U 3589 * 11132411188403 U 5527 * 11132411188409 U 14366 * 11132411189300 U 10458 * 11132411189500 U 2131 * 11132411191402 U 8087 * 11132411191500 U 3333 * 11132411192000 U 14544 * 11132411192300 U 8604 * 11132411192307 U 4132 * 11132411192400 U 3480 * 11132411192911 U 1850 * 11132411193300 U 1561 * 11132411193600 U 15012 * 11132411193900E U 3438 * 11132411194400 U 11054 * 11132411194500 U 221 * 11132411194810 U 1578 * 11132411195018 U 1347 * 11132411195100 U 20400 * 11132411195102 U 34115 * 11132411195310 U 3446 * 11132411195600 U 9957 * 11132411197100 U 9051 * 11132411197500 U 5235 * 11132411197810 U 4451 * 11132411198400 U 4038 * 11132411198500 U 3413 * 11132411199900 U 1565 * 11132411200100 U 230 * 11132411200300 U 3473 * 11132411200900 U 8636 * 11132411201400 U 715 * 11132411201905 U 6539 * 11132411202000 U 3042 * 11132411202200 U 11372 * 11132411202208 U 6132 * 11132411202700 U 2143 * 11132411202800 U 3663 * 11132411203412 U 1668 * 11132411203413 U 90 * 11132411203500 U 6051 * 11132411203600 U 12183 * 11132411204207 U 1506 * 11132411205100 U 20177 * 11132411205106 U 10860 * 11132411205300 U 1653 * 11132411205304 U 15664 * 11132411205500 U 827 * 11132411205600 U 7435 * 11132411205707 U 754 * 11132411206200 U 8525 * 11132411206202 U 781 * 11132411206205 U 6003 * 11132411206700 U 8703 * 11132411207112 U 1496 * 11132411207400 U 538 * 11132411207505 U 1581 * 11132411207506 U 10145 * 11132411207600 U 14100 * 11132411207700 U 11492 * 11132411207707 U 6511 * 11132411207800 U 2031 * 11132411207802 U 1126 * 11132411208200 U 15619 * 11132411208300 U 16856 * 11132411208403 U 17457 * 11132411209000 U 8948 * 11132411209207 U 15420 * 11132411209307 U 2561 * 11132411210400 U 15265 * 11132411212200 E U 15273 * 11132411212303 U 6455 * 11132411212500 U 1700 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411212501 U 892 * 11132411212506 U 445 * 11132411213200 U 16901 * 11132411213504 U 2202 * 11132411213901 U 4131 * 11132411214003 U 10873 * 11132411215801 U 7918 * 11132411216003 U 2463 * 11132411217404 U 24385 * 11132411217502 U 232 * 11132411217900 U 1793 * 11132411219202 U 691 * 11132411219203 U 1158 * 11132411219305 U 1923 * 11132411219400 U 2178 * 11132411219600 U 14335 * 11132411221400 U 1223 * 11132411221405 U 10584 * 11132411221407 U 10151 * 11132411221800 U 679 * 11132411221805 U 13752 * 11132411222003 U 5574 * 11132411222101 U 12401 * 11132411222102 U 8086 * 11132411223200 U 2908 * 11132411223400 U 17716 * 11132411223500 U 20922 * 11132411223605 U 8259 * 11132411224000 U 938 * 11132411224001 U 1581 * 11132411224009 U 1986 * 11132411224300 U 132 * 11132411224400 U 1347 * 11132411224500 U 1416 * 11132411224600 U 1986 * 11132411225200 U 4416 * 11132411225207 U 1402 * 11132411226045 U 3230 * 11132411227300 U 4190 * 11132411227700 U 11379 * 11132411228005 U 16711 * 11132411228400 U 3403 * 11132411228706 U 203 * 11132411228900 U 11122 * 11132411229003 U 2958 * 11132411229304 U 11858 * 11132411229313 U 11060 * 11132411229400 U 8058 * 11132411229700 U 677 * 11132411230600 U 20588 * 11132411230802 U 1027 * 11132411231000 U 10327 * 11132411231100 U 11573 * 11132411231120 U 5563 * 11132411231122 U 10636 * 11132411231207 U 1055 * 11132411231502 U 4138 * 11132411231700 U 1602 * 11132411232000 U 20982 * 11132411232100 U 2150 * 11132411232603 U 8538 * 11132411232607 U 1488 * 11132411234000 U 1319 * 11132411234002 U 1945 * 11132411234400 U 2105 * 11132411234402 U 651 * 11132411234700 U 2134 * 11132411235612 U 463 * 11132411236400 U 12124 * 11132411236405 U 30107 * 11132411237300 U 9393 * 11132411237301 U 1839 * 11132411237600 U 2383 * 11132411238100 U 22956 * 11132411238200 U 5789 * 11132411238700 U 7929 * 11132411238703 U 2005 * 11132411238800 U 17286 * 11132411239107 U 1653 * 11132411239407 U 6424 * 11132411239710 U 19797 * 11132411240015 U 1138 * 11132411240102 U 547 * 11132411240802 U 1027 * 11132411241000 U 1366 * 11132411241007 U 2055 * 11132411241102 U 5344 * 11132411241103 U 4642 * 11132411241202 U 1384 * 11132411241500 U 669 * 11132411241507 U 864 * 11132411241600 U 1564 * 11132411241603 U 125 * 11132411241607 U 1213 * 11132411241700 U 5787 * 11132411242500 U 16940 * 11132411242507 U 10413 * 11132411242710 U 11350 * 11132411242720 U 2066 * 11132411242902 U 1999 * 11132411243105 U 16827 * 11132411243107 U 9011 * 11132411243400 U 10675 * 11132411243401 U 14440 * 11132411243403 U 8030 * 11132411243505 U 1878 * 11132411244200E U 7788 * 11132411244201 U 65704 * 11132411244600 U 251 * 11132411245100 U 8800 * 11132411245203 U 4860 * 11132411246100 U 4230 * 11132411246101 U 20814 * 11132411246500 U 12469 * 11132411247400 U 14274 * 11132411247900 U 1589 * 11132411248100 U 10656 * 11132411248105 U 1335 * 11132411248107 U 8147 * 11132411248200 U 9304 * 11132411248310 U 1123 * 11132411248320 U 8385 * 11132411248407 U 2798 * 11132411248600 U 30983 * 11132411248900 U 17070 * 11132411248910 U 11573 * 11132411249000 U 4293 * 11132411249200 U 10623 * 11132411249204 U 89 * 11132411249400 U 9190 * 11132411249402 U 9866 * 11132411250110 U 17189 * 11132411250200 U 2031 * 11132411250400 U 2084 * 11132411251304 U 8135 * 11132411251712 U 1484 * 11132411251800 U 14296 * 11132411251805 U 89 * 11132411252104 U 10100 * 11132411252410 U 1938 * 11132411252900 U 3471 * 11132411253400 U 4506 * 11132411254000 U 1936 * 11132411254202 U 652 * 11132411254301 U 1826 * 11132411254311 U 690 * 11132411254602 U 2382 * 11132411254700 U 8212 * 11132411255004 U 9048 * 11132411255110 U 11009 * 11132411255502 U 1579 * 11132411255805 U 8058 * 11132411256000 U 15074 * 11132411257900 U 11508 * 11132411257912 U 13563 * 11132411258010 U 14192 * 11132411258500 U 1241 * 11132411258502 U 1145 * 11132411259102 U 17489 * 11132411259200 U 3808 * 11132411259600 U 299 * 11132411260000 U 1389 * 11132411261103 U 3416 * 11132411262200 U 2949 * 11132411262401 U 2904 * 11132411263101 U 19543 * 11132411263104 U 9282 * 11132411263700 U 28455 * 11132411264000 U 1516 * 11132411264200 U 9642 * 11132411264300 U 19551 * 11132411264303 U 2218 * 11132411264507 U 1569 * 11132411264508 U 9212 * 11132411264511 U 8715 * 11132411264600 U 6313 * 11132411264700 U 1123 * 11132411264900 U 13739 * 11132411265000 U 15457 * 11132411265901 U 1543 * 11132411266000 U 9636 * 11132411266401 U 29180 * 11132411267006 U 15076 * 11132411267505 U 1949 * 11132411268205 U 1650 * 11132411268214 U 1876 * 11132411269302 U 14047 * 11132411269303 U 19358 * 11132411269714 U 23731 * 11132411270300 U 1503 * 11132411270302 U 2024 * 11132411270700 U 258 * 11132411270900 U 1451 * 11132411271400 U 15908 * 11132411271500 U 8548 * 11132411271700 U 1796 * 11132411272000 U 1515 * 11132411272003 U 1654 * 11132411272202 U 1055 * 11132411272300 U 19628 * 11132411272303 U 1447 * 11132411272400 U 1691 * 11132411272500 U 2186 * 11132411272502 U 12292 * 11132411272803 U 11241 * 11132411272804 U 2091 * 11132411272811 U 3809 * 11132411273000 U 11369 * 11132411273003 U 428 * 11132411273300 U 2007 * 11132411273400 U 1236 * 11132411273500 U 28774 * 11132411273700 U 10456 * 11132411274000 U 7786 * 11132411274709 U 4960 * 11132411274900 U 1512 * 11132411275304 U 4547 * 11132411275506 U 8609 * 11132411275600 U 25957 * 11132411276000 U 11353 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411276200 U 1911 * 11132411276205 U 1569 * 11132411276700 U 1494 * 11132411276703 U 1103 * 11132411276800 U 15386 * 11132411277100 U 11005 * 11132411277502 U 53699 * 11132411277600 U 1961 * 11132411277910 U 2017 * 11132411277912 U 1276 * 11132431425100 U 10027 * 11132431425200 U 21120 * 11132431425300 U 4474 * 11132431425400 U 10122 * 11132431425500 U 8260 * 11132431426100 U 8522 * 11132431426400 U 1556 * 11132431426600 U 15826 * 11132431427200 U 10760 * 11132431427400 U 6234 * 11132431428000 U 1506 * 11132431428700 U 1066 * 11132431428701 U 931 * 11132431428800 U 8695 * 11132431429300 U 760 * 11132431429700 U 1188 * 11132431429800 U 3016 * 11132431430000 U 3976 * 11132431430100 U 1607 * 11132431430400 U 8058 * 11132431430500 U 4527 * 11132431430501 U 1521 * 11132431430600 U 9282 * 11132431430700 U 512 * 11132431431200 U 2095 * 11132431431800 U 1558 * 11132431431900 U 8615 * 11132431432000 U 650 * 11132431432200 U 1094 * 11132431432500 U 923 * 11132431432800 U 966 * 11132431433700 U 4800 * 11132431434000 U 2474 * 11132431434400 U 14142 * 11132431434900 U 1113 * 11132431435300 U 1335 * 11132431435500 U 894 * 11132431436800 U 19835 * 11132431436900 U 8044 * 11132431438000 U 2127 * 11132431438700 U 2034 * 11132431439400 U 16238 * 11132431440400 U 12650 * 11132431440800 U 689 * 11132431441300 U 1899 * 11132431441400 U 715 * 11132431441600 U 1456 * 11132431441700 U 876 * 11132431442100 U 1951 * 11132431442200 U 308 * 11132431442500 U 1656 * 11132431443600 U 124 * 11132431443700 U 16427 * 11132431443800 U 846 * 11132431444100 U 8058 * 11132431444500 U 8425 * 11132431444600 U 1311 * 11132431444800 U 21941 * 11132431445100 U 9176 * 11132431448800 U 20167 * 11132431449000 U 8444 * 11132431449300 U 5775 * 11132431449500 U 5360 * 11132431449700 U 16224 * 11132431449900 U 1004 * 11132431450100 U 9742 * 11132431450200 U 1519 * 11132431450300 U 15059 * 11132431450400 U 929 * 11132431450500 U 9626 * 11132431452800 U 21615 * 11132431454400 U 9040 * 11132431454600 U 1402 * 11132431454800 U 240 * 11132431456200 U 9937 * 11132431457300 U 1906 * 11132431458100 U 11382 * 11132431458300 U 1872 * 11132431458600 U 14872 * 11132431458700 U 1005 * 11132431459900 U 11096 * 11132431460600 U 14156 * 11132431461200 U 11185 * 11132431461300 U 2756 * 11132431461400 U 1052 * 11132431462100 U 2593 * 11132431462300 U 17559 * 11132431462500 U 2142 * 11132431462600 U 10489 * 11132431463000 U 9296 * 11132431463100 U 1703 * 11132431463200 U 1620 * 11132431463500 U 1402 * 11132431463600 U 28733 * 11132431464500 U 6658 * 11132431466200 U 10231 * 11132431466400 U 1402 * 11132431466500 U 2691 * 11132431466900 U 5046 * 11132431467600 U 4348 * 11132431467700 U 3024 * 11132431468100 U 2957 * 11132431468500 U 1629 * 11132431468900 U 1777 * 11132431469100 U 2423 * 11132431469700 U 705 * 11132431469701 U 876 * 11132431470000 U 17287 * 11132431470900 U 1617 * 11132431472300 U 1102 * 11132431473600 U 10150 * 11132431473700 U 28614 * 11132431474600 U 1789 * 11132431475300 U 15138 * 11132431475400 U 13600 * 11132431475800 U 11770 * 11132431476200 U 1888 * 11132431476400 U 1385 * 11132431476600 U 1040 * 11132431477600 U 2012 * 11132431479300 U 20403 * 11132431479500 U 2535 * 11132431479600 U 2122 * 11132431479800 U 1372 * 11132431479900 U 997 * 11132431480000 U 9059 * 11132431480500 U 14189 * 11132431480600 U 1390 * 11132431481500 U 10806 * 11132431481600 U 9837 * 11132431482200 U 8878 * 11132431482700 U 7533 * 11132431483500 U 7984 * 11132431483600 U 1960 * 11132431483700 U 26530 * 11132431483800 U 2160 * 11132431484600 U 6250 * 11132431484700 U 8371 * 11132431485000 U 2059 * 11132431485200 U 1090 * 11132431488200 U 1435 * 11132431488400 U 10106 * 11132431488500 U 14940 * 11132431490900 U 16730 * 11132431491000 U 11433 * 11132431491700 U 1200 * 11132431491800 U 8097 * 11132431492100 U 2017 * 11132431492300 U 1018 * 11132431492800 U 1314 * 11132431493000 U 528 * 11132431493100 U 8637 * 11132431493400 U 1118 * 11132431493700 U 475 * 11132431494200 U 1654 * 11132431495100 U 9487 * 11132431495200 U 1848 * 11132431495300 U 10548 * 11132431495700 U 8266 * 11132431495900 U 8358 * 11132431496200 U 8136 * 11132431496300 U 6594 * 11132431496500 U 1833 * 11132431496700 U 231 * 11132431496900 U 11028 * 11132431497000 U 414 * 11132431497100 U 315 * 11132431497300 U 8023 * 11132431497600 U 9109 * 11132431498500 U 1274 * 11132431500300 U 1274 * 11132431500700 U 1604 * 11132431501300 U 1828 * 11132431501600 U 1546 * 11132431501900 U 808 * 11132431502000 U 1777 * 11132431502600 U 14936 * 11132431503300 U 17356 * 11132431503400 U 1899 * 11132431503500 U 9526 * 11132431503700 U 4734 * 11132431503800 U 5754 * 11132431506800 U 2950 * 11132431506900 U 98 * 11132431507200 U 11014 * 11132431507800 U 6283 * 11132431508500 U 17859 * 11132431508600 U 23275 * 11132431508700 U 1990 * 11132431508800 U 9137 * 11132431512700 U 13732 * 11132431513800 U 522 * 11132431514000 U 2062 * 11132431514600 U 2083 * 11132431516900 U 8170 * 11132431517100 U 14715 * 11132431517300 U 1315 * 11132431517400 U 124 * 11132431518500 U 8175 * 11132431518900 U 2114 * 11132431519300 U 17801 * 11132431520100 U 1090 * 11132431520400 U 958 * 11132431520500 U 9560 * 11132431520700 U 60257 * 11132431520800 U 11332 * 11132431523300 U 1040 * 11132431523400 U 1445 * 11132431523500 U 1333 * 11132431524100 U 2060 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132431525300 U 1654 * 11132431525800 U 11116 * 11132431526400 U 1863 * 11132431526800 U 2265 * 11132431527000 U 129 * 11132431527300 U 1420 * 11132431527400 U 14310 * 11132431527600 U 1351 * 11132431528000 U 388 * 11132431528100 U 5735 * 11132431528400 U 1604 * 11132431528500 U 1497 * 11132431529300 U 5923 * 11132431529400 U 1937 * 11132431529500 U 40341 * 11132431530400 U 8216 * 11132431530800 U 1300 * 11132431531000 U 1409 * 11132431531100 U 6211 * 11132431531300 U 1861 * 11132431532100 U 8456 * 11132431532600 U 2108 * 11132431533200 U 8641 * 11132431533400 U 8688 * 11132431534100 U 14904 * 11132431535200 U 7761 * 11132431535600 U 9072 * 11132431535700 U 8958 * 11132431536000 U 8641 * 11132431536900 U 9411 * 11132431537600 U 829 * 11132431539200 U 622 * 11132431540100 U 13648 * 11132431541700 U 8149 * 11132431542000 U 8360 * 11132431543500 U 1149 * 11132431543900 U 10292 * 11132431544200 U 10643 * 11132431544400 U 1287 * 11132431544600 U 1236 * 11132431544700 U 1079 * 11132431545400 U 1215 * 11132431546000 U 8523 * 11132431547100 U 1655 * 11132431547200 U 1717 * 11132431547300 U 1791 * 11132431547400 U 1882 * 11132431548200 U 23106 * 11132431548300 U 1916 * 11132431548500 U 1679 * 11132431548600 U 2051 * 11132431549000 U 370 * 11132431549200 U 392 * 11132431549500 U 1409 * 11132431549600 U 6588 * 11132431550100 U 5605 * 11132431550400 U 1987 * 11132431551100 U 11341 * 11132431551700 U 317 * 11132431552000 U 717 * 11132431552201 U 7792 * 11132431552500 U 2157 * 11132431552700 U 2157 * 11132431553700 U 1236 * 11132431553900 U 268 * 11132431554000 U 1553 * 11132431554100 U 2137 * 11132431554200 U 1484 * 11132431555200 U 6367 * 11132431555400 U 2125 * 11132431556400 U 1114 * 11132431556600 U 5317 * 11132431557400 U 734 * 11132431557500 U 17241 * 11132431557700 U 11107 * 11132431557900 U 8635 * 11132431558100 U 17025 * 11132431558300 U 1335 * 11132431558600 U 16181 * 11132431559200 U 28320 * 11132431559300 U 10882 * 11132431559400 U 24715 * 11132431559500 U 9833 * 11132431559600 U 22707 * 11132431559900 U 789 * 11132431560100 U 9525 * 11132431560600 U 14257 * 11132431560700 U 9359 * 11132431561000 U 1420 * 11132431561100 U 1735 * 11132431561700 U 577 * 11132431561800 U 6660 * 11132431561900 U 1420 * 11132431562000 U 1114 * 11132431562100 U 19046 * 11132431562400 U 1703 * 11132431562600 U 21530 * 11132431563000 U 1286 * 11132431563100 U 15121 * 11132431563400 U 2154 * 11132431563800 U 1347 * 11132431564000 U 18812 * 11132431564800 U 1519 * 11132431565500 U 1593 * 11132431565700 U 4460 * 11132431565800 U 1531 * 11132431566000 U 8873 * 11132431566500 U 10416 * 11132431566700 U 16784 * 11132431566800 U 2183 * 11132431566900 U 1848 * 11132431567100 U 1102 * 11132431567400 U 13958 * 11132431567500 U 1415 * 11132431567700 U 7957 * 11132431568000 U 1367 * 11132431568300 U 343 * 11132431570000 U 7768 * 11132431570601 U 4465 * 11132431570800 U 8020 * 11132431571000 U 37347 * 11132431571100 U 9601 * 11132431571200 U 1004 * 11132431571700 U 9354 * 11132431571800 U 9171 * 11132431572000 U 8868 * 11132431572200 U 10027 * 11132431572300 U 4642 * 11132431573600 U 1754 * 11132431574200 U 1543 * 11132431574600 U 1968 * 11132431574700 U 1924 * 11132431575200 U 6472 * 11132431575300 U 4346 * 11132431575600 U 2140 * 11132431576600 U 10248 * 11132431576800 U 17247 * 11132431577800 U 726 * 11132431577900 U 203 * 11132431578000 U 57308 * 11132431579000 U 4584 * 11132431579400 U 4275 * 11132431580200 U 10022 * 11132431580300 U 23837 * 11132431581600 U 1334 * 11132431582000 U 1324 * 11132431583200 U 2133 * 11132431584100 U 21045 * 11132431584600 U 781 * 11132431584700 U 2106 * 11132431584800 U 2249 * 11132431585400 U 34737 * 11132431585500 U 9722 * 11132431585600 U 258 * 11132431585700 U 6502 * 11132431586000 U 3551 * 11132431586300 U 2843 * 11132431586700 U 18468 * 11132431586900 U 4139 * 11132431587200 U 21186 * 11132431587400 U 3171 * 11132431588000 U 15673 * 11132431588300 U 13082 * 11132431588400 U 39792 * 11132431588700 U 4585 * 11132431588800 U 9789 * 11132431589200 U 11850 * 11132431589400 U 1760 * 11132431589500 U 2297 * 11132431589700 U 2535 * 11132431590300 U 462 * 11132431590500 U 3166 * 11132431590600 U 624 * 11132431591100 U 14009 * 11132431591600 U 1627 * 11132431591700 U 1934 * 11132431591800 U 7885 * 11132431592200 U 27638 * 11132431592600 U 17337 * 11132431592700 U 12639 * 11132431593000 U 6691 * 11132431593100 U 2135 * 11132431594800 U 2994 * 11132431594900 U 3521 * 11132450419600 U 283 * 11132450419610 U 572 * 11132450420100 U 10263 * 11132450420300 U 2124 * 11132450420706 U 308 * 11132450420800 U 10364 * 11132450420805 U 9177 * 11132450420809 U 89 * 11132450420810 U 1666 * 11132450420812 U 1173 * 11132450421200 U 734 * 11132450421330 U 475 * 11132450422610 U 8536 * 11132450423000 U 1270 * 11132450423700 U 13163 * 11132450423705 U 9706 * 11132450423720 U 1850 * 11132450424403 U 1470 * 11132450424404 U 9758 * 11132450424600 U 752 * 11132450424802 U 1987 * 11132450424900 U 1417 * 11132450424920 U 1975 * 11132450425219 U 11682 * 11132450425308 U 2108 * 11132450425309 U 1368 * 11132450425609 U 14052 * 11132450425700 U 9760 * 11132450425750 U 8449 * 11132450425800 U 21782 * 11132450425805 U 15522 * 11132450425808 U 1126 * 11132450425809 U 350 * 11132450425811 U 1382 * 11132450425821 U 177 * 11132450425825 U 2301 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450425904 U 17731 * 11132450425910 U 9115 * 11132450425914 U 14660 * 11132450425920 U 7983 * 11132450425922 U 1961 * 11132450425924 U 327 * 11132450425930 U 15340 * 11132450425932 U 536 * 11132450425950 U 9837 * 11132450425953 U 2020 * 11132450425955 U 6318 * 11132450426008 U 14313 * 11132450426330 U 25256 * 11132450426630 U 29313 * 11132450426640 U 11530 * 11132450426647 U 2061 * 11132450426732 U 1938 * 11132450426738 U 13785 * 11132450426807 U 1449 * 11132450426826 U 5487 * 11132450426935 U 8264 * 11132450426937 U 5504 * 11132450426942 U 8613 * 11132450426957 U 8989 * 11132450426977 U 1367 * 11132450427200 U 864 * 11132450427250 U 1312 * 11132450427400 U 594 * 11132450427409 U 3164 * 11132450427505 U 808 * 11132450427600 U 6183 * 11132450427610 U 28267 * 11132450427700 U 11147 * 11132450427805 U 1359 * 11132450427817 U 1204 * 11132450427825 U 2044 * 11132450427880 U 410 * 11132450428007 U 9769 * 11132450428008 U 1249 * 11132450428010 U 1630 * 11132450428210 U 939 * 11132450428700 U 13438 * 11132450429705 U 15424 * 11132450429706 U 15074 * 11132450429709 U 960 * 11132450429710 U 955 * 11132450429720 U 32049 * 11132450429730 U 1568 * 11132450429733 U 16488 * 11132450430510 U 9368 * 11132450430712 U 17199 * 11132450430811 U 2122 * 11132450430813 U 13190 * 11132450430832 U 2207 * 11132450431311 U 15820 * 11132450431323 U 15350 * 11132450431324 U 8753 * 11132450431329 U 1560 * 11132450431336 U 11414 * 11132450431347 L U 5925 * 11132450431354L U 1143 * 11132450431626 U 29263 * 11132450431760 U 1585 * 11132450431800 U 10837 * 11132450431805 U 10489 * 11132450431920 U 14620 * 11132450432110 U 14315 * 11132450432410 U 10473 * 11132450432700 U 11206 * 11132450433035 U 9542 * 11132450433115 U 22448 * 11132450433116 U 18998 * 11132450433407 U 1823 * 11132450433600 U 1027 * 11132450433603 U 1016 * 11132450433607 U 8020 * 11132450433610 U 56502 * 11132450433615 U 29924 * 11132450433616 U 337 * 11132450433617 U 20139 * 11132450434100 U 11335 * 11132450434200 U 17127 * 11132450434530 U 15380 * 11132450434713 U 4504 * 11132450435105 U 7306 * 11132450435126 U 13027 * 11132450435145 U 1865 * 11132450435700 U 1657 * 11132450436110 U 11536 * 11132450437415 U 15100 * 11132450437416 U 5194 * 11132450437530 U 15999 * 11132450437617 U 13940 * 11132450437910 U 14044 * 11132450439507 U 17526 * 11132450439600 U 52177 * 11132450439900 U 2588 * 11132450440210 U 22599 * 11132450440500 U 8407 * 11132450440509 U 1298 * 11132450440600 U 8258 * 11132450441120 U 1679 * 11132450441130 U 1079 * 11132450441414 U 283 * 11132450441700 U 124 * 11132450441705 U 124 * 11132450441910 U 19683 * 11132450441911 U 11577 * 11132450442000 U 1457 * 11132450442003 U 1803 * 11132450442005 U 1484 * 11132450442010 U 3414 * 11132450442025 U 1926 * 11132450442500 U 1899 * 11132450442600 U 1657 * 11132450442910 U 17090 * 11132450443040 U 49423 * 11132450443200 U 48671 * 11132450443220 U 6649 * 11132450444000 U 878 * 11132450444005 U 1914 * 11132450444100 U 2168 * 11132450444200 U 2590 * 11132450444600 U 19203 * 11132450445000 U 1459 * 11132450445005 U 2216 * 11132450445010 R 5259 * 11132450445013 U 1383 * 11132450445018 U 5805 * 11132450445020 U 277 * 11132450445100 U 3236 * 11132450445600 U 12536 * 11132450446525 U 58512 * 11132450446930 U 33958 * 11132450447615 U 4350 * 11132450447625 U 538 * 11132450447644 U 1200 * 11132450447800 U 2536 * 11132450448000 U 5145 * 11132450448400 U 6851 * 11132450448410 U 22591 * 11132450448420 U 6403 * 11132450448430 U 2796 * 11132450448440 U 6558 * 11132450448445 U 4300 * 11132450448520 U 14619 * 11132450449400 U 15029 * 11132450449700 U 10564 * 11132450449800 U 1869 * 11132450449806 U 8334 * 11132450449920 U 20117 * 11132450450000 U 20863 * 11132450450900 U 14175 * 11132450450902 U 1838 * 11132450450904 U 3144 * 11132450450905 U 5317 * 11132450451920 U 17958 * 11132450452000 U 1405 * 11132450452100 U 13935 * 11132450452105 U 9730 * 11132450452200 U 583 * 11132450452300 U 966 * 11132450452310 U 14337 * 11132450452600 U 7922 * 11132450452606 U 1988 * 11132450453300 U 16218 * 11132450453510 U 9415 * 11132450454200 E U 2159 * 11132450454205 U 5550 * 11132450454710 U 2033 * 11132450455000 U 17788 * 11132450455010 U 9139 * 11132450455507 U 1940 * 11132450455510 U 1593 * 11132450456210 U 11907 * 11132450456600 U 1478 * 11132450456610 U 4725 * 11132450456701 U 2635 * 11132450456710 U 2017 * 11132450456800 U 1123 * 11132450456815 U 1926 * 11132450457009 U 8795 * 11132450457100 U 10815 * 11132450457408 U 14152 * 11132450457410 U 370 * 11132450457431 U 2194 * 11132450457700 U 1703 * 11132450457730 U 18173 * 11132450457736 U 1496 * 11132450457740 U 1470 * 11132450457745 U 8061 * 11132450457750 U 931 * 11132450457800 U 11353 * 11132450458500 U 11313 * 11132450458900 U 8825 * 11132450458915 U 8720 * 11132450459200 U 1150 * 11132450459215 U 1420 * 11132450459500 U 9666 * 11132450459600 U 1012 * 11132450459610 U 948 * 11132450459800 U 1102 * 11132450459806 U 7792 * 11132450459807 U 2059 * 11132450459815 U 1287 * 11132450460000 U 9468 * 11132450460400 U 132 * 11132450460410 U 7984 * 11132450460605 U 3323 * 11132450460805 U 1924 * 11132450460806 U 11188 * 11132450461010 U 2101 * 11132450461100 U 923 * 11132450461200 U 174 * 11132450461209 U 4683 * 11132450461510 U 1939 * 11132450461515 U 17663 * 11132450461920 U 1531 * 11132450462100 U 7279 * 11132450462400 U 1927 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450462408 U 8421 * 11132450462500 U 1325 * 11132450462510 U 1911 * 11132450462705 U 9219 * 11132450462800 U 12059 * 11132450463110 U 1163 * 11132450463115 U 956 * 11132450463500 U 29264 * 11132450463610 U 9278 * 11132450463800 U 2547 * 11132450464500 U 19513 * 11132450464610 U 9715 * 11132450464700 U 9302 * 11132450464715 U 372 * 11132450464720 U 1213 * 11132450465000 U 5904 * 11132450465100 U 882 * 11132450465110 U 1973 * 11132450465115 U 14947 * 11132450465600 U 1905 * 11132450465604 U 9149 * 11132450465810 U 1249 * 11132450465900 U 11297 * 11132450465910 U 8110 * 11132450466000 U 9019 * 11132450466300 U 1662 * 11132450466310 U 1298 * 11132450466315 U 1642 * 11132450466600 U 1700 * 11132450466900 U 10184 * 11132450467300 U 16399 * 11132450467513 U 1666 * 11132450467709 U 10053 * 11132450468100 U 28645 * 11132450468515 U 29375 * 11132450469310 U 1458 * 11132450469500 U 10381 * 11132450470200 U 1150 * 11132450470210 U 920 * 11132450470400 U 15910 * 11132450470600 U 8105 * 11132450470605 U 9527 * 11132450470807 U 9112 * 11132450470900 U 1486 * 11132450470901 U 1652 * 11132450471010 U 14852 * 11132450471200 U 5836 * 11132450471300 U 2083 * 11132450471313 U 1385 * 11132450471506 U 680 * 11132450471800 U 1955 * 11132450472000 U 14668 * 11132450472013 U 8648 * 11132450472300 U 13620 * 11132450472400 U 1967 * 11132450472600 U 18583 * 11132450472800 U 13973 * 11132450472805 U 6066 * 11132450472810 U 4298 * 11132450472925 U 16762 * 11132450473000 U 5626 * 11132450473022 U 1635 * 11132450473025 U 2110 * 11132450473103 U 3818 * 11132450473200 U 43602 * 11132450473300 U 1148 * 11132450473310 U 991 * 11132450473400 U 10173 * 11132450473510 U 240 * 11132450473900 U 15247 * 11132450474006 U 10549 * 11132450474300 U 9327 * 11132450474304 U 14098 * 11132450474320 U 454 * 11132450474800 U 1519 * 11132450474810 U 11256 * 11132471355700 U 286 * 11132471355900 U 15713 * 11132471356700 U 2950 * 11132471357100 U 1372 * 11132471357103 U 1742 * 11132471357500 U 1261 * 11132471357600 U 1604 * 11132471357700 U 1715 * 11132471357900 U 8163 * 11132471357906 U 1547 * 11132471358400 U 4961 * 11132471358800 U 1719 * 11132471359100 U 2073 * 11132471359101 U 1042 * 11132471359200 U 1138 * 11132471359500 U 2095 * 11132471360000 U 8907 * 11132471360200 U 2018 * 11132471360400 U 2091 * 11132471360500 U 1775 * 11132471360700 U 17502 * 11132471361101 U 1643 * 11132471361200 U 6456 * 11132471361500 U 1016 * 11132471361501 U 923 * 11132471361810 U 8009 * 11132471362100 U 2150 * 11132471362200 U 2159 * 11132471362300 U 1875 * 11132471362302 U 2060 * 11132471362700 U 1679 * 11132471362900 U 1090 * 11132471363300 U 2001 * 11132471363500 U 1875 * 11132471363600 U 1703 * 11132471363700 U 8998 * 11132471364200 U 892 * 11132471364500 U 1875 * 11132471364600 U 3844 * 11132471365100 U 1420 * 11132471365400 U 1040 * 11132471365500 U 1506 * 11132471365900 U 1371 * 11132471366000 U 1997 * 11132471366100 U 1997 * 11132471366200 U 1582 * 11132471366300 U 12442 * 11132471366400 U 1875 * 11132471367200 U 4223 * 11132471367300 U 89 * 11132471367600 U 2181 * 11132471367700 U 1251 * 11132471367800 U 874 * 11132471368700 U 19057 * 11132471369100 U 10293 * 11132471369500 U 1543 * 11132471371000 U 1372 * 11132471371300 U 1005 * 11132471372100 U 1997 * 11132471372300 U 7376 * 11132471372400 U 2077 * 11132471372500 U 3443 * 11132471372700 U 1165 * 11132471372800 U 1820 * 11132471373500 U 792 * 11132471374200 U 659 * 11132471375200 U 3559 * 11132471376100 U 547 * 11132471376400 U 1519 * 11132471376500 U 568 * 11132471376900 U 1924 * 11132471377600 U 8984 * 11132471377900 U 9475 * 11132471378000 U 6717 * 11132471378300 U 1506 * 11132471378700 U 1593 * 11132471379100 U 11948 * 11132471380000 U 1163 * 11132471380200 U 2033 * 11132471380300 U 13733 * 11132471380500 U 14769 * 11132471380701 U 10492 * 11132471381000 U 1458 * 11132471381005 U 1410 * 11132471381400 U 612 * 11132471381709 U 717 * 11132471382300 U 14886 * 11132471382700 U 18094 * 11132471382800 U 9564 * 11132471382900 U 1349 * 11132471382903 U 1533 * 11132471383700 U 1657 * 11132471384100 U 3457 * 11132471385200 U 1630 * 11132471385601 U 1017 * 11132471385700 U 612 * 11132471385800 U 19532 * 11132471386400 U 1213 * 11132471386500 U 2061 * 11132471386700 U 8559 * 11132471386800 U 2045 * 11132471387100 U 1801 * 11132471387200 U 3501 * 11132471387300 U 1936 * 11132471387500 U 1286 * 11132471388000 U 11264 * 11132471388600 U 6518 * 11132471389300 U 1973 * 11132471390000 U 1679 * 11132471390400 U 575 * 11132471390700 U 1543 * 11132471391000 U 2034 * 11132471391100 U 9404 * 11132471391600 U 1940 * 11132471391900 U 14988 * 11132471392000 U 3142 * 11132471392100 U 12208 * 11132471392200 U 8522 * 11132471392700 U 1335 * 11132471393300 U 1249 * 11132471393900 U 9331 * 11132471394200 U 1090 * 11132471394500 U 1826 * 11132471395100 U 4206 * 11132471396700 U 20218 * 11132471397600 U 1287 * 11132471397700 U 1175 * 11132471397800 U 1471 * 11132471397900 U 1274 * 11132471398000 U 1975 * 11132471398100 U 8027 * 11132471398200 U 1740 * 11132471398600 U 9518 * 11132471399200 U 19475 * 11132471399500 U 13381 * 11132471401501 U 1055 * 11132471402200 U 24021 * 11132471402201 U 600 * 11132471402702 U 4057 * 11132471402800 U 956 * 11132471402900 U 11183 * 11132471403200 U 669 * 11132471404000 U 3789 * 11132471404100 U 1987 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132471404300 U 1741 * 11132471405103 U 1273 * 11132471405400 U 8836 * 11132471405600 U 10046 * 11132471405800 U 27962 * 11132471406100 U 1875 * 11132471406400 U 9601 * 11132471407000 U 1322 * 11132471407001 U 1471 * 11132471407100 U 4652 * 11132471408200 U 2363 * 11132471408501 U 428 * 11132471408700 U 1249 * 11132471409000 U 10535 * 11132471409800 U 3108 * 11132471411500 U 9293 * 11132471411600 U 1102 * 11132471411800 U 1838 * 11132471413200 U 1103 * 11132471413400 U 11129 * 11132471413600 U 1987 * 11132471414000 U 1692 * 11132471414600 U 1519 * 11132471415000 U 1862 * 11132471415500 U 13266 * 11132471415600 U 9745 * 11132471417400 U 7576 * 11132471418000 U 770 * 11132471418100 U 911 * 11132471418200 U 1397 * 11132471418400 U 9150 * 11132471418600 U 7410 * 11132471418700 U 883 * 11132471419700 U 1347 * 11132471419701 U 6062 * 11132471419800 U 1347 * 11132471420400 U 8212 * 11132471420800 U 6268 * 11132471420900 U 125 * 11132471421200 U 3317 * 11132471421300 U 1445 * 11132471421400 U 4768 * 11132471421500 U 4841 * 11132471421600 U 7566 * 11132471421900 U 6920 * 11132471422000 U 7645 * 11132471422100 U 2802 * 11132471422400 U 545 * 11132471422500 U 612 * 11132471422600 U 901 * 11132471422900 U 7850 * 11132471423400 U 5528 * 11132471423500 U 1372 * 11132471423600 U 885 * 11132471424000 U 617 * 11132471424100 U 1398 * 11132471424500 U 2149 * 11132471425000 U 7199 * 11132471425600 U 10232 * 11132471426300 U 7871 * 11132471427200 U 5901 * 11132471427201 U 28976 * 11132471427300 U 1391 * 11132471427400 U 1215 * 11132471427600 U 1911 * 11132471427900 U 3839 * 11132471428100 U 1869 * 11132471428200 U 2090 * 11132471428300 U 1614 * 11132471428600 U 5750 * 11132471429200 U 8716 * 11132471429300 U 9638 * 11132471429700 U 25526 * 11132471429900 U 24272 * 11132471430000 U 10307 * 11132471430300 U 1986 * 11132471430700 U 7944 * 11132471431000 U 2361 * 11132471431401 U 1447 * 11132471431402 U 8834 * 11132471434000 U 6390 * 11132471434100 U 8396 * 11132471434200 U 3495 * 11132471434300 U 6682 * 11132471434800 U 20518 * 11132471435100 U 324 * 11132471435200 U 250 * 11132471435300 U 1359 * 11132471435700 U 10296 * 11132471435800 U 8676 * 11132471435900 U 4675 * 11132471436000 U 1879 * 11132471436100 U 1961 * 11132471436300 U 2095 * 11132471436400 U 8830 * 11132471436600 U 3719 * 11132471436900 U 8116 * 11132471437500 U 13806 * 11132471437900 U 1888 * 11132471438000 U 15557 * 11132471439000 U 1214 * 11132471439300 U 17811 * 11132471439900 U 2510 * 11132471440000 U 1703 * 11132471440400 U 1519 * 11132471440500 U 1519 * 11132471440800 U 256 * 11132471440801 U 8795 * 11132471441000 U 799 * 11132471441200 U 1941 * 11132471441500 U 15790 * 11132471441900 U 11447 * 11132471442900 U 2194 * 11132471443300 U 4626 * 11132471443400 U 6943 * 11132471443800 U 2220 * 11132471444700 U 19707 * 11132471445100 U 10495 * 11132471445700 U 1200 * 11132471445701 U 1153 * 11132471447000 U 15670 * 11132471447200 U 10420 * 11132471447300 U 3843 * 11132471447500 U 2482 * 11132471448100 U 924 * 11132471448101 U 1742 * 11132471448200 U 14306 * 11132471448900 U 1863 * 11132471450100 U 19617 * 11132471450101 U 2804 * 11132471451300 U 1997 * 11132471451600 U 16409 * 11132471451700 U 7904 * 11132471452000 U 827 * 11132471452200 U 10596 * 11132471452900 U 1962 * 11132471453000 U 19819 * 11132471453700 U 13577 * 11132471453701 U 1064 * 11132471453900 U 1778 * 11132471454900 U 10422 * 11132471455000 U 882 * 11132471455900 U 10388 * 11132471456000 U 15617 * 11132471456100 U 9301 * 11132471456200 U 16101 * 11132471457200 U 10806 * 11132471457600 U 2100 * 11132471457700 U 1752 * 11132471458000 U 2068 * 11132471458100 U 8868 * 11132471459600 U 15343 * 11132471460100 U 4281 * 11132471460200 U 25518 * 11132471460500 U 11123 * 11132471460700 U 7797 * 11132471460800 U 7951 * 11132471460900 U 1888 * 11132471462400 U 1863 * 11132471462500 U 1752 * 11132471463000 U 929 * 11132471465400 U 1865 * 11132471466100 U 7904 * 11132471466600 U 2287 * 11132471466800 U 11901 * 11132471466900 U 18092 * 11132471467800 U 10104 * 11132471468500 U 1930 * 11132471468501 U 1803 * 11132471468517 U 1411 * 11132471468600 U 1826 * 11132471468900 U 3903 * 11132471469000 U 9342 * 11132471469200 U 9290 * 11132471470600 U 1581 * 11132471471800 U 11223 * 11132471473600 U 2148 * 11132471473800 U 3973 * 11132471473900 U 1170 * 11132471474100 U 26867 * 11132471474700 U 14975 * 11132481016800 U 9152 * 11132481017601 U 1359 * 11132481017700 U 70157 * 11132481017701 U 14176 * 11132481018111 U 8880 * 11132481018300 U 1028 * 11132481019310 U 1679 * 11132481019700 U 966 * 11132481019701 U 1617 * 11132481020300 U 15168 * 11132481020600 U 6301 * 11132481020602 U 8269 * 11132481020622 U 1138 * 11132481020901 U 1402 * 11132481020903 U 13867 * 11132481020904 U 2010 * 11132481021300 U 8577 * 11132481021403 U 15831 * 11132481021701 U 1341 * 11132481021800 U 12924 * 11132481021900 U 1884 * 11132481021902 U 1568 * 11132481022700 U 18002 * 11132481022800 U 16153 * 11132481023015 U 10461 * 11132481024700 U 566 * 11132481024900 U 22498 * 11132481025300 U 9975 * 11132481025400 U 27552 * 11132481025500 U 1960 * 11132481025900 U 680 * 11132481025901 U 1813 * 11132481026700 U 17880 * 11132481026702 U 1692 * 11132481027303 U 8000 * 11132481027600 U 8506 * 11132481027900 U 4288 * 11132481028400 U 1833 * 11132481028401 U 4595 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481028900 U 9256 * 11132481028901 U 1901 * 11132481029000 U 14318 * 11132481029100 U 2687 * 11132481029200 U 4082 * 11132481029400 U 13613 * 11132481029401 U 10493 * 11132481029600 U 14909 * 11132481029700 U 22894 * 11132481029905 U 14069 * 11132481030206 U 789 * 11132481030600 U 10700 * 11132481030800 U 5056 * 11132481031300 U 21327 * 11132481031703 U 308 * 11132481032205 U 10479 * 11132481032400 U 8581 * 11132481032900 U 966 * 11132481032905 U 1178 * 11132481033900 U 6785 * 11132481035405 U 2085 * 11132481035500 U 1294 * 11132481036000 U 7889 * 11132481036400 U 8880 * 11132481036700 U 1531 * 11132481037000 U 2168 * 11132481037001 U 1328 * 11132481038400 U 29801 * 11132481038900 U 6243 * 11132481038901 U 5252 * 11132481038904 U 1040 * 11132481039200 U 13963 * 11132481039205 U 1300 * 11132481039301 U 7921 * 11132481039303 U 8252 * 11132481039500 U 2108 * 11132481039501 U 10501 * 11132481039502 U 8753 * 11132481039505 U 2012 * 11132481039811 U 2095 * 11132481039813 U 3219 * 11132481039815 U 3223 * 11132481040300 U 2340 * 11132481040509 U 8098 * 11132481040700 U 1126 * 11132481040701 U 1420 * 11132481041000 U 25280 * 11132481041200 U 8714 * 11132481041500 U 8946 * 11132481041902 U 5364 * 11132481042306 U 31242 * 11132481042507 U 11045 * 11132481042700 U 9847 * 11132481042800 U 1442 * 11132481042802 U 1668 * 11132481043100 U 2181 * 11132481043101 U 203 * 11132481043300 U 1994 * 11132481044100 U 4621 * 11132481044900 U 10889 * 11132481045400 U 1442 * 11132481045401 U 16561 * 11132481045405 U 923 * 11132481046300 U 1951 * 11132481047300 U 1201 * 11132481047500 U 3484 * 11132481047703 U 1372 * 11132481047705 U 1433 * 11132481047802 U 13607 * 11132481047805 U 1091 * 11132481048104 U 1521 * 11132481048109 U 680 * 11132481049000 U 2234 * 11132481049001 U 1672 * 11132481049002 U 789 * 11132481049100 U 2178 * 11132481049501 U 13784 * 11132481049700 U 782 * 11132481050401 U 1554 * 11132481050406 U 1680 * 11132481050501 U 4235 * 11132481050601 U 1702 * 11132481050800 U 11260 * 11132481050802 U 17275 * 11132481050803 U 1631 * 11132481051411 U 966 * 11132481051415 U 792 * 11132481051500 U 752 * 11132481051510 U 1090 * 11132481052000 U 1642 * 11132481052005 U 1754 * 11132481052515 U 8352 * 11132481052701 U 4193 * 11132481052901 U 16137 * 11132481053201 U 19807 * 11132481053302 U 7942 * 11132481053306 U 1936 * 11132481053900 U 958 * 11132481053901 U 1065 * 11132481054300 U 687 * 11132481054302 U 9608 * 11132481054700 U 10489 * 11132481055202 U 13989 * 11132481055301 U 9020 * 11132481055502 U 24011 * 11132481055900 U 23810 * 11132481056000 U 2115 * 11132481057705 U 979 * 11132481057800 U 911 * 11132481057803 U 10731 * 11132481057806 U 1374 * 11132481057900 U 1515 * 11132481057901 U 1765 * 11132481058000 U 10164 * 11132481058204 U 15503 * 11132481058500 U 21566 * 11132481059000 U 12639 * 11132481059500 U 6041 * 11132481059501 U 1733 * 11132481059600 U 1384 * 11132481059605 U 1864 * 11132481059700 U 863 * 11132481059701 U 771 * 11132481060603 U 1140 * 11132481060913 U 4618 * 11132481060998 U 19897 * 11132481061118 U 11580 * 11132481061131 U 7092 * 11132481061156 U 10956 * 11132481061158 U 4744 * 11132481061161 U 2423 * 11132481061167 U 4781 * 11132481061174 U 9730 * 11132481061197 U 13478 * 11132481061205 U 6691 * 11132481061206 U 14000 * 11132481061209 U 5435 * 11132481062504 U 9298 * 11132481062510 U 1990 * 11132481062515 U 16009 * 11132481063006 U 28647 * 11132481063023 U 2108 * 11132481063035 U 8936 * 11132481063038 U 5111 * 11132481063200 U 7952 * 11132481063400 U 1377 * 11132481064500 U 10914 * 11132481065902 U 9066 * 11132481066103 U 1910 * 11132481066500 U 9038 * 11132481066503 U 2022 * 11132481066505 U 9767 * 11132481066901 U 9112 * 11132481066914 U 1347 * 11132481066919 U 1458 * 11132481067200 U 1666 * 11132481067412 U 529 * 11132481068803 U 15333 * 11132481069100 U 8286 * 11132481069600 U 13994 * 11132481069601 U 8907 * 11132481074900 U 16456 * 11132481074901 U 1210 * 11132481074902 U 1856 * 11132481075800 U 1359 * 11132481075802 U 2120 * 11132481076101 U 1823 * 11132481076200 U 1359 * 11132481077305 U 1705 * 11132481078600 U 1077 * 11132481078605 U 1521 * 11132481078700 U 1200 * 11132481078703 U 715 * 11132481078707 U 1445 * 11132481080501 U 7880 * 11132481080813 U 20835 * 11132481081500 U 1801 * 11132481081502 U 1005 * 11132481081509 U 1961 * 11132481081803 U 1359 * 11132481081805 U 669 * 11132481081809 U 8192 * 11132481082000 U 9200 * 11132481082005 U 8218 * 11132481082009 U 16470 * 11132481082300 U 2070 * 11132481082500 U 45609 * 11132481082800 U 29214 * 11132481083000 U 231 * 11132481083001 U 1519 * 11132481083100 U 15866 * 11132481083101 U 3760 * 11132481083403 U 1730 * 11132481083500 U 11123 * 11132481083507 U 1337 * 11132481083600 U 21749 * 11132481083608 U 10490 * 11132481083901 U 1778 * 11132481084600 U 15158 * 11132481084601 U 14269 * 11132481084700 U 380 * 11132481084705 U 2024 * 11132481085003 U 5941 * 11132481085203 U 8103 * 11132481085206 U 16409 * 11132481085400 U 1200 * 11132481085401 U 10926 * 11132481085406 U 920 * 11132481085505 U 15763 * 11132481086601 U 2083 * 11132481086604 U 1961 * 11132481087300 U 9339 * 11132481087500 U 9726 * 11132481087501 U 177 * 11132481087700 U 911 * 11132481087703 U 587 * 11132481088602 U 7865 * 11132481089002 U 8945 * 11132481089100 U 1813 * 11132481089107 U 1825 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481089901 U 2010 * 11132481090100 U 2133 * 11132481090103 U 1962 * 11132481090500 U 1986 * 11132481090502 U 1778 * 11132481090503 U 1614 * 11132481090901 U 9002 * 11132481090903 U 1617 * 11132481091400 U 3315 * 11132481091402 U 2245 * 11132481091700 U 27656 * 11132481091801 U 9525 * 11132481092200 U 2121 * 11132481092212 U 8153 * 11132481092302 U 8193 * 11132481092400 U 669 * 11132481092600 U 10874 * 11132510990848 U 1666 * 11132510993802 U 2904 * 11132511001738 U 1986 * 11132511004442 U 1300 * 11132511005448 U 2564 * 11132511007005 U 596 * 11132511008207 U 9969 * 11132511008215 U 612 * 11132511008237 U 1581 * 11132511008248 U 1460 * 11132511008320 U 1813 * 11132511009046 U 550 * 11132511009216 U 10609 * 11132511009217 U 2037 * 11132511011805 U 1470 * 11132511011808 U 817 * 11132511011837 U 14000 * 11132511013645 U 689 * 11132511013646 U 7799 * 11132511013649 U 550 * 11132511014042 U 9701 * 11132511014100 R 10823 * 11132511015100 U 8268 * 11132511015141 U 8899 * 11132511015200 U 1409 * 11132511015300 U 1691 * 11132511015304 U 2059 * 11132511015400 R 1772 * 11132511015716 R 14166 * 11132511016446 U 92 * 11132511017400 U 979 * 11132511019442 U 2024 * 11132511020438 U 3928 * 11132511021200 R 2056 * 11132511021300 U 8984 * 11132511021400 U 1576 * 11132511021700 U 14358 * 11132511021702 U 4 * 11132511021900 U 957 * 11132511022200 U 1420 * 11132511022813 U 8027 * 11132511022900 R 1556 * 11132511023900 R 85806 * 11132511024100 U 10845 * 11132511024102 U 1287 * 11132511024200 U 7993 * 11132511024901 U 1813 * 11132511026506 U 1298 * 11132511027000 U 1906 * 11132511027600 R 14229 * 11132511027914 U 1090 * 11132511028400 R 132 * 11132511028701 U 715 * 11132511028707 U 611 * 11132511029005 U 1062 * 11132511029109 U 1762 * 11132511029200 U 1073 * 11132511029400 U 7766 * 11132511030700 U 4326 * 11132511031405 U 770 * 11132511031700 R 26375 * 11132511031938 U 8419 * 11132511032114 U 1662 * 11132511033100 U 1722 * 11132511034200 U 129 * 11132511034400 U 1513 * 11132511035500 R 11214 * 11132511036800 R 1906 * 11132511038800 R 1261 * 11132511039031 U 1649 * 11132511039103 U 9289 * 11132511039300 R 1649 * 11132511039800 R 3619 * 11132511040005 U 1183 * 11132511040100 R 8575 * 11132511040500 R 14045 * 11132511040530 U 1025 * 11132511040706 U 8831 * 11132511040900 U 1654 * 11132511041800 U 14800 * 11132511041847 U 6303 * 11132511041908 U 4172 * 11132511042000 U 1359 * 11132511042400 U 979 * 11132511042607 U 937 * 11132511042700 R 1138 * 11132511043000 R 2022 * 11132511043005 U 8984 * 11132511043006 U 298 * 11132511043007 U 308 * 11132511043200 R 1065 * 11132511043202 U 1374 * 11132511043300 U 1581 * 11132511043500 U 1666 * 11132511043531 U 4638 * 11132511043600 R 1729 * 11132511043748 U 1863 * 11132511044500 U 6872 * 11132511045308 U 1727 * 11132511045900 U 14230 * 11132511046100 U 1055 * 11132511046109 U 1470 * 11132511046119 U 2159 * 11132511046400 U 11325 * 11132511046703 U 792 * 11132511047300 R 1298 * 11132511047347 U 1004 * 11132511047600 R 970 * 11132511047620 U 1679 * 11132511047900 U 17102 * 11132511048400 R 1810 * 11132511050000 R 1597 * 11132511050900 U 11112 * 11132511051305 U 8723 * 11132511051348 U 1991 * 11132511051501 U 11086 * 11132511052100 U 1393 * 11132511052800 U 8290 * 11132511053200 R 2089 * 11132511053303 U 966 * 11132511053900 R 1322 * 11132511053940 U 2072 * 11132511054000 U 1052 * 11132511054500 U 4193 * 11132511054700 U 3959 * 11132511054800 U 1629 * 11132511054900 U 1439 * 11132511054939 U 2181 * 11132511055109 U 14708 * 11132511055200 R 10934 * 11132511055549 U 1445 * 11132511055600 U 8613 * 11132511055836 U 1263 * 11132511056200 U 799 * 11132511056203 U 1300 * 11132511056236 U 9465 * 11132511056402 U 2990 * 11132511056600 U 882 * 11132511056603 U 1626 * 11132511056700 R 846 * 11132511056702 U 829 * 11132511056800 R 4994 * 11132511057200 U 1433 * 11132511057231 U 1175 * 11132511057233 U 764 * 11132511057400 R 2114 * 11132511057646 U 3486 * 11132511057800 R 2455 * 11132511057801 U 1754 * 11132511057900 R 554 * 11132511058300 U 2120 * 11132511058309 U 7942 * 11132511058701 U 992 * 11132511059102 U 1607 * 11132511059200 R 1642 * 11132511059502 R 2145 * 11132511059540 U 1077 * 11132511059808 U 1850 * 11132511059903 U 13877 * 11132511060900 R 948 * 11132511060905 U 1239 * 11132511061000 R 7209 * 11132511061200 U 1826 * 11132511061300 U 2131 * 11132511061400 R 1384 * 11132511062103 U 1533 * 11132511062208 U 10577 * 11132511062900 R 1703 * 11132511063600 R 1513 * 11132511063601 U 1287 * 11132511063700 R 1687 * 11132511063804 U 1449 * 11132511064300 U 1040 * 11132511064703 U 1374 * 11132511064900 U 663 * 11132511065000 U 1249 * 11132511065003 U 1997 * 11132511065102 U 792 * 11132511065200 U 945 * 11132511065500 U 1384 * 11132511065800 U 7789 * 11132511065802 U 1423 * 11132511066200 U 827 * 11132511066500 U 9211 * 11132511066600 U 1789 * 11132511067142 U 1103 * 11132511067409 U 1629 * 11132511067500 U 4109 * 11132511067700 R 8617 * 11132511068100 R 1543 * 11132511068300 U 8301 * 11132511068400 U 566 * 11132511068401 U 652 * 11132511068421 R 501 * 11132511068508 U 678 * 11132511068600 U 1384 * 11132511068802 U 2108 * 11132511068808 U 11042 * 11132511069400 R 1282 * 11132511069401 U 1251 * 11132511069800 E R 25796 * 11132511069900 R 1466 * 11132511070000 R 11346 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511070200 U 8795 * 11132511070209 U 1359 * 11132511070210 U 1042 * 11132511070240 U 11566 * 11132511070300 U 1875 * 11132511071500 R 21946 * 11132511071900 R 1700 * 11132511072000 R 128 * 11132511072800 R 6682 * 11132511072900 R 9322 * 11132511073000 U 2194 * 11132511073100 R 10413 * 11132511073800 U 1679 * 11132511074307 U 8912 * 11132511074500 R 3536 * 11132511074800 R 808 * 11132511075000 U 1986 * 11132511075100 R 1466 * 11132511075201 U 1482 * 11132511075500 U 1666 * 11132511076502 U 1623 * 11132511077000 R 2117 * 11132511077900 U 874 * 11132511077902 R 817 * 11132511078000 R 9730 * 11132511078500 U 3971 * 11132511078700 U 734 * 11132511078812 U 855 * 11132511078908 U 10057 * 11132511079501 U 1666 * 11132511079606 U 699 * 11132511080522 U 12036 * 11132511080602 R 1824 * 11132511081100 U 19802 * 11132511081401 U 8832 * 11132511081600 U 9539 * 11132511082400 U 892 * 11132511082900 R 8175 * 11132511083700 U 5452 * 11132511084000 U 1789 * 11132511084200 R 6337 * 11132511084401 U 5181 * 11132511084702 U 34768 * 11132511085100 U 1702 * 11132511085500 U 1654 * 11132511085923 U 605 * 11132511086100 R 17218 * 11132511086105 U 6358 * 11132511086300 U 11016 * 11132511086304 U 5053 * 11132511086305 U 17458 * 11132511087400 U 2363 * 11132511177800 U 2078 * 11132511179900 U 958 * 11132511179902 U 754 * 11132511180400 R 1650 * 11132511180402 U 782 * 11132511180600 R 1052 * 11132511181000 R 1495 * 11132511181425 U 3814 * 11132511181700 R 10874 * 11132511182000 U 24848 * 11132511182200 U 22490 * 11132511182800 R 8854 * 11132511183000 U 8939 * 11132511183100 R 882 * 11132511183101 U 929 * 11132511183300 R 2493 * 11132511184200 U 13917 * 11132511184900 R 2034 * 11132511186600 R 1107 * 11132511186700 R 1379 * 11132511186901 U 1447 * 11132511187400 R 4369 * 11132511187401 U 7907 * 11132511187848 U 1715 * 11132511188700 R 882 * 11132511188702 R 1593 * 11132511188800 R 9608 * 11132511189200 R 9769 * 11132511189400 R 1936 * 11132511189402 U 992 * 11132511189601 R 127 * 11132511189741 U 1052 * 11132511189800 R 1016 * 11132511189843 U 771 * 11132511189844 U 981 * 11132511189900 R 967 * 11132511190100 R 1506 * 11132511190200 U 884 * 11132511190207 U 1376 * 11132511191105 U 1703 * 11132511191200 R 14274 * 11132511191400 U 9350 * 11132511191900 R 1202 * 11132511192100 U 1813 * 11132511192108 U 1402 * 11132511192601 U 501 * 11132511192700 U 14014 * 11132511192801 U 1654 * 11132511193000 R 2133 * 11132511193001 U 2146 * 11132511193003 U 10929 * 11132511194548 U 17432 * 11132511195600 U 3001 * 11132511195707 U 2590 * 11132511195916 U 11414 * 11132511196109 U 2181 * 11132511196500 R 1506 * 11132511196501 U 7754 * 11132511196800 R 10274 * 11132511196802 U 10982 * 11132511197400 U 15384 * 11132511197600 R 1359 * 11132511198100 R 1335 * 11132511198102 U 662 * 11132511198200 R 1609 * 11132511198201 U 493 * 11132511198300 U 1863 * 11132511198501 U 2110 * 11132511198600 R 124 * 11132511198700 U 124 * 11132511198807 U 991 * 11132511199000 R 2120 * 11132511199002 U 2098 * 11132511199100 R 1287 * 11132511199108 U 7576 * 11132511200200 U 1314 * 11132511200203 U 90 * 11132511200400 R 1335 * 11132511200700 R 1110 * 11132511200702 U 1730 * 11132511201200 U 10420 * 11132511201400 U 16357 * 11132511201602 U 17297 * 11132511204200 U 1833 * 11132511205000 R 2113 * 11132511206500 U 8642 * 11132511206504 U 4402 * 11132511206700 U 1676 * 11132511206731 U 2365 * 11132511206900 R 2859 * 11132511207100 R 4141 * 11132511207300 R 4516 * 11132511207747 U 5051 * 11132511208000 R 890 * 11132511208044 U 1875 * 11132511208100 U 1813 * 11132511208500 U 1645 * 11132511208700 U 1524 * 11132511208800 R 2371 * 11132511208901 U 1239 * 11132511209414 U 10574 * 11132511210400 U 2266 * 11132511210500 R 1322 * 11132511210700 U 9193 * 11132511210701 U 9370 * 11132511210704 U 16127 * 11132511210903 U 1189 * 11132511211300 U 9215 * 11132511211400 R 155 * 11132511212500 R 916 * 11132511212600 R 882 * 11132511212601 U 559 * 11132511212602 U 788 * 11132511212853 U 736 * 11132511212900 U 15499 * 11132511213205 U 1724 * 11132511213300 R 8539 * 11132511213400 U 4270 * 11132511214600 R 1409 * 11132511214900 R 10002 * 11132511215200 R 9895 * 11132511215600 R 1150 * 11132511215616 U 1749 * 11132511215900 R 8659 * 11132511215901 U 8563 * 11132511216600 R 4028 * 11132511216700 U 2046 * 11132511217000 U 8699 * 11132511217102 U 9061 * 11132511217225 U 1456 * 11132511218200 R 1442 * 11132511218201 U 1077 * 11132511218204 U 1698 * 11132511218205 U 1445 * 11132511219200 U 1409 * 11132511219800 R 124 * 11132511220000 R 398 * 11132511220149 U 991 * 11132511220203 U 10079 * 11132511220311 U 518 * 11132511220313 U 11727 * 11132511220500 R 10073 * 11132511220900 R 296 * 11132511220908 U 428 * 11132511221100 R 1359 * 11132511221700 U 1993 * 11132511222000 R 1850 * 11132511222300 R 488 * 11132511222400 R 8723 * 11132511222506 U 2152 * 11132511222600 U 2904 * 11132511223300 U 1604 * 11132511223301 U 353 * 11132511223600 R 7875 * 11132511223700 R 486 * 11132511223705 U 1324 * 11132511224200 R 127 * 11132511224429 U 10542 * 11132511224600 R 2154 * 11132511224900 R 11319 * 11132511225200 R 4401 * 11132511225300 U 2802 * 11132511225302 U 4124 * 11132511225500 R 8104 * 11132511226300 R 419 * 11132511226400 U 885 * 11132511226441 U 10561 * 11132511227900 R 2687 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511228700 U 808 * 11132511228900 U 1362 * 11132511229400 R 920 * 11132511229601 U 1178 * 11132511230100 R 13879 * 11132511230200 R 1065 * 11132511230202 U 1251 * 11132511230300 R 1347 * 11132511230400 U 1691 * 11132511230600 R 4412 * 11132511231500 R 384 * 11132511231548 U 2095 * 11132511231600 R 1924 * 11132511232030 U 1556 * 11132511232400 U 3043 * 11132511232500 U 15301 * 11132511233500 R 1922 * 11132511233800 U 7945 * 11132511233805 U 3628 * 11132521700631 R 10142 * 11132521700882 R 874 * 11132521702431 R 1359 * 11132521703182 R 233 * 11132521705931 R 1872 * 11132521705932 R 1496 * 11132521706223 R 7814 * 11132521706232 R 522 * 11132521706531 R 1445 * 11132521708332 R 857 * 11132521708381 R 493 * 11132521708631 R 866 * 11132521708632 R 1249 * 11132521708633 R 1568 * 11132521708831 R 1747 * 11132521708881 R 15134 * 11132521708931 R 1335 * 11132521708981 R 1420 * 11132521708984 R 569 * 11132521709131 R 1163 * 11132521709182 R 10269 * 11132521709481 R 8191 * 11132521709731 R 707 * 11132521710031 R 8850 * 11132521711032 R 727 * 11132521711181 R 2144 * 11132521711231 R 1899 * 11132521711233 R 1269 * 11132521711281 R 13858 * 11132521711482 R 811 * 11132521713681 R 1376 * 11132521713682 R 11139 * 11132521713683 R 708 * 11132521713782 R 662 * 11132521714331 R 92 * 11132521715331 R 5110 * 11132521715391 R 3132 * 11132521715481 R 2095 * 11132521715483 R 536 * 11132521715792 R 2193 * 11132521715793 R 10543 * 11132521716331 R 8062 * 11132521716381 R 1091 * 11132521716481 R 876 * 11132521716482 R 1431 * 11132521716581 R 62021 * 11132521716681 R 392 * 11132521716831 R 149 * 11132521716892 R 186 * 11132521716933 R 3755 * 11132521716982 R 1138 * 11132521717332 R 1189 * 11132521717531 R 1556 * 11132521717532 R 680 * 11132521717631 R 19766 * 11132521717681 R 8753 * 11132521717731 R 231 * 11132521717931 R 9271 * 11132521718331 R 1647 * 11132521718431 R 9833 * 11132521718433 R 16409 * 11132521718731 R 118 * 11132521718831 R 15955 * 11132521718832 R 2299 * 11132521719081 R 8562 * 11132521719331 R 992 * 11132521719681 R 1727 * 11132521720231 R 1283 * 11132521720233 R 811 * 11132521720281 R 4622 * 11132521720331 R 2410 * 11132521720731 R 10103 * 11132521721831 R 1863 * 11132521721881 R 901 * 11132521721981 R 10450 * 11132521722281 R 8522 * 11132521722481 R 8444 * 11132521722681 R 3298 * 11132521722731 R 2551 * 11132521722781 R 1633 * 11132521722931 R 2030 * 11132521723081 R 3565 * 11132521723431 R 540 * 11132521723581 R 1727 * 11132521723934 R 1259 * 11132521724131 R 528 * 11132521724731 R 1961 * 11132521725631 R 1298 * 11132521726081 R 1769 * 11132521726131 R 979 * 11132521726133 R 596 * 11132521727132 R 559 * 11132521727331 R 1494 * 11132521728232 R 1815 * 11132531026502 R 1027 * 11132531026802 R 2933 * 11132531027104 R 1791 * 11132531027400 R 3070 * 11132531027402 R 1410 * 11132531028202 R 2108 * 11132531028500 R 808 * 11132531028502 R 1188 * 11132531028600 R 3443 * 11132531028800 R 5915 * 11132531029000 R 956 * 11132531029702 R 764 * 11132531030000 R 1274 * 11132531030500 R 892 * 11132531030600 R 1298 * 11132531032500 R 1010 * 11132531033400 R 14016 * 11132531033500 R 8637 * 11132531034400 R 7908 * 11132531034402 R 11323 * 11132531034600 R 19492 * 11132531034802 R 18650 * 11132531034900 R 1850 * 11132531035000 R 734 * 11132531035100 R 3822 * 11132531035200 R 1543 * 11132531036300 R 1863 * 11132531036402 R 8778 * 11132531036600 R 1650 * 11132531037000 R 14634 * 11132531037200 R 650 * 11132531037400 R 1936 * 11132531037800 R 65054 * 11132531039200 R 5004 * 11132531039800 R 4671 * 11132531040000 R 8079 * 11132531040500 R 4922 * 11132531040700 R 650 * 11132531041000 R 4737 * 11132531041400 R 1519 * 11132531041500 R 1347 * 11132531042000 R 705 * 11132531042200 R 15518 * 11132531043400 R 7757 * 11132531044900 R 1126 * 11132531044902 R 1727 * 11132531045000 R 631 * 11132531045102 R 1616 * 11132531045202 R 447 * 11132531045300 R 1581 * 11132531045406 R 93 * 11132531045800 R 158 * 11132531046300 R 9525 * 11132531046500 R 233 * 11132531046908 R 1680 * 11132531047000 R 1077 * 11132531047004 R 1052 * 11132531047600 R 1797 * 11132531048400 R 1683 * 11132531048404 R 4095 * 11132531048406 R 1850 * 11132531048700 R 640 * 11132531048702 R 969 * 11132531048800 R 2181 * 11132531048900 R 1335 * 11132531049200 R 367 * 11132531049300 R 1715 * 11132531049600 R 270 * 11132531050000 R 1138 * 11132531050700 R 1789 * 11132531051200 R 792 * 11132531051300 R 15385 * 11132531051400 R 280 * 11132531051602 R 262 * 11132531052500 R 473 * 11132531053200 R 3977 * 11132531053400 R 2068 * 11132531053802 R 2120 * 11132531054000 R 677 * 11132531054501 R 1594 * 11132531054502 R 427 * 11132531054701 R 931 * 11132531054800 R 612 * 11132531055206 R 1337 * 11132531055300 R 1236 * 11132531055302 R 3950 * 11132531055502 R 270 * 11132531055600 R 112 * 11132531055800 R 855 * 11132531055801 R 1471 * 11132531055802 R 1201 * 11132531056100 R 1973 * 11132531056102 R 492 * 11132531056300 R 1126 * 11132531056400 R 1826 * 11132531056700 R 2083 * 11132531056801 R 345 * 11132531056804 R 1826 * 11132531056806 R 920 * 11132531057100 R 1470 * 11132531057200 R 8498 * 11132531057202 R 2827 * 11132531057300 R 1445 * 11132531057702 R 158 * 11132531057800 R 538 * 11132531058400 R 1503 * 11132531058800 R 1884 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531058900 R 1663 * 11132531060400 R 1335 * 11132531060500 R 1593 * 11132531060502 R 1705 * 11132531061600 R 1593 * 11132531061700 R 473 * 11132531061802 R 939 * 11132531062300 R 1298 * 11132531062301 R 894 * 11132531062602 R 585 * 11132531062700 R 1326 * 11132531062802 R 1593 * 11132531063800 R 1801 * 11132531063900 R 1008 * 11132531064400 R 542 * 11132531065702 R 1617 * 11132531066200 R 1496 * 11132531066900 R 1233 * 11132531067000 R 7990 * 11132531067700 R 3109 * 11132531067702 R 2169 * 11132531068000 R 25150 * 11132531068300 R 9659 * 11132531068801 R 255 * 11132531069100 R 3763 * 11132531069800 R 1126 * 11132531069904 R 466 * 11132531070001 R 2122 * 11132531070900 R 1023 * 11132531071000 R 8153 * 11132531071100 R 2047 * 11132531072100 R 874 * 11132531072104 R 577 * 11132531073300 R 2764 * 11132531074400 R 1114 * 11132531075400 R 1508 * 11132531075600 R 3234 * 11132531075900 R 2034 * 11132531077600 R 1138 * 11132531079300 R 4877 * 11132531080300 R 520 * 11132531080800 R 1944 * 11132531081100 R 1801 * 11132531084001 R 1374 * 11132531084400 R 1274 * 11132531084902 R 1987 * 11132531085000 R 2083 * 11132531085200 R 1397 * 11132531085300 R 1322 * 11132531085600 R 9847 * 11132531085700 R 2193 * 11132531086600 R 1519 * 11132531086700 R 8466 * 11132531086900 R 3045 * 11132531087000 R 1023 * 11132531087300 R 250 * 11132531087500 R 1100 * 11132531087600 R 9587 * 11132531088200 R 1495 * 11132531088600 R 10108 * 11132531088802 R 124 * 11132531089800 R 1945 * 11132531089900 R 9741 * 11132531090000 R 1789 * 11132531090100 R 9070 * 11132531091000 R 1765 * 11132531092102 R 1815 * 11132531092900 R 7865 * 11132531093300 R 966 * 11132531094201 R 9374 * 11132531095400 R 855 * 11132531095502 R 1102 * 11132531095704 R 2037 * 11132531095800 R 827 * 11132531095900 R 215 * 11132531096100 R 3717 * 11132531096700 R 4963 * 11132531096702 R 550 * 11132531096900 R 6678 * 11132531097100 R 1090 * 11132531097502 R 1201 * 11132531097600 R 1986 * 11132531097700 R 771 * 11132531098400 R 126 * 11132531098404 R 1103 * 11132531098500 R 67 * 11132531098501 R 829 * 11132531098504 R 382 * 11132531098507 R 981 * 11132531098600 R 1175 * 11132531098802 R 1631 * 11132531099200 R 27143 * 11132531099400 R 9885 * 11132531102200 R 708 * 11132531102902 R 308 * 11132531103700 R 1997 * 11132531104200 R 1100 * 11132531104302 R 688 * 11132531105202 R 1052 * 11132531105600 R 855 * 11132531106300 R 3506 * 11132531106500 R 939 * 11132531106700 R 21283 * 11132531106800 R 1801 * 11132531108300 R 1558 * 11132531108502 R 836 * 11132531111300 R 911 * 11132531113800 R 4156 * 11132531113808 R 708 * 11132531114100 R 5030 * 11132531114200 R 2143 * 11132531116700 R 1409 * 11132531118702 R 1188 * 11132531118800 R 1420 * 11132531119206 R 2704 * 11132531120503 R 1421 * 11132531121802 R 1642 * 11132531122006 R 1347 * 11132531122011 R 1666 * 11132531122105 R 5911 * 11132531122507 R 89 * 11132531122508 R 10707 * 11132531123002 R 1214 * 11132531124100 R 12597 * 11132531124702 R 1420 * 11132531125100 R 8699 * 11132531126300 R 913 * 11132531126500 R 1102 * 11132531126502 R 538 * 11132531126900 R 615 * 11132531128805 R 9065 * 11132531129002 R 801 * 11132531129504 R 4096 * 11132540794800 R 501 * 11132540794900 R 1091 * 11132540794904 R 1091 * 11132540795102 R 699 * 11132540795300 R 9466 * 11132540795506 R 1163 * 11132540795700 R 10257 * 11132540795800 R 457 * 11132540795900 R 512 * 11132540796000 R 1052 * 11132540796004 R 522 * 11132540796200 R 8453 * 11132540796201 R 1482 * 11132540796202 R 1287 * 11132540796400 R 843 * 11132540796401 R 1484 * 11132540796403 R 7851 * 11132540796600 R 5953 * 11132540796700 R 1629 * 11132540796701 R 8068 * 11132540796703 R 1398 * 11132540796800 R 1372 * 11132540797000 R 2188 * 11132540797100 R 1777 * 11132540797204 R 1491 * 11132540797205 R 1423 * 11132540797400 R 846 * 11132540797501 R 473 * 11132540797600 R 2157 * 11132540797603 R 634 * 11132540797902 R 1017 * 11132540798200 R 158 * 11132540798301 R 2543 * 11132540798303 R 1642 * 11132540798600 R 1661 * 11132540798602 R 634 * 11132540798800 R 1004 * 11132540798804 R 531 * 11132540799100 R 2170 * 11132540799200 R 1912 * 11132540799400 R 1556 * 11132540799404 R 1065 * 11132540799500 R 10604 * 11132540799600 R 1291 * 11132540799700 R 11214 * 11132540799900E R 15121 * 11132540800000 R 2335 * 11132540800200 R 1629 * 11132540800206 R 1644 * 11132540800300 R 7948 * 11132540800501 R 2296 * 11132540800800 R 1163 * 11132540800802 R 1804 * 11132540800804 R 605 * 11132540801101 R 1528 * 11132540801200 R 398 * 11132540801300 R 782 * 11132540801600 R 2407 * 11132540801601 R 1236 * 11132540801900 R 1188 * 11132540802000 R 1911 * 11132540802101 R 885 * 11132540802201 R 14840 * 11132540802300 R 4514 * 11132540802400 R 1298 * 11132540802600 R 874 * 11132540802701 R 1409 * 11132540802704 R 769 * 11132540802800 R 540 * 11132540802900 R 559 * 11132540803000 R 1592 * 11132540803500 R 16825 * 11132540803800 R 1274 * 11132540803903 R 920 * 11132540805601 R 1926 * 11132540805602 R 1297 * 11132540806200 R 14946 * 11132540806300 R 948 * 11132540806500 R 1445 * 11132540807200 R 1478 * 11132540807802 R 2005 * 11132540807900 R 1150 * 11132540808000 R 280 * 11132540808500 R 948 * 11132540808505 R 958 * 11132540808906 R 531 * 11132540809000 R 1901 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540809300 R 10371 * 11132540809500 R 6606 * 11132540810505 R 1447 * 11132540810603 R 296 * 11132540810900 R 16204 * 11132540815305 R 1581 * 11132540815803 R 1561 * 11132540815806 R 1849 * 11132540816000 R 10565 * 11132540816900 R 15577 * 11132540817000 R 22151 * 11132540817106 R 26978 * 11132540819200E R 12633 * 11132540820810 R 1594 * 11132540825600 R 18279 * 11132540827500 R 10231 * 11132540827700 R 17841 * 11132540827900 R 14977 * 11132540829102 R 1891 * 11132540829301 R 482 * 11132540831400 R 23623 * 11132540831502 R 9996 * 11132540833504 R 1642 * 11132540833803 R 187 * 11132540834100 R 22641 * 11132540834101 R 187 * 11132540834103 R 31095 * 11132540834204 R 187 * 11132540834301 R 187 * 11132540835000 R 1714 * 11132540835300 R 9472 * 11132540836500 R 21118 * 11132540838500 R 909 * 11132540838700 R 977 * 11132540839400 R 5908 * 11132540839905 R 16190 * 11132540840000 R 1176 * 11132540840500 R 669 * 11132540840501 R 419 * 11132540841204 R 17613 * 11132540842100 R 1949 * 11132540842900 R 1998 * 11132540843000 R 948 * 11132540843502 R 5010 * 11132540845700 R 38936 * 11132540847200 R 18492 * 11132540848600 R 781 * 11132540850403 R 2047 * 11132540850503 R 981 * 11132540850701 R 847 * 11132540850800 R 9371 * 11132540851101 R 2035 * 11132540851700 R 16242 * 11132540851800 R 559 * 11132540852300 R 9236 * 11132540852501 R 1409 * 11132540852600 R 410 * 11132540853001 R 17065 * 11132540853308 R 392 * 11132540853310 R 1175 * 11132540853600 R 4317 * 11132540853800 R 1175 * 11132540853803 R 801 * 11132540853902 R 843 * 11132540854401 R 650 * 11132540854602 R 382 * 11132540854700 R 20628 * 11132540855100 R 8348 * 11132540855300 R 413 * 11132540855500 R 1274 * 11132540855503 R 1189 * 11132540855600 R 8601 * 11132540855800 R 1985 * 11132540857100 R 9763 * 11132540859100 R 4642 * 11132540859800 R 8286 * 11132540860200 R 1326 * 11132540860500 R 948 * 11132540860800 R 522 * 11132540862800 R 3218 * 11132540863500 R 2070 * 11132540864006 R 124 * 11132540864200 R 2777 * 11132540864701 R 699 * 11132540867400 R 21988 * 11132540867403 R 2115 * 11132540867900 R 9023 * 11132540868100 R 3807 * 11132540870600 R 2170 * 11132540870700 R 939 * 11132540872400 R 89 * 11132540872700 R 89 * 11132540875102 R 2718 * 11132540877000 R 15162 * 11132540877600 R 3291 * 11132540878306 R 4960 * 11132540881603 R 2938 * 11132540881700 R 8339 * 11132540881701 R 557 * 11132540881900 R 3871 * 11132540883604 R 1433 * 11132540884600 R 33572 * 11132540885400 R 7824 * 11132540886302 R 466 * 11132540886400 R 8770 * 11132540887200 R 1826 * 11132540887702 R 1200 * 11132540887723 R 1460 * 11132540887757 R 1496 * 11132540887762 R 3365 * 11132540887766 R 1300 * 11132540887768 R 1091 * 11132540887773 R 1546 * 11132540888200 R 166 * 11132551100331 U 7296 * 11132551100384 U 1556 * 11132551100532 U 1740 * 11132551100534 R 1165 * 11132551100535 U 2113 * 11132551100536 U 4248 * 11132551100632 U 1543 * 11132551100731 U 1850 * 11132551100831 U 8058 * 11132551100881 R 277 * 11132551101031 U 1409 * 11132551101133 U 6403 * 11132551101137 U 894 * 11132551101231 R 8378 * 11132551101232 U 5672 * 11132551101281 U 20272 * 11132551101282 U 9185 * 11132551101333 U 12702 * 11132551101382 U 8541 * 11132551101481 R 3929 * 11132551101531 R 9560 * 11132551101782 R 1016 * 11132551101783 U 782 * 11132551101784 U 5973 * 11132551101785 U 2275 * 11132551101950 U 1241 * 11132551101981 R 1335 * 11132551102181 U 1188 * 11132551102381 U 1286 * 11132551102481 U 569 * 11132551102631 R 622 * 11132551102633 U 1558 * 11132551102684 U 1482 * 11132551102731 R 1347 * 11132551102881 R 2145 * 11132551102883 U 550 * 11132551102931 U 382 * 11132551102981 R 1286 * 11132551102982 U 1312 * 11132551103131 U 1691 * 11132551103182 U 21150 * 11132551103184 U 5897 * 11132551103282 U 1163 * 11132551103283 U 2034 * 11132551103284 U 16145 * 11132551103287 U 1318 * 11132551103289 U 1189 * 11132551103290 U 1546 * 11132551103291 U 1362 * 11132551103292 U 1316 * 11132551103332 U 2120 * 11132551103333 U 2073 * 11132551103382 U 1165 * 11132551103431 U 277 * 11132551103481 U 15611 * 11132551103482 U 1398 * 11132551103531 U 1311 * 11132551103532 U 1803 * 11132551103534 U 746 * 11132551103683 U 1753 * 11132551103684 U 11038 * 11132551103781 U 10572 * 11132551103785 U 929 * 11132551103795 R 1165 * 11132551103931 U 1486 * 11132551103934 U 652 * 11132551104081 U 1655 * 11132551104082 U 1249 * 11132551104083 U 1717 * 11132551104182 U 622 * 11132551104184 U 827 * 11132551104231 U 594 * 11132551104234 U 1604 * 11132551104235 U 1017 * 11132551104281 U 21005 * 11132551104282 U 20415 * 11132551104283 U 934 * 11132551104284 U 5943 * 11132551104331 R 1703 * 11132551104481 U 1317 * 11132551104483 U 1004 * 11132551104486 U 724 * 11132551104487 U 1030 * 11132551104488 U 1385 * 11132551104490 U 2718 * 11132551104531 R 1531 * 11132551104631 U 1200 * 11132551104732 U 882 * 11132551104781 U 1482 * 11132551104784 U 981 * 11132551104785 U 19472 * 11132551104786 U 1484 * 11132551104881 U 1402 * 11132551105032 U 8340 * 11132551105034 U 1312 * 11132551105081 R 23184 * 11132551105283 U 1077 * 11132551105284 U 1617 * 11132551105287 U 956 * 11132551105289 U 876 * 11132551105290 U 992 * 11132551105431 U 680 * 11132551105432 U 90 * 11132551105581 U 1911 * 11132551105631 U 1359 * 11132551105781 U 823 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551105831 U 13804 * 11132551105832 U 752 * 11132551105981 U 1911 * 11132551105982 U 764 * 11132551106081 R 1642 * 11132551106082 U 9275 * 11132551106131 R 25852 * 11132551106132 U 8694 * 11132551106133 U 1482 * 11132551106181 R 1409 * 11132551106182 U 1016 * 11132551106183 U 1551 * 11132551106281 R 15243 * 11132551106382 U 90 * 11132551106481 U 2147 * 11132551106531 R 978 * 11132551106632 R 3683 * 11132551106681 R 1090 * 11132551106682 R 624 * 11132551106683 R 1705 * 11132551106731 R 1214 * 11132551106881 R 10133 * 11132551106931 U 5914 * 11132551106932 R 634 * 11132551107032 R 1508 * 11132551107131 R 2057 * 11132551107181 R 1813 * 11132551107431 R 1385 * 11132551107481 R 1077 * 11132551107631 R 1029 * 11132551107681 R 1482 * 11132551107682 R 6049 * 11132551107834 R 1200 * 11132551108031 R 1447 * 11132551108081 R 1409 * 11132551108083 R 923 * 11132551108181 R 1540 * 11132551108231 R 594 * 11132551108531 R 1274 * 11132551108631 R 2641 * 11132551108781 R 8736 * 11132551108831 R 1705 * 11132551108881 R 2092 * 11132551108981 R 345 * 11132551109281 R 991 * 11132551109431 R 1052 * 11132551109831 R 1572 * 11132551109981 R 2483 * 11132551110233 R 4015 * 11132551110281 R 6825 * 11132551110431 R 724 * 11132551110583 R 10271 * 11132551110832 R 91 * 11132551111181 R 2059 * 11132551111383 R 447 * 11132551111431 R 991 * 11132551111482 R 8945 * 11132551111483 R 212 * 11132551111581 R 1004 * 11132551111781 R 2425 * 11132551111831 R 1163 * 11132551111881 R 1372 * 11132551111882 R 1531 * 11132551112181 R 1961 * 11132551112183 R 811 * 11132551112231 R 2019 * 11132551112381 R 3862 * 11132551112383 R 1901 * 11132551112431 R 1824 * 11132551112481 R 2096 * 11132551112531 R 1531 * 11132551112533 R 1337 * 11132551112681 R 1412 * 11132551112731 R 811 * 11132551112881 R 3640 * 11132551112931 R 948 * 11132551112932 R 522 * 11132551112981 R 1506 * 11132551112982 R 801 * 11132551113031 R 1703 * 11132551113081 R 746 * 11132551113131 R 969 * 11132551113281 R 789 * 11132551113331 R 24134 * 11132551113432 R 493 * 11132551113631 R 126 * 11132551113632 R 1619 * 11132551113681 R 3561 * 11132551113981 R 2669 * 11132551114232 R 438 * 11132551114582 R 466 * 11132551114683 R 855 * 11132551114684 R 981 * 11132551114931 R 1826 * 11132551114981 R 1372 * 11132551114982 R 382 * 11132551114983 R 1569 * 11132551115031 R 1702 * 11132551115131 R 1931 * 11132551115181 R 1288 * 11132551115231 R 324 * 11132551115381 R 1102 * 11132551115632 R 839 * 11132551115682 R 4786 * 11132551115732 R 431 * 11132551115831 R 1519 * 11132551115881 R 4496 * 11132551116032 R 2037 * 11132551116231 R 705 * 11132551116232 R 1617 * 11132551116281 R 901 * 11132551116731 R 1153 * 11132551116881 R 4013 * 11132551116931 R 4208 * 11132551116981 R 1531 * 11132551117031 R 8432 * 11132551117081 R 1103 * 11132551117231 R 1274 * 11132551117281 R 1200 * 11132551117381 R 1593 * 11132551117431 R 1214 * 11132551117481 R 1789 * 11132551117482 R 2840 * 11132551117531 R 261 * 11132551117581 R 1470 * 11132551117582 R 2022 * 11132551117584 R 1433 * 11132551117631 R 19865 * 11132551117681 R 821 * 11132551117731 R 969 * 11132551117831 R 1311 * 11132551117931 R 1284 * 11132551118181 R 314 * 11132551118231 R 569 * 11132551118281 R 1077 * 11132551118282 R 904 * 11132551118431 R 4165 * 11132551118432 R 7904 * 11132551118433 R 847 * 11132551118531 R 1416 * 11132551118532 R 1568 * 11132551118932 R 1049 * 11132551118981 R 6310 * 11132551118982 R 15910 * 11132551119031 R 762 * 11132551119034 R 1292 * 11132551119036 R 1017 * 11132551119081 R 10386 * 11132551119381 R 1470 * 11132551119383 R 727 * 11132551119531 R 8575 * 11132551120081 R 1249 * 11132551120132 R 438 * 11132551120133 R 708 * 11132551120283 R 447 * 11132551120531 R 3330 * 11132551120631 R 713 * 11132551120681 R 23450 * 11132551120682 R 103 * 11132551120683 R 802 * 11132551120732 R 559 * 11132551120881 R 2857 * 11132551120931 R 407 * 11132551120932 R 20233 * 11132551120981 R 2700 * 11132551121232 R 4074 * 11132551121233 R 2916 * 11132551121281 R 3175 * 11132551121332 R 717 * 11132551121481 R 1525 * 11132551121482 R 1128 * 11132551121483 R 90 * 11132551121531 R 10103 * 11132551121581 R 585 * 11132551121731 R 3246 * 11132551121931 R 3973 * 11132551122081 R 7032 * 11132551122083 R 789 * 11132551122132 R 2183 * 11132551122231 R 14544 * 11132551122282 R 1777 * 11132551122331 R 640 * 11132551122631 R 991 * 11132551122731 R 6297 * 11132551122831 R 966 * 11132551122832 R 1055 * 11132551122931 R 1495 * 11132551122933 R 1671 * 11132551122935 R 2253 * 11132551123284 R 1410 * 11132551123331 R 1850 * 11132551123381 R 1604 * 11132551123531 R 410 * 11132551123581 R 929 * 11132551123831 R 4188 * 11132551124581 R 5564 * 11132551124582 R 177 * 11132551124631 R 1224 * 11132551124681 R 1067 * 11132551124731 R 1372 * 11132551124782 R 2632 * 11132551124831 R 577 * 11132551124931 R 343 * 11132551125231 R 1426 * 11132551125232 R 746 * 11132551125331 R 929 * 11132551125681 R 817 * 11132551125831 R 801 * 11132551126081 R 1102 * 11132551126084 R 782 * 11132551126331 R 5536 * 11132551126332 R 1558 * 11132551126581E R 5514 * 11132551126731 R 1796 * 11132551126881 R 752 * 11132551126981 R 8483 * 11132551127081 R 699 * 11132551127432 R 734 * 11132551127433 R 400 * 11132551127434 R 643 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551128031 R 2011 * 11132551128231 R 19436 * 11132551128331 R 1568 * 11132551128481 R 911 * 11132551128482 R 904 * 11132551129181 R 6310 * 11132551129381 R 839 * 11132551129531 R 874 * 11132551129681 R 2436 * 11132551129931 R 789 * 11132551130081 R 1090 * 11132551130631 R 333 * 11132551130881 R 1298 * 11132551131082 R 727 * 11132551131134 R 540 * 11132551131231 R 569 * 11132551131232 R 1261 * 11132551131331 R 1397 * 11132551131431 R 1650 * 11132551131532 R 392 * 11132551131533 R 569 * 11132551131931 R 956 * 11132551131981 R 1338 * 11132551131982 R 419 * 11132551131983 R 5671 * 11132551132081 R 2040 * 11132551132131 R 762 * 11132551132134 R 261 * 11132551132531 R 2687 * 11132551132581 R 885 * 11132551132631 R 846 * 11132551132681 R 577 * 11132551132831 R 687 * 11132551132881 R 1339 * 11132551132931 R 1458 * 11132551132981 R 1090 * 11132551133381 R 1039 * 11132551133383 R 1690 * 11132551133431 R 1420 * 11132551133481 R 2010 * 11132551133531 R 911 * 11132551133532 R 715 * 11132551133731 R 958 * 11132551133782 R 270 * 11132551133981 R 1501 * 11132551134082 R 2085 * 11132551134331 R 8543 * 11132551134531 R 1629 * 11132551134631 U 773 * 11132551134681 R 1284 * 11132551134782 R 354 * 11132551134831 R 1401 * 11132551135031 R 8800 * 11132551135131 R 1470 * 11132551135632 R 586 * 11132551135682 R 717 * 11132551135831 R 2339 * 11132551136233 R 812 * 11132551136234 R 1313 * 11132551136381 R 1725 * 11132551136431 R 540 * 11132551136581 R 1482 * 11132551136681 R 17340 * 11132551136781 R 9642 * 11132551136881 R 1103 * 11132551136981 R 643 * 11132551137081 R 901 * 11132551137381 R 1668 * 11132551137432 R 5904 * 11132551137433 R 839 * 11132551137481 R 280 * 11132551137531 R 1213 * 11132551137581 R 1936 * 11132551137631 R 1420 * 11132551138182 R 1617 * 11132551138232 R 1251 * 11132551138281 R 121 * 11132551138331 R 799 * 11132551138531 R 408 * 11132551138681 R 2919 * 11132551138731 R 2618 * 11132551138834 R 1205 * 11132551138981 R 1266 * 11132551138982 R 624 * 11132551139031 R 4992 * 11132551139081 R 1359 * 11132551139231 R 1808 * 11132551139581 R 4352 * 11132551139781 R 1568 * 11132551139831 R 184 * 11132551139834 R 1386 * 11132551139931 R 605 * 11132551140032 R 622 * 11132551140231 R 1895 * 11132551140282 R 92 * 11132551140333 R 839 * 11132551140381 R 616 * 11132551140382 R 1765 * 11132551140383 R 8102 * 11132551140431 R 166 * 11132551140432 R 1114 * 11132551140681 R 485 * 11132551140933 R 904 * 11132551141331 R 4494 * 11132551141381 R 520 * 11132551141382 R 2060 * 11132551141431 R 978 * 11132551141481 R 1779 * 11132551141531 R 1482 * 11132551141731 R 11364 * 11132551142831 R 58288 * 11132551143232 R 1629 * 11132551143532 R 17154 * 11132551143533 R 979 * 11132551143534 R 1777 * 11132551143535 R 2103 * 11132551143536 R 939 * 11132551143537 R 520 * 11132551143538 R 473 * 11132551143539 R 799 * 11132551143545 R 1102 * 11132551144431 R 1556 * 11132551144482 R 1179 * 11132551144781 R 4444 * 11132551144782 R 11397 * 11132551144931 R 1178 * 11132551145031 R 15328 * 11132551145381 R 3145 * 11132551145631 R 3906 * 11132551145731 R 1581 * 11132551146131 R 1694 * 11132551146181 R 771 * 11132551146432 R 1662 * 11132551146531 R 3469 * 11132551146532 R 1511 * 11132551146631 R 1102 * 11132551146831 R 573 * 11132551146832 R 1016 * 11132551146833 R 9335 * 11132551147331 R 20262 * 11132551147731 R 7913 * 11132551148031 R 128 * 11132551148084 R 463 * 11132551148331 R 147 * 11132551148332 R 1533 * 11132551148535 R 1276 * 11132551148537 R 1268 * 11132551148581 R 1642 * 11132551149131 R 1642 * 11132551149381 R 10304 * 11132551149431 R 1470 * 11132551149433 R 315 * 11132551149581 R 640 * 11132551149632 R 30050 * 11132551149783 R 256 * 11132551150081 R 1175 * 11132551150096 R 196 * 11132551150181 R 4299 * 11132611014710 R 1150 * 11132611015500 R 1224 * 11132611015511 R 8488 * 11132611015518 R 216 * 11132611015520 R 3338 * 11132611015550 R 1801 * 11132611016300 R 2120 * 11132611016303 R 9355 * 11132611016614 R 1495 * 11132611016700 R 1397 * 11132611016800 R 1322 * 11132611017314 R 2026 * 11132611017400 R 1767 * 11132611017403 R 992 * 11132611017425 R 12867 * 11132611017702 R 186 * 11132611017705 R 697 * 11132611017707 R 1448 * 11132611017709 R 1654 * 11132611017710 R 1923 * 11132611017716 R 944 * 11132611017719 R 466 * 11132611017850 R 6169 * 11132611017851 R 1705 * 11132611017911 R 4441 * 11132611017912 R 11066 * 11132611017920 R 11042 * 11132611017923 R 2017 * 11132611017927 R 2374 * 12132611788413 R 8216 * 11132611017936 R 1263 * 11132611018010 R 1506 * 11132611018358 R 1150 * 11132611018359 R 29717 * 11132611018360 R 10183 * 11132611018362 R 12483 * 11132611018505 R 939 * 11132611018610 R 1158 * 11132611019400 R 1949 * 11132611019801 R 1299 * 11132611021000 R 2359 * 11132611021117 R 4170 * 11132611022300 R 28691 * 11132611022500 R 1988 * 11132611022711 R 8192 * 11132611023010 R 1311 * 11132611023100 R 1824 * 11132611023104 R 1560 * 11132611023200 R 1003 * 11132611023304 R 965 * 11132611023800 R 540 * 11132611017901 R 8101 * 11132611025700 R 13732 * 11132611025800 R 1463 * 11132611025806 R 473 * 11132611025811 R 91 * 11132611025900 R 6679 * 11132611025901 R 969 * 11132611026600 R 1384 * 11132611027005 R 1106 * 11132611027011 R 836 * 11132611027015 R 9540 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611027302 R 1040 * 11132611027500 R 12376 * 11132611028502 R 1506 * 11132611029600 R 324 * 11132611029604 R 3657 * 11132611029700 R 566 * 12132611774503 R 1668 * 11132611030700 U 16004 * 11132611031000 R 22378 * 11132611031700 R 1826 * 11132611031803 R 2048 * 11132611032208 R 820 * 11132611032410 R 4636 * 11132611032809 R 1016 * 11132611033722 R 1383 * 11132611033809 R 1997 * 11132611033813 R 9801 * 11132611033900 R 1850 * 11132611035901 R 1445 * 11132611035902 R 10493 * 11132611036010 R 11414 * 11132611036024 R 5782 * 11132611036150 U 19942 * 11132611036208 R 276 * 11132611036330 R 14190 * 11132611036353 R 10459 * 11132611036406 R 17475 * 11132611036424 R 1272 * 11132611036430 R 10003 * 11132611036450 R 8833 * 11132611037400 R 14264 * 11132611037602 R 1052 * 11132611037608 R 1115 * 11132611039063 R 1423 * 11132611039202 R 5340 * 11132611039314 R 2024 * 11132611039500 R 20717 * 11132611039600 R 445 * 11132611039605 R 1531 * 11132611039607 R 9601 * 11132611039907 R 3109 * 11132611040404 R 1286 * 11132611040410 R 991 * 11132611040419 R 30777 * 11132611040420 R 24183 * 11132611040436 R 1287 * 11132611040437 R 92 * 11132611040750 R 991 * 11132611040751 R 1752 * 11132611040752 R 17154 * 11132611040753 R 1236 * 11132611040766 R 1042 * 11132611041101 R 864 * 11132611041115 R 764 * 11132611041201 R 847 * 11132611041403 R 1666 * 11132611041809 R 363 * 11132611043200 R 26941 * 11132611044500 R 40865 * 11132611045302 R 1065 * 11132611045306 R 866 * 11132611046000 R 734 * 11132611046001 R 743 * 11132611046003 R 1691 * 11132611046012 R 30830 * 11132611046014 R 103794 * 11132611046015 R 21443 * 11132611046016 R 64 * 11132611046031 R 17092 * 11132611046108 R 1470 * 11132611046109 R 1447 * 11132611046600 R 1777 * 11132611046700 R 20178 * 11132611047100 R 1789 * 11132611047301 R 1276 * 11132611048210 R 3335 * 11132611048300 R 3208 * 11132611048310 R 14979 * 11132611048500 R 612 * 11132611048502 R 771 * 11132611049100 R 939 * 11132611049200 R 10042 * 11132611049202 R 1962 * 11132611049510 R 920 * 11132611049515 R 708 * 11132611049703 R 1826 * 11132611050400 R 2282 * 11132611051000 R 444 * 11132611051102 R 8191 * 11132611051103 R 9068 * 11132611051110 R 547 * 11132611051700 R 435 * 11132611051702 R 720 * 11132611051905 R 18983 * 11132611052245 R 15636 * 11132611052402 R 4833 * 11132611053400 R 8714 * 11132611053402 R 1163 * 11132611053408 R 11353 * 11132611053900 R 1727 * 11132611054000 R 1740 * 11132611054100 R 1710 * 11132611054400 R 1875 * 11132611054500 R 5342 * 11132611054504 R 2170 * 11132611054505 R 2010 * 11132611054810 R 21562 * 11132611055300 R 14247 * 11132611056002 R 920 * 11132611056010 R 771 * 11132611056012 R 16983 * 11132611056100 R 3933 * 11132611056300 R 11193 * 11132611056502 R 2474 * 11132611056503 R 1572 * 11132611056600 R 466 * 11132611056700 R 920 * 11132611056702 R 1705 * 11132611056910 R 8377 * 11132611057602 R 1359 * 11132611058500 R 1531 * 11132611058900 R 2022 * 11132611058905 R 1973 * 11132611059100 R 7865 * 11132611059305 R 1138 * 11132611059500 R 1409 * 11132611059514 R 1040 * 11132611059521 R 882 * 11132611059525 R 8010 * 11132611059545 R 8921 * 11132611059802 R 1639 * 11132611060015 R 11492 * 11132611060300 R 2178 * 11132611060509 R 9414 * 11132611061000 R 5992 * 11132611061200 R 132 * 11132611061205 R 1889 * 11132611061300 R 1871 * 11132611061700 R 2897 * 11132611061702 R 1508 * 11132611061710 R 596 * 11132611061716 R 1091 * 11132611061900 R 1281 * 11132611061901 R 2423 * 11132611061902 R 920 * 11132611061909 R 428 * 11132611062200 R 2145 * 11132611062300 R 408 * 11132611062500 R 1107 * 11132611062501 R 1651 * 11132611063001 R 445 * 11132611063003 R 640 * 11132611063110 R 9042 * 11132611063206 R 1042 * 11132611063300 R 8483 * 11132611063400 R 8611 * 11132611063502 R 979 * 11132611063601 R 193 * 11132611063700 R 500 * 11132611063704 R 717 * 11132611064212 R 8492 * 11132611064216 U 1101 * 11132611064406 R 1322 * 11132611064407 R 1863 * 11132611064414 R 17879 * 11132611064416 R 3049 * 11132611064417 R 91 * 11132611064418 R 8754 * 11132611064420 R 12302 * 11132611064449 R 8718 * 11132611064603 R 2970 * 11132611064604 R 1543 * 11132611064605 R 1433 * 11132611064608 R 45485 * 11132611064613 R 9331 * 11132611064615 R 2503 * 11132611064619 R 10814 * 11132611064627 R 6610 * 11132611064709 R 2676 * 11132611064725 R 1850 * 11132611064744 R 223 * 11132611064748 R 1520 * 11132611065004 R 2621 * 11132611065300 R 1586 * 11132611065710 R 1740 * 11132611065812 R 2126 * 11132611065816 R 10326 * 11132611065910 R 25977 * 11132611066101 R 8976 * 11132611066102 R 13935 * 11132611066112 R 8921 * 11132611066500 R 5903 * 11132611066502 R 1178 * 11132611066608 R 186 * 11132611067200 R 1715 * 11132611067211 R 1004 * 11132611067410 R 18220 * 11132611067500 R 1322 * 11132611068101 R 2849 * 11132611068105 R 2461 * 11132611068109 R 85 * 11132611068805 R 1716 * 11132611068911 R 8184 * 11132611068912 R 7968 * 11132611068915 R 2100 * 11132611068919 R 12869 * 11132611068921 R 2749 * 11132611069000 R 12678 * 11132611069003 R 9013 * 11132611069202 R 585 * 11132611069700 R 1892 * 11132611069702 R 743 * 11132611069703 R 1714 * 11132611069704 R 1617 * 11132611069706 R 454 * 11132611069707 R 1666 * 11132611069800 R 1715 * 11132611069804 R 6416 * 11132611070009 R 473 * 11132611070010 R 929 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611070600 R 2144 * 11132611070700 R 2525 * 11132611070702 R 615 * 11132611071102 R 1679 * 11132611071103 R 1114 * 11132611071155 R 10565 * 11132611071160 R 985 * 11132611071506 R 547 * 11132611071508 R 417 * 11132611071712 R 3285 * 11132611071713 R 1708 * 11132611072004 R 1317 * 11132611072012 R 3220 * 11132611072110 R 1888 * 11132611072116 R 2941 * 11132611072212 R 3191 * 11132611072600 R 125 * 11132611072700 R 1623 * 11132611072702 R 2095 * 11132611072800 R 8883 * 11132611073002 R 1017 * 11132611073004 R 1911 * 11132611073500 R 8996 * 11132611073716 R 1470 * 11132611074300 R 8964 * 11132611074500 R 874 * 11132611074510 R 1458 * 11132611074514 R 1863 * 11132611074600 R 1116 * 11132611075106 R 2099 * 11132611075110 R 3926 * 11132611075237 R 2910 * 11132611075304 R 881 * 11132611075500 R 5335 * 11132611075904 R 1773 * 11132611076008 R 1754 * 11132611076307 R 1991 * 11132611077105 R 11438 * 11132611077300 R 351 * 11132611077602 R 1943 * 11132611078104 R 853 * 11132611078300 R 19021 * 11132611078400 R 594 * 11132611078702 R 1595 * 11132611078704 R 2385 * 11132611079413 R 267 * 11132611079900 R 289 * 11132611080414 R 811 * 11132611080503 R 953 * 11132611080607 R 585 * 11132611080610 R 501 * 11132611081400 R 1765 * 11132611081413 R 370 * 11132611081414 R 1359 * 11132611081426 R 18662 * 11132611081802 R 9082 * 11132611081809 R 15020 * 11132611081810 R 13321 * 11132611081811 R 315 * 11132611081816 R 2429 * 11132611082400 R 2178 * 11132611083002 R 9109 * 11132611083402 R 1604 * 11132611083500 R 21793 * 11132611083508 R 1766 * 11132611083713 R 3727 * 11132611083803 R 1495 * 11132611084001 R 1004 * 11132611084202 R 1563 * 11132611084203 R 3509 * 11132611084300 R 1163 * 11132611084310 R 547 * 11132611084404 R 10520 * 11132611084901 R 512 * 11132611085010 R 1533 * 11132611085306 R 847 * 11132611085313 R 2211 * 11132611085606 R 5941 * 11132611085902 R 4240 * 11132611086404 R 2133 * 11132611086602 R 1409 * 11132611086608 R 1654 * 11132611086650 R 9728 * 11132611087700 R 5320 * 11132611087702 R 5473 * 11132611087710 R 2047 * 11132611087800 R 1744 * 11132611088102 R 463 * 11132611088103 R 1261 * 11132611088200 R 435 * 11132611088204 R 1727 * 11132611088208 R 803 * 11132611088300 R 1629 * 11132611088304 R 846 * 11132611088306 R 938 * 11132611088311 R 7115 * 11132611088321 R 931 * 11132611088329 R 550 * 11132611088401 R 3222 * 11132611088410 R 1997 * 11132611088411 R 1331 * 11132611088412 R 1347 * 11132611088465 R 4416 * 11132611088650 R 9023 * 11132611088652 R 923 * 11132611088700 R 1086 * 11132611088712 R 1938 * 11132611088800 R 1491 * 11132611088900 R 2016 * 11132611088910 R 1820 * 11132611089204 R 808 * 11132611089210 R 8297 * 11132611089221 R 3626 * 11132611089600 R 834 * 11132611089613 R 1939 * 11132611089700 R 5156 * 11132611089800 R 1899 * 11132611089809 R 864 * 11132611089810 R 1027 * 11132611089902 R 1379 * 11132611089907 R 552 * 11132611090310 R 17286 * 11132611090602 R 2120 * 11132611090800 R 13617 * 11132611091010 R 1200 * 11132611091303 R 17671 * 11132611091305 R 1766 * 11132611091704 R 866 * 11132611092102 R 2873 * 11132611092107 R 3337 * 11132611092112 R 19591 * 11132611092161 R 1351 * 11132611092209 R 10939 * 11132611092700 R 3631 * 11132611092800 R 1126 * 11132611093102 R 911 * 11132611093310 R 678 * 11132611093750 R 454 * 11132611094005 R 1409 * 11132611094010 R 5710 * 11132611094500 R 345 * 11132611094503 R 14700 * 11132611094816 R 1644 * 11132611095204 R 15644 * 11132611098454 R 1175 * 11132611041206 R 8448 * 11132621268300 U 4097 * 11132621268600 U 1402 * 11132621268601 U 1402 * 11132621269000 U 19755 * 11132621269700 U 3014 * 11132621270200 U 13586 * 11132621271000 U 28477 * 11132621271400 U 41151 * 11132621272500 U 11489 * 11132621273800 U 1456 * 11132621274000 U 16487 * 11132621276000 U 5185 * 11132621276500 U 4344 * 11132621277500 U 10736 * 11132621278500 U 7455 * 11132621279000 U 1456 * 11132621279300 U 4573 * 11132621279600 U 2035 * 11132621279800 U 15785 * 11132621280000 U 7289 * 11132621280800 U 35282 * 11132621281700 U 3178 * 11132621281900 U 6446 * 11132621282600 U 10658 * 11132621283300 U 4460 * 11132621283800 U 8262 * 11132621284000 U 2260 * 11132621284300 U 9222 * 11132621284500 U 3660 * 11132621285200 U 14941 * 11132621285500 U 7657 * 11132621285600 U 14221 * 11132621285700 U 4330 * 11132621286620 U 9138 * 11132621287100 U 2434 * 11132621287900 U 5907 * 11132621288608 U 2424 * 11132621290100 U 1604 * 11132621290200 U 11558 * 11132621290401 U 14112 * 11132621290600 U 830 * 11132621291700 U 9764 * 11132621291800 U 10641 * 11132621292200 U 9220 * 11132621292900 U 15513 * 11132621293000 U 6463 * 11132621293100 U 1200 * 11132621293300 U 958 * 11132621295000 U 21230 * 11132621295500 U 11568 * 11132621296600 U 2225 * 11132621296800 U 21746 * 11132621297300 U 10681 * 11132621298000 U 124 * 11132621298100 U 2982 * 11132621298500 U 1594 * 11132621298700 U 1482 * 11132621298800 U 2034 * 11132621298900 U 10767 * 11132621300000 U 8449 * 11132621300200 U 8828 * 11132621300209 U 1876 * 11132621301400 U 1543 * 11132621301600 U 15013 * 11132621301800 U 3630 * 11132621301900 U 6868 * 11132621302000 U 8865 * 11132621302100 U 11297 * 11132621303900 U 4295 * 11132621304301 U 11341 * 11132621304700 U 1905 * 11132621305100 U 16752 * 11132621305608 U 2399 * 11132621305700 U 1353 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621306300 U 1556 * 11132621306500 U 1178 * 11132621307600 U 14931 * 11132621307700 U 14684 * 11132621307808 U 1276 * 11132621307900 U 1276 * 11132621309700 U 7979 * 11132621311000 U 4293 * 11132621311200 U 1624 * 11132621311300 U 8793 * 11132621311700 U 2083 * 11132621312300 U 10031 * 11132621312700 U 14569 * 11132621312800 U 10132 * 11132621313500 U 17141 * 11132621313600 U 19723 * 11132621313700 U 11521 * 11132621313900 U 3436 * 11132621314000 U 9298 * 11132621314200 U 5088 * 11132621314600 U 1761 * 11132621314800 U 26292 * 11132621315200 U 1601 * 11132621315300 U 949 * 11132621315310 U 754 * 11132621315600 U 15057 * 11132621317500 U 8039 * 11132621317900 U 6124 * 11132621317905 U 7985 * 11132621318600 U 16704 * 11132621318800 U 15350 * 11132621318900 U 2063 * 11132621319000 U 2011 * 11132621321000 U 17346 * 11132621321500 U 1397 * 11132621321900 U 1707 * 11132621322800 U 15425 * 11132621323700 U 1031 * 11132621323800 U 1201 * 11132621324300 U 11260 * 11132621324700 U 19893 * 11132621325300 U 286 * 11132621325400 U 1521 * 11132621326000 U 1986 * 11132621326010 U 3176 * 11132621326200 U 9356 * 11132621326600 U 650 * 11132621326700 U 1791 * 11132621327100 U 2134 * 11132621327600 U 9113 * 11132621327800 U 5117 * 11132621327900 U 9278 * 11132621330000 U 2141 * 11132621330300 L U 20000 * 11132621330704 U 3359 * 11132621332200 U 16632 * 11132621332709 U 10492 * 11132621333000 U 19056 * 11132621333100 U 8585 * 11132621333400 U 2007 * 11132621333500 U 1508 * 11132621333504 U 10649 * 11132621333700 U 19944 * 11132621334800 U 2436 * 11132621335500 U 9295 * 11132621336200 U 20714 * 11132621336300 U 11573 * 11132621336600 U 9517 * 11132621337200 U 7952 * 11132621337300 U 29891 * 11132621337400 U 1458 * 11132621337419 U 89 * 11132621337500 U 22441 * 11132621337600 U 10679 * 11132621337601 U 9259 * 11132621339100 U 854 * 11132621339300 U 596 * 11132621339500 U 2022 * 11132621339600 U 1385 * 11132621339700 U 2108 * 11132621340400 U 1770 * 11132621340800 U 510 * 11132621343400 U 2548 * 11132621343600 U 10659 * 11132621343800 U 23204 * 11132621344840 U 20237 * 11132621344900 U 6562 * 11132621345000 U 6614 * 11132621345100 U 1383 * 11132621345500 U 12173 * 11132621346800 U 21665 * 11132621347100 U 1347 * 11132621347300 U 124 * 11132621348000 U 1347 * 11132621348800 U 3316 * 11132621349100 U 3209 * 11132621349500 U 1554 * 11132631012800 U 1153 * 11132631013000 U 1116 * 11132631013200 U 15467 * 11132631013900 U 1004 * 11132631014504 U 1003 * 11132631015300 U 701 * 11132631015400 U 418 * 11132631015800 U 1330 * 11132631016400 U 8106 * 11132631016800 U 1556 * 11132631016907 U 820 * 11132631017000 U 5402 * 11132631017200 U 1619 * 11132631017600 U 1784 * 11132631020000 U 1607 * 11132631021000 U 1639 * 11132631022800 U 10248 * 11132631025600 U 687 * 11132631025900 U 3385 * 11132631026300 U 316 * 11132631026500 U 1401 * 11132631027200 U 34098 * 11132631027600 U 14841 * 11132631027900 U 671 * 11132631028200 U 640 * 11132631028700 U 8069 * 11132631029000 U 1213 * 11132631029300 U 242 * 11132631030600 U 1052 * 11132631030700 U 13899 * 11132631031600 U 1385 * 11132631031603 U 1200 * 11132631032900 U 20964 * 11132631033000 U 752 * 11132631033007 U 1556 * 11132631033900 R 1130 * 11132631034100 U 817 * 11132631035100 U 1286 * 11132631035400 U 1506 * 11132631036600 U 1083 * 11132631037705 U 1276 * 11132631038700 U 8451 * 11132631038706 U 10194 * 11132631039500 U 2084 * 11132631040100 U 1648 * 11132631041200 U 872 * 11132631041209 U 1605 * 11132631041300 U 1583 * 11132631041800 U 1784 * 11132631042105 U 2021 * 11132631042305 U 1806 * 11132631043200 U 8216 * 11132631043300 U 3067 * 11132631043500 U 1508 * 11132631045300 U 473 * 11132631045600 U 1750 * 11132631047200 R 1188 * 11132631047500 U 596 * 11132631047700 U 16600 * 11132631047800 U 894 * 11132631048000 U 624 * 11132631048100 R 463 * 11132631048300 R 1704 * 11132631048900 R 1712 * 11132631049000 U 1766 * 11132631049400 U 13697 * 11132631049600 R 1040 * 11132631049708 U 1115 * 11132631051700 R 1761 * 11132631052804 U 16158 * 11132631053100 R 5175 * 11132631053600 U 16497 * 11132631053700 U 1847 * 11132631054100 U 7131 * 11132631054800 U 4846 * 11132631055900 R 44977 * 11132631056000 R 8148 * 11132631056800 U 1722 * 11132631056900 U 577 * 11132631057000 U 20284 * 11132631057600 R 21316 * 11132631058100 U 15701 * 11132631058200 U 8041 * 11132631058700 R 6272 * 11132631058800 U 2072 * 11132631060300 U 1752 * 11132631060400 R 1451 * 11132631060500 U 9329 * 11132631061200 R 9717 * 11132631061505 U 2507 * 11132631062800 U 966 * 11132631062900 U 10260 * 11132631063100 R 5522 * 11132631064000 U 4406 * 11132631065300 U 8406 * 11132631066000 U 221 * 11132631066100 U 1962 * 11132631066300 R 11206 * 11132631066304 U 14231 * 11132631067600 U 558 * 11132631067604 U 1778 * 11132631067800 R 9804 * 11132631068100 R 1813 * 11132631068400 R 14168 * 11132631068700 U 8577 * 11132631070400 R 23122 * 11132631070800 U 11407 * 11132631071300 U 5855 * 11132631072600 U 343 * 11132631073400 R 3263 * 11132631073600 R 6082 * 11132631074300 R 667 * 11132631074400 R 398 * 11132631075900 U 1236 * 11132631077600 R 4283 * 11132631077700 U 1975 * 11132631077800 U 1670 * 11132631077900 U 1824 * 11132631078207 U 894 * 11132631078700 U 1274 * 11132631078800 R 838 * 11132631078900 U 463 * 11132631079600 R 952 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631079700 U 34117 * 11132631079800 U 1949 * 11132631080100 U 15673 * 11132631080200 U 2022 * 11132631080400 U 2928 * 11132631083900 R 1077 * 11132631084100 U 575 * 11132631084900 R 528 * 11132631085300 U 10003 * 11132631085905 U 522 * 11132631086400 U 1813 * 11132631086600 R 1286 * 11132631086800 U 1765 * 11132631087000 U 948 * 11132631087400 U 1004 * 11132631087500 U 1381 * 11132631087600 U 650 * 11132631087900 U 789 * 11132631088200 U 1559 * 11132631088500 U 877 * 11132631089000 U 1715 * 11132631089100 U 1178 * 11132631089300 U 1470 * 11132631089400 U 112 * 11132631089700 U 8205 * 11132631090000 U 8529 * 11132631090400 U 1423 * 11132631090500 R 1426 * 11132631090800 R 1913 * 11132631091500 U 2689 * 11132631091600 U 3923 * 11132631091800 U 324 * 11132631092400 R 9339 * 11132631092500 R 9115 * 11132631093500 R 8047 * 11132631093600 U 7998 * 11132631093700 R 1568 * 11132631093805 U 2110 * 11132631094000 R 9357 * 11132631094200 U 651 * 11132631095300 U 1200 * 11132631095400 R 6509 * 11132631095500 U 1140 * 11132631095600 U 1853 * 11132631095700 R 846 * 11132631095900 U 746 * 11132631096000 U 715 * 11132631096100 U 1508 * 11132631096300 R 811 * 11132631096400 R 1261 * 11132631097000 U 3814 * 11132631097400 R 874 * 11132631097500 U 1508 * 11132631098000 U 1506 * 11132631098200 R 920 * 11132631098600 U 1330 * 11132631099200 R 1138 * 11132631099202 U 811 * 11132631099300 U 976 * 11132631099400 U 19973 * 11132631099500 U 1691 * 11132631099600 R 1888 * 11132631099700 U 981 * 11132631100400 U 1086 * 11132631100409 U 624 * 11132631100900 U 10258 * 11132631101400 R 1138 * 11132631101600 U 9966 * 11132631101700 U 1458 * 11132631101800 U 1469 * 11132631101900 U 2085 * 11132631102300 R 133 * 11132631102400 U 1016 * 11132631102500 U 124 * 11132631102600 U 1372 * 11132631103000 U 1533 * 11132631103100 U 419 * 11132631105002 U 89 * 11132631105400 U 3012 * 11132631106200 R 6127 * 11132631106800 R 16177 * 11132631107300 U 2120 * 11132631107500 U 1644 * 11132631107600 U 2014 * 11132631108500 U 874 * 11132631108600 U 575 * 11132631109000 R 650 * 11132631109100 U 16092 * 11132631109300 U 1197 * 11132631109500 R 1033 * 11132631109600 U 1138 * 11132631109700 U 363 * 11132631109900 U 752 * 11132631110000 U 213 * 11132631110200 R 170 * 11132631110300 U 9061 * 11132631110400 U 570 * 11132631110500 U 1703 * 11132631110900 U 1348 * 11132631111000 U 1850 * 11132631112500 R 853 * 11132631112502 U 792 * 11132631113000 R 6444 * 11132631113503 U 1051 * 11132631113600 U 874 * 11132631113700 U 124 * 11132631114400 U 503 * 11132641512607 R 771 * 11132641513000 R 6263 * 11132641514100 R 771 * 11132641515100 R 1506 * 11132641516300 R 1604 * 11132641516402 R 913 * 11132641517700 R 10185 * 11132641517800 R 1581 * 11132641518000 R 6677 * 11132641519200 R 1824 * 11132641519400 R 124 * 11132641520300 R 708 * 11132641520800 R 2083 * 11132641521600 R 1420 * 11132641521800 R 1617 * 11132641524500 R 10026 * 11132641525302 R 93 * 11132641527600 R 8017 * 11132641530300 R 640 * 11132641532500 R 1976 * 11132641538100 R 354 * 11132641538102 R 1214 * 11132641538200 R 846 * 11132641538700 R 1110 * 11132641538800 R 604 * 11132641539000 R 94 * 11132641539100 R 19915 * 11132641539200 R 1150 * 11132641539300 R 3542 * 11132641539400 R 1090 * 11132641539900 R 6409 * 11132641540500 R 3227 * 11132641541400 R 9180 * 11132641541700 R 901 * 11132641541800 R 1420 * 11132641541900 R 550 * 11132641542000 R 1402 * 11132641542300 R 351 * 11132641543600 R 2095 * 11132641544200 R 559 * 11132641545900 R 1494 * 11132641547100 R 2168 * 11132641548200 R 258 * 11132641548300 R 250 * 11132641548400 R 1397 * 11132641549100 R 1409 * 11132641549300 R 534 * 11132641549400 R 958 * 11132641549500 R 8561 * 11132641549700 R 2194 * 11132641550615 R 701 * 11132641551000 R 11892 * 11132641551100 R 764 * 11132641551300 R 1458 * 11132641551900 R 10334 * 11132641552000 R 1788 * 11132641553400 R 2827 * 11132641553900 R 242 * 11132641554500 R 520 * 11132641555000 R 1163 * 11132641555900 R 10721 * 11132641556000 R 2009 * 11132641558700 R 1519 * 11132641560300 R 1875 * 11132641561000 R 808 * 11132641562200 R 1875 * 11132641562300 R 268 * 11132641562900 R 875 * 11132641563000 R 1986 * 11132641563100 R 9387 * 11132641563408 R 992 * 11132641563500 R 3720 * 11132641563800 R 1359 * 11132641563808 R 1895 * 11132641563900 R 27055 * 11132641564000 R 1921 * 11132641564300 R 1889 * 11132641564700 R 1039 * 11132641564800 R 3126 * 11132641564900 R 958 * 11132641565800 R 2047 * 11132641567300 R 3595 * 11132641567600 R 987 * 11132641568400 R 659 * 11132641568500 R 7789 * 11132641568600 R 1138 * 11132641568900 R 559 * 11132641569000 R 1236 * 11132641569504 R 1435 * 11132641569600 R 1458 * 11132641569700 R 876 * 11132641569800 R 1823 * 11132641571800 R 1154 * 11132641571807 R 205 * 11132641571900 R 1859 * 11132641572000 R 861 * 11132641572100 R 326 * 11132641572600 R 1906 * 11132641572900 R 1218 * 11132641573000 R 435 * 11132641573100 R 979 * 11132641573300 R 1641 * 11132641573309 R 866 * 11132641573800 R 408 * 11132641573900 R 1470 * 11132641574100 R 428 * 11132641574200 R 1770 * 11132641574300 R 2080 * 11132641574900 R 417 * 11132641575100 R 1196 * 11132641575200 R 1150 * 11132641575600 R 2747 * 11132641575900 R 129 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641576000 R 129 * 11132641576100 R 174 * 11132641576600 R 132 * 11132641576700 R 715 * 11132641577500 R 948 * 11132641578000 R 91 * 11132641578100 R 7455 * 11132641578500 R 2085 * 11132641579000 R 258 * 11132641579100 R 1691 * 11132641579200 R 762 * 11132641579600 R 558 * 11132641579700 R 827 * 11132641579800 R 1402 * 11132641579900 R 1385 * 11132641580000 R 1484 * 11132641580100 R 34443 * 11132641580200 R 11280 * 11132641580800 R 957 * 11132641582200 R 3014 * 11132641582900 R 8106 * 11132641583700 R 1581 * 11132641588500 R 233 * 11132641589500 R 1102 * 11132641589800 R 1312 * 11132641590100 R 1779 * 11132641590200 R 559 * 11132641590400 R 2323 * 11132641590700 R 1875 * 11132641592300 R 305 * 11132641593305 R 294 * 11132641594500 R 1336 * 11132641594600 R 112 * 11132641595000 R 832 * 11132641595400 R 1276 * 11132641595800 R 343 * 11132641596000 R 885 * 11132641596200 R 1079 * 11132641596300 R 3549 * 11132641596500 R 8243 * 11132641596600 R 389 * 11132641596800 R 811 * 11132641597000 R 1287 * 11132641597400 R 400 * 11132641597500 R 1815 * 11132641598100 R 1581 * 11132641598107 R 625 * 11132641598200 R 1261 * 11132641599800 R 1721 * 11132641599900 R 577 * 11132641600204 R 9878 * 11132641600600 R 764 * 11132641601100 R 734 * 11132641601600 R 8097 * 11132641601800 R 792 * 11132641602000 R 9989 * 11132641602300 R 4174 * 11132641602400 R 1077 * 11132641603100 R 734 * 11132641603600 R 3907 * 11132641604000 R 1404 * 11132641604400 R 1758 * 11132641604600 R 2579 * 11132641604900 R 1642 * 11132641605300 R 4285 * 11132641606300 R 1582 * 11132641606500 R 128 * 11132641606700 R 2368 * 11132641607100 R 1298 * 11132641607300 R 174 * 11132641607400 R 992 * 11132641607700 R 298 * 11132641608800 R 2070 * 11132641608900 R 3185 * 11132641609300 R 312 * 11132641609400 R 503 * 11132641610400 R 3726 * 11132641610500 R 3651 * 11132641610600 R 8883 * 11132641610700 R 2022 * 11132641611000 R 93 * 11132641611100 R 1482 * 11132641611200 R 231 * 11132641611500 R 8559 * 11132641611600 R 920 * 11132641611800 R 3947 * 11132641612800 R 1594 * 11132641613500 R 708 * 11132641613600 R 2108 * 11132641614800 R 1055 * 11132641615300 R 4046 * 11132641615500 R 1102 * 11132641615700 R 1017 * 11132641615800 R 1587 * 11132641615900 R 1102 * 11132641616100 R 839 * 11132641616600 R 1175 * 11132641616800 R 1346 * 11132641616900 R 1888 * 11132641617000 R 1495 * 11132641617400 R 177 * 11132641617600 R 1531 * 11132641617700 R 463 * 11132641617900 R 771 * 11132641618100 R 1512 * 11132641618200 R 1740 * 11132641618500 R 1924 * 11132641618600 R 2048 * 11132641618700 R 2085 * 11132641618800 R 752 * 11132641618900 R 1065 * 11132641619400 R 3206 * 11132641619700 R 1002 * 11132641619900 R 92 * 11132641620100 R 1398 * 11132641620300 R 1620 * 11132641620500 R 1828 * 11132641620600 R 398 * 11132641620700 R 1052 * 11132641621000 R 1065 * 11132641621204 R 1337 * 11132641621300 R 2010 * 11132641621600 R 991 * 11132641621700 R 1181 * 11132641621800 R 2159 * 11132641621900 R 3183 * 11132641622000 R 268 * 11132641622004 R 1521 * 11132641622300 R 728 * 11132641622500 R 752 * 11132641622510 R 531 * 11132641622600 R 91 * 11132641622700 R 121 * 11132641622800 R 7916 * 11132641623200 R 1311 * 11132641623300 R 1359 * 11132641623400 R 2749 * 11132641623600 R 1867 * 11132641624000 R 9918 * 11132641624100 R 1138 * 11132641624400 R 1458 * 11132641624900 R 1004 * 11132641625100 R 1347 * 11132641625700 R 662 * 11132641625800 R 1114 * 11132641625900 R 90 * 11132641626100 R 634 * 11132641627100 R 1801 * 11132641627200 R 8406 * 11132641627300 R 315 * 11132641627700 R 1703 * 11132641628100 R 1863 * 11132641628800 R 1748 * 11132641629400 R 1200 * 11132641629700 R 827 * 11132641630000 R 2095 * 11132641630300 R 316 * 11132641630600 R 1604 * 11132641631002 R 1717 * 11132641631100 R 1899 * 11132641631400 R 3195 * 11132641631500 R 781 * 11132641631800 R 3207 * 11132641632200 R 1593 * 11132641632202 R 577 * 11132641632500 R 1617 * 11132641632700 R 1940 * 11132641632708 R 847 * 11132641633100 R 445 * 11132641633200 R 1492 * 11132641634900 R 956 * 11132641635400 R 1286 * 11132641635407 R 944 * 11132641635500 R 1368 * 11132641635600 R 7265 * 11132641635700 R 11224 * 11132641635900 R 3564 * 11132641636200 R 1380 * 11132641636900 R 3161 * 11132641637300 R 1548 * 11132641637808 R 1447 * 11132641637900 R 1200 * 11132641638200 R 2731 * 11132641639500 R 956 * 11132641639700 R 771 * 11132641639705 R 699 * 11132641640300 R 20861 * 11132641640400 R 6973 * 11132641641100 R 554 * 11132641641400 R 781 * 11132641641500 R 1397 * 11132641642400 R 846 * 11132641642500 R 11069 * 11132641642700 R 1662 * 11132641642900 R 1065 * 11132641643200 R 1005 * 11132641643500 R 7795 * 11132641644200 R 1581 * 11132641644300 R 2010 * 11132641644400 R 4833 * 11132641644500 R 1150 * 11132641644800 R 2785 * 11132641644900 R 1361 * 11132641645400 R 4076 * 11132641645900 R 7941 * 11132641645904 R 1410 * 11132641646100 R 754 * 11132641647000 R 380 * 11132641647002 R 923 * 11132641647400 R 1040 * 11132641647500 R 1604 * 11132641647600 R 2166 * 11132641647800 R 2167 * 11132641648100 R 650 * 11132641648200 R 1547 * 11132641648300 R 193 * 11132641648800 R 1495 * 11132641648900 R 727 * 11132641649000 R 1581 * 11132641649400 R 2024 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641649500 R 2929 * 11132641649800 R 1691 * 11132641650600 R 4346 * 11132641650700 R 1027 * 11132641651000 R 1286 * 11132641651100 R 8387 * 11132641651200 R 21229 * 11132641651300 R 2047 * 11132641651400 R 2640 * 11132641651700 R 846 * 11132641651800 R 979 * 11132641652200 R 4892 * 11132641652300 R 1786 * 11132641652400 R 8997 * 11132641652500 R 4205 * 11132641652600 R 2957 * 11132641652800 R 1445 * 11132641653000 R 435 * 11132641654100 R 428 * 11132641654700 R 1287 * 11132641654900 R 89 * 11132641655000 R 2322 * 11132641655200 R 947 * 11132641655600 R 333 * 11132641655700 R 1090 * 11132641655800 R 259 * 11132641655900 R 2715 * 11132641656000 R 298 * 11132641656100 R 9273 * 11132641656300 R 9471 * 11132641656500 R 2059 * 11132641656800 R 1161 * 11132641656900 R 94 * 11132641658200 R 8654 * 11132641658300 R 1224 * 11132641658400 R 910 * 11132641658700 R 289 * 11132641658900 R 689 * 11132641659800 R 2070 * 11132641660100 R 1531 * 11132641660300 R 315 * 11132641661900 R 10576 * 11132641662000 R 1236 * 11132641662100 R 6000 * 11132641662200 R 2142 * 11132641662208 R 1669 * 11132641662500 R 1568 * 11132641662600 R 1335 * 11132641662800 R 9387 * 11132641663000 R 882 * 11132641663100 R 1189 * 11132641663200 R 1825 * 12131210935200 U 7835 * 12131210935700 U 9435 * 12131210936200 U 7306 * 12131210936400 U 3862 * 12131210936500 U 1809 * 12131210936501 U 29319 * 12131210936600 U 6924 * 12131210937100 U 11631 * 12131210937200 U 62734 * 12131210937700 U 3019 * 12131210938900 U 5311 * 12131210939000 U 6131 * 12131210939200 U 1452 * 12131210939300 U 8906 * 12131210939800 U 5118 * 12131210940300 U 2226 * 12131210940400 U 9097 * 12131210940501 U 17009 * 12131210941200 U 11009 * 12131210941500 U 39373 * 12131210942000 U 3730 * 12131210942201 U 7828 * 12131210944000 U 11593 * 12131210944200 U 8999 * 12131210944300 U 16342 * 12131210945500 U 6253 * 12131210945503 U 7542 * 12131210945700 U 10445 * 12131210945701 U 6212 * 12131210945900 U 4845 * 12131210946500 U 2802 * 12131210946700 U 4640 * 12131210947100 U 5532 * 12131210947200 U 4607 * 12131210947300 U 1515 * 12131210947400 U 7416 * 12131210948600 U 20652 * 12131210950300 U 20872 * 12131210951600 U 1771 * 12131210951900 U 7519 * 12131210952100 U 12689 * 12131210952200 U 8390 * 12131210952700 U 1768 * 12131210953600 U 368 * 12131210953900 U 25701 * 12131210954501 U 7297 * 12131210956200 U 2084 * 12131210956300 U 1603 * 12131210956800 U 5794 * 12131210957100 U 6602 * 12131210957400 U 18689 * 12131210958604 U 4847 * 12131210960300 U 1338 * 12131210960502 U 5204 * 12131210960511 U 4983 * 12131210960512 U 11365 * 12131210961102 U 10593 * 12131210965300 U 6611 * 12131210965400 U 8288 * 12131210965610 U 8105 * 12131210966700 U 2131 * 12131210966800 U 719 * 12131210966900 U 4913 * 12131210967200 U 21720 * 12131210967400 U 22614 * 12131210967410 U 16158 * 12131210968700 U 20092 * 12131210969400 U 5319 * 12131210970000 U 7924 * 12131210970600 U 18530 * 12131210970900 U 6792 * 12131210971200 U 4458 * 12131210971300 U 7474 * 12131210971400 U 5785 * 12131210971800 U 2748 * 12131210972700 U 5355 * 12131210973500 U 5217 * 12131210973600 U 13908 * 12131210974100 U 7685 * 12131210974200 U 2846 * 12131210974600 U 5797 * 12131210974800 U 12323 * 12131210975000 U 10709 * 12131210975100 U 21079 * 12131210975400 U 1416 * 12131210976000 U 15554 * 12131210976100 U 5302 * 12131210977400 U 16076 * 12131210977500 U 9168 * 12131210977600 U 6686 * 12131210978000 U 8924 * 12131210978300 U 13743 * 12131210979500 U 15513 * 12131210979800 U 13217 * 12131210980900 U 5862 * 12131210981000 U 3412 * 12131210981701 U 5199 * 12131210981800 U 7430 * 12131210982700 U 6694 * 12131210982900 U 5505 * 12131210982901 U 3612 * 12131210983100 U 2990 * 12131210983300 U 6660 * 12131210983400 U 8034 * 12131210985200 U 10402 * 12131210986000 U 15800 * 12131210986100 U 12969 * 12131210987000 U 10260 * 12131210987100 U 8448 * 12131210987200 U 8337 * 12131210987300 U 5268 * 12131210988100 U 12908 * 12131210988300 U 26282 * 12131210989000 U 15131 * 12131210989300 U 10317 * 12131210990800 U 12630 * 12131210990900 U 5822 * 12131210991000 U 7105 * 12131210991600 U 8325 * 12131210992300 U 3259 * 12131210992400 U 3718 * 12131210993000 U 5305 * 12131210993200 U 5828 * 12131210993400 U 5808 * 12131210993500 U 7623 * 12131210993600 U 7834 * 12131210993700 U 8500 * 12131210993800 U 4492 * 12131210993900 U 2945 * 12131210994000 U 2870 * 12131210994100 U 15448 * 12131210994600 U 9958 * 12131210994700 U 41173 * 12131210995500 U 2588 * 12131210995700 U 6219 * 12131210996100 U 7939 * 12131210996200 U 8421 * 12131210996800 U 10117 * 12131210996900 U 4930 * 12131210997000 U 3160 * 12131210997100 U 4848 * 12131210997200 U 3929 * 12131210997300 U 3828 * 12131210997400 U 4235 * 12131210998505 U 1402 * 12131210998600 U 9597 * 12131210998700 U 9639 * 12131210998711 U 2532 * 12131210998715 U 1402 * 12131210998800 U 5294 * 12131210998900 U 19844 * 12131210999100 U 10071 * 12131211000200 U 15908 * 12131211000235 U 9243 * 12131211000240 U 1339 * 12131211000300 U 3571 * 12131211000400 U 807 * 12131211000500 U 6602 * 12131211001200 U 3362 * 12131211001204 U 7341 * 12131211002500 U 1927 * 12131211003400 U 1356 * 12131211005800 U 7367 * 12131211005900 U 3563 * 12131211006000 U 8161 * 12131211008310 U 16869 * 12131211008510 U 5850 * 12131211009100 U 4244 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131211009800 U 8305 * 12131211010101 U 2065 * 12131211010900 U 7673 * 12131211011000 U 7520 * 12131211011300 U 19000 * 12131211011800 U 15012 * 12131211011900 U 15235 * 12131211012000 U 11635 * 12131211012100 U 9398 * 12131211012200 U 14915 * 12131211012700 U 21785 * 12131211013101 U 6491 * 12131211014100 U 24412 * 12131211014700 U 4963 * 12131211014800 U 29695 * 12131211014801 U 7571 * 12131211015300 U 2030 * 12131211016300 U 27096 * 12131211016811 U 17846 * 12131211016900 U 426 * 12131211016925 U 56431 * 12131211017105 U 3060 * 12131211017400 U 886 * 12131211017410 U 933 * 12131211017500 U 1372 * 12131211017907 U 616 * 12131211018001 U 1070 * 12131211018500 U 4704 * 12131211019100 U 9815 * 12131211019205 U 44066 * 12131211019400 U 804 * 12131211019600 U 1814 * 12131211019700 U 2139 * 12131211019900 U 9749 * 12131211020000 U 20076 * 12131220737000 U 52496 * 12131220738600 U 1718 * 12131220739001 U 15428 * 12131220740711 U 20686 * 12131220740716 U 10086 * 12131220740729 U 27568 * 12131220740730 U 1351 * 12131220741800 U 17158 * 12131220742000 U 2248 * 12131220742100 U 9111 * 12131220744700 U 27167 * 12131220744800 U 3018 * 12131220744801 U 2643 * 12131220745200 U 11178 * 12131220745400 U 7889 * 12131220745500 U 18717 * 12131220746900 U 28260 * 12131220746901 U 6400 * 12131220746902 U 19262 * 12131220747000 U 11067 * 12131220747100 U 6160 * 12131220747300 U 4282 * 12131220747800 U 20305 * 12131220748400 U 19989 * 12131220749000 U 17068 * 12131220750504 U 9397 * 12131220751107 U 423 * 12131220751108 U 998 * 12131220751202 U 907 * 12131220751212 U 15507 * 12131220751600 U 21385 * 12131220751700 U 16225 * 12131220752102 U 3183 * 12131220752106 U 8510 * 12131220752203 U 4233 * 12131220752400 U 14258 * 12131220752601 U 14257 * 12131220752602 U 1815 * 12131220752603 U 21542 * 12131220752605 U 15454 * 12131220752606 U 149 * 12131220752609 U 1853 * 12131220752612 U 675 * 12131220752613 U 704 * 12131220753003 U 1448 * 12131220753100 U 743 * 12131220753203 U 8423 * 12131220753501 U 23676 * 12131220753600 U 17920 * 12131220753609 U 16347 * 12131220753610 U 1156 * 12131220753701 U 19360 * 12131220753711 U 713 * 12131220754502 U 12921 * 12131220754505 U 29531 * 12131220754507 U 29279 * 12131220754700 U 924 * 12131220754704 U 1351 * 12131220754904 U 12400 * 12131220755108 U 3278 * 12131220755900 U 5066 * 12131220757203 U 10151 * 12131220757401 U 4896 * 12131220757500 U 15878 * 12131220757800 U 165 * 12131220758405 U 13691 * 12131220758406 U 28988 * 12131220758410 U 176 * 12131220758701 U 11371 * 12131220759312 U 2262 * 12131220759500 U 6744 * 12131220761104 U 6290 * 12131220765200 U 1924 * 12131220765203 U 10050 * 12131220765600 U 17639 * 12131220765700 U 1983 * 12131220766300 U 15598 * 12131220766700 U 24466 * 12131220767000 U 1922 * 12131220767300 U 14553 * 12131220768715 U 3204 * 12131220770000 U 13781 * 12131220777602 U 6927 * 12131220777700 U 2275 * 12131220777803 U 4027 * 12131220779000 U 2225 * 12131220780900 U 1554 * 12131220781400 U 3896 * 12131220781500 U 1347 * 12131220781900 U 11335 * 12131220781901 U 3857 * 12131220782000 U 1804 * 12131220782300 U 1347 * 12131220783700 U 33574 * 12131220784501 U 1402 * 12131220784700 U 1604 * 12131220784800 U 12933 * 12131220785000 U 2542 * 12131220787300 U 9383 * 12131220789901 U 8591 * 12131220791700 U 32792 * 12131220794200 U 1827 * 12131220794406 U 7876 * 12131220794411 U 20390 * 12131220794413 U 21704 * 12131220794414 U 10579 * 12131220794420 U 1412 * 12131220794424 U 7653 * 12131220794438 U 1706 * 12131220794441 U 592 * 12131220794442 U 1290 * 12131220794445 U 8161 * 12131220794446 U 11745 * 12131220794448 U 10301 * 12131220794450 U 2100 * 12131220794453 U 1217 * 12131220794455 U 9254 * 12131220794456 U 14660 * 12131220794459 U 506 * 12131220794474 U 14063 * 12131220794475 U 8780 * 12131220794476 U 1181 * 12131220794480 U 1193 * 12131220794482 U 18474 * 12131220794487 U 1573 * 12131220794488 U 1255 * 12131220794493 U 13998 * 12131220794497 U 1158 * 12131220794509 U 879 * 12131220794517 U 5333 * 12131220794520 U 694 * 12131220794521 U 1788 * 12131231086681 U 16679 * 12131231086981 U 1473 * 12131231088781 U 14896 * 12131231088831 U 165 * 12131231089281 U 2449 * 12131231089331 U 1712 * 12131231090281 U 1721 * 12131231090331 U 814 * 12131231090581 U 5085 * 12131231090631 U 20395 * 12131231091031 U 10572 * 12131231091681 U 16955 * 12131231091731 U 17116 * 12131231091981 U 14254 * 12131231092031 U 1959 * 12131231093131 U 28867 * 12131231093181 U 8395 * 12131231093381 U 32538 * 12131231093431 U 282 * 12131231094181 U 14446 * 12131231094281 U 15098 * 12131231094481 U 10170 * 12131231094681 U 7824 * 12131231095581 U 15023 * 12131231095831 U 1498 * 12131231096181 U 331 * 12131231096231 U 15304 * 12131231096331 U 15214 * 12131231096631 U 17971 * 12131231096681 U 21463 * 12131231097731 U 7935 * 12131231097981 U 10798 * 12131231098031 U 17573 * 12131231098081 U 16472 * 12131231098281 U 10742 * 12131231099081 U 9280 * 12131231099181 U 6559 * 12131231099781 U 15084 * 12131231100331 U 8049 * 12131231100381 U 1522 * 12131231100631 U 14555 * 12131231100681 U 17373 * 12131231101331 U 3929 * 12131231101431 U 16681 * 12131231101831 U 11537 * 12131231101881 U 6349 * 12131231101981 U 9436 * 12131231102281 U 11124 * 12131231102331 U 8399 * 12131231102631 U 13856 * 12131231103031 U 1491 * 12131231103131 U 8520 * 12131231103181 U 8624 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231103381 U 7783 * 12131231103581 U 2131 * 12131231103681 U 10371 * 12131231103831 U 10012 * 12131231103881 U 8824 * 12131231103931 U 9330 * 12131231104631 U 15089 * 12131231104781 U 16860 * 12131231105081 U 8212 * 12131231105331 U 15141 * 12131231105481 U 895 * 12131231105581 U 9086 * 12131231105781 U 20166 * 12131231105831 U 14875 * 12131231105931 U 1754 * 12131231106481 U 15847 * 12131231106581 U 9272 * 12131231106681 U 1571 * 12131231106781 U 14611 * 12131231107031 U 16015 * 12131231107281 U 19323 * 12131231107581 U 5378 * 12131231107981 U 8282 * 12131231108031 U 1751 * 12131231108281 U 13678 * 12131231108381 U 4053 * 12131231108481 U 1697 * 12131231108681 U 1991 * 12131231109081 U 12131 * 12131231110131 U 1462 * 12131231110231 U 1376 * 12131231110281 U 1888 * 12131231110631 U 8254 * 12131231110731 U 1095 * 12131231110781 U 125 * 12131231111131 U 22691 * 12131231111281 U 1498 * 12131231111431 U 1889 * 12131231111581 U 1803 * 12131231111582 U 732 * 12131231111583 U 89 * 12131231111681 U 2108 * 12131231111881 U 9677 * 12131231112231 U 14755 * 12131231112581 U 1632 * 12131231112781 U 1807 * 12131231113131 U 2105 * 12131231113431 U 1712 * 12131231114081 U 11244 * 12131231114131 U 13633 * 12131231114181 U 14429 * 12131231114581 U 9857 * 12131231114731 U 27514 * 12131231114781 U 19807 * 12131231114831 U 16211 * 12131231115931 U 15323 * 12131231115981 U 13767 * 12131231116031 U 1278 * 12131231116381 U 9591 * 12131231116581 U 10987 * 12131231116781 U 15872 * 12131231116931 U 8470 * 12131231116981 U 955 * 12131231117231 U 14201 * 12131231117681 U 9379 * 12131231117981 U 27401 * 12131231118031 U 28082 * 12131231118181 U 1963 * 12131231118281 U 1107 * 12131231118481 U 9121 * 12131231119231 U 11354 * 12131231201703 U 28326 * 12131231119281 U 8891 * 12131231119431 U 1668 * 12131231119481 U 405 * 12131231119531 U 8026 * 12131231200010 U 15095 * 12131231200070 U 147219 * 12131231200120 U 16919 * 12131231200130 U 1879 * 12131231200140 U 31092 * 12131231200150 U 9437 * 12131231200170L U 11 * 12131231200190 U 23343 * 12131231200210 U 15839 * 12131231200250 U 9162 * 12131231200307 U 360 * 12131231200320 U 1969 * 12131231200412 U 46957 * 12131231200450 U 28257 * 12131231200500 U 13616 * 12131231200510 U 15614 * 12131231200620 U 2484 * 12131231200640 U 11338 * 12131231200660 U 933 * 12131231200860 U 32958 * 12131231201050 U 89 * 12131231201160 U 2365 * 12131231201280 U 20077 * 12131231201380 U 1515 * 12131231201390 U 1535 * 12131231201640 U 5503 * 12131231201650 U 10809 * 12131231201720 U 32001 * 12131231201730 U 18996 * 12131231201880 U 641 * 12131231201890 U 102 * 12131231201910 U 1540 * 12131231201980 U 1615 * 12131231202000 U 5407 * 12131231202190 U 17067 * 12131231202250 U 22706 * 12131231202260 U 17458 * 12131231202270 U 2085 * 12131231202280 U 1809 * 12131231202290 U 124 * 12131231202340 U 6356 * 12131231202360 U 25784 * 12131231202370 U 16403 * 12131231202440 U 78529 * 12131231202490 U 19220 * 12131231202630 U 35335 * 12131231202790 U 1215 * 12131231202800 U 7919 * 12131231202930 U 7568 * 12131231202970 U 2814 * 12131231203050 U 26364 * 12131231203110 U 8081 * 12131231203120 U 333 * 12131231203130 U 1062 * 12131231203260 U 90 * 12131231203320 U 9477 * 12131231203330 U 11576 * 12131231203350 U 10514 * 12131231203650 U 1779 * 12131231203670 U 50943 * 12131231203680 U 10357 * 12131231203720 U 28898 * 12131231203820 U 19857 * 12131231203830 U 19554 * 12131231203860 U 412 * 12131231203870 U 907 * 12131231203880 U 1352 * 12131231203890 U 1791 * 12131231203910 U 235 * 12131231203912 U 124 * 12131231203940 U 4059 * 12131231203960 U 27650 * 12131231203980 U 1850 * 12131231204090 U 10725 * 12131231204180 U 28472 * 12131231204210 U 211 * 12131231204250 U 11588 * 12131231204270 U 9975 * 12131250665431 R 1595 * 12131250665538 R 2012 * 12131250665541 R 1742 * 12131250665633 R 8027 * 12131250666232 R 1314 * 12131250666239 R 1597 * 12131250666240 R 1583 * 12131250666281 R 13868 * 12131250666331 R 28115 * 12131250666781 R 15595 * 12131250667181 R 7816 * 12131250667481 R 3177 * 12131250668081 R 1901 * 12131250668100 R 1500 * 12131250668181 R 907 * 12131250668231 R 775 * 12131250668250 R 840 * 12131250668900 R 9731 * 12131250668931 R 1779 * 12131250669181 R 16308 * 12131250669231 R 10095 * 12131250669281 R 2072 * 12131250669506 R 1983 * 12131250669510 R 1792 * 12131250669831 R 1644 * 12131250669945 R 1608 * 12131250670331 R 9787 * 12131250670631 R 16250 * 12131250670831 R 11825 * 12131250671081 R 31049 * 12131250671300 R 8778 * 12131250671301 R 1512 * 12131250671381 R 730 * 12131250671431 R 13636 * 12131250671481 R 498 * 12131250671486 R 1438 * 12131250671681 R 1095 * 12131250671689 R 1438 * 12131250671781 R 14342 * 12131250671831 R 1535 * 12131250672181 R 4202 * 12131250672231 R 10976 * 12131250672281 R 535 * 12131250672290 R 11476 * 12131250672381 R 1962 * 12131250672481 U 8956 * 12131250672581 R 542 * 12131250672590 R 673 * 12131250672600 R 4336 * 12131250672631 R 2497 * 12131250672731 R 1462 * 12131250672831 R 1485 * 12131250672881 R 3700 * 12131250672981 R 2067 * 12131250673131 R 9226 * 12131250673150 R 1418 * 12131250673231 R 12575 * 12131250673293 R 8818 * 12131250673482 R 1219 * 12131250673531 R 1862 * 12131250673731 R 1775 * 12131250673781 R 1688 * 12131250673820 R 3087 * 12131250673831 R 1803 * 12131250673832 R 1817 * 12131250674081 R 1364 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250674092 R 1266 * 12131250674278 R 1279 * 12131250674291 R 962 * 12131250674381 R 1189 * 12131250674531 R 1462 * 12131250674692 R 1866 * 12131250674781 R 9351 * 12131250674800 R 2023 * 12131250674810 R 973 * 12131250674881 R 2048 * 12131250675040 R 10125 * 12131250675131 R 4243 * 12131250675431 R 692 * 12131250675481 R 1941 * 12131250675531 R 985 * 12131250675649 R 13681 * 12131250675694 R 749 * 12131250675792 R 748 * 12131250675931 R 9479 * 12131250675981 R 1314 * 12131250676000 R 795 * 12131250676080 R 1939 * 12131250676081 R 1937 * 12131250676082 R 1389 * 12131250676131 R 2023 * 12131250676181 R 713 * 12131250676231 R 925 * 12131250676281 R 1033 * 12131250676331 R 1155 * 12131250676381 R 8557 * 12131250676431 R 444 * 12131250676506 R 1449 * 12131250676510 R 824 * 12131250676631 R 1937 * 12131250676640 R 1181 * 12131250676681 R 3044 * 12131250676731 R 886 * 12131250676739 R 870 * 12131250676781 R 9437 * 12131250676800 R 8008 * 12131250677331 R 1779 * 12131250677340 R 4356 * 12131250677381 R 8739 * 12131250677390 R 2137 * 12131250677550 R 1999 * 12131250677581 R 1865 * 12131250677681 R 8973 * 12131250677690 R 581 * 12131250677781 R 1437 * 12131250677831 R 11495 * 12131250678000 R 1193 * 12131250678031 R 1644 * 12131250678081 R 672 * 12131250678223 R 1329 * 12131250678242 R 1706 * 12131250678281 R 1143 * 12131250678337 R 2452 * 12131250678340 R 1412 * 12131250678345 R 950 * 12131250678355 R 1424 * 12131250678381 R 562 * 12131250678396 R 1146 * 12131250678481 R 1794 * 12131250678531 R 2088 * 12131250678600 R 1534 * 12131250678681 R 124 * 12131250678731 R 1522 * 12131250678781 R 6641 * 12131250678850 R 1555 * 12131250678881 R 1968 * 12131250678900 R 1952 * 12131250679031 R 4749 * 12131250679081 R 2038 * 12131250679085 R 1901 * 12131250679090 R 516 * 12131250679131 R 683 * 12131250679181 R 1937 * 12131250679231 R 795 * 12131250679238 R 898 * 12131250679331 R 1962 * 12131250679455 R 1979 * 12131250679481 R 1143 * 12131250679531 R 1955 * 12131250679631 R 2727 * 12131250679659 R 1877 * 12131250679681 R 1779 * 12131250679831 R 942 * 12131250679838 R 1365 * 12131250679842 R 1571 * 12131250679881 R 8181 * 12131250680031 R 1779 * 12131250680208 R 2758 * 12131250680231 R 1816 * 12131250680250 R 2025 * 12131250680281 R 1834 * 12131250680431 R 11074 * 12131250680440 R 1681 * 12131250680484 R 611 * 12131250681231 R 10600 * 12131250681400 R 222 * 12131250681531 R 1449 * 12131250681731 R 3933 * 12131250681766 R 3221 * 12131250681931 R 3365 * 12131250682011 R 1064 * 12131250682181 R 1379 * 12131250682381 R 1547 * 12131250682631 R 11457 * 12131250682681 R 5111 * 12131250682700 R 2084 * 12131250682804 R 11439 * 12131250682831 R 9978 * 12131250682931 R 1888 * 12131250682981 R 1586 * 12131250683031 R 1559 * 12131250683050 R 692 * 12131250683081 R 1214 * 12131250683094 R 1219 * 12131250683181 R 1119 * 12131250683190 R 211 * 12131250683381 R 11184 * 12131250683431 R 8177 * 12131250683481 R 1732 * 12131250683500 R 1876 * 12131250683690 R 2145 * 12131250683731 R 1644 * 12131250683831 R 23848 * 12131250683860 R 124 * 12131250683868 R 1500 * 12131250683931 R 1901 * 12131250683981 R 7891 * 12131250684031 R 8199 * 12131250684050 R 126 * 12131250684081 R 1742 * 12131250684084 R 2035 * 12131250684100 R 3117 * 12131250684381 R 1495 * 12131250684431 R 2549 * 12131250684531 R 11497 * 12131250684631 R 1571 * 12131250684640 R 1646 * 12131250684731 R 2134 * 12131250684931 R 1547 * 12131250685031 R 11366 * 12131250685032 R 1012 * 12131250685231 R 1843 * 12131250685504 R 1096 * 12131250685567 R 1683 * 12131250685581 R 1656 * 12131250685588 R 1231 * 12131250685731 R 1958 * 12131250685756 R 1779 * 12131250685781 R 1912 * 12131250685931 R 4394 * 12131250686281 R 1947 * 12131250686531 R 155 * 12131250686731 R 9248 * 12131250686781 R 9008 * 12131250686881 R 19593 * 12131250687031 R 2084 * 12131250687032 R 916 * 12131250687082 R 322 * 12131250687281 R 973 * 12131250687331 R 22613 * 12131250687434 R 1500 * 12131250687481 R 452 * 12131250687681 R 10947 * 12131250687781 R 4084 * 12131250687831 R 1372 * 12131250687881 R 1864 * 12131250687931 R 2023 * 12131250688031 R 729 * 12131250688131 R 1067 * 12131250688181 R 960 * 12131250688231 R 1278 * 12131250688241 R 1766 * 12131250688281 R 1046 * 12131250688284 R 851 * 12131250688300 R 973 * 12131250688381 R 1189 * 12131250688383 R 914 * 12131250688386 R 805 * 12131250688396 R 1462 * 12131250688431 R 960 * 12131250688450 R 1455 * 12131250688481 R 25532 * 12131250688581 R 1687 * 12131250688631 R 1678 * 12131250688650 R 1449 * 12131250688792 R 52 * 12131250688881 R 8647 * 12131250688895 R 1402 * 12131250689031 R 1107 * 12131250689037 R 1243 * 12131250689081 R 10640 * 12131250689131 R 8438 * 12131250689181 R 3776 * 12131250689190 R 3440 * 12131250689381 R 970 * 12131250689382 R 1487 * 12131250689412 R 1004 * 12131250689421 R 1568 * 12131250689431 R 5470 * 12131250689481 R 2093 * 12131250689500 R 10024 * 12131250689531 R 1372 * 12131250689581 R 4195 * 12131250689631 R 1302 * 12131250689681 R 7980 * 12131250689881 R 1962 * 12131250690181 R 849 * 12131250690191 R 986 * 12131250690231 R 7978 * 12131250690258 R 1241 * 12131250690281 U 1774 * 12131250690331 R 2007 * 12131250690381 R 10754 * 12131250690581 R 17606 * 12131250690731 R 658 * 12131250690787 R 2685 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250690881 R 2072 * 12131250690981 R 1843 * 12131250690991 R 1779 * 12131250691181 R 2125 * 12131250691210 R 1766 * 12131250691218 R 333 * 12131250691231 R 997 * 12131250691280 R 1768 * 12131250691281 R 1558 * 12131250691295 R 1500 * 12131250691330 R 889 * 12131250691331 R 1169 * 12131250691381 R 4075 * 12131250691431 R 731 * 12131250691481 R 463 * 12131250691531 R 148 * 12131250691681 R 1099 * 12131250691731 R 1741 * 12131250691781 R 1608 * 12131250691831 R 13633 * 12131250691872 R 1243 * 12131250691931 U 124 * 12131250691981 R 1128 * 12131250692081 R 5888 * 12131250692090 R 1254 * 12131250692506 R 2895 * 12131250692581 R 14908 * 12131250692731 R 1824 * 12131250692747 R 1605 * 12131250692881 R 1820 * 12131250693031 U 10713 * 12131250693043 R 1503 * 12131250693081 R 1558 * 12131250693181 R 2087 * 12131250693200 R 1522 * 12131250693201 R 10146 * 12131250693231 R 4474 * 12131250693331 R 8199 * 12131250693655 R 2010 * 12131250693681 R 1083 * 12131250693695 R 9184 * 12131250694038 R 1628 * 12131250694081 R 664 * 12131250694131 R 859 * 12131250694145 R 8046 * 12131250694147 R 157 * 12131250694181 R 9176 * 12131250694183 R 1389 * 12131250695000 R 1437 * 12131250695033 R 3746 * 12131250695065 R 1890 * 12131250695068 R 1719 * 12131250695100 R 1681 * 12131250695101 R 89 * 12131250695131 R 6098 * 12131250695135 R 68 * 12131250695150 R 3344 * 12131250695281 R 3719 * 12131250695331 R 1791 * 12131250695431 R 2035 * 12131250695531 R 27612 * 12131250695540 R 2338 * 12131250695560 R 2305 * 12131250695568 R 3189 * 12131250695581 R 1127 * 12131250695583 R 1939 * 12131250695631 R 761 * 12131250695637 R 939 * 12131250695640 R 1706 * 12131250695881 R 9524 * 12131250696031 R 5146 * 12131250696037 R 1854 * 12131250696131 R 141 * 12131250696340 R 1389 * 12131250696631 R 830 * 12131250696657 R 1022 * 12131250696781 R 1523 * 12131250696790 R 1807 * 12131250696981 R 1779 * 12131250697031 R 3512 * 12131250697131 R 592 * 12131250697181 R 767 * 12131250697200 R 1329 * 12131250697231 R 124 * 12131250697281 R 387 * 12131250697381 R 1256 * 12131250697394 R 1500 * 12131250697481 R 1449 * 12131250697531 R 2660 * 12131250697540 R 3583 * 12131250697681 R 6663 * 12131250697689 R 1683 * 12131250697731 R 1229 * 12131250697831 R 1878 * 12131250697835 R 694 * 12131250698081 R 36927 * 12131250698090 R 1762 * 12131250698625 R 1792 * 12131250698631 R 15794 * 12131250698731 R 1046 * 12131250698755 R 1523 * 12131250698781 R 28247 * 12131250698831 R 1156 * 12131250698881 R 1656 * 12131250698884 R 1468 * 12131250699081 R 124 * 12131250699131 R 2085 * 12131250699231 R 1629 * 12131250699250 R 1745 * 12131250699281 R 6254 * 12131250699331 R 11350 * 12131250699381 R 14928 * 12131250699400 R 657 * 12131250699481 R 1143 * 12131250699490 R 1290 * 12131250699500 R 916 * 12131250699531 R 1018 * 12131250699581 R 1495 * 12131250699600 R 1248 * 12131250699607 R 1344 * 12131250699624 R 822 * 12131250699631 R 9747 * 12131250699645 R 1206 * 12131250699665 R 315 * 12131250699731 R 423 * 12131250699800 R 358 * 12131250699820 R 684 * 12131250699831 R 10820 * 12131250699840 R 534 * 12131250699881 R 1608 * 12131250699891 R 840 * 12131250699894 R 1389 * 12131250699931 R 1839 * 12131250699981 R 581 * 12131250700031 R 1055 * 12131250700081 R 1897 * 12131250700173 R 1792 * 12131250700181 R 8825 * 12131250700191 R 186 * 12131250700195 R 1083 * 12131250700331 R 1791 * 12131250700381 R 1886 * 12131250700400 R 1091 * 12131250700410 R 652 * 12131250700431 R 1666 * 12131250700531 R 895 * 12131250700737 R 8635 * 12131250700781 R 1641 * 12131250700831 R 927 * 12131250700834 R 578 * 12131250700882 R 4757 * 12131250700931 R 1364 * 12131250700964 R 1365 * 12131250700981 R 1937 * 12131250700995 R 1509 * 12131250701031 R 11315 * 12131250701181 R 1689 * 12131250701200 R 1656 * 12131250701234 R 10336 * 12131250701531 R 1580 * 12131250701581 R 1987 * 12131250701589 R 1768 * 12131250701681 R 1856 * 12131250701731 R 1458 * 12131250701846 R 1182 * 12131250701931 R 933 * 12131250701939 R 795 * 12131250701981 R 10049 * 12131250702088 R 759 * 12131250702131 R 572 * 12131250702181 R 9840 * 12131250702231 R 18108 * 12131250702240 R 1473 * 12131250702331 R 1091 * 12131250702431 R 7891 * 12131250702445 R 1035 * 12131250702481 R 19553 * 12131250702531 R 1694 * 12131250702581 R 25813 * 12131250702631 R 16288 * 12131250702638 R 556 * 12131250702770 R 1427 * 12131250702774 R 1385 * 12131250702781 R 899 * 12131250702790 R 1644 * 12131250702830 R 1182 * 12131250702831 R 1511 * 12131250702881 R 104 * 12131250702981 R 544 * 12131250703212 R 699 * 12131250703331 R 10429 * 12131250703390 R 361 * 12131250703581 R 2125 * 12131250703631 R 657 * 12131250703681 R 740 * 12131250703731 R 1718 * 12131250703781 R 8084 * 12131250703831 R 339 * 12131250703945 R 1426 * 12131250703984 R 1533 * 12131250703990 R 15620 * 12131250704131 R 5182 * 12131250704150 R 124 * 12131250704281 R 1770 * 12131250704331 R 1400 * 12131250704340 R 1424 * 12131250704390 R 8011 * 12131250704400 R 1329 * 12131250704431 R 5995 * 12131250704450 R 1912 * 12131250704468 R 13701 * 12131250704481 R 1546 * 12131250704497 R 1079 * 12131250704581 R 6091 * 12131250704600 R 1999 * 12131250704931 R 10175 * 12131250704981 R 93 * 12131250705031 R 8766 * 12131250705041 R 2030 * 12131250705042 R 1951 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250705440 R 1219 * 12131250705450 R 7998 * 12131250705631 R 2058 * 12131250705690 R 16890 * 12131250705731 R 8652 * 12131250705785 R 1802 * 12131250706181 R 1021 * 12131250706281 R 1498 * 12131250706331 R 1278 * 12131250706581 R 124 * 12131250706588 R 814 * 12131250706592 R 814 * 12131250706700 R 9239 * 12131250706781 R 1937 * 12131250706831 R 1583 * 12131250706898 R 916 * 12131250706931 R 1834 * 12131250707045 R 10063 * 12131250707280 R 1975 * 12131250707281 R 6551 * 12131250707288 R 1560 * 12131250707431 R 1470 * 12131250707440 R 124 * 12131250707585 R 10399 * 12131250707631 R 1193 * 12131250707681 R 849 * 12131250707740 R 1023 * 12131250707831 R 1358 * 12131250707846 R 14595 * 12131250707931 R 824 * 12131250708281 R 664 * 12131250708331 R 6508 * 12131250708340 R 787 * 12131250708431 R 1753 * 12131250708440 R 1070 * 12131250708481 R 1389 * 12131250708531 R 58 * 12131250708550 R 398 * 12131250708645 R 1595 * 12131250708812 R 901 * 12131250708831 R 680 * 12131250708845 R 894 * 12131250708881 R 5254 * 12131250709031 R 21777 * 12131250709059 R 1427 * 12131250709081 R 27289 * 12131250709231 R 1826 * 12131250709245 R 1401 * 12131250709264 R 1839 * 12131250709281 R 27320 * 12131250709381 R 411 * 12131250709420 R 1279 * 12131250709431 R 1177 * 12131250709440 R 614 * 12131250709448 R 1658 * 12131250709481 R 2012 * 12131250709498 R 361 * 12131250709531 R 7805 * 12131250709537 R 436 * 12131250709631 R 1853 * 12131250709639 R 751 * 12131250709681 R 1312 * 12131250709731 R 780 * 12131250709740 R 8161 * 12131250709750 R 8571 * 12131250709789 R 1985 * 12131250709981 R 1732 * 12131250710037 R 1438 * 12131250710038 R 1011 * 12131250710050 R 323 * 12131250710059 R 47 * 12131250710081 R 11239 * 12131250710088 R 6580 * 12131250710131 R 14414 * 12131250710181 R 1990 * 12131250710190 R 886 * 12131250710455 R 1443 * 12131250710541 R 879 * 12131250710551 R 667 * 12131250710631 R 124 * 12131250710681 R 1458 * 12131250710781 R 1351 * 12131250710881 R 7815 * 12131250711030 R 1243 * 12131250711031 R 1791 * 12131250711087 R 1841 * 12131250711131 R 1449 * 12131250711140 R 974 * 12131250711145 R 2487 * 12131250711238 R 186 * 12131250711254 R 8839 * 12131250711281 R 1396 * 12131250711331 R 369 * 12131250711350 R 1303 * 12131250711481 R 1681 * 12131250711531 R 408 * 12131250711540 R 4108 * 12131250711541 R 378 * 12131250711631 R 15666 * 12131250711637 R 2531 * 12131250711781 R 1119 * 12131250711796 R 11478 * 12131250711931 R 9571 * 12131250711990 R 1571 * 12131250712131 R 2170 * 12131250712231 R 16568 * 12131250712295 R 879 * 12131250712482 R 2037 * 12131250712542 R 1376 * 12131250712581 R 6491 * 12131250712598 R 1243 * 12131250712631 R 1889 * 12131250712639 R 1964 * 12131250712850 R 729 * 12131250712981 R 1989 * 12131250713000 R 1706 * 12131250713031 R 17486 * 12131250713081 R 2166 * 12131250713090 R 1644 * 12131250713147 R 1352 * 12131250713231 R 8854 * 12131250713250 R 899 * 12131250713281 R 1058 * 12131250713335 R 565 * 12131250713336 R 9111 * 12131250713381 R 8353 * 12131250713431 R 1779 * 12131250713450 R 1816 * 12131250713466 R 784 * 12131250713481 R 6700 * 12131250713493 R 1101 * 12131250713531 R 1966 * 12131250713590 R 914 * 12131250713650 R 1902 * 12131250713731 R 8598 * 12131250713781 R 1339 * 12131250713838 R 602 * 12131250713850 R 853 * 12131250713931 R 13948 * 12131250714043 R 1693 * 12131250714047 R 5295 * 12131250714057 R 1829 * 12131250714081 R 1433 * 12131250714181 R 1279 * 12131250714186 R 851 * 12131250714231 R 1081 * 12131250714236 R 1450 * 12131250714331 R 8906 * 12131250714381 R 655 * 12131250714400 R 1412 * 12131250714431 R 1424 * 12131250714481 R 814 * 12131250714488 R 824 * 12131250714490 R 1193 * 12131250714581 R 1912 * 12131250714592 R 1389 * 12131250714731 R 2099 * 12131250714833 R 1782 * 12131250714881 R 10711 * 12131250714981 R 10738 * 12131250777032 R 64240 * 12131251900000 R 10291 * 12131251900111 U 1402 * 12131251900150 R 21019 * 12131251900220 R 50004 * 12131251900226 R 10555 * 12131251900392 R 9272 * 12131251900401 R 721 * 12131251900407 U 1695 * 12131251900420 R 859 * 12131251900600 R 10279 * 12131251900607 R 182 * 12131251900750 R 1498 * 12131251901250 U 1622 * 12131251901350 R 15500 * 12131251901800 R 7752 * 12131251901900 R 7909 * 12131251901930 R 26119 * 12131251901961 R 2958 * 12131251902061 R 13678 * 12131251902200 R 17606 * 12131251902400 R 60757 * 12131251902725 R 2048 * 12131251902750 R 6661 * 12131251903150 R 1693 * 12131251903170 R 2098 * 12131251903210 R 916 * 12131251903250 R 9100 * 12131251903445 R 17103 * 12131251903450 R 997 * 12131251903660 R 1423 * 12131251903750 R 1473 * 12131251903902 R 9044 * 12131251904550 R 1571 * 12131251904565 R 14616 * 12131251905050 R 7954 * 12131251905250 R 8199 * 12131251905750 R 684 * 12131251905800 R 1974 * 12131251906050 R 972 * 12131251906150 R 8981 * 12131251906175 R 4350 * 12131251906180 R 458 * 12131251906320 R 14160 * 12131251906420 R 7856 * 12131251906450 R 8611 * 12131251906500 R 9978 * 12131251907413 R 15770 * 12131251907500 R 1302 * 12131251907530 R 4430 * 12131251907550 R 9950 * 12131251907675 R 1241 * 12131251907773 R 37889 * 12131251908090 R 3630 * 12131251908220 R 2344 * 12131251908444 R 1782 * 12131251908721 R 1807 * 12131251908755 R 14696 * 12131251908760 R 425 * 12131251908790 R 1486 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131251909030 R 2030 * 12131251909050 R 7841 * 12131251909600 R 13965 * 12131251909605 R 20922 * 12131251909900 R 15069 * 12131251909929 R 9268 * 12131251909950 R 14292 * 12131251910320 R 15413 * 12131251910600 R 1888 * 12131251910750 R 10558 * 12131251910827 U 5863 * 12131251910850 R 2020 * 12131251910970 R 675 * 12131251911070 R 27123 * 12131251911206 R 22856 * 12131251911250 R 9502 * 12131251911350 R 7021 * 12131251911620 R 10340 * 12131251911700 R 14506 * 12131251912060 R 8406 * 12131251912120 R 7624 * 12131251912400 R 30761 * 12131251913350 R 9802 * 12131251913450 R 724 * 12131251913600 R 11152 * 12131251913800 R 1124 * 12131251913820 R 1197 * 12131251913900 R 2061 * 12131251914100 R 467 * 12131251914125 R 302 * 12131251914150 R 14854 * 12131251914371 R 689 * 12131251914400 R 1598 * 12131251914406 R 8894 * 12131251914550 R 14158 * 12131251914650 R 147 * 12131251914800 R 16140 * 12131251915008 R 9190 * 12131251915120 R 1004 * 12131251915150 R 1792 * 12131251915370 R 7779 * 12131251915450 R 596 * 12131251915455 R 8802 * 12131251915460 R 1369 * 12131251915506 R 5029 * 12131281200400 U 1641 * 12131281200410 U 960 * 12131281201300 U 10543 * 12131281201400 U 2095 * 12131281201600 U 2108 * 12131281201900 U 1749 * 12131281202420 U 8000 * 12131281202424 U 3267 * 12131281202500 U 12788 * 12131281202714 U 1278 * 12131281203000 U 6500 * 12131281203300 U 1028 * 12131281203310 U 1048 * 12131281203535 U 1547 * 12131281203600 U 683 * 12131281203700 U 1742 * 12131281203900 U 327 * 12131281204500 U 7458 * 12131281204705 U 20575 * 12131281205200 U 2047 * 12131281205400 U 10049 * 12131281206000 U 1674 * 12131281206100 U 6423 * 12131281206800 U 9402 * 12131281207600 U 1839 * 12131281207800 U 11127 * 12131281208900 U 1376 * 12131281208915 U 1523 * 12131281209200 U 11019 * 12131281209210 U 25827 * 12131281209300 U 8470 * 12131281209500 U 10374 * 12131281209510 U 2049 * 12131281209843 U 521 * 12131281210900 U 6459 * 12131281211200 U 2169 * 12131281211220 U 1685 * 12131281211800 U 1058 * 12131281211806 U 824 * 12131281212900 U 1547 * 12131281213000 U 3543 * 12131281213010 U 4579 * 12131281214725 U 211 * 12131281215005 U 1229 * 12131281215200 U 13839 * 12131281215400 U 15896 * 12131281215500 U 2053 * 12131281215507 U 1341 * 12131281215610 U 1046 * 12131281216500 U 1662 * 12131281216704 U 1255 * 12131281216900 U 1644 * 12131281217000 U 9102 * 12131281217100 U 1107 * 12131281217300 U 9783 * 12131281218010 U 1254 * 12131281218100 U 2108 * 12131281219000 U 27579 * 12131281219172 U 1314 * 12131281219700 U 2084 * 12131281219902 U 8001 * 12131281219910 U 2588 * 12131281220212 U 13902 * 12131281220300 U 11026 * 12131281220500 U 9663 * 12131281220505 U 18357 * 12131281220600 U 2856 * 12131281220608 U 2313 * 12131281220700 U 13424 * 12131281220800 U 6186 * 12131281220808 U 3817 * 12131281221200 U 8555 * 12131281221600 U 1456 * 12131281221710 U 9826 * 12131281222100 U 13643 * 12131281222105 U 1023 * 12131281222200 U 8019 * 12131281222400 U 9030 * 12131281222500 U 7891 * 12131281222900 U 9205 * 12131281223200 U 5039 * 12131281223700 U 9130 * 12131281224000 U 1070 * 12131281224010 U 1219 * 12131281224200 U 10137 * 12131281224205 U 2098 * 12131281224400 U 1412 * 12131281224600 U 933 * 12131281224609 U 1169 * 12131281225010 U 973 * 12131281225020 U 1730 * 12131281225023 U 442 * 12131281225024 U 635 * 12131281225060 U 1351 * 12131281225064 U 15133 * 12131281225500 U 8051 * 12131281225600 U 1547 * 12131281226300 U 8193 * 12131281226400 U 15570 * 12131281226500 U 22608 * 12131281226700 U 2108 * 12131281226704 U 14318 * 12131281227400 U 8380 * 12131281227710 U 2108 * 12131281227800 U 34543 * 12131281227810 U 53010 * 12131281228000 U 36113 * 12131281228300 U 6564 * 12131281228500 U 39360 * 12131281228600 U 2241 * 12131281228630 U 15722 * 12131281229847 U 13941 * 12131281230304 U 5327 * 12131281230313 U 13806 * 12131281230317 U 8507 * 12131281230319 U 1610 * 12131281230356 U 10860 * 12131281230417 U 768 * 12131281230419 U 8633 * 12131281230431 U 5664 * 12131281230700 U 1058 * 12131281230712 U 1243 * 12131281230720 U 11252 * 12131281230721 U 16334 * 12131281230908 U 6781 * 12131281231000 U 212 * 12131281231303 U 800 * 12131281231316 U 1149 * 12131281231320 U 2884 * 12131281231323 U 21766 * 12131281231335 U 9822 * 12131281231338 U 2114 * 12131281231345 U 648 * 12131281231349 U 4099 * 12131281231628 U 9627 * 12131281232200 U 5014 * 12131281232203 U 759 * 12131281232212 U 694 * 12131281232223 U 19420 * 12131281232227 U 8401 * 12131281232228 U 1781 * 12131281232422 U 6561 * 12131281233516 U 1917 * 12131281233518 U 1927 * 12131281234400 U 1747 * 12131281234515 U 14076 * 12131281234900 U 3207 * 12131281235105 U 9401 * 12131281235115 U 1206 * 12131281235215 U 657 * 12131281235300 U 11473 * 12131281235304 U 2170 * 12131281235400 U 2057 * 12131281235500 U 1693 * 12131281235600 U 2080 * 12131281235710 U 241 * 12131281235900 U 553 * 12131281236200 U 1730 * 12131281236225 U 1866 * 12131281236227 U 1121 * 12131281236710 U 21867 * 12131281236735 U 609 * 12131281236832 U 8133 * 12131281236843 U 20042 * 12131281236850 U 2794 * 12131281237200 U 1217 * 12131281237400 U 1864 * 12131281237405 U 824 * 12131281237415 U 759 * 12131281237500 U 868 * 12131281237700 U 1535 * 12131281238914 U 5317 * 12131281238916 U 6852 * 12131281239000 U 2096 * 12131281239100 U 10086 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281239300 U 3035 * 12131281240100 U 608 * 12131281240112 U 1427 * 12131281240300 U 2060 * 12131281240400 U 124 * 12131281240600 U 9287 * 12131281240800 U 1227 * 12131281240805 U 952 * 12131281240815 U 9320 * 12131281241100 U 4294 * 12131281241700 U 1780 * 12131281241780 U 10079 * 12131281241800 U 1422 * 12131281241804 U 1579 * 12131281242000 U 1736 * 12131281242200 U 618 * 12131281242305 U 1473 * 12131281242315 U 1427 * 12131281243100 U 2715 * 12131281243200 U 153 * 12131281243210 U 7780 * 12131281243600 U 6915 * 12131281243800 U 13650 * 12131281243812 U 1523 * 12131281243900 U 1314 * 12131281243941 U 16881 * 12131281243944 U 1988 * 12131281244400 U 7122 * 12131281244700 U 10170 * 12131281244900 U 7893 * 12131281245006 U 1133 * 12131281245200 U 1919 * 12131281245270 U 8470 * 12131281245300 U 1916 * 12131281245319 U 14894 * 12131281245417 U 9437 * 12131281245600 U 618 * 12131281245615 U 629 * 12131281246005 U 1555 * 12131281246200 U 5534 * 12131281246210 U 2015 * 12131281246305 U 2219 * 12131281246700 U 1632 * 12131281247000 U 1498 * 12131281247500 U 433 * 12131281247660 U 8546 * 12131281248000 U 1404 * 12131281248100 U 10866 * 12131281248200 U 1742 * 12131281248610 U 2142 * 12131281248614 U 2862 * 12131281249510 U 1194 * 12131281249600 U 8138 * 12131281249900 U 11368 * 12131281249964 U 1843 * 12131281250104 U 14396 * 12131281250108 U 1206 * 12131281250200 U 2011 * 12131281250212 U 1743 * 12131281251600 U 16422 * 12131281252006 U 124 * 12131281252016 U 1072 * 12131281252400 U 2035 * 12131281252412 U 1278 * 12131281252500 U 1486 * 12131281252535 U 1704 * 12131281252700 U 9112 * 12131281252773 U 9984 * 12131281252820 U 10368 * 12131281253220 U 4837 * 12131281254000 U 8179 * 12131281254200 U 3667 * 12131281254300 U 10290 * 12131281254700 U 10124 * 12131281254710 U 15773 * 12131281255500 U 7629 * 12131281256200 U 3228 * 12131281256300 U 8026 * 12131281256350 U 1766 * 12131281256400 U 12182 * 12131281256600 U 8355 * 12131281256700 U 5836 * 12131281256800 U 1567 * 12131281257200 U 8782 * 12131281257300 U 1803 * 12131281257330 U 8653 * 12131281257600 U 15795 * 12131281258003 U 749 * 12131281258410 U 13799 * 12131281259142 U 1512 * 12131281259153 U 1731 * 12131281259156 U 5263 * 12131281259159 U 1156 * 12131281259169 U 7818 * 12131281259207 U 1194 * 12131281259215 U 1181 * 12131281259217 U 814 * 12131281259219 U 1365 * 12131281259220 U 15582 * 12131281259422 U 1803 * 12131281259428 U 795 * 12131281260800 U 8973 * 12131281261100 U 28631 * 12131281261500 U 9431 * 12131281261822 U 1974 * 12131281261900 U 8861 * 12131281262500 U 8939 * 12131281262600 U 9599 * 12131281263000 U 13197 * 12131281263600 U 4193 * 12131281263700 U 9781 * 12131281264200 U 1759 * 12131281264800 U 2234 * 12131281264900 U 1757 * 12131281265400 U 7815 * 12131281265600 U 9887 * 12131281265800 U 8752 * 12131281265900 U 18105 * 12131281266100 U 1557 * 12131281266200 U 9018 * 12131281266700 U 1689 * 12131281267200 U 28845 * 12131281267214 U 2593 * 12131281267219 U 11685 * 12131281267229 U 14199 * 12131281267800 U 124 * 12131281268400 U 17849 * 12131281268500 U 8841 * 12131281269500 U 13856 * 12131281269515 U 1449 * 12131281270300 U 1901 * 12131281270330 U 1772 * 12131281270500 U 7938 * 12131281270600 U 1774 * 12131281270900 U 7902 * 12131281271800 U 5256 * 12131281271805 U 1967 * 12131281272100 U 9740 * 12131281272600 U 6447 * 12131281272700 U 956 * 12131281272705 U 721 * 12131281272707 U 917 * 12131281272800 U 1251 * 12131281272806 U 879 * 12131281273200 U 57233 * 12131281273400 U 1631 * 12131281273404 U 1789 * 12131281273412 U 4105 * 12131281273417 U 2016 * 12131281273700 U 4763 * 12131281273900 U 124 * 12131281274199 U 9639 * 12131281274300 U 4625 * 12131281274330 U 910 * 12131281274500 U 11483 * 12131281275600 U 20969 * 12131281276100 U 803 * 12131281277400 U 1582 * 12131281277604 U 13697 * 12131281277614 U 2512 * 12131281277641 U 1924 * 12131281277643 U 2048 * 12131281277646 U 1911 * 12131281277650 U 2007 * 12131281277655 U 2036 * 12131281277658 U 14954 * 12131281277672 U 20381 * 12131281277674 U 39196 * 12131281277675 U 9378 * 12131281277681 U 1778 * 12131281277692 U 13953 * 12131281277694 U 1838 * 12131281277696 U 1960 * 12131281278105 U 11413 * 12131281278429 U 8997 * 12131281278592 U 14957 * 12131281278637 U 564 * 12131281278653 U 7211 * 12131281278655 U 8528 * 12131281278665 U 1190 * 12131281278674 U 1274 * 12131281278675 U 1783 * 12131281278700 U 30082 * 12131281278900 U 15132 * 12131281279100 U 8579 * 12131281279300 U 7143 * 12131281279700 U 10256 * 12131281280078 U 1335 * 12131281280090 U 1358 * 12131281280375 U 10402 * 12131281280800 U 23078 * 12131281281200 U 16372 * 12131281281600 U 1241 * 12131281281610 U 488 * 12131281281612 U 898 * 12131281282112 U 938 * 12131281282120 U 4240 * 12131281283600 U 10124 * 12131281283700 U 9151 * 12131281283904 U 12701 * 12131281283914 U 5978 * 12131281284000 U 13883 * 12131281284209 U 10295 * 12131281284300 U 7828 * 12131281284700 U 1962 * 12131281284720 U 7931 * 12131281285420 U 1828 * 12131281285424 U 2060 * 12131281286906 U 10365 * 12131281286908 U 1136 * 12131281286914 U 1389 * 12131281287680 U 30387 * 12131281288110 U 1168 * 12131281288125 U 1583 * 12131281288129 U 732 * 12131281288135 U 638 * 12131281288146 U 1223 * 12131281288156 U 8199 * 12131281288157 U 14215 * 12131281288163 U 1402 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281288164 U 12684 * 12131281288173 U 8163 * 12131281288181 U 89 * 12131281288188 U 581 * 12131281288193 U 9051 * 12131281288197 U 11521 * 12131281288199 U 1510 * 12131281288202 U 11131 * 12131281288396 U 8667 * 12131281288510 U 1999 * 12131281288603 U 1377 * 12131281288605 U 886 * 12131281288607 U 14030 * 12131281288620 U 857 * 12131281288720 U 15834 * 12131281288730 U 8546 * 12131281289124 U 1915 * 12131281289216 U 30020 * 12131281290600 U 13578 * 12131281291003 U 1988 * 12131281291200 U 27187 * 12131281291210 U 8704 * 12131281292300 U 11426 * 12131281292304 U 1839 * 12131281292400 U 7483 * 12131281292402 U 6720 * 12131281292600 U 13986 * 12131281293524 U 8046 * 12131281294203 U 9613 * 12131281294710 U 942 12131311484200 U 7707 12131311484201 U 15282 12131311484500 U 8091 12131311485400 U 1261 12131311485401 U 1852 12131311486000 U 14467 12131311487600 U 14854 12131311488101 U 14015 12131311488200 U 729 12131311488201 U 1449 12131311488202 U 1358 12131311489300 U 9598 12131311489301 U 11405 12131311490100 U 14604 12131311490103 U 16445 12131311490206 U 96 12131311490207 U 15095 12131311490209 U 830 12131311491800 U 13063 12131311492600 U 23968 12131311492800 U 7891 12131311492900 U 13612 12131311492904 U 778 12131311493900 U 14649 12131311493902 U 2090 12131311493903 U 8720 12131311493904 U 1972 12131311494300 U 15423 12131311494700 U 8600 12131311495000 U 2096 12131311495002 U 2060 12131311495100 U 2010 12131311495102 U 1107 12131311495200 U 8398 12131311496001 U 1754 12131311496700 U 2313 12131311496701 U 3763 12131311497000 U 10461 12131311497001 U 1156 12131311497200 U 24120 12131311497300 U 2746 12131311498001 U 129 12131311498002 U 5690 12131311498107 U 1804 12131311498203 U 6648 12131311498301 U 8778 12131311499200 U 609 12131311500200 U 16789 12131311500362 U 5739 12131311500900 R 75519 12131311501101 U 1402 12131311502302 U 10112 12131311502600 U 28288 12131311502800 U 10044 12131311503500 R 4386 12131311503501 U 15048 12131311505200 U 11087 12131311505900 U 655 12131311505902 U 11926 12131311506901 U 2163 12131311507100 U 479 12131311507300 U 1131 12131311507301 U 1011 12131311507900 U 45487 12131311507902 U 21052 12131311507905 U 19753 12131311508000 U 20521 12131311508105 U 740 12131311508704 U 9796 12131311509100 U 1241 12131311511304 U 5359 12131311511700 U 16091 12131311511702 U 10862 12131311511800 U 8100 12131311511900 U 10664 12131311512000 U 19512 12131311512200 U 1816 12131311512202 U 9505 12131311512203 U 10580 12131311512204 U 1945 12131311512300 U 10036 12131311512302 U 7930 12131311512400 U 9001 12131311512900 U 4951 12131311513105 U 11395 12131311513200 U 20707 12131311513400 U 341 12131311513405 U 9446 12131311513407 U 1583 12131311513600 U 15364 12131311514000 U 8282 12131311514303 U 1864 12131311514501 U 14328 12131311514700 U 1973 12131311515101 U 924 12131311515102 U 889 12131311515103 U 1046 12131311515106 U 637 12131311515400 U 10932 12131311515600 U 10394 12131311515700 U 1779 12131311515800 U 1927 12131311515801 U 1046 12131311515900 U 89 12131311517000 U 1278 12131311517102 U 1563 12131311518400 U 7867 12131311518402 U 10741 12131311518500 U 15391 12131311518505 U 21476 12131311518703 U 1304 12131311518800 U 10517 12131311519000 U 3920 12131311519800 U 9931 12131311519802 U 9019 12131311520200 U 1412 12131311520310 U 868 12131311520400 U 775 12131311520500 U 1131 12131311520802 U 1893 12131311520901 U 11170 12131311521100 U 794 12131311521101 U 784 12131311521505 U 8283 12131311522300 U 10395 12131311522310 U 10395 12131311522312 U 1168 12131311522803 U 1975 12131311523000 U 33999 12131311523600 U 4975 12131311523602 U 1424 12131311524206 U 1706 12131311524500 U 1839 12131311524600 U 1498 12131311524603 U 1083 12131311525100 U 9501 12131311525201 U 1583 12131311526100 U 10095 12131311526103 U 3562 12131311526104 U 7243 12131311526106 U 2880 12131311526107 U 10244 12131311526200 U 20036 12131311526300 U 1620 12131311526500 U 2047 12131311527600 U 15399 12131311527602 U 10098 12131311528000 U 1496 12131311528200 U 8052 12131311528201 U 16706 12131311528700 U 8596 12131311528900 U 15964 12131311530003 U 1589 12131311530303 U 2045 12131311531601 U 8979 12131311531800 U 1351 12131311531802 U 1668 12131311531901 U 9921 12131311532110 U 387 12131311532111 U 1500 12131311532112 U 1937 12131311532201 U 9655 12131311532205 U 663 12131311532305 U 8659 12131311532400 U 9198 12131311532600 U 16200 12131311533300 U 9209 12131311533301 U 2049 12131311533303 U 1412 12131311534004 U 4745 12131311534006 U 2854 12131311534201 U 572 12131311535000 U 1193 12131311535001 U 1975 12131311535406 U 37438 12131311536401 U 11174 12131311536402 U 2047 12131311536700 U 1706 12131311536702 U 15672 12131311536705 U 10602 12131311536801 U 9933 12131311537100 U 1805 12131311538000 U 8220 12131311538600 U 16094 12131311539700 U 15376 12131311539702 U 8355 12131311539801 U 8063 12131311539810 U 350 12131311539901 U 1681 12131311540603 U 2256 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311540800 U 8276 12131311540803 U 1731 12131311541300 U 6268 12131311541302 U 9055 12131311541400 U 9379 12131311541401 U 8543 12131311541605 U 860 12131311541700 U 14316 12131311541702 U 1156 12131311541801 U 2084 12131311542000 U 868 12131311543002 U 1341 12131311543100 U 2023 12131311543105 U 1658 12131311543202 U 1143 12131311543300 U 38971 12131311543305 U 1778 12131311543700 U 1462 12131311543703 U 1412 12131311544211 U 1877 12131311544400 U 1275 12131311545101 U 1123 12131311545102 U 1915 12131311545103 U 4419 12131311545201 U 2084 12131311545203 U 1730 12131311545600 U 1766 12131311545605 U 778 12131311545700 U 23282 12131311545701 U 10190 12131311545702 U 600 12131311545801 U 28624 12131311546300 U 15829 12131311546400 U 1676 12131311546600 U 16046 12131311546800 U 2878 12131311547303 U 2809 12131311547501 U 8254 12131311547502 U 3437 12131311547505 U 9466 12131311547604 U 5990 12131311547606 U 4055 12131311548000 U 1215 12131311548002 U 124 12131311548004 U 813 12131311548100 U 1533 12131311548400 U 7930 12131311548500 U 10170 12131311548800 U 7877 12131311548901 U 1693 12131311548903 U 1083 12131311548904 U 509 12131311549000 U 2138 12131311549105 U 689 12131311549500 U 11506 12131311549601 U 8940 12131311549802 U 1963 12131311549900 U 1820 12131311549901 U 6317 12131311549903 U 870 12131311550102 U 25503 12131311550700 U 8625 12131311550900 U 1033 12131311550904 U 1915 12131311551400 U 1632 12131311551600 U 13600 12131311552305 U 21 12131311552306 U 318 12131311552400 U 1181 12131311552900 U 8199 12131311553300 U 1506 12131311553500 U 1445 12131311553503 U 546 12131311553800 U 2080 12131311554408 U 3940 12131311554600 U 1449 12131311554604 U 1279 12131311554905 U 8145 12131311555102 U 3124 12131311555300 R 15346 12131311555500 U 3095 12131311555802 U 9311 12131311556300 U 8863 12131311556600 U 10857 12131311556601 U 1136 12131311557801 U 1590 12131311558000 U 2060 12131311558002 U 1803 12131311558004 U 16970 12131311558900 U 20798 12131311559100 U 15811 12131311559101 U 14873 12131311559300 U 17538 12131311559305 U 2084 12131311559307 U 137 12131311560100 U 285 12131311560105 U 1400 12131311560602 U 9366 12131311560800 U 10921 12131311561204 U 7868 12131311561300 U 1791 12131311561602 U 3580 12131311561605 U 3182 12131311561608 U 1736 12131311561800 U 8513 12131311563100 U 2059 12131311563102 U 1899 12131311563104 U 879 12131311563300 U 8633 12131311563305 U 2571 12131311564300 U 2024 12131311564700 U 2633 12131311564701 U 7815 12131311564702 U 10678 12131311565300 U 4371 12131311565400 U 11235 12131311565700 U 1470 12131311565800 U 1450 12131311566201 U 89 12131311566300 U 1347 12131311566410 U 6090 12131311566411 U 1939 12131311566417 U 9429 12131311566800 U 28719 12131311567001 U 21946 12131311567002 U 1402 12131311567400 U 4203 12131311567403 U 2902 12131311567600 U 877 12131311567700 U 46291 12131311567800 U 1473 12131311567804 U 914 12131311567806 U 8252 12131311567900 U 3354 12131311568000 U 3356 12131311568100 U 4180 12131311568200 U 4345 12131311568500 U 14661 12131311568800 U 13234 12131311568802 U 32852 12131311568900 U 14534 12131311569200 U 107 12131311569202 U 972 12131311569206 U 986 12131311569400 U 17820 12131311570000 U 17521 12131320810721 U 1925 12131320810724 U 9550 12131320810738 U 703 12131320810739 U 1339 12131320811100 U 9592 12131320811200 U 23782 12131320811215 U 8294 12131320811229 U 9514 12131320811232 U 895 12131320811244 U 1827 12131320811252 U 675 12131320811256 U 9345 12131320811259 U 1166 12131320811263 U 1033 12131320811271 U 13649 12131320811276 U 1739 12131320811277 U 1535 12131320811282 U 1628 12131320811287 U 1792 12131320811295 U 1999 12131320811299 U 1046 12131320811304 U 2072 12131320811314 U 1384 12131320811330 U 13899 12131320812106 U 8080 12131320812107 U 834 12131320812109 U 1107 12131320812200 U 609 12131320812300 U 1558 12131320812400 U 14412 12131320812402 U 767 12131320812406 U 29379 12131320812407 U 16406 12131320812500 U 14125 12131320812604 U 31128 12131320813020 U 22567 12131320813024 U 16158 12131320813224 U 11052 12131320813225 U 28978 12131320813228 U 9323 12131320813229 U 6050 12131320813230 U 4608 12131320813231 U 127 12131320813314 U 2423 12131320813323 U 3602 12131320813326 U 581 12131320813340 U 1217 12131320813347 U 5111 12131320813603 U 34976 12131320813620 U 16077 12131320813627 U 23199 12131320813639 U 22490 12131320813648 U 14942 12131320813656 U 14585 12131320813945 U 21812 12131320814303 U 41851 12131320814314 U 2466 12131320814316 U 7930 12131320814323 U 10997 12131320814332 U 23079 12131320814341 U 8825 12131320814373 U 4348 12131320814384 U 7334 12131320814389 U 1912 12131320814400 U 7518 12131320814403 U 5634 12131320814404 U 1668 12131320814405 U 15714 12131320814416 U 1754 12131320814421 U 599 12131320814434 U 3091 12131320814442 U 3223 12131320814449 U 15716 12131320814465 U 16305 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320815010 U 14846 12131320815302 U 5189 12131320815315 U 2146 12131320815318 U 4555 12131320815500 U 10008 12131320815707 U 17581 12131320815710 U 2010 12131320815712 U 9077 12131320815904 U 12 12131320816104 U 10488 12131320816105 U 8741 12131320816106 U 22534 12131320816107 U 22576 12131320816108 U 13835 12131320816127 U 11245 12131320816130 U 23556 12131320816224 U 1818 12131320816427 U 1974 12131320816428 U 1987 12131320816433 U 17761 12131320816500 U 6144 12131320816615 U 19642 12131320816618 U 4878 12131320816630 U 6047 12131320816632 U 986 12131320817017 U 1609 12131320817018 U 14981 12131320817019 U 11516 12131320817103 U 32721 12131320817200 U 14281 12131320817202 U 2021 12131320817625 U 9621 12131320817626 U 7962 12131320817633 U 1632 12131320817700 U 1876 12131320817703 U 1844 12131320817704 U 15001 12131320817903 U 15025 12131320817904 U 10577 12131320818500 U 16045 12131320819300 U 627 12131320819306 U 1402 12131320819308 U 1766 12131320819310 U 13768 12131320819401 U 17292 12131320819800 U 2025 12131320819801 U 2037 12131320819920 U 1512 12131320820100 U 35006 12131320820206 U 5493 12131320820308 U 1339 12131320820526 U 5377 12131320821600 U 10420 12131320821601 U 9724 12131320821803 U 25803 12131320822611 U 11129 12131320822613 U 1286 12131320822801 U 1766 12131320822906 U 11709 12131320822907 U 21540 12131320823008 U 22402 12131320823009 U 62 12131320823011 U 4887 12131320823201 U 16189 12131320823205 U 14550 12131320823207 U 4890 12131320823209 U 1254 12131320823211 U 10623 12131320823800 U 8505 12131320823801 U 2108 12131320823802 U 13945 12131320823901 U 4681 12131320823902 U 6391 12131320824005 U 17493 12131320824100 U 8352 12131320824103 U 7790 12131320824218 U 13703 12131320824219 U 10444 12131320824700 U 22974 12131320824720 U 16666 12131320824903 U 1742 12131320824906 U 868 12131320824907 U 491 12131320825002 U 10318 12131320825200 U 1168 12131320825310 U 8128 12131320825600 U 14360 12131320825800 U 17930 12131320826003 U 1764 12131320826013 U 1665 12131320826103 U 14477 12131320826105 U 14502 12131320826203 U 10091 12131320826204 U 3860 12131320826510 U 8112 12131320826512 U 1754 12131320826513 U 1919 12131320826911 U 19455 12131320827604 U 1573 12131320827607 U 182 12131320827609 U 1133 12131320827700 U 14093 12131320827703 U 581 12131320828300 U 20831 12131320828315 U 36674 12131320828411 U 21156 12131320828412 U 1556 12131320828413 U 11395 12131320828416 U 17294 12131320828425 U 1962 12131320829102 U 2672 12131320829103 U 13851 12131320829600 U 10613 12131320829800 U 13633 12131320829801 U 4457 12131320830411 U 9366 12131320830415 U 2557 12131320830416 U 1889 12131320830417 U 2072 12131320830422 U 1169 12131320831202 U 675 12131320831400 U 9159 12131320831403 U 757 12131320831917 U 4461 12131320832000 U 15303 12131320832107 U 1173 12131320832108 U 1448 12131320832305 U 10632 12131320832309 U 10046 12131320832702 U 7410 12131320832704 U 183 12131320833000 U 24420 12131320833112 U 22809 12131320833115 U 9135 12131320833306 U 4461 12131320833314 U 6536 12131320833604 U 13579 12131320834002 U 7295 12131320834100 U 28022 12131320834200 U 130708 12131320834500 U 19889 12131320834703 U 17213 12131320834847 U 4231 12131320834863 U 986 12131320834874 U 2460 12131320834887 U 6392 12131320834892 U 6138 12131320834893 U 14385 12131320834898 U 5525 12131320834899 U 452 12131320834900 U 6908 12131320834907 U 15916 12131320834914 U 4992 12131320834919 U 19306 12131320834924 U 1730 12131320834939 U 7182 12131320834941 U 1314 12131320834947 U 5691 12131320834959 U 907 12131320834961 U 16358 12131320834964 U 7934 12131320834967 U 986 12131320834976 U 4176 12131320835000 U 6516 12131320835002 U 8837 12131320835005 U 17547 12131320835006 U 10955 12131320835100 U 15797 12131320835200 U 1046 12131320835210 U 9593 12131320835212 U 9698 12131320835216 U 22737 12131320835504 U 14212 12131320835520 U 1046 12131320835600 U 1779 12131320835604 U 1469 12131320835700 U 16325 12131320835702 U 5709 12131320835905 U 1083 12131320835920 U 5012 12131320835921 U 1731 12131320836110 U 1364 12131320836200 U 957 12131320836220 U 1376 12131320836300 U 1608 12131320836727 U 365 12131320836907 U 11257 12131320836910 U 8324 12131320837000 U 14751 12131320837002 U 1494 12131320837110 U 1400 12131320837203 U 1890 12131320837207 U 602 12131320837209 U 1831 12131320837406 U 27197 12131320837600 U 2742 12131320837720 U 246 12131320837900 U 8834 12131320838306 U 4506 12131320838310 U 10278 12131320838512 U 8700 12131320838600 U 7725 12131320838602 U 1058 12131320838635 U 15759 12131320838636 U 8175 12131320839000 U 1854 12131320839104 U 8970 12131320839200 U 1060 12131320839322 U 3530 12131320839326 U 17609 12131320839503 U 6457 12131320839700 U 1912 12131320839702 U 1597 12131320839812 U 14929 12131320839820 U 165 12131320839824 U 124 12131320839826 U 8265 12131320839900 U 9328 12131320839901 U 7343 12131320839902 U 11435 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320839905 U 14206 12131320839907 U 9410 12131320839908 U 1807 12131320839912 U 5079 12131320839913 U 9317 12131320839914 U 521 12131320839928 U 1427 12131320840120 U 2113 12131320840121 U 1605 12131320840310 U 10357 12131320840313 U 4607 12131320840510 U 1290 12131320840520 U 9951 12131320840521 U 8713 12131320840821 U 10612 12131320841200 U 1498 12131320841700 U 49489 12131320841800 U 27139 12131320841900 U 9018 12131320841901 U 10101 12131320841904 U 9925 12131320841905 U 8203 12131320842300 U 8598 12131320842301 U 20139 12131320842600 U 19919 12131320842800 U 1103 12131320842801 U 1033 12131320842803 U 14345 12131320843020 U 914 12131320843101 U 2010 12131320843109 U 4966 12131320843110 U 10513 12131320843125 U 14515 12131320843127 U 1861 12131320843134 U 17538 12131320843139 U 1290 12131320843140 U 5749 12131320843141 U 1522 12131320843146 U 4974 12131320843800 U 8278 12131320843917 U 1779 12131320844100 U 3353 12131320844102 U 4288 12131320844500 U 673 12131320844501 U 749 12131320844600 U 1808 12131320844700 U 8863 12131320844900 U 1693 12131320844903 U 1681 12131320845000 U 1816 12131320845120 U 7196 12131320845202 U 548 12131320845203 U 537 12131320845400 U 1668 12131320845700 U 724 12131320845702 U 15339 12131320845910 U 11196 12131320846009 U 1095 12131320846010 U 3846 12131320846015 U 8932 12131320846312 U 1817 12131320846401 U 15809 12131320846406 U 17574 12131320846700 U 8157 12131320847000 U 461 12131320847003 U 1560 12131320847004 U 8946 12131320847008 U 531 12131320847009 U 1714 12131320847105 U 4242 12131320847106 U 2110 12131320847114 U 8086 12131320847200 U 1862 12131320847215 U 1730 12131320847220 U 8324 12131320847300 U 1341 12131320847301 U 870 12131320847321 U 8675 12131320847412 U 111 12131320847500 U 8791 12131320847501 U 1219 12131320847910 U 14915 12131320847912 U 13978 12131320847915 U 1498 12131320848005 U 8483 12131320848007 U 1947 12131320848010 U 5855 12131320848012 U 10874 12131320848013 U 8130 12131320848202 U 17170 12131320848225 U 9211 12131320848313 U 2096 12131320848315 U 1876 12131320848321 U 1278 12131320848414 U 9387 12131320848753 U 8794 12131320848758 U 757 12131320848759 U 7915 12131320848760 U 572 12131320848762 U 1143 12131320848766 U 261 12131320848800 U 2105 12131320849122 U 15182 12131320849200 U 1021 12131320849221 U 3659 12131320849400 U 15936 12131331876200 R 8062 12131331878200 R 7861 12131331878400 R 10546 12131331879400 R 1506 12131331879425 U 803 12131331884000 R 6432 12131331884200 R 134 12131331884400 R 11321 12131331884600 R 9657 12131331885800 R 876 12131331885851 U 1974 12131331885855 U 655 12131331887000 R 8328 12131331887001 R 411 12131331890400 R 898 12131331890450 U 1169 12131331890600 R 924 12131331890800 R 2126 12131331892600 R 830 12131331894600 R 2020 12131331895800 R 1033 12131331895829 U 759 12131331896600 R 11200 12131331897800 R 1617 12131331897825 U 1121 12131331903200 R 1117 12131331903650 U 1781 12131331906801 R 43085 12131331907000 R 2120 12131331907800 R 1012 12131331908800 R 28002 12131331909000 R 10867 12131331909400 R 1168 12131331909600 R 2035 12131331912003 U 11242 12131331913200 R 1716 12131331914200 R 1571 12131331915600 R 119 12131331915625 U 1607 12131331917200 R 2091 12131331917400 R 14224 12131331919200 R 1509 12131331923200 R 6874 12131331927803 R 1876 12131331928400 R 1217 12131331928401 R 1010 12131331928411 U 11285 12131331928851 U 29827 12131331929240 U 6120 12131331929243 U 8183 12131331930200 R 822 12131331930250 R 859 12131331930251 U 759 12131331930400 R 19548 12131331933000 R 1299 12131331933600 R 1656 12131331934600 R 2088 12131331934625 U 1470 12131331935000 R 2462 12131331938600 R 9800 12131331941800 R 11129 12131331942600 R 3024 12131331942800 R 18148 12131331943800 R 4651 12131331949400 R 2748 12131331950600 R 846 12131331950625 U 814 12131331955800 R 11291 12131331957801 R 21742 12131331957805 R 1795 12131331957852 U 2049 12131331957854 U 1512 12131331963400 R 1569 12131331963425 U 481 12131331963600 R 1718 12131331963800 R 11322 12131331963810 R 201 12131331967800 R 1217 12131331967825 U 962 12131331968000 R 19746 12131331970000 R 5963 12131331970025 U 2072 12131331974200 R 1046 12131331974250 U 1219 12131331974800 R 1522 12131331975200 R 10092 12131331977600 R 17085 12131331982410 R 2010 12131331984200 R 5732 12131331984255 U 2494 12131331985025 U 9586 12131331986800 R 2085 12131331987000 R 7899 12131331991600 R 2010 12131331991625 U 907 12131331993000 R 2644 12131331993050 U 2383 12131331993051 U 2285 12131331994446 U 1346 12131331996200 R 1385 12131331996225 U 1597 12131331997225 U 1874 12131332000800 R 1058 12131332000801 R 1168 12131332000850 U 1194 12131332000851 U 1255 12131332001200 R 1314 12131332002450 U 1586 12131332002811 R 16533 12131332003050 R 8546 12131332004250 U 28286 12131332004800 R 2040 12131332004851 U 2025 12131332006225 U 15366 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131332007800 R 8982 12131332011400 R 8261 12131332011600 R 15014 12131332011804 U 17531 12131332014000 R 9908 12131332014600 R 1021 12131332014650 U 8088 12131332014800 R 2129 12131332016200 R 9435 12131332016227 U 1960 12131332017200 R 1427 12131332017250 R 1563 12131332018000 R 2035 12131332018800 R 2043 12131332019000 R 1925 12131332019035 U 973 12131332019200 R 3813 12131332020600 R 556 12131332020650 U 1644 12131332022600 R 2617 12131332022601 R 2010 12131332022625 U 2047 12131332022800 R 1901 12131332022825 U 6531 12131333357050 U 1766 12131333357052 U 1279 12131333362000 U 1754 12131333362600 U 1882 12131333362630 U 3785 12131333363065 U 4308 12131333363413 U 14246 12131333363454 U 14962 12131333363464 U 9823 12131333363466 U 6080 12131333363802 U 13184 12131333363810 U 97749 12131333363852 U 2325 12131333363857 U 22089 12131333364050 U 9394 12131333364401 U 9840 12131333364402 U 9556 12131333364465 U 10768 12131333364611 U 6378 12131333364651 U 7406 12131333364656 U 2729 12131333364674 R 13563 12131333364677 U 2043 12131333365200 U 75912 12131333365650 U 7996 12131333365657 U 21567 12131333365659 U 1887 12131333366600 U 6586 12131333366630 U 16165 12131333366849 U 388 12131333367251 U 27855 12131333369205 U 9580 12131333369252 U 22435 12131333369254 U 10214 12131333369258 U 13981 12131333370000 U 8892 12131333370417 U 29326 12131333374200 U 8668 12131333374400 U 1327 12131333378600 U 9448 12131333378800 U 1942 12131333381025 U 13759 12131333381200 U 9942 12131333381225 U 11563 12131333382600 U 9571 12131333382800 R 1963 12131333383200 U 14058 12131333385225 U 14966 12131333386000 U 8566 12131333387428 U 7776 12131333388200 U 8530 12131333388800 U 2148 12131333389200 U 17985 12131333390005 U 14801 12131333390030 U 868 12131333390067 U 877 12131333390800 U 2043 12131333391600 U 25260 12131333393400 U 1835 12131333393600 U 23136 12131333394800 U 9097 12131333395601 U 784 12131333395650 U 1700 12131333395653 U 2688 12131333398051 U 2037 12131333398600 U 607 12131333399000 U 13826 12131333399050 U 8241 12131333400400 U 22333 12131333400600 U 48559 12131333401200 U 1979 12131333402000 U 10645 12131333402600 U 1824 12131333404600 U 1727 12131333405650 U 16203 12131333406000 U 5179 12131333406800 R 1095 12131333407000 U 960 12131333408400 U 8594 12131333410800 U 8636 12131333411400 U 2953 12131333411600 U 5143 12131333411800 U 719 12131333411825 U 423 12131333411826 U 1402 12131333415000 U 1806 12131333418605 U 1254 12131333418651 U 541 12131334649061 U 89 12131381300667 U 1827 12131381300669 R 1829 12131381301598 R 3234 12131381301610 R 1547 12131381304016 R 3564 12131381305011 R 1671 12131381305400 R 822 12131381305410 R 1718 12131381305501 R 444 12131381305508 R 1327 12131381305510 R 3608 12131381305712 R 1382 12131381305729 R 8525 12131381305802 R 627 12131381305804 R 2000 12131381305820 R 942 12131381305828 R 1558 12131381305848 R 1475 12131381306003 R 1010 12131381306008 R 9012 12131381306011 R 1724 12131381306014 R 1204 12131381306018 R 822 12131381306034 R 20421 12131381306038 R 609 12131381306045 R 20829 12131381306049 R 1988 12131381306102 R 8322 12131381306110 R 11241 12131381306111 R 11240 12131381306500 R 2164 12131381306606 R 10868 12131381306607 R 1827 12131381306611 R 21031 12131381306658 R 2330 12131381307406 R 10326 12131381307409 R 27677 12131381308505 R 7933 12131381308515 R 2344 12131381308829 R 241 12131381308902 R 1010 12131381309310 R 1788 12131381309500 R 1847 12131381309610 U 5933 12131381309921 R 24890 12131381309928 R 1303 12131381309936 R 1389 12131381309940 R 3484 12131381309956 R 1671 12131381310300 R 10129 12131381310800 R 1112 12131381310827 R 1646 12131381311207 R 2436 12131381311226 R 498 12131381311302 R 1620 12131381323500 R 1749 12131381323600 R 7815 12131381323701 R 2027 12131381323705 R 2099 12131381323714 R 1731 12131381323804 R 8905 12131381323900 R 7833 12131381324005 R 9084 12131381324011 R 2049 12131381324207 R 1827 12131381324610 R 664 12131381324908 R 997 12131381326000 R 11347 12131381327200 R 498 12131381327421 R 1487 12131381327436 R 1749 12131381327609 R 1010 12131381327703 R 509 12131381327804 R 1376 12131381329404 R 8985 12131381329500 R 1868 12131381329705 R 5779 12131381330800 R 2047 12131381331005 R 4702 12131381331101 R 1706 12131381331206 R 4905 12131381331700 R 6298 12131381331900 R 1620 12131381332100 R 8718 12131381332400 R 124 12131381332702 R 2613 12131381332728 R 1108 12131381332831 R 10129 12131381333410 R 1108 12131381333500 R 4340 12131381333510 R 322 12131381333518 R 1486 12131381333600 R 3195 12131381333606 R 1108 12131381333700 R 2267 12131381334108 R 13668 12131381334200 R 11011 12131381334405 R 1522 12131381334600 R 16785 12131381334900 R 775 12131381336800 R 1033 12131381337105 R 13463 12131381337200 R 1572 12131381337518 R 2665 12131381338009 R 14516 12131381338030 R 2432 12131381338800 R 35865 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381339100 R 4148 12131381339400 R 1668 12131381339420 R 1033 12131381339440 R 5025 12131381339510 R 638 12131381339600 R 2133 12131381340700 R 13695 12131381341001 R 1484 12131381341019 R 1744 12131381341102 R 10017 12131381341500 R 13599 12131381341505 R 8665 12131381341810 R 14302 12131381342609 R 6664 12131381342700 R 8514 12131381342800 R 10815 12131381343100 R 933 12131381343115 R 3419 12131381343120 R 3630 12131381343219 R 1804 12131381343305 R 960 12131381343411 R 1548 12131381343430 R 1498 12131381343506 R 1573 12131381343509 R 1304 12131381343520 R 2010 12131381343615 R 1901 12131381343700 R 15145 12131381343800 R 664 12131381343805 R 1411 12131381344100 R 7853 12131381344130 R 1427 12131381344150 R 2984 12131381345033 R 20535 12131381345037 R 1595 12131381345044 U 9070 12131381345056 R 1999 12131381345059 R 962 12131381345062 R 11638 12131381345078 R 1292 12131381345210 R 1693 12131381345400 R 8546 12131381345910 R 10013 12131381346208 R 951 12131381346212 R 2422 12131381346220 R 1889 12131381346306 R 1514 12131381346600 R 13848 12131381346609 R 8754 12131381346614 R 1352 12131381346645 R 8276 12131381346700 R 12541 12131381346811 R 10200 12131381346812 R 15268 12131381347100 R 14032 12131381347300 R 6210 12131381347500 R 1485 12131381347700 R 9817 12131381347805 R 1608 12131381348200 R 16334 12131381348900 R 14472 12131381349000 R 748 12131381349010 R 973 12131381349440 R 1950 12131381349600 R 10409 12131381350008 R 268 12131381350200 R 1377 12131381350210 R 1656 12131381350306 R 9394 12131381350709 R 10083 12131381350710 R 2146 12131381350718 R 902 12131381351018 R 186 12131381351620 R 729 12131381352303 R 5413 12131381352600 R 9139 12131381352603 R 9527 12131381352700 R 1139 12131381353000 R 2136 12131381353605 R 3811 12131381353606 R 2104 12131381353608 R 1866 12131381353702 R 14243 12131381353704 R 22417 12131381354000 U 1462 12131381354100 R 13241 12131381354310 R 3553 12131381354500 R 19730 12131381354602 R 10592 12131381354716 R 426 12131381355100 R 8703 12131381355329 R 2622 12131381355500 R 19714 12131381355900 R 1217 12131381356200 R 4039 12131381356300 R 646 12131381357000 R 951 12131381357011 R 1414 12131381357100 R 1070 12131381357101 R 350 12131381357145 R 4322 12131381357201 R 1352 12131381357400 R 4032 12131381357700 R 11428 12131381357702 R 1567 12131381358201 R 822 12131381358800 R 20082 12131381359000 R 830 12131381359200 R 8738 12131381359307 R 3160 12131381359400 R 1578 12131381359600 R 1719 12131381359607 R 1901 12131381359800 R 564 12131381359900 R 1011 12131381360120 R 1010 12131381360500 R 1119 12131381360613 R 1827 12131381360800 R 2134 12131381360803 R 1365 12131381360812 R 1437 12131381360900 R 1831 12131381361005 R 873 12131381361200 R 15110 12131381361601 R 1243 12131381361700 U 1204 12131381361800 R 1327 12131381362600 R 2539 12131381362919 R 8276 12131381363106 R 1942 12131381363300 R 9397 12131381363400 R 10640 12131381363410 R 16377 12131381363510 R 9319 12131381364006 R 14241 12131381364100 R 1950 12131381364608 R 703 12131381364800 R 470 12131381364900 R 14607 12131381365200 R 14025 12131381365509 R 220 12131381365534 R 1146 12131381365600 R 6279 12131381365615 R 9127 12131381365701 R 15953 12131381365702 R 2120 12131381365707 R 833 12131381365915 R 472 12131381366205 R 11159 12131381366400 R 5015 12131381366420 R 13902 12131381366505 R 8046 12131381366510 R 1462 12131381366900 R 32695 12131381367108 R 4226 12131381367400 R 1050 12131381367525 R 1011 12131381367605 R 9720 12131381367800 R 8920 12131381367801 R 814 12131381368000 R 9764 12131381368800 R 1620 12131381369400 R 102 12131381369503 R 722 12131381369618 R 1620 12131381369619 R 1585 12131381369620 R 17519 12131381369621 R 4316 12131381369623 R 11357 12131381369629 R 1936 12131381369633 R 11094 12131381369800 R 20537 12131381370600 R 10448 12131381370900 R 16382 12131381371400 R 4501 12131381371601 R 1158 12131381372200 R 784 12131381372600 R 8974 12131381372701 U 1537 12131381372801 R 1121 12131381372900 R 2113 12131381373400 R 2141 12131381374103 R 1290 12131381374400 R 985 12131381374402 R 3205 12131381374408 R 1498 12131381375100 R 2962 12131381375600 R 2084 12131381375601 R 10553 12131381375800 R 1462 12131381376100 R 1962 12131381376210 U 840 12131381376500 R 8315 12131381376610 R 4625 12131381377200 R 13753 12131381377402 R 16954 12131381377406 R 5415 12131381377701 R 4886 12131381377900 R 2130 12131381377910 R 10220 12131381378105 R 16207 12131381378309 R 124 12131381378310 R 15973 12131381378400 R 19413 12131381378600 R 1278 12131381378800 R 129 12131381378905 R 1119 12131381379100 R 22437 12131381379300 R 6187 12131381379400 R 10048 12131381379415 R 11551 12131381379515 R 148 12131381379601 R 833 12131381379608 R 975 12131381379609 R 287 12131381379617 R 1231 12131381379700 R 1302 12131381379708 R 2037 12131381379728 R 2110 12131381380400 R 2022 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381380600 R 124 12131381380605 R 9625 12131381381200 R 1656 12131381381240 U 1247 12131381381800 R 1925 12131381381810 R 1664 12131381382100 R 775 12131381382200 R 4140 12131381382505 R 16283 12131381382603 R 1365 12131381382606 R 1512 12131381382609 R 1901 12131381382613 R 8396 12131381382626 R 5695 12131381382700 R 8054 12131381382800 R 10797 12131381382910 R 1760 12131381382917 R 3259 12131381383000 R 1595 12131381383012 U 7796 12131381383100 R 1084 12131381383206 R 564 12131381383404 R 433 12131381383407 R 1121 12131381383415 R 1463 12131381383416 R 934 12131381383418 R 978 12131381383420 R 1961 12131381383433 R 1424 12131381383458 R 2494 12131381383480 R 222 12131381383500 R 39108 12131381384100 R 11358 12131381384500 R 1818 12131381385000 R 18276 12131381385100 R 2393 12131381385407 R 1791 12131381385415 R 10178 12131381385600 R 13032 12131381385610 R 803 12131381385905 R 20203 12131381385910 R 8366 12131381386012 U 1571 12131381386202 R 1560 12131381386214 U 329 12131381386308 R 268 12131381386510 R 767 12131381386514 R 453 12131381386516 R 686 12131381386700 R 8354 12131381387100 R 8046 12131381387199 R 10062 12131381387206 R 4195 12131381387207 R 1916 12131381387208 R 1058 12131381387211 R 784 12131381387215 R 1950 12131381387218 R 1048 12131381387220 R 9359 12131381387225 R 15056 12131381387226 R 2148 12131381387258 R 4141 12131381387315 R 591 12131381387328 R 9204 12131381387331 R 15016 12131381387801 U 938 12131381387810 R 4792 12131381387823 R 8826 12131381387840 R 1901 12131381388000 R 4726 12131381388100 R 9309 12131381388410 R 889 12131381389403 R 3536 12131381389610 R 1962 12131381389814 R 282 12131381390032 R 1573 12131381390200 R 2177 12131381390404 R 1644 12131381390433 R 1868 12131381390435 R 599 12131381390471 R 694 12131381390505 R 17495 12131381390601 R 1974 12131381390606 R 1438 12131381390900 R 2524 12131381391300 R 10007 12131381391400 R 6567 12131381391600 R 4735 12131381392300 R 1651 12131381392306 R 1352 12131381392706 R 331 12131381392800 R 8392 12131381393100 R 38981 12131381393300 R 1656 12131381393328 R 1707 12131381393500 R 6486 12131381393700 R 12856 12131381394100 R 10479 12131381394202 R 3012 12131381394606 R 751 12131381394700 R 1891 12131381395200 R 5011 12131381395600 R 27823 12131381395610 R 1399 12131381395700 R 124 12131381395800 R 1347 12131381395900 R 34551 12131381396501 R 3949 12131381396940 R 7707 12131381397208 R 2586 12131381397300 R 1302 12131381397900 R 933 12131381398100 R 18868 12131381398300 R 14476 12131381398914 R 388 12131390184259 U 10809 12131392317000 U 8093 12131392317800 U 1335 12131392317900 U 1583 12131392318001 U 1816 12131392318100 U 2023 12131392318300 U 9095 12131392318500 U 8067 12131392319100 U 1997 12131392319300 U 17301 12131392319400 U 985 12131392319401 U 1889 12131392319900 U 3771 12131392319921 U 1035 12131392320200 U 2084 12131392320201 U 1372 12131392320202 U 1292 12131392320203 U 1131 12131392320308 U 1473 12131392320501 U 9358 12131392320900 U 1057 12131392320905 U 1130 12131392321002 U 7908 12131392321009 U 4288 12131392321200 U 257 12131392321201 U 1409 12131392321600 U 2279 12131392321602 U 12951 12131392321900 U 1360 12131392321901 U 6064 12131392321905 U 3696 12131392322000 U 139 12131392322100 U 710 12131392322103 U 1644 12131392322500 U 1449 12131392322502 U 2076 12131392322603 U 1254 12131392322700 U 1875 12131392322702 U 8275 12131392322900 U 1547 12131392323005 U 10723 12131392323100 R 14341 12131392323200 U 14640 12131392323500 U 8213 12131392324702 U 10162 12131392324802 U 11700 12131392325002 U 10016 12131392325103 U 1571 12131392325400 U 1095 12131392325601 U 2050 12131392325606 U 1033 12131392325609 U 10949 12131392325700 U 15057 12131392325800 U 13592 12131392325802 U 1718 12131392325803 U 877 12131392325805 U 1400 12131392325806 U 4463 12131392325900 U 1229 12131392326001 U 1083 12131392326101 U 1010 12131392326200 U 8097 12131392326201 U 1885 12131392326210 U 40817 12131392326305 U 1925 12131392326308 U 7943 12131392326321 U 1876 12131392326500 U 1522 12131392326501 U 16312 12131392326804 U 9264 12131392326901 U 22383 12131392327001 U 1522 12131392327202 U 4150 12131392327206 U 1756 12131392327602 U 1616 12131392327800 U 1181 12131392327804 U 1706 12131392327806 U 15642 12131392327810 U 7774 12131392327813 U 768 12131392328705 U 1450 12131392328900 U 10551 12131392329102 U 2036 12131392329200 U 7743 12131392329900 U 8046 12131392330101 U 1558 12131392330301 U 1374 12131392331005 U 16855 12131392331500 U 4989 12131392331503 U 1402 12131392331700 U 5646 12131392331701 U 10034 12131392331800 U 8946 12131392331900 U 1681 12131392332200 U 8972 12131392332202 U 5372 12131392332300 U 22980 12131392332500 U 19588 12131392332800 U 10636 12131392332805 U 15423 12131392333000 U 1632 12131392333001 U 1475 12131392333100 U 368 12131392333200 U 1339 12131392333500 U 8168 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392333600 U 1779 12131392333601 U 8705 12131392333700 U 729 12131392333702 U 1156 12131392333900 U 16249 12131392334100 U 1445 12131392334900 U 1498 12131392334902 U 1681 12131392335701 U 930 12131392335719 U 1341 12131392335800 U 14961 12131392335802 U 932 12131392336500 U 1803 12131392336800 U 840 12131392336801 U 1231 12131392336900 U 9935 12131392338200 U 23580 12131392338300 U 8392 12131392338302 U 16624 12131392338304 U 11092 12131392338702 U 1573 12131392338703 U 1974 12131392338800 U 1035 12131392338810 U 1072 12131392338813 U 1011 12131392339007 U 592 12131392339105 U 21702 12131392339600 U 9485 12131392340201 U 9025 12131392340400 U 30837 12131392341100 U 11162 12131392341103 U 17428 12131392341800 U 2068 12131392341801 U 20847 12131392342200 U 1632 12131392342210 U 572 12131392342211 U 30646 12131392342212 U 124 12131392342700 U 29960 12131392343000 U 1083 12131392343001 U 1730 12131392343300 U 10865 12131392343400 U 1485 12131392343700 U 1995 12131392344000 U 9597 12131392344405 U 6764 12131392344600 U 22146 12131392345001 U 1158 12131392345302 U 8486 12131392345400 U 9792 12131392345401 U 10437 12131392345500 U 803 12131392345700 U 15852 12131392346900 U 1337 12131392346902 U 1300 12131392347403 U 1656 12131392347800 U 1437 12131392347801 U 722 12131392348200 U 2170 12131392348400 U 30034 12131392348500 U 18501 12131392348600 U 6571 12131392348801 U 9747 12131392348900 U 895 12131392348901 U 1853 12131392348903 U 1010 12131392349200 U 15796 12131392349700 U 11474 12131392349800 U 10456 12131392349904 U 1615 12131392350000 U 14863 12131392350001 U 7828 12131392350002 U 1929 12131392350501 U 10643 12131392350503 U 7718 12131392351100 U 2133 12131392351102 U 5524 12131392351200 U 1914 12131392351202 U 1991 12131392351302 U 1974 12131392351400 U 1485 12131392351501 U 9625 12131392351900 U 1937 12131392351901 U 6054 12131392352001 U 17529 12131392352303 U 9790 12131392352400 U 2051 12131392352402 U 1231 12131392352501 U 2035 12131392352707 U 5950 12131392352800 U 7793 12131392352802 U 21342 12131392352900 U 1770 12131392353003 U 1550 12131392353400 U 10889 12131392353409 U 10439 12131392354101 U 6351 12131392354302 U 1925 12131392354600 U 7800 12131392354603 U 1339 12131392354702 U 10794 12131392354802 U 10087 12131392355300 R 2096 12131392356400 U 9052 12131392357302 U 2525 12131392357406 U 719 12131392362702 U 5100 12131392362800 U 4808 12131392362900 U 39733 12131392362910 U 11248 12131392363000 U 17173 12131392363001 U 14465 12131392363202 U 15522 12131392364300 U 9648 12131392364400 U 14280 12131392364600 U 8893 12131392364800 U 51832 12131392365503 U 1215 12131392366303 U 9665 12131392367100 U 26931 12131392367400 U 37302 12131392367702 U 33559 12131392367703 U 54923 12131392368006 U 2130 12131392368013 U 27139 12131392368022 U 16795 12131392368044 U 2662 12131392368050 U 388 12131392368300 U 10304 12131392368306 U 93721 12131392368500 U 10486 12131392368502 U 1581 12131392368600 U 1604 12131392369305 U 21588 12131392369800 U 13958 12131392369902 U 1070 12131392369903 U 1668 12131392370300 U 21213 * 12131410940403 U 3616 * 12131410940600 U 3975 * 12131410941100 U 12643 * 12131410942700 U 2544 * 12131410942701 U 905 * 12131410942900 U 729 * 12131410943102 U 1100 * 12131410943103 U 13813 * 12131410943403 U 124 * 12131410944700 U 8179 * 12131410945100 U 8895 * 12131410945200 U 8646 * 12131410946002 U 1302 * 12131410946003 U 2738 * 12131410946800 U 1351 * 12131410946802 U 1072 * 12131410947302 U 1971 * 12131410947400 U 296 * 12131410947401 U 9973 * 12131410947402 U 10972 * 12131410948500 U 1449 * 12131410948506 U 2485 * 12131410949200 U 9649 * 12131410949300 U 790 * 12131410949400 U 5090 * 12131410949700 U 3438 * 12131410949702 U 2061 * 12131410950800 U 1177 * 12131410951100 U 97 * 12131410951101 U 851 * 12131410951103 U 1962 * 12131410952400 U 1141 * 12131410952500 U 1787 * 12131410953603 U 2043 * 12131410953800 U 914 * 12131410953801 U 1290 * 12131410954102 U 8060 * 12131410954200 U 8373 * 12131410956100 U 951 * 12131410956200 U 1107 * 12131410956400 U 895 * 12131410956402 U 1021 * 12131410956403 U 879 * 12131410956701 U 905 * 12131410956702 U 889 * 12131410956703 U 1560 * 12131410957000 U 10564 * 12131410957101 U 6601 * 12131410957102 U 1987 * 12131410957402 U 1146 * 12131410957502 U 9740 * 12131410957900 U 15088 * 12131410958400 U 1511 * 12131410959500 U 4193 * 12131410959804 U 3397 * 12131410960400 U 118 * 12131410960600 U 1470 * 12131410960602 U 1095 * 12131410960603 U 986 * 12131410960604 U 620 * 12131410961100 U 771 * 12131410961102 U 759 * 12131410961300 U 9242 * 12131410961600 U 1467 * 12131410961601 U 1411 * 12131410963400 U 8726 * 12131410963600 U 4107 * 12131410963801 U 17975 * 12131410963902 U 1710 * 12131410964000 U 1229 * 12131410964002 U 1010 * 12131410964300 U 15672 * 12131410964400 U 1889 * 12131410964600 U 8513 * 12131410964700 U 2020 * 12131410964900 U 2132 * 12131410965000 U 9010 * 12131410965100 U 16862 * 12131410965102 U 8331 * 12131410965400 U 923 * 12131410965402 U 1522 * 12131410965500 U 1845 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131410965502 U 1975 * 12131410965702 U 3775 * 12131410965800 U 2007 * 12131410966600 U 7993 * 12131410966602 U 8295 * 12131410966800 U 1531 * 12131410967000 U 886 * 12131410967004 U 842 * 12131410967400 U 1763 * 12131410967600 U 10500 * 12131410968101 U 7930 * 12131410969100 U 905 * 12131410969402 U 4545 * 12131410970500 U 937 * 12131410970502 U 5091 * 12131410970600 U 15486 * 12131410970900 U 3910 * 12131410972000 U 8025 * 12131410972002 U 1562 * 12131410972100 U 2996 * 12131410973001 U 8760 * 12131410973200 U 4124 * 12131410973300 U 748 * 12131410973600 U 1964 * 12131410974000 U 3975 * 12131410974002 U 2061 * 12131410974200 U 9376 * 12131410974300 U 973 * 12131410975504 U 2682 * 12131410975800 U 1006 * 12131410977500 U 1562 * 12131410978002 U 6661 * 12131410979800 U 691 * 12131410980000 U 710 * 12131410980101 U 17708 * 12131410980400 U 8078 * 12131410980601 U 1112 * 12131410980700 U 903 * 12131410980800 U 1033 * 12131410981000 U 1547 * 12131410981002 U 627 * 12131410981003 U 1695 * 12131410981301 U 1347 * 12131410981309 U 1554 * 12131410982001 U 14344 * 12131410982300 U 1473 * 12131410982303 U 442 * 12131410982500 U 2536 * 12131410982505 U 9590 * 12131410982700 U 580 * 12131410983900 U 1997 * 12131410984000 U 925 * 12131410984002 U 11170 * 12131410984003 U 916 * 12131410984500 U 867 * 12131410985200 U 1116 * 12131410985600 U 2765 * 12131410985700 U 7839 * 12131410986000 U 1360 * 12131410987300 U 7690 * 12131410987302 U 417 * 12131410987400 U 9661 * 12131410987412 U 2071 * 12131410987700 U 1482 * 12131410987704 U 1547 * 12131410989000 U 6285 * 12131410989002 U 6418 * 12131410989300 U 1666 * 12131410989800 U 369 * 12131410991200 U 1608 * 12131410991900 U 1046 * 12131410991902 U 998 * 12131410992300 U 25425 * 12131410992303 U 8357 * 12131410992900 U 8046 * 12131410993400 U 8896 * 12131410993500 U 323 * 12131410994500 U 17427 * 12131410994600 U 1995 * 12131410995000 U 1420 * 12131410995001 U 5516 * 12131410995900 U 9882 * 12131410996000 U 2139 * 12131410997700 U 1992 * 12131410997900 U 5276 * 12131410998200 U 10350 * 12131410998500 U 2044 * 12131410999502 U 5824 * 12131410999504 U 3903 * 12131411000000 U 1678 * 12131411000100 U 936 * 12131411000200 U 1374 * 12131411000202 U 1548 * 12131411000300 U 1751 * 12131411000302 U 1547 * 12131411000600 U 1949 * 12131411001001 U 1139 * 12131411001002 U 1048 * 12131411001302 U 938 * 12131411003000 U 2106 * 12131411003002 U 10086 * 12131411003400 U 146 * 12131411003401 U 1241 * 12131411003402 U 1158 * 12131411003504 U 2511 * 12131411003505 U 1347 * 12131411003507 U 9784 * 12131411003600 U 1739 * 12131411003900 U 1799 * 12131411004002 U 2047 * 12131411004003 U 1096 * 12131411004100 U 923 * 12131411004200 U 694 * 12131411004202 U 556 * 12131411004300 U 15142 * 12131411004400 U 2210 * 12131411004501 U 1290 * 12131411004600 U 1739 * 12131411005001 U 9939 * 12131411005004 U 8142 * 12131411005207 U 1791 * 12131411005901 U 2181 * 12131411006200 U 562 * 12131411006201 U 1254 * 12131411006203 U 128 * 12131411006204 U 1597 * 12131411006205 U 5478 * 12131411006206 U 242 * 12131411007000 U 9324 * 12131411007200 U 4247 * 12131411007600 U 9284 * 12131411007700 U 1360 * 12131411007702 U 1204 * 12131411007703 U 1316 * 12131411007800 U 1961 * 12131411008300 U 13722 * 12131411008302 U 17806 * 12131411008303 U 8729 * 12131411008400 U 8781 * 12131411008500 U 1644 * 12131411008700 U 3591 * 12131411008702 U 8822 * 12131411008704 U 3308 * 12131411008800 U 1299 * 12131411008803 U 1314 * 12131411009000 U 1523 * 12131411009003 U 1628 * 12131411009102 U 9446 * 12131411009300 U 1885 * 12131411009400 U 10565 * 12131411009402 U 1990 * 12131411010100 U 886 * 12131411010200 U 8578 * 12131411010300 U 1046 * 12131411010302 U 916 * 12131411010600 U 12413 * 12131411010900 U 17387 * 12131411010901 U 1868 * 12131411011902 U 9102 * 12131411012001 U 1967 * 12131411012300 U 10927 * 12131411012400 U 11304 * 12131411012500 U 2036 * 12131411012509 U 1839 * 12131411012900 U 10670 * 12131411013701 U 10251 * 12131411014100 U 1852 * 12131411014101 U 25077 * 12131411014407 U 19460 * 12131411014600 U 9073 * 12131411015100 U 1562 * 12131411015500 U 535 * 12131411016500 U 1608 * 12131411016702 U 1827 * 12131411016800 U 1364 * 12131411016801 U 9711 * 12131411016802 U 1462 * 12131411017000 U 10440 * 12131411017001 U 1457 * 12131411017100 U 627 * 12131411017200 U 7953 * 12131411017300 U 14556 * 12131411017600 U 960 * 12131411017901 U 7509 * 12131411018400 U 2175 * 12131411018800 U 4864 * 12131411019600 U 5254 * 12131411020200 U 5672 * 12131411020201 U 1604 * 12131411020303 U 3199 * 12131411020900 U 164 * 12131411020902 U 16125 * 12131411021000 U 8035 * 12131411021001 U 19210 * 12131411021003 U 7974 * 12131411021100 U 1830 * 12131411021200 U 331 * 12131411021302 U 1279 * 12131411021303 U 546 * 12131411021503 U 664 * 12131411022003 U 4294 * 12131411022004 U 186 * 12131411022900 U 9566 * 12131411022904 U 20602 * 12131411025300 U 15115 * 12131411025600 U 725 * 12131411025603 U 1901 * 12131411025801 U 1412 * 12131411025900 U 1571 * 12131411026500 U 2827 * 12131411026600 U 1156 * 12131411026605 U 1962 * 12131412700102 U 14307 * 12131412700200 U 1412 * 12131412700202 U 1219 * 12131412700302 U 8171 * 12131412700700 U 814 * 12131412700800 U 8900 * 12131412700900 U 19946 * 12131412701000 U 9811 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412701700 U 22132 * 12131412701702 U 475 * 12131412701703 U 15748 * 12131412702000 U 10976 * 12131412702100 U 44445 * 12131412703500 U 8555 * 12131412703502 U 8525 * 12131412703800 U 2010 * 12131412704702 U 17099 * 12131412704704 U 11352 * 12131412705302 U 814 * 12131412705303 U 1560 * 12131412705600 U 486 * 12131412706103 U 2012 * 12131412706200 U 1816 * 12131412706203 U 11341 * 12131412706500 U 1376 * 12131412706803 U 1708 * 12131412707002 U 962 * 12131412707100 U 1095 * 12131412707104 U 32039 * 12131412707700 U 2122 * 12131412707804 U 2101 * 12131412707903 U 7895 * 12131412707905 U 1878 * 12131412707906 U 8837 * 12131412708700 U 1620 * 12131412708702 U 2122 * 12131412709300 U 1164 * 12131412709304 U 8739 * 12131412709306 U 11056 * 12131412709308 U 694 * 12131412709400 U 2023 * 12131412709800 U 41871 * 12131412709900 U 57483 * 12131412710000 U 9210 * 12131412710400 U 2072 * 12131412710503 U 89 * 12131412711204 U 1165 * 12131412711700 U 27403 * 12131412711900 U 5376 * 12131412711902 U 2346 * 12131412711903 U 1365 * 12131412712100 U 1437 * 12131412713700 U 102 * 12131412714000 U 8911 * 12131412714802 U 1121 * 12131412715300 U 10793 * 12131412715400 U 1864 * 12131412715500 U 19973 * 12131412715803 U 1194 * 12131412715900 U 1714 * 12131412716300 U 1034 * 12131412717100 R 29752 * 12131412717800 U 9708 * 12131412717900 U 14613 * 12131412718100 U 18296 * 12131412718600 U 17293 * 12131412719300 U 9355 * 12131412719401 U 8747 * 12131412719402 U 11100 * 12131412719403 U 9849 * 12131412719803 U 9510 * 12131412719900 U 1241 * 12131412720000 U 669 * 12131412720002 U 2037 * 12131412720200 U 1562 * 12131412720205 U 1891 * 12131412720500 U 905 * 12131412720600 U 1547 * 12131412720602 U 4783 * 12131412720704 U 11207 * 12131412721000 U 775 * 12131412721002 U 1400 * 12131412721300 U 17659 * 12131412722400 R 5380 * 12131412722404 U 3401 * 12131412722500 U 951 * 12131412722504 U 824 * 12131412722600 U 942 * 12131412722602 U 998 * 12131412723703 U 89 * 12131412723804 U 93 * 12131412723805 U 8088 * 12131412724803 U 94 * 12131412724900 U 9591 * 12131412724902 U 1229 * 12131412724903 U 13773 * 12131412724905 U 6671 * 12131412724907 U 1812 * 12131412725200 U 1180 * 12131412725600 U 1272 * 12131412725700 U 6399 * 12131412726100 U 9394 * 12131412726704 U 1719 * 12131412727102 U 1713 * 12131412727113 U 3368 * 12131412727600 U 9977 * 12131412727702 U 21030 * 12131412727900 U 8985 * 12131412729000 U 3831 * 12131412729100 U 10665 * 12131412729300 U 498 * 12131412729303 U 2145 * 12131412729400 U 757 * 12131412729800 U 41071 * 12131412730202 U 1573 * 12131412730203 U 67303 * 12131412730300 U 5285 * 12131412730301 U 11399 * 12131412730309 U 1396 * 12131412730322 U 13832 * 12131412730326 U 1597 * 12131412730327 U 1108 * 12131412730335 U 4825 * 12131412730402 U 12528 * 12131412730403 U 2535 * 12131412730406 U 1762 * 12131412730407 U 2910 * 12131412730408 U 556 * 12131412730410 U 1365 * 12131412730603 U 775 * 12131412730605 U 7918 * 12131412730703 U 8088 * 12131412730802 U 1280 * 12131412731000 U 5902 * 12131412731002 U 27352 * 12131412731004 U 1683 * 12131412731006 U 1293 * 12131412731009 U 1517 * 12131412731014 U 2183 * 12131412731502 U 620 * 12131412731504 U 1194 * 12131412731603 U 25538 * 12131412731604 U 8903 * 12131412731800 U 2029 * 12131412731900 U 972 * 12131412732100 U 1620 * 12131412732207 U 908 * 12131412732212 U 648 * 12131412732306 U 8829 * 12131412732700 U 10580 * 12131412732702 U 16796 * 12131412732703 U 1683 * 12131412732902 U 768 * 12131412733000 U 37657 * 12131412734000 U 5591 * 12131412734302 U 9205 * 12131412734600 U 10908 * 12131412735000 U 23151 * 12131412735403 U 1952 * 12131412735500 U 2125 * 12131412736200 U 8936 * 12131412736300 U 2162 * 12131412736700 U 2311 * 12131412736800 U 1987 * 12131412737300 U 1058 * 12131412737302 U 795 * 12131412738402 U 14725 * 12131412738704 U 1877 * 12131412738705 U 89 * 12131412738900 U 16935 * 12131412739211 U 11284 * 12131412739212 U 19663 * 12131412739403 U 35595 * 12131412739404 U 8743 * 12131412739600 U 20285 * 12131412739700 U 12463 * 12131412740000 U 5059 * 12131412740100 U 10010 * 12131412741202 U 10026 * 12131412742003 U 2012 * 12131412742004 U 14335 * 12131412742005 U 860 * 12131412742200 U 21781 * 12131412742805 U 4091 * 12131412742806 U 9646 * 12131412742807 U 7865 * 12131412742810 U 2098 * 12131412742817 U 1850 * 12131412742818 U 1730 * 12131412742900 U 14737 * 12131412743700 U 879 * 12131412743702 U 740 * 12131412744100 U 8323 * 12131412744602 U 8743 * 12131412744700 U 9606 * 12131412745300 U 11119 * 12131412745700 R 13858 * 12131412746100 U 1734 * 12131412746204 U 1495 * 12131412746800 U 8671 * 12131412747302 U 1193 * 12131412747303 U 620 * 12131412747900 U 10648 * 12131412748004 U 16548 * 12131412748100 U 22508 * 12131412748400 U 2891 * 12131412748800 U 14030 * 12131412749000 U 1968 * 12131412749800 U 1864 * 12131412750600 U 1535 * 12131412750602 U 1377 * 12131412750800 U 14108 * 12131412751200 U 1620 * 12131412751202 U 1487 * 12131412751300 U 9399 * 12131412751406 U 9558 * 12131412751900 U 14685 * 12131412752800 U 8480 * 12131412753302 U 17584 * 12131412753400 U 8208 * 12131412753403 U 8719 * 12131412753800 U 2121 * 12131412754105 U 27525 * 12131412754200 U 128 * 12131412754202 U 1719 * 12131412754400 U 1766 * 12131412754403 U 6152 * 12131412755000 U 9625 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412756700 U 1811 * 12131412758800 U 5601 * 12131412759103 R 135597 * 12131412759305 U 1707 * 12131412759900 U 28348 * 12131412760000 U 1559 * 12131412760300 U 3248 * 12131412761105 U 8986 * 12131412761200 U 17085 * 12131412761402 U 55261 * 12131412762500 U 8559 * 12131412762900 U 5495 * 12131412763100 U 18465 * 12131412763104 U 5541 * 12131412763202 U 23293 * 12131412763300 U 20244 * 12131412763400 U 14760 * 12131412763500 U 27226 * 12131412763600 U 1864 * 12131412765600 U 14092 * 12131412765700 U 22920 * 12131412767200 U 1646 * 12131412767202 U 1952 * 12131412767600 U 2101 * 12131412767602 U 2365 * 12131412767700 U 9193 * 12131412767802 U 1219 * 12131412767900 U 4753 * 12131412768100 U 22705 * 12131412768500 U 664 * 12131412768503 U 950 * 12131412768507 U 1243 * 12131412769000 U 1116 * 12131412769104 U 1756 * 12131412769200 U 1916 * 12131412769203 U 2000 * 12131412770002 U 1671 * 12131412770400 U 16411 * 12131420532863 R 1267 * 12131420533012 R 1402 * 12131420533162 R 21009 * 12131420533163 R 11089 * 12131420533212 R 657 * 12131420533312 R 592 * 12131420533461 R 1311 * 12131420533462 R 537 * 12131420534111 R 1143 * 12131420534311 R 1339 * 12131420534312 R 1119 * 12131420534362 R 8375 * 12131420534411 R 1861 * 12131420534413 R 702 * 12131420534414 R 1161 * 12131420534463 R 3571 * 12131420534861 R 702 * 12131420534862 R 1021 * 12131420534863 R 851 * 12131420534961 R 9853 * 12131420535311 R 7037 * 12131420535913 R 287 * 12131420535961 R 710 * 12131420536062 R 1142 * 12131420536111 R 895 * 12131420536961 R 247 * 12131420537111 R 26099 * 12131420537211 R 618 * 12131420537212 R 2608 * 12131420537261 R 1950 * 12131420537364 R 1266 * 12131420537562 R 8449 * 12131420537612 R 9238 * 12131420537616 R 1133 * 12131420537662 R 139 * 12131420537761 R 1121 * 12131420537915 R 3682 * 12131420538161 R 1935 * 12131420538763 R 4436 * 12131420539012 R 1735 * 12131420539063 R 805 * 12131420539161 R 1553 * 12131420539180 R 19501 * 12131420539185 R 1984 * 12131420539193 R 16354 * 12131420539194 R 2446 * 12131420539199 R 10890 * 12131420539311 U 11432 * 12131420539461 R 1595 * 12131420539462 R 985 * 12131420539463 R 1010 * 12131420539612 R 1316 * 12131420539662 R 15092 * 12131420539862 R 1424 * 12131420540211 R 1462 * 12131420540261 R 562 * 12131420540262 R 1060 * 12131420540361 R 1937 * 12131420540511 R 905 * 12131420540512 R 960 * 12131420540513 R 1229 * 12131420540611 R 18147 * 12131420542125 R 2120 * 12131420542667 R 11954 * 12131420542668 R 2277 * 12131420542670 R 15467 * 12131420542673 R 12089 * 12131420542676 R 407 * 12131420542711 R 1763 * 12131420542930 R 283 * 12131420542965 R 17181 * 12131420542972 R 8707 * 12131420543217 R 1095 * 12131420543221 R 3427 * 12131420543224 R 2098 * 12131420543261 R 10748 * 12131420543269 R 20293 * 12131420543272 R 1108 * 12131420543274 R 13578 * 12131420543281 R 5167 * 12131420543312 R 1462 * 12131420543320 R 767 * 12131420543324 R 120 * 12131420543326 R 1072 * 12131420543361 R 10203 * 12131420543362 R 877 * 12131420543363 R 453 * 12131420543364 R 6313 * 12131420543366 R 10283 * 12131420543367 R 9936 * 12131420543615 R 1463 * 12131420543618 R 858 * 12131420544012 R 1498 * 12131420544061 R 1987 * 12131420544312 R 2438 * 12131420544511 R 9634 * 12131420544512 R 1351 * 12131420544514 R 1500 * 12131420544862 R 498 * 12131420544863 R 1987 * 12131420544864 R 14380 * 12131420544865 R 5091 * 12131420545213 R 89 * 12131420545414 R 1744 * 12131420545561 U 9715 * 12131420545562 R 1840 * 12131420545812 R 230 * 12131420546011 R 11659 * 12131420546111 R 1990 * 12131420546211 R 2697 * 12131420546561 R 8552 * 12131420546761 R 461 * 12131420547311 U 138 * 12131420548062 R 17704 * 12131420548363 R 23305 * 12131420549561 U 1657 * 12131420549661 U 3626 * 12131420549711 R 846 * 12131420549761 R 1861 * 12131420549813 R 9780 * 12131420549911 U 1397 * 12131420549961 R 10092 * 12131420550011 U 1424 * 12131420550411 R 1376 * 12131420550711 U 1483 * 12131420551361 R 1856 * 12131420551362 R 876 * 12131420551461 U 1324 * 12131420551511 U 1679 * 12131420551512 R 1387 * 12131420551611 U 1789 * 12131420552212 R 4216 * 12131420552413 R 89 * 12131420552711 U 1128 * 12131420553161 U 488 * 12131420553411 R 1168 * 12131420553414 R 260 * 12131420553511 R 241 * 12131420553714 R 10215 * 12131420553761 R 11220 * 12131420553811 R 1449 * 12131420553862 R 2225 * 12131420553912 R 352 * 12131420554111 R 1560 * 12131420554261 R 553 * 12131420554263 R 1158 * 12131420554315 R 1644 * 12131420554761 U 1339 * 12131420554763 R 8315 * 12131420554912 R 3738 * 12131420554962 U 2656 * 12131420554964 R 27784 * 12131420555211 R 1449 * 12131420555213 R 16651 * 12131420555361 R 1584 * 12131420555661 R 813 * 12131420555711 R 1962 * 12131420555712 R 1389 * 12131420555861 R 692 * 12131420555911 R 1290 * 12131420556211 U 765 * 12131420556261 R 192 * 12131420556361 R 1254 * 12131420556411 R 1070 * 12131420556612 R 2800 * 12131420556812 R 1632 * 12131420556861 R 1862 * 12131420557111 U 9519 * 12131420557461 U 1083 * 12131420557511 U 1839 * 12131420557761 U 1262 * 12131420558111 U 1091 * 12131420558262 R 1010 * 12131420558761 R 1107 * 12131420558811 R 1424 * 12131420558862 R 572 * 12131420559014 R 1304 * 12131420559061 R 9409 * 12131420559213 R 1329 * 12131420559361 R 452 * 12131420559411 U 303 * 12131420559462 R 1583 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420559469 R 283 * 12131420559512 R 759 * 12131420559616 R 1268 * 12131420559618 R 491 * 12131420559761 U 1360 * 12131420560112 R 3148 * 12131420560114 R 485 * 12131420560361 R 1048 * 12131420560861 R 8060 * 12131420560862 R 916 * 12131420560911 R 16484 * 12131420561161 U 1287 * 12131420561261 U 2396 * 12131420561311 U 950 * 12131420561411 R 1522 * 12131420561512 R 2122 * 12131420561513 R 2143 * 12131420561661 U 5061 * 12131420561662 R 1791 * 12131420561711 R 738 * 12131420561714 R 986 * 12131420561812 R 7776 * 12131420562011 U 1568 * 12131420562261 U 1191 * 12131420562712 R 1728 * 12131420562713 R 3652 * 12131420562715 R 768 * 12131420562761 R 775 * 12131420562762 R 1316 * 12131420562916 R 2140 * 12131420563111 U 10288 * 12131420563161 R 8383 * 12131420563311 R 1168 * 12131420563312 R 1621 * 12131420563411 R 9997 * 12131420563412 R 8713 * 12131420563512 R 2013 * 12131420563715 R 985 * 12131420563718 R 787 * 12131420563719 R 2146 * 12131420563811 R 1437 * 12131420564111 R 813 * 12131420564112 R 998 * 12131420564161 R 1170 * 12131420564311 R 398 * 12131420564411 R 8632 * 12131420564461 U 1116 * 12131420564611 U 1018 * 12131420564661 R 8780 * 12131420564811 R 1072 * 12131420564861 U 1555 * 12131420564862 R 3203 * 12131420564961 U 1786 * 12131420564962 R 1449 * 12131420565061 U 1550 * 12131420565062 R 426 * 12131420565311 R 9752 * 12131420565361 R 1889 * 12131420565511 R 700 * 12131420565512 R 1231 * 12131420565611 R 745 * 12131420565613 R 1219 * 12131420565761 R 941 * 12131420565762 R 648 * 12131420565861 R 729 * 12131420565961 R 296 * 12131420566111 R 1241 * 12131420566112 R 1290 * 12131420566211 R 1168 * 12131420566311 R 1231 * 12131420566411 R 459 * 12131420566511 R 1950 * 12131420566611 R 759 * 12131420566661 R 7763 * 12131420566861 R 637 * 12131420566862 R 333 * 12131420566911 R 3414 * 12131420567061 R 998 * 12131420567112 R 1414 * 12131420567114 R 2541 * 12131420567261 R 3633 * 12131420567361 R 655 * 12131420567461 R 125 * 12131420567511 R 9998 * 12131420567711 R 1503 * 12131420567712 R 186 * 12131420567761 R 1261 * 12131420567811 R 7288 * 12131420568211 R 470 * 12131420568262 R 895 * 12131420568311 R 4935 * 12131420568511 U 2869 * 12131420568762 R 1706 * 12131420568811 U 4639 * 12131420568861 R 2060 * 12131420568911 U 1558 * 12131420568912 R 8830 * 12131420568914 R 1475 * 12131420569011 R 1487 * 12131420569113 R 1852 * 12131420569161 R 985 * 12131420569262 R 1517 * 12131420569411 U 1595 * 12131420569412 R 1437 * 12131420569511 R 1585 * 12131420569512 R 1892 * 12131420569513 R 26393 * 12131420569661 R 5830 * 12131420569662 R 1958 * 12131420569712 R 1170 * 12131420569811 R 3059 * 12131420569862 R 572 * 12131420569911 R 10256 * 12131420569912 R 1072 * 12131420569962 R 1693 * 12131420570111 R 4005 * 12131420570112 R 505 * 12131420570163 R 10299 * 12131420570166 R 2973 * 12131420570215 R 626 * 12131420570216 R 1766 * 12131420570219 R 8703 * 12131420570314 R 1646 * 12131420570315 R 2153 * 12131420570461 R 222 * 12131420570713 R 1341 * 12131420570762 R 638 * 12131420570861 R 8668 * 12131420570863 R 444 * 12131420570962 R 1267 * 12131420570963 R 324 * 12131420570964 R 2860 * 12131420571061 R 1120 * 12131420571062 R 40 * 12131420571063 R 9250 * 12131420571064 R 10498 * 12131420571111 R 1465 * 12131420571113 R 1671 * 12131420571261 R 1266 * 12131420571411 R 5662 * 12131420571421 R 879 * 12131420571563 R 398 * 12131420571661 R 901 * 12131420571811 R 1033 * 12131420571861 R 1827 * 12131420571911 R 2899 * 12131420572011 R 9992 * 12131420572111 U 2085 * 12131420572263 R 1011 * 12131420572361 U 572 * 12131420572362 R 323 * 12131420572411 R 1912 * 12131420572412 R 90 * 12131420572562 R 1217 * 12131420572661 R 868 * 12131420572911 R 830 * 12131420573161 U 1879 * 12131420573361 R 4041 * 12131420573511 R 2026 * 12131420573611 R 877 * 12131420573612 R 1588 * 12131420573614 R 1621 * 12131420573615 R 1583 * 12131420573761 R 1108 * 12131420573861 R 1459 * 12131420573862 R 5227 * 12131420573911 R 8700 * 12131420573912 R 342 * 12131420574061 R 960 * 12131420574361 R 1290 * 12131420574411 R 247 * 12131420574461 R 10010 * 12131420574961 R 1266 * 12131420575113 R 1724 * 12131420575161 U 1227 * 12131420575262 R 1779 * 12131420575263 R 15800 * 12131420575461 R 8135 * 12131420575511 R 1852 * 12131420575562 R 2086 * 12131420575564 R 10902 * 12131420575611 R 1314 * 12131420575711 R 1730 * 12131420575713 R 950 * 12131420575762 R 8207 * 12131420575861 R 15585 * 12131420575961 R 1681 * 12131420576211 U 1766 * 12131420576461 R 978 * 12131420576561 U 7978 * 12131420576562 R 7779 * 12131420576661 U 4516 * 12131420576662 R 1784 * 12131420576761 U 9312 * 12131420576861 R 951 * 12131420576862 R 1108 * 12131420576911 U 803 * 12131420576913 R 975 * 12131420577161 R 985 * 12131420577412 R 1876 * 12131420577462 R 1340 * 12131420577561 R 7930 * 12131420577711 R 1181 * 12131420577712 R 230 * 12131420577716 R 803 * 12131420577719 R 407 * 12131420577724 R 9127 * 12131420578111 R 534 * 12131420578311 U 599 * 12131420578312 R 1620 * 12131420578361 U 1067 * 12131420578411 R 905 * 12131420578511 U 1643 * 12131420578514 R 93 * 12131420578611 R 358 * 12131420578614 R 1644 * 12131420578661 R 1812 * 12131420578711 R 1412 * 12131420578912 R 1412 * 12131420579011 U 1930 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420579061 R 526 * 12131420579062 R 740 * 12131420579111 R 6518 * 12131420579161 R 1021 * 12131420579262 R 1897 * 12131420579263 R 2601 * 12131430692700 R 8478 * 12131430692701 R 9337 * 12131430693300 R 11348 * 12131430693301 R 1072 * 12131430693405 R 1475 * 12131430693406 R 1194 * 12131430693407 R 3147 * 12131430693412 R 1352 * 12131430693420 R 973 * 12131430693421 R 204 * 12131430693446 R 813 * 12131430693501 R 951 * 12131430693504 R 2060 * 12131430693505 R 1254 * 12131430693509 R 973 * 12131430693512 R 8993 * 12131430693515 R 1583 * 12131430693519 R 14751 * 12131430693521 R 2010 * 12131430693522 R 1529 * 12131430693524 R 1632 * 12131430693526 R 16539 * 12131430693527 R 589 * 12131430693533 R 1608 * 12131430693542 R 9431 * 12131430693550 R 2867 * 12131430693558 R 1182 * 12131430693560 R 1292 * 12131430693561 R 749 * 12131430693570 R 576 * 12131430693580 R 89 * 12131430693582 R 157 * 12131430693585 R 323 * 12131430693590 R 9705 * 12131430693591 R 66575 * 12131430693701 R 985 * 12131430693704 R 722 * 12131430694100 R 1939 * 12131430694200 R 5662 * 12131430694500 R 1960 * 12131430694501 R 3879 * 12131430694700 R 1808 * 12131430694800 R 1450 * 12131430694801 R 986 * 12131430694802 R 452 * 12131430694808 R 748 * 12131430694901 R 3031 * 12131430694902 R 5440 * 12131430694903 R 9509 * 12131430694904 R 14733 * 12131430695000 R 1644 * 12131430695100 R 1033 * 12131430695206 R 1866 * 12131430695300 R 951 * 12131430695400 R 3650 * 12131430695407 R 694 * 12131430695500 R 1668 * 12131430695600 R 1536 * 12131430695603 R 146 * 12131430695700 R 2084 * 12131430695702 R 124 * 12131430695704 R 396 * 12131430695706 R 2072 * 12131430695709 R 1414 * 12131430695900 R 3820 * 12131430696200 R 4848 * 12131430696201 R 277 * 12131430696302 R 914 * 12131430696501 R 4270 * 12131430696700 R 1342 * 12131430696800 R 1215 * 12131430696900 R 5950 * 12131430697001 R 1449 * 12131430697200 R 2523 * 12131430697400 R 1974 * 12131430697401 R 1803 * 12131430697504 R 1987 * 12131430697600 R 1766 * 12131430697604 R 1558 * 12131430697605 R 1987 * 12131430697609 R 2427 * 12131430697625 R 8903 * 12131430697632 R 7190 * 12131430697634 R 8331 * 12131430697713 R 2478 * 12131430698002 R 8932 * 12131430698003 R 2170 * 12131430698005 R 2855 * 12131430698007 R 2585 * 12131430698008 R 3566 * 12131430698012 R 3051 * 12131430698014 R 1347 * 12131430698025 R 2071 * 12131430698209 R 396 * 12131430698800 R 3931 * 12131430699000 R 2581 * 12131430699602 R 20354 * 12131430699615 R 7681 * 12131430699621 R 7908 * 12131430699623 R 8670 * 12131430699626 R 9958 * 12131430699627 R 3842 * 12131430699631 R 15042 * 12131430699636 R 1708 * 12131430699638 R 3509 * 12131430699640 R 11034 * 12131430699650 R 3083 * 12131430699653 R 2172 * 12131430699657 R 583 * 12131430699659 R 16012 * 12131430699660 R 10955 * 12131430699663 R 6070 * 12131430699671 R 10854 * 12131430699674 R 2102 * 12131430699677 R 14307 * 12131430699696 R 4193 * 12131430699698 R 1182 * 12131430699704 R 1407 * 12131430699709 R 10591 * 12131430699801 R 13722 * 12131430699806 R 1095 * 12131430699807 R 3295 * 12131430700000 R 6692 * 12131430700002 R 951 * 12131430700100 R 8653 * 12131430700102 R 4431 * 12131430700105 R 1862 * 12131430700109 R 5370 * 12131430700601 R 1558 * 12131430700602 R 2145 * 12131430700607 R 1768 * 12131430700702 R 6412 * 12131430700705 R 2035 * 12131430701000 R 10982 * 12131430701100 R 4703 * 12131430701108 R 1758 * 12131430701110 R 9325 * 12131430701115 R 14316 * 12131430701118 R 479 * 12131430701122 R 7890 * 12131430701125 R 9116 * 12131430701130 R 14602 * 12131430701135 R 14391 * 12131430701136 R 1292 * 12131430701141 R 1462 * 12131430701148 R 3011 * 12131430701152 R 3827 * 12131430701154 R 541 * 12131430701165 R 1827 * 12131430701169 R 1377 * 12131430701171 R 562 * 12131430701184 R 9936 * 12131430701185 R 1451 * 12131430701190 R 556 * 12131430701191 R 460 * 12131430701194 R 14966 * 12131430701195 R 9440 * 12131430701300 R 6612 * 12131430701400 R 3363 * 12131430702001 R 8084 * 12131430702210 R 8000 * 12131430702240 R 667 * 12131430702400 R 7697 * 12131430702500 R 26307 * 12131430702505 R 12836 * 12131430702507 R 418 * 12131430702510 R 767 * 12131430702520 R 5707 * 12131430702803 R 2389 * 12131430702806 R 3043 * 12131430702808 R 379 * 12131430702809 R 4595 * 12131430702810 R 430 * 12131430702812 R 1193 * 12131430702813 R 17532 * 12131430702814 R 10694 * 12131430702815 R 23944 * 12131430702825 R 1219 * 12131430702835 R 1744 * 12131430703101 R 9239 * 12131430703300 R 1347 * 12131430703500 R 52217 * 12131430703502 R 75900 * 12131430703801 R 20256 * 12131430703809 R 1604 * 12131430703819 R 859 * 12131430703901 R 8123 * 12131430703902 R 1181 * 12131430703905 R 8063 * 12131430703911 R 1010 * 12131430703913 R 1681 * 12131430703915 R 15235 * 12131430703919 R 3792 * 12131430703920 R 8356 * 12131430703922 R 7930 * 12131430703923 R 7885 * 12131430703926 R 8970 * 12131430703930 R 830 * 12131430703932 R 1941 * 12131430703948 R 388 * 12131430703949 R 91 * 12131430703950 R 10162 * 12131430703953 R 1718 * 12131430703960 R 9239 * 12131430704000 R 115 * 12131430704202 R 2519 * 12131430704203 R 851 * 12131430704309 R 1347 * 12131430704400 R 1967 * 12131430704402 R 527 * 12131430704403 R 231 * 12131430704405 R 1862 * 12131430704406 R 3312 * 12131430704407 R 3206 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430704408 R 9482 * 12131430704409 E R 5800 * 12131430704412 R 1102 * 12131430704413 R 4175 * 12131430704414 R 4059 * 12131430704418 R 3044 * 12131430704420 R 1766 * 12131430704425 R 3569 * 12131430704427 R 10366 * 12131430704430 R 28418 * 12131430704441 R 1450 * 12131430704510 R 666 * 12131430704512 R 38637 * 12131430704516 R 18 * 12131430704520 R 444 * 12131430705006 R 553 * 12131430705008 R 1862 * 12131430705102 R 646 * 12131430705106 R 1766 * 12131430705113 R 1889 * 12131430705115 R 768 * 12131430705117 R 719 * 12131430705201 R 1462 * 12131430705300 R 710 * 12131430705800 R 1894 * 12131430705809 R 1681 * 12131430705900 R 17841 * 12131430706100 R 1387 * 12131430706402 R 2350 * 12131430706409 R 1229 * 12131430706501 R 1254 * 12131430706506 R 1347 * 12131430706508 R 813 * 12131430706510 R 1131 * 12131430706511 R 914 * 12131430706513 R 805 * 12131430706514 R 889 * 12131430706600 R 92 * 12131430706700 R 8781 * 12131430706710 R 2237 * 12131430706900 R 1781 * 12131430707000 R 1424 * 12131430707004 R 1573 * 12131430707200 R 2605 * 12131430707212 R 2015 * 12131430707301 R 1505 * 12131430707303 R 851 * 12131430707404 R 428 * 12131430707409 R 1266 * 12131430707606 R 9086 * 12131430707609 R 10318 * 12131430707610 R 1866 * 12131430707902 R 1552 * 12131430707913 R 388 * 12131430708301 R 1937 * 12131430708705 R 1243 * 12131430708900 R 2011 * 12131430708901 R 574 * 12131430708903 R 1827 * 12131430708905 R 2223 * 12131430709202 R 2842 * 12131430709300 R 1827 * 12131430709600 R 3384 * 12131430709604 R 1847 * 12131430709712 R 22766 * 12131430710409 R 1597 * 12131430711100 R 1021 * 12131430711200 R 131 * 12131430711300 R 1535 * 12131430711310 R 813 * 12131430711500 R 1096 * 12131430711603 R 8354 * 12131430711700 R 8166 * 12131430712004 R 553 * 12131430712100 R 627 * 12131430712200 R 15087 * 12131430712201 R 2035 * 12131430712202 R 648 * 12131430712400 R 1314 * 12131430712402 R 2551 * 12131430712500 R 9820 * 12131430712501 R 748 * 12131430712502 R 729 * 12131430712504 R 907 * 12131430712505 R 684 * 12131430712700 R 2098 * 12131430712701 R 1437 * 12131430713201 R 1988 * 12131430713206 R 1004 * 12131430713300 R 3636 * 12131430713400 R 1446 * 12131430713501 R 9975 * 12131430713600 R 8819 * 12131430713700 R 898 * 12131430713701 R 842 * 12131430713802 R 859 * 12131430713805 R 833 * 12131430714200 R 9355 * 12131430714205 R 89 * 12131430714210 R 1427 * 12131430714300 R 1046 * 12131430714302 R 889 * 12131430714700 R 1021 * 12131430714800 R 2047 * 12131430715100 R 2339 * 12131430715300 R 230 * 12131430715400 R 469 * 12131430715401 R 1523 * 12131430715601 R 94 * 12131430715800 R 1510 * 12131430715801 R 1656 * 12131430716006 R 1864 * 12131430716012 R 92 * 12131430716600 R 13758 * 12131430716701 R 9663 * 12131430717000 R 2724 * 12131430717100 R 102 * 12131430717500 R 1048 * 12131430717600 R 1119 * 12131430717700 R 1253 * 12131430718000 R 2975 * 12131430718001 R 2145 * 12131430718400 R 997 * 12131430718600 R 1475 * 12131430718604 R 1475 * 12131430718702 R 767 * 12131430718706 R 1585 * 12131430718709 R 927 * 12131430718711 R 8203 * 12131430718800 R 1908 * 12131430718801 R 12139 * 12131430718804 R 322 * 12131430719002 R 1987 * 12131430719202 R 8957 * 12131430719211 R 11703 * 12131430719300 R 743 * 12131430719800 R 840 * 12131430719801 R 2025 * 12131430719901 R 1609 * 12131430720000 R 1474 * 12131430720400 R 1595 * 12131430720402 R 805 * 12131430720500 R 3530 * 12131430720502 R 925 * 12131430720600 R 1278 * 12131430720701 R 1644 * 12131430721001 R 814 * 12131430721300 R 1096 * 12131430721504 R 1644 * 12131430721506 R 1241 * 12131430721600 R 1302 * 12131430721700 R 1658 * 12131430721801 R 1181 * 12131430721804 R 335 * 12131430722000 R 1240 * 12131430722100 R 1241 * 12131430722200 R 423 * 12131430722300 R 1660 * 12131430722400 R 1950 * 12131430722500 R 2159 * 12131430722600 R 247 * 12131430722713 R 1756 * 12131430722714 R 2108 * 12131430722725 R 1096 * 12131430722727 R 1719 * 12131430723002 R 342 * 12131430723007 R 277 * 12131430723200 R 1131 * 12131430723201 R 1644 * 12131430723209 R 435 * 12131430723302 R 124 * 12131430723500 R 11068 * 12131430723600 R 1864 * 12131430723700 R 1974 * 12131430723702 R 1084 * 12131430723803 R 5574 * 12131430723810 R 1329 * 12131430724208 R 694 * 12131430724300 R 1156 * 12131430724601 R 2038 * 12131430724800 R 2170 * 12131430724802 R 1279 * 12131430724811 R 407 * 12131430724812 R 1939 * 12131430724900 R 655 * 12131430724901 R 683 * 12131430724905 R 2096 * 12131430724910 R 840 * 12131430724912 R 1649 * 12131430724916 R 8815 * 12131430724917 R 1204 * 12131430724922 R 1730 * 12131430724924 R 977 * 12131430724929 R 564 * 12131430724942 R 8507 * 12131430724944 R 352 * 12131430724958 R 657 * 12131430725000 R 1883 * 12131430725001 R 10241 * 12131430725002 R 1620 * 12131430725011 R 692 * 12131430725100 R 9370 * 12131430725200 R 1462 * 12131430725201 R 683 * 12131430725300 R 637 * 12131430725602 R 2114 * 12131430725603 R 8794 * 12131430725605 R 1119 * 12131430725607 R 9364 * 12131430725608 R 678 * 12131430725616 R 2072 * 12131430725622 R 9358 * 12131430725623 R 907 * 12131430725800 R 738 * 12131430725801 R 2197 * 12131430725803 R 2071 * 12131430725804 R 461 * 12131430725808 R 7776 * 12131430725815 R 1683 * 12131430725900 R 2001 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430725906 R 3960 * 12131430725908 R 186 * 12131430725909 R 3461 * 12131430726200 R 1084 * 12131430726400 R 1131 * 12131430726403 R 898 * 12131430726500 R 8296 * 12131430726800 R 1522 * 12131430726904 R 1632 * 12131430727100 R 1048 * 12131430727300 R 1156 * 12131430727304 R 886 * 12131430727308 R 1035 * 12131430727400 R 1730 * 12131430727401 R 1131 * 12131430727402 R 729 * 12131430727412 R 1181 * 12131430727700 R 1335 * 12131430727800 R 2458 * 12131430728308 R 2754 * 12131430728315 R 2898 * 12131430728411 R 11234 * 12131430728501 R 1734 * 12131430728702 R 6103 * 12131430728802 R 1976 * 12131430728808 R 2410 * 12131430728900 R 1889 * 12131430729000 R 10317 * 12131430729009 R 1376 * 12131430729010 R 998 * 12131430729200 R 388 * 12131430729204 R 1023 * 12131430729904 R 784 * 12131430730001 R 3842 * 12131430730012 R 1471 * 12131430730013 R 1742 * 12131430730100 R 1241 * 12131430730104 R 1481 * 12131430730201 R 749 * 12131430730400 R 787 * 12131430730402 R 1180 * 12131430730406 R 814 * 12131430730500 R 3268 * 12131430730700 R 6612 * 12131430730702 R 3395 * 12131430730703 R 2045 * 12131430730709 R 1846 * 12131430730800 R 336 * 12131430730801 R 16087 * 12131430731000 R 2157 * 12131430731200 R 1351 * 12131430731500 R 1522 * 12131430731600 R 2047 * 12131430731602 R 627 * 12131430731700 R 1920 * 12131430731702 R 10987 * 12131430731801 R 1595 * 12131430731802 R 1095 * 12131430731805 R 778 * 12131430732000 R 1498 * 12131430732300 R 239 * 12131430732501 R 444 * 12131430732600 R 1766 * 12131430733002 R 962 * 12131430733600 R 1510 * 12131430733601 R 1182 * 12131430733905 R 14247 * 12131430734100 R 1376 * 12131430734300 R 1070 * 12131430734500 R 1131 * 12131430734507 R 472 * 12131430734600 R 8123 * 12131430734602 R 453 * 12131430734604 R 1327 * 12131430734606 R 1206 * 12131430734810 R 1148 * 12131430734900 R 803 * 12131430735000 R 684 * 12131430735002 R 60 * 12131430735004 R 775 * 12131430735008 R 536 * 12131430735100 R 407 * 12131430735105 R 94 * 12131430735201 R 1204 * 12131430735204 R 1672 * 12131430735206 R 1018 * 12131430735208 R 546 * 12131430735301 R 822 * 12131430735305 R 89 * 12131430735306 R 2026 * 12131430735307 R 1243 * 12131430735309 R 2161 * 12131430735311 R 188 * 12131430735401 R 11394 * 12131430735402 R 889 * 12131430735404 R 2596 * 12131430735500 R 683 * 12131430735503 R 2157 * 12131430735505 R 1665 * 12131430735507 R 1706 * 12131430735509 R 1330 * 12131430735521 R 722 * 12131430735527 R 90 * 12131430735600 R 572 * 12131430735601 R 842 * 12131430735606 R 898 * 12131430735700 R 1462 * 12131430735800 R 719 * 12131430735801 R 914 * 12131430735802 R 1387 * 12131430735900 R 2157 * 12131430736001 R 591 * 12131430736100 R 1046 * 12131430736105 R 822 * 12131430736109 R 1143 * 12131430736111 R 592 * 12131430736112 R 1033 * 12131430736113 R 803 * 12131430736115 R 1632 * 12131430736118 R 296 * 12131430736800 R 1765 * 12131430736802 R 446 * 12131430736803 R 1181 * 12131430736805 R 842 * 12131430736811 R 481 * 12131430737100 R 1437 * 12131430737200 R 1620 * 12131430737400 R 1629 * 12131430737402 R 1181 * 12131430737405 R 729 * 12131430737504 R 1718 * 12131430737701 R 303 * 12131430737704 R 124 * 12131430737705 R 1521 * 12131430737800 R 608 * 12131430738500 R 713 * 12131430739002 R 433 * 12131430739006 R 1217 * 12131430739010 R 1424 * 12131430739012 R 1536 * 12131430739100 R 1156 * 12131430739101 R 8238 * 12131430739102 R 1418 * 12131430739300 R 1584 * 12131430739302 R 1487 * 12131430739700 R 830 * 12131430739701 R 683 * 12131430739703 R 722 * 12131430739704 R 1035 * 12131430740000 R 4205 * 12131430740002 R 10324 * 12131430740003 R 9547 * 12131430740100 R 1608 * 12131430740200 R 8306 * 12131430740204 R 1523 * 12131430740300 R 1475 * 12131430740501 R 2000 * 12131430740502 R 1060 * 12131430740509 R 1255 * 12131430740700 R 125 * 12131430740702 R 442 * 12131430740704 R 9603 * 12131430740800 R 1895 * 12131430740900 R 1376 * 12131430741100 R 1510 * 12131430741200 R 1639 * 12131430741201 R 1968 * 12131430741304 R 6096 * 12131430741800 R 13992 * 12131430741807 R 950 * 12131430741809 R 133 * 12131430741810 R 768 * 12131430742000 R 1329 * 12131430742200 R 1339 * 12131430742300 R 1058 * 12131430742304 R 1441 * 12131430742311 R 11819 * 12131430742315 R 1482 * 12131430742320 R 442 * 12131430742321 R 380 * 12131430742325 R 283 * 12131430742328 R 90 * 12131430742337 R 860 * 12131430742400 R 1560 * 12131430742401 R 2413 * 12131430742500 R 2105 * 12131430742501 R 973 * 12131430742502 R 491 * 12131430742507 R 925 * 12131430742508 R 985 * 12131430742602 R 2067 * 12131430742604 R 1877 * 12131430742800 R 1070 * 12131430742909 R 1169 * 12131430742914 R 185 * 12131430743300 R 37276 * 12131430744701 R 333 * 12131430746500 R 18259 * 12131430746502 R 4079 * 12131430746600 R 5681 * 12131430747102 R 89 * 12131430747206 R 20597 * 12131430749200 R 2038 * 12131430749300 R 382 * 12131430750100 R 1522 * 12131430750102 R 740 * 12131430750103 R 564 * 12131430750104 R 186 * 12131430750701 R 9171 * 12131430751408 R 2096 * 12131430751900 R 1010 * 12131430751901 R 824 * 12131430751902 R 962 * 12131430752000 R 884 * 12131430752227 R 1621 * 12131430752300 R 1656 * 12131430752301 R 1578 * 12131430752900 R 2010 * 12131430753410 R 564 * 12131430753700 R 9470 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430753703 R 1035 * 12131430754704 R 9205 * 12131430754801 R 1293 * 12131440838503 R 684 * 12131440838504 R 1248 * 12131440838511 R 14962 * 12131440838700 R 794 * 12131440838800 R 4071 * 12131440839100 R 8174 * 12131440839102 R 1512 * 12131440839501 R 10877 * 12131440839502 R 498 * 12131440839508 R 1314 * 12131440839701 R 395 * 12131440839901 R 805 * 12131440840000 R 2097 * 12131440840002 R 20357 * 12131440840008 R 433 * 12131440840200 R 2583 * 12131440840202 R 1706 * 12131440840203 R 758 * 12131440840206 R 824 * 12131440840207 R 241 * 12131440840208 R 89 * 12131440840500 R 15180 * 12131440840501 R 602 * 12131440840502 R 8276 * 12131440840602 R 219 * 12131440840702 R 185 * 12131440841300 R 1119 * 12131440841401 R 7995 * 12131440841402 R 898 * 12131440842200 R 946 * 12131440842400 R 358 * 12131440842500 R 1038 * 12131440842600 R 1706 * 12131440842601 R 150 * 12131440842602 R 922 * 12131440842701 R 884 * 12131440843101 R 803 * 12131440843200 R 1849 * 12131440843400 R 11279 * 12131440844300 R 124 * 12131440844600 R 1950 * 12131440844601 R 1316 * 12131440844602 R 1108 * 12131440844603 R 1548 * 12131440844800 R 125 * 12131440844900 R 1351 * 12131440845000 R 9784 * 12131440845203 R 1950 * 12131440845300 R 775 * 12131440845500 R 1021 * 12131440845501 R 960 * 12131440845600 R 1968 * 12131440845700 R 1021 * 12131440845900 R 1168 * 12131440846100 R 4618 * 12131440846200 R 759 * 12131440846401 R 1058 * 12131440846500 R 1217 * 12131440846600 R 924 * 12131440846700 R 452 * 12131440846902 R 892 * 12131440846903 R 1864 * 12131440847100 R 8123 * 12131440847300 R 973 * 12131440847500 R 2007 * 12131440847600 R 1412 * 12131440847603 R 732 * 12131440847604 R 740 * 12131440847700 R 5603 * 12131440847800 R 1449 * 12131440847801 R 8161 * 12131440848001 R 898 * 12131440848200 R 1364 * 12131440848206 R 14400 * 12131440848700 R 2032 * 12131440848702 R 1487 * 12131440849000 R 1438 * 12131440849100 R 1755 * 12131440849300 R 10816 * 12131440849400 R 2005 * 12131440849500 R 1165 * 12131440849504 R 25675 * 12131440849600 R 350 * 12131440849901 R 1438 * 12131440850000 R 8985 * 12131440850104 R 8150 * 12131440850300 R 10701 * 12131440850304 R 1927 * 12131440850600 R 803 * 12131440851000 R 1751 * 12131440851101 R 1416 * 12131440851200 R 3288 * 12131440851900 R 2001 * 12131440852100 R 16154 * 12131440852200 R 859 * 12131440852600 R 9973 * 12131440852800 R 738 * 12131440852910 R 3001 * 12131440853000 R 1644 * 12131440853101 R 220 * 12131440853102 R 1788 * 12131440853104 R 204 * 12131440853400 R 886 * 12131440853401 R 2023 * 12131440853500 R 287 * 12131440853700 R 1912 * 12131440853701 R 1841 * 12131440853903 R 1011 * 12131440854501 R 405 * 12131440854502 R 738 * 12131440854800 R 1730 * 12131440854903 R 488 * 12131440855000 R 351 * 12131440855001 R 2514 * 12131440855100 R 8144 * 12131440855201 R 9059 * 12131440855203 R 1060 * 12131440855300 R 8133 * 12131440855301 R 3933 * 12131440855401 R 840 * 12131440855600 R 1535 * 12131440855601 R 1969 * 12131440855700 R 1742 * 12131440855800 R 550 * 12131440855801 R 1133 * 12131440855802 R 1988 * 12131440855901 R 1322 * 12131440855904 R 1666 * 12131440855907 R 1084 * 12131440856000 R 9689 * 12131440856100 R 8022 * 12131440856101 R 1278 * 12131440856200 R 1275 * 12131440856300 R 18294 * 12131440856400 R 933 * 12131440856600 R 3429 * 12131440856700 R 1255 * 12131440856701 R 788 * 12131440856900 R 1779 * 12131440857201 R 407 * 12131440857400 R 1193 * 12131440857600 R 1133 * 12131440857800 R 2537 * 12131440857900 R 868 * 12131440858000 R 1527 * 12131440858100 R 1535 * 12131440858200 R 17058 * 12131440858301 R 1424 * 12131440858503 R 1449 * 12131440858505 R 1804 * 12131440858600 R 8223 * 12131440858701 R 564 * 12131440858800 R 868 * 12131440858801 R 1708 * 12131440858900 R 3925 * 12131440859001 R 3563 * 12131440859100 R 1462 * 12131440859301 R 6499 * 12131440859302 R 1473 * 12131440859400 R 1083 * 12131440859402 R 1796 * 12131440859600 R 1703 * 12131440860000 R 1376 * 12131440860100 R 1827 * 12131440860400 R 1632 * 12131440860500 R 1143 * 12131440860501 R 1806 * 12131440860600 R 2040 * 12131440860901 R 1412 * 12131440861000 R 1219 * 12131440861100 R 14560 * 12131440861301 R 1171 * 12131440861302 R 768 * 12131440861500 R 1889 * 12131440861501 R 461 * 12131440861700 R 2887 * 12131440861701 R 125 * 12131440861900 R 1950 * 12131440862001 R 10374 * 12131440862700 R 1558 * 12131440862900 R 1229 * 12131440862901 R 1229 * 12131440863002 R 9509 * 12131440863004 R 1194 * 12131440863100 R 129 * 12131440863200 R 1498 * 12131440863400 R 3571 * 12131440863500 R 90 * 12131440863501 R 877 * 12131440863502 R 87 * 12131440863700 R 1119 * 12131440863800 R 859 * 12131440864001 R 2096 * 12131440864100 R 1376 * 12131440864300 R 4358 * 12131440864500 R 4806 * 12131440864600 R 1278 * 12131440864601 R 655 * 12131440864602 R 1838 * 12131440864700 R 1095 * 12131440864900 R 950 * 12131440865001 R 10741 * 12131440865002 R 2157 * 12131440865600 R 8658 * 12131440865900 R 1766 * 12131440866001 R 917 * 12131440866200 R 1229 * 12131440866300 R 679 * 12131440866302 R 358 * 12131440866400 R 3541 * 12131440866500 R 655 * 12131440866601 R 19783 * 12131440866700 R 973 * 12131440867000 R 1616 * 12131440867401 R 1889 * 12131440867501 R 1698 * 12131440867600 R 1107 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440868602 R 1194 * 12131440868700 R 4595 * 12131440868800 R 1046 * 12131440869100 R 7930 * 12131440869301 R 1095 * 12131440869302 R 1278 * 12131440869303 R 889 * 12131440869600 R 2473 * 12131440869801 R 1454 * 12131440869802 R 2032 * 12131440870100 R 1193 * 12131440870400 R 1522 * 12131440871000 R 1290 * 12131440871200 R 1754 * 12131440871214 R 17411 * 12131440871300 R 1962 * 12131440871301 R 2015 * 12131440871402 R 627 * 12131440871500 R 1821 * 12131440871600 R 1259 * 12131440871601 R 8948 * 12131440871900 R 17355 * 12131440871901 R 14344 * 12131440872301 R 10230 * 12131440872303 R 1365 * 12131440872401 R 1632 * 12131440872600 R 3573 * 12131440872602 R 546 * 12131440873000 R 1204 * 12131440873001 R 41 * 12131440873100 R 1621 * 12131440873800 R 565 * 12131440873801 R 287 * 12131440874000 R 11184 * 12131440874001 R 10010 * 12131440874004 R 1912 * 12131440874202 R 648 * 12131440874301 R 1302 * 12131440874304 R 1987 * 12131440874400 R 1437 * 12131440874800 R 1644 * 12131440875000 R 1193 * 12131440875300 R 1974 * 12131440875305 R 702 * 12131440876201 R 426 * 12131440876303 R 92 * 12131440876601 R 111 * 12131440876700 R 1400 * 12131440876701 R 1131 * 12131440876801 R 986 * 12131440877000 R 2765 * 12131440878600 R 4268 * 12131440878705 R 35645 * 12131440879100 R 1058 * 12131440879500 R 1692 * 12131440879501 R 1625 * 12131440880607 R 14340 * 12131440880610 R 8588 * 12131440880701 R 1962 * 12131440880901 R 556 * 12131440880903 R 657 * 12131440881100 R 389 * 12131440881101 R 1564 * 12131440881102 R 311 * 12131440881104 R 1839 * 12131440881200 R 8007 * 12131440881400 R 1768 * 12131440881500 R 312 * 12131440881503 R 1560 * 12131440882401 R 2401 * 12131440882700 R 444 * 12131440882800 R 11311 * 12131440882803 R 11553 * 12131440883201 R 795 * 12131440883302 R 8280 * 12131440883800 R 1266 * 12131440883805 R 553 * 12131440885200 R 331 * 12131440885300 R 2066 * 12131440886800 R 1962 * 12131440887501 R 2047 * 12131440887503 R 1548 * 12131440887505 R 1258 * 12131440888801 R 1316 * 12131440889202 R 6642 * 12131440890400 R 3099 * 12131440890800 R 3588 * 12131440890806 R 925 * 12131440890810 R 1327 * 12131440891001 R 3807 * 12131440891022 R 28493 * 12131440891023 R 3547 * 12131440891406 R 10571 * 12131440891408 R 1475 * 12131440892400 R 27217 * 12131440892403 R 1204 * 12131440892405 R 1314 * 12131440892406 R 655 * 12131440892407 R 2580 * 12131440892500 R 94 * 12131440893300 R 19398 * 12131440893402 R 6101 * 12131440893403 R 1573 * 12131440893404 R 363 * 12131440893800 R 3586 * 12131440893900 R 1337 * 12131440894301 R 1243 * 12131440894302 R 275 * 12131440894401 R 833 * 12131440894500 R 1608 * 12131440894701 R 1468 * 12131440894703 R 1558 * 12131440895102 R 91 * 12131440895700 R 1816 * 12131440896300 R 1156 * 12131440896303 R 1231 * 12131440896501 R 1405 * 12131440896601 R 377 * 12131440896801 R 1229 * 12131440896900 R 951 * 12131440897404 R 5449 * 12131440897800 R 854 * 12131440899403 R 1168 * 12131440899406 R 1487 * 12131440899407 R 1573 * 12131440899801 R 333 * 12131440900001 R 1633 * 12131440900301 R 6681 * 12131440900303 R 859 * 12131440900605 R 1424 * 12131440900607 R 1937 * 12131440900608 R 1023 * 12131440901500 R 10280 * 12131440901502 R 6231 * 12131440901504 R 388 * 12131440901600 R 126 * 12131440901700 R 479 * 12131440902000 R 1302 * 12131440902500 R 637 * 12131440902700 R 1644 * 12131440903400 R 8790 * 12131440904003 R 673 * 12131440904800 R 740 * 12131440904801 R 1117 * 12131440905300 R 1370 * 12131440905700 R 664 * 12131440905900 R 2059 * 12131440906400 R 8237 * 12131440906600 R 1403 * 12131440906902 R 1847 * 12131440907002 R 1558 * 12131440907100 R 11257 * 12131440907102 R 546 * 12131440907702 R 1173 * 12131440907706 R 2111 * 12131440908900 R 10189 * 12131440908901 R 1841 * 12131440908902 R 296 * 12131440908903 R 495 * 12131440909600 R 2982 * 12131440909900 R 1090 * 12131440910000 R 124 * 12131440910002 R 1182 * 12131440910100 R 834 * 12131440911001 R 2132 * 12131440911600 R 5908 * 12131440911602 R 2067 * 12131440911606 R 960 * 12131440911607 R 1968 * 12131440911608 R 778 * 12131440911609 R 241 * 12131440912103 R 14173 * 12131440912602 R 1302 * 12131440912606 R 860 * 12131440913402 R 1302 * 12131440914302 R 296 * 12131440917301 R 1322 * 12131440918200 R 9123 * 12131440918201 R 1387 * 12131440918207 R 10157 * 12131440918210 R 11396 * 12131440918301 R 612 * 12131440918802 R 1781 * 12131440919005 R 708 * 12131440919200 R 2073 * 12131440919206 R 3684 * 12131440920001 R 667 * 12131440920503 R 998 * 12131440920706 R 1876 * 12131450647001 R 17385 * 12131450647205 R 42272 * 12131450647300 R 5942 * 12131450647503 R 778 * 12131450647504 R 1609 * 12131450647600 R 1347 * 12131450647641 R 1244 * 12131450647645 R 7968 * 12131450647658 R 4035 * 12131450647666 R 1035 * 12131450647900 R 11277 * 12131450648501 R 4130 * 12131450649002 R 1107 * 12131450649023 R 10874 * 12131450649027 R 1316 * 12131450649202 R 15057 * 12131450649222 R 881 * 12131450649601 R 1475 * 12131450650107 R 3936 * 12131450650113 R 3529 * 12131450650405 R 1266 * 12131450650408 R 749 * 12131450650805 R 16737 * 12131450650810 R 10413 * 12131450650910 R 1462 * 12131450650921 R 1048 * 12131450651200 R 1180 * 12131450651804 R 1217 * 12131450653504 R 1817 * 12131450653805 R 336 * 12131450653901 R 592 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450654100 R 9033 * 12131450654200 R 1522 * 12131450654202 R 9008 * 12131450654203 R 1901 * 12131450654207 R 90 * 12131450654209 R 1558 * 12131450654212 R 342 * 12131450654213 R 195 * 12131450654214 R 745 * 12131450654218 R 89 * 12131450654401 R 1608 * 12131450654500 R 10465 * 12131450656300 R 2001 * 12131450657005 R 1048 * 12131450657505 R 973 * 12131450657709 R 395 * 12131450657803 R 629 * 12131450657901 R 895 * 12131450658600 R 10406 * 12131450658602 R 1855 * 12131450659907 R 840 * 12131450660300 R 1340 * 12131450660308 R 89 * 12131450661901 R 1449 * 12131450662003 R 268 * 12131450663304 R 1387 * 12131450663407 R 342 * 12131450664201 R 9516 * 12131450666402 R 1462 * 12131450667700 R 124 * 12131450667705 R 1498 * 12131450667706 R 1158 * 12131450668400 R 2060 * 12131450669003 R 1776 * 12131450669100 R 1959 * 12131450669405 R 43 * 12131450670100 R 1718 * 12131450670200 R 1131 * 12131450670201 R 694 * 12131450670500 R 41 * 12131450670502 R 1414 * 12131450672701 R 1278 * 12131450672705 R 914 * 12131450672707 R 1730 * 12131450673500 R 1254 * 12131450675101 R 195 * 12131450675306 R 657 * 12131450675413 R 3021 * 12131450675418 R 2309 * 12131450675502 R 1255 * 12131450676305 R 2047 * 12131450676500 R 914 * 12131450677702 R 997 * 12131450677712 R 1902 * 12131450677900 R 1852 * 12131450678300 R 1736 * 12131450678500 R 2441 * 12131450678501 R 1915 * 12131450678600 R 1559 * 12131450678602 R 195 * 12131450678801 R 1354 * 12131450678900 R 2123 * 12131450679900 R 1299 * 12131450679901 R 1583 * 12131450680203 R 6029 * 12131450680300 R 891 * 12131450681700 R 11319 * 12131450681705 R 97 * 12131450681900 R 4764 * 12131450681905 R 1984 * 12131450682400 R 1714 * 12131450682500 R 1791 * 12131450683100 R 16497 * 12131450683112 R 182 * 12131450683200 R 7922 * 12131450683300 R 738 * 12131450683700 R 9980 * 12131450683802 R 1857 * 12131450683807 R 581 * 12131450683808 R 1839 * 12131450683900 R 1204 * 12131450684722 R 1827 * 12131450684907 R 10741 * 12131450685301 R 8953 * 12131450686000 R 423 * 12131450686205 R 2096 * 12131450686802 R 1609 * 12131450687001 R 8788 * 12131450687700 R 1010 * 12131450689311 R 1589 * 12131450689602 R 16196 * 12131450689900 R 14046 * 12131450689902 R 1342 * 12131450689914 R 1096 * 12131450689916 R 10706 * 12131450689924 R 1866 * 12131450690115 R 1718 * 12131450690902 R 1432 * 12131450690915 R 2023 * 12131450690919 R 2035 * 12131450690923 R 1219 * 12131450691201 R 909 * 12131450691401 R 10844 * 12131450691402 R 1896 * 12131450691700 R 89 * 12131450692012 R 2486 * 12131450692201 R 257 * 12131450692207 R 1107 * 12131450692208 R 1878 * 12131450692406 R 510 * 12131450692509 R 4248 * 12131450692510 R 1167 * 12131450693301 R 1314 * 12131450693800 R 738 * 12131450694401 R 5095 * 12131450694900 R 1266 * 12131450695003 R 1121 * 12131450695611 R 607 * 12131450695613 R 3980 * 12131450695800 R 15951 * 12131450696300 R 1959 * 12131450696305 R 733 * 12131450696400 R 139 * 12131450696401 R 1854 * 12131450696500 R 729 * 12131450696807 R 877 * 12131450697100 R 1517 * 12131450697103 R 1572 * 12131450697401 R 8028 * 12131450697407 R 1536 * 12131450697408 R 814 * 12131450697600 R 1010 * 12131450697601 R 186 * 12131450697709 R 1288 * 12131450697900 R 1730 * 12131450697901 R 1535 * 12131450698602 R 1302 * 12131450698605 R 524 * 12131450698804 R 1095 * 12131450698807 R 574 * 12131450698808 R 472 * 12131450699100 R 785 * 12131450699200 R 1200 * 12131450699303 R 7353 * 12131450699308 R 3025 * 12131450699400 R 600 * 12131450699403 R 470 * 12131450699417 R 5453 * 12131450699418 R 426 * 12131450699419 R 795 * 12131450699421 R 8240 * 12131450699500 R 1758 * 12131450699507 R 120 * 12131450699600 R 8508 * 12131450699800 R 1735 * 12131450699802 R 89 * 12131450699900 R 11475 * 12131450700300 R 1462 * 12131450700401 R 389 * 12131450700402 R 4055 * 12131450700403 R 1499 * 12131450700405 R 5481 * 12131450700500 R 4758 * 12131450700900 R 794 * 12131450701100 R 1181 * 12131450701200 R 1412 * 12131450701300 R 859 * 12131450701400 R 817 * 12131450701401 R 9123 * 12131450701402 R 1193 * 12131450702100 R 4008 * 12131450702600 R 11132 * 12131450702800 R 1445 * 12131450702801 R 2148 * 12131450702802 R 1048 * 12131450702804 R 1343 * 12131450702900 R 4290 * 12131450703005 R 814 * 12131450703200 R 1177 * 12131450703701 R 1462 * 12131450703901 R 2405 * 12131450705105 R 678 * 12131450705306 R 916 * 12131450705600 R 1701 * 12131450705902 R 1096 * 12131450706000 R 23307 * 12131450706100 R 6031 * 12131450706300 R 1290 * 12131450706301 R 805 * 12131450706302 R 787 * 12131450706600 R 1010 * 12131450706602 R 1912 * 12131450706800 R 1862 * 12131450707300 R 8131 * 12131450707301 R 93 * 12131450707700 R 1413 * 12131450707800 R 1339 * 12131450708103 R 1376 * 12131450708107 R 120 * 12131450708200 R 1351 * 12131450708400 R 4035 * 12131450708501 R 2150 * 12131450708800 R 8889 * 12131450708900 R 90 * 12131450708901 R 719 * 12131450709102 R 91 * 12131450709106 R 496 * 12131450709200 R 14943 * 12131450709407 R 401 * 12131450709700 R 405 * 12131450709900 R 2532 * 12131450710005 R 1548 * 12131450710200 R 767 * 12131450710500 R 1131 * 12131450710501 R 684 * 12131450710600 R 19785 * 12131450710700 R 2772 * 12131450710800 R 500 * 12131460573250 R 4154 * 12131460573401 R 2981 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460573850 R 4680 * 12131460574003 R 3520 * 12131460574050 R 1266 * 12131460574200 R 3258 * 12131460574301 R 1414 * 12131460574450 R 1339 * 12131460575350 R 498 * 12131460575550 R 247 * 12131460575651 R 592 * 12131460575652 R 3168 * 12131460575800 R 8379 * 12131460575850 R 93 * 12131460576150 R 1230 * 12131460576250 R 1031 * 12131460576300 R 485 * 12131460576302 R 3046 * 12131460576303 R 21596 * 12131460576306 R 1329 * 12131460576309 R 833 * 12131460576350 R 1498 * 12131460576450 R 1193 * 12131460576453 R 1301 * 12131460576456 R 3629 * 12131460576458 R 5875 * 12131460576706 R 4727 * 12131460576851 R 5875 * 12131460576902 R 4996 * 12131460577104 R 1485 * 12131460577105 R 1988 * 12131460577106 R 583 * 12131460577151 R 914 * 12131460577202 R 1720 * 12131460577400 R 1407 * 12131460577606 R 268 * 12131460577650 R 8170 * 12131460577651 R 426 * 12131460577900 R 1912 * 12131460577950 R 14735 * 12131460578100 R 719 * 12131460578853 R 352 * 12131460579250 R 9340 * 12131460579402 R 4567 * 12131460580300 R 868 * 12131460580301 R 664 * 12131460580501 R 3157 * 12131460580650 R 1402 * 12131460580700 R 2001 * 12131460580750 R 2146 * 12131460580751 R 1048 * 12131460581150 R 10185 * 12131460581301 R 1266 * 12131460581350 R 10822 * 12131460581450 R 8019 * 12131460581451 R 637 * 12131460581701 R 322 * 12131460581750 R 24016 * 12131460581951 R 13178 * 12131460581952 R 1400 * 12131460581956 R 1487 * 12131460582250 R 1143 * 12131460582653 R 1202 * 12131460582700 R 26172 * 12131460582710 R 6332 * 12131460582713 R 1744 * 12131460582950 R 433 * 12131460582956 R 1387 * 12131460583200 R 1119 * 12131460583253 R 18049 * 12131460583501 R 950 * 12131460583550 R 77 * 12131460583700 R 1387 * 12131460584052 R 398 * 12131460584350 R 361 * 12131460584550 R 1070 * 12131460584601 R 1620 * 12131460584650 R 4036 * 12131460584950 R 2097 * 12131460585202 R 368 * 12131460585351 R 1500 * 12131460585400 R 1229 * 12131460585651 R 1084 * 12131460585909 R 1287 * 12131460585912 R 12099 * 12131460585919 R 6941 * 12131460585928 R 1424 * 12131460586050 R 11114 * 12131460586100 R 11099 * 12131460586152 R 2612 * 12131460586855 R 5548 * 12131460587602 R 710 * 12131460587703 R 629 * 12131460588200 R 5366 * 12131460588802 R 10539 * 12131460589551 R 849 * 12131460589706 R 848 * 12131460589851 R 1339 * 12131460589950 R 1732 * 12131460590001 R 1547 * 12131460590051 R 11064 * 12131460590052 R 3443 * 12131460590401 R 9571 * 12131460590950 R 1730 * 12131460591000 R 312 * 12131460591001 R 3983 * 12131460591002 R 986 * 12131460591102 R 4106 * 12131460591150 R 1623 * 12131460591350 R 879 * 12131460591400 R 102 * 12131460591450 R 2095 * 12131460591451 R 1924 * 12131460591500 R 2038 * 12131460591550 R 1412 * 12131460591800 R 1302 * 12131460591850 R 1156 * 12131460591900 R 8205 * 12131460591901 R 822 * 12131460591902 R 1239 * 12131460592000 R 830 * 12131460592001 R 1526 * 12131460592002 R 10626 * 12131460592050 R 6732 * 12131460592150 R 527 * 12131460592200 R 9113 * 12131460592201 R 3711 * 12131460592401 R 4393 * 12131460592500 R 8276 * 12131460592751 R 657 * 12131460592850 R 683 * 12131460592900 R 3370 * 12131460593051 R 1414 * 12131460593101 R 1072 * 12131460593250 R 3138 * 12131460593252 R 124 * 12131460593351 R 387 * 12131460593500 R 1773 * 12131460593601 R 556 * 12131460593652 R 638 * 12131460593852 R 1084 * 12131460593853 R 5987 * 12131460593901 R 836 * 12131460593950 R 3459 * 12131460593953 R 315 * 12131460594001 R 108 * 12131460594004 R 1012 * 12131460594007 R 2049 * 12131460594008 R 795 * 12131460594009 R 407 * 12131460594350 R 1730 * 12131460594351 R 1669 * 12131460594450 R 914 * 12131460594500 R 124 * 12131460594700 R 2054 * 12131460595250 R 15947 * 12131460595600 R 16795 * 12131460595650 R 1987 * 12131460595651 R 3147 * 12131460595652 R 4225 * 12131460595700 R 2144 * 12131460595800 R 3770 * 12131460596050 R 703 * 12131460596205 R 759 * 12131460596250 R 2631 * 12131460596252 R 8875 * 12131460596254 R 352 * 12131460596300 R 703 * 12131460596403 R 1048 * 12131460596451 R 663 * 12131460596452 R 1730 * 12131460596502 R 1478 * 12131460596550 R 3398 * 12131460596600 R 4883 * 12131460596650 R 6366 * 12131460596701 R 1677 * 12131460596703 R 2180 * 12131460596704 R 463 * 12131460596706 R 3631 * 12131460596801 R 1341 * 12131460596850 R 805 * 12131460596852 R 2695 * 12131460596854 R 10556 * 12131460596900 R 1683 * 12131460597250 R 4350 * 12131460597450 R 683 * 12131460597500 R 1241 * 12131460597750 R 7938 * 12131460597850 R 3292 * 12131460597900 R 312 * 12131460597951 R 904 * 12131460597952 R 1620 * 12131460598002 R 1817 * 12131460598004 R 370 * 12131460598150 R 1974 * 12131460598200 R 679 * 12131460598400 R 1804 * 12131460598701 R 2349 * 12131460598751 R 3205 * 12131460598850 R 985 * 12131460598900 R 1656 * 12131460599002 R 962 * 12131460599050 R 8777 * 12131460599051 R 1682 * 12131460599101 R 1558 * 12131460599102 R 1033 * 12131460599250 R 2237 * 12131460599300 R 2556 * 12131460599350 R 7281 * 12131460599400 R 3572 * 12131460599450 R 3480 * 12131460599800 R 2148 * 12131460599851 R 2078 * 12131460599901 R 380 * 12131460599902 R 1316 * 12131460599950 R 509 * 12131460600001 R 472 * 12131460600100 R 963 * 12131460600250 R 8257 * 12131460600400 R 479 * 12131460600401 R 200 * 12131460600402 R 426 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460600403 R 3018 * 12131460600801 R 8704 * 12131460600900 R 2072 * 12131460601004 R 655 * 12131460601200 R 1349 * 12131460601250 R 2970 * 12131460601300 R 1168 * 12131460601301 R 895 * 12131460601454 R 1520 * 12131460601850 R 303 * 12131460601851 R 89 * 12131460602050 R 1217 * 12131460602100 R 518 * 12131460602300 R 1536 * 12131460602400 R 481 * 12131460602700 R 2784 * 12131460602850 R 433 * 12131460602851 R 204 * 12131460602951 R 785 * 12131460603000 R 1476 * 12131460603300 R 694 * 12131460603301 R 3541 * 12131460603350 R 1779 * 12131460603352 R 675 * 12131460603450 R 481 * 12131460603600 R 889 * 12131460603800 R 1608 * 12131460603850 R 1896 * 12131460603900 R 544 * 12131460603950 R 4621 * 12131460603953 R 2176 * 12131460604100 R 895 * 12131460604152 R 90 * 12131460604153 R 787 * 12131460604154 R 89 * 12131460604155 R 90 * 12131460604200 R 1376 * 12131460604201 R 836 * 12131460604301 R 1033 * 12131460604302 R 1229 * 12131460604305 R 1803 * 12131460604308 R 2772 * 12131460604400 R 1364 * 12131460604450 R 2133 * 12131460604500 R 1119 * 12131460604550 R 2846 * 12131460604651 R 1706 * 12131460604751 R 759 * 12131460604752 R 2067 * 12131460604850 R 916 * 12131460604900 R 1861 * 12131460604950 R 9637 * 12131460604951 R 759 * 12131460605000 R 1827 * 12131460605051 R 1551 * 12131460605100 R 925 * 12131460605150 R 1718 * 12131460605251 R 1876 * 12131460605400 R 1278 * 12131460605650 R 185 * 12131460605750 R 1083 * 12131460605751 R 755 * 12131460605802 R 2498 * 12131460605804 R 1945 * 12131460605851 R 683 * 12131460605853 R 3451 * 12131460605950 R 705 * 12131460605951 R 2053 * 12131460605952 R 563 * 12131460606050 R 1404 * 12131460606150 R 860 * 12131460606300 R 8212 * 12131460606350 R 17581 * 12131460606351 R 574 * 12131460606451 R 784 * 12131460606453 R 1719 * 12131460606501 R 787 * 12131460606502 R 8224 * 12131460606550 R 8833 * 12131460606600 R 1850 * 12131460606650 R 1095 * 12131460606700 R 1181 * 12131460606751 R 92 * 12131460606802 R 222 * 12131460606850 R 1325 * 12131460607000 R 3320 * 12131460607050 R 1644 * 12131460607051 R 3174 * 12131460607100 R 2666 * 12131460607200 R 926 * 12131460607250 R 1583 * 12131460607252 R 1869 * 12131460607300 R 655 * 12131460607550 R 17450 * 12131460607601 R 1169 * 12131460607800 R 787 * 12131460607801 R 637 * 12131460607802 R 710 * 12131460607804 R 1571 * 12131460607805 R 2435 * 12131460607851 R 1182 * 12131460607900 R 1302 * 12131460607950 R 8161 * 12131460608000 R 1449 * 12131460608050 R 975 * 12131460608150 R 2072 * 12131460608250 R 822 * 12131460608300 R 1949 * 12131460608303 R 803 * 12131460608304 R 222 * 12131460608350 R 1498 * 12131460608400 R 1745 * 12131460608600 R 3421 * 12131460608601 R 1119 * 12131460608650 R 472 * 12131460608750 R 1424 * 12131460608800 R 749 * 12131460608801 R 1880 * 12131460608901 R 860 * 12131460608950 R 1347 * 12131460609300 R 8392 * 12131460609450 R 2024 * 12131460609550 R 3018 * 12131460609650 R 2153 * 12131460609700 R 2318 * 12131460609800 R 785 * 12131460609901 R 126 * 12131460610000 R 1229 * 12131460610200 R 1278 * 12131460610250 R 3894 * 12131460610252 R 1841 * 12131460610400 R 840 * 12131460610452 R 1747 * 12131460610550 R 1143 * 12131460610800 R 646 * 12131460610900 R 7932 * 12131460611250 R 239 * 12131460611300 R 4355 * 12131460611400 R 479 * 12131460611450 R 507 * 12131460611500 R 1310 * 12131460611550 R 1217 * 12131460611600 R 775 * 12131460611650 R 4278 * 12131460611702 R 973 * 12131460611705 R 1768 * 12131460611850 R 3134 * 12131460612100 R 1795 * 12131460612201 R 2010 * 12131460612250 R 1608 * 12131460612350 R 729 * 12131460612550 R 394 * 12131460612650 R 8546 * 12131460612700 R 2450 * 12131460612901 R 1437 * 12131460613050 R 960 * 12131460613100 R 1146 * 12131460613151 R 740 * 12131460613200 R 1033 * 12131460613300 R 1644 * 12131460613301 R 285 * 12131460613302 R 886 * 12131460613350 R 960 * 12131460613601 R 89 * 12131460613700 R 452 * 12131460613750 R 590 * 12131460613751 R 1632 * 12131460613752 R 749 * 12131460613851 R 2196 * 12131460613900 R 1376 * 12131460613951 R 3665 * 12131460614000 R 1334 * 12131460614001 R 713 * 12131460614002 R 1011 * 12131460614050 R 444 * 12131460614100 R 9334 * 12131460614101 R 444 * 12131460614250 R 2133 * 12131460614651 R 1643 * 12131460614652 R 1145 * 12131460614701 R 638 * 12131460614800 R 1939 * 12131460614802 R 388 * 12131460614803 R 1376 * 12131460614952 R 4019 * 12131460615000 R 2851 * 12131460615201 R 1463 * 12131460615202 R 1830 * 12131460615350 R 1510 * 12131460615400 R 2145 * 12131460615500 R 1864 * 12131460615501 R 794 * 12131460615502 R 1219 * 12131460615600 R 1657 * 12131460615601 R 1683 * 12131460615602 R 1387 * 12131460615614 R 611 * 12131460615650 R 8640 * 12131460615700 R 2130 * 12131460615702 R 1341 * 12131460615703 R 925 * 12131460615750 R 526 * 12131460615751 R 998 * 12131460615800 R 1184 * 12131460615802 R 787 * 12131460615903 R 1377 * 12131460615951 R 211 * 12131460616051 R 5768 * 12131460616100 R 2416 * 12131460616101 R 3822 * 12131460616200 R 7789 * 12131460616350 R 1239 * 12131460616400 R 729 * 12131460616504 R 1804 * 12131460616505 R 1438 * 12131460616600 R 1625 * 12131460616650 R 796 * 12131460616651 R 1475 * 12131460616700 R 1864 * 12131460616800 R 1290 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460616801 R 155 * 12131460616850 R 2170 * 12131460616855 R 1158 * 12131460616950 R 1632 * 12131460617050 R 1254 * 12131460617100 R 453 * 12131460617150 R 211 * 12131460617200 R 15181 * 12131460617300 R 1083 * 12131460617350 R 405 * 12131460617400 R 957 * 12131460617401 R 1219 * 12131460617600 R 5796 * 12131460617650 R 1571 * 12131460617701 R 732 * 12131460617750 R 1706 * 12131460617751 R 1939 * 12131460617752 R 775 * 12131460617800 R 10219 * 12131460617801 R 844 * 12131460617850 R 1206 * 12131460617852 R 2012 * 12131460617853 R 759 * 12131460617854 R 2245 * 12131460618100 R 2693 * 12131460618350 R 1475 * 12131460618400 R 946 * 12131460618650 R 1907 * 12131460618651 R 755 * 12131460618653 R 3701 * 12131460619202 R 1243 * 12131460619551 R 2168 * 12131460619800 R 1804 * 12131460619850 R 1432 * 12131471347737 R 4437 * 12131471361708 R 1401 * 12131471361713 R 1999 * 12131471361715 R 1485 * 12131471361723 R 768 * 12131471361724 R 3029 * 12131471361800 R 285 * 12131471361801 R 8748 * 12131471361802 R 1729 * 12131471361803 R 1485 * 12131471361804 R 1536 * 12131471361902 R 1412 * 12131471361906 R 985 * 12131471361910 R 222 * 12131471361913 R 907 * 12131471362001 R 1084 * 12131471362002 R 924 * 12131471362100 R 553 * 12131471362201 R 8675 * 12131471362502 R 784 * 12131471362504 R 176 * 12131471362506 R 1204 * 12131471362510 R 860 * 12131471362600 R 1449 * 12131471362603 R 1095 * 12131471362606 R 16623 * 12131471362701 R 461 * 12131471362703 R 1529 * 12131471362704 R 2045 * 12131471362901 R 183 * 12131471362903 R 1376 * 12131471362907 R 1901 * 12131471363002 R 2019 * 12131471363110 R 8662 * 12131471363112 R 924 * 12131471363201 R 849 * 12131471363500 R 757 * 12131471363501 R 1401 * 12131471363601 R 1290 * 12131471363703 R 3374 * 12131471363710 R 1387 * 12131471363800 R 2047 * 12131471363802 R 1072 * 12131471363804 R 1299 * 12131471363808 R 849 * 12131471363809 R 7913 * 12131471363810 R 8142 * 12131471363900 R 165 * 12131471363901 R 1693 * 12131471363904 R 860 * 12131471364112 R 925 * 12131471364308 R 1513 * 12131471364501 R 1351 * 12131471364503 R 3024 * 12131471364506 R 1475 * 12131471364702 R 2128 * 12131471364803 R 2066 * 12131471364900 R 959 * 12131471365114 R 509 * 12131471365600 R 1473 * 12131471365605 R 924 * 12131471366100 R 713 * 12131471366109 R 719 * 12131471366111 R 830 * 12131471366112 R 1536 * 12131471366620 R 1023 * 12131471366630 R 8899 * 12131471366635 R 646 * 12131471366640 R 2065 * 12131471366645 R 4104 * 12131471366814 R 950 * 12131471367127 R 1864 * 12131471367205 R 1158 * 12131471367702 R 2113 * 12131471367706 R 4710 * 12131471368605 R 546 * 12131471369000 R 124 * 12131471369502 R 89 * 12131471369607 R 1466 * 12131471370002 R 1961 * 12131471370014 R 2686 * 12131471370201 R 1437 * 12131471370900 R 3651 * 12131471371310 R 1023 * 12131471371500 R 7909 * 12131471371806 R 8720 * 12131471372106 R 2853 * 12131471372204 R 1033 * 12131471372403 R 3789 * 12131471372600 R 1377 * 12131471372701 R 1437 * 12131471372703 R 8973 * 12131471372900 R 1901 * 12131471372908 R 1965 * 12131471372910 R 1070 * 12131471373102 R 8132 * 12131471373300 R 2642 * 12131471373302 R 1754 * 12131471373902 R 1613 * 12131471374200 R 1792 * 12131471374203 R 241 * 12131471374205 R 1597 * 12131471374207 R 938 * 12131471375001 R 879 * 12131471375006 R 1403 * 12131471375100 R 1754 * 12131471375101 R 767 * 12131471375102 R 703 * 12131471375104 R 479 * 12131471375800 R 1327 * 12131471376000 R 1819 * 12131471376100 R 1412 * 12131471376200 R 1766 * 12131471376203 R 907 * 12131471376301 R 1254 * 12131471376400 R 1646 * 12131471376402 R 2119 * 12131471376500 R 14606 * 12131471377603 R 2495 * 12131471377904 R 925 * 12131471378000 R 1250 * 12131471378800 R 1488 * 12131471379200 R 868 * 12131471379204 R 9406 * 12131471379300 R 1485 * 12131471379504 R 1637 * 12131471379600 R 7891 * 12131471379801 R 1502 * 12131471379804 R 7485 * 12131471379900 R 840 * 12131471379901 R 4387 * 12131471379902 R 15502 * 12131471379903 R 9195 * 12131471379906 R 907 * 12131471380001 R 9522 * 12131471380002 R 8088 * 12131471380004 R 26856 * 12131471380009 R 1072 * 12131471380101 R 1327 * 12131471380200 R 452 * 12131471380300 R 799 * 12131471380700 R 757 * 12131471380702 R 985 * 12131471381109 R 5126 * 12131471381601 R 1876 * 12131471381700 R 102 * 12131471382000 R 620 * 12131471382100 R 398 * 12131471382200 R 415 * 12131471382262 R 352 * 12131471382286 R 1341 * 12131471383811 R 3236 * 12131471385001 R 1510 * 12131471385302 R 582 * 12131471385700 R 8052 * 12131471385900 R 757 * 12131471385903 R 90 * 12131471386006 R 1522 * 12131471386008 R 89 * 12131471386009 R 986 * 12131471386111 R 2803 * 12131471386500 R 564 * 12131471386608 R 1217 * 12131471386801 R 781 * 12131471386900 R 1266 * 12131471387202 R 1181 * 12131471387406 R 620 * 12131471387800 R 609 * 12131471387908 R 749 * 12131471388200 R 124 * 12131471388402 R 583 * 12131471388712 R 1668 * 12131471390000 R 1241 * 12131471390100 R 3351 * 12131471390102 R 1007 * 12131471391104 R 694 * 12131471391200 R 1945 * 12131471391402 R 1695 * 12131471391600 R 655 * 12131471391601 R 266 * 12131471391901 R 638 * 12131471392306 R 3163 * 12131471392400 R 997 * 12131471392404 R 1894 * 12131471392700 R 1229 * 12131471393200 R 1584 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471393204 R 905 * 12131471393400 R 6881 * 12131471393408 R 1950 * 12131471393414 R 975 * 12131471394009 R 1121 * 12131471394013 R 1217 * 12131471394108 R 833 * 12131471394200 R 2047 * 12131471394300 R 981 * 12131471394400 R 8790 * 12131471394500 R 1232 * 12131471395000 R 27705 * 12131471395106 R 951 * 12131471395108 R 125 * 12131471395200 R 442 * 12131471395301 R 1673 * 12131471395401 R 1978 * 12131471395700 R 1595 * 12131471395701 R 664 * 12131471395703 R 938 * 12131471395706 R 2051 * 12131471396000 R 1510 * 12131471396105 R 92 * 12131471397001 R 14042 * 12131471397700 R 5506 * 12131471397701 R 2074 * 12131471397703 R 2130 * 12131471398100 R 10493 * 12131471398503 R 11213 * 12131471398800 R 12189 * 12131471399200 R 10358 * 12131511103040 R 2047 * 12131511103060 R 8893 * 12131511103423 R 8334 * 12131511103426 R 2032 * 12131511103427 R 638 * 12131511103439 R 111 * 12131511103452 R 629 * 12131511103454 R 713 * 12131511103661 R 574 * 12131511104267 R 93 * 12131511104848 R 1962 * 12131511105100 R 1229 * 12131511105200 R 9100 * 12131511105300 R 1973 * 12131511105400 R 1782 * 12131511105550 R 1080 * 12131511105599 R 130 * 12131511105600 R 1791 * 12131511105601 R 139 * 12131511105664 R 705 * 12131511105665 R 89 * 12131511105810 R 960 * 12131511106146 R 889 * 12131511106305 R 1536 * 12131511106332 R 1473 * 12131511106400 R 461 * 12131511106955 R 664 * 12131511106961 R 1719 * 12131511107100 R 1033 * 12131511107234 R 90 * 12131511108055 R 1731 * 12131511108500 R 1048 * 12131511108600 R 8223 * 12131511108626 R 722 * 12131511108655 R 260 * 12131511108810 R 8948 * 12131511109100 R 1573 * 12131511109600 R 89 * 12131511109645 R 10297 * 12131511110200 R 1400 * 12131511110204 R 90 * 12131511110205 R 870 * 12131511110206 R 266 * 12131511110622 R 1084 * 12131511110652 R 15401 * 12131511110711 R 1745 * 12131511110800 R 9778 * 12131511110804 R 1233 * 12131511110900 R 951 * 12131511111000 R 2158 * 12131511111100 R 1125 * 12131511111111 R 90 * 12131511111200 R 176 * 12131511111317 R 1181 * 12131511111411 R 1987 * 12131511111417 R 91 * 12131511111426 R 1633 * 12131511111500 R 10259 * 12131511111520 R 3446 * 12131511112500 R 2901 * 12131511112516 R 10444 * 12131511112527 R 9898 * 12131511112810 R 1875 * 12131511113213 R 259 * 12131511113800 R 1608 * 12131511113810 R 1766 * 12131511114400 R 19373 * 12131511114600 R 1182 * 12131511114607 R 916 * 12131511114710 R 8216 * 12131511114814 R 849 * 12131511114816 R 611 * 12131511115011 R 3637 * 12131511115015 R 1535 * 12131511115500 R 1775 * 12131511115505 R 91 * 12131511115510 R 1632 * 12131511115535 R 1158 * 12131511115550 R 1119 * 12131511116017 R 89 * 12131511116600 R 16265 * 12131511116700 R 2331 * 12131511117000 R 973 * 12131511117101 R 851 * 12131511117150 R 1038 * 12131511117434 R 664 * 12131511117510 R 10983 * 12131511117600 R 22310 * 12131511118005 R 1438 * 12131511118042 R 1035 * 12131511118049 R 840 * 12131511118052 R 977 * 12131511118400 R 7791 * 12131511118553 R 784 * 12131511118600 R 1380 * 12131511118700 R 1266 * 12131511118702 R 499 * 12131511118705 R 2044 * 12131511119018 R 260 * 12131511119020 R 895 * 12131511119021 R 1739 * 12131511119022 R 89 * 12131511119025 R 4220 * 12131511119116 R 1072 * 12131511119222 R 15699 * 12131511119225 R 611 * 12131511119227 R 4805 * 12131511119246 R 2144 * 12131511119310 R 1107 * 12131511119611 R 877 * 12131511119620 R 5450 * 12131511119800 R 277 * 12131511119805 R 4688 * 12131511119910 R 1291 * 12131511119913 R 1691 * 12131511569110 R 259 * 12131511569300 R 821 * 12131511569440 R 4259 * 12131511569500 R 1406 * 12131511569600 R 1656 * 12131511569700 R 757 * 12131511569757 R 1131 * 12131511569800 R 8046 * 12131511570100 R 842 * 12131511570107 R 889 * 12131511570108 R 89 * 12131511570115 R 710 * 12131511570123 R 1169 * 12131511570125 R 1083 * 12131511570129 R 6193 * 12131511570132 R 1742 * 12131511570140 R 1665 * 12131511570145 R 557 * 12131511570175 R 732 * 12131511570178 R 655 * 12131511570200 R 4241 * 12131511570303 R 13624 * 12131511570570 R 1742 * 12131511570575 R 176 * 12131511570640 R 13811 * 12131511570711 R 1365 * 12131511570731 R 938 * 12131511570752 R 1620 * 12131511570755 R 2037 * 12131511570780 R 1581 * 12131511570800 R 9277 * 12131511570805 R 1035 * 12131511570810 R 2055 * 12131511570892 R 2580 * 12131511570900 R 655 * 12131511571005 R 1046 * 12131511571271 R 1266 * 12131511571300 R 1254 * 12131511571333 R 165 * 12131511571335 R 2279 * 12131511571337 R 1279 * 12131511571371 R 1096 * 12131511571450 R 1070 * 12131511571451 R 1792 * 12131511571452 R 526 * 12131511571453 R 514 * 12131511571600 R 1314 * 12131511571610 R 1131 * 12131511571616 R 93 * 12131511571636 R 694 * 12131511571676 R 1812 * 12131511571715 R 2038 * 12131511571754 R 1329 * 12131511571755 R 7895 * 12131511572000 R 7853 * 12131511572005 R 1817 * 12131511572100 R 1107 * 12131511572115 R 1547 * 12131511572300 R 1250 * 12131511572360 R 1912 * 12131511572501 R 102 * 12131511572570 R 91 * 12131511572600 R 748 * 12131511572808 R 924 * 12131511572852 R 1615 * 12131511572857 R 657 * 12131511573350 R 11401 * 12131511573400 R 794 * 12131511573473 R 128 * 12131511573700 R 165 * 12131511573715 R 713 * 12131511573716 R 1510 * 12131511573900 R 1485 * 12131511574210 R 677 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511574240 R 1290 * 12131511574300 R 1706 * 12131511574320 R 10401 * 12131511574400 R 905 * 12131511574415 R 526 * 12131511574552 R 1450 * 12131511574800 R 8018 * 12131511575000 R 1535 * 12131511575100 R 849 * 12131511575200 R 2108 * 12131511575400 R 89 * 12131511575600 U 1083 * 12131511575700 R 1254 * 12131511575750 R 396 * 12131511575780 R 833 * 12131511575800 R 16379 * 12131511576400 R 15980 * 12131511576420 R 498 * 12131511576521 R 842 * 12131511576600 R 683 * 12131511576775 R 1046 * 12131511576777 R 1229 * 12131511576811 R 1908 * 12131511576818 R 609 * 12131511576900 R 479 * 12131511577017 R 157 * 12131511577110 R 962 * 12131511577153 R 1364 * 12131511577300 R 1936 * 12131511577400 R 8925 * 12131511577410 R 1498 * 12131511577817 R 20450 * 12131511577900 R 2828 * 12131511578000 R 1194 * 12131511578100 R 361 * 12131511578216 R 1620 * 12131511578900 R 534 * 12131511578977 R 124 * 12131511579110 R 463 * 12131511579125 R 1973 * 12131511579136 R 277 * 12131511579152 R 933 * 12131511579183 R 713 * 12131511579400 R 2901 * 12131511579505 R 22156 * 12131511579650 R 6100 * 12131511579700 R 488 * 12131511579710 R 1302 * 12131511579712 R 1651 * 12131511579715 R 124 * 12131511579774 R 1803 * 12131511579800 R 886 * 12131511580200 R 1901 * 12131511580201 R 222 * 12131511580217 R 19446 * 12131511580224 R 257 * 12131511580400 R 1950 * 12131511580419 R 560 * 12131511580840 R 859 * 12131511580920 R 1759 * 12131511580950 R 868 * 12131511581152 R 312 * 12131511581400 R 387 * 12131511581900 R 1547 * 12131511583400 R 8828 * 12131511583620 R 1667 * 12131511583650 R 9086 * 12131511583800 R 1583 * 12131511583818 R 870 * 12131511584002 R 805 * 12131511584010 R 1462 * 12131511584014 R 102 * 12131511584016 R 907 * 12131511584057 R 657 * 12131511584059 R 1522 * 12131511584110 R 7907 * 12131511584152 R 1168 * 12131511584155 R 830 * 12131511584165 R 1402 * 12131511584167 R 380 * 12131511584182 R 1485 * 12131511584220 R 1083 * 12131511584234 R 1632 * 12131511584250 R 1301 * 12131511584255 R 4671 * 12131511584400 R 1795 * 12131511584404 R 407 * 12131511584405 R 353 * 12131511584410 R 1717 * 12131511584415 R 2900 * 12131511584420 R 4038 * 12131511584452 R 1437 * 12131511584460 R 1608 * 12131511584500 R 139 * 12131511584606 R 9161 * 12131511584610 R 3096 * 12131511584615 R 2879 * 12131511584828 R 3990 * 12131511584868 R 1839 * 12131511584944 R 2444 * 12131511584948 R 1864 * 12131511584950 R 14357 * 12131511584951 R 8430 * 12131511584962 R 907 * 12131511585009 R 719 * 12131511585011 R 1035 * 12131511585020 R 8507 * 12131511585035 R 8026 * 12131511585057 R 1981 * 12131511585100 R 1693 * 12131511585110 R 985 * 12131511585115 R 620 * 12131511585211 R 499 * 12131511585213 R 886 * 12131511585231 R 1241 * 12131511585410 R 126 * 12131511585415 R 453 * 12131511585500 R 212 * 12131511585505 R 1779 * 12131511585525 R 5652 * 12131511585600 R 895 * 12131511585700 R 2619 * 12131511585745 R 1927 * 12131511585800 R 602 * 12131511585900 R 767 * 12131511585950 R 9003 * 12131511585955 R 640 * 12131511586005 R 553 * 12131511586035 R 742 * 12131511586100 R 4635 * 12131511586252 R 435 * 12131511586414 R 1913 * 12131511586500 R 10655 * 12131511586650 R 3441 * 12131511586800 R 8163 * 12131511586900 R 1327 * 12131511587100 R 8007 * 12131511587313 R 962 * 12131511587352 R 2530 * 12131511587600 R 1608 * 12131511587606 R 1766 * 12131511587608 R 749 * 12131511587610 R 602 * 12131511587700 R 1817 * 12131511587800 R 1181 * 12131511587900 R 1023 * 12131511588004 R 1108 * 12131511588100 R 415 * 12131511588200 R 1523 * 12131511588400 R 609 * 12131511588500 R 4529 * 12131511588505 R 1589 * 12131511588630 R 1547 * 12131511588669 R 9374 * 12131511588700 R 1021 * 12131511588705 R 1603 * 12131511588725 R 1412 * 12131511589063 R 361 * 12131511589064 R 1487 * 12131511589095 R 1158 * 12131511589318 R 1571 * 12131511589332 R 1261 * 12131511589336 R 1839 * 12131511589820 R 1193 * 12131511589901 R 395 * 12131511590100 R 905 * 12131511590151 R 1535 * 12131511590200 R 499 * 12131511590210 R 1718 * 12131511590215 R 491 * 12131511590450 R 1449 * 12131511590500 R 9866 * 12131511590580 R 805 * 12131511590600 R 997 * 12131511590800 R 692 * 12131511591000 R 877 * 12131511591619 R 2133 * 12131511591700 R 1046 * 12131511591710 R 693 * 12131511591712 R 667 * 12131511591716 R 277 * 12131511591900 R 803 * 12131511592000 R 960 * 12131511592110 R 683 * 12131511592111 R 1070 * 12131511592200 R 1632 * 12131511592252 R 609 * 12131511592310 R 1445 * 12131511592336 R 833 * 12131511592600 R 8520 * 12131511592605 R 722 * 12131511592615 R 1803 * 12131511592720 R 2066 * 12131511593003 R 1742 * 12131511593093 R 599 * 12131511593097 R 795 * 12131511593098 R 574 * 12131511593400 R 611 * 12131511593405 R 1462 * 12131511593450 R 1329 * 12131511593453 R 1280 * 12131511593500 R 611 * 12131511593602 R 1485 * 12131511594400 R 1908 * 12131511594452 R 805 * 12131511594700 R 1195 * 12131511594800 R 8018 * 12131511594807 R 1754 * 12131511594825 R 1962 * 12131511595345 R 186 * 12131511595515 R 748 * 12131511595516 R 749 * 12131511595640 R 1835 * 12131511595641 R 1418 * 12131511596300 R 886 * 12131511596700 R 1779 * 12131511597000 R 1327 * 12131511597052 R 973 * 12131511597053 R 1119 * 12131511597055 R 333 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511597200 R 914 * 12131511597215 R 2120 * 12131511597222 R 6692 * 12131511597420 R 2732 * 12131511597719 R 1668 * 12131511597900 R 1668 * 12131511598125 R 377 * 12131511598153 R 1096 * 12131511598180 R 1204 * 12131511598298 R 11766 * 12131511598305 R 322 * 12131511598400 R 1522 * 12131511598880 R 358 * 12131511599515 R 1329 * 12131511599605 R 7933 * 12131511599610 R 9508 * 12131511599611 R 472 * 12131511599658 R 257 * 12131511599800 R 8375 * 12131511599821 R 1400 * 12131511599851 R 1027 * 12131511599852 R 7968 * 12131511599853 R 3615 * 12131511599858 R 89 * 12131511599924 R 3466 * 12131511599928 R 295 * 12131511599939 R 4028 * 12131511599942 R 806 * 12131511599943 R 266 * 12131511599960 R 732 * 12131511600010 R 1695 * 12131511600252 R 89 * 12131511600300 R 1339 * 12131511600400 R 15223 * 12131511600500 R 436 * 12131511600757 R 1536 * 12131511600900 R 1656 * 12131511600912 R 1647 * 12131511601009 R 3600 * 12131511601300 R 16662 * 12131511601313 R 272 * 12131511601323 R 139 * 12131511601710 R 1078 * 12131511601736 R 842 * 12131511601737 R 775 * 12131511601739 R 1107 * 12131511601743 R 1462 * 12131511601744 R 675 * 12131511601746 R 8175 * 12131511601749 R 1316 * 12131511601752 R 1571 * 12131511601757 R 148 * 12131511601767 R 1364 * 12131511601815 R 2013 * 12131511601919 R 9726 * 12131511601923 R 2113 * 12131511601960 R 19121 * 12131511602000 R 1351 * 12131511602012 R 655 * 12131511602015 R 1424 * 12131511602055 R 463 * 12131511602200 R 1449 * 12131511602450 R 1630 * 12131511602500 R 102 * 12131511602552 R 1376 * 12131511602556 R 1060 * 12131511602600 R 2060 * 12131511602610 R 1897 * 12131511602900 R 784 * 12131511603700 R 1107 * 12131511603735 R 4875 * 12131511604200 R 488 * 12131511604300 R 1583 * 12131511604400 U 358 * 12131511604600 R 1463 * 12131511604700 R 1608 * 12131511604701 R 5847 * 12131511604725 R 1010 * 12131511605100 R 1693 * 12131511605252 R 507 * 12131511605300 R 1473 * 12131511605427 R 8991 * 12131511605450 R 2998 * 12131511605500 R 317 * 12131511605700 R 13654 * 12131511605900 R 507 * 12131511606100 R 183 * 12131511606266 R 11172 * 12131511606404 R 1620 * 12131521027123 R 9663 * 12131521027200 R 8193 * 12131521027309 R 2257 * 12131521027320 R 89 * 12131521027700 R 1548 * 12131521028100 R 1852 * 12131521028107 R 1278 * 12131521028205 R 1864 * 12131521028310 R 1803 * 12131521028420 R 1266 * 12131521029620 R 3066 * 12131521030015 R 1462 * 12131521030411 R 1146 * 12131521030620 R 1402 * 12131521030625 R 1712 * 12131521030635 R 1108 * 12131521030800 R 1938 * 12131521031500 R 4115 * 12131521031700 R 3669 * 12131521032100 R 352 * 12131521032120 R 89 * 12131521032200 R 2004 * 12131521032210 R 924 * 12131521032215 R 1090 * 12131521032300 R 1107 * 12131521032303 R 1925 * 12131521032305 R 230 * 12131521032310 R 8199 * 12131521032400 R 3004 * 12131521032410 R 137 * 12131521032420 R 1408 * 12131521032500 R 1803 * 12131521032505 R 1217 * 12131521032510 R 266 * 12131521032525 R 94 * 12131521032530 R 306 * 12131521032605 R 1749 * 12131521032610 R 973 * 12131521032701 R 1668 * 12131521032704 R 1107 * 12131521032708 R 1803 * 12131521032709 R 738 * 12131521032710 R 1193 * 12131521032711 R 1889 * 12131521032714 R 1816 * 12131521032715 R 6127 * 12131521032716 R 960 * 12131521032721 R 1510 * 12131521032722 R 1414 * 12131521032725 R 1656 * 12131521032735 R 1316 * 12131521032805 R 230 * 12131521032815 R 1021 * 12131521032920 R 1551 * 12131521033010 R 1760 * 12131521033030 R 120 * 12131521033120 R 898 * 12131521033200 R 1143 * 12131521033300 R 3111 * 12131521033320 R 220 * 12131521033400 R 738 * 12131521033460 R 849 * 12131521033500 R 7977 * 12131521033515 R 1902 * 12131521033600 R 1156 * 12131521033700 R 2571 * 12131521033705 R 564 * 12131521033710 R 1547 * 12131521033800 R 1976 * 12131521033840 U 4004 * 12131521033900 R 377 * 12131521033920 R 6667 * 12131521034020 R 1010 * 12131521034300 R 11165 * 12131521034400 R 7824 * 12131521034800 R 10558 * 12131521036000 R 10412 * 12131521036400 R 2032 * 12131521036620 R 177 * 12131521036700 R 1458 * 12131521037000 R 137 * 12131521037100 R 14273 * 12131521037200 R 2060 * 12131521037510 R 1194 * 12131521037600 R 20446 * 12131521037905 R 2565 * 12131521037910 R 962 * 12131521038100 R 757 * 12131521038110 R 1483 * 12131521038200 R 28846 * 12131521038210 R 572 * 12131521038220 R 1583 * 12131521038300 R 295 * 12131521038405 R 985 * 12131521038430 R 526 * 12131521038600 R 2642 * 12131521038710 R 405 * 12131521038810 R 11004 * 12131521038815 R 7814 * 12131521038820 R 1876 * 12131521038900 R 859 * 12131521039300 R 592 * 12131521039320 R 775 * 12131521039610 R 1583 * 12131521041000 R 951 * 12131521041320 R 3676 * 12131521041715 R 4568 * 12131521042000 R 8007 * 12131521042420 R 1483 * 12131521042500 R 1295 * 12131521042600 R 1972 * 12131521043600 R 277 * 12131521043603 R 241 * 12131521044000 R 8804 * 12131521044200 R 1193 * 12131521044300 R 516 * 12131521044400 R 1067 * 12131521044420 R 8255 * 12131521044630 R 1229 * 12131521045100 R 7980 * 12131521045200 R 8424 * 12131521045210 R 8369 * 12131521045400 R 8432 * 12131521045510 R 10383 * 12131521045515 R 28333 * 12131521046000 R 10067 * 12131521046400 R 1010 * 12131521046420 R 599 * 12131521047110 R 8084 * 12131521047200 R 1324 * 12131521048000 R 1568 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521048010 R 7853 * 12131521048200 R 7877 * 12131521048500 R 8819 * 12131521048710 R 7910 * 12131521049510 R 1827 * 12131521049610 R 1941 * 12131521049810 R 1658 * 12131521049825 R 1925 * 12131521049830 R 1450 * 12131521049907 R 583 * 12131521049908 R 938 * 12131521049910 R 1989 * 12131521049920 R 212 * 12131521050000 R 692 * 12131521050205 R 1754 * 12131521050210 R 9490 * 12131521050400 R 295 * 12131521050700 R 9480 * 12131521050720 R 518 * 12131521050730 R 759 * 12131521051010 R 1193 * 12131521051503 R 732 * 12131521051820 R 12096 * 12131521051920 R 1510 * 12131521052420 R 2538 * 12131521052500 R 4743 * 12131521052700 R 1070 * 12131521052720 R 2032 * 12131521052820 R 1420 * 12131521052900 R 1876 * 12131521052920 R 1376 * 12131521052930 R 1799 * 12131521053300 R 886 * 12131521053305 R 574 * 12131521053310 R 1109 * 12131521053400 R 1839 * 12131521053600 R 277 * 12131521053900 R 794 * 12131521054020 R 157 * 12131521054030 R 185 * 12131521054040 R 546 * 12131521054050 R 1658 * 12131521054200 R 2096 * 12131521054208 R 975 * 12131521054225 R 533 * 12131521054400 R 7978 * 12131521055000 R 1341 * 12131521055200 R 135 * 12131521056000 R 1067 * 12131521056100 R 691 * 12131521056200 R 7830 * 12131521056300 R 1377 * 12131521056305 R 491 * 12131521056310 R 463 * 12131521056600 R 222 * 12131521056700 R 1327 * 12131521057006 R 1937 * 12131521057020 R 3969 * 12131521057300 R 1824 * 12131521057725 R 1876 * 12131521057900 R 942 * 12131521057920 R 1266 * 12131521058000 R 1482 * 12131521058007 R 4836 * 12131521058405 R 1498 * 12131521058507 R 7968 * 12131521058601 R 851 * 12131521058603 R 14110 * 12131521058605 R 938 * 12131521058700 R 664 * 12131521058800 R 98 * 12131521059010 R 15440 * 12131521059200 R 1387 * 12131521059220 R 1364 * 12131521059300 R 396 * 12131521059620 R 1756 * 12131521060110 R 3339 * 12131521060300 R 8623 * 12131521060500 R 251 * 12131521060600 R 128 * 12131521061010 R 9861 * 12131521061405 R 124 * 12131521061410 R 1583 * 12131521061500 R 124 * 12131521061520 R 1095 * 12131521061530 R 2010 * 12131521061700 R 3801 * 12131521061800 R 22012 * 12131521061900 R 814 * 12131521061910 R 9091 * 12131521062100 R 1473 * 12131521062500 R 1583 * 12131521062900 R 1902 * 12131521063400 R 2993 * 12131521063405 R 1680 * 12131521063500 R 10493 * 12131521063910 R 4720 * 12131521064100 R 435 * 12131521064120 R 778 * 12131521064300 R 710 * 12131521064400 R 599 * 12131521064405 R 1254 * 12131521064410 R 1739 * 12131521064415 R 1633 * 12131521064900 R 8547 * 12131521065300 R 1433 * 12131521065410 R 19835 * 12131521065600 R 951 * 12131521065700 R 713 * 12131521066400 R 322 * 12131521066800 R 423 * 12131521067100 R 15495 * 12131521067310 R 507 * 12131521067515 R 1302 * 12131521067600 R 25033 * 12131521067601 R 2609 * 12131521067620 R 715 * 12131521067622 R 8789 * 12131521067635 R 303 * 12131521067700 R 1083 * 12131521067705 R 166 * 12131521067707 R 488 * 12131521067710 R 1548 * 12131521067753 R 15129 * 12131521067800 R 830 * 12131521067820 R 526 * 12131521067825 R 1877 * 12131521068300 R 1558 * 12131521068600 R 8161 * 12131521068725 R 6224 * 12131521068800 R 1400 * 12131521069120 R 9184 * 12131521069205 R 14433 * 12131521069208 R 9677 * 12131521069210 R 1337 * 12131521069300 R 1987 * 12131521069305 R 1279 * 12131521069420 R 4767 * 12131521069514 R 898 * 12131521069517 R 1766 * 12131521069530 R 548 * 12131521070041 R 1205 * 12131521070042 R 1890 * 12131521070045 R 6295 * 12131521070073 R 509 * 12131521070608 R 1316 * 12131521070610 R 3781 * 12131521071020 R 1041 * 12131521071100 R 973 * 12131521071200 R 2096 * 12131521071210 R 442 * 12131521071300 R 1241 * 12131521071305 R 1339 * 12131521071310 R 1500 * 12131521071510 R 24357 * 12131521071900 R 868 * 12131521072000 R 2310 * 12131521072110 R 1962 * 12131521072120 R 26435 * 12131521072200 R 840 * 12131521072300 R 1485 * 12131521072500 R 1608 * 12131521072600 R 1302 * 12131521072620 R 1681 * 12131521072700 R 1789 * 12131521072710 R 1131 * 12131521072800 R 1937 * 12131521073000 R 10175 * 12131521073500 R 8161 * 12131521073510 R 942 * 12131521073600 R 1916 * 12131521073605 R 15703 * 12131521073607 R 8241 * 12131521073700 R 6032 * 12131521073800 R 7754 * 12131521073820 R 1121 * 12131521073900 R 1999 * 12131521074120 R 830 * 12131521074206 R 2250 * 12131521074207 R 470 * 12131521074208 R 423 * 12131521074210 R 185 * 12131521074211 R 146 * 12131521074300 R 1591 * 12131521074400 R 942 * 12131521074405 R 962 * 12131521074410 R 4490 * 12131521074420 R 93 * 12131521074505 R 1974 * 12131521074510 R 7892 * 12131521074520 R 895 * 12131521074600 R 1217 * 12131521074605 R 1011 * 12131521074610 R 1424 * 12131521074700 R 1973 * 12131521074910 R 1766 * 12131521074920 R 1754 * 12131521075000 R 17473 * 12131521075100 R 20583 * 12131521075110 R 879 * 12131521075120 R 1278 * 12131521075130 R 8046 * 12131521075300 R 2075 * 12131521075400 R 7827 * 12131521075603 R 1573 * 12131521075605 R 2059 * 12131521075610 R 1852 * 12131521075705 R 9745 * 12131521075720 R 549 * 12131521075900 R 2061 * 12131521075910 R 312 * 12131521076000 R 417 * 12131521076200 R 231 * 12131521076400 R 960 * 12131521076420 R 1364 * 12131521076610 R 583 * 12131521077000 R 1320 * 12131521077020 R 1791 * 12131521077100 R 702 * 12131521077120 R 851 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521077200 R 8249 * 12131521077210 R 295 * 12131521077270 R 1351 * 12131521077300 R 10741 * 12131521077305 R 2096 * 12131521077310 R 8904 * 12131521077400 R 1547 * 12131521077500 R 1364 * 12131521077600 R 3802 * 12131521077605 R 5727 * 12131521077620 R 124 * 12131521077630 R 1583 * 12131521077700 R 1962 * 12131521077720 R 1170 * 12131521077800 R 2023 * 12131521077810 R 1243 * 12131521077820 R 975 * 12131521077830 R 2315 * 12131521078030 R 1316 * 12131521078035 R 1485 * 12131521078100 R 1583 * 12131521078103 R 516 * 12131521078120 R 287 * 12131521078170 R 342 * 12131521078410 R 2494 * 12131521078500 R 296 * 12131521078600 R 417 * 12131521079030 R 15367 * 12131521079100 R 3260 * 12131521079200 R 5193 * 12131521079600 R 1168 * 12131521079700 R 89 * 12131521079810 R 1033 * 12131521079820 R 859 * 12131521080100 R 729 * 12131521080110 R 1565 * 12131521080120 R 2023 * 12131521080400 R 871 * 12131521080500 R 323 * 12131521080600 R 1060 * 12131521080610 R 499 * 12131521080700 R 8202 * 12131521080818 R 889 * 12131521080820 R 1169 * 12131521080900 R 697 * 12131521081000 R 2008 * 12131521081100 R 1376 * 12131521081105 R 1632 * 12131521081107 R 1706 * 12131521081200 R 7815 * 12131521081315 R 655 * 12131521081316 R 1389 * 12131521081317 R 371 * 12131521081318 R 315 * 12131521081405 R 1060 * 12131521081410 R 556 * 12131521081500 R 838 * 12131521081510 R 1194 * 12131521081520 R 7853 * 12131521081600 R 997 * 12131521081601 R 1181 * 12131521081602 R 778 * 12131521081603 R 481 * 12131521081606 R 91 * 12131521081608 R 3649 * 12131521081610 R 889 * 12131521081611 R 1639 * 12131521081620 R 352 * 12131521081800 R 1635 * 12131521081803 R 5898 * 12131521081805 R 361 * 12131521081900 R 1121 * 12131521081920 R 124 * 12131521082000 R 10287 * 12131521082003 R 287 * 12131521082007 R 1571 * 12131521082020 R 283 * 12131521082200 R 924 * 12131521082220 R 323 * 12131521082230 R 1655 * 12131521082400 R 18137 * 12131521082401 R 1876 * 12131521082530 R 3248 * 12131521082600 R 1117 * 12131521082620 R 9707 * 12131521082705 R 916 * 12131521082710 R 89 * 12131521082720 R 1279 * 12131521082920 R 1693 * 12131521083000 R 10330 * 12131521083050 R 1535 * 12131521083060 R 2620 * 12131521083100 R 268 * 12131521083200 R 1119 * 12131521083720 R 713 * 12131521083800 R 2980 * 12131521083907 R 3674 * 12131521083910 R 287 * 12131521084000 R 1515 * 12131521084010 R 2837 * 12131521084203 R 638 * 12131521084210 R 1463 * 12131521084220 R 1314 * 12131521084225 R 778 * 12131521084510 R 1293 * 12131521084520 R 148 * 12131521084800 R 2035 * 12131521084815 R 675 * 12131521084900 R 1987 * 12131521085100 R 8827 * 12131521085110 R 1983 * 12131521085605 R 4899 * 12131521086200 R 5377 * 12131521086210 R 124 * 12131521087400 R 11815 * 12131521087700 R 8332 * 12131521087900 R 985 * 12131521087919 R 9299 * 12131521088230 R 962 * 12131521089400 R 1376 * 12131521089410 R 877 * 12131521089600 R 986 * 12131521089703 R 657 * 12131521089830 R 1424 * 12131521091300 R 1341 * 12131521091711 R 16247 * 12131521091820 R 925 * 12131521092000 R 681 * 12131521092020 R 3050 * 12131521093900 R 5238 * 12131521094100 R 1193 * 12131521094120 R 1683 * 12131521094200 R 1779 * 12131521094300 R 6125 * 12131521094320 R 8532 * 12131521094400 R 1296 * 12131521094500 R 738 * 12131521094600 R 10278 * 12131521094610 R 1194 * 12131521094620 R 22103 * 12131521094900 R 1383 * 12131521095100 R 1668 * 12131521095200 R 534 * 12131521095300 R 3628 * 12131521095305 R 1690 * 12131521095310 R 2011 * 12131521095430 R 1060 * 12131521095500 R 2120 * 12131521095503 R 1380 * 12131521095512 R 4178 * 12131521095513 R 1437 * 12131521095514 R 9061 * 12131521095515 R 2142 * 12131521095516 R 924 * 12131521095517 R 1267 * 12131521095526 R 14003 * 12131521095527 R 8392 * 12131521095529 R 1768 * 12131521095531 R 11724 * 12131521095540 R 1446 * 12131521095700 R 444 * 12131521095705 R 694 * 12131521095800 R 719 * 12131521095910 R 1817 * 12131521095920 R 518 * 12131521096120 R 1376 * 12131521096300 R 1950 * 12131521096310 R 986 * 12131521096320 R 323 * 12131521096420 R 323 * 12131521096500 R 1021 * 12131521096600 R 8046 * 12131521096702 R 2342 * 12131521096704 R 352 * 12131521096709 R 549 * 12131521096710 R 1121 * 12131521096800 R 1376 * 12131521096900 R 444 * 12131521096920 R 749 * 12131521097000 R 895 * 12131521097010 R 870 * 12131521097100 R 1839 * 12131521097200 R 1473 * 12131521097300 R 1278 * 12131521097313 R 1387 * 12131521097500 R 442 * 12131521097600 R 1571 * 12131521097705 R 151 * 12131521097710 R 1756 * 12131521097720 R 453 * 12131521098005 R 124 * 12131521098015 R 174 * 12131521098020 R 1243 * 12131521098105 R 518 * 12131521098106 R 667 * 12131521098500 R 794 * 12131521098630 R 1304 * 12131521098720 R 1763 * 12131521098800 R 1229 * 12131521098803 R 231 * 12131521098805 R 877 * 12131521098810 R 90 * 12131521098820 R 648 * 12131521098825 R 480 * 12131521098900 R 1485 * 12131521098920 R 1327 * 12131521099000 R 1508 * 12131521099020 R 822 * 12131521099110 R 638 * 12131521099115 R 166 * 12131521099120 R 648 * 12131521099200 R 111 * 12131521099215 R 1937 * 12131521099223 R 91 * 12131521099225 R 1023 * 12131521099230 R 8617 * 12131521099301 R 509 * 12131521099305 R 960 * 12131521099320 R 1302 * 12131521099500 R 1781 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521099505 R 775 * 12131521099510 R 1083 * 12131521099600 R 767 * 12131521099620 R 1435 * 12131521099700 R 1021 * 12131521099720 R 1449 * 12131521099800 R 895 * 12131521100000 R 970 * 12131521100010 R 1974 * 12131521100015 R 331 * 12131521100020 R 1058 * 12131521100030 R 3302 * 12131521100100 R 2035 * 12131521100200 R 1011 * 12131521100215 R 89 * 12131521100235 R 93 * 12131521100300 R 951 * 12131521100400 R 1411 * 12131521100420 R 1292 * 12131521100700 R 627 * 12131521100710 R 1425 * 12131521100720 R 3700 * 12131521100903 R 1498 * 12131521101100 R 2875 * 12131521101200 R 2656 * 12131521101320 R 1035 * 12131521101400 R 3815 * 12131521101420 R 15727 * 12131521101500 R 8978 * 12131521101600 R 1522 * 12131521101610 R 491 * 12131521101615 R 231 * 12131521101620 R 1254 * 12131521101700 R 1718 * 12131521101720 R 1539 * 12131521101800 R 1616 * 12131521101900 R 1083 * 12131521101960 R 537 * 12131521102005 R 377 * 12131521102020 R 2096 * 12131521102200 R 1693 * 12131521102400 R 135 * 12131521102405 R 1046 * 12131521102407 R 166 * 12131521102620 R 93 * 12131521102700 R 1376 * 12131521102800 R 1181 * 12131521102810 R 91 * 12131521102820 R 1548 * 12131521102825 R 675 * 12131521102830 R 924 * 12131521102840 R 185 * 12131521102900 R 1950 * 12131521102910 R 10283 * 12131521103105 R 1070 * 12131521103109 R 950 * 12131521103110 R 1974 * 12131521103120 R 1545 * 12131521103200 R 176 * 12131521103300 R 888 * 12131521103330 R 4218 * 12131521103340 R 94 * 12131521103800 R 27921 * 12131521103803 R 948 * 12131521103810 R 1999 * 12131521104530 R 1681 * 12131521104540 R 8237 * 12131521104700 R 10267 * 12131521104802 R 1010 * 12131521104900 R 1656 * 12131521104920 R 1387 * 12131521105100 R 1219 * 12131521105200 R 935 * 12131521105320 R 1046 * 12131521105500 R 574 * 12131521105800 R 667 * 12131521105810 R 732 * 12131521105920 R 3028 * 12131521106000 R 859 * 12131521106100 R 1278 * 12131521106202 R 2166 * 12131521106502 R 8431 * 12131521106503 R 4707 * 12131521106506 R 1952 * 12131521106930 R 998 * 12131521106940 R 1437 * 12131521107002 R 1352 * 12131521107310 R 2955 * 12131521107519 R 824 * 12131521107520 R 124 * 12131521107530 R 127 * 12131521107720 R 2038 * 12131521107800 R 2000 * 12131521107900 R 331 * 12131521107920 R 93 * 12131521108000 R 9633 * 12131521108100 R 627 * 12131521108110 R 814 * 12131521108400 R 1547 * 12131521108700 R 784 * 12131521108705 R 1412 * 12131521108710 R 1364 * 12131521108720 R 1302 * 12131521108800 R 1174 * 12131521108900 R 1314 * 12131521109010 R 1096 * 12131521109200 R 1450 * 12131521109400 R 2181 * 12131521109705 R 488 * 12131521109710 R 470 * 12131521109800 R 1619 * 12131521109810 R 509 * 12131521110100 R 7776 * 12131521110140 R 1571 * 12131521110200 R 905 * 12131521110210 R 803 * 12131521110420 R 1181 * 12131521110530 R 90 * 12131521110600 R 9543 * 12131521110710 R 1766 * 12131521110800 R 1897 * 12131521110820 R 1535 * 12131521110900 R 732 * 12131521111000 R 592 * 12131521111020 R 2759 * 12131521111100 R 812 * 12131521111200 R 287 * 12131521111520 R 1351 * 12131521111700 R 849 * 12131521111720 R 1656 * 12131521111900 R 10934 * 12131521112000 R 876 * 12131521112010 R 165 * 12131521112015 R 1229 * 12131521112017 R 907 * 12131521112019 R 231 * 12131521112020 R 859 * 12131521112120 R 1010 * 12131521112230 R 1143 * 12131521112233 R 1182 * 12131521112236 R 962 * 12131521112245 R 92 * 12131521112300 R 14620 * 12131521112305 R 1084 * 12131521112310 R 1763 * 12131521112319 R 1756 * 12131521112400 R 2578 * 12131521112410 R 1742 * 12131521112518 R 1571 * 12131521112520 R 10216 * 12131521112700 R 1314 * 12131521112705 R 7776 * 12131521112706 R 729 * 12131521112715 R 5172 * 12131521112721 R 9512 * 12131521112728 R 28688 * 12131521112735 R 997 * 12131521112737 R 741 * 12131521112740 R 1475 * 12131521112750 R 1695 * 12131521112810 R 1733 * 12131521113110 R 1058 * 12131521113500 R 1127 * 12131521113505 R 1072 * 12131521113530 R 1021 * 12131521113540 R 1070 * 12131521113600 R 821 * 12131521113705 R 516 * 12131521113707 R 1617 * 12131521113710 R 1010 * 12131521113820 R 544 * 12131521113825 R 572 * 12131521113910 R 1031 * 12131521113920 R 1462 * 12131521113927 R 1095 * 12131521114000 R 1409 * 12131521114001 R 592 * 12131521114002 R 1720 * 12131521114003 R 5071 * 12131521114006 R 1437 * 12131521114008 R 675 * 12131521114025 R 556 * 12131521114030 R 479 * 12131521114100 R 1128 * 12131521114115 R 1520 * 12131521114200 R 1522 * 12131521114205 R 2004 * 12131521114220 R 4180 * 12131521114225 R 18056 * 12131521114230 R 10202 * 12131521114235 R 925 * 12131521114240 R 591 * 12131521114320 R 1861 * 12131521114500 R 8360 * 12131521114525 R 768 * 12131521114620 R 1517 * 12131521114730 R 8335 * 12131521114913 R 881 * 12131521114920 R 552 * 12131521114930 R 3195 * 12131521115000 R 784 * 12131521115003 R 833 * 12131521115005 R 10238 * 12131521115400 R 1889 * 12131521115405 R 830 * 12131521115410 R 10724 * 12131521115450 R 2561 * 12131521115820 R 2046 * 12131521116023 R 629 * 12131521116025 R 8510 * 12131521116210 R 8931 * 12131521116300 R 914 * 12131521116500 R 1021 * 12131521116520 R 7951 * 12131521117200 R 10604 * 12131521117210 R 985 * 12131521117510 R 794 * 12131521117807 R 1852 * 12131521117810 R 876 * 12131521117820 R 9225 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521118300 R 1364 * 12131521118400 R 442 * 12131521118420 R 1204 * 12131521118430 R 960 * 12131521118500 R 1775 * 12131521118510 R 1146 * 12131521118600 R 2025 * 12131521118620 R 778 * 12131521118700 R 599 * 12131521118800 R 1549 * 12131521118805 R 2119 * 12131521118820 R 1437 * 12131521118930 R 46654 * 12131521119000 R 13635 * 12131521119100 R 1568 * 12131521119130 R 7789 * 12131521119140 R 166 * 12131521119200 R 1048 * 12131521119270 R 1386 * 12131521119400 R 592 * 12131521119407 R 382 * 12131521119410 R 2129 * 12131521119515 R 93 * 12131521119600 R 14942 * 12131521119610 R 1194 * 12131521119820 R 21018 * 12131521119830 R 998 * 12131521119900 R 8449 * 12131521119920 R 2072 * 12131521120200 R 7965 * 12131521120210 R 1620 * 12131521120300 R 1958 * 12131521120400 R 247 * 12131521120420 R 4188 * 12131521120500 R 830 * 12131521120510 R 748 * 12131521120600 R 637 * 12131521120610 R 1048 * 12131521120900 R 1751 * 12131521120905 R 2398 * 12131521120910 R 4331 * 12131521121100 R 8748 * 12131521121320 R 1766 * 12131521121400 R 812 * 12131521121505 R 840 * 12131521121700 R 749 * 12131521121720 R 795 * 12131521121900 R 323 * 12131521122000 R 1058 * 12131521122005 R 925 * 12131521122010 R 817 * 12131521122020 R 1083 * 12131521122100 R 277 * 12131521122205 R 933 * 12131521122210 R 1033 * 12131521122300 R 1181 * 12131521122302 R 370 * 12131521122305 R 1654 * 12131521122501 R 1181 * 12131521122503 R 907 * 12131521122504 R 94 * 12131521122510 R 120 * 12131521122800 R 92 * 12131521123000 R 1226 * 12131521123004 R 1449 * 12131521123005 R 822 * 12131521123100 R 1462 * 12131521124300 R 877 * 12131521124522 R 673 * 12131521124524 R 2744 * 12131521124603 R 260 * 12131521124604 R 407 * 12131521124710 R 94 * 12131521124720 R 3038 * 12131521124730 R 1339 * 12131521125105 R 4983 * 12131521125130 R 130 * 12131521125200 R 4491 * 12131521125205 R 323 * 12131521125210 R 1902 * 12131521125300 R 11485 * 12131521125501 R 1668 * 12131521125503 R 398 * 12131521125520 R 646 * 12131521125900 R 8605 * 12131521126100 R 8762 * 12131521126110 R 250 * 12131521126130 R 472 * 12131521126300 R 7791 * 12131521126320 R 1881 * 12131521126510 R 7836 * 12131521126700 R 914 * 12131521126715 R 2306 * 12131521126805 R 1302 * 12131521126810 R 719 * 12131521126820 R 358 * 12131521126830 R 89 * 12131521126900 R 767 * 12131521126920 R 1158 * 12131521127000 R 1083 * 12131521127210 R 787 * 12131521127220 R 423 * 12131521127227 R 1182 * 12131521127300 R 9834 * 12131521127400 R 1482 * 12131521127420 R 2416 * 12131521127503 R 1060 * 12131521127505 R 1415 * 12131521127510 R 8056 * 12131521127520 R 886 * 12131521127600 R 340 * 12131521127610 R 768 * 12131521127620 R 583 * 12131521127700 R 694 * 12131521127730 R 2263 * 12131521127800 R 2146 * 12131521127910 R 1278 * 12131521127920 R 1219 * 12131521128000 R 1730 * 12131521128020 R 684 * 12131521128100 R 1642 * 12131521128110 R 2172 * 12131521128200 R 358 * 12131521128203 R 409 * 12131521128205 R 90 * 12131521128218 R 1051 * 12131521128220 R 1266 * 12131521128225 R 323 * 12131521128300 R 2195 * 12131521128400 R 219 * 12131521128420 R 768 * 12131521128500 R 1412 * 12131521128501 R 1231 * 12131521128503 R 1449 * 12131521128505 R 840 * 12131521128507 R 629 * 12131521128508 R 1493 * 12131521128523 R 89 * 12131521128525 R 231 * 12131521128527 R 592 * 12131521128530 R 1786 * 12131521128535 R 157 * 12131521128540 R 90 * 12131521128600 R 415 * 12131521128610 R 1450 * 12131521128800 R 139 * 12131521128803 R 1517 * 12131521128805 R 8446 * 12131521128920 R 342 * 12131521129000 R 1010 * 12131521129020 R 438 * 12131521129100 R 124 * 12131521129103 R 93 * 12131521129105 R 10472 * 12131521129113 R 3693 * 12131521129114 R 842 * 12131521129117 R 10949 * 12131521129120 R 2108 * 12131521129200 R 1742 * 12131521129205 R 1011 * 12131521129300 R 591 * 12131521129305 R 859 * 12131521129310 R 453 * 12131521129400 R 618 * 12131521129700 R 1622 * 12131521129710 R 895 * 12131521129720 R 1595 * 12131521129730 R 1438 * 12131521129800 R 124 * 12131521129820 R 1414 * 12131521129900 R 719 * 12131521130000 R 9740 * 12131521130010 R 527 * 12131521130015 R 89 * 12131521130021 R 1683 * 12131521130200 R 2762 * 12131521130220 R 3955 * 12131521130430 R 1547 * 12131521130600 R 1274 * 12131521130700 R 7795 * 12131521131108 R 611 * 12131521131110 R 1531 * 12131521131115 R 124 * 12131521131117 R 2132 * 12131521131118 R 1424 * 12131521131125 R 5176 * 12131521131130 R 5695 * 12131521131600 R 10279 * 12131521132100 R 320 * 12131521132705 R 1864 * 12131521132900 R 3198 * 12131521133200 R 646 * 12131521133203 R 377 * 12131521133250 R 247 * 12131521133301 R 1231 * 12131521133308 R 1925 * 12131521133309 R 479 * 12131521133313 R 1864 * 12131521133315 R 15552 * 12131521133317 R 795 * 12131521133320 R 14403 * 12131521511720 R 2072 * 12131532052033 R 322 * 12131532056631 R 776 * 12131532056831 R 7776 * 12131532057031 R 1119 * 12131532057033 R 3501 * 12131532057035 R 872 * 12131532057036 R 1048 * 12131532057833 R 1438 * 12131532057834 R 57 * 12131532057835 R 1783 * 12131532057836 R 1707 * 12131532057839 R 177 * 12131532059231 R 1668 * 12131532059831 R 3906 * 12131532060231 R 90 * 12131532060233 R 124 * 12131532061633 R 8357 * 12131532062231 R 1324 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532062431 R 7798 * 12131532062432 R 9489 * 12131532062631 R 657 * 12131532062632 R 703 * 12131532062633 R 1133 * 12131532063833 R 11204 * 12131532064635 R 1693 * 12131532065031 R 847 * 12131532065231 R 1487 * 12131532065431 R 786 * 12131532065432 R 463 * 12131532065435 R 583 * 12131532066033 R 1352 * 12131532069832 R 592 * 12131532070040 R 629 * 12131532071031 R 2170 * 12131532071631 R 2020 * 12131532072031 R 8970 * 12131532072635 R 906 * 12131532073032 R 2135 * 12131532074635 R 377 * 12131532075233 R 997 * 12131532075431 R 637 * 12131532075631 R 7891 * 12131532075831 R 8354 * 12131532076231 R 981 * 12131532080831 R 10870 * 12131532082034 R 722 * 12131532082831 R 89 * 12131532082832 R 94 * 12131532082833 R 814 * 12131532083444 R 333 * 12131532083831 R 166 * 12131532083834 R 175 * 12131532085235 R 130 * 12131532085433 R 1046 * 12131532085435 R 768 * 12131532085437 R 1182 * 12131532085631 R 1447 * 12131532087631 R 8049 * 12131532089835 R 748 * 12131532093431 R 1632 * 12131532093437 R 1450 * 12131532093831 R 1402 * 12131532094433 R 860 * 12131532095231 R 1971 * 12131532096031 R 201 * 12131532096233 R 388 * 12131532096433 R 266 * 12131532096631 R 266 * 12131532096633 R 368 * 12131532098233 R 1608 * 12131532098833 R 3385 * 12131532100831 R 530 * 12131532103033 R 516 * 12131532104831 R 14972 * 12131532105032 R 1204 * 12131532106832 R 1656 * 12131532107631 R 1773 * 12131532108631 R 13987 * 12131532109233 R 655 * 12131532109631 R 11710 * 12131532111632 R 499 * 12131532111633 R 960 * 12131532112234 R 435 * 12131532113432 R 795 * 12131532114033 R 1389 * 12131532115631 R 1802 * 12131532115635 R 1781 * 12131532115637 R 1194 * 12131532116831 R 3254 * 12131532117236 R 8987 * 12131532117238 R 8873 * 12131532118232 R 17779 * 12131532124031 R 2041 * 12131532126831 R 2010 * 12131532128431 R 1834 * 12131532129631 R 914 * 12131532131831 R 1792 * 12131532132031 R 8188 * 12131532132631 R 1947 * 12131532136631 R 16045 * 12131532138631 R 1856 * 12131532138632 R 1385 * 12131532138635 R 1927 * 12131532138637 R 1864 * 12131532140236 R 2039 * 12131532140631 R 914 * 12131532140633 R 833 * 12131532141831 R 1400 * 12131532141832 R 1206 * 12131532142031 R 9980 * 12131532142631 R 1364 * 12131532143231 R 3327 * 12131532147031 R 898 * 12131532147431 R 1512 * 12131532148031 R 13978 * 12131532149431 R 562 * 12131532152431 R 14126 * 12131532156236 R 10359 * 12131532156844 R 1143 * 12131532156847 R 1058 * 12131532156851 R 185 * 12131532262308 R 902 * 12131532157432 R 414 * 12131532157433 R 6531 * 12131532157442 R 1718 * 12131532157814 R 1072 * 12131532157825 R 1316 * 12131532157837 R 546 * 12131532157838 R 999 * 12131532157849 R 422 * 12131532157861 R 860 * 12131532157863 R 2380 * 12131532157873 R 1389 * 12131532157875 R 1319 * 12131532157898 R 268 * 12131532157931 R 2610 * 12131532158031 R 951 * 12131532158431 R 1316 * 12131532160233 R 1168 * 12131532161631 R 8546 * 12131532161633 R 2891 * 12131532162831 R 6493 * 12131532168630 R 354 * 12131532168631 R 794 * 12131532168831 R 889 * 12131532169042 R 186 * 12131532171033 R 1096 * 12131532171039 R 2110 * 12131532171231 R 1324 * 12131532175431 R 986 * 12131532175435 R 1595 * 12131532175631 R 1897 * 12131532175632 R 1463 * 12131532175831 R 472 * 12131532175835 R 592 * 12131532176231 R 7744 * 12131532176233 R 1707 * 12131532177431 R 722 * 12131532177831 R 1364 * 12131532177837 R 1376 * 12131532178031 R 9766 * 12131532178431 R 3935 * 12131532178432 R 3582 * 12131532178631 R 8623 * 12131532178632 R 2300 * 12131532178634 R 2549 * 12131532178831 R 1412 * 12131532179031 R 12571 * 12131532179834 R 1792 * 12131532179842 R 1608 * 12131532181431 R 9047 * 12131532186631 R 2145 * 12131532188831 R 11089 * 12131532189231 R 1766 * 12131532190031 R 1787 * 12131532192231 R 11291 * 12131532194031 R 9740 * 12131532194431 R 1006 * 12131532196033 R 137 * 12131532196631 R 423 * 12131532198431 R 1498 * 12131532198432 R 1023 * 12131532198831 R 1374 * 12131532199042 R 10534 * 12131532199432 R 937 * 12131532199436 R 2034 * 12131532200031 R 6124 * 12131532200034 R 10269 * 12131532201031 R 129 * 12131532202631 R 1268 * 12131532204031 R 1714 * 12131532205039 R 1485 * 12131532205842 R 1925 * 12131532206631 R 239 * 12131532207431 R 1079 * 12131532207437 R 1608 * 12131532208834 R 177 * 12131532209034 R 89 * 12131532209431 R 859 * 12131532209432 R 907 * 12131532209434 R 1558 * 12131532209436 R 933 * 12131532209631 R 2084 * 12131532209632 R 2000 * 12131532209633 R 933 * 12131532210631 R 2035 * 12131532212031 R 1476 * 12131532212035 R 1266 * 12131532212231 R 1095 * 12131532212431 R 1605 * 12131532212433 R 1937 * 12131532213231 R 675 * 12131532213431 R 1043 * 12131532213631 R 1287 * 12131532214431 R 886 * 12131532214631 R 9894 * 12131532214831 R 960 * 12131532214833 R 833 * 12131532215031 R 4334 * 12131532215232 R 3234 * 12131532215240 R 2800 * 12131532215633 R 833 * 12131532215635 R 165 * 12131532215637 R 1083 * 12131532216032 R 1048 * 12131532216631 R 1563 * 12131532217031 R 6231 * 12131532218842 R 1595 * 12131532221431 R 183 * 12131532223231 R 1250 * 12131532223232 R 1131 * 12131532223435 R 295 * 12131532223631 R 1445 * 12131532223831 R 1681 * 12131532224131 R 1402 * 12131532224631 R 1555 * 12131532224833 R 1021 * 12131532225431 R 749 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532225433 R 805 * 12131532225631 R 1158 * 12131532226432 R 119 * 12131532226631 R 1141 * 12131532226831 R 1947 * 12131532227031 R 1447 * 12131532227232 R 675 * 12131532227235 R 174 * 12131532227237 R 463 * 12131532227431 R 2292 * 12131532227631 R 1156 * 12131532227632 R 870 * 12131532227634 R 1473 * 12131532227635 R 4276 * 12131532228635 R 8164 * 12131532228831 R 1132 * 12131532229236 R 9714 * 12131532229631 R 673 * 12131532229634 R 90 * 12131532229831 R 1302 * 12131532229834 R 1400 * 12131532230031 R 3811 * 12131532230231 R 1803 * 12131532230233 R 111 * 12131532230631 R 6429 * 12131532230632 R 1475 * 12131532230634 R 824 * 12131532230831 R 1376 * 12131532230833 R 1427 * 12131532231633 R 89 * 12131532231634 R 185 * 12131532231837 R 155 * 12131532231838 R 102 * 12131532231843 R 694 * 12131532231845 R 574 * 12131532233031 R 2671 * 12131532233034L R 12781 * 12131532233036 R 2204 * 12131532233231 R 2047 * 12131532233431 R 1779 * 12131532233631 R 1608 * 12131532233633 R 1681 * 12131532233831 R 527 * 12131532233833 R 1964 * 12131532234432 R 907 * 12131532234633 R 1595 * 12131532234638 R 938 * 12131532235631 R 1947 * 12131532236031 R 423 * 12131532236037 R 268 * 12131532237231 R 9987 * 12131532237433 R 89 * 12131532237631 R 1181 * 12131532237633 R 986 * 12131532237831 R 1753 * 12131532237833 R 2084 * 12131532237836 R 1591 * 12131532238031 R 703 * 12131532238036 R 1742 * 12131532238231 R 787 * 12131532239035 R 1243 * 12131532239231 R 803 * 12131532239233 R 3674 * 12131532239431 R 1544 * 12131532239631 R 1234 * 12131532240031 R 1681 * 12131532240033 R 1633 * 12131532240431 R 11795 * 12131532240435 R 15466 * 12131532240837 R 285 * 12131532241033 R 813 * 12131532241039 R 975 * 12131532241431 R 8276 * 12131532241433 R 124 * 12131532241631 R 1419 * 12131532242031 R 479 * 12131532242034 R 3226 * 12131532242238 R 901 * 12131532242431 R 452 * 12131532244242 R 629 * 12131532244833 R 9674 * 12131532245033 R 1827 * 12131532245231 R 1960 * 12131532245431 R 1400 * 12131532245433 R 377 * 12131532245631 R 14260 * 12131532245637 R 306 * 12131532245639 R 2765 * 12131532245643 R 553 * 12131532245831 R 1046 * 12131532246231 R 1791 * 12131532246235 R 1930 * 12131532246236 R 2133 * 12131532246831 R 1938 * 12131532247034 R 942 * 12131532247035 R 499 * 12131532247231 R 1595 * 12131532247233 R 1768 * 12131532247631 R 1058 * 12131532247633 R 1462 * 12131532247635 R 1096 * 12131532247831 R 1595 * 12131532247832 R 975 * 12131532248431 R 2990 * 12131532248831 R 15367 * 12131532249035 R 1668 * 12131532249633 R 157 * 12131532249831 R 7788 * 12131532249832 R 1449 * 12131532250636 R 1937 * 12131532251431 R 341 * 12131532251433 R 8164 * 12131532251832 R 1414 * 12131532254034 R 778 * 12131532255031 R 2475 * 12131532256631 R 1889 * 12131532258831 R 1254 * 12131532260231 R 1512 * 12131532260631 R 675 * 12131532260632 R 1108 * 12131532260633 R 759 * 12131532260635 R 618 * 12131532261231 R 20459 * 12131532262101 R 1987 * 12131532262103 R 924 * 12131532262120 R 738 * 12131532262127 R 2030 * 12131532262129 R 840 * 12131532262130 R 907 * 12131532262158 R 768 * 12131532262160 R 195 * 12131532262222 R 703 * 12131532262227 R 749 * 12131532262233 R 905 * 12131532262235 R 407 * 12131532262240 R 11114 * 12131532262241 R 387 * 12131532262249 R 710 * 12131532262251 R 1387 * 12131532262252 R 3853 * 12131532262264 R 2102 * 12131532262265 R 35080 * 12131532262266 R 1462 * 12131532262267 R 1229 * 12131532262271 R 1046 * 12131532262280 R 1278 * 12131532262293 R 8740 * 12131532262295 R 794 * 12131532262298 R 1902 * 12131532262309 R 1719 * 12131532262310 R 9868 * 12131532262325 R 2025 * 12131532262340 R 407 * 12131532262350 R 1548 * 12131541774400 R 6979 * 12131541774600 R 3276 * 12131541774805 R 9909 * 12131541774806 R 20463 * 12131541774810 R 1217 * 12131541774820 R 16721 * 12131541774829 R 3771 * 12131541774839 R 1424 * 12131541774842 R 9216 * 12131541774848 R 1302 * 12131541774851 R 10797 * 12131541774853 R 7750 * 12131541774866 R 9756 * 12131541774869 R 11180 * 12131541774875 R 10129 * 12131541774877 R 212 * 12131541774882 R 1967 * 12131541774890 R 1572 * 12131541774891 R 1988 * 12131541774896 R 516 * 12131541774900 R 9088 * 12131541774910 R 10554 * 12131541774947 R 89 * 12131541774956 R 2117 * 12131541774960 R 94 * 12131541775606 R 1046 * 12131541775612 R 749 * 12131541776000 R 507 * 12131541776200 R 25338 * 12131541778000 R 1522 * 12131541778010 R 7853 * 12131541778016 R 930 * 12131541778800 R 1547 * 12131541779801 R 595 * 12131541780000 R 9623 * 12131541780206 R 9746 * 12131541781222 R 472 * 12131541781236 R 787 * 12131541781810 R 3249 * 12131541781814 R 3283 * 12131541781816 R 3015 * 12131541781818 R 784 * 12131541781819 R 306 * 12131541781822 R 1779 * 12131541781825 R 5821 * 12131541781833 R 1046 * 12131541781834 R 2403 * 12131541781838 R 8278 * 12131541781854 R 6646 * 12131541781856 R 556 * 12131541781864 R 740 * 12131541781868 R 851 * 12131541781870 R 833 * 12131541782200 R 1689 * 12131541782201 R 692 * 12131541782211 R 960 * 12131541782214 R 683 * 12131541782215 R 498 * 12131541782219 R 361 * 12131541782220 R 1621 * 12131541782224 R 1162 * 12131541782411 R 393 * 12131541783010 R 1656 * 12131541784418 R 684 * 12131541784600 R 165 * 12131541786600 R 2023 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541787400 R 609 * 12131541787600 R 1400 * 12131541788200 R 2695 * 12131541788600 R 9915 * 12131541788800 R 2093 * 12131541789000 R 9933 * 12131541789600 R 3545 * 12131541789614 R 1686 * 12131541790600 R 1478 * 12131541791000 R 6347 * 12131541791001 R 11557 * 12131541791003 R 2688 * 12131541791004 R 2133 * 12131541791005 R 703 * 12131541791006 R 2907 * 12131541791200 R 1449 * 12131541791218 R 713 * 12131541792400 R 1290 * 12131541794614 R 1498 * 12131541794802 R 2479 * 12131541795010 R 1990 * 12131541795804 R 1498 * 12131541796800 R 1571 * 12131541797600 R 11026 * 12131541798000 R 2170 * 12131541798400 R 1314 * 12131541798410 R 859 * 12131541798411 R 1962 * 12131541798412 R 2061 * 12131541798800 R 6640 * 12131541799800 R 5830 * 12131541800016 R 9193 * 12131541800800 R 4977 * 12131541801800 R 5025 * 12131541801810 R 2413 * 12131541802810 R 14987 * 12131541803800 R 1644 * 12131541803801 R 1010 * 12131541804000 R 7891 * 12131541804200 R 17103 * 12131541804211 R 1583 * 12131541804212 R 898 * 12131541804610 R 333 * 12131541805009 R 914 * 12131541805610 R 4497 * 12131541806400 R 3534 * 12131541806611 R 1634 * 12131541807400 R 2047 * 12131541807410 R 1595 * 12131541808802 R 879 * 12131541809400 R 3462 * 12131541810000 R 2017 * 12131541811000 R 1441 * 12131541813007 R 936 * 12131541814402 R 877 * 12131541814600 R 2465 * 12131541815000 R 9050 * 12131541815212 R 1352 * 12131541816010 R 637 * 12131541816038 R 916 * 12131541817400 R 2133 * 12131541818000 R 1863 * 12131541819612 R 5064 * 12131541820200 R 5784 * 12131541821000 R 1779 * 12131541821001 R 10098 * 12131541821100 R 1058 * 12131541821208 R 849 * 12131541822801 R 10437 * 12131541827000 R 247 * 12131541827009 R 748 * 12131541827016 R 4662 * 12131541827040 R 1653 * 12131541827610 R 1229 * 12131541827612 R 1693 * 12131541828425 R 534 * 12131541828428 R 1597 * 12131541829200 R 1937 * 12131541829410 R 8508 * 12131541829412 R 1974 * 12131541829613 R 914 * 12131541831005 R 1693 * 12131541831200 R 3805 * 12131541831600 R 1901 * 12131541833006 R 16717 * 12131541833200 R 11013 * 12131541833800 R 1668 * 12131541834016 R 2154 * 12131541834415 R 9388 * 12131541834422 R 889 * 12131541835800 R 1978 * 12131541835822 R 592 * 12131541836040 R 3851 * 12131541837200 R 165 * 12131541839010 R 6747 * 12131541839600 R 8565 * 12131541839812 R 1889 * 12131541845400 R 601 * 12131541845410 R 5122 * 12131541845600 R 174 * 12131541845622 R 1658 * 12131541845818 R 950 * 12131541846210 R 1156 * 12131541847800 R 614 * 12131541848210 R 886 * 12131541848400 R 2430 * 12131541851800 R 10532 * 12131541851810 R 1991 * 12131541852412 R 89 * 12131541852800 R 8071 * 12131541853400 R 3807 * 12131541858000 R 702 * 12131541859400 R 12554 * 12131541859800 R 1093 * 12131541860810 R 3409 * 12131541866800 R 5540 * 12131541872000 R 1462 * 12131541872810 R 537 * 12131541873414 R 749 * 12131541873428 R 1108 * 12131541874800 R 1535 * 12131541874801 R 787 * 12131541874813 R 7853 * 12131541874828 R 1620 * 12131541875012 R 10013 * 12131541876000 R 1070 * 12131541876423 R 2050 * 12131541876424 R 938 * 12131541876600 R 23784 * 12131541877001 R 2096 * 12131541877020 R 370 * 12131541877022 R 250 * 12131541879200 R 1563 * 12131541881200 R 15063 * 12131541881416 R 740 * 12131541883010 R 1254 * 12131541883800 R 840 * 12131541884000 R 627 * 12131541884400 R 664 * 12131541885000 R 1941 * 12131541885200 R 1458 * 12131541886400 R 794 * 12131541886809 R 732 * 12131541886816 R 89 * 12131541887614 R 1693 * 12131541887616 R 7753 * 12131541888400 R 2681 * 12131541888603 R 1168 * 12131541889000 R 257 * 12131541889010 R 1229 * 12131541889012 R 2108 * 12131541889016 R 2296 * 12131541889400 R 1571 * 12131541889612 R 3615 * 12131541889800 R 719 * 12131541889814 R 1514 * 12131541889815 R 1912 * 12131541889818 R 1084 * 12131541889820 R 1023 * 12131541890210 R 1387 * 12131541890400 R 599 * 12131541891600 R 11023 * 12131541891800 R 10493 * 12131541892200 R 1754 * 12131541893000 R 1339 * 12131541893011 R 1241 * 12131541893400 R 15409 * 12131541894000 R 20687 * 12131541894400 R 13780 * 12131541895800 R 775 * 12131541896000 R 1181 * 12131541896400 R 3482 * 12131541899000 R 2170 * 12131541899004 R 415 * 12131541900200 R 452 * 12131541902000 R 9623 * 12131541903800 R 8123 * 12131541904410 R 8866 * 12131541905210 R 1462 * 12131541906212 R 516 * 12131541907200 R 1241 * 12131541907210 R 220 * 12131541907415 R 6723 * 12131541907600 R 165 * 12131541907610 R 453 * 12131541907612 R 1683 * 12131541907613 R 241 * 12131541907616 R 287 * 12131541908000 R 11369 * 12131541908400 R 3963 * 12131541909000 R 1272 * 12131541909214 R 3146 * 12131541909400 R 627 * 12131541910610 R 370 * 12131541910822 R 1756 * 12131541911800 R 342 * 12131541912208 R 1962 * 12131541912224 R 4408 * 12131541913000 R 9739 * 12131541913800 R 8046 * 12131541914206 R 1046 * 12131541914218 R 648 * 12131541915206 R 1803 * 12131541915210 R 1792 * 12131541915217 R 1573 * 12131541915400 R 10439 * 12131541916022 R 1758 * 12131541916028 R 472 * 12131541917400 R 8409 * 12131541917410 R 89 * 12131541919001 R 889 * 12131541919600 R 10115 * 12131541920000 R 7994 * 12131541920600 R 655 * 12131541920610 R 1377 * 12131541921000 R 816 * 12131541921200 R 1829 * 12131541921400 R 1522 * 12131541921401 R 783 * 12131541921412 R 1558 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541922400 R 1852 * 12131541924000 R 1449 * 12131541925400 R 457 * 12131541925600 R 8783 * 12131541925611 R 1754 * 12131541925812 R 534 * 12131541925814 R 8415 * 12131541927000 R 2150 * 12131541928211 R 192 * 12131541928214 R 1146 * 12131541931000 R 1055 * 12131541931600 R 3765 * 12131541932000 R 9554 * 12131541932800 R 1449 * 12131541933410 R 8470 * 12131541935000 R 1950 * 12131541935600 R 3470 * 12131541935800 R 8288 * 12131541937600 R 1656 * 12131541937602 R 933 * 12131541938600 R 1169 * 12131541939200 R 9096 * 12131541939212 R 442 * 12131541942000 R 1324 * 12131541942001 R 2584 * 12131541942008 R 4373 * 12131541942400 R 1413 * 12131541942602 R 637 * 12131541942809 R 1510 * 12131541943400 R 849 * 12131541944000 R 1878 * 12131541944603 R 1424 * 12131541944800 R 932 * 12131541945000 R 124 * 12131541945200 R 664 * 12131541945403 R 3391 * 12131541945405 R 2133 * 12131541945406 R 859 * 12131541945407 R 1072 * 12131541945443 R 4509 * 12131541945454 R 6633 * 12131541945800 R 1609 * 12131541945810 R 923 * 12131541945812 R 2380 * 12131541948202 R 14359 * 12131541948400 R 15714 * 12131541948600 R 16377 * 12131541948812 R 20149 * 12131541949200 R 1852 * 12131541949418 R 242 * 12131541949607 R 8203 * 12131541950600 R 11209 * 12131541951400 R 2218 * 12131541951407 R 1463 * 12131541952416 R 176 * 12131541952610 R 1804 * 12131541953000 R 765 * 12131541953200 R 13750 * 12131541953400 R 14004 * 12131541953800 R 10953 * 12131611760000 U 1437 * 12131611760500 U 8662 * 12131611761300 U 1289 * 12131611761400 U 3859 * 12131611763100 U 6285 * 12131611763200 U 9663 * 12131611763500 U 8778 * 12131611763600 U 895 * 12131611763601 U 1318 * 12131611763605 U 1817 * 12131611763702 U 1199 * 12131611764006 U 7989 * 12131611764200 U 1901 * 12131611764201 U 1267 * 12131611764202 U 1935 * 12131611764502 U 722 * 12131611764601 U 3138 * 12131611765200 U 17710 * 12131611766300 U 1278 * 12131611766400 U 9625 * 12131611767300 U 6514 * 12131611768400 U 877 * 12131611769103 U 2793 * 12131611769400 U 1910 * 12131611769600 U 8709 * 12131611770300 U 1773 * 12131611770500 U 1629 * 12131611770600 U 1583 * 12131611771400 U 9323 * 12131611771600 U 2518 * 12131611772100 U 2068 * 12131611772200 U 1940 * 12131611772201 U 1193 * 12131611772202 U 713 * 12131611772400 U 1251 * 12131611773000 U 1661 * 12131611773101 U 1294 * 12131611773400 U 2133 * 12131611774000 U 2850 * 12131611774200 U 758 * 12131611774400 U 18241 * 12131611775100 U 830 * 12131611775200 U 1107 * 12131611775600 U 1937 * 12131611776100 U 637 * 12131611776200 U 5374 * 12131611776300 U 1784 * 12131611776403 U 4508 * 12131611776500 R 19697 * 12131611776700 U 1808 * 12131611777202 U 1831 * 12131611777600 U 914 * 12131611777700 U 830 * 12131611778100 U 5998 * 12131611778300 U 3960 * 12131611778400 U 2157 * 12131611778500 U 840 * 12131611779800 U 2075 * 12131611781100 U 36924 * 12131611781300 U 2067 * 12131611781900 U 10966 * 12131611781901 U 1768 * 12131611782200 U 3800 * 12131611782300 U 1803 * 12131611782601 U 1801 * 12131611783200 U 2595 * 12131611783800 U 4237 * 12131611783900 U 1437 * 12131611784200 U 4724 * 12131611784300 U 9633 * 12131611784600 U 1204 * 12131611785200 U 5052 * 12131611785600 U 1400 * 12131611785700 U 1449 * 12131611785900 U 2553 * 12131611786100 U 1724 * 12131611786200 U 2807 * 11131611652601 U 17958 * 12131611786500 U 1302 * 12131611786701 U 870 * 12131611787201 U 7750 * 12131611787600 U 6273 * 12131611788200 U 1591 * 12131611790100 U 8552 * 12131611790400 U 8818 * 12131611790700 U 6869 * 12131611791300 U 768 * 12131611791400 U 1571 * 12131611791401 U 2000 * 12131611792200 U 6975 * 12131611792300 U 1754 * 12131611792400 U 646 * 12131611792500 U 460 * 12131611793300 R 3281 * 12131611794000 U 738 * 12131611794300 U 803 * 12131611794301 U 2035 * 12131611794900 U 1781 * 12131611795300 U 10866 * 12131611795500 U 1880 * 12131611795600 U 719 * 12131611795601 U 11167 * 12131611795700 U 1278 * 12131611797000 U 3451 * 12131611797201 U 2037 * 12131611797300 U 129 * 12131611797501 U 6331 * 12131611799100 U 7968 * 12131611799101 U 1584 * 12131611799500 U 767 * 12131611799900 U 433 * 12131611799901 U 703 * 12131611800100 U 4823 * 12131611800200 U 21933 * 12131611800701 U 889 * 12131611801000 U 1449 * 12131611801100 U 914 * 12131611801201 U 1162 * 12131611801400 U 1571 * 12131611801700 U 1632 * 12131611801900 U 1827 * 12131611802300 U 1449 * 12131611802301 U 1756 * 12131611802700 U 765 * 12131611803500 U 422 * 12131611803800 U 14007 * 12131611804000 U 9303 * 12131611804300 U 1742 * 12131611805000 U 5852 * 12131611805100 U 10448 * 12131611805400 U 3286 * 12131611805700 U 6880 * 12131611805800 U 2091 * 12131611806600 U 9513 * 12131611806800 U 459 * 12131611806900 U 16876 * 12131611807100 U 8276 * 12131611807101 U 677 * 12131611807200 R 1347 * 12131611807300 U 919 * 12131611807304 U 1594 * 12131611807400 U 1693 * 12131611807600 U 9586 * 12131611808900 U 581 * 12131611809800 U 15577 * 12131611809900 U 1827 * 12131611810100 U 8123 * 12131611810300 U 1156 * 12131611812300 U 868 * 12131611812501 U 1744 * 12131611812502 U 1646 * 12131611812503 U 38329 * 12131611812600 U 8739 * 12131611812700 U 21020 * 12131611812900 U 1668 * 12131611813300 U 1327 * 12131611813800 U 1424 * 12131611814200 U 2588 * 12131611814300 U 3130 * 12131611814800 U 1999 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611814801 U 9260 * 12131611815000 U 1912 * 12131611815100 U 1543 * 12131611815500 U 1084 * 12131611815501 U 1683 * 12131611816400 U 7904 * 12131611816700 U 1958 * 12131611816800 U 803 * 12131611816801 U 10167 * 12131611816900 U 656 * 12131611816901 U 1707 * 12131611817000 U 341 * 12131611817200 U 1119 * 12131611817201 U 1376 * 12131611817900 U 985 * 12131611818100 U 1156 * 12131611837403 U 1241 * 12131611818601 U 1753 * 12131611818602 U 1611 * 12131611818700 U 951 * 12131611818800 U 1940 * 12131611819400 U 3912 * 12131611819702 U 509 * 12131611819800 U 1400 * 12131611819900 U 1531 * 12131611820000 U 10133 * 12131611820200 U 1910 * 12131611820501 U 1121 * 12131611820702 U 414 * 12131611820703 U 3284 * 12131611821100 U 2019 * 12131611821200 U 657 * 12131611821300 U 1624 * 12131611821401 U 1364 * 12131611821700 U 1327 * 12131611821900 U 5900 * 12131611822100 U 1266 * 12131611822101 U 1084 * 12131611822300 U 803 * 12131611822400 U 1751 * 12131611823401 U 1417 * 12131611823500 U 9102 * 12131611823502 U 1500 * 12131611823601 U 8033 * 12131611823900 U 4404 * 12131611824800 U 997 * 12131611825000 U 183 * 12131611826600 U 8518 * 12131611827200 U 14826 * 12131611828400 U 1387 * 12131611828500 U 16864 * 12131611829100 U 1365 * 12131611829202 U 950 * 12131611830000 U 877 * 12131611831300 U 1254 * 12131611831500 U 1510 * 12131611831600 U 1711 * 12131611832900 U 1644 * 12131611833600 U 1143 * 12131611833801 U 195 * 12131611834601 U 1156 * 12131611835100 U 924 * 12131611835500 U 1583 * 12131611835700 U 9702 * 12131611837000 U 2041 * 12131611837402 U 962 * 12131611837600 U 9055 * 12131611837601 U 732 * 12131611837603 U 444 * 12131611837604 U 1927 * 12131611838000 U 7902 * 12131611838600 U 960 * 12131611839000 U 1290 * 12131611839200 U 1583 * 12131611839400 U 19312 * 12131611839800 U 1788 * 12131611840300 U 1278 * 12131611840500 U 618 * 12131611840501 U 1671 * 12131611840601 U 667 * 12131611840604 U 21210 * 12131611840609 U 684 * 12131611840612 U 592 * 12131611840704 U 166 * 12131611841200 U 1010 * 12131611841601 U 10245 * 12131611843100 U 3858 * 12131611843703 U 879 * 12131611844100 U 19275 * 12131611844401 U 10070 * 12131611844600 U 8123 * 12131611844701 U 1377 * 12131611845300 U 452 * 12131611845600 U 784 * 12131611845601 U 10520 * 12131611846000 U 10250 * 12131611846100 R 312 * 12131611846700 U 9408 * 12131611846800 U 17937 * 12131611847800 R 1412 * 12131611848400 U 2011 * 12131611849100 U 1816 * 12131611849300 R 962 * 12131611849301 U 195 * 12131611849600 R 19797 * 12131611850000 U 2001 * 12131611850800 R 9779 * 12131611851000 R 16163 * 12131611851200 U 15419 * 12131611851501 U 2035 * 12131611851700 U 683 * 12131611852300 R 822 * 12131611852500 U 9323 * 12131611852700 R 2782 * 12131611853600 R 775 * 12131611853800 U 729 * 12131611854400 R 8677 * 12131611855100 U 9585 * 12131611855400 U 1412 * 12131611855500 R 767 * 12131611856000 U 2911 * 12131611856200 R 8354 * 12131611856900 U 499 * 12131611857400 U 683 * 12131611857700 U 1327 * 12131611858000 U 1290 * 12131611858101 U 11653 * 12131611858501 U 1742 * 12131611859300 U 1193 * 12131611859500 R 9626 * 12131611859502 U 925 * 12131611859700 U 1473 * 12131611860000 U 1140 * 12131611860001 U 1535 * 12131611860300 U 713 * 12131611860400 U 4493 * 12131611860601 U 7818 * 12131611860800 U 1593 * 12131611860802 U 2504 * 12131611861000 R 1999 * 12131611861100 U 9927 * 12131611861300 U 429 * 12131611861500 R 2035 * 12131611862000 U 2540 * 12131611862202 U 19254 * 12131611862600 U 5233 * 12131611862700 R 13446 * 12131611862701 U 3962 * 12131611862800 R 830 * 12131611862901 U 1035 * 12131611863000 U 561 * 12131611863100 U 997 * 12131611863400 U 1095 * 12131611863701 U 860 * 12131611865100 U 1035 * 12131611865400 U 842 * 12131611866600 U 2072 * 12131611866900 U 1876 * 12131611867000 U 8942 * 12131611870100 R 1373 * 12131611871200 R 1772 * 12131611871300 U 1982 * 12131611871500 U 10319 * 12131611871701 U 859 * 12131611872000 U 4828 * 12131611873000 R 1328 * 12131611874300 U 5217 * 12131611874900 U 1730 * 12131611875800 U 9633 * 12131611876700 U 11127 * 12131611876800 R 1478 * 12131611876900 U 1304 * 12131611877000 U 1437 * 12131611877200 U 8484 * 12131611877300 U 1669 * 12131611879301 U 822 * 12131611879700 U 3870 * 12131611880000 U 8395 * 12131611880100 U 1595 * 12131611880400 U 960 * 12131611882200 R 9181 * 12131611882500 R 10474 * 12131611882600 R 7527 * 12131611882700 U 2129 * 12131611882900 U 2424 * 12131611883400 U 4080 * 12131611883800 U 6399 * 12131611884200 R 1668 * 12131611884700 U 591 * 12131611885000 U 1410 * 12131611885300 U 1668 * 12131611885600 R 1632 * 12131611885900 U 4223 * 12131611886000 U 11236 * 12131611886100 U 1510 * 12131611887500 U 2531 * 12131611888400 U 4030 * 12131611888500 U 1889 * 12131611891001 U 1023 * 12131611891400 U 10878 * 12131611891600 U 1688 * 12131611892600 U 1290 * 12131611893300 U 1119 * 12131611893700 U 1839 * 12131611893900 U 19448 * 12131611894800 U 8987 * 12131611896901 U 948 * 12131611898401 U 2868 * 12131611898900 U 1766 * 12131611899600 U 1747 * 12131611901800 U 10474 * 12131611901900 U 1644 * 12131611902200 U 9660 * 12131611902700 U 8393 * 12131611903400 U 1010 * 12131611903402 U 453 * 12131611904400 U 896 * 12131611904900 U 877 * 12131611905400 U 11055 * 12131611905500 U 1876 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611905800 U 1437 * 12131611907201 U 2793 * 12131611907500 U 1925 * 12131611908200 U 8696 * 12131611908500 U 11011 * 12131611909200 U 13810 * 12131611910300 U 973 * 12131611910700 U 1193 * 12131611910701 U 352 * 12131611911000 U 973 * 12131611912002 U 1463 * 12131611912100 U 1376 * 12131611912500 U 5557 * 12131611913300 U 2087 * 12131611913600 U 1730 * 12131611913800 R 8597 * 12131611914300 U 1314 * 12131611915900 U 10349 * 12131611916200 U 3261 * 12131611916400 U 9493 * 12131611918401 U 1108 * 12131611918800 U 6401 * 12131611918900 U 1169 * 12131611919000 U 15310 * 12131611919101 U 4605 * 12131611919500 U 3869 * 12131611919600 U 8123 * 12131611922700 U 266 * 12131611923000 U 1522 * 12131611923102 U 11862 * 12131611923600 U 985 * 12131611924000 U 1864 * 12131611924303 U 2236 * 12131611924601 U 1792 * 12131611924703 U 546 * 12131611924801 U 7694 * 12131611924803 U 8709 * 12131611924901 U 8213 * 12131611925205 U 851 * 12131611925206 U 10538 * 12131611926200 U 8456 * 12131611926800 U 907 * 12131611927300 U 2005 * 12131611927500 U 8046 * 12131611928101 U 5064 * 12131611928300 R 11077 * 12131611929400 U 1375 * 12131611931200 U 2051 * 12131611932500 U 924 * 12131611932700 U 266 * 12131611933400 U 1254 * 12131611934803 U 8549 * 12131611934804 U 3194 * 12131611935600 U 18603 * 12131611936500 U 124 * 12131611936706 U 3146 * 12131611936800 U 9260 * 12131611936900 U 21604 * 12131611937004 U 973 * 12131611937400 U 1006 * 12131611937900 U 1485 * 12131611937906 U 1318 * 12131611938003 U 1671 * 12131611938201 U 3573 * 12131611938302 U 889 * 12131611938500 U 1987 * 12131611938506 U 708 * 12131611939000 U 4017 * 12131611939002 U 9204 * 12131611939100 U 4299 * 12131611939302 U 2025 * 12131611939500 U 1010 * 12131611939503 U 166 * 12131611939600 U 8141 * 12131611940001 U 916 * 12131611940100 U 1827 * 12131611940801 U 12285 * 12131611942101 U 11130 * 12131611943103 U 942 * 12131611943106 U 7740 * 12131611944200 U 942 * 12131611945000 U 7893 * 12131611945601 U 8049 * 12131611945700 U 609 * 12131620897800 U 1819 * 12131620898300 U 1397 * 12131620898600 U 1364 * 12131620898700 U 2646 * 12131620899108 U 1022 * 12131620899111 U 30954 * 12131620899500 U 1423 * 12131620899701 U 1168 * 12131620900703 U 3710 * 12131620900704 U 1726 * 12131620900706 U 1569 * 12131620900900 U 201 * 12131620901205 U 9088 * 12131620902400 U 1558 * 12131620902402 U 1695 * 12131620902403 U 470 * 12131620902608 U 1314 * 12131620902901 U 8019 * 12131620903000 U 1098 * 12131620903001 U 2112 * 12131620903101 U 1010 * 12131620903103 U 883 * 12131620903401 U 8444 * 12131620903405 U 1427 * 12131620903406 U 1539 * 12131620904000 U 821 * 12131620904200 U 1702 * 12131620905801 U 767 * 12131620905802 U 627 * 12131620905803 U 714 * 12131620906000 U 139 * 12131620906200 U 1462 * 12131620906301 U 1637 * 12131620906400 U 1372 * 12131620906600 U 5808 * 12131620906601 U 10359 * 12131620906702 U 4290 * 12131620907005 U 4404 * 12131620907504 U 6108 * 12131620908000 U 4636 * 12131620908002 U 1229 * 12131620908100 U 997 * 12131620908202 U 803 * 12131620908302 U 1536 * 12131620908304 U 1864 * 12131620908500 U 1360 * 12131620909200 U 6048 * 12131620909204 U 3665 * 12131620910300 U 6751 * 12131620911200 U 1509 * 12131620911204 U 813 * 12131620911300 U 8110 * 12131620911301 U 6667 * 12131620911400 U 3015 * 12131620912300 R 14429 * 12131620913001 U 5423 * 12131620913002 U 11295 * 12131620913003 U 295 * 12131620913004 R 157 * 12131620913500 U 1889 * 12131620913501 U 1732 * 12131620913503 U 1058 * 12131620914301 U 2101 * 12131620914500 U 1397 * 12131620915300 U 1689 * 12131620915500 U 1458 * 12131620915503 U 3065 * 12131620915504 U 1617 * 12131620915505 U 1757 * 12131620915600 U 1275 * 12131620916000 U 2141 * 12131620916002 U 1217 * 12131620916101 U 2120 * 12131620916102 U 1292 * 12131620916600 U 8033 * 12131620916800 U 8550 * 12131620917800 U 12485 * 12131620918401 U 9007 * 12131620918900 U 1629 * 12131620922500 U 1373 * 12131620923200 U 1280 * 12131620924201 U 23903 * 12131620925902 U 10437 * 12131620925903 U 7190 * 12131620925906 U 11022 * 12131620931100 U 4139 * 12131620932000 U 7873 * 12131620932400 U 12978 * 12131620933402 U 3386 * 12131620934800 U 1886 * 12131620934900 U 1921 * 12131620935205 U 1143 * 12131620935300 U 2919 * 12131620935600 U 7903 * 12131620937201 U 1498 * 12131620937301 U 5294 * 12131620937302 U 469 * 12131620938000 U 14078 * 12131620938001 U 4470 * 12131620938100 U 15079 * 12131620938800 U 17839 * 12131620938905 U 8691 * 12131620938906 U 395 * 12131620938911 U 936 * 12131620938912 U 1104 * 12131620938926 U 1121 * 12131620939001 U 10859 * 12131620939002 U 1861 * 12131620939005 U 9095 * 12131620939600 U 1415 * 12131620939602 U 2064 * 12131620939706 U 6037 * 12131620939707 U 14169 * 12131620939708 U 5588 * 12131620939901 U 2431 * 12131620940101 U 368 * 12131620940600 U 124 * 12131620940603 U 5172 * 12131620940604 U 1183 * 12131620941000 U 10535 * 12131620941100 U 17740 * 12131620941300 U 403 * 12131620941501 U 1812 * 12131620941600 U 132 * 12131620942000 U 1448 * 12131620942001 U 755 * 12131620942003 U 775 * 12131620942200 U 1152 * 12131620942201 U 925 * 12131620942300 U 1287 * 12131620942902 U 1681 * 12131620943101 U 9278 * 12131620943102 U 985 * 12131620943200 U 183 * 12131620943202 U 822 * 12131620943601 U 2148 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620944701 U 10119 * 12131620945300 U 719 * 12131620945302 U 10837 * 12131620945800 U 20845 * 12131620946000 U 701 * 12131620946001 U 895 * 12131620946002 U 784 * 12131620946003 U 124 * 12131620946400 U 1974 * 12131620946505 U 648 * 12131620946600 U 2093 * 12131620946901 U 13798 * 12131620946908 U 968 * 12131620947300 U 7130 * 12131620947400 U 50040 * 12131620947600 U 2127 * 12131620947601 U 126 * 12131620947700 U 2150 * 12131620947702 U 1866 * 12131620947900 U 1270 * 12131620948100 U 9974 * 12131620948200 U 2052 * 12131620948202 U 5468 * 12131620948203 U 11058 * 12131620948206 U 1626 * 12131620948210 U 8127 * 12131620948300 U 8178 * 12131620948402 U 8088 * 12131620948500 U 1824 * 12131620948600 U 9305 * 12131620948800 U 1776 * 12131620948801 U 378 * 12131620948900 U 4128 * 12131620949600 U 7740 * 12131620949601 U 1828 * 12131620950400 U 3017 * 12131620950501 U 1156 * 12131620950502 U 2421 * 12131620950600 U 1543 * 12131620950601 U 1364 * 12131620950700 U 1959 * 12131620950800 U 877 * 12131620950801 U 1957 * 12131620950900 U 1989 * 12131620951000 U 1555 * 12131620951600 U 9256 * 12131620951700 U 1555 * 12131620951801 U 1046 * 12131620952100 U 1043 * 12131620952400 U 8170 * 12131620952403 U 89 * 12131620953100 U 21217 * 12131620953200 U 1686 * 12131620953401 U 4955 * 12131620953500 U 2137 * 12131620954000 U 9568 * 12131620954001 U 9398 * 12131620954002 U 960 * 12131620954100 U 729 * 12131620954102 U 124 * 12131620954106 U 778 * 12131620954300 U 1881 * 12131620954400 U 1091 * 12131620954500 U 1067 * 12131620954600 U 1847 * 12131620954900 U 5438 * 12131620955000 U 2536 * 12131620955100 U 1412 * 12131620955200 U 4204 * 12131620955600 U 4468 * 12131620955800 U 2963 * 12131620955801 U 1523 * 12131620956001 U 3398 * 12131620956200 U 2159 * 12131620956500 U 13643 * 12131620956601 U 24577 * 12131620956700 U 134 * 12131620956800 U 4461 * 12131620957000 U 4361 * 12131620957200 U 15556 * 12131620957500 U 3131 * 12131620957602 U 1487 * 12131620957700 U 9333 * 12131620957704 U 879 * 12131620957801 U 5131 * 12131620957900 U 1006 * 12131620957904 U 1119 * 12131620959700 U 7240 * 12131620960100 U 3828 * 12131620960300 U 5546 * 12131620960500 U 6963 * 12131620960700 U 8431 * 12131620961100 U 15772 * 12131620961500 U 6348 * 12131620962000 U 2098 * 12131620962300 U 4465 * 12131620962900 U 4623 * 12131620963000 U 5906 * 12131620963001 U 1787 * 12131620963100 U 8528 * 12131620963200 U 9349 * 12131620963602 U 10977 * 12131620963603 U 157 * 12131620963900 U 1508 * 12131620964000 U 398 * 12131620964300 U 20058 * 12131620964400 U 15824 * 12131620964401 U 176 * 12131620964500 U 2698 * 12131620964600 U 4247 * 12131620964800 U 97 * 12131620965100 U 10712 * 12131620965101 U 10815 * 12131620965302 U 1143 * 12131620965400 U 2098 * 12131620965401 U 803 * 12131620965402 U 21476 * 12131620965500 U 1482 * 12131620965702 U 691 * 12131620965900 U 6229 * 12131620966000 U 803 * 12131620966600 U 10134 * 12131620966702 U 389 * 12131620966800 U 1555 * 12131620967500 U 9983 * 12131620967800 U 1791 * 12131620967801 U 3842 * 12131620967803 U 562 * 12131620967901 U 1204 * 12131620968000 U 1312 * 12131620968100 U 8615 * 12131620968400 U 573 * 12131620969401 U 4652 * 12131620969600 U 2329 * 12131620969700 U 3390 * 12131620970001 U 1083 * 12131620970200 U 1543 * 12131620970205 U 1278 * 12131620970900 U 16477 * 12131620971000 U 11060 * 12131620971100 U 9402 * 12131620971201 U 10454 * 12131620972000 U 2023 * 12131620972003 U 10550 * 12131620972100 U 1262 * 12131620972200 U 2032 * 12131620972300 U 970 * 12131620972400 U 10119 * 12131620972402 U 13748 * 12131620972700 U 15079 * 12131620972703 U 1194 * 12131620973100 U 5035 * 12131620973200 U 1079 * 12131620973201 U 1217 * 12131620973300 U 8077 * 12131620973400 U 591 * 12131620973402 U 572 * 12131620973403 U 1304 * 12131620974101 U 3555 * 12131620974102 U 3037 * 12131620974300 U 15147 * 12131620974800 U 1402 * 12131620975100 U 985 * 12131620975101 U 914 * 12131620975200 U 8440 * 12131620976000 U 4007 * 12131620976100 U 842 * 12131620976101 U 975 * 12131620976601 U 3539 * 12131620976800 U 16202 * 12131620977200 U 97 * 12131620977601 U 1169 * 12131620978100 U 1274 * 12131620978201 U 759 * 12131620978504 U 985 * 12131620978800 U 824 * 12131620978803 U 599 * 12131620979000 U 1214 * 12131620979100 U 14339 * 12131620979200 U 16828 * 12131620979500 U 340 * 12131620979600 U 1891 * 12131620979800 U 1226 * 12131620979900 U 9559 * 12131620980300 U 7953 * 12131620980600 U 20758 * 12131620980900 U 1030 * 12131620981200 U 1990 * 12131620981800 U 608 * 12131620982702 U 5406 * 12131620983102 U 6758 * 12131620983500 U 5598 * 12131620983507 U 3443 * 12131620984000 U 3663 * 12131620984200 U 2219 * 12131620984900 U 4192 * 12131620985001 U 6868 * 12131620985300 U 1898 * 12131620986000 U 1899 * 12131620986001 U 1680 * 12131620986300 U 8093 * 12131620986301 U 627 * 12131620986700 U 1030 * 12131620986901 U 15401 * 12131620987000 U 5384 * 12131620987200 U 7970 * 12131620987301 U 1706 * 12131620987700 U 1543 * 12131620987701 U 2053 * 12131620987702 U 1250 * 12131620987705 U 1562 * 12131620987706 U 1516 * 12131620987707 U 1450 * 12131620988300 U 2537 * 12131620988400 U 2000 * 12131620989000 U 5736 * 12131620989400 U 1116 * 12131620989500 U 1543 * 12131620989600 U 132 * 12131620990100 U 238 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620990200 U 1164 * 12131620990300 U 199 * 12131620990900 U 5366 * 12131620991501 U 9864 * 12131620991701 U 10752 * 12131620991703 U 10714 * 12131620991706 U 166 * 12131620991900 U 8385 * 12131620992700 U 8319 * 12131620994300 U 8761 * 12131620994600 U 5726 * 12131620995000 U 3510 * 12131620995704 U 9053 * 12131620995800 U 2132 * 12131620996400 U 8424 * 12131620996900 U 3554 * 12131620997500 U 4365 * 12131620998800 U 7853 * 12131620999100 U 8632 * 12131620999101 U 9337 * 12131620999200 U 17536 * 12131620999300 U 23874 * 12131620999502 U 1414 * 12131620999600 U 17354 * 12131620999704 U 24878 * 12131620999705 U 27027 * 12131620999709 U 1279 * 12131620999900 U 7769 * 12131621000702 U 13547 * 12131621000900 U 2645 * 12131621000901 U 407 * 12131621002100 U 7020 * 12131621003400 U 5168 * 12131621003600 U 4582 * 12131621004400 U 6249 * 12131621005900 U 21033 * 12131621006200 U 3268 * 12131621006500 U 96443 * 12131621006600 U 22987 * 12131621007200 U 5166 * 12131621007500 U 3714 * 12131621008600 U 6828 * 12131621008700 U 9219 * 12131621008702 U 8257 * 12131621009000 U 423 * 12131621009001 U 1095 * 12131621009002 U 534 * 12131621009005 U 749 * 12131621009402 U 2010 * 12131621009501 U 8905 * 12131621009702 U 6055 * 12131621010000 U 3814 * 12131621010201 U 1791 * 12131621011303 U 2207 * 12131621011500 U 726 * 12131621011501 U 778 * 12131621011502 U 925 * 12131621011503 U 1402 * 12131621012200 U 4446 * 12131621012600 U 1737 * 12131621012900 U 2154 * 12131621012901 U 1962 * 12131621012902 U 876 * 12131621013100 U 9246 * 12131621013101 U 1852 * 12131621013300 U 9543 * 12131621013900 U 687 * 12131621014302 U 3426 * 12131621014602 U 13949 * 12131621014902 U 4722 * 12131621014903 U 6540 * 12131621014904 U 5151 * 12131621015002 U 879 * 12131621015005 U 938 * 12131621015102 U 5955 * 12131621015103 U 924 * 12131621015300 U 37988 * 12131621015400 U 3338 * 12131621015700 U 132 * 12131621015701 U 89 * 12131621015800 U 1467 * 12131621015900 U 1784 * 12131621016500 U 932 * 12131621016800 U 1398 * 12131621017200 U 914 * 12131621017300 U 12361 * 12131621017400 U 8097 * 12131621017900 U 2154 * 12131621017901 U 1841 * 12131621018000 U 710 * 12131621018101 U 124 * 12131621018102 U 720 * 12131621018300 U 973 * 12131630563200 U 2116 * 12131630563301 U 916 * 12131630563404 U 9087 * 12131630563600 U 13527 * 12131630563700 U 2157 * 12131630564003 U 925 * 12131630564506 U 1936 * 12131630564800 U 1967 * 12131630564802 U 7820 * 12131630565100 U 220 * 12131630565102 U 1639 * 12131630565604 U 2150 * 12131630565703 U 8354 * 12131630566102 U 8290 * 12131630566110 U 480 * 12131630566800 U 1889 * 12131630566907 U 860 * 12131630567007 U 31063 * 12131630567115 U 2026 * 12131630567300 U 9507 * 12131630567500 U 2108 * 12131630567506 U 998 * 12131630567800 U 1229 * 12131630567804 U 975 * 12131630567900 U 1413 * 12131630568304 U 8784 * 12131630568605 U 5796 * 12131630568610 U 3485 * 12131630568902 U 1351 * 12131630568904 U 5093 * 12131630569001 U 3066 * 12131630569105 U 6733 * 12131630569202 U 1608 * 12131630569204 U 16163 * 12131630569205 U 3782 * 12131630569400 U 1058 * 12131630569404 U 2804 * 12131630569602 U 2060 * 12131630570001 U 553 * 12131630570102 U 1632 * 12131630570104 U 16228 * 12131630570300 U 2132 * 12131630570301 U 10649 * 12131630570405 U 8161 * 12131630570500 U 1485 * 12131630570501 U 516 * 12131630570502 U 2133 * 12131630570506 U 1828 * 12131630570508 U 1693 * 12131630570512 U 89 * 12131630570800 U 11351 * 12131630570903 U 3927 * 12131630570907 U 1023 * 12131630571400 U 10095 * 12131630572202 U 3860 * 12131630572206 U 1771 * 12131630572309 U 7618 * 12131630572401 U 2368 * 12131630572404 U 3054 * 12131630572707 U 7842 * 12131630572801 U 2611 * 12131630572902 U 2368 * 12131630573000 U 8751 * 12131630573200 U 6098 * 12131630573202 U 1339 * 12131630573204 U 10155 * 12131630573205 U 7218 * 12131630573301 U 1364 * 12131630573701 U 3758 * 12131630573702 U 11062 * 12131630573900 U 4244 * 12131630573902 U 6099 * 12131630574004 U 11089 * 12131630574010 U 1647 * 12131630574107 U 2427 * 12131630574505 U 1122 * 12131630574508 U 925 * 12131630574700 U 1718 * 12131630574702 U 2467 * 12131630574802 U 1766 * 12131630574807 U 7968 * 12131630574900 U 3674 * 12131630575011 U 15274 * 12131630575016 U 546 * 12131630575402 U 23474 * 12131630575403 U 1412 * 12131630575502 U 1758 * 12131630575504 U 1592 * 12131630575507 U 13348 * 12131630575602 U 13910 * 12131630576200 U 4230 * 12131630576202 U 12756 * 12131630576300 U 27349 * 12131630576301 U 104632 * 12131630576400 U 48377 * 12131630576501 U 19451 * 12131630576504 U 11933 * 12131630576600 U 8709 * 12131630576601 U 1876 * 12131630576803 U 323 * 12131630576804 U 20207 * 12131630577000 U 49075 * 12131630577001 U 2188 * 12131630577108 U 1155 * 12131630577300 U 8482 * 12131630577307 U 3772 * 12131630577600 U 2714 * 12131630578201 U 14033 * 12131630578500 U 16101 * 12131630579001 U 1139 * 12131630579002 U 9350 * 12131630579004 U 9339 * 12131630579300 U 2056 * 12131630579301 U 1279 * 12131630579305 U 10927 * 12131630579307 U 1901 * 12131630579400 U 14555 * 12131630579500 U 822 * 12131630579501 U 8199 * 12131630579505 U 1083 * 12131630579509 U 516 * 12131630579512 U 483 * 12131630579600 U 1168 * 12131630579700 U 2092 * 12131630579703 U 7791 * 12131630579707 U 16785 * 12131630579806 U 9051 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630580301 U 4332 * 12131630580500 U 756 * 12131630580600 U 3668 * 12131630580800 U 28848 * 12131630580801 U 1116 * 12131630580805 U 1744 * 12131630581000 U 404 * 12131630581100 U 1553 * 12131630581200 U 1506 * 12131630581202 U 8931 * 12131630581400 U 7930 * 12131630581405 U 6141 * 12131630581503 U 10857 * 12131630581504 U 1825 * 12131630581605 U 1556 * 12131630581701 U 1912 * 12131630581904 U 8120 * 12131630581907 U 15699 * 12131630581916 U 1473 * 12131630581917 U 2753 * 12131630581923 U 8011 * 12131630581924 U 6695 * 12131630581925 U 1233 * 12131630581926 U 2073 * 12131630581927 U 4892 * 12131630581932 U 9825 * 12131630581933 U 14647 * 12131630581938 U 4985 * 12131630581944 U 23073 * 12131630581946 U 1181 * 12131630581947 U 2023 * 12131630581949 U 9064 * 12131630581953 U 8417 * 12131630581964 U 898 * 12131630581970 U 2492 * 12131630581971 U 1225 * 12131630581972 U 1500 * 12131630581982 U 11361 * 12131630581986 U 1902 * 12131630581997 U 5220 * 12131630582200 U 5041 * 12131630582205 U 26160 * 12131630582323 U 1597 * 12131630582324 U 759 * 12131630582605 U 5613 * 12131630582703 U 1883 * 12131630582704 U 1290 * 12131630582709 U 1145 * 12131630582805 U 13880 * 12131630583010 U 1941 * 12131630583018 U 583 * 12131630583103 U 2047 * 12131630583109 U 9638 * 12131630583113 U 9586 * 12131630583115 U 21570 * 12131630583121 U 1670 * 12131630583126 U 124 * 12131630583130 U 950 * 12131630583134 U 4200 * 12131630583135 U 1437 * 12131630583140 U 3531 * 12131630583143 U 546 * 12131630583155 U 16025 * 12131630583159 U 556 * 12131630583208 U 655 * 12131630583212 U 287 * 12131630583300 U 518 * 12131630583301 U 1204 * 12131630583302 U 428 * 12131630583303 U 1807 * 12131630583304 R 8940 * 12131630583305 R 21571 * 12131630583403 U 3221 * 12131630583500 U 924 * 12131630583603 U 1181 * 12131630583609 U 962 * 12131630583612 U 659 * 12131630583613 U 1255 * 12131630583616 U 9586 * 12131630583621 U 702 * 12131630583624 U 499 * 12131630583702 U 4365 * 12131630583706 U 2078 * 12131630583801 U 1189 * 12131630583900 U 1106 * 12131630584001 U 1429 * 12131630584006 U 1681 * 12131630584007 U 11089 * 12131630584008 U 1473 * 12131630584016 U 703 * 12131630584020 U 652 * 12131630584102 U 2605 * 12131630584105 U 1231 * 12131630584106 U 9702 * 12131630584112 U 1747 * 12131630584115 U 771 * 12131630584117 U 1473 * 12131630584118 U 1119 * 12131630584119 U 2096 * 12131630584126 U 1810 * 12131630584130 U 1683 * 12131630584132 U 833 * 12131630584134 U 1108 * 12131630584200 U 1595 * 12131630584204 U 5025 * 12131630584300 U 1742 * 12131630584400 U 1169 * 12131630584600 U 4135 * 12131630585202 U 1255 * 12131630585300 U 165 * 12131630585400 U 4904 * 12131630585503 U 784 * 12131630585507 U 833 * 12131630586100 U 2492 * 12131630586200 U 8392 * 12131630586400 U 574 * 12131630586404 U 13406 * 12131630586519 U 9512 * 12131630586601 U 4099 * 12131630586609 U 2817 * 12131630587000 U 2718 * 12131630587002 U 527 * 12131630587100 U 1974 * 12131630587102 U 1412 * 12131630587204 U 97 * 12131630587210 U 361 * 12131630587213 U 998 * 12131630587220 U 670 * 12131630587300 U 2971 * 12131630587302 U 1901 * 12131630588010 U 1852 * 12131630588014 U 1229 * 12131630588032 U 784 * 12131630588036 U 1376 * 12131630588039 U 1217 * 12131630588042 U 1121 * 12131630588047 U 895 * 12131630588075 U 43506 * 12131630588604 U 1621 * 12131630588707 U 2990 * 12131630589001 U 17897 * 12131630589702 U 13628 * 12131630589703 U 13855 * 12131630589902 U 865 * 12131630590000 U 11452 * 12131630590004 R 1901 * 12131630590019 U 1181 * 12131630590032 U 89 * 12131630590033 U 6165 * 12131630590038 U 795 * 12131630590041 U 962 * 12131630590070 U 3458 * 12131630590073 U 268 * 12131630590109 U 7818 * 12131630590110 U 870 * 12131630590128 U 1804 * 12131630590432 U 21577 * 12131630590501 U 1010 * 12131630590604 U 89 * 12131630590706 U 537 * 12131630591400 U 2588 * 12131630591402 U 3591 * 12131630591601 U 775 * 12131630591602 U 1527 * 12131630591603 U 2893 * 12131630591609 U 166 * 12131630592100 U 3629 * 12131630592104 U 1146 * 12131630592201 U 1975 * 12131630592230 U 829 * 12131630592409 U 19543 * 12131630592600 U 1462 * 12131630592609 U 638 * 12131630592702 U 8276 * 12131630593002 U 2066 * 12131630593015 U 1243 * 12131630593102 U 767 * 12131630593500 U 20552 * 12131630593600 U 1206 * 12131630593701 U 1072 * 12131630593900 U 11359 * 12131630594000 U 1365 * 12131630594102 U 7232 * 12131630594109 U 1058 * 12131630594110 U 637 * 12131630594116 U 2153 * 12131630594119 U 509 * 12131630594127 U 1573 * 12131630594128 U 268 * 12131630594129 U 1230 * 12131630594138 U 1500 * 12131630594140 U 137 * 12131630594141 U 916 * 12131630594144 U 91 * 12131630594156 U 1646 * 12131630594165 U 8011 * 12131630594176 U 667 * 12131630594215 U 10206 * 12131630594221 U 7710 * 12131630594222 U 1804 * 12131630594225 U 556 * 12131630594229 U 2021 * 12131630594230 U 1132 * 12131630594252 U 766 * 12131630594257 U 31303 * 12131630594300 U 97 * 12131630594304 U 185 * 12131630594309 U 13635 * 12131630594319 U 9668 * 12131630594499 R 21789 * 12131630594701 U 997 * 12131630594702 U 868 * 12131630594705 U 4944 * 12131630594708 U 2263 * 12131630594717 U 1194 * 12131630594722 U 5803 * 12131630594723 U 1158 * 12131630594725 U 1841 * 12131630594800 U 15110 * 12131630595503 U 3682 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630595519 U 7719 * 12131630595533 U 9207 * 12131630595540 U 9409 * 12131630595545 U 5353 * 12131630595609 U 7818 * 12131630595615 U 546 * 12131630595628 U 9551 * 12131630595632 U 3203 * 12131630595633 U 795 * 12131630595635 U 472 * 12131630595701 U 1620 * 12131630595715 U 924 * 12131630595716 U 2023 * 12131630595723 U 1206 * 12131630595727 U 3498 * 12131630595733 U 1571 * 12131630595750 U 257 * 12131630595768 U 14270 * 12131630595769 U 4000 * 12131630595771 U 24132 * 12131630595775 U 356 * 12131630595788 U 1205 * 12131630595902 U 775 * 12131630596003 U 1095 * 12131630596013 U 3188 * 12131630596035 U 803 * 12131630596039 U 2401 * 12131630596041 U 9123 * 12131630596048 U 3057 * 12131630596052 U 4066 * 12131630596054 U 1689 * 12131630596073 U 1693 * 12131630596074 U 889 * 12131630596100 U 895 * 12131630596102 U 8238 * 12131630596103 U 507 * 12131630596200 U 1558 * 12131630596209 U 1606 * 12131630596403 U 795 * 12131630596600 U 1688 * 12131630596602 U 1462 * 12131630596603 U 2094 * 12131630596900 U 1266 * 12131630596901 U 840 * 12131630596916 U 2990 * 12131630597300 U 1326 * 12131630597304 R 8203 * 12131630597305 U 11543 * 12131630597316 U 648 * 12131630597317 U 574 * 12131630597319 U 2062 * 12131630597400 U 1632 * 12131630597402 U 1121 * 12131630597500 U 1033 * 12131630597503 U 962 * 12131630597519 U 21876 * 12131630597525 U 10028 * 12131630597532 U 7933 * 12131630597542 U 1744 * 12131630597543 U 285 * 12131630597556 U 4825 * 12131630597558 U 11458 * 12131630597559 U 1693 * 12131630597565 U 2813 * 12131630597566 U 12233 * 12131630597571 U 1835 * 12131630597572 U 1885 * 12131630597573 U 1648 * 12131630597575 U 3125 * 12131630597582 U 3519 * 12131630597587 U 2098 * 12131630597594 U 16678 * 12131630597608 U 14763 * 12131630597609 U 1693 * 12131630597612 U 9035 * 12131630597614 U 6231 * 12131630597620 U 1718 * 12131630597637 U 4069 * 12131630597639 U 599 * 12131630597641 U 4620 * 12131630597649 U 750 * 12131630597650 U 10539 * 12131630597671 U 4545 * 12131630597701 U 1595 * 12131630597704 U 124 * 12131630597716 U 803 * 12131630597717 U 2324 * 12131630597732 U 8665 * 12131630597755 U 889 * 12131630597764 U 509 * 12131630597765 U 11477 * 12131630597766 U 574 * 12131630597801 U 1462 * 12131630597802 U 10779 * 12131630597807 U 1414 * 12131630597816 U 1060 * 12131630597821 U 2695 * 12131630597831 U 89 * 12131630597832 U 89 * 12131630597833 U 89 * 12131630597852 U 381 * 12131630598107 U 15507 * 12131630598146 U 784 * 12131630598205 U 3267 * 12131630598215 U 1376 * 12131630598232 U 1829 * 12131630598301 U 6325 * 12131630598402 U 8077 * 12131630598403 U 1131 * 12131630598412 U 1058 * 12131630598601 U 795 * 12131630598705 U 1632 * 12131630598727 U 10385 * 12131630598739 U 1414 * 12131630598745 U 10890 * 12131630598918 U 849 * 12131630599102 U 5254 * 12131630599300 U 276 * 12131630599305 U 128 * 12131630599306 U 89 * 12131630599401 U 14840 * 12131630599800 U 2107 * 12131630600001 U 7740 * 12131630600002 U 10169 * 12131630600109 U 6175 * 12131630600201 U 526 * 12131630600304 U 830 * 12131630600306 U 18617 * 12131630600502 U 1288 * 12131630600800 U 1462 * 12131630600803 U 1462 * 12131630600901 U 2097 * 12131630601202 U 1010 * 12131630601203 U 14355 * 12131630601206 U 1581 * 12131630601211 U 8871 * 12131630601307 U 3976 * 12131630601308 U 547 * 12131630601400 R 4781 * 12131630601402 U 124 * 12131630601403 U 12310 * 12131630601404 U 9611 * 12131630601405 U 12433 * 12131630601411 U 1821 * 12131630601503 U 17558 * 12131630601700 U 4451 * 12131630601702 U 2119 * 12131630601705 U 3334 * 12131630601711 U 5033 * 12131630601800 U 3210 * 12131630601803 U 1767 * 12131630601813 U 32113 * 12131630601825 U 9028 * 12131630601900 U 7693 * 12131630601903 U 20639 * 12131630602011 U 3569 * 12131630602020 U 1108 * 12131630602301 U 7851 * 12131630602305 U 4175 * 12131630602306 U 89 * 12131630602400 U 18972 * 12131630602402 U 1449 * 12131630602406 U 1292 * 12131641053003 R 611 * 12131641053005 U 1578 * 12131641053018 U 3873 * 12131641053206 R 242 * 12131641053207 U 91 * 12131641053218 U 1255 * 12131641053222 U 16019 * 12131641053402 U 1302 * 12131641053707 R 1121 * 12131641053803 R 11382 * 12131641053822 R 8638 * 12131641053826 R 10433 * 12131641053830 R 8739 * 12131641053846 U 801 * 12131641054007 R 1485 * 12131641054010 U 1509 * 12131641054011 U 22604 * 12131641054202 U 45946 * 12131641054498 U 1724 * 12131641054500 R 997 * 12131641055002 R 1290 * 12131641055202 U 1632 * 12131641055205 U 1364 * 12131641055304 U 2411 * 12131641055600 R 973 * 12131641055602 U 985 * 12131641055603 R 1351 * 12131641055605 R 127 * 12131641056102 R 2047 * 12131641056112 U 950 * 12131641056307 R 431 * 12131641056309 U 1181 * 12131641056316 U 703 * 12131641056700 U 1671 * 12131641057002 R 8785 * 12131641058301 R 3083 * 12131641058503 R 1464 * 12131641058601 R 1779 * 12131641058602 U 1876 * 12131641058603 R 545 * 12131641058604 R 784 * 12131641058609 U 296 * 12131641058911 R 916 * 12131641058912 R 2209 * 12131641058913 R 1070 * 12131641058914 R 1229 * 12131641058929 R 1169 * 12131641058930 R 11362 * 12131641059101 U 692 * 12131641059111 U 224 * 12131641059201 U 9044 * 12131641059303 R 8129 * 12131641059400 R 1131 * 12131641059403 U 1097 * 12131641059411 U 870 * 12131641059601 R 2775 * 12131641060200 U 9124 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131641060502 U 8164 * 12131641060902 U 1450 * 12131641061100 U 6375 * 12131641061102 R 3624 * 12131641061103 U 1852 * 12131641061109 U 10821 * 12131641061110 U 1827 * 12131641061111 U 1706 * 12131641061203 R 1500 * 12131641061300 R 729 * 12131641061602 R 905 * 12131641061700 R 10939 * 12131641061806 U 388 * 12131641062002 U 89 * 12131641062900 R 1741 * 12131641062903 U 8819 * 12131641062904 U 1083 * 12131641063001 R 757 * 12131641063302 U 1774 * 12131641063501 R 23151 * 12131641063503 R 1787 * 12131641064802 R 7281 * 12131641065505 R 398 * 12131641065900 R 8963 * 12131641065902 R 1033 * 12131641066200 R 1547 * 12131641066203 R 11076 * 12131641066205 R 692 * 12131641066206 R 1070 * 12131641066208 R 8393 * 12131641066304 R 23169 * 12131641066709 R 491 * 12131641067006 U 721 * 12131641067017 U 1705 * 12131641067019 U 1322 * 12131641067028 U 984 * 12131641067051 U 767 * 12131641067506 R 1270 * 12131641067904 R 1768 * 12131641069101 R 830 * 12131641070203 R 1387 * 12131641070205 R 2918 * 12131641070213 R 942 * 12131641070214 R 1864 * 12131641070215 R 1510 * 12131641070218 R 8084 * 12131641070222 R 1730 * 12131641070225 R 2781 * 12131641070243 R 693 * 12131641070302 R 18538 * 12131641070505 R 2010 * 12131641070901 R 11557 * 12131641070905 R 4449 * 12131641070908 R 1314 * 12131641071103 R 953 * 12131641071108 R 2747 * 12131641071203 R 1526 * 12131641071208 R 895 * 12131641071300 R 12151 * 12131641071404 R 1156 * 12131641071405 R 1241 * 12131641071806 R 352 * 12131641071807 R 1168 * 12131641072210 R 849 * 12131641072304 R 1010 * 12131641072313 R 428 * 12131641072601 R 7347 * 12131641073507 R 607 * 12131641074102 R 2023 * 12131641074107 R 1108 * 12131641074507 R 1609 * 12131641074607 R 3614 * 12131641074608 R 2851 * 12131641074610 R 1901 * 12131641074801 R 1060 * 12131641074906 R 1731 * 12131641075200 R 4421 * 12131641075311 R 16404 * 12131641075314 R 9805 * 12131641075315 R 1860 * 12131641075500 R 992 * 12131641075611 R 2108 * 12131641075902 R 1339 * 12131641075915 R 1777 * 12131641076200 R 1266 * 12131641076502 R 1665 * 12131641076506 R 11209 * 12131641076510 R 879 * 12131641076511 R 1671 * 12131641076609 R 264 * 12131641077302 R 1021 * 12131641077308 R 1397 * 12131641077502 R 2910 * 12131641077504 R 1083 * 12131641077802 R 4403 * 12131641077808 R 1116 * 12131641078008 R 1804 * 12131641078010 R 23833 * 12131641078011 R 9278 * 12131641078500 R 1400 * 12131641078505 R 2435 * 12131641078506 R 16162 * 12131641078508 R 1048 * 12131641079204 R 1314 * 12131641079205 R 3064 * 12131641079207 R 1585 * 12131641079216 R 1605 * 12131641079221 R 3495 * 12131641079227 R 4067 * 12131641079601 R 1217 * 12131641079623 R 89 * 12131641080100 R 2245 * 12131641080101 R 4081 * 12131641080106 R 1219 * 12131641080107 R 1809 * 12131641080108 R 2566 * 12131641080113 R 1587 * 12131641080116 R 860 * 12131641080119 R 1621 * 12131641080123 R 3635 * 12131641080127 R 805 * 12131641080148 R 602 * 12131680732100 R 516 * 12131680732400 R 7752 * 12131680732700 R 727 * 12131680733000 R 962 * 12131680734001 R 870 * 12131680735200 R 2096 * 12131680735300 R 239 * 12131680736100 R 8586 * 12131680736101 R 8679 * 12131680737700 R 8330 * 12131680738000 R 1821 * 12131680738200 R 2037 * 12131680741000 R 6375 * 12131680741700 R 8470 * 12131680745500 R 1463 * 12131680746400 R 1255 * 12131680747100 R 5043 * 12131680748100 R 1791 * 12131680748200 R 15352 * 12131680748403 R 11103 * 12131680748404 R 13460 * 12131680748700 R 3116 * 12131680749200 R 1370 * 12131680750600 R 10286 * 12131680750800 R 1490 * 12131680751100 R 7776 * 12131680751200 R 4437 * 12131680751300 R 1718 * 12131680751301 R 396 * 12131680751302 R 1792 * 12131680751304 R 2033 * 12131680751400 R 1583 * 12131680752000 R 1231 * 12131680752500 R 270 * 12131680752600 R 1998 * 12131680753101 R 1710 * 12131680753301 R 1077 * 12131680753500 R 3182 * 12131680754003 R 914 * 12131680754400 R 7704 * 12131680754600 R 32400 * 12131680757900 R 773 * 12131680759500 R 387 * 12131680759900 R 1010 * 12131680761400 R 12509 * 12131680762000 R 1517 * 12131680765500 R 3409 * 12131680765701 R 1341 * 12131680765702 R 1476 * 12131680765800 R 4772 * 12131680766000 R 1903 * 12131680766100 R 830 * 12131680766200 R 388 * 12131680766300 R 3353 * 12131680766601 R 2085 * 12131680766800 R 538 * 12131680767401 R 1954 * 12131680767501 R 1630 * 12131680768500 R 10241 * 12131680769001 R 3829 * 12131680769100 R 498 * 12131680769200 R 1803 * 12131680769500 R 5647 * 12131680769502 R 1788 * 12131680769700 R 1568 * 12131680771000 R 767 * 12131680771100 R 893 * 12131680772000 R 15321 * 12131710556002 R 1016 * 12131710556023 R 1424 * 12131710556024 R 1693 * 12131710556028 R 8780 * 12131710556030 R 1494 * 12131710556040 R 1512 * 12131710556046 R 27937 * 12131710556047 R 5560 * 12131710556052 R 264 * 12131710556055 R 8182 * 12131710556056 R 9859 * 12131710556065 R 13995 * 12131710556090 R 527 * 12131710557101 R 594 * 12131710557109 R 1517 * 12131710557202 R 1226 * 12131710557203 R 12669 * 12131710557302 R 803 * 12131710557403 R 1072 * 12131710557504 R 1107 * 12131710557804 R 7777 * 12131710557812 R 1131 * 12131710558301 R 3182 * 12131710558508 R 319 * 12131710558803 R 435 * 12131710558805 R 3834 * 12131710558809 R 629 * 12131710558810 R 518 * 12131710559002 R 2108 * 12131710559012 R 657 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710559105 R 860 * 12131710559109 R 592 * 12131710559200 R 1156 * 12131710559501 R 1377 * 12131710559605 R 1522 * 12131710559702 R 433 * 12131710559710 R 1799 * 12131710560201 R 1033 * 12131710560204 R 11328 * 12131710560702 R 673 * 12131710560704 R 1194 * 12131710560712 R 89 * 12131710560900 R 2537 * 12131710561000 R 1119 * 12131710561103 R 868 * 12131710561508 R 1290 * 12131710561514 R 1487 * 12131710561516 R 962 * 12131710561600 R 1347 * 12131710561601 R 10439 * 12131710562200 R 1620 * 12131710562202 R 8867 * 12131710562205 R 787 * 12131710562500 R 888 * 12131710562501 R 442 * 12131710562502 R 828 * 12131710562505 R 518 * 12131710562600 R 60 * 12131710562601 R 236 * 12131710562801 R 1224 * 12131710563213 R 2901 * 12131710563215 R 1206 * 12131710563408 R 1966 * 12131710563409 R 3653 * 12131710564100 R 789 * 12131710564200 R 867 * 12131710564300 R 1547 * 12131710564700 R 1852 * 12131710565206 R 499 * 12131710565212 R 407 * 12131710565219 R 1531 * 12131710565225 R 2781 * 12131710565226 R 969 * 12131710565227 R 1263 * 12131710565946 R 839 * 12131710566007 R 1482 * 12131710566309 R 19816 * 12131710566319 R 2524 * 12131710566334 R 1016 * 12131710566358 R 13949 * 12131710566401 R 3030 * 12131710566404 R 1801 * 12131710566407 R 2120 * 12131710566408 R 1286 * 12131710566415 R 1666 * 12131710566419 R 10584 * 12131710566421 R 3470 * 12131710566422 R 836 * 12131710566423 R 1040 * 12131710566426 R 1691 * 12131710566427 R 1924 * 12131710566430 R 8367 * 12131710566431 R 1999 * 12131710566434 R 697 * 12131710566439 R 1651 * 12131710566442 R 2465 * 12131710566445 R 1980 * 12131710566446 R 708 * 12131710566447 R 9650 * 12131710566448 R 14620 * 12131710566451 R 643 * 12131710566453 R 8966 * 12131710566455 R 1189 * 12131710566456 R 7798 * 12131710566485 R 8627 * 12131710567000 R 341 * 12131710567001 R 1266 * 12131710567003 R 1619 * 12131710567005 R 938 * 12131710567007 R 1339 * 12131710567018 R 914 * 12131710567019 R 583 * 12131710567028 R 611 * 12131710567030 R 9785 * 12131710567039 R 1658 * 12131710567051 R 8253 * 12131710567052 R 1609 * 12131710567056 R 556 * 12131710567058 R 509 * 12131710567062 R 889 * 12131710567100 R 1070 * 12131710567204 R 10089 * 12131710567209 R 620 * 12131710567300 R 126 * 12131710567401 R 877 * 12131710567408 R 795 * 12131710567409 R 1339 * 12131710567600 R 452 * 12131710567602 R 662 * 12131710567604 R 1083 * 12131710567605 R 738 * 12131710567606 R 1304 * 12131710567607 R 914 * 12131710567650 R 94 * 12131710567700 R 124 * 12131710567701 R 1558 * 12131710567801 R 840 * 12131710567815 R 1278 * 12131710567818 R 833 * 12131710567833 R 5193 * 12131710567841 R 655 * 12131710567844 R 778 * 12131710567845 R 860 * 12131710567884 R 840 * 12131710568102 R 1021 * 12131710568104 R 2854 * 12131710568300 R 1754 * 12131710568301 R 1123 * 12131710568600 R 2860 * 12131710568900 R 2702 * 12131710568901 R 4020 * 12131710568902 R 609 * 12131710569000 R 387 * 12131710569003 R 1495 * 12131710569102 R 8456 * 12131710569103 R 1329 * 12131710569105 R 870 * 12131710569106 R 924 * 12131710569119 R 296 * 12131710569123 R 1781 * 12131710569200 R 5174 * 12131710569205 R 2151 * 12131710569700 R 1266 * 12131710569900 R 1083 * 12131710570000 R 204 * 12131710570005 R 1401 * 12131710570400 R 1106 * 12131710570410 R 556 * 12131710570501 R 2669 * 12131710570600 R 192 * 12131710570607 R 268 * 12131710570613 R 398 * 12131710570701 R 784 * 12131710570703 R 1408 * 12131710570801 R 1217 * 12131710570802 R 1999 * 12131710570831 R 1058 * 12131710570843 R 574 * 12131710570901 R 1925 * 12131710570905 R 583 * 12131710571000 R 1872 * 12131710571006 R 583 * 12131710571101 R 2453 * 12131710571102 R 1412 * 12131710571103 R 638 * 12131710571105 R 1223 * 12131710571110 R 1380 * 12131710571302 R 1644 * 12131710571304 R 591 * 12131710571609 R 584 * 12131710571610 R 155 * 12131710571611 R 527 * 12131710571623 R 1397 * 12131710571627 R 185 * 12131710571633 R 620 * 12131710571641 R 166 * 12131710571645 R 222 * 12131710571647 R 1538 * 12131710571655 R 2993 * 12131710571658 R 673 * 12131710571659 R 2772 * 12131710571660 R 1735 * 12131710571662 R 1850 * 12131710571668 R 694 * 12131710571676 R 5026 * 12131710571681 R 583 * 12131710571701 R 2064 * 12131710571725 R 2611 * 12131710571780 R 2093 * 12131710571802 R 2045 * 12131710572002 R 3551 * 12131710572004 R 803 * 12131710572010 R 1243 * 12131710572505 R 148 * 12131710572600 R 1494 * 12131710573000 R 1803 * 12131710573100 R 8718 * 12131710573200 R 3149 * 12131710573203 R 2773 * 12131710573404 R 2823 * 12131710573500 R 2157 * 12131710573502 R 806 * 12131710573600 R 8860 * 12131710573603 R 1156 * 12131710573800 R 15739 * 12131710574100 R 10257 * 12131710574307 R 978 * 12131710574600 R 1310 * 12131710574602 R 950 * 12131710574603 R 8815 * 12131710574701 R 1278 * 12131710574703 R 997 * 12131710574707 R 1083 * 12131710574709 R 1267 * 12131710574711 R 1500 * 12131710574717 R 773 * 12131710574719 R 1351 * 12131710575903 R 1437 * 12131710576001 R 8481 * 12131710576002 R 1278 * 12131710576009 R 507 * 12131710576011 R 5972 * 12131710576013 R 10400 * 12131710576017 R 2032 * 12131710576019 R 1471 * 12131710576025 R 1427 * 12131710576101 R 8953 * 12131710576208 R 962 * 12131710576701 R 3029 * 12131710576729 R 2517 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710577068 R 189 * 12131710577069 R 1101 * 12131710577310 R 9864 * 12131710577311 R 1133 * 12131710577313 R 1400 * 12131710577318 R 2181 * 12131710577319 R 925 * 12131710577323 R 1706 * 12131710577329 R 1031 * 12131710577336 R 10103 * 12131710577402 R 840 * 12131710577405 R 9394 * 12131710577409 R 9972 * 12131710577451 R 5277 * 12131710577457 R 1365 * 12131710577468 R 1875 * 12131710577475 R 1121 * 12131710577481 R 61 * 12131710577483 R 2478 * 12131710577487 R 8844 * 12131710577498 R 924 * 12131710577604 R 1023 * 12131710577800 R 146 * 12131710577814 R 1536 * 12131710577900 R 25126 * 12131710578002 R 9813 * 12131710578004 R 9278 * 12131710578006 R 1693 * 12131710578019 R 1691 * 12131710578139 R 10043 * 12131710578140 R 8386 * 12131710578145 R 22456 * 12131710578200 R 15020 * 12131710578201 R 1617 * 12131710578300 R 2410 * 12131710578305 R 1683 * 12131710578325 R 1400 * 12131710578704 R 8647 * 12131710578801 R 3438 * 12131710578803 R 297 * 12131710578813 R 3115 * 12131710578815 R 8724 * 12131710578816 R 5005 * 12131710578819 R 1915 * 12131710578820 R 1839 * 12131710578824 R 481 * 12131710578825 R 1668 * 12131710578826 R 2690 * 12131710578829 R 1346 * 12131710578830 R 618 * 12131710579105 R 1096 * 12131710579107 R 683 * 12131710579200 R 7659 * 12131710579205 R 2010 * 12131710579216 R 1571 * 12131710579219 R 713 * 12131710579813 R 1632 * 12131710579825 R 2559 * 12131710579866 R 10393 * 12131710579906 R 1844 * 12131710579907 R 1864 * 12131710579911 R 1193 * 12131710579920 R 2130 * 12131710579921 R 5399 * 12131710579926 R 15194 * 12131710579928 R 805 * 12131721580100 R 1270 * 12131721580300 R 38863 * 12131721580402 R 2135 * 12131721580500 R 916 * 12131721580700 R 405 * 12131721580800 R 473 * 12131721580801 R 1707 * 12131721580803 R 602 * 12131721580808 R 453 * 12131721581000 R 11125 * 12131721581100 R 2084 * 12131721581500 R 1862 * 12131721581800 R 10959 * 12131721582000 R 442 * 12131721582200 R 1585 * 12131721582202 R 323 * 12131721582300 R 398 * 12131721582500 R 368 * 12131721582700 R 581 * 12131721582800 R 1693 * 12131721582900 R 1693 * 12131721583000 R 1204 * 12131721583800 R 139 * 12131721583900 R 1779 * 12131721584000 R 1487 * 12131721584100 R 1889 * 12131721584300 R 638 * 12131721584700 R 1505 * 12131721584701 R 1414 * 12131721585700 R 1962 * 12131721585800 R 1639 * 12131721585900 R 1483 * 12131721586000 R 2673 * 12131721586400 R 16396 * 12131721586500 R 220 * 12131721586600 R 7776 * 12131721586800 R 1735 * 12131721586802 R 2012 * 12131721587100 R 788 * 12131721587200 R 11551 * 12131721587202 R 1500 * 12131721587600 R 2064 * 12131721588011 R 8935 * 12131721588100 R 1033 * 12131721588200 R 1424 * 12131721588500 R 1387 * 12131721588800 R 9488 * 12131721588900 R 1256 * 12131721589200 R 870 * 12131721589201 R 1162 * 12131721589202 R 864 * 12131721589300 R 1028 * 12131721589900 R 1143 * 12131721590000 R 842 * 12131721590200 R 1498 * 12131721590400 R 1083 * 12131721590500 R 1584 * 12131721590800 U 10568 * 12131721590801 R 187 * 12131721591600 R 1367 * 12131721591700 R 2519 * 12131721591900 R 546 * 12131721592000 R 1400 * 12131721592100 U 8065 * 12131721592101 R 90 * 12131721592200 R 933 * 12131721592600 R 1107 * 12131721592800 R 1282 * 12131721592900 R 784 * 12131721593101 R 757 * 12131721593800 R 453 * 12131721593900 R 749 * 12131721594601 R 11232 * 12131721594700 R 1595 * 12131721594701 R 499 * 12131721594800 R 2072 * 12131721595500 R 1864 * 12131721595600 R 905 * 12131721595900 R 1424 * 12131721596000 R 12536 * 12131721596100 R 13786 * 12131721596300 R 1535 * 12131721596400 R 1485 * 12131721596500 R 10290 * 12131721596600 R 770 * 12131721596700 U 1728 * 12131721596800 R 1959 * 12131721598200 R 719 * 12131721598201 R 795 * 12131721598300 R 1346 * 12131721598400 R 10789 * 12131721599801 R 2855 * 12131721599900 R 646 * 12131721600000 R 148 * 12131721600100 R 1522 * 12131721600300 R 1462 * 12131721600400 R 1498 * 12131721600401 R 602 * 12131721600600 R 1547 * 12131721600700 R 1302 * 12131721600800 R 1302 * 12131721601500 R 1364 * 12131721601600 R 368 * 12131721601900 U 1107 * 12131721602000 R 732 * 12131721602300 R 2430 * 12131721603000 R 1558 * 12131721603100 R 1168 * 12131721603300 R 1942 * 12131721603400 R 1498 * 12131721603500 R 1131 * 12131721603600 R 609 * 12131721604200 R 970 * 12131721604301 R 2976 * 12131721604600 R 997 * 12131721604800 R 8028 * 12131721605001 R 842 * 12131721605200 R 1143 * 12131721605300 R 1376 * 12131721605400 R 8986 * 12131721605600 R 1730 * 12131721606100 R 1950 * 12131721606400 R 1070 * 12131721607000 R 1314 * 12131721607203 R 276 * 12131721608000 R 684 * 12131721608100 R 9625 * 12131721608200 R 914 * 12131721608700 R 942 * 12131721609000 R 18729 * 12131721609100 R 21581 * 12131721609300 R 1546 * 12131721609400 R 805 * 12131721609500 R 1400 * 12131721609601 R 749 * 12131721610800 R 1314 * 12131721610900 R 1119 * 12131721611100 R 1901 * 12131721611300 R 8470 * 12131721611400 R 933 * 12131721611700 R 8981 * 12131721611800 R 1962 * 12131721611901 R 1402 * 12131721612000 R 256 * 12131721612100 R 256 * 12131721612200 R 1046 * 12131721612300 R 1108 * 12131721612400 R 1143 * 12131721612500 R 19950 * 12131721612600 R 1791 * 12131721612900 R 1266 * 12131721613000 R 933 * 12131721613100 R 1667 * 12131721613200 R 7776 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721613400 R 1290 * 12131721613600 R 1864 * 12131721613900 R 997 * 12131721614400 R 146 * 12131721614500 R 8161 * 12131721614809 R 602 * 12131721615000 R 1402 * 12131721615600 R 9299 * 12131721615800 R 1754 * 12131721615900 R 534 * 12131721616500 R 1681 * 12131721616600 R 16730 * 12131721616800 U 2369 * 12131721617000 R 5037 * 12131721617700 R 488 * 12131721617800 R 553 * 12131721617900 R 722 * 12131721618100 R 10522 * 12131721618300 R 1583 * 12131721618400 R 2885 * 12131721618500 R 924 * 12131721618600 R 1119 * 12131721618601 R 1597 * 12131721620100 R 9097 * 12131721620300 R 481 * 12131721620800 R 10410 * 12131721620900 R 256 * 12131721621000 R 2035 * 12131721621100 R 7910 * 12131721621200 R 2363 * 12131721621500 R 1033 * 12131721621600 R 1510 * 12131721622000 R 111 * 12131721622100 R 1608 * 12131721622300 R 1217 * 12131721622702 R 15508 * 12131721622800 R 1107 * 12131721623000 R 1339 * 12131721623100 R 470 * 12131721623200 R 2731 * 12131721624500 R 2042 * 12131721625000 R 1597 * 12131721625100 R 877 * 12131721625200 R 1803 * 12131721625700 R 18080 * 12131721625800 R 1962 * 12131721625900 R 124 * 12131721626900 R 1442 * 12131721627200 R 1339 * 12131721627900 R 9162 * 12131721628500 R 89 * 12131721628600 R 10125 * 12131721628700 R 4037 * 12131721628900 R 942 * 12131721629000 R 646 * 12131721629100 R 699 * 12131721629600 R 370 * 12131721630100 R 859 * 12131721630300 R 19989 * 12131721630600 R 1188 * 12131721630700 R 1512 * 12131721630800 R 1313 * 12131721630900 R 22926 * 12131721631300 R 938 * 12131721632000 R 3389 * 12131721632200 R 710 * 12131721632901 R 1035 * 12131721633400 R 424 * 12131721633500 R 840 * 12131721633501 R 760 * 12131721633600 R 1817 * 12131721633701 R 90 * 12131721634100 R 1156 * 12131721634200 R 1632 * 12131721634300 R 1021 * 12131721634700 R 1658 * 12131721634800 R 518 * 12131721634900 R 860 * 12131721635100 R 1077 * 12131721635101 R 1768 * 12131721635200 R 1418 * 12131721635300 R 1424 * 12131721635600 R 9208 * 12131721636400 R 1462 * 12131721636401 R 998 * 12131721636500 R 1816 * 12131721637000 R 1706 * 12131721637200 R 2490 * 12131721637300 R 1267 * 12131721637500 R 1535 * 12131721637800 R 960 * 12131721638200 R 1547 * 12131721638501 R 93 * 12131721638600 R 562 * 12131721638700 R 415 * 12131721638701 R 749 * 12131721639100 R 8700 * 12131721639200 R 1107 * 12131721639400 R 2913 * 12131721639401 R 2108 * 12131721639600 R 9109 * 12131721639800 R 526 * 12131721639802 R 892 * 12131721640100 R 9359 * 12131721640400 R 9559 * 12131721640500 R 398 * 12131721640603 R 1621 * 12131721640701 R 976 * 12131721641402 R 1129 * 12131721641600 R 602 * 12131721641700 R 1816 * 12131721642000 R 879 * 12131721642300 R 1509 * 12131721642400 R 2023 * 12131721642401 R 92 * 12131721642900 R 653 * 12131721643301 R 962 * 12131721643304 R 332 * 12131721643400 R 1535 * 12131721643700 R 3813 * 12131721643900 R 975 * 12131721644200 R 556 * 12131721644400 R 9145 * 12131721644500 R 6356 * 12131721645000 R 574 * 12131721645300 R 1083 * 12131721645700 R 1421 * 12131721645800 R 9918 * 12131721646300 R 1254 * 12131721646400 R 1200 * 12131721646500 R 1046 * 12131721646600 R 849 * 12131721646700 R 1327 * 12131721647400 R 4771 * 12131721647500 R 1889 * 12131721647600 R 2291 * 12131721647700 R 1522 * 12131721647900 R 2032 * 12131721648000 R 3817 * 12131721648100 R 1119 * 12131721648300 R 13598 * 12131721648401 R 1438 * 12131721648500 R 1400 * 12131721648700 R 91 * 12131721649300 R 960 * 12131721649400 R 1620 * 12131721649700 R 1595 * 12131721649900 R 2170 * 12131721650200 R 546 * 12131721650201 R 851 * 12131721650300 R 1352 * 12131721650400 R 1889 * 12131721650500 R 1266 * 12131721650700 R 8223 * 12131721650800 R 1023 * 12131721650801 R 1329 * 12131721651200 R 1653 * 12131721651500 R 1700 * 12131721651501 R 1990 * 12131721651600 R 1083 * 12131721652000 R 1522 * 12131721652100 R 1668 * 12131721652200 R 803 * 12131721652300 R 5802 * 12131721652400 R 14609 * 12131721652800 R 1864 * 12131721653300 R 599 * 12131721653500 R 488 * 12131721653600 R 1730 * 12131721654300 R 986 * 12131721654400 R 2010 * 12131721654500 R 3119 * 12131721654501 R 5298 * 12131721654600 R 1202 * 12131721654700 R 843 * 12131721654900 R 3121 * 12131721655100 R 488 * 12131721655300 R 997 * 12131721655400 U 6117 * 12131721655700 R 452 * 12131721655800 R 1827 * 12131721655900 R 627 * 12131721656000 R 1901 * 12131721656001 R 2765 * 12131721656200 R 1656 * 12131721656701 R 1243 * 12131721656802 R 805 * 12131721656901 R 795 * 12131721657000 R 1095 * 12131721657300 R 9098 * 12131721657401 R 1146 * 12131721657500 R 3317 * 12131721657600 R 395 * 12131721657601 R 1609 * 12131721657900 R 683 * 12131721658100 R 3334 * 12131721658200 R 3762 * 12131721658300 R 1818 * 12131721658900 R 433 * 12131721659000 R 1237 * 12131721659901 R 1304 * 12131721660600 R 9702 * 12131721660700 R 722 * 12131721661900 R 5774 * 12131721662000 U 4237 * 12131721662200 R 1912 * 12131721662300 R 8503 * 12131721662600 R 686 * 12131721663400 R 11373 * 12131721663500 R 14822 * 12131721663700 R 732 * 12131721663901 R 1219 * 12131721664100 R 1437 * 12131721664200 R 8703 * 12131721664601 R 2377 * 12131721665100 R 1571 * 12131721665300 R 788 * 12131721665400 R 2010 * 12131721665500 R 1498 * 12131721666000 R 1624 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721666100 R 1460 * 12131721666200 R 6397 * 12131721666400 R 3063 * 12131721666500 R 729 * 12131721666600 R 591 * 12131721666800 R 5404 * 12131721667100 R 1058 * 12131721667300 R 3688 * 12131721667500 R 1060 * 12131721667900 R 700 * 12131721667906 R 1121 * 12131721668103 R 814 * 12131721668400 R 985 * 12131721668500 R 951 * 12131721668600 R 729 * 12131721668700 R 452 * 12131721669200 R 377 * 12131721669300 R 1668 * 12131721669400 R 15241 * 12131721669501 R 2975 * 12131721669900 R 1219 * 12131721670000 R 1058 * 12131721670001 R 1999 * 12131721670300 R 1033 * 12131721670500 R 1566 * 12131721670501 R 477 * 12131721670601 R 491 * 12131721670800 R 1481 * 12131721671300 R 1755 * 12131721671701 R 565 * 12131721671900 R 1327 * 12131721672000 R 886 * 12131721672100 R 3003 * 12131721672200 R 1107 * 12131721672300 R 905 * 12131721672900 R 6589 * 12131721673100 R 1322 * 12131721673300 R 1048 * 12131721673400 R 2785 * 12131721673500 R 1201 * 12131721673800 R 3659 * 12131721674100 R 3262 * 12131721674200 R 1535 * 12131721674802 R 2052 * 12131721674900 R 1323 * 12131721675000 R 920 * 12131721675300 R 8238 * 12131721675400 R 1107 * 12131721675700 R 924 * 12131721675800 U 2181 * 12131721675801 R 1841 * 12131721676100 R 1314 * 12131721676300 R 803 * 12131721676400 R 1131 * 12131721676500 R 1995 * 12131721676501 R 1615 * 12131721677200 R 8027 * 12131721677900 R 1143 * 12131721678000 R 1254 * 12131721678200 R 962 * 12131721678300 R 192 * 12131721678700 R 398 * 12131721679000 R 9112 * 12131721679300 R 1143 * 12131721679308 R 425 * 12131721679400 R 889 * 12131721679500 R 8276 * 12131721679600 R 556 * 12131721679700 R 1266 * 12131721679800 R 1181 * 12131721679801 R 1450 * 12131721679900 R 1620 * 12131721680000 R 959 * 12131721680002 R 1279 * 12131721680300 R 1791 * 12131721680400 R 877 * 12131721680500 R 2654 * 12131721680501 R 1061 * 12131721680900 R 1119 * 12131721681500 R 192 * 12131721681600 R 2071 * 12131721681601 R 1324 * 12131721681900 R 993 * 12131721682400 R 2576 * 12131721682800 R 1498 * 12131721682900 R 1571 * 12131721683000 R 342 * 12131721683100 R 646 * 12131721683200 R 1463 * 12131721683300 R 916 * 12131721683400 R 1107 * 12131721683800 R 1351 * 12131721683900 R 2896 * 12131721684000 R 960 * 12131721684100 R 599 * 12131721684200 R 3497 * 12131721684300 R 2951 * 12131721684400 R 2745 * 12131721684401 R 18237 * 12131721684500 R 1803 * 12131721684600 R 748 * 12131721684700 R 2567 * 12131721684800 R 2560 * 12131721684900 R 1609 * 12131721685500 R 1229 * 12131721685501 R 814 * 12131721686400 R 3393 * 12131721688200 R 1644 * 12131721688300 R 1510 * 12131721688500 R 102 * 12131721688800 R 1079 * 12131721688801 R 1817 * 12131721688900 R 405 * 12131721689100 R 1314 * 12131721689101 R 805 * 12131721689200 R 1755 * 12131721689300 R 124 * 12131721689400 R 18573 * 12131721690000 R 710 * 12131721690100 R 729 * 12131721690200 R 637 * 12131721690300 R 794 * 12131721690400 R 909 * 12131721690401 R 1836 * 12131721690600 R 1730 * 12131721691000 R 5805 * 12131721691100 R 2641 * 12131721691300 R 92 * 12131721691400 R 1595 * 12131721691600 R 933 * 12131721691700 R 749 * 12131721692000 R 1314 * 12131721692400 R 870 * 12131721692500 R 914 * 12131721692600 R 581 * 12131721692601 R 1414 * 12131721692800 R 1400 * 12131721693100 R 1182 * 12131721693200 R 20607 * 12131721693300 R 8673 * 12131721693311 R 1463 * 12131721693400 R 1897 * 12131721693500 R 2163 * 12131721693800 R 1254 * 12131721693900 R 1715 * 12131721694000 R 924 * 12131721694200 R 1701 * 12131721694300 R 2742 * 12131721694400 R 1351 * 12131721694500 R 322 * 12131721694501 R 204 * 12131721694600 R 849 * 12131721694700 R 1229 * 12131721694800 R 1498 * 12131721694900 R 1327 * 12131721695000 R 1818 * 12131721695100 R 10914 * 12131721695101 R 870 * 12131721696300 R 1590 * 12131721696800 R 4160 * 12131721696900 R 1816 * 12131721697101 R 1927 * 12131721697200 R 553 * 12131721697300 R 1181 * 12131721697500 R 795 * 12131721698100 R 2713 * 12131721698200 R 1510 * 12131721698600 R 1931 * 12131721698900 R 874 * 12131721699100 R 740 * 12131721699200 R 9137 * 12131721699500 R 1290 * 12131721699900 R 3902 * 12131721700000 R 10305 * 12131721700200 R 1168 * 12131721700500 R 1931 * 12131721700700 R 732 * 12131721700800 R 637 * 12131721700900 R 729 * 12131721701000 R 527 * 12131721701100 R 1329 * 12131721701300 R 9151 * 12131721701400 R 2629 * 12131721701500 R 18319 * 12131721701501 R 806 * 12131721701502 R 407 * 12131721701503 R 89 * 12131721701504 R 1781 * 12131721701600 R 1730 * 12131721701700 R 1387 * 12131721701800 R 1633 * 12131721701900 R 1945 * 12131721702000 R 1021 * 12131721702100 R 2471 * 12131721702101 R 3058 * 12131721702200 R 6070 * 12131721702300 R 1021 * 12131721702500 R 3972 * 12131721702600 R 1889 * 12131721702700 R 563 * 12131721702800 R 895 * 12131721702900 R 4206 * 12131721703000 R 8405 * 12131721703100 R 1742 * 12131721703101 R 1463 * 12131721703200 R 8030 * 12131721703300 R 1327 * 12131721703301 R 89 * 12131721703500 R 1834 * 12131721703600 R 1033 * 12131721704100 R 1595 * 12131721704300 R 15721 * 12131721704301 R 824 * 12131721704400 R 840 * 12131721704500 R 6072 * 12131721704601 R 11828 * 12131721704700 R 241 * 12131721704800 R 1217 * 12131721704900 R 1329 * 12131721705000 R 6614 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721705100 R 1853 * 12131721705200 R 312 * 12131721705300 R 131 * 12131721705301 R 1787 * 12131721705500 R 1243 * 12131721705501 R 8858 * 12131721705600 R 1182 * 12131721705601 R 1267 * 12131721705700 R 1278 * 12131721705800 R 1883 * 12131721705900 R 250 * 12131721706000 R 90 * 12131721706100 R 950 * 12131721706300 R 951 * 12131721706400 R 3651 * 12131721706802 R 361 * 12131730568630 U 3044 * 12131730568633 U 9307 * 12131730568643 U 1629 * 12131730582700 U 10040 * 12131730585700 R 8538 * 12131730585706 U 17812 * 12131730587101 U 1372 * 12131730587700 R 164 * 12131730588504 U 2824 * 12131730588508 U 575 * 12131730588517 U 958 * 12131730588531 U 874 * 12131730588538 U 36265 * 12131730588539 U 1163 * 12131730588540 U 808 * 12131730588555 U 1078 * 12131730588561 U 92 * 12131730588566 U 11400 * 12131730588608 U 5126 * 12131730588621 U 19413 * 12131730588648 U 444 * 12131730588649 U 89 * 12131730588726 U 1826 * 12131730588735 U 20574 * 12131730588736 U 10180 * 12131730588747 U 7789 * 12131730588751 U 2204 * 12131730588769 U 8130 * 12131730588800 R 53815 * 12131730588802 U 8138 * 12131730588807 U 865 * 12131730588933 U 9858 * 12131730589700 R 29842 * 12131730589702 U 1339 * 12131730591102 U 265 * 12131730591400 R 18523 * 12131730591503 U 3319 * 12131730591700 R 21176 * 12131730591701 R 9999 * 12131730591801 U 9057 * 12131730591903 R 1872 * 12131730592707 U 8302 * 12131730593200 R 9440 * 12131730594502 U 68266 * 12131730594800 R 886 * 12131730594801 U 1052 * 12131730597102 U 8330 * 12131730599301 U 11465 * 12131730599803 U 5212 * 12131730600000 R 21993 * 12131730602105 U 3334 * 12131730603503 U 14602 * 12131730604200 R 1912 * 12131730604205 U 4303 * 12131730606511 U 93 * 12131730606701 U 1549 * 12131730606702 U 11163 * 12131730607000 U 8354 * 12131730607003 U 1820 * 12131730607800 R 128 * 12131730608100 U 16355 * 12131730609300 U 17911 * 12131730609409 U 380 * 12131730609502 U 20585 * 12131730610006 U 14414 * 12131730610500 U 11152 * 12131730611600 U 10783 * 12131730611902 U 1914 * 12131730613200 R 1851 * 12131730613209 U 15526 * 12131730613904 U 4085 * 12131730613906 U 2100 * 12131730614700 U 10204 * 12131730614703 U 137 * 12131730614704 U 719 * 12131730614900 R 20767 * 12131730614901 R 3797 * 12131730615000 R 973 * 12131730615001 U 4720 * 12131730615501 U 13576 * 12131730615900 R 11306 * 12131730616004 U 250 * 12131730616101 U 692 * 12131730616103 U 8353 * 12131730617201 U 11322 * 12131730618303 U 220 * 12131730619002 U 9930 * 12131730619300 R 10819 * 12131730619900 R 1852 * 12131730619902 U 1608 * 12131730620610 U 10404 * 12131730620700 U 9560 * 12131730621600 U 14393 * 12131730621800 U 8007 * 12131730622200 R 10118 * 12131730622201 U 10576 * 12131730622800 R 9467 * 12131730623100 R 1901 * 12131730624901 U 192 * 12131730624904 U 11532 * 12131730626000 U 10904 * 12131730628302 U 1047 * 12131730628303 U 15656 * 12131730628400 R 7930 * 12131730628401 U 28802 * 12131730628706 U 10934 * 12131730629000 R 15149 * 12131730630201 U 10022 * 12131730630300 R 14170 * 12131730630600 U 2391 * 12131730630700 U 13876 * 12131730630702 U 2819 * 12131730630800 U 14130 * 12131730630803 U 1182 * 12131730630900 U 1633 * 12131730630902 U 1976 * 12131730631221 U 775 * 12131730631302 U 1058 * 12131730631505 U 22146 * 12131730631600 U 1387 * 12131730631604 U 1351 * 12131730631704 U 1337 * 12131730632001 U 4994 * 12131730632102 U 4999 * 12131730632107 U 4234 * 12131730634100 R 2097 * 12131730634219 U 548 * 12131730634402 U 15803 * 12131730634410 U 19736 * 12131730635007 U 10420 * 12131730635019 U 8858 * 12131730636202 U 3929 * 12131730636407 U 4992 * 12131730636608 U 14691 * 12131730637201 U 303 * 12131730637213 U 10488 * 12131730637222 U 2139 * 12131730637224 U 13099 * 12131730637231 U 2010 * 12131730637245 U 1437 * 12131730637249 U 1314 * 12131730637259 U 1437 * 12131730637270 U 1912 * 12131730637600 U 1822 * 12131730637700 U 14604 * 12131811147005 U 8516 * 12131811148000 U 1398 * 12131811148600 U 2484 * 12131811150400 U 1565 * 12131811150500 U 1811 * 12131811151207 U 1722 * 12131811151503 U 8970 * 12131811151925 U 7036 * 12131811152010 U 5796 * 12131811152012 U 10241 * 12131811152400 U 1889 * 12131811152403 U 8389 * 12131811152910 U 886 * 12131811152912 U 916 * 12131811152915 U 2072 * 12131811153000 U 2060 * 12131811155100 U 19790 * 12131811155905 U 1849 * 12131811156419 U 23053 * 12131811156422 U 5944 * 12131811156427 U 1761 * 12131811156923 U 1766 * 12131811156934 U 2041 * 12131811157200 U 8281 * 12131811157215 U 8586 * 12131811157400 U 5725 * 12131811157600 U 13865 * 12131811158100 U 16843 * 12131811158500 U 1975 * 12131811158700 U 4951 * 12131811159500 U 1736 * 12131811160900 U 2743 * 12131811161310 U 1963 * 12131811161500 U 9827 * 12131811161502 U 1693 * 12131811161505 U 1595 * 12131811161605 U 10867 * 12131811161707 U 11135 * 12131811161879 U 9627 * 12131811161903 U 7783 * 12131811161910 U 20481 * 12131811161911 U 8155 * 12131811161913 U 14145 * 12131811161917 U 493 * 12131811161921 U 2012 * 12131811162010 U 1656 * 12131811162016 U 1660 * 12131811162305 U 331 * 12131811162800 U 6015 * 12131811163015 U 10713 * 12131811163416 U 9911 * 12131811163417 U 40354 * 12131811163810 U 1973 * 12131811164152 U 638 * 12131811164155 U 1695 * 12131811164300 U 1597 * 12131811164321 U 537 * 12131811164391 U 10525 * 12131811164398 U 15538 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811164452 U 2319 * 12131811164471 U 1656 * 12131811164509 U 588 * 12131811164515 U 11240 * 12131811164600 U 36015 * 12131811164700 U 22847 * 12131811164800 U 31719 * 12131811164805 U 21345 * 12131811165100 U 9337 * 12131811165117 U 8220 * 12131811165512 U 1827 * 12131811165516 U 1890 * 12131811165518 U 546 * 12131811165713 U 9051 * 12131811165805 U 2120 * 12131811165810 U 816 * 12131811165814 U 1583 * 12131811165816 U 10947 * 12131811165817 U 10265 * 12131811166310 U 2024 * 12131811166311 U 1828 * 12131811166600 U 1710 * 12131811166700 U 2120 * 12131811166703 U 1999 * 12131811167203 U 9335 * 12131811167204 U 2034 * 12131811167308 U 22076 * 12131811167400 U 2096 * 12131811167506 U 793 * 12131811167518 U 2796 * 12131811167613 U 2009 * 12131811168100 U 26985 * 12131811168300 U 1547 * 12131811168310 U 11538 * 12131811168610 U 23873 * 12131811168618 U 2151 * 12131811168619 U 2072 * 12131811168804 U 125 * 12131811169400 U 10785 * 12131811169604 U 6129 * 12131811169803 U 13992 * 12131811169807 U 8287 * 12131811169820 U 8903 * 12131811169836 U 2133 * 12131811169842 U 9955 * 12131811169848 U 8469 * 12131811170112 U 1876 * 12131811170219 U 1131 * 12131811170224 U 12394 * 12131811170238 U 14069 * 12131811170254 U 1707 * 12131811171300 U 4594 * 12131811171700 U 33064 * 12131811171804 U 4193 * 12131811171812 U 14961 * 12131811171821 U 16913 * 12131811171825 U 1341 * 12131811171832 U 1215 * 12131811171839 U 11224 * 12131811171841 U 2090 * 12131811171850 U 15054 * 12131811171851 U 830 * 12131811172000 U 3991 * 12131811172007 U 1508 * 12131811172016 U 2800 * 12131811172025 U 2135 * 12131811172203 U 2557 * 12131811172204 U 2693 * 12131811172305 U 49727 * 12131811172513 U 1876 * 12131811172814 U 1974 * 12131811172827 U 787 * 12131811172834 U 1011 * 12131811173110 U 17305 * 12131811173200 U 10114 * 12131811173207 U 2096 * 12131811173212 U 962 * 12131811173215 U 16543 * 12131811173222 U 1206 * 12131811173223 U 89 * 12131811173224 U 1365 * 12131811173225 U 7949 * 12131811173226 U 1169 * 12131811173229 U 1222 * 12131811173300 U 10339 * 12131811173305 U 5864 * 12131811173307 U 8782 * 12131811173309 U 424 * 12131811173310 U 1010 * 12131811174015 U 21999 * 12131811174202 U 1999 * 12131811174203 U 1854 * 12131811174300 U 1086 * 12131811174500 U 1387 * 12131811174502 U 775 * 12131811174504 U 1952 * 12131811174710 U 1558 * 12131811174715 U 1402 * 12131811175116 U 1992 * 12131811175119 U 1001 * 12131811175200 U 1623 * 12131811175300 U 10103 * 12131811175406 U 9067 * 12131811175408 U 22055 * 12131811175801 U 11292 * 12131811175803 U 20904 * 12131811175804 U 11131 * 12131811176106 U 1296 * 12131811176399 U 2037 * 12131811176404 U 2139 * 12131811176408 U 8674 * 12131811176413 U 1974 * 12131811176414 U 1397 * 12131811176429 U 1723 * 12131811176501 U 5595 * 12131811176503 U 2125 * 12131811176506 U 5601 * 12131811176605 U 9103 * 12131811176702 U 2012 * 12131811177001 U 1267 * 12131811177005 U 1046 * 12131811177006 U 1595 * 12131811177016 U 13853 * 12131811177100 U 11271 * 12131811177200 U 1082 * 12131811177202 U 3023 * 12131811177605 U 2137 * 12131811177606 U 7834 * 12131811177611 U 8943 * 12131811178306 U 2790 * 12131811178307 U 2529 * 12131811178310 U 3598 * 12131811178314 U 6433 * 12131811178315 U 823 * 12131811178323 U 9012 * 12131811178607 U 6171 * 12131811179006 U 14730 * 12131811179200 U 15719 * 12131811179303 U 21094 * 12131811179306 U 23198 * 12131811179308 U 13665 * 12131811179312 U 9246 * 12131811179313 U 25562 * 12131811179314 U 15233 * 12131811179319 U 9784 * 12131811179321 U 13965 * 12131811179618 U 2027 * 12131811180012 U 1988 * 12131811180105 U 1608 * 12131811180107 U 631 * 12131811180210 U 1950 * 12131811180211 U 14339 * 12131811180215 U 5683 * 12131811180400 U 17411 * 12131811180410 U 9275 * 12131811180600 U 16090 * 12131811180802 U 27290 * 12131811181110 U 8428 * 12131811181114 U 1791 * 12131811181116 U 1790 * 12131811181119 U 7776 * 12131811181123 U 4862 * 12131811181125 U 13660 * 12131811181131 U 33409 * 12131811181137 U 9488 * 12131811181205 U 1912 * 12131811181207 U 8769 * 12131811181208 U 6162 * 12131811181210 U 9091 * 12131811181919 U 15263 * 12131811181920 U 794 * 12131811181922 U 1339 * 12131811181925 U 1852 * 12131811183000 U 23136 * 12131811183200 U 899 * 12131811183203 U 1429 * 12131811183204 U 976 * 12131811184200 U 1730 * 12131811184206 U 1510 * 12131811184407 U 21445 * 12131811184500 U 14672 * 12131811184800 U 21646 * 12131811184816 U 1854 * 12131811185000 U 22346 * 12131811185100 U 7289 * 12131811185300 U 20588 * 12131811185310 U 31361 * 12131811185500 U 521 * 12131811185510 U 10131 * 12131811185700 U 1641 * 12131811185705 U 188 * 12131811186100 U 1338 * 12131811186800 U 8706 * 12131811186810 U 8384 * 12131811187000 U 1824 * 12131811187103 U 10137 * 12131811187300 U 1608 * 12131811187302 U 1048 * 12131811187305 U 985 * 12131811188000 U 2481 * 12131811188900 U 498 * 12131811188903 U 620 * 12131811188905 U 1143 * 12131811189200 U 17267 * 12131811189400 U 2157 * 12131811189405 U 7831 * 12131811189410 U 6421 * 12131811189705 U 1909 * 12131811189815 U 1962 * 12131811189900 U 1095 * 12131811190100 U 2478 * 12131811190103 U 1401 * 12131811190105 U 2145 * 12131811190400 U 14518 * 12131811190402 U 9659 * 12131811190410 U 3696 * 12131811190500 U 13270 * 12131811190510 U 6339 * 12131811190700 U 8727 * 12131811191305 U 13952 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811191500 U 312 * 12131811191517 U 8431 * 12131811191518 U 1143 * 12131811191700 U 17165 * 12131811191805 U 1700 * 12131811192210 U 124 * 12131811192300 U 16228 * 12131811192410 U 1861 * 12131811192900 U 1792 * 12131811193400 U 2010 * 12131811193500 U 1599 * 12131811193510 U 1854 * 12131811194700 U 2901 * 12131811194810 U 19422 * 12131811194920 U 3437 * 12131811197105 U 1864 * 12131811197208 U 1510 * 12131811197210 U 10802 * 12131811197400 U 14661 * 12131811198400 U 1925 * 12131811198402 U 2135 * 12131811198615 U 10470 * 12131811199400 U 7933 * 12131811199410 U 15595 * 12131811199700 U 9394 * 12131811199702 U 2583 * 12131811199800 U 8123 * 12131811200315 U 14472 * 12131811200700 U 2820 * 12131811201700 U 14114 * 12131811201710 U 13398 * 12131811201786 U 9091 * 12131811201787 U 16019 * 12131811201788 U 14275 * 12131811201789 U 17554 * 12131811201791 U 30173 * 12131811201799 U 6230 * 12131811201801 U 7818 * 12131811202005 U 17426 * 12131811202010 U 16237 * 12131811202205 U 1058 * 12131811202206 U 1339 * 12131811202410 U 8692 * 12131811202413 U 2468 * 12131811202416 U 30869 * 12131811202420 U 26943 * 12131811202500 U 48624 * 12131811202505 U 40400 * 12131811202600 U 702 * 12131811202610 U 15257 * 12131811202611 U 11361 * 12131811202615 U 16125 * 12131811203810 U 1767 * 12131811204000 U 1924 * 12131811204003 U 9835 * 12131811204005 U 1790 * 12131811204313 U 1882 * 12131811204314 U 595 * 12131811204319 U 10318 * 12131811204905 U 1865 * 12131811205405 U 1886 * 12131811206110 U 939 * 12131811206320 U 8360 * 12131811206321 U 14591 * 12131811206322 U 34489 * 12131811206414 U 13678 * 12131811206419 U 1941 * 12131811206420 U 12145 * 12131811206810 U 11178 * 12131811207006 U 24414 * 12131811207007 U 25647 * 12131811207700 U 10450 * 12131811208000 U 5162 * 12131811208200 U 1901 * 12131811208210 U 2073 * 12131811208215 U 1964 * 12131811208714 U 5803 * 12131811208715 U 3814 * 12131811208801 U 15932 * 12131811208811 U 90 * 12131820813200 U 14690 * 12131820813400 U 10408 * 12131820813504 U 26631 * 12131820813506 U 8924 * 12131820813600 U 1412 * 12131820813611 U 8238 * 12131820813613 U 1521 * 12131820814000 U 10588 * 12131820814001 U 9718 * 12131820814105 U 10376 * 12131820814110 U 1498 * 12131820814112 U 4453 * 12131820814115 U 1987 * 12131820814200 U 4237 * 12131820814400 U 8601 * 12131820814405 U 8518 * 12131820815000 U 1409 * 12131820815002 U 7902 * 12131820815003 U 1591 * 12131820815300 U 8722 * 12131820815303 U 713 * 12131820815404 U 1650 * 12131820815500 U 15577 * 12131820815900 U 9181 * 12131820815903 U 10423 * 12131820815904 U 2146 * 12131820816400 U 15090 * 12131820817000 U 387 * 12131820817100 U 15514 * 12131820817105 U 5253 * 12131820817301 U 2085 * 12131820817400 U 19596 * 12131820817500 U 12488 * 12131820817905 U 1381 * 12131820818005 U 17091 * 12131820818007 U 526 * 12131820818208 U 859 * 12131820818226 U 2897 * 12131820818229 U 4870 * 12131820818232 U 4569 * 12131820818248 U 5075 * 12131820818250 U 20371 * 12131820818272 U 13724 * 12131820818308 U 1224 * 12131820818335 U 1269 * 12131820818347 U 1676 * 12131820818350 U 12709 * 12131820818353 U 18280 * 12131820818357 U 1901 * 12131820818358 U 9862 * 12131820818361 U 17851 * 12131820818371 U 10970 * 12131820818381 U 1915 * 12131820818400 U 1730 * 12131820818805 U 5788 * 12131820818900 U 6426 * 12131820818902 U 2089 * 12131820819402 U 19915 * 12131820819405 U 7930 * 12131820819500 U 1912 * 12131820819802 U 1889 * 12131820819805 U 1937 * 12131820819822 U 2076 * 12131820819823 U 5590 * 12131820820000 U 1656 * 12131820820200 U 8929 * 12131820820203 U 8442 * 12131820820300 U 11357 * 12131820820305 U 1884 * 12131820820500 U 1856 * 12131820820502 U 2035 * 12131820820503 U 2051 * 12131820820700 U 15286 * 12131820821100 U 11517 * 12131820821103 U 1181 * 12131820821500 U 8362 * 12131820821504 U 703 * 12131820821700 U 8315 * 12131820821800 U 124 * 12131820821806 U 1364 * 12131820822100 U 10216 * 12131820822205 U 10449 * 12131820822300 U 183 * 12131820822301 U 833 * 12131820822705 U 1597 * 12131820822706 U 347 * 12131820822800 U 15653 * 12131820822805 U 1540 * 12131820823100 U 1827 * 12131820823104 U 673 * 12131820823200 U 6180 * 12131820823600 U 6257 * 12131820823607 U 1897 * 12131820824200 U 5574 * 12131820824500 U 8508 * 12131820824900 U 14064 * 12131820825301 U 2148 * 12131820825407 U 1364 * 12131820825409 U 1669 * 12131820825800 U 2691 * 12131820825900 U 1786 * 12131820825902 U 2015 * 12131820826200 U 1440 * 12131820826203 U 1508 * 12131820826500 U 821 * 12131820826501 U 768 * 12131820826515 U 924 * 12131820826605 U 3131 * 12131820826800 U 6508 * 12131820826900 U 6235 * 12131820827000 U 1554 * 12131820827100 U 1901 * 12131820827102 U 1999 * 12131820827103 U 879 * 12131820827200 U 10129 * 12131820827202 U 16204 * 12131820827205 U 1083 * 12131820827207 U 924 * 12131820827303 U 1523 * 12131820827400 U 719 * 12131820827700 U 719 * 12131820827704 U 8778 * 12131820828006 U 787 * 12131820828200 U 10774 * 12131820828202 U 10159 * 12131820828500 U 1351 * 12131820828507 U 14221 * 12131820828508 U 8858 * 12131820828600 U 1504 * 12131820828700 U 738 * 12131820828701 U 998 * 12131820828800 U 22965 * 12131820829000 U 7911 * 12131820829005 U 1437 * 12131820829006 U 1536 * 12131820829100 U 11202 * 12131820829500 U 13995 * 12131820830000 U 1791 * 12131820830400 U 7891 * 12131820830507 U 2323 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820830700 U 8415 * 12131820830702 U 6484 * 12131820830900 U 1558 * 12131820830910 U 8599 * 12131820831400 U 17214 * 12131820831500 U 1470 * 12131820831502 U 1620 * 12131820831809 U 1462 * 12131820833006 U 332 * 12131820833009 U 92 * 12131820833113 U 17187 * 12131820833116 U 11261 * 12131820833403 U 4155 * 12131820833406 U 10844 * 12131820833415 U 2744 * 12131820833419 U 8802 * 12131820833427 U 722 * 12131820833431 U 874 * 12131820834210 U 14133 * 12131820834214 U 6734 * 12131820834216 U 10883 * 12131820834218 U 10164 * 12131820834400 U 10164 * 12131820835206 U 637 * 12131820835207 U 1462 * 12131820836300 U 1335 * 12131820836400 U 1302 * 12131820836600 U 10705 * 12131820837000 U 10157 * 12131820837200 U 11168 * 12131820837300 U 11470 * 12131820837700 U 1299 * 12131820837706 U 1522 * 12131820837707 U 1536 * 12131820837708 U 1095 * 12131820838300 U 31308 * 12131820838500 R 20411 * 12131820838700 R 17024 * 12131820838900 R 12031 * 12131820839800 U 6968 * 12131820840304 U 83 * 12131820840305 U 2373 * 12131820840800 U 627 * 12131820841000 U 6580 * 12131820841106 U 1609 * 12131820841115 U 26080 * 12131820841510 U 43785 * 12131820842700 U 17244 * 12131820842701 U 5006 * 12131820842709 U 1156 * 12131820842711 U 1571 * 12131820842715 U 8507 * 12131820842723 R 1731 * 12131820843003 U 1599 * 12131820843108 U 2110 * 12131820843304 U 43350 * 12131820843307 U 2261 * 12131820843430 U 673 * 12131820843500 U 8386 * 12131820844900 U 5463 * 12131820844911 U 6694 * 12131820844912 U 13593 * 12131820845400 U 6034 * 12131820845505 U 16073 * 12131820846100 U 849 * 12131820846404 U 1999 * 12131820847400 U 655 * 12131820848003 U 1045 * 12131820848009 U 20569 * 12131820848508 U 15632 * 12131820848800 U 442 * 12131820848900 U 9594 * 12131820849000 U 12167 * 12131820849002 U 7077 * 12131820849200 U 1554 * 12131820849800 U 35667 * 12131820850100 U 73064 * 12131820851600 U 3051 * 12131820851810 U 16607 * 12131820851900 U 123 * 12131820852005 U 2047 * 12131820852100 U 25599 * 12131820852105 U 9048 * 12131820852200 U 4349 * 12131820852302 U 7792 * 12131820852313 U 89 * 12131820852500 U 3028 * 12131820852600 U 19353 * 12131820852700 U 8470 * 12131820852800 U 1742 * 12131820852801 U 962 * 12131820852905 U 664 * 12131820853005 U 9221 * 12131820853500 U 15897 * 12131820854300 U 886 * 12131820854306 U 1535 * 12131820854400 U 1535 * 12131820854401 U 684 * 12131820854405 U 8975 * 12131820854406 U 870 * 12131820854414 U 9201 * 12131820854418 U 8784 * 12131820854500 U 16884 * 12131820854700 U 2145 * 12131820854701 U 8225 * 12131820854702 U 2111 * 12131820854705 U 702 * 12131820855200 U 10328 * 12131820856200 U 13190 * 12131820856300 U 11098 * 12131820856500 U 11064 * 12131820857100 U 2010 * 12131820857101 U 1787 * 12131820857200 U 1901 * 12131820857204 U 1974 * 12131820857400 U 7744 * 12131820857700 U 8632 * 12131820857900 U 7841 * 12131820858200 U 1943 * 12131820858203 U 1571 * 12131820858307 U 1618 * 12131820858400 U 22337 * 12131820858500 U 1400 * 12131820858505 U 784 * 12131820858506 U 895 * 12131820858507 U 472 * 12131820858700 U 840 * 12131820858703 U 960 * 12131820859005 U 13576 * 12131820859105 U 9599 * 12131820859400 U 10088 * 12131820859901 U 1778 * 12131820860006 U 1070 * 12131820860200 U 1080 * 12131820860209 U 881 * 12131820860503 U 13683 * 12131820860504 U 10500 * 12131820860505 U 89 * 12131820860600 U 9924 * 12131820860702 U 28151 * 12131820861015 U 526 * 12131820861200 U 8698 * 12131820861201 U 1658 * 12131820861202 U 1952 * 12131820861602 U 11242 * 12131820861800 U 2081 * 12131820861806 U 2106 * 12131820861905 U 2133 * 12131820862101 U 163 * 12131820862103 U 1243 * 12131820862109 U 434 * 12131820862114 R 1366 * 12131820862200 U 1722 * 12131820862208 U 13459 * 12131820862212 U 1939 * 12131820862220 U 2198 * 12131820862225 U 9668 * 12131820862230 U 15791 * 12131820862235 U 833 * 12131820862405 U 8395 * 12131820862407 U 13745 * 12131820862508 U 2037 * 12131820862511 U 1695 * 12131820862700 U 1168 * 12131820862705 U 962 * 12131820862808 U 2010 * 12131820863300 U 20318 * 12131820863301 U 14565 * 12131820863304 U 5930 * 12131820863402 U 1084 * 12131820863403 U 8677 * 12131820863513 U 1754 * 12131820863515 U 1964 * 12131820863519 U 6087 * 12131820863524 U 1341 * 12131820863529 U 1939 * 12131820863536 U 870 * 12131820863538 U 2073 * 12131820863601 U 14902 * 12131820863603 U 4122 * 12131820863607 U 7717 * 12131820863700 U 1293 * 12131820863703 U 1083 * 12131820863805 U 2148 * 12131820863901 U 2085 * 12131820864100 U 13 * 12131820864103 U 388 * 12131820864205 U 5125 * 12131820864313 U 3952 * 12131820864316 U 4079 * 12131820864324 U 18011 * 12131820864700 U 4285 * 12131820864901 U 89 * 12131820864902 U 21162 * 12131820864908 U 1495 * 12131820864914 U 9708 * 12131820864915 U 15534 * 12131820864926 U 5785 * 12131820864927 U 1329 * 12131820864928 U 333 * 12131820864929 U 89 * 12131820864931 U 1535 * 12131820864937 U 13577 * 12131820864939 U 740 * 12131820864940 U 1744 * 12131820864945 R 1512 * 12131820864948 U 975 * 12131820864953 U 130 * 12131820864954 U 89 * 12131820864960 U 3598 * 12131820864961 U 546 * 12131820864964 U 89 * 12131820864965 U 89 * 12131820864966 U 2530 * 12131820865002 U 2047 * 12131820865100 U 1011 * 12131820865801 U 10417 * 12131820866001 U 1133 * 12131820866003 U 8340 * 12131820866100 U 8294 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820866200 U 38628 * 12131820867300 U 3309 * 12131820867400 U 9626 * 12131820867407 U 1814 * 12131820867700 U 124 * 12131820867701 U 17093 * 12131820868100 U 601 * 12131820868102 U 463 * 12131820868200 U 8046 * 12131820868202 U 1021 * 12131820868505 U 1414 * 12131820869005 U 673 * 12131820869007 U 1547 * 12131820869200 U 5793 * 12131820869205 U 9640 * 12131820869500 U 4715 * 12131820869501 U 1096 * 12131820869602 U 8826 * 12131820869603 U 1984 * 12131820869907 U 2153 * 12131820870005 U 6419 * 12131820870008 U 3015 * 12131820870307 U 1706 * 12131820870404 U 2084 * 12131820870500 U 1095 * 12131820870501 U 230 * 12131820870600 U 1030 * 12131820870900 U 515 * 12131820870904 U 1536 * 12131820871012 U 1798 * 12131820871100 U 18806 * 12131820871105 U 4195 * 12131820871200 U 10241 * 12131820872000 U 7585 * 12131820872005 U 3076 * 12131820872010 U 1376 * 12131820872100 U 1459 * 12131820872300 U 24798 * 12131820872306 U 3003 * 12131820872400 U 1775 * 12131820872402 U 8507 * 12131820872403 U 130 * 12131820872900 U 6201 * 12131820873000 U 15773 * 12131820873200 U 1376 * 12131820873201 U 1803 * 12131820873202 U 1754 * 12131820873300 U 2170 * 12131820873600 U 21273 * 12131820873800 U 3658 * 12131820873805 U 2691 * 12131820873900 R 1290 * 12131820873901 U 860 * 12131820874000 U 7832 * 12131820874404 U 8784 * 12131820874407 U 10982 * 12131820874502 U 8080 * 12131820874600 U 29927 * 12131820874606 U 2151 * 12131820874608 U 1923 * 12131820874609 U 14197 * 12131820875102 U 868 * 12131820875400 U 17820 * 12131820875401 U 14209 * 12131820875515 U 1864 * 12131820875600 U 19984 * 12131820875800 U 1278 * 12131820875803 U 2861 * 12131820875804 U 1792 * 12131820875805 U 1887 * 12131820875810 U 1278 * 12131820876200 U 6132 * 12131820876302 U 7929 * 12131820876400 U 2084 * 12131820876405 U 7861 * 12131820876600 U 19953 * 12131820876700 U 1934 * 12131820876706 U 6166 * 12131820876904 U 10304 * 12131820877100 U 8739 * 12131820877101 U 1347 * 12131820877200 U 1632 * 12131820877500 U 1424 * 12131820877501 U 1595 * 12131820877600 U 125 * 12131820877607 U 692 * 12131820877609 U 129 * 12131820877900 U 15427 * 12131820878010 U 10026 * 12131820878014 U 9358 * 12131820878500 U 1485 * 12131820878700 U 9399 * 12131820878800 U 507 * 12131820878805 U 684 * 12131820879000 U 5842 * 12131820879005 U 1754 * 12131820879007 U 732 * 12131820879100 U 1143 * 12131820879200 U 1961 * 12131820879201 U 1365 * 12131820879700 U 9577 * 12131820880400 U 14990 * 12131820880503 U 14449 * 12131820880602 U 2035 * 12131820880604 U 1389 * 12131820880607 U 1852 * 12131820880608 U 684 * 12131820880610 U 1566 * 12131820880611 U 1804 * 12131820880700 U 1129 * 12131820880706 U 10510 * 12131820880710 U 1329 * 12131820880712 U 1646 * 12131820880802 U 1498 * 12131820881006 U 4259 * 12131820881007 U 361 * 12131820881010 U 15534 * 12131820881200 U 8463 * 12131820881301 U 1254 * 12131820881304 U 2023 * 12131820881400 U 15065 * 12131820881402 U 13893 * 12131820881500 U 8062 * 12131820881502 R 1574 * 12131820881900 U 134 * 12131820881910 U 1547 * 12131820882000 U 14769 * 12131820882014 U 1341 * 12131820882105 U 9801 * 12131820882106 U 25980 * 12131820882300 U 14912 * 12131820882305 U 11211 * 12131820882312 U 559 * 12131820882400 U 19522 * 12131820882405 U 15456 * 12131820882407 U 14173 * 12131820882409 U 1180 * 12131820882410 U 498 * 12131820882600 U 1046 * 12131820882616 U 5376 * 12131820882800 U 14414 * 12131820883300 U 18846 * 12131820883406 U 7900 * 12131820883900 U 7900 * 12131820884002 U 17254 * 12131820884206 U 1070 * 12131820884301 U 1487 * 12131820884405 U 1110 * 12131820884600 U 9280 * 12131820884602 U 7756 * 12131820884906 U 306 * 12131820885500 U 2096 * 12131820885501 U 1891 * 12131820885600 U 9939 * 12131820885606 U 1839 * 12131820885700 U 1844 * 12131820886000 U 20217 * 12131820886005 U 3242 * 12131820886208 U 10631 * 12131820886600 U 1535 * 12131820887400 U 1522 * 12131820887401 U 1048 * 12131820887702 U 7623 * 12131820887800 U 4611 * 12131820888100 U 470 * 12131820888605 U 10059 * 12131820889210 U 247 * 12131820889300 U 15466 * 12131820889409 U 1455 * 12131820889415 U 1254 * 12131820889417 U 860 * 12131820889418 U 518 * 12131820889808 U 1595 * 12131820889901 U 15605 * 12131820889904 U 8985 * 12131820890006 U 8134 * 12131820890009 U 4834 * 12131820890012 U 11341 * 12131820890018 U 1595 * 12131820890019 U 6399 * 12131820890022 U 192 * 12131820890025 U 1916 * 12131820890027 U 1571 * 12131820890035 U 1146 * 12131820890037 U 1284 * 12131820890038 U 9628 * 12131820890093 U 137 * 12131820890097 U 8672 * 12131820890102 U 942 * 12131820890103 U 1952 * 12131820890104 U 4624 * 12131820890105 U 1023 * 12131820890225 U 3195 * 12131830458540 R 1490 * 12131830545833 R 723 * 12131830545834 R 1500 * 12131830545836 R 26452 * 12131830545962 R 11367 * 12131830545965 R 17298 * 12131830545981 R 6521 * 12131830546182 R 3978 * 12131830546281 R 14227 * 12131830546431 R 3672 * 12131830546581 R 6717 * 12131830546831 R 7867 * 12131830546932 R 4473 * 12131830547231 R 4941 * 12131830547681 R 4728 * 12131830547731 R 3551 * 12131830547932 R 5366 * 12131830547982 R 5644 * 12131830548032 R 7432 * 12131830548132 R 6239 * 12131830548234 R 10175 * 12131830548335 R 1193 * 12131830548338 R 794 * 12131830548339 R 124 * 12131830548340 R 6245 * 12131830548341 R 1096 * 12131830548346 R 1560 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830548348 U 1255 * 12131830548350 R 9023 * 12131830548353 R 1695 * 12131830548389 R 16074 * 12131830548444 R 9051 * 12131830548445 R 15724 * 12131830548447 R 1341 * 12131830548449 R 1890 * 12131830548451 R 195 * 12131830548453 R 824 * 12131830548454 U 380 * 12131830548455 R 426 * 12131830548459 R 2648 * 12131830548531 R 886 * 12131830548533 R 1473 * 12131830548535 R 2289 * 12131830548537 R 1437 * 12131830548543 R 1143 * 12131830548548 R 11186 * 12131830548549 R 938 * 12131830548550 R 1597 * 12131830548554 R 8472 * 12131830548559 R 4877 * 12131830548568 R 5394 * 12131830548596 R 16426 * 12131830548600 R 2470 * 12131830548601 R 10801 * 12131830548634 R 1241 * 12131830548636 R 547 * 12131830548640 R 9024 * 12131830548643 R 1341 * 12131830548645 R 89 * 12131830548735 R 1744 * 12131830548736 R 889 * 12131830548740 R 2108 * 12131830548782 R 8665 * 12131830548922 R 1828 * 12131830548932 R 3031 * 12131830548933 R 29861 * 12131830548990 R 13803 * 12131830548992 R 3920 * 12131830548993 R 1951 * 12131830548994 R 7981 * 12131830548995 R 1266 * 12131830548996 R 2733 * 12131830548998 R 7815 * 12131830548999 R 19922 * 12131830549003 R 9859 * 12131830549009 R 7933 * 12131830549010 R 1463 * 12131830549011 R 2111 * 12131830549022 R 1548 * 12131830549032 R 2120 * 12131830549033 R 7883 * 12131830549081 R 125 * 12131830549082 R 1633 * 12131830549132 R 1424 * 12131830549133 R 6546 * 12131830549135 R 1912 * 12131830549136 R 3768 * 12131830549231 R 1864 * 12131830549281 R 9324 * 12131830549331 R 39849 * 12131830549382 R 5584 * 12131830549394 R 9942 * 12131830549437 R 1143 * 12131830549439 R 1084 * 12131830549440 R 1877 * 12131830549443 R 916 * 12131830549535 R 1839 * 12131830549536 R 6554 * 12131830549537 R 2025 * 12131830549581 R 36048 * 12131830549582 R 9316 * 12131830549584 R 10599 * 12131830549681 R 10855 * 12131830549684 U 1462 * 12131830549685 R 15769 * 12131830549883 R 20472 * 12131830549888 R 19411 * 12131830549900 R 5744 * 12131830549904 R 16723 * 12131830549906 R 1754 * 12131830549908 R 54340 * 12131830549909 R 22925 * 12131830549911 R 16872 * 12131830549917 R 17280 * 12131830549923 R 2000 * 12131830549984 R 8345 * 12131830549985 R 13735 * 12131830550281 R 985 * 12131830550336 R 8789 * 12131830550337 R 2060 * 12131830550343 R 7088 * 12131830550345 R 7776 * 12131830550348 R 1646 * 12131830550352 R 3706 * 12131830550383 R 1632 * 12131830550384 R 9586 * 12131830550388 R 3844 * 12131830550391 R 8353 * 12131830550432 R 9123 * 12131830550483 R 2123 * 12131830550487 R 11045 * 12131830550488 R 17806 * 12131830550491 R 17607 * 12131830550531 R 1876 * 12131830550540 R 1869 * 12131830550585 R 31089 * 12131830550595 R 925 * 12131830550597 R 11637 * 12131830550601 R 8549 * 12131830550606 R 998 * 12131830550731 R 15269 * 12131830550732 R 1962 * 12131830550781 R 9778 * 12131830550883 R 3743 * 12131830551281 R 7898 * 12131830551331 R 9402 * 12131830551381 R 1339 * 12131830551431 R 1530 * 12131830551482 R 7853 * 12131830551531 R 1327 * 12131830551831 R 11406 * 12131830551833 R 11272 * 12131830552381 R 1912 * 12131830552432 R 1893 * 12131830552482 R 1297 * 12131830552532 R 1084 * 12131830552582 R 816 * 12131830552831 R 9402 * 12131830552881 R 2082 * 12131830552981 R 124 * 12131830553081 R 1742 * 12131830553131 R 124 * 12131830553481 R 618 * 12131830553631 R 1644 * 12131830553632 R 1206 * 12131830553681 R 2135 * 12131830553731 R 1784 * 12131830553732 R 1632 * 12131830553781 R 3024 * 12131830553981 R 2096 * 12131830553982 R 1510 * 12131830554081 R 8279 * 12131830554331 R 1302 * 12131830554631 R 2027 * 12131830554681 R 1095 * 12131830554731 R 794 * 12131830554781 R 1437 * 12131830555031 R 10980 * 12131830555131 R 6098 * 12131830555132 R 2697 * 12131830555581 R 1214 * 12131830555582 R 1864 * 12131830555631 R 2047 * 12131830555632 R 664 * 12131830555681 R 646 * 12131830556131 R 1641 * 12131830556531 R 8554 * 12131830556532 R 8507 * 12131830556581 R 905 * 12131830556631 R 1010 * 12131830556831 R 9132 * 12131830557131 R 31610 * 12131830557232 R 1844 * 12131830557295 R 2035 * 12131830557296 R 3509 * 12131830557297 R 1864 * 12131830557298 R 8995 * 12131830557299 R 10972 * 12131830557304 R 1763 * 12131830557305 R 6431 * 12131830557316 R 1560 * 12131830557322 R 1206 * 12131830557329 R 13562 * 12131830557333 R 386 * 12131830557338 R 1609 * 12131830557381 R 7865 * 12131830557431 R 1630 * 12131830557533 R 2384 * 12131830557682 R 3501 * 12131830557683 R 3011 * 12131830557831 R 306 * 12131830558132 R 3328 * 12131830558183 R 851 * 12131830558331 R 1058 * 12131830558332 R 960 * 12131830558381 R 2026 * 12131830558431 R 10703 * 12131830558581 R 1217 * 12131830558582 R 2098 * 12131830558631 R 1409 * 12131830558633 R 2133 * 12131830558681 R 6484 * 12131830558781 R 15426 * 12131830558782 R 15356 * 12131830558831 R 1779 * 12131830558881 R 859 * 12131830558890 R 703 * 12131830558931 R 879 * 12131830559031 R 1461 * 12131830559381 R 938 * 12131830559481 R 2093 * 12131830559531 R 1314 * 12131830559781 R 1693 * 12131830559981 R 124 * 12131830559982 R 20206 * 12131830560431 R 8445 * 12131830560581 R 1950 * 12131830560832 R 2800 * 12131830561181 R 3978 * 12131830561182 R 654 * 12131830561431 R 9239 * 12131830561631 R 2023 * 12131830561681 R 1397 * 12131830561682 R 1072 * 12131830561782 R 749 * 12131830561783 R 1882 * 12131830561881 R 1833 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830561882 R 13746 * 12131830561931 R 13685 * 12131830561981 R 10009 * 12131830561982 E R 2136 * 12131830562032 R 2050 * 12131830562033 R 1181 * 12131830562034 R 1331 * 12131830562132 R 823 * 12131830562331 R 1458 * 12131830562681 R 10596 * 12131830562732 R 1671 * 12131830562981 R 15756 * 12131830563032 R 3306 * 12131830563181 R 4194 * 12131830563232 R 29692 * 12131830563331 R 1250 * 12131830563332 R 942 * 12131830563631 R 2120 * 12131830563781 R 1798 * 12131830563831 R 1969 * 12131830563881 R 11167 * 12131830563883 R 6529 * 12131830564181 R 7950 * 12131830564182 R 5928 * 12131830564231 R 15049 * 12131830564382 R 1816 * 12131830564383 R 1829 * 12131830564531 R 1193 * 12131830564533 R 1621 * 12131830564681 R 2688 * 12131830564682 R 1900 * 12131830564731 R 1580 * 12131830564781 R 2052 * 12131830564831 R 1387 * 12131830564882 R 1693 * 12131830564884 R 1158 * 12131830564931 R 1713 * 12131830564932 U 985 * 12131830564933 R 9348 * 12131830565031 R 423 * 12131830565181 R 1962 * 12131830565182 R 1915 * 12131830565331 R 664 * 12131830565681 U 18806 * 12131830565682 R 1204 * 12131830565731 R 15235 * 12131830565986 R 1463 * 12131830566231 R 211 * 12131830566232 R 2199 * 12131830566331 R 1523 * 12131830566332 R 1786 * 12131830566431 R 11514 * 12131830567081 R 942 * 12131830567182 R 4081 * 12131830567232 R 1193 * 12131830567331 R 1934 * 12131830567383 R 5480 * 12131830567682 R 1352 * 12131830567731 R 1278 * 12131830567732 R 1804 * 12131830567781 R 1718 * 12131830567832 R 2214 * 12131830568031 R 128 * 12131830568582 R 8007 * 12131830569132 R 1389 * 12131830569231 R 1889 * 12131830569532 R 1860 * 12131830569533 R 1597 * 12131830569632 R 1485 * 12131830570034 R 1377 * 12131830570082 R 1899 * 12131830570181 R 1693 * 12131830570182 R 694 * 12131830570232 R 9373 * 12131830570381 U 784 * 12131830570481 R 8327 * 12131830570532 R 1864 * 12131830570631 R 417 * 12131830570681 R 1912 * 12131830570682 R 1889 * 12131830570881 R 1646 * 12131830570931 R 830 * 12131830571131 R 16043 * 12131830571132 R 8856 * 12131830571138 R 8434 * 12131830571182 R 8643 * 12131830571431 R 1919 * 12131830571481 R 10027 * 12131830571482 R 5359 * 12131830571631 R 10704 * 12131830571731 R 1181 * 12131830571732 R 1267 * 12131830571782 R 1782 * 12131830571784 R 1675 * 12131830571786 R 1756 * 12131830571831 R 1475 * 12131830571832 R 830 * 12131830571881 R 2096 * 12131830572031 R 2157 * 12131830572032 R 655 * 12131830572033 R 564 * 12131830572081 R 1407 * 12131830572234 R 8164 * 12131830572335 R 713 * 12131830572339 R 89 * 12131830572584 U 17628 * 12131830572881 R 24369 * 12131830573031 R 13706 * 12131830573534 R 9284 * 12131830573681 R 692 * 12131830573931 R 7819 * 12131830574035 R 2049 * 12131830574039 R 1218 * 12131830574082 R 1033 * 12131830574086 R 1890 * 12131830574184 R 3152 * 12131830574231 R 9355 * 12131830574234 R 1387 * 12131830574236 R 1816 * 12131830574238 R 267 * 12131830574331 R 1754 * 12131830574582 R 1756 * 12131830574631 R 1960 * 12131830574931 R 6252 * 12131830574934 R 2005 * 12131830574981 R 2181 * 12131830575081 R 1387 * 12131830575083 R 8858 * 12131830575631 R 1498 * 12131830575632 U 1193 * 12131830575682 R 509 * 12131830575731 R 164 * 12131830575782 R 447 * 12131830575881 R 942 * 12131830576031 R 753 * 12131830576033 R 1781 * 12131830576332 R 6039 * 12131830576481 R 1713 * 12131830576581 R 2035 * 12131830576631 R 7945 * 12131830576632 R 8500 * 12131830576681 R 1498 * 12131830576684 R 1902 * 12131830576731 R 813 * 12131830576781 R 1424 * 12131830576881 R 9182 * 12131830576931 R 11239 * 12131830577031 R 11053 * 12131830577231 R 1885 * 12131830577431 U 739 * 12131830577631 R 10942 * 12131830577681 R 1363 * 12131830577781 R 43660 * 12131830577882 R 361 * 12131830577931 R 8955 * 12131830578032 U 850 * 12131830578481 R 1864 * 12131830579131 R 2264 * 12131830579381 R 1023 * 12131830579885 R 1965 * 12131830579934 R 1121 * 12131830579987 R 8166 * 12131830579988 R 1608 * 12131830579991 R 1978 * 12131830579994 R 31157 * 12131830580000 R 1719 * 12131830580032 R 24210 * 12131830580038 R 10843 * 12131830580039 R 1121 * 12131830580041 R 1099 * 12131830580042 R 17272 * 12131830580182 R 4261 * 12131830580187 R 4475 * 12131830580283 R 9709 * 12131830580432 R 722 * 12131830580433 R 16813 * 12131830580487 R 1608 * 12131830580490 R 2050 * 12131830580491 R 1585 * 12131830580495 R 962 * 12131830580531 R 1632 * 12131830580831 R 1571 * 12131830580832 R 1583 * 12131830581131 R 5929 * 12131830581231 R 4117 * 12131830581581 R 1449 * 12131830581631 R 719 * 12131830581632 R 2135 * 12131830581681 R 998 * 12131830581831 R 1915 * 12131830582181 R 1335 * 12131830582182 R 803 * 12131830582332 R 2740 * 12131830582382 R 11200 * 12131830582531 R 3509 * 12131830582532 R 1314 * 12131830582831 R 1107 * 12131830582931 R 749 * 12131830582932 R 433 * 12131830582981 R 924 * 12131830583081 R 8623 * 12131830583181 R 895 * 12131830583681 R 1920 * 12131830583682 R 1033 * 12131830583683 R 1437 * 12131830583684 R 639 * 12131830583685 R 1609 * 12131830583781 R 20755 * 12131830583881 R 1839 * 12131830583882 R 722 * 12131830584132 R 933 * 12131830584231 R 19402 * 12131830584281 R 692 * 12131830584331 R 8360 * 12131830584381 R 1681 * 12131830584432 R 1558 * 12131830584434 R 2084 * 12131830584435 R 1156 * 12131830584482 R 1119 * 12131830584631 R 19353 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830584831 R 1510 * 12131830584881 R 2111 * 12131830584931 R 9183 * 12131830585283 R 1646 * 12131830585681 R 973 * 12131830585831 R 7891 * 12131830585832 R 1056 * 12131830585833 R 1096 * 12131830586031 R 1449 * 12131830586131 R 1083 * 12131830586181 R 8235 * 12131830586182 R 1500 * 12131830586231 R 2056 * 12131830586281 R 1351 * 12131830586331 R 472 * 12131830586333 R 350 * 12131830586482 R 442 * 12131830586486 R 840 * 12131830586531 R 1644 * 12131830586632 R 9440 * 12131830587035 R 9514 * 12131830587081 R 90268 * 12131830587082 R 17790 * 12131830587084 R 19033 * 12131830587233 R 2748 * 12131830587240 R 20741 * 12131830587432 R 10640 * 12131830587531 R 21326 * 12131831200100 R 1581 * 12131831200900 R 7942 * 12131831201100 R 1389 * 12131831202500 R 15778 * 12131831203300 R 195 * 12131831203600 R 16409 * 12131831203610 U 89 * 12131831204800 R 8205 * 12131831205900 R 10965 * 12131831206100 R 9088 * 12131831210200 R 3554 * 12131831210210 R 3330 * 12131831210800 R 27399 * 12131831212000 R 8627 * 12131831212800 R 9012 * 12131831212810 R 2098 * 12131831213000 R 10042 * 12131831214900 R 1255 * 12131831214901 R 1719 * 12131831215300 R 1936 * 12131831215302 R 1591 * 12131831216200 R 914 * 12131831216300 R 2097 * 12131831216301 R 10783 * 12131831216700 R 1988 * 12131831216900 R 14522 * 12131831217001 R 1523 * 12131831217300 R 9746 * 12131831218400 R 22193 * 12131831218600 R 8243 * 12131831224100 R 1560 * 12131831225800 R 11322 * 12131831225900 R 21885 * 12131835542800 R 3979 * 12131839000590 R 4502 * 12131839002031 R 9136 * 12131842885637 R 1655 * 12131842885833 U 9747 * 12131842885834 U 498 * 12131842885835 U 11193 * 12131842885837 U 4015 * 12131842885840 U 1549 * 12131842885851 U 10203 * 12131842885852 U 2871 * 12131842885856 U 1982 * 12131842886039 U 22523 * 12131842886231 U 1156 * 12131842886238 U 7747 * 12131842886239 U 8136 * 12131842886431 U 1803 * 12131842886631 U 21942 * 12131842886831 U 8431 * 12131842886834 U 1583 * 12131842886846 U 1646 * 12131842886848 U 1104 * 12131842887032 U 5727 * 12131842887231 U 1766 * 12131842887632 U 1754 * 12131842887831 U 1754 * 12131842888431 U 16145 * 12131842889031 U 1995 * 12131842889036 U 93 * 12131842889431 U 4621 * 12131842890031 U 1696 * 12131842890036 U 10937 * 12131842890041 U 1660 * 12131842890231 U 1510 * 12131842890831 U 8010 * 12131842891031 U 1113 * 12131842891237 U 1398 * 12131842891238 U 1877 * 12131842891432 U 1520 * 12131842892032 U 6666 * 12131842892037 U 10527 * 12131842892039 U 1160 * 12131842892437 U 1206 * 12131842892438 U 2789 * 12131842892631 U 19526 * 12131842892831 U 10164 * 12131842892838 U 781 * 12131842892839 U 250 * 12131842893232 U 1406 * 12131842893233 U 1212 * 12131842894034 U 1975 * 12131842894233 U 9929 * 12131842894237 U 2095 * 12131842894238 U 842 * 12131842894432 U 4167 * 12131842894831 U 1168 * 12131842895633 U 933 * 12131842896231 U 9863 * 12131842896632 U 16952 * 12131842897031 U 8951 * 12131842897640 U 1035 * 12131842897642 U 1877 * 12131842897831 U 1412 * 12131842897835 U 9821 * 12131842898031 U 1477 * 12131842898035 U 8280 * 12131842898635 U 1719 * 12131842898831 U 15895 * 12131842898837 U 31626 * 12131842899031 U 9120 * 12131842899234 U 1402 * 12131842899235 U 1937 * 12131842899431 U 28782 * 12131842899435 U 938 * 12131842899831 U 1339 * 12131842899838 U 2098 * 12131842900031 U 11120 * 12131842900032 U 1992 * 12131842900431 U 1855 * 12131842900433 U 3977 * 12131842900632 U 1284 * 12131842900634 U 3876 * 12131842900639 U 16532 * 12131842900640 U 1427 * 12131842900642 U 1438 * 12131842900831 U 13682 * 12131842901334 U 4244 * 12131842902431 U 11336 * 12131842903031 U 5486 * 12131842903036 U 17785 * 12131842903231 U 1339 * 12131842903234 U 16933 * 12131842903245 U 34207 * 12131842903631 U 1681 * 12131842904231 U 8662 * 12131842904241 U 10167 * 12131842904437 U 14511 * 12131842904838 U 1756 * 12131842904839 U 673 * 12131842904840 U 703 * 12131842904860 U 1874 * 12131842904861 U 350 * 12131842904872 U 9196 * 12131842904874 U 8434 * 12131842904879 U 7946 * 12131842904884 U 4361 * 12131842904886 U 8778 * 12131842904887 U 8636 * 12131842904889 U 10229 * 12131842904896 R 10973 * 12131842904898 U 1878 * 12131842904905 U 870 * 12131842904907 U 387 * 12131842904914 U 1133 * 12131842904918 U 9163 * 12131842904927 U 16235 * 12131842904932 U 8472 * 12131842904936 U 2082 * 12131842904937 U 1389 * 12131842904941 U 23901 * 12131842904942 U 1952 * 12131842904947 U 1605 * 12131842905631 U 15093 * 12131842906031 U 6826 * 12131842906631 U 9008 * 12131842906831 U 1302 * 12131842907033 U 9710 * 12131842907037 U 3733 * 12131842907436 U 15131 * 12131842907437 U 14482 * 12131842907631 U 1400 * 12131842907833 U 24449 * 12131842907835 U 2061 * 12131842908032 U 868 * 12131842908232 U 1709 * 12131842908235 U 1473 * 12131842908241 U 1952 * 12131842908242 U 2054 * 12131842908245 U 10167 * 12131842908247 U 1829 * 12131842909031 U 9303 * 12131842909444 U 89 * 12131842909636 U 7780 * 12131842909831 U 1387 * 12131842910463 U 21642 * 12131842910466 U 7746 * 12131842910467 U 9898 * 12131842910469 U 632 * 12131842910473 U 18615 * 12131842910476 U 1341 * 12131842910478 U 1523 * 12131842910479 U 1658 * 12131842910481 U 1389 * 12131842910483 U 1231 * 12131842910485 U 177 * 12131842910640 U 1908 * 12131842910648 U 9094 * 12131842910651 U 5851 * 12131842910655 U 9440 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842910656 U 2084 * 12131842910674 U 10774 * 12131842910675 U 814 * 12131842910676 U 2012 * 12131842910680 U 296 * 12131842910683 U 1988 * 12131842910831 U 849 * 12131842910832 U 8282 * 12131842910843 U 8982 * 12131842911431 U 10438 * 12131842911432 U 7897 * 12131842911638 U 14054 * 12131842911639 U 6324 * 12131842912031 U 2108 * 12131842913432 U 1107 * 12131842913434 U 13766 * 12131842914631 U 15012 * 12131842914633 U 19689 * 12131842914642 U 564 * 12131842915234 U 14111 * 12131842915242 U 1520 * 12131842915243 U 1726 * 12131842915244 U 1547 * 12131842915258 U 1806 * 12131842917233 U 1974 * 12131842917235 U 1498 * 12131842917638 U 472 * 12131842917835 U 10972 * 12131842917837 U 2051 * 12131842917840 U 1567 * 12131842917847 U 8161 * 12131842918034 U 7738 * 12131842918432 U 1339 * 12131842918433 U 75 * 12131842918436 U 4273 * 12131842918441 U 1912 * 12131842918446 U 2315 * 12131842918462 U 377 * 12131842918468 U 212 * 12131842918469 U 1472 * 12131842918478 U 1756 * 12131842918482 U 8496 * 12131842918487 U 89 * 12131842918831 U 1482 * 12131842919231 U 8977 * 12131842919232 U 14738 * 12131842919431 U 1193 * 12131842919432 U 914 * 12131842919435 U 1704 * 12131842919631 R 11447 * 12131842919841 U 3909 * 12131842919934 U 1942 * 12131842920236 U 2775 * 12131842920237 U 1610 * 12131842920433 U 8362 * 12131842920631 R 89 * 12131842921031 U 11135 * 12131842921631 R 29759 * 12131842921831 R 8354 * 12131842922439 U 11504 * 12131842922443 U 1571 * 12131842922444 U 1975 * 12131842922459 U 7972 * 12131842922831 R 1346 * 12131842922832 U 1852 * 12131842922839 U 8027 * 12131842923035 U 8016 * 12131842923231 U 1839 * 12131842923233 U 10483 * 12131842923441 U 1455 * 12131842923442 U 1665 * 12131842923832 U 4169 * 12131842924231 R 2496 * 12131842925031 U 973 * 12131842925033 U 2911 * 12131842925431 U 33236 * 12131842925438 U 2741 * 12131842925831 U 1716 * 12131842925832 U 1583 * 12131842925833 U 14735 * 12131842926035 U 822 * 12131842926036 U 675 * 12131842926231 U 8392 * 12131842926433 U 1993 * 12131842926439 U 8173 * 12131842926631 R 813 * 12131842926633 U 1644 * 12131842926642 U 9316 * 12131842926643 U 1023 * 12131842926831 U 10299 * 12131842927031 U 3274 * 12131842927041 U 1996 * 12131842927231 U 14258 * 12131842927637 U 1223 * 12131842927639 U 1952 * 12131842927832 U 1595 * 12131842927833 U 9299 * 12131842927834 U 11530 * 12131842927835 U 1131 * 12131842927841 U 8016 * 12131842927842 U 3820 * 12131842927843 U 16438 * 12131842928031 U 1400 * 12131842928033 U 1770 * 12131842928034 U 8506 * 12131842928045 U 2164 * 12131842928231 U 774 * 12131842928235 U 1671 * 12131842928431 U 1672 * 12131842928432 U 31047 * 12131842928434 U 1670 * 12131842928631 U 849 * 12131842928637 U 15454 * 12131842929033 U 3256 * 12131842929039 U 546 * 12131842929040 U 1962 * 12131842929042 U 315 * 12131842929431 U 2084 * 12131842929831 U 1437 * 12131842929834 U 4358 * 12131842929835 U 1558 * 12131842930231 U 1987 * 12131842930835 U 472 * 12131842931035 U 667 * 12131842931036 U 675 * 12131842931231 U 1395 * 12131842931235 U 1485 * 12131842931239 U 767 * 12131842931242 U 620 * 12131842931631 U 1742 * 12131842931831 U 3124 * 12131842932031 U 8007 * 12131842932035 U 8021 * 12131842932231 U 5699 * 12131842932431 U 2047 * 12131842932831 U 3715 * 12131842933032 U 1522 * 12131842933431 U 15943 * 12131842933837 U 4245 * 12131842933841 U 1577 * 12131842933843 U 1915 * 12131842933844 U 12691 * 12131842934232 U 8708 * 12131842934431 U 11037 * 12131842934631 U 1679 * 12131842934831 U 1522 * 12131842934832 U 1302 * 12131842934837 U 1658 * 12131842935231 U 985 * 12131842935831 U 2047 * 12131842936031 U 868 * 12131842936032 U 2072 * 12131842936033 U 1302 * 12131842936231 U 1632 * 12131842936831 U 323 * 12131842936835 U 139 * 12131842937231 U 15067 * 12131842937235 U 11383 * 12131842937632 U 36854 * 12131842938231 U 1929 * 12131842938631 U 11454 * 12131842938632 U 2908 * 12131842938634 U 3081 * 12131842938637 U 17218 * 12131842938642 U 1473 * 12131842938643 U 5423 * 12131842938831 U 1827 * 12131842938835 U 83 * 12131842939031 U 28103 * 12131842939033 U 9163 * 12131842939042 U 9707 * 12131842939044 U 2000 * 12131842939238 U 729 * 12131842939240 U 1822 * 12131842939243 U 1523 * 12131842939431 U 1558 * 12131842939633 U 2580 * 12131842939634 U 1377 * 12131842939635 U 2503 * 12131842939641 U 925 * 12131842939831 U 10328 * 12131842940031 U 15670 * 12131842940233 U 562 * 12131842940235 U 8412 * 12131842940237 U 1412 * 12131842940253 U 1117 * 12131842940277 U 1485 * 12131842940278 U 2019 * 12131842940279 U 1449 * 12131842940280 U 1060 * 12131842940281 U 1060 * 12131842940282 U 1096 * 12131842940283 U 1427 * 12131842940285 U 962 * 12131842940431 U 1181 * 12131842940631 U 7783 * 12131842940833 U 435 * 12131842941031 U 1462 * 12131842941032 U 787 * 12131842941431 R 2181 * 12131842941632 U 1864 * 12131842942032 U 5801 * 12131842942233 U 6076 * 12131842942234 U 1510 * 12131842942437 U 5358 * 12131842942438 U 10229 * 12131842943031 U 1204 * 12131842944434 U 1290 * 12131842944633 U 7088 * 12131842944634 U 322 * 12131842944635 U 5375 * 12131842944646 U 975 * 12131842945031 R 38397 * 12131842945032 U 905 * 12131842945231 R 4032 * 12131842945431 R 15662 * 12131842945631 R 7700 * 12131842945632 U 22766 * 12131842945638 U 1265 * 12131842946431 R 11051 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842947435 U 796 * 12131842947436 U 1792 * 12131842947631 U 924 * 12131842947632 U 960 * 12131842947642 U 1283 * 12131842947831 U 6589 * 12131842948031 U 17829 * 12131842948231 U 2009 * 12131842948232 U 2076 * 12131842948831 R 1462 * 12131842949431 R 1387 * 12131842949433 U 1608 * 12131842949631 U 1046 * 12131842950031 R 1351 * 12131842950037 U 1620 * 12131842950231 U 1656 * 12131842950235 U 1972 * 12131842950831 R 1510 * 12131842951031 U 6475 * 12131842951231 U 1083 * 12131842951232 U 1718 * 12131842951234 U 11246 * 12131842951236 U 683 * 12131842951237 U 8000 * 12131842951239 U 3306 * 12131842951240 U 1742 * 12131842951241 U 1595 * 12131842951242 U 16909 * 12131842951249 U 25861 * 12131842951251 U 1548 * 12131842951432 U 1380 * 12131842951434 U 936 * 12131842951440 U 1287 * 12131842951442 U 9160 * 12131842951443 U 675 * 12131842951444 U 759 * 12131842952233 U 9938 * 12131842952431 U 19925 * 12131842952442 U 1644 * 12131842952443 U 8470 * 12131842952449 U 30965 * 12131842952461 U 11766 * 12131842952466 U 1279 * 12131842952467 U 8238 * 12131842952475 U 12797 * 12131842952479 U 1998 * 12131842952482 U 1463 * 12131842952485 U 91 * 12131842952486 U 453 * 12131842952487 U 1573 * 12131842952488 U 3318 * 12131842952834 U 1119 * 12131842952838 U 1730 * 12131842952843 U 2108 * 12131842953031 U 1505 * 12131842953032 U 8636 * 12131842953035 U 13818 * 12131842953631 R 1718 * 12131842953632 U 1168 * 12131842953648 U 916 * 12131842954032 U 2181 * 12131842954033 U 794 * 12131842954042 U 2158 * 12131842954043 U 10923 * 12131842954044 U 1866 * 12131842954045 U 1952 * 12131842954431 R 10934 * 12131842954631 U 692 * 12131842954633 U 2161 * 12131842954844 U 1668 * 12131842954845 U 2429 * 12131842954856 U 14029 * 12131842954857 U 889 * 12131842954861 U 2408 * 12131842954862 U 1389 * 12131842955032 U 2133 * 12131842955442 U 1173 * 12131842955631 R 1996 * 12131842955632 U 9442 * 12131842955636 U 1633 * 12131842955831 U 960 * 12131842955832 U 898 * 12131842955834 U 18984 * 12131842956032 U 1568 * 12131842956231 U 13614 * 12131842956431 U 1314 * 12131842956631 U 443 * 12131842956834 U 8442 * 12131842957031 R 1608 * 12131842957431 U 9470 * 12131842958031 R 3412 * 12131842958035 U 1290 * 12131842958231 R 9394 * 12131842958431 R 849 * 12131842958636 U 2120 * 12131842958835 U 2085 * 12131842959231 U 877 * 12131842959433 U 2096 * 12131842959437 U 1999 * 12131842959444 U 1060 * 12131842960031 U 2035 * 12131842960231 R 9189 * 12131842960237 U 10398 * 12131842960432 U 3055 * 12131842961031 U 8893 * 12131842961038 U 620 * 12131842961231 U 9162 * 12131842961239 U 986 * 12131842961631 U 1383 * 12131842962032 U 14201 * 12131842962231 U 895 * 12131842962233 U 1522 * 12131842962436 U 1344 * 12131842962438 U 2747 * 12131842962833 U 1510 * 12131842962834 U 2108 * 12131842962835 U 915 * 12131842962843 U 778 * 12131842963032 U 1473 * 12131842963036 U 8557 * 12131842963235 U 1791 * 12131842963236 U 1902 * 12131842963438 U 21890 * 12131842963439 U 852 * 12131842963631 R 526 * 12131842963633 U 4099 * 12131842963831 R 1457 * 12131842964435 U 583 * 12131842964631 U 1730 * 12131842964635 U 1048 * 12131842964637 U 787 * 12131842964831 U 7977 * 12131842965031 R 9495 * 12131842965032 U 7624 * 12131842965231 U 5610 * 12131842965431 R 9399 * 12131842965432 U 849 * 12131842965439 U 6480 * 12131842965440 U 1707 * 12131842965631 R 126 * 12131842965831 U 54209 * 12131842966031 U 1180 * 12131842966431 U 1279 * 12131842966632 U 803 * 12131842966639 U 1385 * 12131842966641 U 9107 * 12131842967631 R 7906 * 12131842968031 U 11320 * 12131842968032 U 1459 * 12131842968631 R 10045 * 12131842968638 U 942 * 12131842969231 R 6886 * 12131842969631 U 15136 * 12131842970031 R 7582 * 12131842971431 R 1502 * 12131842971833 U 4335 * 12131842971834 U 646 * 12131842972031 R 1456 * 12131842972032 U 92 * 12131842972034 U 3117 * 12131842972233 U 5001 * 12131842972243 U 1008 * 12131842972834 U 1709 * 12131842972836 U 933 * 12131842972842 U 1019 * 12131842972843 U 1083 * 12131842972845 U 1848 * 12131842972846 U 774 * 12131842973032 U 6817 * 12131842973242 U 16555 * 12131842973243 U 16017 * 12131842974031 U 11047 * 12131842974431 U 8597 * 12131842977231 R 828 * 12131842978835 U 9321 * 12131842979035 U 4764 * 12131842979036 U 9480 * 12131842980831 R 1522 * 12131842981031 R 1742 * 12131842981036 U 1707 * 12131842981631 R 2157 * 12131842981637 U 2060 * 12131842981831 U 9023 * 12131842982632 U 11519 * 12131842982633 U 17928 * 12131842984231 R 9437 * 12131842985631 R 1329 * 12131842985632 U 1255 * 12131842985831 R 8898 * 12131842986031 R 3468 * 12131842986037 U 1777 * 12131842990231 R 3510 * 12131842991031 U 4699 * 12131842997232 U 2982 * 12131842998231 R 14469 * 12131842998235 U 19536 * 12131842998236 U 111 * 12131842999831 R 21657 * 12131842999832 U 358 * 12131842999841 U 481 * 12131843004841 U 15121 * 12131843006231 U 1681 * 12131843006431 R 1351 * 12131843008431 R 1547 * 12131843008435 U 879 * 12131843008631 U 1021 * 12131843009031 U 2000 * 12131843011631 R 849 * 12131843011633 U 1278 * 12131843012035 U 759 * 12131843012431 U 2046 * 12131843012831 R 9949 * 12131843014836 U 638 * 12131843014837 U 1962 * 12131843014840 U 1937 * 12131843014842 U 10464 * 12131843015031 R 11619 * 12131843016238 U 1475 * 12131843016431 U 1535 * 12131843017831 U 17900 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843018031 R 10010 * 12131843018231 U 16321 * 12131843018235 R 12131 * 12131843018431 U 14576 * 12131843020231 U 2081 * 12131843020431 R 9546 * 12131843021031 R 1644 * 12131843021033 U 165 * 12131843022031 U 479 * 12131843022036 U 1474 * 12131843022231 U 1843 * 12131843022236 U 1347 * 12131843022431 U 762 * 12131843022432 U 5933 * 12131843022440 U 7815 * 12131843023431 R 8231 * 12131843023631 U 8397 * 12131843023635 U 1023 * 12131843025040 U 10246 * 12131843025231 U 15083 * 12131843025631 U 16970 * 12131843026031 R 2117 * 12131843026237 U 1693 * 12131843027036 U 1095 * 12131843027046 U 1728 * 12131843027231 R 10203 * 12131843027432 U 1156 * 12131843027434 U 1876 * 12131843027441 U 1548 * 12131843027632 U 13834 * 12131843028236 U 925 * 12131843028832 U 1193 * 12131843029031 U 20559 * 12131843029032 U 1119 * 12131843029233 U 6443 * 12131843029431 R 7851 * 12131843029631 R 6158 * 12131843029831 R 2022 * 12131843029832 U 1196 * 12131843030031 U 6620 * 12131843030231 U 3525 * 12131843030633 U 11240 * 12131843031631 U 2577 * 12131843031635 U 812 * 12131843032831 U 6265 * 12131843034233 U 19319 * 12131843034236 U 5010 * 12131843035231 U 2158 * 12131843035232 U 1759 * 12131843035431 U 7815 * 12131843036031 U 843 * 12131843036631 U 2369 * 12131843036637 U 14247 * 12131843037031 R 1485 * 12131843037038 U 15845 * 12131843037237 U 1803 * 12131843037431 R 5113 * 12131843038031 R 14824 * 12131843040037 U 1829 * 12131843040234 U 877 * 12131843040239 U 1950 * 12131843040243 U 2098 * 12131843040431 U 1987 * 12131843040631 U 1119 * 12131843041631 R 1949 * 12131843041832 U 1351 * 12131843042431 U 16380 * 12131843043437 U 14450 * 12131843043831 R 1462 * 12131843043832 U 1133 * 12131843044031 U 4332 * 12131843044231 U 10026 * 12131843044233 U 1585 * 12131843044237 U 1143 * 12131843044239 U 1414 * 12131843044831 U 1482 * 12131843046635 U 1427 * 12131843046831 R 1730 * 12131843047031 U 1724 * 12131843047231 R 1974 * 12131843047236 U 1718 * 12131843047631 U 1076 * 12131843047831 R 1803 * 12131843048035 U 14328 * 12131843049431 R 1754 * 12131843051031 R 1706 * 12131843053631 R 2175 * 12131843053831 R 7930 * 12131843053832 U 859 * 12131843054031 U 1718 * 12131843054231 R 9138 * 12131843054831 R 1814 * 12131843055437 U 3307 * 12131843059232 U 10628 * 12131843060631 U 1832 * 12131843060835 U 1292 * 12131843061631 U 4194 * 12131843062031 R 1086 * 12131843062032 U 11204 * 12131843062036 U 572 * 12131843062041 U 10514 * 12131843062231 U 1656 * 12131843062235 U 860 * 12131843065037 U 17621 * 12131843065231 R 9513 * 12131843065631 R 1569 * 12131843065632 U 1290 * 12131843065832 U 15785 * 12131843065837 U 329 * 12131843066035 U 15066 * 12131843066232 U 5512 * 12131843066433 U 2208 * 12131843067240 U 767 * 12131843067431 R 3475 * 12131843068431 R 10431 * 12131843068438 U 89 * 12131843068631 R 8894 * 12131843068635 U 8839 * 12131843068832 U 1204 * 12131843068833 U 2108 * 12131843068834 U 813 * 12131843068842 U 7832 * 12131843068847 U 778 * 12131843069241 U 1267 * 12131843069631 U 1274 * 12131843069635 U 1023 * 12131843072431 R 1029 * 12131843072432 U 1535 * 12131843072631 R 1601 * 12131843072635 U 795 * 12131843073031 R 9556 * 12131843073033 U 779 * 12131843073037 U 1475 * 12131843073038 U 1326 * 12131843073831 R 2336 * 12131843073832 U 1816 * 12131843074032 U 767 * 12131843074437 U 1742 * 12131843075231 U 1229 * 12131843075431 U 11042 * 12131843075432 U 1857 * 12131843075631 U 10582 * 12131843076431 R 9951 * 12131843077031 U 16890 * 12131843077431 R 14422 * 12131843077631 R 11323 * 12131843078038 U 1512 * 12131843078231 R 1600 * 12131843078438 U 14395 * 12131843078456 U 16652 * 12131843078631 R 1095 * 12131843078831 R 2483 * 12131843079031 R 2340 * 12131843079831 R 1887 * 12131843080031 R 1507 * 12131843080034 U 985 * 12131843080237 U 7864 * 12131843081037 U 675 * 12131843081232 U 1925 * 12131843081239 U 1829 * 12131843082837 U 29 * 12131843083433 U 8567 * 12131843084631 U 1140 * 12131843084831 R 1403 * 12131843084837 U 6166 * 12131843085036 U 2146 * 12131843085631 R 1070 * 12131843086038 U 8563 * 12131843086631 U 1558 * 12131843087631 U 1387 * 12131843087635 U 1543 * 12131843087639 U 1158 * 12131843087833 U 1168 * 12131843088431 U 5053 * 12131843088631 R 18042 * 12131843088831 R 8507 * 12131843089031 U 1836 * 12131843090631 U 1048 * 12131843090831 U 8507 * 12131843090832 U 19386 * 12131843091041 U 1463 * 12131843091231 U 8860 * 12131843091237 U 8940 * 12131843091831 U 2152 * 12131843091836 U 20050 * 12131843092236 U 1375 * 12131843092632 U 32554 * 12131843093231 R 8199 * 12131843094637 U 3982 * 12131843094638 U 1414 * 12131843094831 R 9597 * 12131843095032 U 1547 * 12131843095039 U 2019 * 12131843095040 U 1084 * 12131843096631 R 1436 * 12131843096635 U 1512 * 12131843097237 U 950 * 12131843097440 U 12831 * 12131843902232 U 1720 * 12132111710050 U 796 * 12132111710350 U 2295 * 12132111710450 U 710 * 12132111711151 U 6266 * 12132111711350 U 4462 * 12132111712650 U 3457 * 12132111713853 U 3627 * 12132111714950 U 3278 * 12132111716450 U 2154 * 12132111716452 U 2135 * 12132111716750 U 133 * 12132111718250 U 63606 * 12132111719150 U 1726 * 12132111719250 U 1718 * 12132111719350 U 1168 * 12132111719353 U 1671 * 12132111720650 U 22643 * 12132111722250 U 1561 * 12132111722253 U 1389 * 12132111722650 U 1365 * 12132111723950 U 8110 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132111723951 U 2112 * 12132111725050 U 1970 * 12132111725150 U 1525 * 12132111725250 U 19400 * 12132111725252 U 8367 * 12132111725550 U 9350 * 12132111725750 U 618 * 12132111726550 U 804 * 12132111726552 U 15907 * 12132111727850 U 2116 * 12132111727851 U 1182 * 12132111728050 U 8268 * 12132111728150 U 1742 * 12132111729450 U 1775 * 12132111729550 U 7412 * 12132111729950 U 1962 * 12132111730750 U 1128 * 12132111730751 U 1633 * 12132111731053 U 2093 * 12132111732450 U 8748 * 12132111733150 U 4810 * 12132111733450 U 9861 * 12132111733550 U 1731 * 12132111733751 U 8739 * 12132111733752 U 9153 * 12132111735150 U 8668 * 12132111735850 U 31536 * 12132111736050 U 2140 * 12132111737150 U 16970 * 12132111737350 U 16771 * 12132111737950 U 442 * 12132111737951 U 629 * 12132111739050 U 36318 * 12132111739450 U 12497 * 12132111740150 U 465 * 12132111740250 U 976 * 12132111740251 U 1841 * 12132111740350 U 19815 * 12132111740550 U 13715 * 12132111740650 U 8636 * 12132111740750 U 8158 * 12132111741550 U 10773 * 12132111741650 U 3442 * 12132111742150 U 1314 * 12132111742250 U 516 * 12132111742650 U 9549 * 12132111742851 U 1889 * 12132111742950 U 1271 * 12132111743956 U 2529 * 12132111744250 U 9870 * 12132111744752 U 1487 * 12132111746152 U 333 * 12132111746650 U 19679 * 12132111748650 U 19904 * 12132111748950 U 1576 * 12132111749250 U 2037 * 12132111749650 U 16943 * 12132111749952 U 3998 * 12132111750650 U 1043 * 12132111750750 U 19877 * 12132111751250 U 2068 * 12132111751251 U 7891 * 12132111751450 U 1458 * 12132111752851 U 1414 * 12132111752952 U 1841 * 12132111753150 U 1934 * 12132111754150 U 2165 * 12132111754152 U 16564 * 12132111754250 U 33579 * 12132111755750 U 1221 * 12132111755950 U 1244 * 12132111755952 U 1158 * 12132111756850 U 124 * 12132111757450 U 124 * 12132111757550 U 124 * 12132111757650 U 132 * 12132111757750 U 124 * 12132111757850 U 124 * 12132111758050 U 14709 * 12132111758150 U 8281 * 12132111759850 U 1925 * 12132111759950 U 2373 * 12132111760151 U 1279 * 12132111760550 U 1299 * 12132111761650 U 748 * 12132111761750 U 28532 * 12132111761950 U 16914 * 12132111762150 U 11327 * 12132111762151 U 361 * 12132111762550 U 9198 * 12132111762650 U 1107 * 12132111763452 U 10981 * 12132111765050 U 8380 * 12132111766550 U 6575 * 12132111767350 U 4848 * 12132111767450 U 6425 * 12132111767550 U 4812 * 12132111768250 U 1632 * 12132111769150 U 9840 * 12132111769250 U 6699 * 12132111771750 U 6975 * 12132111772750 U 18620 * 12132111772950 U 1407 * 12132111773250 U 6134 * 12132111773750 U 6111 * 12132111774450 U 12460 * 12132111774550 U 20397 * 12132111774650 U 10294 * 12132111775250 U 29449 * 12132111776450 U 1513 * 12132111776750 U 4936 * 12132111776850 U 1309 * 12132111776853 U 1243 * 12132111776854 U 1121 * 12132111776950 U 18007 * 12132111777050 U 9089 * 12132111777350 U 47519 * 12132111777950 U 20040 * 12132111778250 U 42580 * 12132111778450 U 33857 * 12132111778551 U 90 * 12132111778750 U 2335 * 12132111779050 U 20251 * 12132111779750 U 3612 * 12132111779850 U 738 * 12132111779852 U 5256 * 12132111779950 U 7818 * 12132111780250 U 1632 * 12132120585100 U 1974 * 12132120586402 U 13002 * 12132120586700 U 21611 * 12132120586710 U 11152 * 12132120586801 U 10745 * 12132120586900 U 22240 * 12132120587610 U 9772 * 12132120589100 U 60132 * 12132120589300 U 47284 * 12132120589305 U 5131 * 12132120589311 U 55961 * 12132120589900 U 25 * 12132120590300 U 37743 * 12132120590400 U 17038 * 12132120590506 U 795 * 12132120591100 U 2113 * 12132120591102 U 9745 * 12132120592208 U 29495 * 12132120592307 U 8653 * 12132120592700 U 4565 * 12132120592801 U 23484 * 12132120593100 U 8558 * 12132120593104 U 16437 * 12132120593500 U 1616 * 12132120593600 U 1889 * 12132120594700 U 8045 * 12132120595000 U 11483 * 12132120595100 U 33715 * 12132120595110 U 13768 * 12132120595600 U 995 * 12132120595700 U 3120 * 12132120596000 U 13707 * 12132120596004 U 6423 * 12132120596510 U 8718 * 12132120596700 U 8768 * 12132120596800 U 132 * 12132120596805 U 46861 * 12132120598200 U 9258 * 12132120599703 U 40664 * 12132120600200 U 15713 * 12132120600205 U 6087 * 12132120600700 U 11362 * 12132120600703 U 16412 * 12132120600800 U 8563 * 12132120603000 U 8953 * 12132120603500 U 16509 * 12132120603800 U 293 * 12132120604300 U 22082 * 12132120604305 U 21290 * 12132120605000 U 8324 * 12132120606700 U 1702 * 12132120606705 U 183 * 12132120607100 U 1115 * 12132120607300 U 1290 * 12132120607305 U 1987 * 12132120607605 U 9573 * 12132120608200 U 1018 * 12132120608300 U 1822 * 12132120608404 U 388 * 12132120608807 U 1462 * 12132120608809 U 10010 * 12132120609000 U 2222 * 12132120609005 U 9362 * 12132120609902 U 426 * 12132120610000 U 2895 * 12132120610400 U 36446 * 12132120610401 U 44144 * 12132120610405 U 20804 * 12132120610500 U 3075 * 12132120610510 U 2281 * 12132120610700 U 1030 * 12132120610705 U 377 * 12132120611100 U 10892 * 12132120611105 U 28492 * 12132120611600 U 21377 * 12132120611900 U 10039 * 12132120612000 U 8023 * 12132120612002 U 1902 * 12132120612200 U 1013 * 12132120612202 U 1341 * 12132120612300 U 1974 * 12132120612400 U 11523 * 12132120612500 U 8923 * 12132120612600 U 8690 * 12132120612700 U 43926 * 12132120612900 U 3885 * 12132120614500 U 4038 * 12132120616300 U 2120 * 12132120616302 U 1621 * 12132120616505 U 1950 * 12132120619205 U 11014 * 12132120619305 U 9314 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120620100 U 438 * 12132120620200 U 7901 * 12132120620205 U 1558 * 12132120620900 U 1063 * 12132120621100 U 885 * 12132120622300 U 8165 * 12132120622305 U 962 * 12132120622700 U 2123 * 12132120622806 U 9455 * 12132120623800 U 10211 * 12132120623900 U 2046 * 12132120623909 U 2022 * 12132120624000 U 8762 * 12132120624800 U 469 * 12132120624900 U 11124 * 12132120625700 U 10572 * 12132120626610 U 8022 * 12132120626910 U 9012 * 12132120627100 U 14358 * 12132120627302 U 7996 * 12132120627308 U 719 * 12132120628210 U 12056 * 12132120628800 U 10174 * 12132120628811 U 2043 * 12132120629111 U 14775 * 12132120629400 U 14587 * 12132120629405 U 415 * 12132120630200 U 1910 * 12132120630203 U 2096 * 12132120630302 U 1812 * 12132120630312 U 8207 * 12132120630313 U 2023 * 12132120630600 U 11443 * 12132120630900 U 15623 * 12132120631105 U 21807 * 12132120631300 U 1458 * 12132120631301 U 10541 * 12132120631302 U 1854 * 12132120631700 U 8247 * 12132120631900 U 1226 * 12132120631910 U 7851 * 12132120631911 U 1146 * 12132120632103 U 1229 * 12132120632500 U 7445 * 12132120632603 U 4857 * 12132120632604 U 1768 * 12132120632700 U 4669 * 12132120632710 U 1985 * 12132120633200 U 1897 * 12132120633202 U 1181 * 12132120633902 U 1402 * 12132120634200 U 25455 * 12132120634705 U 868 * 12132120634710 U 960 * 12132120634711 U 1095 * 12132120636000 U 11244 * 12132120636600 U 2146 * 12132120637600 U 1072 * 12132120637601 U 830 * 12132120637602 U 840 * 12132120638800 U 10744 * 12132120639103 U 8854 * 12132120639610 U 10980 * 12132120639700 U 1814 * 12132130808000 U 22323 * 12132130808001 U 51490 * 12132130808100 U 973 * 12132130808104 U 1548 * 12132130808300 U 8744 * 12132130808302 U 11139 * 12132130808500 U 9252 * 12132130808507 U 8584 * 12132130808600 U 9484 * 12132130808602 U 2407 * 12132130808604 U 10432 * 12132130808700 U 9922 * 12132130809402 U 8281 * 12132130809606 U 8203 * 12132130809902 U 11053 * 12132130810100 U 17168 * 12132130810103 U 9352 * 12132130810404 U 15817 * 12132130810602 U 9021 * 12132130810900 U 14487 * 12132130810904 U 1804 * 12132130811300 U 2007 * 12132130811503 U 1437 * 12132130812000 U 1839 * 12132130812001 U 10283 * 12132130812100 U 1681 * 12132130812200 U 28457 * 12132130812503 U 10811 * 12132130812802 U 1351 * 12132130813600 U 11258 * 12132130813602 U 10375 * 12132130813700 U 1555 * 12132130813702 U 124 * 12132130813900 U 23943 * 12132130814200 U 5330 * 12132130814600 U 3566 * 12132130814604 U 6144 * 12132130814700 U 3726 * 12132130814901 U 1744 * 12132130815202 U 1718 * 12132130815300 U 16537 * 12132130815700 U 1348 * 12132130816000 U 1412 * 12132130816400 U 1587 * 12132130816402 U 3141 * 12132130816605 U 1653 * 12132130817300 U 1229 * 12132130817400 U 981 * 12132130817500 U 13824 * 12132130817503 U 8944 * 12132130817510 U 1207 * 12132130817530 U 257 * 12132130817600 U 9611 * 12132130817603 U 1204 * 12132130817800 U 8662 * 12132130818000 U 960 * 12132130818100 U 4018 * 12132130818210 U 8351 * 12132130818300 U 10908 * 12132130818401 U 20770 * 12132130818403 U 21672 * 12132130818404 U 1028 * 12132130818406 U 1889 * 12132130818408 U 1974 * 12132130818800 U 124 * 12132130818900 U 553 * 12132130819000 U 1547 * 12132130819304 U 380 * 12132130819306 U 9095 * 12132130819600 U 1824 * 12132130819900 U 1274 * 12132130820201 U 8438 * 12132130820400 U 2154 * 12132130820501 U 16736 * 12132130821100 U 1754 * 12132130821500 U 8847 * 12132130821701 U 11248 * 12132130821702 U 1693 * 12132130821800 U 9094 * 12132130822200 U 10151 * 12132130822400 U 729 * 12132130822500 U 1189 * 12132130822800 U 8859 * 12132130824000 U 8924 * 12132130824400 U 15046 * 12132130825405 U 8512 * 12132130825408 U 951 * 12132130826200 U 10468 * 12132130826900 U 3621 * 12132130826902 U 6540 * 12132130826903 U 694 * 12132130826904 U 1571 * 12132130827300 U 17486 * 12132130827400 U 1593 * 12132130827405 U 11448 * 12132130827406 U 10972 * 12132130827910 U 2055 * 12132130828000 U 16028 * 12132130828600 U 1726 * 12132130829500 U 52338 * 12132130830100 U 260 * 12132130830200 U 4587 * 12132130830901 U 257 * 12132130833200 U 1367 * 12132130834100 U 12381 * 12132130834702 U 14593 * 12132130835800 U 1974 * 12132130835803 U 14210 * 12132130835900 U 3095 * 12132130836002 U 3167 * 12132130837003 U 1912 * 12132130837700 U 60904 * 12132130839600 U 7333 * 12132130840400 U 3106 * 12132130841000 U 1571 * 12132130841400 U 4099 * 12132130841700 U 6579 * 12132130842400 U 12080 * 12132130842500 U 1347 * 12132130844700 U 15514 * 12132130844803 U 11355 * 12132130844900 U 21982 * 12132130845200 U 16592 * 12132130845203 U 1316 * 12132130845300 U 7970 * 12132130846005 U 7867 * 12132130846200 U 1742 * 12132130846203 U 1720 * 12132130846204 U 1500 * 12132130847500 U 15623 * 12132130847600 U 14843 * 12132130848600 U 21759 * 12132130848605 U 24431 * 12132130849400 U 19613 * 12132130849500 U 9965 * 12132130849800 U 1302 * 12132130849801 U 1254 * 12132130850000 U 9433 * 12132130850004 U 1278 * 12132130850700 U 15339 * 12132130850800 U 2044 * 12132130850801 U 1670 * 12132130851602 U 2101 * 12132130851800 U 2582 * 12132130852001 U 2327 * 12132130852100 U 14694 * 12132130852700 U 10489 * 12132130852902 U 1096 * 12132130852903 U 2010 * 12132130854104 U 15839 * 12132130854300 U 924 * 12132130854301 U 1092 * 12132130854302 U 451 * 12132130854304 U 905 * 12132130854700 U 28906 * 12132130855000 U 10202 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130856000 U 21730 * 12132130857000 U 1647 * 12132130857001 U 6803 * 12132130857002 U 1234 * 12132130857005 U 1912 * 12132130857007 U 94 * 12132130857100 U 4507 * 12132130857103 U 1751 * 12132130857105 U 1547 * 12132130857301 U 11523 * 12132130857600 U 2099 * 12132130857602 U 1499 * 12132130857900 U 648 * 12132130858303 U 10825 * 12132130858800 U 17110 * 12132130858802 U 2072 * 12132130859100 U 8693 * 12132130859200 U 9528 * 12132130859800 U 1347 * 12132130859900 U 2097 * 12132130860000 U 1389 * 12132130860100 U 248 * 12132130860200 U 15719 * 12132130860800 U 9959 * 12132130860900 U 14646 * 12132130861000 U 10862 * 12132130861008 U 21395 * 12132130861600 U 10641 * 12132130861800 U 2537 * 12132130862103 U 120 * 12132130862400 U 23042 * 12132130862500 U 17378 * 12132130862600 U 9675 * 12132130862700 U 1181 * 12132130863200 U 2133 * 12132130863203 U 9547 * 12132130863205 U 9694 * 12132130864004 U 9932 * 12132130864400 U 7116 * 12132130864402 U 4207 * 12132130865500 U 3674 * 12132130865503 U 5833 * 12132130865507 U 1558 * 12132130865711 U 15585 * 12132130866000 U 2482 * 12132130866001 U 1107 * 12132130866100 U 14473 * 12132130866102 U 2741 * 12132130866200 U 8588 * 12132130866500 U 17348 * 12132130866600 U 55484 * 12132130866700 U 22070 * 12132130866800 U 29276 * 12132130867000 U 9392 * 12132130867203 U 9355 * 12132130867400 U 1709 * 12132130867500 U 1644 * 12132130867700 U 7889 * 12132130867900 U 23598 * 12132130867902 U 20820 * 12132130868000 U 14457 * 12132130868601 U 9400 * 12132130868900 U 19619 * 12132130869000 U 3466 * 12132130869601 U 2951 * 12132130869602 U 8208 * 12132130869604 U 840 * 12132130870705 U 89 * 12132130871200 U 3459 * 12132130871803 U 1756 * 12132130871810 U 230 * 12132130871900 U 1963 * 12132130872002 U 9523 * 12132130873103 U 813 * 12132130873200 U 1021 * 12132130873202 U 1449 * 12132130873400 U 10643 * 12132130873500 U 1706 * 12132130873502 U 1964 * 12132130873504 U 15726 * 12132130873700 U 44304 * 12132130873702 U 7748 * 12132130874301 U 7896 * 12132130874804 U 1083 * 12132130875300 U 4553 * 12132130875303 U 26393 * 12132130875306 U 2535 * 12132130875412 U 23110 * 12132130876500 U 1803 * 12132130877400 U 8309 * 12132130877702 U 10049 * 12132130878300 U 5365 * 12132130879200 U 12157 * 12132130879400 U 13742 * 12132130879600 U 4115 * 12132130879602 U 1817 * 12132130879606 U 1847 * 12132130879702 U 6510 * 12132130879800 U 8518 * 12132130879900 U 2082 * 12132130879902 U 2092 * 12132130880201 U 268 * 12132130881802 U 89 * 12132140821600 U 8785 * 12132140821800 U 1665 * 12132140822310 U 1058 * 12132140822506 U 4158 * 12132140822700 U 10694 * 12132140822701 U 15273 * 12132140823300 U 5841 * 12132140824400 U 14815 * 12132140824800 U 3275 * 12132140824900 U 27164 * 12132140825100 U 16642 * 12132140825200 U 20733 * 12132140825610 U 1215 * 12132140825700 U 1761 * 12132140825800 U 124 * 12132140826300 U 15963 * 12132140827400 U 28366 * 12132140827401 U 10360 * 12132140827502 U 1731 * 12132140827503 U 2010 * 12132140827505 U 2012 * 12132140827512 U 1691 * 12132140828300 U 132 * 12132140828400 U 14079 * 12132140828500 U 2131 * 12132140828800 U 3082 * 12132140829500 U 2111 * 12132140829504 U 126 * 12132140829510 U 1188 * 12132140829900 U 6141 * 12132140829950 U 1633 * 12132140830401 U 11230 * 12132140830700 U 8979 * 12132140830809 U 1115 * 12132140830812 U 1945 * 12132140831750 U 911 * 12132140831754 U 1261 * 12132140834600 U 11174 * 12132140835956 U 2043 * 12132140837302 U 898 * 12132140849303 U 8357 * 12132140837703 U 5749 * 12132140837900 U 12884 * 12132140839002 U 10479 * 12132140839108 U 21346 * 12132140839200 U 6044 * 12132140839800 U 23496 * 12132140840200 U 9932 * 12132140840300 U 8236 * 12132140840400 U 7801 * 12132140840404 U 1402 * 12132140841700 U 2055 * 12132140842000 U 10567 * 12132140842100 U 14711 * 12132140842104 U 2277 * 12132140842600 U 1969 * 12132140842650 U 1863 * 12132140843100 U 11215 * 12132140843400 U 16308 * 12132140843412 U 5552 * 12132140843800 U 1540 * 12132140844000 U 2000 * 12132140844100 U 1301 * 12132140844300 U 1141 * 12132140844500 U 1564 * 12132140844607 U 599 * 12132140844619 U 572 * 12132140847911 U 13857 * 12132140848506 U 1304 * 12132140848508 U 1952 * 12132140848600 U 10323 * 12132140848900 U 14947 * 12132140848906 U 4437 * 12132140849000 U 1873 * 12132140849002 U 1450 * 12132140849004 U 1348 * 12132140849300 U 1114 * 12132140849400 U 37056 * 12132140849500 U 31105 * 12132140849507 U 1217 * 12132140849508 U 17365 * 12132140849600 U 1885 * 12132140849608 U 4030 * 12132140850500 U 15223 * 12132140851100 U 5506 * 12132140851104 U 1937 * 12132140851400 U 1604 * 12132140851401 U 833 * 12132140851403 U 6949 * 12132140852300 U 1033 * 12132140852400 U 3693 * 12132140852408 U 2536 * 12132140853500 U 2007 * 12132140853502 U 1791 * 12132140853507 U 1974 * 12132140853600 U 4416 * 12132140853606 U 3140 * 12132140853700 U 2891 * 12132140854400 U 1934 * 12132140854402 U 386 * 12132140854411 U 1921 * 12132140854608 U 388 * 12132140854610 U 15321 * 12132140854701 U 20151 * 12132140855600 U 19344 * 12132140855700 U 20996 * 12132140857000 U 1518 * 12132140857900 U 8370 * 12132140857903 U 1737 * 12132140858803 U 3910 * 12132140859100 U 960 * 12132140859103 U 768 * 12132140859903 U 6128 * 12132140860000 U 6095 * 12132140860005 U 1650 * 12132140860050 U 11434 * 12132140860212 U 7237 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140861400 U 7981 * 12132140861500 U 9195 * 12132140862508 U 4987 * 12132140863700 U 1049 * 12132140863800 U 1402 * 12132140863806 U 97 * 12132140864700 U 2007 * 12132140864710 U 1973 * 12132140864800 U 2010 * 12132140865205 U 16626 * 12132140865208 U 9195 * 12132140865901 U 1016 * 12132140865905 U 1519 * 12132140866200 U 8993 * 12132140866207 U 174 * 12132140866400 U 9906 * 12132140866412 U 9223 * 12132140866600 U 11180 * 12132140866609 U 24828 * 12132140866717 U 10254 * 12132140867000 U 914 * 12132140867300 U 1849 * 12132140867308 U 950 * 12132140867407 U 8579 * 12132140867416 U 4924 * 12132140868005 U 7815 * 12132140868600 U 1700 * 12132140868605 U 1433 * 12132140868611 U 1973 * 12132140868800 U 1445 * 12132140868805 U 1302 * 12132140869100 U 13860 * 12132140869101 U 2095 * 12132140869400 U 1666 * 12132140869600 U 922 * 12132140869603 U 900 * 12132140869607 U 1877 * 12132140869610 U 905 * 12132140869615 U 1857 * 12132140869700 U 960 * 12132140870081 U 1027 * 12132140870200 U 9935 * 12132140870700 U 1131 * 12132140870800 U 1010 * 12132140870808 U 1620 * 12132140871100 U 349 * 12132140871150 U 15810 * 12132140871500 U 11365 * 12132140872300 U 1568 * 12132140872500 U 14760 * 12132140873000 U 10712 * 12132140873500 U 796 * 12132140873550 U 1324 * 12132140873600 U 9194 * 12132140873800 U 9433 * 12132140873813 U 950 * 12132140873950 U 1877 * 12132140874100 U 2559 * 12132140874504 U 4751 * 12132140875402 U 124 * 12132140875603 U 8382 * 12132140875900 U 1941 * 12132140876100 U 1343 * 12132140876105 U 2207 * 12132140876412 U 1581 * 12132140876422 U 2157 * 12132140876600 U 1871 * 12132140876900 U 1037 * 12132140877000 U 9345 * 12132140877004 U 7778 * 12132140877008 U 5712 * 12132140877606 U 9562 * 12132140878300 U 752 * 12132140878500 U 1838 * 12132140879600 U 6635 * 12132140879650 U 2211 * 12132140879700 U 6722 * 12132140879900 U 1642 * 12132140880000 U 957 * 12132140880010 U 789 * 12132140880100 U 1850 * 12132140880106 U 650 * 12132140880108 U 801 * 12132140881200 U 2042 * 12132140881250 U 1536 * 12132140881800 U 2853 * 12132140881900 U 9945 * 12132140881910 U 1752 * 12132140882000 U 13919 * 12132140882500 U 15472 * 12132140883100 U 27706 * 12132140883402 U 1126 * 12132140883600 U 1393 * 12132140883603 U 1352 * 12132140883607 U 876 * 12132140883700 U 8800 * 12132140884000 U 3983 * 12132140884700 U 9813 * 12132140884750 U 1060 * 12132140885100 U 1847 * 12132140885600 U 41903 * 12132140885702 U 16167 * 12132140885900 U 2323 * 12132140885903 U 2022 * 12132140885908 U 574 * 12132140886500 U 1669 * 12132140886506 U 14267 * 12132140886600 U 8202 * 12132140887000 U 10651 * 12132140887200 U 8581 * 12132140887400 U 13749 * 12132140887704 U 1263 * 12132140887904 U 669 * 12132140888000 U 1307 * 12132140888006 U 1349 * 12132140888207 U 9743 * 12132140888605 U 4198 * 12132140889958 U 2108 * 12132140890500 U 1740 * 12132140890804 U 1359 * 12132140890807 U 1531 * 12132140891200 U 1126 * 12132140891500 U 1689 * 12132140891600 U 7770 * 12132140891708 U 1855 * 12132140891718 U 8944 * 12132140892803 U 5130 * 12132140895000 U 2833 * 12132140895002 U 1937 * 12132140895005 U 1949 * 12132140895800 U 1356 * 12132140895900 U 3289 * 12132140896100 U 1311 * 12132140897300 U 20019 * 12132140897400 U 5479 * 12132140897401 U 6424 * 12132140897700 U 8268 * 12132140897704 U 129 * 12132140897707 U 1915 * 12132140897800 U 4373 * 12132140897900 U 9033 * 12132140897950 U 7895 * 12132140898100 U 31387 * 12132140898106 U 29836 * 12132140898400 U 132 * 12132140898403 U 256 * 12132140900000 U 16222 * 12132140900650 U 2990 * 12132140901200 U 953 * 12132140901202 U 1658 * 12132140901207 U 8714 * 12132140902302 U 870 * 12132140902503 U 5471 * 12132140902700 U 45170 * 12132140903300 U 1226 * 12132140903800 U 46894 * 12132140903801 U 40798 * 12132140903900 U 62733 * 12132140904000 U 14302 * 12132140904006 U 591 * 12132140904100 U 6256 * 12132140904112 U 4093 * 12132140904400 U 17193 * 12132140905200 U 10896 * 12132140905206 U 10289 * 12132140905300 U 9173 * 12132140905301 U 797 * 12132140905806 U 1642 * 12132140906300 U 13875 * 12132140906600 U 132 * 12132140906610 U 779 * 12132140906700 U 1897 * 12132140906800 U 34160 * 12132140906900 U 10497 * 12132140907005 U 5229 * 12132140907100 U 6151 * 12132140907107 U 8894 * 12132140907119 U 8753 * 12132140907200 U 2043 * 12132140907300 U 135 * 12132140907301 U 343 * 12132140909100 U 1518 * 12132140909104 U 803 * 12132140909300 U 6653 * 12132140909311 U 14191 * 12132140909600 U 4356 * 12132140909700 U 770 * 12132140909704 U 2047 * 12132140909808 U 531 * 12132140911300 U 1540 * 12132140911305 U 1027 * 12132140911500 U 35415 * 12132140911700 U 1478 * 12132140911800 U 1967 * 12132140911803 U 1742 * 12132140911808 U 1513 * 12132140912006 U 3662 * 12132140912011 U 2795 * 12132140912400 U 818 * 12132140913250 U 1805 * 12132140913700 U 15240 * 12132140914400 U 8130 * 12132140914500 U 10349 * 12132140914800 U 1978 * 12132140914904 U 1997 * 12132140915403 U 2206 * 12132140915412 U 11033 * 12132140915500 U 10319 * 12132140915508 U 1513 * 12132140916309 U 10555 * 12132140916600 U 23750 * 12132140916800 U 322 * 12132140916810 U 591 * 12132140916900 U 11315 * 12132140917000 U 14209 * 12132140918100 U 9571 * 12132140918101 U 3851 * 12132140918800 U 1882 * 12132140918900 U 23017 * 12132140919000 U 22146 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140919102 U 4145 * 12132140919106 U 3928 * 12132140919200 U 6513 * 12132140920102 U 2010 * 12132140920600 U 13622 * 12132140920700 U 11039 * 12132140920800 U 1159 * 12132140921000 U 1142 * 12132140921100 U 16800 * 12132140921103 U 14107 * 12132140921107 U 1898 * 12132140922400 U 2030 * 12132140922405 U 8895 * 12132140922800 U 48710 * 12132140922900 U 50894 * 12132140925000 U 5379 * 12132140925003 U 2098 * 12132140926000 U 10330 * 12132140926009 U 27471 * 12132140926600 U 28946 * 12132140926603 U 13858 * 12132140926700 U 11649 * 12132140926900 U 19959 * 12132140927000 U 11549 * 12132140927300 U 2163 * 12132140927809 U 1624 * 12132140927814 U 33345 * 12132140927900 U 38923 * 12132140928200 U 17075 * 12132140928300 U 9557 * 12132140928303 U 16018 * 12132140928400 U 30389 * 12132140928500 U 13595 * 12132140929700 U 1568 * 12132140929701 U 7868 * 12132140929711 U 1976 * 12132140929714 U 1581 * 12132140929716 U 111 * 12132140929801 U 45373 * 12132140931807 U 1838 * 12132140932004 U 913 * 12132140932104 U 1327 * 12132140932107 U 20864 * 12132140932110 U 11787 * 12132140932116 U 3327 * 12132140932400 U 11458 * 12132140932900 U 12193 * 12132140933700 U 5518 * 12132140934200 U 19851 * 12132140934250 U 20238 * 12132140935300 U 29344 * 12132140935400 U 5273 * 12132140935407 U 31216 * 12132140935700 U 6203 * 12132140935800 U 20930 * 12132140935900 U 16123 * 12132140938500 U 15919 * 12132140938501 U 48687 * 12132140939500 U 34257 * 12132140939501 U 51661 * 12132140940000 U 6728 * 12132140940500 U 849 * 12132140941000 U 1185 * 12132140941001 U 1188 * 12132150526600 R 877 * 12132150526602 R 942 * 12132150526900 R 1299 * 12132150527000 R 1653 * 12132150527300 R 9513 * 12132150528000 R 1312 * 12132150528003 R 8839 * 12132150529003 R 1644 * 12132150529700 R 10019 * 12132150530200 R 14391 * 12132150533101 R 2009 * 12132150533200 R 4456 * 12132150533615 R 6136 * 12132150534204 R 9909 * 12132150534400 R 10021 * 12132150534800 R 15277 * 12132150535001 R 6137 * 12132150535004 R 708 * 12132150535018 R 2157 * 12132150535101 R 1211 * 12132150535301 R 14952 * 12132150535313 R 896 * 12132150535315 R 509 * 12132150535500 R 1368 * 12132150535504 R 8653 * 12132150536500 R 9295 * 12132150536600 R 2973 * 12132150536803 R 12945 * 12132150536805 R 4669 * 12132150536808 R 4348 * 12132150537911 R 10278 * 12132150538100 R 14042 * 12132150539100 R 1702 * 12132150539200 R 2120 * 12132150539300 R 1763 * 12132150539301 R 1231 * 12132150540302 R 942 * 12132150540400 R 1241 * 12132150540401 R 410 * 12132150540900 R 11089 * 12132150542206 R 4503 * 12132150542207 R 2471 * 12132150542212 R 2585 * 12132150542400 R 1266 * 12132150542600 R 1204 * 12132150542712 R 2428 * 12132150542714 R 916 * 12132150542800 R 3533 * 12132150542907 R 2351 * 12132150543103 R 11551 * 12132150543111 R 1316 * 12132150543900 R 8209 * 12132150544200 R 2008 * 12132150544210 R 1427 * 12132150544300 R 2219 * 12132150544305 R 127 * 12132150544513 R 556 * 12132150544700 R 11545 * 12132150544907 R 1473 * 12132150545900 R 8609 * 12132150545903 R 9759 * 12132150546600 R 1390 * 12132150546706 R 781 * 12132150546712 R 1877 * 12132150547600 R 14478 * 12132150547700 R 1952 * 12132150547918 R 2135 * 12132150548123 R 1289 * 12132150548300 R 1058 * 12132150548338 R 950 * 12132150548346 R 1925 * 12132150548348 R 10720 * 12132150548358 R 7776 * 12132150548362 R 1510 * 12132150548363 R 1522 * 12132150548367 R 1803 * 12132150548400 R 8951 * 12132150548405 R 2084 * 12132150548700 R 1656 * 12132150548719 R 1695 * 12132150548908 R 2148 * 12132150549016 R 8560 * 12132150550200 R 1681 * 12132150550201 R 264 * 12132150550300 R 1695 * 12132150550310 R 842 * 12132150550402 R 1633 * 12132150550700 R 1312 * 12132150550706 R 1204 * 12132150551208 R 1535 * 12132150551211 R 602 * 12132150551412 R 15186 * 12132150551600 R 1656 * 12132150551801 R 5074 * 12132150552500 R 14325 * 12132150552501 R 1936 * 12132150553400 R 1302 * 12132150553409 R 8902 * 12132150554001 R 546 * 12132150554005 R 2130 * 12132150554009 R 1158 * 12132150554100 R 8561 * 12132150554209 R 1487 * 12132150554312 R 1644 * 12132150554321 R 2149 * 12132150554322 R 572 * 12132150554323 R 507 * 12132150554362 R 8276 * 12132150554366 R 92 * 12132150554401 R 20008 * 12132150554403 R 1681 * 12132150554700 R 2055 * 12132150554800 R 849 * 12132150555000 R 357 * 12132150555300 R 1958 * 12132150555698 R 8603 * 12132150555900 R 8697 * 12132150557200 R 8398 * 12132150557308 R 452 * 12132150557309 R 11935 * 12132150557600 R 849 * 12132150557610 R 703 * 12132150557800 R 1718 * 12132150558214 R 9048 * 12132150558800 R 1779 * 12132150559600 R 6618 * 12132150559703 R 13657 * 12132150560009 R 738 * 12132150560014 R 8700 * 12132150560300 R 8930 * 12132150560400 R 1204 * 12132150561250 R 20889 * 12132150561650 R 1975 * 12132150562000 R 1030 * 12132150562001 R 1402 * 12132150562112 R 15688 * 12132150562500 R 942 * 12132150562502 R 126 * 12132150562506 R 93 * 12132150562520 R 93 * 12132150562600 R 775 * 12132150562612 R 1779 * 12132150562712 R 1681 * 12132150562903 R 3429 * 12132150563100 R 8416 * 12132150563106 R 1916 * 12132150563108 R 1083 * 12132150563112 R 7873 * 12132150563131 R 1119 * 12132150563200 R 10638 * 12132150563208 R 1510 * 12132150563400 R 4139 * 12132150563500 R 1438 * 12132150563900 R 1412 * 12132150563922 R 1060 * 12132150564600 R 3056 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150564601 R 1776 * 12132150564806 R 4466 * 12132150564807 R 2049 * 12132150564808 R 2635 * 12132150564813 R 2096 * 12132150564828 R 1852 * 12132150564830 R 3624 * 12132150564833 R 523 * 12132150565100 R 1168 * 12132150565105 R 1351 * 12132150565108 R 667 * 12132150565113 R 1573 * 12132150565118 R 1395 * 12132150565129 R 277 * 12132150565412 R 1412 * 12132150565600 R 1044 * 12132150565611 R 13768 * 12132150565700 R 1204 * 12132150565703 R 1583 * 12132150565707 R 1487 * 12132150565800 R 558 * 12132150565803 R 365 * 12132150565822 R 10773 * 12132150566050 R 8757 * 12132150566058 R 1919 * 12132150566059 R 3237 * 12132150566062 R 9645 * 12132150566064 R 1156 * 12132150566068 R 1656 * 12132150566099 R 472 * 12132150566101 R 15201 * 12132150566106 R 417 * 12132150566110 R 17098 * 12132150566111 R 757 * 12132150566112 R 53757 * 12132150566113 R 516 * 12132150566115 R 1093 * 12132150566116 R 221 * 12132150566117 R 1779 * 12132150566118 R 2015 * 12132150566122 R 10092 * 12132150566130 R 840 * 12132150566131 R 1302 * 12132150566133 R 2246 * 12132150566139 R 4047 * 12132150566197 R 2162 * 12132150566198 R 803 * 12132150566204 R 6203 * 12132150566209 R 11357 * 12132150566298 R 1609 * 12132150566300 R 415 * 12132150566303 R 5567 * 12132150566304 R 1803 * 12132150566306 R 898 * 12132150566310 R 886 * 12132150566313 R 9898 * 12132150566319 R 1927 * 12132150566321 R 1255 * 12132150566322 R 1498 * 12132150566324 R 822 * 12132150566330 R 6545 * 12132150566331 R 1243 * 12132150566332 R 7909 * 12132150566333 R 768 * 12132150566336 R 3756 * 12132150566338 R 1351 * 12132150566339 R 742 * 12132150566340 R 9643 * 12132150566341 R 9706 * 12132150566342 R 7930 * 12132150566343 R 16786 * 12132150566345 R 1146 * 12132150566348 R 257 * 12132150566349 R 985 * 12132150566351 R 1048 * 12132150566356 R 1950 * 12132150566358 R 9355 * 12132150566359 R 376 * 12132150566360 R 951 * 12132150566364 R 10764 * 12132150566374 R 8554 * 12132150566376 R 3709 * 12132150566385 R 9971 * 12132150566386 R 1932 * 12132150566387 R 1352 * 12132150566388 R 1935 * 12132150566392 R 877 * 12132150566394 R 1960 * 12132150566398 R 1608 * 12132150566400 R 28351 * 12132150566403 R 3535 * 12132150566408 R 1816 * 12132150566497 R 8049 * 12132150566503 R 10020 * 12132150566506 R 3837 * 12132150566507 R 1535 * 12132150566509 R 7823 * 12132150566512 R 6442 * 12132150566514 R 15509 * 12132150566516 R 989 * 12132150566522 R 1791 * 12132150566523 R 1475 * 12132150566527 R 425 * 12132150566528 R 1424 * 12132150566530 R 1635 * 12132150566531 R 15824 * 12132150566536 R 9416 * 12132150566538 R 1656 * 12132150566541 R 499 * 12132150566542 R 1058 * 12132150566544 R 1937 * 12132150566550 R 11204 * 12132150566554 R 1414 * 12132150566561 R 986 * 12132150566562 R 637 * 12132150566565 R 11519 * 12132150566572 R 1816 * 12132150566574 R 655 * 12132150566584 R 89 * 12132150566588 R 472 * 12132150566590 R 1131 * 12132150566594 R 14255 * 12132150566604 R 3170 * 12132150566609 R 889 * 12132150566611 R 1547 * 12132150566614 R 813 * 12132150566616 R 889 * 12132150566626 R 1168 * 12132150566673 R 1096 * 12132150566674 R 1633 * 12132150566676 R 8549 * 12132150566680 R 1072 * 12132150566682 R 1060 * 12132150566686 R 1607 * 12132150566689 R 916 * 12132150566691 R 1768 * 12132150566692 R 1156 * 12132150566694 R 1912 * 12132150566698 R 1852 * 12132150566700 R 1261 * 12132150566701 R 1387 * 12132150566702 R 1766 * 12132150566705 R 2422 * 12132150566708 R 1302 * 12132150566709 R 1571 * 12132150566710 R 1184 * 12132150566711 R 1058 * 12132150566712 R 8106 * 12132150566716 R 1424 * 12132150566717 R 8329 * 12132150566726 R 1547 * 12132150566728 R 553 * 12132150566730 R 1449 * 12132150566736 R 960 * 12132150566737 R 1558 * 12132150566740 R 11402 * 12132150566742 R 8791 * 12132150566744 R 8641 * 12132150566745 R 8262 * 12132150566746 R 2158 * 12132150566747 R 859 * 12132150566748 R 9432 * 12132150566749 R 1316 * 12132150566751 R 1193 * 12132150566752 R 3395 * 12132150566753 R 2694 * 12132150566754 R 1464 * 12132150566756 R 24230 * 12132150566759 R 1204 * 12132150566760 R 868 * 12132150566764 R 388 * 12132150566765 R 814 * 12132150566766 R 10056 * 12132150566767 R 1400 * 12132150566769 R 1571 * 12132150566771 R 5409 * 12132150566773 R 1754 * 12132150566775 R 1143 * 12132150566776 R 929 * 12132150566777 R 1671 * 12132150566781 R 185 * 12132150566784 R 870 * 12132150566788 R 2004 * 12132150566799 R 89 * 12132160922000 R 38190 * 12132160922102 R 1718 * 12132160923200 R 813 * 12132160923205 R 387 * 12132160923207 R 1766 * 12132160923209 R 14580 * 12132160923302 R 894 * 12132160923314 R 1632 * 12132160923316 R 1485 * 12132160923323 R 130 * 12132160923604 R 1485 * 12132160923606 R 942 * 12132160923612 R 509 * 12132160923616 R 1254 * 12132160923617 R 1092 * 12132160923619 R 609 * 12132160923622 R 1169 * 12132160923700 R 256 * 12132160924100 R 1254 * 12132160924202 R 1681 * 12132160924216 R 13643 * 12132160924300 R 9933 * 12132160924510 R 2382 * 12132160924700 R 10262 * 12132160924822 R 1893 * 12132160924917 R 1485 * 12132160924923 R 453 * 12132160925003 R 1416 * 12132160925400 R 11250 * 12132160925825 R 1766 * 12132160926407 R 9894 * 12132160927000 R 4223 * 12132160927010 R 2592 * 12132160927200 R 1779 * 12132160927500 R 1607 * 12132160927623 R 581 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160927706 R 1574 * 12132160928300 R 1066 * 12132160928315 R 1278 * 12132160928500 R 22316 * 12132160929111 R 868 * 12132160929200 R 1143 * 12132160929301 R 11155 * 12132160929303 R 14987 * 12132160929400 R 10176 * 12132160929405 R 2029 * 12132160930000 R 4372 * 12132160931204 R 9094 * 12132160931400 R 1718 * 12132160931408 R 1791 * 12132160931514 R 1816 * 12132160931919 R 602 * 12132160932009 R 1290 * 12132160932406 R 287 * 12132160932600 R 8470 * 12132160932607 R 2009 * 12132160932900 R 10288 * 12132160933907 R 2173 * 12132160934000 R 859 * 12132160934005 R 574 * 12132160934200 R 9578 * 12132160934204 R 14023 * 12132160934205 R 9345 * 12132160934207 R 637 * 12132160934300 R 18336 * 12132160934400 R 2046 * 12132160934404 R 225 * 12132160935600 R 9478 * 12132160936300 R 10312 * 12132160936411 R 518 * 12132160936449 R 333 * 12132160936600 R 8214 * 12132160936900 R 1566 * 12132160937000 R 2145 * 12132160937001 R 4156 * 12132160937100 R 2468 * 12132160937300 R 15188 * 12132160937400 R 8059 * 12132160937600 R 2035 * 12132160937802 R 1131 * 12132160937812 R 1912 * 12132160937905 R 1181 * 12132160937909 R 1231 * 12132160937914 R 1487 * 12132160938015 R 1636 * 12132160938017 R 1660 * 12132160938025 R 2098 * 12132160938100 R 102 * 12132160938200 R 9757 * 12132160938307 R 282 * 12132160938500 R 322 * 12132160938510 R 1462 * 12132160938520 R 1768 * 12132160938647 R 276 * 12132160938650 R 2152 * 12132160938653 R 805 * 12132160938741 R 749 * 12132160938810 R 1666 * 12132160938900 R 775 * 12132160939000 R 2278 * 12132160939100 R 8700 * 12132160939104 R 3204 * 12132160939107 R 2072 * 12132160939405 R 1915 * 12132160939500 R 10222 * 12132160939624 R 2860 * 12132160939626 R 2855 * 12132160940400 R 8549 * 12132160940600 R 2120 * 12132160940608 R 2715 * 12132160941000 R 1473 * 12132160941301 R 1637 * 12132160941500 R 1351 * 12132160941711 R 6615 * 12132160942301 R 1193 * 12132160942500 R 1437 * 12132160942501 R 985 * 12132160942510 R 1279 * 12132160942605 R 185 * 12132160942612 R 1560 * 12132160942614 R 10669 * 12132160942616 R 125 * 12132160942806 R 231 * 12132160942807 R 1616 * 12132160942810 R 842 * 12132160942812 R 574 * 12132160942902 R 1612 * 12132160943208 R 1033 * 12132160943400 R 1937 * 12132160943500 R 9917 * 12132160943600 R 951 * 12132160943702 R 1609 * 12132160944107 R 8602 * 12132160944201 R 1410 * 12132160944300 R 22928 * 12132160945600 R 928 * 12132160945800 R 7936 * 12132160945814 R 488 * 12132160945900 R 1388 * 12132160945915 R 1288 * 12132160946107 R 220 * 12132160946200 R 1690 * 12132160946605 R 2026 * 12132160947700 R 10224 * 12132160948500 R 191 * 12132160948800 R 6701 * 12132160948802 R 1609 * 12132160949100 R 1285 * 12132160949113 R 1427 * 12132160949610 R 8970 * 12132160949613 R 17442 * 12132160949803 R 488 * 12132160950315 R 2038 * 12132160950317 R 1293 * 12132160950600 R 895 * 12132160950601 R 879 * 12132160950607 R 1182 * 12132160951100 R 962 * 12132160951101 R 8718 * 12132160951107 R 868 * 12132160951902 R 2157 * 12132160952005 R 7918 * 12132160952200 R 1571 * 12132160952407 R 1060 * 12132160952500 R 7825 * 12132160953003 R 767 * 12132160953005 R 729 * 12132160953008 R 7285 * 12132160954000 R 20768 * 12132160954064 R 574 * 12132160954301 R 1668 * 12132160954303 R 2451 * 12132160954703 R 507 * 12132160954707 R 713 * 12132160954800 R 1168 * 12132160954907 R 260 * 12132160955000 R 4348 * 12132160955019 R 916 * 12132160955215 R 950 * 12132160955500 R 1254 * 12132160955700 R 1925 * 12132160955702 R 2012 * 12132160955704 R 1646 * 12132160955711 R 1912 * 12132160955916 R 1084 * 12132160956905 R 8586 * 12132160957000 R 1376 * 12132160957300 R 7948 * 12132160957533 R 1048 * 12132160957600 R 1522 * 12132160957700 R 951 * 12132160958000 R 1522 * 12132160958500 R 2120 * 12132160958600 R 11558 * 12132160958700 R 8779 * 12132160959100 R 1095 * 12132160959110 R 1131 * 12132160959200 R 1084 * 12132160959205 R 805 * 12132160959210 R 1571 * 12132160959300 R 1686 * 12132160959510 R 916 * 12132160960003 R 840 * 12132160960200 R 2084 * 12132160960615 R 2285 * 12132160960617 R 4216 * 12132160960706 R 124 * 12132160961008 R 1730 * 12132160961100 R 8468 * 12132160961200 R 9394 * 12132160961300 R 14925 * 12132160961407 R 1788 * 12132160961500 R 1143 * 12132160961609 R 1718 * 12132160961900 R 1876 * 12132160962601 R 19570 * 12132160962700 R 839 * 12132160962705 R 177 * 12132160962900 R 2192 * 12132160963303 R 1267 * 12132160963435 R 1662 * 12132160963500 R 680 * 12132160963507 R 1180 * 12132160963509 R 8173 * 12132160963600 R 1424 * 12132160963705 R 9778 * 12132160963708 R 975 * 12132160964100 R 1231 * 12132160964101 R 1133 * 12132160964207 R 8125 * 12132160964300 R 2108 * 12132160964500 R 11113 * 12132160964700 R 1718 * 12132160964750 R 4540 * 12132160964753 R 1522 * 12132160964755 R 1522 * 12132160964758 R 1549 * 12132160964760 R 629 * 12132160964774 R 824 * 12132160964800 R 1131 * 12132160964802 R 833 * 12132160964810 R 10224 * 12132160964820 R 10164 * 12132160965009 R 10510 * 12132160965010 R 1146 * 12132160965600 R 6482 * 12132160966200 R 2036 * 12132160966212 R 3867 * 12132160966505 R 1274 * 12132160966600 R 6482 * 12132160966700 R 813 * 12132160966800 R 1407 * 12132160966803 R 8407 * 12132160966810 R 2135 * 12132160966900 R 1865 * 12132160967000 R 1673 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160967002 R 11176 * 12132160967300 R 1742 * 12132160967302 R 740 * 12132160967308 R 1278 * 12132160967500 R 1803 * 12132160968700 R 1485 * 12132160969300 R 997 * 12132160969400 R 1045 * 12132160969401 R 583 * 12132160969600 R 3155 * 12132160969700 R 1141 * 12132160969705 R 10607 * 12132160969715 R 675 * 12132160969900 R 2181 * 12132160969907 R 315 * 12132160970200 R 813 * 12132160970300 R 1339 * 12132160970600 R 824 * 12132160970601 R 1883 * 12132160970625 R 1753 * 12132160971309 R 710 * 12132160972240 R 981 * 12132160972625 R 4800 * 12132160972802 R 17111 * 12132160972809 R 7905 * 12132160973011 R 14140 * 12132160973100 R 35125 * 12132160973104 R 1352 * 12132160973304 R 1327 * 12132160973400 R 2145 * 12132160973401 R 2135 * 12132160973506 R 9916 * 12132160974020 R 8396 * 12132160974304 R 11093 * 12132160974305 R 1463 * 12132160974602 R 2105 * 12132160974603 R 8276 * 12132160974703 R 591 * 12132160975320 R 629 * 12132160975400 R 2092 * 12132160975401 R 13794 * 12132160975700 R 1522 * 12132160975701 R 1681 * 12132160975704 R 1314 * 12132160976200 R 458 * 12132160976206 R 1290 * 12132160976300 R 895 * 12132160976310 R 1644 * 12132160976600 R 1547 * 12132160976611 R 388 * 12132160976703 R 1829 * 12132160977300 R 1803 * 12132160977404 R 1278 * 12132160977620 R 8134 * 12132160977800 R 1450 * 12132160977900 R 924 * 12132160978000 R 396 * 12132160978016 R 2249 * 12132160978200 R 1015 * 12132160978700 R 1934 * 12132160978800 R 5314 * 12132160978808 R 3550 * 12132160978812 R 1095 * 12132160978900 R 2927 * 12132160978901 R 1096 * 12132160978908 R 1265 * 12132160979100 R 8942 * 12132160979101 R 1779 * 12132160979106 R 1187 * 12132160979107 R 3756 * 12132160979120 R 2621 * 12132160979311 R 5293 * 12132160979319 R 11275 * 12132160979400 R 1860 * 12132160979409 R 713 * 12132160979600 R 260 * 12132160979709 R 5167 * 12132160979800 R 1595 * 12132160980100 R 405 * 12132160980101 R 1816 * 12132160980102 R 703 * 12132160980200 R 1561 * 12132160980300 R 1950 * 12132160980306 R 1962 * 12132160980539 R 6822 * 12132160980615 R 13049 * 12132160980807 R 9856 * 12132160980813 R 2904 * 12132160980817 R 18163 * 12132160980927 R 1730 * 12132160981005 R 1387 * 12132160981136 R 4555 * 12132160981200 R 1715 * 12132160981207 R 749 * 12132160981303 R 8609 * 12132160981407 R 1547 * 12132160981700 R 1583 * 12132160981706 R 295 * 12132160981709 R 1583 * 12132160981726 R 833 * 12132160981903 R 1266 * 12132160982000 R 1119 * 12132160982100 R 592 * 12132160982101 R 1158 * 12132160982600 R 1278 * 12132160982900 R 222 * 12132160983012 R 1290 * 12132160983618 R 124 * 12132160983620 R 1158 * 12132160983701 R 23955 * 12132160983704 R 6090 * 12132160983718 R 925 * 12132160983719 R 6340 * 12132160983800 R 8552 * 12132160984200 R 1395 * 12132160984207 R 268 * 12132160984607 R 91 * 12132160984703 R 824 * 12132160984704 R 2155 * 12132160984800 R 591 * 12132160984807 R 868 * 12132160984812 R 1096 * 12132160984814 R 1010 * 12132160984824 R 1886 * 12132160984900 R 1812 * 12132160984909 R 67238 * 12132160985000 R 1033 * 12132160985042 R 6885 * 12132160985045 R 830 * 12132160985300 R 729 * 12132160985310 R 2084 * 12132160985312 R 1952 * 12132160985826 R 591 * 12132160986116 R 851 * 12132160986200 R 767 * 12132160986603 R 9598 * 12132160986607 R 985 * 12132160986610 R 9410 * 12132160986630 R 1377 * 12132160986681 R 8753 * 12132160986900 R 801 * 12132160986906 R 3066 * 12132160986909 R 1816 * 12132160986910 R 1267 * 12132160986915 R 574 * 12132160987007 R 10207 * 12132160987013 R 1102 * 12132160987119 R 212 * 12132160987200 R 1995 * 12132160987214 R 9171 * 12132160987303 R 146 * 12132160987304 R 8854 * 12132160987306 R 7921 * 12132160987312 R 341 * 12132160987313 R 23059 * 12132160987319 R 898 * 12132160987327 R 8511 * 12132160987400 R 2462 * 12132160987408 R 10973 * 12132160987411 R 21550 * 12132160987601 R 14258 * 12132160987700 R 10595 * 12132160987804 R 1231 * 12132160988207 R 629 * 12132160988400 R 8623 * 12132160988405 R 1437 * 12132160988407 R 3717 * 12132160988504 R 10472 * 12132160988610 R 784 * 12132160988709 R 1402 * 12132160988810 R 1119 * 12132160988900 R 10588 * 12132160989100 R 1884 * 12132160989112 R 638 * 12132160989518 R 749 * 12132160989600 R 3194 * 12132160989603 R 1571 * 12132160990309 R 794 * 12132160990400 R 1839 * 12132160990605 R 2060 * 12132160990702 R 8061 * 12132160990909 R 998 * 12132160991001 R 803 * 12132160991008 R 4625 * 12132160991016 R 962 * 12132160991210 R 499 * 12132160991400 R 1033 * 12132160991401 R 1456 * 12132160991431 R 2065 * 12132160991432 R 8282 * 12132160991433 R 889 * 12132160991903 R 803 * 12132160991912 R 1254 * 12132160992009 R 1693 * 12132160992101 R 814 * 12132160992207 R 618 * 12132160992213 R 3128 * 12132160992800 R 1285 * 12132160992904 R 749 * 12132160993305 R 2247 * 12132160993404 R 370 * 12132160993405 R 1909 * 12132160993409 R 380 * 12132160993602 R 694 * 12132160993710 R 1439 * 12132160993800 R 186 * 12132160993805 R 8050 * 12132160993817 R 296 * 12132160994000 R 518 * 12132160994008 R 315 * 12132160994200 R 855 * 12132160994307 R 298 * 12132160994900 R 415 * 12132160995000 R 8597 * 12132160995308 R 3615 * 12132160995505 R 2012 * 12132160995711 R 8252 * 12132160996301 R 260 * 12132160996307 R 1645 * 12132160996600 R 453 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160996900 R 2072 * 12132160997010 R 749 * 12132160997500 R 767 * 12132160997601 R 556 * 12132160997900 R 3536 * 12132160998000 R 1510 * 12132160998002 R 94 * 12132160998003 R 950 * 12132160998106 R 1193 * 12132160998200 R 1255 * 12132160998400 R 102 * 12132160998500 R 931 * 12132160998501 R 1072 * 12132160998610 R 1925 * 12132160998815 R 1329 * 12132160998900 R 618 * 12132160999100 R 1562 * 12132160999700 R 860 * 12132160999806 R 8178 * 12132160999900 R 1428 * 12132161000000 R 2285 * 12132161000009 R 1803 * 12132161000302 R 204 * 12132161000309 R 453 * 12132161000800 R 1609 * 12132161000806 R 241 * 12132161001400 R 124 * 12132161001409 R 126 * 12132161001410 R 248 * 12132161001700 R 4745 * 12132161001703 R 680 * 12132161001800 R 1083 * 12132161001801 R 749 * 12132161002100 R 757 * 12132161002408 R 620 * 12132161002410 R 423 * 12132161002500 R 1021 * 12132161002502 R 1583 * 12132161002511 R 870 * 12132161002702 R 8011 * 12132161003100 R 1021 * 12132161003105 R 813 * 12132161004204 R 2010 * 12132161004207 R 1864 * 12132161004600 R 1033 * 12132161004601 R 1646 * 12132161005401 R 388 * 12132161005502 R 1866 * 12132161005510 R 1827 * 12132161006000 R 128 * 12132161006010 R 296 * 12132161006107 R 1400 * 12132161006600 R 2060 * 12132161007008 R 673 * 12132161007009 R 564 * 12132161007100 R 745 * 12132161007106 R 3154 * 12132161007400 R 1779 * 12132161007407 R 3791 * 12132161007601 R 380 * 12132161007618 R 195 * 12132161008400 R 1401 * 12132161008500 R 463 * 12132161008516 R 1852 * 12132161008600 R 1498 * 12132161008714 R 886 * 12132161008822 R 1575 * 12132161009700 R 907 * 12132161009702 R 1011 * 12132161010000 R 933 * 12132161010001 R 768 * 12132161010101 R 860 * 12132161010116 R 1193 * 12132161010500 R 1620 * 12132161011600 R 395 * 12132161011607 R 1278 * 12132161011700 R 1286 * 12132161011705 R 94 * 12132161011800 R 1204 * 12132161012000 R 20123 * 12132161012200 R 2134 * 12132161012300 R 5006 * 12132161012301 R 1597 * 12132161012400 R 16271 * 12132161012416 R 1963 * 12132161012600 R 1327 * 12132161012607 R 675 * 12132161012700 R 814 * 12132161013100 R 924 * 12132161013519 R 453 * 12132161013600 R 1827 * 12132161014000 R 1892 * 12132161014400 R 824 * 12132161015100 R 7968 * 12132161015300 R 895 * 12132161015411 R 1130 * 12132161015507 R 2035 * 12132161015600 R 985 * 12132161015605 R 1389 * 12132161015800 R 9954 * 12132161015802 R 1906 * 12132161016100 R 10177 * 12132161016102 R 638 * 12132161016106 R 2837 * 12132161016300 R 498 * 12132161016600 R 1204 * 12132161016603 R 1116 * 12132161017100 R 2691 * 12132161017200 R 1400 * 12132161017202 R 1438 * 12132161017300 R 1571 * 12132161017737 R 840 * 12132161017814 R 675 * 12132161018200 R 1300 * 12132161018800 R 602 * 12132161018902 R 2618 * 12132161018903 R 8778 * 12132161019412 R 914 * 12132161019500 R 1730 * 12132161019600 R 132 * 12132161019700 R 830 * 12132161019716 R 1119 * 12132161020106 R 1400 * 12132161020110 R 1219 * 12132161020600 R 1695 * 12132161020601 R 556 * 12132161020809 R 534 * 12132161021003 R 1182 * 12132161021600 R 1156 * 12132161021602 R 1351 * 12132161021700 R 8069 * 12132161021800 R 870 * 12132161022000 R 1999 * 12132161022007 R 1070 * 12132161022008 R 8059 * 12132161022013 R 185 * 12132161022015 R 1133 * 12132161022019 R 1377 * 12132161022317 R 1757 * 12132172252056 U 1925 * 12132172252750 U 1290 * 12132172252850 U 1697 * 12132172254750 U 2058 * 12132172254753 U 18629 * 12132172254852 U 89 * 12132172254950 U 1070 * 12132172254952 U 895 * 12132172254953 U 1952 * 12132172255050 U 21227 * 12132172255450 U 1620 * 12132172255550 U 702 * 12132172256550 U 1620 * 12132172257350 U 1121 * 12132172257450 U 1522 * 12132172257554 U 851 * 12132172258050 U 6014 * 12132172258150 U 9509 * 12132172258161 U 11254 * 12132172258950 U 1266 * 12132172259350 U 46 * 12132172259450 U 156 * 12132172259855 U 1351 * 12132172259856 U 1975 * 12132172260650 U 1912 * 12132172261150 U 10704 * 12132172262351 U 3220 * 12132172262550 U 8242 * 12132172262850 U 2181 * 12132172262950 U 10480 * 12132172263252 U 16741 * 12132172263254 U 1659 * 12132172263662 U 1560 * 12132172264050 U 9132 * 12132172265452 U 22374 * 12132172265550 U 8866 * 12132172265650 U 1567 * 12132172265752 U 2848 * 12132172265753 U 9088 * 12132172266750 U 151 * 12132172267250 U 17512 * 12132172267253 U 1058 * 12132172268653 U 1241 * 12132172268654 U 17526 * 12132172268850 U 23166 * 12132172268952 U 9142 * 12132172269150 U 830 * 12132172270255 U 1010 * 12132172271453 U 1901 * 12132172271550 U 8238 * 12132172271660 U 3807 * 12132172272150 U 1449 * 12132172272850 U 10097 * 12132172272853 U 1778 * 12132172274650 U 14275 * 12132172274652 U 1365 * 12132172275450 U 7712 * 12132172277850 U 1021 * 12132172277950 U 1327 * 12132172278853 U 3336 * 12132172279650 U 9661 * 12132172280350 U 18112 * 12132172280352 U 41120 * 12132172280552 U 17718 * 12132172281250 U 14147 * 12132172281350 U 3224 * 12132172282150 U 23876 * 12132172282250 U 1462 * 12132172282251 U 5919 * 12132172282253 U 14671 * 12132172283050 U 2084 * 12132172283350 U 1364 * 12132172284750 U 9257 * 12132172286350 U 1991 * 12132172286450 U 15944 * 12132172286552 U 1096 * 12132172286750 U 2489 * 12132172287250 U 797 * 12132172287251 U 8556 * 12132172287652 U 11099 * 12132172289350 U 8740 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172289850 U 1706 * 12132172290251 U 3490 * 12132172290750 U 2108 * 12132172291550 U 1412 * 12132172291551 U 1107 * 12132172291850 U 10211 * 12132172291852 U 1621 * 12132172292153 U 2814 * 12132172292350 U 1095 * 12132172292450 U 12913 * 12132172292750 U 10326 * 12132172292952 U 8049 * 12132172294350 U 13723 * 12132172294550 U 9173 * 12132172294750 U 1979 * 12132172294850 U 1403 * 12132172294855 U 1900 * 12132172295250 U 14481 * 12132172295850 U 1254 * 12132172295852 U 1035 * 12132172297250 U 7975 * 12132172298050 U 1553 * 12132172298052 U 9428 * 12132172299150 U 8778 * 12132172299250 U 17563 * 12132172299350 U 1890 * 12132172299351 U 1516 * 12132172299550 U 16705 * 12132172299650 U 389 * 12132172301150 U 29886 * 12132172303351 U 17744 * 12132172304550 U 16401 * 12132172304850 U 1109 * 12132172304853 U 1644 * 12132172304950 U 9508 * 12132172305334 U 19746 * 12132172305355 U 9536 * 12132172305671 U 787 * 12132172306552 U 738 * 12132172306555 U 3873 * 12132172307051 U 25653 * 12132172307351 U 23164 * 12132172307353 U 1754 * 12132172307454 U 22358 * 12132172307851 U 2073 * 12132172308253 U 15366 * 12132172308652 U 1912 * 12132172308653 U 1829 * 12132172308851 U 4596 * 12132172309055 U 10543 * 12132172309253 U 10596 * 12132172309254 U 29159 * 12132172309258 U 10546 * 12132172309350 U 21489 * 12132172309374 U 21470 * 12132172309650 U 8123 * 12132172309850 U 14289 * 12132172309853 U 256 * 12132172309951 U 14463 * 12132172309953 U 1648 * 12132172309961 U 795 * 12132172310153 U 1156 * 12132172310157 U 11363 * 12132172310165 U 14518 * 12132172310250 U 9431 * 12132172310350 U 1498 * 12132172310750 U 17600 * 12132172310850 U 3597 * 12132172310852 U 3800 * 12132172310853 U 89 * 12132172311050 U 8095 * 12132172311053 U 1935 * 12132172311150 U 1947 * 12132172311251 U 9310 * 12132172311265 U 1719 * 12132172311272 U 1937 * 12132172311453 U 703 * 12132172311553 U 6198 * 12132172311750 U 1937 * 12132172311751 U 2013 * 12132172311951 U 1010 * 12132172312151 U 8011 * 12132172312255 U 2090 * 12132172312350 U 1842 * 12132172312356 U 10450 * 12132172312358 U 15843 * 12132172312552 U 7780 * 12132172312653 U 36506 * 12132172312751 U 1618 * 12132172312853 U 8760 * 12132172312950 U 1777 * 12132172312953 U 1756 * 12132172313157 U 1854 * 12132172313258 U 11055 * 12132172313262 U 22665 * 12132172313450 U 1707 * 12132172313550 U 9467 * 12132172313553 U 10428 * 12132172313555 U 10732 * 12132172313556 U 8609 * 12132172313563 U 9088 * 12132172313850 U 13715 * 12132172313853 U 907 * 12132172314253 U 3779 * 12132172314450 U 405 * 12132172314455 U 555 * 12132172314756 U 25214 * 12132172314771 U 89 * 12132172315154 U 8281 * 12132172315453 U 15155 * 12132172315458 U 1658 * 12132172315459 U 8208 * 12132172315460 U 1023 * 12132172315764 U 11016 * 12132172316053 U 41149 * 12132172316054 U 7856 * 12132172316521 U 1633 * 12132172316552 U 1822 * 12132172316554 U 13892 * 12132172316701 U 15912 * 12132172316703 U 1673 * 12132172316705 U 14476 * 12132172316720 U 648 * 12132172316721 U 338 * 12132172316727 U 27677 * 12132172316850 U 1734 * 12132172316852 U 1347 * 12132172316854 U 973 * 12132172318150 U 29245 * 12132172319550 U 1250 * 12132172319552 U 1250 * 12132172320250 U 1564 * 12132172322450 U 6404 * 12132172322451 U 8020 * 12132172322551 U 2110 * 12132172322755 U 9421 * 12132172323352 U 16201 * 12132172324050 U 6214 * 12132172325450 U 433 * 12132172325850 U 1890 * 12132172326950 U 15111 * 12132172327150 U 8023 * 12132172327152 U 1108 * 12132172328050 U 1051 * 12132172328650 U 9206 * 12132172329250 U 789 * 12132172329350 U 357 * 12132172329352 U 671 * 12132172329450 U 29063 * 12132172329650 U 9567 * 12132172329950 U 129 * 12132172330750 U 1757 * 12132172331250 U 1918 * 12132172332250 U 263 * 12132172332450 U 3035 * 12132172332950 U 1560 * 12132172333150 U 1938 * 12132172333850 U 2571 * 12132172515752 U 1287 * 12132181175904 R 906 * 12132181175914 R 1656 * 12132181175915 R 1131 * 12132181175921 R 1804 * 12132181175933 R 886 * 12132181175935 R 3459 * 12132181175937 R 4608 * 12132181175941 R 4574 * 12132181175949 R 13963 * 12132181175958 R 1360 * 12132181175959 R 4310 * 12132181175962 R 1668 * 12132181175979 R 1695 * 12132181176500 R 3413 * 12132181176533 R 3022 * 12132181176608 R 3314 * 12132181176807 R 8368 * 12132181176844 R 529 * 12132181177100 R 1718 * 12132181177413 R 859 * 12132181177500 R 128 * 12132181177700 R 10075 * 12132181177702 R 19474 * 12132181177706 R 19235 * 12132181177707 R 28154 * 12132181177716 R 7827 * 12132181177729 R 8982 * 12132181177823 R 886 * 12132181178401 R 876 * 12132181178500 R 1740 * 12132181178507 R 6292 * 12132181178508 R 2831 * 12132181178700 R 1769 * 12132181178702 R 1023 * 12132181178708 R 361 * 12132181178807 R 794 * 12132181179100 R 14735 * 12132181179144 R 1532 * 12132181179200 R 1278 * 12132181179302 R 1895 * 12132181179400 R 1925 * 12132181179419 R 3871 * 12132181179700 R 1805 * 12132181179802 R 1742 * 12132181179815 R 9705 * 12132181179817 R 1304 * 12132181180202 R 1523 * 12132181180311 R 1751 * 12132181180312 R 1266 * 12132181180399 R 942 * 12132181180720 R 3115 * 12132181180912 R 1108 * 12132181181300 R 3176 * 12132181181415 R 124 * 12132181181807 R 1095 * 12132181181900 R 9239 * 12132181182500 R 618 * 12132181182700 R 821 * 12132181182806 R 2135 * 12132181182808 R 1547 * 12132181182810 R 1691 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181182811 R 1523 * 12132181182816 R 827 * 12132181182819 R 1487 * 12132181183100 R 8238 * 12132181183101 R 89 * 12132181183209 R 1389 * 12132181183300 R 1754 * 12132181183310 R 8338 * 12132181183327 R 1058 * 12132181183400 R 1095 * 12132181183401 R 1633 * 12132181183406 R 767 * 12132181183407 R 6033 * 12132181183500 R 1047 * 12132181183506 R 1402 * 12132181183516 R 13860 * 12132181183607 R 4852 * 12132181183623 R 1168 * 12132181183625 R 2492 * 12132181183649 R 998 * 12132181184000 R 1347 * 12132181184007 R 3697 * 12132181184111 R 1327 * 12132181184122 R 1316 * 12132181184507 R 1498 * 12132181184520 R 1011 * 12132181184523 R 257 * 12132181184705 R 58701 * 12132181185300 R 3551 * 12132181185307 R 491 * 12132181185308 R 9325 * 12132181185316 R 2644 * 12132181185600 R 1083 * 12132181185647 R 1243 * 12132181185649 R 879 * 12132181185655 R 1072 * 12132181185806 R 1683 * 12132181185900 R 1502 * 12132181186100 R 7859 * 12132181186208 R 4921 * 12132181186216 R 1498 * 12132181186301 R 4141 * 12132181186304 R 1608 * 12132181186517 R 1742 * 12132181186600 R 1615 * 12132181186804 R 3626 * 12132181187100 R 1119 * 12132181187108 R 518 * 12132181187109 R 879 * 12132181187300 R 849 * 12132181187304 R 23780 * 12132181187309 R 1064 * 12132181187414 R 124 * 12132181187416 R 1402 * 12132181187500 R 1364 * 12132181187600 R 1287 * 12132181187800 R 1107 * 12132181187801 R 1754 * 12132181187805 R 1671 * 12132181188000 R 1376 * 12132181188016 R 1314 * 12132181188100 R 1706 * 12132181188102 R 3655 * 12132181188106 R 1364 * 12132181188200 R 838 * 12132181188202 R 703 * 12132181188204 R 774 * 12132181188600 R 3424 * 12132181188607 R 1485 * 12132181188903 R 1060 * 12132181189100 R 2840 * 12132181189101 R 1011 * 12132181189309 R 10318 * 12132181189312 R 1023 * 12132181189500 R 1547 * 12132181189600 R 1558 * 12132181189607 R 1376 * 12132181189609 R 556 * 12132181189700 R 729 * 12132181189800 R 1730 * 12132181189802 R 556 * 12132181189805 R 323 * 12132181189900 R 1412 * 12132181189910 R 1424 * 12132181189914 R 784 * 12132181189916 R 296 * 12132181189924 R 1241 * 12132181189940 R 415 * 12132181190000 R 2145 * 12132181190023 R 1339 * 12132181190039 R 1146 * 12132181190200 R 895 * 12132181190300 R 1156 * 12132181190301 R 1219 * 12132181190400 R 1245 * 12132181190402 R 1637 * 12132181190713 R 599 * 12132181190800 R 388 * 12132181191300 R 1608 * 12132181191400 R 1075 * 12132181191401 R 3379 * 12132181191500 R 1327 * 12132181191503 R 719 * 12132181191507 R 740 * 12132181191700 R 3607 * 12132181191800 R 8778 * 12132181191806 R 8590 * 12132181191900 R 1021 * 12132181191902 R 1707 * 12132181192003 R 692 * 12132181192017 R 7317 * 12132181192106 R 1329 * 12132181192109 R 1730 * 12132181192216 R 859 * 12132181192300 R 306 * 12132181192800 R 1925 * 12132181192901 R 775 * 12132181192915 R 583 * 12132181192920 R 592 * 12132181193002 R 1522 * 12132181193100 R 933 * 12132181193101 R 1035 * 12132181193150 R 2928 * 12132181193200 R 6499 * 12132181193202 R 9188 * 12132181193400 R 176 * 12132181193500 R 7776 * 12132181193502 R 924 * 12132181193600 R 951 * 12132181193700 R 1217 * 12132181193800 R 20314 * 12132181193812 R 1639 * 12132181193821 R 1541 * 12132181193827 R 1412 * 12132181193831 R 646 * 12132181193900 R 1558 * 12132181194000 R 6332 * 12132181194200 R 1547 * 12132181194201 R 668 * 12132181194210 R 3279 * 12132181194215 R 1943 * 12132181194300 R 2016 * 12132181194304 R 1304 * 12132181194400 R 1314 * 12132181194406 R 1668 * 12132181194421 R 222 * 12132181194500 R 1591 * 12132181194509 R 1504 * 12132181194516 R 924 * 12132181194600 R 1688 * 12132181194800 R 1010 * 12132181194901 R 602 * 12132181194907 R 2008 * 12132181195000 R 1131 * 12132181195017 R 527 * 12132181195110 R 129 * 12132181195400 R 1376 * 12132181195511 R 564 * 12132181195512 R 997 * 12132181195517 R 1400 * 12132181195519 R 1069 * 12132181195521 R 732 * 12132181195600 R 1376 * 12132181195607 R 1462 * 12132181195704 R 6568 * 12132181195718 R 342 * 12132181195900 R 877 * 12132181195903 R 683 * 12132181195906 R 12918 * 12132181195907 R 1742 * 12132181195908 R 997 * 12132181195909 R 1267 * 12132181195919 R 1599 * 12132181196110 R 991 * 12132181196200 R 664 * 12132181196202 R 9545 * 12132181196302 R 778 * 12132181196400 R 905 * 12132181196500 R 1351 * 12132181196600 R 1437 * 12132181196609 R 10020 * 12132181196619 R 387 * 12132181196702 R 951 * 12132181196802 R 10106 * 12132181196803 R 5526 * 12132181197100 R 886 * 12132181197109 R 1522 * 12132181197300 R 1730 * 12132181197400 R 840 * 12132181197404 R 830 * 12132181197405 R 3980 * 12132181197406 R 10473 * 12132181197408 R 2794 * 12132181197410 R 3581 * 12132181197412 R 1278 * 12132181197416 R 1882 * 12132181197419 R 2632 * 12132181197422 R 3282 * 12132181197423 R 10417 * 12132181197425 R 8164 * 12132181197463 R 1876 * 12132181197500 R 8893 * 12132181197511 R 795 * 12132181197600 R 10819 * 12132181197606 R 1168 * 12132181197700 R 1595 * 12132181197733 R 1156 * 12132181197802 R 1633 * 12132181197804 R 394 * 12132181197806 R 775 * 12132181197900 R 973 * 12132181198000 R 1901 * 12132181198003 R 1681 * 12132181198005 R 914 * 12132181198006 R 1656 * 12132181198008 R 1010 * 12132181198108 R 8564 * 12132181198201 R 1964 * 12132181198203 R 1547 * 12132181198206 R 2478 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181198207 R 1156 * 12132181198304 R 10964 * 12132181198400 R 1914 * 12132181198401 R 3612 * 12132181198500 R 830 * 12132181198600 R 9162 * 12132181198703 R 1352 * 12132181198705 R 985 * 12132181198706 R 8178 * 12132181198800 R 997 * 12132181198805 R 1400 * 12132181198811 R 1523 * 12132181198812 R 1219 * 12132181198906 R 1974 * 12132181199016 R 914 * 12132181199017 R 333 * 12132181199100 R 9017 * 12132181199101 R 8704 * 12132181199114 R 1727 * 12132181199118 R 162 * 12132181199201 R 842 * 12132181199300 R 6122 * 12132181199308 R 1510 * 12132181199401 R 933 * 12132181199404 R 204 * 12132181199409 R 2895 * 12132181199410 R 1535 * 12132181199412 R 1351 * 12132181199414 R 1477 * 12132181199500 R 1314 * 12132181199506 R 124 * 12132181199511 R 388 * 12132181199600 R 1193 * 12132181199604 R 10040 * 12132181199613 R 1983 * 12132181199710 R 1143 * 12132181199715 R 1231 * 12132181199800 R 2350 * 12132181199900 R 1424 * 12132181199902 R 573 * 12132181199909 R 1169 * 12132181200100 R 488 * 12132181200109 R 3002 * 12132181200169 R 2024 * 12132181200200 R 4260 * 12132181200204 R 16912 * 12132181200206 R 664 * 12132181200208 R 950 * 12132181200507 R 667 * 12132181200514 R 1583 * 12132181200800 R 1131 * 12132181200902 R 433 * 12132181200906 R 1327 * 12132181200909 R 9606 * 12132181201044 R 870 * 12132181201100 R 126 * 12132181201106 R 1046 * 12132181201109 R 10627 * 12132181201160 R 660 * 12132181201200 R 9239 * 12132181201300 R 1314 * 12132181201306 R 1462 * 12132181201430 R 395 * 12132181201434 R 646 * 12132181201701 R 6248 * 12132181201729 R 997 * 12132181201800 R 9547 * 12132181201808 R 951 * 12132181202200 R 1437 * 12132181202510 R 1279 * 12132181202600 R 1070 * 12132181202605 R 1498 * 12132181202801 R 2092 * 12132181202804 R 1783 * 12132181202806 R 3580 * 12132181202809 R 1037 * 12132181202810 R 1222 * 12132181202815 R 866 * 12132181202817 R 16966 * 12132181202820 R 648 * 12132181202854 R 1904 * 12132181202900 R 3283 * 12132181202909 R 1339 * 12132181203000 R 7835 * 12132181203004 R 4231 * 12132181203008 R 1387 * 12132181203009 R 2145 * 12132181203100 R 2036 * 12132181203102 R 507 * 12132181203105 R 1500 * 12132181203206 R 655 * 12132181203402 R 945 * 12132181203410 R 3619 * 12132181203411 R 648 * 12132181203414 R 1241 * 12132181203500 R 8122 * 12132181203509 R 1558 * 12132181203600 R 1522 * 12132181203603 R 667 * 12132181203607 R 1058 * 12132181203608 R 433 * 12132181203803 R 1608 * 12132181203807 R 1620 * 12132181203809 R 2873 * 12132181203810 R 1193 * 12132181204009 R 1473 * 12132181289109 R 1609 * 12132210619801 U 1951 * 12132210619806 U 1194 * 12132210620112 U 1193 * 12132210620600 U 1754 * 12132210620602 U 814 * 12132210620700 U 1473 * 12132210620900 U 2069 * 12132210621000 U 1498 * 12132210621100 U 1901 * 12132210621202 U 1693 * 12132210621701 U 895 * 12132210621703 U 1158 * 12132210622102 U 1376 * 12132210622108 U 2507 * 12132210622201 U 3438 * 12132210622300 U 9778 * 12132210622400 U 9896 * 12132210622402 U 2061 * 12132210622501 U 10092 * 12132210622900 U 7797 * 12132210623004 U 1402 * 12132210623400 U 1846 * 12132210623401 U 2139 * 12132210623402 U 8584 * 12132210623503 U 1169 * 12132210623700 U 10485 * 12132210624002 U 7686 * 12132210624300 U 9569 * 12132210624400 U 10422 * 12132210624402 U 5097 * 12132210624600 U 886 * 12132210624702 U 2010 * 12132210625201 U 2069 * 12132210625202 U 1241 * 12132210625405 U 1058 * 12132210625601 U 1737 * 12132210625602 U 8819 * 12132210625802 U 2080 * 12132210626000 U 1726 * 12132210626200 U 905 * 12132210626204 U 893 * 12132210626300 U 8413 * 12132210626302 U 680 * 12132210626308 U 9896 * 12132210626400 U 8602 * 12132210626600 U 810 * 12132210626603 U 10229 * 12132210626605 U 1671 * 12132210626700 U 8170 * 12132210626710 U 573 * 12132210627100 U 1812 * 12132210627105 U 877 * 12132210627106 U 1400 * 12132210627108 U 1217 * 12132210627200 U 3447 * 12132210627201 U 889 * 12132210627300 U 17012 * 12132210627301 U 11852 * 12132210627613 U 998 * 12132210627702 U 17309 * 12132210627703 U 8378 * 12132210628000 U 7785 * 12132210628003 U 9670 * 12132210628200 U 19556 * 12132210628300 U 586 * 12132210628302 U 1632 * 12132210629102 U 435 * 12132210629105 U 5213 * 12132210629200 U 1868 * 12132210629300 U 1508 * 12132210629305 U 1595 * 12132210629602 U 1658 * 12132210629700 U 1763 * 12132210629900 U 6940 * 12132210630000 U 3427 * 12132210630001 U 19342 * 12132210630703 U 1498 * 12132210630900 U 1469 * 12132210630909 U 825 * 12132210631000 U 3524 * 12132210631100 U 27074 * 12132210631301 U 6718 * 12132210631700 U 15276 * 12132210631705 U 3947 * 12132210632004 U 2586 * 12132210632010 U 849 * 12132210632011 U 1121 * 12132210632200 U 18477 * 12132210632400 U 4368 * 12132210632500 U 8184 * 12132210633100 U 2281 * 12132210633102 U 1327 * 12132210633202 U 1077 * 12132210633305 U 1095 * 12132210633600 U 1397 * 12132210633603 U 15971 * 12132210633700 U 1033 * 12132210633802 U 1462 * 12132210633805 U 1107 * 12132210633806 U 8378 * 12132210633809 U 914 * 12132210633812 U 1927 * 12132210633814 U 1193 * 12132210633902 U 4234 * 12132210634100 U 4540 * 12132210635000 U 1950 * 12132210635010 U 1781 * 12132210635100 U 1339 * 12132210635400 U 4825 * 12132210635500 U 3402 * 12132210635504 U 1432 * 12132210635600 U 560 * 12132210636400 U 8497 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210636607 U 5416 * 12132210636609 U 15312 * 12132210636702 U 1901 * 12132210636703 U 1683 * 12132210636704 U 124 * 12132210637000 U 1616 * 12132210637100 U 2050 * 12132210637300 U 1616 * 12132210637304 U 1389 * 12132210637404 U 1449 * 12132210637405 U 1035 * 12132210637900 U 2006 * 12132210638000 U 7515 * 12132210638100 U 6521 * 12132210638200 U 1660 * 12132210638244 U 1512 * 12132210638502 U 2450 * 12132210638510 U 1523 * 12132210639003 U 1438 * 12132210639400 U 2122 * 12132210639800 U 298 * 12132210639803 U 2061 * 12132210640204 U 383 * 12132210640205 U 379 * 12132210640500 U 1726 * 12132210640700 U 10377 * 12132210640701 U 6277 * 12132210640702 U 1681 * 12132210640703 U 333 * 12132210640705 U 5607 * 12132210640707 U 10899 * 12132210640800 U 1510 * 12132210640804 U 1884 * 12132210640805 U 885 * 12132210641000 U 1769 * 12132210641002 U 4075 * 12132210641100 U 803 * 12132210641101 U 2850 * 12132210641200 U 2540 * 12132210641601 U 1378 * 12132210641605 U 10318 * 12132210641606 U 6016 * 12132210641607 U 1194 * 12132210641710 U 1204 * 12132210641801 U 4555 * 12132210641802 U 889 * 12132210641804 U 1033 * 12132210641805 U 9390 * 12132210641806 U 3921 * 12132210641807 U 10554 * 12132210641808 U 463 * 12132210641810 U 805 * 12132210642001 U 4366 * 12132210642104 U 10866 * 12132210642200 U 11397 * 12132210642700 U 990 * 12132210642801 U 5664 * 12132210642900 U 2008 * 12132210642903 U 2951 * 12132210642906 U 2058 * 12132210642908 U 2061 * 12132210643300 U 13723 * 12132210643301 U 11396 * 12132210643500 U 7024 * 12132210643900 U 14167 * 12132210643901 U 2064 * 12132210643902 U 15662 * 12132210643904 U 14656 * 12132210644001 U 1558 * 12132210644002 U 1107 * 12132210644003 U 2417 * 12132210644004 U 2359 * 12132210644100 U 8064 * 12132210644200 U 1067 * 12132210644700 U 1803 * 12132210644702 U 1756 * 12132210644710 U 887 * 12132210644802 U 1706 * 12132210645001 U 4183 * 12132210645002 U 2643 * 12132210645600 U 2044 * 12132210645603 U 16788 * 12132210646301 U 8123 * 12132210646401 U 526 * 12132210646407 U 1206 * 12132210646600 U 2028 * 12132210646700 U 1498 * 12132210646800 U 11379 * 12132210646900 U 2134 * 12132210647000 U 1910 * 12132210647001 U 1547 * 12132210647005 U 1987 * 12132210647500 U 1144 * 12132210647701 U 1864 * 12132210647702 U 1513 * 12132210647704 U 8815 * 12132210647705 U 1621 * 12132210648200 U 11410 * 12132210648201 U 5422 * 12132210648300 U 14023 * 12132210648400 U 2227 * 12132210648500 U 2020 * 12132210648900 U 9223 * 12132210648901 U 13605 * 12132210648902 U 3683 * 12132210648911 U 14144 * 12132210649000 U 2131 * 12132210649300 U 1412 * 12132210649400 U 2146 * 12132210649600 U 21414 * 12132210649603 U 1500 * 12132210649700 U 1278 * 12132210649710 U 10719 * 12132210649717 U 1487 * 12132210650000 U 2283 * 12132210650100 U 1400 * 12132210650200 U 4028 * 12132210650300 U 3469 * 12132210650400 U 1447 * 12132210650802 U 924 * 12132210650803 U 1695 * 12132210650902 U 43492 * 12132210671500 U 4214 * 12132210671800 U 2548 * 12132210671801 U 28822 * 12132210672400 U 1925 * 12132210672401 U 4949 * 12132210672502 U 1473 * 12132210672600 U 21347 * 12132210672604 U 3146 * 12132210672804 U 6349 * 12132210672900 U 2090 * 12132210673002 U 6300 * 12132210673104 U 5697 * 12132210673403 U 2520 * 12132210673404 U 2267 * 12132210673405 U 824 * 12132210673700 U 1641 * 12132210673706 U 629 * 12132210673900 U 7912 * 12132210674001 U 13637 * 12132210674005 U 7364 * 12132210674500 U 795 * 12132210674600 U 470 * 12132210674701 U 1107 * 12132210674705 U 2773 * 12132210674800 U 798 * 12132210674802 U 2072 * 12132210674803 U 602 * 12132210674804 U 1414 * 12132210674900 U 5502 * 12132210675300 U 4233 * 12132210675502 U 1677 * 12132210675503 U 2694 * 12132210675600 U 876 * 12132210675602 U 1668 * 12132210675702 U 3546 * 12132210675800 U 1152 * 12132210675810 U 1889 * 12132210675900 U 15691 * 12132210676000 U 6575 * 12132210676100 U 3751 * 12132210676102 U 1848 * 12132210676204 U 1364 * 12132210676303 U 1395 * 12132210676400 U 1856 * 12132210676402 U 1402 * 12132210676405 U 9770 * 12132210676703 U 627 * 12132210676805 U 1768 * 12132210676806 U 1133 * 12132210677100 U 9186 * 12132210677101 U 1962 * 12132210677102 U 719 * 12132210677300 U 664 * 12132210677301 U 840 * 12132210677500 U 1332 * 12132210677503 U 794 * 12132210677508 U 950 * 12132210677702 U 1023 * 12132210677801 U 1522 * 12132210677803 U 1352 * 12132210678000 U 1754 * 12132210678002 U 1121 * 12132210678102 U 1633 * 12132210678200 U 1400 * 12132210678301 U 5051 * 12132210678303 U 9764 * 12132210678500 U 710 * 12132210678600 U 1555 * 12132210678601 U 2163 * 12132210678700 U 1010 * 12132210678704 U 1731 * 12132210678900 U 1518 * 12132210679102 U 1964 * 12132210679122 U 1768 * 12132210679300 U 1744 * 12132210679400 U 720 * 12132210679402 U 3999 * 12132210679502 U 1571 * 12132210679600 U 3624 * 12132210679601 U 4419 * 12132210679605 U 1766 * 12132210679800 U 1978 * 12132210679805 U 10348 * 12132210679807 U 1816 * 12132210679808 U 1329 * 12132210679809 U 1035 * 12132210679810 U 2924 * 12132210679900 U 775 * 12132210679902 U 1021 * 12132210680002 U 1876 * 12132210680100 U 2139 * 12132210680400 U 9095 * 12132210680800 U 1827 * 12132210680900 U 2959 * 12132210680901 U 1743 * 12132210680902 U 3734 * 12132210680903 U 1907 * 12132210681000 U 1879 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210681108 R 1487 * 12132210681205 U 11123 * 12132210681300 U 1535 * 12132210681301 U 951 * 12132210681303 U 1278 * 12132210681400 U 15102 * 12132210681500 U 23191 * 12132210681501 U 7598 * 12132210681601 U 6241 * 12132210681605 U 1889 * 12132210681918 U 609 * 12132210682000 U 1962 * 12132210682002 U 757 * 12132210682110 U 2004 * 12132210682300 U 1437 * 12132210682301 U 1400 * 12132210682303 U 3494 * 12132210682500 U 1568 * 12132210682501 U 10231 * 12132210682600 U 2583 * 12132210682700 U 1285 * 12132210682703 U 712 * 12132210682704 U 9297 * 12132210683100 U 134 * 12132210683204 U 6174 * 12132210683404 U 1146 * 12132210683405 U 1656 * 12132210683406 U 1364 * 12132210683407 U 886 * 12132210683408 U 1756 * 12132210683505 U 1535 * 12132210683506 U 1011 * 12132210683600 U 9778 * 12132210683800 U 1615 * 12132210683900 U 1314 * 12132210683902 U 1121 * 12132210684000 U 1506 * 12132210684004 U 1527 * 12132210684131 U 9177 * 12132210684501 U 9179 * 12132210684502 U 15653 * 12132210685001 U 1945 * 12132210685002 U 358 * 12132210685004 U 1023 * 12132210685600 U 5611 * 12132210685802 U 2955 * 12132210685860 U 3386 * 12132210685862 U 8238 * 12132210685900 U 1437 * 12132210685906 U 1146 * 12132210686000 U 1899 * 12132210686100 U 3287 * 12132210686200 U 925 * 12132210686400 U 3111 * 12132210686500 U 1706 * 12132210686901 U 1424 * 12132210687000 U 9215 * 12132210687400 U 1748 * 12132210687402 U 625 * 12132210687404 U 1591 * 12132210687505 U 794 * 12132210687601 U 4077 * 12132210687800 U 17315 * 12132210687804 U 19509 * 12132210687830 U 8514 * 12132210688000 U 938 * 12132210688402 U 8199 * 12132210688500 U 2327 * 12132210688600 U 7196 * 12132210689200 U 7321 * 12132210689202 U 17067 * 12132210689302 U 3434 * 12132210689400 U 1006 * 12132210689401 U 2170 * 12132210689402 U 7885 * 12132210689403 U 775 * 12132210689408 U 1352 * 12132210689802 U 5785 * 12132210689805 U 719 * 12132210689806 U 3547 * 12132210689807 U 1804 * 12132210689809 U 703 * 12132210689900 U 7121 * 12132210690100 U 13832 * 12132210690101 U 1560 * 12132210690502 U 129 * 12132210690606 U 1644 * 12132210690701 U 1339 * 12132210690800 U 9951 * 12132210690805 U 1247 * 12132210690806 U 1608 * 12132210690810 U 10355 * 12132210691000 U 2035 * 12132210691100 U 1168 * 12132221796700 U 1372 * 12132221796702 U 1376 * 12132221796801 U 5381 * 12132221797200 U 1421 * 12132221797205 U 889 * 12132221797207 U 1327 * 12132221797300 U 437 * 12132221797400 U 8375 * 12132221797404 U 9557 * 12132221797600 U 124 * 12132221797605 U 1608 * 12132221797704 U 2151 * 12132221797800 U 2178 * 12132221798107 U 1841 * 12132221798300 U 981 * 12132221798305 U 1877 * 12132221798750 U 833 * 12132221798752 U 784 * 12132221798805 U 9278 * 12132221798900 U 1656 * 12132221798901 U 1597 * 12132221799000 U 797 * 12132221799006 U 851 * 12132221799500 U 8898 * 12132221799700 U 2043 * 12132221799701 U 8820 * 12132221799703 U 1984 * 12132221799801 U 1181 * 12132221799900 U 1925 * 12132221800300 U 8671 * 12132221800400 U 28171 * 12132221800405 U 9381 * 12132221800500 U 8593 * 12132221800600 U 3074 * 12132221800700 U 10199 * 12132221800800 U 1237 * 12132221801004 U 546 * 12132221801500 U 9054 * 12132221801601 U 17531 * 12132221801700 U 9355 * 12132221801703 U 423 * 12132221801704 U 1231 * 12132221802300 U 183 * 12132221802306 U 26445 * 12132221802700 U 756 * 12132221802701 U 29966 * 12132221802704 U 2012 * 12132221803500 U 2129 * 12132221803502 U 1435 * 12132221803800 U 2042 * 12132221803801 U 2096 * 12132221804300 U 2056 * 12132221804305 U 509 * 12132221804900 U 933 * 12132221804905 U 1438 * 12132221805501 U 1803 * 12132221806120 U 11759 * 12132221815800 U 16040 * 12132221815804 U 1482 * 12132221815902 U 4555 * 12132221816000 U 2945 * 12132221816508 U 1731 * 12132221816600 U 1534 * 12132221816601 U 2907 * 12132221816800 U 1769 * 12132221816914 U 361 * 12132221816919 U 120 * 12132221817000 U 8464 * 12132221817005 U 8932 * 12132221817006 U 9551 * 12132221817011 U 1724 * 12132221817100 U 1739 * 12132221817302 U 8431 * 12132221818600 U 1706 * 12132221819100 U 2530 * 12132221819900 U 1314 * 12132221820404 U 2075 * 12132221821100 U 883 * 12132221821103 U 842 * 12132221821108 U 1671 * 12132221822000 U 14798 * 12132221822100 U 1953 * 12132221822110 U 7753 * 12132221822202 U 1938 * 12132221822206 U 6073 * 12132221822300 U 775 * 12132221822301 U 544 * 12132221822306 U 905 * 12132221822506 U 8308 * 12132221822600 U 3813 * 12132221822700 U 3058 * 12132221822701 U 4246 * 12132221829500 U 9401 * 12132221829509 U 1975 * 12132221829600 U 18940 * 12132221830004 U 1229 * 12132221830014 U 803 * 12132221830016 U 1620 * 12132221830020 U 1644 * 12132221833900 U 1067 * 12132221833902 U 1620 * 12132221833904 U 1512 * 12132221835405 U 7891 * 12132221835407 U 9421 * 12132221835500 U 76961 * 12132221835600 U 5835 * 12132221835607 U 22391 * 12132221835905 U 3127 * 12132221836306 U 10672 * 12132221836601 U 8796 * 12132221836614 U 2037 * 12132221837100 U 1055 * 12132221837105 U 1181 * 12132221837200 U 8555 * 12132221837201 U 1290 * 12132221837300 U 22315 * 12132221837400 U 748 * 12132221838100 U 24584 * 12132221838200 U 14509 * 12132221839111 U 4730 * 12132221839202 U 9497 * 12132221839205 U 2480 * 12132221839402 U 1279 * 12132221839500 U 1030 * 12132221840000 U 24046 * 12132221841001 U 370 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221841304 U 6143 * 12132221841315 U 2101 * 12132221841405 U 997 * 12132221841503 U 9440 * 12132221841511 U 1339 * 12132221841700 U 50 * 12132221841913 U 1735 * 12132221841915 U 2012 * 12132221842004 U 583 * 12132221842203 U 824 * 12132221842300 U 2379 * 12132221842600 U 1221 * 12132221842602 U 1214 * 12132221842806 U 1791 * 12132221843101 U 960 * 12132221843300 U 1527 * 12132221843304 U 1718 * 12132221843400 U 20202 * 12132221843500 U 192 * 12132221844100 U 6175 * 12132221844401 U 4833 * 12132221844901 U 10592 * 12132221845200 U 8252 * 12132221845202 U 1912 * 12132221845203 U 1639 * 12132221845204 U 1731 * 12132221845205 U 1290 * 12132221845206 U 986 * 12132221845300 U 13893 * 12132221845700 U 1759 * 12132221845800 U 1495 * 12132221845801 U 8670 * 12132221845805 U 1852 * 12132221845900 U 2014 * 12132221846004 U 917 * 12132221846008 U 1804 * 12132221846105 U 749 * 12132221846500 U 3084 * 12132221846503 U 2712 * 12132221846505 U 1607 * 12132221846604 U 2111 * 12132221846605 U 4464 * 12132221846703 U 3334 * 12132221846804 U 2564 * 12132221847000 U 1189 * 12132221847103 U 6361 * 12132221847107 U 22969 * 12132221847200 U 8419 * 12132221847201 U 2442 * 12132221847204 U 2069 * 12132221847500 U 905 * 12132221847700 U 14445 * 12132221847704 U 4347 * 12132221847804 U 905 * 12132221847900 U 6530 * 12132221848200 U 2070 * 12132221848210 U 1718 * 12132221848300 U 9524 * 12132221848807 U 933 * 12132221849201 U 11082 * 12132221849305 U 8199 * 12132221849400 U 1309 * 12132221849405 U 1873 * 12132221849500 U 1885 * 12132221849501 U 8778 * 12132221850009 U 9971 * 12132221850010 U 683 * 12132221850505 U 4877 * 12132221850508 U 2743 * 12132221850515 U 1709 * 12132221850600 U 830 * 12132221850601 U 581 * 12132221850902 U 1925 * 12132221851200 U 1399 * 12132221851902 U 6477 * 12132221852331 U 7904 * 12132221852502 U 2108 * 12132221852508 U 1121 * 12132221852600 U 1449 * 12132221852601 U 1693 * 12132221852900 U 1763 * 12132221852909 U 775 * 12132221853103 U 1536 * 12132221853200 U 6334 * 12132221853204 U 1387 * 12132221853208 U 759 * 12132221853800 U 6386 * 12132221853804 U 6671 * 12132221853806 U 1905 * 12132221854000 U 5958 * 12132221854200 U 1356 * 12132221854400 U 2118 * 12132221854700 U 2493 * 12132221855312 U 10745 * 12132221855600 U 1979 * 12132221855604 U 2487 * 12132221855807 U 1540 * 12132221855808 U 1964 * 12132221855901 U 1558 * 12132221856005 U 10254 * 12132221856104 U 1791 * 12132221856200 U 151495 * 12132221856700 U 10691 * 12132221856800 U 11568 * 12132221856900 U 7757 * 12132221856902 U 3866 * 12132221856903 U 4775 * 12132221857000 U 4553 * 12132221857902 U 20053 * 12132221857905 U 16627 * 12132221858000 U 9442 * 12132221859000 U 407 * 12132221859003 U 368 * 12132221859102 U 2107 * 12132221859104 U 2140 * 12132221859600 U 10175 * 12132221859602 U 830 * 12132221859608 U 1250 * 12132221859620 U 10010 * 12132221859708 U 1656 * 12132221859804 U 3944 * 12132221859805 U 8508 * 12132221859806 U 1512 * 12132221859900 U 1595 * 12132221860111 U 673 * 12132221860315 U 1975 * 12132221860320 U 235 * 12132221860500 U 16462 * 12132221860510 U 2062 * 12132221860800 U 32517 * 12132221860812 U 10163 * 12132221860900 U 1030 * 12132221860901 U 1290 * 12132221860906 U 9031 * 12132221860907 U 1564 * 12132221861022 U 3769 * 12132221861024 U 3934 * 12132221861058 U 1900 * 12132221861100 U 1083 * 12132221861102 U 1241 * 12132221861200 U 9951 * 12132221861202 U 1585 * 12132221861307 U 2106 * 12132221861510 U 1176 * 12132221861511 U 13991 * 12132221861705 U 2010 * 12132221861708 U 18167 * 12132221862100 U 2443 * 12132221862300 U 11129 * 12132221862304 U 8240 * 12132221862309 U 14515 * 12132221862401 U 1876 * 12132221862600 U 888 * 12132221862608 U 962 * 12132221862811 U 1706 * 12132221863000 U 1803 * 12132221863012 U 669 * 12132221863014 U 1597 * 12132221863100 U 18696 * 12132221863108 U 18286 * 12132221863200 U 933 * 12132221863202 U 692 * 12132221863204 U 396 * 12132221863308 U 16766 * 12132221863500 U 20445 * 12132221863600 U 1698 * 12132221863705 U 4670 * 12132221864000 U 270 * 12132221864206 U 9584 * 12132221864711 U 1449 * 12132221865000 U 1791 * 12132221865002 U 7927 * 12132221865209 U 877 * 12132221865300 U 2178 * 12132221865301 U 2144 * 12132221865303 U 1206 * 12132221865304 U 40241 * 12132221865510 U 19645 * 12132221865957 U 960 * 12132221865959 U 1718 * 12132221865966 U 1070 * 12132221865967 U 684 * 12132221866000 U 1433 * 12132221866001 U 732 * 12132221866121 U 2122 * 12132221866154 U 1551 * 12132221866156 U 1688 * 12132221866157 U 411 * 12132221866201 U 5345 * 12132221866307 U 1229 * 12132221866505 U 1372 * 12132221866704 U 1649 * 12132221866816 U 9016 * 12132221866901 U 1876 * 12132221867000 U 3991 * 12132221867100 U 33565 * 12132221867400 U 8291 * 12132221867401 U 14044 * 12132221867900 U 1059 * 12132221867905 U 1133 * 12132221868106 U 4200 * 12132221868206 U 1414 * 12132221868207 U 1783 * 12132221868400 U 997 * 12132221868402 U 10217 * 12132221868409 U 1409 * 12132221868500 U 1090 * 12132221868506 U 1236 * 12132221868705 U 1329 * 12132221868709 U 1095 * 12132221868800 U 8093 * 12132221868804 U 14625 * 12132221868845 U 924 * 12132221868854 U 1673 * 12132221869000 U 14803 * 12132221869700 U 94 * 12132221869804 U 2135 * 12132221869810 U 914 * 12132221870500 U 25751 * 12132221870706 U 1072 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221870800 U 8835 * 12132221870903 U 7905 * 12132221870908 U 1620 * 12132221870910 U 1320 * 12132221870913 U 1670 * 12132221870920 U 1678 * 12132221871000 U 10753 * 12132221871013 U 1632 * 12132221871106 U 1960 * 12132221871200 U 9470 * 12132221871300 U 1802 * 12132221871400 U 1580 * 12132221871404 U 1560 * 12132221871405 U 3068 * 12132221871408 U 1402 * 12132221871410 U 1987 * 12132221871700 U 5374 * 12132221871703 U 3078 * 12132221871705 U 1902 * 12132221871800 U 2392 * 12132221871900 U 1356 * 12132221872200 U 6356 * 12132221892924 U 3568 * 12132231201600 U 1927 * 12132231201700 U 8790 * 12132231202400 U 795 * 12132231202600 U 1229 * 12132231202800 U 13732 * 12132231203200 U 8551 * 12132231203300 U 1902 * 12132231203710 U 2154 * 12132231203800 U 1803 * 12132231203900 U 1267 * 12132231204200 U 8891 * 12132231204300 U 531 * 12132231204700 U 1962 * 12132231204800 U 3153 * 12132231206200 U 907 * 12132231206320 U 1143 * 12132231207000 U 3022 * 12132231207200 U 1241 * 12132231207400 U 9162 * 12132231207511 U 1597 * 12132231207522 U 8700 * 12132231208212 U 1231 * 12132231208300 U 3015 * 12132231208400 U 1214 * 12132231209100 U 1204 * 12132231209500 U 2059 * 12132231209600 U 3266 * 12132231209614 U 1795 * 12132231210000 U 3736 * 12132231210012 U 1646 * 12132231210100 U 749 * 12132231211000 U 1749 * 12132231211060 U 1816 * 12132231211165 U 5415 * 12132231212400 U 6378 * 12132231213100 U 1963 * 12132231213600 U 8870 * 12132231213900 U 1412 * 12132231215600 U 2012 * 12132231216300 U 415 * 12132231218100 U 1522 * 12132231218600 U 699 * 12132231220005 U 1754 * 12132231221580 U 1766 * 12132231221700 U 1217 * 12132231222300 U 15204 * 12132231223170 U 1083 * 12132231223500 U 1595 * 12132231223600 U 11200 * 12132231224000 U 1987 * 12132231224600 U 1864 * 12132231224620 U 387 * 12132231225102 U 1329 * 12132231225700 U 868 * 12132231225800 U 7980 * 12132231226600 U 1473 * 12132231227000 U 1329 * 12132231227010 U 1292 * 12132231227610 U 1475 * 12132231228250 U 2655 * 12132231228300 U 1485 * 12132231229200 U 840 * 12132231229700 U 1645 * 12132231230400 U 1552 * 12132231232601 U 1669 * 12132231232700 U 518 * 12132231233000 U 498 * 12132231233600 U 7815 * 12132231233700 U 1816 * 12132231233800 U 9212 * 12132231234500 U 1742 * 12132231234822 U 2904 * 12132231235100 U 20702 * 12132231235300 U 1509 * 12132231236000 U 3257 * 12132231236400 U 1900 * 12132231236700 U 672 * 12132231237525 U 4299 * 12132231237900 U 805 * 12132231238300 U 9869 * 12132231238400 U 1501 * 12132231239000 U 17888 * 12132231239200 U 1107 * 12132231240300 U 2058 * 12132231240400 U 5975 * 12132231240600 U 2325 * 12132231240900 U 20278 * 12132231242000 U 2010 * 12132231242300 U 1243 * 12132231243000 U 589 * 12132231243110 U 14567 * 12132231243200 U 1644 * 12132231243325 U 1435 * 12132231243500 U 4341 * 12132231243510 U 1902 * 12132231243521 U 130 * 12132231244000 U 8475 * 12132231244300 U 673 * 12132231245100 U 10421 * 12132231248400 U 1339 * 12132231248416 U 444 * 12132231248500 U 1620 * 12132231248530 U 732 * 12132231248700 U 3068 * 12132231248900 U 840 * 12132231249600 U 1424 * 12132231250000 U 1083 * 12132231250100 U 6031 * 12132231250600 U 2406 * 12132231250700 U 860 * 12132231250800 U 1313 * 12132231251100 U 35951 * 12132231252100 U 13561 * 12132231252210 U 3215 * 12132231253200 U 185 * 12132231253600 U 637 * 12132231254000 U 9278 * 12132231254300 U 2023 * 12132231255315 U 1558 * 12132231256200 U 1133 * 12132231256300 U 1573 * 12132231256400 U 748 * 12132231257300 U 5139 * 12132231257400 U 13625 * 12132231257900 U 7815 * 12132231258500 U 1449 * 12132231258600 U 849 * 12132231259600 U 914 * 12132231259656 U 998 * 12132231260100 U 20688 * 12132231260200 U 1485 * 12132231260300 U 3529 * 12132231260610 U 925 * 12132231260800 U 1412 * 12132231261700 U 14201 * 12132231262135 U 564 * 12132231262922 U 143 * 12132231263020 U 1827 * 12132231263300 U 7985 * 12132231263800 U 18154 * 12132231263900 U 8977 * 12132231264000 U 1602 * 12132231264400 U 1424 * 12132231265437 U 1169 * 12132231266800 U 1732 * 12132231266820 U 2002 * 12132231267500 U 10682 * 12132231267600 U 1219 * 12132231268500 U 1400 * 12132231269212 U 1536 * 12132231269312 U 1414 * 12132231269440 U 950 * 12132231269600 U 20971 * 12132231269810 U 1939 * 12132231270000 U 951 * 12132231270015 U 8088 * 12132231271300 U 822 * 12132231271400 U 835 * 12132231271800 U 1307 * 12132231271900 U 1563 * 12132231272500 U 1547 * 12132231273800 U 784 * 12132231274200 U 1801 * 12132231274500 U 4406 * 12132231274845 U 1339 * 12132231274860 U 1070 * 12132231274870 U 1339 * 12132231275100 U 2170 * 12132231275615 U 16707 * 12132231275700 U 581 * 12132231276400 U 3140 * 12132231276500 U 1182 * 12132231277100 U 13643 * 12132231277300 U 407 * 12132231277315 U 1412 * 12132231278225 U 2170 * 12132231278300 U 10053 * 12132231279100 U 1485 * 12132231279200 U 675 * 12132231279400 U 1292 * 12132231280300 U 1327 * 12132231280400 U 757 * 12132231280700 U 9610 * 12132231281000 U 1760 * 12132231281100 U 20257 * 12132231281900 U 66338 * 12132231282210 U 795 * 12132231282800 U 1617 * 12132231283000 U 13677 * 12132231283110 U 997 * 12132231283200 U 905 * 12132231283210 U 925 * 12132231283400 U 1449 * 12132231283414 U 613 * 12132231284300 U 2047 * 12132231284364 U 14168 * 12132231284400 U 8089 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231284500 U 1974 * 12132231285400 U 5042 * 12132231285500 U 283 * 12132231286400 U 849 * 12132231286500 U 8822 * 12132231286800 U 2162 * 12132231289200 U 8981 * 12132231289500 U 9431 * 12132231289900 U 1241 * 12132231290300 U 13656 * 12132231290600 U 1143 * 12132231290610 U 648 * 12132231290700 U 1644 * 12132231291100 U 2155 * 12132231291200 U 11478 * 12132231291300 U 19540 * 12132231291900 U 1889 * 12132231291910 U 925 * 12132231292600 U 5278 * 12132231293300 U 1683 * 12132231293400 U 1999 * 12132231293420 U 1742 * 12132231294410 U 11208 * 12132231294945 U 2689 * 12132231295200 U 8638 * 12132231295400 U 1463 * 12132231295800 U 1700 * 12132231296100 U 1718 * 12132231296218 U 1671 * 12132231296300 U 1873 * 12132231296900 U 2108 * 12132231296950 U 9248 * 12132231297800 U 8783 * 12132231297900 U 24010 * 12132231298200 U 9136 * 12132231298500 U 1368 * 12132231298900 U 767 * 12132231298921 U 1817 * 12132231299000 U 748 * 12132231299500 U 4175 * 12132231299800 U 1571 * 12132231300200 U 3078 * 12132231300410 U 20564 * 12132231301000 U 11677 * 12132231301518 U 592 * 12132231301600 U 8470 * 12132231301700 U 1146 * 12132231301800 U 89 * 12132231301900 U 10545 * 12132231302045 U 787 * 12132231302405 U 4023 * 12132231302500 U 239 * 12132231302600 U 1681 * 12132231302700 U 1083 * 12132231304700 U 1400 * 12132231304850 U 3686 * 12132231305515 U 2592 * 12132231305600 U 6367 * 12132231305900 U 10254 * 12132231306110 U 9254 * 12132231306125 U 1241 * 12132231306300 U 10651 * 12132231306400 U 15243 * 12132231307700 U 11929 * 12132231307800 U 2013 * 12132231307900 U 4382 * 12132231308000 U 10126 * 12132231308300 U 1621 * 12132231308400 U 10156 * 12132231308510 U 1927 * 12132231308715 U 189 * 12132231308900 U 1852 * 12132231308915 U 2133 * 12132231309200 U 1462 * 12132231309405 U 8049 * 12132231309500 U 10707 * 12132231309900 U 2042 * 12132231310300 U 673 * 12132231310400 U 11380 * 12132231310500 U 2107 * 12132231310700 U 11170 * 12132231311100 U 7041 * 12132231311208 U 2119 * 12132231311316 U 7787 * 12132231311511 U 2662 * 12132231311600 U 6628 * 12132231311700 U 22239 * 12132231311800 U 3768 * 12132231312100 U 8329 * 12132231312200 U 10817 * 12132231312500 U 757 * 12132231312900 U 2580 * 12132231313000 U 1777 * 12132231313300 U 5801 * 12132231313500 U 4032 * 12132231320600 U 10006 * 12132231320618 U 1493 * 12132231320900 U 1571 * 12132231321415 U 5679 * 12132231321600 U 1351 * 12132231321625 U 1548 * 12132231321640 U 2027 * 12132231323100 U 14896 * 12132231323700 U 2047 * 12132231323800 U 1723 * 12132231324220 U 122 * 12132231324700 U 3084 * 12132231325300 U 1450 * 12132231325500 U 718 * 12132231325600 U 942 * 12132231326100 U 702 * 12132231326200 U 1762 * 12132231327005 U 19317 * 12132231328300 U 9689 * 12132231328600 U 8514 * 12132231330000 U 3443 * 12132231330100 U 2205 * 12132231330200 U 9781 * 12132231330700 U 1168 * 12132231330800 U 4110 * 12132231330900 U 295 * 12132231331000 U 1766 * 12132231331300 U 8463 * 12132231331404 U 3602 * 12132231331500 U 1549 * 12132231331600 U 1364 * 12132231331700 U 1143 * 12132231332000 U 8698 * 12132231332100 U 1400 * 12132231332200 U 1485 * 12132231332900 U 1314 * 12132231333600 U 10822 * 12132231333720 U 1803 * 12132231334120 U 842 * 12132231334500 U 1327 * 12132231334600 U 1608 * 12132231335518 U 1836 * 12132231335900 U 1730 * 12132231337520 U 1571 * 12132231337600 U 719 * 12132231337800 U 2102 * 12132231337900 U 1254 * 12132231337930 U 2078 * 12132231338100 U 1462 * 12132231338200 U 1889 * 12132231339600 U 11574 * 12132231339820 U 1010 * 12132231340100 U 15971 * 12132231340125 U 4821 * 12132231340900 U 19978 * 12132231341100 U 1229 * 12132231341105 U 1523 * 12132231341200 U 1485 * 12132231342400 U 1738 * 12132231342825 U 13746 * 12132231342831 U 7741 * 12132231343100 U 1803 * 12132231343800 U 10322 * 12132231344600 U 1231 * 12132231345600 U 14818 * 12132231345700 U 10125 * 12132231345800 U 113 * 12132231345858 U 1915 * 12132231346100 U 738 * 12132231346200 U 1370 * 12132231346208 U 2122 * 12132231346300 U 15007 * 12132231346400 U 1937 * 12132231347000 U 15683 * 12132231347500 U 1376 * 12132231347700 U 1704 * 12132231347900 U 950 * 12132231348600 U 3220 * 12132231348900 U 9453 * 12132231349100 U 11327 * 12132231349210 U 1950 * 12132231349300 U 387 * 12132231349500 U 8030 * 12132231349800 U 1485 * 12132231350500 U 1290 * 12132231350700 U 4804 * 12132231350800 U 23807 * 12132231351100 U 1547 * 12132231351930 U 4179 * 12132231352500 U 2086 * 12132231352900 U 10887 * 12132231352915 U 6638 * 12132231353100 U 4177 * 12132231353500 U 21935 * 12132231353625 U 2322 * 12132231354500 U 9318 * 12132231354900 U 14155 * 12132231355000 U 1278 * 12132231355010 U 1377 * 12132231355400 U 1204 * 12132231355500 U 2994 * 12132231356000 U 1868 * 12132231356800 U 8354 * 12132231357300 U 1278 * 12132231357310 U 1072 * 12132231358620 U 849 * 12132231359110 U 1204 * 12132231359500 U 303 * 12132231359510 U 1365 * 12132231359721 U 1547 * 12132231359844 U 907 * 12132231360200 U 942 * 12132231360300 U 1987 * 12132231361000 U 8362 * 12132231361200 U 8853 * 12132231361400 U 8606 * 12132231361451 U 3392 * 12132231361800 U 2084 * 12132231363300 U 719 * 12132231364400 U 1363 * 12132231731175 U 165 * 12132231731752 U 599 * 12132231732058 U 2301 * 12132231732151 U 13641 * 12132231732153 U 1276 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231732156 U 17698 * 12132231732163 U 16363 * 12132231732451 U 782 * 12132231732462 U 3959 * 12132231732651 U 1485 * 12132231732851 U 1885 * 12132231732857 U 4213 * 12132231732951 U 10024 * 12132231732952 U 1119 * 12132231733192 U 2118 * 12132231733271 U 1168 * 12132231733316 U 10087 * 12132231733358 U 1217 * 12132231733360 U 211 * 12132231733454 U 9866 * 12132231733551 U 19968 * 12132231733851 U 8975 * 12132231733960 U 1021 * 12132231733972 U 9547 * 12132231733997 U 925 * 12132231734264 U 14065 * 12132231734274 U 13760 * 12132231734283 U 1154 * 12132231734289 U 2204 * 12132231734351 U 14968 * 12132231734451 U 8242 * 12132231734586 U 27496 * 12132231734659 U 11235 * 12132231734661 U 14114 * 12132231734673 U 2195 * 12132231734751 U 10943 * 12132231734761 U 4607 * 12132231734767 U 14165 * 12132231734778 U 8672 * 12132231734788 U 1677 * 12132231734790 U 15050 * 12132231734798 U 1506 * 12132231734804 U 1683 * 12132231734808 U 898 * 12132231738151 U 16098 * 12132231738165 U 10396 * 12132231738171 U 35392 * 12132231738195 U 1937 * 12132231801351 U 247 * 12132231801358 U 599 * 12132231801851 U 1424 * 12132231801855 U 1489 * 12132231801861 U 759 * 12132231801951 U 124 * 12132231802251 U 1437 * 12132231802363 U 2073 * 12132231802861 U 653 * 12132231802870 U 1072 * 12132231802881 U 1670 * 12132231802891 U 1781 * 12132231803051 U 5360 * 12132231803078 U 1219 * 12132231803151 U 3955 * 12132231803251 U 562 * 12132231803261 U 3271 * 12132231803484 U 1817 * 12132231803656 U 1266 * 12132231803657 U 4078 * 12132231803762 U 3051 * 12132231803763 U 600 * 12132231803856 U 738 * 12132231803951 U 12993 * 12132231804063 U 2137 * 12132231804252 U 276 * 12132231804260 U 13607 * 12132231804951 U 1412 * 12132231805051 U 8815 * 12132231805278 U 1450 * 12132231805361 U 13398 * 12132231805551 U 2014 * 12132231805656 U 1595 * 12132231805685 U 898 * 12132231805951 U 1937 * 12132231806451 U 1852 * 12132231806452 U 2532 * 12132231806761 U 1450 * 12132231807051 U 2157 * 12132231808151 U 21661 * 12132231808251 U 1339 * 12132231808356 U 9317 * 12132231808479 U 14656 * 12132231808751 U 10264 * 12132231808754 U 4356 * 12132231808764 U 479 * 12132231808963 U 3877 * 12132231808973 U 2073 * 12132231809251 U 2902 * 12132231809255 U 8315 * 12132231809414 U 1768 * 12132231809421 U 244 * 12132231809469 U 2025 * 12132231809488 U 1312 * 12132231809495 U 8507 * 12132231809516 U 11245 * 12132231809542 U 1370 * 12132231809549 U 2738 * 12132231809570 U 9825 * 12132231809577 U 6216 * 12132231809630 U 6526 * 12132231809636 U 157 * 12132231809642 U 1427 * 12132231809651 U 1474 * 12132231809668 U 1329 * 12132231809689 U 638 * 12132231809764 U 1545 * 12132231809765 U 840 * 12132231809767 U 1583 * 12132231809810 U 13725 * 12132231809851 U 1302 * 12132231810051 U 13708 * 12132231810453 U 1339 * 12132231810465 U 1376 * 12132231810520 U 5702 * 12132231810532 U 16890 * 12132231810660 U 3707 * 12132231810760 U 1586 * 12132231810852 U 1694 * 12132231810951 U 16425 * 12132231810952 U 14796 * 12132231811051 U 5672 * 12132231811651 U 13665 * 12132231811672 U 914 * 12132231811854 U 2634 * 12132231811890 U 11460 * 12132231812092 U 8049 * 12132231812555 U 8546 * 12132231812573 U 4444 * 12132231812771 U 1281 * 12132231812852 U 285 * 12132231812856 U 14181 * 12132231812863 U 2060 * 12132231812875 U 10246 * 12132231812886 U 1352 * 12132231812890 U 5790 * 12132231812891 U 1897 * 12132231812951 U 17501 * 12132231813261 U 8392 * 12132231813451 U 1620 * 12132231813465 U 1877 * 12132231813551 U 9279 * 12132231814651 U 11115 * 12132231814660 U 1376 * 12132231814854 U 721 * 12132231814951 U 320 * 12132231814954 U 12913 * 12132231814960 U 1630 * 12132231814973 U 556 * 12132231815051 U 1274 * 12132231815055 U 8896 * 12132231815271 U 1193 * 12132231816051 U 10751 * 12132231816151 U 3157 * 12132231816564 U 1217 * 12132231816651 U 1730 * 12132231817051 U 1412 * 12132231817087 U 1744 * 12132231817270 U 942 * 12132231817295 U 7895 * 12132231817351 U 17792 * 12132231817357 U 1990 * 12132231817367 U 10110 * 12132231817551 U 17619 * 12132231817555 U 849 * 12132231817564 U 2197 * 12132231817570 U 10093 * 12132231817583 U 9279 * 12132231817593 U 7895 * 12132231817595 U 986 * 12132231817651 U 581 * 12132231817772 U 10291 * 12132231817965 U 3126 * 12132231817998 U 1231 * 12132231818261 U 14364 * 12132231818355 U 2759 * 12132231818456 U 6229 * 12132231818464 U 3105 * 12132231818484 U 6541 * 12132231818502 U 703 * 12132231818656 U 10477 * 12132231818658 U 5745 * 12132231818668 U 9475 * 12132231818954 U 5075 * 12132231818964 U 2012 * 12132231821051 U 1302 * 12132231821251 U 1615 * 12132231821961 U 2525 * 12132231822267 U 16119 * 12132231822268 U 1742 * 12132231823051 U 1108 * 12132231823151 U 6744 * 12132231823251 U 1791 * 12132231823255 U 1695 * 12132231823651 U 1966 * 12132231823663 U 3544 * 12132231823751 U 388 * 12132231824256 U 803 * 12132231824451 U 13985 * 12132231824453 U 1987 * 12132231824465 U 5077 * 12132231824575 U 89 * 12132231824651 U 8905 * 12132231824751 U 985 * 12132231825151 U 1926 * 12132231825351 U 9948 * 12132231825384 U 1969 * 12132231825751 U 1595 * 12132231825774 U 8199 * 12132231825961 U 1668 * 12132231825972 U 732 * 12132231826051 U 877 * 12132231826069 U 498 * 12132231826084 U 1414 * 12132231826091 U 1255 * 12132231826351 U 7770 * 12132231826451 U 3005 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231826551 U 1730 * 12132231826655 U 8007 * 12132231826660 U 9272 * 12132231826766 U 4374 * 12132231826773 U 2037 * 12132231826851 U 1181 * 12132231826955 U 2023 * 12132231828476 U 296 * 12132231828553 U 8162 * 12132231828751 U 10033 * 12132231828855 U 9079 * 12132231828859 U 9933 * 12132231828880 U 1854 * 12132231829551 U 9634 * 12132231829857 U 1278 * 12132231830051 U 461 * 12132231830154 U 9024 * 12132231830251 U 849 * 12132231830451 U 1595 * 12132231830951 U 2147 * 12132231831351 U 3800 * 12132231831471 U 155 * 12132231831551 U 1278 * 12132231831651 U 1351 * 12132231831851 U 5892 * 12132231832254 U 1143 * 12132231833383 U 740 * 12132240565903 U 1119 * 12132240566000 U 13787 * 12132240566400 U 1287 * 12132240567000 U 14286 * 12132240567001 U 1693 * 12132240567004 U 8326 * 12132240567101 U 7979 * 12132240567400 U 1385 * 12132240567500 U 1462 * 12132240567700 U 15516 * 12132240567701 U 2048 * 12132240567703 U 8431 * 12132240567802 U 6769 * 12132240567808 U 1143 * 12132240567901 U 1724 * 12132240568600 U 14505 * 12132240569100 U 15093 * 12132240569500 U 710 * 12132240569700 U 8288 * 12132240569702 U 20426 * 12132240569704 U 29427 * 12132240569900 U 3531 * 12132240569901 U 2476 * 12132240570302 U 9136 * 12132240570400 U 1201 * 12132240570402 U 1146 * 12132240570500 U 9745 * 12132240570803 U 4975 * 12132240571100 U 5326 * 12132240571302 U 7856 * 12132240571400 U 7892 * 12132240571502 U 9444 * 12132240571801 U 7865 * 12132240572000 U 2191 * 12132240572001 U 3100 * 12132240572300 U 3499 * 12132240572700 U 8700 * 12132240572800 U 14449 * 12132240572902 U 1229 * 12132240573000 U 1849 * 12132240573101 U 1510 * 12132240573400 U 822 * 12132240573401 U 942 * 12132240573403 U 860 * 12132240573600 U 3737 * 12132240573602 U 7853 * 12132240573700 U 14649 * 12132240573800 U 11124 * 12132240573906 U 9983 * 12132240573907 U 9425 * 12132240574407 U 20897 * 12132240575800 U 4045 * 12132240575900 U 4600 * 12132240576104 U 3433 * 12132240576300 U 1030 * 12132240576303 U 14498 * 12132240576307 U 16350 * 12132240576901 U 2505 * 12132240576903 U 2025 * 12132240577001 U 1287 * 12132240577002 U 15754 * 12132240577004 U 1925 * 12132240577006 U 2135 * 12132240577302 U 1792 * 12132240577600 U 132 * 12132240577700 U 220 * 12132240578000 U 1709 * 12132240578200 U 9962 * 12132240578300 U 7415 * 12132240578400 U 2846 * 12132240578500 U 4079 * 12132240578600 U 5192 * 12132240579900 U 951 * 12132240579901 U 1095 * 12132240580700 U 3776 * 12132240580900 U 5221 * 12132240581000 U 4966 * 12132240581800 U 6125 * 12132240582800 U 3108 * 12132240583201 U 4406 * 12132240583401 U 1030 * 12132240583408 U 1597 * 12132240583700 U 2120 * 12132240583704 U 2061 * 12132240583900 U 2181 * 12132240583901 U 10478 * 12132240584701 U 1201 * 12132240584901 U 9288 * 12132240585200 U 5710 * 12132240585201 U 16405 * 12132240585203 U 17508 * 12132240585309 U 3781 * 12132240585314 U 2025 * 12132240585602 U 692 * 12132240585605 U 2266 * 12132240585606 U 3113 * 12132240585607 U 2083 * 12132240585611 U 8229 * 12132240585619 U 10931 * 12132240585622 U 15268 * 12132240585627 U 1827 * 12132240585631 U 879 * 12132240585644 U 8414 * 12132240585800 U 1995 * 12132240585801 U 1889 * 12132240586001 U 1987 * 12132240586300 U 1922 * 12132240586700 U 877 * 12132240586800 U 13834 * 12132240586802 U 13609 * 12132240586900 U 8622 * 12132240587701 U 4550 * 12132240588000 U 11570 * 12132240588200 U 2060 * 12132240588300 U 4695 * 12132240588400 U 4266 * 12132240588404 U 17201 * 12132240588600 U 31079 * 12132240588601 U 15876 * 12132240588900 U 2166 * 12132240589006 U 1554 * 12132240589100 U 1742 * 12132240589101 U 9008 * 12132240589500 U 2096 * 12132240589501 U 10125 * 12132240589504 U 1558 * 12132240589900 U 10230 * 12132240589902 U 293 * 12132240590200 U 2015 * 12132240590517 U 8588 * 12132240590701 U 627 * 12132240590800 U 16598 * 12132240590801 U 9933 * 12132240590805 U 1867 * 12132240590813 U 8030 * 12132240590814 U 2096 * 12132240590816 U 6469 * 12132240590818 U 2084 * 12132240590819 U 4265 * 12132240590826 U 1854 * 12132240590828 U 1865 * 12132240590906 U 124 * 12132240590910 U 5441 * 12132240590922 U 1950 * 12132240590927 U 10269 * 12132240591200 U 19765 * 12132240591208 U 2748 * 12132240591211 U 6414 * 12132240591300 U 10393 * 12132240591301 U 1865 * 12132240591303 U 8086 * 12132240591507 U 783 * 12132240591508 U 2031 * 12132240591710 U 5470 * 12132240592000 U 1673 * 12132240592001 U 762 * 12132240592012 U 1035 * 12132240592103 U 1993 * 12132240592200 U 1543 * 12132240592600 U 10471 * 12132240592703 U 1547 * 12132240593300 U 7804 * 12132240593700 U 1543 * 12132240593702 U 1250 * 12132240593800 U 10140 * 12132240593801 U 1664 * 12132240594200 U 1198 * 12132240594300 U 14070 * 12132240594400 U 1204 * 12132240594404 U 1229 * 12132240594503 U 2129 * 12132240594600 U 2185 * 12132240594700 U 6959 * 12132240595003 U 20236 * 12132240595050 U 8333 * 12132240595100 U 14830 * 12132240595300 U 4148 * 12132240595405 U 11435 * 12132240595600 U 729 * 12132240595605 U 2000 * 12132240595800 U 1925 * 12132240595803 U 1987 * 12132240596000 U 15061 * 12132240596100 U 11482 * 12132240596202 U 14359 * 12132240596400 U 9167 * 12132240596501 U 126 * 12132240596600 U 2120 * 12132240596601 U 11512 * 12132240597200 U 1506 * 12132240597203 U 1169 * 12132240597600 U 8048 * 12132240597900 U 1701 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240598202 U 2145 * 12132240598701 U 334 * 12132240598903 U 9244 * 12132240599100 U 10250 * 12132240599103 U 1169 * 12132240599202 U 2472 * 12132240599203 U 4563 * 12132240599204 U 1569 * 12132240599400 U 594 * 12132240600101 U 21640 * 12132240600200 U 15851 * 12132240600202 U 1953 * 12132240600900 U 2017 * 12132240601600 U 726 * 12132240601704 U 6901 * 12132240602100 U 9803 * 12132240602500 U 29720 * 12132240602600 U 14711 * 12132240602901 U 1295 * 12132240602904 U 11294 * 12132240603006 U 4330 * 12132240603007 U 4021 * 12132240603009 U 7797 * 12132240603200 U 1974 * 12132240603201 U 10101 * 12132240603204 U 1452 * 12132240603400 U 1319 * 12132240603500 U 4896 * 12132240603502 U 1840 * 12132240604300 U 544 * 12132240604400 U 1307 * 12132240604402 U 1324 * 12132240604800 U 8500 * 12132240604801 U 15326 * 12132240605000 U 1715 * 12132240605201 U 1850 * 12132240605203 U 690 * 12132240605300 U 3792 * 12132240605500 U 16256 * 12132240605600 U 1751 * 12132240605602 U 10782 * 12132240605704 U 1175 * 12132240606000 U 972 * 12132240606001 U 1133 * 12132240606100 U 1801 * 12132240606400 U 1213 * 12132240606902 U 1427 * 12132240606904 U 14584 * 12132240606905 U 32060 * 12132240607101 U 10859 * 12132240607300 U 2844 * 12132240607500 U 5850 * 12132240607705 U 89 * 12132240607800 U 20073 * 12132240608200 U 2154 * 12132240608300 U 11125 * 12132240608400 U 1360 * 12132240608401 U 481 * 12132240608402 U 89 * 12132240608404 U 89 * 12132240608601 U 20052 * 12132240609200 U 951 * 12132240609500 U 9172 * 12132240609600 U 1976 * 12132240609602 U 2012 * 12132240609700 U 2060 * 12132240610300 U 9162 * 12132240610500 U 1852 * 12132240610800 U 1722 * 12132240610803 U 1146 * 12132240610900 U 10122 * 12132240610901 U 21247 * 12132240610903 U 9472 * 12132240611702 U 5270 * 12132240611800 U 2047 * 12132240612001 U 10530 * 12132240612100 U 974 * 12132240612200 U 10798 * 12132240612302 U 8584 * 12132240612600 U 4842 * 12132240612601 U 7891 * 12132240612603 U 784 * 12132240612802 U 7895 * 12132240613100 U 6686 * 12132240613107 U 6131 * 12132240613200 U 1314 * 12132240613201 U 951 * 12132240613300 U 10522 * 12132240613301 U 5561 * 12132240613400 U 1030 * 12132240613500 U 5616 * 12132240613501 U 8803 * 12132240613600 U 1756 * 12132240613605 U 89 * 12132240613800 U 9944 * 12132240613802 U 10213 * 12132240613804 U 2035 * 12132240614000 U 11281 * 12132240614100 U 8350 * 12132240614400 U 8899 * 12132240614600 U 958 * 12132240614601 U 1277 * 12132240614603 U 1932 * 12132240614605 U 1646 * 12132240615400 U 1128 * 12132240615402 U 1035 * 12132240615403 U 1072 * 12132240615501 U 692 * 12132240615503 U 942 * 12132240759200 U 8315 * 12132240759201 U 1706 * 12132240759202 U 1644 * 12132240759203 U 1656 * 12132240759204 U 527 * 12132240759205 U 729 * 12132240759300 U 21747 * 12132240759400 U 1794 * 12132240759405 U 89 * 12132240759606 U 1937 * 12132240759607 U 1681 * 12132240759710 U 869 * 12132240760100 U 1608 * 12132240760306 U 10010 * 12132240760405 U 2133 * 12132240760609 U 1999 * 12132240760700 U 9709 * 12132240760802 U 1980 * 12132240761200 U 2133 * 12132240761301 U 748 * 12132240761303 U 266 * 12132240762102 U 10207 * 12132240762400 U 31203 * 12132240762500 U 1876 * 12132240762600 U 8014 * 12132240762800 U 10843 * 12132240762801 U 7776 * 12132240763300 U 1725 * 12132240763302 U 2657 * 12132240763303 U 3065 * 12132240763501 U 2944 * 12132240763503 U 886 * 12132240763510 U 1252 * 12132240763512 U 1046 * 12132240763517 U 388 * 12132240764302 U 2120 * 12132240764305 U 2864 * 12132240764306 U 2029 * 12132240764307 U 11003 * 12132240764408 U 924 * 12132240764702 U 2098 * 12132240764900 U 13791 * 12132240765200 U 1730 * 12132240765201 U 8546 * 12132240765400 U 22643 * 12132240765600 U 4542 * 12132240765601 U 15419 * 12132240765602 U 397 * 12132240765700 U 16512 * 12132240766701 U 1083 * 12132240766800 U 9175 * 12132240767106 U 10010 * 12132240767203 U 1674 * 12132240767800 U 9431 * 12132240768001 U 17271 * 12132240768110 U 8117 * 12132240768111 U 15091 * 12132240768112 U 1229 * 12132240768500 U 2150 * 12132240768503 U 15123 * 12132240768507 U 5240 * 12132240768508 U 1304 * 12132240768510 U 9687 * 12132240768511 U 5622 * 12132240768600 U 1962 * 12132240768603 U 1473 * 12132240768604 U 1744 * 12132240768800 U 42717 * 12132240768802 U 8035 * 12132240768905 U 1637 * 12132240768911 U 6144 * 12132240768913 U 319 * 12132240768914 U 2025 * 12132240768915 U 1719 * 12132240769100 U 2902 * 12132240769201 U 1571 * 12132240769301 U 16841 * 12132240769311 U 1760 * 12132240769316 U 4868 * 12132240769317 U 11571 * 12132240769326 U 7983 * 12132240769505 U 3961 * 12132240769509 U 2312 * 12132240769512 U 1381 * 12132240769800 U 692 * 12132240769801 U 9408 * 12132240769803 U 6171 * 12132240770008 U 1693 * 12132240770009 U 1485 * 12132240770012 U 998 * 12132240770016 U 7552 * 12132240770205 U 10735 * 12132240770300 U 1620 * 12132240770400 U 7968 * 12132240770506 U 9515 * 12132240770600 U 8816 * 12132240770909 U 960 * 12132240771000 U 8786 * 12132240771100 U 10605 * 12132240771105 U 7692 * 12132240771500 U 1631 * 12132240771800 U 1402 * 12132240771802 U 1705 * 12132240772008 U 1193 * 12132240772200 U 2019 * 12132240772206 U 1668 * 12132240772305 U 10483 * 12132240772800 U 16922 * 12132240772902 U 331 * 12132240773000 U 1510 * 12132240773200 U 1987 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240773203 U 732 * 12132240773300 U 10895 * 12132240773305 U 1608 * 12132240773306 U 2117 * 12132240773500 U 5006 * 12132240773501 U 6330 * 12132240773800 U 1889 * 12132240773804 U 463 * 12132240774402 U 9054 * 12132240774408 U 1364 * 12132240774500 U 26890 * 12132240774507 U 8084 * 12132240774509 U 1987 * 12132240774514 U 8354 * 12132240774522 U 10926 * 12132240774900 U 27344 * 12132240775110 U 16127 * 12132240775311 U 1402 * 12132240775800 U 1204 * 12132240776002 U 499 * 12132240776004 U 1901 * 12132240776406 U 1547 * 12132240800716 U 19959 * 12132240800718 U 824 * 12132240800722 U 9670 * 12132240955900 U 1925 * 12132240956701 U 8084 * 12132240956801 U 4239 * 12132240956802 U 3817 * 12132240957101 U 124 * 12132240957400 U 1141 * 12132240957403 U 1146 * 12132240957600 U 1616 * 12132240957605 U 3826 * 12132240957700 U 3178 * 12132240957701 U 2085 * 12132240957702 U 1510 * 12132240957900 U 2080 * 12132240957901 U 1912 * 12132240958000 U 11471 * 12132240958001 U 10661 * 12132240958200 U 9755 * 12132240958301 U 692 * 12132240958400 U 14704 * 12132240958401 U 1402 * 12132240958500 U 1132 * 12132240958700 U 835 * 12132240958702 U 3823 * 12132240958800 U 2127 * 12132240958802 U 8590 * 12132240958905 U 1143 * 12132240959005 U 89 * 12132240959100 U 1400 * 12132240959102 U 1877 * 12132240959401 U 767 * 12132240960313 U 4295 * 12132240960314 U 3013 * 12132240960400 U 1274 * 12132240960402 U 1289 * 12132240961300 U 6830 * 12132240961400 U 7116 * 12132240961404 U 2323 * 12132240962005 U 1934 * 12132240962006 U 2108 * 12132240962100 U 15071 * 12132240962301 U 10248 * 12132240962303 U 1973 * 12132240962500 U 5743 * 12132240962501 U 3497 * 12132240962504 U 2477 * 12132240962601 U 4608 * 12132240962602 U 4669 * 12132240962608 U 12070 * 12132240962609 U 8507 * 12132251201250 R 3475 * 12132251201650 R 15839 * 12132251202250 R 1302 * 12132251202550 R 1217 * 12132251202600 R 722 * 12132251202900 R 842 * 12132251203050 R 10829 * 12132251203350 R 1387 * 12132251203400 R 1450 * 12132251203650 R 1143 * 12132251204550 R 1110 * 12132251205450 R 1837 * 12132251205500 R 1377 * 12132251205650 R 1135 * 12132251205900 R 3277 * 12132251206350 R 1792 * 12132251206400 R 4725 * 12132251206500 R 5687 * 12132251207000 R 14336 * 12132251207050 R 11176 * 12132251207250 R 1096 * 12132251207300 R 507 * 12132251207350 R 1168 * 12132251207601 R 19701 * 12132251208250 R 1683 * 12132251208300 R 848 * 12132251208750 R 1707 * 12132251208800 R 1287 * 12132251208850 R 1070 * 12132251209200 R 8392 * 12132251210300 R 960 * 12132251210350 R 1816 * 12132251210400 R 1620 * 12132251210450 R 1046 * 12132251210600 R 1536 * 12132251210800 R 1681 * 12132251211301 R 1620 * 12132251211901 R 433 * 12132251212150 R 1999 * 12132251213100 R 1254 * 12132251213900 R 1705 * 12132251213950 R 1033 * 12132251214000 R 1011 * 12132251214050 R 1437 * 12132251214100 R 1487 * 12132251214400 R 7819 * 12132251214450 R 1498 * 12132251215050 R 472 * 12132251215100 R 703 * 12132251215400 R 905 * 12132251215800 R 3872 * 12132251216000 R 22179 * 12132251216050 R 3185 * 12132251216501 R 10321 * 12132251216950 R 4918 * 12132251216951 R 2388 * 12132251217100 R 2069 * 12132251218450 R 12278 * 12132251219200 R 985 * 12132251219450 R 3822 * 12132251219500 R 4078 * 12132251219850 R 537 * 12132251219900 R 2170 * 12132251220150 R 23469 * 12132251220200 R 25222 * 12132251220950 R 8949 * 12132251221750 R 9044 * 12132251221800 R 10252 * 12132251221950 R 1744 * 12132251222450 R 8893 * 12132251222750 R 1999 * 12132251223400 R 17116 * 12132251223550 R 2023 * 12132251223700 R 1681 * 12132251223750 R 7842 * 12132251223751 R 1169 * 12132251223800 R 1587 * 12132251223801 R 732 * 12132251225050 R 738 * 12132251225100 R 1317 * 12132251226250 R 12340 * 12132251226850 R 10227 * 12132251226950 R 7845 * 12132251227400 R 9008 * 12132251227550 R 7827 * 12132251228100 R 7934 * 12132251228150 R 2108 * 12132251228200 R 8401 * 12132251228350 R 1957 * 12132251228450 R 794 * 12132251228550 R 8392 * 12132251228600 R 1021 * 12132251229300 R 15363 * 12132251229450 R 8237 * 12132251230050 R 2136 * 12132251230150 R 3278 * 12132251230200 R 2023 * 12132251230250 R 8315 * 12132251230300 R 8271 * 12132251230450 R 10960 * 12132251230600 R 1535 * 12132251230650 R 2023 * 12132251230950 R 1229 * 12132251231050 R 1558 * 12132251231100 R 1181 * 12132251231450 R 1266 * 12132251231600 R 1692 * 12132251231850 R 8046 * 12132251231900 R 192 * 12132251231950 R 124 * 12132251232500 R 1668 * 12132251232850 R 1706 * 12132251233450 R 26805 * 12132251233600 R 13807 * 12132251233950 R 13244 * 12132251234000 R 2531 * 12132251234050 R 7478 * 12132251234100 R 16687 * 12132251234700 R 19726 * 12132251235950 R 11744 * 12132251236050 R 11184 * 12132251236350 R 27471 * 12132251237450 R 1278 * 12132251237500 R 11374 * 12132251237550 R 10526 * 12132251237850 R 9280 * 12132251237900 R 9552 * 12132251238100 R 9125 * 12132251238200 R 2850 * 12132251238250 R 1889 * 12132251238400 R 10342 * 12132251238450 R 1695 * 12132251238550 R 924 * 12132251238600 R 1950 * 12132251238700 R 732 * 12132251238900 R 9214 * 12132251239000 R 8992 * 12132251239001 R 16655 * 12132251239300 R 2444 * 12132251239400 R 1595 * 12132251239450 R 1400 * 12132251239500 R 646 * 12132251239600 R 629 * 12132251239750 R 3492 * 12132251239850 R 93 * 12132251240050 R 6564 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251240100 R 1046 * 12132251240150 R 2956 * 12132251240300 R 1352 * 12132251240350 R 1193 * 12132251240800 R 6538 * 12132251240900 R 1106 * 12132251241750 R 3038 * 12132251241800 R 7788 * 12132251242300 R 2461 * 12132251242400 R 56280 * 12132251242450 R 1535 * 12132251242500 R 1864 * 12132251242700 R 14137 * 12132251243250 R 1729 * 12132251243300 R 380 * 12132251243450 R 6027 * 12132251243900 R 822 * 12132251244100 R 2084 * 12132251244300 R 705 * 12132251244350 R 10067 * 12132251245200 R 8931 * 12132251245250 R 1889 * 12132251245900 R 23082 * 12132251247400 R 8539 * 12132251247850 R 1827 * 12132251247950 R 1437 * 12132251248100 R 9086 * 12132251248500 R 1839 * 12132251248550 R 1607 * 12132251248600 R 2119 * 12132251248750 R 1449 * 12132251248800 R 11783 * 12132251248850 R 565 * 12132251249550 R 768 * 12132251249600 R 11203 * 12132251250650 R 1987 * 12132251251501 R 657 * 12132251251900 R 3240 * 12132251252250 R 8739 * 12132251252300 R 10517 * 12132251252350 R 14568 * 12132251252400 R 1693 * 12132251252500 R 7853 * 12132251252650 R 8470 * 12132251252800 R 1656 * 12132251253200 R 1206 * 12132251253550 R 1251 * 12132251253650 R 2004 * 12132251253800 R 1833 * 12132251254250 R 1742 * 12132251254350 R 2010 * 12132251254450 R 9431 * 12132251254700 R 1620 * 12132251255150 R 1229 * 12132251255950 R 18950 * 12132251256550 R 1573 * 12132251257150 R 1475 * 12132251257250 R 30682 * 12132251257450 R 1266 * 12132251258350 R 1791 * 12132251258400 R 1632 * 12132251259700 R 1876 * 12132251259750 R 302 * 12132251259800 R 1571 * 12132251260550 R 749 * 12132251260600 R 9862 * 12132251260700 R 1595 * 12132251260950 R 16831 * 12132251261100 R 9824 * 12132251261150 R 4183 * 12132251261302 R 1449 * 12132251261350 R 2153 * 12132251261650 R 15439 * 12132251261950 R 2704 * 12132251262100 R 1927 * 12132251262500 R 9895 * 12132251262600 R 1033 * 12132251262800 R 13850 * 12132251262900 R 1341 * 12132251263000 R 1023 * 12132251263050 R 8104 * 12132251263150 R 8046 * 12132251263200 R 8203 * 12132251263250 R 1610 * 12132251263251 R 1781 * 12132251264100 R 1535 * 12132251264550 R 1903 * 12132251264851 R 9550 * 12132251265100 R 1107 * 12132251265200 R 749 * 12132251265600 R 8444 * 12132251265751 R 1048 * 12132251265900 R 11315 * 12132251266400 R 15867 * 12132251266650 R 1779 * 12132251266700 R 1278 * 12132251266750 R 2072 * 12132251267500 R 1156 * 12132251267550 R 2124 * 12132251267750 R 933 * 12132251267800 R 1364 * 12132251267850 R 795 * 12132251267900 R 1937 * 12132251268350 R 1327 * 12132251268400 R 8392 * 12132251268600 R 9509 * 12132251268650 R 985 * 12132251268700 R 1852 * 12132251268750 R 1558 * 12132251268851 R 20568 * 12132251269100 R 849 * 12132251269350 R 648 * 12132251269400 R 3611 * 12132251269850 R 3987 * 12132251270000 R 9705 * 12132251270250 R 1677 * 12132251270400 R 10978 * 12132251270650 R 5327 * 12132251270850 R 1864 * 12132251270950 R 3197 * 12132251271000 R 11721 * 12132251271050 R 2125 * 12132251271100 R 3794 * 12132251271150 R 8931 * 12132251271550 R 2151 * 12132251271800 R 2893 * 12132251272000 R 1818 * 12132251272050 R 9416 * 12132251272150 R 2980 * 12132251272300 R 673 * 12132251272450 R 13814 * 12132251272500 R 1754 * 12132251272600 R 1949 * 12132251273000 R 1925 * 12132251273300 R 8318 * 12132251273400 R 849 * 12132251273600 R 1339 * 12132251273800 R 3042 * 12132251274000 R 6466 * 12132251274300 R 1020 * 12132251274950 R 4834 * 12132251275300 R 2242 * 12132251276150 R 10193 * 12132251276200 R 7625 * 12132251276700 R 1389 * 12132251276750 R 9265 * 12132251276851 R 1827 * 12132251276950 R 4096 * 12132251277000 R 1229 * 12132251277500 R 426 * 12132251278101 R 1804 * 12132251278150 R 655 * 12132251278400 R 561 * 12132251278550 R 1241 * 12132251278700 R 9560 * 12132251279000 R 1181 * 12132251279350 R 1314 * 12132251279950 R 1096 * 12132251280050 R 942 * 12132251280101 R 898 * 12132251281050 R 1693 * 12132251281150 R 8407 * 12132251282050 R 1803 * 12132251282950 R 9455 * 12132251283050 R 7981 * 12132251283100 R 8520 * 12132251283150 R 738 * 12132251283250 R 1320 * 12132251283450 R 1730 * 12132251283500 R 15416 * 12132251283750 R 5806 * 12132251283800 R 4091 * 12132251284000 R 713 * 12132251284500 R 1011 * 12132251284650 R 848 * 12132251286750 R 1278 * 12132251287050 R 3068 * 12132251287350 R 870 * 12132251287400 R 10051 * 12132251287600 R 660 * 12132251287750 R 502 * 12132251288300 R 472 * 12132251288400 R 1023 * 12132251288450 R 4366 * 12132251288500 R 6477 * 12132251288800 R 11407 * 12132251288900 R 1217 * 12132251289100 R 1089 * 12132251289150 R 8903 * 12132251289250 R 2311 * 12132251289850 R 899 * 12132251290150 R 15639 * 12132251290250 R 3917 * 12132251290350 R 2681 * 12132251290450 R 1683 * 12132251290950 R 339 * 12132261093502 U 2085 * 12132261095200 U 2575 * 12132261095220 U 3215 * 12132261095600 U 22716 * 12132261095601 U 13678 * 12132261096000 U 4004 * 12132261096102 U 4720 * 12132261096105 U 2725 * 12132261096200 U 44854 * 12132261096502 U 22845 * 12132261096705 U 618 * 12132261097000 U 404 * 12132261097100 U 9551 * 12132261097110 U 9086 * 12132261097112 U 13810 * 12132261097129 U 2476 * 12132261097805 U 2085 * 12132261098902 U 1266 * 12132261099700 U 1083 * 12132261100700 U 1402 * 12132261100702 U 1231 * 12132261101200 U 2080 * 12132261101400 U 6530 * 12132261101401 U 1730 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261102703 U 1574 * 12132261102799 U 10090 * 12132261102810 U 1791 * 12132261102811 U 1500 * 12132261102906 U 3621 * 12132261103307 U 312 * 12132261103309 U 9103 * 12132261103316 U 317 * 12132261103400 U 165 * 12132261103401 U 176 * 12132261103408 U 759 * 12132261103410 U 544 * 12132261105200 U 54 * 12132261105201 U 879 * 12132261105206 U 951 * 12132261105811 U 2308 * 12132261106100 U 1043 * 12132261106201 U 905 * 12132261106204 U 1681 * 12132261107005 U 1620 * 12132261107200 U 16306 * 12132261107207 U 1523 * 12132261107601 U 89 * 12132261107609 U 1742 * 12132261107900 U 2176 * 12132261107919 U 1341 * 12132261108500 U 9172 * 12132261109700 U 30977 * 12132261111500 U 8686 * 12132261111504 U 6193 * 12132261111505 U 11165 * 12132261111900 U 5832 * 12132261112800 U 6228 * 12132261113100 U 1693 * 12132261113200 U 1425 * 12132261113201 U 1155 * 12132261113700 U 6297 * 12132261116000 U 5220 * 12132261116100 U 8704 * 12132261116200 U 7831 * 12132261116400 U 4542 * 12132261116700 U 23391 * 12132261117000 U 10309 * 12132261117100 U 44777 * 12132261117200 U 47164 * 12132261117610 U 3279 * 12132261117904 U 9594 * 12132261118100 U 312 * 12132261118205 U 2072 * 12132261118600 U 5894 * 12132261118800 U 1864 * 12132261118860 U 1620 * 12132261119320 U 5680 * 12132261119411 U 1548 * 12132261119500 U 1190 * 12132261119505 U 1547 * 12132261119509 U 1424 * 12132261119814 U 1060 * 12132261119815 U 942 * 12132261120002 U 1280 * 12132261120200 U 951 * 12132261120201 U 916 * 12132261120215 U 2072 * 12132261120300 U 16253 * 12132261120400 U 509 * 12132261120403 U 388 * 12132261120420 U 1254 * 12132261120507 U 3713 * 12132261120800 U 2032 * 12132261120802 U 1302 * 12132261120900 U 2150 * 12132261121100 U 1555 * 12132261121102 U 1121 * 12132261121103 U 1352 * 12132261121105 U 1010 * 12132261121401 U 89 * 12132261121410 U 10066 * 12132261121509 U 868 * 12132261121510 U 1011 * 12132261121809 U 732 * 12132261121810 U 581 * 12132261122500 U 1424 * 12132261122515 U 1939 * 12132261122700 U 1486 * 12132261122800 U 1690 * 12132261123005 U 2398 * 12132261123006 U 1279 * 12132261123499 U 2242 * 12132261123500 U 1830 * 12132261123502 U 5288 * 12132261124100 U 985 * 12132261124103 U 1585 * 12132261124200 U 1119 * 12132261124400 U 10783 * 12132261124509 U 749 * 12132261124630 U 822 * 12132261125800 U 2157 * 12132261125809 U 1406 * 12132261125900 U 2120 * 12132261125909 U 2096 * 12132261126008 U 8814 * 12132261126100 U 19350 * 12132261126200 U 9518 * 12132261126400 U 17451 * 12132261126414 U 8058 * 12132261126419 U 8297 * 12132261126700 U 10499 * 12132261126900 U 4931 * 12132261127107 U 124 * 12132261128003 U 4576 * 12132261128500 U 1570 * 12132261128501 U 1912 * 12132261128502 U 1293 * 12132261128700 U 1262 * 12132261128701 U 1329 * 12132261128805 U 962 * 12132261128811 U 1376 * 12132261128815 U 1547 * 12132261129000 U 13831 * 12132261129103 U 1656 * 12132261129510 U 16874 * 12132261130200 U 1552 * 12132261130210 U 1508 * 12132261130304 U 1119 * 12132261130305 U 33516 * 12132261130600 U 22386 * 12132261130612 U 25294 * 12132261130700 U 28247 * 12132261130900 U 1754 * 12132261131200 U 1391 * 12132261131305 U 9202 * 12132261131400 U 4054 * 12132261131420 U 1937 * 12132261131700 U 18732 * 12132261131803 U 8893 * 12132261131900 U 646 * 12132261131902 U 1536 * 12132261132100 U 2158 * 12132261132200 U 1518 * 12132261132300 U 821 * 12132261132310 U 1993 * 12132261132400 U 1933 * 12132261132404 U 1766 * 12132261132420 U 3605 * 12132261132901 U 17259 * 12132261133400 U 1889 * 12132261133410 U 1718 * 12132261133500 U 1763 * 12132261133600 U 15859 * 12132261133800 U 3722 * 12132261133905 U 124 * 12132261134003 U 2059 * 12132261134229 U 1666 * 12132261134502 U 3015 * 12132261134503 U 2421 * 12132261134800 U 1668 * 12132261134810 U 749 * 12132261134900 U 859 * 12132261134915 U 1766 * 12132261135000 U 1424 * 12132261135001 U 1841 * 12132261135102 U 960 * 12132261135103 U 2131 * 12132261135499 U 778 * 12132261135500 U 1168 * 12132261135809 U 1867 * 12132261136100 U 1988 * 12132261136200 U 866 * 12132261136202 U 9004 * 12132261136500 U 8423 * 12132261136502 U 1430 * 12132261136503 U 1560 * 12132261136505 U 10114 * 12132261136512 U 1119 * 12132261136606 U 2181 * 12132261137405 U 1992 * 12132261137718 U 710 * 12132261137812 U 1400 * 12132261138600 U 42238 * 12132261138800 U 1420 * 12132261138900 U 2068 * 12132261139300 U 2154 * 12132261139400 U 1542 * 12132261139401 U 1934 * 12132261140000 U 16401 * 12132261140100 U 518 * 12132261140600 U 15278 * 12132261140700 U 9973 * 12132261140900 U 9608 * 12132261141100 U 107073 * 12132261141101 U 89 * 12132261141600 U 9555 * 12132261141700 U 9209 * 12132261141800 U 17253 * 12132261142100 U 13391 * 12132261142300 U 10697 * 12132261142400 U 7407 * 12132261142700 U 4510 * 12132261143000 U 1766 * 12132261143001 U 1560 * 12132261144400 U 6449 * 12132261144700 U 51738 * 12132270245709 U 1829 * 12132270711602 U 627 * 12132270711603 U 183 * 12132270711700 U 1119 * 12132270711710 U 683 * 12132270711713 U 805 * 12132270711800 U 312 * 12132270711805 U 124 * 12132270711809 U 526 * 12132270711811 U 1832 * 12132270711900 U 20018 * 12132270712013 U 1651 * 12132270712902 U 124 * 12132270712906 U 1560 * 12132270713500 U 2079 * 12132270713501 U 1773 * 12132270713505 U 640 * 12132270713603 U 1168 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270713605 U 1718 * 12132270713609 U 767 * 12132270713803 U 960 * 12132270713805 U 1522 * 12132270713807 U 3816 * 12132270713809 U 914 * 12132270713819 U 6385 * 12132270713910 U 1882 * 12132270713911 U 1937 * 12132270713913 U 276 * 12132270714400 U 1095 * 12132270714500 U 1528 * 12132270714502 U 4283 * 12132270714602 U 1487 * 12132270714603 U 1668 * 12132270714800 U 729 * 12132270715000 U 1168 * 12132270715001 U 985 * 12132270715099 U 194 * 12132270715101 U 1010 * 12132270715105 U 759 * 12132270715200 U 20181 * 12132270715300 U 4876 * 12132270715400 U 11197 * 12132270715501 U 1457 * 12132270715700 U 1510 * 12132270716400 U 2100 * 12132270716500 U 23863 * 12132270716501 U 7675 * 12132270716509 U 1070 * 12132270716602 U 618 * 12132270716609 U 15730 * 12132270716612 U 14123 * 12132270716614 U 479 * 12132270716900 U 891 * 12132270716901 U 1377 * 12132270717100 U 20367 * 12132270717112 U 1119 * 12132270717115 U 17864 * 12132270717700 U 2133 * 12132270717701 U 655 * 12132270718005 U 2120 * 12132270718525 U 1827 * 12132270718600 U 8931 * 12132270718601 U 6298 * 12132270718612 U 4923 * 12132270718701 U 795 * 12132270718800 U 803 * 12132270718801 U 166 * 12132270718802 U 10248 * 12132270718900 U 2065 * 12132270718906 U 2452 * 12132270718907 U 2669 * 12132270718909 U 1829 * 12132270718911 U 2049 * 12132270719000 U 1849 * 12132270719001 U 3567 * 12132270719005 U 1096 * 12132270719120 U 1193 * 12132270719121 U 4209 * 12132270719122 U 898 * 12132270719125 U 794 * 12132270719600 U 11403 * 12132270719609 U 1633 * 12132270719700 U 2104 * 12132270719706 U 16066 * 12132270719710 U 1180 * 12132270720000 U 9056 * 12132270720107 U 6610 * 12132270720200 U 9112 * 12132270720203 U 1221 * 12132270720300 U 2170 * 12132270720322 U 2137 * 12132270720324 U 1877 * 12132270720611 U 10750 * 12132270720700 U 2120 * 12132270720705 U 9293 * 12132270720800 U 10566 * 12132270720900 U 1119 * 12132270721100 U 1193 * 12132270721101 U 1181 * 12132270721300 U 1827 * 12132270721301 U 1721 * 12132270721308 U 681 * 12132270721400 U 1025 * 12132270721401 U 1477 * 12132270721500 U 2096 * 12132270721600 U 1583 * 12132270721601 U 1912 * 12132270721603 U 94 * 12132270721700 U 1886 * 12132270721802 U 1121 * 12132270722001 U 8893 * 12132270722100 U 1909 * 12132270722106 U 879 * 12132270722200 U 666 * 12132270722403 U 1110 * 12132270722405 U 886 * 12132270722500 U 1169 * 12132270722502 U 732 * 12132270722600 U 7939 * 12132270722601 U 11424 * 12132270722712 U 1522 * 12132270722800 U 9317 * 12132270723003 U 8712 * 12132270723009 U 5306 * 12132270723010 U 1548 * 12132270723200 U 285 * 12132270723201 U 1414 * 12132270723500 U 1193 * 12132270723505 U 1131 * 12132270723605 U 1096 * 12132270723610 U 860 * 12132270723613 U 260 * 12132270723702 U 6169 * 12132270723807 U 3773 * 12132270723900 U 2039 * 12132270723901 U 1842 * 12132270724000 U 1742 * 12132270724003 U 787 * 12132270724011 U 9509 * 12132270724101 U 10629 * 12132270724300 U 1876 * 12132270724301 U 1744 * 12132270724305 U 1498 * 12132270724401 U 1463 * 12132270724500 U 1849 * 12132270724700 U 997 * 12132270724702 U 951 * 12132270724703 U 1841 * 12132270724706 U 6012 * 12132270724707 U 1083 * 12132270724708 U 2085 * 12132270724800 U 1204 * 12132270724900 U 1707 * 12132270724903 U 1804 * 12132270725000 U 10601 * 12132270725013 U 8284 * 12132270725100 U 8741 * 12132270725101 U 8787 * 12132270725409 U 824 * 12132270725506 U 1146 * 12132270725600 U 581 * 12132270725700 U 8046 * 12132270725703 U 1522 * 12132270725704 R 1925 * 12132270726100 U 1241 * 12132270726101 U 1681 * 12132270726103 U 692 * 12132270726201 U 1809 * 12132270726202 U 3413 * 12132270726206 U 3699 * 12132270726225 U 1010 * 12132270726300 U 2023 * 12132270726312 U 6715 * 12132270726402 U 1300 * 12132270726600 U 1217 * 12132270726609 U 27068 * 12132270726700 U 20300 * 12132270726701 U 8674 * 12132270726707 U 1792 * 12132270726713 U 8268 * 12132270726715 U 1524 * 12132270726718 U 185 * 12132270726803 U 89 * 12132270727000 U 4006 * 12132270727300 U 1156 * 12132270727303 U 2170 * 12132270727305 U 2163 * 12132270727308 U 4141 * 12132270727600 U 8559 * 12132270727800 U 2108 * 12132270727803 U 1070 * 12132270727804 U 1912 * 12132270728000 U 1681 * 12132270728300 U 21811 * 12132270728318 U 3213 * 12132270728400 U 10012 * 12132270728600 U 3524 * 12132270728901 U 9475 * 12132270729300 U 13789 * 12132270729602 U 1266 * 12132270729700 U 19788 * 12132270729702 U 1962 * 12132270729703 U 442 * 12132270729901 U 609 * 12132270730000 U 868 * 12132270730002 U 1011 * 12132270730011 U 4407 * 12132270730021 U 1023 * 12132270730022 U 1167 * 12132270730025 U 6397 * 12132270730404 U 1043 * 12132270730800 U 4651 * 12132270730801 R 1146 * 12132270730900 U 4600 * 12132270730902 U 4725 * 12132270730908 U 127 * 12132270730909 U 1032 * 12132270731000 U 2325 * 12132270731006 U 1887 * 12132270731500 U 4239 * 12132270731501 U 143 * 12132270731505 U 459 * 12132270731515 U 1826 * 12132270731600 U 2196 * 12132270731601 U 827 * 12132270731611 U 18115 * 12132270731616 U 323 * 12132270731702 U 1876 * 12132270731705 U 895 * 12132270732001 U 2300 * 12132270732003 U 1199 * 12132270732004 U 6638 * 12132270732105 U 1876 * 12132270732200 U 323 * 12132270732211 U 222 * 12132270732600 U 803 * 12132270732707 U 3876 * 12132270733105 U 2994 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270733200 U 1758 * 12132270733202 U 2690 * 12132270733400 U 2786 * 12132270733505 U 1991 * 12132270733611 U 6596 * 12132270733650 U 2804 * 12132270733701 U 120 * 12132270733706 U 618 * 12132270734000 U 1914 * 12132270734001 U 778 * 12132270734211 U 3435 * 12132270734400 U 2332 * 12132270734412 U 1729 * 12132270734711 U 5749 * 12132270734720 U 1121 * 12132270734805 U 11119 * 12132270735001 U 5491 * 12132270735100 U 18773 * 12132270735151 U 1007 * 12132270735400 U 1037 * 12132270735403 U 3062 * 12132270735408 U 10573 * 12132270735409 U 2250 * 12132270735510 U 2615 * 12132270735700 U 2157 * 12132270735701 U 1246 * 12132270735702 U 1352 * 12132270735900 U 2048 * 12132270735904 U 2037 * 12132270735911 U 120 * 12132270736000 U 933 * 12132270736001 U 1560 * 12132270736005 U 2051 * 12132270736006 U 331 * 12132270736007 U 8413 * 12132270736301 U 1400 * 12132270736303 U 1070 * 12132270736313 U 8907 * 12132270736329 U 1243 * 12132270736400 U 5686 * 12132270736401 U 4086 * 12132270736402 U 898 * 12132270736603 U 13480 * 12132270736800 U 1548 * 12132270736801 U 1315 * 12132270737002 U 1578 * 12132270737004 U 4580 * 12132270737007 U 428 * 12132270737015 U 13591 * 12132270737050 U 8776 * 12132270737800 U 627 * 12132270737807 U 22547 * 12132270737809 U 1058 * 12132270737900 U 748 * 12132270737902 U 28 * 12132270738400 U 488 * 12132270738600 U 1229 * 12132270738800 U 4440 * 12132270739000 U 10571 * 12132270739001 U 1273 * 12132270739100 U 5270 * 12132270739901 U 1266 * 12132270740000 U 11250 * 12132270740400 U 18107 * 12132270740401 U 1893 * 12132270740710 U 16024 * 12132270740800 U 2927 * 12132270740901 U 358 * 12132270740902 U 1156 * 12132270741000 U 1156 * 12132270741201 U 509 * 12132270741400 U 5602 * 12132270741500 U 678 * 12132270741600 U 2181 * 12132270741700 U 10735 * 12132270741701 U 14207 * 12132270741702 U 637 * 12132270741804 U 1316 * 12132270742200 U 1021 * 12132270742201 U 1060 * 12132270742400 U 3225 * 12132270742512 U 2023 * 12132270742600 U 1229 * 12132270742601 U 1438 * 12132270742704 U 1241 * 12132270742714 U 1987 * 12132270742727 U 1158 * 12132270743100 U 4205 * 12132270743405 U 6540 * 12132270743508 U 1672 * 12132270743605 U 8161 * 12132270743800 U 10506 * 12132270744000 U 9161 * 12132270744112 U 22481 * 12132270744304 U 1977 * 12132270744409 U 1718 * 12132270744416 U 1448 * 12132270744500 U 1498 * 12132270744504 U 1902 * 12132270744600 U 1449 * 12132270744800 U 1487 * 12132270745100 U 775 * 12132270745300 U 914 * 12132270745314 U 1864 * 12132270745317 U 1864 * 12132270745401 U 692 * 12132270745402 U 1962 * 12132270745504 U 8214 * 12132270745514 U 1119 * 12132270745600 U 124 * 12132270745700 U 5628 * 12132270745703 U 16787 * 12132270745802 U 1010 * 12132270745805 U 1402 * 12132270745807 U 562 * 12132270745903 U 8810 * 12132270746000 U 2096 * 12132270746003 U 1788 * 12132270746100 U 840 * 12132270746305 U 1083 * 12132270746400 U 1795 * 12132270746404 U 7628 * 12132270746408 U 10957 * 12132270746600 U 1153 * 12132270746607 U 933 * 12132270746608 U 870 * 12132270746612 U 1304 * 12132270746700 U 11239 * 12132270747303 U 7741 * 12132270747309 U 1522 * 12132270747405 U 1901 * 12132270747407 U 3320 * 12132270747414 U 1108 * 12132270747800 U 951 * 12132270748000 U 10068 * 12132270748012 U 729 * 12132270748100 U 1387 * 12132270748210 U 997 * 12132270748300 U 1558 * 12132270748405 U 1033 * 12132270748407 U 859 * 12132270748420 U 1357 * 12132270748600 U 1968 * 12132270749000 U 1399 * 12132270749003 U 1782 * 12132270749300 U 1007 * 12132270749301 U 1096 * 12132270749500 U 1351 * 12132270749503 U 1791 * 12132270749700 U 124 * 12132270749707 U 1229 * 12132270749800 U 1547 * 12132270749809 U 1169 * 12132270749900 U 1644 * 12132270750200 U 11141 * 12132270750300 U 10831 * 12132270750405 U 1613 * 12132270750412 U 562 * 12132270750413 U 859 * 12132270750415 U 998 * 12132270750416 U 1133 * 12132270750500 U 1343 * 12132270750600 U 1803 * 12132270750608 U 350 * 12132270750700 U 9317 * 12132270750800 U 1803 * 12132270750901 U 1652 * 12132270751100 U 124 * 12132270751205 U 14128 * 12132270751700 U 8248 * 12132270751802 U 1950 * 12132270752000 U 1329 * 12132270752003 U 1290 * 12132270752100 U 16079 * 12132270752302 U 740 * 12132270752401 U 1745 * 12132270752500 U 1833 * 12132270752600 U 997 * 12132270752601 U 3170 * 12132270753400 U 6036 * 12132270753401 U 157 * 12132270753409 U 6063 * 12132270753447 U 1854 * 12132270753454 U 1927 * 12132270753501 U 14591 * 12132270753702 U 8529 * 12132270753708 U 4354 * 12132270753710 U 14929 * 12132270753800 U 1010 * 12132270753817 R 2038 * 12132270753902 U 889 * 12132270754000 U 8150 * 12132270754100 U 1278 * 12132270754101 U 805 * 12132270754103 U 1244 * 12132270754105 U 694 * 12132270754200 U 572 * 12132270754505 U 8168 * 12132270754600 U 1229 * 12132270754603 U 1400 * 12132270754700 U 1334 * 12132270754801 U 2130 * 12132270755100 U 1608 * 12132270755200 U 1934 * 12132270755300 U 1626 * 12132270755600 U 3813 * 12132270755605 U 7861 * 12132270755610 U 13561 * 12132270755800 U 5731 * 12132270755813 U 8467 * 12132270755819 U 1084 * 12132270756300 U 960 * 12132270756306 U 7985 * 12132270756500 U 1722 * 12132270756502 U 89 * 12132270756565 U 1536 * 12132270756700 U 8214 * 12132270756901 U 1317 * 12132270756903 U 14219 * 12132270756904 U 1099 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270756905 U 10020 * 12132270756906 U 15496 * 12132270757601 U 1033 * 12132270757700 U 1143 * 12132270758304 U 960 * 12132270758316 U 9471 * 12132270758400 U 775 * 12132270758501 U 738 * 12132270758502 U 1683 * 12132270758600 U 1058 * 12132270758701 U 1731 * 12132270758705 U 752 * 12132270758800 U 2084 * 12132270759200 U 1347 * 12132270759300 U 1387 * 12132270759400 U 17608 * 12132270759401 U 9694 * 12132270759500 U 358 * 12132270759702 U 1475 * 12132270759903 U 1694 * 12132270760005 U 5197 * 12132270760020 U 1877 * 12132270760108 U 1314 * 12132270760109 U 1937 * 12132270760111 U 1831 * 12132270760112 U 15695 * 12132270760207 U 14233 * 12132270760208 U 1412 * 12132270760209 U 11546 * 12132270760213 U 1671 * 12132270760216 U 1485 * 12132270760300 U 1463 * 12132270760303 U 17864 * 12132270760400 U 1791 * 12132270760405 U 637 * 12132270760501 U 2145 * 12132270760502 R 2363 * 12132270760508 U 1975 * 12132270760600 U 572 * 12132270760601 U 11520 * 12132270760700 U 5875 * 12132270760800 U 9939 * 12132270760801 U 6231 * 12132270760802 U 1777 * 12132270760900 U 1721 * 12132270761201 U 2153 * 12132270761202 U 794 * 12132270761203 U 1194 * 12132270761205 U 1827 * 12132270761210 U 2968 * 12132270761213 U 6379 * 12132270761214 U 3271 * 12132270761300 U 1766 * 12132270761301 U 2047 * 12132270761400 U 1346 * 12132270761403 U 2364 * 12132270761410 U 1621 * 12132270761905 U 2312 * 12132270761913 U 7284 * 12132270761917 U 6652 * 12132270761918 U 1775 * 12132270761921 U 5791 * 12132270761950 U 5462 * 12132270762500 U 211 * 12132270762600 U 1450 * 12132270762601 U 1536 * 12132270762602 U 1572 * 12132270762700 U 3314 * 12132270762701 U 1668 * 12132270762902 U 3931 * 12132270763000 U 754 * 12132270763100 U 3053 * 12132270763109 U 1831 * 12132270763110 U 870 * 12132270763115 U 3667 * 12132270763201 U 618 * 12132270763203 U 877 * 12132270763302 U 3001 * 12132270763309 U 1690 * 12132270763602 U 2045 * 12132270763607 U 423 * 12132270763609 U 924 * 12132270763610 U 2096 * 12132270763612 U 1462 * 12132270763614 U 1400 * 12132270763700 U 1876 * 12132270764000 U 1083 * 12132270764001 U 1958 * 12132270764036 U 1204 * 12132270767600 U 3622 * 12132270767601 U 2140 * 12132270767602 U 1810 * 12132270767900 U 15471 * 12132270767901 U 6499 * 12132270767904 U 11324 * 12132270767909 U 2016 * 12132270767910 U 2015 * 12132270767911 U 1059 * 12132270768000 U 7768 * 12132270768300 U 1846 * 12132270768305 U 7783 * 12132270768311 U 3015 * 12132270768312 U 14737 * 12132270768315 U 1526 * 12132270768318 U 10937 * 12132270768319 U 8754 * 12132270768400 U 4244 * 12132270768401 U 1670 * 12132270768403 U 7960 * 12132270768500 U 5472 * 12132270768504 U 1131 * 12132270768511 U 1473 * 12132270768513 U 1437 * 12132270768514 U 1058 * 12132270768601 U 4231 * 12132270768603 U 1724 * 12132270768604 U 11476 * 12132270768605 U 840 * 12132270768618 U 667 * 12132270768800 U 10672 * 12132270768802 U 8211 * 12132270768913 U 1889 * 12132270769906 U 9481 * 12132270769909 U 14335 * 12132270769911 U 8837 * 12132270769913 U 8057 * 12132270770100 U 1083 * 12132270770200 U 863 * 12132270770202 U 900 * 12132270770301 U 1376 * 12132270770400 U 1864 * 12132270770406 U 1485 * 12132270770450 U 1595 * 12132270770452 U 20228 * 12132270770500 U 1107 * 12132270770600 U 1512 * 12132270770601 U 1424 * 12132270770609 U 1656 * 12132270770702 U 266 * 12132270770800 U 1119 * 12132270770900 U 830 * 12132270770901 U 1327 * 12132270770904 U 1999 * 12132270771003 U 1400 * 12132270771004 U 1449 * 12132270771019 U 1035 * 12132270771104 U 914 * 12132270771211 U 1783 * 12132270771215 U 5318 * 12132270771217 U 5383 * 12132270771218 U 1072 * 12132270771219 U 7834 * 12132270771223 U 7522 * 12132270771228 U 1412 * 12132270771400 U 11336 * 12132270771600 U 19780 * 12132270772000 U 1191 * 12132270772100 U 1774 * 12132270772201 U 2050 * 12132270772301 U 1766 * 12132270772308 U 4591 * 12132270772600 U 1844 * 12132270772601 U 5360 * 12132270772901 U 5515 * 12132270773100 U 4181 * 12132270773200 U 1791 * 12132270773300 U 4242 * 12132270773401 U 1176 * 12132270773402 U 4201 * 12132270773404 U 9869 * 12132270773405 U 8668 * 12132270773409 U 11395 * 12132270773500 U 49672 * 12132270773501 U 816 * 12132270773505 U 10238 * 12132270773506 U 889 * 12132270773508 U 942 * 12132270773510 U 950 * 12132270773511 U 8705 * 12132270773512 U 3602 * 12132270773516 U 3198 * 12132270773619 U 220 * 12132270773621 U 7629 * 12132270773700 U 1663 * 12132270773960 U 6205 * 12132270773964 U 997 * 12132270774110 U 2060 * 12132270774112 U 905 * 12132270774113 U 985 * 12132270774114 U 813 * 12132270774115 U 572 * 12132270774203 U 1706 * 12132270774212 U 1535 * 12132270774800 U 3220 * 12132270774801 U 3150 * 12132270774900 U 2023 * 12132270774905 U 1791 * 12132270774906 U 1462 * 12132270775002 U 11357 * 12132270775005 U 9008 * 12132270775012 U 757 * 12132270775018 U 675 * 12132270775031 U 257 * 12132270775032 U 787 * 12132270775036 U 88 * 12132270775038 U 713 * 12132270775042 U 574 * 12132270775101 U 886 * 12132270775200 U 673 * 12132270775301 U 1126 * 12132270775306 U 1302 * 12132270775308 U 7062 * 12132270775309 U 1859 * 12132270775310 U 6462 * 12132270775312 U 15093 * 12132270775316 U 877 * 12132270775317 U 2558 * 12132270775319 U 8018 * 12132270775321 U 2239 * 12132270775322 U 4203 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270775326 U 287 * 12132270775333 U 2061 * 12132270775400 U 646 * 12132270775407 U 914 * 12132270775414 U 1077 * 12132270775606 U 2096 * 12132270775607 U 21130 * 12132270775802 U 9944 * 12132270775810 U 1512 * 12132270775811 U 1755 * 12132270775812 U 1722 * 12132270775902 U 794 * 12132270775904 U 710 * 12132270775906 U 822 * 12132270775911 U 10907 * 12132270775915 U 583 * 12132270776012 U 3859 * 12132270776102 U 876 * 12132270776400 U 1770 * 12132270776407 U 4699 * 12132270776500 U 1670 * 12132270776501 U 1666 * 12132270776508 U 8987 * 12132270776511 U 1365 * 12132270776619 U 1266 * 12132270776700 U 2023 * 12132270776703 U 849 * 12132270776704 U 89 * 12132270776705 U 6265 * 12132270776804 U 938 * 12132270776805 U 16781 * 12132270776806 U 1095 * 12132270776807 U 488 * 12132270776809 U 3599 * 12132270776810 U 1522 * 12132270776811 U 4040 * 12132270776812 U 1182 * 12132270777102 U 609 * 12132270777103 U 1119 * 12132270777104 U 1811 * 12132270777112 U 1154 * 12132270777200 U 9776 * 12132270777204 U 452 * 12132270777301 U 1948 * 12132270777302 U 1266 * 12132270777303 U 1010 * 12132270777304 U 618 * 12132270777305 U 1083 * 12132270777306 U 1829 * 12132270777401 U 1974 * 12132270777500 U 516 * 12132270777800 U 8817 * 12132270777900 U 9291 * 12132270777910 U 1241 * 12132270778000 U 1047 * 12132270778001 U 1852 * 12132270778006 U 9508 * 12132270778108 U 1522 * 12132270778300 U 931 * 12132270778319 U 1072 * 12132270778600 U 1816 * 12132270778603 U 574 * 12132270778800 U 8122 * 12132270778802 U 1995 * 12132270778807 U 9197 * 12132270778810 U 89 * 12132270778853 U 2485 * 12132270778900 U 1791 * 12132270778911 U 1402 * 12132270779101 U 1526 * 12132270779501 U 1867 * 12132270779502 U 9394 * 12132270779600 U 2047 * 12132270779605 U 1974 * 12132270779700 U 1424 * 12132270779709 U 4946 * 12132270779721 U 10995 * 12132270780300 U 1782 * 12132270780400 U 2067 * 12132270780600 U 295 * 12132270780601 U 1316 * 12132270780801 U 2135 * 12132270780803 U 1217 * 12132270780804 U 1473 * 12132270780806 U 306 * 12132270781002 U 6339 * 12132270781203 U 1988 * 12132270783108 U 89 * 12132270783405 U 2491 * 12132270785100 U 12746 * 12132270787400 U 2329 * 12132270787500 U 6357 * 12132270787510 U 2634 * 12132270790002 U 5394 * 12132270792104 U 898 * 12132270793202 U 89 * 12132270793213 U 833 * 12132270794106 U 933 * 12132270794139 U 1524 * 12132270794503 U 5908 * 12132270794504 U 5962 * 12132270795300 U 1502 * 12132270797910 U 368 * 12132270798400 U 1669 * 12132270799800 U 4959 * 12132270806400 U 8053 * 12132271207683 U 14344 * 12132277207671 U 1206 * 12132280665200 U 1339 * 12132280665208 U 1730 * 12132280665600 U 5685 * 12132280665900 U 550 * 12132280668900 U 8250 * 12132280669118 U 1279 * 12132280669200 U 948 * 12132280669201 U 1952 * 12132280669402 U 15834 * 12132280669700 U 5496 * 12132280669900 U 1974 * 12132280669903 U 1096 * 12132280671805 U 951 * 12132280672213 U 10568 * 12132280672217 U 643 * 12132280673700 U 8249 * 12132280674200 U 3772 * 12132280674300 U 544 * 12132280674315 U 1194 * 12132280674400 U 4568 * 12132280674410 U 16432 * 12132280674500 U 8621 * 12132280674600 U 1583 * 12132280675210 U 1143 * 12132280675500 U 10522 * 12132280675703 U 10993 * 12132280675709 U 8283 * 12132280675718 U 1548 * 12132280675800 U 1479 * 12132280676000 U 272 * 12132280676100 U 2744 * 12132280676300 U 6639 * 12132280676400 U 10464 * 12132280676401 U 2027 * 12132280676600 U 11171 * 12132280677100 U 1521 * 12132280677101 U 2181 * 12132280677200 U 15437 * 12132280677300 U 1095 * 12132280677600 U 10868 * 12132280677800 U 11250 * 12132280677900 U 2129 * 12132280678300 U 3051 * 12132280678601 U 1635 * 12132280679000 U 1871 * 12132280680103 U 16746 * 12132280680110 U 1206 * 12132280680300 U 1217 * 12132280680304 U 1217 * 12132280680400 U 8392 * 12132280680500 U 9498 * 12132280680501 U 8084 * 12132280680509 U 2041 * 12132280680600 U 1302 * 12132280680602 U 44399 * 12132280680605 U 1400 * 12132280680700 U 8645 * 12132280680811 U 19779 * 12132280681600 U 1766 * 12132280682101 U 5630 * 12132280682201 U 386 * 12132280682217 U 960 * 12132280682230 U 749 * 12132280682304 U 9123 * 12132280682307 U 14034 * 12132280682318 U 795 * 12132280682325 U 25196 * 12132280682400 U 10535 * 12132280682403 U 9187 * 12132280682407 U 1119 * 12132280682430 U 11129 * 12132280682501 U 10491 * 12132280682507 U 10746 * 12132280682512 U 1610 * 12132280682520 U 9086 * 12132280682601 U 803 * 12132280682603 U 1482 * 12132280682613 U 1753 * 12132280682700 U 10853 * 12132280684804 U 5186 * 12132280684810 U 1621 * 12132280684908 U 1168 * 12132280685204 U 2055 * 12132280685306 U 1351 * 12132280685308 U 4019 * 12132280685309 U 2795 * 12132280685310 U 985 * 12132280685312 U 3421 * 12132280685315 U 4916 * 12132280685318 U 1247 * 12132280685320 U 16857 * 12132280685321 U 1402 * 12132280685324 U 6110 * 12132280685325 U 571 * 12132280685328 U 17066 * 12132280685413 U 7765 * 12132280685416 U 6542 * 12132280685420 U 8478 * 12132280685421 U 4291 * 12132280685600 U 5099 * 12132280685601 U 1992 * 12132280685602 U 4992 * 12132280685603 U 15024 * 12132280685606 U 23058 * 12132280685608 U 3676 * 12132280685612 U 973 * 12132280685617 U 1332 * 12132280685627 U 6540 * 12132280685655 U 5774 * 12132280685661 U 618 * 12132280685666 U 2047 * 12132280685700 U 17585 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280685707 U 1438 * 12132280685711 U 4082 * 12132280685717 U 2000 * 12132280685725 U 1474 * 12132280685904 U 6004 * 12132280685906 U 1724 * 12132280686104 U 1560 * 12132280686203 U 3018 * 12132280686204 U 1852 * 12132280686205 U 1512 * 12132280686206 U 1522 * 12132280686211 U 9171 * 12132280686500 U 6465 * 12132280686600 U 3622 * 12132280686700 U 20171 * 12132280686800 U 2076 * 12132280686900 U 1156 * 12132280687000 U 1839 * 12132280687005 U 1017 * 12132280687014 U 642 * 12132280687101 U 1027 * 12132280687103 U 14119 * 12132280687113 U 2254 * 12132280687201 U 8596 * 12132280687202 U 685 * 12132280687203 U 1882 * 12132280687204 U 1887 * 12132280687205 U 1217 * 12132280687207 U 1782 * 12132280687208 U 2085 * 12132280687209 U 8712 * 12132280687214 U 1471 * 12132280687215 U 561 * 12132280687216 U 1729 * 12132280687402 U 14870 * 12132280687403 U 1742 * 12132280687405 U 1608 * 12132280687500 U 1126 * 12132280687512 U 556 * 12132280687700 U 6861 * 12132280687800 U 2589 * 12132280687801 U 2695 * 12132280687803 U 6295 * 12132280687804 U 423 * 12132280687806 U 9494 * 12132280687807 U 3410 * 12132280687809 U 10548 * 12132280687811 U 1695 * 12132280687812 U 16454 * 12132280687815 U 1129 * 12132280687821 U 13863 * 12132280687822 U 916 * 12132280687900 U 985 * 12132280687901 U 174 * 12132280687902 U 124 * 12132280687903 U 1668 * 12132280687905 U 1318 * 12132280687909 U 2241 * 12132280687913 U 5167 * 12132280688003 U 1535 * 12132280688004 U 1779 * 12132280688103 U 997 * 12132280688200 U 8354 * 12132280688205 U 8974 * 12132280688301 U 1547 * 12132280688350 U 830 * 12132280688601 U 23867 * 12132280688602 U 1571 * 12132280688603 U 1597 * 12132280688700 U 13877 * 12132280688800 U 1254 * 12132280688801 U 1156 * 12132280688804 U 1131 * 12132280688900 U 1339 * 12132280688903 U 618 * 12132280689000 U 1718 * 12132280689007 U 1424 * 12132280689100 U 9956 * 12132280689300 U 994 * 12132280689305 U 16429 * 12132280689306 U 1693 * 12132280689405 U 729 * 12132280689415 U 648 * 12132280689500 U 773 * 12132280689515 U 732 * 12132280689800 U 9020 * 12132280689900 U 10122 * 12132280690100 U 1974 * 12132280690102 U 8184 * 12132280690104 U 1303 * 12132280690107 U 9624 * 12132280690109 U 4181 * 12132280690110 U 11050 * 12132280690115 U 1466 * 12132280690125 U 89 * 12132280690201 U 9207 * 12132280690300 U 572 * 12132280690301 U 1912 * 12132280690302 U 2120 * 12132280690305 U 9714 * 12132280690307 U 15183 * 12132280690310 U 1912 * 12132280690311 U 1253 * 12132280690315 U 2031 * 12132280690318 U 1523 * 12132280690328 U 574 * 12132280690338 U 778 * 12132280690401 U 1070 * 12132280690402 U 2263 * 12132280690403 U 14557 * 12132280690410 U 4091 * 12132280690411 U 1854 * 12132280690414 U 859 * 12132280690418 U 1792 * 12132280690423 U 1231 * 12132280690424 U 1108 * 12132280690425 U 398 * 12132280690500 U 10776 * 12132280690506 U 1669 * 12132280690600 U 933 * 12132280690601 U 452 * 12132280690700 U 1803 * 12132280690801 U 655 * 12132280690805 U 6833 * 12132280690806 U 9984 * 12132280690807 U 2025 * 12132280690901 U 907 * 12132280690902 U 3675 * 12132280690905 U 8199 * 12132280690907 U 1950 * 12132280690911 U 9297 * 12132280690912 U 1773 * 12132280690914 U 6465 * 12132280690916 U 9046 * 12132280690917 U 3123 * 12132280690919 U 89 * 12132280690920 U 89 * 12132280690923 U 2153 * 12132280690927 U 1556 * 12132280690983 U 768 * 12132280691100 U 1927 * 12132280691104 U 1754 * 12132280691202 U 1485 * 12132280691205 U 3046 * 12132280691213 U 1083 * 12132280691300 U 8859 * 12132280691301 U 1764 * 12132280691315 U 89 * 12132280691400 U 7986 * 12132280691500 U 1119 * 12132280691700 U 9392 * 12132280691800 U 775 * 12132280691900 U 933 * 12132280692001 U 1726 * 12132280692206 U 1535 * 12132280692208 U 1364 * 12132280692300 U 8739 * 12132280692301 U 1204 * 12132280692609 U 20879 * 12132280692617 U 13721 * 12132280692704 U 1070 * 12132280692709 U 1449 * 12132280692713 U 177 * 12132280692714 U 2010 * 12132280692716 U 89 * 12132280692717 U 89 * 12132280692800 U 924 * 12132280692805 U 8356 * 12132280692902 U 608 * 12132280692904 U 7855 * 12132280692905 U 2153 * 12132280692907 U 6019 * 12132280692913 U 7818 * 12132280692928 U 8743 * 12132280693000 U 10306 * 12132280693001 U 1376 * 12132280693002 U 750 * 12132280693003 U 1131 * 12132280693005 U 8084 * 12132280693007 U 932 * 12132280693008 U 1168 * 12132280693009 U 1846 * 12132280693011 U 5473 * 12132280693013 U 1290 * 12132280693015 U 1449 * 12132280693016 U 1131 * 12132280693019 U 1804 * 12132280693021 U 1463 * 12132280693025 U 975 * 12132280693026 U 1463 * 12132280693027 U 17229 * 12132280693036 U 1964 * 12132280693046 U 1243 * 12132280693110 U 2419 * 12132280693201 U 2351 * 12132280693213 U 2959 * 12132280693300 U 778 * 12132280693301 U 1975 * 12132280693302 U 11127 * 12132280693308 U 546 * 12132280693500 U 830 * 12132280693509 U 1241 * 12132280693600 U 710 * 12132280693614 U 1096 * 12132280693700 U 2033 * 12132280693800 U 3822 * 12132280693801 U 1888 * 12132280693900 U 3601 * 12132280694100 U 8922 * 12132280694105 U 13990 * 12132280694201 U 1730 * 12132280694203 U 3431 * 12132280694208 U 124 * 12132280694213 U 1413 * 12132280694216 U 13759 * 12132280694217 U 985 * 12132280694221 U 1978 * 12132280694225 U 3165 * 12132280694227 U 1597 * 12132280694235 U 1756 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280694237 U 1096 * 12132280694501 U 23654 * 12132280694505 U 22006 * 12132280694600 U 960 * 12132280694601 U 1830 * 12132280694607 U 889 * 12132280694700 U 17087 * 12132280694706 U 591 * 12132280694800 U 124 * 12132280694813 U 1035 * 12132280694907 U 803 * 12132280694911 U 840 * 12132280695103 U 1194 * 12132280695400 U 11431 * 12132280695402 U 20073 * 12132280695410 U 9116 * 12132280695501 U 8662 * 12132280695504 U 1146 * 12132280695508 U 1993 * 12132280695513 U 1169 * 12132280695600 U 1855 * 12132280695615 U 860 * 12132280695700 U 22847 * 12132280695701 U 729 * 12132280696301 U 9550 * 12132280696400 U 1974 * 12132280696407 U 11144 * 12132280696600 U 21925 * 12132280696602 U 17787 * 12132280696609 U 1901 * 12132280696901 U 1820 * 12132280697019 U 805 * 12132280697104 U 2126 * 12132280697600 U 237 * 12132280697611 U 1571 * 12132280697700 U 1324 * 12132280697701 U 1302 * 12132280697705 U 537 * 12132280697805 U 3301 * 12132280697906 U 4178 * 12132280698000 U 1791 * 12132280698007 U 1837 * 12132280698009 U 749 * 12132280698013 U 1829 * 12132280698100 U 29062 * 12132280698101 U 1119 * 12132280698200 U 1808 * 12132280698201 U 1364 * 12132280698212 U 2037 * 12132280698401 U 1975 * 12132280698502 U 6141 * 12132280698800 U 4637 * 12132280698801 U 1182 * 12132280698904 U 8202 * 12132280699000 U 2017 * 12132280699105 U 1267 * 12132280699200 U 9793 * 12132280699211 U 7744 * 12132280699500 U 974 * 12132280699506 U 1560 * 12132280699600 U 1739 * 12132280699606 U 6534 * 12132280699610 U 7340 * 12132280699700 U 1671 * 12132280699800 U 822 * 12132280699900 U 1747 * 12132280700100 U 3063 * 12132280700400 U 1841 * 12132280700403 U 7853 * 12132280700406 U 1668 * 12132280700800 U 8709 * 12132280700807 U 306 * 12132280700815 U 598 * 12132280700900 U 7831 * 12132280700901 U 2035 * 12132280700905 U 9204 * 12132280701100 U 9521 * 12132280701200 U 590 * 12132280701300 U 1711 * 12132280701306 U 1975 * 12132280701313 U 10283 * 12132280701400 U 741 * 12132280701410 U 1671 * 12132280701500 U 8400 * 12132280701502 U 10432 * 12132280701600 U 9361 * 12132280701700 U 1116 * 12132280701800 U 349 * 12132280701802 U 683 * 12132280701900 U 1314 * 12132280702000 U 231 * 12132280702003 U 1778 * 12132280702007 U 3168 * 12132280702100 U 1535 * 12132280702112 U 14693 * 12132280702113 U 6170 * 12132280702200 U 1510 * 12132280702203 U 5903 * 12132280702300 U 1593 * 12132280702305 U 11308 * 12132280702309 U 16346 * 12132280702500 U 1067 * 12132280702600 U 1947 * 12132292565602 R 1996 * 12132292565610 R 7746 * 12132292567006 R 13765 * 12132292567007 R 1950 * 12132292567008 R 15673 * 12132292567010 R 9123 * 12132292567016 R 8931 * 12132292567022 R 1316 * 12132292567029 R 2023 * 12132292567033 R 509 * 12132292567036 R 1362 * 12132292567037 R 824 * 12132292567040 R 28138 * 12132292567043 R 1266 * 12132292567044 R 2170 * 12132292567045 R 952 * 12132292567046 R 4041 * 12132292567048 R 675 * 12132292567049 R 1033 * 12132292567050 R 889 * 12132292567053 R 2067 * 12132292567055 R 889 * 12132292567056 R 92 * 12132292567100 R 973 * 12132292567102 R 1510 * 12132292567103 R 8606 * 12132292567106 R 1023 * 12132292567108 R 749 * 12132292567113 R 89 * 12132292567171 R 358 * 12132292567207 R 2060 * 12132292567211 R 1742 * 12132292567300 R 11165 * 12132292567308 R 1560 * 12132292567401 R 1571 * 12132292567531 R 1498 * 12132292567627 R 544 * 12132292567700 R 1339 * 12132292567702 R 1424 * 12132292567704 R 1181 * 12132292567709 R 139 * 12132292567710 R 1364 * 12132292567711 R 997 * 12132292567714 R 1522 * 12132292567715 R 8450 * 12132292567719 R 1487 * 12132292567777 R 1402 * 12132292567800 R 211 * 12132292567815 R 975 * 12132292567869 R 1254 * 12132292567901 R 1570 * 12132292567903 R 2239 * 12132292567908 R 1335 * 12132292568000 R 1458 * 12132292568002 R 2146 * 12132292568004 R 3137 * 12132292568012 R 1547 * 12132292568100 R 2161 * 12132292568109 R 2188 * 12132292568211 R 1491 * 12132292568213 R 2084 * 12132292568300 R 1033 * 12132292568309 R 128 * 12132292568402 R 1755 * 12132292568500 R 10845 * 12132292568700 R 849 * 12132292568703 R 795 * 12132292568919 R 7755 * 12132292569200 R 1095 * 12132292569209 R 694 * 12132292569302 R 986 * 12132292569303 R 426 * 12132292569306 R 222 * 12132292569400 R 1193 * 12132292569409 R 1108 * 12132292569500 R 1535 * 12132292569506 R 1668 * 12132292569509 R 667 * 12132292569510 R 1751 * 12132292569514 R 1535 * 12132292569700 R 1852 * 12132292569707 R 5989 * 12132292569713 R 1927 * 12132292569803 R 8324 * 12132292569915 R 8200 * 12132292570100 R 2034 * 12132292570600 R 24503 * 12132292570603 R 2096 * 12132292570612 R 2096 * 12132292570700 R 2968 * 12132292570806 R 1449 * 12132292571000 R 1470 * 12132292571001 R 1241 * 12132292571009 R 183 * 12132292571100 R 9362 * 12132292571200 R 2023 * 12132292571400 R 415 * 12132292571420 R 460 * 12132292571423 R 1487 * 12132292571433 R 1241 * 12132292571500 R 8066 * 12132292571601 R 1553 * 12132292571800 R 9368 * 12132292571809 R 1412 * 12132292571816 R 960 * 12132292571819 R 488 * 12132292572000 R 3473 * 12132292572002 R 1290 * 12132292572010 R 3048 * 12132292572013 R 8675 * 12132292572219 R 749 * 12132292572600 R 8121 * 12132292572617 R 1035 * 12132292572700 R 1449 * 12132292572713 R 3244 * 12132292572800 R 8084 * 12132292572807 R 1766 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292573203 R 1046 * 12132292573205 R 1119 * 12132292573208 R 768 * 12132292573400 R 1754 * 12132292573609 R 1827 * 12132292573700 R 1131 * 12132292573701 R 1278 * 12132292573709 R 916 * 12132292573800 R 1397 * 12132292573901 R 1236 * 12132292574103 R 1107 * 12132292574200 R 2047 * 12132292574400 R 673 * 12132292574500 R 1335 * 12132292574503 R 583 * 12132292575100 R 8908 * 12132292575200 R 1376 * 12132292575205 R 1594 * 12132292575500 R 1568 * 12132292575511 R 1925 * 12132292575600 R 886 * 12132292575604 R 1485 * 12132292575700 R 183 * 12132292575725 R 840 * 12132292575800 R 933 * 12132292575802 R 907 * 12132292575900 R 1229 * 12132292575901 R 1081 * 12132292575903 R 526 * 12132292576000 R 8088 * 12132292576409 R 1644 * 12132292576412 R 527 * 12132292576416 R 805 * 12132292576509 R 1194 * 12132292576600 R 1400 * 12132292576900 R 932 * 12132292576907 R 1718 * 12132292577000 R 710 * 12132292577008 R 17450 * 12132292577030 R 8886 * 12132292577032 R 405 * 12132292577033 R 8507 * 12132292577035 R 10081 * 12132292577048 R 8467 * 12132292577108 R 824 * 12132292577217 R 1754 * 12132292577219 R 1339 * 12132292577300 R 1257 * 12132292577301 R 1137 * 12132292577303 R 18731 * 12132292577500 R 25180 * 12132292577600 R 877 * 12132292577607 R 868 * 12132292577700 R 9476 * 12132292577800 R 1922 * 12132292578000 R 7897 * 12132292578001 R 488 * 12132292578100 R 14142 * 12132292578109 R 905 * 12132292578303 R 173 * 12132292578314 R 1827 * 12132292578319 R 1719 * 12132292578500 R 757 * 12132292578509 R 1329 * 12132292578615 R 30603 * 12132292578705 R 3486 * 12132292578810 R 7815 * 12132292578817 R 1729 * 12132292578851 R 2594 * 12132292579100 R 795 * 12132292579109 R 1693 * 12132292579200 R 9202 * 12132292579207 R 442 * 12132292579214 R 1463 * 12132292579400 R 775 * 12132292579415 R 1278 * 12132292579700 R 2093 * 12132292579703 R 2023 * 12132292579903 R 1197 * 12132292580001 R 14873 * 12132292580012 R 306 * 12132292580013 R 212 * 12132292580066 R 1872 * 12132292580068 R 1891 * 12132292580100 R 1616 * 12132292580109 R 19 * 12132292580110 R 8482 * 12132292580111 R 192 * 12132292580116 R 581 * 12132292580117 R 1399 * 12132292580118 R 840 * 12132292580119 R 8126 * 12132292580126 R 5344 * 12132292580206 R 4121 * 12132292580500 R 1412 * 12132292580600 R 4040 * 12132292580900 R 898 * 12132292580950 R 9278 * 12132292581000 R 139 * 12132292581100 R 312 * 12132292581203 R 8561 * 12132292581206 R 491 * 12132292581210 R 628 * 12132292581400 R 1485 * 12132292582000 R 1779 * 12132292582300 R 1092 * 12132292582500 R 14346 * 12132292582600 R 183 * 12132292582803 R 1769 * 12132292582900 R 1583 * 12132292583000 R 1555 * 12132292583200 R 1824 * 12132292583204 R 1804 * 12132292583209 R 655 * 12132292583213 R 1182 * 12132292583300 R 1616 * 12132292583307 R 127 * 12132292583500 R 1632 * 12132292583700 R 23697 * 12132292584100 R 57 * 12132292584111 R 1437 * 12132292584307 R 4101 * 12132292584310 R 8023 * 12132292584400 R 148 * 12132292584401 R 1950 * 12132292584813 R 1193 * 12132292584822 R 499 * 12132292584900 R 127 * 12132292585000 R 775 * 12132292585002 R 849 * 12132292585003 R 498 * 12132292585100 R 544 * 12132292585300 R 9969 * 12132292585400 R 1742 * 12132292585410 R 192 * 12132292585416 R 905 * 12132292585448 R 91 * 12132292585456 R 1255 * 12132292585457 R 1006 * 12132292585458 R 732 * 12132292585600 R 20952 * 12132292585601 R 3021 * 12132292585602 R 1462 * 12132292585607 R 2377 * 12132292585609 R 3686 * 12132292585611 R 8699 * 12132292585700 R 135 * 12132292585800 R 1070 * 12132292585907 R 738 * 12132292585917 R 2000 * 12132292585918 R 222 * 12132292585939 R 126 * 12132292586000 R 3343 * 12132292586005 R 139 * 12132292586102 R 10204 * 12132292586300 R 2076 * 12132292586303 R 220 * 12132292586401 R 1648 * 12132292586402 R 2135 * 12132292586404 R 8568 * 12132292586405 R 9210 * 12132292586407 R 9975 * 12132292586600 R 365 * 12132292586601 R 1304 * 12132292586700 R 1133 * 12132292586712 R 1158 * 12132292586716 R 895 * 12132292586800 R 646 * 12132292586806 R 1059 * 12132292586818 R 185 * 12132292586900 R 951 * 12132292586905 R 938 * 12132292587002 R 8707 * 12132292587003 R 1034 * 12132292587007 R 260 * 12132292587013 R 90 * 12132292587019 R 646 * 12132292587021 R 2360 * 12132292587029 R 2435 * 12132292587100 R 1181 * 12132292587200 R 1425 * 12132292587201 R 828 * 12132292587300 R 90 * 12132292587400 R 1364 * 12132292587409 R 692 * 12132292587601 R 673 * 12132292587606 R 89 * 12132292587700 R 2016 * 12132292588000 R 1987 * 12132292588023 R 2120 * 12132292588402 R 1510 * 12132292588900 R 2057 * 12132292588905 R 435 * 12132292588949 R 895 * 12132292588952 R 609 * 12132292588953 R 9373 * 12132292588955 R 784 * 12132292588956 R 1351 * 12132292588963 R 1229 * 12132292588964 R 581 * 12132292588966 R 1536 * 12132292589209 R 1473 * 12132292589221 R 1766 * 12132292589227 R 4769 * 12132292589229 R 879 * 12132292589244 R 1133 * 12132292589301 R 7807 * 12132292589302 R 470 * 12132292589303 R 14028 * 12132292589304 R 985 * 12132292589305 R 1158 * 12132292589306 R 868 * 12132292589307 R 43510 * 12132292589309 R 4340 * 12132292589313 R 838 * 12132292589314 R 4860 * 12132292589315 R 2149 * 12132292589318 R 8363 * 12132292589321 R 4828 * 12132292589323 R 1143 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292589327 R 759 * 12132292589331 R 1327 * 12132292589332 R 11552 * 12132292589333 R 1901 * 12132292589334 R 4347 * 12132292589337 R 1487 * 12132292589350 R 1523 * 12132292589364 R 1449 * 12132292589370 R 1046 * 12132292589374 R 1133 * 12132292589377 R 256 * 12132292589378 R 287 * 12132292589379 R 702 * 12132292589383 R 572 * 12132292589385 R 1974 * 12132292589389 R 370 * 12132292589391 R 1816 * 12132292589392 R 3034 * 12132292589393 R 17658 * 12132292589395 R 9971 * 12132292589398 R 1839 * 12132292589400 R 683 * 12132292589402 R 17277 * 12132292589403 R 1033 * 12132292589404 R 1425 * 12132292589408 R 1522 * 12132292589415 R 618 * 12132292589418 R 1595 * 12132292589423 R 1462 * 12132292589430 R 8315 * 12132292589435 R 1995 * 12132292589437 R 13762 * 12132292589444 R 16118 * 12132292589450 R 9128 * 12132292589457 R 1810 * 12132292589460 R 312 * 12132292589481 R 10216 * 12132292589482 R 1290 * 12132292589483 R 3295 * 12132292589486 R 1744 * 12132292589487 R 5488 * 12132292589488 R 3294 * 12132292589506 R 20597 * 12132292589510 R 266 * 12132292589516 R 1646 * 12132292589520 R 342 * 12132292589521 R 925 * 12132292589525 R 303 * 12132292589536 R 602 * 12132292589617 R 638 * 12132292589620 R 1744 * 12132292589701 R 10048 * 12132292589900 R 719 * 12132292589919 R 1119 * 12132292590000 R 1547 * 12132292590027 R 396 * 12132292590200 R 1421 * 12132292590300 R 1620 * 12132292590305 R 1510 * 12132292590503 R 8385 * 12132292590600 R 830 * 12132292590601 R 9894 * 12132292590604 R 1389 * 12132292590727 R 1558 * 12132292590900 R 8013 * 12132292590909 R 1576 * 12132292591001 R 479 * 12132292591003 R 9279 * 12132292591009 R 1046 * 12132292591020 R 898 * 12132292591301 R 942 * 12132292591306 R 1510 * 12132292591404 R 1522 * 12132292591598 R 1730 * 12132292591600 R 9825 * 12132292591601 R 128 * 12132292591602 R 1314 * 12132292591604 R 2472 * 12132292591607 R 2088 * 12132292591608 R 986 * 12132292591609 R 1619 * 12132292591610 R 435 * 12132292591612 R 4356 * 12132292591613 R 9289 * 12132292591614 R 10024 * 12132292591615 R 1766 * 12132292591616 R 481 * 12132292591617 R 13584 * 12132292591618 R 195 * 12132292591619 R 886 * 12132292591620 R 555 * 12132292591622 R 1365 * 12132292591623 R 7861 * 12132292591624 R 5632 * 12132292591626 R 1548 * 12132292591627 R 1377 * 12132292591634 R 10934 * 12132292591636 R 1857 * 12132292591700 R 1143 * 12132292591704 R 6418 * 12132292591706 R 10703 * 12132292591707 R 842 * 12132292591708 R 368 * 12132292591709 R 1999 * 12132292591711 R 1241 * 12132292591808 R 16826 * 12132292591900 R 1742 * 12132292591927 R 14490 * 12132292592400 R 8161 * 12132292592408 R 526 * 12132292592415 R 11204 * 12132292592500 R 7788 * 12132292592510 R 1730 * 12132292592511 R 5270 * 12132292592514 R 657 * 12132292592518 R 306 * 12132292592601 R 1827 * 12132292592700 R 719 * 12132292592712 R 1718 * 12132292592900 R 1314 * 12132292592906 R 6606 * 12132292593005 R 8893 * 12132292593200 R 1864 * 12132292593300 R 710 * 12132292593400 R 9778 * 12132292593401 R 1449 * 12132292593402 R 111 * 12132292593409 R 784 * 12132292593500 R 2093 * 12132292593800 R 1156 * 12132292593900 R 1143 * 12132292594000 R 1241 * 12132292594003 R 370 * 12132292594503 R 1131 * 12132292595200 R 2084 * 12132292595201 R 5972 * 12132292595400 R 2166 * 12132292595500 R 1117 * 12132292595505 R 1279 * 12132292595524 R 534 * 12132292595606 R 2072 * 12132292595608 R 1706 * 12132292595610 R 13615 * 12132292595611 R 683 * 12132292595632 R 1023 * 12132292595700 R 2084 * 12132292595709 R 1876 * 12132292595800 R 1901 * 12132292595801 R 6127 * 12132292595900 R 1141 * 12132292595909 R 1021 * 12132292595914 R 1917 * 12132292596006 R 1400 * 12132292596100 R 8354 * 12132292596200 R 1995 * 12132292596300 R 998 * 12132292596305 R 201 * 12132292596400 R 942 * 12132292596518 R 1941 * 12132292596523 R 692 * 12132292596608 R 851 * 12132292597005 R 11439 * 12132292597100 R 16066 * 12132292597106 R 308 * 12132292597209 R 1517 * 12132292597300 R 1633 * 12132292597303 R 1648 * 12132292597305 R 9001 * 12132292597311 R 1412 * 12132292597400 R 124 * 12132292597600 R 905 * 12132292597602 R 803 * 12132292597700 R 5653 * 12132292597701 R 276 * 12132292597900 R 8161 * 12132292597909 R 1254 * 12132292597910 R 12286 * 12132292598000 R 7941 * 12132292598001 R 1706 * 12132292598005 R 648 * 12132292598006 R 8458 * 12132292598007 R 1449 * 12132292598017 R 1292 * 12132292598100 R 775 * 12132292598200 R 8091 * 12132292598400 R 1043 * 12132292598401 R 1095 * 12132292598406 R 10326 * 12132292598407 R 784 * 12132292598408 R 8555 * 12132292598409 R 1266 * 12132292598411 R 507 * 12132292598418 R 951 * 12132292598419 R 435 * 12132292598600 R 1947 * 12132292598802 R 1168 * 12132292598803 R 250 * 12132292598900 R 1116 * 12132292599100 R 6533 * 12132292599201 R 7824 * 12132292599400 R 1702 * 12132292599429 R 2035 * 12132292599800 R 1070 * 12132292599801 R 1266 * 12132292599804 R 8277 * 12132292599817 R 1193 * 12132292599900 R 1254 * 12132292600000 R 859 * 12132292600145 R 889 * 12132292600200 R 8484 * 12132292600500 R 1402 * 12132292600700 R 9293 * 12132292600800 R 1106 * 12132292600805 R 10433 * 12132292600807 R 1133 * 12132292601100 R 1512 * 12132292601200 R 9368 * 12132292601300 R 1535 * 12132292601303 R 1473 * 12132292601500 R 544 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292601600 R 1351 * 12132292601601 R 10272 * 12132292601900 R 683 * 12132292601908 R 833 * 12132292602200 R 645 * 12132292602500 R 1010 * 12132292602600 R 627 * 12132292602604 R 1681 * 12132292602606 R 822 * 12132292602608 R 1886 * 12132292602625 R 8893 * 12132292602629 R 1389 * 12132292602700 R 2306 * 12132292602800 R 1070 * 12132292602809 R 951 * 12132292602816 R 646 * 12132292604100E R 3163 * 12132292604101 R 757 * 12132292604200 R 17216 * 12132292604205 R 1231 * 12132292604300 R 26778 * 12132292604400 R 1044 * 12132292604600 R 10305 * 12132292604609 R 1060 * 12132292604705 R 13909 * 12132292604709 R 2108 * 12132292604800 R 1999 * 12132292604900 R 516 * 12132292605009 R 14176 * 12132292605106 R 1398 * 12132292605116 R 2571 * 12132292605300 R 1946 * 12132292605447 R 1217 * 12132292605500 R 1128 * 12132292605600 R 8248 * 12132292605603 R 1816 * 12132292605700 R 1462 * 12132292605800 R 9672 * 12132292605805 R 2050 * 12132292605825 R 942 * 12132292605827 R 1119 * 12132292605828 R 1987 * 12132292605900 R 444 * 12132292605901 R 1352 * 12132292605902 R 1402 * 12132292605903 R 1583 * 12132292605905 R 1133 * 12132292605908 R 499 * 12132292605917 R 124 * 12132292606103 R 1888 * 12132292606107 R 377 * 12132292606300 R 13895 * 12132292606600 R 3400 * 12132292606601 R 1632 * 12132292606700 R 1095 * 12132292606900 R 1839 * 12132292607000 R 11242 * 12132292607052 R 417 * 12132292607201 R 1193 * 12132292607203 R 886 * 12132292607205 R 1839 * 12132292607209 R 1920 * 12132292607218 R 10143 * 12132292607222 R 1084 * 12132292607502 R 17054 * 12132292607511 R 1767 * 12132292607700 R 1449 * 12132292607707 R 877 * 12132292607709 R 986 * 12132292607715 R 453 * 12132292608000 R 16721 * 12132292608002 R 5745 * 12132292608100 R 849 * 12132292608103 R 2093 * 12132292608104 R 1927 * 12132292608105 R 6640 * 12132292608115 R 1072 * 12132292608177 R 938 * 12132292608202 R 21579 * 12132292608203 R 8720 * 12132292608205 R 93 * 12132292608208 R 1884 * 12132292608301 R 1400 * 12132292608302 R 277 * 12132292608400 R 8161 * 12132292608401 R 9552 * 12132292608402 R 8326 * 12132292608407 R 703 * 12132292608410 R 9513 * 12132292608411 R 413 * 12132292608413 R 851 * 12132292608415 R 1841 * 12132292608418 R 2145 * 12132292608419 R 1168 * 12132292608421 R 166 * 12132292608422 R 629 * 12132292608500 R 1069 * 12132292608529 R 1620 * 12132292608907 R 4661 * 12132292608909 R 957 * 12132292608911 R 4671 * 12132292608916 R 1597 * 12132292609000 R 14652 * 12132292609200 R 787 * 12132292609205 R 877 * 12132292609207 R 870 * 12132292609209 R 16772 * 12132292609301 R 1710 * 12132292609306 R 1706 * 12132292609400 R 2898 * 12132292609422 R 1133 * 12132292609500 R 8336 * 12132292609506 R 13442 * 12132292609507 R 3878 * 12132292609509 R 10329 * 12132292609510 R 692 * 12132292609522 R 924 * 12132292609526 R 1943 * 12132292609530 R 1438 * 12132292609604 R 759 * 12132292609700 R 1412 * 12132292609701 R 9793 * 12132292609705 R 646 * 12132292609706 R 830 * 12132292609709 R 667 * 12132292609711 R 1327 * 12132292609712 R 9782 * 12132292609714 R 1725 * 12132292609718 R 1995 * 12132292609721 R 1707 * 12132292609722 R 453 * 12132292609900 R 102 * 12132292609907 R 1070 * 12132292609911 R 1922 * 12132292609913 R 8603 * 12132292610002 R 287 * 12132292610003 R 2175 * 12132292610009 R 212 * 12132292610100 R 1524 * 12132292610200 R 201 * 12132292610309 R 719 * 12132292610327 R 1950 * 12132292610331 R 1779 * 12132292610335 R 667 * 12132292610344 R 120 * 12132292610400 R 1424 * 12132292610500 R 833 * 12132292610519 R 433 * 12132292610600 R 2072 * 12132292610609 R 2125 * 12132292610701 R 1571 * 12132292610703 R 10344 * 12132292610706 R 517 * 12132292611490 R 703 * 12132292611497 R 499 * 12132292611514 R 2508 * 12132292612001 R 8989 * 12132292613300 R 26906 * 12132292613307 R 9394 * 12132292613405 R 1194 * 12132292613508 R 8248 * 12132292613511 R 1194 * 12132292613608 R 928 * 12132292613618 R 1304 * 12132292613800 R 1229 * 12132292613803 R 1437 * 12132292613900 R 2698 * 12132292614000 R 5192 * 12132292614503 R 1146 * 12132292614600 R 1241 * 12132292615013 R 1169 * 12132292615103 R 898 * 12132292615300 R 803 * 12132292615400 R 4931 * 12132292615402 R 4752 * 12132292615506 R 1614 * 12132292616200 R 2076 * 12132292616207 R 905 * 12132292616307 R 420 * 12132292616416 R 2002 * 12132292616610 R 2023 * 12132292616734 R 3781 * 12132292616803 R 8523 * 12132292616903 R 10508 * 12132292617067 R 5436 * 12132292617210 R 1975 * 12132292617307 R 646 * 12132292617308 R 1420 * 12132292617309 R 1993 * 12132292617405 R 1937 * 12132292617423 R 1108 * 12132292617500 R 2789 * 12132292617608 R 91 * 12132292617701 R 9971 * 12132292617727 R 1658 * 12132292617802 R 715 * 12132292617809 R 1558 * 12132292617916 R 11105 * 12132292617979 R 1324 * 12132292617981 R 1750 * 12132292617982 R 1434 * 12132292617989 R 674 * 12132292618001 R 616 * 12132292618002 R 748 * 12132292618004 R 1304 * 12132292618009 R 1467 * 12132292618011 R 2344 * 12132292618034 R 2103 * 12132292618100 R 19026 * 12132292618113 R 33094 * 12132292618115 R 28005 * 12132292618124 R 23262 * 12132292618128 R 1863 * 12132292618204 R 3247 * 12132292618208 R 10828 * 12132292618210 R 1522 * 12132292618211 R 7856 * 12132292618217 R 8334 * 12132292618220 R 8911 * 12132292618222 R 1036 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292618224 R 11396 * 12132292618227 R 13899 * 12132292618229 R 1070 * 12132292618234 R 1021 * 12132292618242 R 713 * 12132292618250 R 546 * 12132292618251 R 10029 * 12132292618287 R 833 * 12132292618290 R 10745 * 12132292618300 R 2145 * 12132292618306 R 795 * 12132292618313 R 15655 * 12132292618742 R 9956 * 12132292618901 R 13644 * 12132292618910 R 13921 * 12132292618958 R 124 * 12132292619200 R 2123 * 12132292619209 R 8634 * 12132292619213 R 17716 * 12132292619215 R 1792 * 12132292619412 R 9455 * 12132292619413 R 8788 * 12132292620059 R 14532 * 12132292620200 R 10824 * 12132292620700 R 516 * 12132292620705 R 664 * 12132292621301 R 995 * 12132292621505 R 9540 * 12132292621900 R 34481 * 12132292622311 R 729 * 12132292622400 R 1451 * 12132292696415 R 629 * 12132310241801 U 1939 * 12132310241813 U 547 * 12132310241840 U 2108 * 12132310241860 R 1287 * 12132310241900 R 1824 * 12132310241910 U 1181 * 12132310241940 U 19501 * 12132310241973 U 1156 * 12132310241975 U 1119 * 12132310241990 U 1072 * 12132310242002 U 702 * 12132310242090 U 4013 * 12132310242102 U 1964 * 12132310242330 U 3970 * 12132310242390 R 10185 * 12132310242391 U 1585 * 12132310242450 U 1072 * 12132310242480 U 14818 * 12132310242612 U 2035 * 12132310242621 U 1749 * 12132310242660 U 1781 * 12132310242710 R 1131 * 12132310242711 U 988 * 12132310242751 U 1119 * 12132310242790 U 1181 * 12132310242860 U 973 * 12132310242871 U 1229 * 12132310242931 U 1832 * 12132310242971 U 4899 * 12132310242980 U 1474 * 12132310242981 U 1108 * 12132310243074 U 1924 * 12132310243075 U 15853 * 12132310243076 U 972 * 12132310243131 U 1412 * 12132310243132 U 6241 * 12132310243140 U 9446 * 12132310243141 U 1456 * 12132310243154 U 1912 * 12132310243172 U 1352 * 12132310243300 U 1400 * 12132310243310 U 9663 * 12132310243321 U 973 * 12132310243324 U 1964 * 12132310243332 U 27383 * 12132310243334 U 1957 * 12132310243336 U 3849 * 12132310243341 U 4883 * 12132310243353 U 1377 * 12132310243380 U 1668 * 12132310243395 R 3011 * 12132310243450 U 1834 * 12132310243451 U 738 * 12132310243452 R 2014 * 12132310243490 R 1422 * 12132310243520 U 10564 * 12132310243531 U 1925 * 12132310243550 U 15685 * 12132310243551 U 940 * 12132310243650 U 1827 * 12132310243723 U 1433 * 12132310243740 U 3499 * 12132310243741 U 1744 * 12132310243750 U 3977 * 12132310243753 U 9192 * 12132310243781 U 938 * 12132310243821 U 7874 * 12132310243840 U 1143 * 12132310243850 U 3562 * 12132310243852 U 4766 * 12132310243926 U 1217 * 12132310243930 U 1107 * 12132310243940 U 924 * 12132310243945 U 729 * 12132310243946 U 1436 * 12132310243950 U 2135 * 12132310243951 U 1103 * 12132310243952 U 8618 * 12132310243955 U 2073 * 12132310243956 U 1548 * 12132310243960 U 1686 * 12132310244050 U 15886 * 12132310244060 U 22087 * 12132310244101 U 1558 * 12132310244150 U 1229 * 12132310244171 U 8971 * 12132310244182 U 1387 * 12132310244187 U 895 * 12132310244188 U 938 * 12132310244190 U 868 * 12132310244191 U 1169 * 12132310244231 U 925 * 12132310244322 U 629 * 12132310244340 U 1950 * 12132310244343 U 1267 * 12132310244360 U 10030 * 12132310244362 U 3047 * 12132310244365 U 435 * 12132310244380 U 544 * 12132310244390 U 507 * 12132310244416 U 351 * 12132310244430 U 1819 * 12132310244440 U 1683 * 12132310244441 U 111 * 12132310244443 U 1060 * 12132310244471 U 1656 * 12132310244492 U 498 * 12132310244500 U 7853 * 12132310244553 U 1070 * 12132310244554 U 8826 * 12132310244580 U 1107 * 12132310244600 R 1733 * 12132310244610 R 13915 * 12132310244630 R 1543 * 12132310244770 R 14411 * 12132310244821 R 1376 * 12132310244830 U 572 * 12132310244832 U 15945 * 12132310244833 U 1623 * 12132310244850 R 8722 * 12132310244910 U 2380 * 12132310245040 U 1912 * 12132310245050 R 135 * 12132310245070 R 1445 * 12132310245120 U 9552 * 12132310245150 U 8223 * 12132310245170 R 1751 * 12132310245190 U 933 * 12132310245200 U 9061 * 12132310245221 U 9669 * 12132310245222 U 10636 * 12132310245227 U 778 * 12132310245340 U 1462 * 12132310245380 U 4731 * 12132310245400 U 10125 * 12132310245401 U 750 * 12132310245450 U 1131 * 12132310245491 U 15231 * 12132310245560 R 970 * 12132310245562 U 2107 * 12132310245761 U 1768 * 12132310245770 R 9207 * 12132310245890 U 1402 * 12132310245891 U 1273 * 12132310245990 R 311 * 12132310246010 R 738 * 12132310246042 U 3495 * 12132310246080 R 1241 * 12132310246140 U 124 * 12132310246150 R 1627 * 12132310246210 U 1608 * 12132310246211 U 1876 * 12132310246212 U 534 * 12132310246213 U 868 * 12132310246250 U 10089 * 12132310246320 U 15941 * 12132310246350 U 2047 * 12132310246370 U 1732 * 12132310246380 R 1498 * 12132310246430 U 1928 * 12132310246470 U 14691 * 12132310246501 U 1346 * 12132310246502 R 1912 * 12132310246580 U 755 * 12132310246590 R 8517 * 12132310246750 U 702 * 12132310246758 U 1158 * 12132310246801 U 8627 * 12132310246810 U 1608 * 12132310246870 U 14717 * 12132310246890 U 8778 * 12132310246920 U 1974 * 12132310246921 U 1536 * 12132310246960 U 8123 * 12132310247060 U 1999 * 12132310247071 U 8030 * 12132310247123 U 20050 * 12132310247130 U 1571 * 12132310247132 U 23961 * 12132310247140 U 1889 * 12132310247210 U 1550 * 12132310247251 U 8835 * 12132310247253 U 599 * 12132310247254 U 1083 * 12132310247261 U 1430 * 12132310247311 U 2061 * 12132310247330 U 17098 * 12132310247331 U 10478 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310247342 U 10549 * 12132310247344 U 21287 * 12132310247380 U 14380 * 12132310247401 U 8031 * 12132310247403 U 702 * 12132310247404 U 1705 * 12132310247421 U 1693 * 12132310247426 U 31748 * 12132310247435 U 1250 * 12132310247436 U 9298 * 12132310247460 U 9165 * 12132310247503 U 797 * 12132310247521 U 4685 * 12132310247600 R 9281 * 12132310247640 U 32656 * 12132310247670 U 1376 * 12132310247680 U 2072 * 12132310247681 U 350 * 12132310247730 R 1254 * 12132310247761 U 1033 * 12132310247770 R 1010 * 12132310247820 R 2650 * 12132310247872 U 4830 * 12132310247970 U 1424 * 12132310247980 U 6660 * 12132310247990 U 9201 * 12132310248102 U 20030 * 12132310248790 U 1925 * 12132310248810 R 876 * 12132310248814 U 609 * 12132310248830 U 953 * 12132310248840 U 1962 * 12132310248853 U 870 * 12132310248911 U 7985 * 12132310248932 U 1551 * 12132310248970 U 795 * 12132310248980 U 9477 * 12132310249010 U 914 * 12132310249012 U 1756 * 12132310249030 U 1733 * 12132310249041 U 14779 * 12132310249050 U 849 * 12132310249060 U 6296 * 12132310249081 U 733 * 12132310249082 U 89 * 12132310249092 U 13821 * 12132310249130 U 3927 * 12132310249141 U 950 * 12132310249161 U 9278 * 12132310249212 U 1658 * 12132310249220 U 1083 * 12132310249222 U 914 * 12132310249270 U 534 * 12132310249290 U 16550 * 12132310249300 U 1595 * 12132310249303 U 1681 * 12132310249304 U 2000 * 12132310249331 U 1668 * 12132310249332 U 1803 * 12132310249333 U 6572 * 12132310249411 U 4616 * 12132310249432 U 1487 * 12132310249436 U 713 * 12132310249472 U 627 * 12132310249480 U 1339 * 12132310249484 U 1731 * 12132310249550 U 767 * 12132310249554 U 89 * 12132310249562 U 89 * 12132310249564 U 17233 * 12132310249612 U 1107 * 12132310249613 U 889 * 12132310249740 U 9327 * 12132310249780 R 2363 * 12132310249805 U 9617 * 12132310249831 U 90 * 12132310250000 U 794 * 12132310250001 R 29109 * 12132310250010 U 1867 * 12132310250011 U 1518 * 12132310250051 U 7719 * 12132310250136 U 9782 * 12132310250140 U 749 * 12132310250141 U 803 * 12132310250186 U 1121 * 12132310250188 R 1153 * 12132310250202 U 16493 * 12132310250206 U 1131 * 12132310250220 U 1100 * 12132310250222 U 1324 * 12132310250280 U 914 * 12132310250281 U 463 * 12132310250300 U 1302 * 12132310250510 U 3005 * 12132310250630 U 15677 * 12132310250640 U 2181 * 12132310250685 U 90 * 12132310250790 U 407 * 12132310250792 U 333 * 12132310250830 U 2035 * 12132310250832 U 719 * 12132310250834 U 898 * 12132310250839 U 1927 * 12132310250870 U 1193 * 12132310250871 U 1267 * 12132310250880 U 683 * 12132310250890 U 8850 * 12132310250920 R 11538 * 12132310251070 U 1718 * 12132310251090 U 8121 * 12132310251091 U 14942 * 12132310251120 R 3953 * 12132310251230 U 942 * 12132310251231 U 1932 * 12132310251240 U 2097 * 12132310251270 U 646 * 12132310251360 R 1473 * 12132310251410 U 895 * 12132310251411 U 1473 * 12132310251440 U 10473 * 12132310251461 R 1194 * 12132310251471 R 498 * 12132310251474 U 1658 * 12132310251486 U 1826 * 12132310251571 U 6399 * 12132310251610 U 1766 * 12132310251620 U 6409 * 12132310251640 U 1119 * 12132310251650 U 5011 * 12132310251691 U 1023 * 12132310251740 U 516 * 12132310251840 U 840 * 12132310251841 U 925 * 12132310251880 U 997 * 12132310251881 U 1427 * 12132310251950 U 3151 * 12132310251951 U 1351 * 12132310251953 U 9203 * 12132310252021 R 1437 * 12132310252030 U 415 * 12132310252031 U 1595 * 12132310252061 U 833 * 12132310252130 U 2048 * 12132310252151 U 814 * 12132310252160 U 315 * 12132310252180 U 646 * 12132310252181 U 840 * 12132310252200 R 985 * 12132310252270 U 1937 * 12132310252290 U 1747 * 12132310252310 U 2574 * 12132310252313 U 9000 * 12132310252314 U 8833 * 12132310252320 U 1010 * 12132310252321 U 692 * 12132310252332 U 13738 * 12132310252360 U 1290 * 12132310252380 U 14195 * 12132310252390 U 8062 * 12132310252391 U 1695 * 12132310252404 U 1723 * 12132310252410 U 1632 * 12132310252420 U 1202 * 12132310252430 U 1535 * 12132310252470 U 1498 * 12132310252471 U 1146 * 12132310252480 U 17869 * 12132310252481 U 1804 * 12132310252522 U 3754 * 12132310252570 U 7890 * 12132310252571 U 1803 * 12132310252572 R 10865 * 12132310252573 U 518 * 12132310252574 U 768 * 12132310252620 U 2005 * 12132310252621 U 1681 * 12132310252622 U 1182 * 12132310252653 U 526 * 12132310252654 U 89 * 12132310252663 U 10978 * 12132310252683 U 15691 * 12132310252688 U 3721 * 12132310252698 U 3262 * 12132310252812 U 889 * 12132310252900 R 18487 * 12132310252920 U 1193 * 12132310253011 U 488 * 12132310253012 U 2096 * 12132310253040 U 9942 * 12132310253080 U 125 * 12132310253090 U 9483 * 12132310253110 U 9614 * 12132310253111 U 1253 * 12132310253143 U 19779 * 12132310253161 U 599 * 12132310253162 U 905 * 12132310253163 U 2084 * 12132310253164 U 798 * 12132310253167 U 1783 * 12132310253170 U 1143 * 12132310253171 U 8623 * 12132310253174 U 1083 * 12132310253176 U 1573 * 12132310253185 U 1646 * 12132310253186 U 527 * 12132310253222 U 1900 * 12132310253231 U 94 * 12132310253261 U 6034 * 12132321327800 R 1424 * 12132321327801 R 522 * 12132321327803 R 1627 * 12132321328000 R 1131 * 12132321328108 R 759 * 12132321328300 R 7946 * 12132321328401 R 787 * 12132321328803 R 1095 * 12132321329107 R 1143 * 12132321329113 R 1329 * 12132321329116 R 7853 * 12132321329121 R 1755 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321329502 R 1794 * 12132321329504 R 7998 * 12132321330100 R 183 * 12132321330101 R 534 * 12132321330202 R 1060 * 12132321330205 R 1107 * 12132321330400 R 10897 * 12132321330500 R 9241 * 12132321331500 R 1108 * 12132321332500 R 1412 * 12132321332502 R 732 * 12132321333000 R 1917 * 12132321333004 R 89 * 12132321334600 R 2295 * 12132321335202 R 8392 * 12132321336300 R 1791 * 12132321336302 R 405 * 12132321336400 R 9247 * 12132321336500 R 11926 * 12132321336800 R 2108 * 12132321337100 R 257 * 12132321337107 R 1241 * 12132321337200 R 124 * 12132321337500 R 1498 * 12132321337503 R 1522 * 12132321337902 R 491 * 12132321338007 R 3385 * 12132321338020 R 1156 * 12132321338200 R 2120 * 12132321339107 R 1010 * 12132321339300 R 1314 * 12132321339700 R 9019 * 12132321340111 R 1876 * 12132321340401 R 1072 * 12132321340503 R 8595 * 12132321340603 R 16430 * 12132321342100 R 7912 * 12132321342500 R 1313 * 12132321342601 R 822 * 12132321343600 R 683 * 12132321343601 R 139 * 12132321343700 R 1095 * 12132321345400 R 1571 * 12132321345402 R 1181 * 12132321346400 R 2181 * 12132321346500 R 609 * 12132321346501 R 1792 * 12132321347000 R 8442 * 12132321347001 R 8092 * 12132321348201 R 1706 * 12132321348800 R 488 * 12132321349400 R 1644 * 12132321350300 R 1107 * 12132321350301 R 1060 * 12132321350601 R 683 * 12132321350604 R 740 * 12132321350701 R 22087 * 12132321350905 R 2476 * 12132321350908 R 92 * 12132321351300 R 1316 * 12132321352500 R 877 * 12132321352502 R 89 * 12132321353006 R 1619 * 12132321353403 R 1817 * 12132321354701 R 22769 * 12132321355200 R 1400 * 12132321356607 R 4524 * 12132321357001 R 146 * 12132321357307 R 10668 * 12132321357800 R 1437 * 12132321357900 R 1927 * 12132321358111 R 1279 * 12132321358203 R 1473 * 12132321358205 R 794 * 12132321358802 R 16204 * 12132321359204 R 9278 * 12132321359506 R 1011 * 12132321359600 R 1043 * 12132321360100 R 1460 * 12132321361000 R 2061 * 12132321361100 R 7840 * 12132321361300 R 14436 * 12132321361400 R 3245 * 12132321361800 R 1156 * 12132321361802 R 732 * 12132321362802 R 554 * 12132321363402 R 2882 * 12132321363500 R 26633 * 12132321363504 R 11656 * 12132321364103 R 8173 * 12132321365103 R 125 * 12132321365107 R 89 * 12132321365501 R 975 * 12132321365503 R 1536 * 12132321365800 R 831 * 12132321365802 R 2061 * 12132321365805 R 1547 * 12132321368601 R 17268 * 12132321369202 R 10568 * 12132321369700 R 691 * 12132321369701 R 124 * 12132321370001 R 1500 * 12132321370100 R 1372 * 12132321370400 R 1316 * 12132321370906 R 9325 * 12132321370911 R 2245 * 12132321370913 R 295 * 12132321370915 R 14279 * 12132321371800 R 1387 * 12132321371902 R 1621 * 12132321373103 R 1083 * 12132321373300 R 1156 * 12132321373504 R 1308 * 12132321373507 R 1048 * 12132321374600 R 10164 * 12132321374601 R 2146 * 12132321374802 R 3967 * 12132321375300 R 1032 * 12132321375301 R 89 * 12132321376000 R 1568 * 12132321376600 R 1314 * 12132321376906 R 1839 * 12132321377000 R 15337 * 12132321377207 R 93 * 12132321378502 R 7776 * 12132321378503 R 1754 * 12132321378705 R 15802 * 12132321379102 R 11256 * 12132321379801 R 9084 * 12132321380507 R 14175 * 12132321381703 R 879 * 12132321381800 R 1067 * 12132321382700 R 4660 * 12132321384105 R 3709 * 12132321385303 R 1231 * 12132321385800 R 997 * 12132321386704 R 2466 * 12132321386705 R 126 * 12132321386708 R 89 * 12132321387303 R 1379 * 12132321387407 R 5126 * 12132321387602 R 1571 * 12132321387631 R 11099 * 12132321387700 R 630 * 12132321388100 R 1583 * 12132321388701 R 702 * 12132321389300 R 7829 * 12132321389401 R 562 * 12132321389402 R 623 * 12132321389403 R 1429 * 12132321389500 R 1595 * 12132321389503 R 1912 * 12132321389800 R 1740 * 12132321389900 R 1414 * 12132321390001 R 1376 * 12132321390100 R 1033 * 12132321390402 R 10444 * 12132321390407 R 463 * 12132321390800 R 1385 * 12132321391000 R 1254 * 12132321391101 R 9431 * 12132321391200 R 2167 * 12132321391310 R 241 * 12132321391400 R 1583 * 12132321391500 R 8134 * 12132321391600 R 1437 * 12132321391608 R 1617 * 12132321391609 R 211 * 12132321391610 R 537 * 12132321391611 R 9636 * 12132321391613 R 6301 * 12132321391616 R 1982 * 12132321391617 R 93 * 12132321391618 R 1663 * 12132321391625 R 778 * 12132321391703 R 1939 * 12132321391800 R 599 * 12132321391802 R 7938 * 12132321391900 R 358 * 12132321392000 R 748 * 12132321392100 R 1902 * 12132321392202 R 1912 * 12132321392400 R 1095 * 12132321392403 R 858 * 12132321392603 R 1693 * 12132321392903 R 3255 * 12132321393100 R 1547 * 12132321393200 R 14859 * 12132321393600 R 3508 * 12132321393700 R 124 * 12132321393900 R 1412 * 12132321394100 R 9721 * 12132321394400 R 6277 * 12132321394401 R 1267 * 12132321394503 R 2037 * 12132321394600 R 9509 * 12132321394800 R 1168 * 12132321394802 R 9162 * 12132321396000 R 10538 * 12132321396103 R 1890 * 12132321396106 R 1675 * 12132321396500 R 1737 * 12132321397000 R 15719 * 12132321397100 R 1156 * 12132321397500 R 951 * 12132321397800 R 1999 * 12132321398000 R 9901 * 12132321398100 R 2135 * 12132321398201 R 9143 * 12132321398203 R 1231 * 12132321398205 R 380 * 12132321398300 R 1693 * 12132321398303 R 16018 * 12132321398305 R 1010 * 12132321398400 R 1404 * 12132321398403 R 481 * 12132321398404 R 14028 * 12132321398405 R 638 * 12132321398406 R 453 * 12132321398407 R 499 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321398408 R 787 * 12132321398409 R 352 * 12132321398411 R 9127 * 12132321398500 R 444 * 12132321398600 R 1376 * 12132321398700 R 1409 * 12132321398701 R 15670 * 12132321398702 R 6132 * 12132321398800 R 137 * 12132321398901 R 3847 * 12132321398902 R 738 * 12132321398903 R 1522 * 12132321398906 R 1158 * 12132321398907 R 1988 * 12132321398910 R 89 * 12132321399000 R 9870 * 12132321399005 R 1107 * 12132321399100 R 124 * 12132321399200 R 10944 * 12132321399201 R 2354 * 12132321399202 R 1302 * 12132321399205 R 1214 * 12132321399210 R 3646 * 12132321399300 R 9925 * 12132321399600 R 822 * 12132321399806 R 2722 * 12132321399900 R 8491 * 12132321399901 R 481 * 12132321400000 R 4628 * 12132321400001 R 611 * 12132321400100 R 1604 * 12132321400102 R 3929 * 12132321400200 R 1547 * 12132321400203 R 91 * 12132321400301 R 3398 * 12132321400400 R 9226 * 12132321400405 R 17776 * 12132321400500 R 2157 * 12132321400600 R 3917 * 12132321400800 R 3921 * 12132321400900 R 1557 * 12132321401000 R 702 * 12132321401001 R 1987 * 12132321401002 R 740 * 12132321401100 R 1262 * 12132321401102 R 9239 * 12132321402001 R 90 * 12132321402100 R 7828 * 12132321402101 R 14774 * 12132321402300 R 1803 * 12132321402400 R 867 * 12132321402800 R 2449 * 12132321403001 R 1193 * 12132321403201 R 10756 * 12132321403300 R 7826 * 12132321403400 R 1583 * 12132321403600 R 6115 * 12132321403602 R 1073 * 12132321403800 R 1168 * 12132321404100 R 1409 * 12132321404101 R 1451 * 12132321404704 R 12994 * 12132321404800 R 5660 * 12132321405100 R 89 * 12132321405500 R 1339 * 12132321405700 R 805 * 12132321405702 R 916 * 12132321406000 R 794 * 12132321406003 R 914 * 12132321406200 R 1714 * 12132321406201 R 1633 * 12132321406303 R 778 * 12132321406400 R 1999 * 12132321406403 R 2025 * 12132321406500 R 1339 * 12132321406600 R 8982 * 12132321406900 R 1731 * 12132321406902 R 1583 * 12132321407000 R 1030 * 12132321407503 R 1266 * 12132321407600 R 13740 * 12132321407602 R 822 * 12132321407702 R 10823 * 12132321407800 R 7979 * 12132321407900 R 1857 * 12132321408000 R 6185 * 12132321408201 R 827 * 12132321408300 R 813 * 12132321408301 R 1304 * 12132321408400 R 9201 * 12132321408606 R 2596 * 12132321408800 R 358 * 12132321409000 R 1803 * 12132321409200 R 1116 * 12132321409300 R 812 * 12132321409800 R 1498 * 12132321409900 R 77 * 12132321409901 R 1882 * 12132321409902 R 5084 * 12132321409904 R 1671 * 12132321410100 R 14529 * 12132321410102 R 1279 * 12132321410201 R 1656 * 12132321410300 R 1922 * 12132321410302 R 1292 * 12132321410400 R 10375 * 12132321410500 R 10049 * 12132321410601 R 405 * 12132321410602 R 629 * 12132321410800 R 895 * 12132321410801 R 89 * 12132321410805 R 185 * 12132321410900 R 8764 * 12132321410902 R 1438 * 12132321411200 R 2016 * 12132321411201 R 1046 * 12132321411300 R 914 * 12132321411500 R 9783 * 12132321411501 R 312 * 12132321411600 R 212 * 12132321411702 R 9376 * 12132321411902 R 1171 * 12132321412100 R 509 * 12132321412503 R 9162 * 12132321412600 R 125 * 12132321412700 R 1730 * 12132321412800 R 1352 * 12132321412902 R 124 * 12132321413000 R 886 * 12132321413500 R 833 * 12132321414200 R 1605 * 12132321414300 R 10185 * 12132321414603 R 8431 * 12132321414801 R 684 * 12132321414902 R 8826 * 12132321414904 R 1950 * 12132321415000 R 8161 * 12132321415100 R 1144 * 12132321415403 R 358 * 12132321415509 R 396 * 12132321415801 R 1107 * 12132321416000 R 262 * 12132321416003 R 2145 * 12132321416004 R 1376 * 12132321416007 R 1193 * 12132321416008 R 4336 * 12132321416009 R 1526 * 12132321416100 R 1644 * 12132321416102 R 9943 * 12132321416103 R 6161 * 12132321416300 R 9368 * 12132321416301 R 618 * 12132321416401 R 8173 * 12132321416501 R 1644 * 12132321416502 R 1156 * 12132321416503 R 683 * 12132321416800 R 9544 * 12132321416900 R 16028 * 12132321417001 R 9088 * 12132321417401 R 7840 * 12132321417804 R 2475 * 12132321417900 R 1912 * 12132321417902 R 814 * 12132321417903 R 1839 * 12132321418100 R 1241 * 12132321418200 R 1447 * 12132321418300 R 1196 * 12132321418303 R 1500 * 12132321418600 R 8448 * 12132321418601 R 553 * 12132321419001 R 933 * 12132321419003 R 388 * 12132321419101 R 361 * 12132321419102 R 1987 * 12132321419103 R 1193 * 12132321419300 R 1937 * 12132321419301 R 126 * 12132321419401 R 9394 * 12132321419600 R 3741 * 12132321419704 R 1547 * 12132321419901 R 683 * 12132321419904 R 89 * 12132321420001 R 1621 * 12132321420002 R 732 * 12132321420400 R 1485 * 12132321420503 R 1719 * 12132321420600 R 96 * 12132321420900 R 1131 * 12132321420901 R 388 * 12132321420902 R 713 * 12132321421000 R 1327 * 12132321421201 R 89 * 12132321421400 R 973 * 12132321421705 R 1925 * 12132321421800 R 9015 * 12132321422102 R 3016 * 12132321422203 R 1668 * 12132321422206 R 1314 * 12132321422207 R 1813 * 12132321422213 R 380 * 12132321422219 R 1279 * 12132321422220 R 1096 * 12132321422226 R 722 * 12132321422227 R 453 * 12132321422229 R 1084 * 12132321422300 R 10087 * 12132321422601 R 8063 * 12132321422602 R 1498 * 12132321422604 R 2882 * 12132321422606 R 1412 * 12132321422609 R 2526 * 12132321422611 R 250 * 12132321422701 R 1558 * 12132321422703 R 9052 * 12132321422705 R 638 * 12132321422706 R 126 * 12132321422709 R 130 * 12132321422716 R 17055 * 12132321422720 R 814 * 12132321422723 R 89 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321422800 R 1974 * 12132321423204 R 2098 * 12132321423304 R 15948 * 12132321423305 R 8668 * 12132321423401 R 8871 * 12132321423412 R 398 * 12132321423500 R 1168 * 12132321423501 R 239 * 12132321423503 R 667 * 12132321423600 R 1302 * 12132321423604 R 758 * 12132321423606 R 1607 * 12132321423701 R 93 * 12132321423703 R 15478 * 12132321423706 R 1597 * 12132321423800 R 10415 * 12132321423801 R 1325 * 12132321423803 R 655 * 12132321423900 R 646 * 12132321424001 R 748 * 12132321424003 R 914 * 12132321424012 R 8363 * 12132321424014 R 2012 * 12132321424015 R 842 * 12132321424111 R 435 * 12132321424112 R 3135 * 12132321424119 R 602 * 12132321424303 R 648 * 12132321424304 R 11226 * 12132321424308 R 943 * 12132321424309 R 323 * 12132321424400 R 15245 * 12132321424502 R 996 * 12132321424503 R 409 * 12132321424504 R 8292 * 12132321424507 R 886 * 12132321424512 R 4379 * 12132321424600 R 3356 * 12132321425000 R 7791 * 12132321425002 R 1620 * 12132321425006 R 1706 * 12132321425008 R 1595 * 12132321425102 R 1522 * 12132321425405 R 89 * 12132321425502 R 888 * 12132321425802 R 733 * 12132321426103 R 1015 * 12132321426107 R 7906 * 12132321426109 R 1280 * 12132321426110 R 91 * 12132321426111 R 1975 * 12132321426114 R 91 * 12132321426116 R 1536 * 12132321426119 R 10442 * 12132321426120 R 8138 * 12132321426128 R 16391 * 12132321426200 R 544 * 12132321426201 R 2679 * 12132321426205 R 222 * 12132321426207 R 352 * 12132321426209 R 9136 * 12132321426210 R 12017 * 12132321426213 R 3082 * 12132321426216 R 942 * 12132321426222 R 1035 * 12132321426300 R 10128 * 12132321426303 R 157 * 12132321426305 R 1558 * 12132321426308 R 938 * 12132321426401 R 537 * 12132321426402 R 1058 * 12132321426403 R 574 * 12132321426500 R 1302 * 12132321426502 R 1156 * 12132321426602 R 19701 * 12132321426802 R 2046 * 12132321426900 R 8007 * 12132321426901 R 8238 * 12132321427000 R 1308 * 12132321427003 R 124 * 12132321427006 R 1674 * 12132321427203 R 10505 * 12132321427205 R 885 * 12132321427300 R 803 * 12132321427500 R 10168 * 12132321427701 R 1536 * 12132321428400 R 23319 * 12132321428401 R 2022 * 12132321428503 R 1264 * 12132321428900 R 1266 * 12132321429100 R 1412 * 12132321429202 R 1925 * 12132321429400 R 9533 * 12132321429402 R 1133 * 12132321429500 R 1607 * 12132321429501 R 1937 * 12132321429503 R 1678 * 12132321429601 R 89 * 12132321429700 R 1400 * 12132321429702 R 396 * 12132321429802 R 2108 * 12132321430202 R 1217 * 12132321430303 R 868 * 12132321430400 R 196 * 12132321430401 R 1927 * 12132321430405 R 1962 * 12132321430500 R 4255 * 12132321430600 R 14511 * 12132360924599 R 1234 * 12132360924900 R 1772 * 12132360925000 R 942 * 12132360925101 R 94 * 12132360925102 R 889 * 12132360925203 R 361 * 12132360925900 R 10439 * 12132360926200 R 1217 * 12132360926800 R 2163 * 12132360926900 R 973 * 12132360926901 R 463 * 12132360927302 R 481 * 12132360928102 R 2142 * 12132360928200 R 1095 * 12132360928300 R 1632 * 12132360928500 R 2110 * 12132360928502 R 1608 * 12132360928700 R 7992 * 12132360928702 R 1033 * 12132360929101 R 1046 * 12132360929300 R 1230 * 12132360929301 R 629 * 12132360929302 R 833 * 12132360929400 R 2959 * 12132360929600 R 849 * 12132360929700 R 9837 * 12132360929704 R 1307 * 12132360929706 R 684 * 12132360929900 R 1070 * 12132360930000 R 1513 * 12132360930201 R 1385 * 12132360930202 R 1329 * 12132360930204 R 1597 * 12132360930300 R 8623 * 12132360930402 R 3626 * 12132360930404 R 1267 * 12132360930800 R 719 * 12132360930801 R 1217 * 12132360931001 R 905 * 12132360931203 R 702 * 12132360931206 R 1450 * 12132360931300 R 1131 * 12132360931400 R 1364 * 12132360931501 R 127 * 12132360931503 R 9209 * 12132360931504 R 684 * 12132360931801 R 1891 * 12132360931805 R 2690 * 12132360931806 R 667 * 12132360932300 R 997 * 12132360932302 R 463 * 12132360932400 R 822 * 12132360932502 R 739 * 12132360934106 R 435 * 12132360934200 R 859 * 12132360934201 R 907 * 12132360934301 R 1354 * 12132360934302 R 859 * 12132360934308 R 2774 * 12132360934312 R 998 * 12132360934313 R 2850 * 12132360934402 R 775 * 12132360934403 R 1792 * 12132360934502 R 787 * 12132360934503 R 1400 * 12132360934802 R 16481 * 12132360934809 R 411 * 12132360935603 R 629 * 12132360935800 R 1231 * 12132360936304 R 675 * 12132360936305 R 1156 * 12132360936504 R 1158 * 12132360936507 R 2096 * 12132360936700 R 778 * 12132360936702 R 599 * 12132360936800 R 1119 * 12132360937000 R 1510 * 12132360937304 R 1485 * 12132360937402 R 562 * 12132360937403 R 1365 * 12132360937500 R 507 * 12132360937801 R 1339 * 12132360937802 R 285 * 12132360937803 R 1816 * 12132360937903 R 1046 * 12132360938000 R 2419 * 12132360938003 R 2140 * 12132360938004 R 1035 * 12132360938102 R 1229 * 12132360938104 R 1302 * 12132360938200 R 1554 * 12132360938201 R 701 * 12132360938500 R 664 * 12132360938502 R 93 * 12132360938800 R 2118 * 12132360939005 R 4067 * 12132360939201 R 9394 * 12132360939300 R 1181 * 12132360939302 R 315 * 12132360939503 R 8407 * 12132360939508 R 89 * 12132360939512 R 1341 * 12132360939604 R 1419 * 12132360939605 R 740 * 12132360939801 R 1510 * 12132360939802 R 1204 * 12132360940300 R 97 * 12132360940500 R 1424 * 12132360940501 R 859 * 12132360940504 R 20 * 12132360940900 R 673 * 12132360940907 R 611 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360941001 R 527 * 12132360941004 R 230 * 12132360941005 R 195 * 12132360941100 R 361 * 12132360941101 R 655 * 12132360941200 R 442 * 12132360942102 R 2084 * 12132360942403 R 943 * 12132360942600 R 138 * 12132360942601 R 6513 * 12132360942802 R 19567 * 12132360943402 R 481 * 12132360943800 R 713 * 12132360943900 R 1290 * 12132360944005 R 9127 * 12132360944100 R 5759 * 12132360944202 R 8017 * 12132360944802 R 4222 * 12132360944803 R 3084 * 12132360944805 R 7818 * 12132360944817 R 93 * 12132360945000 R 2415 * 12132360945100 R 1925 * 12132360945300 R 973 * 12132360945301 R 1427 * 12132360945302 R 1535 * 12132360945800 R 916 * 12132360945801 R 967 * 12132360945802 R 1683 * 12132360946200 R 610 * 12132360946802 R 1095 * 12132360946803 R 986 * 12132360948601 R 618 * 12132360948700 R 935 * 12132360948701 R 1387 * 12132360948702 R 444 * 12132360948800 R 9385 * 12132360948801 R 444 * 12132360948901 R 537 * 12132360949002 R 1371 * 12132360949003 R 1345 * 12132360949100 R 10432 * 12132360949500 R 1766 * 12132360949501 R 1196 * 12132360949502 R 924 * 12132360949701 R 12975 * 12132360949704 R 925 * 12132360949706 R 1414 * 12132360950100 R 2474 * 12132360950402 R 464 * 12132360950501 R 587 * 12132360950502 R 155 * 12132360950600 R 525 * 12132360951000 R 4240 * 12132360951001 R 2491 * 12132360951002 R 9936 * 12132360951400 R 868 * 12132360951401 R 1095 * 12132360951402 R 553 * 12132360951701 R 1706 * 12132360951803 R 1194 * 12132360951900 R 1330 * 12132360951901 R 1412 * 12132360952000 R 757 * 12132360952100 R 7881 * 12132360952101 R 91 * 12132360952103 R 602 * 12132360952200 R 1055 * 12132360952300 R 992 * 12132360952301 R 997 * 12132360952302 R 1450 * 12132360952303 R 592 * 12132360954001 R 1901 * 12132360954102 R 6177 * 12132360954104 R 2010 * 12132360954300 R 840 * 12132360954301 R 92 * 12132360954700 R 199 * 12132360954900 R 1693 * 12132360955200 R 15231 * 12132360955202 R 1585 * 12132360955300 R 1473 * 12132360955502 R 1706 * 12132360955601 R 544 * 12132360955602 R 516 * 12132360955802 R 3794 * 12132360955902 R 1788 * 12132360956300 R 1629 * 12132360956301 R 2010 * 12132360956501 R 1084 * 12132360956503 R 1468 * 12132360956600 R 1081 * 12132360956701 R 9977 * 12132360956702 R 7783 * 12132360956703 R 859 * 12132360956707 R 2118 * 12132360956801 R 775 * 12132360957000 R 2433 * 12132360957200 R 1896 * 12132360957302 R 8988 * 12132360957400 R 1372 * 12132360957403 R 1146 * 12132360958101 R 121 * 12132360958104 R 1131 * 12132360958107 R 1475 * 12132360958108 R 3342 * 12132360958200 R 1784 * 12132360958201 R 4054 * 12132360958203 R 886 * 12132360958204 R 2145 * 12132360958301 R 1241 * 12132360958503 R 1731 * 12132360958507 R 10382 * 12132360959600 R 914 * 12132360959603 R 13588 * 12132360959606 R 2037 * 12132360959607 R 129 * 12132360959701 R 849 * 12132360959705 R 1925 * 12132360960102 R 14520 * 12132360960105 R 1266 * 12132360960200 R 1912 * 12132360960201 R 657 * 12132360960300 R 1813 * 12132360960301 R 1901 * 12132360960700 R 1631 * 12132360960801 R 10946 * 12132360961100 R 5796 * 12132360961200 R 1067 * 12132360961301 R 7933 * 12132360962400 R 2348 * 12132360963800 R 1580 * 12132360963801 R 1476 * 12132360964400 R 4727 * 12132360964401 R 1467 * 12132360964403 R 692 * 12132360964404 R 1499 * 12132360964500 R 1950 * 12132360964800 R 4109 * 12132360964803 R 1988 * 12132360965000 R 1666 * 12132360965100 R 1033 * 12132360965200 R 668 * 12132360965500 R 507 * 12132360965501 R 905 * 12132360965800 R 1632 * 12132360965801 R 1327 * 12132360965802 R 9862 * 12132360965900 R 2951 * 12132360966000 R 9597 * 12132360966001 R 1376 * 12132360966100 R 2302 * 12132360966202 R 1084 * 12132360966505 R 803 * 12132360967400 R 3420 * 12132360967401 R 2733 * 12132360967500 R 516 * 12132360967600 R 619 * 12132360968000 R 857 * 12132360968101 R 2019 * 12132360968700 R 3175 * 12132360968800 R 1902 * 12132360968902 R 323 * 12132360968907 R 1450 * 12132360969002 R 899 * 12132360969105 R 894 * 12132360969500 R 2060 * 12132360969700 R 1068 * 12132360969702 R 938 * 12132360969801 R 8819 * 12132360969900 R 9980 * 12132360970000 R 1696 * 12132360970401 R 1070 * 12132360970403 R 1194 * 12132360970600 R 15933 * 12132360971000 R 753 * 12132360971003 R 9148 * 12132360971900 R 692 * 12132360971902 R 997 * 12132360971904 R 813 * 12132360971905 R 1509 * 12132360972002 R 350 * 12132360972200 R 868 * 12132360972203 R 124 * 12132360972204 R 1510 * 12132360972206 R 1719 * 12132360972207 R 499 * 12132360972702 R 17661 * 12132360973300 R 3327 * 12132360973301 R 1473 * 12132360974303 R 3822 * 12132360974307 R 1693 * 12132360974503 R 453 * 12132360974506 R 444 * 12132360974602 R 1181 * 12132360974809 R 352 * 12132360975403 R 127 * 12132360975700 R 673 * 12132360975701 R 537 * 12132360976602 R 2096 * 12132360977402 R 749 * 12132360977800 R 2778 * 12132360977801 R 1625 * 12132360978002 R 1864 * 12132360978003 R 1084 * 12132360978004 R 2127 * 12132360978006 R 648 * 12132360978200 R 373 * 12132360978203 R 2171 * 12132360978610 R 9396 * 12132360978807 R 129 * 12132360979001 R 1922 * 12132360980600 R 1133 * 12132360980800 R 757 * 12132360981700 R 192 * 12132360981900 R 8481 * 12132360982302 R 1376 * 12132360982400 R 340 * 12132360982406 R 1718 * 12132360982500 R 570 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360982502 R 1449 * 12132360982601 R 914 * 12132360982603 R 8603 * 12132360983700 R 2264 * 12132360983703 R 1522 * 12132360984700 R 951 * 12132360984701 R 1402 * 12132360984703 R 1412 * 12132360985301 R 1585 * 12132360985600 R 66 * 12132360985601 R 738 * 12132360985602 R 997 * 12132360985700 R 1777 * 12132360985701 R 1742 * 12132360985712 R 5953 * 12132360986200 R 812 * 12132360986301 R 1083 * 12132360986400 R 1278 * 12132360986500 R 765 * 12132360986501 R 1229 * 12132360986600 R 1449 * 12132360986700 R 1107 * 12132360986702 R 1383 * 12132360986901 R 1485 * 12132360987003 R 877 * 12132360987504 R 6265 * 12132360987506 R 526 * 12132360987507 R 2133 * 12132360987516 R 9166 * 12132360988002 R 1536 * 12132360988003 R 574 * 12132360988200 R 1620 * 12132360988201 R 377 * 12132360988300 R 1779 * 12132360988302 R 102 * 12132360988304 R 1718 * 12132360988400 R 1724 * 12132360988500 R 1083 * 12132360988502 R 1573 * 12132360988800 R 16057 * 12132360989000 R 1508 * 12132360989001 R 3971 * 12132360989200 R 728 * 12132360989300 R 1387 * 12132360989301 R 692 * 12132360989800 R 1620 * 12132360990001 R 2035 * 12132360990500 R 1924 * 12132360990702 R 9699 * 12132360990800 R 257 * 12132360990900 R 738 * 12132360991400 R 1193 * 12132360991402 R 694 * 12132360991701 R 784 * 12132360991702 R 352 * 12132360991703 R 1377 * 12132360991800 R 1934 * 12132360991801 R 1437 * 12132360992001 R 9530 * 12132360992101 R 18408 * 12132360992102 R 1290 * 12132360992103 R 10051 * 12132360992201 R 1818 * 12132360992802 R 1894 * 12132360993901 R 1296 * 12132360994100 R 9962 * 12132360994103 R 444 * 12132360994702 R 1880 * 12132360994900 R 3217 * 12132360995001 R 1888 * 12132360995100 R 10517 * 12132371200031 R 1620 * 12132371200085 R 2178 * 12132371200131 R 1143 * 12132371200134 R 94 * 12132371200231 R 1882 * 12132371200232 R 1620 * 12132371200331 R 710 * 12132371200332 R 8739 * 12132371200334 R 684 * 12132371200381 R 942 * 12132371200382 R 768 * 12132371200387 R 9627 * 12132371200431 R 1766 * 12132371200433 R 1131 * 12132371200481 R 2115 * 12132371200581 R 1889 * 12132371200681 R 2038 * 12132371200731 R 1583 * 12132371200881 R 2078 * 12132371200981 R 5179 * 12132371201031 R 830 * 12132371201037 R 896 * 12132371201131 R 1898 * 12132371201181 R 8591 * 12132371201231 R 9740 * 12132371201331 R 599 * 12132371201434 R 76 * 12132371201581 R 1666 * 12132371201631 R 3844 * 12132371201681 R 868 * 12132371201731 R 859 * 12132371201732 R 574 * 12132371201781 R 452 * 12132371201783 R 1084 * 12132371201881 R 592 * 12132371201931 R 333 * 12132371201981 R 342 * 12132371201983 R 925 * 12132371202031 R 9026 * 12132371202081 R 1414 * 12132371202331 R 1876 * 12132371202381 R 94 * 12132371202431 R 9442 * 12132371202581 R 377 * 12132371202731 R 1473 * 12132371202732 R 407 * 12132371202781 R 5040 * 12132371202881 R 859 * 12132371202884 R 898 * 12132371203081 R 1839 * 12132371203082 R 91 * 12132371203331 R 1376 * 12132371203381 R 1278 * 12132371203781 R 1267 * 12132371203880 R 950 * 12132371203981 R 2047 * 12132371204031 R 1999 * 12132371204033 R 842 * 12132371204034 R 1023 * 12132371204381 R 1119 * 12132371204531 R 9293 * 12132371204533 R 1427 * 12132371204581 R 724 * 12132371204981 R 719 * 12132371205083 R 1181 * 12132371205131 R 1937 * 12132371205231 R 4455 * 12132371205233 R 11485 * 12132371205531 R 129 * 12132371205732 R 1290 * 12132371205782 R 380 * 12132371205832 R 1485 * 12132371205834 R 740 * 12132371205882 R 1400 * 12132371205931 R 8623 * 12132371206431 R 1864 * 12132371206532 R 1657 * 12132371206631 R 1181 * 12132371206731 R 1266 * 12132371206981 R 1742 * 12132371207181 R 5193 * 12132371207231 R 8623 * 12132371207381 R 572 * 12132371207382 R 2026 * 12132371207481 R 1254 * 12132371207482 R 1535 * 12132371207483 R 287 * 12132371207533 R 1316 * 12132371207581 R 1219 * 12132371207582 R 2724 * 12132371207583 R 222 * 12132371207781 R 1578 * 12132371207881 R 2581 * 12132371207883 R 8623 * 12132371207931 R 2072 * 12132371207981 R 9990 * 12132371207982 R 962 * 12132371208081 R 9162 * 12132371208181 R 1816 * 12132371208231 R 817 * 12132371208331 R 1095 * 12132371208431 R 2023 * 12132371208481 R 1779 * 12132371208831 R 4676 * 12132371208981 R 1266 * 12132371209035 R 7968 * 12132371209181 R 1107 * 12132371209182 R 1204 * 12132371209231 R 1545 * 12132371209281 R 2170 * 12132371209532 R 1462 * 12132371209533 R 1045 * 12132371209681 R 8084 * 12132371209682 R 10987 * 12132371209731 R 942 * 12132371209733 R 1522 * 12132371209735 R 1314 * 12132371209736 R 1646 * 12132371209881 R 13981 * 12132371210031 R 9761 * 12132371210033 R 889 * 12132371210131 R 757 * 12132371210133 R 1023 * 12132371210135 R 1304 * 12132371210431 R 1449 * 12132371210531 R 985 * 12132371210681 R 3060 * 12132371210831 R 1742 * 12132371210931 R 833 * 12132371210981 R 1819 * 12132371211131 R 1688 * 12132371211381 R 1119 * 12132371211431 R 1510 * 12132371211481 R 1547 * 12132371211531 R 1583 * 12132371211631 R 8815 * 12132371211633 R 295 * 12132371211981 R 2457 * 12132371212181 R 652 * 12132371212233 R 895 * 12132371213081 R 667 * 12132371213181 R 124 * 12132371213381 R 2157 * 12132371213383 R 2128 * 12132371213431 R 1583 * 12132371213481 R 1352 * 12132371213537 R 1316 * 12132371213581 R 1547 * 12132371214140 R 1937 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132371214181 R 1620 * 12132371214231 R 6171 * 12132371214431 R 23642 * 12132371214531 R 3454 * 12132371214537 R 1665 * 12132371214631 R 1168 * 12132371214681 R 3048 * 12132371214731 R 1278 * 12132371214831 R 1437 * 12132371214832 R 1449 * 12132371214931 R 895 * 12132371215081 R 9355 * 12132371215131 R 91 * 12132371215181 R 924 * 12132371215231 R 1970 * 12132371215281 R 18272 * 12132371215381 R 7130 * 12132371215383 R 1571 * 12132371215432 R 684 * 12132371215481 R 417 * 12132371215631 R 1033 * 12132371215681 R 377 * 12132371215831 R 1168 * 12132371215981 R 1756 * 12132371216031 R 428 * 12132371216034 R 1377 * 12132371216733 R 748 * 12132371216781 R 611 * 12132371216881 R 692 * 12132371216930 R 1402 * 12132371216931 R 1021 * 12132371216933 R 564 * 12132371216934 R 874 * 12132371216935 R 381 * 12132371216981 R 702 * 12132371216983 R 1450 * 12132371217031 R 1498 * 12132371217081 R 564 * 12132371217082 R 1621 * 12132371217131 R 461 * 12132371217133 R 684 * 12132371217181 R 124 * 12132371217233 R 395 * 12132371217281 R 1070 * 12132371217333 R 975 * 12132371217432 R 315 * 12132371217531 R 10376 * 12132371217533 R 7776 * 12132371217534 R 250 * 12132371217581 R 1693 * 12132371217582 R 5197 * 12132371217584 R 250 * 12132371217831 R 692 * 12132371217883 R 1548 * 12132371217931 R 1119 * 12132371217981 R 1801 * 12132371217983 R 2194 * 12132371218031 R 8065 * 12132371218081 R 1498 * 12132371218131 R 1449 * 12132371218181 R 1528 * 12132371218231 R 11329 * 12132371218384 R 1707 * 12132371218481 R 1656 * 12132371218581 R 220 * 12132371218631 R 4516 * 12132371218932 R 740 * 12132371218987 R 1329 * 12132371218992 R 139 * 12132371219084 R 1154 * 12132371219131 R 516 * 12132371219331 R 738 * 12132371219481 R 2131 * 12132371219581 R 387 * 12132371219631 R 9250 * 12132371219681 R 1455 * 12132371219931 R 794 * 12132371219932 R 1273 * 12132371219983 R 11132 * 12132371220031 R 1754 * 12132371220034 R 868 * 12132371220036 R 315 * 12132371220038 R 1467 * 12132371220081 R 452 * 12132371220082 R 129 * 12132371220131 R 94 * 12132371220133 R 93 * 12132371220134 R 667 * 12132371220231 R 8338 * 12132371220238 R 90 * 12132371220281 R 673 * 12132371220283 R 89 * 12132371220333 R 1194 * 12132371220335 R 1671 * 12132371220385 R 90 * 12132371220388 R 879 * 12132371220431 R 11121 * 12132371220531 R 473 * 12132371220631 R 1072 * 12132371220634 R 15454 * 12132371220635 R 90 * 12132371220681 R 250 * 12132371220881 R 250 * 12132371220981 R 8276 * 12132371221031 R 2059 * 12132371221032 R 457 * 12132371221081 R 1157 * 12132371221131 R 10418 * 12132371221134 R 2764 * 12132371221135 R 8378 * 12132371221181 R 8535 * 12132371221183 R 1601 * 12132371221231 R 9382 * 12132371221385 R 1548 * 12132371221431 R 10624 * 12132371221433 R 8020 * 12132371221481 R 929 * 12132371221482 R 764 * 12132371221581 R 1604 * 12132371221631 R 2194 * 12132371221681 R 4296 * 12132371221684 R 2073 * 12132371221731 R 901 * 12132371221734 R 801 * 12132371221735 R 1791 * 12132371221781 R 8147 * 12132371221782 R 1506 * 12132371221831 R 201 * 12132371221881 R 1765 * 12132371221931 R 1224 * 12132371221933 R 3075 * 12132371221981 R 612 * 12132371222033 R 1458 * 12132371222083 R 1725 * 12132371222131 R 1519 * 12132371222233 R 1516 * 12132371222235 R 9215 * 12132371222237 R 851 * 12132371222282 R 2059 * 12132371222331 R 129 * 12132371222381 R 351 * 12132371222481 R 1470 * 12132371222483 R 2843 * 12132371222531 R 1025 * 12132371222581 R 1311 * 12132371222631 R 2886 * 12132371222681 R 1286 * 12132371222731 R 1506 * 12132371222781 R 8813 * 12132371222831 R 127 * 12132371222881 R 9038 * 12132371222981 R 3005 * 12132371223033 R 697 * 12132371223035 R 1091 * 12132371223133 R 914 * 12132371223331 R 605 * 12132371223381 R 864 * 12132371223431 R 370 * 12132371223432 R 466 * 12132371223481 R 659 * 12132371223482 R 836 * 12132371223483 R 2024 * 12132371223531 R 1986 * 12132371223731 R 7870 * 12132371223781 R 8003 * 12132371223881 R 13622 * 12132371223883 R 9702 * 12132371224081 R 1077 * 12132371224083 R 1629 * 12132371224084 R 1594 * 12132371224085 R 1695 * 12132371224131 R 874 * 12132371224331 R 1519 * 12132371224381 R 1017 * 12132371224433 R 1278 * 12132371224581 R 939 * 12132371224583 R 967 * 12132371224782 R 799 * 12132371224831 R 1077 * 12132371224834 R 1158 * 12132371224881 R 1752 * 12132371224882 R 669 * 12132371224931 R 1359 * 12132371224981 R 8984 * 12132371224982 R 475 * 12132371225031 R 612 * 12132371225081 R 634 * 12132371225131 R 851 * 12132371225181 R 2010 * 12132371225231 R 713 * 12132371225232 R 1495 * 12132371225234 R 845 * 12132371225237 R 3365 * 12132371225281 R 1138 * 12132371225331 R 1077 * 12132371225333 R 1311 * 12132371225381 R 1959 * 12132371225384 R 4225 * 12132371225481 R 1236 * 12132371225731 R 3097 * 12132371225832 R 1251 * 12132371225981 R 1766 * 12132371226081 R 892 * 12132371226083 R 1784 * 12132371226086 R 378 * 12132371226181 R 8868 * 12132371226231 R 1347 * 12132410002558 U 2103 * 12132411279200 U 3111 * 12132411279203 U 2580 * 12132411279700 U 2114 * 12132411279800 U 1751 * 12132411279801 U 8554 * 12132411279804 U 627 * 12132411280100 U 21490 * 12132411280107 U 2647 * 12132411280200 U 8478 * 12132411280202 U 8470 * 12132411280400 U 16115 * 12132411280710 U 877 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411280800 U 10282 * 12132411281100 U 3078 * 12132411281503 U 1928 * 12132411282900 U 1449 * 12132411283700 U 8341 * 12132411283800 U 9494 * 12132411284202 U 1718 * 12132411285101 U 2097 * 12132411285104 U 889 * 12132411285800 U 1803 * 12132411286100 U 886 * 12132411286702 U 1169 * 12132411287002 U 1314 * 12132411287004 U 1500 * 12132411287100 U 17998 * 12132411287102 U 1788 * 12132411287300 U 33827 * 12132411287306 U 2206 * 12132411287404 U 16365 * 12132411287700 U 1167 * 12132411287704 U 583 * 12132411287900 U 1164 * 12132411288000 U 3180 * 12132411288001 U 10389 * 12132411288300 U 488 * 12132411288310 U 470 * 12132411288401 U 25354 * 12132411288905 U 5094 * 12132411289800 U 1694 * 12132411289815 U 1334 * 12132411289820 U 148 * 12132411290100 U 8512 * 12132411290300 U 21497 * 12132411290700 U 4056 * 12132411290705 U 1658 * 12132411290902 E U 680 * 12132411290905 U 1389 * 12132411291000 U 5576 * 12132411291003 U 257 * 12132411291083 U 1560 * 12132411291500 U 1819 * 12132411292403 U 9098 * 12132411292407 U 9702 * 12132411293300 U 23334 * 12132411293700 U 13765 * 12132411293703 U 8214 * 12132411293705 U 1498 * 12132411294000 U 1324 * 12132411294002 U 1010 * 12132411294103 U 1012 * 12132411294900 U 8478 * 12132411295100 U 3397 * 12132411295300 U 10243 * 12132411295309 U 1768 * 12132411295703 U 1233 * 12132411296000 U 664 * 12132411298000 U 9317 * 12132411298205 U 1668 * 12132411298400 U 9474 * 12132411298600 U 665 * 12132411298603 U 1574 * 12132411298700 U 5196 * 12132411298704 U 2941 * 12132411298705 U 1957 * 12132411298712 U 815 * 12132411299000 U 1787 * 12132411299007 U 2035 * 12132411299200 U 10186 * 12132411299207 U 1548 * 12132411300100 U 7788 * 12132411300102 U 2005 * 12132411300304 U 1039 * 12132411300405 U 307 * 12132411300502 U 27740 * 12132411301100 U 2107 * 12132411301102 U 13793 * 12132411301107 U 1817 * 12132411301110 U 1743 * 12132411301600 U 34733 * 12132411301800 U 2093 * 12132411302200 U 2056 * 12132411302202 U 4164 * 12132411302300 U 554 * 12132411302600 U 1230 * 12132411302800 U 11233 * 12132411302907 U 1706 * 12132411303200 U 1107 * 12132411303700 U 1412 * 12132411303701 U 9843 * 12132411303705 U 1405 * 12132411303900 U 8105 * 12132411304103 U 859 * 12132411304105 U 1884 * 12132411304200 U 28897 * 12132411304500 U 8925 * 12132411305509 U 4080 * 12132411305800 U 6742 * 12132411307400 U 55433 * 12132411307507 U 7868 * 12132411307600 U 2141 * 12132411309201E U 72896 * 12132411309900 U 15970 * 12132411310203 U 9774 * 12132411310400 U 8353 * 12132411310500 U 2043 * 12132411310608 U 8015 * 12132411310700 U 11448 * 12132411311000 U 1095 * 12132411311002 U 1341 * 12132411311400 U 14825 * 12132411311609 U 16349 * 12132411311610 U 23047 * 12132411314200 U 7985 * 12132411314201 U 8648 * 12132411314203 U 21135 * 12132411314500 U 10445 * 12132411315000 U 28094 * 12132411316000 U 17920 * 12132411316300 U 2080 * 12132411316602 U 6172 * 12132411317100 U 58350 * 12132411317106 U 2605 * 12132411317600 U 876 * 12132411318110 U 27786 * 12132411318114 U 22507 * 12132411318510 U 9470 * 12132411318520 U 6477 * 12132411319100 E U 2882 * 12132411319304 U 27197 * 12132411319510 U 63811 * 12132411319600 U 16225 * 12132411319700 U 16163 * 12132411320115 U 17048 * 12132411320118 U 10821 * 12132411320122 U 3861 * 12132411320127 U 1901 * 12132411321500 U 5143 * 12132411322105 U 10093 * 12132411322303 U 1500 * 12132411322304 U 950 * 12132411323105 U 40913 * 12132411323200 U 7937 * 12132411324700 U 1006 * 12132411324701 U 15315 * 12132411325000 U 1864 * 12132411325500 U 2177 * 12132411325501 U 2900 * 12132411325505 U 2108 * 12132411325510 U 2060 * 12132411326300 U 10924 * 12132411327200 U 10302 * 12132411327500 U 2163 * 12132411329100 U 1364 * 12132411329103 U 730 * 12132411338402 U 5367 * 12132411338405 U 926 * 12132411338406 U 1807 * 12132411338800 U 1254 * 12132411338805 U 1108 * 12132411338903 U 2914 * 12132411339100 U 10587 * 12132411339200 U 22159 * 12132411339504 U 2037 * 12132411339600 U 34557 * 12132411339700 U 9520 * 12132411339707 U 9712 * 12132411339900 U 16415 * 12132411339905 U 18080 * 12132411340000 U 16784 * 12132411340005 U 9435 * 12132411340200 U 1923 * 12132411340201 U 19595 * 12132411340302 U 1254 * 12132411340307 U 1463 * 12132411340600 U 13905 * 12132411340602 U 10556 * 12132411340609 U 10247 * 12132411340700 U 9213 * 12132411340806 U 8525 * 12132411340807 U 2017 * 12132411341100 U 9892 * 12132411341305 U 1609 * 12132411341700 U 8063 * 12132411342100 U 32109 * 12132411342101 U 7904 * 12132411342301 U 16934 * 12132411342500 U 9031 * 12132411342800 U 9107 * 12132411343000 U 10151 * 12132411343002 U 1742 * 12132411343005 U 553 * 12132411343007 U 1387 * 12132411343010 U 1804 * 12132411343100 U 433 * 12132411343103 U 1400 * 12132411343301 U 14808 * 12132411343400 U 9344 * 12132411343402 U 2627 * 12132411343406 U 9714 * 12132411343410 U 4688 * 12132411343500 U 35731 * 12132411343700 U 10748 * 12132411343705 U 8514 * 12132411343801 U 1168 * 12132411344105 U 8104 * 12132411344400 U 1421 * 12132411344410E U 34996 * 12132411344411 U 58076 * 12132411344500 U 20943 * 12132411344510 U 1364 * 12132411344701 U 7935 * 12132411344800 U 7979 * 12132411344809 U 2108 * 12132411344812 U 14486 * 12132411344900 U 1150 * 12132411344904 U 1484 * 12132411345300 U 8529 * 12132411345710 U 14991 * 12132411346403 U 10897 * 12132411346407 U 1309 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411346802 U 7241 * 12132411347300 U 6534 * 12132411347305 U 6393 * 12132411348200 U 1010 * 12132411348207 U 962 * 12132411348400 U 16476 * 12132411348403 U 15817 * 12132411348700 U 16419 * 12132411348804 U 1033 * 12132411348806 U 1585 * 12132411349000 U 28244 * 12132411349103 U 14661 * 12132411349104 U 9200 * 12132411349107 U 1668 * 12132411349303 U 5191 * 12132411349305 U 17558 * 12132411349311 U 14566 * 12132411349501 U 1466 * 12132411349503 U 8357 * 12132411349906 U 822 * 12132411349908 U 488 * 12132411349910 U 341 * 12132411349915 U 1927 * 12132411350000 U 5978 * 12132411350007 U 4715 * 12132411350106 U 1357 * 12132411350109 U 1364 * 12132411350200 U 8892 * 12132411350218 U 14875 * 12132411350219 U 8964 * 12132411350400 U 9218 * 12132411350405 U 8907 * 12132411350407 U 15054 * 12132411350410 U 830 * 12132411351303 U 7749 * 12132411351502 U 1620 * 12132411351509 U 4154 * 12132411351600 U 861 * 12132411351900 U 2083 * 12132411351907 U 2525 * 12132411352600 U 20935 * 12132411352710 U 28253 * 12132411352800 U 8462 * 12132411353609 U 34130 * 12132411353700 U 1462 * 12132411353800 U 8546 * 12132411353810 U 973 * 12132411353900 U 17178 * 12132411354300 U 9185 * 12132411354400 U 20810 * 12132411354600 U 14786 * 12132411354800 U 2028 * 12132411354900 U 15571 * 12132411355002 U 20264 * 12132411355011 U 399 * 12132411355400 U 3613 * 12132411355401 U 1827 * 12132411355410 U 1450 * 12132411355600 U 3835 * 12132411356401 U 1169 * 12132411356403 U 3169 * 12132411356500 U 2744 * 12132411356501 U 1241 * 12132411356505 U 1010 * 12132411357110 U 15024 * 12132411357112 U 9243 * 12132411357116 U 1972 * 12132411357118 U 1702 * 12132411357200 U 2167 * 12132411357300 U 941 * 12132411357302 U 8029 * 12132411357310 U 1048 * 12132411357500 U 6819 * 12132411357600 U 8654 * 12132411357607 U 786 * 12132411357700 U 5806 * 12132411357900 U 3981 * 12132411357905 U 30404 * 12132411357906 U 4954 * 12132411357910 U 3212 * 12132411358102 U 43123 * 12132411358606 U 13623 * 12132411358907 U 124 * 12132411358909 U 805 * 12132411359000 U 399 * 12132411359102 U 2051 * 12132411359110 U 9243 * 12132411359300 U 14459 * 12132411359808 U 5327 * 12132411359809 U 1884 * 12132411360100 U 942 * 12132411360200 U 1775 * 12132411360301 U 1588 * 12132411360401 U 4987 * 12132411361304 U 13924 * 12132411361305 U 21615 * 12132411361910 U 1706 * 12132411362100 U 1582 * 12132411362118 U 2037 * 12132411362607 U 1278 * 12132411362609 U 997 * 12132411362700 U 706 * 12132411363400 U 22874 * 12132411363500 U 1922 * 12132411363502 U 1523 * 12132411363900 U 3440 * 12132411364100 U 1751 * 12132411364200 U 1689 * 12132411364204 U 5861 * 12132411364500 U 1290 * 12132411364509 U 973 * 12132411364800 U 15759 * 12132411365100 U 48337 * 12132411365200 U 1646 * 12132411365205 U 1754 * 12132411365400 U 11034 * 12132411365907 U 1376 * 12132411365910 U 1558 * 12132411365911 U 15528 * 12132411365915 U 814 * 12132411366100 U 146 * 12132411366107 U 155 * 12132411366501 U 8776 * 12132411366503 U 23025 * 12132411366900 U 30949 * 12132411366902 U 1463 * 12132411366909 U 124 * 12132411367515 U 1779 * 12132411367603 U 2010 * 12132411367800 U 129 * 12132411367902 U 387 * 12132411367904 U 849 * 12132411368000 U 15343 * 12132411368300 U 7968 * 12132411368302 U 9224 * 12132411369100 U 1855 * 12132411369902 U 14409 * 12132411369909 U 16229 * 12132411370101 U 1119 * 12132411370103 U 1816 * 12132411371006 U 1901 * 12132411371600 U 10927 * 12132411371604 U 8710 * 12132411371700 U 1482 * 12132411371701 U 10067 * 12132411371900 U 1189 * 12132411371906 U 6304 * 12132411372100 U 23863 * 12132411372807 U 370 * 12132411372900 U 924 * 12132411372901 U 2120 * 12132411372905 U 1048 * 12132411373400 U 1993 * 12132411373900 U 17002 * 12132411374400 U 65799 * 12132411374410 U 1449 * 12132411374411 U 1724 * 12132411374414 U 2528 * 12132411374423 U 17514 * 12132411374427 U 11368 * 12132411374900 U 10997 * 12132411375000 U 8160 * 12132411375200 U 47944 * 12132411375203 U 11093 * 12132411375600 U 15348 * 12132411375905 U 997 * 12132411376200 U 8830 * 12132411376300 U 17207 * 12132411376302 U 1217 * 12132411376700 U 13794 * 12132411376703 U 14779 * 12132411377004 U 1121 * 12132411378301 U 8436 * 12132411378400 U 2226 * 12132411378700 U 8988 * 12132411379000 U 1351 * 12132411379003 U 655 * 12132411379004 U 3334 * 12132411379005 U 1709 * 12132411380000 U 8286 * 12132411380400 U 9069 * 12132411380404 U 31805 * 12132411380500 U 933 * 12132411381807 U 14503 * 12132411382005 U 7965 * 12132411382804 U 13068 * 12132411382808 U 13373 * 12132411382900 U 16655 * 12132411382901 U 1201 * 12132411382905 U 9327 * 12132411382909 U 8800 * 12132411382911 U 1754 * 12132411382912E U 14351 * 12132411384500 U 677 * 12132411385500 U 11403 * 12132411385602 U 1365 * 12132411386000 U 6366 * 12132411386002 U 8957 * 12132411386609 U 1288 * 12132411387200 U 8005 * 12132411387500 U 5891 * 12132411387501 U 8943 * 12132411388101 U 20931 * 12132411388200 U 1739 * 12132411388201 U 322 * 12132411388203 U 10972 * 12132411388400 U 2156 * 12132411388402 U 987 * 12132411388404 U 7900 * 12132411388805 U 11035 * 12132411389100 U 1425 * 12132411389103 U 2098 * 12132411389105L U 1243 * 12132411389204 U 11514 * 12132411389402 U 21321 * 12132411390500 U 2144 * 12132411390502 U 1506 * 12132411390503 U 1490 * 12132411390902 U 1924 * 12132411391505 U 1204 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411391600 U 16189 * 12132411391603 U 9476 * 12132411392302 U 94 * 12132411392600 U 14261 * 12132411392604 U 868 * 12132411392608 U 1394 * 12132411392615 U 9088 * 12132411392807 U 17181 * 12132411392809 U 10606 * 12132411393208 U 1107 * 12132411393209 U 1533 * 12132411393211 U 842 * 12132411393300 U 16285 * 12132411393305 U 4660 * 12132411393322 U 6492 * 12132411393327 U 1854 * 12132411393506 U 9062 * 12132411393609 U 8835 * 12132411393803 U 15691 * 12132411394000 U 4453 * 12132411394109 U 8991 * 12132411394204 U 593 * 12132411394401 U 1387 * 12132411394403 U 1182 * 12132411395010 U 9263 * 12132411395400 U 14667 * 12132411395402 U 17346 * 12132411395502 U 212 * 12132411395508 U 15364 * 12132411397000 U 985 * 12132411397010 U 814 * 12132411397600 U 10881 * 12132411397700 U 5917 * 12132411397800 U 15169 * 12132411397902 U 4079 * 12132411397904 U 1274 * 12132411398101 U 986 * 12132411398704 U 17441 * 12132411398802 U 1624 * 12132411399100 U 13945 * 12132411399102 U 729 * 12132411399105 U 1168 * 12132411399107 U 1472 * 12132411399207 U 2035 * 12132411399300 U 10652 * 12132411400300 U 8749 * 12132411401400 U 7957 * 12132411402002 E U 38881 * 12132411402720 U 9889 * 12132411402809 U 22190 * 12132411403003 U 8046 * 12132411403109 U 187 * 12132411403800 U 14069 * 12132411404113 U 16588 * 12132411404115 U 21773 * 12132411405115 U 104840 * 12132411405606 U 19853 * 12132411405608 U 13862 * 12132411405700 U 9626 * 12132411405900 U 8783 * 12132412400309 U 2157 * 12132431595100 U 6530 * 12132431595600 U 6634 * 12132431596100 U 2098 * 12132431596300 U 4878 * 12132431596700 U 5151 * 12132431596800 U 3550 * 12132431596900 U 1649 * 12132431597000 U 1901 * 12132431597700 U 1571 * 12132431597800 U 3596 * 12132431598000 U 759 * 12132431598400 U 19745 * 12132431599400 U 14481 * 12132431600100 U 6367 * 12132431600200 U 14970 * 12132431600500 U 1327 * 12132431600600 U 1902 * 12132431600700 U 1632 * 12132431602100 U 29826 * 12132431602200 U 8764 * 12132431602401 U 2477 * 12132431602500 U 1999 * 12132431602600 U 6264 * 12132431603300 U 694 * 12132431603400 U 20526 * 12132431604300E U 1586 * 12132431606000 U 814 * 12132431606600 U 962 * 12132431607100 U 2136 * 12132431607300 U 8163 * 12132431607700 U 1571 * 12132431608600 U 2640 * 12132431608900 U 1035 * 12132431609200 U 3116 * 12132431609300 U 1653 * 12132431609400 U 2969 * 12132431609500 U 5854 * 12132431609700 U 1962 * 12132431610100 U 986 * 12132431610300 U 2104 * 12132431610500 U 10692 * 12132431610800 U 11489 * 12132431611100 U 9320 * 12132431611200 U 15524 * 12132431611400 U 461 * 12132431611900 U 1194 * 12132431612300 U 2634 * 12132431612800 U 8591 * 12132431613100 U 23425 * 12132431615200 U 14750 * 12132431615300 U 5409 * 12132431615500 U 646 * 12132431615600 U 1701 * 12132431616100 U 17166 * 12132431616300 U 14353 * 12132431616500 U 4695 * 12132431616700 U 10160 * 12132431617100 U 2139 * 12132431617200 U 17671 * 12132431617400 U 1387 * 12132431617700 U 11484 * 12132431617800 U 10397 * 12132431618100 U 3332 * 12132431618200 U 2954 * 12132431618400 U 2140 * 12132431618500 U 16723 * 12132431619000 U 17025 * 12132431619100 U 1675 * 12132431619900 U 1685 * 12132431620000 U 16385 * 12132431620300 U 1083 * 12132431620400 U 1231 * 12132431620800 U 13679 * 12132431621000 U 11011 * 12132431622400 U 3758 * 12132431624100 U 16913 * 12132431625100 U 14868 * 12132431625200 U 9047 * 12132431626100 U 1206 * 12132431626500 U 1158 * 12132431626800 U 40369 * 12132431626900 U 12072 * 12132431627000 U 14328 * 12132431627300 U 877 * 12132431627500 U 975 * 12132431627800 U 9849 * 12132431628000 U 1902 * 12132431628100 U 572 * 12132431628200 U 1462 * 12132431628300 U 10703 * 12132431628500 U 1883 * 12132431629200 U 20447 * 12132431629400 U 1060 * 12132431629500 U 9954 * 12132431630000 U 8912 * 12132431630200 U 7879 * 12132431630600 U 1583 * 12132431630700 U 1937 * 12132431631500 U 8087 * 12132431631800 U 2047 * 12132431631900 U 2253 * 12132431632300 U 1378 * 12132431632600 U 8165 * 12132431632900 U 4111 * 12132431633001 U 732 * 12132431634000 U 1730 * 12132431635000 U 14422 * 12132431635100 U 1010 * 12132431636300 U 1547 * 12132431636500 U 6380 * 12132431636600 U 6880 * 12132431636800 U 2742 * 12132431636900 U 13971 * 12132431637900 U 4722 * 12132431638200 U 1573 * 12132431639900 U 951 * 12132431640300 U 7139 * 12132431640500 U 20127 * 12132431641300 U 729 * 12132431641400 U 759 * 12132431642200 U 795 * 12132431642800 U 1046 * 12132431643900 U 879 * 12132431644100 U 10200 * 12132431644200 U 4155 * 12132431644500 U 948 * 12132431644600 U 212 * 12132431644700 U 433 * 12132431644800 U 461 * 12132431644900 U 124 * 12132431645000 U 388 * 12132431645800 U 10915 * 12132431645900 U 11009 * 12132431646000 U 13981 * 12132431646100 U 14617 * 12132431647000 U 1564 * 12132431647200 U 1877 * 12132431647300 U 1684 * 12132431649600 U 1070 * 12132431649700 U 1254 * 12132431650500 U 1803 * 12132431651000 U 1742 * 12132431651100 U 664 * 12132431651200 U 2037 * 12132431651700 U 14010 * 12132431651900 U 1804 * 12132431652000 U 1523 * 12132431652200 U 6608 * 12132431652300 U 5016 * 12132431652400 U 5696 * 12132431652500 U 303 * 12132431652700 U 15028 * 12132431652900 U 1668 * 12132431653000 U 472 * 12132431653400 U 2170 * 12132431653800 U 16518 * 12132431654400 U 933 * 12132431654500 U 1231 * 12132431654700 U 2170 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431654800 U 1287 * 12132431655000 U 1536 * 12132431655100 U 1241 * 12132431655300 U 11390 * 12132431655400 U 9661 * 12132431655700 U 2104 * 12132431656400 U 1551 * 12132431656600 U 3436 * 12132431656700 U 599 * 12132431657100 U 3962 * 12132431657500 U 17890 * 12132431657600 U 9622 * 12132431657700 U 92106 * 12132431657900 U 50906 * 12132431658400 U 27532 * 12132431658700 U 14779 * 12132431659100 U 1352 * 12132431659400 U 10184 * 12132431659600 U 405 * 12132431660100 U 762 * 12132431660200 U 2049 * 12132431660500 U 1412 * 12132431660600 U 1834 * 12132431661100 U 1681 * 12132431661300 U 32852 * 12132431662400 U 1334 * 12132431662500 U 7192 * 12132431662800 U 22495 * 12132431663400 U 13675 * 12132431664700 U 813 * 12132431664900 U 905 * 12132431666200 U 21946 * 12132431666600 U 8833 * 12132431666700 U 9312 * 12132431666800 U 10165 * 12132431667100 U 1595 * 12132431667901 U 860 * 12132431668000 U 10313 * 12132431668100 U 10242 * 12132431668200 U 1229 * 12132431669000 U 10475 * 12132431669100 U 13749 * 12132431669200 U 14295 * 12132431670200 U 1402 * 12132431670300 U 91 * 12132431670600 U 14014 * 12132431670800 U 8149 * 12132431670900 U 1438 * 12132431671100 U 1063 * 12132431671300 U 7777 * 12132431671400 U 719 * 12132431671500 U 2128 * 12132431671700 U 1510 * 12132431672100 U 1547 * 12132431673000 U 13711 * 12132431673800 U 8531 * 12132431673900 U 2148 * 12132431674300 U 1974 * 12132431674400 U 9013 * 12132431674700 U 16943 * 12132431675400 U 9195 * 12132431675500 U 738 * 12132431676100 U 10076 * 12132431676400 U 7972 * 12132431676600 U 16605 * 12132431676700 U 15655 * 12132431676800 U 4145 * 12132431677200 U 1096 * 12132431677300 U 803 * 12132431677400 U 1620 * 12132431677500 U 12467 * 12132431677900 U 657 * 12132431678000 U 946 * 12132431678100 U 3753 * 12132431678200 U 4183 * 12132431678700 U 1852 * 12132431678800 U 1649 * 12132431679000 U 14525 * 12132431679100 U 1473 * 12132431679400 U 345 * 12132431679500 U 2517 * 12132431679600 U 713 * 12132431679800 U 8121 * 12132431680100 U 11354 * 12132431680300 U 3537 * 12132431681900 U 776 * 12132431682100 U 128 * 12132431682200 U 124 * 12132431682300 U 1605 * 12132431682400 U 637 * 12132431682500 U 1985 * 12132431682700 U 5264 * 12132431682800 U 3364 * 12132431682900 U 3725 * 12132431683000 U 1560 * 12132431683100 U 9239 * 12132431683300 U 942 * 12132431683500 U 1292 * 12132431683600 U 514 * 12132431683700 U 1387 * 12132431683800 U 1571 * 12132431684000 U 2063 * 12132431684300 U 5574 * 12132431684700 U 794 * 12132431684800 U 1795 * 12132431684900 U 9483 * 12132431685000 U 1835 * 12132431685200 U 25446 * 12132431685500 U 1818 * 12132431685700 U 1866 * 12132431686500 U 1651 * 12132431686600 U 1316 * 12132431686800 U 1730 * 12132431687300 U 1437 * 12132431687400 U 973 * 12132431687800 U 1756 * 12132431688000 U 1389 * 12132431688300 U 225 * 12132431688700 U 332 * 12132431688900 U 1217 * 12132431689000 U 1803 * 12132431689500 U 8238 * 12132431689800 U 1693 * 12132431690000 U 507 * 12132431690200 U 1119 * 12132431690400 U 924 * 12132431690500 U 1839 * 12132431690800 U 204 * 12132431691500 U 46267 * 12132431692000 U 1952 * 12132431692100 U 1006 * 12132431692200 U 859 * 12132431692400 U 1108 * 12132431692500 U 1989 * 12132431692600 U 2024 * 12132431692800 U 7891 * 12132431693000 U 7866 * 12132431693100 U 10894 * 12132431693200 U 9791 * 12132431693300 U 981 * 12132431693400 U 9896 * 12132431693500 U 1797 * 12132431693600 U 370 * 12132431693700 U 7949 * 12132431694100 U 1462 * 12132431694200 U 1616 * 12132431694400 U 89 * 12132431694700 U 7813 * 12132431694800 U 15396 * 12132431695400 U 9742 * 12132431695500 U 8624 * 12132431695600 U 1793 * 12132431695800 U 1974 * 12132431696500 U 951 * 12132431696600 U 2581 * 12132431696700 U 1274 * 12132431696800 U 16991 * 12132431696900 U 1702 * 12132431697000 U 1523 * 12132431697600 U 1141 * 12132431698400 U 1742 * 12132431698600 U 2849 * 12132431698900 U 4829 * 12132431699200 U 2066 * 12132431699400 U 973 * 12132431699500 U 1011 * 12132431699800 U 970 * 12132431699900 U 7736 * 12132431700000 U 3229 * 12132431700100 U 684 * 12132431700300 U 938 * 12132431700400 U 2986 * 12132431700700 U 238 * 12132431700800 U 10010 * 12132431700900 U 572 * 12132431701000 U 814 * 12132431701200 U 3904 * 12132431701300 U 1726 * 12132431701400 U 916 * 12132431701500 U 8674 * 12132431701900 U 1962 * 12132431702300 U 3154 * 12132431702400 U 2411 * 12132431702700 U 1620 * 12132431702800 U 1352 * 12132431702900 U 2085 * 12132431703000 U 10741 * 12132431703100 U 2321 * 12132431703200 U 10631 * 12132431703300 U 40489 * 12132431703700 U 2038 * 12132431703800 U 7208 * 12132431703900 U 9349 * 12132431705000 U 2056 * 12132431705005 U 974 * 12132431705300 U 9109 * 12132431705400 U 1376 * 12132431705500 U 10207 * 12132431705900 U 10057 * 12132431706000 U 9283 * 12132431706400 U 16265 * 12132431706500 U 1718 * 12132431706600 U 1975 * 12132431706800 U 6631 * 12132431707000 U 2108 * 12132431707400 U 9300 * 12132431707500 U 1571 * 12132431707600 U 12565 * 12132431707700 U 6629 * 12132431707900 U 92 * 12132431708100 U 758 * 12132431708200 U 4434 * 12132431708300 U 1731 * 12132431708600 U 983 * 12132431708700 U 1570 * 12132431708800 U 1512 * 12132431709000 U 1370 * 12132431709100 U 16251 * 12132431709700 U 8058 * 12132431709800 U 1131 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431710000 U 17496 * 12132431710300 U 997 * 12132431710600 U 23220 * 12132431711300 U 2108 * 12132431711700 U 34008 * 12132431711800 U 20234 * 12132431711900 U 9518 * 12132431712200 U 830 * 12132431712600 U 1563 * 12132431712700 U 1839 * 12132431712900 U 1791 * 12132431713100 U 8064 * 12132431713200 U 2145 * 12132431713700 U 1558 * 12132431713900 U 1877 * 12132431714000 U 9303 * 12132431714100 U 15312 * 12132431714200 U 1702 * 12132431714300 U 1644 * 12132431714500 U 1548 * 12132431714800 U 638 * 12132431714900 U 1920 * 12132431715500 U 1656 * 12132431715600 U 1412 * 12132431715700 U 564 * 12132431715801 U 14656 * 12132431716000 U 35298 * 12132431716100 U 8238 * 12132431716200 U 822 * 12132431716400 U 8470 * 12132431716600 U 1876 * 12132431716700 U 1889 * 12132431717700 U 7968 * 12132431717800 U 942 * 12132431717900 U 1608 * 12132431718000 U 1463 * 12132431718100 U 1241 * 12132431718200 U 8358 * 12132431718800 U 722 * 12132431718900 U 1510 * 12132431719100 U 14978 * 12132431719700 U 17325 * 12132431719800 U 933 * 12132431720100 U 10839 * 12132431720200 U 10654 * 12132431720500 U 2601 * 12132431720600 U 1763 * 12132431720900 U 8243 * 12132431721000 U 1344 * 12132431721200 U 31379 * 12132431721301 U 31607 * 12132431721400 U 10992 * 12132431721500 U 1730 * 12132431721901 U 456 * 12132431722200 U 1226 * 12132431722400 U 1620 * 12132431722600 U 1156 * 12132431722800 U 8784 * 12132431722900 U 11405 * 12132431723000 U 1237 * 12132431723100 U 1621 * 12132431723500 U 8831 * 12132431723700 U 2386 * 12132431723900 U 1412 * 12132431724000 U 1206 * 12132431724900 U 2060 * 12132431725000 U 767 * 12132431725100 U 1108 * 12132431725200 U 879 * 12132431725400 U 571 * 12132431725405 U 89 * 12132431725600 U 1194 * 12132431725800 U 803 * 12132431726000 U 8317 * 12132431726300 U 9997 * 12132431726400 U 10369 * 12132431726500 U 1927 * 12132431726600 U 8485 * 12132431726700 U 2081 * 12132431726800 U 1913 * 12132431726900 U 2098 * 12132431727400 U 1265 * 12132431727500 U 2157 * 12132431727600 U 1365 * 12132431728300 U 907 * 12132431729300 U 1217 * 12132431731000 U 11552 * 12132431731100 U 15944 * 12132431731300 U 2035 * 12132431731400 U 1656 * 12132431731500 U 2039 * 12132431731600 U 3582 * 12132431731900 U 645 * 12132431732000 U 1231 * 12132431732200 U 44432 * 12132431732400 U 8220 * 12132431732500 U 1889 * 12132431732900 U 2010 * 12132431733000 U 14296 * 12132431733300 U 1251 * 12132431733800 U 35548 * 12132431733900 U 1131 * 12132431734100 U 9810 * 12132431734500 U 3480 * 12132431734700 U 1672 * 12132431734800 U 10283 * 12132431734900 U 1470 * 12132431735200 U 840 * 12132431736100 U 1205 * 12132431736600 U 1827 * 12132431736700 U 2108 * 12132431736800 U 1756 * 12132431737000 U 4586 * 12132431737100 U 1156 * 12132431737200 U 534 * 12132431737900 U 1316 * 12132431738000 U 45801 * 12132431739000 U 423 * 12132431739500 U 868 * 12132431739600 U 1010 * 12132431739700 U 1083 * 12132431741900 U 1972 * 12132431742300 U 442 * 12132431742400 U 1854 * 12132431742500 U 1171 * 12132431742600 U 813 * 12132431742700 U 6411 * 12132431742800 U 627 * 12132431743000 U 8047 * 12132431743900 U 1364 * 12132431744000 U 3278 * 12132431744700 U 1678 * 12132431744900 U 8818 * 12132431745100 U 1779 * 12132431745300 U 2060 * 12132431745400 U 803 * 12132431745700 U 1644 * 12132431745800 U 2122 * 12132431747300 U 17111 * 12132431747700 U 1267 * 12132431747900 U 8794 * 12132431748100 U 1812 * 12132431748800 U 664 * 12132431748900 U 684 * 12132431749900 U 10400 * 12132431750000 U 1594 * 12132431750800 U 2083 * 12132431751000 U 774 * 12132431751300 U 1988 * 12132431751900 U 5877 * 12132431752600 U 9222 * 12132431753100 U 2112 * 12132431753200 U 1827 * 12132431753400 U 14428 * 12132431753500 U 9536 * 12132431754000 U 1377 * 12132431754900 U 195 * 12132431755000 U 120 * 12132431756100 U 15084 * 12132431756400 U 10591 * 12132431756800 U 5233 * 12132431756900 U 1278 * 12132431757200 U 7908 * 12132431757300 U 8624 * 12132431757400 U 2061 * 12132431757500 U 1879 * 12132431757600 U 9817 * 12132431757700 U 14799 * 12132431757900 U 13973 * 12132431758200 U 11307 * 12132431758900 U 8616 * 12132431759100 U 1777 * 12132431759200 U 13746 * 12132431759400 U 1868 * 12132431759500 U 10556 * 12132431759600 U 787 * 12132431759700 U 8618 * 12132431759800 U 1131 * 12132431760900 U 11520 * 12132431761000 U 710 * 12132431761100 U 28007 * 12132431761300 U 230 * 12132431761500 U 1526 * 12132431762300 U 9168 * 12132431762400 U 1473 * 12132431763000 U 1346 * 12132431763200 U 2805 * 12132431763400 U 16851 * 12132431763600 U 1970 * 12132431763900 U 1485 * 12132431764000 U 1397 * 12132431764100 U 859 * 12132431764200 U 8447 * 12132431764300 U 20812 * 12132431764500 U 8893 * 12132431764600 U 794 * 12132431764700 U 1864 * 12132431764800 U 1035 * 12132431764900 U 1535 * 12132431765000 U 1947 * 12132431788901 U 787 * 12132431828401 U 1501 * 12132450475210 U 1839 * 12132450475800 U 16788 * 12132450475804 R 9224 * 12132450475805 U 9693 * 12132450476200 U 29672 * 12132450476600 U 7870 * 12132450476800 U 1513 * 12132450476810 U 841 * 12132450477400 U 14912 * 12132450477500 U 9294 * 12132450477600 U 1763 * 12132450477700 U 1975 * 12132450477800 U 2055 * 12132450477810 U 6081 * 12132450477815 U 9911 * 12132450478600 U 1802 * 12132450479306 U 22674 * 12132450479310 U 868 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450479600 U 9248 * 12132450480410 U 21243 * 12132450480810 U 8525 * 12132450480814 R 8287 * 12132450480900 U 16088 * 12132450481500 U 675 * 12132450482102 U 29405 * 12132450482105 U 1937 * 12132450482200 U 1361 * 12132450482610 U 2478 * 12132450482700 U 2686 * 12132450482800 U 2707 * 12132450483212 U 3859 * 12132450483512 U 16362 * 12132450484010 U 8362 * 12132450484109 U 14346 * 12132450484210 U 2666 * 12132450484700 U 61149 * 12132450484705 U 1501 * 12132450484800 U 11183 * 12132450484810 U 31894 * 12132450484815 U 11412 * 12132450485000 U 31773 * 12132450485210 U 1889 * 12132450485400 U 22649 * 12132450485407 U 1229 * 12132450485500 U 1666 * 12132450486210 U 1632 * 12132450486403 U 3688 * 12132450486420 U 729 * 12132450486503 U 1547 * 12132450486510 U 3279 * 12132450486700 U 17717 * 12132450486710 U 10979 * 12132450487100 U 20934 * 12132450487135 U 56579 * 12132450487600 U 10213 * 12132450487610 U 10983 * 12132450487800 U 1848 * 12132450488010 U 881 * 12132450488310 U 10780 * 12132450488520 U 124 * 12132450488600 U 1518 * 12132450489200 U 11120 * 12132450489500 U 7049 * 12132450489600 U 16512 * 12132450489607 U 2896 * 12132450490100 U 1068 * 12132450490200 U 8319 * 12132450490210 U 2058 * 12132450490500 U 7749 * 12132450491000 U 8221 * 12132450491210 U 973 * 12132450491235 U 842 * 12132450491410 U 1978 * 12132450491900 U 10301 * 12132450492100 U 11242 * 12132450492910 U 11482 * 12132450493315 U 10243 * 12132450493400 U 9595 * 12132450493800 U 10824 * 12132450494000 U 14543 * 12132450494005 U 870 * 12132450494010 U 10849 * 12132450494400 U 17331 * 12132450494600 U 1058 * 12132450494610 U 1449 * 12132450494639 U 1267 * 12132450494810 U 8868 * 12132450494912 U 6457 * 12132450495800 U 4153 * 12132450497200 U 1399 * 12132450497300 U 8256 * 12132450497400 U 4698 * 12132450498000 U 812 * 12132450498100 U 1555 * 12132450498600 U 5103 * 12132450498700 U 43706 * 12132450498800 U 8441 * 12132450499400 U 9173 * 12132450499406 U 4933 * 12132450499600 U 8742 * 12132450499700 U 17819 * 12132450500110 U 8971 * 12132450500114 U 6122 * 12132450500300 U 8911 * 12132450500410 U 1262 * 12132450500600 U 4700 * 12132450501000 U 8712 * 12132450501300 U 10862 * 12132450501600 U 3251 * 12132450502100 U 7865 * 12132450502600 U 5385 * 12132450502700 U 2018 * 12132450503100 U 14029 * 12132450503700 U 21702 * 12132450504200 U 1681 * 12132450504221 U 2084 * 12132450504400 U 4559 * 12132450504600 U 21340 * 12132450505022 U 16907 * 12132450505101 U 742 * 12132450505110 U 20168 * 12132450505120 U 8556 * 12132450505200 U 3934 * 12132450505600 U 21828 * 12132450506300 U 15440 * 12132450506311 U 18679 * 12132450506410 U 1558 * 12132450506500 U 7326 * 12132450507100 U 895 * 12132450507310 U 8432 * 12132450507312 U 453 * 12132450508020 U 1788 * 12132450508100 U 1999 * 12132450508300 U 1037 * 12132450508320 U 1316 * 12132450509900 U 1189 * 12132450509905 U 10401 * 12132450510200 U 8118 * 12132450510300 U 1044 * 12132450510302 U 1341 * 12132450513805 U 2960 * 12132450514400 U 2857 * 12132450514410 U 4146 * 12132450514412 U 2528 * 12132450514613 U 4189 * 12132450515700 U 10095 * 12132450516900 U 15767 * 12132450517200 U 27985 * 12132450517300 U 23573 * 12132450517900 U 17687 * 12132450518000 U 2047 * 12132450518005 U 1693 * 12132450518008 U 574 * 12132450518705 U 18334 * 12132450518910 U 5328 * 12132450519600 U 10049 * 12132450519801 U 17768 * 12132450519805 U 17331 * 12132450519903 U 3450 * 12132450520628 U 23640 * 12132450520655 U 89 * 12132450520800 U 1274 * 12132450520803 U 1449 * 12132450520900 U 1766 * 12132450521100 U 1085 * 12132450521104 U 1939 * 12132450521113 U 1609 * 12132450521123 U 2010 * 12132450521400 U 11482 * 12132450521410 U 8123 * 12132450521810 U 14772 * 12132450522400 U 8170 * 12132450522550 U 8399 * 12132450522800 U 3553 * 12132450522810 U 898 * 12132450523100 U 1976 * 12132450523410 U 470 * 12132450524200 U 14034 * 12132450524300 U 6142 * 12132450524500 U 3011 * 12132450524505 U 5810 * 12132450525300 U 4315 * 12132450525500 U 27874 * 12132450525800 U 5221 * 12132450526107 U 5258 * 12132450526109 U 652 * 12132450526400 U 39493 * 12132450526500 U 8925 * 12132450526610 U 8507 * 12132450526910 U 2095 * 12132450526911 U 2025 * 12132450527110 U 125 * 12132450527120 U 4241 * 12132450527500 U 1193 * 12132450527509 U 11029 * 12132450527900 U 4089 * 12132450527905 U 10498 * 12132450528020 U 3493 * 12132450528100 U 4912 * 12132450528200 U 599 * 12132450528205 U 8326 * 12132450528210 U 3175 * 12132450528300 U 9665 * 12132450528400 U 13891 * 12132450528407 U 886 * 12132450528480 U 1707 * 12132450528715 U 1522 * 12132450528718 U 361 * 12132450528720 U 1146 * 12132450528800 U 618 * 12132450530916 U 15513 * 12132450530926 U 1988 * 12132450530930 U 5633 * 12132450530935 U 9320 * 12132450531222 U 1216 * 12132450531540 U 1759 * 12132450531700 U 985 * 12132450531810 U 8444 * 12132450531815 U 1275 * 12132450531848 U 1550 * 12132450531849 U 1809 * 12132450531910 U 1266 * 12132450531915 U 1489 * 12132450532006 U 3820 * 12132450532535 U 1681 * 12132450533410 U 8631 * 12132450534100 U 1091 * 12132450534600 U 1226 * 12132450534700 U 1416 * 12132450534705 U 1615 * 12132450534800 U 5526 * 12132450534900 U 4097 * 12132450536500 U 2836 * 12132450536600 U 6151 * 12132450537100 U 10188 * 12132450537710 U 1215 * 12132450538400 U 25091 * 12132450538810 U 10194 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450540700 U 15293 * 12132450541110 U 15969 * 12132450541113 U 21654 * 12132450541210 U 40385 * 12132450542415 U 8931 * 12132450542500 U 6332 * 12132450542600 U 1267 * 12132450542603 U 3564 * 12132450542605 U 1096 * 12132450542630 U 2380 * 12132450543400 U 10395 * 12132450543410 U 840 * 12132450545100 U 20209 * 12132450545105 U 14936 * 12132450547400 U 230 * 12132450547900 U 2482 * 12132450548000 U 22131 * 12132450548100 U 1356 * 12132450548110 U 124 * 12132450548200 U 1865 * 12132450548800 U 57251 * 12132450548900 U 4666 * 12132450549100 U 85588 * 12132450550020 U 5491 * 12132450551400 U 22037 * 12132450551500 U 1347 * 12132450551600 U 38621 * 12132450551700 U 1287 * 12132451200100 U 4137 * 12132451200200 U 4017 * 12132451200300 U 128 * 12132451200500 U 3879 * 12132451200600 U 3923 * 12132451201100 U 3314 * 12132451201700 U 9869 * 12132451201800 U 2901 * 12132451202600 U 28975 * 12132451202700 U 7681 * 12132451204000 U 125 * 12132451204600 U 1229 * 12132451205300 U 14604 * 12132451205400 U 9562 * 12132451205500 U 9789 * 12132451205600 U 2037 * 12132451206300 U 1693 * 12132451206400 U 1897 * 12132451207200 U 11167 * 12132451207300 U 13703 * 12132451207400 U 10333 * 12132451207600 U 8047 * 12132451208300 U 10744 * 12132451208400 U 5415 * 12132451208405 U 1781 * 12132451208500 U 8053 * 12132451209200 U 20158 * 12132451209700 U 1924 * 12132451209800 U 8983 * 12132451211600 U 10244 * 12132451211700 U 10880 * 12132451212700 U 9526 * 12132451213000 U 9931 * 12132451213500 U 1119 * 12132451213600 U 155 * 12132451213700 U 1317 * 12132451214200 U 2381 * 12132451214400 U 2953 * 12132451215400 U 1558 * 12132451215500 U 8926 * 12132451215600 U 11353 * 12132451215700 U 11409 * 12132451215800 U 5311 * 12132451215900 U 9777 * 12132451216500 U 8978 * 12132451216600 U 4839 * 12132451216700 U 1397 * 12132451216800 U 1939 * 12132451217000 U 3170 * 12132451218100 U 6712 * 12132451218200 U 2955 * 12132451218209 U 8973 * 12132451218300 U 6882 * 12132451218900 U 8465 * 12132451219000 U 3587 * 12132451219800 U 1531 * 12132451220000 U 6284 * 12132451221200 U 3057 * 12132451221500 U 2951 * 12132451221600 U 2845 * 12132451221700 U 7935 * 12132451221900 U 1181 * 12132451222000 R 1781 * 12132451222700 U 7373 * 12132451223200 U 5307 * 12132451223300 U 3534 * 12132451223600 U 11882 * 12132451223900 U 4385 * 12132451224500 U 4559 * 12132451224900 U 1402 * 12132451225200 U 8464 * 12132451225600 U 22139 * 12132451225700 U 32055 * 12132451226009 U 5002 * 12132451227200 U 56402 * 12132451228200 U 2101 * 12132451228300 U 5470 * 12132451228500 U 4513 * 12132451229100 U 6211 * 12132451230300 U 30169 * 12132451230800 U 20468 * 12132451231200 U 9900 * 12132451231300 U 10357 * 12132451231600 U 3853 * 12132451231700 U 27249 * 12132451232700 U 28237 * 12132451232800 U 16244 * 12132451233700 U 89 * 12132451233800 U 8884 * 12132451234700 U 1605 * 12132451234800 U 8124 * 12132451235300 U 907 * 12132451235400 U 8129 * 12132451235500 U 9996 * 12132451235700 U 2414 * 12132451235800 U 1991 * 12132451236200 U 13935 * 12132451237500 U 11470 * 12132451237800 U 1131 * 12132451239100 U 7815 * 12132451239200 U 1817 * 12132451239300 U 933 * 12132451239700 U 1950 * 12132451240700 U 387 * 12132451240705 U 986 * 12132451240800 U 767 * 12132451242100 U 6586 * 12132451242500 U 7991 * 12132451242502 U 5490 * 12132451242800 U 8209 * 12132451243200 U 4186 * 12132451243500 U 4190 * 12132451244600 U 6758 * 12132471475600 U 1839 * 12132471476600 U 3857 * 12132471478000 U 8332 * 12132471478900 U 813 * 12132471479000 U 1048 * 12132471479300 U 28156 * 12132471480600 U 1741 * 12132471480700 U 601 * 12132471481000 U 5669 * 12132471481100 U 9936 * 12132471481800 U 11358 * 12132471481803 U 20500 * 12132471482300 U 748 * 12132471482306 U 1096 * 12132471482400 U 1070 * 12132471482402 U 1438 * 12132471483600 U 1070 * 12132471484000 U 2153 * 12132471484200 U 9856 * 12132471484600 U 1857 * 12132471484800 U 2133 * 12132471484900 U 8956 * 12132471485000 U 2122 * 12132471485200 U 816 * 12132471485600 U 1827 * 12132471485700 U 10369 * 12132471485800 U 13219 * 12132471486400 U 14161 * 12132471486800 U 794 * 12132471487300 U 1388 * 12132471488600 U 1153 * 12132471488602 U 1866 * 12132471488800 U 9532 * 12132471488900 U 7853 * 12132471489500 U 10119 * 12132471489800 U 1376 * 12132471489804 U 6431 * 12132471489900 U 2014 * 12132471490100 U 8451 * 12132471490400 U 11548 * 12132471491400 U 4143 * 12132471492100 U 3389 * 12132471493000 U 3231 * 12132471493300 U 985 * 12132471493400 U 1351 * 12132471493900 U 1679 * 12132471494000 U 1941 * 12132471494100 U 25243 * 12132471494400 U 14262 * 12132471494500 U 2061 * 12132471494600 U 1401 * 12132471494700 U 6333 * 12132471494900 U 11518 * 12132471495000 U 10419 * 12132471496200 U 19559 * 12132471497300 U 8237 * 12132471497400 U 1816 * 12132471497500 U 125 * 12132471499000 U 1535 * 12132471499700 U 8323 * 12132471499800 U 10703 * 12132471499901 U 90 * 12132471500300 U 1941 * 12132471500400 U 9474 * 12132471501100 U 17763 * 12132471501400 U 1792 * 12132471501500 U 1351 * 12132471501900 U 1706 * 12132471502200 U 673 * 12132471502300 U 1254 * 12132471502800 U 2019 * 12132471502900 U 5833 * 12132471504200 U 1376 * 12132471504201 U 1988 * 12132471505300 U 4235 * 12132471505700 U 2693 * 12132471505900 U 4448 * 12132471506000 U 1745 * 12132471506500 U 8577 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471506700 U 2122 * 12132471508400 U 1791 * 12132471510210 U 10515 * 12132471510400 U 3923 * 12132471510700 U 28823 * 12132471511400 U 2743 * 12132471511500 U 1335 * 12132471511600 U 4261 * 12132471512200 U 15857 * 12132471512300 U 4305 * 12132471514000 U 8703 * 12132471514100 U 775 * 12132471514504 U 1208 * 12132471515000 U 8183 * 12132471515004 U 2086 * 12132471515400 U 8944 * 12132471515700 U 951 * 12132471515900 U 664 * 12132471515904 U 879 * 12132471516000 U 886 * 12132471516400 U 8794 * 12132471516700 U 1364 * 12132471517200 U 9627 * 12132471520300 U 3158 * 12132471521400 U 1156 * 12132471522500 U 1159 * 12132471522800 U 8584 * 12132471522900 U 710 * 12132471523100 U 1852 * 12132471523800 U 20604 * 12132471523900 U 18713 * 12132471524700 U 1912 * 12132471524800 U 3609 * 12132471524900 U 9566 * 12132471525000 U 9740 * 12132471525100 U 2096 * 12132471525300 U 419 * 12132471525700 U 1278 * 12132471525800 U 833 * 12132471526500 U 2096 * 12132471527100 U 11337 * 12132471527200 U 6442 * 12132471527800 U 10545 * 12132471527801 U 16872 * 12132471529600 U 2080 * 12132471529800 U 599 * 12132471530300 U 8702 * 12132471530500 U 1143 * 12132471530600 U 1595 * 12132471531500 U 23212 * 12132471532400 U 1468 * 12132471533400 U 17251 * 12132471533900 U 1229 * 12132471533901 U 1158 * 12132471534100 U 1583 * 12132471534200 U 1512 * 12132471534600 U 1181 * 12132471534700 U 886 * 12132471535900 U 1376 * 12132471536000 U 11014 * 12132471536201 U 2025 * 12132471536300 U 2045 * 12132471536310 U 598 * 12132471537500 U 124 * 12132471537700 U 2148 * 12132471538400 U 1463 * 12132471539400 U 10608 * 12132471539700 U 1785 * 12132471539710 U 2025 * 12132471540400 U 8104 * 12132471540600 U 1604 * 12132471542200 U 22695 * 12132471542600 U 9853 * 12132471543300 U 9937 * 12132471543400 U 14166 * 12132471544500 U 7832 * 12132471544800 U 738 * 12132471545600 U 21586 * 12132471545700 U 9287 * 12132471546800 U 1007 * 12132471547000 U 9381 * 12132471547003 U 435 * 12132471547400 U 2035 * 12132471547600 U 1611 * 12132471547900 U 6709 * 12132471548200 U 16266 * 12132471548300 U 1593 * 12132471548302 U 1820 * 12132471549200 U 9817 * 12132471549300 U 94 * 12132471549900 U 5340 * 12132471550700 U 14054 * 12132471550900 U 8488 * 12132471550901 U 2085 * 12132471551700 U 1681 * 12132471552500 U 1351 * 12132471552600 U 1974 * 12132471552700 U 55062 * 12132471552800 U 16191 * 12132471553200 U 660 * 12132471553300 U 1803 * 12132471553400 U 2078 * 12132471553900 U 13633 * 12132471554000 U 876 * 12132471554003 U 1011 * 12132471554100 U 8475 * 12132471554200 U 8127 * 12132471554204 U 12112 * 12132471555000 U 749 * 12132471555100 U 9667 * 12132471555700 U 1911 * 12132471555800 U 2145 * 12132471555900 U 683 * 12132471556000 U 2023 * 12132471556100 U 7900 * 12132471556200 U 11428 * 12132471556500 U 11475 * 12132471556700 U 13398 * 12132471557000 U 1597 * 12132471557100 U 1424 * 12132471557500 U 886 * 12132471557510 U 8336 * 12132471557600 U 5529 * 12132471559100 U 1816 * 12132471559200 U 6114 * 12132471559800 U 1922 * 12132471559900 U 8740 * 12132471560000 U 1236 * 12132471560003 U 860 * 12132471561100 U 15318 * 12132471561200 U 1632 * 12132471561400 U 6821 * 12132471562001 U 1707 * 12132471562300 U 1571 * 12132471562500 U 25619 * 12132471562900 U 2146 * 12132471563000 U 1830 * 12132471563400 U 1485 * 12132471563600 U 5702 * 12132471565400 U 1867 * 12132471565500 U 1899 * 12132471565600 U 719 * 12132471565700 U 1327 * 12132471567300 U 2058 * 12132471567304 U 2073 * 12132471567600 U 10264 * 12132471568700 U 1941 * 12132471569300 U 9816 * 12132471569500 U 9156 * 12132471569602 U 4796 * 12132471569800 U 2334 * 12132471570100 U 1254 * 12132471570300 U 6215 * 12132471570400 U 1922 * 12132471570700 U 962 * 12132471570900 U 10745 * 12132471571400 U 8354 * 12132471571500 U 1855 * 12132471572400 U 1107 * 12132471572500 U 1352 * 12132471573600 U 935 * 12132471574000 U 1547 * 12132471574300 U 17644 * 12132471574500 U 1423 * 12132471575000 U 1996 * 12132471575100 U 3155 * 12132471575400 U 1522 * 12132471575500 U 1279 * 12132471575600 U 1229 * 12132471575800 U 9254 * 12132471577000 U 14425 * 12132471577100 U 2073 * 12132471577900 U 1386 * 12132471578400 U 1907 * 12132471578600 U 745 * 12132471578603 U 870 * 12132471579101 U 17445 * 12132471579300 U 13849 * 12132471579700 U 683 * 12132471581100 U 15734 * 12132471581200 U 11403 * 12132471581300 U 1347 * 12132471581700 U 6222 * 12132471581800 U 1449 * 12132471581900 U 1522 * 12132471582000 U 4891 * 12132471582600 U 1425 * 12132471582800 U 6220 * 12132471582900 U 10255 * 12132471583000 U 1987 * 12132471583100 U 1825 * 12132471584200 U 16950 * 12132471585200 U 1903 * 12132471585300 U 4003 * 12132471585400 U 17307 * 12132471585900 U 9490 * 12132471586300 U 8865 * 12132471586700 U 11359 * 12132471587300 U 16336 * 12132471587904 U 3566 * 12132471588300 U 21205 * 12132471588400 U 224 * 12132471588600 U 2061 * 12132471588800 U 939 * 12132471589700 U 8509 * 12132471590100 U 2023 * 12132471590900 U 8623 * 12132471591500 U 4928 * 12132471591600 U 124 * 12132471593000 U 4170 * 12132471593100 U 18040 * 12132471593200 U 8939 * 12132471593400 U 17210 * 12132471593600 U 16327 * 12132471594300 U 1470 * 12132471594400 U 52721 * 12132471594500 U 5937 * 12132471594900 U 1573 * 12132471595400 U 10314 * 12132471595500 U 14705 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471596600 U 5667 * 12132471597100 U 1724 * 12132471597600 R 4653 * 12132471597800 U 7933 * 12132471598500 U 1558 * 12132471599600 U 8546 * 12132471601800 U 1956 * 12132471601900 U 21178 * 12132471602600 U 9072 * 12132471604800 U 20572 * 12132471605100 U 11453 * 12132471605500 U 5016 * 12132471605700 U 2485 * 12132471605900 U 17830 * 12132471606300 U 9329 * 12132471607500 U 1783 * 12132471607900 U 2052 * 12132471608200 U 1563 * 12132471609100 U 1351 * 12132471609200 U 14872 * 12132471609800 U 9894 * 12132471610500 U 14647 * 12132471610600 U 516 * 12132471610700 U 9132 * 12132471611100 U 4746 * 12132471611400 U 21241 * 12132471611500 U 7289 * 12132481093000 U 14954 * 12132481093001 U 16645 * 12132481093006 U 177 * 12132481093110 U 11245 * 12132481093202 U 1400 * 12132481094310 U 8815 * 12132481094315 U 14745 * 12132481094400 U 1915 * 12132481094800 U 1595 * 12132481094803 U 49 * 12132481095101 U 4795 * 12132481095203 U 195 * 12132481096017 U 14202 * 12132481096100 U 11205 * 12132481096200 U 1364 * 12132481096203 U 15600 * 12132481096305 U 1450 * 12132481096701 U 9361 * 12132481096702 U 1407 * 12132481096705 U 89 * 12132481097110 U 1571 * 12132481097601 U 574 * 12132481097700 U 30396 * 12132481097810 U 985 * 12132481097811 U 1010 * 12132481098600 U 4557 * 12132481098700 U 3803 * 12132481098800 U 7930 * 12132481098816 U 14664 * 12132481098901 U 1583 * 12132481099400 U 14203 * 12132481100300 U 1827 * 12132481100302 U 1219 * 12132481100400 U 2120 * 12132481100402 U 2232 * 12132481100405 U 1897 * 12132481100503 U 8319 * 12132481101000 U 2171 * 12132481101101 U 1950 * 12132481101200 U 10326 * 12132481101800 U 8431 * 12132481102005 U 2039 * 12132481102211 U 1920 * 12132481102212 U 5083 * 12132481102215 U 11331 * 12132481102700 U 1462 * 12132481102906 U 1603 * 12132481102907 U 627 * 12132481102911 U 292 * 12132481103000 U 2117 * 12132481103400 U 6345 * 12132481103800 U 9663 * 12132481103905 U 1267 * 12132481104001 U 1623 * 12132481104004 U 612 * 12132481104007 U 3230 * 12132481104200 U 877 * 12132481104205 U 1646 * 12132481105100 U 14448 * 12132481105305 U 1304 * 12132481105400 U 8375 * 12132481105600 U 2162 * 12132481105601 U 51943 * 12132481106001 U 2097 * 12132481106004 U 1876 * 12132481106007 U 1558 * 12132481106008 U 1365 * 12132481106100 U 14766 * 12132481106300 U 2033 * 12132481106400 U 1639 * 12132481106603 U 1501 * 12132481107200 U 2380 * 12132481107202 U 2014 * 12132481107401 U 13900 * 12132481107600 U 11519 * 12132481107605 U 1121 * 12132481107702 U 1816 * 12132481107703 U 1636 * 12132481107711 U 933 * 12132481108200 U 10202 * 12132481108201 U 8797 * 12132481108204 U 16533 * 12132481109100 U 1574 * 12132481109400 U 2047 * 12132481109406 U 2072 * 12132481109409 U 1475 * 12132481110000 U 16164 * 12132481110200 U 673 * 12132481110205 U 127 * 12132481110208 U 30177 * 12132481110211 U 5052 * 12132481110515 U 10125 * 12132481110557 U 2101 * 12132481110592 U 3196 * 12132481110595 U 8466 * 12132481110612 U 91 * 12132481110803 U 2108 * 12132481110806 U 1955 * 12132481110816 U 11511 * 12132481110818 U 1489 * 12132481110823 U 1571 * 12132481110829 U 21523 * 12132481110831 U 675 * 12132481110895 U 2420 * 12132481110907 U 11248 * 12132481110921 U 8756 * 12132481110923 U 1779 * 12132481110945 U 2078 * 12132481110955 U 898 * 12132481110963 U 1080 * 12132481110982 U 1255 * 12132481110987 U 1502 * 12132481111201 U 10724 * 12132481111206 U 9239 * 12132481111208 U 5239 * 12132481111210 U 9067 * 12132481111213 U 2141 * 12132481111401 U 8000 * 12132481111403 U 4740 * 12132481111805 U 8126 * 12132481112304 U 1048 * 12132481112700 U 914 * 12132481112906 U 9321 * 12132481112913 U 1510 * 12132481112915 U 1558 * 12132481112919 U 8096 * 12132481112960 U 11020 * 12132481113705 U 962 * 12132481113963 U 2856 * 12132481114001 U 1889 * 12132481114003 U 8507 * 12132481114070 U 985 * 12132481114073 U 1620 * 12132481114500 U 17100 * 12132481115700 U 18733 * 12132481115701 U 6180 * 12132481116000 U 1582 * 12132481116100 U 4311 * 12132481116306 U 5773 * 12132481117001 U 9685 * 12132481117003 U 2012 * 12132481117004 U 20006 * 12132481117005 U 10419 * 12132481117006 U 1756 * 12132481117110 U 950 * 12132481117112 U 491 * 12132481117303 U 1264 * 12132481117309 U 611 * 12132481117900 U 1707 * 12132481117901 U 296 * 12132481117902 U 627 * 12132481117907 U 306 * 12132481117909 U 879 * 12132481118000 U 1840 * 12132481118001 U 2020 * 12132481118201 U 8721 * 12132481118600 U 14343 * 12132481118700 U 8008 * 12132481119401 U 4301 * 12132481119800 U 17046 * 12132481120400 U 239 * 12132481120600 U 14095 * 12132481120602 U 1485 * 12132481120700 U 942 * 12132481120703 U 1253 * 12132481120901 U 17520 * 12132481121000 U 1719 * 12132481121100 U 1522 * 12132481121102 U 914 * 12132481121400 U 2103 * 12132481121700 U 10619 * 12132481121800 U 7815 * 12132481122101 U 13760 * 12132481122104 U 9470 * 12132481122800 U 9485 * 12132481123100 U 1095 * 12132481123600 U 15941 * 12132481124402 U 757 * 12132481124405 U 1169 * 12132481124800 U 2139 * 12132481125301 U 23012 * 12132481125303 U 5063 * 12132481125900 U 8518 * 12132481126400 U 192 * 12132481127110 U 9479 * 12132481127310 U 1973 * 12132481127810 U 7863 * 12132481127811 U 1554 * 12132481127812 U 1324 * 12132481127814 U 2037 * 12132481127820 U 1249 * 12132481127823 U 1447 * 12132481127903 U 17817 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481128005 U 11088 * 12132481128007 U 1387 * 12132481128008 U 1329 * 12132481128015 U 1154 * 12132481128016 U 1299 * 12132481128501 U 898 * 12132481128600 U 8596 * 12132481128601 U 1243 * 12132481128603 U 8252 * 12132481128901 U 15001 * 12132481129004 U 1083 * 12132481129007 U 767 * 12132481129400 U 2760 * 12132481129402 U 2704 * 12132481130001 U 442 * 12132481130100 U 20591 * 12132481130400 U 2023 * 12132481130402 U 1937 * 12132481130501 U 2060 * 12132481130503 U 1766 * 12132481130504 U 7809 * 12132481130507 U 1083 * 12132481130700 U 8931 * 12132481130703 U 5018 * 12132481130802 U 1681 * 12132481130810 U 4754 * 12132481130815 U 5010 * 12132481130818 U 1854 * 12132481130819 U 1535 * 12132481130821 U 895 * 12132481130824 U 673 * 12132481130829 U 10594 * 12132481130856 U 15128 * 12132481130861 U 3949 * 12132481130883 U 9008 * 12132481130892 U 8603 * 12132481130905 U 1730 * 12132481130906 U 2203 * 12132481131200 U 6277 * 12132481131203 U 11411 * 12132481131501 U 6411 * 12132481131506 U 1695 * 12132481132101 U 1485 * 12132481132600 U 29734 * 12132481132703 U 1594 * 12132481132704 U 9795 * 12132481132705 U 1958 * 12132481134405 U 1219 * 12132481134800 U 10822 * 12132481135901 U 5243 * 12132481136102 U 1412 * 12132481136400 U 14837 * 12132481136401 U 14445 * 12132481136403 U 15951 * 12132481136405 U 1630 * 12132481136500 U 9992 * 12132481136600 U 1852 * 12132481137400 U 1290 * 12132481137401 U 2943 * 12132481137604 U 1924 * 12132481137800 U 1201 * 12132481137806 U 898 * 12132481138003 U 924 * 12132481138201 U 6174 * 12132481138305 U 8109 * 12132481140400 U 2082 * 12132481141000 U 1317 * 12132481141400 U 1215 * 12132481141401 U 819 * 12132481141621 U 1121 * 12132481142000 U 20636 * 12132481142900 U 13954 * 12132481143100 U 56785 * 12132481143101 U 48845 * 12132481143501 U 6579 * 12132481143600 U 16722 * 12132481143603 U 778 * 12132481143610 U 186 * 12132481143800 U 35711 * 12132481144005 U 8490 * 12132481144200 U 17495 * 12132481144400 U 34346 * 12132481144410 U 19783 * 12132481144900 U 14246 * 12132481145400 U 19691 * 12132481146100 U 16321 * 12132481146200 U 1962 * 12132481146300 U 2166 * 12132481146400 U 11076 * 12132481146600 U 9990 * 12132481146602 U 14425 * 12132481147100 U 1730 * 12132481147103 U 7724 * 12132481147201 U 12404 * 12132481147900 U 14785 * 12132481148000 U 25530 * 12132481148105 U 1133 * 12132481148123 U 15347 * 12132481148302 U 10361 * 12132481148400 U 3832 * 12132481150500 U 7971 * 12132481150506 U 7895 * 12132481150600 U 1407 * 12132481150602 U 2579 * 12132481151300 U 11122 * 12132481151305 U 8218 * 12132481151602 U 46787 * 12132481151611 U 1462 * 12132481151616 U 56227 * 12132481151617 U 27416 * 12132481152103 U 6466 * 12132481152104 U 6442 * 12132481153500 U 11627 * 12132481154400 U 905 * 12132481154500 U 1223 * 12132481155201 U 22303 * 12132481155500 U 14693 * 12132481155600 U 23215 * 12132481156500 U 15390 * 12132481157200 U 9358 * 12132481157209 U 11129 * 12132481158600 U 14277 * 12132481158800 U 8623 * 12132481158805 U 7741 * 12132511234019 U 1231 * 12132511234029 U 1939 * 12132511234110 U 675 * 12132511234208 U 13945 * 12132511234617 U 1407 * 12132511234619 U 1573 * 12132511234739 U 89 * 12132511235507 U 4967 * 12132511235807 U 11192 * 12132511235907 U 13663 * 12132511236007 U 8220 * 12132511236207 U 10934 * 12132511236208 U 3626 * 12132511236308 U 1683 * 12132511236407 U 9201 * 12132511237108 U 14224 * 12132511237143 U 6043 * 12132511237158 U 14270 * 12132511237600 U 1571 * 12132511237617 U 26182 * 12132511238009 U 1644 * 12132511238307 U 1095 * 12132511238517 U 2170 * 12132511239118 U 111 * 12132511239507 U 2056 * 12132511239527 U 2085 * 12132511239608 U 1866 * 12132511239908 U 1427 * 12132511240917 U 11588 * 12132511241537 U 26752 * 12132511241617 U 1658 * 12132511241618 U 5293 * 12132511241707 U 2096 * 12132511241827 U 3331 * 12132511242137 U 1400 * 12132511242138 U 1329 * 12132511242347 U 813 * 12132511242687 U 19399 * 12132511242748 U 1687 * 12132511243767 U 5061 * 12132511243786 U 1349 * 12132511243807 U 1609 * 12132511243917 U 1839 * 12132511243957 U 6938 * 12132511244013 U 187 * 12132511244014 U 1169 * 12132511244217 U 1783 * 12132511244317 U 813 * 12132511244427 U 11113 * 12132511244437 U 1084 * 12132511244617 U 2157 * 12132511244739 U 20313 * 12132511244807 U 1058 * 12132511245107 U 794 * 12132511245937 U 664 * 12132511245938 U 518 * 12132511245939 U 602 * 12132511246327 U 6003 * 12132511246547 U 5799 * 12132511246557 U 11172 * 12132511246607 U 15408 * 12132511247607 U 125 * 12132511248407 U 1058 * 12132511248508 U 323 * 12132511248607 U 973 * 12132511248707 U 1595 * 12132511248807 U 1462 * 12132511249507 U 257 * 12132511250117 U 11433 * 12132511251001 U 129 * 12132511251307 U 1768 * 12132511251417 U 1143 * 12132511251538 U 893 * 12132511251607 U 15497 * 12132511252007 U 834 * 12132511252097 U 1387 * 12132511252528 U 1246 * 12132511252548 U 15500 * 12132511252737 U 8725 * 12132511252757 U 1424 * 12132511252767 U 9435 * 12132511252777 U 1168 * 12132511252907 U 496 * 12132511253407 U 52029 * 12132511253567 U 1131 * 12132511253857 U 21565 * 12132511254003 U 412 * 12132511254507 U 2253 * 12132511254509 U 4365 * 12132511254817 U 14659 * 12132511254829 U 1744 * 12132511254837 U 1839 * 12132511254917 U 1170 * 12132511255009 U 8869 * 12132511255427 U 973 * 12132511255513 U 5806 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511255827 U 1396 * 12132511255857 U 7937 * 12132511256011 U 1609 * 12132511256012 U 1620 * 12132511256217 U 8062 * 12132511256928 U 1035 * 12132511257517 U 9124 * 12132511258417 U 8024 * 12132511258817 U 27662 * 12132511259217 U 1709 * 12132511259408 U 90 * 12132511259706 U 26528 * 12132511259967 U 30869 * 12132511259977 U 546 * 12132511260007 U 2688 * 12132511260128 U 9088 * 12132511260417 U 1597 * 12132511260427 U 1048 * 12132511260517 U 89 * 12132511260609 U 8388 * 12132511260610 U 2043 * 12132511260817 U 326 * 12132511261224 U 5761 * 12132511261312 U 3548 * 12132511261316 U 10355 * 12132511261321 U 1656 * 12132511261328 U 2037 * 12132511261601 U 1523 * 12132511261701 U 1790 * 12132511262500 R 4812 * 12132511262501 U 8522 * 12132511262600 U 124 * 12132511262602 U 1402 * 12132511262800 R 2008 * 12132511263000 R 14356 * 12132511263100 R 41316 * 12132511263101 U 571 * 12132511263700 U 94 * 12132511263747 U 16489 * 12132511263900 U 3000 * 12132511264100 R 997 * 12132511264101 U 1658 * 12132511264200 U 5699 * 12132511264300 U 9315 * 12132511264400 U 1162 * 12132511264401 U 2577 * 12132511264403 U 1988 * 12132511264533 U 24240 * 12132511265100 U 11457 * 12132511266200 R 19969 * 12132511266300 U 201 * 12132511266400 U 2040 * 12132511266500 R 9442 * 12132511266800 U 7468 * 12132511266900 R 303 * 12132511267600 R 15653 * 12132511268300 R 9856 * 12132511268800 R 8485 * 12132511269900 R 1473 * 12132511270500 U 8166 * 12132511270700 R 9008 * 12132511271317 U 488 * 12132511271401 U 732 * 12132511271404 U 795 * 12132511272400 U 895 * 12132511272700 U 9339 * 12132511272707 U 10532 * 12132511272802 U 3682 * 12132511273001 U 2059 * 12132511273200 U 10908 * 12132511273800 R 17210 * 12132511276100 U 17311 * 12132511276300 U 7206 * 12132511276800 R 57557 * 12132511277200 U 21675 * 12132511278600 R 775 * 12132511278601 U 1718 * 12132511278603 E U 122296 * 12132511278639E U 9295 * 12132511278937 U 433 * 12132511279022 U 1829 * 12132511279200 R 8276 * 12132511280100 U 5847 * 12132511280700 U 10109 * 12132511280900 R 1837 * 12132511281000 U 15027 * 12132511282200 R 1753 * 12132511282249 U 772 * 12132511282500 U 377 * 12132511282600 U 1693 * 12132511283300 R 1290 * 12132511283502 U 842 * 12132511283700 R 1839 * 12132511284000 U 1364 * 12132511286800 R 8904 * 12132511287400 R 247 * 12132511287600 R 4941 * 12132511287807 U 2365 * 12132511288805 U 1314 * 12132511289730 U 1528 * 12132511290200 R 746 * 12132511290201 U 1975 * 12132511290400 R 13760 * 12132511291141 U 870 * 12132511292101 U 22886 * 12132511292200 R 10357 * 12132511292400 U 9423 * 12132511292937 U 1759 * 12132511294800 U 20395 * 12132511294900 U 10779 * 12132511295100 U 3229 * 12132511295800 R 11064 * 12132511296000 R 2056 * 12132511296200 U 599 * 12132511296700 R 550 * 12132511296900 R 8360 * 12132511297100 R 5720 * 12132511297200 R 19545 * 12132511297300 R 13692 * 12132511298200 R 2847 * 12132511298800 U 1608 * 12132511299200 R 2081 * 12132511299400 U 8650 * 12132511299403 U 9455 * 12132511299822 U 4845 * 12132511300202 U 1070 * 12132511300400 U 1656 * 12132511300500 U 2060 * 12132511300700 U 1901 * 12132511301100 R 8527 * 12132511302100 R 2787 * 12132511302522 U 8759 * 12132511302600 R 2126 * 12132511302700 R 8138 * 12132511302709 U 9895 * 12132511302749 U 1007 * 12132511303500 R 1518 * 12132511303502 U 1329 * 12132511304400 R 1385 * 12132511305100 R 9527 * 12132511305200 U 1402 * 12132511305800 R 1025 * 12132511305804 U 975 * 12132511305902 U 985 * 12132511306000 U 4214 * 12132511306001 U 9821 * 12132511306100 U 8007 * 12132511306201 U 859 * 12132511306300 U 1412 * 12132511306600 U 1302 * 12132511308900 R 1547 * 12132511309300 R 14879 * 12132511309400 U 11305 * 12132511310100 U 14323 * 12132511311000 U 877 * 12132511311900 R 1568 * 12132511311901 U 352 * 12132511311907 U 1254 * 12132511312000 U 1046 * 12132511313000 R 173 * 12132511313013 U 4027 * 12132511314000 R 8131 * 12132511314100 U 29045 * 12132511314200 R 8535 * 12132511317100 R 132 * 12132511317101 U 7741 * 12132511317300 R 11276 * 12132511318000 U 6136 * 12132511318100 U 14496 * 12132511318500 R 23313 * 12132511319500 U 5043 * 12132511319900 R 2740 * 12132511320700 U 2854 * 12132511322800 R 886 * 12132511322801 U 1890 * 12132511323300 U 126 * 12132511324500 R 132 * 12132511324600 R 124 * 12132511324800 U 124 * 12132511325800 U 4454 * 12132511326100 U 925 * 12132511327200 R 7039 * 12132511327300 U 5479 * 12132511327500 U 3486 * 12132511327700 R 945 * 12132511327743 U 7874 * 12132511327820 U 9745 * 12132511327837 U 8588 * 12132511328100 R 1975 * 12132511328400 U 124 * 12132511328500 U 2033 * 12132511328502 U 120 * 12132511328600 R 132 * 12132511328700 U 22403 * 12132511328701 U 72 * 12132511328901 U 2098 * 12132511329300 R 719 * 12132511329500 R 1043 * 12132511329600 R 3612 * 12132511330800 R 26370 * 12132511331300 R 9124 * 12132511331500 R 4413 * 12132511332300 R 10096 * 12132511332400 R 1424 * 12132511333301 U 29133 * 12132511333302 U 9873 * 12132511333800 R 2041 * 12132511334101 U 66793 * 12132511334105 U 25968 * 12132511334153 U 15444 * 12132511334600 U 4945 * 12132511334700 U 16197 * 12132511334800 R 7429 * 12132511335308 U 3493 * 12132511335600 U 1583 * 12132511335800 U 29025 * 12132511336402 U 1035 * 12132511336700 R 1385 * 12132511336708 U 933 * 12132511336800 R 201 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511336848 U 1548 * 12132511336902 U 768 * 12132511337000 R 10632 * 12132511337500 R 1990 * 12132511337502 U 2548 * 12132511337800 U 125 * 12132511337900 R 22697 * 12132511338000 U 14239 * 12132511338100 U 1501 * 12132511338200 U 16253 * 12132511338300 R 1568 * 12132511338405 U 1754 * 12132511338500 U 2045 * 12132511338603 U 1023 * 12132511338700 R 742 * 12132511338800 U 311 * 12132511338900 R 109 * 12132511338901 U 22740 * 12132511339000 U 368 * 12132511339600 R 951 * 12132511339900 U 1033 * 12132511339925 U 2037 * 12132511341300 R 59553 * 12132511341331 U 47806 * 12132511342200 R 23661 * 12132511343000 U 402 * 12132511343800 R 1552 * 12132511343900 U 10440 * 12132511344900 U 9431 * 12132511345617 U 22107 * 12132511345710 U 124 * 12132511345900 R 8310 * 12132511346100 R 14280 * 12132511346400 R 303 * 12132511346800 R 1301 * 12132511346900 R 16731 * 12132511347000 U 8046 * 12132511347100 R 1471 * 12132511347102 U 675 * 12132511348700 R 15921 * 12132511348800 U 10585 * 12132511349003 U 1766 * 12132511349900 R 1798 * 12132511350000 U 350 * 12132511350300 R 2107 * 12132511350329 U 1768 * 12132511350500 R 1460 * 12132511350603 U 907 * 12132511350700 R 442 * 12132511351200 R 16246 * 12132511351300 R 8641 * 12132511352700 R 1067 * 12132511352701 U 1706 * 12132511352702 U 795 * 12132511352703 U 527 * 12132511352900 R 1869 * 12132511353000 R 813 * 12132511353100 U 9327 * 12132511353200 R 1555 * 12132511353500 R 1730 * 12132511353600 U 4504 * 12132511353701 U 1035 * 12132511353720 U 11453 * 12132511353800 U 124 * 12132511354100 U 13737 * 12132511354101 U 176 * 12132511354200 R 14858 * 12132511354300 R 10363 * 12132511355220 U 1775 * 12132511356200 R 8445 * 12132511356400 U 9969 * 12132511356500 R 1555 * 12132511356502 U 11520 * 12132511356700 U 877 * 12132511356702 U 1827 * 12132511357500 R 57122 * 12132511357501 U 25166 * 12132511357700 U 2985 * 12132521800136 R 546 * 12132521800181 R 6690 * 12132521800182 R 975 * 12132521802990 R 7749 * 12132521803683 R 2832 * 12132521803732 R 1292 * 12132521803781 R 1254 * 12132521803981 R 461 * 12132521804281 R 913 * 12132521804282 R 1791 * 12132521804531 R 2859 * 12132521805132 R 15196 * 12132521805231 R 2329 * 12132521805481 R 1949 * 12132521805631 R 10377 * 12132521806031 R 1364 * 12132521806032 R 676 * 12132521806231 R 4554 * 12132521806481 R 673 * 12132521806581 R 1181 * 12132521806582 R 14432 * 12132521806632 R 1351 * 12132521806783 R 9667 * 12132521806831 R 1339 * 12132521806881 R 3522 * 12132521806981 R 4633 * 12132521806993 R 15559 * 12132521807181 R 985 * 12132521807232 R 13757 * 12132521807581 R 11783 * 12132521807634 R 1487 * 12132521807731 R 1241 * 12132521807931 R 1230 * 12132521808081 R 1975 * 12132521808131 R 516 * 12132521808331 R 8131 * 12132521808481 R 388 * 12132521808531 R 1583 * 12132521808532 R 573 * 12132521808581 R 1400 * 12132521808681 R 1796 * 12132521808781 R 2085 * 12132521808832 R 1058 * 12132521808881 R 738 * 12132521808931 R 404 * 12132521808932 R 1490 * 12132521808933 R 1023 * 12132521808981 R 775 * 12132521809131 R 1046 * 12132521809331 R 1535 * 12132521809631 R 26167 * 12132521809791 R 729 * 12132521809792 R 657 * 12132521810133 R 27811 * 12132521810281 R 1759 * 12132521810481 R 15928 * 12132521810581 R 120 * 12132521810631 R 15620 * 12132521810681 R 8777 * 12132521810682 R 907 * 12132521810781 R 2181 * 12132521810881 R 380 * 12132521810981 R 562 * 12132521811081 R 9362 * 12132521811132 R 1083 * 12132521811134 R 1206 * 12132521811281 R 1656 * 12132521811331 R 93 * 12132521811381 R 1181 * 12132521811481 R 1558 * 12132521811633 R 1427 * 12132521811731 R 8638 * 12132521811781 R 55910 * 12132521812181 R 3274 * 12132521812331 R 553 * 12132521812581 R 1767 * 12132521813081 R 713 * 12132521813131 R 1535 * 12132521813181 R 1376 * 12132521813182 R 3678 * 12132521813632 R 830 * 12132521813633 R 1292 * 12132521813634 R 749 * 12132521813781 R 192 * 12132521813881 R 2849 * 12132521814031 R 824 * 12132521814381 R 572 * 12132521814531 R 784 * 12132521814532 R 201 * 12132521814731 R 1206 * 12132521814881 R 4073 * 12132521815181 R 442 * 12132521815182 R 176 * 12132521815232 R 1754 * 12132521816432 R 1803 * 12132521816481 R 960 * 12132521816631 R 1339 * 12132521816931 R 5436 * 12132521817032 R 749 * 12132521817081 R 655 * 12132521817181 R 713 * 12132521817381 R 1433 * 12132521817731 R 20419 * 12132521818231 R 1897 * 12132521818381 R 452 * 12132521818382 R 1206 * 12132521818431 R 2196 * 12132521818483 R 781 * 12132521818531 R 1095 * 12132521818532 R 757 * 12132521818581 R 1070 * 12132521818631 R 8185 * 12132521818781 R 2010 * 12132521818831 R 572 * 12132521819231 R 1302 * 12132521819239 R 1278 * 12132521819631 R 2115 * 12132521820831 R 1911 * 12132521821831 R 655 * 12132521822081 R 1596 * 12132521822231 R 10095 * 12132521822331 R 822 * 12132521822332 R 1168 * 12132521822381 R 1485 * 12132521822432 R 2338 * 12132521822433 R 1035 * 12132521822681 R 1681 * 12132521822881 R 1412 * 12132521822981 R 4221 * 12132521823831 R 13998 * 12132521823833 R 1143 * 12132521823881 R 1021 * 12132521823981 R 655 * 12132521824031 R 40444 * 12132521824131 R 1181 * 12132521824281 R 1865 * 12132521824331 R 3277 * 12132521824581 R 230 * 12132521824681 R 21205 * 12132521825231 R 14344 * 12132521825381 R 1266 * 12132521825432 R 738 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521825481 R 1791 * 12132521825581 R 1718 * 12132521825731 R 1473 * 12132521825732 R 1072 * 12132521825831 R 1217 * 12132521826431 R 2153 * 12132521826881 R 7910 * 12132521827381 R 1046 * 12132521827582 R 1769 * 12132521827882 R 2234 * 12132521828032 R 94 * 12132521828033 R 2136 * 12132521828132 R 1779 * 12132521828431 R 710 * 12132521828631 R 1497 * 12132521828831 R 13771 * 12132521828932 R 1883 * 12132521829181 R 591 * 12132521829331 R 1913 * 12132521829781 R 1327 * 12132521830181 R 1364 * 12132521830431 R 1463 * 12132521830531 R 124 * 12132521830682 R 1768 * 12132521830731 R 102 * 12132521830832 R 1279 * 12132521830881 R 1726 * 12132521831131 R 1730 * 12132521831181 R 1406 * 12132521831381 R 1805 * 12132521831532 R 8024 * 12132521831631 R 667 * 12132521831681 R 1058 * 12132521831731 R 710 * 12132521831732 R 611 * 12132521831733 R 1895 * 12132521831735 R 719 * 12132521831832 R 722 * 12132521832131 R 897 * 12132521832132 R 527 * 12132521832181 R 1852 * 12132521832331 R 767 * 12132521832631 R 1827 * 12132521832681 R 1437 * 12132521832833 R 89 * 12132521833235 R 3840 * 12132521833281 R 1559 * 12132521833381 R 1119 * 12132521833531 R 1473 * 12132521833731 R 1754 * 12132521833781 R 7891 * 12132521833981 R 595 * 12132521834231 R 1925 * 12132521834281 R 4337 * 12132521834331 R 784 * 12132521834631 R 1302 * 12132521834636 R 1011 * 12132521834681 R 1668 * 12132521834731 R 951 * 12132521834732 R 942 * 12132521834733 R 975 * 12132521834881 R 2518 * 12132521834981 R 889 * 12132521835031 R 860 * 12132521835131 R 1885 * 12132521835281 R 574 * 12132521835332 R 713 * 12132521835334 R 870 * 12132521835432 R 1450 * 12132521835532 R 2073 * 12132521835541 R 813 * 12132521835581 R 756 * 12132521835632 R 3453 * 12132521835681 R 1399 * 12132521835682 R 435 * 12132521835881 R 15298 * 12132521835931 R 3059 * 12132521835981 R 1277 * 12132521836381 R 2619 * 12132521836431 R 361 * 12132521836481 R 927 * 12132521836482 R 1449 * 12132521836981 R 1204 * 12132521837231 R 1800 * 12132521837381 R 1424 * 12132521837431 R 592 * 12132521837481 R 91 * 12132521837533 R 1522 * 12132521837681 R 998 * 12132521837731 R 1522 * 12132521837781 R 924 * 12132521837783 R 89 * 12132521837831 R 699 * 12132521837881 R 124 * 12132521838082 R 89 * 12132521838281 R 1131 * 12132521838331 R 4279 * 12132521838381 R 137 * 12132521838481 R 2721 * 12132521838531 R 2060 * 12132521838681 R 1241 * 12132521838781 R 2035 * 12132521838831 R 4237 * 12132521838834 R 732 * 12132521838883 R 2032 * 12132521838884 R 2353 * 12132521838886 R 8665 * 12132521838981 R 1816 * 12132521839033 R 1365 * 12132521839081 R 2522 * 12132521839082 R 3289 * 12132521839131 R 1535 * 12132521839281 R 1204 * 12132521839282 R 759 * 12132521839331 R 1046 * 12132521839332 R 684 * 12132521839334 R 1058 * 12132521839431 R 618 * 12132521839432 R 592 * 12132521839481 R 2652 * 12132521839581 R 886 * 12132521839631 R 1693 * 12132521839683 R 1427 * 12132521839732 R 710 * 12132521839831 R 3485 * 12132521840031 R 1129 * 12132521840032 R 13764 * 12132521840082 R 11058 * 12132521840084 R 564 * 12132521840234 R 14035 * 12132521840236 R 1133 * 12132521840281 R 822 * 12132521840282 R 1219 * 12132521840631 R 11011 * 12132521840681 R 1852 * 12132521840831 R 1278 * 12132521840931 R 859 * 12132521841181 R 20348 * 12132521841231 R 1860 * 12132521841281 R 11012 * 12132521841381 R 1997 * 12132521841431 R 8700 * 12132521841432 R 10194 * 12132521841447 R 1058 * 12132521841531 R 1852 * 12132521841681 R 21956 * 12132521841881 R 8891 * 12132521841931 R 1021 * 12132521842031 R 5044 * 12132521842032 R 537 * 12132521842131 R 1518 * 12132521842246 R 1119 * 12132521842381 R 472 * 12132521842431 R 1473 * 12132521842432 R 10818 * 12132521842434 R 1072 * 12132521842481 R 188 * 12132521842487 R 1547 * 12132521842732 R 1754 * 12132521842781 R 1217 * 12132521842831 R 591 * 12132521842931 R 19197 * 12132521842933 R 34457 * 12132521843434 R 16965 * 12132521843531 R 1229 * 12132521843681 R 1364 * 12132521843881 R 556 * 12132521844132 R 2122 * 12132521844181 R 664 * 12132521844231 R 719 * 12132521844631 R 1935 * 12132521844632 R 1449 * 12132521844781 R 166 * 12132521844931 R 8247 * 12132521844932 R 768 * 12132521845082 R 3612 * 12132521845181 R 1485 * 12132521845381 R 8046 * 12132521845481 R 417 * 12132521845631 R 787 * 12132521845781 R 1169 * 12132521845881 R 1181 * 12132521883493 R 481 * 12132531129600 R 2348 * 12132531129805 R 1243 * 12132531129902 R 2320 * 12132531130402 R 962 * 12132531130500 R 1668 * 12132531130600 R 350 * 12132531130602 R 453 * 12132531130700 R 1641 * 12132531130802 R 1033 * 12132531130804 R 1060 * 12132531130900 R 15889 * 12132531131200 R 11373 * 12132531131400 R 979 * 12132531131500 R 1709 * 12132531131502 R 1402 * 12132531132002 R 851 * 12132531132100 R 15550 * 12132531132302 R 537 * 12132531132500 R 719 * 12132531133202 R 2012 * 12132531133300 R 2532 * 12132531133500 R 1387 * 12132531133800 R 10457 * 12132531133900 R 8946 * 12132531134002 R 1181 * 12132531134300 R 1023 * 12132531134500 R 2120 * 12132531134800 R 1450 * 12132531135100 R 1449 * 12132531135300 R 1449 * 12132531135500 R 1485 * 12132531135900 R 22690 * 12132531136000 R 997 * 12132531136002 R 794 * 12132531136200 R 1229 * 12132531136202 R 92 * 12132531136300 R 14882 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531136500 R 14224 * 12132531136502 R 4149 * 12132531136700 R 849 * 12132531137000 R 2085 * 12132531137100 R 8411 * 12132531137200 R 1485 * 12132531137204 R 1060 * 12132531137400 R 1135 * 12132531137500 R 1351 * 12132531137501 R 1329 * 12132531137503 R 602 * 12132531137700 R 1121 * 12132531137800 R 315 * 12132531138001 R 950 * 12132531138200 R 1485 * 12132531138202 R 1830 * 12132531138400 R 1510 * 12132531138402 R 803 * 12132531138404 R 997 * 12132531138500 R 1866 * 12132531138600 R 1974 * 12132531138602 R 9345 * 12132531138700 R 13760 * 12132531139000 R 1779 * 12132531139702 R 1400 * 12132531139802 R 1400 * 12132531140400 R 1278 * 12132531140504 R 1168 * 12132531140600 R 886 * 12132531140700 R 3683 * 12132531141400 R 1046 * 12132531142000 R 1035 * 12132531142202 R 2491 * 12132531142206 R 1379 * 12132531142400 R 767 * 12132531142500 R 1156 * 12132531142502 R 879 * 12132531142702 R 463 * 12132531142800 R 1475 * 12132531142900 R 27774 * 12132531143000 R 877 * 12132531143200 R 1583 * 12132531143300 R 9241 * 12132531143400 R 333 * 12132531143500 R 3739 * 12132531143501 R 3653 * 12132531143603 R 444 * 12132531143800 R 1302 * 12132531143902 R 757 * 12132531144002 R 1292 * 12132531144200 R 8123 * 12132531144400 R 380 * 12132531144401 R 444 * 12132531144502 R 1550 * 12132531144503 R 1158 * 12132531144802 R 1046 * 12132531145000 R 1449 * 12132531145100 R 985 * 12132531145102 R 1058 * 12132531145200 R 951 * 12132531145202 R 924 * 12132531145204 R 6503 * 12132531145206 R 1217 * 12132531145207 R 851 * 12132531145209 R 546 * 12132531145601 R 778 * 12132531145800 R 713 * 12132531146200 R 1453 * 12132531146300 R 4900 * 12132531146304 R 973 * 12132531146502 R 7853 * 12132531146508 R 2015 * 12132531146700 R 803 * 12132531146702 R 830 * 12132531147200 R 1473 * 12132531147304 R 546 * 12132531147600 R 670 * 12132531147702 R 1182 * 12132531147902 R 2805 * 12132531147904 R 870 * 12132531148000 R 1606 * 12132531148202 R 1542 * 12132531148600 R 1510 * 12132531148601 R 1560 * 12132531149202 R 1719 * 12132531150102 R 361 * 12132531150200 R 499 * 12132531150300 R 1314 * 12132531150400 R 609 * 12132531150600 R 1266 * 12132531150700 R 8216 * 12132531150800 R 1058 * 12132531151400 R 2649 * 12132531151500 R 1999 * 12132531151600 R 733 * 12132531151800 R 572 * 12132531152500 R 1010 * 12132531152902 R 2629 * 12132531153001 R 287 * 12132531153900 R 748 * 12132531153906 R 702 * 12132531154102 R 4074 * 12132531154106 R 2035 * 12132531154108 R 2625 * 12132531154200 R 895 * 12132531154202 R 768 * 12132531154300 R 247 * 12132531154302 R 1424 * 12132531154500 R 2096 * 12132531154700 R 1095 * 12132531154800 R 1583 * 12132531154900 R 3722 * 12132531155001 R 30681 * 12132531155002 R 1522 * 12132531155200 R 1951 * 12132531155201 R 9339 * 12132531155300 R 1168 * 12132531155304 R 638 * 12132531155802 R 374 * 12132531156100 R 4203 * 12132531156200 R 1193 * 12132531156300 R 931 * 12132531156305 R 1962 * 12132531156500 R 1839 * 12132531156600 R 4148 * 12132531156700 R 1803 * 12132531156702 R 2284 * 12132531156902 R 93 * 12132531157102 R 1686 * 12132531157501 R 89 * 12132531157600 R 89 * 12132531157602 R 491 * 12132531157700 R 2060 * 12132531157704 R 2489 * 12132531158200 R 1710 * 12132531158501 R 1316 * 12132531158800 R 2072 * 12132531158901 R 417 * 12132531159302 R 602 * 12132531159502 R 11322 * 12132531159600 R 2135 * 12132531159800 R 1329 * 12132531160000 R 1255 * 12132531160002 R 1279 * 12132531160003 R 814 * 12132531160005 R 814 * 12132531160500 R 1400 * 12132531160900 R 1791 * 12132531161100 R 1351 * 12132531161102 R 1718 * 12132531161104 R 1579 * 12132531161200 R 2000 * 12132531161202 R 2865 * 12132531161400 R 3500 * 12132531161404 R 895 * 12132531161500 R 936 * 12132531161800 R 3626 * 12132531161900 R 3314 * 12132531162004 R 592 * 12132531162200 R 4690 * 12132531162400 R 2417 * 12132531162700 R 829 * 12132531162900 R 1547 * 12132531162902 E R 5758 * 12132531163000 R 794 * 12132531163200 R 703 * 12132531163202 R 534 * 12132531163300 R 635 * 12132531163500 R 657 * 12132531163900 R 620 * 12132531164002 R 1987 * 12132531164500 R 7836 * 12132531164800 R 1158 * 12132531165100 R 9355 * 12132531165200 R 2720 * 12132531166100 R 895 * 12132531166401 R 1389 * 12132531166600 R 8778 * 12132531166700 R 784 * 12132531166702 R 4949 * 12132531166804 R 1693 * 12132531167002 R 2949 * 12132531167300 R 1595 * 12132531167800 R 822 * 12132531167900 R 1074 * 12132531168500 R 124 * 12132531169002 R 2649 * 12132531169202 R 840 * 12132531169300 R 2049 * 12132531169400 R 1266 * 12132531169500 R 1033 * 12132531170600 R 2010 * 12132531170702 R 2111 * 12132531170800 R 7951 * 12132531171802 R 2350 * 12132531171804 R 1889 * 12132531171815 R 1416 * 12132531171816 R 1062 * 12132531171818 R 3648 * 12132531171820 R 2067 * 12132531172002 R 1633 * 12132531172200 R 11019 * 12132531173000 R 1651 * 12132531173001 R 2432 * 12132531173401 R 889 * 12132531173500 R 1351 * 12132531173904 R 2962 * 12132531174000 R 8101 * 12132531174300 R 4823 * 12132531174800 R 889 * 12132531174900 R 2634 * 12132531175001 R 1438 * 12132531175300 R 1831 * 12132531175600 R 2060 * 12132531175703 R 1804 * 12132531175704 R 657 * 12132531176100 R 5377 * 12132531176200 R 6107 * 12132531176300 R 675 * 12132531176400 R 5884 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531176600 R 8815 * 12132531176800 R 1843 * 12132531177000 R 11833 * 12132531177202 R 442 * 12132531178100 R 2163 * 12132531178300 R 4222 * 12132531178302 R 491 * 12132531178500 R 7861 * 12132531178501 R 2549 * 12132531179500 R 8446 * 12132531179700 R 2203 * 12132531179900 R 4811 * 12132531179902 R 1212 * 12132531179903 R 2095 * 12132531180700 R 924 * 12132531180901 R 1841 * 12132531181200 R 5352 * 12132531181502 R 9049 * 12132531182211 R 1243 * 12132531186505 R 6520 * 12132531186600 R 1107 * 12132531186603 R 1402 * 12132531186605 R 9435 * 12132531186901 R 204 * 12132531187002 R 1781 * 12132531187100 R 2048 * 12132531187802 R 683 * 12132531188800 R 16123 * 12132531190000 R 8129 * 12132531190406 R 1547 * 12132531191000 R 4242 * 12132531191002 R 1959 * 12132531191008 R 1742 * 12132531191200 R 1690 * 12132531191800 R 1742 * 12132531192900 R 9138 * 12132531193000 R 1217 * 12132531193600 R 15962 * 12132531194102 R 2065 * 12132531196100 R 1339 * 12132531196300 R 1290 * 12132531196500 R 1742 * 12132531198200 R 1240 * 12132531199402 R 7876 * 12132531199500 R 9212 * 12132531199900 R 8640 * 12132531200202 R 1485 * 12132531200900 R 8392 * 12132531201302 R 1389 * 12132531201400 R 620 * 12132531201500 R 951 * 12132531201502 R 1621 * 12132531201902 R 740 * 12132531201904 R 1935 * 12132531202200 R 2011 * 12132531202400 R 1939 * 12132531202600 R 951 * 12132531202602 R 1499 * 12132531202900 R 377 * 12132531203702 R 1637 * 12132531203804 R 1535 * 12132531203900 R 2932 * 12132531204005 R 2139 * 12132531204102 R 2060 * 12132531204104 R 9972 * 12132531204200 R 1595 * 12132531204204 R 148 * 12132531204207 R 93 * 12132531205000 R 1747 * 12132531205100 R 646 * 12132531205202 R 20193 * 12132531205500 R 1204 * 12132531205502 R 896 * 12132531205504 R 1427 * 12132531205600 R 1437 * 12132531205800 R 5647 * 12132531205816 R 9904 * 12132531205822 R 1674 * 12132531205840 R 805 * 12132531205843 R 1035 * 12132531205844 R 200 * 12132531205848 R 823 * 12132531206103 R 444 * 12132531206109 R 1988 * 12132531206400 R 472 * 12132531206700 R 1119 * 12132531206800 R 1547 * 12132531206802 R 8656 * 12132531207100 R 860 * 12132531207502 R 694 * 12132531207900 R 463 * 12132531208300 R 1706 * 12132531208400 R 1351 * 12132531208502 R 1912 * 12132531208504 R 2579 * 12132531208700 R 9817 * 12132531209100 R 1709 * 12132531209400 R 667 * 12132531209800 R 1168 * 12132531210200 R 924 * 12132531210804 R 556 * 12132531210900 R 1937 * 12132531211002 R 1205 * 12132531211300 R 1644 * 12132531211400 R 1754 * 12132531212102 R 1876 * 12132531212502 R 2039 * 12132531213300 R 9810 * 12132531213400 R 7868 * 12132531214400 R 15960 * 12132531214401 R 722 * 12132531215000 R 9086 * 12132531216300 R 1656 * 12132531217600 R 1090 * 12132531217900 R 8315 * 12132531218002 R 1048 * 12132531219100 R 516 * 12132531219302 R 12280 * 12132531221200 R 1971 * 12132531221500 R 1730 * 12132531222602 R 3156 * 12132540892400 R 1548 * 12132540892500 R 1632 * 12132540892501 R 89 * 12132540892802 R 1023 * 12132540892900 R 322 * 12132540893200 R 1950 * 12132540893201 R 195 * 12132540893700 R 3349 * 12132540893701 R 1231 * 12132540893702 R 18037 * 12132540893704 R 91 * 12132540894300 R 1473 * 12132540894306 R 222 * 12132540894700 R 14222 * 12132540894900 R 1182 * 12132540895100 R 1547 * 12132540895202 R 8431 * 12132540896000 R 1376 * 12132540896404 R 1266 * 12132540896500 R 1495 * 12132540896700 R 1135 * 12132540896804 R 6099 * 12132540897100 R 1522 * 12132540897103 R 694 * 12132540897300 R 14018 * 12132540897600 R 1116 * 12132540897601 R 950 * 12132540897700 R 25928 * 12132540897805 R 9327 * 12132540898100 R 1693 * 12132540898700 R 15578 * 12132540898900 R 637 * 12132540899100 R 1229 * 12132540899200 R 629 * 12132540899300 R 20129 * 12132540899600 R 1473 * 12132540899702 R 1500 * 12132540899800 R 377 * 12132540899900 R 1107 * 12132540900000 R 1632 * 12132540900200 R 2671 * 12132540900201 R 629 * 12132540900901 R 285 * 12132540901200 R 637 * 12132540901300 R 8199 * 12132540901400 R 1697 * 12132540902000 R 1674 * 12132540902200 R 271 * 12132540902202 R 8916 * 12132540902600 R 8742 * 12132540902803 R 1662 * 12132540902900 R 8369 * 12132540902903 R 1912 * 12132540902904 R 1194 * 12132540903300 R 9150 * 12132540903500 R 8297 * 12132540903600 R 9098 * 12132540905201 R 583 * 12132540905500 R 9280 * 12132540905700 R 2096 * 12132540905900 R 1113 * 12132540906100 R 10795 * 12132540906304 R 2266 * 12132540906400 R 18651 * 12132540906500 R 849 * 12132540906600 R 148 * 12132540906700 R 3105 * 12132540907000 R 1559 * 12132540907200 R 8981 * 12132540907201 R 1514 * 12132540907600 R 1798 * 12132540908400 R 15735 * 12132540908405 R 1877 * 12132540908600 R 7776 * 12132540908700 R 8569 * 12132540908703 R 250 * 12132540909200 R 342 * 12132540910400 R 9242 * 12132540910600 R 876 * 12132540910904 R 665 * 12132540911100 R 20441 * 12132540911200 R 1612 * 12132540911302 R 2055 * 12132540911400 R 729 * 12132540911700 R 9856 * 12132540911900 R 15909 * 12132540912100 R 1706 * 12132540912400 R 599 * 12132540913000 R 9161 * 12132540913100 R 975 * 12132540913200 R 3899 * 12132540913300 R 972 * 12132540913500 R 1156 * 12132540913504 R 1781 * 12132540913600 R 2961 * 12132540914101 R 7754 * 12132540914104 R 805 * 12132540914400 R 56 * 12132540914800 R 2413 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540916400 R 722 * 12132540917500 R 21009 * 12132540917700 R 8136 * 12132540918000 R 2953 * 12132540918100 R 24078 * 12132540918500 R 17930 * 12132540919102 R 1096 * 12132540920100 R 8138 * 12132540920404 R 2687 * 12132540920800 R 556 * 12132540921000 R 396 * 12132540921300 R 9280 * 12132540921503 R 860 * 12132540921705 R 1096 * 12132540922003 R 581 * 12132540922100 R 804 * 12132540922900 R 1671 * 12132540923100 R 1108 * 12132540923201 R 1178 * 12132540923204 R 435 * 12132540923500 R 32904 * 12132540923900 R 350 * 12132540924200 R 1327 * 12132540924300 R 331 * 12132540924500 R 1070 * 12132540924700 R 868 * 12132540925600 R 185 * 12132540925702 R 398 * 12132540926200 R 1907 * 12132540926500 R 1215 * 12132540926600 R 710 * 12132540926601 R 889 * 12132540927000 R 996 * 12132540927400 R 732 * 12132540927600 R 822 * 12132540927700 R 1668 * 12132540927701 R 1131 * 12132540927703 R 1035 * 12132540927804 R 1304 * 12132540927806 R 1231 * 12132540928000 R 1571 * 12132540928300 R 779 * 12132540928500 R 951 * 12132540928501 R 860 * 12132540928502 R 1070 * 12132540928503 R 1304 * 12132540928800 R 9490 * 12132540928801 R 611 * 12132540928900 R 1498 * 12132540929000 R 1217 * 12132540929200 R 125 * 12132540929303 R 1408 * 12132540929400 R 803 * 12132540929401 R 4091 * 12132540929500 R 997 * 12132540929501 R 2072 * 12132540929900 R 17409 * 12132540930100 R 8093 * 12132540930200 R 4003 * 12132540930205 R 22233 * 12132540930800 R 534 * 12132540931005 R 877 * 12132540931801 R 1901 * 12132540931907 R 775 * 12132540932300 R 7870 * 12132540932301 R 7815 * 12132540932400 R 859 * 12132540932602 R 3574 * 12132540933600 R 423 * 12132540933800 R 1193 * 12132540934002 R 277 * 12132540934600 R 8586 * 12132540935001 R 1236 * 12132540935800 R 1891 * 12132540936400 R 2043 * 12132540936605 R 204 * 12132540936618 R 3099 * 12132540937000 R 93 * 12132540937003 R 1500 * 12132540937400 R 1880 * 12132540937600 R 1620 * 12132540938200 R 1396 * 12132540938400 R 1828 * 12132540938800 R 877 * 12132540939000 R 1597 * 12132540939100 R 710 * 12132540939305 R 1449 * 12132540939306 R 23855 * 12132540939400 R 1827 * 12132540939700 R 15401 * 12132540939800 R 8046 * 12132540940502 R 1022 * 12132540940800 R 1740 * 12132540941103 R 1048 * 12132540941300 R 15058 * 12132540941400 R 1131 * 12132540941500 R 1473 * 12132540941503 R 1021 * 12132540941700 R 822 * 12132540941900 R 924 * 12132540942001 R 277 * 11132540852903 R 609 * 12132540942103 R 1279 * 12132540942201 R 8930 * 12132540942300 R 886 * 12132540942800 R 23581 * 12132540943000 R 924 * 12132540943300 R 9398 * 12132540943600 R 8392 * 12132540944100 R 1992 * 12132540944400 R 25145 * 12132540944401 R 1951 * 12132540944801 R 1055 * 12132540945000 R 9645 * 12132540945001 R 388 * 12132540945200 R 183 * 12132540945300 R 157 * 12132540945400 R 10591 * 12132540945900 R 1962 * 12132540945903 R 10183 * 12132540946000 R 740 * 12132540946500 R 951 * 12132540946607 R 1072 * 12132540946700 R 4332 * 12132540947200 R 8720 * 12132540947301 R 4638 * 12132540947302 R 609 * 12132540947500 R 709 * 12132540947605 R 519 * 12132540947901 R 1271 * 12132540947905 R 1267 * 12132540948300 R 16413 * 12132540948900 R 583 * 12132540949402 R 1523 * 12132540949405 R 1515 * 12132540949407 R 294 * 12132540950200 R 1193 * 12132540950300 R 111 * 12132540950400 R 775 * 12132540950500 R 611 * 12132540950502 R 417 * 12132540950700 R 1638 * 12132540950701 R 1308 * 12132540950801 R 1731 * 12132540950900 R 526 * 12132540951005 R 998 * 12132540951100 R 15555 * 12132540951804 R 592 * 12132540952200 R 1364 * 12132540952700 R 8077 * 12132540953301 R 1473 * 12132540953304 R 90 * 12132540953404 R 1571 * 12132540953405 R 1989 * 12132540953407 R 3309 * 12132540953500 R 1245 * 12132540954102 R 722 * 12132540954500 R 1697 * 12132540954700 R 877 * 12132540956301 R 556 * 12132540956304 R 1258 * 12132540957900 R 1462 * 12132540958202 R 795 * 12132540958600 R 2108 * 12132540959000 R 11319 * 12132540959300 R 9663 * 12132540960201 R 361 * 12132540960900 R 18646 * 12132540961102 R 9695 * 12132540961303 R 3212 * 12132540962905 R 250 * 12132540963200 R 1473 * 12132540964000 R 1131 * 12132540965700 R 999 * 12132540967301 R 1304 * 12132540968000 R 1259 * 12132540968800 R 710 * 12132540969402 R 2971 * 12132540972701 R 89 * 12132540972902 R 1583 * 12132540973001 R 516 * 12132540973200 R 1338 * 12132540973802 R 2441 * 12132540975600 R 2140 * 12132540975900 R 627 * 12132540976400 R 1194 * 12132540976700 R 7776 * 12132540976800 R 2037 * 12132540977800 R 7137 * 12132540978503 R 583 * 12132540979600 R 2354 * 12132540979604 R 2805 * 12132540980200 R 960 * 12132540981700 R 767 * 12132540983003 R 722 * 12132540983100 R 2133 * 12132540983103 R 2098 * 12132540983405 R 1656 * 12132540983500 R 444 * 12132540983600 R 830 * 12132540983800 R 997 * 12132540984205 R 657 * 12132540984700 R 850 * 12132540984902 R 16382 * 12132540985001 R 942 * 12132540985303 R 1072 * 12132540985608 R 1581 * 12132540986000 R 14298 * 12132540986500 R 26280 * 12132540987600 R 794 * 12132540987903 R 1779 * 12132540987904 R 3278 * 12132540988100 R 9648 * 12132540988106 R 1597 * 12132540988304 R 916 * 12132540988700 R 849 * 12132540989100 R 1522 * 12132540989500 R 433 * 12132540989501 R 212 * 12132540989700 R 1485 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540989800 R 1566 * 12132540990007 R 1719 * 12132540990404 R 1879 * 12132540990700 R 1660 * 12132540991300 R 7930 * 12132540991304 R 1536 * 12132540991500 R 1146 * 12132540991600 R 1204 * 12132540991801 R 713 * 12132540992300 R 488 * 12132540992900 R 328 * 12132540993500 R 1387 * 12132540993700 R 1424 * 12132540993800 R 1825 * 12132540994100 R 776 * 12132540994102 R 1722 * 12132540994104 R 393 * 12132540994300 R 1194 * 12132540994301 R 1036 * 12132540994302 R 1694 * 12132540994500 R 9196 * 12132540995202 R 22117 * 12132540995300 R 10472 * 12132540995400 R 1668 * 12132540995500 R 6256 * 12132540996301 R 1803 * 12132540996302 R 1778 * 12132540996501 R 374 * 12132540996502 R 675 * 12132540996504 R 925 * 12132540996507 R 350 * 12132540996508 R 1800 * 12132540996509 R 481 * 12132540996510 R 1046 * 12132540996511 R 1291 * 12132540996513 R 1304 * 12132540996514 R 8403 * 12132540996515 R 4787 * 12132540996524 R 1684 * 12132540996530 R 1377 * 12132540996700 R 1768 * 12132540996900 R 6003 * 12132540997000 R 1314 * 12132540997511 R 722 * 12132540997600 R 877 * 12132540997603 R 1010 * 12132540997701 R 722 * 12132540998302 R 109 * 12132540998303 R 907 * 12132540998307 R 1674 * 12132540998308 R 5605 * 12132540998310 R 435 * 12132540998311 R 1997 * 12132551200031 R 849 * 12132551200081 R 853 * 12132551200281 R 1376 * 12132551200282 R 8359 * 12132551200283 R 1719 * 12132551200284 R 9705 * 12132551200431 R 1314 * 12132551200481 R 1010 * 12132551200631 R 1901 * 12132551200681 R 1473 * 12132551200931 R 1104 * 12132551201031 R 3601 * 12132551201032 R 1377 * 12132551201231 R 867 * 12132551201281 R 126 * 12132551201332 R 1939 * 12132551201431 R 1033 * 12132551201481 R 1254 * 12132551201482 R 4412 * 12132551201531 R 3736 * 12132551201533 R 3115 * 12132551201631 R 1010 * 12132551201831 R 22025 * 12132551201881 R 1400 * 12132551201931 R 1974 * 12132551202031 R 1351 * 12132551202032 R 860 * 12132551202081 R 1290 * 12132551202281 R 1583 * 12132551202382 R 722 * 12132551202481 R 405 * 12132551202482 R 1925 * 12132551202532 R 20604 * 12132551203081 R 1653 * 12132551203131 R 217 * 12132551203282 R 120 * 12132551203331 R 3855 * 12132551203332 R 2098 * 12132551203481 R 813 * 12132551203631 R 914 * 12132551203632 R 426 * 12132551203781 R 8264 * 12132551203931 R 1786 * 12132551203981 R 914 * 12132551204031 R 627 * 12132551204131 R 683 * 12132551204231 R 7776 * 12132551204281 R 946 * 12132551204381 R 713 * 12132551204532 R 1400 * 12132551204581 R 646 * 12132551204782 R 453 * 12132551204881 R 565 * 12132551204981 R 12126 * 12132551205482 R 1763 * 12132551205581 R 1506 * 12132551205631 R 895 * 12132551205632 R 657 * 12132551205681 R 10510 * 12132551205931 R 960 * 12132551205981 R 11551 * 12132551206081 R 97 * 12132551206181 R 784 * 12132551206182 R 1485 * 12132551206231 R 1339 * 12132551206581 R 9935 * 12132551206631 R 129 * 12132551206731 R 684 * 12132551206831 R 6661 * 12132551207133 R 9166 * 12132551207134 R 824 * 12132551207135 R 780 * 12132551207231 R 5297 * 12132551207331 R 3035 * 12132551207332 R 4178 * 12132551207381 R 1535 * 12132551207431 R 2584 * 12132551207481 R 2157 * 12132551207531 R 646 * 12132551207582 R 90 * 12132551207631 R 405 * 12132551207881 R 7095 * 12132551208032 R 1866 * 12132551208033 R 1671 * 12132551208034 R 527 * 12132551208035 R 950 * 12132551208081 R 1387 * 12132551208082 R 13204 * 12132551208084 R 1485 * 12132551208088 R 380 * 12132551208135 R 8953 * 12132551208136 R 675 * 12132551208182 R 1048 * 12132551208232 R 361 * 12132551208233 R 352 * 12132551208234 R 629 * 12132551208235 R 579 * 12132551208282 R 8199 * 12132551208283 R 938 * 12132551208286 R 92 * 12132551208331 R 14480 * 12132551208431 R 960 * 12132551208434 R 1103 * 12132551208435 R 1719 * 12132551208484 R 3004 * 12132551208485 R 1658 * 12132551208531 R 125 * 12132551208681 R 924 * 12132551208683 R 998 * 12132551208732 R 1792 * 12132551208984 R 1048 * 12132551208985 R 102 * 12132551209132 R 684 * 12132551209281 R 1279 * 12132551209332 R 1229 * 12132551209381 R 775 * 12132551209781 R 5488 * 12132551210181 R 4924 * 12132551210182 R 10558 * 12132551210231 R 13811 * 12132551210281 R 748 * 12132551210381 R 1143 * 12132551210631 R 1217 * 12132551210932 R 204 * 12132551210934 R 916 * 12132551211032 R 1500 * 12132551211182 R 246 * 12132551211232 R 713 * 12132551211281 R 1447 * 12132551211431 R 321 * 12132551211481 R 590 * 12132551211482 R 602 * 12132551211581 R 745 * 12132551211631 R 5981 * 12132551211681 R 719 * 12132551211881 R 8662 * 12132551211981 R 1742 * 12132551212031 R 1754 * 12132551212131 R 1460 * 12132551212181 R 1827 * 12132551212381 R 1766 * 12132551212431 R 1510 * 12132551212481 R 1608 * 12132551212581 R 7861 * 12132551212782 R 564 * 12132551212831 R 620 * 12132551212832 R 581 * 12132551212833 R 868 * 12132551212834 R 120 * 12132551212881 R 507 * 12132551212931 R 1852 * 12132551212932 R 879 * 12132551212933 R 583 * 12132551212934 R 120 * 12132551213083 R 3784 * 12132551213084 R 8 * 12132551213131 R 1718 * 12132551213181 R 95 * 12132551213183 R 58 * 12132551213332 R 749 * 12132551213381 R 1656 * 12132551213431 R 1473 * 12132551213432 R 748 * 12132551213531 R 1204 * 12132551213581 R 16982 * 12132551213731 R 15867 * 12132551213732 R 738 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132551213881 R 5896 * 12132551213882 R 1095 * 12132551213982 R 1131 * 12132551214031 R 15565 * 12132551214081 R 7751 * 12132551214331 R 784 * 12132551214381 R 895 * 12132551214681 R 8324 * 12132551214781 R 8179 * 12132551214831 R 3431 * 12132551214931 R 1385 * 12132551215282 R 1019 * 12132551215331 R 895 * 12132551215481 R 387 * 12132551215531 R 813 * 12132551215631 R 1152 * 12132551215681 R 1885 * 12132551215731 R 8335 * 12132551215781 R 840 * 12132551215782 R 312 * 12132551215831 R 1319 * 12132551215832 R 1962 * 12132551215833 R 8382 * 12132551215834 R 5882 * 12132551215931 R 1267 * 12132551215981 R 748 * 12132551215982 R 975 * 12132551216081 R 794 * 12132551216082 R 1597 * 12132551216132 R 1522 * 12132551216231 R 8392 * 12132551216232 R 749 * 12132551216281 R 1119 * 12132551216382 R 4757 * 12132551216531 R 1766 * 12132551216581 R 1455 * 12132551216781 R 8014 * 12132551216831 R 10198 * 12132551216981 R 1148 * 12132551217131 R 14929 * 12132551217132 R 684 * 12132551217281 R 9571 * 12132551217331 R 1095 * 12132551217481 R 16131 * 12132551217482 R 112 * 12132551217681 R 2047 * 12132551217731 R 1217 * 12132551217781 R 905 * 12132551217831 R 7815 * 12132551217881 R 1021 * 12132551217931 R 886 * 12132551218031 R 675 * 12132551218081 R 1204 * 12132551218181 R 1839 * 12132551218231 R 7750 * 12132551218281 R 94 * 12132551218431 R 620 * 12132551218481 R 6428 * 12132551218631 R 1274 * 12132551218681 R 703 * 12132551218831 R 127 * 12132551218881 R 498 * 12132551218931 R 1498 * 12132551218981 R 1455 * 12132551219031E R 5909 * 12132551219032 R 1035 * 12132551219081 R 3693 * 12132551219083 R 583 * 12132551219131 R 1583 * 12132551219232 R 1608 * 12132551219233 R 3315 * 12132551219281 R 3315 * 12132551219431 R 1715 * 12132551219432 R 4757 * 12132551219531 R 7988 * 12132551219532 R 914 * 12132551219782 R 1800 * 12132551219881 R 756 * 12132551219981 R 729 * 12132551219982 R 9710 * 12132551220031 R 423 * 12132551220081 R 10275 * 12132551220131 R 1824 * 12132551220181 R 1618 * 12132551220231 R 1730 * 12132551220431 R 1070 * 12132551220631 R 2176 * 12132551220881 R 692 * 12132551220981 R 92 * 12132551221031 R 1827 * 12132551221131 R 19382 * 12132551221282 R 893 * 12132551221831 R 1181 * 12132551221832 R 1314 * 12132551222132 R 795 * 12132551222231 R 803 * 12132551222433 R 8049 * 12132551222481 R 849 * 12132551222482 R 889 * 12132551222531 R 1108 * 12132551222631 R 958 * 12132551222633 R 860 * 12132551222681 R 830 * 12132551222682 R 1279 * 12132551222782 R 2596 * 12132551223181 R 1646 * 12132551223281 R 895 * 12132551223282 R 1121 * 12132611701200 R 6058 * 12132611701400 R 1449 * 12132611701900 R 6354 * 12132611702200 R 17521 * 12132611702500 R 19163 * 12132611702700 R 18131 * 12132611702810 R 8937 * 12132611702812 R 2624 * 12132611702851 R 6646 * 12132611703000 R 1993 * 12132611703200 R 1717 * 12132611703400 R 1452 * 12132611703601 R 8594 * 12132611703901 R 1214 * 12132611704300 R 1547 * 12132611704400 R 301 * 12132611704502 R 1911 * 12132611704504 R 845 * 12132611704509 R 2084 * 12132611704802 R 2943 * 12132611705002 R 8757 * 12132611705311 R 10278 * 12132611730603 R 361 * 12132611705500 R 13874 * 12132611705905 R 1412 * 12132611706200 R 1595 * 12132611706204 R 3026 * 12132611706300 R 11908 * 12132611706400 R 693 * 12132611706402 R 767 * 12132611706500 R 1522 * 12132611706600 R 1229 * 12132611707000 R 2904 * 12132611707003 R 3056 * 12132611707006 R 1707 * 12132611707100 R 2180 * 12132611707300 R 954 * 12132611707500 R 1010 * 12132611707502 R 1096 * 12132611707801 R 3497 * 12132611708300 R 748 * 12132611708401 R 1631 * 12132611708603 R 8515 * 12132611708904 R 1471 * 12132611709000 R 1889 * 12132611709502 R 1387 * 12132611710400 R 2104 * 12132611711010 R 6283 * 12132611711200 R 6088 * 12132611711403 R 1498 * 12132611711800 R 1719 * 12132611711900 R 1705 * 12132611712300 R 1483 * 12132611712502 R 1731 * 12132611712600 R 19331 * 12132611712700 R 1493 * 12132611712800 R 2023 * 12132611713000 R 13722 * 12132611713110 R 24503 * 12132611713123 R 23059 * 12132611713303 R 6236 * 12132611713900 R 1083 * 12132611714200 R 2096 * 12132611714300 R 7032 * 12132611715601 R 2361 * 12132611716601 R 4029 * 12132611716603 R 5175 * 12132611716700 R 2365 * 12132611717000 R 6575 * 12132611718615 R 3857 * 12132611718700 R 6473 * 12132611720021 R 815 * 12132611720102 R 1882 * 12132611720103 R 13284 * 12132611720400 R 3389 * 12132611720700 R 2366 * 12132611720851 R 341 * 12132611720857 R 2331 * 12132611720865 R 11205 * 12132611721800 R 9267 * 12132611722000 R 8289 * 12132611722100 R 5295 * 12132611722102 R 1681 * 12132611722110 R 5057 * 12132611722603 R 10459 * 12132611723000 R 2132 * 12132611723100 R 8677 * 12132611723102 R 3542 * 12132611723104 R 1143 * 12132611723108 R 851 * 12132611723200 R 1022 * 12132611723612 U 4081 * 12132611723800 R 3029 * 12132611723803 R 8046 * 12132611724302 R 6044 * 12132611724404 R 19893 * 12132611724406 R 1772 * 12132611724600 R 8360 * 12132611725005 R 1194 * 12132611725006 R 879 * 12132611725202 R 8407 * 12132611725204 R 16716 * 12132611725218 R 8961 * 12132611725404 R 1505 * 12132611726500 R 5475 * 12132611726611 R 380 * 12132611726900 R 13987 * 12132611727010 R 1947 * 12132611727300 R 20929 * 12132611727306 R 2951 * 12132611727500 R 4175 * 12132611727800 R 2671 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611727805 R 7302 * 12132611727900 R 905 * 12132611728700 R 1062 * 12132611729000 R 266 * 12132611729100 R 15252 * 12132611729161 R 5862 * 12132611729200 R 1696 * 12132611729203 R 1535 * 12132611729210 R 2682 * 12132611729211 R 905 * 12132611729300 R 1622 * 12132611729502 R 1402 * 12132611729503 R 2374 * 12132611729602 R 5580 * 12132611729611 R 705 * 12132611729902 R 8686 * 12132611730100 R 2141 * 12132611730607 R 2045 * 12132611731102 R 1586 * 12132611731503 R 1854 * 12132611731602 R 1775 * 12132611731603 R 37564 * 12132611732105 R 4445 * 12132611732121 R 2174 * 12132611732125 R 20024 * 12132611732400 R 13007 * 12132611732700 R 481 * 12132611732800 R 33140 * 12132611732900 R 15795 * 12132611733200 R 2263 * 12132611733300 R 21971 * 12132611733302 R 4353 * 12132611733400 R 16220 * 12132611733412 R 3394 * 12132611733501 R 3933 * 12132611733700 R 4423 * 12132611733900 R 37411 * 12132611733902 R 13658 * 12132611734000 R 12615 * 12132611734500 U 991 * 12132611734600 R 20549 * 12132611734702 R 11446 * 12132611734800 R 7178 * 12132611734902 R 5069 * 12132611735400 R 54906 * 12132611735600 R 2423 * 12132611736400 R 10202 * 12132611736700 R 8167 * 12132611736918 U 1841 * 12132611737001 R 1387 * 12132611737403 R 5579 * 12132611737404 R 5529 * 12132611737405 R 157 * 12132611738200 R 13285 * 12132611738217 R 10354 * 12132611738220 R 2136 * 12132611738300 R 618 * 12132611738500 R 1390 * 12132611738700 R 7767 * 12132611739610 R 1692 * 12132611739800 R 2274 * 12132611739902 R 14229 * 12132611740000 R 2327 * 12132611740106 R 110019 * 12132611740600 R 3219 * 12132611740900 R 2844 * 12132611741000 R 4635 * 12132611741604 R 18053 * 12132611741700 R 6779 * 11132611062709 R 20115 * 12132611743300 R 3815 * 12132611743402 R 19460 * 12132611743500 R 12075 * 12132611743800 R 1314 * 12132611744003 R 28151 * 12132611744009 R 6101 * 12132611744011 R 1194 * 12132611744015 R 13708 * 12132611744210 R 37523 * 12132611744250 R 3006 * 12132611744321 R 1875 * 12132611744401 R 1498 * 12132611744424 R 12101 * 12132611744800 R 4219 * 12132611744819 R 2098 * 12132611744900 R 8751 * 12132611725009 R 749 * 12132611745004 R 3702 * 12132611745006 R 2027 * 12132611745139 U 13766 * 12132611745300 R 10549 * 12132611745335 U 924 * 12132611745401 R 1407 * 12132611745409 R 8244 * 12132611745413 R 3521 * 12132611745428 R 27496 * 12132611745431 U 8102 * 12132611745437 U 19998 * 12132611745449 U 749 * 12132611745452 R 11248 * 12132611745454 R 1959 * 12132611745458 R 767 * 12132611745463 R 2390 * 12132611745480 R 1658 * 12132611745488 U 805 * 12132611745489 U 2259 * 12132611745499 R 1693 * 12132611745505 R 830 * 12132611745509 R 1333 * 12132611745511 R 9663 * 12132611745523 U 1167 * 12132611745531 U 684 * 12132611745538 U 925 * 12132611745541 U 2025 * 12132611745550 U 21629 * 12132611745552 R 1999 * 12132611745553 R 6688 * 12132611745558 R 1145 * 12132611745561 R 452 * 12132611745565 U 287 * 12132611745571 U 89 * 12132611745581 U 573 * 12132611745588 U 1803 * 12132611745604 R 8715 * 12132611745611 R 2137 * 12132611745613 R 2157 * 12132611745620 R 10130 * 12132611745621 R 1962 * 12132611745622 R 23712 * 12132611745638 R 592 * 12132611745640 R 1234 * 12132611745642 R 30034 * 12132611745648 R 859 * 12132611745650 R 802 * 12132611745659 R 1944 * 12132611745662 R 1555 * 12132611745665 R 1778 * 12132611745667 R 1780 * 12132611745677 R 467 * 12132611745691 R 7776 * 12132611745693 R 8162 * 12132611745696 R 1485 * 12132611745703 R 738 * 12132611745706 R 10048 * 12132611745707 R 15819 * 12132611745716 R 9453 * 12132611745729 R 19763 * 12132611745739 R 23602 * 12132611745743 R 1804 * 12132611745758 U 2064 * 12132611745781 U 768 * 12132611745793 U 732 * 12132611745796 U 3405 * 12132611745799 U 1035 * 12132611745801 R 16613 * 12132611745804 R 3498 * 12132611745805 R 2366 * 12132611745814 R 889 * 12132611745817 U 4908 * 12132611745908 U 1075 * 12132611745980 U 484 * 12132611747000 R 46832 * 12132611747200 R 124 * 12132611747300 R 9069 * 12132611747302 R 16450 * 12132611747400 R 1402 * 12132611747550 R 1821 * 12132611747554 R 15653 * 12132611748100 R 3392 * 12132611748200 R 1352 * 12132611748600 R 738 * 12132611748816 R 1250 * 12132611748834 R 5186 * 12132611748837 R 11169 * 12132611748906 R 1287 * 12132611749300 R 1322 * 12132611749303 R 8864 * 12132611749701 R 1552 * 12132611750212 R 2334 * 12132611750300 R 882 * 12132611750404 U 10867 * 12132611750607 R 30719 * 12132611751000 R 1383 * 12132611751107 R 9923 * 12132611752020 R 9303 * 12132611752023 R 1372 * 12132611752100 R 600 * 12132611752109 U 858 * 12132611752311 R 2754 * 12132611752700 R 1927 * 12132611753301 R 1496 * 12132611754401 R 9946 * 12132611754403 R 1739 * 12132611754408 U 14784 * 12132611754901 R 2094 * 12132611755000 R 10370 * 12132611755007 U 949 * 12132611755600 R 2132 * 12132611755900 R 944 * 12132611756100 R 22367 * 12132611756302 R 4196 * 12132611756600 R 1444 * 12132611757500 R 2212 * 12132611757502 R 1934 * 12132611757506 R 1070 * 12132611757602 R 8477 * 12132611757702 R 2133 * 12132611757800 R 8007 * 12132611758000 R 15449 * 12132611758303 R 20479 * 12132611758417 R 1181 * 12132611758463 U 768 * 12132611759403 R 1927 * 12132611759405 R 1181 * 12132611759500 R 4245 * 12132611759600 R 1278 * 12132611759802 R 4511 * 12132611759901 U 2098 * 12132611760600 R 14234 * 12132611760700 R 387 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611761300 R 1730 * 12132611761500 R 2709 * 12132611761603 R 21557 * 12132611761705 R 583 * 12132611761708 R 667 * 12132611761807 U 556 * 12132611762100 R 1741 * 12132611762301 R 20028 * 12132611762400 R 1901 * 12132611762500 R 1011 * 12132611762611 R 1954 * 12132611763206 R 1231 * 12132611763302 R 1766 * 12132611763401 R 1668 * 12132611763701 R 17849 * 12132611763715 U 11627 * 12132611763719 U 1402 * 12132611764203 R 9817 * 12132611764500 R 775 * 12132611764800 R 16199 * 12132611764803 U 1351 * 12132611765100 R 3137 * 12132611765706 R 1314 * 12132611765950 R 937 * 12132611765958 R 12633 * 12132611765962 U 2051 * 12132611766407 R 1060 * 12132611766515 R 16006 * 12132611766517 U 713 * 12132611766702 R 1925 * 12132611766850 R 1168 * 12132611766853 R 999 * 12132611766901 R 10747 * 12132611766902 R 2097 * 12132611766906 R 1693 * 12132611766910 R 997 * 12132611767010 R 7996 * 12132611767300 R 1693 * 12132611767304 R 10549 * 12132611767400 R 9277 * 12132611767500 R 13322 * 12132611767600 R 8785 * 12132611767702 R 2108 * 12132611767900 R 1706 * 12132611768102 R 1377 * 12132611768600 R 4504 * 12132611768715 R 759 * 12132611768900 R 1667 * 12132611769100 R 7469 * 12132611769203 R 748 * 12132611769211 R 1304 * 12132611769212 R 997 * 12132611769800 R 200 * 12132611770000 R 1697 * 12132611770201 U 14794 * 12132611770402 R 1468 * 12132611770800 R 1473 * 12132611770802 R 1364 * 12132611771100 R 1376 * 12132611771200 R 1070 * 12132611771400 R 4575 * 12132611771500 R 10024 * 12132611771608 R 1854 * 12132611771815 R 4626 * 12132611771821 R 5270 * 12132611771900 R 1358 * 12132611771904 U 1802 * 12132611771910 U 1129 * 12132611772611 R 43031 * 12132611772902 R 1938 * 12132611773000 R 8231 * 12132611773300 R 2384 * 12132611773402 R 16460 * 12132611774009 U 1316 * 12132611774106 R 1706 * 12132611774200 R 12094 * 12132611774310 R 1949 * 12132611774408 U 1536 * 12132611774600 R 2010 * 12132611774700 R 19683 * 12132611774800 R 1193 * 12132611775050 R 8236 * 12132611775102 R 442 * 12132611775510 R 1816 * 12132611775549 R 444 * 12132611775901 R 924 * 12132611776204 R 905 * 12132611776400 R 886 * 12132611776502 R 853 * 12132611776608 R 938 * 12132611776702 R 1290 * 12132611776705 R 1711 * 12132611776800 R 1747 * 12132611776900 R 2096 * 12132611777403 R 21993 * 12132611777408 R 4890 * 12132611777800 R 892 * 12132611777803 R 10643 * 12132611777821 R 463 * 12132611778010 R 849 * 12132611778100 R 1706 * 12132611778300 R 77 * 12132611778400 R 1620 * 12132611778600 R 1675 * 12132611779000 R 8557 * 12132611779100 R 10785 * 12132611779103 R 1290 * 12132611779104 R 1348 * 12132611779900 R 960 * 12132611780200 R 5827 * 12132611780300 R 461 * 12132611780701 U 694 * 12132611780702 U 1749 * 12132611780714 U 14784 * 12132611781203 R 9701 * 12132611781602 R 10242 * 12132611781700 R 1880 * 12132611782309 R 9338 * 12132611782406 R 9856 * 12132611782800 R 534 * 12132611783900 R 8865 * 12132611784000 R 5495 * 12132611784206 U 1781 * 12132611784403 R 1703 * 12132611784415 R 1131 * 12132611784510 U 2037 * 12132611784600 R 16876 * 12132611784602 R 1070 * 12132611784604 R 951 * 12132611784907 R 8616 * 12132611784908 R 1070 * 12132611785212 R 1585 * 12132611785301 R 1316 * 12132611785315 U 1352 * 12132611785319 R 1792 * 12132611785502 R 10773 * 12132611785505 R 8143 * 12132611786100 R 2066 * 12132611786600 R 1989 * 12132611787103 R 8315 * 12132611787104 R 2072 * 12132611787200 R 3111 * 12132611787210 R 942 * 12132611787500 R 2108 * 12132611788000 R 9748 * 12132611788400 R 618 * 12132611788402 R 2030 * 12132611788403 R 9093 * 12132611788405 R 15115 * 12132611788611 R 2232 * 12132611789140 U 2010 * 12132611789300 R 906 * 12132611789307 R 7721 * 12132611789402 R 3968 * 12132611789407 U 1267 * 12132611789414 R 370 * 12132611789700 R 1493 * 12132611790304 R 2633 * 12132611790600 R 9257 * 12132611791100 R 3110 * 11132611017401 R 914 * 12132611792904 R 25855 * 12132611793510 U 1970 * 12132611793700 R 3330 * 12132611794300 R 1474 * 12132611795102 R 4048 * 12132611795402 R 2098 * 12132611795500 R 4302 * 12132611900000 U 3685 * 12132611900250 U 6531 * 12132611900400 U 9175 * 12132611900411 U 9435 * 12132611900531 U 36206 * 12132611900873 U 10553 * 12132611900902 U 5081 * 12132611901100 U 13680 * 12132611902400 U 1010 * 12132611902417 U 916 * 12132621351500 U 1718 * 12132621351510 U 1094 * 12132621351600 U 9451 * 12132621352600 U 2123 * 12132621352800 U 14366 * 12132621353000 U 3403 * 12132621353400 U 4188 * 12132621354200 U 7868 * 12132621355100 U 10227 * 12132621355400 U 23693 * 12132621357300 U 1017 * 12132621357600 U 16721 * 12132621357800 U 23404 * 12132621358300 U 7738 * 12132621358400 U 14520 * 12132621358500 U 10921 * 12132621358700 U 16130 * 12132621359200 U 4385 * 12132621359800 U 17675 * 12132621361100 U 7907 * 12132621361600 U 1504 * 12132621361700 U 1839 * 12132621362000 U 2085 * 12132621363700 U 8444 * 12132621364500 U 10707 * 12132621364700 U 7045 * 12132621364800 U 17554 * 12132621364900 U 5860 * 12132621364910 U 1633 * 12132621365000 U 10747 * 12132621365600 U 14478 * 12132621365700 U 10387 * 12132621365800 U 1593 * 12132621365804 U 1438 * 12132621365900 U 14119 * 12132621366500 U 1725 * 12132621366600 U 9324 * 12132621366900 U 1804 * 12132621367800 U 1107 * 12132621369700 U 2166 * 12132621371500 U 1839 * 12132621371700 U 20476 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132621371900 U 10718 * 12132621372000 U 10627 * 12132621372100 U 15198 * 12132621372200 U 229 * 12132621372500 U 33664 * 12132621372600 U 14469 * 12132621372700 U 16954 * 12132621372900 U 117 * 12132621373000 U 51622 * 12132621373800 U 3153 * 12132621373900 U 17099 * 12132621374200 U 25261 * 12132621375300 U 746 * 12132621375400 U 1347 * 12132621375700 U 23715 * 12132621375800 U 1329 * 12132621375810 U 740 * 12132621375900 U 153 * 12132621376600 U 1311 * 12132621376602 U 472 * 12132621377305 U 1560 * 12132621378100 U 1834 * 12132621378700 U 1495 * 12132621378900 U 886 * 12132621378909 U 611 * 12132621379200 U 9402 * 12132621379400 U 12596 * 12132621379500 U 1287 * 12132621379503 U 1219 * 12132621379504 U 860 * 12132621379800 U 1462 * 12132621380500 U 13853 * 12132621380800 U 27597 * 12132621381100 U 10110 * 12132621381103 U 1854 * 12132621381500 U 6542 * 12132621381505 U 9981 * 12132621381700 U 8403 * 12132621382100 U 4533 * 12132621382300 U 4061 * 12132621382400 U 24523 * 12132621383100 U 7902 * 12132621384400 U 710 * 12132621386700 U 1482 * 12132621387400 U 9411 * 12132621387500 U 9839 * 12132621387700 U 32591 * 12132621387800 U 22357 * 12132621387900 U 6693 * 12132621388000 U 2392 * 12132621388500 U 7997 * 12132621388700 U 8691 * 12132621388710 U 785 * 12132621389100 U 11212 * 12132621389200 U 877 * 12132621390300 U 572 * 12132621391500 U 5209 * 12132621391600 U 2058 * 12132621391606 U 89 * 12132621391900 U 8228 * 12132621392100 U 6175 * 12132621392300 U 5975 * 12132621393700 U 2501 * 12132621394400 U 868 * 12132621394410 U 703 * 12132621394500 U 849 * 12132621394600 U 583 * 12132621395300 U 960 * 12132621395310 U 2085 * 12132621395400 U 1389 * 12132621395600 U 1986 * 12132621395601 U 1711 * 12132621395609 U 657 * 12132621395610 U 7992 * 12132621395700 U 865 * 12132621396600 U 3307 * 12132621398100 U 1387 * 12132621399000 U 1758 * 12132621399200 U 1280 * 12132621399300 U 10947 * 12132621399600 U 20020 * 12132621399700 U 9286 * 12132621400400 U 4969 * 12132621400600 U 11246 * 12132621400900 U 9588 * 12132621401100 U 4265 * 12132621401200 U 28377 * 12132621401300 U 28829 * 12132621403000 U 53032 * 12132621403100 U 31715 * 12132621403200 U 8457 * 12132621403300 U 15837 * 12132621404400 U 15332 * 12132621404500 U 10932 * 12132621404600 U 52673 * 12132621404800 U 10240 * 12132621404810 U 1450 * 12132621405400 U 14792 * 12132621405500 U 1553 * 12132621405501 U 1442 * 12132621405502 U 17708 * 12132621405600 U 8467 * 12132621407600 U 1402 * 12132621407910 U 4563 * 12132621407920 U 1928 * 12132621408100 U 2635 * 12132621409500 U 2223 * 12132621410800 U 3388 * 12132621411100 U 10534 * 12132621411800 U 1215 * 12132621412600 U 2584 * 12132621412900 U 5603 * 12132631114900 U 2037 * 12132631115800 U 10626 * 12132631116100 U 27039 * 12132631116203 U 1789 * 12132631116400 U 20539 * 12132631117200 U 4702 * 12132631117500 U 925 * 12132631117700 U 387 * 12132631118900 U 9255 * 12132631119100 U 8840 * 12132631119800 U 479 * 12132631119900 U 1314 * 12132631121100 U 1766 * 12132631121304 U 3822 * 12132631121800 U 830 * 12132631122100 U 1181 * 12132631122200 U 1462 * 12132631122207 U 1902 * 12132631122500 U 1204 * 12132631123000 U 8711 * 12132631123300 U 9216 * 12132631125400 U 1265 * 12132631125900 U 6499 * 12132631131300 U 2047 * 12132631131900 U 4488 * 12132631132100 U 1402 * 12132631132200 U 1327 * 12132631133500 U 2049 * 12132631133600 U 814 * 12132631133700 U 3868 * 12132631134100 U 2978 * 12132631135605 U 655 * 12132631136200 U 905 * 12132631136209 U 620 * 12132631136500 U 8199 * 12132631137000 U 895 * 12132631137900 U 1400 * 12132631139200 U 813 * 12132631140300 U 1131 * 12132631140600 U 11163 * 12132631141300 U 629 * 12132631141600 R 2813 * 12132631141800 U 1462 * 12132631141905 U 4496 * 12132631143100 U 3677 * 12132631143400 U 1364 * 12132631143510 U 8789 * 12132631144200 U 9204 * 12132631145307 U 21818 * 12132631145500 U 1402 * 12132631145700 U 1456 * 12132631146000 U 8276 * 12132631146200 U 1241 * 12132631146300 U 738 * 12132631147000 U 127 * 12132631147800 U 192 * 12132631148700 R 895 * 12132631149001 U 1386 * 12132631149304 U 14556 * 12132631150100 U 646 * 12132631150700 U 7924 * 12132631150900 U 20046 * 12132631151000 U 1096 * 12132631152100 U 250 * 12132631152400 U 9647 * 12132631153300 U 1072 * 12132631153400 U 10291 * 12132631153900 U 2586 * 12132631154100 U 12034 * 12132631154700 U 387 * 12132631154800 U 1899 * 12132631157100 U 11222 * 12132631159300 U 1890 * 12132631159700 R 2504 * 12132631160400 U 7793 * 12132631160403 U 1500 * 12132631160404 U 4389 * 12132631160500 U 1770 * 12132631161000 R 1608 * 12132631161300 U 1535 * 12132631163400 U 8931 * 12132631163600 U 719 * 12132631164100 U 1084 * 12132631165500 U 3047 * 12132631165600 U 3211 * 12132631165700 U 3307 * 12132631165800 U 6347 * 12132631166100 U 2364 * 12132631166900 U 556 * 12132631167800 U 1567 * 12132631167900 R 1804 * 12132631168200 U 1993 * 12132631169200 U 3315 * 12132631169210 U 1057 * 12132631169300 U 5864 * 12132631169600 U 1583 * 12132631171200 U 1131 * 12132631172104 U 8435 * 12132631172200 U 1058 * 12132631172300 U 1095 * 12132631173400 U 1449 * 12132631173500 U 839 * 12132631174800 U 15828 * 12132631174903 U 1671 * 12132631176200 U 916 * 12132631176300 U 1547 * 12132631176500 U 491 * 12132631176900 U 1522 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631177300 U 574 * 12132631177304 U 148 * 12132631177500 U 14238 * 12132631177800 U 763 * 12132631177900 U 2264 * 12132631177909 U 583 * 12132631178200 U 7856 * 12132631178307 U 1536 * 12132631179700 U 322 * 12132631179800 U 1761 * 12132631180100 U 5914 * 12132631180800 U 5625 * 12132631181300 R 1241 * 12132631181800 R 33179 * 12132631181900 R 1535 * 12132631181910 R 1915 * 12132631182200 R 17905 * 12132631182300 R 18323 * 12132631182400 U 738 * 12132631182500 R 740 * 12132631183205 R 1096 * 12132631183300 R 1060 * 12132631183304 R 8628 * 12132631183400 R 675 * 12132631183500 R 776 * 12132631183600 R 11443 * 12132631183700 R 9310 * 12132631183900 R 2772 * 12132631184100 R 396 * 12132631184400 R 1351 * 12132631185400 R 3614 * 12132631185600 R 1855 * 12132631187400 R 287 * 12132631188300 R 7968 * 12132631188400 R 834 * 12132631188402 R 509 * 12132631190500 R 1449 * 12132631191700 R 22623 * 12132631191800 R 646 * 12132631192000 R 5447 * 12132631192200 R 1766 * 12132631193300 R 2120 * 12132631194400 R 4823 * 12132631194500 R 450 * 12132631195300 R 4132 * 12132631195600 R 1206 * 12132631196000 R 870 * 12132631197100 R 1462 * 12132631197400 R 1021 * 12132631197800 R 89 * 12132631197907 R 1523 * 12132631198000 R 2001 * 12132631198400 R 1535 * 12132631198800 R 2141 * 12132631199500 R 970 * 12132631199502 R 1560 * 12132631199800 R 1219 * 12132631200000 R 1193 * 12132631200900 R 2220 * 12132631201600 R 2026 * 12132631201807 R 1377 * 12132631202200 R 8646 * 12132631202500 R 1080 * 12132631202600 R 904 * 12132631203000 R 1376 * 12132631203200 R 618 * 12132631203400 R 8228 * 12132631203500 R 1402 * 12132631203600 R 1510 * 12132631204100 R 4660 * 12132631204400 R 5861 * 12132631204600 R 1402 * 12132631205705 R 1179 * 12132631205805 R 1121 * 12132631206100 R 1046 * 12132631206600 R 89 * 12132631208000 R 128 * 12132631208205 R 1644 * 12132631208800 R 222 * 12132631209300 R 8557 * 12132631209700 R 1545 * 12132631210200 R 1365 * 12132631210600 R 638 * 12132631210700 R 638 * 12132631210705 R 950 * 12132631212200 R 2120 * 12132631212300L U 20000 * 12132631212800 U 2359 * 12132631213000 U 1614 * 12132631213100 U 2262 * 12132631213300 U 1778 * 12132631213400 U 1108 * 12132631214400 R 8893 * 12132641663600 R 898 * 12132641663800 R 564 * 12132641664000 R 2026 * 12132641664100 R 572 * 12132641664200 R 1754 * 12132641664600 R 333 * 12132641664700 R 398 * 12132641664900 R 907 * 12132641665100 R 5655 * 12132641665200 R 1792 * 12132641665404 R 7972 * 12132641665900 R 1462 * 12132641666700 R 951 * 12132641666800 R 398 * 12132641667000 R 732 * 12132641667400 R 212 * 12132641667808 R 1406 * 12132641667900 R 611 * 12132641668000 R 1292 * 12132641668200 R 683 * 12132641668300 R 377 * 12132641668500 R 266 * 12132641668600 R 905 * 12132641668700 R 8007 * 12132641668900 R 1011 * 12132641669100 R 8327 * 12132641669300 R 1412 * 12132641669400 R 277 * 12132641669500 R 10521 * 12132641669700 R 572 * 12132641670100 R 1876 * 12132641670400 R 4033 * 12132641670500 R 5569 * 12132641670708 R 814 * 12132641670800 R 1424 * 12132641670900 R 1852 * 12132641671200 R 10942 * 12132641671400 R 1048 * 12132641671407 R 6613 * 12132641671500 R 748 * 12132641671600 R 94 * 12132641671900 R 2267 * 12132641672000 R 664 * 12132641672500 R 1407 * 12132641673700 R 2068 * 12132641674300 R 2494 * 12132641674400 R 803 * 12132641674500 R 3398 * 12132641675100 R 942 * 12132641675200 R 13609 * 12132641675500 R 1193 * 12132641676400 R 1181 * 12132641676700 R 1609 * 12132641677100 R 463 * 12132641677200 R 453 * 12132641677400 R 845 * 12132641677500 R 19040 * 12132641677800 R 803 * 12132641678000 R 1107 * 12132641678300 R 1834 * 12132641678600 R 673 * 12132641678800 R 5568 * 12132641678900 R 1839 * 12132641679100 R 1295 * 12132641679300 R 15917 * 12132641679400 R 1815 * 12132641680000 R 1864 * 12132641680500 R 1964 * 12132641680600 R 1119 * 12132641680700 R 93 * 12132641681200 R 1864 * 12132641681300 R 2056 * 12132641681700 R 212 * 12132641681800 R 1314 * 12132641682000 R 295 * 12132641682200 R 1730 * 12132641682300 R 125 * 12132641682500 R 2072 * 12132641683100 R 10179 * 12132641683200 R 767 * 12132641683600 R 8863 * 12132641683700 R 1803 * 12132641683800 R 2005 * 12132641683900 R 3390 * 12132641684000 R 10099 * 12132641684500 R 2468 * 12132641684800 R 1999 * 12132641685100 R 1327 * 12132641685200 R 1706 * 12132641685400 R 1876 * 12132641685500 R 951 * 12132641685700 R 2157 * 12132641685800 R 898 * 12132641686700 R 1181 * 12132641687500 R 127 * 12132641688400 R 239 * 12132641689100 R 719 * 12132641689200 R 22206 * 12132641689300 R 564 * 12132641689400 R 1266 * 12132641689600 R 10379 * 12132641689700 R 9447 * 12132641689800 R 637 * 12132641690000 R 1752 * 12132641690109 R 611 * 12132641690500 R 1962 * 12132641690800 R 3821 * 12132641691300 R 1964 * 12132641691500 R 5268 * 12132641692400 R 722 * 12132641692600 R 997 * 12132641692700 R 14693 * 12132641692800 R 1742 * 12132641692900 R 692 * 12132641693300 R 1046 * 12132641693400 R 648 * 12132641693600 R 260 * 12132641693700 R 3114 * 12132641694200 R 713 * 12132641694300 R 1231 * 12132641694400 R 1925 * 12132641694500 R 702 * 12132641694802 R 1060 * 12132641694900 R 830 * 12132641695000 R 130 * 12132641695100 R 830 * 12132641695200 R 1400 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641695300 R 2323 * 12132641695400 R 3536 * 12132641695410 R 370 * 12132641695600 R 574 * 12132641695709 R 527 * 12132641695900 R 8294 * 12132641696102 R 713 * 12132641696300 R 720 * 12132641696500 R 886 * 12132641696600 R 472 * 12132641696800 R 148 * 12132641697000 R 1147 * 12132641697200 R 9035 * 12132641697300 R 897 * 12132641697400 R 507 * 12132641697500 R 277 * 12132641698100 R 794 * 12132641698200 R 970 * 12132641698400 R 1672 * 12132641699000 R 2422 * 12132641699500 R 1119 * 12132641699600 R 4281 * 12132641699700 R 1927 * 12132641700100 R 433 * 12132641700300 R 1339 * 12132641700400 R 1453 * 12132641700500 R 1377 * 12132641700800 R 794 * 12132641701100 R 673 * 12132641701300 R 703 * 12132641701307 R 1804 * 12132641701500 R 916 * 12132641701600 R 648 * 12132641701700 R 423 * 12132641702400 R 694 * 12132641702600 R 425 * 12132641703100 R 19803 * 12132641704200 R 3562 * 12132641704400 R 1766 * 12132641704500 R 323 * 12132641705000 R 951 * 12132641705500 R 2133 * 12132641705600 R 380 * 12132641705800 R 201 * 12132641706400 R 722 * 12132641706500 R 1006 * 12132641706600 R 1845 * 12132641706800 R 388 * 12132641706900 R 846 * 12132641707000 R 703 * 12132641707200 R 212 * 12132641708200 R 1131 * 12132641708204 R 740 * 12132641708300 R 1500 * 12132641708600 R 315 * 12132641708800 R 3912 * 12132641709300 R 993 * 12132641709500 R 191 * 12132641709700 R 574 * 12132641709900 R 499 * 12132641710200 R 2416 * 12132641711300 R 1105 * 12132641711600 R 222 * 12132641713100 R 1777 * 12132641714700 R 416 * 12132641715300 R 1754 * 12132641716400 R 1815 * 12132641716900 R 2550 * 12132641717000 R 1695 * 12132641717600 R 1006 * 12132641718900 R 7627 * 12132641719407 R 596 * 12132641719700 R 637 * 12132641719800 R 830 * 12132641720100 R 1593 * 12132641720200 R 583 * 12132641720400 R 4736 * 12132641721500 R 434 * 12132641721700 R 611 * 12132641722600 R 2766 * 12132641724100 R 1667 * 12132641725900 R 765 * 12132641726600 R 435 * 12132641727100 R 222 * 12132641727305 R 1349 * 12132641727600 R 1048 * 12132641728100 R 638 * 12132641728900 R 458 * 12132641729200 R 1437 * 12132641729300 R 1095 * 12132641729400 R 1462 * 12132641729600 R 985 * 12132641730000 R 1628 * 12132641730300 R 1784 * 12132641730400 R 4086 * 12132641730600 R 1067 * 12132641730800 R 204 * 12132641731000 R 759 * 12132641731700 R 886 * 12132641731809 R 4186 * 12132641731900 R 1330 * 12132641732100 R 377 * 12132641732104 R 703 * 12132641733200 R 1083 * 12132641733300 R 1547 * 12132641733400 R 1217 * 12132641733600 R 860 * 12132641734100 R 683 * 12132641734300 R 10776 * 12132641734600 R 1779 * 12132641735100 R 1070 * 12132641735200 R 3819 * 12132641735500 R 4325 * 12132641735505 R 8607 * 12132641736200 R 7821 * 12132641736302 R 431 * 12132641736900 R 350 * 12132641736907 R 3799 * 12132641737000 R 6338 * 12132641737100 R 16066 * 12132641737200 R 1985 * 12132641737207 R 748 * 12132641737600 R 2070 * 12132641737700 R 732 * 12132641737800 R 868 * 12132641738100 R 553 * 12132641738105 R 1035 * 12132641738500 R 2170 * 12132641738700 R 1907 * 12132641739000 R 407 * 12132641739300 R 2145 * 12132641739307 R 148 * 12132641739400 R 1033 * 12132641739407 R 92 * 12132641739600 R 128 * 12132641740000 R 2508 * 12132641740600 R 2422 * 12132641741500 R 1555 * 12132641741800 R 6912 * 12132641742200 R 1033 * 12132641742300 R 572 * 12132641742308 R 694 * 12132641742400 R 192 * 12132641742505 R 573 * 12132641742600 R 247 * 12132641742700 R 895 * 12132641742800 R 576 * 12132641743200 R 2536 * 12132641743300 R 186 * 12132641743400 R 1182 * 12132641743600 R 8443 * 12132641744000 R 2692 * 12132641745000 R 166 * 12132641745100 R 2039 * 12132641745200 R 784 * 12132641745500 R 296 * 12132641746700 R 1107 * 12132641746800 R 1229 * 12132641746900 R 295 * 12132641747000 R 729 * 12132641747100 R 997 * 12132641747500 R 1505 * 12132641747900 R 127 * 12132641748100 R 1033 * 12132641748200 R 879 * 12132641749200 R 1779 * 12132641750300 R 834 * 12132641750700 R 583 * 12132641751000 R 2281 * 12132641751200 R 4150 * 12132641752700 R 1011 * 12132641752900 R 757 * 12132641753400 R 8114 * 12132641753500 R 629 * 12132641753600 R 1915 * 12132641753700 R 655 * 12132641754300 R 2966 * 12132641754400 R 14841 * 12132641754500 R 851 * 12132641754600 R 5722 * 12132641755000 R 1568 * 12132641755309 R 1011 * 12132641755500 R 1289 * 12132641755700 R 396 * 12132641755900 R 1341 * 12132641756000 R 4065 * 12132641756100 R 1182 * 12132641756109 R 1487 * 12132641756500 R 1731 * 12132641756600 R 142 * 12132641756700 R 94 * 12132641756804 R 2962 * 12132641757200 R 719 * 12132641757500 R 710 * 12132641757600 R 868 * 12132641757700 R 2359 * 12132641757800 R 15326 * 12132641757900 R 1633 * 12132641758300 R 1597 * 12132641758400 R 1668 * 12132641758800 R 1240 * 12132641759200 R 192 * 12132641759400 R 370 * 12132641760000 R 8122 * 12132641760300 R 1864 * 12132641760500 R 1744 * 12132641760700 R 1376 * 12132641760800 R 960 * 12132641760900 R 997 * 12132641761000 R 3516 * 12132641761100 R 1969 * 12132641761200 R 813 * 12132641761400 R 730 * 12132641761500 R 1950 * 12132641762000 R 257 * 12132641762100 R 1885 * 12132641762207 R 2090 * 12132641762300 R 16025 * 12132641762600 R 1668 * 12132641762700 R 1754 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641762800 R 732 * 12132641763600 R 8983 * 12132641763700 R 2984 * 12132641763900 R 1803 * 12132641764000 R 1718 * 12132641764100 R 2007 * 12132641764200 R 10280 * 12132641764400 R 7279 * 12132641764800 R 8646 * 12132641764808 R 1719 * 12132641764900 R 924 * 12132641765000 R 146 * 12132641765900 R 702 * 12132641766100 R 1143 * 12132641766300 R 1835 * 12132641766700 R 1473 * 12132641766800 R 1290 * 12132641766900 R 975 * 12132641767600 R 10093 * 12132641767800 R 2747 * 12132641768100 R 10048 * 12132641768200 R 89 * 12132641768300 R 1406 * 12132641768700 R 757 * 12132641768800 R 453 * 12132641769400 R 13637 * 12132641769500 R 9763 * 12132641769600 R 3881 * 12132641769900 R 933 * 12132641769905 R 1868 * 12132641770000 R 2368 * 12132641770300 R 137 * 12132641770400 R 201 * 12132641770900 R 1156 * 12132641771000 R 3890 * 12132641771100 R 562 * 12132641771200 R 186 * 12132641771700 R 1724 * 12132641771800 R 703 * 12132641772100 R 10217 * 12132641772700 R 537 * 12132641772900 R 1177 * 12132641773200 R 627 * 12132641773700 R 4339 * 12132641774000 R 8123 * 12132641774500 R 1241 * 12132641774800 R 1229 * 12132641775400 R 822 * 12132641775500 R 146 * 12132641775600 R 260 * 12132641776300 R 1400 * 12132641776700 R 2133 * 12132641777200 R 1681 * 12132641777600 R 266 * 12132641777700 R 1214 * 12132641778000 R 22076 * 12132641778100 R 1558 * 12132641778300 R 186 * 12132641778400 R 7938 * 12132641778500 R 2047 * 12132641779000 R 886 * 12132641779300 R 12227 * 12132641779400 R 830 * 12132641779600 R 683 * 12132641779700 R 1933 * 12132641780000 R 805 * 12132641780100 R 129 * 12132641780300 R 127 * 12132641780400 R 1754 * 12132641780800 R 127 * 12132641780900 R 2563 * 12132641781400 R 564 * 12132641781500 R 925 * 12132641781900 R 155 * 12132641782000 R 1033 * 12132641782100 R 1143 * 12132641782800 R 1984 * 12132641782805 R 342 * 12132641782900 R 1915 * 12132641783000 R 155 * 12132641783400 R 914 * 12132641783700 R 21675 * 12132641783900 R 814 * 12132641784500 R 3222 * 12132641784800 R 1754 * 12132641785300 R 195 * 12132641785800 R 914 * 12132641786000 R 5215 * 12132641786100 R 3472 * 12132641786300 R 1387 * 12132641786500 R 1668 * 12132641787600 R 1427 * 12132641788100 R 1364 * 12132641788600 R 2058 * 12132641789200 R 3832 * 12132641789300 R 1485 * 12132641789307 R 111 * 12132641789400 R 9893 * 12132641789505 R 1402 * 12132641791500 R 498 * 12132641791800 R 2575 * 12132641791900 R 1902 * 12132641792300 R 1146 * 12132641792500 R 463 * 12132641792600 R 962 * 12132641800600 R 2311 * 12132641802305 R 2061 * 12132641802900 R 1095 * 12132641803000 R 951 * 12132641803400 R 620 * 12132641803900 R 942 * 12132641804500 R 1011 * 12132641805008 R 89 * 12132641805009 R 89 * 12132641805200 R 182 * 12132641806200 R 128 * 12132641807000 R 185 * 12132641807200 R 9793 * 12132641807600 R 1131 * 12132641807700 R 1304 * 12132641807800 R 1473 * 12132641808200 R 331 * 12132641808400 R 5951 * 12132641808500 R 124 * 12132641808600 R 231 * 12132641811500 R 94 * 12132641814800 R 740 * 13131211020600 U 715 * 13131211020701 U 2939 * 13131211021100 U 134 * 13131211022101 U 1615 * 13131211024600 U 1504 * 13131211024800 U 15876 * 13131211024804 U 8948 * 13131211026000 U 2233 * 13131211026600 U 55214 * 13131211026611 U 13913 * 13131211027040 U 27212 * 13131211029210 U 2055 * 13131211032600 U 833 * 13131211036000 U 6165 * 13131211036002 U 126 * 13131211036500 U 135 * 13131211037300 U 132 * 13131211037400 U 1432 * 13131211037500 U 3613 * 13131211037600 U 1921 * 13131211037700 U 1409 * 13131211037800 U 2490 * 13131211037900 U 10377 * 13131211039600 U 7754 * 13131211039604 U 8696 * 13131211041600 U 10557 * 13131211041902 U 256 * 13131211042000 U 132 * 13131211042001 U 124 * 13131211042100 U 132 * 13131211042105 U 1640 * 13131211042600 U 124 * 13131211042700 U 1272 * 13131211044400 U 3309 * 13131211044500 U 7984 * 13131211046202 U 28186 * 13131211047100 U 7871 * 13131211049000 U 1456 * 13131211052403 U 1879 * 13131211052503 U 1740 * 13131211053600 U 4070 * 13131211054311 U 2904 * 13131211054905 U 16289 * 13131211055500 U 17614 * 13131211056000 U 16202 * 13131211056200 U 17538 * 13131211056202 U 12454 * 13131211056900 U 8230 * 13131211057100 U 6575 * 13131211057400 U 135 * 13131211057720 U 24045 * 13131211058200 U 18432 * 13131211059800 U 32855 * 13131211059801 U 4623 * 13131211060000 U 7430 * 13131211060900 U 5916 * 13131211060901 U 5086 * 13131211061100 U 1472 * 13131211061200 U 19035 * 13131211062410 U 15069 * 13131211062430 U 15467 * 13131211062600 U 8811 * 13131211062604 U 10115 * 13131211062700 U 4990 * 13131211066500 U 21596 * 13131211066503 U 12678 * 13131211066605 U 1580 * 13131211068004 U 19267 * 13131211070400 U 16275 * 13131211070500 U 7499 * 13131211071110 U 9074 * 13131211071130 U 6030 * 13131211071702 U 12654 * 13131211072200 U 20759 * 13131211072215 U 32672 * 13131211072400 U 17627 * 13131211072702 U 32233 * 13131211072801 U 27717 * 13131211073205 U 30153 * 13131211074200 U 15490 * 13131211076200 U 14980 * 13131211076700 U 2568 * 13131211076900 U 308 * 13131211077100 U 6895 * 13131211077310 U 6310 * 13131211079203 U 4856 * 13131211079603 U 10362 * 13131211079700 U 6177 * 13131211079901 U 6727 * 13131211080100 U 11156 * 13131211080500 U 6431 * 13131211080700 U 12748 * 13131211081800 U 10833 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211082100 U 12183 * 13131211082103 U 6145 * 13131211082200 U 3891 * 13131211083700 U 26346 * 13131211084200 U 5089 * 13131211084301 U 2894 * 13131211084510 U 7362 * 13131211088510 U 3952 * 13131211089202 U 3902 * 13131211089300 U 11438 * 13131211089400 U 9215 * 13131211089700 U 7485 * 13131211089800 U 3059 * 13131211090001 U 5670 * 13131211092400 U 16553 * 13131211092600 U 3439 * 13131211096000 U 14796 * 13131211096700 U 5691 * 13131211098601 U 13479 * 13131211098701 U 15226 * 13131211098703 U 34191 * 13131211098800 U 20801 * 13131211099906 U 3530 * 13131211099907 U 3418 * 13131211100601 U 29013 * 13131211101900 U 44904 * 13131211101901 U 1398 * 13131211104100 U 13693 * 13131220794700 U 4029 * 13131220795000 U 3979 * 13131220795300 U 7044 * 13131220797000 U 12350 * 13131220797801 U 9272 * 13131220798000 U 1483 * 13131220800000 U 9565 * 13131220801700 U 12599 * 13131220803700 U 4801 * 13131220804601 U 7815 * 13131220805000 U 3609 * 13131220806100 U 7065 * 13131220807100 U 6944 * 13131220807700 U 8139 * 13131220809402 U 3163 * 13131220810803 U 37889 * 13131220813518 U 2462 * 13131220813520 U 5715 * 13131220813528 U 13219 * 13131220813700 U 12328 * 13131220814112 U 1402 * 13131220814708 U 1985 * 13131220815208 U 13159 * 13131220815800 U 10452 * 13131220816304 U 17049 * 13131220816405 U 4180 * 13131220816407 U 11750 * 13131220816900 U 17769 * 13131220816901 U 6857 * 13131220817301 U 8249 * 13131220817804 U 14957 * 13131220818100 U 19402 * 13131220818200 U 3538 * 13131220818401 U 16999 * 13131220818501 U 14601 * 13131220818502 U 2633 * 13131220818503 U 8965 * 13131220818900 U 32446 * 13131220821701 U 3154 * 13131220824502 U 9802 * 13131220824600 U 17393 * 13131220825500 U 6232 * 13131220825601 U 4657 * 13131220825700 U 3969 * 13131220825702 U 5248 * 13131220837408 U 1509 * 13131220839900 U 13736 * 13131220840000 U 21696 * 13131220840600 U 397 * 13131220841715 U 3969 * 13131220842300 U 6027 * 13131220842305 U 5049 * 13131220853800 U 3497 * 13131220854015 U 3382 * 13131220854400 U 9271 * 13131220855104 U 1611 * 13131220855902 U 13085 * 13131220856200 U 17612 * 13131220861200 U 14933 * 13131220862506 U 35129 * 13131220862609 U 5026 * 13131220864000 U 12039 * 13131220865800 U 4338 * 13131220865801 U 6534 * 13131220866800 U 15210 * 13131220877400 U 8414 * 13131220877601 U 8838 * 13131220878900 U 2343 * 13131220879001 U 4219 * 13131220882600 U 6487 * 13131220883700 U 2943 * 13131220883900 U 3038 * 13131220884101 U 3919 * 13131220885100 U 3461 * 13131220885900 U 4885 * 13131220886000 U 1599 * 13131220887400 U 6102 * 13131220887600 U 14375 * 13131220887700 U 6724 * 13131220887800 U 7439 * 13131220887900 U 9121 * 13131220890300 U 6696 * 13131220890700 U 4550 * 13131220892112 U 15813 * 13131220895600 U 5754 * 13131220896500 U 10066 * 13131220898100 U 12651 * 13131220898500 U 11537 * 13131220898502 U 25862 * 13131220900300 U 25072 * 13131230675531 U 1973 * 13131230677831 U 1370 * 13131230678081 U 8426 * 13131230679281 U 797 * 13131230681481 U 1997 * 13131230681484 U 1540 * 13131230681486 U 7972 * 13131230681581 U 8020 * 13131230683581 U 896 * 13131230683843 U 4388 * 13131230683881 U 9327 * 13131230683889 U 8508 * 13131230685381 U 833 * 13131230685731 U 10965 * 13131230685740 U 7381 * 13131230686281 U 21608 * 13131230686881 U 8889 * 13131230687431 U 8801 * 13131230688481 U 4456 * 13131230688482 U 1833 * 13131230690081 U 1984 * 13131230690089 U 1123 * 13131230691381 U 10576 * 13131230693031 U 1784 * 13131230698881 U 45350 * 13131230699781 U 14393 * 13131230699931 U 20019 * 13131230700081 U 1856 * 13131230700831 U 20834 * 13131230701181 U 244 * 13131230701881 U 31764 * 13131230702581 U 8537 * 13131230702587 U 1893 * 13131230703181 U 17249 * 13131230703231 U 62 * 13131230704581 U 14134 * 13131230705731 U 2056 * 13131230707581 U 2518 * 13131230707631 U 14512 * 13131230707681 U 8410 * 13131230707731 U 8322 * 13131230709331 U 3393 * 13131230710181 U 2057 * 13131230710190 U 6541 * 13131230710281 U 2060 * 13131230711181 U 10653 * 13131230711231 U 1182 * 13131230711235 U 914 * 13131230711581 U 2141 * 13131230711589 U 2001 * 13131230714481 U 10914 * 13131230714731 U 17819 * 13131230714781 U 5457 * 13131230714783 U 21419 * 13131230715381 U 9137 * 13131230715781 U 2120 * 13131230716981 U 8532 * 13131230718081 U 1086 * 13131230718090 U 1592 * 13131230720631 U 9602 * 13131230722131 U 13865 * 13131230722981 U 8977 * 13131230724781 U 10736 * 13131230724792 U 31225 * 13131230724831 U 1123 * 13131230725031 U 14090 * 13131230725231 U 8390 * 13131230725288 U 816 * 13131230725581 U 14346 * 13131230725590 U 1698 * 13131230725681 U 20831 * 13131230725685 U 143 * 13131230725835 U 16657 * 13131230725881 U 28647 * 13131230726181 U 13058 * 13131230726447 U 1807 * 13131230726488 U 644 * 13131230726538 U 1580 * 13131230727489 U 990 * 13131230728431 U 8942 * 13131230730290 U 1075 * 13131230730331 U 1446 * 13131230732981 U 5578 * 13131230734081 U 10099 * 13131230734082 U 9248 * 13131230734089 U 1887 * 13131250715611 R 1689 * 13131250716020 R 17305 * 13131250716491 R 1191 * 13131250716513 R 9164 * 13131250716781 R 751 * 13131250716931 R 1014 * 13131250717541 R 1001 * 13131250717548 R 445 * 13131250718258 R 6630 * 13131250719481 R 14598 * 13131250720731 R 1567 * 13131250720831 R 1580 * 13131250721141 R 1568 * 13131250723481 R 1928 * 13131250724631 R 941 * 13131250724640 R 3162 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131250724790 R 1277 * 13131250725231 R 9170 * 13131250725240 R 7967 * 13131250725581 R 1895 * 13131250725630 R 1833 * 13131250725631 R 1988 * 13131250725635 R 672 * 13131250726084 R 889 * 13131250727231 R 10736 * 13131250729340 R 9770 * 13131250729900 R 13955 * 13131250729931 R 14025 * 13131250730681 R 4521 * 13131250730881 R 1772 * 13131250732381 R 1685 * 13131250732400 R 1182 * 13131250732431 R 3580 * 13131250732931 R 1667 * 13131250732934 R 17862 * 13131250733381 R 1988 * 13131250733395 R 1689 * 13131250733800 R 89 * 13131250734681 R 10077 * 13131250735531 R 10317 * 13131250736781 R 833 * 13131250738181 R 17300 * 13131250738331 R 1543 * 13131250739240 R 10289 * 13131250739731 R 1207 * 13131250741531 R 72003 * 13131250742331 R 1904 * 13131250742750 R 1615 * 13131250742883 R 8924 * 13131250742885 R 8122 * 13131250742935 R 17308 * 13131250743131 R 1075 * 13131250743140 R 10750 * 13131250744831 R 14681 * 13131250744881 R 9655 * 13131250744939 R 1775 * 13131250745531 R 421 * 13131250745631 R 1531 * 13131250746081 R 28187 * 13131250746681 R 11494 * 13131250747760 R 4014 * 13131250752881 R 8007 * 13131250752900 R 1797 * 13131250755931 R 1444 * 13131250756031 R 1576 * 13131250756231 R 1180 * 13131250756550 R 1735 * 13131250757831 R 434 * 13131250757850 R 1423 * 13131250757981 R 933 * 13131250760581 R 909 * 13131250761231 R 3134 * 13131250765981 R 4296 * 13131250766140 R 24052 * 13131250766481 R 407 * 13131250767981 R 1194 * 13131250768000 R 697 * 13131250768005 R 933 * 13131250768531 R 8202 * 13131250768981 R 27816 * 13131250769000 R 354 * 13131250769481 R 172 * 13131250769531 R 1987 * 13131250770281 R 1964 * 13131250771731 R 2011 * 13131250775022 R 734 * 13131250775081 R 1468 * 13131250775731 R 1062 * 13131250775732 R 753 * 13131250775737 R 1075 * 13131250775800 R 498 * 13131250775810 R 8818 * 13131250776080 R 1568 * 13131281301100 U 8318 * 13131281302200 U 933 * 13131281302230 U 1885 * 13131281302400 U 1772 * 13131281302900 U 10366 * 13131281304000 U 2130 * 13131281305100 U 34795 * 13131281305300 U 8335 * 13131281307100 U 8122 * 13131281309101 U 6555 * 13131281309111 U 11126 * 13131281309128 U 1213 * 13131281309137 U 380 * 13131281309149 U 15511 * 13131281309171 U 130 * 13131281309700 R 16056 * 13131281309705 U 19908 * 13131281310300 U 2294 * 13131281312300 U 5631 * 13131281312465 U 11025 * 13131281312700 U 5274 * 13131281312701 U 4333 * 13131281312719 U 22598 * 13131281312915 U 1951 * 13131281315000 U 6405 * 13131281315735 U 21286 * 13131281316200 U 8357 * 13131281316700 U 16333 * 13131281316813 U 1531 * 13131281316815 U 1545 * 13131281316817 U 906 * 13131281317525 U 5963 * 13131281317660 U 2012 * 13131281317662 U 1905 * 13131281317800 U 391 * 13131281317904 U 1314 * 13131281317919 U 384 * 13131281319210 U 2128 * 13131281319300 U 11024 * 13131281319400 U 896 * 13131281319409 U 1411 * 13131281319411 U 743 * 13131281319905 U 1636 * 13131281319909 U 10512 * 13131281320224 U 21453 * 13131281320500 U 11037 * 13131281320816 U 2084 * 13131281321017 U 7819 * 13131281321029 U 1159 * 13131281321124 U 31061 * 13131281322110 U 4350 * 13131281322112 U 1712 * 13131281322800 U 2011 * 13131281322900 U 1669 * 13131281323000 U 11815 * 13131281325000 U 19628 * 13131281326410 U 1953 * 13131281326499 U 16911 * 13131281326708 U 699 * 13131281326735 U 8880 * 13131281326758 U 1195 * 13131281326760 U 2061 * 13131281326771 U 22066 * 13131281326781 U 2427 * 13131281326783 U 1888 * 13131281326792 U 664 * 13131281326814 U 11175 * 13131281326818 U 1256 * 13131281326827 U 2060 * 13131281326834 U 4960 * 13131281326839 U 30974 * 13131281326841 U 14332 * 13131281326852 U 742 * 13131281326863 U 15725 * 13131281326865 U 1759 * 13131281326878 U 1291 * 13131281326906 U 2360 * 13131281326910 U 2108 * 13131281326912 U 1967 * 13131281326922 U 10882 * 13131281326923 U 6564 * 13131281326934 U 20379 * 13131281326936 U 643 * 13131281326945 U 2724 * 13131281326956 U 801 * 13131281326963 U 9580 * 13131281326964 U 1314 * 13131281326968 U 15393 * 13131281326969 U 5664 * 13131281327001 U 8750 * 13131281327008 U 1923 * 13131281327012 U 13855 * 13131281327028 U 19560 * 13131281327031 U 1244 * 13131281327035 U 3209 * 13131281327039 U 308 * 13131281327043 U 979 * 13131281327044 U 490 * 13131281327075 U 15774 * 13131281327100 U 14692 * 13131281327125 U 6570 * 13131281327126 U 1435 * 13131281327132 U 23751 * 13131281327134 U 1953 * 13131281327136 U 19233 * 13131281327142 U 14721 * 13131281327157 U 10161 * 13131281327160 U 8977 * 13131281327163 U 1893 * 13131281327176 U 9926 * 13131281327178 U 955 * 13131281327188 U 1893 * 13131281327200 U 9393 * 13131281327202 U 734 * 13131281327219 U 920 * 13131281327230 U 9830 * 13131281327235 U 1924 * 13131281327237 U 1857 * 13131281327243 U 1821 * 13131281327300 U 8127 * 13131281327500 U 966 * 13131281328210 U 9078 * 13131281328215 U 8202 * 13131281328600 U 9695 * 13131281329016 U 2061 * 13131281329021 U 1929 * 13131281332210 U 34792 * 13131281332255 U 10919 * 13131281332350 U 6389 * 13131281333500 U 1617 * 13131281333589 U 7272 * 13131281333608 U 15149 * 13131281333700 U 9024 * 13131281334400 U 1982 * 13131281334410 U 1396 * 13131281334600 U 2073 * 13131281334601 U 562 * 13131281334602 U 6481 * 13131281334604 U 8162 * 13131281335100 U 21703 * 13131281336616 U 1675 * 13131281336618 U 1252 * 13131281336807 U 5971 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281336827 U 1953 * 13131281336854 U 11299 * 13131281337320 U 6359 * 13131281337344 U 19223 * 13131281337507 U 26344 * 13131281337522 U 1302 * 13131281337559 U 1100 * 13131281337604 U 7052 * 13131281337605 U 1894 * 13131281337707 U 1406 * 13131281338005 U 1314 * 13131281355604 U 21812 * 13131281357502 U 1747 * 13131281357534 U 2080 * 13131281359020 U 16932 * 13131281360310 U 10811 * 13131281360403 U 1339 * 13131281360408 U 1184 * 13131281360424 U 1274 * 13131281360443 U 1674 * 13131281360457 U 9018 * 13131281360461 U 9170 * 13131281360465 U 16289 * 13131281360483 U 14016 * 13131281360492 U 1816 * 13131281360501 U 1448 * 13131281360505 U 4163 * 13131281360506 U 2025 * 13131281360511 U 1641 * 13131281360612 U 30234 * 13131281360614 U 19246 * 13131281360629 U 1244 * 13131281360632 U 2073 * 13131281360682 U 1411 * 13131281360810 U 9527 * 13131281361810 U 1856 * 13131281362310 U 797 * 13131281362315 U 1916 * 13131281362712 U 1916 * 13131281363122 U 28866 * 13131281363126 U 1216 * 13131281363325 U 9259 * 13131281364416 U 1728 * 13131281364418 U 2055 * 13131281365115 U 1135 * 13131281365120 U 1926 * 13131281366800 U 27175 * 13131281367000 U 1842 * 13131281368400 U 31651 * 13131281369000 U 124 * 13131281369501 U 1663 * 13131281369700 U 1976 * 13131281370500 U 1640 * 13131281370510 U 2145 * 13131281372500 U 9092 * 13131281372575 U 2061 * 13131281375200 U 7906 * 13131281375400 U 1952 * 13131281375800 U 7753 * 13131281377200 U 1652 * 13131281378200 U 1507 * 13131281379000 U 3822 * 13131281379300 U 128 * 13131281379400 U 13717 * 13131281379500 U 1820 * 13131281379600 U 1652 * 13131281379703 U 617 * 13131281379707 U 1905 * 13131281379900 U 127 * 13131281380000 U 1663 * 13131281380400 U 1446 * 13131281380404 U 461 * 13131281381600 U 3175 * 13131281381810 U 1292 * 13131281381900 U 1805 * 13131281382000 U 697 * 13131281382005 U 1448 * 13131281382010 U 1100 * 13131281382100 U 14632 * 13131281382400 U 6263 * 13131281382600 U 887 * 13131281383000 U 10270 * 13131281383400 U 933 * 13131281383620 U 1423 * 13131281383800 U 2095 * 13131281384004 U 1580 * 13131281384600 U 1531 * 13131281384605 U 1159 * 13131281384610 U 2255 * 13131281386900 U 9284 * 13131281387100 U 1817 * 13131281387500 U 2045 * 13131281388600 U 1351 * 13131281391000 U 1696 * 13131281391212 U 1483 * 13131281391700 U 1347 * 13131281391704 U 1182 * 13131281393000 U 1483 * 13131281394400 U 794 * 13131281394510 U 7704 13131311571300 U 742 13131311571400 U 23057 13131311571401 U 6434 13131311571500 U 14040 13131311571600 R 3065 13131311573400 U 23810 13131311573408 U 10352 13131311573510 U 2093 13131311573600 U 22203 13131311575200 U 14100 13131311578303 U 5281 13131311578400 R 8428 13131311578500 U 1935 13131311579500 U 15880 13131311579505 U 89 13131311581801 U 1675 13131311582005 U 19119 13131311584900 U 10360 13131311585000 U 9195 13131311585100 U 9442 13131311586100 U 8397 13131311586200 U 1849 13131311586201 U 1747 13131311586301 U 17463 13131311587300 U 27215 13131311587400 U 8090 13131311589500 U 914 13131311589501 U 296 13131311589502 U 991 13131311589506 U 825 13131311592800 U 2085 13131311592803 U 2000 13131311595800 U 16478 13131311595802 U 1964 13131311595803 U 89 13131311596108 U 7870 13131311597601 U 1484 13131311598000 U 6396 13131311599803 U 871 13131311599805 U 780 13131311602300 U 10931 13131311602700 U 20214 13131311603800 U 1356 13131311603805 U 991 13131311604504 U 129 13131311604603 U 28194 13131311606602 U 1819 13131311606710 U 22824 13131311606713 U 16762 13131311607000 R 71262 13131311607002 U 8003 13131311608400 U 41496 13131311608609 U 1809 13131311609700 U 19918 13131311610000 U 27573 13131311610101 U 15797 13131311610608 U 35481 13131311610612 U 1402 13131311610720 U 1563 13131311610721 U 1952 13131311611200 U 11667 13131311611208 U 23596 13131311611218 U 2259 13131311611228 U 19870 13131311611235 U 48512 13131311611729 U 685 13131311613007 U 8087 13131311615210 U 19882 13131311616300 U 38475 13131311618700 U 3309 13131311619102 U 65725 13131311621600 U 1463 13131311622301 U 13702 13131311622500 U 2096 13131311622600 U 660 13131311623700 U 14190 13131311624900 U 1207 13131311624901 U 9770 13131311626500 U 15028 13131311629009 U 1402 13131311629100 U 1511 13131311629102 U 1215 13131311629108 U 1402 13131311629200 U 9303 13131311629500 U 45001 13131311630107 U 35339 13131311630602 U 1758 13131311630605 U 19462 13131311631202 U 1868 13131311631206 U 2096 13131311631600 U 914 13131311632301 U 1518 13131311632302 U 1486 13131311633201 U 6883 13131311633400 U 27387 13131311633500 U 30845 13131311633900 U 1214 13131311633902 U 16460 13131311634100 U 10777 13131311634102 U 10363 13131311635000 U 6321 13131311635001 U 5729 13131311635006 U 189 13131311638300 U 9653 13131311641000 U 461 13131311642000 U 734 13131311642003 U 9084 13131311645200 U 14432 13131311645202 U 9276 13131311645800 U 11417 13131311646100 U 27285 13131311650500 U 33620 13131311652200 U 10380 13131311652400 U 22357 13131311652700 U 16390 13131311653000 U 2085 13131311653103 U 10538 13131320851800 U 1459 13131320851801 U 2013 13131320852200 U 134 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320852300 U 1083 13131320852401 U 4606 13131320852403 U 1388 13131320852404 U 2792 13131320852603 U 1402 13131320852901 U 1772 13131320852902 U 1399 13131320853000 U 17335 13131320853502 U 943 13131320854600 U 1784 13131320855800 U 15210 13131320856100 U 8256 13131320856701 U 1411 13131320856702 U 1807 13131320856910 U 1672 13131320857000 U 1917 13131320857110 U 9082 13131320857111 U 472 13131320858113 U 23950 13131320860200 U 9665 13131320860203 U 789 13131320860210 U 10694 13131320860600 U 1988 13131320860602 U 753 13131320860700 U 1401 13131320861300 U 906 13131320861303 U 1013 13131320861304 U 2258 13131320861500 U 43337 13131320861505 U 9466 13131320861600 U 128 13131320862000 U 1406 13131320862003 U 1504 13131320862900 U 8582 13131320863000 U 1624 13131320863203 U 125 13131320863207 U 126 13131320863800 U 1423 13131320863802 U 978 13131320864600 U 1624 13131320864610 U 1147 13131320865100 U 14656 13131320865300 U 15080 13131320865501 U 14117 13131320866000 U 2048 13131320866002 U 10241 13131320868300 U 186 13131320868302 U 13947 13131320868303 U 858 13131320868700 U 8552 13131320868710 U 1026 13131320868801 U 5114 13131320868900 U 14816 13131320869000 U 8418 13131320869701 U 14462 13131320869703 U 11364 13131320870100 U 10250 13131320870800 U 797 13131320871600 U 670 13131320871603 U 190 13131320871700 U 190 13131320871900 U 13939 13131320871901 U 8196 13131320872800 U 1780 13131320872803 U 1346 13131320873000 U 5229 13131320873302 U 9233 13131320874300 U 19790 13131320874400 U 262 13131320874500 U 1901 13131320874502 U 1652 13131320874900 U 1519 13131320874906 U 679 13131320875210 U 2012 13131320875211 U 1905 13131320875212 U 7780 13131320875420 U 1267 13131320875423 U 1230 13131320875425 U 9216 13131320875600 U 1435 13131320875601 U 1350 13131320875603 U 871 13131320875804 U 14889 13131320876000 U 26259 13131320877100 U 1350 13131320877104 U 698 13131320878100 U 1854 13131320878110 U 1232 13131320879500 U 5549 13131320879502 U 2672 13131320880403 U 8326 13131320880420 U 1075 13131320880603 U 8850 13131320881400 U 1757 13131320881600 U 9573 13131320881712 U 16171 13131320882300 U 1852 13131320882301 U 666 13131320882302 U 300 13131320882500 U 8547 13131320882501 U 8596 13131320882600 U 9324 13131320882602 U 9463 13131320882800 U 1131 13131320882820 U 887 13131320883000 U 1685 13131320883003 U 1856 13131320883004 U 1893 13131320884209 U 4379 13131320884210 U 8035 13131320885200 U 19418 13131320885700 U 906 13131320885702 U 1182 13131320886205 U 30975 13131320887400 U 1675 13131320887401 U 1568 13131320887802 U 19739 13131320888106 U 15130 13131320888303 U 771 13131320889500 U 10512 13131320889907 U 9334 13131320890000 U 11315 13131320890200 U 3967 13131320890210 U 1435 13131320890300 U 2789 13131320890402 U 9195 13131320890800 U 1409 13131320890900 U 78 13131320891800 U 1877 13131320892200 U 1929 13131320892201 U 1681 13131320892500 U 13892 13131320892501 U 1924 13131320892503 U 17545 13131320893300 U 8859 13131320893303 U 2096 13131320894310 U 17325 13131320895800 U 5609 13131320895820 U 5446 13131320895900 U 3046 13131320896300 U 1819 13131320896302 U 786 13131320897600 U 2058 13131320901600 U 2081 13131320901601 U 1316 13131320901602 U 1339 13131320901700 U 7811 13131320901703 U 16815 13131320901901 U 13609 13131320902100 U 1552 13131320902105 U 2359 13131320902106 U 354 13131320902108 U 699 13131320902200 U 934 13131320902900 U 7557 13131320903400 U 796 13131320903800 U 2083 13131320903803 U 8656 13131320904224 U 9398 13131320904310 U 1827 13131320904313 U 24254 13131320904500 U 10392 13131320904705 U 635 13131320905500 U 1122 13131320905510 U 1603 13131320905511 U 1833 13131320908800 U 3802 13131320909006 U 10078 13131320909028 U 5100 13131320910600 U 11038 13131320911301 U 1906 13131320911502 U 11497 13131320911800 U 8313 13131320914200 U 914 13131320914201 U 1496 13131320914509 U 1905 13131320916403 U 10735 13131320917000 U 8696 13131320917003 U 8372 13131320917400 U 8284 13131320917401 U 13543 13131320917402 U 914 13131320917403 U 662 13131320917600 U 389 13131320917603 U 1964 13131320918600 U 19404 13131320918704 U 1878 13131320919600 U 8755 13131320919800 U 2687 13131320920200 U 8805 13131320920400 U 5879 13131320921510 U 15047 13131320922402 U 10687 13131320922900 U 1844 13131320923301 U 1567 13131320923603 U 2206 13131320923605 U 1821 13131320923700 U 991 13131320923702 U 1159 13131320923800 U 9740 13131320923803 U 124 13131320924500 U 1660 13131320925106 U 2096 13131320925304 U 1483 13131320926700 U 17715 13131320929700 U 1759 13131320930920 U 461 13131320932210 U 6934 13131320932400 U 2984 13131320932700 U 8237 13131320933000 U 4374 13131320933504 U 6564 13131320933600 U 5040 13131320933800 U 7488 13131320933900 U 18835 13131332027225 U 7749 13131332032000 R 9545 13131332032050 U 1292 13131332037600 R 795 13131332039600 R 879 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332040225 U 861 13131332044000 R 1901 13131332052250 U 616 13131332052816 U 10552 13131332053050 U 10604 13131332053210 R 11494 13131332053802 R 10459 13131332053890 U 21071 13131332054061 U 15472 13131332054070 U 1543 13131332054081 U 193 13131332054099 U 490 13131332054693 U 1267 13131332054697 U 1881 13131332054704 U 8049 13131332054732 U 15654 13131332054740 U 14011 13131332055000 R 2033 13131332055030 U 15541 13131332055049 U 1543 13131332055250 U 1987 13131332056256 U 1562 13131332061274 U 7896 13131332061457 U 5194 13131332061600 R 1423 13131332061850 U 1254 13131332062000 R 1495 13131332062860 R 2024 13131332063025 U 788 13131332064260 U 13384 13131332064267 U 1844 13131332064271 U 1824 13131332065600 R 1411 13131332065650 U 1374 13131332065652 U 1015 13131332069416 R 8933 13131332069482 U 1374 13131332069497 U 55056 13131332070602 R 3710 13131332070631 U 2566 13131332071253 U 11147 13131332079650 U 9029 13131332079827 U 617 13131332082200 R 218 13131332086855 U 488 13131332086874 U 21155 13131332087825 U 704 13131332091200 R 8467 13131332091400 R 765 13131332093601 R 579 13131332096800 R 20201 13131332097267 U 10807 13131332098400 R 13715 13131332099600 U 24935 13131332100200 R 56618 13131332100225 U 4689 13131332102800 U 28623 13131332103258 U 16755 13131332103259 U 19994 13131332103262 U 1568 13131332106010 R 47689 13131332108000 R 16384 13131332109410 R 7332 13131332121801 R 21102 13131332121855 U 1215 13131332122000 R 2178 13131332122228 U 16184 13131332122851 U 8202 13131332123255 U 20349 13131332123450 U 825 13131332123451 U 1075 13131332123850 U 93 13131332123855 U 10598 13131332124450 U 21338 13131332125857 U 124 13131332131463 U 1316 13131332138234 U 16246 13131332146652 U 7930 13131332154200 R 1471 13131332154400 R 15381 13131332154650 R 5125 13131332156603 R 1396 13131332164600 R 1976 13131381400000 R 3122 13131381400710 U 2881 13131381404105 R 1952 13131381405200 R 1531 13131381409304 R 1148 13131381411900 R 1594 13131381411905 R 1976 13131381412805 R 21578 13131381413402 R 1719 13131381413508 R 9872 13131381414608 R 7976 13131381415005 R 6735 13131381415309 R 624 13131381415318 R 517 13131381420600 R 1819 13131381421400 R 256 13131381422600 R 10270 13131381425426 R 1988 13131381426120 R 4601 13131381426257 R 1844 13131381428810 R 1503 13131381428811 R 1895 13131381429000 R 1724 13131381432105 R 8887 13131381433800 R 6025 13131381434400 R 24859 13131381434510 R 9770 13131381434511 R 3484 13131381435305 R 1557 13131381435500 R 688 13131381436303 R 4431 13131381436500 R 1098 13131381436601 R 8163 13131381436717 R 10061 13131381437400 R 1724 13131381437402 R 9156 13131381438300 R 8696 13131381438900 R 35263 13131381439300 R 2781 13131381441300 R 5652 13131381443400 R 1194 13131381443610 R 2036 13131381447002 R 12978 13131381447405 R 407 13131381448330 R 1772 13131381449108 R 1170 13131381449201 R 9617 13131381466749 R 1772 13131381467603 R 1195 13131381468016 R 2073 13131381468204 R 1784 13131381468306 R 2094 13131381468320 R 1411 13131381477200 R 2763 13131381483005 R 273 13131381484100 R 1147 13131381490113 R 2002 13131381494905 R 726 13131381498800 R 991 13131381499715 R 699 13131381499718 R 186 13131381500300 R 172 13131381500600 R 2250 13131381501000 R 9424 13131381501101 R 8049 13131381509300 R 1110 13131381509738 R 20937 13131381512100 R 1819 13131381512600 R 17310 13131381515200 R 1459 13131381521800 R 3494 13131381523400 R 15658 13131381524013 R 14284 13131381524031 R 1434 13131381524049 R 21278 13131381524800 R 20238 13131381528200 R 643 13131381528207 R 771 13131381529800 R 1339 13131381530500 R 3188 13131381537600 R 4440 13131381538912 R 2001 13131381540309 R 1883 13131391613005 U 10442 13131391614700 U 53611 13131391614800 U 18756 13131391615100 U 44821 13131392160301 U 10830 13131392163702 U 695 13131392165670 U 9979 13131392166200 U 2093 13131392171800 U 1700 13131392173200 U 10462 13131392182700 U 1263 13131392184100 U 878 13131392186502 U 11371 13131392189300 U 2081 13131392189500 U 1347 13131392370900 U 124 13131392370901 U 212 13131392371001 U 124 13131392372004 U 2085 13131392372011 U 9926 13131392372116 U 7892 13131392372600 U 37051 13131392372700 U 1724 13131392372900 U 4853 13131392372905 U 21454 13131392375105 U 838 13131392376200 U 122323 13131392376300 U 43743 13131392376708 U 9885 13131392376906 U 30862 13131392378400 U 6572 13131392379005 U 6518 13131392379006 U 6028 13131392379007 U 2965 13131392379020 U 1374 13131392379300 U 124 13131392379500 U 1730 13131392380400 U 903 13131392380500 U 1923 13131392381115 U 1940 13131392381200 U 19947 13131392382520 U 2012 13131392382524 U 19465 13131392382525 U 4775 13131392382700 U 9437 13131392382800 U 10492 13131392383612 U 652 13131392383705 U 16362 13131392384300 U 20721 13131392384306 U 5993 13131392384504 U 871 13131392384608 U 9712 13131392384903 U 978 13131392385303 U 1254 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392385304 U 797 13131392385320 U 671 13131392385400 U 10473 13131392385504 U 23660 13131392386204 U 16290 13131392386402 U 9309 13131392386600 U 375 13131392386803 U 8428 13131392388701 U 22177 13131392388702 U 21688 13131392388703 U 23202 13131392388704 U 1712 13131392388709 U 14506 13131392388711 U 15921 13131392389200 U 731 13131392389701 U 21530 13131392389803 U 8811 13131392390300 U 23759 13131392390400 U 51655 13131392390500 U 20784 13131392391706 U 9792 13131392392001 U 2072 13131392392003 U 14076 13131392392800 U 2050 13131392393114 U 13751 13131392393200 U 2085 13131392393202 U 10163 13131392393402 U 12430 13131392393701 U 1782 13131392394320 U 2120 13131392394321 U 2048 13131392394324 U 190 13131392394700 U 19815 13131392395800 U 946 13131392395810 U 11073 13131392396900 R 2794 13131392397000 U 1107 13131392397900 U 1471 13131392399600 U 9216 13131392401605 U 5931 13131392401700 U 1287 13131392401701 U 2050 13131392402900 U 1652 13131392403000 U 1240 13131392403002 U 4411 13131392403003 U 124 13131392403700 U 7978 13131392403800 U 40 13131392404000 U 9343 13131392405013 U 8593 13131392405203 U 1316 13131392405602 U 13873 13131392405817 U 11939 13131392406400 U 1773 13131392408601 U 1555 13131392408800 U 1823 13131392409313 U 2085 13131392409316 U 2000 13131392409510 U 13075 13131392410202 U 3195 13131392410410 U 515 13131392410415 U 4005 13131392410416 U 10575 13131392410422 U 1614 13131392410700 U 1773 13131392410800 U 668 13131392411508 U 8045 13131392412105 U 32949 13131392412600 R 334 13131392412900 U 10230 13131392413300 U 3178 13131392413303 U 1446 13131392414203 U 8084 13131392414500 U 1406 13131392415206 U 1747 13131392415801 U 1159 13131392416200 U 17569 13131392416307 U 1567 13131392416400 U 1327 13131392416408 U 1112 13131392416508 U 2000 13131392417750 U 8918 13131392417805 U 124 13131392417806 U 43596 13131392417808 U 125 13131392417828 U 34415 13131392417849 U 7282 13131392418415 U 2343 13131392418707 U 28194 13131392419015 U 85 13131392419310 U 39186 13131392419313 U 29664 13131392419326 U 99 13131392419328 U 3758 13131392419500 U 17159 13131392419501 U 9647 13131392420200 U 76768 13131392420202 U 17591 13131392420203 U 1215 13131392420206 U 48982 13131392420300 U 44361 13131392421500 U 17147 13131392421501 U 10775 13131392421508 U 2996 13131392421612 U 125 13131392422612 U 14393 13131392422613 U 6330 13131392422805 U 8314 13131392423301 U 9990 13131392423313 U 1881 13131392423335 U 16677 13131392423336 U 8843 13131392423505 U 16843 * 13131411035400 U 1468 * 13131411035402 U 2976 * 13131411037100 U 1194 * 13131411037300 U 1928 * 13131411038200 U 1993 * 13131411039400 U 1783 * 13131411039600 U 2024 * 13131411039601 U 993 * 13131411040400 U 1387 * 13131411042000 U 1778 * 13131411043500 U 144 * 13131411043802 U 1149 * 13131411043847 U 90 * 13131411044101 U 11396 * 13131411044103 U 15594 * 13131411044400 U 1489 * 13131411044501 U 1772 * 13131411045200 U 21765 * 13131411045400 U 1580 * 13131411045700 U 914 * 13131411046003 U 8777 * 13131411046903 U 127 * 13131411047000 U 1521 * 13131411047100 U 488 * 13131411047400 U 30296 * 13131411047709 U 2990 * 13131411048201 U 4524 * 13131411048900 U 8737 * 13131411049500 U 1346 * 13131411049502 U 2943 * 13131411050101 U 990 * 13131411050102 U 1316 * 13131411051600 U 488 * 13131411052101 U 2004 * 13131411052102 U 1351 * 13131411052201 U 8094 * 13131411052600 U 1840 * 13131411052602 U 2145 * 13131411052604 U 1242 * 13131411054000 U 726 * 13131411054100 U 153 * 13131411056100 U 1507 * 13131411056700 U 1359 * 13131411057200 U 2057 * 13131411057500 U 1552 * 13131411059600 U 651 * 13131411060600 U 2043 * 13131411060603 U 1535 * 13131411062000 U 1636 * 13131411062200 U 535 * 13131411062202 U 1471 * 13131411062400 U 1543 * 13131411062602 U 1640 * 13131411062800 U 769 * 13131411062801 U 1663 * 13131411062802 U 399 * 13131411063402 U 625 * 13131411063500 U 1612 * 13131411063502 U 89 * 13131411063504 U 89 * 13131411063800 U 1135 * 13131411063802 U 606 * 13131411064000 U 112 * 13131411064100 U 68 * 13131411064300 U 4381 * 13131411064600 U 15296 * 13131411065900 U 3972 * 13131411066000 U 3550 * 13131411068200 U 1100 * 13131411071600 U 1937 * 13131411073102 U 1772 * 13131411073300 U 1459 * 13131411073902 U 1436 * 13131411074600 U 10061 * 13131411074602 U 10670 * 13131411075000 U 2824 * 13131411075005 U 978 * 13131411075300 U 889 * 13131411075400 U 691 * 13131411075402 U 1 * 13131411076700 U 887 * 13131411076802 U 542 * 13131411078602 U 906 * 13131411078702 R 697 * 13131411080500 U 1291 * 13131411080603 U 2012 * 13131411082814 U 1292 * 13131411084102 U 20373 * 13131411084900 U 1363 * 13131411085211 U 1761 * 13131411085500 U 34 * 13131411085502 U 125 * 13131411085503 U 491 * 13131411086111 U 1230 * 13131411086303 U 2093 * 13131411086304 U 1086 * 13131411086306 U 1988 * 13131411086500 U 1014 * 13131411086502 U 990 * 13131411086600 U 1399 * 13131411086800 U 608 * 13131411088300 R 1302 * 13131411088302 U 1135 * 13131411088500 U 8745 * 13131411089500 U 190 * 13131411089701 U 1945 * 13131411090400 U 1456 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411090501 U 2025 * 13131411090503 U 2048 * 13131411090505 U 300 * 13131411091200 U 6126 * 13131411091205 U 1668 * 13131411091500 U 7029 * 13131411092200 U 2022 * 13131411092201 U 10161 * 13131411092403 U 153 * 13131411092407 U 898 * 13131411092600 U 2105 * 13131411092900 U 2093 * 13131411093000 U 1926 * 13131411093200 U 1207 * 13131411093601 U 10307 * 13131411093609 U 2085 * 13131411093612 U 762 * 13131411093700 U 1300 * 13131411093902 U 8507 * 13131411094000 U 706 * 13131411094002 U 1219 * 13131411094202 U 7815 * 13131411094204 U 795 * 13131411094206 U 1207 * 13131411094300 U 716 * 13131411094700 U 271 * 13131411094731 U 906 * 13131411094800 U 1300 * 13131411095601 U 2120 * 13131411095604 U 797 * 13131411096002 U 2132 * 13131411096100 U 10122 * 13131411096205 U 37249 * 13131411097503 U 2024 * 13131411097600 U 1000 * 13131411097902 U 1459 * 13131411098400 U 2028 * 13131411098500 U 2079 * 13131411098803 U 1709 * 13131411099200 U 1856 * 13131411101800 U 2013 * 13131411105702 U 1411 * 13131411105703 R 1511 * 13131411105704 U 1813 * 13131411105710 U 1644 * 13131411105712 U 1809 * 13131411106000 U 1471 * 13131411106508 U 742 * 13131411106900 U 834 * 13131411106902 U 1761 * 13131411107001 U 1170 * 13131411107002 U 490 * 13131411107003 U 789 * 13131420580864 R 734 * 13131420580865 R 743 * 13131420580911 R 1279 * 13131420581212 R 1113 * 13131420581313 R 1645 * 13131420582063 R 1725 * 13131420582461 U 1724 * 13131420582863 R 7016 * 13131420584161 R 5338 * 13131420587320 R 381 * 13131420587611 R 978 * 13131420587716 R 1256 * 13131420587761 R 1844 * 13131420587812 R 940 * 13131420588061 R 679 * 13131420588261 R 443 * 13131420588362 R 452 * 13131420589461 R 4381 * 13131420589464 R 1062 * 13131420589814 R 910 * 13131420590563 R 1040 * 13131420591416 R 817 * 13131420593411 U 1336 * 13131420593461 R 1047 * 13131420593616 R 980 * 13131420593663 R 898 * 13131420593712 R 871 * 13131420594061 R 14389 * 13131420594163 R 1678 * 13131420594169 R 644 * 13131420595813 R 1592 * 13131420597062 R 780 * 13131420597162 R 771 * 13131420597461 R 1122 * 13131420597811 R 1339 * 13131420598011 R 562 * 13131420598961 R 399 * 13131420599261 R 397 * 13131420599311 R 679 * 13131420599663 R 2222 * 13131420599811 R 990 * 13131420599812 R 463 * 13131420599861 R 2938 * 13131420601211 R 187 * 13131420602161 R 1717 * 13131420602213 R 1230 * 13131420602262 R 834 * 13131420602411 U 2021 * 13131420602412 R 2030 * 13131420603263 R 523 * 13131420603412 R 1867 * 13131420603561 R 9587 * 13131420603562 R 417 * 13131420604063 R 879 * 13131420604311 U 871 * 13131420604312 R 1669 * 13131420604361 R 111 * 13131420604761 R 652 * 13131420604762 R 734 * 13131420604763 R 871 * 13131420606312 R 597 * 13131420607461 U 1215 * 13131420607463 R 1484 * 13131420607911 U 1083 * 13131420608012 R 680 * 13131420608211 R 1724 * 13131420608413 R 1351 * 13131420608663 R 553 * 13131420610261 R 1724 * 13131420610262 R 1628 * 13131420610411 U 842 * 13131420610611 U 643 * 13131420613311 R 1728 * 13131420613662 R 2076 * 13131420613911 R 633 * 13131420614211 U 3831 * 13131420614761 R 15823 * 13131420615061 U 2130 * 13131420615062 R 8571 * 13131420615411 R 788 * 13131420615512 R 1763 * 13131420615661 U 579 * 13131420615714 R 526 * 13131420616711 R 1446 * 13131420617512 R 2330 * 13131420618761 U 1267 * 13131420619361 R 92 * 13131420619363 R 644 * 13131420620661 R 461 * 13131420621511 R 1652 * 13131420621812 R 1904 * 13131420621911 R 1543 * 13131420622361 R 1267 * 13131420623511 R 1435 * 13131420625912 R 933 * 13131420628161 U 833 * 13131420629861 R 2000 * 13131420629862 R 1436 * 13131420629964 R 1866 * 13131420630362 R 2420 * 13131420630366 R 1953 * 13131420631161 U 1023 * 13131420631411 U 488 * 13131420631461 R 1170 * 13131420631511 R 2851 * 13131420631711 R 10191 * 13131420631811 U 8513 * 13131420631814 R 1205 * 13131420632512 R 290 * 13131420632865 R 1182 * 13131420632867 R 1580 * 13131430909606 R 240 * 13131430910302 R 906 * 13131430919705 R 2072 * 13131430922400 R 707 * 13131430922402 R 2120 * 13131430922600 R 30961 * 13131430926304 R 3143 * 13131430926321 R 2089 * 13131430926705 R 1652 * 13131430926800 R 5989 * 13131430927300 R 18995 * 13131430931300 R 1459 * 13131430931311 R 1518 * 13131430933100 R 1098 * 13131430985900 R 1856 * 13131430986803 R 1904 * 13131430986805 R 1112 * 13131430986807 R 89 * 13131430987104 R 3085 * 13131430987301 R 1170 * 13131430987306 R 633 * 13131430987400 R 3508 * 13131430987703 R 562 * 13131430987704 R 1163 * 13131430987900 R 1112 * 13131430987901 R 954 * 13131430987902 R 1015 * 13131430987904 R 1917 * 13131430988000 R 1459 * 13131430988104 R 2108 * 13131430988107 R 7930 * 13131430988110 R 1750 * 13131430988111 R 8240 * 13131430988200 R 508 * 13131430988500 R 1352 * 13131430988501 R 1712 * 13131430988503 R 279 * 13131430989500 R 18755 * 13131430989810 R 1758 * 13131430990100 R 1627 * 13131430990409 R 697 * 13131430991102 R 1249 * 13131430991301 R 1687 * 13131430991400 R 1916 * 13131430991600 R 1747 * 13131430992100 R 1363 * 13131430992101 R 1026 * 13131430992103 R 1036 * 13131430992305 R 1411 * 13131430992400 R 1471 * 13131430992401 R 635 * 13131430992509 R 1700 * 13131430992600 R 562 * 13131430993008 R 507 * 13131430993009 R 9693 * 13131430993400 R 1472 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430993500 R 1700 * 13131430993600 R 1660 * 13131430993800 R 1339 * 13131430993801 R 1075 * 13131430993808 R 1567 * 13131430993816 R 389 * 13131430993818 R 199 * 13131430993901 R 1687 * 13131430994100 R 914 * 13131430994202 R 1519 * 13131430994301 R 2036 * 13131430994700 R 8593 * 13131430994800 R 1431 * 13131430994801 R 2099 * 13131430995203 R 1159 * 13131430995503 R 8143 * 13131430995807 R 1400 * 13131430996001 R 1001 * 13131430996100 R 3077 * 13131430996402 R 3043 * 13131430996403 R 11610 * 13131430996500 R 1893 * 13131430996700 R 1893 * 13131430996809 R 1687 * 13131430997100 R 807 * 13131430997202 R 906 * 13131430997207 R 1778 * 13131430997300 R 9559 * 13131430997500 R 11006 * 13131430997900 R 1949 * 13131430998000 R 1305 * 13131430998001 R 1112 * 13131430998100 R 34203 * 13131430998101 R 9823 * 13131430998600 R 124 * 13131430998602 R 16642 * 13131430998900 R 1775 * 13131430998918 R 1207 * 13131430999200 R 316 * 13131430999800 R 1254 * 13131430999804 R 1448 * 13131431001400 R 796 * 13131431002102 R 589 * 13131431002602 R 92 * 13131431003505 R 906 * 13131431004001 R 1609 * 13131431004400 R 2735 * 13131431005300 R 1038 * 13131431005314 R 1819 * 13131431005404 R 1147 * 13131431005412 R 362 * 13131431005900 R 1815 * 13131431005914 R 399 * 13131431006000 R 1387 * 13131431006107 R 1232 * 13131431006207 R 21954 * 13131431006500 R 1098 * 13131431008000 R 9941 * 13131431008300 R 1479 * 13131431008405 R 670 * 13131431008801 R 1940 * 13131431009000 R 13549 * 13131431010200 R 2897 * 13131431012803 R 2110 * 13131431014100 R 834 * 13131431014808 R 1302 * 13131431016403 R 300 * 13131431016407 R 807 * 13131431017100 R 1376 * 13131431017700 R 1291 * 13131431019011 R 136 * 13131431019101 R 797 * 13131431019306 R 1777 * 13131431020202 R 2157 * 13131431020300 R 525 * 13131431020401 R 169 * 13131431020700 R 2108 * 13131431021200 R 1246 * 13131431022909 R 1689 * 13131431023801 R 1483 * 13131431023804 R 699 * 13131431023820 R 1159 * 13131431023824 R 1115 * 13131431024403 R 1940 * 13131431025200 R 616 * 13131431025400 R 1232 * 13131431025406 R 1952 * 13131431025407 R 1112 * 13131431025408 R 625 * 13131431025500 R 991 * 13131431025600 R 14158 * 13131431025700 R 625 * 13131431026000 R 724 * 13131431026011 R 861 * 13131431026014 R 1424 * 13131431026204 R 1988 * 13131431026205 R 1700 * 13131431026207 R 1520 * 13131431026702 R 1075 * 13131431027103 R 2102 * 13131431027111 R 635 * 13131431027405 R 789 * 13131431027510 R 1100 * 13131431027617 R 2483 * 13131431028500 R 561 * 13131431028503 R 389 * 13131431028508 R 889 * 13131431028520 R 435 * 13131431029601 R 1759 * 13131431029606 R 748 * 13131431029609 R 1844 * 13131431029616 R 1592 * 13131431029700 R 1633 * 13131431029900 R 5173 * 13131431030600 R 1147 * 13131431030601 R 1279 * 13131431030604 R 570 * 13131431030701 R 8388 * 13131431030702 R 1376 * 13131431030808 R 1001 * 13131431031511 R 824 * 13131431031804 R 1989 * 13131431031900 R 597 * 13131431032100 R 9709 * 13131431032301 R 3501 * 13131431032402 R 579 * 13131431033209 R 579 * 13131431033302 R 1423 * 13131431033700 R 1075 * 13131431034000 R 825 * 13131431034011 R 1970 * 13131431034700 R 1027 * 13131431034706 R 8850 * 13131431034709 R 680 * 13131431034902 R 906 * 13131431034912 R 644 * 13131431035201 R 1098 * 13131431036900 R 1351 * 13131431037001 R 1256 * 13131431037300 R 2491 * 13131431037702 R 1147 * 13131431037900 R 18234 * 13131431038209 R 129 * 13131431038500 R 1339 * 13131431038600 R 9859 * 13131431038610 R 861 * 13131440921200 R 1131 * 13131440921702 R 9454 * 13131440921901 R 2800 * 13131440922002 R 8240 * 13131440922600 R 14930 * 13131440922605 R 1567 * 13131440922606 R 955 * 13131440922900 R 778 * 13131440922902 R 445 * 13131440923000 R 11744 * 13131440923305 R 889 * 13131440923306 R 11003 * 13131440923307 R 89 * 13131440923601 R 597 * 13131440923801 R 263 * 13131440924500 R 298 * 13131440924501 R 680 * 13131440924702 R 93 * 13131440924800 R 1543 * 13131440924801 R 1916 * 13131440925601 R 1242 * 13131440925602 R 1075 * 13131440925605 R 919 * 13131440925700 R 452 * 13131440925701 R 89 * 13131440925800 R 153 * 13131440926201 R 1327 * 13131440926204 R 707 * 13131440926207 R 542 * 13131440926300 R 9463 * 13131440926500 R 1059 * 13131440926701 R 1531 * 13131440926702 R 734 * 13131440926804 R 1026 * 13131440926808 R 1110 * 13131440927002 R 1364 * 13131440927400 R 715 * 13131440927500 R 1390 * 13131440927701 R 1015 * 13131440927702 R 517 * 13131440927902 R 752 * 13131440928200 R 9885 * 13131440928700 R 124 * 13131440929501 R 1435 * 13131440929700 R 1542 * 13131440930601 R 954 * 13131440930902 R 370 * 13131440931300 R 9018 * 13131440931702 R 93 * 13131440931901 R 2120 * 13131440932101 R 1784 * 13131440932401 R 871 * 13131440932603 R 8895 * 13131440932808 R 8671 * 13131440932900 R 966 * 13131440932901 R 941 * 13131440933100 R 1495 * 13131440933200 R 1649 * 13131440933614 R 1928 * 13131440939000 R 807 * 13131440940120 R 2141 * 13131440940801 R 650 * 13131440941303 R 3100 * 13131440942101 R 656 * 13131440942600 R 1374 * 13131440943300 R 2020 * 13131440944300 R 797 * 13131440944602 R 193 * 13131440944901 R 1483 * 13131440945302 R 991 * 13131440946402 R 1314 * 13131440947400 R 854 * 13131440947501 R 1053 * 13131440947507 R 701 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440948200 R 3931 * 13131440948201 R 14235 * 13131440948500 R 1919 * 13131440950300 R 1042 * 13131440950301 R 1074 * 13131440952501 R 3348 * 13131440953300 R 3805 * 13131440953800 R 719 * 13131440954801 R 1818 * 13131440954816 R 296 * 13131440954828 R 2039 * 13131440956703 R 1267 * 13131440957001 R 1640 * 13131440957100 R 17726 * 13131440957101 R 316 * 13131440957700 R 1291 * 13131440957800 R 22671 * 13131440957803 R 288 * 13131440957901 R 35531 * 13131440957902 R 10227 * 13131440958300 R 1568 * 13131440959300 R 1147 * 13131440959400 R 1374 * 13131440959501 R 1339 * 13131440959701 R 3411 * 13131440960310 R 9007 * 13131440960312 R 2819 * 13131440962903 R 10454 * 13131440965500 R 9582 * 13131440965501 R 1339 * 13131440965600 R 1038 * 13131440965601 R 434 * 13131440965701 R 8543 * 13131440965702 R 492 * 13131440966500 R 860 * 13131440966600 R 1207 * 13131440966800 R 1001 * 13131440966900 R 1687 * 13131440966901 R 8641 * 13131440967200 R 11773 * 13131440967500 R 747 * 13131440967800 R 1976 * 13131440967803 R 89 * 13131440968200 R 1122 * 13131440968600 R 597 * 13131440968601 R 289 * 13131440968701 R 1384 * 13131440969201 R 842 * 13131440969404 R 797 * 13131440969800 R 1943 * 13131440970000 R 10043 * 13131440970100 R 8007 * 13131440970200 R 610 * 13131440970300 R 1399 * 13131440970302 R 1159 * 13131440970401 R 1387 * 13131440970601 R 52 * 13131440970604 R 816 * 13131440970605 R 771 * 13131440970800 R 2262 * 13131440970901 R 544 * 13131440971000 R 1122 * 13131440971002 R 1112 * 13131440971200 R 869 * 13131440971302 R 452 * 13131440971401 R 1026 * 13131440971601 R 256 * 13131440971901 R 383 * 13131440971903 R 1953 * 13131440972001 R 871 * 13131440972006 R 1923 * 13131440972009 R 195 * 13131440972100 R 3105 * 13131440972201 R 20334 * 13131440972302 R 879 * 13131440972910 R 7900 * 13131440973200 R 253 * 13131440973201 R 10261 * 13131440973301 R 8057 * 13131440973901 R 1423 * 13131440974001 R 453 * 13131440974402 R 1285 * 13131440974500 R 1612 * 13131440974501 R 762 * 13131440974503 R 1376 * 13131440974509 R 1267 * 13131440974600 R 1842 * 13131440974800 R 1377 * 13131440975000 R 8586 * 13131440975102 R 2402 * 13131440975402 R 2790 * 13131440975900 R 8718 * 13131440976100 R 271 * 13131440976400 R 9786 * 13131440976600 R 1580 * 13131440976601 R 262 * 13131440976604 R 807 * 13131440976900 R 839 * 13131440976901 R 190 * 13131440977000 R 734 * 13131440977001 R 187 * 13131440977100 R 939 * 13131440977300 R 652 * 13131440977301 R 372 * 13131440977400 R 124 * 13131440977401 R 2049 * 13131440977501 R 126 * 13131440977600 R 129 * 13131440977903 R 187 * 13131440977904 R 7917 * 13131440977905 R 762 * 13131440978200 R 1327 * 13131440978301 R 126 * 13131440978400 R 1158 * 13131440978401 R 2324 * 13131440978500 R 1135 * 13131440978700 R 1784 * 13131440978703 R 1219 * 13131440978704 R 89 * 13131440978705 R 89 * 13131440978706 R 89 * 13131440978800 R 5508 * 13131440978801 R 1399 * 13131440978900 R 1928 * 13131440978902 R 6939 * 13131440978903 R 9590 * 13131440978905 R 9740 * 13131440979000 R 1751 * 13131440979200 R 8237 * 13131440979600 R 1519 * 13131440979700 R 162 * 13131440979800 R 9157 * 13131440979801 R 88 * 13131440980105 R 896 * 13131440980401 R 1952 * 13131440980601 R 1946 * 13131440980700 R 25648 * 13131440981100 R 8136 * 13131440981300 R 1191 * 13131440981301 R 1580 * 13131440981900 R 2046 * 13131440981902 R 1423 * 13131440982000 R 724 * 13131440982300 R 715 * 13131440982302 R 23205 * 13131440982502 R 254 * 13131440982503 R 619 * 13131440982801 R 11503 * 13131440982900 R 2858 * 13131440983000 R 1567 * 13131440983001 R 129 * 13131440983002 R 670 * 13131440983201 R 633 * 13131440983203 R 1267 * 13131440983302 R 29278 * 13131440983309 R 589 * 13131440983400 R 1832 * 13131440983401 R 8972 * 13131440983402 R 544 * 13131440983403 R 1652 * 13131440983404 R 1279 * 13131440983405 R 118 * 13131440983500 R 1038 * 13131440983501 R 1819 * 13131440984001 R 1402 * 13131440984401 R 697 * 13131440984602 R 1471 * 13131440984603 R 1543 * 13131440984700 R 1122 * 13131440984701 R 1184 * 13131440984800 R 8735 * 13131440984900 R 123 * 13131440985000 R 624 * 13131440985003 R 478 * 13131440985100 R 2145 * 13131440985102 R 2658 * 13131440985302 R 2126 * 13131440985401 R 865 * 13131440986600 R 1627 * 13131440987001 R 1062 * 13131440988100 R 906 * 13131440988103 R 9847 * 13131440988106 R 124 * 13131440988201 R 1495 * 13131440988202 R 1605 * 13131440988402 R 2073 * 13131440988500 R 1184 * 13131440988602 R 1484 * 13131440988800 R 3167 * 13131440989200 R 2145 * 13131440989302 R 724 * 13131440989400 R 2036 * 13131440989501 R 1459 * 13131440989502 R 1615 * 13131440989504 R 127 * 13131440989506 R 1881 * 13131440989606 R 2107 * 13131440990000 R 1159 * 13131440990401 R 3364 * 13131440990501 R 834 * 13131440990800 R 124 * 13131440991002 R 16568 * 13131440991800 R 1014 * 13131440991801 R 434 * 13131440991802 R 1267 * 13131440996600 R 480 * 13131440998001 R 887 * 13131440999502 R 1466 * 13131440999700 R 1673 * 13131440999702 R 1075 * 13131440999704 R 1988 * 13131441000900 R 1083 * 13131441001701 R 1976 * 13131441002402 R 416 * 13131441003000 R 616 * 13131441003002 R 825 * 13131441003003 R 362 * 13131441004600 R 653 * 13131441004802 R 933 * 13131441006004 R 153 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131441007311 R 1226 * 13131441007502 R 734 * 13131441008700 R 1816 * 13131450712200 R 1050 * 13131450712201 R 889 * 13131450712800 R 1038 * 13131450712805 R 1291 * 13131450712900 R 1267 * 13131450713000 R 431 * 13131450713003 R 1411 * 13131450722600 R 1347 * 13131450726100 R 148 * 13131450727205 R 1567 * 13131450727800 R 1952 * 13131450730309 R 181 * 13131450730310 R 180 * 13131450733306 R 680 * 13131450733322 R 1962 * 13131450733326 R 2220 * 13131450733511 R 9902 * 13131450733612 R 327 * 13131450734900 R 2974 * 13131450735402 R 610 * 13131450735501 R 694 * 13131450736605 R 1976 * 13131450737901 R 1003 * 13131450742406 R 1721 * 13131450742410 R 1147 * 13131450743604 R 1230 * 13131450744700 R 488 * 13131450744705 R 17633 * 13131450744800 R 144 * 13131450745709 R 1665 * 13131450746300 R 1555 * 13131450746700 R 9693 * 13131450746711 R 1503 * 13131450747001 R 1507 * 13131450747005 R 954 * 13131450747007 R 8851 * 13131450747015 R 1112 * 13131450747018 R 699 * 13131450747200 R 1543 * 13131450747201 R 906 * 13131450748005 R 979 * 13131450748106 R 1411 * 13131450748300 R 1472 * 13131450748302 R 1628 * 13131450748311 R 1788 * 13131450748313 R 1532 * 13131450748401 R 1922 * 13131450748500 R 1423 * 13131450749401 R 1796 * 13131450749602 R 844 * 13131450749603 R 1256 * 13131450749800 R 879 * 13131450749900 R 1107 * 13131450750400 R 13097 * 13131450751200 R 2100 * 13131450752206 R 1316 * 13131450752401 R 124 * 13131450752504 R 273 * 13131450754238 R 1495 * 13131450754253 R 2420 * 13131450754262 R 3042 * 13131450754905 R 7204 * 13131450757600 R 2891 * 13131450758409 R 871 * 13131450758420 R 32130 * 13131450758421 R 1941 * 13131450759719 R 3384 * 13131450762819 R 1177 * 13131450762916 R 1244 * 13131450762917 R 1207 * 13131450762919 R 4633 * 13131450762920 R 9658 * 13131450762921 R 7554 * 13131450762933 R 26509 * 13131450762943 R 30626 * 13131450762956 R 90 * 13131450763507 R 1606 * 13131450763528 R 381 * 13131450763541 R 34627 * 13131450763581 R 978 * 13131450763584 R 1545 * 13131460622400 R 8696 * 13131460622550 R 1339 * 13131460622700 R 1307 * 13131460622701 R 2916 * 13131460623650 R 8159 * 13131460625800 R 362 * 13131460626950 R 8240 * 13131460627752 R 90 * 13131460628351 R 2651 * 13131460629000 R 1726 * 13131460632600 R 1344 * 13131460632902 R 1603 * 13131460632903 R 1884 * 13131460632952 R 955 * 13131460633050 R 562 * 13131460633100 R 8187 * 13131460633901 R 4017 * 13131460634400 R 896 * 13131460634401 R 1400 * 13131460634500 R 679 * 13131460634501 R 570 * 13131460634550 R 21842 * 13131460634800 R 417 * 13131460634950 R 9387 * 13131460635251 R 244 * 13131460635350 R 806 * 13131460635353 R 635 * 13131460635750 R 1219 * 13131460635800 R 1256 * 13131460636301 R 1075 * 13131460636450 R 889 * 13131460636451 R 463 * 13131460636501 R 536 * 13131460636600 R 1719 * 13131460636701 R 3119 * 13131460636800 R 905 * 13131460636801 R 2020 * 13131460636850 R 1784 * 13131460636900 R 2413 * 13131460636950 R 1341 * 13131460637000 R 3353 * 13131460637050 R 910 * 13131460637104 R 1810 * 13131460637105 R 1307 * 13131460637302 R 1484 * 13131460637850 R 851 * 13131460638601 R 1892 * 13131460638603 R 831 * 13131460639455 R 608 * 13131460639456 R 1839 * 13131460639650 R 1291 * 13131460639802 R 1881 * 13131460640050 R 3590 * 13131460640250 R 2101 * 13131460640451 R 825 * 13131460640501 R 445 * 13131460640651 R 1308 * 13131460640851 R 966 * 13131460640902 R 1327 * 13131460640904 R 1689 * 13131460641002 R 1591 * 13131460641103 R 2091 * 13131460641150 R 1302 * 13131460641501 R 544 * 13131460641600 R 7732 * 13131460641700 R 806 * 13131460641750 R 1759 * 13131460642904 R 1699 * 13131460643450 R 163 * 13131460643751 R 954 * 13131460643800 R 1328 * 13131460643850 R 2092 * 13131460644650 R 1895 * 13131460644653 R 1316 * 13131460644751 R 815 * 13131460645800 R 3398 * 13131460646601 R 616 * 13131460646801 R 209 * 13131460647101 R 1267 * 13131460650150 R 1425 * 13131460651051 R 652 * 13131460655850 R 1796 * 13131460658400 R 1234 * 13131460658451 R 1663 * 13131460658551 R 1014 * 13131471399925 R 616 * 13131471401804 R 2096 * 13131471402600 R 5760 * 13131471402604 R 1158 * 13131471403203 R 1376 * 13131471407000 R 743 * 13131471407001 R 1015 * 13131471408200 R 7746 * 13131471408900 R 1267 * 13131471409600 R 1387 * 13131471409604 R 966 * 13131471409607 R 761 * 13131471413600 R 1256 * 13131471413601 R 834 * 13131471413900 R 515 * 13131471413901 R 498 * 13131471413903 R 689 * 13131471414000 R 1887 * 13131471414800 R 1435 * 13131471416300 R 1279 * 13131471416605 R 1038 * 13131471417100 R 1868 * 13131471417104 R 1184 * 13131471417105 R 1254 * 13131471418000 R 389 * 13131471420601 R 2012 * 13131471421004 R 2351 * 13131471421602 R 3915 * 13131471421609 R 798 * 13131471421610 R 797 * 13131471422005 R 1650 * 13131471422012 R 1784 * 13131471422013 R 10270 * 13131471422015 R 128 * 13131471422041 R 851 * 13131471422043 R 2380 * 13131471422044 R 1170 * 13131471422045 R 1591 * 13131471422069 R 2263 * 13131471422077 R 1110 * 13131471422200 R 7472 * 13131471422210 R 3261 * 13131471422222 R 517 * 13131471422308 R 11268 * 13131471423200 R 1844 * 13131471423201 R 670 * 13131471423202 R 7972 * 13131471423700 R 1207 * 13131471423707 R 1555 * 13131471424701 R 635 * 13131471424723 R 1928 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471424805 R 842 * 13131471424818 R 163 * 13131471424834 R 89 * 13131471424864 R 1436 * 13131471426102 R 1844 * 13131471426109 R 3479 * 13131511032600 R 11224 * 13131511036100 R 1098 * 13131511051800 R 5994 * 13131511052004 R 19893 * 13131511056400 R 17154 * 13131511123124 R 1050 * 13131511123382 R 100 * 13131511124236 R 1926 * 13131511124811 R 1075 * 13131511126300 R 1856 * 13131511126350 R 1038 * 13131511127203 R 955 * 13131511127707 R 7813 * 13131511127765 R 1424 * 13131511127840 R 287 * 13131511128658 R 1040 * 13131511128701 R 699 * 13131511128704 R 127 * 13131511128705 R 89 * 13131511129529 R 652 * 13131511129900 R 1302 * 13131511133705 R 8478 * 13131511134950 R 8110 * 13131511134951 R 762 * 13131511135125 R 9431 * 13131511135250 R 10094 * 13131511135255 R 617 * 13131511138820 R 1003 * 13131511139010 R 889 * 13131511139034 R 217 * 13131511139036 R 155 * 13131511139430 R 207 * 13131511140110 R 679 * 13131511141105 R 794 * 13131511143700 R 542 * 13131511144410 R 1846 * 13131511146300 R 1048 * 13131511147330 R 1640 * 13131511147515 R 1556 * 13131511148020 R 8432 * 13131511148210 R 825 * 13131511149311 R 20719 * 13131511149444 R 966 * 13131511149525 R 1675 * 13131511149529 R 1567 * 13131511149533 R 1135 * 13131511149546 R 807 * 13131511149602 R 1230 * 13131511150200 R 2303 * 13131511150652 R 1256 * 13131511152200 R 2021 * 13131511152207 R 89 * 13131511152214 R 1712 * 13131511152401 R 1242 * 13131511152405 R 37425 * 13131511152411 R 871 * 13131511152415 R 707 * 13131511152500 R 1411 * 13131511152690 R 1531 * 13131511152800 R 833 * 13131511152801 R 742 * 13131511152957 R 869 * 13131511153000 R 137 * 13131511153017 R 1122 * 13131511153300 R 954 * 13131511154319 R 1135 * 13131511154333 R 715 * 13131511155325 R 145 * 13131511155335 R 118 * 13131511155500 R 162 * 13131511155525 R 751 * 13131511156020 R 8773 * 13131511157320 R 1314 * 13131511157500 R 1567 * 13131511157557 R 842 * 13131511157990 R 670 * 13131511158824 R 31263 * 13131511159607 R 724 * 13131511160104 R 1819 * 13131511160108 R 163 * 13131511160113 R 480 * 13131511160115 R 91 * 13131511160506 R 317 * 13131511160613 R 2085 * 13131511160616 R 6476 * 13131511160835 R 1819 * 13131511160881 R 1003 * 13131511161342 R 1302 * 13131511161514 R 2057 * 13131511161700 R 906 * 13131511161707 R 1123 * 13131511161735 R 933 * 13131511161761 R 762 * 13131511161783 R 1483 * 13131511161785 R 1448 * 13131511161787 R 1821 * 13131511161961 R 1207 * 13131511162131 R 1761 * 13131511162190 R 943 * 13131511162191 R 1003 * 13131511162419 R 834 * 13131511163100 R 1349 * 13131511163300 R 1075 * 13131511163330 R 1170 * 13131511163332 R 906 * 13131511163777 R 10785 * 13131511164152 R 9872 * 13131511165400 R 19226 * 13131511168500 R 146 * 13131511168560 R 445 * 13131511169052 R 1374 * 13131511169830 R 5027 * 13131511170070 R 842 * 13131511170418 R 190 * 13131511171300 R 23849 * 13131511171413 R 761 * 13131511171415 R 16216 * 13131511172105 R 3667 * 13131511172169 R 1258 * 13131511172204 R 499 * 13131511172332 R 11066 * 13131511172855 R 1495 * 13131511175500 R 906 * 13131511175542 R 743 * 13131511179000 R 2182 * 13131511180207 R 2072 * 13131511181316 R 699 * 13131511182505 R 370 * 13131511183306 R 985 * 13131511184814 R 12987 * 13131511185707 R 1219 * 13131511185710 R 1088 * 13131511185718 R 1225 * 13131511185742 R 1652 * 13131511186500 R 8441 * 13131511186700 R 1988 * 13131511186828 R 14365 * 13131511188100 R 1940 * 13131511192500 R 5518 * 13131511192515 R 1160 * 13131511193704 R 194 * 13131511194515 R 327 * 13131511196865 R 4208 * 13131511198500 R 519 * 13131511198514 R 588 * 13131511199150 R 1495 * 13131511199524 R 2395 * 13131511200000 R 747 * 13131511200005 R 861 * 13131511200350 R 941 * 13131511200355 R 706 * 13131511203104 R 2757 * 13131511203110 R 1027 * 13131511204439 R 825 * 13131511204850 R 5029 * 13131511204855 R 16 * 13131511205200 R 1817 * 13131511205201 R 453 * 13131511206500 R 1772 * 13131511206505 R 919 * 13131511206969 R 93 * 13131511207000 R 480 * 13131511207220 R 490 * 13131511207500 R 1050 * 13131511207615 R 1001 * 13131511208000 R 2024 * 13131511208020 R 89 * 13131511208232 R 1976 * 13131511208517 R 463 * 13131511208565 R 798 * 13131511208874 R 1460 * 13131511208965 R 670 * 13131511208982 R 6153 * 13131521158600 R 1468 * 13131521158620 R 1186 * 13131521163100 R 570 * 13131521164100 R 10623 * 13131521164400 R 8820 * 13131521164420 R 228 * 13131521165030 R 1543 * 13131521165600 R 579 * 13131521165800 R 1086 * 13131521165810 R 2060 * 13131521167400 R 8255 * 13131521167410 R 9080 * 13131521167700 R 1372 * 13131521169100 R 137 * 13131521172216 R 434 * 13131521172218 R 598 * 13131521175000 R 1970 * 13131521175320 R 10008 * 13131521175323 R 1254 * 13131521175325 R 1399 * 13131521175600 R 1314 * 13131521176500 R 954 * 13131521177206 R 2096 * 13131521180800 R 1838 * 13131521180805 R 7791 * 13131521181203 R 816 * 13131521181500 R 8366 * 13131521181505 R 1879 * 13131521181810 R 1543 * 13131521183228 R 966 * 13131521183240 R 1123 * 13131521183700 R 1580 * 13131521184900 R 815 * 13131521187500 R 742 * 13131521187520 R 652 * 13131521188000 R 1720 * 13131521190400 R 6342 * 13131521191607 R 2962 * 13131521192210 R 1652 * 13131521195200 R 5234 * 13131521196210 R 1628 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521196400 R 2081 * 13131521196420 R 1291 * 13131521197000 R 1363 * 13131521197020 R 869 * 13131521199207 R 89 * 13131521199400 R 11496 * 13131521199758 R 625 * 13131521200600 R 1712 * 13131521200720 R 1435 * 13131521200800 R 1354 * 13131521201500 R 8087 * 13131521201600 R 1865 * 13131521201610 R 1207 * 13131521202300 R 1335 * 13131521202310 R 1256 * 13131521202900 R 254 * 13131521205738 R 1772 * 13131521205900 R 1327 * 13131521207320 R 10348 * 13131521208030 R 2132 * 13131521209420 R 926 * 13131521210050 R 852 * 13131521210100 R 1247 * 13131521212200 R 1636 * 13131521213405 R 2301 * 13131521217000 R 978 * 13131521217120 R 1892 * 13131521217130 R 1724 * 13131521220305 R 9787 * 13131521221800 R 54 * 13131521221804 R 517 * 13131521222006 R 734 * 13131521224820 R 1459 * 13131521227218 R 1508 * 13131521230007 R 3381 * 13131521230710 R 1665 * 13131532266308 U 2560 * 13131532266402 U 1488 * 13131532266525 U 8322 * 13131532266539 U 1628 * 13131532267235 U 2361 * 13131532267244 U 1001 * 13131532269831 R 706 * 13131532270031 U 1351 * 13131532270231 R 1411 * 13131532273231 R 1555 * 13131532273235 U 1026 * 13131532278431 U 1446 * 13131532279231 U 16287 * 13131532280231 R 1339 * 13131532280831 R 6465 * 13131532286231 R 10499 * 13131532286831 U 1809 * 13131532289235 U 2001 * 13131532289431 U 542 * 13131532289432 U 1700 * 13131532290631 R 3484 * 13131532292231 U 1001 * 13131532292431 U 1110 * 13131532292432 U 1472 * 13131532292631 U 9137 * 13131532302831 U 1159 * 13131532303431 U 1700 * 13131532304031 R 1807 * 13131532306031 R 1766 * 13131532308231 R 1561 * 13131532308233 U 553 * 13131532308431 U 1739 * 13131532308631 R 652 * 13131532308633 U 906 * 13131532311031 R 1026 * 13131532311433 U 1260 * 13131532312445 U 4314 * 13131532314031 R 1420 * 13131532314231 U 1435 * 13131532315233 U 825 * 13131532315331 U 1399 * 13131532316033 U 9987 * 13131532316835 U 1476 * 13131532316839 U 726 * 13131532318231 R 1531 * 13131532322431 R 2031 * 13131532323423 U 1952 * 13131532323431 R 924 * 13131532324831 R 815 * 13131532324835 U 2085 * 13131532325231 R 1158 * 13131532325631 R 1683 * 13131532326431 R 552 * 13131532331431 R 1104 * 13131532332431 R 1112 * 13131532332432 U 1797 * 13131532336831 U 1182 * 13131532338033 U 1508 * 13131532339831 R 1471 * 13131532339833 U 1328 * 13131532342027 U 2022 * 13131532342440 U 7703 * 13131532342443 U 727 * 13131532343931 U 954 * 13131532343934 U 1665 * 13131532344235 U 8007 * 13131532345034 U 10773 * 13131532346233 U 1628 * 13131532348031 R 9318 * 13131532351231 R 8926 * 13131532351232 U 2496 * 13131532352033 U 2511 * 13131532352042 U 1904 * 13131532353431 U 1742 * 13131532355031 U 1483 * 13131532357631 U 1661 * 13131532361631 U 6357 * 13131532361632 U 1917 * 13131532369049 U 11170 * 13131532372831 U 7777 * 13131532376831 U 879 * 13131532377231 R 1072 * 13131532377431 U 6431 * 13131532388031 R 24360 * 13131532388033 U 11133 * 13131532390831 R 7864 * 13131532390832 U 1580 * 13131532403231 R 1011 * 13131532403431 R 13879 * 13131532407833 U 14403 * 13131532409231 R 16176 * 13131532409431 R 1866 * 13131532418231 R 1059 * 13131532423031 U 990 * 13131532426631 U 10947 * 13131532428031 R 10425 * 13131532428033 U 1411 * 13131532428631 R 4439 * 13131532428642 U 12777 * 13131532429831 U 8275 * 13131532430631 U 2097 * 13131532430633 U 2075 * 13131532433852 U 542 * 13131532439431 R 1267 * 13131532439831 R 1050 * 13131532440231 R 1796 * 13131532440331 U 1781 * 13131532443331 U 1843 * 13131532445245 U 1960 * 13131532446031 U 2132 * 13131532447031 R 1353 * 13131532447131 U 9280 * 13131532447260 U 1904 * 13131532447262 U 1592 * 13131532447331 U 1904 * 13131532448531 U 1495 * 13131532454631 R 40343 * 13131532455535 U 1507 * 13131532455633 U 7370 * 13131532455637 U 1423 * 13131532455646 U 5389 * 13131532456232 U 1724 * 13131532457831 U 89 * 13131532458631 R 1964 * 13131532458831 U 978 * 13131532458833 R 1388 * 13131532459031 U 1796 * 13131532459032 U 1062 * 13131532459035 U 19756 * 13131532459231 R 71015 * 13131532462031 R 15273 * 13131532463031 R 9868 * 13131541978200 R 1218 * 13131541988602 R 1796 * 13131541991201 R 2229 * 13131541992800 R 14923 * 13131541997400 R 4638 * 13131541999400 R 1339 * 13131542011001 R 9740 * 13131542013813 R 1026 * 13131542013825 R 761 * 13131542013831 R 1759 * 13131542013878 R 10383 * 13131542013899 R 1207 * 13131542014010 R 1904 * 13131542014042 R 966 * 13131542014050 R 1567 * 13131542014056 R 1847 * 13131542014083 R 761 * 13131542014096 R 498 * 13131542014206 R 1630 * 13131542014209 R 8199 * 13131542014215 R 1051 * 13131542014234 R 10227 * 13131542014236 R 1555 * 13131542014286 R 1254 * 13131542014299 R 1363 * 13131542014302 R 652 * 13131542014309 R 798 * 13131542014328 R 798 * 13131542014336 R 9095 * 13131542014538 R 707 * 13131542014620 R 317 * 13131542020000 R 397 * 13131542020211 R 1327 * 13131542023000 R 2087 * 13131542023018 R 1821 * 13131542024600 R 824 * 13131542026800 R 1784 * 13131542040612 R 15341 * 13131542067800 R 1735 * 13131542068200 R 1014 * 13131542069000 R 2048 * 13131542069010 R 5829 * 13131611779303 U 1319 * 13131611947900 U 462 * 13131611948500 U 1993 * 13131611950400 U 19155 * 13131611952100 U 10849 * 13131611954900 U 1640 * 13131611957201 U 644 * 13131611958300 U 8822 * 13131611960100 U 9080 * 13131611960900 U 680 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131611961801 U 1410 * 13131611962000 U 13835 * 13131611962301 U 21687 * 13131611962303 U 1100 * 13131611967400 U 2072 * 13131611969600 U 29052 * 13131611970200 U 1928 * 13131611972200 U 7854 * 13131611974500 R 6297 * 13131611975800 R 1147 * 13131611976900 U 1496 * 13131611977600 U 124 * 13131611977601 U 417 * 13131611979900 U 5564 * 13131611980400 U 1347 * 13131611980600 U 1567 * 13131611980800 U 1819 * 13131611981900 U 1613 * 13131611982700 U 1985 * 13131611984100 U 517 * 13131611985500 U 1784 * 13131611990200 U 542 * 13131611992700 U 1048 * 13131611992800 U 894 * 13131611993002 U 1520 * 13131611994001 U 780 * 13131611997100 U 1856 * 13131612000000 U 1928 * 13131612000500 U 9133 * 13131612004100 R 4585 * 13131612005500 U 3955 * 13131612006100 U 1958 * 13131612008700 R 1267 * 13131612014501 R 14447 * 13131612014512 U 4295 * 13131612014533 U 19195 * 13131612014548 U 11209 * 13131612014556 U 919 * 13131612014570 U 100069 * 13131612014585 U 653 * 13131612014586 U 852 * 13131612014591 U 1027 * 13131612015600 U 887 * 13131612017600 U 2132 * 13131612017800 U 10678 * 13131612019501 U 5947 * 13131612022200 U 1147 * 13131612022501 U 3903 * 13131612022901 U 517 * 13131612026200 U 124 * 13131612029501 U 1591 * 13131612030200 U 1735 * 13131612032100 U 1219 * 13131612033200 R 643 * 13131612034000 U 806 * 13131612034001 U 780 * 13131612034600 U 1976 * 13131612034700 U 370 * 13131612036200 U 2965 * 13131612036700 U 1591 * 13131612041200 U 8481 * 13131612042800 U 1086 * 13131612044900 U 1606 * 13131612045300 U 1772 * 13131612047500 U 1267 * 13131612047800 U 7790 * 13131612047900 R 2627 * 13131612048000 R 8505 * 13131612048800 U 1001 * 13131612049000 U 17601 * 13131612050000 R 1254 * 13131612050100 R 271 * 13131612051000 R 1588 * 13131612052200 U 8443 * 13131612052300 U 11184 * 13131612053300 R 8091 * 13131612056300 R 744 * 13131612056301 U 644 * 13131612059701 U 1388 * 13131612059800 R 724 * 13131612062500 U 1014 * 13131612063300 U 6430 * 13131612064300 U 10619 * 13131612065001 U 1668 * 13131612068401 U 1761 * 13131612069500 U 1219 * 13131612070700 U 9153 * 13131612070703 U 19614 * 13131612075700 U 1617 * 13131612076600 U 1372 * 13131612076700 U 1988 * 13131612077500 U 1596 * 13131612077501 U 1400 * 13131612078802 U 1026 * 13131612078904 U 1112 * 13131612083101 U 1119 * 13131612083702 U 342 * 13131612087500 U 2141 * 13131612088700 U 17028 * 13131612088800 U 14115 * 13131612089000 U 424 * 13131612089200 U 1202 * 13131612093800 U 9650 * 13131612096300 R 1876 * 13131612100400 U 1050 * 13131612106300 U 1519 * 13131612106700 U 8890 * 13131612107300 U 2189 * 13131612107400 U 1712 * 13131612107401 U 1112 * 13131612107402 U 2050 * 13131612109201 U 1917 * 13131612110300 U 389 * 13131612111500 U 8255 * 13131612112700 U 1291 * 13131612112703 U 1250 * 13131612112704 U 9169 * 13131612120600 U 1652 * 13131612121200 U 1182 * 13131612130701 U 2110 * 13131621019902 U 33932 * 13131621022400 U 190 * 13131621023300 U 2960 * 13131621023600 U 3651 * 13131621023700 U 3218 * 13131621030600 U 1086 * 13131621032102 U 1584 * 13131621032500 U 1446 * 13131621032501 U 7947 * 13131621032502 U 128 * 13131621032504 U 2878 * 13131621032505 U 10079 * 13131621032506 U 797 * 13131621032507 U 2048 * 13131621033200 U 13163 * 13131621034800 U 921 * 13131621034904 U 1160 * 13131621035200 U 1215 * 13131621037602 U 7801 * 13131621038002 U 1110 * 13131621041001 U 8889 * 13131621041102 U 6351 * 13131621043400 U 1215 * 13131621043402 U 3105 * 13131621043809 U 1925 * 13131621043817 U 1605 * 13131621043932 U 1576 * 13131621043936 U 6534 * 13131621043940 U 225 * 13131621043955 U 14932 * 13131621043964 U 1772 * 13131621043979 U 561 * 13131621043992 U 472 * 13131621044900 U 1327 * 13131621045600 U 1479 * 13131621045900 U 978 * 13131621047903 U 252 * 13131621050301 U 126 * 13131621050402 U 498 * 13131621050500 U 1636 * 13131621050901 U 199 * 13131621052703 U 643 * 13131621052705 U 1446 * 13131621052801 U 1170 * 13131621053200 U 8135 * 13131621054100 U 6089 * 13131621054200 U 2809 * 13131621054700 U 1272 * 13131621054701 U 798 * 13131621058401 U 815 * 13131621058402 U 842 * 13131621059000 U 906 * 13131621059002 U 3217 * 13131621059003 U 671 * 13131621059004 U 1809 * 13131621059006 U 1388 * 13131621062101 U 13613 * 13131621066502 U 887 * 13131621067100 U 987 * 13131621068800 U 2210 * 13131621069200 U 10261 * 13131621069201 U 7808 * 13131621069300 U 10647 * 13131621074300 U 5441 * 13131621074500 U 660 * 13131621074502 U 2195 * 13131621083200 U 618 * 13131621090100 U 9280 * 13131621092700 U 7416 * 13131621093600 U 4321 * 13131621095000 U 14067 * 13131621096100 U 3755 * 13131621096603 U 889 * 13131621096606 U 671 * 13131621098300 U 1447 * 13131621100900 U 806 * 13131621100901 U 635 * 13131621101000 U 860 * 13131621101001 U 1232 * 13131621101100 U 606 * 13131621101200 U 1836 * 13131621101201 U 7705 * 13131621102500 U 850 * 13131621103500 U 2006 * 13131621103900 U 354 * 13131621103901 U 1751 * 13131621103904 U 906 * 13131621104001 U 372 * 13131621104800 U 807 * 13131621107104 U 1520 * 13131621109200 U 4291 * 13131621110400 U 2002 * 13131621112400 U 2953 * 13131621113305 U 699 * 13131621113400 U 705 * 13131621117600 U 1962 * 13131621121800 U 8187 * 13131621128902 U 7328 * 13131621131600 U 476 * 13131621131601 U 1989 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621131701 U 7738 * 13131621132000 U 616 * 13131621132001 U 1784 * 13131621132102 U 588 * 13131621132201 R 1749 * 13131621132202 U 1147 * 13131621132203 U 89 * 13131621132401 U 688 * 13131621132404 U 1244 * 13131621132406 U 308 * 13131621132407 U 617 * 13131621132900 U 1035 * 13131621133400 U 114 * 13131621133502 U 14575 * 13131621134005 U 1292 * 13131621134300 U 871 * 13131621134301 U 608 * 13131621134302 U 281 * 13131621134500 U 10110 * 13131630602500 U 1519 * 13131630602501 U 407 * 13131630602504 U 1483 * 13131630602508 U 1230 * 13131630602708 U 3260 * 13131630602730 U 91 * 13131630602804 U 190 * 13131630603201 U 6657 * 13131630603202 U 8888 * 13131630603244 U 1339 * 13131630603250 U 2739 * 13131630603258 U 38308 * 13131630603301 U 1423 * 13131630603302 U 1796 * 13131630603303 U 1254 * 13131630603306 U 995 * 13131630604253 U 1627 * 13131630604292 U 574 * 13131630604403 U 3271 * 13131630604905 U 933 * 13131630605703 U 1640 * 13131630605706 U 879 * 13131630605711 U 9491 * 13131630605805 U 1219 * 13131630606912 U 9199 * 13131630607100 U 3952 * 13131630607501 U 1769 * 13131630608303 U 1339 * 13131630609201 U 1916 * 13131630609205 U 3691 * 13131630609700 U 3627 * 13131630610401 U 2383 * 13131630610411 U 1555 * 13131630610900 U 10536 * 13131630612103 R 1832 * 13131630612502 U 1242 * 13131630612601 U 1677 * 13131630612700 U 416 * 13131630612908 U 1435 * 13131630613710 U 11184 * 13131630614404 U 1802 * 13131630614800 U 3493 * 13131630615204 U 2640 * 13131630615803 U 1640 * 13131630615805 U 2847 * 13131630616200 U 1724 * 13131630616400 U 1374 * 13131630616800 U 630 * 13131630616801 U 262 * 13131630616900 U 797 * 13131630617300 U 2910 * 13131630617306 U 8584 * 13131630617801 U 2420 * 13131630617807 U 1123 * 13131630618205 U 1507 * 13131630619101 U 1086 * 13131630619104 U 2307 * 13131630619800 U 966 * 13131630619806 U 1655 * 13131630620200 U 1170 * 13131630620201 U 7826 * 13131630620601 U 1159 * 13131630621100 U 2048 * 13131630621101 U 1677 * 13131630621102 U 1254 * 13131630621200 U 6452 * 13131630621300 R 1435 * 13131630621400 U 1555 * 13131630621404 U 1700 * 13131630621406 U 2050 * 13131630621700 U 1567 * 13131630621900 U 1821 * 13131630621901 U 561 * 13131630621904 U 1051 * 13131630622000 U 1868 * 13131630622600 U 108 * 13131630622601 U 2001 * 13131630622802 U 1374 * 13131630623201 U 697 * 13131630623203 U 1663 * 13131630623908 U 1953 * 13131630624105 U 1327 * 13131630625203 U 14891 * 13131630625600 U 1904 * 13131630626303 U 1195 * 13131630626900 U 11535 * 13131630627300 U 1544 * 13131630627306 U 1724 * 13131630627400 U 124 * 13131630627900 U 2942 * 13131630628200 U 1133 * 13131630628500 U 1372 * 13131630628600 U 1279 * 13131630629000 U 1071 * 13131630629200 U 1191 * 13131630629204 U 89 * 13131630629303 U 1122 * 13131630630000 U 1509 * 13131630630501 U 12023 * 13131630630511 U 18237 * 13131630631013 U 3378 * 13131630631018 U 89 * 13131630631109 U 778 * 13131630631400 U 1098 * 13131630631911 U 20452 * 13131630633900 U 924 * 13131630634400 U 1324 * 13131630634401 U 762 * 13131630634501 U 1742 * 13131630634700 U 7758 * 13131630634803 U 931 * 13131630635200 U 1459 * 13131630636800 U 769 * 13131630636808 U 588 * 13131630637100 U 978 * 13131630637200 U 239 * 13131630637400 U 1267 * 13131630637600 U 2079 * 13131630637701 U 1933 * 13131630638401 U 561 * 13131630638501 U 2623 * 13131630638700 U 32450 * 13131630638800 U 1844 * 13131630639100 U 1508 * 13131630639500 U 225 * 13131630640303 U 1712 * 13131630640905 U 1952 * 13131630641600 U 1984 * 13131630641701 U 1435 * 13131630641800 U 933 * 13131630641801 U 1015 * 13131630641900 U 896 * 13131630642301 U 3809 * 13131630642305 U 879 * 13131630642500 U 2211 * 13131630642601 U 129 * 13131630643701 U 2452 * 13131630644010 U 1352 * 13131630644101 U 734 * 13131630644103 U 1675 * 13131630644404 U 824 * 13131630644503 U 1399 * 13131630644702 U 1314 * 13131630644800 U 879 * 13131630644801 U 1675 * 13131630645400 U 1555 * 13131630646004 U 1712 * 13131630646801 U 1086 * 13131630646804 U 1400 * 13131630647002 U 1075 * 13131630647007 U 906 * 13131630647900 U 933 * 13131630647904 U 716 * 13131630648300 U 1799 * 13131630648308 U 1545 * 13131630648400 U 1747 * 13131630648801 U 898 * 13131630650201 U 2946 * 13131630651002 U 1463 * 13131630651202 U 488 * 13131630652000 U 1110 * 13131630652003 U 1135 * 13131630652202 U 1230 * 13131630652300 U 1347 * 13131630652400 U 1328 * 13131630652403 U 598 * 13131630652404 U 1075 * 13131630652410 U 644 * 13131630653100 U 1468 * 13131630653705 U 1232 * 13131630653800 R 3174 * 13131630653900 U 896 * 13131630654200 U 545 * 13131630654701 U 1402 * 13131630654900 U 906 * 13131630654901 U 1856 * 13131630655300 U 1710 * 13131630655400 U 8490 * 13131630655406 U 1833 * 13131630655802 U 2419 * 13131630655901 U 2070 * 13131630656002 U 1086 * 13131630656301 U 842 * 13131630656305 U 389 * 13131630656702 U 1374 * 13131630657200 U 2074 * 13131630657501 U 670 * 13131630657600 U 1155 * 13131630658200 U 1549 * 13131630658501 U 1279 * 13131630658600 U 1158 * 13131630658601 U 126 * 13131630658800 U 999 * 13131630659005 U 417 * 13131630659500 U 2105 * 13131630659600 U 1343 * 13131630660200 U 1495 * 13131630660500 U 3692 * 13131630660606 U 3949 * 13131630661200 U 1071 * 13131630661400 U 1071 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630661800 U 389 * 13131630661901 U 1448 * 13131630662001 U 914 * 13131630662402 U 1242 * 13131630662500 U 1292 * 13131630663100 U 1624 * 13131630663105 U 1700 * 13131630663300 U 4132 * 13131630663403 U 1448 * 13131630663500 U 1083 * 13131630665100 U 579 * 13131630665101 U 1170 * 13131630665502 U 2036 * 13131630665701 U 1170 * 13131630666200 U 2066 * 13131630667600 U 2054 * 13131630667802 U 1339 * 13131630668107 U 1567 * 13131630668303 U 6416 * 13131630668312 U 7878 * 13131630668316 U 1400 * 13131630668320 U 9858 * 13131630668900 U 2418 * 13131630668903 U 1640 * 13131630668907 U 844 * 13131630669201 U 1555 * 13131630669303 U 124 * 13131630669802 U 4383 * 13131630669906 U 1692 * 13131630669924 U 2037 * 13131630670302 U 285 * 13131630671102 U 1627 * 13131630671107 U 544 * 13131641084509 R 1577 * 13131641084703 R 1267 * 13131641085002 R 726 * 13131641085013 R 1484 * 13131641085505 R 1665 * 13131641085702 R 1316 * 13131641085703 R 262 * 13131641087099 R 1399 * 13131641087106 R 924 * 13131641088811 R 1098 * 13131641088839 R 699 * 13131641089104 R 1446 * 13131641089303 R 1339 * 13131641089600 R 1135 * 13131641089602 R 1376 * 13131641089603 R 762 * 13131641089700 R 8889 * 13131641090104 R 2590 * 13131641090201 R 128 * 13131641090208 R 1448 * 13131641090708 R 1135 * 13131641090900 R 393 * 13131641091003 R 3430 * 13131641091005 R 445 * 13131641091404 R 2048 * 13131641091411 R 1567 * 13131641091416 R 1531 * 13131641091423 R 8220 * 13131641091501 R 1361 * 13131641092000 R 1147 * 13131641092100 R 815 * 13131641092205 R 941 * 13131641092206 R 1640 * 13131641092254 R 589 * 13131641092270 R 743 * 13131641092500 R 1230 * 13131641092601 R 688 * 13131641092606 R 370 * 13131641092616 R 135 * 13131641092636 R 94 * 13131641092642 R 155 * 13131641092643 R 1546 * 13131641092644 R 329 * 13131641092897 R 1163 * 13131641092901 R 1147 * 13131641092907 R 1507 * 13131641092916 R 879 * 13131641092919 R 507 * 13131641092927 R 788 * 13131641093010 R 1531 * 13131641093101 R 931 * 13131641093409 R 617 * 13131641093703 R 896 * 13131641093816 R 1399 * 13131641093900 R 2269 * 13131641094031 R 535 * 13131641094306 R 715 * 13131641094313 R 1435 * 13131641094393 R 1749 * 13131641094394 R 644 * 13131641094396 R 965 * 13131641097004 R 1723 * 13131641097514 R 10360 * 13131641097515 R 3414 * 13131641098104 R 2132 * 13131641099504 R 498 * 13131641099614 R 1640 * 13131641101511 R 1399 * 13131641101520 R 889 * 13131641101522 R 871 * 13131641102302 R 13978 * 13131641102304 R 688 * 13131641102307 R 244 * 13131641102310 R 8393 * 13131641103618 R 186 * 13131641103622 R 597 * 13131641103624 R 1687 * 13131641109014 R 751 * 13131641109019 R 660 * 13131680255445 R 788 * 13131680778001 R 743 * 13131680780600 R 1883 * 13131680783700 R 2355 * 13131680786001 R 1668 * 13131680788400 R 721 * 13131680788600 R 2546 * 13131680788900 R 1615 * 13131680793900 R 921 * 13131680794201 R 506 * 13131680796700 R 8314 * 13131680797302 R 10645 * 13131680797303 R 1838 * 13131680797500 R 33356 * 13131680798200 R 7854 * 13131680801400 R 1075 * 13131680803600 R 2207 * 13131680804900 R 606 * 13131680805700 R 1687 * 13131680805800 R 182 * 13131680806300 R 3521 * 13131680807100 R 1172 * 13131680811500 R 1997 * 13131680811501 R 1063 * 13131680812700 R 1237 * 13131680813500 R 15215 * 13131680815300 R 1901 * 13131680821400 R 1489 * 13131680822600 R 2161 * 13131710585604 R 1823 * 13131710586100 R 638 * 13131710586400 R 771 * 13131710586501 R 14995 * 13131710586709 R 127 * 13131710588502 R 2869 * 13131710588600 R 1864 * 13131710588800 R 126 * 13131710590400 U 968 * 13131710590401 R 4823 * 13131710592556 R 1423 * 13131710592604 R 1354 * 13131710592617 R 3753 * 13131710592630 R 544 * 13131710592634 R 10855 * 13131710593661 R 775 * 13131710594300 R 619 * 13131710594502 R 583 * 13131710598201 R 852 * 13131710599500 R 716 * 13131710599502 R 3040 * 13131710599904 R 1780 * 13131710601805 R 1519 * 13131710601807 R 317 * 13131710603101 R 7853 * 13131710603502 R 4886 * 13131710603816 R 9940 * 13131710603835 R 4649 * 13131710603917 R 6538 * 13131710603972 R 503 * 13131710604200 R 7887 * 13131710604203 R 186 * 13131710604224 R 2020 * 13131710604704 R 361 * 13131710604803 R 962 * 13131710604810 R 1686 * 13131710605202 R 295 * 13131721709300 R 354 * 13131721709800 R 1819 * 13131721709900 R 1640 * 13131721710400 R 7819 * 13131721711500 R 1675 * 13131721711800 R 616 * 13131721713700 R 1868 * 13131721714000 R 1416 * 13131721714100 R 652 * 13131721714200 R 1735 * 13131721714500 R 724 * 13131721715000 R 1110 * 13131721715100 R 1591 * 13131721716001 R 480 * 13131721716800 R 1675 * 13131721717400 R 1393 * 13131721717500 R 17520 * 13131721717600 R 105 * 13131721717802 R 9121 * 13131721719800 R 954 * 13131721719801 R 89 * 13131721726000 R 1507 * 13131721730400 R 4331 * 13131721732000 R 354 * 13131721732100 R 879 * 13131721732200 R 1832 * 13131721733400 R 14719 * 13131721733500 R 30402 * 13131721733600 R 788 * 13131721733900 R 652 * 13131721735100 U 7815 * 13131721742300 R 8876 * 13131721743000 R 10113 * 13131721747800 R 2311 * 13131721748800 R 161 * 13131721750501 R 919 * 13131721752900 R 1806 * 13131721754800 R 1952 * 13131721754900 R 1182 * 13131721756400 R 8205 * 13131721759400 R 125 * 13131721760100 R 8548 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721760200 R 1399 * 13131721760300 R 8137 * 13131721763900 R 1772 * 13131721765800 R 1531 * 13131721765900 R 335 * 13131721779200 R 1351 * 13131721780500 R 633 * 13131721780600 R 1207 * 13131721781800 R 1700 * 13131721781900 R 844 * 13131721782100 R 89 * 13131721782600 R 2685 * 13131721782801 R 383 * 13131721784400 R 2268 * 13131721787800 R 1769 * 13131721789300 R 1692 * 13131721796400 R 3428 * 13131721800200 R 1020 * 13131721800201 R 1352 * 13131721801101 R 757 * 13131721804900 R 1387 * 13131721805300 R 1641 * 13131721805400 R 9617 * 13131721805500 R 1617 * 13131721805600 R 1062 * 13131721808500 R 115 * 13131721808600 R 187 * 13131721809900 R 1707 * 13131721810000 R 1892 * 13131721811300 R 171 * 13131721811400 R 1219 * 13131721813300 R 1194 * 13131721813400 R 597 * 13131721814700 R 1580 * 13131721820300 R 1374 * 13131721820400 R 933 * 13131721820800 R 2466 * 13131721820801 R 1605 * 13131721824000 R 9363 * 13131721824100 R 124 * 13131721828300 R 273 * 13131721835600 R 1219 * 13131721835700 R 1098 * 13131721836500 R 335 * 13131721836600 R 1988 * 13131721836601 R 960 * 13131721836700 R 10452 * 13131721838300 R 29212 * 13131721838302 R 408 * 13131721839400 R 1274 * 13131721844200 R 153 * 13131721844300 R 1352 * 13131721844400 R 1275 * 13131721846700 R 3142 * 13131721848800 R 8520 * 13131721849300 R 20585 * 13131721851000 R 21600 * 13131730639020 U 860 * 13131730639052 U 90 * 13131730640300 U 256 * 13131730640301 U 124 * 13131730640405 R 411 * 13131730640509 U 1404 * 13131730640549 U 3212 * 13131730640559 U 9466 * 13131730640560 U 7777 * 13131730642602 U 1532 * 13131730643303 U 2364 * 13131730645205 U 10495 * 13131730645601 U 8405 * 13131730648503 U 14530 * 13131730648709 U 15570 * 13131730649201 U 1130 * 13131730649403 U 19209 * 13131730649404 U 2391 * 13131730650011 U 1426 * 13131730650078 U 6573 * 13131730650431 U 1256 * 13131730650501 U 17546 * 13131730650700 R 3543 * 13131730650705 U 507 * 13131730650714 U 1663 * 13131730650900 R 126 * 13131730650901 U 9669 * 13131730651406 U 2061 * 13131730651428 U 8045 * 13131730651441 U 1907 * 13131730651446 U 10806 * 13131730651504 U 2058 * 13131730652201 U 89 * 13131730652212 U 608 * 13131730652501 U 1460 * 13131730652610 U 1659 * 13131730653206 U 2159 * 13131730653311 U 8436 * 13131730653313 U 1385 * 13131730653416 U 11043 * 13131730654000 U 24190 * 13131730654001 U 21586 * 13131730654423 U 14330 * 13131730654708 U 294 * 13131730655111 U 1448 * 13131730655300 U 715 * 13131730655404 U 44413 * 13131730655503 R 8331 * 13131730655532 U 1316 * 13131730656500 R 887 * 13131730656503 U 1327 * 13131730656604 U 1086 * 13131730656901 U 434 * 13131730657200 R 1330 * 13131730657704 R 1464 * 13131730657750 R 8543 * 13131730657752 R 1892 * 13131730657753 R 1819 * 13131730657836 U 869 * 13131730657838 R 588 * 13131730657841 R 2096 * 13131730657864 R 1219 * 13131730657886 R 472 * 13131730658010 R 4069 * 13131730658400 U 1170 * 13131730658800 R 1673 * 13131730659301 R 842 * 13131730661200 R 1856 * 13131730662205 R 3424 * 13131730662600 R 2723 * 13131730662602 R 7749 * 13131730662865 R 517 * 13131730664401 R 8782 * 13131730665201 U 24404 * 13131730665208 U 9084 * 13131730665300 U 1140 * 13131730665500 U 860 * 13131730667000 U 8627 * 13131730668800 U 7949 * 13131730671000 U 924 * 13131730674103 U 1655 * 13131730674300 U 1856 * 13131730674505 U 13576 * 13131730674510 U 1226 * 13131730674525 E U 4750 * 13131730675000 U 1759 * 13131730675903 R 10812 * 13131730676000 R 11034 * 13131730677503 R 124 * 13131730678702 R 389 * 13131730679000 R 1580 * 13131730679402 R 1182 * 13131730679800 R 670 * 13131730679900 R 2039 * 13131730679901 R 1374 * 13131730680100 U 1555 * 13131730680401 R 9469 * 13131730680500 R 11205 * 13131730680800 R 9430 * 13131730680901 R 3637 * 13131730681303 R 1604 * 13131730681307 R 1279 * 13131730681308 R 588 * 13131730681310 R 89 * 13131730681404 R 1479 * 13131730681419 U 8700 * 13131730681515 R 914 * 13131730681610 R 1772 * 13131730681620 R 761 * 13131730681640 R 1304 * 13131730682300 U 1916 * 13131730682301 R 92 * 13131730682702 R 1567 * 13131730683103 R 598 * 13131730683227 R 816 * 13131730683408 R 1712 * 13131730683707 R 565 * 13131730683708 R 124 * 13131730683714 R 1426 * 13131730684001 R 1922 * 13131730684005 R 124 * 13131730684101 R 1835 * 13131730684106 R 9091 * 13131730684909 R 225 * 13131730686207 R 89 * 13131730686900 R 2620 * 13131730688711 R 1776 * 13131730688826 U 5779 * 13131730690302 U 1435 * 13131730690510 U 2132 * 13131730690816 U 1748 * 13131730690819 U 9620 * 13131730690820 U 5851 * 13131730690904 R 534 * 13131730690908 U 769 * 13131730690914 R 8782 * 13131730692000 R 2772 * 13131730692404 R 89 * 13131730692407 R 562 * 13131730692509 R 7984 * 13131730692514 R 89 * 13131730692520 R 3071 * 13131730692600 R 17620 * 13131730692601 R 1591 * 13131730692614 R 653 * 13131730692800 R 4234 * 13131730692804 R 2095 * 13131730692823 R 1869 * 13131730692826 U 9543 * 13131730695203 R 1750 * 13131730723510 R 361 * 13131730744351 R 89 * 13131811208843 U 11194 * 13131811208849 U 8328 * 13131811301510 U 1254 * 13131811301600 U 443 * 13131811302310 U 10136 * 13131811302400 U 7778 * 13131811302700 U 941 * 13131811303100 U 1071 * 13131811303105 U 869 * 13131811304900 U 2023 * 13131811305000 U 1900 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811305300 U 1879 * 13131811305305 U 7783 * 13131811305400 U 5417 * 13131811305405 U 2014 * 13131811305500 U 17819 * 13131811305503 U 8016 * 13131811305910 U 1098 * 13131811306610 U 1841 * 13131811306700 U 1150 * 13131811306702 U 904 * 13131811307000 U 1299 * 13131811307003 U 1857 * 13131811307300 U 963 * 13131811307800 U 14324 * 13131811309900 U 8904 * 13131811310300 U 9509 * 13131811310420 U 1509 * 13131811311300 U 1961 * 13131811311510 U 2950 * 13131811312400 U 4572 * 13131811312500 U 6062 * 13131811312506 U 8125 * 13131811313200 U 9166 * 13131811313206 U 15566 * 13131811313500 U 1267 * 13131811314700 U 6090 * 13131811314702 U 1553 * 13131811315600 U 1624 * 13131811315610 U 939 * 13131811316712 U 14518 * 13131811316713 U 13685 * 13131811316716 U 10984 * 13131811319150 U 588 * 13131811319300 U 2057 * 13131811321200 U 9097 * 13131811321500 U 10520 * 13131811323100 U 14645 * 13131811323703 U 9195 * 13131811323800 U 2093 * 13131811324310 U 8168 * 13131811325200 U 21488 * 13131811325210 U 2072 * 13131811325300 U 1624 * 13131811325411 U 9926 * 13131811325800 U 1343 * 13131811325810 U 990 * 13131811325825 U 789 * 13131811327005 U 93 * 13131811327300 U 1691 * 13131811327302 U 2097 * 13131811327310 U 4826 * 13131811327400 U 498 * 13131811327510 U 480 * 13131811327605 U 11094 * 13131811329400 U 2077 * 13131811329900 U 15392 * 13131811331100 U 15920 * 13131811331105 U 10662 * 13131811331401 U 3526 * 13131811331800 U 11093 * 13131811333720 U 1772 * 13131811334201 U 31447 * 13131811336300 U 1768 * 13131811338005 U 17617 * 13131811338205 U 10086 * 13131811338605 U 10738 * 13131811340500 U 15981 * 13131811340802 U 889 * 13131811341200 U 8717 * 13131811342000 U 10238 * 13131811342010 U 1326 * 13131811342015 U 2024 * 13131811342020 U 545 * 13131811343100 U 733 * 13131811343103 U 598 * 13131811343105 U 1402 * 13131811343600 U 8213 * 13131811343605 U 3532 * 13131811343610 U 2055 * 13131811343700 U 3810 * 13131811344500 U 1924 * 13131811344502 U 1230 * 13131811344600 U 9479 * 13131811345500 U 16151 * 13131811345800 U 2105 * 13131811345810 U 4963 * 13131811346600 U 6059 * 13131811347205 U 534 * 13131811347700 U 2000 * 13131811347710 U 8390 * 13131811348600 U 10277 * 13131811348601 U 2025 * 13131811348710 U 8428 * 13131811349810 U 8817 * 13131811349820 U 10176 * 13131811350500 U 8894 * 13131811350505 U 8215 * 13131811350506 U 5137 * 13131811351300 U 1263 * 13131811351302 U 8224 * 13131811351304 U 4238 * 13131811351305 U 5631 * 13131811351800 U 8361 * 13131811351900 U 782 * 13131811352200 U 4266 * 13131811353100 U 137 * 13131811353110 U 805 * 13131811353800 U 15268 * 13131811353810 U 1448 * 13131811354200 U 13933 * 13131811354300 U 16114 * 13131811354405 U 755 * 13131811354906 U 7963 * 13131811355115 U 945 * 13131811355116 U 919 * 13131811357010 U 9047 * 13131811359000 U 1997 * 13131811359010 U 1038 * 13131811360000 U 9610 * 13131811360500 U 8131 * 13131811360600 U 26950 * 13131811360610 U 14179 * 13131811361100 U 1863 * 13131811361105 U 4672 * 13131811362500 U 1446 * 13131811362711 U 8355 * 13131811362900 U 2072 * 13131811363000 U 1071 * 13131811363005 U 955 * 13131811363400 U 715 * 13131811363405 U 715 * 13131811363410 U 896 * 13131811363906 U 1304 * 13131811364510 U 570 * 13131811364600 U 10171 * 13131811365100 U 842 * 13131811365110 U 1652 * 13131811365302 U 1398 * 13131811365310 U 4411 * 13131811365803 U 589 * 13131811366400 U 5185 * 13131811366405 U 1843 * 13131811367600 U 1387 * 13131811367601 U 1471 * 13131811367602 U 825 * 13131811368610 U 2401 * 13131811368611 U 302 * 13131811368625 U 16865 * 13131811370100 U 1808 * 13131811370110 U 1215 * 13131811370800 U 14691 * 13131811370900 U 14536 * 13131811371300 U 7817 * 13131811374304 U 11723 * 13131811374500 U 10107 * 13131811375000 U 1411 * 13131811375005 U 13785 * 13131811375100 U 16143 * 13131811375110 U 13721 * 13131811375602 U 8004 * 13131811376300 U 11437 * 13131811377300 U 9855 * 13131811377405 U 4648 * 13131811377500 U 1704 * 13131811377800 U 5984 * 13131811377810 U 6584 * 13131811378800 U 16609 * 13131811378805 U 9858 * 13131811378900 U 842 * 13131811378902 U 2212 * 13131811379900 U 9022 * 13131811380100 U 8866 * 13131811380200 U 8404 * 13131811380202 U 8429 * 13131811380800 U 1215 * 13131811380810 U 914 * 13131811380815 U 1446 * 13131811380900 U 1170 * 13131811381100 U 874 * 13131811381105 U 1267 * 13131811382215 U 941 * 13131811383000 U 2638 * 13131811383105 U 5266 * 13131811383110 U 2117 * 13131811383800 U 6041 * 13131811383810 U 5723 * 13131811384406 U 10064 * 13131811384600 U 10180 * 13131811385706 U 4444 * 13131811385707 U 5366 * 13131811385710 U 23002 * 13131811385915 U 1567 * 13131811388000 U 7780 * 13131811389400 U 5674 * 13131811389508 U 2420 * 13131811389811 U 1761 * 13131811390600 U 2579 * 13131811390615 U 14848 * 13131811390814 U 8160 * 13131811390818 U 1687 * 13131811391110 U 9437 * 13131811391218 U 3923 * 13131811391416 U 8070 * 13131811391805 U 1471 * 13131811391900 U 27503 * 13131811392000 U 393 * 13131811393500 U 1135 * 13131811393502 U 1322 * 13131811393600 U 1016 * 13131811393913 U 9205 * 13131811393922 U 15441 * 13131811393930 U 2082 * 13131811393944 U 9121 * 13131811394010 U 1279 * 13131811394016 U 1605 * 13131811394108 U 1194 * 13131811394109 U 777 * 13131811394110 U 4812 * 13131811394706 U 209 * 13131811394710 U 1843 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811395600 U 3798 * 13131811395700 U 370 * 13131811395702 U 1953 * 13131811395703 U 1376 * 13131811395705 U 1700 * 13131811397410 U 16773 * 13131811397610 U 2085 * 13131811397611 U 2037 * 13131811397612 U 2025 * 13131811397720 U 8314 * 13131811398300 U 879 * 13131811398302 U 1003 * 13131811398600 U 1940 * 13131811398602 U 90 * 13131811398700 U 16456 * 13131811398702 U 8697 * 13131811398715 U 8119 * 13131811398813 U 14656 * 13131811398814 U 1855 * 13131820891600 U 1928 * 13131820891601 U 5974 * 13131820891602 U 2025 * 13131820892000 U 1724 * 13131820892500 U 1207 * 13131820892607 U 1947 * 13131820892608 U 1027 * 13131820892609 U 2096 * 13131820892712 U 860 * 13131820893313 U 9125 * 13131820894100 U 990 * 13131820894102 U 1582 * 13131820894216 U 1060 * 13131820895400 U 7735 * 13131820895625 U 1872 * 13131820895626 U 9141 * 13131820895709 U 124 * 13131820896210 U 1819 * 13131820896214 U 1496 * 13131820897470 U 1194 * 13131820897511 U 825 * 13131820897514 U 2100 * 13131820897910 U 2132 * 13131820898000 U 14127 * 13131820898002 U 1207 * 13131820898802 U 8979 * 13131820899006 U 798 * 13131820899100 U 7936 * 13131820899205 U 1219 * 13131820899305 U 135 * 13131820899601 U 34353 * 13131820900292 U 17778 * 13131820900293 U 7761 * 13131820900301 U 14032 * 13131820900600 U 118 * 13131820902000 U 1819 * 13131820903000 U 1218 * 13131820903300 U 1952 * 13131820903304 U 3219 * 13131820903804 U 1122 * 13131820904206 U 715 * 13131820904306 U 2303 * 13131820906100 U 9501 * 13131820906308 U 9924 * 13131820907411 U 14198 * 13131820908108 U 2225 * 13131820908603 U 1929 * 13131820908605 U 14480 * 13131820909002 U 93 * 13131820909700 U 4120 * 13131820910201 U 14968 * 13131820910504 U 10693 * 13131820915501 U 5985 * 13131820917515 U 15270 * 13131820918905 U 10099 * 13131820919005 U 6265 * 13131820922600 U 9240 * 13131820924400 U 8735 * 13131820925300 U 1724 * 13131820925400 U 1735 * 13131820926200 U 9504 * 13131820926808 U 2992 * 13131820927100 U 7951 * 13131820927101 U 8087 * 13131820927400 U 1940 * 13131820927445 U 1003 * 13131820927830 U 8696 * 13131820927832 U 2085 * 13131820927901 U 8552 * 13131820929600 U 37230 * 13131820930600 U 9855 * 13131820930601 U 9466 * 13131820930700 U 9280 * 13131820930703 U 1759 * 13131820930704 U 1677 * 13131820930705 U 1219 * 13131820930706 U 1364 * 13131820931100 U 2145 * 13131820931101 U 15611 * 13131820931200 U 8658 * 13131820932000 U 15884 * 13131820932002 U 11508 * 13131820932300 U 28111 * 13131820932600 U 8268 * 13131820932900 U 889 * 13131820932901 U 11077 * 13131820933400 U 1347 * 13131820933500 U 2000 * 13131820934100 U 1865 * 13131820934104 U 1314 * 13131820934800 U 5319 * 13131820934900 U 4824 * 13131820935900 U 967 * 13131820935902 U 924 * 13131820936905 U 1245 * 13131820937100 U 1312 * 13131820937800 U 5021 * 13131820939700 U 13820 * 13131820939900 U 1819 * 13131820939902 U 1304 * 13131820940015 U 1988 * 13131820940016 U 1989 * 13131820940105 U 17891 * 13131820940106 U 6359 * 13131820940900 U 10219 * 13131820941507 U 1879 * 13131820941700 U 1444 * 13131820941702 U 1774 * 13131820942200 U 201 * 13131820945205 U 3141 * 13131820945504 U 635 * 13131820945505 U 1831 * 13131820945710 U 1279 * 13131820945713 U 10424 * 13131820945805 U 1728 * 13131820945806 U 1515 * 13131820945809 U 1759 * 13131820945900 U 1051 * 13131820946800 U 33830 * 13131820946802 U 19851 * 13131820947100 U 2939 * 13131820947200 U 1817 * 13131820947201 U 1075 * 13131820947206 U 1689 * 13131820947207 U 771 * 13131820948205 U 9233 * 13131820948901 U 1279 * 13131820949000 U 2425 * 13131820949105 U 1856 * 13131820950300 U 1603 * 13131820950702 U 4632 * 13131820950717 U 507 * 13131820950903 U 816 * 13131820950911 U 807 * 13131820951100 U 5701 * 13131820951616 U 105 * 13131820951620 U 34810 * 13131820951630 U 10541 * 13131820951635 U 1529 * 13131820951639 U 1960 * 13131820951644 U 10005 * 13131820951647 U 1615 * 13131820951654 U 7936 * 13131820951657 U 1508 * 13131820951910 U 2065 * 13131820953405 U 1691 * 13131820954203 U 1402 * 13131820955107 U 1690 * 13131820955712 U 680 * 13131820956400 U 16113 * 13131820957511 U 689 * 13131820958301 U 1051 * 13131820958400 U 1182 * 13131820958403 U 1363 * 13131820961500 U 2021 * 13131820965005 U 3770 * 13131820965303 U 697 * 13131820965511 U 190 * 13131820965515 U 3480 * 13131820965600 U 2899 * 13131820967000 U 1555 * 13131820967605 U 2020 * 13131820967610 U 1062 * 13131820967708 U 4698 * 13131820967900 U 1545 * 13131820968000 U 1280 * 13131820968210 U 5637 * 13131820968307 U 1851 * 13131830152833 U 89 * 13131830587581 R 6851 * 13131830587682 R 6688 * 13131830588031 R 20306 * 13131830588281 R 1674 * 13131830588681 R 1811 * 13131830588782 R 1567 * 13131830588831 R 1813 * 13131830589181 R 2371 * 13131830589231 R 3529 * 13131830589281 R 4232 * 13131830589581 R 3606 * 13131830589881 R 1919 * 13131830590136 R 7177 * 13131830590682 R 4982 * 13131830590832 R 2744 * 13131830590931 R 2048 * 13131830590933 R 8685 * 13131830591083 R 831 * 13131830591085 R 2044 * 13131830591131 R 748 * 13131830591134 R 1508 * 13131830591138 R 879 * 13131830591232 R 8506 * 13131830591431 R 9125 * 13131830591535 R 51 * 13131830591684 R 1532 * 13131830591691 R 21756 * 13131830591832 R 3807 * 13131830592186 R 8590 * 13131830592681 R 8075 * 13131830592781 R 32035 * 13131830593881 R 21086 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830593981 R 10247 * 13131830594031 R 10549 * 13131830594182 R 706 * 13131830594482 R 6125 * 13131830594881 R 1955 * 13131830595081 R 1952 * 13131830595084 R 12101 * 13131830595431 R 1580 * 13131830595481 R 1219 * 13131830595781 R 8926 * 13131830595932 R 1110 * 13131830596931 U 941 * 13131830597082 R 3376 * 13131830597181 U 1676 * 13131830597381 R 9742 * 13131830597482 R 9736 * 13131830597532 R 1603 * 13131830597534 R 3224 * 13131830597535 R 1893 * 13131830598081 R 1976 * 13131830598331 R 1001 * 13131830598531 U 7795 * 13131830598731 R 1407 * 13131830600031 R 1603 * 13131830600231 R 1823 * 13131830600631 R 1270 * 13131830600632 R 1427 * 13131830600638 R 1767 * 13131830601081 R 1753 * 13131830601132 R 889 * 13131830601431 R 2043 * 13131830601631 R 1750 * 13131830601683 R 1917 * 13131830601882 R 1615 * 13131830601981 R 715 * 13131830602231 R 1314 * 13131830602233 R 919 * 13131830603181 R 4628 * 13131830603382 R 9838 * 13131830603631 R 2120 * 13131830603682 R 8406 * 13131830604132 R 6535 * 13131830604531 R 7973 * 13131830605231 R 1050 * 13131830605281 R 1158 * 13131830605282 R 1328 * 13131830605331 R 2234 * 13131830605581 R 9800 * 13131830605832 R 417 * 13131830606081 R 3206 * 13131830606331 R 1820 * 13131830606482 R 1364 * 13131830606581 R 21792 * 13131830607181 R 23376 * 13131830607582 R 2473 * 13131830607883 R 780 * 13131830608381 R 2093 * 13131830608384 U 1953 * 13131830608431 R 2085 * 13131830608681 R 2030 * 13131830608682 R 708 * 13131830608881 R 2148 * 13131830610031 R 1495 * 13131830610081 R 8007 * 13131830610531 R 6489 * 13131830611431 R 126 * 13131830611481 R 124 * 13131830611682 R 1844 * 13131830612183 R 1652 * 13131830612331 R 1848 * 13131830612333 R 2012 * 13131830612334 R 844 * 13131830612431 R 1279 * 13131830612831 U 1098 * 13131830612833 R 3539 * 13131830613032 R 327 * 13131830613232 R 2249 * 13131830613237 R 822 * 13131830613281 R 2224 * 13131830613481 R 10126 * 13131830613581 R 869 * 13131830613582 R 1844 * 13131830613585 R 13985 * 13131830613631 R 624 * 13131830613831 R 16617 * 13131830614034 R 1184 * 13131830614531 R 742 * 13131830614581 R 1591 * 13131830614631 R 3512 * 13131830614681 R 7777 * 13131830614781 R 1147 * 13131830615131 R 8054 * 13131830615281 R 1832 * 13131830615381 R 761 * 13131830615431 R 3613 * 13131830615581 R 2096 * 13131830615582 R 1964 * 13131830615681 R 688 * 13131830616131 R 9551 * 13131830616231 R 1387 * 13131830617031 R 5441 * 13131830617481 R 1242 * 13131830617482 R 1001 * 13131830617781 R 542 * 13131830617831 R 1626 * 13131830617931 R 1267 * 13131830617982 R 3757 * 13131830618131 R 1663 * 13131830618132 R 1424 * 13131830618431 R 1046 * 13131830618781 R 1046 * 13131830619581 R 1351 * 13131830620431 R 824 * 13131830620432 R 1857 * 13131830620681 R 9671 * 13131830621531 R 13573 * 13131830621581 R 1819 * 13131830621682 R 89 * 13131830622581 R 10013 * 13131830623331 U 8750 * 13131830623531 R 3888 * 13131830623783 R 8547 * 13131830623881 R 1158 * 13131830624183 R 8100 * 13131830625681 R 1552 * 13131830625682 R 2254 * 13131830626031 R 11112 * 13131830626032 R 3827 * 13131830626531 R 1531 * 13131830626532 R 1615 * 13131830626731 R 933 * 13131830626732 R 780 * 13131830626881 R 1727 * 13131830627181 R 815 * 13131830627233 R 1195 * 13131830627533 R 1591 * 13131830627538 R 1807 * 13131830629131 R 10651 * 13131830629181 R 8696 * 13131830629381 R 9785 * 13131830629932 R 9264 * 13131830630332 R 1411 * 13131830630333 R 3485 * 13131830630482 R 7721 * 13131830630581 R 2033 * 13131830630631 R 15606 * 13131830630731 R 778 * 13131830630881 R 1511 * 13131830630931 R 515 * 13131830631731 R 370 * 13131830631733 R 515 * 13131830631931 R 1435 * 13131830631933 R 1400 * 13131830632731 R 15852 * 13131830632732 R 10507 * 13131830632733 R 9413 * 13131830632881 R 2141 * 13131830632882 R 879 * 13131830632883 R 889 * 13131830632931 R 8543 * 13131830633281 R 896 * 13131830633731 R 2120 * 13131830633732 R 9233 * 13131830634531 R 35214 * 13131830635631 R 477 * 13131830635633 R 499 * 13131830635932 R 44282 * 13131830636081 R 7967 * 13131830636082 R 1647 * 13131830636131 R 1516 * 13131830636331 R 783 * 13131830636381 R 851 * 13131830636881 R 8443 * 13131830636931 R 954 * 13131830636932 R 1423 * 13131830637433 R 15479 * 13131830637684 R 290 * 13131830637782 R 9847 * 13131830637981 R 10345 * 13131830638831 R 1387 * 13131830638832 R 1388 * 13131830638882 R 1674 * 13131830638883 R 2073 * 13131830639181 R 1543 * 13131830639231 R 10768 * 13131830639332 R 887 * 13131830639333 R 706 * 13131830639334 R 789 * 13131830639731 R 8170 * 13131830640231 R 9623 * 13131830640232 R 1628 * 13131830640931 R 10047 * 13131830640981 R 407 * 13131830641081 R 1410 * 13131830641181 R 9385 * 13131830641381 R 1372 * 13131830641431 R 1495 * 13131830641531 R 1868 * 13131830641981 R 1134 * 13131830641982 R 1472 * 13131830642131 R 8478 * 13131830642281 R 885 * 13131830642731 R 606 * 13131830642931 R 999 * 13131830642932 R 726 * 13131830643031 R 952 * 13131830643032 R 1545 * 13131830643231 R 14765 * 13131830643331 R 273 * 13131830643334 R 1135 * 13131830643482 R 778 * 13131830643681 R 7720 * 13131830643981 R 679 * 13131830643982 R 1327 * 13131830643983 R 1040 * 13131830644632 R 13587 * 13131830645183 U 1807 * 13131830645381 U 851 * 13131830645831 R 16180 * 13131830645832 R 1086 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830646233 R 8295 * 13131830646832 R 1568 * 13131830646882 R 625 * 13131830646981 R 10305 * 13131830646982 R 10856 * 13131830647032 R 8396 * 13131830647081 R 9874 * 13131830647082 R 2014 * 13131830647381 R 1399 * 13131830647581 R 1122 * 13131830647582 R 762 * 13131830647781 R 616 * 13131830648281 R 761 * 13131830648531 R 1254 * 13131830648532 R 979 * 13131830648831 R 11373 * 13131830648832 R 13611 * 13131830649181 R 2120 * 13131830649331 R 2801 * 13131830649631 R 2912 * 13131830649633 R 3093 * 13131830649731 R 1287 * 13131830650533 R 1376 * 13131830650581 R 972 * 13131830650681 R 1316 * 13131830651932 R 856 * 13131843101831 R 1227 * 13131843101835 U 1267 * 13131843104231 U 982 * 13131843104235 U 1700 * 13131843105031 R 1877 * 13131843105035 U 734 * 13131843105231 R 1516 * 13131843105235 U 1003 * 13131843106031 R 987 * 13131843106032 U 507 * 13131843106037 U 1449 * 13131843106631 R 8015 * 13131843106836 U 1424 * 13131843107031 U 906 * 13131843108231 R 1479 * 13131843108235 U 2025 * 13131843109031 R 9795 * 13131843110431 R 1347 * 13131843110831 R 2077 * 13131843110832 U 4124 * 13131843111231 R 515 * 13131843111235 U 4019 * 13131843112031 R 9855 * 13131843112231 R 11297 * 13131843113831 R 18025 * 13131843113835 U 1952 * 13131843115031 U 1509 * 13131843115431 U 1254 * 13131843117831 U 10868 * 13131843119031 R 887 * 13131843119032 U 1555 * 13131843119431 R 5129 * 13131843119831 R 7333 * 13131843120031 R 139 * 13131843120231 U 7738 * 13131843120831 R 9335 * 13131843121031 R 1479 * 13131843121035 U 1207 * 13131843121231 R 1107 * 13131843121235 U 2374 * 13131843121631 R 8948 * 13131843121831 R 791 * 13131843121835 U 1100 * 13131843122032 U 9165 * 13131843122231 R 926 * 13131843122235 U 931 * 13131843122842 U 1977 * 13131843123233 U 1471 * 13131843123431 R 1075 * 13131843123438 U 89 * 13131843124031 R 11185 * 13131843125035 U 3327 * 13131843125231 R 3273 * 13131843125235 U 1439 * 13131843128631 R 1904 * 13131843129031 U 807 * 13131843131231 R 10276 * 13131843132635 U 1436 * 13131843132831 R 2142 * 13131843133031 U 1462 * 13131843133431 U 1788 * 13131843133831 R 6541 * 13131843133835 U 2044 * 13131843134231 R 860 * 13131843134635 U 898 * 13131843136631 R 1910 * 13131843136635 U 1579 * 13131843136831 R 6556 * 13131843137431 R 2310 * 13131843137435 U 1424 * 13131843137436 U 1172 * 13131843139631 R 3009 * 13131843139637 U 2470 * 13131843140033 U 1922 * 13131843140431 R 20912 * 13131843141031 R 2121 * 13131843142631 U 1543 * 13131843142831 R 1924 * 13131843142832 U 1604 * 13131843142835 U 1484 * 13131843142836 U 1833 * 13131843142837 U 177 * 13131843143231 R 906 * 13131843143431 R 1755 * 13131843144238 U 777 * 13131843146031 R 1507 * 13131843146436 U 14707 * 13131843148631 U 2042 * 13131843152035 U 1317 * 13131843153631 R 2012 * 13131843154831 R 9589 * 13131843155231 U 9895 * 13131843155431 R 1920 * 13131843156031 R 10336 * 13131843156231 R 1254 * 13131843156835 U 562 * 13131843157031 R 14666 * 13131843159231 R 1026 * 13131843160440 U 8434 * 13131843161231 R 1203 * 13131843166032 U 12883 * 13131843167431 U 2100 * 13131843167632 U 2000 * 13131843168031 R 966 * 13131843168634 U 19787 * 13131843169831 R 9048 * 13131843173045 U 12826 * 13131843173235 U 28850 * 13131843174235 U 8117 * 13131843174431 R 15508 * 13131843174631 R 14983 * 13131843174632 U 9495 * 13131843176037 U 2050 * 13131843176231 U 89 * 13131843176431 R 1122 * 13131843176435 U 798 * 13131843177831 U 6513 * 13131843177835 U 1303 * 13131843181231 U 1182 * 13131843181236 U 1147 * 13131843183031 R 1319 * 13131843183032 U 1654 * 13131843183431 U 8747 * 13131843184231 R 1432 * 13131843185832 U 1868 * 13131843185835 U 335 * 13131843188032 U 8748 * 13131843193232 U 9190 * 13131843193237 U 15340 * 13131843193245 U 1784 * 13131843193250 U 991 * 13131843193262 U 550 * 13131843193274 U 871 * 13131843193284 U 1436 * 13131843193287 U 127 * 13131843193294 U 2025 * 13131843193295 U 89 * 13131843193297 U 919 * 13131843193298 U 5074 * 13131843193303 U 1988 * 13131843193314 U 10540 * 13131843193336 U 177 * 13131843193340 U 177 * 13131843193633 U 2034 * 13131843193637 U 1652 * 13131843193831 R 10241 * 13131843193835 U 1003 * 13131843193836 U 734 * 13131843195231 R 1275 * 13131843195831 U 10000 * 13131843196831 U 1832 * 13131843197032 U 1374 * 13131843197631 R 914 * 13131843198031 R 50759 * 13131843198035 U 33249 * 13131843200631 R 7943 * 13131843202231 R 1660 * 13131843202235 U 879 * 13131843202236 U 1484 * 13131843202431 U 924 * 13131843202432 U 1580 * 13131843202435 U 871 * 13131843202631 R 122 * 13131843202835 L U 1802 * 13131843203031 R 5971 * 13131843203035 U 14528 * 13131843203431 U 10649 * 13131843205431 U 606 * 13131843209231 U 2036 * 13131843209235 U 789 * 13131843211231 U 4082 * 13131843211236 U 1070 * 13131843211431 R 525 * 13131843211432 U 1122 * 13131843211433 U 1543 * 13131843212231 R 1796 * 13131843214237 U 1598 * 13131843214640 U 1928 * 13131843215038 U 979 * 13131843215235 U 955 * 13131843215432 U 788 * 13131843215434 U 761 * 13131843215439 U 680 * 13131843218631 R 1528 * 13131843218831 R 1300 * 13131843218835 U 1448 * 13131843218837 U 553 * 13131843219033 U 2471 * 13131843220031 R 1624 * 13131843220035 U 788 * 13131843220036 U 670 * 13131843220037 R 1135 * 13131843220038 U 726 * 13131843222031 R 1107 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843224231 R 4071 * 13131843226035 U 14639 * 13131843228031 R 188 * 13131843228032 U 4663 * 13131843228037 U 2036 * 13131843228038 U 3881 * 13131843228635 U 1038 * 13131843228838 U 498 * 13131843228839 U 362 * 13131843229643 U 1335 * 13131843229644 U 931 * 13131843230631 R 1842 * 13131843230637 U 652 * 13131843230638 U 266 * 13131843231431 R 9823 * 13131843234031 R 1351 * 13131843235031 R 1252 * 13131843235231 R 2835 * 13131843235432 U 1207 * 13131843235831 R 1083 * 13131843238831 R 9255 * 13131843240031 R 9129 * 13131843240632 U 1932 * 13131843242835 U 1617 * 13131843243431 R 10054 * 13131843244431 U 1991 * 13131843244432 U 11309 * 13131843244438 U 10089 * 13131843249447 U 1965 * 13131843249457 U 2097 * 13131843250231 R 5566 * 13131843251031 R 2061 * 13131843251431 R 1371 * 13131843251631 U 1327 * 13131843253231 R 1844 * 13131843256632 U 1543 * 13131843257031 R 20771 * 13131843257632 U 815 * 13131843257637 U 869 * 13131843257831 R 10383 * 13131843257832 U 10575 * 13131843257839 U 679 * 13131843257840 U 871 * 13131843257841 U 1279 * 13131843258232 U 2108 * 13131843261031 R 2009 * 13131843261640 U 852 * 13131843263631 R 2024 * 13131843263632 U 1507 * 13131843263637 U 1158 * 13131843263831 R 5124 * 13131843264031 R 1915 * 13131843264437 U 490 * 13131843265231 R 80 * 13131843266631 R 27958 * 13131843266635 U 762 * 13131843267031 R 990 * 13131843267035 U 209 * 13131843267832 U 1219 * 13131843267837 U 2036 * 13131843267840 U 743 * 13131843268031 U 124 * 13131843268831 R 1996 * 13131843270831 R 1928 * 13131843271035 U 1665 * 13131843273431 R 1004 * 13131843273831 U 1735 * 13131843274231 R 2918 * 13131843276431 R 5310 * 13131843276438 U 1184 * 13131843279642 U 9820 * 13131843279649 U 1865 * 13131843279659 U 1112 * 13131843279662 U 1496 * 13131843280040 U 5179 * 13131843280232 U 1640 * 13131843281432 U 5482 * 13131843282031 R 2258 * 13131843283431 R 1591 * 13131843283435 U 1532 * 13131843283831 R 9933 * 13131843285032 U 94 * 13131843285231 R 8958 * 13131843285831 U 10119 * 13131843285832 U 1495 * 13131843286037 U 1369 * 13131843286235 U 9889 * 13131843286637 U 1219 * 13131843288031 R 1038 * 13131843288831 U 1879 * 13131843289035 U 8788 * 13131843289232 U 1652 * 13131843289238 U 14041 * 13131843291034 U 1314 * 13131843291232 U 1175 * 13131843291235 U 798 * 13131843291831 U 7832 * 13131843292031 R 850 * 13131843292032 U 1471 * 13131843292035 U 852 * 13131843293036 U 428 * 13131843293037 U 1316 * 13131843293235 U 1472 * 13131843293637 U 860 * 13131843294431 U 8428 * 13131843295031 U 1446 * 13131843295032 U 1819 * 13131843295039 U 689 * 13131843295041 U 182 * 13131843296044 U 7789 * 13131843297047 U 92 * 13131843297434 U 8620 * 13131843297441 U 1844 * 13131843298037 U 10380 * 13131843298231 R 2022 * 13131843298232 U 3833 * 13131843298234 U 1327 * 13131843298631 R 496 * 13131843298632 U 2037 * 13131843299431 U 4731 * 13131843299432 U 1796 * 13131843299443 U 825 * 13131843299836 U 1627 * 13131843299840 U 1640 * 13131843299848 U 1260 * 13131843299856 U 1423 * 13131843299857 U 1423 * 13131843299862 U 1826 * 13131843299864 U 1399 * 13131843299870 U 1652 * 13131843299873 U 9198 * 13131843299891 U 710 * 13132111784250 U 2132 * 13132111786650 U 8131 * 13132111787050 U 8392 * 13132111787051 U 417 * 13132111787650 U 8746 * 13132111789350 U 2034 * 13132111789351 U 780 * 13132111789450 U 4124 * 13132111790150 U 1856 * 13132111790250 U 1423 * 13132111796652 U 9045 * 13132111797254 U 16415 * 13132111799150 U 11461 * 13132111800250 U 941 * 13132111800255 U 1115 * 13132111805850 U 10839 * 13132111806050 U 1483 * 13132111806951 U 10712 * 13132111808950 U 1242 * 13132111809250 U 2006 * 13132111812750 U 715 * 13132111814800 U 5617 * 13132111817050 U 11379 * 13132111818350 U 10656 * 13132111818355 U 11082 * 13132111822250 U 1479 * 13132111822255 U 871 * 13132111822850 U 1507 * 13132111823050 U 1819 * 13132111823051 U 571 * 13132111825950 U 1964 * 13132111826351 U 2063 * 13132111827350 U 12658 * 13132111827950 U 1612 * 13132111828050 U 1038 * 13132111828850 U 906 * 13132111829950 U 7942 * 13132111830450 U 1001 * 13132111838650 U 742 * 13132111838850 U 1046 * 13132111841651 U 1652 * 13132111844650 U 132 * 13132120640600 U 16455 * 13132120640605 U 13772 * 13132120643300 U 5761 * 13132120644800 U 2167 * 13132120645905 U 10287 * 13132120647500 U 9386 * 13132120647605 U 9461 * 13132120653205 U 991 * 13132120653300 U 1973 * 13132120653302 U 1580 * 13132120656000 U 271 * 13132120656100 U 407 * 13132120656700 U 80 * 13132120657200 U 35269 * 13132120658500 U 5672 * 13132120658505 U 1492 * 13132120658506 U 1275 * 13132120659300 U 2327 * 13132120661500 U 1889 * 13132120661607 U 1809 * 13132120662116 U 26058 * 13132120663100 U 30439 * 13132120663110 U 13774 * 13132120664601 U 14252 * 13132120664618 U 22253 * 13132120664800 U 272 * 13132120664808 U 326 * 13132120665010 U 28604 * 13132120665601 U 1879 * 13132120665603 U 1940 * 13132120665608 U 2036 * 13132120665701 U 20073 * 13132120666504 U 1843 * 13132120668005 U 1881 * 13132120669707 U 8944 * 13132120671300 U 10161 * 13132120678300 U 1444 * 13132120678301 U 1665 * 13132120678800 U 26045 * 13132120678805 U 20761 * 13132120679200 U 1590 * 13132120680401 U 8913 * 13132120680500 U 13623 * 13132120681600 U 10945 * 13132120681700 U 15962 * 13132120683600 U 48484 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132120683610 U 17605 * 13132120684003 U 14516 * 13132120685200 U 14770 * 13132120685905 U 225 * 13132120687907 U 4290 * 13132120688304 U 2605 * 13132120688601 U 26790 * 13132130884800 U 35316 * 13132130887200 U 2009 * 13132130887202 U 1712 * 13132130887500 U 3752 * 13132130887600 U 963 * 13132130887603 U 924 * 13132130887605 U 1543 * 13132130888800 U 1158 * 13132130888903 U 5241 * 13132130889001 U 1363 * 13132130889002 U 1472 * 13132130891102 U 1980 * 13132130891105 U 9391 * 13132130891300 U 1300 * 13132130891302 U 4330 * 13132130893500 U 2002 * 13132130896000 U 1128 * 13132130896002 U 1115 * 13132130897202 U 98 * 13132130900300 U 10398 * 13132130900302 U 6195 * 13132130900303 U 1235 * 13132130900304 U 1844 * 13132130903000 U 22207 * 13132130903001 U 116 * 13132130903400 U 2061 * 13132130904701 U 10524 * 13132130904713 U 32697 * 13132130907005 U 10810 * 13132130907206 U 1819 * 13132130908204 U 10000 * 13132130909200 U 19433 * 13132130909202 U 409 * 13132130909203 U 22656 * 13132130909300 U 15158 * 13132130910306 U 4585 * 13132130910500 U 1240 * 13132130910506 U 1687 * 13132130911005 U 1002 * 13132130912200 U 1552 * 13132130912900 U 10325 * 13132130912901 U 2050 * 13132130915600 U 1227 * 13132130915602 U 833 * 13132130915800 U 2009 * 13132130917503 U 1988 * 13132130920900 U 4955 * 13132130920902 U 1749 * 13132130920903 U 20051 * 13132130921300 U 8361 * 13132130921500 U 1672 * 13132130922702 U 1339 * 13132130922900 U 941 * 13132130922902 U 1207 * 13132130923208 U 9385 * 13132130923210 U 6309 * 13132130925900 U 407 * 13132130926102 U 1229 * 13132130927001 U 1652 * 13132130931400 U 9200 * 13132130931403 U 7909 * 13132130934505 U 9035 * 13132130934600 U 1878 * 13132130935102 U 1147 * 13132130938202 U 1568 * 13132130938300 U 1540 * 13132130939700 U 1868 * 13132130940604 U 1624 * 13132130940807 U 281 * 13132130941200 U 2085 * 13132130941300 U 2085 * 13132130942000 U 1909 * 13132130942600 U 906 * 13132140943219 U 5821 * 13132140946412 U 10734 * 13132140949505 U 24113 * 13132140950400 U 9123 * 13132140950500 U 1922 * 13132140950512 U 23961 * 13132140957405 U 1661 * 13132140957407 U 1723 * 13132140960704 U 1976 * 13132140963600 U 132 * 13132140963700 U 2253 * 13132140963800 U 124 * 13132140968200 U 21078 * 13132140969300 U 11354 * 13132140969304 U 4574 * 13132140969400 U 996 * 13132140969700 U 10531 * 13132140969800 U 2359 * 13132140971750 U 6247 * 13132140973502 U 5798 * 13132140975505 U 6808 * 13132140977500 U 778 * 13132140977512 U 434 * 13132140977600 U 1735 * 13132140977650 U 1339 * 13132140978200 U 22361 * 13132140978400 U 16731 * 13132140981200 U 10919 * 13132140981209 U 10238 * 13132140982200 U 1260 * 13132140985600 U 16730 * 13132140987800 U 1997 * 13132140989404 U 1242 * 13132140989410 U 20305 * 13132140989411 U 20022 * 13132140993600 U 13667 * 13132140994305 U 8571 * 13132140998700 U 9036 * 13132140998702 U 13887 * 13132140999700 U 8292 * 13132141001200 U 802 * 13132141001300 U 990 * 13132141002015 U 15976 * 13132141004600 U 1195 * 13132141004800 U 2075 * 13132141006300 U 869 * 13132141006309 U 124 * 13132141006312 U 1719 * 13132141006500 U 8702 * 13132141009101 U 358 * 13132141009400 U 13888 * 13132141009550 U 1436 * 13132141010100 U 778 * 13132141012800 U 1673 * 13132141012801 U 844 * 13132141012809 U 1436 * 13132141013100 U 8833 * 13132141014400 U 1628 * 13132141014800 U 806 * 13132141015300 U 23165 * 13132141019400 U 28847 * 13132141019600 U 9972 * 13132141022400 U 9192 * 13132141022450 U 1941 * 13132141025600 U 7978 * 13132141025612 U 9839 * 13132141025700 U 2586 * 13132141026300 U 26634 * 13132141026902 U 8099 * 13132141027100 U 8679 * 13132141027105 U 1677 * 13132141027150 U 14552 * 13132141027300 U 20023 * 13132141027400 U 17762 * 13132141028200 U 1685 * 13132141028352 U 44281 * 13132141028800 U 2046 * 13132141028850 U 9734 * 13132141028852 U 1172 * 13132141030500 U 1612 * 13132141030503 U 1950 * 13132141030506 U 1172 * 13132141031306 U 11690 * 13132141033100 U 1649 * 13132141033106 U 1072 * 13132141034300 U 4211 * 13132141034400 U 1540 * 13132141035200 U 1708 * 13132141035205 U 1075 * 13132141035680 U 1688 * 13132141035690 U 6377 * 13132141036000 U 16409 * 13132141036200 U 15022 * 13132141037600 U 1356 * 13132141040850 U 8823 * 13132141041705 U 10442 * 13132141041710 U 15720 * 13132141042050 U 16316 * 13132141044350 U 16021 * 13132141046100 U 15876 * 13132141047700 U 9416 * 13132141048000 U 5057 * 13132141048100 U 5362 * 13132141048200 U 4479 * 13132141050150 U 435 * 13132141051100 U 3373 * 13132141052300 U 48342 * 13132141056800 U 1896 * 13132141056900 U 1642 * 13132141056902 U 712 * 13132141057300 U 9239 * 13132141057306 U 1447 * 13132141057600 U 9031 * 13132141060900 U 1356 * 13132141061000 U 1356 * 13132141061100 U 1407 * 13132141061500 U 120 * 13132141061511 U 124 * 13132141061600 U 138 * 13132141062606 U 9565 * 13132141062607 U 5183 * 13132141063500 U 11578 * 13132141063600 U 27795 * 13132141064900 U 4458 * 13132141064950 U 1495 * 13132141065002 U 435 * 13132141065011 U 6560 * 13132141067306 U 939 * 13132141068500 U 13905 * 13132150567120 R 1807 * 13132150567200 R 1098 * 13132150567300 R 1302 * 13132150568000 R 1212 * 13132150568102 R 1327 * 13132150568210 R 1665 * 13132150568800 R 1046 * 13132150568802 R 1014 * 13132150568807 R 1104 * 13132150569130 R 11033 * 13132150569203 R 8753 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132150569210 R 1207 * 13132150569314 R 2036 * 13132150569322 R 17852 * 13132150569339 R 852 * 13132150569400 R 16623 * 13132150569509 R 3100 * 13132150569511 R 155 * 13132150572600 R 15903 * 13132150575000 R 1327 * 13132150575100 R 2361 * 13132150575112 R 1485 * 13132150575722 R 2343 * 13132150577713 R 931 * 13132150578300 R 4724 * 13132150578308 R 18350 * 13132150580000 R 5059 * 13132150580487 R 1051 * 13132150580490 R 1484 * 13132150580513 R 1207 * 13132150580526 R 1555 * 13132150580530 R 1728 * 13132150580537 R 15307 * 13132150580558 R 2970 * 13132150580562 R 1351 * 13132150580566 R 2547 * 13132150580574 R 2248 * 13132150580578 R 1026 * 13132150580592 R 1327 * 13132150580619 R 742 * 13132150581624 R 1402 * 13132150581627 R 1267 * 13132150582907 R 11385 * 13132150583707 R 3173 * 13132150584950 R 11198 * 13132150586472 R 1724 * 13132150587400 R 8094 * 13132150587446 R 100 * 13132150587448 R 399 * 13132150587449 R 1652 * 13132150587454 R 8777 * 13132150587456 R 7762 * 13132150587509 R 1825 * 13132150587526 R 851 * 13132150587564 R 9510 * 13132150587565 R 914 * 13132150587590 R 8786 * 13132150587605 R 2063 * 13132150587615 R 8393 * 13132150587634 R 91 * 13132150587643 R 1460 * 13132150587807 R 1627 * 13132150588205 R 885 * 13132150588524 R 8007 * 13132150588903 R 1832 * 13132150590410 R 1999 * 13132150590418 R 941 * 13132150591210 R 1701 * 13132150592100 R 2578 * 13132150592109 R 1701 * 13132150592118 R 653 * 13132150592304 R 5985 * 13132150593210 R 788 * 13132150593214 R 1170 * 13132150593705 R 15075 * 13132150594500 R 1531 * 13132150595190 R 991 * 13132150595504 R 14383 * 13132150595904 R 879 * 13132150596600 R 751 * 13132150597507 R 9774 * 13132150597512 R 1892 * 13132150597875 R 743 * 13132150597902 R 589 * 13132150598407 R 1558 * 13132150598614 R 10466 * 13132150598700 R 11234 * 13132150599809 R 844 * 13132150600000 R 1279 * 13132150600110 R 816 * 13132150600111 R 864 * 13132150600305 R 11417 * 13132150600306 R 6447 * 13132150600501 R 2077 * 13132150600508 R 816 * 13132150600604 R 1267 * 13132150601500 R 1302 * 13132150601502 R 797 * 13132150601908 R 17739 * 13132150602510 R 8850 * 13132150603600 R 2120 * 13132150603702 R 1546 * 13132150604016 R 16595 * 13132150604020 R 707 * 13132150604600 R 20660 * 13132150604908 R 10012 * 13132150605166 R 11240 * 13132150605608 R 1086 * 13132150606300 R 9617 * 13132150606400 R 1267 * 13132150606700 R 1038 * 13132150606803 R 1993 * 13132150607200 R 815 * 13132150607419 R 1349 * 13132150607420 R 6503 * 13132150607431 R 796 * 13132150607434 R 1675 * 13132150607472 R 488 * 13132150607486 R 1374 * 13132150608404 R 824 * 13132150608430 R 1122 * 13132150608900 R 1086 * 13132150608922 R 1207 * 13132150609010 R 1520 * 13132150609210 R 1869 * 13132150610800 R 1170 * 13132150610801 R 1086 * 13132161023304 R 716 * 13132161023315 R 9021 * 13132161026300 R 4847 * 13132161026303 R 9166 * 13132161026900 R 2108 * 13132161026909 R 2021 * 13132161027700 R 742 * 13132161027708 R 806 * 13132161027800 R 1026 * 13132161027900 R 842 * 13132161027901 R 734 * 13132161027910 R 898 * 13132161029000 R 1230 * 13132161029006 R 1038 * 13132161029008 R 1580 * 13132161030214 R 1963 * 13132161030301 R 562 * 13132161031418 R 1543 * 13132161033600 R 1387 * 13132161033601 R 1569 * 13132161033602 R 1411 * 13132161033605 R 1696 * 13132161033608 R 639 * 13132161033609 R 1706 * 13132161033615 R 14552 * 13132161040506 R 1358 * 13132161040509 R 1509 * 13132161040510 R 2192 * 13132161040516 R 1062 * 13132161042100 R 1555 * 13132161042500 R 1291 * 13132161042504 R 771 * 13132161043031 R 9861 * 13132161044900 R 271 * 13132161045400 R 887 * 13132161045500 R 1302 * 13132161050414 R 1327 * 13132161051916 R 8122 * 13132161051919 R 918 * 13132161052209 R 11099 * 13132161053600 R 896 * 13132161053601 R 1821 * 13132161053610 R 535 * 13132161053806 R 597 * 13132161053810 R 1712 * 13132161054500 R 1423 * 13132161054907 R 734 * 13132161056120 R 3464 * 13132161057200 R 5734 * 13132161061000 R 7897 * 13132161061100 R 1964 * 13132161061200 R 764 * 13132161061300 R 416 * 13132161061604 R 273 * 13132161062104 R 389 * 13132161062400 R 1223 * 13132161062405 R 918 * 13132161062407 R 671 * 13132161062806 R 263 * 13132161063201 R 1075 * 13132161063209 R 990 * 13132161063210 R 1784 * 13132161063215 R 1629 * 13132161063505 R 14851 * 13132161064203 R 816 * 13132161064600 R 933 * 13132161064611 R 1003 * 13132161066205 R 430 * 13132161066300 R 1220 * 13132161066322 R 898 * 13132161067510 R 1352 * 13132161067803 R 1158 * 13132161067826 R 1374 * 13132161068115 R 4397 * 13132161068213 R 124 * 13132161068600 R 1724 * 13132161068610 R 796 * 13132161070500 R 7701 * 13132161070800 R 652 * 13132161070801 R 807 * 13132161070806 R 697 * 13132161071600 R 124 * 13132161072105 R 244 * 13132161074126 R 9433 * 13132161074600 R 1411 * 13132161075000 R 1519 * 13132161075318 R 1796 * 13132161075406 R 1519 * 13132161075500 R 424 * 13132161075809 R 3241 * 13132161076500 R 57 * 13132161076506 R 1086 * 13132161076508 R 389 * 13132161077105 R 443 * 13132161077138 R 606 * 13132161079400 R 1481 * 13132161079403 R 1098 * 13132161079409 R 1980 * 13132161079700 R 652 * 13132161080500 R 2036 * 13132161082600 R 145 * 13132161084124 R 1916 * 13132161084207 R 91 * 13132161084800 R 1532 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161086103 R 8798 * 13132161086110 R 2763 * 13132161086135 R 682 * 13132161086300 R 3350 * 13132161086317 R 1724 * 13132161088532 R 1374 * 13132161088800 R 1327 * 13132161089610 R 1314 * 13132161091407 R 625 * 13132172339552 U 89 * 13132172339652 U 94 * 13132172341257 U 1057 * 13132172341332 U 5569 * 13132172341338 U 834 * 13132172341341 U 338 * 13132172341351 U 9332 * 13132172341365 U 9275 * 13132172341850 U 6577 * 13132172341853 U 2841 * 13132172342050 U 9519 * 13132172342150 U 4497 * 13132172342151 U 2000 * 13132172342855 U 187 * 13132172343450 U 15930 * 13132172343650 U 44514 * 13132172343950 U 1511 * 13132172346053 U 220 * 13132172346054 U 327 * 13132172346650 U 10382 * 13132172346752 U 15061 * 13132172346755 U 19435 * 13132172348761 U 19964 * 13132172348771 U 49795 * 13132172351053 U 37826 * 13132172353750 U 124 * 13132172353850 U 144 * 13132172354050 U 124 * 13132172354155 U 14354 * 13132172354351 U 5179 * 13132172354556 U 9084 * 13132172356550 U 1820 * 13132172356752 U 36647 * 13132172358653 U 17123 * 13132172361550 U 1098 * 13132172361650 U 660 * 13132172363250 U 1591 * 13132172364850 U 7891 * 13132172365150 U 9156 * 13132172368950 U 1302 * 13132172372550 U 1399 * 13132172372950 U 824 * 13132172373550 U 769 * 13132172375374 U 753 * 13132172376050 U 1098 * 13132172376549 U 594 * 13132172376750 U 751 * 13132172376753 U 1772 * 13132172377051 U 380 * 13132172377751 U 5239 * 13132172382750 U 869 * 13132172382850 U 1291 * 13132172383150 U 1580 * 13132172390750 U 2126 * 13132172392450 U 1123 * 13132172395561 U 1236 * 13132172396150 U 1170 * 13132172396655 U 1471 * 13132172397950 U 1495 * 13132172400055 U 8659 * 13132172400950 U 951 * 13132172400952 U 1113 * 13132172402650 U 14978 * 13132172403550 U 1059 * 13132172415553 U 1387 * 13132172416852 U 991 * 13132172417752 U 734 * 13132172420150 U 1711 * 13132180028209 R 14189 * 13132180028230 R 1063 * 13132180039816 R 2024 * 13132180039829 R 1904 * 13132180049500 R 1339 * 13132180049703 R 924 * 13132180056601 R 8887 * 13132180057906 R 3755 * 13132180057912 R 10461 * 13132180060599 R 236 * 13132180060603 R 10689 * 13132180060611 R 860 * 13132180060614 R 8045 * 13132180061109 R 8506 * 13132180061900 R 1147 * 13132180062000 R 8473 * 13132180063606 R 31987 * 13132180063903 R 3596 * 13132180064000 R 2105 * 13132180064200 R 8441 * 13132180064305 R 1462 * 13132180064307 R 6097 * 13132180065914 R 13034 * 13132180066900 R 2122 * 13132180068710 R 17654 * 13132180068910 R 1976 * 13132180070400 R 815 * 13132180070412 R 416 * 13132180076000 R 1492 * 13132180076200 R 1916 * 13132180076209 R 966 * 13132180077223 R 20171 * 13132180077424 R 3502 * 13132180078900 R 8122 * 13132180079142 R 9188 * 13132180079152 R 91 * 13132180079242 R 2303 * 13132180079700 R 1555 * 13132180081400 R 13767 * 13132180082127 R 9656 * 13132180083444 R 1014 * 13132180083518 R 2014 * 13132180084161 R 2099 * 13132180084409 R 3430 * 13132180128901 R 1610 * 13132180169900 R 966 * 13132180170107 R 1488 * 13132180170607 R 8049 * 13132180171100 R 9499 * 13132180171101 R 644 * 13132180171200 R 179 * 13132180171303 R 1075 * 13132180171810 R 1100 * 13132180171920 R 1663 * 13132180171942 R 1952 * 13132180171943 R 1312 * 13132180171966 R 1864 * 13132180171985 R 680 * 13132180172016 R 5649 * 13132180172021 R 625 * 13132180172026 R 4065 * 13132180172255 R 1008 * 13132180173000 R 2921 * 13132180173031 R 520 * 13132180173034 R 1194 * 13132180173041 R 1448 * 13132180173043 R 633 * 13132180173200 R 20330 * 13132180173413 R 118 * 13132180173496 R 127 * 13132180173501 R 866 * 13132180173502 R 5716 * 13132180173520 R 10103 * 13132180173524 R 10248 * 13132180174696 R 2157 * 13132180174707 R 9710 * 13132180174712 R 633 * 13132180174713 R 389 * 13132180174721 R 973 * 13132180174724 R 1092 * 13132180174738 R 120 * 13132180174758 R 281 * 13132180174820 R 1794 * 13132180174821 R 9160 * 13132180175000 R 8282 * 13132180175705 R 8055 * 13132180176110 R 8610 * 13132180176113 R 9169 * 13132180177000 R 1643 * 13132180177600 R 504 * 13132180177800 R 2090 * 13132180178120 R 95343 * 13132180178300 R 1368 * 13132180178312 R 1987 * 13132180179201 R 1784 * 13132180179202 R 879 * 13132180179412 R 13103 * 13132180179418 R 1023 * 13132180179420 R 1279 * 13132180179421 R 1232 * 13132180179800 R 8024 * 13132180179807 R 1472 * 13132180179900 R 1949 * 13132180180300 R 552 * 13132180180420 R 1003 * 13132180180466 R 761 * 13132180181400 R 2023 * 13132180181403 R 2139 * 13132180181700 R 1223 * 13132180182100 R 2251 * 13132180182105 R 8812 * 13132180182900 R 1989 * 13132180183020 R 8340 * 13132180183171 R 4926 * 13132180184004 R 3540 * 13132180184011 R 4852 * 13132180184013 R 8716 * 13132180184017 R 8478 * 13132180184100 R 2981 * 13132180184297 R 1652 * 13132180184303 R 16523 * 13132180184305 R 688 * 13132180184306 R 1531 * 13132180184307 R 8035 * 13132180184311 R 124 * 13132180184312 R 10193 * 13132180184405 R 3166 * 13132210691200 U 786 * 13132210691203 U 780 * 13132210691400 U 1267 * 13132210691401 U 7166 * 13132210691500 U 1708 * 13132210692000 U 901 * 13132210692010 U 8859 * 13132210693400 U 1350 * 13132210693600 U 1215 * 13132210693800 U 842 * 13132210693802 U 726 * 13132210693804 U 889 * 13132210694000 U 1504 * 13132210694701 U 836 * 13132210696207 U 1724 * 13132210696602 U 3281 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210696604 U 966 * 13132210697700 U 10653 * 13132210697901 U 1772 * 13132210698100 U 1291 * 13132210698101 U 1256 * 13132210698300 U 2105 * 13132210698400 U 896 * 13132210698403 U 1712 * 13132210698404 U 816 * 13132210698700 U 796 * 13132210698703 U 778 * 13132210698900 U 860 * 13132210698902 U 1448 * 13132210699500 U 2037 * 13132210699600 U 4481 * 13132210700200 U 9116 * 13132210700202 U 10020 * 13132210700203 U 9965 * 13132210701400 U 15926 * 13132210702100 U 974 * 13132210702102 U 924 * 13132210702200 U 815 * 13132210703400 U 331 * 13132210703408 U 262 * 13132210703602 U 1432 * 13132210704602 U 581 * 13132210705100 U 538 * 13132210705103 U 1989 * 13132210705200 U 1035 * 13132210705710 U 1508 * 13132210706700 U 906 * 13132210706708 U 1952 * 13132210706806 U 2072 * 13132210706905 U 6451 * 13132210707605 U 8890 * 13132210707700 U 1180 * 13132210707705 U 1154 * 13132210707706 U 1363 * 13132210709807 U 7474 * 13132210711202 U 125 * 13132210711400 U 11138 * 13132210712200 U 1291 * 13132210712210 U 1101 * 13132210712800 U 5738 * 13132210712900 U 6260 * 13132210713100 U 135 * 13132210713500 U 9566 * 13132210713702 U 2001 * 13132210714200 U 3402 * 13132210715002 U 4097 * 13132210716105 U 5186 * 13132210716304 U 144 * 13132210716600 U 7103 * 13132210716805 U 2423 * 13132210717606 U 1592 * 13132210717801 U 9572 * 13132210717803 U 2570 * 13132210717805 U 1622 * 13132210717901 U 1436 * 13132210718200 U 778 * 13132210718202 U 1712 * 13132210718401 U 1856 * 13132210718808 U 1737 * 13132210718900 U 1226 * 13132210718903 U 562 * 13132210719000 U 1543 * 13132210719200 U 1728 * 13132210719203 U 898 * 13132210719205 U 1520 * 13132210719700 U 1796 * 13132210720000 U 16944 * 13132210720300 U 8467 * 13132210720305 U 856 * 13132210720306 U 408 * 13132210720400 U 8169 * 13132210720404 U 498 * 13132210720408 U 345 * 13132210720800 U 1359 * 13132210720802 U 851 * 13132210721000 U 9945 * 13132210721002 U 553 * 13132210721100 U 444 * 13132210721102 U 86712 * 13132210721500 U 2015 * 13132210721800 U 152 * 13132210721803 U 861 * 13132210721804 U 1187 * 13132210721808 U 1929 * 13132210722100 U 1351 * 13132210722200 U 43591 * 13132210722600 U 4389 * 13132210722601 U 1700 * 13132210722903 U 943 * 13132210723701 U 671 * 13132210724100 U 7874 * 13132210725290 U 1051 * 13132210726010 U 1360 * 13132210726200 U 1444 * 13132210726400 U 914 * 13132210726402 U 1435 * 13132210726404 U 844 * 13132210726901 U 1267 * 13132210726902 U 1027 * 13132210727200 U 1949 * 13132210727300 U 1487 * 13132210727600 U 60281 * 13132210727700 U 64389 * 13132210727701 U 1380 * 13132210728305 U 1856 * 13132210728308 U 941 * 13132210728700 U 515 * 13132210728701 U 1819 * 13132210728703 U 699 * 13132210728810 U 1592 * 13132210729300 U 2045 * 13132210729506 U 9821 * 13132210729508 U 1525 * 13132210729509 U 815 * 13132210729510 U 816 * 13132210730000 U 1757 * 13132210730300 U 2114 * 13132210730301 U 6427 * 13132210730304 U 1940 * 13132210730905 U 1761 * 13132210731000 U 15849 * 13132210731200 U 6098 * 13132210731205 U 768 * 13132210731210 U 9172 * 13132210731700 U 1624 * 13132210731702 U 1182 * 13132210731703 U 1759 * 13132210731705 U 1724 * 13132210731802 U 1749 * 13132210733500 U 434 * 13132210733700 U 407 * 13132210733702 U 1542 * 13132210733905 U 1336 * 13132210733909 U 10126 * 13132210733910 U 8251 * 13132210733912 U 1147 * 13132210734200 U 7866 * 13132210734921 U 1402 * 13132210735600 U 1885 * 13132210736200 U 103 * 13132210736400 U 1203 * 13132210736403 U 898 * 13132210736504 U 9084 * 13132210738000 U 1446 * 13132210739100 U 1409 * 13132210739700 U 4595 * 13132210740100 U 11346 * 13132210741100 U 5564 * 13132210741104 U 13570 * 13132210741200 U 6590 * 13132210741202 U 9085 * 13132210742000 U 4070 * 13132210742300 U 5664 * 13132210742800 U 7873 * 13132210742805 U 5232 * 13132210743702 U 1400 * 13132210743901 U 9854 * 13132210743904 U 5331 * 13132210743905 U 7145 * 13132210744202 U 1112 * 13132210745701 U 2255 * 13132210746002 U 689 * 13132210746702 U 22277 * 13132210747700 U 27931 * 13132210747703 U 11799 * 13132210748300 U 10967 * 13132210749200 U 1779 * 13132210751100 U 1949 * 13132210751200 U 1613 * 13132210752600 U 579 * 13132210752800 U 14297 * 13132210752900 U 1207 * 13132210754200 U 11491 * 13132210755700 U 764 * 13132210755702 U 1545 * 13132210756700 U 1191 * 13132210757260 U 2091 * 13132210757262 U 10845 * 13132210758508 U 4424 * 13132210758600 U 129 * 13132210758701 U 8699 * 13132210759000 U 6431 * 13132210759101 U 2132 * 13132210759102 U 1789 * 13132210759106 U 507 * 13132210759305 U 966 * 13132210759909 U 2773 * 13132210761206 U 480 * 13132210762000 U 1354 * 13132210762200 U 882 * 13132210762500 U 24932 * 13132221868419 U 2062 * 13132221873005 U 32024 * 13132221873507 U 1399 * 13132221873800 U 6643 * 13132221874000 U 1314 * 13132221874002 U 879 * 13132221874050 U 1159 * 13132221874052 U 10882 * 13132221875301 U 14380 * 13132221875305 U 13595 * 13132221877312 U 852 * 13132221878311 U 3340 * 13132221878694 U 24377 * 13132221878699 U 1614 * 13132221878723 U 2072 * 13132221878833 U 3597 * 13132221878912 U 16645 * 13132221878914 U 2078 * 13132221879105 U 5664 * 13132221879141 U 2022 * 13132221879163 U 29601 * 13132221879304 U 1771 * 13132221879307 U 1965 * 13132221879308 U 7948 * 13132221879802 U 1455 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221879926 U 8135 * 13132221886401 U 661 * 13132221886405 U 3322 * 13132221886407 U 10473 * 13132221886455 U 9438 * 13132221886459 U 1488 * 13132221886460 U 1977 * 13132221886520 U 17388 * 13132221886532 U 10114 * 13132221887621 U 1219 * 13132221887640 U 112 * 13132221887642 U 1436 * 13132221888700 U 6395 * 13132221888707 U 8508 * 13132221890300 U 1996 * 13132221891600 U 6563 * 13132221891710 U 1603 * 13132221891900 U 525 * 13132221893506 U 845 * 13132221893507 U 1123 * 13132221895502 U 978 * 13132221895503 U 480 * 13132221896208 U 1194 * 13132221897302 U 2145 * 13132221897304 U 2110 * 13132221897400 U 973 * 13132221901001 U 1363 * 13132221901003 U 1207 * 13132221901100 U 2016 * 13132221905500 U 3497 * 13132221911408 U 1532 * 13132221912605 U 1190 * 13132221912754 U 941 * 13132221912755 U 906 * 13132221913100 U 6579 * 13132221913107 U 1772 * 13132221913110 U 21422 * 13132221921600 U 16559 * 13132221922300 U 1387 * 13132221925115 U 490 * 13132221925116 U 490 * 13132231390257 U 1423 * 13132231391651 U 1062 * 13132231391673 U 1316 * 13132231392151 U 10113 * 13132231392178 U 1135 * 13132231392188 U 499 * 13132231392653 U 1717 * 13132231392952 U 2589 * 13132231394751 U 17448 * 13132231395851 U 9783 * 13132231396355 U 2676 * 13132231396856 U 6522 * 13132231396976 U 1123 * 13132231402154 U 23369 * 13132231403951 U 19629 * 13132231405856 U 2360 * 13132231406451 U 3759 * 13132231408560 U 1001 * 13132231408571 U 734 * 13132231408751 U 1098 * 13132231409751 U 1777 * 13132231409759 U 9214 * 13132231410451 U 13606 * 13132231432162 U 1997 * 13132231435851 U 9018 * 13132231436558 U 7904 * 13132231438651 U 2092 * 13132231439561 U 2012 * 13132231442051 U 10892 * 13132231443651 U 2021 * 13132231445751 U 7939 * 13132231447851 U 5658 * 13132231454251 U 1567 * 13132231459951 U 1849 * 13132231461253 U 9937 * 13132231462451 U 869 * 13132231462467 U 482 * 13132231462651 U 1227 * 13132231462658 U 8661 * 13132231462751 U 905 * 13132231462753 U 1531 * 13132231464251 U 936 * 13132231464260 U 1988 * 13132231464351 U 1519 * 13132231464651 U 1555 * 13132231464756 U 17158 * 13132231467358 U 11220 * 13132231479951 U 1326 * 13132231479965 U 1617 * 13132231480951 U 5308 * 13132231489451 U 1086 * 13132231491056 U 2037 * 13132231506751 U 1615 * 13132231506782 U 7780 * 13132231506973 U 17055 * 13132231509451 U 8224 * 13132231512951 U 16508 * 13132231514060 U 25460 * 13132231518551 U 1591 * 13132231518560 U 1591 * 13132231518570 U 1989 * 13132231518951 U 11156 * 13132231521261 U 9156 * 13132231534070 U 9704 * 13132231534093 U 28351 * 13132231536151 U 5689 * 13132231536173 U 9749 * 13132231536199 U 11498 * 13132231541551 U 1182 * 13132231541573 U 1159 * 13132231543051 U 1375 * 13132231543086 U 8869 * 13132231544851 U 2056 * 13132231545473 U 4912 * 13132231549957 U 17615 * 13132231551054 U 16962 * 13132231553351 U 8448 * 13132231553376 U 1405 * 13132231555051 U 380 * 13132231555064 U 570 * 13132231555751 U 15354 * 13132231556276 U 1917 * 13132231556851 U 5424 * 13132231556855 U 1977 * 13132231560651 U 7789 * 13132231560751 U 3917 * 13132231560951 U 17502 * 13132231561451 U 8602 * 13132240615600 U 6951 * 13132240615700 U 1519 * 13132240616200 U 13751 * 13132240617100 U 15435 * 13132240618105 U 9266 * 13132240618106 U 8410 * 13132240620000 U 1170 * 13132240620001 U 124 * 13132240620600 U 124 * 13132240620603 U 1833 * 13132240620608 U 9160 * 13132240620800 U 1852 * 13132240620802 U 1720 * 13132240622000 U 13950 * 13132240622002 U 6331 * 13132240622200 U 16083 * 13132240622600 U 6419 * 13132240622800 U 7804 * 13132240622805 U 126 * 13132240622900 U 1376 * 13132240622901 U 10917 * 13132240622903 U 1328 * 13132240623600 U 8970 * 13132240625500 U 5108 * 13132240625800 U 8769 * 13132240625802 U 15523 * 13132240625900 U 68200 * 13132240626900 U 7696 * 13132240630201 U 14374 * 13132240631201 U 9885 * 13132240632502 U 1027 * 13132240632600 U 924 * 13132240634200 U 6071 * 13132240634201 U 10048 * 13132240634202 U 9323 * 13132240634400 U 33250 * 13132240634800 U 1615 * 13132240634802 U 1198 * 13132240635500 U 1675 * 13132240637900 U 942 * 13132240637905 U 1098 * 13132240638001 U 16783 * 13132240638902 U 17615 * 13132240639800 U 2116 * 13132240640900 U 2108 * 13132240641102 U 17737 * 13132240643000 U 954 * 13132240643100 U 1519 * 13132240643801 U 5335 * 13132240646901 U 4126 * 13132240647700 U 1131 * 13132240648300 U 2432 * 13132240651900 U 20789 * 13132240652301 U 8045 * 13132240653701 U 8453 * 13132240654502 U 1256 * 13132240655506 U 798 * 13132240655602 U 869 * 13132240656701 U 3903 * 13132240656800 U 1120 * 13132240656805 U 699 * 13132240657101 U 14944 * 13132240657103 U 8198 * 13132240658805 U 806 * 13132240658806 U 806 * 13132240659000 U 1219 * 13132240659002 U 9119 * 13132240660000 U 8620 * 13132240660301 U 1615 * 13132240660303 U 1423 * 13132240662001 U 8382 * 13132240663106 U 15684 * 13132240663500 U 9114 * 13132240670201 U 6321 * 13132240674907 U 7792 * 13132240679500 U 10158 * 13132240679800 U 14990 * 13132240680106 U 1298 * 13132251300900 R 914 * 13132251301750 R 8007 * 13132251307350 R 7891 * 13132251308750 R 9393 * 13132251313050 R 1809 * 13132251313350 R 5967 * 13132251314550 R 13619 * 13132251315400 R 1459 * 13132251316000 R 2005 * 13132251319650 R 1602 * 13132251320850 R 699 * 13132251320900 R 2016 * 13132251326400 R 397 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132251330600 R 14204 * 13132251330650 R 1619 * 13132251330750 R 1844 * 13132251331850 R 1531 * 13132251337400 R 1387 * 13132251337800 R 2127 * 13132251339550 R 966 * 13132251340200 R 1484 * 13132251340250 R 1182 * 13132251342050 R 879 * 13132251343900 R 861 * 13132251344000 R 966 * 13132251344150 R 2136 * 13132251344400 R 2904 * 13132251346900 R 1698 * 13132251348400 R 1603 * 13132251349150 R 1184 * 13132251349200 R 8251 * 13132251350600 R 8198 * 13132251351750 R 1796 * 13132251351800 R 1924 * 13132251353300 R 3467 * 13132251358900 R 426 * 13132251360400 R 8750 * 13132251361650 R 1182 * 13132251363250 R 463 * 13132251363300 R 570 * 13132251363350 R 8067 * 13132251370950 R 445 * 13132251372900 R 124 * 13132251372950 R 941 * 13132251373000 R 526 * 13132251383200 R 9173 * 13132251384900 R 42623 * 13132251384950 R 8070 * 13132251385100 R 6550 * 13132252234977 R 17212 * 13132261805709 U 2060 * 13132261807202 U 2950 * 13132261808800 U 13796 * 13132261809400 U 3779 * 13132261809500 U 256 * 13132261809506 U 256 * 13132261813700 U 1572 * 13132261814000 U 2093 * 13132261814005 U 978 * 13132261814015 U 2675 * 13132261814100 U 4892 * 13132261814111 U 8015 * 13132261814200 U 4476 * 13132261814350 U 2201 * 13132261815200 U 349 * 13132261815250 U 1718 * 13132261815401 U 671 * 13132261815500 U 10613 * 13132261815530 U 389 * 13132261823200 U 4995 * 13132261829001 U 5768 * 13132261831105 U 7370 * 13132261832600 U 906 * 13132261832800 U 1770 * 13132261834500 U 778 * 13132261834502 U 1580 * 13132261835200 U 21855 * 13132261835209 U 9517 * 13132261835400 U 4190 * 13132262073400 U 21054 * 13132262073800 U 15980 * 13132262075807 U 1567 * 13132262076301 U 13720 * 13132262101601 U 9201 * 13132262102800 U 8054 * 13132262103005 U 8018 * 13132262104100 U 1892 * 13132262107902 U 2149 * 13132262122317 U 10259 * 13132262125000 U 30183 * 13132262125409 U 33630 * 13132262126500 U 2081 * 13132262126505 U 2273 * 13132262128200 U 1747 * 13132262128504 U 15289 * 13132262128600 U 33599 * 13132262130314 U 11149 * 13132262130403 U 1652 * 13132262130407 U 2204 * 13132262133814 U 896 * 13132262133823 U 1567 * 13132262135401 U 8990 * 13132262139100 U 515 * 13132262139901 U 1689 * 13132262142602 U 769 * 13132262142800 U 2485 * 13132262143000 U 2163 * 13132262143500 U 1299 * 13132262143912 U 4676 * 13132262144000 U 14556 * 13132262146000 U 1446 * 13132262146005 U 879 * 13132271300200 U 7841 * 13132271300750 U 2096 * 13132271300851 U 1689 * 13132271301500 U 234 * 13132271303100 U 1940 * 13132271303200 U 1940 * 13132271303700 U 3335 * 13132271306500 U 2084 * 13132271306800 R 11073 * 13132271307300 U 14459 * 13132271309550 U 430 * 13132271309551 U 1665 * 13132271309705 R 7933 * 13132271310200 U 180 * 13132271310250 U 933 * 13132271310550 U 896 * 13132271310750 U 6590 * 13132271311600 U 1675 * 13132271312150 U 851 * 13132271312200 U 670 * 13132271313213 U 1256 * 13132271313350 U 8311 * 13132271313701 U 1075 * 13132271313850 U 889 * 13132271314050 U 1733 * 13132271314550 U 561 * 13132271314700 U 1879 * 13132271314750 U 5707 * 13132271315250 U 1571 * 13132271315350 U 1687 * 13132271315450 U 1302 * 13132271315601 U 671 * 13132271316550 R 1110 * 13132271316551 U 1605 * 13132271316950 U 4402 * 13132271318850 U 8427 * 13132271319000 U 896 * 13132271319850 U 17600 * 13132271319900 U 5334 * 13132271320450 U 9119 * 13132271320850 U 11161 * 13132271321250 U 515 * 13132271321251 U 1881 * 13132271322000 U 1877 * 13132271322050 U 8434 * 13132271322100 U 10308 * 13132271324000 U 8926 * 13132271324005 U 1821 * 13132271324050 U 2511 * 13132271324150 U 1495 * 13132271324950 U 6530 * 13132271327100 R 1531 * 13132271328150 U 1147 * 13132271328151 U 743 * 13132271328200 U 906 * 13132271328250 U 941 * 13132271328450 U 1843 * 13132271331200 U 9848 * 13132271331850 U 8122 * 13132271332800 U 1267 * 13132271333850 U 1427 * 13132271333900 U 842 * 13132271333950 U 1232 * 13132271334353 U 8744 * 13132271335650 U 14904 * 13132271336300 U 933 * 13132271336950 U 5707 * 13132271338750 U 797 * 13132271338751 U 762 * 13132271339250 U 1988 * 13132271339300 U 11265 * 13132271339550 U 13624 * 13132271340651 U 1100 * 13132271340700 U 1267 * 13132271340750 U 1351 * 13132271340751 U 1292 * 13132271340800 U 1014 * 13132271340851 U 8279 * 13132271341200 U 1363 * 13132271341500 U 25717 * 13132271342650 U 1401 * 13132271344500 U 9456 * 13132271344550 U 15283 * 13132271344600 U 706 * 13132271344601 U 889 * 13132271344850 U 8988 * 13132271345000 U 1219 * 13132271345300 U 16637 * 13132271345350 U 9119 * 13132271346900 U 1555 * 13132271349701 U 1689 * 13132271351500 U 534 * 13132271351750 U 941 * 13132271351800 R 1387 * 13132271351850 U 1374 * 13132271352050 U 1182 * 13132271353050 U 1478 * 13132271353900 U 1832 * 13132271354550 U 534 * 13132271354553 U 598 * 13132271355900 U 534 * 13132271356500 U 697 * 13132271357800 U 572 * 13132271357801 U 453 * 13132271358000 U 1027 * 13132271358001 U 1605 * 13132271358050 U 834 * 13132271358600 U 1507 * 13132271358800 U 1459 * 13132271358814 U 1292 * 13132271359100 U 2034 * 13132271359450 U 1856 * 13132271359750 U 1591 * 13132271360150 U 3303 * 13132271360350 U 408 * 13132271360800 U 488 * 13132271360850 U 2108 * 13132271361000 U 1459 * 13132271361200 U 1603 * 13132271361201 U 4640 * 13132271361300 U 2070 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271361400 U 1807 * 13132271361600 U 2055 * 13132271361750 U 7985 * 13132271361800 U 1747 * 13132271361850 U 1898 * 13132271362100 U 4466 * 13132271362500 U 1990 * 13132271362704 U 653 * 13132271366050 U 1011 * 13132271367550 U 1374 * 13132271367600 U 1182 * 13132271367655 U 1135 * 13132271368050 U 1519 * 13132271368950 U 1603 * 13132271369000 U 1219 * 13132271369150 U 3544 * 13132271369450 U 1855 * 13132271369451 U 1677 * 13132271369900 U 1886 * 13132271369950 U 5731 * 13132271371800 U 1459 * 13132271375550 U 1242 * 13132271375600 U 1868 * 13132271375700 U 124 * 13132271376800 U 1507 * 13132271377251 U 1364 * 13132271378650 U 1279 * 13132271379000 U 1656 * 13132271379150 R 1531 * 13132271380650 U 6442 * 13132271381050 U 633 * 13132271381900 U 1603 * 13132271384900 U 570 * 13132271384950 U 1158 * 13132271385950 U 1519 * 13132271385952 U 1411 * 13132271386850 U 1339 * 13132271386900 U 1905 * 13132271387450 U 1014 * 13132271387500 U 2462 * 13132271389400 U 3778 * 13132271390200 U 52854 * 13132271390450 U 102 * 13132271391000 U 1964 * 13132271392200 U 1279 * 13132271392350 U 1279 * 13132271392700 U 1580 * 13132271393150 U 851 * 13132271393600 U 8349 * 13132280703700 U 6633 * 13132280705715 U 89 * 13132280706002 U 9288 * 13132280708301 U 8122 * 13132280711118 U 816 * 13132280711123 U 1075 * 13132280711700 U 1026 * 13132280711800 U 479 * 13132280713900 U 10261 * 13132280714100 U 2456 * 13132280714112 U 2103 * 13132280714400 U 1952 * 13132280714403 U 1568 * 13132280716802 U 1086 * 13132280716813 U 886 * 13132280716900 U 990 * 13132280720500 U 1957 * 13132280720508 U 1211 * 13132280720601 L U 1659 * 13132280721300 U 8746 * 13132280721500 U 898 * 13132280722500 U 963 * 13132280722502 U 941 * 13132280722615 U 10360 * 13132280722700 U 9160 * 13132280724100 U 815 * 13132280726206 U 18986 * 13132280731010 U 453 * 13132280731203 U 860 * 13132280731900 U 670 * 13132280731901 U 1446 * 13132280734406 U 13797 * 13132280734417 R 28815 * 13132280738106 U 20169 * 13132280738116 U 13703 * 13132280738127 U 8843 * 13132280740200 U 896 * 13132280740600 U 2534 * 13132280742004 U 11533 * 13132280748604 U 5710 * 13132280748612 U 1063 * 13132280753708 U 8122 * 13132280756407 U 20088 * 13132280757813 U 217 * 13132280758400 U 6259 * 13132292624827 R 2540 * 13132292625025 R 1098 * 13132292625310 R 345 * 13132292627205 R 1916 * 13132292627300 R 499 * 13132292627309 R 92 * 13132292627603 R 8084 * 13132292627608 R 1411 * 13132292627652 R 921 * 13132292627806 R 1158 * 13132292628203 R 3464 * 13132292628400 R 6185 * 13132292628552 R 488 * 13132292628615 R 635 * 13132292628800 R 2211 * 13132292629416 R 244 * 13132292629602 R 10149 * 13132292629900 R 207 * 13132292629925 R 1399 * 13132292630200 R 1483 * 13132292630400 R 171 * 13132292630603 R 4763 * 13132292632207 R 8169 * 13132292632400 R 424 * 13132292633500 R 1519 * 13132292633608 R 1829 * 13132292635409 R 833 * 13132292635710 R 3127 * 13132292635712 R 552 * 13132292635721 R 1435 * 13132292635771 R 941 * 13132292640219 R 978 * 13132292640234 R 2926 * 13132292640298 R 327 * 13132292640309 R 3789 * 13132292640337 R 753 * 13132292646505 R 16923 * 13132292647105 R 561 * 13132292653300 R 53209 * 13132292654909 R 1719 * 13132292657008 R 2179 * 13132292657060 R 1075 * 13132292657065 R 8010 * 13132292657069 R 385 * 13132292657296 R 1978 * 13132292675068 R 1687 * 13132310253630 U 9628 * 13132310253720 R 18826 * 13132310253830 U 1388 * 13132310254150 U 11343 * 13132310254190 U 124 * 13132310254191 U 271 * 13132310254254 U 1972 * 13132310254260 U 144 * 13132310254310 U 17681 * 13132310254311 U 6629 * 13132310254532 U 1050 * 13132310254533 U 871 * 13132310254534 U 789 * 13132310254590 R 15239 * 13132310254650 R 3685 * 13132310254820 R 1360 * 13132310255030 U 1543 * 13132310255501 U 2096 * 13132310255502 U 358 * 13132310255510 U 2072 * 13132310255792 U 9327 * 13132310255890 U 10828 * 13132310255930 U 17735 * 13132310256078 U 1159 * 13132310256081 U 1821 * 13132310256340 R 1001 * 13132310256341 U 771 * 13132310256350 U 773 * 13132310256652 U 1302 * 13132310256730 U 3688 * 13132310257630 R 1438 * 13132310257760 R 8021 * 13132310257820 R 1997 * 13132310257881 U 1659 * 13132310257910 U 1459 * 13132310258172 U 1824 * 13132310258175 U 17202 * 13132310258530 U 1555 * 13132310258531 U 1100 * 13132310258551 U 1411 * 13132310258890 R 7978 * 13132310259040 U 10744 * 13132310259041 U 6595 * 13132310259281 U 47867 * 13132310259305 U 51497 * 13132310259430 U 12206 * 13132310259440 R 13777 * 13132310259501 U 1840 * 13132310259507 U 1977 * 13132310259536 U 14205 * 13132310259570 U 1272 * 13132310259701 U 18779 * 13132310259829 U 3591 * 13132310259832 U 1302 * 13132310259848 U 879 * 13132310259970 U 1775 * 13132310259978 U 1953 * 13132310260090 U 1938 * 13132310260100 U 3811 * 13132310260110 R 8350 * 13132310260300 U 4647 * 13132310260802 U 2795 * 13132310260924 U 5504 * 13132310261010 U 643 * 13132310261531 U 4042 * 13132310261536 U 19688 * 13132310261710 R 3637 * 13132310261714 U 300 * 13132310261881 U 18018 * 13132310262850 U 13856 * 13132310263280 R 1636 * 13132310263282 U 689 * 13132321431902 R 1747 * 13132321432100 R 1543 * 13132321432301 R 1831 * 13132321432302 R 345 * 13132321432700 R 264 * 13132321433600 R 6597 * 13132321434403 R 10647 * 13132321436889 R 2419 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321436904 R 1376 * 13132321438700 R 1459 * 13132321439301 R 635 * 13132321439400 R 6340 * 13132321439402 R 3305 * 13132321440900 R 1051 * 13132321441700 R 652 * 13132321441900 R 1087 * 13132321447202 R 882 * 13132321450300 R 1567 * 13132321450301 R 1351 * 13132321450400 R 954 * 13132321450500 R 1446 * 13132321450900 R 1892 * 13132321451100 R 815 * 13132321452800 R 480 * 13132321452802 R 633 * 13132321452803 R 8586 * 13132321452807 R 1339 * 13132321453700 R 542 * 13132321456001 R 914 * 13132321456003 R 1376 * 13132321456100 R 1051 * 13132321457101 R 1712 * 13132321459403 R 263 * 13132321459609 R 1014 * 13132321459628 R 991 * 13132321462300 R 1242 * 13132321462602 R 771 * 13132321464204 R 8045 * 13132321464500 R 16714 * 13132321465400 R 1046 * 13132321465500 R 1036 * 13132321465904 R 570 * 13132321469401 R 1348 * 13132321472003 R 1264 * 13132321472005 R 124 * 13132321472008 R 490 * 13132321472500 R 941 * 13132321472503 R 1747 * 13132321477800 R 1943 * 13132321480602 R 9238 * 13132321482501 R 1327 * 13132321482505 R 1086 * 13132321482510 R 1930 * 13132321482513 R 1171 * 13132321483405 R 9086 * 13132321483406 R 484 * 13132321483601 R 896 * 13132321483603 R 1195 * 13132321483708 R 100 * 13132321483910 R 263 * 13132321484006 R 667 * 13132321484007 R 2073 * 13132321485602 R 1363 * 13132321486101 R 1423 * 13132321486505 R 425 * 13132321491401 R 1122 * 13132321492403 R 1627 * 13132321492405 R 1446 * 13132321492901 R 1363 * 13132321493500 R 8981 * 13132321493603 R 680 * 13132321493700 R 2961 * 13132321493701 R 427 * 13132321494000 R 778 * 13132321494001 R 789 * 13132321494003 R 798 * 13132360999505 R 1712 * 13132360999703 R 1928 * 13132361000401 R 1026 * 13132361000800 R 924 * 13132361002400 R 842 * 13132361002402 R 943 * 13132361002802 R 641 * 13132361002807 R 260 * 13132361003403 R 4871 * 13132361003708 R 8889 * 13132361003710 R 1666 * 13132361003714 R 89 * 13132361003802 R 2000 * 13132361004210 R 362 * 13132361004313 R 362 * 13132361004501 R 499 * 13132361004911 R 1756 * 13132361005102 R 2348 * 13132361005701 R 10822 * 13132361006600 R 769 * 13132361006604 R 1254 * 13132361006608 R 145 * 13132361007602 R 1170 * 13132361007700 R 588 * 13132361007800 R 27215 * 13132361009304 R 9416 * 13132361011202 R 2120 * 13132361011400 R 1615 * 13132361011901 R 1579 * 13132361013502 R 9237 * 13132361013600 R 1879 * 13132361013601 R 1541 * 13132361013700 R 579 * 13132361016100 R 1976 * 13132361016102 R 1864 * 13132361016600 R 9618 * 13132361016800 R 17894 * 13132361017501 R 6036 * 13132361018702 R 308 * 13132361020200 R 1122 * 13132361020302 R 1170 * 13132361020801 R 7944 * 13132361020802 R 1830 * 13132361021401 R 1893 * 13132361021407 R 1555 * 13132361021602 R 816 * 13132361021700 R 538 * 13132361021901 R 662 * 13132361022102 R 1947 * 13132361022106 R 3367 * 13132361022800 R 1086 * 13132361024900 R 8054 * 13132361025100 R 887 * 13132361025103 R 608 * 13132361025303 R 1510 * 13132361025700 R 1471 * 13132361027100 R 1303 * 13132361027103 R 869 * 13132361027800 R 1160 * 13132361028001 R 1496 * 13132361028700 R 979 * 13132361028701 R 906 * 13132361028703 R 879 * 13132361028706 R 1327 * 13132361028800 R 797 * 13132361029902 R 1850 * 13132361030401 R 3572 * 13132361030402 R 1112 * 13132361030501 R 2091 * 13132361032200 R 1483 * 13132361032202 R 1027 * 13132361032600 R 662 * 13132361032601 R 734 * 13132361032602 R 317 * 13132361032701 R 740 * 13132361032704 R 1244 * 13132361032805 R 89 * 13132361033200 R 1686 * 13132361033401 R 362 * 13132361035003 R 955 * 13132361035200 R 4480 * 13132361036500 R 3601 * 13132361037001 R 2231 * 13132361038100 R 1775 * 13132361038101 R 1748 * 13132361038102 R 1087 * 13132361038200 R 761 * 13132361038301 R 3535 * 13132361038705 R 1567 * 13132361039300 R 1001 * 13132361039502 R 922 * 13132361040501 R 966 * 13132361040602 R 798 * 13132361040603 R 1304 * 13132361041000 R 8247 * 13132361041701 R 2475 * 13132361041901 R 761 * 13132361042000 R 125 * 13132361042400 R 2021 * 13132361042402 R 1941 * 13132361044200 R 256 * 13132361044600 R 1267 * 13132361045400 R 1399 * 13132361046102 R 1665 * 13132361046301 R 10116 * 13132361047301 R 534 * 13132361048800 R 879 * 13132361048801 R 906 * 13132361049000 R 1314 * 13132361049005 R 1607 * 13132361049901 R 2981 * 13132361050003 R 990 * 13132361050007 R 3419 * 13132361050010 R 762 * 13132361050102 R 8741 * 13132361050202 R 1687 * 13132361050702 R 954 * 13132361052501 R 9693 * 13132361053200 R 1519 * 13132361053500 R 96 * 13132361053502 R 1219 * 13132361053506 R 9342 * 13132361053507 R 1339 * 13132361053902 R 7972 * 13132361054505 R 11333 * 13132361055400 R 124 * 13132361055702 R 1459 * 13132361056600 R 1603 * 13132361057300 R 535 * 13132361057302 R 581 * 13132361061005 R 192 * 13132361061008 R 2136 * 13132361061400 R 8107 * 13132361062408 R 2447 * 13132361063000 R 2912 * 13132361063202 R 1364 * 13132361063302 R 797 * 13132361064300 R 788 * 13132361064301 R 589 * 13132361064502 R 8160 * 13132361064801 R 941 * 13132361064802 R 1543 * 13132361064901 R 124 * 13132361065200 R 1848 * 13132361065201 R 1182 * 13132361065700 R 1050 * 13132361065702 R 861 * 13132361066100 R 1591 * 13132361068700 R 1374 * 13132361068900 R 978 * 13132361068903 R 91 * 13132361068904 R 445 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361068906 R 281 * 13132361070803 R 617 * 13132361070900 R 1182 * 13132361071200 R 1483 * 13132361071304 R 1292 * 13132361072401 R 1135 * 13132361072501 R 1267 * 13132361072600 R 981 * 13132361072601 R 1110 * 13132361072602 R 1328 * 13132361076800 R 21709 * 13132361077201 R 869 * 13132361077202 R 93 * 13132361077300 R 153 * 13132361082400 R 4898 * 13132361082401 R 1123 * 13132361082902 R 1700 * 13132371305831 R 127 * 13132371307231 R 13879 * 13132371310181 R 472 * 13132371310633 R 4125 * 13132371310681 R 3050 * 13132371310731 R 341 * 13132371311481 R 2048 * 13132371311484 R 1917 * 13132371313331 R 345 * 13132371313332 R 517 * 13132371321381 R 1462 * 13132371323481 R 412 * 13132371325381 R 9548 * 13132371325731 R 3405 * 13132411406701 U 1197 * 13132411406702 U 1314 * 13132411407318 U 1197 * 13132411407320 U 1999 * 13132411410200 U 9662 * 13132411412002 U 2026 * 13132411412104 U 1865 * 13132411412107 U 1448 * 13132411412200 U 8154 * 13132411412900 U 1325 * 13132411416200 U 8311 * 13132411416500 U 6252 * 13132411422700 U 1404 * 13132411422800 U 8992 * 13132411424303 U 10267 * 13132411428600 U 10322 * 13132411428700 U 15478 * 13132411430809 U 15790 * 13132411432801 U 788 * 13132411433207 U 966 * 13132411435002 U 15027 * 13132411436404 U 2028 * 13132411436605 U 9454 * 13132411437500 U 1676 * 13132411439800 U 15958 * 13132411440050 U 1374 * 13132411440095 U 6107 * 13132411440098 U 1400 * 13132411440170 U 1790 * 13132411440175 U 16166 * 13132411440180 U 10939 * 13132411440195 U 1519 * 13132411441002 U 1019 * 13132411441116 U 726 * 13132411443407 U 470 * 13132411443410 U 706 * 13132411443475 U 8282 * 13132411443480 U 7932 * 13132411443499 U 1448 * 13132411444305 U 8607 * 13132411448100 U 60376 * 13132411448109 U 90383 * 13132411448112 U 5827 * 13132411448700 U 125 * 13132411448803 U 15772 * 13132411449509 U 124 * 13132411449519 U 1605 * 13132411449520 U 64770 * 13132411449526 U 4670 * 13132411449527 U 1496 * 13132411450107 U 20081 * 13132411450203 U 5542 * 13132411450209 U 4975 * 13132411453702 U 16792 * 13132411456503 U 502 * 13132411456602 U 3957 * 13132411457810 U 20415 * 13132411462810 U 20503 * 13132411464106 U 15272 * 13132411467000 U 35208 * 13132411474900 U 692 * 13132411477900 U 6263 * 13132431765800 U 1279 * 13132431765900 U 1508 * 13132431767300 U 1591 * 13132431768200 U 408 * 13132431768500 U 2048 * 13132431768700 U 1519 * 13132431768900 U 778 * 13132431770000 U 1656 * 13132431771000 U 1543 * 13132431771800 U 1302 * 13132431771900 U 1712 * 13132431773600 U 1854 * 13132431775400 U 3946 * 13132431776500 U 14444 * 13132431776600 U 1838 * 13132431776700 U 1415 * 13132431779100 U 6434 * 13132431779200 U 5913 * 13132431780900 U 979 * 13132431781100 U 762 * 13132431781900 U 1928 * 13132431782000 U 1807 * 13132431782900 U 906 * 13132431783000 U 2033 * 13132431783100 U 362 * 13132431783200 U 2108 * 13132431783300 U 8204 * 13132431783400 U 10268 * 13132431784100 U 1712 * 13132431784900 U 816 * 13132431786000 U 27269 * 13132431786400 U 124 * 13132431786900 U 10193 * 13132431787900 U 1543 * 13132431788300 U 2114 * 13132431789400 U 2997 * 13132431789600 U 7370 * 13132431789900 U 1339 * 13132431790000 U 1724 * 13132431790100 U 14357 * 13132431791500 U 1107 * 13132431792000 U 1984 * 13132431792200 U 16291 * 13132431793000 U 1040 * 13132431793300 U 2085 * 13132431794200 U 1933 * 13132431794300 U 5543 * 13132431794600 U 281 * 13132431795300 U 1905 * 13132431795800 U 2178 * 13132431796300 U 2085 * 13132431796400 U 1075 * 13132431797000 U 17812 * 13132431797400 U 1805 * 13132431797700 U 8518 * 13132431798300 U 1973 * 13132431798500 U 2477 * 13132431798600 U 1483 * 13132431799300 U 670 * 13132431799500 U 1483 * 13132431799800 U 742 * 13132431800901 U 1063 * 13132431801100 U 1844 * 13132431801200 U 1941 * 13132431802700 U 721 * 13132431803200 U 9927 * 13132431804400 U 1001 * 13132431804600 U 943 * 13132431805100 U 2048 * 13132431807600 U 1745 * 13132431809400 U 1352 * 13132431810100 U 1901 * 13132431810200 U 685 * 13132431810300 U 1387 * 13132431810400 U 1652 * 13132431812000 U 3738 * 13132431812700 U 2651 * 13132431813400 U 7059 * 13132431813500 U 1640 * 13132431814200 U 1916 * 13132431816700 U 1327 * 13132431816900 U 806 * 13132431818400 U 2121 * 13132431818500 U 1543 * 13132431818600 U 1849 * 13132431819800 U 2050 * 13132431820000 U 930 * 13132431820100 U 426 * 13132431821600 U 1327 * 13132431822600 U 833 * 13132431822700 U 2045 * 13132431823100 U 1071 * 13132431823700 U 3054 * 13132431824200 U 2072 * 13132431824900 U 190 * 13132431825000 U 10123 * 13132431825100 U 9277 * 13132431825900 U 3305 * 13132431826300 U 17714 * 13132431828000 U 9587 * 13132431830200 U 8746 * 13132431830800 U 1555 * 13132431831900 U 1949 * 13132431834600 U 356 * 13132431841200 U 7878 * 13132431841500 U 1279 * 13132431841600 U 2120 * 13132431841700 U 955 * 13132431842000 U 1747 * 13132431842100 U 1471 * 13132431842600 U 117 * 13132431842700 U 688 * 13132431842800 U 581 * 13132431845700 U 2024 * 13132431845800 U 5664 * 13132431849700 U 8476 * 13132431850300 U 9079 * 13132431851600 U 4581 * 13132431852100 U 1407 * 13132431852800 U 954 * 13132431853200 U 6531 * 13132431854900 U 1339 * 13132431856500 U 18927 * 13132431861000 U 1384 * 13132431861100 U 19469 * 13132431861200 U 1147 * 13132431861700 U 1931 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132431862200 U 852 * 13132431862400 U 22069 * 13132431863805 U 1031 * 13132431864300 U 16221 * 13132431865200 U 1814 * 13132431865500 U 1407 * 13132431865700 U 1388 * 13132431866000 U 843 * 13132431866200 U 1916 * 13132431866300 U 624 * 13132431866600 U 1227 * 13132431867000 U 624 * 13132431869000 U 10574 * 13132431869300 U 8348 * 13132431870600 U 1256 * 13132431871100 U 3265 * 13132431871300 U 2682 * 13132431871700 U 1892 * 13132431872000 U 966 * 13132431872200 U 1519 * 13132431873600 U 1305 * 13132431874200 U 4275 * 13132431874300 U 10511 * 13132431874400 U 1158 * 13132431874500 U 1663 * 13132431874800 U 1592 * 13132431875700 U 17377 * 13132431876300 U 1531 * 13132431876500 U 1143 * 13132431876600 U 1747 * 13132431876700 U 906 * 13132431876800 U 1352 * 13132431876900 U 816 * 13132431879100 U 1435 * 13132431879400 U 906 * 13132431879500 U 1940 * 13132431879600 U 1520 * 13132431880200 U 1219 * 13132431880400 U 15072 * 13132431880700 U 1159 * 13132431881600 U 1219 * 13132431881800 U 1302 * 13132431882400 U 1952 * 13132431882600 U 2085 * 13132431882700 U 1446 * 13132431883300 U 1710 * 13132431884900 U 1304 * 13132431887000 U 1842 * 13132431887400 U 1346 * 13132431887600 U 1087 * 13132431888600 U 715 * 13132431888700 U 1700 * 13132431888900 U 675 * 13132431889200 U 19427 * 13132431889400 U 1812 * 13132431889500 U 1460 * 13132431889801 U 589 * 13132431889900 U 906 * 13132431892100 U 1700 * 13132431892200 U 1327 * 13132431892700 U 1545 * 13132431893101 U 354 * 13132431893200 U 1941 * 13132431893300 U 1829 * 13132431893600 U 1159 * 13132431893700 U 2120 * 13132431893900 U 1446 * 13132431894000 U 1411 * 13132431895900 U 633 * 13132431896000 U 1159 * 13132431896400 U 941 * 13132431896500 U 1507 * 13132431896700 U 478 * 13132431898500 U 2181 * 13132431898900 U 8811 * 13132431899300 U 3795 * 13132431899500 U 1580 * 13132431899900 U 2061 * 13132431900100 U 1833 * 13132431900300 U 2103 * 13132431901900 U 1851 * 13132431905300 U 2108 * 13132431905700 U 1879 * 13132431906000 U 1819 * 13132431906100 U 1580 * 13132431907100 U 3059 * 13132431907500 U 2037 * 13132431907700 U 1687 * 13132431908000 U 1803 * 13132431909500 U 1232 * 13132431910600 U 1735 * 13132431911500 U 954 * 13132431912100 U 1964 * 13132431913500 U 26952 * 13132431915900 U 925 * 13132431916600 U 2000 * 13132431917500 U 1928 * 13132431918600 U 3006 * 13132431919100 U 16373 * 13132431919800 U 11160 * 13132431922800 U 688 * 13132431922900 U 1279 * 13132431923000 U 1364 * 13132431923200 U 1895 * 13132431923300 U 5731 * 13132431923400 U 1483 * 13132431924100 U 950 * 13132431924500 U 1122 * 13132431924700 U 1267 * 13132431925200 U 2347 * 13132431926100 U 588 * 13132431926500 U 11109 * 13132431926900 U 27155 * 13132431927100 U 1653 * 13132431928900 U 6491 * 13132431931400 U 1603 * 13132431931500 U 2085 * 13132431931700 U 1900 * 13132431933200 U 15886 * 13132450555315 U 1943 * 13132450560115 U 5246 * 13132450560800 U 1504 * 13132450560810 U 1471 * 13132450562700 U 9831 * 13132450562905 U 2888 * 13132450562915 U 16537 * 13132450563000 U 31726 * 13132450563005 U 10348 * 13132450563115 U 387 * 13132450563120 U 349 * 13132450567610 U 15961 * 13132450578500 U 9757 * 13132450579416 U 127 * 13132450579418 U 124 * 13132450579419 U 56 * 13132450581910 U 8350 * 13132450582910 U 8812 * 13132450584700 U 3359 * 13132450585800 U 125 * 13132450585810 U 46643 * 13132450586100 U 19981 * 13132450586310 U 22355 * 13132450586505 U 8552 * 13132450586515 U 8234 * 13132450586701 U 80106 * 13132450586703 U 15028 * 13132450586720 U 57906 * 13132450586809 U 933 * 13132450587610 U 11168 * 13132450587615 U 11365 * 13132450589300 U 2096 * 13132450589400 U 1603 * 13132450590021 U 2948 * 13132450590800 U 652 * 13132450592000 U 4983 * 13132450592004 U 1768 * 13132450592016 U 1837 * 13132450593300 U 860 * 13132450593350 U 869 * 13132450593351 R 860 * 13132450593611 U 2120 * 13132450593615 U 2037 * 13132450593616 U 896 * 13132450593823 U 2120 * 13132450594110 U 17117 * 13132450596100 U 11149 * 13132450596800 U 17399 * 13132450596900 U 1763 * 13132450596901 U 1603 * 13132450596904 U 1772 * 13132450597200 U 23215 * 13132450597915 U 26475 * 13132450599200 U 10842 * 13132450599820 U 8129 * 13132450602310 U 2072 * 13132450602800 U 28021 * 13132450604510 U 1964 * 13132450604515 U 4998 * 13132450604710 U 20246 * 13132450606210 U 16338 * 13132450606500 U 37495 * 13132450606700 U 2896 * 13132450608100 U 13621 * 13132450608108 U 14335 * 13132450608712 U 5299 * 13132450608720 U 1481 * 13132450609910 U 1973 * 13132450609920 U 11267 * 13132450612300 U 13516 * 13132450612310 U 22269 * 13132450612312 U 906 * 13132450612610 U 31191 * 13132450613200 U 9923 * 13132450613203 U 6529 * 13132450613900 U 1223 * 13132450614000 U 1946 * 13132450616000 U 9625 * 13132450619000 U 14412 * 13132450619900 U 28085 * 13132450619905 U 21960 * 13132450621500 U 6248 * 13132450621600 U 8872 * 13132450622000 U 9917 * 13132450622005 U 16215 * 13132450622600 U 27216 * 13132450622806 U 407 * 13132450623500 U 2291 * 13132450623507 U 1040 * 13132450623600 U 761 * 13132450623700 U 1663 * 13132450623715 U 10540 * 13132450626800 U 1784 * 13132450626900 U 236 * 13132450627300 U 1920 * 13132450627400 U 1652 * 13132450630200 U 699 * 13132450631000 U 1941 * 13132450631100 U 1738 * 13132450632200 U 16229 * 13132450632300 U 19663 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450635100 U 46531 * 13132450635200 U 52047 * 13132450635216 U 136 * 13132471617400 U 2629 * 13132471623500 U 10290 * 13132471624100 U 15828 * 13132471629300 U 8658 * 13132471629500 U 2048 * 13132471634800 U 5856 * 13132471641000 U 14602 * 13132471643200 U 1374 * 13132471645100 U 7788 * 13132471649500 U 1555 * 13132471650200 U 18218 * 13132471654100 U 17512 * 13132471654200 U 8007 * 13132471654900 U 13416 * 13132471658200 U 9601 * 13132471658400 U 1928 * 13132471658500 U 534 * 13132471661400 U 8932 * 13132471663300 U 1507 * 13132471666306 U 1015 * 13132471666700 U 5091 * 13132471666703 U 16275 * 13132471670000 U 124 * 13132471670100 U 99 * 13132471670600 U 8197 * 13132471673600 U 1580 * 13132471674000 U 10306 * 13132471678000 U 20534 * 13132471680100 U 11340 * 13132471680200 U 23306 * 13132471681400 U 1771 * 13132471681500 U 15507 * 13132471681600 U 15914 * 13132471683300 U 252 * 13132471685600 U 887 * 13132471686400 U 1810 * 13132471686500 U 1227 * 13132471687700 U 10324 * 13132471699000 U 10766 * 13132471701000 U 10371 * 13132471706300 U 573 * 13132471706400 U 1383 * 13132471707900 U 1254 * 13132471711601 U 719 * 13132471712000 U 586 * 13132471712003 U 1556 * 13132471713000 U 2048 * 13132471716601 U 1712 * 13132471717200 U 10641 * 13132471718100 U 13967 * 13132471718200 U 53558 * 13132471720500 U 1391 * 13132471723900 U 11119 * 13132471724300 U 7854 * 13132471724800 U 29087 * 13132471726500 U 31817 * 13132471726600 U 53742 * 13132471728000 U 1987 * 13132471728100 U 6099 * 13132471730000 U 1580 * 13132471730100 U 1302 * 13132471730300 U 7664 * 13132471730303 U 13579 * 13132471731100 U 921 * 13132481159900 U 1928 * 13132481160000 U 325 * 13132481160500 U 15930 * 13132481166601 U 1615 * 13132481168100 U 7921 * 13132481168101 U 6555 * 13132481168229 U 943 * 13132481169000 U 9206 * 13132481169001 U 9968 * 13132481169500 U 1928 * 13132481170500 U 5872 * 13132481170505 U 9443 * 13132481171600 U 355 * 13132481171610 U 1818 * 13132481171700 U 1483 * 13132481171703 U 1075 * 13132481172000 U 1875 * 13132481174800 U 16786 * 13132481174900 U 4055 * 13132481174901 U 22603 * 13132481175900 U 654 * 13132481176302 U 49077 * 13132481178302 U 8624 * 13132481178700 U 8068 * 13132481179605 U 8010 * 13132481179800 U 1790 * 13132481179805 U 8623 * 13132481179810 U 18192 * 13132481180000 U 1502 * 13132481180100 U 58187 * 13132481180500 U 34097 * 13132481180501 U 724 * 13132481185202 U 1509 * 13132481185700 U 720 * 13132481185701 U 2517 * 13132481185800 U 10426 * 13132481188000 U 2081 * 13132481190400 U 99293 * 13132481192506 U 1928 * 13132481192508 U 9970 * 13132481192555 U 1605 * 13132481193004 U 4138 * 13132481193302 U 9003 * 13132481193310 U 2000 * 13132481199301 U 14610 * 13132481201300 U 3240 * 13132481202401 U 42016 * 13132481203600 U 74244 * 13132481203602 U 19391 * 13132481203605 U 12785 * 13132481209702 U 2841 * 13132481210901 U 715 * 13132481214700 U 18423 * 13132481217500 U 8552 * 13132481220400 U 6499 * 13132481223600 U 1342 * 13132481223604 U 128 * 13132481223800 U 14621 * 13132481223801 U 16964 * 13132481224400 U 6407 * 13132481224700 U 9817 * 13132481224701 U 1399 * 13132481226700 U 5423 * 13132481226710 U 724 * 13132481226800 U 2987 * 13132481227000 U 9771 * 13132481228800 U 9164 * 13132481229000 U 1261 * 13132481229600 U 9923 * 13132481231800 U 1339 * 13132481232100 U 9690 * 13132481235300 U 862 * 13132481235303 U 771 * 13132481237000 U 10506 * 13132481237005 U 10885 * 13132481237802 U 2024 * 13132481239112 U 941 * 13132481240300 U 23681 * 13132481240702 U 687 * 13132481241100 U 7812 * 13132481241101 U 2120 * 13132481241300 U 9398 * 13132481241303 U 8523 * 13132511360400 R 1893 * 13132511361700 U 19305 * 13132511361716 U 19232 * 13132511361800 U 8275 * 13132511362100 R 2806 * 13132511364200 U 8699 * 13132511364248 U 19963 * 13132511364800 R 1402 * 13132511369000 R 1512 * 13132511369300 R 1997 * 13132511369303 U 1797 * 13132511371200 R 1402 * 13132511371300 U 1387 * 13132511371301 U 1291 * 13132511372200 R 289 * 13132511373900 R 4186 * 13132511375100 R 7959 * 13132511376101 U 4288 * 13132511376500 R 3861 * 13132511377700 U 2948 * 13132511377801 U 1398 * 13132511377900 R 5344 * 13132511378347 U 14817 * 13132511379600 U 3972 * 13132511381303 U 889 * 13132511381700 R 926 * 13132511381800 U 924 * 13132511381900 R 878 * 13132511382000 U 941 * 13132511382500 R 17097 * 13132511383101 U 90 * 13132511383907 U 29668 * 13132511384800 R 2924 * 13132511388400 R 7865 * 13132511392300 U 1935 * 13132511392600 R 124 * 13132511393100 R 1601 * 13132511393400 R 479 * 13132511394800 R 6318 * 13132511395542 U 12860 * 13132511396502 R 2364 * 13132511399200 R 7879 * 13132511399201 U 9239 * 13132511399300 R 8326 * 13132511401500 U 5770 * 13132511401600 R 5413 * 13132511403000 U 9316 * 13132511403100 U 851 * 13132511403200 U 8484 * 13132511405000 R 2901 * 13132511405300 R 9734 * 13132511406400 R 16441 * 13132511406500 R 3164 * 13132511406600 U 979 * 13132511409400 R 8959 * 13132511412300 R 4135 * 13132511412600 R 3124 * 13132511412800 R 5830 * 13132511412900 R 7358 * 13132511413400 U 2085 * 13132511413700 U 861 * 13132511422800 R 7220 * 13132511425800 R 14091 * 13132511425900 R 3430 * 13132511426500 R 8649 * 13132511430600 R 13011 * 13132511431300 U 3056 * 13132511433900 R 1961 * 13132511434000 U 1555 * 13132511436700 R 1432 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511436742 U 1731 * 13132511438100 R 3166 * 13132511438200 R 6181 * 13132511438300 R 7620 * 13132511438700 R 6305 * 13132511441948 U 697 * 13132511442000 R 1724 * 13132511445100 U 861 * 13132511448801 U 11188 * 13132511448802 U 1466 * 13132511450107 U 1279 * 13132511453100 U 3659 * 13132511453700 U 3058 * 13132511458901 U 5038 * 13132511459110 U 20607 * 13132511460600 R 1382 * 13132521900481 R 1950 * 13132521900831 R 16484 * 13132521901031 R 2185 * 13132521901632 R 1147 * 13132521901636 R 834 * 13132521901981 R 512 * 13132521902031 R 570 * 13132521902082 R 90 * 13132521902231 R 724 * 13132521902281 R 1263 * 13132521902431 R 966 * 13132521902632 R 1207 * 13132521903031 R 1519 * 13132521903081 R 1865 * 13132521903132 R 11295 * 13132521903134 R 788 * 13132521903137 R 789 * 13132521903531 R 2039 * 13132521904131 R 89 * 13132521904331 R 6148 * 13132521904381 R 1014 * 13132521904531 R 979 * 13132521904631 R 17490 * 13132521904684 R 1382 * 13132521904781 R 778 * 13132521904881 R 3214 * 13132521905332 R 1567 * 13132521905631 R 2060 * 13132521905632 R 1339 * 13132521906131 R 842 * 13132521906432 R 6328 * 13132521906532 R 2076 * 13132521906739 R 9785 * 13132521906782 R 931 * 13132521906831 R 490 * 13132521906881 R 1170 * 13132521906936 R 1869 * 13132521907135 R 2261 * 13132521907139 R 807 * 13132521907143 R 180 * 13132521907184 R 1997 * 13132521907581 R 751 * 13132521908131 R 12730 * 13132521908132 R 954 * 13132521908134 R 1339 * 13132521908231 R 679 * 13132521908281 R 753 * 13132521908481 R 352 * 13132521908935 R 1402 * 13132521908981 R 1455 * 13132521909181 R 316 * 13132521909233 R 285 * 13132521909631 R 3384 * 13132521909681 R 16896 * 13132521909933 R 1170 * 13132521909987 R 829 * 13132521910031 R 3191 * 13132521910032 R 709 * 13132521910040 R 1462 * 13132521910082 R 697 * 13132521910181 R 1876 * 13132521910183 R 1354 * 13132521910232 R 407 * 13132521910481 R 652 * 13132521910482 R 1989 * 13132521910531 R 1931 * 13132521910634 R 1100 * 13132521910636 R 633 * 13132521910781 R 662 * 13132521911581 R 1045 * 13132521912681 R 1291 * 13132521912831 R 1359 * 13132521912834 R 1339 * 13132521912931 R 1877 * 13132521913231 R 705 * 13132521913331 R 1685 * 13132521913883 R 2001 * 13132521914081 R 1075 * 13132521914082 R 1328 * 13132521914231 R 1505 * 13132521914234 R 605 * 13132521915031 R 1110 * 13132521915131 R 1219 * 13132521915282 R 941 * 13132521915331 R 1062 * 13132521915381 R 1363 * 13132521915531 R 1844 * 13132521916231 R 1724 * 13132521918181 R 1952 * 13132521919682 R 1105 * 13132521920181 R 1254 * 13132521920233 R 2652 * 13132521920731 R 1435 * 13132521920733 R 10348 * 13132521920741 R 372 * 13132521920882 R 815 * 13132521921182 R 5193 * 13132521921333 R 933 * 13132521921335 R 1617 * 13132521922081 R 1424 * 13132521922082 R 182 * 13132521922083 R 136 * 13132521922731 R 1219 * 13132521922732 R 1531 * 13132521922931 R 8441 * 13132521925831 R 1846 * 13132521926033 R 1087 * 13132521926732 R 10238 * 13132521926931 R 966 * 13132521926981 R 1709 * 13132521928781 R 552 * 13132521929182 R 680 * 13132521930381 R 1793 * 13132521930557 R 1680 * 13132521931031 R 990 * 13132521931984 R 7703 * 13132521932231 R 18175 * 13132521934831 R 1759 * 13132521936182 R 734 * 13132521937482 R 598 * 13132531224804 R 3521 * 13132531225300 R 2176 * 13132531225716 R 526 * 13132531226802 R 888 * 13132531227900 R 806 * 13132531229500 R 1483 * 13132531232200 R 1898 * 13132531232300 R 128 * 13132531232400 R 978 * 13132531232600 R 1810 * 13132531233102 R 608 * 13132531233200 R 890 * 13132531234702 R 898 * 13132531235302 R 2098 * 13132531236101 R 1258 * 13132531237202 R 1615 * 13132531237300 R 252 * 13132531241002 R 10413 * 13132531248700 R 1952 * 13132531252600 R 187 * 13132531253900 R 1306 * 13132531254100 R 297 * 13132531256900 R 2120 * 13132531257400 R 978 * 13132531257403 R 254 * 13132531257902 R 1712 * 13132531262400 R 1904 * 13132531262401 R 834 * 13132531269400 R 751 * 13132531269402 R 688 * 13132531279700 R 2739 * 13132531281102 R 1339 * 13132531283600 R 1387 * 13132531283902 R 1531 * 13132531286700 R 17830 * 13132531297200 R 1652 * 13132531297201 R 202 * 13132531298802 R 526 * 13132531303000 R 809 * 13132531303100 R 225 * 13132531303101 R 92 * 13132531303106 R 798 * 13132531303800 R 1652 * 13132531304501 R 1316 * 13132531304503 R 616 * 13132531304702 R 761 * 13132531315004 R 833 * 13132531316000 R 1147 * 13132531320300 R 6493 * 13132540998500 R 617 * 13132540999801 R 1747 * 13132541001200 R 1327 * 13132541003700 R 1459 * 13132541004000 R 8302 * 13132541004100 R 1170 * 13132541004900 R 8133 * 13132541004903 R 45794 * 13132541004904 R 28380 * 13132541005800 R 1553 * 13132541006901 R 327 * 13132541011900 R 507 * 13132541013300 R 7891 * 13132541015300 R 734 * 13132541023100 R 1640 * 13132541023700 R 3438 * 13132541025202 R 688 * 13132541025203 R 1605 * 13132541025300 R 1531 * 13132541026001 R 3616 * 13132541030600 R 16228 * 13132541034100 R 89 * 13132541036101 R 8538 * 13132541036505 R 1100 * 13132541039600 R 3433 * 13132541040510 R 571 * 13132541041400 R 4819 * 13132541043007 R 828 * 13132541043100 R 7815 * 13132541049000 R 7968 * 13132541049700 R 706 * 13132541058800 R 7244 * 13132541058803 R 1086 * 13132541058805 R 2085 * 13132541059600 R 2069 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132541059603 R 6070 * 13132551300331 R 1985 * 13132551300881 R 1744 * 13132551301932 R 1014 * 13132551303031 R 413 * 13132551304731 R 761 * 13132551304781 R 1399 * 13132551305085 R 1063 * 13132551305131 R 399 * 13132551305231 R 1170 * 13132551306031 R 1676 * 13132551306181 R 3144 * 13132551306182 R 2421 * 13132551306331 R 1254 * 13132551306384 R 1207 * 13132551307031 R 1351 * 13132551307131 R 210 * 13132551309132 R 580 * 13132551309133 R 1267 * 13132551309134 R 1532 * 13132551309481 R 1576 * 13132551309482 R 1628 * 13132551309483 R 90 * 13132551309531 R 3318 * 13132551309532 R 3624 * 13132551309681 R 1085 * 13132551310581 R 1828 * 13132551310582 R 408 * 13132551310932 R 8620 * 13132551312381 R 1995 * 13132551312431 R 991 * 13132551312682 R 1861 * 13132551313481 R 2983 * 13132551314731 R 842 * 13132551315381 R 1711 * 13132551315916 R 426 * 13132551315936 R 1508 * 13132551315953 R 625 * 13132551315955 R 507 * 13132551315958 R 653 * 13132551315975 R 866 * 13132551315981 R 1219 * 13132551316182 R 571 * 13132551316282 R 1075 * 13132551316483 R 575 * 13132551316881 R 1640 * 13132551316884 R 753 * 13132551316931 R 190 * 13132551317232 R 1977 * 13132551317282 R 1026 * 13132551317381 R 234 * 13132551317431 R 688 * 13132551317432 R 1003 * 13132551317481 R 1314 * 13132551317533 R 5131 * 13132551317537 R 163 * 13132551318231 R 417 * 13132551320331 R 10681 * 13132551321331 R 1086 * 13132551321332 R 1219 * 13132551322381 R 1604 * 13132551324281 R 2958 * 13132551324882 R 924 * 13132551325081 R 652 * 13132551325131 R 1075 * 13132551325931 R 652 * 13132611098903 R 47289 * 13132611099110 R 5056 * 13132611099603 R 17712 * 13132611099607 R 1230 * 13132611099652 R 671 * 13132611100000 R 8237 * 13132611100501 R 63694 * 13132611100702 R 1191 * 13132611100711 R 254 * 13132611101000 R 1952 * 13132611102507 R 1135 * 13132611102700 R 942 * 13132611102701 R 1628 * 13132611103810 R 4684 * 13132611103846 R 1075 * 13132611103848 R 1063 * 13132611103906 R 1532 * 13132611104500 R 8728 * 13132611104800 R 525 * 13132611099205 R 824 * 13132611104916 R 517 * 13132611105500 R 1457 * 13132611105900 R 1780 * 13132611106300 R 380 * 13132611106316 R 416 * 13132611106807 R 89 * 13132611106810 R 14526 * 13132611107500 R 198 * 13132611107600 R 1420 * 13132611107700 R 1300 * 13132611108141 R 1339 * 13132611109000 R 124 * 13132611109400 R 914 * 13132611109406 R 1977 * 13132611110408 R 1545 * 13132611112101 R 1098 * 13132611112102 R 879 * 13132611112107 R 1176 * 13132611112108 R 1172 * 13132611112117 R 1905 * 13132611112202 R 1697 * 13132611112400 R 2000 * 13132611113200 R 3048 * 13132611114400 R 124 * 13132611114402 R 1700 * 13132611114500 R 8394 * 13132611114504 R 1110 * 13132611114505 R 767 * 13132611114509 R 262 * 13132611114600 R 1324 * 13132611114629 R 1182 * 13132611116202 R 2578 * 13132611116210 R 1522 * 13132611117000 R 416 * 13132611117002 R 7777 * 13132611118000 R 7978 * 13132611118110 R 126 * 13132611118111 R 914 * 13132611118200 R 7802 * 13132611119195 R 8660 * 13132611119900 R 124 * 13132611120410 R 1591 * 13132611120411 R 6437 * 13132611120600 R 924 * 13132611120914 R 1953 * 13132611122400 R 1540 * 13132611122402 R 1591 * 13132611122405 R 316 * 13132611122510 R 1920 * 13132611122802 R 380 * 13132611122900 R 9928 * 13132611125105 R 89 * 13132611126000 R 1435 * 13132611126515 R 1050 * 13132611126516 R 2120 * 13132611126806 R 1159 * 13132611126810 R 1290 * 13132611126811 R 2039 * 13132611126814 R 8813 * 13132611126815 R 177 * 13132611127000 R 1038 * 13132611127006 R 589 * 13132611127306 R 707 * 13132611127309 R 1316 * 13132611127509 R 3614 * 13132611127520 R 6556 * 13132611127524 R 8965 * 13132611127525 R 9331 * 13132611127600 R 2085 * 13132611127605 R 2948 * 13132611127607 R 1339 * 13132611127702 R 1155 * 13132611127806 R 1620 * 13132611128110 R 10784 * 13132611129297 R 94 * 13132611129298 R 89 * 13132611129299 R 27791 * 13132611129300 R 34735 * 13132611129301 R 8746 * 13132611129307 R 1507 * 13132611129310 R 14117 * 13132611129311 R 8443 * 13132611129324 R 414 * 13132611129330 R 31953 * 13132611129334 R 177 * 13132611129340 R 177 * 13132611129424 R 1194 * 13132611130100 R 8049 * 13132611130119 R 806 * 13132611130400 R 424 * 13132611130401 R 100 * 13132611130800 R 1003 * 13132611130805 R 825 * 13132611131001 R 7856 * 13132611131123 R 3009 * 13132611131153 R 1302 * 13132611131413 R 670 * 13132611131741 R 11233 * 13132611131755 R 743 * 13132611132407 R 488 * 13132611132900 R 1780 * 13132611133300 R 1102 * 13132611133302 R 7780 * 13132611133355 R 1087 * 13132611135410 R 1591 * 13132611136800 R 1086 * 13132611136900 R 507 * 13132611136917 R 1170 * 13132611137400 R 1694 * 13132611137461 R 1844 * 13132611138202 R 778 * 13132611138203 R 499 * 13132611138810 R 761 * 13132611139000 R 398 * 13132611139100 R 362 * 13132611139802 R 1001 * 13132611144402 R 2145 * 13132611144406 R 797 * 13132611144407 R 327 * 13132611144900 R 9287 * 13132611145800 R 2105 * 13132611145801 R 177 * 13132611146423 R 693 * 13132611146602 R 9061 * 13132611146609 R 262 * 13132611146700 R 2076 * 13132611146702 R 544 * 13132611146720 R 1446 * 13132611146800 R 8906 * 13132611146812 R 2108 * 13132611147400 R 13993 * 13132611147402 R 9519 * 13132611147410 R 126 * 13132611149000 U 1988 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132611149014 R 277 * 13132611149200 R 8582 * 13132611152500 R 4554 * 13132611152802 R 2531 * 13132611152803 R 982 * 13132611153000 R 954 * 13132611153102 R 9445 * 13132611153700 R 1459 * 13132611156110 R 670 * 13132611156119 R 1351 * 13132611156701 R 1663 * 13132611156710 R 697 * 13132611156776 R 753 * 13132611157510 R 1110 * 13132611158300 R 1621 * 13132611158310 R 2120 * 13132611158500 R 1627 * 13132611158600 R 823 * 13132611158650 R 194 * 13132611159400 R 1531 * 13132611159401 R 1100 * 13132611159402 R 1507 * 13132611160803 R 862 * 13132611161103 R 1410 * 13132611162600 R 15925 * 13132611162610 R 53240 * 13132611163700 R 1108 * 13132611163702 R 1170 * 13132611163703 R 887 * 13132611163804 R 10610 * 13132611164800 R 1254 * 13132611164900 R 3006 * 13132611164902 R 2593 * 13132611165750 R 1933 * 13132611167700 R 11212 * 13132611168500 R 697 * 13132611168504 R 699 * 13132611168901 R 119 * 13132611169000 R 15249 * 13132611169810 R 1652 * 13132611171017 R 515 * 13132611171021 R 852 * 13132611171404 R 8045 * 13132611171405 R 1267 * 13132611171500 R 1083 * 13132611171800 R 171 * 13132611171802 R 1411 * 13132611171803 R 199 * 13132611171809 R 1291 * 13132611173100 R 20605 * 13132611173800 R 1784 * 13132611173900 R 1143 * 13132611173902 R 1062 * 13132611175402 R 3742 * 13132611175506 R 14008 * 13132611175701 R 38718 * 13132611178100 R 1519 * 13132611178206 R 136 * 13132611179302 R 608 * 13132611181206 R 14130 * 13132611181300 R 1802 * 13132611181700 R 256 * 13132611181701 R 671 * 13132611182200 R 769 * 13132611182202 R 198 * 13132611182203 R 198 * 13132611182204 R 1402 * 13132611182300 R 126 * 13132611183211 R 643 * 13132611183400 R 74 * 13132611184300 R 11333 * 13132611185300 R 1626 * 13132611185302 R 1603 * 13132611185400 R 670 * 13132611185402 R 990 * 13132611185449 R 1700 * 13132611187203 R 753 * 13132611187603 R 1531 * 13132611188200 R 1062 * 13132611188402 R 15293 * 13132611189103 R 254 * 13132611189210 R 680 * 13132611189315 R 1038 * 13132611189799 R 1988 * 13132611189821 R 1793 * 13132611189827 R 225 * 13132611189834 R 1243 * 13132611189838 R 1122 * 13132611189839 R 1652 * 13132611189842 R 1567 * 13132611189843 R 981 * 13132611189849 R 933 * 13132611189856 R 688 * 13132611189883 R 279 * 13132611189889 R 734 * 13132611189891 R 1158 * 13132611189898 R 1989 * 13132611189900 R 1219 * 13132611189931 R 434 * 13132611190204 R 499 * 13132611190332 R 1726 * 13132611190400 R 670 * 13132611190402 R 8048 * 13132611190406 R 2044 * 13132611190412 R 680 * 13132611190504 R 9273 * 13132611190600 R 1676 * 13132611190722 R 470 * 13132611190731 R 1123 * 13132611190800 R 2066 * 13132611190806 R 1598 * 13132611190902 R 9353 * 13132611190907 R 5305 * 13132611191200 R 2048 * 13132611191300 R 1158 * 13132611191305 R 1062 * 13132611191415 R 1267 * 13132611191418 R 1219 * 13132611192219 R 979 * 13132611192410 R 94 * 13132611192500 R 3505 * 13132611192602 R 597 * 13132611192610 R 7933 * 13132611193808 R 716 * 13132611194000 R 620 * 13132611800000 U 2021 * 13132611800005 U 1869 * 13132611800302 U 2027 * 13132611800501 U 1712 * 13132611800787 U 753 * 13132611801200 U 762 * 13132611801900 U 9067 * 13132611801927 U 1809 * 13132611802100 U 1606 * 13132611802109 U 389 * 13132611803625 U 1087 * 13132611803850 U 1083 * 13132611803860 U 1399 * 13132611803970 U 6139 * 13132611804019 U 545 * 13132611804467 U 89 * 13132611804840 U 1376 * 13132611804856 U 1520 * 13132611804865 U 1472 * 13132611805700 U 8146 * 13132611805907 U 31159 * 13132611807905 U 22016 * 13132611807909 U 1075 * 13132611808600 U 190 * 13132611808850 U 472 * 13132611808905 U 852 * 13132611809003 U 489 * 13132611809004 U 184 * 13132621415500 U 8947 * 13132621420200 U 4839 * 13132621420300 U 3423 * 13132621420400 U 89 * 13132621431100 U 1215 * 13132621432800 U 978 * 13132621433300 U 1640 * 13132621434710 U 7815 * 13132621435400 U 796 * 13132621435500 U 706 * 13132621435510 U 671 * 13132621437100 U 788 * 13132621438200 U 1240 * 13132621438600 U 1807 * 13132621439700 U 8590 * 13132621527610 U 1304 * 13132621444900 U 10453 * 13132621445500 U 7874 * 13132621445510 U 562 * 13132621447400 U 15981 * 13132621451200 U 3250 * 13132621451300 U 1543 * 13132621451400 U 28359 * 13132621451500 U 17473 * 13132621454100 U 822 * 13132621454103 U 1159 * 13132621455500 U 11151 * 13132621463100 U 8747 * 13132621466600 U 14024 * 13132621467800 U 974 * 13132621473100 U 10021 * 13132621473200 U 1411 * 13132621473300 U 16502 * 13132621473900 U 1407 * 13132621474000 U 5613 * 13132621474100 U 40769 * 13132621474700 U 14080 * 13132621477200 U 1287 * 13132621477300 U 1040 * 13132621479800 U 8746 * 13132621480200 U 9518 * 13132621480300 U 25148 * 13132621483500 U 2091 * 13132621486600 U 933 * 13132621486700 U 1182 * 13132621489100 U 1735 * 13132621491300 U 21088 * 13132621493400 U 22819 * 13132621494200 U 763 * 13132621494204 U 10348 * 13132621494800 U 9134 * 13132621495900 U 1528 * 13132621497500 U 1113 * 13132621497600 U 1242 * 13132621498500 U 15546 * 13132621501000 U 751 * 13132621504400 U 17889 * 13132621505500 U 488 * 13132621505600 U 2037 * 13132621505700 U 226 * 13132621509200 U 1147 * 13132621509205 U 182 * 13132621509300 U 7360 * 13132621509301 U 5511 * 13132621510000 U 4237 * 13132621515500 U 1182 * 13132621516502 U 4264 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132621516800 U 2118 * 13132621517400 U 15798 * 13132621519000 U 1687 * 13132621519100 U 1352 * 13132621521200 U 14268 * 13132621521500 U 1582 * 13132621521600 U 1463 * 13132621521610 U 1677 * 13132621524100 U 4911 * 13132621525600 U 7901 * 13132621525700 U 461 * 13132621526200 U 7168 * 13132621526400 U 6959 * 13132621527400 U 2374 * 13132621527500 U 1641 * 13132621529500 U 7818 * 13132621531300 U 2230 * 13132621531600 U 641 * 13132621532600 U 19964 * 13132621532700 U 11098 * 13132621533100 U 10929 * 13132621533101 U 1460 * 13132621533700 U 4487 * 13132621534800 U 734 * 13132621537400 U 17720 * 13132621537403 U 10016 * 13132621540400 U 234 * 13132621540600 U 1683 * 13132631215600 R 1663 * 13132631219900 U 788 * 13132631220000 U 769 * 13132631220800 U 1374 * 13132631220900 U 688 * 13132631221600 U 507 * 13132631222200 U 1291 * 13132631223000 U 1675 * 13132631224000 R 769 * 13132631224500 R 1267 * 13132631224800 R 1122 * 13132631225600 R 2060 * 13132631225901 R 1112 * 13132631227000 R 1135 * 13132631227200 R 21948 * 13132631227600 R 1844 * 13132631227800 R 127 * 13132631227805 R 490 * 13132631227809 R 93 * 13132631228000 U 11381 * 13132631228700 R 8546 * 13132631229600 U 443 * 13132631229900 R 1194 * 13132631233800 R 941 * 13132631234000 R 424 * 13132631234804 R 688 * 13132631234900 R 903 * 13132631236200 U 11240 * 13132631236900 R 8857 * 13132631237200 U 8585 * 13132631237300 R 4935 * 13132631238200 R 100 * 13132631238900 R 297 * 13132631239700 R 699 * 13132631240009 U 825 * 13132631240203 R 1339 * 13132631240600 R 1501 * 13132631241700 U 1628 * 13132631242000 U 1062 * 13132631242100 U 389 * 13132631242900 U 10311 * 13132631243000 U 4627 * 13132631244400 R 40130 * 13132631246700 R 733 * 13132631247500 U 5659 * 13132631248100 R 1444 * 13132631250500 U 761 * 13132631251300 R 833 * 13132631251700 U 670 * 13132631251800 U 579 * 13132631251900 U 833 * 13132631252800 R 1435 * 13132631252807 R 2061 * 13132631253800 U 16832 * 13132631256500 R 1102 * 13132631258700 R 8513 * 13132631259800 U 1735 * 13132631260000 U 1014 * 13132631260207 U 1279 * 13132631261300 U 1038 * 13132631261800 R 660 * 13132631266400 R 7776 * 13132631268000 U 7891 * 13132631268100 R 1829 * 13132631269700 U 4672 * 13132631270200 R 1700 * 13132631273700 R 10682 * 13132631275600 R 2170 * 13132631277300 U 7614 * 13132631277900 U 534 * 13132631278900 U 1300 * 13132631279000 U 924 * 13132631279500 U 933 * 13132631284800 U 93 * 13132631285500 U 1098 * 13132631286100 U 1355 * 13132631287600 U 954 * 13132631290200 U 788 * 13132631290400 U 1495 * 13132631290700 U 1459 * 13132631291800 U 1014 * 13132631297000 U 1387 * 13132631297200 U 2436 * 13132631297400 U 6426 * 13132631298104 U 5891 * 13132631301500 U 9926 * 13132631301504 U 1448 * 13132631302300 R 15458 * 13132631302900 U 9100 * 13132631303700 R 3045 * 13132631303900 U 792 * 13132631305800 U 1026 * 13132631307300 U 1809 * 13132631307500 U 3968 * 13132641818500 R 769 * 13132641821500 R 1507 * 13132641823900 R 906 * 13132641826800 R 1462 * 13132641826900 R 3213 * 13132641828907 R 417 * 13132641831500 R 1374 * 13132641831600 R 1397 * 13132641836200 R 1766 * 13132641840300 R 1446 * 13132641850800 R 1520 * 13132641851000 R 1531 * 13132641854400 R 11007 * 13132641854500 R 1593 * 13132641854900 R 1675 * 13132641855900 R 954 * 13132641857500 R 664 * 13132641859700 R 22950 * 13132641870800 R 966 * 13132641871100 R 824 * 13132641871108 R 1256 * 13132641871300 R 1015 * 13132641872200 R 1158 * 13132641875600 R 1230 * 13132641876500 R 1904 * 13132641876600 R 2072 * 13132641880200 R 8792 * 13132641882202 R 852 * 13132641896800 R 4825 * 13132641897300 R 1761 * 13132641897600 R 9056 * 13132641898600 R 1038 * 13132641902400 R 1398 * 13132641903800 R 89 * 13132641906300 R 5122 * 13132641908500 R 2028 * 13132641908800 R 1471 * 13132641908900 R 1928 * 13132641909000 R 2072 * 13132641922300 R 1555 * 13132641930400 R 20192 * 13132641930500 R 28164 * 13132641938900 R 3756 * 13132641942400 R 1615 * 13132641942600 R 9578 * 13132641942700 R 1086 * 13132641943100 R 2060 * 13132641943600 R 1355 * 13132641946000 R 1122 * 13132641948800 R 879 * 13132641949000 R 416 * 13132641950600 R 15081 * 13132641953400 R 1050 * 14131210765300 U 726 * 14131210765400 U 2132 * 14131210766300 U 1464 * 14131210766400 U 737 * 14131210767501 U 9015 * 14131210767502 U 10436 * 14131210769902 U 197 * 14131210770601 U 2841 * 14131210774010 U 1929 * 14131210775700 U 13514 * 14131210777200 U 15022 * 14131210779000 U 720 * 14131210779700 U 1365 * 14131210779710 U 16682 * 14131210779718 U 53082 * 14131210781700 U 12248 * 14131210784000 U 1964 * 14131210784300 U 17866 * 14131210784901 U 8236 * 14131210788305 U 15873 * 14131210790400 U 8193 * 14131210790401 U 9455 * 14131210790700 U 13545 * 14131210792002 U 8830 * 14131210795900 U 8618 * 14131210796000 U 494 * 14131210796005 U 129 * 14131210797301 U 20481 * 14131210797606 U 5926 * 14131210798701 U 1976 * 14131210803200 U 25420 * 14131210804400 U 7954 * 14131210807400 U 1988 * 14131210807800 U 1678 * 14131210810300 U 3428 * 14131210814000 U 17685 * 14131210815900 U 18545 * 14131210816400 U 1347 * 14131210816600 U 9306 * 14131210817300 U 10999 * 14131210819000 U 26525 * 14131210820600 U 6442 * 14131210822202 U 19555 * 14131210825700 U 16499 * 14131210825705 U 10057 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210825801 U 13612 * 14131210825910 U 672 * 14131210826100 U 1576 * 14131210828400 U 7868 * 14131210830500 U 11354 * 14131210833201 U 5572 * 14131210833202 U 4272 * 14131210833203 U 9910 * 14131210833204 U 6240 * 14131210833602 U 5447 * 14131210833606 U 5014 * 14131210833612 U 2467 * 14131210833614 U 2681 * 14131210834300 U 7471 * 14131210834511 U 10420 * 14131210834802 U 4595 * 14131210834803 U 5592 * 14131210835703 U 8034 * 14131210838100 U 567 * 14131210838102 U 15946 * 14131210838107 U 20456 * 14131210839300 U 1559 * 14131210839400 U 4786 * 14131210840200 U 10261 * 14131210841200 U 10872 * 14131210841210 U 7993 * 14131210843311 U 15166 * 14131210843313 U 4003 * 14131210843314 U 4422 * 14131210845400 U 12074 * 14131210845901 U 8938 * 14131210846300 U 6929 * 14131210846600 U 1403 * 14131210849200 U 8262 * 14131210849205 U 2786 * 14131210849700 U 1746 * 14131210849710 U 4266 * 14131210849740 U 5993 * 14131210849800 U 132 * 14131210850001 U 1988 * 14131220902300 U 4128 * 14131220902400 U 3556 * 14131220902800 U 7623 * 14131220903002 U 5758 * 14131220906300 U 1858 * 14131220906700 U 2733 * 14131220910800 U 20843 * 14131220911400 U 1877 * 14131220911700 U 7402 * 14131220921500 U 4651 * 14131220922900 U 1816 * 14131220923100 U 4695 * 14131220923200 U 2176 * 14131220924700 U 4126 * 14131220925600 U 33860 * 14131220926201 U 6823 * 14131220931800 U 19268 * 14131220933300 U 3611 * 14131220933301 U 1402 * 14131220933501 U 11294 * 14131220936703 U 52760 * 14131220937300 U 7557 * 14131220937400 U 9756 * 14131220941900 U 5920 * 14131220942000 U 6223 * 14131220942200 U 2385 * 14131220942300 U 6125 * 14131220942401 U 9755 * 14131220950100 U 6422 * 14131220952300 U 2989 * 14131220954700 U 4805 * 14131220956090 U 7887 * 14131220956120 U 6009 * 14131220956170 U 3868 * 14131220956180 U 2812 * 14131220957500 U 8552 * 14131220962000 U 4778 * 14131220964600 U 1304 * 14131220964601 U 4011 * 14131220964710 U 5595 * 14131220965000 U 3301 * 14131220965700 U 8731 * 14131220966000 U 6976 * 14131220966400 U 5463 * 14131220966630 U 4945 * 14131220966700 U 782 * 14131220967000 U 124 * 14131220967200 U 737 * 14131220967700 U 4526 * 14131220968100 U 4256 * 14131220968700 U 1347 * 14131220968800 U 21668 * 14131220969200 U 4987 * 14131220969801 U 3475 * 14131220974500 U 6565 * 14131220975400 U 4794 * 14131220977800 U 5128 * 14131220978000 U 3004 * 14131220978100 U 8315 * 14131220978200 U 6822 * 14131220978300 U 4372 * 14131220978400 U 4520 * 14131220980500 U 4895 * 14131220981400 U 8535 * 14131220981600 U 3748 * 14131220982000 U 5257 * 14131230734981 U 1331 * 14131230735081 U 11206 * 14131230735180 U 6185 * 14131230736081 U 947 * 14131230737481 U 2218 * 14131230738288 U 756 * 14131230739781 U 8765 * 14131230739831 U 8079 * 14131230740074 U 1797 * 14131230740291 U 1857 * 14131230740386 U 2073 * 14131230740531 U 132 * 14131230740881 U 4391 * 14131230741131 U 8900 * 14131230741139 U 1487 * 14131230743631 U 9295 * 14131230745431 U 10709 * 14131230745531 U 9913 * 14131230745988 U 8269 * 14131230746131 U 10925 * 14131230746138 U 11016 * 14131230746231 U 11188 * 14131230746488 U 7997 * 14131230746639 U 5978 * 14131230746731 U 1407 * 14131230746843 U 66031 * 14131230747281 U 10328 * 14131230748931 U 9257 * 14131230749081 U 1411 * 14131230749085 U 1489 * 14131230749131 U 1809 * 14131230749132 U 1355 * 14131230749481 U 5652 * 14131230750381 U 1462 * 14131230750531 U 10597 * 14131230751481 U 504 * 14131230752031 U 2096 * 14131230753731 U 9118 * 14131230753732 U 2082 * 14131230754381 U 1483 * 14131230754831 U 287 * 14131230755091 U 20629 * 14131230755781 U 737 * 14131230755782 U 972 * 14131230755931 U 1892 * 14131230756581 U 28150 * 14131230757431 U 774 * 14131230757435 U 1958 * 14131230758931 U 8712 * 14131230759283 U 4708 * 14131230760831 U 1594 * 14131230761731 U 14026 * 14131230761831 U 1770 * 14131230762332 U 15855 * 14131230762631 U 5960 * 14131230762640 U 1798 * 14131230763431 U 3713 * 14131230764180 U 233 * 14131230764184 U 198 * 14131230765281 U 1929 * 14131230765282 U 1355 * 14131230765581 U 123 * 14131230766131 U 1917 * 14131230767281 U 2072 * 14131230767381 U 3142 * 14131230767531 U 22407 * 14131230767581 U 14829 * 14131230768045 U 1216 * 14131230768083 U 996 * 14131230768181 U 11139 * 14131230768189 U 1810 * 14131230768231 U 11360 * 14131230768236 U 11400 * 14131230768681 U 7996 * 14131230770181 U 6637 * 14131230770188 U 2833 * 14131230770190 U 8021 * 14131230770431 U 7812 * 14131230770440 U 1499 * 14131230770581 U 13567 * 14131230770631 U 11087 * 14131230770881 U 9441 * 14131230772326 U 2108 * 14131230772831 U 1997 * 14131230774481 U 11402 * 14131230774532 U 10682 * 14131230774881 U 32285 * 14131230776281 U 4222 * 14131230776581 U 23475 * 14131230776981 U 11845 * 14131230777081 U 8171 * 14131230777181 U 2990 * 14131230777932 U 23743 * 14131230778231 U 3755 * 14131230778381 U 3499 * 14131230778831 U 5357 * 14131230779431 U 14097 * 14131230779681 U 10843 * 14131230780231 U 1407 * 14131230780431 U 9291 * 14131230780581 U 4751 * 14131230793661 U 1582 * 14131230794031 U 729 * 14131230794831 U 1911 * 14131230795331 U 8724 * 14131230795931 U 7126 * 14131230797531 U 695 * 14131230797540 U 2025 * 14131230799331 U 9533 * 14131230800430 U 4234 * 14131230800431 U 1662 * 14131230800881 U 5036 * 14131230801331 U 3185 * 14131230801781 U 809 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230802281 U 9906 * 14131230802331 U 2028 * 14131230803340 U 4712 * 14131230803352 U 29111 * 14131230803881 U 5092 * 14131230805331 U 5866 * 14131230805681 U 10135 * 14131230805881 U 15227 * 14131230805931 U 6131 * 14131230806181 U 197 * 14131230806431 U 7039 * 14131250785444 R 1331 * 14131250785788 R 793 * 14131250785865 R 1910 * 14131250786031 R 388 * 14131250786038 R 89 * 14131250786331 R 2060 * 14131250788781 R 1342 * 14131250789220 R 1425 * 14131250789301 R 20691 * 14131250790290 R 9633 * 14131250791290 R 8636 * 14131250791300 R 5386 * 14131250792381 R 132 * 14131250792390 R 790 * 14131250793581 R 1848 * 14131250795251 R 891 * 14131250795331 R 630 * 14131250795379 R 11339 * 14131250795420 R 2048 * 14131250795425 R 2120 * 14131250796281 R 751 * 14131250796300 R 254 * 14131250796731 R 1483 * 14131250796740 R 7994 * 14131250798550 R 1475 * 14131250799131 R 747 * 14131250800081 R 3418 * 14131250801055 R 1170 * 14131250802840 R 23170 * 14131250802881 R 10197 * 14131250803831 R 575 * 14131250803840 R 350 * 14131250806154 R 809 * 14131250806181 R 1822 * 14131250806581 R 227 * 14131250806601 U 809 * 14131250806603 R 798 * 14131250807378 R 1654 * 14131250809502 R 2163 * 14131250809508 R 702 * 14131250809518 R 477 * 14131250810792 R 8683 * 14131250811384 R 947 * 14131250811389 R 811 * 14131250811750 R 1294 * 14131250811753 R 1790 * 14131250811756 R 89 * 14131250812105 R 6004 * 14131250812339 R 1200 * 14131250812464 R 1619 * 14131250812831 R 925 * 14131250812840 R 410 * 14131250814840 R 8230 * 14131250815095 R 22343 * 14131250815595 R 782 * 14131250815600 R 1904 * 14131250816681 R 4402 * 14131250816687 R 811 * 14131250817231 R 1758 * 14131250818240 R 927 * 14131250818281 R 1091 * 14131250818300 R 8494 * 14131250818381 R 2110 * 14131250819000 R 5508 * 14131250819081 R 1905 * 14131250819481 R 1606 * 14131250819681 R 1187 * 14131250820031 R 8164 * 14131250820281 R 1019 * 14131250820298 R 1140 * 14131250821631 R 1247 * 14131250821650 R 801 * 14131250821800 R 2096 * 14131250823540 R 855 * 14131250826381 R 1920 * 14131250826581 R 1901 * 14131250826588 R 1762 * 14131250826631 R 1043 * 14131250828781 R 1923 * 14131250829258 R 622 * 14131250830157 R 1334 * 14131250831181 R 8880 * 14131250831481 R 702 * 14131250831508 R 9441 * 14131250831518 R 1966 * 14131250831881 R 8941 * 14131250831931 R 1094 * 14131250833181 R 1594 * 14131250833731 R 10145 * 14131250834531 R 611 * 14131250834581 R 863 * 14131250835981 R 1904 * 14131250836131 R 856 * 14131250836231 R 1007 * 14131250836239 R 900 * 14131250836781 R 1235 * 14131250836881 R 924 * 14131250837231 R 1534 * 14131250837581 R 1545 * 14131250838131 R 8396 * 14131250838331 R 14572 * 14131250838431 R 1678 * 14131250838550 R 820 * 14131250838981 R 2090 * 14131250839031 R 486 * 14131250839101 R 414 * 14131250839231 R 566 * 14131250839983 R 756 * 14131250840190 R 1920 * 14131250840340 R 1242 * 14131250840430 R 3720 * 14131250841381 R 134 * 14131250841387 R 463 * 14131250841931 R 1426 * 14131250841940 R 972 * 14131250842881 R 996 * 14131250842931 R 927 * 14131250843081 R 1163 * 14131250843431 R 8395 * 14131250843459 R 1231 * 14131250843845 R 260 * 14131250844031 R 2207 * 14131250844081 R 1652 * 14131250844190 R 935 * 14131250844758 R 924 * 14131250844881 R 1403 * 14131250844981 R 1366 * 14131250845831 R 1761 * 14131250845848 R 1307 * 14131250847247 R 4813 * 14131250847631 R 1130 * 14131250848631 R 1845 * 14131250848931 R 11085 * 14131250849508 R 1354 * 14131250849800 R 950 * 14131250849831 R 7080 * 14131250851731 R 256 * 14131250851750 R 1977 * 14131250852031 R 1291 * 14131250853081 R 606 * 14131250853231 R 1145 * 14131250853264 R 834 * 14131250853431 R 3033 * 14131250853481 R 2021 * 14131250854131 R 683 * 14131250854143 R 871 * 14131250854158 R 756 * 14131250854450 R 1953 * 14131250855131 R 846 * 14131250855781 R 1761 * 14131250856681 R 2894 * 14131250858345 R 2701 * 14131250858881 R 1979 * 14131250859150 R 2785 * 14131250859481 R 1319 * 14131250860031 R 387 * 14131250860040 R 170 * 14131250860140 R 7705 * 14131250860281 R 1237 * 14131250860331 R 908 * 14131250860339 R 568 * 14131250860452 R 3520 * 14131250860590 R 2021 * 14131250861186 R 9704 * 14131250861193 R 16884 * 14131250861690 R 10159 * 14131250862431 R 1339 * 14131250862717 R 771 * 14131251500600 U 36136 * 14131251500983 U 1209 * 14131251501800 U 8317 * 14131251502000 U 21668 * 14131251502310 U 6555 * 14131251502400 U 49799 * 14131251502700 U 1815 * 14131251502750 U 15791 * 14131251503101 U 34678 * 14131251503479 U 11143 * 14131251504251 U 22657 * 14131251504252 U 15103 * 14131251505550 U 17919 * 14131251505600 U 2530 * 14131251505825 U 21028 * 14131251505900 U 49630 * 14131251506150 U 19822 * 14131251506200 U 8444 * 14131251507325 U 14576 * 14131251507400 U 127 * 14131251508210 U 37742 * 14131251508250 U 13237 * 14131251508500 U 28522 * 14131251508650 U 86155 * 14131281400306 U 972 * 14131281400500 U 2001 * 14131281400510 U 1941 * 14131281400516 U 1978 * 14131281401700 U 1952 * 14131281402405 U 8453 * 14131281402800 U 1974 * 14131281404300 U 198 * 14131281404912 U 1654 * 14131281405300 U 15120 * 14131281405310 U 17703 * 14131281405704 U 177 * 14131281406440 U 892 * 14131281406700 U 1270 * 14131281406800 U 1007 * 14131281408500 U 1031 * 14131281408503 U 414 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281408802 U 8197 * 14131281410000 U 14285 * 14131281410100 U 6355 * 14131281410107 U 11003 * 14131281411000 U 3466 * 14131281411300 U 8110 * 14131281411315 U 6231 * 14131281412000 U 4889 * 14131281412200 U 7700 * 14131281412400 U 1235 * 14131281412405 U 1068 * 14131281412600 U 1917 * 14131281412606 U 13912 * 14131281414200 U 16379 * 14131281414510 U 7013 * 14131281415515 U 1427 * 14131281415904 U 820 * 14131281416200 U 1052 * 14131281416204 U 1426 * 14131281416214 U 2061 * 14131281417200 U 215 * 14131281417300 U 8632 * 14131281417415 U 16127 * 14131281418400 U 2048 * 14131281418500 U 1187 * 14131281418515 U 710 * 14131281418800 U 1524 * 14131281419354 U 2434 * 14131281420800 U 1080 * 14131281421400 U 1498 * 14131281421403 U 1760 * 14131281422100 U 1233 * 14131281422500 U 133 * 14131281422504 U 10983 * 14131281422509 U 90 * 14131281423430 U 996 * 14131281423605 U 1368 * 14131281423900 U 8599 * 14131281426000 U 7900 * 14131281426004 U 1617 * 14131281426400 U 485 * 14131281426500 U 10596 * 14131281426600 U 31139 * 14131281426606 U 1427 * 14131281426700 U 124 * 14131281426900 U 1403 * 14131281427107 U 2234 * 14131281427200 U 3339 * 14131281427300 U 1136 * 14131281427700 U 683 * 14131281427800 U 1127 * 14131281427900 U 657 * 14131281427910 U 881 * 14131281428000 U 774 * 14131281428300 U 1761 * 14131281428900 U 1243 * 14131281429000 U 1614 * 14131281429700 U 5219 * 14131281429740 U 1820 * 14131281429800 U 1629 * 14131281429820 U 1462 * 14131281429900 R 947 * 14131281430010 U 1414 * 14131281431500 U 2856 * 14131281431520 U 1557 * 14131281431800 U 2372 * 14131281431812 U 3399 * 14131281432400 U 1282 * 14131281432700 U 794 * 14131281433700 U 20679 * 14131281434600 U 1881 * 14131281435200 U 8147 * 14131281435606 U 1760 * 14131281436400 U 603 * 14131281438004 U 828 * 14131281438300 U 1734 * 14131281438400 U 1711 * 14131281438600 U 387 * 14131281438700 U 927 * 14131281438800 U 2009 * 14131281439100 U 9716 * 14131281439315 U 10427 * 14131281439400 U 6152 * 14131281439800 U 2448 * 14131281440500 U 1761 * 14131281440510 U 1212 * 14131281441000 U 1148 * 14131281441005 U 1152 * 14131281441500 U 1163 * 14131281442000 R 1857 * 14131281442100 U 8053 * 14131281442910 U 8877 * 14131281442915 U 2037 * 14131281443100 U 10640 * 14131281444500 U 7973 * 14131281445505 U 1911 * 14131281445700 U 5246 * 14131281445745 U 4256 * 14131281446800 U 9179 * 14131281446804 U 16983 * 14131281446900 U 1865 * 14131281447800 U 2693 * 14131281449000 U 4496 * 14131281450710 U 10864 * 14131281450900 U 8926 * 14131281451010 U 16560 * 14131281451200 U 552 * 14131281451920 U 4645 * 14131281453100 U 8431 * 14131281453200 U 2740 * 14131281454100 U 3262 * 14131281454500 U 2093 * 14131281454504 U 603 * 14131281454600 U 2067 * 14131281454900 U 7923 * 14131281455005 U 1051 * 14131281455300 U 566 * 14131281455800 U 1719 * 14131281455900 U 2085 * 14131281455910 U 1738 * 14131281457139 U 22476 * 14131281457406 U 20745 * 14131281457412 U 3478 * 14131281458000 U 8989 * 14131281458400 U 137 * 14131281458500 U 1390 * 14131281458515 U 2001 * 14131281458800 U 1647 * 14131281458900 U 19573 * 14131281458910 U 1703 * 14131281459725 U 774 * 14131281461000 U 9218 * 14131281461300 U 8185 * 14131281462117 U 1976 * 14131281462900 U 1426 * 14131281462906 U 1294 * 14131281463400 U 891 * 14131281465890 U 1475 * 14131281466300 U 1682 * 14131281466304 U 742 * 14131281468030 U 9180 * 14131281468100 U 1974 * 14131281468200 U 467 * 14131281468400 U 8498 * 14131281468600 U 3267 * 14131281468672 U 1247 * 14131281468800 U 2002 * 14131281470400 U 1210 * 14131281470500 U 1319 * 14131281470800 U 4392 * 14131281471500 U 8352 * 14131281471515 U 1547 * 14131281472400 U 3354 * 14131281472800 U 3557 * 14131281474001 U 1594 * 14131281474700 U 1029 * 14131281474800 U 8241 * 14131281475315 U 1284 * 14131281475400 U 2132 * 14131281475600 U 1820 * 14131281476200 U 1725 * 14131281476400 U 6925 * 14131281476600 U 16139 * 14131281476700 U 10100 * 14131281477500 U 1654 * 14131281478600 U 3638 * 14131281478605 U 4596 * 14131281479100 U 6573 * 14131281479400 U 4117 * 14131281481600 U 1702 * 14131281481605 U 1678 * 14131281482911 U 1212 * 14131281484900 U 10847 * 14131281485200 U 14701 * 14131281486800 U 8223 * 14131281486900 U 1223 * 14131281487900 U 8032 * 14131281487905 U 8743 * 14131281488300 U 2141 * 14131281489300 U 9085 * 14131281490500 U 10214 * 14131281490600 U 31754 * 14131281490800 U 1882 * 14131281490810 U 1765 * 14131281491000 U 828 * 14131281491500 U 10184 * 14131281491515 U 8262 * 14131281492400 U 2041 * 14131281492800 U 3043 * 14131281492900 U 584 * 14131281493000 U 1151 * 14131281494700 U 918 * 14131281494712 U 1021 * 14131281495000 U 1892 * 14131281495010 U 1978 14131310200304 U 1619 14131310200521 U 13736 14131310202012 U 8917 14131310206101 U 846 14131310207500 U 21028 14131310211829 U 2709 14131310211834 U 126 14131310219000 U 1557 14131310219001 U 836 14131310219007 U 1643 14131310219220 U 1307 14131310367619 U 1703 14131310369606 U 10154 14131310369613 U 1426 20131310679117 U 1619 14131310692000 R 20346 14131310693100 R 1617 14131310693713 U 14151 17131312704243 U 30855 14131310695600 R 4943 14131310696100 U 935 14131310696103 U 692 14131310696200 R 1355 14131310696300 R 2520 14131310696905 U 10453 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310698300 R 1730 14131310698900 R 828 14131310698906 U 1116 14131310699504 R 9180 14131310704601 R 4491 14131310713308 U 2513 14131310710200 R 6216 14131310710202 U 2258 14131310710300 R 8606 14131310710400 R 4905 14131310710700 R 1773 14131310715301 U 14398 14131310715600 R 2013 14131310715610 R 1151 14131310715810 R 1942 14131310716004 U 2013 14131310719500 R 3868 14131310719503 U 1451 14131310719509 U 1825 14131310721000 R 747 14131310721011 U 11369 14131310721102 U 4272 14131310721900 R 1377 14131310721903 U 1175 14131310721904 U 1116 14131310722706 U 1892 14131310722903 U 10673 14131310724200 R 4134 14131310725100 R 6681 14131310725103 U 17949 14131310725800 R 737 14131310726003 U 855 14131310726302 U 1738 14131310726303 U 702 14131310726400 R 702 14131310728000 R 1327 14131310728009 U 883 14131310728100 R 1099 14131310728200 R 8808 14131310728906 U 1043 14131310729001 U 1391 14131310732000 R 18374 14131310738106 U 8317 14131310738310 U 2278 14131310738317 U 17222 14131310738500 R 779 14131310738506 U 811 14131310740107 U 4390 14131310740129 U 1700 14131310740205 U 6044 14131310740215 U 1613 14131310740502 U 756 14131310740504 U 469 14131310740640 U 648 14131310742207 U 1328 14131310742800 R 935 14131310744400 R 558 14131310744402 U 1557 14131310745800 R 4983 14131310745802 U 27872 14131310749702 U 11153 14131310752801 R 8571 14131310756200 R 1820 14131310757913 U 236 14131310759500 R 1494 14131310761603 U 1969 14131310764521 U 11105 14131320934602 U 2526 14131320934800 U 2118 14131320934900 U 5998 14131320935600 U 8201 14131320935800 U 3055 14131320935807 U 1461 14131320935812 U 6296 14131320936303 U 2904 14131320936305 U 33044 14131320936700 U 15467 14131320939005 U 15174 14131320939103 U 1953 14131320940600 U 8959 14131320940700 U 2016 14131320940701 U 1967 14131320940800 U 5037 14131320940900 U 5037 14131320941200 U 13632 14131320941603 U 961 14131320942500 U 1342 14131320942503 U 7865 14131320945900 U 1056 14131320945903 U 13955 14131320947300 U 1584 14131320947305 U 694 14131320948500 U 1557 14131320948706 U 8529 14131320949300 U 1902 14131320949301 U 1834 14131320949402 U 1068 14131320949700 U 8453 14131320951200 U 9025 14131320951400 U 7677 14131320951500 U 4876 14131320951700 U 5905 14131320951800 U 10024 14131320952100 U 16501 14131320952300 U 20833 14131320952806 U 1606 14131320953900 U 12143 14131320954500 U 1280 14131320954801 U 16848 14131320955700 U 1842 14131320956303 U 14569 14131320956320 U 2060 14131320956321 U 1953 14131320956400 U 1972 14131320956402 U 1307 14131320956504 U 6285 14131320956600 U 449 14131320958502 U 7854 14131320958900 U 1987 14131320958902 U 8648 14131320959200 U 1073 14131320959202 U 1080 14131320959400 U 9249 14131320959403 U 4909 14131320959600 U 9874 14131320959604 U 2048 14131320959800 U 8145 14131320960103 U 9330 14131320960301 U 186 14131320960412 U 877 14131320960413 U 892 14131320960700 U 21268 14131320960900 U 1518 14131320960901 U 1463 14131320962800 U 12435 14131320964005 U 7917 14131320964700 U 1769 14131320964702 U 585 14131320966200 U 10099 14131320966420 U 2080 14131320966423 U 55 14131320966910 U 124 14131320966911 U 124 14131320967400 U 577 14131320967402 U 147 14131320967403 U 972 14131320967405 U 1547 14131320967700 U 1879 14131320969002 U 1522 14131320969800 U 846 14131320969801 U 89 14131320970000 U 1969 14131320970100 U 1407 14131320970303 U 11226 14131320970400 U 942 14131320970900 U 21892 14131320970901 U 6018 14131320971605 U 774 14131320971901 U 1918 14131320972100 U 1644 14131320972101 U 1714 14131320972200 U 368 14131320972204 U 128 14131320972206 U 9371 14131320972600 U 9562 14131320972904 U 1713 14131320974100 U 20931 14131320974301 U 20736 14131320974400 U 8122 14131320974403 U 7882 14131320974700 U 19982 14131320974702 U 16590 14131320975100 U 6198 14131320975103 U 9688 14131320976202 U 8359 14131320976302 U 10948 14131320977602 U 1454 14131320978500 U 13604 14131320979100 U 2024 14131320979103 U 1602 14131320980300 U 1686 14131320980901 U 1439 14131320981203 U 11063 14131320981300 U 10039 14131320981302 U 1893 14131320981303 U 1510 14131320981403 U 2072 14131320981410 U 15266 14131320981500 U 17546 14131320981503 U 10199 14131320981510 U 2048 14131320981600 U 1818 14131320984200 U 702 14131320984201 U 1272 14131320985610 U 1319 14131320986602 U 9792 14131320986700 U 1171 14131320986703 U 1342 14131320986900 U 7888 14131320987202 U 8561 14131320987600 U 1794 14131320987604 U 1390 14131320987700 U 1722 14131320987802 U 1184 14131320987902 U 1390 14131320990812 U 900 14131320991100 U 14968 14131320991700 U 1713 14131320991703 U 1773 14131320991704 U 1510 14131320991900 U 10058 14131320992800 U 1638 14131320992914 U 9415 14131320993501 U 10012 14131320994002 U 1701 14131320994200 U 10410 14131320994203 U 1948 14131320994302 U 9218 14131320994303 U 297 14131320994700 U 11285 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320996600 U 2028 14131320997005 U 13822 14131320997502 U 9019 14131320997700 U 1993 14131320998400 U 33328 14131320998700 U 14566 14131320998800 U 14461 14131320998900 U 4636 14131320999705 U 10418 14131320999800 U 1917 14131320999803 U 9934 14131321000004 U 2412 14131321000007 U 3582 14131321000200 U 9294 14131321000201 U 1866 14131321000203 U 17048 14131321001202 U 9455 14131321001302 U 4524 14131321001900 U 6943 14131321002100 U 2013 14131321003000 U 3815 14131321003100 U 6067 14131321004600 U 9766 14131321005000 U 7902 14131321005702 U 1723 14131321006803 U 9909 14131321006900 U 97 14131321006902 U 7973 14131321006920 U 2887 14131321007107 U 1617 14131321007108 U 996 14131321007410 U 801 14131321007411 U 648 14131321008300 U 8880 14131321008301 U 1555 14131321008304 U 774 14131321009701 U 7852 14131321009702 U 1869 14131321011600 U 16296 14131321012300 U 1152 14131321012303 U 1498 14131321013410 U 1462 14131321014300 U 2086 14131321014301 U 89 14131321014302 U 4393 14131321014600 U 16271 14131321014602 U 2036 14131321015200 U 3138 14131321015601 U 2037 14131321015603 U 1267 14131321015700 U 1639 14131321015703 U 8185 14131321015705 U 1881 14131321015800 U 1543 14131321015801 U 1498 14131321016000 U 14672 14131321016603 U 26574 14131321017200 U 431 14131321017400 U 17281 14131321018100 U 17103 14131321018400 U 1569 14131321018401 U 1894 14131321018500 U 2108 14131321018501 U 1450 14131321018503 U 2108 14131321019220 U 1056 14131321019221 U 937 14131332059451 U 1331 14131332169626 U 1056 14131332170400 R 8147 14131332175826 U 4476 14131332177200 R 387 14131332177251 U 20395 14131332178200 R 2178 14131332181600 R 1425 14131332181625 U 8149 14131332182401 R 1641 14131332189466 R 27243 14131332189467 R 89 14131332189479 R 3931 14131332189495 R 280 14131332189510 U 10116 14131332189559 U 8780 14131332191801 R 14219 14131332192400 R 1426 14131332192450 U 1846 14131332192451 R 7858 14131332192453 U 1582 14131332192455 U 784 14131332192458 U 14054 14131332203000 R 1270 14131332206200 R 5760 14131332208800 R 1450 14131332209201 R 1079 14131332218600 R 1976 14131332219200 R 1354 14131332227400 R 8159 14131332233400 R 1139 14131332234425 U 667 14131332235611 R 710 14131332236400 R 1962 14131332236401 R 3420 14131332241800 R 6405 14131332241810 R 11293 14131332242600 R 9307 14131332248800 R 1809 14131332249250 U 889 14131332254400 R 2108 14131332260000 R 14202 14131332264850 U 9831 14131332267200 R 1235 14131332268000 R 13563 14131332268825 U 1810 14131332269200 R 8916 14131332271226 U 793 14131332271600 R 611 14131332271603 R 801 14131332275200 R 124 14131332275400 R 1215 14131332275600 R 124 14131332275801 R 1378 14131332275850 U 805 14131332276200 R 89 14131332278800 R 3470 14131332283000 R 4182 14131332286625 U 1401 14131332288451 U 16504 14131332288800 R 640 14131332289400 R 4924 14131332293600 R 7013 14131380125339 U 7817 14131380125344 U 873 14131380125346 U 2001 14131380125704 U 124 14131380125728 U 14903 14131380125783 U 89 14131380125785 U 124 14131380125786 U 8432 14131380125787 U 89 14131380125798 U 550 14131380125844 U 89 14131380125896 U 7825 14131380143407 U 395 14131380143408 U 539 14131380143505 U 9100 14131380143525 U 1092 14131380143905 U 996 14131380143946 U 1152 14131380144112 U 1091 14131380144608 U 2048 14131380144611 U 568 14131380144757 U 89 14131380145010 U 908 14131380145049 U 1247 14131380145410 U 14415 14131380146000 U 9518 14131380146206 U 11312 14131380146515 U 7891 14131380146616 U 9341 14131380146719 U 1079 14131380146801 U 9233 14131380147204 U 1773 14131380147300 U 9449 14131380150001 U 7729 14131380150233 U 1956 14131380150315 U 9288 14131380150319 U 9034 14131380150323 U 1594 14131380150327 U 1151 14131380150329 U 152 14131380150331 U 558 14131380150421 U 1902 14131380150422 U 996 14131380150476 U 1342 14131381070805 R 4217 14131381071231 R 380 14131381071401 R 5869 14131381071700 R 39927 14131381072013 R 4973 14131381072904 R 1020 14131381073413 R 9134 14131381073418 R 2253 14131381073802 R 1008 14131381074038 R 1140 14131381074216 R 1212 14131381074220 R 2013 14131381074308 R 825 14131381074604 R 3184 14131381074707 R 26113 14131381075400 R 900 14131381075568 R 883 14131381076714 R 188 14131381077503 R 1617 14131381077512 R 5036 14131381077610 R 1988 14131381077712 R 3627 14131381078340 R 548 14131381078803 R 665 14131381079210 R 1426 14131381079301 R 1032 14131381079305 R 1761 14131381080800 R 1881 14131381080805 R 1545 14131381081700 R 1629 14131381083300 R 540 14131381083506 R 5387 14131381084900 R 2719 14131381085000 R 1151 14131381085100 R 8504 14131381085703 R 1192 14131381087615 R 873 14131381088000 R 9647 14131381089305 R 11399 14131381089710 R 1462 14131381090700 R 1617 14131381090905 R 496 14131381091400 R 1773 14131381091628 R 1152 14131381092615 U 2108 14131381092630 R 4563 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131381093210 R 1454 14131381093700 R 710 14131381093910 R 1259 14131381094600 R 756 14131381095600 R 14051 14131381096413 R 5658 14131381096426 R 89 14131381098219 R 1199 14131381098306 R 26478 14131381098312 R 856 14131381098400 R 305 14131381098405 R 791 14131381098408 R 4492 14131381098425 R 2223 14131381098430 R 512 14131381098431 R 441 14131381098900 R 1785 14131381099200 R 702 14131381099304 R 5587 14131381100002 R 280 14131381100401 R 2037 14131381101500 R 665 14131381101510 R 891 14131381101830 R 935 14131381102102 R 1152 14131381102103 R 1846 14131381103104 R 1571 14131381103400 R 3327 14131381103906 R 1546 14131381104050 R 665 14131381104902 R 10035 14131381104905 R 1594 14131381105005 R 782 14131381105908 R 1403 14131381106627 R 1067 14131381106815 R 6063 14131381107000 R 8700 14131381107200 R 1462 14131381108405 R 35803 14131381109005 R 233 14131381109018 R 76957 14131381111708 R 332 14131381111900 R 126 14131381114500 R 692 14131381114514 R 595 14131381114700 R 2717 14131381116800 R 520 14131381116805 R 1767 14131381117000 R 959 14131381117100 R 521 14131381117412 R 102 14131381117800 R 1545 14131381117810 R 1881 14131381119900 R 2082 14131381119901 R 1368 14131381119905 R 1304 14131390124040 U 10422 14131390124103 U 1402 14131390124200 R 14566 14131390124420 U 5902 14131390125104 U 8720 14131390125894 U 8453 14131390126158 U 1187 14131390126171 U 10933 14131390126200 U 1869 14131390126269 U 1678 14131390126281 U 10296 14131390126284 U 1785 14131390126615 U 20737 14131390126695 U 1510 14131390131500 U 2363 14131390131505 U 5645 14131390132105 U 7912 14131390132107 U 1115 14131390132200 U 3924 14131390132207 U 504 14131390132210 U 1366 14131390133411 U 15509 14131390133900 U 1007 14131390133908 U 1402 14131390133911 U 1294 14131390133914 U 1151 14131390134902 U 1238 14131390135200 U 9052 14131390135400 U 9729 14131390136509 U 1276 14131390136630 U 846 14131390137300 U 1534 14131390139720 U 1582 14131390139730 U 8166 14131390140000 U 14067 14131390142112 U 1562 14131390150807 U 1483 14131390150909 U 34008 14131390151605 U 14952 14131390151800 U 15163 14131390152400 U 1964 14131390152405 U 1929 14131390154204 U 3707 14131390155000 U 756 14131390156205 U 3710 14131390156700 U 17021 14131390159607 U 1056 14131390159633 U 8365 14131390159635 U 8681 14131390159653 U 10063 14131390159704 U 908 14131390160000 U 5180 14131390163000 U 503 14131390164400 U 858 14131390164406 U 783 14131390165301 U 15648 14131390165407 U 949 14131390165408 U 558 14131390167408 U 1797 14131390168500 U 1453 14131390171500 U 11362 14131390172000 U 13595 14131390173807 U 994 14131390173906 U 710 14131390174400 U 1031 14131390174600 U 17682 14131390174800 U 2009 14131390176201 U 2048 14131390176217 U 1486 14131390176223 U 1331 14131390178400 U 124 14131390178401 U 89 14131390179000 U 512 14131390179500 U 1148 14131390180103 U 961 14131390180129 U 793 14131390180301 U 1498 14131390180302 U 845 14131390180505 U 918 14131390180600 U 8615 14131390180800 U 1842 14131390180900 U 1017 14131390180902 U 494 14131390181000 U 630 14131390181001 U 793 14131390182400 U 4256 14131390182700 U 1725 14131390182705 U 729 14131390182905 U 127 14131390183401 U 782 14131390183701 U 1127 14131390183706 U 949 14131390184100 U 611 14131390184101 U 994 14131390184406 U 3669 14131390184412 U 358 14131390184415 U 1355 14131390184444 U 9205 14131390185400 U 1307 14131390185401 U 1929 14131390185508 U 35908 14131390185600 U 1474 14131390185602 U 1690 14131390186400 U 673 14131390187300 U 10283 14131390187800 U 1571 14131390189001 U 793 14131390189600 U 854 14131390190105 U 9722 14131390190406 U 4324 14131390191000 U 1485 14131390191007 U 918 14131390191300 U 161 14131390191700 U 1331 14131390191750 U 972 14131390193525 U 22177 14131390193601 U 1259 14131390193602 U 8499 14131390193706 U 11414 14131390193707 U 1368 14131390193806 U 4978 14131390195008 U 4159 14131390195204 U 881 14131390196300 U 5991 14131390210002 U 16998 14131390223000 U 1293 14131390223010 U 3933 14131390223013 U 16754 14131390223016 U 89 14131390223206 U 4531 14131390223226 U 1726 14131390224000 U 6950 14131390224200 U 1792 14131390224201 U 3137 14131390224206 U 1402 14131390224207 U 20136 14131390224300 U 305 14131390224605 U 79495 14131390224705 U 791 14131390225300 R 1056 14131390225305 U 620 14131390225309 U 883 14131390226200 U 1949 14131390226201 U 2048 14131390227038 U 1294 14131390227073 U 1713 14131390227082 U 873 14131390227083 U 8490 14131390227088 U 13876 14131390227106 U 16205 14131390227500 R 1929 14131390227700 U 15539 14131390228400 U 1746 14131390228600 U 1345 14131390228616 U 803 14131390229405 U 1115 14131390230311 U 873 14131390230501 U 1366 14131390231008 U 71945 14131390231100 U 19690 14131390231600 U 1343 14131390231919 U 1643 14131390232500 U 62 14131390232503 U 513 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390233100 U 17351 14131390233705 U 193 14131390234000 U 42 14131390234505 U 1331 14131390234800 U 152 14131390235304 U 959 14131390235308 U 441 14131390235400 U 863 14131390235401 U 856 14131390235402 U 729 14131390235610 U 9394 14131390237200 U 11043 14131390237700 U 8079 14131390237720 U 10135 14131390238700 U 2058 14131390238701 U 2072 14131390239300 U 2001 14131390239307 U 1031 14131390240800 U 43954 14131390241500 U 9221 14131390241600 U 1977 14131390241605 U 1629 14131390243300 U 558 14131390244801 U 959 14131390245400 U 8334 14131390245405 U 9214 14131390245700 U 1713 14131390245705 U 124 14131390246800 U 8598 14131390247700 U 1522 14131390247710 U 764 14131390249828 U 2038 14131390249900 U 8742 14131390251500 U 881 14131390251900 U 9418 14131390253400 U 14414 14131390253405 U 9319 14131390254706 U 972 14131390254903 U 1378 14131390254907 U 1403 14131390254909 U 1272 14131390254913 R 1392 14131390254921 U 1319 14131390255101 U 1522 14131390256106 U 1019 14131390256107 U 1588 14131390256111 U 1398 14131390256209 U 900 14131390256215 U 927 14131390256217 U 1773 14131390256219 U 315 14131390257003 U 9146 14131390257005 U 14963 14131390257303 U 1127 14131390257319 U 1750 14131390257705 U 1235 14131390257804 U 297 14131390257907 U 153 14131390257925 U 981 14131390258410 U 1307 14131390258414 U 1780 14131390258429 U 1152 14131390258433 U 630 14131390258507 U 984 14131390258514 U 1105 14131390258810 U 1486 14131390258812 U 1845 14131390258907 U 2072 14131390259510 U 2060 14131390259511 U 438 14131390259518 U 92 14131390260009 U 7803 14131390260110 U 10396 14131390260405 U 984 14131390260409 U 575 14131390260705 U 1509 14131390261300 U 891 14131390261306 U 784 14131390261500 U 14748 14131390262900 U 9744 14131390263300 U 15227 14131390264011 U 6261 14131390264700 U 8387 14131390264703 U 9310 14131390264900 U 8641 14131390265001 U 15431 14131390266300 U 20337 14131390266305 U 22692 14131390267900 U 20660 14131390268000 U 1438 14131390268005 U 1522 14131390268006 U 1904 14131390268030 U 1031 14131390268905 U 1487 14131390269200 U 8376 * 14131411107103 U 1136 * 14131411107205 U 93 * 14131411107217 U 333 * 14131411107300 U 1773 * 14131411108100 U 838 * 14131411108102 U 1187 * 14131411108409 U 756 * 14131411108800 U 1834 * 14131411109300 U 4950 * 14131411109604 U 2097 * 14131411109900 U 1091 * 14131411110900 U 4057 * 14131411111400 U 19523 * 14131411111402 U 947 * 14131411111404 U 531 * 14131411113314 U 89 * 14131411113506 U 8691 * 14131411113507 U 1662 * 14131411113600 U 1845 * 14131411113603 U 1199 * 14131411114107 U 2031 * 14131411114902 U 1175 * 14131411114903 U 996 * 14131411115101 U 1522 * 14131411115103 U 1522 * 14131411115300 U 1689 * 14131411116300 U 251 * 14131411116600 U 2048 * 14131411116701 U 1247 * 14131411116703 U 667 * 14131411117000 U 1039 * 14131411117001 U 124 * 14131411117002 U 1215 * 14131411117003 U 1678 * 14131411117014 U 8339 * 14131411117017 U 883 * 14131411117103 U 3182 * 14131411118600 U 7402 * 14131411118700 U 11648 * 14131411118802 U 5747 * 14131411119001 U 10055 * 14131411119900 U 1654 * 14131411120100 U 2033 * 14131411120102 U 2072 * 14131411120107 U 1726 * 14131411120502 U 1044 * 14131411120600 U 961 * 14131411120902 U 10251 * 14131411120909 U 5136 * 14131411121101 U 1067 * 14131411122203 U 1641 * 14131411122700 U 947 * 14131411124202 U 1726 * 14131411124300 U 496 * 14131411124400 U 702 * 14131411125102 U 3635 * 14131411125108 U 910 * 14131411125120 U 404 * 14131411125127 U 6323 * 14131411125134 U 846 * 14131411125135 U 6028 * 14131411125141 U 208 * 14131411125144 U 1918 * 14131411125146 U 1619 * 14131411125148 U 297 * 14131411125300 U 7762 * 14131411125303 U 1439 * 14131411126100 U 1235 * 14131411126102 U 828 * 14131411126202 U 93 * 14131411126300 U 10236 * 14131411126302 U 414 * 14131411126502 U 2096 * 14131411127109 U 1499 * 14131411127600 U 1463 * 14131411127802 U 822 * 14131411127902 U 1656 * 14131411128000 U 1223 * 14131411128100 U 17027 * 14131411128300 U 2060 * 14131411129504 U 6057 * 14131411129805 U 15976 * 14131411129809 U 16253 * 14131411129812 U 186 * 14131411129815 U 1175 * 14131411130102 U 1223 * 14131411130109 U 26467 * 14131411130201 U 4928 * 14131411130205 U 1860 * 14131411130800 U 1056 * 14131411130802 U 4533 * 14131411130900 U 1067 * 14131411130907 U 2006 * 14131411131000 U 1510 * 14131411131003 U 1242 * 14131411131101 U 1571 * 14131411131103 U 1809 * 14131411131107 U 575 * 14131411131200 U 702 * 14131411131201 U 124 * 14131411131203 U 809 * 14131411131204 U 1007 * 14131411131205 U 865 * 14131411131403 U 1653 * 14131411131405 U 1403 * 14131411131803 U 1294 * 14131411133400 U 2088 * 14131411133900 U 1459 * 14131411134001 U 4395 * 14131411134004 U 2088 * 14131411134105 U 5884 * 14131411134107 U 568 * 14131411134203 U 908 * 14131411134215 U 1116 * 14131411134223 U 1316 * 14131411134224 U 729 * 14131411134227 U 719 * 14131411134232 U 996 * 14131411134234 U 710 * 14131411134250 U 1571 * 14131411134300 U 1187 * 14131411134401 U 819 * 14131411134417 U 278 * 14131411134433 U 640 * 14131411134500 U 1414 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131411134601 U 1272 * 14131411134614 U 1427 * 14131411134900 U 1414 * 14131411135400 U 9218 * 14131411135403 U 683 * 14131411135409 U 1139 * 14131411135411 U 2001 * 14131411135412 U 1115 * 14131411135418 U 1259 * 14131411135512 U 254 * 14131411135800 U 1152 * 14131411135900 U 509 * 14131411136100 U 855 * 14131411136102 U 747 * 14131411136203 U 801 * 14131411136302 U 873 * 14131411136504 U 3853 * 14131411136802 U 1306 * 14131411136902 U 1235 * 14131411137000 U 710 * 14131411137002 U 476 * 14131411137300 U 180 * 14131411137302 U 189 * 14131411137400 U 216 * 14131411137404 U 369 * 14131411137502 U 6233 * 14131411137505 U 46 * 14131411137507 U 1282 * 14131411137607 U 1296 * 14131411137900 U 9663 * 14131411139001 U 6870 * 14131411139100 U 1522 * 14131411139400 U 1974 * 14131411139602 U 21478 * 14131411140000 U 7279 * 14131411168284 U 126 * 14131411168287 U 91 * 14131412800200 U 27130 * 14131412800600 U 6318 * 14131412801600 U 8591 * 14131412802000 U 5299 * 14131412802400 U 6703 * 14131412803500E U 3284 * 14131412804500 U 984 * 14131412805212 U 8568 * 14131412808200 U 9016 * 14131412808400 U 9602 * 14131412808700 U 907 * 14131412809000 U 1701 * 14131412809702 U 1594 * 14131412810502 U 7729 * 14131412810602 U 432 * 14131412810616 U 774 * 14131412812000 U 1131 * 14131412812002 U 972 * 14131412812800 U 1438 * 14131412814400 U 1570 * 14131412815500 U 467 * 14131412817100 U 3784 * 14131412819400 U 3592 * 14131412821000 U 4590 * 14131412821400 U 1087 * 14131412821600 R 575 * 14131412822900 U 1100 * 14131412822902 U 2535 * 14131412824300 U 1219 * 14131412825502 U 820 * 14131412829200 R 2162 * 14131412829300 U 1223 * 14131412830902 U 892 * 14131412831302 U 3554 * 14131412831600 R 10585 * 14131412832100 U 2085 * 14131412832900 U 1236 * 14131412832903 U 1870 * 14131412834300 U 9295 * 14131412835600 U 12710 * 14131412836400 U 3679 * 14131412836500 U 4311 * 14131412836800 U 521 * 14131412836900 U 855 * 14131412837300 U 1869 * 14131412838400 U 1705 * 14131412838900 U 1354 * 14131412839202 U 1342 * 14131412840600 U 2757 * 14131412842900 U 1892 * 14131412844100 U 395 * 14131412844102 U 1259 * 14131412844200 U 5485 * 14131412844400 U 124 * 14131412844500 U 124 * 14131412844800 U 89 * 14131412844900 U 89 * 14131412845100 U 153 * 14131412846800 U 3348 * 14131412848200 U 3708 * 14131412848300 U 2167 * 14131412851601 U 2011 * 14131412851606 R 1288 * 14131412851620 R 9841 * 14131412852900 U 9456 * 14131412854403 U 1822 * 14131412856200 U 521 * 14131412856300 U 828 * 14131412858402 U 1092 * 14131412858900 U 1031 * 14131412858902 U 912 * 14131412859100 U 9562 * 14131412859603 U 3803 * 14131412859700 U 3839 * 14131412859800 U 3626 * 14131412860400 U 1056 * 14131412860600 U 1545 * 14131412860700 U 1056 * 14131412860702 U 640 * 14131412860703 U 280 * 14131412860901 U 1988 * 14131412860902 U 1725 * 14131412860904 U 1259 * 14131412860905 U 1458 * 14131412860909 U 1021 * 14131412860912 U 1331 * 14131412861500 U 1115 * 14131412863708 U 1175 * 14131412864000 U 1199 * 14131412864006 U 7803 * 14131412864200 U 259 * 14131412864500 U 1128 * 14131412864600 U 1738 * 14131412867800 U 881 * 14131412868900 U 359 * 14131412871300 U 863 * 14131412871303 U 1044 * 14131412872900 U 1979 * 14131412873000 U 1678 * 14131412874100 U 8758 * 14131412874200 U 17771 * 14131412874800 U 1582 * 14131412876200 U 2013 * 14131412876300 U 1294 * 14131412877500 U 1390 * 14131412877900 U 828 * 14131412878003 U 640 * 14131412879100 U 128 * 14131412879200 U 702 * 14131412879300 U 1474 * 14131412879400 U 819 * 14131412879500 U 1151 * 14131412881200 U 4060 * 14131412882800 U 1031 * 14131412882900 U 2024 * 14131412883000 U 3785 * 14131412883305 U 984 * 14131412883600 U 1762 * 14131412883902 U 1809 * 14131412884500 U 1083 * 14131412884700 U 1725 * 14131412884800 U 1151 * 14131412887000 U 152 * 14131412888700 U 5653 * 14131412892200 U 13905 * 14131412892400 U 908 * 14131412892402 U 8244 * 14131412892603 U 1563 * 14131412893600 U 9845 * 14131412893805 U 1965 * 14131412895202 U 3461 * 14131412895710 U 1391 * 14131412896211 U 1966 * 14131412897000 U 927 * 14131412897002 U 1296 * 14131412897100 U 972 * 14131412897103 U 1116 * 14131412897200 U 665 * 14131412899605 U 208 * 14131412900100 U 1654 * 14131412901600 U 1666 * 14131412904202 U 893 * 14131412905400 U 388 * 14131412906100 U 819 * 14131412906302 U 7880 * 14131412907100 U 1398 * 14131412907102 U 1128 * 14131412908400 U 1056 * 14131412908402 U 1247 * 14131412909500 U 1354 * 14131412913000 U 1773 * 14131412916200 U 2531 * 14131412916400 U 22426 * 14131412916409 U 90 * 14131420633511 R 8155 * 14131420634813 R 1938 * 14131420634815 R 1724 * 14131420634911 R 918 * 14131420634962 R 811 * 14131420635262 R 558 * 14131420635264 R 1594 * 14131420635312 R 1079 * 14131420635313 R 947 * 14131420635661 R 3590 * 14131420635711 R 1641 * 14131420635761 R 1582 * 14131420635762 R 1414 * 14131420635763 R 184 * 14131420635764 R 1617 * 14131420635863 R 3334 * 14131420636412 R 1941 * 14131420637264 R 1486 * 14131420637265 R 2776 * 14131420637267 R 873 * 14131420637861 R 404 * 14131420638411 R 1498 * 14131420638412 R 1853 * 14131420638611 R 1115 * 14131420639011 R 1794 * 14131420639061 R 683 * 14131420639062 R 496 * 14131420639111 R 996 * 14131420639761 R 558 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131420639813 R 263 * 14131420639861 R 1857 * 14131420639961 R 90 * 14131420641061 R 1189 * 14131420641062 R 1582 * 14131420641163 R 640 * 14131420641211 R 719 * 14131420641762 R 91 * 14131420641861 R 1238 * 14131420642011 R 883 * 14131420642461 R 1344 * 14131420642561 R 766 * 14131420642711 R 809 * 14131420642712 R 820 * 14131420643412 R 1654 * 14131420643512 R 1451 * 14131420643661 R 1282 * 14131420643811 R 2179 * 14131420644161 R 269 * 14131420644311 R 719 * 14131420644861 R 1532 * 14131420645311 R 1809 * 14131420645364 R 630 * 14131420645365 R 1331 * 14131420646162 R 819 * 14131420646411 R 9078 * 14131420646512 R 467 * 14131420647161 R 723 * 14131420647662 R 2024 * 14131420647664 R 89 * 14131420648165 R 1689 * 14131420648711 R 900 * 14131420648911 R 2108 * 14131420649011 R 1331 * 14131420649361 R 1909 * 14131420649811 R 1091 * 14131420649812 R 774 * 14131420650862 R 459 * 14131420650911 R 2085 * 14131420650912 R 3148 * 14131420650964 R 467 * 14131420651465 R 432 * 14131420651611 R 1235 * 14131420652761 R 1953 * 14131420652962 R 1486 * 14131420653811 R 961 * 14131420653861 R 387 * 14131420653863 R 2059 * 14131420655561 R 10191 * 14131420655612 R 1019 * 14131420655761 R 1091 * 14131420655911 R 881 * 14131420656061 R 9918 * 14131420657111 R 352 * 14131420657161 R 9494 * 14131420657312 R 1666 * 14131420658711 R 1196 * 14131420659212 R 27793 * 14131420659261 R 1130 * 14131420659262 R 924 * 14131420662461 R 8593 * 14131420663463 R 937 * 14131420665261 R 128 * 14131420665561 R 1790 * 14131420667011 R 809 * 14131420667012 R 1617 * 14131420667361 R 1255 * 14131420667511 R 1462 * 14131420667661 R 1712 * 14131420667662 R 1391 * 14131420668461 R 99 * 14131420669511 R 832 * 14131420671261 R 20530 * 14131420672161 R 1857 * 14131420672561 R 7750 * 14131420673565 R 162 * 14131420673661 R 296 * 14131420675711 R 1450 * 14131420677461 R 2832 * 14131431039020 R 2033 * 14131431042805 R 3882 * 14131431043900 R 16391 * 14131431044001 R 89 * 14131431044002 R 154 * 14131431044800 R 936 * 14131431045615 R 1653 * 14131431046202 R 1809 * 14131431046301 R 1067 * 14131431046406 R 1809 * 14131431047101 R 1426 * 14131431047201 R 124 * 14131431047300 R 1495 * 14131431048003 R 846 * 14131431048104 R 1282 * 14131431048302 R 2458 * 14131431048304 R 2244 * 14131431048500 R 2027 * 14131431049001 R 710 * 14131431049602 R 135 * 14131431050200 R 1175 * 14131431050201 R 620 * 14131431050205 R 1175 * 14131431050206 R 94 * 14131431050225 R 1175 * 14131431050309 R 1127 * 14131431050601 R 756 * 14131431050802 R 657 * 14131431051800 R 1534 * 14131431051900 R 972 * 14131431051901 R 791 * 14131431052803 R 1212 * 14131431053003 R 306 * 14131431053101 R 252 * 14131431053210 R 737 * 14131431053220 R 513 * 14131431053230 R 360 * 14131431058601 R 764 * 14131431058609 R 1892 * 14131431058611 R 1450 * 14131431058614 R 2120 * 14131431058617 R 1966 * 14131431058618 R 924 * 14131431058705 R 1091 * 14131431058709 R 1666 * 14131431058901 R 2867 * 14131431058908 R 1619 * 14131431059705 R 2061 * 14131431060201 R 2979 * 14131431062103 R 1067 * 14131431062208 R 675 * 14131431065803 R 1294 * 14131431065804 R 1092 * 14131431066101 R 1368 * 14131431066105 R 97 * 14131431066400 R 379 * 14131431066601 R 1139 * 14131431066606 R 747 * 14131431066701 R 1259 * 14131431066804 R 1175 * 14131431066805 R 129 * 14131431066900 R 1707 * 14131431067200 R 1916 * 14131431067209 R 883 * 14131431067210 R 1284 * 14131431067802 R 1126 * 14131431067804 R 1019 * 14131431067900 R 1357 * 14131431068000 R 1450 * 14131431068100 R 927 * 14131431068400 R 9427 * 14131431068500 R 1917 * 14131431068700 R 1752 * 14131431068901 R 891 * 14131431068915 R 972 * 14131431069001 R 1809 * 14131431069100 R 947 * 14131431069104 R 809 * 14131431069200 R 1738 * 14131431069300 R 856 * 14131431069302 R 1175 * 14131431069304 R 1403 * 14131431069307 R 89 * 14131431069400 R 1486 * 14131431069401 R 1199 * 14131431069500 R 1950 * 14131431069800 R 1689 * 14131431069900 R 766 * 14131431069901 R 1164 * 14131431069902 R 1474 * 14131431069904 R 1068 * 14131431070300 R 1629 * 14131431070502 R 612 * 14131431070703 R 1019 * 14131431070705 R 996 * 14131431071100 R 1390 * 14131431071209 R 770 * 14131431071306 R 414 * 14131431071309 R 1103 * 14131431071310 R 531 * 14131431071400 R 273 * 14131431071500 R 1501 * 14131431071501 R 1827 * 14131431071503 R 1053 * 14131431071505 R 2097 * 14131431071506 R 216 * 14131431071509 R 449 * 14131431071600 R 89 * 14131431071700 R 603 * 14131431071800 R 1440 * 14131431071801 R 1834 * 14131431072204 R 2181 * 14131431072606 R 395 * 14131431073202 R 1474 * 14131431073308 R 996 * 14131431073314 R 947 * 14131431073326 R 1584 * 14131431073327 R 94 * 14131431073350 R 1856 * 14131431073401 R 989 * 14131431073709 R 8683 * 14131431073800 R 1564 * 14131431074103 R 1391 * 14131431074504 R 630 * 14131431074512 R 568 * 14131431074601 R 918 * 14131431074703 R 8695 * 14131431074903 R 1617 * 14131431074906 R 1008 * 14131431075101 R 2071 * 14131431075102 R 959 * 14131431075103 R 424 * 14131431075108 R 1407 * 14131431075113 R 504 * 14131431075116 R 1151 * 14131431075118 R 2039 * 14131431075121 R 288 * 14131431075122 R 900 * 14131431075127 R 873 * 14131431075137 R 622 * 14131431075500 R 1833 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431075501 R 1067 * 14131431075503 R 692 * 14131431075504 R 2100 * 14131431075508 R 216 * 14131431075600 R 1978 * 14131431075800 R 1689 * 14131431075900 R 1270 * 14131431076002 R 1480 * 14131431076003 R 808 * 14131431076005 R 523 * 14131431076010 R 1294 * 14131431076012 R 1629 * 14131431076015 R 873 * 14131431076018 R 1019 * 14131431076019 R 1067 * 14131431076021 R 523 * 14131431076022 R 387 * 14131431076029 R 531 * 14131431076038 R 675 * 14131431076100 R 2041 * 14131431076202 R 542 * 14131431076400 R 486 * 14131431076604 R 1056 * 14131431076700 R 575 * 14131431076801 R 638 * 14131431076802 R 94 * 14131431077000 R 1495 * 14131431077001 R 124 * 14131431077002 R 1091 * 14131431077201 R 1000 * 14131431077203 R 1798 * 14131431077300 R 540 * 14131431077301 R 477 * 14131431077302 R 1403 * 14131431077363 R 287 * 14131431077402 R 432 * 14131431077404 R 900 * 14131431078000 R 1892 * 14131431078100 R 774 * 14131431078204 R 873 * 14131431078801 R 593 * 14131431078802 R 593 * 14131431078902 R 1134 * 14131431079300 R 1259 * 14131431079801 R 1366 * 14131431079901 R 694 * 14131431080109 R 1319 * 14131431080111 R 297 * 14131431080114 R 1223 * 14131431080200 R 2092 * 14131431080300 R 504 * 14131431080409 R 1559 * 14131431080500 R 881 * 14131431081000 R 1366 * 14131431081100 R 1392 * 14131431081200 R 1905 * 14131431081300 R 809 * 14131431081301 R 513 * 14131431081401 R 865 * 14131431081402 R 1557 * 14131431081408 R 2024 * 14131431081500 R 1904 * 14131431081503 R 1414 * 14131431081600 R 1175 * 14131431081608 R 836 * 14131431081701 R 657 * 14131431081703 R 283 * 14131431082006 R 1055 * 14131431082105 R 341 * 14131431082401 R 647 * 14131431082403 R 1140 * 14131431082407 R 89 * 14131431082500 R 1091 * 14131431082504 R 856 * 14131431082506 R 1284 * 14131431082802 R 1343 * 14131431082804 R 595 * 14131431082806 R 1438 * 14131431083002 R 431 * 14131431083008 R 91 * 14131431083100 R 124 * 14131431083101 R 576 * 14131431083102 R 189 * 14131431083104 R 1654 * 14131431083201 R 476 * 14131431083204 R 1056 * 14131431083500 R 1331 * 14131431083501 R 774 * 14131431083607 R 1390 * 14131431083800 R 756 * 14131431083900 R 126 * 14131431084100 R 1128 * 14131431084201 R 1188 * 14131431084300 R 1738 * 14131431084304 R 710 * 14131431084401 R 297 * 14131431084500 R 1347 * 14131431084900 R 719 * 14131431085010 R 959 * 14131431085302 R 1008 * 14131431085400 R 1438 * 14131431085600 R 368 * 14131431085601 R 1342 * 14131431085608 R 692 * 14131431085612 R 2039 * 14131431085621 R 1175 * 14131431085622 R 912 * 14131431085700 R 1115 * 14131431086401 R 1032 * 14131431086702 R 1331 * 14131431086703 R 1570 * 14131431087000 R 1545 * 14131431087102 R 1499 * 14131431087401 R 1427 * 14131431087502 R 793 * 14131431087900 R 1270 * 14131431087909 R 972 * 14131431088004 R 1031 * 14131431088100 R 1319 * 14131431088104 R 1223 * 14131431088300 R 791 * 14131431088400 R 1761 * 14131431088401 R 1785 * 14131431088402 R 1617 * 14131431088700 R 1545 * 14131431088800 R 1282 * 14131431089100 R 996 * 14131431089200 R 1127 * 14131431089202 R 1161 * 14131431089205 R 186 * 14131431089207 R 1091 * 14131431089210 R 1678 * 14131431089211 R 1438 * 14131431089212 R 1343 * 14131431089216 R 1091 * 14131431089226 R 1306 * 14131431089243 R 1427 * 14131431089250 R 550 * 14131431089252 R 916 * 14131431089402 R 630 * 14131431089406 R 838 * 14131431089700 R 817 * 14131431089702 R 1272 * 14131431090002 R 540 * 14131431090100E R 15282 * 14131431090103 R 1294 * 14131431090115 R 1116 * 14131431090200 R 2004 * 14131431090301 R 1366 * 14131431090302 R 1462 * 14131431090303 R 784 * 14131431090306 R 1462 * 14131431090307 R 1761 * 14131431090314 R 234 * 14131431090500 R 1127 * 14131431090504 R 315 * 14131431090602 R 710 * 14131431091000 R 1786 * 14131431091001 R 1703 * 14131431091101 R 1175 * 14131431091103 R 918 * 14131431091106 R 189 * 14131431091108 R 801 * 14131431091115 R 270 * 14131431091117 R 1654 * 14131431091118 R 288 * 14131431091119 R 846 * 14131431091216 R 622 * 14131431091502 R 935 * 14131431091900 R 968 * 14131431091901 R 756 * 14131431091902 R 1140 * 14131431092101 R 548 * 14131431092200 R 10175 * 14131431092204 R 90 * 14131431092603 R 2066 * 14131431092907 R 820 * 14131431093100 R 809 * 14131431093305 R 1021 * 14131431093311 R 603 * 14131431093400 R 9000 * 14131431093600 R 1282 * 14131431093601 R 873 * 14131431093608 R 1284 * 14131431093700 R 603 * 14131431093702 R 1342 * 14131431093802 R 1462 * 14131431093805 R 1187 * 14131431094006 R 891 * 14131431094600 R 432 * 14131431094700 R 1187 * 14131431094800 R 323 * 14131431094901 R 243 * 14131431095000 R 936 * 14131431095301 R 441 * 14131431095302 R 468 * 14131431095400 R 494 * 14131431095401 R 387 * 14131431095402 R 396 * 14131431096000 R 1116 * 14131431096009 R 1031 * 14131431096200 R 1782 * 14131431096300 R 1606 * 14131431096501 R 91 * 14131431096602 R 1964 * 14131431097400 R 996 * 14131431097401 R 558 * 14131431097403 R 1391 * 14131431097502 R 1857 * 14131431097503 R 1978 * 14131431097901 R 250 * 14131431098001 R 1629 * 14131431098200 R 972 * 14131431098400 R 1079 * 14131431098500 R 2067 * 14131431098501 R 1727 * 14131431098600 R 496 * 14131431098601 R 949 * 14131431098700 R 1738 * 14131431098704 R 1631 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431098900 R 1319 * 14131431098902 R 846 * 14131431099100 R 1057 * 14131431099200 R 1342 * 14131431099300 R 747 * 14131431099500 R 531 * 14131431099800 R 1270 * 14131431100100 R 1019 * 14131431100200 R 1103 * 14131431100800 R 1594 * 14131431100801 R 558 * 14131431100803 R 1797 * 14131431100804 R 900 * 14131431100805 R 846 * 14131431101001 R 739 * 14131431101300 R 927 * 14131431101800 R 1510 * 14131431101801 R 907 * 14131431101903 R 961 * 14131431102301 R 572 * 14131431102404 R 1331 * 14131431103706 R 1796 * 14131431104200 R 2108 * 14131431104202 R 1606 * 14131441009604 R 961 * 14131441009700 R 1426 * 14131441010603 R 640 * 14131441014105 R 979 * 14131441014201 R 2337 * 14131441014403 R 5253 * 14131441014404 R 1319 * 14131441017100 R 1247 * 14131441017101 R 1164 * 14131441017500 R 1953 * 14131441017801 R 1170 * 14131441017810 R 1785 * 14131441018200 R 1836 * 14131441018401 R 1067 * 14131441018503 R 811 * 14131441018900 R 1307 * 14131441018901 R 8213 * 14131441018902 R 1007 * 14131441021600 R 170 * 14131441021901 R 117 * 14131441024101 R 405 * 14131441029301 R 670 * 14131441031200 R 1803 * 14131441035600 R 2101 * 14131441036100 R 7852 * 14131441036200 R 1674 * 14131441037502 R 558 * 14131441037503 R 883 * 14131441038902 R 759 * 14131441044301 R 1510 * 14131441049602 R 1043 * 14131441052401 R 13622 * 14131441052604 R 11244 * 14131441052809 R 640 * 14131441054300 R 4063 * 14131441054400 R 1342 * 14131441054800 R 1163 * 14131441055910 R 721 * 14131441057905 R 8720 * 14131441058705 R 1666 * 14131441058800 R 3759 * 14131441059700 R 15 * 14131441060501 R 1654 * 14131441061900 R 846 * 14131441062401 R 1116 * 14131441062500 R 8344 * 14131441062502 R 1103 * 14131441062608 R 260 * 14131441062700 R 836 * 14131441063200 R 585 * 14131441064200 R 1918 * 14131441066301 R 1021 * 14131441066700 R 1374 * 14131441067100 R 855 * 14131441067200 R 710 * 14131441067600 R 215 * 14131441070102 R 1976 * 14131441071105 R 496 * 14131441072900 R 1879 * 14131441073400 R 927 * 14131441074401 R 1486 * 14131441074403 R 1014 * 14131441074802 R 1953 * 14131441075601 R 124 * 14131441076310 R 1403 * 14131441076502 R 575 * 14131441076505 R 125 * 14131441076801 R 1247 * 14131441077101 R 7726 * 14131441079700 R 836 * 14131441079701 R 863 * 14131441081000 R 828 * 14131441083400 R 152 * 14131450763839 R 23860 * 14131450763843 R 640 * 14131450763851 R 873 * 14131450763927 R 414 * 14131450763939 R 811 * 14131450766108 R 25246 * 14131450770600 R 1270 * 14131450770700 R 2467 * 14131450777900 R 1594 * 14131450777901 R 1498 * 14131450778000 R 1390 * 14131450778101 R 503 * 14131450778600 R 1342 * 14131450779501 R 288 * 14131450779503 R 8874 * 14131451902500 R 3215 * 14131451907600 R 8415 * 14131451909500 R 13151 * 14131451910200 R 8109 * 14131451913002 R 873 * 14131451914300 R 1510 * 14131451915600 R 198 * 14131451915900 R 89 * 14131451919500 R 8729 * 14131451919800 R 1354 * 14131451920900 R 1031 * 14131451920902 R 576 * 14131451923100 R 801 * 14131451930907 R 883 * 14131451934505 R 1850 * 14131451941000 R 1187 * 14131451950700 R 1713 * 14131451951000 R 764 * 14131451951402 R 9565 * 14131451951901 R 2484 * 14131451955300 R 11273 * 14131451955500 R 439 * 14131451961900 R 758 * 14131451966000 R 927 * 14131451972301 R 1666 * 14131451974106 R 8725 * 14131451974807 R 3892 * 14131451974901 R 1272 * 14131451979200 R 8835 * 14131451981000 R 948 * 14131451981102 R 441 * 14131451981500 R 9215 * 14131451983002 R 1477 * 14131451985300 R 1343 * 14131451985700 R 5794 * 14131451991500 R 10032 * 14131451991501 R 11341 * 14131451991900 R 10723 * 14131451992000 R 1508 * 14131451996400 R 8714 * 14131451997702 R 1479 * 14131460164356 R 856 * 14131460659600 R 3320 * 14131460659702 R 667 * 14131460660203 R 2865 * 14131460660303 R 2013 * 14131460660314 R 1031 * 14131460660315 R 856 * 14131460660319 R 10102 * 14131460660450 R 6236 * 14131460661202 R 3142 * 14131460661350 R 2936 * 14131460661400 R 1235 * 14131460661408 R 846 * 14131460661550 R 3714 * 14131460662503 R 2682 * 14131460662556 R 630 * 14131460662565 R 622 * 14131460662600 R 1961 * 14131460662751 R 1116 * 14131460662869 R 6638 * 14131460662871 R 396 * 14131460663051 R 1247 * 14131460663052 R 9078 * 14131460663350 R 3853 * 14131460663901 R 3453 * 14131460664050 R 6912 * 14131460664359 R 1079 * 14131460664550 R 6729 * 14131460664900 R 1893 * 14131460665173 R 972 * 14131460665951 R 1845 * 14131460665956 R 568 * 14131460666004 R 297 * 14131460666100 R 5188 * 14131460666201 R 333 * 14131460666701 R 1032 * 14131460667001 R 1056 * 14131460667400 R 18696 * 14131460667501 R 3557 * 14131460667551 R 2025 * 14131460667600 R 1390 * 14131460667602 R 424 * 14131460667900 R 9334 * 14131460667901 R 622 * 14131460668450 R 404 * 14131460668451 R 124 * 14131460668452 R 1510 * 14131460668550 R 4645 * 14131460668751 R 4214 * 14131460668850 R 125 * 14131460668950 R 296 * 14131460669650 R 2189 * 14131460669700 R 1259 * 14131460669701 R 1128 * 14131460669900 R 791 * 14131460669950 R 729 * 14131460670350 R 8989 * 14131460670400 R 1199 * 14131460670401 R 838 * 14131460670450 R 1654 * 14131460670502 R 675 * 14131460670550 R 2120 * 14131460670851 R 1845 * 14131460670951 R 1486 * 14131460670957 R 2016 * 14131460671400 R 1282 * 14131460671401 R 8076 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460671700 R 206 * 14131460671800 R 1378 * 14131460671801 R 7852 * 14131460671950 R 8193 * 14131460672202 R 1259 * 14131460672251 R 1115 * 14131460672900 R 1641 * 14131460673650 R 1140 * 14131460673800 R 1390 * 14131460673801 R 1259 * 14131460674201 R 774 * 14131460674250 R 972 * 14131460674450 R 996 * 14131460675451 R 1629 * 14131460675850 R 3298 * 14131460675902 R 1079 * 14131460676000 R 1175 * 14131460676200 R 1307 * 14131460676300 R 1092 * 14131460676450 R 1738 * 14131460677200 R 819 * 14131460677450 R 422 * 14131460677852 R 873 * 14131460677901 R 1522 * 14131460678100 R 405 * 14131460678700 R 1395 * 14131460679000 R 198 * 14131460679051 R 288 * 14131460679052 R 684 * 14131460679602 R 2449 * 14131460679653 R 477 * 14131460679655 R 684 * 14131460679750 R 9573 * 14131460680100 R 891 * 14131460680450 R 1414 * 14131460680550 R 1746 * 14131460680603 R 513 * 14131460681700 R 8573 * 14131460681750 R 10319 * 14131460682051 R 949 * 14131460682200 R 1296 * 14131460682450 R 1056 * 14131460682500 R 1678 * 14131460682850 R 4821 * 14131460683507 R 1551 * 14131460683519 R 4106 * 14131460683551 R 144 * 14131460683800 R 2389 * 14131460684150 R 612 * 14131460684900 R 747 * 14131460685450 R 1532 * 14131460685500 R 1845 * 14131460685801 R 1259 * 14131460686050 R 1397 * 14131460686751 R 937 * 14131460686900 R 784 * 14131460686951 R 1032 * 14131460686952 R 820 * 14131460687102 R 135 * 14131460687150 R 918 * 14131460687155 R 611 * 14131460687300 R 3433 * 14131460687801 R 2426 * 14131460687850 R 10869 * 14131460687950 R 2079 * 14131460687951 R 251 * 14131460687953 R 1582 * 14131460688602 R 280 * 14131460688606 R 1187 * 14131460688612 R 1475 * 14131460688700 R 1294 * 14131460688850 R 575 * 14131460688900 R 1307 * 14131460689050 R 996 * 14131460689051 R 900 * 14131460689101 R 593 * 14131460689351 R 719 * 14131460689356 R 657 * 14131460689359 R 359 * 14131460689451 R 1235 * 14131460689700 R 25055 * 14131460689701 R 1535 * 14131460690351 R 280 * 14131460690650 R 6142 * 14131460690700 R 431 * 14131460690701 R 521 * 14131460690702 R 414 * 14131460690751 R 459 * 14131460690903 R 1594 * 14131460691000 R 2072 * 14131460691252 R 775 * 14131460691300 R 836 * 14131460691303 R 721 * 14131460691602 R 7845 * 14131460691801 R 1871 * 14131460691804 R 387 * 14131460691807 R 714 * 14131460692050 R 2022 * 14131460692053 R 2012 * 14131460692350 R 1079 * 14131460692450 R 683 * 14131460692551 R 784 * 14131460692700 R 9645 * 14131460692800 R 959 * 14131460692801 R 1953 * 14131460692900 R 640 * 14131460692950 R 2096 * 14131460693100 R 1978 * 14131460693650 R 1998 * 14131460693850 R 12393 * 14131460694000 R 1917 * 14131460694400 R 791 * 14131460695201 R 880 * 14131460695350 R 719 * 14131460695351 R 391 * 14131460695600 R 1904 * 14131460697600 R 702 * 14131460697900 R 1247 * 14131460697950 R 252 * 14131460698001 R 117 * 14131460698050 R 756 * 14131460698051 R 1270 * 14131460698400 R 21483 * 14131460698500 R 3211 * 14131460699100 R 1032 * 14131460699150 R 1354 * 14131460699303 R 2039 * 14131460699650 R 719 * 14131460699950 R 1175 * 14131460700000 R 1390 * 14131460700001 R 1654 * 14131460700150 R 431 * 14131460700350 R 752 * 14131460700650 R 260 * 14131460701151 R 8355 * 14131460701400 R 1282 * 14131460701601 R 692 * 14131460701750 R 764 * 14131460701850 R 2120 * 14131460701901 R 5393 * 14131460701950 R 5354 * 14131460702300 R 1284 * 14131460702350 R 1414 * 14131460702450 R 918 * 14131460703300 R 359 * 14131460703450 R 566 * 14131460703551 R 270 * 14131460703800 R 996 * 14131460705900 R 1223 * 14131460706800 R 908 * 14131460706802 R 1296 * 14131460706900 R 1715 * 14131460707200 R 863 * 14131460707550 R 3000 * 14131460707552 R 2025 * 14131460708100 R 134 * 14131460708101 R 459 * 14131460708250 R 486 * 14131460708600 R 603 * 14131460708850 R 8628 * 14131460709100 R 828 * 14131460709251 R 8759 * 14131460709550 R 1934 * 14131460709650 R 1617 * 14131460710401 R 1282 * 14131460710650 R 1474 * 14131460710653 R 234 * 14131460710850 R 4107 * 14131460711001 R 486 * 14131460711150 R 252 * 14131460711401 R 270 * 14131460711500 R 774 * 14131460711501 R 1043 * 14131460712600 R 1428 * 14131460712650 R 1910 * 14131460712701 R 515 * 14131460713301 R 451 * 14131460713350 R 261 * 14131460713400 R 375 * 14131460713453 R 2236 * 14131460713458 R 912 * 14131460713501 R 900 * 14131460713504 R 261 * 14131460713950 R 972 * 14131471432100 R 1869 * 14131471432200 R 1678 * 14131471433300 R 1151 * 14131471433303 R 8568 * 14131471436301 R 2735 * 14131471437800 R 1964 * 14131471437805 R 531 * 14131471439000 R 2036 * 14131471439004 R 9222 * 14131471440700 R 996 * 14131471440701 R 865 * 14131471441902 R 550 * 14131471442300 R 260 * 14131471443400 R 2344 * 14131471443403 R 2456 * 14131471446200 R 1751 * 14131471446300 R 900 * 14131471446301 R 828 * 14131471446800 R 1773 * 14131471447600 R 125 * 14131471447604 R 2096 * 14131471447800 R 2001 * 14131471447810 R 2070 * 14131471447817 R 180 * 14131471449000 R 712 * 14131471449200 R 1307 * 14131471450000 R 89 * 14131471452001 R 1128 * 14131471454200 R 1821 * 14131471454217 R 17673 * 14131471454223 R 1857 * 14131471454246 R 11327 * 14131471454250 R 1403 * 14131471456004 R 1522 * 14131471456903 R 1164 * 14131471457702 R 10710 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131471642301 R 89 * 14131511209800 R 2505 * 14131511210302 R 747 * 14131511210815 R 1270 * 14131511210816 R 89 * 14131511211100 R 272 * 14131511211502 R 702 * 14131511211503 R 1021 * 14131511211800 R 405 * 14131511211808 R 494 * 14131511211910 R 30164 * 14131511212312 R 2073 * 14131511212510 R 4319 * 14131511212603 R 2421 * 14131511212900 R 1594 * 14131511212905 R 2085 * 14131511212920 R 525 * 14131511213100 R 195 * 14131511213693 R 296 * 14131511213712 R 1594 * 14131511213720 R 1414 * 14131511213834 R 89 * 14131511213855 R 550 * 14131511213900 R 360 * 14131511213911 R 342 * 14131511213928 R 1044 * 14131511214023 R 1947 * 14131511214035 R 747 * 14131511214112 R 440 * 14131511214113 R 1666 * 14131511214140 R 766 * 14131511214212 R 1043 * 14131511214300 R 1399 * 14131511214343 R 872 * 14131511214620 R 782 * 14131511214910 R 585 * 14131511215091 R 1666 * 14131511215092 R 1427 * 14131511215616 R 2037 * 14131511216000 R 1019 * 14131511216344 R 1598 * 14131511216350 R 1097 * 14131511218500 R 133 * 14131511218505 R 89 * 14131511218530 R 89 * 14131511218531 R 1643 * 14131511218712 R 2126 * 14131511218713 R 603 * 14131511219019 R 4403 * 14131511219409 R 1056 * 14131511220209 R 424 * 14131511220244 R 630 * 14131511220250 R 1561 * 14131511220302 R 1986 * 14131511220348 R 694 * 14131511220410 R 3497 * 14131511220411 R 1322 * 14131511221312 R 44 * 14131511221318 R 690 * 14131511221490 R 1296 * 14131511221678 R 1678 * 14131511221720 R 3822 * 14131511221721 R 256 * 14131511221723 R 186 * 14131511222200 R 2107 * 14131511222210 R 1392 * 14131511222300 R 611 * 14131511222400 R 585 * 14131511222405 R 801 * 14131511222406 R 523 * 14131511222700 R 1606 * 14131511222710 R 612 * 14131511222800 R 675 * 14131511222830 R 747 * 14131511222901 R 1056 * 14131511223151 R 3999 * 14131511223210 R 9925 * 14131511223400 R 1507 * 14131511223600 R 287 * 14131511223900 R 756 * 14131511223910 R 523 * 14131511223923 R 486 * 14131511224105 R 702 * 14131511224200 R 630 * 14131511224824 R 1862 * 14131511224826 R 856 * 14131511224900 R 1127 * 14131511226200 R 1235 * 14131511226319 R 1235 * 14131511226320 R 360 * 14131511226400 R 908 * 14131511226589 R 89 * 14131511226592 R 19981 * 14131511226593 R 1594 * 14131511226594 R 13825 * 14131511226599 R 92 * 14131511226757 R 1670 * 14131511226791 R 6071 * 14131511226903 R 1713 * 14131511226919 R 932 * 14131511227091 R 784 * 14131511227500 R 459 * 14131511227600 R 9632 * 14131511229000 R 9609 * 14131511229050 R 1127 * 14131511229052 R 595 * 14131511229200 R 747 * 14131511229228 R 640 * 14131511229250 R 6079 * 14131511229300 R 1590 * 14131511229312 R 774 * 14131511229629 R 1151 * 14131511230344 R 612 * 14131511230345 R 1104 * 14131511230601 R 476 * 14131511231300 R 675 * 14131511231303 R 296 * 14131511231316 R 1139 * 14131511231331 R 459 * 14131511232550 R 280 * 14131511232923 R 1652 * 14131511233046 R 675 * 14131511233200 R 720 * 14131511233220 R 1390 * 14131511234000 R 9181 * 14131511234010 R 7732 * 14131511234202 R 89 * 14131511234600 R 737 * 14131511234623 R 774 * 14131511234635 R 1307 * 14131511234700 R 675 * 14131511234820 R 550 * 14131511235001 R 2057 * 14131511235521 R 1270 * 14131511236000 R 467 * 14131511236100 R 1091 * 14131511236200 R 11106 * 14131511236300 R 7891 * 14131511236418 R 756 * 14131511236500 R 4753 * 14131511236815 R 1713 * 14131511236836 R 1439 * 14131511236915 R 1068 * 14131511237313 R 801 * 14131511238191 R 4315 * 14131511238712 R 3149 * 14131511238838 R 10380 * 14131511238903 R 177 * 14131511239100 R 432 * 14131511239110 R 1654 * 14131511239400 R 1342 * 14131511239600 R 667 * 14131511239612 R 684 * 14131511239704 R 180 * 14131511239705 R 215 * 14131511239706 R 225 * 14131511241087 R 3172 * 14131511241300 R 1019 * 14131511241304 R 984 * 14131511243300 R 15629 * 14131511243643 R 3032 * 14131511243800 R 1019 * 14131511243845 R 684 * 14131511244300 R 1426 * 14131511244314 R 1617 * 14131511245916 R 1331 * 14131511246288 R 1068 * 14131511246289 R 89 * 14131511246708 R 3101 * 14131511247448 R 595 * 14131511248060 R 2904 * 14131511248400 R 5928 * 14131511248710 R 1390 * 14131511248909 R 4681 * 14131511251100 R 1414 * 14131511251433 R 1426 * 14131511252619 R 377 * 14131511253000 R 3221 * 14131511253300 R 377 * 14131511253400 R 2112 * 14131511253800 R 1282 * 14131511254100 R 1700 * 14131511254871 R 908 * 14131511255505 R 1222 * 14131511256000 R 1707 * 14131511256757 R 1391 * 14131511256920 R 468 * 14131511256950 R 1689 * 14131511257200 R 292 * 14131511257322 R 3759 * 14131511257457 R 1199 * 14131511257500 R 1654 * 14131511259000 R 1438 * 14131511259630 R 1448 * 14131511259936 R 1150 * 14131511260160 R 16510 * 14131511260403 R 7955 * 14131511260404 R 414 * 14131511261000 R 1556 * 14131511261200 R 813 * 14131511261401 R 1151 * 14131511261508 R 710 * 14131511264200 R 21660 * 14131511266032 R 127 * 14131511267100 R 3043 * 14131511267850 R 1357 * 14131511267851 R 640 * 14131511269970 R 881 * 14131511270125 R 1116 * 14131511270300 R 2081 * 14131511270305 R 1857 * 14131511270600 R 683 * 14131511270608 R 667 * 14131511270612 R 1259 * 14131511270614 R 892 * 14131511272904 R 1270 * 14131511272908 R 1378 * 14131511277300 R 8300 * 14131511277500 R 3884 * 14131511278404 R 1522 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511278406 R 1152 * 14131511287328 R 13920 * 14131511287912 R 1259 * 14131511293250 R 1056 * 14131511295208 R 918 * 14131511297623 R 225 * 14131511297668 R 5125 * 14131511800111 R 1641 * 14131511800114 U 8147 * 14131511800116 U 280 * 14131511800341 U 1528 * 14131511800507 U 1088 * 14131511800606 U 17954 * 14131511801005 U 11244 * 14131511801313 U 1833 * 14131511801502 U 13581 * 14131511801503 U 8262 * 14131511801817 U 4519 * 14131511802404 U 1594 * 14131511802430 U 135 * 14131511802520 U 9893 * 14131511802840 U 1499 * 14131511804545 U 1969 * 14131511805100 U 13479 * 14131511805517 R 17449 * 14131511805527 U 1474 * 14131511805556 U 99 * 14131511805819 R 918 * 14131511805924 U 2025 * 14131511806035 U 692 * 14131511806113 U 9227 * 14131511806300 U 996 * 14131511806400 U 1510 * 14131511808100 U 170 * 14131511808110 U 11480 * 14131511809910 U 8868 * 14131511810214 U 820 * 14131511812100 U 1947 * 14131511812104 U 9974 * 14131511813700 U 900 * 14131511813800 U 143 * 14131511814100 U 10032 * 14131511815513 U 645 * 14131511816100 U 1785 * 14131511816105 U 225 * 14131511816513 U 1606 * 14131511817018 U 2085 * 14131511817027 R 1089 * 14131511817029 U 1617 * 14131511817210 U 9911 * 14131511817216 U 1019 * 14131511817222 U 1342 * 14131511817223 U 3398 * 14131511817226 U 1510 * 14131511817228 U 1335 * 14131511817231 U 1402 * 14131511817238 U 11054 * 14131511817513 U 243 * 14131511817521 U 208 * 14131511817536 U 9879 * 14131511817550 U 5591 * 14131511817570 U 94 * 14131511818070 U 17648 * 14131511818218 U 350 * 14131521235200 R 881 * 14131521235208 R 801 * 14131521235220 R 949 * 14131521236100 R 14213 * 14131521236200 R 1948 * 14131521238320 R 1247 * 14131521239610 R 287 * 14131521239700 R 1689 * 14131521239720 R 640 * 14131521239830 R 129 * 14131521240120 R 1927 * 14131521240320 R 1210 * 14131521240629 R 990 * 14131521242800 R 13596 * 14131521246000 R 2040 * 14131521246010 R 1738 * 14131521246105 R 249 * 14131521246110 R 683 * 14131521246700 R 1282 * 14131521249500 R 11288 * 14131521249520 R 576 * 14131521250800 R 89 * 14131521251520 R 3864 * 14131521251530 R 1941 * 14131521254220 R 2012 * 14131521255801 R 13824 * 14131521256206 R 4183 * 14131521259020 R 225 * 14131521259610 R 4798 * 14131521259615 R 467 * 14131521262720 R 766 * 14131521263300 R 1774 * 14131521263520 R 873 * 14131521263600 R 10340 * 14131521264020 R 625 * 14131521265300 R 4323 * 14131521265320 R 15228 * 14131521265330 R 3482 * 14131521266201 R 23011 * 14131521270900 R 1690 * 14131521271320 R 52 * 14131521272000 R 5091 * 14131521272020 R 1594 * 14131521272405 R 9290 * 14131521272420 R 873 * 14131521272425 R 667 * 14131521273120 R 8683 * 14131521273600 R 7221 * 14131521273606 R 828 * 14131521273725 R 280 * 14131521273730 R 1883 * 14131521275705 R 423 * 14131521277600 R 8506 * 14131521277700 R 1226 * 14131521279120 R 1284 * 14131521280110 R 1279 * 14131521282210 R 2666 * 14131521282306 R 27326 * 14131521282400 R 2753 * 14131521282408 R 1403 * 14131521282420 R 1905 * 14131521282900 R 900 * 14131521283910 R 2099 * 14131521284210 R 1641 * 14131521284217 R 1818 * 14131521288000 R 801 * 14131521289107 R 10902 * 14131521291100 R 135 * 14131521293005 R 1962 * 14131521293400 R 1940 * 14131521293500 R 5254 * 14131521293600 R 1319 * 14131521293620 R 8730 * 14131521294400 R 8655 * 14131521294900 R 9922 * 14131521295020 R 476 * 14131521297410 R 3200 * 14131521298303 R 957 * 14131521298400 R 16361 * 14131521299630 R 7784 * 14131521301401 R 4534 * 14131521303830 R 37457 * 14131521304400 R 873 * 14131521304425 R 712 * 14131521307001 R 2104 * 14131532480831 R 1617 * 14131532480837 U 1883 * 14131532481631 U 1728 * 14131532482031 R 1771 * 14131532482242 U 26109 * 14131532483842 U 49520 * 14131532485531 U 2670 * 14131532485633 U 5443 * 14131532486431 R 513 * 14131532487635 U 1845 * 14131532487831 R 34313 * 14131532491831 R 11492 * 14131532491833 U 13709 * 14131532499035 U 1786 * 14131532500031 R 1210 * 14131532500033 U 1510 * 14131532500035 U 603 * 14131532500042 U 1163 * 14131532502431 U 16165 * 14131532502639 U 1247 * 14131532503238 U 1857 * 14131532503440 U 1221 * 14131532504238 U 5385 * 14131532507831 U 8306 * 14131532510431 U 2048 * 14131532510433 U 9979 * 14131532510831 U 10943 * 14131532511042 U 2132 * 14131532511635 U 1923 * 14131532516237 U 10061 * 14131532517331 U 1522 * 14131532525345 U 1892 * 14131532528631 R 1845 * 14131532529324 U 846 * 14131532536431 U 467 * 14131532537442 U 801 * 14131532538033 U 3043 * 14131532543431 R 14576 * 14131532543831 R 1125 * 14131532546231 U 8996 * 14131532547034 U 1411 * 14131532548431 R 2001 * 14131532549832 U 1080 * 14131532552031 U 2035 * 14131532553631 R 1809 * 14131532553831 U 984 * 14131532555433 U 6389 * 14131532555531 U 985 * 14131532560032 U 801 * 14131532561634 U 1582 * 14131532562241 U 5020 * 14131532563031 U 1556 * 14131532563131 U 5635 * 14131532563232 U 9466 * 14131532564431 U 1522 * 14131532564432 U 829 * 14131532564831 U 1031 * 14131532565631 R 1738 * 14131532566031 U 1354 * 14131532569031 U 3773 * 14131532569033 U 3160 * 14131532571631 U 10333 * 14131532572833 R 6055 * 14131532575931 U 883 * 14131532576033 U 732 * 14131532577231 U 8262 * 14131532577431 U 26901 * 14131532577432 U 266 * 14131532578031 U 1809 * 14131532578631 U 11593 * 14131532582731 U 1666 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532589831 U 1953 * 14131532592131 U 1580 * 14131532592433 R 10251 * 14131532593232 R 9834 * 14131532593233 U 9056 * 14131532595231 U 10585 * 14131532596436 U 891 * 14131532596439 U 513 * 14131532605231 U 10972 * 14131532605249 U 1439 * 14131532605251 U 1773 * 14131532606031 R 8885 * 14131532606043 U 3788 * 14131532608032 U 1782 * 14131532609636 U 10945 * 14131532610033 U 2591 * 14131532610231 R 1629 * 14131532610631 R 1294 * 14131532610635 U 550 * 14131532612231 U 16914 * 14131532618831 U 959 * 14131532618835 U 1188 * 14131532619031 R 863 * 14131532620831 U 27099 * 14131532622431 R 16364 * 14131532629435 U 1976 * 14131532632631 R 1115 * 14131532637231 R 1887 * 14131532640131 U 89 * 14131532640831 U 1498 * 14131532651631 U 341 * 14131532652431 U 1091 * 14131532652634 U 918 * 14131532662431 R 1657 * 14131532662433 U 8912 * 14131532666831 U 1331 * 14131532668030 U 1223 * 14131532668031 U 1976 * 14131532668131 U 1833 * 14131532668233 U 1451 * 14131532671631 U 1953 * 14131532673631 R 6086 * 14131532673632 U 125 * 14131532674231 R 10404 * 14131532674235 U 577 * 14131534276332 U 1762 * 14131542087800 R 1199 * 14131542088200 R 908 * 14131542090813 R 342 * 14131542110821 R 8223 * 14131542115000 R 1615 * 14131542116002 R 1959 * 14131542127000 R 9635 * 14131542141616 R 14368 * 14131542154213 R 17243 * 14131542167069 R 603 * 14131542167082 R 1056 * 14131542198218 R 1068 * 14131542199400 R 1394 * 14131542208614 R 1915 * 14131542208615 R 1940 * 14131542212406 R 1725 * 14131542217600 R 1462 * 14131612132800 U 1462 * 14131612133900 U 3914 * 14131612133901 U 1836 * 14131612138300 U 2078 * 14131612138301 U 900 * 14131612139203 U 3370 * 14131612141200 U 1403 * 14131612142600 U 22500 * 14131612142900 U 6601 * 14131612143403 U 1666 * 14131612144200 U 1833 * 14131612144201 U 9333 * 14131612147500 U 620 * 14131612147600 U 675 * 14131612147601 U 883 * 14131612147700 U 819 * 14131612149200 U 2041 * 14131612149603 U 23227 * 14131612153300 U 6251 * 14131612153700 U 23034 * 14131612154000 U 6808 * 14131612154500 R 6749 * 14131612155000 R 6101 * 14131612156700 U 3161 * 14131612157100 U 3641 * 14131612159400 U 2013 * 14131612159700 U 1403 * 14131612162500 U 1428 * 14131612162600 U 675 * 14131612162700 U 1689 * 14131612165700 U 94 * 14131612171000 U 6419 * 14131612171400 U 15152 * 14131612172800 U 3979 * 14131612174200 U 1826 * 14131612174600 U 7880 * 14131612174800 U 1891 * 14131612175000 U 647 * 14131612175400 U 3976 * 14131612177100 U 648 * 14131612177400 U 2580 * 14131612182300 U 873 * 14131612183500 U 7723 * 14131612184000 U 2932 * 14131612186400 U 1749 * 14131612187101 U 1738 * 14131612187300 U 1139 * 14131612194000 U 7534 * 14131612195100 U 630 * 14131612195200 U 593 * 14131612197100 U 873 * 14131612201800 U 4997 * 14131612202200 U 20128 * 14131612208401 U 550 * 14131612209101 U 630 * 14131612210500 U 1438 * 14131612211200 U 248 * 14131612212300 U 5823 * 14131612217400 U 2060 * 14131612217401 U 1750 * 14131612224700 U 1563 * 14131612226200 U 124 * 14131612226300 U 1319 * 14131612227200 U 8662 * 14131612227600 U 1933 * 14131612233801 U 10273 * 14131612233901 U 1557 * 14131612234000L U 8100 * 14131612234003 U 89 * 14131612234100 U 1819 * 14131612235700 U 35562 * 14131612239201 U 2040 * 14131612239600 U 1750 * 14131612240300 U 1259 * 14131612240400 U 1007 * 14131612240801 U 912 * 14131612241901 U 1451 * 14131612242500 U 630 * 14131612242600 U 1342 * 14131612242800 U 1151 * 14131612243100 U 927 * 14131612243600 U 774 * 14131612244200 U 675 * 14131612244400 U 331 * 14131612245500 U 1374 * 14131612246400 U 1115 * 14131612248700 U 1139 * 14131612248701 U 937 * 14131612248800 U 8140 * 14131612250900 U 2082 * 14131612251000 U 512 * 14131612251100 U 440 * 14131612251500 U 16121 * 14131612251601 U 1206 * 14131612252800 U 737 * 14131612252900 U 1615 * 14131612253000 U 424 * 14131612253001 U 603 * 14131612253200 U 793 * 14131612253300 U 819 * 14131612253401 U 1391 * 14131612253700 U 630 * 14131612253801 U 1703 * 14131612254300 U 387 * 14131612254400 U 548 * 14131612254401 U 568 * 14131612254501 U 612 * 14131612254502 U 684 * 14131612254600 U 1351 * 14131612254700 U 467 * 14131612255100 U 1175 * 14131612255101 U 873 * 14131612255700 U 657 * 14131612255800 U 782 * 14131612256804 U 1446 * 14131612257100 U 684 * 14131612257200 U 2096 * 14131612257300 U 1294 * 14131612261300 U 2411 * 14131612264100 U 1342 * 14131612264200 U 543 * 14131612264300 U 1056 * 14131612264501 U 856 * 14131612266100 U 1762 * 14131612266200 U 6362 * 14131612266500 U 1019 * 14131612266501 U 984 * 14131612269400 U 1103 * 14131612271101 U 766 * 14131612271500 U 764 * 14131612273600 U 211 * 14131612275802 U 1510 * 14131612276100 U 158 * 14131612277009 U 1750 * 14131612277700 U 1881 * 14131612277800 U 1654 * 14131612277801 U 1976 * 14131612283400 U 972 * 14131612287500 U 2085 * 14131612287501 U 7905 * 14131612287900 U 401 * 14131612294801 U 1774 * 14131612295000 U 3213 * 14131612299300 U 1103 * 14131612299600 U 11138 * 14131612300600 U 8989 * 14131612302500 U 648 * 14131612304900 U 9571 * 14131612306500 U 1510 * 14131612308101 U 2025 * 14131612308200 U 2059 * 14131612310000 U 675 * 14131612310001 U 630 * 14131612310100 U 512 * 14131612312600 U 1809 * 14131612315000 U 1072 * 14131612315001 U 1483 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612316400 U 137 * 14131612316501 U 4969 * 14131612316704 U 261 * 14131621134900 U 2519 * 14131621134901 U 1755 * 14131621134907 U 1966 * 14131621135404 U 1606 * 14131621135703 U 745 * 14131621135800 U 801 * 14131621135802 U 1092 * 14131621138200 U 97 * 14131621138201 R 1235 * 14131621138511 U 1988 * 14131621138519 U 1833 * 14131621138526 U 89 * 14131621138900 U 369 * 14131621138901 U 180 * 14131621141903 U 13483 * 14131621142900 U 1602 * 14131621143001 U 486 * 14131621148100 U 2678 * 14131621148500 U 1416 * 14131621149400 U 1974 * 14131621149500 U 1768 * 14131621149801 U 8741 * 14131621152000 U 445 * 14131621154800 U 396 * 14131621155300 U 1088 * 14131621155803 U 6787 * 14131621157400 U 1139 * 14131621158300 U 170 * 14131621158301 U 350 * 14131621160100 U 1667 * 14131621161600 U 1029 * 14131621163100 U 2198 * 14131621163101 U 6218 * 14131621163103 U 1953 * 14131621167201 U 747 * 14131621167202 U 1282 * 14131621168100 U 8211 * 14131621168403 U 1534 * 14131621170604 U 25175 * 14131621170609 U 89 * 14131621170901 U 19901 * 14131621173800 U 1555 * 14131621173801 U 595 * 14131621173802 U 684 * 14131621174402 U 937 * 14131621174703 U 1641 * 14131621176402 U 815 * 14131621176601 U 8533 * 14131621177602 U 941 * 14131621182908 U 1882 * 14131621183200 U 1629 * 14131621183201 U 1910 * 14131621183203 U 15113 * 14131621187400 U 2426 * 14131621195501 U 892 * 14131621195801 U 9996 * 14131621195802 U 9539 * 14131621197900 U 13820 * 14131621198400 U 8266 * 14131621198404 U 10590 * 14131621201501 U 1176 * 14131621201802 U 1342 * 14131621201804 U 1247 * 14131621203200 U 1678 * 14131621203202 U 784 * 14131621203400 U 89 * 14131621204300 U 1582 * 14131621205200 U 1235 * 14131621207702 U 1707 * 14131621208504 U 17407 * 14131621209900 U 3811 * 14131621214202 U 927 * 14131621216703 U 15003 * 14131621218701 U 14046 * 14131621219805 U 581 * 14131621222800 U 710 * 14131621222803 U 719 * 14131621222806 U 684 * 14131621224500 U 1187 * 14131621225000 U 566 * 14131621226100 U 710 * 14131621226400 U 846 * 14131621227300 U 16816 * 14131621228500 U 10944 * 14131621229101 U 756 * 14131621229302 U 918 * 14131621230300 U 1243 * 14131621230402 U 1451 * 14131621230502 U 6364 * 14131621231100 U 1364 * 14131621231501 U 1761 * 14131621231504 U 1906 * 14131621232705 U 881 * 14131621232800 U 1189 * 14131621233901 U 8749 * 14131621238500 U 1543 * 14131621238502 U 1355 * 14131621243401 U 22809 * 14131630672402 U 801 * 14131630673219 U 3585 * 14131630673256 U 18372 * 14131630673315 U 4013 * 14131630673346 U 2096 * 14131630673358 U 33240 * 14131630673379 U 2627 * 14131630673602 U 1043 * 14131630674400 R 2929 * 14131630674700 U 5933 * 14131630675102 U 1820 * 14131630675500 U 3064 * 14131630675800 U 791 * 14131630676100 U 1689 * 14131630676101 U 1007 * 14131630676102 U 2522 * 14131630676103 U 558 * 14131630676107 U 947 * 14131630676202 U 1773 * 14131630676302 U 1823 * 14131630676406 U 1200 * 14131630677002 U 1892 * 14131630677007 U 1929 * 14131630677200 U 3531 * 14131630677504 U 360 * 14131630677506 U 333 * 14131630677510 U 883 * 14131630677604 U 1007 * 14131630678113 U 1427 * 14131630678400 U 675 * 14131630678401 U 5756 * 14131630679000 U 1184 * 14131630679001 U 2174 * 14131630679005 U 1487 * 14131630679006 U 1104 * 14131630679700 U 575 * 14131630679902 U 1210 * 14131630680000 U 1127 * 14131630680501 U 1572 * 14131630680502 U 1101 * 14131630680505 U 2073 * 14131630681804 U 1905 * 14131630681824 U 1773 * 14131630681829 U 3154 * 14131630682502 U 2001 * 14131630682503 U 6152 * 14131630682504 U 13931 * 14131630682602 U 630 * 14131630682700 U 2060 * 14131630682701 U 7711 * 14131630683001 U 16726 * 14131630684200 U 3340 * 14131630684901 U 1247 * 14131630684902 U 1817 * 14131630685500 U 1208 * 14131630686102 U 1678 * 14131630686103 U 1294 * 14131630686104 U 1594 * 14131630686105 U 1857 * 14131630688602 U 3463 * 14131630690600 U 1204 * 14131630691100 U 503 * 14131630691106 U 2061 * 14131630691500 U 1606 * 14131630691501 U 1929 * 14131630691600 U 1199 * 14131630691604 U 900 * 14131630691801 U 1390 * 14131630691802 U 558 * 14131630691900 U 1594 * 14131630692000 U 431 * 14131630692100 U 1447 * 14131630692103 U 774 * 14131630692200 U 900 * 14131630692204 U 1367 * 14131630692800 U 1141 * 14131630692900 U 1686 * 14131630693600 U 2026 * 14131630693904 U 1091 * 14131630694204 U 1151 * 14131630694300 U 611 * 14131630694301 U 2221 * 14131630694402 U 863 * 14131630695402 U 1090 * 14131630695403 U 2067 * 14131630695501 U 9960 * 14131630695503 U 5784 * 14131630695700 U 1543 * 14131630695704 U 1474 * 14131630697100 U 1773 * 14131630697102 U 1056 * 14131630697200 U 2322 * 14131630697500 U 3913 * 14131630697501 U 461 * 14131630697503 U 766 * 14131630697800 U 1089 * 14131630697900 U 1399 * 14131630698004 U 1415 * 14131630698012 U 2312 * 14131630698501 U 1830 * 14131630699100 U 3685 * 14131630699202 U 747 * 14131630699404 U 368 * 14131630699600 U 1284 * 14131630700202 U 1235 * 14131630700300 U 1351 * 14131630700503 U 2008 * 14131630700700 U 719 * 14131630701000 U 1785 * 14131630701001 U 1163 * 14131630701501 U 359 * 14131630701503 U 622 * 14131630702000 U 1250 * 14131630702004 U 1391 * 14131630702100 U 1878 * 14131630702200 U 384 * 14131630702400 R 900 * 14131630702500 U 809 * 14131630702503 U 739 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630702704 U 1810 * 14131630702800 U 305 * 14131630703001 U 1949 * 14131630703100 U 1627 * 14131630703200 U 459 * 14131630703202 U 414 * 14131630703300 U 1495 * 14131630703600 U 1021 * 14131630703701 U 3161 * 14131630703804 U 89 * 14131630703901 U 16499 * 14131630704302 U 1949 * 14131630704900 U 1223 * 14131630705000 U 1272 * 14131630705001 U 1950 * 14131630705402 U 4429 * 14131630705701 U 94 * 14131630705800 U 1116 * 14131630705900 U 1606 * 14131630706000 U 982 * 14131630706400 U 1223 * 14131630706404 U 1152 * 14131630706900 U 1937 * 14131630706901 U 1953 * 14131630707100 U 4376 * 14131630707103 U 3495 * 14131630707500 U 1284 * 14131630707501 U 585 * 14131630707503 U 1210 * 14131630707700 U 957 * 14131630707800 U 251 * 14131630707904 U 702 * 14131630708302 U 1043 * 14131630708500 U 1263 * 14131630708700 U 1508 * 14131630708800 U 18901 * 14131630709100 U 791 * 14131630710200 U 1029 * 14131630710801 U 1582 * 14131630710900 U 1190 * 14131630711200 U 15379 * 14131630711300 U 7792 * 14131630711600 U 359 * 14131630711900 U 10260 * 14131630711901 U 9014 * 14131630711902 U 1678 * 14131630712000 U 2001 * 14131630712800 U 738 * 14131630712901 U 1666 * 14131630713300 U 2753 * 14131630714100 U 1583 * 14131630714301 U 1434 * 14131630714800 U 9774 * 14131630715910 U 10204 * 14131630716800 U 702 * 14131630717300 U 13683 * 14131630717600 U 2093 * 14131630717605 U 1834 * 14131630717800 U 1175 * 14131630717804 U 1390 * 14131630718400 U 1175 * 14131630719302 U 3536 * 14131630719500 U 2026 * 14131630721100 U 584 * 14131630721101 U 8736 * 14131630721302 U 1438 * 14131630722004 U 1439 * 14131630722100 U 1826 * 14131630722403 U 1403 * 14131630722404 U 234 * 14131630722406 U 395 * 14131630723600 U 8529 * 14131630723800 U 1522 * 14131630723807 U 961 * 14131630724600 U 1738 * 14131630724800 U 3281 * 14131630725500 U 959 * 14131630726600 U 256 * 14131630726700 U 3146 * 14131630726904 U 1462 * 14131630727200 U 3510 * 14131630728100 U 1858 * 14131630728200 U 1929 * 14131630728201 U 1845 * 14131630729200 U 10977 * 14131630729806 U 908 * 14131630729809 U 856 * 14131630730409 U 1200 * 14131630730500 U 1067 * 14131630730502 U 2958 * 14131630730508 U 9408 * 14131630730525 U 883 * 14131630730632 U 2024 * 14131630730651 U 687 * 14131630730670 U 531 * 14131630732306 U 1354 * 14131630732309 U 19656 * 14131630732511 U 270 * 14131630732516 U 89 * 14131630733104 U 1828 * 14131630733306 U 1079 * 14131630733318 U 1945 * 14131630733326 U 1545 * 14131630733330 U 1892 * 14131630733352 U 961 * 14131630733367 U 1227 * 14131630733906 U 10841 * 14131630733930 U 7657 * 14131630734100 U 153 * 14131630734404 U 1128 * 14131630734500 U 1031 * 14131641110404 R 1175 * 14131641110803 R 2520 * 14131641111000 R 702 * 14131641111006 R 937 * 14131641111506 R 918 * 14131641111507 R 766 * 14131641111800 R 432 * 14131641111801 R 503 * 14131641111812 R 1366 * 14131641111816 R 2478 * 14131641111923 R 927 * 14131641111924 R 702 * 14131641112007 R 1188 * 14131641112104 R 1594 * 14131641112400 R 1689 * 14131641112407 R 1462 * 14131641112908 R 124 * 14131641112926 R 243 * 14131641112935 R 6466 * 14131641113014 R 396 * 14131641114802 R 1164 * 14131641115102 R 855 * 14131641116209 R 8839 * 14131641117608 R 1007 * 14131641117620 R 1104 * 14131641117875 R 205 * 14131641117881 R 784 * 14131641117884 R 713 * 14131641118300 R 836 * 14131641118409 R 912 * 14131641119006 R 1809 * 14131641119017 R 6263 * 14131641119521 R 868 * 14131641119710 R 342 * 14131641119905 R 657 * 14131641120200 R 1230 * 14131641121006 R 8109 * 14131641121104 R 811 * 14131641121111 R 3638 * 14131641121147 R 1797 * 14131641121300 R 3682 * 14131641121901 R 1790 * 14131641121902 R 1307 * 14131641121914 R 630 * 14131641123207 R 1056 * 14131641123349 R 1510 * 14131641123390 R 630 * 14131641123452 R 487 * 14131641123461 R 595 * 14131641124013 R 1559 * 14131641125109 R 1270 * 14131641125116 R 91 * 14131641127001 R 1639 * 14131641127006 R 642 * 14131641127007 R 630 * 14131641128918 R 996 * 14131641129703 R 675 * 14131641130509 R 2279 * 14131641130609 U 1395 * 14131641131101 R 739 * 14131641131103 R 908 * 14131641131109 R 180 * 14131641133408 R 620 * 14131641133805 R 467 * 14131641134103 R 927 * 14131641134111 R 186 * 14131680265602 R 1459 * 14131680272900 R 1223 * 14131680827100 R 1629 * 14131680827400 R 1348 * 14131680833702 R 694 * 14131680836000 R 2948 * 14131680836400 R 1067 * 14131680836902 R 4116 * 14131680837202 R 1619 * 14131680839300 R 7938 * 14131680840300 R 855 * 14131680842000 R 1366 * 14131680842800 R 1615 * 14131680843500 R 1582 * 14131680843900 R 1112 * 14131680844600 R 359 * 14131680844602 R 496 * 14131680844700 R 287 * 14131680844800 R 603 * 14131680844802 R 1235 * 14131680844900 R 305 * 14131680846900 R 836 * 14131680850501 R 1034 * 14131680851204 R 702 * 14131680854100 R 1450 * 14131680854800 R 1892 * 14131680854801 R 784 * 14131680855000 R 540 * 14131680862200 R 14343 * 14131680863002 R 737 * 14131680863303 R 1246 * 14131680863600 R 1742 * 14131680864703 R 657 * 14131680865900 R 640 * 14131680866301 R 576 * 14131680866900 R 540 * 14131680869400 R 8798 * 14131680869402 R 1430 * 14131680869500 R 9142 * 14131680871600 R 1235 * 14131680875900 R 828 * 14131680877500 R 1887 * 14131680878601 R 970 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131680879300 R 10295 * 14131680880400 R 764 * 14131680880800 R 1079 * 14131680882500 R 881 * 14131680883000 R 10060 * 14131680883100 R 287 * 14131680883302 R 1820 * 14131680883303 R 135 * 14131680889100 R 791 * 14131680894201 R 2163 * 14131680894800 R 1904 * 14131680894801 R 774 * 14131680896100 R 13918 * 14131680896900 R 4324 * 14131680899000 R 15976 * 14131680899303 R 961 * 14131680901902 R 94 * 14131710605628 R 597 * 14131710605640 R 1531 * 14131710607001 R 3277 * 14131710607102 R 548 * 14131710608104 R 789 * 14131710608105 R 4555 * 14131710608413 R 531 * 14131710610717 R 2369 * 14131710612100 R 2132 * 14131710614007 R 653 * 14131710614917 R 996 * 14131710615307 R 3334 * 14131710616000 R 34357 * 14131710616015 R 451 * 14131710616291 R 846 * 14131710616313 U 788 * 14131710617103 R 1164 * 14131710618041 R 1199 * 14131710618048 R 2814 * 14131710618070 R 2972 * 14131710618709 R 1423 * 14131710618731 R 1519 * 14131710618735 R 9449 * 14131710618777 R 635 * 14131710621515 R 144 * 14131710621522 R 1868 * 14131710623000 R 1539 * 14131710623001 R 1230 * 14131710623300 R 1678 * 14131710624500 R 774 * 14131710624600 R 4111 * 14131710626212 R 1830 * 14131710626213 R 531 * 14131710626700 R 1370 * 14131710626900 R 486 * 14131721813201 R 1402 * 14131721870401 R 1104 * 14131721870600 R 913 * 14131721871000 R 702 * 14131721871102 R 1210 * 14131721871300 R 1383 * 14131721871600 R 591 * 14131721871900 R 1534 * 14131721872001 R 18815 * 14131721872100 R 838 * 14131721872200 R 21806 * 14131721873100 R 1857 * 14131721873200 R 496 * 14131721873300 R 1163 * 14131721873400 R 2869 * 14131721873600 R 2046 * 14131721873700 R 1862 * 14131721873900 R 8492 * 14131721874300 R 575 * 14131721875000 R 1175 * 14131721875100 R 1797 * 14131721875200 R 595 * 14131721875601 R 1296 * 14131721875700 R 1629 * 14131721875800 R 1849 * 14131721876201 R 784 * 14131721876400 R 1021 * 14131721876700 R 1015 * 14131721876800 R 648 * 14131721877000 R 2903 * 14131721877100 R 647 * 14131721877200 R 9268 * 14131721877300 R 922 * 14131721877400 R 10634 * 14131721877402 R 1080 * 14131721877600 R 11131 * 14131721877700 R 1378 * 14131721877800 R 675 * 14131721877801 R 1882 * 14131721877802 R 9221 * 14131721877803 R 186 * 14131721878800 R 3915 * 14131721879000 R 1920 * 14131721879400 R 1336 * 14131721879500 R 782 * 14131721879501 R 108 * 14131721879600 R 892 * 14131721879800 R 1378 * 14131721880700 R 1510 * 14131721880800 R 1582 * 14131721884000 R 179 * 14131721884100 R 2879 * 14131721884300 R 1007 * 14131721884700 R 91 * 14131721885000 R 8459 * 14131721885100 R 1427 * 14131721885300 R 126 * 14131721885500 R 1198 * 14131721886300 R 8541 * 14131721886700 R 1887 * 14131721886800 R 3430 * 14131721887100 R 124 * 14131721887200 R 783 * 14131721887201 R 747 * 14131721888800 R 3852 * 14131721888900 R 8419 * 14131721889900 R 1498 * 14131721890000 R 1629 * 14131721890100 R 1936 * 14131721892001 R 1559 * 14131721892100 R 278 * 14131721892200 R 8082 * 14131721892201 R 1678 * 14131721892300 R 1941 * 14131721892600 R 2070 * 14131721894100 R 23851 * 14131721894200 R 124 * 14131721894600 R 2827 * 14131721894900 R 1438 * 14131721895000 R 300 * 14131721896100 R 881 * 14131721896400 R 124 * 14131721897200 R 1510 * 14131721898300 R 891 * 14131721898400 R 585 * 14131721898600 R 124 * 14131721898800 R 8095 * 14131721898900 R 1570 * 14131721899500 R 918 * 14131721899600 R 1450 * 14131721900600 R 1331 * 14131721900900 R 1342 * 14131721901000 R 1845 * 14131721901300 R 1689 * 14131721901400 R 692 * 14131721902800 R 1175 * 14131721903400 R 30502 * 14131721904200 R 1357 * 14131721904300 R 2191 * 14131721904400 R 1294 * 14131721904800 R 1175 * 14131721904900 R 972 * 14131721905300 R 630 * 14131721906100 R 1366 * 14131721907200 R 432 * 14131721907700 U 1654 * 14131721908100 R 1445 * 14131721908500 R 675 * 14131721909300 R 1773 * 14131721909500 R 1617 * 14131721909800 R 431 * 14131721909900 R 1770 * 14131721910000 R 585 * 14131721910001 R 846 * 14131721910400 R 521 * 14131721910800 R 1366 * 14131721911100 R 961 * 14131721911300 R 8798 * 14131721911800 R 17921 * 14131721911801 R 1391 * 14131721912100 R 1151 * 14131721912200 R 1043 * 14131721912400 R 1845 * 14131721913100 R 1761 * 14131721913600 R 8421 * 14131721913700 R 512 * 14131721913800 R 6224 * 14131721914600 R 495 * 14131721914900 R 1019 * 14131721915002 R 856 * 14131721915800 R 1557 * 14131721916200 R 216 * 14131721916300 R 774 * 14131721916401 R 2001 * 14131721916404 R 1535 * 14131721916501 R 988 * 14131721916600 R 8109 * 14131721916801 R 1056 * 14131721917300 R 2889 * 14131721922400 R 2039 * 14131721925000 R 15182 * 14131721925001 R 10283 * 14131721925100 R 17489 * 14131721926800 R 17157 * 14131721926900 R 2455 * 14131721947900 R 1541 * 14131721961100 R 1163 * 14131721964304 R 1235 * 14131721965800 R 1738 * 14131721976100 R 8882 * 14131721976700 R 1673 * 14131721978100 R 972 * 14131721978700 R 1617 * 14131721978800 R 14122 * 14131721983800 R 935 * 14131721984100 R 1426 * 14131721997500 R 630 * 14131730693210 R 89 * 14131730693400 R 359 * 14131730693401 R 28 * 14131730693403 R 2858 * 14131730693406 R 1282 * 14131730694600 R 1331 * 14131730695000 R 3875 * 14131730696108 R 233 * 14131730696403 R 1860 * 14131730696808 U 1224 * 14131730696906 R 6079 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730696915 R 1510 * 14131730696921 R 1400 * 14131730696934 R 1235 * 14131730697002 R 5683 * 14131730698412 R 33486 * 14131730698700 R 9881 * 14131730698901 R 8959 * 14131730699201 R 4873 * 14131730699800 R 10528 * 14131730700406 R 24785 * 14131730700410 R 8317 * 14131730700501 R 9180 * 14131730700606 U 1080 * 14131730700608 R 793 * 14131730700902 R 7852 * 14131730701000 R 1403 * 14131730701411 U 395 * 14131730701700 U 1576 * 14131730701710 R 846 * 14131730701713 R 89 * 14131730701715 R 89 * 14131730702202 R 7737 * 14131730702313 U 333 * 14131730702402 R 8420 * 14131730702407 R 9918 * 14131730702502 U 9785 * 14131730702701 R 729 * 14131730702705 R 1689 * 14131730702900 R 1438 * 14131730703502 R 10166 * 14131730703801 R 1772 * 14131730704100 R 8757 * 14131730704200 R 1773 * 14131730704201 R 8196 * 14131730704501 R 1964 * 14131730704502 R 1223 * 14131730704600 R 9364 * 14131730704602 R 1486 * 14131730704604 R 719 * 14131730705002 R 7854 * 14131730705300 R 6882 * 14131730706217 R 4696 * 14131730706700 R 1557 * 14131730706742 R 1414 * 14131730707600 R 1067 * 14131730707601 R 9410 * 14131730708106 R 388 * 14131730708202 R 1353 * 14131730708501 R 10447 * 14131730708503 R 14273 * 14131730708511 R 1007 * 14131730708516 R 1582 * 14131730708518 R 14403 * 14131730709602 R 891 * 14131730709609 R 1636 * 14131730710100 U 2072 * 14131730710203 R 9255 * 14131730710525 R 1820 * 14131730710805 R 2000 * 14131730710807 R 9754 * 14131730710808 R 1606 * 14131730711002 R 1426 * 14131730711014 R 1187 * 14131730711103 R 837 * 14131730711403 R 10718 * 14131730711503 R 2108 * 14131730711700 R 1835 * 14131730711904 R 1522 * 14131730712105 R 1247 * 14131730712109 R 2045 * 14131730712113 R 179 * 14131730712304 R 8035 * 14131730712410 R 1596 * 14131730712814 R 486 * 14131730713215 R 3352 * 14131730713301 R 14039 * 14131730713310 R 10634 * 14131730713318 R 1809 * 14131730713402 R 11080 * 14131730713403 R 1976 * 14131730713405 R 558 * 14131730713704 R 1163 * 14131730713708 R 1067 * 14131730714604 R 548 * 14131730714605 R 432 * 14131730715205 R 805 * 14131730715518 R 1519 * 14131730715804 R 1785 * 14131730715809 R 935 * 14131730716401 R 124 * 14131730716406 R 125 * 14131730716413 R 10563 * 14131730716501 R 1259 * 14131730717510 R 16296 * 14131730717811 R 8760 * 14131730717823 R 9192 * 14131730718102 R 1762 * 14131730718202 R 1713 * 14131730718204 R 1862 * 14131730718401 R 1534 * 14131730718505 R 1773 * 14131730718600 R 7783 * 14131730718604 R 1402 * 14131730718605 R 2309 * 14131730718606 R 3376 * 14131730718616 R 1402 * 14131730718700 R 260 * 14131730718701 R 2094 * 14131730719402 R 3029 * 14131730720200 R 1403 * 14131730720400 R 3132 * 14131730720401 R 1845 * 14131730720504 R 405 * 14131730724400 R 630 * 14131730724801 R 9066 * 14131730725400 R 14558 * 14131730727428 R 513 * 14131730727437 R 747 * 14131730728603 R 1738 * 14131730729402 R 8844 * 14131730729403 R 1606 * 14131730729807 R 1857 * 14131730730100 U 1629 * 14131730730400 R 791 * 14131730730401 R 640 * 14131730730600 R 1080 * 14131730731201 R 1857 * 14131730731300 R 3389 * 14131730731502 R 3951 * 14131730731811 R 2036 * 14131730731812 R 1783 * 14131730731818 R 1008 * 14131730731823 R 1092 * 14131730731839 U 6582 * 14131730731852 R 2001 * 14131730731865 R 8309 * 14131730732700 R 1247 * 14131730732905 R 576 * 14131730733002 R 8050 * 14131730733003 R 585 * 14131730733004 R 1652 * 14131730733008 R 1140 * 14131730733100 U 1761 * 14131730733700 R 1534 * 14131730734502 R 836 * 14131730734504 R 1163 * 14131730734605 R 243 * 14131730735010 R 873 * 14131730735204 R 1175 * 14131730735210 R 866 * 14131730735609 R 2841 * 14131730736100 R 873 * 14131730737800 R 1187 * 14131730738900 R 1785 * 14131730741112 R 840 * 14131730741500 R 756 * 14131730741511 R 863 * 14131730742602 R 593 * 14131730743117 R 1402 * 14131730743132 R 1880 * 14131730743135 R 7746 * 14131730743407 R 1843 * 14131730744000 R 996 * 14131730744004 R 686 * 14131730744005 R 405 * 14131730744311 R 809 * 14131730744314 R 261 * 14131730744320 R 1127 * 14131730744325 R 449 * 14131730744337 R 1115 * 14131730744373 R 234 * 14131811399100 U 1613 * 14131811399101 U 1918 * 14131811399305 U 2001 * 14131811399306 U 1212 * 14131811399312 U 1188 * 14131811399313 U 1343 * 14131811399318 U 15734 * 14131811399400 U 8237 * 14131811399405 U 19570 * 14131811399510 U 11155 * 14131811399604 U 908 * 14131811399605 U 1319 * 14131811399606 U 1031 * 14131811399607 U 1175 * 14131811399609 U 1703 * 14131811399710 U 1079 * 14131811399711 U 949 * 14131811399712 U 801 * 14131811400200 U 1917 * 14131811400206 U 3116 * 14131811400210 U 1557 * 14131811400303 U 4974 * 14131811400311 U 9603 * 14131811400315 U 11400 * 14131811400318 U 1659 * 14131811400325 U 8090 * 14131811400326 U 9488 * 14131811400910 U 5094 * 14131811401300 U 14435 * 14131811401606 U 2118 * 14131811401710 U 8147 * 14131811402400 U 8874 * 14131811403100 U 9401 * 14131811403114 U 8622 * 14131811403173 U 1298 * 14131811403305 U 1079 * 14131811403600 U 2053 * 14131811404031 U 2266 * 14131811404035 U 1662 * 14131811404910 U 2120 * 14131811405000 U 1913 * 14131811405528 U 2200 * 14131811405613 U 9984 * 14131811406405 U 3484 * 14131811407203 U 8187 * 14131811407800 U 9333 * 14131811407900 U 1553 * 14131811407901 U 1535 * 14131811408411 U 2061 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811408500 U 1614 * 14131811408504 U 2073 * 14131811408801 U 784 * 14131811409106 U 10792 * 14131811409403 U 1319 * 14131811410100 U 7803 * 14131811410200 U 14217 * 14131811410805 U 14233 * 14131811411012 U 432 * 14131811411015 U 694 * 14131811411200 U 1378 * 14131811411400 U 13594 * 14131811411982 U 2096 * 14131811411987 U 9019 * 14131811411996 U 8083 * 14131811412002 U 2841 * 14131811412006 U 7726 * 14131811412013 U 5659 * 14131811412016 U 1976 * 14131811412019 U 9992 * 14131811412036 U 1282 * 14131811412039 U 2036 * 14131811412040 U 1536 * 14131811412103 U 21208 * 14131811412106 U 10143 * 14131811412221 U 2047 * 14131811412224 U 10453 * 14131811412316 U 20863 * 14131811412319 U 7920 * 14131811412900 U 124 * 14131811412910 U 170 * 14131811413024 U 1259 * 14131811413036 U 3170 * 14131811413100 U 729 * 14131811413101 U 721 * 14131811413800 U 10071 * 14131811415100 U 1969 * 14131811415103 U 1331 * 14131811415110 U 1734 * 14131811415300 U 8759 * 14131811415310 U 8491 * 14131811415500 U 1364 * 14131811415510 U 1128 * 14131811415803 U 7852 * 14131811415900 U 2227 * 14131811416010 U 2060 * 14131811416200 U 9572 * 14131811417500 U 8568 * 14131811418000 U 2885 * 14131811418410 U 6608 * 14131811418415 U 17481 * 14131811419023 U 1498 * 14131811419034 U 1301 * 14131811419039 U 26377 * 14131811419043 U 675 * 14131811419046 U 1319 * 14131811420300 U 8298 * 14131811420900 U 8010 * 14131811422402 U 1938 * 14131811422512 U 5024 * 14131811422600 U 9582 * 14131811424400 U 3601 * 14131811425000 U 7242 * 14131811425005 U 12004 * 14131811425100 U 19466 * 14131811425110 U 8200 * 14131811425300 U 17571 * 14131811425700 U 8647 * 14131811426100 U 8961 * 14131811426510 U 19541 * 14131811427100 U 1570 * 14131811427410 U 657 * 14131811427420 U 91 * 14131811427900 U 14405 * 14131811428500 U 2028 * 14131811429500 U 1040 * 14131811429800 U 1366 * 14131811430110 U 9410 * 14131811430500 U 17030 * 14131811430700 U 1937 * 14131811432112 U 9681 * 14131811432300 U 17088 * 14131811432315 U 8025 * 14131811432500 U 6136 * 14131811432805 U 7668 * 14131811432905 U 8597 * 14131811433000 U 8109 * 14131811433415 U 10331 * 14131811433610 U 1594 * 14131811433612 U 1713 * 14131811434400 U 6444 * 14131811434405 U 5850 * 14131811434510 U 729 * 14131811434512 U 2037 * 14131811435300 U 10347 * 14131811435301 U 7764 * 14131811435400 U 4069 * 14131811435410 U 3272 * 14131811435500 U 5777 * 14131811435605 U 6996 * 14131811435611 U 7959 * 14131811436900 U 23308 * 14131811437100 U 21803 * 14131811438000 U 2132 * 14131811438015 U 1570 * 14131811440100 U 1555 * 14131811440700 U 13678 * 14131811441610 U 908 * 14131811441611 U 1092 * 14131811441612 U 477 * 14131811443100 U 9115 * 14131811443105 U 1678 * 14131811444500 U 2128 * 14131811445100 U 27381 * 14131811445600 U 9306 * 14131811446400 U 27011 * 14131811446410 U 7711 * 14131811449000 U 15180 * 14131811449100 U 8425 * 14131811449700 U 15751 * 14131811449810 U 4265 * 14131811451513 U 639 * 14131811451517 U 11379 * 14131811451522 U 8763 * 14131811451523 U 3754 * 14131811451530 U 9751 * 14131811451602 U 1988 * 14131811453100 U 3660 * 14131811453200 U 20103 * 14131811453600 U 1606 * 14131811454800 U 8656 * 14131811455900 U 8166 * 14131811456800 U 9595 * 14131811458305 U 15103 * 14131811458902 U 8691 * 14131811459100 U 1928 * 14131811459105 U 9448 * 14131811459200 U 10340 * 14131811461100 U 1151 * 14131811461102 U 225 * 14131811462305 U 9427 * 14131811462700 U 2117 * 14131811462705 U 2073 * 14131811462710 U 2200 * 14131811463900 U 9771 * 14131811464600 U 873 * 14131811464605 U 10844 * 14131811465300 U 1124 * 14131811465302 U 900 * 14131811467010 U 13918 * 14131811467410 U 1941 * 14131811467411 U 1032 * 14131811467415 U 683 * 14131811467700 U 1017 * 14131811467705 U 984 * 14131811468100 U 16647 * 14131811468400 U 863 * 14131811468620 U 13724 * 14131811469205 U 11069 * 14131811500600 U 1315 * 14131811500605 U 8042 * 14131811502300 U 969 * 14131811502303 U 838 * 14131811503100 U 1988 * 14131811503105 U 1374 * 14131811503106 U 2073 * 14131811503400 U 1674 * 14131811503500 U 1387 * 14131811503505 U 771 * 14131811504110 U 14910 * 14131811507310 U 1847 * 14131811510100 U 4062 * 14131820969100 U 2054 * 14131820969105 U 1976 * 14131820969800 U 92 * 14131820969900 U 4171 * 14131820971400 U 5445 * 14131820971701 U 4810 * 14131820971808 U 1115 * 14131820972305 U 1479 * 14131820972306 U 795 * 14131820972307 U 467 * 14131820973000 U 1044 * 14131820973402 U 1007 * 14131820973403 U 949 * 14131820974000 U 1711 * 14131820974100 U 5252 * 14131820974107 U 638 * 14131820974205 U 681 * 14131820974207 U 524 * 14131820974400 U 1471 * 14131820975402 U 1342 * 14131820975500 U 647 * 14131820975501 U 784 * 14131820975610 U 1247 * 14131820975612 U 766 * 14131820976000 U 3533 * 14131820976005 U 8140 * 14131820976401 U 6163 * 14131820976800 U 2037 * 14131820976801 U 1894 * 14131820976900 U 8953 * 14131820977005 U 1941 * 14131820977100 U 1490 * 14131820977200 U 908 * 14131820977700 U 984 * 14131820977702 U 766 * 14131820977703 U 5549 * 14131820977800 U 2570 * 14131820978801 U 548 * 14131820980705 U 873 * 14131820980726 U 1545 * 14131820982900 U 306 * 14131820983600 U 117493 * 14131820983602 U 98434 * 14131820984300 U 5082 * 14131820984815 U 2294 * 14131820985300 U 874 * 14131820985301 U 892 * 14131820985600 U 1644 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131820985604 U 1678 * 14131820986500 U 2083 * 14131820986501 U 1738 * 14131820986505 U 1628 * 14131820986800 U 2945 * 14131820986802 U 2794 * 14131820986900 U 6352 * 14131820987100 U 1139 * 14131820988000 U 2068 * 14131820988100 U 7910 * 14131820988500 U 7958 * 14131820988505 U 16408 * 14131820988800 U 1759 * 14131820988805 U 1151 * 14131820988905 U 1462 * 14131820989407 U 4768 * 14131820991900 U 1951 * 14131820991907 U 9150 * 14131820994502 U 9390 * 14131820994504 U 1773 * 14131820994505 U 1906 * 14131820994900 U 2040 * 14131820994910 U 24007 * 14131820995100 U 8626 * 14131820996110 U 10602 * 14131820996600 U 1578 * 14131820998204 U 1707 * 14131820999000 U 1758 * 14131820999402 U 1497 * 14131820999905 U 1545 * 14131821000200 U 8721 * 14131821000305 U 10479 * 14131821000306 U 1953 * 14131821000405 U 8314 * 14131821000605 U 900 * 14131821001701 U 11823 * 14131821002100 U 1904 * 14131821002200 U 419 * 14131821002801 U 14318 * 14131821003000 U 1331 * 14131821003003 U 731 * 14131821003800 U 28782 * 14131821004201 U 892 * 14131821004302 U 747 * 14131821005104 U 15544 * 14131821006705 U 10793 * 14131821006711 U 2045 * 14131821006900 U 13957 * 14131821007409 U 599 * 14131821007804 U 1988 * 14131821011200 U 18152 * 14131821012000 U 1738 * 14131821012008 U 1294 * 14131821014807 U 10787 * 14131821014812 U 17475 * 14131821015200 U 28724 * 14131821016217 U 17663 * 14131821018700 U 9423 * 14131821019605 U 9493 * 14131821020005 U 3612 * 14131821020900 U 1064 * 14131821020902 U 8724 * 14131821021100 U 287 * 14131821021101 U 251 * 14131821021103 U 296 * 14131821021104 U 1215 * 14131821021400 U 774 * 14131821021403 U 1713 * 14131821022000 U 1567 * 14131821022002 U 514 * 14131821022100 U 1425 * 14131821022101 U 892 * 14131821022203 U 1953 * 14131821023000 U 548 * 14131821023002 U 14990 * 14131821023310 U 1019 * 14131821023313 U 11132 * 14131821024208 U 3266 * 14131821024408 U 15632 * 14131821024700 U 8504 * 14131821024701 U 2253 * 14131821024704 U 1592 * 14131821024800 U 927 * 14131821024801 U 784 * 14131821025804 U 13737 * 14131821026000 U 11309 * 14131821026300 U 8874 * 14131821027817 U 1678 * 14131821030104 U 8253 * 14131821030200 U 7546 * 14131821030300 U 747 * 14131821030303 U 2024 * 14131821030400 U 6643 * 14131821030700 U 710 * 14131821030702 U 521 * 14131821031000 U 896 * 14131821031002 U 1343 * 14131821031107 U 21171 * 14131821031204 U 2098 * 14131821032800 U 1348 * 14131821032811 U 1439 * 14131821033102 U 5040 * 14131821034000 U 1180 * 14131821034400 U 17274 * 14131821034902 U 947 * 14131821034905 U 1139 * 14131821035505 U 8111 * 14131821035804 U 739 * 14131821036400 U 18067 * 14131821036405 U 4468 * 14131821037200 U 3588 * 14131821037900 U 19419 * 14131821037902 U 1202 * 14131821038104 U 15041 * 14131821038200 U 8855 * 14131821038205 U 575 * 14131821038206 U 1331 * 14131821038800 U 3054 * 14131821038801 U 2037 * 14131821039200 U 3053 * 14131821039901 U 2050 * 14131821039905 U 1941 * 14131821040100 U 1210 * 14131821040101 U 2050 * 14131821040503 U 1795 * 14131821040802 U 395 * 14131821041302 U 1282 * 14131821042300 U 1450 * 14131821042900 U 791 * 14131821043700 U 2132 * 14131821044300 U 863 * 14131821044303 U 1279 * 14131821044801 U 5817 * 14131821045800 U 863 * 14131821045802 U 1007 * 14131821045803 U 486 * 14131821046200 U 437 * 14131821046305 U 1629 * 14131821046306 U 1929 * 14131821047000 U 8788 * 14131821047106 U 8139 * 14131821047305 U 11170 * 14131821047500 U 638 * 14131821047506 U 1474 * 14131821047601 U 9363 * 14131821048400 U 5145 * 14131821048405 U 2085 * 14131821048406 U 1906 * 14131821048407 U 1257 * 14131821048408 U 1966 * 14131821048500 U 10612 * 14131821050704 U 13991 * 14131821051300 U 1797 * 14131821051303 U 1689 * 14131821051400 U 8848 * 14131821052005 U 9745 * 14131821052006 U 1654 * 14131821052704 U 1666 * 14131821052905 U 1451 * 14131821053400 U 3683 * 14131821054400 U 2964 * 14131821054508 U 4883 * 14131830652281 R 675 * 14131830652731 R 7955 * 14131830652982 R 513 * 14131830653081 R 1604 * 14131830653082 R 1140 * 14131830653238 R 8379 * 14131830653241 R 19995 * 14131830653243 R 2007 * 14131830653244 R 1743 * 14131830653246 R 596 * 14131830653331 R 2173 * 14131830653431 R 1882 * 14131830653433 R 2059 * 14131830653482 R 7882 * 14131830653631 R 2036 * 14131830653781 R 935 * 14131830654181 R 702 * 14131830654182 R 793 * 14131830654731 R 9301 * 14131830655231 R 1187 * 14131830655232 R 1163 * 14131830655281 R 2132 * 14131830655481 R 1545 * 14131830655531 R 737 * 14131830655581 R 494 * 14131830655731 R 15846 * 14131830655732 R 6282 * 14131830655781 R 9187 * 14131830656081 R 1890 * 14131830656233 R 2207 * 14131830656731 R 1342 * 14131830657181 R 710 * 14131830657231 R 947 * 14131830657381 R 4843 * 14131830657531 R 16912 * 14131830657581 R 11491 * 14131830657781 R 1390 * 14131830658581 R 1307 * 14131830658582 R 1319 * 14131830658882 R 8267 * 14131830658931 R 432 * 14131830658933 R 4853 * 14131830659031 R 1462 * 14131830659033 R 1879 * 14131830660131 R 891 * 14131830660184 R 1510 * 14131830660232 R 10249 * 14131830660331 R 873 * 14131830660584 R 1988 * 14131830660631 R 3266 * 14131830660685 R 1319 * 14131830660983 R 548 * 14131830661232 R 684 * 14131830661233 R 89 * 14131830661335 R 89 * 14131830661582 R 935 * 14131830661631 R 1019 * 14131830661632 R 819 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830661635 R 630 * 14131830661686 R 1272 * 14131830662181 R 1043 * 14131830662182 R 640 * 14131830662331 R 486 * 14131830662381 R 243 * 14131830662535 R 10484 * 14131830662536 R 1439 * 14131830662633 R 1031 * 14131830662636 R 4613 * 14131830662638 R 900 * 14131830662681 R 927 * 14131830662682 R 1325 * 14131830662683 R 4884 * 14131830662684 R 1774 * 14131830662731 R 1199 * 14131830662933 R 820 * 14131830662981 R 449 * 14131830663331 R 341 * 14131830663332 R 568 * 14131830663481 R 871 * 14131830663482 R 1068 * 14131830663937 R 1140 * 14131830663938 R 1724 * 14131830663982 R 2036 * 14131830664031 R 2012 * 14131830664331 R 1247 * 14131830664382 R 782 * 14131830664387 R 811 * 14131830664482 R 2058 * 14131830664581 R 1390 * 14131830664583 R 1247 * 14131830664631 R 2132 * 14131830664731 R 702 * 14131830664831 R 878 * 14131830664932 R 356 * 14131830664933 R 1941 * 14131830664934 R 1774 * 14131830664935 R 34764 * 14131830664936 R 513 * 14131830664981 R 1287 * 14131830665482 R 8458 * 14131830665581 R 13688 * 14131830665731 R 395 * 14131830665732 R 441 * 14131830665931 R 2060 * 14131830666131 R 1259 * 14131830666181 R 359 * 14131830666431 R 1654 * 14131830666432 R 1941 * 14131830666481 R 22955 * 14131830666631 R 1513 * 14131830666681 R 4907 * 14131830666731 R 1378 * 14131830667332 R 1534 * 14131830667333 R 1499 * 14131830667532 R 2097 * 14131830668232 R 1403 * 14131830669281 R 314 * 14131830670132 R 1223 * 14131830670532 R 1845 * 14131830670831 R 3768 * 14131830670833 R 9946 * 14131830670931 R 1713 * 14131830671033 R 3451 * 14131830671135 R 1762 * 14131830671181 R 8453 * 14131830671431 R 1857 * 14131830671831 R 935 * 14131830671932 R 8266 * 14131830671933 R 622 * 14131830672032 R 19883 * 14131830672081 R 10517 * 14131830672182 R 477 * 14131830672231 R 7776 * 14131830672381 U 1953 * 14131830672682 R 912 * 14131830672834 R 1499 * 14131830673031 R 2060 * 14131830673482 U 1545 * 14131830673581 R 9891 * 14131830673782 R 1079 * 14131830673881 R 9223 * 14131830674082 R 1557 * 14131830674532 R 603 * 14131830674681 R 1977 * 14131830674731 R 9301 * 14131830674931 R 1976 * 14131830674981 R 1663 * 14131830675081 R 20489 * 14131830675132 R 1918 * 14131830675332 R 1522 * 14131830676031 R 4539 * 14131830676182 R 14343 * 14131830676881 R 4330 * 14131830677581 R 3921 * 14131830677745 R 20161 * 14131830677881 R 4791 * 14131830678233 R 4784 * 14131830678831 R 5149 * 14131830679132 R 1429 * 14131830680031 R 935 * 14131830680732 R 996 * 14131830681181 R 3066 * 14131830682181 R 8665 * 14131830682581 R 539 * 14131830683282 R 11097 * 14131830683981 R 9956 * 14131830684631 R 3055 * 14131830685582 R 440 * 14131830685681 R 1675 * 14131830685781 R 593 * 14131830686081 R 125 * 14131830686331 R 2426 * 14131830686531 R 14347 * 14131830686740 R 9789 * 14131830686747 R 19830 * 14131830687067 R 11297 * 14131830687684 R 1510 * 14131830689181 R 10215 * 14131830689681 R 2120 * 14131830690132 R 2391 * 14131830691181 R 124 * 14131830692031 R 521 * 14131830692236 R 14083 * 14131830692482 R 1761 * 14131830692484 R 902 * 14131830692634 R 1798 * 14131830692636 R 187 * 14131830692781 R 2048 * 14131830693231 R 170 * 14131830693233 R 513 * 14131830693531 R 1558 * 14131830693532 R 9142 * 14131830693538 R 89 * 14131830694282 R 6485 * 14131830694931 R 11379 * 14131830695884 R 8398 * 14131830695885 R 186 * 14131830695886 R 1721 * 14131830695887 R 1080 * 14131830696132 R 16127 * 14131830696181 R 1990 * 14131830696431 R 10175 * 14131830696435 R 15390 * 14131830697531 R 3763 * 14131830697532 R 782 * 14131830697533 R 836 * 14131830697932 R 734 * 14131830698381 R 1686 * 14131830698382 R 9279 * 14131830698781 R 1451 * 14131830700181 R 952 * 14131830700182 R 7917 * 14131830700433 R 2085 * 14131830700481 R 8989 * 14131830700531 R 10940 * 14131830700831 R 1713 * 14131830700885 R 828 * 14131830701083 R 13870 * 14131830701181 R 538 * 14131830701431 R 2006 * 14131830701631 R 1091 * 14131830702181 R 1223 * 14131830702281 R 1377 * 14131830702431 R 1175 * 14131830702781 R 9869 * 14131830702833 R 1319 * 14131830703089 R 1834 * 14131830703331 U 1641 * 14131830703490 R 774 * 14131830703783 R 1640 * 14131830704283 R 972 * 14131830704381 R 4556 * 14131830704631 R 7764 * 14131830704734 R 1858 * 14131830704834 R 1881 * 14131830704881 R 1809 * 14131830705981 R 2036 * 14131830706035 R 873 * 14131830706131 R 1510 * 14131830706132 R 2020 * 14131830706331 R 1881 * 14131830706387 R 1785 * 14131830706389 R 16298 * 14131830706433 R 10825 * 14131830706702 R 2205 * 14131830706732 R 1188 * 14131830706783 R 3800 * 14131830706881 R 1941 * 14131830706984 R 675 * 14131830706992 R 836 * 14131830706994 R 1906 * 14131830707001 R 7726 * 14131830707003 R 1342 * 14131830707131 R 521 * 14131830707482 R 593 * 14131830707483 R 657 * 14131830707731 R 16369 * 14131830708383 R 3005 * 14131830709131 R 1522 * 14131830709531 R 1834 * 14131830710181 R 1450 * 14131830710182 R 1284 * 14131830710483 R 1705 * 14131830710484 R 1750 * 14131830710534 R 1439 * 14131830710536 R 352 * 14131830710548 R 387 * 14131830710683 R 9729 * 14131830710684 R 1499 * 14131830711433 R 1259 * 14131830711484 R 9107 * 14131830711681 R 1545 * 14131830711682 R 1183 * 14131830711731 R 350 * 14131830712081 R 1750 * 14131830712182 R 3355 * 14131830712231 R 828 * 14131830712282 R 1941 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830712484 R 3615 * 14131830712738 R 937 * 14131830712883 R 1128 * 14131830713231 R 8912 * 14131830713482 R 1426 * 14131830714131 R 1557 * 14131830714581 R 1510 * 14131830714582 R 1678 * 14131830714740 R 424 * 14131830715232 R 7924 * 14131830715282 R 9070 * 14131843321431 R 851 * 14131843326631 R 323 * 14131843328831 U 319 * 14131843329031 R 9008 * 14131843332831 R 348 * 14131843334036 U 14921 * 14131843341431 U 3222 * 14131843341838 U 16448 * 14131843342632 U 2096 * 14131843343432 U 2048 * 14131843343434 U 1997 * 14131843343436 U 21600 * 14131843343437 U 774 * 14131843343439 U 14178 * 14131843343448 U 9066 * 14131843344842 U 1774 * 14131843346041 U 1510 * 14131843346044 U 7691 * 14131843346831 U 719 * 14131843347031 U 1140 * 14131843348031 R 14040 * 14131843348231 U 1371 * 14131843349231 R 2398 * 14131843349634 U 8875 * 14131843350031 U 935 * 14131843350436 U 7806 * 14131843350631 R 1462 * 14131843351431 R 1774 * 14131843351833 U 873 * 14131843351835 U 1953 * 14131843352231 U 2040 * 14131843353031 R 10981 * 14131843355438 U 1175 * 14131843356231 U 128 * 14131843357031 U 1700 * 14131843357041 U 1884 * 14131843357231 U 1294 * 14131843357634 U 1988 * 14131843358032 U 2085 * 14131843358036 U 431 * 14131843358046 U 865 * 14131843358052 U 5918 * 14131843358231 U 11569 * 14131843358632 U 1951 * 14131843358633 U 3105 * 14131843358831 U 14599 * 14131843359231 U 2955 * 14131843359641 U 694 * 14131843360240 U 900 * 14131843360242 U 2050 * 14131843360431 U 7846 * 14131843360432 U 7726 * 14131843360434 U 1953 * 14131843360835 U 7714 * 14131843360853 U 504 * 14131843360857 U 3471 * 14131843360858 U 91 * 14131843360860 U 1594 * 14131843360863 U 180 * 14131843360864 U 9413 * 14131843361433 U 7680 * 14131843361832 U 985 * 14131843362032 U 20301 * 14131843362036 U 6064 * 14131843362831 U 16022 * 14131843362836 U 1391 * 14131843362838 U 984 * 14131843364032 U 15705 * 14131843364034 U 11171 * 14131843365031 R 11477 * 14131843365631 U 1534 * 14131843365833 U 11390 * 14131843366838 U 1007 * 14131843367232 U 873 * 14131843368237 U 1499 * 14131843368832 U 25072 * 14131843368837 U 1594 * 14131843369431 U 13983 * 14131843369831 R 1091 * 14131843370635 U 2572 * 14131843371031 U 22700 * 14131843371033 U 1594 * 14131843371042 U 5731 * 14131843371053 U 1479 * 14131843371070 U 2331 * 14131843372431 U 6651 * 14131843372439 U 1992 * 14131843373032 U 9525 * 14131843373034 U 8909 * 14131843373248 U 9719 * 14131843373832 U 2060 * 14131843374032 U 1139 * 14131843374040 U 1357 * 14131843374053 U 1438 * 14131843374056 U 8455 * 14131843374059 U 1917 * 14131843374064 U 738 * 14131843374070 U 1558 * 14131843374105 U 2020 * 14131843374231 R 8228 * 14131843374247 U 1080 * 14131843374250 U 14312 * 14131843374257 U 996 * 14131843374261 U 1487 * 14131843374831 U 1994 * 14131843374834 U 3323 * 14131843374844 U 1539 * 14131843375431 U 494 * 14131843375445 U 1056 * 14131843375447 U 2206 * 14131843375647 U 2606 * 14131843376431 U 18218 * 14131843376631 U 1773 * 14131843376632 U 2414 * 14131843376644 U 1785 * 14131843377232 U 1474 * 14131843377837 U 9450 * 14131843379038 U 1545 * 14131843380231 R 1360 * 14131843380247 U 1116 * 14131843380441 U 4635 * 14131843380445 U 8540 * 14131843380449 U 912 * 14131843380450 U 1631 * 14131843380453 U 4298 * 14131843380641 U 17429 * 14131843380642 U 684 * 14131843381032 U 2024 * 14131843381674 U 1666 * 14131843382034 U 10251 * 14131843382039 U 5597 * 14131843382246 U 1244 * 14131843382250 U 44646 * 14131843382273 U 89 * 14131843382274 U 1994 * 14131843382280 U 89 * 14131843382432 U 16100 * 14131843382435 U 9077 * 14131843382447 U 1802 * 14131843382641 U 10405 * 14131843382642 U 622 * 14131843383043 U 1918 * 14131843383050 U 15413 * 14131843383431 R 1904 * 14131843383635 U 2047 * 14131843386042 U 550 * 14131843386045 U 2025 * 14131843386050 U 1415 * 14131843386632 U 3704 * 14131843386635 U 566 * 14131843388031 U 13504 * 14131843388032 U 11071 * 14131843388437 U 1666 * 14131843389035 U 2048 * 14131843390249 U 186 * 14131843390834 U 2724 * 14131843391032 U 3805 * 14131843392244 U 1284 * 14131843392250 U 9147 * 14131843395441 U 8495 * 14131843396037 U 10109 * 14131843397031 U 1917 * 14131843398035 U 801 * 14131843399235 U 1845 * 14131843399834 U 2060 * 14131843399838 U 1403 * 14131843401441 U 15060 * 14131843401641 R 1619 * 14131843401643 U 11178 * 14131843401649 U 4338 * 14131843401652 U 2013 * 14131843401837 U 5254 * 14131843401838 U 177 * 14131843403631 U 8644 * 14131843404637 U 7746 * 14131843407631 R 2060 * 14131843407635 U 1904 * 14131843408231 U 881 * 14131843408431 U 2024 * 14131843408435 U 937 * 14131843409031 U 7880 * 14131843412433 U 2359 * 14131843412632 U 1869 * 14131843412638 U 1403 * 14131843413633 U 2120 * 14131843414231 R 8965 * 14131843416239 U 2096 * 14131843417631 R 33521 * 14131843420844 U 38575 * 14131843420856 U 1224 * 14131843420864 U 15852 * 14131843421244 U 41158 * 14131843422846 U 8913 * 14131843423034 U 1148 * 14131843423633 R 2016 * 14131843424034 R 892 * 14131843424078 U 94271 * 14131843424239 U 1427 * 14131843425031 R 25992 * 14131843425044 U 177 * 14131843426031 R 1468 * 14131843426033 R 10187 * 14131843426035 R 1187 * 14131843426639 U 15233 * 14131843427036 R 4386 * 14131843427037 R 3473 * 14131843427040 U 10984 * 14131843427431 R 809 * 14131843428231 R 927 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843428233 U 1726 * 14131843428238 U 1235 * 14131843428239 U 95 * 14131843428240 U 177 * 14131843428431 R 3760 * 14131843430235 U 2013 * 14131843430237 U 1809 * 14131843431039 U 352 * 14131843431431 R 4752 * 14131843432031 R 1331 * 14131843432431 R 7841 * 14131843432831 R 774 * 14131843433831 R 3282 * 14131843436241 U 177 * 14131843438233 R 1892 * 14131843438431 R 346 * 14131843438434 R 4014 * 14131843438446 U 1510 * 14131843438447 U 2885 * 14131843438449 U 2041 * 14131843440442 U 4308 * 14131843440840 U 3347 * 14131843440854 U 387 * 14131843441033 R 2087 * 14131843441037 U 756 * 14131843441631 R 7717 * 14131843441675 U 1510 * 14131843441685 U 766 * 14131843441687 U 1678 * 14131843441843 U 1754 * 14131843442232 U 19609 * 14131843443835 U 1319 * 14131843444037 U 4672 * 14131843445842 U 1917 * 14131843446031 R 4022 * 14131843447231 R 1557 * 14131843449431 R 504 * 14131843453635 U 1296 * 14131843454632 U 11180 * 14131843454831 R 8032 * 14131843454836 U 11448 * 14131843455831 R 1857 * 14131843456631 R 10076 * 14131843457232 R 1210 * 14131843458431 R 1127 * 14131843458435 U 315 * 14131843458832 R 7764 * 14131843459231 R 7768 * 14131843460831 R 8542 * 14131843461638 U 9343 * 14131843463431 R 18361 * 14131843463432 R 1785 * 14131843465031 R 7970 * 14131843465631 R 1613 * 14131843466035 U 774 * 14131843467631 R 8909 * 14131843467831 R 611 * 14131843468632 R 73711 * 14131843468633 R 124 * 14131843469631 R 1270 * 14131843473031 R 1617 * 14131843474637 U 1706 * 14131843475036 U 8839 * 14131843475832 U 1713 * 14131843480637 U 4710 * 14131843480831 R 1629 * 14131843482031 R 809 * 14131843482240 U 1391 * 14131843482431 R 9027 * 14131843484431 R 6617 * 14131843485431 R 27290 * 14131843487433 R 10410 * 14131843488632 R 1904 * 14131843490436 U 1785 * 14131843491831 R 1134 * 14131843491832 R 924 * 14131843503831 R 4609 * 14131843506631 R 6152 * 14131843508235 U 900 * 14131843510432 R 1785 * 14131843513232 U 862 * 14131843515831 R 129 * 14131843516636 U 856 * 14131843520231 R 2955 * 14131843523231 R 1139 * 14131843523232 U 1582 * 14131843523236 U 1104 * 14131843523831 R 1773 * 14131843525431 R 8376 * 14131843525831 R 1582 * 14131843527031 R 1964 * 14132111844950 U 28766 * 14132111845350 U 1997 * 14132111845351 U 1929 * 14132111845450 U 1988 * 14132111846450 U 21075 * 14132111846550 U 11270 * 14132111848850 U 449 * 14132111848853 U 1068 * 14132111848950 U 927 * 14132111852350 U 69 * 14132111852450 U 1215 * 14132111853850 U 5252 * 14132111853851 U 11262 * 14132111853852 U 16544 * 14132111855650 U 11354 * 14132111856553 U 900 * 14132111859950 U 31629 * 14132111861850 U 53329 * 14132111865355 U 19911 * 14132111868950 U 132 * 14132111869150 U 216 * 14132111870750 U 8185 * 14132111871750 U 109882 * 14132111877450 U 9013 * 14132111877650 U 747 * 14132111879650 U 1188 * 14132111879750 U 1447 * 14132111879950 U 124 * 14132111880050 U 124 * 14132111880250 U 9597 * 14132111881450 U 2152 * 14132111881750 U 8453 * 14132111881850 U 959 * 14132111881851 U 4278 * 14132111889950 U 5666 * 14132111890150 U 19243 * 14132111890250 U 8849 * 14132111890252 U 10496 * 14132111892450 U 8852 * 14132111892451 U 17038 * 14132111899950 U 22947 * 14132111902950 U 3040 * 14132111903154 U 900 * 14132111903155 U 7730 * 14132111904150 U 2127 * 14132111904151 U 1785 * 14132111905650 U 5447 * 14132111905750 U 8214 * 14132111906050 U 1820 * 14132111906150 U 927 * 14132111906151 U 1826 * 14132111906850 U 56728 * 14132111907950 U 37103 * 14132111908652 U 4653 * 14132111909150 U 8324 * 14132111909350 U 135 * 14132111909550 U 9700 * 14132111910250 U 368 * 14132111912250 U 10599 * 14132111912252 U 5036 * 14132111912350 U 6417 * 14132111912450 U 9670 * 14132111913551 U 2061 * 14132120709204 U 657 * 14132120928300 U 10698 * 14132120929006 U 9904 * 14132120930700 U 9640 * 14132120932200 U 13684 * 14132120933811 U 1347 * 14132120934400 U 8710 * 14132120934500 U 13529 * 14132120934600 U 6117 * 14132120934900 U 2476 * 14132120935900 U 5604 * 14132120936000 U 7056 * 14132120936501 U 486 * 14132120939501 U 5664 * 14132120939540 U 521 * 14132120939552 U 13716 * 14132120939560 U 11061 * 14132120939581 U 1402 * 14132120939582 U 25898 * 14132120939583 U 6575 * 14132120939802 U 13238 * 14132120939900 U 14045 * 14132120940007 U 2412 * 14132120941900 U 1641 * 14132120945600 U 21644 * 14132120945602 U 15286 * 14132120945610 U 17775 * 14132120946005 U 15671 * 14132120952503 U 3345 * 14132120953303 U 16826 * 14132120953503 U 11512 * 14132120953700 U 19474 * 14132120955110 U 27799 * 14132120957100 U 846 * 14132120957600 U 1403 * 14132120961100 U 15733 * 14132120961105 U 2048 * 14132120963400 U 2802 * 14132120967804 U 1606 * 14132120967805 U 1797 * 14132120969900 U 13264 * 14132120969902 U 10800 * 14132120970100 U 1486 * 14132120970111 U 8671 * 14132120981600 U 8542 * 14132120982200 U 774 * 14132120982202 U 8188 * 14132120982203 U 1080 * 14132120982606 U 3870 * 14132130944113 U 17436 * 14132130944114 U 2073 * 14132130944115 U 1750 * 14132130944406 U 1738 * 14132130944711 U 1617 * 14132130946103 U 1964 * 14132130951400 U 13516 * 14132130951401 U 873 * 14132130951402 U 1299 * 14132130952105 U 1210 * 14132130952108 U 900 * 14132130953209 U 33289 * 14132130953212 U 1777 * 14132130953213 U 918 * 14132130953216 U 20472 * 14132130953220 U 10614 * 14132130953309 U 2006 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132130953310 U 1247 * 14132130953313 U 8068 * 14132130953319 U 62699 * 14132130953400 U 996 * 14132130953401 U 774 * 14132130953704 U 927 * 14132130954008 U 4721 * 14132130955002 U 10863 * 14132130955103 U 14954 * 14132130956602 U 12540 * 14132130956910 U 7758 * 14132130958002 U 1762 * 14132130958010 U 1809 * 14132130958200 U 1587 * 14132130958600 U 1305 * 14132130960000 U 1964 * 14132130960302 U 1918 * 14132130960303 U 214 * 14132130960500 U 2113 * 14132130960704 U 1451 * 14132130960705 U 784 * 14132130960706 U 1247 * 14132130960800 U 9989 * 14132130961802 U 1103 * 14132130962400 U 1076 * 14132130963000 U 5935 * 14132130963002 U 1571 * 14132130963600 U 1065 * 14132130965702 U 937 * 14132130965800 U 1255 * 14132130965802 U 2013 * 14132130966703 U 7723 * 14132130967902 U 927 * 14132130967904 U 918 * 14132130969100 U 7841 * 14132130969102 U 16103 * 14132130969400 U 34753 * 14132130969402 U 9052 * 14132130969403 U 4982 * 14132130969900 U 2162 * 14132130970600 U 15842 * 14132130973900 U 11167 * 14132130974200 U 128 * 14132130976204 U 1820 * 14132130976300 U 935 * 14132130976302 U 1510 * 14132130977100 U 1606 * 14132130978510 U 1629 * 14132130979200 U 17744 * 14132130979203 U 2013 * 14132130979300 U 945 * 14132130980400 U 1469 * 14132130981100 U 4738 * 14132130981603 U 212 * 14132130982200 U 1899 * 14132130982301 U 1576 * 14132130982601 U 1582 * 14132130982610 U 5043 * 14132130982612 U 1839 * 14132130982900 U 8827 * 14132130982902 U 1028 * 14132130983200 U 9393 * 14132130983202 U 1511 * 14132130988400 U 1112 * 14132130988402 U 1270 * 14132130988403 U 1439 * 14132130988404 U 1200 * 14132130989000 U 2128 * 14132130989002 U 2102 * 14132130989003 U 2013 * 14132130990300 U 984 * 14132130991900 U 10699 * 14132130992806 U 1917 * 14132130993300 U 8598 * 14132130993500 U 2072 * 14132130993501 U 873 * 14132130993600 U 1115 * 14132130993602 U 883 * 14132130993700 U 1600 * 14132130995400 U 38908 * 14132130995500 U 17385 * 14132130995700 U 1528 * 14132130996002 U 1272 * 14132130996500 U 26581 * 14132130996510 U 10860 * 14132130996606 U 5892 * 14132130998900 U 2069 * 14132130999601 U 11476 * 14132130999602 U 2036 * 14132131000200 U 10145 * 14132131000702 U 51520 * 14132131001100 U 28740 * 14132131001102 U 22453 * 14132131001900 U 1079 * 14132131001901 U 2563 * 14132131002900 U 10118 * 14132131002903 U 37094 * 14132131003700 U 1797 * 14132131003701 U 2036 * 14132131003702 U 2001 * 14132131004100 U 9946 * 14132131006100 U 1770 * 14132131006600 U 908 * 14132131006605 U 1216 * 14132131007300 U 11140 * 14132131007600 U 7670 * 14132131007602 U 16358 * 14132131007603 U 15362 * 14132131009200 U 13596 * 14132131009413 U 1582 * 14132131009800 U 1668 * 14132131009801 U 880 * 14132131010000 U 1254 * 14132131010003 U 7910 * 14132131010300 U 1758 * 14132131010303 U 233 * 14132131010405 U 19263 * 14132141070500 U 17374 * 14132141070550 U 177 * 14132141071700 U 1937 * 14132141071706 U 504 * 14132141072900 U 9754 * 14132141073650 U 1267 * 14132141073700 U 6121 * 14132141073900 U 827 * 14132141073950 U 756 * 14132141074509 U 33883 * 14132141074721 U 29250 * 14132141075000 U 6109 * 14132141075909 U 1545 * 14132141075912 U 721 * 14132141077206 U 13551 * 14132141077700 U 242 * 14132141078300 U 26815 * 14132141079800 U 1425 * 14132141079803 U 780 * 14132141082517 U 2108 * 14132141083800 U 1614 * 14132141083808 U 1678 * 14132141085100 U 6485 * 14132141085107 U 4278 * 14132141087403 U 8054 * 14132141093300 U 2909 * 14132141094650 U 1305 * 14132141095100 U 7773 * 14132141095106 U 1864 * 14132141095109 U 961 * 14132141095206 U 1414 * 14132141095500 U 2012 * 14132141095506 U 1151 * 14132141095911 U 1773 * 14132141095914 U 1366 * 14132141096100 U 4450 * 14132141096300 U 29976 * 14132141096310 U 20880 * 14132141097905 U 1056 * 14132141100205 U 1248 * 14132141101300 U 10537 * 14132141101306 U 11385 * 14132141101406 U 1401 * 14132141101408 U 1762 * 14132141102500 U 9265 * 14132141102505 U 994 * 14132141103100 U 10291 * 14132141103120 U 2092 * 14132141103826 U 6015 * 14132141104300 U 2439 * 14132141104309 U 2191 * 14132141104312 U 2832 * 14132141104405 U 5922 * 14132141104415 U 2761 * 14132141104500 U 2045 * 14132141105100 U 15360 * 14132141107150 U 31219 * 14132141108000 U 9256 * 14132141108003 U 13690 * 14132141108007 U 1625 * 14132141108850 U 1535 * 14132141112400 U 11272 * 14132141112404 U 16569 * 14132141113600 U 132 * 14132141114300 U 30175 * 14132141114350 U 11452 * 14132141114900 U 6261 * 14132141114905 U 4654 * 14132141115000 U 1746 * 14132141118202 U 1894 * 14132141118303 U 1510 * 14132141118317 U 1749 * 14132141118325 U 155 * 14132141118600 U 1144 * 14132141118603 U 1032 * 14132141118606 U 179 * 14132141118607 U 1148 * 14132141118617 U 881 * 14132141118619 U 892 * 14132141119100 U 1414 * 14132141119102 U 16344 * 14132141119445 U 579 * 14132141119451 U 721 * 14132141119959 U 704 * 14132141120012 U 774 * 14132141120117 U 1160 * 14132141120300 U 17587 * 14132141120503 U 8564 * 14132141120703 U 11099 * 14132141120709 U 10018 * 14132141120712 U 68 * 14132141120900 U 33156 * 14132141121000 U 13958 * 14132141121904 U 1834 * 14132141122204 U 13928 * 14132141122400 U 8735 * 14132141122407 U 1414 * 14132141122619 U 1629 * 14132141122708 U 4426 * 14132141123800 U 1906 * 14132141123932 U 1127 * 14132141124705 U 10754 * 14132141125211 U 9635 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141125306 U 15599 * 14132141125605 U 1953 * 14132141125606 U 1535 * 14132141125810 U 8531 * 14132141126506 U 194 * 14132141126510 U 881 * 14132141127016 U 13966 * 14132141127552 U 15450 * 14132141127810 U 9678 * 14132141127900 U 1433 * 14132141127904 U 782 * 14132141128100 U 1426 * 14132141128150 U 739 * 14132141128315 U 1804 * 14132141128600 U 1713 * 14132141129300 U 10405 * 14132141129700 U 101 * 14132141129800 U 93 * 14132141129900 U 17701 * 14132141129904 U 10827 * 14132141130301 U 2076 * 14132141130602 U 9757 * 14132141130910 U 1403 * 14132141130915 U 1433 * 14132141131200 U 1474 * 14132141131208 U 16057 * 14132141131209 U 1978 * 14132141131700 U 1331 * 14132141132000 U 10359 * 14132141132101 U 1510 * 14132141132105 U 1845 * 14132141132108 U 486 * 14132141132109 U 1929 * 14132141132111 U 3059 * 14132141132200 U 1869 * 14132141132338 U 8691 * 14132141132561 U 10357 * 14132141132572 U 1416 * 14132141132607 U 1975 * 14132141132614 U 531 * 14132141132629 U 27136 * 14132141132639 U 665 * 14132141132641 U 15447 * 14132141132642 U 11056 * 14132141133142 U 7703 * 14132141133400 U 1043 * 14132141133413 U 1976 * 14132141133500 U 1307 * 14132141133512 U 1571 * 14132141133600 U 828 * 14132141133608 U 4680 * 14132141133610 U 1894 * 14132141133700 U 1247 * 14132141133900 U 1557 * 14132141133917 U 1127 * 14132141133921 U 1319 * 14132141134307 U 1414 * 14132141134600 U 8642 * 14132141134602 U 1666 * 14132141134604 U 1553 * 14132141134610 U 1522 * 14132141134700 U 8189 * 14132141134750 U 9645 * 14132141134754 U 692 * 14132141134756 U 766 * 14132141135500 U 10512 * 14132141135608 U 8185 * 14132141135610 U 1193 * 14132141135700 U 9533 * 14132141136274 U 3224 * 14132141136306 U 9038 * 14132141137300 U 1259 * 14132141137407 U 125 * 14132141137408 U 231 * 14132141138208 U 16431 * 14132141139100 U 9218 * 14132141139356 U 1522 * 14132141139600 U 7764 * 14132141139703 U 8185 * 14132141139908 U 702 * 14132141140010 U 8532 * 14132141140703 U 414 * 14132141140900 U 1539 * 14132141140903 U 1368 * 14132141141715 U 1331 * 14132141142105 U 9298 * 14132141142403 U 10330 * 14132150612305 R 900 * 14132150612320 R 1272 * 14132150612322 R 386 * 14132150612475 R 949 * 14132150612477 R 550 * 14132150612491 R 1909 * 14132150612495 R 548 * 14132150612496 R 1978 * 14132150613528 R 1534 * 14132150613554 R 13520 * 14132150613566 R 1331 * 14132150613579 R 1486 * 14132150613582 R 2050 * 14132150613815 R 1545 * 14132150613818 R 2023 * 14132150613828 R 1048 * 14132150614015 R 683 * 14132150614115 R 7691 * 14132150614202 R 1774 * 14132150614212 R 10924 * 14132150614842 R 1426 * 14132150614862 R 1082 * 14132150615100 R 739 * 14132150615108 R 640 * 14132150615207 R 1331 * 14132150615260 R 89 * 14132150615307 R 269 * 14132150617364 R 756 * 14132150619600 R 8734 * 14132150619700 R 8595 * 14132150620301 R 1390 * 14132150620304 R 1223 * 14132150620316 R 1235 * 14132150620364 R 793 * 14132150620366 R 26 * 14132150620495 R 1978 * 14132150620503 R 422 * 14132150620505 R 881 * 14132150620513 R 3936 * 14132150620526 R 1235 * 14132150620609 R 11133 * 14132150620901 R 11481 * 14132150621407 R 657 * 14132150621606 R 20381 * 14132150622020 R 5751 * 14132150622300 R 2226 * 14132150623400 R 3403 * 14132150623500 R 6922 * 14132150624598 R 6786 * 14132150625300 R 4531 * 14132150626411 R 1321 * 14132150627100 R 11195 * 14132150627901 R 366 * 14132150628360 R 14494 * 14132150628371 R 10875 * 14132150628375 R 1981 * 14132150628402 R 7841 * 14132150628412 R 729 * 14132150628415 R 521 * 14132150628417 R 1135 * 14132150628426 R 1160 * 14132150628439 R 648 * 14132150628442 R 1714 * 14132150628468 R 297 * 14132150628472 R 1690 * 14132150628476 R 828 * 14132150628482 R 1415 * 14132150628490 R 8571 * 14132150629207 R 9142 * 14132150629217 R 14 * 14132150629227 R 684 * 14132150629412 R 2060 * 14132150629420 R 1043 * 14132150629424 R 8912 * 14132150629643 R 1451 * 14132150629646 R 6173 * 14132150629665 R 369 * 14132150629678 R 2248 * 14132150629689 R 8460 * 14132150629696 R 2001 * 14132150629706 R 8953 * 14132150629713 R 2585 * 14132150629720 R 13647 * 14132161204309 R 984 * 14132161206709 R 774 * 14132161207200 R 583 * 14132161207201 R 550 * 14132161207700 R 22160 * 14132161208300 R 414 * 14132161208400 R 4284 * 14132161210200 R 10136 * 14132161210216 R 1355 * 14132161210324 R 1725 * 14132161211200 R 1913 * 14132161211300 R 25573 * 14132161211902 R 2341 * 14132161212001 R 441 * 14132161212100 R 1833 * 14132161212300 R 8313 * 14132161212800 R 1296 * 14132161212937 R 243 * 14132161213100 R 1462 * 14132161213225 R 1366 * 14132161213403 R 2033 * 14132161214216 R 881 * 14132161214225 R 1391 * 14132161214400 R 10815 * 14132161214404 R 8491 * 14132161214405 R 11407 * 14132161214500 R 7813 * 14132161215002 R 627 * 14132161215204 R 1199 * 14132161215400 R 566 * 14132161215500 R 1414 * 14132161215504 R 774 * 14132161215600 R 10776 * 14132161217810 R 1901 * 14132161217901 R 648 * 14132161218612 R 7783 * 14132161218615 R 8036 * 14132161218626 R 1160 * 14132161218636 R 764 * 14132161219200 R 89 * 14132161219900 R 8683 * 14132161219908 R 2102 * 14132161219916 R 7690 * 14132161220400 R 477 * 14132161220500 R 459 * 14132161220900 R 1961 * 14132161220904 R 1749 * 14132161220905 R 8887 * 14132161221310 R 622 * 14132161221527 R 959 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161222003 R 801 * 14132161222009 R 10063 * 14132161222100 R 9333 * 14132161222109 R 1951 * 14132161222300 R 9946 * 14132161222310 R 6018 * 14132161222409 R 17346 * 14132161223600 R 1929 * 14132161223610 R 5238 * 14132161223626 R 1624 * 14132161223629 R 9718 * 14132161223701 R 1641 * 14132161223714 R 1857 * 14132161224202 R 8056 * 14132161226600 R 7996 * 14132161226819 R 1131 * 14132161228105 R 1029 * 14132161230200 R 7955 * 14132161230201 R 2025 * 14132161232400 R 27007 * 14132161233317 R 333 * 14132161233516 R 3849 * 14132161233825 R 7958 * 14132161234400 R 657 * 14132161234500 R 1904 * 14132161235000 R 503 * 14132161235100 R 8079 * 14132161235101 R 7829 * 14132161235317 R 440 * 14132161236156 R 10727 * 14132161236300 R 1331 * 14132161236301 R 1152 * 14132161236330 R 1366 * 14132161236334 R 745 * 14132161236349 R 16733 * 14132161236405 R 531 * 14132161237301 R 1523 * 14132161239307 R 124 * 14132161240307 R 1426 * 14132161240440 R 3995 * 14132161241800 R 1510 * 14132161243600 R 315 * 14132161244601 R 89 * 14132161244731 R 972 * 14132161244735 R 1820 * 14132161245506 R 984 * 14132161245900 R 456 * 14132161245901 R 1021 * 14132161250400 R 1127 * 14132161251310 R 1964 * 14132161251516 R 9235 * 14132161251517 R 2036 * 14132161251524 R 1881 * 14132161253300 R 9160 * 14132161253309 R 8158 * 14132161254102 R 1929 * 14132161254105 R 846 * 14132161255403 R 10907 * 14132161255413 R 9079 * 14132161256502 R 270 * 14132161256600 R 1112 * 14132161257300 R 558 * 14132161257304 R 521 * 14132161257600 R 1968 * 14132161257800 R 791 * 14132161258200 R 992 * 14132161258500 R 908 * 14132161259300 R 1925 * 14132161259306 R 2787 * 14132161261700 R 17523 * 14132161261705 R 774 * 14132161261900 R 1995 * 14132161262016 R 15022 * 14132161262025 R 811 * 14132161262118 R 1403 * 14132161268100 R 7955 * 14132161268101 R 4455 * 14132161268500 R 260 * 14132161269037 R 124 * 14132161269600 R 1595 * 14132161269810 R 1365 * 14132161270236 R 989 * 14132161270700 R 1961 * 14132161271010 R 513 * 14132161271024 R 5318 * 14132161273006 R 1451 * 14132161273200 R 15766 * 14132161274500 R 1629 * 14132161275310 R 7900 * 14132161275311 R 1224 * 14132161275324 R 1487 * 14132161276600 R 1666 * 14132161276604 R 3197 * 14132161277700 R 467 * 14132161278413 R 1322 * 14132161278415 R 9413 * 14132161278700 R 1582 * 14132161278705 R 467 * 14132161278813 R 585 * 14132161278900 R 1021 * 14132161279000 R 873 * 14132161280109 R 1594 * 14132161280600 R 1498 * 14132161282213 R 1196 * 14132161282218 R 2036 * 14132161282259 R 1770 * 14132161283300 R 1917 * 14132172424352 U 8921 * 14132172425850 U 1163 * 14132172425853 U 1128 * 14132172426350 U 1056 * 14132172427455 U 10484 * 14132172428450 U 19338 * 14132172428462 U 1894 * 14132172428465 U 1882 * 14132172428750 U 1469 * 14132172429053 U 1689 * 14132172429250 U 1899 * 14132172430752 U 396 * 14132172433850 U 8377 * 14132172436950 U 1701 * 14132172440750 U 1773 * 14132172441553 U 1054 * 14132172444750 U 9907 * 14132172445850 U 2001 * 14132172445851 U 1451 * 14132172448150 U 13639 * 14132172451553 U 630 * 14132172451554 U 828 * 14132172457155 U 1857 * 14132172457250 U 9577 * 14132172458250 U 1881 * 14132172458552 U 1654 * 14132172460650 U 1929 * 14132172461153 U 98 * 14132172461550 U 8415 * 14132172463050 U 13971 * 14132172466050 U 6019 * 14132172466053 U 593 * 14132172466950 U 1819 * 14132172467052 U 1846 * 14132172468250 U 9725 * 14132172469850 U 10667 * 14132172470250 U 782 * 14132172470251 U 820 * 14132172471558 U 2013 * 14132172475752 U 1008 * 14132172476955 U 13771 * 14132172478150 U 3778 * 14132172478255 U 14136 * 14132172478450 U 90 * 14132172479851 U 1499 * 14132172479950 U 2581 * 14132172484750 U 1887 * 14132172484752 U 21871 * 14132172485550 U 1953 * 14132172485750 U 4443 * 14132172485950 U 1366 * 14132172485955 U 1210 * 14132172486850 U 809 * 14132172486852 U 540 * 14132172488053 U 91 * 14132172503252 U 1439 * 14132172509551 U 764 * 14132172526601 U 1008 * 14132172526605 U 801 * 14132172526606 U 1140 * 14132172526607 U 8912 * 14132172526621 U 8800 * 14132172531951 U 1198 * 14132172532650 U 5304 * 14132172534350 U 1833 * 14132172535350 U 2502 * 14132172537250 L U 9418 * 14132172537650 U 798 * 14132172538650 U 846 * 14132172540250 U 719 * 14132172540555 U 1079 * 14132172543152 U 1407 * 14132172546650 U 1550 * 14132172547350 U 1907 * 14132172548550 U 9262 * 14132172549550 U 5448 * 14132180012230 R 612 * 14132180085301 R 28332 * 14132180085310 R 19652 * 14132180085500 R 9722 * 14132180085703 R 16389 * 14132180086116 R 19209 * 14132180086404 R 10175 * 14132180086405 R 23871 * 14132180086412 R 15369 * 14132180087403 R 3508 * 14132180088518 R 9838 * 14132180089000 R 11063 * 14132180089504 R 13915 * 14132180089508 R 710 * 14132180089814 R 2181 * 14132180089817 R 1941 * 14132180089908 R 14867 * 14132180089910 R 1920 * 14132180089918 R 1869 * 14132180090007 R 1738 * 14132180091000 R 3958 * 14132180091103 R 1119 * 14132180091104 R 923 * 14132180091111 R 1403 * 14132180091200 R 2105 * 14132180094100 R 2021 * 14132180094209 R 1668 * 14132180094212 R 801 * 14132180094303 R 10433 * 14132180094307 R 30262 * 14132180096900 R 7880 * 14132180097318 R 2579 * 14132180098100 R 1557 * 14132180098107 R 1438 * 14132180098400 R 1052 * 14132180099400 R 10693 * 14132180099401 R 6018 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132180101108 R 8880 * 14132180102822 R 836 * 14132180102824 R 729 * 14132180104405 R 8981 * 14132180105200 R 1654 * 14132180105201 R 1714 * 14132180109800 R 9727 * 14132180109810 R 9958 * 14132180109815 R 1894 * 14132180109910 R 14806 * 14132180110000 R 22914 * 14132180110002 R 15901 * 14132180110715 R 927 * 14132180110716 R 550 * 14132180112223 R 1631 * 14132180112225 R 684 * 14132180112625 R 2001 * 14132180112900 R 764 * 14132180112904 R 782 * 14132180113116 R 2942 * 14132180113707 R 1270 * 14132180113900 R 1414 * 14132180113901 R 828 * 14132180114209 R 996 * 14132180115600 R 1307 * 14132180116200 R 42806 * 14132180116300 R 132 * 14132180116400 R 16307 * 14132180116409 R 7642 * 14132180116900 R 1387 * 14132180116903 R 1829 * 14132180116907 R 405 * 14132180117007 R 622 * 14132180117300 R 17221 * 14132180117907 R 1594 * 14132180119100 R 1129 * 14132180119200 R 14933 * 14132180119300 R 6255 * 14132180119305 R 9077 * 14132180119500 R 1387 * 14132180119503 R 1631 * 14132180119508 R 1557 * 14132180120909 R 1903 * 14132180120911 R 1191 * 14132180122202 R 774 * 14132180122300 R 702 * 14132180122400 R 25561 * 14132180122404 R 3647 * 14132180122704 R 4855 * 14132180124000 R 8810 * 14132180126407 R 1043 * 14132180126409 R 1545 * 14132180126508 R 1624 * 14132180126530 R 16571 * 14132180126606 R 1725 * 14132180127006 R 1738 * 14132180127100 R 1223 * 14132180128100 R 89 * 14132180129100 R 1953 * 14132180129117 R 739 * 14132180129400 R 1433 * 14132180129700 R 504 * 14132180130903 R 531 * 14132180132207 R 9988 * 14132180132208 R 1846 * 14132180132900 R 9333 * 14132180132906 R 5788 * 14132180133500 R 1522 * 14132180133505 R 9180 * 14132180133902 R 9336 * 14132180134000 R 1227 * 14132180134100 R 1892 * 14132180134202 R 1067 * 14132180134204 R 1964 * 14132180134312 R 14308 * 14132180135402 R 89 * 14132180135500 R 13976 * 14132180135601 R 1956 * 14132180135605 R 19536 * 14132180136104 R 1039 * 14132180136107 R 1713 * 14132180136169 R 1021 * 14132180136302 R 8268 * 14132180136335 R 1169 * 14132180136403 R 9066 * 14132180136503 R 16452 * 14132180137303 R 1391 * 14132180137304 R 1761 * 14132180137900 R 1654 * 14132180139002 R 1499 * 14132180139007 R 1842 * 14132180139100 R 881 * 14132180139306 R 539 * 14132180139600 R 1570 * 14132180139616 R 1773 * 14132180140600 R 915 * 14132180140633 R 1755 * 14132180141000 R 1426 * 14132180141201 R 1235 * 14132180141207 R 1203 * 14132180141300 R 19996 * 14132180141307 R 4580 * 14132180141500 R 3093 * 14132180142208 R 846 * 14132180142800 R 1770 * 14132180143000 R 1797 * 14132210763501 U 7710 * 14132210763605 U 1056 * 14132210763700 U 1545 * 14132210763702 U 1223 * 14132210763708 U 1918 * 14132210764203 U 3428 * 14132210764501 U 1986 * 14132210764603 U 2565 * 14132210765001 U 1917 * 14132210765080 U 9066 * 14132210765501 U 4066 * 14132210765502 U 4590 * 14132210765605 U 1958 * 14132210766208 U 758 * 14132210767000 U 5463 * 14132210767200 U 1701 * 14132210767201 U 4805 * 14132210767202 U 1152 * 14132210767308 U 2699 * 14132210767309 U 3976 * 14132210767500 U 4025 * 14132210767505 U 1988 * 14132210768000 U 1351 * 14132210768002 U 1164 * 14132210768101 U 1414 * 14132210768103 U 8927 * 14132210768800 U 1282 * 14132210768900 U 1068 * 14132210770305 U 4261 * 14132210770400 U 1976 * 14132210770600 U 5900 * 14132210770700 U 6440 * 14132210771200 U 7613 * 14132210771401 U 1151 * 14132210771500 U 4084 * 14132210771600 U 1292 * 14132210771800 U 3030 * 14132210772110 U 7755 * 14132210772400 U 1713 * 14132210772740 U 810 * 14132210772800 U 17527 * 14132210773601 U 1116 * 14132210774101 U 2108 * 14132210774300 U 6446 * 14132210774403 U 6002 * 14132210774500 U 4643 * 14132210775700 U 2471 * 14132210775901 U 19211 * 14132210776000 U 467 * 14132210776002 U 92 * 14132210776700 U 3812 * 14132210777000 U 2481 * 14132210777200 U 3344 * 14132210778802 U 5563 * 14132210778807 U 2550 * 14132210779200 U 1734 * 14132210779209 U 702 * 14132210780000 U 5427 * 14132210780003 U 1068 * 14132210780500 U 1267 * 14132210780600 U 2883 * 14132210780900 U 2731 * 14132210781202 U 539 * 14132210783602 U 179 * 14132210785700 U 10402 * 14132210785705 U 9289 * 14132210785800 U 11831 * 14132210786400 U 1459 * 14132210786402 U 9489 * 14132210786405 U 20249 * 14132210786500 U 9818 * 14132210787000 U 2001 * 14132210787002 U 315 * 14132210787702 U 1019 * 14132210787900 U 1056 * 14132210787902 U 1486 * 14132210788200 U 1606 * 14132210788600 U 1112 * 14132210788603 U 881 * 14132210789104 U 578 * 14132210789108 U 1499 * 14132210790200 U 2023 * 14132210790501 U 915 * 14132210790505 U 89 * 14132210790900 U 1820 * 14132210791300 U 1272 * 14132210791302 U 1244 * 14132210791303 U 1160 * 14132210791500 U 1267 * 14132210791503 U 1570 * 14132210791504 U 1631 * 14132210792000 U 1722 * 14132210792002 U 306 * 14132210792106 U 1450 * 14132210793300 U 132 * 14132210793302 U 152 * 14132210793505 U 1882 * 14132210793705 U 1223 * 14132210793800 U 2128 * 14132210793805 U 1200 * 14132210794202 U 774 * 14132210794702 U 1613 * 14132210795900 U 215 * 14132210797602 U 1248 * 14132210798006 U 1402 * 14132210799305 U 1534 * 14132210799310 U 712 * 14132210799400 U 1449 * 14132210799402 U 1762 * 14132210800300 U 638 * 14132210800302 U 1580 * 14132210800305 U 1535 * 14132210800602 U 2732 * 14132210801900 U 611 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132210801903 U 484 * 14132210802000 U 3577 * 14132210802100 U 13516 * 14132210802104 U 2075 * 14132210802200 U 115 * 14132210802400 U 16991 * 14132210802401 U 16186 * 14132210803703 U 1487 * 14132210804401 U 1545 * 14132210805100 U 1339 * 14132210805101 U 9907 * 14132210805201 U 1713 * 14132210805203 U 693 * 14132210806200 U 1627 * 14132210806201 U 1272 * 14132210806203 U 1282 * 14132210806600 U 1089 * 14132210806900 U 1997 * 14132210807102 U 1935 * 14132210807300 U 935 * 14132210807303 U 675 * 14132210807405 U 924 * 14132210807900 U 179 * 14132210807902 U 233 * 14132210808100 U 558 * 14132210808102 U 1052 * 14132210808103 U 89 * 14132210808400 U 2048 * 14132210808404 U 2060 * 14132210808411 U 1976 * 14132210808900 U 17678 * 14132210809200 U 3030 * 14132210809300 U 1342 * 14132210809302 U 2616 * 14132210809304 U 675 * 14132210810300 U 13666 * 14132210810401 U 5504 * 14132210811100 U 1088 * 14132210811305 U 1678 * 14132210812506 U 2683 * 14132210813500 U 212 * 14132210815109 U 6411 * 14132210815402 U 5330 * 14132210817902 U 932 * 14132210817903 U 1643 * 14132210818600 U 8596 * 14132210819000 U 1997 * 14132210819200 U 1894 * 14132210820205 U 11065 * 14132210821700 U 16080 * 14132210821702 U 1892 * 14132210821802 U 9754 * 14132210821810 U 1666 * 14132210822400 U 2117 * 14132210822404 U 1510 * 14132210826000 U 9121 * 14132210826511 U 1871 * 14132210826700 U 1937 * 14132210826706 U 11479 * 14132210826707 U 1403 * 14132210827005 U 1461 * 14132210827404 U 2108 * 14132210827408 U 1608 * 14132210828301 U 1331 * 14132210828302 U 1378 * 14132210828309 U 1535 * 14132210828807 U 984 * 14132210829002 U 1567 * 14132210829100 U 2057 * 14132210829400 U 1551 * 14132210829905 U 15751 * 14132210830001 U 1368 * 14132210830105 U 1534 * 14132210830107 U 188 * 14132210830200 U 1136 * 14132210830800 U 2081 * 14132210830802 U 2025 * 14132210830805 U 3856 * 14132210832000 U 5759 * 14132210832004 U 1426 * 14132210832007 U 2607 * 14132210832213 U 10254 * 14132210833004 U 1522 * 14132210833900 U 2049 * 14132221926410 U 16375 * 14132221929213 U 548 * 14132221929300 U 809 * 14132221929507 U 927 * 14132221930808 U 1199 * 14132221930900 U 1151 * 14132221930901 U 2108 * 14132221933005 U 1810 * 14132221933200 U 876 * 14132221933208 U 890 * 14132221933210 U 14732 * 14132221935400 U 9885 * 14132221936502 U 14099 * 14132221943706 U 683 * 14132221943712 U 747 * 14132221945000 U 5786 * 14132221945005 U 2013 * 14132221945313 U 1438 * 14132221946000 U 4674 * 14132221946700 U 1654 * 14132221946704 U 1941 * 14132221946710 U 1259 * 14132221948105 U 611 * 14132221948200 U 1115 * 14132221950002 U 14746 * 14132221950200 U 1943 * 14132221953200 U 10528 * 14132221953800 U 15081 * 14132221954000 U 8089 * 14132221954004 U 7808 * 14132221954100 U 10198 * 14132221954200 U 7349 * 14132221956300 U 1352 * 14132221956400 U 2176 * 14132221958804 U 395 * 14132221958806 U 1714 * 14132221959807 U 1091 * 14132221961400 U 1711 * 14132221961401 U 630 * 14132221961405 U 2048 * 14132221962208 U 21703 * 14132221962302 U 1296 * 14132221962304 U 1296 * 14132221963302 U 531 * 14132221963400 U 16909 * 14132221963405 U 5392 * 14132221963800 U 10871 * 14132221964852 U 26617 * 14132221965415 U 793 * 14132221965420 U 883 * 14132221966500 U 957 * 14132221966505 U 1223 * 14132221967900 U 3459 * 14132221967905 U 627 * 14132221973100 U 1115 * 14132221973101 U 1390 * 14132221973401 U 1462 * 14132221975600 U 8037 * 14132221977000 U 4981 * 14132221977006 U 451 * 14132221979605 U 8800 * 14132221980000 U 6649 * 14132221980600 U 8436 * 14132221981504 U 5319 * 14132221982122 U 15020 * 14132221983000 U 1171 * 14132221986700 U 1516 * 14132221987000 U 665 * 14132221987001 U 1689 * 14132221987002 U 856 * 14132221987004 U 1462 * 14132221987005 U 1079 * 14132221987006 U 1032 * 14132221987009 U 216 * 14132221987212 U 5310 * 14132221987217 U 1331 * 14132221987610 U 996 * 14132221987800 U 957 * 14132221987920 U 1599 * 14132221988302 U 6612 * 14132221990804 U 1929 * 14132221991000 U 14144 * 14132221991004 U 9085 * 14132221991010 U 22509 * 14132230230669 U 14494 * 14132230230851 U 1334 * 14132230230860 U 1988 * 14132230231651 U 1953 * 14132230231678 U 756 * 14132230232461 U 7082 * 14132230233551 U 2894 * 14132230235056 U 2455 * 14132230237551 U 2277 * 14132230237651 U 2630 * 14132230241051 U 908 * 14132230241053 U 1378 * 14132230251462 U 1210 * 14132230251751 U 3024 * 14132230252551 U 126 * 14132230256059 U 6385 * 14132230258851 U 926 * 14132230258856 U 2057 * 14132230258955 U 873 * 14132230259151 U 1666 * 14132230261851 U 8573 * 14132230261855 U 6549 * 14132230263451 U 1567 * 14132230263551 U 1678 * 14132230263556 U 1235 * 14132230283653 U 9140 * 14132230284751 U 1321 * 14132230297651 U 13838 * 14132230301551 U 2105 * 14132230301560 U 9371 * 14132230301581 U 1953 * 14132230301752 U 8440 * 14132230306963 U 2418 * 14132230306973 U 2097 * 14132230306983 U 89 * 14132230307853 U 8221 * 14132230308351 U 9331 * 14132230311251 U 10668 * 14132230313151 U 4414 * 14132230314051 U 8500 * 14132230319451 U 9843 * 14132230320951 U 918 * 14132230320980 U 1475 * 14132230323751 U 20160 * 14132230323758 U 7944 * 14132230327160 U 16032 * 14132230327951 U 4675 * 14132230332761 U 10989 * 14132230334567 U 12495 * 14132230334659 U 8022 * 14132230335465 U 17664 * 14132230335765 U 2578 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230338751 U 15665 * 14132230345751 U 2782 * 14132230346054 U 1826 * 14132230346551 U 132 * 14132230346556 U 873 * 14132230348251 U 1161 * 14132230348351 U 959 * 14132230348361 U 1175 * 14132230350651 U 14203 * 14132230354451 U 9196 * 14132230354651 U 1966 * 14132230355051 U 173 * 14132230355151 U 1795 * 14132230355161 U 619 * 14132230356551 U 10463 * 14132230356651 U 44332 * 14132230356663 U 5523 * 14132230356674 U 89 * 14132230357073 U 916 * 14132230359251 U 1364 * 14132230359451 U 10662 * 14132230361359 U 10902 * 14132230361851 U 8792 * 14132230363751 U 5395 * 14132230364251 U 494 * 14132230364458 U 694 * 14132230364751 U 468 * 14132230366551 U 4083 * 14132230366651 U 1806 * 14132230367251 U 28905 * 14132230367255 U 8985 * 14132230367265 U 10473 * 14132230367275 U 8382 * 14132240073016 U 21420 * 14132240073017 U 2132 * 14132240073019 U 8093 * 14132240073029 U 9688 * 14132240073032 U 1510 * 14132240073034 U 1007 * 14132240073035 U 665 * 14132240073037 U 124 * 14132240073045 U 1713 * 14132240073047 U 1777 * 14132240073057 U 124 * 14132240073072 U 575 * 14132240073076 U 2001 * 14132240073078 U 1792 * 14132240073082 U 809 * 14132240073086 U 9652 * 14132240073089 U 1144 * 14132240073093 U 961 * 14132240073099 U 779 * 14132240073106 U 1355 * 14132240073120 U 1703 * 14132240073136 U 1847 * 14132240073153 U 702 * 14132240074138 U 7899 * 14132240074155 U 6344 * 14132240074167 U 9757 * 14132240074168 U 8225 * 14132240074171 U 846 * 14132240074182 U 927 * 14132240074190 U 125 * 14132240074194 U 1414 * 14132240074210 U 1750 * 14132240074216 U 630 * 14132240074227 U 836 * 14132240074234 U 1366 * 14132240074236 U 15658 * 14132240074280 U 7636 * 14132240074295 U 13845 * 14132240074297 U 8032 * 14132240074319 U 719 * 14132240074320 U 1904 * 14132240074375 U 739 * 14132240074386 U 2073 * 14132240127706 U 8829 * 14132240127735 U 36311 * 14132240127740 U 1881 * 14132240144500 U 124 * 14132240585200 U 778 * 14132241050305 U 1762 * 14132241182600 U 8336 * 14132241211912 U 1368 * 14132241223105 U 11049 * 14132241223142 U 10616 * 14132241223403 U 11416 * 14132241223500 U 1921 * 14132241279000 U 4147 * 14132241280400 U 128 * 14132241280402 U 16859 * 14132241280506 U 15704 * 14132241281103 U 35826 * 14132241281607 U 1001 * 14132241281608 U 1522 * 14132241282600 U 21249 * 14132241282601 U 7845 * 14132241282603 U 7920 * 14132241282604 U 283 * 14132241284599 U 8331 * 14132241284643 U 16491 * 14132241284644 U 3962 * 14132241284660 U 1883 * 14132241286200 U 3822 * 14132241286600 U 21477 * 14132241290300 U 3559 * 14132241290303 U 1966 * 14132241290500 U 665 * 14132251400400 R 8560 * 14132251401450 R 10743 * 14132251402150 R 8312 * 14132251403500 R 576 * 14132251403550 R 1068 * 14132251409000 R 842 * 14132251410350 R 16267 * 14132251412300 R 1950 * 14132251412350 R 35908 * 14132251413450 R 396 * 14132251413850 R 10933 * 14132251414200 R 1627 * 14132251415650 R 9845 * 14132251421700 R 7742 * 14132251438050 R 611 * 14132251439500 R 7821 * 14132251445800 R 8735 * 14132251446250 R 8339 * 14132251447700 R 10911 * 14132251447750 R 1834 * 14132251451150 R 1151 * 14132251451200 R 891 * 14132251451250 R 1044 * 14132251451400 R 959 * 14132251451450 R 729 * 14132251454900 R 352 * 14132251455250 R 7851 * 14132251459350 R 3716 * 14132251460150 R 1654 * 14132251462550 R 873 * 14132251462600 R 912 * 14132251464150 R 1282 * 14132251464200 R 828 * 14132251465650 R 17817 * 14132251470850 R 1578 * 14132251471500 R 1606 * 14132251471850 R 9224 * 14132251478800 R 1678 * 14132251478850 R 833 * 14132251487200 R 1929 * 14132251487250 R 846 * 14132251490300 R 8938 * 14132252297200 R 1039 * 14132262148101 U 2257 * 14132262149400 U 8038 * 14132262150500 U 22592 * 14132262150510 U 8300 * 14132262151700 U 332 * 14132262151710 U 1247 * 14132262151799 U 1582 * 14132262155507 U 6449 * 14132262155700 U 7630 * 14132262158200 U 8952 * 14132262158411 U 125 * 14132262158800 U 9525 * 14132262161200 U 133 * 14132262161225 U 638 * 14132262163706 U 935 * 14132262163800 U 1469 * 14132262163900 U 10300 * 14132262164905 U 9762 * 14132262165400 U 29718 * 14132262166825 U 1031 * 14132262166900 U 10222 * 14132262169114 U 1641 * 14132262169309 U 1199 * 14132262169500 U 4246 * 14132262170000 U 10952 * 14132262173200 U 900 * 14132262173201 U 650 * 14132262173205 U 1475 * 14132262173206 U 1616 * 14132262173800 U 1781 * 14132262175700 U 40602 * 14132262175900 U 440 * 14132262176300 U 1746 * 14132262176310 U 6432 * 14132262176400 U 959 * 14132262176700 U 1518 * 14132262176800 U 1773 * 14132262177000 U 1967 * 14132262177600 U 9568 * 14132262177700 U 1483 * 14132262177810 U 1953 * 14132262178300 U 16424 * 14132262178900 U 8763 * 14132262179005 U 901 * 14132262179600 U 9340 * 14132262180000 U 1229 * 14132262181300 U 15798 * 14132262181400 U 891 * 14132262181800 U 7850 * 14132262181900 U 851 * 14132262181901 U 684 * 14132262181905 U 25034 * 14132262182000 U 1196 * 14132262182006 U 1881 * 14132262182400 U 918 * 14132262182401 U 1475 * 14132262182600 U 945 * 14132262182601 U 1200 * 14132262183804 U 1594 * 14132262184107 U 1067 * 14132262184201 U 838 * 14132262184202 U 900 * 14132262184302 U 1390 * 14132262184402 U 1639 * 14132262184902 U 1588 * 14132262184912 U 8892 * 14132262184913 U 1104 * 14132262185305 U 39212 * 14132262185611 U 5817 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262187215 U 28208 * 14132262187799 U 648 * 14132262188301 U 1411 * 14132262188303 U 4089 * 14132262188310 U 2093 * 14132262188700 U 11336 * 14132262189007 U 10988 * 14132262189009 U 1869 * 14132262189200 U 12985 * 14132262189250 U 3181 * 14132262189255 U 1774 * 14132262189257 U 6417 * 14132262189300 U 13165 * 14132262195601 U 3006 * 14132262196000 U 7811 * 14132262197020 U 2407 * 14132262198400 U 1937 * 14132262201200 U 1733 * 14132262202900 U 1064 * 14132262204000 U 15219 * 14132262204010 U 5599 * 14132262204845 U 5246 * 14132262204850 U 8579 * 14132262204851 U 2050 * 14132262204858 U 2841 * 14132262204880 U 4550 * 14132262204900 U 287 * 14132262204929 U 6598 * 14132262204935 U 782 * 14132262204940 U 1196 * 14132262204942 U 1083 * 14132262204945 U 3112 * 14132262204947 U 10032 * 14132262204968 U 1941 * 14132262204969 U 636 * 14132262204985 U 1260 * 14132262205036 U 3315 * 14132262205050 U 332 * 14132262205055 U 1639 * 14132262205057 U 3702 * 14132262205064 U 1738 * 14132262205067 U 440 * 14132262205105 U 132 * 14132262205106 U 11046 * 14132262206100 U 2024 * 14132262206101 U 892 * 14132262206600 U 1783 * 14132271401150 U 6523 * 14132271401400 U 2354 * 14132271401450 U 692 * 14132271402400 U 1331 * 14132271402450 U 966 * 14132271402950 U 1294 * 14132271403600 U 1199 * 14132271403800 U 1403 * 14132271403950 U 1522 * 14132271404000 U 1917 * 14132271404150 U 828 * 14132271404500 U 6324 * 14132271404650 U 881 * 14132271405950 U 10154 * 14132271406604 U 900 * 14132271406650 U 1672 * 14132271407200 U 8248 * 14132271407350 U 10845 * 14132271407600 U 1235 * 14132271407850 U 1758 * 14132271407950 U 1760 * 14132271408054 U 1068 * 14132271408250 U 1678 * 14132271408251 U 1726 * 14132271408750 U 1139 * 14132271408751 U 540 * 14132271408757 U 1869 * 14132271408850 U 912 * 14132271410050 U 1091 * 14132271410250 U 5482 * 14132271410500 U 1761 * 14132271411351 U 89 * 14132271411750 U 675 * 14132271411751 U 924 * 14132271412050 U 476 * 14132271412250 U 387 * 14132271412450 U 1056 * 14132271412500 U 1199 * 14132271412650 U 1976 * 14132271413400 U 5527 * 14132271414150 U 9525 * 14132271414550 U 2001 * 14132271415300 U 2762 * 14132271415350 U 1115 * 14132271415600 U 1974 * 14132271415700 U 11300 * 14132271415701 U 1606 * 14132271416200 U 712 * 14132271416300 U 1296 * 14132271418100 U 383 * 14132271419450 U 1294 * 14132271419500 U 1964 * 14132271419550 U 4066 * 14132271419650 U 10583 * 14132271420100 U 3420 * 14132271420150 U 2746 * 14132271420800 U 7779 * 14132271420855 U 1128 * 14132271421050 U 1811 * 14132271421300 U 459 * 14132271421850 U 1282 * 14132271422050 U 1247 * 14132271423700 U 1240 * 14132271423850 U 593 * 14132271424900 U 4222 * 14132271425200 U 4392 * 14132271425300 U 984 * 14132271425350 U 900 * 14132271426950 U 503 * 14132271427900 U 1557 * 14132271427950 U 2072 * 14132271428700 U 1785 * 14132271429150 U 1689 * 14132271429450 U 6673 * 14132271430400 U 3636 * 14132271432900 U 1031 * 14132271433450 U 1534 * 14132271433500 U 1785 * 14132271433600 U 1426 * 14132271433750 R 2013 * 14132271433755 U 7959 * 14132271434000 U 1043 * 14132271434050 U 1007 * 14132271434100 U 1259 * 14132271434106 U 90 * 14132271435250 U 3528 * 14132271435950 U 2039 * 14132271436900 U 1498 * 14132271437900 U 1331 * 14132271439250 U 1223 * 14132271439300 U 1294 * 14132271439400 U 863 * 14132271439850 U 8376 * 14132271439900 U 1438 * 14132271441600 U 9530 * 14132271442000 U 683 * 14132271442050 U 855 * 14132271442051 U 89 * 14132271442100 U 1307 * 14132271442400 U 1081 * 14132271442401 U 648 * 14132271442450 U 1856 * 14132271443352 U 424 * 14132271443450 U 630 * 14132271443601 U 9143 * 14132271443801 U 2013 * 14132271444100 U 1606 * 14132271444150 U 2085 * 14132271445050 U 647 * 14132271446600 U 935 * 14132271447300 U 1804 * 14132271447350 U 2048 * 14132271448300 U 1115 * 14132271448750 U 9606 * 14132271449150 U 881 * 14132271449200 U 1115 * 14132271449805 U 794 * 14132271449820 U 784 * 14132271449951 U 6117 * 14132271450001 U 7742 * 14132271450050 U 10881 * 14132271450350 U 550 * 14132271450600 U 11362 * 14132271450651 U 873 * 14132271450750 U 1510 * 14132271450850 U 809 * 14132271451650 U 8311 * 14132271451950 U 17628 * 14132271454500 U 1857 * 14132271455350 U 2036 * 14132271455351 U 1738 * 14132271455600 U 1578 * 14132271455801 U 846 * 14132271455802 U 2656 * 14132271456050 U 1103 * 14132271456750 U 11254 * 14132271457450 U 811 * 14132271459550 U 1607 * 14132271459700 U 1953 * 14132271460900 U 1091 * 14132271461300 U 14351 * 14132271461950 U 8721 * 14132271462200 U 11105 * 14132271462503 U 9390 * 14132271463700 U 1133 * 14132271463900 U 1259 * 14132271464950 U 959 * 14132271465000 U 7915 * 14132271465900 U 6091 * 14132271465901 U 8147 * 14132271466250 U 747 * 14132271467151 U 6501 * 14132271468060 U 774 * 14132271468089 U 694 * 14132271468657 U 2061 * 14132271469750 U 1809 * 14132271470100 U 15711 * 14132271470800 U 809 * 14132271470900 U 698 * 14132271472900 U 1415 * 14132271473750 U 7880 * 14132271473950 U 1798 * 14132271474300 U 377 * 14132271474350 U 1354 * 14132271474650 U 1247 * 14132271474700 U 801 * 14132271475950 U 1210 * 14132271476100 U 1642 * 14132271476651 U 1569 * 14132271476660 U 21895 * 14132271477452 U 1487 * 14132271478550 U 1557 * 14132271478700 U 620 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271478800 U 1833 * 14132271479000 U 1414 * 14132271479050 U 575 * 14132271479051 U 729 * 14132271479300 U 5620 * 14132271479350 U 1510 * 14132271479354 U 1355 * 14132271479450 U 1247 * 14132271479500 U 10671 * 14132271479850 U 427 * 14132271479851 U 1738 * 14132271480000 U 523 * 14132271481100 U 1487 * 14132271481351 U 1092 * 14132271481750 U 5227 * 14132271482000 U 972 * 14132271482150 U 575 * 14132271482600 U 1875 * 14132271483900 U 990 * 14132271483950 U 8990 * 14132271484150 U 17043 * 14132271484350 U 3373 * 14132271484601 U 1032 * 14132271484650 U 1617 * 14132271484850 U 782 * 14132271484851 U 846 * 14132271486050 U 1989 * 14132271486900 U 1570 * 14132271487350 U 4086 * 14132271488150 U 129 * 14132271488251 U 2001 * 14132271488500 U 2085 * 14132271488550 U 1235 * 14132271488950 U 836 * 14132271489000 U 611 * 14132271489400 U 1522 * 14132271490400 U 4613 * 14132271490452 U 2037 * 14132271490850 U 898 * 14132271490851 U 1906 * 14132280785217 U 1600 * 14132280786007 U 1175 * 14132280786017 U 729 * 14132280792202 U 13967 * 14132280793000 U 2877 * 14132280793006 U 3013 * 14132280799400 U 558 * 14132280799404 U 324 * 14132280800399 U 2146 * 14132280800400 U 630 * 14132280800404 U 336 * 14132280800707 U 575 * 14132280800728 U 1785 * 14132280803106 U 1162 * 14132280803109 U 143 * 14132280803300 U 19841 * 14132280806504 U 1534 * 14132280811500 U 2075 * 14132280812700 U 1932 * 14132280814700 U 1235 * 14132280814806 U 1056 * 14132280818100 U 693 * 14132280818111 U 10676 * 14132280819905 U 2108 * 14132280819910 U 1594 * 14132280820301 U 1727 * 14132280820320 U 1116 * 14132280825701 U 710 * 14132292657603 R 1911 * 14132292657912 R 9436 * 14132292657916 R 15370 * 14132292660000 R 124 * 14132292660113 R 9003 * 14132292661100 R 836 * 14132292661200 R 1534 * 14132292661300 R 90 * 14132292661800 R 1639 * 14132292662307 R 612 * 14132292663200 R 6 * 14132292663700 R 1792 * 14132292663800 R 89 * 14132292664900 R 1115 * 14132292665400 R 1378 * 14132292665500 R 1392 * 14132292666000 R 665 * 14132292666001 R 766 * 14132292666107 R 892 * 14132292666400 R 1021 * 14132292666700 R 1989 * 14132292666703 R 1535 * 14132292666803 R 753 * 14132292667609 R 1305 * 14132292667800 R 1175 * 14132292667811 R 1857 * 14132292667819 R 1547 * 14132292667900 R 1988 * 14132292668307 R 1908 * 14132292669806 R 801 * 14132292669808 R 1152 * 14132292670000 R 3704 * 14132292670100 R 8362 * 14132292670506 R 1487 * 14132292670800 R 1849 * 14132292670805 R 902 * 14132292671300 R 1743 * 14132292671500 R 630 * 14132292671605 R 435 * 14132292671700 R 2380 * 14132292671900 R 1019 * 14132292671910 R 630 * 14132292672800 R 908 * 14132292673100 R 7803 * 14132292673404 R 1283 * 14132292674006 R 451 * 14132292674104 R 9809 * 14132292674123 R 20669 * 14132292674258 R 10662 * 14132292674821 R 93 * 14132292675424 R 94 * 14132292675609 R 959 * 14132292676400 R 1223 * 14132292676500 R 396 * 14132292676518 R 1820 * 14132292676522 R 1668 * 14132292676527 R 8156 * 14132292676534 R 208 * 14132292676702 R 1462 * 14132292677609 R 891 * 14132292679707 R 8018 * 14132292680900 R 1475 * 14132292681100 R 14870 * 14132292681200 R 124 * 14132292681300 R 4466 * 14132292683500 R 305 * 14132292684003 R 8835 * 14132292684009 R 3256 * 14132292684014 R 243 * 14132292684800 R 675 * 14132292684809 R 1654 * 14132292685713 R 1223 * 14132292687308 R 6409 * 14132292687806 R 719 * 14132292688702 R 3353 * 14132292689900 R 691 * 14132292691307 R 1593 * 14132292694914 R 611 * 14132292696207 R 306 * 14132292697518 R 94 * 14132292698421 R 648 * 14132292701703 R 197 * 14132292701707 R 1903 * 14132292701900 R 15398 * 14132292702005 R 719 * 14132292702619 R 2500 * 14132292702700 R 876 * 14132292702907 R 414 * 14132292702908 R 531 * 14132292706405 R 972 * 14132292707500 R 1842 * 14132292707506 R 1458 * 14132292707689 R 171 * 14132292710712 R 306 * 14132292714102 R 2001 * 14132292716200 R 124 * 14132292716218 R 1817 * 14132292718300 R 774 * 14132292718303 R 856 * 14132292718803 R 1809 * 14132292719100 R 315 * 14132292721204 R 261 * 14132292721700 R 1739 * 14132292721909 R 387 * 14132292722600 R 959 * 14132292722601 R 1498 * 14132292722700 R 1115 * 14132292722800 R 351 * 14132292722900 R 1160 * 14132292723150 R 414 * 14132292723161 R 1416 * 14132292725100 R 90 * 14132292726400 R 1701 * 14132292726404 R 1092 * 14132292726500 R 1356 * 14132292727207 R 828 * 14132292727217 R 694 * 14132292727917 R 1175 * 14132292728102 R 566 * 14132292728511 R 927 * 14132292728513 R 947 * 14132292728517 R 835 * 14132292728534 R 959 * 14132292729800 R 856 * 14132292729803 R 1021 * 14132292729805 R 1019 * 14132292729809 R 1629 * 14132292730106 R 3655 * 14132292730400 R 836 * 14132292730403 R 504 * 14132292730500 R 712 * 14132292731000 R 1842 * 14132292731708 R 1043 * 14132292732300 R 1067 * 14132310264550 R 4295 * 14132310264551 U 11148 * 14132310264920 R 16609 * 14132310265020 U 9804 * 14132310265730 R 20428 * 14132310265740 U 33986 * 14132310266350 U 2578 * 14132310266351 U 5495 * 14132310266370 R 13928 * 14132310266420 U 3000 * 14132310266440 U 8464 * 14132310266441 U 8151 * 14132310266540 R 8514 * 14132310266700 R 14223 * 14132310266990 R 4095 * 14132310267338 U 10397 * 14132310267340 R 7465 * 14132310267670 R 19361 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132310267750 U 7770 * 14132310267800 U 6347 * 14132310267910 R 6868 * 14132310267920 R 11086 * 14132310267991 U 5122 * 14132310268030 R 5359 * 14132310268170 U 197 * 14132310268190 R 214 * 14132310268350 R 5460 * 14132310268380 R 132 * 14132310268780 R 1208 * 14132310269290 R 980 * 14132310269292 U 747 * 14132310269410 R 38158 * 14132310269600 R 16901 * 14132310269910 R 890 * 14132310269970 R 15863 * 14132310269980 U 9186 * 14132310269990 U 6368 * 14132310270010 R 7061 * 14132310270020 U 3325 * 14132310270770 U 585 * 14132310270790 U 3373 * 14132310270830 R 4236 * 14132310270960 U 3053 * 14132310271030 R 3920 * 14132310271100 R 531 * 14132310271111 U 1402 * 14132310271120 R 9190 * 14132310271360 U 350 * 14132310271650 R 14716 * 14132310271770 R 19796 * 14132310271771 U 5459 * 14132310271772 U 8356 * 14132310271810 U 5239 * 14132310271874 R 692 * 14132310271875 U 4072 * 14132310272320 R 2849 * 14132310272380 R 3156 * 14132310272450 R 1686 * 14132310272454 U 4863 * 14132310272460 R 1124 * 14132310272480 U 954 * 14132310272510 U 257 * 14132310272620 U 8162 * 14132310273241 U 1402 * 14132310273420 U 2471 * 14132310273520 U 4705 * 14132310273530 R 4128 * 14132310273540 R 4284 * 14132321499603 R 1270 * 14132321502302 R 8463 * 14132321504804 R 811 * 14132321511205 R 1259 * 14132321518502 R 7997 * 14132321519500 R 1738 * 14132321520701 R 1056 * 14132321520719 R 1140 * 14132321522501 R 576 * 14132321523201 R 1873 * 14132321523601 R 1966 * 14132321524606 R 89 * 14132321530200 R 1785 * 14132321530201 R 8272 * 14132321531005 R 243 * 14132321533001 R 2580 * 14132321533009 R 2302 * 14132321534141 R 186 * 14132321534400 R 211 * 14132321534500 R 996 * 14132321535200 R 14237 * 14132321538301 R 4467 * 14132321539300 R 947 * 14132321540102 R 1056 * 14132321540200 R 1056 * 14132321540201 R 972 * 14132321546104 R 801 * 14132321546700 R 7698 * 14132321547800 R 4079 * 14132321548100 R 791 * 14132321552500 R 1983 * 14132321555900 R 152 * 14132321556203 R 647 * 14132321556607 R 5001 * 14132321556641 R 540 * 14132321557901 R 305 * 14132321557904 R 89 * 14132321559000 R 1403 * 14132321559701 R 1319 * 14132321561203 R 947 * 14132321562603 R 622 * 14132321564100 R 1187 * 14132321564809 R 189 * 14132321564900 R 1462 * 14132321565100 R 1484 * 14132321565303 R 1139 * 14132321565800 R 1735 * 14132321567503 R 2314 * 14132321568507 R 2050 * 14132321568600 R 395 * 14132361086307 R 1475 * 14132361088600 R 947 * 14132361089500 R 251 * 14132361090103 R 7724 * 14132361090500 R 1515 * 14132361090501 R 1534 * 14132361090601 R 1785 * 14132361090605 R 892 * 14132361091600 R 1759 * 14132361094500 R 8509 * 14132361095100 R 1390 * 14132361097200 R 10214 * 14132361097202 R 476 * 14132361097302 R 7898 * 14132361099706 R 1163 * 14132361100803 R 949 * 14132361101001 R 89 * 14132361101502 R 1641 * 14132361101800 R 1415 * 14132361103402 R 1438 * 14132361103701 R 984 * 14132361106207 R 432 * 14132361106400 R 972 * 14132361106401 R 1414 * 14132361106405 R 1678 * 14132361106600 R 1068 * 14132361106607 R 1451 * 14132361106803 R 189 * 14132361107600 R 1863 * 14132361107903 R 996 * 14132361108203 R 630 * 14132361108207 R 1164 * 14132361108802 R 424 * 14132361109401 R 288 * 14132361109900 R 647 * 14132361110302 R 1043 * 14132361110304 R 89 * 14132361110402 R 1582 * 14132361111803 R 90 * 14132361111900 R 927 * 14132361112000 R 1100 * 14132361112101 E R 4964 * 14132361112102 R 1272 * 14132361112400 R 395 * 14132361112600 R 774 * 14132361112609 R 531 * 14132361112611 R 1560 * 14132361112700 R 14660 * 14132361112701 R 8812 * 14132361113201 R 269 * 14132361113209 R 424 * 14132361113400 R 1171 * 14132361113401 R 1200 * 14132361113601 R 126 * 14132361113801 R 1092 * 14132361114002 R 513 * 14132361116905 R 1151 * 14132361117900 R 19543 * 14132361118000 R 9113 * 14132361118102 R 1210 * 14132361119000 R 647 * 14132361119200 R 9674 * 14132361119801 R 1845 * 14132361119901 R 387 * 14132361120000 R 1474 * 14132361120003 R 1495 * 14132361120203 R 486 * 14132361120304 R 9487 * 14132361120306 R 504 * 14132361120700 R 1304 * 14132361120703 R 1522 * 14132361121000 R 9993 * 14132361121200 R 1292 * 14132361121300 R 1426 * 14132361121500 R 1232 * 14132361121601 R 1127 * 14132361121603 R 1175 * 14132361122200 R 1833 * 14132361122201 R 8532 * 14132361122205 R 14697 * 14132361122303 R 1331 * 14132361122900 R 1160 * 14132361122901 R 108 * 14132361122902 R 1319 * 14132361123000 R 620 * 14132361123001 R 747 * 14132361123802 R 984 * 14132361124000 R 1976 * 14132361124001 R 1978 * 14132361124105 R 1247 * 14132361126003 R 2058 * 14132361127100 R 1151 * 14132361127101 R 531 * 14132361127601 R 620 * 14132361127602 R 1199 * 14132361127604 R 1270 * 14132361127700 R 7809 * 14132361128300 R 1472 * 14132361128301 R 855 * 14132361128302 R 2013 * 14132361128303 R 865 * 14132361128608 R 8426 * 14132361128612 R 297 * 14132361128615 R 1210 * 14132361128618 R 1810 * 14132361128627 R 189 * 14132361128644 R 279 * 14132361128650 R 1331 * 14132361128652 R 2100 * 14132361128700 R 539 * 14132361128701 R 1498 * 14132361130300 R 1210 * 14132361131902 R 1128 * 14132361131903 R 1368 * 14132361132903 R 369 * 14132361133502 R 756 * 14132361133505 R 729 * 14132361134300 R 881 * 14132361134401 R 1474 * 14132361136200 R 1450 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361136300 R 1116 * 14132361139002 R 99 * 14132361141800 R 665 * 14132361144100 R 1701 * 14132361150100 R 1331 * 14132361150800 R 1510 * 14132361153502 R 3316 * 14132361153805 R 9865 * 14132361154500 R 729 * 14132361154900 R 630 * 14132361155601 R 10302 * 14132361156701 R 1354 * 14132361157100 R 8565 * 14132361158500 R 1426 * 14132361159806 R 1056 * 14132361159808 R 305 * 14132361159811 R 1104 * 14132361160802 R 809 * 14132361161106 R 1463 * 14132361161301 R 918 * 14132361161700 R 2025 * 14132361162001 R 6224 * 14132361162003 R 89 * 14132361162600 R 1881 * 14132361162607 R 747 * 14132361163601 R 1421 * 14132361163802 R 1881 * 14132361163902 R 3325 * 14132361164200 R 503 * 14132361164502 R 1991 * 14132361164600 R 1463 * 14132361164900 R 900 * 14132361165100 R 2084 * 14132361165101 R 855 * 14132361165200 R 8777 * 14132361165300 R 1270 * 14132361165600 R 1759 * 14132361166400 R 1701 * 14132361166403 R 756 * 14132361166404 R 1510 * 14132361166609 R 1017 * 14132361166701 R 20764 * 14132361166800 R 188 * 14132361166801 R 4541 * 14132361166804 R 2878 * 14132361167201 R 1067 * 14132361167203 R 1368 * 14132361167400 R 1307 * 14132361167602 R 1438 * 14132361167604 R 846 * 14132361167802 R 819 * 14132361168501 R 1199 * 14132361168900 R 1510 * 14132361169300 R 2106 * 14132361170100 R 1642 * 14132361170700 R 1744 * 14132361170704 R 648 * 14132361171000 R 10826 * 14132361171001 R 756 * 14132371400742 R 912 * 14132371400843 R 1439 * 14132371402481 R 1450 * 14132371405831 R 1450 * 14132371405832 R 712 * 14132371405881 R 1414 * 14132371407238 R 216 * 14132371407533 R 846 * 14132371407635 R 702 * 14132371408983 R 667 * 14132371409333 R 1725 * 14132371409531 R 1980 * 14132371409532 R 11097 * 14132371409931 R 1247 * 14132371410281 R 1582 * 14132371410633 R 1426 * 14132371413281 R 1354 * 14132371413285 R 1486 * 14132371414081 R 7438 * 14132371414581 R 959 * 14132371414681 R 1725 * 14132371415481 R 1545 * 14132371415491 R 1080 * 14132371415581 R 2120 * 14132371415582 R 1785 * 14132371416681 R 558 * 14132371416684 R 523 * 14132371417431 R 2075 * 14132371417731 R 1032 * 14132371418432 R 9439 * 14132371419983 R 1043 * 14132371420331 R 431 * 14132371420337 R 630 * 14132371422431 R 2358 * 14132371422981 R 1307 * 14132371422984 R 1247 * 14132371423281 R 5919 * 14132371423331 R 124 * 14132371423381 R 19320 * 14132371423585 R 15863 * 14132371423586 R 4064 * 14132371424639 R 16352 * 14132371424642 R 47197 * 14132371424644 R 21077 * 14132371424662 R 10344 * 14132371424680 R 972 * 14132371424688 R 15851 * 14132371424698 R 16810 * 14132371424722 U 1203 * 14132371424733 U 14719 * 14132371424742 U 13717 * 14132371424744 U 28696 * 14132371424785 U 802 * 14132371424791 U 8841 * 14132371424799 R 1368 * 14132371424803 R 595 * 14132371424824 R 19266 * 14132371424886 R 582 * 14132371425839 R 2199 * 14132371426234 R 11432 * 14132371426831 R 31104 * 14132371426935 R 1296 * 14132371427031 R 10176 * 14132371427931 R 959 * 14132371427935 R 513 * 14132371428181 R 914 * 14132371428332 R 1092 * 14132371428381 R 873 * 14132371428481 R 1426 * 14132371428581 R 1379 * 14132371430137 R 996 * 14132371430191 R 9833 * 14132371431231 R 6404 * 14132371431235 R 1992 * 14132371431237 R 1857 * 14132371431383 R 863 * 14132371431384 R 89 * 14132371432331 R 2626 * 14132371432336 R 3352 * 14132371432581 R 13926 * 14132371433231 R 947 * 14132371433233 R 924 * 14132371433335 R 737 * 14132371433431 R 630 * 14132371433490 R 1223 * 14132371433582 R 1545 * 14132371433736 R 9339 * 14132371433781 R 2085 * 14132371433836 R 5628 * 14132371434131 R 14095 * 14132371434231 R 2120 * 14132371434381 R 1904 * 14132371434738 R 2085 * 14132371435081 R 1115 * 14132371435354 R 1547 * 14132371435881 R 1247 * 14132371436731 R 2001 * 14132371436737 R 1964 * 14132371436738 R 2025 * 14132371437181 R 1785 * 14132371437586 R 405 * 14132371437935 R 828 * 14132371437986 R 1964 * 14132371438184 R 881 * 14132371438398 R 2001 * 14132371438495 R 947 * 14132371439981 R 1701 * 14132371443831 R 836 * 14132371443981 R 1043 * 14132371444231 U 11287 * 14132371445881 R 1746 * 14132371445931 R 9900 * 14132371446232 R 1797 * 14132371446281 R 2013 * 14132371446434 R 984 * 14132371446532 R 8628 * 14132371446581 R 1378 * 14132371446881 R 124 * 14132371446986 R 89 * 14132371447983 R 1845 * 14132371447985 R 911 * 14132371448732 R 306 * 14132371448781 R 10610 * 14132371449131 R 1405 * 14132371449132 R 1510 * 14132371449331 R 791 * 14132371449334 R 531 * 14132371449981 R 21255 * 14132371450731 R 5521 * 14132371450783 R 1403 * 14132371451631 R 1403 * 14132371451634 R 1007 * 14132371451681 R 133 * 14132371451831 R 1617 * 14132371451881 R 2096 * 14132371452731 R 2023 * 14132371452733 R 2048 * 14132371452931 R 8234 * 14132371453781 R 1820 * 14132371453831 R 1937 * 14132371457981 R 2220 * 14132371458031 R 10289 * 14132371458133 R 766 * 14132371458232 R 7814 * 14132411479608 U 31953 * 14132411481900 U 113335 * 14132411485310 U 90800 * 14132411486700 U 22067 * 14132411486702 U 2012 * 14132411487704 U 321 * 14132411487706 U 6084 * 14132411491200 U 9536 * 14132411491205 U 9056 * 14132411492000 U 1196 * 14132411492010 U 801 * 14132411492800 U 27196 * 14132411492900 U 67604 * 14132411493205 U 7418 * 14132411493207 U 11823 * 14132411493208 U 4797 * 14132411494603 U 904 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132411496001 U 1687 * 14132411496800 U 8365 * 14132411496801 U 6322 * 14132411499710 U 14884 * 14132411504100 U 10234 * 14132411507500 U 1698 * 14132411507502 U 585 * 14132411509000 U 8463 * 14132411509001 U 32717 * 14132411509700 U 1223 * 14132411510506 U 16620 * 14132411512400 U 5000 * 14132411513600 U 3829 * 14132411516400 U 13486 * 14132411516504 U 20058 * 14132411524000 U 30633 * 14132411539100 U 212 * 14132411539110 U 85 * 14132411540200 U 123117 * 14132411540205 U 14063 * 14132411540400 U 40773 * 14132411540600 U 350 * 14132411541200 U 15420 * 14132411542200 U 71334 * 14132411551100 U 27808 * 14132411551600 U 71556 * 14132411553300 U 1347 * 14132411556701 U 50486 * 14132411557500 U 1501 * 14132411557800 U 1347 * 14132411564600 U 13790 * 14132411565904 U 4106 * 14132411575904 U 1941 * 14132411575906 U 1906 * 14132411576400 U 9014 * 14132411579100 U 2072 * 14132411579200 U 2021 * 14132431936800 U 15611 * 14132431937000 U 44 * 14132431937800 U 13685 * 14132431938400 U 1619 * 14132431941900 U 1953 * 14132431943800 U 1354 * 14132431943900 U 1571 * 14132431946500 U 9111 * 14132431947900 U 1825 * 14132431948300 U 1031 * 14132431948700 U 2000 * 14132431948800 U 747 * 14132431949500 U 1594 * 14132431949700 U 1060 * 14132431949800 U 1904 * 14132431949900 U 1876 * 14132431950200 U 1319 * 14132431950300 U 846 * 14132431950500 U 1067 * 14132431951500 U 924 * 14132431951700 U 11187 * 14132431951800 U 1887 * 14132431951900 U 1007 * 14132431953200 U 3158 * 14132431953500 U 1284 * 14132431956800 U 935 * 14132431957000 U 476 * 14132431957900 U 996 * 14132431958200 U 1750 * 14132431962800 U 959 * 14132431963000 U 2098 * 14132431963200 U 1501 * 14132431963600 U 387 * 14132431964200 U 692 * 14132431964300 U 1044 * 14132431964400 U 1571 * 14132431964500 U 1997 * 14132431964600 U 2032 * 14132431965800 U 1463 * 14132431967400 U 710 * 14132431970500 U 935 * 14132431970601 U 2640 * 14132431972400 U 16639 * 14132431972600 U 1980 * 14132431974300 U 1689 * 14132431974501 U 261 * 14132431974700 U 1212 * 14132431976600 U 1738 * 14132431976700 U 1857 * 14132431976800 U 1964 * 14132431977000 U 1955 * 14132431977400 U 924 * 14132431978600 U 801 * 14132431978700 U 1142 * 14132431979300 U 6748 * 14132431980500 U 1689 * 14132431981200 U 2149 * 14132431984200 U 1175 * 14132431984400 U 1103 * 14132431993000 U 1831 * 14132431994600 U 1842 * 14132431994900 U 1678 * 14132431995200 U 1522 * 14132431996300 U 20202 * 14132431997500 U 1830 * 14132431998000 U 1820 * 14132431999200 U 8693 * 14132432001100 U 3967 * 14132432001400 U 1270 * 14132432002900 U 1621 * 14132432004100 U 1749 * 14132432005300 U 2013 * 14132432008000 U 1522 * 14132432010000 U 4239 * 14132432010300 U 1487 * 14132432013800 U 8147 * 14132432018500 U 1881 * 14132432021000 U 1522 * 14132432021400 U 1713 * 14132432021600 U 1654 * 14132432021800 U 1528 * 14132432022800 U 1235 * 14132432023400 U 1390 * 14132432024600 U 1929 * 14132432025100 U 1988 * 14132432028000 U 5786 * 14132432028100 U 2526 * 14132432029100 U 2108 * 14132432029200 U 2949 * 14132432029500 U 14982 * 14132432031400 U 9224 * 14132432033000 U 8644 * 14132432033300 U 1738 * 14132432033400 U 1666 * 14132432034800 U 1903 * 14132432036500 U 15620 * 14132432039500 U 129 * 14132432041000 U 10507 * 14132432041400 U 23104 * 14132432043000 U 1804 * 14132432045800 U 10750 * 14132432046900 U 737 * 14132432046901 U 892 * 14132432048300 U 3502 * 14132432048500 U 1235 * 14132432049700 U 13734 * 14132432049800 U 1890 * 14132432050500 U 1648 * 14132432053800 U 996 * 14132432055600 U 1403 * 14132432055900 U 575 * 14132432056700 U 1929 * 14132432056800 U 10293 * 14132432057600 U 2073 * 14132432058200 U 788 * 14132432058201 U 1810 * 14132432058300 U 2014 * 14132432058700 U 1354 * 14132432059300 U 8007 * 14132432060800 U 414 * 14132432061000 U 1462 * 14132432063000 U 1749 * 14132432064200 U 860 * 14132432064700 U 1944 * 14132432065600 U 9448 * 14132432065900 U 1438 * 14132432066900 U 1785 * 14132432067800 U 791 * 14132432069400 U 10137 * 14132432070400 U 1678 * 14132432072200 U 15074 * 14132432073200 U 4582 * 14132432073400 U 8757 * 14132432073500 U 1563 * 14132432074800 U 1319 * 14132432074805 U 1674 * 14132432075700 U 14291 * 14132432076200 U 4931 * 14132432076900 U 1557 * 14132432079800 U 648 * 14132432081100 U 2085 * 14132432084000 U 2233 * 14132432084300 U 1930 * 14132432084500 U 1643 * 14132432084600 U 1510 * 14132432084900 U 1735 * 14132432090700 U 1951 * 14132432091500 U 1304 * 14132432092200 U 1570 * 14132432093600 U 908 * 14132432094000 U 1247 * 14132432095500 U 129 * 14132432096100 U 1431 * 14132432101300 U 1151 * 14132432101500 U 2859 * 14132432102900 U 1990 * 14132432103100 U 1223 * 14132432103800 U 1599 * 14132432104000 U 1619 * 14132432104200 U 1139 * 14132432104400 U 431 * 14132457100605 U 89 * 14132457102210 U 1104 * 14132457102300 U 16589 * 14132457103500 U 23305 * 14132457103600 U 11468 * 14132457104700 U 1713 * 14132457105800 U 8729 * 14132457108000 U 2085 * 14132457108800 U 1801 * 14132457109400 U 2048 * 14132457109900 U 2087 * 14132457109905 U 8356 * 14132457110500 U 19533 * 14132457110700 U 16072 * 14132457111122 U 5677 * 14132457112020 U 1988 * 14132457112400 U 5293 * 14132457112700 U 17564 * 14132457112920 U 2025 * 14132457113113 U 19425 * 14132457113700 U 1882 * 14132457114400 U 13724 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457115815 U 1964 * 14132457115900 U 1378 * 14132457115904 U 1749 * 14132457116700 U 1331 * 14132457116900 U 233 * 14132457117300 U 35443 * 14132457119206 U 14431 * 14132457122708 U 1235 * 14132457122900 U 25100 * 14132457123000 U 3239 * 14132457124000 U 10156 * 14132457124300 U 996 * 14132457124400 U 1418 * 14132457124500 U 7917 * 14132457126300 U 6144 * 14132457126400 U 11445 * 14132457128101 U 19235 * 14132457129400 U 2011 * 14132457129700 U 6647 * 14132457131406 U 1427 * 14132457133100 U 7880 * 14132457133200 U 4191 * 14132457136609 U 11542 * 14132457138118 U 1761 * 14132457138119 U 820 * 14132457138603 U 1989 * 14132457142200 U 1145 * 14132457142300 U 891 * 14132457142606 U 1343 * 14132457142806 U 504 * 14132457145901 U 10431 * 14132457145903 U 1954 * 14132457146007 U 1659 * 14132457147900 U 13864 * 14132457148900 U 8950 * 14132457149600 U 1026 * 14132457150400 U 13686 * 14132457151700 U 49 * 14132457151725 U 47119 * 14132457155022 E U 4737 * 14132457155700 U 5970 * 14132457159601 U 793 * 14132457159710 U 628 * 14132457159802 U 35349 * 14132457160601 U 19380 * 14132457160610 U 18357 * 14132457160900 U 1815 * 14132457161000 U 608 * 14132457162700 U 9779 * 14132457165104 U 15624 * 14132457165108 U 8459 * 14132457166000 U 32015 * 14132457166300 U 27913 * 14132457167010 U 1616 * 14132457168105 U 789 * 14132457169900 U 23326 * 14132457170000 U 23775 * 14132457170305 U 4339 * 14132471733600 U 1044 * 14132471734000 U 2048 * 14132471734900 U 2151 * 14132471735200 U 927 * 14132471738000 U 1402 * 14132471738100 U 935 * 14132471738300 U 892 * 14132471739200 U 135 * 14132471739300 U 98 * 14132471740700 U 9650 * 14132471740800 U 1023 * 14132471741700 U 1959 * 14132471742600 U 16781 * 14132471742700 U 1328 * 14132471742701 U 6392 * 14132471744700 U 1151 * 14132471744800 U 2096 * 14132471745000 U 1877 * 14132471746000 U 124 * 14132471746100 U 2009 * 14132471746300 U 8159 * 14132471746400 U 124 * 14132471746500 U 11055 * 14132471749200 U 3570 * 14132471750800 U 11216 * 14132471754600 U 1858 * 14132471754700 U 1509 * 14132471755100 U 9129 * 14132471755600 U 8094 * 14132471755700 U 214 * 14132471755800 U 400 * 14132471757100 U 913 * 14132471757106 U 912 * 14132471757600 U 1555 * 14132471761700 U 89 * 14132471761900 U 124 * 14132471765900 U 585 * 14132471765904 U 729 * 14132471766000 U 504 * 14132471766004 U 603 * 14132471767201 U 11402 * 14132471768300 U 27834 * 14132471769400 U 16110 * 14132471769500 U 21585 * 14132471770000 U 9922 * 14132471772500 U 2081 * 14132471772504 U 1714 * 14132471772600 U 2082 * 14132471776501 U 2695 * 14132471776600 U 16735 * 14132471777101 U 1619 * 14132471777200 U 8215 * 14132471777302 U 1929 * 14132471777900 U 2040 * 14132471778000 U 16400 * 14132471778200 U 782 * 14132471778300 U 21449 * 14132471781200 U 1115 * 14132471781500 U 1378 * 14132471781501 U 873 * 14132471783500 U 22320 * 14132471783510 U 15413 * 14132471783600 U 5720 * 14132471785300 U 16800 * 14132471785500 U 14069 * 14132471787200 U 846 * 14132471787300 U 657 * 14132471788200 U 9647 * 14132471788600 U 918 * 14132471788601 U 15903 * 14132471789900 U 1052 * 14132471790000 U 710 * 14132471790100 U 19301 * 14132471790700 U 13941 * 14132471791900 U 11207 * 14132471791901 U 15062 * 14132471793100 U 1845 * 14132471794900 U 1379 * 14132471797200 U 14349 * 14132471800400 U 2024 * 14132471800401 U 2300 * 14132471800500 U 14610 * 14132471801200 U 11378 * 14132471801300 U 23330 * 14132471801400 U 7080 * 14132471801500 U 9249 * 14132471801600 U 9433 * 14132471801700 U 11699 * 14132471801800 U 1869 * 14132471801801 U 1403 * 14132471804001 U 23712 * 14132471805100 U 26216 * 14132471805501 U 2152 * 14132471807000 U 1606 * 14132471807100 U 15548 * 14132471807400 U 1857 * 14132471807500 U 2060 * 14132471808200 U 2072 * 14132471808300 U 8223 * 14132471808400 U 2108 * 14132471809400 U 15446 * 14132471809900 U 13719 * 14132471810700 U 1929 * 14132471810900 U 1894 * 14132471811200 U 947 * 14132471812000 U 8736 * 14132471812100 U 1946 * 14132471812900 U 9084 * 14132471816800 U 716 * 14132471817700 U 11271 * 14132471818100 U 44820 * 14132471819500 U 8369 * 14132471820900 U 7880 * 14132471821000 U 8781 * 14132471821900 U 1845 * 14132471821904 U 1319 * 14132471822000 U 1067 * 14132471822300 U 1440 * 14132471824100 U 1363 * 14132471824200 U 1283 * 14132471826700 U 9224 * 14132471828702 U 2001 * 14132471828900 R 1727 * 14132471829000 U 5816 * 14132471834600 U 29723 * 14132471835500 U 1941 * 14132471835600 U 1390 * 14132471842400 U 9429 * 14132471842500 U 1839 * 14132471842800 U 89 * 14132471842900 U 795 * 14132471843400 U 8541 * 14132471843500 U 10682 * 14132471844100 U 17615 * 14132471844300 U 20271 * 14132471844500 U 30926 * 14132471845300 U 16928 * 14132471845500 U 3503 * 14132471845700 U 3683 * 14132471846100 U 5995 * 14132471846400 U 20291 * 14132481249900 U 3375 * 14132481250120 U 1863 * 14132481250145 U 1156 * 14132481250500 U 8037 * 14132481252000 U 36349 * 14132481252300 U 10535 * 14132481252800 U 4368 * 14132481253300 U 2948 * 14132481253410 U 10710 * 14132481253900 U 8424 * 14132481254000 U 6849 * 14132481254302 U 29380 * 14132481255302 U 7592 * 14132481255306 U 12935 * 14132481255700 U 1327 * 14132481255701 U 1641 * 14132481256900 U 8154 * 14132481259500 U 16461 * 14132481260010 U 1444 * 14132481261800 U 20222 * 14132481262202 U 11404 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481267100 U 11992 * 14132481268300 U 10518 * 14132481268301 U 8131 * 14132481268304 U 9727 * 14132481269100 U 9464 * 14132481269503 U 8109 * 14132481269800 U 8926 * 14132481271800 U 945 * 14132481271806 U 918 * 14132481273601 U 2024 * 14132481274000 U 1088 * 14132481274905 U 2085 * 14132481275803 U 855 * 14132481275804 U 256 * 14132481276600 U 1194 * 14132481277100 U 12162 * 14132481277203 U 8043 * 14132481277300 U 1319 * 14132481277301 U 9084 * 14132481277600 U 17178 * 14132481277700 U 9439 * 14132481277701 U 1367 * 14132481278000 U 14196 * 14132481279601 U 10709 * 14132481280600 U 13918 * 14132481280700 U 747 * 14132481281200 U 1071 * 14132481281300 U 712 * 14132481281305 U 1582 * 14132481283000 U 10459 * 14132481287600 U 14173 * 14132481289301 U 3168 * 14132481289400 U 206 * 14132481291200 U 17261 * 14132481291300 U 11098 * 14132481292800 U 10841 * 14132481293600 U 1423 * 14132481296600 U 11066 * 14132481297300 U 242 * 14132481297403 U 9332 * 14132481298101 U 8468 * 14132481298102 U 1773 * 14132481302500 U 1223 * 14132481302501 U 585 * 14132481302505 U 838 * 14132481303405 U 13783 * 14132481303500 U 8715 * 14132481303601 U 1570 * 14132481304006 U 2080 * 14132481304102 U 7803 * 14132481304110 U 1510 * 14132481304111 U 1612 * 14132481304117 U 1487 * 14132481305005 U 1970 * 14132481305601 U 14063 * 14132481305605 U 2060 * 14132481305900 U 132 * 14132481306702 U 1941 * 14132481308910 U 9516 * 14132481309004 U 819 * 14132481309106 U 912 * 14132481309501 U 10483 * 14132481310200 U 458 * 14132481310400 U 3991 * 14132481310404 U 3898 * 14132481310414 U 1738 * 14132481310601 U 1606 * 14132481310605 U 765 * 14132481311105 U 73 * 14132481311300 U 863 * 14132481311305 U 1080 * 14132481311306 U 1226 * 14132481311401 U 9120 * 14132481312902 U 1893 * 14132481316100 U 10020 * 14132481316801 U 14312 * 14132481318101 U 10576 * 14132481319200 U 21281 * 14132481321000 U 4056 * 14132481321001 U 2068 * 14132481321100 U 2085 * 14132481321300 U 332 * 14132481321301 U 1127 * 14132481321303 U 1151 * 14132481323400 U 854 * 14132481323401 U 1210 * 14132481324600 U 1962 * 14132481324603 U 22107 * 14132481326501 U 1785 * 14132481326700 U 2190 * 14132481326701 U 667 * 14132481327200 U 809 * 14132481327203 U 1463 * 14132511445360 U 414 * 14132511461100 R 132 * 14132511461103 U 496 * 14132511461200 R 1223 * 14132511461600 U 7418 * 14132511462200 R 9234 * 14132511464400 R 2623 * 14132511464600 U 9764 * 14132511465900 U 1199 * 14132511465928 U 891 * 14132511466100 R 1171 * 14132511466200 R 1171 * 14132511467301 U 3161 * 14132511473116 U 8408 * 14132511476631 U 4286 * 14132511479200 U 92 * 14132511482500 U 7994 * 14132511483300 R 764 * 14132511484800 R 5161 * 14132511485501 U 11559 * 14132511488600 R 4503 * 14132511488900 R 7438 * 14132511489600 R 13912 * 14132511489601 U 5451 * 14132511490300 R 11349 * 14132511490400 U 7636 * 14132511490500 R 14135 * 14132511491402 U 5241 * 14132511491800 U 30076 * 14132511493300 R 8173 * 14132511493800 R 8178 * 14132511494300 U 972 * 14132511494400 U 1725 * 14132511495200 U 5842 * 14132511495201 U 2446 * 14132511498500 R 132 * 14132511499600 U 4172 * 14132511500700 R 1839 * 14132511501900 U 2048 * 14132511502100 R 2021 * 14132511502200 R 10791 * 14132511502900 R 1668 * 14132511507300 R 855 * 14132511507400 U 512 * 14132511507420 U 984 * 14132511507430 U 287 * 14132511507800 R 7409 * 14132511507840 U 21826 * 14132511508000 R 8958 * 14132511508002 U 6381 * 14132511508300 R 2039 * 14132511508301 U 1822 * 14132511508302 U 1247 * 14132511508600E U 21411 * 14132511508614 U 16435 * 14132511510202 U 8123 * 14132511510504 U 2048 * 14132511510505 U 1109 * 14132511510506 U 693 * 14132511512000 U 1498 * 14132511512009 U 1713 * 14132511515800 R 14341 * 14132511515802 U 883 * 14132511516600 U 19674 * 14132511516800 U 16004 * 14132511517001 U 1450 * 14132511517100 R 935 * 14132511517107 U 1557 * 14132511517200 U 2060 * 14132511517300 U 1498 * 14132511517302 U 1235 * 14132511517303 U 1696 * 14132511517415 U 2028 * 14132511517700 U 1769 * 14132511517703 U 1809 * 14132511517708 U 1284 * 14132511517800 U 7994 * 14132511517902 U 576 * 14132511518002 U 729 * 14132511518005 U 873 * 14132511518100 U 1067 * 14132511518200 U 1809 * 14132511518500 U 9189 * 14132511518700 U 1857 * 14132511518749 U 737 * 14132511518900 R 14587 * 14132511519300 U 2066 * 14132511520300 R 702 * 14132511520800 U 1067 * 14132511522703 U 1294 * 14132511522716 U 603 * 14132511523200 U 1498 * 14132511523238 U 996 * 14132511524109 U 8721 * 14132511526600 U 1510 * 14132511526603 U 630 * 14132511527000 R 1294 * 14132511527900 U 2108 * 14132511528800 R 1820 * 14132511529039 U 2111 * 14132511529400 R 9678 * 14132511530916 U 1056 * 14132511531000 R 1187 * 14132511531400 R 31095 * 14132511531900 U 14432 * 14132511532321 U 9990 * 14132511533203 U 1331 * 14132511534401 U 90 * 14132511536301 U 2061 * 14132511536501 U 1368 * 14132511538000 U 1845 * 14132511539500 U 13879 * 14132511539501 U 15342 * 14132511541600 U 8387 * 14132511543300 R 13518 * 14132511543400 U 13929 * 14132511543500 U 16647 * 14132511547500 R 8110 * 14132511548000 R 576 * 14132511548100 U 601 * 14132511548200 U 2048 * 14132511549600 R 15667 * 14132511549700 U 11060 * 14132511549702 U 1579 * 14132511554600 R 1731 * 14132511555100 R 1270 * 14132511555800 R 1092 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511556300 U 13775 * 14132511559500 U 1438 * 14132511559909 U 819 * 14132511560500 U 2132 * 14132511560501 U 1210 * 14132511563300 U 549 * 14132511564202 U 1701 * 14132511564208 U 2060 * 14132511565302 U 2813 * 14132511565304 U 4241 * 14132511566304 U 1678 * 14132522001481 R 729 * 14132522001533 R 89 * 14132522001681 R 1505 * 14132522003031 R 756 * 14132522003481 R 1378 * 14132522004431 R 1920 * 14132522004682 R 996 * 14132522005131 R 332 * 14132522005181 R 468 * 14132522005331 R 2148 * 14132522006381 R 684 * 14132522006481 R 984 * 14132522006531 R 1224 * 14132522007033 R 180 * 14132522007036 R 739 * 14132522007132 R 612 * 14132522007381 R 611 * 14132522007481 R 1378 * 14132522007636 R 13957 * 14132522007681 R 809 * 14132522008481 R 1743 * 14132522008631 R 9601 * 14132522008931 R 2601 * 14132522009481 R 764 * 14132522010747 R 1512 * 14132522010757 R 94 * 14132522011332 R 148 * 14132522012982 R 647 * 14132522016531 R 1366 * 14132522017431 R 2061 * 14132522019281 R 647 * 14132522020032 R 972 * 14132522020033 R 1068 * 14132522021582 R 809 * 14132522025982 R 89 * 14132522026381 R 858 * 14132522029431 R 4212 * 14132522030181 R 11731 * 14132522031231 R 1282 * 14132522031331 R 8147 * 14132522031432 R 1917 * 14132522031681 R 1041 * 14132522031881 R 1654 * 14132522032031 R 1368 * 14132522032183 R 747 * 14132522032232 R 1175 * 14132522032281 R 1820 * 14132522032631 R 1701 * 14132522032682 R 1068 * 14132522032881 R 1127 * 14132522032891 R 1920 * 14132522032933 R 873 * 14132522034539 R 333 * 14132522034831 R 1256 * 14132522034881 R 3639 * 14132522035782 R 667 * 14132522036233 R 1238 * 14132522036731 R 959 * 14132522036739 R 2025 * 14132522038034 R 1103 * 14132522038331 R 1007 * 14132522038334 R 1354 * 14132522038336 R 2085 * 14132522038381 R 1474 * 14132522038383 R 900 * 14132522038431 R 2661 * 14132522038432 R 541 * 14132522038885 R 1092 * 14132522039331 R 1450 * 14132522039381 R 369 * 14132522039439 R 1703 * 14132522039779 R 811 * 14132522039782 R 1104 * 14132531324901 R 108 * 14132531328600 R 935 * 14132531330907 R 838 * 14132531330917 R 4588 * 14132531331700 R 1673 * 14132531332500 R 972 * 14132531340402 R 9830 * 14132531350700 R 15713 * 14132531359702 R 1545 * 14132531360600 R 756 * 14132531362400 R 13786 * 14132531365801 R 883 * 14132531366500 R 7830 * 14132531370600 R 380 * 14132531370700 R 461 * 14132531371600 R 5887 * 14132531384200 R 1019 * 14132531384300 R 1678 * 14132531391302 R 188 * 14132531391600 R 4472 * 14132531391700 R 1617 * 14132531394205 R 8456 * 14132531394209 R 8686 * 14132531394402 R 1164 * 14132531394904 R 10260 * 14132531400200 R 1067 * 14132531401801 R 1160 * 14132531401803 R 568 * 14132531404204 R 1366 * 14132531414300 R 6551 * 14132531415000 R 467 * 14132531415002 R 306 * 14132531418400 R 10599 * 14132531421100 R 7955 * 14132541067100 R 1974 * 14132541067400 R 4323 * 14132541082300 R 4058 * 14132541083004 R 2112 * 14132541083400 R 1890 * 14132541097702 R 1628 * 14132541101400 R 1175 * 14132541101401 R 1517 * 14132541103500 R 200 * 14132541105100 R 918 * 14132541105103 R 1019 * 14132541105200 R 512 * 14132541111200 R 9142 * 14132541115300 R 1163 * 14132541116504 R 1689 * 14132541116905 R 766 * 14132541116908 R 1092 * 14132541116915 R 640 * 14132541128700 R 124 * 14132541134906 R 1499 * 14132541135200 R 124 * 14132541135201 R 89 * 14132541135202 R 233 * 14132541136700 R 1606 * 14132541137100 R 1474 * 14132541138000 R 1043 * 14132541139500 R 1331 * 14132541139600 R 1175 * 14132541140200 R 3517 * 14132541141000 R 1454 * 14132541141100 R 961 * 14132541142700 R 1294 * 14132541144900 R 1210 * 14132541145200 R 881 * 14132541146000 R 128 * 14132541147303 R 477 * 14132541148901 R 1383 * 14132541148902 R 1128 * 14132541155303 R 793 * 14132541155500 R 54 * 14132541157100 R 547 * 14132541158600 R 162 * 14132541159100 R 1091 * 14132541159500 R 1606 * 14132541159800 R 1749 * 14132541159901 R 1713 * 14132541160000 R 1570 * 14132541160100 R 937 * 14132551401931 R 1067 * 14132551402033 R 575 * 14132551402681 R 269 * 14132551402682 R 369 * 14132551402683 R 306 * 14132551404931 R 1079 * 14132551409881 R 1491 * 14132551419982 R 1582 * 14132551424231 R 1641 * 14132551424232 R 595 * 14132551424681 R 332 * 14132551425031 R 1809 * 14132551425132 R 501 * 14132551425231 R 306 * 14132551427482 R 92 * 14132551427581 R 1265 * 14132551427981 R 1678 * 14132551430932 R 8760 * 14132611257413 R 972 * 18132612812603 R 912 * 14132611200101 R 90 * 14132611260506 R 961 * 14132611200800 R 1976 * 14132611200803 R 2021 * 14132611201000 R 1953 * 14132611201001 R 1067 * 14132611201004 R 1979 * 14132611201007 R 1906 * 14132611201201 R 855 * 14132611201900 R 1662 * 14132611202200 R 1562 * 14132611202403 R 724 * 14132611202412 R 496 * 14132611202450 R 1164 * 14132611202474 R 91 * 14132611202901 R 1378 * 14132611203713 R 89 * 14132611203714 R 89 * 14132611204014 R 479 * 14132611204100 R 799 * 14132611204105 R 9355 * 14132611204302 R 1498 * 14132611204800 R 873 * 14132611204802 R 1291 * 14132611205400 R 141 * 14132611205700 R 1043 * 14132611205704 R 1188 * 14132611205710 R 611 * 14132611206000 R 1449 * 14132611206100 R 558 * 14132611206102 R 747 * 14132611206204 R 3481 * 14132611206205 R 178 * 14132611206206 R 278 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611202821 R 369 * 14132611206500 R 9727 * 14132611206503 R 1013 * 14132611206702 R 1007 * 14132611206803 R 513 * 14132611206807 R 124 * 14132611206832 R 1964 * 14132611207000 R 1043 * 14132611207002 R 846 * 14132611207300 R 801 * 14132611207301 R 729 * 14132611207500 R 1689 * 14132611207510 R 224 * 14132611207700 R 1438 * 14132611207702 R 1725 * 14132611208900 R 1512 * 14132611209001 R 477 * 14132611209100 R 21374 * 14132611209102 R 16463 * 14132611209105 R 6273 * 14132611209300 R 1713 * 14132611209402 R 1270 * 14132611209500 R 1423 * 14132611209600 R 1115 * 14132611210500 R 378 * 14132611210520 R 1068 * 14132611210521 R 379 * 14132611210600 U 791 * 14132611211000 R 774 * 14132611211010 R 1845 * 14132611211102 R 1152 * 14132611211900 R 848 * 14132611212100 R 5184 * 14132611212110 R 1557 * 14132611212600 R 1163 * 14132611213200 R 5563 * 14132611213404 R 89 * 14132611213700 R 648 * 14132611213800 R 1510 * 14132611213913 R 9047 * 14132611214200 R 2132 * 14132611214270 R 531 * 14132611214850 R 1151 * 14132611214855 R 1019 * 14132611216102 R 1067 * 14132611216200 R 1331 * 14132611216201 R 2906 * 14132611216202 R 186 * 14132611216300 R 702 * 14132611216400 R 863 * 14132611216404 R 836 * 14132611216700 R 1483 * 14132611216711 R 603 * 14132611216714 R 1021 * 14132611216902 R 1163 * 14132611216903 R 89 * 14132611217000 R 1052 * 14132611217010 R 1534 * 14132611217013 R 1668 * 14132611217041 R 1427 * 14132611217700 R 1674 * 14132611217701 R 1175 * 14132611217710 R 1115 * 14132611218002 R 1347 * 14132611218300 R 603 * 14132611219102 R 9401 * 14132611219104 R 9762 * 14132611219702 R 1127 * 14132611219704 R 712 * 14132611221000 R 305 * 14132611221004 R 129 * 14132611221210 R 665 * 14132611221411 R 984 * 14132611221603 R 630 * 14132611221800 R 1271 * 14132611222500 R 1803 * 14132611222700 R 716 * 14132611222731 R 640 * 14132611222752 R 1007 * 14132611223100 R 1282 * 14132611223302 R 512 * 14132611224400 R 1387 * 14132611224700 R 8270 * 14132611224800 R 1019 * 14132611224802 R 1043 * 14132611225200 R 1555 * 14132611225906 R 2902 * 14132611226100 R 1770 * 14132611226500 R 315 * 14132611226552 R 568 * 14132611227400 R 675 * 14132611227453 R 1438 * 14132611227802 R 1474 * 14132611227900 R 846 * 14132611228320 R 350 * 14132611228321 R 1223 * 14132611228401 R 1988 * 14132611228407 R 1941 * 14132611231000 R 2301 * 14132611231102 R 1403 * 14132611231103 R 1092 * 14132611231700 R 1303 * 14132611232300 R 1351 * 14132611233000 R 908 * 14132611233204 R 315 * 14132611233308 R 1960 * 14132611233400 R 1686 * 14132611233504 R 540 * 14132611233600 R 996 * 14132611233812 R 1668 * 14132611233900 R 927 * 14132611233902 R 793 * 14132611234120 R 1331 * 14132611234200 R 620 * 14132611234906 R 1582 * 14132611235100 R 675 * 14132611235105 R 959 * 14132611235150 R 863 * 14132611235160 R 972 * 14132611235202 R 2036 * 14132611235500 R 863 * 14132611236300 R 1617 * 14132611237208 R 1355 * 14132611237300 R 1865 * 14132611238100 R 836 * 14132611238101 R 177 * 14132611238102 R 2895 * 14132611238300 R 1433 * 14132611238600 R 152 * 14132611238604 U 3742 * 14132611239241 R 94 * 14132611239301 R 1522 * 14132611239303 R 747 * 14132611239310 R 494 * 14132611239312 R 764 * 14132611239313 R 449 * 14132611239316 R 996 * 14132611239339 R 1175 * 14132611239375 R 37547 * 14132611239512 R 1535 * 14132611239711 R 1235 * 14132611239723 R 78 * 14132611239800 R 855 * 14132611239803 R 1044 * 14132611239814 R 665 * 14132611240402 R 1438 * 14132611240417 R 2050 * 14132611240602 R 2507 * 14132611240611 R 647 * 14132611240618 R 809 * 14132611240700 R 1751 * 14132611241303 R 1873 * 14132611241304 R 1898 * 14132611241309 R 134 * 14132611241315 R 235 * 14132611241324 R 1103 * 14132611241331 R 1892 * 14132611241336 R 3178 * 14132611241505 R 1279 * 14132611241608 R 638 * 14132611241609 R 984 * 14132611241610 R 611 * 14132611241613 R 451 * 14132611241620 R 449 * 14132611241624 R 1152 * 14132611241632 R 801 * 14132611241840 R 912 * 14132611241953 R 791 * 14132611241959 R 1128 * 14132611242100 R 593 * 14132611242103 R 14492 * 14132611242104 R 431 * 14132611242308 R 774 * 14132611242313 R 1652 * 14132611242314 R 1259 * 14132611242322 R 846 * 14132611242323 R 737 * 14132611242324 R 521 * 14132611242329 R 1354 * 14132611242334 R 1247 * 14132611242345 R 1328 * 14132611242350 R 1307 * 14132611242359 R 1505 * 14132611242364 R 811 * 14132611242372 R 739 * 14132611242610 R 350 * 14132611242631 R 404 * 14132611242645 R 1043 * 14132611242647 R 1996 * 14132611242650 R 1842 * 14132611242656 R 414 * 14132611242770 R 1571 * 14132611243055 R 1743 * 14132611243110 R 1641 * 14132611243111 R 2001 * 14132611243210 R 2574 * 14132611243212 R 1510 * 14132611243296 R 622 * 14132611243298 R 702 * 14132611243335 R 1307 * 14132611243350 R 28762 * 14132611243357 R 1403 * 14132611243377 R 852 * 14132611243395 R 1909 * 14132611243401 R 846 * 14132611243420 R 1860 * 14132611243424 R 3366 * 14132611243466 R 6378 * 14132611243480 R 1199 * 14132611243482 R 2072 * 14132611243514 R 1475 * 14132611244400 R 1148 * 14132611244415 R 1151 * 14132611245149 R 477 * 14132611245700 R 94 * 14132611245702 R 935 * 14132611245786 R 793 * 14132611246005 U 216 * 14132611246062 R 377 * 14132611246072 R 1080 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611246100 R 764 * 14132611246110 R 459 * 14132611248110 R 288 * 14132611248700 R 1797 * 14132611248800 R 1175 * 14132611248841 R 297 * 14132611249200 R 1761 * 14132611249610 R 747 * 14132611249815 R 1050 * 14132611250500 R 1672 * 14132611250503 R 1378 * 14132611251002 R 1115 * 14132611251201 R 647 * 14132611251400 R 1043 * 14132611251702 R 1522 * 14132611251800 R 9377 * 14132611252100 R 935 * 14132611252509 R 512 * 14132611252512 R 1978 * 14132611252607 R 1677 * 14132611252610 R 1259 * 14132611252612 R 89 * 14132611253100 R 2098 * 14132611254502 R 1414 * 14132611255300 R 1139 * 14132611255700 R 1127 * 14132611255712 R 7845 * 14132611256000 R 59544 * 14132611256002 R 1054 * 14132611256100 R 8109 * 14132611256703 R 2013 * 14132611256709 R 1803 * 14132611257200 R 1842 * 14132611257410 R 1240 * 14132611257802 R 1589 * 14132611257803 R 2072 * 14132611258800 R 702 * 14132611259110 R 2096 * 14132611259300 R 1115 * 14132611259402 R 881 * 14132611259600 R 1007 * 14132611259800 R 1029 * 14132611260004 R 47200 * 14132611260100 R 1787 * 14132611260900 R 252 * 14132611261000 R 1294 * 14132611261600 R 125 * 14132611261602 R 368 * 14132611261603 R 1856 * 14132611261800 R 1773 * 14132611261807 R 1725 * 14132611263000 R 134 * 14132611263002 R 1215 * 14132611263007 R 89 * 14132611263502 R 3178 * 14132611263900 R 422 * 14132611263902 R 918 * 14132611264100 R 124 * 14132611264200 R 132 * 14132611264700 R 1346 * 14132611264800 R 1223 * 14132611265500 R 8644 * 14132611266000 R 1403 * 14132611266200 R 647 * 14132611266302 R 16441 * 14132611267000 R 1307 * 14132611267010 R 1704 * 14132611267700 R 8643 * 14132611267701 R 9658 * 14132611267900 R 1794 * 14132611268700 R 737 * 14132611268719 R 819 * 14132611268721 R 1379 * 14132611269004 R 1486 * 14132611269400 R 1781 * 14132611269402 R 5500 * 14132611269404 R 1451 * 14132611269804 R 912 * 14132611270000 R 5763 * 14132611270400 R 1315 * 14132611270500 R 1255 * 14132611271500 R 1833 * 14132611272600 R 719 * 14132611272606 R 486 * 14132611273101 R 16677 * 14132611273400 R 1414 * 14132611273900 R 891 * 14132611274000 R 1091 * 14132611274006 R 1151 * 14132611274007 R 1368 * 14132611274100 R 774 * 14132611274202 R 1259 * 14132611274300 R 287 * 14132611274310 R 2402 * 14132611274600 R 440 * 14132611274602 R 1379 * 14132611275000 R 1171 * 14132611275002 R 928 * 14132611275003 U 1654 * 14132611275004 R 1354 * 14132611275007 R 1631 * 14132611275008 R 4206 * 14132611275103 R 92 * 14132611275400 R 1319 * 14132611275500 R 863 * 14132611275600 R 8902 * 14132611275702 R 1606 * 14132611275800 R 1387 * 14132611276200 R 863 * 14132611276300 R 1426 * 14132611276310 R 89 * 14132611277000 R 1783 * 14132611277001 R 961 * 14132611277003 R 531 * 14132611277005 R 1331 * 14132611277006 R 828 * 14132611277008 R 3822 * 14132611277014 R 908 * 14132611277015 R 1366 * 14132611277200 R 797 * 14132611277300 R 1053 * 14132611277400 R 1163 * 14132611277501 R 523 * 14132611277502 R 692 * 14132611277503 R 189 * 14132611277702 R 1403 * 14132611277705 R 861 * 14132611277710 R 1187 * 14132611277750 R 647 * 14132611278210 R 3737 * 14132611278612 R 441 * 14132611278700 R 1347 * 14132611278816 R 1510 * 14132611278817 R 1594 * 14132611278900 R 1447 * 14132611278909 R 1127 * 14132611278910 R 1666 * 14132611279110 R 1319 * 14132611279600 R 1725 * 14132611279602 R 1175 * 14132611279705 R 9906 * 14132611279708 R 6558 * 14132611279800 R 1103 * 14132611279801 R 2330 * 14132611279840 R 90 * 14132611279906 R 1199 * 14132611279911 R 1119 * 14132611279914 R 1453 * 14132611279916 R 1043 * 14132611279918 R 20711 * 14132611279927 R 5319 * 14132611280700 R 996 * 14132611281006 R 1438 * 14132611281303 R 908 * 14132611281800 R 984 * 14132611281812 R 1355 * 14132611282200 R 395 * 14132611282205 R 611 * 14132611282210 R 1534 * 14132611282916 R 2073 * 14132611283113 R 865 * 14132611283116 R 1235 * 14132611283205 R 1282 * 14132611283302 R 8262 * 14132611283600 R 666 * 14132611284000 R 1175 * 14132611284118 R 467 * 14132611284303 R 2120 * 14132611284810 R 441 * 14132611285300 R 1534 * 14132611285402 R 908 * 14132611286000 R 1247 * 14132611286400 R 858 * 14132611286501 R 737 * 14132611286502 R 1091 * 14132611287100 R 124 * 14132611287404 R 2342 * 14132611287406 R 1259 * 14132611287802 R 1390 * 14132611287813 R 8770 * 14132611287911 R 972 * 14132611288000 R 1331 * 14132611288002 R 585 * 14132611288006 R 1188 * 14132611288100 R 630 * 14132611288123 R 333 * 14132611288140 R 89 * 14132611289311 R 1532 * 14132611289314 R 171 * 14132611289315 R 1738 * 14132611289344 R 729 * 14132611289352 R 539 * 14132611289354 R 186 * 14132611289365 R 1294 * 14132611289369 R 1689 * 14132611289378 R 89 * 14132611289379 R 208 * 14132611289389 R 1200 * 14132611289397 R 739 * 14132621542900 U 873 * 14132621543000 U 1238 * 14132621543100 U 11002 * 14132621545500 U 8948 * 14132621546700 U 6620 * 14132621547700 U 1947 * 14132621547703 U 4460 * 14132621548200 U 11480 * 14132621548210 U 1307 * 14132621549800 U 22103 * 14132621550000 U 9117 * 14132621550300 U 11360 * 14132621550400 U 136 * 14132621552300 U 1017 * 14132621558400 U 9674 * 14132621559600 U 7895 * 14132621559700 U 1738 * 14132621561300 U 1051 * 14132621561309 U 2856 * 14132621561400 U 18240 * 14132621561410 U 774 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132621561900 U 1689 * 14132621562000 U 1917 * 14132621563400 U 1758 * 14132621565700 U 1331 * 14132621568500 U 22124 * 14132621568510 U 19332 * 14132621568600 U 756 * 14132621570200 U 27317 * 14132621572800 U 2028 * 14132621573700 U 23438 * 14132621576400 U 1656 * 14132621578200 U 1786 * 14132621578300 U 8425 * 14132621579100 U 764 * 14132621579200 U 1043 * 14132621579500 U 1758 * 14132621582601 U 1021 * 14132621587800 U 782 * 14132621587900 U 908 * 14132621588400 U 1715 * 14132621588500 U 5488 * 14132621588700 U 665 * 14132621589100 U 1917 * 14132621589200 U 2132 * 14132621589500 U 1994 * 14132621589510 U 5784 * 14132621592400 U 1438 * 14132621593300 U 52962 * 14132621593800 U 20046 * 14132621595200 U 15966 * 14132621595400 U 129 * 14132621596300 U 9387 * 14132621602000 U 1559 * 14132621604200 U 1079 * 14132621605300 U 9448 * 14132621605400 U 1210 * 14132621606500 U 2338 * 14132621606600 U 521 * 14132621606700 U 178 * 14132621616200 U 21281 * 14132621617600 U 8878 * 14132621618100 U 1869 * 14132621621500 U 1475 * 14132621621510 U 108 * 14132621621800 U 1594 * 14132621621900 U 2120 * 14132621628200 U 10083 * 14132621629400 U 11177 * 14132621632700 U 8491 * 14132621635300 U 20423 * 14132621635800 U 14438 * 14132621641800 U 8965 * 14132621643700 U 15511 * 14132621643800 U 4656 * 14132621645900 U 1567 * 14132621646000 U 1056 * 14132621649600 U 10901 * 14132621651200 U 737 * 14132621651210 U 747 * 14132621659500 U 13637 * 14132631317500 U 1534 * 14132631317803 U 89 * 14132631325000 U 1654 * 14132631325300 U 422 * 14132631325507 U 1128 * 14132631326000 U 1284 * 14132631331200 U 739 * 14132631331300 U 121 * 14132631331502 U 333 * 14132631332000 U 4922 * 14132631333400 U 128 * 14132631333500 U 1390 * 14132631333600 U 1247 * 14132631333700 U 1319 * 14132631333702 U 241 * 14132631341300 U 1708 * 14132631342700 U 10100 * 14132631346100 U 984 * 14132631353800 U 1043 * 14132631353900 U 10512 * 14132631354000 U 4638 * 14132631354100 U 23456 * 14132631354200 U 17724 * 14132631355700 R 143 * 14132631356000 U 828 * 14132631360100 U 9434 * 14132631361400 R 169 * 14132631362700 U 9566 * 14132631370100 U 2048 * 14132631374300 U 1140 * 14132631375100 U 2328 * 14132631375200 U 3841 * 14132631375205 U 1548 * 14132631375300 U 2334 * 14132631378700 U 811 * 14132631378800 U 873 * 14132631381300 U 1072 * 14132631382800 U 1354 * 14132631384409 U 1868 * 14132631389700 U 1220 * 14132631397500 R 12439 * 14132631397700 R 2430 * 14132631398400 R 621 * 14132631400900 R 675 * 14132631401200 R 883 * 14132631401400 R 6429 * 14132631402000 R 1079 * 14132631402100 R 41796 * 14132631402200 R 1247 * 14132631403500 R 2860 * 14132631407100 R 657 * 14132631407300 R 467 * 14132631407700 R 873 * 14132631408000 R 784 * 14132631408200 R 323 * 14132631408300 R 1462 * 14132631409600 R 1971 * 14132631410200 R 7739 * 14132631411200 R 4736 * 14132631413100 R 124 * 14132631413200 R 4306 * 14132631414800 R 1606 * 14132631415305 R 1632 * 14132631415600 R 855 * 14132631418000 R 873 * 14132641964400 R 2083 * 14132641964403 R 1750 * 14132641964700 R 1343 * 14132641965000 R 4270 * 14132641965100 R 1509 * 14132641965500 R 10249 * 14132641967000 R 2952 * 14132641967300 R 828 * 14132641967500 R 2733 * 14132641968400 R 4606 * 14132641970100 R 2048 * 14132641970104 R 2061 * 14132641970400 R 2037 * 14132641976000 R 774 * 14132641977600 R 1366 * 14132641977607 R 883 * 14132641978000 R 3916 * 14132641978600 R 377 * 14132641982200 R 449 * 14132641986200 R 18826 * 14132641988600 R 1426 * 14132641988700 R 1123 * 14132641990405 R 5618 * 14132641990600 R 836 * 14132641991200 R 201 * 14132641993800 R 737 * 14132642021200 R 1641 * 14132642021300 R 256 * 14132642024200 R 873 * 14132642025700 R 2082 * 14132642033700 R 1785 * 14132642040300 R 1403 * 14132642041408 R 1175 * 14132642049300 R 15568 * 14132642050300 R 3472 * 14132642050400 R 876 * 14132642065300 R 1906 * 14132642067900 R 3146 * 14132642077500 R 1080 * 14132642077800 R 2418 * 14132642081600 R 742 * 14132642083400 R 1019 * 14132642083500 R 1414 * 14132642086100 R 7960 * 14132642086500 R 1833 * 14132642087600 R 1426 * 14132642087800 R 774 * 14132642088800 R 1403 * 14132642090800 R 2775 * 14132642091600 R 1941 * 14132642098900 R 836 * 14132642103500 R 683 * 14132642103504 R 432 * 14132642103700 R 881 * 14132642103800 R 729 * 14132642103900 R 809 * 14132642104000 R 756 * 14132642104400 R 1857 * 14132642104500 R 1139 * 14132642105300 R 1721 * 14132642105600 R 14257 * 14132642107900 R 1650 * 14132642108000 R 2011 * 14132642113900 R 665 * 14132642117500 R 1725 * 14132642118700 R 984 * 14132642118800 R 10987 * 14132642120100 R 4283 * 15131210689320 U 1930 * 15131210693300 U 57325 * 15131210698500 U 485 * 15131210698501 U 8656 * 15131210699700 U 15230 * 15131210701701 U 19798 * 15131210702610 U 7883 * 15131210703100 U 8031 * 15131210704802 U 1989 * 15131210704900 U 19349 * 15131210707110 U 36642 * 15131210709505 U 5014 * 15131210711000 U 132 * 15131210715000 U 7492 * 15131210717000 U 27883 * 15131210719700 U 16165 * 15131210727400 U 7871 * 15131210731000 U 11090 * 15131210731100 U 5750 * 15131210731401 U 3617 * 15131210734600 U 3993 * 15131210735600 U 17746 * 15131210736200 U 10857 * 15131210743700 U 28736 * 15131210743800 U 9147 * 15131210743815 U 15965 * 15131210746600 U 1512 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131210746800 U 19317 * 15131210746801 U 20162 * 15131210748000 U 2522 * 15131210750400 U 2045 * 15131210750401 U 1800 * 15131210752500 U 7822 * 15131210752900 U 26712 * 15131210753000 U 10405 * 15131210753200 U 134 * 15131210753204 U 124 * 15131210755010 U 741 * 15131210755100 U 4468 * 15131210757700 U 5374 * 15131210757900 U 1329 * 15131210757902 U 1906 * 15131210758302 U 9080 * 15131210758400 U 3291 * 15131210759320 U 10811 * 15131210761400 U 2288 * 15131210761500 U 1612 * 15131211287423 U 3787 * 15131220007300 U 8438 * 15131220007301 U 10604 * 15131220007303 U 1024 * 15131220008600 U 7917 * 15131220009400 U 23656 * 15131220012603 U 8957 * 15131220012800 U 1576 * 15131220014000 U 786 * 15131220014100 U 124 * 15131220017015 U 1898 * 15131220017019 U 211 * 15131220017094 U 2021 * 15131220017111 U 13779 * 15131220017131 U 1377 * 15131220017160 U 6178 * 15131220017165 U 1782 * 15131220017173 U 211 * 15131220017181 U 8834 * 15131220017182 U 10327 * 15131220017211 U 754 * 15131220017235 U 952 * 15131220017238 U 8141 * 15131220017241 U 142 * 15131220017243 U 16752 * 15131220017408 U 7740 * 15131220017501 U 11579 * 15131220017504 U 12174 * 15131220018319 U 7196 * 15131220018328 U 10292 * 15131220018401 U 3436 * 15131220018413 U 3356 * 15131220018415 U 8799 * 15131220018442 U 8787 * 15131220018443 U 5546 * 15131220018458 U 5521 * 15131220019401 U 13876 * 15131220019501 U 159 * 15131220019616 U 2904 * 15131220019624 U 13883 * 15131220019656 U 14479 * 15131220019660 U 28499 * 15131220019661 U 767 * 15131220019689 U 4955 * 15131220019694 U 1402 * 15131220019704 U 7897 * 15131220019707 U 3903 * 15131220021202 U 7854 * 15131220021312 U 33147 * 15131220023502 U 3553 * 15131220023504 U 28299 * 15131220024500 U 1378 * 15131220025502 U 940 * 15131220026000 U 11087 * 15131220026305 U 8877 * 15131220027903 U 7667 * 15131220027908 U 5639 * 15131220027910 U 1777 * 15131220027914 U 2013 * 15131220027916 U 714 * 15131220029800 U 3136 * 15131220031700 U 16068 * 15131220031701 U 485 * 15131220032306 U 8965 * 15131220034104 U 1141 * 15131220035900 U 6073 * 15131220036300 U 14627 * 15131220038300 U 19318 * 15131220039900 U 15941 * 15131220039902 U 92 * 15131220041201 U 1565 * 15131220041500 U 1164 * 15131220045500 U 111644 * 15131220047200 U 73210 * 15131220050200 U 71100 * 15131230806831 U 126 * 15131230807631 U 1923 * 15131230807681 U 263 * 15131230807731 U 9124 * 15131230808481 U 520 * 15131230808731 U 2257 * 15131230809485 U 3910 * 15131230809781 U 8198 * 15131230809881 U 432 * 15131230810381 U 6346 * 15131230810681 U 20052 * 15131230810885 U 1401 * 15131230810931 U 1468 * 15131230811681 U 1424 * 15131230811682 U 964 * 15131230811881 U 891 * 15131230812931 U 8179 * 15131230812939 U 1966 * 15131230813981 U 4144 * 15131230813990 U 905 * 15131230814584 U 9030 * 15131230814631 U 422 * 15131230814637 U 221 * 15131230814881 U 6547 * 15131230815589 U 1965 * 15131230815681 U 1879 * 15131230816881 U 23356 * 15131230817632 U 177 * 15131230817682 U 3467 * 15131230817786 U 15171 * 15131230817974 U 1401 * 15131230817975 U 1671 * 15131230818232 U 9974 * 15131230818585 U 1635 * 15131230818587 U 1600 * 15131230819081 U 1612 * 15131230819082 U 964 * 15131230819289 U 1294 * 15131230820872 U 893 * 15131230821186 U 1722 * 15131230821531 U 1327 * 15131230822036 U 1942 * 15131230822131 U 2039 * 15131230822435 U 8149 * 15131230822781 U 12301 * 15131230823131 U 1459 * 15131230824080 U 57869 * 15131230824081 U 18216 * 15131230825081 U 5966 * 15131230825281 U 1727 * 15131230825829 U 1462 * 15131230826331 U 5237 * 15131230826831 U 2039 * 15131230826931 U 10735 * 15131230827081 U 41174 * 15131230827131 U 7596 * 15131230827381 U 1152 * 15131230827631 U 8362 * 15131230827931 U 14920 * 15131230828081 U 1404 * 15131230828523 U 8727 * 15131230828581 U 538 * 15131230828681 U 7976 * 15131230828881 U 1812 * 15131230830882 U 20108 * 15131230831131 U 4669 * 15131230831340 U 2531 * 15131230831631 U 15258 * 15131230831681 U 1777 * 15131230831726 U 634 * 15131230831731 U 1741 * 15131230832336 U 8757 * 15131230832932 U 609 * 15131230833639 U 432 * 15131230833681 U 13811 * 15131230834082 U 9601 * 15131230834931 U 21731 * 15131230836381 U 17791 * 15131230839581 U 14021 * 15131230839984 U 10703 * 15131230840181 U 5505 * 15131230840481 U 13471 * 15131230841931 U 10756 * 15131230842331 U 2021 * 15131230842381 U 7659 * 15131230844831 U 2207 * 15131230845381 U 2095 * 15131230845389 U 2036 * 15131230845739 U 900 * 15131230846070 U 2083 * 15131230846075 U 1933 * 15131230846077 U 2048 * 15131230846681 U 1752 * 15131230847681 U 3005 * 15131230849081 U 1899 * 15131230849387 U 10750 * 15131230850481 U 9317 * 15131230850531 U 1915 * 15131230850536 U 14985 * 15131230851831 U 19343 * 15131230852532 U 355 * 15131230852731 U 1387 * 15131230852732 U 1212 * 15131230852881 U 6210 * 15131230853381 U 1372 * 15131230853389 U 1506 * 15131230853981 U 1491 * 15131230853986 U 1576 * 15131230854331 U 1945 * 15131230854381 U 467 * 15131230854681 U 1741 * 15131230854689 U 1612 * 15131230855176 U 11387 * 15131230855181 U 8683 * 15131230855581 U 1962 * 15131230855586 U 1518 * 15131230856581 U 9581 * 15131230856591 U 2048 * 15131230856831 U 17241 * 15131230857031 U 1921 * 15131230857481 U 1377 * 15131230857681 U 11064 * 15131230857839 U 15301 * 15131230858431 U 1211 * 15131230858434 U 1883 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230861990 U 384 * 15131230862486 U 8564 * 15131230863131 U 7926 * 15131230863181 U 5601 * 15131230863281 U 14085 * 15131230863531 U 11820 * 15131230863831 U 10789 * 15131230863881 U 8218 * 15131251800900 R 382 * 15131251801150 R 1255 * 15131251801270 R 702 * 15131251801620 R 943 * 15131251801950 R 1479 * 15131251802300 R 1338 * 15131251802350 R 1728 * 15131251802400 R 433 * 15131251802850 R 1538 * 15131251803500 R 1636 * 15131251803512 R 1733 * 15131251805500 R 1358 * 15131251805520 R 1580 * 15131251807900 R 1465 * 15131251809100 R 1622 * 15131251809200 R 1361 * 15131251809750 R 1444 * 15131251809850 R 1171 * 15131251812200 R 1610 * 15131251812600 R 790 * 15131251816650 R 1953 * 15131251816900 R 320 * 15131251819200 R 9522 * 15131251819900 R 2564 * 15131251820900 R 10768 * 15131251821959 R 177 * 15131251822000 R 1274 * 15131251822250 R 1297 * 15131251822300 R 1038 * 15131251822900 R 1209 * 15131251823000 R 1774 * 15131251823500 R 1727 * 15131251823620 R 7943 * 15131251824700 R 1572 * 15131251824701 R 1929 * 15131251832950 R 702 * 15131251832957 R 900 * 15131251833000 R 1414 * 15131251833050 R 1705 * 15131251833100 R 692 * 15131251833120 R 662 * 15131251833250 R 953 * 15131251833275 R 1858 * 15131251833500 R 1705 * 15131251833900 R 418 * 15131251833950 R 8858 * 15131251837260 R 1455 * 15131251837650 R 2914 * 15131251843250 R 679 * 15131251844050 R 1620 * 15131251844100 R 1180 * 15131251846300 R 1370 * 15131251846325 R 124 * 15131251847507 R 1721 * 15131251847950 R 4249 * 15131251848050 R 1404 * 15131251848566 R 688 * 15131251850900 R 9633 * 15131251851000 R 116 * 15131251851007 R 1546 * 15131251851200 R 7797 * 15131251851205 R 1704 * 15131251853200 R 2077 * 15131251853375 R 1512 * 15131251853450 R 19683 * 15131251853500 R 283 * 15131251854200 R 8009 * 15131251854550 R 124 * 15131251857300 R 1148 * 15131251859200 R 1561 * 15131251860035 R 2047 * 15131251861000 R 1655 * 15131251862100 R 1786 * 15131251863400 R 953 * 15131251863450 R 912 * 15131251864550 R 1346 * 15131251875500 R 559 * 15131251875600 R 1385 * 15131251875661 R 1185 * 15131251876200 R 959 * 15131251878050 R 1322 * 15131251878150 R 8790 * 15131251878250 R 1781 * 15131251878258 R 835 * 15131251879250 R 1893 * 15131251883250 R 7765 * 15131251883350 R 1384 * 15131251883370 R 1953 * 15131251883550 R 31094 * 15131251883600 R 1579 * 15131251883603 R 787 * 15131251886650 R 8707 * 15131251887450 R 8036 * 15131251893775 R 11171 * 15131251894550 R 1882 * 15131251894570 R 1965 * 15131251895150 R 9569 * 15131251895200 R 781 * 15131251895700 R 935 * 15131251895850 R 808 * 15131251897900 R 1846 * 15131251899650 R 44537 * 15131281500200 U 837 * 15131281500700 U 1259 * 15131281501104 U 1153 * 15131281501900 U 1553 * 15131281502100 U 2254 * 15131281502174 U 27745 * 15131281502700 U 3727 * 15131281502800 U 8532 * 15131281503220 U 891 * 15131281503330 U 1588 * 15131281503500 U 9597 * 15131281504000 U 1129 * 15131281504104 U 999 * 15131281504114 U 8107 * 15131281505300 U 1436 * 15131281507300 U 1546 * 15131281507316 U 1919 * 15131281507330 U 10441 * 15131281508000 U 1633 * 15131281508120 U 1930 * 15131281508205 U 14944 * 15131281509400 U 1715 * 15131281509440 U 2048 * 15131281509506 U 1945 * 15131281510000 U 1977 * 15131281510200 U 371 * 15131281510207 U 1180 * 15131281510600 U 15155 * 15131281511100 U 1383 * 15131281511104 U 1256 * 15131281511200 U 10857 * 15131281512600 U 1694 * 15131281514400 U 33494 * 15131281514410 U 20602 * 15131281514506 U 16683 * 15131281514655 U 7804 * 15131281520400 U 2075 * 15131281520405 U 573 * 15131281522200 U 8686 * 15131281522204 U 1890 * 15131281522600 U 1644 * 15131281522703 U 2139 * 15131281523700 U 7714 * 15131281523810 U 2885 * 15131281524600 U 7721 * 15131281525900 U 5104 * 15131281526000 U 8586 * 15131281527000 U 1493 * 15131281527200 U 1558 * 15131281527300 R 11382 * 15131281527435 U 13773 * 15131281528300 U 18178 * 15131281528800 U 917 * 15131281528810 U 1212 * 15131281528915 U 14125 * 15131281529100 U 14322 * 15131281529505 U 10110 * 15131281529604 U 2063 * 15131281529900 U 1388 * 15131281530700 U 1046 * 15131281531800 U 2673 * 15131281531900 U 2778 * 15131281532004 U 1380 * 15131281532305 U 20704 * 15131281532500 U 20567 * 15131281532800 U 17213 * 15131281532810 U 6036 * 15131281534906 U 335 * 15131281535010 U 864 * 15131281535400 U 951 * 15131281535500 U 1270 * 15131281535512 U 756 * 15131281535513 U 1482 * 15131281535700 U 124 * 15131281535714 U 1506 * 15131281535900 U 1541 * 15131281536000 U 335 * 15131281536110 U 652 * 15131281536200 U 2407 * 15131281536204 U 10727 * 15131281536500 U 1706 * 15131281536860 U 12894 * 15131281537200 U 1898 * 15131281537229 U 1647 * 15131281537232 U 1318 * 15131281539400 U 1682 * 15131281539500 U 1694 * 15131281542800 U 1220 * 15131281544200 U 3917 * 15131281544300 U 8236 * 15131281544600 U 1996 * 15131281544700 U 2072 * 15131281545515 U 4590 * 15131281546115 U 1577 * 15131281546200 U 1070 * 15131281546210 U 459 * 15131281547000 U 1974 * 15131281547400 U 1694 * 15131281547600 U 1856 * 15131281547910 U 2757 * 15131281548330 U 31561 * 15131281548400 U 1906 * 15131281549000 U 899 * 15131281549015 U 829 * 15131281549500 U 1537 * 15131281551700 U 13448 * 15131281552300 U 17288 * 15131281552707 U 1777 * 15131281553200 U 520 * 15131281554500 U 11309 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131281554600 U 16446 * 15131281554900 U 1981 * 15131281555000 U 6618 * 15131281555010 U 1989 * 15131281555100 U 8309 * 15131281556200 U 1659 * 15131281556400 U 10316 * 15131281556500 U 1253 * 15131281557506 U 13259 * 15131281558800 U 670 * 15131281558900 U 406 * 15131281559700 U 2048 * 15131281559712 U 1529 * 15131281560700 U 1479 * 15131281560900 U 1294 * 15131281561200 U 1208 * 15131281561215 U 873 * 15131281561300 U 635 * 15131281561400 U 10285 * 15131281561900 U 8345 * 15131281562700 U 1082 * 15131281563700 U 2377 * 15131281564610 U 2408 * 15131281564800 U 2007 * 15131281564900 U 327 * 15131281566000 U 9174 * 15131281566100 U 186 * 15131281566110 U 882 * 15131281566800 U 15980 * 15131281566900 U 14008 * 15131281567000 U 3598 * 15131281567800 U 512 * 15131281567804 U 1070 * 15131281568710 U 15830 * 15131281569400 U 11051 * 15131281569801 U 9248 * 15131281569810 U 203 * 15131281569811 U 20058 * 15131281570306 U 1659 * 15131281570700 U 811 * 15131281570701 U 9038 * 15131281570715 U 1353 * 15131281570820 U 1353 * 15131281571004 U 9261 * 15131281571100 U 1343 * 15131281571201 U 2056 * 15131281571600 U 794 * 15131281572403 U 599 * 15131281573701 U 14289 * 15131281574101 U 9135 * 15131281574200 U 3836 * 15131281574400 U 8603 * 15131281574408 U 1247 * 15131281574410 U 8755 * 15131281574700 U 2036 * 15131281574900 U 1117 * 15131281575000 U 784 * 15131281575110 U 1353 * 15131281575301 U 9211 * 15131281575501 U 124 * 15131281575601 U 1954 * 15131281575606 U 1517 * 15131281576100 U 1852 * 15131281576600 U 1082 * 15131281576604 U 1777 * 15131281576612 U 767 * 15131281576615 U 891 * 15131281576930 U 1282 * 15131281577000 U 2002 * 15131281577101 U 14693 * 15131281577110 U 1505 * 15131281577312 U 1401 * 15131281577400 U 1424 * 15131281577700 U 752 * 15131281577722 U 873 * 15131281577803 U 8316 * 15131281578204 U 1365 * 15131281578301 U 670 * 15131281578400 U 2009 * 15131281578403 U 1377 * 15131281578601 U 997 * 15131281578605 U 899 * 15131281578901 U 617 * 15131281578904 U 1777 * 15131281578906 U 905 * 15131281578910 U 1141 * 15131281579603 U 1613 * 15131281579800 U 1756 * 15131281579805 U 16058 * 15131281581500 U 7955 * 15131281583517 U 1129 * 15131281584100 U 16350 * 15131281584120 U 17801 * 15131281584799 U 521 * 15131281585000 U 1896 * 15131281585100 U 1365 * 15131281585500 U 7840 * 15131281586010 U 864 * 15131281586014 U 221 * 15131281586400 U 1906 * 15131281587610 U 371 * 15131281589800 U 1891 * 15131281589900 U 908 * 15131281590500 U 1150 * 15131281590505 U 1330 * 15131281591400 U 13766 * 15131281592800 U 1409 * 15131281592900 U 10921 * 15131281592930 U 494 * 15131281592933 U 512 * 15131281593700 U 1067 * 15131281593710 U 1529 * 15131281593900 U 1032 * 15131281593905 U 964 * 15131281593907 U 591 * 15131281593910 U 1765 * 15131281593912 U 905 * 15131281594000 U 1950 * 15131281594100 U 1656 * 15131281594700 U 1619 * 15131281594900 U 10354 * 15131281606410 U 1672 15131310766054 U 5918 15131310766065 U 7879 15131310766110 U 917 15131310766127 U 999 15131310766205 U 1260 15131310766224 U 8574 15131310766634 U 8190 15131310767023 U 2548 15131310767120 U 1965 15131310767126 U 1857 15131310767830 U 2013 15131310768023 U 1306 15131310769202 U 8446 15131310769600 R 838 15131310769810 R 1294 15131310783505 U 1706 15131310783807 U 2005 15131310786916 U 899 15131310787803E U 7630 15131310787812 U 2013 15131310789630 U 899 15131310790016 U 1831 15131310790028 U 9119 15131310802205 U 617 15131310802207 U 11230 15131310802208 U 1613 15131310802213 U 10945 15131310806907 U 3514 15131310808500 U 6200 15131310808505 U 1271 15131310808508 U 9447 15131310809119 U 829 15131310809135 U 653 15131310809148 U 838 15131310963111 U 93 15131310963765 U 189 15131310963783 U 10745 15131310963788 U 67545 15131310963792 U 60765 15131310963845 U 723 15131310963881 U 1626 15131310963889 U 1365 15131310963903 U 2001 15131310963908 U 19274 15131310963925 U 17007 15131310963931 U 10693 15131310963976 U 10345 15131310963985 U 762 15131310964021 U 759 15131310964043 U 3973 15131310964075 U 191 15131310964086 U 1954 15131310964099 U 8758 15131310964119 U 1269 15131310964143 U 3165 15131310964148 U 1265 15131310964904 U 1235 15131310964909 U 1306 15131310964910 U 1117 15131310965005 U 229 15131310967109 U 1990 15131310967117 U 842 15131310967135 U 608 15131310967160 U 15356 15131310969002 U 11103 15131310969026 U 2010 15131310977902 R 6488 15131310978603 U 1129 15131310979101 U 1329 15131310979600 U 2060 15131310979601 U 4429 15131310979605 U 1882 15131310979611 U 2060 15131310980310 U 1053 15131310980707 U 1588 15131310980811 E U 10263 15131310980905 U 3962 15131310980910 U 89 15131310982300 U 4828 15131310983405 U 317 15131310983621 U 1779 15131310984100 U 950 15131310984200 R 873 15131310984201 U 1742 15131310984305 U 829 15131321019800 U 17155 15131321019803 U 4380 15131321019900 U 9136 15131321020100 U 10046 15131321021400 U 1989 15131321021401 U 1965 15131321021804 U 9823 15131321021901 U 15089 15131321022100 U 662 15131321022110 U 705 15131321022500 U 855 15131321022502 U 855 15131321022600 U 7675 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321022602 U 1212 15131321022800 U 53 15131321022802 U 1389 15131321023800 U 9984 15131321025100 U 15874 15131321026300 U 581 15131321026304 U 749 15131321027301 U 5523 15131321028500 U 11234 15131321028800 U 9286 15131321028803 U 9245 15131321029100 U 13544 15131321029102 U 3733 15131321029520 U 1200 15131321029900 U 16093 15131321030900 U 1254 15131321030902 U 8724 15131321031300 U 1538 15131321033900 U 10053 15131321035700 U 5931 15131321036000 U 2039 15131321036001 U 8844 15131321037600 U 14361 15131321038700 U 5313 15131321038705 U 6256 15131321039503 U 1955 15131321039600 U 1974 15131321039603 U 3845 15131321039705 U 7598 15131321040417 U 8158 15131321041400 U 4629 15131321042000 U 10003 15131321042300 U 7942 15131321042400 U 219 15131321042405 U 5234 15131321042504 U 8481 15131321042506 U 21294 15131321042507 U 7958 15131321042702 U 1541 15131321043300 U 9555 15131321043303 U 8807 15131321043701 U 1424 15131321044100 U 6002 15131321044102 U 1310 15131321045000 U 37598 15131321045700 U 1527 15131321045800 U 3652 15131321046000 U 20141 15131321047000 U 5011 15131321047001 U 14512 15131321047006 U 2043 15131321047500 U 1612 15131321047502 U 1788 15131321047602 U 18255 15131321047700 U 13474 15131321047701 U 1531 15131321048400 U 1644 15131321049000 U 547 15131321049001 U 11314 15131321049823 U 6187 15131321050200 U 926 15131321050203 U 820 15131321050500 U 1291 15131321050503 U 5163 15131321050505 U 1919 15131321050800 U 1952 15131321051003 U 1899 15131321051800 U 5348 15131321051801 U 1942 15131321052300 U 1718 15131321052400 U 10990 15131321052700 U 328 15131321053402 U 9224 15131321053500 U 9523 15131321053520 U 1667 15131321053800 U 784 15131321053803 U 820 15131321054100 U 9799 15131321054903 U 5968 15131321054920 U 4068 15131321054923 U 1918 15131321055100 U 2519 15131321055400 U 8135 15131321055404 U 14384 15131321055406 U 1094 15131321055408 U 13512 15131321056600 U 19551 15131321056800 U 11408 15131321057500 U 12323 15131321057600 U 8697 15131321057610 U 952 15131321058900 U 1765 15131321058902 U 4017 15131321058903 U 132 15131321060100 U 1847 15131321060200 U 8817 15131321060210 U 129 15131321060300 U 18953 15131321060602 U 14560 15131321060850 U 18916 15131321060851 U 17700 15131321061001 U 1624 15131321062103 U 8536 15131321062300 U 10048 15131321063002 U 6009 15131321063200 U 10974 15131321063700 U 8066 15131321065900 U 697 15131321065902 U 1388 15131321065903 U 1948 15131321065904 U 10167 15131321066400 U 949 15131321066402 U 1176 15131321066703 U 7134 15131321067800 U 1916 15131321067900 U 1788 15131321068800 U 1517 15131321068802 U 1495 15131321069003 U 1141 15131321070200 U 8991 15131321071408 U 9823 15131321071410 U 8110 15131321071802 U 10261 15131321072900 U 8034 15131321072904 U 11196 15131321073700 U 811 15131321073701 U 1565 15131321074500 U 31368 15131321074605 U 14814 15131321074606 U 8677 15131321074700 U 9232 15131321074701 U 2054 15131321074702 U 1330 15131321075300 U 8184 15131321075404 U 8149 15131321075710 U 1400 15131321075900 U 10286 15131321076107 U 8080 15131321077201 U 929 15131321077202 U 820 15131321077301 U 13481 15131321077303 U 931 15131321077920 U 17193 15131321078300 U 9139 15131321078303 U 8786 15131321078504 U 16835 15131321079900 U 9775 15131321080910 U 2020 15131321081103 U 9326 15131321081500 U 15388 15131321081800 U 2048 15131321081801 U 2013 15131321082700 U 7941 15131321082800 U 2017 15131321082802 U 1955 15131321082900 U 1727 15131321083300 U 1350 15131321085210 U 8070 15131321085500 U 9326 15131321085501 U 9328 15131321085503 U 6019 15131321085504 U 1989 15131321085800 U 2005 15131321086000 U 1927 15131321086200 U 1079 15131321086407 U 1829 15131321086700 U 6476 15131321086702 U 50382 15131321086900 U 2809 15131321087404 U 1954 15131321087600 U 190 15131321087605 U 1094 15131321088202 U 8503 15131321088210 U 15286 15131321088300 U 2045 15131321088500 U 9119 15131321088800 U 776 15131321088810 U 1152 15131321088813 U 1087 15131321089100 U 2606 15131321089102 U 9508 15131321089300 L U 829 15131321090400 U 8896 15131321090600 U 10202 15131321091200 U 13811 15131321091205 U 8482 15131321091600 U 1788 15131321092100 U 23124 15131321092101 U 8488 15131321092102 U 21177 15131321092200 U 3846 15131321092300 U 5709 15131321092605 U 27540 15131321093000 U 1868 15131321093100 U 9332 15131321093300 U 7736 15131321093302 U 7844 15131321093400 U 2927 15131321093603 U 1694 15131321093700 U 1223 15131332302850 R 714 15131332302854 U 1129 15131332305201 R 21128 15131332305250 R 16125 15131332309800 R 10524 15131332311201 R 2050 15131332312400 R 1626 15131332312851 R 31645 15131332313055 R 1635 15131332313057 R 20019 15131332313060 R 1165 15131332313061 R 1283 15131332313079 R 1588 15131332313487 R 371 15131332313506 R 89 15131332313654 R 414 15131332313661 R 3813 15131332314467 R 1420 15131332314480 U 68 15131332314800 R 19611 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332315600 R 1938 15131332317600 R 1011 15131332321400 R 662 15131332331600 R 9505 15131332332200 R 3067 15131332333000 R 784 15131332335400 R 1164 15131332341452 R 150 15131332342000 R 1883 15131332343402 R 10170 15131332347000 R 3213 15131332347010 R 1471 15131332348402 R 976 15131332348800 R 2053 15131332351250 R 8875 15131332351253 R 17793 15131332355650 R 1476 15131332359060 R 18361 15131332359850 R 1023 15131332361800 R 1429 15131332362200 R 1564 15131332362250 R 1283 15131332378001 R 4615 15131332379000 R 335 15131332392600 R 1341 15131332392631 R 1082 15131332396200 R 496 15131332398800 R 13986 15131332401201 R 1836 15131332401601 R 1541 15131332402600 R 167 15131332409400 R 2061 15131332411000 R 837 15131332411050 R 1683 15131332414400 R 4974 15131332414600 R 15171 15131332415800 R 7977 15131332428650 R 7765 15131332429200 R 952 15131332432060 R 1188 15131332432210 R 6482 15131332432650 R 3113 15131332439400 R 89 15131332443400 R 1753 15131332443800 R 9553 15131332446000 R 9148 15131381123300 R 4010 15131381123309 R 891 15131381123331 R 361 15131381125400 R 10307 15131381127400 R 8500 15131381127410 R 11016 15131381127610 R 1235 15131381128800 R 23374 15131381131000 R 3565 15131381131850 R 1388 15131381135400 R 3921 15131381138000 R 13986 15131381138730 R 1465 15131381139506 R 1447 15131381139507 R 1365 15131381143005 R 2620 15131381143701 R 1635 15131381143949 R 2680 15131381145701 R 1374 15131381146500 R 1235 15131381147900 R 29040 15131381149700 R 1647 15131381150415 R 8032 15131381150902 R 3048 15131381150908 R 4319 15131381152008 R 28534 15131381152300 R 8485 15131381153000 R 1592 15131381153005 R 1459 15131381153900 R 8347 15131381153901 R 680 15131381154103 R 849 15131381154109 R 1342 15131381156500 R 4457 15131381156502 R 4127 15131381156512 R 1000 15131381164700 R 3524 15131381164704 R 2920 15131381165100 R 13323 15131381166300 R 1282 15131381166302 R 1160 15131381167402 R 2002 15131381167500 R 976 15131381167502 R 1412 15131381168600 R 14012 15131381169800 R 2181 15131381172300 R 3574 15131381172900 R 14856 15131381173200 R 6860 15131381174000 R 1482 15131381175600 R 1718 15131381177014 R 1695 15131381178000 R 10079 15131381182400 R 3240 15131381183800 R 10520 15131381184100 R 9253 15131381184105 R 922 15131381184200 R 5962 15131381185700 R 829 15131381187700 R 10678 15131381192705 R 26753 15131381194400 R 12769 15131381195300 R 5358 15131381195305 R 1963 15131381195306 R 1345 15131381195705 R 1070 15131381196200 R 2001 15131381196300 R 4109 15131381198600 R 855 15131381198605 R 1989 15131381198619 R 503 15131381198900 R 10355 15131381199100 R 1270 15131381199102 R 1247 15131381199631 R 812 15131381199633 R 1706 15131381199901 R 873 15131381199905 R 1306 15131382255410 U 1506 15131382358400 R 121 15131382359700 R 309 15131382359900 R 2048 15131382361701 R 2096 15131382361702 R 670 15131382767700 R 1377 15131382768500 R 1436 15131382770500 R 2072 15131382770711 R 1336 15131382770900 R 1753 15131382771800 R 1906 15131382771900 R 15982 15131390251006 U 8491 15131390269405 U 17200 15131390269520 U 17092 15131390269600 U 2523 15131390270205 U 1996 15131390270500 U 1989 15131390270700 U 1505 15131390270708 U 1448 15131390271205 U 1967 15131390271206 U 15157 15131390273101 U 1188 15131390274400 R 3292 15131390274911 U 723 15131390275100 U 811 15131390275109 U 811 15131390275601 U 1588 15131390275602 U 1259 15131390275700 U 1727 15131390275702 U 1671 15131390275906 U 546 15131390276100 U 1977 15131390276305 U 1259 15131390276310 U 802 15131390276405 U 1258 15131390276407 U 1577 15131390276408 U 731 15131390277500 U 1930 15131390277525 U 1553 15131390278700 U 583 15131390278800 U 1677 15131390279000 U 8260 15131390279300 U 987 15131390280000 R 1211 15131390280065 U 1129 15131390280600 U 1541 15131390280701 U 19787 15131390280705 U 599 15131390281100 U 1706 15131390281205 U 1129 15131390281206 U 1129 15131390281500 U 1402 15131390281600 U 5699 15131390281700 U 1138 15131390282000 U 882 15131390282100 U 1836 15131390282408 U 1730 15131390282791 U 9105 15131390286900 U 10093 15131390287000 U 1276 15131390287020 U 27630 15131390288800 U 20818 15131390288906 U 28098 15131390289000 U 1172 15131390289410 U 10963 15131390292500 R 1215 15131390292505 U 1111 15131390293200 U 32020 15131390294605 U 705 15131390295000 U 8938 15131390295803 U 2013 15131390297300 U 2500 15131390298408 U 8636 15131390298515 U 5550 15131390298704 U 4910 15131390299700 U 2047 15131390300504 U 1741 15131390301500 U 1152 15131390301600 U 1117 15131390301605 U 1129 15131390302300 R 10343 15131390302301 U 27296 15131390302603 U 1483 15131390302604 U 1306 15131390302710 U 976 15131390302712 U 1860 15131390303700 U 8525 15131390304428 U 2410 15131390305140 U 14495 15131390305300 U 1787 15131390305305 U 1977 15131390305800 U 1918 15131390305900 U 1895 15131390306101 U 2037 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390306400 U 1777 15131390306600 U 2001 15131390306605 U 1930 15131390308402 U 1859 15131390310805 U 1282 15131390312500 U 1688 15131390312506 U 1306 15131390314340 U 485 15131390315800 U 1612 15131390317000 U 9141 15131390317200 U 1824 15131390317205 U 1518 15131390318100 U 1105 15131390318101 U 1370 15131390319608 U 7689 15131390320500 U 14852 15131390322700 U 8946 15131390322900 U 10739 15131390324100 U 1836 15131390325705 U 8686 15131390325902 U 12452 15131390326000 U 28748 15131390326001 U 33974 15131390329100 U 8154 15131390329105 U 2046 15131390329400 U 1959 15131390330000 U 1658 15131390330001 U 1518 15131390331200 U 1665 15131390331705 U 1105 15131390332240 U 1247 15131390333500 U 2060 15131390335810 U 12758 15131390336000 R 1730 15131390336001 U 873 15131390337100 U 20071 15131390338600 U 1681 15131390338910 U 899 15131390339802 U 34622 15131390340302 U 1860 15131390354400 U 6539 15131390355600 U 1141 15131390356000 U 26388 15131390358502 U 1793 15131390358505 U 1706 15131390358507 U 1919 15131390358515 U 125 15131390358600 U 11092 15131390359000 U 9449 15131390359900 U 741 15131390360000 U 7765 15131390360009 U 1227 15131390360400 U 1871 15131390361300 U 2576 15131390361305 U 9691 15131390362500 U 13497 15131390362900 U 1188 15131390365800 U 450 15131390366300 U 17395 15131390367000 U 1388 15131390367600 U 16219 15131390368000 U 22592 15131390368306 U 1222 15131390369507 U 1812 15131390369509 U 749 15131390369900 U 459 15131390369903 U 1588 15131390370900 U 715 15131390370901 U 8606 15131390371007 U 2042 15131390371010 U 1678 15131390371011 U 1878 15131390371802 U 11141 15131390373800 U 1942 15131390373801 U 9154 15131390373805 U 1082 15131390374900 U 17746 15131390375108 U 1836 15131390379900 U 1965 15131390381379 U 10140 15131390381393 U 1109 15131390381407 U 1235 15131390381413 U 15842 15131390381417 U 7758 15131390381424 U 1694 15131390381433 U 1930 15131390381439 U 20296 15131390381448 U 22413 15131390381469 U 5916 15131390381480 U 790 15131390381495 U 14603 15131390381516 U 23530 15131390381536 U 503 15131390381543 U 1365 15131390381579 U 1235 15131390381612 U 1153 15131390381613 U 9918 15131390381707 U 1093 15131390381710 U 2024 15131390381713 U 1129 15131390381909 U 1436 15131390382202 U 2083 15131390382510 U 1235 15131390383101 U 8186 15131390383300 U 1883 15131390383500 U 1585 15131390384456 U 1471 15131390384458 U 1365 15131390384504 U 1259 15131390384603 U 1023 15131390384616 U 776 15131390384658 U 7723 15131390385001 U 8955 15131390387002 U 406 15131390387004 U 847 15131390387633 U 1871 15131390388017 U 1483 15131390388400 U 1820 15131390389100 U 1320 15131390389301 U 1891 15131390392815 U 1050 15131390392819 U 1389 15131390393701 U 1459 15131390394205 U 1102 15131390395700 U 47384 15131390395750 U 15181 15131390396002 U 1259 15131390396406 U 1623 15131390397105 U 749 15131390397108 U 1529 15131390397300 U 1306 15131390397305 U 1141 15131390398310 U 952 15131390399300 U 1353 15131390399500 U 14182 15131390400505 U 11150 15131390400904 U 6073 15131390401715 U 7879 15131390402700 U 1188 15131390403100 U 28777 15131399315113 U 8307 * 15131411171505 U 1741 * 15131411171517 U 26049 * 15131411171532 U 4242 * 15131411171567 U 127 * 15131411171568 U 705 * 15131411171576 U 8409 * 15131411171579 R 1011 * 15131411171597 U 609 * 15131411171801 U 2005 * 15131411172000 U 1853 * 15131411172063 U 2695 * 15131411172073 U 7691 * 15131411172523 U 917 * 15131411172524 U 741 * 15131411172550 U 1549 * 15131411172558 U 273 * 15131411172569 U 626 * 15131411172580 U 1382 * 15131411172601 U 749 * 15131411172607 U 1919 * 15131411173400 R 2048 * 15131411173803 U 794 * 15131411175701 U 2036 * 15131411176200 U 1694 * 15131411176505 U 1459 * 15131411176728 U 1447 * 15131411177342 U 873 * 15131411177346 U 1506 * 15131411177382 U 1398 * 15131411178006 U 964 * 15131411178100 U 749 * 15131411178102 U 917 * 15131411178113 U 1655 * 15131411178126 U 829 * 15131411181003 U 1105 * 15131411185100 R 264 * 15131411185509 U 1282 * 15131411185704 U 1246 * 15131411185707 U 1742 * 15131411185901 U 1851 * 15131411186100 U 423 * 15131411186102 U 882 * 15131411186704 U 987 * 15131411186721 U 1046 * 15131411186726 U 952 * 15131411189300 R 564 * 15131411189601 U 1584 * 15131411189700 R 1835 * 15131411191833 U 1612 * 15131411193701 U 8380 * 15131411194300 R 1329 * 15131411199600 R 1741 * 15131411199601 U 1847 * 15131411199800 R 988 * 15131411199802 U 1460 * 15131411201601 U 1735 * 15131411202156 U 89 * 15131411203700 U 1035 * 15131411203805 U 1093 * 15131411206002 U 581 * 15131411207700 R 1744 * 15131411207701 U 1893 * 15131411211101 U 512 * 15131411211107 U 662 * 15131411211800 R 1659 * 15131411217504 U 1824 * 15131411224900 U 1211 * 15131411225900 U 662 * 15131411225902 U 928 * 15131411226000 R 1117 * 15131411228800 R 1999 * 15131411237400 R 1682 * 15131411240016 U 3136 * 15131411240604 U 1412 * 15131411241402 U 512 * 15131411241403 U 882 * 15131411241500 R 1388 * 15131411243100 U 1105 * 15131411243102 U 573 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131411244700 R 1623 * 15131411244702 U 415 * 15131411246800 R 1553 * 15131411248505 U 13634 * 15131411249203 U 1176 * 15131411250100 R 5101 * 15131411250102 U 28819 * 15131411250103 U 51805 * 15131411251001 U 7445 * 15131411252626 U 11429 * 15131411255402 U 1129 * 15131411255500 U 1388 * 15131411258020 U 1377 * 15131411258501 U 1117 * 15131411258602 U 11156 * 15131411259274 U 128 * 15131411259900 R 591 * 15131411259905 U 679 * 15131411259907 U 1342 * 15131411260501 U 882 * 15131411260503 U 929 * 15131420680161 R 627 * 15131420680511 R 2024 * 15131420680912 R 3429 * 15131420684012 R 13897 * 15131420684862 R 1353 * 15131420685761 R 24085 * 15131420685762 R 17253 * 15131420685812 R 414 * 15131420686061 R 1646 * 15131420686812 R 644 * 15131420688862 R 1826 * 15131420690411 R 8869 * 15131420691961 R 32372 * 15131420692013 R 1659 * 15131420692912 R 379 * 15131420694864 R 8679 * 15131420695213 R 300 * 15131420695461 R 92 * 15131420695813 R 988 * 15131420696111 R 1635 * 15131420700562 R 1330 * 15131420701114 R 168 * 15131420703663 R 245 * 15131420704261 R 1564 * 15131420705761 R 476 * 15131420706511 R 985 * 15131420706512 R 94 * 15131420706513 R 776 * 15131420706911 R 1812 * 15131420707061 R 5963 * 15131420707812 R 1517 * 15131420708211 R 2088 * 15131420708511 R 870 * 15131420710861 R 615 * 15131420710862 R 949 * 15131420711161 R 1644 * 15131420712261 R 1659 * 15131420712263 R 2564 * 15131420712661 R 2025 * 15131420712861 R 847 * 15131420713361 R 159 * 15131420713412 R 976 * 15131420713615 R 2255 * 15131420714061 R 485 * 15131420714111 R 697 * 15131420714263 R 1883 * 15131420715116 R 952 * 15131420715123 R 7768 * 15131420715311 R 7689 * 15131420715415 R 423 * 15131420715661 R 2327 * 15131420716661 R 864 * 15131420717461 R 2040 * 15131420717466 R 8437 * 15131420717467 R 670 * 15131420717618 R 2019 * 15131420717662 R 1459 * 15131420717763 R 1043 * 15131420718163 R 591 * 15131420718311 R 1055 * 15131420718961 R 149 * 15131420718962 R 177 * 15131420719261 R 829 * 15131420719462 R 7841 * 15131420721711 R 1141 * 15131420722111 R 1330 * 15131420724425 R 337 * 15131420725361 R 3405 * 15131420727013 R 1800 * 15131431104509 R 1588 * 15131431104532 R 1412 * 15131431104556 R 829 * 15131431106301 R 1859 * 15131431106304 R 812 * 15131431107401 R 8145 * 15131431107600 R 811 * 15131431107801 R 1564 * 15131431110500 R 723 * 15131431113602 R 2004 * 15131431114900 R 510 * 15131431116216 R 417 * 15131431116807 R 494 * 15131431116901 R 679 * 15131431116905 R 1685 * 15131431117200 R 1176 * 15131431117602 R 1152 * 15131431117703 R 477 * 15131431117801 R 379 * 15131431117900 R 13671 * 15131431118205 R 976 * 15131431118702 R 1341 * 15131431119209 R 1874 * 15131431119902 R 1105 * 15131431120301 R 1930 * 15131431120601 R 1058 * 15131431121704 R 1031 * 15131431121901 R 1165 * 15131431122304 R 847 * 15131431122400 R 1129 * 15131431122408 R 4860 * 15131431122600 R 882 * 15131431122900 R 1812 * 15131431124600 R 1259 * 15131431125509 R 1425 * 15131431125603 R 1883 * 15131431125606 R 1847 * 15131431127000 R 882 * 15131431127002 R 1082 * 15131431127006 U 1070 * 15131431127009 R 1165 * 15131431127200 R 1942 * 15131431127201 R 1412 * 15131431127210 R 917 * 15131431127300 R 124 * 15131431127302 R 1564 * 15131431127500 R 1400 * 15131431129000 R 767 * 15131431129409 R 679 * 15131431129500 R 1141 * 15131431130100 R 1096 * 15131431130301 R 1624 * 15131431130302 R 1836 * 15131431132400 R 1200 * 15131431132405 R 1200 * 15131431132407 R 1283 * 15131431133300 R 1448 * 15131431133301 R 512 * 15131431133305 R 132 * 15131431133600 R 8241 * 15131431133700 R 414 * 15131431133701 R 976 * 15131431139500 R 1412 * 15131431139703 R 512 * 15131431139720 R 838 * 15131431140167 U 653 * 15131431140542 R 1224 * 15131431140735 R 9157 * 15131431141703 R 891 * 15131431141705 R 1094 * 15131431145200 R 1883 * 15131431145339 R 1529 * 15131431145344 R 976 * 15131431145360 R 626 * 15131431145506 R 976 * 15131431145511 R 635 * 15131431145515 R 1200 * 15131431145700 R 1470 * 15131431145701 R 1834 * 15131431146601 R 1129 * 15131431149002 R 1188 * 15131431149101 R 1695 * 15131431149104 R 582 * 15131431149804 R 917 * 15131431150300 R 2584 * 15131431150500 R 1008 * 15131431153004 U 918 * 15131432100700 R 573 * 15131432100900 U 10456 * 15131432101000 U 26777 * 15131432101100 U 13902 * 15131432102000 U 1365 * 15131432104700 U 1892 * 15131432105200 R 362 * 15131432112900 U 406 * 15131432113000 U 776 * 15131432114300 R 19575 * 15131432114400 U 14039 * 15131432114500 U 1961 * 15131432114600 U 8948 * 15131432114700 U 8603 * 15131432115300 U 4091 * 15131432123000 U 864 * 15131432123100 U 749 * 15131432123200 U 14851 * 15131432125401 U 1942 * 15131432131300 U 14822 * 15131432134300 U 14157 * 15131432134400 U 9216 * 15131432136806 U 1654 * 15131432140400 U 1467 * 15131432143500 R 2951 * 15131432143600 U 1813 * 15131432144200 U 2845 * 15131432144205 U 2627 * 15131432144800 U 32740 * 15131432145100 U 1629 * 15131432145200 U 1490 * 15131432145202 U 91 * 15131432146906 U 2001 * 15131432150000 U 1788 * 15131432150100 U 1247 * 15131432152400 U 715 * 15131432152500 U 124 * 15131432153000 U 546 * 15131432153700 U 1957 * 15131432153800 U 1883 * 15131432154800 U 882 * 15131432154900 U 1777 * 15131432155600 U 1836 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131432155700 U 1106 * 15131432158000 R 731 * 15131432158100 U 1200 * 15131432158200 U 1623 * 15131432158300 U 1930 * 15131432159000 U 1329 * 15131432159100 U 1105 * 15131432161300 U 1788 * 15131432161400 U 1942 * 15131432161500 U 1741 * 15131432161600 U 1954 * 15131432166500 U 14509 * 15131432169500 U 327 * 15131432170000 U 2025 * 15131432170300 U 2013 * 15131432172100 U 812 * 15131432172200 U 582 * 15131432172300 U 1235 * 15131432173800 U 9716 * 15131432174100 U 1867 * 15131432175001 U 185 * 15131432175600 U 952 * 15131432177602 U 10890 * 15131432178100 U 929 * 15131432178200 U 1011 * 15131432178900 U 1517 * 15131432178902 U 1412 * 15131432179700 U 14812 * 15131432181101 U 4769 * 15131432181102 U 3510 * 15131432182800 U 1985 * 15131432184700 U 1989 * 15131432184900 U 1271 * 15131432191200 R 732 * 15131432193400 R 820 * 15131432196100 R 7841 * 15131432197300 R 23107 * 15131432197502 U 186 * 15131432199300 U 1140 * 15131432199700 U 1108 * 15131432199900 R 1718 * 15131432200200 U 1176 * 15131432200600 U 1082 * 15131432200700 U 856 * 15131432200800 U 940 * 15131432200900 U 1153 * 15131432201100 R 891 * 15131432205100 R 1683 * 15131432206900 R 1008 * 15131432211700 R 46649 * 15131432215400 U 988 * 15131441090600 R 529 * 15131441090601 R 873 * 15131441090602 R 520 * 15131441091300 R 1718 * 15131441091600 R 7705 * 15131441093400 R 1635 * 15131441093401 R 327 * 15131441094001 R 591 * 15131441098600 R 450 * 15131441100705 R 1671 * 15131441101106 R 882 * 15131441102600 R 1730 * 15131441102704 R 1777 * 15131441106600 R 3213 * 15131441106602 R 574 * 15131441107500 R 1270 * 15131441108801 R 11209 * 15131441111600 R 899 * 15131441111602 R 749 * 15131441112500 R 1977 * 15131441112501 R 1117 * 15131441115200 R 1058 * 15131441116201 R 634 * 15131441118403 R 132 * 15131441119001 R 599 * 15131441120802 R 238 * 15131441120803 R 1683 * 15131441121407 R 1753 * 15131441123300 R 11098 * 15131441123301 R 6481 * 15131441123302 R 2418 * 15131441123402 R 1235 * 15131441123501 R 7659 * 15131441125500 R 8808 * 15131441126700 R 8272 * 15131441128500 R 10611 * 15131441129400 R 11027 * 15131441133504 R 2328 * 15131441137212 R 1070 * 15131441139601 R 1986 * 15131441141664 R 811 * 15131441141719 R 1211 * 15131441143400 R 3642 * 15131441143801 R 591 * 15131441145000 R 256 * 15131441145707 R 1330 * 15131441148001 R 1365 * 15131441150900 R 8116 * 15131441151201 R 124 * 15131441152500 R 1035 * 15131441153200 R 2759 * 15131441154400 R 1388 * 15131441164504 R 564 * 15131441164505 R 1495 * 15131441164511 R 964 * 15131450794602 R 1943 * 15131450800501 R 3021 * 15131450800506 R 3103 * 15131450802901 R 1270 * 15131450803300 R 1035 * 15131450806205 R 512 * 15131450806700 R 1253 * 15131450807601 R 414 * 15131450810000 R 564 * 15131450810705 R 9355 * 15131450812205 R 846 * 15131450812300 R 257 * 15131450816306 R 855 * 15131450817905 R 1047 * 15131450820301 R 2921 * 15131450820502 R 582 * 15131450820902 R 1235 * 15131450821101 R 688 * 15131450821104 R 917 * 15131450821108 R 1082 * 15131450821109 R 1695 * 15131450821402 R 952 * 15131450826100 R 9924 * 15131450827500 R 1765 * 15131450827710 R 343 * 15131450828005 R 2601 * 15131450829300 R 1918 * 15131450829700 R 502 * 15131450830102 R 1930 * 15131450833502 R 794 * 15131450833600 R 90 * 15131450833603 R 194 * 15131450833606 R 477 * 15131450834802 R 1659 * 15131450836201 R 1554 * 15131450838400 R 1938 * 15131450838800 R 1471 * 15131460716100 R 1188 * 15131460717451 R 1517 * 15131460717500 R 905 * 15131460717650 R 1460 * 15131460718800 R 873 * 15131460719650 R 1579 * 15131460719852 R 1165 * 15131460720800 R 449 * 15131460721000 R 17713 * 15131460721001 R 10659 * 15131460721150 R 767 * 15131460721250 R 477 * 15131460722302 R 8416 * 15131460722700 R 873 * 15131460722701 R 847 * 15131460723400 R 1464 * 15131460723402 R 1330 * 15131460723601 R 3127 * 15131460724103 R 2949 * 15131460724600 R 644 * 15131460724952 R 670 * 15131460725001 R 1212 * 15131460726200 R 917 * 15131460726950 R 11116 * 15131460727451 R 941 * 15131460728202 R 3377 * 15131460728350 R 941 * 15131460729350 R 741 * 15131460731400 R 547 * 15131460731550 R 999 * 15131460731551 R 1117 * 15131460731552 R 1152 * 15131460731701 R 1765 * 15131460731750 R 8544 * 15131460731800 R 1117 * 15131460732450 R 652 * 15131460732851 R 2048 * 15131460732852 R 838 * 15131460733001 R 1836 * 15131460733016 R 1330 * 15131460733753 R 1471 * 15131460734101 R 477 * 15131460734150 R 2016 * 15131460734351 R 344 * 15131460734500 R 2026 * 15131460734650 R 1506 * 15131460734701 R 3080 * 15131460734850 R 1804 * 15131460735051 R 2225 * 15131460735300 R 371 * 15131460736950 R 3268 * 15131460737051 R 1612 * 15131460738650 R 3537 * 15131460739451 R 1240 * 15131460740851 R 1259 * 15131460741301 R 864 * 15131460742651 R 1046 * 15131460744352 R 2581 * 15131460746300 R 1998 * 15131460746450 R 1930 * 15131460747600 R 1412 * 15131460748151 R 784 * 15131460751550 R 8191 * 15131460755605 R 2091 * 15131460757750 R 274 * 15131460758504 R 1676 * 15131460759100 R 926 * 15131460759450 R 1836 * 15131460759602 R 988 * 15131460759604 R 1518 * 15131460759606 R 89 * 15131460760215 R 1824 * 15131460760701 R 891 * 15131460762400 R 864 * 15131460763400 R 1592 * 15131460764251 R 4070 * 15131460764451 R 680 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131460764502 R 1891 * 15131460764850 R 1730 * 15131460764851 R 5687 * 15131460765800 R 229 * 15131460765850 R 1529 * 15131460766250 R 1270 * 15131471462103 R 1812 * 15131471462802 R 1847 * 15131471462900 R 4159 * 15131471463002 R 229 * 15131471463003 R 300 * 15131471464211 R 9478 * 15131471464600 R 723 * 15131471464700 R 2428 * 15131471464702 R 8352 * 15131471464703 R 1684 * 15131471465202 R 10822 * 15131471466502 R 564 * 15131471467301 R 13763 * 15131471469404 R 8491 * 15131471469500 R 317 * 15131471469505 R 5035 * 15131471470400 R 1436 * 15131471470408 R 2420 * 15131471470802 R 1812 * 15131471471215 R 1283 * 15131471471301 R 1495 * 15131471472308 R 1788 * 15131471473436 R 581 * 15131471474600 R 749 * 15131471474602 R 837 * 15131471475603 R 7965 * 15131471475900 R 10989 * 15131471476900 R 3381 * 15131471477900 R 4521 * 15131471479503 R 291 * 15131471480800 R 1859 * 15131471481200 R 10583 * 15131471482301 R 2683 * 15131471484501 R 2159 * 15131471484801 R 2210 * 15131471487200 R 1965 * 15131471487301 R 2003 * 15131471487900 R 7447 * 15131471487901 R 7590 * 15131471488602 R 917 * 15131471488616 R 1225 * 15131471491700 R 608 * 15131471491706 R 976 * 15131471492500 R 917 * 15131471492502 R 1448 * 15131471493600 R 15329 * 15131471493607 R 22253 * 15131471493619 R 7972 * 15131471497200 R 1612 * 15131471498900 R 5567 * 15131471499600 R 7877 * 15131471499601 R 2013 * 15131471500201 R 2958 * 15131471500700 R 1000 * 15131471500703 R 8035 * 15131471500705 R 1495 * 15131471500713 R 1529 * 15131471500717 R 1897 * 15131471501403 R 353 * 15131471502204 R 2822 * 15131471503400 R 8944 * 15131471503704 R 580 * 15131471505200 R 9593 * 15131471505500 R 6257 * 15131471505600 R 9539 * 15131471508800 R 715 * 15131471508805 U 1306 * 15131471508900 R 564 * 15131471508905 R 847 * 15131471509200 R 3275 * 15131511298505 R 14726 * 15131511299600 R 2449 * 15131511299606 R 8263 * 15131511299627 R 1094 * 15131511300600 R 1659 * 15131511302400 R 17318 * 15131511302410 R 1747 * 15131511302550 R 1247 * 15131511302600 R 1064 * 15131511303737 R 8488 * 15131511303800 R 150 * 15131511303909 R 1812 * 15131511304800 R 8000 * 15131511306315 R 1918 * 15131511306336 R 1989 * 15131511306410 R 10050 * 15131511306500 R 1365 * 15131511306510 R 529 * 15131511307526 R 820 * 15131511307528 R 864 * 15131511307800 R 829 * 15131511307809 R 905 * 15131511307815 R 940 * 15131511307816 R 1460 * 15131511307910 R 8165 * 15131511307937 R 3698 * 15131511308413 R 7735 * 15131511308800 R 1377 * 15131511309400 R 2057 * 15131511309415 R 520 * 15131511310610 R 877 * 15131511310903 R 89 * 15131511310910 R 644 * 15131511310943 R 397 * 15131511312112 R 1435 * 15131511312919 R 1165 * 15131511312920 R 361 * 15131511312940 R 538 * 15131511312972 R 93 * 15131511313110 R 206 * 15131511313114 R 89 * 15131511313320 R 1140 * 15131511313513 R 3685 * 15131511313610 R 1765 * 15131511313900 R 1188 * 15131511314109 R 441 * 15131511314110 R 1553 * 15131511314500 R 11101 * 15131511314700 R 229 * 15131511314710 R 441 * 15131511314910 R 9205 * 15131511314914 R 1871 * 15131511315900 R 1906 * 15131511315926 R 1200 * 15131511315952 R 299 * 15131511315953 R 732 * 15131511315960 R 14688 * 15131511315972 R 1788 * 15131511316113 R 353 * 15131511316919 R 1460 * 15131511317200 R 1152 * 15131511317425 R 873 * 15131511318139 R 1714 * 15131511318200 R 9414 * 15131511319715 R 1247 * 15131511319716 R 503 * 15131511319800 R 485 * 15131511319920 R 1801 * 15131511320420 R 1459 * 15131511320600 R 1586 * 15131511320609 R 1824 * 15131511320610 R 256 * 15131511320614 R 1966 * 15131511321800 R 1707 * 15131511322742 R 1884 * 15131511322900 R 11370 * 15131511323000 R 1506 * 15131511323200 R 2642 * 15131511323600 R 1412 * 15131511323610 R 1330 * 15131511323615 R 882 * 15131511324030 R 1612 * 15131511324036 R 1600 * 15131511324052 R 1175 * 15131511324200 R 3917 * 15131511324211 R 573 * 15131511324218 R 701 * 15131511324229 R 1543 * 15131511324240 R 1400 * 15131511324317 R 749 * 15131511324400 R 3446 * 15131511324412 R 432 * 15131511324452 R 976 * 15131511324801 R 617 * 15131511324806 R 538 * 15131511324807 R 459 * 15131511324808 R 1235 * 15131511324826 R 617 * 15131511324834 R 467 * 15131511324838 R 653 * 15131511325100 R 485 * 15131511325125 R 352 * 15131511326100 R 1141 * 15131511326126 R 529 * 15131511326200 R 1174 * 15131511326254 R 1483 * 15131511326300 R 999 * 15131511326400 R 4560 * 15131511326500 R 634 * 15131511326610 R 441 * 15131511326900 R 1623 * 15131511326910 R 1623 * 15131511326925 R 494 * 15131511327117 R 917 * 15131511327600 R 1117 * 15131511328600 R 1501 * 15131511329600 R 449 * 15131511329700 R 688 * 15131511329705 R 459 * 15131511329800 R 9657 * 15131511329900 R 952 * 15131511330000 R 10865 * 15131511330340 R 1353 * 15131511330500 R 103 * 15131511330600 R 1847 * 15131511330610 R 1529 * 15131511330900 R 16325 * 15131511331000 R 1377 * 15131511331100 R 794 * 15131511331200 R 1058 * 15131511332226 R 16062 * 15131511332435 R 1318 * 15131511332436 R 317 * 15131511332669 R 378 * 15131511332674 R 928 * 15131511332681 R 124 * 15131511332684 R 1032 * 15131511332685 R 1529 * 15131511332699 R 1023 * 15131511332707 R 1517 * 15131511332711 R 450 * 15131511332714 R 3527 * 15131511332737 R 864 * 15131511332809 R 929 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131511333072 R 7882 * 15131511333400 R 1220 * 15131511334210 R 582 * 15131511334215 R 873 * 15131511334717 R 723 * 15131511335010 R 1223 * 15131511335504 R 188 * 15131511335600 R 1515 * 15131511335604 R 1871 * 15131511336536 R 617 * 15131511336800 R 758 * 15131511337800 R 1694 * 15131511337900 R 1564 * 15131511337937 R 855 * 15131511338004 R 1377 * 15131511338005 R 651 * 15131511338010 R 1565 * 15131511338600 R 1562 * 15131511338616 R 1117 * 15131511339313 R 246 * 15131511339520 R 6139 * 15131511339552 R 1377 * 15131511339839 R 626 * 15131511341505 R 1647 * 15131511342216 R 564 * 15131511343215 R 573 * 15131511343400 R 5812 * 15131511344055 R 4980 * 15131511344110 R 26664 * 15131511344557 R 859 * 15131511344567 R 10952 * 15131511344600 R 4159 * 15131511345012 R 1902 * 15131511345200 R 14404 * 15131511345210 R 8301 * 15131511345313 R 7992 * 15131511347004 R 2025 * 15131511347100 R 634 * 15131511347195 R 2363 * 15131511347645 R 1896 * 15131511347727 R 150 * 15131511347783 R 1401 * 15131511347795 R 776 * 15131511347797 R 1565 * 15131511347801 R 802 * 15131511347806 R 335 * 15131511347812 R 811 * 15131511347833 R 1659 * 15131511347834 R 696 * 15131511347854 R 1718 * 15131511347855 R 731 * 15131511347874 R 964 * 15131511347892 R 1117 * 15131511348300 R 555 * 15131511348320 R 1822 * 15131511348400 R 794 * 15131511348405 R 976 * 15131511348444 R 758 * 15131511348700 R 1282 * 15131511350600 R 1586 * 15131511350750 R 8872 * 15131511351404 R 11631 * 15131511351437 R 1918 * 15131511355000 R 6160 * 15131511355100 R 1306 * 15131511355116 R 1444 * 15131511355810 R 653 * 15131511355900 R 1011 * 15131511358010 R 1176 * 15131511358402 R 1330 * 15131511358550 R 593 * 15131511359149 R 1801 * 15131511359150 R 1152 * 15131511359310 R 8169 * 15131511360700 R 634 * 15131511360909 R 22792 * 15131511362705 R 150 * 15131511363600 R 8737 * 15131511363715 R 1871 * 15131511363800 R 97 * 15131511364010 R 92 * 15131511364800 R 138 * 15131511365600 R 1623 * 15131511365700 R 4106 * 15131511367837 R 977 * 15131511368566 R 2934 * 15131511369315 R 4545 * 15131511369700 R 91 * 15131511369800 R 1024 * 15131511371000 R 247 * 15131511371200 R 7955 * 15131511371300 R 5646 * 15131511371544 R 502 * 15131511371700 R 1974 * 15131511371710 R 1706 * 15131511372100 R 1176 * 15131511372172 R 784 * 15131511373100 R 1897 * 15131511373102 R 1318 * 15131511373310 R 1543 * 15131511373313 R 1365 * 15131511373500 R 1023 * 15131521309300 R 3606 * 15131521309610 R 1942 * 15131521309620 R 1859 * 15131521311008 R 20264 * 15131521311200 R 714 * 15131521311620 R 1459 * 15131521311735 R 8491 * 15131521314700 R 802 * 15131521314720 R 811 * 15131521318110 R 1318 * 15131521318800 R 1141 * 15131521318900 R 1716 * 15131521319000 R 38762 * 15131521321420 R 1615 * 15131521322600 R 951 * 15131521322620 R 281 * 15131521322900 R 299 * 15131521323210 R 581 * 15131521325525 R 680 * 15131521327200 R 1529 * 15131521328420 R 1868 * 15131521328430 R 741 * 15131521328450 R 1930 * 15131521329020 R 1883 * 15131521331505 R 1329 * 15131521331900 R 1141 * 15131521331920 R 7879 * 15131521331940 R 1365 * 15131521334840 R 1442 * 15131521334855 R 1117 * 15131521336600 R 1029 * 15131521338419 R 1777 * 15131521338560 R 1223 * 15131521338561 R 1541 * 15131521338562 R 829 * 15131521338563 R 529 * 15131521344330 R 1388 * 15131521347510 R 265 * 15131521347515 R 2037 * 15131521347520 R 1954 * 15131521348300 R 882 * 15131521348320 R 520 * 15131521367910 R 1035 * 15131521368617 R 2461 * 15131521368619 R 522 * 15131521370132 R 1641 * 15131521370200 R 14594 * 15131521370205 R 1506 * 15131521370210 R 8498 * 15131521370212 R 1871 * 15131521370220 R 8260 * 15131521370221 R 1721 * 15131521370227 R 221 * 15131521370300 R 635 * 15131521370415 R 802 * 15131521370625 R 1152 * 15131521370707 R 1517 * 15131521370800 R 10954 * 15131521371000 R 1067 * 15131521371020 R 1035 * 15131521371025 R 1141 * 15131521371100 R 1011 * 15131521371207 R 5838 * 15131521371220 R 1965 * 15131521371240 R 520 * 15131521371400 R 999 * 15131521371405 R 1588 * 15131521371520 R 1495 * 15131521371700 R 4055 * 15131521371800 R 92 * 15131521371808 R 1058 * 15131521371910 R 1282 * 15131521372008 R 509 * 15131521372010 R 778 * 15131521372015 R 1247 * 15131521372300 R 1883 * 15131521372610 R 1011 * 15131521374010 R 1362 * 15131521374705 R 91 * 15131521375620 R 1612 * 15131521376105 R 1166 * 15131521376107 R 3096 * 15131521376310 R 1871 * 15131521377100 R 129 * 15131521377120 R 1365 * 15131521377200 R 1617 * 15131521377210 R 714 * 15131521377300 R 1765 * 15131521377400 R 1962 * 15131521377430 R 1847 * 15131521377705 R 2113 * 15131521377706 R 2184 * 15131521377800 R 1044 * 15131521378200 R 7902 * 15131521378305 R 1318 * 15131521379120 R 696 * 15131521379230 R 2095 * 15131521379425 R 820 * 15131521379429 R 794 * 15131521379430 R 635 * 15131521380220 R 1377 * 15131521380400 R 1141 * 15131521382020 R 9270 * 15131521382100 R 8350 * 15131521382920 R 1314 * 15131521383220 R 1188 * 15131521383800 R 1436 * 15131521383900 R 776 * 15131521383910 R 124 * 15131521383920 R 9340 * 15131521384440 R 1259 * 15131521384500 R 1553 * 15131521384510 R 1541 * 15131521384600 R 1741 * 15131521384725 R 999 * 15131521385360 R 1373 * 15131521385500 R 679 * 15131521385800 R 7773 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521386100 R 1630 * 15131521386200 R 1282 * 15131521386300 R 873 * 15131521386305 R 1164 * 15131521386600 R 3241 * 15131521386604 R 3452 * 15131521386700 R 9035 * 15131521386800 R 978 * 15131521386805 R 1330 * 15131521386810 R 1447 * 15131521386830 R 1482 * 15131521387800 R 873 * 15131521387820 R 1141 * 15131521388305 R 1603 * 15131521388325 R 697 * 15131521388335 R 520 * 15131521388520 R 929 * 15131521388603 R 1235 * 15131521388606 R 1671 * 15131521388614 R 866 * 15131521388615 R 905 * 15131521389500 R 282 * 15131521389600 R 1418 * 15131521389725 R 8072 * 15131521390500 R 132 * 15131521391710 R 529 * 15131521391800 R 1706 * 15131521391820 R 715 * 15131521392330 R 1786 * 15131521392700 R 1541 * 15131521392910 R 1212 * 15131521393000 R 1492 * 15131521393003 R 688 * 15131521393005 R 13971 * 15131521393200 R 1777 * 15131521394400 R 1838 * 15131521394524 R 16498 * 15131521395300 R 2009 * 15131521395400 R 1965 * 15131521395420 R 1259 * 15131521395500 R 1788 * 15131521395515 R 1541 * 15131521395640 R 940 * 15131521395680 R 1588 * 15131521395690 R 873 * 15131521397700 R 1715 * 15131521397715 R 564 * 15131521398000 R 564 * 15131521398020 R 662 * 15131521398400 R 878 * 15131521398420 R 1541 * 15131521398820 R 378 * 15131521399600 R 1058 * 15131521400200 R 1032 * 15131521400400 R 964 * 15131521400800 R 2048 * 15131521400805 R 1106 * 15131521401525 R 873 * 15131521401600 R 150 * 15131521401700 R 917 * 15131521401800 R 837 * 15131521401820 R 591 * 15131521401821 R 1470 * 15131521402905 R 1671 * 15131521403100 R 90 * 15131521404600 R 2040 * 15131521405710 R 1793 * 15131521405900 R 1067 * 15131521406110 R 1058 * 15131521406300 R 829 * 15131521407000 R 2689 * 15131521407220 R 1264 * 15131521407305 R 512 * 15131521407310 R 617 * 15131521407400 R 662 * 15131521407710 R 1789 * 15131521407900 R 1659 * 15131521408307 R 1330 * 15131521409000 R 1588 * 15131521409100 R 12679 * 15131521409920 R 1529 * 15131521409930 R 785 * 15131521410106 R 3931 * 15131521410300 R 940 * 15131521410310 R 388 * 15131521410800 R 1718 * 15131521410815 R 1495 * 15131521410830 R 89 * 15131521410910 R 214 * 15131521410915 R 124 * 15131521410920 R 124 * 15131521411310 R 1224 * 15131521411530 R 124 * 15131521411610 R 1270 * 15131521411900 R 125 * 15131521412010 R 2503 * 15131521412300 R 1788 * 15131521412510 R 1235 * 15131521413030 R 406 * 15131521413300 R 124 * 15131521413820 R 194 * 15131521414000 R 327 * 15131521414520 R 1647 * 15131521414630 R 1223 * 15131521415210 R 688 * 15131521415605 R 399 * 15131521415920 R 1023 * 15131521416220 R 2083 * 15131521417110 R 344 * 15131521417120 R 196 * 15131521417130 R 124 * 15131521417140 R 776 * 15131521417508 R 1801 * 15131521417700 R 608 * 15131521417800 R 1247 * 15131521417820 R 1989 * 15131521418520 R 97 * 15131521418660 R 1011 * 15131521418803 R 503 * 15131521418807 R 1318 * 15131521418900 R 784 * 15131521419000 R 8649 * 15131521419003 R 9786 * 15131521419025 R 578 * 15131521419034 R 423 * 15131521419043 R 91 * 15131521419200 R 388 * 15131521419300 R 17599 * 15131532680835 U 917 * 15131532680931 U 1447 * 15131532680940 U 644 * 15131532681234 U 1553 * 15131532684438 U 16170 * 15131532684833 U 1541 * 15131532684835 U 1930 * 15131532689631 U 1141 * 15131532691432 U 1789 * 15131532691852 U 8217 * 15131532694237 U 9940 * 15131532695031 U 1930 * 15131532696431 U 1377 * 15131532696629 U 7040 * 15131532699436 U 1306 * 15131532699442 U 8486 * 15131532701434 U 91 * 15131532703631 U 2095 * 15131532705441 U 1826 * 15131532705642 U 10358 * 15131532706633 U 988 * 15131532708040 U 1694 * 15131532710232 U 7765 * 15131532711045 U 9761 * 15131532711631 U 124 * 15131532714034 U 1942 * 15131532714035 U 13445 * 15131532714531 U 7803 * 15131532714629 U 1011 * 15131532714631 U 767 * 15131532715031 U 317 * 15131532715523 U 15099 * 15131532715524 U 250 * 15131532715528 U 467 * 15131532715650 U 15051 * 15131532715652 U 4927 * 15131532715659 U 1667 * 15131532715677 U 842 * 15131532715683 U 89 * 15131532715704 U 905 * 15131532715739 U 10665 * 15131532716225 U 7691 * 15131532716336 U 1365 * 15131532716340 U 9709 * 15131532718631 U 11198 * 15131532718632 U 7818 * 15131532720431 U 1576 * 15131532720874 U 1509 * 15131532721234 U 177 * 15131532723831 U 3138 * 15131532723846 U 696 * 15131532724233 R 785 * 15131532724633 U 8070 * 15131532724634 U 940 * 15131532725038 U 28730 * 15131532725932 U 194 * 15131532726231 U 1918 * 15131532726233 U 1954 * 15131532727831 R 11421 * 15131532728036 U 997 * 15131532728037 U 1588 * 15131532728038 U 1942 * 15131532728040 U 20960 * 15131532730352 U 10236 * 15131532730531 U 547 * 15131532730850 U 829 * 15131532731633 U 731 * 15131532732831 U 1714 * 15131532732835 U 1980 * 15131532733028 U 856 * 15131532733031 U 1718 * 15131532734140 U 8115 * 15131532735590 U 1859 * 15131532739233 U 802 * 15131532739234 R 1636 * 15131532739831 R 8931 * 15131532747631 U 20608 * 15131532748831 U 5210 * 15131532749431 R 1517 * 15131532749432 U 1344 * 15131532749531 U 1647 * 15131532752231 U 10464 * 15131532752431 R 1200 * 15131532752531 U 1318 * 15131532752631 U 1800 * 15131532752835 U 9510 * 15131532754831 R 27727 * 15131532755031 R 1589 * 15131532755032 U 1987 * 15131532755033 U 6578 * 15131532755434 U 2246 * 15131532756431 R 10298 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532758233 U 1318 * 15131532758831 U 1576 * 15131532759031 U 2054 * 15131532759033 U 1282 * 15131532760831 R 1447 * 15131532761231 R 2013 * 15131532761432 U 1271 * 15131532764231 R 10277 * 15131532768631 R 28063 * 15131532769231 R 459 * 15131532770631 U 10933 * 15131532772431 R 264 * 15131532772531 U 1517 * 15131532772631 U 169 * 15131532776031 U 689 * 15131532776033 U 1283 * 15131532777432 U 9859 * 15131532783432 U 1275 * 15131532783435 U 811 * 15131532783834 U 15838 * 15131532784831 R 3593 * 15131532784835 U 8641 * 15131532784933 U 1483 * 15131532785232 U 1836 * 15131532786033 U 1389 * 15131532793633 U 1623 * 15131532794231 R 1848 * 15131532796831 U 4228 * 15131532796833 U 3213 * 15131532797637 U 6547 * 15131532801431 R 8827 * 15131532801633 U 8271 * 15131532803031 U 256 * 15131532809431 R 3580 * 15131532813632 U 1742 * 15131532813633 U 1989 * 15131532815531 U 13681 * 15131532816631 U 1788 * 15131532816731 U 1741 * 15131532818231 U 1082 * 15131532818632 U 10209 * 15131532819031 U 1600 * 15131532820862 U 8755 * 15131532820893 U 8872 * 15131532820920 U 326 * 15131532820930 U 78 * 15131532821431 U 1400 * 15131532821434 U 1176 * 15131532822831 U 1283 * 15131532823238 U 1436 * 15131532824135 U 1171 * 15131532824431 U 1682 * 15131532825631 U 7726 * 15131532825731 U 1341 * 15131532826031 U 22576 * 15131532826235 U 1447 * 15131532829031 U 1517 * 15131532829631 U 1871 * 15131532831633 R 1824 * 15131532831834 U 2001 * 15131532832031 U 552 * 15131532836032 U 1365 * 15131532837331 U 1436 * 15131532838031 U 940 * 15131532838033 U 838 * 15131532838435 U 591 * 15131532838931 U 705 * 15131532838932 U 988 * 15131532841645 U 935 * 15131532841837 U 3724 * 15131532842231 U 9593 * 15131532842845 U 1694 * 15131532843431 R 15209 * 15131532845631 U 8145 * 15131532846041 U 1447 * 15131532846231 U 1605 * 15131532846531 U 1765 * 15131532847431 U 1353 * 15131532847432 U 1388 * 15131532848035 U 2034 * 15131532848040 U 2060 * 15131532851031 R 125 * 15131532852031 R 1942 * 15131532852131 U 2001 * 15131532852442 U 1211 * 15131532853631 U 1647 * 15131532853833 U 1553 * 15131532853835 U 1347 * 15131532855631 U 617 * 15131532856831 U 16340 * 15131532857235 U 1000 * 15131532860834 U 17012 * 15131532862231 U 5533 * 15131532862642 U 2053 * 15131532863031 U 1694 * 15131532864131 U 599 * 15131532864133 U 1070 * 15131532864390 U 1008 * 15131532864433 U 776 * 15131532864438 U 25651 * 15131532864831 U 2072 * 15131532864833 U 2036 * 15131532865031 U 10898 * 15131532865036 U 5091 * 15131532865467 R 186 * 15131532866439 U 1730 * 15131532866441 U 1965 * 15131532866531 U 6316 * 15131532866584 U 10841 * 15131532866591 U 1023 * 15131532866594 U 15370 * 15131532867032 U 18150 * 15131532867035 U 8135 * 15131532867042 U 1400 * 15131532867048 U 2905 * 15131532867938 U 9975 * 15131532868031 U 15445 * 15131532868033 U 829 * 15131532868034 U 732 * 15131532868036 U 1698 * 15131532869831 U 864 * 15131532870031 U 21833 * 15131532871231 R 423 * 15131532871631 R 4350 * 15131532871831 U 125 * 15131532874731 U 485 * 15131532877231 U 1070 * 15131532878231 U 1495 * 15131532878431 R 7850 * 15131532878632 U 2026 * 15131532878634 U 89 * 15131532878635 U 13934 * 15131532878637 U 4173 * 15131542226620 R 617 * 15131542226807 R 1353 * 15131542231800 R 1871 * 15131542231810 R 1576 * 15131542243600 R 1600 * 15131542246800 R 1483 * 15131542247810 R 1212 * 15131542248400 R 467 * 15131542248412 R 203 * 15131542248807 R 1235 * 15131542248810 R 238 * 15131542251200 R 1459 * 15131542265200 R 7736 * 15131542274218 R 168 * 15131542280800 R 1495 * 15131542281200 R 1450 * 15131542289600 R 917 * 15131542289602 R 1904 * 15131542289800 R 1847 * 15131542289810 R 1564 * 15131542292210 R 1635 * 15131542294604 R 3365 * 15131542297800 R 7970 * 15131542297801 R 9981 * 15131542297802 R 8945 * 15131542303400 R 125 * 15131542314200 R 1456 * 15131542314210 R 1341 * 15131542321800 R 9553 * 15131542327600 R 652 * 15131542327822 R 732 * 15131542328800 R 1247 * 15131542328818 R 776 * 15131542331412 R 41380 * 15131542349400 R 645 * 15131542349414 R 864 * 15131542350200 R 3344 * 15131542350210 R 1682 * 15131542355200 R 1023 * 15131542355600 R 634 * 15131542355612 R 794 * 15131542357610 R 477 * 15131542366400 R 723 * 15131542366402 R 723 * 15131542367210 R 1812 * 15131542368400 R 1635 * 15131542368800 R 1191 * 15131542368818 R 1153 * 15131542369812 R 670 * 15131542369813 R 714 * 15131542373000 R 723 * 15131542373600 R 1188 * 15131542374600 R 1741 * 15131542374800 R 891 * 15131542376600 R 124 * 15131542378201 R 1861 * 15131542378800 R 9275 * 15131542379414 R 1342 * 15131542382600 R 2466 * 15131542383400 R 706 * 15131542384001 R 97 * 15131542385400 R 8412 * 15131542385410 R 1436 * 15131542385412 R 1306 * 15131542389200 R 802 * 15131542389218 R 829 * 15131542392600 R 14379 * 15131542395400 R 882 * 15131542395412 R 1165 * 15131612319800 U 4736 * 15131612320001 U 177 * 15131612321600 U 1259 * 15131612321700 U 58105 * 15131612321800 U 13920 * 15131612325100 U 4099 * 15131612326700 U 987 * 15131612330200 U 741 * 15131612330201 U 221 * 15131612330801 U 856 * 15131612340200 U 8469 * 15131612342600 U 10077 * 15131612342900 U 8797 * 15131612344400 U 8406 * 15131612345900 U 2146 * 15131612351200 R 11078 * 15131612353700 U 8157 * 15131612353800 U 1659 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612355600 U 11233 * 15131612355800 U 3344 * 15131612356400 U 2794 * 15131612356500 U 3820 * 15131612357100 U 45705 * 15131612357200 U 4033 * 15131612366101 U 1833 * 15131612368100 U 3258 * 15131612368200 U 9414 * 15131612368300 U 5012 * 15131612370800 U 4696 * 15131612370801 R 8682 * 15131612371000 U 2452 * 15131612371100 U 3011 * 15131612371104 U 2877 * 15131612375200 U 4745 * 15131612375300 U 4053 * 15131612376100 U 12482 * 15131612376500 U 13320 * 15131612376600 U 9994 * 15131612378300 U 5319 * 15131612378500 U 10031 * 15131612378800 U 8167 * 15131612380000 U 10160 * 15131612382600 U 9916 * 15131612382800 U 4573 * 15131612387500 U 6789 * 15131612393100 U 2469 * 15131612393101 U 3686 * 15131612393800 U 238 * 15131612393900 U 1981 * 15131612395201 U 19240 * 15131612396600 U 476 * 15131612397001 U 1954 * 15131612398100 U 3587 * 15131612398800 U 1329 * 15131612400700 U 4375 * 15131612401500 U 1588 * 15131612403900 U 529 * 15131612403902 U 1919 * 15131612404400 U 1318 * 15131612416300 U 581 * 15131612416400 U 652 * 15131612421100 U 12700 * 15131612421800 U 1859 * 15131612422100 U 9212 * 15131612423105 U 1318 * 15131612424100 U 8126 * 15131612424200 U 24899 * 15131612424900 U 220 * 15131612426500 U 1788 * 15131612426600 R 1424 * 15131612426800 U 1200 * 15131612427200 U 1235 * 15131612428300 U 124 * 15131612433200 R 802 * 15131612433300 U 7891 * 15131612436101 U 1235 * 15131612442200 U 8232 * 15131612442201 U 1847 * 15131612442800 U 1811 * 15131612444800 U 741 * 15131612444801 U 8948 * 15131612447700 U 10992 * 15131612448900 U 1812 * 15131612454600 U 23198 * 15131612454800 U 4049 * 15131612454900 U 1460 * 15131612455000 U 1412 * 15131612463101 U 12744 * 15131612463501 U 591 * 15131612463502 U 662 * 15131612465601 U 838 * 15131612465900 U 9237 * 15131612465901 U 1848 * 15131612466001 U 556 * 15131612467600 U 20635 * 15131612468400 U 899 * 15131612468500 U 705 * 15131612472100 U 679 * 15131612472200 U 1579 * 15131612473500 U 1588 * 15131612474500 U 1030 * 15131612474700 U 310 * 15131612474901 U 186 * 15131612475502 U 3294 * 15131612475701 U 4322 * 15131612478000 U 811 * 15131612478100 U 573 * 15131612478700 U 794 * 15131612479301 U 1866 * 15131612480300 U 1517 * 15131612480801 U 873 * 15131612484400 U 581 * 15131612486001 U 1176 * 15131612486100 U 1683 * 15131612488700 U 564 * 15131612489000 U 1053 * 15131612489400 U 564 * 15131612490100 U 13639 * 15131612490900 R 4520 * 15131612491200 U 16546 * 15131612492701 U 1117 * 15131612494700 U 715 * 15131612494800 U 1306 * 15131612494801 U 812 * 15131612500800 U 8343 * 15131612501500 U 5601 * 15131612502300 U 9212 * 15131621257202 U 353 * 15131621257300 U 10342 * 15131621257301 U 8418 * 15131621258102 U 723 * 15131621258600 U 538 * 15131621259400 U 8351 * 15131621263301 U 8793 * 15131621265502 U 8957 * 15131621265504 U 1448 * 15131621267605 U 185 * 15131621267700 U 808 * 15131621267705 U 9481 * 15131621272800 U 1715 * 15131621275500 U 847 * 15131621275501 U 4701 * 15131621276400 U 1810 * 15131621279002 U 1176 * 15131621279003 U 5069 * 15131621280501 U 14280 * 15131621283800 U 7803 * 15131621284701 U 5475 * 15131621284703 U 1448 * 15131621286400 U 494 * 15131621286401 U 1092 * 15131621286600 U 3369 * 15131621286601 U 2027 * 15131621286900 U 2081 * 15131621286902 U 2072 * 15131621286903 U 2083 * 15131621287102 U 1701 * 15131621291801 U 8085 * 15131621292100 U 11237 * 15131621292402 U 18317 * 15131621292900 U 1178 * 15131621293600 U 9272 * 15131621293603 U 16055 * 15131621293801 U 767 * 15131621294000 U 9231 * 15131621294806 U 1644 * 15131621295300 U 2902 * 15131621296100 U 1647 * 15131621296400 U 7909 * 15131621296501 U 27675 * 15131621296515 U 1218 * 15131621298100 U 8142 * 15131621299201 U 1094 * 15131621301403 U 715 * 15131621301502 U 1405 * 15131621301808 U 703 * 15131621302402 U 1664 * 15131621302403 U 1668 * 15131621302404 U 2032 * 15131621303300 U 8653 * 15131621304301 U 1888 * 15131621304400 U 15398 * 15131621304401 U 6241 * 15131621305304 U 1377 * 15131621306300 U 9071 * 15131621307300 U 1424 * 15131621307402 U 547 * 15131621307600 U 11083 * 15131621307800 U 3471 * 15131621308300 U 820 * 15131621308400 R 1294 * 15131621308600 U 9036 * 15131621308901 U 1600 * 15131621309600 U 1444 * 15131621311904 U 7897 * 15131621313504 U 1235 * 15131621313601 U 4655 * 15131621314902 U 512 * 15131621316300 U 5396 * 15131621317300 U 5626 * 15131621317403 U 1696 * 15131621317900 U 1247 * 15131621318001 U 1259 * 15131621318204 U 10375 * 15131621318208 U 22978 * 15131621318211 U 16824 * 15131621318602 U 2204 * 15131621318800 U 10993 * 15131621321102 U 8032 * 15131621321300 U 1692 * 15131621321303 U 14560 * 15131621324001 U 9700 * 15131621324007 U 1695 * 15131621327000 U 7828 * 15131621328000 U 688 * 15131621328201 U 2021 * 15131621328300 U 14431 * 15131621328702 U 9985 * 15131621328704 U 9478 * 15131621329702 U 2365 * 15131621330600 U 1322 * 15131621330701 U 1703 * 15131621333904 U 7968 * 15131621333908 U 947 * 15131621334905 U 995 * 15131621335000 U 1038 * 15131621339000 U 811 * 15131621339100 U 767 * 15131621341600 U 1185 * 15131621341601 U 1023 * 15131621344700 U 8420 * 15131621346800 U 3457 * 15131621346901 U 599 * 15131621347403 U 688 * 15131621349500 U 1962 * 15131621349501 U 2013 * 15131621349502 U 5896 * 15131621349503 U 8384 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621349604 U 1459 * 15131621349606 U 1164 * 15131621349608 U 802 * 15131621349609 U 916 * 15131621349612 U 952 * 15131621350101 U 7721 * 15131621350103 U 950 * 15131621350106 U 1000 * 15131621350107 U 1518 * 15131630736500 U 2417 * 15131630736609 U 129 * 15131630738800 U 996 * 15131630739108 U 10426 * 15131630739110 U 3329 * 15131630739113 U 1011 * 15131630739127 U 1200 * 15131630739133 U 1282 * 15131630739148 U 2422 * 15131630739153 U 1247 * 15131630739163 U 891 * 15131630739179 U 3204 * 15131630739212 U 1600 * 15131630740201 U 1600 * 15131630740500 R 1176 * 15131630740901 U 502 * 15131630742701 U 1564 * 15131630743022 U 1058 * 15131630743309 U 2768 * 15131630743432 U 1612 * 15131630743606 U 644 * 15131630743619 U 1294 * 15131630743653 U 1271 * 15131630743705 U 1401 * 15131630743904 U 3829 * 15131630744012 U 1402 * 15131630744033 U 3055 * 15131630744044 U 617 * 15131630744912 U 4506 * 15131630745402 U 1918 * 15131630745715 U 238 * 15131630745824 U 388 * 15131630746001 U 13934 * 15131630746104 U 8641 * 15131630746700 U 1613 * 15131630746803 U 1824 * 15131630748800 U 928 * 15131630749300 U 1270 * 15131630750100 U 1588 * 15131630750102 U 976 * 15131630750104 U 1471 * 15131630750602 U 1929 * 15131630751700 R 1176 * 15131630751701 U 1447 * 15131630753100 U 15167 * 15131630754900 U 1035 * 15131630755101 U 459 * 15131630756301 U 1176 * 15131630756900 U 555 * 15131630756901 U 1894 * 15131630757801 U 1047 * 15131630759900 U 697 * 15131630760701 U 2515 * 15131630760801 U 652 * 15131630760900 U 662 * 15131630764700 U 134 * 15131630766401 U 379 * 15131630767000 U 7707 * 15131630767101 U 1235 * 15131630768600 U 1111 * 15131630768800 U 17386 * 15131630769100 U 1621 * 15131630769201 U 1751 * 15131630769600 U 1859 * 15131630769601 U 1739 * 15131630770400 U 634 * 15131630771100 U 4084 * 15131630771109 U 4682 * 15131630771400 U 1541 * 15131630771500 U 644 * 15131630771600 U 1835 * 15131630772800 U 1091 * 15131630772801 U 1106 * 15131630773000 U 177 * 15131630773110 U 186 * 15131630773200 U 134 * 15131630773600 U 688 * 15131630773603 U 1129 * 15131630774400 U 1954 * 15131630774405 U 1883 * 15131630774600 U 8968 * 15131630774901 U 9922 * 15131630778204 U 873 * 15131630779402 U 8412 * 15131630780700 U 2739 * 15131630781006 U 1663 * 15131630782500 U 2706 * 15131630783202 U 3100 * 15131630783503 U 1318 * 15131630786500 U 1459 * 15131630786600 U 1879 * 15131630786804 U 4566 * 15131630787400 U 1891 * 15131630792400 U 7960 * 15131630796008 U 785 * 15131630796201 U 829 * 15131630800301 U 93 * 15131630805500 U 2088 * 15131630805600 U 5738 * 15131630806400 U 1867 * 15131630808500 U 1550 * 15131630809800 U 882 * 15131630810000 U 2092 * 15131630810401 U 9210 * 15131630811500 U 8429 * 15131630813900 U 1448 * 15131630813902 U 3468 * 15131630814400 U 1962 * 15131630815400 U 918 * 15131630815404 U 1035 * 15131630817801 U 89 * 15131630818000 U 8654 * 15131630818001 U 8036 * 15131630820200 U 1786 * 15131630820201 U 10390 * 15131630820300 U 1091 * 15131630824604 U 1659 * 15131630833400 U 388 * 15131630834800 U 2727 * 15131630835001 U 34500 * 15131641121628 U 840 * 15131641135209 U 2003 * 15131641135409 U 8763 * 15131641135508 U 7917 * 15131641135509 R 9821 * 15131641135518 U 93 * 15131641136807 R 856 * 15131641137000 U 1765 * 15131641137109 R 1003 * 15131641137126 U 327 * 15131641137127 U 8491 * 15131641137905 U 9065 * 15131641138203 R 855 * 15131641138205 R 6375 * 15131641138216 U 8379 * 15131641138231 U 776 * 15131641138305 R 352 * 15131641138312 U 1365 * 15131641138321 U 802 * 15131641138402 U 2753 * 15131641138603 U 6431 * 15131641138713 R 952 * 15131641138715 R 1218 * 15131641138721 U 211 * 15131641138727 R 97 * 15131641138729 U 327 * 15131641138738 U 478 * 15131641138740 U 696 * 15131641139041 R 882 * 15131641139420 U 8681 * 15131641139900 R 2022 * 15131641140301 R 7993 * 15131641140323 U 1497 * 15131641140407 R 952 * 15131641140425 U 662 * 15131641140702 U 2338 * 15131641140900 R 1449 * 15131641141202 R 1682 * 15131641141400 R 1294 * 15131641141513 U 1671 * 15131641142806 U 725 * 15131641142900 R 1223 * 15131641142906 U 14019 * 15131641143927 U 3713 * 15131641143932 R 732 * 15131641144009 U 642 * 15131641144011 U 1082 * 15131641144101 U 10469 * 15131641144501 R 1211 * 15131641144509 U 2734 * 15131641145203 R 2546 * 15131641145211 U 1671 * 15131641145500 R 1447 * 15131641146003 R 11509 * 15131641146700 R 18342 * 15131641147308 R 10688 * 15131641147901 U 847 * 15131641148305 U 820 * 15131641148500 R 1682 * 15131641148501 U 644 * 15131641148502 U 1188 * 15131641148507 U 801 * 15131641148899 U 485 * 15131641150000 U 11453 * 15131641150104 U 1328 * 15131641150303 R 1959 * 15131641150343 U 975 * 15131641150402 U 1035 * 15131641150806 R 406 * 15131641152000 U 739 * 15131641152400 R 1341 * 15131641152801 R 1930 * 15131641152802 U 785 * 15131641153107 R 644 * 15131641153109 U 864 * 15131641153200 R 1247 * 15131641153204 R 802 * 15131641153205 U 1188 * 15131641153600 R 1847 * 15131641153602 U 940 * 15131641155204 R 9737 * 15131641156403 U 2295 * 15131641156404 R 1718 * 15131641157601 R 4395 * 15131641157705 U 1311 * 15131641158501 R 5288 * 15131641158502 R 2382 * 15131641159700 R 2862 * 15131641159804 U 91 * 15131641160200 R 3653 * 15131641160201 R 1046 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131641160202 U 776 * 15131641163000 R 4417 * 15131641166500 R 1932 * 15131641166503 R 9799 * 15131641166800 R 12860 * 15131641168901 U 1998 * 15131641168904 U 1620 * 15131641169104 R 2006 * 15131641169200 U 8603 * 15131641169704 U 1294 * 15131641169705 U 4263 * 15131641170104 R 1824 * 15131641170309 U 2036 * 15131641170310 U 6712 * 15131641170319 U 29033 * 15131641170408 R 2814 * 15131641170420 R 3435 * 15131641170470 U 758 * 15131641170478 U 1788 * 15131641170484 U 424 * 15131641170603 U 5992 * 15131641170900 U 3934 * 15131641170902 R 899 * 15131641171008 U 1612 * 15131680903400 R 441 * 15131680904300 R 177 * 15131680905500 R 670 * 15131680907502 R 1836 * 15131680908800 R 2551 * 15131680910100 R 35280 * 15131680914900 R 1353 * 15131680949002 R 873 * 15131680949400 R 1275 * 15131680949500 R 1253 * 15131680949700 R 1552 * 15131680956202 R 15337 * 15131710767507 R 1444 * 15131710768301 R 1107 * 15131710768402 R 923 * 15131710768403 R 10630 * 15131710768409 R 1550 * 15131710768415 R 291 * 15131710768601 R 983 * 15131710768603 R 1930 * 15131710768701 R 718 * 15131710768705 R 2691 * 15131710768900 R 1642 * 15131710769101 R 8769 * 15131710769200 U 3565 * 15131710769201 R 1691 * 15131710769300 U 1587 * 15131710769403 R 524 * 15131710770709 R 935 * 15131710771103 R 245 * 15131710771402 R 506 * 15131710771701 R 502 * 15131710772803 R 2620 * 15131710772804 R 1039 * 15131710773207 R 706 * 15131710773301 R 1564 * 15131710773765 R 124 * 15131710773767 R 10852 * 15131710774111 R 124 * 15131710774123 R 1765 * 15131710774703 R 1742 * 15131710777402 R 8045 * 15131710778202 R 8616 * 15131710778501 R 1776 * 15131710778507 R 1658 * 15131710780008 R 1329 * 15131710780009 R 781 * 15131710780016 R 328 * 15131710780017 R 1302 * 15131710780018 R 1030 * 15131710780019 R 341 * 15131710780701 R 1787 * 15131710781608 R 559 * 15131710786402 R 2217 * 15131710787457 R 159 * 15131710789504 R 186 * 15131710790700 R 341 * 15131710791301 R 595 * 15131710791600 R 488 * 15131710793900 R 2001 * 15131710795605 R 7207 * 15131710795842 R 8451 * 15131710795882 R 406 * 15131710800214 R 5104 * 15131710801703 R 1432 * 15131710802100 R 2187 * 15131710804301 R 3829 * 15131710804320 R 1728 * 15131710808654 R 1623 * 15131722001300 R 11188 * 15131722004500 R 62800 * 15131722008000 R 362 * 15131722008100 R 1859 * 15131722022700 R 8604 * 15131722023600 R 1729 * 15131722031400 R 1234 * 15131722034400 R 13881 * 15131722044500 R 591 * 15131722044600 R 1259 * 15131722044700 R 3760 * 15131722044801 R 864 * 15131722048600 R 13758 * 15131722056600 R 715 * 15131722057700 R 1679 * 15131722059200 R 129 * 15131722064901 R 2406 * 15131730744710 R 1006 * 15131730744801 R 4538 * 15131730749010 U 2092 * 15131730749035 R 9594 * 15131730750700 R 1167 * 15131730752000 R 758 * 15131730752005 R 882 * 15131730752100 R 1443 * 15131730752327 R 432 * 15131730752329 R 361 * 15131730752332 R 379 * 15131730752334 R 573 * 15131730752335 R 1318 * 15131730752338 R 432 * 15131730752402 R 376 * 15131730752462 R 1447 * 15131730752489 R 908 * 15131730752599 R 1824 * 15131730752605 R 3887 * 15131730752704 R 7765 * 15131730752707 R 1647 * 15131730752812 R 124 * 15131730752824 R 1671 * 15131730753706 R 3952 * 15131730753901 R 862 * 15131730755000 R 1825 * 15131730755501 R 1787 * 15131730755507 R 1000 * 15131730755601 R 9530 * 15131730756408 R 97 * 15131730756802 R 2962 * 15131730756816 R 91 * 15131730756817 R 2060 * 15131730757000 R 1812 * 15131730758808 R 970 * 15131730760959 R 444 * 15131730760963 R 1106 * 15131730761300 R 7474 * 15131730763734 R 688 * 15131730765206 R 6046 * 15131730765603 R 621 * 15131730765610 R 648 * 15131730768306 R 9543 * 15131730770700 R 194 * 15131730770806 R 1185 * 15131730771208 R 3502 * 15131730771402 R 763 * 15131730772000 R 408 * 15131730772100 R 6906 * 15131730772301 R 1432 * 15131730772404 R 1527 * 15131730772600 R 1753 * 15131730772909 R 3218 * 15131730774901 R 8025 * 15131730776407 R 1503 * 15131730777006 R 888 * 15131730779200 R 4528 * 15131730780501 R 2083 * 15131730781100 R 1989 * 15131730782900 R 2080 * 15131730782902 R 1718 * 15131730783102 R 1290 * 15131730785300 R 194 * 15131730785311 R 1106 * 15131730785402 R 1553 * 15131730785502 R 1105 * 15131730785507 R 626 * 15131730785535 R 1580 * 15131730785702 R 485 * 15131730785802 R 1306 * 15131730786003 R 92 * 15131730786202 R 644 * 15131730786504 R 1883 * 15131730787009 R 1612 * 15131730787101 R 811 * 15131730787505 R 1859 * 15131730787801 R 976 * 15131730788004 R 5208 * 15131730789400 R 8293 * 15131730790500 R 1424 * 15131730790601 R 1188 * 15131730791700 R 1706 * 15131730791701 R 467 * 15131730792800 R 89 * 15131730792904 R 1412 * 15131730793301 R 1377 * 15131730793904 R 1518 * 15131730793906 R 1391 * 15131730794799 R 680 * 15131810002402 U 309 * 15131810002403 U 6121 * 15131810002408 U 5925 * 15131810002610 U 8647 * 15131810005000 U 9141 * 15131810005800 U 13984 * 15131810006605 U 3840 * 15131810007500 U 2049 * 15131810007511 U 2060 * 15131810007900 U 1015 * 15131810007905 U 1424 * 15131810008700 U 10240 * 15131810008705 U 7925 * 15131810008710 U 1462 * 15131810009800 U 9334 * 15131810009802 U 1529 * 15131810009810 U 8832 * 15131810009915 U 1718 * 15131810009916 U 1623 * 15131810009917 U 388 * 15131810010305 U 1788 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810011305 U 7887 * 15131810011715 U 17964 * 15131810011716 U 4622 * 15131810012900 U 52618 * 15131810013000 U 23642 * 15131810013002 U 26925 * 15131810013003 U 17764 * 15131810013004 U 7223 * 15131810013108 U 2202 * 15131810013405 U 8963 * 15131810015400 U 441 * 15131810016600 U 10443 * 15131810016601 U 8359 * 15131810017300 U 23605 * 15131810019000 U 812 * 15131810019400 U 1918 * 15131810019402 U 1200 * 15131810020515 U 8616 * 15131810020717 U 19333 * 15131810021605 U 1824 * 15131810023210 U 8865 * 15131810023300 U 9364 * 15131810023400 U 1503 * 15131810026005 U 26229 * 15131810026400 U 113 * 15131810026406 U 1400 * 15131810026407 U 976 * 15131810027800 U 14498 * 15131810028300 U 1720 * 15131810028302 U 211 * 15131810028305 U 1754 * 15131810032500 U 194 * 15131810032900 U 1950 * 15131810032901 U 1070 * 15131810034300 U 5732 * 15131810034302 U 21247 * 15131810034905 U 697 * 15131810034911 U 905 * 15131810035000 U 2048 * 15131810035005 U 2025 * 15131810036210 U 4805 * 15131810036212 U 6382 * 15131810037200 U 9563 * 15131810037205 U 2095 * 15131810038000 U 1609 * 15131810038100 U 662 * 15131810038105 U 1200 * 15131810038200 U 1505 * 15131810038205 U 1529 * 15131810038710 U 1806 * 15131810038910 U 18356 * 15131810039100 U 1693 * 15131810039102 U 838 * 15131810039110 U 882 * 15131810039115 U 2061 * 15131810039400 U 1594 * 15131810039405 U 964 * 15131810039900 U 10506 * 15131810039902 U 424 * 15131810040310 U 10963 * 15131810041700 U 2065 * 15131810041820 U 129 * 15131810042515 U 3264 * 15131810043700 U 784 * 15131810044000 U 9251 * 15131810044105 U 837 * 15131810045410 U 7726 * 15131810046000 U 16554 * 15131810047310 U 8297 * 15131810048005 U 19539 * 15131810048100 U 9185 * 15131810048700 U 1351 * 15131810048702 U 16536 * 15131810049200 U 1437 * 15131810049202 U 1436 * 15131810053603 U 2677 * 15131810054700 U 28021 * 15131810054710 U 22564 * 15131810055000 U 8218 * 15131810055010 U 1847 * 15131810056600 U 1833 * 15131810056610 U 1896 * 15131810056615 U 1954 * 15131810057005 U 7844 * 15131810057007 U 17422 * 15131810057600 U 14346 * 15131810057605 U 8757 * 15131810057900 U 8870 * 15131810057905 U 7887 * 15131810058601 U 1588 * 15131810058611 U 696 * 15131810059100 U 14887 * 15131810059200 U 24105 * 15131810060100 U 2688 * 15131810060105 U 8854 * 15131810060400 U 1989 * 15131810060410 U 13463 * 15131810060900 U 1926 * 15131810061000 U 19549 * 15131810061002 U 49179 * 15131810061005 U 8618 * 15131810061006 U 34248 * 15131810062300 U 520 * 15131810062305 U 1215 * 15131810063200 U 1215 * 15131810063205 U 679 * 15131810064300 U 1623 * 15131810064310 U 1741 * 15131810065400 U 1844 * 15131810065410 U 9071 * 15131810065700 U 1922 * 15131810065705 U 6309 * 15131810065900 U 2266 * 15131810066105 U 38302 * 15131810068300 U 16092 * 15131810068600 U 1223 * 15131810068610 U 1753 * 15131810069900 U 666 * 15131810069905 U 8145 * 15131810071300 U 1812 * 15131810071310 U 1989 * 15131810071500 U 89 * 15131810071510 U 89 * 15131810072300 U 370 * 15131810072305 U 10583 * 15131810072400 U 13606 * 15131810072902 U 89 * 15131810072910 U 97 * 15131810073110 U 21908 * 15131810076900 U 1459 * 15131810077500 U 19303 * 15131810077600 U 10823 * 15131810078210 U 9779 * 15131810078215 U 6583 * 15131810078410 U 11035 * 15131810081200 U 21085 * 15131810081800 U 124 * 15131810082100 U 1979 * 15131810082103 U 1848 * 15131810082104 U 1058 * 15131810082702 U 10595 * 15131810083000 U 840 * 15131810083005 U 1231 * 15131810083105 U 838 * 15131810085610 U 89 * 15131810087005 U 1634 * 15131810087006 U 1930 * 15131810089110 U 10773 * 15131810089113 U 1845 * 15131810091600 U 50038 * 15131810091602 U 49536 * 15131810091605 U 1061 * 15131810091693 U 1973 * 15131810092000 U 887 * 15131810094503 U 7974 * 15131810094504 U 12943 * 15131810094512 U 5133 * 15131810095511 U 2252 * 15131810096114 U 3578 * 15131810096115 U 3214 * 15131810096900 U 1821 * 15131810096911 U 1619 * 15131810097002 U 8867 * 15131810097005 U 19622 * 15131810097100 U 19564 * 15131810097200 U 11150 * 15131810097201 U 591 * 15131810097202 U 14525 * 15131810097215 U 19729 * 15131821055500 U 2448 * 15131821055705 U 1718 * 15131821055715 U 1730 * 15131821057300 U 1692 * 15131821057303 U 767 * 15131821057800 U 847 * 15131821058112 U 1576 * 15131821060300 U 1930 * 15131821060702 U 13899 * 15131821061100 U 2013 * 15131821061101 U 1718 * 15131821062900 U 1623 * 15131821062904 U 1495 * 15131821064010 U 1211 * 15131821064015 U 14468 * 15131821064722 U 1930 * 15131821064800 U 1232 * 15131821065200 U 1456 * 15131821065900 U 764 * 15131821065901 U 631 * 15131821066600 U 1553 * 15131821066601 U 1887 * 15131821067009 U 8793 * 15131821067500 U 1023 * 15131821067512 U 1093 * 15131821067800 U 10138 * 15131821068200 U 1465 * 15131821068206 U 8412 * 15131821068808 U 6415 * 15131821069400 U 14240 * 15131821070005 U 1625 * 15131821070008 U 528 * 15131821070405 U 1705 * 15131821070503 U 3183 * 15131821070506 U 8831 * 15131821070803 U 8762 * 15131821071200 U 7887 * 15131821072500 U 10584 * 15131821072504 U 13444 * 15131821072600 U 147 * 15131821072603 U 10102 * 15131821072900 U 1270 * 15131821073000 U 1715 * 15131821073001 U 1907 * 15131821073200 U 10597 * 15131821073204 U 16443 * 15131821073304 U 1412 * 15131821073305 U 2773 * 15131821073501 U 627 * 15131821073803 U 8261 * 15131821073900 U 11233 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821073901 U 1647 * 15131821074000 U 1609 * 15131821074002 U 1623 * 15131821075000 U 2021 * 15131821075004 U 1847 * 15131821075701 U 1985 * 15131821076200 U 145 * 15131821076205 U 10430 * 15131821076700 U 1612 * 15131821076701 U 1082 * 15131821078400 U 999 * 15131821078601 U 1235 * 15131821078800 U 2538 * 15131821078805 U 1954 * 15131821079005 U 2677 * 15131821080100 U 1617 * 15131821080800 U 5628 * 15131821080802 U 1856 * 15131821080803 U 1247 * 15131821081600 U 10122 * 15131821082200 U 964 * 15131821082201 U 1082 * 15131821082605 U 13858 * 15131821082804 U 16394 * 15131821082806 U 8528 * 15131821083100 U 12303 * 15131821084400 U 1023 * 15131821084700 U 1115 * 15131821087303 U 1353 * 15131821088100 U 13649 * 15131821089000 U 28130 * 15131821089006 U 10366 * 15131821089007 U 10270 * 15131821090200 U 9819 * 15131821090300 U 10113 * 15131821090600 U 4919 * 15131821091600 U 652 * 15131821091601 U 1421 * 15131821092100 U 7781 * 15131821092200 U 1930 * 15131821092204 U 1630 * 15131821092206 U 1365 * 15131821092310 U 1454 * 15131821092505 U 11185 * 15131821092510 U 10273 * 15131821092512 U 9182 * 15131821092513 U 8003 * 15131821092800 U 1637 * 15131821093501 U 1752 * 15131821094500 U 8729 * 15131821094503 U 1018 * 15131821094700 U 1441 * 15131821094900 U 2014 * 15131821095000 U 2020 * 15131821095700 U 7739 * 15131821095703 U 1444 * 15131821096106 U 1598 * 15131821096300 U 22774 * 15131821097600 U 1937 * 15131821097601 U 92 * 15131821097703 U 8982 * 15131821098100 U 435 * 15131821098107 U 1789 * 15131821099600 U 1113 * 15131821099602 U 1492 * 15131821099604 U 9495 * 15131821100403 U 2850 * 15131821103000 U 3789 * 15131821103001 U 696 * 15131821103003 U 1894 * 15131821104308 U 44903 * 15131821104803 U 9346 * 15131821105600 U 5765 * 15131821105604 U 959 * 15131821106500 U 8131 * 15131821106600 U 15497 * 15131821107300 U 4467 * 15131821107302 U 177 * 15131821107600 U 2361 * 15131821107602 U 1711 * 15131821107603 U 1883 * 15131821107604 U 1866 * 15131821108702 U 1552 * 15131821109104 U 1846 * 15131821109303 U 4895 * 15131821109900 R 1858 * 15131821109905 U 1835 * 15131821110008 U 1823 * 15131821111300 U 15143 * 15131821112400 U 1101 * 15131821112800 U 8730 * 15131821112900 U 5891 * 15131821112902 U 15130 * 15131821113501 U 1550 * 15131821114205 R 28213 * 15131821114207 U 7891 * 15131821114400 U 7841 * 15131821114401 U 1054 * 15131821114500 U 14787 * 15131821115505 U 8132 * 15131821115603 U 2107 * 15131821116800 U 6085 * 15131821116802 U 1849 * 15131821117200 U 7751 * 15131821117201 U 9273 * 15131821118300 U 524 * 15131821120400 U 159 * 15131821120503 U 8236 * 15131821120504 U 1711 * 15131821121200 U 8019 * 15131821122800 U 1634 * 15131821123500 U 1942 * 15131821123501 U 9558 * 15131821124100 U 1536 * 15131821124104 U 1006 * 15131821124108 U 1444 * 15131821124200 U 3490 * 15131821124700 U 1811 * 15131821124702 U 5862 * 15131821125100 U 1707 * 15131821125205 U 1377 * 15131821125206 U 1859 * 15131821125400 U 1405 * 15131821125402 U 1062 * 15131821125600 U 8348 * 15131821126300 U 1527 * 15131821126600 U 1669 * 15131821127103 U 1255 * 15131821127104 U 19856 * 15131821127109 U 635 * 15131821127605 U 9791 * 15131821127609 U 3411 * 15131821127903 U 1684 * 15131821129107 U 8716 * 15131821130505 U 1408 * 15131821130506 U 1966 * 15131821131104 U 741 * 15131821131305 U 1377 * 15131821131307 U 829 * 15131821131308 U 1309 * 15131821131600 U 14860 * 15131821131700 U 1550 * 15131821131800 U 27264 * 15131821132800 U 741 * 15131821132802 U 1883 * 15131821133103 U 8773 * 15131821135400 U 8595 * 15131821136600 U 2080 * 15131821136603 U 159 * 15131821136900 U 353 * 15131821136911 U 1695 * 15131821137200 U 98 * 15131821137300 U 1449 * 15131821138400 U 862 * 15131821138401 U 8720 * 15131821140100 U 1730 * 15131821140600 U 9757 * 15131821141000 U 1800 * 15131821141102 U 1466 * 15131821141220 U 4564 * 15131821141600 U 19881 * 15131821142022 U 3969 * 15131821142025 U 10012 * 15131821142028 U 856 * 15131821143201 U 1577 * 15131821143303 U 1223 * 15131830715731 R 1207 * 15131830715732 R 888 * 15131830717283 R 364 * 15131830717781 R 1385 * 15131830718181 R 1444 * 15131830718231 R 1302 * 15131830718232 R 1479 * 15131830718281 R 914 * 15131830718531 R 8854 * 15131830720431 R 1986 * 15131830720631 R 7701 * 15131830720831 R 1077 * 15131830720832 R 1136 * 15131830721931 R 1965 * 15131830724981 R 1963 * 15131830725731 R 891 * 15131830725833 R 908 * 15131830727081 R 13456 * 15131830728281 R 1868 * 15131830728681 R 1388 * 15131830728731 R 847 * 15131830728732 R 812 * 15131830729281 R 997 * 15131830729481 R 1923 * 15131830729531 R 1240 * 15131830732633 R 1836 * 15131830732831 R 1400 * 15131830732931 R 1515 * 15131830733082 R 2520 * 15131830733083 R 6567 * 15131830733281 R 1388 * 15131830734132 R 2072 * 15131830735531 R 6127 * 15131830735532 R 1870 * 15131830735581 R 89 * 15131830735582 R 5962 * 15131830735781 R 579 * 15131830735782 R 124 * 15131830735881 R 1952 * 15131830740281 R 1353 * 15131830740331 R 9060 * 15131830740581 R 1058 * 15131830740681 R 1353 * 15131830742481 R 1659 * 15131830742482 R 1871 * 15131830742683 R 8341 * 15131830743781 R 1270 * 15131830743831 R 688 * 15131830744131 R 14073 * 15131830744731 R 8679 * 15131830747083 R 10621 * 15131830747682 R 1424 * 15131830749385 R 917 * 15131830749734 R 441 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830750732 R 29032 * 15131830750781 R 11067 * 15131830751132 R 15537 * 15131830751798 R 16747 * 15131830752338 R 1540 * 15131830753381 R 10448 * 15131830754731 R 275 * 15131830755031 R 2072 * 15131830755131 R 476 * 15131830755132 R 9093 * 15131830755631 R 808 * 15131830755781 R 1290 * 15131830758331 R 965 * 15131830758431 R 1171 * 15131830758632 R 7739 * 15131830758681 R 390 * 15131830759232 R 142 * 15131830759431 R 2060 * 15131830759481 R 9264 * 15131830759483 R 8382 * 15131830760332 R 586 * 15131830761631 R 16938 * 15131830762431 R 26490 * 15131830763931 R 1560 * 15131830766081 R 1993 * 15131830766082 R 1896 * 15131830766083 R 7768 * 15131830769032 R 630 * 15131830769033 R 1018 * 15131830769931 R 861 * 15131830770182 R 1835 * 15131830770581 R 337 * 15131843530831 R 1723 * 15131843533031 R 3129 * 15131843542431 R 617 * 15131843546031 R 10393 * 15131843547831 R 1000 * 15131843548031 R 1322 * 15131843548631 R 1703 * 15131843549835 U 1353 * 15131843552635 U 520 * 15131843553031 R 767 * 15131843553035 U 1342 * 15131843554431 R 6327 * 15131843554435 U 9490 * 15131843554438 U 1401 * 15131843554632 R 390 * 15131843556432 U 1180 * 15131843556835 U 8187 * 15131843558031 R 6382 * 15131843558037 U 1883 * 15131843558431 R 1035 * 15131843558435 U 1482 * 15131843558631 R 899 * 15131843558632 R 2060 * 15131843558637 U 856 * 15131843561631 R 1671 * 15131843561635 U 2037 * 15131843562831 R 17749 * 15131843563831 R 1553 * 15131843564431 R 414 * 15131843567837 U 11192 * 15131843568431 R 1800 * 15131843568632 R 1483 * 15131843568633 U 8729 * 15131843568831 R 1058 * 15131843569634 R 106 * 15131843569638 U 432 * 15131843569839 U 327 * 15131843570832 R 8344 * 15131843570837 U 1847 * 15131843571431 R 584 * 15131843577031 U 1429 * 15131843577032 U 8533 * 15131843577033 U 6176 * 15131843577832 U 5382 * 15131843579031 U 10883 * 15131843581032 U 1553 * 15131843583632 U 1636 * 15131843583634 U 1836 * 15131843586038 U 838 * 15131843586231 U 964 * 15131843593231 U 1682 * 15131843593631 U 1359 * 15131843594833 U 1796 * 15131843595232 U 8106 * 15131843596032 U 1188 * 15131843597435 U 3955 * 15131843597632 U 2461 * 15131843601038 R 1294 * 15131843601642 U 1706 * 15131843604631 U 14620 * 15131843607631 U 12609 * 15131843610231 U 1849 * 15131843610237 U 8869 * 15131843621831 U 1965 * 15131843621837 U 10857 * 15131843622831 R 16955 * 15131843629037 U 19278 * 15131843629831 U 1412 * 15131843641831 U 899 * 15131843641841 U 177 * 15131843642831 U 1962 * 15131843642832 U 1758 * 15131843642839 U 177 * 15131843643231 U 1635 * 15131843643237 U 1152 * 15131843644431 U 1211 * 15131843654631 U 9326 * 15131843655231 U 1741 * 15131843655239 U 1848 * 15131843658631 U 1259 * 15131843659236 U 1447 * 15131843660632 U 8376 * 15131843666231 U 8069 * 15131843668031 U 787 * 15131843670239 U 89 * 15131843670834 U 758 * 15131843670843 U 1460 * 15131843676431 U 1883 * 15131843676639 U 177 * 15131843679631 U 1800 * 15131843679635 U 2001 * 15131843684431 R 15172 * 15131843684832 U 11268 * 15131843688031 U 3936 * 15131843698236 U 177 * 15131843699432 U 4103 * 15131843699436 U 1023 * 15131843702632 U 1247 * 15131843702831 U 695 * 15131843703031 R 10887 * 15131843703035 U 873 * 15131843703831 U 2072 * 15131843704231 R 14536 * 15131843716631 U 9067 * 15131843718632 U 16605 * 15131843721237 U 569 * 15131843724031 U 855 * 15131843724035 U 9588 * 15131843724037 U 1989 * 15131843724431 U 749 * 15131843725235 U 467 * 15131843726831 R 101 * 15131843727431 R 16956 * 15131843727832 U 36256 * 15131843732435 U 1918 * 15131843732436 U 6975 * 15131843733242 U 905 * 15131843734831 R 6579 * 15131843737033 U 1576 * 15131843737231 U 1743 * 15131843737631 U 2043 * 15131843741239 U 627 * 15131843741433 U 25273 * 15131843742031 U 801 * 15131843743631 U 22392 * 15132113245350 U 1848 * 15132113245850 U 938 * 15132113245852 U 1588 * 15132113248251 U 1906 * 15132113248253 U 1907 * 15132113249350 U 9449 * 15132113250150 U 8497 * 15132113251450 U 17193 * 15132113253250 U 1463 * 15132113255150 U 1150 * 15132113255250 U 864 * 15132113255350 U 644 * 15132113256150 U 1332 * 15132113256250 U 10130 * 15132113256350 U 3943 * 15132113258552 U 1801 * 15132113259550 U 17165 * 15132113259652 U 7691 * 15132113259950 U 7917 * 15132113260650 U 1398 * 15132113260652 U 2827 * 15132113261051 U 1847 * 15132113265350 U 1964 * 15132113266250 U 1733 * 15132113270951 U 7768 * 15132113272250 U 1056 * 15132113273350 U 741 * 15132113273354 U 1847 * 15132113273450 U 1412 * 15132113276950 U 4054 * 15132113280150 U 10097 * 15132113280250 U 5756 * 15132113282550 U 256 * 15132113287950 U 4857 * 15132113289150 U 8474 * 15132113289250 U 15222 * 15132113289252 U 2094 * 15132113289850 U 4276 * 15132113290650 U 7155 * 15132113290950 U 2470 * 15132113293350 U 13815 * 15132113300250 U 5620 * 15132113301050 U 9396 * 15132120420601 U 8268 * 15132120421300 U 549 * 15132120422100 U 1654 * 15132120422905 U 1421 * 15132120424102 U 900 * 15132120428500 U 7997 * 15132120432005 U 14356 * 15132120434800 U 8100 * 15132120434815 U 1338 * 15132120435200 U 1103 * 15132120435302 U 1290 * 15132120438300 U 19881 * 15132120444200 U 4607 * 15132120445400 U 3479 * 15132120445405 U 4120 * 15132120445411 U 3493 * 15132120449808 U 26778 * 15132120450500 U 1515 * 15132120450503 U 1412 * 15132120451801 U 1518 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120451803 U 1623 * 15132120452300 U 2068 * 15132120452305 U 449 * 15132120455003 U 1212 * 15132120455006 U 10316 * 15132120455012 U 5801 * 15132120455022 U 1141 * 15132120455026 U 32018 * 15132120455040 U 16248 * 15132120455058 U 11099 * 15132120455066 U 10562 * 15132120455097 U 1871 * 15132120455108 U 1741 * 15132120455132 U 13440 * 15132120456405 U 1172 * 15132120456627 U 67242 * 15132120456638 U 1071 * 15132120456665 U 1846 * 15132120456670 U 14923 * 15132120456703 U 20059 * 15132120456704 U 1591 * 15132120456722 U 1846 * 15132120456725 U 28138 * 15132120456743 U 19857 * 15132120456758 U 2032 * 15132120456774 U 1482 * 15132120456777 U 1885 * 15132120456781 U 8122 * 15132120456801 U 30054 * 15132120456836 U 5350 * 15132120456850 U 15849 * 15132120456883 U 1811 * 15132120456886 U 34816 * 15132120456919 U 28275 * 15132120456925 U 56679 * 15132120456962 U 30343 * 15132120456980 U 8073 * 15132120457016 U 2978 * 15132120457026 U 15150 * 15132120457043 U 1575 * 15132120457073 U 1635 * 15132120457107 U 36247 * 15132120457109 U 8970 * 15132120457112 U 11286 * 15132120457113 U 26504 * 15132120457120 U 1007 * 15132120457144 U 485 * 15132120457153 U 7619 * 15132120457173 U 5890 * 15132120457201 U 27648 * 15132120457203 U 22322 * 15132120457211 U 7819 * 15132120457221 U 89 * 15132120457264 U 812 * 15132120457268 U 15657 * 15132120457270 U 159 * 15132120457271 U 98 * 15132120457272 U 22563 * 15132120457281 U 17321 * 15132120457290 U 37602 * 15132120457300 U 2033 * 15132120457328 U 11060 * 15132120457341 U 2385 * 15132120457342 U 483 * 15132120457346 U 25748 * 15132120457600 U 6387 * 15132120457603 U 15102 * 15132120457900 U 899 * 15132120457905 U 2024 * 15132120457910 U 899 * 15132120457911 U 1152 * 15132120458000 U 9763 * 15132120459000 U 15135 * 15132120459608 U 459 * 15132120460010 U 19773 * 15132120461602 U 15269 * 15132120462500 U 132 * 15132120463700 U 9362 * 15132120464800 U 4603 * 15132120464802 U 7882 * 15132120465100 U 16381 * 15132120465105 U 15953 * 15132120465300 U 21477 * 15132120466105 U 17839 * 15132120466969 U 1247 * 15132120469000 U 1091 * 15132120469002 U 1271 * 15132120470000 U 1290 * 15132120470010 U 5688 * 15132120470011 U 8227 * 15132120470305 U 14816 * 15132120472502 U 662 * 15132120473600 U 538 * 15132120473605 U 1965 * 15132120473610 U 9841 * 15132120473900 U 379 * 15132120473901 U 335 * 15132121302300 U 1670 * 15132121302400 U 1563 * 15132121302500 U 1132 * 15132121303400 U 389 * 15132121305400 U 13698 * 15132121305900 U 8163 * 15132121306000 U 15603 * 15132121306100 U 995 * 15132121306300 U 1267 * 15132121306400 U 2793 * 15132121306500 U 1575 * 15132121307700 U 17418 * 15132121308200 U 7783 * 15132121310200 U 10905 * 15132121310300 U 687 * 15132121310400 U 8956 * 15132121312700 U 8540 * 15132121316400 U 8401 * 15132121319400 U 9046 * 15132121319500 U 924 * 15132121322200 U 1787 * 15132121322300 U 14918 * 15132131011402 U 1553 * 15132131011511 U 12807 * 15132131012103 U 1612 * 15132131012110 U 21940 * 15132131015902 U 2029 * 15132131016402 U 2104 * 15132131016500 U 124 * 15132131016700 U 6903 * 15132131017305 U 5513 * 15132131018900 U 3281 * 15132131019000 U 114 * 15132131019003 U 8035 * 15132131019300 U 3001 * 15132131019903 U 1918 * 15132131022801 U 6049 * 15132131023900 U 502 * 15132131024300 U 21590 * 15132131024700 U 825 * 15132131024800 U 2096 * 15132131025702 U 1957 * 15132131026400 U 8107 * 15132131026500 U 11153 * 15132131026606 U 1671 * 15132131026900 U 16469 * 15132131026902 U 13366 * 15132131027505 R 952 * 15132131028002 U 1688 * 15132131028004 U 1342 * 15132131028702 U 1765 * 15132131028705 U 8887 * 15132131028707 U 2881 * 15132131028708 U 1985 * 15132131029200 U 1208 * 15132131029400 U 1977 * 15132131030103 U 8947 * 15132131030600 U 1185 * 15132131030602 U 2025 * 15132131031300 U 1491 * 15132131031600 U 1977 * 15132131031601 U 2278 * 15132131031602 U 1895 * 15132131031901 U 10354 * 15132131032100 U 13737 * 15132131033303 U 1860 * 15132131034900 U 10724 * 15132131034903 U 10926 * 15132131036000 U 1751 * 15132131036100 U 1279 * 15132131036400 U 15200 * 15132131036402 U 15163 * 15132131036600 U 1680 * 15132131038301 U 1517 * 15132131038700 U 11285 * 15132131039500 U 4525 * 15132131040104 U 820 * 15132131041503 U 11369 * 15132131042300 U 1436 * 15132131042302 U 1460 * 15132131042900 U 837 * 15132131043902 U 1883 * 15132131043903 U 1942 * 15132131043904 U 1989 * 15132131044400 U 1468 * 15132131044401 U 1011 * 15132131044405 U 714 * 15132131044800 U 9417 * 15132131046002 U 1848 * 15132131047100 U 1974 * 15132131048702 U 1399 * 15132131048800 U 1129 * 15132131051600 U 1159 * 15132131051802 U 653 * 15132131052100 U 2068 * 15132131052200 U 1130 * 15132131054605 U 3570 * 15132131054801 U 1871 * 15132131055400 U 2020 * 15132131056602 U 1987 * 15132131057200 U 2072 * 15132131057300 U 2001 * 15132131058800 U 127 * 15132131058900 U 221 * 15132131058902 U 2163 * 15132131061500 U 10132 * 15132131062000 U 1898 * 15132131062100 U 1930 * 15132131062300 U 1208 * 15132131063700 U 592 * 15132131063902 U 1860 * 15132131064500 U 1267 * 15132131064502 U 1306 * 15132131066600 U 449 * 15132131067006 U 8528 * 15132131067100 U 892 * 15132131067102 U 406 * 15132131067103 U 1671 * 15132131069500 U 1816 * 15132131069600 U 2891 * 15132131071200 U 864 * 15132131071300 U 1185 * 15132131071400 U 1962 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131073401 U 1878 * 15132131073900 U 928 * 15132131075200 U 11285 * 15132131077300 U 1522 * 15132131077304 U 1918 * 15132131078200 U 3226 * 15132131078303 U 1294 * 15132131078402 U 1436 * 15132131078505 U 6397 * 15132131080500 U 8080 * 15132131081100 U 705 * 15132131082600 U 432 * 15132131084401 U 1871 * 15132131084600 U 855 * 15132131085800 U 1093 * 15132131087000 U 3081 * 15132131088103 U 1353 * 15132131088600 U 1644 * 15132131088602 U 274 * 15132131088700 U 1020 * 15132131088701 U 1353 * 15132131092000 U 8898 * 15132131093000 U 520 * 15132131094500 U 3827 * 15132131095800 U 1436 * 15132131097600 U 9569 * 15132131097602 U 18427 * 15132131098609 U 3224 * 15132131100000 U 1529 * 15132131100004 U 976 * 15132131100100 U 1347 * 15132131100200 U 1624 * 15132131100400 U 634 * 15132131100900 U 2388 * 15132131101000 U 1471 * 15132131101002 U 1647 * 15132131101200 U 1964 * 15132131101500 U 1970 * 15132131101502 U 344 * 15132131103002 U 1836 * 15132131103005 U 124 * 15132131103202 U 1117 * 15132131103205 U 546 * 15132131104300 U 2419 * 15132131104600 U 190 * 15132131104901 U 406 * 15132131105000 U 1531 * 15132131105802 U 1471 * 15132131106100 U 1578 * 15132131106102 U 829 * 15132131106400 U 1609 * 15132131106401 U 8412 * 15132131106402 U 15003 * 15132131106403 U 1682 * 15132131106901 U 1294 * 15132131107700 U 547 * 15132131107703 U 964 * 15132131108600 U 1401 * 15132131110300 U 8838 * 15132131111700 U 1751 * 15132131111702 U 905 * 15132131116300 U 16876 * 15132131117602 U 8451 * 15132131117603 U 2302 * 15132131117605 U 8032 * 15132131119500 U 2009 * 15132131119505 U 196 * 15132131119600 U 150 * 15132131120900 U 14837 * 15132131122700 U 59 * 15132131122703 U 119 * 15132131123300 U 1515 * 15132131123400 U 2202 * 15132131123800 U 1394 * 15132131124200 U 9706 * 15132131124203 U 20018 * 15132131126402 U 1706 * 15132131126404 U 1788 * 15132131126604 U 4849 * 15132131127600 U 287 * 15132131127700 U 1182 * 15132131127701 U 388 * 15132131127702 U 4494 * 15132131128116 U 1506 * 15132131128900 U 793 * 15132131128902 U 1753 * 15132131129000 U 10741 * 15132131129002 U 1612 * 15132131129500 U 1682 * 15132131129602 U 17021 * 15132131129603 U 13742 * 15132131130903 U 1650 * 15132131131304 U 2001 * 15132141142604 U 1160 * 15132141142606 U 976 * 15132141142801 U 648 * 15132141142804 U 899 * 15132141142806 U 432 * 15132141143005 U 9372 * 15132141143105 U 8535 * 15132141143310 U 1965 * 15132141143314 U 2085 * 15132141143322 U 1244 * 15132141143325 U 1717 * 15132141143410 U 642 * 15132141143850 U 89 * 15132141144000 U 8955 * 15132141144004 U 10312 * 15132141144104 U 7691 * 15132141144200 U 1340 * 15132141144309 U 3262 * 15132141144313 U 2102 * 15132141144319 U 1350 * 15132141145100 U 1404 * 15132141145602 U 2084 * 15132141145800 U 1550 * 15132141146400 U 1407 * 15132141146410 U 1727 * 15132141146613 U 18638 * 15132141147100 U 362 * 15132141147107 U 591 * 15132141147702 U 7851 * 15132141147705 U 578 * 15132141147712 U 811 * 15132141147718 U 843 * 15132141147816 U 293 * 15132141148006 U 5956 * 15132141148300 U 2845 * 15132141148400 U 1905 * 15132141148450 U 1932 * 15132141149300 U 8260 * 15132141149801 U 1925 * 15132141149802 U 2043 * 15132141150603 U 772 * 15132141150607 U 1628 * 15132141150622 U 1669 * 15132141150707 U 9177 * 15132141150804 U 1764 * 15132141152600 U 1567 * 15132141152606 U 771 * 15132141152700 U 90 * 15132141152701 U 1402 * 15132141153508 U 9304 * 15132141153910 U 3691 * 15132141154901 U 3972 * 15132141155110 U 8308 * 15132141156407 U 11232 * 15132141156409 U 8845 * 15132141156500 U 1646 * 15132141156504 U 869 * 15132141156507 U 816 * 15132141156508 U 1294 * 15132141156600 U 1195 * 15132141156650 U 1267 * 15132141156713 U 1279 * 15132141157000 U 983 * 15132141157006 U 1400 * 15132141157407 U 2046 * 15132141157500 U 1030 * 15132141157709 U 1882 * 15132141157714 U 1077 * 15132141157718 U 992 * 15132141157719 U 8274 * 15132141157800 U 1254 * 15132141157804 U 16164 * 15132141157909 U 21394 * 15132141158312 U 675 * 15132141158315 U 1373 * 15132141158711 U 1042 * 15132141158800 U 274 * 15132141158900 U 1385 * 15132141159111 U 7921 * 15132141159115 U 1620 * 15132141159117 U 1693 * 15132141159602 U 1229 * 15132141159603 U 737 * 15132141159608 U 8661 * 15132141159610 U 8045 * 15132141160701 U 1192 * 15132141161850 U 8755 * 15132141161915 U 2044 * 15132141161923 U 1728 * 15132141161930 U 1958 * 15132141161960 U 31281 * 15132141162904 U 1338 * 15132141162905 U 728 * 15132141164510 U 899 * 15132141164512 U 1200 * 15132141164513 U 1212 * 15132141164610 U 17274 * 15132141165010 U 11055 * 15132141165114 U 10360 * 15132141165502 U 2083 * 15132141165600 U 19496 * 15132141166003 U 27862 * 15132141166012 U 1678 * 15132141166100 U 13616 * 15132141166603 U 13920 * 15132141166612 U 1417 * 15132141166662 U 28687 * 15132141166663 U 1214 * 15132141166912 U 1774 * 15132141166913 U 4249 * 15132141167306 U 1302 * 15132141167308 U 1007 * 15132141167500 U 17319 * 15132141167502 U 14643 * 15132141167506 U 328 * 15132141167509 U 149 * 15132141168400 U 2788 * 15132141168412 U 3701 * 15132141169300 U 9265 * 15132141169700 U 1136 * 15132141169800 U 1516 * 15132141170007 U 639 * 15132141170600 U 16307 * 15132141170903 U 262 * 15132141171000 U 8753 * 15132141171005 U 1971 * 15132141171106 U 408 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141171900 U 1686 * 15132141171902 U 1622 * 15132141173000 U 7717 * 15132141173010 U 8197 * 15132141173300 U 8593 * 15132141173308 U 1279 * 15132141173400 U 8430 * 15132141174602 U 1444 * 15132141174603 U 906 * 15132141175204 U 1681 * 15132141175309 U 9277 * 15132141175512 U 2060 * 15132141176100 U 737 * 15132141176400 U 649 * 15132141176450 U 1752 * 15132141176505 U 1728 * 15132141176508 U 1552 * 15132141176800 U 906 * 15132141176805 U 781 * 15132141176811 U 826 * 15132141177006 U 320 * 15132141178102 U 8631 * 15132141179106 U 1811 * 15132141179200 U 1314 * 15132141179300 U 9060 * 15132141180105 U 16994 * 15132141180106 U 1835 * 15132141180301 U 1788 * 15132141180800 U 639 * 15132141180803 U 1538 * 15132141180805 U 879 * 15132141180809 U 1077 * 15132141180810 U 746 * 15132141180812 U 1978 * 15132141180818 U 4364 * 15132141180901 U 1006 * 15132141180902 U 1942 * 15132141181207 U 1433 * 15132141181409 U 5253 * 15132141182200 U 4687 * 15132141182700 U 1183 * 15132141182800 U 1848 * 15132141183000 U 1621 * 15132141183100 U 1669 * 15132141183116 U 21751 * 15132141183206 U 453 * 15132141183207 U 2410 * 15132141183307 U 1160 * 15132141183541 U 1634 * 15132141183543 U 1148 * 15132141183800 U 10838 * 15132141183808 U 1961 * 15132141184000 U 728 * 15132141184050 U 995 * 15132141185600 U 1042 * 15132141185706 U 621 * 15132141186500 U 9272 * 15132141186600 U 6238 * 15132141186906 U 568 * 15132141187200 U 825 * 15132141187250 U 1294 * 15132141187400 U 8337 * 15132141187404 U 9329 * 15132141187806 U 124 * 15132141188000 U 4410 * 15132141188100 U 1800 * 15132141188103 U 1577 * 15132141188107 U 1460 * 15132141188200 U 2021 * 15132141190106 U 885 * 15132141190108 U 971 * 15132141191005 U 9982 * 15132141191701 U 8851 * 15132141191705 U 9310 * 15132141191806 U 745 * 15132141191811 U 9973 * 15132141191813 U 465 * 15132141191816 U 981 * 15132141191821 U 983 * 15132141192200 U 8679 * 15132141192502 U 1576 * 15132141192506 U 5699 * 15132141192508 U 844 * 15132141192900 U 1789 * 15132141194105 U 1743 * 15132141194200 U 8274 * 15132141194400 U 1018 * 15132141194405 U 1303 * 15132141194413 U 1302 * 15132141194415 U 2883 * 15132141195104 U 1942 * 15132141195113 U 1468 * 15132141195114 U 1658 * 15132141195600 U 1954 * 15132141195800 U 1338 * 15132141195805 U 1136 * 15132141195807 U 1244 * 15132141195907 U 1350 * 15132141196204 U 345 * 15132141197105 U 1587 * 15132141197115 U 5667 * 15132141197200 U 1799 * 15132141197202 U 1752 * 15132141197206 U 1846 * 15132141197819 U 2839 * 15132141198100 U 15761 * 15132141198102 U 25207 * 15132141198500 U 1302 * 15132141198903 U 15453 * 15132141200306 U 1777 * 15132141200800 U 7245 * 15132141202000 U 1338 * 15132141202609 U 1692 * 15132141202803 U 9919 * 15132141202909 U 7906 * 15132141203006 U 1338 * 15132141203305 U 19720 * 15132150644841 R 1759 * 15132150645000 R 9287 * 15132150645712 R 1338 * 15132150645817 R 4377 * 15132150647100 R 3051 * 15132150647123 R 3853 * 15132150648107 R 19118 * 15132150652600 R 10136 * 15132150653701 R 2982 * 15132150654612 R 4970 * 15132150654752 R 17228 * 15132150654903 R 820 * 15132150655202 R 1495 * 15132150656600 R 7747 * 15132150663914 R 670 * 15132150663916 R 1188 * 15132150664513 R 25409 * 15132150664514 R 7748 * 15132150664525 R 13627 * 15132150664527 R 3047 * 15132150664531 R 2369 * 15132150664539 R 7655 * 15132150664550 R 206 * 15132150664986 R 1365 * 15132150665027 R 8794 * 15132150665029 R 1883 * 15132150665038 R 1424 * 15132150665257 R 1082 * 15132150665322 R 19125 * 15132150665348 R 1859 * 15132150665357 R 3945 * 15132150665506 R 1966 * 15132150665508 R 132 * 15132150665605 R 797 * 15132150665734 R 670 * 15132161275315 R 1461 * 15132161278733 R 1059 * 15132161282205 R 3543 * 15132161282207 R 706 * 15132161283425 R 976 * 15132161283430 R 1424 * 15132161283433 R 873 * 15132161283435 R 1129 * 15132161283715 R 1718 * 15132161284109 R 802 * 15132161284817 R 1235 * 15132161285111 R 1200 * 15132161285416 R 1200 * 15132161285418 R 1094 * 15132161285469 R 90 * 15132161285500 R 1836 * 15132161285611 R 1353 * 15132161285614 R 741 * 15132161285616 R 1294 * 15132161285622 R 8603 * 15132161285624 R 494 * 15132161285645 R 477 * 15132161285656 R 1742 * 15132161285677 R 1977 * 15132161285777 R 1517 * 15132161285779 R 1377 * 15132161286025 R 873 * 15132161286403 R 1175 * 15132161286415 R 1318 * 15132161286423 R 8131 * 15132161286715 R 14945 * 15132161286747 R 1058 * 15132161286800 R 1495 * 15132161286824 R 1035 * 15132161286904 R 1517 * 15132161286906 R 928 * 15132161287207 R 1046 * 15132161287402 R 776 * 15132161287408 R 1977 * 15132161287416 R 855 * 15132161287910 R 1377 * 15132161287915 R 3405 * 15132161288100 R 908 * 15132161288101 R 1391 * 15132161288110 R 1788 * 15132161288117 R 1318 * 15132161288119 R 1051 * 15132161288200 R 1035 * 15132161288250 R 1152 * 15132161288300 R 949 * 15132161288600 R 220 * 15132161288605 R 1436 * 15132161288701 R 4524 * 15132161288725 R 129 * 15132161288900 R 855 * 15132161288910 R 1682 * 15132161288911 R 529 * 15132161289000 R 1365 * 15132161289200 R 928 * 15132161289608 R 7920 * 15132161290003 R 1852 * 15132161290006 R 1564 * 15132161290011 R 1082 * 15132161290400 R 697 * 15132161290413 R 723 * 15132161290414 R 459 * 15132161290515 R 1412 * 15132161290908 R 1270 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161290914 R 696 * 15132161291154 R 1035 * 15132161291302 R 1954 * 15132161291408 R 2787 * 15132161291606 R 776 * 15132161291643 R 564 * 15132161291700 R 908 * 15132161292606 R 1362 * 15132161292610 R 6591 * 15132161293015 R 2817 * 15132161293021 R 1647 * 15132161293025 R 1070 * 15132161293107 R 388 * 15132161293115 R 964 * 15132161293118 R 397 * 15132161293119 R 1588 * 15132161293130 R 1550 * 15132161293200 R 9535 * 15132161294400 R 9641 * 15132161294408 R 1730 * 15132161294445 R 1106 * 15132161294450 R 1294 * 15132161294452 R 7713 * 15132161294453 R 670 * 15132161294461 R 1470 * 15132161294554 R 1117 * 15132161294603 R 13929 * 15132161295032 R 1247 * 15132161295508 R 1200 * 15132161297319 R 555 * 15132161297416 R 1176 * 15132161297500 R 125 * 15132161297506 R 2998 * 15132161297521 R 1058 * 15132161297602 R 1818 * 15132161299208 R 1023 * 15132161299217 R 731 * 15132161299231 R 1122 * 15132161299917 R 715 * 15132161301307 R 2037 * 15132161301506 R 591 * 15132161301912 R 6581 * 15132161301925 R 714 * 15132161302710 R 1033 * 15132161302804 R 1270 * 15132161303000 R 591 * 15132161303208 R 829 * 15132161303300 R 4993 * 15132161303402 R 2803 * 15132161303410 R 564 * 15132161303712 R 1341 * 15132161304117 R 1800 * 15132161304701 R 1176 * 15132161304905 R 1401 * 15132161305015 R 864 * 15132161305402 R 1827 * 15132161305610 R 1765 * 15132161305611 R 4964 * 15132161305619 R 679 * 15132161305809 R 706 * 15132161305813 R 1093 * 15132161305900 R 679 * 15132161306155 R 1235 * 15132161306160 R 2076 * 15132161306361 R 1505 * 15132161306400 R 9302 * 15132161306650 R 1954 * 15132161306654 R 1950 * 15132161307108 R 90 * 15132161307200 R 1626 * 15132161307314 R 1023 * 15132161307413 R 1388 * 15132161307604 R 1765 * 15132161307914 R 1082 * 15132161307916 R 1260 * 15132161308100 R 776 * 15132161308200 R 644 * 15132161308500 R 581 * 15132161308603 R 1987 * 15132161308700 R 1188 * 15132161309814 R 1706 * 15132161309876 R 11244 * 15132161309900 R 3312 * 15132161310103 R 126 * 15132161311514 R 1647 * 15132161311564 R 1401 * 15132161312004 R 1235 * 15132161312900 R 1223 * 15132161312952 R 1259 * 15132161312961 R 1070 * 15132161314802 R 459 * 15132161315400 R 547 * 15132161316315 R 397 * 15132161316916 R 1978 * 15132161317823 R 1718 * 15132161318311 R 9188 * 15132161318514 R 1788 * 15132161318518 R 939 * 15132161319330 R 1482 * 15132161319350 R 1424 * 15132161319809 R 3258 * 15132161319900 R 1326 * 15132161320300 R 5986 * 15132161320400 R 1093 * 15132161321016 R 1954 * 15132161321300 R 715 * 15132161321301 R 1730 * 15132161321305 R 841 * 15132161322000 R 19311 * 15132161322100 R 124 * 15132161322212 R 847 * 15132161325100 R 2618 * 15132161325500 R 9126 * 15132161327650 R 126 * 15132161327655 R 89 * 15132161331100 R 1565 * 15132161331107 R 1777 * 15132161332200 R 1586 * 15132161332300 R 1741 * 15132161332800 R 1365 * 15132161332817 R 1448 * 15132161332900 R 1671 * 15132161332905 R 905 * 15132161332907 R 1942 * 15132161333109 R 1789 * 15132161333303 R 6477 * 15132161333607 R 680 * 15132161334100 R 1455 * 15132161334102 R 450 * 15132161334211 R 847 * 15132161334216 R 264 * 15132161334414 R 1401 * 15132161334420 R 91 * 15132161334702 R 9028 * 15132161334710 R 1600 * 15132161335400 R 1647 * 15132161336400 R 7803 * 15132161337510 R 1541 * 15132161337514 R 7765 * 15132161337600 R 1279 * 15132161337750 R 662 * 15132161337800 R 4080 * 15132161338300 R 8035 * 15132161339000 R 1243 * 15132161339008 R 1188 * 15132161340250 R 7697 * 15132161341208 R 1612 * 15132161341300 R 908 * 15132161341302 R 785 * 15132161341310 R 873 * 15132161341400 R 1471 * 15132161341437 R 2495 * 15132161341441 R 1188 * 15132161341445 R 1256 * 15132161341460 R 8121 * 15132161341462 R 1436 * 15132161341529 R 1259 * 15132161341703 R 124 * 15132161341706 R 94 * 15132161341900 R 9627 * 15132161342100 R 1153 * 15132161342102 R 785 * 15132161342107 R 477 * 15132161342109 R 1470 * 15132161342148 R 300 * 15132161342525 R 749 * 15132161342800 R 1331 * 15132161342810 R 749 * 15132161342812 R 972 * 15132161342815 R 1695 * 15132161342820 R 1389 * 15132161343176 R 4050 * 15132161343302 R 697 * 15132161343304 R 908 * 15132161343350 R 1082 * 15132161343355 R 760 * 15132161343400 R 908 * 15132161344002 R 1424 * 15132161344007 R 14417 * 15132161344509 R 705 * 15132161345423 R 1306 * 15132161345628 R 679 * 15132161345822 R 838 * 15132161346007 R 1459 * 15132161346310 R 13923 * 15132161346613 R 371 * 15132172550350 U 4629 * 15132172553250 U 1765 * 15132172553253 U 1731 * 15132172556150 U 10546 * 15132172556350 U 8695 * 15132172556352 U 8727 * 15132172558351 U 8223 * 15132172559550 U 818 * 15132172561550 U 1424 * 15132172564054 U 2048 * 15132172564150 U 1388 * 15132172564151 U 653 * 15132172564250 U 485 * 15132172564252 U 1742 * 15132172565550 U 953 * 15132172565552 U 1860 * 15132172565650 U 8003 * 15132172567350 U 8488 * 15132172568522 U 11049 * 15132172568550 U 7159 * 15132172569250 U 2016 * 15132172572150 U 9470 * 15132172572152 U 10362 * 15132172572450 U 11120 * 15132172572750 U 1994 * 15132172572751 U 7679 * 15132172574450 U 6359 * 15132172575450 U 8716 * 15132172575850 U 1459 * 15132172579950 U 15125 * 15132172581850 U 9958 * 15132172581950 U 8940 * 15132172582050 U 11225 * 15132172582054 U 1801 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172583350 U 1694 * 15132172584450 U 10705 * 15132172584752 U 591 * 15132172585321 U 11408 * 15132172586450 U 10455 * 15132172586455 U 14912 * 15132172586751 U 15807 * 15132172592050 U 15241 * 15132172592950 U 1800 * 15132172593453 U 1483 * 15132172595050 U 1490 * 15132172596750 U 2223 * 15132172597050 U 1046 * 15132172597250 U 9705 * 15132172597253 U 1047 * 15132172597950 U 20487 * 15132172599250 U 1377 * 15132172599252 U 1777 * 15132172599450 U 1635 * 15132172601150 U 1244 * 15132172601450 U 1788 * 15132172602153 U 10296 * 15132172602450 U 1259 * 15132172602452 U 1891 * 15132172605050 U 1623 * 15132172605150 U 467 * 15132172606850 U 11241 * 15132172606852 U 1942 * 15132172612550 U 10853 * 15132172613050 U 362 * 15132172613055 U 9061 * 15132172614153 U 9526 * 15132172615350 U 1753 * 15132172615353 U 1223 * 15132172617150 U 6150 * 15132172617850 U 13631 * 15132172617950 U 8325 * 15132172618050 U 1967 * 15132172622650 U 1096 * 15132172622659 U 935 * 15132172626950 U 1070 * 15132172627351 U 1153 * 15132172629455 U 256 * 15132172629850 U 13732 * 15132172631550 U 847 * 15132172631553 U 124 * 15132172632350 U 9505 * 15132172632650 U 502 * 15132172633150 U 8030 * 15132172633350 U 776 * 15132172634250 U 1765 * 15132172636450 U 964 * 15132172636550 U 459 * 15132172636552 U 1824 * 15132172636750 U 758 * 15132172640151 U 1954 * 15132172640550 U 1235 * 15132172640950 U 928 * 15132172641150 U 2072 * 15132172642950 U 10925 * 15132172644650 U 264 * 15132180142407 R 952 * 15132180143200 R 794 * 15132180143209 R 1838 * 15132180143400 R 4993 * 15132180143500 R 1798 * 15132180143511 R 1450 * 15132180143600 R 2003 * 15132180144000 R 1671 * 15132180144004 R 1400 * 15132180144018 R 855 * 15132180144019 R 873 * 15132180144111 R 2388 * 15132180144112 R 1871 * 15132180145112 R 1424 * 15132180145550 R 1560 * 15132180146904 R 1510 * 15132180146914 R 1294 * 15132180147300 R 3585 * 15132180147375 R 1335 * 15132180149733 R 1362 * 15132180149735 R 1105 * 15132180149907 R 785 * 15132180149908 R 556 * 15132180151200 R 1484 * 15132180155200 R 15873 * 15132180156903 R 688 * 15132180157117 R 1977 * 15132180157230 R 8420 * 15132180157400 R 697 * 15132180157500 R 1741 * 15132180158210 R 1345 * 15132180158212 R 437 * 15132180158217 R 1800 * 15132180158220 R 179 * 15132180158677 R 10773 * 15132180158712 R 1989 * 15132180158900 R 3847 * 15132180160000 R 1571 * 15132180160025 R 1777 * 15132180160152 R 908 * 15132180160180 R 1353 * 15132180160187 R 1200 * 15132180160188 R 608 * 15132180160189 R 9558 * 15132180160210 R 31636 * 15132180160229 R 277 * 15132180160246 R 1495 * 15132180160318 R 1506 * 15132180160358 R 1636 * 15132180160386 R 2567 * 15132180160402 R 2677 * 15132180160414 R 1318 * 15132180160422 R 6611 * 15132180160443 R 1200 * 15132180160444 R 520 * 15132180160447 R 2411 * 15132180160454 R 1023 * 15132180160461 R 1482 * 15132180160464 R 873 * 15132180160467 R 1283 * 15132180160803 R 10355 * 15132180160844 R 538 * 15132180160847 R 1744 * 15132180160923 R 708 * 15132180160932 R 8336 * 15132180160935 R 9307 * 15132180160953 R 1671 * 15132180160963 R 1259 * 15132180160969 R 502 * 15132180161010 R 4859 * 15132180161201 R 1424 * 15132180161800 R 1424 * 15132180162110 R 1989 * 15132180162414 R 1249 * 15132180163200 R 1294 * 15132180163500 R 1436 * 15132180163502 R 1117 * 15132180164200 R 17013 * 15132180165805 R 13934 * 15132180166088 R 6154 * 15132180166118 R 10832 * 15132180166400 R 627 * 15132180166612 R 928 * 15132180166615 R 732 * 15132180167100 R 917 * 15132180167306 R 5789 * 15132180167309 R 4471 * 15132180172025 R 1165 * 15132210835800 U 310 * 15132210836001 U 1365 * 15132210837203 U 7703 * 15132210839105 U 820 * 15132210839107 U 653 * 15132210840004 U 1109 * 15132210840205 U 9706 * 15132210840300 U 1377 * 15132210840305 U 1176 * 15132210840700 U 11128 * 15132210840800 U 16101 * 15132210840802 U 1527 * 15132210841000 U 914 * 15132210841003 U 838 * 15132210841200 U 512 * 15132210841202 U 634 * 15132210841800 U 15432 * 15132210842505 U 1694 * 15132210843102 U 1718 * 15132210843105 U 882 * 15132210844502 U 1977 * 15132210844507 U 8568 * 15132210845102 U 1035 * 15132210846104 U 2024 * 15132210846400 U 715 * 15132210846508 U 812 * 15132210846509 U 1353 * 15132210846600 U 8345 * 15132210846603 U 1436 * 15132210846701 U 1607 * 15132210846705 U 15115 * 15132210847303 U 1695 * 15132210847610 U 1093 * 15132210847612 U 1200 * 15132210847700 U 591 * 15132210848100 U 1174 * 15132210848500 U 1200 * 15132210848600 U 10931 * 15132210848602 U 1247 * 15132210849100 U 2271 * 15132210849800 U 7693 * 15132210850002 U 1834 * 15132210851805 U 573 * 15132210851806 U 1047 * 15132210852000 U 1497 * 15132210852300 U 7689 * 15132210852705 U 1765 * 15132210852900 U 987 * 15132210853700 U 7773 * 15132210854000 U 1259 * 15132210854201 U 1365 * 15132210855000 U 1553 * 15132210855001 U 1400 * 15132210856200 U 1412 * 15132210857700 U 6451 * 15132210857804 U 1342 * 15132210857900 U 1412 * 15132210857902 U 1329 * 15132210857903 U 988 * 15132210858400 U 1220 * 15132210858500 U 1090 * 15132210860400 U 1868 * 15132210860401 U 4753 * 15132210861700 U 1941 * 15132210861703 U 1871 * 15132210861800 U 558 * 15132210862400 U 10702 * 15132210862800 U 1044 * 15132210862802 U 1600 * 15132210863000 U 2092 * 15132210863700 U 1243 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132210863706 U 1706 * 15132210863900 U 1197 * 15132210863908 U 829 * 15132210864601 U 1817 * 15132210864603 U 855 * 15132210864706 U 9686 * 15132210864801 U 864 * 15132210864802 U 8035 * 15132210864804 U 652 * 15132210866400 U 1481 * 15132210866403 U 1341 * 15132210867100 U 1165 * 15132210868404 U 8461 * 15132210868802 U 11083 * 15132210868805 U 9377 * 15132210869000 U 10864 * 15132210869502 U 11162 * 15132210869800 U 1612 * 15132210869810 U 1836 * 15132210869900 U 2043 * 15132210869903 U 929 * 15132210870100 U 964 * 15132210870102 U 662 * 15132210870500 U 749 * 15132210870503 U 1401 * 15132210871000 U 13959 * 15132210871006 U 9235 * 15132210871010 U 17124 * 15132210871011 U 917 * 15132210871500 U 494 * 15132210871901 U 1388 * 15132210872106 U 617 * 15132210872303 U 5818 * 15132210872304 U 7955 * 15132210873602 U 2197 * 15132210874400 U 2096 * 15132210874401 U 2001 * 15132210874402 U 2009 * 15132210874503 U 9900 * 15132210874601 U 2048 * 15132210874603 U 1058 * 15132210876304 U 928 * 15132210877202 U 13446 * 15132210877300 U 9729 * 15132210877400 U 291 * 15132210877401 U 76 * 15132210877500 U 13621 * 15132210877900 U 3444 * 15132210877910 U 2745 * 15132210878004 U 1671 * 15132210878005 U 1971 * 15132210878900 U 1318 * 15132210878906 U 976 * 15132210880000 U 9230 * 15132210880005 U 1459 * 15132210880700 U 1527 * 15132210880800 U 1612 * 15132210880902 U 1977 * 15132210881610 U 1907 * 15132210881900 U 1986 * 15132210881902 U 2069 * 15132210882800 U 2193 * 15132210884001 U 6187 * 15132210884400 U 847 * 15132210884401 U 1400 * 15132210884805 U 1129 * 15132210885000 U 1574 * 15132210885102 U 3451 * 15132210885300 U 1962 * 15132210885400 U 837 * 15132210885401 U 1424 * 15132210904700 U 14584 * 15132221992610 U 8526 * 15132221993320 U 15111 * 15132221994800 U 829 * 15132221994804 U 1212 * 15132221994809 U 767 * 15132221995306 U 15608 * 15132221998402 U 14899 * 15132222000300 U 1326 * 15132222000400 U 1694 * 15132222000404 U 1058 * 15132222005403 U 8802 * 15132222005418 U 4934 * 15132222005430 U 4514 * 15132222005505 U 811 * 15132222005506 U 1188 * 15132222006706 U 993 * 15132222008501 U 1486 * 15132222008504 U 2072 * 15132222008510 U 1176 * 15132222008512 U 1365 * 15132222008520 U 794 * 15132222008601 U 1447 * 15132222008602 U 1860 * 15132222009200 U 3640 * 15132222009300 U 370 * 15132222009801 U 8237 * 15132222010900 U 134 * 15132222011000 U 2064 * 15132222012400 U 6316 * 15132222012500 U 127 * 15132222014004 U 6035 * 15132222014005 U 8453 * 15132222014100 U 1774 * 15132222014700 U 212 * 15132222014720 U 304 * 15132222015501 U 767 * 15132222015600 U 1644 * 15132222020000 U 409 * 15132222020001 U 1088 * 15132222021404 U 856 * 15132222021900 U 17698 * 15132222021904 U 929 * 15132222024611 U 10043 * 15132222024715 U 1683 * 15132222024804 U 7945 * 15132222025101 U 1176 * 15132222025106 U 1164 * 15132222027300 U 8576 * 15132222027304 U 1082 * 15132222027309 U 1180 * 15132222027700 U 2021 * 15132222028807 U 67 * 15132222028900 U 155 * 15132222029300 U 1962 * 15132222030512 U 124 * 15132222030515 U 159 * 15132222030521 U 4334 * 15132222032350 U 7199 * 15132222032400 U 1647 * 15132222032401 U 20963 * 15132222033204 U 1222 * 15132222033500 U 3782 * 15132222033700 U 1517 * 15132222036000 U 1365 * 15132222037100 U 9181 * 15132222038104 U 1965 * 15132222040603 U 994 * 15132222040614 U 627 * 15132222040700 U 1895 * 15132222040705 U 1967 * 15132222042002 U 2001 * 15132222042100 U 6786 * 15132222042700 U 1703 * 15132222042704 U 1612 * 15132232119352 U 129 * 15132232119651 U 56446 * 15132232119851 U 1812 * 15132232120267 U 520 * 15132232120340 U 1011 * 15132232120357 U 1424 * 15132232120358 U 802 * 15132232120378 U 14074 * 15132232120451 U 917 * 15132232120458 U 1106 * 15132232120951 U 8451 * 15132232120953 U 16022 * 15132232120965 U 1883 * 15132232121859 U 1636 * 15132232123551 U 1977 * 15132232124856 U 238 * 15132232125751 U 1235 * 15132232125757 U 1070 * 15132232125773 U 1389 * 15132232126056 U 48394 * 15132232126551 U 7996 * 15132232127551 U 1662 * 15132232128568 U 37291 * 15132232128651 U 10530 * 15132232130151 U 1847 * 15132232130170 U 1954 * 15132232130651 U 1152 * 15132232130768 U 1694 * 15132232132462 U 1270 * 15132232132551 U 1553 * 15132232132555 U 812 * 15132232133959 U 1070 * 15132232134151 U 1058 * 15132232134351 U 9518 * 15132232134551 U 11162 * 15132232135556 U 1456 * 15132232135577 U 503 * 15132232135857 U 37693 * 15132232135878 U 1956 * 15132232135964 U 1472 * 15132232137051 U 15904 * 15132232138571 U 22603 * 15132232139752 U 14188 * 15132232139758 U 1483 * 15132232139775 U 19245 * 15132232139777 U 825 * 15132232148958 U 8566 * 15132232151062 U 1800 * 15132232152255 U 940 * 15132232152354 U 1247 * 15132232152551 U 1970 * 15132232153280 U 8448 * 15132232154652 U 17141 * 15132232155352 U 8222 * 15132232155363 U 8956 * 15132232158356 U 1070 * 15132232160352 U 9237 * 15132232160354 U 6415 * 15132232189562 U 4840 * 15132232190855 U 13848 * 15132232190957 U 987 * 15132232190966 U 8067 * 15132232190980 U 1541 * 15132232191169 U 11055 * 15132232191189 U 829 * 15132232191451 U 1935 * 15132232191461 U 2024 * 15132232191851 U 11324 * 15132232192051 U 8286 * 15132232192751 U 6307 * 15132232192763 U 1797 * 15132232198373 U 6409 * 15132232193462 U 8336 * 15132232193969 U 1987 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132232194566 U 1165 * 15132232195154 U 1494 * 15132232195200 U 1459 * 15132232196957 U 194 * 15132232197170 U 1212 * 15132232197251 U 1459 * 15132232197262 U 1517 * 15132232198351 U 9036 * 15132232198361 U 8590 * 15132232199051 U 131 * 15132232199052 U 1275 * 15132232199951 U 964 * 15132232200556 U 23220 * 15132232200951 U 1046 * 15132232200964 U 776 * 15132232202252 U 14036 * 15132232202260 U 1395 * 15132232202264 U 1174 * 15132232202265 U 11328 * 15132232202267 U 432 * 15132232202283 U 1070 * 15132232202297 U 14201 * 15132232203051 U 11064 * 15132232203759 U 1412 * 15132232204386 U 89 * 15132232204451 U 5515 * 15132232205557 U 1299 * 15132232205568 U 13551 * 15132232205576 U 13681 * 15132232205589 U 1871 * 15132232205596 U 8803 * 15132232205598 U 838 * 15132232205599 U 1706 * 15132232205651 U 9241 * 15132232205661 U 6344 * 15132232205754 U 1588 * 15132232207151 U 9060 * 15132232209651 U 1836 * 15132232210266 U 18317 * 15132232210751 U 13968 * 15132232213560 U 1635 * 15132232213571 U 1541 * 15132232213751 U 538 * 15132232214351 U 1270 * 15132232214354 U 1495 * 15132232214364 U 776 * 15132232214951 U 417 * 15132232214966 U 317 * 15132232216956 U 917 * 15132232217451 U 1412 * 15132232217675 U 9282 * 15132232219658 U 20179 * 15132232219751 U 14242 * 15132232220051 U 2022 * 15132232220070 U 2025 * 15132232263151 U 8184 * 15132232263351 U 5005 * 15132232265663 U 9140 * 15132232265678 U 1073 * 15132232267851 U 19409 * 15132232274951 U 9895 * 15132240850305 U 14199 * 15132240850500 U 9007 * 15132240854900 U 3235 * 15132240855600 U 14471 * 15132240855601 U 14635 * 15132240855606 U 7699 * 15132240855700 U 14454 * 15132240858300 U 8347 * 15132240861201 U 15716 * 15132241054302 U 1026 * 15132241054500 U 1174 * 15132241054602 U 1058 * 15132241054800 U 1612 * 15132241057501 U 1402 * 15132241057502 U 769 * 15132241057505 U 11424 * 15132241248305 U 1400 * 15132241248315 U 89 * 15132241249605 U 1117 * 15132241249705 U 502 * 15132241249706 U 917 * 15132241249800 U 1459 * 15132241250212 U 50475 * 15132241250317 U 1954 * 15132241250600 U 1218 * 15132241250601 U 1412 * 15132241250603 U 1082 * 15132241250801 U 1553 * 15132241251505 U 1282 * 15132241252100 U 2060 * 15132241252205 U 33771 * 15132241252303 U 1529 * 15132241252304 U 89 * 15132241252418 U 1992 * 15132241252419 U 1906 * 15132241252422 U 16703 * 15132241252427 U 8017 * 15132241252451 U 1541 * 15132241252453 U 1518 * 15132241252465 U 1518 * 15132241252505 U 1306 * 15132241252538 U 1460 * 15132241253301 U 1058 * 15132241253600 U 1505 * 15132241253603 U 1294 * 15132241253800 U 1635 * 15132241253903 U 847 * 15132241253904 U 1541 * 15132241254300 U 1046 * 15132241254301 U 996 * 15132241254303 U 1294 * 15132241254600 U 1541 * 15132241254602 U 8374 * 15132241254612 U 1529 * 15132241255104 U 1730 * 15132241255302 U 1529 * 15132241255506 U 1895 * 15132241255600 U 1576 * 15132241256303 U 1977 * 15132241256305 U 1000 * 15132241258500 U 1547 * 15132241259360 U 1642 * 15132241260008 U 767 * 15132241261200 U 1427 * 15132241261218 U 1270 * 15132241261233 U 1869 * 15132241261235 U 13869 * 15132241261307 U 8575 * 15132241261405 U 14125 * 15132241261814 U 211 * 15132241262333 U 128 * 15132241262334 U 432 * 15132241262800 U 1192 * 15132241262804 U 1330 * 15132241264504 U 1599 * 15132241264710 U 1553 * 15132241265000 U 1600 * 15132241265401 U 1200 * 15132241265505 U 891 * 15132241265600 U 873 * 15132241265700 U 852 * 15132241266006 U 400 * 15132241266007 U 905 * 15132241266102 U 1706 * 15132241266501 U 1606 * 15132241266505 U 1744 * 15132241267012 U 864 * 15132241267013 U 1377 * 15132241267016 U 1082 * 15132241267104 U 3104 * 15132241267202 U 17220 * 15132241267210 U 7599 * 15132241267216 U 98528 * 15132241267220 U 14791 * 15132241267804 U 838 * 15132241267901 U 941 * 15132241268800 U 11133 * 15132241268804 U 917 * 15132241268805 U 1765 * 15132241268905 U 124 * 15132241269004 U 10047 * 15132241269205 U 2013 * 15132241269206 U 2048 * 15132241269305 U 1788 * 15132241269405 U 1353 * 15132241269809 U 1553 * 15132251503500 R 8765 * 15132251504700 R 6980 * 15132251505100 R 186 * 15132251512200 R 26029 * 15132251512600 R 1023 * 15132251512900 R 1966 * 15132251513000 R 627 * 15132251513100 R 1836 * 15132251513500 R 8838 * 15132251513600 R 8563 * 15132251514700 R 1683 * 15132251515801 R 9574 * 15132251517200 R 8511 * 15132251517201 R 1860 * 15132251517400 R 5402 * 15132251519000 R 8551 * 15132251522900 R 10992 * 15132251525300 R 15163 * 15132251527300 R 7676 * 15132251527301 R 9748 * 15132251529600 R 8149 * 15132251529900 R 893 * 15132251530200 R 31209 * 15132251530300 R 6465 * 15132251530500 R 17441 * 15132251530600 R 4317 * 15132251531100 R 1800 * 15132251531700 R 32436 * 15132251532100 R 1671 * 15132251532600 R 9710 * 15132251533701 R 952 * 15132251533900 R 1306 * 15132251534001 R 1636 * 15132251534107 R 688 * 15132251534109 R 273 * 15132251534200 R 1565 * 15132251537100 R 761 * 15132251538508 R 8758 * 15132251538800 R 19293 * 15132251538900 R 4728 * 15132251546200 R 1436 * 15132251549700 R 3350 * 15132251564000 R 3153 * 15132251568500 R 2061 * 15132251568700 R 2137 * 15132251570000 R 838 * 15132251570100 R 1906 * 15132251570200 R 13762 * 15132262526951 U 9229 * 15132262527069 U 503 * 15132262527151 U 11278 * 15132262527161 U 13725 * 15132262527951 U 11270 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132262529751 U 15728 * 15132262530652 U 1294 * 15132262530653 U 1214 * 15132262530851 U 1459 * 15132262530951 U 1347 * 15132262531451 U 626 * 15132262531551 U 317 * 15132262531566 U 952 * 15132262532750 U 7965 * 15132262532751 U 7705 * 15132262535951 U 1384 * 15132262539151 U 17816 * 15132262539160 U 102416 * 15132262540651 U 15411 * 15132262542060 U 1071 * 15132262543251 U 17671 * 15132262545751 U 16570 * 15132262545755 U 10839 * 15132262546651 U 13316 * 15132262547051 U 4696 * 15132262547451 U 18487 * 15132262547851 U 15115 * 15132262552451 U 973 * 15132262554151 U 820 * 15132262554161 U 124 * 15132262554165 U 1223 * 15132262555351 U 24313 * 15132262556250 U 2014 * 15132262557951 U 1999 * 15132262558051 U 15995 * 15132262558251 U 26046 * 15132262561751 U 10271 * 15132262561851 U 9923 * 15132262563476 U 1647 * 15132262564250 U 5436 * 15132262564251 U 25432 * 15132262565151 U 20596 * 15132262565251 U 19708 * 15132262567451 U 13695 * 15132262567650 U 1883 * 15132262568152 U 1176 * 15132262568651 U 21971 * 15132262569251 U 4729 * 15132262569470 U 1347 * 15132262569551 U 23179 * 15132262569651 U 1402 * 15132262571051 U 3233 * 15132262574261 U 864 * 15132262574651 U 1973 * 15132262576056 U 1674 * 15132262576066 U 20949 * 15132262577751 U 1208 * 15132262578351 U 132 * 15132262579251 U 1751 * 15132262579653 U 1462 * 15132262579851 U 28841 * 15132262579855 U 4651 * 15132262579875 U 10240 * 15132262583751 U 20288 * 15132262584650 U 2037 * 15132262584660 U 1896 * 15132262584952 U 9856 * 15132262586851 U 1058 * 15132262586951 U 1895 * 15132262586958 U 1836 * 15132262587551 U 1882 * 15132262588961 U 13726 * 15132262590051 U 7842 * 15132262591053 U 10047 * 15132262592951 U 2674 * 15132262594352 U 16923 * 15132262595251 U 22221 * 15132262595551 U 17663 * 15132262596051 U 1527 * 15132262596151 U 1667 * 15132262598158 U 1976 * 15132262598551 U 309 * 15132262600650 U 1777 * 15132262600651 U 1432 * 15132262601451 U 2014 * 15132262601651 U 14540 * 15132262601951 U 23168 * 15132262602252 U 2024 * 15132262602651 U 6228 * 15132262602951 U 3689 * 15132262603151 U 2213 * 15132262605151 U 21198 * 15132262605251 U 17580 * 15132262606450 U 1930 * 15132262606451 U 2012 * 15132262606563 U 11451 * 15132262606851 U 19791 * 15132262608551 U 10668 * 15132262610150 U 9671 * 15132262610151 U 824 * 15132262611751 U 20451 * 15132270561902 U 1235 * 15132270561907 U 767 * 15132270562100 U 776 * 15132270562110 U 864 * 15132270562208 U 2024 * 15132270562214 U 11094 * 15132270562215 U 741 * 15132270563006 U 10125 * 15132270563009 U 1447 * 15132270563104 U 1835 * 15132270563105 U 987 * 15132270563248 U 2025 * 15132270563252 U 1989 * 15132270563324 U 1462 * 15132270563667 U 1247 * 15132270564302 U 2897 * 15132270564307 U 9700 * 15132270564498 U 1730 * 15132270564507 U 10016 * 15132270564514 U 2048 * 15132270564700 U 1991 * 15132270564902 U 840 * 15132270564903 U 459 * 15132270564905 U 1541 * 15132270565000 U 864 * 15132270565203 U 1647 * 15132270565205 U 741 * 15132270565208 U 3047 * 15132270565212 U 847 * 15132270565214 U 555 * 15132270565219 U 1942 * 15132270565317 U 1800 * 15132270565318 U 1906 * 15132270565320 U 5127 * 15132270565323 U 8361 * 15132270565327 U 6114 * 15132270565346 U 917 * 15132270565347 U 1576 * 15132270565348 U 829 * 15132270565351 U 1223 * 15132270565353 U 1306 * 15132270565354 U 1930 * 15132270565399 U 812 * 15132270565400 U 2083 * 15132270565600 U 1377 * 15132270565801 U 9554 * 15132270565900 U 776 * 15132270565906 U 882 * 15132270565918 U 1400 * 15132270565925 U 917 * 15132270565927 U 749 * 15132270565932 U 2052 * 15132270565940 U 582 * 15132270565960 U 291 * 15132270566100 U 794 * 15132270566101 U 653 * 15132270566603 U 10212 * 15132270566607 U 1377 * 15132270566608 U 15496 * 15132270566610 U 8844 * 15132270566612 U 749 * 15132270566701 U 2034 * 15132270567400 U 17669 * 15132270567702 U 1765 * 15132270567800 U 1588 * 15132270567804 U 2033 * 15132270568309 U 1529 * 15132270568502 U 729 * 15132270568510 U 1058 * 15132270569001 U 1635 * 15132270569100 U 1388 * 15132270569101 U 1294 * 15132270569404 U 2654 * 15132270569407 U 1588 * 15132270569411 U 20287 * 15132270569412 U 1093 * 15132270569415 U 9603 * 15132270569424 U 976 * 15132270569508 U 4621 * 15132270569513 U 1659 * 15132270569540 U 3742 * 15132270569595 U 1588 * 15132270569600 U 1800 * 15132270569612 U 335 * 15132270569696 U 864 * 15132270569702 U 10659 * 15132270570000 U 9139 * 15132270570300 U 5243 * 15132270570400 U 2001 * 15132270570450 U 1353 * 15132270570820 U 873 * 15132270571002 U 731 * 15132270571020 U 10583 * 15132270571053 U 908 * 15132270571057 U 1729 * 15132270571058 U 1412 * 15132270571060 U 1082 * 15132270571400 U 8844 * 15132270571407 U 1612 * 15132270571500 U 802 * 15132270571501 U 1235 * 15132270571504 U 802 * 15132270571801 U 1011 * 15132270571802 U 1694 * 15132270571815 U 1513 * 15132270571829 U 899 * 15132270571830 U 882 * 15132270571833 U 759 * 15132270571840 U 1742 * 15132270571900 U 1553 * 15132270571901 U 759 * 15132270572100 U 1968 * 15132270572102 U 1859 * 15132270572307 U 9213 * 15132270572309 U 8679 * 15132270572800 U 8524 * 15132270572996 U 467 * 15132270572998 U 1117 * 15132270573000 U 1576 * 15132270573009 U 7990 * 15132270573151 U 2013 * 15132270573155 U 1847 * 15132270573156 U 1353 * 15132270573202 U 1832 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132270573300 U 2600 * 15132270573600 U 1812 * 15132270573602 U 1989 * 15132270573701 R 856 * 15132270575100 U 17225 * 15132270575306 U 8483 * 15132270575399 U 1730 * 15132270575401 U 873 * 15132270575407 U 8641 * 15132270575410 U 644 * 15132270575412 U 1093 * 15132270575413 U 1930 * 15132270575420 U 1647 * 15132270575422 U 1862 * 15132270575424 U 789 * 15132270575430 U 1105 * 15132270575431 U 1768 * 15132270575432 U 8470 * 15132270575438 U 1318 * 15132270575449 U 1836 * 15132270575452 U 1259 * 15132270575458 U 1741 * 15132270575462 U 829 * 15132270575477 U 1506 * 15132270575479 U 864 * 15132270575485 U 8453 * 15132270575500 U 10087 * 15132270575510 U 1459 * 15132270575611 U 1341 * 15132270576311 U 2703 * 15132270576413 U 952 * 15132270576414 U 759 * 15132270576421 U 8321 * 15132270576429 U 999 * 15132270576436 U 1918 * 15132270576444 U 1614 * 15132270576453 U 1495 * 15132270576459 U 9645 * 15132270576460 U 794 * 15132270576474 U 812 * 15132270576489 U 1930 * 15132270576510 U 1459 * 15132270576625 U 670 * 15132270576631 U 1883 * 15132270576808 U 1824 * 15132270577305 U 1341 * 15132270577900 U 1694 * 15132270580303 U 91 * 15132270582710 U 6167 * 15132270582806 U 1047 * 15132270582807 U 1011 * 15132270583622 U 1961 * 15132270584100 U 7240 * 15132270584200 U 9274 * 15132270584601 U 811 * 15132270585609 U 794 * 15132270585905 U 1164 * 15132270585912 U 1388 * 15132270585915 U 1483 * 15132270585916 U 968 * 15132270585923 U 1165 * 15132270585940 U 10698 * 15132270586346 U 1904 * 15132270586370 U 9838 * 15132270586510 U 1989 * 15132270587000 U 1436 * 15132270587007 U 2775 * 15132270587106 U 1564 * 15132270587301 U 1930 * 15132270587505 U 19869 * 15132270588501 U 1129 * 15132270588700 U 1117 * 15132270589605 U 1046 * 15132270589606 U 1565 * 15132270589702 U 10232 * 15132270589704 U 2247 * 15132270589707 U 1447 * 15132270589708 U 1600 * 15132270590514 U 2570 * 15132270590519 U 9719 * 15132270590902 U 1235 * 15132270591000 U 1977 * 15132270591414 U 1141 * 15132270591423 U 1377 * 15132270591425 U 917 * 15132270591808 U 299 * 15132270591809 U 2024 * 15132270591911 U 1010 * 15132270591940 U 882 * 15132270592300 U 1259 * 15132270592303 U 1365 * 15132270592310 U 9154 * 15132270592405 U 1989 * 15132270592605 U 1114 * 15132270593000 U 3586 * 15132270593007 U 22924 * 15132270593106 U 9442 * 15132270593108 U 10929 * 15132270593315 U 1259 * 15132270593321 U 2095 * 15132270593326 U 1400 * 15132270593331 U 1612 * 15132270593332 U 1235 * 15132270593336 U 1922 * 15132270593341 U 5887 * 15132270593343 U 1671 * 15132270593350 U 599 * 15132270593359 U 2025 * 15132270593700 U 2849 * 15132270593852 U 1595 * 15132270594303 U 1541 * 15132270594305 U 22198 * 15132270594501 U 1576 * 15132270594504 U 1329 * 15132270594604 U 573 * 15132270594605 U 538 * 15132270594702 U 847 * 15132270594713 U 952 * 15132270594800 U 1447 * 15132270594804 U 1553 * 15132270594812 U 741 * 15132270594907 U 1765 * 15132270596100 U 1211 * 15132270596200 U 784 * 15132270596204 U 882 * 15132270596300 U 3733 * 15132270596303 U 10927 * 15132270596304 U 89 * 15132270596510 U 1730 * 15132270596609 U 149 * 15132270596700 U 1937 * 15132270596702 U 13786 * 15132270596703 U 1911 * 15132270596710 U 9369 * 15132270596722 U 1957 * 15132270596735 U 856 * 15132270597738 U 1671 * 15132270597745 U 697 * 15132270597767 U 266 * 15132270600205 U 1353 * 15132270600414 U 2048 * 15132270600610 U 1932 * 15132270601300 U 6256 * 15132270601301 U 1270 * 15132270601302 U 1117 * 15132270601303 U 1047 * 15132270601604 U 1023 * 15132270601901 U 1404 * 15132270602009 U 512 * 15132270602505 U 467 * 15132270602600 U 1809 * 15132281144315 U 1023 * 15132281145603 U 8218 * 15132281146402 U 1070 * 15132281146403 U 1576 * 15132281146712 U 1942 * 15132281146808 U 7918 * 15132281150406 U 14726 * 15132281150422 U 2707 * 15132281151600 U 1996 * 15132281152500 U 2036 * 15132281152501 U 1977 * 15132281153001 U 1529 * 15132281153011 U 1718 * 15132281153500 U 1436 * 15132281153512 U 1424 * 15132281154200 U 441 * 15132281154202 U 175 * 15132281154205 U 9472 * 15132281155500 U 9097 * 15132281159200 U 8088 * 15132281160507 U 1560 * 15132281160905 U 1564 * 15132281161000 U 1740 * 15132281167313 U 15263 * 15132281169000 U 999 * 15132281169013 U 1152 * 15132281169901 U 1777 * 15132281169925 U 2048 * 15132281170303 U 15699 * 15132281170800 U 3014 * 15132281170909 U 8579 * 15132281170917 U 7769 * 15132281170922 U 10277 * 15132281171000 U 560 * 15132281171600 U 5168 * 15132281172100 U 1935 * 15132281173100 U 1318 * 15132281173110 U 1412 * 15132281173300 U 651 * 15132281173302 U 767 * 15132281173500 U 16384 * 15132281174909 U 1730 * 15132281175410 U 6250 * 15132281175415 U 1556 * 15132281176600 U 1730 * 15132281179002 U 837 * 15132281179700 U 1871 * 15132281181600 U 9022 * 15132281181602 U 1998 * 15132281185100 U 1044 * 15132281185212 U 1188 * 15132281186111 U 450 * 15132281187700 U 1294 * 15132281187702 U 1494 * 15132281187800 U 1635 * 15132281188000 U 1588 * 15132281188102 U 1930 * 15132281188502 U 1176 * 15132281188515 U 1082 * 15132281188600 U 1400 * 15132281189809 U 1389 * 15132281189904 U 8403 * 15132281191005 U 3078 * 15132281191113 U 802 * 15132281192102 U 1949 * 15132281192200 U 529 * 15132281192300 U 891 * 15132281192305 U 856 * 15132281192602 U 8607 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281193200 U 10441 * 15132281193201 U 9624 * 15132281193600 U 1856 * 15132281193601 U 1966 * 15132281195120 U 9215 * 15132281195200 U 1350 * 15132281195201 U 1152 * 15132281196009 U 1800 * 15132281197300 U 1385 * 15132281197412 U 1600 * 15132281197416 U 89 * 15132281198300 U 1716 * 15132281198406 U 1965 * 15132281198448 U 1907 * 15132281199200 U 1694 * 15132292733500 R 10320 * 15132292733501 R 1215 * 15132292733509 R 16695 * 15132292733511 R 1612 * 15132292733816 R 11315 * 15132292733900 R 396 * 15132292743300 R 5711 * 15132292743301 R 28435 * 15132292743314 R 7688 * 15132292744200 R 24312 * 15132292745400 R 15255 * 15132292746000 R 452 * 15132292747115 R 1471 * 15132292747508 R 1338 * 15132292750701 R 159 * 15132292751209 R 5401 * 15132292751212 R 3699 * 15132292756407 R 12334 * 15132292758206 R 1141 * 15132292760000 R 555 * 15132292762201 R 124 * 15132292763419 R 3769 * 15132292763600 R 1980 * 15132292764701 R 644 * 15132292766600 R 1518 * 15132292766615 R 812 * 15132292766800 R 1930 * 15132292767800 R 1494 * 15132292770301 R 634 * 15132292775810 R 847 * 15132292775812 R 1980 * 15132292775814 R 203 * 15132292775815 R 864 * 15132292776500 R 9756 * 15132292776869 R 8336 * 15132292779301 R 1943 * 15132292780313 R 681 * 15132292780342 R 10631 * 15132292781813 R 1200 * 15132292784306 R 706 * 15132292784705 R 8603 * 15132292786005 R 5721 * 15132292786900 R 8712 * 15132292788000 R 2433 * 15132292788300 R 1553 * 15132292788306 R 1802 * 15132292788600 R 124 * 15132292788613 R 94 * 15132292789205 R 125 * 15132292790000 R 9433 * 15132292790509 R 176 * 15132292793801 R 520 * 15132292794409 R 8350 * 15132292795001 R 187 * 15132292795237 R 1330 * 15132292795300 R 899 * 15132292796100 R 2083 * 15132292797311 R 1683 * 15132292797627 R 741 * 15132292797628 R 503 * 15132292799301 R 1120 * 15132292801000 R 1058 * 15132292802200 R 2166 * 15132292803900 R 1424 * 15132292803905 R 1466 * 15132292806300 R 1260 * 15132292808201 R 389 * 15132292808603 R 1234 * 15132292809900 R 446 * 15132292810000 R 644 * 15132292811108 R 1198 * 15132292811911 R 1588 * 15132292813000 R 4383 * 15132292813300 R 8488 * 15132292813409 R 1463 * 15132292813413 R 1047 * 15132292815017 R 538 * 15132292815222 R 512 * 15132292815270 R 1576 * 15132292815298 R 414 * 15132310273910 U 1612 * 15132310273911 U 882 * 15132310273930 R 15559 * 15132310274010 R 14500 * 15132310274063 U 14339 * 15132310274120 R 1091 * 15132310274150 R 741 * 15132310274160 U 941 * 15132310274202 U 1989 * 15132310274752 U 1447 * 15132310274757 U 1529 * 15132310274800 U 89 * 15132310274805 U 837 * 15132310274811 U 1811 * 15132310274824 U 7689 * 15132310274847 U 1588 * 15132310274854 U 1516 * 15132310274887 U 15223 * 15132310274902 U 1569 * 15132310274906 U 273 * 15132310274907 U 7997 * 15132310275005L U 1076 * 15132310275006 U 987 * 15132310275028 U 670 * 15132310275088 U 1741 * 15132310275099 U 1165 * 15132310275138 U 829 * 15132310275157 U 1011 * 15132310275159 U 808 * 15132310275167 U 7689 * 15132310275168 U 9932 * 15132310275179 U 1918 * 15132310275181 U 794 * 15132310275188 U 847 * 15132310275251 U 2024 * 15132310275266 R 2024 * 15132310275287 U 6403 * 15132310275309 U 1569 * 15132310275315 U 556 * 15132310275318 U 873 * 15132310275339 U 502 * 15132310275345 U 16604 * 15132310275351 U 9097 * 15132310275365 U 8945 * 15132310275406 U 7086 * 15132310275452 U 1484 * 15132310275506 U 1577 * 15132310275520 U 10739 * 15132310275529 U 20585 * 15132310275546 U 459 * 15132310275560 U 779 * 15132310275561 U 891 * 15132310275563 U 546 * 15132310275564 U 1600 * 15132310275599 U 4014 * 15132310275656 U 124 * 15132310275659 U 124 * 15132310275686 U 10719 * 15132310275688 U 10050 * 15132310275689 U 1480 * 15132310275723 U 864 * 15132310275738 U 14550 * 15132310275740 U 11040 * 15132310275766 U 1529 * 15132310275779 U 3061 * 15132310275806 U 1804 * 15132310275835 U 8413 * 15132310275839 U 20402 * 15132310275840 U 10254 * 15132310275849 U 1152 * 15132310275854 U 1930 * 15132310275910 U 3505 * 15132310275915 U 1942 * 15132310275916 U 22272 * 15132310275919 U 1247 * 15132310275921 U 5038 * 15132310275922 U 1000 * 15132310276066 U 1247 * 15132310276085 U 864 * 15132310276086 U 1365 * 15132310276227 U 9720 * 15132310276254 U 10056 * 15132310280010 R 2370 * 15132310280030 R 5334 * 15132310280050 R 12186 * 15132310281030 U 7072 * 15132310281150 U 494 * 15132310281320 R 1115 * 15132310281321 U 1934 * 15132310281380 U 28340 * 15132310281550 U 5468 * 15132310281780 R 11295 * 15132310281783 U 11175 * 15132310281820 R 5380 * 15132310281843 U 1657 * 15132310282100 U 1011 * 15132310282820 U 8945 * 15132310282821 U 13775 * 15132310283344 U 17249 * 15132310283370 R 6882 * 15132310283610 R 4733 * 15132321571600 R 1954 * 15132321580605 R 5288 * 15132321587701 R 837 * 15132321592703 R 93 * 15132321597300 R 12194 * 15132321597407 R 5490 * 15132321604803 R 838 * 15132321605016 R 988 * 15132321605029 R 964 * 15132321616600 R 1694 * 15132321617401 R 9706 * 15132321621513 R 1827 * 15132321621523 R 3639 * 15132321628701 R 1647 * 15132321640103 R 794 * 15132321640602 R 89 * 15132321640603 R 7768 * 15132321640701 R 5268 * 15132321642100 R 14458 * 15132321642103 R 2008 * 15132321642701 R 14082 * 15132321642703 R 4159 * 15132321645800 R 125 * 15132321645802 R 124 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321649700 R 891 * 15132321651000 R 1235 * 15132321651005 R 1224 * 15132321653700 R 1294 * 15132321658504 R 3172 * 15132321661510 R 1966 * 15132321663400 R 502 * 15132321663504 R 8994 * 15132321665900 R 609 * 15132321665903 R 1129 * 15132321666102 R 891 * 15132321666501 R 159 * 15132321667014 R 94 * 15132321670102 R 9477 * 15132321670800 R 1129 * 15132321670801 R 776 * 15132321670803 R 7879 * 15132361171300 R 1741 * 15132361171301 R 1883 * 15132361171601 R 335 * 15132361172201 R 1471 * 15132361172300 R 2147 * 15132361172400 R 3855 * 15132361172800 R 670 * 15132361172801 R 1164 * 15132361172803 R 1294 * 15132361173103 R 13795 * 15132361173200 R 1318 * 15132361173801 R 2095 * 15132361174301 R 441 * 15132361174602 R 687 * 15132361174701 R 1828 * 15132361174702 R 1671 * 15132361175000 R 976 * 15132361175001 R 829 * 15132361176602 R 1152 * 15132361177200 R 891 * 15132361177208 R 9172 * 15132361177600 R 1046 * 15132361177602 R 1117 * 15132361177702 R 952 * 15132361177902 R 10660 * 15132361178300 R 5161 * 15132361178400 R 1070 * 15132361178401 R 1211 * 15132361179000 R 776 * 15132361179600 R 11322 * 15132361180905 R 987 * 15132361181604 R 1070 * 15132361181606 R 1188 * 15132361181812 R 1070 * 15132361182201 R 8518 * 15132361182304 R 5620 * 15132361185100 R 564 * 15132361185102 R 1093 * 15132361185106 R 1470 * 15132361185707 R 1982 * 15132361185800 R 555 * 15132361186002 R 9593 * 15132361186101 R 1977 * 15132361186200 R 1176 * 15132361186700 R 1505 * 15132361187207 R 1105 * 15132361187407 R 221 * 15132361187803 R 1259 * 15132361188604 R 873 * 15132361188800 R 159 * 15132361189002 R 114 * 15132361189302 R 1141 * 15132361189306 R 1682 * 15132361189404 R 1647 * 15132361189501 R 1669 * 15132361189505 R 1730 * 15132361190004 R 1422 * 15132361190007 R 335 * 15132361190102 R 1436 * 15132361190601 R 1528 * 15132361191203 R 1707 * 15132361191602 R 1023 * 15132361191700 R 1609 * 15132361193701 R 1448 * 15132361194001 R 1635 * 15132361194600 R 8915 * 15132361194700 R 1636 * 15132361194800 R 1235 * 15132361194900 R 1837 * 15132361196200 R 1824 * 15132361196701 R 4710 * 15132361198600 R 581 * 15132361198701 R 1093 * 15132361199100 R 1058 * 15132361200000 R 964 * 15132361200600 R 1741 * 15132361201000 R 203 * 15132361201203 R 26736 * 15132361201300 R 1058 * 15132361201803 R 1306 * 15132361201805 R 2072 * 15132361201809 R 1389 * 15132361202001 R 1741 * 15132361202200 R 2220 * 15132361202305 R 1495 * 15132361204433 R 1224 * 15132361207300 R 407 * 15132361207401 R 317 * 15132361208001 R 2020 * 15132361209000 R 90 * 15132361209107 R 353 * 15132361209111 R 856 * 15132361209117 R 353 * 15132361209400 R 1046 * 15132361209601 R 1164 * 15132361210300 R 1623 * 15132361210800 R 591 * 15132361212001 R 538 * 15132361212100 R 723 * 15132361212400 R 1529 * 15132361212900 R 1656 * 15132361213701 R 627 * 15132361214902 R 1400 * 15132361216100 R 903 * 15132361216900 R 873 * 15132361217001 R 378 * 15132361217002 R 291 * 15132361217003 R 1058 * 15132361218101 R 820 * 15132361218104 R 1000 * 15132361218400 R 1409 * 15132361219704 R 1035 * 15132361220105 R 951 * 15132361220401 R 1505 * 15132361220500 R 1388 * 15132361220501 R 1058 * 15132361220900 R 1847 * 15132361220901 R 1682 * 15132361221002 R 1164 * 15132361221003 R 976 * 15132361221006 R 864 * 15132361221400 R 1235 * 15132361221700 R 705 * 15132361221702 R 1329 * 15132361221704 R 767 * 15132361221900 R 1388 * 15132361222800 R 908 * 15132361223000 R 406 * 15132361223300 R 1082 * 15132361224501 R 124 * 15132361224502 R 899 * 15132361224503 R 784 * 15132361224504 R 829 * 15132361224506 R 749 * 15132361224801 R 1377 * 15132361224900 R 1495 * 15132361224901 R 1517 * 15132361225202 R 714 * 15132361225306 R 91 * 15132361225309 R 1106 * 15132361225310 R 4978 * 15132361225312 R 529 * 15132361225700 R 282 * 15132361227604 R 252 * 15132361228200 R 2001 * 15132361228201 R 7882 * 15132361228600 R 502 * 15132361228702 R 89 * 15132361228805 R 1505 * 15132361229503 R 132 * 15132361229700 R 8070 * 15132361229900 R 1918 * 15132361229911 R 441 * 15132361230200 R 1267 * 15132361230400 R 1930 * 15132361230700 R 125 * 15132361230900 R 141 * 15132361230902 R 309 * 15132361230903 R 893 * 15132361232400 R 829 * 15132361232701 R 609 * 15132361233300 R 741 * 15132361233700 R 644 * 15132361233801 R 1483 * 15132361235400 R 1026 * 15132361235900 R 1365 * 15132361236602 R 1188 * 15132361236700 R 608 * 15132361237000 R 662 * 15132361237001 R 1023 * 15132361237500 R 1965 * 15132361237501 R 1836 * 15132361237502 R 749 * 15132361237506 R 441 * 15132361237900 R 1588 * 15132361239000 R 886 * 15132361241200 R 1612 * 15132361242500 R 812 * 15132361242501 R 1235 * 15132361243700 R 987 * 15132361243702 R 1541 * 15132361243800 R 899 * 15132361243801 R 1023 * 15132361244700 R 964 * 15132361245100 R 335 * 15132361245200 R 873 * 15132361246000 R 1361 * 15132361246001 R 1152 * 15132361246101 R 964 * 15132361246103 R 696 * 15132361246200 R 1694 * 15132361246201 R 1341 * 15132361246300 R 1730 * 15132361246400 R 2013 * 15132361246401 R 388 * 15132361246600 R 1011 * 15132361247200 R 3605 * 15132361247301 R 1682 * 15132361247303 R 1176 * 15132361248400 R 125 * 15132361249100 R 1329 * 15132361249800 R 1942 * 15132361249801 R 1046 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132361249802 R 1836 * 15132361249901 R 406 * 15132361251001 R 1377 * 15132361251023 R 432 * 15132361251301 R 1951 * 15132361252600 R 1682 * 15132361253204 R 940 * 15132361253800 R 608 * 15132361255100 R 8488 * 15132361255101 R 317 * 15132361257000 R 1008 * 15132361257001 R 1612 * 15132361258800 R 1730 * 15132371506081 R 1883 * 15132371506387 R 1271 * 15132371509281 R 13708 * 15132371510588 R 538 * 15132371512487 R 1895 * 15132371512532 R 741 * 15132371514181 R 1035 * 15132371517636 R 4165 * 15132371519082 R 3728 * 15132371519083 R 5188 * 15132371519231 R 104 * 15132371520281 R 7841 * 15132371520283 R 617 * 15132371522783 R 2129 * 15132371522784 R 582 * 15132371523431 R 520 * 15132371523733 R 1200 * 15132371524681 R 3750 * 15132371525381 R 1211 * 15132371525731 R 1623 * 15132371525733 R 2094 * 15132371527981 U 1806 * 15132371527982 R 1529 * 15132371527983 R 1235 * 15132371527984 R 125 * 15132371528281 R 7689 * 15132371528282 R 1141 * 15132371528333 R 1741 * 15132371528433 R 8401 * 15132371528531 U 2990 * 15132371528933 R 1211 * 15132371529131 R 1883 * 15132371529782 R 688 * 15132371530081 R 976 * 15132371530881 R 1983 * 15132371530983 R 441 * 15132371531331 R 1046 * 15132371534192 R 186 * 15132371534481 R 1418 * 15132371535181 U 741 * 15132371535231 R 194 * 15132371535533 R 1318 * 15132371535831 R 1671 * 15132371537081 R 1117 * 15132371538331 R 203 * 15132371538386 R 2037 * 15132371538481 R 1529 * 15132371538531 U 2036 * 15132371538532 R 1906 * 15132371538631 R 1223 * 15132371538681 R 7993 * 15132371538683 R 8145 * 15132371538731 R 1353 * 15132371538782 R 940 * 15132371538831 R 1612 * 15132371538833 R 1152 * 15132371539631 U 802 * 15132371539681 R 1035 * 15132371539831 R 1385 * 15132371539881 R 626 * 15132371540431 R 1412 * 15132371540884 R 1731 * 15132371541038 R 203 * 15132371541183 R 2001 * 15132371541581 R 3435 * 15132371541781 R 952 * 15132371541884 R 1918 * 15132371542181 R 266 * 15132371542184 R 582 * 15132371542231 R 1341 * 15132371542281 R 5512 * 15132371542331 R 6240 * 15132371542431 R 7875 * 15132371542437 R 414 * 15132371542482 R 378 * 15132371542531 R 7895 * 15132371542581 R 776 * 15132371542632 R 714 * 15132371542733 R 670 * 15132371542734 R 696 * 15132371544282 R 1350 * 15132371544283 R 1848 * 15132411581400 U 11261 * 15132411581500 U 741 * 15132411581502 U 964 * 15132411584204 U 1383 * 15132411584700 U 1074 * 15132411587417 U 8350 * 15132411588002 U 2005 * 15132411590600 U 9997 * 15132411593900 U 9970 * 15132411593905 U 14144 * 15132411594100 U 11352 * 15132411594404 U 1070 * 15132411598600 U 1673 * 15132411600800 U 17762 * 15132411602500 U 23229 * 15132411603000 U 26832 * 15132411603100 U 19236 * 15132411603800 U 9501 * 15132411603900 U 908 * 15132411605305 U 17228 * 15132411605900 U 14113 * 15132411605907 U 19366 * 15132411606300 U 6725 * 15132411606303 U 10122 * 15132411606500 U 10820 * 15132411610400 U 16399 * 15132411617100 U 908 * 15132411617102 U 5342 * 15132411618409 U 21436 * 15132411618410 U 12853 * 15132411618425 U 19602 * 15132411619604 U 32007 * 15132411622705 U 11066 * 15132411623605 U 1880 * 15132411624103 U 9231 * 15132411624900 U 266 * 15132411627200 U 17153 * 15132411628000 U 132 * 15132411628100 U 1023 * 15132411628205 U 16152 * 15132411631600 U 824 * 15132411632500 U 21426 * 15132411633900 U 118 * 15132411633903 U 14663 * 15132411635900 U 8279 * 15132411636000 U 9201 * 15132411636103 U 21783 * 15132411636603 U 1468 * 15132430534005 U 2324 * 15132432108100 U 784 * 15132432108200 U 1365 * 15132432108500 U 1365 * 15132432108800 U 3595 * 15132432111200 U 5215 * 15132432112500 U 8734 * 15132432114600 U 1847 * 15132432117000 U 9134 * 15132432118100 U 1282 * 15132432118400 U 929 * 15132432119100 U 9113 * 15132432119500 U 8793 * 15132432119600 U 264 * 15132432120800 U 7993 * 15132432121400 U 2072 * 15132432122300 U 10220 * 15132432126300 U 811 * 15132432129100 U 8270 * 15132432130500 U 1152 * 15132432132300 U 1400 * 15132432132500 U 1055 * 15132432132900 U 1895 * 15132432135900 U 1576 * 15132432136000 U 1541 * 15132432136100 U 1070 * 15132432139400 U 1965 * 15132432146400 U 1741 * 15132432146600 U 1342 * 15132432147200 U 1235 * 15132432148500 U 1058 * 15132432152700 U 1614 * 15132432152900 U 873 * 15132432153200 U 529 * 15132432154700 U 2181 * 15132432154800 U 5155 * 15132432155900 U 731 * 15132432156000 U 609 * 15132432156100 U 8647 * 15132432157100 U 4032 * 15132432162100 U 1529 * 15132432162500 U 855 * 15132432163700 U 1517 * 15132432165400 U 1539 * 15132432166600 U 5225 * 15132432167900 U 2060 * 15132432168700 U 1954 * 15132432169000 U 1117 * 15132432169300 U 1447 * 15132432169900 U 940 * 15132432172400 U 1377 * 15132432175100 U 1541 * 15132432176400 U 8398 * 15132432179000 U 9174 * 15132432180500 U 9807 * 15132432180900 U 16098 * 15132432182100 U 1958 * 15132432182500 U 1859 * 15132432183600 U 29869 * 15132432183800 U 20741 * 15132432184400 U 705 * 15132432184501 U 688 * 15132432184600 U 794 * 15132432184700 U 538 * 15132432186200 U 995 * 15132432186800 U 1942 * 15132432187300 U 1471 * 15132432187700 U 90 * 15132432188000 U 1918 * 15132432188400 U 423 * 15132432188600 U 1318 * 15132432189000 U 2058 * 15132432189400 U 1553 * 15132432189600 U 8679 * 15132432190800 U 1412 * 15132432191700 U 741 * 15132432192100 U 1930 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432192500 U 8833 * 15132432192700 U 9406 * 15132432195200 U 1282 * 15132432195900 U 1508 * 15132432196000 U 2025 * 15132432200400 U 1765 * 15132432200900 U 5990 * 15132432201900 U 1998 * 15132432204300 U 257 * 15132432204600 U 1294 * 15132432204800 U 2060 * 15132432205100 U 2072 * 15132432206100 U 2060 * 15132432206500 U 2014 * 15132432208500 U 1270 * 15132432209000 U 679 * 15132432209100 U 697 * 15132432209900 U 1306 * 15132432210700 U 124 * 15132432211300 U 9198 * 15132432212100 U 11382 * 15132432215800 U 608 * 15132432216600 U 125 * 15132432217300 U 1294 * 15132432218100 U 855 * 15132432218900 U 1223 * 15132432219700 U 1565 * 15132432220300 U 4339 * 15132432220600 U 1400 * 15132432220900 U 124 * 15132432221000 U 1318 * 15132432222600 U 1365 * 15132432223900 U 1377 * 15132432225600 U 124 * 15132432228300 U 8608 * 15132432230800 U 1671 * 15132432234900 U 1058 * 15132432235900 U 4936 * 15132432237800 U 715 * 15132432238100 U 10129 * 15132432238500 U 2035 * 15132432243600 U 2535 * 15132432246100 U 9109 * 15132432249700 U 9738 * 15132432252600 U 4852 * 15132432253000 U 8814 * 15132432253100 U 2095 * 15132432253500 U 1777 * 15132432253600 U 928 * 15132432261900 U 758 * 15132432262300 U 13742 * 15132432263400 U 1627 * 15132432263500 U 2037 * 15132432266000 U 15883 * 15132432271800 U 2013 * 15132457170905 U 785 * 15132457172102 U 767 * 15132457172205 U 15509 * 15132457172806 U 1401 * 15132457172808 U 7958 * 15132457172903 U 11195 * 15132457172911 U 124 * 15132457173317 U 10023 * 15132457173320 U 1266 * 15132457174714 R 8072 * 15132457174903 U 891 * 15132457175200 U 2980 * 15132457175205 U 64888 * 15132457175315 U 1966 * 15132457175335 U 44860 * 15132457175500 U 1400 * 15132457175600 U 1995 * 15132457175703 U 1400 * 15132457175803 U 8528 * 15132457176200 U 17092 * 15132457176300 U 9285 * 15132457176305 U 8707 * 15132457176406 U 15611 * 15132457176703 U 43425 * 15132457176800 U 1743 * 15132457176808 U 8611 * 15132457177008 U 10698 * 15132457178701 U 15058 * 15132457179206 U 124 * 15132457179800 U 16072 * 15132457180300 U 7562 * 15132457180450 U 6404 * 15132457180600 U 8791 * 15132457180700 U 5926 * 15132457181316 U 8377 * 15132457182400 U 13437 * 15132457183213 U 21883 * 15132457183900 U 1600 * 15132457183904 U 1176 * 15132457184310 U 1644 * 15132457184312 U 1306 * 15132457184825 U 26527 * 15132457185621 U 8225 * 15132457185904 U 26428 * 15132457185913 U 35622 * 15132457187402 U 4807 * 15132457187408 U 9902 * 15132457187577 U 16155 * 15132457188912 U 20907 * 15132457189040 U 1682 * 15132457189058 U 576 * 15132457189100 U 8163 * 15132457189104 U 35260 * 15132457189110 U 1470 * 15132457189145 U 11507 * 15132457189149 U 14332 * 15132457189150 U 723 * 15132457189153 U 35605 * 15132457189157 U 820 * 15132457189158 U 10319 * 15132457189220 U 61966 * 15132457189225 U 2001 * 15132457189226 U 1954 * 15132457189270 U 10935 * 15132457189275 U 1918 * 15132457189320 U 28323 * 15132457189348 U 30034 * 15132457189970 U 1377 * 15132457189971 U 1860 * 15132457189995 U 1823 * 15132457190000 U 2447 * 15132457190045 U 7882 * 15132457190109 U 609 * 15132457190300 U 124 * 15132457190410 U 802 * 15132457191600 U 17230 * 15132457192406 U 150 * 15132457192505 U 10090 * 15132457194300 U 16483 * 15132457194400 U 17406 * 15132457195138 U 8174 * 15132457195151 U 16752 * 15132457195215 U 17607 * 15132457198800 U 9741 * 15132457199100 E U 26696 * 15132457201150 U 1977 * 15132457201550 U 371 * 15132457201601 U 1270 * 15132457300031 U 35513 * 15132457300037 U 43620 * 15132457300038 U 343 * 15132457300146 U 608 * 15132457300147 U 582 * 15132457300175 U 34172 * 15132457300221 U 11025 * 15132457300883 U 671 * 15132457301140 U 20170 * 15132457301141 U 1422 * 15132457301290 U 9036 * 15132457301570 U 291 * 15132457301571 U 2025 * 15132457301580 U 2035 * 15132457301582 U 1969 * 15132457302424 U 388 * 15132457302501 U 41309 * 15132457302529 U 1867 * 15132457302706 U 26837 * 15132457302868 U 10014 * 15132471850200 U 28545 * 15132471851100 U 4666 * 15132471851500 U 6651 * 15132471851600 U 538 * 15132471851700 U 2195 * 15132471852000 U 21876 * 15132471854200 U 1482 * 15132471854300 U 837 * 15132471857100 U 1215 * 15132471857200 U 429 * 15132471857500 U 1871 * 15132471857600 U 1323 * 15132471857601 U 11118 * 15132471857603 U 2001 * 15132471858200 U 4057 * 15132471859300 U 1106 * 15132471859500 U 13733 * 15132471859700 U 10431 * 15132471860700 U 6475 * 15132471860800 U 9725 * 15132471861300 U 16490 * 15132471861400 U 20287 * 15132471862000 U 1647 * 15132471863900 U 1918 * 15132471863904 U 1978 * 15132471859301 U 1283 * 15132471865300 U 17052 * 15132471869700 U 1011 * 15132471869702 U 1353 * 15132471871900 U 547 * 15132471872000 U 1188 * 15132471872200 U 1035 * 15132471877700 U 13785 * 15132471877701 U 873 * 15132471877703 U 11195 * 15132471879600 U 21820 * 15132471879700 U 10746 * 15132471882200 U 125 * 15132471882300 U 14479 * 15132471882400 U 125 * 15132471882500 U 22987 * 15132471885400 U 15347 * 15132471885500 U 10132 * 15132471886500 U 9252 * 15132471886600 U 1023 * 15132471886900 U 24934 * 15132471888500 U 9213 * 15132471889600 U 128 * 15132471892400 U 5536 * 15132471892500 U 45702 * 15132471892600 U 26812 * 15132471894900 U 124 * 15132471895900 U 124 * 15132471899500 U 125 * 15132471899600 U 1180 * 15132471903800 U 1883 * 15132471903900 U 8583 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471904200 U 1436 * 15132471904700 U 1517 * 15132471904800 U 1353 * 15132471905100 U 1895 * 15132471905200 U 1977 * 15132471905300 U 1564 * 15132471905600 U 652 * 15132471905610 U 812 * 15132471905900 U 1859 * 15132471905901 U 2773 * 15132471906300 U 35993 * 15132471906400 U 23069 * 15132471906501 R 1585 * 15132471909600 U 17091 * 15132471910000 U 124 * 15132471910100 U 10759 * 15132471911000 U 5358 * 15132471911100 U 1200 * 15132471912900 U 28115 * 15132471914400 U 126 * 15132471914500 U 124 * 15132471914600 U 212 * 15132471915300 U 16557 * 15132471915400 U 1247 * 15132471916800 U 92 * 15132471927900 U 2013 * 15132471928700 U 44089 * 15132471929000 U 29452 * 15132471930300 U 2036 * 15132471931200 U 16864 * 15132471932600 U 1954 * 15132471932700 U 14064 * 15132471934600 U 1388 * 15132471938700 U 3289 * 15132471940300 U 23147 * 15132471940400 U 1247 * 15132471940401 U 1919 * 15132471941800 U 67513 * 15132471941900 U 83320 * 15132471942100 U 21400 * 15132471942200 U 1600 * 15132471942300 U 1541 * 15132471942310 U 1647 * 15132471942400 U 1824 * 15132471942500 U 1883 * 15132471942501 U 1777 * 15132471942503 U 767 * 15132471942600 U 1459 * 15132471944800 U 27087 * 15132471944900 U 8341 * 15132471945000 U 1788 * 15132471945001 U 1294 * 15132471951000 U 1673 * 15132471952100 U 19836 * 15132471953900 U 1750 * 15132471954000 U 1311 * 15132471956600 U 135 * 15132471958700 U 9146 * 15132471958800 U 10004 * 15132471959700 U 45585 * 15132471960100 U 16225 * 15132471960200 U 9411 * 15132471960203 U 23017 * 15132471960700 U 125 * 15132471964000 U 3765 * 15132471964100 U 35054 * 15132471965400 U 16906 * 15132471965700 U 1514 * 15132471965800 U 3191 * 15132471967000 U 1164 * 15132471967200 U 4519 * 15132471967900 U 741 * 15132471968000 U 406 * 15132471968100 U 1215 * 15132471968200 U 1663 * 15132481329101 U 2891 * 15132481329400 U 1847 * 15132481329401 U 820 * 15132481329601 U 1647 * 15132481330500 U 1804 * 15132481331512 U 1977 * 15132481334305 U 1335 * 15132481335301 U 1247 * 15132481335302 U 1753 * 15132481335304 U 1583 * 15132481335306 U 784 * 15132481335307 U 890 * 15132481335308 U 4448 * 15132481336100 U 19939 * 15132481336102 U 6045 * 15132481336900 U 15082 * 15132481342405 U 3312 * 15132481342700 U 1188 * 15132481343201 U 1447 * 15132481344209 U 2048 * 15132481344503 U 7774 * 15132481344700 U 8001 * 15132481345800 U 3195 * 15132481346301 U 5693 * 15132481346305 U 4462 * 15132481348700 U 33832 * 15132481349701 U 7854 * 15132481351900 U 620 * 15132481352000 U 13939 * 15132481352001 U 1527 * 15132481352100 U 2092 * 15132481352300 U 2060 * 15132481352301 U 7591 * 15132481352303 U 16188 * 15132481352304 U 11072 * 15132481353000 U 1223 * 15132481353017 U 1436 * 15132481355100 U 10501 * 15132481356400 U 5688 * 15132481356800 U 1541 * 15132481356900 U 749 * 15132481357600 U 10366 * 15132481357800 U 2314 * 15132481359504 U 17774 * 15132481359700 U 2373 * 15132481360300 U 1541 * 15132481360301 U 14836 * 15132481360902 U 1671 * 15132481361403 U 125 * 15132481361407 U 7997 * 15132481361409 U 309 * 15132481362700 U 1541 * 15132481362710 U 10389 * 15132481363700 U 2056 * 15132481363703 U 1436 * 15132481363800 U 11179 * 15132481364104 U 6615 * 15132481366910 U 1223 * 15132481366913 U 988 * 15132481367500 U 1895 * 15132481367603 U 1682 * 15132481367607 U 1506 * 15132481368401 U 2072 * 15132481368402 U 2037 * 15132481369401 U 3449 * 15132481370301 U 1362 * 15132481370311 U 1624 * 15132481370401 U 8063 * 15132481372310 U 19211 * 15132481372311 U 20118 * 15132481375800 U 9434 * 15132481376803 U 1848 * 15132481377001 U 1165 * 15132481377100 U 1385 * 15132481378700 U 97 * 15132481378900 U 928 * 15132481378902 U 820 * 15132481380000 U 8405 * 15132481380800 U 20996 * 15132481380801 U 1495 * 15132481380804 U 607 * 15132481380806 U 1706 * 15132481381305 U 1930 * 15132481381701 U 1694 * 15132481382601 U 8505 * 15132481383802 U 11118 * 15132481386700 U 1162 * 15132481389502 U 9400 * 15132481393200 U 843 * 15132481394300 U 512 * 15132481394304 U 14550 * 15132481394408 U 1212 * 15132481395100 U 8649 * 15132481395104 U 1564 * 15132481395105 U 794 * 15132481395200 U 5372 * 15132481396201 U 1623 * 15132481396203 U 1541 * 15132481398400 U 13847 * 15132481398500 U 1703 * 15132481399704 U 8491 * 15132481400000 U 6203 * 15132481400300 U 1409 * 15132481400500 U 10222 * 15132481401000 U 1633 * 15132481401500 U 11429 * 15132481402000 U 7591 * 15132481402500 U 25630 * 15132481404900 U 14492 * 15132481405002 U 6593 * 15132481405100 U 2860 * 15132481405301 U 31493 * 15132481406002 U 3871 * 15132481406300 U 8459 * 15132481406700 U 3853 * 15132481406701 U 837 * 15132481406801 U 947 * 15132481407300 U 10926 * 15132511548763 R 8568 * 15132511569300 R 1082 * 15132511569301 U 838 * 15132511569800 U 1330 * 15132511573900 U 1200 * 15132511573901 U 723 * 15132511574100 U 388 * 15132511574103 U 388 * 15132511577400 U 964 * 15132511577409 U 838 * 15132511577500 U 494 * 15132511578600 R 1777 * 15132511578700 U 555 * 15132511579100 U 928 * 15132511579102 U 1271 * 15132511579200 R 1671 * 15132511579203 U 705 * 15132511579205 U 759 * 15132511579400 U 609 * 15132511579900 U 8384 * 15132511580100 R 1183 * 15132511580104 U 4113 * 15132511580400 R 125 * 15132511580402 U 9477 * 15132511581500 R 3386 * 15132511584600 R 9550 * 15132511585215 U 63057 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132511587700 U 388 * 15132511587702 U 847 * 15132511588300 R 5860 * 15132511588302 U 6479 * 15132511589000 R 256 * 15132511589100 U 12881 * 15132511591100 U 731 * 15132511591900 R 1562 * 15132511591901 U 10766 * 15132511592246 U 2024 * 15132511592500 R 1968 * 15132511593600 R 1044 * 15132511593700 R 1929 * 15132511593800 U 1954 * 15132511595500 R 2104 * 15132511595502 U 1553 * 15132511596600 R 1997 * 15132511596800 R 1927 * 15132511596900 U 7803 * 15132511597441 U 11165 * 15132511597449 U 1459 * 15132511598000 U 1259 * 15132511601700 R 16953 * 15132511601900 R 873 * 15132511601901 U 1365 * 15132511601903 U 820 * 15132511606000 U 9514 * 15132511606300 R 291 * 15132511606606 U 598 * 15132511607200 U 1714 * 15132511607939 U 785 * 15132511611000 R 9231 * 15132511611100 R 2189 * 15132511612000 U 1965 * 15132511612001 U 15563 * 15132511612800 R 1715 * 15132511614800 U 1124 * 15132511614900 U 908 * 15132511618246 U 459 * 15132511618300 U 1600 * 15132511618301 U 8948 * 15132511619102 U 2037 * 15132511620900 U 1342 * 15132511622300 U 11056 * 15132511622403 U 1553 * 15132511623100 U 1800 * 15132511624500 R 1998 * 15132511624600 U 1777 * 15132511625600 R 941 * 15132511625941 U 2737 * 15132511629134 U 1529 * 15132511629706 U 538 * 15132511629707 U 759 * 15132511630500 U 942 * 15132511630900 R 2060 * 15132511631600 U 1694 * 15132511631700 R 2072 * 15132511631804 U 1235 * 15132511632500 U 867 * 15132511633200 R 1553 * 15132511634100 R 2446 * 15132511635800 R 5854 * 15132511635801 U 1341 * 15132511636000 R 1836 * 15132511636400 R 1954 * 15132511639700 U 749 * 15132511640500 R 8904 * 15132511640503 U 1247 * 15132511640830 U 1270 * 15132511641300 R 1623 * 15132511642000 U 14226 * 15132511644200 U 928 * 15132511644600 U 1718 * 15132511646000 U 1152 * 15132511646016 U 441 * 15132511646300 R 1471 * 15132511646301 U 343 * 15132511646800 R 1600 * 15132511647100 U 1459 * 15132511647500 U 8173 * 15132511647800 R 1788 * 15132511648500 U 18698 * 15132511648900 R 4245 * 15132511649000 U 9191 * 15132511649500 R 784 * 15132511650000 U 882 * 15132511652600 U 908 * 15132511652900 R 8236 * 15132511657500 U 1576 * 15132511658200 R 8955 * 15132511658900 U 2027 * 15132511659000 R 1020 * 15132511659001 U 847 * 15132511659801 U 1283 * 15132511660600 R 10971 * 15132511660601 U 114 * 15132511660900 U 3631 * 15132511661201 U 732 * 15132511661500 U 608 * 15132511663101 U 467 * 15132511663200 U 406 * 15132511664600 R 1495 * 15132511665100 R 8338 * 15132511665103 U 1907 * 15132511665300 R 1622 * 15132511665842 U 1553 * 15132511665943 U 1318 * 15132511667000 R 291 * 15132511667001 U 1505 * 15132511667300 R 1496 * 15132511667400 U 8912 * 15132511668308 U 670 * 15132511669000 R 15606 * 15132511669038 U 7219 * 15132511669200 U 1588 * 15132511670900 U 7080 * 15132511671101 U 891 * 15132511683500 R 9059 * 15132511683502 U 1663 * 15132511684800 R 9870 * 15132511684900 R 1739 * 15132511688500 R 3153 * 15132511691500 R 7616 * 15132511694700 R 2997 * 15132511695400 R 16945 * 15132520000090 R 14131 * 15132520000140 R 899 * 15132520000141 U 1635 * 15132520000150 R 1270 * 15132520000151 U 1706 * 15132520000180 R 3877 * 15132520000200 U 2045 * 15132520000250 U 1483 * 15132520000251 U 873 * 15132520000252 U 1365 * 15132520000311 U 2968 * 15132520000318 U 1753 * 15132520000381 U 326 * 15132520000415 U 1777 * 15132520000430 R 1604 * 15132520000445 R 1624 * 15132520000520 U 441 * 15132520000521 U 14599 * 15132520000616 U 1058 * 15132520000620 R 1436 * 15132520000635 U 1777 * 15132520000692 U 952 * 15132520000701 U 1777 * 15132520000920 U 668 * 15132520000940 U 999 * 15132520001000 U 8962 * 15132520001020 R 1730 * 15132520001150 U 1682 * 15132520001200 U 10072 * 15132520001450 R 8107 * 15132520001890 R 538 * 15132520001891 R 706 * 15132520002040 R 1436 * 15132520002165 R 1966 * 15132520002166 R 194 * 15132520002360 R 9681 * 15132520002830 R 1491 * 15132520002850 R 1459 * 15132520003041 R 15261 * 15132520003042 R 10344 * 15132520003090 R 9585 * 15132520003095 R 7621 * 15132520003272 R 972 * 15132520003515 R 1165 * 15132520003880 R 1429 * 15132520003885 R 1389 * 15132520003910 R 7706 * 15132520004160 R 1214 * 15132520004425 R 851 * 15132520004580 R 811 * 15132520004632 R 129 * 15132520004650 R 128 * 15132520004820 R 1576 * 15132520004900 R 3787 * 15132520004980 R 132 * 15132520004998 R 1070 * 15132520005010 R 1800 * 15132520005050 R 1454 * 15132520005110 R 344 * 15132520005275 R 864 * 15132520005277 R 1411 * 15132520005310 R 1564 * 15132520005316 R 1212 * 15132520005355 R 1389 * 15132520005380 R 1886 * 15132520005442 R 1505 * 15132520005460 R 1341 * 15132520005465 R 1106 * 15132520005611 R 1694 * 15132520005695 R 1461 * 15132520005722 R 1564 * 15132520005810 R 1436 * 15132520006000 R 8566 * 15132520006020 R 952 * 15132520006290 R 1553 * 15132520006291 R 1329 * 15132520006610 R 1365 * 15132520006650 R 1023 * 15132520006690 R 908 * 15132520006691 R 1506 * 15132520006704 R 1777 * 15132520006750 R 92 * 15132520006761 R 1318 * 15132520006785 R 1329 * 15132520006981 R 424 * 15132520007034 R 1832 * 15132520007691 R 79458 * 15132520007841 R 8716 * 15132520007843 R 467 * 15132520007960 R 10595 * 15132520008310 R 811 * 15132520008480 R 14378 * 15132520008494 U 14397 * 15132520008515 U 1141 * 15132520008553 U 1765 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520008587 U 749 * 15132520008602 U 688 * 15132520008605 U 15563 * 15132520008614 U 1129 * 15132520008627 U 1949 * 15132520008665 U 1294 * 15132520008682 U 124 * 15132520008709 R 715 * 15132520008715 U 1871 * 15132520008720 U 1389 * 15132520008742 R 1445 * 15132520008892 U 1347 * 15132520008893 U 1106 * 15132520008894 U 1424 * 15132520010201 R 1911 * 15132520010562 R 9783 * 15132520011380 R 1646 * 15132520011431 R 1494 * 15132520012170 R 10359 * 15132520012180 R 1505 * 15132520013905 R 2873 * 15132531425200 R 1149 * 15132531425203 R 200 * 15132531432004 R 1070 * 15132531435200 R 1459 * 15132531435300 R 1836 * 15132531441000 R 1906 * 15132531441002 R 917 * 15132531441500 R 2300 * 15132531441700 R 1358 * 15132531446300 R 555 * 15132531450400 R 238 * 15132531452604 R 90 * 15132531457000 R 2003 * 15132531457102 R 1612 * 15132531459202 R 1129 * 15132531468100 R 732 * 15132531470302 R 1093 * 15132531472301 R 873 * 15132531472302 R 706 * 15132531472401 R 873 * 15132531472403 R 847 * 15132531474400 R 627 * 15132531475304 R 2754 * 15132531477302 R 2199 * 15132531477401 R 1283 * 15132531478400 R 8722 * 15132531478600 R 913 * 15132531482100 R 785 * 15132531482600 R 1294 * 15132531486400 R 1777 * 15132531486800 R 1248 * 15132531492502 R 617 * 15132531495300 R 1954 * 15132531495301 R 1518 * 15132531500700 R 228 * 15132531504600 R 1115 * 15132531505300 R 1152 * 15132531532202 R 987 * 15132541171504 R 767 * 15132541183500 R 652 * 15132541191200 R 714 * 15132541198200 R 27599 * 15132541199400 R 17759 * 15132541202100 R 899 * 15132541205600 R 17219 * 15132541207700 R 4164 * 15132541209802 R 432 * 15132541215900 R 529 * 15132541215901 R 714 * 15132541216000 R 1123 * 15132541216005 R 1047 * 15132541217518 R 10584 * 15132541220100 R 406 * 15132541220200 R 1412 * 15132541221700 R 8566 * 15132541226100 R 556 * 15132541226400 R 211 * 15132541227000 R 1647 * 15132541227100 R 282 * 15132541227600 R 3597 * 15132541229900 R 1023 * 15132541230100 R 1459 * 15132541230102 R 1141 * 15132541230201 R 127 * 15132541230600 R 14364 * 15132541232101 R 680 * 15132541234000 R 1977 * 15132541235200 R 3915 * 15132541235300 R 1388 * 15132541235900 R 1070 * 15132541236500 R 13866 * 15132541236600 R 1011 * 15132541236700 R 1529 * 15132541236900 R 4399 * 15132541237002 R 1635 * 15132541237004 R 520 * 15132541237100 R 211 * 15132541237107 R 1836 * 15132541237400 R 167 * 15132541237500 R 1035 * 15132541237701 R 371 * 15132541237800 R 1495 * 15132541237804 R 582 * 15132541238001 R 1495 * 15132551500687 R 14691 * 15132551500981 R 1400 * 15132551501032 R 1989 * 15132551501181 R 8297 * 15132551501383 R 538 * 15132551502881 R 291 * 15132551502882 R 952 * 15132551502883 R 91 * 15132551503331 R 3325 * 15132551503581 R 1164 * 15132551503583 R 1564 * 15132551503831 R 177 * 15132551504234 R 546 * 15132551504581 R 1112 * 15132551504582 R 811 * 15132551505431 R 1965 * 15132551512831 R 610 * 15132551513181 R 185 * 15132551513231 R 1495 * 15132551513281 R 16753 * 15132551513331 R 9369 * 15132551513381 R 1895 * 15132551515582 R 10119 * 15132551520731 R 2113 * 15132551521431 R 3069 * 15132551522181 R 829 * 15132551522481 R 2250 * 15132551522981 R 2849 * 15132551524285 R 1848 * 15132551525582 R 388 * 15132551526432 R 1039 * 15132551526782 R 873 * 15132551531231 R 125 * 15132551533031 R 741 * 15132551533931 R 662 * 15132551533932 R 477 * 15132551533981 R 582 * 15132551534031 R 1070 * 15132551536531 R 1647 * 15132611290311 R 520 * 15132611290464 R 662 * 15132611290800 R 4790 * 15132611293449 R 1424 * 15132611293480 R 441 * 15132611294500 R 952 * 15132611294504 R 6136 * 15132611294600 R 1564 * 15132611294800 R 547 * 15132611295413 R 2381 * 15132611295432 R 247 * 15132611295460 R 529 * 15132611296312 R 362 * 15132611297002 R 2538 * 15132611300510 R 467 * 15132611300808 R 2220 * 15132611300900 R 8675 * 15132611301600 R 1294 * 15132611302002 R 1318 * 15132611302003 R 1659 * 15132611302311 R 704 * 15132611305000 R 1541 * 15132611306678 R 626 * 15132611306733 R 1859 * 15132611306800 R 10405 * 15132611306802 R 512 * 15132611307204 R 706 * 15132611307506 R 8774 * 15132611307517 R 89 * 15132611308100 R 3765 * 15132611308201 R 379 * 15132611308618 R 759 * 15132611310007 R 1353 * 15132611310650 R 609 * 15132611310670 R 1270 * 15132611310817 R 1023 * 15132611311200 R 847 * 15132611311400 R 4553 * 15132611311543 R 1518 * 15132611312850 R 873 * 15132611313000 R 1318 * 15132611313600 R 1765 * 15132611313627 R 432 * 15132611313911 R 467 * 15132611313912 R 529 * 15132611314301 R 1824 * 15132611314517 R 1577 * 15132611314521 R 1377 * 15132611314604 R 1600 * 15132611317802 R 355 * 15132611318000 R 1648 * 15132611318315 R 1706 * 15132611318510 R 864 * 15132611319201 R 1046 * 15132611319505 R 90 * 15132611319605 R 767 * 15132611319607 R 2330 * 15132611319709 R 1035 * 15132611321000 R 829 * 15132611321066 R 309 * 15132611321505 R 1366 * 15132611322500 R 128 * 15132611322702 R 891 * 15132611322712 R 847 * 15132611323250 R 1906 * 15132611326406 R 10865 * 15132611326803 R 1671 * 15132611328625 R 523 * 15132611329404 R 3770 * 15132611329409 R 13745 * 15132611329433 R 1212 * 15132611329436 R 1673 * 15132611332103 R 1048 * 15132611332905 R 1365 * 15132611332912 R 7817 * 15132611332935 R 1551 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611332942 R 1906 * 15132611333500 R 1070 * 15132611333600 R 1824 * 15132611333664 R 1235 * 15132611334008 R 5521 * 15132611334050 R 327 * 15132611335024 R 812 * 15132611335700 R 1647 * 15132611335955 R 3146 * 15132611336203 R 1447 * 15132611336413 R 1424 * 15132611336415 R 2011 * 15132611336421 R 211 * 15132611336433 R 1576 * 15132611336436 R 4762 * 15132611336700 R 952 * 15132611336802 R 1600 * 15132611337100 R 1235 * 15132611337500 R 940 * 15132611337600 R 776 * 15132611337710 R 1388 * 15132611337800 R 1812 * 15132611339605 R 1635 * 15132611340119 R 1058 * 15132611340125 R 591 * 15132611340251 R 4737 * 15132611346151 R 25265 * 15132621660200 U 4175 * 15132621660400 U 9992 * 15132621665600 U 16756 * 15132621668010 U 14991 * 15132621669600 U 1903 * 15132621669700 U 1141 * 15132621673800 U 1329 * 15132621673900 U 1847 * 15132621674700 U 5838 * 15132621674704 U 1553 * 15132621674800 U 8192 * 15132621675400 U 13649 * 15132621677300 U 5430 * 15132621682700 U 7690 * 15132621683000 U 1599 * 15132621683100 U 8869 * 15132621683400 U 1436 * 15132621684400 U 1667 * 15132621686400 U 1647 * 15132621691800 U 553 * 15132621691900 U 2214 * 15132621692000 U 54 * 15132621692100 U 92 * 15132621697800 U 1931 * 15132621698000 U 9730 * 15132621698400 U 8391 * 15132621698500 U 6540 * 15132621700800 U 1871 * 15132621702400 U 1812 * 15132621702500 U 3166 * 15132621702600 U 9406 * 15132621702800 U 1954 * 15132621703300 U 1737 * 15132621705105 U 1824 * 15132621707900 U 7879 * 15132621708100 U 1649 * 15132621708109 U 1141 * 15132621708200 U 5330 * 15132621712800 U 3701 * 15132621713700 U 2056 * 15132621718800 U 10453 * 15132621725100 U 25443 * 15132621726200 U 1942 * 15132621730000 U 1694 * 15132621731700 U 9958 * 15132621741800 U 1360 * 15132621741809 U 1529 * 15132621741900 U 4916 * 15132621744300 U 18555 * 15132621745100 U 16144 * 15132621749000 U 7850 * 15132621749200 U 1347 * 15132621750600 U 485 * 15132621750700 U 485 * 15132621751600 U 1035 * 15132621751700 U 1049 * 15132621751703 U 1482 * 15132621753200 U 581 * 15132621753300 U 459 * 15132621754900 U 8716 * 15132621755600 U 1809 * 15132621756600 U 1353 * 15132621756700 U 1046 * 15132621757700 U 1989 * 15132621757800 U 10662 * 15132621759400 U 19504 * 15132621761400 U 1338 * 15132621761900 U 1338 * 15132621762900 U 938 * 15132621763000 U 1412 * 15132621763700 U 14449 * 15132621764800 U 1152 * 15132621764900 U 1105 * 15132621769700 U 1769 * 15132621769800 U 1529 * 15132621773100 U 2013 * 15132621773105 U 785 * 15132621773109 U 2001 * 15132621773200 U 1576 * 15132621773300 U 2024 * 15132621773900 U 882 * 15132621774015 U 864 * 15132621785600 U 1972 * 15132621785610 U 1989 * 15132621785700 U 1930 * 15132621787700 U 9926 * 15132631418900 R 1590 * 15132631419600 R 970 * 15132631420000 R 1471 * 15132631423800 R 795 * 15132631423803 R 622 * 15132631426500 R 879 * 15132631426505 R 9199 * 15132631426700 R 1262 * 15132631427200 R 665 * 15132631427300 R 841 * 15132631429000 R 1520 * 15132631429100 R 1438 * 15132631429900 R 1934 * 15132631430100 R 1358 * 15132631431100 R 14047 * 15132631431200 R 992 * 15132631431800 R 1329 * 15132631437200 R 508 * 15132631438000 R 1224 * 15132631438200 R 8969 * 15132631439200 R 1208 * 15132631440600 R 124 * 15132631444800 R 236 * 15132631446600 R 981 * 15132631450300 R 8948 * 15132631451000 R 1742 * 15132631451100 R 11053 * 15132631454700 R 1294 * 15132631455500 R 126 * 15132631455509 R 1115 * 15132631456200 R 1700 * 15132631456400 R 9889 * 15132631458100 R 1529 * 15132631459700 R 1859 * 15132631459800 R 1318 * 15132631461500 R 1536 * 15132631462200 R 1483 * 15132631462510 R 1565 * 15132631462900 R 2006 * 15132631463100 R 659 * 15132631463400 R 2730 * 15132631464400 R 1912 * 15132631464500 R 1600 * 15132631464800 R 1046 * 15132631464900 R 688 * 15132631465800 R 767 * 15132631465805 R 564 * 15132631467500 R 335 * 15132631467700 R 1973 * 15132631467800 R 609 * 15132631467900 R 1341 * 15132631468100 R 467 * 15132631468400 R 1232 * 15132631469500 U 2666 * 15132631470500 R 220 * 15132631470600 U 846 * 15132631471002 U 732 * 15132631479700 R 9516 * 15132631479800 R 1382 * 15132631479900 R 1906 * 15132631481600 R 211 * 15132631485100 R 12264 * 15132631488500 R 459 * 15132631489900 R 7685 * 15132631490200 R 1529 * 15132631492700 R 10975 * 15132631492800 R 89 * 15132631493000 R 10219 * 15132631499200 R 8181 * 15132631499300 R 1771 * 15132631501100 R 2654 * 15132631505800 R 1071 * 15132631518200 R 1259 * 15132631530200 R 812 * 15132631531600 R 4839 * 15132631544700 R 344 * 15132631544900 R 14681 * 15132642128800 R 9857 * 15132642129208 R 1919 * 15132642130200 R 964 * 15132642130500 R 3477 * 15132642130600 R 873 * 15132642134300 R 300 * 15132642143300 R 1647 * 15132642143600 R 9174 * 15132642146200 R 132 * 15132642146400 R 1948 * 15132642153700 R 1566 * 15132642153800 R 1180 * 15132642157500 R 1718 * 15132642160400 R 917 * 15132642160404 R 929 * 15132642162600 R 1671 * 15132642162700 R 1164 * 15132642163400 R 11742 * 15132642164800 R 1765 * 15132642165400 R 776 * 15132642169600 R 1046 * 15132642189400 R 1270 * 15132642191500 R 899 * 15132642191600 R 1152 * 15132642192900 R 132 * 15132642203300 R 2001 * 15132642206900 R 2122 * 15132642207000 R 2290 * 15132642220400 R 11123 * 15132642225500 R 899 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132642225504 R 1224 * 15132642225600 R 1070 * 15132642227304 R 194 * 15132642229605 R 1600 * 15132642230700 R 1322 * 15132642230800 R 1730 * 15132642231400 R 150 * 15132642233200 R 1812 * 15132642233300 R 1971 * 15132642238200 R 1914 * 15132642238900 R 28579 * 15132642244900 R 1740 * 15132642245100 R 1678 * 15132642245102 R 591 * 15132642250900 R 3996 * 15132642251802 R 637 * 15132642253800 R 4925 * 15132642257500 U 38118 * 15132642260800 R 1741 * 15132642270300 R 723 * 15132642271800 R 891 * 15132642271900 R 9669 * 15132642272000 R 999 * 15132642276300 R 8224 * 15132642276400 R 2048 * 15132642276500 R 882 * 15132642281400 R 132 * 15132642282300 R 608 * 16131210595500 U 1407 * 16131210595600 U 1755 * 16131210597300 U 15417 * 16131210598900 U 30990 * 16131210600100 U 1918 * 16131210600900 U 1347 * 16131210601300 U 5119 * 16131210603100 U 5426 * 16131210605300 U 1347 * 16131210605420 U 1804 * 16131210605800 U 9826 * 16131210616301 U 16574 * 16131210617700 U 1347 * 16131210617800 U 9428 * 16131210617900 U 6972 * 16131210637100 U 5405 * 16131210645700 U 8761 * 16131210650900 U 1407 * 16131210652100 U 8205 * 16131210652500 U 5871 * 16131210656600 U 744 * 16131210656700 U 1272 * 16131210656800 U 9817 * 16131210656900 U 3591 * 16131210658402 U 2584 * 16131210664500 U 7548 * 16131210666000 U 4528 * 16131210672000 U 12465 * 16131210672100 U 9617 * 16131210672400 U 29683 * 16131210672405 U 50244 * 16131210672406 U 10914 * 16131210678105 U 9791 * 16131220052300 U 8478 * 16131220052304 U 7728 * 16131220053001 U 13984 * 16131220053700 U 14661 * 16131220054310 U 1441 * 16131220054404 U 4485 * 16131220055201 U 11954 * 16131220055202 U 37473 * 16131220055314 U 38288 * 16131220055404 U 24440 * 16131220055407 U 12728 * 16131220055425 U 21554 * 16131220056700 U 1542 * 16131220056900 U 8850 * 16131220057000 U 14395 * 16131220058900 U 3994 * 16131220059310 U 5058 * 16131220062802 U 1122 * 16131220063107 U 992 * 16131220066000 U 7744 * 16131220066800 U 14748 * 16131220069700 U 15679 * 16131220069705 U 1122 * 16131220071107 U 10291 * 16131220071113 U 5677 * 16131220071116 U 5597 * 16131220071118 U 9648 * 16131220071400 U 28930 * 16131220072106 U 27855 * 16131220078101 U 10932 * 16131220078600 U 487 * 16131220078700 U 271 * 16131220079400 U 307 * 16131220080506 U 1602 * 16131220088900 U 11188 * 16131220089000 U 22614 * 16131220094700 U 58700 * 16131220096101 U 1356 * 16131220096605 U 24031 * 16131220096633 U 16474 * 16131220096654 U 10589 * 16131220096655 U 1939 * 16131220096699 U 2046 * 16131230277181 U 1298 * 16131230277331 U 280 * 16131230278481 U 8363 * 16131230278681 U 8412 * 16131230279931 U 1955 * 16131230280829 U 911 * 16131230280831 U 665 * 16131230281481 U 649 * 16131230282831 U 175 * 16131230282930 U 306 * 16131230283286 U 1872 * 16131230285431 U 552 * 16131230285941 U 1473 * 16131230286194 U 1766 * 16131230286550 U 1602 * 16131230286599 U 1128 * 16131230286600 U 2012 * 16131230288881 U 841 * 16131230289095 U 9768 * 16131230289210 U 1969 * 16131230289293 U 3876 * 16131230289931 U 7722 * 16131230290131 U 15391 * 16131230291872 U 14133 * 16131230293781 U 16724 * 16131230293783 U 254 * 16131230300831 U 1969 * 16131230302244 U 2049 * 16131230302531 U 9547 * 16131230302581 U 1271 * 16131230302692 U 1602 * 16131230302743 U 1555 * 16131230302755 U 1871 * 16131230302769 U 285 * 16131230302771 U 1755 * 16131230302817 U 9320 * 16131230302946 U 14278 * 16131230302955 U 31890 * 16131230302963 U 1660 * 16131230302986 U 17707 * 16131230302992 U 89 * 16131230303022 U 5597 * 16131230303029 U 151 * 16131230303037 U 13653 * 16131230303056 U 1555 * 16131230303062 U 1614 * 16131230303063 U 271 * 16131230303094 U 16207 * 16131230304026 U 867 * 16131230304028 U 9623 * 16131230305481 U 13931 * 16131230306590 U 89 * 16131230307365 U 1170 * 16131230307413 U 13411 * 16131230307637 U 17179 * 16131230307645 U 7987 * 16131230307705 U 31277 * 16131230307717 U 9661 * 16131230307740 U 13918 * 16131230307744 U 10665 * 16131230307786 U 1977 * 16131230307798 U 20478 * 16131230307818 U 13861 * 16131230307825 U 10226 * 16131230307833 U 1942 * 16131230307834 U 6393 * 16131230307843 U 89 * 16131230307891 U 586 * 16131230307894 U 8114 * 16131230307913 U 3046 * 16131230307924 U 1919 * 16131230307963 U 89 * 16131230307965 U 185 * 16131230307982 U 1735 * 16131230308010 U 1848 * 16131230308011 U 1142 * 16131230308015 U 1895 * 16131230308029 U 701 * 16131230308045 U 1930 * 16131230308077 U 1876 * 16131230308078 U 1579 * 16131230308108 U 8086 * 16131230308133 U 47 * 16131230308136 U 10074 * 16131230308156 U 1004 * 16131230308174 U 2012 * 16131230308175 U 1930 * 16131230308197 U 15436 * 16131230308213 U 5224 * 16131230308218 U 13842 * 16131230308243 U 11701 * 16131230308290 U 219 * 16131230308313 U 92 * 16131230308315 U 3035 * 16131230308320 U 5586 * 16131230308332 U 1977 * 16131230308370 U 29000 * 16131230308881 U 25160 * 16131230309031 U 8734 * 16131230309681 U 12953 * 16131230313031 U 59 * 16131230313081 U 97 * 16131230315537 U 17895 * 16131230315610 U 1130 * 16131230315620 U 8365 * 16131230315634 U 23004 * 16131230315646 U 770 * 16131230315695 U 22340 * 16131230315706 U 15467 * 16131230315774 U 8274 * 16131230315805 U 1543 * 16131230315876 U 17198 * 16131230315931 U 15965 * 16131230315932 U 1215 * 16131230315947 U 21772 * 16131230315950 U 1384 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230315996 U 1176 * 16131230316010 U 651 * 16131230316029 U 26719 * 16131230316038 U 11651 * 16131230317281 U 7877 * 16131230317285 U 1273 * 16131230317522 U 1274 * 16131230317802 U 1813 * 16131230318392 U 8032 * 16131230318931 U 28838 * 16131230318939 U 22866 * 16131230318981 U 15865 * 16131230319281 U 22712 * 16131230320431 U 20028 * 16131230320794 U 8066 * 16131230320844 U 1028 * 16131230321885 U 5916 * 16131230323031 U 1001 * 16131230323033 U 8097 * 16131230323181 U 955 * 16131230323681 U 1148 * 16131230324031 U 1157 * 16131230325131 U 7977 * 16131230325681 U 1377 * 16131230326586 U 2348 * 16131230327036 U 2012 * 16131230327588 U 1802 * 16131230327631 U 1426 * 16131230328078 U 516 * 16131230328185 U 2525 * 16131230328981 U 1926 * 16131230329731 U 1698 * 16131230329986 U 780 * 16131230330286 U 1869 * 16131231254890 U 53270 * 16131231600170 U 140 * 16131231600195 U 11106 * 16131231601034 U 1954 * 16131231601072 U 354 * 16131231601095 U 1743 * 16131231601102 U 8100 * 16131231601120 U 8069 * 16131231601250 U 1743 * 16131231601422 U 858 * 16131231601670 U 89 * 16131231601810 U 1345 * 16131231602020 U 464 * 16131231602080 U 1661 * 16131231602100 U 1776 * 16131231602160 U 16607 * 16131231602190 U 15828 * 16131231602270 U 15060 * 16131231602350 U 1906 * 16131231602370 U 9280 * 16131231602380 U 1703 * 16131231602390 U 1579 * 16131231602420 U 87 * 16131231602430 U 246 * 16131231602760 U 11236 * 16131231602770 U 18274 * 16131231602880 U 6736 * 16131231603160 U 1808 * 16131231603170 U 5380 * 16131231603210 U 1149 * 16131231603510 U 8247 * 16131231603520 U 1942 * 16131231603530 U 1691 * 16131231603710 U 762 * 16131231603770 U 35315 * 16131231604170 U 31439 * 16131231604190 U 39659 * 16131231604230 U 14467 * 16131231604240 U 22162 * 16131231604290 U 1298 * 16131231604340 U 54310 * 16131231604800 U 552 * 16131231604810 U 126 * 16131231604920 U 10651 * 16131231604930 U 2810 * 16131231604950 U 1836 * 16131231604960 U 1977 * 16131231604970 U 1954 * 16131231605240 U 30969 * 16131231605480 U 9425 * 16131231605490 U 6401 * 16131231605740 U 1825 * 16131231605750 U 11146 * 16131231605760 U 16433 * 16131231605800 R 124 * 16131231605830 U 1213 * 16131231605840 U 57833 * 16131231605860 U 13961 * 16131231605880 U 36267 * 16131250865440 R 21098 * 16131250867788 R 1270 * 16131250867789 R 1294 * 16131250868981 R 2071 * 16131250870331 R 1718 * 16131250871231 R 1838 * 16131250871281 R 406 * 16131250872980 R 814 * 16131250872981 R 823 * 16131250874095 R 7689 * 16131250878581 R 1753 * 16131250881181 R 11140 * 16131250881831 R 692 * 16131250881832 R 1930 * 16131250883390 R 815 * 16131250883395 R 297 * 16131250884581 R 455 * 16131250884631 R 1005 * 16131250885881 R 2355 * 16131250885981 R 1226 * 16131250887795 R 847 * 16131250889631 R 7782 * 16131250890931 R 1353 * 16131250893390 R 1200 * 16131250894281 R 11297 * 16131250896740 R 15696 * 16131250897100 R 15737 * 16131250898597 R 1344 * 16131250900731 R 9491 * 16131250900850 R 820 * 16131250901081 R 8195 * 16131250901700 R 7689 * 16131250901991 R 8215 * 16131250903484 R 1954 * 16131250909050 R 1847 * 16131250909081 R 8431 * 16131250909331 R 159 * 16131250911050 R 3006 * 16131250911131 R 2167 * 16131250911143 U 3293 * 16131250912031 R 1170 * 16131250912039 R 982 * 16131250917288 R 1647 * 16131250917331 R 1094 * 16131250917337 R 1153 * 16131250921581 R 1547 * 16131281605004 U 8266 * 16131281607610 U 840 * 16131281608300 U 1514 * 16131281609600 U 1953 * 16131281611300 U 12229 * 16131281611400 U 1227 * 16131281611500 U 22356 * 16131281612315 U 1310 * 16131281612900 U 21827 * 16131281615000 U 1284 * 16131281615100 U 1637 * 16131281616600 U 10747 * 16131281616606 U 8451 * 16131281616676 U 1333 * 16131281616677 U 692 * 16131281616680 U 675 * 16131281617100 U 2622 * 16131281618800 U 22480 * 16131281618807 U 9998 * 16131281623620 U 9343 * 16131281627220 U 28141 * 16131281627222 U 28508 * 16131281628700 U 1250 * 16131281628705 U 1966 * 16131281631500 U 8263 * 16131281632847 U 12487 * 16131281633805 U 1286 * 16131281633900 U 1614 * 16131281635600 U 1669 * 16131281636105 U 266 * 16131281637000 U 17714 * 16131281637711 U 14985 * 16131281637770 U 17610 * 16131281639000 U 1774 * 16131281639005 U 1672 * 16131281640605 U 2731 * 16131281644008 U 2409 * 16131281644255 U 93 * 16131281644800 U 1707 * 16131281644805 U 1239 * 16131281644905 U 1356 * 16131281645290 U 1005 * 16131281645292 U 1415 * 16131281645910 U 124 * 16131281645915 U 753 * 16131281646110 U 934 * 16131281647100 U 841 * 16131281647116 U 824 * 16131281647200 U 17733 * 16131281647500 U 13841 * 16131281647600 U 284 * 16131281647900 U 9036 * 16131281648205 U 631 * 16131281648300 U 596 * 16131281649509 U 13479 * 16131281649533 U 9496 * 16131281650100 U 10719 * 16131281650500 U 1309 * 16131281650507 U 1122 * 16131281654600 U 1965 * 16131281655113 U 1883 * 16131281655115 U 1859 * 16131281655117 U 2001 * 16131281655125 U 1837 * 16131281655127 U 1883 * 16131281658807 U 1474 * 16131281658812 U 28 * 16131281658816 U 1617 * 16131281658822 U 2024 * 16131281661012 U 8273 * 16131281661116 U 1462 * 16131281661600 U 19772 * 16131281661601 U 19559 * 16131281661700 U 10117 * 16131281662810 U 13746 * 16131281663100 U 849 * 16131281663107 U 578 * 16131281663202 U 1554 * 16131281663400 U 4295 * 16131281663900 U 1989 * 16131281664214 U 29500 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281665305 U 35264 * 16131281665433 U 1274 * 16131281666605 U 10958 * 16131281667600 U 30726 * 16131281667900 U 9729 * 16131281668100 R 872 * 16131281668400 U 5087 * 16131281668420 U 16250 * 16131281671000 U 13518 * 16131281671100 U 9809 * 16131281671330 U 35027 * 16131281672100 U 13927 * 16131281672200 U 27113 * 16131281672900 U 1742 * 16131281672910 U 1004 * 16131281678800 U 1213 * 16131281678830 U 2622 * 16131281680900 U 1687 * 16131281680910 U 6656 * 16131281684800 U 13525 * 16131281684810 U 5612 * 16131281685800 U 8807 * 16131281687000 U 8442 * 16131281687100 U 368 * 16131281689600 U 1939 * 16131281689640 U 9781 * 16131281689710 U 797 * 16131281693000 U 45722 * 16131281693600 U 1742 * 16131281693800 R 1134 * 16131281702700 U 1286 * 16131281702710 U 8741 * 16131281703900 U 1871 * 16131281713003 U 10420 * 16131281713010 U 1998 * 16131281713103 U 14744 * 16131281713105 U 21512 * 16131281713106 U 9180 * 16131281713111 U 13496 * 16131281713112 U 9219 * 16131281713113 U 125 * 16131281713114 U 639 * 16131281713120 U 16820 * 16131281713121 U 8884 16131310560470 U 24394 16131310560471 U 1930 16131310560640 U 43900 16131310560641 U 15856 16131310560660 U 48065 16131310560661 U 56576 16131310560690 U 2241 16131310560692 U 32037 16131310560781 U 52078 16131310560800 U 20933 16131310560806 U 20318 16131310560890 U 13641 16131310560930 U 25839 16131310560970 U 33839 16131310560980 U 20392 16131310561370 U 13825 16131310561510 U 15085 16131310561611 U 8958 16131310561791 U 13002 16131310561872 U 1215 16131310561349 U 11265 16131310562102 U 8728 16131310562190 U 13547 16131310562191 U 9500 16131310562420 U 19964 16131310562590 U 20523 16131310562730 U 19572 16131310562770 U 13566 16131310562771 U 22639 16131310562890 U 11093 16131310562891 U 2023 16131310563430 U 14715 16131310563680 U 2187 16131310563693 U 8576 16131310563739 U 9905 16131310563790 U 47510 16131310563829 U 13570 16131310563833 U 5984 16131310563857 U 1653 16131310563867 U 45476 16131310563878 U 6144 16131310563923 U 23359 16131310564150 U 1370 16131310564151 U 9476 16131310564205 U 61154 16131310564230 U 28455 16131310564316 U 192 16131310564332 U 26140 16131310564365 U 23632 16131310564390 U 46025 16131310564402 U 2012 16131310564433 U 19298 16131310564478 U 13945 16131310564700 U 31031 16131310564702 U 21057 16131310564718 U 29266 16131310564720 U 11257 16131310564732 U 27846 16131310564862 U 1336 16131310564864 U 1110 16131310564902 U 10927 16131310565550 U 15657 16131310566203 U 90 16131310566312 U 25375 16131310566316 U 33919 16131310566340 U 8701 16131310566342 U 6212 16131310566370 U 34757 16131310566378 U 28771 16131310566380 U 10445 16131310566400 U 14565 16131310566401 U 16019 16131310566530 U 33686 16131310566591 U 17638 16131311809505 U 1087 16131312222301 U 33287 16131312226401 U 814 16131313000580 U 23003 16131313000590 U 19786 16131313000671 U 35218 16131313000672 U 17670 16131313000690 U 17240 16131313000691 U 19726 16131313000810 U 18657 16131313000890 U 31168 16131313000895 U 30408 16131313000900 U 15987 16131313000902 U 1977 16131313000905 U 1860 16131313001400 U 60758 16131313001680 U 31965 16131313001682 U 719 16131313001688 U 476 16131321095300 U 1646 16131321098010 U 3540 16131321098602 U 8057 16131321098700 U 9485 16131321098720 U 28066 16131321099010 U 1403 16131321100710 U 25323 16131321100800 U 1236 16131321101104 U 3991 16131321101200 U 1950 16131321101207 U 4761 16131321103200 U 2968 16131321103900 U 806 16131321103920 U 1993 16131321103921 U 17328 16131321104703 U 569 16131321107400 U 3341 16131321108010 U 5255 16131321110000 U 2024 16131321112200 U 7295 16131321115500 U 30489 16131321115700 U 6475 16131321115805 U 1543 16131321116002 U 10567 16131321116800 U 1825 16131321116902 U 36505 16131321117900 U 25022 16131321120405 U 9314 16131321123100 U 578 16131321123200 U 1509 16131321123202 U 893 16131321123203 U 911 16131321123204 U 481 16131321125500 U 2378 16131321125510 U 2194 16131321129215 U 841 16131321129217 U 1379 16131321129700 U 1495 16131321129701 U 1720 16131321130300 U 429 16131321131016 U 1778 16131321131209 U 726 16131321133603 U 2001 16131321133604 U 1166 16131321134100 U 11012 16131321134602 U 7472 16131321134800 U 8209 16131321135603 U 3139 16131321136600 U 45718 16131321136601 U 47231 16131321137603 U 1485 16131321138400 U 1298 16131321138403 U 1215 16131321138902 U 7282 16131321139100 U 613 16131321139104 U 735 16131321141602 U 1990 16131321141604 U 8054 16131321142103 U 6647 16131321144100 U 3525 16131321145830 U 17052 16131321145831 U 19410 16131321151005 U 1754 16131321151006 U 1848 16131321152000 U 1137 16131321152100 U 1306 16131321152420 U 665 16131321152422 U 482 16131321152500 U 709 16131321156520 U 1647 16131321156604 U 1356 16131321157814 U 1655 16131321158400 U 144 16131321158600 U 1684 16131321158602 U 596 16131321161800 U 1025 16131321161801 U 840 16131321162510 U 5654 16131321162511 U 33637 16131321162512 U 89 16131321162710 U 1848 16131321162800 U 675 16131321163600 U 9669 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321165900 U 10994 16131321167810 U 7910 16131321168000 U 4218 16131321169603 U 19471 16131321170001 U 993 16131321170302 U 1203 16131321170304 U 923 16131321171401 U 935 16131321171700 U 6395 16131321171807 U 3464 16131321173602 U 1462 16131321174000 U 958 16131321176200 U 8142 16131321176201 U 10185 16131321177400 U 798 16131321179800 U 733 16131321179802 U 824 16131321180100 U 1801 16131321180102 U 1379 16131321180115 U 89 16131332458200 R 7923 16131332463400 R 1169 16131332463600 R 1110 16131332475851 R 8931 16131332478800 R 1734 16131332479202 R 394 16131332482800 R 1871 16131332482801 R 1701 16131332496200 R 24913 16131332500800 R 19989 16131332503800 R 3921 16131332511405 R 542 16131332511464 R 2621 16131332511475 R 2887 16131332511489 R 1555 16131332516200 R 797 16131332519200 R 8521 16131332526600 R 1509 16131332526650 R 1942 16131332527000 U 946 16131332527050 R 1450 16131332546426 R 14319 16131332550050 R 1531 16131332552811 R 876 16131332552812 R 5378 16131332552860 R 911 16131332557451 R 859 16131332567000 R 3425 16131332567261 R 386 16131332572675 R 1134 16131332572676 R 8217 16131332573053 R 13878 16131332573250 R 158 16131332573856 R 8135 16131332573857 R 491 16131332575210 R 8439 16131332575214 R 1883 16131332583254 R 8444 16131381678600 R 15495 16131381681305 U 1695 16131381770240 R 833 16131381773800 R 9234 16131381778005 U 9155 16131381779600 R 1542 16131381781500 R 1286 16131381781600 U 7940 16131381782100 R 701 16131381782900 R 1438 16131381782986 U 1368 16131381783907 U 8811 16131381784506 U 1802 16131381785042 U 1907 16131381785208 U 2731 16131381785502 U 8512 16131381785731 U 1172 16131381786630 U 1882 16131381786632 U 2023 16131381786900 R 596 16131381788246 U 7869 16131381789511 U 1904 16131381789800 R 1543 16131381790433 U 1379 16131381793400 R 823 16131381794620 U 578 16131381794705 U 10150 16131381795605 U 8682 16131381796805 U 2580 16131381801300 R 90 16131381806552 U 8102 16131381807000 R 1051 16131381807126 U 24305 16131381808800 R 10261 16131381808801 U 657 16131381809805 U 89 16131381809816 U 8934 16131381809900 R 8589 16131381813901 R 1497 16131391677005 U 14851 16131391681902 U 8694 16131391683805 U 10334 16131391684102 U 1027 16131391684143 U 849 16131391684148 U 858 16131391684151 U 622 16131391685279 U 1239 16131391685812 U 1813 16131391687317 U 640 16131391690600 R 1286 16131391690709 U 701 16131391694321 U 124 16131391695455 U 10306 16131391695469 U 9148 16131391696100 R 9083 16131391697401 U 8446 16131391697443 U 17727 16131391697931 U 13578 16131391698203 R 675 16131391698504 R 981 16131391698819 R 464 16131391698824 U 1636 16131391699907 U 958 16131391700800 R 6116 16131391701500 R 10148 16131391702700 R 9088 16131391705200 R 9824 16131391706821 U 674 16131391706865 U 1028 16131391706979 U 719 16131391707007 U 20672 16131391707151 U 1964 16131391707157 U 124 16131391707161 U 1004 16131391707172 U 1286 16131391707185 U 113 16131391707195 U 9578 16131391707199 U 19623 16131391707213 U 1181 16131391707221 U 9163 16131391707262 U 14490 16131391707270 U 1776 16131391707274 U 3385 16131391707286 U 922 16131391707293 U 15056 16131391707322 U 850 16131391707349 U 905 16131391707368 U 10606 16131391707398 U 1730 16131391707410 U 16076 16131391707747 U 124 16131391708000 R 8322 16131391708301 U 1356 16131391708615 U 692 16131391708628 U 569 16131391709006 R 1649 16131391709009 U 1778 16131391709125 U 393 16131391709128 U 1391 16131391709129 U 1918 16131391710101 U 341 16131391710215 U 275 16131391711306 R 1011 16131391712306 R 14091 16131391712800 R 649 16131391713600 R 2952 16131391713900 R 7790 16131391713902 U 6422 16131391714325 U 5678 16131391714329 U 11242 16131391714711 U 3559 16131391715700 R 4395 16131391715705 U 3548 16131391716314 U 11160 16131391716319 U 727 16131391716705 U 8665 16131391720115 U 13974 16131391720200 R 10064 16131391721350 U 8373 16131391724200 R 13701 16131391725800 R 8704 16131391727600 R 1637 16131391729710 R 8057 16131391730105 R 15455 16131391737320 U 7811 16131391738405 U 13565 16131391739901 R 4448 16131391740100 R 20032 16131391742100 R 754 16131391743815 U 97745 16131391744303 U 5278 16131391745202 U 8537 16131391745608 U 526 16131391746500 R 8626 16131391752600 R 9616 16131391753502 U 9499 16131391754200 U 8247 16131391754215 U 824 16131391755500 R 9850 16131391757914 R 11125 16131391757917 U 15228 16131391758006 U 15372 16131391758500 R 9448 16131391765830 R 17711 16131391765900 R 9013 16131391769100 R 4288 16131391769605 U 1345 16131391779333 U 1520 * 16131411261301 U 7148 * 16131411264106 U 1485 * 16131411265000 U 1850 * 16131411265500 U 9811 * 16131411265901 U 126 * 16131411266903 U 13426 * 16131411267600 U 421 * 16131411268902 U 9276 * 16131411269200 U 1412 * 16131411270103 U 128 * 16131411270200 U 8245 * 16131411270406 U 2321 * 16131411271403 U 1973 * 16131411272000 U 1523 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411272003 U 1543 * 16131411272400 U 622 * 16131411272402 U 735 * 16131411272500 U 1119 * 16131411272502 U 8328 * 16131411272503 U 1614 * 16131411273200 U 604 * 16131411273800 U 1744 * 16131411276203 U 843 * 16131411278102 U 824 * 16131411280500 U 6162 * 16131411280502 U 876 * 16131411280900 U 649 * 16131411281000 U 1836 * 16131411282200 U 2011 * 16131411282201 U 15519 * 16131411283200 U 13647 * 16131411283400 U 6117 * 16131411283800 U 780 * 16131411285900 U 176 * 16131411287000 U 1134 * 16131411287100 U 10619 * 16131411287108 U 1063 * 16131411287403 U 1339 * 16131411287703 U 16548 * 16131411288400 U 5752 * 16131411288500 U 201 * 16131411288501 U 723 * 16131411288502 U 125 * 16131411288504 U 193 * 16131411290301 U 1015 * 16131411290302 U 1087 * 16131411290702 U 1321 * 16131411290703 U 1391 * 16131411291403 U 27006 * 16131411293000 U 1875 * 16131411295100 U 4207 * 16131411295802 U 9728 * 16131411296100 U 7790 * 16131411296403 U 21256 * 16131411296804 U 2047 * 16131411296805 U 1954 * 16131411297600 U 1250 * 16131411297603 U 1579 * 16131411299700 U 1944 * 16131411300807 U 747 * 16131411300900 U 1670 * 16131411300904 U 1208 * 16131411300906 U 1021 * 16131411301100 U 8145 * 16131411303800 U 124 * 16131411303803 U 1778 * 16131411304900 U 1321 * 16131411304902 U 1194 * 16131411307500 U 9918 * 16131411309601 U 1965 * 16131411309602 U 1532 * 16131411309700 U 1157 * 16131411309703 U 2012 * 16131411311400 U 8745 * 16131411313400 U 3784 * 16131411314800 U 8627 * 16131411314901 U 7887 * 16131411315900 U 1775 * 16131411315903 U 2012 * 16131411317300 U 1622 * 16131411319700 U 1833 * 16131411319702 U 4785 * 16131411320702 U 1743 * 16131411320800 U 9943 * 16131411321400 U 1169 * 16131411321402 U 1181 * 16131411325400 U 3910 * 16131411325603 U 90 * 16131411326600 U 1248 * 16131411326700 U 1298 * 16131411326705 U 1414 * 16131411327201 U 256 * 16131411327300 U 978 * 16131411328600 U 1177 * 16131411328603 U 1356 * 16131411332300 U 1155 * 16131411332302 U 1414 * 16131411332303 U 1869 * 16131411333401 U 552 * 16131411333405 U 1930 * 16131411333900 U 16265 * 16131411333902 U 1108 * 16131411334030 U 1954 * 16131411334100 U 1157 * 16131411334102 U 832 * 16131411335400 U 7885 * 16131411336100 U 1827 * 16131411336700 U 28811 * 16131411337302 U 824 * 16131411339200 U 1614 * 16131411339500 U 432 * 16131411339501 U 19876 * 16131411339502 U 2011 * 16131411339511 U 1414 * 16131411342301 U 1451 * 16131411342302 U 1610 * 16131411342303 U 1905 * 16131411344911 U 10148 * 16131411345800 U 140 * 16131411346628 U 692 * 16131411346631 U 735 * 16131411346702 U 8399 * 16131411346709 U 1683 * 16131411346715 U 2071 * 16131411346716 U 20493 * 16131411346717 U 2001 * 16131411346721 U 1861 * 16131411346722 U 16383 * 16131411346736 U 1848 * 16131411346740 U 1698 * 16131411346764 U 280 * 16131411346765 U 14728 * 16131411346770 U 1368 * 16131411346902 U 754 * 16131411346909 U 1450 * 16131411346912 U 1438 * 16131411346917 U 1462 * 16131411346926 U 1145 * 16131411347118 U 1496 * 16131411347213 U 89 * 16131411348500 U 9653 * 16131411349202 U 13731 * 16131411353100 U 9055 * 16131411353103 U 9588 * 16131420728767 R 1391 * 16131420728769 R 368 * 16131420728911 R 1836 * 16131420730314 R 307 * 16131420730514 R 1860 * 16131420730561 R 3398 * 16131420730711 U 1309 * 16131420730761 R 569 * 16131420733061 R 1555 * 16131420733261 R 934 * 16131420733311 R 429 * 16131420733761 R 6013 * 16131420733811 R 3799 * 16131420735214 R 1766 * 16131420735961 R 2323 * 16131420736212 R 1567 * 16131420736711 R 719 * 16131420737262 R 14947 * 16131420737263 R 28626 * 16131420737415 R 1263 * 16131420740764 R 561 * 16131420742062 R 1497 * 16131420743913 R 849 * 16131420748012 R 1942 * 16131420748014 R 1942 * 16131420750711 R 1426 * 16131420751111 R 1110 * 16131420752264 R 1543 * 16131420752265 R 9770 * 16131420752311 R 6249 * 16131420752312 R 8287 * 16131420752714 R 481 * 16131420752717 R 1251 * 16131420755061 R 18379 * 16131420759711 R 950 * 16131420761311 R 22499 * 16131420765013 R 1531 * 16131420765813 R 403 * 16131420765814 R 127 * 16131420766762 R 1684 * 16131420766766 R 692 * 16131420766912 R 1122 * 16131420769911 R 124 * 16131420770113 R 631 * 16131420770511 R 2478 * 16131420772611 R 5942 * 16131420772866 R 2035 * 16131420774211 R 3427 * 16131420774562 R 666 * 16131420776413 R 1005 * 16131420776414 R 780 * 16131431682880 R 885 * 16131431682901 R 674 * 16131431682903 R 1156 * 16131431683000 R 4108 * 16131431686002 R 1942 * 16131431689100 R 8113 * 16131431692000 R 1017 * 16131431692100 R 455 * 16131431692102 R 1754 * 16131431693511 R 3697 * 16131431695821 R 508 * 16131431697104 R 859 * 16131431697105 R 13652 * 16131431697202 R 1169 * 16131431697208 R 1520 * 16131431697221 R 1813 * 16131431697222 R 1004 * 16131431699803 R 2949 * 16131431700906 R 958 * 16131431704900 R 552 * 16131431705005 R 402 * 16131431706204 R 622 * 16131431707500 R 754 * 16131431707902 R 1649 * 16131431712301 R 50988 * 16131431714207 R 823 * 16131431720401 R 1988 * 16131431720600 R 271 * 16131431723500 R 1673 * 16131431723508 R 1614 * 16131431724019 R 421 * 16131431724037 R 648 * 16131431724801 R 823 * 16131431727000 R 1578 * 16131431728207 R 1181 * 16131431742102 R 3797 * 16131431742104 R 938 * 16131431745900 R 490 * 16131431747300 R 1017 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431749100 R 1965 * 16131431749802 R 521 * 16131431750400 R 1957 * 16131431750800 R 1742 * 16131441170600 R 649 * 16131441171401 R 640 * 16131441171406 R 1075 * 16131441174301 R 341 * 16131441175802 R 429 * 16131441176001 R 1403 * 16131441176011 R 814 * 16131441176801 R 1391 * 16131441177505 R 1367 * 16131441177602 R 7775 * 16131441180204 R 13393 * 16131441184605 R 992 * 16131441185000 R 1039 * 16131441218504 R 1181 * 16131441223600 R 1215 * 16131441228200 R 1614 * 16131441234203 R 8108 * 16131441235505 R 1301 * 16131441237406 R 1750 * 16131441244600 R 8031 * 16131441245003 R 1028 * 16131450840807 R 1719 * 16131450845501 R 482 * 16131450845809 R 1735 * 16131450848207 R 3539 * 16131450849900 R 6175 * 16131450849902 R 1485 * 16131450849903 R 9998 * 16131450855049 R 727 * 16131450855122 R 153 * 16131450855700 R 867 * 16131450855707 R 719 * 16131450855801 R 770 * 16131450855804 R 376 * 16131450855811 R 507 * 16131450855933 R 2292 * 16131450855946 R 3045 * 16131450858800 R 1075 * 16131450862800 R 1801 * 16131450864002 R 1509 * 16131450867301 R 8170 * 16131450868904 R 1145 * 16131450868909 R 184 * 16131450871008 R 307 * 16131450871500 R 1169 * 16131450872400 R 350 * 16131450872702 R 674 * 16131450873503 R 1783 * 16131450875500 R 623 * 16131450875503 R 137 * 16131450879701 R 482 * 16131450879708 R 993 * 16131450882100 R 368 * 16131450882101 R 280 * 16131450882600 R 718 * 16131450882601 R 525 * 16131460768650 R 2012 * 16131460772151 R 89 * 16131460772650 R 1760 * 16131460773153 R 1168 * 16131460773500 R 1460 * 16131460773550 R 1438 * 16131460776501 R 2299 * 16131460779500 R 1688 * 16131460784404 R 403 * 16131460788100 R 12608 * 16131460790850 R 871 * 16131460796305 R 583 * 16131460797400 R 7247 * 16131460797401 R 20625 * 16131460801800 R 13696 * 16131460802151 R 1134 * 16131460802152 R 1145 * 16131460802154 R 1298 * 16131460802852 R 683 * 16131460802902 R 1790 * 16131460805201 R 1766 * 16131460805300 R 560 * 16131460810151 R 1040 * 16131460810950 R 2354 * 16131460811704 R 709 * 16131460812550 R 5247 * 16131471510809 R 2036 * 16131471512400 R 1614 * 16131471512405 R 1356 * 16131471515800 R 631 * 16131471516500 R 1907 * 16131471516505 R 90 * 16131471516601 R 923 * 16131471517102 R 1218 * 16131471517700 R 4134 * 16131471517704 R 599 * 16131471523201 R 1356 * 16131471523500 R 7904 * 16131471531000 R 490 * 16131471531100 R 490 * 16131471531600 R 922 * 16131471532400 R 1250 * 16131471532600 R 806 * 16131471535200 R 1907 * 16131471535400 R 1403 * 16131471535404 R 1027 * 16131471535506 R 1145 * 16131471535507 R 1930 * 16131471536400 R 8019 * 16131471539100 R 1086 * 16131471540201 R 1143 * 16131471542000 R 124 * 16131471542004 R 125 * 16131471543204 R 9133 * 16131471543600 R 8097 * 16131471546707 R 15231 * 16131471548400 R 1051 * 16131471548809 R 1261 * 16131471548817 R 1391 * 16131471552300 R 9882 * 16131471554100 R 1895 * 16131471554404 R 1286 * 16131511373613 R 1286 * 16131511373800 R 1039 * 16131511375010 R 543 * 16131511375100 R 745 * 16131511375101 R 1016 * 16131511376006 U 127 * 16131511376300 R 1345 * 16131511376302 R 1684 * 16131511377317 R 3078 * 16131511377318 R 188 * 16131511379300 R 10384 * 16131511379302 R 175 * 16131511379305 R 4609 * 16131511379620 R 1450 * 16131511380184 R 1016 * 16131511380200 R 464 * 16131511381500 R 1177 * 16131511382535 R 499 * 16131511383500 R 8678 * 16131511383562 R 8118 * 16131511384900 R 2056 * 16131511385384 R 840 * 16131511387200 R 8173 * 16131511387203 R 814 * 16131511388650 R 9730 * 16131511388700 R 1728 * 16131511388800 R 8258 * 16131511389500 R 1365 * 16131511394800 R 26874 * 16131511400550 R 1731 * 16131511401200 R 1848 * 16131511401700 R 9044 * 16131511401750 R 1919 * 16131511402500 R 9970 * 16131511403100 R 1740 * 16131511403105 R 8911 * 16131511403795 R 8025 * 16131511404200 R 832 * 16131511404203 R 1122 * 16131511404750 R 8567 * 16131511405162 R 1169 * 16131511405172 R 832 * 16131511405176 R 1233 * 16131511405177 R 1403 * 16131511406459 R 1509 * 16131511407200 R 1473 * 16131511407215 R 1661 * 16131511407261 R 158 * 16131511408210 R 175 * 16131511408216 R 1391 * 16131511408406 R 1612 * 16131511408626 R 3203 * 16131511408627 R 3185 * 16131511408720 R 1763 * 16131511409010 R 127 * 16131511409210 R 1356 * 16131511409310 R 1992 * 16131511409400 R 1087 * 16131511409504 R 1695 * 16131511409650 R 7790 * 16131511409653 R 1426 * 16131511410010 R 744 * 16131511410313 R 1333 * 16131511410400 R 1086 * 16131511410600 R 4390 * 16131511411250 R 1298 * 16131511412200 R 126 * 16131511412400 R 124 * 16131511412410 R 17547 * 16131511413110 R 1943 * 16131511413358 R 1191 * 16131511413360 R 1450 * 16131511413646 R 1765 * 16131511414105 R 683 * 16131511414106 R 412 * 16131511414131 R 3111 * 16131511414800 R 8485 * 16131511414907 R 1172 * 16131511414908 R 1025 * 16131511414909 R 2095 * 16131511417112 R 1333 * 16131511417839 R 1755 * 16131511417840 R 2977 * 16131511418600 R 1356 * 16131511418651 R 745 * 16131511418655 R 815 * 16131511418830 R 596 * 16131511418846 R 552 * 16131511419200 R 1090 * 16131511419201 R 970 * 16131511422115 R 1087 * 16131511422502 R 788 * 16131511422700 R 832 * 16131511426001 R 788 * 16131511426003 R 867 * 16131511426500 R 184 * 16131511426601 R 771 * 16131511427300 R 133 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511427900 R 1005 * 16131511427927 R 578 * 16131511428229 R 1415 * 16131511428300 R 1661 * 16131511428840 R 228 * 16131511429600 R 11218 * 16131511429829 R 166 * 16131511431018 R 186 * 16131511431109 R 1017 * 16131511431300 R 1868 * 16131511431500 R 719 * 16131511431510 R 1191 * 16131511431600 R 1450 * 16131511432612 R 1923 * 16131511433100 R 1497 * 16131511433200 R 1959 * 16131511433500 R 137 * 16131511433510 R 128 * 16131511434200 R 1321 * 16131511434203 R 1087 * 16131511434210 R 1673 * 16131511434417 R 970 * 16131511434418 R 1672 * 16131511434419 R 175 * 16131511434434 R 1367 * 16131511434603 R 1802 * 16131511434651 R 832 * 16131511435105 R 561 * 16131511435200 R 1883 * 16131511435434 R 132 * 16131511435500 R 954 * 16131511435716 R 437 * 16131511436310 R 1707 * 16131511436416 R 2024 * 16131511437748 R 1473 * 16131511437970 R 158 * 16131511438337 R 2508 * 16131511438816 R 1660 * 16131511439800 R 1590 * 16131511439816 R 508 * 16131511440100 R 1250 * 16131511440141 R 1695 * 16131511440800 R 622 * 16131511443319 R 3008 * 16131511443440 R 1274 * 16131511443445 R 946 * 16131511444400 R 1017 * 16131511444414 R 770 * 16131511444444 R 89 * 16131511446016 R 683 * 16131511446200 R 9592 * 16131511446205 R 8978 * 16131521420405 R 887 * 16131521421316 R 534 * 16131521421380 R 1450 * 16131521421910 R 542 * 16131521426302 R 649 * 16131521426324 R 18477 * 16131521426327 R 3783 * 16131521426337 R 1802 * 16131521426503 R 201 * 16131521426508 R 132 * 16131521427100 R 1227 * 16131521427115 R 8516 * 16131521427610 R 1218 * 16131521428520 R 1673 * 16131521430105 R 1543 * 16131521430300 R 7677 * 16131521430721 R 1333 * 16131521430722 R 2082 * 16131521431500 R 482 * 16131521431520 R 1485 * 16131521433800 R 806 * 16131521433810 R 1883 * 16131521435400 R 1333 * 16131521435600 R 1040 * 16131521436920 R 1039 * 16131521437000 R 1391 * 16131521437020 R 1989 * 16131521437400 R 4431 * 16131521437700 R 1110 * 16131521437800 R 1321 * 16131521438300 R 719 * 16131521438305 R 639 * 16131521438307 R 412 * 16131521439723 R 376 * 16131521439810 R 701 * 16131521440425 R 4421 * 16131521440430 R 10697 * 16131521441700 R 788 * 16131521441710 R 815 * 16131521442000 R 1996 * 16131521442005 R 386 * 16131521442900 R 1340 * 16131521443200 R 1497 * 16131521443400 R 875 * 16131521443420 R 297 * 16131521444405 R 26736 * 16131521444410 R 20987 * 16131521444607 R 7642 * 16131521444800 R 1959 * 16131521444801 R 1942 * 16131521445100 R 8847 * 16131521452203 R 1673 * 16131521452204 R 1626 * 16131521452205 R 5244 * 16131521452720 R 701 * 16131521458240 R 1813 * 16131521458700 R 6370 * 16131521460705 R 1157 * 16131521460800 R 7803 * 16131521461900 R 1286 * 16131521461910 R 1040 * 16131521461920 R 1709 * 16131521462410 R 1017 * 16131521462820 R 1473 * 16131521465310 R 89 * 16131521465500 R 560 * 16131521466606 R 1904 * 16131521466800 R 18219 * 16131521467201 R 7945 * 16131521467203 R 1614 * 16131521467911 R 6635 * 16131521468240 R 307 * 16131521468251 R 780 * 16131521468273 R 982 * 16131521468718 R 15969 * 16131521468722 R 1609 * 16131521468731 R 23250 * 16131521469235 R 10160 * 16131521469403 R 8741 * 16131521469700 R 1695 * 16131521470100 R 464 * 16131521470105 R 1567 * 16131521470204 R 780 * 16131521470205 R 1356 * 16131521470206 R 935 * 16131521470917 R 1883 * 16131521470929 R 9287 * 16131521470945 R 1391 * 16131521470955 R 8961 * 16131521471042 R 5083 * 16131521471043 R 8969 * 16131521471058 R 1508 * 16131521472118 R 412 * 16131521472610 R 1027 * 16131521472820 R 542 * 16131521473830 R 2059 * 16131521473903 R 1719 * 16131521474105 R 1110 * 16131521474107 R 254 * 16131521474809 R 1268 * 16131521474811 R 1227 * 16131521474820 R 1203 * 16131521475500 R 4721 * 16131521475700 R 1075 * 16131521476000 R 89 * 16131521476750 R 1356 * 16131521477105 R 1590 * 16131521477106 R 228 * 16131521477240 R 8598 * 16131521477502 R 10641 * 16131521479605 R 982 * 16131521480550 R 815 * 16131521480930 R 806 * 16131521481220 R 491 * 16131521481230 R 1474 * 16131521481605 R 271 * 16131521483500 R 1776 * 16131521484323 R 13258 * 16131521488210 R 93 * 16131521490300 R 1134 * 16131521490310 R 1345 * 16131521470904 R 745 * 16131534200300 R 8360 * 16131534200315 U 1766 * 16131534200800 U 8019 * 16131534201101 U 1239 * 16131534201400 U 1454 * 16131534202900 R 1883 * 16131534204200 U 10443 * 16131534205798 U 859 * 16131534205800 U 1977 * 16131534206200 U 770 * 16131534206202 U 1918 * 16131534206204 U 867 * 16131534206600 U 17709 * 16131534207000 U 1954 * 16131534208100 U 1661 * 16131534209800 U 1733 * 16131534210300 U 1567 * 16131534210600 U 692 * 16131534210900 U 3266 * 16131534211500 U 19679 * 16131534213200 U 1663 * 16131534213202 U 1802 * 16131534217203 U 1027 * 16131534220600 U 14300 * 16131534221100 R 3510 * 16131534221902 U 3630 * 16131534223200 U 5910 * 16131534224600 U 6263 * 16131534230901 U 3031 * 16131534231800 U 4101 * 16131534232300 R 11685 * 16131534233900 U 5885 * 16131534235200 R 15028 * 16131534240500 U 2532 * 16131534240600 R 10424 * 16131534242700 R 8276 * 16131534243200 R 132 * 16131534245700 U 6612 * 16131534248800 U 324 * 16131534249200 U 1973 * 16131534249201 U 1298 * 16131534249700 U 946 * 16131534249701 U 1907 * 16131534249904 U 7642 * 16131534250500 U 4460 * 16131534253002 U 845 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131534253500 U 21468 * 16131534253604 U 683 * 16131534254200 U 9398 * 16131534254504 U 1310 * 16131534254904 U 7588 * 16131534255500 U 1961 * 16131534255800 U 15076 * 16131534255803 U 6246 * 16131534256500 U 1391 * 16131534256600 U 1462 * 16131534256700 U 6473 * 16131534257103 U 1051 * 16131534258400 U 1075 * 16131534260700 U 1895 * 16131534261300 U 2783 * 16131534261398 U 543 * 16131534262505 U 1773 * 16131534264000 U 7193 * 16131534264100 U 8437 * 16131534264800 U 2023 * 16131534264900 U 4327 * 16131534265201 U 4370 * 16131534265800 U 859 * 16131534267000 U 7040 * 16131534267002 U 8819 * 16131534267600 U 1614 * 16131534268900 U 1602 * 16131534272000 U 20826 * 16131534272302 U 569 * 16131534272312 U 13605 * 16131534272321 U 77613 * 16131534272336 U 75091 * 16131534273595 U 8277 * 16131534274402 U 2245 * 16131534274700 U 20721 * 16131534274800 U 35541 * 16131534275000 U 16387 * 16131534276800 U 12494 * 16131534277100 U 368 * 16131534277300 U 3265 * 16131534278101 U 11170 * 16131534280000 U 1956 * 16131534280200 U 8094 * 16131534280210 U 1438 * 16131534284000 U 1559 * 16131534284400 U 9817 * 16131534284600 U 1333 * 16131534284900 U 1181 * 16131534285700 U 8019 * 16131534285800 U 9255 * 16131534285900 U 797 * 16131534286000 U 885 * 16131534286201 U 10208 * 16131534286600 U 1766 * 16131534287700 U 7904 * 16131534288001 U 20266 * 16131534288500 U 1485 * 16131534289110 U 1289 * 16131534289700 U 561 * 16131534290301 U 1684 * 16131534290310 U 1257 * 16131534290311 U 850 * 16131534290412 U 640 * 16131534292800 U 42028 * 16131534293400 R 24481 * 16131534293900 U 1452 * 16131534296700 U 2525 * 16131534297700 U 1859 * 16131534297701 U 1087 * 16131534298100 U 276 * 16131534298500 U 1937 * 16131534298600 U 1989 * 16131534298601 U 3431 * 16131534298603 U 2023 * 16131534298702 U 797 * 16131534298705 U 1063 * 16131534300300 U 13861 * 16131534303005 U 1903 * 16131534303500 U 15805 * 16131534304703 U 1766 * 16131534306005 U 16765 * 16131534310200 U 1051 * 16131534310600 U 298 * 16131534310700 U 1883 * 16131534316101 U 341 * 16131534316106 U 1638 * 16131534317400 U 1743 * 16131534317902 U 1973 * 16131534319400 U 10505 * 16131534320703 U 1415 * 16131542405803 R 482 * 16131542406400 R 388 * 16131542406800 R 16395 * 16131542462214 R 727 * 16131542470600 R 1649 * 16131542470625 R 228 * 16131542470800 R 1609 * 16131542513600 R 788 * 16131542514415 R 90 * 16131542523609 R 1766 * 16131612507900 U 499 * 16131612507901 U 806 * 16131612508800 U 21580 * 16131612512406 U 1579 * 16131612512600 U 602 * 16131612513100 U 2990 * 16131612513200 U 3240 * 16131612513901 U 1368 * 16131612513902 U 1520 * 16131612515800 U 9351 * 16131612518000 U 814 * 16131612518002 U 824 * 16131612518200 U 867 * 16131612518201 U 876 * 16131612521300 U 1837 * 16131612521301 U 9352 * 16131612534100 U 314 * 16131612534101 U 359 * 16131612534500 U 1351 * 16131612534501 U 1340 * 16131612536601 U 10465 * 16131612536700 U 8471 * 16131612536701 U 28775 * 16131612536800 U 604 * 16131612539900 U 4234 * 16131612553300 U 140 * 16131612560700 U 22409 * 16131612564200 U 1239 * 16131612564201 U 7793 * 16131612564300 U 1602 * 16131612571500 U 1837 * 16131612571501 U 596 * 16131612574801 U 1719 * 16131612582801 U 1099 * 16131612583500 U 1345 * 16131612585000 U 10397 * 16131612586802 U 1508 * 16131612590800 U 922 * 16131612594100 U 14522 * 16131612594501 U 9104 * 16131612602400 U 25394 * 16131612602801 U 16954 * 16131612603100 U 13959 * 16131612603101 U 1954 * 16131612603200 U 1275 * 16131612603600 U 9045 * 16131612606700 U 1707 * 16131612609700 U 1239 * 16131612610800 U 20817 * 16131612610801 U 11171 * 16131612618000 U 797 * 16131612628700 U 11374 * 16131612628901 U 9771 * 16131612629301 U 20125 * 16131612630400 U 490 * 16131612641000 U 1367 * 16131612641100 U 1181 * 16131612641102 U 420 * 16131612642000 U 17190 * 16131612642300 U 5662 * 16131612644800 U 94598 * 16131612644900 U 124 * 16131612645100 U 89 * 16131612646100 U 1145 * 16131612649202 U 1055 * 16131612650900 U 1680 * 16131612651300 U 6086 * 16131612651600 U 11311 * 16131612654700 U 1560 * 16131612661700 U 16871 * 16131612668500 U 1803 * 16131612668700 U 1907 * 16131612670900 R 83720 * 16131612671200 U 7771 * 16131612671300 U 1429 * 16131612675500 U 10062 * 16131612677200 R 8277 * 16131612677701 U 1719 * 16131612678301 U 1930 * 16131612688401 U 9453 * 16131621197706 U 657 * 16131621352300 U 1039 * 16131621354400 U 5045 * 16131621354402 U 1977 * 16131621359301 U 1086 * 16131621359304 U 1555 * 16131621360400 U 3024 * 16131621366300 U 6665 * 16131621368300 U 1274 * 16131621368500 U 5597 * 16131621368503 U 649 * 16131621371500 U 2035 * 16131621371501 U 2001 * 16131621372200 U 1072 * 16131621372209 U 18498 * 16131621372300 U 823 * 16131621373100 U 1321 * 16131621375101 U 604 * 16131621377901 U 1977 * 16131621388904 U 15254 * 16131621389900 U 1247 * 16131621391701 U 670 * 16131621392600 U 263 * 16131621392700 U 1813 * 16131621393703 U 7758 * 16131621394602 U 5106 * 16131621394801 U 2891 * 16131621395100 U 1203 * 16131621395802 U 762 * 16131621396101 U 1597 * 16131621396303 U 1110 * 16131621402502 U 16393 * 16131621405201 U 1484 * 16131621405453 U 665 * 16131621405478 U 1086 * 16131621405482 U 640 * 16131621405493 U 368 * 16131621406805 U 1684 * 16131621406806 U 814 * 16131621407003 U 649 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131621407105 U 1825 * 16131621409400 U 1813 * 16131621410102 U 1286 * 16131621418001 U 3082 * 16131621418008 U 1342 * 16131621418202 U 4242 * 16131621418300 U 1361 * 16131621418303 U 1318 * 16131621418400 U 7726 * 16131621421100 U 4357 * 16131621421102 U 8413 * 16131621429101 U 1282 * 16131621433001 U 1211 * 16131621437803 U 779 * 16131621439300 U 1578 * 16131621442800 U 127 * 16131621445500 U 806 * 16131621447001 U 1415 * 16131621448547 U 1250 * 16131621448566 U 1169 * 16131621448573 U 89 * 16131621448584 U 832 * 16131621448593 U 1239 * 16131621449200 U 10092 * 16131630904509 U 315 * 16131630837000 U 1892 * 16131630840901 U 4495 * 16131630848100 U 15409 * 16131630848401 U 587 * 16131630848410 U 1016 * 16131630848900 U 10544 * 16131630848904 U 1872 * 16131630850000 U 9584 * 16131630852400 U 1424 * 16131630852401 U 526 * 16131630852406 U 771 * 16131630855800 U 1914 * 16131630858500 U 1531 * 16131630858504 U 3914 * 16131630858505 U 3340 * 16131630858706 U 1505 * 16131630860200 U 1707 * 16131630860212 U 6162 * 16131630861900 U 1550 * 16131630862403 U 1378 * 16131630862405 U 1883 * 16131630862407 U 1919 * 16131630865905 U 1696 * 16131630866203 U 552 * 16131630868801 U 1590 * 16131630869300 U 815 * 16131630869306 U 745 * 16131630877300 U 14241 * 16131630882601 U 578 * 16131630890600 U 7003 * 16131630892700 U 934 * 16131630892705 U 202 * 16131630894700 U 560 * 16131630894701 U 841 * 16131630894706 U 1156 * 16131630896100 U 1377 * 16131630896200 U 1626 * 16131630903401 U 1419 * 16131630903402 U 1250 * 16131630904507 U 236 * 16131630910002 U 1157 * 16131630916006 U 1039 * 16131631207004 U 386 * 16131631212300 U 1928 * 16131631213000 U 1118 * 16131641171501 U 1169 * 16131641171607 R 1333 * 16131641172202 U 6328 * 16131641172203 U 1918 * 16131641173600 R 2023 * 16131641173608 U 1695 * 16131641174302 U 1172 * 16131641175101 R 683 * 16131641176124 U 1027 * 16131641176139 U 979 * 16131641176154 U 1325 * 16131641176167 U 657 * 16131641176612 U 1842 * 16131641176714 U 2446 * 16131641177001 R 1146 * 16131641179102 R 10735 * 16131641179203 U 1228 * 16131641179302 R 587 * 16131641179322 R 7984 * 16131641179701 R 1895 * 16131641180002 U 333 * 16131641180397 U 1110 * 16131641180429 U 1145 * 16131641180477 U 814 * 16131641180603 R 429 * 16131641180606 U 6607 * 16131641180611 U 14039 * 16131641180612 U 8457 * 16131641180809 U 13439 * 16131641181401 U 2407 * 16131641181811 U 9225 * 16131641182003 U 1027 * 16131641182010 U 23845 * 16131641182307 U 10425 * 16131641182606 U 1145 * 16131641183402 R 1555 * 16131641184102 R 2533 * 16131641184111 U 614 * 16131641184500 U 2660 * 16131641185008 R 8668 * 16131641185204 R 1426 * 16131641186011 U 1464 * 16131641187254 U 587 * 16131641187263 U 1844 * 16131641187278 U 10443 * 16131641187503 U 186 * 16131641187504 U 2676 * 16131641188009 U 1309 * 16131641188801 R 850 * 16131641188802 U 89 * 16131641190006 R 1927 * 16131641190122 U 228 * 16131641192304 R 1754 * 16131641193008 R 622 * 16131641193206 U 666 * 16131641195204 R 1039 * 16131641196716 U 306 * 16131641196808 U 7916 * 16131641196810 U 1590 * 16131641196814 U 648 * 16131641196909 U 124 * 16131641197304 R 1614 * 16131641197306 R 1813 * 16131641197307 U 823 * 16131641197308 U 946 * 16131641197409 U 4484 * 16131641198303 R 1174 * 16131641198316 U 1778 * 16131641279707 U 4946 * 16131680965700 R 1907 * 16131680965800 R 1883 * 16131680968900 R 1027 * 16131680973500 R 1673 * 16131680973700 R 262 * 16131681002401 R 402 * 16131681020700 R 3672 * 16131681022801 R 982 * 16131710811408 R 10875 * 16131710820100 R 3387 * 16131710820311 R 5136 * 16131710821206 R 9805 * 16131710822620 R 797 * 16131710824005 R 89 * 16131710824006 R 105 * 16131710824102 R 9169 * 16131710824108 R 867 * 16131710824536 R 652 * 16131710834107 R 859 * 16131710834201 R 8957 * 16131710837009 R 124 * 16131710837203 R 3607 * 16131722108300 R 208 * 16131722114000 R 935 * 16131722126400 R 675 * 16131722134700 R 1989 * 16131722135900 R 7714 * 16131722135901 R 297 * 16131722147200 R 7914 * 16131722155800 R 1388 * 16131722161500 R 124 * 16131722161501 R 7869 * 16131722161502 R 62980 * 16131722162200 R 1833 * 16131722179400 R 1564 * 16131722192500 R 3716 * 16131722192600 R 4794 * 16131722193104 R 561 * 16131722193106 R 271 * 16131722193300 R 797 * 16131722193315 R 105 * 16131722194300 R 332 * 16131722194500 R 2600 * 16131722202500 R 9287 * 16131722211700 R 1801 * 16131722217403 R 89 * 16131722217404 R 89 * 16131722218900 R 127 * 16131722219000 R 902 * 16131722219700 R 1626 * 16131722219800 R 3130 * 16131722220000 R 1843 * 16131722220500 R 414 * 16131722252001 R 992 * 16131722264801 R 624 * 16131730795700 U 849 * 16131730796008 U 911 * 16131730796020 U 237 * 16131730796104 U 1660 * 16131730801000 R 718 * 16131730801001 U 34895 * 16131730801806 U 4950 * 16131730801808 U 8358 * 16131730802701 U 9521 * 16131730803700 R 2746 * 16131730807700 R 1142 * 16131730807900 U 9277 * 16131730807901 U 9889 * 16131730809500 U 1754 * 16131730809501 U 1958 * 16131730818300 R 14201 * 16131730819400 R 7723 * 16131730823509 U 1567 * 16131730823540 U 1462 * 16131730826700 R 1707 * 16131730828514 U 613 * 16131730830400 U 1420 * 16131730830401 U 1086 * 16131730830402 U 649 * 16131730831705 U 631 * 16131730831708 U 819 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730832500 R 331 * 16131730832501 U 11404 * 16131730834001 U 1379 * 16131730835404 U 1122 * 16131730835405 U 2387 * 16131730835410 U 17997 * 16131730837700 U 7985 * 16131730839703 U 8363 * 16131730840200 R 8815 * 16131810097230 U 7030 * 16131810097800 U 47325 * 16131810097810 U 27645 * 16131810102000 U 1380 * 16131810102010 U 9891 * 16131810102500 U 9938 * 16131810102510 U 10520 * 16131810104300 U 1379 * 16131810105000 U 797 * 16131810105010 U 911 * 16131810107100 U 1614 * 16131810107110 U 902 * 16131810107300 U 657 * 16131810107400 U 1642 * 16131810111500 U 33516 * 16131810112200 U 1473 * 16131810112205 U 1655 * 16131810113100 U 1567 * 16131810113101 U 1567 * 16131810113800 U 8207 * 16131810113810 U 14155 * 16131810117005 U 22306 * 16131810117800 U 45601 * 16131810118200 U 876 * 16131810118202 U 4857 * 16131810118700 U 2023 * 16131810118702 U 1790 * 16131810118705 U 1969 * 16131810120500 U 22023 * 16131810120510 U 1414 * 16131810121800 U 9806 * 16131810121810 U 8699 * 16131810122300 U 10860 * 16131810128000 U 5033 * 16131810129800 U 31144 * 16131810131010 U 15537 * 16131810134310 U 5177 * 16131810134400 U 1049 * 16131810134410 U 4848 * 16131810134414 U 1463 * 16131810136500 U 2383 * 16131810140208 U 8125 * 16131810140218 U 1333 * 16131810140231 U 982 * 16131810140238 U 129 * 16131810140410 U 5828 * 16131810143008 U 1602 * 16131810143010 U 1028 * 16131810143120 U 1813 * 16131810143800 U 15038 * 16131810143830 U 4171 * 16131810145005 U 10721 * 16131810146404 U 1914 * 16131810146407 U 1930 * 16131810146706 U 812 * 16131810146715 U 1989 * 16131810146800 U 1788 * 16131810148700 U 1850 * 16131810148710 U 8466 * 16131810149200 U 1575 * 16131810149202 U 10354 * 16131810150515 U 1143 * 16131810151802 U 1638 * 16131810151805 U 1333 * 16131810152210 U 1601 * 16131810152212 U 1263 * 16131810153700 U 675 * 16131810153702 U 762 * 16131810153710 U 885 * 16131810154300 U 19186 * 16131810155105 U 2043 * 16131810158210 U 11337 * 16131810159205 U 1134 * 16131810159500 U 5999 * 16131810159505 U 11250 * 16131810162290 U 212 * 16131810162300 U 11357 * 16131810164310 U 13853 * 16131810164710 U 129 * 16131810165234 U 885 * 16131810166431 U 4124 * 16131810166434 U 297 * 16131810166435 U 719 * 16131810166441 U 277 * 16131810166517 U 993 * 16131810166529 U 263 * 16131810166567 U 13957 * 16131810166570 U 35415 * 16131810166810 U 10604 * 16131810167000 U 1419 * 16131810168106 U 4378 * 16131810168109 U 7771 * 16131810168400 U 1005 * 16131810168700 U 8298 * 16131810168800 U 12477 * 16131810168810 U 19491 * 16131810169700 U 7936 * 16131810169702 U 993 * 16131810171205 U 1992 * 16131810171207 U 1004 * 16131810171400 U 1250 * 16131810171402 U 1298 * 16131810171410 U 806 * 16131810171415 U 1614 * 16131810172705 U 4886 * 16131810172800 U 902 * 16131810175500 U 15435 * 16131810175510 U 11157 * 16131810175602 U 1403 * 16131810176010 U 4889 * 16131810176600 U 754 * 16131810176610 U 1134 * 16131810176900 U 1967 * 16131810177100 U 10724 * 16131810177300 U 14363 * 16131810177310 U 735 * 16131810177502 U 8181 * 16131810177510 U 10185 * 16131810177710 U 1567 * 16131810179600 U 16191 * 16131810179905 U 15758 * 16131810180000 U 3139 * 16131810180010 U 1531 * 16131810183200 U 6543 * 16131810183201 U 8477 * 16131810184000 U 20040 * 16131810184100 U 9726 * 16131810184700 U 1262 * 16131810184707 U 1883 * 16131810184710 U 841 * 16131810184905 U 6546 * 16131810185300 U 1250 * 16131810185310 U 7904 * 16131810185900 U 49639 * 16131810186900 U 8399 * 16131810187405 U 1122 * 16131810188100 U 2149 * 16131810188510 U 8476 * 16131821144900 U 6073 * 16131821144901 U 794 * 16131821148300 U 5522 * 16131821148303 U 1838 * 16131821149607 U 1286 * 16131821150800 U 2338 * 16131821150802 U 1263 * 16131821153200 U 132 * 16131821153202 U 256 * 16131821155800 U 9425 * 16131821156701 U 6422 * 16131821157400 U 1329 * 16131821157500 U 946 * 16131821158300 U 1309 * 16131821158303 U 1492 * 16131821161212 U 1755 * 16131821164805 U 1321 * 16131821165700 U 2059 * 16131821165701 U 6431 * 16131821166500 U 1801 * 16131821166800 U 31737 * 16131821167501 U 1626 * 16131821167805 U 7111 * 16131821168002 U 1332 * 16131821168701 U 91 * 16131821168900 U 762 * 16131821168905 U 125 * 16131821169505 U 13709 * 16131821170704 U 8774 * 16131821170910 U 124 * 16131821172906 U 1550 * 16131821173501 U 10484 * 16131821175511 U 15056 * 16131821183500 U 1247 * 16131821183502 U 1459 * 16131821184800 U 26071 * 16131821186500 U 1786 * 16131821186600 U 13724 * 16131821189408 U 1537 * 16131821190200 U 10431 * 16131821190206 U 1164 * 16131821190300 U 1859 * 16131821190304 U 7867 * 16131821190701 U 1612 * 16131821192100 U 1035 * 16131821192903 U 128 * 16131821195605 U 1741 * 16131821198200 U 8537 * 16131821198208 U 1951 * 16131821198414 U 1918 * 16131821198807 U 1682 * 16131821203100 U 11361 * 16131821204925 U 662 * 16131821204926 U 891 * 16131821205000 U 2058 * 16131821205200 U 7818 * 16131821205400 U 15018 * 16131821206200 U 3942 * 16131821207700 U 1211 * 16131821207800 U 3741 * 16131821208411 U 1942 * 16131821208500 U 1259 * 16131821208501 U 882 * 16131821208800 U 124 * 16131821208802 U 1424 * 16131821212402 U 4405 * 16131821214600 U 8931 * 16131821215100 U 28878 * 16131821215110 U 1680 * 16131821215303 U 17661 * 16131821215900 U 1067 * 16131821218601 U 735 * 16131821218700 U 1025 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131821219800 U 1345 * 16131821219808 U 1005 * 16131821220403 U 6567 * 16131821224600 U 2005 * 16131821224604 U 22056 * 16131821224606 U 55296 * 16131821226201 U 14878 * 16131821226802 U 1988 * 16131821226805 U 2059 * 16131821226806 U 8620 * 16131821228100 U 1215 * 16131821228200 U 1660 * 16131821229410 U 1723 * 16131821229500 U 1555 * 16131821229502 U 1414 * 16131830771981 R 1471 * 16131830772733 R 1529 * 16131830772781 R 1806 * 16131830773131 R 1447 * 16131830773132 R 952 * 16131830774331 R 8983 * 16131830774381 R 1105 * 16131830774382 R 7917 * 16131830775331 R 873 * 16131830775382 R 1661 * 16131830777781 R 1564 * 16131830777783 R 1400 * 16131830777784 R 714 * 16131830778031 R 14691 * 16131830778033 R 10441 * 16131830786381 R 124 * 16131830786436 R 1156 * 16131830786731 R 23539 * 16131830786881 R 7921 * 16131830787282 R 8325 * 16131830787283 R 727 * 16131830794436 R 53 * 16131830794440 R 19 * 16131830794631 U 9354 * 16131830794681 U 124 * 16131830794682 U 5374 * 16131830795281 U 867 * 16131830795432 U 1345 * 16131830795531 U 639 * 16131830795831 U 8638 * 16131830796381 U 3576 * 16131830796382 U 350 * 16131830796781 U 10832 * 16131830796881 U 1403 * 16131830797581 U 1892 * 16131830798281 U 1871 * 16131830798383 U 9759 * 16131830799381 U 1731 * 16131830799981 U 891 * 16131830800431 U 8209 * 16131830801037 U 1662 * 16131830801581 U 1560 * 16131830801633 U 1788 * 16131830801653 U 1375 * 16131830801655 U 1259 * 16131830801659 U 635 * 16131830802081 U 1200 * 16131830802101 U 175 * 16131830802114 U 850 * 16131830802148 U 10102 * 16131830802150 U 1247 * 16131830802281 U 1753 * 16131830802284 U 1235 * 16131830802582 U 1298 * 16131830802585 U 1673 * 16131830802643 U 2170 * 16131830802931 U 5899 * 16131830803182 U 10000 * 16131830804531 U 1262 * 16131830804932 U 3009 * 16131830806081 U 1356 * 16131830806381 R 1954 * 16131830806683 U 15217 * 16131830806731 U 859 * 16131830806981 U 1977 * 16131830806982 U 14024 * 16131830807031 U 1790 * 16131830807635 U 622 * 16131830807781 U 911 * 16131830807881 U 1345 * 16131830808582 U 3776 * 16131830809032 U 1732 * 16131830809181 U 1005 * 16131830811332 U 1367 * 16131830811533 U 692 * 16131830811582 U 858 * 16131830812481 U 6394 * 16131830813983 U 2059 * 16131830814981 U 1098 * 16131830815181 U 16156 * 16131830816181 U 8213 * 16131830816631 U 315 * 16131830818031 U 9362 * 16131830818631 U 934 * 16131830818633 U 1251 * 16131830818832 U 2023 * 16131830818833 U 1880 * 16131830819231 U 1227 * 16131830819481 U 883 * 16131830819483 U 460 * 16131830820131 U 7752 * 16131830820331 U 8888 * 16131830820531 U 490 * 16131830820635 U 10880 * 16131830820735 U 1772 * 16131830821381 U 9364 * 16131830821483 U 1649 * 16131830821585 U 1825 * 16131830821931 U 14662 * 16131830822182 U 1719 * 16131830822431 U 1391 * 16131830822583 U 4321 * 16131830822932 U 887 * 16131830823533 U 4720 * 16131830823782 U 1989 * 16131830823884 U 10429 * 16131830823891 U 10190 * 16131830824381 U 10564 * 16131830824631 U 849 * 16131830824633 U 1227 * 16131830825281 U 1321 * 16131830825581 U 8209 * 16131830826381 U 1379 * 16131830826386 U 1555 * 16131830826492 U 1204 * 16131830827433 U 17162 * 16131830828333 U 2059 * 16131830828783 U 17292 * 16131830829633 U 1274 * 16131830829783 U 769 * 16131830829831 U 7890 * 16131830829833 U 1017 * 16131830829982 U 7684 * 16131830830039 U 6955 * 16131830830333 U 499 * 16131831602512 U 850 * 16131831602513 U 14028 * 16131843745231 U 13526 * 16131843745233 U 9197 * 16131843750031 U 10714 * 16131843755433 U 2411 * 16131843756431 U 832 * 16131843756435 U 4432 * 16131843757837 U 1497 * 16131843759431 U 1012 * 16131843760031 U 1649 * 16131843760431 U 32240 * 16131843761831 U 7867 * 16131843761832 U 1889 * 16131843761837 U 1766 * 16131843761838 U 6071 * 16131843764232 U 1005 * 16131843765232 U 127 * 16131843769235 U 885 * 16131843770432 U 14400 * 16131843771033 U 1403 * 16131843771633 U 1098 * 16131843772831 U 508 * 16131843773635 U 9829 * 16131843774031 U 8840 * 16131843774831 U 1122 * 16131843774835 U 1051 * 16131843775631 U 1742 * 16131843775838 U 93 * 16131843777632 U 1626 * 16131843778032 U 1977 * 16131843778034 U 5394 * 16131843781033 U 19208 * 16131843783031 U 9772 * 16131843785038 U 921 * 16131843785235 U 19554 * 16131843787431 U 1661 * 16131843787831 U 815 * 16131843788631 U 1871 * 16131843788637 U 1555 * 16131843791231 U 8931 * 16131843791232 U 1626 * 16131843791637 U 1286 * 16131843792432 U 1684 * 16131843792433 U 1485 * 16131843799837 U 1755 * 16131843801235 U 15839 * 16131843807031 U 1379 * 16131843807631 U 935 * 16131843807635 U 1099 * 16131843810231 U 13858 * 16131843810835 U 1707 * 16131843813031 U 10005 * 16131843813032 U 1566 * 16131843814032 U 1576 * 16131843814036 U 1134 * 16131843815035 U 911 * 16131843818233 U 5408 * 16131843825631 U 2912 * 16131843827031 U 11388 * 16131843827033 U 437 * 16131843829431 U 1520 * 16131843830035 U 22622 * 16131843833831 U 2023 * 16131843833832 U 2033 * 16131843835840 U 1801 * 16131843836231 U 967 * 16131843836238 U 1381 * 16131843836635 U 3428 * 16131843839032 U 2012 * 16131843840437 U 2012 * 16131843843031 U 8620 * 16131843845831 U 1942 * 16131843848233 U 7820 * 16131843850431 U 193 * 16131843850432 U 713 * 16131843851231 U 21094 * 16131843852033 U 1384 * 16131843857835 U 1145 * 16131843863231 U 2697 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843863240 U 1895 * 16131843864431 U 569 * 16131843866831 U 10603 * 16131843874032 U 27262 * 16131843874036 U 15482 * 16131843877635 U 3023 * 16131843880469 U 1075 * 16131843883442 U 9243 * 16131843886639 U 613 * 16131843889836 U 1403 * 16131843891234 U 1602 * 16131843894631 U 2059 * 16131843894632 U 2035 * 16131843894633 U 4107 * 16131843894643 U 5959 * 16131843894651 U 1046 * 16131843894652 U 2035 * 16131843894656 U 2047 * 16131843894660 U 543 * 16131843912438 U 1760 * 16131843912837 U 8249 * 16131843913231 U 1230 * 16131843919633 U 1122 * 16131843921036 U 9048 * 16131843921231 U 1262 * 16131843921840 U 1099 * 16131843924631 U 1157 * 16131843924638 U 1403 * 16131843944831 U 184 * 16131843945240 U 90 * 16131843949832 U 5581 * 16131843950832 U 739 * 16131843950836 U 840 * 16132113309050 U 17744 * 16132113310050 U 8637 * 16132113314750 U 1259 * 16132113324854 U 1599 * 16132113333350 U 28412 * 16132113333450 U 19218 * 16132113334050 U 1145 * 16132113334451 U 7608 * 16132113334950 U 9852 * 16132113341050 U 1832 * 16132113341950 U 1485 * 16132113342050 U 132 * 16132113342250 U 379 * 16132113342951 U 3779 * 16132113347350 U 849 * 16132113347450 U 1684 * 16132113351654 U 16256 * 16132113351850 U 1695 * 16132113351855 U 1485 * 16132113355850 U 692 * 16132113355852 U 2036 * 16132113355855 U 1660 * 16132113358450 U 1377 * 16132113358453 U 859 * 16132113358650 U 893 * 16132113361850 U 1709 * 16132113363050 U 1810 * 16132113363051 U 1755 * 16132113367650 U 2725 * 16132113367750 U 14718 * 16132120817505 U 1063 * 16132120823100 U 1728 * 16132120823105 U 1859 * 16132120824800 U 9960 * 16132120826600 U 19575 * 16132120826702 U 21146 * 16132120826800 U 14157 * 16132120826900 U 11409 * 16132120828700 U 8075 * 16132120828705 U 1971 * 16132120836200 U 788 * 16132120836201 U 1497 * 16132120842804 U 1065 * 16132120843300 U 20183 * 16132120843306 U 10418 * 16132120843400 U 1255 * 16132120844411 U 914 * 16132120846900 U 15788 * 16132120848900 U 1260 * 16132120848905 U 1825 * 16132120849400 U 1801 * 16132120851100 U 2160 * 16132120851500 U 7638 * 16132120851710 U 5759 * 16132120852000 U 15533 * 16132120852105 U 8191 * 16132120852200 U 10746 * 16132120853106 U 2299 * 16132120854900 U 1859 * 16132120855000 U 864 * 16132120855002 U 1259 * 16132120857200 U 2121 * 16132120860910 U 17345 * 16132120863800 U 22145 * 16132120863802 U 15296 * 16132120864405 U 10531 * 16132120864600 U 20174 * 16132120867700 U 3252 * 16132120867800 U 683 * 16132120870600 U 1912 * 16132120870602 U 1004 * 16132120870609 U 1635 * 16132131832800 U 4489 * 16132131834000 U 9655 * 16132131834800 U 1720 * 16132131836800 U 3184 * 16132131842304 U 1966 * 16132131842500 U 8437 * 16132131850000 U 1719 * 16132131852600 U 1673 * 16132131853503 U 1930 * 16132131854900 U 2516 * 16132131856100 U 1438 * 16132131856200 U 1040 * 16132131857700 U 1790 * 16132131858100 U 1528 * 16132131858101 U 840 * 16132131858402 U 1960 * 16132131858502 U 1684 * 16132131863800 U 5751 * 16132131864200 U 1227 * 16132131868102 U 2369 * 16132131868900 U 2024 * 16132131870500 U 7536 * 16132131873300 U 7752 * 16132131873400 U 1954 * 16132131873401 U 4255 * 16132131873500 U 6389 * 16132131874600 U 5030 * 16132131880600 U 1813 * 16132131882500 U 897 * 16132131883300 U 2012 * 16132131883302 U 1988 * 16132131887200 U 1825 * 16132131888900 U 1203 * 16132131889805 U 935 * 16132131893900 U 8322 * 16132131895600 U 797 * 16132131900000 U 2001 * 16132131900800 U 1742 * 16132131904900 U 22606 * 16132131906200 U 1039 * 16132131906202 U 701 * 16132131907700 U 1473 * 16132131907800 U 1531 * 16132131909200 U 1274 * 16132131909402 U 1180 * 16132131909903 U 91 * 16132131911000 U 175 * 16132131912907 U 552 * 16132131915400 U 1345 * 16132131915402 U 1368 * 16132131915900 U 10703 * 16132131916602 U 1897 * 16132131916604 U 531 * 16132131916800 U 1750 * 16132131919204 U 666 * 16132131933600 U 639 * 16132131933700 U 1719 * 16132131934200 U 20257 * 16132131936400 U 1309 * 16132131936500 U 8434 * 16132131936504 U 1485 * 16132131937100 U 8382 * 16132131937200 U 15432 * 16132131937202 U 15397 * 16132131943900 U 17122 * 16132131945100 U 15633 * 16132131945102 U 5333 * 16132131947100 U 9940 * 16132131947800 U 8892 * 16132131949000 U 1986 * 16132131949002 U 1907 * 16132131949003 U 3591 * 16132131949004 U 674 * 16132131949005 U 1028 * 16132131950200 U 15518 * 16132131951200 U 9007 * 16132141206403 U 10207 * 16132141206409 U 10186 * 16132141206500 U 2030 * 16132141207306 U 1730 * 16132141207900 U 1626 * 16132141210100 U 7761 * 16132141210110 U 1883 * 16132141211408 U 3426 * 16132141212204 U 6574 * 16132141213000 U 1848 * 16132141213012 U 602 * 16132141215400 U 1859 * 16132141215500 U 1294 * 16132141216100 U 862 * 16132141216900 U 1812 * 16132141217050 U 5217 * 16132141217055 U 1696 * 16132141217200 U 1812 * 16132141217213 U 1447 * 16132141218501 U 4362 * 16132141218514 U 1235 * 16132141219550 U 1000 * 16132141220010 U 1347 * 16132141220011 U 1949 * 16132141220014 U 888 * 16132141221300 U 767 * 16132141221305 U 4100 * 16132141221318 U 449 * 16132141222015 U 89 * 16132141222500 U 2388 * 16132141222507 U 1051 * 16132141222700 U 3555 * 16132141223203 U 2904 * 16132141223900 U 1968 * 16132141223901 U 1515 * 16132141223903 U 806 * 16132141223904 U 631 * 16132141223906 U 815 * 16132141223910 U 849 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141223911 U 5908 * 16132141223913 U 478 * 16132141223916 U 177 * 16132141224402 U 1028 * 16132141224405 U 1286 * 16132141227011 U 1613 * 16132141227017 U 1309 * 16132141227408 U 9577 * 16132141228228 U 8551 * 16132141228414 U 10927 * 16132141228609 U 886 * 16132141228613 U 210 * 16132141229405 U 797 * 16132141229505 U 10568 * 16132141229506 U 619 * 16132141230700 U 1977 * 16132141230702 U 1989 * 16132141231010 U 1087 * 16132141232100 U 1801 * 16132141232807 U 692 * 16132141232906 U 2047 * 16132141233398 U 911 * 16132141234750 U 7372 * 16132141234900 U 908 * 16132141234950 U 1391 * 16132141235400 U 11173 * 16132141236000 U 15144 * 16132141236200 U 4263 * 16132141236203 U 3601 * 16132141237152 U 1241 * 16132141237155 U 8551 * 16132141238506 U 1731 * 16132141238508 U 1649 * 16132141238804 U 596 * 16132141239402 U 13673 * 16132141239504 U 2001 * 16132141239505 U 1188 * 16132141239800 U 17172 * 16132141239900 U 15990 * 16132141242000 U 5591 * 16132141242002 U 1942 * 16132141243597 U 1977 * 16132141243628 U 794 * 16132141243640 U 10226 * 16132141243648 U 1836 * 16132141243705 U 229 * 16132141245309 U 2037 * 16132141246058 U 9936 * 16132141246077 U 3574 * 16132141246080 U 433 * 16132141246089 U 1412 * 16132141248101 U 1367 * 16132141248105 U 1391 * 16132141248108 U 1590 * 16132141248118 U 902 * 16132141248311 U 1450 * 16132141248418 U 725 * 16132141248600 U 1462 * 16132141248608 U 2090 * 16132141248610 U 1356 * 16132141248800 U 1817 * 16132141248900 U 175 * 16132141249100 U 683 * 16132141249200 U 2012 * 16132141249310 U 832 * 16132141249312 U 1298 * 16132141249315 U 1040 * 16132141249500 U 922 * 16132141249520 U 2059 * 16132141249522 U 1403 * 16132141249560 U 1790 * 16132141250300 U 923 * 16132141251207 U 2012 * 16132141251300 U 1333 * 16132141251600 U 1134 * 16132141251602 U 412 * 16132141252711 U 799 * 16132141252713 U 850 * 16132141253700 U 1202 * 16132141253703 U 911 * 16132141254400 U 526 * 16132141255100 U 403 * 16132141255216 U 1942 * 16132141255280 U 1622 * 16132141255286 U 15263 * 16132141256500 U 1753 * 16132141258401 U 7952 * 16132141258510 U 1600 * 16132141258515 U 8933 * 16132141259000 U 292 * 16132141259005 U 1766 * 16132141261000 U 1529 * 16132141261700 U 9936 * 16132141261713 U 8994 * 16132141262100 U 4807 * 16132141262700 U 1859 * 16132141262900 U 940 * 16132141263395 U 652 * 16132141263403 U 573 * 16132141263429 U 1576 * 16132141263900 U 1070 * 16132141264001 U 3297 * 16132150665904 R 6911 * 16132150665906 R 7832 * 16132150665911 R 1120 * 16132150665937 R 8702 * 16132150671507 R 1626 * 16132150671509 R 1567 * 16132150674300 R 934 * 16132150674301 R 727 * 16132150674497 R 832 * 16132150676132 R 92 * 16132150676421 R 1567 * 16132150676606 R 1298 * 16132150677602 R 1391 * 16132150678302 R 587 * 16132150678307 R 534 * 16132150678500 R 885 * 16132150679300 R 350 * 16132150679600 R 5080 * 16132150679604 R 8941 * 16132150680304 R 982 * 16132150681215 R 17381 * 16132150681233 R 1543 * 16132150681234 R 649 * 16132150683405 R 1414 * 16132161353200 R 1723 * 16132161353900 R 993 * 16132161356702 R 1327 * 16132161356708 R 1871 * 16132161357304 R 9328 * 16132161357600 R 1435 * 16132161357609 R 1461 * 16132161358216 R 1848 * 16132161358329 R 1298 * 16132161359511 R 1707 * 16132161359600 R 662 * 16132161359601 R 1836 * 16132161359602 R 1590 * 16132161359604 R 4481 * 16132161360421 R 20010 * 16132161360814 R 1653 * 16132161360870 R 719 * 16132161361139 R 1356 * 16132161361713 R 289 * 16132161363542 R 2001 * 16132161363555 R 42 * 16132161363914 R 11241 * 16132161364819 R 542 * 16132161368130 R 16713 * 16132161368527 R 10338 * 16132161368530 R 47642 * 16132161368533 R 9236 * 16132161368552 R 2796 * 16132161368560 R 1063 * 16132161368565 R 11198 * 16132161368598 R 832 * 16132161368605 R 412 * 16132161370007 R 1321 * 16132161371052 R 13865 * 16132161372800 R 1028 * 16132161372816 R 1134 * 16132161373200 R 754 * 16132161373300 R 280 * 16132161373608 R 1309 * 16132161374100 R 1684 * 16132161374607 R 893 * 16132161375400 R 289 * 16132161377009 R 19945 * 16132161377300 R 674 * 16132161377309 R 861 * 16132161377700 R 1192 * 16132161377812 R 1286 * 16132161377813 R 859 * 16132161377814 R 3480 * 16132161377815 R 1134 * 16132161377816 R 902 * 16132161377817 R 1063 * 16132161377903 R 280 * 16132161377906 R 552 * 16132161377913 R 8420 * 16132161377914 R 622 * 16132161377916 R 10399 * 16132161377926 R 683 * 16132161378437 R 1661 * 16132161378607 R 814 * 16132161378613 R 1154 * 16132161381200 R 126 * 16132161381404 R 4587 * 16132161384600 R 1742 * 16132161386600 R 1262 * 16132161386604 R 2262 * 16132161387200 R 1837 * 16132161387201 R 1696 * 16132161389664 R 14805 * 16132161390002 R 1403 * 16132161393900 R 1274 * 16132161394700 R 1930 * 16132161396000 R 1450 * 16132161396224 R 1882 * 16132161397700 R 1813 * 16132161400516 R 552 * 16132161400700 R 1462 * 16132161400707 R 534 * 16132161400900 R 1611 * 16132161400907 R 1134 * 16132161402804 R 1285 * 16132161404106 R 1027 * 16132161404708 R 9533 * 16132161404802 R 1839 * 16132161404900 R 1649 * 16132161405309 R 875 * 16132161405312 R 658 * 16132161406300 R 762 * 16132161406306 R 665 * 16132161406700 R 1509 * 16132161407100 R 2024 * 16132161407202 R 89 * 16132161407800 R 1227 * 16132161407900 R 1347 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161410200 R 1801 * 16132161410710 R 867 * 16132161410811 R 464 * 16132161411201 R 1813 * 16132161411202 R 186 * 16132161412600 R 1742 * 16132161414801 R 16109 * 16132161415400 R 1590 * 16132161419612 R 1734 * 16132161420119 R 1825 * 16132161426600 R 1450 * 16132161433100 R 8941 * 16132161435000 R 788 * 16132161435004 R 1134 * 16132161436104 R 3841 * 16132161440519 R 1497 * 16132161440536 R 982 * 16132161440539 R 814 * 16132161441307 R 1555 * 16132161443707 R 148 * 16132172646450 U 1778 * 16132172649950 U 3903 * 16132172654950 U 26769 * 16132172659854 U 1131 * 16132172662250 U 7856 * 16132172662350 U 1602 * 16132172668750 U 9840 * 16132172669750 U 13511 * 16132172670650 U 8862 * 16132172670750 U 9646 * 16132172670755 U 1700 * 16132172671451 U 1876 * 16132172671453 U 4704 * 16132172671455 U 1602 * 16132172671458 U 1895 * 16132172671461 U 1579 * 16132172671462 U 824 * 16132172671464 U 657 * 16132172671553 U 1608 * 16132172672150 U 10867 * 16132172674851 U 1181 * 16132172674952 U 1310 * 16132172676151 U 1836 * 16132172679450 U 1751 * 16132172679452 U 4752 * 16132172691150 U 7714 * 16132172691155 U 1824 * 16132172697156 U 8553 * 16132172717360 U 1175 * 16132172718250 U 20275 * 16132172722954 U 1872 * 16132172725652 U 780 * 16132172725661 U 591 * 16132172729850 U 1614 * 16132172729950 U 6067 * 16132172730150 U 8086 * 16132172730250 U 5439 * 16132180755026 R 2438 * 16132180757107 R 1703 * 16132180759502 R 1649 * 16132180759900 R 126 * 16132180759913 R 4072 * 16132180759916 R 1027 * 16132180759928 R 692 * 16132180761600 R 1017 * 16132180761700 R 823 * 16132180761720 R 1098 * 16132180762600 R 923 * 16132180763007 R 744 * 16132180763601 R 2176 * 16132180764212 R 923 * 16132180764420 R 578 * 16132180764942 R 481 * 16132180765805 R 11021 * 16132180766103 R 832 * 16132180766703 R 675 * 16132180766705 R 841 * 16132180767300 R 958 * 16132180768100 R 665 * 16132180769830 R 1895 * 16132180769832 R 1250 * 16132180770106 R 8614 * 16132180770300 R 3454 * 16132180770309 R 1939 * 16132180770348 R 684 * 16132180770410 R 745 * 16132180770420 R 70 * 16132180770500 R 4556 * 16132180770504 R 921 * 16132180770506 R 2801 * 16132180770522 R 771 * 16132180770700 R 11026 * 16132180771330 R 630 * 16132180771609 R 883 * 16132180772011 R 8482 * 16132180773714 R 447 * 16132180774701 R 695 * 16132180778500 R 631 * 16132180783601 R 437 * 16132180783900 R 1754 * 16132180784100 R 809 * 16132180784114 R 1448 * 16132180787900 R 841 * 16132180788400 R 768 * 16132180788500 R 690 * 16132180788520 R 1110 * 16132180788521 R 622 * 16132180789517 R 9872 * 16132180789901 R 982 * 16132180790900 R 3731 * 16132180791403 R 806 * 16132180791500 R 1250 * 16132180792500 R 841 * 16132180792502 R 876 * 16132180793104 R 3511 * 16132180793317 R 1356 * 16132180794000 R 1301 * 16132180794206 R 6561 * 16132180794805 R 543 * 16132180795400 R 4549 * 16132180796212 R 5182 * 16132180796914 R 810 * 16132180797400 R 6536 * 16132180798308 R 771 * 16132180799220 R 982 * 16132180803100 R 823 * 16132180806885 R 753 * 16132180808302 R 268 * 16132210922205 U 683 * 16132210922302 U 1169 * 16132210922303 U 1122 * 16132210922706 U 584 * 16132210924102 U 1483 * 16132210924104 U 814 * 16132210924501 U 786 * 16132210924502 U 992 * 16132210925500 U 9935 * 16132210925600 U 14090 * 16132210925808 U 7907 * 16132210928601 U 1824 * 16132210928800 U 1142 * 16132210928801 U 1965 * 16132210934406 U 4097 * 16132210934810 U 1649 * 16132210936600 U 2001 * 16132210940204 U 952 * 16132210940205 U 1520 * 16132210941900 U 1790 * 16132210942000 U 132 * 16132210942002 U 126 * 16132210942006 U 376 * 16132210945300 U 2056 * 16132210945302 U 387 * 16132210945817 U 2020 * 16132210945819 U 602 * 16132210950800 U 8391 * 16132210955300 U 2033 * 16132210955301 U 2012 * 16132210955302 U 2024 * 16132210955502 U 11293 * 16132210955903 U 15846 * 16132210956802 U 9555 * 16132210957100 U 132 * 16132210957200 U 1509 * 16132210957300 U 631 * 16132210957400 U 2120 * 16132210958401 U 27066 * 16132210960103 U 832 * 16132210961700 U 1965 * 16132210961705 U 1345 * 16132210961708 U 902 * 16132210962300 U 1954 * 16132210962302 U 1975 * 16132210962400 U 1450 * 16132210962402 U 850 * 16132210964600 U 55197 * 16132210964608 U 23075 * 16132210968200 U 19615 * 16132210970600 U 8214 * 16132210970700 U 6196 * 16132210974605 U 1509 * 16132222046103 U 9504 * 16132222047705 U 9629 * 16132222048000 U 2056 * 16132222048101 U 10124 * 16132222056210 U 1520 * 16132222056310 U 9501 * 16132222059300 U 1729 * 16132222059304 U 17031 * 16132222059400 U 1520 * 16132222059500 U 1705 * 16132222061701 U 797 * 16132222061705 U 762 * 16132222063600 U 5112 * 16132222064300 U 1039 * 16132222064305 U 701 * 16132222065000 U 1237 * 16132222065004 U 735 * 16132222078100 U 1494 * 16132222078105 U 762 * 16132222078200 U 1669 * 16132222078400 U 922 * 16132222078403 U 561 * 16132222079200 U 4355 * 16132222079300 U 9387 * 16132222079600 U 590 * 16132222079700 U 140 * 16132222079800 U 117 * 16132222081300 U 2050 * 16132222081302 U 7920 * 16132222083102 U 3366 * 16132222085000 U 1964 * 16132222085700 U 1885 * 16132222085900 U 7685 * 16132222085901 U 970 * 16132222086000 U 8945 * 16132222087000 U 25812 * 16132222087800 U 1444 * 16132222087805 U 1427 * 16132222088606 U 1191 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132222089611 U 1577 * 16132222090700 U 1861 * 16132222093100 U 1626 * 16132222093700 U 911 * 16132222093810 U 1438 * 16132222095500 U 16804 * 16132222095700 U 2071 * 16132222095701 U 2035 * 16132222095703 U 8968 * 16132222095904 U 1790 * 16132222096000 U 5392 * 16132222096001 U 1485 * 16132222097100 U 1201 * 16132222097101 U 9576 * 16132222097104 U 1954 * 16132222097106 U 1860 * 16132222097300 U 1664 * 16132222109200 U 11201 * 16132222109300 U 1681 * 16132222109306 U 1907 * 16132222109802 U 5848 * 16132222120301 U 875 * 16132230371651 U 596 * 16132230373754 U 8438 * 16132230374451 U 867 * 16132230374551 U 1134 * 16132230374558 U 840 * 16132230379356 U 9319 * 16132230381551 U 1930 * 16132230382960 U 7942 * 16132230385551 U 990 * 16132230385651 U 10810 * 16132230385661 U 13856 * 16132230387162 U 1215 * 16132230388151 U 36 * 16132230390151 U 1786 * 16132230391051 U 10942 * 16132230393751 U 14153 * 16132230393854 U 6397 * 16132230400081 U 1773 * 16132230401654 U 679 * 16132230404851 U 1458 * 16132230404855 U 3407 * 16132230404865 U 762 * 16132230405460 U 1630 * 16132230405651 U 158 * 16132230405852 U 473 * 16132230407551 U 1765 * 16132230408451 U 2481 * 16132230410951 U 1215 * 16132230410960 U 1590 * 16132230421851 U 14534 * 16132230421855 U 19841 * 16132230427651 U 1740 * 16132230427657 U 1774 * 16132230427751 U 10179 * 16132230428651 U 1696 * 16132230430951 U 1483 * 16132230431751 U 1001 * 16132230437551 U 7913 * 16132230437651 U 126 * 16132230437751 U 1309 * 16132230440560 U 15564 * 16132230440651 U 19461 * 16132230443451 U 1705 * 16132230443455 U 17722 * 16132230449151 U 13333 * 16132230449251 U 60680 * 16132230451551 U 13798 * 16132230453951 U 48943 * 16132230454054 U 126 * 16132230454058 U 2472 * 16132230454251 U 14314 * 16132230454951 U 45539 * 16132230455051 U 1945 * 16132230458251 U 1141 * 16132230458351 U 3997 * 16132230458551 U 1918 * 16132230458760 U 2082 * 16132230461351 U 23557 * 16132230461451 U 20991 * 16132230465151 U 21228 * 16132230465251 U 124 * 16132230465355 U 12720 * 16132230467662 U 7146 * 16132230467671 U 675 * 16132230467865 U 832 * 16132230468165 U 19451 * 16132230468560 U 103 * 16132230470451 U 19325 * 16132230470551 U 47256 * 16132230471851 U 1990 * 16132230471951 U 10185 * 16132230472751 U 1075 * 16132230472951 U 128244 * 16132230473651 U 21743 * 16132230474152 U 631 * 16132230475451 U 8518 * 16132230475461 U 10416 * 16132230476564 U 8002 * 16132230477051 U 8511 * 16132230477054 U 9606 * 16132230477151 U 403 * 16132230477251 U 420 * 16132230477358 U 386 * 16132230477851 U 1716 * 16132230477951 U 1567 * 16132230478451 U 38286 * 16132230478951 U 2087 * 16132230479051 U 389 * 16132230480151 U 19338 * 16132240864701 U 1649 * 16132240864702 U 1298 * 16132240866400 U 934 * 16132240866404 U 637 * 16132240868500 U 140 * 16132240868502 U 867 * 16132240868505 U 192 * 16132241316000 U 1590 * 16132241317100 U 73510 * 16132241320100 U 2937 * 16132241320200 U 1661 * 16132241323301 U 1520 * 16132241323600 U 4571 * 16132241326900 U 2218 * 16132241328002 U 8539 * 16132241328302 U 9141 * 16132241329000 U 2035 * 16132241337404 U 1626 * 16132241338200 U 1414 * 16132241338600 U 1402 * 16132241338805 U 1871 * 16132241338902 U 27402 * 16132241339102 U 236 * 16132241339301 U 1215 * 16132241339303 U 2000 * 16132241339500 U 2034 * 16132241339600 U 2001 * 16132241339602 U 7731 * 16132241340000 U 35097 * 16132241340802 U 8599 * 16132241340804 U 1908 * 16132241341000 U 744 * 16132241341007 U 128 * 16132241341100 U 2020 * 16132241343200 U 1098 * 16132241343300 U 1345 * 16132241345200 U 1473 * 16132241346802 U 327 * 16132241346803 U 465 * 16132241346804 U 444 * 16132241346900 U 10677 * 16132241347000 U 15897 * 16132241348000 U 22213 * 16132241348100 U 33778 * 16132241350600 U 1920 * 16132241350602 U 8439 * 16132241351400 U 17671 * 16132241351500 U 13830 * 16132241352505 U 1215 * 16132241353904 U 1913 * 16132241354600 U 10161 * 16132241354602 U 9319 * 16132241356205 U 54 * 16132241357500 U 217 * 16132241359100 U 1719 * 16132241360704 U 65 * 16132241363300 U 124 * 16132241364500 U 1286 * 16132241364702 U 1438 * 16132241364703 U 11005 * 16132241366000 U 3513 * 16132241740200 U 10109 * 16132241740500 U 4425 * 16132241742214 U 23368 * 16132241749800 U 692 * 16132241749918 U 1367 * 16132241750705 U 870 * 16132241750718 U 1109 * 16132241751301 U 2340 * 16132241753101 U 1952 * 16132241754100 U 3505 * 16132241754300 U 2777 * 16132241756604 U 604 * 16132241756700 U 2059 * 16132241756801 U 1438 * 16132241757401 U 11330 * 16132241760000 U 1262 * 16132241760100 U 1825 * 16132241760200 U 8589 * 16132241761000 U 1367 * 16132241761002 U 814 * 16132241762800 U 6562 * 16132241764100 U 1845 * 16132241764800 U 8741 * 16132241767100 U 9541 * 16132241767200 U 1626 * 16132241767202 U 762 * 16132241768901 U 814 * 16132241768902 U 1180 * 16132251605700 R 1265 * 16132251605800 R 1461 * 16132251615500 R 1453 * 16132251615600 R 254 * 16132251619908 R 6297 * 16132251622000 R 5612 * 16132251633500 R 669 * 16132251654400 R 1835 * 16132251657700 R 289 * 16132251657800 R 2023 * 16132251657801 R 867 * 16132251658800 R 534 * 16132251658900 R 447 * 16132251659204 R 709 * 16132251659700 R 993 * 16132251660400 R 447 * 16132251661903 R 90 * 16132251669600 R 1801 * 16132251682300 R 7907 * 16132251685201 R 1438 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132251686100 R 1496 * 16132251689500 R 412 * 16132251689600 R 1778 * 16132251689701 R 2859 * 16132251689900 R 578 * 16132251690000 R 22 * 16132251691250 R 1930 * 16132251691453 R 14013 * 16132251692403 R 4880 * 16132251692600 R 92 * 16132251694850 R 6137 * 16132251695050 R 5014 * 16132251695450 R 1203 * 16132251695650 R 1766 * 16132251696750 R 20086 * 16132262615950 U 1790 * 16132262615951 U 1837 * 16132262616451 U 932 * 16132262616456 U 1122 * 16132262618851 U 1522 * 16132262621351 U 1986 * 16132262621356 U 16506 * 16132262622750 U 1755 * 16132262622751 U 1446 * 16132262625751 U 13488 * 16132262625951 U 11417 * 16132262629051 U 1786 * 16132262629151 U 984 * 16132262630151 U 675 * 16132262630251 U 342 * 16132262630351 U 754 * 16132262631551 U 1493 * 16132262631554 U 1578 * 16132262633552 U 1345 * 16132262633652 U 1520 * 16132262634250 U 10662 * 16132262634251 U 31335 * 16132262635151 U 1485 * 16132262636451 U 44835 * 16132262636452 U 4554 * 16132262636453 U 968 * 16132262640867 U 1930 * 16132262641551 U 34789 * 16132262642151 U 9897 * 16132262642160 U 1110 * 16132262643350 U 1954 * 16132262643655 U 10590 * 16132262645650 U 1731 * 16132262645651 U 1798 * 16132262646751 U 1600 * 16132262648252 U 1997 * 16132262650051 U 1146 * 16132262650063 U 1973 * 16132262650461 U 1356 * 16132262650851 U 5977 * 16132262650861 U 1262 * 16132262651651 U 1600 * 16132262651751 U 8158 * 16132262653355 U 1110 * 16132262653751 U 1833 * 16132262653763 U 832 * 16132262653851 U 7844 * 16132262653952 U 7764 * 16132262654451 U 5537 * 16132262654551 U 6456 * 16132262657151 U 2011 * 16132262657251 U 13245 * 16132262657261 U 1704 * 16132262657966 U 3925 * 16132262658651 U 5264 * 16132262659150 U 1469 * 16132262659151 U 1724 * 16132262659251 U 9697 * 16132262659351 U 19524 * 16132262659651 U 596 * 16132262659655 U 762 * 16132262660051 U 19590 * 16132262660451 U 1446 * 16132262660453 U 1250 * 16132262663451 U 1950 * 16132262664451 U 1186 * 16132262665951 U 1391 * 16132262666251 U 8143 * 16132262666351 U 911 * 16132262666360 U 1274 * 16132262669051 U 1341 * 16132262671254 U 481 * 16132262671651 U 2004 * 16132262672553 U 14956 * 16132262672651 U 10729 * 16132262672951 U 7913 * 16132262674651 U 1388 * 16132262677851 U 140 * 16132262677864 U 126 * 16132262679651 U 211 * 16132262679861 U 565 * 16132262680451 U 1637 * 16132262702166 U 51301 * 16132262704955 U 1919 * 16132262704956 U 1127 * 16132262706751 U 1410 * 16132262706752 U 1509 * 16132262706762 U 934 * 16132262706850 U 1558 * 16132262710050 U 1462 * 16132262710051 U 1529 * 16132262710151 U 1017 * 16132262710651 U 13987 * 16132270163005 U 517 * 16132270610900 U 692 * 16132270611405 U 16580 * 16132270611900 U 8261 * 16132270612000 U 13776 * 16132270612100 U 9425 * 16132270612200 U 8097 * 16132270614500 U 1673 * 16132270614800 U 1578 * 16132270614801 U 797 * 16132270614900 U 11243 * 16132270614901 U 8078 * 16132270615403 U 1766 * 16132270616508 U 1075 * 16132270616513 U 19677 * 16132270616517 U 1907 * 16132270616808 U 569 * 16132270616851 U 4317 * 16132270616852 U 132 * 16132270619003 U 1309 * 16132270619004 U 1004 * 16132270620812 U 1225 * 16132270621508 U 5446 * 16132270621811 U 1907 * 16132270621819 U 1872 * 16132270624600 U 902 * 16132270624602 U 841 * 16132270625049 U 1040 * 16132270625050 U 1989 * 16132270625651 U 10163 * 16132270626014 U 4583 * 16132270627600 U 1989 * 16132270627911 U 1497 * 16132270627912 U 1321 * 16132270628608 U 8907 * 16132270629603 U 9273 * 16132270630600 U 482 * 16132270631902 U 1790 * 16132270631903 U 1181 * 16132270632000 U 1221 * 16132270632001 U 2915 * 16132270632003 U 1531 * 16132270632004 U 1181 * 16132270632019 U 1462 * 16132270633306 U 3196 * 16132270633307 U 3072 * 16132270633602 U 20990 * 16132270635800 U 7663 * 16132270637300 U 26817 * 16132270637910 U 1400 * 16132270638205 U 1367 * 16132270638206 U 2001 * 16132270638702 U 1146 * 16132270638810 U 1977 * 16132270642107 U 7752 * 16132270642600 U 1606 * 16132270642609 U 1543 * 16132270642705 U 1051 * 16132270642918 U 970 * 16132270643400 U 1027 * 16132270643900 U 2017 * 16132270643904 U 1930 * 16132270644004 U 911 * 16132270644599 U 21764 * 16132270644600 U 1954 * 16132270644601 U 2476 * 16132270644607 U 1845 * 16132270644811 U 6435 * 16132270644906 U 9005 * 16132270645808 U 814 * 16132270646413 U 1602 * 16132270647000 U 8066 * 16132270647908 U 1403 * 16132270647909 U 1321 * 16132270647912 U 630 * 16132270647920 U 674 * 16132270648000 U 1496 * 16132270648006 U 1638 * 16132270649608 U 744 * 16132270650903 U 1882 * 16132270651300 U 735 * 16132270651309 U 982 * 16132270651318 U 1391 * 16132270652900 U 832 * 16132270652903 U 1649 * 16132270653116 U 4719 * 16132270653200 U 1543 * 16132270654400 U 350 * 16132270654500 U 179 * 16132270654503 U 858 * 16132270654508 U 911 * 16132270655725 U 2044 * 16132270655905 U 4115 * 16132270656801 U 526 * 16132270657609 U 8362 * 16132270658124 U 1965 * 16132270658610 U 1286 * 16132270658614 U 1099 * 16132270658619 U 832 * 16132270658629 U 166 * 16132270660118 U 10034 * 16132270661008 U 9310 * 16132270661212 U 5541 * 16132270662301 R 1157 * 16132270662605 U 1905 * 16132280890001 U 1333 * 16132280925900 U 1637 * 16132280925909 U 1705 * 16132280930205 U 11278 * 16132280932703 U 455 * 16132280932704 U 552 * 16132280932713 U 762 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132280934500 U 10185 * 16132280934603 U 1981 * 16132280934607 U 1684 * 16132280934615 U 1438 * 16132280937600 U 508 * 16132280938700 U 9768 * 16132280938704 U 5939 * 16132280938714 U 2012 * 16132280938726 U 1040 * 16132280939504 U 53 * 16132280941124 U 530 * 16132280941508 U 701 * 16132280941509 U 1731 * 16132280943398 U 455 * 16132280944602 U 1230 * 16132280947500 U 683 * 16132280949001 U 525 * 16132280949003 U 1559 * 16132280949004 U 648 * 16132280950905 U 1145 * 16132280950919 U 1814 * 16132280952708 U 13393 * 16132280953304 U 692 * 16132280953307 U 719 * 16132280953309 U 525 * 16132280954228 U 6755 * 16132280954237 U 2185 * 16132280954278 U 12150 * 16132282106900 U 712 * 16132282106911 U 1063 * 16132282113800 U 48406 * 16132282114410 U 89 * 16132282115014 U 246 * 16132282116700 U 1719 * 16132282116710 U 1204 * 16132282119200 U 464 * 16132282129900 U 1966 * 16132282129910 U 762 * 16132282130614 U 3104 * 16132282134400 U 20273 * 16132282135210 U 8854 * 16132282136700 U 2256 * 16132282139600 U 245 * 16132282140219 U 1895 * 16132282141300 U 10338 * 16132282148909 U 89 * 16132282149300 U 315 * 16132282150008 U 701 * 16132282150910 U 1672 * 16132292732136 R 89 * 16132292821336 R 359 * 16132292825116 R 911 * 16132292825615 R 867 * 16132292826600 R 1041 * 16132292826700 R 2497 * 16132292830403 R 1614 * 16132292830417 R 543 * 16132292830604 R 1309 * 16132292834707 R 527 * 16132292838100 R 8589 * 16132292838815 R 1156 * 16132292839514 R 97 * 16132292840623 R 20882 * 16132292841800 R 389 * 16132292847924 R 1180 * 16132292878620 R 507 * 16132292878802 R 491 * 16132292879104 R 1169 * 16132292879129 R 654 * 16132292880100 R 192 * 16132292881300 R 1590 * 16132292881400 R 429 * 16132292881409 R 1157 * 16132292881414 R 350 * 16132292881417 R 363 * 16132292881707 R 1602 * 16132292882907 R 1209 * 16132292883200 R 1578 * 16132292883316 R 2382 * 16132292884601 R 534 * 16132292884700 R 1591 * 16132292885000 R 1934 * 16132292888709 R 3491 * 16132292890800 R 9615 * 16132292891107 R 709 * 16132292891121 R 1146 * 16132310285271 U 8545 * 16132310285470 U 2671 * 16132310285480 U 3521 * 16132310285641 U 3044 * 16132310285650 R 10830 * 16132310286150 R 9615 * 16132310286951 U 2779 * 16132310287390 U 4499 * 16132310287480 U 6708 * 16132310287500 U 1825 * 16132310287820 R 4064 * 16132310288390 U 4876 * 16132310288640 R 1415 * 16132310288990 U 4145 * 16132310289580 U 9521 * 16132310290100 R 5845 * 16132310290110 R 23706 * 16132310290350 R 6297 * 16132310290450 U 1295 * 16132310290480 R 1412 * 16132310290690 U 28864 * 16132310290731 U 1310 * 16132310290732 U 16095 * 16132310290760 R 1070 * 16132310290761 U 9923 * 16132310290762 U 13450 * 16132310290763 U 1403 * 16132310290764 U 1051 * 16132310290950 R 3847 * 16132310291281 U 8212 * 16132310291340 R 1610 * 16132310291580 R 2033 * 16132310291585 U 876 * 16132310291600 R 1634 * 16132310292370 U 1321 * 16132310292510 U 1531 * 16132310292511 U 872 * 16132310292710 U 15103 * 16132310292920 U 1907 * 16132310292921 U 1731 * 16132310292940 U 1859 * 16132310292971 U 875 * 16132310293021 U 4507 * 16132310293330 R 823 * 16132310293333 U 887 * 16132310293463 U 16261 * 16132310293563 U 569 * 16132310293780 U 5282 * 16132310294080 U 1954 * 16132310294082 U 28881 * 16132310294098 U 1778 * 16132310294111 U 970 * 16132310294287 U 114 * 16132310294294 U 619 * 16132310294376 U 1391 * 16132310294387 U 473 * 16132310294430 U 508 * 16132310294432 U 481 * 16132310294501 U 3619 * 16132310294550 U 1298 * 16132310294580 U 1774 * 16132310294750 R 6788 * 16132310294810 U 1321 * 16132310294811 U 1145 * 16132310294820 U 1227 * 16132310294821 U 2012 * 16132310294824 U 1848 * 16132310294850 U 1921 * 16132310294853 U 297 * 16132310294864 U 898 * 16132310294880 U 8151 * 16132310295180 R 1075 * 16132310295187 U 1543 * 16132310295189 U 958 * 16132310295281 R 1204 * 16132310295310 U 1017 * 16132310295520 R 1191 * 16132310295612 U 832 * 16132310295641 U 885 * 16132310295741 U 887 * 16132310295909 U 7685 * 16132310295911 U 1462 * 16132310295972 U 289 * 16132310295980 U 848 * 16132310296070 U 1462 * 16132310296072 U 893 * 16132310296073 U 1426 * 16132310296076 U 1286 * 16132310296140 R 385 * 16132310296141 U 507 * 16132310296281 U 1402 * 16132310296320 U 1262 * 16132310296321 U 875 * 16132310296324 U 1848 * 16132310296327 U 1321 * 16132310296900 U 14395 * 16132310296930 U 3286 * 16132310297200 R 138 * 16132310297570 R 1459 * 16132310297571 U 1684 * 16132310297580 U 1387 * 16132310297730 R 571 * 16132310297860 U 10109 * 16132310297870 R 94 * 16132310299416 U 10018 * 16132310299530 U 797 * 16132310299531 U 1134 * 16132310299570 U 14414 * 16132310299571 U 9857 * 16132310300042 U 447 * 16132310300094 U 26090 * 16132321675404 R 1875 * 16132321675600 R 15319 * 16132321675907 R 7832 * 16132321683125 R 1607 * 16132321683205 R 1766 * 16132321685401 R 5218 * 16132321685402 R 341 * 16132321685500 R 3738 * 16132321685605 R 9490 * 16132321695705 R 1426 * 16132321695706 R 1509 * 16132321696102 R 675 * 16132321696800 R 1215 * 16132321708806 R 1473 * 16132321709600 R 455 * 16132321709601 R 631 * 16132321709602 R 709 * 16132321710902 R 770 * 16132321710905 R 709 * 16132321712801 R 1063 * 16132321712803 R 622 * 16132321713802 R 2031 * 16132321713803 R 10840 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321714400 R 902 * 16132321721807 R 1181 * 16132321729600 R 1169 * 16132321729605 R 332 * 16132321735400 R 9338 * 16132321744300 R 1494 * 16132321745201 R 1567 * 16132321745202 R 569 * 16132321747224 R 1379 * 16132321749400 R 1695 * 16132321750107 R 1227 * 16132321750303 R 1988 * 16132321750305 R 1009 * 16132361259500 R 1309 * 16132361259600 R 657 * 16132361260000 R 298 * 16132361260100 R 516 * 16132361260203 R 543 * 16132361262500 R 1215 * 16132361262601 R 934 * 16132361263700 R 1189 * 16132361263800 R 762 * 16132361263801 R 1181 * 16132361264501 R 1579 * 16132361264800 R 473 * 16132361264900 R 1086 * 16132361265300 R 569 * 16132361265400 R 8747 * 16132361265500 R 3470 * 16132361265900 R 727 * 16132361265902 R 464 * 16132361265907 R 1988 * 16132361266300 R 911 * 16132361266301 R 911 * 16132361266701 R 2059 * 16132361266800 R 993 * 16132361267600 R 771 * 16132361267601 R 762 * 16132361267602 R 263 * 16132361268300 R 1582 * 16132361268500 R 1917 * 16132361268501 R 1379 * 16132361268800 R 1250 * 16132361268900 R 1403 * 16132361268901 R 1813 * 16132361268903 R 911 * 16132361269904 R 1813 * 16132361270401 R 832 * 16132361270500 R 94 * 16132361270902 R 1415 * 16132361271106 R 683 * 16132361271204 R 1415 * 16132361271205 R 236 * 16132361271400 R 1075 * 16132361271700 R 1076 * 16132361272000 R 1707 * 16132361272102 R 622 * 16132361272103 R 1215 * 16132361272200 R 2059 * 16132361272501 R 1766 * 16132361272900 R 2023 * 16132361273002 R 350 * 16132361273402 R 455 * 16132361274100 R 1017 * 16132361274402 R 876 * 16132361274700 R 970 * 16132361274701 R 420 * 16132361275900 R 2071 * 16132361276200 R 2046 * 16132361276401 R 1973 * 16132361278300 R 1333 * 16132361278301 R 1825 * 16132361278500 R 13720 * 16132361279011 R 261 * 16132361279012 R 1262 * 16132361279106 R 1900 * 16132361279114 R 1017 * 16132361279117 R 1689 * 16132361280001 R 447 * 16132361280002 R 261 * 16132361281000 R 385 * 16132361281700 R 875 * 16132361281903 R 1239 * 16132361282000 R 1438 * 16132361282200 R 1578 * 16132361282502 R 846 * 16132361288700 R 1098 * 16132361288701 R 1039 * 16132361299301 R 8094 * 16132361301200 R 649 * 16132361305000 R 1414 * 16132361309901 R 938 * 16132361310500 R 788 * 16132361310501 R 934 * 16132361314800 R 1930 * 16132361317202 R 1262 * 16132361317804 R 806 * 16132361318701 R 89 * 16132361319801 R 1555 * 16132361319803 R 1462 * 16132361319805 R 771 * 16132361319901 R 797 * 16132361320100 R 124 * 16132361320602 R 824 * 16132361320701 R 499 * 16132361324800 R 1766 * 16132361330600 R 8284 * 16132361332100 R 6503 * 16132361333003 R 1663 * 16132361337900 R 4708 * 16132361343209 R 1175 * 16132361344802 R 1426 * 16132361346700 R 958 * 16132361346702 R 666 * 16132371603331 R 727 * 16132371606482 R 1837 * 16132371609584 R 237 * 16132371610031 R 1227 * 16132371610081 R 9805 * 16132371610131 R 867 * 16132371610481 R 1262 * 16132371610531 R 1075 * 16132371610532 R 324 * 16132371610581 R 970 * 16132371610632 R 1531 * 16132371612681 R 1239 * 16132371615335 R 982 * 16132371616481 R 1039 * 16132371616736 R 596 * 16132371617081 R 1191 * 16132371617836 R 666 * 16132371621282 R 1981 * 16132371622693 R 8741 * 16132371623533 U 4688 * 16132371627185 R 194 * 16132371627481 R 1531 * 16132371627484 R 788 * 16132371631581 R 1110 * 16132371633881 R 4482 * 16132371635032 R 10819 * 16132371635231 R 1286 * 16132371635581 R 876 * 16132371635833 R 604 * 16132371637531 R 1016 * 16132371637631 R 735 * 16132371638132 R 1039 * 16132411601902 U 76637 * 16132411601915 U 2984 * 16132411601925 U 1379 * 16132411601930 U 23733 * 16132411601935 U 4539 * 16132411601940 U 57821 * 16132411601944 U 7758 * 16132411601960 U 38882 * 16132411601997 U 22051 * 16132411640401 U 20011 * 16132411640407 U 27186 * 16132411641300 U 132 * 16132411641711 U 1310 * 16132411646203 U 18731 * 16132411646204 U 11589 * 16132411648500 U 1483 * 16132411648504 U 1645 * 16132411649900 U 9623 * 16132411649920 U 1864 * 16132411650606 U 993 * 16132411653405 U 8669 * 16132411653706 U 43828 * 16132411666002 U 9908 * 16132411666003 U 9333 * 16132411670928 U 44453 * 16132411674500 U 8239 * 16132411676000 U 34413 * 16132411676002 U 2581 * 16132411676600 U 20871 * 16132411677700 U 806 * 16132411681302 U 19389 * 16132411685900 U 587 * 16132411688100 U 7723 * 16132411689900 U 1298 * 16132411691100 U 132 * 16132411691101 U 26570 * 16132411691205 U 22650 * 16132411691300 U 744 * 16132411691301 U 762 * 16132411694802 U 10806 * 16132411696700 U 17591 * 16132411697600 U 1833 * 16132411697602 U 762 * 16132411698106 U 1321 * 16132411704302 U 12105 * 16132411706200 U 21676 * 16132411708600 U 133 * 16132411710800 U 124 * 16132411713500 U 135 * 16132411713600 U 124 * 16132411717000 U 1928 * 16132411717100 U 8981 * 16132411717300 U 2012 * 16132411718002 U 9032 * 16132411718100 U 47490 * 16132411719200 U 9704 * 16132411719400 U 19735 * 16132411719500 U 17487 * 16132411719501 U 13652 * 16132411720200 E U 37625 * 16132411721200 U 19124 * 16132411722400 U 16592 * 16132411722500 U 72006 * 16132411725000 U 885 * 16132411725009 U 745 * 16132411725100 U 14124 * 16132411735000 U 1181 * 16132411735001 U 28350 * 16132411735002 U 922 * 16132411735203 U 26297 * 16132411735204 U 15554 * 16132411736100 U 1260 * 16132411736104 U 1895 * 16132411741502 U 14474 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132411742200 U 11011 * 16132411742202 U 10481 * 16132411742207 U 9732 * 16132411749700 U 1473 * 16132411752400 U 1345 * 16132411752401 U 1892 * 16132411752800 U 33678 * 16132411759002 U 20422 * 16132411764500 U 10222 * 16132411768100 U 10806 * 16132411770502 U 51597 * 16132411771008 U 20278 * 16132411775600 U 9087 * 16132411778305 U 222 * 16132411778307 U 1215 * 16132411780300 U 894 * 16132411782001 U 17673 * 16132411783705 U 189 * 16132411791402 U 27636 * 16132411791404 U 2320 * 16132411794104 U 4462 * 16132411794116 U 14478 * 16132411795200 U 10016 * 16132411795203 U 8940 * 16132430551008 U 2045 * 16132430554806 U 1813 * 16132432276400 U 13947 * 16132432279400 U 1796 * 16132432280100 U 16688 * 16132432288400 U 7752 * 16132432293200 U 2012 * 16132432308500 U 1040 * 16132432308600 U 989 * 16132432309100 U 1602 * 16132432310600 U 701 * 16132432313200 U 739 * 16132432314000 U 11217 * 16132432315400 U 3025 * 16132432321800 U 1156 * 16132432322100 U 718 * 16132432325000 U 19741 * 16132432328000 U 14780 * 16132432341700 U 92 * 16132432345500 U 6390 * 16132432347100 U 1497 * 16132432350800 U 1438 * 16132432354300 U 2071 * 16132432363100 U 1508 * 16132432363400 U 701 * 16132432364100 U 780 * 16132432364500 U 550 * 16132432364600 U 1099 * 16132432370800 U 981 * 16132432371100 U 1848 * 16132432373100 U 1754 * 16132432373200 U 1719 * 16132432378000 U 1239 * 16132432387100 U 657 * 16132432387700 U 2001 * 16132432390100 U 5075 * 16132432392000 U 1543 * 16132432392400 U 1204 * 16132432393100 U 9156 * 16132432394900 U 958 * 16132432399800 U 1950 * 16132432400000 U 1426 * 16132432406300 U 1309 * 16132432408700 U 1885 * 16132432410200 U 1499 * 16132432410300 U 2012 * 16132432410800 U 1531 * 16132432413500 U 1956 * 16132432413600 U 1321 * 16132432421100 U 1391 * 16132432422900 U 2082 * 16132432424200 U 148 * 16132458105325 U 23082 * 16132458105515 U 10118 * 16132458106600 U 9839 * 16132458106604 U 1099 * 16132458106622 U 6365 * 16132458106900 U 1027 * 16132458107200 U 2023 * 16132458107310 U 8744 * 16132458108500 U 29357 * 16132458108505 U 1872 * 16132458108800 U 8627 * 16132458108900 U 14077 * 16132458109700 U 19562 * 16132458109800 U 55135 * 16132458110300 U 26959 * 16132458110305 R 1110 * 16132458111402 U 1023 * 16132458113227 U 24900 * 16132458113900 U 7963 * 16132458114310 U 29154 * 16132458115126 U 20080 * 16132458115506 U 17771 * 16132458115511 U 63691 * 16132458115808 U 39 * 16132458116811 U 25 * 16132458117005 U 16267 * 16132458117118 U 17469 * 16132458117371 U 2024 * 16132458117373 U 1051 * 16132458117800 U 3341 * 16132458118016 U 6401 * 16132458118017 U 8325 * 16132458118312 U 9264 * 16132458118315 U 17572 * 16132458119001 U 8619 * 16132458119123 U 17433 * 16132458119128 U 14401 * 16132458119135 U 11329 * 16132458119300 U 1830 * 16132458119310 U 1930 * 16132458120250 U 6175 * 16132458120405 U 20544 * 16132458120500 U 36269 * 16132458120811 U 201 * 16132458120813 U 9103 * 16132458120814 R 11405 * 16132458120827 U 80 * 16132458120837 U 1520 * 16132458121000 U 27727 * 16132458121126 U 16683 * 16132458121157 U 6328 * 16132458121208 U 6005 * 16132458121250 U 15902 * 16132458121400 U 52135 * 16132458122707 U 1393 * 16132458123109 U 350 * 16132458136600 U 9140 * 16132458162611 U 4406 * 16132458162613 U 4406 * 16132458162615 U 4406 * 16132458163100 U 3522 * 16132458163211 U 1555 * 16132458163223 U 683 * 16132458165005 U 1989 * 16132458165016 U 14354 * 16132458165500 U 14474 * 16132458165502 U 1087 * 16132458165515 U 701 * 16132458166157 U 1649 * 16132458166159 U 123 * 16132458166170 U 1591 * 16132458166506 U 1825 * 16132458166535 U 341 * 16132458166730 U 788 * 16132458167000 U 13783 * 16132458169000 U 622 * 16132458169100 U 2001 * 16132458171900 U 8688 * 16132458177800 U 631 * 16132458177807 U 876 * 16132458177815 U 543 * 16132458178500 U 8020 * 16132458179410 U 52424 * 16132458180000 U 350 * 16132458180003 U 899 * 16132458180006 U 1051 * 16132458180109 U 2100 * 16132458180306 U 1286 * 16132458180700 U 1567 * 16132458180702 U 850 * 16132458180800 U 1462 * 16132458180807 U 1274 * 16132458182609 U 1263 * 16132458182610 U 771 * 16132458182641 U 8058 * 16132458182650 U 19823 * 16132458183308 U 543 * 16132458183900 U 1402 * 16132458183901 U 1744 * 16132458184011 U 383 * 16132458185402 U 192 * 16132458185504 U 6404 * 16132458185506 U 9390 * 16132458185931 U 9609 * 16132471970400 U 8971 * 16132471970500 U 19077 * 16132471975200 U 4577 * 16132471976100 U 27846 * 16132471981400 U 16488 * 16132471981401 U 1731 * 16132471981600 U 718 * 16132471981606 U 742 * 16132471984700 U 31593 * 16132471987900 U 8527 * 16132471987901 U 9656 * 16132471988700 U 10470 * 16132471989200 U 8011 * 16132471989700 U 1965 * 16132471989800 U 1862 * 16132471990000 U 1919 * 16132471991500 U 17371 * 16132471992600 U 10323 * 16132471993200 U 1884 * 16132471993400 U 8704 * 16132471993800 U 1602 * 16132471993801 R 1649 * 16132471996600 U 15221 * 16132471996700 U 19538 * 16132472003300 U 1440 * 16132472003600 U 1426 * 16132472005901 U 13485 * 16132472006004 U 7984 * 16132472007000 U 17074 * 16132472009900 U 1314 * 16132472010000 U 15048 * 16132472010200 U 1942 * 16132472010300 U 11240 * 16132472012800 U 13929 * 16132472013000 U 1778 * 16132472015900 U 7863 * 16132472017400 U 1895 * 16132472017900 U 1907 * 16132472023400 U 14711 * 16132472025200 U 1555 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472025900 U 1672 * 16132472026400 U 7985 * 16132472026500 U 10447 * 16132472028000 U 14641 * 16132472028300 U 13555 * 16132472028500 U 21765 * 16132472029100 U 16381 * 16132472030200 U 1930 * 16132472030800 U 14427 * 16132472032400 U 56259 * 16132472033200 U 3376 * 16132472036100 U 1837 * 16132472036200 U 1813 * 16132472036300 U 1429 * 16132472037100 U 10394 * 16132472038600 U 8290 * 16132472039601 U 7942 * 16132472039900 U 8516 * 16132472042100 U 13633 * 16132472042500 U 3411 * 16132472042600 U 14446 * 16132472045000 U 11034 * 16132472046800 U 10261 * 16132472046900 U 359 * 16132472047000 U 1333 * 16132472047001 U 587 * 16132472048900 U 17647 * 16132472049600 U 2023 * 16132472049700 U 14231 * 16132472049707 U 1978 * 16132472050300 U 762 * 16132472051600 U 1152 * 16132472051700 U 1719 * 16132472052300 U 6089 * 16132472052500 U 1645 * 16132472053000 U 1649 * 16132472055200 U 56458 * 16132472056500 U 1450 * 16132472056600 U 2393 * 16132472057300 U 9425 * 16132472057400 U 1972 * 16132472072000 U 1426 * 16132472072100 U 1345 * 16132472077400 U 1520 * 16132472077403 U 832 * 16132472080400 U 806 * 16132472081600 U 1786 * 16132472086000 U 15820 * 16132472087500 U 19867 * 16132472087600 U 14439 * 16132472087700 U 1649 * 16132472089700 U 7867 * 16132472089900 U 1813 * 16132472090000 U 617 * 16132472096400 U 15854 * 16132472096500 U 1274 * 16132472098100 U 5073 * 16132472098800 U 3940 * 16132472099200 U 946 * 16132472099300 U 1016 * 16132472100000 U 10772 * 16132472100200 U 1977 * 16132472100300 U 1345 * 16132472100700 U 2370 * 16132472103600 U 1813 * 16132472104100 U 7714 * 16132472104500 U 10018 * 16132472104700 U 33869 * 16132472105300 U 13642 * 16132472107100 U 1837 * 16132472107200 U 9286 * 16132472113200 U 10448 * 16132472113503 U 552 * 16132472113700 U 1282 * 16132472119400 U 17269 * 16132472120100 U 13288 * 16132472120700 U 1895 * 16132472120800 U 21112 * 16132481408400 U 1377 * 16132481408401 U 1719 * 16132481408902 U 20928 * 16132481409301 U 46070 * 16132481413800 U 885 * 16132481413803 U 1204 * 16132481413805 U 1707 * 16132481414700 U 9726 * 16132481418702 U 1321 * 16132481420900 U 1445 * 16132481420901 U 1578 * 16132481424101 U 1731 * 16132481429000 U 4160 * 16132481429901 U 767 * 16132481430300 U 11033 * 16132481431000 U 6396 * 16132481431003 U 22158 * 16132481431701 U 1168 * 16132481431706 U 1204 * 16132481433900 U 10057 * 16132481434000 U 4974 * 16132481435900 U 2071 * 16132481435901 U 11273 * 16132481436712 U 20764 * 16132481436900 U 1847 * 16132481438500 U 132 * 16132481438600 U 672 * 16132481438700 U 1895 * 16132481439301 U 8057 * 16132481439501 U 9371 * 16132481440200 U 8963 * 16132481441103 U 22456 * 16132481442701 U 20876 * 16132481444402 U 797 * 16132481444403 U 20323 * 16132481444407 U 5348 * 16132481449603 U 1227 * 16132481451300 U 29899 * 16132481451301 U 8767 * 16132481451302 U 15925 * 16132481452800 U 16163 * 16132481452802 U 14361 * 16132481453800 U 9513 * 16132481454900 U 44378 * 16132481457200 U 1986 * 16132481457300 U 10389 * 16132481464100 U 47663 * 16132481464803 U 10641 * 16132481464810 U 9577 * 16132481468300 U 1700 * 16132481468301 U 8057 * 16132481478000 U 499 * 16132481480300 U 14058 * 16132481480303 U 6314 * 16132481480600 U 1313 * 16132481483500 U 133 * 16132481483503 U 89 * 16132481483505 U 90 * 16132481484600 U 1447 * 16132481485000 U 290 * 16132481485001 U 10485 * 16132481486415 U 15563 * 16132481486420 U 3731 * 16132481486427 U 9044 * 16132481486439 U 10464 * 16132481486463 U 15905 * 16132481486464 U 830 * 16132481486511 U 1815 * 16132481486514 U 10874 * 16132510003600 U 140 * 16132510004100 U 309 * 16132510004101 U 923 * 16132510004300 R 970 * 16132510013000 U 1203 * 16132510014700 U 8132 * 16132510017311 U 92 * 16132510018901 U 934 * 16132510019100 R 867 * 16132510020701 U 243 * 16132510021200 U 13302 * 16132510022000 R 8866 * 16132510023700 R 1227 * 16132510027010 U 15499 * 16132510032700 R 158 * 16132510038801 U 1590 * 16132510993700 U 4745 * 16132510995501 U 1860 * 16132510995600 R 3241 * 16132510997500 U 1333 * 16132510997600 R 2080 * 16132510999400 U 2047 * 16132511000400 U 849 * 16132511004500 U 8332 * 16132511004701 U 1966 * 16132511005200 U 8181 * 16132511005700 U 2071 * 16132511006147 U 3224 * 16132511006700 U 1426 * 16132511008100 U 1567 * 16132511010702 U 429 * 16132511013100 U 6222 * 16132511013800 R 885 * 16132511016600 U 1239 * 16132511020400 U 1929 * 16132511023600 R 53603 * 16132511089400 U 1813 * 16132511090500 U 1438 * 16132511090601 U 37207 * 16132511090800 R 1801 * 16132511090803 U 1520 * 16132511091200 R 19820 * 16132511093705 U 1402 * 16132511094007 U 3104 * 16132511094800 U 9324 * 16132511094900 R 1684 * 16132511094901 U 1134 * 16132511095100 U 1203 * 16132511096000 U 1835 * 16132511096100 R 1450 * 16132511096600 U 1239 * 16132511096605 U 1262 * 16132511098600 U 9499 * 16132511098601 U 4137 * 16132511098748 U 832 * 16132511098800 R 8854 * 16132511100000 R 878 * 16132511100202 U 438 * 16132511100203 U 552 * 16132511100300 U 4480 * 16132511100500 U 1614 * 16132511102002 U 200 * 16132511102802 U 45586 * 16132511103600 R 123 * 16132511103800 U 28875 * 16132511103900 U 10243 * 16132511104005 U 2724 * 16132511104800 R 124 * 16132511105044 U 771 * 16132511105045 U 286 * 16132511105049 U 16276 * 16132511105400 U 5118 * 16132511106600 R 8482 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511106601 U 1766 * 16132511106903 U 5901 * 16132511107400 R 2526 * 16132511107800 U 1983 * 16132511107801 U 1819 * 16132511108200 U 3289 * 16132511108248 U 1520 * 16132511108600 R 893 * 16132511108622 U 8741 * 16132511108624 U 887 * 16132511108648 U 1215 * 16132511108850 U 1982 * 16132511109800 R 19286 * 16132511110001 U 9854 * 16132511110600 U 2779 * 16132511111700 R 4177 * 16132511116200 R 17463 * 16132511117800 R 1154 * 16132511117900 R 1438 * 16132511118502 U 1966 * 16132511118504 U 912 * 16132511118900 R 19643 * 16132511119502 U 1145 * 16132511120301 U 1016 * 16132511120400 U 1262 * 16132511120600 U 770 * 16132511120900 R 797 * 16132511121300 R 1918 * 16132511121400 U 1742 * 16132511122600 R 1986 * 16132511122635 U 1027 * 16132511122900 R 125 * 16132511126400 U 7881 * 16132511127400 R 958 * 16132511130303 U 1543 * 16132511131321 U 1122 * 16132511131600 U 16028 * 16132511131700 R 455 * 16132511132500 U 744 * 16132511132601 U 14911 * 16132511133400 R 22281 * 16132511133505 U 13540 * 16132511133900 R 1974 * 16132511134000 R 1353 * 16132511134100 R 9702 * 16132511134600 U 1379 * 16132511135220 U 8599 * 16132511135700 R 19726 * 16132511137200 R 674 * 16132511137500 U 464 * 16132511137700 U 421 * 16132511138300 R 137 * 16132511138401 U 1286 * 16132511140700 R 1027 * 16132511140800 U 3502 * 16132511141400 R 1295 * 16132511141401 U 1607 * 16132511141402 U 341 * 16132511141800 R 2107 * 16132511142000 U 2971 * 16132511142400 R 11068 * 16132511142401 U 1180 * 16132511142700 R 10095 * 16132511142737 U 13999 * 16132511143202 U 11069 * 16132511143500 R 1868 * 16132511143514 U 22534 * 16132511143518 U 10006 * 16132511144900 U 8019 * 16132511145409 U 1907 * 16132511147800 R 1553 * 16132511147905 U 8249 * 16132511148200 R 1157 * 16132511148201 U 1274 * 16132511148600 U 1689 * 16132511150700 R 1977 * 16132511150900 U 1063 * 16132511151403 U 1907 * 16132511152004 U 1684 * 16132511152900 R 8718 * 16132511153105 R 824 * 16132511153600 U 1719 * 16132511153700 U 902 * 16132511154800 R 1776 * 16132511155001 U 814 * 16132511155100 U 1520 * 16132511156000 R 11143 * 16132511156100 R 377 * 16132511156200 R 1950 * 16132511156500 R 920 * 16132511157100 R 13747 * 16132511157200 R 788 * 16132511157208 U 1918 * 16132511157900 R 849 * 16132511158000 R 8045 * 16132511158100 R 10610 * 16132511158107 U 125 * 16132511158500 R 140 * 16132511159200 U 1239 * 16132511159800 R 14137 * 16132511159900 U 1871 * 16132520014080 R 1053 * 16132520014210 R 1425 * 16132520014350 R 8892 * 16132520014640 R 1426 * 16132520014750 R 745 * 16132520014903 R 315 * 16132520015100 R 1509 * 16132520015101 R 1590 * 16132520015102 R 1813 * 16132520015730 R 8853 * 16132520015731 R 1848 * 16132520016630 R 578 * 16132520016720 R 736 * 16132520016735 R 725 * 16132520017710 R 613 * 16132520017870 R 350 * 16132520018090 R 8019 * 16132520018183 R 1555 * 16132520018340 R 2001 * 16132520018850 R 4501 * 16132520019310 R 91 * 16132520019820 R 1918 * 16132520020550 R 1215 * 16132520021490 R 1806 * 16132520022021 R 1531 * 16132524214165 U 573 * 16132524214178 U 1802 * 16132524214235 U 1558 * 16132524214330 U 1115 * 16132524214355 U 1836 * 16132531536500 R 1145 * 16132531540500 R 14951 * 16132531567300 R 6486 * 16132531579502 R 89 * 16132531584304 R 93 * 16132531612500 R 981 * 16132531615201 R 1496 * 16132531615205 R 1104 * 16132531615600 R 9856 * 16132531615700 R 981 * 16132531616900 R 750 * 16132531616902 R 1696 * 16132531617602 R 1051 * 16132531625400 R 934 * 16132531626103 R 1942 * 16132531626800 R 1379 * 16132531627100 R 1707 * 16132531627400 R 1286 * 16132531631600 R 124 * 16132531634601 R 1227 * 16132531636200 R 1345 * 16132531636700 R 1391 * 16132531636701 R 1672 * 16132531636702 R 1859 * 16132541238101 R 2711 * 16132541238300 R 2059 * 16132541238403 R 1696 * 16132541238501 R 1661 * 16132541238700 R 1333 * 16132541240100 R 1485 * 16132541240200 R 771 * 16132541242300 R 359 * 16132541242701 R 1801 * 16132541246100 R 124 * 16132541246102 R 1673 * 16132541246104 R 2147 * 16132541246107 R 2206 * 16132541246109 R 630 * 16132541247500 R 1531 * 16132541247600 R 464 * 16132541248803 R 709 * 16132541252800 R 11402 * 16132541254800 R 867 * 16132541255703 R 473 * 16132541256100 R 124 * 16132541259300 R 1660 * 16132541261000 R 1532 * 16132541261703 R 92 * 16132541265600 R 665 * 16132541265604 R 1672 * 16132541266100 R 859 * 16132541267301 R 1368 * 16132541273300 R 674 * 16132541277701 R 507 * 16132541277900 R 1157 * 16132541278201 R 1895 * 16132541282500 R 2001 * 16132541282600 R 1567 * 16132541282601 R 2001 * 16132541285701 R 9162 * 16132541287300 R 129 * 16132541290800 R 6418 * 16132541297600 R 1520 * 16132541300724 R 517 * 16132541302703 R 1813 * 16132541303200 R 11135 * 16132551600881 R 2353 * 16132551601683 R 1462 * 16132551602744 R 507 * 16132551602745 R 762 * 16132551604682 R 1462 * 16132551606682 R 1096 * 16132551608132 R 175 * 16132551608231 R 1157 * 16132551610981 R 1333 * 16132551611331 R 1731 * 16132551611431 R 2012 * 16132551611781 R 376 * 16132551611884 R 1981 * 16132551626731 R 298 * 16132551627432 R 289 * 16132551627782 R 473 * 16132551629431 R 2023 * 16132551634631 R 1790 * 16132611343913 R 806 * 16132611345103 R 1223 * 16132611345900 R 1956 * 16132611345921 R 3140 * 16132611345926 R 20899 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132611345965 R 923 * 16132611346134 R 30415 * 16132611346805 R 9666 * 16132611346810 R 1626 * 16132611348300 R 1900 * 16132611348405 R 1051 * 16132611348726 R 736 * 16132611348732 R 1168 * 16132611348801 R 1077 * 16132611349210 R 481 * 16132611349422 R 9716 * 16132611349423 R 9736 * 16132611349424 R 2082 * 16132611349425 R 2082 * 16132611349426 R 1402 * 16132611349427 R 1039 * 16132611349505 R 780 * 16132611349514 R 1997 * 16132611349517 R 8132 * 16132611349519 R 3414 * 16132611349539 R 7820 * 16132611351200 R 1837 * 16132611351202 R 8686 * 16132611351300 R 2027 * 16132611351311 R 9462 * 16132611351313 R 520 * 16132611354101 R 206 * 16132611354651 R 158 * 16132611355300 R 10381 * 16132611355402 R 1531 * 16132611368906 R 9493 * 16132611368909 R 295 * 16132611368911 R 6271 * 16132611368913 R 981 * 16132611368929 R 1251 * 16132611370806 R 1450 * 16132611371105 R 7876 * 16132611371800 R 1063 * 16132611372800 R 455 * 16132611372808 R 8825 * 16132611375400 R 793 * 16132611375411 R 850 * 16132611375700 R 1833 * 16132611375703 R 1555 * 16132611376112 R 105 * 16132611376125 R 1004 * 16132611376207 R 1051 * 16132611376400 R 1215 * 16132611376406 R 1157 * 16132611376701 R 657 * 16132611376900 R 1345 * 16132611377010 R 8468 * 16132611377020 R 744 * 16132621799400 U 9178 * 16132621809400 U 19382 * 16132621809500 U 16360 * 16132621814400 U 6584 * 16132621814401 U 17046 * 16132621814500 U 13768 * 16132621817700 U 89 * 16132621817800 U 1520 * 16132621818100 U 954 * 16132621818200 U 1402 * 16132621823100 U 4911 * 16132621823600 U 89 * 16132621832203 U 2000 * 16132621833903 U 1618 * 16132621834400 U 2059 * 16132621836700 U 3650 * 16132621837300 U 175 * 16132621837400 U 137 * 16132621838500 U 5857 * 16132621841191 U 89 * 16132621841500 U 2059 * 16132621841600 U 1954 * 16132621841800 U 3529 * 16132621841900 U 1871 * 16132621841910 U 1824 * 16132621842700 U 1703 * 16132621847200 U 7942 * 16132621851000 U 14610 * 16132621851700 U 2012 * 16132621855200 U 14763 * 16132621855300 U 10635 * 16132621855500 U 9653 * 16132621855810 U 11112 * 16132621860100 U 23845 * 16132621864900 U 1869 * 16132621865000 U 890 * 16132621865100 U 639 * 16132621865200 U 780 * 16132621865210 U 386 * 16132621868100 U 13652 * 16132621870600 U 1862 * 16132621870608 U 1660 * 16132621874400 U 7166 * 16132621874700 U 15230 * 16132621876800 U 6231 * 16132621878800 U 5090 * 16132621883700 U 4756 * 16132621883708 U 2037 * 16132621884400 U 30244 * 16132621885500 U 1622 * 16132621887500 U 4136 * 16132621887600 U 1618 * 16132621889900 U 9077 * 16132621889905 U 1883 * 16132621903700 U 26108 * 16132621909600 U 1321 * 16132621909800 U 8464 * 16132621916400 U 13828 * 16132621918900 U 9882 * 16132621919200 U 17093 * 16132621922600 U 1063 * 16132621923600 U 1379 * 16132621923610 U 1122 * 16132621923700 U 1543 * 16132631553300 R 2055 * 16132631553500 R 946 * 16132631558800 R 859 * 16132631560600 R 683 * 16132631566600 R 649 * 16132631575800 R 561 * 16132631579500 R 552 * 16132631583700 R 736 * 16132631588500 R 767 * 16132631593700 R 4811 * 16132631596000 R 256 * 16132631597407 R 412 * 16132631597600 R 13523 * 16132631599400 R 385 * 16132631600300 R 2650 * 16132631605500 R 1403 * 16132631606400 R 1298 * 16132631606900 R 1017 * 16132631607500 R 1286 * 16132631608100 R 815 * 16132631608300 R 815 * 16132631608309 R 89 * 16132631608700 R 639 * 16132631610300 R 1627 * 16132631612500 R 8060 * 16132631620800 R 2473 * 16132631621000 R 1141 * 16132631624900 R 1380 * 16132631625400 R 3805 * 16132631625600 R 527 * 16132631626500 R 2024 * 16132631626600 R 5357 * 16132631628000 R 2726 * 16132631629000 R 1524 * 16132631629100 R 945 * 16132631629300 R 1397 * 16132631629400 R 1136 * 16132631633200 R 1096 * 16132631633600 R 1385 * 16132631635000 R 1118 * 16132631635700 R 1872 * 16132631642200 R 1280 * 16132631650600 R 458 * 16132631656900 R 935 * 16132631659900 R 1356 * 16132631673000 R 1711 * 16132631684500 R 1859 * 16132631684600 R 2003 * 16132642287700 R 769 * 16132642287900 R 922 * 16132642293500 R 922 * 16132642293600 R 770 * 16132642293700 R 124 * 16132642293800 R 1661 * 16132642314600 R 27677 * 16132642314700 R 4609 * 16132642314702 R 11177 * 16132642314705 R 13967 * 16132642322500 R 1204 * 16132642333400 R 416 * 16132642335500 R 8746 * 16132642343400 R 899 * 16132642343407 R 3795 * 16132642343600 R 22625 * 16132642343700 R 1602 * 16132642345200 R 1414 * 16132642345400 R 2047 * 16132642345500 R 1996 * 16132642349100 R 1473 * 16132642358300 R 1110 * 16132642360108 R 596 * 16132642360700 R 1708 * 16132642370900 R 2082 * 16132642376000 R 9206 * 16132642376800 R 8627 * 16132642376900 R 2071 * 16132642381000 R 797 * 16132642381100 R 8902 * 16132642393100 R 499 * 16132642394000 R 1379 * 16132642402900 R 1661 * 16132642412800 R 1649 * 16132642413300 R 3797 * 16132642415000 R 5181 * 16132642426500 R 2721 * 16132642434200 R 887 * 16132642444700 R 652 * 16132642444900 R 1555 * 17131210002000 U 6838 * 17131210004900 U 1706 * 17131210005602 U 1402 * 17131210010700 U 8177 * 17131210010800 U 4209 * 17131210050900 U 3584 * 17131210050904 U 7912 * 17131210051004 U 6311 * 17131210051601 U 7112 * 17131210051630 U 4789 * 17131210051709 U 8912 * 17131210058400 U 1550 * 17131210058500 U 1650 * 17131210061700 U 4528 * 17131210061800 U 1942 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131210062500 U 3248 * 17131210064604 U 125 * 17131210065005 U 2511 * 17131210065900 U 9137 * 17131210068500 U 1469 * 17131210070700 U 33521 * 17131210071702 U 328 * 17131210072000 U 1767 * 17131210075000 U 17706 * 17131210075003 U 14855 * 17131210077800 U 1298 * 17131210084500 U 11267 * 17131210084910 U 14274 * 17131220100703 U 42532 * 17131220110900 U 1188 * 17131220116100 U 124 * 17131220117238 U 9511 * 17131220119600 U 83592 * 17131220121767 U 11504 * 17131220121773 U 93 * 17131220123505 U 1417 * 17131220128106 U 49345 * 17131220128200 U 13703 * 17131220128201 U 11010 * 17131220131300 U 14960 * 17131220131900 U 1531 * 17131220135304 U 1487 * 17131220142846 U 8672 * 17131220145400 U 6321 * 17131220146005 U 95974 * 17131220149400 U 9988 * 17131220149503 U 13478 * 17131220149715 U 1402 * 17131220149723 U 16389 * 17131220152900 U 125 * 17131220155200 U 8024 * 17131220156200 U 9963 * 17131220157701 U 13687 * 17131220157703 U 2671 * 17131220162600 U 23713 * 17131220165210 U 5068 * 17131230332831 U 10131 * 17131230332838 U 652 * 17131230333581 U 20245 * 17131230334331 U 853 * 17131230336131 U 22065 * 17131230336337 U 391 * 17131230337231 U 1603 * 17131230337281 U 8728 * 17131230337284 U 792 * 17131230337731 U 124 * 17131230337781 U 124 * 17131230337783 U 1215 * 17131230338731 U 14288 * 17131230338781 U 1634 * 17131230340181 U 538 * 17131230340231 U 5942 * 17131230340631 U 20803 * 17131230340681 U 19300 * 17131230340831 U 125 * 17131230340981 U 124 * 17131230341231 U 21343 * 17131230341281 U 9858 * 17131230341739 U 23177 * 17131230342331 U 2725 * 17131230342333 U 1922 * 17131230344381 U 10698 * 17131230345031 U 21731 * 17131230345231 U 20274 * 17131230345239 U 19583 * 17131230346031 U 9962 * 17131230346631 U 48943 * 17131230346632 U 13801 * 17131230347381 U 583 * 17131230348731 U 719 * 17131230348739 U 88060 * 17131230351581 U 1510 * 17131230351831 U 10053 * 17131230352281 U 25815 * 17131230352331 U 34783 * 17131230352731 U 126 * 17131230352831 U 469 * 17131230353793 U 4235 * 17131230353931 U 14693 * 17131230353935 U 23388 * 17131230354782 U 1522 * 17131230354785 U 17936 * 17131230354786 U 16741 * 17131230355082 U 20074 * 17131230355084 U 15424 * 17131230355386 U 782 * 17131230355387 U 724 * 17131230355782 U 259 * 17131230359631 U 27365 * 17131230359931 U 1215 * 17131230359981 U 157 * 17131230361381 U 10013 * 17131230361431 U 8010 * 17131230361481 U 1789 * 17131230361531 U 1650 * 17131230361931 U 4656 * 17131230362281 U 16801 * 17131230362931 U 11176 * 17131230365531 U 704 * 17131230365631 U 65792 * 17131230365645 U 14507 * 17131230368395 U 3682 * 17131230369931 U 2735 * 17131230372881 U 9364 * 17131230372888 U 14307 * 17131230373288 U 426 * 17131230373731 U 14728 * 17131230374331 U 511 * 17131230374531 U 27868 * 17131230376081 U 43231 * 17131230376381 U 127 * 17131230376431 U 128 * 17131230376581 U 9777 * 17131230376849 U 2305 * 17131230377890 U 2031 * 17131230381881 U 1363 * 17131230381931 U 10655 * 17131230382548 U 17039 * 17131230382832 U 5974 * 17131230382852 U 15327 * 17131230382853 U 177 * 17131230384281 U 124 * 17131230385581 U 149 * 17131230388531 U 1215 * 17131230388549 U 124 * 17131230389131 U 1488 * 17131230389181 U 5853 * 17131230389481 U 13625 * 17131230390281 U 800 * 17131230390481 U 9611 * 17131250922508 R 522 * 17131250924981 R 2071 * 17131250926081 R 1767 * 17131250926431 R 1720 * 17131250926610 R 893 * 17131250926860 R 1185 * 17131250927181 R 2023 * 17131250932231 R 4338 * 17131250934581 R 939 * 17131250934586 R 1441 * 17131250934631 R 8014 * 17131250935381 R 8537 * 17131250935881 R 809 * 17131250936340 R 2059 * 17131250937681 R 1497 * 17131250937781 R 754 * 17131250938340 R 8445 * 17131250938431 R 1918 * 17131250938481 R 2781 * 17131250938731 R 1518 * 17131250939131 R 1883 * 17131250939381 R 3840 * 17131250939431 R 330 * 17131250939433 R 266 * 17131250939438 R 89 * 17131250940581 R 124 * 17131250940681 R 306 * 17131250941433 R 9058 * 17131250941531 R 1436 * 17131250941681 R 89 * 17131250941700 R 89 * 17131250941850 R 2014 * 17131250942231 R 2293 * 17131250943031 R 1916 * 17131250943131 R 1755 * 17131250943231 R 1423 * 17131250943581 R 5678 * 17131250943675 R 1667 * 17131250944000 R 614 * 17131250944247 R 1722 * 17131250944481 R 8898 * 17131250944531 R 8474 * 17131250944633 R 2823 * 17131250945000 R 8132 * 17131250945031 R 1191 * 17131250945181 R 464 * 17131250945331 R 1391 * 17131250945350 R 1473 * 17131250946064 R 1028 * 17131250946250 R 2943 * 17131250946631 R 9088 * 17131250947050 R 1591 * 17131250947131 R 1651 * 17131250947150 R 818 * 17131250947481 R 1122 * 17131250947731 R 1673 * 17131250948181 R 298 * 17131250948201 R 622 * 17131250948381 R 7661 * 17131250948390 R 403 * 17131250949250 R 455 * 17131250949581 R 1450 * 17131250949623 R 1547 * 17131250949800 R 368 * 17131250949984 R 735 * 17131250950631 R 8846 * 17131250950781 R 991 * 17131250951031 R 1923 * 17131250951600 R 9307 * 17131250951781 R 96 * 17131250952731 R 762 * 17131250952750 R 762 * 17131250953781 R 1584 * 17131250953881 R 11289 * 17131250953936 R 11219 * 17131250953980 R 2702 * 17131250954881 R 589 * 17131250954887 R 643 * 17131250955731 R 146 * 17131250955831 R 2034 * 17131250956181 R 883 * 17131250956731 R 781 * 17131250956831 R 1135 * 17131250956850 R 1353 * 17131250956881 R 1318 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131250956931 R 1929 * 17131250956950 R 1872 * 17131250956981 R 1907 * 17131250957031 R 1572 * 17131250957081 R 1872 * 17131250957181 R 387 * 17131250957381 R 892 * 17131250957390 R 89 * 17131250958031 R 1295 * 17131250958081 U 1262 * 17131250958390 R 1803 * 17131250959081 R 1147 * 17131250959281 R 14762 * 17131250959381 R 3465 * 17131250959385 R 1895 * 17131250959881 R 411 * 17131250959981 R 1333 * 17131250961131 R 902 * 17131250961181 R 719 * 17131250961481 R 2691 * 17131250961531 R 8094 * 17131250961681 R 219 * 17131250961700 R 1602 * 17131250961781 R 534 * 17131250961931 R 14178 * 17131250962131 R 709 * 17131250962681 R 1215 * 17131250962781 R 280 * 17131250963031 U 979 * 17131250963581 R 1590 * 17131250963600 R 482 * 17131250963631 R 1262 * 17131250963639 R 522 * 17131250963781 R 1825 * 17131250963831 R 902 * 17131250963931 R 1520 * 17131250963981 U 1450 * 17131250963991 R 1156 * 17131250964231 R 744 * 17131250964431 R 8051 * 17131250964432 R 522 * 17131250964531 R 4088 * 17131250964709 R 2012 * 17131250964781 R 875 * 17131250964881 R 1063 * 17131250964931 R 1232 * 17131250964981 R 867 * 17131250965181 R 902 * 17131250965231 R 7790 * 17131250965581 R 3392 * 17131250965631 U 1954 * 17131250966131 R 946 * 17131250966731 R 1567 * 17131250966831 R 447 * 17131250966839 R 1021 * 17131250967281 R 1063 * 17131250967731 R 1555 * 17131250968631 R 1942 * 17131250969300 R 8856 * 17131250969381 R 1126 * 17131250969395 R 1485 * 17131250969881 R 631 * 17131250970431 R 1802 * 17131250970933 R 648 * 17131250970939 R 543 * 17131250971181 R 10086 * 17131250971531 R 7951 * 17131250971631 R 841 * 17131250972231 R 148 * 17131250972681 R 1298 * 17131250972731 R 1250 * 17131250972781 U 1181 * 17131250972881 R 8702 * 17131250973000 R 1181 * 17131250973031 R 649 * 17131250973481 R 1321 * 17131250974581 R 832 * 17131250974600 U 604 * 17131250974640 R 1884 * 17131250974850 R 709 * 17131250974981 R 8627 * 17131250976131 R 9013 * 17131250976531 R 1438 * 17131250976581 R 1203 * 17131250977231 R 1513 * 17131250977613 R 1063 * 17131250977755 R 1427 * 17131250977881 R 911 * 17131250977931 R 98 * 17131250977945 R 1778 * 17131250978181 R 1707 * 17131250978750 R 13543 * 17131250978800 R 1107 * 17131250978831 R 368 * 17131250978948 R 1966 * 17131250979231 R 1345 * 17131250979251 R 2187 * 17131250979781 R 1496 * 17131250979785 R 1719 * 17131250979790 R 885 * 17131250979887 R 1450 * 17131250980781 R 561 * 17131250980981 R 1837 * 17131250981300 R 613 * 17131250981531 R 15465 * 17131250981781 R 893 * 17131259954888 R 1138 * 17131281713140 U 1440 * 17131281713165 U 9898 * 17131281713221 U 1778 * 17131281713224 U 800 * 17131281715300 U 8770 * 17131281715800 U 210 * 17131281715900 U 532 * 17131281717015 U 25252 * 17131281724600 U 963 * 17131281724700 U 853 * 17131281724800 U 400 * 17131281724900 U 557 * 17131281725700 U 1944 * 17131281725750 U 14597 * 17131281727400 U 356 * 17131281727500 U 51932 * 17131281732600 U 8749 * 17131281732700 U 11231 * 17131281740100 U 8612 * 17131281740104 U 1900 * 17131281744800 U 7891 * 17131281744900 U 2014 * 17131281746700 U 935 * 17131281746800 U 555 * 17131281746900 U 1056 * 17131281747000 U 287 * 17131281747900 U 9542 * 17131281747913 U 9764 * 17131281748000 U 2503 * 17131281750300 U 11109 * 17131281750310 U 1895 * 17131281750400 U 7821 * 17131281751500 U 124 * 17131281752100 U 1639 * 17131281752105 U 128 * 17131281752107 U 5580 * 17131281752200 U 940 * 17131281753400 U 21744 * 17131281753800 U 388 * 17131281754400 U 880 * 17131281754410 U 1429 * 17131281755200 U 1258 * 17131281755210 U 9202 * 17131281755600 U 10451 * 17131281755800 U 8869 * 17131281765400 U 13405 * 17131281775700 U 4857 * 17131281779500 U 6685 * 17131281779600 U 1732 * 17131281780200 U 7891 * 17131281780500 U 2513 * 17131281780600 U 1942 * 17131281782500 U 400 * 17131281784300 U 19359 * 17131281786900 U 13115 * 17131281794300 U 20126 * 17131281794500 U 9695 * 17131281800800 U 13511 * 17131281800900 U 9156 * 17131281802120 U 4511 * 17131281802200 U 1215 * 17131281802210 U 126 * 17131281802800 U 1394 * 17131281804000 U 13742 * 17131281806200 U 89 * 17131281807610 U 7253 * 17131281808500 U 151822 * 17131281808600 U 1215 * 17131281809900 U 4664 * 17131281816400 U 16681 * 17131281817200 U 1429 * 17131281817210 U 1219 * 17131281820000 U 31026 * 17131281824600 U 1033 * 17131281824652 U 1787 * 17131281824654 U 1767 * 17131281824700 U 17337 * 17131281825700 U 861 17131312700083 U 1033 17131312700087 U 739 17131312700660 U 89 17131312700775 U 55027 17131312700876 U 19219 17131312700895 U 1335 17131312700897 U 6077 17131312701100 U 1215 17131312701191 U 24724 17131312701215 U 3421 17131312701216 R 54338 17131312701238 U 91 17131312701270 U 2632 17131312701305 U 2496 17131312701306 U 1765 17131312701315 U 20596 17131312701316 U 1825 17131312701323 U 10753 17131312701350 U 10978 17131312701360 U 13418 17131312701373 U 89 17131312701555 U 5187 17131312701575 U 15279 17131312701576 U 6615 17131312701695 U 1977 17131312701700 U 58502 17131312701790 U 1068 17131312702147 U 10057 17131312702217 U 15860 17131312702275 U 9543 17131312702276 U 6125 17131312702277 U 19659 17131312702415 U 23411 17131312702416 U 5238 17131312702441 U 19264 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131312702455 U 296 17131312702465 U 31983 17131312702525 U 5153 17131312702580 U 49336 17131312702582 U 9066 17131312702605 U 7993 17131312702646 U 22959 17131312702690 U 17515 17131312702990 U 2059 17131312702991 U 2016 17131312702993 U 1778 17131312702995 U 844 17131312702998 U 1021 17131312703001 U 8468 17131312703027 U 8819 17131312703029 U 881 17131312703056 U 20159 17131312703083 U 22327 17131312703085 U 2035 17131312703086 U 2000 17131312703117 R 858 17131312703167 U 39807 17131312703221 U 739 17131312703230 U 418 17131312703285 U 9182 17131312703430 U 21505 17131312703461 U 124 17131312703565 U 16506 17131312703710 U 16013 17131312703711 U 5987 17131312703725 U 19786 17131312703780 U 29680 17131312703835 U 21776 17131312703836 U 19078 17131312703850 U 96 17131312703852 U 89 17131312703878 U 89 17131312703995 U 1215 17131312704025 U 38047 17131312704035 U 6774 17131312704135 U 21341 17131312704136 U 8214 17131312704220 U 6734 17131312704221 U 3994 17131312704225 U 10733 17131312704226 U 15446 17131312704235 U 9033 17131312704340 U 124 17131312704650 U 1813 17131312704661 U 13426 17131312704800 U 124 17131312704801 U 1215 17131312704820 U 14507 17131312704889 U 1849 17131312704895 U 704 17131312704897 U 1615 17131312705002 U 58409 17131312705165 U 1137 17131312705168 U 1091 17131312705185 U 5512 17131312705207 U 43105 17131312705215 U 2019 17131312705225 U 2000 17131312705228 U 6318 17131312705393 U 19975 17131312705435 U 19642 17131312705546 U 1997 17131312705549 U 893 17131312705551 U 15587 17131312705966 U 748 17131321183010 U 226 17131321185805 U 1673 17131321186300 U 1741 17131321186301 U 1580 17131321186614 U 592 17131321186616 U 1402 17131321188903 U 9975 17131321189300 U 1895 17131321189302 U 1371 17131321190000 U 896 17131321190002 U 1149 17131321190300 U 600 17131321190302 U 861 17131321190310 U 1068 17131321190400 U 1593 17131321193515 U 1499 17131321194502 U 1115 17131321196303 U 1323 17131321196705 U 7891 17131321197402 U 1001 17131321197800 U 10413 17131321197803 U 1079 17131321199200 U 10279 17131321199400 U 8770 17131321199403 U 9853 17131321200000 U 1627 17131321200402 U 1278 17131321200500 U 1662 17131321200620 U 1079 17131321200621 U 1767 17131321200913 U 10976 17131321201500 U 1184 17131321205400 U 1984 17131321206400 U 1230 17131321206500 U 644 17131321206710 U 365 17131321206801 U 548 17131321207700 U 817 17131321208200 U 1496 17131321212500 U 1193 17131321212800 U 21553 17131321213500 U 20346 17131321213700 U 5025 17131321214200 U 10113 17131321214201 U 1942 17131321215000 U 1566 17131321215003 U 713 17131321217600 U 1335 17131321218200 U 1440 17131321218300 U 1531 17131321218304 U 89 17131321218305 U 1615 17131321218400 U 13915 17131321218403 U 10271 17131321218406 U 1464 17131321218902 U 1301 17131321219420 U 687 17131321220420 U 1059 17131321220700 U 1196 17131321221302 U 861 17131321221401 U 565 17131321221407 U 1488 17131321221600 U 9938 17131321221602 U 13419 17131321222300 U 19335 17131321222303 U 17618 17131321223611 U 16436 17131321224911 U 2246 17131321225820 U 1851 17131321226800 U 750 17131321227100 U 19716 17131321227103 U 11155 17131321227800 U 453 17131321230200 U 2376 17131321230900 U 6313 17131321233103 U 1313 17131321233200 U 1776 17131321234500 U 8050 17131321236800 U 713 17131321236903 U 939 17131321237702 U 722 17131321238004 U 783 17131321238505 U 1943 17131321239500 U 1298 17131321240300 U 8022 17131321240400 U 21333 17131321240403 U 10624 17131321241805 U 739 17131321241806 U 1230 17131321241902 U 7999 17131321243000 U 1822 17131321244300 U 9635 17131321244303 U 10800 17131321244304 U 11007 17131321245300 U 731 17131321245713 U 1819 17131321245900 U 20423 17131321246601 U 1755 17131321247004 U 89 17131321247300 U 15831 17131321247302 U 8662 17131321247600 U 1950 17131321248000 U 125 17131321248002 U 10017 17131321249100 U 1464 17131321251400 U 843 17131321251700 U 9476 17131321252410 U 1522 17131321252900 U 1173 17131321252901 U 1581 17131321254123 U 1615 17131321254400 U 951 17131321254405 U 627 17131321254603 U 1871 17131321254800 U 1755 17131321254801 U 1883 17131321257200 U 1967 17131321257500 U 8128 17131321258800 U 1449 17131321259300 U 17288 17131321259900 U 1397 17131321260603 U 1662 17131321263100 U 29780 17131321263402 U 20238 17131321263610 U 1464 17131321263800 U 1601 17131321266500 U 873 17131321266503 U 1371 17131321271101 U 8044 17131321271103 U 10104 17131321271800 U 1177 17131321272202 U 1739 17131321272203 U 307 17131321273021 U 798 17131321273800 U 124 17131321274100 U 9439 17131321274222 U 10890 17131321274828 U 4124 17131321275200 U 4751 17131321276500 U 1531 17131321276502 U 1884 17131321281000 U 10372 17131321281001 U 17910 17131321281104 U 1522 17131321281804 U 783 17131321281902 U 2019 17131321282713 U 896 17131321282905 U 1708 17131321282907 U 1440 17131321283800 U 1694 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321284604 U 4088 17131321287100 U 899 17131333349600 R 5477 17131335000800 R 139 17131335001001 R 1402 17131335001002 R 1402 17131335001013 R 1965 17131335001200 R 1314 17131335003400 R 1215 17131335008004 R 1215 17131335009401 R 687 17131335010000 R 1215 17131335013001 R 1215 17131335015003 R 374 17131335015202 R 28457 17131335015402 R 28407 17131335017200 R 40989 17131335019800 R 271 17131335021200 R 22073 17131335026400 R 40387 17131335026403 R 8642 17131335026602 R 11181 17131335026604 R 5846 17131335027200 R 14976 17131335028001 R 57666 17131335033800 R 3978 17131335033801 R 25043 17131335034402 R 3914 17131335034404 R 1977 17131335035400 R 31202 17131335035401 R 1215 17131335040001 R 13565 17131335041400 R 13849 17131335041406 R 90 17131335041600 R 13871 17131335046000 R 29134 17131335046202 R 43881 17131335048200 R 1324 17131335048600 R 15643 17131335048601 R 20832 17131335049401 R 93 17131335050600 R 21328 17131335050800 R 19318 17131335051800 R 1208 17131335051803 R 1196 17131335054400 R 34062 17131335055200 R 23063 17131335058600 R 14683 17131335062602 R 89 17131335062801 R 93 17131335063403 R 1979 17131335063404 R 10589 17131335063405 R 6192 17131335065400 R 15353 17131335068000 R 1875 17131335075200 R 17484 17131335078202 R 2376 17131335079000 R 8154 17131335083008 R 1815 17131335083009 R 22624 17131335084401 R 909 17131335084600 R 748 17131335085002 R 835 17131335086400 R 14492 17131335092003 R 88424 17131335092608 R 200 17131335093400 R 299 17131335094800 R 13895 17131335095402 R 433 17131335097000 R 10018 17131335100200 R 18659 17131335101400 R 6845 17131335110001 R 881 17131335112402 R 939 17131335112403 R 4597 17131335115201 R 124 17131335115600 R 393 17131335115602 R 89 17131335116400 R 54378 17131335130800 R 2855 17131335141402 R 14934 17131335142604 R 14956 17131335142605 R 21972 17131335147203 R 27025 17131335147204 R 11129 17131335147801 R 392 17131335148002 R 2309 17131335149600 R 16170 17131335149601 R 1825 17131335150000 R 843 17131335150003 R 20330 17131335150004 R 1197 17131335150005 R 14599 17131335151404 R 94 17131335151601 R 1907 17131335151603 R 1371 17131335152002 R 15274 17131335153200 R 49170 17131335153600 R 15985 17131335154400 R 14437 17131335154601 R 19 17131335157601 R 89 17131335161404 R 14707 17131335166403 R 96 17131335169008 R 19621 17131335172200 R 19087 17131335172201 R 1215 17131335172602 R 16406 17131335172606 R 13604 17131335173800 R 19413 17131335173801 R 1880 17131335174600 R 11180 17131335175003 R 418 17131335175400 R 13570 17131335178201 R 19331 17131335178402 R 25081 17131335180203 R 13962 17131335182600 R 49836 17131335183400 R 46772 17131335187600 R 77283 17131335187603 R 89 17131335189001 R 8200 17131335189004 R 6136 17131335191200 R 5867 17131335194001 R 55744 17131335195000 R 16361 17131335195800 R 20679 17131335195801 R 1510 17131335204002 R 439 17131335205000 R 124 17131335206002 R 19032 17131335209800 R 15628 17131335210200 R 13676 17131335216203 R 68458 17131335219800 R 391 17131335220200 R 1202 17131335220401 R 1322 17131335223601 R 11051 17131335224600 R 2154 17131335226800 R 10728 17131335227000 R 963 17131335227001 R 1138 17131335227202 R 10256 17131335229000 R 9903 17131335232600 R 1278 17131335232601 R 1243 17131335233000 R 48 17131335239803 R 14921 17131335241211 R 17527 17131335241801 R 22483 17131335245610 R 1215 17131335247801 R 8767 17131335247802 R 11007 17131335249602 R 15216 17131335250800 R 19092 17131335251800 R 2059 17131335252000 R 905 17131335252604 R 4176 17131335252606 R 1977 17131335253800 R 7664 17131335256401 R 14219 17131335257600 R 74 17131335257601 R 1215 17131335259401 R 14569 17131335259406 R 412 17131335262002 R 10665 17131335263000 R 8091 17131335267200 R 2307 17131335271000 R 1872 17131335271001 R 6076 17131335271200 R 1301 17131335273000 R 20581 17131335273200 R 22816 17131335273403 R 374 17131335275000 R 30251 17131335276400 R 6660 17131335278200 R 9333 17131335279400 R 23783 17131335280600 R 180 17131335287800 R 256 17131335291000 R 28946 17131335291600 R 1146 17131335298400 R 1215 17131335302201 R 53286 17131335302801 R 2000 17131335302802 R 1983 17131335305201 R 42490 17131335305202 R 719 17131335306000 R 15253 17131335306401 R 89 17131335308801 R 10024 17131335310601 U 15668 17131335311205 R 89 17131335312000 R 2035 17131335313000 R 8238 17131335313001 R 1988 17131335313002 R 6379 17131335313004 R 8292 17131335313401 R 29119 17131335313803 R 77383 17131335314801 R 1802 17131335315200 R 7833 17131335315202 R 1872 17131335315600 R 29393 17131335315601 R 33972 17131335318203 R 669 17131335319400 R 6290 17131335319403 R 16953 17131335319801 R 1278 17131335319803 R 1312 17131335322803 R 17366 17131335324602 R 835 17131335326000 R 25061 17131335327201 R 1787 17131335327801 R 24780 17131335327803 R 7956 17131335327805 R 112433 17131335328011 R 312 17131335328012 R 1837 17131335329600 R 998 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335331600 R 809 17131335331800 R 1091 17131335332200 R 10547 17131335333000 R 14702 17131335333601 R 19389 17131335333602 R 4441 17131335337602 R 26848 17131335340001 R 1965 17131335340003 R 1942 17131335340004 R 825 17131381815515 R 1051 17131381815701 U 1231 17131381815905 U 7923 17131381818500 R 9676 17131381823525 U 4283 17131381829000 R 1383 17131381829700 R 3408 17131381830105 R 9638 17131381832501 U 13678 17131381832600 R 1825 17131381833107 R 1686 17131381833112 U 10684 17131381834200 R 1510 17131381834300 R 678 17131381834502 R 1504 17131381836206 R 1564 17131381840705 R 1313 17131381842957 U 6189 17131381843000 R 1942 17131381843100 R 1953 17131381843300 R 1627 17131381843510 R 1907 17131381844100 R 15314 17131381844112 U 15784 17131381844703 R 1301 17131381845205 U 6020 17131381845501 U 14275 17131381847028 U 861 17131381847300 R 1278 17131381849803 U 1173 17131381847600 R 951 17131381847601 U 1499 17131381847901 U 8130 17131381848700 R 2023 17131381853505 U 782 17131381854500 R 1930 17131381854504 R 1907 17131381854600 R 1830 17131381854611 U 1767 17131381856305 U 1441 17131381856700 R 3285 17131381857800 R 1103 17131381860207 U 1825 17131381860220 U 1604 17131381862007 U 30450 17131381862008 U 33989 17131381862107 U 10665 17131381862200 R 14763 17131381865004 U 11032 17131381865705 U 3618 17131381866305 U 809 17131381866317 U 1185 17131381867140 R 287 17131381867408 U 4996 17131391885212 U 4707 17131391886221 U 27404 17131391886308 U 462 17131391887312 U 8001 17131391888100 U 928 17131391889533 U 1408 17131391890100 U 17590 17131391890101 U 5831 17131391902306 U 10710 17131391902910 U 9062 17131391904600 U 9106 17131391905805 U 7941 17131391913110 U 48374 17131391914001 U 9383 17131391915311 U 1129 17131391915312 U 1068 17131391916301 U 1343 17131391916304 U 1488 17131391916309 U 131 17131391916605 U 7777 17131391920017 U 1872 17131391920032 U 1790 17131391920036 U 10055 17131391920111 U 10472 17131391920923 U 809 17131391920945 U 20302 17131391920970 U 879 17131391920982 U 10551 17131391920984 U 3135 17131391921019 U 706 17131391921305 U 4456 17131391922502 U 2628 17131391925330 U 10171 17131391925353 U 444 17131391925947 U 1802 17131391926003 U 10472 17131391930306 U 3146 17131391930315 U 9993 17131391935400 U 998 17131391935407 U 1909 17131391935523 U 9266 17131391935544 U 8913 17131391935555 U 1835 17131391935609 U 1510 17131391935700 U 400 17131391935703 U 963 17131391935706 U 858 17131391935898 U 4921 17131391935905 U 13989 17131391935919 U 259 17131391936410 U 1813 17131391936715 U 7852 17131391936912 U 11120 17131391936920 U 1988 17131391937108 U 4210 17131391937300 U 1813 17131391937905 U 1558 17131391938608 U 1922 17131391938702 U 1603 17131391939500 R 9808 17131391939510 U 1671 17131391940205 U 9013 17131391940207 U 1345 17131391940315 U 2829 17131391940530 U 2813 17131391940700 U 1593 17131391940900 U 8125 17131391941100 U 2206 17131391942103 U 1464 17131391943502 U 1510 17131391944700 U 16833 17131391949000 U 7967 17131391949002 R 1975 17131391949800 U 1778 * 17131411353305 U 9212 * 17131411354500 U 1440 * 17131411357600 U 6230 * 17131411357602 U 696 * 17131411361500 U 1519 * 17131411363004 U 2063 * 17131411363100 U 9194 * 17131411363203 U 2035 * 17131411365600 U 875 * 17131411365604 U 951 * 17131411368005 U 392 * 17131411368504 U 26638 * 17131411369700 U 9210 * 17131411369711 R 8878 * 17131411370209 U 26856 * 17131411370300 U 852 * 17131411370306 U 1662 * 17131411370800 U 348 * 17131411371102 U 1336 * 17131411371300 U 1626 * 17131411372000 U 1615 * 17131411372003 U 10638 * 17131411375300 U 572 * 17131411375302 U 1068 * 17131411383300 U 1488 * 17131411383302 U 1627 * 17131411387100 U 1650 * 17131411387500 U 1662 * 17131411390309 U 1335 * 17131411391100 U 523 * 17131411393200 U 1741 * 17131411399101 U 8052 * 17131411403600 U 427 * 17131411405102 U 41348 * 17131411405800 U 1601 * 17131411405801 U 1453 * 17131411409200 U 1230 * 17131411419100 U 1682 * 17131411419101 U 1313 * 17131411420602 U 627 * 17131411425700 U 968 * 17131411425702 U 1558 * 17131411427400 U 609 * 17131411427500 U 870 * 17131411428502 U 125 * 17131411428808 U 8119 * 17131411428816 U 1686 * 17131411429400 U 1956 * 17131411429900 U 7326 * 17131411431200 U 9665 * 17131411433200 U 937 * 17131411433201 U 1184 * 17131411437700 U 8911 * 17131411437702 U 20115 * 17131411438100 R 1009 * 17131411438504 U 480 * 17131411440400 U 1900 * 17131411441900 U 28745 * 17131411443202 U 3968 * 17131411443303 U 1534 * 17131420781311 U 15524 * 17131420782713 U 9580 * 17131420782715 U 1499 * 17131420783312 R 704 * 17131420784461 U 10852 * 17131420784765 U 1755 * 17131420786711 U 887 * 17131420786961 R 704 * 17131420787363 U 1961 * 17131420787561 U 1557 * 17131420787862 U 1220 * 17131420788362 U 1033 * 17131420789111 R 1383 * 17131420790911 R 1744 * 17131420791661 R 8016 * 17131420792311 R 1860 * 17131420793362 U 1313 * 17131420795264 U 1152 * 17131420795664 U 713 * 17131420795961 U 3015 * 17131420798811 U 1010 * 17131420799175 U 635 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131420800111 U 591 * 17131420800561 U 1033 * 17131420802763 U 1033 * 17131420802961 R 1524 * 17131420804461 R 1637 * 17131420804563 U 8312 * 17131420805763 U 1732 * 17131420807611 R 1872 * 17131420807661 R 802 * 17131420807662 U 1685 * 17131420807912 U 870 * 17131420808162 U 1417 * 17131420808511 R 1997 * 17131420809062 U 3543 * 17131420809561 U 566 * 17131420809912 U 1173 * 17131420810661 U 1973 * 17131420811811 U 887 * 17131420812711 R 1289 * 17131420813362 U 487 * 17131420813711 R 1184 * 17131420814311 R 348 * 17131420814863 U 986 * 17131420815211 R 1033 * 17131420815462 U 1324 * 17131420815561 R 8731 * 17131420815912 U 1158 * 17131420816263 U 1243 * 17131420816461 U 887 * 17131420816462 U 998 * 17131420817812 U 757 * 17131420819011 R 8953 * 17131420819462 U 8422 * 17131420820861 R 1877 * 17131420821361 R 6511 * 17131420822111 R 1662 * 17131420822311 R 940 * 17131420823862 U 592 * 17131420823865 U 609 * 17131431754300 R 4648 * 17131431755802 R 1335 * 17131431758004 R 12296 * 17131431759002 R 1264 * 17131431759005 R 730 * 17131431759010 R 617 * 17131431759011 R 801 * 17131431761400 R 6387 * 17131431763909 R 1208 * 17131431766700 R 2160 * 17131431766701 R 557 * 17131431766800 R 1662 * 17131431767008 R 452 * 17131431768304 R 662 * 17131431768305 R 1779 * 17131431769000E R 22851 * 17131431769001 R 1455 * 17131431769004 R 392 * 17131431772203 R 1301 * 17131431772600 R 853 * 17131431772604 R 730 * 17131431776200 R 1259 * 17131431778300 R 1627 * 17131431778311 R 800 * 17131431778504 R 4811 * 17131431778911 R 89 * 17131431779227 R 217 * 17131431779302 R 1111 * 17131431779702 R 3062 * 17131431779704 R 1558 * 17131431780102 R 1091 * 17131431782402 R 1137 * 17131431784757 R 1621 * 17131431784778 R 13590 * 17131431784812 R 2249 * 17131431784829 R 2050 * 17131431784910 R 1581 * 17131431784921 R 1476 * 17131431784928 R 1443 * 17131431786000 R 2042 * 17131431786002 R 1406 * 17131431787901 R 1079 * 17131431788500 R 8955 * 17131431789300 R 1348 * 17131431789304 R 89 * 17131431789306 R 1044 * 17131431797300 R 1533 * 17131431797500 R 478 * 17131431799601 R 1487 * 17131431801300 R 1079 * 17131431801307 R 591 * 17131431802400 R 539 * 17131431802801 R 2135 * 17131431802804 R 1930 * 17131431803223 R 9600 * 17131431803805 R 1568 * 17131431803809 R 1908 * 17131431803827 R 2012 * 17131431804700 R 3106 * 17131431807401 R 1103 * 17131431807706 R 1452 * 17131431820400 R 9143 * 17131431820508 R 606 * 17131431821701 R 1767 * 17131431824800 R 10538 * 17131431824802 R 2024 * 17131431827303 R 8422 * 17131431827400 R 128 * 17131431827410 R 1977 * 17131431830401 R 1639 * 17131431831641 R 2245 * 17131431838106 R 12017 * 17131431838109 R 5815 * 17131441249400 R 1720 * 17131441266707 R 1057 * 17131441268503 R 1033 * 17131441270701 R 896 * 17131441273848 R 870 * 17131441273860 R 278 * 17131441273904 R 1697 * 17131441280600 R 10017 * 17131441298104 R 905 * 17131441298200 R 487 * 17131441298300 R 843 * 17131441298302 R 928 * 17131441299000 R 461 * 17131441305203 R 975 * 17131441305711 R 441 * 17131441307007 R 696 * 17131441307035 R 408 * 17131441314500 R 9720 * 17131441315700 R 8814 * 17131441315705 R 513 * 17131441318001 R 257 * 17131450890805 R 5612 * 17131450893000 R 791 * 17131450895200 R 1918 * 17131450895400 R 1867 * 17131450895406 R 89 * 17131450897000 R 1033 * 17131450897001 R 687 * 17131450897002 R 261 * 17131450899300 R 940 * 17131450900809 R 1661 * 17131450900815 R 6098 * 17131450901202 R 939 * 17131450910318 R 1662 * 17131450910723 R 8168 * 17131450921701 R 1220 * 17131450926000 R 1440 * 17131450929001 R 5212 * 17131450934614 R 800 * 17131450936184 R 20860 * 17131450936256 R 1371 * 17131450936274 R 792 * 17131450938107 R 2042 * 17131450939801 R 1895 * 17131450940008 R 1115 * 17131460814200 R 8044 * 17131460815500 R 89 * 17131460818000 R 1347 * 17131460818100 R 1522 * 17131460819252 R 1044 * 17131460819604 R 191 * 17131460822101 R 4317 * 17131460822500 R 574 * 17131460822850 R 5305 * 17131460822851 R 513 * 17131460834354 R 9868 * 17131460834651 R 2852 * 17131460836209 R 1207 * 17131460836552 R 1522 * 17131460837650 R 1137 * 17131460837750 R 1581 * 17131460838350 R 1662 * 17131460838750 R 8046 * 17131460842255 R 10739 * 17131460843150 R 704 * 17131460843152 R 14892 * 17131460843301 R 89 * 17131460843450 R 1510 * 17131460843453 R 1406 * 17131460845852 R 2680 * 17131460847553 R 731 * 17131460848100 R 905 * 17131460849700 R 1219 * 17131460849952 R 1268 * 17131460850400 R 6827 * 17131460850700 U 963 * 17131460852451 R 1161 * 17131460852500 R 1595 * 17131460853901 R 239 * 17131460854650 R 679 * 17131460855150 R 756 * 17131460855500 R 1685 * 17131460855501 R 131 * 17131460856700 R 524 * 17131460856851 R 9561 * 17131460857050 U 382 * 17131460857750 R 1021 * 17131460857811 R 94 * 17131460858250 R 1597 * 17131460858500 U 1860 * 17131460858651 R 1837 * 17131460859300 R 8023 * 17131460859551 R 474 * 17131460863101 R 817 * 17131460863102 R 687 * 17131460865301 R 652 * 17131460866100 R 1755 * 17131471559400 R 1476 * 17131471559410 R 893 * 17131471567200 R 13850 * 17131471569402 R 1161 * 17131471569408 R 986 * 17131471570900 R 10473 * 17131471571105 R 748 * 17131471574400 R 426 * 17131471574600 R 1744 * 17131471574601 R 731 * 17131471577000 R 1790 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131471578200 R 1301 * 17131471578204 R 1802 * 17131471578400 R 1603 * 17131471579500 R 9789 * 17131471579501 R 10115 * 17131471579502 R 583 * 17131471579505 R 139 * 17131471579506 R 1370 * 17131471579515 R 916 * 17131471581017 R 800 * 17131471581900 R 2516 * 17131471582300 R 1986 * 17131471582800 R 1639 * 17131471582804 R 183 * 17131471582808 R 2070 * 17131471583205 R 1161 * 17131471590700 R 600 * 17131471591102 R 1161 * 17131471591701 R 4171 * 17131471591704 R 89 * 17131471592405 R 5087 * 17131471594300 R 609 * 17131471594302 R 496 * 17131471594600 R 7988 * 17131471594601 R 827 * 17131471594604 R 879 * 17131471595100 R 566 * 17131471595801 R 713 * 17131471595806 R 1104 * 17131471600700 R 10384 * 17131511448450 R 1440 * 17131511448500 R 801 * 17131511451215 R 1825 * 17131511451401 R 939 * 17131511452300 R 1601 * 17131511452305 R 1965 * 17131511452800 R 132 * 17131511452816 R 124 * 17131511452817 R 126 * 17131511452916 R 124 * 17131511455711 R 1488 * 17131511455717 R 1464 * 17131511455804 R 617 * 17131511455805 R 91 * 17131511460500 R 7706 * 17131511461600 R 417 * 17131511462016 R 14253 * 17131511462500 R 1962 * 17131511464600 R 1732 * 17131511464641 R 1534 * 17131511465202 R 287 * 17131511465210 R 8538 * 17131511465216 R 1079 * 17131511466357 R 1126 * 17131511466368 R 1115 * 17131511466800 R 14404 * 17131511468000 R 11042 * 17131511468040 R 6104 * 17131511468317 R 2059 * 17131511468320 R 916 * 17131511470018 R 2035 * 17131511470900 R 1429 * 17131511470920 R 1464 * 17131511470921 R 1467 * 17131511471846 R 91 * 17131511472387 R 92 * 17131511474700 R 8726 * 17131511475300 R 1216 * 17131511476605 R 1094 * 17131511478700 R 14134 * 17131511479114 R 1534 * 17131511479616 R 1939 * 17131511480300 R 125 * 17131511480710 R 998 * 17131511480910 R 226 * 17131511481046 R 1546 * 17131511482516 R 1615 * 17131511484550 R 1674 * 17131511486710 R 853 * 17131511486724 R 879 * 17131511486730 R 1161 * 17131511487127 R 1207 * 17131511487222 R 1988 * 17131511492500 R 94 * 17131511492618 R 89 * 17131511492789 R 8233 * 17131511492905 R 126 * 17131511494401 R 808 * 17131511494700 R 1918 * 17131511495002 R 13912 * 17131511495600 R 1872 * 17131511495900 R 1313 * 17131511496000 R 1414 * 17131511496040 R 1324 * 17131511496717 R 1855 * 17131511498700 R 1962 * 17131511498715 R 853 * 17131511499300 R 748 * 17131511499313 R 505 * 17131511499515 R 7765 * 17131511500016 R 1942 * 17131511500703 R 669 * 17131511500849 R 756 * 17131511501018 R 1353 * 17131511501035 R 1326 * 17131511501118 R 678 * 17131511501119 R 713 * 17131511501324 R 7942 * 17131511501357 R 567 * 17131511503100 R 928 * 17131511504100 R 1335 * 17131511508266 R 1989 * 17131511509100 R 1085 * 17131511509117 R 1869 * 17131511509500 R 8815 * 17131511510609 R 792 * 17131511513223 R 1406 * 17131511515116 R 8274 * 17131511517414 R 1779 * 17131511517416 R 92 * 17131511520000 R 7894 * 17131511520015 R 9894 * 17131511520019 R 5054 * 17131511520412 R 9653 * 17131511520755 R 1487 * 17131511521015 R 887 * 17131511521016 R 808 * 17131511521017 R 834 * 17131511521850 R 7867 * 17131511521913 R 1877 * 17131511521915 R 1044 * 17131511522050 R 863 * 17131511522070 R 124 * 17131511522079 R 652 * 17131511522100 R 1335 * 17131511522138 R 2047 * 17131511522201 R 1930 * 17131511522210 R 6586 * 17131511522227 R 3210 * 17131511522252 R 9228 * 17131511522259 R 792 * 17131511522262 R 557 * 17131511523140 R 366 * 17131511524307 R 1334 * 17131511524313 R 800 * 17131511525005 R 1230 * 17131511525526 R 1627 * 17131511525820 R 1173 * 17131511526310 R 504 * 17131511526599 R 1138 * 17131511526700 R 1079 * 17131511526726 R 1359 * 17131511527100 R 1300 * 17131511527105 R 1575 * 17131511527106 R 7740 * 17131511527107 R 504 * 17131511527114 R 1592 * 17131511527131 R 1807 * 17131511527237 R 1732 * 17131511527525 R 1329 * 17131511527557 R 722 * 17131511527600 R 1968 * 17131511527630 R 1790 * 17131511527700 R 1335 * 17131511529072 R 887 * 17131511529100 R 7777 * 17131511530433 R 1415 * 17131521508600 R 4359 * 17131521508620 R 5215 * 17131521511400 R 1593 * 17131521519600 R 13511 * 17131521526310 R 374 * 17131521529900 R 928 * 17131521537805 R 9769 * 17131521537806 R 16928 * 17131521537809 R 79 * 17131521539420 R 126 * 17131521539602 R 269 * 17131521540520 R 774 * 17131521540720 R 1942 * 17131521541210 R 1872 * 17131521541218 R 1697 * 17131521542300 R 609 * 17131521542330 R 565 * 17131521543720 R 94 * 17131521544700 R 1954 * 17131521544801 R 8233 * 17131521544910 R 1868 * 17131521544920 R 5307 * 17131521545915 R 777 * 17131521546000 R 3629 * 17131521546400 R 1044 * 17131521546910 R 1079 * 17131521546920 R 1593 * 17131521547020 R 1371 * 17131521547120 R 189 * 17131521547130 R 974 * 17131521547150 R 1230 * 17131521547320 R 3254 * 17131521547930 R 1937 * 17131521548220 R 1930 * 17131521548820 R 998 * 17131521549404 R 427 * 17131521549406 R 461 * 17131521549500 R 1954 * 17131521549505 R 322 * 17131521549520 R 8314 * 17131521549530 R 928 * 17131521550200 R 1426 * 17131521551205 R 104 * 17131521551700 R 757 * 17131521552200 R 1332 * 17131521552210 R 1273 * 17131521552520 R 792 * 17131521555600 R 1697 * 17131521555610 R 1487 * 17131521556910 R 443 * 17131521559523 R 13566 * 17131521559525 R 661 * 17131521559530 R 1825 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521559540 R 730 * 17131521559710 R 1813 * 17131521559805 R 974 * 17131521559810 R 1149 * 17131521559825 R 191 * 17131521560715 R 669 * 17131521560720 R 731 * 17131521561015 R 217 * 17131521561020 R 89 * 17131521561310 R 91 * 17131521562503 R 1919 * 17131521562700 R 609 * 17131521562720 R 308 * 17131521562810 R 89 * 17131521564200 R 1056 * 17131521564515 R 998 * 17131521564710 R 15788 * 17131521566606 R 1452 * 17131521566617 R 124 * 17131521566620 R 20623 * 17131521566624 R 124 * 17131521566680 R 89 * 17131521566673 R 8274 * 17131535003000 U 2872 * 17131535020000 U 1215 * 17131535024000 U 853 * 17131535025000 U 998 * 17131535041000 U 1581 * 17131535041005 U 975 * 17131535073005 U 1522 * 17131535088000 U 6214 * 17131535096000 U 10388 * 17131535105000 U 1825 * 17131535105001 U 975 * 17131535106000 U 1021 * 17131535107000 U 322 * 17131535114001 U 1475 * 17131535136000 U 3939 * 17131535160000 U 1402 * 17131535166002 U 3777 * 17131535168000 U 1056 * 17131535177000 R 7326 * 17131535242000 U 10262 * 17131535243000 U 10935 * 17131535244000 U 13623 * 17131535248000 U 1301 * 17131535275000 U 200 * 17131535300000 U 9697 * 17131535301000 R 3882 * 17131535343000 R 9056 * 17131535366000 R 3585 * 17131535433001 U 11372 * 17131535433002 U 1974 * 17131535440003 U 1533 * 17131535487000 R 1005 * 17131535488000 U 3925 * 17131535489000 R 1907 * 17131535493000 U 1839 * 17131535494000 U 2150 * 17131535540002 U 1939 * 17131535561000 U 1091 * 17131535580010 U 8122 * 17131535581000 U 2677 * 17131535619000 U 1527 * 17131535619002 U 1279 * 17131535671001 U 800 * 17131535702000 U 782 * 17131535702010 U 678 * 17131535731000 U 1318 * 17131535744000 U 1941 * 17131535745000 U 8617 * 17131535747000 U 1440 * 17131535862000 U 861 * 17131535872000 U 2861 * 17131535872001 U 1546 * 17131535883000 U 1581 * 17131535893004 U 1942 * 17131535899000 U 8867 * 17131535910011 U 1359 * 17131535929010 U 1405 * 17131535948000 U 1149 * 17131536024000 R 10595 * 17131536027001 U 1206 * 17131536076000 R 14969 * 17131536077000 R 2003 * 17131536237000 R 2047 * 17131536286001 U 4931 * 17131536310000 U 496 * 17131536311000 U 1313 * 17131536312000 U 1825 * 17131536317000 R 879 * 17131536318000 U 1347 * 17131536387000 U 687 * 17131536388000 R 704 * 17131536389000 U 427 * 17131536392000 U 505 * 17131536402000 U 861 * 17131536449000 U 1686 * 17131536455001 U 1149 * 17131536502000 U 7644 * 17131536508003 U 11112 * 17131536509000 U 2000 * 17131536509005 U 135 * 17131536525000 U 1464 * 17131536528000 U 1545 * 17131536531000 U 10434 * 17131536545000 U 1662 * 17131536556000 U 1686 * 17131536557000 U 986 * 17131536558001 R 643 * 17131536559000 U 1860 * 17131536559004 U 10546 * 17131536568000 U 1196 * 17131536572000 U 9638 * 17131536573000 U 13605 * 17131536656011 U 1778 * 17131536686000 U 1390 * 17131536710000 U 13425 * 17131536749000 U 7781 * 17131536784000 R 3277 * 17131536820000 U 1604 * 17131536826010 U 8922 * 17131536829011 U 868 * 17131536829012 U 1903 * 17131536856000 U 823 * 17131536873000 U 1559 * 17131536878000 U 870 * 17131536882000 U 1988 * 17131536887000 U 739 * 17131536914000 U 1685 * 17131536916003 U 3403 * 17131536930000 U 1149 * 17131536951002 U 1126 * 17131537010000 U 10894 * 17131537030000 U 2146 * 17131537030001 U 1335 * 17131537054000 U 3338 * 17131537059000 U 1068 * 17131537059003 U 94 * 17131537101000 U 1813 * 17131537130004 U 4394 * 17131537198000 U 1988 * 17131537238000 U 1499 * 17131537239000 U 835 * 17131537271000 U 1469 * 17131537271001 U 8577 * 17131537273000 U 1383 * 17131537276000 U 9623 * 17131537303000 U 861 * 17131537305000 U 1196 * 17131537311001 U 765 * 17131537311004 U 9526 * 17131537311006 U 269 * 17131537312000 U 600 * 17131537313010 U 669 * 17131537327000 U 1220 * 17131537340000 U 2035 * 17131537353000 U 1849 * 17131537376000 U 1185 * 17131537384000 U 330 * 17131537388000 U 575 * 17131537410000 U 127 * 17131537447000 U 3883 * 17131542555814 R 986 * 17131542555815 R 1079 * 17131542572034 R 10009 * 17131542582200 R 1662 * 17131542622000 R 1942 * 17131542650814 R 1021 * 17131542664200 R 8157 * 17131542665818 R 669 * 17131542672800 R 124 * 17131542674400 R 124 * 17131542674800 R 148 * 17131542674811 R 124 * 17131542678420 R 834 * 17131542679402 R 1242 * 17131542680400 R 748 * 17131542689000 R 1278 * 17131542696200 R 1569 * 17131542718201 R 539 * 17131542719801 R 1755 * 17131542720413 R 609 * 17131542721416 R 1091 * 17131542722800 R 861 * 17131542725000 R 9713 * 17131542734400 R 1884 * 17131542756600 R 14454 * 17131612697701 U 1557 * 17131612699800 U 1673 * 17131612700100 U 8366 * 17131612700101 U 1601 * 17131612702601 U 739 * 17131612702602 U 782 * 17131612704900 U 9668 * 17131612705600 U 1540 * 17131612705601 U 1173 * 17131612706500 U 15924 * 17131612706700 U 14772 * 17131612706701 U 1837 * 17131612707400 U 1965 * 17131612708600 U 8575 * 17131612714400 U 1359 * 17131612714700 U 1184 * 17131612720200 U 1149 * 17131612720400 U 124 * 17131612720800 R 984 * 17131612720801 U 1510 * 17131612720802 U 89 * 17131612720900 U 1394 * 17131612721000 U 1417 * 17131612724600 U 8198 * 17131612727000 U 1486 * 17131612729001 U 1895 * 17131612729500 U 23445 * 17131612740700 U 1849 * 17131612742700 U 1779 * 17131612749200 U 487 * 17131612750100 U 9789 * 17131612752300 U 1746 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131612752301 U 840 * 17131612755001 U 1464 * 17131612755002 U 1394 * 17131612761700 U 9914 * 17131612761800 U 9316 * 17131612764600 U 21438 * 17131612766201 U 1206 * 17131612766202 U 1872 * 17131612766900 U 19666 * 17131612766902 U 1684 * 17131612767001 U 22815 * 17131612777300 U 2637 * 17131612787600 U 1748 * 17131612787603 U 513 * 17131612789401 U 186 * 17131612791500 U 8802 * 17131612791501 U 635 * 17131612792401 U 3134 * 17131612793000 U 131 * 17131612794000 U 1464 * 17131612794101 U 739 * 17131612794400 U 1930 * 17131612795000 U 427 * 17131612801700 U 9718 * 17131612806700 U 1149 * 17131612807200 U 1278 * 17131612808400 U 8422 * 17131612813200 U 14106 * 17131612814400 U 104 * 17131612815000 U 54460 * 17131612818800 U 1289 * 17131612819300 U 271 * 17131612819900 U 1018 * 17131612821200 U 18911 * 17131612832300 U 363 * 17131612832700 U 998 * 17131612835400 U 1638 * 17131612835500 U 8576 * 17131612835800 U 3620 * 17131612836000 U 2176 * 17131612836100 U 14654 * 17131612836101 U 6158 * 17131612836201 U 3711 * 17131612839000 U 9787 * 17131612842500 U 5468 * 17131612843700 U 720 * 17131612844000 U 9731 * 17131612846800 U 443 * 17131612847300 U 539 * 17131612847900 U 365 * 17131612854502 U 2665 * 17131612857300 U 4725 * 17131612857801 U 1988 * 17131612858000 U 6368 * 17131612865400 U 1383 * 17131612865500 U 1249 * 17131612868500 U 1639 * 17131621450415 U 881 * 17131621450515 U 905 * 17131621450528 U 383 * 17131621450542 U 1196 * 17131621452124 U 704 * 17131621452127 U 1243 * 17131621452204 U 1103 * 17131621452312 U 391 * 17131621452604 U 1488 * 17131621454604 U 951 * 17131621454607 U 1790 * 17131621457506 U 1790 * 17131621458503 U 1988 * 17131621459116 U 1502 * 17131621459119 U 1429 * 17131621461701 U 2304 * 17131621462903 U 1126 * 17131621462917 U 1219 * 17131621463000 U 1208 * 17131621463001 U 4592 * 17131621463004 U 7628 * 17131621463707 U 627 * 17131621464205 U 1335 * 17131621467612 U 1559 * 17131621467616 U 792 * 17131621469800 U 10131 * 17131621470304 U 1767 * 17131621474802 U 3786 * 17131621476302 U 1907 * 17131621479101 U 827 * 17131621479502 U 574 * 17131621482001 U 2826 * 17131621483901 U 1813 * 17131621485702 U 33614 * 17131621488412 U 13330 * 17131621488414 U 9064 * 17131621488900 U 1605 * 17131621489216 U 1627 * 17131621489401 R 3218 * 17131621489408 U 11333 * 17131621489504 U 28099 * 17131621490110 U 1837 * 17131621490111 U 10347 * 17131621490800 U 1203 * 17131621490807 U 998 * 17131621491310 U 1848 * 17131621492000 U 10984 * 17131621492502 U 359 * 17131621493805 U 849 * 17131621493810 U 16751 * 17131621494618 U 1547 * 17131621494801 U 6487 * 17131621495170 U 9600 * 17131621495403 U 1708 * 17131621495404 U 1254 * 17131621495525 U 661 * 17131621495526 U 1126 * 17131621495528 U 1595 * 17131621495532 U 748 * 17131621495536 U 1833 * 17131621495542 U 844 * 17131621495543 U 14141 * 17131621495604 U 6010 * 17131621495605 U 2619 * 17131621495608 U 1383 * 17131621495624 U 270 * 17131621495634 U 940 * 17131621495638 U 1184 * 17131621495642 U 879 * 17131621495645 U 765 * 17131621495656 U 1662 * 17131621495675 U 1324 * 17131621495685 U 8500 * 17131621495703 U 1569 * 17131621495714 U 1149 * 17131621495719 U 1822 * 17131621495759 U 1872 * 17131621495767 U 1464 * 17131621495771 U 9036 * 17131621496405 U 1018 * 17131621496411 U 1396 * 17131621496421 U 1091 * 17131621497000 U 635 * 17131621497002 U 129 * 17131621497004 U 339 * 17131621497005 U 1907 * 17131621497800 U 1828 * 17131621500501 U 2405 * 17131621501604 U 5623 * 17131621501700 U 1335 * 17131621502001 U 1732 * 17131621502012 U 939 * 17131621502101 U 1593 * 17131621502202 U 1371 * 17131621502314 U 19664 * 17131621502335 U 423 * 17131621502338 U 2048 * 17131621502348 U 963 * 17131621502350 U 18514 * 17131621502528 U 20173 * 17131621502902 U 869 * 17131621502905 U 678 * 17131621503003 U 11713 * 17131621503011 U 4497 * 17131621503202 U 10397 * 17131621503301 U 1722 * 17131621503303 U 14608 * 17131630934709 U 2628 * 17131630917811 U 7631 * 17131630919608 U 765 * 17131630919817 U 19476 * 17131630919825 U 6282 * 17131630920415 U 1091 * 17131630920435 U 678 * 17131630920621 U 9884 * 17131630920631 U 18114 * 17131630921431 U 1977 * 17131630921438 U 2238 * 17131630921451 U 261 * 17131630921475 U 1273 * 17131630921477 U 11348 * 17131630921483 U 905 * 17131630922130 U 5418 * 17131630923800 U 1744 * 17131630923900 U 2511 * 17131630925001 U 774 * 17131630925003 U 487 * 17131630929509 U 539 * 17131630930604 U 765 * 17131630932405 U 14065 * 17131630933208 U 1103 * 17131630936703 U 1615 * 17131630936820 U 4908 * 17131630936849 U 1514 * 17131630936855 U 504 * 17131630936863 U 587 * 17131630937208 U 1080 * 17131630937514 U 139 * 17131630938801 U 887 * 17131630940500 U 392 * 17131630942702 U 15136 * 17131630943408 U 9242 * 17131630945302 U 93 * 17131630948410 U 2986 * 17131630948422 U 2551 * 17131630948600 U 13633 * 17131630948603 U 14969 * 17131630949925 U 1674 * 17131630951501 U 1708 * 17131630951706 U 3975 * 17131630951723 U 1627 * 17131630952000 U 4179 * 17131630955006 U 2611 * 17131630955200 U 2362 * 17131630955202 U 782 * 17131641201104 U 1089 * 17131641201201 U 1161 * 17131641201208 R 13762 * 17131641206203 R 1511 * 17131641207201 U 835 * 17131641208201 R 782 * 17131641209506 R 1289 * 17131641210915 R 18455 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131641211600 R 3397 * 17131641212805 U 1254 * 17131641212807 U 748 * 17131641214405 U 1149 * 17131641214800 U 1068 * 17131641216907 U 2515 * 17131641217008 R 4119 * 17131641217204 R 10131 * 17131641218803 U 157 * 17131641221100 R 2033 * 17131641222100 R 670 * 17131641227800 R 1104 * 17131641227801 U 843 * 17131641235501 R 348 * 17131641235700 R 2525 * 17131641237100 R 10124 * 17131641240900 R 3854 * 17131641246804 R 3303 * 17131641251500 R 9606 * 17131641251502 R 11386 * 17131641251503 U 1719 * 17131641254100 R 1476 * 17131641254101 R 783 * 17131641254103 U 861 * 17131641254104 U 243 * 17131680333611 R 1058 * 17131681039900 R 16393 * 17131681069602 R 3526 * 17131681075600 R 678 * 17131681075700 R 670 * 17131681082400 R 9048 * 17131681082500 R 7922 * 17131681082501 R 1359 * 17131681094100 E R 15647 * 17131710838807 R 10816 * 17131710843964 R 434 * 17131710844001 R 1254 * 17131710850601 R 4915 * 17131710855719 R 1674 * 17131710855732 R 1499 * 17131710855736 R 4315 * 17131710856502 R 861 * 17131710857315 R 124 * 17131710857327 R 7704 * 17131710857700 R 709 * 17131710861235 R 1173 * 17131710861325 R 52866 * 17131710861342 R 1587 * 17131710861346 R 852 * 17131710861507 R 1981 * 17131710861508 R 124 * 17131710863803 R 713 * 17131710863812 R 1720 * 17131710863903 R 4357 * 17131710864315 R 1790 * 17131710864915 R 1149 * 17131710865805 R 470 * 17131710866923 R 8415 * 17131710867900 R 473 * 17131710867901 R 1426 * 17131710868700 R 5970 * 17131710870601 R 271 * 17131710873404 R 9207 * 17131710874504 R 993 * 17131710875200 R 1705 * 17131710876500 R 1345 * 17131710878101 R 8399 * 17131710879404 R 604 * 17131710879406 R 639 * 17131710879407 R 876 * 17131710879800 R 9171 * 17131710879901 R 893 * 17131710886308 R 3229 * 17131710886316 R 1686 * 17131722289100 R 1538 * 17131722290500 R 266 * 17131722298900 R 2034 * 17131722303201 R 2823 * 17131722311800 R 958 * 17131722319000 R 1869 * 17131722334800 R 1510 * 17131722350300 R 10957 * 17131722350400 R 1021 * 17131722359200 R 1161 * 17131722359300 R 905 * 17131722359400 R 1301 * 17131722371801 R 278 * 17131722371804 R 1068 * 17131722371825 R 374 * 17131722371826 R 365 * 17131722376401 R 191 * 17131722376403 R 183 * 17131722378700 R 731 * 17131722378800 R 3865 * 17131722378900 R 861 * 17131722410101 R 635 * 17131722411800 R 2828 * 17131730848507 U 696 * 17131730848519 U 1230 * 17131730849601 U 1662 * 17131730850206 U 10468 * 17131730850210 U 2032 * 17131730850602 U 7664 * 17131730850714 U 16348 * 17131730850729 U 853 * 17131730850730 U 1499 * 17131730850909 U 13787 * 17131730851400 R 1708 * 17131730852525 U 986 * 17131730852700 R 6530 * 17131730852701 U 124 * 17131730854500 R 8451 * 17131730854800 U 522 * 17131730855002 U 1230 * 17131730855100 R 1653 * 17131730855815 U 1394 * 17131730855902 U 9070 * 17131730856200 R 10130 * 17131730857002 U 22404 * 17131730857801 U 192 * 17131730858003 U 1406 * 17131730858004 U 14381 * 17131730858101 U 469 * 17131730858202 U 1860 * 17131730859102 U 15175 * 17131730861802 U 16246 * 17131730862300 R 261 * 17131730862604 U 8394 * 17131730864400 R 853 * 17131730864401 U 1582 * 17131730864410 U 557 * 17131730867401 U 1324 * 17131730868309 U 16781 * 17131730870416 U 7844 * 17131730874800 U 1398 * 17131730880904 U 89 * 17131730881306 U 5113 * 17131730883000 R 1434 * 17131730883002 U 27818 * 17131730883100 R 5810 * 17131730883201 U 1359 * 17131730883202 U 827 * 17131730884200 U 33995 * 17131730889012 U 1943 * 17131730889016 U 881 * 17131730889027 U 1988 * 17131810189800 U 1642 * 17131810189900 U 1881 * 17131810189905 U 4218 * 17131810190200 U 19549 * 17131810192600 U 9794 * 17131810192605 U 10420 * 17131810192705 U 484 * 17131810193200 U 15215 * 17131810193700 U 1650 * 17131810194705 U 4504 * 17131810195100 U 1126 * 17131810197702 U 177 * 17131810198200 U 1869 * 17131810198205 U 2000 * 17131810198210 U 1592 * 17131810198300 U 972 * 17131810198405 U 998 * 17131810199400 U 1825 * 17131810199405 U 7834 * 17131810200009 U 1602 * 17131810200012 U 4359 * 17131810200400 U 148 * 17131810200405 U 573 * 17131810200900 U 1895 * 17131810202313 U 9424 * 17131810202314 U 11092 * 17131810203400 U 1510 * 17131810203405 U 1126 * 17131810203407 U 1231 * 17131810203408 U 1243 * 17131810205100 U 5511 * 17131810205600 U 1872 * 17131810206700 U 27385 * 17131810207004 U 1278 * 17131810207006 U 1802 * 17131810207009 U 8425 * 17131810207100 U 8591 * 17131810207110 U 940 * 17131810207910 U 8582 * 17131810208512 U 963 * 17131810208515 U 1476 * 17131810208516 U 1930 * 17131810208522 U 1507 * 17131810208525 U 1010 * 17131810210500 U 1930 * 17131810210502 U 1243 * 17131810214000 U 1779 * 17131810214002 U 487 * 17131810214005 U 2086 * 17131810216400 U 33839 * 17131810216500 U 21153 * 17131810218100 U 48729 * 17131810218200 U 79262 * 17131810218805 U 3821 * 17131810219205 U 15168 * 17131810219900 U 7974 * 17131810221500 U 1755 * 17131810221510 U 1452 * 17131810226100 U 1115 * 17131810227600 U 7786 * 17131810227610 U 10092 * 17131810227611 U 1082 * 17131810230700 U 1440 * 17131810230800 U 1852 * 17131810231005 U 1720 * 17131810231006 U 881 * 17131810233500 U 8985 * 17131810233505 U 879 * 17131810237800 U 704 * 17131810240910 U 16738 * 17131810241500 U 713 * 17131810241510 U 869 * 17131810241800 U 1693 * 17131810241805 U 124 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810242300 U 7968 * 17131810242703 U 7704 * 17131810243200 U 2000 * 17131810245800 U 25412 * 17131810245805 U 21044 * 17131810246302 U 5695 * 17131810247100 U 20438 * 17131810247200 U 6525 * 17131810247205 U 10893 * 17131810249200 U 183 * 17131810249400 U 2111 * 17131810249500 U 256 * 17131810250600 U 1825 * 17131810251900 U 2012 * 17131810251902 U 2398 * 17131810252815 U 1464 * 17131810254805 U 1628 * 17131810255100 U 9833 * 17131810256200 U 8055 * 17131810257110 U 1440 * 17131810258400 U 1021 * 17131810260100 U 1918 * 17131810260105 U 7760 * 17131810261100 U 1755 * 17131810261110 U 808 * 17131810261210 U 1918 * 17131810261212 U 2000 * 17131810261900 U 10465 * 17131810263000 U 1510 * 17131810263010 U 1021 * 17131810263700 U 1674 * 17131810263705 U 1732 * 17131810264400 U 7664 * 17131810266000 U 13627 * 17131810266400 U 5270 * 17131810266405 U 1779 * 17131810266700 U 3704 * 17131810266705 U 1884 * 17131810266900 U 2019 * 17131810266905 U 1954 * 17131810267500 U 1907 * 17131810267510 U 1161 * 17131810273100 U 7867 * 17131810274500 U 124 * 17131810274600 U 16049 * 17131810274605 U 64462 * 17131810275006 U 1549 * 17131810275700 U 1737 * 17131810275710 U 1539 * 17131810276210 U 2837 * 17131810277300 U 27801 * 17131810277310 U 16074 * 17131810277400 U 998 * 17131810277410 U 10359 * 17131810282500 U 1655 * 17131810285700 U 4084 * 17131810286500 U 7714 * 17131810286502 U 4701 * 17131810287510 U 1669 * 17131810287700 U 1424 * 17131810287803 U 1429 * 17131810288900 U 8967 * 17131810288903 U 9732 * 17131810289700 U 1799 * 17131810290900 U 1896 * 17131821231600 U 1056 * 17131821231706 U 1021 * 17131821233600 U 9198 * 17131821237100 U 9866 * 17131821237300 U 27168 * 17131821237500 U 744 * 17131821237800 U 1899 * 17131821238805 U 22466 * 17131821240200 U 9252 * 17131821241400 U 8165 * 17131821241603 U 1068 * 17131821241611 U 1266 * 17131821242010 U 1767 * 17131821243704 U 9022 * 17131821246705 U 20727 * 17131821248003 U 986 * 17131821248004 U 756 * 17131821248505 U 4971 * 17131821248805 U 2789 * 17131821249303 U 10070 * 17131821249304 U 4634 * 17131821250700 U 8469 * 17131821250701 U 1195 * 17131821251200 U 487 * 17131821252300 U 1464 * 17131821254001 U 921 * 17131821254200 U 1417 * 17131821254201 U 1615 * 17131821254700 U 2722 * 17131821255700 U 10033 * 17131821261010 U 1359 * 17131821262502 U 1967 * 17131821266700 U 124 * 17131821266703 U 284 * 17131821266704 U 344 * 17131821266800 U 212 * 17131821267200 U 1531 * 17131821267800 U 9077 * 17131821268311 U 7607 * 17131821268505 U 20873 * 17131821270600 U 14328 * 17131821285300 U 8233 * 17131821285500 U 1263 * 17131821285501 U 1313 * 17131821287503 U 721 * 17131821287905 U 11350 * 17131821289000 U 1675 * 17131821290011 U 1825 * 17131821296113 U 1977 * 17131821296117 U 1825 * 17131821296118 U 1773 * 17131821296364 U 20759 * 17131821297600 U 1914 * 17131821297601 U 1790 * 17131821297602 U 3379 * 17131821297610 U 4976 * 17131821297619 U 731 * 17131821298300 U 1674 * 17131821299808 U 896 * 17131821299814 U 887 * 17131821299827 U 20069 * 17131821301804 U 8044 * 17131821301806 U 1904 * 17131821301900 U 15423 * 17131821306600 U 9540 * 17131821306602 U 1180 * 17131821306700 U 9710 * 17131821309300 U 8537 * 17131821310100 U 10086 * 17131821311605 U 1626 * 17131821311606 U 1872 * 17131821312015 U 1056 * 17131821312019 R 1010 * 17131821312021 U 3240 * 17131821312022 U 1440 * 17131821313000 U 1499 * 17131821313002 U 1429 * 17131821313003 U 1596 * 17131821313004 U 1895 * 17131821313900 U 8542 * 17131821314112 U 986 * 17131821315101 U 1254 * 17131821317800 U 574 * 17131830830981 U 11329 * 17131830831531 U 748 * 17131830831881 U 1927 * 17131830832081 U 8415 * 17131830832232 U 1173 * 17131830832932 U 1137 * 17131830833132 U 1021 * 17131830833133 U 1126 * 17131830833431 U 22 * 17131830833581 U 951 * 17131830833582 U 783 * 17131830833583 U 356 * 17131830833584 U 2000 * 17131830833981 U 1289 * 17131830834081 U 574 * 17131830834231 U 1091 * 17131830834482 U 9752 * 17131830834483 U 1103 * 17131830834831 U 1033 * 17131830834982 U 13808 * 17131830835037 U 1464 * 17131830835431 U 861 * 17131830835432 U 583 * 17131830835481 U 1488 * 17131830836531 U 662 * 17131830837182 U 13636 * 17131830837683 U 2230 * 17131830838082 U 1359 * 17131830838586 U 826 * 17131830838786 U 1312 * 17131830839631 U 19491 * 17131830839881 U 1977 * 17131830840033 U 1615 * 17131830840431 U 417 * 17131830840531 U 1464 * 17131830840683 U 17115 * 17131830840762 U 800 * 17131830840767 U 5792 * 17131830840787 U 9561 * 17131830840807 U 9970 * 17131830840818 U 896 * 17131830840820 U 92 * 17131830840854 U 986 * 17131830840873 U 826 * 17131830840877 U 1837 * 17131830840910 U 8615 * 17131830840924 U 89 * 17131830840925 U 1044 * 17131830840932 U 1930 * 17131830840933 U 2769 * 17131830840940 U 190 * 17131830840990 U 1258 * 17131830841532 U 1335 * 17131830841540 U 266 * 17131830841585 U 1102 * 17131830841631 U 1527 * 17131830841931 U 15213 * 17131830842131 U 1609 * 17131830842149 U 881 * 17131830842756 U 1422 * 17131830843731 U 1464 * 17131830844433 U 46156 * 17131830844590 U 1071 * 17131830844682 U 1615 * 17131830844685 U 951 * 17131830845432 U 14560 * 17131830846241 U 1615 * 17131830846331 U 1242 * 17131830846381 U 1837 * 17131830846783 U 1918 * 17131830846833 U 1254 * 17131830846884 U 1103 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131830847482 U 9330 * 17131830847631 U 1098 * 17131830847684 U 8277 * 17131830848231 U 1242 * 17131830848232 U 905 * 17131830848483 U 1068 * 17131830848531 U 4907 * 17131830848637 U 89 * 17131830848640 U 330 * 17131830848986 U 10838 * 17131830849031 U 1837 * 17131830849032 U 1965 * 17131830850135 U 9441 * 17131830850332 U 14233 * 17131830850583 U 2273 * 17131830850584 U 11797 * 17131830851332 U 1321 * 17131830851333 U 587 * 17131830851381 U 8969 * 17131830851681 U 1874 * 17131830851884 U 1313 * 17131830851886 U 8084 * 17131830852081 U 2035 * 17131830852181 U 1110 * 17131830852633 U 1408 * 17131830853281 U 7963 * 17131830853333 U 578 * 17131830853334 U 1080 * 17131830853337 U 93 * 17131830853431 U 207 * 17131830853481 R 7854 * 17131830854081 U 839 * 17131830854135 U 9674 * 17131830854147 U 1547 * 17131830854410 U 1298 * 17131830854414 U 1531 * 17131830854416 U 1930 * 17131830854418 U 1335 * 17131830854420 U 39882 * 17131830854421 U 1473 * 17131830854422 U 16494 * 17131830854426 U 1122 * 17131830854431 U 1674 * 17131830854439 U 9345 * 17131830854449 U 2246 * 17131830854459 U 792 * 17131830854468 U 1593 * 17131830854470 U 21133 * 17131830854505 U 1591 * 17131830854512 U 1417 * 17131830854528 U 89 * 17131830854631 U 5314 * 17131830854931 U 331 * 17131830855231 U 1732 * 17131830855282 U 90 * 17131830855484 U 382 * 17131830856531 U 1662 * 17131830856881 U 2672 * 17131830857381 U 531 * 17131830857732 U 5030 * 17131830858233 U 1300 * 17131830858782 U 1930 * 17131830858783 U 10968 * 17131830859182 U 2012 * 17131830860432 U 9447 * 17131830860981 U 1497 * 17131830861632 U 261 * 17131830861656 U 226 * 17131830861831 U 1744 * 17131830862031 U 10548 * 17131830862433 U 1872 * 17131830862434 U 1930 * 17131830862531 U 944 * 17131830862631 U 1510 * 17131830862831 U 1347 * 17131830862884 U 9422 * 17131830862886 U 8777 * 17131830863732 U 10223 * 17131830864131 U 9251 * 17131830865482 U 1464 * 17131830865631 U 1132 * 17131830865633 U 1068 * 17131830866281 U 696 * 17131830866382 U 426 * 17131830866632 U 1065 * 17131830867836 U 905 * 17131830868431 U 539 * 17131830868731 U 1674 * 17131830869131 U 1196 * 17131830869937 U 1128 * 17131830870031 U 1557 * 17131830870082 U 1790 * 17131830870332 U 1802 * 17131830870531 U 13677 * 17131830870935 U 7702 * 17131830871082 U 1779 * 17131830871133 U 1021 * 17131830871136 U 818 * 17131830871381 U 8005 * 17131830871382 U 8728 * 17131830873831 U 1488 * 17131830873841 U 1033 * 17131830874981 U 1720 * 17131830875181 U 8233 * 17131830875582 U 1220 * 17131830875583 U 3424 * 17131830875585 U 2831 * 17131830875933 U 7980 * 17131830878931 U 23655 * 17131830880433 U 7019 * 17131830880482 U 2411 * 17131830880761 U 1886 * 17131830880831 U 1593 * 17131830880832 U 124 * 17131830881531 U 7116 * 17131830882031 U 1220 * 17131830882831 U 13862 * 17131830882833 U 17673 * 17131830883431 U 974 * 17131830883681 U 17621 * 17131830884382 U 1770 * 17131830884781 U 1667 * 17131830885531 U 8083 * 17131830885732 U 2941 * 17131830886933 U 2724 * 17131830889581 U 765 * 17131843957831 U 72 * 17131843964036 U 1300 * 17131843974233 U 3990 * 17131843975641 U 1612 * 17131843975658 U 2242 * 17131843975663 U 2556 * 17131843975677 U 2179 * 17131843978035 U 765 * 17131843998631 U 2686 * 17131844003231 U 20305 * 17131844004631 U 7880 * 17131844017631 U 237 * 17131844018431 U 47 * 17131844024631 U 23626 * 17131844031231 U 10975 * 17131844032031 U 3268 * 17131844033431 U 211 * 17131844048431 U 536 * 17131844049031 U 58 * 17131844057431 U 9947 * 17131844077431 U 2033 * 17131844082431 R 2063 * 17131844082437 U 3510 * 17131844082831 R 10907 * 17131844083631 R 757 * 17131844084031 U 670 * 17131844084831 U 19579 * 17131844087240 U 1405 * 17131844087242 U 1849 * 17131844090238 U 8198 * 17131844091231 R 1417 * 17131844092633 U 1977 * 17131844094633 U 4810 * 17131844095631 R 2035 * 17131844095638 U 1837 * 17131844095831 R 1254 * 17131844098037 U 8540 * 17131844098433 U 1835 * 17131844098835 U 963 * 17131844104833 U 1720 * 17131844108231 U 8226 * 17131844108431 U 8247 * 17131844110231 U 7739 * 17131844110631 U 1930 * 17131844111431 R 1289 * 17131844112631 U 5530 * 17131844112827 U 1674 * 17131844114031 U 13885 * 17131844117433 U 2479 * 17131844122834 U 10192 * 17131844123837 U 1464 * 17131844124240 U 356 * 17131844125431 R 7777 * 17131844125436 U 8920 * 17131844131831 R 1510 * 17131844132831 U 4661 * 17131844135231 U 8234 * 17131844135831 R 10320 * 17131844141631 R 13542 * 17131844145655 U 1207 * 17131844147831 R 2023 * 17131844147832 U 1954 * 17131844153031 R 9752 * 17131844155438 U 89 * 17131844156231 R 1593 * 17131844156235 U 965 * 17131844158232 U 1149 * 17131844160833 U 8271 * 17131844164031 U 9642 * 17131844164434 U 2047 * 17131844164631 U 7777 * 17131844164633 U 453 * 17131844178238 U 5726 * 17132113377150 U 3507 * 17132113377250 U 1337 * 17132113378850 U 5453 * 17132113380050 U 12896 * 17132113381350 U 6186 * 17132113382650 U 7254 * 17132113383250 U 508 * 17132113383251 U 1157 * 17132113385350 U 3942 * 17132113388050 U 23030 * 17132113389650 U 5984 * 17132113390150 U 16384 * 17132113390650 U 4095 * 17132113392350 U 1845 * 17132113392450 U 2569 * 17132113393250 U 4775 * 17132113395455 U 3571 * 17132113399150 U 662 * 17132113399250 U 339 * 17132113399450 U 3579 * 17132113406750 U 13925 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132113408950 U 540 * 17132113409050 U 827 * 17132113409150 U 1407 * 17132113411550 U 2627 * 17132113416050 U 4785 * 17132113416051 U 1988 * 17132113416055 U 2469 * 17132113418150 U 1971 * 17132113421050 U 11167 * 17132113421055 U 1440 * 17132113425050 U 8230 * 17132113431050 U 6032 * 17132113431051 U 1825 * 17132113431055 U 2035 * 17132113431150 U 6104 * 17132113431450 U 17178 * 17132113431651 U 10596 * 17132113432250 U 1706 * 17132113432252 U 14422 * 17132113432352 U 365 * 17132113432550 U 11274 * 17132120475210 U 817 * 17132120476700 U 282 * 17132120476703 U 72 * 17132120476900 U 1965 * 17132120476901 U 14876 * 17132120476910 U 14881 * 17132120480201 U 10083 * 17132120480506 U 21898 * 17132120480509 U 1849 * 17132120481801 U 1720 * 17132120487007 U 15657 * 17132120487100 U 21504 * 17132120487107 U 31911 * 17132120489800 U 827 * 17132120489803 U 739 * 17132120495500 U 132 * 17132120496300 U 1823 * 17132120499801 U 2000 * 17132120500202 U 1115 * 17132120500205 U 905 * 17132120500400 U 1068 * 17132120501700 U 183 * 17132120501702 U 427 * 17132120502400 U 10010 * 17132120502405 U 31860 * 17132120503100 U 278 * 17132120503103 U 244 * 17132120503104 U 408 * 17132120504600 U 132 * 17132120504700 U 125 * 17132120506100 U 262 * 17132120506104 U 124 * 17132120506105 U 89 * 17132120507800 U 10026 * 17132120509705 U 1977 * 17132120509707 U 8044 * 17132120509709 U 9182 * 17132120512100 U 1170 * 17132120512800 U 652 * 17132120512802 U 826 * 17132120513801 U 986 * 17132120513900 U 1690 * 17132120514105 U 1079 * 17132120515300 U 23286 * 17132120515400 U 10814 * 17132120518702 U 15888 * 17132120520100 U 8073 * 17132120522100 U 1863 * 17132120528300 U 23302 * 17132120528303 U 27934 * 17132120528305 U 1604 * 17132120528708 U 10823 * 17132120528710 U 1930 * 17132120891728 U 16038 * 17132121205600 U 19630 * 17132121205900 U 1848 * 17132121206000 U 2261 * 17132121206500 U 1661 * 17132121206600 U 1215 * 17132121206602 U 16692 * 17132121210800 U 42805 * 17132121211100 U 10721 * 17132121211109 U 8701 * 17132121212400 U 8243 * 17132121212705 U 1285 * 17132121212707 U 2953 * 17132121213209 U 1919 * 17132121213210 U 1941 * 17132121215900 U 33 * 17132121217900 U 1615 * 17132121218000 U 1252 * 17132121219400 U 9349 * 17132121219402 U 27031 * 17132121223400 U 124 * 17132121224700 U 22416 * 17132121229200 U 11231 * 17132121229202 U 1837 * 17132121232102 U 1907 * 17132121232103 U 1709 * 17132121232105 U 1778 * 17132121234205 U 26845 * 17132121234300 U 16880 * 17132121236700 U 10523 * 17132132100600 U 1056 * 17132132100601 U 1033 * 17132132100603 U 1242 * 17132132105000 U 1100 * 17132132105002 U 2024 * 17132132107800 U 1767 * 17132132107805 U 1825 * 17132132108902 U 93 * 17132132109002 U 4079 * 17132132110900 U 59 * 17132132111000 U 1344 * 17132132111002 U 2012 * 17132132111004 U 1195 * 17132132113600 U 14298 * 17132132113700 U 15639 * 17132132115302 U 5004 * 17132132115800 U 1954 * 17132132115902 U 1195 * 17132132116502 U 7595 * 17132132116504 U 4206 * 17132132116506 U 5608 * 17132132116634 U 4127 * 17132132116800 U 1499 * 17132132117800 U 1429 * 17132132117802 U 1359 * 17132132117803 U 1080 * 17132132123500 U 1708 * 17132132126400 U 5305 * 17132132142900 U 678 * 17132132143904 U 870 * 17132132144300 U 8396 * 17132132144600 U 16899 * 17132132145708 U 1010 * 17132132147300 U 1581 * 17132132147700 U 3431 * 17132132159303 U 9868 * 17132132160302 U 25752 * 17132132161105 U 2000 * 17132132162302 U 8878 * 17132132162400 U 1954 * 17132132162702 U 1825 * 17132132162704 U 1988 * 17132132162804 U 5961 * 17132132164718 U 10109 * 17132132166907 U 1324 * 17132132167102 U 1627 * 17132132168105 U 9216 * 17132132182400 U 9177 * 17132132187402 U 10779 * 17132132187602 U 3738 * 17132132189500 U 2059 * 17132132189600 U 2017 * 17132132190400 U 1149 * 17132132192002 U 1219 * 17132132194900 U 11281 * 17132132198602 U 13503 * 17132132199400 U 33397 * 17132132200702 U 14433 * 17132132204100 U 404 * 17132132204300 U 10627 * 17132132207900 U 7704 * 17132132208503 U 22232 * 17132141265302 U 834 * 17132141265813 U 1397 * 17132141266150 U 356 * 17132141266203 U 1440 * 17132141266208 U 1359 * 17132141266210 R 1289 * 17132141266500 U 10290 * 17132141266600 U 1650 * 17132141266901 U 1371 * 17132141266903 U 1362 * 17132141266907 U 915 * 17132141266908 U 1195 * 17132141267000 U 1697 * 17132141268000 U 1931 * 17132141268200 U 1977 * 17132141268403 U 935 * 17132141268602 U 1278 * 17132141268709 U 1035 * 17132141268710 U 1114 * 17132141269100 U 644 * 17132141269200 U 1715 * 17132141269250 U 1102 * 17132141269300 U 1963 * 17132141269315 U 27694 * 17132141269350 U 1907 * 17132141269500 U 487 * 17132141269600 U 1686 * 17132141269900 U 817 * 17132141270110 U 1627 * 17132141270206 U 3888 * 17132141270400 U 2791 * 17132141271503 U 15106 * 17132141271510 U 409 * 17132141272000 U 1313 * 17132141272003 U 1581 * 17132141272300 U 6185 * 17132141272400 U 548 * 17132141273409 U 1872 * 17132141274100 U 1742 * 17132141274200 U 1414 * 17132141274204 U 1591 * 17132141274904 U 9846 * 17132141277106 U 421 * 17132141278200 U 526 * 17132141278202 U 1051 * 17132141279000 U 1450 * 17132141279602 U 1672 * 17132141279606 U 1321 * 17132141280606 U 2681 * 17132141281600 U 1602 * 17132141281603 U 1122 * 17132141282102 U 29568 * 17132141282503 U 1522 * 17132141282507 U 6422 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132141282509 U 1208 * 17132141282695 U 600 * 17132141282698 U 1336 * 17132141282707 U 1674 * 17132141282712 U 1452 * 17132141282714 U 1336 * 17132141282733 U 1161 * 17132141282735 U 89 * 17132141282737 U 986 * 17132141282800 U 1278 * 17132141283201 U 4992 * 17132141283202 U 1208 * 17132141283312 U 3616 * 17132141283808 U 2790 * 17132141283814 U 1603 * 17132141284314 U 513 * 17132141284315 U 1615 * 17132141284316 U 1452 * 17132141284318 U 15736 * 17132141284322 U 1907 * 17132141284332 U 1371 * 17132141284335 U 1278 * 17132141285115 U 34583 * 17132141285704 U 3679 * 17132141287600 U 1357 * 17132141287605 U 1651 * 17132141287704 U 1188 * 17132141287705 U 2010 * 17132141287912 U 1208 * 17132141288407 U 1662 * 17132141288600 U 1977 * 17132141289004 U 1115 * 17132141289500 U 1927 * 17132141291604 U 1324 * 17132141291612 U 626 * 17132141292216 U 1173 * 17132141292218 U 1604 * 17132141292220 U 1499 * 17132141292509 U 782 * 17132141292700 U 1196 * 17132141294350 U 861 * 17132141296608 U 1695 * 17132141296616 U 1735 * 17132141296900 U 14163 * 17132141296911 U 8660 * 17132141297300 U 20921 * 17132141298300 U 1662 * 17132141298308 U 13587 * 17132141299215 U 1333 * 17132141299225 U 1825 * 17132141299360 U 885 * 17132141299365 U 543 * 17132141300606 U 1145 * 17132141300607 U 333 * 17132141300608 U 1168 * 17132141300610 U 1134 * 17132141300627 U 1416 * 17132141300711 U 124 * 17132141301100 U 7925 * 17132141301106 U 11040 * 17132141301205 U 5378 * 17132141301209 U 157 * 17132141301900 U 23525 * 17132141301909 U 14805 * 17132141301917 U 34061 * 17132141303700 U 1522 * 17132141303707 U 534 * 17132141304000 U 9174 * 17132141306004 U 585 * 17132141306006 U 1778 * 17132141306205 U 16898 * 17132141306208 U 1848 * 17132141306500 U 9998 * 17132141307800 U 16556 * 17132141307900 U 9539 * 17132141307950 U 113 * 17132141308000 U 1567 * 17132141308106 U 30230 * 17132141310701 U 1825 * 17132141311100 U 20939 * 17132141314300 U 7318 * 17132141314504 U 1639 * 17132141314508 U 1953 * 17132141315902 U 674 * 17132141315919 U 29111 * 17132141316314 U 16870 * 17132141316517 U 2267 * 17132141316520 U 27467 * 17132141316600 U 3201 * 17132141316603 U 33095 * 17132141317800 U 1993 * 17132141318700 U 20569 * 17132141320300 U 16196 * 17132141320305 U 127 * 17132141320312 U 16547 * 17132141320400 U 20183 * 17132141320503 U 15543 * 17132141321017 U 14664 * 17132141321023 U 1771 * 17132141322213 U 1951 * 17132141326151 U 4127 * 17132141326154 U 1766 * 17132141326155 U 1450 * 17132141326307 U 8664 * 17132141329200 U 10565 * 17132141329250 U 1954 * 17132141329708 U 15221 * 17132150000114 R 14830 * 17132151004900 R 783 * 17132151010900 R 3478 * 17132151012100 R 2023 * 17132151012600 R 1381 * 17132151012602 R 1126 * 17132151017400 R 15210 * 17132151020200 R 1347 * 17132151026900 R 1790 * 17132151027700 R 2959 * 17132151028200 R 960 * 17132151028202 R 418 * 17132151028500 R 1153 * 17132151034500 R 1615 * 17132151034900 R 1988 * 17132151038500 R 1816 * 17132151038502 R 513 * 17132151055700 R 9599 * 17132151055900 R 10692 * 17132151058900 R 9588 * 17132151064900 R 14116 * 17132151066100 R 1955 * 17132151066200 R 21227 * 17132151067300 R 8309 * 17132151067400 R 13994 * 17132151070300 R 1208 * 17132151070900 R 722 * 17132151071000 R 1086 * 17132151071900 R 687 * 17132151075900 R 8861 * 17132151075902 R 5798 * 17132151076000 R 1732 * 17132151078800 R 1879 * 17132151078802 R 19730 * 17132151078803 R 1930 * 17132151081900 R 89 * 17132151082000 R 986 * 17132151083800 R 1930 * 17132151083900 R 2035 * 17132151084000 R 496 * 17132151084700 R 10571 * 17132152000200 R 1522 * 17132153010202 R 4111 * 17132153011700 R 12694 * 17132153013201 R 5948 * 17132154001100 R 539 * 17132154001200 R 652 * 17132154001300 R 592 * 17132154003900 R 7834 * 17132154003901 R 1942 * 17132154004200 R 661 * 17132154004300 R 644 * 17132154005800 R 1230 * 17132154006300 R 722 * 17132154006700 R 212 * 17132154010300 R 835 * 17132154010400 R 1417 * 17132154010500 R 1965 * 17132154010600 R 1872 * 17132154010700 R 131 * 17132154012300 R 1242 * 17132154012400 R 1464 * 17132154012900 R 1694 * 17132154012902 R 1558 * 17132154013202 R 9808 * 17132154013500 R 1196 * 17132154013600 R 1452 * 17132154013700 R 1441 * 17132154016700 R 7590 * 17132154016705 R 792 * 17132154019200 R 8160 * 17132154019300 R 1304 * 17132154020800 R 3077 * 17132154020900 R 256 * 17132154024100 R 1569 * 17132154024200 R 10320 * 17132154024300 R 1243 * 17132154027103 R 1394 * 17132154027104 R 1068 * 17132154027400 R 1348 * 17132154029200 R 1599 * 17132154034000 R 8687 * 17132154036100 R 13890 * 17132154036200 R 539 * 17132154036300 R 8157 * 17132154037100 R 1953 * 17132154037200 R 1726 * 17132154037602 R 1685 * 17132154040000 R 2024 * 17132154040100 R 1302 * 17132154040400 R 1997 * 17132154040600 R 2012 * 17132154042300 R 1590 * 17132154047000 R 15227 * 17132154047500 R 887 * 17132154047600 R 1033 * 17132154048100 R 33865 * 17132154049410 R 1254 * 17132154049502 R 1895 * 17132154049900 R 14123 * 17132154050700 R 9309 * 17132154050800 R 769 * 17132154052100 R 7065 * 17132154052500 R 4819 * 17132154053201 R 1673 * 17132154054300 R 10019 * 17132154054500 R 14087 * 17132154055100 R 14847 * 17132154055200 R 722 * 17132161444101 R 748 * 17132161444600 R 662 * 17132161444603 R 1383 * 17132161444700 R 7932 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161445414 R 81 * 17132161445419 R 513 * 17132161445420 R 1568 * 17132161445425 R 1161 * 17132161445443 R 1838 * 17132161445445 R 10902 * 17132161446102 R 998 * 17132161447723 R 400 * 17132161448000 R 1068 * 17132161448001 R 1102 * 17132161448300 R 678 * 17132161448500 R 713 * 17132161448700 R 1021 * 17132161448702 R 739 * 17132161449000 R 8195 * 17132161449201 R 1919 * 17132161449300 R 600 * 17132161449310 R 1581 * 17132161449900 R 893 * 17132161450000 R 9258 * 17132161450300 R 1429 * 17132161450327 R 1895 * 17132161451400 R 522 * 17132161451600 R 757 * 17132161451800 R 417 * 17132161451809 R 572 * 17132161451812 R 287 * 17132161451900 R 687 * 17132161451902 R 426 * 17132161451903 R 200 * 17132161451907 R 1708 * 17132161451911 R 1348 * 17132161451913 R 1778 * 17132161452006 R 2957 * 17132161452119 R 687 * 17132161452163 R 1184 * 17132161452800 R 1161 * 17132161452900 R 2465 * 17132161453000 R 3084 * 17132161453009 R 2342 * 17132161453101 R 94 * 17132161453105 R 209 * 17132161454600 R 7854 * 17132161455000 R 1061 * 17132161455616 R 916 * 17132161456100 R 5873 * 17132161456512 R 1515 * 17132161457800 R 2384 * 17132161458400 R 200 * 17132161459200 R 662 * 17132161459206 R 808 * 17132161459300 R 1908 * 17132161459309 R 217 * 17132161459500 R 9410 * 17132161460200 R 1557 * 17132161460204 R 986 * 17132161460205 R 1021 * 17132161460600 R 896 * 17132161460607 R 522 * 17132161460809 R 1534 * 17132161461400 R 986 * 17132161461401 R 1021 * 17132161461402 R 1289 * 17132161461800 R 737 * 17132161461806 R 765 * 17132161461900 R 834 * 17132161461903 R 722 * 17132161461911 R 748 * 17132161462000 R 1394 * 17132161462002 R 1079 * 17132161462007 R 696 * 17132161462100 R 1581 * 17132161462102 R 8840 * 17132161462300 R 409 * 17132161462301 R 89 * 17132161462405 R 1327 * 17132161462600 R 496 * 17132161462802 R 1359 * 17132161463700 R 1813 * 17132161464105 R 808 * 17132161464109 R 1755 * 17132161464504 R 1137 * 17132161465300 R 783 * 17132161465303 R 1068 * 17132161465400 R 261 * 17132161465401 R 1382 * 17132161465805 R 469 * 17132161466100 R 1033 * 17132161466902 R 1242 * 17132161469100 R 1662 * 17132161469300 R 1499 * 17132161469500 R 748 * 17132161469502 R 392 * 17132161469612 R 261 * 17132161470900 R 652 * 17132161470916 R 1103 * 17132161471500 R 1639 * 17132161471700 R 1499 * 17132161471800 R 128 * 17132161471806 R 1149 * 17132161472001 R 461 * 17132161472016 R 461 * 17132161472100 R 1115 * 17132161472105 R 757 * 17132161472800 R 126 * 17132161472807 R 1593 * 17132161473018 R 1614 * 17132161473020 R 1464 * 17132161473029 R 861 * 17132161473800 R 1115 * 17132161473808 R 1196 * 17132161474007 R 4249 * 17132161474046 R 893 * 17132161474200 R 1569 * 17132161474417 R 1149 * 17132161474713 R 139 * 17132161474807 R 1056 * 17132161476100 R 14314 * 17132161476101 R 887 * 17132161476400 R 1417 * 17132161476700 R 1173 * 17132161477400 R 1021 * 17132161477500 R 1464 * 17132161477600 R 1988 * 17132161477709 R 881 * 17132161478601 R 1686 * 17132161479300 R 1674 * 17132161479327 R 861 * 17132161479610 R 1278 * 17132161479912 R 853 * 17132161480500 R 7702 * 17132161480900 R 1440 * 17132161481100 R 8347 * 17132161481200 R 8612 * 17132161481216 R 2564 * 17132161481700 R 443 * 17132161481820 R 752 * 17132161481900 R 313 * 17132161481904 R 986 * 17132161481906 R 1545 * 17132161481908 R 322 * 17132161483000 R 4721 * 17132161483200 R 9030 * 17132161483404 R 774 * 17132161483407 R 2895 * 17132161483408 R 1627 * 17132161483423 R 1965 * 17132161483500 R 8591 * 17132161483900 R 1569 * 17132161484003 R 287 * 17132161484005 R 951 * 17132161484010 R 3341 * 17132161484300 R 1929 * 17132161484408 R 818 * 17132161484602 R 313 * 17132161484700 R 1499 * 17132161485300 R 1930 * 17132161485500 R 1545 * 17132161485903 R 122 * 17132161486500 R 1545 * 17132161486615 R 8157 * 17132161486628 R 7666 * 17132161486700 R 1514 * 17132161486717 R 406 * 17132161487531 R 565 * 17132161487800 R 1173 * 17132161487801 R 531 * 17132161488300 R 861 * 17132161489108 R 3030 * 17132161489119 R 2458 * 17132161489300 R 1464 * 17132161489301 R 1036 * 17132161489304 R 1499 * 17132161489603 R 600 * 17132161489800 R 1639 * 17132161491712 R 104 * 17132161491718 R 1371 * 17132161491800 R 8422 * 17132161491900 R 20756 * 17132161492812 R 8012 * 17132161492814 R 1787 * 17132161493107 R 7975 * 17132161493326 R 1149 * 17132161493400 R 391 * 17132161493407 R 10624 * 17132161493414 R 8765 * 17132161493500 R 1149 * 17132161494600 R 1569 * 17132161494601 R 1580 * 17132161494900 R 400 * 17132161495100 R 18280 * 17132161495309 R 363 * 17132161495700 R 1452 * 17132161496000 R 461 * 17132161496105 R 4542 * 17132161496107 R 1849 * 17132161496204 R 1383 * 17132161496207 R 1021 * 17132161497615 R 400 * 17132161497624 R 1735 * 17132161497630 R 609 * 17132161497635 R 808 * 17132161497906 R 3249 * 17132161498506 R 235 * 17132161499100 R 3849 * 17132161499200 R 3185 * 17132161499506 R 13400 * 17132161499516 R 1508 * 17132161500100 R 600 * 17132161500101 R 239 * 17132161503004 R 4055 * 17132161503015 R 469 * 17132161503140 R 8464 * 17132161503206 R 4683 * 17132161503213 R 1755 * 17132161503217 R 2093 * 17132161503219 R 131 * 17132161503229 R 1402 * 17132161503231 R 8805 * 17132161503235 R 1405 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161503239 R 13732 * 17132161503519 R 1874 * 17132161503521 R 916 * 17132161503523 R 3145 * 17132161503615 R 1933 * 17132161503679 R 5679 * 17132161503715 R 11839 * 17132161503806 R 2729 * 17132161505600 R 1599 * 17132161505618 R 15386 * 17132161505647 R 3667 * 17132161505902 R 722 * 17132161506600 R 431 * 17132161506904 R 696 * 17132161506905 R 757 * 17132161506907 R 1970 * 17132161506908 R 1440 * 17132161506918 R 2035 * 17132161506919 R 1956 * 17132161506929 R 382 * 17132161506931 R 844 * 17132161506937 R 870 * 17132161507021 R 1779 * 17132161507800 R 1510 * 17132161507900 R 748 * 17132161508110 R 426 * 17132161508600 R 287 * 17132161509100 R 9713 * 17132161509300 R 1942 * 17132161509400 R 124 * 17132161509409 R 8157 * 17132161509600 R 1677 * 17132161509700 R 1347 * 17132161509900 R 409 * 17132161510187 R 782 * 17132161510200 R 7739 * 17132161510516 R 2035 * 17132161510614 R 8463 * 17132161510800 R 1114 * 17132161510915 R 808 * 17132161510925 R 939 * 17132161511104 R 383 * 17132161511111 R 1895 * 17132161512001 R 14775 * 17132161512200 R 1275 * 17132161512206 R 1984 * 17132161512305 R 3955 * 17132161512600 R 1440 * 17132161513000 R 1289 * 17132161513002 R 1662 * 17132161513609 R 1464 * 17132161513700 R 1278 * 17132161513710 R 1720 * 17132161514200 R 592 * 17132161514500 R 1744 * 17132161514509 R 418 * 17132161514510 R 826 * 17132161514534 R 1837 * 17132161514541 R 1907 * 17132161514700 R 1359 * 17132161514901 R 765 * 17132161514917 R 896 * 17132161515630 R 365 * 17132161515643 R 939 * 17132161516103 R 839 * 17132161516109 R 252 * 17132161516115 R 1114 * 17132161516116 R 226 * 17132161516119 R 1700 * 17132161516181 R 2035 * 17132161516182 R 1382 * 17132161516188 R 1802 * 17132161516191 R 2023 * 17132161517100 R 713 * 17132161517615 R 817 * 17132161517622 R 861 * 17132161517923 R 10095 * 17132161519200 R 6137 * 17132161519204 R 1103 * 17132161519208 R 1615 * 17132161519300 R 1755 * 17132161519400 R 1534 * 17132161519900 R 1930 * 17132161520316 R 1417 * 17132161520602 R 765 * 17132161520610 R 617 * 17132161521266 R 1301 * 17132161521600 R 1230 * 17132161522300 R 626 * 17132161523803 R 1907 * 17132161524400 R 1044 * 17132161524407 R 1375 * 17132161524800 R 678 * 17132161526400 R 1522 * 17132161526800 R 817 * 17132161526900 R 10094 * 17132161528400 R 124 * 17132161528500 R 1930 * 17132161528608 R 487 * 17132161528800 R 1371 * 17132161529000 R 5331 * 17132161529016 R 1895 * 17132161529707 R 443 * 17132161529916 R 10784 * 17132161530000 R 1557 * 17132161530517 R 2333 * 17132161530803 R 15914 * 17132161530813 R 14492 * 17132161531100 R 1534 * 17132161531307 R 818 * 17132161531500 R 940 * 17132161531502 R 726 * 17132161532015 R 1311 * 17132161532042 R 383 * 17132161532045 R 9220 * 17132161532649 R 313 * 17132161532653 R 96 * 17132161532673 R 126 * 17132161532677 R 92 * 17132161532703 R 1545 * 17132161532714 R 8575 * 17132161532723 R 652 * 17132161532766 R 1383 * 17132161532769 R 1452 * 17132161532772 R 7958 * 17132161532775 R 1278 * 17132161532785 R 1196 * 17132161532788 R 9341 * 17132161532789 R 148 * 17132161532791 R 1837 * 17132161532806 R 1497 * 17132161532808 R 435 * 17132161532809 R 1254 * 17132161532814 R 3479 * 17132161532817 R 1453 * 17132161532821 R 1733 * 17132161532824 R 443 * 17132161532828 R 7946 * 17132161532829 R 8460 * 17132161532838 R 1767 * 17132161532839 R 2047 * 17132161532842 R 565 * 17132161532843 R 3848 * 17132161532855 R 1452 * 17132161532858 R 600 * 17132161532866 R 8958 * 17132161532870 R 7967 * 17132161532875 R 6359 * 17132161532877 R 704 * 17132161532893 R 209 * 17132161532895 R 1336 * 17132161532907 R 19987 * 17132161532960 R 1138 * 17132172461781 U 12326 * 17132172732761 U 6284 * 17132172734256 U 1102 * 17132172734792 U 1534 * 17132172735150 U 10555 * 17132172735455 U 1539 * 17132172736051 U 974 * 17132172736355 U 1359 * 17132172738350 U 1175 * 17132172738354 U 1732 * 17132172740950 U 8005 * 17132172742767 U 1312 * 17132172747450 U 8241 * 17132172758052 U 834 * 17132172758152 U 9715 * 17132172758950 U 124 * 17132172759550 U 852 * 17132172760153 U 89 * 17132172764050 U 1615 * 17132172764752 U 1982 * 17132172766153 U 1697 * 17132172766952 U 8005 * 17132172770750 U 2070 * 17132172772850 U 9523 * 17132172776350 U 1813 * 17132172777950 U 1452 * 17132172781250 U 15523 * 17132172781350 U 9907 * 17132172781950 U 9638 * 17132172782300 U 16625 * 17132172782950 U 9772 * 17132172782955 U 951 * 17132172787550 U 11190 * 17132172788150 U 1977 * 17132172790150 U 15780 * 17132172881757 U 13810 * 17132172882250 U 15311 * 17132172882350 U 37513 * 17132172882552 U 10335 * 17132172883150 U 22183 * 17132172883850 U 55073 * 17132172886602 U 1289 * 17132172886603 U 844 * 17132172886604 U 661 * 17132172886611 U 774 * 17132172887857 U 660 * 17132172887950 U 16360 * 17132172888750 U 1059 * 17132172889954 U 1849 * 17132172889957 U 1825 * 17132172889958 U 23004 * 17132172890850 U 1330 * 17132172890851 U 8930 * 17132172893250 U 19255 * 17132172894250 U 154 * 17132172894552 U 951 * 17132172894556 U 1324 * 17132172895651 U 14853 * 17132172896050 U 22308 * 17132172896252 U 693 * 17132172896450 U 8021 * 17132172896652 U 3299 * 17132172896953 U 1593 * 17132172897352 U 89 * 17132172898751 U 876 * 17132172899455 U 7977 * 17132172900450 U 1440 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132172900455 U 1678 * 17132173900456 U 8028 * 17132180810112 R 1464 * 17132180810128 R 1021 * 17132180810129 R 1348 * 17132180810142 R 1313 * 17132180810144 R 1872 * 17132180810300 R 13801 * 17132180810402 R 1319 * 17132180810508 R 626 * 17132180810700 R 1115 * 17132180810900 R 670 * 17132180810902 R 704 * 17132180811001 R 313 * 17132180811302 R 1206 * 17132180811332 R 1833 * 17132180811440 R 609 * 17132180812101 R 392 * 17132180812414 R 963 * 17132180812711 R 809 * 17132180812713 R 1417 * 17132180812715 R 1009 * 17132180812719 R 1044 * 17132180812900 R 129 * 17132180812911 R 304 * 17132180813008 R 879 * 17132180813010 R 963 * 17132180813011 R 600 * 17132180813030 R 1609 * 17132180813203 R 1779 * 17132180813800 R 1662 * 17132180814100 R 1056 * 17132180814108 R 2024 * 17132180814109 R 1802 * 17132180814111 R 400 * 17132180814309 R 2890 * 17132180814611 R 10773 * 17132180814807 R 2173 * 17132180814810 R 730 * 17132180814819 R 896 * 17132180814821 R 843 * 17132180814833 R 513 * 17132180814837 R 791 * 17132180814839 R 580 * 17132180814840 R 893 * 17132180814844 R 1802 * 17132180814847 R 1289 * 17132180814853 R 1755 * 17132180814865 R 678 * 17132180814869 R 188 * 17132180814870 R 86 * 17132180814900 R 9260 * 17132180816300 R 287 * 17132180818711 R 444 * 17132180819700 R 1359 * 17132180819720 R 808 * 17132180820609 R 8195 * 17132180820700 R 1089 * 17132180821500 R 1196 * 17132180821501 R 905 * 17132180822100 R 1321 * 17132180822312 R 1044 * 17132180822601 R 226 * 17132180823700 R 3617 * 17132180824912 R 1907 * 17132180824918 R 9612 * 17132180826307 R 618 * 17132180826612 R 1954 * 17132180826709 R 1173 * 17132180826718 R 1308 * 17132180826727 R 687 * 17132180827200 R 1639 * 17132180827404 R 1856 * 17132180830607 R 1797 * 17132180832000 R 8961 * 17132180834020 R 1270 * 17132180837218 R 618 * 17132180837300 R 125 * 17132180837500 R 1811 * 17132180840200 R 1942 * 17132180841112 R 2000 * 17132180841200 R 7830 * 17132180842416 R 257 * 17132180842601 R 1441 * 17132180842602 R 4247 * 17132180843300 R 1033 * 17132180843307 R 1102 * 17132180845500 R 1348 * 17132180845800 R 1394 * 17132180847834 R 826 * 17132180848911 R 739 * 17132180848917 R 1919 * 17132180850605 R 9914 * 17132180850610 R 16964 * 17132180852211 R 1185 * 17132180852215 R 217 * 17132180852900 R 1091 * 17132180852901 R 818 * 17132180853228 R 487 * 17132180853612 R 1653 * 17132180853613 R 1720 * 17132180853617 R 1254 * 17132180854408 R 1650 * 17132180854412 R 4249 * 17132180854420 R 1464 * 17132210980102 U 1586 * 17132210980103 U 1185 * 17132210980850 U 127 * 17132210980851 U 834 * 17132210980852 U 652 * 17132210981506 U 2012 * 17132210982002 U 1033 * 17132210982100 U 870 * 17132210983201 U 1562 * 17132210983803 U 1830 * 17132210984400 U 9528 * 17132210986900 U 3005 * 17132210989200 U 132 * 17132210992002 U 89 * 17132210992350 U 8311 * 17132210992351 U 8539 * 17132210999300 U 13464 * 17132210999303 U 1883 * 17132210999600 U 15638 * 17132211000800 U 132 * 17132211000900 E U 1713 * 17132211001201 U 1938 * 17132211001204 U 1954 * 17132211001206 U 2000 * 17132211002600 U 2011 * 17132211002700 U 1884 * 17132211002703 U 1942 * 17132211003200 U 5078 * 17132211003604 U 16567 * 17132211004600 U 8395 * 17132211005808 U 14340 * 17132211011800 U 14866 * 17132211011805 U 10016 * 17132211012770 U 7730 * 17132211012775 U 905 * 17132211012776 U 765 * 17132211020302 U 1475 * 17132211020303 U 1231 * 17132211022300 U 3686 * 17132211022309 U 644 * 17132211023003 U 35108 * 17132211023600 U 1940 * 17132211024800 U 16171 * 17132211025600 U 6797 * 17132211026400 U 1662 * 17132211028601 U 8243 * 17132211028604 U 10733 * 17132211029700 U 1126 * 17132211030101 U 1650 * 17132211030302 U 3776 * 17132211030605 U 91 * 17132211035301 U 262 * 17132211035401 U 64374 * 17132211035402 U 27464 * 17132211039105 U 1603 * 17132220547101 U 783 * 17132220548700 U 809 * 17132220551400 U 582 * 17132220551500 U 31383 * 17132220551600 U 28638 * 17132220557100 U 13356 * 17132221306210 U 1534 * 17132221306800 U 1165 * 17132221306900 U 1174 * 17132221307000 U 7895 * 17132221307800 U 11200 * 17132221313600 U 16051 * 17132221314100 U 14685 * 17132221318806 U 1853 * 17132221318900 U 1182 * 17132221320502 U 1993 * 17132221321300 U 2883 * 17132221321400 U 17520 * 17132221321504 U 14275 * 17132221323600 U 7758 * 17132221323601 U 963 * 17132221323900 U 7860 * 17132221324000 U 8352 * 17132221324100 U 8915 * 17132221327300 U 9557 * 17132221327500 U 1975 * 17132221329406 U 24815 * 17132221330200 U 1010 * 17132221334300 U 15221 * 17132221336700 U 10061 * 17132221337101 U 8433 * 17132221340100 U 7826 * 17132221342311 U 8279 * 17132221360201 U 1195 * 17132221360300 U 1766 * 17132221360700 U 1475 * 17132221365100 U 37659 * 17132221365205 U 177 * 17132221368400 U 23276 * 17132221368500 U 11394 * 17132221368600 U 19653 * 17132221368900 U 1803 * 17132221369200 U 1638 * 17132221369300 U 1869 * 17132221371500 U 16371 * 17132221371600 U 16851 * 17132221372800 U 678 * 17132221372900 U 124 * 17132221374800 U 1731 * 17132221375200 U 1231 * 17132221375201 U 9030 * 17132221376400 U 17073 * 17132221378000 U 879 * 17132221378100 U 2174 * 17132221378200 U 1568 * 17132221378300 U 5583 * 17132221382600 U 8009 * 17132221382604 U 1534 * 17132221382700 U 1930 * 17132221382704 U 2024 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132221387100 U 1347 * 17132221387200 U 1208 * 17132221387203 U 1732 * 17132221387600 U 1811 * 17132221387610 U 1892 * 17132221388705 U 20786 * 17132221388900 U 21529 * 17132221389000 U 2070 * 17132221389001 U 20607 * 17132221389600 U 827 * 17132221390800 U 2043 * 17132221391300 U 1324 * 17132221391400 U 1455 * 17132221391500 U 1220 * 17132221391505 U 1534 * 17132221392300 U 30088 * 17132221392900 U 2033 * 17132221393700 U 3015 * 17132221393800 U 20045 * 17132221393900 U 8837 * 17132221394000 U 21416 * 17132221395000 U 1932 * 17132221395101 U 9877 * 17132221396300 U 705 * 17132221396400 U 783 * 17132221396405 U 1312 * 17132221396700 U 13428 * 17132221396900 U 10250 * 17132221396901 U 8170 * 17132221397900 U 16139 * 17132221398300 U 1697 * 17132221398500 U 89 * 17132221398504 U 496 * 17132221399400 U 3290 * 17132221399404 U 2675 * 17132221400400 U 1981 * 17132221400401 U 1658 * 17132221400404 U 1942 * 17132221401200 U 48324 * 17132221401400 U 16500 * 17132221401405 U 16506 * 17132221402205 U 89 * 17132221402600 U 8167 * 17132221402610 U 1215 * 17132221402720 U 652 * 17132221402901 U 1112 * 17132221408100 U 19274 * 17132221408200 U 21298 * 17132221408205 U 1755 * 17132221408303 U 313 * 17132221408400 U 236 * 17132221409500 U 27446 * 17132221409600 U 22472 * 17132221410600 U 10059 * 17132221411100 U 1845 * 17132221411101 U 1383 * 17132230100151 U 4805 * 17132230100164 U 531 * 17132230100181 U 1056 * 17132230100193 U 1254 * 17132230100351 U 21269 * 17132230100375 U 49 * 17132230100376 U 15561 * 17132230100451 U 30091 * 17132230102363 U 1895 * 17132230102451 U 19772 * 17132230102551 U 4198 * 17132230108058 U 5628 * 17132230108059 U 23492 * 17132230108178 U 1718 * 17132230109191 U 1615 * 17132230110151 U 9764 * 17132230111351 U 1557 * 17132230111360 U 1741 * 17132230112951 U 9167 * 17132230113051 U 896 * 17132230113061 U 1382 * 17132230113451 U 2563 * 17132230114251 U 28208 * 17132230114355 U 10818 * 17132230114553 U 8574 * 17132230114665 U 14464 * 17132230114951 U 13934 * 17132230114960 U 4985 * 17132230116065 U 11164 * 17132230116082 U 13564 * 17132230117152 U 5088 * 17132230117251 U 13416 * 17132230117261 U 10362 * 17132230117551 U 11299 * 17132230121251 U 1691 * 17132230121265 U 1560 * 17132230121275 U 117 * 17132230122253 U 10665 * 17132230122274 U 986 * 17132230123052 U 10179 * 17132230123255 U 10086 * 17132230123751 U 1610 * 17132230124251 U 124 * 17132230124253 U 678 * 17132230124254 U 618 * 17132230124451 U 8277 * 17132230124455 U 1864 * 17132230124551 U 10598 * 17132230124651 U 1895 * 17132230124664 U 1930 * 17132230124670 U 1860 * 17132230124675 U 827 * 17132230124880 U 1770 * 17132230124951 U 1840 * 17132230125051 U 1100 * 17132230125064 U 2820 * 17132230127962 U 19182 * 17132230128852 U 9751 * 17132230130256 U 1068 * 17132230130951 U 1150 * 17132230131051 U 17275 * 17132230131151 U 8715 * 17132230132651 U 10648 * 17132230133456 U 256 * 17132230134352 U 1965 * 17132230137273 U 20305 * 17132230137459 U 1507 * 17132230137478 U 10688 * 17132240847303 U 696 * 17132240847305 U 1215 * 17132241769602 U 3665 * 17132241774200 U 409 * 17132241774204 R 730 * 17132241774301 U 2021 * 17132241774501 U 1977 * 17132241775803 U 1522 * 17132241778600 U 1383 * 17132241778601 U 1557 * 17132241778609 U 7819 * 17132241779103 U 1569 * 17132241779106 U 1464 * 17132241779201 U 905 * 17132241779519 U 1185 * 17132241783602 U 1825 * 17132241783606 U 1872 * 17132241784401 U 129 * 17132241784403 U 1755 * 17132241787605 U 600 * 17132241788800 U 8160 * 17132241788802 U 1394 * 17132241793909 U 15342 * 17132241793914 U 9948 * 17132241794700 U 6401 * 17132241795101 U 1686 * 17132241795301 U 530 * 17132241796602 U 1849 * 17132241799503 U 1313 * 17132241799509 U 1860 * 17132241800803 U 4311 * 17132241804600 U 128 * 17132241811402 U 6358 * 17132241812713 U 1942 * 17132241814905 U 1988 * 17132241818300 U 3479 * 17132241818500 U 1697 * 17132241820001 U 879 * 17132241824401 U 8904 * 17132241826401 U 7703 * 17132241826410 U 7851 * 17132241827100 U 1242 * 17132241827107 U 1126 * 17132241827115 U 1324 * 17132241827119 U 1604 * 17132251759400 R 1149 * 17132251759200 R 1953 * 17132251751750 R 1033 * 17132251751550 R 1254 * 17132251749950 R 1033 * 17132251753200 R 1021 * 17132251753050 R 986 * 17132251751800 R 2706 * 17132251751150 R 2033 * 17132251747750 R 813 * 17132251746950 R 765 * 17132251759000 R 2769 * 17132251747700 R 325 * 17132251745100 R 186 * 17132251745000 R 940 * 17132251744650 R 263 * 17132251743300 R 418 * 17132251741500 R 1813 * 17132251741450 R 1534 * 17132251743400 R 1195 * 17132251728550 R 1802 * 17132251730450 R 1884 * 17132251729450 R 670 * 17132251729400 R 1359 * 17132251729100 R 5333 * 17132251728800 R 1170 * 17132251728850 R 1289 * 17132251759150 R 3745 * 17132251725450 R 1829 * 17132251724050 R 1149 * 17132251740950 R 1449 * 17132251725500 R 853 * 17132251725400 R 1650 * 17132251720050 R 1230 * 17132251721050 R 452 * 17132251732800 R 400 * 17132251715050 R 887 * 17132251715500 R 2677 * 17132251715450 R 2176 * 17132251716000 R 1173 * 17132251718350 R 896 * 17132251715400 R 852 * 17132251718600 R 2023 * 17132251717400 R 1811 * 17132251716850 R 89 * 17132251713950 R 818 * 17132251702200 R 1593 * 17132251713200 R 7878 * 17132251742250 R 3041 * 17132251706200 R 2317 * 17132251712000 R 1977 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132251710300 R 1953 * 17132251709050 R 1581 * 17132251708800 R 999 * 17132251708850 R 1033 * 17132251707700 R 374 * 17132251706550 R 1333 * 17132251706150 R 876 * 17132251706050 R 1486 * 17132251706100 R 1138 * 17132251705050 R 1417 * 17132251705000 R 657 * 17132251705100 R 974 * 17132251704450 R 8665 * 17132251702950 R 1593 * 18132251854350 R 157 * 17132251702150 R 963 * 17132251701650 R 3129 * 17132251701500 R 1263 * 17132251701450 R 1627 * 17132251701350 R 3233 * 17132251701400 R 1869 * 17132251700600 R 1137 * 17132251700950 R 1313 * 18132251805750 R 261 * 17132262988851 U 11194 * 17132262989151 U 1547 * 17132262990751 U 1577 * 17132262990760 U 1044 * 17132262991251 U 636 * 17132262991258 U 1091 * 17132262991351 U 8129 * 17132262991451 U 19551 * 17132262991461 U 21232 * 17132262993351 U 9460 * 17132262993564 U 1149 * 17132262993570 U 1184 * 17132262993574 U 1184 * 17132263000351 U 23032 * 17132263003051 U 1671 * 17132263003351 U 1368 * 17132263003451 U 757 * 17132263003851 U 5780 * 17132263003951 U 2070 * 17132263004151 U 16066 * 17132263004350 U 1278 * 17132263009351 U 1797 * 17132263015251 U 1686 * 17132263015255 U 12750 * 17132263015761 U 5205 * 17132263017371 U 2035 * 17132263017561 U 13977 * 17132263018651 U 13990 * 17132263020851 U 15781 * 17132263021851 U 592 * 17132263025251 U 10660 * 17132263025252 U 157 * 17132263029251 U 1764 * 17132263032551 U 8297 * 17132263036163 U 3629 * 17132263038071 U 951 * 17132263038751 U 8524 * 17132263038851 U 7870 * 17132263038960 U 10568 * 17132263040651 U 22017 * 17132263041351 U 20820 * 17132263041651 U 4064 * 17132263042551 U 946 * 17132263045751 U 1603 * 17132263045851 U 951 * 17132263045855 U 1965 * 17132263047451 U 879 * 17132263047458 U 1569 * 17132263047468 U 1220 * 17132263063651 U 34967 * 17132263063751 U 14078 * 17132263063851 U 7630 * 17132263064960 U 1371 * 17132263066451 U 1648 * 17132270663008 U 548 * 17132270663707 U 1965 * 17132270663712 U 1325 * 17132270664000 U 5126 * 17132270665702 U 905 * 17132270665759 U 1033 * 17132270666001 U 124 * 17132270666003 U 122 * 17132270666755 U 257 * 17132270669102 U 3989 * 17132270669704 U 1455 * 17132270670206 U 1942 * 17132270670900 U 18112 * 17132270672300 U 1137 * 17132270672304 U 1825 * 17132270672306 U 1615 * 17132270672309 U 975 * 17132270672310 U 2761 * 17132270672713 U 45158 * 17132270675307 U 998 * 17132270677401 U 1837 * 17132270679107 U 1149 * 17132270679210 U 809 * 17132270679800 U 1445 * 17132270679801 U 1475 * 17132270680000 U 670 * 17132270680001 U 757 * 17132270680302 U 358 * 17132270680600 U 843 * 17132270683002 U 1289 * 17132270683003 U 1790 * 17132270683605 U 1053 * 17132270689502 U 122 * 17132270689506 U 129 * 17132270690600 U 995 * 17132270690608 U 1138 * 17132270691700 U 8081 * 17132270693613 U 10363 * 17132270697900 U 7740 * 17132270699002 U 1507 * 17132270699101 U 869 * 17132270699901 U 10092 * 17132270699905 U 1860 * 17132270701624 U 557 * 17132270703103 U 940 * 17132270703110 U 10236 * 17132270703300 U 1662 * 17132270703401 U 1359 * 17132270704002 U 2473 * 17132270704500 U 1464 * 17132270704802 U 1779 * 17132270704900 U 1242 * 17132270704910 U 765 * 17132270705010 U 3799 * 17132270705013 U 1977 * 17132270705014 U 704 * 17132270705307 U 1744 * 17132270705906 U 259 * 17132270705908 U 1461 * 17132270705911 U 1010 * 17132270706209 U 826 * 17132270706210 U 557 * 17132270706312 U 696 * 17132270706318 U 583 * 17132270706400 U 10888 * 17132270706401 U 5890 * 17132270706403 U 89 * 17132270706800 U 1335 * 17132270706900 U 644 * 17132270706904 U 1095 * 17132270706912 U 765 * 17132270707000 U 1884 * 17132270707004 U 1031 * 17132270707007 U 1650 * 17132270707703 U 1559 * 17132270707707 U 835 * 17132270707710 U 1650 * 17132270707728 U 8278 * 17132270707730 U 1510 * 17132270707804 U 1813 * 17132270707805 U 1645 * 17132270707812 U 1557 * 17132270707910 U 9335 * 17132270708100 U 783 * 17132270708102 U 998 * 17132270708203 U 963 * 17132270708600 U 1161 * 17132270708904 U 1802 * 17132270709001 U 622 * 17132270709021 U 124 * 17132270709023 U 1755 * 17132270709025 U 1429 * 17132270709029 U 6385 * 17132270709113 U 487 * 17132270711005 U 1813 * 17132270711035 U 893 * 17132270776809 U 6015 * 17132282210000 U 704 * 17132282210036 U 89 * 17132282213700 U 800 * 17132282213800 U 93 * 17132282220710 U 1860 * 17132282220800 U 8119 * 17132282222300 U 2005 * 17132282228500 U 11383 * 17132282229000 U 974 * 17132282230300 U 1627 * 17132282230312 U 1953 * 17132282231800 U 865 * 17132282231900 U 1184 * 17132282239100 U 1755 * 17132282239121 U 800 * 17132282239200 U 951 * 17132282239600 U 1173 * 17132282242400 U 998 * 17132282248300 U 831 * 17132282251010 U 7979 * 17132282251508 U 1895 * 17132282251513 U 274 * 17132282251522 U 1403 * 17132282251523 U 1394 * 17132282251530 U 1018 * 17132282251547 U 9830 * 17132282251807 U 8730 * 17132282251808 U 9033 * 17132282251812 U 15870 * 17132282251858 U 43169 * 17132282251863 U 1254 * 17132282251866 U 89 * 17132282251876 U 6366 * 17132282251928 U 3889 * 17132282251942 U 89 * 17132282251945 U 191 * 17132282251958 U 7604 * 17132282251959 U 15482 * 17132282252009 U 29296 * 17132282252159 U 3821 * 17132282252180 U 1407 * 17132282253909 U 10172 * 17132282255500 U 26210 * 17132282255800 U 4178 * 17132282257600 U 127 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132282258600 U 522 * 17132282258700 U 1289 * 17132282259011 U 1825 * 17132282261500 U 853 * 17132282271200 U 35506 * 17132282271312 U 14686 * 17132282274907 U 1475 * 17132282278700 U 8955 * 17132282278800 U 9225 * 17132282284300 U 9610 * 17132282287700 U 348 * 17132282288410 U 1564 * 17132282299300 U 1686 * 17132282299400 U 1115 * 17132282301705 U 2811 * 17132282308800 U 1942 * 17132282308900 U 5868 * 17132282315000 U 1452 * 17132282322300 U 1557 * 17132282332700 U 3547 * 17132282334000 U 1264 * 17132282334005 U 1797 * 17132282338000 U 1278 * 17132282338014 U 1836 * 17132282341900 U 827 * 17132282345800 U 1812 * 17132282350300 U 1499 * 17132282355300 U 1627 * 17132282355311 U 1289 * 17132282356800 U 1603 * 17132282356900 U 704 * 17132282358900 U 1802 * 17132282363907 U 1266 * 17132282366511 U 1984 * 17132282372600 U 853 * 17132282372610 U 730 * 17132282373400 U 1208 * 17132282376200 U 1767 * 17132282376300 U 1581 * 17132282380000 U 16280 * 17132292850400 R 1452 * 17132292850403 R 1126 * 17132292850500 R 1755 * 17132292850501 R 565 * 17132292850503 R 905 * 17132292855300 R 1916 * 17132292856200 R 1993 * 17132292861731 R 842 * 17132292864306 R 3241 * 17132292870608 R 565 * 17132292870609 R 722 * 17132292875500 R 409 * 17132292875700 R 1662 * 17132292875712 R 618 * 17132292875721 R 1394 * 17132292875903 R 1998 * 17132292876307 R 392 * 17132293058107 R 739 * 17132310301957 U 1767 * 17132310302020 U 827 * 17132310302021 U 1470 * 17132310302050 U 1952 * 17132310302053 U 9986 * 17132310302132 U 1603 * 17132310302300 U 194 * 17132310302550 U 17276 * 17132310303040 U 17329 * 17132310303060 U 19103 * 17132310303090 U 14113 * 17132310303091 U 17051 * 17132310304010 U 1907 * 17132310304052 U 1452 * 17132310304350 R 1997 * 17132310304351 U 1394 * 17132310305020 U 3867 * 17132310305023 U 2495 * 17132310305370 U 481 * 17132310305451 U 189 * 17132310306191 U 1464 * 17132310306192 U 1429 * 17132310306199 U 1254 * 17132310306240 U 1954 * 17132310306241 U 2000 * 17132310306242 U 31271 * 17132310306301 U 1779 * 17132310306304 U 1813 * 17132310306306 U 8333 * 17132310306331 U 1430 * 17132310306480 U 1877 * 17132310306651 U 1988 * 17132310306653 U 15307 * 17132310306991 U 1150 * 17132310306992 U 1662 * 17132310307310 U 13866 * 17132310307311 U 1930 * 17132310307330 U 1969 * 17132310307341 U 1137 * 17132310307740 U 1126 * 17132310307851 U 951 * 17132310307852 U 1785 * 17132310307853 U 963 * 17132310307950 U 479 * 17132310307971 U 820 * 17132310308220 U 409 * 17132310308221 U 452 * 17132310308291 U 1382 * 17132310308293 U 765 * 17132310308300 U 1849 * 17132310308301 U 1895 * 17132310308386 U 1720 * 17132310308388 U 1802 * 17132310308460 U 1639 * 17132310308462 U 1149 * 17132310308464 U 461 * 17132310308691 R 427 * 17132310308692 U 539 * 17132310308981 U 1102 * 17132310308982 U 1224 * 17132310309290 U 1115 * 17132310309310 U 14808 * 17132310309512 U 1091 * 17132310309565 U 869 * 17132310309602 U 21965 * 17132310310380 U 32942 * 17132310310530 R 1755 * 17132310310570 U 124 * 17132310310800 U 8347 * 17132310310810 R 1825 * 17132310311000 R 7836 * 17132310311110 R 1950 * 17132310311691 U 1429 * 17132310311850 U 1686 * 17132310311860 U 11464 * 17132310311970 R 1983 * 17132310312150 U 1313 * 17132310312621 U 9468 * 17132310312881 U 9795 * 17132310312930 R 11198 * 17132310312942 U 17447 * 17132310312975 U 1930 * 17132310313105 U 89 * 17132310313107 U 539 * 17132310313381 U 16088 * 17132310313441 U 1592 * 17132310313490 U 1662 * 17132310313492 U 1788 * 17132310313660 U 1825 * 17132310313661 U 16472 * 17132310313900 R 9008 * 17132310314010 R 765 * 17132310314601 U 1872 * 17132310314620 U 243 * 17132310314990 R 15154 * 17132310315000 U 7907 * 17132310315020 U 8469 * 17132310315240 R 19646 * 17132316314001 U 91 * 17132321766702 R 1708 * 17132321795627 R 8394 * 17132321795631 R 988 * 17132321795800 R 739 * 17132321795902 R 217 * 17132321796200 R 1149 * 17132321796300 R 1137 * 17132321796900 R 844 * 17132321797000 R 91 * 17132321797605 R 7932 * 17132321798501 R 7818 * 17132321798505 R 148 * 17132321798801 R 313 * 17132321798900 R 1522 * 17132321800600 R 1080 * 17132321800701 R 1140 * 17132321800702 R 1056 * 17132321801600 R 6589 * 17132321801700 R 1837 * 17132321801800 R 409 * 17132321802000 R 2024 * 17132321802603 R 505 * 17132321802702 R 96 * 17132321802900 R 7891 * 17132321804402 R 1942 * 17132321806101 R 9927 * 17132321806200 R 626 * 17132321807000 R 124 * 17132321808202 R 1126 * 17132321808207 R 1173 * 17132321808700 R 513 * 17132321816600 R 1185 * 17132321816901 R 348 * 17132321816904 R 8005 * 17132321818300 R 879 * 17132321818302 R 939 * 17132321819102 R 722 * 17132321826903 R 4709 * 17132321827100 R 1182 * 17132321827703 R 1534 * 17132321840400 R 1068 * 17132321846000 R 1115 * 17132321846500 R 1951 * 17132321846502 R 5366 * 17132321846903 R 8089 * 17132321847210 R 1289 * 17132321850400 R 940 * 17132321859604 R 4575 * 17132321860000 R 5256 * 17132361350900 R 4678 * 17132361351101 R 1102 * 17132361357900 R 18048 * 17132361357901 R 1563 * 17132361366008 R 1767 * 17132361366100 R 1484 * 17132361368017 R 157 * 17132361372202 R 1888 * 17132361376500 R 1335 * 17132361376501 R 1312 * 17132361376600 R 124 * 17132361376800 R 14673 * 17132361378300 R 1790 * 17132361379700 R 9054 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132361383200 R 8831 * 17132361390900 R 126 * 17132361392700 R 357 * 17132361393400 R 5586 * 17132361393407 R 7911 * 17132361394300 R 984 * 17132361394303 R 1453 * 17132361394800 R 8913 * 17132361394802 R 10565 * 17132361395301 R 1242 * 17132361395600 R 835 * 17132361395603 R 844 * 17132361396801 R 269 * 17132361396900 R 687 * 17132361397100 R 417 * 17132361397101 R 1184 * 17132361398101 R 505 * 17132361398803 R 722 * 17132361399702 R 1278 * 17132361400802 R 905 * 17132361401500 R 1208 * 17132361402302 R 662 * 17132361402305 R 1242 * 17132361402307 R 592 * 17132361402312 R 539 * 17132361402318 R 539 * 17132361402403 R 1720 * 17132361402901 R 905 * 17132361403401 R 270 * 17132361403701 R 1114 * 17132361404002 R 1452 * 17132361404800 R 1278 * 17132361404802 R 339 * 17132361416401 R 974 * 17132361418700 R 887 * 17132361419101 R 1440 * 17132361419102 R 192 * 17132361421100 R 1406 * 17132361421800 R 1056 * 17132361421801 R 1033 * 17132361424800 R 1510 * 17132361424801 R 817 * 17132361425001 R 1185 * 17132371047331 R 757 * 17132371047333 R 1767 * 17132371047931 R 1509 * 17132371048181 R 539 * 17132371048431 R 1452 * 17132371048781 R 731 * 17132371048784 R 2027 * 17132371049182 R 96 * 17132371049184 R 92 * 17132371049736 R 1546 * 17132371049737 R 1560 * 17132371050581 R 960 * 17132371050631 R 1440 * 17132371054031 R 791 * 17132371057281 R 2000 * 17132371057340 R 9265 * 17132371057981 R 1476 * 17132371058031 R 1220 * 17132371058033 R 1429 * 17132371059281 R 11495 * 17132371061383 R 963 * 17132371061631 R 409 * 17132371061634 R 252 * 17132371062634 R 1266 * 17132371063631 R 627 * 17132371063635 R 365 * 17132371063639 R 669 * 17132371063641 R 1091 * 17132371063648 R 285 * 17132371067183 R 635 * 17132371067531 R 9179 * 17132371068281 R 1294 * 17132371069285 R 1402 * 17132371070031 R 9147 * 17132371070231 R 669 * 17132371070681 R 1359 * 17132371070682 R 1207 * 17132371071533 R 1475 * 17132371072981 R 984 * 17132371073483 R 1847 * 17132371073781 R 1755 * 17132371075681 R 129 * 17132371078781 R 1499 * 17132371701581 R 13803 * 17132371701636 R 2249 * 17132371701684 R 418 * 17132371702081 U 2831 * 17132371702381 R 1665 * 17132371703231 U 1882 * 17132371704081 R 9775 * 17132371704483 R 661 * 17132371706581 R 1324 * 17132371707731 R 1254 * 17132371709731 R 1220 * 17132371711531 R 774 * 17132371711585 R 834 * 17132371713031 R 1429 * 17132371713033 R 113 * 17132371716633 R 124 * 17132371716635 R 635 * 17132371721536 R 4626 * 17132371722581 R 8929 * 17132371723331 R 609 * 17132371723332 R 522 * 17132371726031 R 1510 * 17132371727131 R 548 * 17132371727135 R 963 * 17132371728381 R 1783 * 17132371728932 R 1371 * 17132371729181 U 1254 * 17132371730708 R 89 * 17132371731831 R 1460 * 17132371731833 R 998 * 17132371735431 R 1809 * 17132371735435 R 9371 * 17132371735781 R 1184 * 17132371738381 R 1207 * 17132371738385 R 1149 * 17132371738581 R 365 * 17132371738681 R 765 * 17132371739481 R 539 * 17132371739484 R 600 * 17132371739584 R 1615 * 17132371739617 R 89 * 17132371740181 R 1193 * 17132371740585 R 722 * 17132371741481 R 1149 * 17132371742581 R 1519 * 17132371742681 R 879 * 17132371744381 R 2227 * 17132371745384 R 513 * 17132371748587 R 600 * 17132371748591 R 2023 * 17132371750681 R 951 * 17132371750683 R 1219 * 17132411795502 U 12816 * 17132411795903 U 19410 * 17132411796101 U 7434 * 17132411807100 U 14621 * 17132411807900 U 1263 * 17132411808207 U 916 * 17132411809300 U 7919 * 17132411813100 U 2588 * 17132411813600 U 32721 * 17132411813700 U 4717 * 17132411814200 U 21152 * 17132411814900 U 2795 * 17132411816200 U 3548 * 17132411817503 U 3780 * 17132411821400 U 1472 * 17132411823506 U 9473 * 17132411824504 U 13441 * 17132411826000 U 1309 * 17132411829000 U 13466 * 17132411831500 U 20813 * 17132411837100 U 13897 * 17132411837109 U 9650 * 17132411837705 U 1876 * 17132411839000 U 8759 * 17132411839004 U 15065 * 17132411841400 U 13628 * 17132411841700 U 2649 * 17132411841810 U 1808 * 17132411841910 U 23003 * 17132411844800 U 984 * 17132411844805 U 827 * 17132411844900 U 1252 * 17132411844905 U 6162 * 17132411845100 U 3176 * 17132411848300 U 4449 * 17132411849800 U 8805 * 17132411850102 U 15434 * 17132411852000 U 17357 * 17132411852802 U 792 * 17132411854400 U 27995 * 17132411855500 U 1193 * 17132411855502 U 1417 * 17132411859000 U 409 * 17132411861600 U 1853 * 17132411861607 U 874 * 17132411861609 U 7704 * 17132411865707 U 14343 * 17132411867102 U 8118 * 17132411867900 U 6212 * 17132411869703 R 28032 * 17132430579907 U 104 * 17132432425800 U 1697 * 17132432427500 U 998 * 17132432427900 U 1068 * 17132432428200 U 1347 * 17132432433300 U 13789 * 17132432433800 U 1359 * 17132432449500 U 453 * 17132432451700 U 765 * 17132432451800 U 1580 * 17132432469500 U 1278 * 17132432473300 U 1371 * 17132432479100 U 5991 * 17132432479300 U 443 * 17132432484400 U 400 * 17132432484500 U 89 * 17132432490900 U 1872 * 17132432497700 U 1289 * 17132432509100 U 8191 * 17132432516900 U 548 * 17132432520900 U 1366 * 17132432522500 U 10916 * 17132432525600 U 9913 * 17132432532600 U 735 * 17132432533500 U 1126 * 17132432535800 U 1278 * 17132432537900 U 986 * 17132432554100 U 1846 * 17132432554700 U 8688 * 17132432555400 U 247 * 17132432557800 U 1493 * 17132432558300 U 938 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132457145129 U 4246 * 17132457301586 U 3148 * 17132458125260 U 187 * 17132458125415 U 1215 * 17132458125700 U 21961 * 17132458125735 U 1907 * 17132458125739 U 11646 * 17132458125916 U 89 * 17132458126411 U 212 * 17132458126414 U 92 * 17132458126429 U 89 * 17132458126442 U 17396 * 17132458126600 U 1531 * 17132458126611 U 1215 * 17132458126615 U 1441 * 17132458126703 U 1884 * 17132458126717 U 1639 * 17132458128510 U 9384 * 17132458128515 U 1869 * 17132458129354 U 1604 * 17132458129356 U 722 * 17132458129364 U 1405 * 17132458129367 U 696 * 17132458129550 U 22825 * 17132458129595 U 22660 * 17132458130505 U 189 * 17132458130609 U 5763 * 17132458130700 U 8138 * 17132458130805 U 44205 * 17132458131001 U 963 * 17132458131056 U 1090 * 17132458131065 U 8540 * 17132458131355 R 1417 * 17132458131650 U 30825 * 17132458131651 U 19705 * 17132458131919 U 10555 * 17132458132206 U 6399 * 17132458132217 U 19087 * 17132458132230 U 1359 * 17132458132300 U 6244 * 17132458132405 U 1816 * 17132458132409 U 9372 * 17132458132512 U 1635 * 17132458133200 U 5480 * 17132458133209 U 1802 * 17132458134900 U 1872 * 17132458135412 U 7856 * 17132458135500 U 10282 * 17132458135602 U 7983 * 17132458135604 U 14897 * 17132458135741 U 1802 * 17132458136006 U 20646 * 17132458136225 U 91 * 17132458136235 U 211 * 17132458136715 U 15048 * 17132458137110 U 704 * 17132458137115 U 8659 * 17132458137120 U 8168 * 17132458137125 U 1288 * 17132458138000 U 157 * 17132458138025 U 2014 * 17132458138030 U 10825 * 17132458138050 R 426 * 17132458138400 U 1860 * 17132458138701 U 1919 * 17132458138710 U 10789 * 17132458138714 U 13877 * 17132458138719 U 1300 * 17132458138813 U 8881 * 17132458139006 U 1300 * 17132458139009 U 1126 * 17132458139100 U 10515 * 17132458139102 U 400 * 17132458139106 U 186 * 17132458139109 U 186 * 17132458139213 U 89 * 17132458139303 U 1363 * 17132458139311 U 1744 * 17132458139313 U 1021 * 17132458139350 U 1114 * 17132458139809 U 90 * 17132458140120 U 9121 * 17132458140471 U 839 * 17132458140478 U 1860 * 17132458140906 U 1907 * 17132458141200 U 9424 * 17132458141410 U 1732 * 17132458141411 U 1322 * 17132458141425 U 304 * 17132458141508 U 9223 * 17132458141523 U 27174 * 17132458142200 U 17530 * 17132458142920 U 522 * 17132458143000 U 10905 * 17132458143009 U 8550 * 17132458143100 U 489 * 17132458143107 R 109 * 17132458143705 U 252 * 17132458143715 U 252 * 17132458143807 U 67287 * 17132458144005 U 10415 * 17132458144225 U 905 * 17132458144232 U 10885 * 17132458144300 U 14728 * 17132458144400 U 28999 * 17132458144642 U 89 * 17132458144655 U 9321 * 17132458145501 U 15895 * 17132458146732 U 10915 * 17132458147715 U 1965 * 17132458148175 U 887 * 17132458148181 U 1476 * 17132458148205 U 89 * 17132458148220 U 916 * 17132458149502 U 10775 * 17132458149514 U 8765 * 17132458149517 U 17021 * 17132458149827 U 33065 * 17132458150010 U 16463 * 17132458150500 U 10223 * 17132458150600 U 531 * 17132458150908 U 16845 * 17132458150915 U 20253 * 17132458151212 U 21450 * 17132458151213 U 1100 * 17132458151316 U 3632 * 17132458151522 U 951 * 17132458151900 U 25629 * 17132458151902 U 34092 * 17132458152010 U 10734 * 17132458155000 U 284 * 17132458155010 U 527 * 17132458155755 U 16144 * 17132458157000 U 17492 * 17132458157005 U 852 * 17132458159119 U 10894 * 17132458160601 U 5192 * 17132458161000 U 21535 * 17132458161213 U 10955 * 17132458161217 U 1214 * 17132458161400 U 1725 * 17132458162400 U 9756 * 17132458162404 U 13884 * 17132459135506 U 2436 * 17132472137800 U 15081 * 17132472143004 U 1709 * 17132472146900 U 1242 * 17132472147000 U 235 * 17132472148800 U 426 * 17132472148900 U 1918 * 17132472150810 U 7773 * 17132472151600 U 687 * 17132472151900 U 35134 * 17132472152800 U 809 * 17132472152804 U 1243 * 17132472153100 U 1347 * 17132472167500 U 1402 * 17132472167600 U 2090 * 17132472180500 U 9941 * 17132472181100 U 16914 * 17132472184900 U 28285 * 17132472187100 U 1908 * 17132472187200 U 1558 * 17132472187700 U 27561 * 17132472187800 U 9277 * 17132472188100 U 6339 * 17132472188200 U 9337 * 17132472190000 U 487 * 17132472190004 U 1441 * 17132472191100 U 8501 * 17132472191200 U 8769 * 17132472195300 U 10218 * 17132472199300 U 7929 * 17132472200700 U 1962 * 17132472200800 U 1872 * 17132472201000 U 1359 * 17132472206100 U 13854 * 17132472207800 U 10865 * 17132472208900 U 23292 * 17132472209200 U 3187 * 17132472209300 U 20866 * 17132472209400 U 2985 * 17132472211000 U 124 * 17132472211500 U 1227 * 17132472212600 U 472 * 17132472212800 U 14914 * 17132472213000 U 13627 * 17132472213700 U 1927 * 17132472215100 U 1278 * 17132472216700 U 1512 * 17132472219500 U 13799 * 17132472220600 U 1965 * 17132472221400 U 940 * 17132472222600 U 7891 * 17132472222800 U 1813 * 17132472222803 U 652 * 17132472228300 U 11061 * 17132472228404 U 1755 * 17132472228500 U 10863 * 17132472229200 U 9787 * 17132472232800 U 1484 * 17132472237200 U 1837 * 17132472238200 U 10531 * 17132472238300 U 32946 * 17132472247000 U 1860 * 17132472247100 U 652 * 17132472247400 U 9410 * 17132472248000 U 940 * 17132472249600 U 2892 * 17132472249700 R 2788 * 17132472250602 U 1906 * 17132472250900 U 1052 * 17132472251000 U 1242 * 17132472251301 U 610 * 17132472251500 U 11308 * 17132472252900 U 689 * 17132472253200 U 8137 * 17132472254503 U 1954 * 17132472254600 U 5358 * 17132472257000 U 6017 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132472257700 U 5277 * 17132472257703 U 1126 * 17132472258500 U 11299 * 17132472258540 U 1965 * 17132472259800 U 1520 * 17132472260000 U 1356 * 17132472260100 U 1356 * 17132472260200 U 44543 * 17132472260300 U 13415 * 17132472266600 U 9091 * 17132472275200 U 296 * 17132472276200 U 2320 * 17132472276500 U 15772 * 17132472276600 U 5647 * 17132472280700 U 29490 * 17132472292100 U 32124 * 17132472294200 U 1394 * 17132472295400 U 1860 * 17132472297600 U 583 * 17132472297900 U 1755 * 17132472298000 U 243 * 17132472300200 U 20157 * 17132472300300 U 29564 * 17132472300600 U 1988 * 17132472300700 U 13896 * 17132481492900 U 7776 * 17132481499305 U 3459 * 17132481507000 U 2001 * 17132481508310 U 13852 * 17132481509500 U 9546 * 17132481510410 U 1622 * 17132481510411 U 4036 * 17132481512404 U 17269 * 17132481515000 U 59987 * 17132481517000 U 7640 * 17132481517007 U 1849 * 17132481518200 U 15312 * 17132481518900 U 8619 * 17132481519100 U 16706 * 17132481520300 U 9706 * 17132481522800 U 2000 * 17132481522900 U 1752 * 17132481523600 U 14817 * 17132481525103 U 6589 * 17132481525105 U 14463 * 17132481526500 U 10105 * 17132481526503 U 1953 * 17132481527300 U 22034 * 17132481527400 U 30307 * 17132481528503 U 1615 * 17132481528504 U 1639 * 17132481528505 U 1919 * 17132481528507E U 16156 * 17132481531201 U 3460 * 17132481531203 U 1615 * 17132481531215 U 20070 * 17132481531509 U 5646 * 17132481531512 U 2780 * 17132481531700 U 21159 * 17132481531701 U 22448 * 17132481531900 U 4179 * 17132481531901 U 8260 * 17132481531906 U 10382 * 17132481532000 U 2009 * 17132481532003 U 10791 * 17132481532600 U 8504 * 17132481533900 U 13436 * 17132481533902 U 1300 * 17132481534004 U 2070 * 17132481534101 U 1755 * 17132481543900 U 11379 * 17132481549310 U 13721 * 17132481549850 U 1991 * 17132481550201 U 91 * 17132481550905 U 10269 * 17132481551029 U 5088 * 17132481553800 U 13773 * 17132481553801 U 1359 * 17132481553803 U 696 * 17132481554806 U 2059 * 17132481555000 U 1084 * 17132481556100 U 1103 * 17132481556400 U 4558 * 17132481557905 U 14129 * 17132481561700 U 15786 * 17132481561703 U 17671 * 17132481563200 U 15392 * 17132481566402 U 15044 * 17132511160000 R 896 * 17132511160200 U 9130 * 17132511160601 U 1651 * 17132511160636 U 1529 * 17132511162200 R 951 * 17132511162700 U 125 * 17132511162800 U 1402 * 17132511163000 U 6416 * 17132511164000 R 1849 * 17132511164402 U 539 * 17132511164500 R 7786 * 17132511164600 U 8200 * 17132511164800 U 10361 * 17132511167600 R 2009 * 17132511167601 U 14389 * 17132511167800 U 687 * 17132511167900 R 1811 * 17132511168800 R 9106 * 17132511169300 U 1010 * 17132511169438 U 9188 * 17132511169700 U 215 * 17132511170500 R 2009 * 17132511170800 U 1033 * 17132511171000 R 1687 * 17132511171004 U 8927 * 17132511171700 U 696 * 17132511171800 R 705 * 17132511172000 U 916 * 17132511172300 U 791 * 17132511172700 U 5823 * 17132511172701 U 1953 * 17132511172800 R 8241 * 17132511174800 R 1708 * 17132511176700 R 1115 * 17132511178000 R 722 * 17132511194200 R 8073 * 17132511195100 U 1402 * 17132511666102 U 3098 * 17132511668128 U 1569 * 17132511668130 U 1266 * 17132511668134 U 9464 * 17132511668136 R 8615 * 17132511668142 U 756 * 17132511668199 U 1429 * 17132511668202 U 1170 * 17132511696703 U 374 * 17132511697200 U 522 * 17132511697900 R 1793 * 17132511698028 U 1686 * 17132511698030 U 1243 * 17132511698501 U 800 * 17132511699400 U 1767 * 17132511699449 U 678 * 17132511699500 R 817 * 17132511699502 U 617 * 17132511699548 U 791 * 17132511700631 U 1678 * 17132511701028 U 583 * 17132511701500 U 940 * 17132511703600 R 18088 * 17132511704300 R 9982 * 17132511704308 R 8484 * 17132511706700 U 1581 * 17132511708200 R 8115 * 17132511713518 U 2462 * 17132511716700 U 635 * 17132511717100 R 843 * 17132511717200 U 16337 * 17132511726700 U 3330 * 17132511728301 U 278 * 17132511729500 U 1115 * 17132511730100 R 1170 * 17132511730200 R 1627 * 17132511731300 U 626 * 17132511731400 U 951 * 17132511732000 R 3009 * 17132511732200 R 1660 * 17132511733200 U 951 * 17132511739100 U 1875 * 17132511739103 U 1207 * 17132511739600 U 14853 * 17132511740900 U 1744 * 17132511749300 R 1452 * 17132511751503 U 869 * 17132511753305 U 2012 * 17132511755003 U 1453 * 17132511755100 R 1988 * 17132511755102 U 1849 * 17132511756819 U 20671 * 17132511759537 U 1895 * 17132511759601 U 1324 * 17132511759700 R 443 * 17132511760100 R 1615 * 17132511761000 U 940 * 17132511767000 U 557 * 17132511770500 R 1729 * 17132511770609 U 1476 * 17132511770810 U 1044 * 17132511773000 U 1884 * 17132511773208 U 1488 * 17132511774700 U 1402 * 17132511776300 U 1690 * 17132511777306 U 963 * 17132511778744 U 986 * 17132511779100 U 2047 * 17132511781200 U 1301 * 17132511786100 U 1243 * 17132511786700 U 566 * 17132511787000 U 365 * 17132511787400 U 1545 * 17132511789103 U 1790 * 17132511789545 U 792 * 17132511789700 U 817 * 17132511790538 U 609 * 17132511791206 U 1033 * 17132511791404 U 322 * 17132511798600 R 739 * 17132520027137 R 1242 * 17132520027210 R 9190 * 17132520027292 R 2034 * 17132520027460 R 278 * 17132520027461 R 1452 * 17132520027570 R 827 * 17132520027571 R 591 * 17132520027701 R 774 * 17132520028240 R 256 * 17132520028241 R 1044 * 17132520028400 R 7665 * 17132520028502 R 9643 * 17132520028518 R 374 * 17132520028700 R 774 * 17132520029262 R 28459 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132520029310 R 1429 * 17132520029530 R 1137 * 17132520029531 R 1056 * 17132520029532 R 704 * 17132520030021 R 8727 * 17132520030025 R 7819 * 17132520031153 R 668 * 17132520031159 R 963 * 17132520033490 R 1068 * 17132520033495 R 905 * 17132520034801 R 1312 * 17132520034842 R 522 * 17132520035043 R 635 * 17132520035960 R 940 * 17132520035970 R 791 * 17132520035982 R 174 * 17132520036020 R 1341 * 17132520036080 R 644 * 17132520036161 R 470 * 17132520036380 R 427 * 17132520036382 R 861 * 17132520036500 R 1860 * 17132520036530 R 1944 * 17132520036581 R 227 * 17132520036861 R 1650 * 17132520036920 R 400 * 17132520037161 R 1907 * 17132520037343 R 261 * 17132520037505 R 1510 * 17132520037900 R 8427 * 17132520038050 R 1802 * 17132520038080 R 2000 * 17132520038100 R 1825 * 17132520038150 R 1162 * 17132520038240 R 548 * 17132520038360 R 522 * 17132520038560 R 565 * 17132520038570 R 1091 * 17132520038610 R 951 * 17132520038611 R 8916 * 17132520038612 R 861 * 17132520038631 R 687 * 17132520038661 R 11042 * 17132520038703 R 669 * 17132520038891 R 4277 * 17132520038900 R 14762 * 17132520038905 R 9683 * 17132520038990 R 853 * 17132520039040 R 1138 * 17132520039050 R 2012 * 17132520039100 R 522 * 17132520039101 R 496 * 17132520039115 R 804 * 17132520039150 R 1487 * 17132520039171 R 438 * 17132520039174 U 963 * 17132520039177 R 131 * 17132520039178 R 713 * 17132520039302 R 304 * 17132520039330 R 1324 * 17132520039341 R 905 * 17132520039350 R 1137 * 17132520039430 R 572 * 17132520039486 R 844 * 17132520040221 R 827 * 17132520040225 R 893 * 17132520040890 R 8599 * 17132520040901 R 1650 * 17132520040905 R 617 * 17132520042791 R 1405 * 17132520043180 R 4326 * 17132531638500 R 1164 * 17132531639500 R 1860 * 17132531639502 R 2012 * 17132531643402 R 1627 * 17132531644301 R 998 * 17132531645902 R 998 * 17132531650403 R 1207 * 17132531651700 R 1884 * 17132531651702 R 1545 * 17132531652800 R 1942 * 17132531653000 R 1464 * 17132531655200 R 887 * 17132531655202 R 1417 * 17132531656706 R 322 * 17132531659900 R 583 * 17132531664100 R 1752 * 17132531664102 R 522 * 17132531664400 R 1800 * 17132531664401 R 90 * 17132531664402 R 1021 * 17132531664500 R 2020 * 17132531664706 R 11558 * 17132531664802 R 10624 * 17132531669500 R 928 * 17132531669502 R 870 * 17132531671302 R 1056 * 17132531676300 R 539 * 17132531676302 R 1884 * 17132531676304 R 574 * 17132531676600 R 1697 * 17132531678000 R 1301 * 17132531678100 R 1347 * 17132531683702 R 1056 * 17132531694900 R 1745 * 17132531696202 R 426 * 17132531697400 R 10822 * 17132531699600 R 4947 * 17132531702934 R 1924 * 17132531703000 R 2830 * 17132531703700 R 1862 * 17132531714702 R 21896 * 17132531714802 R 5937 * 17132531714810 R 4455 * 17132531722600 R 8310 * 17132531723502 R 8280 * 17132531723503 R 1049 * 17132531724100 R 67 * 17132531724102 R 131 * 17132531724900 R 1056 * 17132531725202 R 1114 * 17132531730600 R 1744 * 17132531730902 R 963 * 17132531731700 R 1872 * 17132531734400 R 1593 * 17132531734900 R 2415 * 17132531735000 R 24296 * 17132531735002 R 2516 * 17132531737200 R 235 * 17132531740500 R 1115 * 17132531740501 R 756 * 17132541311301 R 10299 * 17132551700081 R 6557 * 17132551700084 R 1662 * 17132551700531 R 19919 * 17132551713136 R 9509 * 17132611377306 R 348 * 17132611377500 R 696 * 17132611377502 R 9190 * 17132611377504 R 128 * 17132611377900 R 1208 * 17132611377902 R 1359 * 17132611378006 R 1185 * 17132611378602 R 1440 * 17132611379100 R 765 * 17132611379110 R 1242 * 17132611379201 R 266 * 17132611379600 R 8347 * 17132611380010 R 1402 * 17132611380090 R 1138 * 17132611380098 R 774 * 17132611380500 R 21079 * 17132611380602 R 8176 * 17132611380910 R 22402 * 17132611381003 R 14117 * 17132611381045 R 1313 * 17132611381096 R 1276 * 17132611381302 R 3466 * 17132611382040 R 837 * 17132611382703 R 1614 * 17132611382800 R 1790 * 17132611384202 R 2264 * 17132611384800 R 1289 * 17132611384952 R 8005 * 17132611385000 U 1383 * 17132611386400 R 1022 * 17132611386802 R 1984 * 17132611387800 R 1301 * 17132611387803 R 1347 * 17132611387815 R 843 * 17132611388400 R 557 * 17132611388800 R 1335 * 17132611389002 R 1476 * 17132611389600 R 1091 * 17132611391000 R 278 * 17132611391002 R 939 * 17132611391703 R 609 * 17132611391903 R 15945 * 17132611392300 R 872 * 17132611392400 R 643 * 17132611392910 R 1627 * 17132611393400 R 1406 * 17132611399106 R 91 * 17132611400849 R 3264 * 17132611400851 R 92 * 17132611402902 R 89 * 17132611403002 R 963 * 17132611403500 R 1732 * 17132611403509 R 887 * 17132611404002 R 713 * 17132611404200 R 1464 * 17132611404302 R 1790 * 17132611405200 R 2012 * 17132611405600 R 427 * 17132611405603 R 427 * 17132611405608 R 443 * 17132611407002 R 817 * 17132611408302 R 1860 * 17132611408612 R 1222 * 17132611409600 R 4077 * 17132611409800 R 974 * 17132611410200 R 10740 * 17132611416000 R 1755 * 17132611416004 R 1023 * 17132611417502 R 7969 * 17132611418300 R 1593 * 17132611425403 R 1300 * 17132611425702 R 1837 * 17132611426000 R 1383 * 17132611426407 R 157 * 17132611427002 R 1254 * 17132611428110 R 1371 * 17132611428310 R 1114 * 17132611428811 R 522 * 17132611428812 R 713 * 17132611428815 R 1009 * 17132611429000 R 9389 * 17132611429200 R 243 * 17132611429600 R 1275 * 17132611429602 R 1242 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611429641 R 531 * 17132611430006 R 1289 * 17132611431400 R 1173 * 17132611432900 R 2305 * 17132611434600 R 94 * 17132611435700 R 1534 * 17132611435710 R 1115 * 17132611436210 R 1571 * 17132611436801 R 124 * 17132611451506 R 774 * 17132611455200 R 1545 * 17132611457800 R 1429 * 17132611457805 R 1300 * 17132611462805 R 1091 * 17132611464170 R 809 * 17132611471600 R 1686 * 17132611473400 R 666 * 17132611473409 R 893 * 17132611481100 R 1173 * 17132611481102 R 1464 * 17132611481600 R 5866 * 17132611481602 R 2166 * 17132611481605 R 3354 * 17132611484602 R 791 * 17132611484700 R 800 * 17132611484710 R 10513 * 17132611486110 R 7826 * 17132611487302 R 461 * 17132611487500 R 731 * 17132611487502 R 928 * 17132611488510 R 1149 * 17132611488515 R 478 * 17132611488602 R 1569 * 17132611488906 R 4457 * 17132611489700 R 443 * 17132611489705 R 1033 * 17132611491910 R 444 * 17132621931100 U 10136 * 17132621939900 U 1720 * 17132621940100 U 1278 * 17132621944400 U 1437 * 17132621945600 U 9646 * 17132621945700 U 598 * 17132621950700 U 2257 * 17132621966400 U 7777 * 17132621966700 U 10625 * 17132621966800 U 10169 * 17132621966900 U 1730 * 17132621967300 U 1522 * 17132621967500 U 5646 * 17132621968600 U 592 * 17132621968700 U 15042 * 17132621976700 U 1965 * 17132621984700 U 10997 * 17132621991600 U 1950 * 17132621997000 U 5841 * 17132622003100 U 8916 * 17132622005200 U 1010 * 17132622005205 U 4331 * 17132622012500 U 4382 * 17132622014500 U 1405 * 17132622014509 U 8957 * 17132622018700 U 1220 * 17132622020800 U 1298 * 17132622020900 U 9989 * 17132622025300 U 861 * 17132622025400 U 1359 * 17132622045200 U 29042 * 17132622045300 U 29032 * 17132622045600 U 125 * 17132622045700 U 125 * 17132622050700 U 9668 * 17132622054700 U 963 * 17132622054800 U 1324 * 17132622054900 U 1401 * 17132631692900 R 1109 * 17132631701700 R 2254 * 17132631704500 R 2011 * 17132631712000 R 1697 * 17132631716900 R 884 * 17132631717400 R 3526 * 17132631718800 R 163 * 17132631732800 R 1942 * 17132631733100 R 8915 * 17132631733700 R 792 * 17132631737600 R 7932 * 17132631737800 R 1219 * 17132631740500 R 1650 * 17132631753100 R 1709 * 17132631795600 R 1757 * 17132631803600 R 1487 * 17132631808200 R 6188 * 17132631811000 R 574 * 17132631811100 R 365 * 17132642466300 R 748 * 17132642484202 R 1034 * 17132642484800 R 1362 * 17132642516500 R 28276 * 17132642526900 R 531 * 17132642527300 R 1103 * 17132642527400 R 209 * 17132642527500 R 1149 * 17132642530200 R 4121 * 17132642530900 R 609 * 17132642531500 R 459 * 17132642534000 R 887 * 17132642534100 R 1173 * 17132642534500 R 1044 * 17132642534600 R 1872 * 17132642534900 R 1536 * 17132642535000 R 322 * 17132642535400 R 1230 * 17132642535407 R 565 * 17132642536200 R 1510 * 17132642536300 R 574 * 17132642536600 R 1802 * 17132642538700 R 974 * 17132642539200 R 1488 * 17132642539300 R 1033 * 17132642540700 R 1068 * 17132642540800 R 626 * 17132642540900 R 1534 * 17132642543200 R 1056 * 17132642543205 R 928 * 17132642543206 R 461 * 17132642543400 R 748 * 17132642544000 R 444 * 17132642544700 R 1943 * 17132642544800 R 975 * 17132642544900 R 15131 * 17132642545800 R 1068 * 17132642546300 R 1441 * 17132642546500 R 957 * 17132642546700 R 951 * 17132642546900 R 1056 * 17132642547000 R 998 * 17132642547200 R 1243 * 17132642547400 R 1662 * 17132642548200 R 10353 * 17132642548600 R 557 * 17132642549100 U 1476 * 17132642549106 R 1871 * 17132642549200 R 348 * 17132642549700 R 1988 * 17132642549800 R 832 * 17132642550600 R 2263 * 17132642552400 R 1992 * 17132642552600 R 1977 * 17132642552700 R 840 * 17132642552702 R 1148 * 17132642553400 R 200 * 17132642554200 R 89 * 17132642554600 R 565 * 17132642554603 R 240 * 17132642554900 R 565 * 17132642555000 R 1185 * 17132642555600 R 1615 * 17132642556600 R 592 * 17132642556607 R 1662 * 17132642557000 R 748 * 17132642557700 R 1461 * 17132642558110 R 1196 * 17132642559507 R 330 * 17132642560400 R 1347 * 17132642561400 R 757 * 17132642561600 R 1021 * 17132642561900 R 531 * 17132642563407 R 879 * 17132642563600 R 1044 * 17132642564200 R 1161 * 17132642564400 R 1300 * 17132642564507 R 557 * 17132642564900 R 1254 * 17132642565200 R 1382 * 17132642565204 R 622 * 17132642565500 R 1266 * 17132642566008 R 1627 * 17132642566300 R 1759 * 17132642566304 R 3716 * 17132642566400 R 1300 * 17132642566800 R 2930 * 17132642567000 R 1149 * 17132642567800 R 1370 * 17132642568600 R 126 * 17132642569200 R 8246 * 17132642569700 R 1230 * 17132642571100 R 1208 * 17132642573100 R 998 * 17132642574100 R 1976 * 17132642575400 R 8174 * 17132642575505 R 15037 * 17132642579200 R 531 * 17132642580500 R 1406 * 17132642580600 R 1813 * 17132642584000 R 417 * 17132642591400 R 5831 * 17132642592000 R 1918 * 17132642592100 R 2024 * 17132642592500 R 125 * 17132642604600 R 827 * 17132642604607 R 870 * 17132642605200 R 896 * 17132642605300 R 1324 * 17132642605400 R 834 * 18131210087400 U 988 * 18131210089600 U 33186 * 18131210092400 U 1165 * 18131210092900 U 7692 * 18131210092902 U 6174 * 18131210094500 U 8244 * 18131210094501 U 27803 * 18131210095800 U 10338 * 18131210096100 U 29656 * 18131210099602 U 8306 * 18131210099603 U 124 * 18131210100600 U 16064 * 18131210100701 U 1049 * 18131210102702 U 1235 * 18131210102720 U 1953 * 18131210105500 U 4154 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131210105600 U 16501 * 18131210105900 U 1885 * 18131210105910 U 14063 * 18131210105914 U 1814 * 18131210106000 U 17241 * 18131210107600 U 9562 * 18131210114510 U 8405 * 18131210115000 U 10196 * 18131210122206 U 170 * 18131210123600 U 9667 * 18131210125600 U 15815 * 18131210129404 U 9811 * 18131210131210 U 27374 * 18131210132105 U 5305 * 18131210134410 U 27527 * 18131210136801 U 1964 * 18131210137100 U 1791 * 18131210137111 U 1362 * 18131210137115 U 4635 * 18131210137120 U 10760 * 18131210145001 U 787 * 18131210146100 U 965 * 18131210147620 U 3830 * 18131210150304 U 1402 * 18131210150600 U 9390 * 18131210151200 U 3091 * 18131210153600 U 1572 * 18131210155000 U 2521 * 18131210155200 U 8110 * 18131210155300 U 6002 * 18131210155310 U 1580 * 18131210156500 U 2783 * 18131210160205 U 709 * 18131210160300 U 5250 * 18131210164000 U 11037 * 18131210164700 U 5045 * 18131210164902 U 5415 * 18131210165109 U 3366 * 18131210166806 U 2140 * 18131210167202 U 17841 * 18131210167400 U 1672 * 18131210167401 U 10794 * 18131210167701 U 6316 * 18131210168210 U 11374 * 18131220173301 U 15494 * 18131220177201 U 1700 * 18131220177408 U 1872 * 18131220181000 U 10013 * 18131220184103 U 9094 * 18131220186400 U 132 * 18131220186502 U 89 * 18131220188200 U 69973 * 18131220188300 U 47238 * 18131220188503 U 6103 * 18131220191214 U 10748 * 18131220191223 U 11221 * 18131220191240 U 4208 * 18131220194905 U 2993 * 18131220194906 U 1402 * 18131220194908 U 6851 * 18131220195103 U 1362 * 18131220196900 U 9027 * 18131220198001 U 8317 * 18131220198600 U 1347 * 18131220198604 U 991 * 18131220198700 U 1741 * 18131220199000 U 1626 * 18131220199001 U 1952 * 18131220200900 U 1860 * 18131220201100 U 1223 * 18131220205400 U 1661 * 18131220206105 U 49839 * 18131220208001 U 5968 * 18131220209500 U 9853 * 18131220209602 U 10816 * 18131220211601 U 4795 * 18131220211702 U 2515 * 18131220213603 U 4316 * 18131220217601 U 29560 * 18131220218200 U 8545 * 18131220218600 U 1804 * 18131220220601 U 5458 * 18131220222200 U 9965 * 18131220225200 U 1826 * 18131220226300 U 519 * 18131220226900 U 1723 * 18131220226902 U 1872 * 18131220229000 U 1617 * 18131220229300 U 449 * 18131220229400 U 2032 * 18131230390831 U 16097 * 18131230390981 U 90 * 18131230391031 U 26755 * 18131230391044 U 61443 * 18131230391183 U 13836 * 18131230392431 U 839 * 18131230392481 U 9566 * 18131230393181 U 3576 * 18131230393732 U 30734 * 18131230393777 U 19541 * 18131230393788 U 1418 * 18131230393790 U 812 * 18131230394281 U 314 * 18131230394282 U 407 * 18131230394672 U 1269 * 18131230394730 U 4276 * 18131230394731 U 13505 * 18131230394739 U 9659 * 18131230395431 U 1235 * 18131230395581 U 85849 * 18131230395631 U 5179 * 18131230396082 U 20551 * 18131230396231 U 42308 * 18131230396436 U 89 * 18131230397778 U 9630 * 18131230397781 U 44590 * 18131230397831 U 28936 * 18131230398170 U 623 * 18131230398181 U 1236 * 18131230398431 U 26005 * 18131230398531 U 30560 * 18131230398681 U 1189 * 18131230399631 U 5894 * 18131230399681 U 1215 * 18131230399890 U 1234 * 18131230400131 U 17705 * 18131230400144 U 9530 * 18131230400681 U 19636 * 18131230400682 U 23453 * 18131230400781 U 10384 * 18131230400932 U 20913 * 18131230400939 U 1794 * 18131230401132 U 125 * 18131230401429 U 124 * 18131230401431 U 3329 * 18131230401633 U 1792 * 18131230401731 U 31435 * 18131230401732 U 1771 * 18131230402081 U 8072 * 18131230402089 U 1126 * 18131230402443 U 968 * 18131230402445 U 10266 * 18131230402781 U 16020 * 18131230402881 U 26795 * 18131230403224 U 838 * 18131230403226 U 1945 * 18131230403230 U 1026 * 18131230403231 U 20082 * 18131230403233 U 266 * 18131230403234 U 1485 * 18131230403240 U 26261 * 18131230403243 U 8883 * 18131230403331 U 16006 * 18131230403670 U 61448 * 18131230403881 U 1215 * 18131230404837 U 57999 * 18131230405049 U 9699 * 18131230405050 U 9315 * 18131230405379 U 43500 * 18131230405836 U 1188 * 18131230405939 U 1215 * 18131230405976 U 28618 * 18131230406130 U 10347 * 18131230406131 U 7610 * 18131230406133 U 2011 * 18131230406143 U 5984 * 18131230406528 U 20538 * 18131230406698 U 93 * 18131230408144 U 15395 * 18131230410185 U 13754 * 18131230410585 U 1215 * 18131230410731 U 44144 * 18131230410781 U 657 * 18131230410881 U 1024 * 18131230410887 U 1960 * 18131230411535 U 29268 * 18131230411539 U 72221 * 18131230411832 U 3349 * 18131230411996 U 69321 * 18131230412241 U 24367 * 18131230412381 U 124 * 18131230413038 U 10833 * 18131230413040 U 22682 * 18131230413160 U 1564 * 18131230413163 U 1732 * 18131230413239 U 16121 * 18131230413447 U 10489 * 18131230413531 U 5107 * 18131230413554 U 9738 * 18131230413643 U 9314 * 18131230413783 U 12307 * 18131230413931 U 4170 * 18131230413934 U 1431 * 18131230415281 U 7106 * 18131230415677 U 1629 * 18131230415678 U 1405 * 18131230415744 U 4734 * 18131230416185 U 1215 * 18131230416188 U 22521 * 18131230417189 U 16375 * 18131230417631 U 130614 * 18131230418131 U 1215 * 18131230419287 U 1215 * 18131230419481 U 36597 * 18131230419531 U 30868 * 18131230420231 U 11894 * 18131230420931 U 39296 * 18131230420981 U 13919 * 18131230420991 U 48600 * 18131230421285 U 968 * 18131230421286 U 10304 * 18131230422981 U 87 * 18131230423281 U 80359 * 18131230424781 U 1215 * 18131230426328 U 124 * 18131230426347 U 13985 * 18131230426361 U 89 * 18131230427281 U 16425 * 18131230427331 U 38385 * 18131230428381 U 46650 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230428581 U 19759 * 18131230429370 U 28794 * 18131230429371 U 1096 * 18131230429690 U 548 * 18131230430381 U 4567 * 18131230430571 U 1663 * 18131230431780 U 16690 * 18131230431786 U 9759 * 18131230431789 U 31642 * 18131230431806 U 31372 * 18131230431886 U 72103 * 18131230431892 U 42494 * 18131230431935 U 45309 * 18131250984231 R 1187 * 18131250984245 R 3514 * 18131250984310 R 1060 * 18131250984931 R 1813 * 18131250987431 R 1126 * 18131250987681 R 539 * 18131250988131 R 1720 * 18131250990181 R 8739 * 18131250990436 R 4183 * 18131250992766 R 1519 * 18131250994381 R 1557 * 18131250999895 R 9662 * 18131251000431 R 9097 * 18131251003331 R 921 * 18131251003731 R 1014 * 18131251004897 R 1200 * 18131251005036 R 780 * 18131251005081 R 774 * 18131251008831 R 1930 * 18131251008931 R 287 * 18131251010881 R 1487 * 18131251010981 R 748 * 18131251010991 R 200 * 18131251014231 R 1137 * 18131251015331 R 1954 * 18131251015500 R 722 * 18131251016231 R 8561 * 18131251016281 R 861 * 18131251016431 R 583 * 18131251016481 R 11003 * 18131251017931 R 172 * 18131251023340 R 89 * 18131251027796 R 8727 * 18131251028201 R 266 * 18131251028250 R 1872 * 18131251028898 R 5303 * 18131251029282 R 2851 * 18131251030681 R 8629 * 18131251031381 R 89 * 18131251032850 R 852 * 18131251033540 R 1429 * 18131251033560 R 1161 * 18131251033881 R 1173 * 18131251034690 R 1627 * 18131251038831 R 469 * 18131251038881 R 1510 * 18131251039390 R 2514 * 18131251040331 R 9661 * 18131251040348 R 417 * 18131251041431 R 1149 * 18131251041450 R 5369 * 18131251041531 R 5391 * 18131251041790 R 1165 * 18131251041981 R 1635 * 18131251042298 R 1371 * 18131251042600 R 5700 * 18131281826400 U 1084 * 18131281826410 U 1176 * 18131281826500 U 389 * 18131281835200 U 991 * 18131281835300 U 1594 * 18131281836700 U 7801 * 18131281836710 U 9471 * 18131281839600 U 7957 * 18131281839644 U 1384 * 18131281842697 U 1512 * 18131281844100 U 822 * 18131281847700 U 6448 * 18131281847710 U 10532 * 18131281847800 U 1223 * 18131281849500 U 2046 * 18131281849511 U 1485 * 18131281849515 U 2011 * 18131281849517 U 874 * 18131281849700 U 777 * 18131281849712 U 1049 * 18131281849800 U 64 * 18131281850211 U 2157 * 18131281854430 U 13965 * 18131281857800 U 10238 * 18131281857900 U 26271 * 18131281859320 U 1003 * 18131281862000 U 12470 * 18131281862915 U 8829 * 18131281866900 U 9219 * 18131281867800 U 9782 * 18131281871400 U 1884 * 18131281877000 U 7990 * 18131281877800 U 1826 * 18131281878400 U 485 * 18131281880100 U 9358 * 18131281880110 U 606 * 18131281881500 U 1849 * 18131281882010 U 10927 * 18131281882906 U 6279 * 18131281883200 U 699 * 18131281885600 U 29681 * 18131281887075 U 968 * 18131281888100 U 13433 * 18131281888200 U 19144 * 18131281889500 U 1872 * 18131281890110 U 7806 * 18131281890300 U 356 * 18131281892500 U 1884 * 18131281893500 U 28220 * 18131281894300 U 1466 * 18131281894310 U 863 * 18131281900440 U 979 * 18131281900900 U 1997 * 18131281900910 U 1999 * 18131281901000 U 7880 * 18131281903000 U 15424 * 18131281903010 U 8152 * 18131281903300 U 124 * 18131281903400 U 105 * 18131281903462 U 97 * 18131281903500 U 1215 * 18131281904089 U 9819 * 18131281907200 U 9566 * 18131281907205 U 5722 * 18131281907300 U 10894 * 18131281907400 U 25142 * 18131281907425 U 1977 * 18131281912929 U 1269 * 18131281912936 U 1107 * 18131281913000 U 847 * 18131281913900 U 1814 * 18131281914000 U 1663 * 18131281918613 U 35086 * 18131281919300 U 3884 * 18131281931700 U 1548 * 18131281931710 U 19077 * 18131281938800 U 1814 * 18131281938810 U 820 18131312705810 U 52383 18131312705925 U 821 18131312705926 U 1420 18131312705945 U 1215 18131312705946 U 44 18131312705965 U 1316 18131312705995 U 21472 18131312705996 U 21831 18131312706275 U 7798 18131312706276 U 10306 18131312706375 U 13663 18131312706380 U 1981 18131312706395 U 9714 18131312706400 U 9790 18131312706627 U 4258 18131312706685 U 14931 18131312706687 U 9228 18131312706691 U 20521 18131312706810 U 3898 18131312706962 U 124 18131312707045 U 28663 18131312707046 U 15219 18131312707100 U 1531 18131312707101 U 10283 18131312707135 U 4509 18131312707139 U 5828 18131312707190 U 6441 18131312707231 U 22071 18131312707400 U 3939 18131312707402 U 10977 18131312707405 U 14884 18131312707490 U 26676 18131312707535 U 1213 18131312707550 U 16633 18131312707675 U 883 18131312707686 U 1424 18131312707895 U 16509 18131312707896 U 4743 18131312708090 U 49739 18131312708367 U 8063 18131312708369 U 1860 18131312708535 U 1991 18131312708685 U 120 18131312708686 U 1137 18131312708975 U 42524 18131312709195 U 256 18131312709230 U 1932 18131312709231 U 7638 18131312709261 U 89 18131312709397 U 320 18131312709410 U 9381 18131312709465 U 1860 18131312709466 U 1663 18131312709505 U 362 18131312709511 U 30163 18131312709540 U 21025 18131312709541 U 17537 18131312709618 U 2378 18131312709640 U 863 18131312709642 U 1686 18131312709644 U 846 18131312709946 U 40145 18131312709980 U 60868 18131312710115 U 31100 18131312710166 U 89 18131312710169 U 89 18131312710176 U 1215 18131312710470 U 34568 18131312710645 U 35174 18131312710651 U 1215 18131312710750 U 129 18131312710773 U 9701 18131312710860 U 17373 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131312710863 U 21808 18131312710992 U 8678 18131312711315 U 46718 18131312711445 U 21924 18131312711446 U 32681 18131312711726 U 606 18131312711887 U 28357 18131312711888 U 9915 18131321288230 U 1570 18131321288232 U 2715 18131321288236 U 8260 18131321290910 U 496 18131321293811 U 448 18131321295100 U 10884 18131321295102 U 910 18131321295210 U 8031 18131321295500 U 9726 18131321297500 U 15927 18131321297502 U 10621 18131321297700 U 124 18131321297710 U 725 18131321300102 U 1802 18131321313300 U 22138 18131321314810 U 1062 18131321314832 U 1895 18131321314833 U 1629 18131321318520 U 4727 18131321318523 U 1215 18131321318524 U 11190 18131321321710 U 8713 18131321321713 U 1663 18131321321714 U 1837 18131321323600 U 1892 18131321323601 U 1929 18131321334400 U 2034 18131321334403 U 1200 18131321334404 U 1408 18131321335000 U 1501 18131321345800 U 3948 18131321345900 U 9374 18131321346000 U 3887 18131321346503 U 3787 18131321351003 U 1744 18131321352500 U 127 18131321352502 U 165 18131321358100 U 1512 18131321359700 U 1548 18131321359701 U 1716 18131321359703 U 1500 18131321360100 U 9857 18131321360103 U 1849 18131321360900 U 921 18131321362710 U 1304 18131321363805 U 22475 18131321364300 U 415 18131321364302 U 1663 18131321365600 U 1449 18131321365604 U 500 18131321365700 U 1524 18131321366700 U 1709 18131321368526 U 10100 18131321368916 U 13806 18131321369527 U 536 18131321369539 U 812 18131321369543 U 1003 18131321369803 U 3715 18131321370800 U 3541 18131321374000 U 2009 18131321374101 U 7097 18131321374213 U 2455 18131321374800 U 11351 18131321375100 U 51682 18131321376526 U 1720 18131321378080 U 96 18131331118400 R 1914 18131331118450 U 1930 18131331119825 U 10539 18131331123800 R 1524 18131331124000 U 945 18131331124600 R 910 18131331124601 U 1134 18131331125410 U 115 18131331125459 U 1919 18131331125465 U 8184 18131331126800 U 256 18131331127001 U 1215 18131331127031 U 1197 18131331127033 U 18 18131331127631 U 19881 18131331127800 U 1215 18131331128000 U 1420 18131331131600 R 1981 18131331132431 U 90581 18131331133800 U 35038 18131331133825 U 124 18131331133830 U 126 18131331134000 U 8017 18131331134401 U 37674 18131331141400 U 124 18131331141600 U 124 18131331142051 U 1976 18131331142058 U 1976 18131331142258 U 29132 18131331142259 U 21504 18131331142272 U 25080 18131331142600 U 42073 18131331142610 U 20635 18131331144000 U 40109 18131331147400 U 81248 18131331147601 U 1687 18131331148430 U 1501 18131331154200 R 19789 18131331154800 R 1981 18131331155800 U 1214 18131331156000 U 26312 18131331156400 U 46096 18131331160802 U 21406 18131331160851 U 1215 18131331161602 U 30712 18131331161650 U 9538 18131331165600 U 124 18131331165800 U 1215 18131331166000 U 21911 18131331167210 U 1402 18131331167252 U 1512 18131331167400 U 8278 18131331167450 U 1772 18131331167452 U 636 18131331168600 U 16219 18131331171852 U 27410 18131331172256 U 535 18131331172402 U 828 18131331172462 U 1686 18131331172810 U 9665 18131331173400 U 124 18131331173600 U 125 18131331173800 U 124 18131331174250 U 15297 18131331174811 U 1354 18131331178073 U 1802 18131331178625 U 1215 18131331178658 U 9317 18131331178662 U 1138 18131331178667 U 1899 18131331178690 U 33528 18131331178819 U 41827 18131331178829 U 15394 18131331178830 U 16968 18131331178853 U 6281 18131331178862 U 25999 18131331178870 U 10196 18131331178873 U 1767 18131331178882 U 124 18131331178890 U 28354 18131331178892 U 14468 18131331178894 U 1891 18131331179009 U 92 18131331179020 U 93 18131331179051 U 19340 18131331179056 U 19853 18131331179057 U 21512 18131331179062 U 1984 18131331179080 U 15181 18131331179138 U 1814 18131331184200 U 19602 18131331184450 U 1146 18131331184455 U 81 18131331187050 U 11262 18131331187052 U 21285 18131331187056 U 11254 18131331191050 U 30146 18131331192450 U 13453 18131331196450 U 172 18131331197200 R 20216 18131331197201 U 13594 18131331197611 U 15064 18131331197635 U 17244 18131331198000 R 374 18131331198050 U 3917 18131331198200 R 256 18131331201000 R 33073 18131331201200 R 39709 18131331205001 U 13483 18131331206600 U 1445 18131331209600 U 89 18131331212601 U 29882 18131331215600 R 1385 18131331215800 U 1304 18131331217661 U 41141 18131331218000 R 16933 18131331218200 R 9395 18131331218250 U 4277 18131331218255 U 9845 18131331218257 U 1931 18131331218258 U 8260 18131331218600 U 1432 18131331218655 U 1617 18131331218660 U 820 18131331218860 U 828 18131331221200 R 18521 18131331221640 U 604 18131331225400 R 19960 18131331225402 U 11149 18131331247800 R 9562 18131331247830 U 690 18131331248850 U 1605 18131331250000 U 1235 18131331250032 U 1327 18131331256000 R 1547 18131331257400 U 8939 18131331268255 U 277 18131331268862 U 894 18131380999755 U 777 18131381002301 U 1513 18131381013108 U 11368 18131381019505 U 1049 18131381019852 U 1431 18131381020605 R 1992 18131381020623 U 863 18131381021105 R 1072 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131381021320 R 1165 18131381021509 U 3431 18131381023514 U 10685 18131381024701 U 510 18131381028606 R 11351 18131381028607 U 8184 18131381029400 R 1315 18131381029430 U 1826 18131381030506 R 9354 18131381032039 U 1605 18131381032103 R 7621 18131381032400 R 1640 18131381032600 R 777 18131381032605 U 250 18131381032700 R 979 18131381032702 R 1329 18131381033105 R 1223 18131381034200 R 786 18131382502200 U 27856 18131382502807 U 18055 18131382502941 U 8096 18131382503005 U 4015 18131382503006 U 1902 18131382503653 U 8031 18131382503655 U 19973 18131382503818 U 65162 18131382503819 U 4847 18131382503840 U 864 18131382600067 U 16729 18131382600340 U 36975 18131382601448 U 16291 18131382601870 U 16613 18131382601941 R 1892 18131382602255 U 9083 18131382602675 U 1919 18131382602728 U 182 18131382603621 U 979 18131382603661 U 1031 18131382662780 U 43670 18131382664370 U 8374 18131382664830 U 177 18131391952100 R 1954 18131391952400 U 1246 18131391952900 U 1900 18131391952950 U 1791 18131391956400 U 9221 18131391962507 U 2037 18131391966005 U 1559 18131391967705 U 1223 18131391968015 U 8939 18131391969301 U 14306 18131391973900 U 8826 18131391974403 U 380 18131391974407 U 690 18131391974700 U 2242 18131391975602 U 1536 18131391978200 U 8529 18131391978500 U 34876 18131391980709 U 10729 18131391981003 U 9345 18131391984805 U 1640 18131391985104 U 8219 18131391985400 U 1281 18131391986602 U 3620 18131391987301 U 1942 18131391990705 U 579 18131391992800 U 15914 18131391996100 U 1791 18131392007319 U 716 18131392008104 U 10799 18131392008105 U 14101 18131392008805 U 31204 18131392009413 U 2000 18131392009414 U 1014 18131392009700 U 124 18131392009900 U 124 18131392010006 U 4699 18131392013400 U 631 18131392013407 U 1141 18131392014200 U 10139 18131392014208 U 14573 18131392014300 U 1958 18131392014301 U 13972 18131392014303 U 1907 18131392015805 U 7756 18131392015850 U 1918 18131392017020 U 16224 18131392017025 U 277 18131392017027 U 1930 18131392017400 U 909 18131392017406 U 1077 18131392017703 U 1339 18131392017706 U 968 18131392018500 U 11243 18131392018900 U 22296 18131392019900 U 9490 18131392019905 U 1772 18131392019950 U 6544 18131392020319 U 171668 18131392020620 U 1895 18131392022105 U 4819 18131392022109 U 1443 18131392023305 U 1652 18131392023308 U 1709 18131392025900 U 7841 18131392031300 U 847 18131392033500 U 1211 18131392033505 U 1964 18131392033900 U 2973 18131392036708 U 1610 18131392036901 U 19461 18131392037600 U 11205 18131392043302 U 1883 18131392043316 U 1165 18131392043900 U 4009 18131392043905 U 1430 18131392043906 U 1674 18131392047420 U 7306 18131392048402 U 3324 18131392049000 U 579 18131392050200 U 329 18131392050201 U 1385 18131392057220 U 1061 18131392057300 U 1432 18131392057400 U 8720 18131392058400 U 381 18131392058500 U 1619 18131392059200 U 3341 18131392059412 U 5064 18131392059446 U 1954 18131392059448 U 1663 18131392065300 U 1967 18131392065308 U 1663 18131392065603 U 1709 18131392066009 U 1130 18131392066300 U 1466 18131392066800 U 1316 18131392068607 U 8709 18131392068609 U 1620 18131392073802 U 933 18131392074800 U 10198 18131392075204 U 1402 18131392077800 U 1918 18131392077806 U 821 18131392077900 U 1802 18131392078401 U 13871 18131392078500 U 28580 * 18131411448112 U 170 * 18131411448115 U 1302 * 18131411455802 U 735 * 18131411455900 U 909 * 18131411456301 U 1211 * 18131411456302 U 90 * 18131411457303 U 1501 * 18131411457304 U 781 * 18131411458201 U 829 * 18131411458202 U 820 * 18131411458800 U 1329 * 18131411460500 U 7907 * 18131411460904 U 1500 * 18131411460909 U 1826 * 18131411460914 U 587 * 18131411461126 U 1293 * 18131411461205 U 1466 * 18131411461212 U 777 * 18131411465201 U 2464 * 18131411472909 U 9927 * 18131411472912 U 1566 * 18131411472915 U 3487 * 18131411474715 U 579 * 18131411474813 U 820 * 18131411474829 U 570 * 18131411476900 U 5021 * 18131411477002 U 7916 * 18131411477011 U 5397 * 18131411477600 U 1399 * 18131411479902 U 9644 * 18131411480905 U 24978 * 18131411481306 U 945 * 18131411482129 U 1003 * 18131411484801 U 1582 * 18131411485805 U 458 * 18131411488706 U 9054 * 18131411502002 U 381 * 18131411503300 U 1443 * 18131411512000 U 795 * 18131411514600 R 8284 * 18131411516407 U 5723 * 18131411518400 R 12917 * 18131411518402 U 14068 * 18131411518403 U 9542 * 18131411518701 U 795 * 18131411519105 U 1629 * 18131411519106 U 837 * 18131411519301 U 32769 * 18131411521004 U 4309 * 18131411521006 U 9205 * 18131411521007 U 1547 * 18131411523400 U 1235 * 18131411523700 U 957 * 18131420827611 R 283 * 18131420827612 U 585 * 18131420828362 U 786 * 18131420835462 U 6433 * 18131420835863 R 795 * 18131420838461 R 23380 * 18131420838661 R 1640 * 18131420838768 R 1501 * 18131420839361 R 1652 * 18131420839563 R 4829 * 18131420839712 R 1410 * 18131420840111 R 5645 * 18131420841011 R 3685 * 18131420841017 R 94 * 18131420843213 R 7733 * 18131420844212 R 1154 * 18131420844619 R 4222 * 18131420845461 R 816 * 18131420845462 R 838 * 18131420846112 R 9054 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131420850962 R 1652 * 18131420851062 R 1355 * 18131431839900 R 1269 * 18131431840202 R 169 * 18131431842200 R 3463 * 18131431842203 R 2947 * 18131431842800 R 181 * 18131431843209 R 1397 * 18131431846400 R 1118 * 18131431855001 R 1397 * 18131431856500 R 1385 * 18131431856602 R 561 * 18131431856604 R 910 * 18131431856606 R 622 * 18131431858800 R 1409 * 18131431858804 R 1524 * 18131431859401 R 787 * 18131431864616 R 224 * 18131431870900 R 5163 * 18131431870908 R 1872 * 18131431880404 R 8375 * 18131431884202 R 1095 * 18131431885400 R 10031 * 18131431886001 R 777 * 18131431887202 R 743 * 18131431890711 R 1629 * 18131431895904 R 467 * 18131431896100 R 19360 * 18131431896400 R 138 * 18131431896600 R 217 * 18131431896900 R 8419 * 18131431901700 R 8109 * 18131431904300 R 979 * 18131431905113 R 4690 * 18131431906709 R 329 * 18131431906713 R 484 * 18131431909800 R 1038 * 18131431911200 R 588 * 18131431911300 R 909 * 18131431911700 R 423 * 18131431911801 R 181 * 18131431912000 R 124 * 18131431913900 R 1733 * 18131441319900 R 5013 * 18131441327001 R 1767 * 18131441327003 R 90 * 18131441327106 R 1849 * 18131441331300 R 8182 * 18131441331302 R 1200 * 18131441336001 R 1698 * 18131441337400 R 1096 * 18131441338601 R 3742 * 18131441343007 R 1346 * 18131441343204 R 1130 * 18131441345200 R 6314 * 18131441346017 R 2813 * 18131441346029 R 11077 * 18131441346303 R 1096 * 18131441348100 R 2457 * 18131441348400 R 10113 * 18131441352700 R 14223 * 18131441354300 R 458 * 18131441354401 R 7629 * 18131441354807 R 1096 * 18131441356301 R 1582 * 18131441356500 R 5793 * 18131441359301 R 9222 * 18131441368400 R 7964 * 18131441371300 R 1121 * 18131441371302 R 950 * 18131441371307 R 1014 * 18131441376510 R 1572 * 18131441377100 R 8541 * 18131441378200 R 1230 * 18131441378600 R 22862 * 18131441385000 R 7651 * 18131450945108 R 699 * 18131450947401 R 2034 * 18131450947501 R 7955 * 18131450950926 R 398 * 18131450950927 R 1466 * 18131450950928 R 3985 * 18131450953305 R 3462 * 18131450956200 R 2543 * 18131450962300 R 1535 * 18131450962301 R 1188 * 18131450963801 R 786 * 18131450963802 R 518 * 18131450965400 R 623 * 18131450965603 R 922 * 18131450968400 R 155 * 18131450968401 R 1084 * 18131450968402 R 768 * 18131450969501 R 664 * 18131450969901 R 1200 * 18131450970100 R 8001 * 18131450971900 R 1026 * 18131450984301 R 1107 * 18131450984308 R 89 * 18131450984700 R 1269 * 18131450987800 R 7849 * 18131450987801 R 2566 * 18131450989903 R 2158 * 18131450990700 R 1501 * 18131450991000 R 708 * 18131450991001 R 768 * 18131450992407 R 1083 * 18131450995114 R 104 * 18131450996202 R 233 * 18131450996206 R 1028 * 18131450996229 R 828 * 18131450997700 R 889 * 18131450997701 R 820 * 18131450997900 R 846 * 18131451001708 R 328 * 18131451002700 R 466 * 18131451002702 R 777 * 18131451003901 R 1617 * 18131451005000 R 1464 * 18131451005009 R 802 * 18131451006700 R 1011 * 18131451006904 R 7710 * 18131451007602 R 1246 * 18131451007606 R 898 * 18131460882350 R 1281 * 18131460885450 R 16215 * 18131460887450 R 863 * 18131460888450 R 1316 * 18131460888451 R 1675 * 18131460889550 R 2248 * 18131460889552 R 1223 * 18131460903300 R 500 * 18131460906252 R 1926 * 18131471604514 R 1677 * 18131471604535 R 1779 * 18131471604570 R 199 * 18131471604612 R 91 * 18131471604636 R 991 * 18131471604639 R 91 * 18131471604649 R 838 * 18131471605133 R 1821 * 18131471605162 R 1872 * 18131471606604 R 2565 * 18131471608701 R 2553 * 18131471608703 R 1449 * 18131471612508 R 1709 * 18131471614206 R 15989 * 18131471614401 R 1192 * 18131471616700 R 1084 * 18131471616701 R 802 * 18131471617000 R 13691 * 18131471619104 R 8172 * 18131471620126 R 1084 * 18131471620203 R 1165 * 18131471620207 R 613 * 18131471620411 R 1385 * 18131471621522 R 1205 * 18131471621701 R 1096 * 18131471621806 R 623 * 18131471621807 R 459 * 18131471621808 R 613 * 18131511532305 R 216 * 18131511532318 R 1390 * 18131511532552 R 6966 * 18131511532568 R 10267 * 18131511532570 R 19734 * 18131511532818 R 10339 * 18131511533700 R 7727 * 18131511533710 R 1988 * 18131511534520 R 16183 * 18131511536136 R 873 * 18131511536347 R 1976 * 18131511537199 R 186 * 18131511537337 R 1675 * 18131511537339 R 1964 * 18131511537748 R 10759 * 18131511537831 R 1248 * 18131511537838 R 1594 * 18131511538500 R 1559 * 18131511540141 R 683 * 18131511540200 R 2659 * 18131511540201 R 1031 * 18131511540213 R 89 * 18131511540214 R 649 * 18131511540420 R 1733 * 18131511540424 R 1652 * 18131511540426 R 205 * 18131511540859 R 1803 * 18131511541616 R 7250 * 18131511542900 R 855 * 18131511542903 R 956 * 18131511544700 R 820 * 18131511544706 R 794 * 18131511545600 R 1154 * 18131511545913 R 802 * 18131511545914 R 93 * 18131511545915 R 699 * 18131511546400 R 1026 * 18131511546512 R 250 * 18131511546751 R 968 * 18131511546846 R 1154 * 18131511546857 R 1292 * 18131511548505 R 1095 * 18131511548750 R 284 * 18131511548751 R 588 * 18131511548843 R 6443 * 18131511549200 R 1003 * 18131511549202 R 7727 * 18131511549800 R 648 * 18131511550400 R 545 * 18131511550506 R 1084 * 18131511551900 R 7660 * 18131511552000 R 146 * 18131511552900 R 1652 * 18131511552910 R 1907 * 18131511553014 R 1698 * 18131511553753 R 863 * 18131511554336 R 1594 * 18131511556173 R 2023 * 18131511556400 R 1281 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131511558000 R 899 * 18131511558005 R 527 * 18131511558300 R 1988 * 18131511558314 R 1512 * 18131511560900 R 899 * 18131511560901 R 1280 * 18131511561000 R 605 * 18131511561001 R 1107 * 18131511561100 R 319 * 18131511561707 R 1942 * 18131511561800 R 1930 * 18131511565515 R 1837 * 18131511566967 R 1130 * 18131511567304 R 1153 * 18131511568000 R 6572 * 18131511568900 R 1611 * 18131511569715 R 527 * 18131511569717 R 648 * 18131511570100 R 363 * 18131511570970 R 909 * 18131511570972 R 89 * 18131511571000 R 1478 * 18131511571650 R 2011 * 18131511572200 R 1038 * 18131511574600 R 127 * 18131511574614 R 828 * 18131511574707 R 139 * 18131511576402 R 1837 * 18131511579100 R 288 * 18131511579179 R 15006 * 18131511581900 R 1293 * 18131511581915 R 11023 * 18131511585450 R 761 * 18131511585485 R 795 * 18131511585520 R 1362 * 18131511585535 R 760 * 18131511585560 R 481 * 18131511585616 R 909 * 18131511585620 R 854 * 18131511586606 R 881 * 18131511586607 R 886 * 18131511587003 R 1095 * 18131511587100 R 27290 * 18131511587105 R 45310 * 18131511587500 R 9646 * 18131511587585 R 7842 * 18131511591100 R 1978 * 18131511591500 R 1626 * 18131511591505 R 1710 * 18131511591512 R 1315 * 18131511592024 R 186 * 18131511593338 R 281 * 18131511593410 R 484 * 18131511593950 R 2051 * 18131511594600 R 475 * 18131511594800 R 124 * 18131511595800 R 1477 * 18131511596801 R 846 * 18131511596803 R 89 * 18131511597200 R 1165 * 18131511599200 R 1916 * 18131511600820 R 3536 * 18131511600910 R 1918 * 18131511601345 R 9478 * 18131511601407 R 945 * 18131511601408 R 89 * 18131511601657 R 571 * 18131511602500 R 137 * 18131511602760 R 4525 * 18131511602787 R 1224 * 18131511603309 R 9968 * 18131511603310 R 1432 * 18131511603315 R 1722 * 18131511603320 R 1211 * 18131511603900 R 1803 * 18131511604016 R 605 * 18131511604300 R 933 * 18131511605300 R 821 * 18131511605310 R 1188 * 18131511605350 R 8220 * 18131511605351 R 1381 * 18131511605630 R 7809 * 18131511605700 R 26794 * 18131511605800 R 1116 * 18131511605803 R 820 * 18131511605804 R 1200 * 18131511605810 R 1351 * 18131511605822 R 3442 * 18131511607200 R 1486 * 18131511607202 R 922 * 18131511607221 R 128 * 18131511607300 R 855 * 18131511608100 R 855 * 18131511608300 R 623 * 18131511608742 R 889 * 18131511609250 R 1154 * 18131511611011 R 11335 * 18131511611110 R 10537 * 18131511611500 R 139 * 18131511611515 R 1118 * 18131511611610 R 182 * 18131511612455 R 5744 * 18131511612536 R 483 * 18131511612537 R 432 * 18131511612725 R 1765 * 18131511612731 R 1118 * 18131511612800 R 8158 * 18131511612843 R 1640 * 18131511613111 R 794 * 18131511613327 R 553 * 18131511613329 R 768 * 18131511613333 R 1038 * 18131511614207 R 968 * 18131511614216 R 10200 * 18131511614314 R 1663 * 18131511614512 R 388 * 18131511615019 R 3169 * 18131511650705 R 716 * 18131521689900 R 1709 * 18131521691330 R 579 * 18131521691810 R 1652 * 18131521696100 R 1004 * 18131521698200 R 1386 * 18131521698220 R 8431 * 18131521699520 R 1629 * 18131521703800 R 1304 * 18131521707600 R 854 * 18131521708720 R 873 * 18131521709922 R 663 * 18131521710405 R 362 * 18131521711405 R 8033 * 18131521711615 R 9292 * 18131521711805 R 1768 * 18131521712007 R 1501 * 18131521712610 R 7885 * 18131521713200 R 125 * 18131521714600 R 1512 * 18131521715200 R 553 * 18131521715210 R 124 * 18131521716400 R 945 * 18131521716420 R 1200 * 18131521717200 R 277 * 18131521717300 R 743 * 18131521725200 R 1652 * 18131521725203 R 1513 * 18131521726400 R 1385 * 18131521726610 R 1629 * 18131521728700 R 1362 * 18131521728705 R 3362 * 18131521728709 R 1280 * 18131521728710 R 10046 * 18131521729430 R 1432 * 18131521730808 R 15002 * 18131521734520 R 821 * 18131521734620 R 1455 * 18131521737000 R 124 * 18131521737005 R 90 * 18131521737707 R 372 * 18131521739000 R 1200 * 18131521739010 R 933 * 18131521740900 R 1443 * 18131521740939 R 1629 * 18131521741600 R 8655 * 18131521745400 R 889 * 18131521750520 R 8788 * 18131521750900 R 165 * 18131521751500 R 15712 * 18131521753844 R 190 * 18131521756120 R 112 * 18131521758310 R 1594 * 18131521758610 R 1513 * 18131521760210 R 1165 * 18131521761859 R 1316 * 18131534700000 U 5420 * 18131534702805 U 1965 * 18131534703015 R 1024 * 18131534703021 U 14260 * 18131534704000 R 8043 * 18131534704100 R 11342 * 18131534704707 U 3258 * 18131534705207 U 1772 * 18131534705700 U 1223 * 18131534705800 U 2299 * 18131534705900 R 6906 * 18131534709320 R 7698 * 18131534709502 U 1874 * 18131534712602 U 1449 * 18131534713100 U 1559 * 18131534716610 U 847 * 18131534717100 U 1625 * 18131534717103 U 1836 * 18131534718402 U 795 * 18131534721200 R 5084 * 18131534734400 R 673 * 18131534734500 U 8225 * 18131534735200 U 5629 * 18131534736700 U 699 * 18131534737100 U 1408 * 18131534737200 U 561 * 18131534737201 U 1258 * 18131534737300 U 751 * 18131534737302 U 1652 * 18131534737400 U 761 * 18131534738400 U 1274 * 18131534738500 U 1814 * 18131534738503 U 1872 * 18131534739600 R 1235 * 18131534741000 R 1258 * 18131534741002 U 979 * 18131534741900 U 1679 * 18131534745513 U 536 * 18131534749400 U 14799 * 18131534749401 U 406 * 18131534749500 U 2034 * 18131534751900 U 665 * 18131534754310 U 1327 * 18131534754900 U 777 * 18131534754901 U 1269 * 18131534754910 U 2000 * 18131534755000 U 9371 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131534757500 U 9337 * 18131534759008 U 860 * 18131534763102 U 1663 * 18131534763197 U 1362 * 18131534763395 U 1165 * 18131534763400 U 11213 * 18131534763405 U 777 * 18131534763500 U 1932 * 18131534764800 U 561 * 18131534768802 U 944 * 18131534773901 U 10086 * 18131534777302 U 1582 * 18131534778320 U 1617 * 18131534779200 U 10340 * 18131534780225 U 518 * 18131534788500 U 509 * 18131534788595 U 1362 * 18131534790601 U 10950 * 18131534792510 U 1351 * 18131534792905 U 1745 * 18131534793100 U 1709 * 18131534793101 U 112 * 18131534793103 U 299 * 18131534795600 U 11289 * 18131534796600 U 25751 * 18131534797006 U 1976 * 18131534797200 U 8336 * 18131534797305 U 1026 * 18131534798000 U 14137 * 18131534799702 U 10726 * 18131534801104 U 854 * 18131534803100 U 1420 * 18131534803609 U 13798 * 18131534805700 R 8177 * 18131534807500 U 1745 * 18131534811102 U 1346 * 18131534811995 U 10749 * 18131534818300 U 15600 * 18131534818600 U 9028 * 18131534822000 U 9690 * 18131534824100 R 16723 * 18131534828700 R 7470 * 18131534828800 U 6339 * 18131534830700 R 19284 * 18131534830800 U 16006 * 18131534831800 U 7918 * 18131534833502 R 922 * 18131534833600 R 945 * 18131534833610 U 898 * 18131534834903 U 20749 * 18131534835012 R 3999 * 18131534836602 U 1920 * 18131534836800 U 1582 * 18131534841400 U 10152 * 18131534843200 U 1269 * 18131534843205 U 829 * 18131534843901 U 1119 * 18131534843915 U 2046 * 18131534845000 R 1096 * 18131534845302 U 1119 * 18131534849702 U 1181 * 18131534850200 U 1281 * 18131534852418 U 9283 * 18131534853600 R 30136 * 18131534855500 U 1258 * 18131534856005 U 4443 * 18131534869100 R 212 * 18131534869200 U 1304 * 18131534871800 U 8130 * 18131542769201 R 124 * 18131542769228 R 1941 * 18131542775400 R 2110 * 18131542781608 R 2794 * 18131542797400 R 909 * 18131542797402 R 526 * 18131542808000 R 1397 * 18131542808200 R 709 * 18131542808400 R 9906 * 18131542814000 R 2003 * 18131542814200 R 2055 * 18131542828800 R 1038 * 18131542831200 R 18601 * 18131542831216 R 547 * 18131542846200 R 1695 * 18131542769250 R 1466 * 18131542847200 R 126 * 18131542879200 R 10278 * 18131542879602 R 1588 * 18131542881202 R 6089 * 18131542881600 R 6544 * 18131542882400 R 899 * 18131542882800 R 1837 * 18131542885000 R 1701 * 18131542889210 R 7660 * 18131613112400 U 2511 * 18131613113100 U 6635 * 18131613119300 U 9271 * 18131613119301 U 14892 * 18131613119400 U 1448 * 18131613119500 U 8309 * 18131613126500 U 10140 * 18131613128500 U 829 * 18131613130302 U 1235 * 18131613130700 U 1977 * 18131613130800 U 1943 * 18131613133500 U 124 * 18131613135000 U 1803 * 18131613138300 U 1606 * 18131613138400 U 124 * 18131613141400 U 14588 * 18131613155600 U 9373 * 18131613155800 U 1141 * 18131613156001 U 7924 * 18131613160900 U 1254 * 18131613160901 U 948 * 18131613165801 U 1176 * 18131613166500 U 3448 * 18131613177800 U 1283 * 18131613185200 U 8104 * 18131613186900 U 1899 * 18131613188100 U 1185 * 18131613188400 U 2392 * 18131613191200 U 14688 * 18131613191400 U 1661 * 18131613194700 U 813 * 18131613204500 U 6593 * 18131613205300 U 8754 * 18131613206200 U 4662 * 18131613206300 U 10134 * 18131613206600 U 5079 * 18131613206700 U 3062 * 18131613206900 U 3135 * 18131613207000 U 4798 * 18131613215600 U 9112 * 18131613218700 U 2382 * 18131613223300 U 7367 * 18131613225600 U 14218 * 18131613225601 U 8816 * 18131613226100 U 1968 * 18131613227300 U 42955 * 18131613230900 U 3571 * 18131613231700 U 13989 * 18131613231800 U 3671 * 18131613232300 U 10008 * 18131613233900 U 1808 * 18131613234200 U 1289 * 18131613238300 U 8880 * 18131613238400 U 1383 * 18131613249800 U 1336 * 18131613250000 U 18908 * 18131613253000 U 5567 * 18131613254500 U 9001 * 18131613256200 U 3833 * 18131613261800 U 4554 * 18131613267400 U 1246 * 18131613267401 U 1293 * 18131613272800 U 6987 * 18131613276500 U 2212 * 18131613277001 U 794 * 18131613284000 U 3729 * 18131613284100 U 2202 * 18131613285500 U 788 * 18131613285900 U 873 * 18131621503306 U 9811 * 18131621503311 U 16563 * 18131621503700 U 8649 * 18131621504802 U 3770 * 18131621505702 U 803 * 18131621505708 U 1362 * 18131621505716 U 886 * 18131621506013 U 1362 * 18131621506107 U 1779 * 18131621506117 U 1505 * 18131621506128 U 1038 * 18131621506133 U 777 * 18131621506136 U 657 * 18131621506147 U 1849 * 18131621506148 U 597 * 18131621506156 U 855 * 18131621506168 U 846 * 18131621506199 U 1003 * 18131621506233 U 1292 * 18131621506264 U 613 * 18131621506308 U 1698 * 18131621506330 U 752 * 18131621506504 U 761 * 18131621506533 U 820 * 18131621506624 U 22075 * 18131621506654 U 4034 * 18131621506768 U 340 * 18131621506777 U 648 * 18131621506783 U 7954 * 18131621506795 U 1466 * 18131621506844 U 2893 * 18131621506852 U 1351 * 18131621506862 U 3625 * 18131621506917 U 638 * 18131621506923 U 1524 * 18131621506933 U 639 * 18131621506934 U 2199 * 18131621506937 U 20955 * 18131621506943 U 2775 * 18131621507119 U 795 * 18131621507123 U 700 * 18131621507131 U 1570 * 18131621507148 U 1754 * 18131621507176 U 682 * 18131621507220 U 639 * 18131621507226 U 8183 * 18131621507421 U 388 * 18131621507612 U 8556 * 18131621508217 U 619 * 18131621508300 U 652 * 18131621509101 U 1223 * 18131621509205 U 1821 * 18131621509428 R 622 * 18131621509436 U 1052 * 18131621509445 U 424 * 18131621510436 U 448 * 18131621512732 U 6380 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131621512757 U 493 * 18131621512780 U 8644 * 18131621512806 U 448 * 18131621513212 U 186 * 18131621513626 U 20622 * 18131621513784 U 302 * 18131621513808 U 1385 * 18131621513906 U 5752 * 18131621513933 U 91 * 18131621514109 U 1052 * 18131621514700 U 8031 * 18131621515003 U 372 * 18131621515031 U 708 * 18131621515102 U 8506 * 18131621515164 U 1258 * 18131621515211 U 8826 * 18131621515261 U 2616 * 18131621515293 U 9478 * 18131621519311 U 1884 * 18131621519348 U 910 * 18131621519364 U 1524 * 18131621519421 U 714 * 18131621520205 U 38034 * 18131621521003 U 5842 * 18131621522610 U 1584 * 18131621522643 U 10141 * 18131621522648 U 1513 * 18131621522660 U 1929 * 18131621524101 U 1888 * 18131621524105 U 2813 * 18131621524224 U 6452 * 18131621524233 U 15628 * 18131621524238 U 752 * 18131621524262 U 4289 * 18131621524277 U 7919 * 18131621526500 U 12331 * 18131621529201 U 36703 * 18131621531204 U 14500 * 18131621531404 U 4683 * 18131621532305 U 9233 * 18131621532306 U 15665 * 18131621532307 U 6603 * 18131621533107 U 1455 * 18131621535300 U 2417 * 18131621538100 U 3168 * 18131621547533 U 3089 * 18131621547556 U 10177 * 18131621553400 U 2195 * 18131621553500 U 7530 * 18131621565702 R 3039 * 18131621565707 U 7914 * 18131621565713 U 13560 * 18131621565715 U 5894 * 18131621565716 U 3908 * 18131621565720 U 1402 * 18131621567610 U 1402 * 18131621567616 U 2460 * 18131621567622 U 3725 * 18131621567703 U 3676 * 18131621569700 U 8199 * 18131621569703 U 89 * 18131621570100 R 1827 * 18131630955801 U 2870 * 18131630955802 U 639 * 18131630955804 U 320 * 18131630956100 U 1130 * 18131630957103 U 300 * 18131630957204 U 8755 * 18131630958001 U 2697 * 18131630961404 U 2831 * 18131630962201 U 2904 * 18131630964109 U 3881 * 18131630964401 U 2298 * 18131630964404 U 6943 * 18131630964412 U 2799 * 18131630964419 U 2374 * 18131630964420 U 1718 * 18131630965500 U 131 * 18131630965501 U 129 * 18131630974101 U 9168 * 18131630974102 U 1826 * 18131630976203 U 1130 * 18131630980500 U 8460 * 18131630983002 U 1605 * 18131630983103 U 9019 * 18131630983900 U 717 * 18131630986000 U 899 * 18131630986101 U 716 * 18131630988800 U 15994 * 18131630988802 U 13672 * 18131630992400 U 588 * 18131630995501 U 849 * 18131630995606 U 1768 * 18131630998400 U 1815 * 18131630998800 U 956 * 18131630999200 U 2169 * 18131630999500 U 738 * 18131630999600 U 7853 * 18131631006700 U 1823 * 18131631006701 U 1867 * 18131631007600 U 2020 * 18131631008100 U 1800 * 18131631009511 U 794 * 18131631009700 U 821 * 18131631009703 U 1234 * 18131631012900 U 1162 * 18131631014400 U 2571 * 18131631014401 U 2725 * 18131631024902 U 13935 * 18131631024907 U 424 * 18131631025700 U 9885 * 18131631027701 U 9737 * 18131631030502 U 933 * 18131631030509 U 1420 * 18131631034101 U 6413 * 18131631034104 U 9428 * 18131631034902 U 6072 * 18131631037200 U 1558 * 18131631037201 U 1976 * 18131631039601 U 1930 * 18131631040300 U 510 * 18131631040400 U 441 * 18131631042101 U 1154 * 18131631046504 U 1386 * 18131641257500 R 561 * 18131641257800 U 1188 * 18131641258109 U 1304 * 18131641260102 U 1211 * 18131641262000 U 16932 * 18131641262001 U 4304 * 18131641262300 R 3141 * 18131641262800 U 1455 * 18131641262901 R 1635 * 18131641263800 R 329 * 18131641263900 R 9553 * 18131641263901 U 1289 * 18131641265601 R 1409 * 18131641267602 U 13748 * 18131641268200 R 1373 * 18131641268203 R 1988 * 18131641268204 U 1710 * 18131641268299 U 1548 * 18131641268300 R 1524 * 18131641268304 U 1652 * 18131641272000 R 14946 * 18131641272602 U 126 * 18131641272603 U 5847 * 18131641272900 U 9015 * 18131641273104 R 1682 * 18131641273600 R 921 * 18131641273706 U 1269 * 18131641273800 U 1640 * 18131641273902 R 549 * 18131641275203 R 7727 * 18131641276000 R 847 * 18131641276200 R 909 * 18131641276202 R 873 * 18131641276203 U 991 * 18131641276502 R 2023 * 18131641277001 U 10288 * 18131641277904 U 1397 * 18131641278002 R 1767 * 18131641280100 R 124 * 18131641280200 R 725 * 18131641280201 U 708 * 18131641282900 R 1872 * 18131641282901 U 1899 * 18131641282902 U 1965 * 18131641283400 R 8447 * 18131641286101 U 1767 * 18131641286301 R 1281 * 18131641289900 R 432 * 18131641289901 R 424 * 18131681121400 R 198 * 18131681125200 R 198 * 18131681140800 R 5826 * 18131681142800 R 172 * 18131681164802 R 284 * 18131681184600 R 1073 * 18131681185900 R 1882 * 18131681186000 R 489 * 18131681186100 R 1876 * 18131681186400 R 1084 * 18131681186501 R 1014 * 18131681199600 R 233 * 18131710895508 R 478 * 18131710897800 R 4155 * 18131710899206 R 656 * 18131710900801 R 1250 * 18131710904600 R 1409 * 18131710905400 R 1159 * 18131710905800 R 1101 * 18131710905900 R 809 * 18131710906100 E R 5123 * 18131710910407 R 1033 * 18131710915401 R 979 * 18131710915809 R 881 * 18131722428500 R 1409 * 18131722428501 R 398 * 18131722433400 R 7841 * 18131722434200 R 34063 * 18131722443100 R 1490 * 18131722447400 R 837 * 18131722447401 R 1258 * 18131722454200 R 1951 * 18131722462300 R 889 * 18131722465100 R 337 * 18131722495300 R 828 * 18131730891400 R 28775 * 18131730896500 R 132 * 18131730898702 U 30644 * 18131730898900 U 7965 * 18131730902300 U 7326 * 18131730902400 U 2507 * 18131730908600 R 119585 * 18131730908900 R 8446 * 18131730910010 U 186 * 18131730915200 R 1416 * 18131730915300 R 6532 * 18131730918100 U 9458 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131730921100 R 1469 * 18131730922400 R 132 * 18131730931600 R 1143 * 18131730932500 R 1670 * 18131810291200 U 2548 * 18131810293600 U 4575 * 18131810293605 U 1281 * 18131810294410 U 587 * 18131810294415 U 1037 * 18131810297500 U 8097 * 18131810297502 U 1883 * 18131810298500 U 415 * 18131810298510 U 30526 * 18131810299100 U 16551 * 18131810301202 U 1849 * 18131810301205 U 1894 * 18131810306400 U 15175 * 18131810307000 U 1802 * 18131810307200 U 15144 * 18131810307300 U 1180 * 18131810307310 U 5788 * 18131810308600 U 1373 * 18131810308603 U 1420 * 18131810309200 U 1773 * 18131810312100 U 1746 * 18131810312105 U 932 * 18131810312200 U 5046 * 18131810312300 U 16502 * 18131810315905 U 1409 * 18131810315906 U 10080 * 18131810317010 U 1432 * 18131810317200 U 14856 * 18131810317205 U 1942 * 18131810317210 U 1953 * 18131810317600 U 208 * 18131810320700 U 8500 * 18131810323805 U 361 * 18131810323810 U 1509 * 18131810327100 U 2432 * 18131810327503 U 7557 * 18131810327505 U 16594 * 18131810328800 U 1681 * 18131810328802 U 1223 * 18131810330300 U 14375 * 18131810330310 U 1854 * 18131810331200 U 493 * 18131810331400 U 9814 * 18131810331402 U 13649 * 18131810331900 U 34788 * 18131810332110 U 10445 * 18131810333500 U 9744 * 18131810333510 U 8124 * 18131810336600 U 5307 * 18131810338900 U 13436 * 18131810339000 U 66204 * 18131810341810 U 1938 * 18131810342800 U 1509 * 18131810348316 U 166 * 18131810349300 U 126 * 18131810350000 U 7975 * 18131810351500 U 44571 * 18131810353202 U 90 * 18131810354600 U 3125 * 18131810355100 U 48623 * 18131810355400 U 1347 * 18131810358700 U 1719 * 18131810358702 U 1560 * 18131810358710 U 1635 * 18131810361400 U 43314 * 18131810361610 U 6357 * 18131810368000 U 29451 * 18131810368400 U 1512 * 18131810369700 U 13842 * 18131810370200 U 8929 * 18131810374005 U 9768 * 18131810376100 U 1939 * 18131810376105 U 1791 * 18131810376200 U 1826 * 18131810376215 U 22300 * 18131810377200 U 1315 * 18131810377210 U 1884 * 18131810377515 U 12688 * 18131810377700 U 124 * 18131810377710 U 33489 * 18131810377800 U 8372 * 18131810378800 U 8651 * 18131810378805 U 780 * 18131810379000 U 124 * 18131810379010 U 29099 * 18131810379106 U 1180 * 18131810379200 U 124 * 18131810379812 U 7618 * 18131810379900 U 9318 * 18131810379905 U 125 * 18131810379911 U 90 * 18131810381800 U 9934 * 18131810381805 U 7730 * 18131810383400 U 371 * 18131810383405 U 124 * 18131810384210 U 14409 * 18131810385711 U 1443 * 18131810385815 U 1640 * 18131810387300 U 15495 * 18131810387800 U 23456 * 18131810387910 U 8342 * 18131810388000 U 28078 * 18131810388400 U 597 * 18131810388402 U 786 * 18131810390502 U 9176 * 18131810391700 U 15067 * 18131810391910 U 1409 * 18131810392000 U 10454 * 18131810393405 U 613 * 18131810393410 U 124 * 18131810396600 U 243 * 18131810396800 U 1269 * 18131821319000 U 1512 * 18131821319002 U 1617 * 18131821319500 U 10644 * 18131821320505 U 5803 * 18131821320506 U 1674 * 18131821326302 U 1652 * 18131821331300 U 10602 * 18131821331502 U 1825 * 18131821331600 U 991 * 18131821331602 U 910 * 18131821331603 U 449 * 18131821332200 U 1495 * 18131821333800 U 14656 * 18131821334000 U 1289 * 18131821334001 U 991 * 18131821334005 U 1154 * 18131821334014 U 609 * 18131821334800 U 5342 * 18131821335100 U 1362 * 18131821335204 U 1339 * 18131821337805 U 1512 * 18131821338402 U 21327 * 18131821338403 U 1421 * 18131821339110 U 1721 * 18131821339300 U 5510 * 18131821339400 U 1858 * 18131821339610 U 7878 * 18131821339612 U 13964 * 18131821339902 U 10313 * 18131821340801 U 6341 * 18131821341900 U 7791 * 18131821341906 U 1280 * 18131821341909 U 1733 * 18131821341910 U 1408 * 18131821342200 U 1490 * 18131821342405 U 1049 * 18131821342800 U 1745 * 18131821342805 U 1964 * 18131821342806 U 1107 * 18131821343612 R 12861 * 18131821346807 U 2023 * 18131821346809 U 1941 * 18131821348500 U 683 * 18131821348501 U 129 * 18131821348503 U 89 * 18131821348508 U 1049 * 18131821348801 U 1675 * 18131821348803 U 2021 * 18131821348812 U 846 * 18131821349118 U 1617 * 18131821349122 U 1142 * 18131821349136 U 1107 * 18131821349300 U 1518 * 18131821349305 U 1317 * 18131821349306 U 3563 * 18131821349500 U 3484 * 18131821351410 U 1049 * 18131821351830 U 35479 * 18131821352200 U 837 * 18131821352202 U 847 * 18131821352500 U 1548 * 18131821352601 U 1176 * 18131821353600 U 991 * 18131821353606 U 1884 * 18131821354500 U 1665 * 18131821354503 U 4242 * 18131821355002 U 5695 * 18131821356503 U 1186 * 18131821356910 U 791 * 18131821357500 U 984 * 18131821357803 U 1791 * 18131821360406 U 124 * 18131821361505 U 2027 * 18131821361620 U 1860 * 18131821362200 U 3117 * 18131821362205 U 2610 * 18131821362504 U 6559 * 18131821363000 U 1686 * 18131821364400 U 20038 * 18131821365400 U 6114 * 18131821365401 U 1907 * 18131821365405 U 21421 * 18131821365406 U 6133 * 18131821366300 U 10074 * 18131821366502 U 1606 * 18131821366900 U 14911 * 18131821367000 U 1792 * 18131821367100 U 1423 * 18131821367101 U 4652 * 18131821367500 U 8030 * 18131821368104 U 1684 * 18131821368105 U 1736 * 18131821369705 U 14382 * 18131821370400 U 683 * 18131821370403 U 1547 * 18131821370406 U 259 * 18131821373003 U 1663 * 18131821373300 U 814 * 18131821374908 U 1306 * 18131821375107 U 769 * 18131821375605 U 8407 * 18131821376600 U 1963 * 18131821376900 U 1026 * 18131821376904 U 1362 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131821379600 U 881 * 18131821379602 U 922 * 18131821379901 U 8413 * 18131821381900 U 1837 * 18131821381902 U 7727 * 18131821382007 U 699 * 18131821382008 U 1141 * 18131821383405 U 1918 * 18131821383407 U 1942 * 18131821383408 U 1431 * 18131821385106 U 9511 * 18131821386800 U 1698 * 18131821389800 U 9117 * 18131821389810 U 6601 * 18131821389812 U 1509 * 18131821389814 U 4006 * 18131821389900 U 1948 * 18131821392400 U 1269 * 18131821392800 U 1559 * 18131830804688 U 1327 * 18131830891445 U 787 * 18131830891446 U 9233 * 18131830891471 U 1466 * 18131830891472 U 8678 * 18131830891515 U 448 * 18131830891577 U 1779 * 18131830891588 U 92 * 18131830891589 U 724 * 18131830891666 U 372 * 18131830891793 U 440 * 18131830891815 U 1280 * 18131830891818 U 1420 * 18131830891827 R 2169 * 18131830891830 U 783 * 18131830891863 U 10871 * 18131830891993 U 674 * 18131830892074 U 43202 * 18131830892115 U 22324 * 18131830892139 U 40578 * 18131830892833 U 3250 * 18131830893431 U 209 * 18131830893481 U 3315 * 18131830893631 U 2424 * 18131830895183 U 13171 * 18131830896181 U 3472 * 18131830896931 U 1965 * 18131830897981 U 22954 * 18131830900182 U 13480 * 18131830900184 U 14703 * 18131830900381 U 1235 * 18131830901631 U 826 * 18131830902031 U 131 * 18131830902331 U 1673 * 18131830902332 U 854 * 18131830902831 U 1693 * 18131830902881 U 14314 * 18131830902981 U 1767 * 18131830902982 U 945 * 18131830903132 U 15458 * 18131830903281 U 1930 * 18131830903282 U 6132 * 18131830903581 U 19799 * 18131830903931 U 1918 * 18131830903932 U 1362 * 18131830904031 U 1942 * 18131830904681 U 1559 * 18131830904691 U 10620 * 18131830904931 U 1594 * 18131830906081 U 4375 * 18131830906331 U 1652 * 18131830906332 U 794 * 18131830906431 U 735 * 18131830906432 U 1096 * 18131830907031 R 1699 * 18131830907231 U 8295 * 18131830907232 U 1061 * 18131830908431 U 9931 * 18131830908432 U 9729 * 18131830908531 U 1988 * 18131830908731 U 832 * 18131830908733 U 1907 * 18131830908831 U 1459 * 18131830908931 U 129 * 18131830909081 U 8516 * 18131830909931 U 8320 * 18131830909932 U 1710 * 18131830910381 U 3645 * 18131830910431 U 777 * 18131830910981 U 9555 * 18131830910982 U 7952 * 18131830911331 U 1582 * 18131830911431 U 1478 * 18131830911931 U 2000 * 18131830912231 U 1709 * 18131830912282 U 1359 * 18131830912681 U 1165 * 18131830913434 U 1165 * 18131830914331 U 8191 * 18131830914531 U 13964 * 18131830915131 U 1507 * 18131830915931 U 1409 * 18131830916031 U 1709 * 18131830916582 U 1968 * 18131830917381 U 982 * 18131830918381 U 1246 * 18131830918631 U 1733 * 18131830918632 U 1362 * 18131830918731 U 11357 * 18131830918781 U 1570 * 18131830918782 U 1884 * 18131830918881 U 215 * 18131830918981 U 484 * 18131830919431 U 10569 * 18131830919631 U 1896 * 18131830919981 U 8187 * 18131830920531 U 9837 * 18131830921281 U 1976 * 18131830921431 U 8850 * 18131830922681 U 1942 * 18131830922683 U 1582 * 18131830924731 U 921 * 18131830924732 U 1072 * 18131830924931 U 1466 * 18131830925281 U 1930 * 18131830925283 U 1462 * 18131830926431 U 1617 * 18131830926481 U 519 * 18131830928132 U 1443 * 18131830928133 U 1316 * 18131830928433 U 89 * 18131830931231 U 459 * 18131830931581 U 777 * 18131830932431 U 1242 * 18131830932433 U 1061 * 18131830932731 U 9565 * 18131830933132 U 957 * 18131830933133 U 704 * 18131830933681 U 1369 * 18131830933831 U 687 * 18131830933833 U 1429 * 18131830934233 U 4492 * 18131830934731 U 1779 * 18131830934781 U 1589 * 18131830935281 U 974 * 18131830936131 U 326 * 18131830936281 U 9360 * 18131830936381 R 15369 * 18131830936581 U 8174 * 18131830936981 U 713 * 18131830937281 U 1547 * 18131830938983 U 3382 * 18131830939431 U 29357 * 18131830941081 U 1970 * 18131830941131 U 10717 * 18131830943881 U 8031 * 18131830944031 U 1042 * 18131830944032 U 1339 * 18131830944081 U 1837 * 18131830944131 U 968 * 18131830944132 U 933 * 18131830944481 U 1895 * 18131830944482 U 1868 * 18131830945131 U 7897 * 18131830945132 U 1837 * 18131830947381 U 1220 * 18131830947382 U 522 * 18131830947781 U 1849 * 18131830948333 U 10403 * 18131831803000 U 1215 * 18131831804300 U 1215 * 18131831804800 U 649 * 18131831808000 U 23358 * 18131831810100 U 17334 * 18131831816700 U 19285 * 18131831822400 U 21151 * 18131831824600 U 802 * 18131831829600 U 724 * 18131831830102 U 294 * 18131831831910 U 32847 * 18131831832900 U 10912 * 18131831832910 U 16795 * 18131831835300 U 8451 * 18131831837200 U 234 * 18131831839700 U 13476 * 18131831841000 U 1215 * 18131831841100 U 1919 * 18131831841110 U 1941 * 18131831843900 U 2505 * 18131831845800 U 2393 * 18131831849700 U 1163 * 18131831850400 U 24779 * 18131831862200 U 23179 * 18131831862205 U 1648 * 18131831864900 U 14862 * 18131831864950 U 30880 * 18131831870100 U 1779 * 18131831876900 U 2010 * 18131831877700 U 59759 * 18131831877802 U 129 * 18131831877805 U 89 * 18131831878400 U 8733 * 18131831878405 U 5785 * 18131831881510 U 1226 * 18131831881800 U 17234 * 18131831886810 U 2004 * 18131831887100 U 35503 * 18131831889200 U 9917 * 18131831890500 U 9963 * 18131831893200 U 10746 * 18131831895900 U 8777 * 18131831898800 U 19680 * 18131831901305 U 22128 * 18131831904210 U 296 * 18131831905000 U 7611 * 18131831907930 U 1825 * 18131831908100 U 1685 * 18131831908200 U 31554 * 18131831908910 U 21373 * 18131831911400 U 23172 * 18131831914600 U 14841 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131831915200 U 28778 * 18131831919962 U 89 * 18131831920820 U 1964 * 18131831920822 U 16380 * 18131831921570 U 294 * 18131831921810 U 23098 * 18131831921812 U 40270 * 18131831921813 U 15075 * 18131831921940 U 17231 * 18131831921942 U 1929 * 18131831922120 U 5425 * 18131831922122 U 10950 * 18131831922130 U 20770 * 18131831922460 U 14191 * 18131831922462 U 1859 * 18131831922490 U 1674 * 18131831922492 U 266 * 18131831922692 U 26776 * 18131831922730 U 8574 * 18131831922734 U 8829 * 18131831922770 U 8657 * 18131831923012 U 14181 * 18131831923840 U 40996 * 18131831923842 U 15691 * 18131831924932 U 29765 * 18131841614664 U 33935 * 18131842456831 U 1397 * 18131842456835 U 1014 * 18131842456837 U 1420 * 18131842457231 U 9864 * 18131842457431 U 15275 * 18131842461032 U 6610 * 18131842463231 U 9073 * 18131842463443 U 780 * 18131842467237 U 8767 * 18131842469831 U 155 * 18131842478835 U 1849 * 18131842479431 U 1426 * 18131842482631 U 1837 * 18131842482835 U 1941 * 18131842483031 U 259 * 18131842483233 U 1118 * 18131842483241 U 1096 * 18131842483261 U 1061 * 18131842489033 U 7682 * 18131842489633 U 863 * 18131842489634 U 1594 * 18131842490231 U 8750 * 18131842490235 U 1895 * 18131842491037 U 1814 * 18131842491040 U 1153 * 18131842496031 U 1038 * 18131842496034 U 9278 * 18131842496038 U 1280 * 18131842501231 U 1640 * 18131842504231 U 1570 * 18131842504635 U 874 * 18131842504835 U 14860 * 18131842505631 U 945 * 18131842505831 U 1118 * 18131842508031 U 84 * 18131842508432 U 1385 * 18131842508831 U 9962 * 18131842509231 U 7651 * 18131842510031 U 8218 * 18131842512235 U 5417 * 18131842512832 U 1397 * 18131842513831 U 8688 * 18131842514031 U 691 * 18131842514032 U 691 * 18131842516231 U 1501 * 18131842522435 U 4789 * 18131842526833 U 10680 * 18131842526837 U 10563 * 18131842528231 U 13099 * 18131842528234 U 3360 * 18131842529439 U 1559 * 18131842531031 U 863 * 18131842531036 U 1269 * 18131842531432 U 1757 * 18131842531633 U 889 * 18131842534631 U 136 * 18131842534635 U 92 * 18131842535631 U 1559 * 18131842536231 U 1420 * 18131842539031 U 863 * 18131842539032 U 787 * 18131842539033 U 1293 * 18131842539037 U 968 * 18131842539831 U 8539 * 18131842542237 U 9733 * 18131842543431 U 1964 * 18131842543437 U 3993 * 18131842543631 U 8947 * 18131842543635 U 11103 * 18131842548231 U 1837 * 18131842548431 U 921 * 18131842548831 U 1026 * 18131842549633 U 1930 * 18131842551231 U 1938 * 18131842551232 U 2034 * 18131842551831 U 1844 * 18131842551835 U 177 * 18131842554831 U 1397 * 18131842554832 U 1246 * 18131842556831 U 1907 * 18131842557431 U 231 * 18131842557432 U 1338 * 18131842563433 U 588 * 18131842568631 U 1362 * 18131842570431 U 1675 * 18131842571231 U 1753 * 18131842578431 U 21235 * 18131842580031 U 1409 * 18131842580831 U 124 * 18131842585031 U 8483 * 18131842586432 U 8372 * 18131842593031 U 21659 * 18131842593032 U 6226 * 18131842593035 U 14014 * 18131842595431 U 8182 * 18131842595435 U 1989 * 18131842597631 U 8523 * 18131842598031 U 511 * 18131842598231 U 8107 * 18131842599831 U 1107 * 18131842600231 U 33002 * 18131842601631 U 1026 * 18131842609231 U 117 * 18131842611661 U 127 * 18131842611670 U 34085 * 18131842614431 R 56447 * 18131842614663 U 5585 * 18131842620835 U 1176 * 18131842621069 U 1154 * 18131842622637 U 509 * 18131842633231 R 578 * 18131842633263 U 21019 * 18131842633297 U 1280 * 18131842633332 U 1269 * 18131842633336 U 1663 * 18131842633442 U 8885 * 18131842633453 U 17118 * 18131842633503 U 14071 * 18131842633504 U 1976 * 18131842633506 U 25508 * 18131842633515 U 8304 * 18131842633529 U 5292 * 18131842633530 U 1489 * 18131842633531 U 33914 * 18131842633533 U 8298 * 18131842633534 U 9631 * 18131842633537 U 1594 * 18131842633540 U 1014 * 18131842633552 U 1408 * 18131842633556 U 9060 * 18131842633567 U 40724 * 18131842633631 R 25202 * 18131842633856 U 2130 * 18131842633859 U 2156 * 18131842633865 U 10274 * 18131842633870 U 1934 * 18131842634231 R 285 * 18131842634234 U 21457 * 18131842634235 U 10303 * 18131842635043 U 31403 * 18131842635237 U 15321 * 18131842635444 U 28572 * 18131842635449 U 9413 * 18131842635634 U 110 * 18131842635641 U 6495 * 18131842635835 U 15797 * 18131842635846 U 15282 * 18131842636039 U 19188 * 18131842636236 U 1907 * 18131842636254 U 1722 * 18131842636260 U 570 * 18131842636261 U 7843 * 18131842636435 U 17267 * 18131842636479 U 1849 * 18131842636491 U 9568 * 18131842636509 U 10281 * 18131842636513 U 89 * 18131842636542 U 1473 * 18131842636557 U 4932 * 18131842636574 U 10390 * 18131842636580 U 1142 * 18131842636613 U 7590 * 18131842636621 U 9234 * 18131842636634 U 105 * 18131842636643 U 1857 * 18131842636645 U 62192 * 18131842636655 U 13854 * 18131842636705 U 19894 * 18131842636713 U 68150 * 18131842636727 U 1512 * 18131842636731 U 16052 * 18131842636763 U 17710 * 18131842636791 U 53603 * 18131842636797 U 15441 * 18131842636925 U 9091 * 18131842636929 U 40341 * 18131842636935 U 34239 * 18131842636941 U 14486 * 18131842636947 U 49876 * 18131842636951 U 9585 * 18131842636960 U 1837 * 18131842636963 U 1826 * 18131842637031 R 13571 * 18131842637041 U 7631 * 18131842637094 U 1732 * 18131842637095 U 13490 * 18131842637130 U 4537 * 18131842637155 U 15812 * 18131842637164 U 14341 * 18131842637165 U 16401 * 18131842637206 U 768 * 18131842637214 U 26262 * 18131842637222 U 23341 * 18131842637252 U 31608 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842637423 U 89 * 18131842642831 U 8259 * 18131842643433 U 65164 * 18131842646637 U 5901 * 18131842647041 U 6404 * 18131842647048 U 1981 * 18131842647436 U 8099 * 18131842647437 U 8379 * 18131842647632 U 1565 * 18131842647637 U 1872 * 18131842649831 U 407 * 18131842651633 U 267 * 18131842652634 U 1698 * 18131842652639 U 968 * 18131842652654 U 1663 * 18131842653031 U 78557 * 18131842653033 U 639 * 18131842657246 U 1153 * 18131842657432 U 13841 * 18131842657443 U 29336 * 18132113434850 U 15869 * 18132113435350 U 25565 * 18132113436050 U 10607 * 18132113436150 U 1510 * 18132113436152 U 1686 * 18132113438650 U 1741 * 18132113438750 U 1128 * 18132113438752 U 1756 * 18132113439950 U 1315 * 18132113440850 U 17508 * 18132113440852 U 9954 * 18132113440853 U 14279 * 18132113440855 U 9056 * 18132113440950 U 5723 * 18132113441055 U 8372 * 18132113441150 U 1663 * 18132113443350 U 2055 * 18132113443450 U 1988 * 18132113444350 U 1950 * 18132113444550 U 355 * 18132113444560 U 1872 * 18132113447050 U 1637 * 18132113447150 U 1445 * 18132113447151 U 269 * 18132113447350 U 1757 * 18132113447352 U 1779 * 18132113451155 U 1188 * 18132113451156 U 1964 * 18132113451157 U 1862 * 18132113451350 U 10040 * 18132113454652 U 1967 * 18132113456451 U 8298 * 18132113459150 U 1791 * 18132113459151 U 7776 * 18132113459950 U 32596 * 18132113460050 U 13599 * 18132113465470 U 1854 * 18132113468450 U 251 * 18132113470350 U 45 * 18132113470550 U 9199 * 18132113470950 U 5146 * 18132113476250 U 17095 * 18132113478550 U 803 * 18132113478551 U 4323 * 18132113480650 U 969 * 18132113480850 U 1721 * 18132113482350 U 11188 * 18132113486250 U 11023 * 18132113487850 U 988 * 18132113487950 U 837 * 18132113488250 U 910 * 18132113488450 U 1976 * 18132113489252 U 1941 * 18132113489755 U 720 * 18132113491251 U 2218 * 18132113495056 U 1932 * 18132120705500 U 8784 * 18132120705800 U 9062 * 18132120707700 U 15717 * 18132120708933 U 1869 * 18132120708934 U 7960 * 18132120708955 U 15014 * 18132120708963 U 10515 * 18132120708972 U 1844 * 18132120709063 U 11371 * 18132120709071 U 1775 * 18132120709115 U 19688 * 18132120709120 U 1211 * 18132120709153 U 1165 * 18132120709201 U 1130 * 18132120709219 U 7806 * 18132120709228 U 2426 * 18132120714005 U 1455 * 18132120717200 U 1443 * 18132120717209 U 1269 * 18132120717210 U 1431 * 18132120719300 U 1779 * 18132120719305 U 8043 * 18132120722905 U 1327 * 18132120723611 U 2002 * 18132120725240 U 5874 * 18132120725300 U 847 * 18132120725303 U 1072 * 18132120728500 U 13530 * 18132120729009 U 9395 * 18132120730500 U 6180 * 18132120731000 U 265 * 18132120731500 U 6202 * 18132120736600 U 1084 * 18132120736800 U 1909 * 18132120736801 U 7921 * 18132120736805 U 1849 * 18132120736900 U 881 * 18132120736910 U 863 * 18132120737000 U 10921 * 18132120737600 U 991 * 18132120740604 U 1432 * 18132120746101 U 2192 * 18132120746103 U 14194 * 18132120746400 U 1974 * 18132120746402 U 13690 * 18132120746403 U 7664 * 18132120746404 U 1849 * 18132120746411 U 1779 * 18132120747200 U 10354 * 18132120747608 U 1818 * 18132120751000 U 13966 * 18132121400400 U 26531 * 18132121400800 U 22319 * 18132121402300 U 1767 * 18132121402400 U 1745 * 18132121407900 U 14088 * 18132121408000 U 28373 * 18132121408506 U 707 * 18132121409410 U 1745 * 18132121411200 U 1698 * 18132121411300 U 17513 * 18132121414000 U 9423 * 18132121414301 U 1964 * 18132121414303 U 1954 * 18132121414700 U 1053 * 18132121414703 U 1744 * 18132121415000 U 14773 * 18132121415005 U 381 * 18132121417400 U 14450 * 18132121417405 U 22266 * 18132121418700 U 92 * 18132121419000 U 873 * 18132121419100 U 126 * 18132121419800 U 1907 * 18132121420300 U 1176 * 18132121421800 U 23530 * 18132121423600 U 10351 * 18132121423900 U 19725 * 18132121424000 U 35485 * 18132121424100 U 10717 * 18132121424200 U 6004 * 18132121426200 U 9533 * 18132121427305 U 26174 * 18132121427600 U 10207 * 18132121427700 U 1951 * 18132121428200 U 1744 * 18132121428205 U 1176 * 18132121428301 U 623 * 18132121428305 U 1409 * 18132121428307 U 1559 * 18132121428500 U 19423 * 18132121429105 U 1548 * 18132121431800 U 378 * 18132121432000 U 50937 * 18132121432002 U 57734 * 18132121432300 U 21388 * 18132121432305 U 19861 * 18132121433000 U 9849 * 18132121433100 U 9350 * 18132121433400 U 85 * 18132121434810 U 8145 * 18132121435500 U 20366 * 18132121435700 U 329 * 18132121436410 U 49234 * 18132121436510 U 43176 * 18132131136500 U 2159 * 18132131140904 U 10396 * 18132131141103 U 5996 * 18132131141104 U 868 * 18132131141105 U 802 * 18132131141400 U 3328 * 18132131141700 U 11018 * 18132131141905 U 1154 * 18132131142700 U 10584 * 18132131146302 U 27952 * 18132131147300 U 3394 * 18132131147600 U 2918 * 18132131152215 U 9058 * 18132131152231 U 1385 * 18132131152247 U 821 * 18132131152257 U 8712 * 18132131156503 U 14941 * 18132131156504 U 16390 * 18132131156905 U 303 * 18132131157300 U 742 * 18132131157313 U 1652 * 18132131157315 U 5744 * 18132131157601 U 5060 * 18132131157630 U 1455 * 18132131160103 R 1336 * 18132131160104 R 2077 * 18132131160105 R 1293 * 18132131160300 U 1385 * 18132131164001 R 1674 * 18132131164003 R 1930 * 18132131164004 R 1888 * 18132131166404 R 8788 * 18132131167500 U 8267 * 18132131168101 R 945 * 18132131168200 U 1452 * 18132131169300 U 1857 * 18132131171300 R 803 * 18132131171303 R 524 * 18132131171600 U 14384 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132131174500 U 874 * 18132131177800 R 1709 * 18132131177802 R 1628 * 18132131178100 U 10108 * 18132131178103 R 35337 * 18132131178105 R 7655 * 18132131178106 R 10875 * 18132131178503 R 1895 * 18132131178506 R 1501 * 18132131180300 U 1301 * 18132131180302 R 1524 * 18132131180500 U 1347 * 18132131180506 R 735 * 18132131186000 U 10505 * 18132131186005 R 8221 * 18132131191201 R 1559 * 18132131192801 R 1481 * 18132131193203 R 1084 * 18132131194300 R 8598 * 18132131194500 R 2011 * 18132131194502 R 855 * 18132131194603 R 956 * 18132131199100 U 1872 * 18132141330908 U 2986 * 18132141330919 U 43419 * 18132141331003 U 2670 * 18132141331500 U 5873 * 18132141332100 U 16437 * 18132141334200 U 1980 * 18132141334205 U 8636 * 18132141335300 U 1339 * 18132141335310 U 1137 * 18132141338106 U 7890 * 18132141338116 U 1942 * 18132141338906 U 13871 * 18132141338916 U 606 * 18132141339614 U 1351 * 18132141339620 U 881 * 18132141340300 U 10405 * 18132141340700 U 8741 * 18132141342604 U 1579 * 18132141342608 U 34065 * 18132141343005 U 16679 * 18132141343300 U 10384 * 18132141343916 U 5713 * 18132141345009 U 1559 * 18132141346307 U 47709 * 18132141347800 U 9584 * 18132141349100 U 16866 * 18132141349200 U 1490 * 18132141350305 U 13430 * 18132141350312 U 9724 * 18132141350314 U 16729 * 18132141351400 U 10236 * 18132141352300 U 1547 * 18132141354708 U 24761 * 18132141354710 U 11032 * 18132141355255 U 26888 * 18132141355257 U 619 * 18132141355813 U 13697 * 18132141355900 U 1585 * 18132141356000 U 1650 * 18132141356005 U 950 * 18132141356303 U 10148 * 18132141356311 U 100 * 18132141356317 U 104 * 18132141356700 U 6362 * 18132141356704 U 2104 * 18132141357305 U 8182 * 18132141357306 U 1618 * 18132141357309 U 1351 * 18132141357600 U 17673 * 18132141361812 U 14796 * 18132141362100 U 124 * 18132141362108 U 1409 * 18132141363000 U 8531 * 18132141363010 U 1663 * 18132141363410 U 1964 * 18132141363412 U 90 * 18132141363600 U 125 * 18132141363607 U 991 * 18132141366100 U 10720 * 18132141366106 U 13826 * 18132141368904 U 337 * 18132141369110 U 19107 * 18132141370000 U 777 * 18132141370100 U 15828 * 18132141371750 U 4397 * 18132141371752 R 1420 * 18132141373956 U 20939 * 18132141373960 U 23372 * 18132141375200 U 33573 * 18132141375207 U 17589 * 18132141380500 U 380 * 18132141380605 U 945 * 18132141380618 U 709 * 18132141381916 U 1339 * 18132141382200 U 1304 * 18132141382212 U 1373 * 18132141382800 U 1803 * 18132141382801 U 1246 * 18132141382812 U 1536 * 18132141384622 U 8142 * 18132141384651 U 8103 * 18132141384808 U 20049 * 18132141386803 U 1999 * 18132141386900 U 4549 * 18132141388103 U 124 * 18132141388700 U 1826 * 18132141388714 U 8940 * 18132141389400 U 7818 * 18132141389450 U 2027 * 18132141390508 U 751 * 18132141390510 U 172 * 18132141390700 U 433 * 18132141390706 U 1385 * 18132141390800 U 131 * 18132141391503 U 37404 * 18132141391900 U 2882 * 18132141393300 U 7766 * 18132141393308 U 479 * 18132141394700 U 13490 * 18132141394900 U 8098 * 18132141396200 U 41370 * 18132141396650 U 10245 * 18132141396658 U 30730 * 18132141397111 U 1215 * 18132141397200 U 1185 * 18132141397300 U 8175 * 18132141397706 U 124 * 18132141399701 U 2333 * 18132141400422 U 1193 * 18132141400424 U 50933 * 18132141400472 U 10946 * 18132141400473 U 1575 * 18132141400510 U 16413 * 18132141404806 U 388 * 18132141404810 U 19164 * 18132141404811 U 9071 * 18132141404812 U 16714 * 18132141404820 U 31181 * 18132141406050 U 1965 * 18132141407100 U 355 * 18132141407150 U 10042 * 18132141407200 U 26944 * 18132141407206 U 14528 * 18132141408000 U 10968 * 18132141408001 U 493 * 18132141408402 U 6018 * 18132141408404 U 16160 * 18132141408405 U 8109 * 18132141408612 U 1384 * 18132141410303 U 9432 * 18132141410313 U 6051 * 18132141410718 U 41754 * 18132141411100 U 866 * 18132141411110 U 14610 * 18132141411210 U 10114 * 18132141412306 U 8561 * 18132141413100 U 34903 * 18132141413213 U 2881 * 18132141413806 U 979 * 18132141414200 U 1426 * 18132141414218 U 8826 * 18132141414522 U 17194 * 18132141416003 U 57226 * 18132141416300 U 2023 * 18132141416301 U 287 * 18132141416302 U 1917 * 18132155000200 R 13853 * 18132155001100 R 16807 * 18132155001400 R 22938 * 18132155001500 R 9001 * 18132155002201 R 1919 * 18132155002300 R 8938 * 18132155003100 R 1559 * 18132155003200 R 1443 * 18132155004000 R 15525 * 18132155008700 R 597 * 18132155008800 R 7655 * 18132155010100 R 10266 * 18132155012400 R 828 * 18132155012500 R 1385 * 18132155012600 R 1895 * 18132156000400 R 22262 * 18132156000500 R 18955 * 18132156001300 R 139 * 18132156001500 R 2186 * 18132156003100 R 1818 * 18132156004501 R 8983 * 18132156008100 R 23043 * 18132156008200 R 5159 * 18132156010100 R 23549 * 18132156011200 R 1072 * 18132156014400 R 18802 * 18132156017300 R 8398 * 18132156018600 R 1617 * 18132156018900 R 8324 * 18132156020300 R 5139 * 18132156020700 R 10077 * 18132156021002 R 8715 * 18132156021400 R 2034 * 18132156023400 R 9938 * 18132156023500 R 4745 * 18132156023600 R 6184 * 18132156024500 R 8561 * 18132156026700 R 17263 * 18132156027000 R 1954 * 18132156027800 R 1698 * 18132156027900 R 1176 * 18132156029000 R 7797 * 18132156029100 R 10906 * 18132156031900 R 1757 * 18132156032800 R 10408 * 18132156033000 R 46594 * 18132156034902 R 8488 * 18132156038600 R 889 * 18132156038700 R 8674 * 18132156043500 R 9566 * 18132156045600 R 33983 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132156049500 R 26168 * 18132156052200 R 21441 * 18132157000600 R 4529 * 18132161532909 R 752 * 18132161533106 R 10119 * 18132161533116 R 21609 * 18132161533200 R 20851 * 18132161533400 R 1165 * 18132161533511 R 89 * 18132161533516 R 120 * 18132161534209 R 761 * 18132161534240 R 3451 * 18132161534243 R 2077 * 18132161534250 R 29830 * 18132161535067 R 562 * 18132161535109 R 1501 * 18132161535208 R 1304 * 18132161535216 R 1130 * 18132161535407 R 49777 * 18132161533213 R 13417 * 18132161533211 R 10605 * 18132161535600 R 751 * 18132161535701 R 863 * 18132161535702 R 863 * 18132161535707 R 22728 * 18132161537504 R 424 * 18132161537809 R 1744 * 18132161538424 R 1964 * 18132161538700 R 873 * 18132161538928 R 7727 * 18132161539401 R 1176 * 18132161539407 R 656 * 18132161539408 R 1791 * 18132161540400 R 125 * 18132161540410 R 613 * 18132161540509 R 709 * 18132161540523 R 1559 * 18132161540602 R 1791 * 18132161540606 R 1397 * 18132161541200 R 1072 * 18132161542400 R 1107 * 18132161542501 R 794 * 18132161543000 R 467 * 18132161543004 R 761 * 18132161543104 R 475 * 18132161543116 R 440 * 18132161543820 R 1837 * 18132161543826 R 921 * 18132161544006 R 1501 * 18132161544400 R 717 * 18132161544401 R 424 * 18132161544409 R 2881 * 18132161545602 R 7727 * 18132161545700 R 8154 * 18132161545902 R 1837 * 18132161548500 R 1756 * 18132161548900 R 6018 * 18132161548904 R 1374 * 18132161548907 R 20152 * 18132161549300 R 769 * 18132161549317 R 648 * 18132161550205 R 1687 * 18132161550229 R 27760 * 18132161550700 R 855 * 18132161550704 R 1663 * 18132161550705 R 802 * 18132161550900 R 1468 * 18132161551204 R 1872 * 18132161551209 R 9812 * 18132161551300 R 354 * 18132161551816 R 1570 * 18132161551822 R 1664 * 18132161552006 R 13796 * 18132161552100 R 2506 * 18132161552502 R 1779 * 18132161554304 R 9470 * 18132161554317 R 173 * 18132161554321 R 933 * 18132161554600 R 1188 * 18132161555600 R 1757 * 18132161555900 R 725 * 18132161555906 R 786 * 18132161556108 R 3958 * 18132161556202 R 2100 * 18132161556601 R 1246 * 18132161556700 R 1003 * 18132161556709 R 1849 * 18132161557600 R 1872 * 18132161557625 R 9137 * 18132161558200 R 329 * 18132161558307 R 2046 * 18132161559228 R 3899 * 18132161559700 R 3012 * 18132161559711 R 3177 * 18132161559900 R 726 * 18132161560504 R 899 * 18132161560604 R 725 * 18132161560607 R 1141 * 18132161561204 R 14052 * 18132161561300 R 1200 * 18132161561400 R 1320 * 18132161562500 R 3642 * 18132161562502 R 2904 * 18132161562600 R 10060 * 18132161562610 R 584 * 18132161563700 R 829 * 18132161563800 R 1918 * 18132161563900 R 1815 * 18132161563904 R 406 * 18132161564100 R 725 * 18132161564112 R 957 * 18132161565209 R 1141 * 18132161565300 R 803 * 18132161565900 R 979 * 18132161566109 R 1506 * 18132161567200 R 847 * 18132161567204 R 873 * 18132161569000 R 493 * 18132161569100 R 146 * 18132161569904 R 979 * 18132161570000 R 1512 * 18132161571017 R 1280 * 18132161571039 R 172 * 18132161571100 R 847 * 18132161571300 R 613 * 18132161574801 R 90 * 18132161574814 R 742 * 18132161575121 R 2022 * 18132161575207 R 1424 * 18132161575210 R 777 * 18132161575215 R 164 * 18132161575221 R 789 * 18132161575409 R 319 * 18132161575417 R 604 * 18132161576002 R 1351 * 18132161576100 R 277 * 18132161576200 R 240 * 18132161576205 R 743 * 18132161576415 R 336 * 18132161576418 R 1501 * 18132161576429 R 433 * 18132161576436 R 1118 * 18132161576459 R 208 * 18132161576460 R 587 * 18132161576466 R 138 * 18132161576469 R 1211 * 18132161576471 R 1258 * 18132161576477 R 855 * 18132161576480 R 90 * 18132161576492 R 414 * 18132161576498 R 242 * 18132161576500 R 1814 * 18132161576504 R 89 * 18132161576595 R 120 * 18132161576600 R 1950 * 18132161576700 R 1486 * 18132161576706 R 795 * 18132161576716 R 1512 * 18132161577000 R 1675 * 18132161577200 R 979 * 18132161577400 R 89 * 18132161577600 R 1947 * 18132161578200 R 1049 * 18132161579106 R 128 * 18132161579900 R 1384 * 18132161579903 R 1397 * 18132161579910 R 1791 * 18132161579936 R 761 * 18132161579938 R 1524 * 18132161580108 R 2000 * 18132161580300 R 899 * 18132161581100 R 1757 * 18132161581300 R 10228 * 18132161581406 R 768 * 18132161582427 R 709 * 18132161582600 R 863 * 18132161582700 R 8489 * 18132161582701 R 648 * 18132161583400 R 1293 * 18132161583800 R 786 * 18132161583812 R 1037 * 18132161583907 R 1594 * 18132161584207 R 656 * 18132161584214 R 8106 * 18132161584900 R 1269 * 18132161585004 R 1791 * 18132161585007 R 1832 * 18132161585400 R 769 * 18132161585500 R 7881 * 18132161586406 R 571 * 18132161586500 R 690 * 18132161586607 R 1049 * 18132161586708 R 138 * 18132161586808 R 1304 * 18132161587300 R 691 * 18132161587301 R 1141 * 18132161587400 R 139 * 18132161587500 R 1594 * 18132161587507 R 1108 * 18132161588100 R 1260 * 18132161588250 R 1443 * 18132161589700 R 1791 * 18132161590307 R 336 * 18132161590400 R 10233 * 18132161590404 R 1443 * 18132161590700 R 1327 * 18132161590800 R 656 * 18132161590804 R 1281 * 18132161590808 R 1513 * 18132161590809 R 1188 * 18132161590910 R 1946 * 18132161590918 R 1385 * 18132161590930 R 1582 * 18132161590935 R 1547 * 18132161590945 R 492 * 18132161591110 R 1455 * 18132161591200 R 1582 * 18132161591202 R 1420 * 18132161591300 R 9736 * 18132161591301 R 10564 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132161591411 R 1049 * 18132161591419 R 802 * 18132161591705 R 856 * 18132161591745 R 92 * 18132161591901 R 1524 * 18132161592016 R 1047 * 18132161592028 R 398 * 18132161592030 R 7919 * 18132161592106 R 493 * 18132161592127 R 1188 * 18132161592128 R 820 * 18132161592408 R 519 * 18132161592411 R 648 * 18132161592800 R 19133 * 18132161592801 R 1213 * 18132161592811 R 3085 * 18132161592900 R 13375 * 18132161593100 R 1235 * 18132161593200 R 945 * 18132161593600 R 1258 * 18132161594800 R 7960 * 18132161594912 R 944 * 18132161595100 R 363 * 18132161595304 R 329 * 18132161595407 R 1432 * 18132161595606 R 2034 * 18132161595902 R 9423 * 18132161596200 R 1014 * 18132161596900 R 3471 * 18132161597100 R 8296 * 18132161598000 R 1222 * 18132161598200 R 1315 * 18132161598204 R 752 * 18132161601600 R 803 * 18132161602200 R 1200 * 18132161602300 R 1606 * 18132161602403 R 2021 * 18132161602412 R 786 * 18132161602600 R 124 * 18132161602604 R 566 * 18132161602619 R 1137 * 18132161602716 R 7881 * 18132161603317 R 124 * 18132161603400 R 1432 * 18132161604200 R 1280 * 18132161604204 R 8298 * 18132161604400 R 10379 * 18132161604600 R 11027 * 18132161604700 R 448 * 18132161605100 R 6380 * 18132161605800 R 639 * 18132161605801 R 717 * 18132161607715 R 1930 * 18132161608100 R 14715 * 18132161608200 R 7806 * 18132161608404 R 10364 * 18132161608501 R 4031 * 18132161608700 R 20072 * 18132161608811 R 10582 * 18132161609800 R 8219 * 18132161610116 R 1789 * 18132161610609 R 1188 * 18132161610900 R 1768 * 18132161611009 R 8175 * 18132161611200 R 1139 * 18132161611300 R 90 * 18132161611904 R 1339 * 18132161611905 R 731 * 18132161612500 R 680 * 18132161612600 R 1617 * 18132161612604 R 1837 * 18132161615307 R 124 * 18132161616001 R 631 * 18132161616409 R 777 * 18132161617700 R 1767 * 18132161618500 R 957 * 18132161618814 R 10799 * 18132161620100 R 1072 * 18132161621300 R 821 * 18132161622407 R 991 * 18132161623500 R 768 * 18132161623600 R 16202 * 18132161623603 R 544 * 18132161623607 R 1200 * 18132161623650 R 1429 * 18132161623653 R 3718 * 18132161623654 R 1072 * 18132161623661 R 1315 * 18132161623909 R 7992 * 18132161623911 R 716 * 18132161624100 R 259 * 18132161624607 R 1223 * 18132161624609 R 1072 * 18132161625800 R 3487 * 18132161625801 R 812 * 18132161625900 R 1347 * 18132161631700 R 4365 * 18132161631710 R 9508 * 18132161633309 R 689 * 18132161634100 R 1485 * 18132161634101 R 562 * 18132161636300 R 1420 * 18132161636515 R 1709 * 18132161636516 R 1304 * 18132161636527 R 458 * 18132172821352 U 7590 * 18132172902155 U 1872 * 18132172903155 U 7916 * 18132172903250 U 1432 * 18132172903350 U 1408 * 18132172903550 U 1559 * 18132172904250 U 15756 * 18132172906151 U 9509 * 18132172906955 U 441 * 18132172906956 U 820 * 18132172910550 U 9355 * 18132172914550 U 1965 * 18132172915450 U 14528 * 18132172916050 U 1958 * 18132172916051 U 1907 * 18132172916650 U 15331 * 18132172920450 U 1478 * 18132172921350 U 8903 * 18132172922350 U 20083 * 18132172923950 U 3326 * 18132172924050 U 2059 * 18132172924570 U 2407 * 18132172925450 U 6445 * 18132172925550 U 1892 * 18132172925650 U 7690 * 18132172927450 U 9778 * 18132172927850 U 10413 * 18132172931050 U 11008 * 18132172931051 U 1929 * 18132172931750 U 535 * 18132172933050 U 1281 * 18132172933051 U 768 * 18132172933552 U 956 * 18132172933955 U 16677 * 18132172934050 U 1432 * 18132172934850 U 1698 * 18132172934853 U 665 * 18132172936250 U 1352 * 18132172941150 U 10852 * 18132172944750 U 17527 * 18132172944850 U 27216 * 18132172947950 U 21491 * 18132172947951 U 13658 * 18132172948053 U 1918 * 18132172948850 U 43638 * 18132172948852 U 34708 * 18132172949550 U 889 * 18132172949555 U 1851 * 18132172949650 U 20937 * 18132172951550 U 29818 * 18132172951750 U 24428 * 18132172952370 U 19440 * 18132172955950 U 1866 * 18132172958650 U 4571 * 18132172958950 U 1860 * 18132172958951 U 1269 * 18132172959150 U 1629 * 18132172961650 U 2312 * 18132172963850 U 10704 * 18132172964950 U 9804 * 18132172966750 U 26644 * 18132172968153 U 9220 * 18132172970050 U 1149 * 18132172970052 U 1037 * 18132172970850 U 8298 * 18132172972050 U 20503 * 18132172972450 U 17049 * 18132172972452 U 7866 * 18132172974650 U 56 * 18132172974750 U 812 * 18132172976250 U 11341 * 18132172976650 U 441 * 18132172977350 U 10275 * 18132172977750 U 11069 * 18132172978850 U 14048 * 18132172979750 U 147 * 18132172979850 U 124 * 18132172979950 U 212 * 18132172980050 U 1615 * 18132172980150 U 1071 * 18132172980350 U 1745 * 18132172987150 U 1942 * 18132172987153 U 7692 * 18132172987250 U 1373 * 18132172988850 U 1976 * 18132172989250 U 1524 * 18132172989453 U 1628 * 18132172990250 U 15338 * 18132172990450 U 19770 * 18132172991152 U 28643 * 18132172991850 U 1958 * 18132172992050 U 9129 * 18132172994850 U 673 * 18132172995151 U 32803 * 18132172995450 U 8148 * 18132172996156 U 1455 * 18132172999450 U 1842 * 18132173000450 U 9129 * 18132173000453 U 10569 * 18132173001450 U 1536 * 18132173001453 U 1477 * 18132173002050 U 1942 * 18132173002650 U 90 * 18132173003650 U 243 * 18132173005150 U 87 * 18132173005156 U 1814 * 18132173005250 U 1501 * 18132173005950 U 1953 * 18132173005955 U 2034 * 18132173007150 U 7653 * 18132173007154 U 1907 * 18132173007650 U 820 * 18132173007750 U 1814 * 18132173007850 U 1440 * 18132173008050 U 1524 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132173008150 U 4916 * 18132173009050 U 1976 * 18132173012150 U 1803 * 18132180857509 R 2780 * 18132180859901 R 854 * 18132180862210 R 8144 * 18132180862300 R 20572 * 18132180862311 R 1338 * 18132180867600 R 9441 * 18132180871700 R 15523 * 18132180871707 R 8350 * 18132180873000 R 1768 * 18132180873100 R 28487 * 18132180873206 R 1397 * 18132180873304 R 1373 * 18132180873307 R 873 * 18132180874800 R 1223 * 18132180874807 R 828 * 18132180875300 R 1544 * 18132180875608 R 15293 * 18132180878403 R 146 * 18132180879203 R 5755 * 18132180880300 R 561 * 18132180880308 R 933 * 18132180880403 R 1687 * 18132180880501 R 2011 * 18132180880607 R 441 * 18132180883000 R 15270 * 18132180889308 R 303 * 18132180890400 E R 5468 * 18132180891905 R 415 * 18132180893600 R 1524 * 18132180893613 R 1420 * 18132180905401 R 945 * 18132180905900 R 10509 * 18132180907800 R 837 * 18132180907900 R 988 * 18132180908401 R 820 * 18132180909100 R 1258 * 18132180909522 R 8031 * 18132211050401 U 14446 * 18132211061402 U 909 * 18132211070501 U 10916 * 18132211071000 U 801 * 18132211071002 U 10422 * 18132211077000 U 14760 * 18132211077700 U 712 * 18132211077705 U 8855 * 18132211085301 U 17182 * 18132211085302 U 14498 * 18132211086700 U 465 * 18132211088902 U 8844 * 18132211090400 U 46429 * 18132211092500 U 1315 * 18132211093300 U 62851 * 18132211098500 U 52119 * 18132211098800 U 15303 * 18132211099405 U 35316 * 18132211099700 U 222 * 18132211099702 U 8412 * 18132211100703 U 1663 * 18132211100800 U 9280 * 18132211101600 U 124 * 18132211102900 U 16280 * 18132211104304 U 1499 * 18132211104305 U 708 * 18132211110801 U 1154 * 18132211114510 U 613 * 18132211118702 U 1072 * 18132221413500 U 217 * 18132221413700 U 1095 * 18132221414200 U 1128 * 18132221414202 U 1640 * 18132221414507 U 8788 * 18132221416000 U 988 * 18132221416004 U 1722 * 18132221417501 U 26552 * 18132221418300 U 7929 * 18132221418305 U 2154 * 18132221418400 U 1420 * 18132221418600 U 13964 * 18132221418700 U 6280 * 18132221418800 U 16432 * 18132221418900 U 10421 * 18132221425600 U 1351 * 18132221425802 U 10371 * 18132221425900 U 20224 * 18132221428200 U 7932 * 18132221430400 U 1568 * 18132221430900 U 787 * 18132221430904 U 1535 * 18132221432004 U 1014 * 18132221432400 U 774 * 18132221433103 U 945 * 18132221434002 U 717 * 18132221434400 U 3176 * 18132221434500 U 1974 * 18132221434700 U 761 * 18132221434709 U 820 * 18132221434810 U 828 * 18132221435200 U 8495 * 18132221435300 U 863 * 18132221435304 U 846 * 18132221435307 U 945 * 18132221436100 U 10940 * 18132221436901 U 1860 * 18132221437600 U 1965 * 18132221438100 U 1927 * 18132221441000 U 27613 * 18132221442200 U 9004 * 18132221442300 U 1044 * 18132221442400 U 8297 * 18132221446800 U 155 * 18132221446900 U 16909 * 18132221447000 U 10338 * 18132221447100 U 27018 * 18132221447200 U 10130 * 18132221450600 U 2921 * 18132221452600 U 2820 * 18132221453300 U 2619 * 18132221456700 U 1640 * 18132221458600 U 1721 * 18132221458800 U 9167 * 18132221460801 U 1663 * 18132221461000 U 8459 * 18132221461201 U 803 * 18132221461204 U 1362 * 18132221462225 U 104 * 18132221463300 U 1825 * 18132221463500 U 873 * 18132221463700 U 8066 * 18132221464100 U 855 * 18132221464105 U 1025 * 18132221467800 U 953 * 18132221467801 U 854 * 18132221467802 U 23645 * 18132221468601 U 1985 * 18132221470405 U 1515 * 18132221472700 U 1814 * 18132221473706 U 7677 * 18132221473800 U 9651 * 18132221475507 U 1976 * 18132221476500 U 1150 * 18132221479000 U 8378 * 18132221479300 U 2163 * 18132221481501 U 1258 * 18132221485200 U 2325 * 18132221486200 U 15645 * 18132221486300 U 27314 * 18132221487600 U 16227 * 18132221490605 U 2797 * 18132221490801 U 33229 * 18132221492000 U 1964 * 18132221493701 U 1223 * 18132221494400 U 1420 * 18132221496001 U 2010 * 18132221496900 U 41 * 18132221497000 U 97 * 18132221497700 U 1930 * 18132221497900 U 14714 * 18132221497901 U 5982 * 18132221498300 U 124 * 18132221498301 U 124 * 18132221502105 U 3582 * 18132221502108 U 983 * 18132221502900 U 16362 * 18132221503510 U 1919 * 18132221503600 U 2038 * 18132221504805 U 15426 * 18132221505100 U 14836 * 18132221505101 U 7658 * 18132221506500 U 1142 * 18132221507401 U 32439 * 18132221510700 U 881 * 18132230141151 U 33237 * 18132230141351 U 44469 * 18132230141751 U 15375 * 18132230141758 U 22647 * 18132230141773 U 10720 * 18132230142574 U 14445 * 18132230142597 U 26681 * 18132230143061 U 1837 * 18132230143171 U 10535 * 18132230145174 U 2019 * 18132230148357 U 6053 * 18132230148765 U 11066 * 18132230150751 U 17581 * 18132230151551 U 1826 * 18132230152151 U 14913 * 18132230153160 U 7727 * 18132230153176 U 8362 * 18132230155178 U 1165 * 18132230155195 U 1535 * 18132230155451 U 812 * 18132230155486 U 15478 * 18132230155746 U 1617 * 18132230156867 U 20869 * 18132230156875 U 10579 * 18132230157662 U 1849 * 18132230159665 U 1988 * 18132230159696 U 1988 * 18132230162361 U 1175 * 18132230162372 U 28866 * 18132230162551 U 788 * 18132230163255 U 256 * 18132230163268 U 160 * 18132233503740 U 10951 * 18132233503800 U 9887 * 18132233506100 U 11360 * 18132233506600 U 1895 * 18132233506700 U 17585 * 18132233506800 U 1675 * 18132233506830 U 1907 * 18132233506900 U 1239 * 18132233506912 U 1130 * 18132233507100 U 13786 * 18132233507115 U 786 * 18132233508300 U 11396 * 18132233508400 U 14089 * 18132233508500 U 16278 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132233512200 U 37080 * 18132233512300 U 30617 * 18132233512800 U 8027 * 18132233512900 U 8379 * 18132233513000 U 28724 * 18132233513100 U 50180 * 18132233513200 U 11217 * 18132233515400 U 20643 * 18132233515500 U 6087 * 18132233517200 U 58360 * 18132233518600 U 13919 * 18132233519600 U 5518 * 18132233519700 U 933 * 18132233525500 U 6485 * 18132233525700 U 7604 * 18132233525900 U 23191 * 18132233527600 U 1906 * 18132233528100 U 855 * 18132233528200 U 1235 * 18132233528300 U 979 * 18132233530240 U 242 * 18132233531200 U 631 * 18132233531400 U 27020 * 18132233532200 U 1860 * 18132233532209 U 1872 * 18132233532300 U 5874 * 18132233536400 U 9054 * 18132233536500 U 14895 * 18132233537410 U 3536 * 18132233544300 U 545 * 18132233544400 U 15933 * 18132233544600 U 1885 * 18132233544700 U 638 * 18132233545000 U 17039 * 18132233545100 U 613 * 18132233549500 U 49518 * 18132233552100 U 1551 * 18132233552146 U 11314 * 18132233552200 U 17596 * 18132233552248 U 9426 * 18132233552700 U 1663 * 18132233552800 U 863 * 18132233552900 U 33974 * 18132233553000 U 1745 * 18132233557600 U 23384 * 18132233558100 U 1056 * 18132233558200 U 9207 * 18132233558300 U 8614 * 18132233558400 U 1200 * 18132233560600 U 4156 * 18132233560700 U 1906 * 18132233560701 U 10480 * 18132233562200 U 1721 * 18132233563500 U 19131 * 18132233563535 U 5806 * 18132233566300 U 88961 * 18132233566400 U 47454 * 18132233566500 U 122 * 18132233567100 U 1771 * 18132233567700 U 1850 * 18132233574100 U 13605 * 18132241416002 U 14761 * 18132241417500 U 1626 * 18132241419300 U 3865 * 18132241419500 U 8106 * 18132241419600 U 1369 * 18132241421616 U 1633 * 18132241427900 U 14699 * 18132241428200 U 9773 * 18132241429802 U 1083 * 18132241429804 U 198 * 18132241430100 U 20148 * 18132241431000 U 7803 * 18132241432600 U 147 * 18132241432900 U 7614 * 18132241433205 U 89 * 18132241435000 U 15744 * 18132241436000 U 6183 * 18132241437900 U 1640 * 18132241440400 U 13745 * 18132241441300 U 20557 * 18132241442604 U 22729 * 18132241444513 U 4958 * 18132241444515 U 7321 * 18132241444900 U 17625 * 18132241445000 U 6085 * 18132241447300 U 8636 * 18132241449204 U 1837 * 18132241453002 U 638 * 18132241453500 U 25835 * 18132241453600 U 697 * 18132241455700 U 7751 * 18132241456500 U 1954 * 18132241456600 U 9558 * 18132241456702 U 1741 * 18132241456800 U 3060 * 18132241456901 U 1710 * 18132241457600 U 1524 * 18132241457900 U 1512 * 18132241457902 U 1397 * 18132241458005 U 235 * 18132241459600 U 829 * 18132241459700 U 1976 * 18132241461900 U 881 * 18132241462400 U 1149 * 18132241462405 U 1405 * 18132241465400 U 2045 * 18132241467102 U 8563 * 18132241473600 U 7923 * 18132241480100 U 795 * 18132241484200 U 8793 * 18132241485100 U 1197 * 18132241487700 U 16671 * 18132241487702 U 1307 * 18132241488100 U 19369 * 18132241490500 U 1154 * 18132241490505 U 864 * 18132241491000 U 10425 * 18132241491002 U 1141 * 18132241493400 U 15064 * 18132241495000 U 6314 * 18132241495005 U 2062 * 18132241495802 U 1547 * 18132241497400 U 1211 * 18132241497402 U 1825 * 18132241498800 U 2034 * 18132241498900 U 1904 * 18132241499003 U 13579 * 18132241500108 U 302 * 18132241500109 U 89 * 18132241500112 U 89 * 18132241501518 U 2888 * 18132241501708 U 89 * 18132241501709 U 7739 * 18132241501713 U 89 * 18132241501900 U 1907 * 18132241502000 U 8971 * 18132241502600 U 648 * 18132241502601 U 761 * 18132241502602 U 14566 * 18132241503419 U 2263 * 18132241503700 U 1606 * 18132241503900 U 1577 * 18132241504200 U 5638 * 18132241504300 U 1964 * 18132241504700 U 1884 * 18132241504701 U 1925 * 18132241504702 U 1582 * 18132241505900 U 60668 * 18132241506204 U 10504 * 18132241507800 U 2456 * 18132241507900 U 28284 * 18132241508100 U 1292 * 18132241508800 U 1881 * 18132241509200 U 585 * 18132241514600 U 1455 * 18132241516405 U 1240 * 18132241516406 U 648 * 18132241516407 U 802 * 18132241517600 U 1339 * 18132241517601 U 630 * 18132241524300 U 8296 * 18132241524400 U 14638 * 18132241526100 U 9327 * 18132241526200 U 2023 * 18132241526203 U 1594 * 18132241528702 U 14466 * 18132241528800 U 9773 * 18132250074405 R 320 * 18132251848700 R 1035 * 18132251848650 R 1327 * 18132251848400 R 883 * 18132251848350 R 1119 * 18132251842650 R 1246 * 18132251842250 R 1049 * 18132251842200 R 1061 * 18132251840150 R 146 * 18132251839350 R 8409 * 18132251814900 R 922 * 18132251837350 R 1515 * 18132251837400 R 2149 * 18132251835550 R 743 * 18132251835650 R 979 * 18132251835750 R 735 * 18132251835350 R 1417 * 18132251835400 R 1061 * 18132251835700 R 777 * 18132251830350 R 1130 * 18132251828750 R 106 * 18132251824950 R 1640 * 18132251823550 R 1107 * 18132251821700 R 613 * 18132251821650 R 742 * 18132251822700 R 847 * 18132251822650 R 1663 * 18132251820250 R 8182 * 18132251821200 R 1823 * 18132251818250 R 467 * 18132251818150 R 259 * 18132251816700 R 477 * 18132251816750 R 1625 * 18132251818100 R 1965 * 18132251815700 R 2588 * 18132251813400 R 1362 * 18132251807500 R 664 * 18132251802700 R 388 * 18132251808450 R 829 * 18132251805800 R 1988 * 17132251748200 R 979 * 18132251805200 R 1397 * 18132251806350 R 760 * 18132251804750 R 1351 * 18132251804800 R 1107 * 18132251808100 R 1242 * 18132251808500 R 1837 * 18132263074051 U 31216 * 18132263079651 U 3352 * 18132263079751 U 6154 * 18132263081058 U 8689 * 18132263081551 U 9103 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132263082751 U 389 * 18132263082780 U 2936 * 18132263085851 U 8772 * 18132263086051 U 16267 * 18132263092451 U 3374 * 18132263095551 U 8832 * 18132263095563 U 6216 * 18132263095651 U 1362 * 18132263099051 U 12853 * 18132263108751 U 40295 * 18132263108757 U 4766 * 18132263109951 U 19416 * 18132263110151 U 14789 * 18132263112051 U 6241 * 18132263115551 U 9995 * 18132263115751 U 2881 * 18132263115851 U 97 * 18132263115951 U 4091 * 18132263116856 U 6832 * 18132263116858 U 7392 * 18132263118951 U 10052 * 18132263119051 U 4966 * 18132263119351 U 8278 * 18132263120251 U 4866 * 18132263120751 U 10070 * 18132263122951 U 7009 * 18132263123951 U 2117 * 18132263125651 U 10206 * 18132263129451 U 28340 * 18132263130351 U 7774 * 18132263132851 U 2464 * 18132263134551 U 33605 * 18132263137251 U 11186 * 18132263137751 U 3852 * 18132263142151 U 2934 * 18132270395983 U 394 * 18132270410048 U 89 * 18132271800060 U 13566 * 18132271800571 U 9360 * 18132271800600 U 111 * 18132271801680 U 535 * 18132271801740 U 673 * 18132271802700 U 1304 * 18132271803540 U 1457 * 18132271803570 U 1803 * 18132271803600 U 4339 * 18132271803630 U 1153 * 18132271804050 U 1698 * 18132271804080 U 9367 * 18132271804800 U 1860 * 18132271807680 U 846 * 18132271807710 U 787 * 18132271807711 U 1246 * 18132271809000 U 20755 * 18132271810170 U 66341 * 18132271810500 U 8561 * 18132271810950 U 2011 * 18132271811341 U 742 * 18132271812600 U 1919 * 18132271812630 U 2023 * 18132271812660 U 1385 * 18132271814100 U 1126 * 18132271814160 U 1767 * 18132271814190 U 1899 * 18132271814610 U 6150 * 18132271814670 U 872 * 18132271815480 U 874 * 18132271816110 U 1675 * 18132271816140 U 1385 * 18132271818420 U 8590 * 18132271818451 U 3257 * 18132271818600 U 5347 * 18132271818870 U 1524 * 18132271818900 U 1745 * 18132271820941 U 466 * 18132271822800 U 10589 * 18132271823130 U 1293 * 18132271823160 U 1684 * 18132271823550 U 690 * 18132271824540 U 1657 * 18132271824961 U 1408 * 18132271824990 U 1125 * 18132271825020 U 1154 * 18132271825260 U 1535 * 18132271825620 U 863 * 18132271825680 U 1675 * 18132271826130 U 802 * 18132271826880 U 5307 * 18132271828080 U 8182 * 18132271828320 U 9273 * 18132271828770 U 1362 * 18132271828800 U 1281 * 18132271829611 U 956 * 18132271830030 U 4339 * 18132271830450 U 11330 * 18132271830510 U 27863 * 18132271831170 U 1373 * 18132271831740 U 9160 * 18132271831830 U 1835 * 18132271833750 U 910 * 18132271835190 U 1234 * 18132271838070 U 730 * 18132271838130 U 1084 * 18132271839600 U 622 * 18132271839690 U 1373 * 18132271841100 U 1745 * 18132271841130 U 1422 * 18132271841220 U 1895 * 18132271841250 U 1919 * 18132271841460 U 787 * 18132271842360 R 638 * 18132271842390 U 2034 * 18132271842690 U 786 * 18132271842720 U 683 * 18132271842930 U 5327 * 18132271842960 U 1895 * 18132271842990 U 1640 * 18132271843230 U 4127 * 18132271843590 U 1807 * 18132271843950 U 881 * 18132271844250 U 467 * 18132271845450 U 709 * 18132271847520 U 5606 * 18132271848870 U 874 * 18132271848900 U 630 * 18132271850340 U 9659 * 18132271850820 U 7998 * 18132271851540 U 1735 * 18132271851570 U 1921 * 18132271851571 U 1756 * 18132271853100 U 1963 * 18132271854900 U 7651 * 18132271854930 U 8228 * 18132271856160 U 13658 * 18132271856161 U 89 * 18132271856550 U 9632 * 18132271857270 U 699 * 18132271858110 U 726 * 18132271858140 U 519 * 18132271862640 U 648 * 18132271862670 U 968 * 18132271862760 U 1377 * 18132271862761 U 812 * 18132271862970 U 1885 * 18132271864350 U 8637 * 18132271864500 U 1954 * 18132271864950 U 1663 * 18132271865196 U 1965 * 18132271865220 U 5591 * 18132271865370 U 735 * 18132271866030 U 9997 * 18132271866062 U 786 * 18132271866090 U 3338 * 18132271866120 U 3268 * 18132271866151 U 89 * 18132271866240 U 15142 * 18132271866840 U 16408 * 18132271867500 U 2058 * 18132271867560 U 5270 * 18132271867770 U 777 * 18132271868250 U 1281 * 18132271869060 U 699 * 18132271869090 U 933 * 18132271869180 U 15059 * 18132280984115 U 10427 * 18132280984120 U 4083 * 18132280984204 U 10131 * 18132280985517 U 1258 * 18132280986912 U 1211 * 18132280992107 U 7436 * 18132280993814 U 17690 * 18132280993839 U 15487 * 18132280995807 U 922 * 18132280995814 U 234 * 18132280996101 U 2156 * 18132280997113 U 798 * 18132280998413 U 11180 * 18132280998418 U 8258 * 18132281002912 U 1732 * 18132281004101 U 13569 * 18132281007106 U 1965 * 18132281007107 U 1374 * 18132281007200 U 2011 * 18132281008100 U 1432 * 18132281008104 U 1606 * 18132281008900 U 1468 * 18132281016300 U 1060 * 18132281016420 U 922 * 18132281018200 U 1258 * 18132281018207 U 89 * 18132281018900 U 6248 * 18132281019015 U 786 * 18132281028907 U 821 * 18132281034000 U 1837 * 18132281035000 U 1049 * 18132281036809 U 1060 * 18132281381364 U 337 * 18132281382051 U 1895 * 18132281382251 U 16066 * 18132281382752 U 1083 * 18132281382856 U 1528 * 18132281383587 U 1825 * 18132281383589 U 1929 * 18132281387970 U 7841 * 18132292792901 R 673 * 18132292800000 R 1524 * 18132292834600 R 921 * 18132292849800 R 734 * 18132292852800 R 1478 * 18132292899345 R 1362 * 18132292899366 R 1188 * 18132292899520 R 9546 * 18132292899526 R 1915 * 18132292899705 R 6509 * 18132292904131 R 130 * 18132292908213 R 10402 * 18132292909521 R 1362 * 18132292910211 R 726 * 18132292911300 R 6476 * 18132292912706 R 3721 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132292921042 R 1095 * 18132292922000 R 979 * 18132292923607 R 2684 * 18132292925505 R 2011 * 18132292925612 R 909 * 18132292925618 R 635 * 18132292926804 R 91 * 18132292929802 R 3592 * 18132292929965 R 1349 * 18132292930715 R 5555 * 18132292931900 R 1026 * 18132292933401 R 1791 * 18132292935098 R 588 * 18132292935100 R 1373 * 18132292935112 R 1598 * 18132292935500 R 423 * 18132292936012 R 1362 * 18132292936207 R 191 * 18132292936519 R 336 * 18132292937222 R 613 * 18132292939100 R 979 * 18132292940601 R 371 * 18132292940613 R 310 * 18132292940659 R 1559 * 18132292941035 R 979 * 18132292941400 R 691 * 18132292941608 R 1948 * 18132310315551 U 518 * 18132310315552 U 94 * 18132310315557 U 89 * 18132310315558 U 90 * 18132310315559 U 682 * 18132310315570 U 683 * 18132310315590 U 535 * 18132310315600 U 6018 * 18132310315601 U 19158 * 18132310315602 U 1737 * 18132310315604 R 120 * 18132310315606 U 1258 * 18132310315617 U 36624 * 18132310315623 U 1909 * 18132310315660 U 19729 * 18132310315667 U 8337 * 18132310315670 U 120 * 18132310315680 U 1281 * 18132310315743 U 2046 * 18132310315750 U 14857 * 18132310315756 U 1501 * 18132310315803 U 1884 * 18132310315804 U 1038 * 18132310315811 U 8298 * 18132310315844 U 1582 * 18132310315892 U 863 * 18132310315903 U 664 * 18132310315988 U 7723 * 18132310316182 U 13981 * 18132310316290 U 8935 * 18132310316340 U 1536 * 18132310316410 U 1327 * 18132310316550 U 1304 * 18132310316880 R 8831 * 18132310317042 U 11062 * 18132310317090 R 1952 * 18132310317091 U 1629 * 18132310317210 U 1640 * 18132310317236 U 1455 * 18132310317237 U 1316 * 18132310317310 U 31456 * 18132310317750 U 9508 * 18132310317753 U 1791 * 18132310317763 U 933 * 18132310318050 U 1630 * 18132310318246 U 1756 * 18132310318430 U 1536 * 18132310318441 U 1211 * 18132310318450 R 1397 * 18132310318590 U 21301 * 18132310318620 U 921 * 18132310318621 U 1165 * 18132310318630 U 13755 * 18132310318640 U 1617 * 18132310318641 U 336 * 18132310318700 U 14826 * 18132310318960 U 1501 * 18132310318961 U 1327 * 18132310319050 U 1003 * 18132310319330 R 1775 * 18132310319332 U 1907 * 18132310319390 R 1927 * 18132310319391 U 1635 * 18132310320001 U 14426 * 18132310320032 U 889 * 18132310320040 U 8931 * 18132310320062 U 1061 * 18132310320152 U 113 * 18132310320290 U 13708 * 18132310320402 U 1211 * 18132310320422 U 9311 * 18132310320423 U 1095 * 18132310320426 U 1188 * 18132310320482 U 9814 * 18132310320500 U 760 * 18132310320580 U 944 * 18132310320610 U 8450 * 18132310320632 U 1165 * 18132310320642 U 709 * 18132310320644 U 1698 * 18132310320690 U 821 * 18132310320691 U 820 * 18132310320700 U 1956 * 18132310320736 U 1756 * 18132310320851 U 991 * 18132310321042 U 777 * 18132310321160 U 13397 * 18132310321340 U 23991 * 18132310321690 U 1026 * 18132310321692 U 1489 * 18132310321730 U 1686 * 18132310321731 U 268 * 18132310321870 U 9318 * 18132310322201 U 1397 * 18132310322220 U 1565 * 18132310322261 U 1420 * 18132310322267 U 604 * 18132310322300 R 1142 * 18132310322490 U 1154 * 18132310322510 U 9887 * 18132310322511 U 1466 * 18132310322570 U 17249 * 18132310322611 U 1251 * 18132310322750 U 125 * 18132310322810 U 91 * 18132310322820 U 9638 * 18132310322840 U 9452 * 18132310322891 U 139 * 18132310323240 U 1895 * 18132310323241 U 1385 * 18132310323243 U 1200 * 18132310324492 U 2933 * 18132310325240 R 1197 * 18132310325361 U 14844 * 18132310325383 U 1455 * 18132310325387 U 909 * 18132310325390 U 1443 * 18132310325403 R 5955 * 18132310325414 U 7922 * 18132310325436 U 1420 * 18132310325440 U 1760 * 18132321870803 R 1652 * 18132321870805 R 786 * 18132321874305 R 1559 * 18132321874306 R 1988 * 18132321875303 R 570 * 18132321891202 R 1188 * 18132321891700 R 1687 * 18132321902900 R 1846 * 18132321904700 R 1276 * 18132321912709 R 1188 * 18132321912727 R 552 * 18132321912810 R 90 * 18132321916501 R 1416 * 18132321920900 R 2490 * 18132321920902 R 572 * 18132321920905 R 1689 * 18132321924706 R 294 * 18132321926402 R 56970 * 18132321926700 R 423 * 18132321926703 R 441 * 18132321931100 R 9046 * 18132321931500 R 909 * 18132321931600 R 1466 * 18132321932201 R 1663 * 18132321932701 R 414 * 18132321932705 R 1582 * 18132321933001 R 1014 * 18132321933105 R 1524 * 18132321933602 R 1373 * 18132321935100 R 2058 * 18132321938400 R 957 * 18132321938411 R 1757 * 18132321939606 R 1628 * 18132321946900 R 14533 * 18132321953300 R 907 * 18132321953400 R 1373 * 18132321962800 R 37944 * 18132361435000 R 1536 * 18132361435001 R 336 * 18132361435300 R 1582 * 18132361435303 R 1258 * 18132361435500 R 1455 * 18132361436701 R 1258 * 18132361436703 R 1003 * 18132361436706 R 898 * 18132361437102 R 1594 * 18132361437900 R 1003 * 18132361438400 R 812 * 18132361439003 R 604 * 18132361439201 R 1721 * 18132361439300 R 1524 * 18132361439301 R 1130 * 18132361439501 R 1942 * 18132361439707 R 1165 * 18132361440500 R 1629 * 18132361442301 R 1072 * 18132361442302 R 1989 * 18132361442304 R 1037 * 18132361443502 R 1937 * 18132361444000 R 977 * 18132361444002 R 760 * 18132361445300 R 329 * 18132361445704 R 1443 * 18132361445802 R 1115 * 18132361446600 R 1339 * 18132361446701 R 1223 * 18132361446800 R 1432 * 18132361447301 R 2005 * 18132361447801 R 1824 * 18132361447802 R 1924 * 18132361447803 R 1014 * 18132361448201 R 795 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361449000 R 388 * 18132361450300 R 1989 * 18132361450301 R 570 * 18132361453400 R 15 * 18132361453402 R 944 * 18132361453403 R 1037 * 18132361454800 R 863 * 18132361455301 R 945 * 18132361455801 R 1107 * 18132361456700 R 258 * 18132361456701 R 4263 * 18132361458002 R 1524 * 18132361458700 R 699 * 18132361458701 R 873 * 18132361458901 R 5360 * 18132361458902 R 1802 * 18132361462500 R 821 * 18132361462501 R 829 * 18132361463501 R 957 * 18132361465102 R 124 * 18132361465206 R 604 * 18132361465501 R 458 * 18132361465903 R 1435 * 18132361466300 R 1677 * 18132361470601 R 4670 * 18132361471201 R 1211 * 18132361471300 R 1130 * 18132361472401 R 1973 * 18132361476400 R 1606 * 18132361480000 R 8826 * 18132361480001 R 6213 * 18132361486818 R 8421 * 18132361487801 R 1246 * 18132361487802 R 1512 * 18132361488701 R 1176 * 18132361489201 R 8031 * 18132361491006 R 15544 * 18132361491023 R 1304 * 18132361491090 R 15626 * 18132361504503 R 1659 * 18132361506200 R 1432 * 18132361506201 R 89 * 18132361511043 R 234 * 18132361518604 R 562 * 18132361521306 R 1246 * 18132361521803 R 1096 * 18132371800186 U 57 * 18132371805181 U 605 * 18132371806381 R 1107 * 18132371806382 U 786 * 18132371806431 U 1061 * 18132371806482 U 1258 * 18132371810131 U 1535 * 18132371811031 U 1524 * 18132371811131 U 124 * 18132371811933 U 1165 * 18132371814081 R 1571 * 18132371817531 U 1793 * 18132371818789 U 1188 * 18132371818797 U 1768 * 18132371818801 U 1338 * 18132371819560 U 1072 * 18132371820178 U 9029 * 18132371820780 U 569 * 18132371827035 R 657 * 18132371827333 U 485 * 18132371827334 U 768 * 18132371827335 U 579 * 18132371828483 U 588 * 18132371828484 R 743 * 18132371828533 U 1177 * 18132371832135 U 945 * 18132371832381 U 1803 * 18132371839182 U 1327 * 18132371840281 R 3687 * 18132371840892 U 562 * 18132371840934 U 2143 * 18132371841341 U 8603 * 18132371841982 U 613 * 18132371843684 U 1443 * 18132371846282 U 398 * 18132371847731 U 13796 * 18132371847733 U 9999 * 18132411872800 U 22343 * 18132411874100 U 259 * 18132411874900 U 3294 * 18132411876501 U 14933 * 18132411880805 U 1432 * 18132411880807 U 1351 * 18132411882004 U 4228 * 18132411882402 U 1913 * 18132411885707 U 6214 * 18132411885808 U 9556 * 18132411887502 U 2005 * 18132411890200 U 15117 * 18132411892700 U 1165 * 18132411892703 U 1351 * 18132411893800 U 15877 * 18132411893900 U 15071 * 18132411893902 U 1779 * 18132411894101 U 1470 * 18132411894105 U 1455 * 18132411894109 U 34379 * 18132411898000 U 104 * 18132411898100 U 93 * 18132411899500 U 9778 * 18132411899700 U 14369 * 18132411902900 U 8566 * 18132411903100 U 797 * 18132411903900 U 683 * 18132411903903 U 424 * 18132411903907 U 380 * 18132411906605 U 5861 * 18132411910302 U 3507 * 18132411922300 U 10993 * 18132411924100 U 1223 * 18132411924200 U 1215 * 18132411925703 U 1917 * 18132411929400 U 52843 * 18132411930100 U 124 * 18132411933806 U 466 * 18132432568700 U 1548 * 18132432571100 U 552 * 18132432575400 U 1872 * 18132432578900 U 8904 * 18132432579900 U 1223 * 18132432586700 U 1744 * 18132432589300 U 1775 * 18132432591300 U 2025 * 18132432592600 U 979 * 18132432597000 U 1339 * 18132432597300 U 1107 * 18132432597400 U 761 * 18132432597700 U 1130 * 18132432600700 U 837 * 18132432601500 U 1014 * 18132432602800 U 991 * 18132432608200 U 963 * 18132432612900 U 501 * 18132432613500 U 1601 * 18132432613800 U 1856 * 18132432614300 U 838 * 18132432614500 U 1374 * 18132432618900 U 938 * 18132432619300 U 756 * 18132432625600 U 724 * 18132432639900 U 258 * 18132432640300 U 22342 * 18132432641900 U 1443 * 18132432643400 U 13372 * 18132432645400 U 6281 * 18132432653300 U 1954 * 18132432654900 U 648 * 18132432655800 U 1269 * 18132432656100 U 979 * 18132432660900 U 1119 * 18132432670900 U 1095 * 18132432674900 U 20250 * 18132432676300 U 16149 * 18132432677900 U 536 * 18132432678000 U 1165 * 18132432678800 U 8944 * 18132432686000 U 6369 * 18132432688900 U 579 * 18132432690300 U 1709 * 18132432693000 U 1735 * 18132432697000 U 1107 * 18132432702000 U 809 * 18132432702100 U 3450 * 18132432714300 U 1200 * 18132432714500 U 1814 * 18132432729100 U 1830 * 18132432729800 U 664 * 18132450330760 U 1571 * 18132453307600 U 7843 * 18132453308100 U 17167 * 18132453310900 U 8244 * 18132453310920 U 8715 * 18132453311200 U 14552 * 18132453311205 U 6263 * 18132453311300 U 15144 * 18132453317309 U 1119 * 18132453401005 U 13962 * 18132453425000 U 29403 * 18132453425109 U 1640 * 18132453503001 U 1837 * 18132453503010 U 1837 * 18132453507919 U 35372 * 18132453508300 U 21442 * 18132453510011 U 156 * 18132453516100 U 9425 * 18132453516123 U 11254 * 18132453519500 U 27679 * 18132453519501 U 28405 * 18132453525100 U 9424 * 18132453530000 U 1061 * 18132453530107 U 1919 * 18132458187600 U 1559 * 18132458187707 U 1385 * 18132458188010 U 7882 * 18132458188200 U 921 * 18132458188210 U 1060 * 18132458188300 U 1123 * 18132458192100 U 9280 * 18132458193500 U 22588 * 18132458193600 U 15760 * 18132458193900 U 1339 * 18132458194000 U 1675 * 18132458194403 U 2058 * 18132458194406 U 1200 * 18132458195700 U 1548 * 18132458196500 U 9741 * 18132458196600 U 13466 * 18132458196900 U 2186 * 18132458196906 U 22583 * 18132458197602 U 1582 * 18132458198100 U 9314 * 18132458198302 U 10056 * 18132458198520 U 224 * 18132458199801 U 20149 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132458202800 U 9015 * 18132458203200 U 10734 * 18132458203300 U 1856 * 18132458203316 U 1582 * 18132458204100 U 36441 * 18132458204200 U 9463 * 18132458204306 U 13437 * 18132458204500 U 561 * 18132458204600 U 1803 * 18132458204605 U 1605 * 18132458205700 U 13429 * 18132458206600 U 7802 * 18132458206700 U 14085 * 18132458206800 U 4613 * 18132458206820 U 11026 * 18132458209300 U 30457 * 18132458209321 U 177 * 18132458211915 U 1547 * 18132458211920 U 1554 * 18132458211921 U 5689 * 18132458211925 U 1664 * 18132458212100 U 15041 * 18132458212582 U 1941 * 18132458212900 U 23154 * 18132458215525 U 1811 * 18132458216200 U 27114 * 18132458216800 U 1420 * 18132458216805 U 1932 * 18132458216811 R 1710 * 18132458217000 U 1223 * 18132458217003 U 777 * 18132458217050 U 1188 * 18132458217052 U 874 * 18132458218209 U 831 * 18132458218411 R 10843 * 18132458218415 U 1995 * 18132458218603 U 26159 * 18132458218700 U 2248 * 18132458219200 U 22122 * 18132472301300 U 13798 * 18132472302600 U 8095 * 18132472302700 U 1954 * 18132472303700 U 1409 * 18132472303800 U 1176 * 18132472309000 U 1733 * 18132472309200 U 1837 * 18132472309400 U 1436 * 18132472312300 U 16583 * 18132472313600 U 10992 * 18132472313700 U 19434 * 18132472313900 U 9999 * 18132472314210 U 1362 * 18132472314600 U 1949 * 18132472314601 U 22147 * 18132472314700 U 11185 * 18132472317700 U 9819 * 18132472318700 U 8387 * 18132472318800 U 7727 * 18132472320300 U 127 * 18132472322000 U 1771 * 18132472322001 U 30642 * 18132472325200 U 10315 * 18132472325300 U 14963 * 18132472325800 U 126 * 18132472326500 U 10077 * 18132472326600 U 9815 * 18132472327200 U 1814 * 18132472328000 U 21888 * 18132472329500 U 124 * 18132472329600 U 10341 * 18132472329700 U 87 * 18132472331500 U 16144 * 18132472331600 U 16275 * 18132472334000 U 1930 * 18132472336100 U 125 * 18132472336200 U 125 * 18132472336900 U 2987 * 18132472337100 U 8300 * 18132472338300 U 2083 * 18132472340400 U 12018 * 18132472342600 U 909 * 18132472342800 U 336 * 18132472343500 U 27002 * 18132472343600 U 8774 * 18132472348900 U 27524 * 18132472350710 U 6032 * 18132472351900 U 19629 * 18132472353600 U 37926 * 18132472356500 U 50391 * 18132472360200 U 35201 * 18132472364000 U 10119 * 18132472364100 U 1944 * 18132472365300 U 15707 * 18132472366500 U 1258 * 18132472366800 U 1582 * 18132472367900 U 22104 * 18132472370500 U 5492 * 18132472370600 R 1629 * 18132472370900 U 15626 * 18132472371000 U 13689 * 18132472382700 U 1083 * 18132472382900 U 1420 * 18132472389000 U 132 * 18132472390500 U 15174 * 18132472392300 U 17702 * 18132472397800 U 123 * 18132472397900 U 1213 * 18132472401500 U 40386 * 18132472401501 U 1686 * 18132472406600 U 1304 * 18132472406900 U 3681 * 18132472407300 U 3041 * 18132472407400 U 9376 * 18132472411600 U 34351 * 18132472419900 U 236 * 18132472420000 U 10388 * 18132472420700 U 1402 * 18132472425400 U 16642 * 18132472425500 U 1756 * 18132472429900 U 62122 * 18132472431800 U 14256 * 18132472447100 U 45735 * 18132472447101 U 27484 * 18132472448800 U 1788 * 18132472449800 U 25393 * 18132472452200 U 2167 * 18132472455000 U 15327 * 18132472455001 U 10896 * 18132472457100 U 1882 * 18132472457300 U 1914 * 18132472466200 U 524 * 18132472470400 U 2210 * 18132472471400 U 1548 * 18132472471500 U 385 * 18132472476800 U 37186 * 18132472477900 U 926 * 18132481568902 U 16456 * 18132481569503 U 1907 * 18132481569505 U 1757 * 18132481570600 U 1709 * 18132481573801 U 15702 * 18132481574000 U 11015 * 18132481576300 U 10717 * 18132481576600 U 965 * 18132481576601 U 921 * 18132481577706 U 9997 * 18132481578200 U 1107 * 18132481578500 U 1026 * 18132481578802 U 1918 * 18132481579800 U 1763 * 18132481585701 U 29246 * 18132481586101 U 1478 * 18132481586107 U 1872 * 18132481586400 U 9430 * 18132481587400 U 11231 * 18132481588404 U 10810 * 18132481588554 U 212 * 18132481588566 U 1606 * 18132481588584 U 122 * 18132481588585 U 35438 * 18132481588586 U 1675 * 18132481588588 U 1077 * 18132481588592 U 7708 * 18132481588596 U 186 * 18132481588603 U 1930 * 18132481588699 U 1513 * 18132481588709 U 25406 * 18132481588714 U 17381 * 18132481589003 U 1501 * 18132481589907 U 5204 * 18132481589909 U 10459 * 18132481591501 U 3992 * 18132481592400 U 6121 * 18132481595901 U 15204 * 18132481596302 U 12831 * 18132481596400 U 19063 * 18132481598610 U 1910 * 18132481598613 U 1674 * 18132481599100 U 63691 * 18132481601709 U 1895 * 18132481601712 U 1165 * 18132481602103 U 1107 * 18132481602107 U 1014 * 18132481603500 U 17060 * 18132481603510 U 14674 * 18132481603700 U 13327 * 18132481605600 U 1824 * 18132481606011 U 3751 * 18132481606700 U 14303 * 18132481607010 U 1397 * 18132481607012 U 846 * 18132481611000 U 19784 * 18132481611500 U 1340 * 18132481611503 U 1825 * 18132481617500 U 9680 * 18132481617505 U 10681 * 18132481619700 U 1815 * 18132481619703 U 19246 * 18132481619900 U 10246 * 18132481620800 U 1559 * 18132481622102 U 1397 * 18132481624000 U 1524 * 18132481624001 U 1384 * 18132481627400 U 1154 * 18132481627402 U 96 * 18132481627405 U 1490 * 18132481627600 U 1165 * 18132481627605 U 1176 * 18132481629203 U 15321 * 18132481629500 U 18134 * 18132481629715 U 874 * 18132481629902 U 922 * 18132481631500 U 1895 * 18132481631501 U 1907 * 18132481631515 U 1014 * 18132481633102 U 2904 * 18132481633200 U 26915 * 18132481633500 U 16959 * 18132481635021 U 17423 * 18132481635812 U 1629 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132511800705 R 8674 * 18132511807700 R 4254 * 18132511812600 R 958 * 18132511812700 R 1154 * 18132511825300 R 7101 * 18132511830606 R 1049 * 18132511831603 R 1269 * 18132511831700 R 639 * 18132511833601 R 9091 * 18132511836930 R 7651 * 18132511838300 R 13609 * 18132511839000 R 509 * 18132511839600 R 1435 * 18132511840500 R 13499 * 18132511840850 R 1200 * 18132511840900 R 11086 * 18132511841000 R 1315 * 18132511843500 R 1476 * 18132511844200 U 4310 * 18132511844702 U 6149 * 18132511847400 U 1508 * 18132511847800 R 3575 * 18132511849000 U 1459 * 18132511851300 R 1304 * 18132511851600 U 1049 * 18132511851601 U 1049 * 18132511853700 U 15004 * 18132511854037 U 311 * 18132511854047 U 1999 * 18132511854200 U 155 * 18132511861439 U 1693 * 18132511861900 R 3151 * 18132511863600 U 1097 * 18132511864449 U 1049 * 18132511866000 U 1385 * 18132511866002 U 1315 * 18132511867200 R 525 * 18132511867201 U 27378 * 18132511867300 U 1420 * 18132511867301 U 1501 * 18132511867307 U 2831 * 18132511868600 U 13477 * 18132511868900 U 899 * 18132511869300 U 9165 * 18132511869500 R 1615 * 18132511869802 U 89 * 18132511870600 U 8939 * 18132511871915 U 492 * 18132511872200 U 1376 * 18132511872603 U 10211 * 18132511872800 U 1049 * 18132511872900 U 1849 * 18132511873400 U 968 * 18132511874600 U 1617 * 18132511874700 R 1491 * 18132511875700 R 864 * 18132511876108 U 3526 * 18132511877305 U 124 * 18132511879100 U 1570 * 18132511879101 U 398 * 18132511879402 U 1990 * 18132511880400 R 2000 * 18132511881005 U 1420 * 18132511883100 U 1490 * 18132511886348 U 2833 * 18132511886349 U 302 * 18132511888900 R 14616 * 18132511889100 U 968 * 18132511892400 U 1449 * 18132511897900 U 1954 * 18132511898500 U 1988 * 18132511898601 U 1466 * 18132511901010 U 812 * 18132511901402 U 3897 * 18132511902500 R 287 * 18132511906200 U 1757 * 18132511909900 R 9326 * 18132511925344 U 1803 * 18132511925703 U 945 * 18132511929903 U 13919 * 18132511931900 U 803 * 18132511937001 U 1347 * 18132511937400 R 9325 * 18132511941113 U 1432 * 18132520044241 R 523 * 18132520044600 R 1594 * 18132520044800 R 933 * 18132520044870 R 6379 * 18132520045310 R 1698 * 18132520045450 R 1698 * 18132520045455 R 1234 * 18132520045920 R 5115 * 18132520045931 R 21170 * 18132520045932 R 11217 * 18132520046120 R 1201 * 18132520046130 R 92 * 18132520046880 R 1587 * 18132520046883 R 1779 * 18132520047060 R 1200 * 18132520048662 R 1211 * 18132520048672 R 186 * 18132520048901 R 1402 * 18132520049522 R 90 * 18132520049720 R 8984 * 18132520050080 R 1409 * 18132520050330 R 1072 * 18132520050341 R 991 * 18132520050342 R 596 * 18132520050602 R 2937 * 18132520050720 R 3583 * 18132520050721 R 1192 * 18132520050860 R 687 * 18132520052340 R 89 * 18132520052510 R 8486 * 18132520052625 R 888 * 18132520052730 R 1255 * 18132520052741 R 846 * 18132520054030 R 2649 * 18132520054070 R 4227 * 18132520054210 R 655 * 18132520054220 R 1512 * 18132520075300 R 821 * 18132520075470 R 415 * 18132520076430 R 571 * 18132520076440 R 126 * 18132520076470 R 1409 * 18132520076552 R 8186 * 18132520077870 R 89 * 18132531747289 R 886 * 18132531748021 R 2023 * 18132531748274 R 570 * 18132531748702 R 1703 * 18132531756300 R 1779 * 18132531759600 R 11041 * 18132531769200 R 509 * 18132531769300 R 552 * 18132531771000 R 124 * 18132531784700 R 25371 * 18132531803800 R 407 * 18132531810900 R 794 * 18132531813000 R 4108 * 18132531816900 R 1339 * 18132531820400 R 96 * 18132531825600 R 8031 * 18132531825602 R 526 * 18132531850300 R 3211 * 18132541387600 R 3344 * 18132541444703 R 588 * 18132541447400 R 1793 * 18132551800386 R 1083 * 18132551806782 R 578 * 18132551807482 R 1466 * 18132551807533 R 1292 * 18132551816482 R 837 * 18132612763003 R 4172 * 18132612400304 R 1954 * 18132612501500 R 1223 * 18132612501600 R 8439 * 18132612501710 R 1432 * 18132612501714 U 1188 * 18132612501900 R 1766 * 18132612502040 U 1613 * 18132612502612 U 13841 * 18132612502803 U 3042 * 18132612502810 R 2023 * 18132612503219 R 1571 * 18132612586004 R 10598 * 18132612504700 R 25620 * 18132612504705 U 1717 * 18132612505200 R 571 * 18132612505300 R 571 * 18132612505600 R 886 * 18132612505616 U 1466 * 18132612505850 U 1726 * 18132612505913 U 820 * 18132612610906 R 979 * 18132612505920 R 1037 * 18132612505922 R 1768 * 18132612505925 U 1674 * 18132612505932 R 1594 * 18132612506600 R 1663 * 18132612506602 U 89 * 18132612506725 R 94 * 18132612507109 U 1703 * 18132612508200 R 1559 * 18132612509500 R 899 * 18132612509501 U 8109 * 18132612509600 R 1895 * 18132612509606 U 1037 * 18132612511700 R 9543 * 18132612511710 U 1844 * 18132612511800 R 1814 * 18132612515352 U 21978 * 18132612515350 R 9530 * 18132612517500 R 1860 * 18132612517502 U 1200 * 18132612518650 U 1362 * 18132612520800 R 1766 * 18132612542903 R 484 * 18132612521300 R 1068 * 18132612521301 R 96 * 18132612521303 R 2668 * 18132612526400 R 1118 * 18132612526500 R 665 * 18132612526600 R 120 * 18132612526800 R 8258 * 18132612531400 R 1524 * 18132612542000 R 1942 * 18132612545600 R 1362 * 18132612545619 R 1849 * 18132612546000 R 16408 * 18132612546500 R 8385 * 18132612547700 R 1432 * 18132612551700 R 10242 * 18132612551704 R 5849 * 18132612552820 U 1582 * 18132612563200 R 751 * 18132612563400 R 3499 * 18132612564219 R 432 * 18132612564503 R 664 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132612565900 R 1315 * 18132612572300 R 1235 * 18132612572305 R 500 * 18132612573117 R 1965 * 18132612575202 R 1096 * 18132612575214 R 1663 * 18132612575400 R 806 * 18132612575419 R 622 * 18132612576600 R 1570 * 18132612576605 R 864 * 18132612581604 U 799 * 18132612584907 R 1443 * 18132612585200 R 3996 * 18132612585207 R 10231 * 18132612586300 R 1582 * 18132612587500 R 4086 * 18132612589600 R 1049 * 18132612593110 R 8598 * 18132612520303 R 8594 * 18132612598200 R 10589 * 18132612608700 R 13795 * 18132612609400 R 20046 * 18132612609401 R 266 * 18132612610802 R 8412 * 18132612617400 R 263 * 18132612618505 R 1698 * 18132612618710 R 1976 * 18132612620800 R 6347 * 18132612624840 R 7916 * 18132612629320 R 8033 * 18132612629710 U 16368 * 18132612630704 U 615 * 18132612630970 U 1849 * 18132612633400 R 9756 * 18132612636708 U 7730 * 18132612638900 R 1919 * 18132612639500 R 1929 * 18132612639600 R 1859 * 18132612641300 R 605 * 18132612642500 R 5265 * 18132612642602 U 1316 * 18132612642605 U 1327 * 18132612642607 U 4253 * 18132612642804 U 1784 * 18132612650600 R 1476 * 18132612650700 R 5590 * 18132612655800 R 10278 * 18132612656505 U 9412 * 18132612659016 U 1613 * 18132612659200 R 407 * 18132612659510 U 276 * 18132612661100 R 172 * 18132612663000 R 1814 * 18132612663110 R 11171 * 18132612664100 R 8971 * 18132612675400 R 3412 * 18132612677500 R 13975 * 18132612678101 U 979 * 18132612679612 R 1571 * 18132612683924 R 1083 * 18132612683930 R 1165 * 18132612686000 R 735 * 18132612686106 R 433 * 18132612687200 R 1709 * 18132612691240 R 14185 * 18132612694600 R 821 * 18132612695800 R 769 * 18132612695819 R 794 * 18132612697300 R 3029 * 18132612700260 R 1466 * 18132612704900 R 11348 * 18132612705900 R 3634 * 18132612709500 R 2004 * 18132612710600 R 979 * 18132612711500 R 5340 * 18132612711700 R 4059 * 18132612717600 R 148 * 18132612719900 R 1118 * 18132612724300 R 1293 * 18132612724400 R 1373 * 18132612724409 R 372 * 18132612724700 R 803 * 18132612724800 R 752 * 18132612734600 R 579 * 18132612741800 R 13447 * 18132612741900 R 13859 * 18132612742600 R 3861 * 18132612746800 R 1402 * 18132612749000 R 449 * 18132612753000 R 1150 * 18132612755900 R 1104 * 18132612756100 R 1508 * 18132612756101 R 968 * 18132612756900 R 1107 * 18132612757541 R 5597 * 18132612762700 R 519 * 18132612762800 R 909 * 18132612763900 R 1141 * 18132612764405 R 17062 * 18132612764603 R 1025 * 18132612765500 R 881 * 18132612765700 R 8407 * 18132612770200 R 13805 * 18132612770700 R 8609 * 18132612774000 R 775 * 18132612774001 R 735 * 18132612774500 R 777 * 18132612774501 R 854 * 18132612777100 R 1624 * 18132612779600 R 5755 * 18132612780000 R 6047 * 18132612780100 R 945 * 18132612780200 R 807 * 18132612780237 R 708 * 18132612782501 U 1894 * 18132612783200 R 3488 * 18132612783500 R 125 * 18132612783700 R 821 * 18132612783710 R 886 * 18132612784100 R 1860 * 18132612784200 R 2103 * 18132612784600 R 8902 * 18132612785200 R 1872 * 18132612785804 R 1350 * 18132612785904 R 33082 * 18132612787500 R 1756 * 18132612788204 R 777 * 18132612788300 R 1130 * 18132612788700 R 2316 * 18132612796700 R 1668 * 18132612796900 R 1176 * 18132612797600 R 613 * 18132612799048 R 1246 * 18132612799100 R 787 * 18132612802300 R 965 * 18132612802400 R 1744 * 18132612802605 R 691 * 18132612811250 R 338 * 18132612811900 R 9479 * 18132612812000 R 9659 * 18132612812100 R 1024 * 18132612812300 R 1419 * 18132612812500 R 132 * 18132612812600 R 670 * 18132622064308 U 89 * 18132622076100 U 7724 * 18132622086400 U 1455 * 18132622086500 U 855 * 18132622088800 U 8234 * 18132622088900 U 11218 * 18132622093500 U 1026 * 18132622096502 U 8623 * 18132622096600 U 14509 * 18132622100800 U 1072 * 18132622100808 U 1049 * 18132622101100 U 1327 * 18132622110200 U 23599 * 18132622113900 U 889 * 18132622119600 U 1709 * 18132622124300 U 945 * 18132622124303 U 1003 * 18132622125400 U 8678 * 18132622126200 U 5753 * 18132622127300 U 4773 * 18132622127400 U 5666 * 18132622127600 U 10642 * 18132622128900 U 899 * 18132622136800 U 1721 * 18132622136900 U 3886 * 18132622138300 U 979 * 18132622138400 U 5086 * 18132622138700 U 5748 * 18132622138800 U 16226 * 18132622140900 U 1385 * 18132622142400 U 10911 * 18132622149600 U 3728 * 18132622149700 U 1116 * 18132622153400 U 5985 * 18132622161700 U 1501 * 18132622166200 U 1559 * 18132631822400 R 1498 * 18132631824300 R 1223 * 18132631825100 R 1884 * 18132631853905 R 1560 * 18132631862100 R 4420 * 18132631863000 R 10418 * 18132631867400 R 1794 * 18132631867500 R 979 * 18132631867700 R 146 * 18132631869400 R 1211 * 18132631874500 R 1357 * 18132631875000 R 1954 * 18132631881500 R 1482 * 18132631881600 R 1184 * 18132631882000 R 578 * 18132631882100 R 315 * 18132631882800 R 1196 * 18132631887900 R 990 * 18132631888600 R 1301 * 18132631897000 R 204 * 18132631898200 R 5373 * 18132631902100 R 89 * 18132631903400 R 7680 * 18132631904900 R 10000 * 18132631907400 R 2034 * 18132631909300 R 821 * 18132631909500 R 127 * 18132631913100 R 864 * 18132631913900 R 769 * 18132631914000 R 553 * 18132631914300 R 1246 * 18132631915200 R 1744 * 18132631916600 R 535 * 18132631916800 R 991 * 18132631920400 R 1443 * 18132631920500 R 1466 * 18132631920600 R 1745 * 18132631921000 R 1365 * 18132631923202 R 700 * 18132631923300 R 978 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132642616800 R 751 * 18132642621500 R 562 * 18132642621700 R 259 * 18132642622200 R 957 * 18132642623302 R 177 * 18132642624700 R 854 * 18132642624800 R 4463 * 18132642625200 R 224 * 18132642631200 R 1976 * 18132642632000 R 812 * 18132642637800 R 1096 * 18132642639904 R 13065 * 18132642643000 U 1049 * 18132642645000 R 1410 * 18132642645100 R 1871 * 18132642645405 R 1014 * 18132642645600 R 1918 * 18132642652300 R 1409 * 18132642657200 R 514 * 18132642659800 R 9780 * 18132642660000 R 1745 * 18132642664800 R 968 * 18132642666000 R 1026 * 18132642666007 R 570 * 18132642666100 R 243 * 18132642668000 R 561 * 18132642668007 R 7692 * 18132642668100 R 1477 * 18132642672900 R 1339 * 18132642673000 R 1490 * 18132642673700 R 1346 * 18132642682600 R 909 * 18132642682700 R 1397 * 18132642683100 R 8003 * 18132642684300 R 1825 * 18132642687600 R 225 * 18132642690800 R 1776 * 18132642692500 R 1130 * 18132642695600 R 717 * 18132642695800 R 682 * 18132642702100 R 4210 * 18132642702700 R 7866 * 18132642705800 R 881 * 18132642707700 R 1307 * 18132642709500 R 881 * 18132642711700 R 921 * 18132642711708 R 855 * 18132642714200 R 1003 * 18132642717600 R 277 * 18132642718000 R 89 * 18132642722700 R 3577 * 18132642725200 R 192 * 18132642726200 R 921 * 18132642728700 R 719 * 18132642728705 R 1872 * 18132642728708 R 1455 * 18132642730500 R 690 * 18132642731307 R 19405 * 18132642740200 R 16371 * 18132642748800 R 1744 * 18132642748809 R 1258 * 18132642755100 R 1315 * 18132642755300 R 1559 * 18132642755400 R 1281 * 18132642760000 R 124 * 18132642768007 R 1455 * 18132642768800 U 1837 * 18132642773007 U 474 * 18132642776700 R 3598 * 18132642776800 R 2580 * 19131210171302 U 1734 * 19131210173510 U 2191 * 19131210176906 U 27286 * 19131210179200 U 9490 * 19131210179900 U 789 * 19131210181010 U 9673 * 19131210187600 U 7854 * 19131210196000 U 5918 * 19131210196500 U 4046 * 19131210199405 U 10879 * 19131210202400 U 1347 * 19131210202600 U 1215 * 19131210212502 U 1860 * 19131210213800 U 455 * 19131210214010 U 14829 * 19131210218623 U 32037 * 19131210219100 U 1581 * 19131210219101 U 823 * 19131210220300 U 565 * 19131210221000 U 3910 * 19131210221110 U 3656 * 19131210224021 U 13742 * 19131210224101 U 20829 * 19131210228200 U 8707 * 19131210229000 U 9471 * 19131210229005 U 1713 * 19131210229007 U 9080 * 19131210229600 U 44893 * 19131210230900 U 124 * 19131210232800 U 4757 * 19131210233001 U 1254 * 19131210239502 U 1039 * 19131210240000 U 8361 * 19131210240010 U 1716 * 19131210241000 U 23022 * 19131210246210 U 2085 * 19131210246303 U 4664 * 19131210246304 U 2615 * 19131210246608 U 44882 * 19131210249003 U 9545 * 19131221294101 U 3660 * 19131221294202 U 1588 * 19131221295300 U 17448 * 19131221295401 U 9196 * 19131221298303 U 1688 * 19131221298305 U 1364 * 19131221298900 U 1991 * 19131221298902 U 1042 * 19131221301500 U 1879 * 19131221301501 U 1860 * 19131221301503 U 1434 * 19131221302300 U 1411 * 19131221302301 U 600 * 19131221304601 U 10320 * 19131221304602 U 8698 * 19131221305106 U 8780 * 19131221308500 U 1063 * 19131221309301 U 122 * 19131221309501 U 1895 * 19131221309502 U 1918 * 19131221309503 U 1157 * 19131221311604 U 180 * 19131221314500 U 915 * 19131221314602 U 1318 * 19131221315301 U 127 * 19131221315312 U 704 * 19131221316200 U 833 * 19131221317402 U 20020 * 19131221317502 U 1754 * 19131221317503 U 9471 * 19131221317507 U 1287 * 19131221318200 U 10215 * 19131221318203 U 1858 * 19131221318205 U 1953 * 19131221318700 U 1676 * 19131221318701 U 1133 * 19131221318904 U 1907 * 19131221319406 U 1907 * 19131221320502 U 6497 * 19131221320504 U 1975 * 19131221322210 U 1503 * 19131221322900 U 16135 * 19131221323903 U 7866 * 19131221326100 U 2665 * 19131221326201 U 1623 * 19131221326202 U 787 * 19131221326207 U 1964 * 19131221326208 U 1779 * 19131221326217 U 2342 * 19131221327307 U 15191 * 19131221327500 U 491 * 19131221327501 U 915 * 19131221329106 U 124 * 19131221329110 U 1491 * 19131221329115 U 9481 * 19131221329132 U 23382 * 19131221329133 U 1612 * 19131221329152 U 625 * 19131221329167 U 1402 * 19131221329168 U 806 * 19131221329169 U 10596 * 19131221329174 U 89 * 19131221330104 U 1295 * 19131221330107 U 1342 * 19131221330108 U 1503 * 19131221330200 U 1019 * 19131221330204 U 1469 * 19131221330300 U 996 * 19131221331500 U 17425 * 19131221331600 U 15588 * 19131221331700 U 19948 * 19131221334102 U 2010 * 19131221334104 U 1180 * 19131221336205 U 1676 * 19131221336905 U 5875 * 19131221336916 U 1595 * 19131221337110 U 1017 * 19131221337111 U 1607 * 19131221338700 U 5976 * 19131221339204 U 14087 * 19131221341700 U 42286 * 19131221344901 U 232 * 19131221344914 U 15370 * 19131221344920 U 926 * 19131221344921 U 1776 * 19131221344924 U 1273 * 19131230432981 U 1160 * 19131230432983 U 4248 * 19131230433131 U 17534 * 19131230433440 U 65329 * 19131230433781 U 19645 * 19131230434581 U 20825 * 19131230434631 U 11346 * 19131230437481 U 1946 * 19131230437482 U 1918 * 19131230440080 U 2010 * 19131230440081 U 1431 * 19131230440131 U 9169 * 19131230440140 U 1941 * 19131230440181 U 4965 * 19131230440189 U 8566 * 19131230441686 U 1169 * 19131230444343 U 9114 * 19131230445531 U 36166 * 19131230456535 U 197 * 19131230460046 U 40499 * 19131230461043 U 8055 * 19131230461081 U 7182 * 19131230461431 U 2463 * 19131230461440 U 9897 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131230463781 U 1915 * 19131230463981 U 557 * 19131230464231 U 31542 * 19131230464839 U 669 * 19131230465627 U 1838 * 19131230465631 U 13655 * 19131230466483 U 1215 * 19131230467981 U 296 * 19131230468981 U 1992 * 19131230470581 U 16216 * 19131230470881 U 9719 * 19131230470990 U 9355 * 19131230471281 U 16564 * 19131230472035 U 1031 * 19131230472043 U 21008 * 19131230472051 U 1711 * 19131230472052 U 1964 * 19131230472060 U 1376 * 19131230472091 U 1964 * 19131230472340 U 164 * 19131230472381 U 1039 * 19131230472382 U 1364 * 19131230472931 U 656 * 19131230472981 U 11111 * 19131230473626 U 1123 * 19131230474081 U 19092 * 19131230475281 U 19161 * 19131230475581 U 6244 * 19131230475881 U 1867 * 19131230477031 U 1340 * 19131230477035 U 755 * 19131230477081 U 1099 * 19131230477931 U 1040 * 19131230477932 U 1362 * 19131230478281 U 1445 * 19131230479481 U 9229 * 19131230482031 U 5458 * 19131230482531 U 764 * 19131230482533 U 720 * 19131230482581 U 14640 * 19131230488279 U 16550 * 19131230488331 U 1099 * 19131230488335 U 686 * 19131230489381 U 1019 * 19131230489481 U 1538 * 19131230489494 U 883 * 19131230491731 U 1757 * 19131230491736 U 11311 * 19131230492740 U 177 * 19131251048931 R 721 * 19131251059195 R 398 * 19131251063481 R 1437 * 19131251063491 R 380 * 19131251067781 R 1676 * 19131251068731 R 1319 * 19131251068750 R 915 * 19131251075842 R 291 * 19131251077131 R 8546 * 19131251079381 R 1238 * 19131251079995 R 446 * 19131251080731 R 1331 * 19131251080750 R 797 * 19131251087826 R 1076 * 19131251094731 R 53 * 19131251094751 R 421 * 19131281948900 U 8895 * 19131281949050 U 33892 * 19131281955400 U 1839 * 19131281955403 U 4856 * 19131281964200 U 20063 * 19131281964204 U 13760 * 19131281966400 U 2057 * 19131281969700 R 10574 * 19131281969800 U 1786 * 19131281972120 U 14278 * 19131281977500 U 124 * 19131281977800 U 378 * 19131281978800 U 1814 * 19131281979000 U 212 * 19131281979100 U 858 * 19131281979412 U 8511 * 19131281982525 U 1825 * 19131281985200 U 9415 * 19131281991900 U 15635 * 19131281992000 U 1491 * 19131281993400 U 761 * 19131281993410 U 1018 * 19131282009300 U 763 * 19131282009400 U 1665 * 19131282009610 U 91 * 19131282019503 U 7990 * 19131282020200 U 789 * 19131282020205 U 1757 * 19131282020210 U 1999 * 19131282021300 U 660 * 19131282021473 R 1388 * 19131282021477 U 283 * 19131282021500 U 1007 * 19131282023900 U 19997 * 19131282024444 U 89 * 19131282028200 U 1480 * 19131282028204 U 625 * 19131282034923 U 1699 * 19131282037100 U 11090 * 19131282041300 U 8246 * 19131282041310 U 9014 * 19131282045000 U 14245 * 19131282045200 U 14429 * 19131282047400 U 127 * 19131282047800 U 868 * 19131282047817 U 1318 * 19131282048200 U 1984 * 19131282048215 U 1953 * 19131282050900 U 14099 * 19131282051100 U 1999 * 19131282051200 U 789 * 19131282051212 U 841 19131311656102 U 8887 19131311656104 U 1639 19131311657511 U 1215 19131311660400 U 755 19131311660401 U 9087 19131311671500 U 9455 19131311671600 U 660 19131311675200 U 8024 19131311675300 U 9417 19131311675400 U 14905 19131311677900 U 15443 19131311677901 U 9941 19131311678401 U 382 19131311678403 U 904 19131311678408 U 1595 19131311678700 U 47828 19131311678710 U 4818 19131311683500 R 1215 19131311683501 U 164 19131311684101 U 19810 19131311684106 U 33697 19131311685500 U 1549 19131311685502 U 1319 19131311689400 U 8669 19131311689500 U 1311 19131311689700 U 318 19131311689900 U 1884 19131311689902 U 124 19131311689905 U 124 19131311689907 U 1180 19131311690200 U 14944 19131311697902 U 8810 19131311700700 U 1031 19131311703600 U 1962 19131311706803 U 2649 19131311706903 U 53282 19131311709100 U 22532 19131311710003 U 2349 19131311710100 U 1213 19131311710102 U 1099 19131312258000 U 1227 19131321378835 U 1780 19131321378836 U 660 19131321378837 U 1157 19131321379000 U 3953 19131321379001 U 1215 19131321379500 U 43123 19131321380503 U 1860 19131321380504 U 795 19131321380601 U 1915 19131321384108 U 1664 19131321384200 U 5252 19131321388400 U 1526 19131321389705 U 1341 19131321390002 U 1053 19131321393200 U 9569 19131321395627 U 1065 19131321395628 U 1053 19131321395629 U 1007 19131321397605 U 1399 19131321397606 U 1445 19131321405910 U 13611 19131321405912 U 2018 19131321407800 U 6815 19131321409330 U 1365 19131321409410 U 1976 19131321409416 U 1607 19131321410000 U 1678 19131321410022 U 1791 19131321410100 U 807 19131321410101 U 754 19131321410102 U 489 19131321410602 U 3513 19131321410604 U 14119 19131321411015 U 4952 19131321411016 U 21923 19131321411017 U 25612 19131321411472 U 7985 19131321411812 U 124 19131321411820 U 507 19131321411832 U 386 19131321412206 U 1157 19131321412207 U 832 19131321412700 U 10228 19131321412702 U 8471 19131321412705 U 28260 19131321413026 U 938 19131321414240 U 1664 19131321414820 U 1584 19131321414822 U 1411 19131321415231 U 1215 19131321415242 U 216381 19131321415255 U 1839 19131321415262 U 3657 19131321416104 U 1976 19131321416400 U 388 19131321416904 U 1053 19131321417030 U 1630 19131321417031 U 1250 19131321417032 U 1445 19131321417513 U 1172 19131321419901 U 1216 19131321422800 U 1927 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131321422802 U 1674 19131321422900 U 755 19131321422901 U 686 19131321422902 U 591 19131321422903 U 833 19131321423410 U 1095 19131321423500 U 8093 19131321423503 U 683 19131321423900 U 1295 19131321424702 U 1526 19131321424704 U 1630 19131321425210 U 11074 19131321425211 U 1456 19131321425212 U 1849 19131321425422 U 10476 19131321426300 U 14724 19131321426302 U 10136 19131321426900 U 5378 19131321426902 U 1872 19131321427912 U 1541 19131321427913 U 1503 19131321428600 U 15074 19131321429305 U 19816 19131321429810 U 8963 19131321430104 U 171 19131321431900 U 1218 19131321431901 U 1076 19131321436500 U 5974 19131321436503 U 6396 19131321436600 U 5262 19131321436603 U 4432 19131330976000 R 858 19131330982650 U 892 19131330983400 U 249 19131330986800 U 403 19131330986830 U 1422 19131330989200 U 1203 19131330990800 U 1768 19131330990850 U 1825 19131330991400 U 128 19131330993600 U 23617 19131330995257 U 17228 19131330995258 U 89 19131330997051 U 447 19131330999257 U 1757 19131330999270 U 1834 19131331002000 U 9001 19131331004655 U 28749 19131331006200 U 2378 19131331006400 U 275 19131331006425 U 9269 19131331007250 U 6533 19131331007251 U 60982 19131331009400 U 34839 19131331009425 U 28292 19131331012200 U 304 19131331020250 U 1215 19131331024000 U 10967 19131331033650 U 867 19131331034600 U 15423 19131331035055 U 17731 19131331036004 U 19301 19131331037803 U 22904 19131331042601 U 1042 19131331042602 U 23472 19131331046000 U 10181 19131331046001 U 1838 19131331047200 U 40313 19131331047855 U 5130 19131331048600 U 45262 19131331050431 U 16316 19131331051069 U 1215 19131331051076 U 283 19131331051850 U 4065 19131331052000 U 4993 19131331052030 U 11084 19131331052200 U 6945 19131331052250 U 1953 19131331052251 U 1975 19131331054002 U 1759 19131331054050 U 1895 19131331054051 U 1825 19131331054457 U 41011 19131331055650 U 1903 19131331058616 U 13901 19131331058658 U 16031 19131331063401 R 1215 19131331069851 U 1215 19131331069858 U 25664 19131331069859 U 7903 19131331070200 U 15030 19131331070851 U 7826 19131331071230 U 1538 19131331075052 U 124 19131331082100 U 124 19131331082204 U 1907 19131331085800 U 1341 19131331085825 U 9961 19131331086210 U 1285 19131331088001 U 1540 19131331090252 U 8427 19131331090401 U 26123 19131331090441 U 11008 19131331090468 U 35066 19131331090489 U 2904 19131331090490 U 21617 19131331094601 U 1191 19131331095257 U 1941 19131331095450 U 1307 19131331095452 U 2007 19131331098401 U 1462 19131331100000 R 126 19131331103000 U 2298 19131331103600 R 42893 19131331103625 U 39334 19131331104400 U 29020 19131331104801 U 124 19131331108401 U 38822 19131331108425 U 1113 19131331109060 U 35110 19131331111400 U 1341 19131381036900 R 1019 19131381041700 R 1445 19131381042100 R 883 19131381042501 U 9079 19131381043400 R 875 19131381043900 R 352 19131381044000 R 1676 19131381049300 R 1826 19131381049304 U 1953 19131381049305 U 1272 19131381049403 U 695 19131381058407 R 19466 19131381058408 R 14728 19131381059305 R 9571 19131381059511 U 10445 19131381060408 R 1884 19131381060413 U 1134 19131381060418 U 1180 19131381060620 R 51658 19131381060907 U 1376 19131381060924 R 10917 19131381061215 U 1445 19131381061337 U 10185 19131381064000 R 1203 19131381069421 R 549 19131392095409 U 89 19131392103914 U 14154 19131392107005 U 1261 19131392107200 U 1607 19131392108035 U 5980 19131392108405 U 2949 19131392109700 U 1803 19131392109709 U 6365 19131392114000 U 1745 19131392114005 U 1803 19131392114105 U 1526 19131392115002 U 8509 19131392118605 U 1353 19131392120800 U 1780 19131392121300 U 1619 19131392121303 U 1722 19131392121505 U 1699 19131392121800 U 1077 19131392124200 U 1573 19131392125100 U 1780 19131392126200 U 996 19131392126707 U 1042 19131392127200 U 1964 19131392127202 U 1642 19131392129700 U 6348 19131392129705 U 8540 19131392130000 U 1643 19131392130700 U 21453 19131392131800 R 15815 19131392132600 U 5769 19131392135601 U 1555 19131392137100 U 27855 19131392137300 U 10688 19131392137605 U 1053 19131392141000 U 875 19131392141100 U 849 19131392141110 U 815 19131392141300 U 1181 19131392142000 U 8471 19131392142001 U 189 19131392142005 U 1135 19131392142701 U 1872 19131392143400 U 686 19131392143450 U 721 19131392143700 U 11009 19131392144100 U 463 19131392144101 U 523 19131392145600 U 1135 19131392145604 U 1503 19131392149114 U 16905 19131392149123 U 8701 19131392152600 U 1952 19131392152601 U 1907 19131392153801 U 215 19131392153808 U 89 19131392153814 U 686 19131392155000 U 1019 19131392155500 U 1111 19131392155505 U 1341 19131392156405 U 17375 19131392157300 U 129 19131392157900 U 49003 19131392157905 U 1937 19131392157945 U 1757 19131392158704 U 985 19131392158709 U 1885 19131392158809 U 1373 19131392158831 U 30832 19131392158845 U 43560 19131392158879 U 2100 19131392160300 U 1788 19131392161100 U 498 19131392161101 U 22340 19131392163500 U 2449 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131392164405 U 1988 19131392164500 U 1884 19131392164505 U 124 19131392164508 U 1030 19131392166600 U 1988 19131392167100 U 20463 19131392167300 U 1848 19131392167400 U 1976 19131392167401 U 1837 19131392167409 U 1588 19131392169700 U 1745 19131392169705 U 1595 19131392170010 U 275 19131392171600 R 19540 19131392172700 U 9307 19131392173000 U 124 19131392173600 U 1835 19131392173601 U 6269 19131392173605 U 1526 19131392180809 U 635 19131392180812 U 16556 19131392180815 U 1364 19131392183400 U 19219 19131392183500 U 16115 19131392186910 U 1678 19131392188700 U 14556 19131392189600 U 2034 19131392191801 U 20798 19131392192400 U 1423 19131392192500 U 1872 19131392193800 U 841 19131392196600 U 780 19131392196610 U 686 19131392199704 U 1023 19131392199705 U 1091 19131392199900 U 827 19131392200000 U 1792 19131392201100 U 1988 19131392201200 U 919 19131392201308 U 1168 19131392204307 U 14843 19131392204403 U 16773 19131392205500 U 1399 19131392206600 U 16732 19131392206710 U 9339 19131392207206 U 1918 19131392210900 U 1747 19131392212013 U 21426 19131392212407 U 20427 19131392212415 U 20252 19131392274001 U 2480 * 19131411525404 U 11474 * 19131411527201 U 14343 * 19131411527204 U 3628 * 19131411528100 U 8325 * 19131411529100 U 1157 * 19131411529409 U 4104 * 19131411536204 U 1331 * 19131411537409 U 893 * 19131411537901 U 26895 * 19131411541900 U 1239 * 19131411541902 U 5974 * 19131411546002 U 1191 * 19131411546004 U 1999 * 19131411546800 U 1452 * 19131411546805 U 2457 * 19131411548800 U 143 * 19131411548802 U 124 * 19131411550412 U 1434 * 19131411550418 U 1227 * 19131411550433 U 266 * 19131411550602 U 1399 * 19131411550700 U 1549 * 19131411551503 U 1031 * 19131411555301 U 2416 * 19131411555400 U 10666 * 19131411555402 U 1239 * 19131411556001 U 421 * 19131411558902 U 1192 * 19131411568807 U 2216 * 19131411588704 R 788 * 19131411595101 U 600 * 19131411595800 R 1918 * 19131411597200 R 10648 * 19131411597500 R 1111 * 19131411598707 R 447 * 19131411600486 U 523 * 19131411600492 U 565 * 19131411600502 U 703 * 19131420872211 R 1135 * 19131420872361 R 905 * 19131420873762 R 541 * 19131420883561 R 1064 * 19131420884561 R 93 * 19131420886412 R 1353 * 19131420886861 R 1570 * 19131431923900 R 8630 * 19131431944000 R 1295 * 19131431949209 R 2866 * 19131431953302 R 1792 * 19131431972321 R 92 * 19131431972323 R 215 * 19131431974200 R 1123 * 19131431974207 R 1296 * 19131431982101 R 1388 * 19131431985910 R 89 * 19131431987003 R 747 * 19131431987006 R 1181 * 19131431987203 R 1975 * 19131431991800 R 1168 * 19131431991807 R 1307 * 19131431994400 R 772 * 19131431995608 R 1181 * 19131432004000 R 950 * 19131432004010 R 798 * 19131432004108 R 806 * 19131441392301 R 1514 * 19131441393804 R 1307 * 19131441409100 R 361 * 19131441409103 R 8895 * 19131441409203 R 428 * 19131441416800 R 14556 * 19131441427603 R 10787 * 19131441438701 R 19369 * 19131441440800 R 1184 * 19131451010102 R 17012 * 19131451010900 R 89 * 19131451010901 R 124 * 19131451010902 R 318 * 19131451025000 R 3787 * 19131451035200 R 950 * 19131451035400 R 215 * 19131451035500 R 6 * 19131451035606 R 840 * 19131451041602 R 8361 * 19131451041603 R 1503 * 19131451041802 R 343 * 19131451044708 R 934 * 19131451047900 R 1353 * 19131451048000 R 1514 * 19131451048002 R 1157 * 19131451071406 R 428 * 19131451072300 R 124 * 19131451076201 R 1330 * 19131451076203 R 1100 * 19131451082300 R 1088 * 19131451082400 R 1515 * 19131451082401 R 1491 * 19131451082404 R 1272 * 19131460914650 R 1607 * 19131460918650 R 840 * 19131460923352 R 1367 * 19131460923500 R 4692 * 19131460925950 R 635 * 19131460932900 R 5330 * 19131461008700 R 1146 * 19131461008900 R 815 * 19131461010100 R 2147 * 19131461014800 R 1802 * 19131461014900 R 729 * 19131461015000 R 336 * 19131461015001 R 14119 * 19131461015002 R 23164 * 19131461016200 R 5963 * 19131461017300 R 566 * 19131461017301 R 531 * 19131461019700 R 1491 * 19131461023500 R 1239 * 19131461023600 R 11302 * 19131461023701 R 15660 * 19131471623507 R 301 * 19131471626325 R 1239 * 19131471626342 R 833 * 19131471626344 R 651 * 19131471626367 R 1042 * 19131471626520 R 1099 * 19131471626549 R 1018 * 19131471628000 R 420 * 19131471628002 R 927 * 19131471628500 R 1884 * 19131471628502 R 1653 * 19131471628605 R 830 * 19131471628700 R 1942 * 19131471628702 R 1134 * 19131471629915 R 1226 * 19131471630000 R 1676 * 19131471630003 R 318 * 19131471633004 R 938 * 19131471633011 R 789 * 19131471633013 R 867 * 19131471633023 R 591 * 19131471633054 R 16233 * 19131471634297 R 1526 * 19131471635801 R 1930 * 19131471635803 R 11299 * 19131511044300 R 7913 * 19131511044915 R 8584 * 19131511048500 R 704 * 19131511048510 R 660 * 19131511060140 R 8022 * 19131511060408 R 1549 * 19131511061010 R 447 * 19131511066820 R 275 * 19131511067210 R 1118 * 19131511067211 R 1526 * 19131511068700 R 1445 * 19131511068744 R 704 * 19131511073700 R 26777 * 19131511073707 R 1104 * 19131511073722 R 9852 * 19131511077600 R 138 * 19131511088400 R 10557 * 19131511088515 R 1849 * 19131511090000 R 124 * 19131511090100 R 635 * 19131511091882 R 240 * 19131511092426 R 11653 * 19131511092552 R 291 * 19131511092904 R 1261 * 19131511092910 U 1526 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131511092911 R 1928 * 19131511092933 R 780 * 19131511093012 R 1699 * 19131511093013 R 1733 * 19131511618819 R 1065 * 19131511621925 R 387 * 19131511621926 R 402 * 19131511621931 R 266 * 19131511621932 R 938 * 19131511621933 R 938 * 19131511623023 R 1768 * 19131511631900 R 1388 * 19131511638400 R 1145 * 19131511640700 R 737 * 19131511642000 R 1434 * 19131511642406 R 664 * 19131511644710 R 660 * 19131511646630 R 1156 * 19131511647101 R 1503 * 19131511649526 R 996 * 19131521772205 R 609 * 19131521775700 R 1561 * 19131521775720 R 126 * 19131521776630 R 935 * 19131521788610 R 755 * 19131521790405 R 125 * 19131521797610 R 1907 * 19131521801500 R 1526 * 19131521802810 R 1964 * 19131521813508 R 1826 * 19131521837205 R 1272 * 19131533469432 U 89 * 19131533471858 U 1260 * 19131533476636 U 2222 * 19131533476831 U 124 * 19131533479031 U 1584 * 19131533479032 U 1296 * 19131533486034 U 89 * 19131533487031 R 1824 * 19131533487033 U 6335 * 19131533487231 R 11285 * 19131533487233 U 11233 * 19131533511231 U 1191 * 19131533512648 U 1608 * 19131533524333 U 2289 * 19131533525637 U 1983 * 19131533526238 U 7982 * 19131533530433 U 1296 * 19131533530631 R 1996 * 19131533530632 U 1664 * 19131533538431 R 1451 * 19131533540836 R 1353 * 19131533542533 U 1860 * 19131533550031 U 63103 * 19131533560232 U 1249 * 19131533564432 U 1903 * 19131533564445 U 797 * 19131533564831 U 9431 * 19131533565031 R 1741 * 19131533565631 U 3940 * 19131533565731 U 1799 * 19131533566231 R 1109 * 19131533566236 U 1353 * 19131533579435 U 1227 * 19131533579630 U 1653 * 19131533595402 U 1857 * 19131533596642 U 14204 * 19131533596833 U 1146 * 19131533597037 U 1261 * 19131533597039 U 497 * 19131533605648 U 1111 * 19131533605650 U 1803 * 19131533605655 U 17405 * 19131533607835 U 89 * 19131533609231 R 429 * 19131533609431 R 3973 * 19131533614250 U 8963 * 19131533614267 U 1480 * 19131533614276 U 1745 * 19131533614336 U 91 * 19131533615831 U 712 * 19131533615833 U 164 * 19131533615835 U 915 * 19131533624831 U 1181 * 19131533629233 U 1676 * 19131533629633 U 689 * 19131533630433 U 1099 * 19131533632833 U 1595 * 19131533633859 U 9453 * 19131533633943 U 1722 * 19131533642238 U 2242 * 19131533645229 U 8777 * 19131533645231 R 10287 * 19131533647631 U 653 * 19131533648634 U 51254 * 19131533648638 U 61871 * 19131533649034 U 10923 * 19131533655046 U 1469 * 19131542899411 R 1688 * 19131542901201 R 124 * 19131542901802 R 6118 * 19131542901814 R 1786 * 19131542914011 R 89 * 19131542926001 R 125 * 19131542929200 R 1193 * 19131542930000 R 618 * 19131542930210 R 1318 * 19131542935000 R 1642 * 19131542935018 R 1030 * 19131542938200 R 833 * 19131542938218 R 523 * 19131542943610 R 1757 * 19131542945000 R 1239 * 19131542945018 R 1676 * 19131542945020 R 352 * 19131542945800 R 1227 * 19131542984400 R 1561 * 19131613290000 U 2320 * 19131613293500 U 4089 * 19131613303900 U 2931 * 19131613305100 U 1666 * 19131613307400 U 3437 * 19131613308000 U 2990 * 19131613308900 U 1508 * 19131613310200 U 5723 * 19131613310300 U 2464 * 19131613310800 U 2129 * 19131613312600 U 7931 * 19131613314200 U 3026 * 19131613323300 U 1316 * 19131613360106 U 12240 * 19131613361000 U 1039 * 19131613361100 U 815 * 19131613361400 U 644 * 19131613364100 U 883 * 19131613364200 U 1019 * 19131613365700 U 5200 * 19131613373300 U 16119 * 19131613373400 U 20526 * 19131613383200 U 16109 * 19131613383301 U 16740 * 19131613383400 U 6258 * 19131613398501 U 326 * 19131613404900 U 93 * 19131613409700 U 1099 * 19131613409800 U 1884 * 19131613416400 U 17604 * 19131613416401 U 9476 * 19131613416800 U 915 * 19131613417100 U 1306 * 19131613419500 U 318 * 19131613419600 U 23127 * 19131613419700 U 6565 * 19131613420000 U 1347 * 19131613421700 U 7680 * 19131613421800 U 1921 * 19131613428100 U 9493 * 19131613428500 U 1880 * 19131613434400 U 1938 * 19131613434500 U 1053 * 19131613437400 U 11217 * 19131613437900 U 575 * 19131613452600 U 1097 * 19131613458800 U 8119 * 19131613459000 U 3924 * 19131613459200 U 1858 * 19131613459601 U 1678 * 19131613461400 U 1549 * 19131621572103 U 447 * 19131621572127 U 393 * 19131621572142 U 317 * 19131621572180 U 317 * 19131621573013 U 1285 * 19131621573024 U 583 * 19131621574800 U 1351 * 19131621574900 U 1616 * 19131621574908 U 1318 * 19131621575400 U 1411 * 19131621576411 U 1007 * 19131621579400 U 2772 * 19131621579500 U 652 * 19131621579501 U 4036 * 19131621580403 U 89 * 19131621580407 U 368 * 19131621580800 U 16354 * 19131621581000 U 5625 * 19131621582300 U 16118 * 19131621582601 U 904 * 19131621583706 U 1135 * 19131621584401 U 93 * 19131621584500 U 3938 * 19131621584701 U 11211 * 19131621585100 U 2838 * 19131621585500 U 4778 * 19131621587600 U 781 * 19131621587605 U 420 * 19131621589601 U 1296 * 19131621589700 U 950 * 19131621590500 U 1191 * 19131621592000 U 1712 * 19131621594102 R 9627 * 19131621595400 U 11910 * 19131621597214 U 1788 * 19131621603005 U 1250 * 19131621605903 U 755 * 19131621606100 U 13613 * 19131621607100 U 738 * 19131621607801 U 1780 * 19131621607900 U 2020 * 19131621608400 U 1411 * 19131621609700 U 1685 * 19131621610301 U 956 * 19131621624800 U 507 * 19131621625500 U 1538 * 19131621625702 U 1976 * 19131621635403 U 8246 * 19131621635409 U 588 * 19131621637400 U 6580 * 19131621643100 U 727 * 19131621645800 U 900 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131621646891 U 1650 * 19131621646906 U 9326 * 19131621646949 U 1319 * 19131621659207 U 89 * 19131621663100 U 1559 * 19131621663200 U 4817 * 19131621665836 U 1941 * 19131621666700 U 489 * 19131621666705 U 481 * 19131621667600 U 712 * 19131621667900 U 2097 * 19131621672000 U 6832 * 19131621672002 U 197 * 19131631047550 U 124 * 19131631047613 U 1273 * 19131631047715 U 7791 * 19131631047717 U 1791 * 19131631047901 U 823 * 19131631048303 U 14733 * 19131631048304 U 5744 * 19131631048801 U 7898 * 19131631050806 U 848 * 19131631052716 U 128 * 19131631052810 U 600 * 19131631052821 U 984 * 19131631055103 U 1526 * 19131631055410 U 89 * 19131631056100 U 1204 * 19131631056102 U 1425 * 19131631056603 U 1574 * 19131631057700 U 10727 * 19131631058301 U 1005 * 19131631062600 U 1735 * 19131631062602 U 1918 * 19131631065100 U 1331 * 19131631065105 U 1168 * 19131631069200 U 891 * 19131631069300 U 1583 * 19131631069301 U 1260 * 19131631069900 U 301 * 19131631079400 U 1285 * 19131631079405 U 1745 * 19131631079500 U 1742 * 19131631079602 U 1353 * 19131631087915 U 644 * 19131631087916 U 575 * 19131631088430 U 9080 * 19131631092753 U 5988 * 19131631092800 U 8217 * 19131631123517 U 1739 * 19131631123520 U 420 * 19131631123536 U 950 * 19131631123560 U 1953 * 19131631123561 U 1708 * 19131631123562 U 1907 * 19131631123571 U 1976 * 19131631123597 U 171 * 19131631123599 U 1907 * 19131631135101 U 1434 * 19131631135102 U 1964 * 19131631135104 U 754 * 19131640051805 U 1145 * 19131640051807 U 1508 * 19131640053200 R 455 * 19131641292100 R 2019 * 19131641292101 R 1007 * 19131641292102 R 25526 * 19131641313500 R 10752 * 19131641313816 U 5364 * 19131641318502 R 4203 * 19131681219000 U 1988 * 19131710852012 R 812 * 19131710852014 R 2513 * 19131710920410 R 991 * 19131710922700 R 1289 * 19131710926002 R 1397 * 19131710927201 R 206 * 19131710929507 R 1088 * 19131710942421 R 388 * 19131712669300 R 6587 * 19131712713200 R 433 * 19131722589400 R 600 * 19131730938604 U 973 * 19131730940100 R 9529 * 19131730947900 U 1988 * 19131730947901 U 11027 * 19131730951100 U 206 * 19131730951102 U 239 * 19131730953801 U 23258 * 19131730954501 U 10977 * 19131730955701 R 1591 * 19131730960200 R 22363 * 19131730963000 R 198 * 19131730963100 R 136 * 19131730963101 U 146 * 19131730964506 R 1204 * 19131730969005 U 16042 * 19131730969013 U 1992 * 19131730971703 U 11301 * 19131730972200 U 33186 * 19131730973200 R 135 * 19131730975000 U 9549 * 19131730975104 U 8247 * 19131730976300 R 9152 * 19131730976501 U 1930 * 19131810399704 U 7965 * 19131810401800 U 4456 * 19131810401805 U 1722 * 19131810402400 U 47147 * 19131810402605 U 124 * 19131810404400 U 8653 * 19131810405000 U 5511 * 19131810406900 U 7733 * 19131810408100 U 1503 * 19131810408200 U 1469 * 19131810410600 U 49548 * 19131810410800 U 1906 * 19131810410805 U 1884 * 19131810410900 U 577 * 19131810413100 U 27295 * 19131810415500 U 3952 * 19131810419600 U 1445 * 19131810419602 U 1480 * 19131810420200 U 1851 * 19131810421000 U 4323 * 19131810421100 U 6055 * 19131810421500 U 627 * 19131810423010 U 1803 * 19131810423605 U 1780 * 19131810423800 U 17561 * 19131810424000 U 21656 * 19131810424010 U 22417 * 19131810424615 U 1527 * 19131810427600 U 3558 * 19131810429500 U 9283 * 19131810429510 U 10138 * 19131810430400 U 9015 * 19131810430505 U 17460 * 19131810430900 U 8746 * 19131810431005 U 8495 * 19131810431700 U 1895 * 19131810431805 U 1019 * 19131810431807 U 1250 * 19131810432100 U 1824 * 19131810432105 U 1561 * 19131810433200 U 1180 * 19131810433210 U 1826 * 19131810433211 U 1768 * 19131810433700 U 1964 * 19131810433710 U 8511 * 19131810433906 U 1137 * 19131810434310 U 1980 * 19131810434602 U 788 * 19131810437510 U 22090 * 19131810437905 U 1731 * 19131810438105 U 266 * 19131810438120 U 17256 * 19131810438600 U 15352 * 19131810438903 U 2916 * 19131810438905 U 28890 * 19131810442100 U 807 * 19131810451115 U 29 * 19131810452805 U 2790 * 19131810453405 U 2004 * 19131810453410 U 10059 * 19131810453420 U 9792 * 19131810454805 U 30664 * 19131810458002 U 1917 * 19131810460420 U 6429 * 19131810470205 U 124 * 19131810471910 U 686 * 19131810476500 U 9829 * 19131810477000 U 993 * 19131810477010 U 1157 * 19131810477600 U 1331 * 19131810477700 U 127 * 19131810486105 U 9863 * 19131810486703 U 7817 * 19131810487900 U 15798 * 19131810489110 U 65020 * 19131810489210 U 85782 * 19131810489215 U 4753 * 19131810490005 U 9076 * 19131810493300 U 1478 * 19131810494100 U 1035 * 19131810494102 U 821 * 19131810499000 U 37988 * 19131810499100 U 9417 * 19131810499103 U 1875 * 19131810499400 U 1200 * 19131810499402 U 1987 * 19131821396600 U 904 * 19131821398500 U 9257 * 19131821398503 U 10288 * 19131821398505 U 3517 * 19131821398903 U 1561 * 19131821399700 U 55991 * 19131821399900 U 1261 * 19131821399901 U 869 * 19131821400100 U 2890 * 19131821402400 U 13820 * 19131821403700 U 2010 * 19131821404500 U 10524 * 19131821405600 U 1480 * 19131821405605 U 2026 * 19131821405610 U 472 * 19131821405700 U 4178 * 19131821406300 U 1145 * 19131821406303 U 973 * 19131821406310 U 1331 * 19131821409007 U 124 * 19131821411400 U 20274 * 19131821411500 U 10968 * 19131821414408 U 1365 * 19131821414410 U 283 * 19131821419108 U 9001 * 19131821419111 U 1466 * 19131821423400 U 6458 * 19131821426700 U 441 * 19131821426702 U 1836 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131821427104 U 10675 * 19131821432800 U 833 * 19131821432801 U 1676 * 19131821433300 U 660 * 19131821433302 U 703 * 19131821433304 U 781 * 19131821435500 U 1007 * 19131821435502 U 1595 * 19131821435600 U 1230 * 19131821435601 U 1745 * 19131821437500 U 1621 * 19131821439600 U 1327 * 19131821440700 U 14379 * 19131821440707 U 4165 * 19131821441927 U 549 * 19131821442315 U 892 * 19131821442504 U 1239 * 19131821450200 U 11218 * 19131821453600 R 1007 * 19131821453607 U 361 * 19131821457300 U 6093 * 19131821457906 U 1560 * 19131821459205 U 7866 * 19131821461500 U 904 * 19131821462753 U 1157 * 19131821462759 U 17484 * 19131821462784 U 6131 * 19131821462842 U 8549 * 19131821462867 U 3781 * 19131821462875 U 1572 * 19131821469817 U 1919 * 19131821469819 U 10933 * 19131821469833 U 798 * 19131821469838 U 1076 * 19131821469839 U 1110 * 19131821469851 U 703 * 19131821469894 U 926 * 19131821469895 U 1653 * 19131821469915 U 1259 * 19131821469924 U 90 * 19131821469929 U 6057 * 19131821469933 U 90 * 19131821470850 U 2678 * 19131830948781 U 1625 * 19131830949531 U 1376 * 19131830949882 U 1768 * 19131830950331 U 1418 * 19131830951131 U 1630 * 19131830952437 U 5187 * 19131830953281 U 1813 * 19131830953532 U 644 * 19131830954031 U 9630 * 19131830954231 U 6144 * 19131830954332 U 6507 * 19131830954781 U 1193 * 19131830954882 U 875 * 19131830954931 U 15592 * 19131830954984 U 1110 * 19131830956683 U 9571 * 19131830958081 U 2227 * 19131830958082 U 1688 * 19131830958131 U 7673 * 19131830958181 U 1306 * 19131830959581 U 13373 * 19131830960735 U 13540 * 19131830964531 U 1960 * 19131830964981 U 849 * 19131830965031 U 592 * 19131830965181 U 1988 * 19131830965482 U 421 * 19131830965781 U 1734 * 19131830965782 U 1722 * 19131830968632 U 1585 * 19131830971481 U 1469 * 19131830972581 U 837 * 19131830972582 U 1954 * 19131830973031 U 2437 * 19131830973032 U 4175 * 19131830973035 U 2809 * 19131830973183 U 424 * 19131830973184 U 1501 * 19131830975531 U 536 * 19131830975533 U 832 * 19131830975535 U 177 * 19131830976731 U 3491 * 19131830977931 U 274 * 19131830980382 U 1929 * 19131830980731 U 807 * 19131830980732 U 1438 * 19131830981881 U 1374 * 19131830981882 U 1999 * 19131830981933 U 1437 * 19131830982231 U 15892 * 19131830984731 U 5516 * 19131830986681 U 1176 * 19131830987632 U 103 * 19131830987731 U 128 * 19131830988331 U 2448 * 19131830988381 U 1699 * 19131830988432 U 1583 * 19131830990581 U 4261 * 19131830990835 U 2586 * 19131830991631 U 1223 * 19131830991632 U 523 * 19131830998932 U 120 * 19131831000131 U 1918 * 19131831000132 U 6267 * 19131831000183 U 17647 * 19131831000783 U 9308 * 19131831001334 U 89 * 19131831001581 U 3653 * 19131831001582 U 2520 * 19131831001732 U 2728 * 19131831001734 U 2392 * 19131831002131 U 1843 * 19131831002584 U 892 * 19131831002588 U 737 * 19131831003681 U 30970 * 19131831003731 U 11064 * 19131831003881 U 17091 * 19131831004631 U 13476 * 19131831004632 U 9875 * 19131831004731 U 10618 * 19131831004732 U 13601 * 19131831005231 U 1994 * 19131831005232 U 1999 * 19131831005235 U 11241 * 19131831005431 U 1964 * 19131831005485 U 10438 * 19131831005835 U 15450 * 19131831005981 U 9985 * 19131831005983 U 9571 * 19131831006184 U 1964 * 19131842667632 U 2904 * 19131842667639 U 1457 * 19131842679231 U 4765 * 19131842679232 U 1722 * 19131842679237 U 1722 * 19131842679238 U 575 * 19131842682231 R 1353 * 19131842682239 U 1250 * 19131842696431 U 23134 * 19131842702432 U 41597 * 19131842703031 U 124 * 19131842712445 U 16114 * 19131842712448 U 24934 * 19131842712460 U 7982 * 19131842713231 U 9114 * 19131842713232 U 20423 * 19131842716838 U 648 * 19131842716847 U 1515 * 19131842716862 U 1227 * 19131842716868 U 8546 * 19131842716881 U 1438 * 19131842716927 U 1538 * 19131842716943 U 402 * 19131842716946 U 1779 * 19131842716947 U 984 * 19131842716960 U 89 * 19131842716966 U 4089 * 19131842717436 U 1177 * 19131842717439 U 10628 * 19131842717440 U 8470 * 19131842717451 U 22621 * 19131842717457 U 823 * 19131842719831 U 2045 * 19131842719832 U 1976 * 19131842719840 U 1964 * 19131842719846 U 1953 * 19131842720831 U 13691 * 19131842720834 U 4779 * 19131842720846 U 1456 * 19131842721632 U 498 * 19131842721633 U 266 * 19131842724437 U 728 * 19131842724452 U 772 * 19131842725036 U 2377 * 19131842727049 U 106546 * 19131842727683 U 27472 * 19131842728639 U 52938 * 19131842729432 U 5115 * 19131842743635 U 1884 * 19131842743636 U 1331 * 19131842743642 U 1064 * 19131842743834 U 1515 * 19131842743854 U 618 * 19131842743861 U 1342 * 19131842744241 U 481 * 19131842744243 U 1215 * 19131842745631 U 1953 * 19131842745637 U 1088 * 19131842749033 U 21212 * 19131842749041 U 5508 * 19131842751231 U 1065 * 19131842751235 U 1849 * 19131842755238 U 660 * 19131842755431 U 463 * 19131842827235 U 11082 * 19131842828231 U 46940 * 19131842828431 U 116645 * 19131842829834 U 12789 * 19131842834239 U 1215 * 19131842834631 U 35774 * 19131842834636 U 1859 * 19131842834667 U 11146 * 19131842834831 U 90433 * 19131842840842 U 212 * 19131842842031 U 33347 * 19131842848233 U 33610 * 19131842850631 U 1699 * 19131842850637 U 1907 * 19131842851840 U 17480 * 19131842852839 U 27389 * 19131842857233 U 9754 * 19131842857631 U 33304 * 19131842857632 U 584 * 19131842859631 U 83 * 19131842859633 U 81 * 19131842860039 U 1665 * 19131842860068 U 1379 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131842860070 U 4109 * 19131842860231 U 68 * 19131842860631 U 55 * 19131842861447 U 27249 * 19131842862033 U 66377 * 19131842862034 U 7911 * 19131842862040 U 163 * 19131842863631 U 1665 * 19131842863637 U 51451 * 19131842864639 U 10577 * 19131842864661 U 8616 * 19131842864676 U 20300 * 19131842864678 U 89 * 19131842864832 U 49478 * 19131842865832 U 27164 * 19131842866637 U 37394 * 19131842866640 U 1672 * 19131842866649 U 2353 * 19131842866666 U 8196 * 19131842866679 U 21333 * 19131842866694 U 1849 * 19131842866702 U 1849 * 19131842866705 U 28603 * 19131842866715 U 26508 * 19131842866717 U 1738 * 19131842866718 U 15415 * 19131842866720 U 19042 * 19131842869231 U 678 * 19131842869632 U 258 * 19131842869832 U 292 * 19131842870239 U 545 * 19131842871840 U 83351 * 19131842872431 U 686 * 19131842872439 U 2507 * 19131842873032 U 28847 * 19131842873231 U 8433 * 19131842873253 U 1895 * 19131842873438 U 21850 * 19131842874435 U 1215 * 19131842874437 U 82045 * 19131842875431 U 9339 * 19131842875831 U 37364 * 19131842876231 U 11030 * 19131842876236 U 8637 * 19131842878431 U 45397 * 19131842878636 U 9195 * 19131842879035 U 5887 * 19131842879038 U 9709 * 19131842879055 U 14687 * 19131842879235 U 10542 * 19131842879236 U 95857 * 19131842879261 U 16828 * 19131842880045 U 5908 * 19132113496450 U 1699 * 19132113508050 U 1803 * 19132113508051 U 1860 * 19132113514350 U 1123 * 19132113515150 U 15155 * 19132113528550 U 849 * 19132113528650 U 1469 * 19132113528750 U 982 * 19132113529050 U 1653 * 19132113529850 U 1953 * 19132113529851 U 1825 * 19132113529853 U 1895 * 19132113529950 U 1203 * 19132113530150 U 1413 * 19132113530250 U 915 * 19132113530350 U 869 * 19132113533250 U 1814 * 19132113538350 U 1005 * 19132113538351 U 926 * 19132113542750 U 704 * 19132113542755 U 695 * 19132113547650 U 125 * 19132113550550 U 1967 * 19132113550650 U 29606 * 19132113550850 U 14485 * 19132113551452 U 848 * 19132120996400 U 789 * 19132120996405 U 916 * 19132121005200 U 2020 * 19132121005203 U 9682 * 19132121005204 U 1873 * 19132121010500 U 201 * 19132121012000 U 10825 * 19132121012100 U 8812 * 19132121016300 U 17937 * 19132121024900 U 7667 * 19132121034000 U 1630 * 19132121034003 U 1169 * 19132121034005 U 1192 * 19132121035200 U 207 * 19132121037503 U 1600 * 19132121037510 U 5974 * 19132131206411 R 2249 * 19132131210804 R 2497 * 19132131211902 R 1644 * 19132131214800 U 3235 * 19132131218600 R 2034 * 19132131225200 U 1480 * 19132131225202 R 1711 * 19132131225300 U 841 * 19132131233400 U 1757 * 19132131233800 U 5249 * 19132131233802 R 14519 * 19132131238200 R 11232 * 19132131238201 R 1402 * 19132131238205 R 1123 * 19132131240510 R 2169 * 19132131244743 R 90 * 19132131246800 R 250 * 19132131253900 R 1457 * 19132131255524 R 6269 * 19132131256700 R 8854 * 19132131259300 U 1918 * 19132131263203 R 1019 * 19132131265802 R 155 * 19132131268500 R 421 * 19132131268802 R 740 * 19132131269505 R 1331 * 19132131272102 R 1814 * 19132131274505 R 8137 * 19132141416103 U 3721 * 19132141416706 U 45497 * 19132141419708 U 5127 * 19132141420700 U 16242 * 19132141421200 U 23332 * 19132141422912 U 2405 * 19132141422915 U 8131 * 19132141424006 U 124 * 19132141424013 U 124 * 19132141424601 U 68742 * 19132141424605 U 8853 * 19132141425400 U 15070 * 19132141425405 U 5381 * 19132141427816 U 124 * 19132141427818 U 35560 * 19132141428214 U 164 * 19132141429903 U 1757 * 19132141429904 U 1757 * 19132141429905 U 1388 * 19132141429916 U 807 * 19132141432005 U 8330 * 19132141432201 U 6471 * 19132141433500 U 11127 * 19132141434003 U 2728 * 19132141434007 U 2672 * 19132141434019 U 2354 * 19132141434505 U 256 * 19132141434512 U 256 * 19132141435200 U 1038 * 19132141435206 U 921 * 19132141435208 U 1350 * 19132141435400 U 256 * 19132141439400 U 170 * 19132141440100 U 14275 * 19132141440109 U 1930 * 19132141443300 U 1318 * 19132141443301 U 7773 * 19132141443302 U 395 * 19132141443305 U 9414 * 19132141444910 U 13925 * 19132141450805 U 306 * 19132141450825 U 259 * 19132141450835 U 21673 * 19132141450852 U 2409 * 19132141458800 U 1524 * 19132141458808 U 1411 * 19132141461100 U 11049 * 19132141461107 U 9322 * 19132141461400 U 35834 * 19132141461401 U 15148 * 19132141465605 U 10578 * 19132141465606 U 2428 * 19132141465610 U 4164 * 19132141467009 U 206 * 19132141486315 U 124 * 19132141486323 U 10578 * 19132141499106 U 19649 * 19132141518906 U 2619 * 19132152301000 R 1295 * 19132152301100 R 847 * 19132152301900 R 1261 * 19132152302000 R 1168 * 19132152314400 R 1987 * 19132152362100 R 797 * 19132152362200 R 823 * 19132152365800 R 3514 * 19132152368600 R 8395 * 19132152370900 R 1031 * 19132152371000 R 1053 * 19132152374400 R 1491 * 19132152374500 R 1779 * 19132161639900 R 8358 * 19132161640600 R 652 * 19132161641509 R 1838 * 19132161644762 R 729 * 19132161649787 R 89 * 19132161652610 R 1377 * 19132161652612 R 43974 * 19132161659018 R 309 * 19132161659399 R 892 * 19132161659700 R 1941 * 19132161659766 R 728 * 19132161660000 R 13706 * 19132161660001 R 19198 * 19132161661800 R 155 * 19132161661900 R 127 * 19132161662000 R 1768 * 19132161673501 R 604 * 19132161675900 R 2744 * 19132161675902 R 3277 * 19132161682000 R 7613 * 19132161682018 R 660 * 19132161684200 R 1945 * 19132161684400 R 1161 * 19132161684405 R 89 * 19132161691604 R 950 * 19132161691700 R 155 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132161691800 R 172 * 19132161691812 R 904 * 19132161699800 R 1331 * 19132173019853 U 1227 * 19132173026250 U 1319 * 19132173026255 U 1169 * 19132173027850 U 9187 * 19132173034350 U 9038 * 19132173034550 U 10616 * 19132173035550 U 9990 * 19132173035553 U 13734 * 19132173035750 U 618 * 19132173039851 U 1676 * 19132173044750 U 4137 * 19132173045050 U 21638 * 19132173045150 U 10144 * 19132173045250 U 138 * 19132173051150 U 1347 * 19132173053452 U 1757 * 19132173053561 U 20869 * 19132173053850 U 1810 * 19132173053853 U 1941 * 19132173053950 U 10701 * 19132173054150 U 116 * 19132173054250 U 1930 * 19132173055950 U 1740 * 19132173056150 U 9255 * 19132173056250 U 1514 * 19132173056256 U 1188 * 19132173056355 U 2185 * 19132173058050 U 3464 * 19132173059150 U 20627 * 19132173059350 U 1423 * 19132173059450 U 1792 * 19132173059451 U 1676 * 19132173064450 U 728 * 19132173064550 U 9406 * 19132173066950 U 14878 * 19132173066951 U 1318 * 19132173066952 U 1181 * 19132173068750 U 9296 * 19132173068752 U 1226 * 19132173074950 U 1111 * 19132173074951 U 1641 * 19132173078850 U 1526 * 19132173078950 U 8887 * 19132173078954 U 1884 * 19132173079050 U 14930 * 19132173090150 U 36874 * 19132173091850 U 1813 * 19132173091950 U 1854 * 19132173097550 U 11212 * 19132173097551 U 9543 * 19132173098250 U 1470 * 19132173098350 U 1616 * 19132173109450 U 1607 * 19132173109453 U 1388 * 19132173114650 U 1814 * 19132173115255 U 1884 * 19132173120350 U 1077 * 19132173128950 U 27966 * 19132173129350 U 9001 * 19132180939950 R 823 * 19132180950811 R 8557 * 19132180956108 R 1584 * 19132180956114 R 996 * 19132180985100 R 915 * 19132180985111 R 869 * 19132211121505 U 9570 * 19132211121506 U 9790 * 19132211121702 U 1607 * 19132211122200 U 1863 * 19132211122600 U 15548 * 19132211122605 U 9705 * 19132211134500 U 10543 * 19132211137400 U 16507 * 19132211138000 U 2851 * 19132211144400 U 496 * 19132211144402 U 447 * 19132211144406 U 506 * 19132211144600 U 1566 * 19132211147600 U 1688 * 19132211147602 U 1595 * 19132211149500 U 1305 * 19132211149501 U 1975 * 19132211155900 U 1595 * 19132211156300 U 8818 * 19132211156306 U 14079 * 19132211158001 U 8358 * 19132211163100 U 1339 * 19132211163102 U 1388 * 19132211165600 U 1388 * 19132211168800 U 1592 * 19132211168802 U 1204 * 19132211170804 U 1676 * 19132211170902 U 1687 * 19132211173308 U 22043 * 19132211178005 U 1548 * 19132211180500 U 25778 * 19132211180502 U 1157 * 19132211180701 U 1089 * 19132211180702 U 5217 * 19132211181300 U 1073 * 19132211181303 U 9389 * 19132211181305 U 1306 * 19132211181600 U 859 * 19132211195200 U 1535 * 19132211195400 U 3749 * 19132211195401 U 1999 * 19132211197000 U 2417 * 19132211197001 U 1938 * 19132211197002 U 1839 * 19132211197003 U 1897 * 19132211197008 U 902 * 19132221520606 U 660 * 19132221529300 U 8393 * 19132221529304 U 1929 * 19132221532000 U 3064 * 19132221532001 U 4145 * 19132221532004 U 2711 * 19132221535000 U 1331 * 19132221535001 U 1249 * 19132221535300 U 10086 * 19132221535400 U 19633 * 19132221535403 U 9798 * 19132221535507 U 1285 * 19132221535800 U 1768 * 19132221536604 U 79376 * 19132221539600 U 1177 * 19132221539601 U 883 * 19132221539610 U 950 * 19132221547000 U 74222 * 19132221547100 U 3890 * 19132221550400 U 6115 * 19132221550401 U 10629 * 19132221550405 U 6070 * 19132221550407 U 1837 * 19132221553100 U 8821 * 19132221553200 U 1432 * 19132221553300 U 1757 * 19132221553400 U 9974 * 19132221553401 U 22575 * 19132221553402 U 3536 * 19132221558500 U 575 * 19132221558504 U 11311 * 19132221560100 U 2042 * 19132221560101 U 1962 * 19132221565640 U 1215 * 19132221574400 U 54082 * 19132221574500 U 9152 * 19132221576600 U 50559 * 19132221576700 U 6324 * 19132221576800 U 706 * 19132221578600 U 9537 * 19132221579500 U 8134 * 19132221579800 U 19714 * 19132221595400 U 5873 * 19132221595406 U 8546 * 19132221609300 U 1443 * 19132221611000 U 1823 * 19132221611100 U 1962 * 19132221622801 U 1873 * 19132221622806 U 476 * 19132221622900 U 1915 * 19132221623000 U 1883 * 19132233601500 U 1895 * 19132233602200 U 2722 * 19132233602300 U 8991 * 19132233602400 U 1907 * 19132233606400 U 30 * 19132233606415 U 1553 * 19132233617900 U 833 * 19132233620900 U 1388 * 19132233620975 U 1884 * 19132233623900 U 10772 * 19132233625800 U 1365 * 19132233626100 U 958 * 19132233634000 U 843 * 19132233634049 U 1549 * 19132233636200 U 10849 * 19132233641400 U 45155 * 19132233642100 U 781 * 19132233642300 U 124 * 19132233644800 U 1257 * 19132233644884 U 8549 * 19132233644900 U 524 * 19132233645900 U 21485 * 19132233645904 U 19216 * 19132233646000 U 20330 * 19132233646600 U 9983 * 19132233650700 U 18965 * 19132233653100 U 1561 * 19132233653800 U 1347 * 19132233656905 U 1223 * 19132233657300 U 1642 * 19132233657400 U 704 * 19132233659350 U 124 * 19132233659550 U 1423 * 19132233659558 U 1168 * 19132233659750 U 1285 * 19132233662700 U 6004 * 19132233666600 U 21762 * 19132233667300 U 695 * 19132233667400 U 807 * 19132233667470 U 1214 * 19132233671400 U 8185 * 19132233672500 U 19456 * 19132233672600 U 16216 * 19132233672645 U 1782 * 19132233672700 U 1976 * 19132233672945 U 625 * 19132233679700 U 839 * 19132233680300 U 27334 * 19132233681440 U 16718 * 19132233681968 U 635 * 19132233681975 U 16238 * 19132233681990 U 8134 * 19132233682600 U 15702 * 19132233682925 U 13647 * 19132233685200 U 1665 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132233687600 U 9310 * 19132233688400 U 1261 * 19132233688525 U 1680 * 19132233688536 U 89 * 19132233689300 U 600 * 19132233689400 U 33004 * 19132233689500 U 10178 * 19132233689600 U 22900 * 19132233690900 U 9562 * 19132233695100 U 9871 * 19132233695200 U 15837 * 19132233697600 U 26825 * 19132233697700 U 27166 * 19132233707300 U 36845 * 19132233709400 U 14100 * 19132233711925 U 2743 * 19132233716400 U 1984 * 19132233718000 U 27280 * 19132233718100 U 9967 * 19132233718800 U 1961 * 19132233718890 U 9458 * 19132233721400 U 89 * 19132240869301 U 828 * 19132240869600 U 10859 * 19132240870105 U 600 * 19132240873201 U 1676 * 19132240883310 U 2405 * 19132240883700 U 1192 * 19132240883702 U 950 * 19132240883703 U 798 * 19132240885700 U 8282 * 19132240885704 U 15624 * 19132240885904 U 1676 * 19132240886004 U 3183 * 19132240886007 U 1466 * 19132240886009 U 6368 * 19132240886016 U 1931 * 19132240886022 U 11015 * 19132240886102 U 3382 * 19132240886112 U 1327 * 19132240887200 U 1584 * 19132240887201 U 275 * 19132240887501 U 1391 * 19132240887504 U 8676 * 19132240887507 U 8068 * 19132240887604 U 190 * 19132240889303 U 1135 * 19132240889404 U 1318 * 19132240889405 U 762 * 19132240923104 U 7979 * 19132240928409 U 875 * 19132240928413 U 1226 * 19132241211500 U 10142 * 19132241211909 U 89 * 19132241212200 U 1314 * 19132241213504 U 798 * 19132241215600 U 9621 * 19132241217311 U 1353 * 19132241217313 U 1445 * 19132241217314 U 1296 * 19132241218603 U 523 * 19132241221491 U 9178 * 19132241221495 U 9859 * 19132241858702 U 840 * 19132241858800 U 915 * 19132241860600 U 1365 * 19132241860702 U 7679 * 19132241860801 U 834 * 19132241860805 U 1768 * 19132241861802 U 7677 * 19132241861804 U 1733 * 19132241862300 U 892 * 19132241862302 U 1260 * 19132241862304 U 600 * 19132241862504 U 996 * 19132241862513 U 258 * 19132241868300 U 1205 * 19132241869300 U 20275 * 19132241869904 U 17137 * 19132252390600 R 737 * 19132252390609 R 610 * 19132252392400 R 13551 * 19132252395302 R 10019 * 19132252408500 R 1365 * 19132252408509 R 1341 * 19132252408521 R 678 * 19132252416900 R 1235 * 19132263145951 U 5604 * 19132263147551 U 15781 * 19132263148251 U 14590 * 19132263148951 U 164 * 19132263149051 U 132 * 19132263150153 U 3672 * 19132263150164 U 7854 * 19132263150167 U 3301 * 19132263150170 U 8727 * 19132263153451 U 5284 * 19132263156851 U 352 * 19132263160451 U 9766 * 19132263160455 U 14950 * 19132263160759 U 26794 * 19132263160951 U 26633 * 19132263165851 U 12095 * 19132263166853 U 1661 * 19132263167160 U 2010 * 19132263174551 U 996 * 19132263174651 U 6477 * 19132263177151 U 3774 * 19132263177851 U 4230 * 19132263179751 U 1913 * 19132263181051 U 13497 * 19132263183351 U 3062 * 19132263184851 U 10084 * 19132263185151 U 3479 * 19132263187451 U 3435 * 19132263187551 U 28075 * 19132263187562 U 10207 * 19132263187564 U 4359 * 19132263187851 U 8660 * 19132263190651 U 2195 * 19132263191550 U 13467 * 19132263191551 U 272 * 19132263192151 U 13370 * 19132263194851 U 10169 * 19132263197551 U 27608 * 19132263197951 U 27507 * 19132263198051 U 72673 * 19132263198060 U 5698 * 19132263198451 U 30706 * 19132263198651 U 62653 * 19132263204751 U 9843 * 19132263204760 U 1342 * 19132263204761 U 1757 * 19132263205051 U 3176 * 19132263207451 U 5414 * 19132263209751 U 1711 * 19132263209851 U 1814 * 19132263209951 U 14469 * 19132263213450 U 1999 * 19132263213451 U 20553 * 19132263213452 U 1964 * 19132263213551 U 46467 * 19132263214451 U 10789 * 19132263214551 U 3214 * 19132263214651 U 6296 * 19132263214751 U 69819 * 19132270413810 R 815 * 19132270414815 U 781 * 19132270420025 U 1607 * 19132270420028 U 1233 * 19132270420900 U 766 * 19132270420931 U 1053 * 19132270420954 U 1399 * 19132270421100 E U 368 * 19132270423200 U 4448 * 19132270424401 U 4572 * 19132270424700 U 4837 * 19132270431200 U 823 * 19132270431204 U 1122 * 19132270431206 U 1584 * 19132270436900 U 789 * 19132270436909 U 600 * 19132270437603 R 823 * 19132270437604 U 1561 * 19132270439500 U 2034 * 19132270439501 U 1942 * 19132270445611 U 1894 * 19132270445618 U 1729 * 19132281054600 U 849 * 19132281055100 U 1814 * 19132281055700 U 848 * 19132281055702 U 1031 * 19132281056900 U 9106 * 19132281056916 U 792 * 19132281059700 U 885 * 19132281059707 U 1005 * 19132281065909 U 1883 * 19132281066914 U 89 * 19132281076900 U 1469 * 19132281078502 U 1188 * 19132281078505 U 159 * 19132281095100 U 1111 * 19132281099600 U 1457 * 19132281099610 U 1491 * 19132281113901 U 15633 * 19132281121207 U 1884 * 19132281121211 U 1929 * 19132281132700 U 1399 * 19132281137806 U 190 * 19132281204100 U 992 * 19132281204101 U 754 * 19132281206802 U 867 * 19132281206819 U 651 * 19132292948301 R 400 * 19132292871200 R 781 * 19132292871201 R 1975 * 19132292871400 R 1549 * 19132292871500 R 1561 * 19132292871502 R 89 * 19132292876800 R 15594 * 19132292894502 R 89 * 19132292942939 R 862 * 19132292996600 R 2742 * 19132292996700 R 1050 * 19132292997000 R 3428 * 19132292999000 R 228 * 19132292999100 R 1250 * 19132293052200 R 514 * 19132293052201 R 428 * 19132293052202 R 506 * 19132310327800 U 11080 * 19132310328560 U 11319 * 19132310328562 U 11080 * 19132310328650 U 8788 * 19132310329080 U 224 * 19132310329090 U 3533 * 19132310329100 U 870 * 19132310329115 U 913 * 19132310329680 U 125 * 19132310329835 U 1324 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132310330600 R 2022 * 19132310331660 R 1442 * 19132310331830 U 8584 * 19132310331831 U 5396 * 19132310332140 U 1549 * 19132310332190 U 686 * 19132310333794 U 2651 * 19132310333910 U 823 * 19132310333991 U 1019 * 19132310334170 U 1135 * 19132310334700 U 1157 * 19132310334740 U 387 * 19132310334810 R 581 * 19132310335315 U 1456 * 19132310335380 R 1469 * 19132310335612 U 499 * 19132310335950 U 309 * 19132310341970 U 6564 * 19132310342073 U 1295 * 19132310342076 U 1710 * 19132310342092 U 651 * 19132310342524 U 1214 * 19132310342533 U 1505 * 19132310342680 U 849 * 19132310342750 U 996 * 19132310343010 U 1031 * 19132310343860 U 1549 * 19132310343861 U 1607 * 19132310344010 U 8282 * 19132310345490 U 915 * 19132310345580 R 7750 * 19132321974600 R 849 * 19132321975000 R 17338 * 19132321975003 R 7721 * 19132321975005 R 183 * 19132321989900 R 498 * 19132321989901 R 540 * 19132321992400 R 3363 * 19132322020500 R 146 * 19132322022500 R 1181 * 19132322022503 R 498 * 19132322022505 R 1030 * 19132322029104 R 1168 * 19132322032700 R 1674 * 19132322032701 R 840 * 19132322034100 R 626 * 19132322034102 R 412 * 19132322038306 R 1895 * 19132322038805 R 1538 * 19132322039502 R 1526 * 19132362111504 R 1422 * 19132362115802 R 124 * 19132362120403 R 1053 * 19132362120405 R 1284 * 19132362123501 R 669 * 19132362142700 R 17152 * 19132362151003 R 670 * 19132362152100 R 950 * 19132362160101 R 1077 * 19132362162500 R 1135 * 19132362165200 R 38030 * 19132362165201 R 13388 * 19132362168100 R 124 * 19132362168101 R 89 * 19132362168308 R 437 * 19132362171300 R 902 * 19132362176700 R 97 * 19132371650045 R 387 * 19132371902933 U 1549 * 19132371903681 U 9029 * 19132371910833 U 2154 * 19132371910837 U 1572 * 19132371911631 R 1123 * 19132371916031 U 904 * 19132371916034 U 640 * 19132371916035 U 708 * 19132371919081 U 867 * 19132371919083 U 892 * 19132371919131 U 1653 * 19132371921840 U 926 * 19132371934234 R 892 * 19132371934239 U 1491 * 19132371938034 R 1306 * 19132371940031 U 1123 * 19132371940381 U 1157 * 19132371941831 U 1503 * 19132371941881 U 1423 * 19132371941887 U 1110 * 19132371944731 U 463 * 19132371944732 U 10516 * 19132371946536 U 6397 * 19132371947147 U 938 * 19132371947186 U 1941 * 19132371947190 U 1883 * 19132371948155 U 1480 * 19132371949488 U 797 * 19132371949498 U 1272 * 19132371950041 U 635 * 19132371950048 U 13777 * 19132371950392 U 42 * 19132371950397 U 89 * 19132371950399 U 221 * 19132371950635 U 1883 * 19132371950887 U 1422 * 19132371950889 U 1733 * 19132371950892 U 1953 * 19132371951182 U 1601 * 19132371951445 U 1803 * 19132371953331 U 1239 * 19132371954441 U 17681 * 19132371954682 U 15073 * 19132371954783 U 1088 * 19132371954785 U 1653 * 19132371956184 U 7811 * 19132371956185 U 9420 * 19132371956531 U 1872 * 19132371956738 R 1941 * 19132371958531 U 4242 * 19132371958533 U 10666 * 19132371959434 U 20896 * 19132371972670 R 867 * 19132371972671 U 569 * 19132371973330 R 1007 * 19132371973390 U 1336 * 19132371974981 R 137 * 19132371976720 R 16342 * 19132371977110 U 10835 * 19132371977740 U 19122 * 19132371978763 U 13794 * 19132371978765 R 276 * 19132371980391 U 13946 * 19132371980392 U 13790 * 19132371980990 R 655 * 19132371980991 U 797 * 19132371985820 R 1491 * 19132371985823 U 806 * 19132371986215 U 1722 * 19132371986217 U 1554 * 19132371990170 U 274 * 19132371990260 U 927 * 19132371990740 R 1515 * 19132411904710 U 21236 * 19132411938103 U 1223 * 19132411955800 U 10235 * 19132411955920 U 82 * 19132411956801 U 7879 * 19132411966903 U 8849 * 19132411967500 U 14590 * 19132411967502 U 4388 * 19132411970910 U 310 * 19132411974305 U 4580 * 19132411974315 U 25090 * 19132411977403 U 9426 * 19132411978600 U 447 * 19132411978702 U 40526 * 19132411978908 U 13702 * 19132411982300 U 1600 * 19132411991600 U 13781 * 19132411997700 U 1836 * 19132411997705 U 1402 * 19132411997900 U 429 * 19132411999102 U 15388 * 19132412011000 U 1818 * 19132412011002 U 3555 * 19132412011005 U 1860 * 19132412011200 U 1768 * 19132412011205 U 1734 * 19132412011301 U 2106 * 19132412012803 U 27373 * 19132412013207 U 9077 * 19132412018700 U 1249 * 19132412021810 U 1209 * 19132412021812 U 1733 * 19132412027500 U 10573 * 19132412027600 U 1434 * 19132412027610 U 1030 * 19132412028902 U 13512 * 19132412028906 U 26309 * 19132412028915 U 16681 * 19132412030500 U 21784 * 19132412041200 U 17236 * 19132412041201 U 1423 * 19132412044400 U 13658 * 19132412044425 U 5973 * 19132412044500 U 9644 * 19132430712113 U 1168 * 19132430747205 U 1872 * 19132432739100 U 10288 * 19132432740200 U 8500 * 19132432743300 U 9531 * 19132432743600 U 558 * 19132432744700 U 16909 * 19132432744800 U 15296 * 19132432751400 U 815 * 19132432751600 U 3502 * 19132432751900 U 729 * 19132432752700 U 4586 * 19132432753600 U 600 * 19132432757100 U 1675 * 19132432765300 U 4194 * 19132432771100 U 129 * 19132432773100 U 1613 * 19132432773400 U 1928 * 19132432778400 U 1745 * 19132432778600 U 883 * 19132432788000 U 686 * 19132432790500 U 1111 * 19132432790700 U 29107 * 19132432801300 U 1434 * 19132432819100 U 8017 * 19132432831200 U 7916 * 19132432839300 U 7979 * 19132432841100 U 1918 * 19132432842300 U 399 * 19132432846800 U 2004 * 19132432847500 U 13689 * 19132432847600 U 8573 * 19132432852400 U 8733 * 19132432860600 U 961 * 19132432863200 U 807 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132432864100 U 592 * 19132432864400 U 20533 * 19132432866000 U 1732 * 19132432866100 U 1076 * 19132432872700 U 1792 * 19132432872800 U 788 * 19132432873700 U 1425 * 19132432873800 U 1550 * 19132432874100 U 915 * 19132432875200 U 1319 * 19132432875300 U 1249 * 19132432876000 U 1203 * 19132432884300 U 1111 * 19132432884400 U 1699 * 19132432884500 U 1192 * 19132432884600 U 1157 * 19132432884700 U 1042 * 19132432886300 U 1123 * 19132432886400 U 1500 * 19132432888900 U 1042 * 19132432889000 U 5689 * 19132459101000 U 20225 * 19132459101002 U 6052 * 19132459101100 U 1571 * 19132459101301 U 772 * 19132459104000 U 16608 * 19132459105800 U 214 * 19132459106815 U 20863 * 19132459108700 U 299 * 19132459109100 U 5410 * 19132459109600 U 1239 * 19132459110600 U 797 * 19132459112110 U 16936 * 19132459113900 U 104 * 19132459113903 U 1215 * 19132459116000 U 175544 * 19132459116300 U 20252 * 19132459117117 U 686 * 19132459118300 U 40928 * 19132459118600 U 15784 * 19132459118705 U 20076 * 19132459119515 U 257 * 19132459124600 U 669 * 19132459126500 U 9499 * 19132459126700 U 1215 * 19132459126800 U 1526 * 19132459126900 U 131 * 19132459128900 U 652 * 19132459131900 U 124 * 19132459132301 U 15725 * 19132459136000 U 1930 * 19132459136002 U 1745 * 19132459137300 U 45280 * 19132459137338 U 9921 * 19132459137601 U 1146 * 19132459138800 U 225 * 19132459142318 U 29212 * 19132459143000 U 27979 * 19132459146205 U 74 * 19132459146206 U 79 * 19132459148508 U 1664 * 19132459151605 U 1215 * 19132459152000 U 40642 * 19132459153300 U 19707 * 19132459153344 U 1185 * 19132459153506 U 1815 * 19132459153900 U 558 * 19132459154113 U 20709 * 19132459154115 U 114477 * 19132459154615 U 20293 * 19132459156226 U 8055 * 19132459156306 U 5509 * 19132459156412 U 281 * 19132459158500 U 47235 * 19132459161700E U 23685 * 19132459162003 U 10514 * 19132459162700 U 27028 * 19132459164207 U 20717 * 19132459168500 U 9023 * 19132459168511 U 11283 * 19132459185045 U 90 * 19132472487800 U 52610 * 19132472488100 U 35868 * 19132472488200 U 10785 * 19132472488201 U 6186 * 19132472491000 U 59449 * 19132472491600 U 16259 * 19132472493300 U 97778 * 19132472497400 U 31620 * 19132472497500 U 5135 * 19132472500600 U 413 * 19132472516800 U 10750 * 19132472517500 U 31069 * 19132472518900 U 714 * 19132472519800 U 9632 * 19132472521700 U 26159 * 19132472521800 U 19452 * 19132472530100 U 1926 * 19132472530900 U 10902 * 19132472533800 U 1411 * 19132472535300 U 729 * 19132472535302 U 1883 * 19132472541500 U 2425 * 19132472542100 U 1491 * 19132472543600 U 858 * 19132472543601 U 7717 * 19132472544600 U 277 * 19132472544700 U 14528 * 19132472544701 U 2105 * 19132472545200 U 2152 * 19132472545300 U 806 * 19132472553900 U 182 * 19132472554000 U 65 * 19132472554200 U 124 * 19132472554700 U 1570 * 19132472554800 U 1480 * 19132472556200 U 22452 * 19132472559900 U 1967 * 19132472560001 U 15882 * 19132472562500 U 1960 * 19132472562503 U 1710 * 19132472562600 U 1757 * 19132472563000 U 350 * 19132472563500 U 14 * 19132472564800 U 97 * 19132472569800 U 16243 * 19132472570100 U 11076 * 19132472589600 U 4810 * 19132472589700 U 8313 * 19132472590300 U 3294 * 19132472590600 U 5751 * 19132472595000 U 3937 * 19132472595400 U 5521 * 19132472596400 U 10504 * 19132472602300 U 21581 * 19132472605500 U 1800 * 19132472605600 U 1457 * 19132472608500 U 22679 * 19132472608700 U 1462 * 19132472608800 U 89 * 19132472609000 U 14183 * 19132472609100 U 11088 * 19132472613000 U 1820 * 19132472613600 U 1720 * 19132472613800 U 1941 * 19132472628000 U 502 * 19132472629000 U 514 * 19132472629800 U 2421 * 19132472630100 U 10046 * 19132472630700 U 32251 * 19132472631700 U 4849 * 19132472636200 U 1610 * 19132472636700 U 22754 * 19132472638300 U 1169 * 19132472638400 U 89 * 19132472642100 U 5890 * 19132481638600 U 961 * 19132481638610 U 703 * 19132481639410 U 11 * 19132481639411 U 1007 * 19132481639415 U 420 * 19132481640120 U 420 * 19132481640121 U 660 * 19132481643300 U 1610 * 19132481643302 U 124 * 19132481647100 U 7977 * 19132481647110 U 17194 * 19132481651700 U 875 * 19132481651703 U 1422 * 19132481655901 U 180 * 19132481659600 U 8956 * 19132481660301 U 15391 * 19132481660500 U 21027 * 19132481661600 U 1780 * 19132481661700 U 16743 * 19132481669300 U 1535 * 19132481669302 U 1388 * 19132481672903 U 19355 * 19132481675200 U 1480 * 19132481677301 U 10175 * 19132481689301 U 3519 * 19132481689302 U 1112 * 19132511975907 U 712 * 19132511975908 U 806 * 19132511975917 U 823 * 19132511976107 U 575 * 19132511998100 R 454 * 19132512003103 R 651 * 19132512003105 R 1204 * 19132512012330 R 738 * 19132512017500 R 1181 * 19132512017502 R 514 * 19132512018900 R 1445 * 19132512026000 R 371 * 19132512026600 R 1860 * 19132512027303 R 1157 * 19132512027400 R 815 * 19132512028828 R 1065 * 19132512050900 R 938 * 19132520080271 R 8697 * 19132520080276 R 728 * 19132520081001 R 7636 * 19132520081060 R 1131 * 19132520083095 R 5152 * 19132520083281 R 14079 * 19132520083312 R 1430 * 19132520083423 R 1665 * 19132520084390 R 660 * 19132520088620 R 124 * 19132520089920 R 1780 * 19132520090420 R 1642 * 19132520092291 R 1376 * 19132520092310 R 883 * 19132520092980 R 644 * 19132520093000 R 1399 * 19132520093321 R 1110 * 19132520093370 R 1307 * 19132531864202 R 1699 * 19132531875406 R 6108 * 19132531887900 R 646 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132531889000 R 1145 * 19132531927102 R 498 * 19132531927103 R 1514 * 19132541475000 R 687 * 19132541494700 R 1787 * 19132551914181 R 8061 * 19132551915632 R 1432 * 19132551915982 R 1330 * 19132613002800 R 232 * 19132613003105 R 1273 * 19132613004000 R 712 * 19132613004700 R 1491 * 19132613009700 R 3352 * 19132613011300 R 1589 * 19132613011400 R 766 * 19132613021000 R 1341 * 19132613021100 R 1377 * 19132613025800 R 1549 * 19132613025900 R 1135 * 19132613029200 R 1602 * 19132613029400 R 1665 * 19132613032702 U 266 * 19132613035400 R 1480 * 19132613068521 U 738 * 19132613073600 R 808 * 19132613078500 R 9682 * 19132613079400 R 1423 * 19132613090400 R 1698 * 19132613091300 R 764 * 19132613092311 U 17399 * 19132613093350 R 763 * 19132613093360 U 762 * 19132613093369 U 737 * 19132613094708 U 10843 * 19132613094860 U 90 * 19132613096009 U 22480 * 19132613096505 U 1872 * 19132613096517 U 1710 * 19132613096555 U 1514 * 19132613097006 U 89 * 19132613097901 U 8815 * 19132613099206 R 1226 * 19132613099215 U 848 * 19132613099510 U 18491 * 19132613100405 U 514 * 19132613100808 R 600 * 19132613100815 U 463 * 19132613102611 R 1648 * 19132613116500 R 1249 * 19132613116600 R 124 * 19132613134500 R 807 * 19132613134503 R 1402 * 19132613136900 R 481 * 19132613140301 U 1641 * 19132613140810 U 15353 * 19132613142120 R 17494 * 19132613142700 R 22172 * 19132613144535 U 5350 * 19132613147004 U 1284 * 19132613149906 U 565 * 19132613153300 R 11176 * 19132613154773 R 1214 * 19132613160900 R 1942 * 19132613160901 R 401 * 19132613160941 R 8339 * 19132613167800 R 524 * 19132613167843 R 463 * 19132613168900 R 1077 * 19132613180900 R 335 * 19132613187000 R 1377 * 19132613187106 R 1410 * 19132613187511 R 875 * 19132613187512 R 3938 * 19132613187605 U 1803 * 19132613187900 R 3182 * 19132613190500 R 721 * 19132613192400 R 1169 * 19132613194700 R 31643 * 19132613198504 R 92 * 19132613210300 R 883 * 19132613212300 R 13626 * 19132613214302 R 3274 * 19132613226800 R 9342 * 19132613226900 R 927 * 19132613229506 R 988 * 19132613235405 R 4195 * 19132613235500 R 8660 * 19132622192700 U 1261 * 19132622194600 U 1607 * 19132622194700 U 883 * 19132622202100 U 2903 * 19132622204600 U 9515 * 19132622209600 U 9239 * 19132622209700 U 3530 * 19132622209800 U 7589 * 19132622220009 U 754 * 19132622226900 U 1953 * 19132622227000 U 1860 * 19132622227010 U 1814 * 19132622233200 U 584 * 19132622233300 U 1410 * 19132622233310 U 938 * 19132622237000 U 1157 * 19132622237100 U 3451 * 19132622237200 U 1469 * 19132622237500 U 784 * 19132622237600 U 574 * 19132622237800 U 10918 * 19132622242500 U 3443 * 19132622247800 U 7480 * 19132622256400 U 892 * 19132622256500 U 9166 * 19132622257800 U 10337 * 19132622258000 U 1895 * 19132622265100 U 2340 * 19132622266600 U 9765 * 19132622266700 U 10553 * 19132622283500 U 575 * 19132622283600 U 694 * 19132622286100 U 11350 * 19132622286300 U 2025 * 19132622289600 U 1571 * 19132622295300 U 1423 * 19132622295700 U 21733 * 19132622296800 U 1515 * 19132622296900 U 583 * 19132622299600 U 1745 * 19132622303900 U 10184 * 19132622303910 U 8020 * 19132622305300 U 8939 * 19132622307900 U 1603 * 19132622308000 U 1515 * 19132622308010 U 1733 * 19132622314800 U 1353 * 19132622314900 U 1181 * 19132631934300 R 1100 * 19132631940000 R 1445 * 19132631940800 R 2659 * 19132631941100 R 352 * 19132631941200 R 1643 * 19132631954300 R 1445 * 19132631955700 R 1414 * 19132631993900 R 1410 * 19132631994000 R 10936 * 19132631994600 R 1558 * 19132632001500 R 626 * 19132632009900 R 781 * 19132642790800 R 257 * 19132642796600 R 89 * 19132642797200 R 198 * 19132642805100 R 609 * 19132642805800 R 1282 * 19132642809700 R 738 * 19132642830600 R 888 * 19132642830900 R 806 * 19132642833300 R 3311 * 19132642836302 R 249 * 19132642838900 R 1711 * 19132642840300 R 1607 * 19132642843800 R 712 * 19132642854807 R 3402 * 19132642866800 R 643 * 19132642869200 R 10449 * 19132642914207 R 1306 * 19132642938500 R 155 * 19132642941700 R 16384 * 19132642944100 R 1742 * 20131210258800 U 3349 * 20131210259101 U 4132 * 20131210264100 U 1856 * 20131210264205 U 14641 * 20131210264400 U 8655 * 20131210268840 U 4136 * 20131210268864 U 12737 * 20131210277002 U 6867 * 20131210277300 U 16617 * 20131210277302 U 11915 * 20131210277900 U 23582 * 20131210280800 U 8693 * 20131210288300 U 10465 * 20131210311200 U 1296 * 20131210311210 U 124 * 20131210318801 U 5691 * 20131210318803 U 6643 * 20131210322200 U 4035 * 20131210324903 U 1559 * 20131210330315 U 4415 * 20131210331000 U 17718 * 20131210336800 U 1347 * 20131221345708 U 897 * 20131221345715 U 332 * 20131221345916 U 5539 * 20131221347509 U 19646 * 20131221348801 U 1215 * 20131221351007 U 376 * 20131221351500 U 1215 * 20131221351509 U 20026 * 20131221351803 U 2103 * 20131221352300 U 59801 * 20131221352500 U 21107 * 20131221352510 U 19250 * 20131221352600 U 1215 * 20131221353800 U 6037 * 20131221353801 U 16399 * 20131221353802 U 749 * 20131221354100 U 1893 * 20131221354500 U 1494 * 20131221355401 U 742 * 20131221356408 U 1196 * 20131221356700 U 16072 * 20131221356703 U 15474 * 20131221356707 U 1904 * 20131221356708 U 89 * 20131221356715 U 89 * 20131221356718 U 27416 * 20131221357000 U 21015 * 20131221357100 U 21533 * 20131221357102 U 16466 * 20131221357306 U 1929 * 20131221359010 U 597 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131221360106 U 6519 * 20131221360801 U 1849 * 20131221360802 U 1894 * 20131221361300 U 10535 * 20131221362700 U 6435 * 20131221363203 U 16270 * 20131221363207 U 6146 * 20131221363401 U 27775 * 20131221363700 U 3481 * 20131221363701 U 35826 * 20131221363703 U 756 * 20131221363705 U 3383 * 20131221364105 U 2021 * 20131221364106 U 1838 * 20131221365305 U 8523 * 20131221365978 U 8006 * 20131221366013 U 14712 * 20131221366702 U 1219 * 20131221371800 U 1941 * 20131221371803 U 1241 * 20131221371805 U 1069 * 20131221372003 U 154 * 20131221375000 U 223 * 20131221375400 U 7739 * 20131221375401 U 1809 * 20131221376600 U 1136 * 20131221376700 U 126 * 20131221377500 U 16499 * 20131221377501 U 20357 * 20131221377503 U 5656 * 20131221377600 U 212 * 20131221377700 U 124 * 20131221378602 U 841 * 20131221384401 U 1435 * 20131221384601 U 12871 * 20131221384802 U 750 * 20131221384804 U 742 * 20131221386100 U 605 * 20131221386704 U 216 * 20131221393600 U 34422 * 20131221400000 U 1968 * 20131221401500 U 1928 * 20131221404400 U 375 * 20131221406500 U 1998 * 20131221412100 U 13832 * 20131221421203 U 1422 * 20131221421500 U 17090 * 20131221423800 U 1968 * 20131221432616 U 20517 * 20131221432640 U 7639 * 20131221432650 U 19801 * 20131221432668 U 14907 * 20131221432680 U 17784 * 20131221432720 U 15911 * 20131221432728 U 79537 * 20131221432730 U 4506 * 20131221432734 U 55297 * 20131221432736 U 3265 * 20131221432737 U 13468 * 20131221432784 U 19143 * 20131221432792 U 34256 * 20131221432888 U 25677 * 20131221478500 U 1243 * 20131230616131 U 1402 * 20131230617081 U 1196 * 20131230618481 U 6421 * 20131230618487 U 1940 * 20131230618831 U 11021 * 20131230619581 U 996 * 20131230620575 U 1906 * 20131230620581 U 1813 * 20131230624085 U 749 * 20131230624087 U 808 * 20131230624831 U 13446 * 20131230624881 U 5602 * 20131230627792 U 2904 * 20131230628581 U 114546 * 20131230630531 U 1104 * 20131230630534 U 1828 * 20131230630536 U 1745 * 20131230632834 U 1952 * 20131230634831 U 14765 * 20131230635231 U 14030 * 20131230635281 U 7815 * 20131230638381 U 1971 * 20131230642081 U 1712 * 20131230642480 U 1619 * 20131230642481 U 28874 * 20131230650131 U 9828 * 20131230650181 U 13767 * 20131230651331 U 8873 * 20131230652981 U 1206 * 20131230652989 U 1975 * 20131230653031 U 827 * 20131230653131 U 932 * 20131230655138 U 673 * 20131230655139 U 758 * 20131230658482 U 17143 * 20131230658487 U 10521 * 20131230659531 U 9441 * 20131230659581 U 10467 * 20131230659590 U 7982 * 20131230661281 U 1402 * 20131230661289 U 1436 * 20131230661881 U 1905 * 20131230663547 U 20367 * 20131230665081 U 9176 * 20131230669431 U 124 * 20131230669481 U 91 * 20131251098231 R 747 * 20131251099631 R 1092 * 20131251100781 R 9002 * 20131251100784 R 585 * 20131251101081 R 369 * 20131251101881 R 1417 * 20131251106631 R 1230 * 20131251106681 R 384 * 20131251114209 R 1780 * 20131251114706 R 1424 * 20131251116140 R 732 * 20131251124488 R 1356 * 20131251125231 R 1494 * 20131251126331 R 2909 * 20131251137631 R 1278 * 20131251144831 R 1104 * 20131251148540 R 1173 * 20131251149081 R 766 * 20131251152350 U 1099 * 20131251152355 U 1215 * 20131251152514 U 9226 * 20131251153468 U 950 * 20131251153531 U 1804 * 20131251153540 U 10282 * 20131251153596 U 16138 * 20131251153680 U 11231 * 20131251153681 U 1730 * 20131251153866 U 580 * 20131251153896 U 124 * 20131251154095 U 10174 * 20131251154231 U 1215 * 20131251154295 U 1096 * 20131251154308 U 1769 * 20131251154781 U 1804 * 20131251155198 U 154 * 20131251155567 U 965 * 20131251155640 U 1252 * 20131251155681 U 110 * 20131282023910 U 145 * 20131282059900 U 1696 * 20131282060715 U 1000 * 20131282063400 U 742 * 20131282063500 U 1273 * 20131282064500 U 810 * 20131282064512 U 1310 * 20131282064700 U 8121 * 20131282065400 U 1141 * 20131282066219 U 1699 * 20131282066234 U 188 * 20131282066300 U 1551 * 20131282066600 U 8693 * 20131282067400 U 1952 * 20131282067900 U 15110 * 20131282069400 U 1130 * 20131282069500 U 1993 * 20131282069600 U 1815 * 20131282070000 U 15339 * 20131282070100 U 1792 * 20131282071800 U 1296 * 20131282072400 U 374 * 20131282072420 U 89 * 20131282076100 U 157 * 20131282076200 U 756 * 20131282077200 U 1712 * 20131282082000 U 7833 * 20131282083100 U 869 * 20131282083200 U 1357 * 20131282090400 U 2028 * 20131282090440 U 8181 * 20131282092300 U 17043 * 20131282092700 U 4626 * 20131282092710 U 7627 * 20131282102400 U 437 * 20131282102405 U 515 * 20131282107722 U 14671 * 20131282110200 U 1000 * 20131282115320 U 1456 * 20131282115324 U 1678 * 20131282118000 U 1738 * 20131282118200 U 17642 * 20131282123900 U 1482 * 20131282124000 U 843 * 20131282130300 U 14413 * 20131282130700 U 5661 * 20131282154301 U 784 * 20131282154315 U 1127 * 20131282155001 U 1940 * 20131282159005 U 1402 * 20131282160301 U 708 * 20131282161801 U 2343 * 20131282161804 U 1619 * 20131282161809 U 8250 * 20131282161901 U 920 * 20131282162001 U 554 * 20131282180124 U 409 * 20131282180125 U 1861 20131310575092 U 3828 20131310575117 U 1952 20131310575230 U 1218 20131310575300 U 1975 20131310575305 U 1952 20131310575500 U 1893 20131310575546 U 5059 20131310575653 U 1643 20131310575658 U 9353 20131310575660 U 1357 20131310575662 U 1849 20131310575694 U 7931 20131310575875 U 5165 20131310576010 U 16637 20131310576011 U 16388 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131310576031 U 1823 20131310576110 U 2021 20131310576228 U 15293 20131310576242 U 8616 20131310576272 U 16945 20131310576282 U 15867 20131310576312 U 3238 20131310576370 U 1517 20131310576371 U 792 20131310576430 U 860 20131310576450 U 1918 20131310576456 U 8960 20131310576460 U 15256 20131310576653 U 257 20131310576660 U 1758 20131310576670 U 698 20131310576840 U 775 20131310576883 U 1998 20131310576884 U 769 20131310578240 U 10648 20131310578292 U 2574 20131310578470 U 372 20131310578471 U 89 20131310578472 U 647 20131310578672 U 1186 20131310578872 U 10324 20131310578892 U 420 20131310578960 U 1895 20131310578963 U 1597 20131310579230 U 29238 20131310579231 U 127 20131310579274 U 92 20131310579320 U 10267 20131310579470 U 10438 20131310579474 U 774 20131310579482 U 1215 20131310579512 U 20313 20131310579513 U 72 20131310579611 U 7749 20131310579661 U 1276 20131310679214 U 16372 20131310679309 U 728 20131310680000 U 18276 20131310680003 U 19876 20131310680201 U 89 20131310986039 U 27835 20131310986042 U 27958 20131310987106 U 16812 20131310987230 U 19671 20131310987325 U 4772 20131310987334 U 2904 20131310991127 U 40 20131310991128 U 579 20131310991171 U 11205 20131310993122 U 1438 20131310993137 U 22924 20131310993139 U 17562 20131310993178 U 1241 20131310993257 U 5354 20131321442517 U 1046 20131321442518 U 1344 20131321442525 U 3997 20131321442901 U 1287 20131321442902 U 1711 20131321444400 U 1700 20131321444802 U 1751 20131321445412 U 1437 20131321445415 U 3851 20131321445910 U 1597 20131321446000 U 1586 20131321447400 U 1494 20131321449000 U 1081 20131321449001 U 774 20131321449605 U 14365 20131321449606 U 9650 20131321449700 U 1002 20131321449702 U 9669 20131321454520 U 784 20131321454522 U 2133 20131321454600 U 1666 20131321455146 U 20478 20131321455157 U 23014 20131321455163 U 9082 20131321455216 U 1402 20131321456613 U 1462 20131321456705 U 3223 20131321456707 U 1574 20131321457006 U 1734 20131321457008 U 1884 20131321457018 U 8041 20131321457033 U 20449 20131321457054 U 11151 20131321457060 U 1918 20131321457062 U 1527 20131321457069 U 16142 20131321457081 U 7818 20131321457900 U 1551 20131321457901 U 1677 20131321462720 U 7754 20131321462721 U 1745 20131321463910 U 124 20131321468204 U 1459 20131321468824 U 26690 20131321469516 U 1299 20131321470300 U 427 20131321470301 U 1608 20131321476314 U 7693 20131321481102 U 1070 20131321481115 U 2381 20131321481700 U 88 20131321481701 U 89 20131321484805 U 1689 20131321485823 U 15298 20131321485824 U 1341 20131321486000 U 2513 20131321487300 U 1092 20131321487302 U 782 20131321488619 U 7777 20131321489400 U 804 20131321491711 U 1484 20131321491714 U 860 20131321492500 U 1220 20131321492502 U 418 20131321493200 U 827 20131321493203 U 1769 20131321498200 U 1463 20131321501220 U 6509 20131321502520 U 13522 20131321502720 U 10999 20131321504301 U 4503 20131331728011 U 1961 20131331728051 U 4593 20131331728053 U 1918 20131331735600 R 852 20131331735650 U 1540 20131331749801 U 94 20131331753656 U 1190 20131331753662 U 15260 20131331756000 U 107650 20131331756050 U 1734 20131331763601 U 724 20131331765825 U 16743 20131331775273 U 8736 20131331775644 U 1215 20131331775647 U 38089 20131331775659 U 89 20131331775670 U 2574 20131331776233 U 1436 20131331776257 U 53943 20131331776281 U 299 20131331776283 U 22393 20131331776290 U 40020 20131331776405 U 28511 20131331776427 U 10868 20131331776468 U 1092 20131331776494 U 1573 20131331776680 U 16602 20131331777261 U 4888 20131331777262 U 14370 20131331777602 R 47288 20131331778800 U 45823 20131331779263 U 5898 20131331793800 R 932 20131331800400 R 1961 20131331800600 R 1755 20131331800625 U 6481 20131331805250 U 196 20131331805401 R 1494 20131331813800 R 486 20131331814625 U 2247 20131331816200 R 1081 20131331817803 R 2034 20131331817850 U 1791 20131331820401 R 1849 20131331820451 U 1196 20131331842400 R 843 20131331842425 U 1746 20131331845200 R 1685 20131331845400 R 1880 20131331846000 R 10545 20131331846050 U 1780 20131331850431 U 1057 20131331850800 R 1607 20131331850861 U 434 20131331853400 R 1311 20131331853430 U 1150 20131331854600 R 647 20131331854625 U 1057 20131331856200 R 1972 20131331856201 R 1321 20131331856250 U 1975 20131331856601 R 8724 20131331856800 R 10925 20131331857200 R 2105 20131331859400 R 978 20131331859401 R 562 20131331859425 U 1138 20131331863200 R 1709 20131331863201 R 1563 20131331863203 R 1184 20131331863230 U 1745 20131331865200 R 14174 20131331865201 R 15135 20131331868200 R 1537 20131331868210 R 1678 20131331868250 U 1196 20131331868251 U 1172 20131334600800 U 1120 20131334605626 U 1215 20131334606223 U 2577 20131334606270 U 6023 20131334606271 U 1895 20131334606272 U 10976 20131334606273 U 9629 20131334606292 U 52182 20131334606619 U 2894 20131334606629 U 44568 20131334606631 U 89 20131334607234 U 29569 20131334607235 U 1215 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131334609602 U 352 20131334609604 U 1215 20131334609605 U 1153 20131334609609 U 11810 20131334609610 U 3659 20131334609611 U 2723 20131334621000 U 1918 20131334626400 U 830 20131334640600 U 14534 20131334641000 U 9915 20131334644200 U 993 20131334644400 U 1205 20131334644470 U 22612 20131334651002 U 47968 20131334651007 U 21530 20131334651600 U 124 20131334653252 U 124 20131334654636 U 1262 20131334657800 U 1215 20131334658064 U 1677 20131334658427 U 1503 20131334659809 U 92 20131334660207 U 16041 20131334672000 U 1063 20131334672021 U 5230 20131334672022 U 3765 20131334672410 U 1199 20131334672411 U 1215 20131334673801 U 41000 20131334673811 U 1734 20131334674201 U 14580 20131381400118 E U 1689 20131382400608 U 1218 20131382400901 U 989 20131382400914 U 283 20131382401114 U 943 20131382402305 U 89 20131382404800 U 32184 20131382409209 U 8791 20131382409217 U 9933 20131382409800 U 31152 20131382410250 U 1563 20131382410255 U 8002 20131382413116 U 1184 20131382416950 U 14763 20131382417050 U 1286 20131382419050 U 1391 20131382419065 U 904 20131382419068 U 1356 20131382419450 U 8812 20131382419462 U 1883 20131382421200 U 808 20131382421850 U 512 20131382421855 U 383 20131382422250 U 80026 20131382422255 U 89 20131382423075 U 1378 20131382424803 U 1206 20131382424811 U 1115 20131382427305 U 19776 20131382428650 U 13836 20131382428651 U 1863 20131382432109 U 89 20131382433628 U 673 20131382433800 U 977 20131382435200 U 9818 20131382435205 U 7629 20131382436101 U 90 20131382438500 U 6372 20131382438550 U 17521 20131382438800 U 17424 20131382439558 U 1206 20131382440055 U 10505 20131382441750 U 8232 20131382442000 U 26958 20131382447050 U 570 20131382447056 U 16958 20131382447057 U 553 20131383108503 U 10651 20131383108700 U 1723 20131383108714 U 1539 20131383108800 U 1952 20131383117900 U 1367 20131383118000 U 1505 20131383120702 U 89 20131383127200 U 1837 20131383127300 U 14104 20131383128100 U 1011 20131383128102 U 1871 20131383128800 U 14685 20131383128914 U 273 20131383130438 U 1962 20131383131400 U 8670 20131383131700 U 1654 20131383131800 U 990 20131383131900 U 655 20131383133400 U 6205 20131383133500 U 5908 20131383135000 U 621 20131383135900 U 1601 20131383137000 U 682 20131383137002 U 749 20131383142118 U 3012 20131383142500 U 124 20131383145200 U 4804 20131383145700 U 7887 20131383145800 U 22144 20131383146900 U 382 20131383147500 U 1541 20131383148500 U 2235 20131383148502 U 10088 20131383149800 U 1269 20131383149900 U 1849 20131383150000 U 1975 20131383150400 U 1215 20131383150500 U 92 20131383150606 U 14256 20131383151000 U 124 20131383151100 U 89 20131383151400 U 1528 20131383151401 U 1310 20131383152301 U 170 20131383153000 U 27957 20131383153317 U 282 20131383153319 U 266 20131383155400 U 9140 20131383155907 U 4908 20131383159500 U 1215 20131383160000 U 89 20131383161100 U 1940 20131383161300 U 1841 20131383161311 U 758 20131383162102 U 1215 20131383164003 U 502 20131383164900 U 686 20131383166800 U 1265 20131383166805 U 177 20131383167800 U 835 20131383168700 U 9819 20131383168914 U 6100 20131383173002 U 1665 20131383174902 U 19673 20131383175924 U 281 20131383176601 U 1975 20131383176700 U 89 20131383176736 U 153 20131383176900 U 1831 20131383176901 U 8456 20131383177004 U 1665 20131383177714 U 1895 20131383178500 U 1566 20131383178512 U 8360 20131383180300 U 8680 20131383180605 U 39910 20131383180607 U 1975 20131383180801 U 14025 20131383181000 U 1643 20131383181100 U 1286 20131383181101 U 4148 20131383183519 U 596 20131383183900 U 1138 20131383184000 U 668 20131383186401 U 19614 20131383186500 U 1206 20131383186528 U 897 20131383187800 U 8239 20131383187801 U 1344 20131383187810 U 1929 20131383187812 U 10568 20131383188400 U 1664 20131383188501 U 3881 20131392013141 U 23685 20131392213618 U 2544 20131392214000 U 1758 20131392214900 U 13925 20131392216600 U 16314 20131392218320 U 1745 20131392219600 U 16821 20131392220202 U 682 20131392221400 U 124 20131392222804 U 55241 20131392222808 U 50802 20131392222909 R 90 20131392224800 U 17276 20131392225000 U 35651 20131392225602 U 1218 20131392226200 U 784 20131392226240 U 124 20131392226300 U 30231 20131392227400 U 19446 20131392228600 U 6515 20131392228605 U 1765 20131392228610 U 5406 20131392228810 U 1998 20131392229000 U 28258 20131392229705 U 60907 20131392230116 U 15205 20131392231600 U 1413 20131392232302 U 9625 20131392232500 U 478 20131392232505 U 129 20131392233600 U 1001 20131392233605 U 1132 20131392234302 U 411 20131392236100 U 1331 20131392236108 U 1849 20131392236200 U 1917 20131392238801 U 1918 20131392242315 U 22486 20131392244300 U 9770 20131392244315 U 5625 20131392244607 U 21539 20131392245209 U 15206 20131392247200 U 1724 20131392247401 U 4290 20131392247404 U 6451 20131392247700 U 14443 20131392247710 U 1439 20131392249500 U 1740 20131392251000 U 3699 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131392252100 U 1379 20131392252300 U 11088 20131392252340 U 7705 20131392252600 U 1321 20131392252605 U 8467 20131392254400 U 15188 20131392255600 U 1345 20131392255605 U 1367 20131392258100 U 13062 20131392260103 U 1937 20131392260200 U 41737 20131392260705 U 507 20131392261600 U 1935 20131392263500 R 1882 20131392263505 U 6169 20131392263600 U 36719 20131392264000 U 17183 20131392264001 U 33289 20131392266200 U 26825 20131392266205 U 16873 20131392266903 U 15272 20131392270605 U 775 20131392270606 U 817 20131392270615 U 750 20131392271110 U 22836 20131392272500 U 28950 20131392272600 U 15828 20131392272900 U 8835 20131392272915 U 8721 20131392276700 U 124 20131392277900 U 9364 20131392277902 U 1700 20131392278400 U 39 20131392280700 U 1402 20131392283100 U 10422 20131392283101 U 10108 20131392284400 U 13839 20131392284900 U 5354 20131392285100 U 1088 20131392285101 U 608 20131392286200 U 308 20131392286905 U 35241 20131392286910 U 15809 20131392286950 U 17567 20131392292300 U 223 20131392292400 U 124 20131392293203 U 124 20131392293204 U 827 20131392293206 U 519 20131392298501 U 1459 20131392298600 U 1746 20131392300001 R 8192 20131392302007 U 8748 20131392302030 U 7823 20131392302208 U 11913 20131392302300 U 9779 20131392302500 U 1276 20131392302501 U 7964 20131392304706 U 2878 20131392308000 U 7640 20131392310300 U 28351 20131392310302 U 926 20131392315000 U 9601 20131392315600 U 1509 20131392316105 U 30961 20131392316900 U 124 20131392316901 U 122 20131392319700 U 9968 20131392320000 U 128 20131392321200 U 8807 20131392321300 U 2033 20131392324402 U 10121 20131392324405 U 14885 20131392326300 U 1332 20131392326400 U 1069 20131392326405 U 596 20131392329901 U 3184 20131392331901 U 7739 20131392331902 U 6440 20131392334610 U 9024 20131392334620 U 1608 20131392334900 U 22032 20131392336802 U 1416 20131392336901 U 1734 20131392338200 U 3350 20131392338800 R 8337 20131392365300 U 1424 20131392379008 U 366 * 20131411607514 U 8004 * 20131411607519 U 1620 * 20131411614711 U 1310 * 20131411643300 U 468 * 20131411650500 U 5967 * 20131411650502 U 1821 * 20131411650503 U 1011 * 20131411655805 U 1619 * 20131411655806 U 943 * 20131411656106 U 1452 * 20131411663005 U 1195 * 20131411663009 U 1332 * 20131411665602 U 1253 * 20131411665607 U 1437 * 20131411665612 U 1367 * 20131411667002 U 1895 * 20131411668504 U 1424 * 20131411668702 U 909 * 20131411677300 R 9787 * 20131411681803 U 1874 * 20131411684621 U 1070 * 20131411684629 U 28811 * 20131411684632 U 1402 * 20131411684703 U 1551 * 20131420895963 U 1585 * 20131420896069 U 977 * 20131420896220 U 1813 * 20131420906212 R 8651 * 20131420906214 R 1219 * 20131432004751 U 1883 * 20131432004817 U 1938 * 20131432004873 U 21301 * 20131432004886 R 1683 * 20131432005354 U 5742 * 20131432005419 U 1597 * 20131432005904 U 740 * 20131432006901 R 7735 * 20131432007766 U 153 * 20131432007785 U 153 * 20131432007848 U 129 * 20131432007854 U 278 * 20131432007863 U 1731 * 20131432007895 U 793 * 20131432007913 R 22422 * 20131432007918 R 21470 * 20131432007919 R 124 * 20131432007953 R 1334 * 20131432007984 R 5307 * 20131432008032 U 13501 * 20131432008033 U 1918 * 20131432008052 U 9740 * 20131432008078 U 52247 * 20131432008099 U 1631 * 20131432008155 R 10748 * 20131432008259 U 7885 * 20131432008350 U 4173 * 20131432008370 U 1447 * 20131432008371 U 1436 * 20131432013261 U 823 * 20131432013262 U 1239 * 20131432028901 R 1287 * 20131432028920 U 1378 * 20131432028938 U 1482 * 20131432028942 U 758 * 20131432028943 U 1322 * 20131432028979 U 919 * 20131432029210 U 2540 * 20131432030704 R 5097 * 20131432030808 R 2665 * 20131441462301 R 256 * 20131441470300 R 590 * 20131441471102 R 767 * 20131441496910 R 1986 * 20131441503603 R 8234 * 20131451146905 R 784 * 20131451146907 R 588 * 20131451156501 R 10507 * 20131451168300 R 592 * 20131451171401 R 124 * 20131451176900 R 15398 * 20131451176901 R 230 * 20131451176902 R 49851 * 20131451185950 R 668 * 20131451192400 R 670 * 20131451201801 R 315 * 20131460940300 R 1608 * 20131460942150 R 801 * 20131460973107 R 375 * 20131460974350 R 323 * 20131460974351 R 273 * 20131460974655 R 1757 * 20131460975351 R 197 * 20131460982250 R 1333 * 20131460982252 R 1803 * 20131460985250 R 1253 * 20131460985300 U 1700 * 20131460990150 R 1058 * 20131460990200 R 809 * 20131460994751 R 1218 * 20131471639300 R 1952 * 20131471643700 R 469 * 20131471643703 R 681 * 20131471643706 R 612 * 20131471646701 R 724 * 20131471646703 R 1057 * 20131471646801 R 468 * 20131471678620 R 612 * 20131472008292 U 2211 * 20131472010961 U 89 * 20131472012114 U 1380 * 20131472025431 U 288 * 20131472027329 U 94 * 20131472027709 U 111 * 20131472027905 R 10119 * 20131472027991 R 1653 * 20131472027996 R 1146 * 20131472028013 U 8004 * 20131472028025 U 1184 * 20131472028028 U 1818 * 20131472033337 R 22057 * 20131472033340 U 1962 * 20131472033356 U 681 * 20131511332605 R 1562 * 20131511608343 R 1138 * 20131511608346 R 124 * 20131511609350 R 124 * 20131511611305 R 443 * 20131511613300 R 427 * 20131511620530 R 1196 * 20131511620600 R 1207 * 20131511626200 R 1505 * 20131511626225 R 452 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131511641057 R 1070 * 20131511644110 R 690 * 20131511645500 R 1367 * 20131511646006 R 92 * 20131511647800 R 1241 * 20131511647810 R 1264 * 20131511651220 R 878 * 20131511653413 R 1511 * 20131511663157 R 131 * 20131511664012 R 145 * 20131511664608 R 1207 * 20131511664609 R 1184 * 20131511668142 R 740 * 20131511668808 R 485 * 20131511670460 R 124 * 20131511674600 R 886 * 20131511674674 R 1539 * 20131511678200 R 63498 * 20131511686404 R 1632 * 20131511686515 R 171 * 20131521856620 R 1425 * 20131521866501 R 1173 * 20131521868010 R 5899 * 20131521868020 R 5497 * 20131521868405 R 1092 * 20131521868430 R 434 * 20131521869315 R 1184 * 20131521878625 R 827 * 20131521881910 R 1150 * 20131521884200 R 196 * 20131521886920 R 315 * 20131521889510 R 3892 * 20131521899200 R 124 * 20131521913636 R 1379 * 20131521913637 R 1253 * 20131521914700 R 9213 * 20131521919820 R 1884 * 20131521927620 R 1643 * 20131533693831 R 1150 * 20131533703831 U 1961 * 20131533710631 U 1437 * 20131533710635 U 834 * 20131533721032 U 1218 * 20131533721036 U 646 * 20131533742642 U 19359 * 20131533743606 U 834 * 20131533743620 U 1230 * 20131533744120 U 1471 * 20131533745541 U 13585 * 20131533751042 U 8215 * 20131533753582 U 11179 * 20131533754367 U 367 * 20131533754682 U 638 * 20131533756382 U 1265 * 20131533756920 U 944 * 20131533757713 U 1849 * 20131533758436 U 9100 * 20131533758591 U 1023 * 20131533759240 R 10081 * 20131533759380 U 3703 * 20131533759390 U 605 * 20131533759740 U 4020 * 20131533759743 U 2339 * 20131533759744 U 1440 * 20131533759820 U 9855 * 20131533759840 U 1975 * 20131533759843 U 1310 * 20131533759860 U 1276 * 20131533760060 U 33 * 20131533760068 U 124 * 20131533760277 U 1917 * 20131533760520 U 1035 * 20131533760522 U 1311 * 20131541781235 R 817 * 20131541781239 R 13839 * 20131541781248 R 10462 * 20131541830231 R 698 * 20131541830238 R 571 * 20131541830240 R 1241 * 20131541849450 R 4427 * 20131541876640 R 1161 * 20131541877838 R 1149 * 20131541877842 R 1402 * 20131541878031 R 1081 * 20131541878045 R 621 * 20131543010000 R 1804 * 20131543018216 R 851 * 20131543018800 R 1620 * 20131543018810 R 1528 * 20131543019400 R 1092 * 20131543022200 R 21743 * 20131543022600 R 14210 * 20131543024400 R 15007 * 20131543026413 R 27075 * 20131543039200 R 7711 * 20131543059803 R 1631 * 20131543067200 R 1116 * 20131543067212 R 1196 * 20131543078610 R 860 * 20131543882235 R 126 * 20131613490801 U 1653 * 20131613474600 U 571 * 20131613480900 U 8547 * 20131613480901 U 1745 * 20131613482401 U 1081 * 20131613490101 U 1620 * 20131613490800 U 469 * 20131613494400 U 1655 * 20131613497900 U 605 * 20131613503200 U 128 * 20131613505800 U 15750 * 20131613513100 U 190 * 20131613514700 U 87 * 20131613519600 U 978 * 20131613532800 U 485 * 20131613532900 U 1678 * 20131613533400 U 1116 * 20131613534500 U 131 * 20131613540500 U 265 * 20131613542600 U 941 * 20131613547600 U 1193 * 20131613549000 U 1818 * 20131613559800 U 3073 * 20131613561700 U 1031 * 20131613562400 U 1608 * 20131613563000 U 944 * 20131613566201 U 94 * 20131613581300 U 1102 * 20131613581301 U 874 * 20131613581400 U 730 * 20131613582700 U 7995 * 20131613582800 U 19863 * 20131613583500 U 57239 * 20131613583700 U 1479 * 20131613583900 U 1857 * 20131613588500 U 1063 * 20131613588900 U 1906 * 20131613594900 U 125 * 20131613600300 U 393 * 20131613605200 U 1674 * 20131613605300 U 1804 * 20131613610700 U 291 * 20131613610701 U 630 * 20131613613201 U 1184 * 20131613613700 U 22575 * 20131613616300 U 174 * 20131613616302 U 647 * 20131613619600 U 1621 * 20131613622400 U 920 * 20131613630700 U 1994 * 20131613634200 U 1699 * 20131613642101 U 1172 * 20131613642200 U 852 * 20131613642201 U 742 * 20131613642400 U 835 * 20131613642401 U 443 * 20131613654800 U 9305 * 20131613656000 U 1764 * 20131613656100 U 1731 * 20131613656400 U 109 * 20131621679900 U 716 * 20131621707502 U 909 * 20131621748900 U 750 * 20131621748901 U 1149 * 20131621757700 U 10107 * 20131621760102 U 297 * 20131621771405 U 1952 * 20131621778100 U 3895 * 20131621780101 U 1540 * 20131621783602 U 1699 * 20131621788301 U 366 * 20131621803906 U 4620 * 20131621808401 U 537 * 20131621808403 R 843 * 20131631158300 U 647 * 20131631159700 U 733 * 20131631160700 U 1104 * 20131631160702 U 1253 * 20131631173003 U 1104 * 20131631173030 U 1230 * 20131631173033 U 16318 * 20131631173402 U 2945 * 20131631174803 U 3001 * 20131631174809 U 647 * 20131631174860 U 1252 * 20131631179139 U 886 * 20131631198000 U 10945 * 20131641323601 U 290 * 20131641334304 U 1987 * 20131641334311 U 247 * 20131641334314 U 1960 * 20131641335304 U 1895 * 20131641335305 U 197 * 20131641339303 R 1000 * 20131641340303 U 1571 * 20131641345900 U 1879 * 20131641356300 R 898 * 20131641362811 U 784 * 20131641363402 R 101 * 20131681306400 R 1734 * 20131681306401 R 1424 * 20131681307700 R 801 * 20131681352500 R 1252 * 20131681352600 R 562 * 20131710948101 R 10513 * 20131710948102 R 120 * 20131710951700 R 2726 * 20131710951701 R 2689 * 20131710953307 R 92 * 20131710967200 R 548 * 20131710967207 R 1272 * 20131710981813 R 89 * 20131710981814 R 1069 * 20131710981815 R 723 * 20131710981820 R 825 * 20131722601100 R 7730 * 20131722668400 R 3136 * 20131722668500 R 1227 * 20131722668600 R 915 * 20131722668700 R 34346 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131722668800 R 1042 * 20131722668900 R 858 * 20131722672700 R 1057 * 20131722673401 R 961 * 20131722676100 R 171 * 20131722692600 R 852 * 20131722692700 R 515 * 20131722692800 R 698 * 20131722692900 R 1145 * 20131722695800 R 1549 * 20131722703000 R 1561 * 20131722705900 R 1367 * 20131722705901 R 772 * 20131722705902 R 1184 * 20131722706100 R 1688 * 20131722706301 R 3413 * 20131722719100 R 6466 * 20131722743800 R 135 * 20131722743900 R 738 * 20131722746800 R 122 * 20131730985700 R 1517 * 20131730986800 R 666 * 20131730986802 U 960 * 20131730991100 R 401 * 20131730991200 R 1223 * 20131730993200 R 708 * 20131730993202 U 808 * 20131730996900 R 1433 * 20131731000603 U 50350 * 20131731008200 R 7914 * 20131731009500 R 10475 * 20131731011600 R 16961 * 20131731012600 R 6120 * 20131731013100 R 11546 * 20131731014223 U 9024 * 20131731014232 U 1712 * 20131731015400 U 20017 * 20131731030149 U 1716 * 20131731030177 U 7987 * 20131731030178 U 1081 * 20131731030196 U 794 * 20131731030204 U 15451 * 20131731030213 U 989 * 20131731031203 U 537 * 20131731034610 U 1391 * 20131731036301 U 15458 * 20131731036401 U 1437 * 20131731038100 R 272 * 20131731038300 U 1092 * 20131731043301 U 264 * 20131810500005 U 520 * 20131810501023 U 7853 * 20131810502500 U 1265 * 20131810504311 U 843 * 20131810504910 U 1643 * 20131810509200 U 835 * 20131810509205 U 1585 * 20131810511710 U 10740 * 20131810512000 U 5384 * 20131810512005 U 5920 * 20131810513106 U 1824 * 20131810515000 U 1307 * 20131810517310 U 128 * 20131810519610 U 1083 * 20131810520000 U 631 * 20131810520100 U 1654 * 20131810520105 U 1528 * 20131810520600 U 1090 * 20131810520610 U 10360 * 20131810520611 U 989 * 20131810520700 U 1849 * 20131810520705 U 1138 * 20131810520900 U 13583 * 20131810520902 U 5167 * 20131810523310 U 9435 * 20131810523400 U 1285 * 20131810523402 U 1864 * 20131810523810 U 8343 * 20131810525200 U 681 * 20131810525210 U 536 * 20131810528700 U 1253 * 20131810529102 U 1436 * 20131810529905 U 1826 * 20131810529906 U 1872 * 20131810530010 U 1838 * 20131810530200 U 869 * 20131810532910 U 35238 * 20131810534200 U 3713 * 20131810534800 U 8911 * 20131810534801 U 13997 * 20131810534803 U 1241 * 20131810537200 U 835 * 20131810541406 U 955 * 20131810545305 U 3720 * 20131810546600 U 1413 * 20131810546605 U 1563 * 20131810549300 U 1116 * 20131810549310 U 1998 * 20131810554400 U 4426 * 20131810555000 U 10834 * 20131810557700 U 10687 * 20131810561002 U 909 * 20131810561015 U 1540 * 20131810562805 U 1798 * 20131810564813 U 1195 * 20131810568500 U 132 * 20131810568505 U 1724 * 20131810568506 U 1638 * 20131810568900 U 1509 * 20131810568902 U 1849 * 20131810570200 U 1184 * 20131810570205 U 1046 * 20131810572700 U 8878 * 20131810572701 U 11058 * 20131810572703 U 4776 * 20131810572705 U 7753 * 20131810572707 U 1711 * 20131810573600 U 134 * 20131810575310 U 1161 * 20131810575315 U 1321 * 20131810575410 U 25465 * 20131810575412 E U 3511 * 20131810575415 U 124 * 20131810575416 U 25352 * 20131810575417 U 89 * 20131810575418 U 1757 * 20131810575419 U 596 * 20131810576600 U 2022 * 20131810576934 U 188 * 20131810576946 U 1940 * 20131810577413 U 21361 * 20131810577419 U 43742 * 20131810577450 U 897 * 20131810577451 U 943 * 20131810578867 U 9101 * 20131810580007 U 1929 * 20131810580700 U 9024 * 20131810580800 U 908 * 20131810580806 U 1688 * 20131810581701 U 1610 * 20131810583610 U 21861 * 20131810584002 U 124 * 20131810584004 U 89 * 20131810584330 U 1906 * 20131810584367 U 30168 * 20131810584802 U 9266 * 20131810600210 U 1654 * 20131810600217 U 1310 * 20131821471703 U 1470 * 20131821483202 U 1367 * 20131821492900 U 8683 * 20131821505700 U 1891 * 20131821507900 U 1347 * 20131821507903 U 1872 * 20131821508200 U 1493 * 20131821508204 U 1551 * 20131821508402 U 9852 * 20131821511200 U 1734 * 20131821511201 U 931 * 20131821511202 U 1437 * 20131821523204 U 10247 * 20131821524006 U 1837 * 20131821524302 U 12315 * 20131821524304 U 42552 * 20131821531800 U 1459 * 20131821531801 U 656 * 20131821531802 U 834 * 20131821531805 U 1597 * 20131821534700E U 2449 * 20131821538302 U 749 * 20131821543408 U 9196 * 20131821543800 U 26584 * 20131821543850 U 1246 * 20131821544350 U 665 * 20131821544354 U 360 * 20131821544450 U 19045 * 20131821544600 U 1215 * 20131821544602 U 1540 * 20131821544603 U 1390 * 20131821545156 U 655 * 20131821545255 U 1815 * 20131821546300 U 1765 * 20131821546304 U 1562 * 20131821547560 U 10141 * 20131821547600 U 461 * 20131821547805 U 817 * 20131821547806 U 920 * 20131821548213 U 1265 * 20131821548355 U 124 * 20131821548755 U 8346 * 20131821548850 U 869 * 20131821548962 U 1700 * 20131821549105 U 405 * 20131821549115 U 2060 * 20131821549356 U 1149 * 20131821549450 U 13728 * 20131821549500 U 19428 * 20131821549501 U 1940 * 20131821549509 U 1837 * 20131821549560 U 801 * 20131821549563 U 869 * 20131821549600 U 12557 * 20131821549601 U 8643 * 20131821549707 U 1608 * 20131821549800 U 19239 * 20131821549853 U 1712 * 20131821550150 U 2360 * 20131821550453 U 5910 * 20131831007681 U 16704 * 20131831007684 U 17331 * 20131831007881 U 1734 * 20131831008083 U 1906 * 20131831008331 U 1972 * 20131831008631 U 1459 * 20131831008633 U 1115 * 20131831009282 U 435 * 20131831009932 U 20358 * 20131831010631 U 1471 * 20131831011431 U 1138 * 20131831011432 U 1011 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131831011481 U 10188 * 20131831011581 U 9360 * 20131831011582 U 3932 * 20131831012034 U 792 * 20131831012281 U 6028 * 20131831012382 U 30951 * 20131831012383 U 146 * 20131831013484 R 426 * 20131831013581 R 1594 * 20131831013582 U 342 * 20131831013732 U 774 * 20131831013781 U 1471 * 20131831014134 U 1378 * 20131831014531 U 724 * 20131831014582 U 793 * 20131831018133 U 1145 * 20131831018465 U 1070 * 20131831018520 U 89 * 20131831019267 U 1757 * 20131831019268 U 1769 * 20131831019431 R 1399 * 20131831019631 U 1804 * 20131831019632 U 1723 * 20131831021481 U 1758 * 20131831021881 U 10648 * 20131831021932 U 1653 * 20131831022081 R 944 * 20131831022082 U 1892 * 20131831022131 U 1494 * 20131831022181 U 8401 * 20131831022182 U 1512 * 20131831022281 U 944 * 20131831022282 U 943 * 20131831023731 U 15228 * 20131831024633 U 1835 * 20131831025181 U 8528 * 20131831025283 U 11118 * 20131831025438 U 10242 * 20131831025454 U 8578 * 20131831025466 U 13520 * 20131831026532 U 15690 * 20131831028631 U 1811 * 20131831029381 U 1674 * 20131831030481 R 1927 * 20131831030881 U 1654 * 20131831031031 R 19166 * 20131831031131 U 1884 * 20131831031231 U 1425 * 20131831031831 U 852 * 20131831032381 R 941 * 20131831032382 U 7725 * 20131831032432 U 1957 * 20131831032681 R 1055 * 20131831032682 U 1447 * 20131831034031 U 1220 * 20131831034032 U 1272 * 20131831034033 U 13871 * 20131831034081 U 1086 * 20131831034481 R 918 * 20131831034482 U 724 * 20131831034881 R 1826 * 20131831034882 U 863 * 20131831035481 R 1503 * 20131831035581 R 239 * 20131831036532 U 211 * 20131831037831 U 1494 * 20131831038231 R 1219 * 20131831038581 R 1058 * 20131831038981 U 5205 * 20131831039431 R 1712 * 20131831040232 U 417 * 20131831041181 R 1388 * 20131831041183 U 1678 * 20131831041184 U 7605 * 20131831041185 U 724 * 20131831042031 U 758 * 20131831042331 R 134 * 20131831042731 R 1056 * 20131831042732 U 1367 * 20131831043432 U 1586 * 20131831043731 U 932 * 20131831043732 U 800 * 20131831043881 R 187 * 20131831043932 U 874 * 20131831044131 U 8702 * 20131831045131 U 19525 * 20131831046231 U 10754 * 20131831048031 U 8157 * 20131831048032 U 1573 * 20131831048882 U 13369 * 20131831049132 U 1723 * 20131831049181 U 1070 * 20131831050233 U 1573 * 20131831050331 U 1804 * 20131831051482 U 1447 * 20131831051531 U 1287 * 20131831053131 U 18853 * 20131831054891 U 10238 * 20131831054892 U 1011 * 20131831056481 R 503 * 20131831056482 U 458 * 20131831056483 U 1573 * 20131831056931 U 1215 * 20131831056932 U 14812 * 20131831056935 U 10476 * 20131831058181 U 1219 * 20131831060481 U 3072 * 20131831060881 R 5991 * 20131831060882 U 2228 * 20131831063881 R 13695 * 20131831064383 U 1826 * 20131831064782 U 10530 * 20131831066931 U 1941 * 20131831067131 R 5460 * 20131831067231 U 3845 * 20131831067232 U 16648 * 20131831068231 R 1594 * 20131831068233 U 588 * 20131831070281 U 1505 * 20131831070631 R 1747 * 20131831070681 U 8683 * 20131831070731 R 1927 * 20131831070781 U 4583 * 20131831070931 U 1632 * 20131831072031 U 1104 * 20131831072081 R 903 * 20131831072082 U 1470 * 20131831074031 U 350 * 20131831074081 U 613 * 20131831074531 R 9965 * 20131831075981 U 1838 * 20131831075982 U 865 * 20131831075983 U 461 * 20131831076633 U 1387 * 20131831076634 U 919 * 20131844480342 U 1895 * 20131844600044 U 1964 * 20131844600083 U 1573 * 20131844621631 R 1724 * 20131844621632 U 1449 * 20131844623631 U 1413 * 20131844627036 U 772 * 20131844632435 U 1230 * 20131844638501 U 1528 * 20131844641831 U 827 * 20131844641837 U 1081 * 20131844644432 U 1608 * 20131844644439 U 647 * 20131844647832 U 1654 * 20131844648231 R 2508 * 20131844648232 U 1792 * 20131844649435 U 613 * 20131844659033 U 5862 * 20131844667836 U 1849 * 20131844669631 U 656 * 20131844669832 U 9763 * 20131844670479 U 434 * 20131844671233 U 1929 * 20131844678837 U 14814 * 20131844678838 U 177 * 20131844679432 U 605 * 20131844679433 U 528 * 20131844679435 U 613 * 20131844679440 U 1455 * 20131844686637 U 2951 * 20131844687283 U 230 * 20131844687288 U 212 * 20131844688232 U 1008 * 20131844693636 U 1352 * 20131844696031 R 14918 * 20131844700032 U 1471 * 20131844700260 U 9216 * 20131844700267 U 10128 * 20131844700431 U 1792 * 20131844700833 U 562 * 20131844703031 U 835 * 20131844703032 U 1230 * 20131844703034 U 852 * 20131844703632 U 1712 * 20131844704032 U 1448 * 20131844704039 U 1172 * 20131844705650 U 1081 * 20131844705832 U 124 * 20131844706235 U 554 * 20131844706240 U 1425 * 20131844707037 U 4410 * 20131844707631 U 1700 * 20131844708237 U 1573 * 20131844708440 U 1035 * 20131844721468 U 5284 * 20131844721637 U 217 * 20131844723031 U 1276 * 20131844724631 U 10766 * 20131844727831 R 1239 * 20131844727832 U 1597 * 20131844738031 R 1881 * 20131844738033 U 1678 * 20131844738037 U 825 * 20131844744231 R 108 * 20131844744232 U 2026 * 20131844744631 U 1643 * 20131844744635 U 800 * 20131844746231 R 852 * 20131844746235 U 834 * 20131844746237 U 186 * 20131844746831 U 1676 * 20131844749831 U 1664 * 20131844752031 R 1316 * 20131844753232 U 1574 * 20131844753237 U 843 * 20131844753240 U 909 * 20131844758831 R 2019 * 20131844759831 R 1127 * 20131844759832 U 1293 * 20131844759835 U 1069 * 20131844760038 U 817 * 20131844767031 U 1643 * 20131844767431 U 131 * 20131844767631 U 102 * 20131844779031 R 898 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131844779035 U 1299 * 20131844783031 R 809 * 20131844783035 U 825 * 20131844783231 R 1678 * 20131844783232 U 1815 * 20131844783235 U 9631 * 20131844785832 U 14754 * 20131844785837 U 3888 * 20131844788031 R 442 * 20131844788631 R 9119 * 20131844788634 U 2013 * 20131844788635 U 1585 * 20131844789631 R 1792 * 20131844791433 U 6567 * 20131844791649 U 186 * 20131844792231 U 1517 * 20131844792632 U 3107 * 20131844792640 U 3102 * 20131844792648 U 315 * 20131844792850 U 1930 * 20131844792854 U 1699 * 20131844793832 U 1253 * 20131844794031 R 1494 * 20131844794032 U 1643 * 20131844794037 U 1103 * 20131844794038 U 638 * 20131844798033 U 920 * 20131844798040 U 843 * 20131844800831 R 9288 * 20131844801835 U 716 * 20131844801841 U 8155 * 20131844801842 U 1173 * 20131844803232 U 1253 * 20131844805037 U 1528 * 20131844805504 U 1493 * 20131844805506 U 1757 * 20131844805512 U 689 * 20131844805523 U 4224 * 20131844805534 U 1252 * 20131844805545 U 1195 * 20131844805580 U 1322 * 20131844805595 U 1035 * 20131844805597 U 1057 * 20131844805605 U 562 * 20131844805624 U 588 * 20131844806231 U 1608 * 20131844806679 U 638 * 20131844806877 U 944 * 20131844806887 U 1116 * 20131844806923 U 8893 * 20131844806978 U 1548 * 20131844806988 U 1081 * 20131844808231 U 1895 * 20132113565750 U 1130 * 20132113565851 U 1413 * 20132113570850 U 1666 * 20132113570950 U 1964 * 20132113572450 U 10799 * 20132113572850 U 27039 * 20132113579550 U 1663 * 20132113579750 U 1620 * 20132113580450 U 1299 * 20132113580650 U 1471 * 20132113580655 U 1930 * 20132113582950 U 966 * 20132113583550 U 1938 * 20132113583750 U 1734 * 20132113583850 U 1941 * 20132113583950 U 1720 * 20132113584050 U 1654 * 20132113584550 U 4145 * 20132113585250 U 5163 * 20132113585751 U 1608 * 20132113585753 U 8192 * 20132113588050 U 9788 * 20132113589950 U 1026 * 20132113589952 U 1551 * 20132113590050 U 946 * 20132113595752 U 17923 * 20132113599850 U 460 * 20132113604157 U 1745 * 20132113604163 U 943 * 20132113604173 U 843 * 20132113606150 U 135 * 20132113606152 U 89 * 20132113609050 U 1265 * 20132113609051 U 10084 * 20132113612950 U 25443 * 20132113617350 U 846 * 20132121052200 U 742 * 20132121052302 U 6234 * 20132121055505 U 1425 * 20132121055506 U 1838 * 20132121055507 U 1734 * 20132121057200 U 8466 * 20132121066005 U 2593 * 20132121068500 U 1858 * 20132121068505 U 1573 * 20132121068507 U 1804 * 20132121068608 U 126 * 20132121069801 U 1540 * 20132121069803 U 1906 * 20132121069807 U 1287 * 20132121069808 U 697 * 20132121072900 U 927 * 20132121072902 U 7993 * 20132121073000 U 915 * 20132121077000 U 1448 * 20132121077300 U 1879 * 20132121077302 U 13841 * 20132121077305 U 9428 * 20132121087607 U 21680 * 20132121087610 U 14085 * 20132121093411 U 1413 * 20132121428301 U 578 * 20132131285303 R 716 * 20132131285406 R 898 * 20132131285407 R 502 * 20132131285504 R 90 * 20132131285507 R 9628 * 20132131289700 R 8971 * 20132131289900 U 1666 * 20132131291603 R 1230 * 20132131291604 R 7893 * 20132131291605 R 1046 * 20132131292000 R 1367 * 20132131293000 R 8428 * 20132131295306 R 1253 * 20132131298700 R 1640 * 20132131298702 R 1699 * 20132131303500 R 1769 * 20132131303502 R 1622 * 20132131309701 R 6313 * 20132131309702 R 10159 * 20132131314800 R 1861 * 20132131314802 R 7888 * 20132131316600 R 8827 * 20132131320403 R 14834 * 20132131321000 R 1943 * 20132131321103 R 3910 * 20132131321300 R 22600 * 20132131321500 R 588 * 20132131321501 R 834 * 20132131322801 R 451 * 20132131322802 R 1893 * 20132131323200 R 16139 * 20132131323300 R 1987 * 20132131328300 R 179 * 20132131329002 R 129 * 20132131335101 R 41753 * 20132131342803 R 1804 * 20132131342804 R 808 * 20132131345700 U 8035 * 20132131558001 U 2211 * 20132131638005 U 3785 * 20132131644001 U 1455 * 20132131651020 U 8140 * 20132131651035 U 19383 * 20132131651068 U 2965 * 20132131651090 U 26330 * 20132131651092 U 16971 * 20132131723000 U 2261 * 20132131798000 U 4195 * 20132131823000 U 4903 * 20132141536600 U 1804 * 20132141536601 U 1952 * 20132141536605 U 1871 * 20132141540900 U 1238 * 20132141540902 U 9426 * 20132141541700 U 10464 * 20132141541711 U 9267 * 20132141543803 U 13521 * 20132141553000 U 1140 * 20132141555913 U 1574 * 20132141557410 U 9606 * 20132141557412 U 6157 * 20132141558201 U 1675 * 20132141559707 U 1700 * 20132141559709 U 15444 * 20132141562100 U 1872 * 20132141562103 U 1653 * 20132141562109 U 1871 * 20132141564800 U 1791 * 20132141564801 U 1895 * 20132141573615 U 28904 * 20132141576005 U 46943 * 20132141579404 U 10716 * 20132141585650 U 1509 * 20132141585700 U 750 * 20132141585750 U 519 * 20132141591300 U 9725 * 20132141591312 U 10578 * 20132141596902 U 8646 * 20132141605200 U 697 * 20132141605203 U 1883 * 20132141605205 U 1826 * 20132141609847 U 7742 * 20132141611820 U 10349 * 20132141611900 U 13577 * 20132141611908 U 1103 * 20132141612913 U 1413 * 20132141612918 U 1345 * 20132141613000 U 1756 * 20132141613020 U 1024 * 20132141613309 U 1286 * 20132141615400 U 1391 * 20132141634500 U 639 * 20132141638000 U 2515 * 20132141638100 U 1942 * 20132141638104 U 9477 * 20132141643309 U 8289 * 20132141643315 U 1849 * 20132141649530 U 858 * 20132141649600 U 1493 * 20132141649602 U 1929 * 20132141649603 U 1757 * 20132141649618 U 1690 * 20132141651405 U 21432 * 20132152399600 R 1437 * 20132152399602 R 527 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132152400200 R 1528 * 20132152400300 R 1678 * 20132152403900 R 605 * 20132152406100 R 1540 * 20132152413100 R 1689 * 20132152413101 R 1917 * 20132152430000 R 13351 * 20132152462700 R 16248 * 20132152485200 R 90 * 20132161728600 R 1970 * 20132161728601 R 1906 * 20132161738900 R 1619 * 20132161738910 R 1007 * 20132161759700 R 43 * 20132161759714 R 111 * 20132161760317 R 1321 * 20132161760319 R 1586 * 20132161760375 R 1872 * 20132161760398 R 90 * 20132161760422 R 782 * 20132161760436 R 1519 * 20132161760440 R 1482 * 20132161761416 R 125 * 20132161764410 R 1459 * 20132161780000 R 1559 * 20132161783110 R 1792 * 20132161783113 R 1176 * 20132161784706 R 1241 * 20132161785700 R 954 * 20132161785800 R 1653 * 20132161791900 R 1273 * 20132161791901 R 1586 * 20132161792000 R 1207 * 20132161799200 R 7966 * 20132161804500 R 809 * 20132161804801 R 1562 * 20132161820600 R 9892 * 20132161830900 R 452 * 20132161830910 R 612 * 20132161842898 R 52 * 20132161847401 R 1092 * 20132161847406 R 1310 * 20132173135455 U 3388 * 20132173140950 U 14402 * 20132173144650 U 1574 * 20132173144655 U 1678 * 20132173149050 U 784 * 20132173149151 U 1402 * 20132173150150 U 1479 * 20132173150250 U 10044 * 20132173152650 U 1528 * 20132173152655 U 8949 * 20132173152850 U 835 * 20132173152950 U 10066 * 20132173158950 U 1549 * 20132173161750 U 10727 * 20132173162850 U 1632 * 20132173164050 U 409 * 20132173165250 U 16615 * 20132173167550 U 1677 * 20132173167551 U 1803 * 20132173167552 U 630 * 20132173168453 U 1724 * 20132173171850 U 10513 * 20132173171852 U 740 * 20132173177050 U 1413 * 20132173177100 U 801 * 20132173178450 U 1895 * 20132173178452 U 1573 * 20132173189150 U 868 * 20132173189252 U 221 * 20132173190250 U 1402 * 20132173191450 U 15945 * 20132173192350 U 8313 * 20132173192450 U 13620 * 20132173193750 U 7594 * 20132173195455 U 187 * 20132173200250 U 1785 * 20132173200252 U 1518 * 20132173200350 U 1814 * 20132173220750 U 8576 * 20132173220751 U 10772 * 20132173222850 U 21097 * 20132173224750 U 1447 * 20132173224850 U 1234 * 20132173230450 U 124 * 20132173230550 U 1826 * 20132173234350 U 15286 * 20132173234450 U 124 * 20132173234451 U 124 * 20132180993107 R 817 * 20132180999402 R 3126 * 20132180999403 R 9744 * 20132181003702 R 479 * 20132181008204 R 1562 * 20132181010200 R 13522 * 20132181010305 R 22816 * 20132181016109 R 1717 * 20132181026600 R 1644 * 20132181027412 R 1207 * 20132181032301 R 1574 * 20132181032400 R 1643 * 20132181032507 R 297 * 20132211200900 U 1906 * 20132211200904 U 13621 * 20132211206300 U 1563 * 20132211206302 U 1688 * 20132211206304 U 1127 * 20132211224302 U 1942 * 20132211224303 U 1876 * 20132211226100 U 494 * 20132211226500 U 1497 * 20132211228503 U 1138 * 20132211232900 U 28681 * 20132211232901 U 10889 * 20132211233800 U 1334 * 20132211233802 U 1940 * 20132211234400 U 1778 * 20132211234402 U 843 * 20132211242406 U 18336 * 20132211242408 U 6055 * 20132211245006 U 1632 * 20132211247080 U 831 * 20132211247082 U 1585 * 20132219009000 U 124 * 20132219030600 U 128 * 20132221629600 U 1640 * 20132221629601 U 1127 * 20132221634900 U 10818 * 20132221638100 U 842 * 20132221638101 U 1184 * 20132221638500 U 132 * 20132221638600 U 42548 * 20132221638700 U 31578 * 20132221638800 U 75910 * 20132221638900 U 7816 * 20132221644500 U 9616 * 20132221644600 U 9887 * 20132221650000 U 7219 * 20132221653500 U 7920 * 20132221673400 U 3483 * 20132221673500 U 3433 * 20132221690800 U 818 * 20132221690806 U 749 * 20132221700400 U 1963 * 20132221706300 U 1097 * 20132221706400 U 1346 * 20132221706500 U 1056 * 20132221707003 U 944 * 20132221711600 U 1832 * 20132221711606 U 1493 * 20132221723300 U 20582 * 20132221726105 U 537 * 20132221730800 U 990 * 20132221730900 U 299 * 20132232220851 U 8723 * 20132232220971 U 909 * 20132232221251 U 1597 * 20132232222090 U 8108 * 20132232231458 U 1332 * 20132232232351 U 1321 * 20132232232358 U 1597 * 20132232245461 U 7809 * 20132232246751 U 673 * 20132232252751 U 42 * 20132232255655 U 21741 * 20132232269551 U 1435 * 20132232272853 U 1780 * 20132232273095 U 19943 * 20132232273954 U 12037 * 20132232276163 U 2572 * 20132232276172 U 1977 * 20132232276179 U 1654 * 20132232276190 U 6480 * 20132232276191 U 8531 * 20132232276215 U 1573 * 20132232276232 U 4104 * 20132232280151 U 19880 * 20132232283764 U 1652 * 20132232283765 U 1377 * 20132232284364 U 124 * 20132232285968 U 6441 * 20132232289462 U 1769 * 20132232289473 U 1769 * 20132232292676 U 1752 * 20132232292686 U 1895 * 20132232292690 U 7584 * 20132232295251 U 1688 * 20132232295269 U 1060 * 20132232295451 U 10748 * 20132232300751 U 1459 * 20132232337661 U 10777 * 20132240908101 U 732 * 20132240908102 U 578 * 20132240916000 U 1540 * 20132240916002 U 1699 * 20132240918200 U 9223 * 20132240918201 U 1791 * 20132240919313 U 1367 * 20132240919316 U 1597 * 20132240921103 U 1184 * 20132240921107 U 597 * 20132241914300 U 16790 * 20132241914500 U 1286 * 20132241914600 U 749 * 20132241915502 U 1138 * 20132241915504 U 774 * 20132241923102 U 10877 * 20132241924900 U 1219 * 20132241925000 U 698 * 20132241927401 U 955 * 20132241927405 U 834 * 20132241929700 U 782 * 20132241932700 U 370 * 20132241932800 U 10331 * 20132241932801 U 1917 * 20132241933102 U 26648 * 20132241933300 U 537 * 20132241935100 U 7997 * 20132241935200 U 11288 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132241935202 U 1149 * 20132241938300 U 1769 * 20132241938304 U 1711 * 20132241938400 U 1700 * 20132241945600 U 8996 * 20132241949500 U 7592 * 20132241952700 U 510 * 20132241953400 U 1746 * 20132241953700 U 791 * 20132241953800 U 8194 * 20132241956500 U 869 * 20132241957400 U 1769 * 20132241957401 U 1837 * 20132241958005 U 792 * 20132241958007 U 16952 * 20132241960201 U 15440 * 20132241964500 U 9292 * 20132241964600 U 8532 * 20132241964800 U 827 * 20132241964802 U 663 * 20132241966800 U 1815 * 20132241967501 U 769 * 20132241976003 U 7876 * 20132241976009 U 1749 * 20132241978401 U 1678 * 20132241979108 U 19696 * 20132241979112 U 7663 * 20132241979114 U 834 * 20132241982001 U 1298 * 20132241984400 U 1927 * 20132241985500 U 10081 * 20132241998604 U 1906 * 20132242002700 U 1972 * 20132242002703 U 1969 * 20132253017606 R 2197 * 20132253018111 R 1115 * 20132253020401 R 1963 * 20132253022701 R 34746 * 20132253024528 R 1929 * 20132253024800 R 16278 * 20132253029400 R 1804 * 20132253029407 R 1631 * 20132253030303 R 2021 * 20132253038513 R 89 * 20132253039200 R 89 * 20132253040732 R 1505 * 20132253043106 R 3685 * 20132253043500 R 1746 * 20132253043504 R 817 * 20132263223051 U 242 * 20132263223251 U 708 * 20132263233960 U 15525 * 20132263237351 U 54784 * 20132263250951 U 1078 * 20132263256151 U 692 * 20132263257858 U 205 * 20132263257860 U 254 * 20132263258151 U 13625 * 20132263271451 U 132 * 20132263271651 U 6520 * 20132263271751 U 29941 * 20132263272451 U 7863 * 20132263272551 U 1697 * 20132263273251 U 929 * 20132263274551 U 2011 * 20132263274864 U 909 * 20132263277151 U 357 * 20132263277251 U 1215 * 20132263277255 U 124 * 20132263280651 U 25631 * 20132263280851 U 1357 * 20132270471107 U 384 * 20132270480204 U 1540 * 20132270480215 U 663 * 20132281225802L U 1981 * 20132281230400 U 12544 * 20132281233316 U 817 * 20132281244700 U 1919 * 20132281244808 U 10130 * 20132281247410 U 2393 * 20132281247500 U 256 * 20132281251507 U 9709 * 20132281254700 U 132 * 20132281254705 U 273 * 20132281288600 U 1161 * 20132281288601 U 1115 * 20132281288611 U 553 * 20132281291100 U 1196 * 20132281291116 U 1115 * 20132281291400 U 647 * 20132281291407 U 1081 * 20132281292503 U 16570 * 20132281292509 U 27576 * 20132281292602 U 860 * 20132281292603 U 1691 * 20132281292618 U 1632 * 20132281295290 U 15030 * 20132281295300 U 1134 * 20132281297103 U 3763 * 20132281297104 U 14427 * 20132281297400 U 10520 * 20132281297405 U 8986 * 20132281297406 U 909 * 20132281297407 U 1459 * 20132281301003 U 1457 * 20132281301009 U 1046 * 20132281302213 U 19054 * 20132281302604 U 19929 * 20132292948703 R 89 * 20132292991100 R 1058 * 20132293001600 R 1827 * 20132293095400 R 1471 * 20132293143900 R 1906 * 20132293145800 R 461 * 20132293145900 R 358 * 20132293160000 R 1975 * 20132310347231 U 919 * 20132310348420 R 1300 * 20132310348421 R 1206 * 20132310348440 R 1402 * 20132310348449 R 1470 * 20132310349350 R 1424 * 20132310349781 R 89 * 20132310349791 R 1345 * 20132310349910 R 8647 * 20132310351482 R 10617 * 20132310352000 R 124 * 20132310352001 R 1975 * 20132310352002 R 9593 * 20132310352091 R 1265 * 20132310352092 R 1274 * 20132310352160 R 124 * 20132310354360 U 124 * 20132310354390 U 1868 * 20132310354400 U 944 * 20132310354402 U 834 * 20132310355093 U 1127 * 20132310355097 U 1608 * 20132310355201 U 1012 * 20132310355240 R 1758 * 20132310355243 U 9817 * 20132310355359 U 10654 * 20132310356690 U 1402 * 20132310356879 U 1843 * 20132322051200 R 537 * 20132322053802 R 1688 * 20132322057200 R 4572 * 20132322071210 R 124 * 20132322071218 R 247 * 20132322071441 R 1780 * 20132322074608 R 1494 * 20132322078808 R 1333 * 20132322080311 R 1823 * 20132322080324 R 6073 * 20132322099802 R 10392 * 20132322104456 R 1438 * 20132322104468 R 1344 * 20132322106302 R 520 * 20132362188800 R 1758 * 20132362188900 R 851 * 20132362188907 R 571 * 20132362191706 R 7928 * 20132362196600 R 1834 * 20132362205804 R 13569 * 20132362231000 R 689 * 20132362242401 R 3452 * 20132372004981 R 1092 * 20132372005031 U 1116 * 20132372009883 R 10576 * 20132372013684 U 2402 * 20132372015848 U 1379 * 20132372015850 U 125 * 20132372015984 R 4282 * 20132372015985 R 510 * 20132372021531 R 1893 * 20132372024882 R 9621 * 20132372024883 R 17526 * 20132372025934 U 1020 * 20132372026735 U 264 * 20132372026781 R 408 * 20132372026834 U 1436 * 20132372027781 R 1620 * 20132372027782 R 1826 * 20132372027783 U 1459 * 20132372028931 R 1482 * 20132372028934 U 1402 * 20132372030687 U 212 * 20132372030781 R 368 * 20132372034538 U 1917 * 20132372034684 R 1861 * 20132372034687 R 690 * 20132372034783 R 1173 * 20132372035183 U 536 * 20132372039884 R 1394 * 20132372041690 R 124 * 20132372043210 R 8128 * 20132372043230 U 43705 * 20132412055500 U 1927 * 20132412055507 U 332 * 20132412058000 U 835 * 20132412058002 U 9742 * 20132412061800 U 2981 * 20132412078500 U 1812 * 20132412078505 U 1494 * 20132412125315 U 1940 * 20132412142000 U 9591 * 20132412161002 U 17361 * 20132412161609 U 20209 * 20132412162400 U 10701 * 20132412165600 U 11212 * 20132412165614 U 16727 * 20132412166612 U 7145 * 20132412168409 U 13624 * 20132412168410 U 8610 * 20132412168500 U 5262 * 20132412169508 U 1888 * 20132412169515 U 17570 * 20132412199100 U 20215 * 20132412199105 U 9516 * 20132412200140 U 1399 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132432037300 U 825 * 20132432909200 U 1861 * 20132432909300 U 4068 * 20132432918000 U 1573 * 20132432919400 U 1884 * 20132432919600 U 8911 * 20132432925000 U 1734 * 20132432925100 U 1699 * 20132432933400 U 1070 * 20132432933500 U 1276 * 20132432939000 U 1826 * 20132432940100 U 1092 * 20132432942900 U 809 * 20132432955600 U 1185 * 20132432955700 U 1815 * 20132432971900 U 2820 * 20132432976400 U 1398 * 20132432976600 U 308 * 20132432976800 U 1498 * 20132432977300 U 978 * 20132432977400 U 4493 * 20132432978400 U 1712 * 20132432978600 U 1321 * 20132432983500 U 3299 * 20132432983600 U 1878 * 20132432983800 U 843 * 20132432988500 U 1917 * 20132432989100 U 1448 * 20132432996100 U 2202 * 20132433004300 U 1494 * 20132433004400 U 943 * 20132433005700 U 1952 * 20132433006700 U 323 * 20132433007300 U 724 * 20132433009400 U 1000 * 20132433015900 U 955 * 20132433016000 U 4678 * 20132433016101 U 742 * 20132433020900 U 16844 * 20132433022700 U 1826 * 20132433022900 U 1516 * 20132433024600 U 1792 * 20132433047900 U 1906 * 20132433056400 U 1906 * 20132433059300 U 1471 * 20132433059400 U 537 * 20132433061000 U 8513 * 20132433062000 U 6122 * 20132433066000 U 14084 * 20132433066700 U 1512 * 20132433066800 U 1672 * 20132433069400 U 1413 * 20132452001200 U 793 * 20132452001706 U 90 * 20132452003700 U 17309 * 20132452004000 U 2020 * 20132452004005 U 11125 * 20132452005200 U 125 * 20132452005800 U 869 * 20132452005810 U 1332 * 20132452016100 U 27102 * 20132452016200 U 1206 * 20132452020400 U 4511 * 20132452024800 U 11206 * 20132452024900 U 17645 * 20132452026211 U 65990 * 20132452027000 U 16213 * 20132452028166 U 6385 * 20132452032811 U 851 * 20132452033000 U 2119 * 20132452033200 U 1224 * 20132452033510 U 597 * 20132452034300 U 8381 * 20132452043700 U 19703 * 20132452043900 U 4032 * 20132452048900 U 10098 * 20132452049310 U 1413 * 20132452049600 U 124 * 20132452050600 U 131 * 20132452053100 U 8738 * 20132452053120 U 878 * 20132452053800 U 124 * 20132452055319 U 30654 * 20132452056200 U 10073 * 20132452056400 U 27540 * 20132452060210 U 11017 * 20132452061900 U 418 * 20132452062208 U 392 * 20132452062300 U 6266 * 20132452062400 U 16910 * 20132452063810 U 124 * 20132452065300 U 160 * 20132452073700 U 22486 * 20132452074200 U 17415 * 20132452074205 U 10998 * 20132452076600 U 1161 * 20132452076700 U 1632 * 20132452078700 U 8041 * 20132452080300 U 22574 * 20132452086200 U 11135 * 20132452086300 U 22042 * 20132452088200 U 22156 * 20132459170230 U 7709 * 20132459170310 U 26869 * 20132459172400 U 20790 * 20132459172431 U 1815 * 20132459175200 U 16094 * 20132459175300 U 17560 * 20132459175706 U 2090 * 20132459177000 U 1872 * 20132459177003 U 33313 * 20132459177900 U 219 * 20132459178000 U 1815 * 20132459178105 U 791 * 20132459178115 U 931 * 20132459178131 U 1311 * 20132459180700 U 49035 * 20132459180711 U 21439 * 20132459183805 U 8534 * 20132459184200 U 16461 * 20132459185040 R 218 * 20132472646300 U 5964 * 20132472646400 U 26225 * 20132472651500 U 1035 * 20132472651600 U 461 * 20132472654100 U 1734 * 20132472658300 U 1207 * 20132472658400 R 221 * 20132472667500 U 15705 * 20132472667600 U 10535 * 20132472668000 U 10270 * 20132472668604 U 1286 * 20132472672700 U 8987 * 20132472673100 U 17084 * 20132472678200 U 997 * 20132472681500 U 831 * 20132472681600 U 1113 * 20132472681700 U 1092 * 20132472682300 U 1346 * 20132472683000 U 1700 * 20132472684000 U 486 * 20132472688800 U 1288 * 20132472692500 U 50279 * 20132472692600 U 9112 * 20132472693200 U 1526 * 20132472694000 U 132 * 20132472694100 U 124 * 20132472696300 U 2316 * 20132472699200 U 15432 * 20132472701600 U 19629 * 20132472701700 U 1242 * 20132472701800 U 51508 * 20132472707300 U 180 * 20132472707400 U 6437 * 20132472707500 U 90 * 20132472707600 U 134 * 20132472709100 U 24477 * 20132472709300 U 1035 * 20132472711600 U 238 * 20132472714500 U 132 * 20132472715500 U 132 * 20132472717100 U 132 * 20132472729900 U 7917 * 20132472731300 U 732 * 20132472731400 U 1906 * 20132472731500 U 44303 * 20132472737800 U 1012 * 20132472737900 U 1249 * 20132472742900 U 793 * 20132472743700 U 546 * 20132472744900 U 4169 * 20132472744901 U 1895 * 20132472745800 U 45490 * 20132472746800 U 1952 * 20132472746900 U 10430 * 20132472748100 U 37479 * 20132472753000 U 1838 * 20132472753100 U 1979 * 20132472753800 U 1321 * 20132472758100 U 1654 * 20132472766100 U 1977 * 20132472766700 U 20610 * 20132472766900 U 30283 * 20132472768900 U 16333 * 20132472769000 U 1744 * 20132472772300 U 36486 * 20132472772500 U 13533 * 20132472772800 U 1975 * 20132472774400 U 1769 * 20132472778900 U 1333 * 20132472781800 U 1919 * 20132472782200 U 1563 * 20132472782201 U 1883 * 20132472782300 U 1849 * 20132472784200 U 96 * 20132472784300 U 162 * 20132472784400 U 90 * 20132472785700 U 10106 * 20132472785800 U 7952 * 20132472785900 U 13692 * 20132472786300 U 9754 * 20132472786400 U 17359 * 20132472786500 U 9208 * 20132472786800 U 43519 * 20132472787600 U 93587 * 20132472791300 U 212 * 20132472791400 U 15577 * 20132472792300 U 6070 * 20132472792500 U 27653 * 20132472793200 U 14761 * 20132472796200 U 20020 * 20132472798500 U 10121 * 20132472800000 U 17164 * 20132472800100 U 1490 * 20132472801100 U 682 * 20132472801200 U 2357 * 20132481690200 U 1746 * 20132481690210 U 1541 * 20132481690220 U 1425 * 20132481693800 U 1926 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132481700001 U 1734 * 20132481700002 U 7815 * 20132481700101 U 7972 * 20132481700703 U 91 * 20132481704000 U 16348 * 20132481704003 U 10393 * 20132481704500 U 605 * 20132481704501 U 588 * 20132481706400 U 2041 * 20132481706401 U 1910 * 20132481707101 U 1884 * 20132481707103 U 1367 * 20132481713300 U 22681 * 20132481714100 U 1503 * 20132481714103 U 1734 * 20132481717400 U 256 * 20132481717501 U 256 * 20132481720400 U 1124 * 20132481720406 U 871 * 20132481720602 U 10610 * 20132481720603 U 1930 * 20132481722500 U 1838 * 20132481723301 U 1070 * 20132481725103 U 9620 * 20132481731700 U 1930 * 20132481731703 U 1952 * 20132481731705 U 1792 * 20132481733102 U 2010 * 20132481734300 U 1064 * 20132481734303 U 897 * 20132481737004 U 1724 * 20132481737200 U 952 * 20132481737203 U 1758 * 20132481738400 U 1996 * 20132481738401 U 1987 * 20132481738402 U 1917 * 20132481739900 U 11234 * 20132481740300 U 2812 * 20132481740305 U 2681 * 20132481740700 U 1800 * 20132481740703 U 1871 * 20132481742903 U 7832 * 20132481743400 U 1815 * 20132481743401 U 989 * 20132481746809 U 1949 * 20132481750600 U 1689 * 20132481750700 U 5202 * 20132481755700 U 1299 * 20132481755701 U 1276 * 20132481757400 U 1399 * 20132481757800 U 20689 * 20132481759700 U 13987 * 20132481765711 U 1585 * 20132481768800 U 742 * 20132481768900 U 16630 * 20132481769406 U 1975 * 20132481770600 U 801 * 20132481770601 U 852 * 20132481770603 U 801 * 20132481770606 U 766 * 20132481772000 U 16073 * 20132481772002 U 10393 * 20132481773600 U 1347 * 20132481773700 U 132 * 20132481773704 U 1219 * 20132481774800 U 1915 * 20132481774802 U 1987 * 20132481774900 U 1883 * 20132481775501 U 1023 * 20132481775600 U 2203 * 20132481775800 U 19868 * 20132481775900 U 1199 * 20132481776600 U 16144 * 20132481780500 U 1586 * 20132481780501 U 8381 * 20132481780800 U 1445 * 20132481780801 U 1184 * 20132481782001 U 1712 * 20132481782002 U 1632 * 20132481785900 U 8494 * 20132481785903 U 1076 * 20132481785909 U 3019 * 20132512086602 R 3420 * 20132512089700 R 434 * 20132512089715 R 10500 * 20132512089716 R 8065 * 20132512093100 R 1549 * 20132512093400 R 660 * 20132512095901 R 875 * 20132512096500 R 1012 * 20132512096501 R 1762 * 20132512101500 R 1711 * 20132512103300 R 1046 * 20132512105200 R 1367 * 20132512105300 R 1311 * 20132512105302 R 1230 * 20132512105900 R 1230 * 20132512120246 R 1184 * 20132512145400 R 1734 * 20132512145443 R 1413 * 20132512148101 R 524 * 20132512158600 R 1918 * 20132512162700 R 124 * 20132512167205 R 19945 * 20132512193700 R 1838 * 20132512194347 R 860 * 20132512194700 R 1448 * 20132520097430 R 154 * 20132520100960 R 1597 * 20132520100970 R 1574 * 20132520101860 R 1333 * 20132520102025 R 1354 * 20132520102220 R 613 * 20132520102270 R 8982 * 20132520102650 R 1011 * 20132520104570 R 897 * 20132520104760 R 1941 * 20132531947600 R 889 * 20132531960200 R 4650 * 20132531960204 R 5011 * 20132531968400 R 2613 * 20132531968402 R 7839 * 20132531972300 R 1506 * 20132531973206 R 1230 * 20132531979800 R 1035 * 20132531979802 R 308 * 20132531980003 R 1505 * 20132531980600 R 1574 * 20132531996200 R 1057 * 20132531996900 R 1149 * 20132532014200 R 898 * 20132541524503 R 792 * 20132541524504 R 825 * 20132541525609 R 656 * 20132552016132 R 1769 * 20132552016133 R 953 * 20132613246106 U 834 * 20132613249200 R 2008 * 20132613249215 R 1665 * 20132613249800 R 1906 * 20132613249808 U 1184 * 20132613249900 R 1861 * 20132613251400 R 920 * 20132613251425 U 1012 * 20132613253420 R 1268 * 20132613253500 R 1538 * 20132613254700 R 124 * 20132613257600 R 89 * 20132613257700 R 1402 * 20132613309801 U 89 * 20132613309802 U 89 * 20132613309804 U 89 * 20132613261204 U 1929 * 20132613261251 U 1711 * 20132613262000 R 8768 * 20132613262004 R 758 * 20132613262100 R 944 * 20132613263500 R 1046 * 20132613265200 R 44599 * 20132613265400 R 1207 * 20132613265500 R 1678 * 20132613267603 U 1260 * 20132613269800 R 19475 * 20132613269900 R 23379 * 20132613273200 R 1872 * 20132613273204 U 1952 * 20132613273315 U 1924 * 20132613274304 R 1517 * 20132613274515 R 15460 * 20132613278800 R 7978 * 20132613279010 R 5984 * 20132613279100 R 1563 * 20132613279204 U 1057 * 20132613280400 R 15658 * 20132613313403 U 10960 * 20132613282902 U 91 * 20132613283900 R 7966 * 20132613284500 R 5468 * 20132613286000 R 10143 * 20132613291920 U 1778 * 20132613292119 U 665 * 20132613292200 R 1780 * 20132613292300 R 1941 * 20132613293020 U 266 * 20132613297140 R 1917 * 20132613297201 U 10946 * 20132613298906 U 1952 * 20132613299900 R 31373 * 20132613300300 R 7692 * 20132613300305 R 1986 * 20132613300700 R 13522 * 20132613302900 R 1046 * 20132613304100 R 9420 * 20132613304400 R 1758 * 20132613304800 R 1215 * 20132613304900 R 708 * 20132613305411 U 1906 * 20132613306200 R 1574 * 20132613307013 U 17646 * 20132613307105 R 1654 * 20132613307115 R 954 * 20132613314900 R 1207 * 20132613314901 U 1276 * 20132613315800 R 1184 * 20132613315900 R 1998 * 20132613316000 R 126 * 20132613323900 R 59082 * 20132613324710 U 9480 * 20132613326710 U 315 * 20132613328604 R 1437 * 20132613328810 R 909 * 20132613328814 U 1230 * 20132613329902 U 13859 * 20132613331200 R 9770 * 20132613331300 R 1884 * 20132613333945 U 1092 * 20132613334550 U 14289 * 20132613335200 R 1241 * 20132613335300 R 1219 * 20132613335400 R 1751 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132613335421 U 1539 * 20132613337300 R 1792 * 20132613337400 R 10874 * 20132613337707 R 8252 * 20132613337900 R 60802 * 20132613339000 R 197 * 20132613339005 R 1413 * 20132613339016 U 8064 * 20132613339300 R 4778 * 20132613340600 R 1654 * 20132613340611 R 1964 * 20132613340641 U 1803 * 20132613340700 R 1178 * 20132613343500 R 1459 * 20132613345900 R 769 * 20132613345909 U 17284 * 20132613346400 R 23172 * 20132613348509 U 91 * 20132613349600 R 1215 * 20132613351400 R 1688 * 20132613351600 R 1734 * 20132613352114 R 1434 * 20132613353106 U 7898 * 20132613353211 U 4657 * 20132613353216 U 897 * 20132613354209 U 443 * 20132613354800 R 23249 * 20132613355508 U 1161 * 20132613356400 R 11214 * 20132613357164 U 816 * 20132613357710 R 16325 * 20132613357808 U 89 * 20132613358826 U 89 * 20132613360612 U 92 * 20132613360900 R 15435 * 20132613361000 R 9008 * 20132613361100 R 4881 * 20132613361330 U 1917 * 20132613362102 U 6481 * 20132613362531 U 17228 * 20132613363005 U 17427 * 20132613363014 U 22677 * 20132613364000 R 1161 * 20132613365000 R 1196 * 20132613365100 R 1941 * 20132613365510 R 26784 * 20132613368901 U 8831 * 20132613371615 U 28785 * 20132613371617 R 2021 * 20132613371700 R 29451 * 20132613372810 U 30 * 20132613373600 R 1803 * 20132613373700 R 1891 * 20132613374000 R 5898 * 20132613374100 R 1351 * 20132613375822 U 1057 * 20132613375900 R 878 * 20132613375911 U 1608 * 20132613376000 R 9209 * 20132613377300 R 38184 * 20132613377508 U 1998 * 20132613378800 R 9589 * 20132613378900 R 1872 * 20132613379199 R 9359 * 20132613379311 R 20281 * 20132613379400 R 1763 * 20132613385000 R 31670 * 20132613385100 R 26719 * 20132613387300 R 11144 * 20132613387301 U 26574 * 20132613388300 R 10242 * 20132613388308 R 1884 * 20132613388503 U 8801 * 20132613389100 R 793 * 20132613389102 U 1952 * 20132613390505 U 869 * 20132613390508 U 545 * 20132613391830 R 9442 * 20132613391835 U 1935 * 20132613392600 R 10506 * 20132613393370 U 15214 * 20132613395217 U 976 * 20132613395311 U 153 * 20132613396270 U 10877 * 20132613397024 U 11287 * 20132613397025 U 1906 * 20132613397100 R 77346 * 20132613398310 U 1906 * 20132613398500 R 512 * 20132613399800 R 125 * 20132613399810 R 822 * 20132613400800 R 16142 * 20132613400803 R 1906 * 20132613400900 R 10871 * 20132613401500 R 25497 * 20132613401501 U 51112 * 20132613402033 U 20815 * 20132613402034 U 4231 * 20132613402261 U 13353 * 20132613402281 U 60913 * 20132613403506 U 9182 * 20132613403850 R 17069 * 20132613405100 R 1849 * 20132613405550 U 1594 * 20132613405700 R 324 * 20132613405804 R 809 * 20132613405805 U 758 * 20132613405900 R 1921 * 20132613405909 U 289 * 20132613406000 R 16735 * 20132613408009 U 119 * 20132613408750 R 14545 * 20132613409700 R 1700 * 20132613409704 U 1573 * 20132613411606 R 689 * 20132613412718 R 10713 * 20132613412722 U 5126 * 20132613413100 R 1941 * 20132613413110 U 562 * 20132613413319 U 774 * 20132613413614 R 513 * 20132613413617 R 213 * 20132613413782 U 1826 * 20132613413817 U 33458 * 20132613413819 U 612 * 20132613413821 U 1726 * 20132613413924 U 1769 * 20132613414101 U 89 * 20132613414111 U 1597 * 20132613414126 U 1631 * 20132613414127 U 527 * 20132613414140 U 1585 * 20132613414204 U 7797 * 20132613414208 U 31551 * 20132613414217 U 90 * 20132613414303 U 1643 * 20132613414312 R 14787 * 20132613414316 U 1699 * 20132613414319 U 965 * 20132613414325 U 1081 * 20132613414326 R 1206 * 20132613414339 R 4934 * 20132613414342 U 23036 * 20132613414345 U 1849 * 20132613414356 U 1723 * 20132613414361 U 1424 * 20132613414367 U 1780 * 20132613414382 R 17020 * 20132613414503 U 10355 * 20132613414650 U 5366 * 20132613414800 R 23120 * 20132613415014 U 15493 * 20132613415107 R 966 * 20132613415200 R 909 * 20132613415316 U 8989 * 20132613415405 R 793 * 20132613415417 U 8596 * 20132613415421 R 1321 * 20132613415491 U 800 * 20132613415499 U 538 * 20132613415650 U 1735 * 20132613415920 R 5932 * 20132613416019 U 698 * 20132613416210 U 1849 * 20132613416300 R 124 * 20132613416400 R 1127 * 20132613416410 R 15637 * 20132613416411 U 5421 * 20132613417050 U 9260 * 20132613417100 R 5650 * 20132613417108 R 1941 * 20132613417304 U 6410 * 20132613417306 U 1215 * 20132613417600 R 2010 * 20132613417602 U 1952 * 20132613417611 R 8835 * 20132613417612 U 1986 * 20132613418500 R 5864 * 20132613418515 U 1917 * 20132613418525 R 9518 * 20132613600602 U 1723 * 20132613600997 U 6326 * 20132613601600 U 1883 * 20132613601800 U 1667 * 20132613606400 U 8111 * 20132613610300 U 1783 * 20132622325600 U 259 * 20132622329600 U 1957 * 20132622336900 U 1711 * 20132622338500 U 124 * 20132622338600 U 527 * 20132622338700 U 990 * 20132622338800 U 52554 * 20132622338900 U 418 * 20132622339000 U 89 * 20132622341600 U 1253 * 20132622350900 U 1849 * 20132622351900 U 944 * 20132622351901 U 1069 * 20132622352400 U 1723 * 20132622352500 U 1551 * 20132622355100 U 1505 * 20132622358100 U 1104 * 20132622358105 U 673 * 20132622358110 U 1023 * 20132622362000 U 19335 * 20132622367800 U 324 * 20132622367900 U 375 * 20132622368500 U 393 * 20132622368700 U 443 * 20132622374900 U 7839 * 20132622382200 U 1161 * 20132622383500 U 66 * 20132622384700 U 1613 * 20132622388600 U 5974 * 20132622393100 U 1288 * 20132622395800 U 11061 * 20132622396000 U 1207 * 20132622396010 U 1653 * 20132622401200 U 290 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132622401300 U 512 * 20132622408300 U 23084 * 20132622409600 U 1941 * 20132622412100 U 1861 * 20132622418500 U 4964 * 20132622426000 U 1388 * 20132622428500 U 2063 * 20132622428600 U 1872 * 20132622437400 U 16234 * 20132632108700 R 574 * 20132632118900 R 892 * 20132632120200 R 1849 * 20132632120500 R 94 * 20132632138300 R 162 * 20132632138500 R 801 * 20132632138800 R 774 * 20132642975200 R 13348 * 20132642982300 R 878 * 20132642982400 R 2010 * 20132642982409 R 90 * 20132643037800 R 673 * 20132643045002 R 1928 * 20132643045300 R 1655 * 20132643047400 R 630 * 20132643055200 R 1097 * 20132643060200 R 580 * 20132643060300 R 486 * 20132643082500 R 1969 * 20132643083000 R 843 * 20132643085800 R 1224 * 20132643099000 R 801 * 20132643099800 R 2889 * 20132643105300 R 1161 * 20132643108000 R 1872 * 20132643110800 R 1030 * 20132643115500 R 817 * 20132643116300 R 24141 * 20132643120700 R 869 * 20132643122700 R 1700 * 20132643123900 R 1184 * 21131227200970 U 262237 * 21131227201710 U 2967 * 21131237303600 U 31363 * 21131237303610 U 49676 * 21131237304090 U 2407 * 21131237304150 U 34605 * 21131237304380 U 26558 * 21131237304530 U 5383 * 21131237304790 U 1555 * 21131237305720 U 10494 * 21131237307020 U 3108 * 21131237307320 U 49773 * 21131237307390 U 105332 * 21131237308030 U 8816 21131317102040 R 1512 21131327202060 U 4012 21131327205940 U 1104 * 21131437300800 R 12063 * 21131817402150 U 1759 * 21131817402260 U 29036 * 21131817403060 U 23605 * 21131817403855 U 11517 * 21131817403960 U 22762 * 21131827602750 U 1512 * 21131827602797 U 1672 * 21131831086381 R 15521 * 21131831086431 R 7163 * 21132112111700 U 68766 * 21132112125180 U 3715 * 21132120094505 U 4734 * 21132120115422 U 22616 * 21132120276601 U 34517 * 21132120303000 U 73036 * 21132120303300 U 1512 * 21132120303400 U 1515 * 21132120307500 U 12763 * 21132120307700 U 25988 * 21132130036600 U 6459 * 21132130039800 U 1601 * 21132130054201 U 19102 * 21132130094800 U 2050 * 21132130249700 U 12604 * 21132130474303 U 1785 * 21132130675800 U 7028 * 21132130701900 U 28201 * 21132130729806 U 10577 * 21132130735800 U 3452 * 21132131127500 U 6416 * 21132140082300 U 1512 * 21132140091205 U 3058 * 21132140809400 U 8631 * 21132141611809 U 1250 * 21132150366502 R 24142 * 21132180136109 R 6095 * 21132180145600 R 6216 * 21132210170200 U 3124 * 21132221195500 U 1512 * 21132221348000 U 5927 * 21132221581400 U 7835 * 21132221596600 U 394 * 21132221597400 U 1293 * 21132221953900 U 27583 * 21132221962200 U 11304 * 21132260955506 U 8381 * 21132261252800 U 37702 * 21132263300151 U 8224 * 21132281741906 U 4172 * 21132417101020 U 1479 * 21132417101851 U 19370 * 21132487803330 U 5496 * 21132487803450 U 772 * 21132617401185 U 31090 * 21132627211410 U 16782 * 21132627212530 U 1479 * 21132627212670 U 9701 * 21132627216781 U 78189 22131312052101 U 20605 22131312052800 U 27061 22131312052900 U 22950 22131312054000 U 212 22131312054002 U 77 22131312054003 U 23 22131312054400 U 1169 22131312054402 U 1365 22131312055004 U 5515 22131312055708 U 10413 22131312055709 U 9520 22131312055805 U 1888 22131312055810 U 429 22131312055823 U 89 22131312057401 U 1600 22131312057408 U 1860 22131312057601 U 4990 22131312057605 U 8135 22131312105700 U 22912 22131312105704 U 11012 22131312105900 U 5842 22131312105905 E U 33381 22131312108810 U 841 22131312108812 U 1331 22131312110100 U 43373 22131312110400 U 721 22131312110401 U 1191 22131312113500 U 83400 22131312122705 U 5578 22131312123701 U 16057 22131312124402 U 1215 22131312124403 U 5789 22131312124901 U 8557 22131312124905 U 10648 22131312124909 U 1733 22131312129800 U 6496 22131312130610 U 6145 22131312131800 U 173 22131312132000 U 1215 22131312132400 U 21261 22131312132700 U 36448 22131312132703 U 42365 22131312133713 U 124 22131312134100 U 1215 22131312134101 U 1549 22131312134400 U 36514 22131312140300 U 7840 22131312143400 U 22868 22131312146200 U 3429 22131312147500 U 4854 22131312154407 U 13262 22131312165637 U 53883 22131312419903 U 1630 * 24131625200703 L U 244438 * 27131216128800L U 19559 * 27131236307063 L U 2373 * 27131256501109 U 241666 27131386804400 L U 93856 27131386819000E U 5547 * 27131476323908 U 2512 * 27131643114000L U 5220 * 27131643115806 L U 3211 * 27131725454500L U 13013 * 27131816405450 L U 21028 * 27131826696600L U 133665 * 27132146429060 L U 8990 * 27132256582990L U 6373 * 27132416103103 L U 1579 * 27132436322100L U 4737 * 27132456526000 L U 40799 * 27132616127900L U 26229 * 27132616161900 U 29864 * 27132626204212L U 12497 * 27132626209350 L U 136371 * 27132626212209 U 118858 * 27132626212941 U 133071 * 27132636300215L U 74086 * 27132636300425 L U 4737 * 29131427208073 U 68206 * 29131427208221 L U 56936 * 29131437300047L U 68991 * 29131467657340 L U 11462 * 29131623079601L U 210992 * 29131633066701 L U 109464 * 29131643121729L U 25710 * 29131643215606 L U 155680 * 29131683032003L U 38658 * 29131683093500 L U 112439 * 29131713050905L U 152821 * 29131723038314 L U 4246 * 29131723061404L U 9196 * 29132297500540 L U 97160 Stub total 102,920 T BANK TOTALS: 520009834.00 Scroll total 520009834.00 T DIFFERENCE: 0.00 5.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 46,744 R 56,176 U 102,920 T Pay Dt total 165155476.00 R 354854358 U 520009834.00 T Stub total 46744 R 56176 U 102,920.00 T Bank total 165155476.00 R 354854358.00 U 520009834.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 18131331254000 U 1350 18131331254050 U 1108 18131331250200 R 1395 18131331250299 U 1791 17131391889718 U 1463 01131312907446 U 22637 15131381148001 R 10670 07131380725000 R 1838 15131310767723 U 18326 11131381304415 R 7946 18131392059431 U 1830 22131312114900 U 12030 11131381249300L R 8000 18131331253201 U 1973 17131335267600 R 9704 11131381301400 R 27371 13131320872202 U 1923 13131320872200 U 8526 02131320163700 U 3923 08131331368630 U 2015 18131381003106 U 1768 14131332224851 U 8188 17131335191000 R 1802 17131335190800 R 662 14131390257918 U 39987 15131381146505 U 1811 18131331268250 U 1509 18131331248829 U 198 18131331248848 U 250 18131331248600 U 735 17131381835911 U 8271 18131331247000 R 1235 14131332192456L U 12000 18131331243003 U 1745 11131381234215 R 1482 11131381239900 R 1298 18131331214200 R 8687 18131331214201 U 1141 11131381234900 R 5235 13131320853700 U 13713 12131381390602 R 1045 13131320853600 U 9350 11131381222900 R 9453 15131381128100 R 1282 19131311695800 U 69319 19131311695801 U 34549 14131310764705 U 8770 12131381390001 R 977 10131331582400 U 8709 18131381016400 R 4703 15131381136100 R 23303 14131381117900 R 21075 11131311481800 U 1347 12131311530205 U 895 12131311534100 U 14 15131381138610 R 3803 17131381839900 R 1962 15131381184000 R 1918 17131381839904 U 2959 15131381184006 R 14635 18131331249600 R 2008 15131381180405 R 2498 18131331249650 U 1767 15131381180406 R 2616 04131310455302 U 1094 15131381180400 R 811 11131381302535 R 1263 18131331230250 U 1188 05131330875274 R 4050 11131381265500 R 28215 11131381302547 R 21839 15131310767703 U 1341 18131331239400 U 10668 18131331240451 U 1711 13131311653900 U 498 18131331240401 U 449 17131391935308 U 1455 13131311653903 U 300 05131330873800 R 12594 14131381113800 R 20135 14131381114005 R 1749 17131391935300 U 4180 15131310767406 U 1389 17131335180200 R 7785 17131391920955 U 14147 15131310765816 U 1421 13131320881000 U 10630 17131335180202 R 16663 17131391944900 U 11385 12131381309909 R 15469 22131312165650 U 4926 18131312707347 U 1999 08131331347025 U 1633 18131312707345 U 8302 12131381329400 R 9355 12131381338300 L R 1046 18131312707346 U 7965 09131331564400 U 20378 12131381386819 R 23383 11131381255104 R 32295 11131381244400 R 38299 17131335277202 R 11137 08131380790007 R 1443 11131381244403 R 1413 07131380711503 R 11756 17131335277200 R 1965 11131381259700 R 678 07131380711505 U 11490 14131381082500 R 10912 17131335312402 R 15319 17131335312401 R 8203 18131392057800 U 3363 11131381231300 R 21260 17131335135200 R 21950 17131335337000 R 8430 14131390134104 U 19482 17131335310800 R 1005 17131335311800 R 23841 14131381111100 R 9852 14131321013355 U 20992 14131321013350 U 45129 14131381101111 U 3146 14131310214000 U 22929 11131333127850 L R 1870 08131311341405 U 18843 11131381263500 R 591 11131381267900 R 344 11131381263520 R 7904 15131321084300 U 9579 18131312709860 U 37876 20131334656409 U 315 13131381449812 R 549 20131334656412 U 673 11131392312201 U 11029 11131392312200 U 991 14131381111701 R 29856 14131381111700 R 116 11131392289800 U 57786 13131332075000 R 11898 13131381447505 R 8160 12131381387415 R 1229 12131381387418 R 916 13131381422107 R 19776 08131380825400 R 9571 16131321139305 U 1815 18131331206401 U 32548 17131335186000 R 1955 18131331206425 U 81169 17131335186001 R 5084 11131381240400 R 948 17131335185600 R 7201 11131381240419 R 1103 20131383159700 U 2208 14131310765700 R 11709 20131383160100 U 10033 18131380998522 U 9763 18131380998500 U 1687 15131310767212 U 1780 15131390297804 U 1718 14131381081200 R 3446 14131381099600 R 1414 18131331253800 R 9548 20131321444703 U 1685 18131331203825 U 9681 18131331203800 R 4122 14131381076504 R 1750 17131335336805 R 15263 14131381076500 R 5534 17131335322404 R 11097 12131392328400 U 17524 07131391070100 U 3236 18131381025800 R 5000 14131390124012L U 5444 04131320336900 U 54 15131390276900 U 9641 15131390276910 U 1058 15131310967153 U 7661 15131310765853 U 908 18131381008000 U 1640 18131381006210 U 125 18131381006200 U 1023 17131381831912 U 124 17131335011402 R 1021 15131381148708 R 8379 16131381787315 U 1379 15131381186300 R 1412 18131391985506 U 26191 11131381233801 R 11451 18131331225252 U 1408 11131320782503 U 16830 18131331225251 U 622 11131320782504 U 33915 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331225250 U 1814 15131390382807 U 10024 20131310991145 U 7893 10131331668230 U 890 17131335308006 R 1214 11131381261125 R 820 11131381261110 R 1543 11131381219000 R 2842 08131331343200 U 808 08131331343250 U 1287 12131381398600 R 36860 10131380990400 R 36879 13131381488900 R 11418 11131381223926 R 801 11131381223900 R 864 15131381172400 R 4316 13131381434600 R 1904 20131392317000 U 4191 20131392317100 U 11267 18131392038903 U 1502 17131335147404 R 2196 18131312708728 U 1215 18131312708725 U 1803 14131381086800 R 3821 18131312708575 U 1215 12131381390300 R 1462 11131381235200 R 3652 13131311598800 U 34738 15131310766024 U 11293 13131311599003 U 61508 13131381527221 R 10221 18131331252652 U 623 18131331252660 U 899 13131381527200 R 6317 12131381306027 R 14136 03131311210900 U 22732 03131311210800 U 23182 15131390335000 U 2550 19131392161112 U 10741 12131381333200 R 11548 19131381061817L U 20000 14131310759420 U 35457 14131310759426 U 89 18131312710686 U 89 14131310745210 R 10482 12131332001800 L R 2560 20131310987185 U 1455 14131310745214 U 1031 20131310987193 U 1402 14131310759510 U 8571 12131381304806 R 14201 18131331231000 U 8981 18131331241000 U 1049 18131331240830 U 1153 18131331240800 R 1362 15131381164300 R 14586 13131320918403 U 1458 15131381161400 R 7755 15131381164306 R 15317 18131331250801 U 1153 18131331250800 R 1791 18131331260800 R 4156 22131312143900 U 17741 18131331260830 U 9367 13131381431801 R 6240 13131381425606 R 5128 22131312143500 U 16071 04131390487000 L U 5128 13131381431803 R 5739 15131310765906 U 1706 15131310765902 U 1320 15131390332200 U 847 11131381251200 R 1691 11131381235805 R 8803 11131381235800 U 2109 20131310986063 U 8406 19131381059101 U 950 13131381449400 R 1147 14131381094005 R 1774 13131332106005 R 62096 13131332106008 R 61938 13131332106011 R 71500 13131332106012 R 83843 15131381154400 R 11237 13131332106013 R 66274 13131332106014 R 67103 13131392396801 U 10129 10131380965218 U 1890 12131331913000 R 10724 12131392368200 U 13836 14131332189571 U 140834 12131392368201 U 17169 15131381174600 R 7716 12131392368205 U 7819 12131331911800 R 6502 17131335283600 R 43602 17131335283800 R 2233 18131312711932 U 1215 17131312703795 U 91720 15131390381408 U 9859 18131331117030 U 1605 17131312703797 U 48265 12131381343603 R 2133 12131331961400 R 11321 12131331912600 R 1390 17131335313400 R 14976 12131331912400 R 932 18131331207000 U 19735 12131332006226 U 11309 18131331207625 U 510 18131331117000 U 1235 18131331207025 U 1049 12131332001850 R 959 12131331899200 R 1299 12131331899250 U 405 20131392236400 U 1827 20131392276900 U 129 18131331230000 U 8600 17131335093401 R 9563 20131392236401 U 9845 12131331899251 U 1413 12131381306619 R 593 18131331239651 U 1999 12131381306039 R 849 12131332002851 U 879 18131331239825 U 2312 19131381060652 U 1745 18131331239837 U 2691 15131381149100 R 4266 19131330998401 U 1367 14131310739401 U 640 19131330998400 U 22936 15131310766027 U 283 19131330998600 U 1315 13131332164025 U 7794 13131332120631 U 17250 13131332120632 U 1388 13131311624400 U 5540 13131332097252 R 10764 07131332828000 R 2453 12131381306012 R 6426 14131332295800 R 10117 12131331962600 R 784 12131331970026 U 1975 12131381390402 R 442 18131312711590 U 78201 12131381383710 R 10606 18131312707300 U 74266 12131381390305 R 8056 18131331248630 U 648 12131381377400 R 14523 13131332125850 U 452 12131381371305 R 18954 10131390352000 U 228 10131390352003 U 94 18131392019207 U 9051 11131381230500 R 9612 18131331268458 U 11207 13131332125859 U 598 13131332125800 R 362 14131321013401 U 14173 18131392029500 U 1779 17131335060803 R 15795 17131335060802 R 8406 18131392029505 U 1709 17131335060801 R 6175 14131381086900 R 1672 04131330713600 R 9315 04131330713650 U 7300 13131311611728 U 1402 13131311611237 U 8510 13131332112499 U 54833 13131332050600 R 2471 13131332050400 R 2000 14131380125735 U 1869 12131311505209 U 7431 12131332002800 R 7776 12131311505215 U 9898 10131390227601L U 60000 13131332098000 R 22049 12131332010800 R 13899 19131311700503 U 10024 12131332013810 R 7962 18131331217602 U 8899 18131331217600 R 9823 04131380564401 U 3882 18131331217601 U 769 19131392161700 U 1480 19131392161902 U 1365 19131392161900 U 1100 11131381245201 R 14622 12131331972000 R 10172 15131310766219 U 8913 12131392341301 U 6564 19131381059807 R 1564 12131392341300 U 8437 18131331156610 U 1215 18131331156631 U 1215 18131331156600 U 1215 15131332335000 R 15344 20131331845600 R 368 10131310570576 U 7440 13131332050200 R 851 13131311643101 U 4795 13131332050231 U 726 14131390258700 U 1510 14131390258709 U 1557 12131331953250 U 1402 12131331953200 R 1628 15131321040010 U 15220 13131332098662 U 10830 19131331062400 U 2078 13131332098658 R 13698 16131332476000 R 823 16131332475600 R 1661 16131332475603 R 1607 19131331062451 U 6608 12131332013825 U 8465 19131331062450 U 3060 16131310565651 U 1099 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131310565650 U 1673 18131392065800 U 3257 12131320819202 U 18939 13131311617504 U 14352 12131332013800 R 28434 14131321005500 U 1412 14131320996200 U 13776 12131331953400 R 3386 14131320996302 U 422 14131320996300 U 124 12131331927600 R 3498 12131331927628 U 2244 13131332054121 U 8777 14131310752605 U 9979 05131330875462 U 10025 12131381379510 U 1915 13131332070860 U 4529 12131381381305 R 453 15131332316200 R 1093 12131332006050 U 40006 14131332189530 U 191229 16131310566040 U 683 16131310566039 U 7980 20131331816400 R 673 11131320784800 U 51278 20131331844800 R 1116 20131331844850 U 1516 11131333120451 R 22636 11131333120450 R 1384 09131310537100 U 40721 13131332061855 U 597 13131332064253 U 879 13131381441506 R 1627 13131332064268 U 1256 11131381304601 R 3516 13131332063400 R 1122 13131332069485 U 34616 14131381086100 L R 22000 17131391922181 U 1159 11131381221800 R 8753 13131332061800 R 869 11131381222000 R 1991 12131392367706 U 11105 12131332005151 U 17806 13131332135200 R 23232 16131321170610 U 2430 16131321170605 U 1030 16131321170606 U 353 16131321170607L U 50 18131331256825 U 139 12131331933200 R 1498 18131331256800 U 8298 18131392060130 U 8638 19131381061341 U 1233 19131381061169 U 1353 12131331933400 R 89 13131332054111 U 1472 13131332054048 U 1118 14131381075510 R 15543 12131381354908 R 1402 11131381264903 U 2127 12131320832614 L U 7962 11131381275200 R 8328 18131331224601 U 24178 15131321087300 U 10870 13131332147410 R 9240 18131331224600 U 4541 18131331225403 U 968 13131320859800 U 9326 13131332116827 U 18127 17131335089000 R 1954 17131335006800 R 60506 17131335143804 R 50541 13131332136001 R 5919 13131332138800 R 22377 13131332144600 R 833 18131391986402 U 4801 12131331954625 U 13722 18131391986611 U 129 13131332062866 L U 89 13131381466233 R 19457 13131392383609 U 8878 13131392383603 U 16468 12131331893000 R 13677 12131331892800 R 8603 13131381517107 R 43909 14131381087400 R 14262 13131381499802 R 16057 14131381084800 R 332 15131310792500 U 9695 15131310792501 U 965 14131381101809 R 216 15131381132900 R 490 11131381265409 R 10415 12131381378308 R 2096 11131381302125 R 3635 17131335329402 R 20468 18131381021904 U 1211 11131381283600L R 6173 13131392388101 U 1977 13131392388900 R 2013 13131392387804 U 1086 20131392388901 U 1929 11131311421000 U 125 15131381148000 R 9782 11131311423715 U 2724 16131381787403 U 965 12131331887400 R 1558 12131331931000 R 951 12131331887250 U 7990 12131331887200 R 1839 12131331903800 R 3191 14131332206000 R 9792 14131332207600 R 2690 14131332248010 R 984 14131332248025 U 1056 11131320800706 U 18132 14131332257255 U 468 11131320800681 U 16306 14131332257400 R 377 13131332135026 U 17414 13131332134853 U 12692 13131332054077 U 2904 12131331936800 R 17658 16131321142715 U 50420 13131332076050 R 125 16131321142700 U 8259 13131332081800 R 1122 13131332097453 U 4326 13131332102400 R 10831 13131332097450 U 1155 13131332097451 U 28 12131381389910 R 11129 14131381098301 R 10138 14131381098700 R 9161 14131381120305 R 8084 14131381088016 R 1606 15131381129852 R 1480 14131381090000 R 1474 14131381098005 R 431 16131321100703 U 9010 13131332097454 U 1644 14131332206400 R 1713 17131321224300 L U 9500 11131392297600 U 30090 11131392297601 U 7441 09131390373205 U 13497 19131311701600 U 7715 19131311701602 U 8698 16131321100700 U 9838 12131381309914 R 11091 13131332055061 U 1075 13131332054087 U 1749 14131332248000 R 1210 12131331912800 R 3156 12131381385101 R 5834 12131320818501 U 29654 14131321019000 U 11178 13131332052400 R 9349 12131320838208 U 1133 12131320838100 U 784 12131320825000 U 775 20131331772659 U 4324 13131332054035 U 8708 13131332105400 R 6829 14131332235000 R 1917 12131331957853 U 3168 05131330875551 U 14272 13131332102625 U 13535 13131332102611 U 26816 20131331839050 U 8951 20131331839000 R 1821 14131332249251 U 1622 14131332249200 R 1678 12131331902401 R 1876 05131332710852 R 31420 12131332002813 R 16723 12131332002856 U 1846 13131332104200 R 6272 13131332103478 U 8698 13131332103479 U 8945 13131332103477 U 15186 13131332104400 R 25640 11131381213711 R 13920 13131332104000 R 1355 13131332103497 U 308 13131332103496 U 90 13131332103491 U 10221 12131331959000 R 8440 14131332260225 U 2944 14131332276400 R 784 14131332277225 U 684 12131331926600 R 14391 13131332053876 U 16927 14131332296600 R 57865 05131332605200 R 4679 14131332168400 R 32831 14131332298027 U 1757 13131332053863 R 11302 13131332059250 U 15535 12131331901450 U 3163 15131332335650 U 7051 14131332269000 R 15140 14131332269626 U 94 12131331946650 U 13792 14131332269650 U 1175 14131332226400 R 17378 12131331970200 R 1402 12131331914425 U 14154 12131332011401 R 11427 12131332011200 R 28403 12131332011026 U 4552 14131332215057 U 6333 12131331897023 R 10014 13131332053461 R 1987 13131332083068 U 14321 13131332103260L U 1856 05131330941825 U 1826 05131330881800 R 11442 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 631 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 6196014.00 T DIFFERENCE: -25,158,298.00 6.00 Stub total 281 R 350 U 631 T Pay Dt total 2763818.00 R 3432196 U 6196014.00 T Stub total 281 R 350 U 631.00 T Bank total 2763818.00 R 3432196.00 U 6196014.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 12132321410103 R 10152 * 12132321404001 R 951 * 12132280682605 U 8046 * 12131730588779 U 7887 * 07132610696850 U 3727 * 17131730865001 U 843 * 16131230307617 U 254 * 12131630583117 U 26462 * 15132642242400 R 1930 * 10132451029800 E U 8930 * 13132531245900 R 905 16131332560601 R 736 16131332558455 R 876 16131332485200 R 89 16131332556403 R 587 16131332580067 R 184 * 14132642034000 R 342 * 13132611102806 R 1147 * 14132642024300 R 8045 * 18132211109100 U 9451 * 11132540868700 R 463 * 12132450494915 U 16599 * 17132361376400 R 1131 * 11131541754611 R 270 * 11132321279921 R 566 * 12132321399802 R 1091 * 13131411070602 U 788 * 13131411070600 U 470 * 11132111675750 U 8494 * 16132310291160 R 1142 * 11132111667750 U 9521 13131332162200 R 100 * 14132642075804 R 2890 * 11132261052100 U 604 * 17132511772300 R 1478 * 14132511524604 U 7917 * 11132321316200 R 1077 * 11132321282200 R 1832 * 11132321280234 R 5975 * 16132541245800 R 1110 * 15132541198300 R 1730 * 11131440759301 R 1712 * 15132292782100 R 1895 * 12132120618005 U 1925 * 12132321341000 R 551 * 08132360646501 R 10573 * 13131611971800 U 978 * 12132511261405 U 833 11131333169600 R 377 11131333164800 R 485 11131333170400 R 1815 * 18132113483750 U 3578 * 14132642058600 R 891 16131332461800 R 1836 * 11132540882600 R 1884 18131321345400 U 2214 * 15132541198502 R 917 * 15132541206200 R 855 * 12131460580201 R 2010 * 18132321880700 R 8796 * 11131420499311 R 402 * 15131621331301 U 8111 * 11131430619700 R 1163 * 11131730578301 U 30195 11131333144800 R 575 11131333171050 R 596 11131333145000 R 1678 16131332475650 R 1883 * 15132642126000 R 3568 * 12131460579850 R 3413 * 11132621296300 U 54269 * 14131532625331 U 13722 * 15131532740041 U 1310 * 15132520008753 R 1883 * 11132531069700 R 3530 * 14132511487600 R 801 * 11132360924201 R 345 * 11132261055207 U 6613 * 17131830840859 U 1899 * 11131450628511 R 4541 * 11131730576400 R 6286 * 11131730576404 U 677 * 13131450754302 R 4364 * 15132457182525 U 15170 13131311616000 U 10434 * 12132270714709 U 859 * 18132241412400 U 493 11131333139400 R 2120 11131333163250 R 643 11131333169201 R 419 11131333170663 R 1052 * 16131710820915 R 864 * 14132642007100 R 1953 * 14132642056600 R 684 * 14132642110900 R 1666 * 14132642110400 R 1439 * 14132641964800 R 1276 * 11132511179801 U 1642 * 19131251084490 R 1718 * 15132611338800 R 776 * 12132120618006 U 1438 * 12131460578453 R 646 * 12131460578400 R 3534 * 12132310249570 U 10150 * 10132451024000E U 838 * 12132270755001 U 833 * 10132451023900E R 1056 11131333141050 R 268 11131333155800 R 177 * 11132321277204 R 1409 * 12131410969702 U 1683 * 10132160833513 E R 1212 16131310561200 U 126 * 19132362171401 R 1964 * 18131281873300 U 1781 11131333165800 R 1423 * 14132642040700 R 2412 * 14132642039000 R 2084 * 14132642074900 R 972 * 14132642015400 R 855 * 14132641964900 R 1917 * 11132140797106 U 882 * 11132140797103 U 652 * 15131532878033 U 1200 * 15131532701032 U 573 * 15131532765242 U 8413 * 14132642113800 R 43 * 15132321597606 R 8491 * 14131730701203 R 10021 * 15132321597601 R 502 * 13132471700700 U 1390 * 20132472753900 U 1778 * 20131844625232 U 669 11131333135851 R 550 11131333157652 R 844 11131320804839 U 15957 * 14132361125101 R 924 * 11132531102100 R 1372 * 14132642092102 R 1008 * 11132540890100 R 950 * 12132120618007 U 1890 * 11131611704600 U 1274 17131335323001 R 12246 * 11132540873900 R 2303 * 11131410872809 U 5349 * 19131451057901 R 283 * 14132240074393 U 1869 * 12131231097881 U 9353 11131333153265 R 335 * 14132642051900 R 1259 * 14132641992900 R 1654 * 14132642109302 R 634 * 14132642073300 R 1820 * 12132120631303 U 3372 * 15131532863843 U 19423 17131381860218 U 1150 * 14132642092900 R 1976 * 15131532869331 U 8736 * 14131532538035 U 431 * 15131532734142 U 1623 * 11131611686400 U 971 * 14131630735502 U 5441 * 13132471696901 U 1953 * 13132471690400 U 2012 * 17131810237410 U 15848 15131332440800 R 891 * 11132540885802 R 1911 * 12132481137300 U 1901 * 14132642100702 R 766 * 15132642131500 R 159 * 14132642043600 R 2069 * 14132642043800 R 2090 * 14132642044009 R 838 * 12132411388303 U 14691 * 13131511130110 R 3227 16131313000229 U 8924 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161282241 R 7973 * 15132161285627 R 1995 * 15132161291106 R 1965 * 14132161281800 R 1898 * 17131612712600 U 1765 * 17131612712700 U 29 * 12132240584501 U 8581 * 12131811164393 U 364 * 14132321523800 R 10208 * 11132540873700 R 2291 * 15132432244600 U 1432 * 11132481044401 U 6490 * 17132511706900 R 678 * 18131842633320 U 14405 * 13131730650005 U 1050 * 20132161732811 R 1378 * 11132540865000 R 8080 * 13131521183230 R 1724 * 11132540889802 R 14618 * 12132411388300 U 6667 * 14132271453600 U 15190 * 13131281309174 U 1087 * 15131630816602 U 1682 * 17131511480222 R 9827 * 12132321400300 R 895 * 15131411177331 U 9161 * 19132322004501 R 1214 * 18132141371111 U 19086 * 12132111764250 U 6560 * 20132613402810 R 23002 * 16131681034800 R 1191 * 17131821306100 U 812 * 11132511032801 U 1999 * 12132531132000 R 8584 * 12132531137300 R 2047 * 17132511774601 U 3631 * 17131521524500 R 10519 * 12132321401601 R 1072 * 14132642090909 R 747 * 14132642039800 R 1127 * 14132642115000 R 2060 * 17131536701000 U 1149 * 11132540872901 R 594 * 06132413437700 U 1642 * 07132484106140E U 11667 * 13132361072800 R 1327 14131390126640 U 2060 14131390126645 U 10251 * 18131830891720 U 1141 * 15132321619706 R 1188 * 16131471525721 R 421 * 15132321619703 R 1518 15131332423250 R 220 * 14132641992005 R 1713 * 14132641991005 R 89 * 14132641998900 R 702 * 14132642109400 R 1354 * 14132641996600 R 125 * 14132642036100 R 9472 20131392300800 U 22918 * 11131541761820 R 1091 * 18131420839420 R 1072 * 16132310286030 R 9936 * 14132611284112 R 1223 * 16131521439709 R 1672 * 16132642296400 R 1063 * 16132642296900 R 1368 * 11132540885807 R 717 * 19131621631403 U 4934 * 14132611234300 R 863 * 11132611086901 R 1545 * 20131432028401 R 1890 * 07132251462500 R 687 * 13132411466710 U 480 * 20131731042902 U 1332 * 20131731013500 R 1824 * 12132631122600 U 8123 * 14131630673603 R 1486 * 12132531134600 R 2444 * 11131251415350 U 1930 * 11131250634631 R 12321 * 11131250654681 R 1188 * 11131250633731 R 4582 * 16131431745103 R 1379 * 16131431683033 R 1218 * 16131431692901 R 1250 * 13131532361231 U 879 * 13131532461431 R 9455 * 13131542014039 R 461 * 16131621443402 U 1790 * 11131721281701 R 15526 * 13131411051702 U 9237 * 13131420619661 U 9091 * 13131411052601 U 8658 * 14131412862000 U 1905 * 17131621450900 U 783 * 16131612527906 U 887 11131333127600 R 8468 11131333126850 R 2085 * 13131830590531 R 4217 * 11131730540000 R 2074 * 14131730708401 R 127 * 11131721300145 R 1617 * 17131411379800 U 1860 * 15131830717431 R 854 * 11131250632481 R 1462 * 12131620938925 U 1886 * 18132221511307 U 405 * 14131532503631 U 8821 * 15131532715837 U 1242 * 15131532786637 U 16190 * 15131532733245 U 30264 * 11132450440800 U 8978 * 14132210769800 U 935 * 12131251906910 R 7830 * 13131532366232 U 2948 18131312707771 U 56867 * 15132541226300 R 1102 * 16131431747804 R 762 * 13132521918331 R 697 * 14132161258401 R 1510 * 14132161281623 R 1535 * 14132161244515 R 1056 * 11132130805948 U 11112 12131311491201 U 9310 * 11131721283902 R 969 * 16131281713127 U 1578 * 14131412861005 U 414 * 10131450566501E R 1640 * 13131450762409 R 1342 * 18132361470500 R 1049 * 16131810181300 U 10864 * 12131251908730 R 1842 15131382771300 R 25611 * 13131730653536 U 9265 * 12132130873300 U 7876 * 11131721283900 R 975 * 15132611295468 R 1206 * 18132321912705 R 1490 * 18132321948604 R 1466 * 12132321408601 R 767 * 18132321933409 R 1655 * 11132321280503 R 10804 * 11132321280407 R 1573 * 12132321405900 R 10549 * 16131810181310 U 14644 * 18132241470106 U 89 * 19132642847200 R 763 * 18132321912718 R 1235 * 11132321280004 R 1973 * 11132321280513 R 1581 * 17132511761600 R 8432 * 14131532518831 R 14135 14131390130602 U 9073 * 15132262540951 U 125 * 11132641514000 R 1359 * 15131431122100 R 952 * 14131412850900 U 9195 * 14131411157003 U 506 * 14131420662811 R 1866 * 14131412880500 U 291 * 13131431017209 R 580 * 13131431017400 R 1496 * 11132321278110 R 1819 * 12132321426106 R 795 * 12132321391606 R 1449 * 11132321278112 R 2159 * 20131511626500 R 1448 * 12132481114606 U 973 * 16131431683026 R 280 * 19131533556031 R 1353 * 11132641525300 R 1543 * 11132641527800 R 1519 * 14131621153201 U 1331 * 11132271129350 U 7845 * 11132641530700 R 1397 * 11132641525700 R 1090 * 11132641518800 R 492 * 15132222038600 U 9631 * 12132321409400 R 1312 * 14132321564507 R 297 * 11132321278603 R 11144 * 11132321283802 R 1938 * 17132172883652 U 16099 * 14132161236350 R 1463 * 15132541186801 R 1318 * 15132541193900 R 1176 * 11131611698900 U 1027 * 11132641513700 R 979 * 16132210959203 U 2035 * 12132261126600 U 1934 * 12132270772305 U 2019 * 12131251907335 R 9973 11131311465900 U 1669 * 13131721742700 R 488 * 20131731015300 U 15845 * 11132611034002 R 8714 * 11132511033305 U 1051 * 11132511056348 U 1635 * 14132511535303 U 441 * 11132511066700 U 2068 * 12132511250907 U 1278 * 11132511223000 R 958 * 12132531205403 R 1852 * 12132531205606 R 1915 * 11132531044100 R 17331 * 13132511385100 R 2310 * 12132521844681 R 1309 * 12132511284200 U 784 * 12132511243607 U 13684 * 13132120672400 U 1399 * 11132172213051 U 1679 * 15132541186002 R 696 * 12131611824900 U 368 17131312703518 U 852 * 11132261077400 U 7989 * 11131510966200 R 1025 * 13131730652600 U 124 * 17131730853101 U 9280 * 11131450609500 R 715 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450602700 R 944 * 11131450614701 R 1398 * 11131450624701 R 1470 * 11131450616800 R 2045 * 11131450595000 R 7789 * 14132161247400 R 1387 * 14132161247200 R 7244 * 14132511557900 U 1199 * 11132511039901 U 2029 * 11132271136750 U 920 * 11132641526100 R 743 * 11132641524300 R 2146 * 11132360915900 R 1567 * 12132551202981 R 1360 11131333115651 R 1236 * 11132360909203 R 8570 * 11132551149081 R 1862 * 12132511235307 U 4649 * 17132520025390 R 1779 * 14132522005290 R 14087 * 11131450624004 R 335 * 11131450621201 R 1180 13131311637105 U 1687 * 19132233719000 U 6888 * 20131810538302 U 1631 * 12132221805200 U 15587 * 14132221965752 U 1259 * 20131810538300 U 19476 * 13131721839500 R 1407 * 15132541186101 R 132 * 12132511268000 R 129 * 12132511268001 U 703 * 14131420662112 R 1881 * 11132140795200 U 2071 * 12131471385500 R 368 * 11132471388800 L U 576 19131321411462 U 10540 11131333115695 R 1226 11131333126405 R 8444 * 12132270803612 U 18246 * 14131612140300 U 256 * 20132613351455 U 1528 * 12131541774860 R 14690 * 18131621506141 U 1211 16131313000274 U 44834 * 12131541774895 R 2061 * 12132511272001 U 89 * 12132511308000 R 1200 * 12132511351100 U 1547 * 12131471382700 R 2255 * 17131411357404 U 1954 * 11132551110232 R 1298 * 16131411346923 U 90 * 12131843040831 R 1644 * 16132161401800 R 1051 * 12131843040835 U 1877 * 20132613352104 U 1115 * 12132261131809 U 33367 * 15132520004120 R 126 * 11132140810606 U 8940 * 16132520016200 R 946 * 12131471398200 R 119 * 11132471376200 U 9458 * 11132360891000 R 8333 * 11132551127982 R 1362 * 12132360957105 R 10835 * 12132540931103 R 3722 * 12132540931105 R 5772 * 18131511585505 R 812 * 12132261119502 U 689 * 12132210641900 U 10508 * 15132161333700 R 19605 * 11131251406225 U 2050 * 12132531142700 R 933 * 11132531125700 R 1750 * 11132531113803 R 839 * 11132531112600 R 1789 * 12132531140704 R 1033 * 17132511793807 R 89 * 16131411333400 U 1419 * 18131411473001 U 1606 * 18131831831900 U 26644 * 16131843940435 U 90 * 11132540884801 R 10530 * 11132551109582 R 354 * 11132551114731 R 991 * 11132551107781 R 817 * 13132262143100 U 802 * 16132642423500 R 2828 * 12132210671400 U 1399 * 12132540985700 R 11525 * 12132360992800 R 8835 * 12132360935900 R 4159 * 12132360934504 R 8011 * 12132210671300 U 1356 * 12132360935600 R 1424 * 15131532762631 U 8907 * 14131532489831 U 1163 * 12132531150900 R 7973 * 14131412874400 U 1127 * 20132263271660 U 8968 * 11132540826500 R 2468 * 11132540828803 R 10825 * 11132411160802 U 1402 * 12132210671804 U 572 * 12132210641902 U 2798 * 12131730628002 U 4675 * 05132455500820 U 3736 * 12131611825800 U 8815 * 11132531109700 R 1810 * 14132161253907 R 278 * 14132161282503 R 996 * 14132161267500 R 908 * 15132161291432 R 891 * 15132161285400 R 1412 * 18131621507712 U 90 * 17132458148509 U 15446 * 12131410990400 U 5553 * 11131811146511 U 6300 * 12131541855415 R 599 * 11131450600100 R 4326 * 12131450684707 R 1229 * 13131721842300 R 129 * 12131450661816 R 950 * 12131450661201 R 11881 * 12131450705805 R 694 * 12131450675106 R 860 * 15132321587201 R 1129 * 15132321589000 R 1517 * 15132321591100 R 891 * 15132321621700 R 1495 * 17132141308517 U 826 * 11131450594005 R 1495 * 13131420589415 R 1040 * 15132222023000 U 132 * 13131721793600 R 1314 * 12131620944200 U 8059 * 12131611794400 U 868 * 14131730714006 U 1439 * 14132522027131 R 1654 * 12131541820000 R 2801 * 12131541857610 R 1400 * 11132531039000 R 2638 * 13131721821100 R 91 * 12132181188500 R 11523 * 12131450666701 R 6265 * 12131450662400 R 794 * 11132321268005 R 1619 * 11132321292200 R 2181 * 18131730906900 R 233 * 11132321249523 R 1764 * 12131471369604 R 1706 * 12131471366816 R 1522 * 12131220754403 U 11955 19131321379101 U 15261 * 15131431140520 R 269 * 12131450686808 R 350 * 12131450677505 R 453 * 17131210012300 U 29276 * 15131810074906 U 873 * 15131810074900 U 908 * 15132321619202 R 8107 * 12131541833400 R 14167 * 12131541868600 R 14834 * 12131541822810 R 15275 * 12131450653202 R 89 * 12131450692400 R 2279 * 12131450691900 R 738 * 12131450662903 R 1364 * 12131450662905 R 1241 * 12132450540200 U 2255 * 12132450540300 U 729 * 12131450694200 R 759 * 11132321249603 R 3189 * 11132321248301 R 2308 * 11132321265704 R 240 * 11132321249100 R 482 * 11132321247400 R 1372 * 11132321243902 R 2831 * 11132321257703 R 1556 * 11132210572600 U 1924 * 12132270717302 U 870 * 17132481489501 U 124 * 15132520013591 R 424 * 17132520030950 R 1708 * 15132511580000 R 273 * 11132511042500 R 8659 * 19132512018100 R 970 * 14131630684900 U 9757 * 13131621035204 U 4546 * 12131450660900 R 1587 * 12131450684618 R 1500 * 12131450659508 R 2052 * 12131450690307 R 2061 * 12131450694100 R 2010 * 14132210828100 U 1833 * 11132111647355 U 1889 * 12131541911400 R 9401 * 12131541842600 R 11027 * 11132511022800 U 1715 * 12132511320200 R 2529 * 12132511273103 U 1329 20131392267201 U 784 * 12131450711100 R 23185 * 12131450695700 R 31692 * 12131450652603 R 4791 * 12131450674400 R 456 * 12131450652901 R 715 * 16132113333050 U 19114 * 18132411888503 U 12725 * 13131532439331 U 2254 * 14131532528831 U 1917 * 11132321253903 R 10231 * 11132321267904 R 419 * 11132321267906 R 966 * 11132321268314 R 335 * 12132481110974 U 9282 * 15132321639900 R 1507 * 15132321637800 R 1176 * 16131281660049 U 8779 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132321744401 R 6536 * 12131450678100 R 2461 * 12131450692905 R 42442 * 12131450668906 R 849 * 13131450755321 R 1811 * 12131450661815 R 4021 * 12131450661819 R 9396 * 12131450689919 R 860 * 12132261106701 U 8478 * 11132221738612 U 14144 * 19132459148311 U 13428 * 13132262124700 U 9964 * 14132321539700 R 1187 * 14132321566000 R 603 * 12131412700400 U 8443 * 11131611718800 U 792 * 15131612454700 U 2358 * 15131612450900 U 9716 * 15132520003075 R 1106 * 11131611599500 U 15913 * 15131280302004 U 7765 * 13132251361300 R 10034 * 13132251361250 R 2092 * 11132521702236 R 1038 * 16132511023300 R 10522 * 17132154003200 R 23463 * 14131621239701 U 935 * 11132321266902 R 1473 * 11132321267701 R 771 * 20131511663165 R 943 * 11132611081502 R 1458 * 13131721846400 R 597 * 12131450697700 R 1636 * 12131450689508 R 1214 * 14131220909000 U 7721 * 09131412083503 E U 17180 * 19132211126800 U 13532 * 15132172590750 U 4480 * 15131431123100 R 908 * 15132172619250 U 1223 * 15132321621707 R 608 * 15132321632903 R 635 * 11131450613601 R 20875 * 11131450603300 R 1924 * 11131450660806 R 744 * 11131450592801 R 10929 * 11131450608800 R 445 * 12132511348500 R 1787 * 20132613402308 R 6449 * 12131450686200 R 2063 * 12131450660305 R 124 * 08132471072200 U 9965 * 15132131025000 U 5856 * 11132321312800 R 1336 * 11132321245406 R 634 * 12131811208834 U 128 * 11131811140019 U 1402 * 13131811361210 U 1856 * 14132172482651 U 1487 * 12131541854600 R 933 * 12131541841612 R 713 * 12131541925804 R 1005 * 12131541821215 R 2010 * 12131541843418 R 657 * 11132321279714 R 1400 * 12132321426805 R 9743 * 13132310256410 U 1049 * 15132222027601 U 9189 * 14131630687301 U 9819 * 11131450615600 R 1249 * 11131450608411 R 1311 * 11131450594800 R 781 * 12131830548988 R 17032 * 12131450692501 R 166 * 12131450684725 R 775 * 12131450685000 R 10842 14131380150281 U 8150 * 13132531223100 R 1109 * 11132521700132 R 1521 * 14131621235600 U 1390 * 11132321249514 R 1892 * 15132321652505 R 194 * 11131450603101 R 4017 * 11131450616801 R 948 * 11131450619200 R 724 * 11131450605603 R 4672 * 13131721833600 R 5991 * 11131450621502 R 21060 * 11131450629616 R 848 * 12131450693801 R 1217 * 11132511226500 U 5303 * 13132521920732 R 1446 * 15132520000691 U 91 * 15132520013592 R 89 * 13132531227000 R 1952 * 11132321244500 R 866 * 11132321266500 R 351 20131310679215 U 19954 * 15131621259302 U 1318 * 13132172358750 U 857 * 12132251221450 R 10632 * 16132280925011 U 8645 * 11131450620601 R 125 * 11131450620700 R 734 * 11131450624210 R 256 * 12131450656100 R 1510 * 12131450690600 R 830 * 12131450658900 R 9593 * 12131450669502 R 222 * 12131450699305 R 9127 * 17132511788701 U 374 * 12132631210704 U 6039 * 17132631797000 R 9627 * 11132631014600 U 354 * 11132551150082 R 1581 * 11132551149931 R 981 * 11132551147681 R 2981 * 13132521903781 R 6073 * 15132292744405 R 749 * 15132292746709 R 1247 * 15132292751600 R 1338 * 13131521213025 R 16528 * 12131511109952 R 21181 * 15131521322700 R 14719 * 13131511135000 R 9668 * 13131511125725 R 1062 15131332417800 R 132 * 04132454400700 R 14644 * 17132472142200 U 2354 * 12132540894100 R 924 * 12132540917601 R 1535 * 12132540910903 R 1475 * 12132540918200 R 358 * 17131630919024 U 818 * 17131630921488 U 1883 * 18131210601305 U 11069 15131332399600 R 1483 15131332399050 R 1683 15131332353600 R 1483 15131332403051 R 987 * 13131532395431 R 2120 15131332371850 R 1389 * 12131611780800 U 17796 * 18131630963706 U 1026 * 18131631022300 U 3019 * 18131630966006 U 1233 * 16131630908306 U 958 * 18131630970602 U 1837 * 12132451231500 U 20566 * 12132511358600 U 2049 * 11132511198500 R 9780 * 12132310242440 R 1437 * 12132321394500 R 11357 * 16131630916518 U 1954 * 15131630746720 U 794 * 17131630919015 U 1872 * 07131520581410 R 2253 * 18131511587200 R 8190 * 12131511103604 R 898 * 14131811444000 U 1639 * 13131811332500 U 1600 * 13131811342500 U 1712 * 12132540935400 R 499 * 15131511346431 R 2062 * 15131511347928 R 1038 * 11132631078000 U 8350 * 11132411159100 U 4287 * 11131520998400 R 808 * 15132481397000 U 1927 * 18131630963012 U 944 * 11131532038432 R 3610 * 13131220871700 U 24235 * 11131413025100 U 1765 * 13131521188320 R 1568 * 14131511807800 U 1180 * 13131511202400 R 1219 * 15131821065101 U 794 * 12131412705700 U 479 * 12132231809532 U 1262 * 11132235143300 U 2108 * 16131450850002 R 8741 * 15131511324879 R 10359 * 12131730635500 U 10750 * 18131630978501 U 1195 * 18131630956101 U 2007 * 12131450660405 R 1450 * 12131450672100 R 1229 * 12131450669408 R 1414 20131382421216 U 715 * 11132261057200 U 1466 * 13131532441433 U 1170 * 20132322047407 R 900 * 11131520995820 R 11298 * 11131520995210 R 1420 * 11131520995303 R 10000 * 11131520995305 R 2372 * 12131450663303 R 1297 * 12131450684621 R 124 * 09131412343903E U 100 * 12131611782600 U 1824 * 11132221729600 U 3735 * 12131611796000 U 21318 * 12132140878900 U 14625 * 20132613412911 U 897 * 16131630902800 U 3588 * 17131630936858 U 652 * 16131630874901 U 1766 * 18131621514333 U 846 * 12131630589601 U 655 * 12132111736951 U 15975 * 12132471526800 U 1522 * 12131611826000 U 3786 * 16131710835301 R 2559 * 11132551140031 R 2210 * 11132551148981 R 1040 * 11132551145581 R 392 * 11132551149181 R 2352 * 15131830763083 R 1148 13131332040200 R 171 * 19132520084500 R 1341 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471393402 R 7776 * 11131471358800 R 8000 * 12132511260202 U 13626 * 12132511332200 U 1046 * 12131450662300 R 8049 * 12131450690403 R 1023 * 12131450695300 R 1266 * 12131450695104 R 1458 * 12131440906801 R 8507 * 11132631098300 R 10705 * 20132642973900 R 13819 * 12131721668100 R 1219 * 11131611758900 U 10607 * 12131411003203 U 137 * 13131542055403 R 1580 * 12132210620800 U 9032 15131332434400 R 10199 15131332399001 R 1868 15131332363868 R 4208 * 13132511373501 U 3742 * 12132210639700 U 667 * 11132411178400 U 8274 * 12132411304100 U 8334 20131382434850 U 1819 * 11131520994905 R 1581 * 11131520994930 R 969 * 12132641668305 R 1778 * 13131811385605 U 1670 * 11131250649046 R 124 * 12131251913650 R 1583 * 11131250619091 U 3487 * 11131250645120 U 497 * 11132481061233 U 6176 * 14131730737501 R 8778 * 12131450684400 R 947 * 12131450684201 R 315 * 12131450659301 R 933 * 12131450660201 R 8340 * 12131450666300 R 960 * 10132181106402 E R 1511 * 10132181110540E R 3034 * 10132181108406 E R 2216 * 10132181117716E R 9778 * 10132181109208 E R 2014 * 11131251403050 U 1040 * 12132240774512 U 784 * 14132280800709 U 836 * 14132280805800 U 2019 * 12132471482700 U 4110 * 11132511066410 U 866 * 13131730650957 U 8801 * 14131811468610 U 1962 * 11131250641231 R 8097 * 11131250641181 R 6259 * 11131250639481 R 5380 * 12132221833800 U 1718 * 12131440904004 R 3311 * 12132111774950 U 9521 15131332373200 R 10470 * 12131450653809 R 905 * 15131710786900 R 4060 * 11132551147581 R 697 * 11132551147632 R 1374 * 11132551145583 R 926 * 09132610903904E R 3165 * 18131630956414 U 1432 * 17131630932605 U 1930 * 16131630900600 U 1661 * 16131210601311 U 11222 * 12132471607100 U 10344 * 15132520006131 R 2205 * 11132631051500 U 9164 * 14132511554904 U 1631 * 15132511571300 U 1093 * 15132511659900 U 1918 15131332387400 R 794 20131392276706 U 1833 * 12132631127600 U 21146 * 12132631177700 U 1186 * 11132631101300 U 1193 * 18132642735600 R 22911 * 13132631250400 U 93 * 15132631521200 R 5826 * 12132210630905 U 9223 * 15132292737618 R 1954 * 12132511349700 R 1948 * 12132511269502 U 2033 * 14132511512316 U 35290 * 11131611719700 U 8539 * 12131611784900 U 1546 * 12132221860312 U 3036 * 11131721269101 R 5093 * 11132130791402 U 782 * 11132130791400 U 622 * 11132130755100 U 1025 * 11132130790901 U 1470 * 11132360921900 R 1148 * 12132360967700 R 3174 * 20132642965400 R 1103 * 15131621334002 U 1314 * 12131611764800 U 9634 16131332558472 R 692 15131332347250 R 89 16131332543462 R 1220 * 12132310250984 U 8599 11131320802200 U 8011 * 12131630590085 U 1536 * 12131630597629 U 591 * 12132540915600 R 1681 * 12131611814600 U 599 * 11131611737400 U 10578 15131332421000 R 688 * 15131630745900 U 11264 * 12131532258031 R 1889 * 12131450671300 R 1693 * 16131630907022 U 10455 * 16131630901402 U 88 * 16131630869102 U 8434 * 14131730717813 R 9443 15131332355455 R 1176 15131332355450 R 1105 * 18132120709134 U 1375 * 12131611877701 U 1926 * 12131611796100 U 2047 15131321057026 U 2957 * 12131611780501 U 1427 * 14132631341909 U 1104 * 12131440876500 R 5159 * 14132481291801 U 1175 * 13131542064001 R 1400 * 15131532829831 U 940 * 13131532304231 R 570 * 13131532404031 R 1580 * 11132235159700 U 19365 * 12131532196031 R 1901 * 14131431088804 R 15953 * 11132310233360 U 15282 * 11132310233370 U 2517 * 14131532624031 R 22213 * 13131532364231 R 1495 * 15131532715618 U 2371 * 12131410944603 R 9404 * 11131410917903 U 2157 * 15131411214500 R 4508 * 15131411240201 U 2065 * 15131411255102 U 1283 * 15131411172022 U 1471 * 15131411240606 U 4234 * 15131411259805 U 794 * 12131251910500 R 9460 * 12131811176108 U 921 * 11131520995115 R 1702 * 11131520998616 R 354 * 11131520995123 R 457 * 12131611767901 U 398 * 13131440943801 R 189 * 12132631211907 R 932 * 12131811199905 U 11118 * 12132221865101 U 22583 * 11132321261400 R 2007 * 11131721308300 R 1377 * 14131542085000 R 782 * 15131411200503 U 767 * 15131411259286 U 1282 * 12131460593251 R 14758 * 14131612175500 U 7611 * 15131612410900 U 15557 * 12132631176100 U 15941 * 12132631172505 U 7756 * 18132642724300 R 1640 * 15132631430905 R 992 * 11132631035800 U 11428 * 17132432484300 U 1790 * 12131811199900 U 10701 * 14131532499331 U 1988 * 20131543096610 R 1608 * 11131413041900 U 1150 * 14131471460302 R 1151 * 12132251242301 R 1854 * 13132262119200 U 1372 * 15131431106600 R 10442 * 12131440910900 R 1637 * 17132361425801 R 678 * 18132321885700 R 8577 * 12132111763250 U 1119 * 11131413035900 U 1224 * 12131412705103 U 1075 * 12131412751600 U 1387 * 12132150555703 R 11138 * 11132150525817 R 7754 * 11132150511500 R 14529 * 12132130874200 U 1522 * 12132261129012 U 1535 * 13131542013862 R 1066 * 18132642723000 R 1629 * 11132631023600 R 1419 * 13132631234700 R 824 * 14132631325400 U 1594 * 11132631104700 R 6872 * 12131611793500 U 4560 * 11131611720300 U 1768 * 11131413010700 U 7398 * 11131413014301 U 2172 * 11131410870903 U 1619 * 12131412738306 U 8865 * 11131611723300 U 242 * 11132150492003 R 1593 * 12132150539817 R 694 * 12132150539810 R 9165 * 11132150502003 R 19390 * 11132150502000 R 3483 * 11131413022800 U 3014 * 11131413045600 U 10532 * 11131410877900 U 15706 * 11131413053500 U 1949 * 12131250677997 R 6042 * 13131431022400 R 652 * 19131533556231 R 232 * 15131471485203 R 1746 11131333117200 R 9525 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532028050 R 11167 * 11131532028045 R 1077 * 11131520994913 R 2058 11131333114200 R 2170 * 12131440875700 R 1827 * 19132642818400 R 1191 * 12131440875001 R 231 * 12131440888401 R 13937 * 12132631164108 U 426 * 12131440889801 R 516 * 11132471363900 U 1543 * 13131420596412 R 1001 * 12131412758400 U 8794 * 12132221861026 U 5632 * 12132221797801 U 10211 * 13131532277630 U 1519 * 15131431145333 R 1505 * 11132631055200 U 556 11131320799602 U 8539 * 15131431120100 R 1694 * 11131230606041 U 9100 * 14132361147811 R 2096 * 14132457155205 U 702 * 11132450425350 U 4018 * 15131532723642 U 494 * 14131532603835 U 984 * 12132251220900 R 1962 * 15131532795037 U 1117 * 11132310238600 U 2747 * 12132221865202 U 9989 * 12132221842003 U 6253 * 12132261120700 U 8084 * 12132210681602 U 11909 * 11132221760704 U 1752 * 12132221866303 U 22273 * 12132631180900 U 9897 * 15131532715653 U 14116 * 11132221773800 U 6426 * 12132221856306 U 9330 * 14131542091612 R 943 * 19131821461003 U 883 * 11131413008502 U 1435 * 11131413048000 U 1973 * 12131412740400 U 8164 * 11131410886500 U 18007 * 14131411126000 U 9295 * 11131410917906 U 2095 * 12131611794500 U 1603 11131320794423 U 2124 11131320794425 U 7947 * 17131844166431 U 9485 * 11131844450238 U 8355 * 12132631134300 U 4736 * 13131440954601 R 683 * 11132481055714 U 2125 * 18132481630701 U 9395 * 11131611757700 U 1150 12131381365804 R 17794 11131381272400 R 9293 * 17132361413601 R 2032 15131310809111 U 1812 13131381473906 R 1027 * 12131410987304 U 2689 * 12131412721800 U 19549 * 15132621780100 U 1562 * 11132321270700 R 1423 * 14131542095602 R 180 15131390270800 U 5652 * 15131431119100 R 1165 * 11132411240609 U 2048 11131311475900 U 1617 * 11132411195000 U 1258 * 11132411270100 U 3093 * 12132261140800 U 8861 * 11132261074605 U 15118 * 11131281151215 U 1495 12131320831906 U 11365 15131310809115 U 1777 * 14132457139909 U 8074 * 11131410884104 U 1079 * 14131542095600 R 1019 * 14131532642235 U 1380 * 16131534257500 U 124 * 11131410888605 U 3728 * 12131250677981 R 1987 14131390138905 U 1462 17131381852006 U 1499 * 11132235027900 U 20330 * 14131542081200 R 503 * 12131410985400 U 8022 * 14131532515833 U 9150 * 15131532840633 U 2111 * 13131532392231 R 1865 * 15131532792832 U 1671 * 14131542087601 R 622 * 14131412887300 U 1007 * 18131821334600 U 1995 * 12132471479500 U 19862 * 12132240956200 U 1884 * 11132261084539 U 14062 * 11131230561881 U 2031 * 11132240509700 U 10457 * 17132432543600 U 618 * 17132432491500 U 817 * 17132432469000 U 1126 * 17132432469300 U 1755 * 17132432557700 U 1890 * 11131413014700 U 2046 * 11131410881500 U 789 * 11131410877001 U 1126 * 15131471473711 R 1647 * 15131471476201 R 7955 * 11132631072500 R 5523 * 13131541991200 R 1038 * 12132310250463 U 9824 * 14131532603039 U 729 * 15131532873431 U 3431 * 11131611752800 U 1091 * 11132321265902 R 1850 * 12132261128511 U 7900 * 11131230557537 U 1727 * 11132481055705 U 5576 * 11131611738200 U 13692 * 12131412716400 U 8353 * 11131410939002 U 8728 * 12131412748007 U 1333 * 13131532461633 U 7777 * 18132432732600 U 20286 * 11132181124158 R 1312 * 11132181129500 R 1629 * 11132181134500 R 8764 * 20132173208650 U 572 * 15131471498000 R 459 * 15131471493800 R 3132 * 14131471460901 R 595 * 14131471460900 R 820 * 13131471399989 R 635 * 11131440836402 R 1801 * 12132172270951 U 2058 * 14131542083000 R 1967 * 20131613500000 U 9149 * 12131460587901 R 1058 * 12132261135117 U 8854 * 12132150527100 R 1839 * 12132150554351 R 1302 * 12132150527602 R 1924 * 12132150566564 R 14685 * 11132150497904 R 1521 * 11132150516120 R 1126 * 16131730840805 U 1825 * 13131542056800 R 898 * 11132261089001 U 2943 * 12132261107801 U 1316 * 12132261129002 U 752 * 12132221841107 U 1886 * 13131542056812 R 1737 * 11131520994700 R 1160 * 11131520993910 R 958 * 11131520994916 R 1857 * 11131520995800 R 187 * 11132310235792 U 2566 * 14132631351700 R 124 * 18132642736700 R 1060 * 12132631128800 U 312 * 12132181185800 R 1730 * 14132280798900 U 1362 * 15131532810031 R 8526 * 11132631108000 U 864 * 14131542089600 R 539 * 14131542096222 R 1355 * 12131251907519 R 8179 * 13131471409000 R 397 * 12132310243999 U 1121 * 12132321368700 R 722 * 12132111751650 U 9492 * 12132321330002 R 1731 * 11132321322607 R 89 * 12131450684309 R 94 * 12131450671900 R 1473 * 12131450676901 R 710 * 12132511234608 U 1753 * 12132111730450 U 30177 * 12132310246760 R 11113 20131321468000 U 1769 * 19131641297304 R 8472 * 14131532566231 U 2024 * 13131532288634 U 1988 * 14131532644235 U 14231 * 14131532551031 R 1187 * 13131532412831 R 11417 * 13131532413231 R 11265 * 11131250654140 R 1796 * 11132321323365 R 1263 * 12131450675103 R 1375 * 11131450634677 R 1665 * 12131450669407 R 16320 * 12131450673601 R 1093 * 13132150599500 R 1062 * 15132150644815 R 8836 * 14132150620015 R 8510 * 13132150587530 R 10843 * 12132321360800 R 9241 * 12132321387000 R 1766 * 12132321370917 R 7945 * 11131531970256 R 174 * 11131471356501 R 3013 * 11131471351105 R 2587 * 12132310245740 R 2573 * 16132161410702 R 604 * 16132161430900 R 1719 * 18131431870603 R 16248 * 17132611426701 R 1918 11131320783013 U 1215 * 12131511104706 R 2922 * 18131511570090 R 1757 * 12132321371900 R 1421 * 12132321372201 R 89 * 12132321369600 R 860 * 12132321356410 R 1681 * 12132321386103 R 176 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321359706 R 950 * 13132210723501 U 11468 * 12131450659802 R 8492 * 12131450683500 R 719 11131333069200 R 911 * 18132180910209 R 2058 * 12132280685304 U 118 * 12132251270350 R 2146 * 11132235059500 U 979 * 18132180871107 R 1060 * 09131412296700E R 9701 * 12131830548633 R 4253 * 17131441297318 R 548 * 12131532134836 R 1548 11131333115210 R 1838 11131333098000 R 1475 * 11132172179752 U 923 * 12132611745822 U 879 * 11131250655740 R 20936 * 15132541198204 R 11262 * 10131830458546E R 1520 * 12131450684710 R 8778 * 12132321387608 R 8046 * 12132321368504 R 9054 * 12132321353004 R 1987 * 13132130912302 U 789 * 11132172237053 U 1427 * 11132172180650 U 18559 * 11132172232653 U 1620 11131333169862 R 89 * 12131811208605 U 6328 * 17131441295300 R 357 * 11132481082902 U 1648 * 12132321346804 R 11465 * 15131411180606 U 987 * 15131411178014 U 1412 * 15131411174700 U 1259 * 15131411185802 U 9687 * 15131411171514 U 423 * 15132541224700 R 9097 * 13132150569420 R 769 * 13132150566800 R 1952 * 15132150645504 R 3304 * 13132150575812 R 706 * 12131450653000 R 1347 * 12131450666900 R 8534 * 12131450667000 R 692 * 14132150621505 R 1486 * 12131842898840 U 2108 12131320849804 U 1389 * 05131520393300 R 20654 * 12131820890325 U 1693 * 15131411178117 U 1517 * 11131640672100 R 2145 * 12131450664801 R 655 * 15131432163900 U 1082 * 14131412827100 U 3008 * 12131251911152 R 17848 * 11131830530682 R 10338 * 12132321360003 R 9778 * 13132150570900 R 1756 * 12131820868105 U 1671 11131333154000 R 1339 * 11131532001440 R 1150 * 12131430747902 R 1975 * 11131531984640 R 1803 * 12132111729150 U 9957 * 15132541202900 R 1353 * 11131830530681 R 10570 * 20131282091200 U 1726 * 18132310319848 U 156 * 16132310296224 U 1239 * 18132310320230 R 2046 * 18132310324910 R 3076 * 16132642320500 R 797 * 04132160292718 R 2260 * 12132111766450 U 5633 * 12131471370220 R 1325 * 12131471371101 R 7276 * 12131471367011 R 2021 * 12132310245490 U 941 * 14131412882700 U 1818 11131333118800 R 13689 * 12132321379001 R 1181 * 11132450435000 U 19591 * 12132321426211 R 1387 * 12132310244342 U 1512 * 12132310243330 U 2670 * 11132310235831 U 1654 * 12131532150035 R 1890 11131333134602 R 1911 * 11131531962231 R 2157 * 11132181130400 R 9888 * 10132181109767 E R 15179 * 11132411157000 U 6020 * 14131521285509 R 2036 * 17131230374738 U 8957 * 11131250661331 R 15899 * 17131250941031 R 7777 * 12132231253900 U 1535 * 11132271119150 U 1004 * 11131531975032 R 2037 * 12131412753500 U 1339 * 13131411032902 U 16486 * 12131820850400 U 6392 * 18131431862500 R 1397 * 12132411289200 U 19690 11131333078400 R 9495 * 14131412894600 U 2097 * 11131410922404 U 2844 * 12132310249250 U 8051 * 15131411182000 U 7924 * 15131411177313 U 8015 * 12132321366603 R 4249 * 12132321372302 R 1547 * 12132321385300 R 89 * 15132611291500 R 1466 * 16132161373596 R 1853 * 11132271109401 U 419 * 14132150617902 R 782 * 17132310303101 U 1185 * 17132310308410 U 927 * 17132310307930 U 469 * 11132221773806 U 21621 * 12132261121400 U 23961 * 12132261134200 U 16632 * 12132221848900 U 14861 * 12132221848705 U 12640 * 12132221802806 U 1829 * 14132262197006 U 8874 * 13132210731606 U 991 * 15131411195201 R 1354 * 15131411192903 U 1517 * 15131411258007 U 1483 * 15131411255800 R 1905 * 15131411191882 U 1978 * 15132292739210 R 999 * 18131251030953 R 4823 * 15132541217511 R 976 * 12131412738500 U 10296 * 12132511329900 R 812 * 12132111729850 U 17510 * 11131410918100 U 1332 * 12132150545503 R 2049 * 12132150566750 R 3902 * 12132150566758 R 9972 * 12131251901700 R 11449 * 12131460589504 R 537 * 13132150606907 R 1747 * 13132150587525 R 1302 * 11132172200751 U 559 * 11132172169250 U 14390 * 11132172238854 U 8704 * 11132511038700 U 2155 * 15132541231200 R 856 * 15131411180306 U 573 * 15131411176814 U 1848 * 11132310236490 U 3177 * 12131410966709 U 8696 * 15131411178040 U 1930 * 11132321278306 R 538 * 14131532673834 U 14941 * 12132111726250 U 1908 * 14132511505300 R 9070 * 15132511576149 U 1989 * 14132150617500 R 1701 14131390257400 U 5811 * 13131411052100 U 2898 * 11131410877600 U 7433 * 12131450654802 R 12986 * 12132310243870 U 2023 * 12132321363900 R 1108 * 17132310312610 R 3054 * 18132310319821 U 533 * 12132321366000 R 2247 * 11132641527200 R 1888 * 12131811208600 U 7922 * 15131843569831 R 119 * 15132511576600 R 1836 * 12131411014402 U 4944 * 12131410952300 U 13315 * 11131410932600 U 8993 * 11131250660490 R 8282 * 12131251901500 R 1033 * 18132310319843 U 1594 * 16132310300062 U 1799 * 18132310320522 U 761 * 18132371834781 U 623 * 16132642349400 R 652 * 13132150604302 R 89 * 14132150613507 R 1857 * 14132150616702 R 12738 * 14132150612014 R 1606 * 14132150620338 R 368 * 13132150602004 R 1521 * 13132150572930 R 8314 * 13132150587640 R 1267 * 12132150527811 R 1913 * 11132150516501 R 1234 * 12132150528306 R 1681 * 12132150527900 R 284 * 14131532661231 R 9948 * 14132221983902 U 1462 * 18132310320420 U 735 * 18132310323440 R 510 * 14132321504402 R 721 * 15131532861833 U 1995 * 15131532716438 U 1188 * 15131532726331 U 747 * 16131722185300 R 1614 * 11132172238558 U 11789 * 11132172207450 U 2072 12131311551700 U 29126 13131392408400 U 1640 20131310575695 U 1215 12131392337306 U 10549 13131392409902 U 1993 19131331102200 U 1215 * 15131411177001 U 855 * 15131411176806 U 7847 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131331102230 U 89 11131333125250 R 944 * 11131541735800 R 1850 * 11131520956350 R 736 * 15131411172537 U 1023 * 15131411180500 R 1388 * 11131410893714 U 13650 * 11131413000200 U 2431 * 11131410875702 U 9187 * 18131431872300 R 125 12131381393000 R 4350 * 11131531956831 R 7696 * 11132641541500 R 1495 * 11132641590500 R 7243 * 12131511590900 R 951 * 12131471373109 R 830 * 11131471354200 R 10004 * 12131471362500 R 192 * 18131431877500 R 657 * 12131511593300 R 1254 * 12131511603400 R 1510 * 12131511594300 R 8893 * 15131431144900 R 891 * 13131820895631 U 1275 * 12131820867925 U 1742 * 12131820857802 U 499 * 18131821376604 U 1582 * 12131820848101 U 9628 * 17131441314607 R 1429 * 13132481192928 U 1436 * 18131431859100 R 1165 * 12131511581851 R 2039 * 13131730688905 R 10490 * 12131511584007 R 1418 * 12131511592332 R 6432 * 12131511582002 R 3920 * 18131431877505 R 1559 * 12132310249476 U 1084 * 12132310251000 U 4382 * 12132310250491 U 1530 * 11132321321209 R 727 * 11132371147134 R 1067 * 12132360961701 R 602 * 12132321428200 R 1779 * 12132321428000 R 546 * 11131410923202 U 10797 * 11131471353506 R 8795 * 11131471353301 R 345 * 11131471352811 R 1604 * 11131471352200 R 1372 * 11131471358602 R 577 * 11131471351701 R 659 * 11132321321137 R 1322 * 13131730690309 U 20284 * 13131820892705 U 8502 * 15132241269805 U 6355 * 09132621179000E U 4052 * 16131471538100 R 493 * 11132261046600 U 1184 * 04131530575231 R 5476 * 03131430087200 R 1740 * 11132371107931 R 1057 * 12132481125800 U 8712 * 11131820768800 U 1152 * 15131411253917 U 873 * 11132621286200 U 1576 * 12132140862700 U 1236 * 12131842979235 U 1402 * 16131471546706 R 1485 * 16131471546705 R 1918 * 12131820855300 U 4499 16131381783400 R 8982 * 12131471366801 R 1893 * 15132222022506 U 1683 * 12132321338014 R 916 * 12132321337008 R 1563 * 12132321335601 R 1804 * 12132321337704 R 1070 * 12132321337707 R 398 * 12132321337909 R 1166 * 12132210628806 U 8559 * 11132481061157 U 2088 * 17132310309261 U 1860 * 12131820865900 U 1658 * 12132210683810 U 470 * 12131843014435 U 1119 * 11132235062700 U 3490 * 15131621332901 U 665 * 12131412711203 U 2979 * 12131842993831 R 1996 * 16131450855221 R 262 * 18131431859400 R 1093 * 13132221891300 U 1135 * 11131281129421 U 11002 11131333039000 R 277 11131333093000 R 913 * 12132321340105 R 4987 * 12132310246190 U 14016 * 12132140844210 U 9097 * 15131450804501 R 1294 * 15131450805802 R 2826 * 15131450834700 R 581 11131333133010 R 1052 11131333090000 R 789 * 18131431877900 R 1060 * 12132321340900 R 3136 * 13132621541303E U 11842 * 12131511599950 R 2338 * 12131511575500 R 1206 * 12131511601921 R 986 * 12131511601738 R 858 * 16131450863000 R 16416 * 12131471364700 R 1169 * 16131450877901 R 1017 * 13132221874062 U 13859 * 16131471551300 R 2793 * 16131471555500 R 578 * 16131471552500 R 993 * 12131511580715 R 1449 * 12131511578652 R 1316 * 16131471525809 R 8025 * 12132321373609 R 137 * 12132321362200 R 1748 * 12132321372403 R 479 * 13132120666013 U 13539 * 15131210733200 U 4590 * 08131412022602 U 9064 * 05131530735634 R 8848 * 12132111768950 U 24073 * 12132240762900 U 1083 * 16132161418800 R 263 * 13131730650420 U 1964 * 11131471349200 R 9608 * 12132172251852 U 8370 11131333066652 R 1153 11131333061200 R 874 * 12132210677104 U 7360 * 12131511586758 R 1035 * 12132641723100 R 958 * 12132210688900 U 683 * 11132481080300 U 9032 * 11131413042202 U 4820 * 12131412731300 U 27840 * 12131471368604 R 830 * 11132310232291 U 89 * 11131611565204 U 894 * 11131471351700 R 17800 * 11131471358501 R 8792 * 16131471544300 R 1801 * 15131471484600 R 485 * 18132271855800 U 1165 * 14132241051804 U 1294 * 13132251310100 R 1279 * 18132211066000 U 829 * 12132411373102 U 1846 * 11132261050909 U 14596 * 12132210679602 U 89 * 12131811194805 U 1925 * 11131250644045 U 1840 * 12131411016200 U 8940 * 12132321367601 R 10128 * 12132321376806 R 7914 * 11132240540800 U 1316 * 20132613370307 R 61705 * 12131460576550 R 4048 * 12131511584720 R 638 * 12131511596140 R 49 * 12131511606262 R 1583 * 11131471351301 R 32080 * 16132310290890 R 6208 * 12131843051431 R 1376 * 18131431864511 R 752 * 13131532450050 U 1591 * 13131611964600 U 8436 * 12132431659300 U 124 * 12132431659500 U 620 * 11132310235483 U 9526 * 12131511593550 R 1889 * 12131511569752 R 1473 11131333068400 R 506 * 12131820863510 U 675 * 12131820867914 U 767 * 13131820907012 U 1884 * 16131471547005 R 701 * 16131471526803 R 289 * 16131471552802 R 1122 * 11132260896602 U 1962 * 11132261061500 U 2105 * 12131471368608 R 8010 * 12131471373103 R 914 * 16131450879000 R 1367 * 16131450876700 R 1391 * 11131413047100 U 1879 * 11131410872408 U 2227 * 11131413042900 U 2095 * 12131430729900 R 8315 * 12131532068431 R 13719 * 11131531939231 R 10679 * 15132481334700 U 8081 * 15132172587050 U 794 * 11131541693800 R 894 * 11131520954910 R 1236 * 11131520955804 R 1489 * 11131521025900 R 520 * 12132481134301 U 2014 * 05132170952953 U 1686 * 16132222052100 U 94 * 16131471554804 R 992 * 12132261106700 U 14843 * 11132240512303 U 594 * 11131820757201 U 347 * 12131842991833 U 618 * 14132230262352 U 819 * 11132261076300 U 1368 * 12131843024235 U 9865 * 12132321328702 R 1864 * 12132321342300 R 1241 * 12132321340104 R 1172 * 12132321329103 R 1387 * 11132321321172 R 1128 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131431725406 R 89 * 11132235120600 U 10300 * 11132235152110 U 16181 * 11132210597702 U 5796 * 11132611061405 R 8551 * 16131471557502 R 946 * 11131844577238 U 1208 * 15131450834723 R 2259 * 16131450877606 R 1766 * 12131820864912 U 10015 * 12131820864600 U 9013 * 12131820843215 U 5196 * 12132310242240 U 1456 * 12132321361600 R 534 * 12131410956600 U 10222 * 15132292768200 R 1058 * 11131471360705 R 792 * 11131471351501 R 10375 * 11131471350000 R 957 * 12131430693605 R 831 * 14131412816601 U 11251 * 15132222025900 U 1681 * 14132221938405 U 1263 * 12132261104701 U 9821 * 16131471547402 R 649 * 05131420228712 R 4459 * 14132241290103 U 1235 * 14132241290102 U 1510 * 14132221941302 U 846 * 13132221922516 U 1603 * 12132321341400 R 784 * 12132321337706 R 889 * 18131441365803 R 354 * 16132161373017 R 7869 * 16132161388061 R 2732 * 16132161375100 R 867 * 16132161409700 R 8709 * 16132161419607 R 7840 * 16132161373021 R 1180 * 16132161428200 R 701 * 12132270748008 U 459 * 11132321321159 R 1216 * 12132321339905 R 2237 * 13131843145031 R 1757 * 11132261060600 U 8183 * 13132531246602 R 1519 * 11132291442000 R 8559 * 11131640670500 U 1924 * 15131411246000 R 1844 * 15131411198412 U 1418 * 15131411191910 U 1765 * 12132321339901 R 794 * 12132321389106 R 166 * 12132210641700 U 4737 * 16131450876600 R 596 * 12131511602206 R 710 * 12131511594600 R 124 * 12131511600018 R 3094 * 12131511603600 R 1376 * 12131511601100 R 507 * 14131630733377 U 881 * 13131843295831 U 8546 * 11132172245050 U 8330 * 11132172210250 U 8171 * 12131511592300 R 8662 * 11132261067600 U 1491 * 11132310233961 U 1558 * 11132310231330 R 3609 * 11132310235666 U 19088 * 13132130938100 U 22292 * 13132120641800 U 2210 * 12131511593402 R 10098 * 11132371158181 R 9064 * 17132611479801 R 13447 * 16131810154101 U 1954 * 12131450701002 R 960 * 12132210624900 U 7073 * 06132310155630 R 14590 * 11132310238970 U 8826 * 11132310232160 U 14136 * 11131413030000 U 1458 * 12131412756800 U 2035 * 12131412722200 U 1412 * 11131410874100 U 8502 * 15132481352802 U 838 11131320782304 U 7842 * 17132611425407 R 10662 * 17132611475210 R 1902 * 12131511598152 R 10371 * 11132481046203 U 764 * 11132310235123 U 89 * 11132310233492 U 829 * 11132310232191 U 4454 * 11132310239620 U 1617 * 11132310233350 R 10104 * 16132161437450 R 1985 * 16132161404409 R 1051 * 12131511598150 R 2515 * 12131511594200 R 15597 * 16132161441410 R 6119 * 16132161443600 R 1438 * 12132611787102 R 1656 * 16132161399705 R 1567 * 16132161409300 R 124 * 16131621350502 U 2046 * 12132511318802 U 15445 * 12132471506600 U 833 * 11132310234771 U 1286 * 11132310233210 U 1335 * 11132310235560 U 1642 * 11132310235551 U 447 * 11132310237750 U 1224 * 11132172236650 U 1938 * 12131450701102 R 1146 * 18132263124151 U 1356 * 09132630847100 E U 1719 * 12132140841300 U 25190 * 11132481085004 U 1533 * 16132161383400 R 1602 * 11131210894800 U 1148 * 11132310235182 R 1593 * 12132310244240 U 1974 * 11132310230660 U 1090 * 11132172192552 U 1052 * 13131450721300 R 5101 * 12132111762350 U 1954 * 11131450592517 R 30322 * 11131410878804 U 991 * 12131412720400 U 2171 * 20131731020600 R 1765 * 15131612452100 U 9022 * 14132221931100 U 1700 * 14132221952600 U 3859 * 16132161399900 R 885 * 16132161377032 R 981 * 11131450631331 R 3718 * 11131450626522 R 116 * 11131640659608 R 8290 * 11131450634648 R 1420 * 11131450607500 R 226 * 11131450605700 R 114 * 11131450634726 R 457 * 11132310235459 U 9652 * 12132310250041 U 444 * 11132310232951 U 1828 * 12132150566370 R 1730 * 17132611427900 R 1289 * 17132611449207 R 1860 * 11131620838100 U 30120 * 12131511584611 R 283 * 12131511571737 R 713 * 11131531964835 R 16321 * 11132310232532 U 652 * 11132310231031 U 1506 * 17132611437405 R 1394 * 17132611446902 R 2123 * 12132481094300 U 544 * 12131450664000 R 664 * 14132221941105 U 1032 * 15132222000201 U 14816 * 14132221969900 U 7853 * 12132411369200 U 2480 * 12132411369300 U 23682 * 12132140843700 U 2484 * 11132172169750 U 1070 * 11131450634715 R 1484 * 20132472736100 U 42862 * 11131844515433 U 8207 * 12132172316551 U 1693 * 15132432245800 U 1623 * 20132433058400 U 1615 * 14132221967400 U 1665 * 11132310230652 U 1945 * 11132310233740 R 1823 * 16132161414401 R 20906 * 16132161439516 R 10492 * 13132221912700 U 8476 * 14132221957302 U 1331 * 13132261810600 U 423 * 13132261810601 U 1347 * 11132271121002 U 10049 * 15132172599750 U 820 11131333051601 R 724 11131333052450 R 799 * 15132371521881 R 344 * 12132481116700 U 8623 * 13132130911506 U 5365 11131320801696 U 11512 * 11132271101650 U 6938 * 11132221749600 U 1332 * 11131471347505 R 587 * 12131721667700 R 1143 18131391983809 U 6324 * 17132211022800 U 4359 * 15132172587600 U 1800 * 17132172757750 U 5786 * 08132270822300 U 9174 * 16131830821989 U 1792 * 08132158010000 R 210 * 17132611459114 R 1324 * 17132611491913 R 3506 * 17132611431204 R 1790 * 11132310239020 U 817 * 11132310232189 U 2032 * 11132310233940 U 1027 * 11132411159900 E U 7742 * 17132432513200 U 662 15131381198300 R 670 * 15132172639650 U 1471 * 17131450895501 R 8575 * 11132511073603 U 12337 * 15132520000349 U 714 * 14132271450000 U 1207 * 11132310231132 U 289 * 17132611436700 R 1606 * 17132611432400 R 2197 * 11131844451043 U 15433 * 17132611470000 R 1429 * 17132611441400 R 774 17131391935726 U 879 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132472459000 U 1972 13131392409513 U 2165 * 12131511600005 R 2461 * 12131511601936 R 711 * 12131511598200 R 488 * 14132271483850 U 1019 * 14132361143000 R 1495 * 11132221754304 U 2020 * 12132360925100 R 2095 * 11132235113600 U 372 * 12132360954103 R 11541 * 16132161394001 R 306 * 16132161406910 R 814 * 16132161382500 R 8592 * 11132310238830 U 8352 * 12132310253232 U 417 * 12132310253240 U 1327 * 11132310234972 U 835 * 12131811202705 U 11110 15131321021802 U 1989 * 15132457302660 U 160 * 15132457302661 U 14681 * 13132431838700 U 13780 * 11132481052101 U 1362 * 14131630733341 U 1510 * 11132310240320 U 7953 * 11132310239550 U 8374 * 11131520953403 R 53 * 11132310236180 U 636 * 11132310235004 U 89 * 11132310231940 R 2815 * 11132310237492 U 1803 * 11132310237090 R 2540 * 11132310234970 U 419 * 12132321423303 R 296 * 12132321404003 R 998 * 12132321417602 R 1313 * 12132321418500 R 1352 * 17132458133513 U 1979 * 20131521881600 R 1437 * 14131621153701 U 1594 * 12131532129833 R 1974 * 14131843441696 U 30082 * 12132531142100 R 2719 * 10131730493000E U 2503 * 15132457190802 U 16937 * 13131511165525 R 9119 * 15132642244300 R 92 * 12131511571158 R 66376 16131332474050 R 867 16131332557201 R 1309 * 13132531247200 R 407 * 17132511174400 R 14463 * 13132611146826 R 281 * 13132611146821 R 1483 * 11131281161300 U 1813 * 15131621316802 U 2083 * 16131612673400 U 744 * 12132471509000 U 29615 * 12132450494911 U 10676 * 11132540890802 R 1733 * 17132361376401 R 1091 * 15132541216600 R 2095 * 12132310252921 U 1012 * 11131520994100 R 3435 * 18131230393981 U 1215 11131333135003 R 1378 11131333051000 R 631 11131333158000 R 1594 11131333167610 R 1372 * 12132531130604 R 1522 * 14131251503475 U 5185 * 11132111675752 U 9821 * 14131441026400 R 1294 * 15132642239800 R 2431 * 14132642074500 R 1031 * 14132642014100 R 1056 * 13132450602805 U 224 * 11132521725881 R 1947 * 16132520014240 R 893 * 11132321279933 R 2277 * 11132321283809 R 3655 * 11132321282205 R 4463 * 11132321316202 R 855 * 11132321280136 R 2047 * 11132321278307 R 6021 * 20131731010800 R 14966 * 12132321341002 R 8049 * 11131844591232 U 1936 * 08132641186300 R 602 * 14131441026401 R 1379 * 16132458121703 U 1895 * 13131521215820 R 125 11131333153260 R 1973 * 18132131188203 R 795 * 14132642007500 R 1187 * 12132261113600 U 1824 16131332485400 R 1402 * 12131460577603 R 518 * 12131460577951 R 2039 * 12131460579253 R 533 * 12131460579500 R 840 18131321339700 U 1594 * 14131441012300 R 1282 * 12132321365100 R 1789 * 19131613425100 U 3869 11131333139250 R 1926 11131333140600 R 382 16131332577273 R 1286 16131332583210 R 1742 * 14132642026800 R 1878 * 14132642045400 R 924 * 13131730656506 U 37113 * 15132520003730 R 1843 * 15131532868434 R 1035 * 15131532854433 U 3721 * 14132457141000 U 15677 * 14132511476200 U 1942 * 14132511476100 R 395 * 14131230774931 U 5780 * 18132321932703 R 1072 * 13131730691500 U 8121 * 11132261068400 U 2951 * 18132120708964 U 17066 * 19131613425001 U 1231 * 12131611797400 U 9761 * 14132230256651 U 7888 * 03131441597705 R 9014 * 15131521372205 R 667 * 14131450780209 R 128 * 17131621502011 U 765 * 20132253041800 R 1196 12131311493300 U 34409 15131321044303 U 8375 11131333146850 R 1471 * 20131831018463 U 29255 * 11131450600805 R 1558 * 14132641979100 R 1794 * 14132642101105 R 1116 * 14132642052900 R 1862 * 12131251911120 R 1829 * 12131460579150 R 2647 * 11131520994915 R 14538 * 19132241865900 U 1930 * 11132321277208 R 2032 11131333144200 R 979 11131333138251 R 1324 * 17132458141405 U 1681 * 17131441260708 R 400 * 18132310316383 U 1083 11131311440500 U 13821 * 20132362192401 R 55 * 11132261062200 U 8482 11131333137400 R 1896 * 12132511242337 U 8019 * 18132432625800 U 3940 * 11132540887300 R 1838 * 14132642048600 R 1331 * 14132641997600 R 1198 * 14132641973600 R 1259 * 14132642092100 R 772 * 14132642023205 R 675 * 11132540891300 R 808 * 14132361125100 R 1579 * 11132140794700 U 2042 * 11132140794711 U 1018 * 11132140793200 U 1741 * 14132642113892 R 540 * 15132642193400 R 15483 * 11131820785417 U 726 * 14132641962100 R 2257 * 15132520003840 R 378 * 11132540889100 R 1438 * 11132540887101 R 752 * 10132521507641E R 4967 * 12131721706805 R 527 * 11132540861200 R 575 15131332446200 R 1895 * 14132642025200 R 1388 * 14132641965702 R 1140 * 14132642028300 R 1510 17131381860205 U 1057 * 11132540884900 R 846 * 11132540880201 R 24061 * 15132642208500 R 634 * 12131251900801 R 1166 * 15131532860631 U 688 * 15131532792632 U 414 * 15131532706933 U 759 * 18132361508600 E R 6465 * 14131630735505 U 1445 * 20131831032082 U 10915 * 11132471420600 U 408 20131392343020 U 9332 * 19131842841832 U 16472 * 13131511173540 R 1814 13131311580604 U 14650 * 17132458143110 U 1895 * 15132642208600 R 662 * 14132642043900 R 2036 * 13131521204900 R 1784 * 11132540887500 R 94 * 11132540886200 R 3371 * 15132161284012 R 2871 * 15132161284500 R 2025 * 14132161258309 R 1103 * 14132161280500 R 568 * 17131621471705 U 304 * 11132140807613 U 860 * 11132140807605 U 1624 * 17131621474700 U 1394 * 13131521209017 R 1848 * 15132520004370 R 976 * 17132458133819 U 92 * 11132540879100 R 3724 * 13132521909340 R 10000 * 18132511836902 R 742 * 13132411456800 U 9182 * 12132321422104 R 14978 * 12132321422707 R 675 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132120478701 U 9106 * 11132210609600 U 1160 * 19132362109100 R 1757 11131320795207 U 1215 * 07132484101660 U 61433 * 11132111708650 U 7347 * 17132211029201 U 16308 * 12132531140000 R 2254 * 14132611237909 R 6447 * 12132321418900 R 1873 * 15132642129900 R 2973 * 14132642040000 R 1654 * 11132450424400 U 9372 * 17131821279808 U 1673 * 11132540882401 R 400 * 18132520053340 R 5516 * 14132642106100 R 540 * 17132520034860 R 226 13131311590602 U 14005 * 15132520004090 R 1777 15131332423000 R 396 15131332363869 R 1505 * 14132642007900 R 1247 * 18132642616200 R 1756 * 16132642323800 R 131 * 17131536884002 U 1068 * 06132413437600 U 1555 * 11132540884300 R 874 * 14132641970200 R 1354 * 14132641981909 R 1703 * 14132642007804 R 801 * 14132642030800 R 3478 * 17132458134114 U 89 * 12131251908426 R 2137 * 14131730716508 R 6142 20131383187200 U 1906 * 17132321790703 R 696 * 11132540868501 R 93 * 14132361133802 R 972 * 11132611091600 R 445 * 11132611040414 R 1986 * 20131511662960 R 869 * 20132131285300 U 25373 * 12131831214800 R 1601 * 11131611595200 U 5587 * 18131542780600 R 1912 * 10131810982200E U 6513 * 17132282247800 U 1139 * 19132321974004 R 1285 * 19132321972704 R 1331 * 14131730743704 R 1433 * 16131631211900 U 10535 * 12131251905320 R 14362 * 11131250646071 U 3928 * 11131250645634 U 1876 * 11131250643779 R 1607 * 11131250655481 R 1604 * 12131251910450 R 1707 * 12131251901150 R 1681 * 11131250638931 R 6728 * 16131431683008 R 1504 * 14131532534431 R 5372 * 15131532840631 U 1361 * 13131532449833 U 11259 * 13132140959400 U 9545 * 11132235108200 U 1090 * 16131621444900 U 995 18131312707770 U 14618 * 20131821547770 U 817 * 13131730647102 U 1523 * 12131251907768 R 2137 * 11132641604100 R 5957 * 19132362108604 R 11005 * 14131412816303 U 1499 * 13131411082500 U 909 * 14131411112100 U 585 * 13131411087803 U 743 * 12131532254833 R 8509 * 12131532248031 R 1779 11131333088800 R 15777 * 12131532254631 R 19518 * 11131531948034 R 1604 * 12131410994900 U 1518 * 11131250665190 R 11462 * 12131250714558 R 14631 * 13132511410700 R 11075 * 12131211002100 U 7600 * 12131251906000 R 1791 * 15132541193000 R 125 * 15132541233700 R 679 * 17131810193800 U 1469 * 15132520004710 R 749 * 12132611747508 R 19421 * 12131210997800 U 2806 * 16132511099500 R 823 * 13132252247912 R 186 13131392378500 U 1832 * 13131532333040 U 11188 * 12131251907761 R 1778 * 11132511215800 R 9951 * 14132161258700 R 1403 * 14132161255603 R 1510 * 14132161258300 R 1390 * 18132221511309 U 6337 * 11132130805600 U 10480 * 14131412835300 U 10120 * 15131431145335 R 2034 * 14131411107500 U 1007 * 13132641907602 R 354 * 14132172429152 U 39485 * 12131251905950 R 4557 * 10131450566571 E R 1007 * 12132111755350 U 2040 * 13132450583100 U 13582 * 12132261106901 U 1902 * 18131821373200 U 1957 * 16131471538308 R 429 * 16131471536501 R 692 * 15131532773031 U 15442 * 17132210980802 U 783 * 03131530414635 R 416 * 15132232215854 U 1804 * 18132321912809 R 1964 * 11132310235451 U 970 * 12132231320756 U 1011 * 11132321279917 R 4419 * 18132241470103 U 613 * 12132231320845 U 991 * 12132321422215 R 274 * 16132611372420 R 1626 * 11132641529300 R 1986 * 11132641534109 R 1132 * 11132261094000 U 9910 * 20132141542600 U 872 * 14131412862600 U 1929 * 15131431136702 R 1035 * 12132321425800 R 34542 * 12132321424002 R 231 * 12132321424004 R 10972 * 11132321284400 R 6060 * 12132321389700 R 643 * 11132321248300 R 9537 * 11132641623500 R 1077 * 11132641534100 R 589 * 11132641525900 R 473 * 11132641513500 R 2277 * 11132641520200 R 2416 * 11132641529100 R 640 * 11132641525400 R 587 * 13131431022602 R 861 * 13131431020104 R 1724 * 14131420653461 R 1486 * 15131432149500 U 26858 * 15132210882302 U 1706 * 12132321424104 R 1897 * 11132321280805 R 1052 * 12132321422400 R 111 * 17132321858604 R 29571 * 15131471500706 R 1788 * 14132161264300 R 1585 * 14132161281620 R 608 20131392276030 U 10001 * 13131450730900 R 771 * 14132457141200 U 16448 * 14131621222100 U 138 * 11132641526700 R 650 * 11132641532100 R 193 * 12131210947900 U 8128 * 13131721807700 R 525 * 13131721716000 R 127 * 11132511215000 R 761 * 11132511033300 U 1029 * 11132511066102 U 1393 * 11132521703431 R 1875 * 13131411035100 U 843 * 13131411074700 U 171 * 11131410916302 U 8115 * 14131621222000 U 2534 * 12131611815400 U 1942 * 11132531119602 R 1322 * 07132510620500 R 3193 * 11132271156500 U 9310 * 11132540865704 R 2095 * 18132458199609 U 89 * 11131611733500 U 762 * 11132531119204 R 1813 * 11131450608100 R 1125 * 11131450611400 R 705 * 11131450624000 R 1189 * 11131450613101 R 1090 * 11131450614101 R 1593 * 13131721745200 R 978 * 11131450615501 R 550 * 14132161282409 R 1231 * 14132161247401 R 1906 * 14132161241605 R 1044 * 15132520003696 R 1253 * 11132521712897 R 1402 * 12132511260657 U 1339 * 17132520026080 R 2225 * 15132541186900 R 1930 * 12132511252047 U 1925 * 11132641525500 R 857 * 11132641524400 R 1495 * 14131721890400 R 1474 * 17131431767400 R 2023 11131333115693 R 992 * 11132360919200 R 9878 * 11131450595006 R 2131 * 11131450621200 R 1419 * 11131450622806 R 1351 * 12132511246407 U 2084 * 12132511250107 U 1958 * 11132511073300 R 890 * 11132511192600 R 1249 * 11132511232700 R 882 * 12132511242539 U 13725 * 11132511044710 U 9586 * 15132541213200 R 1447 * 11132511057103 U 512 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511063900 R 1608 * 11131520946300 R 1075 * 12131471380900 R 10671 * 12132261127502 U 1091 * 11132261060100 U 8111 * 17131621476002 U 4516 * 13131532462531 U 10149 * 14131532608436 U 15607 * 12131471382236 R 2120 * 12131471384300 R 2036 * 12131471375900 R 1993 * 12131471380704 R 638 * 17131411355302 U 513 * 17131411378302 U 687 * 11132271123050 U 8925 * 11132551109531 R 1556 * 11132551110732 R 866 * 11132551108131 R 1362 * 11132551112083 R 634 * 11132411218500 U 9400 * 16132161401901 R 788 * 12131541781860 R 2000 * 14132262159512 U 1331 * 11132431544900 U 20390 * 18131220210001 U 10425 * 16132511155300 R 1458 * 11132271117850 U 1445 * 12131471382223 R 7986 * 12131471382265 R 4053 * 12131471378100 R 768 * 12132540904405 R 13866 * 13132262147006 U 4399 * 15132541231700 R 502 * 11132531125802 R 958 * 11132531107502 R 1236 * 17132458129900 U 1173 * 18132520052810 R 1176 * 12132531170300 R 1876 * 12132511260227 U 2010 * 14132511550713 U 1354 * 16131411336200 U 1930 * 17131411370000 U 16756 * 16131612527900 U 9781 * 12131471369608 R 323 * 11132551109632 R 1839 * 11132551111331 R 531 * 11132551110833 R 316 * 11132551107883 R 3749 * 11132271130650 U 3274 * 11131811106800 U 12089 * 11132471388100 U 10437 * 12132261138100 U 1839 * 14132642120000 R 2013 * 12131412716700 U 1742 * 12132210641901 U 8393 * 12131251909450 R 4475 * 12132360944600 R 1697 * 15131532862631 U 1506 * 15131532766433 U 1671 * 15131532693631 U 1777 * 15132520008637 U 905 * 17131621482000 U 3654 * 17131621463502 U 2000 * 14131412874500 U 996 * 14131411128400 U 1247 * 13131420591562 R 1290 * 14131420676511 R 8491 * 14131412896500 U 8348 * 14131621235300 U 876 * 12132210642205 U 17551 * 12132531167600 R 1927 * 12132531158400 R 1133 * 14132161272826 R 1007 * 18132221506700 U 27954 * 14131621234700 U 821 * 11132471405601 U 931 * 11132540880300 R 1495 * 14131621150801 U 729 * 13131450751109 R 2277 * 12131532234233 R 1816 * 17132520032160 R 388 * 12131471398600 R 1779 * 12131471382230 R 270 * 12131251909807 R 680 17131335048800 R 89617 * 12131251915314 R 1587 * 12131541832206 R 675 * 12131541900401 R 1813 * 12131541774814 R 1021 * 12131541816208 R 1424 * 11131450595500 R 957 * 12131450654905 R 1351 * 12131450689201 R 9074 * 16132510012100 U 1485 * 12131450665200 R 1478 * 14131621240201 U 935 * 15132321596400 R 8952 * 18131821361100 U 1570 * 12132210621702 U 775 * 15131431140797 R 591 * 13131450754900 R 1002 * 11131450592400 R 2051 * 11131450621000 R 1696 * 12132181187700 R 285 * 13131721835500 R 1543 * 15132321582300 R 124 * 13132511407100 U 1709 * 12131541827007 R 1632 * 12131541790200 R 3829 * 12131541830801 R 8282 * 15131431145394 R 1659 * 15132222017800 U 97 * 12132181188504 R 10572 * 12132471607204 U 2049 * 12131450666700 R 8894 * 12131450704200 R 380 * 12131450664802 R 942 * 12131450680400 R 3982 * 11132321250801 R 93 * 11132321265700 R 1322 * 11132321313100 R 410 * 11132321260001 R 91 * 12131471367206 R 192 * 12131471364801 R 655 * 11131450627006 R 89 * 12131450659800 R 1813 * 12131450669701 R 1536 * 12131450669700 R 498 13131392382900 U 19933 * 15131810074905 U 1035 * 11131721298103 R 9640 * 12131450654900 R 960 * 12131450661305 R 1880 * 12132471529200 U 1397 * 12131450659212 R 193 * 12131450677102 R 3420 * 12131450656201 R 1424 * 12131450690801 R 1671 * 11132321249527 R 1825 * 11132321292500 R 233 * 11132321246600 R 1936 * 08132410862300 U 456 * 19132281094300 U 1593 * 18132310323490 U 1843 * 12131471366603 R 924 * 12131471368406 R 2225 * 12131471370215 R 2041 * 15132361240800 R 644 * 17132481489511 U 1969 * 12132531181700 R 4289 * 12132511310700 U 3707 * 15132520008733 R 8568 * 12131450663418 R 648 * 12131450692805 R 1083 * 12131450693405 R 546 * 12131450681001 R 886 * 12131450683901 R 664 * 12132471611000 U 1268 * 14132411566202 U 11178 * 17132180827900 R 928 * 13132140959401 U 8167 19131392190900 U 1319 * 09132630896400E U 2146 * 11131410915706 R 9380 * 12131450695002 R 1838 * 12131450663104 R 611 * 12131450684628 R 426 * 12131450657501 R 2145 * 16131843760631 U 256 * 14132642063400 R 3904 14131380125207 U 2296 14131390223003 R 1718 14131390176205 U 2488 * 12131541851801 R 8199 * 16131534256200 U 27220 * 13132511443000 U 225 * 12131450704601 R 1747 * 14131532528931 U 1914 * 14131532528936 U 774 * 11132321245205 R 1869 * 11132321272801 R 1986 * 11132321268300 R 808 * 11132321268007 R 447 * 11132321263700 R 9989 * 11132321242707 R 866 * 11132321268401 R 1347 * 11132321269800 R 4029 * 16132210928807 U 1087 * 11132261048500 U 19383 * 14132210828308 U 1904 * 11132130773800 U 11048 * 14132240074124 U 3635 * 12131450688500 R 14737 * 15132520003080 R 1495 * 18132321926902 R 1211 * 12132481101202 U 11061 * 15131612410800 U 15622 * 18131641260006 U 717 * 13132231538856 U 10348 * 11131410888800 U 1506 * 11132511022812 U 6546 * 10132521511287 E R 2027 * 13131721827001 R 771 * 13131721827200 R 424 * 16131843745232 U 16715 * 14132310273111 U 3216 * 11131844506831 R 1765 * 11132321248401 R 1765 * 11132321267703 R 689 * 11132321305708 R 612 * 13132411426500 U 4774 * 14131621239705 U 912 * 12131471362602 R 14043 * 19131621603800 U 7950 20131383175921 U 663 * 12131450669801 R 1139 * 12131450703301 R 973 * 12131450656600 R 1608 * 20132613402300 R 1425 * 12132261098803 U 1120 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132131024903 U 1942 * 12131611835400 U 792 * 17132211035201 U 7642 * 15132321669300 R 8312 * 15132321606504 R 964 * 15132321670505 R 759 * 11132321266102 R 8043 * 11131450592902 R 89 * 11131450614802 R 3995 * 11131450619100 R 1482 * 11131450611700 R 1027 * 13131721745700 R 9710 * 12131450661300 R 2072 * 12131450656200 R 266 * 11131730578551 U 27709 * 11132321302700 R 1600 * 11132321302702 R 2133 * 14131621157000 U 914 * 15132131025600 U 10781 * 19132642930700 R 2254 * 12131541852000 R 435 * 12131541855800 R 646 * 12131541867820 R 556 14131381100413 R 1522 13131381467105 R 2000 * 11132321310607 R 1274 * 16132411735510 U 14118 * 11131450623000 R 14096 * 12131450662001 R 886 * 12131450655205 R 1133 * 12132261108200 U 1230 * 11132521711481 R 2326 * 19132642938800 R 2096 * 15132141146000 U 10745 * 11131410915704 U 4106 * 15132222027200 U 6069 * 11131450618000 R 1163 * 11131450600707 R 89 * 11131450598505 R 1397 * 11131450621801 R 1138 * 14131630681600 U 3742 * 12131450690200 R 863 * 12131450663317 R 2023 * 14132511466700 R 1079 * 12132511266201 R 9257 * 12132531189900 R 2393 * 12132511284101 U 787 * 12132471607800 U 6041 * 12131450664405 R 2105 * 11132210615706 U 746 * 14132172475750 U 1450 * 14132172461050 U 7726 * 11131450621500 R 8549 * 11131450598302 R 982 * 11131450607200 R 1492 * 11131450601314 R 223 * 11131450601303 R 2181 * 11131450624212 R 1765 * 12131450696900 R 1761 * 12131450672800 R 1718 * 12131450664200 R 1912 * 13131250723250 R 924 * 11131450629806 R 1005 * 12131450675405 R 1051 * 12131450659806 R 7796 * 14132511515208 U 1031 * 13132631230600 U 16249 * 11132631014500 U 413 * 13131440949701 R 691 * 12132231247000 U 2063 * 11132551148731 R 1128 * 11132551145782 R 801 * 15132292753200 R 2450 * 15132292736615 R 940 * 15132292746700 R 899 * 15132292737612 R 905 * 12131460579050 R 20350 * 18131511594000 R 7992 * 15131220016100 U 5687 * 11132321244801 R 820 * 12131611835900 U 1869 * 11132181165900 R 10219 * 12132310251271 U 1011 * 11132631079400 R 2033 15131332417801 R 89 * 18132612545400 R 27783 * 14131511806262 U 1582 * 16131210650400 U 1765 * 12132540894403 R 1977 * 12132540917201 R 611 * 17131630926205 U 4873 * 14131630734802 U 883 * 17131630921460 U 177 * 16131630905402 U 1626 * 11132181124155 R 1484 * 11131611724500 U 9004 * 11132471393400 U 10112 * 12131611778800 U 8199 15131332399665 R 1830 15131332363875 R 696 * 12132631212700 U 3279 * 18131621506878 U 8977 * 12131281292407 U 9569 * 18131630960400 U 8257 * 17131630198110 U 800 * 16131630902502 U 9909 * 10132181110521E R 2679 * 12132451231400 U 16433 * 07132457788010 R 1850 * 12132310250823 U 89 * 12132321414900 R 2112 * 16131630906202 U 1637 * 15131630809100 U 1432 * 14131521231720 R 1199 * 18131511576176 R 9 * 07131520581413 R 134 * 07131520581525 R 4519 * 13131511146700 R 8658 * 13131511163600 R 8045 * 14131811503900 U 1414 * 13131811375600 U 797 * 14131811415305 U 1395 * 14131811404105 U 1127 * 12132540916800 R 1325 * 12132540916300 R 1219 * 12132540916602 R 361 * 12132540932500 R 1558 * 12132540935000 R 620 * 12131611837700 U 1470 * 11132411151300 U 1040 * 11132411176200 U 20445 * 11132411260502 U 9206 * 11132411174800 U 8028 * 11131520997509 R 956 * 11131520997950 R 493 * 18131630967800 U 1559 * 16131630916008 U 1837 * 12131730631510 R 39278 * 14131511809300 U 1259 * 13131511133037 R 1062 * 13131511202405 R 4595 * 12131511109450 R 1884 * 12131511110606 R 510 * 14132210794605 U 7912 * 14132210794502 U 14390 * 13131811338800 U 2012 * 11131410889300 U 10002 * 11131410872803 U 16289 * 12131412705102 U 1304 * 14132481244700 U 10121 * 19132459108000 U 9528 * 07132410706213 U 71548 * 11132235044700 U 1397 * 11132235118525 U 1594 * 12132231731763 U 889 * 11132235020800 U 9254 * 12132231809474 U 2072 * 16131450850000 R 9069 14131390227110 U 2086 * 13131511127213 R 227 * 14131511240127 R 441 * 18131511571971 R 310 * 14131521243600 R 692 * 14131630730402 U 8619 * 15131630745502 U 1200 * 15131630745110 U 794 * 16131630883400 U 630 * 16131630887900 U 2113 * 18131630955906 U 1014 * 18131630980702 U 847 * 11131413006800 U 1090 * 13131532449231 R 1456 * 13131532450128 U 1856 * 13131532450134 U 1230 * 16131450855207 R 561 * 12131450672105 R 4799 * 11131520995300 R 4824 * 11131520995320 R 5135 * 11131520997147 R 466 * 12131450692410 R 1839 * 16131710835003 R 158 * 13131542057400 R 180 * 11132261094400 U 593 * 11132261094500 U 9100 * 12132261122200 U 1942 * 12132261143900 U 11375 * 12132261132600 U 6241 * 12132251233100 R 16414 * 11132261092000 U 6712 * 11132221767100 U 19983 * 17132458131312 U 635 * 15132541190001 R 28652 * 11132172184950 U 2108 * 16131630903000 U 946 * 18131630987703 U 1883 * 16131630895100 U 543 * 18131631022501 U 181 * 11132235153500 U 1924 * 12132231731787 U 916 * 12132231255800 U 1254 * 19132362119503 R 103 * 12131450674800 R 1535 * 07131450466101 R 1256 * 11132471359406 U 1853 * 11132551148536 R 866 * 11132551140035 R 1471 * 11132551148681 R 1091 * 11132551147031 R 2145 * 11132551148131 R 622 * 11132551140033 R 1642 * 15131471472210 R 573 * 12131471396102 R 1194 * 15132520013881 R 300 * 11132511217301 U 1091 * 15132520009500 R 1836 * 12132631173700 U 8242 * 12131440884900 R 12214 * 14132631342100 U 1342 * 15132631445800 R 9159 * 11132631041709 U 1533 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721668200 R 748 * 11132551147882 R 1362 * 09131430530201E R 2334 11131333103200 R 4036 15131332368800 R 1676 * 12132210633900 U 10375 18131331156012 U 3308 * 20131831025782 U 1848 * 12132411289300 U 14319 * 12132261123501 U 1473 * 12132431747600 U 7693 * 11131520995116 R 855 * 11131520997520 R 559 * 11131520994823 R 1715 * 11131520994605 R 1506 * 13131811385600 U 835 * 14131811402405 U 1553 * 11131250657880 U 11302 * 11131250638550 U 1653 * 08132111164050 U 312 * 15132531487700 R 10392 * 11131510992522 R 856 * 12132631132700 U 8743 * 12131450663305 R 822 * 12131450670700 R 562 * 10132181106716 E R 1537 * 10132181110126E R 9937 15131332395850 R 8698 * 14132280800698 U 1044 * 13131542055806 R 1110 * 12132511256010 U 8011 * 13132521910281 R 2432 * 13132521903932 R 2908 * 13132531225726 R 699 * 13132531230402 R 1181 * 14132522038931 R 558 * 13131811393601 U 1158 * 11131250642495 U 540 * 11131250642485 R 1249 * 11131250639581 R 1274 * 15131830751694 R 692 * 14131250851764 R 871 * 13131250758181 R 124 * 11132111696350 U 13848 * 18131230402057 U 23526 * 17131630919802 U 5251 * 18131630958604 U 89 * 18131630964118 U 1443 * 16131630867001 U 4567 * 12131450676705 R 933 * 12131450661500 R 1438 * 16132210950601 U 22201 * 11131281185305 U 5610 * 11132551147931 R 743 * 15131843627439 U 1588 * 12132511340800 R 2080 * 14131630673204 U 9091 * 16131630886502 U 8199 * 15131630800502 U 361 * 11132531050200 R 1697 * 15132511573444 U 1212 * 12132511330301 U 11217 15131332415650 R 1213 * 17131621502530 U 8371 * 11132540795500 R 8562 * 12132210674400 U 10091 * 11132321277200 R 855 * 11131640661300 R 4163 * 11131541742010 R 2012 * 15132292744800 R 1718 * 15132292743600 R 1647 * 13132511371900 U 29236 * 11132511230902 U 9085 * 12132511311800 U 256 * 12132270724001 U 8628 * 12132471574704 U 6069 * 11131721284303 R 1330 * 11131721292904 R 892 * 12131450671305 R 1285 * 19132613009100 R 2506 * 11132360894800 R 1372 * 12131611764602 U 667 * 12131611780300 U 1999 * 13131211054317 U 1402 * 11132511222900 R 1249 * 11132511222902 U 94 * 16132222056900 U 694 16131332558452 R 4984 16131332558400 R 1424 15131332388400 R 1471 15131332387853 R 662 16131332528200 R 1438 * 11131721302705 R 846 * 11132130785500 U 1822 * 07132484101220 U 41482 * 12132251218750 R 1432 * 12132540916600 R 268 * 12132540917300 R 10846 * 12132540920400 R 1571 * 12132540916100 R 426 * 12131611797800 U 10603 * 11132181156300 R 1604 * 11132181139719 R 864 * 11132181171916 R 782 * 11132181169501 R 3379 15131332443260 R 1023 * 11132631052600 R 3667 * 12131440885000 R 886 * 14132631363200 U 351 * 12131630590036 U 8203 * 15131630745704 U 2036 * 15131630744051 U 406 11131320801673 U 22147 * 11131820760205 U 8097 * 11131820757203 U 7213 * 11131820758606 U 8888 * 11131820764300 U 8153 * 15131630745506 U 1412 * 16131630906303 U 8404 * 17132310307050 U 1581 * 17132310307070 U 9182 16131332561200 R 1274 * 14132642082500 R 764 * 11132411246702 U 10766 * 11132411246700 U 1102 * 17132270670401 U 1860 * 12132631119700 U 1412 * 11132631048400 U 3018 * 13132641958816 U 889 * 14132631341900 R 585 * 12131532262128 R 8739 11131333085651 R 8872 11131333158800 R 966 * 14131542089800 R 1307 * 13131542017204 R 2132 * 14131532579635 U 1871 * 13131532402032 U 852 * 13131532352231 U 2132 * 13131532266450 U 22189 * 12131721597300 R 1571 * 17132458126800 U 14587 * 11132235160400 U 1949 * 11132235149000 U 17151 * 14131542088018 R 1116 * 13131411053402 U 6630 * 12131410999201 U 3680 * 14131420661212 R 1199 * 11131830545901 R 89 * 15131532708029 U 1695 * 14131532604431 U 5887 * 13131431038703 R 1034 * 12131410961702 U 1475 * 12131410998900 U 2176 * 11131410917901 U 2028 * 14131420655861 R 1919 * 12131411012511 U 7832 * 15131411178030 U 1708 * 20132141607407 U 15812 * 11131520997500 R 557 * 14131721968200 R 1136 * 13131440945400 R 232 * 12132631214300 U 15076 * 14131542110419 R 657 * 13132262119301 U 1893 * 12132261128300 U 8719 * 14131230793666 U 15713 * 15131411240008 U 829 11131381251807 R 882 12131381392700 R 8561 * 12131521070070 R 1877 * 16131471539401 R 1872 * 12132221840500 U 9447 * 12132261119700 U 9335 * 18131613162600 U 3394 * 18132321881800 R 1336 * 11132471358500 U 8948 * 18132631857500 R 198 * 12132631136700 U 1644 * 12132631170801 U 1077 * 13132631290900 U 10157 * 18132642726507 R 1165 * 14132631356800 U 548 * 11132631057100 R 2071 * 12131440843900 R 9989 * 16132432406800 U 1971 * 14131542079212 R 243 * 13131532266514 U 824 * 11131440808301 R 9336 * 15131471501302 R 229 * 15131471498200 R 2784 * 11132261075809 U 1418 * 11132261075800 U 891 * 11132261093600 U 1581 * 14131542173600 R 260 * 13132631219200 R 1339 * 12132631204900 R 2023 * 12132631198700 R 5054 * 13132631221500 U 1086 * 12132631126904 U 713 * 12132631149100 U 1923 * 14131532672631 U 7841 * 14131532530631 R 1411 12131311558400 U 3667 * 16132321748002 R 1661 * 18132361488000 R 1930 * 18132361486810 R 302 * 12131412763703 U 11049 * 11131413028900 U 8500 * 12131521070035 R 868 * 11132150511400 R 16226 * 11132150525800 R 14987 * 12132150546500 R 10026 * 14131542081016 R 766 * 12132261139500 U 1847 * 12132511266700 U 8109 * 13131542070000 R 1747 * 12132631170800 U 875 * 14132631362400 R 1305 * 13131542055800 R 697 * 16132321708803 R 368 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413045100 U 1359 * 11131413017900 U 1236 * 17132361426600 R 400 * 11132111708050 U 2484 * 11132150519200 R 10584 * 11131413020100 U 8924 * 12131410981602 U 7134 * 11131410886600 U 11334 * 11131532050652 R 1337 11131320799600 U 10917 * 11132471390900 U 2864 * 15132520007881 R 652 * 13132262119201 U 861 * 12132150554325 R 14226 * 11131611713902 U 1214 * 14131542096201 R 575 * 11131811046210 U 5000 * 11132321265200 R 939 * 11131410910901 U 1337 * 12131410982302 U 1718 * 12132261113103 U 10199 * 12132261120500 U 8315 * 12132221839200 U 5282 * 11132321290901 R 789 * 14131532659831 R 1886 * 14131532511632 U 1594 15131381194514 R 1259 * 13131542056610 R 1640 * 18132622109900 U 1941 * 11132471389900 U 8097 * 11132360855300 R 1679 * 14132631373200 U 846 * 13131440940702 R 2112 * 12131440901400 R 1095 * 15131431112200 R 670 * 18132520050110 R 1432 * 12132471526700 U 1766 * 14132361147800 R 132 * 14131621149802 U 668 * 17132282212800 U 1581 * 13132231522162 U 14189 11131381302143 R 156 11131381244600 R 7767 12131381387238 R 1355 * 15131532836831 U 1765 * 13131542067600 R 824 * 15131431149600 R 2024 * 11132221760711 U 3604 * 12132261125000 U 9453 * 15131521397900 R 899 * 11132235153200 U 8605 * 14131542089610 R 603 * 12131412758900 U 2108 * 15131411204003 U 5857 * 16132631613403 R 89 * 16132631613400 R 1427 * 11131844506031 U 1175 * 17131844164834 U 7929 * 14131542116003 R 1194 19131392190200 U 9701 18131321295501 U 1509 * 11132210563001 U 1439 * 11131611720901 U 10855 * 13131532381431 U 5415 * 13131521168920 R 443 * 15131532767231 R 1023 * 17132361413600 R 2962 13131381474101 R 1159 13131381471421 R 552 * 12131410982504 U 998 * 12131412708900 U 1681 * 12131521070037 R 1146 * 18132622080000 U 1594 * 11132481055203 U 2011 * 18131621506318 U 181 * 12132621378200 U 2049 * 15131431115808 R 1106 * 12132130852802 U 1843 * 11131413033900 U 5104 * 12131412737802 R 923 * 11131413048800 U 1188 * 11131413034000 U 9492 15131332314468 R 94 15131332314490 R 185 * 11132321251201 R 1471 * 11131611725900 U 16163 * 12132261129200 U 8580 * 12132150542903 R 322 * 12132150555109 R 2971 14131390184123 U 1535 05131380574000 R 5288 * 15131431140742 R 229 * 11132411172407 U 3900 * 15131431150100 R 1695 * 12132261097305 U 950 * 13131411053504 U 1747 * 12131410945500 U 1851 * 14131532548437 U 2092 * 15131532873231 R 8640 * 12131412752500 U 1944 * 12132310246867 U 768 * 12132321376901 R 1920 * 09132370944881E R 13412 * 12132261097310 U 442 * 14131542081010 R 1426 * 15132321581803 R 1777 * 15131431123103 R 1593 * 16131521468430 R 14898 * 16132432354600 U 534 * 18132432590800 U 1420 * 12131412746702 U 1523 * 11131410887800 U 16926 * 11131413047000 U 14290 * 15131471477801 R 1860 * 14131431040409 R 4478 * 15131471481501 R 8830 * 13131542056006 R 943 * 12132310245350 U 8046 * 11132481055204 U 4853 * 14131532512838 U 15411 * 15131532839031 U 9703 * 13131532273731 U 162 * 13131532274231 U 190 * 15131532732431 U 1633 * 15131532699631 U 11192 * 12131611800300 U 1879 * 14131542092400 R 332 * 11131413051500 U 15999 * 14131532578240 U 467 * 14131532606035 U 1666 * 14131532510449 U 8266 * 14131532499231 R 1378 * 14132251461750 R 558 * 15131432171500 U 317 * 12132511245017 U 15046 * 11131611737200 U 1691 * 11131611720200 U 447 * 13131532341831 U 1495 * 11132321258600 R 1949 * 12132111739150 U 1892 * 18132263076651 U 5710 * 12132221797701 U 13990 * 12132261130500 U 10288 * 12132261143800 U 5111 * 12132150538217 R 1450 * 12132150540300 R 1462 * 12132221862311 U 10278 * 11132221762500 U 23762 * 11132221729705 U 10767 * 12132261097626 U 10773 * 13131542056810 R 1112 * 11131520995106 R 1359 * 18132642746900 R 11078 * 14132631351600 U 4274 * 14132631400800 R 721 * 14132631356100 R 4877 * 13131440929800 R 1059 * 05132640771900 R 19707 * 12132631201605 R 8134 * 13132431838300 U 1302 * 13131471420800 R 11577 * 15131471506900 R 1253 * 12132431604100 U 1571 * 03132282543300 U 1965 * 12132471509200 U 1950 * 15131431141102 R 1529 * 12131611777100 U 237 * 12132321332300 R 1314 * 12132321342200 R 8418 * 12132321332600 R 396 * 12132321351307 R 453 * 12132172306850 U 20466 * 18131842637097 U 27493 * 17132472224100 U 409 * 15131431150511 R 1106 * 14131420674712 R 912 * 14131460682902 R 1666 * 11132150504506 R 1115 * 12131450682900 R 377 * 12131450668005 R 1400 * 12131450668100 R 813 * 12131450688300 R 1278 * 11131250643894 R 8753 * 12132321386120 R 998 * 12132321386709 R 148 * 11131811127000 U 1809 * 11132130805800 U 18985 * 12132511234627 U 1912 * 13132141048500 U 7913 * 11132172241314 U 9599 * 11132450441600 U 939 * 11132471459100 U 2145 * 12132321341903 R 2041 * 12131842972431 U 2108 * 12132150541714 R 526 * 18132481636505 U 1535 * 15131532858635 U 8501 * 13131532411431 R 11401 * 17132481568006 U 1895 * 11131250660481 R 5748 * 11131250647450 U 1757 * 12131450673503 R 8559 * 12131450679102 R 1922 * 11132321321601 R 9747 * 15132150665292 R 4339 * 12132321389104 R 89 11131333167850 R 3355 * 11131471348400 R 719 * 11131471361615 R 2551 * 11131471354207 R 948 * 11131471360502 R 799 * 11131471349004 R 2814 * 12132310250209 U 1839 * 12132310246400 U 1241 * 16132161378610 R 1344 * 16132161397202 R 2041 * 16132161437120 R 1678 * 16132161377810 R 849 * 18131441371704 R 1658 * 12131820890311 U 694 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730602910 U 1450 11131320783024 U 108873 * 12131450653806 R 2073 * 12132321383108 R 139 * 12132321374704 R 1987 * 12131450689409 R 94 * 12131450690500 R 1119 * 12131450669915 R 933 * 12131450683400 R 124 * 12131251904950 R 28490 * 11131250642581 R 7800 11131333069250 R 575 * 11131520954213 R 958 * 12132321385000 R 1632 * 12132321384415 R 879 * 12132321385503 R 950 * 12132321383102 R 879 * 12132321387500 R 1463 * 12132251217300 R 962 * 15132210882802 U 10524 * 12131251908052 R 14395 * 13132631241200 R 1713 * 19131831000282 U 738 * 17131210063910 U 7268 * 11132172241652 U 829 * 11132172170850 U 1470 * 12131251901475 R 23539 * 11131250643968 U 24926 * 12131450664111 R 722 * 11131450634689 R 1005 * 12131450653802 R 3635 * 12131450662601 R 452 * 12132321381001 R 92 * 12132321368200 R 3474 * 12132321369503 R 8859 * 12132321369500 R 1608 * 12132321375402 R 1656 * 12131251910012 R 11343 * 16132161428207 R 192 * 16132161417105 R 1614 * 11132172201750 U 13960 * 11132172237950 U 1229 * 11132172242255 U 1996 * 11131450629622 R 624 * 11131531997231 R 1850 * 11132291399300 R 874 12131320834965 U 8554 * 12132111763650 U 1345 * 15131411176718 U 811 * 15131411172540 U 344 * 12131630598311 U 7450 * 17132121205200 U 30774 * 15131411177813 U 1860 * 11131620836300 U 9047 * 13132150609712 R 1364 * 15132150646809 R 2431 * 13132150578000 R 851 * 12131450669900 R 1889 * 12131450681105 R 260 * 12131450653200 R 1644 * 15131411177101 U 379 * 14132150613300 R 647 * 13132150601700 R 2048 * 15132631546900 R 1072 * 13131430919009 R 2024 * 11131820769215 U 16677 * 12131830587243 R 4838 * 16132161394900 R 1289 * 16132161380200 R 4159 * 12131820850501 U 2039 * 12131820846401 U 1706 * 11131820774500 U 510 * 15131411176205 U 1353 * 15131411180802 U 784 * 15131411171570 U 14503 * 15131411178018 U 379 * 15131411178031 U 254 * 15132150665512 R 1082 * 12132321379400 R 2111 * 13132150587555 R 1207 * 11131531949435 R 1706 * 12131532067231 R 3681 * 11132611040408 R 596 * 11132611049709 R 4842 * 11132481036611 U 6407 * 14131460682950 R 947 * 12131460600200 R 9626 * 13131420589061 R 446 * 15132541229600 R 4007 * 11132321310647 R 958 * 11132411180805 U 24394 * 16132642319700 R 1473 * 17132310303260 U 1103 * 16132310300328 U 1543 * 18132310320240 U 1211 * 18132310319840 U 2023 12131320837706 U 1726 * 12131471371100 R 3666 * 12131471370200 R 1364 * 12132310251250 U 2035 * 14131412882600 U 4995 * 11131420477361 U 1863 * 14131431054000 R 3579 * 15131432130300 U 14188 * 15131532866588 U 1176 * 11132181170801 R 1337 * 12132321372100 R 1937 * 12132321371701 R 523 * 12132321381708 R 709 * 12132321372700 R 1018 * 12132321382303 R 574 * 12132321376700 R 993 * 11132411151000 U 15694 * 11132411247600 U 811 * 11132411247800 U 1194 * 13132371306831 R 2012 * 12132310243411 U 2122 * 12132310243961 U 1768 * 17132321800100 R 8840 * 12131843036436 U 4256 * 12132621398300 U 10318 * 15132150665041 R 1800 * 14132150614276 R 1909 * 13132150588416 R 1784 * 14132150615232 R 251 * 11132471377400 U 829 * 14131250842431 R 1689 * 11131250647031 R 124 * 11131520993707 R 17466 * 17131830848634 U 987 11131333126461 R 2149 * 11131531949631 R 2154 * 11131520941710 R 1445 12131381376615 R 94 * 12131532073642 R 1290 * 16132161418100 R 10829 * 12131412768000 U 4035 * 12131410962902 U 1983 * 18131441365000 R 131 * 05131520395400 R 9666 * 11131410890901 U 3852 * 14131420651415 R 1092 * 12131410998703 U 1753 * 15131411175605 U 1051 * 15131411175002 U 1471 * 15131411176100 R 9696 * 15131411177343 U 1447 * 15131411177312 U 1309 * 12132321376409 R 833 * 16132161440508 R 1134 * 16132310299390 U 2012 * 18132310320666 U 922 * 16132310299370 U 1215 * 17132310308412 U 1977 * 16132310299731 U 1664 * 12132221802800 U 1678 * 14132262196900 U 1770 * 15131411253910 U 273 * 15131411185821 U 2598 * 06131610463804 R 17169 * 11132172221401 U 9997 * 12132270747301 U 931 * 16132310295153 U 736 * 11131430687002 R 221 * 11131430690104 R 1067 * 11131430687900 R 482 * 11131410918200 R 1191 * 14131621238001 U 5932 * 12132150549100 R 1400 * 12132150538497 R 975 * 12132150565402 R 2012 * 16131231605390 U 128 * 15131532716239 U 8681 * 14131532550235 U 10135 * 13131532319035 U 426 * 13132150592303 R 1702 * 11132172205450 U 1642 * 11132172199950 U 1496 * 12132511243747 U 9646 14131320995900 U 10244 * 15131411178016 U 1470 * 15131411186300 R 1388 * 15131411178020 U 820 * 15131411178019 U 485 * 12132310247660 R 1855 * 12132310248101 U 1558 * 15131411178901 U 2001 * 15131411178903 U 1682 * 15131411180704 U 1184 * 15131411177354 U 952 * 15131411177701 U 10495 * 11131611699300 U 3535 * 11132321278302 R 1742 * 15132172580852 U 1848 * 11131541737803 R 1789 * 14131532636331 U 959 * 13132150610600 R 1446 * 13132150604615 R 9119 * 12131411022903 U 1751 * 11131410917700 U 1982 * 11131413053200 U 9375 * 12131410972200 U 8046 * 12131450703007 R 657 * 18132453521700 U 7692 * 12132471497900 U 1620 * 12132371206531 R 1290 * 13132321446402 R 136 * 15131411182602 U 776 * 15131411182800 R 1070 * 11132641537100 R 1789 * 11132641524800 R 9834 * 11131620830402 U 9147 * 12131830549689 R 3292 * 15131843541432 U 1247 * 12131842953647 U 380 * 13132511451332 U 1627 * 12132511235607 U 7785 * 11131410939004 U 1558 * 12131410987600 U 2102 * 14131420646462 R 1270 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410880100 U 1519 * 12132471606000 U 2100 * 12132150566761 R 877 * 12131251900222 R 18813 * 11131250665281 R 6716 * 11131250651581 R 8944 * 08132250867150 R 1166 * 15132520004230 R 1895 * 15131431141607 R 1173 * 15132541228701 R 1259 * 15131810022200 U 1788 * 20132613295100 R 1357 * 13132150567401 R 1781 * 13132150596406 R 1940 * 14132150612000 R 774 * 14132150612012 R 486 * 14132150616422 R 756 * 13132150593248 R 660 * 14132150620106 R 2477 * 14132150613909 R 764 * 13132150587596 R 16751 * 10132271369102 E U 9336 * 12132150554406 R 410 * 12131611807901 U 1352 * 18132310320430 U 146 * 12132321341701 R 1278 * 18132310322091 U 1373 * 16132310295381 U 1848 * 18132310319740 U 2046 * 15131532847439 U 1553 * 15131532847433 U 829 * 11131811119700 U 650 * 11131811116202 U 991 * 11132172246963 U 1841 * 11132172201350 U 1629 * 11132172205251 U 1717 * 11132172245151 U 4003 * 11132172241429 U 92 * 11132172225454 U 2623 * 11132172225651 U 3610 * 11132172246855 U 8792 * 13131532368231 R 20189 * 11131844470431 R 9571 * 15131411172567 U 1058 * 15131411176724 U 670 * 15131411178724 U 264 * 13132150595401 R 254 * 13132150595408 R 399 * 14132150615225 R 8044 * 13132150607444 R 724 * 12131811176504 U 680 * 15131411178011 U 686 * 15131411174900 U 1459 * 15131411177369 U 1152 * 12132321380005 R 1364 * 11131532031231 R 1506 * 11131531968233 R 1128 * 13132531267700 R 1663 * 12132221856100 U 9261 * 11131410885300 U 11375 * 11131410899201 U 3345 * 11131413050000 R 1924 * 11132641642200 R 2018 * 11132641589300 R 4647 * 11132641609000 R 727 * 11132641553500 R 1593 * 11132641540202 R 1473 * 11132641626000 R 1812 * 13132621418400 U 850 * 12131843061437 U 1381 * 12132641728400 R 867 * 12131511587000 R 572 * 12131511584000 R 1864 * 18131431876100 R 125 * 15132457190700 U 10422 * 11131471349501 R 410 * 12131471372801 R 13589 * 12131471370300 R 2181 * 12131471367110 R 1290 * 16131471534200 R 298 * 12131511598185 R 1518 * 12131511599707 R 842 * 12131820889000 U 1437 * 12131820881711 U 1080 * 13131430927308 R 3986 * 12131511577840 R 2084 * 12131843001038 U 1646 * 16131471546902 R 2183 * 12131511589043 R 775 * 12131511595600 R 1083 * 12131511577600 R 2378 * 12131511579730 R 2098 * 11132235103400 U 10529 * 14132221938400 U 2120 * 15132222005300 U 1505 * 12131460586303 R 23682 * 15132222016400 U 1091 * 12132310246200 U 8509 * 12131820880804 U 14792 * 12131411012000 U 4606 * 11131410938500 U 8044 * 11131471361202 R 820 * 11131471361603 R 1496 * 12132111763252 U 12495 * 12132641728500 R 973 * 12132210633909 U 636 * 12131842995031 R 1128 * 11132261054101 U 1263 * 11132321321182 R 847 * 12132321408101 R 5110 * 12132321408100 R 7886 * 11132321321153 R 8868 * 12132321390300 R 1229 * 12132321390304 R 361 * 12131820858904 U 4470 * 13131843303431 R 16952 * 16131471537001 R 917 * 07131610523538 R 4150 * 04131411692700 U 3737 * 03131430092101 R 530 * 04131440298600 R 10348 * 11132371107932 R 1138 * 12132310251221 U 124 * 11132481057300 U 1552 * 11132481040716 U 8830 * 11132481022400 U 11279 * 12132111734850 U 11667 * 14131451964404 R 2624 * 12132450496905 U 46387 * 12131440882400 R 15242 * 11131844587232 U 3187 * 16131471543504 R 762 * 12132641723102 R 1427 * 13132262147005 U 7999 * 11132481077300 U 8223 * 12131620901203 U 1500 * 12131410963900 U 1658 * 12131410982100 U 10166 * 12131411003501 U 1861 * 12131412750400 U 37950 * 16131450875705 R 1075 * 12131471370500 R 3581 * 15131431146600 R 987 * 12132321337900 R 556 * 11132321322614 R 3026 * 12132321329112 R 591 * 12132210628805 U 8739 * 12132641718509 R 851 * 14131431082100 R 8657 * 12132641715400 R 425 * 16131471525100 R 124 * 16131471524000 R 125 * 16131450855102 R 1051 * 16131450878600 R 1615 * 15132221996405 U 1787 * 15132241261204 U 1243 * 18131431841300 R 1849 11131333164652 R 991 * 12131521072400 R 1278 11131333122651 R 1337 11131333170253 R 205 * 15131450807400 R 776 * 15131450807500 R 1826 * 15131450836202 R 2658 * 12131460576457 R 8138 11131333040600 R 352 11131333115602 R 1085 * 12132111767750 U 19778 * 12132321337903 R 212 * 12132321335800 R 1558 * 11132321326100 R 2119 * 12132321341104 R 1294 * 12132321383900 R 1527 * 12131620901100 U 1274 * 12131511575900 R 1462 * 12131511588910 R 1816 * 11131820773305 U 8336 * 16131450863501 R 10625 * 15131450838706 R 2791 * 16131450854800 R 849 * 16131450876301 R 1180 * 12132641723400 R 303 * 16131471527415 R 1438 * 16131471527405 R 2785 * 16131471522910 R 473 * 12131730637235 U 12674 * 12131511577853 R 870 * 12131511574800 R 8018 * 12131511570700 R 1642 * 12131511577177 R 361 * 15131471473420 R 2383 * 12132321373616 R 1597 * 06131460335750 R 194 * 08131430448526 R 1996 * 10131410741800E U 6602 * 12132321355000 R 1412 * 12132251212950 R 8322 * 12131842982831 U 1816 * 11132431428300 U 678 * 16132161390000 R 1111 * 16132161421400 R 9349 * 16131471541104 R 149 * 11131471350801 R 9228 12131320834876 U 886 * 11131210866800 U 7762 11131333060400 R 361 * 16132161440100 R 2012 * 16132161406814 R 429 * 16132161440600 R 1239 * 12131511586750 R 914 * 12131511587001 R 463 * 20131821548400 U 1724 * 12131412730704 U 8641 * 11131413036900 U 10928 * 11131410884100 U 2122 * 14131532617831 U 9378 * 11131471361604 R 124 * 12132310251254 U 1255 * 11132181166600 R 867 * 11131471355202 R 15614 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471355114 R 1322 * 11131471348904 R 1791 * 11131471357700 R 121 * 12132251255550 R 423 * 17132211026100 U 1548 * 12132641726100 R 94 * 12132261107600 U 23088 * 12132251234150 R 32996 * 12131412739206 U 15807 * 11131811140012 U 1456 * 16131471519700 R 1106 * 12132321367603 R 1535 * 12132321367200 R 1889 * 12131511606505 R 1131 * 11131471360108 R 14142 * 12131471363107 R 498 * 12131471363102 R 1668 * 12131471362206 R 1316 * 13132321477300 R 652 * 12131811165110 U 14025 * 16131471514901 R 2521 * 16131471538004 R 461 * 11132261061808 U 15612 * 12131511570600 R 1485 * 12131511593900 R 387 11131333169460 R 482 * 11131520983009 R 931 * 11131820767700 U 1997 * 12131820865301 U 1060 * 13131820892706 U 1015 * 13131820890900 U 1534 * 13131820897505 U 1170 * 16131471550009 R 832 * 16131471546867 R 1204 * 16131471552801 R 184 * 17132211042800 U 986 * 11132251134750 R 631 * 11132261069500 U 1994 * 11132261051899 U 9336 * 15131450807800 R 2038 * 11131413003200 U 9946 * 12131412718200 U 1644 * 11131410874500 U 8804 * 12131412763701 U 423 * 11131410896601 U 1949 * 14132141105900 U 124 * 13132141058300 U 10366 * 12132481116703 U 1156 11131333064400 R 557 11131333115678 R 913 * 11131532013833 R 773 * 12131830545964 R 3542 * 18131431858900 R 1244 * 11132271103150 U 6726 * 18131441325204 R 1234 * 11131471349100 R 2095 * 12132270729100 U 895 * 12132261118500 U 16643 * 16131471550305 R 1239 * 16131471550300 R 124 * 16131471511700 R 1239 * 20131621683201 U 1876 * 11132261084713 U 9722 * 11132621305200 U 6413 * 17132211029300 U 33339 * 12131820843915 U 10204 * 12132210681920 U 104512 * 12131410960109 U 8888 * 12131410957500 U 6204 * 11132321321149 R 715 * 12132321348900 R 1596 * 12132321329400 R 907 * 16131471554600 R 437 * 16131471554511 R 982 * 18131431861100 R 921 * 15132222036600 U 1883 * 11132631107400 U 1777 * 16131450855178 R 9387 * 16131450844005 R 7185 * 16131450846801 R 2344 * 16131450874407 R 960 * 14132221982600 U 8577 * 12131820881709 U 29915 * 12131820881700 U 15657 * 11132310234540 R 2010 * 12132310252291 U 4082 * 06132310165234 R 14018 * 06132310164196 R 1457 * 12132321362500 R 525 16131313000516 U 89 * 11132172225452 U 1840 * 12131842985031 R 1119 * 11131471350508 R 419 * 11131410901102 U 15212 * 14131412831200 U 3347 * 12131412705002 U 11902 * 12131511112000 R 1522 * 13131843151031 U 10115 * 16131471555202 R 1332 * 14132221970522 U 11116 * 14132221946610 U 1403 * 14132221946600 U 1459 * 14132221965704 U 1774 * 14132221943700 U 7815 * 06132210230800 U 2292 * 18131730935600 R 1629 * 12132321339201 R 2239 * 12132321329111 R 1975 * 11132321322704 R 1828 * 12132321338000 R 1718 * 12132321342901 R 1535 * 12132321334900 R 526 * 12132221856000 U 9062 * 14132230359651 U 1761 * 16132161398212 R 18753 * 14132221951200 U 1459 * 12132261098410 U 8084 * 17132121224900 U 217 * 15132481337004 U 9664 * 11132481040917 U 4737 * 09131721142601E R 1426 * 12132321339907 R 1500 * 11132321322501 R 1877 * 12132371218331 R 155 * 12132321341700 R 868 * 14132292701606 R 1056 * 11132411269202 U 1962 * 12131471373107 R 15302 * 16131450857900 R 1033 * 16131450854600 R 1578 * 16131450857200 R 1695 * 16131450882900 R 902 * 12131511604007 R 1201 * 12131511604100 R 8285 * 16132161439108 R 1836 * 16132161409304 R 744 * 16132161421510 R 1309 * 11132471471600 U 1581 * 12131450698600 R 8163 * 12132140923000 U 41115 * 11132310231350 R 939 * 11132310236340 U 5815 * 12132481111205 U 8739 * 12132481112909 U 1597 * 17132611447602 R 896 * 17132611431802 R 94 * 17132611479813 R 635 * 17132611480800 R 1860 * 12131450700600 R 738 * 12131412732215 U 27919 * 11131413041305 U 1005 * 17132611478600 R 722 * 17132611478500 R 1137 * 11132481046261 U 1757 * 07132630624100 U 6579 * 11132310235809 U 640 * 11132310236960 R 1892 * 11132310236842 U 3572 * 11132531027100 R 6357 * 12131730627201 R 1644 * 16132161415200 R 1274 * 16132161405304 R 701 * 16132161440000 R 126 * 12131460598100 R 1681 * 11132310231510 R 845 * 11132310232105 U 1155 * 11132310232122 U 89 * 12132310251721 U 599 * 11132310235467 U 903 * 12132310243453 U 713 * 12131511599958 R 89 * 16132161427707 R 7981 * 16132161422609 R 105 * 11131730531400 R 5849 * 11131410926200 U 17963 * 12132310251700 U 26400 * 11132310232770 U 1568 * 12131511578200 R 11684 * 12132231818851 U 1400 * 16132161404407 R 1942 * 16132161407711 R 412 * 14132522036081 R 1570 * 14131210790300 U 1818 * 11132310232911 R 14356 * 11132310236450 U 7446 * 11132310237990 U 1213 * 11132310239271 U 3994 * 20131731014600 U 14073 * 11131730531900 R 9906 * 11131410929502 U 2159 * 12131410947700 U 2060 * 11131420501611 R 14530 * 15131411255902 U 7887 * 11131410929509 U 1973 * 12131410946700 U 1449 * 11131531964848 R 18667 * 11131844441432 U 16097 * 11132172247861 U 481 * 12132511311118 U 596 * 11132631018900 U 8834 * 13132221899804 U 4832 * 14132221979600 U 855 * 14132221952102 U 908 * 16132161410902 R 8053 * 16132161440505 R 1719 * 16132161440530 R 1438 * 16132161403900 R 464 * 16132161404703 R 1263 * 16132161403110 R 1485 * 16132161420300 R 8263 * 12131532097231 R 10016 * 12131532097233 R 9444 * 19132481647303 U 8433 * 14132221947700 U 719 * 13132221892000 U 941 * 18131831918892 U 1579 * 11131450634645 R 1863 * 12131450672600 R 312 * 12131450672605 R 239 * 11132481035000 U 3936 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310237670 U 19549 * 12132310250044 U 89 * 11132181140700 R 1462 * 17132611488000 R 1371 * 11131620838200 U 11042 * 14131630733366 U 947 * 11132310233620 U 514 * 11132310233421 U 1347 * 17132611491802 R 624 * 17132611431600 R 905 * 12132481094302 U 1302 * 12132481112918 U 9145 * 11132235063800 U 1878 * 14132221941100 U 702 * 12132310251810 R 3778 * 11132310231122 U 669 * 11132310233600 R 14355 * 11132172169852 U 876 * 11131620839304 U 1458 * 11131450627405 R 680 * 11131450631201 R 1886 * 11131450627100 R 1249 * 11132181144100 R 4341 * 12132140841405 U 1096 * 11132481086602 U 26541 * 11131450631300 R 1709 * 12131220751605 U 11228 * 11132310236910 R 2864 * 11132310236390 U 1397 * 12132140843702 U 3192 * 12132172310650 U 10322 12131333371400 U 1462 * 16132161386000 R 674 * 14132221967600 U 855 * 12131730634408 U 9547 11131333125601 R 1126 * 11131520998010 R 808 11131333060450 R 103 * 12131460588952 R 2219 * 15132172612050 U 1282 11131381302123 R 1915 12131333360225 U 1108 * 17132211026200 U 1462 * 12132261123309 U 1107 * 12132140881000 U 9154 * 12132221864700 U 1498 * 12131220753704 U 1362 * 16132210969300 U 1488 * 12131460588000 R 13747 * 16131830821984 U 1944 * 11132611042100 R 9381 * 11132611042200 R 3155 * 12132270778851 U 9708 * 17132611491902 R 1510 * 12131511598323 R 14557 11131320793913 U 447 * 11132310238891 U 1017 * 12132310242250 U 591 * 11132310234320 U 1335 * 11132310239000 U 277 * 12132310244411 U 1437 * 11131510953909 R 8894 * 12131450700000 R 1485 * 16132210969302 U 1266 18131391999100 U 129 * 11132431426800 U 14941 * 13131612071700 U 8447 * 16131450854707 R 5866 * 11132172226355 U 708 * 12132310242190 U 1668 * 11132310230560 R 4305 * 11132471380400 U 1997 * 12132511317500 U 2104 * 17132611436400 R 1394 11131392278900 U 7582 * 17132611428010 R 574 * 11132450455400 U 8714 * 19132173114052 U 892 * 11132481074705 U 14412 * 12131511582700 R 89 * 12131511599932 R 638 * 12131511586000 R 702 * 12131511586010 R 960 * 14132271488300 U 947 * 17131730867001 U 8319 * 12132631118410 U 1219 * 12132631170100 U 1414 * 11132611068802 R 1114 * 16132161439520 R 1661 * 16132161405500 R 1882 * 16132161392614 R 10311 * 13132221924100 U 552 * 14132221938904 U 766 * 13132221892503 U 1807 * 12132310250201 U 1446 * 12132310242600 R 1193 * 12132231213000 U 1922 * 11132310240370 U 1370 * 11132310234340 U 1397 * 11131521021740 R 1543 * 12131521117040 R 1011 * 12132321390700 R 1535 * 12132310251600 U 125 * 12132310251722 U 541 * 11132310239171 U 7922 * 11132310238231 U 1362 * 16132161424404 R 4683 * 15132511613701 U 1612 * 12132321422702 R 111 * 12132321414100 R 1229 * 12131251909024 R 8272 17131335299801 R 1215 * 17131230360281 U 13705 * 16131630899200 U 7904 * 11131620834307 U 1630 * 12132531138000 R 1988 * 12132531133600 R 1826 * 11131730530900 R 57 12131320811298 U 599 * 15132642268600 R 5433 * 11132511222700 R 8627 * 14132642020300 R 387 * 15132642215000 R 1718 * 12131721676600 R 1803 * 12132611772647 U 14390 * 11132540871500 R 1201 * 15132541187705 R 129 * 15132541203900 R 670 * 16131612680200 U 7874 * 11131541706800 R 125 * 15132541231400 R 1093 18131331185250 U 25039 * 12132450544200 U 8026 * 12132310244332 U 357 15131390392404 U 2072 * 12131412710102 U 10206 11131333050600 R 174 11131333153403 R 1447 11131333147800 R 1593 * 14132642048200 R 1402 * 14132642085900 R 782 * 14132641998000 R 1163 * 18132113483650 U 1851 * 18132511838500 R 1698 * 15132511579101 U 599 * 16132520016201 R 1555 * 15132511634205 U 882 * 18132511809402 R 1721 * 11132321279801 R 1314 * 12132321430205 R 889 * 11132321279911 R 1065 * 12131721676703 R 2013 * 15132541232803 R 964 * 16132621819400 U 1215 * 15132541226000 R 1517 * 12132140847700 U 16630 * 17131411359702 U 1184 * 08132641186200 R 270 * 11132111644750 U 10534 * 14131511292200 R 8232 11131333153404 R 1052 * 11132540887774 R 2036 * 14132642055700 R 2036 * 14132611226905 R 1008 * 14132641976505 R 721 * 17131830854149 U 21430 16131332452650 R 1790 16131332452600 R 1180 * 15132520006280 R 1841 14131390255307 U 1953 * 12131460579254 R 583 * 12131460578900 R 1058 * 12131460578456 R 90 * 14132361132107 R 6828 * 11132261058200 U 631 * 15132321610901 R 9822 * 15132321620401 R 609 * 11132261067300 U 2145 * 14131511275600 R 5514 * 12131450675606 R 8549 11131333153204 R 493 16131332510608 R 1450 16131332533050 R 1474 * 14132641989800 R 360 * 14132641989700 R 243 * 14132642035200 R 809 * 14132641973606 R 766 * 11132540882800 R 3521 * 17132511712000 U 9697 * 12132270742716 U 8557 * 15132541223802 R 1824 * 11132540874000 R 1755 * 15131532837831 U 317 * 14132511483500 R 1813 * 15132511648000 R 1023 * 11132360924203 R 840 * 11132261055200 U 2076 * 13132360999209 R 10846 * 11132540840400 R 1445 * 17131450917700 R 808 * 11132321280130 R 1226 * 11131413007300 U 8058 * 14132642090500 R 127 * 16132541242100 R 1719 * 20131521927525 R 1024 11131333145050 R 1067 11131333170255 R 89 11131333146400 R 1607 11131333170667 R 652 * 14132642004300 R 1989 * 15132642247600 R 1093 * 14132641980902 R 1487 * 11132511179800 U 1506 * 17132321853500 R 1033 * 20132173155250 U 1276 * 15132611323111 R 1978 * 14131843315431 R 145 * 12131460578700 R 1095 * 12131460578251 R 2196 * 15132611338805 R 291 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321277203 R 1175 * 12131450677401 R 1711 11131333141000 R 1420 11131333138250 R 736 * 12131410969700 U 8243 * 12132231309910 U 22279 13131311576200 U 289 * 16132361323601 R 1086 * 15132621717400 U 129 11131333138200 R 781 11131333163602 R 1362 11131333169650 R 792 11131333137000 R 827 11131333137050 R 1163 * 11132540879700 R 2022 * 16132458122980 U 970 * 14131532650831 R 10266 * 15132471869120 U 547 * 11132261062202 U 1882 * 11132611045210 R 874 * 15132642150300 R 125 * 17132458127361 U 739 * 18131730930200 R 931 * 15132541187600 R 1188 * 13131450762871 R 9079 * 12131251908150 R 1549 * 11131611704601 U 754 * 19132362124101 R 1630 * 18131842636767 U 1074 * 17132361368801 R 1056 * 16131631219500 U 8283 * 13132411461400 U 6960 15131332347452 R 1211 15131332380450 R 556 15131332395800 R 776 * 15132520002975 R 882 * 14132642118900 R 855 * 14132642048800 R 127 * 12132251283650 R 878 17131381860200 R 1709 * 11132140782200 U 1981 * 11132540877400 R 9027 * 15132520002341 R 10522 * 15131621305900 U 10489 15131332354050 U 1721 * 11132481026002 U 2145 * 11132481030210 U 1692 * 13131511173573 R 2069 * 11132160906825 R 8126 * 17131521524400 R 19640 * 14131730700800 R 1869 * 14132642061900 R 1325 * 14132642061808 R 1140 * 11132540887400 R 1384 * 14131511240233 R 1834 * 10132310228921 E U 9216 * 14132161246800 R 1602 * 14132161273000 R 11326 * 14132161231750 R 8109 * 14132161231755 R 225 * 11132140807607 U 598 * 15132541220601 R 820 * 17131821281800 U 8271 * 12131811164396 U 197 * 11132531086400 R 1702 * 18131842633298 U 14268 * 12132511340500 U 14950 * 11132511036401 U 2018 * 20132161732800 R 1482 * 16131730800107 U 89 * 12131511109244 R 552 * 13131521161400 R 862 * 17131511480380 R 8347 * 12132321399500 R 1096 * 12132321412802 R 1621 * 11132631034600 U 8148 * 19132322004500 R 1281 * 15131450795204 R 8388 * 11132111708850 U 14453 * 18132211089900 U 10303 * 12132531134602 R 1664 * 18131420845312 R 1385 * 12131511103900 R 2496 * 16131220070200 U 19640 * 15132642124100 R 882 * 14132642008600 R 729 * 14132641982900 R 1486 * 14132642093900 R 1654 * 14132642095800 R 957 * 14132642116000 R 766 * 14132642115100 R 1781 * 14132642106200 R 74 * 17132520034870 R 14676 * 13131730670700 U 1565 * 12132140843308 U 2021 * 18131534807600 U 124 17131391911205 U 1371 * 11132431530900 U 15999 * 15132520004030 R 393 * 12132531212004 R 3688 * 15131471483102 R 1152 15131332423251 R 1508 15131332405600 R 1553 * 14132642029600 R 521 * 14132611237551 R 2395 * 14132642003400 R 630 * 14132642001400 R 937 * 15131471482401 R 1600 * 15132642161900 R 749 * 15132642162300 R 670 * 16132642304000 R 473 * 16132642295700 R 8833 * 16132642292800 R 3202 * 11132540887771 R 1017 20131383187300 U 1115 * 12132641782309 R 629 13131311584705 U 2257 * 16131521439410 R 665 * 11132540879300 R 4294 * 18131534780019 U 1802 * 10131520894300E R 715 * 18132141355402 U 1208 * 12132471550801 U 6878 * 13132411466701 U 860 * 14131451914400 R 15446 * 14131730743102 R 900 * 19132321972707 R 565 * 08131610577505 R 270 * 11131251401106 U 6614 * 12131251908840 R 904 * 11131250635740 R 5045 * 16131411305206 U 1790 * 17131431768704 R 1371 * 18131431866304 R 4620 * 13131532381231 R 2141 * 11132540872600 R 1533 * 12131251906155 R 2021 * 12131251904650 R 1880 * 14132141133310 U 819 * 14131420674064 R 1092 * 13131411097501 U 91 * 15131432109700 U 8262 * 14131412907901 U 1988 * 13131542012406 R 6261 * 12131532248036 R 1046 * 12131532116235 R 1182 * 12131220794403 U 23734 * 16132472121100 U 991 * 16132472118800 U 1958 * 11131250636556 U 1178 * 11131250664983 R 4985 * 11131250643830 U 956 * 19132411938600 U 30140 * 15132180146506 R 1176 * 11131611682001 U 89 * 16132310299010 U 13830 * 12131251902350 R 729 * 15131532817032 U 1777 * 14131532601031 U 1517 * 19132642864108 R 937 * 17132141266005 U 1948 * 18131730913702 U 1130 * 11132120568505 U 5437 * 11132360881300 R 1256 * 15131532708638 R 9897 * 14132161264214 R 996 * 14132161277105 R 1172 * 04132410339886 E U 9589 12131311491200 U 10104 * 15132520004731 R 1164 * 16131281713126 U 1707 * 13131411033603 U 1327 * 19132362176100 R 2610 * 11132221746101 U 9072 * 18131471605213 R 768 * 18131471609204 R 1613 * 15131471506800 R 7993 * 15131471505000 R 802 * 14131451972800 R 17493 * 15131710799819 R 1101 * 19132362176000 R 1681 * 13131811318100 U 1053 * 13131730656507 U 9766 * 12132261105900 U 8131 * 17132310309421 U 126 * 12132321424900 R 1693 * 18132321927301 R 1466 * 15132270574624 U 21103 * 18132321933112 R 898 * 12132321422214 R 1010 * 12132321407701 R 784 * 11132321278201 R 2102 * 11132321278800 R 215 * 11132321284502 R 7946 * 11132321283803 R 1666 * 13131532277631 R 5854 * 14131532520231 R 14585 * 16131431747800 R 649 * 18131681191101 R 1003 * 11132210580700 U 1682 * 17132221386800 U 1275 * 16131843770232 U 2001 * 15131722014800 R 8184 * 11132641517100 R 1175 * 20132141542606 U 1256 * 13131431027900 R 1708 * 13131431028000 R 1374 * 14131412880400 U 6306 * 15131411178109 U 1588 * 11132321280103 R 8832 * 12132321426115 R 92 * 11132321282315 R 2365 * 11131721301003 R 52 * 12131251908752 R 5373 * 11132511087402 U 10299 * 12131811164451 U 1094 * 11132621269501 U 8801 * 13131730654705 U 6223 * 11132540878800 R 3709 * 11132540882900 R 1163 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641522400 R 713 * 11132641516600 R 7981 * 15131532859231 U 1765 * 14131412861902 U 702 * 14131411131900 U 801 * 11132321282106 R 4900 * 12132321413803 R 8804 * 11132321280007 R 2029 * 12131210948800 U 14647 * 11131250645431 R 9447 * 14131471437501 R 1486 * 13131471419602 R 1507 * 14132161255500 R 14556 * 14132161256500 R 3266 * 15132161286717 R 1518 * 11132540891000 R 10000 * 11132641526800 R 14047 * 11132641532300 R 550 * 11132641525405 R 1115 * 11132641519900 R 13612 * 13131411035105 U 2351 * 13131411035106 U 7703 * 12132261126603 U 1083 * 12131251909160 R 8917 * 12131412725800 U 10010 * 12131251909102 R 1903 * 11132540866900 R 270 * 14132511476506 U 1966 * 14132511472531 U 1456 * 13131411105709 U 1163 * 13131411033402 U 1745 * 12131611840100 U 1681 * 18131613114500 U 259 * 12132261127501 U 1912 * 12132511243008 U 11908 * 11132521715797 R 2476 * 15132520007860 U 8641 * 15132511669500 R 7077 * 16132511139400 U 4992 * 12132221855314 U 889 * 18131230400282 U 21533 * 14131621148400 U 2415 * 15132270583645 U 1948 * 13132221902300 U 2845 * 17131431804300 R 548 * 11131450618900 R 1077 * 12131621014500 U 1581 * 11131450604603 R 2362 * 14132511557107 U 1032 * 12132511260647 U 1473 * 11132240542106 U 8850 * 11132641523800 R 124 * 11132641523100 R 1200 * 12131611829900 U 629 * 14131621146204 R 2042 * 11131611752900 U 129 * 11131611767606 U 6713 * 17131420783111 U 1218 * 18131420842462 R 742 11131333101800 R 566 * 11132360913402 R 1631 * 11132360913401 R 227 * 15132520004912 R 9714 * 13132511359102 U 16980 * 11132511187700 R 7946 * 17132511715200 U 8134 * 11131450594013 R 1766 * 11131450595109 R 4154 * 11132481045500 U 16721 * 13131721791000 R 1279 * 11131630477100 U 6295 * 12132511250017 U 1514 * 11132321280307 R 1987 * 20131821546655 U 1299 * 12131471387200 R 3300 * 12131471491403 R 2447 11131333162200 R 7371 * 12131450684614 R 1548 * 14132262161500 U 863 * 14132262161410 U 1092 * 14131542078600 R 712 * 15132541208700 R 1244 * 10132521508731E R 131 * 14131532503638 U 2036 * 12131471384602 R 1417 * 12131471395800 R 950 * 17131431806100 R 1044 * 17131411442000 U 1834 * 11132551114531 R 1924 * 11132551107831 R 4265 * 11132551110531 R 724 * 11132551109331 R 1652 * 11132271118600 U 8945 * 12132261107500 U 1784 * 15132541225200 R 2057 14131321013800 U 9199 * 17131621481215 U 1440 * 13132621447500 U 9449 * 16132511155500 U 709 12131320829703 U 1070 * 11131730534800 U 8996 * 12131471398202 R 1633 * 12131471375807 R 1681 * 11132360923401 R 121 * 11132360918802 R 9295 * 12132360937900 R 8393 * 18132230157351 U 12238 * 11132531129500 R 8559 * 11132531101600 R 1470 * 11132531108501 R 8797 * 08132510774600 R 2159 * 16131411333404 U 2047 * 12131471395209 R 1058 * 12132360944604 R 3105 * 12132540998306 R 1009 * 12132540912600 R 11104 * 12132540959704 R 426 * 12131281288180 U 15149 * 15131532700433 U 5658 * 13131532266558 U 1388 * 17131621469901 U 1126 * 13131542022010 R 589 * 19132240887510 U 124 * 13131532406031 R 3707 * 14131411127002 U 1756 * 15131431126300 R 1388 * 14131420678711 R 468 * 13131411072800 U 1886 * 16131612527903 U 596 * 14132511572101 U 9336 * 11132540820802 R 1607 * 11132540826800 R 14140 * 11132540827800 R 2456 * 12132210671700 U 2492 * 12131251911600 R 7764 * 20131731009700 R 10938 * 14132161257207 R 1080 * 14132161257200 R 1617 * 14132161269813 R 1223 * 16132472074500 U 1485 * 11132540869600 R 1556 * 14131612312700 U 2018 * 12131641053400 U 4699 * 11132221746100 U 8345 * 11131730579801 U 491 * 11131471349403 R 1975 12131320825100 U 8368 * 14131621226900 U 5980 * 12131250666150 R 4171 * 12131250666131 R 3041 * 12131250672681 R 1433 * 17131843987431 R 799 * 12131541832400 R 830 * 12131541867410 R 1181 * 11131450611100 R 1700 * 11131450594900 R 743 * 12131450689207 R 1500 * 12131450684727 R 860 * 12131450687502 R 1402 * 12131450679508 R 740 * 12131450662707 R 5461 * 12131450695608 R 719 * 15132321589001 R 89 * 15132321596401 R 10610 * 15132321588807 R 1129 * 15132321591101 R 1600 * 15132321603207 R 344 * 15131431119803 R 1800 * 14131730714002 R 830 * 11131450601816 R 1347 * 11131450625210 R 1888 * 11131450607900 R 14881 * 11131450604202 R 90 * 14131630681609 U 1953 * 12132261112801 U 1509 * 18131613207700 U 13928 * 12132261108255 U 996 * 11132471463300 U 19786 * 15131431140309 R 1564 * 15131431109002 R 1957 19131321379512 U 1742 * 12131541800412 R 1456 * 12131541842008 R 3860 * 12131541799200 R 8628 * 12131541857600 R 1351 * 12131541831004 R 1377 * 12132210621300 U 849 19131321379100 U 19972 19131321379511 U 10896 * 12132310243914 U 1255 * 12131450664800 R 1136 * 12131450663424 R 583 * 12131450662602 R 951 * 12131450673701 R 2160 * 13131721794000 R 689 * 11132321249518 R 1838 * 11132321251601 R 734 * 11132321307204 R 782 * 11132321317200 R 8223 * 13131721743400 R 1500 * 18131730905900 R 1586 * 13131721747100 R 1889 * 12131471364300 R 2554 * 12131471365901 R 1473 * 14132240074127 U 4555 * 12131450652902 R 710 * 12131450657300 R 1535 * 12131450654801 R 89 * 17131511521011 R 800 * 11132261079400 U 957 * 12132270728801 U 553 * 12131541812601 R 18405 * 12131450682300 R 648 * 12131450694400 R 2118 * 11132321249200 R 1519 * 11132321248001 R 587 * 11132321273000 R 2047 * 13131721742600 R 2115 * 11132321267000 R 126 * 12131471362511 R 602 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471366627 R 895 * 12131471363103 R 2036 * 13132511366300 R 2004 * 11132511179500 U 147 * 15132520008694 U 13412 * 14132511549338 U 89 * 15131843664837 U 736 * 11131541742000 R 1359 12131381386710 R 794 * 12131450653800 R 7384 * 12131450676501 R 1668 * 12131450683909 R 749 * 11131730579304 U 1617 * 13131621035205 U 3599 * 15132361240501 R 1070 16131332574865 R 1895 * 13131730639024 R 3898 * 12131450695201 R 732 * 12131450654400 R 1568 * 12131450656705 R 1187 * 11131461069200 R 2150 * 14132642121300 R 683 * 14132642121400 R 650 * 11132130751703 U 3291 16131381770200 R 1859 14131390124403 U 1555 13131381533100 R 3169 14131390193520 U 2013 14131381111908 R 1402 * 11132321260010 R 89 * 12131620982513 U 3358 * 17132310309540 U 14509 * 13132511439100 R 6756 * 11132531029300 R 10297 * 16132524214180 U 1672 * 13132511443030 U 124 * 12131450660505 R 3384 * 12131450679000 R 1336 * 12131450652601 R 1916 * 13131532439231 R 7758 * 12131611829000 U 1931 * 12132481131305 U 10783 * 11132321267900 R 5437 * 14132161244010 R 1391 * 16131830794131 R 1837 * 15132113263050 U 891 * 11132240521700 U 23313 * 11131541749401 R 1724 * 14131630687300 U 13745 * 12131450673800 R 1828 * 12131450683805 R 1131 * 13132262124751 U 15210 * 14132321567000 R 1617 * 16131220055418 U 20453 * 15131431115001 R 2025 * 12132471608800 U 1535 * 12132471526100 U 3636 * 13131721806300 R 7930 * 13131721826900 R 1086 * 11131844457031 U 9525 * 12131730588919 U 11097 * 17132631735100 R 2556 * 11132511022801 U 894 * 13131721824600 U 8258 * 13131721756200 R 689 * 16131420739461 R 140 * 11132321251418 R 1435 * 11132321264603 R 697 * 12132261098802 U 1890 * 11131611726200 U 1052 * 12131471364000 R 19775 * 14131811439200 U 1917 * 14132642024100 R 782 * 12131450696201 R 470 * 11132321244201 R 904 * 13132172355650 U 1446 * 13132411430000 U 869 * 18132211084100 U 16159 * 15132131024906 U 8026 * 15131431139000 R 4094 * 13132251361350 R 5205 * 15132321670504 R 15288 * 11131450592900 R 2345 * 12132511284100 R 8007 * 12131450695900 R 13593 * 12131450692407 R 129 * 12131450668300 R 1754 * 12131450689921 R 2601 * 12131450680900 R 719 * 17132211014000 U 8104 * 14131621156903 U 1762 * 11132321272007 R 861 * 11132321304804 R 650 * 12131811208835 U 516 * 12132611745752 U 90 * 12131811187100 U 239 * 13131811208837 U 126 * 12132481122103 U 673 * 12132261104700 U 120 * 12131541774830 R 719 * 12131541821212 R 2500 * 11131461105980 R 8064 14131390154003 U 1439 14131381101116 R 1964 15131390376802 U 2013 15131390377000 U 2072 * 12132321427702 R 472 * 11132321282600 R 4891 * 11131450594400 R 1372 * 11131450608801 R 1311 * 18131534734701 U 9130 * 11132511086700 U 715 * 15132520010223 R 847 * 11132521712881 R 8610 * 12132261096311 U 2002 * 14131621228702 U 1689 * 15131431136601 R 406 * 12132251242750 R 3997 * 11131450635527 R 14761 * 11131450598406 R 1949 * 11131450595007 R 438 * 11131450624902 R 2053 * 11131450621800 R 7 * 11131450616100 R 1270 * 11132321269600 R 89 * 11132321271900 R 1347 * 15131281578805 U 17291 * 16131420729115 R 2734 * 11131450604601 R 9156 * 11131450592572 R 249 * 11131450623901 R 126 * 11131450623910 R 670 * 13131721800700 R 588 * 12131450659804 R 8377 * 12131450699405 R 1498 * 12131450675409 R 1033 * 12132471587000 U 295 * 12131450687501 R 1400 * 12131450659700 R 8143 * 12131450671100 R 1840 * 12132310252630 U 8317 * 11132310230688 U 8335 * 12132231287100 U 1925 * 15132631440200 R 578 * 11132631026200 U 656 * 15131450802411 R 794 * 11132551146731 R 3428 * 11132551147481 R 773 * 11132551148085 R 1126 * 11132551145981 R 1777 * 12131471375200 R 1693 * 13132521931687 R 4232 * 15132292737600 R 126 * 15132292737606 R 132 * 15132292741204 R 5383 * 14131511800333 U 10491 * 12131511111710 R 2004 * 15131521319215 R 1573 * 14131511800322 U 2085 * 12131611785300 U 1070 * 11132321245206 R 251 * 11132181146900 R 575 * 11132481084305 U 1730 * 12131541872414 R 5609 * 12131611764103 U 1084 * 11132481084300 U 1445 * 14131612132406 U 24340 * 13131521205110 R 1807 * 12132540917400 R 1754 * 16131630888002 U 1474 * 15131630739225 U 1644 15131332417200 R 581 15131332382050 R 8210 16131332561052 R 1737 15131332357450 R 785 15131332345250 R 388 15131332356200 R 811 * 12132210631300 U 11347 * 15132292786906 R 520 * 16131630914203 U 2012 * 09132181099126E R 6603 * 11132310237604 U 1017 * 12132310249911 U 8538 * 12132310247425 U 469 * 12132310247540 U 1468 * 12132310243090 U 10394 * 16131630885500 U 2220 * 18131630965902 U 8563 * 13131811314905 U 1557 * 13131811342202 U 1687 * 12132540920700 R 4331 * 12131842970431 R 4725 * 12131281210700 U 5515 * 11131611751801 U 1017 * 11131611720100 U 2010 * 11132181175612 R 1077 * 11131611721501 U 1582 * 13131542043400 R 1874 * 11131611721500 U 2181 * 11131520997830 R 2399 * 11131520997160 R 90 * 17131630936853 U 504 20131382420450 U 5087 19131331007400 U 927 * 12131620931804 U 824 * 18131511590300 R 1614 * 13131511142019 R 445 * 14131511808115 U 900 * 13131521169500 R 4646 * 14131811456600 U 1603 * 14131721890500 R 1545 * 11131410901900 U 15652 * 11131410901502 U 6254 * 12132631170600 U 4459 * 12132471486600 U 1863 * 11131410907202 U 1435 * 12131521131000 R 1962 * 18131230408886 U 124 * 15131521327320 R 1482 * 14131511240128 R 1641 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131521184500 R 363 * 14131511805996 U 2035 * 14131521243400 R 1019 * 16131630883200 U 10241 * 12131450661803 R 1927 * 12131450700301 R 89 * 16131710835306 R 140 * 20132362182401 R 11289 * 19131282009500 U 10484 * 17132411865702 U 2021 * 16131450855140 R 534 * 16131450855909 R 1286 * 11131520995145 R 438 * 12131450691101 R 1681 * 11131250665181 R 17505 * 20132362182403 R 6025 * 11132271146000 U 7835 * 11132261084528 U 1005 * 14132271403005 U 1816 * 11131730574432 U 1728 * 16131630903001 U 622 * 16131450855944 R 78 * 11132235104400 U 1409 * 11132235111900 U 8492 * 11132235136200 U 2145 * 11132511194547 U 9046 * 12131450692716 R 998 * 12131450703903 R 352 * 11132551148531 R 1213 * 12131471382400 R 16357 * 15131471472208 R 1259 * 12131471396100 R 377 * 12132511247807 U 1558 * 15132520003511 R 2024 * 12131450709300 R 1437 * 12131450668200 R 5183 * 12131450685802 R 527 * 12131450696800 R 2155 * 12131440888200 R 38138 * 13132631293800 U 125 * 11132631021100 U 1178 * 12132471507000 U 1839 * 11132551145582 R 1691 16131332571400 R 9615 15131332399051 R 1235 15131332435000 R 1765 15131332355453 R 2001 * 12132210631602 U 11735 * 11132631106900 U 1188 * 12132411322000 U 21994 * 11132411164110 U 2424 * 11131520995117 R 1398 * 11131520995200 R 1614 * 11131520997545 R 1423 * 11131410927800 U 5947 * 12131811186910 U 452 * 13131811377901 U 825 * 14131811428600 U 1706 * 11132450435500 U 23978 * 11131250639942 R 12139 * 12131450688605 R 986 * 12131450678003 R 1058 * 10132181110808E R 1599 * 10132181107022 E R 1799 16131332546812 R 1063 * 11131410927902 U 8216 * 14132280797600 U 8177 * 12132511242157 U 219 * 13132521930546 R 1665 * 14132522015683 R 523 * 13132521903933 R 2211 * 13132521921581 R 724 * 13132521904731 R 1615 * 14132522038731 R 2240 * 13132531233004 R 1100 12131392338900 U 1730 * 14131250817101 R 1510 * 12132111766950 U 16382 * 11132111703450 U 15714 * 15131210732101 U 767 15131332363872 R 8616 15131332368600 R 10659 * 18131630977601 U 855 * 16131630852110 R 481 * 16131630852100 U 1075 * 18131630963703 U 1072 * 12131450684726 R 2930 * 12131450690401 R 7933 * 11132551146231 R 1409 * 11132551145231 R 8405 * 11132551148781 R 129 * 11132551146481 R 8948 * 11132551140034 R 1460 * 15131843627438 U 1588 * 12132511340902 R 2096 15131310969102 U 1235 * 15132321609511 R 124 * 16131630909200 U 5416 * 16131630909700 U 1391 * 16132511159845 U 94 15131332423200 R 827 15131332389850 R 2662 * 12131440885401 R 1452 * 13132631259007 R 9428 * 12132631132600 U 1083 * 12132631164600 U 1145 * 11132321277201 R 1004 * 11131281158210 U 9968 * 11132130791300 U 929 * 11132130787500 U 9640 * 15132292753100 R 1529 * 15132292754200 R 2021 * 15132292753800 R 9455 * 13132511372000 U 445 * 15132232219061 U 1871 * 12131611782900 U 886 * 13131730640515 U 27713 * 12132231303000 U 833 * 12132631144500 U 8525 * 11131721303203 R 754 * 11132130791403 U 1433 * 12131450659211 R 592 * 17131220123400 U 19550 * 11131721308730 R 1384 * 11132130785504 U 8020 * 11131721308721 R 1877 * 12132521820282 R 2100 * 12132521820281 R 4994 * 11132360923000 R 1167 * 11132281745156 U 19605 * 12131611767100 U 5134 * 11132511183600 R 2597 * 12131611777300 U 1402 * 13132120687302 U 1853 * 15132310282490 R 15243 15131332392800 R 1341 15131332394450 R 1800 15131332389600 R 1447 15131332339256 R 1848 * 16131534248500 U 4776 * 12132481140200 U 16474 * 12132511280300 R 7034 * 12131630590010 U 4072 * 12131630588071 U 1719 * 12132540915500 R 1169 * 12132540924400 R 1624 * 12132540929302 R 1011 * 12131630590005 U 784 * 12131630597523 U 2278 * 13132120688609 U 1402 * 15132457192409 U 696 * 11132181139300 R 1718 * 11132181169500 R 1073 * 11132181143612 R 1311 15131332443261 R 1018 * 11132281769270 U 1156 * 12131440895403 R 6677 * 12131630594106 U 729 * 13131630604218 U 1519 * 13131630650202 U 1112 * 16131630902700 U 1356 * 11132531029500 R 10840 15131332417400 R 662 16131332591452 R 9653 * 11131251414952 U 559 * 11132251148650 R 1409 * 12131611760001 U 950 * 11132631108900 U 345 * 12132321410701 R 393 * 11131531996231 R 1249 * 11131532026031 R 2160 * 11131532026440 R 643 * 11132281769151 U 1397 11131333169200 R 876 * 12131611779501 U 10051 * 14131542076018 R 4072 * 11132235021700 U 10555 * 12131460596500 R 1901 * 12131460596501 R 3786 * 12131420563861 U 1883 * 12131611833400 U 1911 * 14131420667611 R 1629 * 12131410955000 U 764 * 12131410985702 U 1801 * 14131431068300 R 2036 * 14131412841700 U 8277 * 14131431076027 R 305 * 14131542074210 R 1678 * 15131411250301 U 164 * 15131431117903 R 494 * 15132481359800 U 1962 * 12131611830800 U 572 * 11131520994135 R 3228 * 11131520993830 R 1128 * 13131542064000 R 190 * 12132631133900 U 3965 * 11132631112800 U 10301 * 12131721597200 R 2010 * 12132631167509 U 2062 * 13132292657350 R 852 * 14131542096215 R 620 * 14131542083811 R 431 14131321013012 U 4277 * 12131611798600 U 1314 11131381212320 U 9022 * 12131460597551 R 924 * 12131460589450 R 544 * 18131613148900 U 1347 * 14131542075400 R 1713 * 11132111706650 U 9561 * 15131431137606 R 670 * 14132631375900 U 1294 * 13131542059400 R 125 * 15132631524700 R 1124 * 12132641757100 R 10445 * 13131440950901 R 1639 * 03132371244500 R 2022 * 15131431142500 R 2015 * 17132361425502 R 463 * 18132432673300 U 1637 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721308604 R 7950 * 12132111730850 U 991 * 13131532399431 R 1158 * 14131532522631 U 3659 * 15131532826030 U 4716 * 13131532266634 U 5696 * 11131450644800 R 6380 * 11131450642547 R 1124 * 11132321252400 R 1961 * 11131413014300 U 9139 * 14131471457208 R 1600 * 14131431044107 R 1869 * 12132221870909 U 1132 * 13132631225500 R 1291 * 12131440883404 R 20404 * 12131440880605 R 9259 * 13132641958826 U 11333 * 12132631129100 U 124 * 11132360857900 R 27742 * 14131532615231 U 1606 * 15131532714440 U 14770 * 12131611811000 U 8442 * 17132321845307 R 1499 * 18132361477700 R 13794 * 17132321842801 R 129 * 17132321845308 R 808 * 18132361486814 R 124 * 17132361426300 R 244 * 16132642375300 R 24801 * 11131410881201 U 1769 * 11131413019000 U 8328 * 11131413052000 U 1077 * 11131413023702 U 89 * 11132150506800 R 4660 * 12132150550507 R 2175 * 14131612146200 U 125 * 12132221871413 U 1718 * 13132631284500 U 1388 * 13131621085300 U 2354 12131311562402 U 1799 * 16132321753800 R 1600 * 11131413006000 R 9002 * 11131413014400 U 8637 * 11131410884900 U 1740 * 11132321265202 R 1055 * 14131542090400 R 1366 * 12132150564900 R 1742 * 12132150542705 R 1327 * 11132150521390 R 2129 * 12131250677989 R 1964 11131311476700 U 22110 * 11131413040500 U 8112 * 12132130852901 U 1927 * 11131410901500 U 16826 * 13131411039800 U 1220 * 12132471488500 U 646 * 11132411158400 U 11063 * 13131471415814 R 861 * 15131471493403 R 8411 * 15131471507900 R 644 * 15131471506403 R 964 11131333171051 R 475 11131333171052 R 1042 11131333116450 U 2134 * 11131532001871 R 1017 * 14132631381100 U 7765 * 11132631015700 R 1213 * 15131431113106 R 1200 13131392378700 U 7703 * 15131431149202 R 599 * 17132361416201 R 1860 * 12131410963100 U 19763 * 12131410979009 U 6414 * 11131410910701 U 1424 * 12132261139000 U 9357 * 12131521070040 R 2733 * 11132321252401 R 8641 * 13131532351431 U 1402 * 14131532594831 R 10065 15131381199700 R 1459 * 15131450828505 R 564 * 15131431114500 R 26136 * 11132471390200 U 1224 * 13131440940003 R 1580 * 12131440885400 R 5261 * 17132631738105 R 1998 * 11132631104100 U 1884 * 18132520049945 R 268 * 18131621506670 U 733 * 14131542090620 R 648 * 13131532273431 U 15118 * 14131532511733 U 1636 * 15131532782031 R 8223 12131381362800 R 997 11131381204105 R 24811 12131381397810 R 3401 11131381207200 R 9215 * 11132321280165 R 2324 * 12132321391306 R 17184 * 12132321407400 R 11415 * 12131521070085 R 3750 * 13131532281431 R 14195 * 14131532528031 R 8739 * 15131532734145 U 627 * 17131511456512 R 1220 * 11132210584105 U 8790 * 12132221837000 U 22086 * 12132210681900 U 44490 * 11132221760602 U 1826 * 12132261139600 U 17224 * 11132221794500 U 650 * 12132261097106 U 350 * 12131231115131 U 13897 * 17132642576709 R 3112 * 11132471356400 U 9168 * 16131710824583 R 630 * 12132261129100 U 13669 * 11131410937501 U 939 * 11131413041002 U 1901 * 11131413040703 U 1347 * 11131410880500 U 891 * 11131413006601 U 1926 * 11131413049800 U 1531 12131320843600 U 1571 * 11131844401031 R 8916 * 11131844505631 R 799 * 16132631613800 R 5558 * 15131431106205 R 1718 * 12132631152800 U 124 * 14132631401100 R 1688 * 12132631138000 U 6608 * 13131440954807 R 1100 * 13131440954600 R 1316 11131333169861 R 643 11131333169800 R 1055 * 14131542094206 R 333 * 15132141202606 U 1709 * 16131231604180 U 31505 * 14131542085622 R 766 * 12132310249503 U 19267 * 13131532366231 R 14416 13131381468318 R 3927 13131381524067 R 1015 13131381524008 R 1689 * 12131410956800 U 1039 * 16131431734904 R 89 11131333168450 R 93 * 11131611733800 U 2984 * 11132281814700 U 2157 * 11132411177002 U 929 * 11132411195002 U 1239 * 15131431143200 R 784 * 18131621506345 U 155 * 12132261140110 U 15373 * 11131611713900 U 1236 * 12131511589090 R 453 * 11131413041902 U 540 * 11131413025011 U 1889 * 11131413055000 U 2007 * 12131412738305 U 1314 * 12131251911526 R 9395 * 11131410933100 U 9336 11131333070000 R 1335 * 11132310232420 R 14604 17131391889515 U 1581 12131381330100 R 11049 * 12132431733100 U 8623 * 12131410948300 U 9375 * 15131432166800 U 15240 * 14131532613635 U 9938 * 14131532541264 U 2013 * 13131532368431 U 25760 * 15131532846433 U 1070 * 15131532862831 U 1836 * 11131420528661 U 20403 * 12132321359505 R 1863 * 12132321334300 R 1912 * 12132261122000 U 8116 * 18132432588100 U 1327 * 18132432642700 U 3673 * 11131410871903 U 1727 * 11131413044106 U 9383 * 11131410877100 U 1040 * 15132481335115 U 564 * 15131471477000 R 1600 * 11131611736700 U 10557 * 14131721872901 R 1152 * 12132321374500 R 9830 * 14131532603042 U 539 * 19131730971602 U 125 * 11132261087700 U 10916 * 11132261071810 U 5451 * 11132261062600 U 15641 11131392273300 U 5098 * 13132450588200 U 11303 * 12131251908700 R 8990 * 13131542066800 R 1098 * 14132251461700 R 756 * 15131471500101 R 917 * 15131471498004 R 1907 * 14131471460800 R 288 * 14131542091018 R 1942 * 14131542081212 R 280 * 12131611800600 U 507 * 11132321261201 R 913 * 12131521066100 R 4511 * 12132221797700 U 8766 * 11132150521411 R 94 * 12132150540100 R 2060 * 14131542096014 R 89 * 12132221862312 U 11515 * 11131520996920 R 473 * 11131520997630 R 931 * 12132471578000 U 2145 * 15131431104520 R 1424 * 13131532341832 U 844 * 12132240775000 U 14390 * 15131532820847 U 1517 * 15131532773231 R 899 * 14131532630231 U 6907 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631195200 R 1681 * 19132371971372 U 1491 * 12131412717000 U 10350 * 15132520003142 R 1294 * 14131542081210 R 638 * 14131471427300 R 1666 * 15131471483402 R 1353 * 15131471483400 R 89 * 11131440786901 R 9901 * 19132281056913 U 1814 * 14132280800710 U 7841 * 14132280787900 U 15183 * 12132631151500 U 1327 * 14132481291800 U 1582 * 18131821362706 U 1196 * 17131511462900 R 347 * 15131431124500 R 1495 * 11132511067401 U 857 * 11131532036045 R 1384 * 12132321351200 R 2148 * 12132321332302 R 1367 * 11132321322605 R 3735 * 12132321349200 R 3532 * 06132320862600 R 12650 * 17132310305850 U 1359 * 14131412873400 U 1929 * 14131460682900 R 873 * 14131460683002 R 129 * 11132150505900 R 958 * 12132150559402 R 5178 * 11132150505700 R 1994 * 14131630727600 U 1354 * 12131450683111 R 10810 * 12131450661308 R 722 * 12131450653701 R 10442 * 12131450679100 R 6643 * 12131450684406 R 1267 * 12131450684624 R 1240 * 11131811118900 U 1845 * 12132321384200 R 8983 * 12132321377402 R 89 * 18131621507107 U 9623 * 11132172208892 U 8607 * 11132172241370 U 4798 * 12132450493010 U 4765 * 11132450441610 U 1188 * 12132321370907 R 2072 * 12132150542909 R 3066 * 14131532650431 U 3903 * 13131532266449 U 11311 * 12131450679800 R 1861 * 14132150623203 R 197 * 13132150580525 R 3708 * 13132150578500 R 1859 * 13132150567900 R 1627 * 12132321380200 R 470 * 12132321388501 R 1865 * 12132321380104 R 629 * 12132321380700 R 1751 * 11131531956035 R 991 * 17132361385900 R 600 * 11131471352804 R 827 * 11131471350700 R 501 * 11131471361403 R 417 * 11131471348500 R 4809 * 17132361386000 R 809 * 12132310243530 U 1412 * 13132371306834 R 345 * 12132321415300 R 1518 * 16132161406200 R 403 * 16132161407200 R 8284 * 12132111726255 U 15246 * 11132140821200 U 869 * 11131640663100 U 2004 * 12132111740151 U 19518 * 11132271149100 U 14240 * 11131620836304 R 1817 * 12132321369101 R 1327 * 12132321367700 R 1067 * 11132172209853 U 624 * 12131450695001 R 7974 * 12131450658601 R 1204 * 12131450658604 R 1377 * 18131621531203 U 11594 * 12132251252700 R 768 * 11132235059400 U 166 11131333169802 R 9417 * 12132321383204 R 814 * 12132321387802 R 1143 * 16132161411210 R 1977 11131333115200 R 1322 11131333098050 R 1803 * 14132141081550 U 1499 * 11132172232550 U 2096 * 11132172210850 U 1899 * 11132172190950 U 13753 * 20131730994300 R 1766 * 03131250148981 R 1827 * 11131250643883 R 2133 * 11131251412200 U 8690 * 12131450684600 R 544 * 12131450686300 R 27241 * 12132321384410 R 527 * 12132321386602 R 380 * 12132321370202 R 1083 * 12132221802203 U 813 * 16132161376000 R 1778 * 16132161376017 R 1672 * 16132161378403 R 692 * 11132172199572 U 1276 * 11132172178650 U 1777 * 15131411172064 U 8149 * 15131411172056 U 940 * 15131411178025 U 1483 * 15131411181501 U 847 * 13132150608708 R 1402 * 15132150646800 R 2730 * 13132150588600 R 8475 * 13132150604040 R 9755 * 15132541229504 R 3794 * 15131411174802 U 556 * 15131411181306 U 423 * 15131411176912 U 608 * 15131411171538 U 3136 * 15131411176913 U 838 * 15131411176701 U 928 * 15131411181308 U 1471 * 13132321452002 R 1856 * 12131843076640 U 13605 * 14132150616908 R 9918 * 12131820846601 U 146 17131335221801 R 1930 * 15131411181006 U 899 * 15131411176403 U 343 * 15131411172011 U 1117 * 11131410884001 U 5008 * 13131211045600 U 8312 * 19131461007200 R 1320 * 12132130855500 U 1681 * 12132321353500 R 1535 * 12132321379000 R 1742 * 12132321376701 R 1108 * 12132321360002 R 1351 * 14132150614019 R 5763 11131333149650 R 2075 * 11131531969038 R 662 * 11131532050677 R 1691 * 11131531949431 R 1601 * 11131520996800 R 1666 * 11132611040405 R 417 * 12131460589522 R 546 * 13131420590512 R 2051 * 12131450676603 R 1670 * 12131450654204 R 638 * 11132172209950 U 1533 * 20131282134315 U 14037 * 11132271114650 U 2059 * 16132310294160 U 841 * 17132310303261 U 1007 * 12131471370209 R 2757 * 12131471367300 R 1146 * 12131471365909 R 1780 * 12131471366701 R 1681 * 11132321321807 R 2120 * 14131411116907 U 15227 * 14131460679656 R 468 * 12132111725650 U 1706 * 12131541786810 R 2698 * 12132321382500 R 452 * 12132310244552 U 591 * 12132310249095 U 426 * 12132310250492 U 2025 * 12132321342303 R 3551 * 11132310237510 R 1949 * 12132371208881 R 1762 * 11132321323335 R 8006 * 11131531962232 R 2262 * 11131531968431 R 1907 * 11131531968435 R 1410 * 11132181124136 R 7758 * 11132411156900 U 6172 * 11132411219205 U 8406 * 14132150620335 R 7767 * 17131230374731 U 2012 * 17131230374736 U 1907 * 11131250646981 R 834 * 11131250646912 U 89 * 12132172309056 U 1241 11131311417900 U 9614 * 11131520967900 R 1171 * 12131532153236 R 602 * 14132161218614 R 4518 * 16132161406893 R 1496 * 16132161399611 R 1930 * 12131411025601 U 4154 * 11132261076301 U 1581 * 12131410985402 U 8436 * 14131412805700 U 8119 * 12131412731200 U 15168 * 15131411175000 R 1141 * 15131411173602 U 1152 * 14132150613563 R 9375 * 14132150617738 R 1438 * 13132150587604 R 2065 * 13132150607425 R 6932 11131311418000 U 20915 * 17132310302031 U 1487 * 16132310299413 U 614 * 17132310309590 U 713 * 11132261077710 U 21448 * 11132240558102 U 7084 * 11131811110400 U 6557 * 11131820773202 U 17642 * 12131811175415 U 180 * 14132230262155 U 766 * 12132221851300 U 2045 * 14132262197003 U 5552 * 15131411255801 U 917 * 15131411193300 R 1035 * 15131411198413 U 450 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540847700 R 2133 * 11131611650501 U 12655 * 11131210850400 U 463 * 11132172196762 U 7152 * 11132172244050 U 2344 * 11132172206050 U 1111 * 11132511009045 U 3339 * 14132361137800 R 2025 * 12132150530312 R 191 * 11132150515500 R 7773 * 14131532478231 U 17635 * 15132150646900 R 1635 * 13132150602005 R 93 * 13132150582902 R 2015 * 11132172200250 U 1402 13131392389901 U 14211 * 15131411181321 U 92 * 18132622112810 U 3696 * 12132111711850 U 2207 * 15131411181302 U 882 * 15131411180403 U 1188 * 12131251908732 R 20133 * 15132172580850 U 1329 * 13131532424690 U 9968 * 13131532268036 U 8122 * 13131281365400 U 30190 * 12131460578300 R 4206 * 14131412895205 U 9413 * 11131413052900 U 242 * 17132611406206 R 998 * 11132321327100 R 2021 * 12132371218881 R 322 * 12132371206581 R 814 * 12132321382401 R 222 * 15131411176704 U 2001 * 11132641533200 R 361 * 11132641528500 R 345 12131333364460 U 247 12131333364451 U 591 * 11131820780009 U 1447 * 13132511453003 U 1118 * 12131410987602 U 6701 * 11131420506762 R 2133 17131335182200 R 52719 * 12131460587451 R 537 * 11132531041402 R 1420 * 12132150566741 R 1889 * 11131250650321 U 10852 * 12131250671131 R 237 * 11131250659006 U 1803 * 12132270733651 U 537 * 15132150655200 R 9482 * 14132150617900 R 996 * 13132150586408 R 190 * 13131730648515 U 2415 * 12132321385101 R 8893 * 17132251739250 R 1907 * 12131842993432 U 1708 * 12132150566734 R 1509 * 11132150508507 R 1556 * 12132150533409 R 1656 * 11132450465800 U 1675 * 18132310320450 U 1732 * 17132310312790 U 3143 * 12132310243460 U 1412 * 15131532751031 R 19575 * 14131532597042 U 2051 * 13132150604305 R 869 11131333170000 R 3756 11131333135866 R 1644 11131333162050 R 1582 11131333066200 R 1601 * 11132172238500 U 1718 * 11132172241369 U 328 * 14131532573631 R 8362 * 13131532269433 U 733 * 12131251910250 R 11061 * 11132321321139 R 231 * 15131411172513 U 1998 * 15131411176303 U 6355 * 15131411185834 U 2775 * 14132150620314 R 10327 * 13132150580649 R 966 * 13132150580517 R 1567 * 16132541241400 R 1838 * 15131411172002 U 679 * 15131411183500 R 1634 * 12132521827631 R 3335 * 11131532044637 R 913 11131333135000 R 131 11131333135050 R 1312 * 07132210320004 U 2535 * 12131410960302 U 6661 * 11131410895805 U 1984 * 11131413046400 U 3959 * 12131430727500 R 4278 * 11132641587600 R 1617 * 11132641541505 R 209 * 12131842984431 R 8760 * 12132641719000 R 1937 * 18131431865800 R 802 * 12131511602515 R 1095 * 12131511572912 R 1194 * 12131511599926 R 120 * 12131511591615 R 895 * 11131471349800 R 7806 * 15131450810201 R 856 * 11132481016500 U 11279 * 12131511571200 R 1971 * 12131511598100 R 1925 * 12131511598310 R 1266 * 14131612249900 U 251 * 12131820881707 U 3377 * 16132481419501 U 1391 * 16131471537900 R 2035 * 16131471545809 R 674 * 16131471525820 R 1309 * 16131471548103 R 692 * 12131511577852 R 2175 * 12131511589000 R 1193 * 12131511589052 R 905 * 12131511571341 R 3303 * 12131511576200 R 1703 * 13132262145704 U 1387 * 11132621293600 U 1215 * 14132221954900 U 3029 * 15132221995302 U 1855 * 11132321321309 R 450 * 12132360961700 R 444 * 11131410938502 U 8725 * 11131413039302 U 2321 * 12131412763800 U 3521 * 11131471355500 R 948 * 11131471351705 R 1926 * 11131471356506 R 3655 * 11131471353902 R 1829 * 11131471352300 R 261 * 11132321321117 R 669 * 11132321321186 R 7303 * 11131820784904 U 8063 * 12132360938501 R 602 * 16131471548800 R 1660 * 15132222038500 U 891 * 04131410276501 U 5966 * 04131460328813 R 1612 * 04131410257100 U 3982 * 12132310243293 U 1523 * 12132310251002 U 5539 * 12132611761501 R 5145 * 11132481066300 U 13651 * 11132471405500 U 3814 * 11132481045800 U 4074 * 12132431763500 U 1424 * 15132222029608 U 662 * 20131282091000 U 2010 * 12132210672100 U 6776 * 12131842990631 U 1498 * 15131411191837 U 9020 * 15131411186700 U 1541 * 11132450435300 U 16735 * 11132450448435 U 11898 * 12132111722050 U 5610 * 11132450431629 U 12878 11131320800623 U 3259 * 16131471528700 R 1907 * 12131842979231 U 1881 * 18131431870901 R 1548 * 11131413011800 U 9871 * 11131410889001 U 8151 * 16131450876005 R 934 * 11131844451640 U 4354 * 11131471357900 R 24497 * 15132222022700 U 22555 12131392355000 U 11466 * 12132321341901 R 91 * 12132321345000 R 2167 * 17132310309262 U 1828 * 12131220790102 U 1328 12131320817627 U 2583 * 12131820849400 U 4362 * 12131820865902 U 1206 * 12132111768052 U 40826 * 11131844570234 U 5106 * 12131842997631 R 1043 * 12131460596503 R 1169 * 16131450854801 R 516 * 16131450854700 R 1227 * 14132221980808 U 1989 * 17132230103159 U 1406 11131333057200 R 326 11131333170260 R 233 * 12131460575501 R 1718 * 14132371424880 U 89 * 15131450835416 R 7917 * 15131450801509 R 1636 * 11132321323306 R 1016 * 12132321342700 R 1632 * 12132321337000 R 2181 * 11132321323355 R 4322 * 12131511601900 R 1119 * 16131450855924 R 9198 * 16131471555501 R 1907 * 12131730597900 R 1921 * 18132230154260 U 1215 * 12132611707305 R 942 * 18131431857903 R 1182 * 12132611707210 R 250 * 12131620905401 U 9858 * 18132230154256 U 9226 * 16131471547403 R 727 * 12132321373900 R 1719 * 12132321374000 R 1754 * 12132321368100 R 8673 11131320783410 U 5039 * 11131531984635 R 1458 * 16132161431900 R 158 * 16132161377911 R 332 * 13132262124756 U 10877 * 16132161438612 R 1878 * 16132161373042 R 1016 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161376100 R 8570 * 19131821449900 U 6633 * 11131281186425 U 939 12131320834891 U 833 * 14131411132602 U 702 * 12131830548991 R 8214 * 16132161374609 R 1309 12131320820205 U 6524 * 12132240762902 U 2146 * 12131511582433 R 1058 * 12131511584060 R 2426 * 12131511586715 R 1548 * 12131511584710 R 8936 * 12131511581500 R 1585 * 17131730883700 R 505 * 18131431841802 R 302 * 12131830547082 R 2802 * 12131511116950 R 23403 * 11132481086002 U 1114 * 12132411373103 U 2072 * 11131413053000 U 7827 * 12131471364303 R 1349 11131333053000 R 1286 11131333089000 R 604 11131333123650 R 764 * 11131471351704 R 1004 * 11131471351400 R 8637 * 11131471352100 R 8290 * 15131471484100 R 1649 * 16131471550106 R 858 * 12131842978432 U 1617 * 11132251134800 R 789 * 12132641728600 R 1885 * 16131471545805 R 376 * 16131471554703 R 1860 * 11132210600304 U 1470 * 15131450835402 R 6415 * 11131471350203 R 587 * 12131730618702 U 8238 * 16131621435701 U 8437 * 16131471544306 R 341 * 16131471519501 R 709 * 12131511603670 R 1804 * 12131511601733 R 222 * 12131511582215 R 516 * 12131511582200 R 620 * 12131511582411 R 684 * 11131471360103 E R 23706 * 12131471361700 R 9547 * 12132210641102 U 7344 * 11132111644450 U 28719 * 20132362185200 R 4077 * 18131441358100 R 1246 * 11131210893100 U 139 * 12131811172815 U 1412 * 12132261107300 U 14252 * 12132431659200 U 1621 * 12131511570508 R 276 * 12131511596400 R 332 11131333087450 R 670 11131333097650 R 1249 11131333087401 R 124 11131333112851 R 90 * 14132141125008 U 1032 * 12131820868000 U 1623 * 18131621506649 U 3833 * 16131471547008 R 1462 * 12132261111702 U 7333 * 11132261056209 U 124 * 18132211100902 U 945 * 16132210957907 U 1427 * 11132261069501 U 1312 * 12132210686602 U 1290 * 16131450864301 R 1085 * 16131450878905 R 1063 * 16131450876713 R 1895 * 16131450864501 R 874 * 18131431861107 R 7664 * 11131413033000 U 3721 * 11131520927110 R 10434 * 11131530068000 R 11141 * 13131532423231 R 20835 11131333115700 R 969 * 11131531954438 R 1017 11131333169050 R 956 * 12131521044900 R 1011 * 13131532450631 U 1786 * 11131471351102 R 370 * 11131471348900 R 1188 * 11131471349000 R 1274 * 11131471352104 R 811 * 11131471349404 R 10505 * 11131471360708 R 1126 * 12131843049631 R 9791 * 12131511113700 R 1424 * 13131820902700 U 1836 * 12131820861010 U 9485 * 12131843020031 U 17950 * 11131820767505 U 16710 * 16132172676200 U 10557 * 12131410960102 U 2108 * 12132321331300 R 2154 * 12132321358401 R 2178 * 12132321333801 R 925 * 16131471558121 R 89 * 16131471552101 R 1016 * 16131471552700 R 911 * 15132222031505 U 8364 * 12131511117500 R 960 * 16131450847001 R 16515 * 11131820788800 U 16061 * 12131820864310 U 10125 * 12131820886800 U 8931 * 19131821403200 U 9070 * 12131820871900 U 9160 * 11131640667200 R 8079 * 11132310234542 U 1594 * 06132310160481 R 2309 * 12132310252040 R 125 * 12132310252080 U 1046 * 11131413030400 U 892 * 11131413030600 U 836 * 11131410938901 U 10770 * 18131441321800 R 5063 * 11131844506237 U 7450 * 11131471355522 R 89 * 11131471351805 R 8277 * 17131536209005 U 870 * 12131830557303 R 1502 * 12131411002500 U 515 * 15131460738851 R 557 * 15131460738750 R 15932 * 12131411019900 U 7650 * 11131410913201 U 9637 * 12131630597502 U 767 * 11131471351121 R 2041 * 14132221951400 U 1989 * 15132222033900 U 1621 * 14132221966301 U 7936 * 14132221952305 U 1151 * 12132261099300 U 17126 * 16131471545710 R 1321 * 16131471547811 R 1438 * 16131471536001 R 806 * 17131471573400 R 675 * 11132450421310 U 11574 * 20131472025105 R 1138 * 11131471349803 R 389 * 12131721607400 R 1535 * 12132111734750 U 5131 * 12132321337910 R 1827 * 12132321338015 R 684 * 12132321338702 R 89 * 12132321341102 R 94 * 12132321341406 R 1169 * 12131842979633 U 1885 * 18131431872211 R 8157 * 16132161401107 R 867 * 11132261077420 U 14865 * 14132111915850 U 9924 * 14132221983206 U 694 * 14132221968805 U 1871 * 11132631058600 U 7736 * 14131630733317 U 2941 * 15131630738602 U 1448 * 13131430931309 R 8485 * 12132111736650 U 9564 * 15131411233600 U 7729 * 15131411251200 R 1981 * 15131411257201 U 9222 * 15131411191890 U 319 * 15131411191858 U 1353 * 11132221756704 U 1041 * 12132411352802 U 10572 * 16131450877701 R 1801 * 16132161422400 R 665 * 16132161427716 R 438 * 16132161392201 R 840 * 16132161440518 R 1169 * 16131641196731 U 753 * 11132172177550 U 11226 * 19132211120800 U 124 * 11132235027015 U 587 * 16132458111400 U 10111 * 11132235068850 U 14882 * 17132611429503 R 774 * 17132611479803 R 1793 * 17132611443000 R 8879 * 11131640679609 R 36467 * 12132481096005 U 2525 * 04132310115270 U 16330 * 12132471511000 U 2685 * 15132481354504 U 1217 * 17132611491801 R 1126 * 17132611475500 R 1697 * 17132611469602 R 1406 * 17132611465704 U 1805 * 19131842866659 U 124 * 10132630920700E U 1252 * 12131620956900 U 1792 * 11132310240130 U 88 * 11132310240122 U 89 * 11132310233520 R 8204 * 12131511579772 R 12685 * 16131810154102 U 8557 * 18132612592700 R 10303 * 16132161377905 R 1872 * 16132161440900 R 1552 * 12131450709405 R 1510 * 12131511599952 R 655 * 16132161387500 R 394 * 12131511592910 R 8765 * 15132481396500 U 1093 * 11132310236322 U 920 * 11132310235521 U 11633 * 11132310233200 U 6108 * 11132310236020 R 2001 * 08131541313400 R 9055 * 11132172205750 U 1525 * 12132140852406 U 1670 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161389209 R 1243 * 16132161379408 R 622 * 12132231259100 U 877 * 13132231542151 U 966 * 15131630737904 U 1682 * 12132310252183 U 1719 * 11132310231261 U 818 * 11132310231780 U 612 * 11132261086303 U 1752 * 12131710579503 R 23142 * 12131511579512 R 8476 * 12132511311100 R 10917 * 11131450631309 R 2172 * 12132111778350 U 2170 * 15131220031013 U 10424 * 11131410930501 U 1765 * 12131410947702 U 10013 * 11131413043003 U 1827 * 11131410919102 U 1329 * 11131413002911 U 8805 * 12132481095000 U 2035 * 11132172212850 U 1911 * 11132481025100 U 1765 * 12131511577105 R 8970 * 14132221940200 U 1522 * 12131450707503 R 1707 * 16132161437210 R 1286 * 16132161402100 R 7981 * 14132221957200 U 873 * 13132221895512 U 544 * 12131220790400 U 18456 * 11132310231523 U 1828 * 11132310231810 U 765 * 12132310250042 U 611 * 11132235108650 U 1027 * 11132431432100 U 7920 * 11131730531800 R 10034 * 11132310235630 U 1826 * 11132310234041 U 7792 * 11132310234282 U 1558 * 11132310234280 U 8602 * 12132310243611 U 89 * 12131511595104 R 14053 * 12132221868200 U 19650 * 14132221982212 U 9410 * 14132221982214 U 1966 * 13132221924000 U 1624 * 12132140847500 U 10319 * 15132270590700 U 1362 * 11131450634662 R 2010 * 11131450628800 R 595 * 12132130851804 U 124 * 11132471467000 U 435 * 12132172332655 U 919 * 12132140841702 U 694 * 11132181136100 R 799 * 12131450704001 R 1535 * 11131811075600 U 12788 17131335268000 R 47565 * 11131450629400 R 13406 * 11131450613505 R 1079 * 11131450634663 R 811 * 11132310231123 U 9795 * 11132310239950 U 920 * 11132310239350 U 1470 * 12132511318300 U 11373 * 14132292658700 R 186 * 12131450710100 R 1021 * 15131612421300 U 11537 * 16132161380800 R 1520 * 16132161402002 R 1414 * 16132161391400 R 1298 * 16132161414500 R 14003 * 16132161393407 R 6003 * 16132161395700 R 1239 * 15132222004302 U 847 11131333062000 R 1188 * 08132270816500 U 8688 * 12132511252707 U 8752 * 11131450605701 R 520 * 12132130857700 U 1347 * 12131450652400 R 556 * 11132221790800 U 5373 * 12132221859005 U 1706 * 11131471332001 R 991 * 13131250757931 R 924 * 17132611433203 R 5284 * 17132611467300 R 53079 * 12131450699408 R 895 * 11131440786604 R 1380 * 12131450701103 R 89 * 11132310233470 R 1702 * 11132310232150 R 136 * 12132310242811 U 657 * 11132310239351 U 10347 * 20132433050000 U 1158 * 15132432274900 U 670 * 16132411642000 U 4976 15131381198310 R 952 15131381198427 R 785 * 16131450879602 R 561 * 16131450855100 R 1695 * 11132310235990 U 4143 * 11132310233580 R 678 * 11132371141732 R 457 * 11132371140881 R 2052 * 11132310230662 U 1926 * 11132310240151 U 1251 * 20131831075931 U 1975 * 11132471380600 R 1773 * 14131612144301 U 10726 17131391903905 U 1546 * 11131811076100 U 16470 * 18132481599000 U 16791 * 12131511582300 R 1146 * 12131511570001 R 266 * 12131511595310 R 8971 * 15132172586352 U 829 * 11132481041905 U 393 * 12132481138600 U 1668 * 12131842904906 U 8651 * 12132481112904 U 924 * 09131430480707E R 2098 * 08131430449307 R 17597 * 12132511317400 R 2310 * 11132235058900 U 3696 * 12131611798200 U 6626 * 12131450707600 R 960 * 11132611067040 R 1067 * 15132611294204 R 599 * 16132161386800 R 1450 * 11132310232521 U 944 * 11132310240030 R 772 * 11132310238641 U 1091 * 12132310252100 R 1702 12131320820512 U 34950 * 11132140759300 U 1290 * 14131210816505 U 1996 * 11132310231060 U 9448 * 11132310239973 U 829 * 12131521096020 R 1049 * 11131520948100 R 587 * 12132310244080 U 914 * 11132235098820 U 9860 * 16132161424411 R 876 * 16132161424410 R 858 * 11132310237760 R 1090 * 11131844513832 U 1679 * 12132321413702 R 1593 * 16131612646600 U 8244 * 11132111649550 U 1817 * 14132611258302 R 315 * 15132457190800 U 10365 * 16131534294200 U 8551 * 11131730530902 U 752 * 11132540872500 R 2998 * 20132472790300 U 8 * 11132540877301 R 1384 * 20132472790500 U 260 * 11132540886505 R 1569 * 14131730742101 R 90 * 11132540864700 R 3517 * 13131450733500 R 1110 * 13132531246802 R 1592 * 18132631833300 R 1466 * 19131221337202 U 20579 * 11132540889800 R 4141 * 15131521337520 R 1836 * 12131412710100 U 5182 * 18131230393988 U 31740 11131333158651 R 503 11131333167651 R 326 11131333115662 R 17061 * 14132642059100 R 881 * 14132642057700 R 94 * 14132641996000 R 828 * 12132531186604 R 2095 * 12132511243758 U 980 * 11132321279401 R 617 * 15132541217706 R 591 17131335051601 R 15741 * 11132540877906 R 931 * 11131844588435 U 1374 * 14131630733361 U 296 * 13131611972801 U 906 * 12131430698004 R 2685 * 18132361498801 R 717 * 12132172358302 U 1150 11131333164801 R 1402 11131333161200 R 846 11131333153452 R 1201 * 13132511453117 U 1448 * 14132642033100 R 647 * 13132611146817 R 734 * 14132642000300 R 881 * 14132642033900 R 819 * 13132450602500 U 775 16131332575251 R 1259 16131332545255 R 1063 16131332461850 R 1871 * 18132612599500 R 1327 * 15132541203700 R 1775 * 11131630466200 U 808 * 11131630468700 U 697 * 15132541206401 R 652 * 15132541223300 R 882 * 12131460579800 R 1035 * 12131460579452 R 916 * 12132641791402 R 1084 * 14131441036900 R 2132 * 15132321610905 R 10625 * 11131430624303 R 251 * 11131430624305 R 89 * 11131430624601 R 597 * 12132321425501 R 1816 11131333164200 R 1335 * 14132642073700 R 1294 * 14132642021400 R 1091 * 14132642035500 R 422 * 12132221822501 U 14812 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540886500 R 3466 * 12131460579600 R 10822 * 12131460579550 R 222 * 12132471540700 U 17538 * 18132310315771 U 898 * 11132621296500 U 10868 * 15131532868432 R 478 * 14131532625231 R 810 15131332347454 R 1188 * 14131532571831 U 1617 * 11132511059902 U 1666 * 12132280687813 U 7132 * 11131450626916 R 1496 * 11132261067800 U 1184 * 12131611797600 U 19907 * 11131410898701 U 4404 * 14131412884900 U 665 * 14131710620815 R 5587 * 12131231104531 U 11393 * 18132241456403 U 4008 * 19131640000803 R 8055 * 20131731030163 U 1626 * 11131450594203 R 874 11131333135813 R 493 11131333163200 R 948 * 14132642106700 R 1259 * 14132642101100 R 3681 * 18132310315831 U 1733 * 20132173155150 U 733 * 12131460579350 R 997 * 12131460578800 R 1571 * 12131460578850 R 1558 * 12131460578750 R 1992 * 12131460579001 R 452 * 15132541191101 R 811 * 15132321609332 R 1518 * 15131432204701 R 802 * 14132642081300 R 1091 * 12131811158410 U 38864 * 17131441260709 R 496 * 17131441260700 R 487 * 17132458141424 U 8198 20131392338300 U 784 * 13131411092702 U 1279 * 13131730655533 U 1520 * 11132261049105 U 650 11131333138450 R 131 11131333162400 R 1175 * 20132481781900 U 1892 * 11132540887721 R 139 * 20132481781901 U 898 * 14132642052000 R 2777 * 14132641991500 R 2045 * 11132140795212 U 1023 * 14131532600233 U 1284 * 13131281389500 U 1899 * 14131730701201 U 7717 14131390251300 U 1462 11131333143650 R 215 * 11132611050310 R 3642 * 12132641758204 R 1108 * 14132641998100 R 702 * 19132362124500 R 1319 * 17132361370100 R 905 * 16131631219600 U 6418 15131332446251 R 976 15131332383000 R 326 * 14132642095700 R 1474 * 14132642094300 R 1606 * 14132642013400 R 1534 * 13132611146121 R 771 * 18131730936600 R 1012 * 14131532501031 R 1073 * 14131450778700 R 1797 * 15131431145307 R 282 * 15131630749101 U 257 * 13132471690300 U 1712 * 14131730703006 R 9253 * 14132642043700 R 7 * 14132642044000 R 603 * 14132642065700 R 117 * 14131511240206 R 1774 * 14131511240232 R 611 * 18132612507020 U 10534 * 15132161284907 R 132 * 15132161291620 R 741 * 15132161291719 R 1211 * 15132161291680 R 300 * 14132161259100 R 1878 * 13132120650000 U 8557 * 15132520004190 R 1188 * 12131811164400 U 10337 * 18132432633700 U 820 * 15132520004470 R 388 * 13131511144416 R 1459 * 12132321424009 R 396 * 12132321419701 R 1169 * 12132321412906 R 3665 * 12132321396200 R 2092 * 12132321404200 R 1693 * 12131842910634 U 9554 * 15131450795200 R 1377 * 12132111754750 U 7754 * 17132211005203 U 27872 * 10132484412800E U 32276 * 11132511033200 U 2029 * 18131830891713 U 1044 * 12131251908751 R 901 * 11132261045307 U 9773 17131312705100 U 11263 * 14132642086800 R 1636 * 14132642039900 R 3102 * 17131821279800 U 1345 * 11132540866607 R 1410 * 11132540871200 R 1355 * 18131534803700 U 4311 * 07131510666800 R 1717 * 14132642041200 R 2544 * 18132230144654 U 29546 * 13132361072801 R 789 * 11132431585200 U 4568 * 12132531140200 R 2023 * 15132520002221 R 1047 * 12132621406200 U 4535 15131332432600 R 1347 15131332422250 R 221 * 19131621655600 U 1512 * 14132641998907 R 657 * 14132641997500 R 333 * 14132642054600 R 1031 * 15131810059000 U 25812 * 14132642052508 R 1152 18131391965706 U 1779 * 19131730958100 U 46834 * 13131811310900 U 8606 * 12132321401302 R 8907 18131391955111 U 1141 * 12131251908450 R 1101 * 15132642162000 R 767 * 14132511525800 U 1294 * 16132642288200 R 935 * 16132642296000 R 3896 * 09132410990810E U 1112 * 11132540873202 R 2204 * 12132231808951 U 25618 * 15132642241200 R 1456 * 11131450592531 R 2725 * 17132472287501 U 1732 * 17132472287500 U 1430 * 11132511036405 U 1835 * 19132321974001 R 1480 * 16131631211902 U 8893 * 12131251904001 R 3156 20131310579562 U 1115 * 18131251001986 R 656 * 17131411404602 U 3597 * 18131411472002 U 1914 * 15131532722840 U 741 * 13131532301831 R 5225 * 11132235108820 U 1017 * 13131411082501 U 1135 * 13131411097700 U 10254 * 14131420673511 R 1812 * 14131420665617 R 684 * 13131411087800 U 734 * 11132431551500 U 10864 * 12131532103031 R 8222 * 11131430649900 R 1962 * 12131251907521 R 1219 * 12132221865019 U 8868 * 12132261106708 U 7891 * 11131250630631 R 2440 * 11131250633240 R 5088 * 19132411938602 U 1536 * 11131611650201 U 3612 * 18132221511300 U 75583 * 11132540887704 R 335 * 14131621236702 U 2767 * 14131621146700 U 2371 * 19132459112200 U 54082 * 12131251909805 R 3793 * 16132511099501 U 970 * 14132120983010 U 1846 * 13131450762405 R 18270 * 14131542170614 R 387 * 14132161244900 R 1555 * 15132161286425 R 8716 * 14132161236309 R 288 * 15132161291678 R 9026 * 14132161273500 R 1113 * 12131251907772 R 1993 * 13131542050222 R 254 * 15131432123005 U 1436 * 16131411346609 U 1298 * 13131411033601 U 1098 * 14131420639511 R 1641 * 18131471606509 R 2973 * 18131471604506 R 1176 * 12131471392000 R 10780 * 18132481588645 U 7700 * 18131411448200 U 1582 * 11131413012800 U 17206 * 12131721601300 R 6252 11131320794101 U 31603 * 17132210980804 U 643 * 14131641111708 R 3710 * 11132261091900 U 8081 * 11131410916602 U 8562 * 12132321422100 R 1083 * 11132321280212 R 1875 * 16131810181312 U 1402 * 12132321413700 R 788 * 11132321283402 R 1791 * 11132411183600 U 9226 * 16131521438105 R 1157 * 13131532320234 U 28903 * 13131532316634 U 8986 * 20132221632400 U 15066 * 16132611371501 R 666 * 16132611372428 R 4009 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641531800 R 129 * 13131431027903 R 2094 * 13131431027905 R 1075 * 15131420726611 R 1128 * 11132321284600 R 15050 * 12132321424501 R 9712 * 20132452035400 U 22547 * 12132481138400 U 5387 * 12131251911280 R 1744 * 11132641525000 R 1823 * 11132641515000 R 1163 * 12132130832600 U 6801 * 11132641520600 R 380 * 11132641533800 R 2155 * 11132641530000 R 1298 * 11132641516900 R 1742 * 11132641518200 R 754 * 20131844702831 U 15711 * 17131220113417 U 60166 * 13131411045300 U 1523 * 18132141347805 U 1107 * 17132458133755 U 818 * 12132321400302 R 125 * 12132321409402 R 1316 * 12132321426702 R 842 * 18132321929304 R 787 * 11132321248302 R 1569 * 19131431988105 R 915 * 12131251901964 R 8241 * 13131471410600 R 125 * 14132161236340 R 1486 * 14132161236365 R 451 * 15132161284400 R 728 * 14132161267903 R 595 * 15132161266111 R 2575 * 14132161280000 R 14322 * 14132161280107 R 1522 * 15132262540851 U 132 * 11132641517900 R 2083 * 13131411084704 U 19555 * 13131411055200 U 4067 * 11132411166615 U 9511 * 12131730603629 R 645 * 13131721807900 R 480 * 14132511475500 R 873 * 12132511253707 U 924 * 11132431517000 U 22934 * 16131250917381 R 714 * 13131411105708 U 8658 * 12131410959800 U 4432 * 13131411030302 U 991 * 13131411026900 U 14958 * 11132271126700 U 1219 * 12132270772300 U 877 * 12132261109205 U 20394 * 12132261105909 U 8742 * 11132531036500 R 14630 * 11132221741200 U 1466 12131320811207 U 1809 * 19131730977901 U 4565 * 14131621221410 U 1210 * 12131611825101 U 1279 * 16132251639100 R 2466 * 11131450615700 R 1163 * 11131450614700 R 594 * 11131450619400 R 132 * 12132471534001 U 10719 * 15131843539433 R 634 * 11131450609605 R 243 * 19131730977907 U 89 * 14132161280704 R 865 * 15132511586000 R 1927 * 14132511505400 R 1099 * 16131730841601 U 1309 * 11132271135600 U 3377 * 11132271166700 U 1913 * 11132360915901 R 14750 * 14132210783507 U 5487 11131333067653 R 773 * 11132360915803 R 1263 * 11132360884800 R 4180 * 11132551148631 R 1962 * 14132511540202 U 4269 * 13132511362008 U 1685 * 12132511287301 U 8490 * 17132511707500 R 1383 * 12131621014502 U 1723 * 13132221878601 U 4717 * 11132511066100 U 8342 * 11132511062400 R 8311 * 18132141350308 U 9388 * 11132511063902 U 405 * 15131432117100 U 37088 * 14131621220105 U 1175 * 12131471381500 R 1504 * 12131471376800 R 5860 * 12131471392007 R 2085 16131310566329 U 2045 11131333134200 R 9606 * 12131541848610 R 1084 16131313000273 U 3896 * 12132511252807 U 1266 * 13131532387635 U 879 * 14131532651033 U 4390 * 15131532686033 U 829 22131312129400 U 1287 * 12131471382225 R 1364 * 12131471373801 R 997 * 12131471388800 R 1489 * 16131420731061 R 3632 * 17131411378501 U 827 * 18131431889300 R 155 * 11132551109881 R 103 * 11132551110181 R 8082 * 11132551110831 R 3978 * 16132161401900 R 1438 20131382445000 U 10157 * 17132458456485 U 8350 * 13131542022816 R 979 * 17131621473009 U 1510 * 11131251406200 U 1801 * 11131450641425 R 14940 * 14132141103950 U 7841 * 12131471397801 R 1485 * 12131471382257 R 1107 * 12131471378500 R 1204 * 11132360904301 R 1367 * 12132531188902 R 92 * 12132531189200 R 951 * 12132531189000 R 840 * 12132531147500 R 789 * 11132531123900 R 9814 * 12132531171817 R 388 * 12132531140300 R 1632 * 12132531142300 R 1706 * 14132511536900 U 1809 * 16131612527901 U 1649 * 16131411308600 U 1883 * 16131411288601 U 8375 * 18131411492800 U 3636 * 15131251859420 R 1007 * 11132431545000 U 17874 * 12131471369601 R 1485 * 11132551109731 R 1789 * 11132551108731 R 4305 * 11132551106732 R 363 * 11132551113931 R 1372 * 11131620830813 U 1794 * 20132263271551 U 10329 * 12132360946705 R 1731 * 12132540996532 R 898 * 12132540981000 R 1583 * 12132360983401 R 1121 * 12132360983704 R 1974 * 12132360983803 R 2023 * 13131532335231 R 9434 * 13131532335235 U 579 * 15131532715505 U 6110 * 15131532715662 U 7643 * 15132520008661 R 467 * 14131621235800 U 2227 * 14131621220102 U 1354 * 14131411128502 U 1241 * 14131411127000 U 947 * 13131431032800 R 660 * 13131430937000 R 3887 * 14131420675412 R 5530 * 11131620830809 U 805 * 12131532234231 R 2072 * 11132540826600 R 13645 * 19131411540903 U 4498 * 11132531129403 R 969 * 15132161285604 R 1424 * 15132161282209 R 794 * 19132240887951 U 1825 * 11132540880700 R 2232 * 14131542102600 R 947 * 08131412050702 U 254 * 16132361333002 R 6707 * 11131410899600 U 2650 * 17132520032830 R 21999 * 16132458173561 U 16006 * 11131251413050 U 1077 * 11131251413111 U 817 * 12131250703281 U 9970 * 11131250645163 U 3989 * 11131811146510 U 9994 * 11131250632081 R 3969 * 11131251433656 U 90 * 09132231332751 E U 6780 * 12131541900800 R 1311 * 12131541812401 R 1462 * 16131630861809 U 2248 * 11131450602901 R 764 * 11131450626513 R 1103 * 12131450674502 R 1938 * 12131450684716 R 452 12131392363319 U 8744 * 12131450695902 R 2349 * 12131450672000 R 1791 * 12131450700400 R 1658 * 15132321587200 R 378 * 15132321589100 R 1694 * 15132321621710 R 609 * 15132321658100 R 1800 * 15132321659301 R 1803 * 15131431125702 R 459 * 15131431139003 R 741 * 15131431140605 R 829 * 11131450611610 R 1189 * 11131450595200 R 2398 * 11131450592549 R 316 * 11131450593100 R 1850 * 11131450614801 R 1453 * 16132131849800 U 1098 * 16132131849802 U 9293 * 19131621582606 U 206 * 12131541846600 R 2001 * 13131420589414 R 1753 * 12131450662700 R 1307 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450685606 R 646 * 12131450673700 R 3650 * 12131450662709 R 8177 * 13131721720100 R 3917 * 11132321306300 R 8328 * 11132321310615 R 2938 * 11132321309803 R 2078 * 13131721719600 R 520 * 13132280749100 U 1576 * 18131730906000 R 269 * 12131471361704 R 426 * 12131471366646 R 732 * 13131721794100 R 2072 * 15131521405810 R 1658 * 12132371202981 R 8255 * 12131450654901 R 1803 * 12131450673801 R 8084 * 12131450684300 R 1376 * 12131450656605 R 907 * 11131721298100 R 231 * 12131541843404 R 17201 * 12131541861400 R 21534 * 12131450657301 R 1327 * 12131450665101 R 1035 * 12131450695100 R 8821 * 13131721788900 R 1122 * 11131450626521 R 1828 * 12132450537900 U 895 * 12131450697405 R 220 * 15132141162146 U 10295 * 17131210012401 U 21798 * 12132531151904 R 17382 * 11131611734600 U 622 * 11132321270203 R 9091 * 11132321269003 R 680 * 12131471367002 R 1158 * 12131471361806 R 94 * 15131843664831 U 11394 * 15132511577100 U 741 * 11132511179404 U 958 * 16132321744500 R 2035 * 13131611962901 U 671 * 12131450672305 R 1792 * 11131730579301 U 1052 * 12131450694800 R 1779 * 12131450684712 R 2513 * 14131730734735 R 27698 * 12131611814900 U 1055 * 17132282251607 U 1324 * 17131641245500 R 1445 * 06132413429500 U 25235 * 12131450675415 R 719 * 12131450663101 R 266 * 12131450654403 R 2513 * 12131450665000 R 581 * 16132113332850 U 19270 * 15132210883800 U 670 * 11132481047100 U 8000 14131390167404 U 3442 14131390254103 U 2096 14131390239330 U 1486 * 11132291500200 R 2157 * 11132172225250 U 8609 * 12131541845201 R 10099 * 15131431111909 R 7936 * 14132522039679 R 1430 * 17132511787500 U 1536 * 12132511348647 U 8625 * 12131450676600 R 3846 * 12131450652900 R 4001 * 12131450704701 R 753 * 12131450654806 R 2819 20131392267902 U 1849 * 12131611767000 U 1466 * 11132321270300 R 1040 * 11132321245203 R 8445 * 11132321248502 R 522 * 11132321268406 R 1263 * 11132321248602 R 1274 * 15132321639905 R 221 * 17131420783113 U 1755 * 15132361252400 R 16559 * 11132641654300 R 6666 * 12131450672900 R 126 * 13131721829300 R 552 * 13131721788800 R 3312 12131381386711 R 1695 * 12131450655100 R 1314 * 12131450687800 R 1730 * 18132211084101 U 42251 * 11132481057500 U 236 * 16132411757423 U 17354 * 14132321535900 R 1594 * 16132210928700 U 1786 * 11132321319700 R 9541 * 12132511344000 R 2166 * 17131710859260 R 870 * 12132261127500 U 3249 * 12131611760900 U 1258 * 11132321245407 R 3089 * 13132361018200 R 1821 * 11132431510800 U 2280 * 12131450669601 R 1217 * 11132321244200 R 1163 17131312704634 U 1895 * 16131511414220 R 1284 * 17132211029904 U 10093 * 12132481111507 U 4084 * 11132481042101 U 2133 11131320801631 U 79 * 15132321633502 R 1495 * 15132321638701 R 928 * 11131450599100 R 1150 * 11132511078200 U 1715 * 13131721827700 R 815 * 13131721816900 R 9860 * 12131450661505 R 1522 * 12131450661507 R 1304 * 12131450666602 R 6274 * 12131450653700 R 1119 * 13132641818107 R 653 * 11132321272001 R 1397 * 14131811435420 U 1666 * 12132481122106 U 950 * 12131541874000 R 885 * 12131541848001 R 415 * 12131541774899 R 692 * 12131541819814 R 1756 * 12131541827021 R 748 16131391685250 U 1522 14131390175000 U 4504 * 11132321278102 R 746 * 16131810155000 U 6488 * 13131721845100 R 1147 * 12131450661813 R 1393 * 11132481058601 U 9889 * 17132511720709 U 1627 * 14132511481200 R 1483 * 11131811142400 U 123 * 14131621149300 U 55 * 11132261082500 U 761 * 12131412751500 U 1707 * 14132172482652 U 1391 * 11131450614000 R 2881 * 11131450602008 R 3240 * 11131450625008 R 8869 * 11131450624705 R 8251 * 11131450609000 R 929 * 15132222014300 U 1447 * 12131450685005 R 426 * 13132531226000 R 2012 * 15132511614600 R 6151 * 12132511261347 U 894 * 13131721850200 R 1256 * 11132321277912 R 438 * 11132321252900 R 1973 * 11132321259600 R 1531 * 11132321243504 R 9044 * 11132321243500 R 8483 * 11132321244406 R 1224 * 18132141371700 U 9962 * 15132172634150 U 1603 * 13131281356500 U 22223 * 11131450603001 R 398 * 11131450621900 R 10000 * 11131450620600 R 473 * 11131450621301 R 1604 * 11131450614001 R 829 * 11131450612602 R 1863 * 12131450693200 R 10594 * 12131450684620 R 1635 * 12132450537403 U 10475 * 12132450547800 U 3233 * 12132231287200 U 10944 * 17132511789300 R 11421 * 14132511515203 U 838 * 11132641522500 R 1840 * 11131611753000 U 1213 * 11132551150089 R 1593 * 13132521932581 R 1872 * 13132521907384 R 8861 * 15132292735321 R 1984 * 15132292773215 R 6194 * 12132231269500 U 9021 * 11132120563900 U 17366 * 11131461105500 R 257 * 18132141400468 U 26579 * 13131511207426 R 1232 * 12132540917000 R 315 * 12132540919900 R 6540 * 12132540917900 R 673 * 12132540917100 R 673 * 12132540955900 R 11675 * 18132361460003 R 1420 * 15131630741103 U 4478 * 12131630589707 U 870 * 11132181146909 R 547 * 11131281175100 U 10376 * 11132471356900 U 13857 15131332403052 R 1518 15131332355050 R 2758 15131332375800 R 3685 * 12132210621400 U 10945 * 16131630914204 U 604 * 18131630964314 U 1901 * 18131630961003 U 2580 * 18131630969700 U 657 * 10132181108034 E R 817 * 10132181110213E R 4655 * 10132181105052 E R 893 * 10132181117125E R 1986 * 18132310319990 U 124 * 11131413006600 U 817 * 15132310283091 U 847 * 14131511800313 U 1282 * 13131521186400 R 1435 * 13131521186300 R 7795 * 18131511587326 R 1722 * 12131511103300 R 124 * 14131511808000 U 10308 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511805450 U 959 * 13131811393603 U 1399 * 12131460580451 R 1706 * 12132540917901 R 975 * 15132520001720 R 291 * 11131844568631 U 9254 12131320813632 U 15888 * 11132181124226 R 687 * 11132181127709 R 1150 * 11132181164013 R 473 * 11132181154600 R 19211 * 11132120563905 U 1936 12131311551401 U 1308 * 11132321310628 R 2490 * 18131630963005 U 535 * 12132251207400 R 16949 * 11131532042031 R 1458 * 11132130791703 U 178 * 13131811338100 U 579 * 18132453311700 U 132536 * 12131611800400 U 1119 * 12131412705703 U 544 * 11132140796750 U 1889 * 14131532553231 U 927 * 11132235013700 U 9217 * 11132235124500 U 1102 * 11132235020700 U 14386 * 11132240514300 U 10064 * 14131511803605 U 694 * 15131630745100 U 723 * 16131630910501 U 15436 * 18131630970200 U 922 * 18131631022317 U 92 * 11132631040502 U 1499 * 13131542044004 R 91 * 12131621010205 U 11602 * 13131532449433 U 1977 * 13131532450133 U 879 * 14131460682050 R 2439 * 13131511125025 R 1015 * 17132230123551 U 2831 * 11131520994911 R 1115 * 11132471471500 U 9631 * 12131450656400 R 1693 * 12131251902450 R 942 * 11132261076200 U 21528 * 12132221865905 U 1523 * 11132221744210 U 1722 * 11132471458500 U 1224 * 20132613412901 U 1252 * 17132458130509 U 627 * 17132241799602 U 1906 * 17131630923400 U 11173 * 18131630960300 U 7803 * 16131630874905 U 569 * 16131630904500 U 3635 * 16131630904100 U 1473 * 11131620836501 U 43431 * 11132240514200 U 1028 * 11132235135800 U 1285 * 12131450662802 R 124 * 12131450675301 R 157 * 12131611796001 U 10458 * 20132362182402 R 1313 * 13131542044400 R 869 * 11132551150087 R 251 * 11132551149881 R 1986 * 11132551123033 R 1681 * 17132520040051 R 1068 * 14131471452003 R 16162 * 17132520025333 R 722 * 13132471726000 U 806 * 17132141279203 U 315 * 12131450692806 R 1182 * 12131450692503 R 10272 * 20131831025783 U 9154 * 12131721668002 R 907 * 17132141279205 U 1766 * 12132210648406 U 11758 15131332443850 R 7726 15131332422850 R 1671 16131332454651 R 1356 16131332575255 R 1989 * 15131532859432 U 9444 * 14131730717407 R 10032 * 16132172720081 U 10173 * 11132411256204 U 2010 * 11131520993118 R 501 * 12131811186900 U 1376 * 14131811501311 U 1331 * 11131250634447 U 8268 * 12131250690831 R 860 * 11131250646281 R 15686 * 11131250643882 R 74 * 15132141146008 U 3546 * 11131250663538 U 11302 * 11131511026504 R 736 * 20132141548700 U 301 * 12131450663318 R 89 * 12131450659210 R 89 * 12132611745529 U 11326 * 14132280803104 U 863 * 13131542014704 R 266 * 11132631082707 U 16163 * 12132511256006 U 1766 * 12132511357000 U 28943 * 11132511059500 U 4658 * 11132511059501 U 1541 * 13132521906740 R 633 * 13132521900732 R 1567 * 14132522038882 R 960 * 13132521910831 R 561 * 11131250639531 R 14311 * 14131250817090 R 1833 * 14131250817106 R 1643 * 13131250758331 R 316 * 18131621509419 U 10531 16131332483200 R 9696 15131332363801 R 10469 16131332573656 R 13443 * 18131630977610 U 1988 * 18131630958603 R 1617 * 16131630878001 U 1895 * 11131450629203 R 520 * 12131450676300 R 1226 * 12131450676301 R 997 * 12131450684719 R 2755 * 12131450655401 R 1033 * 12131450679803 R 997 * 16132210950602 U 16518 * 11132551148932 R 1447 * 11132551145481 R 1150 * 11132551140181 R 1617 * 12132511261336 U 1714 * 17131630928604 U 2561 * 16131630869501 U 1859 * 16131630913701 U 6061 * 15132321609513 R 1495 * 15132321609514 R 1577 * 17131722324200 R 808 * 14132511554900 R 1091 * 15132520008583 U 10542 * 11132531050201 R 956 * 11132531049500 R 5618 * 14132531349500 R 344 * 12132511261223 U 303 15131332408600 R 8873 16131332570000 R 8134 15131332421600 R 9673 16131332455201 R 1944 16131332574450 R 1333 15131332370050 R 529 15131332370052 R 749 20131392276705 U 10346 * 14132631371900 U 1857 * 12132631185100 R 1693 * 14132631398300 R 1402 * 13132631286700 U 1458 * 12132531215400 R 1944 * 12131641059405 R 1083 * 15132292754300 R 1489 * 15132292740209 R 3194 * 18131621524243 U 552 * 14132511512300 R 7674 * 15131621333806 U 871 * 12131611784800 U 1517 * 16132361271206 R 240 * 12132631182800 R 3010 * 12132611745663 R 528 * 13132481230700 U 3946 11131320800671 U 751 * 11131721303302 R 743 * 11132130755000 U 380 11131320800689 U 1581 * 11132360907501 R 4521 15131390336100 U 1954 * 12132310251485 U 1644 * 11131721269100 R 361 * 15132310282510 R 13651 12131333377250 U 1941 15131332344600 R 502 15131332394400 R 1176 16131332533200 R 440 15131332389651 R 905 * 12131450678402 R 1962 * 13131440995601 R 89 * 12132540924000 R 507 * 12132540923700 R 1545 * 12132540919400 R 1473 * 12132540894404 R 795 * 12131630589500 U 16496 * 12131630590125 U 1146 * 14132642082700 R 1487 * 11132181173053 R 2110 * 11131611753001 U 1274 * 12132231359900 U 1547 * 15132631507800 R 2613 * 15131630743521 U 1211 * 11131820764607 U 1752 * 11131820775508 U 4957 * 11131820764907 U 8984 * 16131630901400 U 179 * 12131630595756 U 3144 * 16131630902500 U 4527 * 16131630902503 U 3932 15131332443200 R 1093 15131332343860 R 1483 15131332402254 R 3568 * 12132310245650 U 387 * 12131611878202 U 1570 * 14132642082400 R 1031 * 15132292780404 R 1247 * 11131844581233 U 147 * 12132631201900 R 1107 * 11131530065800 R 2253 11131333153600 R 124 * 11132471363400 U 1850 * 12132172307458 U 2108 * 15131532829931 U 1117 * 13131532352232 U 2097 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235100000 U 20421 * 12132111734100 U 2120 * 12131460592051 R 795 * 12131410953600 U 4032 * 15131431128600 R 952 * 15131431133206 R 344 * 15131432214100 R 2641 * 13131532350431 U 27175 * 15131532855031 U 1871 * 15131411258807 U 812 * 14131420659211 R 10911 * 11132471371700 U 1445 * 15132481397400 U 1400 19131321411459 U 1852 * 14131420651711 R 6561 * 11132631098800 U 4965 * 15132631520400 R 467 * 12132631138107 U 2901 * 12132631151002 U 1776 * 12132631208500 R 1098 * 11132631081600 R 1214 * 11132471398900 U 8749 * 12132261139025 U 9237 12131381397800 U 6308 11131381201400 R 9215 12131381398901 R 1462 12131381306096 R 889 12131381385408 U 303 * 12132261133812 U 11264 * 11132271145450 U 8452 * 12132631178507 U 2039 * 12131440875103 R 638 * 18132631845600 R 4016 * 11132631056700 R 8481 * 11132450425928 U 242 * 18132481595900 U 2674 * 17132432472100 U 1785 * 17132432497900 U 1510 * 15131511324855 R 893 * 13131532266548 U 4051 * 12131460587652 R 3282 * 12131412701100 U 27420 * 15131471481500 R 8848 * 15131471481400 R 529 * 13131471401600 R 561 * 13131542014346 R 834 * 15131431106303 R 185 * 13131440932805 R 8064 * 12132631127905 U 1096 * 13132631221200 U 1242 * 15131532717132 U 1377 * 12132111763453 U 247 * 16132321686800 R 9615 * 18132321868504 R 673 * 18132321866300 R 1339 * 11132150511502 R 1460 * 12132150556600 R 1962 * 12131460587700 R 1538 * 15132642197900 R 22134 * 12132631124309 U 10195 * 13132631283905 U 653 * 15131532809231 U 1900 * 12131412770504 U 3075 * 12131412714602 U 8743 * 11131413048100 U 1794 * 12132150552505 R 849 * 12132150566703 R 1302 * 11132150519300 R 712 * 17132432560600 U 11643 * 11131413002202 U 10725 * 11131410889801 U 1931 * 11131410871411 U 5095 * 17131411383500 U 4570 * 15131471506500 R 573 * 14131471452202 R 124 11131333119601 R 1427 * 13131542055413 R 861 * 12131251908858 R 9153 * 12131611793400 U 1065 * 12131440875800 R 124 * 16132631586700 R 1778 * 12132631196202 R 287 * 14131542080000 R 1749 * 11131410867702 U 17940 * 13131420596011 R 761 * 15131431145103 R 5561 * 12131412758700 U 2070 * 11132221788800 U 10741 * 11132235155000 U 21963 * 18131630958400 U 467 * 13131532351631 U 15193 * 13131532350631 U 1843 * 13131532467231 U 5356 * 14131612174900 U 7275 13131381470320 R 707 15131381192700 R 9020 * 17131450910338 R 1744 * 13131542013847 R 435 * 17131511456513 R 800 * 12132631151200 U 4121 * 14132631376900 U 10341 * 13132631220005 U 1772 * 11132631112200 U 924 * 14131542080200 R 935 * 14132457155215 U 94 * 14131532585031 R 1462 * 15131532820860 U 8526 12131381387825 R 435 12131381375311 R 1604 * 11132321280517 R 1433 * 15131431114801 R 706 * 12132210682004 U 22340 * 12131611815300 U 1595 * 12131450659310 R 759 * 11132235156200 U 2051 * 11132235154600 U 129 * 11132235154500 U 11135 * 11132221778100 U 8080 * 12132261135101 U 9359 * 16131710824592 R 92 * 11131413006400 U 1911 * 11131410880602 U 1654 12131320838200 U 1279 11131320801101 U 5207 * 11131844419631 R 8880 * 11131844465031 U 11515 * 11131844486031 U 817 * 17131844102232 U 782 * 12132481137002 U 7644 * 13132631285200 U 2209 * 13132631222300 R 1242 * 14132631372900 U 498 * 12132631120800 U 1400 * 14132631350300 R 13959 * 18132642754300 R 92 * 11131541664800 R 1420 * 11131281108310 U 17642 * 15131532715669 U 1424 * 12132471611200 U 6282 * 11131811080200 U 20257 * 11132321251200 R 708 * 18131230431181 U 54322 * 12132521815981 R 11206 * 14131532636831 R 881 * 15131532841433 U 20548 * 12131460589539 R 91 * 16131450840200 R 1227 * 18131613163500 U 4988 * 12131410990900 U 2108 * 11131410877901 U 14300 * 12131251907100 R 10784 * 11131844495631 R 10218 * 11132471409600 U 1005 * 12131730596001 U 1693 * 11132411174702 U 2073 * 11132411157600 U 1209 * 14131542082210 R 2096 * 15132141197204 U 1950 * 11132321270800 R 1201 * 12132471493800 U 2084 * 11131611729600 U 792 * 14131542088001 R 1115 * 15131411260705 U 893 * 12132261129201 U 8396 * 11131410887904 U 13999 * 11131410933102 U 11538 11131333043250 R 920 * 11132411169102 U 3392 * 11132411162600 U 10914 * 12132261097300 U 1262 * 12132261097306 U 128 * 15131431117806 R 2072 * 11131410901107 U 373 * 11131520966213 R 572 * 07132370745831 R 8603 * 15131431125100 R 2625 * 11131230561081 U 8890 * 11131230606281 U 14769 * 11132411155100 U 13751 * 12132321391305 R 1219 * 18132432583800 U 596 * 17132432509900 U 296 * 18132432598600 U 3318 * 18131431871109 R 752 * 18132612634008 U 120 * 15131471472800 R 8658 * 14131431040301 R 7726 * 12132310246860 U 611 * 14131542091000 R 1265 * 11132511067400 R 10643 * 11131251408875 U 948 * 15131532723945 U 1117 * 13131532266440 U 8850 * 12132261125600 U 14009 * 12131231201870 U 10758 * 12132111749352 U 1060 * 11131230557585 U 1999 * 13131532363431 R 966 * 15131532866505 U 1389 * 15131532723431 U 784 * 19131641297106 U 684 * 13131820898110 U 8889 * 13131542066818 R 581 * 11132181129502 R 10576 * 13131542055600 R 1832 * 15131471493801 R 3180 17131335226000 R 47792 * 14131542096012 R 379 * 11132261089405 U 10057 * 12132221842006 U 6350 * 12132150541200 R 2702 * 11132150496212 R 2616 * 15132481335100 U 679 * 13131471404203 R 1483 * 12131611780700 U 1711 * 12132511261311 U 2157 * 12132261138802 U 1789 * 12132251280800 R 1987 * 12131251908838 R 8174 * 13132631258600 R 2026 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440900602 R 1432 * 12131440902100 R 201 * 12132631127300 U 320 * 14132280803808 U 8380 * 14132280799600 U 15372 * 15131532773233 U 1176 * 15131532820896 U 1741 * 04132410332017 U 2753 * 14132310265690 R 6052 * 12131460589509 R 1119 * 12131251912500 R 13529 * 13131471401400 R 2369 * 15131471472100 R 274 * 11131611726800 U 9189 * 14132280805806 U 2060 * 14132280802300 U 1974 * 12132240763509 U 1583 * 12132172305667 U 13766 * 14131542075800 R 1210 * 12132471478500 U 1499 * 12132321350705 R 268 * 12132321329118 R 518 * 12132321342301 R 3039 * 12132321343504 R 1547 * 15131420701864 R 89 * 11132150507000 R 1163 * 11132150505800 R 2070 * 12131450688000 R 488 * 11131250643921 R 11189 * 12132321386000 R 1381 * 12132321384204 R 1510 * 12132321377401 R 1742 * 12132471481300 U 1400 * 14132361114803 R 9637 * 16132642349450 R 1543 * 11131520970800 R 11540 * 13132172394550 U 1566 * 11132310240060 U 10412 * 11132450464900 U 1368 * 13132141048502 U 1446 * 11131630556205 U 3823 * 12131842996031 R 2686 * 18132481636503 U 828 * 14131532566233 U 1857 * 15131532724449 U 1962 * 12132150538804 R 1046 * 11131250643908 R 3573 * 11131450634674 R 17141 * 13132150593197 R 1568 * 14132150617740 R 1319 * 14132150612304 R 640 * 12132181181500 R 1571 * 12132321386003 R 1412 * 11131532024631 R 1016 * 11131531985233 R 1420 * 11131531941033 R 2072 * 12131430747901 R 1950 11131333107200 R 2181 * 11131471355508 R 792 * 12132321327500 R 1523 * 16132161440510 R 788 * 11132261075708 U 6038 * 12131460587953 R 1900 * 14131511803935 U 513 * 13131521196216 R 6074 * 13131521171600 R 1098 * 18131511569910 R 1512 * 12131450661000 R 1522 * 12131251905200 R 10299 * 12132321353003 R 8893 * 10131830459532E R 492 * 12131450683600 R 692 * 12131450669000 R 683 * 12131450681307 R 1314 * 11131541710018 R 1324 * 11132181171910 R 1885 * 12132240765100 U 13812 * 12132240760201 U 10238 * 12132240760200 U 9357 * 12132321384703 R 1402 * 12132321383202 R 1938 * 12132321387800 R 1070 * 16132161410300 R 1846 * 15131511307310 R 899 * 11131844496641 U 2262 * 11132172241345 U 1555 * 11132172225153 U 727 * 12132611745617 R 3889 * 17131210064000 U 1634 * 11131251431759 U 20857 * 11131250633981 R 3551 * 11131250654940 U 998 * 14131250822808 R 3356 * 12131251908978 R 10032 * 12131450678700 R 9633 * 12131450679801 R 124 * 12131450655305 R 9857 * 12132321381706 R 974 * 16132161401500 R 1825 * 16132161440507 R 1825 * 16132161385900 R 120 * 11132172178550 U 1604 * 11131531965431 R 929 * 11131531965031 R 2047 * 15131411180605 U 882 * 15131411174200 U 9326 * 15131411186318 U 635 * 18131441344200 R 1606 * 15131411176700 U 1259 * 15131411171571 U 1895 * 15131411177362 U 449 * 14132150629394 R 9834 * 13132150587520 R 3142 * 13132150569419 R 726 * 14132150615239 R 1282 * 12131450654402 R 629 * 12131450669912 R 125 * 12131450681100 R 2126 * 12132251202750 R 1656 * 15131411185811 U 1152 * 15131411178700 U 9402 * 15131411180629 U 812 * 13132150592513 R 16773 * 13132150595503 R 1731 * 17132520036420 R 26391 * 16132161431210 R 1333 * 15132161376101 R 4063 * 12131820869300 U 1348 * 12131820867707 U 1023 * 14131412904700 U 16029 * 12131410990001 U 956 * 19131461006404 R 1883 * 19131461007201 R 807 * 11131251434356 U 21122 * 12132321360721 R 1927 * 12132321355201 R 1131 * 12131820847901 U 938 11131333150805 R 862 11131333150600 R 651 * 12131430747900 R 1889 * 11131520954200 R 361 11131333164651 R 1126 * 11131520995130 R 389 11131333149600 R 1856 * 12131532067233 R 2008 * 12132140903500 U 37233 * 13131420590511 R 7822 * 12132321379500 R 905 * 11132471355401 U 1189 * 15132541191700 R 1165 * 18132180881509 R 415 * 16132310294372 U 560 * 17132310305180 U 905 11131320800666 U 1126 * 15131281588810 U 89 * 13131430923901 R 9057 * 12131471366612 R 1864 * 12131471368201 R 1876 * 12131471366600 R 1851 * 12131410981600 U 15761 * 15131432190700 R 837 * 14131411116901 U 10304 * 12132471504100 U 1939 * 14131532584631 U 1127 * 15131532866632 U 964 * 13131532270931 U 1411 * 12132631177200 U 499 * 11132181124148 R 1604 * 12132321362102 R 1765 * 12132321368500 R 8224 * 11132450434709 U 1514 * 11132271156550 U 11501 * 10132271372209E U 1158 * 12132310246680 R 822 * 12132321407500 R 1762 * 12131532244231 R 1937 11131333152800 R 2148 * 11132471360600 U 10544 * 15132150665310 R 564 * 16132180762007 R 20743 * 13132150569120 R 1050 * 14132150620324 R 1839 * 13132150580623 R 1796 * 11131250647918 U 16321 * 11131250658031 R 956 11131333115677 R 1850 * 11131531966667 R 577 11131333069201 R 1311 * 11131410877300 U 890 * 13132172395650 U 1001 * 11131820789007 U 594 * 12131820887500 U 1571 * 12131820865702 U 942 * 11132261093007 U 16242 * 12132221856309 U 17135 * 11132310231280 U 3285 * 14131460708351 R 984 * 12131411008401 U 1852 * 15131432196700 R 344 * 16132222072300 U 11390 * 15131411178028 U 423 * 15131411175601 U 837 * 15131411177302 U 1459 * 15131411175401 U 2867 * 12132321374707 R 1686 * 12132321370300 R 814 * 12132321353700 R 951 * 12132321368801 R 7865 * 16132161400400 R 1813 * 16132161397206 R 8174 * 12132172315755 U 851 * 13132150569118 R 8019 * 15132150665296 R 3651 * 14132150613614 R 1188 * 16132310295353 U 438 * 16132310299412 U 1438 * 17132310302240 U 948 * 17132310308060 U 757 * 12132221855102 U 21357 * 13131430915500 R 10254 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844483831 U 6136 * 11132261075700 U 644 * 15131411254700 U 309 * 15131411259343 U 388 * 15131411198904 U 1167 * 12132251227650 R 6727 * 12132621361200 U 5533 * 14132631414200 R 186 * 11132172241346 U 874 * 11132172236850 U 1803 * 11132172241305 U 1961 * 11131410883700 U 2091 * 15131411259108 U 723 * 12131410982600 U 1568 * 12132150530000 R 692 * 11132150517300 R 1556 * 12132150538120 R 8048 * 12132150554000 R 1290 * 15131532785837 U 1859 * 15131532678431 U 1659 * 11132172170950 U 1777 * 15131411177110 U 256 * 15131411177007 U 697 * 08131842167032 U 683 * 12132371205281 R 1278 * 12132310249392 U 5843 * 11132111705550 U 2381 * 14131532636231 R 2021 * 13131532266595 U 112 * 13132150587508 R 1832 * 15132150665830 R 1294 * 13132150604104 R 2096 * 14132150629685 R 1510 * 15131431106904 R 363 * 11131413013800 U 2145 * 15131420695864 R 1129 * 15131432210900 U 13774 * 12131410967800 U 8486 * 15131471481100 R 3396 * 12131460578600 R 950 * 13131431033100 R 761 * 12132321342302 R 664 * 12132310249611 U 3735 * 11132641537400 R 156 * 11132641536100 R 345 * 11132641520100 R 1795 * 14131420660162 R 1426 * 19131641297102 U 3785 * 12131410980500 U 1568 * 12131420542126 R 1400 * 14131621239702 U 8528 * 12131250690232 R 8785 * 12132111761255 U 1424 * 12132321357000 R 404 * 15131830743881 R 581 * 16132310295340 R 2010 * 20132613295000 R 621 * 15132150654748 R 588 * 15132150648700 R 2037 * 14132150620188 R 2043 * 14132150613517 R 1582 * 12131842921231 U 2181 * 13131730648516 U 1508 * 13131730648513 U 401 * 14132150613613 R 1403 * 13132150604515 R 1747 * 13132150610705 R 7854 * 13131521217333 R 1508 * 12132150566334 R 14459 * 17132310301983 U 1863 * 18132310323450 U 761 * 14132150613556 R 8311 * 11131532038431 R 966 * 11132172242244 U 8433 * 11132172247151 U 14184 * 14131532503438 U 3419 20131310575696 U 89 * 15131411176709 U 512 * 15131411175709 U 856 * 15131411178718 U 317 * 13132150567800 R 1784 * 13132150600300 R 1219 * 13132150580553 R 2245 * 12132481093300 U 9971 11131333125050 R 466 * 12132471481301 U 1182 * 12132130856601 U 17462 * 12131843074632 U 1099 * 11131530071000 R 1911 * 11131531968231 R 1715 * 11131531953433 R 1175 * 11131532001033 R 2024 * 13132531281404 R 273 * 12131412761600 U 1521 * 11131410889000 U 14463 * 11131410898202 U 966 * 11131410897502 U 9514 11131333167000 R 1969 * 11131520956820 R 4215 * 11131532017231 R 7942 * 12131842979632 U 8296 * 12132111767950 U 6697 * 12132111743250 U 15849 * 12132641724600 R 1084 * 11132130781200 U 5944 * 12131511573405 R 287 * 12131511590950 R 703 * 12131471367610 R 1646 * 12131471371803 R 9614 * 15131450809716 R 90 * 19131533518045 U 1261 * 18132241502900 U 6288 * 12131410966700 U 1145 * 12131410979700 U 8213 * 12131511598517 R 1931 * 12131511593115 R 1901 * 12131511599935 R 89 * 12131511597005 R 629 * 12131511595000 R 1351 * 12131511586051 R 1345 * 12131820867920 U 1510 * 12131820860204 U 2527 * 12131820868700 U 1545 * 11132261054100 U 929 * 19131441421001 R 4740 * 12131511589062 R 8251 * 12131511592100 R 546 * 12131511592333 R 8025 * 15132221995304 U 7917 * 13132221899800 U 1901 * 11132321321200 R 1229 * 14132210777500 U 5814 * 15132222016824 U 1918 * 12131411023002 U 778 * 12131410943601 U 4904 * 11131471355502 R 920 * 11131471352802 R 1395 * 11131471352503 R 782 * 11131844391031 R 2957 * 05131410385800 U 13080 * 04131410302504 U 32399 * 11132371140481 R 7904 * 12131820863520 U 8707 * 12131820872600 U 7776 * 13132621511700 U 2904 * 16131471538200 R 1473 * 16131471529200 R 1579 * 16131471536800 R 762 * 12132481111405 U 1626 * 13131511138345 R 1495 13131392395203 U 127 * 16131471558109 R 89 12131381397700 U 767 * 13132210696300 U 677 * 12132641718502 R 231 * 12131411000402 U 1545 * 12131410982101 U 1364 * 12131410952801 U 1424 * 11131413056003 U 3107 * 12131410975100 U 13908 * 12132611707606 R 877 * 16131450867508 R 1203 * 12131471368000 R 507 * 12131471368004 R 950 * 12132111768350 U 13787 * 11132321322613 R 93 * 18131431866900 R 1130 * 17132210993207 U 16620 * 12132111768750 U 78172 * 15131431152999 U 14613 * 16131450867601 R 507 * 16131450855113 R 2377 * 13132221914000 U 15414 * 14132221926607 U 14621 11131333141650 R 130 * 12131521072210 R 1131 11131333087201 R 463 * 12132310249062 U 5538 * 15131450804300 R 547 * 15131450834901 R 25167 * 15131450798707 R 1736 11131333090001 R 724 11131333090050 R 969 * 12131842981632 U 1864 * 12132321338002 R 92 * 17131844149636 U 15075 * 18131431865809 R 90 * 12131511602150 R 758 * 12131511589015 R 675 * 16131450856818 R 856 * 16131450878000 R 1239 * 16131450876208 R 124 * 18131431873600 R 9521 * 12131511605400 R 8241 * 12131511581200 R 1339 * 12131511574220 R 368 * 12131511578500 R 985 * 12131511584143 R 127 * 12131511579500 R 1046 * 06131460337050 R 2434 * 08131430460227 R 9102 * 09131412355600 E U 8734 * 15131431145317 R 1965 * 18131441373801 R 991 * 11132481038911 U 4741 * 16132161373016 R 1063 * 16132161438917 R 8664 * 16132161438604 R 7701 * 18132622141400 U 8645 * 16131471541100 R 1906 * 15131471481000 R 1329 * 11131471361618 R 18797 * 11132411265911 U 2024 * 16132161406830 R 887 * 12131511586757 R 368 * 12131511573000 R 1941 * 12132431672400 U 664 * 18132472371700 U 19924 * 11131410888500 U 1224 * 12131412718500 U 1803 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412718402 U 1754 * 12131412707300 U 1035 * 11131413018500 U 9023 * 11132411190500 U 6468 * 11132411165100 U 3158 * 11131471361600 R 1977 11131333086600 R 284 * 11132310232332 U 512 * 11132310232331 U 5053 * 11131611565100 U 2059 * 11131471355401 R 10317 * 11131471353504 R 1163 * 16131471544600 R 630 * 18132271856070 U 956 * 18132211084200 U 1313 * 16131471514909 R 1026 * 16131471558101 R 10128 * 16131471554700 R 1200 * 16131471551600 R 1837 * 12131511574052 R 10432 * 12131511588300 R 9558 * 12132641727900 R 352 * 16131471519709 R 1060 * 12132321373502 R 1267 * 11131410868911 U 10567 * 12131511603660 R 1547 * 12131511593113 R 1401 * 12131511599201 R 1487 * 12131511599200 R 895 * 12131511582410 R 405 * 12131511602700 R 1033 * 18131431864700 R 89 * 11132210611400 U 1110 * 12132641723700 R 1095 * 16131471514908 R 771 * 12132641726300 R 4231 * 12131511599940 R 1528 * 19132281137008 U 1306 * 19132281137400 U 1377 * 11131811143610 U 1140 * 12131820865300 U 870 * 13131820906000 U 1347 * 13131820891504 U 1781 * 16131471556102 R 1602 * 12131511118710 R 8378 * 12132641725500 R 1594 * 17131621491304 U 1942 * 12131820871906 U 9858 * 11131413016900 U 1976 * 11131532038231 R 13990 * 15131411204701 U 538 * 15132172581650 U 1211 * 11131530065810 R 522 11131333062450 R 923 * 12131460577102 R 8123 * 11131640673202 R 10180 * 16131431748702 R 125 * 11131471350802 R 1165 * 11131471358100 R 1114 * 12132641711500 R 17454 * 16131471554400 R 1051 * 11132411190600 U 3527 * 11132210615906 U 958 * 12131820842902 U 8728 * 17132120502200 U 1519 * 16132551601633 R 2886 * 17132120502210 U 11312 * 11131413022000 U 1162 * 12131410948202 U 2170 * 12132321328700 R 1266 * 12132321338018 R 306 * 12132321340702 R 1754 * 12132321426108 R 1523 * 12132321426001 R 1671 * 18131431857801 R 1072 * 12131281288179 U 9757 * 16131471555900 R 1977 * 11132631022100 R 882 * 12131511119247 R 1118 * 15131450826800 R 3057 * 15131450828900 R 353 * 16131450876501 R 1813 * 16131450855041 R 8306 * 11132210551400 U 1667 * 12131820875703 U 16022 * 12131820890000 U 11388 * 11132310239340 U 9387 * 11132310237630 U 1322 * 11132310240502 R 1366 * 06132310162930 R 3458 * 06132310161620 R 3004 * 12132310249912 U 868 * 11131410877400 U 1322 * 11131413030500 U 1224 * 12131412722002 U 2379 * 11131471355503 R 612 * 11131471357205 R 1189 * 11131471354209 R 1654 * 11131410935000 U 8569 * 12131412736702 U 1548 * 11131410877402 U 9912 * 12131410963000 U 16383 * 11131471353200 R 1618 * 11131471348902 R 1298 * 13132221895500 U 434 * 18131431859000 R 424 * 16131471536002 R 1263 * 12132261096300 U 16402 * 18131431861112 R 466 * 11132450443300 U 9140 * 14132221965700 U 1842 * 11131471354202 R 1875 * 12131471372201 R 1145 * 12131843024236 U 1463 * 11132321322601 R 1949 * 12132321339202 R 194 * 11132321323337 R 1593 * 11132631058500 U 1065 * 14132292701605 R 10326 * 16132161415600 R 1051 * 16132161414978 R 727 * 16132161390004 R 1822 * 17131521507420 R 453 * 14132221926606 U 13950 * 14132221958700 U 8307 * 15131411252627 U 1058 * 15131411191846 U 18322 * 15131411259262 U 3176 * 15131411248600 R 2962 * 15131411242890 U 8987 * 12132321385100 R 973 * 12132321338013 R 553 * 18131431877309 R 6610 * 12131843067031 U 1656 * 16131450857903 R 3807 * 16131450857901 R 124 * 12131511601010 R 1693 * 12131511601012 R 100 * 16132161430500 R 464 * 16132161398400 R 1227 * 16132161392200 R 754 * 16131641196711 U 946 * 12132611789405 R 9355 * 11132471449600 U 6890 * 12132261116300 U 4598 * 14131630733382 U 811 * 11132310232243 U 89 * 11132310231400 U 1458 * 11132310233121 U 981 * 11132310234530 U 1782 * 12132310252541 U 15487 * 17132611478204 R 9135 * 17132611474600 R 1954 * 17132611469300 R 217 * 12132471535000 U 9145 * 15132232137767 U 8070 * 13131843303631 R 15494 * 12132310242810 U 1791 * 11132450460807 U 1286 * 12131412730321 U 9363 * 17132611489750 R 365 * 17132611478602 R 126 * 17132611486500 R 8201 * 11132310235203 U 1778 * 13132172342350 U 1450 * 12131450652300 R 895 * 14132161218611 R 2543 * 16132161406894 R 1368 * 16132161390200 R 7904 * 16132161430107 R 849 * 16132161373622 R 1402 * 11132310234681 U 885 * 11132310232940 U 9841 * 11132310232960 U 9385 * 11132310233690 R 3294 * 12131511599930 R 2199 * 12131511599963 R 1348 * 12131511582450 R 1642 * 17131450897805 R 128 * 12132511318800 R 2122 * 11132172242950 U 2259 * 16132161419501 R 814 * 16132161406817 R 745 * 16132161387100 R 10454 * 17132132162203 U 1931 * 12132172305666 U 3324 * 11131410878803 U 1194 * 11131413043001 U 8103 * 15131630739203 U 670 * 11132471397400 U 10269 * 11132310230601 U 1054 * 11132172179750 U 2157 * 12131511575650 R 8276 * 12131511580500 R 8623 * 16132161400300 R 129 * 16132161378438 R 1298 * 16132161378600 R 1337 * 12132310245195 U 898 * 12132310253141 U 1064 * 11132310230691 U 1389 * 11132310231790 R 8254 * 11132172176453 U 9058 * 12131450692500 R 22239 * 11132235071700 U 734 * 12132221865500 U 5778 * 11132235008250 U 1691 * 18132612607501 R 10723 * 11131410885304 U 992 * 13131411032402 U 1314 * 11132631068600 U 17519 * 12132631125300 U 13938 * 14132221970410 U 1450 * 13132221919500 U 2119 * 15132222033123 U 1505 * 16132161405411 R 124 14131390162000 U 13884 * 19132481647200 U 10163 * 14131630734206 U 94 * 11131450631000 R 8753 * 11131450634616 R 1838 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450613502 R 557 * 11131450607405 R 9057 * 11131450605705 R 662 * 11132310239480 U 9100 * 11132310237660 R 6514 * 11132310231370 U 1067 * 11132310239250 U 1914 * 11132310231211 U 47 * 11132172247856 U 132 * 11132481032910 U 2181 * 17132611482200 R 1208 * 11132310233420 R 1785 * 11132310237920 R 1519 * 11132310231150 U 2066 * 17132611438710 R 1215 * 17132611467250 R 409 * 12132431618600 U 1023 * 12132450517215 U 1412 * 19132411978206 U 44617 * 17131612782100 U 505 * 11132310233601 U 829 * 11132310232900 U 864 * 11132140808804 U 8857 * 15132270590701 U 802 * 11132551116431 R 1813 * 11131450635002 R 1458 * 14131621249900 U 2265 * 11132471472600 U 1347 * 11132235005750 U 3688 * 14131811442815 U 11068 * 14132221985000 U 675 * 11131450631311 R 1703 * 13132611805320 R 1520 * 11132310240080 U 920 * 11132310230550 R 1950 * 12131511576810 R 20003 * 11131844463831 U 4771 * 12132172333450 U 1659 * 16132161380805 R 429 * 16132161428623 R 10640 * 16132161414600 R 2869 * 13131721771000 R 1675 * 14132221957500 U 1364 * 15132222040900 U 1067 * 12131460576452 R 2084 * 19131810432710 U 14744 12131381382602 R 951 11131333051651 R 89 11131333127061 R 92 11131333140401 R 801 * 12131430693572 R 1275 * 12131842954860 U 1279 * 18132271806510 U 1061 * 16132210968100 U 7921 * 11132261055315 U 10540 * 13131730654014 U 3845 * 11132431510700 U 27913 * 12131842917834 U 1254 * 08132270816900 U 4028 * 08132270818250 U 9063 * 13132120640305 U 6117 * 17132611489200 R 90 * 17132611477003 R 1010 * 17132611431740 R 8046 * 16132210969306 U 9197 * 12132120609905 U 21128 * 20132433058900 U 2205 * 11131611625800 U 1410 12131392346800 U 1229 * 16131450876001 R 1286 * 16131450871405 R 95783 * 16131450879501 R 613 * 16131451172311 R 788 * 18132230150151 U 21193 * 12132511318400 U 2337 * 11132310238320 U 1593 * 12132321366600 R 1954 * 12132321366501 R 1960 * 12132310250203 U 605 * 20131831075932 U 1837 * 11131413031700 U 9961 * 12131410949100 U 1347 * 18131281863821 U 1953 * 17132611428012 R 739 * 14131612144300 U 15673 * 12131811202900 U 2001 * 18132432702600 U 15390 * 20132433059000 U 11877 * 12131511601745 R 1799 * 12131511597710 R 4104 * 14131630733329 U 4534 * 11132321267901 R 8832 * 11132235019007 U 7975 * 12131220788200 U 13661 * 13132271316500 U 1591 * 11132641554200 R 670 * 12132631143500 U 5568 * 11132631029804 U 9219 * 12132631118409 U 89 * 12132451236000 U 3811 * 17132611483110 R 1313 * 06132413101300 U 12710 * 14132161218610 R 1378 * 16132161440502 R 1720 * 13132221924900 U 525 * 13132240651300 U 715 * 14132221938902 U 873 * 14132221956704 U 2630 * 14132221943100 U 6287 * 11132310238640 R 1196 * 11132310235190 U 1740 * 11132321321148 R 8802 * 11132310233570 U 911 * 11132310233560 R 1002 18131392046010 U 1640 * 11132310233181 U 855 * 11132310232219 U 8156 * 11132310233358 U 2146 * 11132310236581 U 9377 * 11132310239510 R 8305 * 12132310246280 U 2030 * 12132310246270 U 1143 * 11132310231390 U 2120 * 18131521725610 R 285 * 11132172241337 U 9446 * 11132310230991 U 1384 * 11132310230993 U 1287 * 11132310234541 U 1114 * 11132310239910 U 1617 * 16132161393300 R 2047 * 11131820768802 U 27033 * 12132321415507 R 1693 * 12132321423100 R 1987 * 12132321423103 R 1547 * 11132521709781 R 9896 * 13132310253930 R 308 * 13132130903704 U 10534 * 17131730855102 U 124 * 11131620834803 U 2069 * 15132131034300 U 8222 * 11132111667650 U 11575 16131332474000 R 1754 16131332465850 R 773 * 20132322072612 R 162 * 13132531246804 R 1244 * 17132511176900 U 1825 * 19131210181500 U 8170 * 15132541188900 R 1211 * 15132541187700 R 1442 * 15131521346200 R 829 12131320847011 U 5669 * 17131722332701 R 1374 * 17131722332702 R 1755 * 17131810267010 U 513 11131333156400 R 1801 * 14132642085800 R 836 * 14132642089500 R 1960 * 17132511174437 U 592 * 11132511077904 U 2097 * 11132261052200 U 762 18131321324700 U 1364 * 11132511197900 R 911 * 13132511451646 U 1892 * 16132511119318 U 7752 * 11132321280123 R 128 * 11132321279409 R 1161 * 12132321400603 R 1364 * 11132540889504 R 3410 * 11131630471901 U 454 * 14132457126704 U 900 * 12132231286615 U 9143 14131390255305 U 1459 * 13131730668900 U 851 * 18132361498800 R 1594 * 11132411180806 U 8993 18131391981312 U 690 * 14132230297851 U 1736 11131333162800 R 847 11131333168600 R 131 11131333151450 R 1568 11131333135810 R 1903 * 14132642007507 R 1152 * 14132641981400 R 1988 * 13132511453115 U 1114 * 19132622203400 U 1319 16131332517850 R 1215 18131321324702 U 1860 * 15132541198302 R 688 * 12132511347900 U 8813 * 15132541223301 R 522 * 12131460580203 R 91 * 14131441036800 R 1498 * 11132261055100 U 1550 * 14132481295707 U 595 11131333142600 R 1629 11131333139000 R 913 11131333156800 R 1975 * 12131281290808 U 14700 16131332549800 R 1906 16131332583050 R 1590 * 14132642056000 R 1829 * 14132642038700 R 801 * 17131730876300 U 13496 * 12132531169600 R 7938 * 15131532868431 U 1660 * 14132511488000 R 719 * 13132511434100 R 10004 * 18132511872700 U 1223 * 14132511487900 R 6959 * 17131830840788 U 17411 * 11131450628501 R 3473 * 11131450628403 R 1790 * 12131450678800 R 1372 * 11131450593007 R 839 * 11131410892201 U 958 * 14132471805500 U 665 * 15132161332049 R 4343 * 17131420812763 U 1965 * 14131450780210 R 856 * 08131841984107 U 880 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131450780211 R 1021 * 12132270714700 U 618 * 14132611231100 U 1043 * 18131842636036 U 10394 * 16131821177310 U 13509 * 20132253039406 R 89 11131333138051 R 1189 11131333138400 R 916 11131333135861 R 827 * 14132641979200 R 1654 * 15132642246200 R 749 * 15132541191100 R 1023 * 14132511466800E U 7191 * 12131460578451 R 2108 * 12131460579851 R 1462 * 12131460578452 R 93 * 12131460578250 R 2735 * 12131460578801 R 91 * 14131511287730 R 585 * 11131410896600 U 2135 * 12132270755000 U 778 * 19131411530700 U 772 11131333132400 R 948 11131333167654 R 1005 * 11132540878300 R 3803 * 12131410968900 U 10053 * 20132481752301 U 124 * 11132540871505 R 615 20131392338301 U 273 * 12132261130400 U 8574 11131333163800 R 1175 * 20132481781905 U 1883 * 14132641974900 R 1200 * 14132642031107 R 1819 * 14132642060500 R 756 * 14132642031300 R 1661 * 14132642031200 R 1346 * 14132642043500 R 2997 * 14132642015300 R 1115 * 11132140802507 U 1291 * 11132140794706 U 2083 * 11132140793103 U 2048 * 13131532438331 U 1615 * 15131532701431 U 837 * 15131532814131 U 2072 * 14132642113802 R 721 * 19131640043002 U 788 * 15132621717300 U 6101 * 12132261106509 U 1644 * 11132310232950 U 1138 11131333147600 R 211 11131333135850 R 746 * 11132540873100 R 1813 * 14132641960100 R 1563 * 14132642025008 R 1499 * 15132520004341 R 847 * 14132361136600 R 1734 * 12131251908153 U 89 * 17132172898455 U 861 * 17132172899653 U 1266 13131311580600 U 6521 * 09132630813600 E R 1443 15131332380400 R 1930 15131332344250 R 1659 * 14132642005400 R 124 * 14131730698410 R 1941 * 14131730699103 R 125 * 14131730698420 R 1839 * 15132642208700 R 193 * 14131532620031 R 1224 * 11131410905500 U 1829 * 14131630735406 U 142 * 11132471420700 U 3389 * 16132361262101 R 1462 * 19131842841841 U 463 * 19131631067000 U 318 * 14132642100700 R 809 * 06132521005393 R 21674 * 14131281460600 U 132 * 14132161247304 R 3239 * 14132161282214 R 1163 * 15132161285638 R 91 * 12131541849800 R 526 * 12131541774854 R 387 * 11132511231700 U 4675 * 15132520002320 R 1318 * 15132520006300 R 1939 * 18132481587000 U 1935 * 18132511836901 R 1144 * 13132521914681 R 1785 * 18131842633324 U 656 * 19131842757631 U 30902 * 11132540886300 R 1703 * 14131521254015 R 1869 * 13131521168500 R 8696 * 12132321425100 R 1302 * 12132321426803 R 219 * 11132111707350 U 2687 * 12132360967500 R 516 * 17131821306007 U 861 * 11132540868200 R 4217 * 11132540864800 R 594 * 12132270725605 U 5536 * 12132321429101 R 1033 * 12131730582502 U 1608 * 12132140843300 U 2034 17131391895808 U 3181 17131391903703 U 284 * 17131230373131 U 916 18131391955110 U 1536 * 16131471523702 R 543 * 18131420839439 R 777 15131332359054 R 1164 15131332422600 R 1483 15131332405000 R 1082 * 11132540866008 R 1300 * 14132642054700 R 918 * 14132642078000 R 1126 * 18132520053220 R 613 * 11132540886100 R 8290 * 14131843333031 R 1247 * 11132540884500 R 1150 * 14132641986000 R 1413 * 15132642125400 R 273 * 11131541761800 R 1556 11131320803419 U 1220 * 16132642287302 R 220 * 16132642289400 R 1239 * 16132642296902 R 1704 * 16132642292700 R 8945 * 11132511072100 R 387 * 16132642442600 R 18435 * 17132511774600 U 982 * 13132621535300 U 8900 * 20131613626300 U 3271 * 11132611092206 R 1537 * 20131511662855 R 571 * 11132540870500 R 1445 * 20132613261604 R 8212 * 10131810982205 E U 1866 * 07131830325438 U 2 * 14131451900300 R 612 * 17132481557903 U 36122 * 16132611346117 R 10413 * 12131250675331 R 8487 * 12131251900850 R 2072 * 11131250659131 R 1232 * 11131251415365 U 1803 * 06131252009431 U 19771 10131380953900 E R 2214 * 11131250623531 R 4919 * 12132270748002 U 6567 * 11131250643972 U 6787 * 14131250833631 R 9535 * 17131250958531 R 644 * 18131251001981 R 644 * 15131830721531 R 1894 * 18131411489900 U 743 * 17131411426400 U 1613 * 17131431779802 R 1079 * 18131420845012 R 1640 * 18131431866305 R 716 * 15131532840630 U 8641 * 14131532489631 U 809 * 11132641653700 R 129 * 16132541241204 R 1215 * 17131621462800 U 817 * 18132221506704 U 13405 * 13131542013817 R 922 * 11132540890700 R 1911 * 11132540871600 R 577 * 14131412907900 U 8109 * 16132458164600 U 8075 * 16132458164602 U 703 * 12132310242580 R 1974 * 13131450752406 R 2376 * 14131621152400 U 2332 20131331996273 U 850 * 15131450812200 R 10541 * 16132472118900 U 14317 * 17131431802901 R 522 * 11132531055400 R 953 * 11131250627481 R 8128 * 11131250632490 R 864 * 11131611650100 U 1973 * 12131251911260 R 6324 * 16132458121169 U 5777 * 17131230374431 U 28592 * 11131721283801 R 1717 * 13132531263102 R 896 * 12132360964801 R 353 * 13131511203042 R 155 * 14131630683501 U 5624 * 17132141266017 U 13767 * 18131730894100 R 10864 * 14132210769900 U 2891 * 11132291398100 R 1195 * 11132140792800 U 1109 * 17131535655000 U 10067 * 17132458161004 U 1079 * 11131611695300 U 1506 * 15131532686831 R 10431 * 11131410872414 U 10464 * 15132541229100 R 1282 * 18132221511308 U 27853 * 12132511242568 U 11034 * 15132161291600 R 1129 * 15132161290004 R 8796 * 14132161255607 R 1403 * 15132161284507 R 987 * 15132161284627 R 1470 * 13131411086003 U 887 * 17131411432800 U 1484 * 14131420640662 R 996 * 14132642027300 R 1115 * 14132432028500 U 5272 * 12132261098700 U 8608 * 12131251910550 R 4526 * 15131471504800 R 14333 * 18131471605122 R 11062 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620981300 U 1824 * 15131612353100 U 8412 * 12131721601400 R 6111 * 15132541165800 R 1200 * 15132541165700 R 1505 * 15132541192303 R 627 * 11132540834202 R 1652 * 19132362176800 R 100 * 12131251907763 R 4237 * 13132551302931 R 1867 * 20131681372300 R 494 * 11131410897905 U 8503 * 11132321282101 R 7506 * 16132161375300 R 1556 * 12132321422210 R 2074 * 12132321424509 R 11015 * 12132321427800 R 5856 * 12132321416101 R 2104 * 13131532360433 U 1446 * 14131532626631 U 2048 * 14131532476638 U 1559 * 13131542050208 R 924 * 11132641653800 R 1813 * 15132141163410 U 8175 * 11132641523300 R 1372 * 11132641513100 R 1965 * 13131420591762 R 8751 * 13131431017501 R 1110 * 15131420726762 R 917 * 15131420699713 R 8301 * 14131411135700 U 892 * 18132453315501 U 94 * 11131410914500 U 575 17131391895606 U 1417 * 12132321426221 R 814 * 12132321425804 R 15946 * 11132321283806 R 596 * 11132321282319 R 10208 * 12131251914900 R 7968 * 12132431704900 U 1426 08131391807300 U 29515 * 20132161798100 R 1736 * 11132641519600 R 1298 * 11132641532800 R 2865 * 11132641525800 R 4196 * 15132611295316 R 220 * 11132641518500 R 347 * 14131412861900 U 1858 17131391895605 U 928 * 12132321414700 R 933 * 18132321931404 R 1918 * 18132321958700 R 18393 * 18132458206001 U 17420 * 18132458206000 U 21194 * 10132630998905E U 1310 * 15132161285630 R 662 * 15132161284906 R 9097 * 14132161281500 R 7803 * 16132541270300 R 1611 * 17132472143701 U 1417 * 11132641523400 R 485 * 12132130838200 U 29242 * 14131621227101 U 2001 * 12132221805204 U 17012 12131333375800 U 627 * 11132271156803 U 13776 * 09131842200831E U 15461 * 14132511535400 U 513 * 15132520004299 R 3165 * 12132531189500 R 1387 * 11132511035900 R 1943 * 13131411072201 U 124 * 13131411072200 U 132 * 13131411070109 U 1617 * 12132531210300 R 10934 * 15131532859232 U 1047 * 12132111747850 U 950 * 11131510965200 R 2120 * 12132511253227 U 13986 * 16132520015470 R 2493 * 13131721757500 R 1048 * 12132221840905 U 10058 * 11131820781700 U 1821 * 11132271136700 U 1445 * 11131251403751 U 8409 * 11131510966240 R 1335 * 15132270575428 U 5493 * 13132221902200 U 1808 * 18131411452900 U 1606 * 20132452000511 U 3629 * 18131411457202 U 1409 * 18131420840361 R 2981 * 17131411360102 U 5608 * 11131450613501 R 1445 * 14132230350751 U 51450 * 11131450623307 R 885 * 11131450602600 R 338 * 14132161247600 R 1713 * 14132161283710 R 9085 * 14132161269035 R 1643 * 16132520017500 R 3026 * 12132511246411 U 1368 * 11132641519100 R 1052 * 11132641535600 R 92 * 11132641524200 R 10548 * 11132641523500 R 408 * 11132321302014 R 89 * 11132360879617 R 1617 * 11132360915801 R 9301 * 11132360897102 R 19587 * 11132360900706 R 2103 * 11132360913400 R 541 * 11131450624205 R 1021 * 11131450601401 R 34 * 15132457302512 U 32550 * 12132511260317 U 9239 * 12132511304200 R 1312 * 11131844436831 U 23898 * 11132321306202 R 14014 16131310566344 U 1578 * 15131511329801 R 1565 * 12131220765800 U 19865 * 15132520004093 R 91 * 15132541187800 R 759 * 12132511274100 R 924 * 14131730711418 R 9571 * 14131532530831 U 1259 * 13131532387634 U 871 * 14131532507231 R 1199 * 14131532516235 U 1056 * 12131471399103 R 1950 * 12131471399202 R 6152 * 12131471383700 R 2618 * 12131471373306 R 1522 * 17131411431400 U 1517 * 17131420799561 R 1195 * 17131411398203 U 200 * 11132551110931 R 992 * 11132551114881 R 3878 * 11132551109482 R 531 * 11132551110781 R 1052 * 11131410875801 U 13735 * 11131510951700 R 1090 * 11132310235074 U 1467 * 16132458185503 U 1310 * 12132261131819 U 23690 * 11131510951800 R 1049 * 11132140810608 U 4506 * 07131510605500 R 20217 * 12132511246747 U 13787 * 12131471375600 R 840 * 12131471391801 R 204 * 12131471378200 R 1502 * 11131510951900 R 920 * 12132360993301 R 7776 * 12132540950100 R 13953 * 12132540908000 R 905 * 17131730853200 R 827 * 13132371304181 R 3186 * 15132520004052 R 7882 * 12132531188900 R 1110 * 12132531189002 R 1487 * 12132531188904 R 1255 * 11132531125900 R 1058 * 11132531112602 R 1420 * 11132531113600 R 4303 * 11132531122701 R 1276 * 11132531113300 R 8794 * 17131621473003 U 1394 * 16131411288600 U 1947 * 18131420839811 R 1188 * 16131411304600 U 1918 * 11132551111385 R 531 * 11132551113782 R 1435 * 11132551114181 R 643 12131320832501 U 8269 * 13132611808400 U 852 * 12131250670431 R 754 * 12132360945700 R 1726 * 12132540952500 R 1290 * 13131532266524 U 1149 * 13131811360402 U 1474 * 12131730609504 U 16424 * 14131411128402 U 170 * 14131412812900 U 10369 * 11132540829900 R 3163 12131320832612 U 7665 * 12132261126409 U 1937 * 12132531147201 R 8699 * 14132161255600 R 1187 * 14132161253900 R 124 * 15132161267901 R 1212 * 17131621457801 U 6686 * 16131621444702 U 1473 * 11132540887106 R 885 * 15131532684830 U 1541 * 03132371241600 R 11094 * 11132471384604 U 931 * 14131621235801 U 2368 * 16132361336801 R 9994 * 11132540888100 R 1782 * 13132210693405 U 1062 * 03131530414631 R 12421 * 11132271135850 U 1741 * 12131730593504 U 13419 * 12131251907336 R 5983 * 11131251413052 U 782 * 11131250636700 R 1936 * 11131250643745 U 5687 * 12131830576131 R 9715 * 13132172376550 U 8020 * 12131541867400 R 1948 * 12131541816022 R 1781 * 12131541871810 R 1133 * 12131541848000 R 1901 * 11131450616108 R 1115 * 12132221859610 U 1535 * 13131721828100 R 2048 * 12131450687507 R 998 * 12131450688805 R 2157 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450669001 R 1254 * 12131450695903 R 10085 * 12131450665901 R 1437 * 12131450696200 R 349 * 12131450705201 R 1486 * 12131450653900 R 1816 * 15132321596601 R 15369 * 15132321596600 R 1621 * 15132321636104 R 1587 * 14131621162901 U 1270 * 13131450755100 R 1347 11131311400100 U 20378 20131383100300 U 349 * 16132222099100 U 2001 * 13131721730900 R 407 * 16132510012200 U 1531 * 12132471610800 U 6078 * 11132321252906 R 624 * 13131511162135 R 1749 * 12132261108206 U 1204 * 11132261060601 U 1632 * 12131541786800 R 2877 * 12131541867417 R 2639 * 12131541840600 R 4392 * 12131541821814 R 4662 * 12131541847203 R 8815 * 12131541873423 R 1902 * 12131450685609 R 94 * 12131450708300 R 4144 * 12131450647652 R 19512 * 11132321255900 R 1274 * 11132321260005 R 727 * 11132321300602 R 1789 * 11132321309700 R 1288 * 12131611812002 U 5192 * 12131611812000 U 1560 * 12131471362000 R 1345 * 12131471367131 R 1231 * 12131471366806 R 933 * 14131450763956 R 10899 * 15131630752900 U 3903 * 11132611053213 R 316 * 11131450627000 R 134 * 12131450657511 R 388 * 12131820852000 U 10355 * 15131821130306 U 1871 * 17132211013103 U 15184 * 11131721298102 R 1908 * 11132210613706 U 956 * 12132261098400 U 1262 * 15131431145318 R 1553 * 14132457113607 U 1703 * 12131450675000 R 805 * 12131450692000 R 664 * 16131630900701 U 1691 * 13131721843200 R 399 * 12132471603900 U 1376 * 11131450631335 R 1525 * 12131450655101 R 2594 * 12132450540000 U 1335 * 12131450676700 R 1189 * 11132321253800 R 2679 * 11132321257700 R 1495 * 11132321260013 R 1091 * 11131611734500 U 991 * 11132321268403 R 447 * 11132321269000 R 715 * 11132321270200 R 1911 * 12131471367106 R 1462 * 12131471370010 R 92 * 20131731012500 R 34429 * 15132511664800 R 1801 * 15132520007810 R 1811 * 18131730898403 U 1315 * 12131450661506 R 1781 * 12131450688600 R 1473 * 12131450692802 R 794 * 12131450662702 R 4706 * 12131450665201 R 2010 * 12131450678200 R 1925 * 17132282251608 U 1860 * 17132180827901 R 1313 * 11132321304900 R 124 * 06132456661403 U 9587 * 11132130751700 U 2740 15131332341050 R 1777 * 18132453707007 U 1095 * 11132521711681 R 8308 * 12132471586400 U 299 * 14132161211009 R 512 15131390275900 U 1617 14131390193515 U 1537 17131381839530 R 1697 16131391684114 U 2871 * 11132321267500 R 2083 * 12131541876425 R 10133 * 12131541871200 R 11006 * 11132511022706 U 373 * 13132511442900 R 3494 * 12132511271400 U 1462 * 16132458173819 U 10472 * 16132113332950 U 26539 * 12131450666800 R 14513 * 13131721744900 R 597 * 11132321271400 R 1506 * 11132321277501 R 265 * 12131611767101 U 2498 * 15132321609520 R 3167 * 15132321639901 R 21422 * 11132321267501 R 1789 * 14131420666911 R 1438 * 18131613156401 U 752 * 13131730669600 U 1207 * 11131450643205 R 187 * 12131450692903 R 1437 * 12131450680000 R 2133 * 12131450662104 R 1035 * 12131450669800 R 1766 * 12131611795800 U 1197 * 13132231538851 U 11350 * 14132321560900 R 9499 * 18132321869503 R 1965 * 11132321302099 R 1533 * 10131420454815 E R 1901 * 11132431554400 U 10731 * 11132321251401 R 520 * 11132321264608 R 955 * 11132321260603 R 1815 * 11132321250902 R 1863 * 11132321303803 R 1987 * 11132321303700 R 5293 * 12131471363600 R 8199 * 13132231549551 U 9003 * 12132450539000 U 2154 * 11131413048700 U 10265 * 11131281161200 U 6749 * 12131450662801 R 2914 * 12131450703605 R 1730 * 12131450703600 R 802 * 12131450659906 R 537 * 12131450697050 R 388 * 12131450690918 R 1400 * 12131450684101 R 1143 * 14131220908800 U 35516 17131312704633 U 8146 * 15132321669802 R 696 * 15132222024612 U 976 * 11131450616901 R 939 * 11132321281502 R 6006 * 12131450686208 R 323 * 12131450661701 R 1254 * 12131450667701 R 1403 * 11132481048501 U 9949 * 11132321259803 R 132 * 11132321260300 R 16579 * 13131811361215 U 869 * 15132131025400 U 1564 * 16132481430008 U 7714 * 17132211032806 U 9803 11131381209515 R 8987 * 11132321278108 R 512 * 12132321414108 R 1108 * 12132321427700 R 8601 * 11132321278109 R 1864 * 15132222027400 U 1708 * 11131450622200 R 2035 * 11131450594401 R 1005 * 11131450625205 R 124 * 11131450627700 R 1027 * 13132531234610 R 1027 * 12131521028720 R 283861 * 11132321244501 R 2876 * 11132321277900 R 2406 * 15132321652504 R 1431 * 15131431117600 R 1152 * 11131450612601 R 7133 * 13131721800600 R 753 * 11131450601809 R 493 * 11131450624003 R 373 * 11131450610606 R 1103 * 11131450592510 R 92 * 12131450692506 R 2120 * 12131450667300 R 7853 * 12131450653706 R 950 * 12131450665100 R 463 * 12131450655600 R 1070 * 15132511673700 U 1850 * 15132511673900 U 1447 * 17132511782200 U 2000 * 15132511635102 U 494 * 12132531189902 R 1314 * 13131721746900 R 2259 * 11132321245702 R 89 * 11132321266400 R 290 * 11132321269300 R 882 * 12131450673400 R 124 * 11132271147100 U 688 * 13131420589411 R 1664 * 11131450616300 R 10621 * 11131450606401 R 124 * 12131450676900 R 8863 * 12131450656700 R 534 * 12132511252917 U 1742 18131312708949 U 1965 * 13131721842600 R 1052 * 12131611829501 U 975 * 12131450662006 R 94 * 12131450699301 R 1999 * 15132631545300 R 1402 * 12132631193100 R 795 * 11132631044800 R 901 * 12132631124100 U 89 * 12132631115200 U 1583 * 13131440935302 R 1531 * 11132551150083 R 1508 * 11132551148538 R 847 * 11132551148931 R 398 * 11131440775226 R 30598 * 15132292744407 R 1070 * 14131521241300 R 9066 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511815255 U 1199 * 15132321574101 R 1306 * 12132231821351 U 1219 * 18132141400467 U 23364 * 18132612545500 R 27877 * 12132540921800 R 648 * 12132540919200 R 14173 * 12132540936300 R 1547 * 15131630741904 U 1765 16131332561000 R 1813 15131332371800 R 1871 * 16131630910007 U 4474 * 18131630956134 U 91 * 06132160522700 R 6169 * 12132511241200 U 1681 * 12132310249335 U 8561 * 12132310247391 U 3052 * 17131630931603 U 124 * 12131630598907 U 638 * 14131511802600 U 1235 * 18131511576178 R 164 * 14131811446005 U 1067 * 12132540915900 R 323 * 12132540933200 R 1462 * 12132471479100 U 1591 * 12131611768000 U 1156 * 11132181164024 R 1714 * 11132181124217 R 1900 * 11132181124116 R 1543 * 11132281772251 U 10721 * 12131611794700 U 1886 * 11132411151200 U 14631 12131311554105 U 4211 * 11132411170505 U 3545 * 11132411174805 U 9771 * 11131520994904 R 662 * 11131520994010 R 454 * 11131520995330 R 1624 * 16131511408808 R 8627 * 14131521233520 R 1955 * 14131511811901 U 8954 * 14131811504115 U 1941 * 18131420833412 U 716 * 12131412704900 U 1168 * 11131611724900 U 1556 * 11132471376300 U 11213 * 11131410907200 U 1274 * 11132140727800 U 4867 * 11132240514306 U 174 14131390227000 U 467 * 11131281179510 U 612 * 15131251805800 R 1203 * 15131521327310 R 8 * 13131511044700 R 1836 * 14131511802850 U 739 * 14131511801818 U 14912 * 13131511208959 R 1964 * 15131630797200 U 393 * 15131630745101 U 1000 * 16131630868802 U 30967 * 18131630972603 U 1373 * 15132481396200 U 1326 * 15132481396900 U 864 * 13131511126711 R 1256 * 12131521097420 R 767 * 12131611794800 U 8084 * 11131520995311 R 2953 * 11131520994900 R 8350 * 11131520998110 R 485 * 12131450678001 R 2047 * 12131450663316 R 4305 * 13132511417000 U 8005 * 09131412343901E U 3447 * 16131710834804 R 911 * 11132471395200 U 1593 * 12132221865900 U 696 * 11132221744200 U 1642 * 16131710835202 R 127 * 11132261057305 U 10278 20131382421202 U 1860 * 11131830538331 R 333 * 11131830522681 R 9644 * 14131630673339 U 1166 * 11132235104300 U 1175 * 12132231200600 U 1558 * 11132235159991 U 1938 * 11132235159900 U 650 * 11132235123000 U 1911 * 16131450855945 R 92 * 19132362119502 R 127 * 12131450670405 R 2061 * 12131450674705 R 1817 * 11132450453400 U 1540 * 11132631040500 U 911 * 16131710835302 R 911 * 11131611702000 U 12840 * 11131730578554 U 15024 * 11132551147231 R 1765 * 11132551150085 R 1789 * 11132551149283 R 577 * 15132520002950 R 2403 * 12131450653601 R 1072 * 14131451963801 R 9078 * 12131450661801 R 830 * 12131450696801 R 277 * 14132631363300 R 901 * 11132631108400 U 715 * 14132631409800 R 4026 * 12131251911559 R 8394 * 14131730701463 R 1175 15131332427600 R 1633 * 11132411150809 U 10402 * 12132411304104 U 7770 * 11131520997215 R 2237 * 12131411003200 U 1201 * 14132130983400 U 1935 * 13131811377900 U 1095 * 14131811501312 U 1522 * 12131250713131 R 8619 * 12131251913750 R 16537 * 11131250619081 U 9816 * 12131251903350 R 14326 * 16131843940831 U 21351 * 08132111163950 U 290 * 11131510992523 R 1864 * 11131250639304 U 1568 * 12131450684402 R 1683 * 12131450684407 R 1060 * 12131450674500 R 1168 * 12131450655400 R 7891 * 12131450678000 R 1104 * 12131450655110 R 1646 * 12131450657000 R 1795 16131332565062 R 2849 * 17132282270300 U 1662 * 18131831887405 U 1907 * 12131611764700 U 1730 * 11132521706631 R 1607 * 12132511318700 R 10784 * 17132458141254 U 669 * 13132521929781 R 4785 * 13132521909292 R 417 * 13132531225704 R 833 * 13131250758981 R 990 * 20132141548708 U 524 * 11132471399700 U 17341 * 20131844672635 U 1745 17131335083600 R 39073 16131332549263 R 1942 15131332379651 R 1259 16131332503050 R 1215 16131332563600 R 1637 16131332482000 R 10690 * 17131630919810 U 1324 * 18131630977608 U 1443 * 18131630961500 U 16625 * 08131640581504 U 4768 * 11131611735700 U 380 * 11131450625004 R 2108 * 12131450689601 R 526 * 12131281294900 U 8132 * 11132130788000 U 11183 * 15131710785503 R 5860 * 11132140757700 U 2141 * 11132130791200 U 882 * 11132551150182 R 10095 * 11132551147032 R 408 * 11132551147782 R 2433 * 14131630717701 U 1675 * 16131630869500 U 1215 * 17131630921473 U 487 * 12132251240950 R 14451 * 14132511528600 U 9562 * 12132511261317 U 1912 15131332397200 R 1918 15131332397400 R 1271 15131332350200 R 1847 15131332364400 R 9402 15131332348650 R 1505 15131332381600 R 1223 16131332572602 R 1005 * 13132631238000 R 1761 * 12132231733252 U 1107 * 11132130786900 U 1154 * 15132292736900 R 8983 * 15132292740208 R 2001 * 15132292739300 R 1047 * 15132292744229 R 741 * 15132292761807 R 19488 * 12132511279301 U 31642 * 11132471382400 U 1700 * 12131611814700 U 11376 * 12132210690110 U 424 * 12132310250950 U 1657 * 11132551116782 R 2108 * 11132360907504 R 9757 * 16132222056906 U 9805 * 11132631025400 U 1949 15131332382600 R 1895 16131332481200 R 1444 * 19132613008900 R 1522 * 12131532255833 R 1560 * 12131630589704 U 1010 * 12131630588000 U 11131 * 12131630589600 U 7981 * 17132310303420 R 1426 * 12132540923300 R 930 * 12132540920500 R 1083 * 12132540923600 R 8536 * 14131630729101 U 630 * 12131611834600 U 886 * 15132457192408 U 529 15131332363650 R 1365 * 12132321410702 R 1817 * 11132481084303 U 1347 * 14132631387300 U 3749 * 12131440895701 R 2923 * 15131630810100 U 837 * 12131721626300 R 938 * 12131820820206 U 8076 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820758600 U 8639 * 15131630813401 U 1046 * 16131630872200 U 735 * 13132521921983 R 931 15131332343861 R 2090 15131332410851 R 229 15131332368650 R 3081 16131332591450 R 9451 15131332423451 R 653 * 12132140854606 U 1779 * 15132292795500 R 124 * 12132310245652 U 1255 * 12132450527800 U 16274 * 14132631331003 U 283 * 11132631025700 U 8920 * 12132231286000 U 9822 * 12131620999702 U 36315 * 11131531959631 R 1700 * 11131532016831 R 697 * 12131521071720 R 985 * 15131431137100 R 1647 * 08131412015200 U 1857 * 15131431104664 R 1695 * 14131532563831 U 1654 * 15131532723942 U 1564 * 14131532540631 R 1964 * 12131410948200 U 5911 * 14131612175100 U 2791 * 13131431038705 R 1015 * 12131410954902 U 10439 * 14131431076028 R 89 * 15131411253015 U 1985 * 16131521443600 R 1695 * 12131842960832 U 1884 * 11131520995419 R 1600 * 11131520997535 R 1380 * 11131520997825 R 1582 * 11131520994919 R 605 * 13131440951800 R 15001 * 14132631396100 U 1602 * 12131440895401 R 1632 * 13132631285100 U 8719 * 11131611719600 U 17099 * 12132221853805 U 8667 * 12131231201840 U 11368 * 12132261131000 U 13736 * 15131411247700 R 1856 11131381236200 R 1899 * 12131231201990 U 18430 * 12132261123001 U 10629 * 11132261081400 U 15442 * 14131542091805 R 667 * 18131613149200 U 6022 * 13131542043610 R 1784 * 19131411548106 U 1955 * 12132631145400 U 1756 * 15132631430900 R 885 * 13132631291700 U 1657 * 12131251907776 R 8128 * 11132471450600 U 958 * 13132631245700 U 9018 * 13131440953000 R 1603 * 17132642603800 R 6812 * 16132458165468 U 1087 * 11132450425925 U 14836 * 12132450504900 U 1930 * 11132450425927 U 129 * 14131542178400 R 801 * 17132432530500 U 1981 * 12131611841700 U 491 * 13131532410835 U 13835 * 15131532868042 U 1588 * 14132262174400 U 1495 * 11131450644819 R 275 * 14131542112610 R 1654 * 14131471460600 R 1021 * 14131471457206 R 124 * 14131471456801 R 486 * 15131471501300 R 1280 * 11132261075810 U 1402 * 12132261123910 U 17141 * 12132221847119 U 124 * 12132631206200 R 315 * 14131532530646 U 6497 * 16132321750701 R 17415 * 18132321908405 R 3989 * 17132321863110 R 1173 * 17132321828102 R 12953 * 14131542080810 R 1031 * 12131412705104 U 1737 * 11131410880300 U 1322 * 11132150522410 R 2034 * 12132261128900 U 13147 * 12131250667581 R 9898 * 12132631123100 U 3743 * 11132631098700 U 2648 * 13132631283000 R 851 * 19131533556237 U 198 * 12132111761951 U 1597 * 16132321753400 R 464 * 16132321738000 R 8285 * 12131412754104 U 9509 * 11131413029303 U 2135 * 11131410875802 U 8620 * 11131410873401 U 1888 * 12132150542612 R 3010 * 12131412736600 U 914 * 12131412732206 U 10499 * 11131410872415 U 764 * 13131431023201 R 955 * 14131412827802 U 472 * 15131432188300 U 15627 * 14131471453807 R 496 * 11131531978033 R 9293 11131333171053 R 89 * 11132481079513 U 1942 20131321504210 U 316 * 12132471491900 U 1204 * 16132631609800 R 1169 * 12132631197700 R 1836 * 13131440954000 R 3043 * 16132520014870 R 1274 * 17132511785500 U 1720 * 15132520004100 R 1436 * 15131431149201 R 8250 * 12131281226004 U 22322 * 12131410992700 U 812 * 12131410956700 U 3959 * 11131410932102 U 575 * 12131412736003 U 1481 * 11131410910711 U 1276 * 15131532679231 U 7622 * 13131532351031 U 477 * 15131532717134 U 1366 * 12131521070074 R 1707 * 12131251907300 R 14359 * 12131460587951 R 8315 * 15131450838405 R 2026 13131381470709 R 1387 * 13131542055408 R 778 * 11132281729153 U 1300 * 11132631023300 U 1028 * 14132631387600 U 2613 * 18132631874803 R 89 * 18132631875100 R 4861 * 15131431112202 R 1070 * 16131710824582 R 552 * 13131532322831 R 14541 * 14131532516431 U 1809 11131320786109 U 89 * 13131532270431 R 2132 * 15131532828436 R 1294 * 12132261120709 U 988 * 11132221760800 U 4971 * 18132520050130 R 873 * 11131541664600 R 1889 * 11132321307102 R 1114 * 12131611777000 U 1658 * 11132235128410 U 1042 * 11132235156600 U 622 * 11132261055001 U 9991 * 12131611776900 U 15753 * 11131413031511 U 587 * 11131410867600 U 1458 * 12131611783300 U 2145 * 15131821122905 U 888 * 17131844126234 U 4081 * 11131844426431 U 10823 * 17131844102237 U 92 * 16131231605380 U 802 * 12131611897700 U 571 * 12132631193800 R 1278 * 18132642753700 R 433 * 11132360856800 R 1566 * 14131542096206 R 179 * 14131542095610 R 883 * 14131532491631 R 8691 * 13131532384631 R 2073 * 15131532715648 U 8830 * 15131532867232 U 2001 * 15131431115600 R 1750 11131320786102 U 7737 11131333168400 R 1384 16131332541400 R 946 * 11131611714800 U 1888 * 11132481078211 U 9254 * 12132411321100 U 840 * 11132411174700 U 124 * 11132411195016 U 2520 * 11132261074700 U 8493 * 12132140830800 U 2031 * 14131412830000 U 2808 * 14131532642231 R 1656 * 12131410948100 U 7862 12131381309623 R 8011 12131381383455 R 9975 14131390177200 U 992 14131390138800 U 1629 12131381333915 R 3632 05131380444600 U 15344 * 11131410902802 U 1568 * 13131411053505 U 1737 * 12131460587304 R 1485 * 14131420646861 R 694 * 11131410913204 U 1601 * 14132141132619 U 1988 * 12132321359500 R 814 * 12132321359501 R 1475 * 12132270777300 U 1352 * 12132471479800 U 14188 * 11131611739300 U 2026 * 12132611745852 U 8973 * 17132432425700 U 1278 * 15131431111806 R 609 * 12132471505200 U 1485 * 11131410888700 U 10686 * 11131413058000 U 9420 * 11131410871900 U 2010 * 12131412770507 U 8005 * 16131730840202 U 1766 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131821458404 U 1918 * 15131621273300 U 13876 * 14131721950300 R 4502 * 15132481363000 U 489 * 12132310250930 U 9325 * 11132261063100 U 8924 * 11132261063109 U 14830 * 14132241290610 U 2073 * 13131532333331 U 3047 * 12131611837900 U 9590 * 12132631182000 R 9162 * 11132181145501 R 847 * 13132621448000 U 2144 * 12132261135300 U 10141 * 12132261130509 U 10966 * 11132150503100 R 1810 * 11132150502807 R 1961 * 11132150521350 R 8834 * 13131811345100 U 8128 * 15132520006142 R 2865 * 11132521712531 R 14491 * 12132261107802 U 933 * 12132261129001 U 879 * 12132261138000 U 9335 * 12132261138001 U 8430 * 12132221861906 U 637 * 15132120456863 U 8889 * 14131542101612 R 1660 * 12131440900600 R 8129 * 14132280803800 U 1504 * 14132280789102 U 1213 * 15131532697249 U 441 * 13131532347031 U 9703 * 13131532290843 U 507 * 12132631128600 U 1131 * 13131440930004 R 943 * 20132211215401 U 10637 * 12131611779301 U 7869 * 14132280790100 U 2096 * 14132280781904 U 4247 * 12132240763513 U 1485 * 11131611727900 U 1052 * 15131431135200 R 1235 * 15132631421500 R 7837 * 12132310246100 R 10108 * 12132310243661 U 1400 * 14131542083616 R 1535 * 13132262119305 U 1666 * 12132321328501 R 9145 * 11132321323346 R 1225 * 12132321338004 R 986 * 11132321323002 R 979 * 12132321351303 R 2157 * 12132321351302 R 1402 * 11131844508431 U 1916 * 16131471516700 R 90 * 14131431055500 R 1713 * 11131410868203 U 1952 * 12131411018300 U 4366 * 15131460759350 R 229 * 12131412706202 U 56623 * 15131420701862 R 2072 * 12132150530507 R 556 * 12131450687600 R 1046 * 12131450677700 R 1412 * 14131250789145 R 3325 * 11132471438600 U 3427 * 12132321370919 R 1269 * 12132321389103 R 667 * 11131811110000 U 3531 * 12132251268100 R 128 * 11131520970820 R 12495 * 12132450493000 U 1342 * 11132450462410 U 1737 * 11132450464903 U 615 * 12131843014844 U 702 * 12131251911156 R 14110 * 11132150508406 R 2072 * 12132172306851 U 8704 * 12132172306856 U 8085 * 12131251900601 R 3877 * 11131250646781 R 15172 * 11131250639290 R 11439 * 10131830500581 E R 1853 * 11132321323329 R 734 * 12131450654300 R 7833 * 12131450684200 R 13591 * 12131450675401 R 591 * 12131450678605 R 1327 * 12131450675500 R 257 * 13132150587627 R 1015 * 13132150588008 R 1770 * 13132150599807 R 774 * 13132150567903 R 1531 * 12132321386105 R 211 * 12132321387617 R 1316 * 11131471353800 R 920 * 11131471352400 R 1114 * 13132321489500 R 133 * 18132371835181 U 1734 * 11132310237280 U 991 * 07132370760381 R 1318 * 16132161442800 R 1485 * 14132161218603 R 261 * 16132161441100 R 4560 * 16132161378918 R 1509 * 12131811175516 U 9312 * 19131821405405 U 704 * 08132641198800 R 2194 * 08132641198808 R 1772 * 17132481558001 U 1342 * 18132113457150 U 7772 * 11131251400925 U 9342 * 12131450659807 R 185 * 12132321370307 R 916 * 12132321370204 R 1084 * 12132321369100 R 276 * 12132321367705 R 1278 * 12131251911605 R 11367 * 12131450707901 R 1450 * 11131541710000 R 789 * 11131531949831 R 1850 * 20131821548970 U 255 * 17131621502511 U 1697 * 12132321386504 R 185 * 12132321370920 R 962 * 12132321383203 R 483 * 12131843043031 U 8089 * 12131843043035 U 786 * 12132111714050 U 14352 * 12132111709950 U 14220 * 18132631833700 R 1810 * 12132471510300 U 1903 * 11132172206950 U 9508 * 11132172241650 U 771 * 11132172171753 U 1369 * 11132172171900 U 9995 * 12131450654701 R 518 * 12131450668000 R 849 * 12131450653801 R 1756 * 12131450696301 R 1877 * 16132161379900 R 324 * 16132161387800 R 1531 * 16132161380500 R 1555 * 16132161396800 R 1989 * 16132161421113 R 1309 * 16132161373000 R 429 * 11132172228750 U 2107 * 11132172249851 U 1826 * 11132172249852 U 326 * 11132172199573 U 1364 * 12131532262292 R 959 * 11132291399200 R 1654 * 15131411172565 U 873 * 11132310238734 U 475 * 11131820766001 U 1263 * 15131411171590 U 450 * 15131411180800 U 282 * 11132471417600 U 16933 * 13132150590416 R 1567 * 14132150616711 R 927 * 14132150616714 R 1522 * 12131450664808 R 1035 * 12131450665600 R 5092 * 12131450660601 R 583 * 12131450667500 R 830 * 12131450659308 R 842 * 12131450656207 R 1802 * 12131450684405 R 17880 * 15131411180618 U 670 * 05132230042856 U 1299 * 14132150613307 R 91 * 12131611937901 U 8751 * 16132161398201 R 1344 * 16132161440526 R 125 * 12131820850500 U 1335 * 12131820888500 U 479 * 12131820848007 U 1438 * 12131820890315 U 1193 * 11131820774505 U 1126 * 15131432130000 R 10884 * 15131411172602 R 1444 * 15131411178038 U 7726 * 12131471377901 R 9565 * 12131450656802 R 502 * 19131461006402 R 1214 * 12132321377203 R 124 * 14132150613550 R 585 * 12132130854600 U 10552 * 12131820868106 U 352 * 11131532001446 R 1312 * 11131520954035 R 89 * 11132611049503 R 1311 * 14131721974900 R 807 * 12131412730805 U 8276 * 11131413008400 U 1691 * 12132321367904 R 1095 * 11132130785307 U 2690 * 20131282091100 U 788 * 12131471367103 R 7891 * 12131471365908 R 1466 * 12131471366815 R 9531 * 12131471366822 R 323 * 12131471373101 R 1266 * 12131471367006 R 18542 * 14131411116905 U 16848 * 12131460587650 R 1463 11131333115207 R 1175 * 15131532788231 U 8032 * 13131532468431 R 14107 * 15132541199100 R 2302 * 12132321379200 R 655 * 12132321362108 R 1378 * 12132321374701 R 985 * 12131541860800 R 626 * 12131541875600 R 914 * 15132457178300 U 17467 * 17132321800101 R 1056 * 11132181145100 R 1786 * 12132631174100 U 231 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132150617339 R 15160 * 14132150620326 R 189 * 14132150620332 R 2317 * 15132150665720 R 688 * 13132150568120 R 2479 * 11131250647928 U 801 * 11131250652981 R 1465 * 11131250650298 U 17098 * 11132271119951 U 879 11131333042400 R 1150 * 11131532028049 R 876 * 12131532153231 R 479 11131333051600 R 958 11131333115708 R 944 * 16132161398200 R 1215 * 15132457178315 U 9329 16131332567410 R 1239 11131333089400 R 9147 * 12131412753402 U 1742 * 11131820774600 U 1420 * 15132520003590 R 1332 * 12132261100500 U 2034 * 09132431245200E U 10164 * 13131471415800 R 1652 * 15131432205900 R 10752 * 12131460587102 R 8399 * 12131411011500 U 7315 * 15131411178111 U 1664 * 15131411178600 U 776 * 12132321367100 R 960 * 12132321370302 R 732 * 16132161440523 R 1555 * 16132161421300 R 10731 * 16132161399905 R 473 * 16132161429522 R 192 * 15132611296802 R 7856 * 13132150598900 R 13527 * 14132150613482 R 2001 * 13132150590605 R 771 * 16132310295360 U 350 * 16132310299371 U 1672 * 17132310308061 U 1324 * 12132221803900 U 1702 * 20131641361013 U 2133 * 12132221851301 U 8102 * 14132262197306 U 368 * 13132210731605 U 1219 * 12132631118600 U 775 * 15131411199701 U 2399 * 15131411193000 R 767 * 15131411193902 U 1318 * 14132240074296 E U 4546 * 12131411013400 U 1608 * 11131430686400 R 1715 * 12131410982603 U 1475 14131390168107 U 23538 * 12132150566513 R 13629 * 12132150558600 R 4597 * 15131431137304 R 1494 * 15131532814433 U 1400 * 13131532335032 U 898 * 14132150628393 R 2449 * 11132310234944 U 522 * 12132511239528 U 1642 * 12132511318701 U 889 * 15132541217501 R 609 * 11132310236890 R 1402 * 12132292616459 R 1060 * 12131541860812 R 1343 * 15131411185705 U 10853 * 15131411177347 U 1152 * 12132371205285 R 1146 * 12131842991431 R 13073 * 15131411178904 U 847 * 15131411178010 U 6283 * 13131450763573 R 31399 * 15132172580851 U 6448 * 15131532820880 U 9229 * 13131532424631 R 8939 * 13131532266467 U 14917 * 13131532319431 U 3041 * 13132150587518 R 2072 * 17132611406202 R 963 * 11131413013700 U 380 * 14131412831800 U 1678 * 12132451214700 U 16473 * 15132411629600 U 19912 * 15131431110801 R 1600 * 11131250648351 U 44935 * 12132321363901 R 925 * 13132321434001 R 198 * 13132321434100 R 124 * 15132310274880 U 873 * 12132310249614 U 1633 * 11132641538000 R 124 * 12131843011637 U 2819 * 15132321638106 R 424 * 11131844577835 U 1126 * 12132511244011 U 1235 * 11131844435838 U 3493 * 11131250645140 R 8418 * 11131250653840 R 9488 * 12131611808000 U 16122 * 13132150586414 R 8246 * 12132251216550 R 1142 * 15132321638400 R 124 * 14132150620150 R 1129 * 13132150587554 R 570 * 14132150620108 R 3322 * 12131843004031 R 8315 * 12132150560012 R 868 * 12132150558200 R 9957 * 12132150562510 R 20 * 12132150557700 R 1451 * 14131532649232 U 352 * 18132310320470 U 89 * 18132310320034 U 201 * 18132310322093 U 874 * 12132310243430 U 2063 * 11132611036206 R 5039 * 15132541232300 R 1259 * 18132321933000 R 1689 * 07132457713604 U 7163 11131333162600 R 1778 * 12132111760950 U 7900 * 11132172246950 U 9415 * 11132172188853 U 1546 * 11132172208950 U 428 * 13131532437631 U 9359 * 15131411178045 U 1318 * 15131411180634 U 1412 * 14132150613309 R 612 * 13132150569293 R 1339 * 13132150598618 R 10621 * 14132150617748 R 1666 * 14132150617404 R 972 * 13132150597012 R 1242 * 12131440905100 R 1487 11131333125000 R 1785 11131333124800 R 205 * 11131532039231 R 817 * 11131541743200 R 1506 * 15131411181320 U 327 * 15131411171702 U 988 * 15131411177319 U 723 * 15131411177353 U 344 * 12131811176508 U 2122 * 12132521823381 R 9585 * 12131842975431 R 7853 * 11131532013231 R 1532 * 11131531975431 R 1540 * 11131532044636 R 1016 11131333085000 R 1543 * 15132511570300 R 697 * 12132511339700 R 16241 * 12132481110918 U 16282 * 12132511348413 U 6014 * 11131413026500 U 15525 * 11131413052700 U 1568 * 11131410898200 U 1546 * 17131441312205 R 487 * 11131532027834 R 715 * 17132270707735 U 1173 * 18131431878901 R 1768 * 18131441324905 R 792 * 19132131208904 R 1538 * 14132511521800 U 1199 * 12131511589205 R 2541 * 12131511592305 R 703 * 12131511590940 R 1523 12131392368024 U 17948 * 12131471367601 R 1083 * 12131471362700 R 1505 * 11131471361606 R 847 * 11131471348108 R 1213 * 19131533517231 R 8160 * 12131511582205 R 407 * 12131511582223 R 2736 * 12131511582231 R 2027 * 12131511594315 R 1774 * 14131621250002 U 1537 * 17131821306902 U 3119 * 12131820886801 U 306 * 12131511586752 R 830 * 11131413006500 U 2137 * 07132111064950 U 2072 * 16132621835900 U 1122 * 16131471548402 R 1578 * 16131471537500 R 4376 * 11132621293610 U 1754 * 12131511571462 R 960 * 15132481370100 U 26927 * 14132221943600 U 1690 * 13132221899806 U 1580 * 12132360938105 R 463 * 12132360925501 R 2188 * 14132221980601 U 1438 * 12131410968500 U 1934 * 12131411009200 U 1030 * 15131432183400 U 9054 * 11131471351800 R 1875 * 11131471351302 R 9987 * 05131420221911 U 292 * 11132221738002 U 1424 * 13132621512210 U 4443 11131333055401 R 7972 * 12132641717900 R 2103 * 12131820857704 U 9817 * 12131820862111 U 8485 * 12131820857800 U 7891 * 17131230342181 U 10502 * 14132210780400 U 7956 * 14132262158105 U 8542 * 16131471537006 R 1755 * 16131471536100 R 1181 * 16131471536101 R 1262 * 07132484110800 U 2233 * 03131410254900 U 7917 * 11132450425345 U 13572 * 10132471298100 E U 1648 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451202100 U 12624 * 12132450475100 U 14087 * 11132210591400 U 9009 * 13132481192911 U 1508 12131392355700 U 8213 * 12131842997635 U 740 * 11131413053700 U 10836 * 12131411003503 U 1585 * 18131431865801 R 1732 * 16131450873501 R 1556 * 12131471368005 R 1084 * 11131471359400 E R 3715 * 12131471366809 R 2270 * 12132611751300 R 1686 * 12132321337505 R 89 * 12132321338003 R 905 * 12132321338009 R 3209 * 12131842982832 U 2692 * 18131431847309 R 1351 * 18131441362806 R 664 * 15131460741150 R 10325 * 13131250776281 R 14496 * 16131450878902 R 3955 * 11131820753900 U 12099 * 13132221893406 U 19256 * 15132221998203 U 864 11131333057250 R 512 * 12132310249334 U 9718 * 11132431448100 U 1789 * 11131541693600 R 2517 * 15131450832900 R 1635 * 15131450839501 R 617 * 14131210818302 U 664 * 12132321338900 R 2069 * 12132321337502 R 1498 * 12132321339400 R 748 * 12131511573300 R 985 * 12131511601742 R 2135 * 11131820786700 U 9787 * 12131511594000 R 655 * 12131511604900 R 7993 * 12131511574500 R 1314 * 12131511576550 R 1387 * 16131471544315 R 814 * 12132251255500 R 4053 * 11132240540700 U 1292 * 10131410807600E U 9202 * 12131842983035 U 889 * 12132481102903 U 16122 * 11132481086001 U 697 * 12132481130891 U 3099 * 16132161373012 R 867 * 16132161441700 R 875 * 16132161440522 R 2164 * 16132161377600 R 1962 * 12132641723600 R 860 * 16131471525803 R 1684 12131320837704 U 9277 * 12131471368409 R 1803 12131320834963 U 583 11131333132800 R 1224 11131333126460 R 1347 * 16132161373612 R 140 * 16132161396825 R 499 * 16132161419700 R 1448 * 13132321477200 R 1263 * 18131441369003 R 1775 * 12131511586710 R 1412 * 12131511597300 R 1046 * 12131511598900 R 1839 * 12131511599500 R 7979 * 12131511570300 R 399 * 12131830573981 R 405 * 20131821548403 U 978 * 12132431673600 U 684 * 18132472371500 U 16018 * 17132458134315 U 782 * 12132471569100 U 12912 * 11131410888400 U 10882 * 11131413012000 U 4107 * 12131412728500 U 7750 * 12131412738700 U 7939 * 16131450854702 R 8185 * 16131450867800 R 1661 * 16131450878501 R 902 * 16131450878503 R 993 11131333124050 R 493 11131333093400 R 528 * 12132210674200 U 1836 * 11131471355000 R 1397 * 11131471350409 R 1813 * 11131471349801 R 1926 * 16131471544511 R 1075 * 16131471534703 R 1379 * 18132211093100 U 1959 * 17132241769004 U 1732 * 16131471545700 R 934 * 15132621721601 U 1907 * 17132230125163 U 1242 * 12132321364302 R 1209 * 12132321373501 R 921 * 12132321367400 R 1290 * 09131430478072E U 850 * 12131511570000 R 534 * 12131511599931 R 518 * 11131471349802 R 13913 * 12131471362200 R 1278 * 12131843051435 U 1877 * 12131521073120 R 611 * 12131811172835 U 814 * 12131811196600 U 3940 * 12131811196800 U 1717 * 18131431869400 R 570 * 12131511579518 R 1689 * 11131532051031 R 789 11131333107801 R 547 * 17132230103152 U 905 * 11131251401270 U 10652 * 13131532450231 R 2028 * 18131431859709 R 285 * 12131820851405 U 4844 * 11131820787104 U 1703 * 12131842988631 R 3733 * 18132211066106 U 622 * 16132210957901 U 1684 * 13132262130904 U 2001 * 15131450831107 R 3142 * 11131413035300 U 11513 * 11131410910902 U 1077 * 11131410872600 U 1911 * 12131412733800 U 341 12131381379521 R 8556 12131381377919 R 8011 * 11131531970631 R 9034 * 11131520932500 R 7875 * 17131460860500 R 8273 11131333099650 R 566 11131333097851 R 724 11131333064451 R 289 * 11131471351103 R 1065 * 11131471349424 R 697 * 16132642405300 R 4086 * 16131471511703 R 1039 * 16131471545600 R 986 * 15132222038400 U 1942 * 12132231252800 U 14114 * 15132222031502 U 10895 * 13131250730650 R 1821 * 12131410954700 U 1522 * 12131250670981 R 21225 * 11132621298300 U 6426 * 12131820818249 U 4544 * 11131844483835 U 2016 * 12131842990635 U 9446 * 18131431864610 R 526 * 18131441319306 R 1188 * 12132321340121 R 537 * 11131844592631 U 8350 * 19132211140711 U 21411 * 16131471517804 R 1298 * 12131511112502 R 315 * 12131611793100 U 895 * 15132222036606 U 1989 * 18131431859001 R 1316 * 16131450879601 R 3062 * 12131820890211 U 23567 * 13131820890600 U 9463 * 12131820842717 U 9826 * 12132310249913 U 694 * 11131410905001 U 9732 * 12131842988831 U 3017 * 11131471361608 R 6484 * 11131471360600 R 727 * 18131431850900 R 8922 * 15131411249001 U 21690 * 11131413025700 U 1789 * 11131471351305 R 1382 * 11131471352906 R 1103 * 11131471359803 R 512 * 14132221959600 U 11414 * 14132221952602 U 3580 * 14132221984300 U 1653 * 07132457707900 U 11166 * 12132321339102 R 1473 * 12132321337907 R 1581 * 14132161218608 R 1426 * 16132161414800 R 572 * 16132642430500 R 4201 * 14132221958702 U 840 * 14132221968815 U 2013 * 14132221974506 U 6146 * 12131251902075 R 1766 * 15131411252335 U 1706 * 15131411191820 U 2822 * 12132321339904 R 444 * 12132321422500 R 220 * 12132321388702 R 1032 * 11132511213349 U 5964 * 13132621418409 U 1123 * 12132641724400 R 1608 * 12132270748009 U 13920 * 18131431877311 R 1144 * 16131450879600 R 1543 * 16131450867400 R 841 * 16131450867302 R 1590 * 16131450860206 R 1087 * 12131511602300 R 124 * 12131511602205 R 453 * 12132611745733 U 15943 * 16132161430200 R 245 * 11132310232241 U 1201 * 11132310231674 U 6547 16131313001732 U 946 * 12132140841411 U 1935 * 12131511599854 R 9943 * 11131410896400 U 1961 * 11131410892400 U 2072 * 11131410904800 U 2087 * 12131412722202 U 1046 16131313001733 U 1626 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481354700 U 1117 * 17132611480204 R 1719 * 17132611486502 R 13839 * 11132310233490 U 3464 * 11132310233870 R 1540 * 11132310239770 U 8885 * 11132310240390 R 1052 * 12131730634207 U 14747 * 11132172186151 U 1468 * 11132310235412 U 5431 * 11132310234180 R 1909 * 11132310232782 U 2961 * 11132310232111 U 53974 * 11132310235453 U 10204 * 16132161424100 R 9390 * 12132621369600 U 1335 * 16132141262205 U 2048 * 16132161373410 R 1016 * 16132161431400 R 1414 * 16132161424407 R 1402 * 12131450709003 R 673 * 11132310237651 U 5671 * 11132310234750 R 1412 * 11132310230600 R 3230 * 11132310230690 U 485 * 12131532129831 R 7767 * 18132612535900 R 13195 * 18132612683940 R 13305 * 11131450631306 R 149 * 16132161421500 R 3812 * 16132161373620 R 8628 * 16132161417100 R 970 * 16132161383000 R 1977 * 11132310231850 U 14922 * 11132310233540 R 8158 * 11132310232103 U 1912 * 11132481017801 U 1986 * 11132235071800 U 594 * 11132172238451 U 1340 * 11131811106502 U 44988 * 11131420509362 R 811 * 12131410953602 U 3545 * 13131411032400 U 5755 * 11131410885001 U 10647 * 11131410919110 U 1918 * 11132235108660 U 1714 * 15132251521200 R 11141 * 11132631069600 U 15544 * 13132221896400 U 978 * 14132221970300 U 332 * 12131730623200 R 124 * 15132221999100 U 8930 * 14132221966700 U 2070 * 13132221875321 U 9962 * 12132210685901 U 341 * 11131450634602 R 911 * 16132161401100 R 552 * 11132310231800 R 991 * 12132310250043 U 740 * 11132310231210 U 46603 * 17132611483502 R 14548 * 11131281105533 U 16918 16131310563770 U 15064 * 12132140844200 U 9373 * 15131630739236 U 1618 * 11131620839305 U 10818 * 11132310234490 U 1580 * 17132611476200 R 259 * 17132611467505 R 800 * 17132611443400 R 1488 * 12131450652100 R 1485 * 11132181144000 R 1681 * 13132221924006 U 1027 * 13132292645905 R 2656 * 11131450626505 R 911 * 11131450635008 R 1153 * 11131450631203 R 126 * 11131450634308 R 920 * 12132511243927 U 9625 * 11132172241321 U 1188 * 11132310231470 U 10295 * 11132310239450 U 1077 * 11132310232660 R 1380 * 11132310233130 R 2506 * 11132611079802 R 1506 * 12132181175997 R 8130 * 11132471467200 U 417 * 16132161395714 R 93 * 16132161440500 R 1122 * 13132221912704 U 931 * 12132140854000 U 16935 * 12132481116705 U 1194 11131333169801 R 743 11131333051650 R 1104 11131333115676 R 1114 * 12131430753908 R 1121 * 09132471142800E U 4243 * 11132172241455 U 595 * 11131450624603 R 2084 * 12132231233751 U 90 * 12131450699426 R 1792 * 12132221859006 U 1707 11131320801649 U 2170 * 15132222032600 U 185 * 16132210969304 U 10316 * 11132172226352 U 913 * 13132511444102 U 10422 * 09132471160000 E U 5549 * 17132611484510 R 92 * 17132611479800 R 1627 * 17132611436602 R 1359 * 11132631071000 R 11377 * 12132221802200 U 1164 * 11132310238850 U 482 * 11132310231198 R 20274 * 11132310232520 U 1077 18131392004110 U 3819 * 12131811202800 U 9000 15131381198305 R 1046 15131381198309 R 1388 * 16131450855030 R 7943 * 11132481053110 U 1410 * 16131450859006 R 709 * 08132270819400 U 4473 * 11132471445900 U 8175 * 11132310236324 R 615 * 11132310230975 U 913 * 11132310230510 R 11027 * 11132310239790 U 3672 * 06131410455714 U 22112 * 13132120641805 U 4366 * 11131210871400 U 5421 * 17132611432500 R 1895 * 17132611491010 R 8519 * 18132472458900 U 1954 * 18132472458903 U 1941 * 12131511599927 R 778 * 12131511580315 R 1302 * 12131511595340 R 1206 * 12131511596105 R 879 * 12131511606510 R 1365 * 12132231201100 U 7772 * 15131432115000 U 9239 * 15132172587550 U 987 * 11132172169950 U 9376 * 12131511598500 R 9845 * 15132411609304 U 11306 * 12132611745440 U 1194 * 11132631029807 R 1152 * 16132161402600 R 289 * 16132161440521 R 956 * 16132161373006 R 744 * 13132221892504 U 1207 * 12132310253235 U 1084 * 12132310247605 U 923 * 11132140759310 U 1201 17131391901000 U 1230 * 11132310231480 U 8991 * 11132310236320 U 8374 * 11132310235901 R 792 * 11132310237490 U 184 * 11132310233110 U 1359 * 12131450705205 R 277 * 12132321398909 R 1523 * 12132321404002 R 1108 * 12132321402200 R 1067 * 11132540884100 R 920 * 14132310268460 R 4240 * 17132458133525 U 20633 * 12132450544300 U 22399 * 12132531137202 R 1668 * 14132641999400 R 1891 * 13131511165410 R 10745 * 14132641999500 R 1953 * 11132111687655 U 13818 * 20132322068009 R 1477 * 16132511122700 R 33 * 13132611146832 R 90 * 11132540869100 R 1052 * 11131281161310 U 1668 * 20131731017900 U 16599 * 15132541204100 R 1035 * 11131541730822 R 596 * 11132321282201 R 1597 * 20131521908900 R 839 * 20131521908910 R 681 * 12132310252930 U 16243 * 16132321708845 R 202 * 20132613352204 U 4390 * 18131722501301 R 454 * 12132531136204 R 1730 11131333135450 R 447 * 14132210778800 U 8234 * 12132511246647 U 13589 * 13132531223600 R 1327 * 12132321425003 R 1254 * 12132321425500 R 924 * 12132321430200 R 975 * 11132321280010 R 316 * 12132231286600 U 6116 * 11132540872000 R 1470 * 11131440759300 R 1534 * 18132361497500 R 1663 * 20131613477800 U 16889 * 20131613481300 U 5170 11131333135863 R 643 * 12132321428800 R 1812 * 14132642033300 R 1451 * 14132642023000 R 99 * 14132611227300 R 620 * 14132641998200 R 1007 * 14132641998208 R 655 * 14132641993900 R 1223 * 14132642038100 R 2001 * 19132622203500 U 721 * 19132622203510 U 651 * 11132540880800 R 1384 * 15132541206402 R 423 * 12131460580051 R 16977 * 18132321877605 R 1779 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641791400 R 1181 18131321339701 U 1535 * 11132261058201 U 475 * 11132261067402 U 2013 * 11131430624300 R 1200 * 13132130934202 U 1728 * 14132481295700 U 1475 * 19131613425000 U 4322 11131333147000 R 1121 11131333139200 R 707 18131321345403 U 415 16131332471000 R 1661 16131332511662 R 1345 * 14132641974609 R 865 * 14132642031000 R 1953 * 14132641989807 R 684 * 14132642112800 R 774 * 14132642091500 R 52 * 14132642109800 R 647 * 12131460578351 R 667 * 12131460578457 R 1487 * 15132541230700 R 949 * 18132612632700 R 1931 * 15131532701537 U 1541 * 11131430626125 R 1508 * 13131730657877 R 1435 * 17132310313050 U 16702 * 11132540839200 R 729 * 11132261049100 U 132 * 10132310217243 E U 900 * 11132540879800 R 435 * 17131621502002 U 8469 * 18132271858770 U 16873 * 20131521927625 R 4947 * 17131730881208 U 1954 * 14132642067200 R 3843 * 14132642003900 R 1904 * 14132641981000 R 143 * 17132321853502 R 1242 * 11132540870900 R 3859 * 15132611312219 R 1188 * 12131460578450 R 1547 * 12131460579854 R 1360 * 12131460578500 R 794 * 14131843337231 R 132 * 15132321609301 R 626 * 13132321434700 R 3575 * 14131511287700 R 575 * 16132150667014 R 20134 * 11132261049101 U 268 11131333170666 R 457 11131333155850 R 885 11131333166000 R 1543 11131333102200 R 1140 11131333165200 R 389 * 15132520002340 R 1774 * 12131251907779 R 1402 13131311576201 U 211 * 18131281873221 U 50339 * 13131411092701 U 2072 * 20132362194002 R 231 * 16132361323600 R 992 11131333147650 R 1090 11131333135865 R 736 * 14132642040900 R 1587 * 14132641974700 R 665 * 14132641997800 R 3338 * 11132531100300 R 577 * 11132140797100 U 916 * 11132140792902 U 2059 * 11132140793100 U 1331 * 11132140802800 U 1269 * 14131450780412 R 1128 * 17131621471712 U 905 * 13131532438390 U 325 * 15131532813431 U 1765 * 15132642193500 R 12494 * 20132472754000 U 1798 11131333164252 R 2902 * 11132540879602 R 1957 * 11131611704500 U 1556 * 11131721314704 R 2010 * 11131721314712 R 8334 * 19132362124100 R 1800 * 19132362124507 R 1942 * 12131450669606 R 1951 * 19131621597209 U 9001 15131332446252 R 1565 * 14132642095905 R 91 * 14132642048700 R 2916 * 14132642076100 R 1175 * 11132540880200 R 19526 * 15132642213600 R 749 * 15131532812442 U 3449 * 15131532706931 U 864 * 14131532620033 U 1343 * 15131532860634 U 899 * 11132221775800 U 9309 * 20131831032083 U 13673 * 14131532661438 U 1342 * 16132458109307 U 1660 * 12132321427204 R 1962 * 15132642133200 R 269 * 14132642065500 R 89 * 14132641989200 R 1331 * 14131511248100 R 387 * 13131281309167 U 1242 * 14132161270400 R 1091 * 17131612712400 U 68173 * 15132520004591 R 1093 * 12132140835200 U 624 * 11132261045406 U 8175 * 13132511432400 U 5537 * 18132511835700 R 1663 * 11132511036400 R 4668 * 13132511388000 U 4338 * 11132511183800 U 14710 * 11132511183849 U 2010 * 15132520004570 R 1847 * 11132481081808 U 6336 * 11131410899601 U 2071 * 12132321419700 R 2107 * 12132321422700 R 702 * 12132321399701 R 127 * 12132321404202 R 1412 * 20131731030182 U 10098 * 19132362109000 R 1065 11131320795205 U 124 * 17132472156300 U 2035 * 12132111756250 U 9523 * 11131251403850 U 9745 * 12132111762050 U 1571 * 17132211029505 U 16962 * 12132111759451 U 1975 * 11132111700150 U 5668 * 17132210990310 U 14824 * 16132458114203 U 11080 * 12132531131800 R 6000 * 17132310315370 R 1729 * 11132481039202 U 1077 * 15132642124000 R 1326 * 14132641982800 R 1307 * 14132642095500 R 539 * 14132642009000 R 1212 * 15132642124400 R 1115 * 12132511314602 U 703 * 14132642077402 R 1561 * 11131730540100 R 15342 18131392041510 U 4786 17131391935736 U 844 * 12132531134900 R 2104 * 11131620820502 U 3081 * 12131412745200 U 16173 * 15131621254401 U 8451 * 12132531137900 R 361 * 11132540860300 R 1274 * 16131730816000 U 1403 15131332441400 R 1694 * 16132642443100 R 11733 * 19131621656404 U 1619 * 14132642040400 R 1811 * 14132641997700 R 128 * 14132642007300 R 638 * 14132642030502 R 1395 * 12131730582500 R 2164 * 14132642036000 R 3103 * 14132642061800 R 1018 * 14132642030700 R 1938 * 11131820767001 U 10956 * 13131811310905 U 8314 19131321414607 U 21098 * 15131621254408 U 8755 * 20131731018000 U 1753 * 17131521538020 R 195 * 16132642305000 R 1485 * 11132611085200 R 1740 * 20131511662834 R 750 * 20131473208402 R 10990 * 10131520894320E R 2286 * 18132141355300 U 1499 * 11131611595100 U 8328 * 07132251473100 R 3544 * 07132251473106 R 3511 * 11132160872404 R 1091 * 11132160870114 R 223 * 12131521095807 R 795 * 12131250701137 R 778 * 11131251408700 U 10884 * 11131250652955 U 1168 * 12131251903050 R 3702 * 16131431682825 R 1837 * 17131431768700 R 1061 * 18131420851612 R 3049 * 12132641784700 R 13848 * 15131420701113 R 4437 * 13131411097702 U 1953 * 14131431046300 R 1438 * 17131821296316 U 1297 * 12131730634800 U 20536 * 15132120457248 U 517 * 14131542169600 R 8657 * 12131532103032 R 102 * 12131532259432 R 530 * 11131532004634 R 1556 * 08132140644408 U 1315 * 12131251908701 R 928 * 11131250644103 U 1300 * 11131250627631 R 1519 * 12131251905156 R 241 * 11132360850603 R 1324 * 11131611650200 U 3459 * 11132540870800 R 261 * 13131541993800 R 345 * 15131532870631 U 5490 * 20131282061000 U 1746 * 13131830590481 R 4710 * 20131511656610 R 1172 * 18132211103800 U 132 * 12131251903950 R 1437 * 18132211106800 U 132 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250668681 R 4472 * 14132120983005 U 14958 * 12132511247417 U 1644 * 12131251907560 R 7953 * 13131532333031 U 8132 * 15132541228901 R 459 * 15132161284027 R 1011 * 14132161275316 R 4254 * 15132541165804 R 2620 * 19132362176801 R 3635 * 16131431728110 R 1672 * 13131431007900 R 1444 * 15131471509106 R 837 * 12131251900625 R 4299 * 15132232215251 U 1833 * 16131441193800 R 2082 * 18131471610319 R 191 * 18132361472400 R 415 * 17132458141500 U 1278 * 16131431747908 R 911 * 20132613601803 U 712 * 14131730708600 R 1534 * 11131410903106 U 9288 * 12132321408603 R 629 * 11132321280305 R 708 * 11132321279406 R 4212 * 16132161373026 R 8623 * 16131521438103 R 614 * 12132321409002 R 738 * 11132321280111 R 9258 * 14131532488231 R 1366 * 14131532520434 R 14617 * 11132540882500 R 929 * 17132221386801 U 1627 * 17131730842706 U 8347 * 11132641529400 R 9605 * 20132141542505 U 1712 * 15131420699712 R 547 * 13132271361855 U 1003 * 11132321280099 R 1120 * 11132321280203 R 2157 * 11132321280008 R 8950 * 12132172263850 U 9349 * 20132452035300 U 21525 * 11132140794910 U 1589 * 11132140808801 U 877 * 13132521935984 R 9325 * 11132641534200 R 557 * 11132641516400 R 94 * 11132641534000 R 1214 * 11132641516800 R 538 * 13131411034900 U 1628 * 14131411131902 U 1175 * 15131432104000 R 1020 * 17131441256208 R 21312 * 14131411130308 U 1347 * 15132210882300 U 1162 * 15131532859237 U 1517 * 11131844585431 U 1409 * 12132321409401 R 2047 * 11132321279919 R 1495 * 12132481114600 U 1400 * 12131251903100 R 5888 * 19131431988103 R 840 * 19131431989202 R 1203 12131320840116 U 1744 * 15131471502304 R 6228 * 14132161267902 R 7705 * 14131680853600 R 1067 18131312707195 U 23672 * 13131542013867 R 635 * 11132641537500 R 1236 * 17132458133756 U 8615 12131333375810 U 8878 * 13131721807800 R 1122 * 14132511535305 U 694 * 12132531189400 R 849 * 16132432352100 U 10070 * 11131410916300 U 9839 * 13131411030300 U 1351 * 13131411026908 U 6887 * 11131430635204 R 125 * 12132261109300 U 1164 * 11131844563239 U 240 * 12132261109211 U 20007 * 12131830571681 R 5610 * 11132261077110 U 1372 * 17132511161500 R 15814 * 16132511154139 U 17411 * 12132471587400 U 14575 * 12132471597500 U 10652 * 15131843539432 R 987 * 16131821229000 U 20675 * 13132120672410 U 1242 * 14131621155105 U 1901 * 11132261073604 U 7981 12131320811249 U 31351 * 11131450624504 R 177 * 11131450623917 R 857 * 11131450616101 R 799 * 11131450601100 R 2089 * 11131450617102 R 1546 * 12132471585800 U 9201 * 11131450624702 R 12236 * 14132161281704 R 675 * 14132161280702 R 11402 * 14132161242000 R 710 * 14132161247204 R 782 * 13132120672500 U 1162 * 11132641532600 R 118 * 11132641521000 R 1126 * 11131520942200 R 13756 * 16131411343000 U 1801 * 18131420852712 R 1025 * 18131411473007 U 15590 * 17131730853102 U 1343 * 11132360882200 R 1598 * 11132360879612 R 773 * 10132360766612 R 96 * 11132511200704 U 4359 * 14132511520000 U 2060 * 12132511261310 U 99 * 11132531124200 R 2108 14131320971201 U 1774 * 11132511068405 U 9660 * 11132511201700 R 5729 * 12132511304208 U 1718 * 11132511057100 R 314 * 15131432117000 U 6370 * 14131412858700 U 1457 * 11132271119350 U 1852 * 12131471386700 R 842 * 18132321915500 R 10749 * 11132411183800 U 6611 11131333070600 R 1397 * 11132261060200 U 8162 * 16131730828300 R 411 * 11132310235640 U 8760 * 12132511268200 U 10740 * 12132511256907 U 2010 * 15132541224800 R 309 * 12131471398602 R 842 * 12131471392501 R 124 * 12131471382218 R 1193 * 11132271135250 U 1404 * 11132551113581 R 942 * 11132551110331 R 1889 * 12131220780800 U 2794 22131312129300 U 1263 * 15131251859400 R 816 * 11132310235088 U 1888 20131382445009 U 1791 * 12132540984000 R 8635 * 20131511665193 R 1855 * 13132262147000 U 132 * 16132541241900 R 1859 * 11132531113802 R 864 * 11132310235670 U 11414 * 13131541993200 R 761 * 11132511230500 R 1792 * 16131411304601 U 10832 * 12132270795301 U 1402 * 11132551114281 R 1715 * 17131730852524 U 89 * 13131730653410 U 90 * 13132611808408 U 931 * 12132270713550 U 14164 * 12132261139001 U 1292 * 12131412716702 U 1960 * 12132540968901 R 3180 * 12132360980500 R 8220 * 13131532463631 R 3774 * 15131532694231 R 1141 * 17131621469701 U 928 * 19132240887508 U 124 * 14131411129402 U 620 * 13131431032905 R 941 * 14131420675411 R 836 * 12132611724800 R 1327 * 11132540829400 R 2731 * 11132540829901 R 419 * 11132540826900 R 1616 * 11132540826700 R 1253 * 11132540829800 R 1239 * 12131511113920 R 6599 * 12131251908500 R 5359 06131391060123 U 2912 * 11132531105001 R 3227 * 14132161267507 R 959 * 14132161255414 R 1426 * 14131621155900 U 2893 * 12131641053404 U 1646 * 12131471383900 R 1278 * 12131471393413 R 1788 * 11131250655765 U 746 * 11131250647940 U 9074 * 12131820889008 U 1193 * 11131250657290 U 2425 * 12131250665831 R 5477 * 12131830574084 R 3158 * 12131541774916 R 740 * 12131541867428 R 998 * 12131541816020 R 646 * 12131541821217 R 1231 * 12131541873429 R 1621 * 12131541821222 R 1500 * 11131450598501 R 1814 * 11131450594706 R 4222 * 11131450606701 R 139 * 11131450616106 R 1030 * 16132222099004 U 557 * 12131450672003 R 599 * 12131450662708 R 1536 * 12131450662007 R 260 * 15132321588800 R 1365 * 15132321588801 R 573 * 15132321628700 R 1741 * 11132321252903 R 1863 * 15131431125700 R 599 * 11131450623300 R 1126 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450593500 R 1027 * 11131450618200 R 1531 * 11131450592701 R 866 * 11131450621402 R 913 * 11131450613600 R 9382 * 12132181185500 R 1021 * 13131721744500 R 13312 * 19131621582607 U 4170 * 12131541867422 R 1731 * 12131541854800 R 1168 * 12131541774879 R 2261 * 12131541866600 R 7829 * 12131541816000 R 8046 * 12131450692808 R 1560 * 12131450673705 R 2340 * 12131611836900 U 6019 * 11132321268001 R 640 * 11132321292300 R 1996 * 11132321310652 R 1508 * 11132321309800 R 2778 * 18131730907000 R 632 * 14132432061300 U 21488 * 12132261128001 U 89 * 11132321256701 R 1042 * 11132321260802 R 90 * 11132321261009 R 1691 * 12131471362501 R 729 * 12131471367200 R 1583 * 12131450687100 R 7826 * 12131450654805 R 1560 * 12131450664113 R 667 * 12131450663100 R 960 * 12131450706400 R 974 * 12131450676200 R 9554 * 11131611754000 U 1590 * 13131250723090 R 1086 * 11132641574400 R 36949 * 12131450670600 R 8798 * 12131450681400 R 1779 * 12131450659208 R 8850 * 11132321266004 R 3540 * 11132321250400 R 817 * 11132321268413 R 1460 * 11132321305709 R 92 * 12131471364502 R 14764 * 12131471370204 R 516 * 11131541723400 R 2059 * 15132520008618 U 10587 * 17132520028501 R 549 * 15132511580002 U 635 * 15132511606402 U 1129 * 13131721789000 R 1219 * 12131450683905 R 1215 * 12131450683908 R 851 * 12132471610900 U 1928 * 12132310243910 U 692 * 11132481021204 U 13848 * 11132321249510 R 10764 * 15131431140536 R 741 * 11132321268600 R 1691 * 12131450684718 R 1608 * 12131450676400 R 1852 * 11131450634669 R 1017 * 12131450654404 R 2013 * 12131450659000 R 2554 * 12131450662902 R 960 * 12131450662906 R 1352 * 12132181192100 R 1571 * 13131811330105 U 1555 22131312116200 U 1249 * 11132471428800 U 34055 * 12131611798800 U 1182 * 13132611152700 R 124 * 17132458146109 U 4036 14131390247000 U 5868 * 17131420783112 R 1837 * 12131541868200 R 9832 * 12131541821008 R 11118 * 12132531189100 R 1046 * 13132511441940 U 1580 * 16132524214175 U 2725 * 17132310309542 U 800 * 17132511716600 U 1196 * 12131450704800 R 3077 * 12131450700102 R 961 * 12131450692205 R 1450 * 12132471590400 U 4094 * 11132321268306 R 186 * 11132321248410 R 3191 * 11132321263201 R 11498 * 15132321619908 R 1906 * 15132113263051 U 1094 * 15132113263052 U 847 * 13131721806401 R 10813 * 16132113333150 U 127 * 12131450655108 R 775 * 12131450687305 R 749 * 14132172543453 U 1405 * 16131521444500 R 859 * 17132321831700 R 1872 * 13131721828800 R 887 18131331194230 U 19229 * 15132251560600 R 97 * 11131410888802 U 892 * 11132321245502 R 836 * 11132321256700 R 743 * 11132321306304 R 894 * 17132211006315 U 8540 * 18131641260007 U 613 * 17131730850701 U 1344 * 12131450697705 R 775 * 12131450694700 R 302 * 11131450626500 R 1409 * 12131450696808 R 1585 * 12131820856800 U 1681 * 12132531149500 R 52725 * 15132131024904 U 13987 * 13132641818007 R 254 11131320801732 U 1936 * 15132321606802 R 715 * 15132321638704 R 1424 * 15132321661801 R 1400 * 15132321654308 R 696 * 15132321668100 R 8264 * 11131450612200 R 991 * 11131450620000 R 9273 * 11131450612300 R 70 * 11131450592520 R 577 * 13131721803200 R 1576 * 11132511081002 U 14337 * 11132321283800 R 3798 * 12131450674308 R 1560 * 12131450689408 R 8315 * 12131450659202 R 8300 * 11132321310602 R 223 * 11132321312900 R 1335 * 12131811197211 U 2172 * 15131230834937 U 1876 * 11132481033600 U 8217 * 11132481050402 U 9549 * 12131541896600 R 765 * 12131541834800 R 2035 * 12131541827613 R 3237 16131391706870 U 2000 14131390158903 U 1654 * 14131630682600 U 574 * 15132222011311 U 13523 * 13132310256401 U 898 * 11131450623306 R 2110 * 11131450596704 R 4364 * 11131450625100 R 2170 * 14132310273110 R 811 * 13131721850100 R 1545 * 14132511499300 R 2309 * 18132511868500 U 10097 * 11131450592518 R 196 * 11131450624215 R 2238 * 11131450615900 R 2194 * 11131450592535 R 8110 * 11131450592558 R 596 * 15132222027204 U 1671 * 11131450601802 R 972 * 11131450620911 R 1286 * 11131450602902 R 640 * 11131450627901 R 724 * 13132521920781 R 1581 * 15132520013590 R 1965 * 12131450664401 R 423 * 11132321296700 R 1740 * 18132211064600 U 769 * 12132181191850 R 1803 * 12131450657502 R 186 * 13131721842601 R 1244 * 12132471587100 U 1522 * 10131620532505E R 1520 * 11132631030500 U 971 * 11132631045000 U 892 * 12132631124200 U 1156 * 13131440951700 R 11039 * 14132631369600 U 1848 * 11132551149031 R 1115 * 11132551148082 R 261 * 11132551148081 R 734 * 11132551147482 R 242 * 11132551148181 R 1137 * 11132551145983 R 699 * 11131721308714 R 2120 * 15132292773400 R 68 * 15132292737605 R 1085 * 15131521330105 R 1588 * 14131511240607 R 7973 * 12131511105450 R 2559 * 13131511134534 R 1471 * 17132458145306 U 10153 * 11132181139723 R 4279 * 11132181171815 R 1420 14131390195901 U 873 * 13131542060200 R 1712 * 11132631079200 R 1727 * 12132540930700 R 326 * 12132540927800 R 778 * 12132540923800 R 1351 * 16131630899701 U 1543 * 17131630921425 U 592 * 16131630883806 U 2615 * 12131630597750 U 92 * 12131521095528 R 2061 * 20131613519100 U 1586 * 13131542014360 R 2486 * 16131630873000 U 14131 * 16131630910019 U 1122 * 17131630925300 U 1627 * 12131611814501 U 1719 * 12132310242451 U 1841 * 15132310275626 U 8374 * 15132310283080 R 1864 * 18131630958202 U 2740 * 16131630905803 U 754 * 18131630964300 U 1188 * 16131630904501 U 6044 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511805400 U 1534 * 13131511146746 R 1695 * 12131511105541 R 9292 * 07132180701204 R 34268 * 13131811394200 U 1363 * 15131810014900 U 1215 * 12132540900500 R 9004 * 12132540933300 R 1400 * 12132540920202 R 396 * 11132621291500 U 4561 * 13131542070600 R 107 * 12131411012600 U 1839 * 11132411163205 U 3707 * 11132411257201 U 17375 * 11131520995603 R 1335 * 11131520994903 R 1335 * 11131520997508 R 1188 * 15131532701536 U 1895 * 16131630850300 U 2430 * 13132360997801 R 8467 * 13131730681804 R 9045 19131331007200 U 124 * 18131831921360 U 92 * 13131511142525 R 91 * 13131511137200 R 688 * 13131521179910 R 1904 * 13131521231015 R 8889 * 13131811208856 U 118 * 11131410899200 U 5378 * 12131412705100 U 670 * 13131542056004 R 897 * 11131611729300 U 1445 * 18131230408880 U 1215 * 15131511330641 R 1553 * 12131611780500 U 1040 * 17131630919625 U 828 * 11131450605800 R 15003 * 12131450700103 R 89 * 17132631693900 R 1615 * 14132271403000 U 9418 * 11131520995310 R 1556 * 11132531116900 R 2490 * 12131450684611 R 11474 * 12131450692706 R 6637 * 12131450692708 R 124 * 13131542057600 R 1399 * 15132481396905 U 882 * 20132362182501 R 9507 * 13132511416913 U 1003 * 12132261142500 U 1616 * 12132261142510 U 1570 * 12132261133606 U 10806 * 11131620890200 U 61334 * 16131710835207 R 125 * 12132321401900 R 960 * 16131630895102 U 596 * 16131630874903 U 1086 * 18131630956906 U 1898 * 11132240514202 U 634 * 18131842585431 U 15190 * 12131450692709 R 470 * 12131450696302 R 1266 * 12132231803871 U 9103 * 11131611716300 U 132 * 14132481276800 U 440 * 11132551146931 R 1261 * 17132520041925 R 730 * 17132520041930 R 896 * 14131251501250 U 34471 * 11131410910915 U 1458 * 11132511227800 U 2153 * 15132511634104 U 2320 * 16132520014275 R 1217 * 11132531044600 R 10877 * 12131450693302 R 1671 * 12131450699429 R 690 * 12131450703900 R 1158 * 12131450685801 R 1727 * 12131450688400 R 546 * 12131450688601 R 148 * 12132631173000 U 3378 * 14132631342200 U 287 * 12131440849200 R 1290 * 12132631207800 R 4609 * 14132631357600 R 1989 * 12131440867300 R 8919 * 14132481284802 U 1431 * 15131730763700 R 12146 * 14131721954000 R 21894 15131332379200 R 352 15131332422800 R 8689 15131332306862 R 3794 15131332385200 R 634 * 11132511214402 U 1901 * 18131842633500 U 11230 * 18131842633564 U 259 * 11131251403075 U 1091 * 12132621377500 U 9769 * 11132411177705 U 9486 * 11132411177703 U 9198 * 11131520997310 R 2321 * 11131520995700 R 1335 * 07132457792813 U 1322 * 13131811307605 U 1640 * 17131730846800 R 2309 * 12132270733204 U 1563 * 11131250661731 R 9717 * 12131450660701 R 9123 * 12132210634400 U 10155 * 14132280792125 U 1008 * 14132280823901 U 8426 * 14132280806300 U 1923 * 12132511242147 U 212 * 11132511045903 U 550 * 14131811405520 U 1917 * 11131250639590 R 1104 * 11131250665289 R 956 * 13131250715990 R 806 * 12132111748850 U 11169 15131332363866 R 125 * 17131630920609 U 1662 * 16131630852107 U 935 * 16131630868300 U 1590 * 16131630868304 U 806 * 12131450674008 R 30500 * 12131450659913 R 1596 * 12131450658100 R 2047 * 12131450658101 R 859 * 11131450625505 R 1484 * 12131450663412 R 1542 * 11132130787600 U 7922 * 11132551149631 R 25832 * 11132551147131 R 1200 * 11132551149784 R 969 * 11132551147981 R 1188 * 13131811350800 U 1379 * 14131811410102 U 1978 * 14131811456500 U 1550 * 15131810011300 U 1949 12131392338902 U 859 * 18131630956111 U 604 * 12131630597689 U 3026 * 14131630733410 U 4227 * 17131630921405 U 539 * 17131630921602 U 14682 * 15132520003330 R 1517 * 12132511312100 U 2485 * 12132511309700 R 10443 16131332574400 R 1977 * 11132281756853 U 2101 * 12131621013903 U 3817 * 20131411684010 U 1826 * 14132631335300 U 2204 * 14132631398200 R 1952 * 12132631162300 U 19439 * 12131611766700 U 148 * 20131731024700 R 8502 * 12132511241527 U 1718 * 08132471024700 U 4074 * 12131281236835 U 10669 * 11132130796500 U 4636 12131311491100 U 2055 * 15132292744713 R 1459 * 15132292741319 R 1942 * 15132321621600 R 1412 * 12132511272000 R 9123 * 12132511251027 U 9123 * 16131843940631 U 4466 * 11132631045500 U 1987 * 11132130782700 U 9292 * 20131731041404 R 1746 * 12131820830101 U 1895 * 11132130806701 U 12393 * 12132521815633 R 187 * 18132263083986 U 9042 * 11132360890701 R 8384 * 11132360924100 R 314 * 11132540891200 R 1354 * 11131721274900 R 8583 * 19132613009000 R 1462 * 12131621013901 U 6923 * 12132540917304 R 1573 * 12132540916000 R 907 * 12132540935100 R 1217 * 12132540916001 R 491 * 16132222056800 U 1286 * 12131630597528 U 1668 * 12132471569601 U 5947 * 11132181136000 R 1689 * 15132471927400 U 1950 * 11132641533500 R 7887 * 12131450697702 R 1706 * 12132411394507 U 1829 * 15131612373100 U 15442 * 11131820763710 U 1126 * 11131820761707 U 5048 * 12132270773972 U 1825 * 11131721308727 R 215 * 13131630650200 U 1387 * 14131630730511 U 1678 * 16131630907002 U 6043 * 14132522039133 R 379 15131332386050 R 820 16131332575266 R 89 16131332575053 U 1543 16131332463200 R 1567 16131332510667 R 1286 * 16131730841400 R 534 * 12132471569600 U 15472 * 11131531953833 R 2401 * 12131532076431 R 10472 11131333055600 R 14459 * 11132641535000 R 817 * 11132481084302 U 1642 11131333169250 R 428 * 12132481121305 U 675 * 12132631167802 U 1841 * 14131721967201 R 739 * 15132481405400 U 3243 * 13131532268249 U 11154 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131431140630 R 1961 * 12131532219231 R 1299 * 14131542090412 R 575 * 12131611829800 U 417 * 12131460597600 R 810 * 15131431104902 R 11023 * 14131420638011 R 3675 * 15131532715673 U 9292 * 14131431076023 R 1032 * 12131411024000 U 8478 * 15131411202151 U 1753 * 15131411206401 U 2869 * 15131411253800 U 599 * 15131411245500 R 459 * 16131534250204 U 13616 * 15131431141608 R 1424 * 12132631115500 U 14291 * 15132631520300 R 14598 * 13132631264000 R 2080 * 14131542092000 R 1654 * 12131440877200 R 201 * 14131542080018 R 189 * 11132221731400 U 10880 * 12132261143500 U 7032 * 17132361416101 R 1126 * 17132361425501 R 7701 * 12131630601311 U 8244 * 15131612366900 U 14965 * 18131613149000 U 1713 * 18131630958410 U 933 * 12131842960836 U 4890 * 14132631379100 U 4676 * 12131440883600 R 323 * 12131440879200 R 2098 * 12131440878800 R 1107 * 13132631292500 U 8950 * 12132631154600 U 3686 * 12131440879905 R 1535 * 11132450425926 U 2199 * 11132450425935 U 701 * 18132432688800 U 1617 * 18132432685400 U 3467 * 18132432652400 U 1893 * 11131611723600 U 1150 * 11131450644000 R 15296 * 12131450647007 R 2986 * 12131412741800 U 2127 * 14131471457210 R 846 * 14131471455900 R 1678 * 13131471401606 R 1135 * 14131471429909 R 4651 * 12132261120001 U 8011 * 12132261120000 U 4042 * 12131440883401 R 1222 * 11132631031508 U 5582 * 18132520051841 R 7127 * 12132631132000 U 323 * 15131431145505 R 203 * 15131532734132 U 599 * 15131532802231 U 5580 * 12132111763450 U 1837 * 13131621084702 U 1254 * 17132321810600 R 1662 * 17132321833804 R 427 * 16132321724201 R 1274 * 11131410880214 U 1091 * 12131412701103 U 1996 * 11131410871609 U 1715 * 12132150555709 R 10319 * 12132150565131 R 8562 * 11132150496216 R 8328 * 11132150506507 R 1623 * 12132221849300 U 10359 * 15131431136900 R 1847 * 16131521443620 R 2047 * 11132631114200 U 1163 * 12131440894901 R 1742 * 12132631185300 R 1153 * 12132631185500 R 805 * 13132631240706 R 1040 * 12132631118300 U 3536 * 11132631050300 U 8050 * 13132262119300 U 851 * 11131413040302 U 1203 * 11131410881100 U 2105 * 12132150527618 R 859 * 11132150510705 R 1098 * 11132150510800 R 2141 * 12132150539815 R 2098 * 11132150516119 R 1042 * 13131612045900 U 5063 * 11131413002200 U 10157 * 11131410872401 U 3413 * 12131410945909 U 1351 * 12131412729302 U 20522 * 15131411204001 U 1965 * 13131431021100 R 6004 * 13131431021105 R 1482 * 12131411016000 U 1438 * 13131542056614 R 2109 * 18132622107101 U 544 * 15131471507504 R 785 * 15131471508005 R 371 11131333171000 R 1987 * 11131520994210 R 1924 * 12131440874100 R 5628 * 12132631161600 U 914 * 16132631609600 R 958 * 14132631399400 R 7818 * 14131542096249 R 1695 * 11132221753504 U 1986 * 16132524214120 U 815 * 14132511521353 U 2073 * 12132111737850 U 905 * 14131542090018 R 379 * 12131410992402 U 8549 * 12131412736000 U 1186 * 13131420597763 R 290 * 14131542082600 R 1701 * 12132221797803 U 8511 * 18131621506673 U 433 * 12131460586859 R 1107 * 18132321887600 R 13522 * 12132471488400 U 2160 * 12132210682710 U 1341 * 15131431104617 R 89 * 11132481077301 U 9970 * 13131440940600 R 1086 * 14132631389200 U 1032 * 11132631046500 R 1042 * 14132631373300 R 1510 * 15131532730435 U 829 * 18131641271004 R 256 * 11132621282700 U 4847 * 11132321278107 R 512 * 12132321391303 R 20771 * 13131532274434 U 10396 * 13131532344631 U 4935 * 15131431106800 R 1647 * 12132261120705 U 1742 * 11132221761400 U 4472 * 12132221839403 U 1023 * 15131431106204 R 1377 * 18132481630700 U 739 * 11132235151700 U 5316 * 12132261139800 U 8445 * 11131410883900 U 9048 * 11131410894700 U 8932 * 11131413008500 U 1581 * 18131420844625 R 268 * 11131413031502 U 103 * 11131413031500 U 1506 * 11131410884101 U 1324 * 13131431020704 R 5273 12131320815502 U 1827 * 14131843498235 U 1068 * 17131844164632 U 928 * 11131844465236 U 9346 * 17131844146632 U 1137 * 12132631137300 U 859 * 14132631373900 U 812 * 15131431135800 R 1971 * 14131542091400 R 2132 * 11131611721000 U 2409 * 14131532491632 U 1235 * 13131532289831 U 1878 13131381539511 R 1110 13131381534600 R 2383 13131381521700 R 3586 * 17131450936265 R 539 * 12131410982503 U 1168 * 15131432191600 U 229 * 11131541723410 R 8212 * 12131440897402 R 1035 * 11131250623131 R 12155 * 11132471409900 U 9023 * 14131542080210 R 702 * 12132111722550 U 1400 * 11132210563000 U 1347 * 19131821458803 U 1642 * 11131281151200 U 1629 * 11131413042600 U 1322 * 12131410981001 U 914 * 13131621122200 U 5150 * 12132511281305 U 349 * 13132511432305 U 5623 14131390177106 U 900 12131381339429 R 17624 14131390153001 U 1965 14131380125776 U 1857 05131380573908 U 2856 * 16132361301702 R 1075 * 11132411158801 U 4421 * 11132321272002 R 1300 * 14131542082000 R 1354 * 13131411053500 U 8458 * 14131542088000 R 1402 * 13131532400631 R 171 * 14131532544836 U 8955 * 15131532845436 U 891 * 19131821458403 U 1949 * 11132411174207 U 10399 * 15131432216700 U 91 * 12131843031031 U 2096 * 12132321372901 R 719 * 12132310245192 U 4174 * 12132240956202 U 1649 * 11132261083400 U 9268 * 16132361301700 R 744 * 14131542092410 R 972 * 15131431115806 R 837 * 17132432494000 U 548 * 17132432556900 U 2035 * 12131412746700 U 1424 * 11131413044700 U 1899 * 11131413044703 U 15802 * 14131542093600 R 927 * 14132241290501 U 2061 * 13131471409501 R 8133 * 13131730650412 U 1375 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730716503 R 1056 * 12131842970232 U 5861 * 11132471466300 U 4205 * 12132261099710 U 10846 * 12131611839600 U 491 * 14131542091600 R 809 * 12131460589520 R 1279 * 15132481335110 U 1402 * 11131413012100 U 8642 * 11131413024700 U 1813 * 11131410873400 U 8268 * 14131542213012 R 27 * 14131532575033 U 9915 * 14131532575031 U 47484 * 13131532333231 U 2206 * 13131820898111 U 688 * 12132631157300 U 7173 * 15131471473409 R 1270 * 15131471478300 R 1329 * 13131471399939 R 879 * 19131621667501 U 985 * 12132210633103 U 6499 * 17131511462808 R 1214 * 11131230561181 U 10767 * 12131251908520 R 10229 * 11132150514711 R 811 * 12132150557500 R 1156 * 12132150527600 R 2819 * 11132150497903 R 2071 * 12132631203800 R 1649 * 13131471399937 R 789 * 12132511261331 U 4033 * 11132521712586 R 89 * 12132261140400 U 5842 * 12132221841207 U 2477 * 11131520994907 R 1622 * 11131520997225 R 10554 * 14132631351710 U 89 * 14132631351900 U 1215 * 13131440948700 R 1758 * 14132631385500 U 170 * 14132280793500 U 11250 * 14132280798807 U 935 * 15131532697235 U 573 * 15131532780331 U 15725 * 14131532551032 U 1703 * 14131542094000 R 947 * 13131440942706 R 798 * 12132631197001 R 1133 * 12132631126600 U 1121 * 19132371971340 U 1377 * 13131730640562 U 2868 * 15132481371900 U 1211 * 15131471473200 R 1659 * 15131471500710 R 1812 * 15131471472000 R 317 * 16131730813301 U 1758 * 18132280998401 U 1432 * 12132240761300 U 572 * 14132280805900 U 1061 * 13131542057203 R 1495 * 15132631421400 R 797 * 15131431131100 R 1235 * 11131531991031 R 1294 * 12131842993037 U 1182 * 12132321349407 R 91 * 12131460581600 R 11281 * 11132150505813 R 2073 * 12131450659100 R 1270 * 12131450684511 R 1475 * 12131450677706 R 220 * 12131450682901 R 1621 * 12131450688301 R 398 * 12131820821001 U 1802 * 11131250643920 R 1927 * 14131250815026 R 1750 * 12132321384809 R 1695 * 12132321353100 R 1935 * 12132321387006 R 2005 * 12132321383602 R 10164 * 12132111765450 U 16622 * 11131520978320 R 10335 * 12131842987236 U 1243 * 12132450493015 U 1877 * 11132411219010 U 1668 * 12132321335900 R 924 * 12132150541712 R 2035 * 15131532711231 U 12068 * 13131532267335 U 171 * 12131450660401 R 16022 * 12131450684301 R 104 * 12131450672200 R 1351 * 12131730599900 U 9923 * 13132150596000 R 9800 * 14132150617732 R 811 * 12132511234727 U 942 * 12132321379600 R 1143 * 12132321388305 R 1365 * 12132321388303 R 212 * 12132321380202 R 1327 * 12132321357304 R 713 * 12132321386115 R 1765 * 11131532001045 R 827 * 11131532036431 R 2095 * 11131531969043 R 251 * 17132361385301 R 92 * 11131471355601 R 124 * 11131471361617 R 10519 * 11131471355406 R 670 * 11131471348600 R 2451 * 17132361386004 R 739 * 11132310237282 U 577 * 11132310236770 R 1582 * 12132321417000 R 1668 * 12132321328907 R 415 * 07132370760834 R 1502 * 16132161441500 R 806 * 16132161387903 R 1262 * 16132161384900 R 1181 * 12131730602901 U 760 * 15131810028900 U 9267 * 12132321386500 R 157 * 12132321356403 R 938 * 12132111725652 U 602 * 12131450658201 R 907 * 12131450690601 R 526 * 12131450663803 R 787 * 12131450697406 R 3343 * 12131450680600 R 21826 * 12131450669901 R 973 11131333069000 R 1052 * 12131430727600 R 1462 * 12132240759800 U 1268 * 12132321370921 R 842 * 12132321370929 R 3040 * 11132235118700 U 19732 11131333162000 R 1040 * 17131210063908 U 15633 * 11132172200350 U 1679 * 11132172232650 U 1864 * 11132172223155 U 2061 * 11132172243150 U 8199 * 11132172220952 U 10077 * 11131250642505 U 23963 * 11131250638128 U 15239 * 12131450683101 R 1656 * 12131450682700 R 1999 * 12131450663404 R 124 * 12132321381702 R 935 * 15131411176914 U 838 * 11132172237050 U 9123 * 11132172241250 U 2056 * 11132172241453 U 2024 * 11132172242350 U 1063 * 11132172237952 U 925 * 11131532028632 R 577 11131333110600 R 1114 * 11131520949950 R 2034 * 12131532202634 R 1620 * 11131430634402 R 1224 * 11131532032031 R 2921 * 15131411176003 U 450 * 15131411177323 U 1436 * 13132150609700 R 1175 * 14132150629405 R 1571 * 13132150608700 R 797 * 11131450634433 R 876 * 12131450666600 R 877 * 15131411180615 U 378 * 12131611852800 R 18561 * 13132150607900 R 1122 * 13132150596500 R 924 * 13132150587561 R 9080 * 12132111715050 U 3717 * 14132161218621 R 4401 * 16132161380300 R 1333 * 12131820844000 U 1549 * 12131820848008 U 813 * 15131411252370 U 1517 * 15131411177310 U 723 * 15131411176401 U 1601 * 12131450678405 R 2485 * 12131410966300 U 17106 * 11131410913605 U 2093 * 13131431036200 R 2048 * 12131412732804 U 4417 * 12132321365200 R 903 * 12132321358200 R 1558 * 13132150609800 R 1663 * 18132180877002 R 1064 * 12131820872700 U 92 * 12131820854002 U 307 * 12131820847900 U 895 * 11131520932800 R 1171 * 12131532262099 R 89 * 13131430919400 R 1832 * 15131432130007 U 91 * 12132321384100 R 2010 * 12131450660307 R 1706 * 12131450662600 R 22801 * 12131471371900 R 3796 * 20131282087343 U 90 * 16132310300055 U 970 * 16132310299551 U 1250 * 18132310321824 U 1441 * 18132310321853 U 1547 * 17132310305201 U 1348 * 16132310299400 U 63 * 11132271135700 U 8515 * 12131471370211 R 3372 * 12131471370205 R 8495 * 12131471370208 R 3323 * 12131471367009 R 129 * 11132321296504 R 1200 * 14131412883800 U 16795 * 13131460638050 R 1387 * 13131532344231 U 2104 * 15132541189400 R 1377 * 11131830530683 R 10826 * 12132321372701 R 250 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411151100 U 619 * 18131534836600 U 11096 * 12132371218990 R 1595 * 15131441110501 R 5490 * 11131532013633 R 1163 * 15131210688000 U 9098 * 12132621386300 U 9335 * 17132241801400 U 1126 * 14132150613532 R 8009 * 11131250649681 R 2194 * 11131250657781 R 1064 * 17131250941050 R 709 * 11131531965640 R 1926 * 11131531949633 R 1924 * 12131412768003 U 1658 * 13131411030000 U 570 * 17131250953950 R 1402 * 15132411585401 U 9587 * 11131820789009 U 1938 * 12131820843918 U 4356 * 20131641361005 U 1862 * 12132261100501 U 1984 * 12132261100301 U 1072 14131381113200 R 9984 * 12131410946402 U 8789 * 12131410943006 U 1070 * 12131412748005 U 8993 * 12132270711807 U 1954 * 15131411172400 U 820 * 15132541198900 R 1212 * 12132321387600 R 429 * 12132321371003 R 195 * 12132321353604 R 620 * 16132161419608 R 709 * 13132150604800 R 1291 * 15132150645426 R 1211 * 13132150590600 R 815 * 13132150598200 R 1832 * 18132310316320 U 1458 * 17132310302210 U 1277 * 12132261118700 U 19391 * 12132270755401 U 748 * 15131411201201 U 864 * 15131411252350 U 17145 * 12132251269700 R 2140 * 14132271409100 U 811 * 14132292717809 R 855 * 18131810364600 U 15760 * 11131440814200 R 29383 * 12131411012302 U 985 * 12132150529903 R 803 * 12132150538500 R 11122 * 11132150509800 R 817 * 12132321356902 R 9509 * 11132540847702 R 2157 * 09131830408840 E R 8900 * 15131431106901 R 7804 * 14131532648231 R 10289 * 13131532319031 R 2119 * 14132150615213 R 2085 * 14132150615500 R 801 * 12132511242707 U 8821 * 11132450427820 U 2083 * 15131411171596 U 1612 * 15131411176707 U 2510 * 15131411172031 U 1093 * 12132270739310 U 2529 * 15131411176708 U 1376 * 15131411177337 U 820 * 13131621121700 U 12527 * 14131532602431 R 15816 * 13132150588509 R 7891 * 14132150612300 R 1764 * 11131410914407 U 1471 * 12131450703000 R 1241 * 12132321342402 R 673 * 11132450427822 U 1366 * 11132641532900 R 482 * 11132641526400 R 1740 * 11132641521400 R 2337 * 11131620824114 U 8753 * 11131844577842 U 1300 * 12131842952448 U 1818 12131320813600 U 7019 * 14131843333431 R 7198 12131320831912 U 1060 * 14131843461633 R 1007 * 11131420509311 R 1679 * 18132120725210 U 9513 * 11132531037500 R 1397 * 11131250638383 U 6676 * 14132221983900 U 1175 * 13131621042103 U 1556 * 18132310319820 R 921 * 14132150617810 R 9225 * 14132150613615 R 91 * 14132150613913 R 1128 * 15132321638500 R 124 * 11132150521374 R 11069 * 12132150566578 R 1072 * 12132150555600 R 9758 * 12132150566762 R 926 * 12131460586868 R 1243 * 12131460586864 R 860 * 12131251908839 R 9399 * 18132310320440 U 120 * 17132310301984 U 975 * 15131532867034 U 2001 * 14131532496431 R 8571 * 14131532496433 U 8866 * 14132150613516 R 1953 * 16132642349409 R 992 * 11132471376801 U 2073 11131333160450 R 138 11131333066651 R 380 11131333066800 R 1679 11131333125200 R 566 * 12132321385102 R 950 * 11132172247161 U 89 * 15131532724055 U 32720 * 19131810435400 U 8409 11131392258901 U 724 * 16132141245712 U 988 * 11131620836301 U 9558 * 15131411259335 U 397 * 13132150580583 R 8390 * 14132150615228 R 2036 * 14132150613312 R 809 * 12131820821000 U 1999 * 11131541688810 R 911 11131333090250 R 1740 * 11131520956344 R 1936 * 11131532028635 R 112 * 15131411176801 U 1129 * 15131411180619 U 1600 * 15131411180702 U 229 * 11131811117100 U 2108 * 12132321385508 R 398 * 11131531950833 R 958 * 11131531953431 R 962 * 11131413022100 U 124 * 11131413014404 U 808 * 12131410943800 U 5689 * 11131410895900 U 8793 * 12131412725100 U 8307 * 16131511431721 R 1696 * 11131532028833 R 846 * 11131531987631 R 1397 * 14132621600400 U 823 * 12132411378200 U 5833 * 12131511603000 R 1364 * 12131511572400 R 1755 * 12131511572500 R 1864 * 13132210723505 U 1495 * 19131533518042 U 1135 * 19131533518031 R 1123 * 12131411026002 U 3439 * 12131410979602 U 1881 * 12131511606666 R 183 * 12131511588614 R 794 * 12131511586050 R 3178 * 13131450740507 R 1640 * 12131820851300 U 973 * 17131821316200 U 1603 * 12131842979031 R 9784 * 15132481404700 U 1904 * 12131730597704 U 10532 * 12131511570160 R 176 * 12131511574801 R 491 * 12131511578400 R 6733 * 12131511574573 R 498 * 12131511573600 R 2122 * 11132431427600 U 11195 * 11131281178000 U 14469 * 15132221995305 U 873 * 14132221984204 U 747 * 15131431145366 R 1517 * 12132310250493 U 2002 * 12132310250223 U 814 * 12132310244241 U 1728 * 12131820874500 U 4517 * 11131410923402 U 1512 * 11131410904203 U 17156 * 11131413012002 U 2826 * 12131411023100 U 655 * 12131411013800 U 17016 * 11131471350800 R 124 * 11131471352307 R 124 * 13131430923908 R 2864 * 11132321321119 R 193 * 12132321399800 R 7915 * 12132210677700 U 876 * 18131431870701 R 7996 * 12132360938503 R 583 * 15132222029500 U 899 * 04131530694031 R 5779 * 12132310243290 U 830 * 12132431711500 U 2068 * 12132431711600 U 1581 20131392290405 U 7790 * 16132481419700 U 1529 * 11132450441520 U 2157 * 19131441415602 R 4083 * 16131471554512 R 1977 * 16131471543500 R 1254 * 11131413037300 U 1940 * 13131411052300 U 1673 * 12131410960800 U 8145 * 12131410958100 U 1885 * 11131410904201 U 15074 * 11131531959431 R 2461 * 16131450875801 R 10714 * 15131431139707 R 7955 * 12132360925500 R 1499 * 11131471357901 R 710 * 11131471354502 R 1703 * 16131450877007 R 840 * 12132280682301 U 667 * 14132221980706 U 177 12131320820310 U 2525 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321335003 R 124 * 11132321327400 R 1027 * 12132321335000 R 2072 * 11132321323370 R 1668 * 11132621306910 U 2073 * 12131842990031 R 4947 * 12131820880614 U 1522 * 12131820848501 U 2449 * 12131430724936 R 222 * 13132621541300 U 767 * 16131450855192 R 1064 * 14132221942000 U 585 * 14132221942004 U 550 * 15132221996400 U 18503 11131333097010 R 1261 * 17132310307010 U 14890 * 15131450836807 R 451 * 15131450835026 R 573 11131333061000 R 1384 * 12132321339402 R 287 * 12131511587200 R 1620 * 12131511569405 R 2273 * 11131820773306 U 7946 * 16131450877703 R 89 * 16131450856805 R 523 * 12131471367107 R 28816 * 12131842993835 U 1463 * 16131471522911 R 429 * 12131511577815 R 1449 * 12131511579300 R 2835 * 12131511571463 R 2121 * 12131511605264 R 710 * 12131511594606 R 1266 * 12131730568629 U 7800 * 12132321356300 R 1327 * 12132321374002 R 3020 * 12132321367900 R 561 * 12132321370902 R 311 * 11132481092603 U 11533 * 12132621413300 U 1356 * 09131412262304E U 1911 * 10131410748200 E U 2772 * 08131412038202 U 19339 * 09131412333500 E U 12166 * 11132210590500 U 2131 * 15132481400800 U 1642 * 18131431865001 R 1107 * 11132210596600 U 8306 * 16132161394604 R 657 * 16132161424500 R 745 * 16132161439109 R 1504 * 12131430724809 R 1107 * 12131842988238 U 1683 * 12132471569400 U 1758 * 18131431857901 R 1223 * 16131230307846 U 7838 * 12131471373100 R 19790 * 12131460582707 R 2888 * 14132141125006 U 1251 * 18131431861200 R 1211 * 12131831917400 R 9087 * 12131511599919 R 824 * 12131511592106 R 1547 * 12131842988237 U 1915 * 12132210688901 U 1462 * 12131842988232 U 2108 * 12131842988231 R 1485 * 11132431566400 U 398 * 12132641712800 R 1060 * 16131230308394 U 1860 * 12131710564403 R 9605 * 15132621721600 U 2001 * 12132621404301 U 1172 * 11131413008200 U 1750 * 11131471349500 R 8815 * 15131450833602 R 679 * 16131450874100 R 798 * 11131532008231 R 734 11131333126000 R 1420 * 11132310232330 R 940 * 11131471351500 R 9949 * 11131471351002 R 221 * 11131471349400 R 1004 * 16131471542304 R 1094 * 12131521072105 R 951 * 20132362185201 R 4898 * 13132251310150 R 8169 * 11132261068800 U 1503 * 12132261124500 U 14056 * 16131471514902 R 709 * 12131511587500 R 23784 * 15131450802300 R 538 * 15131471509100 R 1800 * 16131471539300 R 1906 * 12132321375406 R 186 * 12131532060435 R 10553 * 12131511598600 R 1583 * 12131511598128 U 130 * 14131411132600 U 630 * 12131811165112 U 1760 * 16131471551103 R 1462 * 12131511571705 R 123 * 12131511595100 R 8871 * 12131511571500 R 942 * 12131250694360 R 1290 * 11132371106334 R 1619 11131333169410 R 631 * 11131820767702 U 340 * 12131820818327 U 3316 * 12131820863200 U 562 * 18131441360903 R 225 * 16131471527308 R 993 * 14131210791500 U 132 * 18132211100904 U 726 * 13132262130905 U 742 * 16131450864400 R 287 * 16131450855901 R 14796 * 11131413043011 U 1581 * 11131410921300 U 9958 * 11131410889804 U 2068 11131333135452 R 8332 11131333133601 R 8136 * 12131842944647 R 5208 * 12131411007300 U 3304 * 18131411488512 U 1765 * 11132481037417 U 2033 11131333099400 R 547 * 12131532157892 R 165 12131392328200 U 1046 * 12132641704800 R 3284 * 11131471349003 R 410 * 11131471348300 R 9366 * 12132270729150 U 924 * 16131471545603 R 902 * 12131511112812 R 1518 * 11131844455631 U 8160 * 12131842915254 U 1585 * 11131410912900 U 10802 * 12131412756100 R 20189 * 12131410949602 U 713 * 12132321392200 R 277 * 12132321333800 R 1033 * 12132321328502 R 1473 * 11132235125800 U 27627 * 12132481114200 U 9015 * 15132222033622 U 798 * 11132310235463 U 8795 * 12131611858400 U 11217 * 16131450879705 R 1356 * 16131450877300 R 1286 * 15131450803801 R 941 * 15131450799101 R 12247 * 16131450878500 R 806 * 12131820843209 U 19371 * 12132321361502 R 268 * 12131411002200 U 9685 * 11131410897607 U 2849 * 12131721601301 R 1041 * 15131521342400 R 1232 * 11131471352305 R 457 * 12132531139900 R 1492 * 15132222025907 U 1505 * 16131471547100 R 2059 * 11132471374902 U 31253 * 11132450422403 U 7455 * 15132222032900 U 2027 * 11132321322703 R 1857 * 14132230359463 U 1678 * 16132161414406 R 1953 * 11132611061400 R 8216 * 19131533517132 U 478 * 15132241262004 U 928 * 13132221902025 U 1830 * 14132221983100 U 9066 * 14132221968800 U 863 * 19132211173611 U 21152 * 13132521915281 R 7738 * 15131411248200 R 1056 * 15131411257103 U 7811 * 15131411247400 R 1654 * 15131411258009 U 873 * 12132321422107 R 1964 * 14132111915950 U 19372 * 13132481236700 U 2087 * 16131450877206 R 1379 * 16131450867305 R 1590 * 12131511602212 R 1316 * 12131511584224 R 1206 * 12131450652200 R 333 * 11132310236000 U 3878 * 11132310231673 U 1491 * 11132310234502 U 89 * 12132130835300 U 14608 * 17132611488010 R 1869 * 17132611489804 R 1406 * 19131641298300 R 6003 * 20132613399900 R 17541 * 09132310206680 E R 1951 * 17132321807800 R 16835 * 11131410897603 U 13119 * 11131413044202 U 3232 * 11131410884901 U 2072 * 11131413028400 U 1752 * 11131413045000 U 9527 * 11131410896803 U 493 * 12131450698601 R 1480 * 17132611425816 R 127 * 17132611480202 R 669 * 12131730634204 U 17808 * 11132481046200 U 355 * 11132310235808 U 1385 * 11132310236321 U 966 * 11132310235141 U 3287 * 11132111701350 U 3033 * 12132140841403 U 1824 * 16132161417700 R 1450 * 17132161466417 R 296 * 11132310232720 U 16575 * 12132310245390 U 4036 * 11132310236570 U 8070 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310240111 U 11418 * 11132310231532 U 1005 * 11132310235471 R 542 * 12131511582400 R 1843 * 12131511599659 R 1174 * 12131511601000 R 2916 * 12131511598312 R 1510 * 11132172241454 U 894 * 16132161377035 R 1462 * 16132161396916 R 1063 * 16132161419600 R 91 * 16132161436783 R 1379 * 16132161431300 R 1157 * 11132235091600 U 16745 * 12131412756600 U 4241 * 11132172241451 U 836 * 11132310232198 U 1312 * 11132281805000 U 17111 * 16132161420709 R 297 * 16132161373624 R 125 * 16132161384801 R 1215 * 16132161382900 R 859 * 19131842880437 U 2034 * 11132310238400 U 1679 * 12131450701404 R 1376 * 12132431656800 U 10704 * 14131630733922 U 1175 * 11131410930702 U 1533 * 11131413002900 U 7981 * 12131410990000 U 13679 * 12131450663319 R 10013 * 11132631096700 R 24711 * 13132221896126 U 982 * 16132161402900 R 1531 * 14132221957209 U 828 * 15132222032302 U 1294 * 11131730531500 R 10119 * 11131450634618 R 2005 * 11131450607401 R 6557 * 11131450634714 R 1887 * 11132310235457 U 1722 * 11132310236300 U 5002 * 11132310237450 R 3109 * 11132310232090 R 8020 * 11132310238892 U 2024 * 12131450705305 R 1727 16131310600359 U 20773 * 11132611059000 R 15291 * 18131831918893 U 774 * 11131531964836 R 1215 * 12131511578210 R 627 * 11132310232550 R 789 * 17132611434100 R 1779 * 17132611437400 R 757 * 17132611477101 R 1825 * 12132172257851 U 1618 * 13132221899200 U 933 * 14132221968101 U 11021 * 13132221925202 U 1687 * 11131450626509 R 1065 * 16131411347115 U 1673 * 12132450521405 U 1254 * 17132481523900 U 3639 * 14132221985002 U 387 * 11131450629300 R 8038 * 11131450634432 R 124 * 11131450634706 R 594 * 11132310234410 R 1476 * 11132310237700 R 1617 * 11132310239651 U 1652 * 11132310236380 U 752 * 11132310240040 U 8137 * 11132235100700 U 1997 * 16132161391404 R 1333 * 14132221984900 U 558 * 15132222004320 U 653 11131333127001 R 1372 11131333044200 R 743 * 08132270811801 U 4521 * 14132271448250 U 1132 * 12131450699406 R 1424 * 11132235078900 U 2097 * 18132271806513 U 89 * 12132261123300 U 8123 * 12132251246600 R 20545 * 14132240074180 U 7997 * 17132211009702 U 3229 * 16132210968207 U 11252 * 18132211084304 U 13388 * 12132140907111 U 575 * 12132221861605 U 1719 * 11131410885700 U 7831 * 12131721662500 R 1402 * 13132221914220 U 1784 * 17132611431903 R 235 * 17132611425803 R 1278 * 17132611480805 R 739 * 17132611477102 R 940 * 17132611381082 R 1010 * 12132360954100 R 9405 * 15131230857329 U 29063 * 12132310242260 R 132 * 11132310232106 U 5124 * 12132310243041 U 2942 * 11132310234365 U 89 * 11132310232199 U 8640 * 12131511571215 R 9470 * 18132432710900 U 8725 * 19132430725200 U 566 12131392346805 U 2072 * 07131230931531 U 13698 * 12131843021434 U 1672 * 16131450876505 R 1544 * 16131450859001 R 665 * 11132235099600 U 4944 * 12132471512100 U 9843 * 13132621430100 U 3364 * 11132172186150 U 5842 * 17131730867000 U 5830 * 12131450701101 R 1510 * 17132611474100 R 9676 * 12132450490105 U 574 * 16132432342400 U 10139 * 11132481053106 U 901 * 12131511597720 R 3855 * 11132481037415 U 2096 * 14131210816533 U 721 * 15131630739170 U 3361 * 11132172211755 U 1789 * 10132141780600 E U 3936 * 12132140847210 U 9627 * 13132120641810 U 3276 * 12132631199000 R 7266 * 17132611483100 R 1496 * 17132611474802 R 1091 12131381306010 R 1730 * 12132231733188 U 1266 * 11132310236710 U 5750 * 16132161373610 R 596 * 13132221924101 U 588 * 14132221969204 U 2050 * 11132310239302 U 1679 * 11132310236700 U 1886 14131380149515 U 1284 * 11132140733600 U 2862 17131391914321 U 7936 * 15131630739218 U 3170 * 11131844447235 U 1516 * 12131210975600 U 6030 * 11132310233001 U 1791 * 11132310231391 U 1926 * 15131630744026 U 2566 * 11132140765105 U 4225 * 15132411609400 U 22986 * 11132310235668 U 577 * 11132310238230 U 1196 * 12132310250215 U 1975 * 12131450705000 R 331 * 12131450663301 R 2120 * 16132411678700 U 8437 * 16132411678400 U 1928 * 12132321423302 R 713 * 12132321422600 R 1290 * 12132321411909 R 507 * 12132321404000 R 1889 * 12132321399804 R 2623 * 12132321413602 R 518 * 12132321415503 R 124 * 12132321412200 R 15084 * 12132321401700 R 602 * 11132540884000 R 746 20131392337800 U 124 12131320835524 U 1937 * 17131821273210 U 942 * 17131821273211 U 1104 * 14131730741509 R 719 * 15132642242300 R 5986 * 12131450658008 R 820 * 11132540867104 R 345 16131332560850 R 149 16131332510659 R 754 16131332503451 R 788 * 11132540886900 R 1727 * 15131521346210 R 1329 * 11131541730800 R 505 * 12131721676700 R 1323 * 15132541216500 R 128 * 15132541195305 R 1436 * 11132540872003 R 966 * 12131532129832 R 354 * 17131641203805 R 8050 * 18131722500400 R 509 * 16132642356700 R 1151 11131333120650 R 1631 11131333140000 R 1466 * 14132642048400 R 2047 * 14132642094500 R 1498 * 14132641962900 R 2525 * 16131281701200 U 1564 * 11132540868300 R 1298 * 11132511185000 R 2059 * 12132511238407 U 2130 * 14132522012631 R 1904 * 16132511119300 R 1208 * 13132531251302 R 526 * 15132511634200 R 1232 * 11132321280139 R 1789 * 14132457126700 U 720 * 11132540880802 R 689 * 15132541232801 R 1447 * 16131281664904 U 1211 * 08132360646500 R 23715 * 18132642678300 R 5324 * 12132511261303 U 840 * 12132172328950 U 451 20131383115100 U 1143 * 17131830854131 U 24065 * 11132481025605 U 3121 * 14132641981407 R 477 * 13132611146813 R 860 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132641996500 R 89 * 14132642000200 R 1450 * 14132642058700 R 1259 * 14132642014900 R 1902 16131332465800 R 1778 * 11132271162150 U 1141 * 12132511333300 U 6916 * 11132140782509 U 1905 * 20131731014210 U 8507 * 15132541222200 R 1706 * 12131460580150 R 2245 * 12131460579252 R 1267 * 18132321877606 R 1895 * 18132321876605 R 7676 * 16132251645300 R 21560 11131333138404 R 280 * 15132520007150 R 802 * 14132641964200 R 568 * 14132642117900 R 1587 * 14132642055900 R 1331 * 14132641989707 R 280 * 14132642073500 R 996 * 11132540883700 R 920 * 15132541190400 R 1058 * 15131532866585 U 11092 * 14131532625234 U 1379 * 12132511341100 U 1402 * 12132511292902 R 1559 * 15132520007110 R 1659 * 11132540867800 R 452 * 14132321513201 R 3527 * 18132321932707 R 9397 * 11132261094006 U 1215 * 11132261094100 U 2034 * 17131450917702 R 409 * 11132540840402 R 1005 * 11132271144800 U 1188 * 10132310217240 E U 915 * 11131410936200 U 1997 * 11132321277202 R 1581 * 15132541212900 R 802 * 16132321698508 R 1098 * 14132411502204 U 14507 * 18132241412300 U 863 * 13131730643609 U 6685 * 19131640051702 R 903 12131311493303 U 4545 15131321044300 U 19244 11131333135800 R 1705 * 14132642056400 R 984 * 11132172209753 U 1431 * 15132611338801 R 1377 * 11132292548703 R 1017 * 12131460580202 R 435 * 12131460579901 R 1632 * 12131460580050 R 1742 * 12131460577450 R 2317 * 12131460580200 R 1605 * 15132321609336 R 92 * 14132230302251 U 1991 * 19131411530703 U 576 11131333136801 R 1691 * 11132540871700 R 1263 * 13131450762923 R 8766 * 12131251907766 R 1890 * 11132540872100 R 522 * 10132160833500E R 1078 * 12132261130406 U 11431 * 11131820785411 U 1298 11131333142000 R 1055 11131333163400 R 1175 11131333165600 R 1091 11131333137425 R 1460 * 14132642023200 R 585 * 11132140785600 U 879 * 11132140802650 R 1415 * 15132541218200 R 1188 * 15132541186400 R 264 * 15131532715502 U 5797 * 11132321298100 R 1594 * 18131411474777 U 8636 * 16131450875900 R 815 * 11132310233040 U 1114 11131333145631 R 670 11131333136600 R 363 20131392294108 U 521 * 11132611050311 R 2085 * 14132642034600 R 791 * 14132641386711 R 1021 * 19131810417800 U 20215 * 14132361136500 R 1570 * 15132541235501 R 1647 * 19132362124104 R 1860 * 17132172898453 U 1697 * 18132361502400 R 6207 * 11132411215900 U 8584 * 14132642120600 R 2033 * 14132642095600 R 251 * 14132642051904 R 1003 * 14132642073400 R 342 * 14132642013500 R 1594 11131320798000 U 8908 * 15132520005421 R 1810 * 17131511513341 R 10594 * 18132280984414 U 1918 * 14131532615033 U 774 * 13131532444031 R 1411 * 14131450780203 R 935 * 17131730861303 R 1674 * 14131630733398 U 3119 * 13132471696900 U 1892 15131332441000 R 1859 15131332368000 R 1824 * 12132481127201 U 1473 * 16132458109300 U 1414 13131311580602 U 7866 * 12132321427200 R 1568 * 14132641989300 R 1704 * 14131450763999 R 4139 * 17131511513340 R 826 16131313000221 U 7578 * 14131511249006 R 131 * 15132161284020 R 4036 * 15132161285606 R 1989 * 14132161282900 R 8147 * 15132520003890 R 8145 * 12131460588800 R 1557 * 16132520016705 R 948 * 11132540879500 R 1727 * 11132540866100 R 1637 * 15132511609400 R 1727 * 11131410902500 U 1433 * 14131420659961 R 1941 * 12132321427600 R 925 * 12132321394900 R 8236 * 12132321425404 R 2109 * 12132411357113 U 603 * 12132411396800 U 1438 * 11132210609603 U 1201 * 16131630869900 U 16805 * 11132540888700 R 20271 * 14132642055400 R 846 * 17132642497500 R 1487 * 15132642222600 R 1586 * 18132520053180 R 11086 * 14132642041300 R 1235 * 17132472156500 U 2035 * 13131431003100 R 6512 * 11131510952820 R 1377 * 11132431532400 U 1422 15131332425260 R 784 15131332440200 R 1706 * 11132540873701 R 1595 * 15132642145400 R 1093 * 18132642619300 R 1223 * 14132642112900 R 766 * 11132540874400 R 634 * 14132642052500 R 620 * 18131210137201 U 14907 * 13131730657010 R 1352 * 14131730696417 R 550 * 11131820751900 U 1420 * 16131521439706 R 867 * 14131730709508 R 16376 * 17132511774602 U 1243 * 11132540875000 R 1531 * 14132611285900 R 747 * 11132611085202 R 612 * 11132611071157 R 17765 13131311584700 U 4657 * 18131831902100 U 10073 * 20131731017800 U 9639 * 20132613261435 R 1941 * 16132511117500 R 8189 * 20131731042901 U 954 * 19132321974000 R 1339 * 11131620823600 U 23116 * 11131250645981 R 849 * 11131250657931 R 1114 * 18131411456904 U 881 * 16131411309702 U 9431 * 13131532386431 R 1219 * 13131532462834 U 7854 * 13131532342446 U 588 * 17131621462804 U 881 * 16132541240601 R 3546 * 13132140959403 U 15787 * 16132541239500 R 1157 * 18132221506800 U 13991 * 13131542022800 R 860 * 14131420674062 R 1450 * 14131412898502 U 9528 * 14131412907902 U 2833 * 11132540872705 R 2558 * 14131621152300 U 1925 * 11131531948031 R 724 * 12131532075231 R 905 * 11132271126150 U 6020 * 11131730540002 U 2048 * 14131621171101 U 4048 * 11132271126151 U 7830 * 14131730712609 R 1870 * 11131250644028 U 1692 * 11131250633890 R 11000 * 11131281106400 U 13949 * 16131830809381 U 8057 13131332065803 R 1601 * 15132541205800 R 1127 * 11132641654500 R 1838 * 18132221511303 U 6345 * 17131621473017 U 1825 * 15132541220603 R 247 * 14131542167068 R 92 * 15131532817031 U 10204 * 11131721283802 R 1987 * 13131511203030 R 1591 * 12132310244270 R 10972 * 12132261112235 U 19449 * 17131641254603 U 1454 * 12132471556001 U 1892 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131451148000 R 1540 * 12131450655500 R 562 * 15131532726244 U 11173 * 15132541226301 R 168 * 13132521918332 R 1242 * 14132161227517 R 125 * 14132161248900 R 908 * 14132161253103 R 342 * 15132541229700 R 564 * 11132540867000 R 1735 * 14132642027200 R 1729 * 15131432122700 U 1929 * 15131471509105 R 891 * 14132642040800 R 4074 * 12132231882854 U 5893 * 12131440854000 R 3658 * 12132261098823 U 2108 * 16131441180301 R 184 * 16131441192804 R 1567 * 18132481588571 U 1988 * 11132360881500 R 864 * 11132360881205 R 1402 * 17132458141501 U 10308 * 15131710799807 R 2013 * 09131721192800E R 9701 * 12132292567307 R 1304 * 13131811318105 U 8198 * 13131641099601 R 1003 * 11132431551600 U 8419 * 12132321425401 R 9456 * 11132321279415 R 121 * 12132321405902 R 15382 * 12131843000237 U 11471 * 18132321933109 R 818 * 11132321278105 R 20884 * 11132321284102 R 2366 * 11132321281400 R 594 * 15131532806431 R 15175 * 14131532498631 R 2613 * 11132540876203 R 89 * 18132511892000 U 14839 * 15132361216802 R 1011 * 16131730820600 R 1822 * 20132131285408 R 897 * 11132641517600 R 7904 * 15131432102600 U 1553 * 15131432125800 U 11997 * 12132251221050 R 1726 * 12132172263950 U 124 * 11131721301008 R 11341 * 11132631075700 U 1458 * 11132321280302 R 512 * 12131251900406 R 6163 * 11132140808805 U 389 * 11132140794901 U 2244 * 13131542053200 R 751 * 14132361137501 R 1820 * 14132361137600 R 595 * 11132641519500 R 1362 * 11132641530400 R 3153 * 11132641538300 R 217 * 11132641522200 R 958 * 20132131285404 R 1467 * 17132472143700 U 1394 * 11132641536300 R 669 * 11132641528600 R 1803 * 11132641524100 R 1126 * 11132641518700 R 258 20131310578572 U 21402 * 13131431022700 R 879 * 15131432103900 U 767 * 11131520990800 R 2266 * 12132321401103 R 925 * 12132321427801 R 6265 20131392309900 U 1215 * 15131471506502 R 93 * 15131471502301 R 4753 * 15131471473714 R 1000 * 13131471419606 R 562 * 14131471452102 R 10776 * 15132161284401 R 1058 * 14132161281607 R 1252 * 14132161233835 R 1988 * 14132161234907 R 1403 * 13132521918631 R 9528 * 20132131279101 R 723 * 16131730824000 R 9655 * 20132131279100 R 791 * 11132641515600 R 221 * 11132641514500 R 1824 * 17131521507400 R 1559 * 12131251900628 R 8935 * 11132540866500 R 929 * 14132511535300 R 737 * 12132531210600 R 1485 * 12132511243789 U 1072 * 12132511261214 U 1841 * 13131411072202 U 124 * 11131410916200 U 1501 * 13131411026903 U 7174 * 20131471679000 R 817 * 14131621221500 U 142 * 15132180146504 R 1388 * 15132270583630 U 820 * 12132511253228 U 3380 * 07132510620300 R 2694 * 13132511399100 R 11871 * 17132520028516 R 504 * 11132261077100 U 1196 * 11131510966205 R 992 * 11132221741214 U 11174 12131320811322 U 17394 * 15132541228402 R 371 * 18131460891700 R 1924 17131312703500 U 10624 * 11132261077112 U 1484 * 12132551202982 R 1095 * 15132161321000 R 1966 * 17131431805700 R 7835 * 17131431767404 R 1581 * 11131450625207 R 1826 * 11131450618800 R 3746 * 11131450612518 R 1251 * 11131450619700 R 882 * 11131450602010 R 447 * 11131450602601 R 373 * 11131450616109 R 1239 * 14132161258400 R 1557 * 14132161252800 R 729 * 14132161283708 R 8833 * 15132511588500 U 1385 20131321500403 U 1459 11131381253205 R 52 * 14131721890402 R 1427 * 18131420843465 R 802 11131333148200 R 10262 * 11132360892103 R 9875 * 11132360912101 R 1138 * 11132360921803 R 2257 * 11132360879700 R 12257 * 12132511235309 U 1427 * 15132520001670 R 1129 * 12132511245517 U 10818 * 17132511707028 U 1021 * 15132520007340 R 494 * 13132521930731 R 1367 * 11132511229200 R 9385 * 11132481045510 U 17936 * 11132511040631 U 8052 * 12132511300000 U 14969 * 12132511241507 U 4679 * 15132541191400 R 864 11131381253207 R 7939 * 14131621158206 U 924 * 12131471382307 R 94 * 11132271119301 U 261 * 11132271142750 U 737 * 12132310247133 U 2135 * 12131630590009 U 757 * 15132541229101 R 388 * 16131621437100 U 1592 * 12132511268201 U 1048 * 12132511261353 U 14157 * 11132511181100 U 7257 * 11132511032400 U 8813 * 12132511243757 U 10934 * 12132511279900 U 1376 * 12132511308201 U 1011 * 12132511261304 U 1352 * 15132541214901 R 873 * 13131532387231 R 1840 * 13131532387431 U 1976 * 15131532820844 U 3201 * 12132231345300 U 1279 * 12131471382260 R 3354 * 12131471392300 R 1424 * 12131471375805 R 1290 * 12131471388802 R 1361 * 17131411355300 U 1079 * 16131411316500 U 14905 * 11132551110581 R 762 * 11132551114231 R 1617 * 11132551113882 R 1312 * 11132551112182 R 261 * 12132261107501 U 1517 * 15132541204200 R 521 * 20132613352103 U 1322 * 15132161334300 R 396 * 15132541183600 R 2428 12131320829700 U 933 * 11132321295501 R 1823 * 12131471382239 R 5713 * 12131471378300 R 938 * 16132161401910 R 455 * 12131620933400 U 5051 20131382445012 U 1906 * 11132360923904 R 773 * 11132360923608 R 680 * 11132360923501 R 1055 * 11132360923602 R 1274 * 11132360893100 R 1135 * 12132540905400 R 8194 * 18131511585400 R 1279 * 12132261119503 U 140 * 12131521103500 R 8772 * 13132621447600 U 9420 * 16132541243200 R 1485 * 14132541116500 R 1450 * 11132511011849 U 8023 * 14132511539940 U 1749 * 17131411370003 U 21921 * 12131471385901 R 1437 * 11132321315303 R 1508 * 11132551111381 R 935 * 11132551110731 R 911 * 11132551111981 R 605 * 12132540904400 R 1095 * 12132540927500 R 8007 * 12132360940401 R 924 * 12132360958508 R 986 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360983400 R 1266 * 12132210671600 U 134 * 15131532694238 U 1997 * 14132541116501 R 1510 * 11132531113100 R 1973 * 11132540888600 R 1826 * 15131251873258 R 879 * 13131411072300 U 1203 * 15131431131400 R 1706 * 11132540828300 R 2275 * 11132540826901 R 1558 * 07131841894246 U 9173 * 17132642476900 R 2238 * 12131251908446 R 3645 * 12132261126415 U 1070 * 12131251911506 R 7038 * 09132410920703E U 34527 * 14132161257209 R 612 * 14132161256900 R 1557 * 15132161291112 R 847 * 14132161267609 R 189 * 11132540874500 R 2266 * 12131251907515 R 1164 * 12131251904500 R 1278 * 12132210638400 U 1714 * 11131471357702 R 2161 * 12131471382403 R 3244 * 12131511595200 R 1547 * 11131250655731 R 1885 * 12131251903000 R 16557 * 12131251901458 R 16286 * 12131251900228 R 17633 13131311645411 U 5022 * 12131251900800 R 2023 * 12132210683205 U 973 * 12131541876414 R 813 * 12131541873427 R 1133 * 12131541774914 R 1463 * 14132172471250 U 8073 * 17131710860105 R 6912 * 12132210683200 U 979 * 11131450619600 R 136 * 11131450618801 R 14998 * 11131450594001 R 659 * 11131450595501 R 1138 * 12131450687500 R 1021 * 12131450688807 R 1768 * 13131250720681 R 2060 * 12131450695609 R 997 * 12131450692405 R 2035 * 12131450658902 R 7785 * 15132321579600 R 2013 * 15132321596500 R 9585 * 15132321595400 R 985 * 11132321261800 R 913 * 14132172464650 U 11327 * 11131450601500 R 2002 * 11131450614803 R 2085 * 12131611793000 U 12764 * 12131620944202 U 21482 * 11131611759500 U 2078 * 15132321581400 R 1671 * 13131511158000 R 869 * 17132141308518 U 800 * 12131541868808 R 1473 * 12131450662701 R 2119 * 12131450663401 R 8103 * 12131450663408 R 127 * 12131450675305 R 883 * 11132321289605 R 4311 * 11132321243611 R 2133 * 11132321319002 R 9061 * 13132280749106 U 1665 * 13132641933200 R 1086 * 11132321264602 R 3485 * 11132321261000 R 8483 * 12131471367700 R 452 * 12131471366615 R 925 * 12131471367713 R 759 * 12131471369804 R 1266 * 12131450657507 R 7891 * 12131450659500 R 8156 * 12131450684312 R 824 * 12132371202983 R 1266 * 13131721849100 R 7740 * 12131450702000 R 1254 * 13131721745600 R 1583 * 11131611737800 U 19250 * 13131721847100 R 1423 18131331175200 U 1455 * 12131611829500 U 918 * 14131730702403 R 702 * 12132261103100 U 2023 * 15132241057900 U 8837 20131334606280 U 31452 * 14132457113600 U 1944 * 11132641574500 R 124 * 10132521600532 E R 5500 * 12131541867415 R 17964 * 12131541786812 R 32896 * 11131450634108 R 492 * 12131450692004 R 90 * 12131450661702 R 638 * 12131450682201 R 1290 * 11131450626511 R 127 * 12131450679001 R 50 * 12131450694101 R 795 * 12131450697400 R 1236 * 11132321248000 R 1397 * 11132321250501 R 705 * 13131250723081 R 1001 * 12132270750411 U 1558 * 18132271810020 U 1327 * 18132211058000 U 8899 * 12132210676200 U 904 * 12131471361719 R 3338 * 12131471370219 R 1729 * 20132512146600 R 5528 * 12131620919104 U 10316 * 16131281661172 U 51696 * 15131830767031 R 1553 * 16131281661112 U 10797 * 12131450659905 R 31163 * 12132471611001 U 1927 * 12131450681106 R 986 * 12131450669500 R 962 * 12132431730200 U 8743 * 11132481081200 U 10225 * 13131730639041 U 10005 * 18132453707000 U 1200 * 12131541865800 R 12265 * 12131450684704 R 813 * 13131630604268 U 4911 * 15132210883802 U 1613 * 15132210883804 U 599 * 19131842865638 U 89 * 11131730559100 R 5746 18131381011900 R 1733 15131390275902 U 1448 * 11132172225350 U 6320 * 12132511353400 U 342 * 17132511716902 U 1173 * 13132511443002 U 3946 * 14132511509600 R 262 * 12132531185100 R 840 * 15131431114600 R 964 * 12131450705500 R 388 * 12131450666000 R 1938 * 12131450660000 R 5774 * 13131532444438 U 89 * 11132321263702 R 186 * 17132180821608 R 1589 * 15132321619910 R 89 * 12131450673000 R 183 * 12132471607600 U 236 * 12131450680001 R 1083 * 12131450695901 R 8145 * 12131450690932 R 8062 * 14132172543455 U 585 * 14132321523103 R 1713 * 18132321869500 R 1942 * 18132321954810 R 1072 * 18132321954817 R 690 * 12132371225931 R 22336 * 13131721761800 R 8437 * 15131612352900 U 741 * 11132321293600 R 604 * 11132321293607 R 836 * 11132321266900 R 2393 * 11132321264601 R 2108 * 11132321307105 R 1720 * 12132261098825 U 4676 * 12131471367102 R 7930 20131383168900 U 1758 * 12132450539100 U 9714 * 11132130788002 U 7835 * 11131413048702 U 2083 * 12131450696203 R 1387 * 12131450695601 R 627 * 12131450673708 R 1620 * 12131450663103 R 1595 * 13132411430010 U 914 * 11131811134193 U 2962 * 18131641276600 R 1915 * 12132631133200 U 15319 * 16131230307856 U 2023 * 15132321606516 R 1695 * 15132321652803 R 749 * 15132321632902 R 599 * 15132321654301 R 741 * 15132321670100 R 4303 * 13131721743901 R 1159 * 11131450592707 R 377 * 11131450620305 R 369 * 11131450593102 R 715 * 11131450620500 R 662 * 11131450592538 R 2983 * 11131450595700 R 361 * 12132511253597 U 13821 * 12131450661100 R 1929 * 12131450670300 R 794 * 12131450687000 R 19872 * 11132321251102 R 89 * 11132321257500 R 1617 * 11131811059300 U 1274 * 14131811455300 U 1403 * 14131811437000 U 1746 * 12131541861200 R 924 * 12131541834200 R 997 * 12131541821012 R 813 * 12131541842418 R 925 14131390154000 U 1773 16131391707017 U 2038 15131390377005 U 3847 * 16132411735503 U 10628 * 11131611722400 R 8136 * 11131450623400 R 389 * 11131450611101 R 773 * 11132511086800 U 1249 * 11132511087100 U 1752 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450647659 R 4325 05131332683600 R 2615 * 12132511357800 U 1522 * 12132511242517 U 1480 * 12132511244407 U 9477 * 13132511446001 U 1411 * 18132310321430 U 1878 * 11132321277901 R 772 * 14132172482650 U 1716 * 13132172358661 U 1267 * 11131450594010 R 5244 * 11131450615000 R 1150 * 11131450620900 R 1090 * 12132181191804 R 1038 * 14132522016931 R 15368 * 15132511673731 U 759 * 15132520008673 U 11232 * 11132321250001 R 1498 * 11132321271902 R 1203 * 11132321269500 R 1052 * 11132321251105 R 1875 * 11132261082508 U 1335 * 16132210969401 U 1181 * 15131281578801 U 1254 * 15131431117609 R 829 * 13131281356405 U 10864 * 11131450607205 R 861 * 11131450597503 R 2072 * 12131450661301 R 2060 * 12132450537400 U 17416 * 13131721719401 R 323 * 12131611839700 U 1571 20131310576270 U 14375 * 20132432051800 U 133 * 12131450683104 R 2283 * 12132621362300 U 1468 * 12132631119500 U 784 * 11132551148381 R 1482 * 11132551145181 R 9214 * 11132551145982 R 789 * 13132521910882 R 608 * 13132521910038 R 9847 * 13132531236800 R 6288 * 15132292744809 R 1200 * 15132292747304 R 1576 * 15132292739400 R 278 * 15132321603208 R 845 * 14131511815247 U 1654 * 13131521205950 R 1267 * 13131511125726 R 635 * 12131611785500 U 803 * 15132292795306 R 189 * 14132642088400 R 1103 * 11132321255703 R 1065 * 11132181150728 R 4892 * 11132181126800 R 1718 * 11132181143828 R 4393 * 12132310242100 U 10188 * 12132540922700 R 452 * 12132540902300 R 759 * 12132540897000 R 285 * 12132540916200 R 7824 * 16131630910015 U 1825 * 17131630919600 U 4244 * 16131630914401 U 21882 * 16131630916411 U 746 * 17131630926208 U 19066 * 12131630588038 U 6717 * 15131630756700 U 1508 * 16131630908302 U 680 * 11132181175641 R 3464 16131332565061 R 1954 15131332357400 R 9537 * 11131611724400 U 6808 * 15132520004530 R 908 * 16131630914208 U 10797 * 17131630919309 U 1581 * 18131630957928 U 648 * 18131621506966 U 6443 * 10132181111309 E R 798 * 13131542055011 R 1172 * 02131540245000 R 23987 * 12132321421200 R 1055 * 12132321420101 R 907 * 15132310282040 R 9015 * 15132310283081 U 1645 * 16131630905802 U 596 * 14131511805972 U 1938 * 12131511103410 R 973 * 13131811314900 U 1413 * 12132540935500 R 1719 * 12132540915100 R 1827 * 12132540922005 R 703 * 15131511347803 R 749 * 11132181123700 R 9535 * 09132181097923 E R 9568 * 12132231238455 U 7252 * 11132411151210 U 24768 * 11131520995113 R 20889 * 11131520998115 R 855 * 17131630936802 U 1056 * 15131630745500 U 873 * 11132235152200 U 11188 * 11132130788902 U 1339 * 11132140792600 U 10463 * 13131511142018 R 7738 * 05131510417506 U 8636 * 14132210794600 U 1407 * 14132210794500 U 4280 * 11132471463200 U 9567 16131321124500 U 8115 * 11131611725000 U 2716 * 05132410388004 U 10531 * 18132472425200 U 14754 * 20132241969900 U 1035 * 12131511104120 R 1437 * 18131630968200 U 3879 * 18131630978500 U 5505 * 17131630920924 U 444 * 18131630957953 U 665 * 18131630956214 R 1258 * 17131630918104 U 916 * 11131611731700 U 1420 * 11131410923005 U 8753 * 14131511800283 U 1774 * 16131450850105 R 1145 * 16131210650300 U 8639 * 12131611810500 U 15048 * 11131520997110 R 1245 * 13132511416900 R 850 * 15132481371100 U 2101 * 11132261084500 U 1543 * 13132511416903 U 408 20131382420458 U 1310 * 17132520040050 R 1732 * 16131630912900 U 1567 * 17131630933322 U 89 * 15131630743905 U 1718 * 17131630919610 U 1091 * 11132235052800 U 16106 * 20132322080313 R 3093 * 11132511194647 U 16535 * 12131450694000 R 1857 * 12131450679700 R 7788 * 19131521812900 R 16747 * 13131542047200 R 970 14131390258400 U 8855 * 19132459156923 U 283 * 11132551140081 R 3673 * 11132551150086 R 493 * 11132551150092 R 1477 * 11132551145531 R 827 * 11132551146282 R 1471 * 15131830763082 R 948 * 12131471377600 R 15273 * 12131471382285 R 9607 * 13131471424582 R 834 * 13131471404701 R 1015 * 15131471490300 R 1706 * 11132511217300 U 855 * 15132520002940 R 3418 * 15132520009842 R 1011 * 11132531048402 R 2253 * 14131511818069 U 5686 * 14132221938200 U 1962 * 12131450684509 R 2000 * 12131450661808 R 8743 * 11131450630000 R 7673 * 11132631059600 U 7942 * 12132631132500 U 684 * 12131721668001 R 648 * 13131542043600 R 1267 * 14132481283910 U 3407 * 09131430531001 E R 562 11131333096251 R 10916 * 18131842633480 U 17464 * 11132120560705 U 16297 * 11131520997320 R 1355 * 14131811454810 U 1235 * 06131471195000 R 16224 * 12131250666092 R 14159 * 11131250639781 R 18972 * 11131250657231 R 1617 * 11131250646146 U 8751 * 11131250639731 R 9613 * 12131450684401 R 10746 * 12131450664102 R 10590 * 12131450670701 R 11317 * 12131450684303 R 1560 16131332545254 R 552 15131332403800 R 1836 15131332368850 R 2023 * 14132280802213 U 467 * 14132280785801 U 819 * 14132280789100 U 1067 * 18132281000404 U 829 * 11131611709600 U 8152 * 11131251414950 U 25754 * 12132511261327 U 6395 * 13132521903931 R 4200 * 13132521902331 R 879 * 13132521904982 R 596 * 13132521904683 R 1592 * 06132413031300 U 2624 * 11131250641031 R 143 * 11131250642483 U 231 * 11131250641281 R 10840 * 11131250642481 R 10180 * 12132111767050 U 9473 * 12132111720550 U 8558 * 12132111753250 U 13770 * 12132221833802 U 2037 15131332340800 R 829 * 18131630962500 U 1362 * 18131630964000 U 1757 * 17131630946800 U 4810 * 17131621462403 U 652 * 11131450629301 R 1163 * 12131450662103 R 1241 * 12131450659911 R 263 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471493600 U 1632 * 11131281185300 U 6368 * 14131630688800 U 1761 * 11132551147132 R 503 * 11132551123083 R 11281 * 11132551147631 R 1458 * 14131811456200 U 1713 * 15131810027814 U 1647 * 18131631027500 U 346 * 17131630928500 U 1242 * 14131630717700 U 5547 * 16131630907901 U 1145 * 11132511215402 U 1730 15131332439200 R 1483 * 12132231733057 U 10880 * 12132631164700 U 1181 * 11131521010200 R 1715 * 11132130796502 U 8172 * 11132411196500 U 29195 * 11132130775600 U 10809 * 15132292738347 R 1424 * 15132292737400 R 1437 * 15132292769507 R 8145 * 13131811363800 U 802 * 12131611782800 U 1498 * 11132471471400 U 39557 * 20132322047913 R 1857 * 12131440846004 R 3616 * 12132231266910 U 1595 * 11131721307801 R 149 * 13131721849200 R 1519 * 11132130792001 U 4556 * 11132130790900 U 948 * 12132481146900 U 11109 * 11132360879616 R 4876 * 13131211054303 U 1462 * 12132231808556 U 1493 * 12131440846003 R 8474 * 12131611783000 U 1523 * 11132511222901 U 90 * 14132321540901 R 3279 * 11132641526000 R 1629 * 11132140802806 U 8695 * 11132281770281 U 1140 15131332339251 R 1011 16131332571251 R 735 16131332481250 R 1450 * 12132540905200 R 9693 * 12132540918600 R 233 * 12132540904000 R 1987 * 14132230331162 U 709 * 11132181163833 R 1150 * 12131440895404 R 1020 * 12131630588024 U 592 * 12131630588023 U 2114 * 15131630744901 U 564 * 14131630730601 U 11612 * 14131630734900 U 1749 * 15131630750301 U 1932 11131333061250 R 8618 * 11131820766300 U 8406 * 11131820757401 U 4160 * 11131820757500 U 8878 * 16131630872100 U 2661 * 16131630902600 U 7677 * 11132511055800 U 1976 * 11131611752500 U 19463 * 12132310245651 U 1220 * 11131461104670 R 27392 * 11131611756200 U 8213 * 12132270739302 U 1146 * 11132631111300 U 1458 * 12131440892800 R 748 * 11131531996233 R 1901 * 11131530072004 R 2086 * 11131532043433 R 103 * 16131471539400 R 1840 * 12131611836200 U 1376 * 14131721967600 R 683 * 14131721967400 R 1594 * 15131431125011 R 1330 * 14131542075818 R 1929 * 15131532831631 R 1341 * 14131532580631 R 11965 * 11132235125600 U 9460 * 14132621548400 U 19824 * 11132321259000 R 1809 * 12131460592750 R 1650 * 14131431088801 R 3849 * 14131420661211 R 1785 * 12131411008202 U 1402 * 12131411008200 U 918 * 14131542079800 R 1486 * 12131532196035 R 14254 * 13131532381435 U 989 * 13131532287031 R 28004 * 13131431038200 R 1327 * 15131411252702 U 1365 * 15131411247702 U 520 * 15131411252622 U 89 * 15131411247600 R 985 * 11131520994601 R 1857 * 11131520994832 R 689 * 13132631257905 R 816 * 11132631028600 U 1372 * 14132631358900 U 1019 * 12132631213600 R 550 * 15131431146700 R 7726 * 11132481055110 U 1752 * 12131440884300 R 13851 * 18131511540202 R 124 * 12132261128307 U 4951 11131381251305 R 6979 12131381345105 R 10598 12131381345031 R 1535 * 12131460597701 R 417 12131320831904 U 11478 * 11132261094700 U 9649 * 12132221837104 U 4154 * 18131631002202 U 519 * 18131613112300 U 8558 * 12131251902300 R 8203 * 14132631379000 U 3613 * 15132631457100 R 335 * 11132471360800 U 1582 * 11132471450700 U 808 * 14132631387100 U 568 * 19132459169900 U 14982 * 13132292657351 R 617 * 17132432453600 U 2875 * 14131532649035 U 9981 * 15131532797639 U 8089 * 15131532790831 R 3625 * 15131511324840 R 811 * 11131450645312 R 14499 * 11131611742800 U 911 * 11131410870800 U 1224 * 14131471460601 R 1510 * 15131471483901 R 459 * 11132271138650 U 1060 * 12132221870902 U 1970 * 12132221847130 U 1144 * 12132221852700 U 2133 * 11131611736900 U 3164 * 14132631393100 R 8389 * 12132631127900 U 1107 * 11132631054700 R 2128 * 12131721597000 R 10640 * 15131532762031 R 1682 * 15131532820904 U 59619 * 11131611723700 U 193 * 12132111763550 U 1937 * 17132361425804 R 1849 * 14131542090816 R 1713 * 16132321748000 R 806 * 18132361488900 R 1373 * 11131410899300 U 2079 * 11132150511504 R 1402 * 11132150487900 R 11034 * 12132150552700 R 2463 * 12132150566529 R 7943 * 12132150544100 R 10847 * 12132150566672 R 1573 * 12131611779400 U 849 * 12132221868600 U 1194 * 11132471359000 U 891 * 15131431140773 R 609 * 12132631185200 R 574 * 13132631307200 R 2472 * 13132631263600 U 8007 12131311562400 U 849 * 17132321837600 R 7864 * 12131611764600 U 1987 * 11131413017902 U 1384 * 11131410878500 U 10918 * 11131410873404 U 8945 * 11131413019500 U 1151 * 12132111730550 U 1119 * 11132150492000 R 1798 * 12132150537312 R 976 * 12132150542706 R 842 * 12132130852900 U 1318 * 11131410873903 U 1974 * 11131413043004 U 2019 * 11131410893702 U 1813 * 12131410956900 U 933 * 12131611767900 U 553 * 13131471415809 R 1964 * 13131471415803 R 1495 * 14131471453600 R 11477 * 11132411158600 U 19913 * 15131431141216 R 93 * 15131431107504 R 767 * 15131431124100 R 6420 * 11132631031500 U 1789 * 14132511521348 U 9506 * 16132520018301 R 824 * 15132511623000 R 2013 * 11131410932100 U 1982 * 13131420594212 R 1050 * 13131420585661 R 1110 * 12131410948203 U 3356 * 12131411007402 U 1791 * 11132221773802 U 9151 * 12131251911150 R 10417 * 18131613159300 U 1455 * 18131613144300 U 8708 * 16131631214300 U 7685 * 13131532351635 U 15013 * 13131532468833 U 1098 * 12132130874100 U 1982 13131381470903 R 1375 * 18132622109800 U 1839 * 12131251910900 R 9360 * 11132471390800 U 3641 * 11132631046600 R 1999 * 11132631055300 U 10412 * 12132251245150 R 1119 * 14131542090600 R 1091 * 17131521524100 R 8511 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132282212900 U 5742 * 19131730978400 U 22497 * 13131532363640 U 7854 11131320786178 U 1055 12131381384903 R 1980 12131381368200 R 21456 12131381397100 R 5496 * 11132321279904 R 7884 * 13131532274431 U 14021 * 13131532338431 U 25794 * 14131532592430 U 10030 * 12132261097804 U 1829 * 11131281108312 U 904 * 18131641271003 R 3096 * 11132221749905 U 8729 * 12132261131315 U 16467 * 11131410885900 U 8275 * 11131410922100 U 1965 * 11131410904400 U 10106 11131320797010 U 943 * 15131821122900 U 728 * 17131844121031 R 1732 * 11131844453631 U 10244 * 11131844419436 U 2024 * 17131844146631 R 1895 * 17131844160235 U 1627 * 12132631196700 R 814 * 12132631148300 U 795 * 14132631375500 R 634 * 18132642746800 R 1420 * 13132631263800 R 271 * 12131730588642 U 941 * 18131830942382 U 829 * 11131611564000 U 1679 * 12131460587603 R 8655 14131390251400 U 1403 15131310809109 U 1777 * 11131611720900 U 2289 * 18131641271401 U 24168 13131381531818 R 1316 * 12131410954000 U 9807 * 14131412906500 U 1594 * 12131410987305 U 1449 * 12131251907600 R 10318 11131333168451 R 1558 * 11132310238591 U 1470 * 11132360855201 R 4946 * 15131431142206 R 891 * 14131542094010 R 1738 * 12132221850900 U 8205 * 12132221835900 U 9134 * 12131460589514 R 488 * 11131413044103 U 1496 * 11131413009300 U 4187 * 11131413031400 U 708 * 11132471465004 U 2117 * 12132270730602 U 10970 * 14131431058508 R 1563 * 11132235154960 U 17267 * 11131611755900 U 5699 * 11131811054005 U 192 * 11131611726700 U 1123 * 11131230557531 U 8753 * 15131411252619 U 723 12131311533100 U 6569 * 14131532550431 U 4024 * 14131210795701 U 11259 * 12131251909550 R 19614 * 15131432195400 R 1070 * 11131420528662 R 11340 * 12131412742400 U 7932 * 12131412725202 U 1580 * 11132321250506 R 6679 * 12132310249518 U 9560 * 12132321334302 R 1058 * 12132310247430 U 15053 * 12132321372900 R 775 * 12132321329302 R 1414 * 12132261137400 U 8416 * 12131611798300 U 1510 * 16132432351200 U 1809 * 18132432627500 U 1420 * 11131410887301 U 2516 * 15131471572302 R 662 * 15131471473712 R 776 * 15131471473710 R 1495 * 12132310250970 U 8492 * 19131621667300 U 1007 * 10132371033383E R 915 * 16131521465200 R 1005 * 11132271152150 U 1409 * 15131532732432 U 266 * 12132111749350 U 1287 * 11131230557581 U 1300 * 16131521468420 R 1509 * 11131611736400 U 28402 * 12132310244590 U 4415 * 14131542079210 R 766 * 11132261050000 U 828 * 15132481405403 U 3757 * 15131431104706 R 1977 * 11132411160711 U 4553 * 11132181172201 R 969 * 11132181145600 R 8212 * 18132155000203 R 1605 * 12131611838200 U 1779 * 15131471487400 R 378 * 15131471502100 R 10893 * 13131471424579 R 919 * 14131471429200 R 27322 * 14131542083607 R 1486 * 14132471814300 U 1056 * 14131542083600 R 1701 * 12132471479600 U 5172 * 14131542081000 R 258 * 12132471478600 U 15756 * 11132481038100 U 1537 * 12131611782500 U 951 15131310963948 U 93325 * 12132221868840 U 8816 * 12132150528600 R 7429 * 12132150541300 R 1803 * 11132150498000 R 14871 * 12131251907524 R 11132 * 14132631386102 U 1008 * 13131471399921 R 1796 * 17132520025200 R 1662 * 11132261089000 U 16794 * 12132221866104 U 14057 * 11132261091908 U 7141 * 12132221861905 U 950 * 16131730822400 R 14617 * 11131520995108 R 2064 * 11131520995400 R 893 * 11131520997330 R 1541 * 12132631134000 U 574 * 15132631522200 R 1989 * 12131440900400 R 1217 * 14132280783108 U 2773 * 14132280793513 U 19428 * 13131532347033 U 1484 * 12132130847000 U 2407 * 13131440942702 R 1580 * 12132631197000 R 1043 * 15132611294702 R 353 * 14132631370900 U 1415 * 19132371971370 R 1870 * 12131412738202 U 4831 * 11131611604000 U 7192 * 13131542057212 R 380 * 14131471435000 R 575 * 13131542037000 R 416 * 15131431118503 R 8922 * 14132280786215 U 1033 * 19132281056906 U 1988 * 12132240763508 U 1925 * 09131452325400E R 9003 * 12132321329104 R 7906 * 12132321329110 R 1595 * 11131532001031 R 2010 * 17132481568000 U 1594 * 11131413047600 U 2114 * 12131410964701 U 2161 * 14131431055503 R 1188 * 15131411186741 U 908 * 11131410868213 U 1521 * 13131411053400 U 7865 * 15131830744732 R 1165 * 12131450653705 R 916 * 12131450684310 R 740 * 12131450687603 R 27054 * 11131250643802 U 14409 * 12132321386001 R 89 * 12132321384413 R 1217 * 12132321387627 R 1376 * 12132321384401 R 461 * 17131411383502 U 1540 * 17131441296902 R 706 * 13132172376562 U 10863 * 11132471459200 U 531 * 15131511307314 R 1271 * 12132611736201 R 19355 * 18132481636501 U 1049 * 13132450593220 U 94 * 12131450675404 R 1302 * 12131450678606 R 1964 * 13132150569216 R 3269 * 13132150575514 R 2128 * 13132150583029 R 1051 * 14132150620496 R 10293 * 14132150620501 R 6467 * 13132150596200 R 1001 * 12132321380000 R 886 * 12132321385702 R 1169 11131333107250 R 124 11131333068450 R 1200 * 11131471348700 R 309 * 16132161386400 R 1907 * 16132161406841 R 2047 * 16132161406812 R 688 * 12131820863600 U 5460 * 14131511805940 U 9152 * 14132141081500 U 910 * 15132541226505 R 820 * 12132321369900 R 1119 * 12132321365801 R 803 * 12132321356400 R 488 * 11132140751200 U 1960 * 12131450683501 R 889 * 12131450671800 R 266 * 12131450663307 R 1351 * 12132321385700 R 985 * 12132321384700 R 784 * 12132321378706 R 1885 * 11132172242550 U 9417 * 11132291541900 R 7719 * 11132172170851 U 1582 * 11132172241459 U 1276 * 11131250628350 U 14667 * 11132172209850 U 662 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450663314 R 1583 * 12131450665300 R 886 * 12131450663302 R 960 * 12131450663400 R 2950 * 12131450686305 R 26355 * 12132321370200 R 10833 * 12132321370201 R 775 * 12132321371901 R 9089 * 16132161428008 R 394 * 11132172181054 U 2958 * 11132172241410 U 8257 * 11132172240050 U 1941 * 12132310247121 U 11353 * 11131532028047 R 512 * 11131532013831 R 1691 * 11131532021642 R 1863 * 12132111763750 U 32300 * 15131411173732 U 917 * 15131411186816 U 1612 * 11131532032431 R 1286 * 12132111715150 U 11555 * 15131411177303 U 8490 * 12131842918472 U 2090 * 14132150629707 R 10229 * 13132150602500 R 13315 * 13132210724101 U 7895 * 12131450669917 R 31949 * 15131411180604 U 1412 * 15131411177000 U 696 * 15131411178114 U 1223 * 19131533591331 U 11149 * 16131830810631 U 9577 * 18131441376201 R 1501 12131320837408 U 1890 * 16132161406896 R 1169 * 16132161418600 R 1027 * 15131411186743 U 670 * 15131411177334 U 917 * 15131411171501 U 1436 * 15131411180610 U 3159 * 12131450672001 R 2120 * 11131410938701 U 8176 * 12131410990003 U 5546 * 19131461000200 R 712 * 19131461007100 R 1526 * 19131461008800 R 1549 * 12132321369803 R 814 * 14132150615203 R 91 * 11132540833500 R 13280 * 19131511621327 R 384 * 12131820886301 U 1400 * 11131532020431 R 2072 * 12131460587601 R 4757 * 13131411053302 U 89 * 13131420590513 R 10847 * 12131450651001 R 1848 * 12131450658700 R 1436 * 12131450703500 R 281 * 16132310299490 U 613 * 16132310299552 U 1192 * 16132310296221 U 3650 * 16132310300097 U 1966 * 18132310319841 U 335 * 18132180877000 R 807 * 12132511242807 U 13470 * 11132511191600 R 7419 * 12131471367600 R 951 * 12131471367130 R 950 * 17132520038667 R 14944 * 14131431053900 R 9565 * 13131420592461 R 210 * 18131730932100 R 19618 * 12131430703912 R 2364 * 15131532792237 U 1836 * 11132551129131 R 256 * 12132321375305 R 951 * 12132321387637 R 204 * 11132111649250 U 8926 * 11132411247605E U 6006 * 11132111671550 U 9109 * 17132310306552 U 15570 * 11131532030031 R 966 * 11132181175620 R 9533 * 11132631102100 U 1826 * 11132411153403 U 10738 * 12132481130706 U 1866 * 14132150614278 R 8453 * 14132150613595 R 2001 * 14132150613562 R 1988 * 11131250643874 R 8522 * 11131250644931 R 1249 * 11131250646931 R 5054 * 11131250651081 R 1473 * 11131531951031 R 1840 * 11131531975031 R 1773 * 12131532073640 R 1418 * 11131531980033 R 1372 * 11131410875703 U 11534 * 12131411022500 U 3598 * 18131431875504 R 570 11131333090200 R 604 11131320799807 U 442 * 15132520003595 R 816 * 14131420651412 R 1027 * 15131411178004 U 6467 * 15131411178703 U 1459 * 12132321382300 R 515 * 12132321369604 R 2145 * 12132321386703 R 444 * 12132321376401 R 738 * 16132161408703 R 1555 * 18132155004700 R 838 * 14132150613512 R 1534 * 14132150613476 R 1415 * 15132150665288 R 1282 * 13132150609001 R 1207 * 18132310320663 U 129 * 16132310299411 U 1017 * 17132310302332 U 774 * 11132261077706 U 26786 * 12132221802807 U 1816 11131333078401 R 2022 * 17132361385300 R 124 * 12132360950102 R 2370 * 15131411191806 U 1718 * 15131411207000 R 688 * 15131411172535 U 5721 * 15131411192613 U 688 * 15131411248100 R 494 * 15131431112304 R 1954 * 11132172226855 U 1423 * 11132172207950 U 10682 * 11132172205452 U 1435 * 14132361137801 R 1857 * 12132240590824 U 4267 * 17131830848683 U 1767 * 11132120570300 U 20491 * 12132321366001 R 3873 * 11131430686900 R 1384 * 14131412899800 U 8644 * 11132471467900 U 33777 * 14131210795702 U 23264 * 12132150529704 R 8476 * 12132150556214 R 10907 * 11132150517600 R 20709 * 12132150529900 R 1534 * 20131432007748 U 775 * 14131532550231 R 7698 * 13131532448440 U 425 * 14131532503433 U 2120 * 14131532576231 U 8043 * 13132150582900 R 10106 * 13132150587488 R 1617 * 11132172199750 U 1308 * 11132511181300 R 9324 * 12132511318600 R 886 13131392390711 U 2029 * 15131411182209 U 529 * 15131411179605 U 220 * 15131411177358 U 940 * 12132371205831 R 1339 * 15131411178900 R 908 * 15131411172200 U 494 * 15131411171542 U 964 * 13131532425233 U 47446 * 15131532820899 U 1883 * 13132150587586 R 1532 * 11132540847703 R 2073 * 12131460577851 R 1989 * 13131411072900 U 5441 * 15132310274876 U 1788 * 11132310234942 U 577 * 11132641528800 R 1077 * 12131842938644 U 1072 * 12131820825100 U 1398 * 12131811187101 U 1987 * 13132511433131 U 6307 * 12131411023900 U 9836 * 11132531037100 R 9024 * 11131250643808 U 1853 * 11131250648900 U 3283 * 12131251907410 R 2056 * 16131250888231 R 1176 * 16132310295380 U 2045 * 13132150602300 R 717 * 14132150612545 R 7726 * 14132150616430 R 712 * 13131730648517 U 1351 * 14132150620182 R 1402 * 13132150600116 R 652 * 14131843355033 U 15492 * 12132150557900 R 9547 * 12132150555700 R 4297 * 13131532269431 R 16526 * 13131211102200 U 4994 * 16132310290511 U 4169 * 12132310243301 U 93 * 12132321383604 R 1658 * 16132310294460 U 1509 * 15131532847436 U 1401 * 14131532645431 R 10419 * 15132292740203 R 1459 * 11131811118500 U 803 * 12131842993437 U 824 * 11132172246951 U 6702 * 11132172185550 U 1997 * 11132172246856 U 11361 * 13131532445833 U 7933 * 13131532445831 R 1586 * 14131532510231 U 1031 * 15131532708044 U 1460 * 12131460586850 R 3906 * 12131460587703 R 629 14131380146603 U 15394 * 14131630681201 U 17204 * 15131411178001 U 1141 * 15131411177102 U 343 * 13132150595400 R 452 * 13132150569301 R 933 * 11131541688812 R 482 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541688800 R 1850 * 12131730636802 U 1432 * 11132471376800 U 1715 * 15131411180404 U 1399 * 15131411173500 R 811 * 15131411181004 U 582 * 15131411176705 U 170 * 12132231810498 U 778 * 12132471481400 U 1710 * 17132310306308 U 8082 * 12132321385302 R 8700 * 11131532013234 R 659 11131333085400 R 1102 * 11131531950831 R 1307 11131333039250 R 1752 * 11132291442100 R 9007 * 09132621184700E U 25754 * 14132511488100 R 3550 * 11132360925202 R 1452 * 14131621250000 U 1767 * 12131412719200 U 9983 * 11131410891101 U 14085 * 14131431041300 R 6349 * 11132641556100 R 2010 * 11132641610200 R 699 * 14132611285700 R 585 * 18132321911508 R 91 * 12131511589200 R 3509 * 12131511602155 R 1290 * 12131471362509 R 1387 * 12131511593100 R 1452 * 12131511597054 R 975 * 07132210334700 U 5176 * 12131820889001 U 794 * 12131820852705 U 2153 * 12131820887700 U 1968 * 12131820874102 U 1169 * 12131820868703 U 1528 * 18131621513627 U 1153 * 12131511597700 R 757 * 16131471527001 R 1017 * 12131511589600 R 605 * 12131511574515 R 1722 * 12131511574518 R 803 * 15132222005001 U 1836 * 13132221899801 U 1674 * 03132310145720 R 2269 * 12132321372101 R 6674 * 12132321386600 R 499 * 11132321321303 R 864 * 11132321321305 R 762 * 12131440920610 R 6064 * 12132521832081 R 20427 * 15131432127300 U 14438 * 11131410923400 U 1724 * 11131410923200 U 17815 * 11131410923201 U 1200 * 12131410981603 U 8018 * 11131410909010 U 15151 * 12131411022302 U 1595 * 11131413005200 U 6512 * 18131441375700 R 96 * 04131410313400 U 12986 14131381100406 R 2120 * 18131431875500 R 1942 * 11132321321187 R 282 * 11132321321128 R 6250 * 12132321360000 R 7958 * 12131820844001 U 8665 * 13131820895800 U 8767 * 16131471536700 R 736 * 14131412854300 U 9092 * 04131530575431 R 8282 * 12132310251001 U 872 * 15131431104540 R 653 20131392290400 U 1724 * 15131411204800 R 1553 * 15132292789900 R 3164 * 16131471544901 R 744 * 16131471544906 R 1462 * 12131410967700 U 2162 * 11131471360304 R 186 * 11131471348209 R 652 * 12131471369800 R 1522 * 15131450834209 R 8758 * 16131450877005 R 797 * 13132120666010 U 9855 * 12132321329114 R 127 * 12132321340128 R 1877 * 18131441371400 R 17581 * 15132292769100 R 1294 * 12131820848500 U 1845 * 12132270732002 U 675 * 12131412730806 U 28358 * 14131412828400 U 1570 * 16131450869002 R 1462 * 14132221958005 U 1378 * 14132221968000 U 1826 * 14132221980806 U 1414 11131333056810 R 752 * 11131520983020 R 1446 11131333140651 R 177 * 12132310249063 U 9627 * 12132310241930 R 9957 * 12132310249064 U 11169 * 15131450806100 R 1508 * 15131450800901 R 11698 * 15131450839500 R 917 * 15131450824700 R 941 * 12132321338031 R 1400 * 16131450855936 R 25026 * 16131450876300 R 5 * 16131450855121 R 1908 * 16131450854807 R 797 * 12132270726203 U 933 * 16131471555611 R 1485 * 11131844577231 U 2022 * 12132321373700 R 7935 * 12132321368602 R 2035 * 12132321369000 R 1583 * 12132240609403 U 6636 * 14131730702307 R 13970 * 12132321355901 R 3417 * 15131521315700 R 1406 * 16132161397806 R 1039 * 16132161394509 R 1227 * 16132161438936 R 1474 * 16132161438700 R 8741 * 12131842992838 U 1560 * 12132641723800 R 795 * 11132271120050 U 634 * 12132210679606 U 805 12131392324200 U 16635 * 16131471520400 R 2367 * 17132458134300 U 713 * 11131811143600 U 1607 11131333125400 R 640 * 16132161392100 R 1005 * 12131511586700 R 1836 * 12131511584732 R 1829 * 12131511606400 R 9394 * 12131511597600 R 1000 * 12131511579605 R 1608 * 11131510983900 R 3896 * 12131412734002 U 824 * 12131412711800 U 2140 * 12131412712000 U 1920 * 12131412711803 U 2122 * 12131412707302 U 11400 * 11131471355900 R 676 * 11131471350201 R 8101 * 11131471356711 R 1506 * 16131450873602 R 491 * 16131450855039 R 806 11131333052600 R 124 * 11132310232060 R 6712 * 12131460581955 R 3074 * 13132321477205 R 778 * 16131471521300 R 1837 * 12132210680000 U 1351 * 16131471550000 R 1298 * 12131511581300 R 13600 * 11132210611305 U 801 * 18131431870700 R 7745 * 11131811048100 U 1384 * 11131811140015 U 991 * 16131621435708 U 1848 * 16131471546702 R 824 * 16131471519500 R 604 * 12132321370999 R 287 * 12132321380303 R 867 * 12132321364300 R 7835 * 11131520985600 R 13062 * 12131511597400 R 1875 * 12131511595300 R 6673 * 12131511601905 R 1107 * 12131511599250 R 794 * 11131471360105 R 1623 * 12131471366811 R 8285 * 11131210892900 U 132 * 12132210641600 U 6929 * 20131722696400 R 15658 * 18131441323100 R 8031 * 16131471514919 R 1146 * 16131471514904 R 649 * 11132210612600 U 1126 * 12131511598052 R 1096 * 12131511571210 R 987 * 12131511571721 R 1156 11131333086200 R 669 * 11131532036042 R 538 * 13131820895000 U 978 * 12131842987631 U 9355 * 13132262131100 U 2024 * 11132261056200 U 8598 * 12132221847116 U 9121 * 12132641706300 R 1376 * 15132222036808 U 1495 * 16131450864500 R 124 * 12131471373121 R 8858 * 15131450834714 R 5159 * 12131250673840 R 960 * 11131410889800 U 4196 * 11131532045831 R 8842 11131333041400 R 8719 * 11131520960120 R 12778 * 12131460576753 R 8525 11131333169000 R 1005 * 11131471351900 R 2048 * 12132641707300 R 16834 * 12132641710400 R 518 * 12132261118505 U 9780 * 16131471511800 R 332 * 11131640666404 R 1604 * 12131412739214 U 10228 * 11131410886100 U 1715 * 11131410886102 U 1322 * 12132321388700 R 581 * 12132321414800 R 905 * 11132321321104 R 781 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321426003 R 592 * 12131630597692 U 1817 * 11132235118418 U 303 * 12132261100300 U 17940 * 18131420852571 R 1547 * 16131450872700 R 718 * 16131450843901 R 8515 * 16131450879803 R 614 * 12132221801900 U 20987 * 11132240512304 U 736 * 11132450431334 U 5445 * 11132310239341 U 1729 * 12132310243842 U 3161 * 12131460583400 R 14221 * 11131471359300 R 789 * 11131471354301 R 939 * 11131471359402 R 531 * 16131411303003 U 90 * 12131410946600 U 4967 * 11131410898400 U 14551 * 11131413019002 U 1405 * 11131410877503 U 89 * 12131842989635 U 824 * 11131471350506 R 2293 * 14132221952502 U 1104 * 14132221926609 U 11422 * 15132222033100 U 1529 * 07132140517045 U 3008 * 20132613374700 R 1081 * 14132221941300 U 1182 * 14132221985805 U 7942 * 12132321329115 R 805 * 12132321340902 R 1664 * 11132321323359 R 4499 * 12132321334901 R 692 * 12132111736750 U 6206 * 16132551621581 R 16260 * 16132161380212 R 10493 * 16132161406304 R 596 * 12131630596904 U 1510 * 12131843066831 R 3078 * 13132621511100 U 829 * 12132221855107 U 13687 * 14132221926605 U 2679 * 15132222032802 U 732 * 19132211173612 U 15105 * 18132241442702 U 3992 * 15131411188135 U 1247 * 15131411242885 U 1342 * 15131411259431 U 2265 * 12132321422106 R 1387 * 11132321321162 R 1226 * 12132310246620 U 3174 * 11132321321185 R 4318 * 12132371218233 R 1427 * 12132321390301 R 1402 * 11131471356707 R 14160 * 12131511584952 R 463 * 12131511593200 R 895 * 12131511604805 R 1566 * 12131511599934 R 4075 * 12131511599917 R 667 * 12131511604000 R 822 * 12131511570122 R 1318 * 12131511601013 R 652 * 12131511599957 R 1901 * 16132161425400 R 958 * 12132172279550 U 2084 * 19132211120801 U 324 * 11132310237690 U 1004 * 11132310232140 U 852 * 11132310230640 R 2744 * 11132310234501 U 124 * 11132310231511 U 697 * 18131613166100 U 5295 * 11132481061238 U 23248 * 17132611439802 R 89 * 17132611479812 R 1313 * 17132611483410 R 1324 * 12132471506400 U 2136 * 12131511577500 R 11222 * 12132611784909 R 10069 * 12131410974900 U 5343 * 12132130839000 U 1908 * 15132481352801 U 749 * 13132130938101 U 21444 * 15131630739200 R 1850 * 17132611485802 R 8919 * 17132611425800 R 1301 * 17132611480205 R 453 * 15132232137751 U 1871 * 11132310238743 U 1067 * 11132310235005 U 89 * 11132310233700 U 5192 * 12131460594951 R 2077 * 16132161421505 R 858 * 12132140841303 U 8054 * 11132310234690 U 10593 * 12132310243971 U 5602 * 11132310232081 U 425 * 12132140923050 U 13817 * 14131630733706 U 558 * 16132161377000 R 1707 * 16132161377904 R 1063 * 12132621369607 U 2025 * 11132310233920 U 929 * 11132310238220 U 7904 * 11132310236310 U 1832 * 11132310231053 U 345 * 11132235104200 U 734 * 11132235091800 U 9395 * 18132612524800 R 10055 * 11132411240800 U 1896 * 12132231821952 U 9703 * 16132161393638 R 1450 * 16132161384800 R 1063 * 16132161379500 R 140 * 14131210790402 U 1247 * 11132310237740 R 2220 * 11132310230981 U 8688 * 11132310235664 U 3274 * 11132310230651 U 773 * 13131250750231 R 1852 * 15131630739145 U 2060 * 11132172216953 U 1863 * 12131820845502 U 3229 * 12132481095200 U 2033 * 12131842925437 U 14964 * 12132481093701 U 2129 * 11131450633200 R 1906 * 11131410928503 U 2085 * 12132511311116 U 10576 * 14132221982300 U 9505 * 14132221967300 U 1639 * 14132221957203 U 2580 * 11131450634301 R 1311 * 11131450627603 R 94 * 11131450630100 R 1848 * 11132310233240 U 478 * 12132221865402 U 1744 * 17132611449200 R 9423 * 12131511578110 R 895 * 11132310237932 U 1569 * 08132471023400 U 1470 * 17131612781601 U 1382 * 12132111779350 U 10440 * 13132221925200 U 1669 * 14132221941101 U 1031 * 14132221929800 U 863 * 13132611805300 U 716 * 13132611806410 U 598 * 11131450634660 R 1850 * 12131450710000 R 130 * 12131511569220 R 14790 * 11132450460802 U 9830 * 12132471548700 U 1314 * 20132432041900 U 1512 * 15132432245900 U 1965 * 12131820889408 R 39199 * 14132221984910 U 124 * 11131450625700 R 1236 * 11131450634680 R 419 * 11132310234411 U 1796 * 12132310244564 U 193 * 11132310236370 U 1402 * 11132310236560 U 1420 * 12132130851805 U 4097 * 12131450698700 R 1766 * 16132161438701 R 6190 * 16132161437900 R 9777 * 16132161438918 R 1145 * 14132221967700 U 764 * 14132221957400 U 5753 11131333064450 R 139 11131333155600 R 2 11131333138050 R 112 11131333056051 R 956 11131333075601 R 894 * 11131450619301 R 1016 * 12132172305654 U 11385 * 11132261071920 U 1911 * 13132280721000 U 7717 * 17132211033200 U 8948 * 11131510955928 R 77094 * 18132612648110 U 1269 * 14132240074304 U 22008 * 08132270804050 U 4229 * 12132481127303 U 2138 * 12132481127300 U 1449 * 11131620839300 U 4347 * 17132611428011 R 19907 * 11131844463832 U 1541 * 11132310234580 R 2262 * 11132310232151 U 1114 * 11132235108350 U 885 * 11132431458000 U 2145 * 17132211000408 U 260 17131391893401 U 1545 * 11131471331701 R 1642 * 11131844570636 U 9349 * 18132432721100 U 9588 17131391935722 U 1452 * 17131450897402 R 148 * 17131450902300 R 10654 * 16131450857016 R 719 * 17131450894300 R 1849 * 16131450884300 R 922 * 11132310231141 U 19853 * 11132310240501 U 547 * 11132172239050 U 2312 * 12131511576100 R 18947 * 17132611445300 R 2188 * 13132431855000 U 14849 * 12131511596800 R 813 * 15131630737300 U 7689 * 14132271434600 U 1403 * 11132130799023 U 24124 * 07131410541700 U 9296 * 11132172225650 U 7765 * 12131440876002 R 148 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450699409 R 7827 * 16132161405300 R 1883 * 16132161434227 R 1086 * 16132161426100 R 9311 * 15132222032402 U 1935 * 15132221999704 U 1895 * 14132361143003 R 1100 * 13132271306150 U 445 * 11132310240371 U 1875 * 12131521117000 R 1204 * 12132310251670 U 124 * 12132310253223 U 1754 * 12132321415502 R 388 * 17132458133518 R 19407 * 14131621158201 U 873 * 15132471933700 U 10879 * 11132111649650 U 13664 * 14132611253802 R 2120 * 14131621153700 U 1759 * 14131621159401 U 10211 * 16131630899100 U 5558 * 12131630583123 U 4279 * 12132531129602 R 1952 * 12132172280955 U 8623 * 16132310291170 U 1168 * 14132621590300 U 24326 * 13132531251700 R 4585 * 12132231812583 U 10026 16131332503450 R 762 16131332503200 R 1673 * 20132322068010 R 1895 * 15132361251013 R 8149 * 19131221337201 U 8883 * 15131521346240 R 1765 * 11132321280800 R 124 * 20131521908620 R 1837 * 19131730946700 R 13447 * 17131641203800 R 10248 * 16132321709500 R 9433 * 17131722332700 R 1068 * 16131281664935 U 1166 * 09131412287625 E U 19452 11131333138800 R 801 11131333140400 R 1484 * 14132642088200 R 972 * 14132642020307 R 1355 * 14132641974600 R 782 * 13132450602515 U 7856 * 16131281701300 U 1942 * 16131281701320 U 10594 * 18132113483652 U 1211 * 13132531253702 R 2090 * 13132511385800 R 5141 * 13132531223602 R 954 * 18132642666800 R 474 * 16132458121700 U 8576 11131333151400 R 557 * 14132641976400 R 881 16131332580800 R 1707 * 18132612599400 R 1235 * 17132481491600 U 3864 * 14131730708701 R 8994 * 11132511069000 R 891 * 12131460579750 R 2102 * 15132321620400 R 1635 11131320791323 U 129 * 12132321365104 R 358 * 14132642118000 R 1235 * 14132641979000 R 2114 * 14132130957504 U 2314 * 15132541230701 R 1247 * 15131532846431 U 1376 * 15132520007535 R 1329 * 11131430624802 R 855 * 11132261055105 U 764 * 11131450628505 R 4290 * 11131450628512 R 1262 * 11131410901103 U 9148 * 11131410902600 U 8145 * 11131410892200 U 1114 * 14132130956400 U 15394 * 15132541188201 R 599 * 16132230411751 U 2268 11131333170213 R 1359 * 14132642056500 R 996 * 14132642008500 R 1187 * 14132642012100 R 1620 * 14132642111000 R 1187 * 14132642052200 R 729 * 11132540879400 R 4471 * 11132291458600 R 1347 * 12131460578200 R 1310 * 12131460579201 R 1671 * 12131450684717 R 260 11131333053051 R 1742 11131333132450 R 643 11131333167650 R 1692 * 11132540887735 R 3431 14131390158001 U 820 * 17131441260706 R 89 * 17132458141412 U 56 * 18132310316380 U 863 * 18132310316381 U 945 * 20132362192402 R 478 * 15132621717200 U 1093 11131333146800 R 1423 * 11132540881001 R 857 * 14132642041000 R 1201 * 14132642041008 R 1726 * 14132642111400 R 1701 * 14132641974800 R 523 * 14132642043400 R 4693 * 11132140785612 U 1505 * 11132140798007 U 2143 * 12132140826200 U 1286 * 15132541220700 R 987 * 13131532407631 R 1483 * 18132141368400 U 1733 11131333144250 R 864 * 11132611045406 R 8163 * 14132642118300 R 1742 * 17132481551022 U 30228 * 11132540890600 R 9275 * 18132156016100 R 13527 * 09131280908200E U 22426 * 17132642604200 R 13590 * 14132240074356 U 8491 * 12131450659701 R 883 15131332436800 R 1671 * 13131730681401 R 8852 * 14132641965700 R 1486 * 14132642048803 R 1056 * 14132642109300 R 1004 * 14131730706600 R 1797 * 14131730704300 U 1557 17131381860203 U 1535 16131313000220 U 2453 * 14132642012900 R 1355 * 15131532752831 R 1200 * 11131410898100 U 4715 * 12131412734400 U 2170 * 11131611681201 U 1519 * 17131810237400 U 23353 * 17131612798300 U 844 19131392210200 U 7992 * 12132431730300 U 1836 12131320844425 U 3986 * 14131730700900 R 124 * 11132481037800 U 979 * 15131621326003 U 19857 * 14132641962600 R 2199 * 15132642127300 R 634 * 13131281309158 U 924 * 14132161225565 R 10731 * 15132541220600 R 1283 * 14131730743800 R 10321 * 12132140825202 U 527 * 15132520002610 R 1954 * 13132150609900 R 10914 * 12132481104003 U 5739 * 18132432633600 U 1130 * 13132521920381 R 579 * 12132321399408 R 1427 * 12132321412904 R 1009 * 12132111744050 U 15224 * 12132111765150 U 6386 * 16131630869901 U 8619 * 18131630964105 U 94 * 16132458114300 U 8673 * 12132321426501 R 1827 * 14132642060600 R 1617 * 14132642049900 R 2898 19131331069879 U 89 * 11132431531500 U 10038 * 15132520004040 R 1600 15131332422000 R 1126 15131332342400 R 1475 15131332405050 R 1248 15131332425200 R 820 * 11132540883505 R 670 * 18132642616300 R 957 * 14132611239700 R 8519 * 18132481588420 U 3728 * 11132540874600 R 1056 * 14132642007800 R 984 * 12132321401300 R 1758 * 13131730678014 R 8823 * 12132531141002 R 3363 * 16132642303902 R 774 * 16132642288100 R 902 * 17132321790700 R 215 * 18132520051290 R 3585 * 18132141355400 U 1464 * 18131730935400 R 19391 * 12132471550800 U 3895 * 13132411466604 U 528 * 19132321971406 R 1779 * 12132181187400 R 1571 * 12131460576050 R 1595 * 12131521108600 R 1505 * 12131250713452 R 89 * 11131250659081 R 2145 * 18131411472318 U 1905 * 16131411310500 U 1054 * 18131431866300 R 863 * 18131420831511 R 1960 * 13131532363231 U 2060 * 11132540890300 R 270 * 13132140959500 U 9775 * 20131821547757 U 1597 * 14131411112109 U 1127 * 12131532254831 R 8376 * 12132231818251 U 11152 18131312706080 U 812 * 12131410994901 U 1955 * 20132452088400 U 1666 * 11131250650343 R 2532 * 11131250629281 R 2914 * 12131251915350 R 1698 * 11131250661241 U 8447 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360850600 R 1300 13131332065850 U 1553 * 16132541239400 R 701 * 16132458119145 U 1778 * 15132541207800 R 855 * 15131532820902 U 1471 * 15131532726044 U 4791 * 11131721283800 R 6098 * 20132613341512 U 16214 * 13132531291001 R 408 * 18132211102701 U 1259 * 12131251907522 R 6163 * 12131620938914 U 877 * 11132360881301 R 1703 * 16132511097900 R 797 * 17132458161030 U 1382 * 18131220185300 U 132 * 18131621510585 U 1431 * 12132511334900 R 5823 * 11132511215915 U 5713 * 14132161231800 R 1382 * 14132161277100 R 881 * 15131431145326 R 5783 * 14131420654011 R 1449 * 13131411086000 U 1049 * 14131412860916 U 2001 * 14131412860913 U 1766 * 14131412841200 U 1462 * 13131431007901 R 93 * 15131471509103 R 776 * 12132292567302 R 1937 * 11131721283500 R 1911 * 11132261062301 U 1263 * 11132261062300 U 1233 * 16131471538318 R 158 * 12131471396104 R 8437 * 12131412749100 U 6265 * 11131721298600 R 1737 * 17132310307530 U 1278 * 12131220750501 U 21335 * 14131721951900 R 12477 * 11132321279708 R 8212 * 12132321425300 R 1742 * 12132321424011 R 11184 * 12132321410803 R 1261 * 18132321927300 R 1269 * 13131450763544 R 384 * 11132360880401 R 125 * 12132321422209 R 1498 * 11132321280702 R 966 * 14131532647631 R 1606 * 14131532476636 U 1282 * 20132221721005 U 7568 * 11132641607600 R 911 * 11132130804200 U 9301 * 15132611295301 R 521 * 11132271135200 U 1483 * 11132641527700 R 1543 * 13131431027901 R 1495 * 12132321421500 R 11003 * 12132321428100 R 7776 * 11132140808803 U 9007 * 15132141163408 U 7679 * 11131281161100 U 2034 * 11132641526200 R 1128 * 14132511562802 U 14400 * 11132641534400 R 752 * 11132641534300 R 669 * 11132641536400 R 2042 * 15131411178033 U 5821 * 14131420636711 R 1462 * 14132321564604 R 8989 * 12132321424008 R 17230 12131320840115 U 1876 * 12132130854500 U 18337 * 15131471486800 R 1876 * 14132161240400 R 305 * 15132161285620 R 1307 * 15132161286310 R 679 * 14132161263322 R 1629 * 13132521911181 R 7921 * 15132541186500 R 503 * 11132641532200 R 585 * 11132641525600 R 131 * 11132641515500 R 240 * 13131411035104 U 3788 * 17132511175200 R 1357 * 12131251907325 R 9559 * 11132130807200 U 36905 * 17132172883350 U 1825 * 11132172213050 U 2181 * 11132511215003 U 1692 * 12132511243777 U 2548 * 11132271126601 U 680 * 12132411393317 U 27765 * 11131844563234 U 1927 * 12132181185700 R 683 * 14132511506500 U 4914 * 11131250665331 R 1138 * 13131721833400 R 1991 * 13131721790600 R 887 * 13131450746205 R 345 20131321500400 U 1810 * 18131230400281 U 41770 * 11132271137400 U 912 * 18131613114600 U 806 * 15131521406820 R 1973 * 13132221902400 U 606 * 17131411360000 U 10776 * 11131450622300 R 1554 * 11131450619000 R 650 * 11131450608000 R 8034 * 13131721745100 R 1123 * 17132172883650 U 15693 * 14132161282239 R 1487 * 14132161282400 R 412 * 14132161241600 R 1187 * 11132240542100 U 6577 * 11132641525200 R 916 * 16131411348901 U 19850 * 11132360878900 R 17034 * 11132360924303 R 2181 * 07132550707481 U 3655 * 11132360921800 R 2554 * 11132360898000 R 6099 * 13132511375500 U 5081 * 11132511197200 U 8792 * 12132511315800 U 2260 * 13131612096600 U 1533 * 11131450613701 R 2069 * 11131450603502 R 1691 * 11131450623606 R 1558 * 11131450623500 R 6339 * 19132233719030 U 10252 * 11132511073301 U 1668 * 12132511299900 R 17683 * 11132511064600 U 939 * 12132511347500 R 1918 * 18132141350300 U 8238 * 11132321280308 R 7981 * 12132511256407 U 1522 * 12132511261219 U 652 * 14131412836300 U 747 * 12132172321950 U 8282 * 12131471390203 R 1219 * 11132321315300 R 1495 * 11132271137350 U 1715 * 11131510954515 R 2632 * 12131541774857 R 2035 * 18132321921800 R 397 * 12132511308200 R 673 * 18131220174701 U 27428 * 14131532651231 U 1988 * 14131532504828 U 2001 * 16131411299400 U 7763 * 17131411442200 U 1904 * 11132551114482 R 956 * 11132551115581 R 20415 * 11132551109781 R 1875 * 11131410874105 U 4582 * 12131541786814 R 2073 * 14131542156800 R 891 * 16132520016125 R 552 * 16132520015565 R 166 * 11132321315301 R 370 * 11132271133050 U 1592 * 12131471398210 R 684 * 12131471379700 R 1644 * 12131471378600 R 1522 * 11132360921301 R 1286 * 11132360922103 R 1460 * 11132360923900 R 979 * 11132360923600 R 604 * 11132360918905 R 20768 * 18132230157251 U 3946 * 11132471361900 U 19402 * 18131511585510 R 691 * 15132541231602 R 1117 * 12132531148200 R 1544 * 11132531107506 R 531 * 15132161333711 R 15791 * 11131251406220 U 93 * 11132511008203 U 1178 * 12132531170302 R 7883 * 08132510774643 R 1023 * 12132511304209 U 1031 * 12132531142302 R 998 * 14132511550700 R 1917 * 13131612097500 U 831 * 16131420734612 R 1694 * 12131471393403 R 18134 * 11132271152250 U 1510 * 11132551109031 R 3305 * 11132551113781 R 25792 12131311546700 U 21059 * 12132360940400 R 2072 * 12132360934300 R 664 * 15132161341524 R 8055 * 11132540875800 R 652 * 15131251859370 R 924 * 13131532416031 R 488 * 14131621223904 U 1486 * 13131431034908 R 124 * 15131431136500 R 1977 * 11132540834700 R 2173 * 11132540827803 R 812 * 11132540828700 R 1019 * 11132540827300 R 9061 * 11132540828500 R 1276 * 11132471387700 U 7919 * 12132531147102 R 985 * 12132531191004 R 609 * 14132161280304 R 8988 * 14132161267700 R 7907 * 15132161286700 R 679 * 14132161256804 R 1785 * 14132161256206 R 9905 * 12131251903105 R 975 * 12131641053205 U 1827 * 11132471384600 U 926 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132641842000 R 3951 * 12131471398604 R 1438 * 15131450819505 R 3071 * 14132230336661 U 9618 * 11131250654090 R 1642 * 11131250639040 R 948 * 16132120867702 U 8456 * 12131541874810 R 713 * 12131541861002 R 1033 * 12131541842200 R 1962 * 11131450606500 R 8804 * 12131450688800 R 115 * 13131721744700 R 9981 * 12131450705800 R 8404 * 12131450695105 R 1290 * 14131621235501 U 1988 * 15132222011305 U 2946 * 15132321636103 R 8917 * 17132141308516 U 5566 * 11131450601400 R 1938 * 11131450617100 R 711 * 11131450620001 R 1691 * 12132471607200 U 5335 * 13131721744600 R 10892 * 19131621582600 U 1630 * 08131510682026 R 3036 * 13131250723231 R 2108 * 12132210649302 U 898 * 12132270744501 U 148 * 12132210677807 U 962 * 12132210625803 U 444 * 12131541774828 R 1204 * 12131541847012 R 4066 * 11132611053210 R 1838 * 12131450704005 R 1377 * 12131450662704 R 1182 * 11132321255801 R 8422 * 11132321313700 R 2411 * 15131821130300 U 10198 * 12131471370016 R 1876 * 12131471367704 R 1011 * 12131471370000 R 1816 * 12132261101410 U 1500 * 12132270727700 U 655 * 15131431145374 R 662 * 12132270724400 U 891 * 12131450686807 R 1376 * 12131450654813 R 361 * 12131450677508 R 722 * 12131450659808 R 740 15131310964147 U 8540 * 17131511521010 R 986 * 20131221399700 U 20920 * 11131450640300 R 14072 * 12131450654600 R 918 * 12131450661805 R 1926 * 12131450678400 R 1884 * 12131450678403 R 9512 * 11132321265500 R 10391 * 11132321248800 R 1300 * 11132321249103 R 1055 * 11132321252901 R 1617 * 13131721766200 R 1772 * 17131210012400 U 7850 13131311625500 U 8068 * 11132321305000 R 8307 * 18132241468802 U 6064 * 15131621268901 U 1841 * 11132321268004 R 1997 * 18132310323600 U 9546 * 12131471361701 R 544 * 12131471370206 R 1217 * 13132531231902 R 535 * 15132511606500 U 1483 * 09132521427498E R 3382 * 12132511368401 U 1399 * 16132210950100 U 1252 * 15132471862900 U 15450 * 12131450693400 R 5352 * 17132282251609 U 1475 * 18132271810050 U 1872 * 16131641187604 R 16753 * 13132411462310 U 268 * 12131450697209 R 1277 * 12131450675419 R 795 * 12131450663106 R 1219 * 12131450676408 R 703 * 12131450676407 R 537 14131390187408 U 5034 15131390365700 U 1986 14131390167405 R 1678 14131390228604 U 1534 14131390187400 U 3428 14131390254107 U 1749 * 11132511022400 R 612 * 11132511022814 U 866 * 12132511353300 R 1128 * 12132511273000 R 1925 * 12131450704501 R 2934 * 11132321267700 R 1581 * 11132221738618 U 9758 * 11132111647352 U 5624 * 14132411566400 U 3505 * 16131281687400 U 109 * 12131450692900 R 1320 * 12131450664900 R 1766 * 12131450690305 R 1877 * 12131611780100 U 1323 * 14132321536700 R 9349 * 12132471610001 U 1431 * 11131410882400 U 1666 * 15131251819100 R 9837 * 14132172535750 U 16634 * 11132321247000 R 26644 * 11132411163204 U 4071 * 16132511023200 U 543 * 11132321277603 R 1312 * 11132321277908 R 1296 * 11132321305706 R 1372 * 12131471367900 R 7985 * 14132172446350 U 1116 * 12131450696100 R 1791 * 12131450662800 R 4241 * 11131450626512 R 485 * 13132172355750 U 1363 * 14131621249200 U 1770 * 15131210740803 U 15886 * 15132281170910 U 1576 * 15132321606513 R 5541 * 15132321652802 R 1070 * 15132321650800 R 972 * 15132321670104 R 2001 * 15132321650602 R 1046 * 11131450624501 R 92 * 11131450624512 R 905 * 11131450624802 R 2162 * 13131721743900 R 542 * 12132511345000 R 14526 * 11132321283901 R 10798 * 12131450661101 R 648 * 12131450683701 R 8546 * 12131450684307 R 938 * 13131721727000 R 806 * 17131511462347 R 1884 * 11132321259400 R 1311 * 11132321251501 R 1138 * 11132321318500 R 8999 * 16132321738500 R 124 * 12131811150700 U 2019 * 16132210968824 U 14308 * 12131541844400 R 868 * 12131541875602 R 998 * 12131541840212 R 89 * 11132140790900 U 9085 16131391698856 U 1790 * 12132321426804 R 222 * 15132222014900 U 1282 * 11131450615601 R 7910 * 11131450594200 R 454 * 11132511086501 U 89 * 12131450657010 R 4576 * 17131411428701 U 8923 * 13132531222700 R 15640 * 12132511261356 U 1096 * 11131811143405 U 91 * 18132310321432 U 17268 * 15132281170918 U 1460 * 13131450758005 R 3133 * 15132321647702 R 2957 * 15132281170924 U 1733 * 12131450701500 R 3825 * 12131450662009 R 1966 * 12131450656602 R 2109 * 12131450668901 R 94 * 13131721722500 R 1868 * 12132511256917 U 12182 * 13132531308600 R 3854 * 13132511373600 U 1616 * 16131830820634 U 14726 * 11132321248406 R 2843 * 11132321295802 R 1224 * 12132261104705 U 1507 * 14132141131414 U 16235 * 11132611083905 R 1656 * 11132471430600 U 11628 * 11131450625202 R 27838 * 11131450617400 R 1617 * 12131450690306 R 1158 * 12131450690603 R 195 * 11131450634727 R 754 * 12131450661700 R 1290 * 13131721718500 R 1254 18131312708942 U 21200 * 14132310273130 U 311 * 12131450692705 R 7872 * 11131611728600 U 4661 * 17132511160900 R 14738 * 12132631201705 R 1365 * 11132631051000 U 5911 * 17132631700100 R 8955 * 13131440935305 R 904 * 11132551149032 R 605 * 11132551146281 R 846 * 11132551148083 R 894 * 11131721308743 R 1311 * 15132321579900 R 1847 * 15132292733817 R 253 * 15132292747303 R 3645 * 16131210650200 U 6238 * 17132310307078 U 8767 * 13131511134286 R 2263 * 15131821126012 U 867 * 15131821124600 U 723 * 11131844566439 U 1005 14131390195900 U 1470 * 12131410952100 U 275 * 11131413006700 U 901 * 13131521227715 R 2392 * 13131511138300 R 1353 * 12132540903400 R 891 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540918300 R 748 * 12132540916903 R 3344 * 16131630888500 U 1125 * 17131630921459 U 1359 * 12131460579100 R 1672 15131332350400 R 379 15131332345600 R 1777 15131332373800 R 9135 * 12132130827901 U 1255 20131383154900 U 10533 * 11132631103900 R 1949 * 18131630980601 U 786 * 17131630931307 U 7752 * 16131630904404 U 797 * 10132181109200E R 1680 * 12132231233500 U 591 * 12132310250820 U 10693 * 12132310242272 U 842 * 12132310251100 U 276 * 12132310242850 U 11286 * 12132310252020 U 3216 * 12132321409100 R 2156 * 18131631020300 U 311 * 13131511146747 R 571 * 14131511803600 U 11014 * 16131843800631 U 1462 * 12132540917200 R 1437 * 12132540915700 R 518 * 11131281155000 U 10135 * 11131844567031 U 932 * 15131511347815 R 1974 * 12131281207000 U 14873 * 11132181124152 R 708 * 14132481315001 U 4695 * 11131520997145 R 2860 * 18131630956918 U 1119 * 18131630967900 U 1003 * 12131620931803 U 895 * 12131511108625 R 1952 * 14131521232010 R 10845 * 13131511133738 R 1232 * 13131521188300 R 6140 * 13131811208844 U 1562 * 11132450454210 U 19074 * 11131410939500 U 1073 * 19132459108001 U 1557 * 11132235133935 U 634 * 12132231809490 U 1414 * 15131511298201 R 1424 * 13131521162600 R 1916 * 11131611709400 U 8612 * 12131450652908 R 740 * 12131450690904 R 8390 * 12131450700200 R 20617 * 12131450660200 R 120 * 11131450627800 R 8991 * 11132140796751 U 89 * 11132310235550 R 11453 * 12131450652905 R 8511 * 12131450675408 R 702 * 11132631042000 U 94 * 11131520997604 R 92 * 12131450684603 R 9855 * 12131450684622 R 10634 * 16131710834300 R 849 * 11131611702600 U 882 * 13131542041610 R 1507 * 11132261094300 U 2154 * 11132221744300 U 1755 * 11132261084502 U 1287 * 12132221861302 U 951 * 12132221846101 U 1090 * 13131542013843 R 443 * 11132471458800 U 8953 * 15131532715679 U 696 11131392294002 U 4584 * 16131630914901 U 1543 * 16131630904103 U 1567 * 12132111736950 U 61025 * 11132235129850 U 9061 * 11132235125900 U 15536 * 12131450692717 R 1201 * 12131450676100 R 161 * 15132520006051 R 582 * 12132631198900 R 285 * 12132471496300 U 9547 * 11132551148533 R 789 * 11132551150031 R 818 * 14131251501240 U 1857 * 14131251501256 U 22007 * 12131730580400 U 9186 * 11131471349401 R 11496 * 12131471393604 U 15585 * 12132511261326 U 17983 * 14132511470400 R 2045 * 15132520009840 R 1863 * 20132512114200 R 391 * 18132631832300 R 277 * 13132471725900 U 1507 * 12131450653600 R 506 * 12131450661900 R 1193 * 12131611767400 U 2856 * 12132631209600 R 8094 * 11132631024300 U 8662 * 13132631293600 R 644 * 12131440839505 R 417 * 11132321260600 R 2194 * 16131843940832 U 1462 * 16131710830205 R 15576 * 11132641589400 R 3375 * 11132551147532 R 1188 * 11132551148783 R 4470 * 11132551148831 R 1715 15131332311010 R 820 16131332454600 R 1365 15131332355052 R 4494 15131332368853 R 1318 * 08131640580605 R 3632 * 14132642096500 R 8536 * 11131230584131 U 9031 * 11132411177603 U 14936 * 11131440790715 R 10569 * 10131471322700E R 11863 * 12131250667650 R 8824 * 11131250639131 R 10480 * 11131250657890 U 184 * 12131450684605 R 692 * 12131450659201 R 276 * 10132181106529E R 1284 16131332556800 R 9847 16131332502850 R 1286 15131332359400 R 1647 * 11131410927801 U 231 * 14132280805206 U 10102 * 12132240767107 U 13633 * 14132280800727 U 756 * 14132280797000 U 1196 * 14132280808700 U 3668 * 13132521903882 R 3126 * 13132521901641 R 1194 * 12132292589386 R 675 * 15131830750983 R 746 * 16131843942832 U 10858 * 20131844672431 R 1780 15131332363802 R 8679 16131332549268 R 7680 16131332519800 R 8281 * 16131630905300 U 1239 * 16131630867100 U 1134 * 16131630863200 U 89 * 19131210201200 U 138 * 11131450629211 R 8367 * 12131450676800 R 124 * 12131450673900 R 11487 * 15131710786800 R 10740 * 11132551148881 R 911 * 11132551147781 R 808 * 11132551145331 R 127 * 14131811456410 U 1869 * 14131811405535 U 961 * 15131810027815 U 652 * 14131811404100 U 1809 * 12131620907400 U 8584 * 18131630956428 U 1524 * 17131630928614 U 3694 * 15132511640400 R 1385 * 15132511657100 R 972 15131332424400 R 873 15131332424650 R 776 15131332420200 R 644 15131332415600 R 1447 15131332387450 R 785 * 11132631062000 U 1261 * 12131440883101 R 1522 * 11132631039300 U 8984 * 14132631355007 R 1861 * 13131440966001 R 9196 * 13132631287900 U 1098 * 12132481127800 U 11013 * 11131721307900 R 752 * 15132321625700 R 1002 * 15132292745201 R 8526 * 15132292740001 R 406 * 12132221850320 U 2287 * 13131211054302 U 1402 * 11131450600701 R 1936 * 12132231308200 U 1619 * 11132641513800 R 892 * 11132130791800 U 2058 * 11131721284300 R 1122 * 12131450673200 R 10717 11131320800713 U 1349 * 20131731041400 U 111 * 11131721307804 R 547 * 19132613008800 R 1402 * 15132520004761 R 1682 * 11132360921902 R 650 * 12132540892700 R 22296 * 11132360879701 R 9987 * 12132511263800 U 12453 * 11132511183602 U 3165 * 12132210661200 U 9082 * 15132471927200 U 14279 16131332550051 R 1531 15131332392850 R 7703 15131332348801 R 6383 * 13131721719100 R 1640 * 11132130787103 U 577 12131320810731 U 15335 * 13132481176200 U 17395 * 12131630590103 U 1473 * 20132642965300 R 232 * 17132310303410 R 15272 * 12132540894303 R 139 * 12132540906200 R 6303 * 12132540918900 R 2511 * 12131630588080 U 1609 * 15131630743500 U 1172 * 12131630596701 U 1193 * 12131611764000 U 655 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332356011 R 1797 * 12131440902801 R 20721 * 12131440902800 R 27243 * 12131630588003 U 822 * 14131630735100 R 1864 * 14131630733355 U 3989 * 12132411394500 U 15480 * 11131721307300 R 606 * 11131721307307 R 1052 * 11131820763908 U 6713 * 11131820767300 U 556 * 16131630907006 U 9789 * 16131210649900 U 2023 15131332386000 R 1247 15131332402800 R 124 15131332423400 R 705 * 12131611831800 U 1219 * 11131440760500 R 1789 * 14132631342000 U 1167 * 12131621002701 U 8372 11131333164600 R 3806 * 12132631165400 U 2686 * 18132211081400 U 64005 * 14131420644011 R 1368 * 11131410869008 U 1287 * 11131410869000 U 1214 * 12131412727605 U 21383 * 12132481121300 U 1437 * 15131532724831 U 3214 * 15131532841071 U 11104 * 14131532504031 U 6524 * 13131532420231 R 9950 * 14131532574031 U 9876 * 12131410968000 U 15980 * 15131432195600 U 3104 * 12131410973900 U 5325 * 15131411198409 U 7669 * 15131411253004 U 1812 * 15131411259110 U 1270 * 11131520995710 R 1739 * 11131520994901 R 8197 * 11132631031200 U 1777 * 13131440943802 R 1499 * 14132631344400 R 1920 * 15132631445400 R 5874 * 14131542179003 R 1557 * 14132631326100 U 4461 * 12132631200407 R 2420 * 12132261123000 U 11028 * 12131611793700 R 655 * 13132292657366 R 589 * 11132221791900 U 4012 12131311536300 U 14778 * 14132631359600 U 440 * 13132631292700 U 8812 * 13132631296100 U 1483 * 12131611767800 R 452 * 13132631245600 R 662 * 14132631366402 U 784 * 17132432521000 U 1639 * 14131542083800 R 368 * 17132361425503 R 408 * 16131534241200 U 14083 * 11131721308605 R 121 * 13131532266476 U 8780 * 11132321265900 R 762 * 06131450352201 R 2235 * 11131450644801 R 6574 * 15131471504500 R 1400 * 15131471475105 R 2887 * 15131471494400 R 9326 * 11132261075807 U 762 * 12132261121500 U 16282 * 14131542178412 R 91 * 12131440910901 R 2459 * 13131440935600 R 10027 * 15131532732032 U 1883 * 15131532734131 U 829 * 15131532734137 R 714 * 15131542290800 R 2058 * 15131532826231 U 1541 * 12132471509500 U 4767 * 16132321747202 R 6250 * 16132321747218 R 447 * 18132321900201 R 1524 * 17132321845313 R 9610 * 11131410894800 U 8691 * 11131410893505 U 1805 * 11131410871600 U 1629 * 11131413023700 U 1645 * 11131210872400 U 1337 * 12132150529300 R 15820 * 12132150545800 R 970 * 12132150550500 R 2405 * 12132150566684 R 1527 * 11132210595303 U 10878 * 12131440901503 R 124 * 13132631283900 U 978 * 12131250667531 R 9613 * 15131431107501 R 829 * 17132361430001 R 469 * 14131542090202 R 900 * 16132321708821 R 1596 * 12131412714600 U 10379 * 11131413042700 U 1263 * 12131412748002 U 8364 * 12132150552504 R 738 * 12132150566576 R 1102 * 12132481136700 U 1333 * 11131413023402 U 6049 * 11131413062000 U 6588 * 12131412718205 U 89 * 14131412875400 U 1403 * 20131230634781 U 1911 * 13131471408100 R 4224 * 14131471447802 R 1606 * 14131471453802 R 332 * 15131431145327 R 999 * 18132642725100 R 4012 * 14132631343800 U 1319 * 11132631113800 U 8736 * 12131440889800 R 924 * 12131440889700 R 1800 * 14132631385300 U 14737 * 15132520009913 R 1105 * 11132511186100 U 9497 * 14132511535000 U 4443 * 11131230557931 U 9615 * 12131611782501 U 1046 * 12131410947000 U 17091 * 11132261089900 U 7930 * 18131613159200 U 337 * 14131532553442 U 22593 * 15131532837431 U 2048 13131381473908 R 354 * 13131541975605 R 89 * 15131612402300 U 1188 * 18132520049940 R 537 * 12131440901501 R 1803 * 13132631254500 U 1809 * 11132631109800 R 3566 * 11132631107100 U 8214 * 11132631109200 U 1658 * 11131281151300 U 13652 * 11132450425337 U 14448 * 13131532322835 U 17735 * 14131532653831 R 1892 * 15131532816032 U 4457 * 14131532619831 U 1390 12131381380005 R 9256 12131381390310 R 534 12131381394900 R 895 * 11132321283804 R 13645 * 18132631833500 R 614 * 12131251900470 R 10242 * 15131532708331 R 1600 * 13131532399433 U 1159 * 15131532735437 U 14167 * 20132322098401 R 13935 * 11132281816100 U 10218 * 11132221793802 U 1618 * 12132261121800 U 1348 * 11132481079803 U 316 * 11132235132200 U 19407 * 11132261060702 U 10904 * 11131413062100 U 1593 * 11131410937502 U 904 * 11131413043300 U 8686 * 14131420661062 R 585 * 14131420659461 R 1187 * 11131410936000 U 1305 * 11131410906700 U 2133 * 11131844511031 U 23197 * 11131844579631 R 2418 * 11131844427431 U 9833 * 12132631152200 U 2022 * 12131440896600 R 1229 * 15132141202605 U 8749 15131390272904 U 2624 * 16132161355510 R 8861 * 15131532715678 U 15209 * 19131821466700 U 27304 * 15131532716131 U 7654 * 15131532814840 U 964 * 14131532487633 U 863 13131381518300 R 2130 18131381031900 R 259 * 12131410979201 U 8354 * 12131412721700 U 13874 * 12131410986509 U 1010 11131333155200 R 1581 * 11132411177000 U 1811 * 11131611726703 U 969 * 12132221855500 U 8297 * 11131611726400 U 947 * 17132361413801 R 261 * 19131821458400 U 1895 * 11131413047900 U 528 * 12131410981014 U 732 * 11131410876200 U 10041 14131390152406 U 1021 * 18132631836500 R 414 13131381423600 R 1796 * 11132431451000 U 10535 * 11132411157303 U 6409 * 11131410902900 U 3778 * 15131432166600 U 856 * 15131432193600 U 1541 * 14131460698901 R 13519 * 12131412752600 U 10294 * 19131842866703 U 5974 * 12132310244316 U 1864 * 12132310247422 U 14000 * 12132310245270 R 3658 * 12132310250631 U 9032 * 15131431116809 R 459 * 16132432340300 U 3650 * 18132432630901 U 2923 * 16132432370100 U 1628 * 11131413015403 U 2227 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471472300 R 1051 * 14131431040302 R 1545 * 12132481134300 U 9400 * 13131532266423 R 2025 * 15131532734031 U 999 * 14131532603041 U 17205 * 13132450588100 U 134 * 11132261071600 U 14675 12131320831905 U 11405 * 14131542080800 R 737 * 12131251906650 R 14510 * 11131410939100 U 2016 12131311533105 U 1713 * 14131532663831 R 6150 * 15131532699431 U 1812 * 15131532868045 U 388 05131332683405 R 4775 * 12132231296500 U 7815 * 11132181167500 R 8776 * 12132450515200 U 5680 * 15131471502300 R 1282 * 11131230602587 U 9777 * 11132551114132 R 969 * 11131471355600 R 2791 * 12132150565507 R 1473 * 11132150517000 R 10235 * 11132150516118 R 1065 * 14131542096236 R 261 * 12131412738200 U 10010 * 12131440880603 R 9278 * 12131231094081 U 16368 * 17132511714301 U 1394 * 17132520024551 R 243 * 15132120457280 U 9011 * 11131520997510 R 569 * 11131520997530 R 958 * 09132610866445E R 639 * 14132631393909 U 1247 * 11132631029600 U 8290 * 12132631141100 U 260 * 13131532290233 U 780 * 14131532593231 R 16719 * 13131440952912 R 1123 * 13131440929600 R 8314 * 15132481371901 U 125 * 14131431041800 R 31588 * 16131511426117 R 9009 * 18131411490515 U 979 * 14132280786200 U 724 * 13132280747111 U 1472 * 14132280792409 U 856 * 12132270768310 U 7981 * 11131532050628 R 186 * 11131532008637 R 92 11131333170256 R 2958 * 11132321326202 R 2896 * 12132321349803 R 1974 * 14131412873402 U 405 * 15131460760950 R 1495 * 12131460614650 R 9088 * 14131460682901 R 1223 * 11132150504500 R 1691 * 12131450668905 R 1441 * 12132321383201 R 1637 * 12132321387100 R 8106 * 11131520978325 R 1259 20131321468002 U 1849 * 11132172245250 U 2140 * 12132150530400 R 1608 * 13132471690500 U 1928 * 15131532716180 U 1141 * 14131420670361 R 1408 * 12131450655402 R 1133 * 12131450684302 R 747 * 12131450677800 R 534 * 12131450678603 R 738 * 11132431523900 U 21058 * 15132180160158 R 1471 * 14132150613534 R 431 * 12132321379602 R 1339 * 11131532001032 R 1495 * 11131531957632 R 876 * 11131520926610 R 1598 * 17132361385901 R 696 * 12131811175514 U 1336 * 09132370959181 E R 1354 * 07132370760383 R 1358 * 16132161422800 R 1855 * 12131721601200 R 1782 12131320827603 U 8632 * 14131511810720 U 523 * 13131521171510 R 1471 * 14131511800700 U 1270 * 12131450659509 R 1316 * 12131450702505 R 1637 * 12131450681300 R 124 * 10132411110000E U 6945 * 12131251900221 R 24420 * 11131520937620 R 263 * 11132321321140 R 22110 * 12132240776201 U 942 * 11132281769249 U 1803 * 12132321383704 R 859 * 12132321384407 R 997 * 12131251901770 R 15511 * 11131531982633 R 1888 11131333099000 R 89 11131333097450 R 2022 * 12132431747400 U 14725 * 12132611745606 R 1925 * 11132172229150 U 1842 * 12132321422000 R 5997 * 15131830750731 R 29816 * 11131250635105 U 6881 * 11131250643698 U 1385 * 11132181166601 R 1312 * 12131450665302 R 491 * 12131450699307 R 435 * 12131450699302 R 1266 * 15131411176301 U 1318 * 16132161397205 R 542 * 16132161380807 R 665 * 16132161396700 R 9173 * 11132172241292 U 10110 * 11132172241273 U 11012 * 11132172180954 U 16764 * 11132172225850 U 8457 * 11131532021631 R 2170 * 11132291399301 R 1296 * 15131411177304 U 1800 * 15131411185706 U 573 * 15131411181200 U 999 * 15131411172504 U 1070 * 15131411186202 U 1318 * 12131630598903 U 14759 * 11132310238738 U 475 12131320849502 U 895 * 15131411177378 U 964 * 15131411173300 R 1270 * 15131411177509 U 9210 * 15131411178012 U 1682 * 13132150595300 R 552 * 13132150608703 R 14314 * 15131411181318 U 467 * 15131411183600 R 127 * 15131411178037 U 749 * 15131411180807 U 1812 * 14132150620172 R 6904 * 13132150566998 R 1484 * 14132150616907 R 14697 * 17132310306590 U 4349 * 12132471536800 U 1492 * 12131820887903 U 1217 * 15131411171524 U 1341 * 15131411179603 U 1694 * 12131450656606 R 1683 * 15131432164000 R 8411 * 13131420591062 R 1519 * 12132321375701 R 2278 * 14132150613548 R 1985 * 14132150613571 R 657 * 13132150587512 R 13335 * 14132150612493 R 1366 * 14132150612511 R 3322 * 13132150601918 R 797 * 12131820886300 U 1633 * 11131532044431 R 1233 * 15131281588700 U 149 * 11132611049502 R 1556 * 11131640672000 R 3470 * 14131412882500 U 9107 * 12132321367600 R 1668 * 12132321379501 R 201 * 12132321386300 R 740 * 12132321369801 R 1974 * 12131450707900 R 1361 * 12131450649024 R 20379 * 11132181124113 R 992 * 16132310294288 U 982 * 16132310294374 U 649 * 12131811184100 U 9203 * 12131471370207 R 1092 * 12132310251251 U 1916 * 11132321296500 R 1077 * 13131532267431 R 1918 * 15131532811437 U 1777 * 15131532871031 U 1377 * 15131532866485 U 917 * 12132221802202 U 444 * 11132481058506 U 10530 * 12132321374100 R 12448 * 12132321362001 R 1297 * 12132321375700 R 488 * 12131730588714 U 11435 * 12132310249093 U 860 * 12132310243010 U 1644 * 12132172270950 U 9144 * 12131430729901 R 830 * 11131531984656 R 929 * 11132181124144 R 3840 * 11132450441125 U 10930 * 15132150665284 R 988 * 13132150587546 R 8350 * 13132150569312 R 9163 * 14132150620315 R 1904 * 15132150664511 R 1774 * 12131251915227 R 1150 * 11131250647937 U 811 * 15131432135900 U 193 * 11131520941715 R 186 12131381374100 R 1864 * 11131450629602 R 1458 * 16132161380001 R 1638 * 16132161406898 R 867 * 16132161405400 R 8644 * 12131843025039 U 7738 * 12131410962900 U 2826 * 11132172178751 U 746 16131332567450 R 1966 * 11132221769602 U 3381 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221861410 U 12573 * 11132261093004 U 44247 * 12131411001800 U 9716 * 12131411018500 U 3251 * 12131410943001 U 363 * 15131411186321 U 1176 * 15131411178701 U 17738 * 12132321376405 R 1875 * 12132321372300 R 1376 * 12132321366604 R 1742 * 12132240590802 U 1478 * 14132150613558 R 658 * 13132150568706 R 1135 * 14132150613498 R 198 * 15132150654747 R 864 * 14132150620340 R 1403 * 12132321341702 R 684 * 16132310299410 U 3349 * 17131830848681 U 1035 * 12132261134000 U 17424 * 12132261134208 U 38721 * 18131431868300 R 1327 * 11132360880400 R 1593 * 12132270755400 U 1922 * 14132210812004 U 3105 * 12131460587551 R 1107 * 15131411243300 U 2024 * 15131411191800 U 1316 * 12132221856500 U 2490 * 12132292567001 R 1279 * 15132241253101 U 388 14131390239501 U 23608 * 16132541244003 R 657 * 11131250634889 U 22170 * 11132172233950 U 9239 * 11132172178750 U 762 * 11132172206052 U 1067 * 15132232205592 U 36360 * 11132150512600 R 10369 * 11132150506600 E R 1436 * 12132150554402 R 1266 * 12132150527505 R 1962 * 14132310273400 U 728 * 13131532335831 U 2005 * 12132111737650 U 10119 * 14132150620101 R 8721 * 13132150584600 R 1182 * 14132292717825 R 908 * 15132292739600 R 626 * 15131411178602 U 1342 * 15131411177327 U 1282 * 15131411182202 U 599 * 12132310247661 U 1744 * 11131440814201 R 28624 * 15132321638104 R 8564 * 12131251909022 R 15153 * 15131532716251 U 3219 * 15131532765431 U 6509 * 17131521566615 R 11043 * 13132150580524 R 1712 * 12131412761900 U 933 * 15131471481702 R 866 * 11131410938700 U 8566 * 11131410870700 U 8333 * 11132172195055 U 13680 * 15132541193100 R 1965 * 14131412877300 U 1366 * 15131411185809 U 1529 * 11132641529700 R 1178 * 10132271369100 E U 9714 * 11132111706350 U 9527 * 12131820825102 U 1114 * 11131844577837 U 1752 * 15131843552031 R 1723 11131320783413 U 5982 * 15131843570240 U 1070 * 12131842997240 U 1816 * 13132511449300 R 1993 * 11131410939000 U 6117 * 15131431140794 R 8202 * 18132631827704 R 484 * 12131251907650 R 7754 * 12131250682231 R 1680 * 15131431145355 R 1623 * 13131621042100 U 778 * 15131431141605 R 1989 * 13132150580608 R 943 * 13131730650421 U 90 * 14132150620214 R 3269 * 12132150527700 R 1678 * 12132150566320 R 5125 * 12132150553800 R 17078 * 12132150555400 R 15450 * 11132321252904 R 1433 * 14132321504400 R 1115 * 18132310320529 U 1907 * 13131532438631 R 20594 * 13131532438635 U 1772 * 15131532880231 R 10572 * 11132172205250 U 1826 * 11132172241254 U 21282 * 11132172241330 U 2102 * 11132172238561 U 13697 * 13131532395631 R 1792 * 13131532368832 R 20719 * 11131844467031 R 3373 * 17132481558006 U 1558 * 15131411178127 U 1424 * 15131411176201 U 1436 * 15131411175704 U 1105 * 15131411173600 U 988 * 13132150595498 R 389 * 14132150613619 R 1368 * 14132150613301 R 513 * 13132150600117 R 2096 * 15131830744382 R 1318 * 11131541769800 R 177 * 11131430634408 R 923 * 12131730636805 U 526 * 15131411172041 U 1016 * 15131411259215 U 697 16131332574870 R 1813 * 15131432214500 U 2886 * 15131511324434 R 288 * 12131842984038 U 398 * 12131412725102 U 1792 11131333153262 R 4352 * 12131430747800 R 7874 * 11132641614100 R 9156 * 11132641586900 R 1374 * 11132641545409 R 1067 * 11132641541600 R 1349 * 11132641557800 R 382 * 11132621288100 U 2324 * 16132621835910 U 1110 * 12131511581800 R 1827 * 12131511581552 R 285 * 12131471373120 R 9856 * 12131471371813 R 7895 * 12131471364600 R 822 * 15131450828500 R 1377 * 16131471544523 R 289 * 12131511582210 R 7763 * 12131511596600 R 914 * 13131820900605 U 4095 * 13131820895630 U 1423 * 12131820878303 U 1156 * 12131820857801 U 90 * 12131820875602 U 1844 * 12131842991631 U 7049 * 12131511590590 R 1168 * 12131511588201 R 120 * 12131511592107 R 778 * 15132222000200 U 2068 * 13132221894500 U 1252 * 14132221968509 U 1450 * 16131621368501 U 27615 20131392296200 U 15559 * 12132310246850 U 1016 * 11132321321505 R 689 * 11132321321306 R 604 * 11132371147131 R 966 * 11131820773308 U 7437 20131392296300 U 13813 * 12131411023102 U 759 * 14132611230202 R 1474 * 11132321321141 R 5500 * 12131842995037 U 2096 * 11131620844002 U 354 * 18131431858401 R 1154 * 15132481370101 U 1696 * 11131721308739 R 694 * 12131410960900 U 1650 * 07132210334710 U 4790 * 12132360925200 R 641 * 11132310232171 U 8985 * 18131431872204 R 1930 * 18131441365326 R 1895 * 11132450435200 U 1347 * 12132111760050 U 14024 * 12131830558432 R 637 13131392395204 U 91 * 14132611239734 R 414 * 12132481114201 U 481 * 17132210993200 U 10252 * 12131411009103 U 26907 * 11131410927502 U 18969 * 13131411052301 U 1784 * 11131410877000 U 2055 * 12132611707309 R 583 * 16131450867600 R 718 * 12131471368006 R 1108 * 12131471368007 R 1749 * 12131471369802 R 1576 * 12131471371301 R 871 * 15132222022826 U 1636 * 12132321340700 R 1182 * 12132321340000 R 1033 * 11132321323323 R 1236 * 12132321337702 R 1107 * 12132111768150 U 14468 * 12131820880615 U 916 * 18131441362800 R 1548 * 14132611239545 R 396 * 16131471524002 R 140 * 14132221952500 U 1341 11131333112850 R 473 11131333056600 R 1417 11131333141600 R 1188 11131333101200 R 920 * 12132310249336 U 7754 * 12132310247010 U 8591 * 15131450834008 R 1517 11131333126464 R 215 * 12132210676900 U 8533 * 17132520030040 R 1087 * 12132321339200 R 1910 * 16131450863500 R 934 * 16131450884200 R 1039 * 12132641715500 R 13934 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842993231 R 2071 * 16131471539501 R 2889 * 12132270726200 U 830 * 03131470829035 R 9874 * 12131511579515 R 1535 * 12131511584526 R 1035 * 12131511573500 R 740 * 12131511576300 R 8662 * 16131471544309 R 982 * 12132321352503 R 1526 * 12132321361200 R 2957 * 05131410389500 U 5909 * 09131412362000E U 2218 * 14131730702309 U 2050 * 14132141073502 U 924 * 15132481404701 U 1900 * 12132481130842 U 376 * 11132481079200 U 1691 * 16132161372916 R 823 * 16132161414300 R 11236 * 16132161426506 R 2065 * 16132161426500 R 1450 * 12131440867500 R 11435 * 12131471377114 R 1768 * 12131220760701 U 2371 11131333125450 R 697 11131333060451 R 1055 * 16132161419800 R 1110 * 16132161375160 R 1578 * 16132161406821 R 596 * 16132161396818 R 993 * 16132161402400 R 2589 * 12131511597425 R 942 * 12131511606452 R 260 * 11132431466600 U 4837 * 18131431844000 R 2677 * 11131413014100 U 948 * 11131410879702 U 438 * 12131412712002 U 1939 * 16131450874009 R 1638 11131333117000 R 1184 11131333089050 R 808 11131333170661 R 1027 * 12132310250985 U 1119 * 11131471350500 R 911 * 11131471361602 R 566 * 16131471532904 R 9309 * 14132280792701 U 1617 * 18132271833240 U 1663 * 18131431867400 R 1663 * 12132261102100 U 10904 * 16131471545810 R 958 * 12132240768200 U 1266 * 12132261102102 U 8022 * 12132641727000 R 5287 * 12131811189000 U 1925 * 16131471544401 R 1954 * 16131471544400 R 622 * 12132321354800 R 933 * 12132321363502 R 1467 * 15131431111408 R 1483 * 12131511600916 R 296 * 12131511604442 R 1181 * 11131471360100 R 8437 * 11131471361301 R 1936 * 12131471377113 R 925 * 16132310290891 U 17208 * 16131471514900 R 692 * 15132222036305 U 2199 * 12131511571700 R 868 * 11132235060900 U 15701 * 11131820787106 U 1215 * 12131820818224 U 2263 14131390184800 U 1582 * 12131820868006 U 937 * 13131820907013 U 1594 * 16131612677400 U 25812 * 16131471547010 R 683 * 17132211042803 U 1300 * 14132457128500 U 17725 * 16132222052104 U 534 * 12131471368602 R 5724 * 12131471368601 R 1060 * 16131450877200 R 3748 * 15131471503102 R 1436 * 16131450864505 R 922 * 11131413017500 U 935 * 11131413001800 U 5825 11131333112200 R 11542 11131333097400 R 7865 * 12131411012803 U 1915 * 16132141262203 U 1918 11131333089800 R 7877 11131333097852 R 540 * 11131520954206 R 1135 11131392284400 R 34976 * 15132551535581 R 25736 * 12132111768050 U 34714 * 12131843014832 U 9328 * 11131471355101 R 1875 * 11131471357600 R 8136 * 11131471349208 R 894 * 16132222052105 U 117 * 16131471545706 R 125 * 11132210613600 U 1025 * 14131412839800 U 1522 * 12132221797411 U 5031 * 12131410953802 U 11829 * 12131460578950 R 38421 * 11132321321144 R 956 * 12132270730308 U 6177 * 12132641720300 R 1229 * 12131842997831 R 1912 * 17131441307030 R 881 * 16131471552100 R 727 * 16131471552400 R 587 * 11132411199300 U 5688 * 11131820767800 U 10002 * 12131820874100 U 8237 * 12132310253165 U 2105 * 12132310249473 U 986 * 12131410949500 U 19682 * 11131461102040 R 1224 * 18131431861700 R 276 * 11132360880700 R 1458 * 18131431866200 R 10873 * 12131410944500 U 21523 * 12131412760100 U 1912 * 12131410944100 U 8332 * 12131412703900 U 1656 * 11131471350400 R 1163 * 13131843150831 U 3721 * 16131471527416 R 958 * 16131471533100 R 1801 * 12132621413800 U 7900 * 13132221893400 U 2116 * 15132222025313 U 9694 * 11131413037800 U 5382 * 11131471357204 R 559 * 11131471357200 R 258 * 13131430924500 R 8352 * 12132321337801 R 2510 * 12132321335100 R 1925 * 12131251909800 R 43478 * 16132161413600 R 1014 * 16132161428203 R 1438 * 16132161414900 R 447 * 18131441324800 R 7992 * 12132310243671 U 2525 * 20132613376625 U 1081 * 13132221912304 U 906 * 14132221968810 U 972 * 18131431861102 R 1014 * 14131630733337 U 1953 * 14131630731617 U 667 * 14131630731626 U 630 * 15132511570301 U 627 * 15131411186725 U 3499 * 15131411253914 U 3035 * 12132321327600 R 2120 * 12132321423308 R 89 * 11132321321135 R 1514 * 11132321322505 R 1925 * 11132621293601 U 28569 * 12131730606500 U 1912 * 11131471356800 R 9269 * 16131450860200 R 1614 * 14131630733426 U 1459 * 12131511571459 R 195 * 12131511599911 R 1827 * 16132161419200 R 9358 * 12131250682730 R 667 * 12132471574400 U 9671 * 15131630736600 U 124 * 11132310237680 R 1398 * 11132310232180 U 127 * 12132310252610 U 664 * 11132310235183 U 5706 * 11132310233720 R 9072 * 15131630738311 U 829 * 11131730574519 U 8251 * 11132172230750 U 8072 * 13132611804821 U 91 * 11132235104210 U 550 * 17132611429002 R 1103 * 17132611478200 R 398 * 17132611432210 R 8119 * 17132611482800 R 896 * 12131250682731 R 7810 * 11132310237451 U 3683 * 12132140841201 U 1725 * 11131410868502 U 669 * 12131412738902 U 10558 * 15131630740101 U 124 * 17132611435806 R 687 * 17132611435900 R 986 * 17132611479520 R 96 * 11132310231040 U 8568 * 11132310235002 U 89 * 12131511578300 R 16429 * 16132161415100 R 1754 * 16132161382400 R 473 * 16132161436700 R 1942 * 16132161381400 R 350 * 15132611292109 R 3992 * 11132210587000 U 1138 17131321219303 U 17094 * 12131450652301 R 599 * 11132310231970 U 4999 * 15132481354702 U 1588 * 14131630733901 U 3919 * 16132161427704 R 2040 * 11132172222450 U 1556 * 16132161399704 R 376 * 16132161427800 R 832 * 16132161373413 R 849 * 16132161419500 R 683 * 16132161392700 R 1379 * 11131410878801 U 16112 * 14131412865200 U 8085 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132481352800 U 1588 * 14131630733375 U 1663 * 11132310237650 U 2401 * 11132310231942 U 5059 * 11132310230611 U 1485 * 11132310231032 U 454 * 12131820845200 U 1915 * 15131810060000 U 31153 * 09132630847200E U 2029 * 11131450630800 R 1419 * 17132161468701 R 1033 * 12132621413500 U 1347 * 13132231542170 U 1147 * 11132310235440 U 1246 * 11132310237050 U 1623 * 11132310230650 R 736 * 11132621291600 U 11453 * 11132172238563 U 1162 * 12132481119501 U 2123 * 11132411254500 U 1773 * 11131410930503 U 752 * 14132221971204 U 568 * 14132221983601 U 2004 * 16132161416600 R 992 * 16132161440514 R 1250 * 16132161437200 R 499 * 16132161403000 R 902 * 16132161402101 R 16557 * 14132221951204 U 4969 * 14132221941000 U 1331 * 15132222033120 U 891 * 14132221929510 U 595 * 12131220790101 U 124 * 11131450625508 R 1102 * 11131450629900 R 1368 * 11131450607406 R 192 * 11131450626201 R 1583 * 11131450634441 R 290 * 11131450634659 R 1727 * 16132161401101 R 517 * 12132471533300 U 11093 * 11132310239050 U 1961 * 11132310231521 U 8137 * 11132310238460 U 2083 * 11132471376600 U 3964 * 17132611430400 R 9789 * 17132611425413 R 940 * 12132210686300 U 1302 * 11131450631301 R 1335 * 12131511586300 R 9087 * 12131710579500 R 388 * 11132310234121 U 969 * 12132310252831 U 8084 * 13131811342800 U 8517 * 11132181136102 R 746 * 11131844504433 U 22542 * 13132221892400 U 8620 * 11132310236010 U 9335 * 11132261086302 U 10444 * 11132172169850 U 1990 * 11131450634305 R 1322 * 11131450634733 R 2479 * 11131220699400 U 18689 * 12132451208800 U 13283 * 12132471548701 U 1316 * 12132481133410 U 2075 * 20132433058500 U 1507 * 14132621642800 U 10753 * 12132130829808 U 27905 * 11131450634110 R 901 * 11132310232803 U 605 * 11132310237340 U 1531 * 11132310234870 R 26178 19131321437214 U 1595 19131321437215 U 996 * 11132551112781 R 1660 * 16132161404201 R 665 * 16132161390500 R 464 * 16131621411200 U 132 * 15132371522081 R 5920 * 11131530074403 R 1495 * 11131532050642 R 1730 * 11131532050646 R 195 * 11132172241310 U 821 * 15131471461702 R 1510 * 12132471532200 U 1620 * 12131511571711 R 10091 * 17132211026300 U 2375 * 11132261069505 U 5639 * 18132211092604 U 7498 * 11132261060300 U 9874 * 12132130870200 U 4647 * 11131844525831 U 15022 * 13132221914200 U 6073 13131381478419 R 955 * 12132130821200 U 2129 * 11132140749700 U 4886 * 17132611486100 R 1718 * 17132611436113 R 192 * 17132611467502 R 1161 * 11132235097400 U 1441 11131320793910 U 440 * 14132221979500 U 5121 * 11132310237080 R 3082 * 12132310250040 U 452 * 11132310236250 R 8815 * 20132433033200 U 1420 * 17132432541900 U 2678 * 18132432720800 U 7815 * 15132232199656 U 2887 * 13131612071600 U 8595 * 16131450879300 R 859 * 16131450855029 R 542 * 16131450864105 R 1567 * 11132310236323 U 463 * 11132310231135 U 864 * 11132310230971 U 743 * 11132310238350 U 969 * 12132310250216 U 2012 * 11132310233051 U 1569 * 18131281863800 U 1988 * 11132172211750 U 1543 * 18132230150158 U 947 * 08132158010100 R 226 * 11132235113500 U 17066 * 13132261823700 U 20098 * 17132611445310 R 16052 * 17132611425710 R 1487 * 17132611447302 R 1674 * 17132611443102 R 1044 * 17132611485002 R 7929 18131391988300 U 1327 * 19132173114050 U 1988 * 16132432287800 U 13344 * 18132481631800 U 14048 * 12131511584435 R 692 * 12131511605610 R 190 * 12131511605600 R 1818 * 12131511600007 R 1894 * 12131511596100 R 703 * 12131511606660 R 1314 * 12131843021435 U 1320 * 18131641276300 R 5136 * 12131511592800 R 23349 * 12132130816603 U 1644 * 12132140847106 U 1372 * 12131440877100 R 1029 * 12132611745419 R 840 * 12132450483510 U 17472 * 12132431727100 U 1962 * 16132161432800 R 1485 * 16132161440534 R 958 * 16132161373008 R 596 * 14132221952700 U 2739 * 14132221969200 U 10424 * 11132310235445 R 1657 * 11132310239640 U 782 18131391972200 U 4717 * 15132210854105 U 1341 * 11132411269200 U 1898 * 11132310231692 U 979 * 11132310239970 U 939 * 11132310231090 U 1027 * 11132310239473 U 89 * 11132310239551 U 1851 * 12132310244555 U 1876 * 12132310251723 U 426 * 12132310251660 U 124 * 11132310238541 U 622 * 11132310238540 U 585 * 11132310236351 U 4134 * 12132310245000 U 9317 * 12131511578815 R 9174 * 16131641180468 U 198 * 11132310236170 U 5053 * 16132161439706 R 125 * 16132161433519 R 718 * 15132511613932 U 9567 * 12132172279750 U 534 * 11132235027000 U 3186 * 11131844506435 U 9659 Stub total 15,977 T BANK TOTALS: 66103316.00 Scroll total 66103316.00 T DIFFERENCE: 0.00 6.00 Stub total 8,904 R 7,073 U 15,977 T Pay Dt total 28386499.00 R 37716817 U 66103316.00 T Stub total 8904 R 7073 U 15,977.00 T Bank total 28386499.00 R 37716817.00 U 66103316.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 14131332210210 R 927 14131332216400 R 1103 18131321348810 U 1512 14131332220600 R 189 18131321348811 U 571 14131332220625 U 611 12131311484504 U 15123 10131320744800 E U 1479 15131390388605 U 1886 15131390388607 U 282 13131311628104 U 7440 19131392098100 U 19582 19131331107225 U 18318 17131321191700 U 2001 11131311413401 U 37833 11131392260903 U 1731 11131392260900 U 1888 11131311415100 U 27440 19131331107200 R 15059 12131320840108 U 1839 13131311623501 U 633 13131311623500 U 1965 17131321183103 U 1158 17131321183100 U 1278 19131392091512 U 4258 19131321431010 U 807 17131321191102 U 9892 14131321008404 U 8456 14131321008400 U 1142 22131312191290 U 13376 18131331253200 R 9416 12131320825604 U 1143 18131331252601 U 553 16131321131800 U 1997 16131321131900 U 1951 16131321131803 U 2071 13131392166600 U 742 15131321069300 U 8204 18131392066900 U 1578 12131331932400 R 34458 15131321056400 U 8396 17131335300800 R 73357 14131320970800 U 17644 17131335300801 R 33368 17131321235400 U 10408 17131321192905 U 6308 18131331193811 U 22016 03131311199600 U 34422 12131392326314 U 1011 12131392326309 U 1119 11131392311500 U 9311 16131321156902 U 25516 18131392039900 U 1375 12131320834905 U 11923 17131335239000 R 9823 17131335212007 R 12211 12131320811262 U 16323 19131311703200 U 9587 17131321201300 U 34235 19131311670902 U 14647 12131320848002 U 1944 12131320848008 U 1775 19131311670900 U 11226 19131392084700 U 11325 22131312165514 U 21894 11131320782553 U 52370 11131320794000 U 351 14131380144802 U 9180 16131321180600 U 770 17131321216300 U 9201 17131321216200 U 9530 17131321221403 U 513 17131321221408 U 400 17131321216000 U 3584 17131321216100 U 6357 17131321216303 U 8137 12131320844915 U 4410 15131321075700 U 26322 16131321160402 U 8627 19131321421701 U 1388 Stub total 80 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 804196.00 T DIFFERENCE: -4,410,526.00 7.00 Stub total 10 R 70 U 80 T Pay Dt total 189911.00 R 614285 U 804196.00 T Stub total 10 R 70 U 80.00 T Bank total 189911.00 R 614285.00 U 804196.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 13132172349350 U 14632 * 13132172349550 U 8730 * 12131811181000 U 16464 * 12131811180900 U 16045 * 13131440947000 R 1463 * 11131430691214 R 9995 * 14131251500406 U 8788 * 17132458147003 U 17748 * 12132310249730 U 1792 * 16131281661300 U 1086 * 15132310273773 U 2251 * 16132411771100 U 110865 * 16132411771200 U 1651 * 12132310249710 R 1021 * 18132141375306 U 1498 * 12132310249720 U 1254 * 13132141052000 U 10904 * 14131210776900 U 23 * 18132141375310 U 173 * 18132141375300 U 6520 * 12131440891003 R 1779 * 14131210776804 U 122 * 12131730603623 U 8102 * 14131210776800 U 134 * 14131210776801 U 1319 * 11132431486100 U 127876 * 15131210692600 U 1855 15131310767238 U 9014 * 13131440949500 R 1286 * 15131210692102 U 89 * 16131830826831 U 529 * 15131210692100 U 1044 * 16131830828881 U 6204 * 15132371525331 R 379 * 15132371526281 R 1153 * 18132642736400 R 1501 * 18132211102801 U 181 * 18132642733805 R 613 12131333400232 U 399 12131333401225 U 1486 * 17132321808300 R 1269 * 17132321808303 R 1324 * 18132211082605 U 30939 * 16132310295821 U 1450 * 18132211102800 U 65951 * 03132630240300 R 30100 * 17132221334901 U 1954 * 12132310244930 R 2178 * 18132233575000 U 77109 * 12132310244980 U 2170 * 15132210870801 U 1966 * 13132310262100 R 1283 * 15132457189967 U 14603 * 15132210870603 U 1918 * 18132233575100 U 153 * 13132310262090 R 1732 * 15132210870602 U 1883 * 15132210870601 U 397 * 13132310262080 R 2001 * 15132210870700 U 443 * 16132262626351 U 13523 * 15132131067400 U 22881 * 15132457189961 U 14992 * 17132221335800 U 11010 * 15132457189960 U 1893 * 15132457189957 U 2037 * 14131220971800 U 5253 * 17132458140412 U 11257 * 11132172235950 U 1953 * 05132410375408 U 7917 * 12132181179608 R 9436 12131320835907 U 9993 12131320820407 U 11690 * 11131281118700 U 8376 11131320796613 U 2460 * 12132111734350 U 11439 * 11131281118722 U 866 * 12132111734252 U 1329 * 15132131056500 U 1997 * 12132111734250 U 9798 * 14132432055800 U 10451 01131380018127 U 12092 11131320808612 U 6246 * 14132432055500 U 8471 * 14132131002201 U 1096 * 15132131081700 U 1420 * 11132431482300 U 1484 * 15132131081600 U 1974 11131320786138 U 17732 19131311671401 U 841 * 18132156031701 R 1784 * 18132156031700 R 1884 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160923907 R 1912 19131311671400 U 1734 * 15132161291512 R 20175 * 12132160924000 R 3740 20131392236805 U 1930 20131392236800 U 1597 17131335155401 R 183 * 15131230840981 U 1537 17131335150001 R 7579 * 16131230315974 U 26923 17131335150002 R 5500 * 15131230841031 U 3052 * 11132140813300 U 729 * 15131230840381 U 1687 15131310809433 U 15001 12131333364057 U 6521 * 12132411349105 U 1437 12131333364690 U 4896 * 11132140813000 U 475 15131310809147 U 4719 * 15131230840383 U 1860 13131392370800 U 13835 * 12132411349106 U 1754 * 12132140826010 U 128 * 12132411349108 U 1107 13131392370802 U 8394 * 12132321345200 R 15279 * 14131281474004 U 756 * 12132140826000 U 14626 * 12132411349112 U 877 * 15131810006606 U 22065 12131320837705 U 2108 * 14131281474000 U 1685 * 16131821199700 U 1613 * 16131821190800 U 11055 * 12132360933900 R 13084 * 16131821199500 U 8615 * 11132261048400 U 60089 14131310718305 U 8341 * 11132511071700 U 1569 * 11132511071600 R 1330 * 11132261047900 U 22229 * 11132160912522 R 5554 * 11132261047910 U 17335 * 14131210772305 U 8463 * 17132120502700 U 8256 * 15131230847934 U 19606 * 17132642525200 R 928 * 14131210772200 U 2128 14131310718300 R 14062 * 13132172375161 U 871 * 11132160912610 R 1951 19131392112400 U 14861 * 17132141327013 U 915 * 17132141327014 U 60119 15131310981500 R 19681 * 13131281326485 U 199 * 13131281327244 U 1267 * 13131730674000 R 1946 * 18132361469304 R 1038 * 12131511103610 R 17668 * 01131620026600 U 2039 * 18132520045640 R 4651 * 19131810440300 U 13202 * 18132131188605 R 4458 * 19131210199500 U 10553 * 11132291484200 R 1745 * 11132181173710 R 910 * 13132481187800 U 8629 * 18132131188600 U 14687 * 12132160994406 R 8714 * 11132291429600 R 1052 * 12132641699900 R 1636 * 11132481089400 U 1888 * 11132291424600 R 186 * 11132181173800 R 23602 * 02131280254100 U 15705 * 11131620825100 U 1224 * 18132361469300 R 4113 * 11131620825103 U 510 * 11132481089402 U 1506 * 11131620825303 U 11298 * 19131810433310 U 1570 * 11132291480000 R 1777 * 15131281572401 U 1944 * 15131281572501 U 14132 * 12132511339800 U 5473 * 12132511340000 R 15723 * 17131844097031 U 1383 * 12132511339803 U 1293 * 13132531288600 R 410 * 14131230766581 U 8816 15131332332400 R 10088 * 11132411169300 U 213 * 16131730801401 U 945 * 16131250915231 R 1671 * 16132113357250 U 15840 15131332328600 R 9806 * 15132131052300 U 811 * 16131730806709 U 3513 * 11132411155500 U 1678 * 16131730797603 U 8784 17131335311203 R 45335 * 11132411155400 U 5436 17131335311201 R 11366 * 11132481090905 U 36016 17131335311204 R 186 * 12132540997500 R 4959 * 12131730598104 U 15651 * 18132271841850 U 1849 * 05132410355407 U 1607 * 18132271841880 U 1142 * 15132161346600 R 15945 * 12132540998309 R 5945 13131311643500 U 28896 * 18132310317320 U 17453 * 11132360904200 R 4467 13131311643002 U 10328 * 12131620905000 U 1554 * 16132141212056 U 47775 17131335321000 R 8119 * 12131620905001 U 8433 * 11132111644350 U 8827 22131312108101 U 8122 * 13132310261860 R 7448 * 11132111644351 U 2078 * 16132141212050 U 27257 * 12132231201400 U 4737 * 16132141217513 U 62352 17131335321001 R 600 12131333386800 U 14445 * 12131532185637 R 889 * 15132131025201 U 1989 * 12131281261000 U 2868 * 11132291477300 R 9331 * 12131532185635 R 1364 12131333383025 U 3587 * 18132141360406 U 20988 * 11132411258100 U 14029 * 15132131025203 U 1883 * 15131612323300 U 726 * 11132291477400 R 725 * 18132113450251 U 1639 * 18131511614230 R 8861 * 11132281798165 U 11334 * 20132613372910 R 1450 * 12132631172000 U 9123 * 14132457148000 U 10643 * 12131630590035 U 15467 * 11131281114435 U 7097 * 12132231827851 U 15306 12131333362800 U 5963 * 14132371442981 R 9604 * 13132141023000 U 1672 * 13132141023004 U 1339 18131382601709 U 622 12131333362856 U 9944 17131335317800 R 10559 08131311335500 U 18953 19131321416412 U 10718 * 15131612482000 U 14894 * 13132631309800 U 18745 17131335339400 R 1636 * 11132611051012 R 1349 * 13132631309600 U 129 12131381380300 R 1580 * 16132621871600 U 508 * 15132262574351 U 14928 * 11131820737205 U 9028 * 14131281445800 U 26597 * 14131281446400 U 10177 * 17131230369390 U 23568 * 17131230369383 U 21366 * 17131230369382 U 5177 * 14131281446417 U 1631 * 14131281446700 U 1188 * 10132181106752E R 7323 * 14131281446500 U 19354 * 14131281446600 U 13896 17131335239805 R 574 * 11132310230989 U 13696 17131335239800 R 1149 * 17131830867031 U 9073 * 11132291424400 R 1853 * 20131844769431 R 1952 * 14132251482900 R 14332 * 11132291424900 R 1482 * 12131251907258 R 10088 18131331178608 U 8208 * 17132310305441 U 800 * 12131251907510 R 1803 15131381122514 R 1482 18131331179032 U 16708 * 18132642757900 R 28147 * 18131230430031 U 1195 * 12131281269000 U 1400 * 12131251907250 R 14369 18131331179131 U 8976 * 17132120501601 U 1837 18131331178445 U 89 * 17132120501600 U 1957 * 18132642756700 R 12765 11131333104800 R 1037 * 11132450449018 U 10688 11131333104600 R 1189 * 11131210901404 U 1402 * 14132120964400 U 18085 * 12131730592900 U 1803 * 12131281268800 U 1058 * 12132231275110 U 8975 * 16132210957900 U 9657 * 12132231275210 U 10728 * 13132511361000 R 3920 * 11131844419831 R 14550 * 12132611757512 R 13789 * 12131830576882 R 15430 * 15131821121900 U 1799 * 12132611763707 R 840 * 14131220969400 U 11438 18131392066605 U 1362 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230302967 U 1755 * 18132472379600 U 8812 * 16131230302959 U 1344 * 18132472379800 U 10678 * 15131230833829 U 2048 * 15131230833820 U 2037 * 15131230833831 U 1272 17131391920944 U 1674 * 12132540958603 R 1254 * 14131811409600 U 9580 * 14131811409602 U 1822 17131335034401 R 13254 * 11132310231420 U 1052 * 11132310231430 U 1581 * 12132140878700 U 1973 * 11132310231440 U 107 * 11131251433076 U 21147 * 17131281786752 U 861 * 17131281786700 U 6336 * 11132310231410 U 1004 * 18131730901601 U 1362 * 17131612816600 U 2939 * 16132120824507 U 9040 * 18131730901602 U 1709 * 18131730901603 U 1617 * 14131220935700 U 7929 * 14132457112000 U 1330 * 11131251407100 U 112 * 12132631184302 R 1450 * 18131730901100 R 3284 * 13131621131700 U 610 * 18131730901200 R 2254 * 13131621131702 U 906 * 11131251407050 U 124 * 11131251414612 U 10572 * 18131730901000 R 1660 16131310564710 U 1215 * 11131811069710 U 20519 * 12132411384700 U 14375 * 12131730618703 U 887 * 14131730734213 U 1631 16131310564713 U 1059 * 04132550415733 U 2009 * 14131811406000 U 13835 * 11131811052200 U 16582 * 14131811406005 U 9694 * 16131220054450 U 15939 * 17131621495683 U 1961 * 12131730582800 R 1430 * 17131621495102 U 6537 * 18132233509200 U 3492 15131310971601 U 6014 * 15131230834631 U 2083 * 13131730688602 R 8428 * 13132172341289 U 1323 * 19131533545031 U 7639 * 14132321520003 R 8376 * 18132233509100 U 17525 * 14131821032400 U 8721 * 13132172341297 U 1988 18131331159801 U 36736 * 14131821032403 U 1806 * 14131811404901 U 122 * 14131811404902 U 891 * 15132631541700 R 1801 * 15132411607600 U 8844 * 11132611014708 R 3442 * 18132131183604 R 1594 * 12132181203200 R 2623 * 18131830919682 U 1339 18131331190430 U 10948 * 15131612492500 U 1694 * 18131830919731 U 881 * 14132131000908 U 1594 * 07132270722401 R 6326 * 07131820461400 U 6102 18131331189800 R 4260 * 15131230852283 U 8918 * 11132360917604 R 1200 * 15132131049300 U 10391 * 12132481139100 U 7722 12131392320000 U 20664 * 11132481056400 U 36626 * 14131730700305 R 511 * 11131281105546 U 1317 * 13132541028700 R 8227 * 12132481139105 U 16938 * 11131281105543 U 1559 * 13132541029000 R 144 * 11132111653350 U 1709 * 17131220158400 U 10533 * 15132232218769 U 1930 * 13132541028800 R 372 * 16132472000800 U 25008 * 15132232218759 U 1954 * 16132471983600 U 1005 * 15132232218751 U 2001 * 18131613198800 U 7677 * 17132172885850 U 22099 * 17131220153900 U 15034 * 15131210688020 U 9498 * 18131842610831 R 16782 * 16132642321000 R 32494 * 12132181180700 R 742 16131381680711 R 2012 * 13132611805910 U 8163 * 17132210986309 U 844 17131335264205 R 29277 * 16132310288910 R 2690 * 18132432635300 U 8258 * 11132235063500 U 17026 * 18132432719200 U 5149 * 13132471645502 U 1424 * 11131230604631 U 6279 17131391924100 R 3697 * 12132120615700 U 5645 18131331191600 U 10064 * 11131230604531 U 6637 * 13132631247600 U 1411 17131391924106 U 7854 12131333358400 U 14393 * 12131281261400 U 1421 * 04132454453707 U 10429 * 17132511763600 R 1639 * 11132181143500 R 18756 * 17132210986307 U 1036 * 13132621512100 U 1402 * 13132471639300 U 1435 * 11131230607881 U 10227 * 13132641881400 R 8007 * 13132621512202 U 889 * 13132471639301 U 1279 * 13131511192200 R 625 * 13132471645500 U 1001 19131330999400 U 1044 * 17131612758000 U 1977 19131330999600 U 558 * 17131612758900 U 1872 * 17131612759300 U 1278 * 17131612753400 U 975 * 10132271447505E U 12207 * 14132120939530 U 6404 * 17131612758800 U 1091 * 16132472067700 U 1922 * 11132611069701 R 2522 * 15132232205566 U 9821 * 12132231216200 U 11277 * 16132472067601 U 1930 * 12132231733298 U 9252 * 11131611754700 U 855 * 13131281317200 U 11254 12131331881000 R 1498 * 18132432672200 U 1621 * 18132481608601 U 654 12131331881200 R 998 * 08131810807803 U 2212 * 12132540893100 R 1119 * 18132481608605 U 1455 20131310679211 U 37856 12131320839324 U 9444 * 13132411476505 U 54796 * 18131810375100 U 7841 * 11131471338801 R 261 * 16132172695352 U 709 13131311616500 U 72381 * 11131471340400 R 697 * 13132411476506 U 25262 13131311616600 U 6512 * 13131220872700 U 5372 * 12132540927900 R 488 * 17131821296700 U 1203 19131331102004 R 48245 * 17131821296701 U 2242 * 11131471339607 R 631 * 11131471340501 R 501 * 13131220872600 U 26198 * 13131220872500 U 26139 19131331102005 U 33642 * 12131811173715 U 2692 * 13132481182500 U 9328 * 13132172376081 U 197 * 15131612443100 U 379 * 15131230864932 U 1164 14131320986504 U 8652 * 17132221386700 U 13879 * 16131621433700 U 1883 18131391998600 U 37657 * 16131621433701 U 158 14131320986500 U 16454 * 13131230676431 U 14630 * 17132221386600 U 17687 * 13131230676381 U 9050 * 14132180136212 R 10594 14131310367416 U 1331 * 12132161008200 R 737 * 13131612108600 U 10651 16131321114900 U 60497 * 15132481328401 U 17063 * 12132231355100 U 10300 * 12132270722006 U 2049 * 12132161015416 R 1206 16131321114614 U 26867 16131391721110 R 12150 * 12131811174900 U 1791 16131321114615 U 31104 * 10132521617082 E R 1511 * 14132141120510 U 2052 * 12132270721900 U 1215 * 15132141167209 U 14467 * 18132430653504 U 910 * 12132270722000 U 1121 * 11131844551831 U 3904 * 19132432902200 U 592 * 14132141120511 U 1420 * 11131844550632 U 2957 * 17131830862481 U 10142 * 11131811134116 U 2797 * 13132310261910 R 3175 * 07132620727400 U 29677 * 19131842835032 U 26648 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310261891 U 724 * 11131620847508 U 992 * 11131620852804 U 2146 * 13132310261890 R 4620 * 16132280932415 U 9506 * 11131620852800 U 2146 * 15131830769081 R 42469 14131390136607 U 11308 * 12132310244631 R 9282 * 15131612389900 U 10162 * 11131440824300 R 10249 * 15131612389100 U 4823 13131392409511 U 2010 * 15131230848886 U 16321 * 11132120558800 U 9413 * 14131621135200 U 11081 * 17132221389300 U 32824 13131392409525 U 1910 * 11132172245261 U 1153 * 15131230848881 U 6091 * 11132172245251 U 2111 * 11132120558900 U 15964 * 11132172245281 U 1385 * 13131730650917 U 1100 * 16132411686700 U 13769 * 15132511678200 U 1443 * 16132411686901 U 35266 * 15131612493400 U 1202 * 15132511678100 U 7187 * 11131440827602 R 846 * 12132540991506 R 10240 * 16131843743031 U 8109 * 12132411321701 U 1449 * 12132411321700 U 220 * 12132540990400 R 2667 * 12131811176105 U 1565 * 12131811176200 U 8882 * 15131220040200 U 8623 02131312902187 U 37572 * 19131631052818 U 1600 * 16131810177925 U 762 * 16131810177919 U 473 * 16131810177901 U 8437 * 19131631052832 U 1918 18131331123001 U 90 * 14132130985100 U 8196 18131331123000 R 1215 18131331122800 R 23226 18131331123050 U 16410 * 18131830918931 U 1107 * 11132471390501 U 1055 * 12131611761500 U 1510 * 17132631802700 R 8727 * 14131210811401 U 4691 * 17132458140310 U 2286 * 13131730664501 R 35088 * 14132481248200 U 1079 * 12132310249900 U 1505 * 14131210808201 U 3249 * 15132113246250 U 10905 * 17132458139215 U 1487 * 14131612273000 U 13056 * 12132310249890 U 9720 * 15131612499401 U 1647 * 14131210808100 U 4964 * 19131210211006 U 869 * 19131210211005 U 738 19131311697901 U 10777 * 15131230840281 U 27476 19131331076800 U 73605 * 15131612499500 U 1223 * 12132310249902 U 1276 * 19131210211100 U 959 * 15131612499200 U 882 * 13131440994504 R 635 * 15132457174915 U 1860 19131331077000 U 63875 * 12132631189700 R 1483 * 16131281631905 U 2059 * 12131820862300 U 1832 * 15131220017193 U 67304 * 11132431471200 U 22679 * 15132457177835 U 6477 * 12132631189300 R 794 * 14132431961800 U 8150 * 11132261090000 U 9344 * 14132431961700 U 1325 18131381006400 U 10342 * 16132210962502 U 1262 * 12131820862305 U 1212 * 12131820862301 U 10426 16131391775401 R 15061 * 12132631189600 R 973 * 14132371406831 R 1617 * 15131810086605 U 17683 * 16132210962500 U 1446 20131331779279 U 1096 * 18131842611663 U 1592 * 12132631211000 R 593 * 18131842620635 U 1215 13131392420310 U 4394 * 14132631329100 U 3526 22131312133100 U 124 * 18131842611673 U 19887 * 12132360931204 R 3939 22131312133200 U 1215 * 18131842611700 U 1351 * 17131621495722 U 1884 * 17131621495665 U 1417 * 18131842613656 U 1215 20131392279800 U 27477 * 14132131005803 U 14233 * 18131842611716 U 7638 * 17131621495738 U 678 * 16131281681950 U 10122 * 17131431809901 R 1770 * 18131842609431 U 31375 * 18131842609437 U 44309 * 16131281681900 U 1797 * 16131210607601 U 5791 * 17131431809905 R 8502 * 18131842617831 R 1666 * 16131210607605 U 14858 * 18131842611715 U 5836 * 18131842611703 U 43272 * 16131210607640 U 11746 * 16131630882802 U 8321 * 11132411246309 U 9411 * 18131842622631 R 10857 * 14132280825101 U 3435 * 18131842622634 R 3470 13131392176900 U 941 * 11131281131400 U 22901 13131392179100 U 1817 * 16131630882800 U 13439 * 14131730703025 U 16649 * 17131612790200 U 125 * 17131612790101 U 713 * 12132411349310 U 933 * 15132141149605 U 10264 17131335314801 R 1802 * 12132411349304 U 1119 * 07131541073810 R 18176 * 12132231269400 U 89 * 12132411349327 U 260 * 13131730655120 U 1881 * 12131842923038 U 10849 * 13131281327038 U 1856 * 13131281329020 U 1376 * 01131540014829 R 1781 * 12132310245521 U 36487 * 11131811098700 U 21810 * 18132211078100 U 52998 * 11131811098600 U 1356 07131320523024 U 9085 * 15132481341100 U 2935 * 12131250695035 R 26552 18131331252603 U 1983 * 12132181184504 R 28255 18131331252655 U 9410 * 18131230400086 U 1374 * 14132180136132 R 1170 * 11132261066800 U 124 18131331252661 U 1665 * 11132261058500 U 8697 * 18131230400082 U 1872 * 11131830525782 R 1300 18131382601408 U 1215 18131382601575 U 34 * 20132613355060 U 1594 * 12132360936200 R 8824 17131321195403 U 1510 * 11131471342708 R 46437 17131321195400 U 31581 17131335150801 R 58500 * 14131612293800 U 15077 * 20132613309400 R 166 17131335166003 R 35283 * 12131250704681 R 20168 * 20132613309300 R 170 * 20132613309201 U 84 * 14132210824700 U 863 * 15131432176500 U 925 13131381474911 R 14667 * 20132241976600 U 1067 * 20132241953505 U 1459 * 16132280927619 U 1895 * 12132611789310 R 6470 * 15131432176600 U 3325 * 13131450736102 R 1374 * 13131450736100 R 8122 * 20132622323500 U 1505 27131316106700L U 375604 * 20132622323300 U 1012 * 18131831895700 U 14837 17131335082000 R 16137 * 18131831895800 U 19935 * 05132251336412 R 754 * 17131810280000 U 1147 * 17131844029231 U 13856 16131391698600 R 3000 * 17131810280111 U 124 14131380147738 U 7997 * 11132360917900 R 8838 * 11132172190753 U 1113 * 17132141313154 U 8892 17131312700088 U 2012 18131331178874 U 16191 * 12132531155000 R 1266 * 12132611734700 R 124 * 15131281568000 U 1141 * 17131810280110 U 124 * 11132172190757 U 944 * 11132360917901 R 466 * 12132611737600 R 6753 * 17131810279803 U 200 * 12132611737700 R 9291 * 11132360919001 R 659 * 17131810279800 U 124 * 17131810279705 U 89 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411349900 U 1033 * 12132611738600 R 9354 18131331178647 U 74283 12131311485300 U 5103 * 12132411349902 U 2181 * 17131810280100 U 940 * 12132611737800 R 8695 * 17131810280005 U 896 * 12132611744905 R 1402 * 12132360925301 R 8560 * 17131810280003 U 731 * 15132113256751 U 9596 * 17131810276310 U 1222 * 13132180174694 R 389 * 11132360896400 R 8533 * 15132113256750 U 1765 * 17132241825602 U 23286 * 12132360925300 R 5259 * 18132612514300 R 1872 * 15132113256650 U 9238 * 12132161014915 R 6113 * 18132612514400 R 8110 * 18132271851720 U 769 * 12132431653300 U 2045 * 18132271851760 U 1941 * 12132431653100 U 1695 * 18132271851750 U 1527 * 12132540985100 R 1302 * 15131230847981 U 3103 * 12132231275211 U 1072 * 15131230848181 U 2072 * 13132261809610 U 3977 * 12132231816251 U 1668 * 12132231275200 U 997 * 12131811165710 U 10808 * 12131811165500 U 9819 * 12132540957800 R 8686 * 15131230835681 U 1524 * 11132181175663 U 11029 * 18132141369100 U 9196 15131310963126 U 51623 * 11132271106100 U 10100 * 11132291422901 R 2717 * 19131842861439 U 55501 * 08132370819482 R 3133 * 11132291483600 R 1081 * 17131730850912 U 10209 * 18132472419200 U 31038 * 14131532659032 U 23182 * 13132310261533 U 2740 * 08132370819431 R 1931 * 02132232001600 U 818 * 18132472419300 U 36145 18131331210200 R 37090 * 12131250711681 R 8528 * 18132472419100 U 132 * 13131820935500 U 4461 * 16131843756231 U 14182 * 12132231827661 U 3134 * 12132231324200 U 9274 11131392308500 U 8026 11131392308502 U 9597 * 16132458119307 U 15115 * 13132641919400 R 90 13131311581702 U 89 * 15132232121751 U 11267 * 13132641919200 R 13788 13131311581701 U 48 * 10132610957400E R 9321 * 12131620937400 U 10103 * 18131281843300 U 101 * 18131281843316 U 1919 * 13132641919300 R 10624 * 14132120939549 U 6098 13131311584701 U 124 13131311632800 U 35014 * 14131220920600 U 1764 17131335086402 R 1201 17131335086401 R 122 * 13131281309177 U 347924 * 13131281309173 U 291206 * 13132120643308 U 1724 15131310978601 R 1070 * 12131830549902 R 94880 * 14131621193103 U 1415 * 14131621193100 U 7188 * 18131830892781 U 32092 * 11131210889603 U 1239 15131310978600 R 879 * 11131210889602 U 1997 * 14131621193102 U 5489 * 12132231807452 U 13822 * 14131811401604 U 9696 * 12132140868350 U 364 * 12132140868300 U 11189 * 18132472409200 U 115218 * 14132130990704 U 1617 * 14132130990104 U 863 * 14132130990702 U 1656 22131312123200 U 18408 * 16132411647302 U 111 * 17131230339231 U 30345 * 12132140864100 U 8299 * 17131230349182 U 1402 * 11132172200150 U 11047 * 11131820789500 U 18984 * 17131230339222 U 22937 * 11132160920155 R 91 17131335300601 R 3166 * 11132172199650 U 5471 17131335300600 R 2530 * 18132612704700 R 3821 * 11132160920150 R 112 * 11132160920123 R 7771 * 13132511447100 R 9886 12131311525501 U 8165 * 11132160920102 R 14927 * 15132621682500 U 8495 * 15132621682400 U 14573 * 14131220946200 U 4793 * 14132120935302 U 17333 * 19131810417900 U 11124 * 17131220149409 U 18824 07131380693422 U 17893 * 14132141109000 U 1817 * 14132141109010 U 1534 * 12131231202060 U 5187 * 12131231202070 U 20933 * 16131281627100 U 45447 * 15131230850243 U 14654 * 16131810177606 U 3281 * 12132411341800 U 11469 * 11132450434000 U 31531 * 16131810177600 U 3468 * 16132411701800 U 27248 * 17131230359773 U 1301 * 11132271120250 U 17872 * 14132141129206 U 2036 * 16132411701803 U 27874 * 14132141129213 U 1606 14131310217409 U 1976 * 17131830845237 U 94 * 16131810159610 U 7896 18131321298504 U 16002 * 16131810159600 U 6469 * 11131811107900 U 27490 14131310217400 U 566 * 16131810159602 U 1907 18131312709011 U 89 * 12132511250127 U 11554 * 16132411657403 U 8972 18131312711217 U 14771 * 16132411657400 U 5642 17131312702315 U 13400 * 13132161086126 R 1700 * 15131230847831 U 146108 * 12132511250137 U 21395 * 14131230760281 U 20444 * 13132161086117 R 680 * 11132140781800 U 9605 * 13132161092216 R 434 * 16132262627354 U 991 * 16132262627351 U 33945 * 08132130461312 U 2738 * 13132161079204 R 797 * 16132262627451 U 50053 14131310751808 U 11459 * 13132161086128 R 576 * 13132261825603 U 7856 * 15131432131400 U 8550 * 13132161079211 R 1230 * 13132261825710 U 2089 * 13132161079216 R 1772 * 13132261825600 U 4259 17131335267400 R 50349 * 15131432131500 U 7994 * 19132221571101 U 23628 17131335267401 U 42382 * 13132161086125 R 109 * 15132131124001 U 7654 * 11131220723900 U 6415 * 11131220724000 U 1213 * 19132221571000 U 3953 * 11131220722100 U 10477 * 19132221571100 U 14105 * 17131612837300 U 11005 * 11132271146050 U 11224 * 20132481749801 U 16406 17131335336201 R 1604 * 14132551402283 R 2502 * 16132411779300 U 1569 * 15131230835889 U 802 * 15132141194800 U 13897 * 16132411781800 U 12660 17131335245600 R 16645 * 15132141194811 U 10949 * 13132210748802 U 14687 * 05131821914606 U 19340 * 12131210956000 U 767 * 11131230579431 U 13730 * 13132210748801 U 9068 * 13132210748800 U 44843 * 12132111718951 U 10139 * 12132111718650 U 8271 * 07131280776129 U 1524 * 12131281284204 U 6495 * 12131281284200 U 10650 * 12131730588207 U 846 * 13132511384306 U 1722 * 11132360907200 R 1210 * 11132511215500 R 17309 * 12132111718950 U 11416 * 12131730588206 R 126 * 12131730588203 U 874 * 11132511215601 U 743 * 11132360905107 R 94 * 16132361323100 R 6370 12131311520203 U 1672 * 13132140955800 U 124 * 16131220091900 U 53548 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360909001 R 520 * 07131280719400 U 7496 * 13132140955900 U 124 * 14132411485900 U 10088 * 16132361326601 R 1977 * 16131220092002 U 33634 * 18132211113800 U 13961 * 14132411485901 U 31614 * 14131511284311 R 3093 * 13132140956000 U 124 * 11132431511300 U 19351 * 14131730698804 R 1869 * 12131231200960 U 21551 * 13132140956100 U 128 19131392163813 U 9719 * 11132521711831 R 4018 * 11132521711832 R 367 17131335219406 R 3834 * 11132360909903 R 1372 * 13131830627539 R 11927 17131335219404 R 21508 14131310743904 U 1941 * 12132221868415 U 13902 * 12132221868407 U 98715 * 11132431545100 U 127 14131310743900 R 855 * 12131611819700 U 1424 * 11132360907615 R 438 * 08132610781917 R 8538 * 12131231101081 U 8822 * 11132360910400 R 8097 12131392367306 U 4876 * 16131821181301 U 952 * 12132231251800 U 1737 12131392367305 U 11102 * 12132231251818 U 499 * 13131811394000 U 10159 * 09131280961543 E U 38249 * 16132230461851 U 17366 * 14131220922100 U 31177 * 12131250707881 R 1653 * 15132131021202 U 13492 * 15132611333120 R 9174 * 12132130813504 U 13837 * 18131230407679 U 15909 17131335181611 R 26490 * 18131230407779 U 13607 * 14132621561100 U 10490 * 14132621588000 U 2851 * 15131230857382 U 177 * 14132621561200 U 15126 * 17132411866700 U 46955 * 18131831847200 U 13462 * 14131621246801 U 11391 * 18131831923490 U 18829 * 13132321477100 R 4723 * 14131621246800 U 10638 * 13132321477102 R 2050 * 17132221336900 U 22903 * 13132321489802 R 209 * 11131230602231 U 16032 * 16132321681500 R 839 * 18131842636976 U 28545 * 17132221375301 U 7701 * 17132221375300 U 4852 * 18131842636964 U 630 * 17132221389500 U 16922 * 20132432968600 U 1801 * 14131412860704 U 1862 * 14131820987500 U 33523 * 14131412860701 U 2001 * 14131820987501 U 11365 * 14131820987400 U 20436 13131311618600 U 1215 * 16131230320681 U 10148 * 18131831844000 U 9682 * 14131811404010 U 8047 12131392366103 U 46789 13131311618500 U 212 * 14131811404012 U 1678 20131392248909 U 17519 * 17131230367231 U 8051 14131332189596 U 272318 * 11132310239750 R 598 12131311519503 U 1987 * 15132113277850 U 23164 * 13132310260980 R 4237 * 11132511035247 U 4939 * 12131412723500 U 9267 * 19131210232802 U 575 * 12132172257753 U 6577 * 12131811156433 U 860 * 12131412723504 U 15459 * 18131230407981 U 33991 * 13132481207900 U 23166 18131391961620 U 6098 * 12132221817700 U 22597 * 13132411414800 U 124 * 12132631202400 R 58302 17131335302401 R 28559 * 16131534203100 U 1391 * 16131534202601 U 1134 * 13132411414900 U 164 * 13132411414700 U 88387 18131312710845 U 19152 * 17132551718231 R 9946 18131312710847 U 9280 * 14132310269311 U 2013 * 14132310269310 R 1098 19131331057800 U 26906 19131331011000 U 19297 * 15132113248351 U 1824 19131331011010 U 124 19131331011050 U 124 13131392403500 U 3855 13131392421622 U 8633 19131331013400 U 124 19131331057810 U 40141 13131392421620 U 488 13131392421619 U 9192 * 14132411565700 U 9970 14131310211820 U 764 14131310212318 U 127 14131310211831 U 575 14131310212302 U 638 * 18132612518400 R 32617 * 11132235037800 U 21522 * 11132240559901 U 1900 * 14131811469110 U 31570 * 12132231328700 U 9447 * 15132281171503 U 137781 * 12131730588704 U 1489 * 14132230340251 U 28558 14131320997000 U 15370 * 18132211110501 U 20043 * 03132150192644 R 3177 14131320997001 U 15513 * 18132211110500 U 124 14131320997003 U 9644 * 18132211097900 U 124 * 17132458156400 U 27680 * 12132641678500 R 5260 * 12132641678200 R 6095 * 12132641676900 R 2751 * 13132141067407 U 6411 11131320786220 U 81749 11131320786200 U 11554 * 18132472426300 U 61555 * 15132232216651 U 11060 * 15132232216662 U 6337 * 13132481172600 U 53565 * 11132310240200 R 31904 * 12131220754501 U 5172 * 12131220754506 U 3814 * 12131220754509 U 8181 * 11131281115900 U 2083 * 11131281115903 U 5948 * 11132310240190 U 27924 11131311477300 U 16294 * 13131830598881 R 16690 * 11131830528231 R 23361 * 14131830655181 R 14259 * 14131830715235 R 20131 * 14131830668231 R 5240 11131311477303 U 2098 12131311543001 U 21247 * 17132472299900 U 5798 * 11131611735500 U 17859 * 17132472299800 U 9106 Stub total 1,141 T BANK TOTALS: 12352859.00 Scroll total 12352859.00 T DIFFERENCE: 0.00 7.00 Stub total 282 R 859 U 1,141 T Pay Dt total 2173880.00 R 10178979 U 12352859.00 T Stub total 282 R 859 U 1,141.00 T Bank total 2173880.00 R 10178979.00 U 12352859.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 11131320783422 U 982 18131321348213 U 1200 14131332256825 U 1703 18131321348210 U 2046 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131332255800 R 637 14131332267000 R 2120 16131391709100 R 376 16131391709109 U 1989 16131391708904 R 8044 12131333364673 U 13995 12131333364660 U 5084 14131332267051 U 2345 12131381309100 R 2714 14131381088700 R 10174 12131381305007 R 3397 14131310212307 U 10434 15131332315400 R 8653 10131310573291 L U 18000 19131392162400 U 875 19131392162520 U 815 11131320800626 U 2194 18131331120800 U 13433 11131320800800 U 3208 18131331171600 U 1327 18131331171601 U 1057 18131331171632 U 968 12131320836921 U 1863 11131311419401 U 89 12131320836922 U 1964 12131320834300 U 2524 12131320836920 U 1843 12131392366700 U 8510 11131311422500 U 102387 11131311422900 U 8515 12131332013400 R 10945 11131311422700 U 18241 11131311459200 U 126 15131390279006 U 1459 11131311459300 U 125 16131310563810 U 15204 17131335312404 R 14226 17131335312406 R 122 19131321410806 U 1168 19131321410810 U 1768 11131320791127 U 27583 17131335302007 R 24409 17131335302015 R 25415 20131334653605 U 167512 14131380149649 U 16030 20131334659021 R 358269 12131392357800 R 434 12131392357900 U 440 12131392357600 U 15937 13131392393107 U 10778 13131392393108 U 5671 11131320792400 U 16315 12131392357000 U 52081 12131392357500 U 2794 12131392357700 U 706 11131320809623 U 1347 11131320809624 U 911 11131320793802 U 10693 15131332331400 R 8451 11131320796300 U 44815 15131332331450 R 2013 13131320869702 U 14591 20131392324407 U 742 16131381799300 R 9616 17131335055601 R 8793 11131320803131 U 1909 11131320803120 U 23059 14131390268603 U 1223 17131335108000 R 11531 20131334605812 U 2231 18131331150400 R 57674 17131335055600 R 11573 12131311530702 U 2120 12131320825700 U 1974 12131320825704 U 2060 12131320825603 U 2009 14131390156300 U 1554 14131390151100 U 1309 14131390151105 U 2072 11131333147451 R 8293 18131321321900 U 3629 13131381471207 R 13576 19131331027855 U 1110 13131381473409 R 526 15131390317305 U 20486 11131333167653 R 103 11131333143850 R 4391 11131333143800 R 2758 15131390342505 U 537 17131321272803 U 10922 19131331027851 U 11159 17131312700030 U 11960 17131335195400 R 1177 20131334607019 U 1485 19131331027801 U 635 17131321272800 U 10966 13131320850704 U 14410 11131320796304 U 5330 15131390287100 U 129 13131320850700 U 9261 17131335157200 R 1942 11131320796305 U 15158 11131320798605 U 17963 11131320798606 U 6274 11131320784606 U 1114 12131311530700 U 2035 11131320784605 U 17520 11131320784608 U 1681 11131320784607 U 1115 16131310563731 U 16142 11131320784609 U 54472 11131320784610 U 15150 11131320784611 U 10285 11131333147452 R 614 20131331775661 U 7791 14131390250902 U 1629 17131335117800 R 26069 11131320806712 U 7692 20131334670000 U 114073 18131392076600 U 33635 17131381867142 R 2566 11131311437000 U 124 17131381865600 R 3574 11131311402605 U 6135 18131331134600 U 21595 11131320784965 U 6 11131320782510 U 6354 11131311437800 U 58869 11131311421401 U 52657 11131381253315 R 1866 17131333347800 R 4479 12131320841003 U 1621 12131381383300 R 3284 11131311422600 U 24256 11131311419300 U 6428 16131381785500 R 1345 12131381382707 R 1269 12131381384510 R 8481 12131320814319 U 1314 19131331090495 U 9599 14131390258415 U 10464 11131320795600 U 2115 13131332098664 U 753 13131332097005 R 1652 12131320834700 U 35295 12131381383600 R 8546 12131320811201 U 20504 12131320840820 U 7739 13131332097007 R 234 15131321030300 U 924 14131390228110 U 305 13131332098600 R 78967 15131321030301 U 1164 13131332097050 U 5467 17131391950700 U 5334 22131312133809 U 65695 20131334613602 U 51325 20131334659220 U 8989 17131335285001 R 22175 14131390251000 U 15443 15131332313471 R 75289 14131390228205 U 8125 12131311547102 U 1756 13131332097000 R 416 17131335268601 R 1215 11131320804711 U 8687 12131320839320 U 16343 18131321378036 U 22366 12131320839321 U 2057 17131391950709 U 1662 12131320825900 U 44079 11131320783325 U 1107 11131320800128 U 7041 11131320800127 U 17552 12131381382703 R 1775 17131335085603 R 145804 11131311447302 U 14922 12131320841000 U 1912 11131381301505 R 25136 11131320800120 U 23121 13131311612103 U 26042 11131320784613 U 190 11131320784964 U 1196 18131321378038 U 1883 18131331216635 U 5088 17131335285000 R 30272 15131332313475 U 212 11131381256502 R 1828 11131311402600 U 34684 17131335110200 R 17967 17131335122200 R 27576 20131331776580 U 12319 15131332313470 R 1239 13131392417760 U 20798 19131381060503 U 15875 12131320841110 U 4125 18131331197012 U 1395 18131331197010 U 1168 17131391924500 U 26320 13131391615000 U 1215 17131335190001 R 26303 15131321037403 L U 4800 11131320804704 U 1300 17131335190000 R 13588 18131391983400 U 8040 11131320801534 U 27700 17131335268600 R 226 18131391955205 U 33757 20131383168400 U 13417 13131391615002 U 6614 12131320839825 U 29206 17131335300401 R 53838 05131330828803 R 18762 18131331142053 U 1779 17131335089002 R 4348 11131320798713 U 4028 18131331142056 U 1108 17131381868908 R 9412 11131320785122 U 20995 14131390227046 U 1843 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131311599700 U 14280 14131390227116 U 1846 13131311599701 U 8044 18131331142052 U 1976 14131390262825 U 972 11131320784940 U 66164 11131311416400 U 42833 14131390262827 U 984 13131311599702 U 9142 13131392379802 U 1627 12131392327000L U 6000 11131381220700 R 8676 11131320782136 U 14950 22131312055701 U 8584 15131321037400L U 19000 11131320810709 L U 3500 12131311547100 U 830 13131392379803 U 815 16131313001750 U 525 16131313001743 U 89 11131320806714 U 10334 18131331176462 U 1083 12131381339415 R 648 12131381346420 R 1562 11131320806713 U 14769 14131390227063 U 1670 18131312711990 U 9091 12131333370454 U 21317 12131333370413 U 17303 12131311551701 R 6040 12131320812412 U 13773 12131320815604 U 9132 12131392366501 U 56878 17131312704255 U 235 19131331055200 U 185381 11131311437200 U 196828 18131312710950 U 16486 20131334613603 U 48547 12131381344136 R 1695 12131333370465 U 34507 18131312711998 U 14150 17131335099401 R 14562 17131335100404 R 2650 17131335099402 R 8861 17131335099400 R 11555 17131335099405 R 25039 11131320804502 U 11031 17131335099403 R 14372 17131335099404L R 14219 13131311594605 U 5624 14131390233000 U 13919 11131320810706 L U 8000 22131312105500 U 8017 17131312704444 U 2206 15131390333900 U 2056 17131312704446 U 8387 15131321075304 U 1942 15131321057310 U 1527 18131312706890 U 29424 11131320784355 U 53273 12131320814367 U 1170 12131320814359 U 10357 17131335050200 R 28678 12131320814447 U 90 12131392323800 U 2623 17131335332401 R 21954 12131392323802 U 2691 12131320838801 U 1730 11131320793803 U 19705 12131320838802 U 914 11131320794424 U 45367 11131320789300 U 19426 12131320835503 U 8084 12131320830100 U 37910 11131320802300 U 14798 11131320783434 U 56887 18131331147460 U 14171 11131320783430 U 23079 18131331147459 U 8967 11131320783427 U 24989 20131334606297 U 40252 12131320825910 U 38386 11131320789201 U 10128 11131320796200 U 9717 12131320814443 U 89 05131330845000 R 2053 11131320796102 U 9211 12131320814342 U 1131 Stub total 312 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 4797910.00 T DIFFERENCE: -19,591,329.00 8.00 Stub total 78 R 234 U 312 T Pay Dt total 1395031.00 R 3402879 U 4797910.00 T Stub total 78 R 234 U 312.00 T Bank total 1395031.00 R 3402879.00 U 4797910.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 15131511324236 R 1129 * 12132240590811 U 1254 * 11132235028700 U 966 * 11131520956200 R 2950 * 16132511142902 U 1321 * 11132240520502 U 1519 * 19132233716220 U 1330 * 15132281142400 U 784 * 11132240525102 U 1005 * 12132641798700 R 2072 * 16133411636100 U 1813 * 19132233716500 U 1973 * 15132281195109 U 1792 * 12132240593100 U 1033 * 12132240593101 U 1181 * 11132240523904 U 1668 * 12132240587200 U 1314 * 15132511641200 R 1675 * 18131842635437 U 1767 * 12132161002907 R 1718 * 11133460580902 R 9343 * 12132160996507 R 94 * 11133460573809 R 656 * 12132161002900 R 1727 18131392024605 U 9736 * 11131520952901 R 20312 * 16132511142900 R 1489 * 12132251235900 R 4506 * 16132251620200 R 8589 * 12132481127400 U 16078 * 11133451418800 R 874 * 18132612613401 R 639 * 16131710820201 R 10354 * 18131613152300 U 1107 * 12132641790708 R 1477 * 12132251263700 R 1351 * 11133451418700 R 1420 * 14131843383052 U 3536 * 11133451393500 R 5192 08131311337800 U 21281 * 11131520925320 R 991 * 20131631166201 U 2498 * 14131281456000 U 8125 * 07132180700951 R 11949 * 13133411285500 U 2659 * 12132160948610 R 9340 * 11131520933700 R 1727 * 11132321321806 R 4965 * 11132531111702 R 4617 * 11132511056301 U 14099 * 15133441602100 R 1683 * 13131641093802 R 1267 * 11131520947820 R 10257 * 12131730609408 U 10693 * 17131460855650 R 9783 * 12132251271700 R 970 * 11131680715000 R 7985 * 15131843613031 U 8639 * 15131251842607 R 1421 * 16133421031203 R 1168 * 11131520931200 R 1737 * 12132251279900 R 8090 * 18131810372310 U 1807 * 11132531105003 R 684 * 12131721687500 R 1327 * 12132251218100 R 859 * 12132251284100 R 3307 * 16132230421760 U 7870 * 11132271165400 U 1286 * 18131842635434 U 1785 * 12132160945200 R 9558 * 11131520929095 R 1788 * 13131641093801 R 1712 * 18131630991400 U 13778 * 11132371153131 R 1224 * 11132271127250 U 1409 * 12132160924513 R 5519 * 18131630991507 U 968 * 15131251826200 R 901 * 15132541179201 R 1788 * 11131520925318 R 916 * 12132641797300 R 953 * 12132160924502 R 7032 * 19131613294500 U 1815 08131311337500 U 12355 * 11132481027423 U 10760 * 11131520955930 R 14885 * 12131721687502 R 1279 * 18131630991501 U 1895 * 11132271100250 U 8329 * 11132371145931 R 1040 * 12132641703400 R 1241 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240523906 U 1666 * 11132240522302 U 1519 * 16132511142901 U 1696 * 11132371146033 R 8648 * 12132240590926 U 1279 * 11132240542800 U 1294 * 20131710957405 R 656 * 19132233606602 U 806 * 12132251250300 R 2061 * 12132641702100 R 90 * 12132251275100 R 1817 * 18132221455000 U 483 * 12132240604007 U 1143 * 13132231522182 U 300 * 12132240592902 U 1146 * 11132240532302 U 1236 * 12132240591209 U 637 * 19131613307100 U 1917 * 11132271105000 U 9420 * 11133460568902 R 389 * 11132271161950 U 9910 * 20131613508500 U 1248 * 18132280989903 U 1107 * 15132281170801 U 1671 * 12132160924921 R 6185 * 15133420994941 R 1222 * 11131520934100 R 1581 * 12132251281550 R 2774 * 12132160948604 R 7949 * 15131630756600 U 2669 * 12132310247921 U 8126 * 11131520956410 R 1661 * 11131520971220 R 1938 * 15132270576511 U 13918 * 16131810184534 U 7980 * 11131520972400 R 1847 * 12132240586004 U 830 * 18132221457300 U 1092 * 11132240522300 U 1442 * 12132310247910 R 8662 * 13132231444570 U 653 * 15132281195100 U 1600 * 18132280989603 U 2034 * 11131520928103 R 8522 * 13132231396351 U 1663 * 11131520941800 R 351 * 12132240615401 U 1193 * 11132611017181 R 4897 * 16132230428361 U 19229 * 12132240609201 U 778 * 11132240523100 U 1397 * 12131460589852 R 491 * 11131520928400 R 6541 * 13132240661100 U 362 * 18132612629322 U 922 11131333062600 R 1400 * 15131621340001 U 1483 * 15131411177340 U 89 * 15132232119151 U 15332 * 15131432207104 U 662 * 18132221454900 U 125 * 11132240523200 U 845 * 16132310296569 U 1607 * 11132271127300 U 1190 * 12132251250100 R 8897 12131381301626 R 923 * 12132240590914 U 931 * 12132251218150 R 91 * 12132251203300 R 924 * 12132240607600 U 1850 * 15131621340000 U 1365 * 12132160967900 R 6574 * 11131520931210 R 789 * 18132281381374 U 1049 * 19131631047606 U 1765 * 12133441326600 R 1914 17131335165800 R 10207 * 12131450682600 R 1521 * 14131612168100 U 8300 * 11133420665201 R 1477 * 15132141161921 U 7928 * 11132292530900 R 846 * 11131640674200 U 1777 * 15132481403900 U 15758 * 11131520925800 R 884 * 13133460302427 R 1617 12131311522601 U 1977 * 11131520954211 R 9871 * 12132611778702 R 1437 * 12132240590822 U 1194 * 11132531058102 R 1274 * 12132240615500 U 1653 * 19131613424600 U 1734 * 11132120581910 U 1826 * 12132240598500 U 1656 * 12132240615502 U 1279 * 09132610866304 R 4858 * 12132240590809 U 1083 * 12132172298350 U 637 * 14131680846201 R 1216 * 15132281166700 U 917 * 13132541036100 R 1180 * 13132231450951 U 21127 * 11133460599001 R 124 * 13132271365751 U 13305 * 12132240600300 U 1344 * 11132371111281 R 1482 * 12132240767400 U 8285 * 15132281155601 U 1318 * 13132231401351 U 1507 * 13132240637500 U 966 * 12132130819400 U 1262 * 13132120674901 U 1422 * 14133451854500 R 1498 * 11131730572200 R 15140 * 15132281155600 U 1365 * 13132240636601 U 643 * 11132371105833 R 1641 * 18131210086800 U 8949 * 11131730531100 R 8277 * 12132280682420 U 1314 * 11132360855005 R 2807 13131332054658 U 2015 * 13132120674900 U 1035 * 14133460738005 R 558 * 13132231522062 U 1892 * 12132240589405 U 498 * 13131630647406 U 1159 * 13132240672100 U 1339 * 14133441522700 R 1534 * 11131730548300 R 8367 * 12132511337601 U 722 * 12132280673315 U 89 * 13132231444251 U 1700 * 13132481209800 U 1147 * 12131620938913 U 7821 * 15132141167710 U 1753 * 11133460611004 R 6020 * 13132231400251 U 1835 * 14131612309500 U 8032 * 12131460616901 R 1462 * 12132240592100 U 1412 * 15132281153204 U 1664 * 11133460569000 R 855 * 15131730781501 R 372 * 16131511446950 R 1181 * 11132271149150 U 1966 * 16132241319300 U 1567 * 12132511256637 U 1937 * 15131710785519 R 417 * 11131730533100 R 9210 * 11131730554300 R 11492 * 13132231441855 U 1112 * 13131820937202 U 1170 * 15131730771207 R 13866 * 15132281166708 U 838 * 12132240614201 U 1121 * 12132321395600 R 3983 * 11132531114200 R 2143 14131390260900 U 7841 * 17132310306592 R 1965 * 16132310297220 R 14655 * 13132240616900 U 1288 * 14133460742532 R 585 * 12132240614200 U 1156 * 11133460601504 R 931 * 13132231405551 U 1158 * 12131460614400 R 1901 * 18132310320336 U 588 * 11131844488237 U 1951 * 16132371613984 R 2059 * 14131230799584 U 1679 * 11131730554001 U 2151 * 13131830592184 R 19367 * 13132511456902 U 889 * 13132120671200 U 1612 * 12131460614401 R 1314 * 15132511681400 R 2052 * 12133420745900 R 1620 * 14132120969005 U 1262 * 11133451472900 R 1697 * 19131613424900 U 1176 * 16131511446910 R 1263 * 14132271464900 U 8498 * 12132511256627 U 1742 * 12132641768000 R 1795 * 07132160605010 R 1470 * 11131730536302 U 1546 * 13131612103400 U 17067 * 11132511083100 R 957 * 12131641076206 R 10344 * 13131830590431 R 200 * 13131830590435 R 484 * 17131542667000 R 963 * 11132471373100 U 1472 * 14131612175900 U 14551 * 11132310240310 U 575 * 11132471377500 U 911 * 14131612309501 U 1857 * 13132271373900 U 9613 * 15132120442500 U 2034 * 13131521185800 R 579 * 12131460614653 R 426 * 11132511083122 U 948 * 15132481379400 U 1753 * 11132371123733 R 1176 * 15132481379403 U 1129 * 11131730557000 R 628 * 12133441337400 R 1243 * 18132310322060 U 14139 18131321291602 U 2046 11131381299110 R 14632 * 16133421044800 R 385 11131381304500 R 15527 * 14131612198300 U 1725 11131381259820 R 1997 * 11132271141700 U 929 * 11132291489100 R 1666 * 11132531087700 R 1761 * 12132631125600 U 4318 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131331838400 R 1605 * 17131722313600 R 1169 * 11132291489000 R 8603 * 18132310320553 U 3033 19131331089601 U 1953 11131381253700 R 1347 11131381291218 R 1668 * 12133420738400 R 1830 11131381296500 R 4623 * 12131641073115 R 749 * 17131612735700 U 1683 11131381302120 R 1961 11131381282410 R 1495 11131381277101 R 3867 * 12133431284308 R 16139 11131381287300 R 8598 11131381287900 R 764 11131381302507 R 2029 11131381305107 R 8256 * 12131521089807 R 1077 * 11132310240052 U 610 * 17132310314180 R 411 11131381263600 R 1642 * 19132211177900 U 2970 * 15131722039901 R 732 11131381273404 R 839 18131321291600 U 1351 * 14132457150300 U 2033 * 15132551524683 R 696 11131381303252 R 1146 11131381302516 R 10836 11131381277120 R 2865 * 11132371122833 R 1372 * 17131612735800 U 1102 11131381287700 R 1691 11131381301628 R 92 11131381268800 R 1839 * 11132360833604 R 1546 * 15133420984500 R 1824 * 12131730593900 R 1639 11131381305000 R 8102 * 19132211177805 U 772 * 15131722039900 R 7187 * 11132531055204 R 923 * 14131612198500 U 1094 * 11131520982700 R 286 * 11131461106780 R 1654 11131381301581 R 10278 11131381299100 R 1206 * 11131710550115 R 3708 11131381302406 R 8868 * 12131730634007 U 1826 * 12131621003900 U 6380 11131381235500 R 808 11131381259800 R 1691 * 11132310240301 U 631 * 18132310322280 U 1733 * 14131511252600 R 1044 * 11131640660407 R 2073 * 10131460473101 R 2066 * 12132240589705 U 472 * 17132282305700 U 1603 * 12132240595801 U 683 * 12132240583403 U 1485 * 19131613307900 U 3465 * 11131640660441 R 1692 * 13132240672101 U 1640 * 13132240633809 U 688 * 13132231441861 U 889 * 13132271363250 U 10442 * 13132231449151 U 869 * 11132240526302 U 1815 * 12132240591702 U 1841 * 12132240584400 U 840 * 12132240610804 U 1486 * 11131520980904 R 596 * 16132230464751 U 1238 * 11131520982703 R 1777 * 18132281008804 U 1513 * 12132280669800 U 1998 * 13132231449168 U 753 * 15131411259334 U 1176 * 12131521074215 R 2401 * 16131730801800 R 1897 * 11132240540611 U 1165 * 11131210874000 U 89 * 11131520982705 R 8611 * 13132231522559 U 941 * 18131534726200 U 6990 * 19132211177802 U 1578 * 12131521066200 R 1981 * 12132240589700 U 354 * 12132240587700 U 1266 * 15132281150407 U 1462 * 15132281153400 U 1517 * 13132231401951 U 1495 * 16131722202402 R 1591 * 11132240525003 U 1601 * 11132240526300 U 1385 * 15132281155501 U 1341 * 12131730611800 R 2240 * 18132310315770 R 9971 * 11131210873900 U 124 * 18132281008800 U 1269 * 11132531081004 R 1546 * 16131730800300 U 126 * 12131521066220 R 1289 * 12132150566778 R 1108 * 11132531054500 R 1200 * 11132120548105 U 1018 * 13132271346650 U 9745 * 19132211177800 U 1433 * 13133451719700 R 3760 * 15133420985601 R 1954 * 11132531077900 R 14921 * 12131730611805 U 1560 * 17132531743100 R 1884 * 11131631248100 U 4926 * 17133431565306 R 1522 * 16131821164300 U 754 * 11132360833600 R 128 * 19132321999100 R 8027 * 14131830653783 R 550 * 17131220117244 U 1487 * 11132531055202 R 1209 * 19131613308400 U 4408 * 16132531546100 R 1543 * 13132271337250 U 8164 * 15132551531831 R 1505 * 15131612360400 U 1412 * 11131520981720 R 9301 * 12131521077110 R 1241 * 11131520926700 R 20101 * 11132235007500 U 781 * 18132310315730 U 1844 * 15131441163900 R 1600 * 14131641123418 R 124 * 12132531179602 R 1912 * 13131730639031 U 1129 * 15131730782601 R 1747 * 12131521070606 R 444 * 20131631174791 U 1402 * 09132130549400 U 2842 * 18132531747460 R 7615 * 16131730800301 U 88 * 16131722213000 R 1169 * 17133460848129 R 3821 * 16131830824383 U 20645 * 16131511439301 R 648 * 18131641265904 U 896 * 12133451522900 R 2061 * 19132263145251 U 3327 11131320804980 U 2146 * 11131440815209 R 4211 * 14131641123779 R 459 * 12131521049900 R 814 * 12131641074105 R 4547 * 12131842910032 U 4726 * 11133420664500 R 855 * 11131230608931 U 2724 * 12133412426005 U 1131 * 11131450601900 R 1337 * 12131730632003 U 4349 * 11131520927300 R 1774 * 11132271170200 U 640 * 12131843075831 R 1734 * 11133420681401 R 427 * 11132291549000 R 4993 * 11132310239760 U 3449 * 14132271442600 U 9388 * 11131450635407 R 717 * 19132241860900 U 1615 * 11131844576431 U 10759 * 12132641803700 R 4196 * 18133431724309 R 305 * 11131210882811 U 8293 * 12132511234217 U 1357 * 12131521060100 R 759 * 16131511439300 R 6544 * 11133420668702 R 466 * 12131621011304 U 1402 * 11131430682504 R 8949 * 20131631174813 U 571 * 16132240867504 U 1075 20131321455154 U 758 * 11132172241368 U 9087 * 11131721302706 R 10812 * 11133451349900 R 1213 * 11132291428300 R 10780 * 14131641119213 R 9386 * 11132310240010 U 4409 * 11133420665400 R 969 * 12132321351600 R 8307 11131381299102 R 894 * 11132531077801 R 11479 * 15131710808586 R 8682 11131381287200 R 566 * 19132241860902 U 13618 11131381254502 R 1458 * 11133420669412 R 829 10131331206030 U 8205 * 11133420680202 R 1188 11131381251100 R 1382 11131381291000 R 892 * 12132511337600 U 2072 11131381279704 R 2072 11131381304418 R 585 11131381288800 R 9077 * 16131511437630 R 263 * 11131440762300 R 473 11131381298810 R 1765 11131381267005 R 2022 * 20131641336401 U 554 * 12131250700038 R 1432 11131381286900 R 1384 11131381298400 R 2108 * 12131721683500 R 859 11131381292000 R 1543 11131381280400 R 7865 * 17131220117249 U 1907 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320804841 U 1569 11131381265300 R 2351 11131381292111 R 1385 * 11132291428200 R 1287 11131381305007 R 1581 * 12132481158601 U 1215 11131381305005 R 1311 * 12133412426000 U 1604 11131381264200 R 1911 * 10131630440502 R 2025 * 16131411346712 U 1485 * 11131520924830 R 1642 11131381272900 U 1482 11131381273000 R 801 11131381274410 R 1705 11131381289605 R 2980 11131381297300 R 10720 * 11132310238670 U 8228 * 12131621011302 U 1939 * 12131281250800 U 853 11131381304400 R 762 12131311522600 U 4490 * 11131640674702 R 882 11131381301520 R 1970 * 12131532177031 R 1912 * 12131460587005 R 1939 * 20131631175100 U 1357 * 11132511083400 U 939 * 11133420664900 R 2483 * 11131461104020 R 941 11131381292008 R 1703 11131381302106 R 8830 * 12131721678800 R 1193 * 11133420665800 R 1875 * 12131250700028 R 1292 * 11132511059900 U 939 * 20131641336405 U 782 * 16131411346746 U 1286 * 11131520931600 R 14675 * 19131621606700 U 927 * 11132235093400 U 469 * 19131621606601 U 772 * 13132361066712 R 1087 * 11131611636300 U 3007 * 16131710824613 R 5439 15131381140300 R 4027 * 11132235012500 U 1888 * 11133420672801 R 887 * 12131532176631 R 1470 11131381290000 R 1311 * 12132240592900 U 572 * 14132111895252 U 89 17131391949506 U 1755 * 11131461102111 R 2617 * 16132210971002 U 797 * 15131281585701 U 335 * 17132211021800 U 6545 * 14131431055403 R 1689 * 14132240074267 U 1773 * 11131461066304 R 1527 * 18132211063700 U 1964 * 10132172140954 U 1783 * 19132241862503 U 8185 * 15132222022300 U 564 * 11132411210300 U 9002 * 11131461081500 R 2169 * 17132211008809 U 1476 * 15132321568801 R 564 * 17132211039001 U 262 * 16132282142510 U 1474 13131320904314 U 10559 * 16132210971000 U 993 * 17132211024301 U 6133 16131321129100 U 27252 * 10133460552005 R 1145 * 13131440932604 R 777 * 07132620675100 U 18749 * 15132621740200 U 749 * 11131461070901 R 373 * 14132240073110 U 1253 * 18132241507400 U 15061 * 17132211011900 U 1697 * 18132211080600 U 2779 * 18132211063400 U 1367 * 17132211045404 U 89 * 17132211045905 U 8012 * 11131461054700 R 1770 * 15131281585700 U 1927 * 14132240074233 U 1294 * 14132240074232 U 507 * 18132211109408 U 3041 * 17132211011910 U 669 16131313001601 U 50380 * 14132240073111 U 2073 * 11131461089100 R 1200 * 09132239025100 U 3118 * 18132211063701 U 769 * 15132642247400 R 27824 17131335249603 R 322 * 17131722354300 R 730 18131331123401 U 256 * 11131640667600 U 1335 * 12132611745495 U 17148 * 11131710538805 R 1384 * 11131710538808 R 21508 * 11131640667604 R 734 * 11132321261300 R 3355 * 17131621461001 U 89 * 17131511529205 R 2502 * 18131420837611 R 8333 * 16131810167200 U 2034 * 18132321960603 R 605 * 16131810167205 U 1122 * 11131730549503 U 1213 * 11131710539007 R 10563 * 11132221763304 U 1558 * 11132221763405 U 1611 * 11131710539009 R 2528 * 11132511080428 U 6409 * 16132292816801 R 90 11131381251144 R 448 17131335221201 R 1639 * 11132221763300 U 2129 * 17131511529216 R 609 10131382212619 U 2580 17131335221200 R 1173 * 16131722157800 R 8222 * 12131730615600 R 1010 * 15131630794500 U 29845 * 11132221793301 U 1347 * 13132271310900 U 1483 * 19131730957900 R 172 16131321155200 U 7705 * 17132263028173 U 14355 * 11132221793411 U 1420 * 20131472007373 U 31604 * 13132411426900 U 9828 * 11131844410831 U 22759 * 11132551130682 R 892 * 20131432007949 R 15808 * 18131230420531 U 53197 * 13132271310901 U 825 * 11131461078500 R 3758 * 18131460907350 R 124 * 18132221496700 U 19383 * 17131730849502 U 1429 * 19131810486810 U 1215 20131382423058 U 17163 * 20132242006331 U 291 * 13131612108900 U 1291 * 18131210101001 U 17465 * 15132281164400 U 1743 * 13132231429455 U 1772 * 13132240631800 U 1098 * 13132240626102 U 1543 * 12132240584700 U 1327 * 12132240590201 U 1606 * 15132281152401 U 1365 * 12132240589406 U 774 * 11131220683400 U 1653 * 12132240589300 U 534 * 12132240589404 U 795 * 15132281145611 U 1994 * 16132280940801 U 744 * 12132280677500 U 960 * 12132240604305 U 353 * 16132472093200 U 911 * 12132240582901 U 433 * 13132240670810 U 127 * 11131461057602 R 1740 * 11131461097600 R 2503 * 15132621681900 U 1505 * 11131461101443 R 670 * 11131461064304 R 771 12131320814455 U 536 * 16132172716553 U 1848 * 11132235060600 U 1739 * 11131461085201 R 2628 * 11131461096000 R 846 * 12132251201600 R 1536 * 18132241507405 U 2678 * 11131461073900 R 923 * 16131621438300 U 1754 * 11131461087700 R 417 * 11131640672800 R 1911 * 11131461055302 R 2330 * 11131461100730 R 1796 * 11131461057500 R 678 * 11131461100580 R 92 * 09131412082100 U 128 * 11131461060700 R 1420 * 11131461100830 R 1055 * 11131640674713 R 94 * 11131461084201 R 2133 * 11131461053901 R 746 * 11131461087804 R 354 * 11131461100590 R 920 * 14132221978907 U 3535 * 11131640676727 R 764 * 20132613366401 U 266 * 16132210927606 U 38252 * 13131730676824 R 1628 * 11133420708201 R 2159 * 15131630797602 U 1812 * 15131630788000 U 573 * 14132432063300 U 620 * 17131621502327 U 770 * 14131821037300 U 1037 16131381782303 U 1859 * 19132293045200 R 1653 * 16133460823616 R 958 * 14131821037301 U 1296 * 12131730603500 U 15054 * 15131630794900 U 1810 * 16131621372204 U 631 * 12133431261306 R 905 * 17132361427604 R 573 * 17131612711401 U 1091 * 15132121302600 U 17687 * 07133410656500 R 1770 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282103310 U 1759 * 12131621015703 U 1314 * 15131612418602 U 11750 * 13131630605803 U 8518 17131391945300 U 1790 * 12131281231305 U 1573 * 17131612711405 U 1348 * 17131810193405 U 1104 * 12132450526000 U 9976 * 11132371101339 R 5752 * 13131621054400 U 4610 * 12133431259206 R 1254 * 13131621054300 U 3959 * 12131281231308 U 1829 * 12132360988204 R 657 * 12133431259202 R 470 * 19131730970203 U 125 * 14131621135302 U 1331 * 17132361427600 R 9410 * 16132210968802 U 19582 * 18131220219600 U 20245 * 19131210239400 U 9466 * 15132481391700 U 11210 * 13131621070300 U 1831 * 12133431259806 R 3223 * 15132232199551 U 1612 20131334658041 U 28763 17131335105201 R 25818 * 14131630673102 U 1021 * 14131630673110 U 2942 * 11131844484434 U 1720 * 11131510980605 R 2906 * 08132458801505 U 4281 * 12132481108900 U 11445 13131320864003 U 14995 * 16131621448563 U 19105 * 11132450434405 U 1737 * 14133460722402 R 2053 * 19131533558331 U 15557 * 07131841768831 U 8690 * 11132261063820 U 2194 * 14131630673111 U 828 * 15131621348001 U 1176 * 20131432027323 U 8759 * 15131621348002 U 1446 * 18132221422710 U 1026 * 11133411094700 U 124 * 11132221730800 U 1102 * 20132642988200 R 127 * 14131460675501 R 1612 * 20131613641100 U 256 * 11132150484190 R 1103 * 18132221422700 U 1150 * 15131521391020 R 489 * 14131843325831 R 292 * 11132235116700 U 1052 * 14132141095800 U 16990 * 14132371447931 R 2997 * 13131730646211 U 10717 * 11132130806500 U 2323 * 14132371443033 R 846 * 18131230429882 U 58054 * 13132141007100 U 2048 * 14133411457800 U 1785 * 13132231393051 U 1700 * 13133460292500 R 6567 * 15131821102700 U 2001 * 14131460675500 R 9737 * 15131821102702 U 1243 * 15132541191900 R 882 * 17131710864903 R 808 * 18132271829310 U 5507 * 18131621503806 U 393 * 19131210238702 U 2813 * 11132360890900 R 979 * 08131810789310 U 725 * 14133460722400 R 1988 * 18132230159852 U 10720 * 14131821049905 U 1582 * 14131281494200 U 7502 * 13133420848300 R 769 * 18132230159851 U 8760 * 13131730651413 U 10405 * 08131810789311 U 659 * 12131412726515 U 11730 * 12132310250299 U 1442 13131320888104 U 1603 15131321030202 U 1377 * 15131281586714 U 1023 * 15131821059101 U 1636 * 15131281586700 U 1529 13131320912805 U 1615 14131321012411 U 996 13131320920203 U 5437 13131320894200 U 1757 14131320996501 U 323 14131321015502 U 1379 * 12131730631900 R 22161 * 11133460621000 R 1801 * 13131811391401 U 1591 14131321017800 U 1291 14131320970601 U 900 13131320871400 U 1600 13131320896200 U 1483 14131320983500 U 1969 14131320981722 U 1725 13131392161204 U 728 13131320898000 U 1507 13131320912804 U 1577 13131320863700 U 1191 13131320930300 U 2687 13131320893500 U 124 13131320878800 U 129 14131321017803 U 1080 07131311256701 U 4644 15131321052800 U 2083 13131320906911 U 1821 14131320991600 U 1171 15131321022211 U 929 15131321019302 U 1942 15131321022210 U 1623 14131321008401 U 1379 13131320867603 U 1567 15131321030200 U 2068 13131320877600 U 139 13131320894204 U 1591 13131320878901 U 3989 13131320893400 U 132 13131320892008 U 797 13131320895402 U 2066 13131320872001 U 2025 13131320877610 U 144 13131320872700 U 1852 14131321015101 U 1056 13131320931704 U 1496 14131320996500 U 251 13131320930306 U 1796 * 15131821059100 U 1438 13131320878902 U 1204 13131320895403 U 4121 13131320872704 U 1399 15131321028000 U 1586 * 13132262128110 U 35224 13131320877000 U 1001 13131320891300 U 3011 * 15131821059103 U 864 13131320877002 U 1038 14131321015100 U 1294 13131320888103 U 734 13131320876512 U 103 * 18132361479400 R 9496 13131320886320 U 1488 14131321014900 U 1076 14131321012410 U 1629 13131320896007 U 1519 13131320871502 U 1987 * 13131811391413 U 1532 15131321073300 U 529 13131320869500 U 1046 14131321012413 U 1296 * 11132531110602 R 1556 15131321077900 U 1829 14131320944802 U 1886 13131392161206 U 1215 13131320863703 U 1399 * 11132310237550 R 931 13131320863300 U 2024 14131321015000 U 2024 15131321028002 U 1471 13131320910200 U 417 15131321019300 U 1789 * 11132360922903 R 669 * 10133410971900 U 1031 13131320856606 U 891 14131320945603 U 984 14131320945800 U 4972 13131320925403 U 6654 14131320958400 U 1128 13131320925203 U 1790 * 11132360922900 R 427 * 14131811417305 U 10962 13131320914210 U 1522 13131320852900 U 180 12131320826912 U 4365 * 12131811204300 U 2035 13131320925900 U 1732 14131320939100 U 5659 * 12131730593702 U 8792 * 14132161251522 R 360 * 15132161250604 R 1471 13131320867600 U 806 13131320925600 U 1796 17131312701995 U 50067 * 14131811417300 U 11093 13131320884900 U 941 * 11132360920300 R 1661 * 10131810972600 U 1417 * 14133460734802 R 8376 * 14132541148200 R 893 13131320862620 U 6561 * 14132541148201 R 1162 * 11132150486306 R 2009 13131320857600 U 2256 14131320968600 U 818 14131320945304 U 1212 14131320945300 U 5357 15131321060303 U 2733 13131320856800 U 924 * 11132360922904 R 384 12131320843300 U 8173 * 12131811204303 U 2050 13131320925901 U 1472 * 18131534780209 U 2240 * 10133410972001 U 426 * 16131621411108 U 1859 * 14132161250900 R 647 13131320896504 R 5422 13131320913708 U 124 14131320945302 U 1204 * 11131510982400 R 1501 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14133460722404 R 1881 * 14132161250605 R 1463 13131320913706 U 124 14131320945100 U 900 14131320968502 U 1749 * 18131431915007 R 89 * 20133421366001 R 1459 * 12131842949031 R 1460 13131320851200 U 733 * 20131731032903 U 715 17131321277900 U 15418 * 18132221473104 U 1524 * 18132221473109 U 854 * 12132292608300 R 1974 * 20132642997100 R 478 * 20131731032400 U 1081 * 12132292607800 R 1218 * 14133451748400 R 729 * 16132292848000 R 993 * 18132221473100 U 977 * 11131281168420 U 14489 * 11132291546800 R 1593 * 16132141247605 U 10988 * 14133460719102 R 296 * 11132291546700 R 746 10131390357302 U 12462 * 16133411703300 U 1776 20131392332506 U 1632 * 20132642997400 R 1024 * 14131281417899 U 4199 * 20131613659100 U 579 * 12131460587050 R 4690 * 16132172716956 U 1110 * 17132292861104 R 960 * 11133460596965 R 1374 * 16133421025200 R 1848 * 15132172642550 U 855 * 14133460742569 R 984 * 13131680797200 R 1182 * 16131511407512 R 1567 * 11133460568905 R 1065 * 17131431799204 R 844 * 16131722235000 R 1367 * 11131250620381 U 1986 * 11132540867200 R 1102 * 17131431803701 R 1196 * 17131431797700 R 522 * 20131543048416 R 400 * 14132172441250 U 3450 * 12131521084410 R 8601 * 11131430684619 R 1812 * 13132172376564 U 7895 * 16132172716962 U 1438 * 12132360989903 R 805 * 12132641677700 R 1744 * 11131281170505 U 457 * 17131612776200 U 887 * 20131543048004 R 917 * 11131640663504 R 2095 * 18131641279805 U 1443 13131332042800 R 133 * 18132361487101 R 588 * 13132172374650 U 1722 * 16131441179200 R 885 * 17131431795808 R 444 * 12131521054600 R 2120 * 11131640672010 R 1740 * 15132292778410 R 696 * 14132522010631 R 1199 * 16133441645300 R 1017 * 16133421025201 R 1590 * 14133451796700 R 1926 * 09131441559901 R 989 * 11133420679304 R 1594 * 17131431830508 R 739 * 14132251438851 R 892 * 17131431810201 R 1033 * 11133460601002 R 801 * 17133411830200 U 8307 * 12132631174000 U 1278 * 12132231204000 U 1046 * 14132172442850 U 1486 * 11131640675300 U 1027 * 13132172405750 U 1675 * 16133431511704 R 263 * 11131640669200 U 687 * 13131612055700 U 914 11131320804999 U 1410 * 17131431803201 R 852 * 13131440921401 R 8350 * 17131431792144 R 817 * 15132292743000 R 1574 * 18132361486703 R 1269 * 14133431376310 R 1822 * 12131460584952 R 889 * 17131431799001 R 1114 * 17131431803293 R 826 * 11131640672006 R 316 * 11131730580000 R 1723 * 13132360999311 R 125 * 11131640675302 R 1103 * 17131431803266 R 905 * 14132361132003 R 1044 * 17132292861717 R 91 * 13132360997804 R 906 * 14132172440550 U 1139 * 15132292778400 R 856 * 10132431424400 U 1110 * 11132531105700 R 1347 * 17131431798900 R 1044 * 14132361132104 R 1427 * 17132241823800 U 827 * 12132531205824 R 6654 * 11131640671403 R 680 11131320804927 U 1420 * 12131460586853 R 886 * 11132371164433 R 1102 * 12132321388400 R 194 * 13132172374653 U 1027 * 12132531205803 R 1854 * 17131431829804 R 861 * 11133420670503 R 991 * 14132361128542 R 1355 * 14132172442855 U 996 * 11133460569136 R 1471 * 14132361132500 R 100 * 11131640666310 R 2645 * 14133411390900 R 233 * 17131431803264 R 89 * 17131431803272 R 356 * 17133431630460 R 1767 * 12132540963400 R 997 * 11131440766301 R 1596 * 15133460791355 R 404 * 11132531048202 R 801 * 17133460838705 R 1126 * 11132540852100 R 991 * 11132371134583 R 2052 * 17132180853224 R 998 * 14133441529200 R 1115 * 18131722431200 R 1280 * 11132540837300 R 1293 * 11131640669202 R 829 * 15132321649602 R 1377 * 11132540803908 R 992 * 11132540873204 R 447 * 11132371131081 R 531 * 11132371128881 R 1964 * 15131521370219 R 1011 * 11133441276800 R 15545 * 12133431258814 R 93 * 20131251099781 R 1344 * 11131640671303 R 745 * 11132540841104 R 1163 * 12132531155010 R 1267 * 11132371139033 R 1435 * 11132540835500 R 482 * 11132540866600 R 1215 * 11132371129881 R 1027 * 11132371134132 R 2095 * 11132540889500 R 1901 * 11132540889503 R 1740 * 18131511559700 R 1443 * 18131511556213 R 812 * 11132371137082 R 1642 * 11132540868900 R 1426 * 18131511550510 R 1687 * 14133460717700 R 3196 * 12132551207981 R 1664 * 12133420759600 R 9214 * 11132371133731 R 811 * 11132371135681 R 1447 * 14131420651964 R 1056 * 11132540837401 R 1201 * 12131630570902 U 1926 * 12133431277000 R 124 * 18131441365900 R 318 * 18131511564664 R 1675 * 16132321675705 R 89 * 11133460573600 R 594 * 11132531127804 R 1840 * 11132540810102 R 1349 * 12132360955001 R 745 * 11132540839000 R 1899 * 12131460577702 R 998 * 12133451515000 R 1936 * 11132371130031 R 1924 * 18132292843500 R 587 * 11132540803902 R 1702 * 11132371134134 R 801 * 11132540822800 R 1727 * 16132321675402 R 902 * 18131511556218 R 1698 * 17131441256600 R 1394 * 20133421355900 R 663 * 11132371164281 R 1298 * 18131511546645 R 596 * 14131830661935 R 89 * 11133460596898 R 1568 * 11131640667108 R 820 * 11131640679700 R 1438 * 13131730681501 R 1555 * 11132371100181 R 1570 * 15131722043200 R 291 * 11132540863503 R 1433 * 18131722433600 R 597 * 16132292848200 R 11102 * 11131640669005 R 1889 * 16132292845900 R 128 * 11132540803917 R 2581 * 18133452257600 R 8867 * 18133452257300 R 1118 * 11132540803905 R 232 18131381012000 R 1235 * 18131511556222 R 708 * 11132540857300 R 1420 * 11132540840200 R 1629 * 11131640674717 R 866 * 11132540824600 R 1668 * 11132540827506 R 2239 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131722430700 R 1693 * 11132540837001 R 1519 * 11132371111481 R 1311 * 20133421355700 R 9178 * 17132180844105 R 896 * 11133460596956 R 1030 * 11132540803920 R 1695 * 12131710570900 R 1862 * 12133441333204 R 1400 * 11132540805501 R 1410 * 11133420690601 R 316 * 11132540833200 R 2077 * 11132540864201 R 524 * 11133451389500 R 1402 * 11132371134531 R 1055 * 11132371131131 R 885 * 11132540839801 R 1805 * 11132371140633 R 575 * 11132540825000 R 2436 * 11132540803909 R 1458 * 11132371139081 R 1482 * 11132371139131 R 901 * 11132371133681 R 1999 * 11132371135731 R 1740 * 11132371130181 R 923 * 11132540835600 R 1496 * 18131431882600 R 1466 * 18131431882503 R 1350 * 11132540803916 R 2073 * 12133451517800 R 1229 * 18131511545411 R 1513 * 11131640672803 R 1016 * 16132292845905 R 184 * 11132371130981 R 1581 * 11132540845701 R 532 * 18131511563416 R 1629 * 12131460594000 R 868 * 18131511560700 R 1807 * 12132321388300 R 1266 * 11132371148234 R 1077 * 14132631338600 U 1606 * 13133451580500 R 2952 * 11132540880402 R 1397 * 11132540832100 R 1420 * 11132371137081 R 2053 * 11132540860902 R 1154 * 18131511561614 R 864 * 18131511561600 R 2058 20131383177001 U 136 * 11132540842400 R 699 * 18131511556618 R 956 * 18131511566818 R 1292 * 18131431883100 R 3175 * 11132540833503 R 2152 * 16131722200700 R 875 * 12131471369100 R 564 * 12132360986103 R 509 * 12132511249207 U 729 * 12131460599001 R 89 * 12132360984901 R 509 * 15131641141206 U 1188 * 14132361108700 R 7768 * 15131641142700 R 599 * 13132531246701 R 1027 * 19132141522300 U 1907 * 12131471365112 R 1632 * 12132360983600 R 895 * 20131844803834 U 1482 * 12132360943000 R 591 * 13132531246700 R 966 * 20131641349104 U 1425 * 20131411605618 U 12440 * 15131722007500 R 1306 * 18131511614404 R 767 * 20131844803832 U 1639 * 20131641353700 U 6463 * 18131810302810 U 23340 * 12131471365102 R 933 * 11132181124128 R 1568 * 14132361108705 R 6117 * 11132271129250 U 1973 * 14132361108702 R 9747 * 18131810302800 U 8493 * 15131722021500 R 627 * 15131641141205 R 1211 * 11132271129300 U 1911 * 20131641349100 R 1552 * 12131471365115 R 185 * 14132371448431 R 1005 * 20131641353807 R 1415 * 11133420705001 R 961 * 12131811172700 U 7789 * 12132360972205 R 537 * 18131511602800 R 992 * 13132161062800 R 172 * 12132511249217 U 1608 * 19132141522305 U 1549 * 12132360944602 R 547 * 15131641139400 U 882 * 15133460786694 R 1117 * 11132371132431 R 89 * 11132371130931 R 1901 * 11132540890800 R 920 * 11132371130781 R 473 * 15132321660906 R 3550 * 15131521370218 R 2036 * 20131251099800 R 1815 * 15132321669700 R 2551 * 11133431178606 R 2153 20131382446350 U 391 * 15131420684611 R 1188 * 14133420849200 R 1701 * 18131641276802 U 1466 * 12132521814681 R 1620 * 12132321370301 R 2361 * 15131521370223 R 2013 20131392226510 U 17151 * 11132371132481 R 149 * 12133420741401 R 5935 * 11132540832501 R 894 * 11132371133531 R 1594 * 11133460621202 R 1808 * 18131431900801 R 1315 * 12132321382102 R 889 * 20131831062581 R 1698 20131392226514 U 472 * 20131731017600 R 1158 * 12132321370305 R 185 * 12132231812090 U 1182 * 13133451686100 R 1304 * 12132321377302 R 1365 * 15132321649606 R 1235 * 13132321436855 R 1700 * 12132321383002 R 1706 * 12132321382100 R 867 * 16132551618382 R 1016 * 15131641170906 U 229 * 11132371132681 R 773 * 11132540830500 R 550 * 11132371127231 R 193 * 12132371205481 R 879 * 12132521825796 R 933 * 11132540840006 R 931 * 11132371134381 R 1506 * 16132361334700 R 1989 * 11132371164381 R 1704 * 13133451686101 R 906 * 12132321384408 R 759 * 12133420746600 R 3576 * 15131420684211 R 299 * 11132371128381 R 1520 * 19131641313814 U 984 * 12132160985823 R 380 * 12132321377200 R 729 * 12132521815733 R 738 * 15131420697363 R 459 * 11132371133881 R 920 * 12132321374900 R 2158 * 13132521916481 R 424 * 11132371135583 R 1582 * 14132531329600 R 1582 * 14131680847800 R 908 * 20132281224900 U 91 * 12131430750504 R 211 * 13133451726401 R 281 * 11132371135481 R 1263 * 11132540838600 R 304 * 12132321384808 R 2262 * 12132360976300 R 877 * 11132551142681 R 4633 * 12133431481516 R 753 * 12132321382000 R 2471 * 11131640660440 R 992 * 12131430744802 R 1023 * 12132371204781 R 361 * 15131722065900 R 1730 * 15132321667803 R 644 * 11132371129882 R 650 * 12132321376300 R 2370 * 13132611161050 R 616 * 15131641169403 U 1907 * 13131730688612 U 8314 * 17131441273807 R 1195 * 11132371131281 R 1409 * 12132321389003 R 960 * 12131471369606 R 1107 * 12133420758200 R 3283 * 15133460790417 R 300 * 12132540925901 R 27583 * 12132371210082 R 1143 * 20131831062582 U 1459 * 14133451764201 R 144 * 18131441378402 R 1825 * 12132371219281 R 1545 * 20131831062681 U 191 * 13133451720800 R 1316 * 11132531094900 R 174 * 11132371124781 R 1004 * 11131640664210 R 410 * 11131611755302 U 1778 * 15133460781903 R 1989 * 11131640676211 R 634 * 08133460460907 R 99 * 13131630623202 U 2085 * 12131521081700 R 2234 * 14132172431852 U 2060 * 13133431317807 R 798 * 13131730663303 R 7742 * 14132361132002 R 1339 * 17131431792303 R 696 * 15133411616500 U 3244 * 11132291477600 R 1224 * 16133460822301 R 1134 * 12131460587000 R 8352 * 16131534286204 U 10397 * 13132172383650 U 1495 * 20131641339305 R 409 * 11132531129402 R 117 * 18132292937410 R 1918 * 11132531092700 R 482 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361102500 R 129 * 14132172439750 U 2132 * 18132472351500 U 10295 * 13131611950100 U 1110 * 15132131031200 U 4418 * 14131641120206 R 996 * 13131630608700 U 5795 * 13132361020002 R 1592 * 13132172372650 U 1363 * 12132321370904 R 1449 * 11132371148681 R 3383 * 12132551203381 R 1153 * 09132530918100 R 9157 * 18132310325180 U 769 * 15131821116600 U 1321 * 14132551409131 R 4861 * 15131641138900 R 1294 * 15132131031202 U 4202 * 12133451513400 R 1121 * 11133411123902 U 1715 * 12131630597742 U 1158 * 15133460779400 R 829 * 11131640674202 R 923 * 17131431792400 R 905 * 16133460822300 R 718 * 12132360939003 R 5954 * 11132360830800 R 7943 * 18132371818084 U 1684 * 12132360976600 R 509 * 12133451527100 R 1803 * 11131640659607 R 631 * 13132172401950 U 1423 * 15131710768421 R 1397 * 11132371116031 R 1126 * 16132141263416 U 864 * 17131441273882 R 1080 * 17131281712614 U 8195 * 17131431792177 R 808 * 18132472366900 U 1953 * 15131460725901 R 856 * 12132172326650 U 294 * 12131710547813 R 905 * 17132172888250 U 1263 * 11133420679301 R 1709 * 14132172461302 U 15003 * 20132552018931 R 1517 * 12132172326450 U 13845 * 17131431806702 R 470 * 18131511560010 R 631 * 14132172432250 U 1340 * 13131250732231 R 8926 * 12132360985001 R 803 * 15133460791353 R 559 * 14132172434050 U 1187 * 11131640669902 R 492 * 17131431803285 R 609 * 20131722617100 R 1331 * 12132360976608 R 509 * 17131420784861 U 1266 * 15132292778413 R 2096 * 16133431511706 R 2608 * 14133411443104 U 1678 * 18132371818181 R 1473 * 13133420792200 R 697 * 17131431803297 R 392 * 12132321376402 R 1037 * 13131250732181 R 11502 * 17131431831608 R 843 * 12131430754500 R 1912 * 16131441242901 R 297 * 16133421025203 R 1455 * 17131612809600 U 1650 * 12133431124961 R 507 * 08133460460405 R 1761 * 19132642812000 R 124 * 12133460659224 R 2122 * 11132371111586 R 94 * 14132361102703 R 432 * 20131221432710 U 28190 * 12131460586862 R 347 * 17132172888254 U 1258 * 12133460655703 R 1367 * 15133460779403 R 124 * 17131431803269 R 90 * 17131431806900 R 539 * 12131710560700 R 653 * 16132510026700 U 981 * 11132371109533 R 205 * 14133411444901 U 1683 * 16132141263412 U 1235 * 11131531933635 R 215 * 16131281712600 U 9083 * 16132321695702 R 1419 * 14132551409082 R 1152 * 17131431812900 R 391 * 12132521812431 R 692 * 14132172432150 U 1892 * 17131431825903 R 426 * 14132172431850 U 1976 * 15132172642552 U 1117 * 12131460587606 R 1035 * 11131640676407 R 2563 * 12132321370905 R 694 * 16133460822302 R 1766 * 16131722235001 R 93 * 14133460727300 R 8711 * 11131640675400 R 8144 * 18131511564010 R 1154 * 17131431825900 R 357 * 16131843815831 U 2025 12131331962200 R 985 * 18131511551105 R 5030 17131381857106 U 1697 * 11132540869402 R 404 * 15131730752457 R 2991 * 14133460755400 R 9391 * 11131710541749 R 14000 * 17133431555500 R 157 * 08131640585711 R 798 * 16133452035300 R 438 * 11131440760601 R 1040 * 11132371136431 R 1418 * 11132531104300 R 2131 * 14132292702900 R 1459 * 14132292729100 R 1067 * 15132321667302 R 397 * 13132361027007 R 1652 * 12132531151902 R 842 * 14132541140800 R 1881 * 12132531139300 R 973 * 20132161774600 R 1407 * 17133431555508 R 505 * 12132531151901 R 749 * 12131521033520 R 268 * 18133421200918 R 630 * 11133451382600 R 2910 * 20131251099782 R 1069 * 16131471546823 R 289 * 16132520019396 R 923 * 16131641198901 U 1415 * 09132630836700 U 97 * 11132641597700 R 1986 * 15132321669501 R 93 * 11131430659106 R 1140 * 14132292701600 R 1674 * 18133431695906 R 1731 * 14131420651312 R 2400 * 12131521035300 R 1104 * 12131521035210 R 1536 * 11133451422100 R 8532 * 17133460847816 R 800 12131381306610 R 1412 * 14132541140900 R 1615 * 11131640674805 R 864 * 11131640664209 R 3536 * 11131640675801 U 7968 * 16133452027600 R 788 * 11132371134881 R 1801 * 11133431221106 R 7925 * 14132292726819 R 4254 * 15132321651500 R 1529 * 16133460805207 R 464 * 15131420696911 R 7803 * 12131521035010 R 1574 * 11132371134281 R 1679 * 14131830661931 R 1810 * 11132360897900 R 911 * 11132371160881 R 1286 * 16131641198900 R 862 * 11131640673902 R 9135 * 16131534256501 U 89 * 18132321866102 R 1339 * 15131460741050 R 1758 * 15132321661302 R 1636 * 16132520019397 R 1325 * 14132292688009 R 1367 * 20131511664983 R 1746 * 13133420798704 R 362 * 16133421019704 R 718 * 11132371133781 R 885 * 18133431698806 R 899 * 13132361027003 R 1194 * 15132321661400 R 11337 * 17133460847742 R 1720 * 11132540840101 R 624 * 14132541154303 R 1463 * 14132522021133 R 764 * 12131521067603 R 1139 * 11132540842401 R 1115 * 11131721308207 R 522 * 15132321661308 R 1424 * 14132292726200 R 1175 * 12131460582953 R 388 * 15131710773328 R 564 * 10132510943400 R 4228 * 15131460741051 R 980 * 17131441275714 R 1252 * 14132292708200 R 1517 * 12131521054209 R 2515 * 12131521036300 R 249 * 12132531139306 R 950 * 12131460577854 R 574 * 17131441273948 R 426 * 12133431280306 R 692 * 11131430684623 R 2117 * 11131521025320 R 2465 * 14132292728528 R 377 * 12131521035320 R 1339 * 14132292724409 R 2036 * 14132292729919 R 1331 * 14132292703409 R 3067 * 14132292712100 R 1594 * 14132292703901 R 1557 * 14132292697804 R 622 * 14132292704000 R 1820 * 14132292707700 R 1008 * 14132292724709 R 791 * 14132292732009 R 1498 * 20133412226800 U 1321 * 15133460762135 R 1472 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132531953600 R 1620 * 14132292728300 R 881 * 14132292728539 R 93 * 14132292726701 R 791 * 14132292725608 R 712 * 11132371134135 R 689 * 17131441273919 R 1624 * 15133431456712 R 1070 * 20131710957419 R 1663 * 18132612691425 R 398 * 12132261098900 U 15655 * 14132172439050 U 5768 * 14132361098900 R 566 * 11131250620781 U 1949 * 11133460596865 R 1471 * 14132292698323 R 1319 * 14132292729504 R 1160 * 14132292718125 R 1680 * 14132292676100 R 3156 * 15133460790119 R 1270 * 17132310306460 U 1780 * 12131440881502 R 350 * 17132310306420 U 1569 * 12131521081810 R 1791 * 11131640679301 R 991 * 17133431630410 R 1825 * 12132321381505 R 90 * 14132292724517 R 630 * 14132292697807 R 170 * 14132292725700 R 1115 * 12132551217181 R 1266 * 14132292700300 R 1426 * 14132292715402 R 927 * 14132292713001 R 1425 * 11132531064500 R 743 * 13132641924400 R 624 * 12132360954501 R 1108 * 14132292725605 R 9498 * 14132292704509 R 873 * 14132292707201 R 502 * 14132292715405 R 459 * 14132292723307 R 959 * 14132292703908 R 1366 * 11131640665002 R 3147 * 14132172452050 U 459 * 18132120737801 U 1408 * 15133460783669 R 8567 * 15133460786627 R 2036 * 18131542818013 R 630 * 11133460620200 R 9178 * 18131230405721 U 52497 * 16131471546851 R 91 * 14132292708206 R 1559 * 11132371134231 R 2047 * 14132292719414 R 1941 * 14132292733216 R 4689 * 12132641804904 R 1580 * 12132261099000 U 10086 * 13132641890700 R 1519 * 12132360954500 R 851 * 17132310306462 U 1056 * 14132292706105 R 1666 * 14132292703310 R 1056 * 14132292703907 R 7698 * 11132371134233 R 1372 * 14132292729700 R 1629 * 14132292699300 R 1414 * 13132641921900 R 1302 * 13132521934882 R 1027 * 11133460612002 R 2045 * 15132321660000 R 1164 * 14132292729200 R 332 * 14132292697912 R 531 * 14132292707900 R 710 * 16132520019580 R 893 * 14132172438653 U 3180 * 12133441296000 R 1621 12131331962201 R 1278 * 11131640662601 R 1429 * 14132172451950 U 585 * 12131460587701 R 583 * 13132172390650 U 8068 * 12132540926400 R 611 * 14133420906100 R 1689 * 10131630450715 R 1115 * 14132292729300 R 900 * 14132292720505 R 14513 * 14132292723300 R 1253 * 14132292714513 R 1713 * 14132292707200 R 1998 * 20131710957604 R 535 * 18131511551100 R 1907 * 16131710824522 R 18682 * 15133460790203 R 382 * 15133460790202 R 209 * 15133460790211 R 1377 * 14132292724001 R 234 * 14132292728814 R 180 * 14132292698400 R 1941 * 14132292698313 R 1199 * 14132292722400 R 1403 * 14132292687208 R 947 * 11131640661307 R 2018 * 14132292688031 R 432 * 13132521903836 R 8010 * 15131542388400 R 4117 * 16131641181900 R 1784 * 12132371202932 R 333 * 12132371218282 R 740 * 14132292698401 R 531 * 14132292707000 R 8500 * 14132292709103 R 1368 * 14132292721901 R 1031 * 14132292725300 R 1617 * 17131621467401 U 261 * 14132531348302 R 92 * 15133451920100 R 1937 * 11132641641900 R 3360 * 12131440885800E R 3883 * 11131520997715 R 1581 * 14132292709200 R 675 * 14132292733210 R 721 * 14132292713800 R 283 * 12132531150103 R 282 * 18131511540000 R 933 * 11131440824600 R 1210 * 12131460584150 R 1352 * 12132371206231 R 2102 * 14132292703416 R 1936 * 14132292725623 R 1128 * 14132292716001 R 1264 * 14132292698324 R 856 * 14132292712000 R 4589 * 14132292720521 R 418 * 12131460584200 R 561 * 12132160988309 R 2139 * 11131440763001 R 410 * 14132531388700 R 1403 * 18133452247500 R 117 * 17133431635206 R 2665 * 18131511550300 R 1536 * 11131611755300 U 3962 * 12133420716801 R 620 * 13132172358456 U 1627 * 13131460637502 R 5754 * 16132321751308 R 1367 * 14132292710105 R 891 * 14132292709100 R 641 * 14133420911600 R 4189 * 13132641911500 R 2001 * 14132292685500 R 620 * 11132531128400 R 1286 * 11131440824501 R 1484 * 12131630595755 U 1784 * 14132292709303 R 1164 * 14132292698405 R 362 * 14132292702506 R 1943 * 14132292710601 R 585 * 14132292724400 R 1974 * 14132292699901 R 3848 * 17131722410500 R 1406 * 18131511540001 R 874 * 20132613314600 R 8231 * 20133412226802 U 1161 * 18131542818000 R 922 * 11131520998337 R 447 * 13132172383655 U 1519 * 18131641279803 R 1107 * 14132292704200 R 261 * 14132292731850 R 124 * 14132292704503 R 2096 * 14132221970405 U 1991 * 14132292703400 R 1378 * 14132292700602 R 256 * 12131460584300 R 27421 * 13132172375553 U 1423 * 15132321664000 R 1070 * 11132371108381 R 1090 * 11132371139531 R 1324 * 11132371144631 R 1381 * 16133411622200 R 1005 * 11132371155632 R 944 * 11131230576681 U 8801 * 11132371110531 R 1543 * 11132371107331 R 520 * 11132371116281 R 129 * 15132321660702 R 1720 * 12132360972302 R 407 * 18131460886002 R 828 * 11132371117835 R 1034 * 11132371115784 R 1360 * 11132371113432 R 1337 * 12132360960506 R 602 * 11131210861800 U 5723 * 19132292962802 R 177 * 11132371140631 R 785 * 12132371208631 R 1962 * 12133441366901 R 1595 * 11132371122381 R 991 * 11132371111034 R 550 * 15133460787266 R 908 * 15132232265552 U 8430 * 18131630962400 U 1663 * 11132371114185 R 698 * 12132321381707 R 749 * 11132371107431 R 520 * 11132371164131 R 1936 * 12132360967100 R 701 * 12132360967801 R 868 * 12132371202631 R 342 * 18131641280305 U 1315 * 12132360956101 R 905 * 12132321387200 R 1812 * 11132371116632 R 1531 * 12132360993000 R 849 * 11132371140681 R 1593 * 12132360941007 R 732 * 20133421358002 R 417 * 12132321388207 R 1339 * 15132531466102 R 696 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521078300 R 591 * 12132321370903 R 1656 * 12132321383200 R 2148 * 11132371115631 R 1040 * 11132371117731 R 1261 * 11132371111731 R 901 * 11132371138181 R 1833 * 12132360976901 R 732 * 14131210774108 U 124 * 15132321668000 R 14078 * 12132360940800 R 923 * 12132321370000 R 2032 * 12132321386400 R 574 * 12132321389000 R 738 * 11132371139581 R 625 * 11132371100835 R 1178 * 12132321381104 R 1010 * 14133460762535 R 494 * 11132371157681 R 2072 * 15132232202253 U 16638 * 11132371108981 R 1911 * 19132292962801 R 177 * 12132371214533 R 488 * 16132361269100 R 1728 * 13132371314632 R 1723 * 14133460726382 R 675 * 11131630552412 U 9760 * 14133420897800 R 562 * 12132360972301 R 775 * 12132360985801 R 870 * 12132321383005 R 1241 * 11132371109632 R 1128 * 16133411622203 U 1673 * 12131521076800 R 470 * 12132321386713 R 1096 * 11132371164181 R 577 * 17132120500002 U 1266 * 11132371140285 R 559 * 19132310334424 U 386 * 11131461071400 R 596 * 12132360986003 R 830 * 11132371103731 R 1126 * 11132371116931 R 522 * 11131520949410 R 501 * 11132371143731 R 781 * 11132371133181 R 874 * 11132371109782 R 270 * 12132360947900 R 572 * 17132120500105 U 626 * 12132360991601 R 759 * 12132321377101 R 1637 * 11132371118681 R 2090 * 12132321388402 R 1571 * 17131722385100 R 1557 * 12132321381203 R 1571 * 17132120500000 U 2033 * 12132321384801 R 1290 * 11133411076700 U 929 * 12132321383213 R 1798 * 12132360985401 R 824 * 16131230309981 U 1778 * 12132321388304 R 570 * 12132321381503 R 1249 * 12132321388800 R 1255 * 12132371202634 R 1792 * 17133431548306 R 123 * 11131520956617 R 242 * 11132371104232 R 1349 * 11132371111583 R 1691 * 12132321386200 R 1583 12131320819922 U 938 * 11132371108384 R 121 * 12132360989900 R 608 * 12132360970700 R 932 * 11132371111581 R 1519 * 11132371111231 R 1853 * 11132371140339 R 2111 * 12133431258862 R 1451 * 12132321381403 R 139 * 12132360977406 R 778 * 11132371142381 R 1470 * 12132360959700 R 627 * 12132371208482 R 1106 * 12132360965702 R 592 * 15132321643600 R 1682 * 11133411077000 U 1163 * 15132321660600 R 2637 * 14132522011831 R 558 * 14132611217600 R 992 * 12132360972300 R 886 * 12132360973900 R 803 * 12132321386700 R 1095 * 11132371164031 R 1853 * 11132371111585 R 652 * 12132360991500 R 580 * 12132321384900 R 1571 * 15132321668101 R 300 * 13133451590000 R 860 * 11132371137131 R 420 * 11132371147931 R 904 * 11132371111584 R 1987 * 12132360982602 R 732 * 12132321385900 R 499 * 12133441381101 R 904 * 15132321661104 R 1047 * 12132321423903 R 1093 * 12132360969601 R 602 * 11133460651550 R 577 * 12132360985400 R 684 * 12132321384901 R 553 * 11132371115481 R 103 * 12132360951300 R 895 * 11132371147831 R 2010 * 11132371133182 R 923 * 12132321371300 R 1254 * 12132321362600 R 1177 * 15131450798801 R 16108 * 12132371208433 R 1562 * 11132371110331 R 1250 * 12132321377800 R 2892 * 12132321386802 R 1310 * 15132321667012 R 91 * 11132471463004 U 1030 * 11132371157781 R 697 * 12131521076700 R 609 * 11132371141782 R 1062 * 12132360978000 R 572 * 11132371140682 R 1531 * 11132371119681 R 1261 * 19132613021900 R 9602 * 11132371140281 R 1188 * 12133441381100 R 739 * 12132321381400 R 645 * 11131461071401 R 846 * 13131460621600 R 376 * 12132321384500 R 1618 * 12132321383000 R 8046 * 12132310250730 U 1475 * 11132160884600 R 1876 * 18131450975030 R 7712 * 12131521039920 R 1204 * 27132316132435 U 1731 * 18132612726600 R 1964 * 12132321383008 R 8458 * 16132282118114 U 13549 * 16132251661300 R 587 * 11133460570000 R 929 * 11131420493811 U 8376 * 11132371130731 R 1445 * 11132371130732 R 1263 * 12133431288206 R 3946 * 18132612521200 R 1420 * 12133460657300 R 287 * 13132641932400 R 635 * 11132551144432 R 3157 * 12132531173800 R 1693 * 16132172695150 U 96 * 13132641843500 R 127 * 13132641843000 R 372 * 15131251854150 R 1964 * 13132641906800 R 445 * 13132641847500 R 916 * 11132551142331 R 1495 * 11132371130432 R 149 * 11131640675804 R 1002 * 16132172684150 U 1191 * 14132361142805 R 883 * 11131420492611 U 8620 * 12133411237500 U 950 * 12132641801600 R 1327 * 13132641860200 R 100 * 11132160878002 R 2313 * 11132160884606 R 1274 * 11131420483461 U 1065 * 11131640674603 R 1730 * 11131520929700 R 1336 * 12131521038803 R 1498 * 12131721645200 R 849 * 12131710569101 R 4475 * 12132531174102 R 1255 * 18132612706200 R 921 * 15133460787129 R 619 * 16131630839300 U 876 * 12131521088723 R 10589 * 15133420945200 R 2076 * 18133460881537 R 1965 * 16132172718550 U 1649 * 10133460565604 R 259 * 15132361197301 R 1545 * 11132551143032 R 662 * 12132310250761 U 1143 * 07132457702607 U 16361 * 12132310250731 U 92 * 18133460881539 R 690 * 11133441217908 R 1582 * 18133460881540 R 519 * 16132251680403 R 2057 * 11131640676605 R 743 * 12131710569125 R 1925 * 11131420481011 R 929 * 11131620864505 U 709 * 17131521501300 R 9787 * 12132360963600 R 7764 * 10133460563000 R 10051 * 12131710568505 R 6608 * 11131640669203 R 717 * 11131420478911 R 979 * 11131640666501 R 705 * 11132321259900 R 2986 * 19131420872162 R 798 * 11131620864501 U 882 * 12132321389102 R 8754 * 12132641675300 R 843 * 18131450975042 R 3923 * 13132641848500 R 898 * 13132641850600 R 933 * 20131441466101 R 1138 * 11131640662803 R 680 * 11131420486211 U 1098 * 12131471371800 R 3482 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132631835100 R 657 * 13131511189600 R 9093 * 11132641650800 R 920 * 11131640663500 R 1617 * 11131640676904 R 1394 * 12131521059000 R 1204 * 17132132146504 U 897 * 11131440792101 R 1030 17131391886735 U 870 * 12132321376406 R 8050 * 13132641858300 R 480 * 18133452221200 R 1420 * 13132641860500 R 498 * 16131511415900 R 1203 * 13132641907700 R 924 * 10133460563800 R 758 * 20131831023681 U 1494 * 11131640679807 R 447 * 13132360998003 R 730 * 15133411503303 U 356 * 13133451685000 R 1424 * 18132612521306 R 389 * 13132641852400 R 716 * 14131830670984 R 1403 * 11132160884400 R 981 * 20131831023684 U 1757 * 14131721995100 U 1319 * 11131640677608 R 1478 * 12131521039900 R 738 * 11131640676610 R 1236 * 12131710568400 R 719 * 17132321785000 R 844 * 11131640677504 R 2216 * 17131542679612 R 1341 * 18132551805381 R 1026 * 11131440792100 R 1236 * 19131420872112 R 772 * 15131411188201 U 1341 * 11131520951605 R 1274 * 14132361102501 R 324 * 12132360991901 R 637 * 17132321759503 R 835 * 15131722027700 R 3777 * 14132172458355 U 1331 * 14132172440150 U 747 * 12132360958000 R 526 * 13132172401552 U 2025 * 13132172402050 U 1279 * 11131640669904 R 326 * 13132172361750 U 1379 * 12131521052200 R 1156 * 20131432004861 U 1757 * 12132360966601 R 629 * 12132621397809 U 1377 * 16132321719002 R 780 * 13132361072201 R 362 * 13132172369650 U 1797 09131390392400 U 626 * 15131511368130 R 1989 * 09132291088000 R 8074 * 11131410903110 U 124 * 16131730808900 R 124 * 16132321719000 R 780 * 12131521036270 R 1156 * 13132172381250 U 8211 * 13131843210031 U 9238 * 11131520952200 R 1344 * 15131511352130 R 1965 * 16132321717200 R 872 * 11131410901600 U 1936 * 20132520103230 R 512 * 14132161210865 R 892 * 15132541214300 R 10794 * 12133460659300 R 783 * 12132360977802 R 898 * 16133452028600 R 1764 * 14133460754406 R 2949 * 16131730808819 U 8412 * 14132172438750 U 1358 * 11132531068402 R 1324 * 12132292567018 R 683 * 11132371128684 R 773 11131333084450 R 1629 * 11133460596087 R 1500 * 16131730809800 R 5693 * 09131510818516 R 223 * 09131510818580 R 1407 * 12131460587605 R 1254 * 11133441217204 R 6701 * 11133441227601 R 16020 * 11131520952300 R 2043 * 15131460732210 R 353 * 13132172361250 U 1292 * 11133460596270 R 1251 * 11131520934600 R 1542 * 13133420808100 R 617 * 15132541201600 R 917 * 13132172390350 U 1567 * 12132292613605 R 7974 * 14131630732601 U 918 * 12132360976607 R 546 * 16131730808503 U 604 * 11133451421000 R 2072 * 12132360994000 R 789 * 16131511399000 R 1590 * 12131521032727 R 768 * 18132281029015 U 1002 * 12132360982801 R 889 * 11131640667900 R 1052 * 17132321785004 R 383 * 17133460849465 R 7517 * 14132172441650 U 1964 * 14133460743601 R 657 * 12132531181102 R 831 * 14133460746700 R 819 * 12132321351800 R 463 * 12133460656400 R 960 * 18132612598110 R 11737 * 12131521036200 R 1689 * 12131721705801 R 1438 * 14132172429050 U 764 * 11131520949810 R 233 * 11131251431278 U 1951 * 11131640676907 R 40165 * 13132361072200 R 407 * 20132520103660 R 690 * 12131811153910 U 189 * 11132551150101 R 1607 * 16133411633800 R 5593 * 13132172360750 U 715 * 16131722146500 R 1281 * 16132510040500 R 4234 * 11132371135231 R 4398 * 17131420817112 U 1406 * 12132292613600 R 5902 * 13133460290301 R 955 * 20133412168900 U 1402 * 15131722055700 R 1023 * 12132360942808 R 914 * 16132321720001 R 1555 * 12131721696701 R 91 * 14131830677631 R 784 * 11131520978620 R 1153 * 16132321745002 R 850 * 15132541200700 R 7841 * 12131641074611 R 526 * 12132321351803 R 574 * 14132551418681 R 243 * 09131510818540 R 901 * 15131441163511 R 529 * 13132521934781 R 10335 * 11132371134681 R 139 * 11132371132181 R 127 * 10131640652903 R 1399 * 16131281706004 U 10265 * 11132371133581 R 1224 * 16131441243203 R 2455 * 11131520954305 R 1543 * 15133460762746 R 837 * 12132321354602 R 1290 * 20131821492800 U 1878 * 12132321354600 R 1653 * 10131630440510 R 1298 * 11132641632000 R 297 * 13132172380550 U 1952 * 13131460652050 R 19699 * 13132521909786 R 1304 * 15132172644051 U 940 * 11132641611700 R 196 * 12131521069505 R 370 * 14132172446952 U 1343 * 11131520986900 R 1859 * 11131640676908 R 382 * 15131511316816 R 1517 * 14132120928800 U 14998 * 12132641805400 R 609 * 11132371131181 R 482 * 15131511344666 R 1058 * 12132360991700 R 1290 * 14132371437448 R 91 * 12131641065812 R 92 * 11132371132937 R 1324 * 12131460589304 R 3679 * 15133460790239 R 591 * 13132172363654 U 688 * 11131640675800 R 585 * 12131521051800 R 3416 * 18131441373600 R 1605 * 13131680794901 R 91 * 12132321375800 R 2010 * 09133410937000 R 901 * 11132371131381 R 168 * 11132321269702 R 1065 * 16133421085502 R 1453 * 11132371136181 R 1470 * 13132531270800 R 1543 * 15132172644150 U 1270 * 14132172446950 U 855 * 11132371135081 R 993 * 11132641656700 R 736 * 12132360942803 R 1121 * 14132130987902 U 5653 * 11132531030200 R 1409 * 19131431972106 R 600 * 11132641659900 R 1875 * 16132172727850 U 1742 * 12133460668601 R 4936 * 14132251431700 R 961 * 11133441315401 R 7374 * 11132371131031 R 1577 * 16132172722550 U 1063 * 11132641650900 R 1568 * 12132231738160 U 17760 * 12132641813900 R 803 * 13132172381550 U 1446 * 17133460849125 R 8046 * 12132360935602 R 683 * 11131640676900 R 991 * 14132371455831 R 1929 * 20133412204601 U 239 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321269503 R 126 * 16133411633802 U 9461 * 11131520940320 R 981 * 17133452061700 R 1925 * 11132531107102 R 799 * 14131680867200 R 10741 * 12131521048110 R 749 * 16132172700650 U 1380 * 11131640667204 R 268 * 16132172685150 U 8358 * 12131521049000 R 1168 * 18132520044230 R 1355 * 11131640677912 R 643 * 16132510035200 R 970 * 17131450936110 R 940 * 16132172727951 U 517 * 17131542572020 R 1417 * 13131460627701 R 6885 * 17133460849345 R 20314 * 12132360934305 R 8403 * 14132172469550 U 984 * 11131520929300 R 939 20131383167000 U 1745 * 16131281706000 U 9045 * 13133420785802 R 1640 * 13132361060505 R 1339 * 11132371132831 R 643 * 11131640674806 R 1006 * 16133460803505 R 1075 20131383167100 U 1367 * 11131640677800 R 315 * 13131641087132 R 807 * 11132371138981 R 864 * 14132321565201 R 1426 * 11132321269705 R 1577 * 16132172727950 U 744 * 12132321388205 R 7798 * 12132641704100 R 92 * 12132641804700 R 176 * 12131521048902 R 889 * 11133460596142 R 1189 * 16133431492007 R 1591 * 15131730760938 R 1692 * 16132531553600 R 744 * 12131630582318 U 1829 * 13132521909788 R 4108 * 12133451530400 R 1662 * 11132360921602 R 1666 * 11132371131231 R 90 * 11132371127981 R 699 * 11131420486761 U 743 * 12131521032600 R 895 * 11131520944330 R 1322 * 14132172469551 U 764 * 17131441272701 R 296 * 16133431490606 R 5669 * 18133441848000 R 510 * 17131441273828 R 1056 * 15132141165000 U 1946 * 12132360986201 R 1473 * 14132172456650 U 1606 * 18133452248100 R 1883 * 12131521035500 R 1152 * 19131821469912 U 283 * 12133420738602 R 426 * 12131521049210 R 1725 * 11132371138432 R 1312 14131332266000 R 15229 * 12131521039500 R 201 * 17132172755650 U 1884 * 11132371129331 R 354 * 16131411298000 U 1754 * 11131640679709 R 7773 * 12131521029000 R 951 * 11132371138231 R 1175 * 11131640669401 R 4234 * 11132371136531 R 370 * 11132371129181 R 419 * 13132611130116 R 1484 * 15131511316300 R 150 * 12132511278500 U 1571 * 17132172766750 U 1359 * 12131521041920 R 1033 * 11133411085000 U 1519 * 12133431167712 R 1523 * 12132321378100 R 1217 * 11132321269703 R 791 * 11132641650807 R 923 * 11132371136931 R 1867 * 12133451492300 R 914 * 11132371136131 R 876 * 13132541012303 R 1932 * 14131460680850 R 8351 * 11132371136086 R 89 * 16132541281504 R 9232 * 11132371129633 R 373 * 14131641115703 R 1629 * 12131521124120 R 942 * 12132292602402 R 907 * 17132321773702 R 1312 * 12133441356002 R 2308 * 11132540832004 R 1298 * 11132371133431 R 1213 * 11132371129081 R 305 * 18132520044860 R 303 * 12133460693002 R 1772 * 11132371136681 R 1320 * 17131441293569 R 916 * 16132510029404 U 1309 * 17132321773800 R 1097 * 18131441353701 R 15689 * 12131521124100 R 1290 * 12133451492800 R 132 * 17131460858401 R 365 * 11131531965636 R 623 * 12132641793900 R 516 * 16132172723450 U 993 * 17131722389000 R 1488 * 12132511279400 R 1485 * 17132172743050 U 1650 * 12131521128810 R 1616 * 15131511337700 R 698 * 12131521040420 R 1756 * 12132321381900 R 960 * 11132371136331 R 124 * 11132371139181 R 551 * 11132371132881 R 454 * 11132271139050 U 1654 * 12131630573306 U 1487 * 11131640665804 R 4652 * 13131440983100 R 670 * 15133460786684 R 520 * 12131521052000 R 1133 * 11131820779900 U 1740 * 18133431748406 R 1154 * 11132371136731 R 428 * 12131521041900 R 1433 * 11132641619800 R 91 * 12132360958300 R 1095 * 11132371139183 R 131 * 11131640674700 R 1789 * 18132612731000 R 8717 * 13132541016900 R 874 * 11131640678402 R 1445 * 19133412063500 U 8131 * 12132531219300 R 1767 * 11131640677802 R 1496 * 16131411298002 U 993 * 17132531714807 R 4551 * 11131640676406 R 1338 * 12132292602401 R 851 * 18131441353205 R 2000 * 17132321863115 R 626 * 12132360969200 R 1412 20131383173200 U 732 * 14132371437437 R 1510 * 13132641863005 R 1075 * 12131521031100 R 562 * 11132371128281 R 1077 * 13133441421602 R 1722 * 12131521112405 R 1108 * 11131640663600 U 1372 * 20131251097281 R 1953 * 11132371128731 R 522 * 12133460677604 R 7795 * 15133460787406 R 1718 * 11133451355600 R 10683 * 17131441273867 R 1149 * 11132371136085 R 1742 * 11132371136081 R 221 * 12131641067900 R 1839 * 15131710789107 R 948 * 11132371129131 R 966 * 12132251250350 R 1876 * 11132371138234 R 94 * 15131460738451 R 802 * 16131411310408 U 350 * 12132360947702 R 1329 * 11131640673808 R 89 * 11132540832003 R 7988 * 13131710586205 R 1495 * 12132360993100 R 1278 * 11132371129281 R 911 * 14131460680801 R 2108 * 14132531360900 R 692 * 11132371138931 R 89 * 15131511319753 R 1576 * 19131821462728 U 258 * 13132531277202 R 689 * 16131460768704 R 3388 * 16132172672750 U 649 * 11131640679708 R 9563 * 12133431278463 R 792 * 14133441484302 R 333 * 17131542670400 R 1785 * 16132172680450 U 7982 * 16132172702950 U 1970 * 16132172695050 U 1754 * 11132360902301 R 874 * 14132321565211 R 1535 * 11132371128733 R 680 * 12131521028700 R 627 * 17131536260000 U 4834 * 11131640673200 R 1482 * 11132360902300 R 155 * 12131521049508 R 925 * 11131640676207 R 2718 * 11132641633700 R 8175 * 16132541281701 R 1602 * 16132172680750 U 11070 * 11131640674716 R 542 * 17131441267802 R 539 * 11132371129834 R 981 * 11131640677510 R 839 * 11131640678900 R 1691 * 12132360988604 R 1365 * 11133451457700 R 827 * 11132371137831 R 492 * 15132251515600 R 1058 * 11132371129681 R 485 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132531017705 R 9792 * 12132360984303 R 1033 * 11132371135932 R 147 * 17131621468702 U 757 * 17131441301700 R 1068 * 12132360944801 R 1302 * 16132172682455 U 923 * 11132371129231 R 724 * 11132271139000 U 1384 * 11131630518705 U 1668 * 16132172715555 U 1626 * 13131250716946 R 798 * 13131250718039 R 879 * 13131250719604 R 625 * 16133441643402 R 5672 * 11131630505502 U 876 * 12132611758602 R 1857 * 11131520935400 R 4133 * 13133441429900 R 7777 * 12131721701200 R 9861 * 18132612753400 R 957 * 13132641849900 R 94 * 12132641676100 R 2324 * 15131810064700 U 6179 * 11131420483511 R 2022 * 11131640667106 R 1236 * 11131420487411 U 799 * 12132641690700 R 2393 * 11131420487461 U 547 * 12131460580052 R 352 * 17132180823605 R 557 * 18132541410802 R 1912 * 18132612760300 R 1811 * 10133460559219 R 1543 * 15132321597602 R 124 * 13132641835900 R 125 * 11132321303005 R 1813 * 16131630841602 U 5963 * 15132321594500 R 393 * 11132321308102 R 1126 * 11131640678006 R 1388 * 15132321591601 R 97 * 16132172700851 U 1086 * 12132360983802 R 1254 * 15132321591502 R 555 * 16132262648260 U 832 * 12132181177728 R 1608 * 11131520934370 R 1385 * 17131441277700 R 696 * 12133431234306 R 1585 * 16133431485606 R 6364 * 15133431479630 R 2074 * 10131640657804 R 1991 * 11131630518802 U 1020 * 11132291468900 R 3983 * 13132641825400 R 389 * 15131641151703 R 1290 * 12131521068320 R 1351 * 16131722227400 R 596 * 18132612744200 R 371 * 17133460836706 R 1487 * 17131722303500 R 1161 14131310740625 U 1247 * 17132180814401 R 531 * 11133460594501 R 757 * 10133460562801 R 729 * 13131250716000 R 697 * 13131250736381 R 938 * 12131641075208 R 778 * 14132361112301 R 1629 * 18131722487900 R 1524 * 11131640676706 R 1239 * 12131521087815 R 4427 * 13132641920100 R 1855 * 11131420491861 U 4184 * 11132321304101 R 559 * 16132458179415 U 289 * 20131641324208 R 1081 * 11131630505503 U 1986 * 15131843550031 R 15020 * 11131420482961 U 1294 * 11131420491012 R 15702 * 11131640679724 R 559 * 11132292555713 R 186 * 18133421222201 R 372 * 16133460797402 R 3392 * 16132458179416 U 297 * 18132612753404 R 881 * 11132321310620 R 196 * 11131420479361 R 8368 * 11132321308100 R 1604 * 11132371117381 R 11011 * 11132251142350 R 1556 * 11131640662700 R 4282 * 14132361131800 R 609 * 17131730871103 U 1196 * 11131640674706 R 678 * 15131630754100 U 124 * 18132612760400 R 2194 * 11131420491011 R 1758 * 12132321356803 R 94 * 15133431409909 R 767 * 18132612744205 R 1388 * 14132361131801 R 1505 * 13132641849300 R 453 * 16133441633115 R 899 14131310743604 U 9774 * 18133421222200 R 821 * 13132641835800 R 751 * 11131640677905 R 2105 * 11131520936630 R 1128 * 12131521087640 R 18137 * 18132612744806 U 1338 * 13132641820800 R 1495 * 16133421007200 R 552 * 15132321591504 R 599 * 16131710830209 R 556 * 12131641075600 R 729 * 11131420491911 R 1298 * 12131830547382 R 1784 12131381390809 R 5003 * 16131630841401 U 1543 * 12132360983702 R 1083 * 15133431409901 R 1694 * 11131640674504 R 3002 * 15132321591500 R 432 * 11131640664600 R 745 * 20131731014220 U 1540 * 14132361112300 R 9297 * 10131640657500 R 2195 * 15132321598105 R 343 * 16132172715556 U 1673 * 13132641839500 R 352 * 13131250741631 R 1040 * 13132641834000 R 941 * 18131621506689 U 821 * 11131640674802 R 1986 * 11132321302900 R 705 * 11131710537906 R 1396 * 17131441286500 R 765 * 11131640666308 R 15056 * 11131640677907 R 577 * 15132321667300 R 1318 * 12133441386600 R 1937 * 13131250742481 R 887 * 17132321812000 R 252 * 16131630839400 U 4765 * 11132291378800 R 215 * 15132321591200 R 917 * 10133460562111 R 475 * 16131641190104 U 1647 * 16131630841400 U 866 * 16132520021030 R 306 * 16131722224700 R 201 * 11131640674799 R 2038 * 18131722487000 R 1189 * 13132641866600 R 1977 * 17132180823607 R 583 * 13132641866500 R 2012 * 14132361106605 R 1451 * 15132457190425 U 22999 * 10132531019800 R 840 * 17131537324000 U 739 * 19131441421904 R 938 * 12132292583100 R 1473 * 11131710535713 R 10676 * 15131511316800 R 1151 * 12131250669300 R 2354 * 15131511328500 R 1789 * 15131810067700 U 5965 * 12133451536300 R 1938 * 16133452008300 R 1157 * 14131721924400 R 1282 * 11132321290118 R 251 * 13133420785300 R 1207 * 16132510019300 R 3146 * 12131460582801 R 1327 15131332388800 R 1775 * 18131441353700 R 1389 * 20132253020407 R 1390 * 11131420477111 U 12748 * 16132172731850 U 1012 * 14132251431650 R 89 * 13132531291002 R 6130 * 15132222004801 U 1541 * 16131542479400 R 8413 * 13132361059400 R 389 * 11132371137635 R 94 * 14133460762463 R 8228 * 15131251887370 R 823 * 11131640667500 R 1842 * 15133420970348 R 635 * 11132511045000 U 1593 * 17133460848189 R 808 * 17132511753200 U 1220 * 16131542479402 R 923 * 11132271139200 U 7960 * 11131420492912 R 736 * 11132371128781 R 389 * 14131730718610 R 8800 * 11132321269700 R 808 * 15131251880850 R 1417 * 13132172407550 U 14950 * 11132531067400 R 1617 * 16131420776062 R 1578 * 11131640659702 R 1933 * 12131521054010 R 1351 * 11132531093800 R 156 * 12132360992003 R 1229 * 15131511344108 R 1541 * 20133412203703 U 119 * 15133460787056 R 124 * 15131511340010 R 7960 * 11132371137731 R 1016 * 18133441847900 R 613 * 11132551110231 R 2000 * 16133460806215 R 1069 * 16132510038800 R 1907 * 16131680982900 R 1520 * 15131532690031 R 406 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131542497800 R 744 * 20133412208400 U 1883 * 16132551631582 R 1332 * 14133460743702 R 809 * 16133460803500 R 12 * 11132371152683 R 1484 * 12131521051320 R 1119 * 11132271154500 U 669 * 11133460609502 U 9015 * 16132510006600 R 1379 * 20131722754700 R 1031 * 11132271111600 U 1188 * 11132371132931 R 1470 * 17132511753208 U 1639 * 11132371137581 R 1888 12131332009850 U 5826 * 15132541196700 R 1919 * 12132321383212 R 1339 * 13132531270802 R 662 * 13131641087104 R 1219 * 20131722629801 R 291 * 11131420482112 R 2397 * 14132541094800 R 2603 12131320838604 U 860 * 15131511340018 R 9379 * 12131460574256 R 1735 * 12131521049320 R 1621 * 18132531747746 R 501 * 15131641170500 R 2590 * 17133460848210 R 1790 * 15133460762747 R 6048 * 17133460848090 R 1581 * 12132371209331 R 1535 12131320838601 U 527 * 11132371137733 R 1420 * 11132321269704 R 124 * 13132180183538 R 1135 15131332388802 R 1835 * 14133431390667 R 1259 * 12132360979002 R 14232 * 15133460787057 R 893 * 12131710568702 R 7815 * 11132371137631 R 1042 * 12131521035200 R 1437 * 11131520955806 R 1506 * 15132511654900 R 8040 * 12131730637264 U 10670 * 11132371127881 R 89 * 12131630583139 U 4158 * 16131722235100 R 1602 * 11132531094002 R 631 * 11131420482812 R 1150 * 13131830596683 R 1184 * 20131730988100 R 8373 * 16131511424624 R 1402 * 18133441833200 R 294 * 12132292583310 R 9736 * 13131460653004 R 1234 * 13131460649301 R 2863 * 11131520983120 R 1568 * 17131471560700 R 1436 * 11131420477365 R 466 * 18131842642289 U 794 * 12132641708500 R 775 * 12132641666400 R 702 * 16132172728854 U 341 * 13132361017300 R 1265 * 12132540909604 R 1907 * 15133460787529 R 371 * 11131420480911 R 8525 * 14133451833300 R 486 * 16131722203701 R 525 * 11133460581604 R 584 * 20131722629601 R 4615 * 15131612481700 U 1212 * 16131680986000 R 1039 * 08132540597204 R 648 * 12131521051300 R 960 * 14133451833800 R 233 * 14132361142800 R 1460 * 11133460593702 R 991 * 12132310247141 U 1316 * 11131461102710 R 1725 * 15133420950700 R 2731 * 11131420490212 R 1947 * 12132641792000 R 1925 * 11131420488762 R 1742 * 12131721655500 R 124 * 13133431297406 R 394 * 12131521028910 R 287 * 13132361021600 R 1131 * 12132641809000 R 1960 * 12132641691800 R 803 * 15133420919100 R 8603 * 15131722087700 R 1259 * 11132321306000 R 1722 * 12131521034600 R 970 * 13132361017201 R 818 * 12132641813600 R 1400 * 12132641801800 R 609 * 17131542673216 R 504 * 11132271165850 U 1040 * 12133441331501 R 17881 * 12131521047300 R 1168 * 12131521039100 R 938 * 12131521034700 R 3046 * 12132641803500 R 1449 * 12131521045500 R 1116 * 18133460881282 R 1049 * 17133441709701 R 1916 * 16132172720850 U 1298 * 15131612482400 U 2012 * 14131641121809 R 513 * 11131520952715 R 736 * 14131721924600 R 1307 * 12132641810800 R 1083 * 16132172682454 U 701 * 12132321381000 R 803 * 12132321381004 R 879 * 15131722062900 R 1070 * 16132172717403 U 6159 * 18131630977701 U 1018 * 11131420478011 R 2074 * 11131420484811 U 1708 * 11131420490867 R 1778 * 13131460649153 R 289 * 11132321293801 R 820 * 16132172684050 U 542 * 15131612480900 U 1682 * 12131721645100 R 1376 * 11131640671603 R 14400 * 16132172676050 U 7805 * 13131460652451 R 327 * 13131460651750 R 3494 * 11132321276006 R 811 * 12132321370912 R 10588 * 18133460881399 R 179 * 18132612691612 R 3387 * 11132321247105 R 1789 * 11132291427900 R 3743 * 12131521054110 R 1730 * 13131460651500 R 780 * 12132641708400 R 1302 * 13131460653300 R 807 * 18132612714211 R 132 * 11131420490312 R 1811 * 11131420488761 U 935 * 14132361142801 R 918 * 16132210967501 U 1790 * 20131722629602 R 1402 * 11131520925510 R 268 * 15131542400401 R 13165 * 13131460655050 R 1712 * 13131460649401 R 3644 * 13133451623100 R 127 * 13131460658701 R 869 * 13131460651100 R 136 * 12132641801500 R 1668 * 12131521045513 R 1414 * 15131722047500 R 1987 * 11132271146100 U 10150 * 11131420489561 U 1065 * 20131722629600 R 1249 * 17131441283900 R 316 * 11132321276001 R 752 * 13131460655000 R 434 * 14131730716000 R 1606 * 18133460882104 R 89 * 11132551143181 R 1793 * 11131520944300 R 1224 * 12131521049220 R 195 14131381074025 R 1235 * 12132641803200 R 1219 * 13131460654552 R 453 * 12132641701900 R 1055 * 15132541205101 R 176 * 12132321353702 R 1695 * 19132131258602 R 540 * 12131250687981 R 1385 * 13131460653153 R 354 * 14133451833900 R 764 * 14132371424755 R 2036 * 19133452329701 R 643 * 12133431232208 R 7200 * 12132641794700 R 702 * 11131420481612 R 1287 * 20132613370809 U 89 * 16131542482800 R 1298 * 12132531155006 R 89 * 13131612006500 R 2995 * 16131511430551 R 1086 * 18132281029000 U 4994 * 11132641641200 R 1175 * 11133460596066 R 2280 * 12133411221100 U 11109 * 17131536259000 U 1720 * 14131450765702 R 1116 * 18133441833201 R 1733 * 13131460646205 R 3772 * 19133441851010 R 1123 * 12132360978100 R 607 * 12132641704000 R 93 * 12132641801900 R 1229 * 12132641809700 R 537 * 12131460589510 R 1070 * 13133441463300 R 1267 * 18133452250801 R 89 * 11133411117000 U 1986 * 18133441847400 R 921 * 16131710837002 R 1426 * 17131441272301 R 757 * 12133460671201 R 546 * 17131441280808 R 852 * 11132371136335 R 85 * 15133420970347 R 1636 * 14131420657661 R 1701 * 12132641814600 R 1194 * 18131441353702 R 10202 * 15131641144802 R 9032 * 14133420902900 R 8717 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371127431 R 781 * 11131640663300 U 1086 * 15132120433400 U 1361 * 11131520951400 R 857 * 12132321388309 R 546 * 11132371138881 R 107 * 11132371128987 R 857 * 12132641803100 R 1791 * 11131640672700 U 1359 * 20131722742300 R 1792 * 18131621519326 U 1246 * 15132361197302 R 662 * 12131521035800 R 1241 * 12131721640200 R 1852 * 16131511422500 R 1731 18131381024510 U 3800 * 12132321387606 R 914 * 12132531180600 R 346 * 11131710541703 R 1924 * 20132472721300 U 124 * 18132612744301 R 7692 * 17131441273870 R 1289 * 11132371126533 R 92 * 16131460778901 R 10036 * 11132371128681 R 808 * 11132371127434 R 801 * 19131431953301 R 635 * 16131542482802 R 1239 * 15132251515700 R 1365 * 11132641639102 R 1042 * 13133441430902 R 1267 * 18132612675000 R 1161 * 12132641790600 R 1427 * 11132641656007 R 1299 * 12132641693500 R 1796 * 12131460576505 R 898 * 11132621299700 U 8097 14131381115900 R 1976 * 11132371129581 R 89 * 13131460648901 R 263 * 11132641629500 R 1126 * 18133441849800 R 467 * 18132271832880 U 9290 * 12132641805500 R 682 * 12132431632400 U 8401 * 12131521060910 R 1657 * 18132612675011 U 1509 * 11132371136083 R 1335 * 18131441353201 R 868 * 14131420668562 R 1319 * 15131630771000 U 1671 * 12131521034503 R 1217 * 12132641702000 R 702 * 11131450638335 R 8757 * 12131410943400 U 1334 * 12132641722300 R 1336 * 11132641641300 R 680 * 16131612559000 U 893 * 14133441493002 R 527 * 11131640676902 R 1740 12131332003451 U 2158 * 14132161221702 R 432 * 12131460586852 R 868 * 11131640672400 R 715 * 17131441269507 R 600 * 12131710569503 R 740 * 16132321746102 R 507 * 15132172569750 U 9961 * 12132641809800 R 997 * 12132641704900 R 91 * 11131640699708 R 327 * 12132641813400 R 1806 * 11132371135781 R 124 * 18131722497401 R 1941 * 14132541089500 R 1342 * 11132371135881 R 948 * 11132641655707 R 1255 * 13131460654750 R 625 * 11132641631600 R 1470 * 18131441353703 R 10901 * 12131521045000 R 981 16131332454650 R 1509 * 16132180764200 R 1891 * 18133441806300 R 380 * 19131431972103 R 164 * 17131441293576 R 1937 * 14133420903602 R 486 * 17132161452309 R 139 * 12132160929419 R 367 * 11132371128981 R 827 * 11132371127833 R 643 * 12132641795500 R 93 * 12131521030100 R 1070 * 12133451547500 R 8931 * 12132641701907 R 675 * 18133441847401 R 820 * 12131620924500 U 1494 * 16133452036400 R 124 * 11131611691401 U 9234 * 12131532214235 R 479 * 11132540884200 R 1311 * 16131281650443 U 1186 * 11131611691400 U 15722 * 13132140994100 U 1757 * 17131460816800 R 740 15131310765848 U 3913 * 08132160744456 R 694 18131331230655 U 1235 * 12131281228705 U 546 * 11132531119101 R 764 * 12131532214231 R 137 * 12132360964104 R 1950 * 11133431220206 R 743 * 11132631026900 U 1594 * 19133441896303 R 532 * 12131460584052 R 398 * 11132321273402 R 1899 * 11132251122850 R 1027 * 14131730710902 R 1790 * 11131611739802 U 1834 * 14131830691231 R 1678 * 15133460790334 R 168 12131381338301 R 1121 18131331230650 U 1687 * 11131440776000 R 1884 * 11133441219700 R 10994 * 19131710851912 R 3323 * 11132251129100 R 1642 * 19133441888505 R 746 * 12131281257105 U 886 * 20132632143100 R 1597 * 15131441137716 R 784 * 17131612794200 U 1335 * 19133441888502 R 609 * 14131730735002 R 814 * 11131640674400 R 370 * 11132540883501 R 410 * 12131471383201 R 907 * 11131640672509 R 89 * 11133460596210 R 1312 * 11133460640701 R 1102 * 20132181042633 R 1745 * 16132541308000 R 946 * 12131541806001 R 692 * 11132251111750 R 1826 * 11131640672501 R 1911 * 14131830691232 R 1904 * 11131640661305 R 8136 * 15131730764208 R 19682 * 14133451844100 R 1175 * 20132512181500 R 1295 * 15131710786501 R 914 * 08131630339913 R 2660 * 12132540980900 R 985 * 11133451360200 R 2798 * 12131730624001 U 1651 * 11132321273406 R 382 * 13132251384500 R 761 * 17131460816900 R 1219 * 12131281257100 U 590 * 14131730712319 R 5506 * 15131710788200 R 630 * 15131441135714 R 6182 * 16132280953211 U 1473 * 15133460787731 R 688 * 20132472690100 U 441 * 11132531122104 R 1593 * 17131710841101 R 951 * 13133411259500 U 1892 * 11133451360100 R 1171 * 11133460634500 R 1322 * 11132631029400 U 1829 * 09133431047122 R 616 * 11131510956012 R 1683 * 11133411147300 U 1801 * 12132611708002 R 1547 * 12132521821281 R 8868 * 17132511746600 U 974 * 11131461103440 R 692 * 11131420477861 R 1261 * 12131641079606 R 1096 * 11131420488811 U 975 * 19131730972500 R 1858 * 18132612705500 R 1849 * 16131542453812 R 1309 * 16132172680550 U 1930 * 10133460562510 R 4851 * 15131612390600 U 6135 * 17131844085235 U 3134 * 17132132146503 U 3429 * 15132321605103 R 802 * 11131440787606 R 916 * 12131710578804 R 1096 * 16131710810100 R 1790 * 15133460783684 R 91 * 12131521063220 R 1292 * 11132321293802 R 981 * 18131511565330 R 683 * 15132241259405 U 974 * 18132612627600 R 1629 * 12132231306000 U 1498 * 18132172993550 U 1466 * 11132540877100 R 94 * 15133460783686 R 397 * 12132360938902 R 750 * 15132321590912 R 617 * 18132271800720 U 1776 * 14132432048400 U 1474 * 14133411447200 R 89 * 12131710557803 R 1681 * 12131521029900 R 886 * 13131730661201 R 1772 * 11133420712601 R 316 * 11131420479761 U 1098 * 11131710541960 R 7804 * 11132321317506 R 2350 * 17133460848211 R 5568 * 18133421222204 R 234 * 12132292575504 R 842 * 12131710570404 R 1437 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133441374901 R 822 * 18132612660400 R 945 * 18132361486301 R 2335 * 13132150590913 R 1184 * 14131450765201 R 1738 * 12132360944300 R 1229 * 12132292576200 R 591 * 11132321300902 R 511 * 18132612694100 R 613 * 16133441631503 R 1122 * 13132641862900 R 1075 * 09131510847979 R 1880 * 11131420486361 R 1385 * 15132321595903 R 767 * 11131420491512 R 1189 * 13132150590900 R 941 * 11131420477811 U 1027 * 13132150588800 R 3806 * 14133460735700 R 863 * 12132292584805 R 1718 * 17131441282500 R 513 * 15132321605022 R 891 * 11132371145233 R 1153 * 12131620940002 U 1799 * 11131420477761 R 8963 * 20131641326502 U 511 * 11132531112902 R 475 * 11132160897326 R 904 * 13132280729302 U 124 * 15133420958303 R 535 * 11131630519902 U 303 * 16131730828702 U 2035 * 18131511553400 R 863 * 20131641326501 U 716 * 11131420479212 R 1138 * 11133451459800 R 1648 * 14132292724000 R 5844 * 16132172723150 U 1895 * 10133460562140 R 1272 * 17131441282307 R 1335 * 12132540940501 R 1131 * 12131630597703 U 1165 * 11132111697050 U 4858 * 20131641327201 U 2768 * 12131710565108 R 1400 * 15133460777613 R 229 * 11131460530401 R 829 * 12132540955800 R 1668 * 12132611772200 R 8583 * 17133460842674 R 9766 * 14132522019281 R 647 * 11132321300900 R 1679 * 14131641123303 R 1450 * 12132161003914 R 1658 * 15132321596101 R 124 * 17132172773150 U 974 * 18132612694103 R 398 * 18132172963050 U 3055 * 17133460842665 R 8965 * 11132160906402 R 939 * 12131521042200 R 1433 * 18132642732407 R 3992 * 12132292584808 R 710 * 16132172700771 U 1895 * 11132531101700 R 1150 * 13132641862907 R 1040 * 11131420482011 U 5533 * 15132321603910 R 300 * 11132111696850 U 1432 * 11131640676604 R 1249 * 11132271143600 U 1631 * 11131420488561 R 1556 * 18131511540515 R 1707 * 12131721700400 R 452 * 11133460576601 R 1496 * 15133460783687 R 812 * 14131460660206 R 1175 * 16131542434800 R 1145 * 11131611724800 U 817 * 12133420720305 R 759 * 14132522012031 R 1634 * 12133420726901 R 885 * 17132310309569 U 482 * 12132360980408 R 1427 * 15132611301100 R 176 * 11132251158750 R 343 * 11131420489412 R 186 * 19131722561700 R 875 * 11131811099900 U 8760 * 17132180839105 R 1103 * 12133420727105 R 898 * 14131821032501 U 1953 * 12131611813100 U 1474 * 11132251123250 R 410 * 11132251126900 R 699 * 11132251123800 R 192 * 09131630393809 R 389 * 11132251135300 R 855 * 12132531151300 R 1681 * 11131420478261 U 10585 * 18132371822431 R 124 * 15132321585801 R 825 * 12132360977400 R 1376 * 11132251116000 R 992 * 11132251108750 R 752 * 12131521049100 R 849 * 15133460787744 R 546 * 15132520000450 R 10715 * 11132481088200 U 5522 * 15132520000451 U 3409 * 18131511567608 R 1431 * 12131620913602 U 333 * 17132180839211 R 1845 * 11131420482811 U 20580 * 13131532362832 U 1605 * 12131521044500 R 127 * 13131730681632 R 21854 * 14133460757203 R 1056 * 18131710912003 R 92 * 12133451550000 R 21798 * 12131521048620 R 939 * 11132251100100 R 531 * 12132360989902 R 1060 * 11131420486861 R 1347 * 14131821032500 U 1857 * 11132271143650 U 1703 * 16133441643404 R 8059 * 14133460757202 R 873 * 15131511319711 R 503 * 11132471446300 U 2729 * 15131511332740 R 106 * 11132251115200 R 764 * 12132481117306 U 1463 * 11131450626504 R 1017 * 13131532362831 R 1928 * 08133420565300 R 2851 * 18131511565300 R 821 10131380923024 R 3550 * 13131420581763 R 1652 * 11131420476911 R 1826 * 17132310313192 U 3118 * 17131441293300 R 1552 * 11131640674000 R 225 * 12133411238300 U 3010 * 15133441621400 R 928 * 12133420726900 R 692 * 12132641782700 R 5586 * 16131710812020 R 982 * 15131210752200 U 14295 * 15132292797630 R 10961 * 18132371819381 R 561 * 11132251128800 R 186 * 15131511334235 R 573 * 11132251116800 R 820 * 15133420958800 R 721 * 12132511259847 U 25270 * 11131420480662 R 1392 * 11132251126100 R 296 * 14132180095607 R 10326 * 17131441292001 R 131 * 18131511550642 R 1037 * 11132251130750 R 569 * 11132251128550 R 223 * 11132251138900 R 503 * 13133420818700 R 797 * 13131420583561 R 11279 * 18131641276902 R 8902 * 13133420814700 R 89 * 11132251126801 R 380 * 12132641782600 R 2145 * 12131521069515 R 2422 * 11131461081000 R 1838 * 12132641782500 R 2176 * 11131640673205 R 1163 * 13133420814100 R 1158 * 13131420584014 R 3506 * 17131460841152 R 487 * 15132321585802 R 820 * 11132251139352 R 885 * 11132251126050 R 669 * 16131710810102 R 859 * 11132251106500 R 808 * 14131730708110 R 1829 07131380754500 R 262 * 14133460720000 R 2024 * 12132481117800 U 1804 * 16132510036701 U 89 * 11132251116850 R 857 * 13131730682207 R 1823 * 12132540972600 R 4173 07131380752600 R 4548 * 12131710567031 R 463 * 11133420677602 R 8868 * 12133411238200 U 1266 * 11132160901600 R 1919 * 11131611573000 U 7131 * 11131420493661 U 1998 * 13133441467109 R 480 * 12131710568101 R 1889 * 18131641276905 U 8902 * 18132361498200 R 1790 * 15131730754509 R 1007 * 12131521049507 R 1839 * 11133460641701 R 1727 * 11132251119150 R 948 * 17131722302501 R 1697 * 11131420477911 R 2172 * 11132251137050 R 817 * 13133420818800 R 1098 * 13131532362642 U 670 * 12131710568100 R 1522 * 15133460786768 R 591 * 12132481119200 U 1620 * 11132251128950 R 92 * 11131640674008 R 4002 * 17132180810120 R 6062 * 12131521047500 R 1485 * 12132621359600 U 5713 * 12133420726905 R 1182 * 12131641059500 R 1522 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640674705 R 1286 * 12132431600900 U 1669 * 12132511260307 U 16548 * 11131420480061 U 907 * 16132282119204 U 9020 * 11131640672005 R 913 * 12131721705400 R 90 * 11132291401600 R 1005 * 15133460772702 R 917 * 11132150493100 R 230 * 11131640679719 R 1126 * 11133460625100 R 1303 * 15132321588400 R 10751 * 11132251140200 R 308 * 11132360907605 R 1773 * 12131811186506 U 12144 * 15133460774002 R 353 * 11131640666804 R 147 * 11132251104100 R 196 * 11132251133900 R 531 * 14131612140500 U 1390 * 12131721689600 R 1827 11131381251703 R 8101 * 17133431603606 R 1918 * 08132171919573 U 4380 14131381105200 R 1749 * 13131641099301 R 670 * 15133431396006 R 767 * 11131640665512 R 789 * 14131630673607 U 422 * 11132251118450 R 566 * 14132321534121 R 1965 * 16131460793700 R 1817 * 11131420490911 R 991 * 11132251114700 R 1752 * 11131640679717 R 1150 * 11131640673201 R 1881 * 08132172520056 U 12293 * 18131511549810 R 1211 * 11133460596331 R 103 * 14132522039335 R 1714 * 12132360964900 R 1428 * 16131534319800 U 21396 * 14132522039732 R 2982 * 11131420481811 R 3129 * 11131420480411 R 1114 * 11131640675802 R 578 * 12132481119201 U 18411 * 11132251133950 R 528 * 12133460652801 R 1387 * 20132161792701 R 608 * 11132360847702 R 1691 * 12132160986400 R 1937 * 14132321530603 R 2459 * 14132321530701 R 2714 * 11132251103300 R 1926 * 11133411106300 U 1027 10131311850188 U 1427 * 11131420480161 R 1494 * 17132541344601 R 834 * 12132511246638 U 16119 * 17131722302100 R 1406 * 17131730842904 U 1767 * 17133431602406 R 887 * 11131420479211 U 1842 * 12131521034505 R 1852 * 11132251123900 R 125 * 09132521421076 R 1463 * 11132271169051 U 4017 * 08133420566934 R 432 * 11131611708000 U 1175 * 12131730590300 R 914 * 13132521914682 R 654 * 17131441293580 R 1570 * 12132310245830 U 1168 * 08132290960400 L R 8571 * 17133441685802 R 487 * 11131461080501 R 2895 * 18132241478100 U 7992 * 13132551323631 R 10111 * 11131420483811 R 1604 * 14131680849501 R 92 * 11131520958405 R 944 * 17132541344604 R 496 * 17131460851100 U 3277 * 11131420480412 R 550 * 12133451555600 R 1536 * 11132251131400 R 400 * 12131721689700 R 1929 * 12132360976601 R 1048 * 20132161792700 R 1712 * 11132511029700 U 843 * 17131441273865 R 1243 * 17132321763902 R 1907 * 11131440773200 R 8753 * 11132291529700 R 2093 * 12131811206711 U 1802 * 12132172316151 U 93 * 18131542798610 R 1385 * 11131420491561 R 828 * 12132172253550 U 544 * 15132321658202 R 873 * 11132251110800 R 1632 * 12132172304000 U 5863 * 12132172271355 U 1095 * 12132172283750 U 1768 * 12131471384500 R 8700 * 12132172253650 U 991 * 15132321654101 R 758 * 11131461103661 R 687 * 11131844571632 U 8794 * 11131440786610 R 94 * 20131731012300 R 10174 * 16132361341600 R 1122 * 15132321654200 R 10767 * 14131721879100 R 387 * 12132172332251 U 1272 * 20131641324210 U 673 * 15131621293800 U 1595 * 13133460290801 R 769 * 13131250741940 R 954 * 12132172291950 U 1400 * 12132172289650 U 14424 * 12132172278650 U 8649 * 10132551034587 U 11004 * 17132321764100 R 600 * 09133460490000 R 616 * 11132251108200 R 1543 * 11131680697400 R 9821 * 16131281650451 U 1395 * 11131531970267 R 177 * 18131511566666 R 1304 * 19133421312600 R 5815 * 11132251153250 R 743 * 20132412049600 U 8419 * 16132541309701 R 806 * 19133441888500 R 566 * 11132251103500 R 1335 * 11132360896700 R 789 * 12132172281650 U 481 * 12132172268950 U 1905 * 12132172256652 U 1927 * 13131250743333 R 424 * 12132172307206 U 1519 * 18131542798400 R 1142 * 14131721972900 R 1426 * 11132511221313 U 1274 * 12132172331750 U 886 * 13131250736115 R 617 * 12132172271250 U 1217 * 12132172333350 U 9494 * 12133420775800 R 2429 * 16133421044000 R 1958 * 11132251119200 R 1639 * 11131640674006 R 1679 * 20131451208406 R 1595 * 11132511045901 U 4358 * 12132172266250 U 1775 * 12132172273050 U 1620 * 12132172270850 U 1522 * 12132172305651 U 1329 * 12132172262451 U 1587 * 13132360996002 R 1910 * 14133441542600 R 1067 * 13131250741540 R 815 * 12132172277350 U 1583 * 16133421044002 R 1491 * 12133451509500 R 703 11131333039600 R 2047 * 16131621369903 U 9314 * 11132251103600 R 1209 * 12132172291359 U 1231 * 12132172299051 U 2404 * 12132172253950 U 1839 * 12132251226450 R 10991 * 11132521715831 R 836 * 12133451509100 R 1131 * 16131511398744 R 1099 * 15131710789506 R 524 * 13131250742440 R 887 * 13133460288603 R 10534 * 12132172316150 U 1535 * 12132172296650 U 16939 * 12132172271350 U 14831 * 11131420491562 R 886 * 11132251106850 R 1213 * 17131441292900 R 557 * 11131640665300 R 1703 * 11133451388100 R 5949 * 19132541460401 R 499 * 16133421044007 R 1495 * 14131843509431 R 18 * 12133451505100 R 1131 * 20131451208400 R 1998 * 12132172295950 U 7776 * 20131451208216 R 1906 * 15132511666300 R 1329 * 15132321644101 R 1809 * 14133441495500 R 2038 * 11133460596136 R 438 * 11131521018720 R 147 * 11131520947810 R 1531 * 13131250721457 R 879 * 11131531982831 R 1845 * 11132251106600 R 1298 * 14131730743111 R 2576 * 12132172311753 U 8809 * 20131844801852 U 1482 * 11131510956011 R 2366 * 12132251226500 R 6323 * 12132172297550 U 1010 * 12132172308352 U 16526 * 12132172319450 U 719 * 12132172324750 U 13743 * 12132172266350 U 8395 * 12132172265750 U 16082 * 16132642348700 R 8817 * 17131460848203 R 1989 * 14133441542500 R 476 * 12131281264500 U 951 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640674808 R 1236 * 19133452278700 R 284 * 11131640661211 R 1798 * 12132172302350 U 1193 * 08133410769300 U 981 * 16131281650449 U 1940 * 11133451358601 R 89 * 13133460287313 R 93 * 14131721878900 R 2024 * 12131730624010 U 91 * 12132172298850 U 14841 * 11131640677502 R 1889 * 12132172272650 U 5495 * 12132172302150 U 1632 * 17133421093800 R 1289 * 16131730831603 U 9387 * 11132251128600 R 1742 * 11131830542634 R 16474 * 11132251142550 R 1997 * 14131641117804 R 493 * 13132641825300 R 543 * 13131641088829 R 879 * 15132321589200 R 2833 * 17133411782000 U 1399 * 17133411781200 U 9526 * 17131441277503 R 452 * 14132531422802 R 4329 * 13132292485959 R 270 * 17133411781600 U 2464 * 11132251143800 R 1163 * 17133460847933 R 739 * 16131710810500 R 271 * 12132641792800 R 960 * 11131420487812 R 8981 * 11131640672900 U 1347 * 14132531422820 R 3052 * 17131441293534 R 2766 * 11132321309100 R 920 * 15133460787503 R 680 * 12133460674503 R 1158 * 12133451559800 R 1548 * 16131710811522 R 158 * 11132251139700 R 1335 * 13132172394750 U 909 * 13132641843100 R 1062 * 16132321747229 R 193 * 18131460898000 R 1084 * 11131520937804 R 708 * 11132321281600 R 3867 * 14131730723200 R 2072 * 11131420478963 R 811 * 11131640662902 R 624 * 13132641839400 R 507 20131331836200 R 588 * 11131420498313 R 1986 * 11133460625200 R 2093 * 12131471366703 R 3477 * 15132511666301 U 1401 * 13133451643600 R 9375 * 11132251139400 R 1016 * 11132251125250 R 1150 * 16131431734400 R 342 * 11131640674804 R 4150 * 11131420487814 R 8291 * 13132641819700 R 979 * 11132251148700 R 1777 * 14132531346009 R 1604 * 15131641141404 R 1141 * 15133460783632 R 1436 * 11133460597101 R 1447 * 12132270779203 U 5156 * 14132172444500 U 1761 * 13132641839700 R 273 * 15133460787123 R 1989 * 15132520008711 R 1545 * 13131730657950 R 486 * 13132641818000 R 526 * 11132251117200 R 1666 * 11131640676905 R 1397 * 11131640675200 R 1102 * 10132291254500 R 10114 * 11131640667303 R 1114 * 17132321764000 R 995 * 17131612746102 U 2792 * 13132641947105 R 1392 * 11132251108950 R 1807 * 09131510846500 R 1135 * 17133411782100 U 1932 * 13132172364952 U 1460 * 16132510033700 R 1197 * 15131420706661 R 917 * 11131611660700 U 15478 * 07132521219784 R 1428 * 14132172461155 U 2048 * 16132361305300 R 859 * 12131710560717 R 778 * 11132251139901 R 1796 * 16132270642104 U 1707 * 12132641686100 R 1314 * 15133460783692 R 1200 * 11132251143350 R 1372 * 15132321597202 R 8072 * 12131710560716 R 1143 * 18132361486850 R 1003 * 15132321630300 R 1329 * 12131410974603 U 1585 * 17133460847903 R 951 * 15133460783612 R 591 * 13131460645850 R 8505 * 11132251106950 R 1752 * 09131510844600 R 5948 * 16132361305301 R 320 20131331837000 R 699 * 13131641100209 R 1376 * 15132321586001 R 3505 * 17133411781800 U 4280 * 11131521005900 R 8892 * 18131511566600 R 1246 * 12131730590310 U 657 * 11132251140600 R 1582 * 13131730657707 U 1857 * 13132641819800 R 1207 * 11132271147152 U 1005 * 16132251660000 R 981 * 16131441244003 R 6394 * 13132641836800 R 606 * 11131420490863 R 1140 * 11131844501031 U 882 * 11131420489411 R 1403 * 11131640674600 R 129 * 11132251141350 R 1249 * 16132251659900 R 1356 * 13131460647351 R 281 * 13133451695500 R 1817 * 12131410974600 U 602 * 14132531422825 R 2552 * 11132251111700 R 1927 * 13132172367350 U 1627 * 19131621648100 U 10211 * 18131631024823 U 881 * 11132251100450 R 1347 * 15131710805201 R 1119 * 16132361305302 R 124 * 12131471394900 R 1510 * 11131844501035 U 1803 * 15133420995300 R 1718 * 11131611660600 U 5925 * 13131460646600 R 4231 * 17133460847906 R 1502 * 14132172458351 U 648 * 15131641141405 U 1105 * 15132321605200 R 5953 * 13132641817600 R 542 * 14133411366700 R 2943 * 13132641886500 R 1498 * 11132251106900 R 1569 * 15132321600600 R 597 * 15132292779102 R 8116 * 11132251143750 R 392 * 13131411089705 U 861 * 13133420814102 R 955 * 11132251144000 R 631 * 15131251894250 R 1231 * 15131281577301 U 1715 * 20131844801831 U 1345 * 14131730725110 R 234 * 11132251109500 R 1114 * 13132140994050 U 795 * 17132310312680 U 1387 * 18131511565314 R 89 * 11133460626800 R 1609 * 12131281253600 R 1168 * 12133411238202 U 784 * 19131431965109 R 292 * 16131460811551 R 1531 * 20132472657400 U 1012 * 16131621390301 U 3430 * 18131511567600 R 355 * 12133460660013 R 1081 * 12132321383211 R 1069 * 12131710569301 R 4882 * 07132521120732 R 2224 * 12131730599311 U 3649 * 11133460596349 R 103 * 11132481037100 U 12511 * 15131511340002 R 1541 * 15132292779503 R 529 * 14133460735809 R 1307 * 11132251130500 R 980 * 17133411781400 U 1347 * 18132511838705 R 89 * 15132321588701 R 485 * 15131471493612 R 14343 * 11131420485061 R 8136 * 15132611300913 R 467 * 15132120436600 U 1693 * 15131641156300 R 1517 * 15133460790333 R 92 * 12131641073107 R 8458 * 12131641079700 R 423 * 16133421042200 R 631 * 07133460377202 R 1197 * 11132251145300 R 382 * 12132360941300 R 1241 * 11133460596159 R 857 * 15132361228803 R 8491 * 11133460596297 R 466 * 17132251706650 R 2047 * 11131420484762 R 1298 * 11132481088206 U 1349 * 15131511320615 R 3053 * 11133431218806 R 417 * 14131730710900 R 1992 * 15132321600000 R 7726 * 14133411421903 U 10616 * 17132310312681 U 496 * 11132251141300 R 820 * 11132360839700 R 466 * 15132321588700 R 1906 * 13131820951604 U 190 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551117583 R 2222 * 17131441273914 R 652 * 15132120436606 U 8274 * 11132251136400 R 305 * 11131521005905 R 445 * 15132321588803 R 1283 * 11132251132500 R 1702 * 07132290869600 R 2311 * 13131730657857 R 9007 * 17133411781300 U 15059 * 12133420730000 R 496 * 15132321600602 R 847 * 11132251144450 R 836 * 12131521048630 R 1389 * 12131721704501 R 90 * 11132611064788 R 3490 * 13131820951600 U 1495 * 11131420482761 R 1506 13131381419010 R 1615 * 14133460749701 R 222 * 12131721633300 R 868 * 11132271143651 U 2065 * 17132310312650 R 1799 * 11131420491862 R 10128 * 17132180839209 R 1639 * 11132251109450 R 1239 * 11132611077210 R 1531 * 12131641071110 R 1916 * 11132360839600 R 912 * 11132291414201 R 1175 * 20131641345600 U 1471 * 11131630561802 U 1629 * 18131511549808 R 1745 * 12131521048210 R 1316 * 18133421198700 R 553 * 15132321591501 R 1247 * 11132251118250 R 522 * 12132360978605 R 1121 * 11132251100800 R 958 * 18131511560300 R 510 * 11132251115550 R 817 * 11132611065803 R 3380 * 07131710287906 U 1064 * 11132251124502 R 857 * 15131621285502 U 124 * 15132120455202 U 7888 * 15131511311917 R 323 * 11132251128150 R 659 * 11132251123600 R 454 * 08133420565301 R 962 * 12132481123105 U 1304 * 15131511324610 R 1188 * 12132360951103 R 1170 * 17132541317600 R 4728 * 11132251132701 R 186 * 11132251110901 R 380 07131380752614 U 17307 * 11133460648842 R 1460 * 12131521046700 R 1543 * 11132531103100 R 1828 * 14131451928201 R 1559 * 11131420481515 R 9123 * 15132321585800 R 1117 * 11132251100750 R 847 * 11131420479012 R 643 * 12131641075909 R 7607 * 12131521046720 R 879 * 11131420491961 R 2059 * 20132232246051 U 1482 * 11132251131750 R 811 * 11132251108201 R 615 * 12132360934701 R 1800 * 17131441291600 R 209 * 11132251135150 R 981 * 14131630673212 U 12613 * 15133431394550 R 941 * 15131621285600 U 124 * 15132292746900 R 1103 * 12132611778704 R 842 * 15133460787667 R 14437 * 15131621348300 U 1318 * 12132360971001 R 1168 * 20132232246053 U 1447 * 17131460847951 R 1359 * 18133460856900 R 294 * 11132251123550 R 354 * 17131441282901 R 1314 * 11131461082200 R 9872 * 15131511331955 R 1117 * 11131420485661 U 1756 * 11133431164506 R 659 * 11132251100950 R 447 * 11132531129300 R 1249 * 11132251101550 R 811 * 11132531129200 R 1506 * 12132531180000 R 877 * 15131612447603 U 741 * 11132251128000 R 531 * 11132251110700 R 473 * 11132321307202 R 849 * 16132510016400 U 1215 * 11132251104150 R 412 * 15132321595900 R 1942 * 15133460787124 R 1505 20131392246800 U 6162 * 18132541446200 R 302 * 14131612140400 U 1785 14131332215001 R 2036 * 17133421128900 R 1483 * 11132531095600 R 1527 * 11132251128500 R 827 * 17132310309574 U 1510 * 11133460569125 R 335 * 12131611865901 U 749 * 18131511560627 R 536 * 11132251124000 R 289 * 12132360958105 R 1156 * 11132251123450 R 631 * 15132321589400 R 1211 * 11132251138850 R 662 * 11131620830501 U 920 * 17131460847950 R 1207 * 11131520978500 R 1049 * 15131230831335 U 23565 * 11132251129750 R 419 * 11132251109350 R 915 * 11131420486862 R 1140 * 11131520977406 R 1899 * 11131521025910 R 8382 * 15132321589401 R 820 * 15131511324600 R 1883 * 11132251133850 R 992 * 11131531932456 R 380 * 11131420484261 R 866 * 12132531152504 R 323 * 11132531119402 R 419 * 18131722503917 R 1385 * 18131441386205 R 630 * 15131612447500 U 837 * 11132251140050 R 424 * 14131730709800 R 1629 * 14131730709522 R 2202 * 19133460917170 R 5088 * 11131420490313 R 1067 * 11132251131300 R 520 * 15132321594604 R 1541 * 12132481110519 U 1763 * 12132360988700 R 1083 * 11132251119450 R 457 * 11131640665802 R 1420 * 07132620868100 U 9866 * 12132360951104 R 1023 * 20131844692232 U 978 * 11132251102150 R 634 * 11132251125150 R 445 * 11131420480711 R 1826 * 11132251128300 R 966 * 12132360951101 R 1424 * 12132531132802 R 1510 * 11132251107350 R 752 * 14131641117816 R 647 20131392246801 U 9807 * 16131612518100 U 9197 * 11133420664904 R 691 * 15132321597804 R 1247 * 11132251135450 R 930 * 11132251136300 R 966 * 11132251119650 R 125 * 11133431192806 R 2435 * 11132251127050 R 727 * 11132251101950 R 447 * 11132360912100 R 1478 * 11132251126650 R 705 * 12131611876500 R 8482 * 07132530671804 R 2860 * 11132511088400 U 9101 * 12131721667400 R 877 * 11133460618313 R 1991 * 14133411415809 U 801 * 11132321305703 R 1717 * 15131621349802 U 1070 * 11133460596941 R 1103 * 11132360912902 R 1067 * 16133460806266 R 1075 * 18132531780200 R 623 * 12131281244800 U 9558 * 11131521000700 R 3917 * 11132481088000 U 898 * 08132530733000 R 13364 * 12131281261522 U 1133 * 12132360957300 R 1791 * 11131520983110 R 9351 * 12133420774400 R 314 * 11132321306600 R 1077 * 15131830748381 R 1129 * 13131721818000 R 8024 * 10132160856600 R 3436 * 11133460580300 R 382 * 14133420858300 R 124 * 11133460596802 R 958 * 11132251140350 R 1740 * 07131520541620 R 1022 * 12132481126600 U 461 * 11131230613331 U 1789 * 11132360912900 R 277 * 16133460825204 R 780 * 11133460596273 R 139 * 12133441380800 R 1742 13131332064273 U 1453 * 11132531121600 R 7846 * 20132613273003 U 20 * 12131641075308 R 2555 * 11132531119202 R 827 * 11131430610900 R 15829 * 11133460596288 R 205 * 15131680935000 R 1424 * 18131542849602 R 1235 * 10131510922700 R 4361 * 16131641193342 U 1981 * 12133420721600 R 125 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133420721604 R 89 * 11132251120050 R 1042 * 12133431255746 R 1952 * 17131710847902 R 1707 * 11132251128700 R 1040 * 16131621351302 U 1122 * 13132641915900 R 941 * 11132291399500 R 2095 * 13131730639314 U 734 * 11133460594213 R 540 * 12131830550338 R 1217 * 11132251120100 R 1006 * 11132251110300 R 1349 * 11132251128750 R 1401 * 11132251140850 R 1986 * 12133420731600 R 484 * 11131611606100 R 3559 * 16133460806100 R 1379 * 12133420728000 R 8238 * 15133460790634 R 93 * 11132540800205 R 1471 * 20131731016800 R 1433 * 18132173000254 U 1698 * 12132481138002 U 851 * 12131281266500 U 3278 * 12133420721602 R 740 * 12132531180202 R 1816 * 14131630733412 U 5489 * 19131621646909 U 1307 * 20131460938700 U 1046 * 16131441186801 R 2616 * 16133460826160 R 630 * 12132172273850 U 6529 * 11132411184102 U 7789 * 11133460593305 R 466 * 12133431276606 R 1656 * 12131521063920 R 768 * 15132321661212 R 476 * 13131710583625 R 2449 * 18133452243600 R 5512 * 11131620858400 U 9411 * 11132540875200 R 448 * 12132172325050 U 8635 * 11131640662808 R 1704 * 11133441217907 R 754 * 16132510019900 R 788 * 14133411417401 U 3790 * 11131430606804 R 992 * 11132371104781 R 14746 * 14132522007331 R 1259 * 12132172256850 U 868 * 18132321902000 R 837 * 12132172291356 U 2951 * 19132541462000 R 146 * 11132321284900 R 223 * 15131251826775 R 1477 * 11132321264000 R 1286 * 12132172309262 U 806 * 16132510019700 U 569 * 11131620823911 U 1715 * 11132321300104 R 773 * 17132161510902 R 1220 * 12132172300650 U 1906 * 18132321902001 R 648 * 11133420702203 R 1276 * 16132510019600 R 1790 * 15132321658200 R 5532 * 16132510019800 R 1626 * 12132172309250 U 6038 * 12133431261104 R 3972 * 16133460806358 R 3415 * 13132172356753 U 1703 * 15133460787692 R 24982 * 15132321669502 R 1517 * 11133460596217 R 177 * 15131722086700 R 1342 * 12131721704801 R 1991 * 11131530068833 R 8180 * 12132531173400 R 1037 * 14133441538000 R 996 * 12132172322850 U 15977 * 12132172290150 U 1662 * 18131621512792 U 1582 * 12132321358000 R 1683 * 12132321422607 R 33494 * 12132172321750 U 894 * 12132172281750 U 2101 * 12132172312150 U 13753 * 16131843881838 U 177 * 13132172355350 U 1975 * 12131460589508 R 933 * 11133460592401 R 874 * 11133460596362 R 215 * 11132551101831 R 6638 * 15131641142910 U 473 * 16131710833715 R 520 * 17132361413200 R 469 * 18133452243500 R 787 * 19133452289900 R 164 * 12131811206710 U 2025 * 11133460596389 R 300 * 15132321669500 R 185 * 12132172309752 U 1817 * 11131430605000 R 1899 * 11131511007409 R 2108 * 18132541448202 R 179 * 11131521003310 R 1467 * 12132172300255 U 1843 * 12132172322760 U 1093 * 12132172262755 U 1734 * 12132172266951 U 1438 * 19132541462002 R 421 * 11132251153802 R 89 * 11132321299300 R 8183 * 16131281661510 U 1298 * 17133452120900 R 714 * 12132172321650 U 875 * 12132172306150 U 9444 * 13133431305447 R 118 * 19131441395004 R 3556 * 12132172257050 U 22754 * 12132172322050 U 42015 * 19132310342540 U 1642 * 11131521017405 R 727 * 17133452122200 R 290 * 11131430609302 R 1027 * 16133451948500 R 1087 * 14133441537800 R 6251 * 15133460762709 R 1318 * 16132251680402 R 1413 * 15132531520000 R 1517 * 12132172264453 U 787 * 17132321767204 R 1964 14131310725411 U 1215 * 11131640674100 R 1065 * 17133411732100 U 704 * 11131640667107 R 8209 * 15132321669503 R 1129 14131310725400 R 1208 * 17132211037403 U 4795 * 11132521715798 R 1546 * 11132321299303 R 2511 * 12132172264452 U 870 * 16132251680201 R 27 * 11132251113600 R 1766 * 12132172302554 U 833 * 11132321300101 R 1470 * 11131420485861 U 19723 * 11132251109150 R 1335 * 11133460597300 R 1850 20131392232100 U 1815 * 11131250618581 U 1531 * 19132131210805 R 806 * 15131641138112 U 3818 * 19132541460400 R 1365 * 11131620807702 U 755 * 11133460596307 R 205 * 11132251115902 R 1114 * 13133411328902 U 898 * 11131461055701 R 1463 * 11132251109050 R 1065 * 11132251109000 R 1128 * 12131521066000 R 133 * 11132251142500 R 1637 * 11132531122400 R 577 * 13133431305462 R 526 * 14132522003132 R 739 * 14131641121130 R 1557 * 17132263028551 U 8717 * 15132321597503 R 8030 * 11131250618631 U 540 * 12132161019418 R 1756 * 11131461083200 R 1727 14131310725408 U 719 * 12132172287755 U 1387 * 12132172288050 U 1364 * 15131511338610 R 1871 * 14132522006681 R 647 * 11131461056401 R 789 * 12133431261106 R 997 * 11133460597301 R 528 * 17131844085431 R 10269 * 12132172287750 U 951 * 11132181143400 R 1927 * 13132431775100 U 132 * 11133460596364 R 121 * 11132251152850 R 1115 * 14131641112931 R 1614 * 12132611794200 R 2097 * 12132172291754 U 1744 * 15132240859606 U 2060 * 18133452243400 R 1827 * 14132361117101 R 1462 * 18133431652220 R 1262 * 12132172258152 U 6355 * 11131461062700 R 7495 * 12132172268253 U 129 * 15132321593500 R 1864 * 16132292831425 R 5487 * 17133452131801 R 273 * 18132520053941 R 734 * 13133431305478 R 300 * 12131721622600 R 2228 * 16132251680301 R 867 * 15131511342942 R 114 * 11131620807701 U 1352 * 12132172264156 U 2098 * 13132172346701 U 4293 * 11131640663103 R 1288 13131381514300 R 2061 * 10133441196301 R 645 * 12132172293750 U 484 * 16133460806322 R 266 * 14132361159200 R 3702 * 16131281661516 U 922 * 17132361413201 E R 3967 * 19132541462200 R 1457 * 11132321303904 R 652 * 11132251142750 R 1949 * 12132172269350 U 9087 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172285150 U 27979 * 13133411328900 U 815 * 15131641142912 U 94 * 12131420553961 R 10328 * 19131631073101 U 5096 * 12131521065900 R 722 * 12132172309750 U 5621 * 15133451921000 R 4430 * 11132251116851 R 1077 * 15131511337374 R 1082 * 11131640662501 R 16588 * 17132180827800 R 1289 * 15131630758900 U 1600 * 14133451823700 R 1031 * 10131510941357 R 10636 * 11132321247200 R 520 * 13131730688802 R 1495 * 17131511448100 R 487 * 11132321303800 R 8212 * 12131611941700 U 1351 * 11131640661302 R 15524 * 12131281282900 U 2524 * 12131281207400 U 1270 * 14131532670631 R 1342 * 12131281207410 U 1707 * 16133460826163 R 771 * 12131460586863 R 3547 * 11132291399600 R 1508 * 12132611711000 R 4117 * 12132360938607 R 667 * 11133460596287 R 229 * 11132481087701 U 1752 * 11132251132050 R 1705 * 16131680990700 R 683 * 20131641328100 R 1230 * 14132361134601 R 7648 * 13131843122431 R 1396 * 12132531180200 R 2128 * 20131641328101 R 1357 * 11132321299900 R 1993 * 12133431255906 R 2152 * 13132361072400 R 217 * 17132511749301 U 1639 * 11132481088105 U 8376 * 11132251114750 R 1826 13131332069492 U 17002 * 15131630758901 U 1082 * 11132251124350 R 1754 * 17132292766312 R 1911 * 16132321683502 R 993 * 12131521095109 R 1427 * 17132180826006 R 1009 * 16131441206100 R 639 * 11132251143200 R 1850 * 07132550720484 U 19566 * 11132251136200 R 1953 * 11132251106350 R 1862 * 13131830644982 R 1547 * 12132611711100 R 4968 * 15131730789402 R 820 * 12131281282910 U 962 * 16133460806104 R 388 * 15131730789411 R 1518 * 11133460596237 R 251 * 14133420872300 R 3114 * 11133460596261 R 447 * 11132251116500 R 1236 * 18132161560311 R 293 * 18132161561005 R 90 * 12132481112001 U 8857 * 16132321683506 R 1134 * 11132481092209 U 2048 * 16133460806230 R 1156 * 20131731030180 U 8269 * 15131511354900 R 1318 * 14133420878000 R 1121 * 11132321265400 R 2274 * 17131511448015 R 1080 * 17132180827210 R 916 * 12131541781846 R 9607 * 12131281263800 U 1067 * 14133420883400 R 684 * 18132371813331 U 9998 * 18132161556300 R 700 * 15131730775700 R 630 * 11132251134100 R 1777 * 12131710565211 R 1509 * 11133420706603 R 149 * 15131641159802 U 1741 * 16131630899203 R 6353 * 12132481112401 U 1852 * 12132481110914 U 3876 * 15131511327300 R 1980 * 11132360900900 R 156 * 16131511422210 R 447 * 14131612166000 U 1582 * 11131520999105 R 23721 * 13132481192725 U 2100 * 12131521035510 R 933 * 11132321290179 R 168 * 11132431594700 U 1298 12131381389800 R 1876 * 11133460596250 R 280 * 12133431276205 R 8280 * 19131521762030 R 2022 * 12133441324400 R 1047 13131381495905 R 6010 * 14133451860500 R 3733 13131381508205 R 2237 * 11132271162000 U 566 * 13131440959100 R 10601 * 17131460866550 R 9787 * 08131820491100 U 20209 13131381517501 R 526 * 15131641156006 U 1812 * 11132271113050 U 8138 * 19132642931700 R 326 * 11131520948910 R 10313 * 15131511308216 R 132 * 12131430742905 R 157 * 12132160964311 R 2073 * 18132472321500 U 8905 * 18132551803986 R 854 * 13132140977800 U 677 * 13132240627201 U 1901 * 12132481112003 U 9164 * 12132431595700 U 1046 * 15131810013102 U 9572 * 13131630604201 U 2682 * 20132613600202 U 1436 * 14132361163700 R 8500 14131320999700 U 2124 * 12132481119100 U 1131 * 15131511298712 R 1011 * 11133460596258 R 215 * 13132240627200 U 9272 * 11133460596313 R 89 * 14131612285900 U 2176 * 12132160986407 R 2040 * 17132321770303 R 434 * 18132371832482 U 1180 * 11131611566600 U 5639 * 12131721678901 R 824 * 11131611696402 U 1433 * 11132271167700 U 1712 * 17132251734250 R 1394 * 11132271162050 U 520 * 18132531779000 R 1269 * 11132321288001 R 1458 * 11133460596240 R 149 * 12131730588701 U 8240 * 14132361163701 R 675 * 15131511320616 R 1003 * 12131521035505 R 924 * 11132321313002 R 650 * 15131821071901 U 1895 * 14133460738531E R 20548 * 15131641160700 R 573 * 13131630604206 U 1471 * 12131721679100 R 1951 * 11133420665609 R 605 * 16131521435050 R 23211 * 11133460605800 R 1239 * 20131631169100 U 835 * 12131471383608 R 720 * 18132172909150 U 1733 * 11132251123500 R 1445 * 12132481108208 U 2413 * 16131511398800 R 1509 * 11132251126850 R 1634 * 19131640042223 U 6197 * 12131630568612 U 3237 * 12133431284506 R 35744 * 11132251103750 R 1822 15131390359200 U 14157 * 11132251136000 R 1286 * 14132120963405 U 1766 * 11132321312000 R 1335 * 12132481117100 U 11170 * 12132360957402 R 1792 * 11132360896800 R 2651 * 19131641314511 U 26366 * 11132551121382 R 743 * 08131730406402 R 2115 * 14131612133103 U 7920 * 11133431195406 R 904 * 20132322092903 R 178 * 15132432215400 U 1459 * 12131471367105 R 694 * 14131730711901 U 10564 * 12132481118200 U 7902 * 12132641798100 R 2068 * 11132251118200 R 1052 * 20131641363805 U 1940 12131320843108 U 14170 * 12133431241206 R 1571 * 11132251132350 R 1975 * 12131460584051 R 1744 * 11132251135900 R 1531 * 11132251130250 R 1335 * 14132611234800 R 1199 * 11132251134401 R 1975 * 15131460740103 R 8910 * 16131621448507 U 316 * 14132111914350 U 6520 * 12132321389100 R 15269 * 15133460772800 R 1144 * 12132481117002 U 1554 * 11132251137200 R 1138 * 15131460740151 R 617 * 11132251116900 R 1148 * 18131542849000 R 155 * 19131621646968 U 1584 * 12131471380008 R 702 * 19131640041802 U 8503 * 11132321310609 R 652 * 14133420859402 R 127 * 13131843193261 U 6116 * 14131630734800 U 2768 * 11133431199106 R 855 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361448202 R 570 * 18132173000250 U 863 * 11132251114400 R 1765 * 11132360887002 R 944 * 12133441326900 R 4461 * 11132120564501 U 1581 * 11132251118000 R 1140 * 11132251118050 R 1410 * 18132172909553 U 1431 * 20132322088800 R 1998 * 11132611050802 R 1627 * 11132321289503 R 1986 * 16132251653805 R 350 * 11132251116700 R 1593 * 12131471391307 R 89 * 12131721667401 R 1267 * 13132161060206 R 1759 * 20133412182103 U 909 * 15133460772804 R 449 * 19131821470856 U 973 * 11133460597700 R 5190 * 15133451879800 R 1200 * 11131830525732 R 1153 * 11132251104650 R 1508 * 13131843173231 R 6431 * 11132360835101 R 662 * 12133441355200 R 1563 * 11132360914001 R 6715 * 13133460697004 R 1519 * 11133420689500 R 2734 * 11133451377500 R 4711 * 11131730542602 U 22742 * 11132321260014 R 2073 * 11132251115650 R 1102 * 11132221794800 U 1368 11131381256010 R 1740 * 11132261065500 U 2141 * 11133460596233 R 624 * 11132291414800 R 2780 * 18132531780000 R 1107 * 18133431655206 R 1640 * 16132510009700 R 1673 * 11133460596260 R 89 * 16131631209701 U 1649 * 19132121007300 U 1904 * 12132481113800 U 10318 11131320807900 U 10998 * 17133431599106 R 1149 * 17131730850726 U 1242 * 18132241460500 U 1582 * 17131730849127 U 128 * 14132611234700 R 1007 * 12131471391300 R 1302 * 15131511308200 R 882 18131321366600 U 3483 * 18132361448306 R 89 * 15132551510282 R 3119 * 11131620845200 U 1850 * 14131511292210 R 2078 * 11132291405600 R 1826 * 13131630604277 U 1508 15131390311401 U 828 14131320999702 U 8147 * 11131620833905 U 736 * 12131440871403 R 1051 * 11131611696400 U 1397 18131321366502 U 1130 * 16131420739712 R 8437 * 18132361448200 R 648 * 20131472025911 U 825 * 18132371832481 R 15400 * 19131613310900 U 16722 * 11133460596328 R 354 * 15132541206000 R 1412 * 11131830528132 R 1153 * 11132321318601 R 1347 * 11132321318607 R 475 * 15131511341150 R 1247 * 15131641159801 U 1436 * 18132241460400 U 1200 * 11132360900500 R 1294 * 12131721678900 R 9090 * 20131432025914 R 1871 * 15131641148906 R 1942 * 17131441293546 R 1324 * 12132481117000 U 1730 * 20131844600098 U 1184 * 12131630568617 U 1864 * 12131730580501 U 1589 * 11131721300152 R 1410 * 15132541206100 R 1635 18131321366607 U 1744 * 20131631169104 U 528 * 18132531779004 R 494 * 11132360900401 R 1656 * 17131641215102 U 7909 * 11131630464400 U 8175 * 12131430706503 R 1156 * 12132511349746 U 2047 * 11131640679818 R 422 * 11132321310400 R 17741 * 12131471386104 R 824 * 12131521042800 R 794 * 11131830528131 R 966 * 12132481125300 U 14621 * 11131461053100 R 92 * 13132481192732 U 1941 * 14132611241014 R 2073 * 11132360843105 R 948 * 11131461057001 R 913 * 11132481039800 U 19664 * 19133412110100 U 1989 * 16131511422211 R 1368 * 15131641147300 R 704 11131381254702 R 2150 * 11131721300102 R 8944 * 12131471390805 R 1414 * 19131641319016 U 9094 * 12132481127836 U 9416 * 18132371832531 U 1402 * 12133431273706 R 1351 * 11132321244104 R 2108 * 16133460806224 R 93 * 12132172302550 U 886 * 14132551422881 R 3069 * 17132251726600 R 913 * 12132172264450 U 748 * 11131520950410 R 1175 * 14133451856000 R 1999 * 14131230767881 U 11421 * 12133431281516 R 166 * 11133460596406 R 1126 * 17131722379000 R 365 * 11132251127400 R 1482 * 11132551136482 R 1936 * 17131722379803 R 400 * 17131722379002 R 787 * 16131281661518 U 1122 * 14132371430194 R 1726 * 17131810210900 U 574 * 11131640677603 R 410 * 15131511310100 R 749 * 11132172235353 U 177 * 11131520954020 R 1973 * 11132251116450 R 1150 * 17132263028550 U 89 * 17132180812701 R 1056 * 11132251106751 R 1372 * 11132251128050 R 1582 * 11131461055601 R 969 * 12132172263351 U 1443 * 12132172268250 U 830 * 15131641138213 U 1088 * 17132251726650 R 1033 * 11131521018713 R 1794 * 12132172316752 U 1988 * 11132251106650 R 1654 * 10131510941364 R 2220 * 14132251416100 R 13905 * 17132551720532 R 522 * 11132321302100 R 428 * 11133460596205 R 1079 * 17132361426800 R 600 * 11133460596306 R 1165 * 11131530069805 R 807 * 12132172308150 U 3540 * 15133451911700 R 1338 * 11131461056402 R 89 * 11133441294903 R 1742 * 17132180810320 R 844 * 14133420871400 R 1892 * 17132458137700 U 8425 * 12132172321450 U 9220 * 11132360909000 R 920 * 12131721681400 R 1156 * 17132211037401 U 11204 * 12132531202000 R 757 * 11133460596319 R 121 * 11133460590903 R 298 * 19132541462300 R 1239 * 11133420709602 R 645 * 19132371927028 U 1687 * 11133460581101 R 727 * 11132251116550 R 1826 * 11131640677202 R 2194 * 13131730653512 U 89 13131311636798 U 23513 * 17131810210800 U 1653 * 15131641142904 R 1035 * 15133451929300 R 10203 * 12132172322761 U 2001 * 12131460586860 R 1344 * 11132251107400 R 1431 * 18132172987752 U 1652 * 14132522020731 R 1342 * 11132251130050 R 1103 * 15131511344107 R 1977 * 11132251119100 R 1236 * 13131730653508 U 91 * 11132251153400 R 417 * 11132251127000 R 1282 * 12133431274506 R 1083 * 12132172316750 U 2120 * 14132251408900 R 1188 * 11132251131500 R 1619 * 19131722587700 R 1307 * 15131511347817 R 3918 * 13131521212000 R 1300 * 12131460582652 R 1450 * 11131611725501 U 3389 * 11132360878001 R 2110 * 11133441306504 R 89 * 12133451528900 R 1339 * 11133411132502 U 2108 * 16132141231909 U 783 * 11131520958800 R 4076 * 12132321340204 R 1438 * 14132271425501 U 1128 * 13131710586616 R 564 * 12131611925400 U 950 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520925907 R 493 * 17132180814845 R 722 * 12132181182101 R 950 * 12132360954405 R 1011 * 12132360959508 R 629 * 17131630951717 U 17102 * 11133441306503 R 1091 * 11131440765003 R 1263 * 14131680852600 R 377 * 18131730913000 R 9962 * 17132321770300 R 470 * 11133441283702 R 724 * 13131521213020 R 833 * 12132321340100 R 784 * 11131631245801 U 2157 * 12132481119300 U 9985 * 20132241923601 U 1180 * 13131521223807 R 966 * 11132531071402 R 652 * 14132361131401 R 947 * 16131722213200 R 1591 * 11133441287701 R 475 * 17132361351200 R 105 * 12131521030900 R 526 * 12132611745756 R 916 * 12132360934309 R 1266 * 12132611745988 U 594 * 17132361384800 R 2005 08131320570100 U 3813 * 11133411132500 U 968 * 11132531046400 R 1924 * 17132541354900 R 1525 * 11132360878002 R 1582 * 11131520930300 R 4930 * 14132271419950 U 1052 * 11132531046301 R 363 * 12132551209081 R 127 * 12131460580951 R 565 * 12131521048700 R 1179 * 15133460762947 R 9531 * 11132531049202 R 904 * 20131613491200 U 1207 * 12132292613513 R 7981 * 11131611725500 U 2120 * 14133420909802 R 1678 * 12132551209032 R 4863 * 12132181184108 R 1400 * 13131830620831 R 7937 * 11132360878000 R 1679 * 14133420878900 R 1151 * 11132531122000 R 1882 * 12132251231501 R 907 * 14133420884700 R 1307 * 14133420882100 R 657 * 11131611725300 U 2034 * 12132310249471 U 895 * 12132292613509 R 1768 * 17133452130900 R 713 * 12131721666700 R 657 * 14132641989609 R 1089 * 15132232219456 U 776 * 14132271425450 U 935 * 16131810140207 U 1930 * 15132120458100 U 9220 * 19132180956018 R 1042 * 17132611483701 R 125 * 15132541191500 R 1718 * 11132160920129 R 1701 * 12133441351739 R 3277 * 12133451570400 R 1279 * 11133460596251 R 2085 * 16131810140211 U 1957 * 16131810108915 U 1379 * 14131511255425 R 1738 * 17131511476110 R 1860 * 14133420870802 R 508 * 17132611485000 R 800 * 11132551143332 R 764 * 14132230256551 U 1968 * 11131640664603 R 1372 13131381510300 R 1374 * 16131810108702 U 517 * 15131511339139 R 1058 * 10131640649020 R 13993 * 12132360959602 R 331 * 14133420873300 R 504 * 13132531301800 R 263 * 15133460762740 R 11000 * 11133460596280 R 316 * 17132611485010 R 861 * 12132540997704 R 879 * 11132360899501 R 6439 * 13132531317400 R 1314 * 11133460596269 R 168 * 17133431576406 R 125 * 17131830848583 U 783 * 11132321313005 R 931 * 11131440795315 R 1042 * 12132360981000 R 80 * 13132141014809 U 2840 * 12131641066501 R 1967 * 12131521058920 R 1290 * 15131511339100 R 749 * 12133441327802 R 7604 * 13133451612100 R 1567 * 17131441308904 R 730 * 11133441278200 R 503 * 15131460121502 R 591 * 13132292657250 R 1965 * 13132641821900 R 256 * 12132231274865 U 1158 * 16132292836614 R 1494 * 12132172253561 U 6397 13131381510200 R 8209 * 11132511086402 U 2004 * 11132360868400 R 89 * 12132360977404 R 546 * 11132360869300 R 492 * 19132180916137 R 1381 * 12132531205835 R 3815 11131381250201 R 6505 * 11132360897003 R 1771 * 20131831030931 R 930 * 12131521110415 R 2120 * 19133460898002 R 3398 * 14132292732625 R 1462 * 16132510035000 R 45 * 15132321603600 R 1388 * 12131730637006 R 8278 * 11132240544300 U 1420 * 11133441284800 R 1864 * 16133460806333 R 368 13131381513500 R 3239 * 19132180961900 R 1152 * 14133420884900 R 2479 * 17131521551500 R 1930 13131381523001 R 15020 * 12133441376002 R 951 * 12131721705702 R 7780 * 15131420721061 R 10091 * 11132511068809 U 10340 * 11133460596244 R 447 * 14133420885001 R 513 * 15132321594004 R 856 * 11132321312902 R 604 * 16133411656700 U 1742 * 16131810108700 U 875 * 19132180973113 R 3725 * 16133460807511 R 170 * 12132360977401 R 1329 * 11131811144912 U 13633 * 13131721772100 R 2120 * 12131521040500 R 2191 * 11132360916301 R 1274 * 20131831030932 U 1871 * 19132180956015 R 163 * 16133460807570 R 970 * 15131450825706 R 1895 * 20132293130500 R 1643 * 13132161060210 R 1069 * 11132631016000 U 1236 * 17131641248300 R 1866 * 15131511301347 R 609 13131381432200 R 1279 * 14131630725302 U 6126 * 14133420877601 R 1368 * 11133420704803 R 9243 * 18132511929400 U 1084 * 11133460596256 R 94 * 12131641061004 U 9317 * 15132361211701 R 1706 * 17133431576106 R 7970 * 11132360869202 R 1165 * 11131640664404 R 2735 * 16133460806336 R 394 * 14132511532300 U 665 * 14131460684000 R 2251 * 17132172889650 U 14261 * 11132540861306 R 125 * 19132180911601 R 8239 * 14132292733000 R 189 * 11132511086403 U 956 13131381479705 R 1439 * 11133441231100 R 89 * 12131220782400 U 10270 * 11131640674811 R 857 * 14132531327600 R 972 * 11133460596207 R 931 * 12132360959902 R 1314 * 16131521426351 R 13748 * 20132512191002 R 1482 * 11133460596239 R 188 * 14132221942800 U 1523 * 19132180961706 R 984 * 18131431887100 R 794 * 16131810108703 U 814 * 07131610512201 R 487 * 12131521110410 R 470 * 19131842880651 U 990 * 11132360897801 R 309 * 11132321293501 R 1214 * 11131520926310 R 3787 * 15131460721400 R 1824 * 20132293129101 R 1699 * 12132481112400 U 1642 * 11132360916309 R 139 * 11132360897000 R 3036 * 14131420652111 R 738 * 15131450825600 R 741 * 11133441304202 R 901 * 19132642932700 R 915 13131381514600 R 1507 * 13132531250400 R 652 * 14131460680500 R 2024 * 14133431376252 R 9562 * 14133420877308 R 1822 * 12131521068705 R 712 * 12131412707500 U 14221 * 11131640677610 R 1150 * 14133420870001 R 856 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132150676406 R 1485 * 14132641989600 R 1545 * 11132531072200 R 1052 * 17131511477800 R 1659 * 11131250655381 R 1679 * 12132160938300 R 1322 * 15131710775302 R 1094 * 16132150676407 R 552 * 11133460596309 R 186 * 14133420872000 R 2979 * 12133441376703 R 574 * 11133451385800 R 14187 * 14131420666865 R 1643 * 11133451371500 R 3450 * 12133451547700 R 5546 * 11131520926500 R 1780 * 14133420881900 R 1188 * 13132631258300 R 1545 * 19132512026504 R 1491 * 16132371613481 R 762 * 13132271344200 U 1399 * 12132531152502 R 352 * 14133431353706 R 463 * 12132292589473 R 1400 * 11131440765002 R 1384 * 11132481089201 U 1702 * 09132471146601 U 19981 * 14132271459900 U 1175 * 13131521216200 R 1300 * 12133431272406 R 15002 * 11133420692303 R 2963 * 14133420877301 R 756 * 19132512027709 R 1757 * 12133441368702 R 813 * 20132241923602 U 638 * 11133460596308 R 139 * 13131521222800 R 982 * 12132511251807 U 1547 * 14133420875203 R 756 * 11132150478620 R 1581 * 12131730588520 U 15845 * 12132360977500 R 740 * 16132131934301 U 1474 * 11132481086800 U 1911 * 20132241923600 U 1287 * 12132481117700 U 3899 * 13131521223805 R 815 * 12132540982100 R 5088 * 11131520936000 R 1258 * 19131210173705 U 3311 * 11132611080711 R 2360 * 12133451548300 R 5083 * 11133460596276 R 680 * 16132131934300 U 1181 * 17131471573700 R 388 * 14131420652511 R 2995 * 12131842911437 U 10029 * 13132271375100 U 2048 * 20131641324604 U 1632 * 13131521227202 R 825 * 15131710775400 R 127 * 07131250391431 R 660 * 11131520958830 R 125 * 18133441785301 R 1629 * 11133441310603 R 1312 * 11132611071502 R 1444 * 11131520929111 R 363 * 12132360954401 R 1302 * 14133420877300 R 6569 * 14132371445181 R 1641 * 07131250392181 R 865 * 18132361474700 R 1907 * 14132641989500 R 908 * 12132321398904 R 1756 * 11131640672508 R 89 * 12132360964601 R 1121 * 15132120455079 U 1448 * 08131440512800 R 139 * 11132531103906 R 1645 * 11132271112950 U 9301 * 11133460574306 R 428 * 16133441678103 R 1298 * 12132360964600 R 997 * 14131511805500 R 1307 * 11132481020900 U 17634 * 12131521044305 R 2822 * 13131521214227 R 145 * 11131520941605 R 1506 * 11132531046600 R 1813 * 11131520932010 R 1496 * 11131520954310 R 1911 * 12131521122915 R 306 * 20131641324023 U 697 * 11132360915100 R 9759 * 12132360931000 R 2132 * 12131521124609 R 1693 * 16133441632900 R 946 * 13131521217830 R 1652 * 15133420938900 R 987 * 14132361120401 R 1414 * 13132551321831 R 1351 * 16133441678900 R 815 * 16131641181129 U 89 * 11131611622707 U 1876 * 17132361355304 R 1184 * 14132271422000 U 1445 * 12133451535900 R 1146 * 20131282058700 U 15142 * 12131281257800 U 2094 * 08132231210361 U 20573 * 15131730784200 R 1235 * 17131230348981 U 4162 * 14132531382600 R 2971 * 13131521226210 R 1123 * 12132531201002 R 5408 * 13132551305582 R 1641 * 13132551314381 R 1012 * 14132271473805 U 1668 * 11131640663105 R 1398 * 13132310262832 U 742 * 17133460839801 R 1440 * 11132611078800 R 2088 * 08132180719101 R 8537 * 12131532091235 R 1681 * 11131611622800 U 5024 * 17132541380600 R 592 * 11133451437100 R 2311 * 11131640664200 R 2868 * 13132271384901 U 734 * 14132361120400 R 1438 * 13132361060503 R 1328 * 16131641181126 U 89 * 11132321308300 R 2445 * 13131521231120 R 1001 * 20131641324042 U 227 * 17132361355904 R 974 * 11131710553705 R 1863 * 13133441399500 R 10927 * 18133411883905 U 1837 * 20131621734101 U 12162 * 12132521824631 R 777 * 13132141033407 U 910 * 11131640668301 R 782 * 18132141407809 U 2939 * 20131621734109 U 8075 * 13133441453200 R 1194 * 12131532091238 R 396 * 13132161066304 R 697 * 12132210678105 U 1316 * 16131641178902 R 1298 * 11131520953700 R 6176 * 17132282323300 U 9344 * 11131811088800 U 8378 * 13132531296100 R 1314 * 13131521226230 R 1700 * 13132531317802 R 723 * 16131641181131 U 89 * 14132161224210 R 1319 * 11131640668300 R 958 * 13131250772998 R 252 * 13131521224940 R 1292 * 11132360883000 R 8658 * 12133431275206 R 1377 * 15131251883400 R 13539 * 11132321288000 R 1150 * 13131281390100 U 1540 * 15132141178400 U 692 * 17132361385100 R 835 * 13132271355850 U 1219 * 11132271111251 U 1791 * 13131281390200 U 1736 * 17133460839800 R 5796 * 11132371136634 R 746 * 13131521230603 R 606 * 12132270776900 U 1327 * 11132321306210 R 670 * 11131520939710 R 1471 * 17132361362502 R 998 * 12132360955503 R 1014 * 12131430706500 R 470 * 12132360958504 R 987 * 15132310276126 U 1247 * 11132321310300 R 547 * 11132251129450 R 1815 * 16132141230503 U 1877 * 12132551209031 R 975 13131381471200 R 424 * 12132481115300 U 1648 * 12131412735910 U 638 * 12132481110404 U 3604 * 11131630488100 U 1012 * 11132235150500 U 1200 * 11131440769001 R 12787 * 13131630604103 U 10038 * 10132612056900 R 2078 * 12132360944302 R 1510 * 11131520944715 R 792 * 15132520000911 U 1954 * 17131641217404 U 4940 * 13131521210910 R 1267 * 11131520955440 R 250 * 13132551308431 R 1648 * 12132360942804 R 637 * 17131830880085 U 1828 * 07131830342636 U 2772 * 11131721311803 R 1833 * 11132321310303 R 1631 * 15132120450400 U 820 * 15132310276131 U 1070 * 12131412727700 U 2756 * 12131281253900 U 1485 * 11132120584300 U 1062 * 12132231265370 U 1364 * 17132361361201 R 10117 * 11132531045700 R 885 * 11131844590633 U 1311 * 13133431317915 R 762 * 13132271364300 U 1856 * 12131630595606 U 16732 * 18131511555200 R 1443 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120639500 U 1237 * 12132120639507 U 1731 * 11132611069504 R 1534 * 12132310249477 U 1279 * 11133411132504 U 764 * 20132472739900 U 843 * 11133460641801 R 5032 * 17132321851000 R 9269 * 13132551322981 R 1687 * 15131511369500 R 679 * 14133411474100 U 129 * 13132531304806 R 598 * 13132271371900 U 271 * 17132321850903 R 1033 * 12132360942407 R 1060 * 12131721666300 R 553 * 13132271375650 U 1158 * 11132251108300 R 1924 * 12132551210781 R 1438 * 17132361363801 R 1694 * 11133460574003 R 3807 * 17131722357100 R 1079 * 12132481127835 U 9702 * 14132432051800 U 1654 * 13132371325384 R 1779 * 11131521018600 R 10885 * 16133460816600 R 1098 * 12132611745567 U 2039 * 12132450489907 U 185 * 12132360944700 R 1661 * 11133441225300 R 1604 * 20132472739800 U 7673 * 13132271363850 U 3802 * 13132141033405 U 860 * 13131521226901 R 1135 * 13132321460800 R 1399 * 15133451920000 R 696 * 14133460740301 R 855 * 13132141033300 U 1071 * 13132271389500 U 1530 * 11132481085200 U 14127 * 14133460740300 R 1282 * 12131521124607 R 942 13131381401300 R 697 * 13131612090301 U 831 * 11131520924820 R 1694 * 14132641996200 R 855 * 18131511566100 R 777 * 13132521914133 R 1580 * 11132251134950 R 1040 * 13132531299200 R 1483 * 13132271382900 U 1446 * 18132172948450 U 1791 * 12132481111407 U 10473 * 16131641181133 U 1402 * 09132510841301 R 921 * 14131730698401 R 1749 * 13131641088203 R 1949 * 11132251125400 R 1568 * 12131281218906 U 1158 * 17132361385200 R 896 * 18132172948550 U 1860 * 17132361389300 R 9748 * 14132161223618 R 483 * 11132251131200 R 1771 * 15131630737600 U 999 * 11132251137900 R 1476 * 16131641179101 R 1227 * 15132531451504 R 387 * 12132240572200 U 8626 * 13132271382600 U 1620 * 13132361055709 R 871 * 13131521227623 R 1724 * 11131520951106 R 1115 * 20131641324020 U 765 * 15133460762125 R 1644 * 17132361362500 R 1266 * 13131521211805 R 1844 * 11132321305600 R 575 * 11132251116150 R 1464 * 14132531378302 R 1104 * 12132471523600 U 794 * 14132641996100 R 881 * 12131521067625 R 732 * 18131511564200 R 716 * 11131520954900 R 4609 * 15131710785404 R 2095 * 11132251137100 R 1263 * 16132120823400 U 937 * 11132251131350 R 1397 * 12132360934100 R 15403 * 12132321387004 R 1927 * 13132271375050 U 1772 * 15131230816939 U 9897 * 11132251135850 R 1995 * 11132251134000 R 1789 * 17131220117232 U 8692 * 20132432976700 U 4954 * 11132321245000 R 662 * 18132172948454 U 1860 * 13131511192909 R 1015 * 13131641092620 R 742 * 13132321461301 R 1881 * 17131641218302 R 8419 * 15131730785503 R 905 * 15132541179600 R 1167 * 14133460739202 R 124 * 14131521241100 R 1617 * 11132251138550 R 1322 * 11131520930030 R 466 * 14132161223602 R 1701 * 12132140909856 U 15586 * 13132141033306 U 1001 * 13132551303781 R 1685 * 11132540820705 R 1675 * 12131710565919 R 7942 * 12132481113400 U 11120 * 14133451745000 R 935 13131381519916 R 1207 * 11132611072210 R 2476 * 13132531295300 R 1082 * 11131520998100 R 2610 * 16132510018905 U 1489 * 11131520959100 R 882 * 11133460636001 R 1925 * 16131612576001 U 265 * 11133460596229 R 335 * 12131450647603 R 5126 * 13131460628701 R 7815 * 12131721642200 R 1021 * 11132291548200 R 1447 * 12131620974500 U 1824 * 11132431499900 U 2047 * 14133420872400 R 1678 * 12131521075730 R 2093 * 20132531991300 R 461 * 11133451365800 R 817 * 11133441307400 R 587 * 14132271438800 U 1797 * 13131521186805 R 1856 * 13132531314502 R 716 * 12131620974502 U 1950 * 13133451604301 R 1617 * 11133441297805 R 1103 * 11133451365700 R 1012 * 12132531208600 R 787 * 12133441378401 R 1204 * 11131844586037 U 1629 * 12131721642201 R 1213 * 12132360988305 R 713 * 14133441489406 R 3645 * 13133441396500 R 510 * 13133441405901 R 1911 * 11133420684302 R 193 * 17131641248200 R 3854 * 11132291548100 R 1359 * 11133451365300 R 41847 * 11133460596601 R 1372 15131390387600 U 1600 * 13133451604300 R 1423 * 15131511308210 R 749 * 12132360976101 R 618 * 12132531179202 R 1119 * 14131511801144 R 548 * 11132360882501 R 1703 * 11131520942820 R 8484 * 18133431659613 R 3777 * 12132360977403 R 1583 * 11131640669004 R 687 * 12133451512200 R 13589 * 14132292674224 R 1833 * 14131451918301 R 1819 * 16133431487604 R 1462 11131381301525 R 10412 * 11132321315500 R 1813 * 11133460596225 R 316 * 12133441378400 R 933 * 15133451893804 R 794 * 20132613384100 R 16625 * 11132321306212 R 223 * 20132531991301 R 319 * 11131440765000 R 2181 * 11133441309301 R 677 * 15131511328700 R 353 * 16132551622831 R 7794 * 11132531103500 R 1691 * 16131521463300 R 11750 * 14131730712320 R 2024 * 14131730737900 R 1247 * 16133431487410 R 7247 11131381225000 R 2062 * 11131520941100 R 687 * 13132531316802 R 1314 * 13133451605600 R 1207 * 16133460806440 R 394 * 14133420872404 R 568 * 12132531179200 R 8150 * 20132613384200 R 14438 * 12132360961302 R 1193 16131381794815 U 20562 * 18132531825900 R 1988 * 11132431565000 U 727 * 17131511521005 R 963 * 10132111592350 U 731 * 14132361164801 R 996 * 11131520934900 R 8041 * 14131411116408 U 910 * 17131641217500 U 1608 * 16132510038502 U 90 * 16131511396500 R 1051 * 15131511344575 R 2024 * 11131461091700 R 1404 * 15131511332647 R 1176 * 14131411116403 U 891 * 15131420696912 R 9612 * 11131520929120 R 1115 * 12132321380800 R 124 * 17131722322200 R 1208 * 13132271374950 U 797 * 11131680692400 R 1224 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630567005 U 11872 * 11132291516500 R 1997 * 12132511247008 U 22346 * 12132551202231 R 1414 * 11131730572508 U 1211 * 11131730572507 U 3608 * 14132611243396 R 11090 * 11132511080200 U 5021 * 18132172956350 U 1188 * 18131631024401 U 1515 * 17131710879900 R 271 * 16132120825800 U 1396 * 17132361368202 R 1918 * 12132251254900 R 1316 * 18132371811831 U 726 * 15131220018323 U 1402 * 16131441165029 R 727 * 18131641273900 R 1026 * 17131722322208 R 792 * 14131431078300 R 1067 * 16132222085110 U 1848 * 12132551201981 R 89 * 19132371921883 U 1019 * 17131722353200 R 928 * 15131730792400 R 1517 * 12132140865800 U 7965 * 15131441102507 R 91 * 13132271356400 U 1872 * 17131710850319 R 745 * 17132361349903 R 408 * 17131511521210 R 986 * 11133460644401 R 345 * 12132120610800 U 2026 * 19131640048002 U 1364 * 15132180160828 R 2042 * 12132210631303 U 9640 * 13133460715432 R 90 * 14131710606010 R 670 * 12132140865808 U 2003 * 11132431564900 U 6041 * 12132360959800 R 1314 * 11131730572502 U 871 * 12131521133260 R 129 * 12132120608010 U 1462 * 12132120610805 U 1950 * 12131611835600 U 1424 * 17132361367700 R 7967 * 11131640667401 R 1163 11131333041650 R 1347 * 11132251105900 R 1215 * 11131520939400 R 938 11131381251600 R 4636 * 14131441070900 R 9463 * 14131441073200 R 467 * 16131511442100 R 7714 * 15132321592801 R 424 * 11132321253600 R 92 * 18131621506629 U 1420 * 17131630933216 U 14753 * 16131641197005 U 709 * 16131511442142 R 1145 * 12133431278139 R 1427 * 11132321253700 R 10145 * 14131441071300 R 476 * 13132531298702 R 254 * 17131511503410 R 5829 * 11132251105950 R 724 * 13131430910700 R 1435 * 14131710605699 R 697 * 13132551310131 R 1792 * 15132120465400 U 14583 * 11133460568108 R 2716 * 16131810138600 U 14705 * 18131730905502 U 1895 * 11133431199706 R 874 * 12132360979600 R 1485 * 11133431197506 R 1593 * 12133441369901 R 1574 * 17131535919000 U 778 * 11132221786600 U 7998 * 11132251152800 R 885 * 12132172253152 U 2772 * 13131521227810 R 933 * 15131710789705 R 1869 * 17132161532856 R 1912 * 13133451627500 R 951 * 15131460764150 R 609 * 15133460786742 R 644 * 11131531933036 R 2083 * 14132271466150 U 984 * 16131641179233 U 1192 * 12131620908702 U 5698 * 15131511370450 R 1129 * 13132271373052 U 762 * 14131441073300 R 449 * 11131640665809 R 1604 * 11131520953505 R 522 * 11131530072000 R 492 * 12132360992900 R 1412 * 13131521228403 R 1753 * 13131730659409 R 743 * 17132361360500 R 879 * 11133460566501 R 596 * 16132510031200 R 534 * 13132120640900 U 815 * 18133431751115 R 17993 * 11133460596274 R 1876 * 12131730588617 U 1513 * 15131511367800 R 794 * 11132271105450 U 724 * 11131640674401 R 1899 11131381251800 R 1084 * 11131520956810 R 724 * 13132271373050 U 643 * 13131521224930 R 1819 * 13131521212500 R 452 * 12132641671300 R 1352 * 15131612440400 U 1816 * 11133451445300 R 256 * 12132181175918 R 1156 * 11132321290309 R 1406 11131381250008 R 1772 * 15133451922300 R 581 * 14131441073301 R 477 * 15133451915900 R 379 * 11132251131150 R 420 * 17131511516050 R 8767 * 13132271375400 U 1649 * 15133420938901 R 1518 * 17132541344003 R 478 * 11131520951200 R 129 * 16132510026300 R 1157 * 13131521229110 R 1399 * 13131440980503 R 1267 * 16132321729901 R 1485 * 17132541343708 R 592 * 13132172720013 U 1857 * 11132531116800 R 1629 * 20132481730600 U 1219 * 11132251130300 R 1604 * 12133451538600 R 722 * 17132282323304 U 1243 * 09131640629803 R 2614 * 13131521225420 R 707 * 14133451845300 R 1689 * 11131640664311 R 112 * 13131820931505 U 6164 * 12131730636405 U 2143 * 12132521829381 R 872 * 11131520951108 R 1079 * 14132531368100 R 1725 * 16133421046407 R 481 * 11132251136900 R 789 * 12131281230415 U 849 11131381250007 R 1642 * 11131640672007 R 1471 * 12131730610300 R 256 * 18132251822000 R 794 * 12131730588709 U 256 * 11131640662800 U 2095 * 12131511107310 R 741 * 11132251137150 R 827 * 13132531305900 R 1062 * 18132541392600 R 1475 * 11133460567304 R 1679 * 17131220117234 U 15701 * 12132221815901 U 2084 * 12132270776002 U 1061 * 12131611789900 U 4893 * 12131281249500 U 1339 * 11131640674715 R 736 * 12132360974300 R 2837 * 13132271374750 U 806 * 13132551302731 R 1135 * 12131611860801 U 1133 * 12132181183200 R 985 * 12132321369502 R 1522 * 11132271131600 U 2956 * 17132511754200 R 1149 * 11131520947400 R 1753 * 13131612119000 U 1904 * 11131520945315 R 640 * 12131460588956 R 417 * 13132271337401 U 1195 * 14131710605500 R 9933 * 13131521228030 R 879 * 17131730877500 R 4983 * 12133451508300 R 1901 * 17132361366116 R 843 * 09132540661402 R 2146 * 13132161045700 R 1940 * 12132360940505 R 572 * 11131640679706 R 287 * 15131511369300 R 1187 * 12132181175917 R 951 * 14132271448650 U 1403 * 15132310282580 R 813 * 11131630556805 U 1188 * 20132173219253 U 1631 * 13131532298231 U 1147 * 12132231822262 U 1595 * 11132321251502 R 643 * 11133451399403 R 3163 * 11133460575101 R 2063 * 16132551606684 R 1203 * 11133431207005 R 1825 * 15131511369301 R 1565 * 12132511257617 U 7776 * 20132173219250 U 659 * 12131641079902 R 608 * 17131722293901 R 190 * 12132161022104 R 1365 * 13131281308000 U 13901 * 11131611566800 U 5759 * 11132321299105 R 1385 * 11131820780007 U 829 * 11132551105331 R 1371 * 11131520924620 R 512 * 14131680834703 R 15323 * 15133420993700 R 1329 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271432400 U 1666 * 11132111696050 U 2055 * 11131520983000 R 1052 * 11132531118905 R 475 * 13132321483901 R 1015 * 17132361353601 R 1744 * 19132613098730 U 1251 * 12132120635910 U 1279 * 14131542188002 R 30641 * 14132271414950 U 1271 * 11131721280511 R 948 * 13132161047300 R 542 * 12132160997009 R 1143 * 13133451636300 R 1556 * 11132360880602 R 219 * 16132120824508 U 1898 * 11133460575900 R 754 * 13133451630100 R 93 * 13132161067211 R 1316 * 11131520959907 R 3200 * 12132360959300 R 1376 * 12132360960601 R 1411 * 12132360990801 R 997 * 11131520956830 R 2095 * 15133460786626 R 837 * 13132271362700 U 773 * 11132251141400 R 1077 * 11132321310902 R 1447 * 11131520947720 R 2118 * 13132551321581 R 1001 * 16131511434604 R 850 * 12131281213900 U 1347 * 11132360896803 R 1458 * 13132120640905 U 889 * 12132161004800 R 1827 * 11132221757300 U 1261 * 11131450634457 R 1546 * 11131410936903 U 510 * 11131520956600 R 1495 * 11132360896801 R 939 * 11133431202106 R 801 * 13131542010210 R 22098 * 17132361390503 R 1662 * 11133431178206 R 1617 * 11133411132003 U 1619 * 13132120650515 U 588 * 15133460786937 R 1141 * 12133441380400 R 1473 * 17132361383500 R 1243 * 13132120650503 U 125 * 14131710608300 R 3131 * 15133451901900 R 7843 * 15133460786582 R 1365 * 15132121321200 U 2107 * 15132120442401 U 1647 * 12131730623700 U 1485 * 15131460764200 R 899 * 11132160918441 R 1214 * 15133420988200 R 627 * 18131511556300 R 1918 * 13132321472200 R 851 * 11133460580400 R 1752 * 12131521038720 R 2766 * 17131612797901 U 1662 * 16132621799100 U 622 * 11131721280500 R 2537 * 11132360896802 R 773 * 11133431169306 R 1773 * 11131820780606 U 1384 * 12133441370500 R 1347 * 17131511526222 R 1115 * 12132531130100 R 127 * 13132271355250 U 1531 * 16131511412418 R 1617 * 12132360941002 R 960 * 11133460595941 R 643 * 12132181179202 R 997 * 12132321392900 R 1470 * 13131250737881 R 370 * 18131641276501 U 1866 * 11132251151100 R 1096 * 12132120600015 U 1889 * 12132251245550 R 6014 * 13132271392150 U 3255 * 16132321684800 R 124 * 11132120560500 U 2106 * 13131830605932 R 1531 * 12132551202881 R 3939 * 15131420696914 R 635 * 18131631024402 U 436 * 11132310231724 U 1534 * 17132251703950 R 1143 * 11132551129532 R 624 * 18132371811837 U 1397 * 12131641059105 R 15158 * 18131613135500 U 21701 * 13131250723631 R 484 * 12132120615304 U 2028 * 13131250724381 R 887 * 12131641054803 U 783 * 10131471303020 R 3404 * 12132130821001 U 2023 * 13131730690108 R 517 * 11132120555700 U 2006 * 12132120603400 U 1983 * 11131520935210 R 1187 * 17133411783104 U 1040 * 11132531117900 R 1666 * 13131250717554 R 236 * 13131641088202 R 924 * 16133431493901 R 1532 * 18132361490401 R 1385 * 16133431499606 R 2089 * 11131461090700 R 624 * 16131511408441 R 1356 * 11132261083902 U 8867 * 20131411656000 U 1895 * 12131620960800 U 7881 * 12132360958502 R 1241 * 12132551200782 R 1168 * 14132141096105 U 8075 * 12132360975000 R 1193 * 12131521048020 R 877 * 13131471422058 R 273 * 13131250724431 R 652 * 17131460837702 R 1452 * 13133451598900 R 676 * 14133411396500 R 603 * 12132551213782 R 675 * 13133451612200 R 9785 * 12132360958500 R 1072 * 13132321456101 R 1302 * 18131641273904 U 1837 * 15132120457702 U 882 * 13131820955500 U 1419 * 11132360880701 R 1359 * 12131281231315 U 444 * 13132321474208 R 629 20131392275807 U 1929 * 11132310231734 U 4080 * 14132361098003 R 22383 * 11131461059000 R 1420 * 11131520955695 R 605 * 13133451612300 R 9007 * 11131420495265 R 4893 * 13131730690100 U 1038 * 13133451598901 R 844 * 18131641271307 U 854 * 12131620971900 U 1177 * 07131520604126 R 1789 * 18131521745410 R 874 20131392275805 U 228 * 18132642728400 R 1188 * 18131542814400 R 1606 * 16132161545210 R 1843 * 12132321392901 R 1927 * 13132321474209 R 1267 * 13131471422055 R 1207 * 15131511339014 R 1942 * 15133460787264 R 652 * 12132360987203 R 4995 * 18132161566800 R 1244 * 12132360964000 R 997 * 12132540946803 R 10086 * 11131520966420 R 615 * 12132160923211 R 907 * 11133441218201 R 20487 * 14131630686900 U 2675 * 11132360889100 R 3954 * 15132150654756 R 317 * 12132231291800 U 2084 * 17132361384601 R 1243 * 15131460759052 R 58 * 12132360992801 R 1424 * 11133460581606 R 466 * 13133451617901 R 1063 * 12131281232207 U 1267 * 15132292772105 R 1188 * 11132251106050 R 1230 * 17131511523210 R 626 * 12132411398703E U 2946 * 18132131163800 U 1988 14131390134050 U 7730 * 12133431265907 R 1243 * 11131520979820 R 128 * 17132321786106 R 591 * 11131461100831 R 1512 * 18132161572609 R 570 * 13132551313031 R 124 * 12131430701183 R 1838 * 12131541873418 R 778 * 14131680877600 R 2108 * 07132180660300 R 15092 * 16132510034900 R 1942 * 16131411297802 U 1988 * 13133451668001 R 8202 * 11132251106100 R 127 * 11132611046104 R 1506 * 16131511399900 R 1111 * 12131611781700 U 1409 * 18132131163907 R 979 * 17131722318400 R 719 15131332316600 R 211 * 14131730714300 R 161 * 13132161022609 R 2116 * 17131630932622 U 13748 * 16132120828405 U 2021 * 12132360942406 R 851 * 08132231208551 U 27916 * 17132361384600 R 1115 * 12132450490415 U 7856 * 15132121321102 U 964 * 11133431193406 R 687 * 18132161544800 R 1142 * 18131511544810 R 1269 * 17132221357400 U 1518 * 16131511434600 R 994 * 15131511339000 R 2024 * 17131511503400 R 1860 * 13132551301885 R 345 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16133460811800 R 1286 * 16131411297800 U 10628 15131310766166 U 1654 * 11132310230700 U 492 * 13132551302131 R 308 * 11133431273205 R 335 * 12133441387102 R 1975 * 16133460796905 R 886 * 14132531385200 R 630 * 17132361375800 R 1275 * 18132161572600 R 1849 * 20132362232602 R 1447 * 16132120828407 U 10755 * 13133451636200 R 1700 * 11132360889200 R 1112 * 12132360978604 R 914 * 12132360942801 R 260 * 15132292782647 R 847 * 11132251106000 R 1462 * 15131220039100 U 11116 * 17132221357504 U 1034 * 13132161054800 R 2013 * 11131520965700 R 15249 * 13132161023900 R 9135 * 13132161087508 R 1090 * 09131441566502 R 9278 * 13132161087612 R 21243 * 11132160865200 R 8953 * 14133431365606 R 1368 * 12132160996237 R 1084 * 12132360986300 R 1462 * 16131511375400 R 1658 * 16133441639705 R 1508 * 12132160923204 R 6426 * 13132361079500 R 1696 11131333041600 R 1642 * 18132161572607 R 14577 * 12133441383000 R 3318 * 18132131163802 R 1953 * 16131534250900 U 1977 * 11131440787607 R 1165 * 11132120583305 U 557 * 17132361349602 R 583 * 11132160920653 R 1990 * 18132161544900 R 863 * 15133460786978 R 256 * 15131511337500 R 2001 * 17132221357500 U 1149 * 11132111695950 U 11065 * 11133431179605 R 1189 * 12132360955000 R 1324 * 16131411301202 U 13608 * 16132120825802 U 1555 * 14131680877601 R 1080 * 11132281798051 U 20474 * 17132361358402 R 765 * 14132271457910 U 1941 * 12132540946600 R 11678 * 18132172960850 U 1849 * 12131440920807 R 833 * 15132120421402 U 1271 * 14133420909000 R 2301 * 16132180806867 R 126 * 12133441368200 R 2088 * 16132458183954 U 2904 * 11133441286300 R 15381 * 12131420543262 R 32261 * 12132321379301 R 1290 * 12132511256117 U 904 * 11132321301000 R 3490 * 15132520005741 R 1294 * 12133441370302 R 814 * 10131460484301 R 899 * 17132361351300 R 8547 * 12132181175942 R 1119 * 18132251817600 R 846 * 14133420912400 R 5121 * 12132551202731 R 89 * 15131441099600 R 218 18131331146850 U 1145 * 16131511398905 R 596 * 12131641062503 R 498 * 11132120583300 U 155 * 12131281270200 U 1843 * 12132181175944 R 452 * 12131460592300 R 124 * 12131281230230 U 2800 * 12133441379800 R 849 * 12131440917904 R 1450 * 11133420670905 R 2714 * 13131721794400 R 842 * 17131230390231 U 2965 * 13132551311881 R 1291 * 17132361358401 R 777 * 16131511399901 R 1696 * 11133411162701 U 2010 * 11132251106150 R 134 * 12132540946800 R 285 * 14131460677701 R 1475 * 12131621014301 U 1424 * 12132451236400 U 23315 * 12132360986000 R 256 * 11132271158901 U 15633 * 16131641182605 U 1111 * 11132360904305 R 754 * 11133431174306 R 882 * 12131521131120 R 618 * 17131722322202 R 1278 * 12132360943001 R 784 * 11132271158950 U 920 * 11132360889301 R 1824 * 12132511256119 U 907 * 16131730815101 U 899 * 11133411162700 U 5361 13131332083062 U 1809 * 15131511348900 R 1150 * 15131511316909 R 6026 * 13132271355552 U 1809 * 12131541850000 R 680 * 18132131163906 R 1095 * 15131511313613 R 2024 * 13131730690833 U 317 * 07131720817600 R 1510 * 12132531205900 R 8238 * 16132458183951 U 756 * 12131830440593 R 2037 * 11133431170606 R 124 * 11133460581103 R 792 * 18132172960853 U 1942 * 11131730565900 U 11517 * 15131641140408 R 14023 * 12131521133255 R 1181 * 15131511348905 R 644 * 17131722322300 R 1021 * 13132551320831 R 778 * 13132551301883 R 1397 * 11132531117502 R 1484 * 12132321386111 R 916 * 11132251131651 R 1102 * 18131821326700 U 8001 * 13131250735756 R 1332 14131332209200 R 3705 * 14131511253053 R 1224 * 12132160976010 R 2156 * 14133451845100 R 1522 * 17132361360600 R 348 * 11132160918337 R 2715 * 11132251131250 R 1420 * 14133460726316 R 900 * 15131621269801 U 940 * 15132120421205 U 1634 * 17131621474400 U 835 * 12132161022103 R 2157 * 17131511526224 R 1988 * 14131511259610 R 972 * 11131520945310 R 1740 * 15133441580800 R 694 14131332268601 R 5589 * 13131521229300 R 1647 * 16131641196518 R 923 * 13132240619105 U 1207 * 11132160918461 R 17775 * 13131521228501 R 1531 * 17132361360603 R 1266 * 13131250721337 R 844 * 13131250736031 R 1001 * 12131521085800 R 8623 * 12132161004812 R 1341 * 13132161047112 R 2077 * 12132261134515 U 1084 * 17131621482009 U 1336 * 14131511259411 R 89 * 12132360962101 R 889 * 17131730877400 R 1456 * 11132531120600 R 1409 * 13132271384551 U 1195 * 15131612404300 U 2065 * 14131511259611 R 512 * 11131611590200 U 958 * 11131820780600 U 1150 * 12132161022100 R 1803 * 16132511135900 U 1405 * 13132551307883 R 1352 * 14132271454150 U 1953 * 15133420993701 R 1164 * 13131250717604 R 931 * 13131250717590 R 327 * 11133411131802 U 1322 * 12132160976009 R 2335 * 18132361447001 R 3060 * 15132120466010 U 1623 * 11131721281705 R 866 * 15133420992900 R 124 * 11131520956330 R 605 * 17132361368006 R 1173 * 12132261134501 U 204 * 14131630707401 U 8041 * 11133441288600 R 3390 * 11131630472201 U 5635 * 11131520983600 R 6431 * 12132360962100 R 773 * 15131612404201 U 12984 * 12132551221782 R 463 * 15132321595807 R 4702 * 12132160962909 R 3221 * 11131630479702 U 10257 * 10131630447218 R 2281 * 13131250716601 R 834 * 12133451514600 R 1198 * 15132321595405 R 1576 * 15131441105400 R 1735 * 12132161005400 R 10301 * 17131621474406 U 1371 * 12131730637003 U 868 * 16131830816081 U 8702 * 11133460645803 R 1017 * 15131612403800 U 9056 * 13132161063100 R 590 * 13132161067600 R 8623 * 13132161063109 R 515 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251106400 R 1611 * 12132160996909 R 938 * 16132621799000 U 2399 * 12131611860600 U 1217 * 15133460786644 R 732 * 11132511034208 U 307 * 13131250733431 R 1077 * 12132161004807 R 1550 * 12132161005415 R 1133 * 12132161005414 R 1067 * 13132240619103 U 670 * 15132292803402 R 680 * 11133460569901 R 1836 * 16132621798900 U 3415 * 13131521210701 R 1452 * 11132160918393 R 1765 * 11131611590400 U 124 * 13132551321281 R 1374 * 12132130874300 U 2120 * 14131542170401 R 31594 * 13132531319400 R 617 * 11133460573700 R 1543 * 12132161002108 R 702 * 11131630557501 U 1471 * 12132130818205 U 221 * 13131281308010 U 2427 * 13131250721453 R 798 * 11132251107950 R 1188 * 14132271440101 U 1200 * 18132251822050 R 1536 * 17132282321900 U 1464 * 17132361351201 R 209 * 15131471499800 R 4399 * 12131611942500 U 1290 * 13131250728531 R 879 * 11132360915800 R 1249 * 17131722324800 R 1079 * 13132541030202 R 2721 * 12131710566435 R 1740 * 17132161521300 R 1189 * 15131441100400 R 432 * 11131520944200 R 1953 * 11132172247352 U 773 * 17133460849647 R 1839 * 19131613292300 U 5120 * 13132531319900 R 1122 * 15131230837689 U 1907 * 15131441100401 R 264 * 18132131157312 U 14639 * 07132430958700 U 2512 * 11133460611001 R 1401 * 11131461099500 R 2017 * 13131250736082 R 1797 * 18132131157310 U 1953 * 13131250730981 R 124 * 13133451693400 R 2024 * 11132360890100 R 1886 * 13131250730987 R 1304 * 18132131157309 U 8561 * 16131250896430 R 778 * 13132321467910 R 277 * 12131710566443 R 2102 * 13132321474308 R 2037 * 11131520999109 R 2233 * 11132540823900 R 1620 * 11132540843400 R 2126 * 19131613315900 U 8189 * 16133431520207 R 1040 * 18132612544400 R 991 18131381021958 U 1316 * 14131460665904 R 648 * 17132161532878 R 9016 * 17131612785600 U 635 * 13132172409754 U 1784 * 13131250717539 R 1015 * 13131250738534 R 562 * 13131250720881 R 1351 * 17132161493109 R 783 * 18132292847300 R 2023 * 17131722318401 R 92 * 11132521724432 R 670 * 11131640678002 R 1593 * 11132611085312 R 1349 * 11132611090600 R 9452 * 15132611330000 R 1424 * 13131250738281 R 1135 * 11132540848100 R 3669 * 14132271440600 U 1427 * 15131441119300 R 361 * 13132172409850 U 1857 * 18132292934516 R 310 * 14133460739327 R 365 * 16131511383900 R 10191 * 18132612520500 R 4727 * 12132231217400 U 1437 * 11132551140631 R 4036 * 11132271158400 U 8068 * 11132540807500 R 1789 * 13131250732140 R 488 12131381309910 R 1952 * 13132271330500 U 1339 * 11131461101983 R 3244 * 13132531319300 R 878 * 16131250896431 R 778 * 11132540855701 R 187 * 13131730648502 U 10315 * 14131612179300 U 2437 * 12131620987100 U 1681 * 14132292688405 R 1713 * 16132611341303 R 124 * 18132131190400 U 1976 * 13132271382350 U 1460 * 11132540849104 R 1287 11131381207100 R 2072 * 11132540859300 R 1091 * 13131630612402 U 588 * 15133460762641 R 1047 * 17132161532876 R 1545 * 18132612544410 R 1025 * 17133411765000 U 3414 * 11133420671701 R 2120 * 11132540872900 R 204 * 13132611806219 U 89 * 11132540808400 R 585 * 11132540805304 R 335 * 12131710578410 R 975 * 12132251245500 R 602 * 14133411407800 U 1869 * 14131230796381 U 3445 * 11131461062900 R 874 * 11131620839204 U 1052 * 13132271347200 U 1459 * 16131511412202 R 1075 * 11131250619637 U 14497 * 11132360924400 R 1224 * 11132360924405 R 735 * 11131631236000 U 781 * 17132120476105 U 1917 * 13132361060600 R 1700 * 11132641650300 R 1298 * 11132120552800 U 1773 * 15131511347520 R 1719 * 16131511405052 R 1344 * 11132360898600 R 1339 * 19131830959432 U 4293 * 12132321387309 R 225 * 15132131039100 U 2032 * 19131621669500 U 2141 * 11132540869900 R 966 * 12131521045820 R 2099 * 11131844585231 U 10495 * 07131520616315 R 2357 * 12132360976400 R 1429 * 14133451748600 R 8032 * 14133411407802 U 1187 12131311499800 U 4732 * 15131441097002 R 93 14131380125771 U 863 * 13132321462516 R 1222 * 12131521058003 R 1510 * 11131461102990 R 399 * 11132641603500 R 2325 * 12131281246330 U 8741 * 17132172900302 U 800 * 12131620971800 U 1152 * 12132360978900 R 1067 * 12132371217681 R 1400 * 12132210686900 U 15820 * 13132531249300 R 1423 * 20131641325014 U 186 * 11132210590301 U 901 * 20131831019183 U 324 * 12131521050820 R 1462 * 17132132199304 U 548 * 12132172279050 U 11119 19131392209105 U 9695 * 12132360983602 R 1023 * 12131420561912 R 572 * 12132251255000 R 924 * 11132540824405 R 736 * 12132360995004 R 1124 * 12132310248960 U 1095 * 13132541033200 R 941 * 11131631236100 U 132 * 12132641697800 R 380 12131320838900 U 6314 * 20131831019181 U 406 * 15131641171000 U 9589 * 15131441100704 R 317 * 12132641792200 R 2135 * 14132241221600 U 1210 * 12131281230427 U 1512 * 13132361061006 R 100 * 11131520999160 R 4495 * 15133441588548 R 8796 * 11132540819301 R 931 * 14132321530304 R 19024 * 11133441314001 R 1703 * 12132641726900 R 212 * 13132321462523 R 1184 * 11132360919300 R 1347 * 16132180804402 R 11525 * 12131630582800 U 35179 * 20131831019182 U 249 * 11131520999155 R 1349 * 11131521003005 R 2753 * 15133431412506 R 1433 * 12132371217683 R 1571 * 18133452250600 R 1373 * 11131611712400 U 2104 * 15133420974401 R 4252 * 15132511609000 U 8349 * 13131250724250 R 914 * 12131611781800 U 1302 * 12132641694700 R 4271 19131392180303 U 94 * 15131511352154 R 1829 * 17131441269301 R 1278 18131331179023 U 854 * 13132361061100 R 1403 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271357500 U 1279 * 15131420725762 R 1117 * 11132291425800 R 3618 * 16133460793618 R 941 * 18133421222700 R 788 * 18133452251800 R 406 * 11131520974905 R 8058 * 15131511348200 R 10276 * 13131250729031 R 225 * 12132130828200 U 1789 * 11132531105800 R 1480 * 12131710571671 R 1179 * 11132321290303 R 9139 18131331179071 U 1431 * 12131281230420 U 1473 * 16132361334500 R 93 * 08132231175367 U 2405 * 15132131039000 U 1032 * 12132531129900 R 10024 * 11132540869903 R 1506 * 11131430660600 R 1667 * 09132410953900 U 2409 * 12131630569503 U 7833 * 13132120678500 U 28321 * 14131511806263 U 994 * 11131520982100 R 10426 * 11131420495666 R 3023 * 15132120465011 U 1576 * 12133441389000 R 10085 * 14132271439800 U 1414 * 12131611778200 U 833 * 14132271472800 U 414 * 12132360940301 R 11207 * 11133451358800 R 3287 * 15131511347510 R 1762 * 11132531116602 R 2022 * 12132641809600 R 2591 * 11132540832600 R 1634 * 13131250736097 R 653 * 11131250619631 U 10170 * 15131441102401 R 1401 * 11132540842200 R 1311 * 12133441381900 R 9761 * 11132540822602 R 1832 * 17131722402800 R 3117 * 11133441297600 R 557 * 11131461102660 R 2105 * 13132321474325 R 1977 * 13131250742240 R 734 * 11132360919301 R 1226 * 14132241221612 U 972 * 19131621609601 U 996 * 12133441384001 R 15545 * 11132360901500 R 724 * 12132251254950 R 1633 * 18131450942423 R 208 12131320845502 U 1377 * 12131630596060 U 870 * 18133411975000 U 28404 * 11132540871100 R 1441 * 13131641088199 R 1123 * 11132531119403 R 885 * 15132120458205 U 1836 * 14132271467650 U 984 * 12132641751400 R 124 * 11132172174050 U 9960 11131381271721 R 7907 17131335233003 R 1091 17131335233002 R 826 * 16131511401919 R 1661 * 12132360984900 R 1364 * 14132241276700 U 3202 * 11131611626005 U 1508 * 13132541030000 R 896 * 19131511036850 R 1457 * 13131250716606 R 871 * 18131450942701 R 1606 * 12131450683113 R 481 * 16131511405000 R 1403 * 12132310252690 U 1485 * 13131250733481 R 778 * 15132131039002 U 952 * 12132641804200 R 664 * 20131831019081 U 1013 * 11132540832101 R 991 * 14131460680950 R 712 14131381105902 R 1967 18131392068706 U 8713 * 11132360915802 R 1747 * 12131710563800 R 1522 * 14132292689709 R 1438 * 11133441219701 R 21763 * 14133460762462 R 1787 * 18131613126505 U 2360 * 15131441121408 R 1789 * 11133451382900 R 1935 * 17131722324900 R 757 * 11132540834000 R 857 * 13132321483409 R 662 * 13132251353500 R 3258 * 12133451500200 R 5093 * 14132541127304 R 1752 * 16131250874381 R 1777 * 11131521000529 R 458 * 15131612385100 U 1910 * 13131230714281 U 21068 * 11131611578700 U 1658 * 17131722327800 R 853 * 13132641913200 R 129 * 13132141005800 U 41 * 13133441430300 R 8128 * 17131722332300 R 853 * 14131730715110 R 742 * 18132120725233 U 1732 * 15131251823420 R 1477 * 13132531296000 R 135 * 13131710592591 R 2231 * 11131450625305 R 1838 * 11132360899701 R 1997 * 12132641772400 R 5174 * 14131511242409 R 342 * 16132292894300 R 1695 * 20131613601200 U 1081 * 11131520951510 R 223 * 13132641938400 R 1724 * 11132371114331 R 1571 * 17131612787900 U 696 * 18132271842000 U 1918 * 12131710574309 R 2284 * 17131722324700 R 827 * 15131511345300 R 1117 * 14133460758704 R 1021 * 11132540800500 R 705 * 16131250905750 R 2176 * 16131250906851 R 3368 * 16131250920281 R 94 * 20132121091006 U 977 * 12132292577609 R 664 * 14131680865800 R 4048 * 15131441121411 R 15581 * 11132540822700 R 882 * 12132641765700 R 89 * 13132641901800 R 1304 * 11132540823903 R 697 * 16131250895347 R 1700 * 19132321969900 R 729 * 12132371222281 R 3618 * 12132371226281 R 1765 * 12132371222287 R 2196 * 11131844447242 U 1999 * 12132641772500 R 247 * 14132271438700 U 4364 * 11132111676650 U 8028 * 18132172915750 U 898 * 11132540805400 R 1138 * 13132641913304 R 263 * 13132271379200 U 4030 14131381100400 U 564 * 11132540807100 R 317 * 11132210587900 U 2090 * 15131441102702 R 573 * 11132172239150 U 3371 * 11132271106651 U 857 * 12133441328400 R 1807 * 11132172195850 U 1556 * 18133421186003 R 1791 * 11132251139600 R 817 * 11132531116100 R 2060 * 13133441464100 R 2847 * 12132371223831 R 4369 * 12132371226085 R 876 * 11132540805800 R 1559 * 14133460726329 R 258 * 15132511658302 U 1564 * 12132521816581 R 1730 * 17132481568100 U 1790 * 14132271438750 U 3807 * 18132211107000 U 19080 * 12132531145902 R 15666 * 12133451512900 R 1498 * 12133441326003 R 3482 * 20131844698831 U 801 12131381306021 R 1558 * 20131543075201 R 809 * 16132270661217 U 2045 * 13131281321030 U 914 * 18132172908652 U 326 * 11132611016500 R 3724 * 13132641911800 R 1940 * 11132540866301 R 952 * 18132172915650 U 873 * 14133460752001 R 1235 * 11132172180155 U 1077 * 11132251106200 R 124 * 11132540800400 R 1286 * 11132540805407 R 689 * 11132611081308 R 1189 * 13132511404200 U 4604 * 16132270661223 U 1672 * 16132611349700 R 9869 * 12132641772600 R 572 * 12133441355400 R 3981 * 14132481249600 U 260 * 12132210639000 U 1181 * 11131710539719 R 2020 * 17131441288700 R 827 * 11132172231550 U 1633 * 12132371225881 R 1359 * 11132172230350 U 1666 * 17131810219005 U 487 * 11132172219650 U 1813 * 20132512178201 R 1572 12131381309925 R 1377 * 15131441105900 R 477 * 13132641896000 R 1351 * 10133451173901 R 24003 * 11132172241281 U 1547 * 12131611849700 R 9047 * 13132531319902 R 1507 * 08131810819510 U 19402 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310252840 R 897 * 12132371222231 R 1495 * 11131440767900 R 2120 * 11132611087705 R 1349 * 13132271395550 U 1844 * 18131613129800 U 1895 * 15132611326500 R 2675 * 11132540807300 R 654 * 14131721938400 R 707 * 20131731015100 U 27037 * 12133441331300 R 5721 * 16133431478506 R 7976 * 11132111676750 U 2166 * 11132172250350 U 1593 * 15133460762727 R 1165 * 11132210612101 U 1875 * 13132541026007 R 1182 * 11131281164330 U 1997 * 07131250397054 R 9960 * 11132540856100 R 457 * 11132172219653 U 1138 * 12132511260837 U 31499 * 16131441244305 R 1426 * 12133441368100 R 609 * 11132540806900 R 2692 * 12133441376704 R 1133 * 11132540815906 R 2047 * 11132360883200 R 2166 * 12131460580503 R 907 * 11132172230553 U 1938 * 14133460751002 R 441 * 09132321137214 R 817 * 11132172187450 U 1538 * 14133411413200 U 1929 * 12132231830060 U 4747 * 13131281321041 U 1051 * 12132641796600 R 398 * 11132120576911 U 1669 * 12133460652101 R 114 * 11132540837900 R 3091 * 12132641815100 R 1267 * 12133431262806 R 2471 11131381280205 R 1850 12131381387625 R 1817 * 11132172245856 U 2146 * 12132251285150 R 572 * 16132520017740 R 9771 * 11132540827000 R 1206 * 11131461085000 R 1213 * 12132251212100 R 233 * 11132271106700 U 1040 * 20131543065218 R 1103 * 11132540837904 R 2171 * 18132631875707 R 755 * 14133460755903 R 1678 * 15131511372512 R 1330 * 13132271353750 U 1135 * 18131511539100 R 1107 * 15131441117601 R 573 * 12131460580502 R 1964 * 12132251285200 R 370 * 15131730751102 R 1142 * 11132540816200 R 2092 * 14133451827500 R 6791 * 16131641194200 R 16057 * 13132172349055 U 938 * 12132321380803 R 730 * 14133451822100 R 838 * 11132360900600 R 808 * 15132520000821 U 7893 * 16131722244600 R 1145 * 18132263116251 U 4819 * 12132321340402 R 1681 * 14133411410410 U 1044 * 11132210585600 U 2077 * 14131630688600 U 675 * 12132321370901 R 312 * 12132641815000 R 1952 * 11132210577100 U 1801 * 15131441096702 R 581 * 16131441171102 R 1543 * 11132291391800 R 1970 * 12132521839582 R 1573 * 11132611083100 R 6342 * 12132540944700 R 7776 * 11132172230550 U 822 * 16132611341300 R 6249 * 16131441235502 R 94 * 14133451812500E R 15654 11131320800808 U 1899 * 11132172243550 U 124 * 11132210587300 U 1947 * 15131460725150 R 662 * 14133460738287 R 7661 * 12132641703800 R 7794 * 14132271442350 U 2096 * 12131281253830 U 8681 * 19132173028751 U 1918 * 17131441283700 R 1301 * 18132172906550 U 1918 * 14132271440300 U 8530 * 18132180909103 R 1373 * 19133452339100 R 915 12131381388710 R 1536 * 14133451831500 R 1585 * 12132251204200 R 1456 * 15133411553100 U 1741 * 14133460724402 R 1008 * 12132321340400 R 1510 * 11132210567001 U 2525 * 11132540827505 R 1433 * 20131844698843 U 443 * 13132271330551 U 10616 * 15132520006830 R 1200 * 11131440768702 R 1916 * 11132540806600 R 939 * 12132321352701 R 1485 11131320799110 U 16793 * 11132540849300 R 727 * 14132221987900 U 1307 * 11132172180161 U 1312 * 12132251206950 R 1614 * 19131621626700 U 1293 * 15131441108100 R 626 * 11132160910827 R 715 * 11132210619701 U 2099 * 13131250739131 R 1242 * 17131830850531 U 17775 * 15131730760930 R 965 * 18131511566875 R 1722 * 14131721946900 R 1294 * 11132271166850 U 2094 * 12131710566482 R 2098 17131321232303 U 47369 * 13132361070400 R 1807 * 17131542739400 R 1603 * 13132271379802 U 1545 * 11132540884205 R 289 * 12132251278250 R 683 * 11132611090610 R 1938 * 18132131182101 R 9511 * 12132321386800 R 1558 * 19131621627100 U 3569 * 11132271110050 U 817 * 15131630790402 U 1402 * 18131431915004 R 786 * 11132271159150 U 1531 * 11132540831107 R 1287 * 12132251239050 R 2417 * 11132172246800 U 1777 * 15133460783203 R 370 * 12132641771400 R 1314 * 15131441109300 R 582 * 12132251212400 R 703 * 15131511372510 R 4947 * 15133460763106 R 194 * 11131630556008 U 1569 * 12133451502500 R 1402 * 12132130869105 U 1963 * 13131250733231 R 1180 * 19132173028761 U 531 * 14133460755425 R 438 * 12132231829651 U 1877 * 18132263089551 U 5973 * 14132292688300 R 593 * 11132531086702 R 1249 * 11132540805900 R 594 * 11132172195350 U 9061 * 12132321352900 R 3512 * 11131440762602 R 624 * 12133441333500 R 7897 * 11132540803906 R 662 * 15132120467200 U 1652 * 14131630726601 U 692 * 12132251236450 R 372 * 11132540819102 R 363 * 12131630594255 U 1536 * 11131630550905 U 1409 * 12132540944600 R 124 * 15131441110700 R 617 * 11132172187465 U 1791 * 16132131950002 U 1087 * 15133460762742 R 1058 * 11132540833800 R 817 * 18131431915001 R 597 * 18132131182102 R 1723 * 12132641804600 R 2691 * 19131621627000 U 3879 * 14132271454100 U 1595 * 15132241268606 U 15680 * 11132540837502 R 2046 * 11132540804505 R 1314 * 18131613129301 U 1889 * 18131511566905 R 89 * 11132321275500 R 2059 * 12132641798600 R 1487 * 12132641814900 R 1655 * 12133441321908 R 8018 * 11132540819400 R 124 * 11133441283600 R 1951 * 17132642511700 R 287 * 13131281328000 U 7973 * 12133451568300 R 4301 * 12132231218500 U 1535 * 16133451981800 R 421 * 12132641777800 R 139 * 13132641944900 R 778 11131381285206 U 1163 * 11131520972810 R 156 * 14132271440550 U 1667 * 11132540808200 R 1359 * 14132241225206 U 1976 * 11132140814001 U 991 * 16131250890947 R 1495 * 16131250912931 R 1495 * 16131250912331 R 873 * 12132641731400 R 1128 * 15131511360902 R 10188 * 17132642511900 R 417 * 14132321529700 R 10752 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331178843 U 1617 * 16132611351209 R 266 * 13132641835400 R 660 * 15133460762188 R 309 * 11132120552802 U 1863 * 11131710537900 R 4430 * 11132360901401 R 992 * 12132641773600 R 868 * 12131281202900 U 719 * 13132321477700 R 1299 * 16131250909190 R 1635 * 16131250918581 R 1141 * 15131641147106 R 1035 * 11132371114482 R 1581 * 13132641835500 R 1314 * 19132321969909 R 1157 * 13132172409750 U 1856 * 11132540830302 R 699 * 14131612186200 U 1865 * 12133431180501 R 1217 * 12133451568301 R 13833 * 15132281188900 U 8920 * 16131250912881 R 375 * 16131612579400 U 1485 * 13132321477701 R 1279 * 12131721652101 R 2085 * 16131250908290 R 1213 * 13131730660104 R 1459 * 14131612189200 U 2060 * 15132551531884 R 1588 * 12132641777802 R 89 * 11132321305102 R 975 * 11132291471900 R 1245 * 11132140814000 U 2164 18131331179135 U 1860 * 16131250899731 R 1732 * 19132321969908 R 1191 20131383169300 U 223 * 11132371114182 R 1556 * 13132641944907 R 1232 * 11131521000305 R 5940 * 11131250619431 U 10129 * 16131511405900 R 1001 * 12132231218400 U 1412 * 16131250912900 R 339 * 16132141220105 U 2013 * 12132251260500 R 9030 * 11133441289401 R 1005 * 11132120550600 U 1503 * 11132210603800 U 1748 * 12132251258150 R 1019 * 13132531304001 R 562 * 12132251235600 R 1376 * 13132641832300 R 273 * 15131630745504 U 1660 * 12131630594190 U 1136 * 11132511067100 U 1801 * 12131842999031 R 1364 * 12131611866700 U 1083 * 15132120420903 U 995 * 11131630552803 U 808 * 13132641895700 R 978 * 11131520943105 R 1298 * 12132130816202 U 905 * 18132251802200 R 1745 * 18131722503914 R 89 * 12131842975035 U 247 * 14133411425100 U 2120 * 15132232204853 U 9400 * 14131621247701 U 1654 * 13132641910600 R 1754 * 12132251267950 R 1450 * 17131730845601 U 1954 * 16131830798407 U 284 * 12132251207600 R 646 * 12132521829431 R 702 * 15132120420901 U 1255 * 13131820955002 U 1665 * 15133420939803 R 94 * 12132160922600 R 2155 * 13132271355500 U 8537 * 11132210615709 U 857 * 12133441368703 R 1817 * 11131640679707 R 2675 * 14133431313906 R 712 * 19131431951401 R 3142 * 11132540805100 R 6755 * 11132540829100 R 920 * 13132210700100 U 1698 * 07131520611100 R 1921 * 11132210615708 U 605 * 11132540864300 R 1807 * 12133441326002 R 1996 * 10131620537804 R 19509 * 13132641910700 R 1772 * 18131511553200 R 630 * 15133460787025 R 8831 * 12132611763403 R 3387 * 12132321375400 R 8040 18131392046100 U 760 * 13131281337207 U 1344 * 11131520943103 R 1286 * 13131820940300 U 470 * 11132531128905 R 1263 * 11131630552808 U 1138 * 12132161009406 R 603 * 14132271421901 U 3587 * 11132210600505 U 127 * 12132251235550 R 2536 * 12132251265500 R 936 * 17133452126300 R 870 * 11132540851600 R 2360 * 10131620537800 R 3698 * 12133441383600 R 1266 * 12132321376803 R 9716 * 12132360944001 R 1424 * 11132291437000 R 1970 * 11132221793404 U 25740 * 11132210612202 U 1016 * 12132251268000 R 1346 * 11131630524000 U 454 * 14132131005700 U 15316 * 13131730669100 U 941 * 16131281658600 U 8094 * 12132251203250 R 9317 * 10133431159305 R 2829 * 11131630524001 U 1163 * 18132520049492 R 1269 * 12132120626410 U 1281 * 13131820955000 U 887 * 11133411099000 U 2887 * 11132210612301 U 1813 * 12133412415903 U 3438 * 12133431281515 R 1500 * 14131820970306 U 2835 * 18133411876000 U 1165 * 11132540870200 R 578 * 19131613319800 U 2668 * 11132172237452 U 1389 * 15132270593380 U 1824 * 11132172191350 U 1495 * 13131820939302 U 1110 * 16131612553200 U 1039 * 11131611576400 U 4888 * 18131511567549 R 1443 * 15132270593313 U 773 * 11131630558204 U 10572 * 15131460723950 R 1436 * 14131730713706 R 1043 * 11131510980105 R 8602 * 14132271433050 U 1414 * 13132551317781 R 1075 * 16132251661400 R 2000 12131332006825 U 17558 * 12131843006437 U 1060 * 15132292796300 R 18548 * 14131821033805 U 14828 * 18133460864001 R 587 * 18132631920807 R 648 * 13132641816000 R 1347 * 15131722054100 R 1647 * 13131820939203 U 697 * 15133431394506 R 555 * 11132172246150 U 8849 * 13132361027701 R 955 * 12132360969403 R 1156 * 18132631920800 R 1409 * 15132172630254 U 662 * 11132172172754 U 736 * 12131843073231 U 853 * 11132172189850 U 864 * 15132120438302 U 1361 * 12131730599313 U 6127 * 19131621572110 U 566 * 14132361170701 R 8460 * 12132360967003 R 1339 * 17132180848817 R 1429 * 13131521157496 R 1472 * 12133410441400 U 6761 * 18131511566814 R 1292 * 12131842975031 R 3775 * 16133431516706 R 1462 * 14133431314908 R 424 * 13132531303900 R 127 * 14131843483031 R 10026 * 13132431788000 U 2072 * 12131541844600 R 1033 * 18131621507241 U 578 * 14132271423750 U 900 * 10132291345400 R 1167 * 15133460790208 R 264 * 11132531061000 R 1533 * 13132641901500 R 1347 * 14131730741914 U 91 * 15133431344544 R 1164 * 15133451913700 R 802 * 11131630523502 U 438 * 17132180853900 R 644 12131331886200 R 8324 * 11131721289302 R 773 * 12131842973031 R 15568 * 12132360958004 R 1048 * 11132172172753 U 886 * 11131541708418 R 266 * 11131630550902 U 2194 * 13132551317682 R 662 * 11132551115781 R 1420 * 18131511544800 R 1281 * 15133451930500 R 1259 * 12133441396401 R 191 * 11131430691112 R 94 * 11132172195253 U 944 * 12132130827500 U 2010 * 12133441351741 R 16874 * 13132641901400 R 1001 * 12131521067330 R 1021 * 15131460723951 R 1058 * 11131630536000 U 2509 * 11132360907102 R 2044 * 14132361170703 R 8843 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630581935 U 442 * 11131630518300 U 500 * 12133441377700 R 1718 * 18132631889200 R 89 * 13132531299100 R 127 * 15132172630252 U 1966 * 14131460660400 R 2676 * 11131430690700 R 929 * 11132172204850 U 1801 * 11131430690701 R 727 * 19131621658000 U 125 * 14133431300902 R 396 * 17131460837700 R 1627 * 11131630523501 U 724 * 11131630518301 U 129 * 12132360989205 R 1206 * 13131820945712 U 1841 * 14131460660401 R 1501 * 11131541708000 R 1114 * 16131612553100 U 1191 * 18131511567550 R 1791 * 11132172194252 U 1363 * 14131730713711 R 1892 13131381511600 R 990 20131321440900 U 1811 * 11132531062905 R 1189 * 12131521028110 R 886 * 18131511549501 R 1003 * 17131641225500 R 136 13131381540700 R 8465 * 11131630556001 U 1911 20131321440902 U 89 * 12132321381200 R 8948 * 18132511933400 R 1312 * 11133451353100 R 2899 * 20132622384500 U 648 * 11131640665011 R 981 * 11131630556003 U 2085 * 18131431879237 R 90 * 12132531136600 R 2043 11131392291900 U 5484 * 16133451949801 R 569 * 14132271460401 U 1979 * 12133441340500 R 6972 * 17131641233702 U 10593 * 15133460786528 R 640 * 12131630594238 U 6022 * 12132360985000 R 1156 * 11132641657600 R 1313 * 16131511375800 R 3167 * 11131640667000 U 1249 * 07132360561600 R 1119 * 15132262541751 U 21475 * 12133451519700 R 985 * 11131630552406 U 3618 * 12132641730900 R 1229 * 20132622384503 U 1230 * 19132613140510 U 762 * 14132271454650 U 1411 * 11132521712731 R 966 * 17131441280805 R 1266 * 12132531148603 R 611 14131310217705 U 1988 * 12131843002232 U 1341 * 12131630594133 U 8289 * 19131640049500 R 849 * 15132551515281 R 4399 * 11132641657700 R 2054 * 12132360991602 R 1803 * 11132210566200 U 1319 * 19132362111400 R 1107 * 11132521713032 R 1165 * 11131630553500 U 2953 * 12133451519600 R 1302 * 13131460644809 R 1784 * 13131460634350 R 3963 * 13132321432600 R 2371 * 14132271423550 U 1713 * 11132210598001 U 1016 * 17131641225200 R 7956 * 13131820945714 U 2091 * 11131640667100 R 124 20131321440901 U 1892 * 12132360977100 R 1058 * 18131511566710 R 561 * 14132150629671 R 3434 * 16131511376800 R 1610 * 15131521409500 R 1073 * 12132321389001 R 8676 * 11132551125081 R 9557 * 12131521045700 R 2145 * 20131420896266 U 1838 * 12131541925614 R 2035 * 11132210615702 U 1519 * 11131630550908 U 1882 * 11132641661800 R 10847 * 12131621014400 U 1372 * 11132531104400 R 128 * 18131511566715 R 726 * 12132360987300 R 1372 17131381842983 U 9295 * 14132150629667 R 2622 * 20132512141300 R 1111 * 12131630596006 U 2493 * 13132271363950 U 2096 * 11131250630781 R 8607 * 15132531526000 R 2033 * 12132360974601 R 1182 * 14131721947100 R 1152 * 11132210576300 U 876 * 13131641087606 R 608 * 15131730791400 R 714 * 17131710855836 R 203 * 15132551504381 R 1412 * 13131820945715 U 1881 * 15132270569425 U 872 * 12131641054805 U 13100 18131331236625 U 1327 * 14132310273480 R 6108 * 12132321380907 R 1255 * 17131431800901 R 1161 * 11132551139233 R 2073 * 14132271438200 U 3270 * 11132210599200 U 975 * 12131630567011 U 11230 * 11131630557600 U 640 * 11132172197650 U 734 * 18131511568115 R 1137 * 12132360980403 R 1801 * 12132251254500 R 8285 * 12131541945600 R 20374 * 11132210611200 U 323 * 15132551515581 R 1329 * 14131542193000 R 846 * 11132551135581 R 1838 * 16131511420920 R 10296 * 13132641896700 R 399 * 12132321380903 R 1925 * 11131630558100 U 15463 * 11132271132950 U 8451 * 17132251724800 R 127 * 11132210575010 U 128 * 11132210611202 U 1458 17131391920963 U 861 * 13132271383900 U 1026 * 12131460618850 R 1998 * 11132551127332 R 1594 * 11132551130281 R 1949 * 12132641815700E R 1264 * 13132641932300 R 906 * 11131510980918 R 89 * 17132361396400 R 1818 * 15132310275196 U 1384 * 12131641060600 R 1124 * 14131730734506 R 14115 * 11131680662501 R 669 * 12133441343802 R 648 * 14132611285603 R 5254 * 14132411498300 U 10287 * 14131721953400 R 675 * 12131541781828 R 4084 * 15133460790233 R 706 * 11132360916501 R 1175 * 13131820944900 U 742 * 11132172247951 U 1727 * 12132360930403 R 124 * 15132551527882 R 662 * 20131250736086 R 851 11131320788601 U 5194 * 15131251857250 R 92 * 11132235047600 U 1982 * 11132551132532 R 1016 18131312708675 U 17175 * 11133441298700 R 839 * 11131721302301 R 3549 * 11132551127331 R 911 * 16132251682301 R 1391 * 16132120869000 U 1650 * 12132371223031 R 1654 * 12132531202300 R 997 * 15131441113200 R 662 * 19131621626702 U 129 * 13132271330550 U 5398 * 19131613311600 U 4915 * 11132540821606 R 1362 * 14131511813130 U 476 * 16131511437634 R 1075 * 11131640677806 R 1506 * 12132641797700 R 646 * 15132541290806 R 1117 * 12132321377002 R 4505 * 11132172195354 U 9104 * 11132140732700 U 6434 * 11132210603440 U 1016 * 12132471507900 U 1143 * 11132210603444 U 754 * 13131630622603 U 8965 * 11132641566300 R 1420 * 20132532016402 R 536 * 11132540805003 R 1745 * 12131521041810 R 916 * 11132172223550 U 1691 * 11132360918102 R 242 * 18132612680000 R 1849 * 11133460632704 R 9215 * 16132241346600 U 2023 * 17131621467509 U 256 * 12132251257950 R 1437 * 12131521069500 R 1058 * 12132251203200 R 1058 * 11132210575900 U 1973 * 13132271355501 U 9127 * 19131461019400 R 950 * 12132371220581 R 575 * 15132321571800 R 1247 * 13132531296802 R 8087 * 11132172195250 U 1343 * 18131420852567 R 1547 * 12131521070038 R 1450 * 15133431436906 R 683 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820940100 U 1483 * 13131460635401 R 1724 * 12132641789500 R 534 * 12131521041800 R 1018 * 11133411122100 U 2067 * 12131521069520 R 1058 * 16131612610400 U 2945 * 13131820948200 U 4125 * 11132360919002 R 2072 * 13131830647831 R 3378 * 11133420680300 R 1493 20131392276101 U 1459 * 11132210575908 U 1718 * 11131630550900 U 1372 * 17131612718200 U 4863 * 12132321381805 R 905 * 15131441098700 R 715 * 15131680954602 R 670 * 15132511583000 R 1441 * 12132371225831 R 846 * 12132371223131 R 1543 * 11132210602500 U 1299 * 11131630550906 U 1347 * 12133451516600 R 11473 * 11132360909100 R 288 * 12132321386101 R 5911 * 11132360918103 R 857 * 12132641772000 R 2630 * 14132531328402 R 379 * 14133460751514 R 1415 * 11133451470600 R 535 * 12131630590055 U 1166 * 12132641785700 R 296 * 11132172193155 U 811 * 11133451337120 R 10005 * 11133411122000 U 2035 * 19133421304801 R 1983 * 20132152398001 R 919 * 11132531127004 R 1465 * 11131640664900 R 3215 * 12131843057438 U 1877 * 11131630509305 U 1236 * 12131630567107 U 1217 * 20132532016200 R 631 * 11132172223555 U 1875 * 12132251207900 R 1647 19131392094100 U 361 * 12131842978631 R 21621 * 18131511566900 R 6569 * 13132511382900 R 3412 * 12132251239800 R 3676 * 18131511555700 R 2034 * 11133451470300 R 1463 * 15131441117802 R 696 * 11132172209050 U 10716 * 11131461103561 R 354 * 11132540822409 R 1874 * 11132172193150 U 2105 * 13132521903832 R 598 * 11131640658400 R 698 * 15131441120400 R 696 * 12132251278200 R 2060 * 11133451374300 R 1460 * 12132231336600 U 16751 * 14132321550201 R 721 * 15132511582901 U 1306 * 20132152397500 R 784 * 11132531103802 R 335 * 15131460734300 R 6210 * 17132151073200 R 8768 * 16131511407679 R 9197 * 11131640674007 R 493 * 19132292932800 R 6018 * 11132551137331 R 1604 * 11132641555600 R 1740 * 19132411954700 U 44377 * 19131451046400 R 1849 * 12133441343800 R 5021 * 12133460690601 R 1599 * 13132541033203 R 1856 * 17132251729000 R 600 * 12131630580601 U 320 * 11132551128781 R 466 * 11132172241299 U 1153 * 11132210590202 U 771 * 11132551137082 R 885 * 11133441382800 R 270 * 17132151073100 R 678 * 14132271440150 U 1067 * 15131621327800 U 1997 * 19132180968650 R 13622 * 20132472719400 U 1710 * 11132321281601 R 6565 * 12132360966101 R 1450 * 14132271440200 U 1773 * 11132172247050 U 126 * 18131630991500 U 988 * 11132210590203 U 1067 17131381850602 R 827 17131335228000 R 9027 * 16132270653626 U 1778 17131381829625 U 800 * 12131843011231 R 124 * 15131521402300 R 1362 * 14131460677800 R 9272 * 11131630549903 U 4197 * 16132541283800 R 9234 * 11132172190350 U 2034 * 11132551138833 R 89 * 13132360999310 R 561 * 12131231113831 U 1963 * 15131460728451 R 10738 * 18131630991502 U 8295 * 12131730637285 U 14453 * 15131460752050 R 9824 * 15131460734353 R 8349 * 11132172244955 U 1875 * 18132292909209 R 458 * 11132411251802 U 2166 * 11131520926300 R 538 * 19131542990800 R 124 * 15131521402320 R 1224 * 11132210573002 U 1200 * 14131612181301 U 6874 * 11131630559003 U 1845 * 15131460728452 R 13022 * 11132531048600 R 10581 * 11133441281500 R 124 * 12131412738502 U 1035 * 12132360976202 R 1560 * 11132172181850 U 2520 * 18131511563800 R 1570 * 11132210573008 U 577 15131332312855 R 397 * 13133460301800 R 261 * 11132551127781 R 3535 * 12131460612501 R 7856 * 11131541626218 R 3958 * 11132210603300 U 1531 * 17132251729050 R 487 * 12132521814781 R 1987 * 12131630581929 U 683 * 14132271440151 U 1451 * 13133420789601 R 381 * 14131450765403 R 1235 * 11132540801100 R 1703 * 11132481081800 U 4166 * 19131431952702 R 1484 * 11132172247054 U 8872 * 11133411092302 U 1435 17131335228002 R 1522 * 15131460731201 R 17277 * 11132210590200 U 1073 * 11132172241378 U 90 * 16132510026800 U 1790 * 12131630577200 U 1955 * 10131721267001 R 11634 * 12131843001831 R 924 * 15132310275190 U 662 * 11131611631800 U 2690 * 14131460692500 R 3886 * 11132551130681 R 1102 * 11132540846400 R 1872 * 12131843002231 U 1473 * 17132141295408 U 3514 * 18132292853600 R 6534 * 12131611884900 U 4239 * 13131820927704 U 1964 * 11131631229505 U 2577 * 16131730807200 R 1110 * 11131721306906 R 1053 * 16132150685602 R 21522 * 11132172241361 U 3271 * 11132551138831 R 699 * 12133460693000 R 303 * 11132531124500 R 2226 * 17131542649200 R 1889 * 17132361395501 R 1660 * 11132540827004 R 2143 * 12132360934000 R 1143 * 14132432058900 U 657 * 13131820944805 U 1712 * 11131631228902 U 1969 * 16131730830900 R 1377 * 11131471343908 R 1500 17131381851500 R 3685 * 11132210600704 U 931 * 11132540847202 R 1896 * 11132551127381 R 1593 * 11132551131631 R 2031 * 11132172224051 U 8907 * 15131511345129 R 1270 * 11132511211700 R 602 * 16131511399200 R 8683 * 15133460773500 R 1336 * 15132551504331 R 326 * 11132172224052 U 829 * 12133412427702 U 9651 * 11132531111600 R 1402 * 11132551130331 R 1113 * 12131721609200 R 1889 * 12133460693500 R 453 * 15133451941100 R 1341 * 11132150504300 R 11511 * 11133451394600 R 7262 * 12131420547111 U 759 * 12131410999503 U 3577 * 12131842978831 R 1983 * 11132551128131 R 808 * 16131460776400 R 1531 * 11131631228900 U 4044 * 11132210614600 U 2120 * 14132361160701 R 8600 * 15131511345130 R 538 * 15131612402500 U 1211 * 11132360924304 R 1759 * 11131521007210 R 1691 * 15131460763851 R 167 * 11132551128531 R 1099 * 11132551135181 R 1898 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133441281501 R 689 * 16131730835603 U 9306 * 11132531111400 R 10493 * 15131612402400 U 928 * 11131541681022 R 1153 * 11132540809900 R 2802 * 20132472719500 U 215 17131335228600 R 365 * 11131730564703 U 5433 * 19132551901132 R 1257 * 17131641238800 R 22948 * 14131450782001 R 972 * 12132360976201 R 1547 * 11131631227600 U 22168 * 15132321596800 R 1621 * 12131611891900 U 5306 * 11132172247051 U 2037 * 11133441305000 R 640 * 12132360934306 R 442 * 15133451944005 R 1082 * 15132531495600 R 1505 * 20131641331004 U 905 * 11131721306907 R 883 * 11131630558701 U 1040 * 11131630558301 U 615 * 12132360976104 R 1442 * 12132360937101 R 1046 * 12131630583122 U 849 * 18131511567220 R 1084 * 12131842999038 U 1412 * 12131710566424 R 1488 * 13132271364002 U 5622 * 18131511552700 R 1873 * 12131843073235 U 1548 * 17131722294201 R 91 * 12131630581943 U 9431 * 11131630557904 U 8445 * 14131460668952 R 1474 * 10132271447521 U 1796 * 11132172248450 U 9086 * 11132172241331 U 8175 * 12132251256350 R 1168 * 13133431318080 R 1483 * 11132540795100 R 892 * 11132172195252 U 531 * 12132251202650 R 1950 * 18131641264707 R 1022 * 17131630932400 U 13690 * 11132540820900 R 808 * 18131511555305 R 909 * 11132611039506 R 17783 * 11132540846406 R 2413 * 12132360937204 R 350 * 15133460790403 R 662 * 11131510980000 R 1410 * 13132641932309 R 1965 * 13132641900200 R 3131 * 11132540815805 R 1423 * 15131710766815 R 1397 * 19131621608700 U 654 * 17133452128100 R 217 * 15131612364200 U 5944 20131392290000 U 1451 * 13132641936205 R 1063 * 19133412054800 U 8235 * 18131511540900 R 1315 * 17131722293000 R 696 * 11131510953600 R 2184 * 12133441326400 R 1485 * 12132521821232 R 9791 * 12132321387010 R 611 * 16132321750304 R 1661 * 12131842974831 R 331 * 11131630551102 U 1090 * 11132360849616 R 11343 * 14132551425131 R 13551 * 17131536820001 U 1750 * 11131510956666 R 89 * 12132310252810 U 1706 * 20131521881905 R 1035 * 15131441098701 R 749 * 13132531304000 R 2012 * 12131521028900 R 1387 * 11131510980100 R 147 * 19133412054700 U 1007 20131331827800 R 10993 * 14131730735000 R 1414 * 13131820953300 U 1170 * 10132291345300 R 944 * 12132360978101 R 1400 * 12132120626400 U 830 * 11131630551300 U 1027 * 14131721955600 R 1307 * 11132210588600 U 1250 * 18131722503902 R 406 * 14131721955700 R 1857 * 10131281092699 U 4070 * 12131611934401 U 89 * 11132511229300 R 4228 * 15131821059503 U 1777 * 11133441303602 R 680 * 11132540824303 R 531 * 14131630674203 U 9716 * 12132360958505 R 1597 * 18131613127500 U 1544 * 11131430612800 R 2127 * 18131613103600 U 8267 * 12132360976603 R 1585 * 18131613128200 U 459 * 20132452023800 U 520 * 11132540858503 R 882 * 11132540844800 R 1482 * 12133441368401 R 1674 * 18131681123402 R 8563 * 12132251204050 R 8046 * 12132360975100 R 1779 * 18131613284800 U 7678 11131333060600 R 3560 * 14132361153500 R 638 * 11131430612006 R 605 * 17131641242802 R 5876 * 16131710824639 R 9389 * 11132540818600 R 1296 * 18132141330507 U 1455 * 18131613138200 U 1884 * 13132292651800 R 4551 * 17131730864600 U 1674 * 12132360982002 R 1558 * 17131641243501 U 7742 * 11132271140650 U 1348 * 14131641115819 R 3469 * 12132251277900 R 8893 * 11132540829700 R 4392 20131310579982 U 546 * 12132360954600 R 1386 * 14131680868900 R 694 * 11132371123631 R 435 * 14132251488801 R 1307 * 11132540863600 R 904 * 12133441369300 R 1548 * 14133460718151 R 1426 * 15131730752475 R 8798 * 14131250860381 R 1714 * 17131460847354 R 3034 * 11133411123800 U 2780 20131310579980 U 1215 * 12131521109720 R 195 * 11132540820812 R 656 * 12131281216800 U 1143 * 11132371122933 R 1263 * 11131620838203 U 24765 * 18132141345400 U 1842 * 12131641059114 U 1351 * 11132540825800 R 836 * 18132120709047 U 233 * 11132641632100 R 743 * 11132321301900 R 1760 * 14131420658612 R 1892 * 15131460729502 R 1117 * 19131621606807 U 7641 * 11133441301400 R 4199 * 12132181177900 R 1922 * 11132371112631 R 1058 * 11132540822400 R 125 * 11131844543639 U 1521 * 12131641070226 R 1597 * 17133421126900 R 939 * 17131641220508 R 8202 * 17131641221400 U 1610 * 18131630956130 U 2607 * 12132251247250 R 885 * 11131730532800 R 8162 * 13132271392650 U 1519 * 15131612460000 U 1436 * 11132641642300 R 892 * 14131250859231 R 3846 * 12131710566467 R 595 * 12132360959610 R 1692 * 13133420783700 R 1929 * 17132432555200 U 1880 * 16131730839716 U 341 * 11132235079500 U 1402 * 11132210566805 U 1791 * 11132371106981 R 808 * 11133431165763 R 1803 * 12132450479500 U 933 * 17133421126901 R 818 * 12132251236550 R 7196 * 12132251289050 R 527 * 11132540867600 R 4041 * 20131221414400 U 1574 * 18131613100201 U 10742 * 11133441305300 R 1224 * 11132540868902 R 829 * 11132540858400 R 1730 * 11132360913605 R 1355 * 11132210566800 U 1586 * 12131721686100 R 3874 * 11133441281502 R 1153 * 12132360957500 R 1667 * 11131620890400 U 16320 * 10132540714501 R 3286 * 17132141318100 U 157 * 16131431719200 R 893 * 17132141316813 U 2000 * 12132251222100 R 1915 * 12132360951301 R 1880 * 12133441351708 R 1848 * 11131730544503 U 7754 * 11131844540831 R 1090 * 11132540817500 R 743 * 11132210577503 U 1703 * 11132531125200 R 1090 * 13131730657762 R 1068 * 11132540855900 R 3742 * 11132210602302 U 4216 * 11132540821303 R 624 * 12131641072800 R 2020 * 14131250859381 R 657 * 18131613100200 U 842 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133411152800 U 1213 * 11132371144832 R 89 * 20132362185500 R 698 * 17132141316900 U 2001 * 13132271328400 U 2145 * 13131710586700 R 572 * 14132361097702 R 1366 * 13131730690509 U 1038 * 11131520981530 R 89 * 11132540884210 R 512 14131390126112 U 2096 * 11132540845300 R 2859 * 11133441222100 R 1274 * 12131710557000 R 2626 * 11131521000600 R 948 13131332086866 R 7984 * 07132310179491 R 8780 * 19131441419604 R 1411 * 11132531121100 R 2034 * 12132251235300 R 6176 * 13132531269300 R 4778 * 15131432138600 U 1871 * 12132270752205 U 1409 * 20133441949200 R 1092 * 13132271395200 U 1514 * 18131511546865 R 1026 * 11132540845800 R 596 * 11132540887763 R 1773 * 18131641264500 R 881 * 11131811123600 U 2145 * 15132141161205 U 10451 * 11132371107531 R 1838 * 11132551130031 R 2613 * 12132251222000 R 8774 * 12131710563415 R 870 * 15131432138700 U 1965 * 11132551130983 R 345 * 12132251207650 R 7853 14131390254402 U 1247 * 12131281230413 U 11293 * 11131844553231 R 1311 * 12133441358600 R 4248 * 15132232204356 U 1975 * 15131612460100 U 1400 * 11132235031800 U 1491 * 11132540821500 R 626 * 12131460594851 R 1023 * 20131533726038 U 90 * 12132360957900 R 1816 * 11133441310501 R 1079 * 13131730672900 U 978 * 12133420749200 R 2145 * 11132371126181 R 762 * 11132321257300 R 1703 * 12132251220800 R 8854 * 11132235003400 U 10833 * 18131511539816 R 1907 * 11131844553235 U 1423 * 12132360962901 R 824 * 11132321256500 R 542 * 11132540887730 R 1103 * 15131220017176 U 11064 * 18133431723443 R 802 * 12131620960000 U 4091 * 11131844560831 U 1348 * 11132540823100 R 631 * 18131511539815 R 1676 * 17131542651812 R 1522 * 12132251288550 R 9218 * 11133441316203 R 1889 * 12131412712702 U 2075 * 14131710607403 R 1989 * 11131430609800 R 9179 * 12132270752201 U 472 * 11132371145382 R 1496 * 11132235031953 U 1631 * 11133441288901 R 157 * 16132270657101 U 780 * 11131520948230 R 417 * 11132172248550 U 2010 * 12132360986001 R 1731 * 14131630680916 U 3057 * 11132360911101 R 389 * 18131460872201 R 1851 * 12132360930400 R 1181 * 12132360962900 R 905 * 12132360994901 R 1693 * 13133420783701 R 1098 * 17131230376332 U 256 * 16132131918400 U 1450 * 11131520938610 R 2308 * 18133431719408 R 674 * 12132251242600 R 8483 * 12132251245050 R 8720 * 11132371105738 R 3870 * 18131230404031 U 13456 * 14131420656861 R 900 * 12131281210000 U 2096 * 11132271140500 U 817 * 18131230404081 U 1908 * 11132321305100 R 991 * 12132360986800 R 1839 * 17133431627406 R 951 * 11132540819100 R 1703 * 12132251207750 R 8084 * 11132540811905 R 233 * 07132290928705 R 12308 * 18131641255601 R 5534 * 11132540846300 R 8154 * 12132540994706 R 860 * 11132360922201 R 2059 * 16131830822690 U 491 * 11132540817200 R 5147 * 11132271140550 U 939 * 12133441369700 R 1241 * 11131520925503 R 2083 * 11132271145551 U 125 12131392334603 U 1779 * 12131721629700 R 9943 * 11132271140551 U 1496 * 11132371120481 R 669 * 16131542549200 R 1888 * 16132321691400 R 631 11131333064653 R 298 * 13132521903732 R 1868 * 18132141345406 U 1965 * 11132540820200 R 1556 * 14132251488800 R 285 * 10131510928200 R 5105 * 13132180084143 R 1591 * 18133421209300 R 1809 * 11132641581700 R 3579 * 18132271803090 U 1097 * 16131730810804 U 946 * 11131430630800 R 9307 * 12132292613325 R 1402 14131310208300 U 1788 * 18131641264402 U 716 * 12132360956100 R 1999 * 12131281217500 U 11512 * 12131281245800 U 840 * 12132292618927 R 15058 * 14131612173500 U 124 * 11132540832604 R 1365 * 12131412712703 U 2135 * 13132321466200 R 13960 * 11132371105583 R 8097 * 12132511287500 R 7014 * 12132531148400 R 8584 * 11132540868703 R 624 * 14132251488850 R 435 * 11133441316600 R 298 * 16131830822683 U 1345 * 16131631208903 U 926 * 11132371101336 R 4139 * 11132540838400 R 1409 * 13133441433800 R 769 * 17131722396101 R 157 * 11132531107000 R 693 * 11133441225500 R 89 * 11132271140600 U 1116 * 15131460759851 R 1365 * 18131641280804 R 91 * 12132360959706 R 1510 * 17132511194300 R 8197 * 11132641615600 R 1126 * 11132371117281 R 3552 * 11132360904400 R 9100 * 16132310299122 U 1040 * 12131830548641 R 8320 * 16132520022510 R 1695 * 15131450804100 R 124 * 11131461078501 R 789 * 13132511456903 U 15596 * 13132521927231 R 2115 * 11132281786652 U 645 * 16133431514007 R 1005 * 11131640658900 R 9642 * 11132540871400 R 1226 * 12132310249651 U 6268 * 09132471217801 U 402 * 15131641170700 R 1970 * 11132310231190 U 9804 * 11133441314800 R 1564 * 11132540829300 R 1639 * 16131220052501 U 8247 * 18131511610407 R 1292 * 17131210082400 U 19908 * 13132531306200 R 842 * 11132540808804 R 1617 * 18131730933900 R 1295 * 17131210079500 U 5147 * 08132621048300 U 28746 * 13133411273900 U 16153 * 18132292830900 R 1805 * 13132251331450 R 1627 14131381103917 R 11197 * 18131210118200 U 8511 * 16131511430543 R 1146 * 16132310299120 R 1426 * 13132521926881 R 1014 * 13131471424740 R 14331 * 11131630549604 U 829 * 11132371117284 R 3355 * 17131250938331 R 1157 * 20131641325116 R 852 * 14131730711701 R 665 * 17131210082300 U 29625 * 13131721775500 R 1327 * 11132540820100 R 2095 * 14132321499200 R 1068 * 14132240074123 U 395 * 11132540830200 R 929 * 12132371217381 R 8354 14131381103924 R 1104 * 11132540854200 R 1347 * 12131460598500 R 9802 * 17131722397000 R 1720 * 18131210118701 U 8937 * 11132321302200 R 1484 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133431418123 R 917 * 11131631234605 U 1911 * 11133441224202 R 1521 * 13131680774000 R 1868 * 11132371113532 R 1201 * 12131710579603 R 599 * 11132540829302 R 466 * 12131721689000 R 2068 * 11132540826107 R 3480 * 11131680653003 R 5706 * 12133441378001 R 1072 * 17131210079300 U 13444 * 13133411270800 U 15781 * 11132321312600 R 8212 * 11132540827203 R 926 * 11132540822900 R 847 * 15132551503532 R 1428 * 11132540831109 R 1324 * 11132540883100 R 1055 * 16132321695600 R 508 * 11132540851500 R 1175 * 14132240074120 U 819 * 12131630581900 U 461 * 11132540823600 R 904 * 11132540834400 R 2016 * 18131511613515 R 1235 * 11133441310602 R 662 * 12131730633405 U 1772 * 13133431332006 R 1735 12131392334600 U 303 * 14133451840400 R 8074 * 15131460729500 R 1318 * 12132511254307 U 4270 * 12133451544300 R 8584 * 14133460717521 R 1803 * 11132540824100 R 1617 * 19131730961300 R 1077 * 15132321623400 R 1020 * 17131210078010 U 15467 * 17132511784200 U 707 * 18131613127501 U 794 * 11132210573702 U 1103 * 11132371112431 R 1410 * 19131730961203 U 1250 * 18132120709162 U 682 * 19132233646900 U 17746 * 12132292591207 R 9021 * 12132292571820 R 1754 * 11132540869400 R 764 * 14132611243421 R 3593 * 14131630727605 U 405 * 13133411270900 U 916 * 11132531101500 R 1813 * 18131210129100 U 10170 * 15131612470200 U 1635 * 17132511784301 U 382 * 18131210086300 U 3157 * 15133431405044 R 10818 * 13132521933032 R 1098 * 11132210573700 U 1393 * 11132540864600 R 3612 * 14131630727608 U 379 * 11131811034400 U 1757 * 16132310298950 R 1857 * 11133460596178 R 1580 * 11132540851502 R 1236 * 12132360954601 R 1443 * 13133431293506 R 868 * 11131461090100 R 8367 * 11133451354300 R 3069 * 13132521930583 R 1147 * 13133431293504 R 7930 * 11132540824000 R 1359 * 18131511610400 R 991 * 14131621151300 U 1259 * 16133421089600 R 464 * 11132371153481 R 16007 * 13131511203300 R 1168 * 18132120709043 U 13920 * 11133441301201 R 708 * 12133451520000 R 1239 * 13133451585700 R 1677 * 14131612173300 U 132 * 12131710579815 R 472 * 07131520600400 R 1593 * 17132511774100 U 1884 * 17132481549124 U 313 * 12131541870411 R 709 * 12132511287300 R 3774 * 17131220157901 U 8727 * 20131543066000 R 1838 * 13132541061600 R 1555 * 17131612867300 U 1977 * 14133441484400 E R 4306 * 11131510973451 R 8255 * 11132321254104 R 283 * 14131621151202 U 1247 * 18132511845200 R 4009 * 13132521931731 R 1207 * 13132521926882 R 3221 11131333108800 R 7892 * 18131441345305 R 1049 * 11132371145431 R 6639 * 11132540803907 R 992 * 11132540836600 R 1445 * 12131250677931 R 1184 * 11131520948200 R 1495 * 11131461083001 R 820 12131381387838 R 1309 * 18131210129015 U 2011 * 12131630590408 U 1927 * 12132292582100 R 849 * 16133451956100 R 437 * 12133451485302 R 380 * 11132371118581 R 16016 * 18132271803120 U 921 * 12132292617815 R 14796 * 11131730537304 U 8252 * 11132540829001 R 2020 * 18131630983001 U 876 * 12132360970200 R 1816 * 17131722397200 R 986 * 11133441230700 R 771 * 18131641257107 R 1733 * 13131730674501 R 8543 * 11133441289400 R 1426 * 11131520934800 R 8492 * 16132310298951 U 16328 * 16132551620134 R 1684 * 17131460829102 R 1207 * 12132292573300 R 609 * 13131612100000 U 1381 * 12132251240600 R 8199 * 12131630594170 U 4303 * 16132310298952 U 217 * 13131612003700 R 1110 * 11132321250000 R 33048 * 13133451599300 R 9095 * 19131621649800 U 132 * 12131420542663 R 12478 * 12131730633416 U 1905 * 11132540829000 R 2133 * 12133451544000 R 1620 * 11132641581800 R 15499 * 14132361153505 R 675 * 11132540827400 R 1855 * 12132150566501 R 20084 * 13132521919332 R 689 * 11131520925340 R 3541 * 16132321695602 R 613 * 17131612869100 U 1126 * 11132371160781 R 177 * 11132371115383 R 427 * 13132621446300 U 1606 * 18132141345409 U 1455 * 12131281210012 U 1779 * 20131543066001 R 332 * 12131830549691 R 2073 * 13132531303300 R 589 * 13131721775600 R 689 * 16132551619931 R 1426 * 11132371162431 R 958 * 11133441303201 R 587 * 11131430618901 R 10546 * 11131844558632 U 1503 * 13132551321231 R 1821 * 11132540823200 R 894 * 11132291406800 R 1986 * 12131250677933 R 1463 * 11132371115299 R 89 * 17132511784300 U 1802 * 16131680976400 R 1954 * 11131620862503 U 2019 * 18131641257108 U 1684 * 11131620862500 U 2010 * 13133411270700 U 1721 * 11132210590304 U 1178 * 11132321280708 R 1128 * 11132531123700 R 4003 * 12132360927101 R 9047 * 11132540887752 R 2119 * 13133411271100 U 124 * 12131730635105 U 2098 * 11131520978430 R 205 * 11132540858200 R 8570 * 13133441390001 R 191 * 11132172248551 U 1997 * 19131621598600 U 3732 * 11132235041300 U 1433 * 15131730760709 R 617 * 11132540889506 R 3373 16131381808600 R 1356 * 20131420913014 R 1723 * 15131730781101 R 923 * 11131410895807 U 1175 * 12133451494500 R 859 * 18131511585600 R 225 * 16132551627731 R 447 * 17131630927808 U 844 * 18131613127600 U 1150 * 11132551132281 R 1384 * 18131230426181 U 3348 * 11131410938900 U 2095 * 12132251278600 R 1351 * 12131710560801 R 1485 * 09131640610400 R 6288 * 11131410939001 U 948 * 12132360940200 R 1583 * 17132141306203 U 1520 * 12133420742601 R 250 * 11133420684700 R 1933 * 11132551135733 R 363 * 11133420697700 R 1840 * 18131613127900 U 225 * 08131842103236 U 4266 * 11132551128431 R 1362 * 12133451474601 R 1438 * 18131542887200 R 2353 * 17132141326012 U 105 * 17131441265300 R 1126 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131332054050 U 20904 * 13131250717450 R 507 * 14131680869000 R 414 * 17131542651801 R 129 * 11133441315600 R 1115 * 11132210599105 U 885 * 19131210211000 U 1407 * 14133420873304 R 828 * 11133411156502 U 1123 * 19131411549710 U 1347 * 16131431719212 R 893 * 11132210599300 U 1098 * 11132210564802 U 1300 * 11132540854000 R 2524 * 11133420693000 R 1256 * 13132271353800 U 1172 * 11132235048400 U 2194 * 11132551131984 R 89 * 11132551134431 R 670 * 18132622137400 U 9045 * 15132541214100 R 1588 * 11132641641304 R 298 * 17131542660210 R 1161 * 12133441351716 R 4647 * 19131210211701 U 4944 * 14132271460550 U 1247 * 11131410895808 U 10180 * 20133441949300 R 1367 * 11132540869000 R 7952 * 11133441228900 R 1963 * 15131471489206 R 1954 * 12132160928811 R 1724 * 11133451428700 R 5079 * 14132481323311 U 1139 * 11133451348800 R 6343 * 11131730540401 U 1633 * 12132160925816 R 975 * 12131630568607 U 2193 * 11132321271202 R 1189 12131381386825 R 1573 * 12133420776901 R 6876 * 11133460581601 R 187 17131391888515 U 1230 * 12132161005200 R 581 * 18132161536204 R 10822 * 12132181199915 R 1827 * 18132161570209 R 10346 * 13131730640525 U 6156 * 17131710877106 R 1473 * 12133411230400 U 1563 * 10131520857530 R 2308 * 11133460567800 R 1276 * 11132540833301 R 631 * 18132161536200 R 673 * 12131450663309 R 9665 15131310780073 U 2029 * 14132481323315 U 900 * 11131461102790 R 258 * 11132540841200 R 417 * 12132160952932 R 1011 12131381305807 U 991 * 11132321271100 R 1752 * 12131843062834 U 2312 * 10133451261300 R 1451 * 13131511155455 R 1759 * 11132371149733 R 90 * 18131842534831 U 1862 * 12131440919801 R 1995 * 13132150575318 R 1724 * 18132161533519 R 92 * 11131640659500 R 1679 * 14133441496601 R 1270 * 15131641149601 R 127 * 12133451523900 R 667 * 14132310273240 R 25965 * 15131441109500 R 572 * 16131830825781 U 1321 * 13131471422201 R 8275 * 11132531103300 R 1286 * 12131730599312 U 7972 * 13133431289706 R 2540 * 10132531024207 R 4346 * 12133431260406 R 732 * 11132540829101 R 717 * 12131710579816 R 2710 * 11132540817103 R 1594 * 11132321287000 R 3545 * 13132521936831 R 1086 * 18132161536400 R 5898 * 11132150477718 R 30074 * 18131830892181 U 13920 * 20131613548200 U 1906 * 15132361192600 R 8156 * 12131250688931 R 1754 * 12132181199904 R 840 * 12131250688950 R 1156 * 12132611774411 U 5787 * 12132160928801 R 807 * 12132160996500 R 13919 * 12132161012100 R 9056 * 16131534245900 U 1754 * 11133441317400 R 1337 * 16133460805210 R 389 14131381102010 R 16731 * 11132371162981 R 929 * 11132371162283 R 929 * 19133452277800 R 301 * 12131231118931 U 10063 * 13132521927331 R 1113 * 15133460762936 R 1483 * 11132540824400 R 1236 * 16132310299210 R 17492 * 11132360867500 R 612 * 15131460731205 R 89 * 16131511430546 R 806 * 11132360867701 R 343 * 12132540996305 R 9278 * 11132540842101 R 789 * 12132511307900 R 6303 * 16132310299171 U 1656 * 15131460737550 R 873 * 11132540837503 R 2505 * 12131641051300 U 1377 * 12133420741000 R 1424 * 13132531316500 R 924 * 11132540815900 R 1666 * 17131536050003 U 19194 * 14133411417419 U 2953 * 11132360871903 R 1055 * 17132321832600 R 666 * 12133420741001 R 1586 * 11133441233501 R 1324 * 11132360871800 R 652 * 15131460729800 R 13718 * 11133441296600 R 1701 * 15132120420100 U 1866 * 12133441378000 R 1412 * 11133441230600 R 1602 * 11132540887100 R 817 * 15132611308806 R 731 * 15133451944302 R 696 * 18131722502800 R 1902 * 11132321312402 R 1347 * 11132360880301 R 3969 * 11132540889700 R 939 * 13131680774600 R 1291 * 12132160989510 R 14647 * 13131641084700 R 2194 * 12133441354000 R 3602 * 11132540846501 R 1519 * 14132240074278 U 1582 * 15131460737551 R 1600 * 17131250945250 R 1356 * 12133420747800 R 1304 * 17133431566715 R 91 * 20131831032932 U 5921 * 13132521919482 R 1256 * 17131441250201 R 1416 * 14132531336002 R 1701 * 17131536049000 U 1639 * 19132233645125 U 1464 * 11132540830400 R 2480 * 18131641260300 U 1640 * 11132540887703 R 1675 * 12133431232860 R 12211 * 13133420834300 R 399 * 11132540797505 R 904 * 11132540869901 R 1899 * 18131641260302 U 1640 * 11132321306301 R 846 * 12132321387601 R 1498 * 11132271128550 U 13464 * 12133420745200 R 1340 * 13132521928131 R 1700 * 11132540830000 R 1188 * 11133460568301 R 1128 * 15131821118202 U 1788 * 11131230608531 U 1604 * 15132520003710 R 13724 * 18132531852102 R 1066 * 14131511805000 U 1043 18131331201400 U 31942 * 18132531852601 R 486 * 12131721649100 R 10703 * 11133411135700 U 9260 * 12132360927203 R 2049 * 11132540857603 R 678 * 12133441351713 R 879 * 14132240074363 U 2101 * 11132540888000 R 1506 * 14132230328062 U 1204 17131381850600 R 1035 * 11133411139300 U 1940 * 11132540867700 R 1337 * 14131730711802 R 959 13131320869720 U 2072 * 13132521919683 R 472 * 11132540858600 R 1902 * 13133420841401 R 1571 17131381850603 U 766 * 11132540867500 R 89 * 15132531474902 R 8451 * 09131620460710 R 7502 * 11132321313602 R 1077 * 15132361196300 R 783 * 15132361196305 R 627 * 11131611610700 U 8377 * 17131621495696 U 1603 * 12132531174200 R 933 13131320869800 U 15023 * 11133441302100 R 1914 * 11132540887707 R 158 * 13131710597720 R 1609 * 15132321661205 R 11176 * 13132521927781 R 1772 * 11132540846500 R 1371 * 16131511430500 R 2719 * 13132361063104 R 89 * 15131251874480 R 1739 * 11131461101600 R 2595 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132321499805 R 622 * 15132241052002 U 1329 * 14132551430334 R 1343 * 17133441744700 R 1173 * 08132270804101 U 1084 * 11132540822600 R 1163 * 11133441310800 R 1767 * 11132360903100 R 6191 * 11131730564903 U 1358 * 12132161016500 R 1843 * 12132160956700 R 134 * 16133451983200 R 14759 * 11132321273401 R 697 * 11133460578000 R 992 13131311582300 U 14406 * 19131613399301 U 472 * 11133411103902 U 2017 * 11132321297200 R 1372 * 11132321282212 R 4660 * 11132160918307 R 2053 * 19131613397300 U 1824 * 11132540807700 R 3415 * 12132160995503 R 534 * 12132161019511 R 572 * 17131730848503 U 1799 * 15133420939336 R 467 * 11132160906821 R 16533 * 11132611079200 L R 15000 * 12132160965900 R 1981 * 12131710573406 R 4252 * 14132541150100 R 1725 * 17132172884655 U 1106 * 15132321661201 R 1965 * 12133451551100 R 7891 * 16131250897531 R 13970 * 17131830858081 U 1569 * 15132321661203 R 267 * 13132521923481 R 2782 * 11132540811700 R 3927 * 15132321589803 R 89 * 18131441361006 R 889 * 17131710855014 R 1374 * 13131710592638 R 3509 * 16131441201111 R 1756 * 15131612487400 U 767 * 13132521915932 R 1615 * 12133411220500 U 1827 * 12131460597351 R 1560 * 11133441231000 R 1447 * 17131710841910 R 1356 * 11133411070700 U 827 * 11132540822300 R 5510 * 12132270761911 U 3377 * 11133460570800 R 1867 * 11132540857400 R 1398 * 11132160918475 R 11110 * 11132321273500 R 1249 * 11132160920116 R 3614 * 16131511412820 R 727 * 12132641796800 R 303 * 12132160965901 R 986 * 14131250828231 R 8429 * 13132521932032 R 834 * 11132540809100 R 1888 * 17131511484335 R 609 * 20131710950107 R 8093 * 11132540817701 R 689 * 12132160925100 R 1400 * 14131431053806 R 5496 * 11133441224800 R 1126 * 11132540848900 R 1714 * 17131730849135 U 1639 * 11132321310667 R 2047 * 15132471927700 U 1374 * 12132161015901 R 1011 * 12132161015900 R 1376 * 13132521912733 R 662 * 15133420939313 R 988 * 16132310285340 U 2464 * 13131641091408 R 797 * 12133451518900 R 9428 * 11132160918429 R 2077 * 14133441509202 R 5298 * 13132521937331 R 922 * 11132540807406 R 829 * 11133431165906 R 864 * 11133441284400 R 4552 * 14132481323310 U 1788 * 11133441279400 R 1458 * 12131730620302 U 21532 13131392382400 U 21512 * 11133441283601 R 1594 * 13132521912531 R 1471 * 11132321271102 R 501 * 15133451883800 R 1382 * 13131621110300 U 11453 * 11131811134407 U 4517 * 13132621517800 U 1600 * 12132611745467 R 1999 * 13132130902400 U 1772 * 10133441266200 R 1043 * 12131710574705 R 1742 * 12131843062835 U 2690 * 11132411264500 U 2358 * 15131441113201 R 714 * 10133441250308 R 489 * 12131843081031 R 1901 * 12131730599501 U 7925 * 17131450937509 R 1184 * 11133441317101 R 1128 * 15132471927800 U 1942 * 11132111690550 U 8727 * 11132540865600 R 1322 * 12132611771605 R 975 * 11133441228300 R 749 * 12132611754412 R 740 * 10133451261900 R 3013 * 12131641058920 R 285 * 11131631233706 U 4080 * 18132612502911 U 90 * 11132221777700 U 25789 * 10133460559501 R 918 * 12133420766416 R 2733 * 11132531114300 R 3607 * 12132172309362 U 17277 * 14132481323300 U 465 * 15132141172803 U 912 * 11132360891300 R 10079 * 20132310347961 R 1311 * 11132540810101 R 885 * 11132540865606 R 855 * 12131532170431 R 1143 * 12132231733352 U 2831 * 15131441110301 R 715 * 16131730806703 U 490 * 12132181199907 R 986 * 17132251715100 R 800 * 14132161265400 R 1103 * 11132321314000 R 1188 * 15131441101200 R 715 * 13131730661507 R 535 * 12131730598102 U 10381 * 11131281188215 U 10339 * 11132111679950 U 2083 * 11132540865603 R 103 * 11133441232401 R 1402 * 13132292639725 R 2076 * 11132321314004 R 920 * 14133451798000 R 1307 * 11131844581431 U 1537 * 20132322104518 R 15246 * 12131730595404 U 1841 * 16133460818114 R 899 * 11132160867000 R 8484 * 17132230137075 U 1837 19131381060660 U 2399 * 18132631851700 R 18144 * 11132540811500 R 3057 * 16132361322101 R 1790 * 14131230781131 U 5153 * 17132531736500 R 357 * 12132161019400 R 556 * 15132292741212 R 1953 * 16131250872081 R 5827 * 11132160918407 R 2108 * 13133460285900 R 1640 * 15131281533500 U 864 * 11132160918478 R 34087 * 13133460285902 R 1194 * 12133431261405 R 889 * 13131641091428 R 807 * 14131830679181 R 1407 * 11132540857900 R 1936 * 12132521826331 R 5762 * 11133460569124 R 923 * 17131722362700 R 1184 * 20131613547900 U 835 * 12132160973802 R 8360 * 10133451258400 R 7781 * 11133460571101 R 1423 * 17131730852426 U 1363 * 12131460597402 R 879 * 12132160970500 R 1387 * 11131520954000 R 1629 * 18131534731600 U 1779 * 17131730848529 U 1779 * 11132540837509 R 2136 * 15132471928000 U 1978 * 10131410785702 U 7982 * 12132210640706 U 2471 * 13131680772600 R 1135 * 19133431788706 R 823 * 14131230762131 U 1650 * 12132181192000 R 8992 17131391890907 U 7701 * 15132520004861 U 987 * 12132160970410 R 27002 * 12133441370601 R 578 * 11131250641006 U 11148 * 13132521936181 R 472 * 12132160976704 R 370 * 16132472005300 U 33270 * 11132540845500 R 1813 * 16132611346807 R 560 * 11131281168900 U 15338 * 11132321289900 R 1163 * 11132321306207 R 1715 * 11131730554200 R 8428 * 12132161019503 R 740 * 12132160953607 R 231 * 12132531193400 R 2133 * 11132360904106 R 982 * 11132160918310 R 4837 * 11133441313103 R 2512 * 11133441228301 R 1840 * 20132472668300 U 1645 * 19132472494300 U 4764 * 19131210252200 U 3287 * 11132160907629 R 1679 * 13132521919032 R 966 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511155400 R 1964 * 12133431288106 R 1901 * 12131630596049 U 1193 * 12132160956710 R 120 * 14131721954100 R 1002 * 12132160965800 R 230 * 13132481172401 U 11107 * 13132521931981 R 180 * 16132611346835 R 517 * 11133441302300 R 2455 * 12133431261406 R 3118 * 13131730661801 R 2180 * 11131230593331 U 13060 * 08132510758000 R 134 * 11133411070709 U 801 * 11132235078635 U 15718 * 11132160918318 R 1604 * 14132432094700 U 9023 * 12131730599303 U 5590 * 16131730831700 R 649 * 20132310347960 R 801 * 18132161600400 R 1258 * 12131430698009 R 3106 * 15131281533540 U 723 * 16131730802000 R 1450 * 11131730539801 U 10229 * 12131420552211 R 1339 * 11133460574902 R 447 * 12131730606100 R 17746 * 13132210751201 U 8010 * 11132251146650 R 2954 * 11132360902701 R 920 * 11131631223500 U 2330 * 12133451526300 R 1352 * 16131730806705 U 11 * 16131250867005 R 8149 * 13131641091424 R 844 17131391890206 U 1137 11131311428303 U 7978 * 19132292043817 R 660 * 14132292674227 R 7856 * 15133431445906 R 1082 * 12133411219100 U 1400 * 11132540815601 R 1863 * 18132161550604 R 225 * 15132262580451 U 10894 * 18132161536206 R 1984 * 17133460848021 R 186 * 11131460560901 R 4506 * 18131722499100 R 1856 * 12133441388600 R 1081 * 18132161600411 R 863 * 17132230137055 U 17090 * 16131730824301 U 1673 * 12131641057302 R 1993 * 11132531120500 R 10343 * 11132540807600 R 2117 * 11132321244700 R 2072 * 12131630598406 U 1229 * 11133441313502 R 1065 * 15131460739101 R 847 * 11132540843600 R 894 * 11132321289708 R 270 * 15133411527500 U 886 * 11132371149735 R 2037 * 11132321311402 R 1617 * 17133431575702 R 1100 * 19131613471400 U 15962 * 15131521384310 R 952 * 13132521931882 R 699 * 12132210672505 U 9101 * 15132321580606 R 1658 * 18131613180400 U 10351 * 12133431278122 R 1236 * 11132291523200 R 2684 * 15133411527400 U 1396 * 13131730640570 U 1872 * 13132521918633 R 317 11131381296300 R 1445 * 11132531103804 R 503 * 18132511866400 U 1772 * 12131730593701 U 10011 * 11132540810400 R 882 * 11131230612681 U 5666 * 11132540848700 R 773 * 17131710877108 R 2101 * 15132511658700 R 6136 * 11133441289801 R 2164 * 11131630533500 U 6012 * 11132540863200 R 447 * 11131630541100 U 9854 * 15132321670602 R 847 * 15131251874201 R 871 * 11131520976100 R 1442 * 13131830651831 R 8519 * 13132481172400 U 9676 * 11133441233700 R 855 * 11133441310500 R 2425 * 13132521926532 R 1267 * 11132540822007 R 410 * 20132293092800 R 2475 11131311407502 U 5537 * 20132310347962 R 1619 * 11132540821600 R 799 * 20131543020800 R 2696 * 12131630569004 U 1498 * 11132540817501 R 1354 * 11131630549400 U 6517 * 13132521921731 R 896 * 15131641150327 U 4092 * 11133441228101 R 754 * 16131511412719 R 1087 * 13132310260710 R 924 * 17132172779350 U 1799 * 11132321277101 R 1826 * 15131521384300 R 1694 * 11132321249700 R 1519 17131381850620 U 1639 * 20131543011402 R 2180 * 11132321310004 R 1752 13131311652900 U 1471 * 14131612185100 U 19911 * 20132293221600 R 519 * 15132361196304 R 1117 * 12131811173227 U 2049 * 12131420552362 R 1095 * 11132540869203 R 1656 * 14131511219300 R 377 11131381294201 R 1593 * 13131710580702 R 2190 * 19131631088910 U 111 * 11131710541818 R 3480 * 19132292946602 R 1007 * 12131710574310 R 11207 * 14132240074229 U 1881 * 12132411298200 U 1083 * 12131521130920 R 1272 * 11132511066000 U 2145 * 11133460567500 R 1649 * 14133460742589 R 1570 * 17131730848509 U 1266 * 09133460519703 R 1303 * 15131810088600 U 8709 * 11132450421100 U 2726 * 12131281278800 U 952 * 14132621592800 U 7994 * 14132371438331 R 1788 * 11132540866304 R 363 * 11133441282900 R 1581 * 11132540829500 R 1715 * 17131730848544 U 1324 * 14131710623303 R 5521 * 11131844538031 U 4382 * 12133451506400 R 1387 * 11131844561832 U 4545 * 13131630610905 U 679 * 17132551701683 R 27478 * 11131844572231 U 2284 * 11133441294902 R 774 * 16133451968100 R 9873 * 13132641936400 R 1534 * 11132371105986 R 981 * 12131843057032 U 1562 * 19132432842100 U 2010 * 15131441100703 R 891 * 11131620892101 U 2526 * 16131730795221 U 1402 * 15131441117402 R 964 * 17131730853104 U 124 * 11132540891800 R 817 * 14132361157901 R 2521 * 11131620892100 U 3177 * 11132540887700 R 1750 * 12131721653000 R 1217 * 11131611628100 U 3443 * 11131730566701 U 8058 * 12132641755200 R 793 * 11131521020100 R 1972 * 16133451968800 R 581 * 15131441117607 R 908 * 11132540849301 R 2415 * 12131843091033 U 8817 * 11131611592400 U 4449 * 17131621457403 U 9370 * 13131721772000 R 625 * 16131730795239 U 1266 * 14131460660320 R 10592 * 11132540857500 R 398 * 14131710624019 R 1866 * 11131521022520 R 198 * 17133431613806 R 926 * 16131730826000 U 1122 * 11132540891202 R 1214 * 18131730906100 R 7801 * 17133431613913 R 696 * 16131612515302 U 10348 * 09131730452702 U 12804 * 11132540889000 R 1666 * 17131441293572 R 756 * 12132270779200 U 1033 * 13131820961002 U 2065 * 11132540824502 R 662 * 11132540861800 R 746 * 13132641920300 R 3623 * 09131710413012 U 959 * 11132540824800 R 1864 * 11133451354500 R 5383 * 18132511897202 U 17071 * 14132471765300 U 8032 * 14132251438700 R 811 * 15132131020400 U 1023 * 13133441439200 R 588 * 12132231733322 U 8230 * 12131721653001 R 907 * 12132540983006 R 1548 * 16131612517403 U 324 * 14132621592900 U 2334 * 13132641951107 R 1689 * 14131230798781 U 855 * 11133460568201 R 1923 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540849600 R 2620 * 14131843473431 R 8930 * 15131680910000 R 1835 * 14133411410806 U 1475 * 11131640663106 R 845 * 12131842897231 U 4096 * 12131460587100 R 1912 * 12131710563211 R 977 * 11131611615001 U 7823 * 11132540886700 R 1777 * 11132321265803 R 416 * 12132251279650 R 9907 * 13131721791400 R 1411 * 11132540819600 R 1458 * 15131542291000 R 2657 * 15131411175710 U 522 * 11132540887727 R 2281 * 13133420792101 R 422 * 15131441101303 R 1046 * 13131730657729 U 1363 * 12131611792600 U 1971 * 11133460574600 R 501 * 11132551139232 R 16539 * 15131630809600 U 2021 * 17131730851402 U 89 * 13132361004314 R 11444 * 17131730848600 U 520 * 14131621145600 U 1719 * 09131730452701 U 6662 * 12131460598501 R 859 * 11131844538232 U 4941 * 15131441092200 R 1259 * 11132291404300 R 408 * 15131411175706 U 556 * 11132371105184 R 1337 * 11132540887746 R 2546 * 15131420712313 R 2553 * 07131630323901 R 4715 * 12132172316452 U 14077 * 16133460822819 R 525 * 16131730810601 U 1169 * 11132371120484 R 904 * 11132540845900 R 3140 * 11132540828901 R 1973 * 11132540887302 R 2191 * 15131220017409 U 7780 * 11133441309102 R 670 * 18131613203900 U 5387 * 12131620983103 U 5092 * 15131441100702 R 1070 * 15131532820868 U 1765 * 16131730810602 U 539 * 15131441110300 R 1164 * 21132150197810 R 3775 * 11132540804300 R 1495 * 11131410925601 U 1150 * 16131630899205 U 1497 * 12132531201609 R 1304 * 16131630899000 U 1310 * 14132251438750 R 630 * 16133460822878 R 701 * 18131631046305 U 4042 * 12132140892150 U 950 * 11132551127531 R 1565 * 11131250643381 R 11248 12131332002401 R 239 * 12133441324201 R 546 * 12133441354200 R 442 * 11132371124381 R 1959 * 16132131913702 U 1508 * 12132160923620 R 1770 * 11131844586232 U 1582 * 16131730833300 R 464 * 11132540819000 R 1924 * 13132361004603 R 1904 * 12133451500600 R 1950 * 18132321921805 R 466 * 17132282312500 U 609 * 14132611236931 R 3847 * 11132130803500 U 1947 * 11131520974340 R 1813 * 19131511075804 R 3944 * 09131511885600 U 4736 * 14132432090100 U 10108 * 17132282334100 U 609 * 11132251140451 R 1534 * 15132131020403 U 1600 * 11132551125481 R 223 * 13131730683206 R 10915 * 11132531046904 R 717 * 18132131136906 U 2719 * 14131460660306 R 6275 * 11133460589402 R 3107 * 12133411230600 U 2309 * 17132621992200 U 905 * 14131250785858 R 2103 * 11132240532502 U 4753 * 15132531472500 R 122 * 11132540848204 R 1524 * 11131461102982 R 931 * 13132531312600 R 1075 * 11132551136731 R 1561 * 11132360885902 R 520 * 11131520964000 R 463 * 17132282334105 U 1510 * 11133441293101 R 1894 * 14131612244100 U 127 * 11132371115982 R 1951 * 12131521088205 R 1266 * 12131730625802 U 860 * 11132540818900 R 5201 * 12132160943407 R 315 * 13131411086902 U 906 * 20131411625400 U 1888 * 17131730848516 U 1355 * 13132361004600 R 5664 * 12132130811802 U 805 * 10132271373206 U 2022 * 15131420680515 R 89 * 11131721302604 R 1163 * 11131410903801 U 166 * 17132141283304 U 2388 * 11132511022100 U 9138 * 17133452114300 R 861 * 15132611292303 R 2597 * 12131620983100 U 7090 * 12131843069432 U 9100 * 09132410938008 U 14246 * 12132251258050 R 1485 * 12132641796000 R 1241 * 16131730811400 R 127 * 11133441281601 R 1203 * 11131721302605 R 1287 * 11131410917202 U 10606 * 11132540860900 R 1826 * 13132361004602 R 1039 * 14132531325806 R 482 * 12133441357000 R 4961 * 13132471624200 U 14996 * 11131721300153 R 827 * 17131281806100 U 998 * 11132371125582 R 1410 * 12132280676800 U 1241 * 12132280669100 U 6348 * 14132251438600 R 801 * 14131843474236 U 1439 * 12133411220802 U 1487 * 11131410903802 U 16170 * 12132160923608 R 1622 * 18132481592001 U 20841 * 13132361004601 R 1988 * 13131730683902 R 16235 * 14132120936200 U 1707 * 16131730811000 U 1602 * 12133441355700 R 2937 * 11133441315501 R 876 * 12131721655600 R 1558 * 12133431249106 R 1816 * 11132531104000 R 1484 * 19133412114700 U 5514 * 11132371116183 R 577 * 16131230327081 U 2480 * 16131612515300 U 832 * 17131722332602 R 1095 * 11131410917200 U 19435 * 12131440904002 R 794 * 11132371105431 R 948 * 12132160983624 R 840 * 20131543033016 R 1046 * 13132361004604 R 931 * 17131460819701 R 1825 * 16133441629902 R 1391 * 14131250844784 R 89 * 11133460594209 R 139 * 12131843057432 U 2836 * 12132160978600 R 1547 * 15131441104801 R 1325 * 11131640666602 R 20159 * 11132411264502 U 1832 * 17131460819700 R 7664 * 11132411264515 U 1249 * 13133460300716 R 933 * 11132172225652 U 1138 * 11133441222200 R 904 * 13132321488800 R 1689 * 16131450880207 R 5618 * 19131830976182 U 1285 13131381520018 R 389 * 11133460581900 R 242 * 11133441305200 R 1423 * 11133460623401 R 16960 * 18131511532722 R 6161 * 13132361004213 R 3502 * 11132540819603 R 1938 * 11132540887722 R 956 * 13131730677300 R 6663 * 11132540847201 R 808 * 12131730631618 U 6557 * 16132161374109 R 1661 * 11132540843901 R 168 * 19131441139502 R 463 * 12131730595901 U 8863 * 11132450421115 U 2629 * 10133441266201 R 6397 * 12131730594403 U 13802 * 16133451968200 R 8360 * 11132540825300 R 991 * 13132292638515 R 10153 * 12131730631607 U 5598 * 12131730592709 U 8392 * 12131843016644 U 481 * 11133441233101 R 475 * 14133451794400 R 1869 * 14133441539078 R 93 * 15132631505900 R 3171 * 11132130794602 U 1923 * 15131441110500 R 847 * 12132471567400 U 4557 * 11132540887731 R 699 * 11132540825601 R 1128 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843044432 U 789 * 16131450880205 R 9387 * 15131441098001 R 855 * 14132161274700 R 10791 * 13132321488701 R 2120 * 11131620874700 U 1829 * 11132240546611 U 9090 * 11132540887725 R 1103 * 17131730844102 U 1324 * 11132540887102 R 882 * 16131730833202 U 89 * 11133441312700 R 382 * 17132361361800 R 1126 * 12131730634306 U 14246 * 11132540826108 R 1067 * 12131680745800 R 2515 * 15131441117404 R 784 * 15131441100101 R 811 * 14133411407900 U 1725 * 15132361203309 R 1559 * 11131710539706 R 9871 * 11132130805604 U 1962 * 11131620852206 U 1703 * 12132231732969 U 1912 * 11132641636800 R 2899 * 16131230307878 U 481 * 12131460589705 R 740 * 15132361213800 R 741 * 15132551502133 R 238 * 17132621992000 U 1866 * 11131520937110 R 4660 * 16133431463706 R 8249 * 12132160989516 R 1893 * 12133411237800 U 971 * 12133431278806 R 1181 * 15132120473100 U 506 * 17131730843106 U 600 * 11132371105881 R 3082 * 12132130811801 U 533 * 16131710824566 R 832 * 17131621459502 U 1488 * 12131820825403 U 5647 * 16131641171801 R 1658 * 12132531199100 R 868 * 12132160974011 R 256 * 12132160943812 R 985 * 15131710792500 R 2322 * 12132160922119 R 442 * 12132120604105 U 1058 * 15131730771900 R 1448 * 11132540862700 R 1939 * 11133460594001 R 2423 * 12131730626903 U 18341 * 13131411086900 U 1191 * 20132432920100 U 1265 * 11131461104800 R 4960 * 14132457135300 U 2480 * 11132540856500 R 147 * 16132222110217 U 2008 * 16133441635701 R 2888 * 13132411435700 U 10771 19131331090493 U 16648 * 12131721654200 R 361 * 12131220794409 U 108 * 14132361128100 R 692 * 11132130805602 U 1754 * 19132292946502 R 1565 * 18132321900701 R 761 * 11132371109331 R 8212 * 11132130804900 U 2154 * 11132641636600 R 1439 * 12131630601205 U 822 * 20132432920400 U 843 * 13132531312604 R 1328 * 12132160925806 R 2050 * 12132160927100 R 1010 * 11131210881900 U 7917 * 11133460579301 R 11536 * 13131730689702 U 715 * 16132131913700 U 1374 * 12132450506600 U 5621 * 13132531312602 R 1387 * 11132540859203 R 194 * 12131843027431 U 2146 * 11132321266101 R 2400 * 12132270775700 U 3169 * 11132371126435 R 847 * 11132360888303 R 2035 * 11132511193905 U 1573 * 12132231733368 U 9166 * 12131730595500 R 8860 * 12132160926900 R 1987 * 12132161010109 R 1266 * 18132251839700 R 889 * 11132360887100 R 1181 * 16132222109900 U 8437 * 11132371149731 R 8140 * 11132240532500 U 12469 * 12132130811803 U 925 * 11133460575803 R 1522 * 12131411000701 U 1217 * 20132531962403 R 102 * 14131612142000 U 2042 11131392300505 U 8548 * 17132321760603 R 2044 * 16131621382600 U 132 * 16132321747800 R 2766 * 17132321840601 R 1289 * 15131441090003 R 1341 * 12132231221100 U 3241 * 17132361380803 R 1650 * 13131630606103 U 8048 * 17132321760301 R 1383 16131391684549 U 1579 * 11131620887504 U 789 * 13132531315802 R 507 * 14133451778400 R 1140 * 13133451671100 R 1147 * 15131511352937 R 221 * 12132160943815 R 1329 * 18132321932700 R 201 * 15132310275328 U 7776 * 13131730686600 R 2024 * 17131450936157 R 1662 * 11133460632602 R 1740 * 11133460632902 R 4095 * 12132160942600 R 1465 * 12131730588722 U 8172 * 12131730598105 U 10623 * 12132160927013 R 1722 * 12131281231347 U 574 * 11131210859000 U 24483 * 11132511192918 U 1286 * 12133451573200 R 1258 * 13132521936832 R 1123 * 11133460644500 R 1607 * 15131441101901 R 1330 * 15132292814320 R 976 * 12132160952900 R 477 * 20131613496000 U 17389 * 12131730598106 U 10788 * 11132371110731 R 1200 * 12132531199200 R 2048 * 12132160944400 R 1297 * 12131620936303 U 3871 * 14132531397302 R 126 * 14131511272705 R 984 * 12132231293920 U 962 * 14131511272700 R 1545 * 12132641718000 R 916 * 14132531404300 R 918 * 12133451573300 R 22281 * 17132321760608 R 1149 * 18132172923450 U 1536 * 12131730597500 R 2076 * 14132531404100 R 710 * 15131441106700 R 1365 * 12132531199600 R 1095 * 15131441110400 R 1424 * 15132551501931 R 361 * 11131620808200 U 5453 * 15132361212600 R 1126 * 11132511192920 U 680 * 12132160952913 R 942 * 18133411962402 U 13702 * 11132371115981 R 520 * 12131410996801 U 1604 * 11132540816104 R 2631 * 11132531122003 R 372 * 12132231829090 U 594 * 11133460614101 R 2338 * 14131680851401 R 648 * 11131520937100 R 3952 * 14131830679231 R 620 * 16132361301904 R 970 * 12131641053835 U 1376 * 14131250817785 R 451 * 19131511075879 R 981 * 13132292639700 R 1387 * 15132520007111 R 802 * 11132551124881 R 2942 * 16132161374101 R 1895 * 11132540851400 R 3370 * 18131441342604 R 1315 * 16132520015612 R 192 * 15131730771600 R 4104 * 12133431249104 R 794 * 19131730964502 R 1203 * 18132251839550 R 927 * 12132411304003 U 1391 * 19131621641600 U 10396 * 14131250817440 R 918 * 19133412114800 U 103 * 12133411220800 U 1014 * 15133431390003 R 3211 * 11131830507981 R 11598 * 12132411304000 U 10292 * 11132511218800 U 1936 * 13132531320000 R 7708 * 14132522014231 R 1414 * 11132641635100 R 1114 * 11133451351600 R 3010 * 19132131213402 U 120 * 09132410938007 U 7211 * 11131461105330 R 3894 * 15132120433804 U 1338 * 12131721653400 R 507 * 18132251839600 R 6292 * 12131721603900 R 1608 * 13132531312700 R 833 * 11132511218802 U 1011 * 11131721279404 R 1565 * 20132472668200 U 1681 * 11132551125131 R 5269 * 12131521078720 R 1984 * 19133412114701 U 1076 * 11133460614303 R 2637 * 12131521078700 R 1644 * 12131721654100 R 1803 * 16133441629912 R 1028 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132321921803 R 448 * 14132251438650 R 739 * 13132172364751 U 1940 * 14131730712101 R 1390 * 11132531122018 R 1975 * 11132371124383 R 944 * 17133452084800 R 3461 * 12131412764002 U 1376 * 18131842586437 U 10280 * 18132251839500 R 877 * 11133460614000 R 3632 * 11131410924100 U 8883 * 12132160976100 R 537 * 12132160968400 R 962 * 14132141113100 U 1453 20131331814225 U 188 * 12132360962009 R 1536 * 13131471422049 R 898 * 12132160942802 R 1670 * 16131411332005 U 542 * 11132360920500 R 8367 * 19131810419505 U 1640 * 12132511242519 U 1487 * 12132160922101 R 1512 * 11131420488861 U 8996 * 11131440759103 R 4261 * 12132360978800 R 1608 * 18131730894300 R 16782 * 19131451016701 R 1077 * 12132321357203 R 1168 12131331935850 U 2299 * 19131810419500 U 1123 * 18133411884600 U 1559 * 12132161012302 R 1076 * 12132431633700 U 3022 * 18132172968050 U 1046 * 11132172193350 U 8108 * 12132161016111 R 268 * 12131730599800 R 12474 * 12133460670613 R 2025 * 11132321310656 R 94 * 12132160976516 R 89 * 11133411163200 U 8598 * 12132531179100 R 1706 * 11133451472700 R 2393 * 18131730894500 R 12589 * 18133411884900 U 9609 * 15131641157805 U 529 * 12133460669102 R 1992 * 11131450609902 R 1579 * 15132361255002 R 941 * 12132160964757 R 377 * 11131520947800E R 4963 * 12133451545400 R 8700 * 12132251273701 R 1804 * 12133411232701 U 1512 * 15133441562901 R 5083 * 11132511213900 U 2425 * 14131730713309 U 16384 * 12132360992503 R 1754 * 12132160927011 R 2997 * 11132531122201 R 1454 * 16132524214205 U 4292 * 12132160953706 R 1901 * 13131641092902 R 1207 * 11133451433800 R 1069 * 17131630937303 U 435 * 12133460666007 R 541 * 12131630581930 U 1864 * 18132173006850 U 1814 * 11133451433900 R 1213 * 12132231288600 U 1400 * 12132641721400 R 1487 15131390294500 U 952 * 19131460910401 R 1741 * 12132641697600 R 553 * 19131831006183 U 326 * 16131830796133 U 5231 * 12131811169817 U 1204 * 15131441102721 R 2297 15131390294503 U 785 * 14131621229802 U 1426 * 19131821469403 U 1722 * 17132263024251 U 7938 11131320785634 U 1845 11131320797017 U 1973 * 11131510971200 R 1715 * 12132160935546 R 92 * 13131820961700 U 1868 * 12131460587401 R 426 * 17132263024264 U 1979 * 11131510971250 R 1546 18131381024012 U 1722 * 11131730541404 U 1987 * 19132613033410 U 8546 * 12132531201300 R 13717 * 14133431390642 R 531 * 17131630947603 U 963 20131321498817 U 1987 * 11131680696700 R 2718 * 12131710563503 R 768 * 11132481053706 U 9065 * 14132531344900 R 2847 * 12131730592003 U 15628 15131390294518 U 820 * 12131541792206 R 907 * 11132481053700 U 2007 * 12132160925815 R 1048 * 12132611789151 R 925 * 15131441110200 R 1800 * 15131511352755 R 3205 * 12132611738100 R 2050 * 12131710577507 R 960 * 12132531205805 R 2269 * 14132210799500 U 2371 * 18131450947300 R 9963 * 15132321633900 R 1973 * 14131730735302 U 432 * 11131461050400 R 18248 * 11133460568813 R 1117 * 15131441111204 R 1942 * 12131620985100 U 6366 11131320797015 U 6930 * 12132411367511 U 824 * 12132160929209 R 2099 * 20131420916712 R 520 * 12131521027800 R 1522 * 17131281748100 U 244 * 12132160922703 R 352 * 14133451785900 R 2089 * 14132522011481 R 1686 * 18132472355500 U 46442 * 12132641702800 R 137 * 12132160935900 R 2520 * 13131820961702 U 2145 * 14133460753901 R 660 * 14133460753900 R 1199 * 12131730595900 R 1981 * 17131630954511 U 1220 * 19132292903000 R 1642 * 13133431289206 R 1215 * 11131461052810 R 736 * 12132160932400 R 1119 * 13131820961703 U 889 * 12132160923500 R 1558 * 14131843387232 U 603 * 12131641067048 U 1035 * 15132321633400 R 2001 * 12132160928510 R 1437 * 12131710574706 R 9644 * 11131640667905 R 1844 * 13131460634900 R 118 * 12132160927105 R 840 * 19132292991700 R 840 * 13131521228505 R 1531 * 18132531802302 R 1072 * 17131621495612 U 1009 * 18132361499200 R 13871 * 18132292909400 R 2253 * 19131460910652 R 103 * 13131460647700 R 256 * 12132210628500 U 1010 * 13131460633650 R 3136 * 14131511261300 R 647 * 15131511352750 R 1129 * 17132520027620 R 397 * 11131730541500 R 10666 * 12131710574716 R 387 * 12131420572761 R 5962 * 12132231809528 U 805 * 18132292853700 R 665 * 12132641705300 R 5574 * 12132160923100 R 1846 * 11131461079901 R 121 * 15132321581500 R 1635 * 12132160952800 R 599 * 12131420572461 U 8982 * 17132263011565 U 1452 * 15131441103602 R 1612 * 11132611073900 R 799 * 15133460790498 R 285 11131320785629 U 4982 * 17131281748200 U 16707 * 12131420572811 R 1241 * 14131843443631 R 1877 * 14131621171102 U 1713 * 18132642773300 R 4130 * 19131641296803 U 754 * 14132141138700 U 8541 * 12132360981303 R 9278 * 12132321403700 R 574 * 12132411367510 U 1644 * 12132641729700 R 1569 * 17132321840702 R 1301 * 16132321747900 R 3398 * 12131620983101 U 3541 * 12132531205806 R 1318 * 12132160972901 R 93 * 18131450947304 R 1949 * 11133411066200 U 3592 * 17132361380801 R 1568 * 15131641164500 R 7359 11131320782509 U 37332 * 12131730599804 U 6217 * 12131730631701 U 10434 * 15132520007190 R 608 * 11131461078300 R 1055 * 12132160925600 R 1980 * 18132161540308 R 1281 * 17131630954510 U 1721 * 11132281771757 U 1114 * 18133460874704 R 6445 * 12132531200302 R 1158 * 19131641296801 U 794 * 17131843974238 U 13602 * 19132292991600 R 644 * 11131640676602 R 948 * 12132160971200 R 1838 * 14131621171112 U 1188 * 12132160987301 R 1917 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321423407 R 710 * 13132361017301 R 908 * 12133441353002 R 7935 * 10131520840110 R 3003 * 19132173046450 U 2932 * 12132160925800 R 1119 * 13131820936007 U 990 * 16131621370803 U 2047 * 12133460670604 R 1744 * 12132611745766 U 1072 * 15132361255000 R 652 * 11132172193351 U 2127 * 18132172968452 U 926 * 11132360864601 R 782 * 16133421028700 R 1403 * 12132160991208 R 93 * 17132180810103 R 782 * 12131811183300 U 19932 * 12132611745632 R 341 * 14132141113000 U 435 * 11132360865001 R 801 * 12131420573311 R 1229 * 15132541283302 R 449 * 12131420572611 U 134 * 15132292815232 R 17016 * 12132360984301 R 1656 * 12131420572812 R 1931 * 12131460584500 R 1722 * 11131281152855 U 21174 * 12132160931925 R 1072 * 12132411390702 U 8027 * 12132160935514 R 1278 * 12132371217631 R 1510 * 15132131126000 U 14554 * 11131730548400 R 13605 * 12132160955806 R 1580 * 14131612222401 U 2035 * 14133460733500 R 1973 * 20132512087300 R 801 * 11131440758011 R 1274 * 12131843078437 U 8969 * 12132641713800 R 740 * 11132221760605 U 1286 * 12132160952901 R 830 * 11132172247852 U 2095 * 12132360959703 R 1644 * 18132472355600 U 19405 * 19131722592400 R 1053 * 16131411332001 U 849 * 13133451613000 R 6291 * 12131440919404 R 9209 * 14131730741800 R 124 * 12132481110517 U 1437 * 18132161578406 R 9020 * 16131680995900 R 1567 * 12131721659600 R 2134 * 12132160931013 R 1719 * 12132160952909 R 629 * 15132611291510 R 749 * 11131521021600 R 20811 * 11131420481761 R 955 * 16131710837200 R 841 * 14133460739502 R 811 * 16131230302951 U 10952 * 12132160932102 R 4930 * 12132160950904 R 1521 * 12132360982100 R 1856 * 14133460755415 R 712 * 12132321384300 R 10044 * 14131830684381 U 1875 * 12132160952406 R 2207 * 20132622403400 U 4597 * 19131230488281 U 19301 * 11132172191153 U 1251 * 12132160952000 R 1143 * 15132457192201 U 1215 * 12131440903701 R 8197 * 12132321358701 R 1656 * 12133431248906 R 1083 * 13131730640602 U 20639 * 11131630545602 U 17158 * 12132160924919 R 1160 * 11132251116750 R 1505 11131311402700 U 4388 * 12132160950916 R 1449 * 12131620994701 U 4567 * 10133410947500 U 14854 * 12132161022407 R 3738 * 14131830684533 R 432 * 12132310246240 U 1974 * 11131281168700 U 1126 * 10131510866905 R 805 * 15131251847450 R 1244 * 12132360971400 R 1987 * 12132360973200 R 1937 * 13133441467502 R 655 18131381019840 U 148 * 12131620976600 U 3092 * 15131843627041 U 5814 * 13132120683700 U 85 11131311402800 U 1114 * 17131511454005 R 17738 * 11132481065512 U 1317 * 12132360954800 R 1983 * 11131521022230 R 1103 * 18132361521602 R 921 * 12132160944000 R 1912 * 12132160924918 R 1583 * 13131250732831 R 24980 * 12132160922800 R 1547 * 18132361521603 R 337 * 17131612769300 U 1609 * 11133431171408 R 1103 * 17132371050684 R 2035 * 18133441800000 R 212 * 12132160924400 R 2157 * 12131710567405 R 926 * 12132231803954 U 1377 * 14133451743400 R 1785 * 11132291440000 R 1274 * 12132160933203 R 86 * 12132160952400 R 537 * 11131281168715 U 1067 11131381263900 R 8483 * 13133441464401 R 1849 * 12132160996401 R 417 * 13131730649902 U 1641 * 12132160951201 R 624 * 16131542422410 R 762 11131311402802 U 1445 * 12132160933111 R 1254 * 14133431310406 R 1510 * 11131640672703 R 7092 * 11131521022000 R 1556 * 14131830684531 R 4290 * 16131230302968 U 20326 * 15131680936500 R 917 * 20131810508200 U 1445 * 20133412271700 U 1493 * 18131511615215 R 17105 * 11131730530800 R 4147 * 14133441535779 R 2043 * 12132321379901 R 8668 * 16132481486489 U 5404 * 17133431615906 R 1625 * 11132531092200 R 631 * 15133460762921 R 1753 * 15133420959900 R 1058 * 15131641170444 R 544 * 11132181124110 R 1372 * 12132160954912 R 1327 * 15131722051400 R 1400 * 13131641091008 R 879 * 12132360992004 R 1795 * 17131730848869 U 951 * 12132360979200 R 1922 * 14132172450650 U 9792 * 12132160931908 R 423 * 07131460377250 R 4752 * 11132150497616 R 1506 * 12132360975104 R 1756 * 12133431268805 R 17072 * 11132360916302 R 8038 * 11131521013500 R 286 * 17133411767000 U 4004 * 11133411166000 U 2578 * 12132251273700 R 1208 * 17131612814002 U 1872 20131382408100 U 9948 * 11131811099200 U 5299 * 12131811189800 U 8580 * 12132360988501 R 1868 * 15132120423100 U 16150 * 13132521903582 R 1484 20131382408127 U 2355 * 14131250795081 R 1561 * 12132641787900 R 2670 * 13132411407000 U 15414 * 12133441357800 R 3356 * 13131641092955 R 89 * 12131730628100 U 7700 * 13131641091103 R 362 * 11131521013130 R 1311 * 18133431728206 R 795 * 17131612814700 U 1779 * 17132361384900 R 1371 * 16131511417935 R 473 * 15133411605600 U 4168 * 11132360841900 R 575 * 12132641788000 R 1669 * 15131471505100 R 1671 * 12132360982701 R 1571 * 11131730564201 U 8690 18131381024305 U 1269 * 11132360843119 R 587 * 13132161067700 R 753 * 12132270779400 U 8708 * 11131521020600 R 1826 * 12132160974000 R 1327 * 11132531055702 R 91 * 14131521266820 R 1917 * 12132161019200 R 1693 * 15131810073111 U 3691 * 11131521013920 R 112 * 14132210814802 U 10332 * 12132231816951 U 13600 * 12132160974014 R 1079 * 15131542321811 R 1777 * 12132321394101 R 618 * 12132310246790 U 578 * 18132321927700 R 757 * 12132360979700 R 1894 * 12133441363000 R 4441 * 12131620929000 U 1987 * 12131811176516 U 8398 * 11132291412600 R 9100 * 15133460762110 R 891 * 13131641088810 R 1615 * 11132360839200 R 1223 * 15131810073100 U 1980 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133411140805 U 466 * 11131521023420 R 417 * 12132160961600 R 1084 * 11133431169206 R 8123 * 13133431315906 R 1267 * 18132361521609 R 1640 * 14131621136700 U 1689 * 16132161373600 R 7884 * 11132360843111 R 1803 17131335034200 R 916 17131391936002 U 4122 * 14133460757402 R 1319 17131335034000 R 5002 * 12132360958401 R 1438 * 13131641088835 R 1819 * 18133441802301 R 1675 * 12132321387605 R 1975 * 18133441799800 R 6273 * 18132321927701 R 1072 * 14131250810231 R 10528 * 14133431356406 R 972 * 15133441592500 R 1235 * 15132321580608 R 503 * 12132611789120 R 1376 * 12132160929300 R 1290 * 19131460912350 R 1134 * 18131460905451 R 1763 * 12132160925814 R 1387 * 14132531344902 R 1272 * 12132130846602 U 1033 * 13133441474700 R 1194 * 11131844592635 U 2703 * 16131730839102 U 9088 * 11132360830201 R 538 * 12131420572711 R 1605 * 16132541248000 R 1310 * 12132641703900 R 1343 * 16131441201400 R 981 * 12131641071204 R 4211 * 19131641296800 R 8597 * 12132360978702 R 1766 * 12133441382000 R 9028 * 13131820936000 U 1312 * 12131420572513 R 1659 * 12132160931927 R 497 * 12131420572712 R 1314 * 11131440759102 R 1801 * 11131461091600 R 652 * 12132160942313 R 1046 * 12132360993800 R 1839 * 13131521221900 R 542 * 11131640676600 R 1321 * 12132321402202 R 1816 * 12131730628701 U 22367 * 19131831003482 U 1723 * 12132511252706 U 1327 * 17132251753750 R 1184 * 12132160924511 R 94 * 17131621495537 U 905 * 17132251704750 R 617 * 12132611738002 R 2047 * 10131520835125 R 2019 * 14132161221300 R 3519 * 19132293010300 R 3428 * 13131450761107 R 4995 * 12132160932908 R 1693 * 11133460581800 R 9298 * 12132210628502 U 1656 * 18131810358705 U 10130 * 14132361128101 R 756 * 18132161540316 R 898 * 11132540816107 R 4244 * 12132160931907 R 1803 * 18132361511011 R 3725 * 12132160925700 R 183 * 12132172313152 U 28858 * 12132130846601 U 938 * 14131730741806 R 756 * 12132160929212 R 950 * 18131460905100 R 751 * 11132360840500 R 817 * 12132360944814 R 1952 * 12131820880909 U 1116 * 12132321401301 R 1462 * 11132540826100 R 1617 * 14131680834300 R 2781 * 15131460722800 R 2886 * 10133411017500 U 1938 11131381240305 R 715 * 11132291433700 R 1949 * 20132141651908 U 9440 * 15131431112204 R 812 * 12132321357302 R 1033 * 13133431326706 R 124 * 12132481105303 U 1444 * 12131730630000 U 997 * 13131281334819 U 1833 * 15132361248700 R 1777 * 12132540896801 R 8546 * 12132310250683 U 1365 * 11132321251400 R 1409 * 12132641798300 R 914 12131381336200 R 4046 * 11131730546900 R 1589 * 08132521307132 R 987 * 20133412197900 U 14669 * 20132141651920 U 1255 * 13133441422500 R 1726 * 11132291417600 R 8109 12131311508201 U 1334 * 18132161580700 R 1745 * 12132321367500 R 2157 * 12131641075904 R 757 * 12131420555663 R 461 * 16132520020960 R 1497 * 14132551411331 R 5642 * 12131630590086 U 1438 * 15133431436006 R 929 * 12132210678100 U 4017 * 12132321368800 R 9047 * 16131680962700 R 1989 * 19133412088500 U 10833 * 11133460637101 R 5316 * 14131680901500 R 89 * 15131710777401 R 15986 * 12132531174100 R 1791 * 12132251213750 R 1095 * 11132271100750 U 4035 12131311508200 U 1632 * 17132481522202 U 1744 * 12131641065211 R 212 * 16131621371800 U 1637 * 12132641798400 R 1925 * 14132551400782 R 7457 * 12131450685400 R 2088 * 14132221987225 U 1067 * 12132321387306 R 1961 * 18131511558100 R 7673 * 14132271433101 U 1582 * 11132360907307 R 560 11131381251116 R 501 * 20132141651900 U 8608 * 11132321251408 R 1201 * 11133460602600 R 3453 * 13132541048700 R 343 * 16132230453851 U 10947 * 16133441673702 R 1205 * 12131730630100 R 388 * 15132120436000 U 843 * 11132360907300 R 510 * 15132361250403 R 1907 * 13132471675500 U 1938 * 15131441152502 R 941 * 11132321244101 R 2181 * 16133441668800 R 1609 * 13132271391200 R 1371 * 15132361250401 R 1895 * 20132141651903 U 1920 * 12132321384411 R 1011 * 14132432104800 U 10760 * 12133420762613 R 1035 * 12132321380001 R 212 * 17132141302003 U 3140 * 14133460759508 R 2048 * 14133451734900 R 1678 * 12132321355702 R 1206 * 14133431337101 R 1373 * 13132531304404 R 1591 * 13132541008900 R 3214 * 11132531128300 R 5822 * 16131511432641 R 1274 * 16133451973500 R 639 * 16131730835500 U 1017 * 16131542480214 R 1707 * 13131621089500 U 15283 * 14133460762555 R 712 * 12132280690910 U 1501 * 15131460722900 R 1259 * 12131440903700 R 1554 * 13132161072001 R 1003 * 12132360978102 R 1500 * 18131511593110 R 125 * 11131521021400 R 8192 * 11131620831300 U 5681 * 13133431289215 R 1495 * 11133451374500 R 7144 * 13132531304400 R 126 * 11132271113850 U 1026 * 20131731011000 R 22058 * 12131721696700 R 2023 * 17131542737610 R 1137 * 12132360986802 R 1766 * 11131730573706 U 4615 * 18131230407381 U 26718 * 11131521025020 R 6836 * 12133420775202 R 3382 * 15132611340155 R 1740 * 15132551538132 R 1484 * 12132641799100 R 370 * 12133451483000 R 1104 * 14133460755402 R 523 * 12132641799000 R 2047 * 10131420445911 U 937 * 14133411421911 U 853 * 11132360900601 R 971 * 15133431419606 R 573 * 12131521081802 R 938 * 12132360984801 R 1729 * 12131620984600 U 8984 * 12133460674200 R 8470 * 12132161002510 R 611 * 13131211075600 U 14814 * 12133451482900 R 842 * 13133441455401 R 351 * 16131542480211 R 815 * 12131721696702 R 176 * 12132261105819 U 7818 * 11133460631400 R 261 * 12132471543100 U 14469 * 11131830542584 R 8136 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321355800 R 1156 * 11132540833900 R 612 * 18132221445100 U 6557 * 16131511432400 R 1260 * 16131542480400 R 9184 * 18132511868502 U 13440 * 19132512067705 R 1388 * 11131730562700 R 8787 * 13132261827700 U 3877 * 13131730681803 R 1731 * 15132361190105 R 282 * 12131541796018 R 1512 * 11132611036203 R 612 * 20131621802503 U 1246 * 13131281337518 U 1739 * 12133420724003 R 583 * 15131612388300 U 617 * 18131511565900 R 945 * 18131511593600 R 544 * 18131511565905 R 768 * 12132360976100 R 1873 * 11131521021920 R 1052 * 15133420923310 R 1563 * 12132160979418 R 1559 * 12131521082010 R 1754 * 17132282251844 U 1271 * 15133431419607 R 838 * 12133441382102 R 8431 * 15132361190103 R 1989 * 13133431317304 R 199 * 12132641798900 R 124 * 12132160924905 R 2060 * 14133460751564 R 451 * 15131621260600 U 494 * 18131441357502 R 9253 * 14131621245603 U 283 * 11131521025010 R 3827 * 14133460762545 R 648 * 15133451912102 R 856 * 13132161078704 R 1086 * 12133441382103 R 962 * 12131532063431 R 33805 * 11131830539081 R 22298 * 18131230431731 U 1215 * 11132360882507 R 744 * 16131631210600 U 896 * 12131641067404 R 1379 * 13131730640527 U 1493 * 12132160927012 R 2796 * 17132282251843 U 3512 * 11133460571603 R 1287 * 12132161002600 R 2128 * 15131621260601 U 785 * 15131621306000 U 1741 * 11133441313500 R 8035 11131320795700 U 15082 * 12133451507200 R 1168 * 12131281216604 U 12085 * 13133451702600 R 1050 * 12132160944200 R 174 * 12131460582800 R 1304 * 19132511999206 R 1549 * 15132321636206 R 7943 * 17131511513700 R 2733 * 12132321380100 R 10819 * 12131460587402 R 638 * 12131250684391 R 17067 * 12132160924512 R 1787 * 12131730588401 U 15001 * 12132160988708 R 11447 * 11132360882502 R 7733 * 11132160884500 R 19978 * 12132360993002 R 1255 * 12132360955501 R 1876 * 15132551538131 R 1141 * 12132160923509 R 1424 * 14132531329000 R 1056 * 12132641729800 R 11758 * 12131710571300 R 1608 * 15132131128405 U 15241 * 17131612704700 U 1767 * 15133420941628 R 627 * 18132292838100 R 2424 * 15131441153900 R 494 * 17131441270016 R 1627 12131331968200 R 13325 * 12132360994300 R 1791 * 16133431490006 R 1875 * 13132641916100 R 2037 * 12132360993902 R 1656 * 12133451534300 R 1535 * 11133460596848 R 1826 * 14133441490900 R 4962 12131311545005 U 4890 * 11132360914502 R 1261 20131382427900 U 10497 * 15132292803600 R 1129 * 12131420556511 R 703 * 16131722107500 R 1250 * 12132161017829 R 9008 * 19131230490031 U 162 * 12132641795700 R 768 * 18132271863330 U 11133 * 13132531303902 R 1819 * 18132292932915 R 812 * 13132541048703 R 1796 * 16131641192308 U 1110 * 15131511303600 R 1270 * 13132621423700 U 1339 15131381190900 R 3752 * 15133431440306 R 7886 * 11131281113700 U 9909 * 12132251235750 R 3822 * 20131710953512 R 256 * 16131441196104 R 1379 * 12132641707700 R 676 * 11131461058900 R 921 * 12131730595602 U 6331 * 16132161413300 R 922 * 18132141357005 U 518 * 12133431278406 R 6368 * 13132541048705 R 1543 * 12131641068400 R 9599 * 11132611090900 R 1961 * 15132131128406 U 6390 * 16132131941200 U 13818 * 11133451401900 R 4251 * 12132360987004 R 2518 * 13133420791306 R 1904 * 12132160924516 R 1402 * 11132360915000 R 1188 * 14132271429200 U 2096 * 13131612125603 U 2494 * 15132541176200 R 882 * 15131441152501 R 129 * 12132160964756 R 1339 * 11132251115500 R 585 * 12132360982000 R 1714 * 11131430667004 R 1531 * 19133431805617 R 171 * 19131631076600 U 9573 * 14132221987208 U 1486 11131381240300 R 1175 * 12132321357301 R 1229 * 12132360979801 R 1384 * 12132280690408 U 184 12131320844901 U 21053 * 14133441442400 R 1247 * 11133451426700 R 1691 * 12132540896803 R 2024 * 12132321357305 R 1266 * 12131420555665 R 444 * 16131641196516 U 546 * 14133441492302 R 1606 20131392235900 U 1425 * 12131730622701 U 757 * 18132292933412 R 855 * 12132641769000 R 2084 * 12132321351402 R 1156 * 12131450657800 R 396 * 11132481040508 U 1617 * 11132511087700 U 8645 * 12132120615200 U 1006 * 18132271830090 U 1095 * 11132511087725 U 705 * 11132511086200 U 7808 * 12132360976106 R 1792 * 16132222077107 U 10287 * 13131730653422 U 2100 * 12132120624110 U 1766 * 16132222077105 U 1836 20131382412850 U 1964 * 14133441501605 R 186 * 11131541672800 R 3088 * 14131612172200 U 139 * 15131641170540 U 2027 * 12132360947800 R 2093 * 13131211065100 U 124 * 13133451697900 R 552 * 14132271450950 U 836 * 09131620470308 R 3715 * 16132131929500 U 1379 * 13131211065400 U 1768 * 12131641075521 R 417 * 13132172391450 U 1086 * 13133460301505 R 1112 * 16132161361128 R 9272 * 12132631209100 R 962 * 12132360960600 R 1582 * 11132360889901 R 1335 * 12132292571014 R 1578 * 13133451698000 R 1483 * 13132361062407 R 1244 * 13131211065000 U 7689 * 12132360978502 R 1695 * 16131220068103 U 15207 * 14133420902300 R 15362 * 12133441197201 R 1053 * 12131210939900 U 3586 * 09131460469554 R 15415 * 13132621518600 U 816 * 12132120624100 U 1861 * 12132130820505 U 1254 * 12132120615208 U 1400 * 15132310280640 U 5849 * 17133431563406 R 348 * 13132361062602 R 1087 * 12132310246411 U 15153 * 13131721707600 R 153 * 13131710601108 R 734 * 11131510996500 R 132 * 13131511160011 R 517 * 11132551123731 R 1813 * 16133421001403 R 5268 * 11131721277300 R 2489 * 13131521164200 R 1075 * 18132271830120 U 1571 * 12132360968100 R 2061 * 12132360976902 R 1643 * 17131281758947 U 22529 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133441333300 R 4547 * 12133431268906 R 500 * 11132511086201 U 1582 * 15131641170537 U 2571 * 12132321387302 R 9817 * 11131844504436 U 13620 * 15133411615002 U 3464 11131333123250 R 2024 * 18131521708210 R 2000 * 17132361366107 R 1650 * 15133460762974 R 2238 * 12131450663505 R 20764 * 12133431281517 R 1706 * 15131460718101 R 5181 * 15131612330000 U 564 * 12132641790700 R 564 * 14131612156300 U 2836 * 12132540926304 R 22287 * 12131450677100 R 1500 * 15131281552500 U 9895 * 12132321376404 R 1351 * 11133451426600 R 1951 * 17133460842694 R 800 * 15131612371700 U 124 * 15132120471100 U 2015 * 11133460607814 R 1201 * 10133411017300 U 4895 * 11132291434000 R 743 * 11131510996502 R 2159 * 11131620854403 U 9985 * 12132160939611 R 675 * 11132291418500 R 540 * 16132141251705 U 11110 * 15131511303520 R 1247 * 12132160972500 R 618 20131392261405 U 8411 * 17131641231600 R 4607 * 13132621416900 U 1256 * 11132360899800 R 2045 * 12132641768900 R 5092 * 13132511369200 U 3263 * 13131281334815 U 1988 * 12132511234307 U 2023 * 12132321357303 R 1925 * 16132161413400 R 946 * 11132291398600 R 882 * 12132450485800 U 8227 * 11133460651512 R 11106 * 13133431323806 R 1423 * 17132361366001 R 687 * 12133420764600 R 5937 * 12132310245820 U 1681 * 13133451679700 R 8739 * 12132641797100 R 985 * 17133411741500 U 127 * 17131281785500 U 2927 * 13132361023600 R 335 * 12131541794610 R 7856 * 12132360934900 R 3707 * 11131531967039 R 743 * 12132511234407 U 933 * 11131611609101 U 1484 * 15131710786000 R 906 * 15132321643102 R 680 * 11131461058901 R 913 * 12131450663500 R 2257 * 11132291500500 R 1410 * 13131281359004 U 15756 * 13133451682400 R 1603 * 15131612332800 U 938 * 11131250653281 R 263 * 14132271417650 U 251 * 15131612371600 U 1270 * 12132292620800 R 7971 * 13132531303700 R 104 * 15132321642403 R 873 * 13131230712431 U 20606 * 12131450663318 R 89 * 11131250633931 R 3072 * 12131450688602 R 9894 * 13132621423600 U 973 * 13131511178950 R 1675 * 13133451688301 R 526 * 13131511160022 R 1387 * 10132641403200 R 8155 * 15131612331300 U 564 * 13132261806500 U 9394 * 15133441549601 R 696 * 12132481110900 U 8371 11131333123200 R 2068 * 07132180670204 R 445 * 14131210796204 U 1980 * 11131541671200 R 5184 * 12132321376400 R 1555 * 13133460694004 R 1390 * 12131450689305 R 886 * 12132481138901 U 1721 * 12132360989202 R 1588 * 12132360986002 R 1903 * 13132261806524 U 1388 * 14131612259600 U 15800 * 13132361034200 R 1615 * 13132621518500 U 1468 * 12132120603003 U 2037 * 18132120732302 U 726 * 13132361062406 R 2651 * 12132130869800 U 2853 * 14131730712900 R 891 * 11131440761402 R 769 * 11131532036032 R 1067 * 11133460651403 R 289 * 13133451690301 R 8393 * 13133451693600 R 1482 * 17132292861761 R 434 * 12132511268100 U 2066 * 13132271383100 U 734 * 10132310225300 R 2571 * 11132621280400 U 3284 * 16131612610300 U 1448 * 13132521903581 R 5643 * 11132271108650 U 1150 * 11133420711600 R 1654 * 14133451758900 R 4915 * 12131641074600 R 1583 * 11133451349301 R 8508 * 12132631209200 R 1902 * 12132321365500 R 1645 * 14132621576206 U 766 * 12132360989204 R 1829 * 17131730865700 R 132 * 12131641075910 R 1866 * 12131541796200 R 1229 * 13133451698300 R 753 * 13133431330524 R 300 * 13133431326806 R 229 * 15131460765750 R 1093 * 13132621518610 U 1460 * 14131612259300 U 6177 * 11131250650431 R 1138 * 11133460597900 R 5813 * 13132271391300 U 10110 * 09131620494500 U 1770 * 17131460842750 R 1954 * 11132172191150 U 6485 * 15133460762633 R 1439 * 12131611939504 U 1304 20131392248301 U 766 * 12132641729100 R 1430 * 12132160933200 R 1510 * 15131612330100 U 529 * 12131641072300 R 1046 * 11132271144200 U 4966 * 09131610614838 R 1437 * 11133451334500 R 5892 * 14131721948900 R 468 13131311575400 U 1578 * 15131612371500 U 138 * 12131281281400 U 1070 * 14133460762529 R 459 * 12133411216400 U 1558 * 15132531451505 R 89 * 11131830513932 R 284 * 15131612329300 U 3945 * 13131830594381 R 2085 * 14132271429250 U 6441 * 15131612386900 U 4306 * 13132271322850 U 1591 * 15131612388100 U 4939 * 12132160951300 R 1862 * 17133411762200 U 2275 * 12132160924910 R 738 * 12132160948600 R 1498 * 12133451498100 R 1886 * 11131450645308 R 4089 * 11133460596913 R 1103 * 12132160972505 R 805 * 12132160972400 R 951 * 13131730673500 U 1962 * 18132361521610 R 8833 * 15133460786525 R 1562 * 12132321352600 R 1978 * 14133441492300 R 2674 * 15132531473302 R 3477 * 14131471446400 R 1725 * 12131730627500 R 10741 * 12132360987002 R 1527 * 14133411399002 U 2013 * 12132360959611 R 1742 * 16133451967400 R 9767 * 20131543046201 R 767 * 16131281609000 U 19413 * 13132161086202 R 544 * 12132160972402 R 1084 * 12131630596409 U 1231 * 14131210847600 U 4981 * 15131612330600 U 8679 * 16131420730511 R 735 * 11131730564702 U 1998 11131381258700 R 6209 * 11131620854400 U 9147 * 15131612388200 U 2671 * 16131420731461 R 1485 * 15131612332700 U 336 * 12131730622700 R 840 * 11132540831700 R 520 * 12132360988100 R 1763 * 12132160926109 R 627 * 16131420731411 R 832 * 14132251481700 R 774 * 15131810059905 U 4861 * 17131511505915 R 1802 12131333365669 U 9739 * 13131641094117 R 1660 * 12132240600000 U 1617 * 14131250790481 R 793 * 12132641790500 R 361 * 07131520616300 R 2778 * 12131532226433 R 721 * 11131611702800 U 1224 * 13132231406571 U 896 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450623905 R 1543 * 13132531281500 R 8629 * 19131221298800 U 14242 * 14133420905200 R 846 * 12132240610100 U 1610 * 18131613209700 U 8063 * 11131450622903 R 1004 * 18131460903755 R 1153 * 18131842605833 U 8106 * 11132360899301 R 1335 12131381324600 R 10718 * 13132240636600 U 1026 * 12132321330900 R 1217 * 14131450772105 R 2242 * 12132641730100 R 2810 * 11131611703501 U 680 * 15131810032403 U 2247 * 13132240653900 U 1652 * 15132281168400 U 1247 * 17132282332710 U 1592 11131311408012 U 15244 * 14131450777618 R 1368 * 12132321401604 R 89 * 13132361076500 R 1816 * 16132222088205 U 970 * 15131810042415 U 3689 * 14131450770703 R 1032 * 17131621488231 U 1790 * 11131611675500 U 1319 * 20131613608900 U 817 * 14131450775500 R 675 * 10131410824105 U 1835 * 11131450623912 R 1759 * 11132360917800 R 16438 * 17131511505925 R 1021 * 07131520545700 R 9759 12131381324919 R 11498 * 18132280989901 U 596 * 12132240610101 U 8978 * 14131450775806 R 900 * 17131621487903 U 739 * 15132222040100 U 928 * 13132231559451 U 1519 * 13132231470761 U 1267 * 15132281166502 U 1436 * 14133460717466 R 360 * 18131460903750 R 1315 * 12131730612903 U 10901 * 13132240616206 U 1747 * 12131730605702 U 6237 * 11132240520700 U 1018 * 18132230142562 U 1806 * 13132231405361 U 1147 * 13132361076501 R 10292 * 13131811316200 U 2837 * 12131730595400 R 9008 * 12131730595000 R 9373 * 12131730596400 U 8455 * 12132240598100 U 1730 * 12132240600100 U 679 * 16132230379959 U 735 * 12131420563511 U 2403 * 11132310231820 R 97 * 20132141571406 U 2619 * 16131710822607 R 499 * 12131730593800 R 10643 * 16132120834100 U 1928 * 18132280989900 U 1629 * 11131281167800 U 13659 * 15133441596801 R 1235 * 19133441910100 R 213 * 12132240585318 U 1915 * 12132240586602 U 1523 * 16132230379951 U 1833 * 15132281171200 U 1921 * 12131730613912 U 7888 * 15131680909800 R 706 * 13132231406551 U 1170 * 17131641221005 R 678 * 17132120481305 U 1717 * 13131612117901 U 1280 * 11132240523800 U 1347 * 12132240590929 U 89 * 14133460717336 R 2060 * 18131631010000 U 1486 * 18133411935202 U 1118 * 20131641331100 R 1884 15131381155902 R 1435 * 17131521559521 R 1825 * 12132120591900 U 618 * 15133431395906 R 1635 * 15131810054400 U 829 * 20131722651900 R 938 * 18131830917581 U 9314 * 18132271857330 U 1589 * 14131730744332 R 558 * 12133441330600 R 15726 15131381155900 R 1718 * 14131641132800 R 1557 * 14133420902302 R 2660 * 20132281292811 U 1528 * 15133411558500 R 1473 * 15131810013504 U 688 * 16132131929501 U 797 11131381302500 R 19896 * 20132281292806 U 966 * 12132120591601 U 1389 * 12132451243201 U 1768 * 20131831032481 U 2906 * 14131730744306 R 5195 * 12133420743300 R 8531 * 11132611026800 R 9340 * 11131541644800 R 8617 * 12132360984500 R 2120 * 15133411545202 U 2152 * 11132130749300 U 1433 * 12132120592000 U 1397 * 13131830594485 R 8322 * 12132360993500 R 2025 * 11132120579011 U 353 * 15131612403600 U 767 * 14133460738356 R 1032 * 12132360945900 R 2032 19131392211305 U 1607 * 14133460738459 R 1091 * 11133460598002 R 1175 11131381238000 R 20472 * 11131620835100 U 789 * 15132310282930 R 1960 * 15133441550218 R 1082 11131381302521 R 492 * 13132221879130 U 1727 * 13133451618600 R 399 * 12133451503202 R 2098 * 14131612161200 U 395 * 20131641331102 U 1964 * 15133441552400 R 988 * 12132451243202 U 89 * 11131730578550 U 1274 19131392211300 U 1215 * 12132360967200 R 2120 * 12133412423800 U 10174 * 13131721707601 R 2025 * 15131810021514 U 94 * 14131710617927 R 4788 * 18131842637044 U 14440 * 10132612101710 U 2018 * 15131612403701 U 1451 12131311566400 U 6359 * 15132121318100 U 1287 * 16132120823402 U 1321 * 12133441367300 R 803 * 11133411094303 U 475 * 15131251883000 R 1299 * 12132360976605 R 2262 * 15131810033801 U 1294 * 11131611644500 U 6723 * 12132120603802 U 938 * 12131710577302 R 1595 * 12132360993903 R 2205 * 17132310312890 U 687 * 11132120553305 U 1126 * 15131251877000 R 1751 * 15131810068800 U 847 * 12132120603801 U 833 * 20132452069900 U 1402 * 16131641182607 U 124 * 11132221760603 U 3421 * 11131640677700 R 9330 * 12132360938300 R 2120 * 09133431037809 R 524 * 14131621171110 U 6852 * 15131810054402 U 987 * 20132452069901 U 520 * 12132310244480 U 1704 * 13132271330250 U 8582 * 16131534246401 U 1051 * 13131730638900 U 1747 * 11131730548800 R 6029 * 13132271383050 U 914 * 11132120553312 U 540 13131320865003 U 1279 * 18132310318160 U 1003 * 14132131008102 U 671 * 18132221503200 U 1652 * 14133420898100 R 1031 * 12131450681310 R 89 * 15132222011700 U 2073 * 20132281292816 U 1195 * 12133420743302 R 2636 * 11133411094302 U 1593 * 11132120553300 U 1294 * 07132521115581 R 9085 * 12132210678104 U 572 * 19131613416200 U 1457 * 13132361062600 R 1656 * 11133411094100 U 2049 * 12132360975102 R 2252 * 12132631139500 U 1254 * 12132641726400 R 370 * 14133420896400 R 1797 * 12133441372802 R 1877 * 18132211050804 U 20596 * 12133441372801 R 1169 * 11131730535900 R 1049 14131320955510 U 6099 * 11132271103800 U 1832 * 12132360966201 R 2084 * 12132521804381 R 113 * 13131730671902 U 1038 14131320955500 U 9036 * 14131730699101 R 124 * 14131730699106 R 126 * 15131810013510 U 1117 * 19131613416600 U 1285 * 13132621435900 U 8548 * 18131830894981 U 535 12131381338700 R 7741 * 14131721958800 R 7994 * 11131730545500 U 14967 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361076902 R 171 * 11131461100780 R 1826 * 12132321358202 R 767 * 11131730564000 U 9841 * 13132271336700 U 8584 * 12131521052400 R 914 * 10131710522600 R 309 * 16133421061502 R 14615 * 14133420912113 R 1522 * 12131541796010 R 842 * 11131730578902 U 9563 * 11132360890700 R 4261 * 16131722256000 R 1915 12131381387945 R 1351 * 14131450770609 R 1894 * 16133421061505 R 3012 * 11132360879613 R 3053 * 12132321356405 R 2039 * 14131450776411 R 1415 * 11132120549004 U 1846 * 11133460611103 R 1830 * 12131730625704 U 1735 * 10131610659100 R 1920 * 11132120559500 U 1858 * 15131641155200 R 2018 * 18132141369000 U 1200 * 15132481401209 U 1906 12131381339414 R 8546 * 12132321352501 R 583 * 12132641796300 R 201 * 11131730537900 U 9947 * 17131511484305 R 1769 * 15132310281770 U 5072 13131381403301 R 1219 * 15131621278901 U 987 * 12131730625705 U 1414 * 12132641796307 R 1341 * 12131730592104 U 16426 * 12132160967800 R 507 * 12133420743307 R 787 * 12131541796012 R 813 * 13132521915982 R 734 * 11132360879614 R 4043 * 15131810005602 U 1695 * 12132321356500 R 4130 * 12132160967809 R 488 * 16132141246030 U 1753 * 14131450775205 R 957 * 14131721958801 R 1038 * 15131281576801 U 3995 * 18132271817460 U 10414 * 16133421061800 R 186 * 11131450623915 R 503 * 12133420749000 R 1060 * 11131730570700 R 8920 * 18132310315898 U 562 * 17131621458903 U 1347 * 15131810068810 U 1883 * 14131450779414 R 1882 * 14131450782301 R 2894 * 15131710787510 R 1042 * 18131613204800 U 9189 * 17131441272000 R 357 * 13132120662703 U 1660 * 12132321356401 R 1583 * 12132321372202 R 1558 * 12132280682224 U 1400 17131335044000 R 20842 * 18132310322251 U 828 21131317102250 R 1512 * 15132292733812 R 811 * 12131460576500 R 1449 * 14132432086100 U 414 * 18132141409506 U 8821 * 11131611666500 U 855 * 12132240587009 U 1558 * 12132240594301 U 1632 14131310723607 U 854 * 11131611666400 U 882 * 12132310242840 U 2035 * 11132371114132 R 1777 * 14131250791148 R 1140 * 12131730591902 U 950 * 17131521510420 R 1394 * 18132292837900 R 1003 * 12132240770101 U 1671 * 18131511611420 R 9057 * 14132271451550 U 4148 * 13132231460251 U 1701 * 15132281157200 U 705 * 12132310250690 U 1498 * 11132120559310 U 1679 * 17131537321000 U 881 * 14131843374068 U 16296 * 17132251736600 R 7394 * 14132432086200 U 90 * 11131830522433 R 308 * 11132621335400 U 10420 * 12132481107900 U 9096 15131381198100 R 3335 * 14131250791785 R 801 * 17133431567706 R 3717 * 16131534276801 U 412 * 18131220222102 U 1142 * 12132310245130 R 11791 * 12132280681200 U 692 * 12133451570100 R 1265 * 16132310295942 U 688 * 12132240589800 U 1576 * 12132321355403 R 6654 * 20131631174748 U 758 * 11131611676800 U 22070 * 12131730588101 U 13919 * 13131460643652 R 1934 * 15132262609850 U 1389 * 15132281154810 U 1600 19131321382600 U 558 * 13132240664800 U 1567 * 12132240601706 U 827 * 13132240650809 U 1424 * 14132271445100 U 665 12131381305600 R 1601 * 12133460669700 R 1462 * 11133451439700 R 1842 * 13132231437651 U 1051 * 08133410764900 U 952 * 11132360882300 R 454 * 17132310308050 U 809 * 15132281156213 U 1767 * 11132360917400 R 808 * 12131730626902 U 1876 * 13131621058800 U 878 * 15132131058100 U 20995 * 11133420687003 R 7736 * 12132240599401 U 969 * 12131730588100 R 8577 * 13132231491254 U 845 * 15132281147500 U 1771 * 15132281147501 U 1977 * 13132240634700 U 833 * 11131611716700 U 892 * 12132310243011 U 1864 * 17132120513802 U 1797 * 15132281157101 U 159 * 18132241483800 U 683 * 11131611666600 U 799 * 14131250804081 R 1331 * 13132240659600 U 1772 * 15133441584400 R 1809 * 12132621350500 U 9177 * 13131710601615 R 2497 * 13132120668300 U 1844 * 11131611666700 U 1740 * 12132310247262 U 2073 * 12132240770100 U 1449 * 07131640559202 R 2382 * 15132281158302 U 1082 * 12131730626300 U 572 * 12132411288910 U 886 * 11133420680203 R 9415 * 18132310322250 U 1003 * 13132240655200 U 1856 * 13132231436754 U 1612 * 13132240637001 U 1879 * 17131612830501 U 283 * 13132231437764 U 1123 * 11131611695500 U 3864 * 12131730593802 U 9586 * 16132310293741 U 4380 * 16132310294350 U 2572 * 12133460681749 R 9320 * 12132531173004 R 620 * 12132210688701 U 3393 * 11131611669100 U 2263 * 12132120592802 U 1988 * 17132458136234 U 6246 * 11131611701100 U 948 * 17131521559500 R 1954 * 17131521559520 R 1056 * 14131612147800 U 1627 * 18131621567910 U 1671 * 12132360973901 R 4807 * 19132613100402 U 575 * 14131830671038 R 10425 * 12131730621701 U 9048 20131392237910 U 502 * 20131731032100 U 13348 * 18131630961903 U 1055 * 12131611933003 U 1086 * 12131730583500 R 9593 * 11133460566509 R 1447 * 19133441879601 R 1007 * 12131611782700 U 507 * 12131710567201 R 5089 * 13132271387051 U 9945 * 11131611665800 U 1458 16131381787740 U 1848 * 12132160972900 R 185 * 18132411872903 U 8450 12131381324700 R 10336 * 11131611662600 U 1863 * 11131611675000 U 1761 * 19133441879301 R 1402 * 14133451833100 R 1808 * 18132121417000 U 36444 20131392237911 U 553 * 11132235018800 U 9038 * 17131511505900 R 522 * 15131251874650 R 1276 * 14132111861852 U 20381 * 14131621140500 U 1138 12131381324405 R 8470 * 18131441386100 R 1709 * 18131441386107 R 1686 * 15132120456979 U 1764 * 13131730690110 U 1508 * 11131450623918 R 820 * 18132271845990 U 345 * 16131612567700 U 1555 * 11133411067100 U 1705 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612147900 U 127 * 11132310231840 U 1017 * 12131730591504 U 7823 * 11131640679008 R 1322 * 11131611675100 U 1420 * 13132310259700 U 9570 * 11133411097800 U 493 * 12133460681730 R 6513 * 13133460305201 R 6036 * 14131250790531 R 1749 * 12131611933000 U 1266 * 11132631085700 U 939 12131333365670 U 10558 * 11132291532800 R 650 * 21131237304110 U 6462 * 18133411876400 U 1420 * 12131730588537 U 9279 * 14131612148000 U 7862 * 12131460576503 R 92 * 18132310315777 U 1965 * 11131611742001 U 736 * 12131460576502 R 842 * 15131460716750 R 1588 * 12132280682211 U 1714 * 12131730583400 R 9221 * 13132240649900 U 376 * 12132240602300 U 1073 * 12131541789016 R 1939 * 13132240636401 U 896 * 15132281161900 U 1541 * 14132621648800 U 1664 * 13132231400165 U 578 * 15131420706061 R 229 * 13132120672701 U 1934 * 11131511003031 R 9065 14131310723600 R 1794 * 13132231399561 U 1363 * 12132240587000 U 1058 * 14132457129611 U 1989 * 12131541774856 R 1735 * 11133441279900 R 1175 * 11133431067408 R 754 * 14132621648900 U 1941 12131381324500 R 10918 * 13132231517851 U 1435 * 11131820768100 U 1899 * 12133441321900 R 692 * 11132631085800 U 1126 * 12132240585303 U 942 * 12132240608101 U 1008 * 15132120434810 U 1800 * 18132310322671 U 1223 * 14132432086000 U 124 * 13132120672700 U 1923 * 11131630532403 U 1997 * 12132150558415 R 6337 * 15133420987300 R 432 * 16132310295978 U 1379 * 15133441604000 R 812 * 14132111861950 U 5064 * 12132240592701 U 1913 * 11131611742000 U 507 * 14131250787181 R 1259 * 11131611717100 U 905 * 11131611617701 U 3679 * 18132310322670 R 855 * 11132360908203 R 2098 * 12131730637805 U 14649 * 12131730597600 R 794 * 12131730588758 U 9819 * 15132281154801 U 1659 * 18132121417005 U 27541 * 13132271356250 U 1147 * 18132121416700 U 13956 * 11132360907607 R 212 * 12131730607200 R 15522 * 16132222110400 U 5022 * 18132310320733 U 926 * 12132240607100 U 1339 * 18132310321590 U 1570 * 13132120679100 U 2044 * 12131730587400 U 11137 * 15132281154219 U 917 * 13132231445951 U 1790 * 11132611064651 R 1800 * 12131730636610 U 21850 * 11132360908200 R 1740 * 12133431247006 R 1977 * 13132240620300 U 1580 * 13132240668402 U 1617 * 13132271356300 U 1327 * 13131641094302 R 190 * 11131611652700 U 1789 * 15131460714650 R 581 * 17132541313900 R 696 * 12132411288800 U 63 * 16132631655000 R 1510 * 12132261126609 U 998 * 17132120476100 U 2023 * 13132240620302 U 1070 * 13132240645700 U 1327 * 15132281158303 U 758 * 16131612568300 U 1438 * 12132240587001 U 574 11131320804811 U 14043 * 15132511653200 R 11276 * 12131730587900 U 10872 * 12132240592300 U 1802 * 15132281154207 U 1070 * 12132240586000 U 849 * 12131710577320 R 1498 * 11131611655600 R 817 * 12131730598300 R 15339 * 13132231517855 U 1421 * 11132240535000 U 1772 * 12132321378000 R 9857 13131381403200 R 1182 * 12132411288805 U 1339 * 18132310321702 U 1881 * 14131250791750 R 2453 * 19131210191300 U 8524 * 12131730585102 U 8378 * 13132231436753 U 581 * 12132321394103 R 1072 * 14131441057600 R 1791 * 12132270758303 U 664 * 12133420743301 R 914 * 12132321355400 R 1583 * 11132181146012 R 919 * 12132521804283 R 860 * 12132321363700 R 1999 * 12132321362005 R 673 * 11131611695201 U 1091 * 12132641720600 R 8288 * 12132321358212 R 1070 * 13131830600131 R 4873 * 16131511396230 R 1192 * 15131810014001 U 1483 * 12132641697100 U 749 * 18131613103900 U 269 12131311566500 U 9579 * 13131830594484 R 1701 * 12132321423301 R 5151 * 11132531094500 R 1420 * 11131730553700 R 8106 * 12132321359700 R 1229 * 12132321359712 R 444 * 12132321358208 R 1831 * 12132120596500 U 814 * 13131630656901 L U 4225 * 13132641936900 R 1772 * 13132361074801 R 1531 * 12132321356700 R 8276 * 13131511208952 R 941 * 12132321358501 R 1194 * 12132270758300 U 1449 * 20132181001403 R 1826 * 11131611634300 U 1727 * 12132321355701 R 2083 * 11133460637903 R 624 * 18132310322150 R 787 * 12133441354600 R 2957 * 18132612520900 R 1961 * 12132321355300 R 1517 * 12132321353900 R 2789 * 12132321356502 R 1204 * 12132321357002 R 92 * 12132321376904 R 1327 * 11132120553310 U 1298 * 12132521804332 R 1364 * 13132271394100 U 1653 15131332400600 R 592 * 11131611673501 U 652 * 15131810042005 U 1309 * 16133431543006 R 14668 * 14131210783300 U 1232 * 12132360980000 R 2674 * 15133460782400 R 8184 * 12131420571011 R 1656 * 12132321357801 R 315 * 12132321358500 R 1498 * 12132321353103 R 1754 * 16131460793950 R 692 * 12132321353800 R 1518 * 12132321373000 R 8507 * 11131730556800 R 8400 * 12132321358400 R 794 * 18131460881501 R 1385 * 19131821462705 U 781 * 12132310250060 U 6936 * 14132120951900 U 611 * 12132160947802 R 1407 * 12132310252702 U 1275 * 12131450681305 R 1327 * 12132310250230 U 1086 * 12132641723900 R 10791 * 10132181113171 R 227 * 12132321356407 R 950 * 12132321358201 R 1468 * 16131460791350 R 526 13131320865004 U 1361 * 11131730552300 U 3002 * 12132321362900 R 8439 * 20132181001400 R 1918 * 14132271446750 U 1307 * 12132360932000 R 9625 * 15132120457138 U 1575 * 15132481401208 U 1342 * 12132321356900 R 2738 * 12132321358207 R 157 * 14132271443250 U 1545 * 12132120619306 U 1160 * 14132611202910 R 1920 * 15132642249400 R 1826 * 11131611654700 U 493 * 16133421078808 R 94 * 11132321320500 R 911 * 12132321361703 R 405 * 15131810014002 U 1330 * 11133460637200 R 5122 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321401603 R 1254 * 20131641354300 U 528 * 12132321368000 R 7990 * 12132321358204 R 323 * 12132531172600 R 1722 * 13131820937200 U 327 * 11131730534101 U 13744 * 11132251154800 R 899 * 14132411530700 U 10290 * 15131612427700 U 8003 14131390268620 U 1827 * 11132371106681 R 1335 * 12132310249870 U 1766 * 11132360859901 R 3204 * 18131210086700 U 829 12131392367801 U 34453 * 17131521565910 R 1744 * 17131830854882 U 194 12131392367800 R 124 * 11132481091802 U 315 * 11131730563701 U 9369 * 12132310253142 U 2061 * 17133411749001 U 16225 * 11132621311500 U 9679 * 12131220739000 U 9676 * 13132531283900 R 1110 * 15131810094508 U 4805 * 12131231105681 U 2060 12131381324400 R 1608 14131320935500 U 6155 * 12132321362003 R 1387 * 19131613314100 U 128 * 12132321362000 R 1466 * 12131630598914 U 27270 * 11132360923701 R 482 * 14131721971100 R 14839 * 11132531122504 R 540 11131333116800 R 1482 * 15132511599000 R 9052 * 11131710539711 R 16992 * 12132621380400 U 1794 20131392268202 U 986 * 14132531406700 R 8805 * 11133411092700 U 10764 * 12131641080507 R 5988 * 11132611040425 R 16363 * 12131730619702 U 8516 * 12131730592713 U 848 * 12132621380401 U 1985 * 17132292868000 R 3823 * 16133420999203 R 5931 * 16132621799200 U 3027 * 16133421024802 R 219 * 12131521049820 R 1742 * 12132531136800 R 1327 * 12132172256450 U 8584 * 13131820951002 U 1712 * 11133411092600 U 3840 * 07131460368650 R 16173 * 14132271414450 U 404 * 14132111845150 U 132 * 11133451458700 R 727 * 14132292697500 R 1237 * 14132111845050 U 1344 * 11131611634001 U 186 * 16132321745501 R 867 * 13132271346010 U 4630 * 11133451458800 R 623 * 14133411410302 U 1869 * 15131251856059 R 930 * 15133420998200 R 1000 * 11131710550104 R 711 * 11132271149050 U 10559 * 14132292697331 R 380 * 16133411692200 U 1989 * 14132150626413 R 91 * 11132371114081 R 8067 * 14132292697508 R 125 * 16132321745500 R 2056 * 19131613313800 U 1496 * 15132541170500 R 8069 * 19131613313700 U 2057 * 12132621386500 U 886 * 11133420692306 R 6134 * 12132531174700 R 12975 * 18132310323620 R 2008 14131390268600 U 428 * 19132371921781 U 1752 15131390395200 U 10431 * 18132541434800 R 1581 * 11133431194006 R 1765 * 19131613313900 U 1652 * 17133460832403 R 574 * 14133411482900 U 6418 * 20132613308007 R 1804 * 18133431676506 R 193 * 11131730548102 U 15847 * 18132541444907 R 294 * 11131710540340 R 21553 * 16131281700716 U 1966 * 11132251154600 R 1337 * 15133411613200 U 6611 * 12133430067722 R 268 * 12132511346300 R 1250 * 11132371114432 R 1470 * 17131441293615 R 420 20131331819451 U 1459 * 15131511336801 R 529 * 18131842637129 U 8466 * 12131641060800 U 1278 * 15132511585200 R 1008 * 11133460596926 R 1914 * 12132172332150 U 1778 * 14133411482800 U 10869 * 11132551137881 R 6244 * 11132551137831 R 1858 * 19131542897610 R 1053 11131333116850 R 92 * 17131621463509 U 89 * 12131641070700 R 1852 * 12132621386600 U 1506 * 12132621355200 U 27650 * 13131820937201 U 1735 * 16133421002600 R 3844 12131320835801 U 1070 * 14132411530400 U 440 * 16133411691403 U 1719 * 11131730534100 R 16064 * 12132531149600 R 2031 * 13133451599800 R 124 * 17133452075500 R 617 * 18132310316681 U 1315 * 16131281700700 U 1968 * 15133411607300 R 8934 * 11132251154850 R 77 * 11132221736800 U 1040 * 13131730668000 U 542 * 14133460740303 R 702 * 14132511491700 R 659 * 12133451570301 R 722 * 12131730627200 R 1865 * 12133420740500 R 1156 * 12131730588001 U 3237 * 12132261123099 U 1365 * 11132360971720 R 1188 * 12132310247263 U 7780 * 12132310243440 U 17755 * 12131730593503 U 1839 * 12132511266100 U 9181 * 17131521510430 R 998 * 11133451439900 R 128 * 11132360884100 R 14343 * 11132120581900 U 845 * 11131611710900 U 9541 * 14131521281400 R 1366 * 11133451435900 R 5296 * 12133420745901 R 1683 * 11131611655901 U 1435 * 14132522039771 R 1597 * 12131730614804 U 2368 * 11133460625803 R 1612 * 16132310292160 R 6344 * 14132321544101 R 972 * 12132321357200 R 1779 * 12131541838400 R 4088 * 12132321363600 R 19 * 15132511681300 R 2309 * 11132621335503 U 1586 * 11132140803000 U 2117 * 14132511498300 U 296 * 17133421138900 R 3404 * 12132321363602 R 1068 * 11131730578100 U 23904 * 11133451402600 R 2059 * 12132321361900 R 1849 * 12132261123100 U 1595 * 14132210811700 U 20024 * 18132310323630 U 1884 * 11133451403001 R 410 * 12131730588623 U 20715 * 11132481091800 U 1495 * 11132371113281 R 1347 * 18132120738205 U 9126 * 11131730548801 U 7878 * 12132431658200 U 1035 * 13132240645000 U 927 * 12132481110941 U 1754 * 15131612427800 U 2036 * 14131721968901 R 1714 * 13132240654706 U 1856 * 18131830891891 U 2011 * 15133411613100 R 4229 * 12132481110561 U 1414 * 12132310247920 U 1637 * 15132281155300 U 670 * 13132240617600 U 1784 * 13132240659200 U 2036 * 16132280938709 U 1977 * 15132281158900 U 715 * 11132240525000 U 2980 * 12132240595700 U 727 * 12132280677506 U 851 * 13132240623500 U 1122 * 15132281147412 U 1389 * 15131220018435 U 2969 * 13132240643503 U 1693 * 11132210579902 U 955 * 12132240591608 U 1706 * 14132280782807 U 2085 * 12131730618304 U 2613 * 15132281174600 U 2036 * 16131281700706 U 13567 * 12132240585630 U 1142 20131392268200 U 852 * 13132231489751 U 1454 * 10131830459565 R 11974 11131333117001 R 93 * 13132231498254 U 2197 * 13132231541451 U 1355 * 09132360731702 R 1887 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131251834720 R 1848 * 13132231401551 U 1387 * 12132371206281 R 9276 * 14132321544100 R 1714 * 12132240765102 U 931 * 12132511349002 R 90 * 15132281143400 U 1188 * 13132231435651 U 1675 * 17131521547201 R 592 * 12132240604500 U 1666 * 13132240645002 U 906 * 13132240616700 U 869 * 12132240585315 U 1947 20131331819400 R 1390 * 11133460591500 R 417 * 16131810184535 U 2059 * 12132641701400 R 1968 * 11132531105000 R 671 * 11132371146034 R 149 * 16131210645805 U 48983 11131381296611 R 631 * 14132361138600 R 1029 11131381304300 R 1813 11131381278815 R 1519 * 11132371122831 R 1322 * 10131640628805 R 1838 * 12132481110957 U 2740 * 11132271134100 U 578 * 13132271337350 U 4380 * 20131831013131 U 1724 * 11133460584400 R 1790 * 13132271357150 U 1759 11131381285200 R 14977 * 16131220071106 U 8554 * 11131520942000 R 24504 * 17132432493000 U 505 11131381303101 R 1423 11131381259302 R 2073 11131381245215 R 9376 * 16131722124900 R 2475 * 13132271394601 U 6228 * 13133460301104 R 3755 11131381288710 R 16225 * 12132240774505 U 21029 * 12131730634004 U 655 * 13132150580400 R 1170 11131381285615 R 3705 * 12131620918302 R 796 11131381245900 R 28818 11131381292300 R 4950 * 13131220867100 U 1923 * 13132172364553 U 535 * 11131611620401 U 736 * 11132371110031 R 1224 11131381253901 R 624 * 16132631579700 R 1368 11131381277410 R 1150 * 11133411123700 U 1845 * 17132611491897 R 504 * 12131621010202 U 8788 * 16131230278931 U 1169 * 14131250790750 R 1175 11131381296615 R 1778 11131381302407 R 8833 11131381279817 R 1153 * 12132431654200 U 4999 * 11131520929110 R 754 11131381284005 R 2454 * 11131520928100 R 10996 * 12131630572103 U 1773 * 11132511211701 U 1178 11131381270910 R 177 11131381301543 R 554 * 14132361138602 R 1296 * 18132241461600 U 1501 * 15131710806908 R 17620 11131381274402 R 9023 11131381281700 R 1163 * 12132321351602 R 4972 * 16132611367400 R 473 * 14131250792231 R 854 * 14131612249600 U 16290 * 11132150481721 R 1374 * 12132481111508 U 28683 * 16132520022325 R 2645 * 17131612765400 U 513 * 11131520927710 R 8175 * 11132611026300 R 612 11131381272100 R 1880 * 13131630647400 U 1327 * 16131441246400 R 1989 * 12131730634208 U 895 * 11132235012550 U 605 11131381297100 U 680 * 11132130789105 U 1298 * 11132130789104 U 799 * 15133460762154 R 1094 * 16132310294935 U 8682 * 18132310322140 R 1486 * 12132451205800 U 2689 * 14132621629710 U 1184 * 14131721922501 R 297 * 11131461065506 R 2943 * 12131641063500 R 1573 * 19132233662500 U 1423 * 17132432492900 U 557 * 16131230315973 U 1391 * 13133460290002 R 1483 11131381268900 R 9771 * 15133420970316 R 1247 * 12132481104900 U 702 * 12132481115302 U 17019 * 12131641060605 U 1608 11131381290700 R 1420 11131381279500 R 3703 11131381240600 R 966 * 11133460590501 R 271 * 18132321885806 R 1141 * 12132310242000 U 2087 * 15132511621701 U 1919 11131381242100 R 855 * 15131251800850 R 1479 * 12132251259300 R 1365 * 18131613137700 U 1556 * 16132511097601 U 2000 * 12132251274900 R 1693 * 11131521003000 R 1851 * 12132481124400 U 1510 * 11132371119831 R 3813 * 14132251479600 R 243 * 14132271416950 U 7726 * 14133460754501 R 124 * 15133411502102 R 2025 * 14131621148905 U 959 * 14133460755700 R 197 * 12132481124500 U 1571 * 12132251255350 R 1290 * 14131420646811 R 4437 * 14131420646812 R 3976 * 11133460575102 R 1336 * 12132160962300 R 748 * 12132240776000 U 14823 * 16132292844004 R 762 * 13132251340750 R 1592 * 11131520947600 R 724 * 12132251202450 R 534 11131381270005 R 612 * 16131641192311 U 1799 * 13131730651300 R 7790 * 16131250883235 R 10322 * 11132160919527 R 2056 * 12132251242900 R 1839 * 12132310247283 U 1866 * 12132240768504 U 1925 * 14131612260500 U 4176 * 11133411165800 U 1088 * 12133460666004 R 703 * 12132360957101 R 1131 * 14131621148907 U 811 * 15133441597200 R 1741 * 11132511073400 R 1691 * 11132291389100 R 1907 * 12132251210200 R 8257 * 11132210595301 U 752 * 12132160974100 R 1876 * 14131250786181 R 881 * 12132240763616 U 1693 * 11133460566906 R 89 * 11132271107800 U 10611 * 13132271354000 U 8696 * 11133420713300 R 717 * 11131520954610 R 1553 * 12132160922014 R 1950 * 12132321364801 R 1903 * 13132172357255 U 10921 * 11131640676606 R 8212 * 14133460762606 R 855 * 12132160949510 R 1489 * 11132371119781 R 6274 * 20131641345603 U 4252 * 11133451422800 R 1102 * 12133431253606 R 7658 * 12132251230550 R 3326 * 11132210595305 U 1065 * 18132211068700 U 11199 * 12132251228050 R 2902 * 13133441414500 R 941 * 18131220184301 U 8608 * 12132251210900 R 609 * 11132531077700 R 16785 * 09131640628801 R 1394 * 12132160935461 R 2996 * 12132160949200 R 472 * 19131613369102 U 132 * 12132310250214 U 16476 * 11132611072310 R 1901 * 11132160874906 R 3458 * 12132310247505 U 5602 * 12132251274850 R 433 * 11133411165602 U 280 * 13132271395700 U 9128 * 17131612769700 U 1557 * 16131730833700 R 9501 16131332557461 R 4065 * 11131520950400 R 1445 * 15132180162300 R 1235 * 11132281763954 U 1543 * 13132360999612 R 1158 * 12132481126201 U 13606 * 11132271102550 U 1052 * 18132211068801 U 10948 * 12132251274550 R 1107 * 12132160962316 R 905 * 12132251259350 R 951 * 20131641333306 R 1311 * 11131450643614 R 944 * 20131731018400 U 1734 * 11132240539003 U 1875 11131381245205 R 1581 13131332153200 R 1615 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471497201 U 2174 * 11132271101700 U 6240 * 09132281486251 U 1282 * 12133451519800 R 2181 * 11133420704201 R 1055 * 11132150483607 R 886 * 13132120668107 U 842 * 11132371110037 R 1239 * 20131844807608 U 1509 * 18132271811520 U 1551 * 17132154054000 R 740 * 12132160925204 R 10326 11131381229118 R 2844 * 18132281383451 U 1814 * 11132371103431 R 1402 * 12132240595901 U 1959 * 12133420773602 R 1827 * 13131521158510 R 889 * 12132160942300 R 9175 * 18132310320323 U 1397 * 16132310296461 U 2623 * 11133451343100 R 2794 * 12131710577312 R 1537 * 11132271164400 U 799 * 18132310320327 U 1060 * 12132240763200 U 1010 * 12132120626911 U 1654 * 11131620830401 U 1506 * 16133421027900 R 3672 * 12133441379401 R 1755 13131392395201 U 15956 11131381257305 R 969 * 18132211068800 U 5441 11131381269807 R 10415 * 12133441379402 R 3296 * 11132240524902 U 1284 * 11132531032900 R 781 * 13132120668100 U 860 * 19132511969707 U 1696 * 11132240545612 U 11496 * 09132281495751 U 1531 * 17132310305012 R 13554 * 11132172241358 U 1876 * 11132271107650 U 373 11131381300100 R 1286 * 20131631174800 U 801 * 20132181058901 R 553 * 13133460287508 R 1677 11131381301572 R 1397 11131381261700 R 1322 11131381302162 R 1079 * 13132240664300 U 1791 * 11132481037203 U 956 * 12131730599308 U 4997 * 12132181179203 R 950 11131381284507 R 2521 * 11132551101181 U 1004 * 19131641313203 U 2022 * 14131250797831 R 1220 * 13132231506851 U 816 * 11131510961206 R 3934 * 14132321535600 R 961 * 11132551101182 U 14486 11131381290400 R 1224 * 14131511210912 R 2215 * 15132222000402 U 767 * 09131730430800 R 4420 * 18132310322551 U 1432 * 12131730613905 U 13678 * 16132520022141 R 1555 * 16131710822000 R 3143 * 16132230389562 U 1286 * 13132172364550 U 1314 * 11131471347405 R 1519 * 12131730633411 U 129 * 16131641190705 U 7790 11131381253900 R 1274 * 12132280682500 U 1438 * 11132531090500 R 929 * 15131532828634 U 1671 * 13132231522551 U 588 * 16132230464754 U 350 * 11131520948710 R 1322 * 12131730633423 U 241 * 11131520942630 R 1765 * 18131722503901 R 630 * 15131251800750 R 1563 * 13132231455451 U 1756 * 13132231441751 U 1663 * 12132231731785 U 1695 * 14132361143903 R 2556 * 11132371105081 R 9177 * 11131710541906 R 10537 * 13132240619104 U 1339 * 12131460577751 R 778 * 12131730633409 U 341 * 11131520942300 R 8916 * 11131520949300 R 966 * 15132281147106 U 1681 * 14132361143901 R 5071 * 13132240646902 U 1568 * 11131520945305 R 2145 * 11132210569800 U 1715 * 13132231398162 U 1543 * 11131520951010 R 3021 * 13132231451957 U 789 * 12131621006100 U 4243 * 13132231399851 U 1862 * 13132231461661 U 1279 * 11132271110051 U 820 * 14132271440500 U 6320 20131334625200 U 16924 * 12131730633413 U 433 * 13132231440351 U 1772 * 11131620849400 U 16039 * 12132611727902 R 1169 * 11132481039103 U 8305 11131381270000 R 1531 * 11133441292402 R 689 * 18131722503700 R 535 * 11131611620400 U 417 * 14131730707729 R 539 * 14131250792300 R 729 * 10132450405420 U 8659 * 08132530803100 R 19849 * 13132231406751 U 1476 * 15132281162706 U 1989 * 11133460633600 R 129 * 13132240641901 U 1267 * 13132231522569 U 798 * 15132281146828 U 812 * 12132280669811 U 1376 * 13132271355550 U 9898 * 15131532828635 U 124 * 17131450910431 R 3076 * 14131730707702 R 1242 11131381274500 R 1654 11131381283000 R 15726 * 19132233712400 U 643 * 11132240559205 U 1495 * 12131730613908 U 7825 * 18131230403069 U 23073 11131381240000 R 1945 * 11132240520402 U 1349 * 11133420711705 R 3880 * 11131680722100 R 1574 * 13132240646900 U 1700 * 11132240544200 U 622 * 14132321535500 R 667 * 17131730882900 R 1654 * 12132531204700 R 1254 * 16131230315976 U 899 11131381270911 R 680 * 16131630864806 E U 2019 * 12132481111802 U 9255 * 11132371105633 R 1128 * 18131230403074 U 1155 * 18132271853130 U 11355 * 19131621606600 U 720 * 19131621606903 U 124 * 17131730851102 U 3275 * 14133420903103 R 1773 * 11133420664200 R 1911 * 18131450972400 R 676 * 16133421000800 R 1473 * 10131430570339 R 422 * 11133420672102 R 1899 * 11131521021008 R 1680 * 14132292691300 R 6617 15131381140305 R 9011 * 18131450972500 R 1594 * 18132141381005 U 1663 * 12131620911501 U 12049 * 12131541830802 R 1730 * 13131730666300 U 8858 * 17132251747450 R 513 * 11133420670401 R 1685 * 17131612765401 U 1790 * 12131620905302 U 1122 * 17133460848076 R 1620 * 11133420672806 R 1410 * 11132511060300 U 911 * 14132361149900 R 846 * 12131621010800 U 16874 * 16132611346804 R 1967 * 11133420680200 R 1102 * 12131281200345 U 5662 * 11131521021700 R 622 * 11132321325100 R 8329 * 14132271466300 U 9341 * 17131420823211 R 641 * 12132292589362 R 1351 * 15132481374300 U 1992 * 15132481374202 U 2008 * 11132310240055 U 11341 * 15132520008635 U 1165 * 11133420675023 R 540 * 14131821023500 U 188 * 11131620891600 U 6714 * 14131250804100 R 603 * 15133420954200 R 2077 * 11131710539718 R 724 * 16131710824620 R 30880 * 12131250677081 R 69 * 13132271357200 U 662 * 16132321684801 R 124 * 12131620918301 U 1406 * 11132551134081 R 624 * 12133441329000 R 8970 * 11131520930500 R 7805 * 11131520924123 R 8235 * 11131520955807 R 569 * 17132251747500 R 757 * 11131680648400 R 510 * 11131521021007 R 979 * 11132611071019 R 604 * 11131520927303 R 746 * 14132251454000 R 719 * 17132154054002 R 1429 * 14132361145101 R 3050 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461073600 R 789 * 12131281200300 U 2140 * 12131450682605 R 1204 * 11132150483602 R 717 * 15133411553905 U 976 * 14131511287900 R 1366 * 11131520952615 R 569 * 13132321444002 R 2082 * 12132531208903 R 283 * 12132321351604 R 1182 * 11131520930700 R 958 * 14131721925200 R 9250 * 11131721281706 R 1017 * 16131231603830 U 15544 * 11131721280903 R 1163 * 11133460588500 R 1730 * 15133411554001 U 1341 * 15131630750101 U 1682 * 11131520927720 R 1249 * 12132521818081 R 14032 * 14132251454650 R 984 * 11132271104350 U 531 * 17133460847815 R 470 * 15131680936302 R 1430 * 12132251243100 R 1229 * 11131620819401 U 389 * 12132240764406 U 1695 * 15132141167007 U 2069 * 11133411071800 U 8872 * 12133441379400 R 272 * 12132251243150 R 1231 * 18132161572502 R 1857 * 12132240768100 U 1510 * 16132432311400 U 8817 * 15133420923322 R 515 * 12132251211100 R 8153 * 11132271167050 U 801 * 13132551320231 R 2012 * 12132251278300 R 8802 * 11133451422700 R 624 * 18132371815631 U 1988 * 13131630614002 U 1964 * 12133451547901 R 975 * 12132251233550 R 1400 * 13131521158500 R 670 * 12132641795200 R 794 * 18132371815681 R 1429 * 11133460623500 R 435 * 15132141167010 U 10392 * 12132251211000 R 950 * 12132240767600 U 19563 * 12132172258650 U 16862 * 11132411265700 U 1866 * 12132360954502 R 3523 * 12133451547900 R 1161 * 12132251227950 R 174 * 12132251256700 R 2014 * 12132251217500 R 4389 * 11132360877900 R 1249 * 11132411265800 U 6192 * 12132251209901 R 1474 * 14131612139201 U 1044 * 11131620849102 U 2181 * 20131631174801 U 1024 * 12132251251250 R 1447 * 11132240544400 U 89 17131321286800 U 9711 * 19132472615700 U 1699 * 11132360867000 R 15453 * 12132172258852 U 8207 * 19131441400309 R 4061 * 11131710535722 R 1153 * 14131460662651 R 2167 * 12132641724000 R 11194 18131321289400 U 19484 * 13133411828300 U 6330 * 18132371817031 U 1860 * 14131460700450 R 124 * 13133411829500 U 7901 * 11131620849100 U 5667 * 14131730742504 R 1462 * 11131710535707 R 184 * 11131620819402 U 874 * 12132231285200 U 165 * 12132251263650 R 2503 * 12132450506400 U 13624 * 11133460568202 R 939 * 12132540966702 R 553 12131381305803 R 1473 12131381305726 R 1992 12131381306308 R 599 * 11132240543505 U 1030 * 11132140766500 U 1967 12131381387313 R 5166 12131381387201 R 12863 * 17132263000251 U 879 * 12132540966504 R 266 * 12132270779202 U 2483 12131381305806 R 1730 * 16131621408100 U 1164 * 12132240774212 U 5005 * 11133460580203 R 1402 * 17131612801301 U 89 * 12132240587202 U 768 * 12131630581950 U 1131 * 20131641331012 U 1837 * 11133411071700 U 1188 12131381309926 R 15031 * 11132551128931 R 1519 * 13132231491051 U 1301 * 13131220866500 U 2268 * 16132511142903 U 9960 * 14131710625700 R 9295 * 14131612226000 U 535 12131381309700 R 1058 12131381311222 R 1377 * 12132251277350 R 1168 * 12131460589300 R 591 * 15131532715649 U 1753 * 17132458143814 U 1323 12131381310700 R 637 12131381307104 R 10388 * 12133451568600 R 1214 * 11132551100131 R 15110 * 12132251246550 R 9447 * 11132240535805 U 89 * 11131680715100 R 1322 12131381307000 R 3913 * 18132161571600 R 1246 * 12132641795202 R 453 12131381306400 R 10473 12131381311200 R 2072 12131381305800 R 1876 12131381306030 R 5031 * 12132240763101 U 11198 * 12132251256650 R 1597 * 16132310295980 U 848 * 12132240587201 U 1083 * 12132540966700 R 840 * 18131641287202 U 186 * 17132263000255 U 835 12131381363502 R 12043 * 12131641075309 R 3933 12131381389000 R 1864 * 12132251256750 R 6471 * 11132240535800 U 1709 * 11132531107800 R 9796 * 13132240660800 U 887 * 18132161572100 R 1786 12131381305752 R 787 12131381307400 R 985 * 12132511255317 U 2249 * 09132140690800 U 11210 * 20131613508404 U 1273 * 13131641103625 R 1304 * 15132310279461 U 4274 * 15131532715526 U 802 * 13132240646500 U 1577 * 15132432187000 U 1730 12131381305009 R 183 * 12132240764403 U 1718 * 18131641273809 U 742 * 12132240774213 U 1817 * 11132240520400 U 370 * 18132221438200 U 294 * 12132251287950 R 2010 * 14131220903204 U 2259 12131381307105 R 1608 * 18132371817033 U 1976 12131381387910 R 7870 12131381387416 R 10745 12131381386219 R 8610 * 12133451568700 R 1229 12131381305748 R 2035 12131381307410 R 1595 * 17133460847749 R 531 * 18131613112301 U 9738 * 14131210817204 U 7299 12131381388700 R 8123 * 12132251267600 R 951 * 18132642779600 R 1188 * 12132240610502 U 1535 * 13132240646200 U 1528 * 14132111895250 U 1789 12131381306109 R 8588 * 11131620819403 U 1433 * 16131621408005 U 935 * 12132641795100 R 907 * 12132251210000 R 5325 * 14132111895251 U 1750 * 12132310247760 U 1434 * 13132231445356 U 906 * 15132457178616 U 11216 11131381301547 R 223 11131381255500 R 3281 11131381288000 R 1715 11131381252802 R 13278 11131381253607 R 1322 11131381292810 R 1568 * 12132160953400 R 9327 * 15132457178600 U 15954 * 12132611902613 U 1980 * 13132120668209 U 815 * 11132360894500 R 1040 * 17131210078412 U 800 * 13132251340800 R 1615 * 12132471497200 U 10055 11131381293200 R 2418 11131381276419 R 1826 11131381288400 R 1005 11131381272801 R 754 * 15133411524600 U 2729 * 12132160947500 R 1101 * 12132160953604 R 8301 * 13132120668205 U 815 11131381275000 R 734 11131381294610 R 3133 11131381301638 R 2122 * 19131722566500 R 797 * 13131220867000 U 2127 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160924527 R 5021 11131381284300 R 205 11131381303107 R 11169 * 11133460646503 R 1178 * 14132251408450 R 2358 * 12131611923103 U 1560 11131381265808 R 1813 11131381296000 R 2022 11131381294100 R 4766 * 15133451907500 R 7665 * 12132240768103 U 1560 * 12133411245700 U 1376 11131381298000 R 979 11131381283700 R 1642 * 12132251202700 R 3294 11131381265311 R 2034 * 11131844495239 U 1337 11131381301541 R 894 * 18131722489300 R 1304 * 12132240766502 U 2563 * 11133451414103 R 847 18131312706196 U 596 * 16133441624502 R 473 * 11132371104181 R 1188 11131381271100 R 8367 11131381279900 R 10333 * 12132231810536 U 3464 11131381262907 R 3292 * 12132321364800 R 4510 * 19133412078000 U 15654 11131381284310 R 23984 11131381264105 R 10538 * 11132310240250 U 8907 * 11131250647904 U 6485 * 15133451881201 R 1553 * 11132271143950 U 1191 * 12132160942900 R 10106 * 11132371105433 R 1433 * 18131534704703 U 570 * 14132251475850 R 422 11131381252804 R 5397 11131381253100 R 2008 11131381240034 R 10440 11131381290600 R 727 * 12132321364802 R 2372 * 11133460646501 R 687 * 12132181184100 R 2891 * 12132240763103 U 1375 * 17132310313426 U 191 11131381296700 R 1543 11131381273708 R 1508 11131381261705 R 1114 * 14131730702416 R 1250 * 13133441414400 R 1087 * 17131210078401 U 1208 * 12132251290200 R 6223 11131381286130 R 2140 11131381275306 R 827 * 15133451915700 R 847 * 20131613561400 U 588 * 11132271138200 U 8393 * 12132251256950 R 3832 * 12132160929907 R 11176 * 11132360897001 R 3168 * 14132120939515 U 1617 * 15133451881200 R 908 * 11132271170050 U 10505 11131381278900 R 2865 11131381263806 U 8533 * 20132322043200 R 129 11131381301614 U 3811 * 12131281214200 U 2084 11131381287100 R 1629 * 14132120939535 U 36915 * 13131710600503 R 317 13131381534100 R 9624 * 12132240764204 U 1902 * 11131461103680 R 1986 * 16131681009000 R 315 * 17132230114579 U 998 * 11131450592526 R 1027 * 11132371164788 R 93 * 11131450601300 R 286 * 13132411443322 U 1338 * 12132251224150 R 4095 * 12132310247790 U 11146 * 17131641214703 U 4021 * 14131220974600 U 1407 * 11132240513610 U 125 * 13132231444451 U 389 * 12132240604101 U 1974 * 12131820835102 U 1683 * 13132240622100 U 1458 * 11132130790701 U 9880 * 12132240590700 U 867 * 12132240601602 U 1631 * 11133451380501 R 569 * 12131641076201 R 8440 * 15132281177900 U 1483 * 11133460567801 R 9847 * 11132235093200 U 89 * 12132251250150 R 2368 * 12131541945448 R 8759 * 15132531465900 R 2036 * 14133411485602 U 1104 * 12132251228300 R 732 * 13132231396460 U 1819 * 13132240622105 U 89 * 11132371143081 R 10194 * 12133420737500 R 1705 * 12132251254750 R 1101 * 14131511803050 R 1559 * 11132271129051 U 89 * 18132281383351 U 1582 * 12132240609402 U 998 * 15132511620500 U 1965 * 11131461104110 R 9584 * 14131250791350 R 7836 * 12132641793000 R 89 * 12132140877708 U 11013 * 11132291367500 R 1582 * 13131730687111 R 2050 * 13132231396494 U 816 * 18131621510417 U 1038 * 13131730642500 U 15105 * 11131630509000 U 7809 * 11133451380500 R 1016 * 13132240651400 U 97 * 13131721773600 R 879 * 12133451480200 R 8886 * 15132281168712 U 1377 * 13132231445351 U 1627 * 11132641607900 R 177 * 14131250786081 R 1982 * 14133411485900 U 8262 * 15132141167708 U 944 * 19131613307300 U 1865 * 16132240866304 U 1520 * 11133460633220 R 31149 * 14133441509500 R 7909 * 16132240866305 U 1110 * 13131721802400 R 263 * 15133420959602 R 1000 * 17131542585810 R 731 * 12132251285901 R 1599 * 11132130790800 U 1864 * 12132240606403 U 1084 * 18132310317022 U 1304 * 14131250791981 R 602 * 13132411443329 U 5729 * 12133420748600 R 9630 * 12132240612800 U 680 * 12131460589523 R 795 * 15132281168701 U 807 * 16132511149100 R 649 20131383122000 U 187 * 11132240532304 U 205 * 15133451927900 R 317 * 11131450601307 R 1863 * 13133460278147 R 8237 * 13131721773601 R 861 * 18131631046600 U 648 * 13132240639802 U 1400 * 12131281251306 U 9918 * 12132251289800 R 4344 * 12132251246400 R 4090 * 12132540975705 R 898 * 14131250790703 R 865 12131381308700 R 1156 12131381387235 R 1536 11131381273400 R 2095 * 12133441356800 R 2733 * 18131621506503 U 11209 * 15131722081100 R 211 * 19131613423600 U 9379 * 18132310317020 U 1548 * 17131730847700 R 10452 12131381387107 R 1925 12131381308400 R 895 12131381388202 R 8411 * 11131450604201 R 944 * 14132531345806 R 1684 12131381387340 R 1266 * 13132251347900 R 443 * 17133452044300 R 3202 * 11132481078710 U 15476 * 13131830644331 R 734 12131381309000 R 1693 12131381310231 R 962 * 13132251364550 R 1424 * 11133460644902 R 655 * 11131640679000 U 20263 * 11131450600703 R 624 * 12131730612508 U 14770 * 12132251256450 R 2298 * 12133420748500 R 260 * 14131843491037 U 89 * 11131450605000 R 992 * 15131843570233 R 494 12131381308900 R 507 * 16131250863431 R 573 * 15131843570242 U 89 * 19131613423601 U 9197 12131381305220 R 1347 * 14131431049810 R 8300 12131381386815 R 1668 12131381309302 R 813 * 15131722073000 R 2928 12131381311218 R 3320 * 15131730747300 R 326 * 16131630857200 U 4276 * 13133441444300 R 1387 * 18131631033701 U 1490 12131381387609 R 1706 11131381273408 R 2110 * 11132371110035 R 1556 12131381306106 R 1754 * 10131281075200 U 17946 12131381387203 U 2060 12131381306402 R 1878 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131843566232 U 811 * 12133441357300 R 4651 * 12133420748100 R 1731 * 13131630620400 U 579 * 11131640679610 R 4187 * 11133431215505 R 678 * 13133451672200 R 1507 12131381305235 R 1194 12131381387800 R 1070 * 12133441356700 R 973 * 11132251149753 R 17893 * 18131621514920 U 1373 * 17131612785700 U 487 * 15133460786603 R 714 * 15131722081200 R 1377 * 14131250791331 R 1127 * 18132121418600 U 26057 * 11131450613103 R 1769 12131381386011 R 1096 * 15131730748608 R 3211 12131381309906 R 442 * 12132251251000 R 2039 12131381306017 R 1742 12131381306309 R 562 * 12133431279310 R 860 12131381310200 R 9251 * 13131471410301 R 1652 * 11132551137681 R 1973 * 18131621512723 U 125 * 13132251347850 R 789 12131381309907 R 895 12131381306100 R 1478 * 15133451928000 R 662 * 16132280947811 U 1464 12131381305739 R 1768 12131381308405 R 1442 * 11133451417200 R 911 * 12133420778801 R 860 * 12131440916704 R 2319 * 11131450592547 R 149 * 15131641144002 U 317 * 12131521078000 R 849 * 19132121032707 U 1053 * 15133460787226 R 1447 * 11131420481161 R 15199 * 14133431357820 R 288 12131331889256 U 9628 * 11131420481611 U 368 * 13133460298903 R 1331 * 12132251225500 R 1314 * 12131721703400 R 1583 * 12132251222850 R 933 * 11132310235330 U 1789 * 17131431832709 R 11629 * 19131730971400 R 33859 * 15132131013104 U 2521 * 16132141235100 U 1785 15131390375510 U 1859 * 18132271860960 U 6243 * 11131450629515 R 749 * 12132251236901 R 3553 * 11132371105931 R 789 * 12132641798000 R 4133 * 12133441375201 R 243 * 16132551600831 R 3082 * 13131730650066 U 1591 * 20131411629602 U 749 * 13133451597700 R 89 * 18133452171600 R 9461 * 12132251287250 R 1389 * 11131680671500 R 939 * 16132141235102 U 1860 * 18132271857090 U 1826 * 12131811173213 U 470 * 12132251251001 R 3852 * 11131450629502 R 1973 * 11132621349200 U 22331 * 15132432195700 U 794 * 20131411629600 U 350 * 12132641798804 R 925 * 12131521078015 R 1206 * 14132361144506 R 89 * 14131730702503 R 124 * 12131440918203 R 620 * 15133460786712 R 1006 * 14132371406785 R 424 * 11132360914400 R 4016 * 11131620811600 U 7726 * 18132271854870 U 1443 * 18132271856670 U 734 * 12132251252100 R 8007 * 14131250792088 R 1116 * 14131250792731 R 1869 * 12131440913701 R 481 * 19132613098602 U 266 * 13131710604811 R 1281 * 14131250785531 R 2108 * 08131640581433 R 2969 * 14133460762200 R 523 * 12132641798500 R 1535 * 11131420478213 R 1066 * 12133441376702 R 860 * 12132251280550 R 4401 * 11133451450300 R 773 11131381265301 R 1224 * 11132310235331 U 1270 * 12132251281400 R 824 * 14132251450000 R 513 * 12132251209250 R 1206 * 11132360887600 R 3562 * 12131521078010 R 370 * 12132251251600 R 2124 * 12131471367717 R 2057 * 17131730849501 U 1092 * 12132252202601 R 1369 * 11132511083800 U 128 * 11131630530000 U 1333 * 18132642748810 R 708 * 10133441272000 R 2002 * 12132371224031 R 10460 * 12132321378400 R 7785 * 15131630792301 U 1377 * 12131440913802 R 1377 * 12132511253236 U 572 * 11131450623305 R 1178 * 12133441395901 R 1656 * 12131721672400 R 942 * 11132471471700 U 864 * 11131520982313 R 1287 * 13131730657884 R 581 * 11132411154025 U 6962 15131390375506 U 1070 * 11131450612002 R 1458 * 11131250619531 U 10925 * 11132371105281 R 697 * 18132642755404 R 846 * 13132371321681 R 1290 * 09132130567702 U 8193 * 18132642748500 R 795 * 12131630572102 U 795 * 13132371325133 R 1452 * 17131710861336 R 905 * 12132641800300 R 1119 * 14131431059100 R 2624 * 11131520982310 R 5532 * 11131450599101 R 1956 * 12133451514500 R 8007 * 18132271868100 U 423 * 11132271150202 U 1054 * 13131730681417 R 1892 20131383109600 U 1264 * 14131250792181 R 6338 * 11132371105259 R 395 * 18132271856640 U 899 * 15133451921800 R 706 * 17131710874804 R 5083 * 12132251236850 R 1609 * 11132271150210 U 1214 * 12132371220387 R 515 * 11132411154013 U 4227 * 13132371306932 R 924 * 14131250785842 R 1257 * 13131730657757 R 131 * 18132271856940 U 1715 * 19132121032706 U 1273 12131331889250 U 15202 12131331889255 U 8694 * 12131721672500 R 1314 * 14132522015832 R 1247 * 12131630572105 U 710 * 11131450634606 R 743 * 11133431200411 R 2227 * 11131250619481 U 3506 * 12132511350800 U 973 * 12131820835101 U 890 * 15133460763109 R 9924 * 17132230114561 U 916 * 17131722378300 R 1930 * 11132271129150 U 1090 * 12131811164388 U 1146 * 12132251226750 R 8276 * 13132251338050 R 3914 * 17131542585818 R 678 * 12133420744400 R 1437 * 12133460686002 R 89 * 12131811162906 U 10849 * 15131460740150 R 6496 * 11131611695700 U 11542 * 12132251276550 R 1660 * 11131450598500 R 34582 * 12131820835100 U 914 * 12132641798800 R 1083 * 11131520953600 R 14931 * 16132241325204 U 1684 * 11132531108800 R 1263 * 14132511491404 U 10653 * 12131842904862 U 9554 * 11132235028800 U 1287 * 11131520956000 R 1668 * 12132251230750 R 7853 * 11133451380100 R 966 * 12131811164392 U 7935 * 16133431513006 R 1110 * 12132240589502 U 442 * 14131250798531 R 1725 * 12132251274400 R 1856 * 13131721827300 R 9486 13131392383601 U 1907 * 12132240592901 U 201 20131392293511 U 1827 * 12132321395401 R 9051 * 15132531470400 R 1647 17131335165400 R 32882 * 11131630509002 U 5678 * 14131511803049 U 783 * 12132310247800 U 9517 * 14131250791938 R 1845 * 11131510962000 R 445 * 11131721293032 R 699 * 11132371144081 R 1213 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292590800 R 8972 * 11131521022100 R 10412 * 12132371223231 R 11116 * 18131810372305 U 719 * 13131730684013 R 4076 * 11131520980502 R 94 * 11131510961700 R 2434 * 12132240592202 U 1522 * 12131730623005 U 9894 * 13132521919331 R 1013 * 12132251285450 R 1302 * 16131521420805 R 4034 * 13132481159613 U 1807 * 15131521389400 R 644 * 11132221780606 U 1251 * 11133411100200 U 2958 * 15133451882300 R 8674 * 12133451513800 R 9293 * 16131250906531 R 17118 * 11132271146551 U 8559 * 12132270748800 U 2105 * 11131450634716 R 1734 * 11131640665102 R 14530 * 11131420487011 U 6595 * 12132240768101 U 2060 * 16131250895330 R 1160 * 15133451885402 R 1141 * 13133441403600 R 1747 * 11131420502111 R 2611 * 11133460636515 R 10558 * 14131250804131 R 8262 11131392264900 U 31607 * 11132360903200 R 1274 * 20131621801401 U 1566 12131381394201 R 1595 * 12132240763617 U 1267 * 11132321282102 R 2419 * 11131420486961 U 124 * 11131420479561 U 20656 * 12132411358100 U 544 * 11131450634665 R 4178 14131310737906 U 2043 * 20131221390400 U 1528 * 13133431316506 R 2113 14131310740606 U 1487 * 12131460593651 R 1081 * 11132321242703 R 1533 * 11131520956215 R 1372 * 16132131927102 U 5577 * 14131680844202 R 9504 * 11131450635139 R 1594 * 12131811173106 U 4908 * 11131410927702 U 89 * 18132281019000 U 1550 13131311588403 U 1376 * 11132271113900 U 929 * 11131410930700 U 1171 * 12132251280600 R 1327 * 15131471501417 R 229 * 16131250895340 R 9283 * 14131641115824 R 4063 * 11131640674900 R 1543 * 11131461100440 R 1298 * 12131820843107 U 13031 * 15131471507100 R 349 10131310570255 U 26505 * 11131450634621 R 1744 * 12132240774501 U 10596 * 11131450634719 R 771 * 16133460820218 R 1856 * 12132360976200 R 2035 * 12132270757506 U 2263 * 11131520956220 R 1239 * 13132231509055 U 8664 * 11132511083900 U 1004 * 16131250867981 R 1200 * 13132231509051 U 3969 * 14131511249112 R 2151 * 15131471484722 R 335 * 14131630700701 U 881 * 12132360976700 R 1555 * 11131420477611 R 8651 * 11131520944810 R 604 * 20131282133900 U 1716 * 13133451585800 R 1772 * 12131250703374 R 998 * 11132221780705 U 1691 * 12131250703381 R 951 * 18131250992431 R 1220 * 17133441687000 R 1453 * 16131534286604 U 904 * 11131410927701 U 14506 * 15131521390020 R 16720 * 18133452171500 R 924 * 18132292925714 R 13710 * 11131461080500 R 1981 * 16131810128300 U 1833 * 11133411100201 U 1030 * 11132140772500 U 3883 * 13131710604514 R 3054 * 11131820762002 U 15248 * 11131450634612 R 661 * 13133460278151 R 2904 17131321186401 U 1068 * 12132240763700 U 748 * 12131730613501 U 8324 14131310722900 R 791 * 17132321833504 R 881 * 15131251853300 R 5776 14131310740605 U 900 * 14132321561404 R 1702 * 13131460638950 R 1873 * 11131450634611 R 1188 * 12132621389500 U 1849 * 11131420478864 R 336 * 15131521390000 R 8991 * 15131710787430 R 142 * 18133452172000 R 15436 * 15133451919800 R 1765 * 17133452141500 R 1774 * 15133441603600 R 1105 * 11131450634693 R 1189 * 15131471492402 R 300 * 15131710787439 R 720 * 13132251358650 R 2311 * 12132251208900 R 1694 * 11132360908400 R 1138 * 12131250705331 R 924 * 14131250792781 R 550 * 16132241756705 U 1134 * 15131710787429 R 6015 * 18131641282203 U 1258 * 13132251343850 R 190 * 15131710787426 R 222 * 12132511252738 U 986 * 12132360977001 R 2075 * 11133460588100 R 1236 * 11132321242704 R 1385 * 19131641312800 R 5106 * 11132271170900 U 9447 * 17132321833507 R 1102 * 12132360992400 R 1909 * 12132360974604 R 2096 * 11132271144850 U 709 * 14132251479700 R 5061 * 15133431399103 R 13757 * 12133441329401 R 14516 * 11131450634639 R 6377 * 17132472189400 U 1620 * 13132251358750 R 1580 * 17132321833503 R 1406 * 11131461068602 R 2134 * 18133411974900 U 12000 * 10132471298300 U 17196 * 12132270748811 U 765 * 15133460763133 R 732 * 13132450586787 U 1498 * 14132321561402 R 280 * 09131640595406 R 9814 * 12131811173105 U 4801 * 14131511249100 R 2083 * 11131420487161 U 8916 * 11131450634704 R 991 * 12132240763705 U 2125 * 12132360971002 R 2693 * 11131450635116 R 939 * 11131420504161 R 1953 * 10133451305900 R 5210 * 15133451885403 R 1035 * 11131420505312 R 18141 * 11132251145250 R 782 * 09131220584100 U 11446 * 11131420482611 R 3079 * 16131250895346 R 7767 * 11131420505713 R 2083 * 15133460762975 R 940 * 13132251358700 R 1050 * 11132641569500 R 1936 * 12133420726101 R 1220 * 11131521009807 R 1185 * 16131612516600 U 6314 * 11131450600706 R 233 * 12132251224350 R 1999 * 15131630792300 U 1483 * 11133411166203 U 2099 20131383109604 U 723 * 13131630620401 U 1569 * 12132251251050 R 1473 * 15131722081000 R 644 * 11132360883802 R 10015 * 11133411095600 U 1752 * 12132251254150 R 7853 * 12133412419500 U 1747 * 12132251202100 R 1204 * 12133441351737 R 1633 * 15131843570243 U 1448 * 15132150663907 R 891 * 11132210573200 U 14450 * 14131250795322 R 2371 * 18132271854810 U 2204 * 12132251281100 R 8332 * 12133441359600 R 1816 * 11131611693900 U 1163 * 11132251149750 R 34999 * 12132251254050 R 1402 * 17131621502509 U 2047 * 12131430737415 R 1121 * 11131521009300 R 1213 * 12132251202000 R 673 * 11131450601305 R 1246 * 12132251253450 R 951 * 12131430736813 R 472 * 11133451372000 R 1669 * 15131843570244 U 1745 * 12131430736804 R 463 * 12132251254100 R 1096 * 12132251210150 R 9123 * 12132431680000 U 11435 11131381276500 R 9254 * 15131420694111 R 1871 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133431087906 R 9703 * 11131450598600 R 929 * 15131532848031 U 9295 * 12132140848808 U 8142 * 15132457191811 U 646 * 11131710538500 R 3305 * 12132521815081 R 1816 * 11133431198706 R 2561 * 11133441232701 R 7050 * 20131810514100 U 716 * 18132271863570 U 1478 * 18133452171501 R 9435 * 20131810514200 U 256 * 12132292618309 R 17542 * 12132251235650 R 7827 * 11131450619500 R 308 * 08131720975100 R 7164 * 18133431668207 R 944 * 12132251233500 R 8281 * 18132612666301 R 354 * 18131511605454 R 815 * 07131610540807 R 389 * 17133452058400 R 808 * 12132251229750 R 1302 * 12132251279550 R 8084 * 16132241313502 U 2677 * 14133460762201 R 782 * 12133420727800 R 1609 * 12132231202610 U 784 * 17131281770600 U 23573 * 17131710861209 R 951 * 16131621400100 U 1716 * 11132271120650 U 1163 * 12132251245100 R 1925 * 10133411040500 U 23668 * 13132471675400 U 1075 * 11131541720412 R 1077 * 11131520997804 R 8753 * 11131541720200 R 874 * 17132282378621 U 531 * 19131613433100 U 8899 * 11131520993405 R 2429 * 20133431860710 R 647 * 11131520998510 R 8290 * 11131541753400 R 1666 * 11131541668400 R 2089 * 11131541687810 R 991 * 14132531354500 R 908 * 14131630690300 U 6169 * 14132130955401 U 1215 * 12132531218600 R 7801 * 14132130955402 U 4260 17131312701454 U 10637 * 18133431654506 R 1360 * 18133431665806 R 1688 * 11131541636600 R 724 * 11131820786300 U 1863 * 15131471487600 R 776 * 11132531065000 R 3324 * 11131450634608 R 991 * 11131541667610 R 1005 * 15131471495806 R 714 * 15131471484709 R 732 * 14131230754743 U 1282 * 12132641796700 R 759 * 15132511671515 U 1117 * 11131541687800 R 538 * 11131541669013 R 124 * 11131520993160 R 1531 * 11131541669012 R 1495 * 11131541673800 R 587 * 11131820787505 U 1833 * 12132150566120 R 17880 * 11131520998410 R 1642 * 13132621502700 U 9541 * 20132481768903 U 8773 * 12133420734301 R 453 * 12131611859800 R 4294 * 13131511166618 R 13216 * 11133411129300 U 7904 * 11131420511911 R 1802 * 08131412059900 U 3241 * 11132271150550 U 2481 * 12132360951801 R 1560 * 20131613482100 U 2849 * 11131520995114 R 1792 * 12132240766703 U 1182 * 11132621315800 U 1000 * 15132511629900 R 1817 * 18133431750804 R 1257 * 11131520933900 R 1463 * 12133441375600 R 481 * 14131230754731 U 1409 * 17131511527201 R 1800 * 18133431702701 R 599 * 11131520998204 R 717 * 13131511166617 R 3456 * 11131541720000 R 2194 * 12131460576311 R 611 * 14131630673225 U 468 * 17131542657400 R 1126 * 11131520995127 R 1102 * 18133431666606 R 855 * 14133451797500 R 1360 * 13131511166515 R 10652 * 17131542668410 R 774 * 11131541764800 R 1967 * 11131520997030 R 2367 * 11132621315900 U 8559 * 11132551128133 R 904 * 15131471494807 R 706 * 14131250786531 R 638 * 11131520933020 R 1656 * 15132270574200 U 1706 * 11132271137900 U 1138 * 11131520952605 R 1686 * 11131520993030 R 5113 * 11131450634702 R 2519 * 11133460569309 R 2852 * 12131440912604 R 9803 * 11131450634626 R 3485 12131381396000 R 3116 * 17131441273855 R 2012 * 11131520996915 R 27246 * 18132612549700 R 1007 * 11132641660200 R 2809 * 11131450634717 R 1901 * 13132231509070 U 943 * 13131641092104 R 1291 * 11131680665500 R 1458 * 12132360987001 R 3764 * 11131520998020 R 2194 * 16131250865531 R 1023 * 12132611706602 R 4172 * 11131450635122 R 1591 * 11131520993307 R 789 * 19131441440510 R 273 * 20131221390401 U 1574 * 11131520924200 R 13884 14131310742410 R 189 * 16131612647700 U 1466 * 18131460897300 R 8409 * 11131520932303 R 1915 * 12131440920401 R 16433 * 16132280937300 U 9433 * 15131471482502 R 573 * 11131450603205 R 4060 * 16131250895335 R 1303 * 11131520993705 R 1175 * 16133460820117 R 124 * 20131731034500 R 932 * 20131731034510 U 1184 * 12132511252709 U 41830 * 15131621285500 U 3743 * 11131520996207 R 1277 * 11133460605300 R 13359 * 12133451505902 R 1108 * 16131250911100 R 1035 * 12132360993302 R 3064 * 15132520006460 R 758 * 12131641061204 R 868 * 11133460596829 R 1138 * 11131520998420 R 8444 * 15131471494000 R 406 * 11131520993400 R 343 * 12132160947707 R 2687 * 17132180810148 R 2200 * 14133451803900 R 855 * 11131520952107 R 485 * 12131611844200 U 1597 * 14133451762800 R 551 * 17131460867356 R 1344 * 18132281019011 U 812 * 11132271145900 U 1870 * 11131520993515 R 9433 * 11131520992900 R 846 * 17133441859702 R 904 * 11131450634600 R 8810 * 11131420490861 U 8608 * 16133460818101 R 1379 * 11131420482511 U 2170 * 17133441758700 R 415 * 14131250799295 R 179 * 20131282133935 U 1838 * 11131640671602 R 13845 * 11131520993320 R 17254 * 16131250903881 R 10277 * 15131630809500 U 9487 * 11133460606502 R 1165 * 19131810461205 U 3724 * 12132160936417 R 126 09131390425452 U 15289 * 13132521919281 R 2024 * 14131250785838 R 256 * 11131830545865 R 4426 * 12133460686300 R 933 * 09131531384033 R 1436 * 11132321270603 R 918 * 11131520927309 R 3910 * 11133451396200 R 7994 * 16131250906690 R 124 * 13133441400812 R 136 * 12132360974800 R 3023 * 20131731034615 U 1035 * 12131440917604 R 33508 * 12133451568400 R 665 * 11132221780600 U 1098 * 11133411093200 U 2207 * 15131471493604 R 529 * 11131520972410 R 2108 14131310703110 R 1414 * 13131641090501 R 734 * 17132141307523 U 1567 * 11131520926800 R 382 * 14131460688608 R 1892 * 14133451803400 R 908 * 16131250895350 R 1445 * 11133460596953 R 5304 * 11131520998500 R 1949 * 11131820773300 U 1138 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520993000 R 2556 * 09131721086500 R 13286 * 11131520998331 R 289 * 11131520998430 R 680 * 13131542014618 R 190 * 13131541983612 R 273 * 12131440916703 R 16925 * 11131520997210 R 370 * 11131511029883 R 1943 * 11131820793102 U 1531 * 12131460598050 R 1782 * 11132531072000 R 89 * 11131520997605 R 1115 * 11131450603200 R 11114 * 11131541677800 R 8352 * 11133460630601 R 605 * 13131541995210 R 861 * 13131541991420 R 879 * 13132450593410 U 2048 * 13131541983600 R 1086 * 12133441342400 R 312 * 12132511348403 U 435 * 13131542046010 R 2120 * 12132511320300 R 19558 * 12132511320400 U 9431 14131310693101 U 1606 * 11131541702800 R 289 * 16133441624800 R 1039 * 12133441383400 R 1364 * 12132451201000 U 675 * 13131542013821 R 1687 * 11132271149600 U 15563 * 20131731030151 U 1265 * 14132511540400 U 1797 * 11131520936735 R 8695 * 12132321365300 R 5238 * 13131542058600 R 734 * 13131730639100 U 5524 * 11131520946600 R 9266 * 13131541973000 R 1459 * 13131542013849 R 978 * 15133460777022 R 1058 * 14131721994401 R 33588 * 12132511268601 U 839 * 19131441395401 R 1653 * 13131542046000 R 2145 * 13131541991626 R 2073 * 12133441335600 R 21302 * 14133451762804 R 1499 * 11133460593902 R 1875 * 14132531381600 R 1175 * 17132180810150 R 1662 * 11131520997140 R 286 * 12132321365400 R 673 * 13131542014348 R 1063 * 13131542019410 R 966 * 13132251345450 R 472 * 13131542044000 R 1062 * 12131450710201 R 694 * 13131641090502 R 381 * 12133441323905 R 694 * 13131542036656 R 919 * 11131511029900 R 2904 * 13131542011610 R 966 * 11131511028888 R 4469 * 11131520997945 R 1754 * 11132271137450 U 13615 * 11131820773301 U 1251 * 13131541979810 R 1784 15131310790014 U 1930 * 11132160913801 R 1780 * 17132321825002 R 1872 * 11131461082000 R 1433 15131310966301 U 2256 * 11131541677810 R 466 * 15131471493621 R 581 * 15131471493616 R 555 * 11133460596892 R 2477 * 12131440917501 R 34333 * 13132450593401 U 4440 * 13131542021412 R 1040 * 12133441373000 R 1820 * 13132450583500 U 265 * 15131471501000 R 545 * 13131542014351 R 871 20131334660406 U 49065 * 11133431215806 R 1128 * 11131520993116 R 15473 * 11131520993815 R 569 * 13131542013870 R 1555 * 12133441341501 R 1353 * 11131520993520 R 4815 * 11131520997203 R 8119 * 12132511305400 U 12504 * 15132270574203 U 1294 * 11131510955941 R 189 * 11131520997926 R 94 * 17131536331000 U 822 * 13131541991410 R 2362 * 11133460595401 R 1307 * 13131541975400 R 860 * 12133441368201 R 1458 * 15131471499900 R 687 * 14132531383402 R 881 * 11132521711483 R 2586 * 18132321926603 R 933 * 17132263048251 U 15845 * 12132641797400 R 2010 * 17132321825000 R 1825 * 12133441342000 R 3516 * 13131542046400 R 6878 * 13131541977817 R 2611 * 09131721093500 R 16475 * 11131520993107 R 7904 * 12132511305600 R 9224 * 19133441883701 R 1628 * 12131611807000 U 2095 * 17132251715600 R 809 * 14131521238730 R 531 * 11131520993510 R 1274 * 15131471489202 R 697 * 11131520944100 R 4066 * 15132511665400 R 6151 * 12131641068601 R 1023 * 11131520995144 R 512 * 12132511234017 U 312 * 13131843206431 U 17439 * 11131811129510 U 3481 * 12131641068300 R 1702 * 11131541646018 R 177 * 11132531090300 R 10294 * 11131541687818 R 1349 * 13133431392861 R 89 * 14133460752703 R 1582 * 14133411469100 U 9503 * 11131520994606 R 1049 * 14132371437441 R 1474 * 15131471491805 R 741 * 12132511258418 U 3506 * 14131450766500 R 3082 * 14131521238720 R 1569 * 11131520932100 R 1040 * 12132511337200 U 10320 * 11131520996000 R 1110 * 13133431293108 R 1519 * 11131520996510 R 1955 * 13133451714700 R 1892 * 11131520996503 R 5721 * 11131541620430 R 475 * 14131721899900 R 14684 * 12132231258300 U 924 * 15133420941901 R 1294 * 13131230725831 U 4554 * 12132511257507 U 9274 * 14131281472000 U 4192 * 11131520997905 R 1870 * 11131611617500 U 836 * 13131541976600 R 3707 * 11133431215606 R 1889 * 11131820788301 U 1226 * 11131520994590 R 724 * 11131541646412 R 847 * 12132641703200 R 25226 * 11132521724181 R 11851 * 11131520997223 R 2698 * 11132531104500 R 1213 * 11131520997620 R 107 * 18133431661507 R 910 * 18131220185002 U 1561 * 17132621938600 U 1383 * 11131520925900 R 1617 * 11131520998205 R 8522 * 11131520997507 R 1506 * 11131520936100 R 1138 * 13133431292806 R 1122 * 11131541645200 R 1420 14131310732300 R 2748 * 13131411086109 U 8576 * 11131541646400 R 864 * 13133431293106 R 125 * 11132531057700 R 727 * 11131461077000 R 1150 * 18131220185000 U 2108 * 11131541708210 R 9527 14131310710100 R 1019 * 17131641219301 R 3464 * 12132511329000 R 10249 * 15131471498300 R 662 * 12131721696101 R 1890 * 17133460848174 R 687 * 11131520998336 R 92 * 15131471478403 R 670 * 12131460599000 R 1273 * 15131471482504 R 776 * 14133431357606 R 3767 * 12131630594245 U 1671 * 11131461103841 R 659 * 11132291419000 R 89 * 11132531053800 R 3658 * 15131471504302 R 1924 * 09131721086600 R 2418 * 12132511336200 R 11411 * 12132641789900 R 1509 * 12132511243207 U 15217 * 16131630873800 U 4597 * 12131820843702 U 1816 * 14131730716401 R 124 * 11132531082302 R 734 * 12131721704200 R 8221 * 16131630852802 U 1555 * 11131520994800 R 8945 * 14132361144900 R 1447 * 12132481110922 U 1229 * 11133460589404 R 7907 * 13131612122100 U 1520 * 12132611759700 R 1241 * 11131541642218 R 2085 * 13131730665205 U 1314 * 11132531060800 R 1961 * 11131541742800 R 1402 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520934000 R 1900 * 19131511617450 R 1233 * 14131250803731 R 984 * 17131542710200 R 1103 * 16131630840601 U 1825 * 11131710541929 R 1752 * 12132240573300 U 15159 * 11132531083202 R 15880 * 13132210739000 U 3861 * 11131520994921 R 697 * 11133460572501 R 643 * 12132481111500 U 5842 * 20131230632781 U 1797 * 12131641065000 R 618 * 12132270776000 U 951 * 20132362206601 R 9963 * 11132531077100 R 1420 * 11133451380000 R 6495 * 12131281244610 U 620 * 11131520996625 R 1568 * 18133431675606 R 458 * 16131630838905 U 402 * 15133441602801 R 882 * 11131520998108 R 326 * 15133441610401 R 1318 * 16131630881701 U 6197 * 12131281247112 U 89 * 17131710889101 R 853 * 20131731011900 R 1331 * 11131820784804 U 1994 * 12131412702900 U 2047 * 10131630450621 R 254 * 11131520996210 R 1335 * 11131541669600 R 1875 * 18133431658706 R 1285 * 11131520930020 R 280 * 11132551127881 R 3639 * 11132540812700 R 27073 * 14132511531401 U 89 * 11132511083009 U 1877 * 13132531233000 R 1399 * 12131281220900 U 985 * 16132520017571 R 368 * 13132531232700 R 1519 * 15133431390105 R 2964 * 11132235043100 U 1911 * 11133460608100 R 1470 * 11131710541931 R 1114 * 20133460953200 R 18826 * 12131820888702 U 1853 * 11132551136232 R 4805 * 12132631152000 U 1302 * 15131630795400 U 502 * 12131721691900 U 17262 * 18133431698706 R 1613 * 12132531170904 R 1424 * 12133431266207 R 491 * 18133431684906 R 312 * 11133460606700 R 1456 * 18133452231101 R 886 * 17131810279200 U 7655 * 12132641692000 R 9102 * 12132531149000 R 29169 * 18133431685706 R 1246 * 10132431420500 U 7217 * 14133451743002 R 1217 * 11131541669618 R 531 * 11131541696212 R 1619 * 11131541696209 R 979 * 11131541626222 R 233 * 11133460596341 R 392 * 18133431663206 R 1118 * 16132251612300 R 4898 * 20131230632832 U 220 * 13132531239100 R 896 * 16131630886800 U 20911 * 12132641793800 R 285 * 12131611830400 U 1864 * 11131520927125 R 1433 * 10131630450812 R 65 * 11131541642200 R 4867 * 18133431652106 R 1115 * 14131730716100 R 1991 * 12132540982200 R 8412 * 11131541621200 R 634 * 12133460652400 R 342 * 19131230484181 U 9437 * 12132310249200 U 6163 * 12132641789800 R 833 * 19133441883700 R 1833 * 13133451606700 R 589 * 11131640676715 R 5000 * 11131541667800 R 3686 * 11131520929109 R 6262 * 12133431278506 R 905 * 12131811173321 U 1864 * 11131541618600 R 991 * 14132361170702 R 1596 * 12132431655600 U 886 * 11133451350500 R 21369 * 15132161291611 R 11227 * 12133451513200 R 1558 * 12132321338011 R 2404 * 12132360925400 R 16850 * 11131541737801 R 417 * 17132161493204 R 1662 * 15132520006705 R 617 * 11131620822802 U 10696 * 11132321252700 R 157 * 12132160937215 R 749 * 12132531209300 R 1327 * 15133420946102 R 7689 * 11133460596804 R 4061 * 11131420490011 U 15479 * 11131541619400 R 1420 * 14132531366902 R 1199 * 15131630736203 U 1847 * 11131520993715 R 992 * 18133431677206 R 1813 * 13132361029102 R 1606 * 13132361029100 R 943 * 11133460629203 R 923 * 11131541720018 R 1091 * 17131542697210 R 3214 * 12132641793500 R 960 * 15131471475505 R 802 * 11131520930200 R 361 * 11131620822805 U 10034 * 16133421005300 R 1063 * 19131431941500 R 3267 * 09132530925700 R 541 * 15131630743509 U 1777 * 14131460677751 R 2008 * 13131641087005 R 1663 * 11131820773905 U 1899 * 14132361144901 R 2096 * 11131520995133 R 93 * 13133460302200 R 688 * 17132221312300 U 10896 * 11131520993200 E R 2121 * 11131420478062 R 89 * 11131520994918 R 21436 * 11133460629200 R 1629 * 12131450690907 R 21650 * 15131710773403 R 662 * 14131511272005 R 640 11131311416204 U 13907 * 11131520997200 R 1675 * 11131520994912 R 1188 * 12132360989901 R 3376 * 17132141307524 U 1792 * 11132271146700 U 715 * 11131450634904 R 9069 * 13132531254702 R 372 * 11131520993130 R 3903 17131312701437 U 9721 * 11131541619418 R 1815 * 11131541698815 R 2083 * 13131541989200 R 1459 * 11131520949910 R 736 * 11131520997927 R 992 * 14132457108900 U 1760 * 13133460302407 R 1904 * 12133451503201 R 1500 * 15131710773400 R 1588 * 17132531718000 R 15515 * 17132531719900 R 861 * 11131520936550 R 1287 13131392190500 U 896 * 11131541705400 R 258 * 16131250889781 R 7780 * 11131520996200 R 15955 * 12132360980402 R 8921 * 11131420524812 R 4114 * 18133431663806 R 336 * 15131471497601 R 873 * 14131250786300 R 6582 * 15131471490802 R 285 * 18133441840301 R 1814 * 11131450634461 R 1471 * 14131511273200 R 1148 * 11132531081700 R 463 * 17131441312906 R 4956 13131392185100 U 97 * 15131630743625 U 4837 * 12131730588771 U 16176 * 11131820787511 U 1521 * 18133431677106 R 545 * 12133451568500 R 774 * 12132631148500 U 2145 * 11133460633203 R 882 * 16131630852801 U 762 * 16133460793305 R 404 * 12131460583002 R 212 * 12131521123710 R 1058 * 11132531079500 R 1148 * 11131520924800 R 1420 * 17133431560206 R 365 * 19131210249106 U 1912 * 12131830569581 R 924 * 11131541639018 R 1201 * 11131520996505 R 1853 * 17132132108800 U 1635 * 14131250798781 R 1235 * 11131250642331 R 2425 * 18132520051723 R 1269 * 17133431645306 R 713 * 12132641797200 R 1971 * 11131541708201 R 904 * 14133411410700 U 719 * 11131820784807 U 2127 * 14131830704439 R 2097 * 15132457191810 U 10990 * 19131842724837 U 8748 * 11131541737602 R 520 * 16133421005400 R 1356 * 18132241503000 U 9713 * 12131412712700 U 14379 * 17131730858404 U 1560 * 17131542672600 R 8233 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161497600 R 409 * 12131710578827 R 2975 * 11131541750412 R 2647 * 19131210249115 U 3784 * 19131511617451 R 1825 * 11131520994922 R 168 * 11131710543942 R 2484 * 11133460613700 R 1482 * 11132450467100 U 12281 * 11131520996705 R 1791 * 11131520998135 R 7946 * 11131541639000 R 1519 * 13133420784400 R 10421 * 14131680882000 R 657 * 15131471505201 R 847 * 12132531173300 R 1304 * 11131541672814 R 103 * 12131621004600 U 10840 * 12132641793505 R 1683 * 14131532562631 U 2013 * 11131520994610 R 585 11131311456607 U 3254 * 18131431857704 R 921 * 15132520006951 R 1306 * 11131450640700 R 8151 * 20131230632831 U 1608 * 13131820948005 U 1363 * 17133431631606 R 1044 * 11131520998340 R 419 * 14133451797501 R 1068 * 11132531112700 R 10861 * 12131820853103 U 2746 20131392297500 U 1724 * 14132531405702 R 2109 * 11131541635600 R 7955 * 11131680701301 R 1051 * 09132530914200 R 1832 * 11132511086601 U 8291 * 18131441359601 R 2951 * 10133451331901 R 95 * 15133441602802 R 785 * 11131520998520 R 1175 * 15131630795500 U 1150 * 15131630804300 U 8347 * 18131534726000 R 282 * 11131541641800 R 1660 * 11131541760800 R 596 * 11131541646610 R 817 * 12131611775601 U 784 * 17132292864313 R 2477 * 12132310242900 U 8084 * 11131541696000 R 1347 * 17131710889105 R 626 * 17131431801909 R 774 * 18132173010750 U 10707 * 11133460596187 R 3740 * 15133441600300 R 1353 * 11131541618420 R 121 * 12132521812582 R 648 * 12132481110965 U 562 * 11131620897605 U 667 * 12132310249302 U 15500 * 17131630927302 U 896 * 11132531117100 R 12525 * 14133420904500 R 1140 * 13131621069900 U 1119 * 15131471501100 R 802 * 11132140773200 U 10286 * 11131520996100 R 1004 * 14132511514907 U 2109 * 11131520993704 R 6610 * 11132271146718 U 708 * 16131250902281 R 1647 * 18133441847000 R 124 * 17131511527523 R 10371 * 11131844568431 U 855 14131381075508 R 11055 * 11131811073500 U 1226 * 14131710617918 R 819 * 16131630877005 U 1649 * 18132321926613 R 734 * 17133441758800 R 5825 * 11131520993300 R 966 * 11132521711381 R 1249 * 21131817403940 U 5539 * 12132292575209 R 1498 * 12131440917502 R 2379 * 12131620901800 U 1412 * 13132450593407 U 1279 * 11131520993310 R 1926 * 12132511265400 R 803 * 19131613286900 U 3985 * 11131520994840 R 569 * 17131460834400 R 1710 * 12132360989904 R 3526 * 11131450634712 R 1654 * 13131460648300 R 1662 * 15133460777024 R 882 * 12132371210881 R 433 * 15132321607401 R 4479 * 11131520997820 R 4832 * 15131471482500 R 608 15131310765833 U 643 * 12131440915300 R 2175 * 14131412913600 U 2013 14131381074705 R 1163 * 12131630586423 U 11442 15131310765915 U 1734 * 17133441750501 R 646 * 11131520997204 R 1385 * 11131520998334 R 1420 * 13131612003300 U 445 * 11131844563431 U 1189 * 16131630877000 U 1309 * 11131520994305 R 8418 * 11131820793200 U 2128 * 11131520995147 R 1889 * 17131441289300 R 2611 * 11131520954207 R 3802 * 12132521833332 R 1450 * 14131210849730 U 10859 16131332566650 R 1719 * 11131830541031 U 1201 * 11131520993420 R 1470 * 12132511309500 R 1143 * 11131520995126 R 464 * 15131511332631 R 987 * 16131621433500 U 1509 * 11131520955430 R 9275 * 13131612003206 U 10386 * 12132321365301 R 1427 * 12131680731900 R 4067 * 11131811073505 U 8617 * 17132321840103 R 1053 14131310743002 U 900 * 15131471497603 R 671 12131311556200 U 8179 * 20131810500006 U 1211 * 19131613316700 U 5416 * 16133411650510 U 90 * 11133451356900 R 3763 * 11131520996215 R 12654 * 11131520997230 R 9125 * 11131450634427 R 836 * 13131641092229 R 860 * 12132310246180 U 8703 * 11132641616000 R 1114 * 11132641616500 R 510 * 15133460777051 R 556 * 12132511259709 U 1107 * 12132531182234 R 526 * 11131520996703 R 2180 * 11132360890200 R 1593 * 12132310242960 R 7747 15131310766206 U 1247 * 12133451568501 R 657 * 11131420478061 U 770 * 11131541662010 R 1114 * 11131520993915 R 634 * 12132371211331 R 1119 * 12132172254951 U 488 * 11131541644010 R 129 * 14131612197700 U 5451 * 12132431736000 U 7938 * 14131630733320 U 2809 * 17131542745400 R 124 * 13133460302701 R 3857 * 11132531116500 R 1176 * 12131281292200 U 3699 * 11132531116202 R 1495 * 11131520993113 R 1321 * 12131620933300 U 4802 * 12132172331950 U 433 * 14131612250400 U 2059 * 16131680999000 R 3327 * 11131520994555 R 3818 * 11131520994400 R 2026 * 19132642916800 R 3103 * 12132172268050 U 358 * 14133420898702 R 1176 * 14133411459505 U 912 * 13132641936100 R 4827 * 18133431671207 R 552 * 11131520993010 R 1534 * 12131820843106 U 3765 * 15131471495700 R 1223 * 11131520997020 R 1126 * 15131612449800 U 132 * 11131611696600 U 752 * 12133441359904 R 556 * 15131630752006 U 1212 * 16131630883500 U 273 * 14131612315701 U 2036 * 15131630797500 U 1644 * 13133451689001 R 8661 * 12131521089820 R 842 * 11131520997709 R 1178 * 13133451689000 R 3430 * 14133460715416 R 3268 * 11131520994830 R 857 * 16131460805150 R 4096 * 11131520993111 R 1826 * 17132180827212 R 1103 * 20131631167514 U 124 * 11132531120400 R 1581 * 12132511252187 U 7900 * 11131520996330 R 4611 * 11131461053203 R 635 * 12132172288850 U 125 * 12132221869755 U 9243 * 14131250791631 R 873 * 15131630756100 U 7959 * 15132411590800 U 34738 * 11132531106201 R 186 * 19132642827500 R 5963 * 16131722264803 R 840 * 11131520993115 R 127 * 14131612311800 U 2358 * 13132641934900 R 1832 * 11132540812300 R 395 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630885400 U 2309 15131390398800 U 8182 * 11131710543801 R 1347 * 12132172260450 U 2537 * 11131541640600 R 958 * 16131460813602 R 1156 * 11131520997120 R 438 * 11132531091201 R 1914 * 12131521088705 R 814 * 14131612286200 U 6938 * 12131471367129 R 120 * 16131621432000 U 4263 * 18133431659106 R 1512 * 16132520017570 R 1615 * 12131521085600 R 479 * 11132531065800 R 1647 * 08131630359403 R 2228 * 14133460717299 R 1307 * 11132531062800 R 10505 * 15131471499700 R 1282 * 12131281233806 U 3038 * 14131612312001 U 2836 * 12131521089810 R 89 * 11131520993140 R 1568 * 12133420773601 R 230 * 12131281241000 U 2791 * 12131521093400 R 126 11131381241100 R 1372 * 15133441602600 R 127 * 15133460770207 R 847 * 15133441598500 R 891 * 14131250809050 R 1787 19131392178201 U 1328 * 15131630752002 U 1671 * 11131710541768 R 2558 * 18132520051722 R 1512 * 14132371400631 R 959 * 12131820882608 U 7884 * 12133431269406 R 564 * 12131281259430 U 1406 11131333082850 R 1102 * 12131830546881 R 2047 * 12133441351728 R 27610 * 11131520931300 R 575 * 15133460763118 R 940 * 11131620897601 U 1402 * 11131541642610 R 9918 * 11132140751903 U 8004 * 11131541665800 R 4409 * 10131520838627 R 1812 * 11131541671000 R 156 * 11132551135081 R 650 * 12131521088800 R 89 * 16133421008600 R 649 * 14131250798831 R 1621 * 12132140926800 U 8230 * 11132531127201 R 2857 * 12133420774806 R 925 * 14132361143900 R 935 * 17131441289607 R 1137 * 11131520994917 R 1310 * 12131730599302 U 4241 * 14131441077300 R 1544 * 17132472287900 U 14891 * 11132172180551 U 27771 * 12132321343902 R 673 * 15133441608600 R 1612 * 11131250642335 R 4733 * 17131542709404 R 89 * 09132271025050 U 1096 * 16133460793400 R 1098 * 12133431282510 R 933 * 15132541208800 R 1482 * 11131541668000 R 177 * 11131520993917 R 2000 * 11132531128600 R 1286 * 15131471473406 R 1070 * 15131471488600 R 1129 * 11131541668200 R 799 * 18133441789601 R 1164 * 11131541640801 R 1980 * 18131641276601 U 1965 * 11131541699200 R 1213 * 11131520993821 R 1508 * 15132511663000 R 1692 * 12131281244607 U 1915 * 11131541683218 R 1214 * 11133411126500 U 2022 * 11131830524731 R 1531 * 12131281268000 U 1791 * 11131541667200 R 1654 * 14133460730105 R 414 * 11131541669601 R 398 * 11131520993305 R 566 * 11132172196150 U 1738 * 11131250642340 R 380 * 13131460647601 R 1388 * 11131541667400 R 408 * 12131521087604 R 618 * 11131541683200 R 1090 * 11132531073900 R 1850 * 11131520998605 R 1924 * 17132321780000 R 1414 * 11131541642400 R 3531 * 16131680996102 R 992 * 15131730780504 R 1764 * 11131541768800 R 3018 * 11133451421300 R 1755 20131392238701 U 8372 * 12131730635913 U 8050 * 11131520945810 R 492 * 11131520993820 R 1973 * 14131721892000 R 891 * 13133460695710 R 1520 * 12131521088713 R 89 * 14131730716406 R 125 * 13132531289600 R 318 * 11132611014706 R 3493 * 15131630803800 U 1503 * 14132522039760 R 561 * 11131541620800 R 2423 15131390286619 U 1895 * 11131520944520 R 754 * 18132310323460 U 1315 * 11132531103000 R 382 * 15132511687800 R 697 * 14131250791131 R 1307 * 12132531206111 R 1343 11131392279900 U 1531 * 12133441388900 R 124 * 12131521068740 R 9761 * 11133431185406 R 257 * 14131250791155 R 648 * 12131281234007 U 5800 * 11131520997143 R 956 * 11131541673000 R 1200 * 18132511839700 R 1640 * 12131460581607 R 713 * 11131520995600 R 1359 * 11131520997710 R 1470 * 12131521088200 R 813 * 11131461101070 R 270 * 11132540817801 R 5750 * 12131521093617 R 950 * 15133460777005 R 611 * 18133431681406 R 806 * 18132271841370 U 1512 * 15131630803801 U 1200 * 11132531072504 R 8559 * 12132631150800 U 830 * 18133431725106 R 346 17131335241804 R 32303 * 11131541658610 R 615 * 17132611441112 R 722 * 12131521087120 R 1949 * 12132531182241 R 1706 * 12131521087911 R 544 * 11131520998617 R 1163 * 17132611441100 R 1662 * 20131681313400 R 124 * 12131450670901 R 1206 * 15131641168903 U 2028 * 11131541642818 R 3711 * 11132411274307 U 624 * 16131250918735 R 1659 * 12131281232900 U 1246 * 11133451402700 R 7740 * 12132531205846 R 516 * 19133431755106 R 919 * 12133420737304 R 174 * 11131461101610 R 1506 * 13131730665204 U 1772 * 13131542040010 R 860 * 12131471367000 R 1950 12131331940250 U 2528 * 17131542747212 R 296 * 11131520995112 R 1347 * 12132481118800 U 1670 * 15132511687138 U 1635 * 12131611866500 U 2674 * 13132511401200 U 389 * 13132521935781 R 852 * 18133431724506 R 1304 * 12131811199200 U 9149 * 12131521087130 R 166 * 12131521090800 R 553 * 12131521087907 R 148 * 15131630811700 U 1751 * 16132520016040 R 1638 * 11131611643001 U 29001 * 12131721639700 R 22616 * 18133431724507 R 1965 * 13132641944600 R 2394 * 12132631146800 U 45 * 13132641824600 R 2308 * 17133411771000 U 1448 * 12133441332800 R 683 * 12132481111207 U 8546 11131381241101 R 1803 * 11131811095206 U 9985 * 12131521093420 R 1316 * 15133441615404 R 1186 * 15132292766606 R 1681 * 16131722257300 R 1298 * 12131811199100 U 17321 * 20131221345712 U 13642 * 14131250786831 R 971 * 13131641084800 R 4038 * 15133441608500 R 1188 * 11132611065806 R 3080 * 11131820782707 U 2170 * 18131710891837 R 124 * 13132210739002 U 2208 * 15132511582800 R 437 * 13132641909600 R 1110 * 11131220709200 U 2812 * 11131541669007 R 1568 * 18131810360300 U 1512 * 14133441506000 R 1981 * 12132292596900 R 1523 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250812010 R 8074 * 18131471604588 R 846 * 11131520996310 R 1274 * 11132120556500 U 1761 * 16132120831500 U 1839 * 11132531078402 R 1531 * 11133460615402 R 2425 * 12132360956200 R 17987 * 13131641089804 R 1027 * 12131281246000 U 8144 * 20133412148302 U 4932 * 11133460642800 R 6047 * 12131281221500 U 8334 * 11132621326300 U 815 * 12132471487000 U 2972 * 12132172272152 U 1060 * 11133411117100 U 1398 * 20131641324040 U 1314 * 12132172276050 U 1229 * 17132282283000 U 26700 * 12132540935402 R 1713 * 16132520021000 R 3358 * 13132521926982 R 1460 * 12132140921400 U 11508 * 15132120421900 U 1346 * 12132172284155 U 1219 * 15132511645301 U 8606 * 12131521085617 R 1290 * 12132540921903 R 1927 * 11132291418900 R 6202 * 11133460615800 R 1433 * 15133451912100 R 829 * 11131520992915 R 1617 14131390256005 U 1917 * 12132451226000 U 1412 * 13131211102100 U 4081 * 11133460614601 R 5903 * 18131681185300 R 889 * 11132621326500 U 1359 * 11132120558000 U 1540 * 12132172284252 U 1414 * 11131251433586 U 3381 14131390256008 U 1619 * 14131612293500 U 1845 * 12132360982700 R 9252 * 11131620812604 U 1293 * 12131521086400 R 1470 * 11132291419100 R 605 * 18131810360310 U 1954 * 12133441323903 R 1206 * 15131441159800 R 829 * 11133411095700 U 1850 * 12132120585405 U 1449 * 14131612311101 U 1703 * 16131612545400 U 482 * 14131612307800 U 1629 * 12133441344200 R 6012 * 14132511525201 U 10752 * 20133412163400 U 9213 * 14131250787850 R 1510 * 12132540918400 R 1533 * 15131441159801 R 1436 * 12132120632000 U 1470 * 12131730632103 U 9702 * 14133441525714 R 1882 * 16132120849500 U 1500 * 12132360959200 R 581 * 12131521087908 R 1967 * 12133431253242 R 8552 20131382401412 U 4743 * 11133460638901 R 1115 * 14131612291800 U 1761 * 12133441389400 R 1597 * 18132472411700 U 19513 * 12132540921900 R 1495 * 14133460718201 R 395 * 11132540821300 R 1397 * 12131521087909 R 1650 * 13133441450701 R 979 * 13131730674508 U 5543 * 11131461086001 R 991 * 11132540821301 R 370 * 11132540821200 R 1534 * 12131521089805 R 1653 * 12132172293550 U 1183 * 12132511283503 U 30156 * 11131611713500 U 1973 * 20133412163200 U 1884 * 12132321425004 R 886 * 12132641697900 R 350 20131382401408 U 1589 * 11132321278005 R 112 * 12132360988802 R 8011 * 12132360980501 R 8326 * 18132292925711 R 10860 * 16132241351300 U 10312 * 11131251433510 U 1866 * 12131611784400 U 312 * 15131471498401 R 1164 * 14133460745211 R 3954 * 11131520996930 R 923 * 13133460694802 R 919 * 18132292841800 R 1153 * 11131520996720 R 847 * 11131520998015 R 1797 * 11131520996213 R 885 * 16131641181816 U 1298 * 12131710578404 R 898 * 12132611777422 R 89 * 16131681013300 R 1273 * 15131471490202 R 1212 * 11131541644200 R 11607 * 11131520995150 R 708 * 14132292685508 R 1103 * 14133460730100 R 719 * 11131520993006 R 205 * 13131612114200 U 1759 * 11132371100281 R 5761 * 11132371100131 R 11108 * 15131630788705 U 917 * 11131541645210 R 1914 * 12131710578814 R 1702 * 11132540814604 R 11569 * 11131250642336 U 801 * 17132520035860 R 2400 * 16131630836701 U 657 * 11133431169006 R 2060 * 14132522039763 R 2395 * 18132458188700 U 2784 * 15131630799700 U 820 13131332053891 U 1735 * 11131710541724 R 1705 * 11131520993210 R 419 15131390398700 U 11238 * 11133460634000 R 2537 * 15131471488000 R 1178 * 11131520994300 R 256 * 19132293012300 R 4192 * 11131281189800 U 2116 * 14132361143902 R 1307 * 13131730653115 U 1397 * 12131730581800 R 1662 * 12131641070220 R 2399 * 14133411370302 U 1063 * 17132520034770 R 1987 * 17131542745216 R 661 * 12131521087905 R 127 * 14132457126800 U 5668 * 14132551421232 R 531 * 11131420523511 R 2169 * 14133411370300 U 9510 * 12131521090230 R 94 * 13131730652700 R 1170 * 11132521715732 R 1737 * 11131541644210 R 820 * 14132522039737 R 2081 * 11131410868703 U 9764 * 11132371102435 R 90 * 15131630809400 U 1373 * 11131520945820 R 847 * 08131640585633 R 495 * 11131541675800 R 1090 * 12131521091700 R 323 * 12132531182700 R 10675 * 14131250798800 R 1259 * 14131250785468 R 7691 * 11131811140005 U 1968 * 12131521093618 R 655 * 11133411145400 U 882 * 14131612311100 U 1976 * 11131541752400 R 3694 * 13132531289004 R 771 * 11131520994914 R 2247 * 15131471487500 R 1188 * 12131281244600 U 2056 * 17131542651000 R 531 * 16131630837500 U 132 * 12131521057015 R 1779 * 12131521086110 R 499 * 12131730615400 U 14091 * 12133460652805 R 824 * 15131471490500 R 1165 * 20131420907961 R 1780 * 16132531537005 R 762 * 12132531218200 R 6862 * 11133451406401 R 1508 * 13132641853700 R 8202 * 18133431733906 R 1269 * 16132161356500 R 7677 * 12132531205830 R 1595 * 11132531043902 R 2796 * 14132230286782 U 1092 * 11133460619900 R 801 * 12132172293553 U 664 * 18133452223800 R 535 * 12133441345500 R 1108 * 16131542529600 R 4648 * 11132431499200 U 16107 * 13132641906600 R 8060 * 11132531119802 R 1423 * 11133451406400 R 945 * 12132531212902 R 2913 * 15132511580900 U 1576 * 12131281278634 U 6371 * 10132120896600 U 128 * 11132531043100 R 789 * 12132172293050 U 659 * 12132140880908 U 6370 * 12132531182210 R 907 * 12131521089500 R 1922 * 17133411770900 U 13291 * 11133460569109 R 1067 * 15132511581000 U 1541 * 11132471393800 U 1680 * 12131412715600 U 4395 * 12131521092500 R 1814 * 11131520998200 R 280 * 14131250791281 R 1007 * 15132520005700 R 406 * 12133451569600 R 2566 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521086410 R 1969 * 12132120599700 U 687 * 12131420571711 R 1745 * 11131420510612 R 520 * 12131420534412 R 4027 * 12131521091900 R 1644 * 12132172291155 U 719 * 13133460695701 R 4730 * 12132531205833 R 794 * 12132611736900 R 3170 * 11131611643000 U 257 * 11131820782500 U 17253 * 12132270757800 U 3208 * 12132531182208 R 738 * 11131520993315 R 335 * 11131520997915 R 839 * 12131521087610 R 1950 * 12131420534464 R 287 * 11131520997025 R 956 * 11132540887706 R 956 * 14131641132100 R 1292 * 16131810137400 U 2008 * 11132540887713 R 1569 * 12133441323901 R 22602 * 11132531043903 R 1876 * 11132291405500 R 777 * 12131521088500 R 1498 * 15132120460300 U 10160 * 16132131933400 U 1750 * 10131680612001 R 1067 * 11132540887715 R 7872 * 11131520998330 R 1140 * 11133441225902 R 2098 * 13132411406700 U 1283 * 12131521090201 R 1812 * 17132154009001 R 8767 * 15132361229701 R 1023 * 12132531218702 R 2115 * 14131630733309 U 1863 * 12131611866100 U 2619 * 13133460695700 R 1750 * 12131412764100 U 20569 * 19131631051002 U 1284 * 12132360986202 R 4006 * 11131520995140 R 1138 * 13132641837400 R 2054 * 11133460645100 R 846 * 11131721309100 R 1997 * 15132511671505 U 848 * 11131520993701 R 2170 * 12132120633710 U 377 * 12131820820801 U 629 * 13133420793300 R 510 * 12133431265606 R 1670 * 13132641948100 R 2604 * 11132540811104 R 475 * 11132411274300 U 715 * 15132520006790 R 1141 * 10132120896700 U 128 * 12131521086900 R 1229 * 12132360977300 R 1156 * 15132520004590 R 2591 * 11131520998120 R 1249 * 11131520939205 R 1077 * 12132360977601 R 905 * 11131520997707 R 124 * 17131542682200 R 792 * 11133420711000 R 8340 * 17132221402100 U 1965 * 14131250803531 R 1582 * 11132321276801 R 992 * 11131541700000 R 4324 * 12132292570304 R 1912 * 11132531044300 R 8136 * 11132531044400 R 13176 14131390135030 U 9811 * 11131461053204 R 1927 * 18133452226100 R 126 * 11131520996430 R 717 * 11132540887709 R 885 * 11131541640200 R 3421 * 17133411770602 U 139 * 11133460619500 R 1458 * 11131520996700 R 640 * 11131510964848 R 1335 * 15131710794208 R 7739 * 11132120549503 U 1845 * 14131250786781 R 1139 * 13133411294802 U 1822 * 11131520994609 R 820 * 20131621678101 U 288 * 17131542723400 R 818 * 12131730588518 U 664 * 17131630949926 U 1173 * 12132172288750 U 877 * 12132310243640 U 8931 * 13131460621501 R 526 * 11133460596164 R 764 * 12132292570300 R 1104 * 12131521087200 R 1779 * 12131680748300 R 11428 * 17131630949957 U 1033 * 11132540887760 R 576 * 11131281168600 U 6687 * 14132411538300 U 33376 * 12131521085700 R 1846 * 13131511124924 R 1238 * 11132540887705 R 1059 * 12132172292950 U 1267 * 11131440775900 R 3458 * 15131612330501 U 7730 * 12131721647200 R 1424 * 12131820820800 U 1668 * 14131460712601 R 3077 * 13132641823400 R 7908 * 12132120607905 U 1896 * 11133460639602 R 736 * 11131520993720 R 2939 * 12131521087917 R 1999 * 14131630727402 U 4431 * 12131521088000 R 1498 * 14131612227300 U 2371 * 17132481545100 U 4407 * 12132531182212 R 1217 * 12131521086730 R 1288 * 11132531043704 R 1495 * 18133431718606 R 17203 * 13132641934400 R 1482 * 12131521087820 R 1744 * 12133420717301 R 824 * 12132172284650 U 1523 * 11131520996710 R 2194 * 12131843002831 R 14045 * 12132360978201 R 4441 * 15132361229703 R 802 * 14132411538500 U 260 * 12132120602400 U 1733 * 11131520993117 R 1707 * 11132321277300 R 528 * 12131721647300 R 2423 * 11131520993706 R 981 * 13131281327017 U 2013 * 14131612198400 U 1929 * 12132172292050 U 886 * 11131520998111 R 205 * 17133460849210 R 774 * 14132511538200 R 855 * 12132172281451 U 870 * 12131281220400 U 8134 * 16132241351200 U 14370 * 15132520002980 R 1938 * 12132360958600 R 1531 * 14133460717117 R 1666 * 07132410568800 U 36363 * 12132360974900 R 7986 * 07132310181526 R 2591 * 14132411538200 U 395 * 11131520995410 R 1654 * 12132360970100 R 6042 * 13132641921400 R 2050 * 14132511538800 U 1116 * 11132540866000 R 979 * 17133460849141 R 1149 * 20131681317500 R 13611 * 12131460582500 R 6365 * 14131460712500 R 1594 * 12132231295100 U 1131 * 12133420717300 R 1168 * 08131610594903 R 1654 * 15131810076605 U 1965 * 18133431695206 R 769 * 11132321277400 R 577 * 11131520997700 R 1040 * 16132180804500 R 20837 * 11132540887708 R 8752 * 14131250786931 R 10039 * 11131520997815 R 622 * 13131281326941 U 2096 * 11132531105701 R 503 * 12132120604400 U 665 * 12131641066201 R 9285 * 14131612290200 U 7776 * 12131521062530 R 8221 * 16131722257400 R 666 * 12132481118803 U 9247 * 12131521086500 R 1937 * 12133441344205 R 13379 * 11132540887759 R 1276 * 12131521086220 R 1829 * 11132531103604 R 367 * 11131620810301 U 1128 * 12131521085601 R 537 * 19132292986800 R 961 * 15131810076600 U 1058 * 14131612294101 U 1654 * 14131450772100 R 3918 * 11131541668222 R 1569 * 11131520997805 R 4108 * 11131520993031 R 3015 * 12131611770200 U 1678 * 12132292593708 R 472 * 11131520995500 R 1703 * 11131620897100 U 1104 * 16131631211700 U 5190 * 15132292766700 R 2458 * 17132292852701 R 252 * 11131541633000 R 454 * 17133411821700 U 2012 * 15133441602800 R 1529 * 18133431650309 R 510 * 11131520996620 R 1506 * 13132641837800 R 553 * 12131820874800 U 8321 * 14131612311400 U 19655 * 16131631211600 U 8111 * 17131542732400 R 1569 * 13132641824400 R 1498 * 16131680996101 R 14100 * 12131281219900 U 5179 * 18133431672517 R 1327 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531048300 R 901 * 15131630756200 U 7162 * 12132611777406 R 5769 * 11131541640000 R 1556 * 11131520998030 R 91 * 12132531182100 R 1314 * 13132641816100 R 401 * 11131520998210 R 817 * 13132511403900 R 806 19131392178200 U 1835 * 12131521088725 R 898 * 11131520997000 R 1639 * 11131541703418 R 979 * 11131520996300 R 3749 * 11131541668212 R 1484 * 11131520993825 R 1285 * 14132361144503 R 1044 * 11131461101120 R 1778 * 11131541641206 R 11414 * 12131521092800 R 388 * 17132292852500 R 1907 * 12131521092600 R 997 * 18133431674506 R 4035 * 11132531121300 R 1550 * 19131631051005 U 1307 * 20131631167501 U 21 * 12132431736200 U 2146 * 18131641265300 R 321 * 12132221869750 U 1622 * 12131521090920 R 377 * 12131521087103 R 435 * 11131220710100 U 1356 * 11132531071800 R 1859 * 12131250693588 R 814 * 11131541703412 R 1495 * 14131843359838 U 1667 * 12132611760300 R 18954 * 11131541641000 R 510 * 11131520993505 R 801 * 11131520997603 R 193 * 18133431655805E R 4718 * 12131820843703 U 6706 * 11131520994020 R 10120 * 12131521092601 R 759 * 13132641954100 R 1735 * 17131542700000 R 1289 * 12132292593709 R 491 * 15133460777045 R 680 * 20131681312300 R 426 * 11131461101101 R 577 * 12132172273252 U 778 * 12131611770100 U 5481 * 12132641713300 R 225 * 12131730632600 U 15542 * 13131281327013 U 1364 * 18133431694206 R 1061 * 12131281213500 U 5521 * 11131520994600 R 1269 * 18133431694204 R 708 * 12132611744700 R 849 * 15133441599500 R 964 * 11131541633201 R 451 * 11131541640800 R 727 * 12132292593700 R 572 * 18131630986800 U 10650 * 12132531182000 R 11440 * 11131520995415 R 2570 * 15132511582840 U 1259 * 12131471367606 R 8058 * 15133441617600 R 441 * 11131520997505 R 389 * 15132251566800 R 5383 * 12132172332550 U 872 * 13133441418900 R 887 11131381232006 U 1047 * 13132641821600 R 1591 * 12132292593716 R 675 * 12131521085506 R 879 * 12131250693581 R 824 * 15132511582820 U 794 * 14131250792131 R 1400 * 12133451539800 R 8594 * 15131630756101 U 1235 * 14132511513700 R 350 * 11131520994000 R 8273 * 17131542745228 R 861 * 15131641170467 U 1945 * 18131431846507 R 284 * 14133460717222 R 379 * 17133431754333 R 583 * 12132521841581 R 1535 * 17133460847878 R 10320 * 18133431702760 R 1828 * 16131810132500 U 9252 * 11131631222504 U 410 * 12132310243392 R 1510 * 16132472089301 U 1891 * 12131620986800 U 3062 * 14131730717658 R 1785 * 18133431693600 R 8234 * 17131710890511 R 1195 * 11132481055708 U 864 * 12133420727200 R 10860 * 16131511407507 R 1040 * 17131710875205 R 1591 * 18133431705806 R 1084 * 15133420956000 R 1023 12131333359230 U 14056 * 15132511662606 U 247 * 16131630862401 U 911 * 11132540843201 R 958 * 12132172281450 U 4720 * 17132132163504 U 782 * 11131450625501 R 8960 * 14132511513922 U 8883 * 12132511238627 U 2084 * 19133452321100 R 1416 * 12132172332050 U 1743 * 11132551108432 R 1385 * 14132511533245 U 972 * 14133451781100 R 1438 * 16131810133300 U 6308 * 15132321660800 R 1978 * 20131543077409 R 1425 18131312706863 U 1292 * 17132172750250 U 2007 * 12132172252451 U 3651 * 14132511501000 R 2094 * 13132321444105 R 1098 * 12132511249719 U 1949 * 15132511662600 R 335 18131312706858 U 1757 * 11132540843200 R 2159 * 17131460834500 R 1289 * 18132271843560 U 979 * 11133411129705 U 298 * 12132531171700 R 21836 * 12132172252353 U 6394 * 11131830520381 R 1777 * 14131680849601 R 540 * 12131730609400 U 1359 * 16132481447204 U 1333 * 12132172282450 U 6067 * 12132172287850 U 4995 * 11132511011850 U 1953 * 13131511040000 R 952 18131312706855 U 2000 * 12131710566417 R 1153 * 12131511585053 R 13693 * 17131681116100 R 9009 * 16132481447205 U 1801 * 11131450625511 R 1540 * 18131511542700 R 1165 * 16131630881700 U 11312 * 15132270582202 U 223 * 12132511253109 R 1512 * 18131722448602 R 156 * 11133420706501 R 876 * 12131641068003 R 3775 * 11133460596329 R 1312 * 11131541765800 R 11145 * 13131612124301 U 789 * 11131541700612 R 792 * 17132310307020 U 391 * 15132511685800 R 4875 * 08133410699526 U 4266 * 12131412713400 U 13034 * 11132531096502 R 363 * 14132531377800 R 497 * 17132120514610 U 1464 * 11131541757213 R 9157 * 15133441599200 R 125 * 19132293006801 R 1053 * 11133411124500 U 2072 * 08133410699535 U 3569 * 13132120687101 U 643 * 18131220191211 U 5254 * 14132511548009 U 1067 * 11132251123850 R 92 * 11132540876200 R 1593 * 11133451419200 R 1172 * 15132120449700 U 908 * 11131520997930 R 1599 * 12132471562200 U 1754 * 11132251136550 R 948 * 12132551210582 R 778 * 11131541618200 R 1396 * 11132291459000 R 17863 * 12133431232306 R 14432 * 13131641089805 R 842 * 11131631225000 U 9759 * 11131521026500 R 3479 * 12132120587507 U 1389 * 11133460582101 R 1826 * 12131721661700 R 16164 * 14131250792431 R 2960 * 11131520954212 R 158 * 12132511259107 U 3324 * 11132181164015 R 808 * 12132321348601 R 1466 * 11131541618216 R 569 * 12132172259150 U 1742 * 11133451346600 R 2137 * 11133460568501 R 196 * 15132511629834 U 1683 * 11133460617601 R 1604 * 19132293000600 R 2774 * 14131250785431 R 1654 * 15132292809209 R 4443 * 11132540839300 R 463 * 17132120514603 U 1221 * 14132411538800 U 28412 * 14132371424289 R 8588 * 14131612246100 U 1594 * 18131810360305 U 1605 * 14131460664600 R 5194 * 11132271114050 U 6377 * 11132181170709 R 1397 * 15131810091700 U 1938 * 12132172290050 U 1376 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133411770800 U 10252 * 12132321348600 R 278 * 12132172274750 U 1706 * 13131730648800 U 10767 * 14132511532700 R 1689 * 18131471605111 R 7497 * 13132511407900 R 4650 * 20133441923600 R 1895 * 11132251123950 R 1703 * 16131612545100 U 578 * 12132172282050 U 1831 * 11131541636000 R 631 * 14132161229401 R 3862 * 13131641089800 R 1435 * 17132120514612 U 1452 * 17131441268201 R 748 * 11132521716282 R 1632 * 11132540887712 R 1140 * 17132180836610 R 1419 * 11132251129050 R 1659 * 13132120687102 U 124 * 11132551103183 U 1938 * 11133411131504 U 1140 * 15131441158901 R 749 * 12132540985306 R 405 * 13132641953600 R 89 * 11131541666800 R 1279 * 11131281112400 U 8830 * 12132641730500 R 124 * 11132540840404 R 855 * 13131641092224 R 1453 * 11131541638600 R 4153 * 11133460618100 R 1470 * 11132321277205 R 991 * 11133451417700 R 1410 * 14132271465450 U 1681 * 11132251122750 R 1201 * 11131541667600 R 1752 * 15132511623600 U 441 * 11131541757012 R 26107 * 13132611163900 R 6524 * 14133451800000 R 10941 * 15131810089600 U 9443 * 14133460717211 R 124 * 11131520944010 R 538 * 12132172264052 U 1890 * 12132540982202 R 8819 * 16132510005600 U 1778 * 18132233527200 U 34911 * 11132511080802 U 1911 * 11132251122900 R 1153 * 10132271447602 U 8940 * 17133431591414 R 487 * 11132251115000 R 1114 * 11131541698810 R 1565 * 12132111754650 U 15538 * 11133411095501 U 904 * 11132251135950 R 1654 * 11131541617800 R 9483 * 12132172285652 U 1975 * 11132251130350 R 1556 * 11131520956620 R 689 * 11133460621700 R 697 * 11132511014500 U 3073 * 12132531155104 R 1646 * 10131710497003 U 2134 * 14131721908203 R 2134 * 18131441360618 R 738 * 11132251123650 R 1986 * 15132120457244 U 1859 * 11132251143000 R 1642 * 13132611186300 R 1327 * 13131710586209 R 530 * 11132251133000 R 333 * 11133431193306 R 1322 * 13132361061301 R 1846 12131320815600 U 1901 * 12131440848802 R 461 * 11131541668010 R 283 * 11131511005806 R 466 * 12132321340405 R 94 * 11131250638781 R 13450 * 17131641225703 U 20181 * 12132521834131 R 1181 * 11132251124550 R 1604 * 11133451419100 R 1224 * 15133431384106 R 10723 * 11133460567700 R 1175 * 18132453530700 U 21615 12131392366410 U 859 * 11132251125350 R 1338 * 12132551210581 R 664 * 11132540875701 R 992 * 11131541666200 R 1495 * 11133451446700 R 612 * 11132371161831 R 4677 * 11133460568500 R 634 * 12131440843501 R 8214 * 12131721659701 R 14218 * 12131721658700 R 15557 * 15132131040300 U 1659 * 16131441206500 R 824 * 15132511622500 U 847 * 11133451444500 R 408 * 11133460596819 R 659 * 15133460787664 R 450 * 11131541620000 R 419 * 11131461088301 R 944 * 11131440776800 R 11420 * 11131532028043 R 1889 * 14131710618025 R 4785 * 17131441293501 R 4201 * 11132251127250 R 1691 * 11132360886602 R 14100 * 11133451336201 R 308 * 13131612124300 U 352 * 11133411131300 U 7756 * 11131541618000 R 1347 * 11132251134700 R 1556 * 11131541721410 R 7304 * 11131541637000 R 18455 * 11131541642600 R 892 * 11131541618010 R 298 * 11132251122950 R 522 * 11131541700600 R 1470 * 11133460596321 R 493 * 14133460717212 R 486 * 11132181165704 R 347 * 15131641139407 R 1055 * 15132131047300 U 2123 * 13131230678281 U 16488 * 16132292842409 R 1098 * 10133441256600 R 1830 * 15131810091910 U 1588 * 14131830656381 R 891 * 11133411129700 U 697 * 17132151037800 R 879 * 11131620840101 U 1276 * 18133411916302 U 956 * 11133460578203 R 158 * 15131432114200 U 29044 * 15133460787382 R 165 * 16132481486493 U 1965 * 15133441621700 R 662 * 17131681116000 R 1327 * 11133460593102 R 9219 * 11133441228102 R 466 * 12132511242657 U 1621 * 13133460304304 R 126 * 15133420959901 R 229 * 11133460596928E R 4324 * 20132113607251 U 1470 * 13132641939800 R 914 * 18133431653806 R 899 12131331987400 R 3864 * 18133431679906 R 622 * 20132113607250 U 1161 * 10131810931442 U 758 * 12132172283650 U 3068 * 17133411753901 U 2059 * 11131620836201 U 8822 * 16131511412836 R 499 * 11132551133181 R 624 * 20131821511303 U 1918 * 13133460303505 R 89 * 12132172252550 U 4350 * 17132151037700 R 757 * 12132172269550 U 2042 * 12132531194700 R 803 * 12132471500600 U 17477 * 09132250934000 R 1067 * 12131521032910 R 1108 * 15132511669102 U 4611 * 12132172289555 U 3548 * 16132551633084 R 850 * 16131630862402 U 867 * 17131681115900 R 1690 * 17133431555306 R 6305 * 11131461093601 R 1549 * 17132151037900 R 1009 * 15132511592200 R 1432 * 11131830540982 R 1949 * 18133411916300 U 1675 * 13132450584218 U 22107 * 16131730798706 U 11368 * 15133441596500 R 124 * 15131460738850 R 3735 * 12133420723402 R 1336 * 13131281363310 U 164 * 20131821511300 U 1519 * 12131730637240 U 2105 * 12132511245647 U 1522 * 12132292567749 R 456 * 15133420959703 R 90 * 13133460303500 R 2387 * 18133431704406 R 639 * 19131282047100 U 21910 * 11133460596245 R 419 * 19131641314370 U 190 * 11132511024600 U 22347 * 12131611788700 U 8613 * 12132172283550 U 1682 * 11132321276500 R 789 * 11132540852900 R 2197 * 11133460577500 R 913 * 16131730798714 U 21897 * 11133411129703 U 1402 * 11131511005400 R 1542 * 15131810091900 U 3911 * 13132641958208 R 544 * 11133411122403 U 1556 * 12132111773950 U 14431 * 14131521289135 R 2282 * 12132540995201 R 2861 * 12131250697781 R 702 * 12133451482300 R 1433 * 12133431278124 R 1030 * 11131520998900 R 1445 * 15133420946107 R 1706 * 15131441157301 R 1812 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133420947002 R 893 * 15131810077200 U 8260 * 11132551133382 R 6191 * 11133431214403 R 754 * 11131520998920 R 792 * 11131710554815 R 8315 * 11132160918317 R 11059 * 13133460304110 R 480 * 11131521013210 R 2157 * 16131250872641 R 1235 * 16131630854813 U 923 * 11131721269500 R 13945 * 12131250675881 R 767 * 12132521836281 R 750 * 12131541945412 R 1093 * 11132551126431 R 966 * 16132551603081 R 1110 * 11132540816303 R 1347 13131332054662 U 4296 * 12131721685200 R 1131 * 11132540806700 R 1322 * 12133451519300 R 2035 * 11133460633210 R 2904 * 11132540833302 R 1236 * 11132540846807 R 2197 * 15131612340800 U 10493 * 15133420948600 R 13036 * 17131722408600 R 3077 * 11132160918315 R 1052 * 12131521034000 R 675 * 11133411091206 U 10709 * 11132531099700 R 1374 * 12132231817556 U 905 * 15133460783680 R 229 * 15131612340500 U 4207 * 11131521002700 R 1409 * 15131251896150 R 1101 * 12132130810402 U 15714 * 11132531104700 R 901 * 11132531098000 R 1150 * 12131250686681 R 447 * 13132521922332 R 3045 * 11133460596377 R 944 * 18133431659601 R 933 * 18133431672519 R 294 * 11132531104702 R 839 * 12132240765500 U 2130 * 11133460569205 R 818 * 12132321371700 R 962 * 09132510851500 R 2207 * 12131281237915 U 7745 * 11132540887724 R 1711 * 12131460579853 R 924 * 12133431273606 R 4222 * 12132130810403 U 88 * 18131831855200 U 1648 13131332054661 U 885 * 13131730681503 R 124 * 11133411089000 U 1850 * 13131511152050 R 463 * 12132160967600 R 1595 * 11133431204406 R 2155 * 11132531097800 R 575 * 11131440788102 R 1545 * 11132551126231 R 615 * 15133420946114 R 89 * 12131641070304 R 10765 * 15132113258950 U 133 * 15131810027300 U 1715 * 11132310237590 R 124 * 14133451743601 R 2251 * 11132511206400 R 4083 * 13132621516400 U 9942 * 12132540931200 R 7829 * 11132540843102 R 3142 * 14132180091316 R 1342 * 11131521002520 R 485 * 11132551125981 R 9767 * 12131250686481 R 6033 * 15133420975900 R 1152 * 14132241222000 U 2481 * 17131730880203 U 1744 * 11132540859400 R 7184 * 17131710889839 R 896 * 16131810102300 U 2051 * 18131831855210 U 1526 * 12132140899600 U 1553 * 11132531112004 R 8088 * 11132540857101 R 4050 * 13131511152000 R 1363 * 11132531092100 R 2157 * 12132531193100 R 9742 * 11132140735210 U 14823 * 15132511610301 U 10090 * 11132531112005 R 2492 * 11132540840601 R 5931 * 11132540865500 R 3602 20131331838000 R 97 * 11132540887741 R 1324 12131331909800 R 6025 * 11132540843700 R 1850 * 12132540998305 R 898 * 17132531723700 R 1965 * 11131440759602 R 9599 * 11131440787602 R 1188 * 12131250673296 R 1339 * 11131440779100 R 1016 * 11132540885800 R 1150 * 12131281234500 U 2644 * 18132121412300 U 1404 * 12132172260750 U 985 * 15131511323900 R 1023 18131312705759 U 1350 * 15132113289950 U 9631 * 16131511407535 R 762 * 17131621466602 U 1708 * 11132531097801 R 847 10131390332100 U 1741 * 11132531120100 R 913 * 16131511407500 R 622 * 14132371437940 R 809 * 19131830954184 U 11483 * 15133441600500 R 1023 * 11131640679803 R 13804 * 18131730900500 R 1512 * 12132511254827 U 19682 * 11133411106000 U 1458 * 14133460742583 R 1284 * 11133411091800 U 966 * 11132551133131 R 8753 * 12131511585050 R 2022 * 18133431672208 R 674 * 11131440777400 R 1128 * 10131710497008 U 1504 * 13131680802201 R 182 * 17133431553606 R 1686 * 11132160918409 R 473 * 11132160866304 R 2133 * 11133441312101 R 2572 * 13133460696516 R 1230 * 12132172284250 U 9045 * 11132540841100 R 9953 * 11131640672001 R 1784 * 17131281732400 U 9226 * 18131821351805 U 8523 * 11132540865400 R 9152 * 17131621503006 U 1918 * 12132172263450 U 16463 12131331909850 U 426 * 18133431672006 R 1544 * 11132540843701 R 8097 18131331178879 U 1215 * 14131641126207 R 984 * 18133431703806 R 1281 11131392295001 U 10771 * 15132113259050 U 1730 * 14132511493200 R 13302 * 15132511666500 R 14925 * 11131520971820 R 13263 * 11132471405900 U 8145 * 17132531723400 R 1173 * 15132511591500 R 1582 * 12132531131300 R 15452 * 12132120592305 U 8326 * 12131250685281 R 8810 * 13132321444100 R 1747 * 15133441606100 R 928 * 20132613257415 U 977 * 16133452030500 R 665 * 12132531141004 R 11834 * 07131630314304 R 1811 * 14131521289140 R 288 * 13131730656601 U 7777 * 12132240955605 U 2186 * 11132551120832 R 531 * 17131441293519 R 3640 * 11133411095400 U 1642 * 12131521065608 R 759 * 11132531026600 R 7961 * 11132551122934 R 5054 * 11132551133132 R 569 * 15131511324011 R 1035 * 11131440776801 R 212 * 12131521087902 R 176 * 12132172260755 U 986 * 11131521013215 R 223 * 16132551602581 R 1590 * 12131842904897 U 1429 * 13132361080200 R 2658 * 15131251884000 R 124 * 11132160884300 R 1888 * 12131641079218 R 3211 * 11132551107031 R 9486 18131331179113 U 89 11131381251203 R 1778 * 12133431277824 R 186 * 09131721171500 R 11090 * 11132540811300 R 3392 * 11133411091200 U 6209 * 11132540841001 R 1568 * 12132172289550 U 5076 * 12131281213600 U 3410 * 14131710618766 R 18870 * 11133460576201 R 705 * 13133460304132 R 317 * 17131621458709 U 10027 * 11132540864100 R 221 * 20131731006601 U 19281 * 11131631226700 U 8855 * 11132160865745 R 196 * 11133420695600 R 1874 * 17131281752900 U 1881 * 12131460579650 R 1864 * 17131441280807 R 669 * 11133460569701 R 3568 * 19133431779506 R 89 * 19131730981200 R 10635 * 14131721932000 R 11022 * 11132540811900 R 1322 * 14131460709850 R 1545 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460709751 R 352 * 12131621015201 U 7813 * 14131641126206 R 747 * 11132160917863 R 9836 * 11133460625804 R 129 * 15133441596700 R 9287 * 11131521001230 R 280 * 12132321371702 R 924 * 12132450525613 U 5877 * 13131621023100 U 1839 * 18133431703706 R 124 * 11132551126481 R 5386 * 12131250686488 R 222 * 16131511397200 R 771 * 11133411133100 U 1593 * 14133451853200 R 1606 * 12132450525515 U 5157 * 11132551137181 R 316 * 11132540810200 R 1754 * 13132361076300 R 12760 * 12133460659303 R 1158 * 17131281753000 U 1557 * 17132241776800 U 9606 * 16131441206501 R 1332 * 11132540824302 R 743 * 11132551113181 R 2946 * 11132551119084 R 9601 20131392324800 R 34006 * 15133441595900 R 864 * 20131621726901 U 943 * 13132611163902 R 8352 * 20132472704100 U 10907 * 15131630742109 U 2031 * 17133411851500 U 1056 * 12132611703100 R 4418 * 12132172314853 U 1095 * 10132271447938 U 11663 * 11131611646501 U 5117 * 15132511633800 U 396 * 13131641089819 R 1711 * 17131441273945 R 1254 * 11131541620410 R 1531 * 17131220116602 U 704 * 14131721987600 R 1319 * 12132172283450 U 1614 * 11133460577600 R 839 * 16131730803501 U 1075 * 15133420957500 R 473 * 14132371457231 R 7726 * 12132172305854 U 1671 * 12131620999701 U 8381 * 11131541703600 R 2034 * 11133460598004 R 6078 * 17133460849331 R 3786 * 11131541619212 R 2578 * 11131520950800 R 1933 * 11131541666010 R 1654 * 13133441402800 R 1602 * 15133420953701 R 3739 * 14131281448400 U 4451 * 17132180836601 R 1942 * 11133411117003 U 939 * 11133460599202E R 3979 * 11131251431176 U 9991 * 11131541658602 R 892 * 19131641296802 U 5540 * 16132120817200 U 1933 * 11131541666600 R 11787 * 07132270723553 U 1351 * 11131541619200 R 4401 * 18131471604531 R 1582 * 12131611838400 U 1325 * 12132172273250 U 1217 * 11132551103787 U 5148 * 11131541638800 R 1114 * 10131710497000 U 513 * 12132511251517 U 1571 * 11131541765815 R 267 * 13132271363650 U 2578 * 11131520929310 R 270 * 11133420706500 R 2847 * 11131511005815 R 1153 * 14133441524606 R 280 * 11132511080801 U 1945 * 11131440775110 R 349 * 11131541620200 R 1899 * 11133411129000 U 1249 * 11131461086308 R 410 * 11131541645400 R 1274 * 11133460573804 R 622 * 11131541665200 R 1949 * 11131631245600 U 8175 * 12132172285650 U 1412 * 12131460582450 R 3576 * 12131721643302 R 11166 * 15133441575800 R 1401 12131320819304 U 5362 * 11132511180901 U 6279 12131320843106 U 854 12131320843145 U 1096 * 13132521916931 R 1792 12131320817800 U 714 * 12131521130820 R 4642 * 11132511043610 U 1374 * 15132481384900 U 1326 * 11132631106400 U 3714 * 19131441449300 R 686 * 12132270749701 U 2047 * 20131681313800 R 1116 * 15131810069000 U 7842 * 19131613423900 U 1711 * 11132181155627 R 894 * 12132521812831 R 673 * 12132511237507 U 19360 * 13131460623300 R 2096 * 11132450435127 U 1894 * 15131220019709 U 3639 * 14131721880600 R 494 * 13132641957705 R 1833 * 13132521918031 R 171 * 14131471454400 R 387 * 13132521922981 R 1369 * 11132531088100 R 1936 * 11131640676415 R 2181 * 14132481259902 U 1355 * 12132611787110 R 1608 * 20132173136250 U 1901 * 11132511221401 U 13542 * 13131511156514 R 815 * 19133412039400 U 883 * 14132481279200 U 7709 * 15132481384801 U 1353 * 14132481282600 U 992 * 14132271469101 U 261 * 15132520000290 U 8434 * 12132130851700 U 895 * 15131251869178 R 2124 * 13131511150510 R 815 * 15133460780004 R 198 * 13131611963601 U 1739 * 13132641941807 R 955 * 14132481261400 U 1347 * 13132411432205 U 1724 * 13131511149807 R 1291 * 11132291466500 R 5489 * 11131844430833 U 27931 * 12131281213400 U 9404 * 12132631121000 U 3090 * 18131251013731 R 126 12131320820209 U 803 * 11131520944605 R 678 * 11132540812100 R 6654 * 11132531026500 R 7904 * 11132481020200 U 8349 * 13131730657883 R 1411 * 13132521912631 R 879 * 17131441256905 R 7664 * 11131710541210 R 1460 * 15132541166804 R 1910 * 13132521901231 R 2120 * 16132280955045 U 5777 * 12132172315751 U 7816 * 11132511214700 R 20414 * 14132481282800 U 980 * 14132481255000 U 1347 * 17132642542700 R 7942 * 08133430970501 R 2404 11131333122251 R 125 * 18133431693709 R 1025 * 11131410917201 U 808 * 13131511159516 R 236 * 17131730847200 R 8690 * 13133451708600 R 1455 * 11132611028110 R 724 * 12132531194400 R 8854 * 17132511774300 U 1732 * 12131250691293 R 1817 * 17132511703500 U 3944 * 11133411116600 U 485 * 15131251853050 R 7713 * 15132432187400 U 14672 * 19131533628639 U 14860 * 11132611028151 R 670 * 14131431090114 R 1474 * 08132281402651 U 7426 * 12132641815600 R 13888 * 12132531182220 R 10594 12131320839828 U 2364 * 12132521841332 R 323 * 20132322070700 R 1070 * 19133460917403 R 1006 * 13131511148449 R 679 * 07132320931305 R 1762 * 11133411089004 U 1139 * 12131710566418 R 10966 * 10133410962904 U 2236 * 07132320933402 R 1804 * 11132540821100 R 1267 * 13132521937181 R 597 * 12132511240547 U 8546 * 12131250683952 R 611 * 07132111052650 U 2072 * 13132641958200 R 11202 * 20132512107503 R 1528 * 12131210980810 U 7273 * 16131250915400 R 1105 12131311495300 U 3677 * 11132540868400 R 1730 * 17132511783600 R 827 * 11132531045600 R 4126 * 13133451588400 R 1363 * 12132471570200 U 3211 * 11132540810502 R 643 * 13133451588401 R 807 * 12131281206300 U 562 * 11132521727082 R 158 * 18133460881673 R 578 * 11132540824707 R 1423 * 19133460911503 R 4396 * 18131511553500 R 968 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511149310 R 731 * 16131641193343 U 640 * 15132321594108 R 406 * 16131722228001 R 1718 * 11131413007700 R 1224 * 13131511148441 R 671 * 14132481285700 U 125 * 12133420773610 R 90 * 11132360846601 R 8251 * 12131721656600 R 722 * 18132511816700 R 802 * 18133460881647 R 538 12131331996000 R 1999 * 11133411121902 U 820 * 12133431251210 R 1400 * 12132641814500 R 8507 * 17132511796102 R 1522 * 11131620814500 U 12348 * 17133431635006 R 5921 * 12131250683950 R 544 * 12131532190033 R 1706 * 12132641721200 R 368 * 11131520970205 R 1359 * 13131511161063 R 199 * 15131251853068 R 9012 * 17131621458821 U 1882 12131311495400 U 125 * 11132511016647 U 4159 * 17132511727800 U 1313 * 12133431281505 R 1048 * 14132551416031 R 1331 * 16131441234000 R 9103 * 11132531043300 R 9910 * 16133421081400 R 254 * 11132540841400 R 1224 * 18132622143803 U 1141 * 11133420678305 R 418 * 18131641267805 U 1640 * 11133460596992 R 1770 * 12133431281501 R 527 * 12131250685131 R 1706 * 12131710565942 R 2380 * 11131680688702 R 3505 * 12131611771100 U 933 * 14131431090106 R 1043 * 17133411802100 U 1324 * 13131511148331 R 93 * 12132641754100 R 8028 * 11132540810501 R 1261 * 11132371136881 R 351 12131320820406 U 13733 * 11131520944900 R 2080 * 15133441615501 R 662 * 11132540887777 R 1214 * 13132481192101 U 127 * 14131511231600 R 233 * 17132511696602 U 1487 * 14132481327400 U 611 * 11132540817600 R 2296 * 17132511715000 U 1852 * 14131511231617 R 117 * 18133460882117 R 252 * 17132321763800 R 1427 * 11131410924701 U 1700 * 20132211237500 U 1227 * 14133420903104 R 1140 * 13132521930336 R 617 * 16132511116800 R 9569 * 20132211237502 U 1632 * 13132481238001 U 670 * 14132481271505 U 846 * 11133451396300 R 2365 * 11132540845200 R 2624 * 13131511148300 R 89 * 18131511556500 R 1026 * 12131251909921 R 25814 12131320817046 U 7188 * 14132531355000 R 324 * 12131521111300 R 3242 * 12131511115901 R 1282 * 12131250696400 R 10472 * 12132641720900 R 6624 * 11131630560301 U 3552 * 16132520020980 R 1742 * 17132511760700 R 2033 * 14132481272302 U 667 * 17131542678022 R 1382 * 16132510998905 U 701 * 12131250686331 R 1320 * 14133451853201 R 1116 * 11132551126181 R 1200 * 13131830634331 R 1742 * 15133460786721 R 370 * 11132611028100 R 808 * 14132481252100 U 809 * 14132481253501 U 692 * 12131721683700 R 1522 * 18133431693400 R 1362 * 11132511027100 U 7783 * 11131281171500 U 8903 * 14132551414335 R 747 * 11132540882400 R 7625 * 12132111752550 U 16726 * 11132511079607 U 13928 * 13132231517061 U 1904 * 13131211070900 U 3001 * 14132481309200 U 132 * 14132481295403 U 152 * 11132511083500 U 16731 * 12131281241600 U 8608 * 14132481261501 U 177 * 18132531801002 R 846 * 15132511599801 U 1612 * 14132371415725 R 1811 * 12132221863908 U 2697 * 18132622143800 U 1753 * 14132481285800 U 278 * 14132481261500 U 196 * 12131721647800 R 5468 * 12131250697780 R 824 * 10133411043900 U 4841 * 15133420954700 R 670 13131320921500 U 9517 * 16132520015383 R 1777 * 14132481296701 U 503 * 14132481295404 U 134 12131331957851 U 2001 12131320820515 U 26964 12131320848314 U 1608 * 11131251433886 U 2297 * 11132540805000 R 1960 * 09132621127700 U 21713 * 10133411030608 U 8579 * 15132481382301 U 784 * 11132511180800 R 8175 * 15132113301350 U 1665 * 11132551135231 R 14147 * 16131722244700 R 1487 * 14133411391807 U 1116 * 13131440936600 R 5649 * 11132551133232 R 1178 * 07133460409010 R 3156 * 12133441321800 R 2124 * 11132531121002 R 19967 * 11132181163802 R 799 * 11132511221601 U 27253 * 11131440787600 R 10038 * 11133460610300 R 3207 * 11132235004400 U 1782 * 16133431495506 R 8369 * 16132321745804 R 1005 * 14132481282805 U 912 * 16132321745805 R 625 * 13131471424787 R 236 * 15131810049005 U 1011 * 12131630596914 U 8635 * 11133451389600 R 11462 * 15132520007840 R 1517 * 15131810049000 U 8526 * 12131620983506 U 3980 * 15132520000860 R 2496 * 18132531747909 R 874 12131320817010 U 1962 16131310561222 U 27683 12131320847800 U 1595 * 11132321325200 R 1188 * 12132172263750 U 10797 * 15131251861050 R 8721 * 17133441751900 R 2244 * 11133411102303 U 428 * 11132511221600 R 10301 * 11132321325103 R 866 * 11133411128100 U 1600 * 12131620984300 U 2784 * 11132511012749 U 1558 * 13131440936505 R 608 * 13132631247800 R 11147 * 13132541062701 R 906 * 20131844764031 R 1024 * 15131612468001 U 1940 * 13133431289234 R 1100 * 14132481295507 U 883 * 13131511160900 R 778 * 12131620944801 U 129 * 11132631072900 U 9934 * 20131621727200 U 1127 * 13133451791301 R 965 * 17132321759719 R 1278 * 18132520052360 R 124 * 18131613248300 U 1096 * 13132631247900 U 5118 * 12132270749600 U 1107 * 11133451339200 R 4209 * 12132540955405 R 15898 * 11131450646108 R 9374 * 20132613413725 U 1931 * 15132457179440 U 671 * 14131471454101 R 117 * 12131281247105 U 9352 * 14132481295500 U 992 * 20131844764035 U 124 * 18131613165300 U 1464 * 14133411436800 U 6841 * 11132360913000 R 2012 * 12132540955500 R 1779 * 11132511043609 R 446 * 16132510024900 R 875 * 11133460590401 R 519 12131333375600 U 1098 * 13132521917981 R 561 * 15131471475703 R 89 12131320849220 U 1143 * 15131511340031 R 89 15131310769019 U 7920 * 11132631073000 R 3880 * 11132235144000 U 8553 * 18133431688606 R 3731 * 14132481287100 U 900 * 17133441748000 R 1837 * 12131721656900 R 8931 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133431278121 R 1079 * 12131250677181 R 11552 * 11131630558209 U 4528 11131320804896 U 16279 * 12132641666900 R 10588 * 11132540889600 R 9251 * 12131250683331 R 2803 * 11133420677601 R 435 * 11132540810700 R 3114 * 11132540823800 R 1813 * 12132411390506 U 12344 * 11133451443800 R 6486 * 12131250678231 R 1241 * 15133460786724 R 905 * 12132321356800 R 1742 * 14132511487049 U 2365 * 11132160866212 R 1178 * 16132210970400 U 8155 * 11133441227700 R 4030 * 17131230362831 U 17266 * 16132642325200 R 1578 * 15131680920500 R 1400 * 15132511610300 R 972 * 13131511152952 R 670 * 15131251885200 R 6452 * 12133441388800 R 1479 * 12131710564500 R 9760 * 12131811154500 U 1779 * 14132180091311 R 979 09131390418703 U 9204 * 14132511523100 U 7955 * 18131641263502 R 4552 * 16132161359200 R 1531 * 15132520013810 R 626 * 12131710559015 R 6811 * 15132321571806 R 8374 * 11132540877300 R 1422 * 14132531375300 R 1067 * 12131250686300 R 1023 * 11132540832200 R 7763 * 11132540891600 R 1858 * 15132511622501 U 917 * 12131811154502 U 1901 * 10133411044100 U 2261 * 12132511247007 U 138 * 11133441227800 R 715 * 12131710563606 R 1241 * 12131250680998 R 1539 * 12131250673281 R 1795 * 17131710866818 R 186 * 10132610932803 R 10374 * 14132292674004 R 9233 * 14133431375706 R 1798 * 12131630598911 U 11778 * 12131250695081 R 962 * 13132511410800 R 5684 * 18132622143900 U 4487 * 12133431272643 R 1096 * 13131511156512 R 991 * 15132511591300 U 1505 * 11133451407100 R 1162 * 14132522039776 R 1498 * 12131250680600 R 10901 * 13131511159210 R 653 * 11133411125800 U 1458 * 11132160866305 R 1604 * 11133451401200 R 1286 * 14132180091105 R 129 * 12131281237900 U 7930 * 14132511484700 U 21001 * 12133431281513 R 667 * 12133411229608 U 1365 * 15132321580600 R 4333 * 15133460787258 R 1341 * 14133431367106 R 1403 * 12132471570000 U 9540 * 16131612550800 U 4047 * 11132540830308 R 10854 12131311562100 U 1424 * 16132642325700 R 412 * 11133431189221 R 1115 * 11132540837200 R 1065 * 13133420794500 R 8530 * 12131250680781 R 1604 * 17131612701100 U 1650 * 17133411847100 R 4254 * 13131511159800 R 914 * 14132481283200 U 1133 * 13131511151000 R 999 * 17132270689902 U 988 * 11131531937631 R 1496 * 15132520000682 U 4847 * 14132481259900 U 1124 * 14132481283302 U 1187 * 16132510989300 U 1472 * 19131441449301 R 240 * 11132321294804 R 1276 12131320839915 U 1503 * 11133460593601 R 2657 15131381157107 U 16673 * 11132160919511 R 2380 * 17131710890611 R 1691 * 12132160986830 R 6064 * 08131211298127 U 6786 * 18133431727710 R 910 * 11133420714000 R 10497 * 12132310244323 U 89 * 15131471490200 R 485 * 17131441264300 R 2109 * 18131230430281 U 77056 * 07132610755200 R 2730 * 10132160840900 R 7240 * 11132160920826 R 1126 * 14132481261000 U 1356 * 11133460613603 R 4510 * 19131730950800 R 34783 * 13132641941800 R 1026 * 12131281209316 U 9705 * 14132481261300 U 1347 * 12132161000700 R 10378 12131320841415 U 1406 * 13132531246000 R 2142 * 13131460653002 R 17087 * 11133420679501 R 2583 * 12131430723206 R 479 * 11133451355200 R 4687 * 13132521930532 R 319 * 11132291466400 R 5045 * 11132371113431 R 3677 * 14132551400532 R 377 * 11132631084800 U 2637 * 11132540817700 R 1691 * 11132291466600 R 3176 * 15133441596201 R 662 * 11132221751104 U 1938 * 12131611860103 U 730 * 18132531747755 R 815 * 12132160999801 R 5225 * 13132161086134 R 408 * 11132160921116 R 124 * 13132521929939 R 825 * 13131511148221 R 281 * 14132481312103 U 1270 * 11133441283700 R 604 * 13131511158200 R 726 * 11132431432600 U 1286 * 13131511151600 R 788 * 15132520000930 U 10487 * 13132521921631 R 1460 * 11132631032500 U 1321 * 18132180857109 R 769 * 16131511439400 R 9574 * 13132321431801 R 1194 * 15131251805109 R 573 * 15131220018417 U 18319 * 20132613413722 R 3396 * 11133451358900 R 7485 * 13132641955900 R 136 * 12131521102850 R 1791 * 12131730588966 U 5193 * 11132511214603 U 24653 * 11132511056807 U 1442 * 13131511160739 R 544 * 15132232204254 U 1023 * 12132240959003 U 9546 * 16132280955000 U 982 * 17131441264000 R 1755 * 11133441277001 R 1527 * 11132511038300 U 555 * 15131431139906 R 1094 * 15131511350555 R 1753 * 11132521721031 R 788 12131333375625 U 1971 * 14133460757906 R 1152 * 11132631032700 U 2053 * 18131631043803 U 276 * 15132481384805 U 1235 * 14131721880500 R 665 * 14131471445000 R 476 * 11132160920605 R 864 * 11132160921108 R 5170 * 11132160920815 R 10026 * 14131630735412 U 26053 * 13132431824100 U 10286 * 12132631164300 U 1522 11131381224600 R 9256 * 11131531938032 R 2098 * 11132291466700 R 15390 * 18131251037896 R 800 * 13133451719300 R 5426 * 16131230302790 U 22478 * 13132521924042 R 834 * 18132161548215 R 8342 * 14132411498400 U 10099 * 11131620823918 U 1593 * 12132160986824 R 512 * 11133411112106 U 233 * 11132540841000 R 2951 * 11132521723781 R 5384 * 14132481253500 U 1399 * 14132481261100 U 1356 * 15133431430610 R 407 * 13131511148600 R 879 * 11131521001300 R 2064 * 15131621326000 U 8316 * 13132641921000 R 10336 * 12131521070095 R 599 * 11132540836300 R 929 * 11132181161005 R 1114 * 13132641939600 R 861 * 12133451478700 R 1068 * 13131420609162 R 1352 * 12132621354600 U 10029 * 11132540814605 R 931 12131320839920 U 1437 * 11132531091400 R 1888 * 15133411589200 U 1093 * 11132531128000 R 640 * 12132540978200 R 1119 * 16132481428803 U 1473 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133460787570 R 150 * 12132292612000 R 1327 * 18131613203200 U 8511 * 12132531197402 R 1535 * 12132511236217 U 15319 * 12132310243610 U 1853 * 11132540814600 R 659 * 13131471399932 R 653 * 11133411103903 U 975 * 12133411228600 U 2061 * 12131281241006 U 9970 * 13131471400556 R 680 * 12131721663300 R 278 * 12131231203570 U 7914 * 15132481384802 U 1436 * 11132251155250 R 6124 * 11132531107100 R 1249 * 18131613118700 U 15277 * 12133431272501 R 1475 * 12131430750500 R 1987 * 12132321393400 R 8372 * 11132511028801 U 743 * 12131430744809 R 90 12131320847801 U 822 * 12132540994604 R 1166 * 12132531182214 R 1937 12131320839003 U 1711 * 11132540883000 R 577 * 12131430751500 R 2872 * 17133452099900 R 1826 * 11132511193903 U 1114 * 18131613201200 U 2069 * 14132481282603 U 1414 * 13131460629403 R 1087 * 11132540837500 R 2201 * 12131730591001 U 1695 * 18131613118400 U 991 * 11132540837100 R 9177 * 11133460570302 R 8023 * 12132431724700 U 526 * 14132481312109 U 1368 * 11132521727841 R 1117 * 12131721663301 R 3099 * 13131511150505 R 244 12131320817005 U 1107 * 12132531201206 R 16703 12131320839921 U 1463 * 18132241495603 U 1652 * 12132310253172 U 1010 * 19133431769606 R 1053 * 11132181172801 R 475 * 13131471424760 R 617 * 13132521901931 R 8904 * 08131841963031 U 1362 * 12131430750502 R 2108 * 12133451549700 R 1424 * 15131251842550 R 178 * 15131251825150 R 867 * 12132310243077 U 8828 * 11132540804600 R 2810 * 12132540897800 R 1133 * 11132360923800 R 1747 * 18131542806401 R 1327 * 11132540890000 R 5094 * 11131640659610 R 1685 * 17133431552603 R 713 * 14132471837700 U 1411 * 14132481261101 U 1402 * 15132232204251 U 1444 * 15131251842175 R 340 * 15131730752445 R 13947 * 12131721656700 R 1987 * 13132521922982 R 2097 * 11132371137481 R 1236 * 11132531099500 R 836 * 17131460866451 R 1674 * 11131440766903 R 2124 * 12132631194800 R 1156 12131320820307 U 1756 * 14131830705333 R 1848 * 15132321593906 R 1235 * 12132540922002 R 1756 * 12131250696410 R 459 * 18131631043800 U 1501 * 15132520000307 U 2048 * 07131610513100 R 1684 * 15132281150419 U 1541 * 11131410924702 U 1711 * 15133460786620 R 608 * 12131250703931 R 381 * 16132524214190 U 9048 * 16131810102200 U 15392 * 14133451783800 R 506 * 14133431390635 R 91 * 11132321294803 R 1397 * 20131710961203 R 434 * 14133431371023 R 1247 * 13131511148212 R 879 * 17131612699400 U 9132 * 11132521720781 R 1654 * 12132511245807 U 12764 * 13131511149400 R 778 * 12132631124400 U 1849 * 12131440877401 R 7877 * 17131710855738 R 994 * 11132360846600 R 1528 * 11132371136781 R 966 * 19131441449307 R 617 * 14132551414336 R 396 * 12131730615701 U 8546 * 12131511115900 R 1547 * 18133431660106 R 6431 12131320841412 U 3645 * 11132540844600 R 1397 * 11132540832500 R 2835 * 18133431683206 R 526 * 11132510990816 U 10764 * 16132520015270 R 1332 * 16132520015260 R 202 * 11131830545431 R 2682 * 11132360846500 R 2253 * 19132321983206 R 823 * 13131511149800 R 734 * 18132180856805 R 1142 * 10131460490967 R 2684 * 17131612817200 U 1149 11131320804938 U 1264 * 11131710550111 R 10439 * 15131251884800 R 89 * 11132531050900 R 50857 * 11132510990001 U 8035 * 13132521916932 R 1689 * 12133431251206 R 1217 * 16132520016015 R 2652 * 11132540803901 R 16100 * 11132531032100 R 1875 * 12132531206104 R 16379 * 11132271145650 U 1470 * 11132511064801 U 1471 * 12132631159900 U 973 * 16132321754006 R 184 * 12131620971300 U 2080 * 13131710587426 R 889 * 12131281205000 U 9330 * 17133431646309 R 10339 * 11132221738100 U 17279 * 17131230362881 U 5490 * 07132320932403 R 9024 * 12132521841832 R 426 * 11133411093000 U 2121 * 11132521728038 R 1103 * 12132631158100 U 1778 * 11133411130600 U 1531 * 15132511599636 U 1377 * 19132321983207 R 1468 * 12131630583627 U 998 * 16132510998900 R 1165 * 16131810138710 U 6201 * 13131730658600 R 1459 * 11132641607200 R 23991 * 12132631145300 U 1389 * 15133460786537 R 384 * 11132521725232 R 89 * 11131531943431 R 2116 * 18131230403253 U 1165 * 11131631234600 U 8038 * 13133441402101 R 871 * 12132631133400 U 638 * 12132371202234 R 11046 * 18132361459600 R 700 * 12132540974700 R 7746 * 11133460591703 R 308 * 12132511276802 U 19265 * 11132540813400 R 1666 * 12132540962703 R 574 * 16131681018900 R 814 * 11132521724231 R 1593 * 12131440877701 R 11139 * 12131721682600 R 1119 * 11132521725681 R 1175 * 11131510977031 R 1402 * 12132521812881 R 9584 * 12132551223481 R 868 * 13131521163500 R 1469 * 12132540960401 R 3439 * 12131460591700 R 137 * 12131440887502 R 3402 * 11132251159500 R 1705 * 11133431219106 R 1103 * 12132631194700 R 849 * 12132540978905 R 1706 * 11132521711081 R 8797 * 12131620997900 U 2485 * 15132511624101 U 10090 * 12132641800700 R 2085 * 12132531182236 R 435 * 17131710882404 R 356 * 14132432099100 U 26961 * 18132172956155 U 2892 * 11133411159300 U 1789 * 15132520000071 U 2831 * 12132521811831 R 1644 * 13132150581805 R 2582 * 12132631193605 R 986 * 12131460582550 R 2669 * 12132611719800 R 2257 * 11133460596700 R 1188 * 11132540812900 R 920 * 11132181175542 R 680 * 11132521726631 R 603 * 12132540958800 R 1194 12131320835300 U 9120 * 12132521820381 R 1306 * 15131630751001 U 1659 * 15132321604506 R 1721 * 15133460786857 R 1483 * 12132531213500 R 3971 * 15132361196302 R 441 * 18131511554400 R 1443 * 11132531070200 R 873 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631137400 U 3306 * 11131531956044 R 817 * 15132520000077 U 1224 * 11132521709432 R 1482 * 09131250523681 R 8390 * 11132631071600 R 2632 * 11131461103010 R 342 * 12132521820483 R 713 * 11131710551700 R 912 * 11132251101600 R 3553 * 11133420698300 R 1027 * 11132235030400 U 6263 * 12131430755401 R 8676 * 15133460777040 R 790 * 14131680844206 R 899 * 12131281253800 U 11562 * 12132531220100 R 4988 * 11132521720381 R 670 * 14132531387900 R 1794 * 12132540980201 R 2084 * 08131411961400 U 16797 * 11132531077000 R 817 * 15132361196303 R 715 * 11131631234700 U 17750 * 15131630812900 U 1127 * 17131431831202 R 1709 * 11132531075000 R 5886 * 11132531076202 R 4824 12131320836414 U 1718 * 16131511423100 R 1458 * 11132540814500 R 1395 * 12132531182102 R 2881 * 12132531173402 R 713 * 15132520000041 U 1824 * 12131430701198 R 481 * 11132611072902 R 3256 * 11132631069900 U 7385 * 12132540974300 R 1302 * 11132540813404 R 427 * 12132521817033 R 667 * 12132231297300 U 8632 * 16131511423123 R 1274 * 18131230403235 U 574 * 13132521916381 R 1868 * 12132540976900 R 1205 * 12131620958800 U 4674 * 12132540962102 R 1279 * 12131281258413 U 11322 * 12132521803881 R 1682 * 12132540994900 R 2153 * 17131710882400 R 374 * 11131531966431 R 1027 * 11133460611100 R 3020 * 11132531126401 R 550 * 12132160925824 R 1254 * 15131630736209 U 2482 * 12132160926115 R 1768 * 12132540968400 R 1254 * 11131281169200 U 10032 * 12132540956900 R 1760 * 12131430748200 R 9396 * 11132160918376 R 829 * 19133431779263 R 489 * 12132120588001 U 1889 12131320838637 U 1573 * 12131460603951 R 407 * 15132150665046 R 1115 * 12131430754000 R 1351 * 12132160983829 R 14715 * 12132160993412 R 8023 * 12132310244314 U 10627 * 11132160918424 R 1335 * 13132161072100 R 1844 * 12132631181500 R 1791 * 14131450780514 R 1827 * 11133460648835 R 127 * 16133460824511 R 4129 * 15133460790348 R 327 * 12131430750101 R 509 * 11132551107332 R 1924 * 12132540897901 R 602 * 11132160918335 R 16113 * 12132310249569 U 1975 * 17132251702050 R 1777 * 12132540978502 R 664 * 11131510977135 R 89 * 11132631061500 R 1103 * 11132521727842 R 969 * 12132160925500 R 5073 * 18133460874101 R 3601 * 12131460614200 R 1290 * 12131620925304 U 4912 * 11131721314101 R 1508 * 11132540866800 R 5076 * 12132540974500 R 1977 * 17131612878501 U 1195 * 14131843364584 U 14022 * 15131251830950 R 894 * 14131471452301 R 747 * 17131460815200 R 1896 12131320841103 U 8685 * 17132321862701 R 4701 * 18131251038459 R 9373 * 20132173140650 U 3646 * 12132160983703 R 1620 * 14131450780001 R 1150 * 13132161067708 R 1971 * 17132151019800 R 869 * 12132531141100 R 1827 * 12132160925828 R 5445 * 11132160920627 R 1445 * 11132160905500 R 2112 * 12132160949900 R 1217 * 13132161067711 R 9010 * 11132181162900 R 503 * 12132540897900 R 849 * 14131630698300 U 2272 * 12132540973101 R 433 * 12131440880200 R 9631 * 12132540961900 R 1168 * 12132160981717 R 14794 * 14133411391804 U 1562 * 16131730795226 U 4547 * 11133411103401 U 532 * 12133460663004 R 1182 * 11131721314100 R 1322 * 11133420672200 R 1126 * 13133441437300 R 9885 * 12132631149700 U 719 * 15131251830953 R 684 * 15132511663002 U 150 * 18132141341208 U 1825 * 11132521722632 R 652 * 16132321747232 R 6137 * 13133441436900 R 1921 * 11132531122300 R 1445 * 12132540987100 R 1624 * 11132521722631 R 937 * 12132160991801 R 183 * 12132611718400 R 9300 * 12132540956101 R 2870 * 17132531657302 R 8499 * 15131251852400 R 772 * 11132181170200 R 631 * 18133460874100 R 11581 * 15132120469800 U 938 * 12132160987410 R 9915 * 12132160948710 R 481 * 12132120588804 U 1731 * 12132120603703 U 998 * 11133460596906 R 1853 * 11132160918426 R 3329 * 12132540977300 R 2003 * 13131460629600 R 715 * 15131830752334 R 26113 * 15132262553051 U 2092 * 12132181181017 R 2043 * 12132511304300 R 9790 * 12132631148900 U 859 * 15131251826550 R 732 * 11132235014400 U 6689 * 18132361468400 R 9091 * 11132531102400 R 1087 * 12131730605700 U 11293 * 20132263278251 U 2373 * 15133460787806 R 378 * 17131612878500 U 1522 * 12132120603700 U 1055 * 14133411391805 U 784 * 16132520016682 R 1669 * 14131641118200 R 996 * 15131821120500 U 10787 * 12131430748806 R 1693 * 12132631120000 U 1513 * 15132541212200 R 811 * 16133460822843 R 867 * 11132291397900 R 10916 * 15132511629832 R 1471 * 17132251704200 R 843 * 11132551130085 R 2115 * 14131612271000 U 19511 * 18131621513633 U 89 * 12132540960800 R 1469 * 12132540962400 R 257 * 15131621326006 U 15051 * 19133452330200 R 497 * 12132120636102 U 805 * 15132120469805 U 749 * 13132120653200 U 2273 * 11132531089100 R 10874 * 13133451720400 R 1964 * 12132111721050 U 52727 * 11133411103502 U 1128 * 11132240565200 U 1182 * 12132231811551 U 1033 * 17131281807500 U 4601 * 17131641253300 R 2376 * 11132531073100 R 3239 * 12132120635800 U 859 * 11131251433868 U 6563 * 12132540983002 R 10211 * 14133431367006 R 820 * 11132235030500 U 1367 * 14132210818503 U 710 * 11132631070300 U 1458 * 11131532053042 R 2072 * 11132540815801 R 8795 * 14133460742518 R 1606 * 12132511244738 U 1121 * 11132631060700 R 1865 * 15131251844350 R 831 * 11131520982302 R 1705 * 12132540972700 R 7728 12131320820210 U 1975 * 11133460646601 R 1153 * 13131511148711 R 1003 * 13131460629401 R 199 12131320840600 U 1974 17131321256710 U 1779 * 11132531097601 R 186 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532050031 R 2089 * 11131611700700 U 1519 * 18132141341100 U 1942 * 14133431366506 R 881 12131320835208 U 17250 * 15132150665059 R 1930 * 12132511314500 U 1107 * 12132531196801 R 1365 * 14132481260811 U 1427 * 11132181165802 R 846 * 15132511576001 U 653 * 11131531970831 R 2095 * 11132120572003 U 1876 * 11133420674800 R 2520 17131321256711 U 1289 * 15131251824756 R 715 * 12132540966100 R 2443 * 14132481296700 U 1471 * 12132540898200 R 1620 * 11132531096200 R 1200 * 14132481271500 U 1483 * 11132120572002 U 11119 * 14131630733100 U 809 * 11132631071900 R 3264 * 15132120469807 U 1812 * 12132540912503 R 17194 * 12132540970800 R 13607 * 12132540897802 R 89 * 13132371307933 R 1724 * 12131430748401 R 8037 * 15132321663000 R 1841 * 18131511553415 R 381 * 15133451934700 R 1600 * 11133411103602 U 882 * 14132481268305 U 1499 * 12132540963900 R 1974 * 11131250643905 R 8498 * 12131430745800 R 886 * 14132511508200 R 8392 * 12132540961401 R 1389 * 12132631119009 U 1927 * 15132262553055 U 9349 * 14131210796502 U 1750 * 15131251817060 R 947 * 13131420609161 R 1965 * 11132540813200 R 1040 * 12132521816032 R 518 * 12131420537311 R 1181 * 12131641075501 R 129 * 11132521711431 R 14382 * 11132531101901 R 752 * 11132531045900 R 575 11131381289800 R 1068 * 12132631135200 U 1912 * 15132251529403 R 2504 * 12131440880303 R 1512 * 12131430747905 R 713 * 11132251160100 R 570 * 12132531222600 R 730 * 12132172311250 U 1986 * 11131531956043 R 2739 * 12132631138900 U 1387 * 12132631119200 U 985 * 18131511550805 R 761 * 11132531101900 R 885 * 12132540958700 R 1922 * 12132540978005 R 1528 * 14132611206829 R 189 * 12132521824534 R 126 * 12132540968500 R 8167 * 17133411853303 U 193 * 11131420523561 R 1572 12131320817048 U 6196 * 14133420877304 R 7729 * 11131531969644 R 2724 12131320844527 U 5580 * 12131430743500 R 9008 * 14132292661918 R 1475 * 12131430743511 R 1316 * 11132540810503 R 1249 * 12132631120100 U 125 * 11131531947635 R 3386 * 11133420678300 R 1884 * 11132235037900 U 1415 * 11132511024800 U 2858 * 12132310247450 U 19982 * 18133431693300 R 5587 * 12131440886100 R 1987 * 11132540810600 R 1150 12131320821700 U 10322 * 15133460787007 R 1288 * 14133451768700 R 1224 12131311534300 U 17272 * 12132521803582 R 1449 * 11132540826300 R 762 * 12132231297400 U 288 * 12132641810300 R 125 * 12132631190300 R 905 * 14132481294800 U 1459 * 11133411103504 U 885 12131320817012 U 8319 * 18132131141101 U 909 * 12131730592718 U 15449 * 14132292661000 R 1911 * 11132531066600 R 2469 * 12132310247281 U 19725 * 11132181139718 R 1213 * 19131631048322 U 1953 * 12132540963800 R 4056 * 11132235037910 U 736 * 13131641086105 R 9197 * 12132521822781 R 784 * 12131710567047 R 1219 * 16132511149000 R 1450 * 14131250795340 R 5208 11131381268507 U 9499 * 12132521807831 R 1861 * 11132631047600 R 2708 * 12131430747209 R 7891 * 11132531078700 R 1684 * 11131541744614 R 559 * 12132540979300 R 184 * 12132521836581 R 775 * 11132540818206 R 125 * 13132371305231 R 526 * 11131830543437 R 1962 * 11132540810000 R 2157 * 12131641053001 R 10706 * 12132521840233 R 8513 * 11131461050102 R 1347 * 13131471424807 R 757 * 14132531329100 R 1210 * 12131281247100 U 11050 * 11132531076504 R 1423 * 11133420672300 R 1017 * 11131532028435 R 2010 * 11132540814700 R 315 * 19133452270100 R 1077 * 12131730637108 U 9324 * 10131710491938 U 94 * 14133420874200 R 1665 * 11133460609505 R 882 * 11132521720131 R 612 * 11132631026600 U 981 * 12132540978004 R 1132 * 11131520982315 R 1851 * 11131532042635 R 1826 * 15131460764801 R 11050 * 12132521812981 R 930 * 17132531728300 R 1639 * 11133441305500 R 8637 * 15131630743516 U 599 * 13132130907100 U 15390 * 12132521827833 R 1462 * 11132251144350 R 316 * 12132231296921 U 1854 * 14131830713432 R 8766 * 12132521806381 R 960 * 11132181131122 R 717 * 11132631059400 U 1949 * 11132611036442 R 7792 * 12131521031600 R 124 * 11132531103402 R 1138 * 11131541692200 R 2906 * 11132540814800 R 1829 * 14133420884301 R 1857 * 11132251131900 R 1695 * 14131471455100 R 873 * 12131440904200 R 405 * 11131630553700 U 585 * 12132231809518 U 898 * 11132521718531 R 3092 * 12131710567404 R 231 * 12132540963300 R 2023 * 14131471457200 R 865 * 18131511546813 R 1327 * 13132611802500 U 2050 * 11132251149000 R 1402 * 15132511652000 R 13961 * 12132551221231 R 1108 11131381268517 R 308 * 13131641083308 R 896 * 12132231801953 U 499 * 12131630564000 U 943 * 12132540980300 R 1919 * 10132251023950 R 856 * 12133431254906 R 21357 * 16133421064302 R 4725 * 12132540995302 R 1119 * 13132180174819 R 914 * 18133431688645 R 864 * 12132150566559 R 1915 * 12132360978202 R 9446 * 12132231732859 U 8288 * 14132292728407 R 270 * 13131641084514 R 1112 * 12132231731775 U 592 * 11131730565500 R 3933 * 12132231311300 U 1915 * 12132540974802 R 886 * 15133460782300 R 1247 * 13132361045601 R 941 * 13131281304915 U 1989 * 16131511411424 R 1567 * 13131511160707 R 1242 * 15133460787238 R 90 * 18132612505918 R 1907 * 12132611792600 R 15473 * 13133441437200 R 3754 * 16131641181115 U 1310 * 16131230331181 U 1485 * 12132540964005 R 842 * 16131441176501 R 263 * 12132231329300 U 767 * 12132540982901 R 564 * 09131231036131 U 2438 * 12132360936601 R 124 * 12132360976900 R 9247 * 15131460755502 R 3352 * 12132540960801 R 139 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132241434302 U 9934 * 12131460606250 R 13892 * 18131730912900 R 1999 * 14131843354031 U 16454 * 17132321765102 R 7854 * 16131612667100 U 1403 * 12131710558506 R 2039 * 12131281239600 U 15484 * 11132481091500 U 1210 * 12131460602150 R 20006 19131321379502 U 694 * 16131230301331 U 11102 * 13132150599750 R 1062 * 13132251378550 R 128 * 16131230296460 U 683 * 16131230277944 U 1937 * 12132511243007 U 43 * 12132310250221 U 10513 * 12131430750004 R 8815 * 11131541746600 R 501 * 12132360971100 R 9565 * 11132511050102 U 1604 * 12132231226000 U 128 * 15133460787246 R 2358 * 12131440891409 R 9468 * 14132292730501 R 89 * 12132540993100 R 611 * 12132540956000 R 1328 * 17131431800200 R 461 * 12131843086231 R 813 * 12131460604306 R 26481 * 17131612795206 U 1080 * 12132540956802 R 5873 * 17131710882401 R 129 * 17131612795200 U 1407 * 15131511351200 R 1645 * 11133411129400 U 1936 * 12131721614300 R 1266 * 15131441118700 R 47 * 12131460614500 R 9408 * 17132531702901 R 1662 * 12132540961800 R 614 * 12131460601100 R 15376 * 11131620819706 U 4837 * 18132612505908 U 2159 * 13132361045602 R 966 * 15132251524000 R 1541 * 14131843353831 U 12657 * 11131541746400 R 124 * 12131843086239 U 638 * 12132270774118 U 13402 * 12131843083231 R 5358 * 11132631093109 U 1103 * 15132292741118 R 13206 * 12132511282902 U 684 * 11131521000420 R 12896 * 11132631055000 R 817 * 18132172956150 U 2110 * 13131830592185 R 1424 * 20131731010102 U 16722 * 14131721997600 R 8835 * 12132511277600 R 2072 * 12132540898600 R 694 * 11132271133200 U 1839 * 12132511271001 U 1095 * 20131631153000 U 2508 * 12132540962100 R 794 * 17131431832113 R 157 * 12132531215200 R 4006 * 16131230296535 U 876 * 12132310248971 U 1206 * 15131460758500 R 6347 * 15132520000680 U 14874 * 14132292699106 R 1498 * 17131431818100 R 1499 * 11133460610903 R 9726 * 12132551221881 R 840 * 11132540814507 R 557 * 12132540962906 R 684 * 11131541740200 R 9510 * 12132540971702 R 398 * 12131721682700 R 1522 * 11132631067900 U 10490 * 11131461102981 R 518 * 15131710808601 R 8010 * 16133460818138 R 1333 * 11131532036631 R 5644 * 17131431829901 R 1864 * 18132458218000 U 1927 * 12133451535800 R 8285 * 16132292836406 R 578 * 13133460403220 R 657 * 11131461103011 R 687 * 11132235110200 U 10670 * 11133431172906 R 1349 * 12133451499600 R 2616 * 13132641919900 R 1545 * 17131431832101 R 852 * 19132173049850 U 2022 * 14133460762323 R 521 * 11132281802507 U 1519 * 12132231351200 U 2586 * 12132611734200 R 5047 * 11132271133151 U 168 * 11132631049100 R 528 * 12132540950803 R 7856 * 11132251159350 R 1402 * 13131630654005 U 1617 * 14131612188800 U 1089 * 16131281627000 U 1215 * 18132361459601 R 7662 * 17131431831500 R 635 * 17131431831506 R 539 * 13132641956300 R 209 * 16132531543600 R 1122 * 12132172315656 U 258 * 11133460596003 R 1765 * 12131430755502 R 472 * 15133460789100 R 2951 * 12132540898400 R 1046 * 11131541740600 R 1372 * 12132540960601 R 964 * 12131281213437 U 13567 * 11133431169806 R 1188 * 11132631093100 U 1095 * 15131630812901 U 2032 * 15132520004721 R 2030 * 13131511155114 R 8045 12131320844816 U 13633 18131392059300 U 501 * 17131431819502 R 148 * 15132520007844 R 2578 * 11132540814200 R 8324 * 12132611900800 U 13824 * 12132540973203 R 1327 * 20133412219900 U 124 * 12131460580850 R 3336 * 13132130883400 U 10334 * 15132361196301 R 1259 * 20133412219800 U 124 * 11132540812500 R 559 * 13132361027001 R 26998 * 15132520004750 R 1495 * 11133431221206 R 463 * 11131450634409 R 1604 * 11132531080900 R 3949 * 17132292867422 R 522 * 16133460818178 R 569 * 12132540960200 R 2180 * 12132172309352 U 124 * 13131511160816 R 1964 * 12132231356600 U 4925 * 13132150599745 R 1304 * 16131230296531 U 893 * 15131630778600 U 132 * 12132231347100 U 1634 * 12132631140100 U 1727 * 13132641839800 R 906 * 14133460717009 R 3093 * 17131542616000 R 14652 * 13133441571216 R 9356 * 12131460594005 R 130 * 11132291460100 R 1872 * 11131541715000 R 911 * 13131721802500 R 1339 * 17132321789800 R 1219 * 13132551301882 R 1135 * 15133460786718 R 581 * 20132173136450 U 1849 * 12131843086235 U 813 * 12132631136100 U 646 * 12132531222500 R 14605 * 17131431794103 R 496 * 11132631055700 U 689 * 13132150599712 R 761 * 13131721803100 R 973 * 13132361080900 R 724 * 12132551205131 R 950 * 17131431834501 R 1895 * 16131230297281 U 385 * 12132172309357 U 125 * 12132631198600 R 1845 * 12132540959502 R 2012 * 12131710561102 R 1912 * 12132540975400 R 1844 * 15132371500638 R 785 * 12132611701700 R 11648 * 11131541716600 R 1423 * 12132540961904 R 3077 18131321359300 U 1444 * 16131250882531 R 1063 * 14131641119204 R 612 * 15132511659100 R 1444 * 14133420874201 R 3088 19131321379503 U 1464 * 12132511271202 U 898 * 14132292731505 R 261 * 19131613374600 U 1928 * 12131710561405 R 1237 * 18132458218035 U 9437 * 11132281802519 U 1533 * 19133431821706 R 1157 * 20131731033301 U 962 * 12132540961700 R 1327 * 12132360975101 R 9897 * 15132371500634 R 1318 * 15131730752717 R 2714 * 16131230330481 U 9121 * 09132360740808 R 4085 * 14132292698308 R 1235 * 11132111691250 U 16752 * 19131613374601 U 8096 * 12132540982600 R 1298 * 12132540970500 R 192 * 17132180852251 R 1056 * 17131431833200 R 905 * 13131511155100 R 9820 * 12132540957500 R 11498 * 13131511146942 R 1170 * 15133460786961 R 24916 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133411122300 U 10737 * 12132540958100 R 1816 * 13132150599709 R 1063 * 12132631198200 R 518 * 11131461103280 R 3341 * 12132551205132 R 824 * 14131641118920 R 1403 * 13131630654001 U 1832 * 11133460596002 R 296 * 12131281206500 U 15084 * 16133460818185 R 254 * 12132511271200 U 1449 * 12133441385904 R 810 13131332055035 U 8865 * 12131430744910 R 1695 * 16131441239101 R 1590 * 14132321520715 R 702 * 15131532812439 U 10738 * 12132172307455 U 1558 * 18132361459607 R 690 * 12132360949901 R 9743 * 12132172307450 U 1718 * 11132631065900 U 1604 * 12131281263500 R 15136 * 13131250719431 R 1327 * 12132540960704 R 5097 * 11132631064700 U 1903 * 12132310249360 U 1133 * 11131461074900 R 2559 * 12132231234200 U 1033 * 12132321384906 R 546 * 17131431830000 R 1149 * 11133431219406 R 296 * 12131410940301 U 6047 * 14132292696204 R 2082 * 16131281626900 U 1200 * 12132511238907 U 14422 * 11131521001927 R 1730 * 12131281236300 U 10818 * 18131411484403 U 956 * 11132521715131 R 1374 * 13132641951100 R 470 * 15131251852250 R 971 * 12132521813981 R 609 * 11132631110104 U 1487 * 12132471580200 U 526 * 11132540803904 R 11521 * 15131460731104 R 635 * 16132510021300 R 1907 * 16132511149001 U 1204 * 18131511550807 R 172 * 12131620983508 R 1669 * 12132231343020 U 1160 * 12131450677403 R 759 * 14132541129810 R 4075 * 11132531055208 R 1508 * 12132231809522 U 1391 * 11131532001631 R 2083 * 12132540980800 R 1449 * 15132251529601 R 864 * 12131430754502 R 8507 * 12132540982800 R 1314 * 12131440905000 R 90 * 14132150612547 R 927 * 12131630597648 U 5853 * 11132160891100 R 1740 * 12131281230200 U 10354 * 12131250712947 R 93 * 12131440905001 R 7853 * 12132511314300 R 479 * 12131250712931 R 840 * 11132160891227 R 492 * 14131730737602 R 720 * 12131521031705 R 1500 * 11131710555722 R 1713 * 11132321321800 R 16339 * 15132642247300 R 3837 * 12132540967400 R 1037 * 12131450708505 R 1791 * 14133460742512 R 459 * 11131532040831 R 2064 * 12132160985710 R 1791 * 11131820803800 U 4867 * 18131542875410 R 1513 * 12131430744001 R 8563 * 11131532053232 R 2111 * 15133420965401 R 1334 * 14131721934100 R 1535 * 12132160989517 R 1382 * 11131461062800 R 3269 * 12132521814431 R 646 * 11132531122009 R 1236 * 18132520052630 R 682 * 13131460629402 R 751 * 12132521842331 R 89 * 12132521827332 R 1989 * 12132631119405 U 1488 14131381106506 R 13516 * 11132251148300 R 9061 * 12132521818098 R 1217 12131381305905 R 8315 * 11132621318100 U 43081 * 15132520000070 U 494 * 12132540959800 R 1471 * 13131630603224 U 1663 * 18131511542813 R 898 * 15132321609613 R 7670 * 12132310244272 U 17126 * 12132611701800 R 22441 * 11132310230967 U 13552 * 11131531995831 R 1926 * 12132631128500 U 1364 * 13132371307981 R 1399 * 12132540947700 R 2434 * 16132292840600 R 1145 * 12132511314400 U 1816 * 11131460547701 R 1188 * 13131641092609 R 6661 * 11131531942031 R 2011 * 12131811174000 U 16106 * 12132521813681 R 930 * 20131613628000 U 707 * 11132181174505 R 1263 * 11133431210406 R 3053 * 13132371307881 R 127 * 12132161021900 R 296 * 12131620908902 U 4603 * 12131620908900 U 4150 * 18133441817400 R 1250 12131320837105 U 262 * 12132521815532 R 1681 * 12132540966600 R 3395 * 11133460610706 R 2802 * 12131430744403 R 10484 * 12132540962800 R 7968 * 12132521818181 R 1364 * 11131510976700 R 14587 * 16131511411414 R 1485 * 15132520009012 U 2395 * 11132160891200 R 92 * 11132160891712 R 1163 * 18131511544114 R 802 * 11131532008636 R 799 * 11131460547402 R 1703 20131392335908 U 1206 * 15132161310414 R 1442 * 11132521721731 R 420 * 12132540962505 R 564 * 11131531947431 R 1961 * 12131440875511 R 8584 * 11131710554809 R 2008 * 16132292840613 R 473 * 11132531106000 R 240 * 15132161310300 R 1600 * 15132321609519 R 238 * 15132481342600 U 1456 * 11132531129406 R 1856 * 12132231801251 U 3566 * 15132511656105 U 1741 * 15133420965400 R 2314 * 11131830522382 R 6550 * 18131511542814 R 1246 * 12131250712937 R 1329 * 11132631039100 U 1175 12131320819284 U 1364 * 12131460589351 R 1894 * 12131251900440 R 719 * 15132321609603 R 1659 * 12132631122009 U 721 * 11131532050676 R 1311 * 12132161012501 R 19473 12131320824605 U 4729 * 12132531197705 R 2914 * 12131450677402 R 627 14131381096902 R 1187 * 11132531119900 R 9409 * 17131431838401 R 1219 * 16132371613985 R 1086 * 11131531955835 R 1322 * 11131531935031 R 2083 * 18132531747584 R 8135 * 11131532050632 R 258 * 12131630569000 U 664 * 13132251354350 R 352 * 11132521701336 R 3937 * 12131460613600 R 9642 * 15131460728550 R 222 * 20132613249400 R 3285 * 12131220755300 U 19984 * 13131511162245 R 1182 * 14132321520728 R 900 * 11132321316705 R 1840 * 15132180147213 R 1424 * 11132531056402 R 743 * 14132321520716 R 855 * 12131281237000 U 784 * 17131431803102 R 1091 * 14133441539601 R 188 * 12132531152601 R 2755 * 11131531964435 R 1971 * 15132481343403 U 940 * 18132531748022 R 1762 * 11131531980644 R 419 * 12132511259507 U 10032 * 11131531979231 R 1052 * 11132531045402 R 1312 * 11133420686703 R 20185 * 16131710830609 R 732 * 17131431801406 R 1137 * 12132310242940 U 19501 * 11131541748000 R 1347 * 11132521702381 R 8807 * 17131431811316 R 408 * 12131811163415 U 2020 * 14131730725210 R 978 * 14131441084600 R 124 * 15133411559503 U 7920 * 11131531933839 R 605 * 12132481111526 U 8973 * 14132292706704 R 251 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531220102 R 2394 * 15131730753105 R 779 * 11131531934831 R 351 * 15131441097600 R 317 * 18132361459902 R 8419 17131381851301 R 1884 * 12132631158500 U 1778 * 17131431792164 R 730 * 12131630569700 U 702 * 15131441096600 R 599 * 14131820995013 U 667 * 12131641059502 U 1084 16131391729200 R 129 * 11131611574502 U 5489 * 14131521304101 R 984 * 18132612757100 R 1942 * 11132240553502 U 27372 * 15131810078600 U 9783 * 11132531057000 R 2835 * 12132540920200 R 1974 * 11133451341200 R 594 * 12132531177700 R 1407 * 15132292815216 R 282 * 11132251125900 R 675 * 11131531947031 R 939 * 16131830796631 U 1589 * 13131511158700 R 1387 * 12132531168200 R 1456 * 11132481087400 U 3257 * 12132321358216 R 1084 * 12132531177305 R 94 * 12131641058939 R 1890 * 20132613290608 U 313 * 11132531108900 R 19547 * 11131532015631 R 1777 * 14132292721008 R 1869 16131391728105 U 1742 * 11132521708133 R 2718 * 11132531045500 R 457 * 12131220755105 U 602 * 15133411559500 R 1682 * 17132361413203 R 881 * 15131710779909 R 1716 * 15131460765851 R 2900 * 11132360829401 R 4186 * 12131630595757 U 1279 * 12132240774301 U 2658 * 12131281204900 U 15842 * 13131730639402 U 1652 * 12131641059504 U 1243 * 12131220753702 U 10569 * 12131430751409 R 1839 * 12132270730020 U 2261 * 12132481111900 U 14418 * 12131430750901 R 8123 * 14132292730502 R 1032 * 12132531180401 R 824 * 12132240762402 U 5016 17131381851312 U 1883 * 12131220755100 U 2106 * 16132510028200 R 1005 * 11132321282501 R 6663 * 12132531155302 R 574 * 12132631123800 U 1131 * 10132610970800 R 2013 * 11131531936831 R 966 * 11131541672811 R 240 * 11132540809800 R 931 * 11132531113806 R 17267 * 12132531162100 R 1339 * 17131431811006 R 1674 * 11131541743400 R 1322 * 11132521712981 R 2065 * 15132292809800 R 1506 * 11132540817105 R 956 17131381842900 R 2023 * 13132471652000 U 6264 * 17132531732201 R 2405 * 11133460595100 R 89 * 17131250937181 R 9090 * 11132540863100 R 15516 * 15132310275847 U 1759 * 12133420756200 R 4941 * 11132321316700 R 818 * 17131431810509 R 91 * 15131441105101 R 2095 * 14131721966100 R 1757 * 11131531958031 R 1654 * 15131460761654 R 2715 * 11131640659904 R 1959 * 12131220759301 U 4185 * 11131531934637 R 1914 * 12132511258827 U 14426 * 13132361083100 R 579 * 11132531083500 R 2095 * 13131641089812 R 914 * 11131531954634 R 1482 20131383142701 U 126 * 17131431802300 R 1406 * 12131620967502 U 16432 * 14132292696501 R 2627 * 17131431810502 R 1184 * 15133460790297 R 300 * 11131640660806 R 9723 * 11132511077801 U 1558 * 15131532826036 U 6509 * 11132540854800 R 1709 * 13131511159503 R 1455 * 11131531951232 R 1601 * 12132531164600 R 1351 * 13131511160700 R 3087 * 11133451341600 R 808 * 12132321365700 R 1483 * 11132611037312 R 4195 * 13131440932605 R 3622 * 12132531167700 R 749 * 14133451859900 R 2888 * 12131460586551 R 89 * 11132281768855 U 773 * 12131220755200 U 15522 * 11131532050629 R 1454 * 11131461102781 R 736 * 11131532045642 R 1286 * 20132512068818 R 732 * 11131520973000 R 9254 * 11133460595500 R 594 * 17131431811701 R 382 * 12131630595786 U 1304 12131381396807 R 35570 * 11132321279923 R 1804 * 11131532044031 R 1397 * 15131441118600 R 653 * 15131441092101 R 1108 20131383175927 U 89 * 11131710544732 R 1992 * 12132540920203 R 1875 * 11133460596099 R 7252 * 11131532050671 R 1402 * 12132160987308 R 1290 * 12132531178000 R 8546 * 11132521700231 R 2271 * 12132292574000 R 1131 * 15132481347103 U 976 * 12132531167500 R 1796 * 11132531090600 R 874 * 12131220759900 U 723 * 11132540815203 R 1027 * 11131531951231 R 569 * 19132512066400 R 1757 * 12131430752708 R 867 * 17131431835200 R 1347 * 12132511258847 U 7854 * 11131541737600 R 3335 * 12132160931300 R 732 * 13131511159440 R 1339 * 12132251260750 R 905 * 13131511160708 R 1628 * 11131531936832 R 1077 * 12133411230700 U 2423 * 12132531201000 R 3025 * 11132540846504 R 2133 * 12131231107181 U 24934 * 12132540920201 R 710 * 12132160973801 R 2286 * 14133451799400 R 20365 * 13132310260350 R 2842 * 12131641058942 R 2108 * 11131461102651 R 7907 * 12132531175000 R 1204 * 12132240774204 U 7044 * 16132551611681 R 572 * 12132531151000 R 9641 * 15132642222400 R 971 * 12131430752602 R 130 * 18133431688706 R 415 * 11133460610000 R 1150 * 12132641734400 R 352 * 12131521087620 R 603 * 13131511149610 R 1376 * 12131430754511 R 1352 * 12132231270600 U 366 * 11131541736200 R 1642 * 12131430753201 R 1327 * 12132531170400 R 2003 * 17132472213200 U 1752 * 17133452074300 R 1010 * 11131520973300 R 362 * 12132540971601 R 564 * 11131620882303 U 1875 * 10132160820400 R 6058 * 12132540964400 R 7787 * 20131641351102 R 1964 * 11131541710200 R 1322 * 16132161372206 R 15714 * 13132511394200 R 15731 * 08132550823532 U 1659 * 17131730867102 R 1208 * 12132531169900 R 646 * 11131620882300 U 976 * 12131842898634 U 1937 * 17133441742800 R 539 * 11131531944631 R 1765 * 07133430881806 R 35234 * 17131722312304 R 1107 * 11131532031631 R 743 17131391904000 U 15806 * 12131521086920 R 429 * 11131520997410 R 316 * 12131430743701 R 1620 * 12132521834731 R 951 * 13131511160736 R 1411 * 13132321441002 R 4104 * 12131620985000 U 3469 * 11131630531000 U 1506 * 11131630531001 U 920 * 13132471652003 U 1040 * 13132411419901 U 1947 * 13132161078816 R 2206 * 15132361187901 R 1883 * 12132540983004 R 1364 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531172800 R 1742 * 11132611084700 R 4435 * 15131722002300 R 1420 11131381255300 R 8879 * 15131722002301 R 1345 * 18133431705009 R 6279 * 12132540969100 R 618 * 13132161078800 R 2058 * 10131534133902 R 1145 * 12132130869400 U 8567 * 16131230329081 U 1543 * 11132511182625 U 11647 * 11131520958310 R 522 * 11131531991235 R 1515 * 13131511160735 R 1819 * 13132161078812 R 256 * 11132360863600 R 1027 * 12131521120700 R 3193 * 12132521844131 R 488 * 11133460632702 R 1850 * 13132361077700 R 1695 12131381364303 R 1839 * 14131250790981 U 2120 * 11132531081400 R 1126 * 11132511229800 U 827 * 10132160838602 R 553 * 12132321366103 R 444 * 12132231228600 U 3770 * 17131722297800 R 853 * 12132231828885 U 2085 * 18132180861307 R 345 * 13131820939200 U 769 * 14133460738278 R 2435 11131381285901 R 18295 * 12131281267600 U 16775 * 17131641199900 R 1748 * 11131620882501 U 1374 * 17132472204340 U 1475 * 11132540812400 R 1090 * 11132531103404 R 3076 * 17131431797000 R 1161 * 12132521810531 R 16999 * 13132210748701 U 18808 * 11132531127002 R 8367 * 11131520957508 R 124 * 11132360863200 R 389 * 13131511161316 R 1797 * 12132261142900 U 6615 * 12132540963201 R 692 * 12133431253306 R 7279 * 11133411126303 U 917 * 12132321358206 R 868 * 14131250799181 R 935 * 12132540976000 R 1536 * 15131821094400 U 7861 * 15133420954601 R 1529 * 11132531082500 R 678 * 12131641060001 R 3032 * 11131520965400 R 2107 * 15133460787562 R 354 * 11131520957640 R 324 * 12132531167504 R 1182 * 12132531167506 R 1194 * 12133431253303 R 1290 * 12133412420100 U 1083 * 12132531158300 R 1241 * 13131541978610 R 1553 * 13131820952100 U 742 * 13132161091410 R 1660 * 12133451494700 R 854 * 11131531985831 R 901 * 11132511229700 R 901 * 11131640660808 R 9601 11131392291700 U 8847 * 17131431797004 R 870 * 12132531171814 R 2128 * 11131520973525 R 569 * 12132531211600 R 2035 * 18132120747102 U 9091 * 11131532052435 R 1200 * 11131520965405 R 2083 * 13131612061300 U 7227 12131311519400 U 4805 * 13131511161059 R 1472 * 13131511149300 R 1423 * 12131730608201 U 4724 * 12133420763002 R 1391 * 13133420788201 R 933 * 12132360930200 R 526 * 11131532052432 R 1214 * 11132360863603 R 801 * 12131541899020 R 684 * 07132180683409 R 3538 * 12132540983200 R 276 * 15132120436205 U 14755 * 11132235053200 U 11753 * 12132231220925 U 1853 * 11131710544724 R 1027 * 12132540994103 R 92 * 13133420783901 R 480 * 13132511411925 U 5244 * 09131680542400 R 1901 * 12132130815104 U 498 * 12131430754701 R 89 * 11131640662706 R 743 * 12132540967000 R 1265 * 20132241955000 U 1498 * 11132611031750 R 8915 * 13131612104601 U 7153 * 11131461101721 R 1458 * 12131521086710 R 1693 * 12131460585707 R 1854 * 12132321365702 R 1475 * 11131531935631 R 904 * 11131461077600 R 1506 * 11131611660300 U 659 * 17132531730508 R 90 * 12133451501000 R 3121 * 14133460757205 R 1282 * 12132231321900 U 599 * 11131710541945 R 1188 * 11131461090200 R 1717 * 11132120536300 U 1773 * 11131532043441 R 1261 * 12132540962000 R 5420 * 12131430753004 R 675 * 13131511152900 R 8144 * 12132231219600 U 1522 * 16132310293841 U 19844 * 15131281509106 U 10022 * 12132540963401 R 426 * 13131630617102 U 1615 * 11131532017831 R 939 * 11131461100510 R 2192 * 17132531689100 R 1301 * 15132511650701 U 662 * 15132120436200 U 2059 * 12131521087915 R 1302 * 12132120602302 U 1133 * 12131521087607 R 986 * 11131532040033 R 2353 * 20132241955100 U 817 * 11131461074700 R 1897 * 11131630556212 U 1067 * 11131532001861 R 326 * 13131511160513 R 1555 * 16131710820409 R 1666 * 12132321360007 R 1827 * 15131710806705 R 879 * 18132161535026 R 9355 * 13131820961900 U 1083 * 11131461100660 R 2133 * 11133460615300 R 10048 * 12132540956400 R 4768 * 14131721996100 R 1104 * 12132540982400 R 4389 * 11131531957233 R 1778 * 13131511147216 R 1122 * 12132540961305 R 1395 11131381271123 R 11032 * 14131250792631 R 908 * 13131820916901 U 89 * 14133460738234 R 1402 * 11131461100140 R 1138 * 18131534779811 U 1091 * 11131541741401 R 1249 * 12133451494600 R 8470 * 11131461074502 R 2729 * 12132540997800 R 562 * 11131630556206 U 7992 * 11131461104389 R 1420 * 11132411198300 U 4080 * 11131531957634 R 1441 * 11131440827901 R 7789 * 17132321863111 R 10603 * 11133451379000 R 3821 * 12132360944307 R 2877 * 11131461064604 R 1847 * 12132540970501 R 740 * 15133431397763 R 893 * 12131430753608 R 2035 * 11131440832800 R 10005 * 13132541028603 R 3076 * 12131281241500 U 21201 * 11131440833001 R 93 * 11132531064600 R 1372 * 13131460657050 R 933 * 16132180760518 R 376 * 11132531080200 R 1889 * 12133441387300 R 1083 * 12131420542915 R 3295 12131381362617 R 2110 * 11131710552611 R 1248 * 11131531960631 R 1577 * 11133460611500 R 5909 * 14132292699114 R 405 * 12131521093610 R 738 * 12132540971900 R 1272 * 11132411198900 U 1562 * 12132120602300 U 452 * 19131511092915 R 1942 * 11131531984643 R 121 * 13131630624014 U 9550 * 15132262583160 U 9424 * 13131820946221 U 834 * 17131730859000 R 417 * 14132161210501 R 1834 * 16131230289300 U 8937 * 15131680933700 R 999 * 13133460290602 R 761 * 17131431829301 R 1068 * 11131710541750 R 9374 * 12132531222502 R 1362 * 12132240573201 U 1070 * 14132292729007 R 1379 * 11132531093700 R 1150 * 11132641598900 R 124 * 11131250642390 U 5275 * 15133460762768 R 635 * 15132520000314 U 1200 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133410755307 U 10865 * 11131531950645 R 3083 * 11132621325900 U 9921 * 13131511151001 R 1182 * 11132511003300 U 8851 * 12133451505300 R 1605 * 11131531978831 R 138 * 11131532043431 R 2133 * 12131830549983 R 3725 * 12131460601701 R 10047 * 17131431832109 R 2070 * 11132321321168 R 21154 * 13131250731231 R 1302 * 11131250642398 U 857 * 11132251125901 R 992 * 12131630575508 U 1487 * 20132613290600 R 119 * 11131250656881 R 2034 * 15132270562221 U 893 * 11132481091503 U 878 * 13131250718231 R 1231 * 15131680933603 R 1718 * 15133431442909 R 4439 * 11131541720800 R 1274 * 13131820946240 U 453 * 13131511147740 R 1940 * 11132611042006 R 9984 * 16131230325081 U 934 * 11132641555700 R 524 * 12131460616000 R 8827 * 14133420874403 R 2249 * 11132481039207 U 1766 * 12131220760500 U 11510 * 19132173077350 U 124 * 18132120737707 U 1965 * 15131460761650 R 3206 * 13133441400500 R 966 * 11131531979233 R 1362 * 17131521545020 R 8119 * 12132531171300 R 1697 * 13131843169631 U 5336 * 17131810206806 U 37719 * 13131511156900 R 7891 * 12131460613602 R 10747 * 13131730642020 U 585 * 20132613290700 R 322 * 11133460568803 R 2552 * 13131250731238 R 1399 * 12132531180400 R 933 * 13131730654409 U 2097 * 11131531956046 R 89 * 12132531205810 R 3354 * 13131230701631 U 6580 * 15133451943500 R 6037 * 16131441239102 R 1567 * 11131532006031 R 1899 * 12132130869401 U 10398 * 12132481122700 U 1942 * 13133441393000 R 1426 * 11133441232703 R 9443 * 11132481039203 U 886 * 13131250728181 R 1302 * 16131511392800 R 1731 * 14132161265210 R 1654 * 13131511159828 R 1374 * 13131511148011 R 1352 * 13131730654410 U 1831 * 13131820940907 U 254 * 12131460601451 R 10868 * 18132612768600 R 1176 * 11132281766554 U 1236 * 15131810078610 U 1930 * 18132120737705 U 1964 * 13131250741886 R 1292 * 14132161210500 R 638 * 15131511351205 R 1529 * 12131281238600 U 2200 * 11131410915501 U 1200 * 20132613370625 R 9980 * 13131730654403 U 616 * 13131843172231 R 5985 * 12131430750900 R 924 12131381389805 R 534 * 17132120526205 U 124 * 15132481382300 U 1690 * 18131251041731 R 1569 * 12131521088730 R 694 * 15132232139770 U 2616 * 11131830507531 R 368 * 12131281213410 U 17608 * 12131430754508 R 1766 * 11131250643927 R 18144 * 11131532000031 R 601 * 15132481405606 U 1624 * 12132540961501 R 1131 * 12132531168300 R 1182 * 11131531954434 R 1593 * 11131532051633 R 124 * 11131532001036 R 1055 * 11131410923802 U 1423 * 11131461097601 R 901 * 14132481282601 U 1678 * 13131730661108 R 1879 * 12132231361100 U 10010 * 11131531959433 R 1789 * 12131460585500 R 1095 * 11131541737400 R 1934 * 12133441368202 R 7826 * 12131471388201 R 1876 * 11131620830404 U 10605 * 15132481381402 U 1726 * 11131620882301 U 1426 * 12133441382700 R 1803 * 11132531076900 R 705 * 14132150620148 R 2048 * 12132540972400 R 960 * 11133460568601 R 1328 * 13131220901100 U 7542 * 12132540959400 R 960 * 12131521087913 R 9086 * 12132631164800 U 498 * 16132141255212 U 2006 * 11132235106600 U 2106 * 13131630617101 U 2839 * 11131531936633 R 717 * 12131630570911 U 749 * 13132180174730 R 3446 * 11131461092600 R 1445 * 15132120464600 U 1597 * 13132541041505 R 1568 * 12132540964200 R 8498 12131311544901 U 3711 * 18132251820900 R 1373 * 13131820956101 U 743 * 14132481306103 U 1754 * 11131541710218 R 876 * 11131532001035 R 966 * 12131721616801 R 2135 * 11133420665601 R 3713 * 14132481293800 U 1970 * 18132361439601 R 1293 * 15131521374306 R 864 * 12131430754700 R 1681 * 17132361386003 R 89 * 14131250792650 R 468 * 13131820946218 U 780 * 11132531026700 R 3871 * 12132540968600 R 1364 * 13132360999800 R 1784 * 12132540976300 R 729 * 11131531970253 R 799 * 11131531951036 R 1251 * 11131611658601 U 904 * 12132641732800 R 8994 * 17132230110173 U 1727 * 12131710557704 R 1699 * 11132172229950 U 1397 * 15132310275367 U 941 * 09131810904210 U 999 * 14132481252200 U 1628 * 12132540959403 R 602 * 12132540978907 R 1697 * 14133460738396 R 184 * 14132292720519 R 739 * 12131460575506 R 1583 * 12132540962902 R 148 * 11133420665600 R 2095 * 11132261049300 U 1657 * 11132221739603 U 11379 * 12132120623004 U 146 * 12133412420103 U 925 * 12132540995305 R 879 * 11133451379100 R 326 * 13132140944450 U 1875 * 15131521377905 R 1294 * 12131730603719 U 89 * 17132141294406 U 3508 * 11131680696000 R 8962 * 11132611055305 U 829 * 12131521086600 R 11887 * 07132410599619 U 4985 * 15132481387200 U 1248 * 14131820975000 U 124 * 18133452180700 R 212 * 12132531180300 R 463 * 11132540825900 R 700 * 12132231245200 U 9097 * 11132160913741 R 1913 * 12132611786503 R 886 * 11132235052600 U 9017 * 14131250791731 R 1962 * 12131430750000 R 1437 * 11132235020000 U 1274 * 12132540967700 R 719 * 11131532049633 R 1581 * 15133411606200 U 16568 * 11132531062500 R 1593 11131381286115 R 11704 * 12132540971500 R 895 * 12132120623000 U 137 * 13131220892113 U 9063 * 14132292699107 R 5362 * 13131511161303 R 5990 * 12132540993400 R 12484 * 11131461101190 R 1943 * 11133451389700 R 592 * 12132321328908 R 1583 * 13131511160500 R 1507 * 17132221355800 U 5966 * 13131460656852 R 898 * 13131511147223 R 1495 * 11131531969636 R 377 * 09131810904212 U 472 * 15132511587300 R 7888 * 11131532001633 R 834 * 12132641733000 R 1927 * 13132292631503 R 2751 11131381277207 R 15723 * 15131521378310 R 3916 * 13131612104600 U 6406 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132292696502 R 1631 * 12131532207836 R 1462 * 12132540992600 R 640 * 11131461103111 R 1298 * 13133420784000 R 8198 * 11131440836403 R 2072 * 11131461086400 R 1004 * 11131531945431 R 958 * 12131430743600 R 1742 * 13131542014201 R 1591 * 08132610804102 R 1821 * 11131430632102 R 428 * 18132251825500 R 536 * 12133441368500 R 461 * 13132292639203 R 1673 * 11131531950231 R 1701 * 13133420784200 R 244 * 17132221357000 U 12443 * 15132210864205 U 2001 * 12132431603200 U 2157 * 07132180673001 R 2694 * 11131461050700 R 326 * 15132541214101E R 9027 * 12131460586501 R 895 * 15131521377907 R 168 * 15132321603202 R 520 14131310762406 U 996 * 11131440837002 R 2010 * 11131461056300 R 827 * 11131710552700 R 3755 * 14131721997200 R 161 * 12133451557800 R 1583 * 11131532038631 R 1213 * 12132540982900 R 1821 * 12131532220831 R 183 * 12133420773606 R 417 * 11132611028115 R 940 * 11132531027900 R 1274 * 12133441367200 R 895 * 15133431393706 R 1049 * 10133460534102 R 130 * 11131531935632 R 792 * 11131461064302 R 1556 * 12131281221000 U 26581 * 11131532042437 R 1200 * 15132511587340 U 1930 * 15132511650700 R 1267 * 14131811459905 U 1938 * 12132540962002 R 1871 * 11131420516911 R 10459 * 12132540967100 R 664 13131381505709 R 9426 * 12132540945305 R 1571 * 18132520076562 R 1211 * 14132292712806 R 1152 * 11131461099106 R 373 * 13131220877100 U 7145 * 11131531935433 R 1016 * 12132540941102 R 3834 * 12131460586102 R 1512 * 11131461099100 R 482 * 11131440831602 R 1239 * 11131461089800 R 1200 * 17131460834150 R 243 * 12132321328916 R 860 * 12131532208434 R 1329 * 11132611064408 R 10079 * 12131430750501 R 2084 * 12132231223400 U 1730 * 12132540975303 R 1121 * 14131612260300 U 7706 * 12131521086700 R 933 * 13131830592183 R 1460 * 12131430750001 R 1181 * 11131461101051 R 1374 * 12132540970900 R 9010 * 12131281274000 U 61766 * 12133431272506 R 8662 * 11131541741000 R 3342 * 11133460576500 R 1362 * 12132540981300 R 1902 * 13131820946245 U 1003 * 11133460586500 R 1372 * 11131541715012 R 1447 * 15131680902600 R 1101 * 12131521093605 R 296 11131381301535 R 8958 * 16131621367900 U 2041 * 15131521371806 R 2028 * 11131461101540 R 1236 * 13131511162626 R 1436 13131311571700 U 1760 * 11132531066300 R 1629 * 15132292814309 R 299 * 12132531152300 R 1668 * 12131220759700 U 13799 14131310212308 U 8032 * 12132531149200 R 8373 * 17133441745100 R 1383 * 11131531956047 R 2010 * 17131431829802 R 1593 * 12132511324300 R 2846 * 11131531987231 R 1466 * 17132321815100 R 1359 * 11131531956233 R 1642 * 11131531958834 R 2181 * 17133452074400 R 662 * 20132512068836 R 682 * 11133451459200 R 1261 * 13131511148220 R 1615 * 12132231734651 U 5904 * 13132631277700 U 1219 * 12132160926310 R 1907 * 12132511242907 U 10510 * 13131820954005 U 461 * 12132231265000 U 673 * 11131281171605 U 16012 * 12131521091705 R 1325 * 11132540862305 R 93 * 12132231815551 U 4026 * 11131532046231 R 1451 * 11131531932631 R 2047 * 12131430755501 R 4350 * 12131220758401 U 15223 * 11132531083501 R 345 * 11131532051239 R 126 * 13131641088838 R 1026 * 11132540862500 R 1471 * 17131722301500 R 1371 * 11132481088601 U 2775 * 11132281814300 U 901 * 15133431447606 R 781 * 11131844420631 U 9985 * 12132160939706 R 1623 * 12132531176000 R 2640 * 11131461102590 R 999 * 13131820960900 U 803 * 11132221788504 U 1886 * 12131281278646 U 16042 * 12132292574004 R 1633 * 13132180022800 R 124 * 13133420788200 R 1182 * 11133460609300 R 6152 * 16133460816607 R 1520 * 11132540869200 R 808 * 15132180147205 R 1365 * 11131541626619 R 93 * 15131612459000 U 4581 * 11131531932638 R 1115 * 11133451382300 R 3767 * 11132531083600 R 1016 * 12131521087703 R 1942 * 15132361180906 R 211 * 13132251354700 R 8393 * 15131441110602 R 1365 * 12132160924820 R 1191 * 12132531153908 R 969 * 11132511225800 R 21525 * 15131722010100 R 1432 * 12132160929516 R 1510 * 17132263058151 U 20787 * 12132160927300 R 507 * 17131431831628 R 1161 * 15131441120900 R 1588 * 11132531067200 R 724 * 11131461102861 R 559 * 12131430751000 R 2440 * 11132521707281 R 2019 * 11132521706082 R 2145 * 16133460816602 R 1851 * 12131460585701 R 1061 * 12132160935529 R 823 * 11132531090400 R 547 * 17131431819601 R 235 * 11131520967400 R 5414 * 12132531175500 R 2028 * 11133451340800 R 531 * 12131830549881 R 5095 * 11131531934844 R 1594 * 11132521726481 R 1434 * 11131461102780 R 727 * 12132160987900 R 285 * 13131721714600 R 1302 * 11131531934842 R 1470 * 11132221787800 U 17065 * 11132540830300 R 631 * 15131532826035 U 10504 * 13131511155600 R 1098 * 11131532052434 R 966 * 11131520973720 R 1340 * 14132292699115 R 969 * 17132531730509 R 90 * 12132631153100 U 10772 * 12131521088215 R 2025 * 13132471652100 U 9908 * 12131281236400 U 16657 * 17131431810504 R 704 * 15132292814809 R 838 * 12132292574007 R 1595 * 12131220758407 U 16503 * 12132531205812 R 3791 * 13131511148332 R 1628 * 15132292809700 R 1114 * 12132292574206 R 830 * 07131520605208 R 424 * 18133431666106 R 1003 * 12133441381800 R 2109 * 14131250810031 R 1941 * 11132540830900 R 1875 * 11132235024900 U 2153 * 16133441623600 R 8565 * 12131460586500 R 2084 * 13131450739800 R 245 * 12132221860815 U 1804 * 13132360999504 R 190 * 15131612473201 U 19177 * 12133441364801 R 2066 * 18131441319200 R 4399 * 12132221860805 U 991 * 12132540980400 R 1119 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132551529331 R 1164 * 12131460588151 R 7640 * 11131620835900 U 1852 * 11131461065607 R 876 * 12133451531500 R 9086 * 12132611752800 R 9180 * 11132531090900 R 1149 * 18133411908000 U 337 * 12131511113115 R 2072 * 18133411907400 U 751 * 11132521712583 R 1026 * 11132371138033 R 1261 * 14132292729309 R 424 * 18132612685010 R 104 * 20131451182503 R 834 * 14132481310303 U 17152 * 14133420888400 R 638 * 11131611618404 U 1484 * 13132531294900 R 8622 * 15131511368717 R 1829 * 15131511351700 R 1475 * 11132371138031 R 2059 * 12131521087702 R 1376 * 17131441293579 R 687 * 12133411218600 U 997 * 12132540975500 R 1827 * 11131461053205 R 2971 * 11133441287600 R 1850 * 18132551800181 R 1548 * 14131412890900 U 8385 * 12132540960100 R 1712 * 15131432195000 R 2460 * 12131521088250 R 1130 17131335332001 R 1348 * 18132531806202 R 889 16131321171100 U 1916 * 11132310231524 U 1090 * 09132250929750 R 333 * 12131532166231 R 729 * 12132130816100 U 1678 * 12132540960305 R 942 * 19131621646975 U 1030 * 12131521087810 R 1912 * 12132540974600 R 1119 * 11131521002420 R 8598 * 17132141320500 U 1500 * 12132540994708 R 1585 * 14132531338600 R 1450 * 09131630402304 U 541 * 11132540831200 R 129 * 15133460779501 R 802 * 12131460581958 R 833 * 10133460553107 R 12734 * 11132235008900 U 1642 * 11132611069810 R 2665 * 11132321302600 R 1298 * 11132540830800 R 1027 * 11133460568805 R 1455 * 11132321302606 R 717 * 15131511368813 R 282 * 11131461101240 R 2170 * 12132540966802 R 648 * 18133431688707 R 1385 * 13131820946254 U 1027 20131330583168 U 14229 * 15131612473200 U 19261 * 12132540992400 R 2048 * 12133411230300 U 2049 * 14132481283001 U 908 * 15131511368700 R 749 * 18133411907402 U 874 * 12132540976200 R 973 * 12132531159402 R 933 * 12132611752802 R 8876 * 13131511150350 R 1928 * 18133441844800 R 1811 * 15131460728400 R 14945 * 11133451348300 R 4850 * 11132271108450 U 1691 * 12131460584701 R 1656 * 13131511161339 R 1267 * 14132551426781 R 1414 * 14131621157102 U 1701 * 15131521371907 R 1916 * 11133411126300 U 8041 * 11131611685900 U 678 * 11133441286500 R 110 * 12131430747205 R 1584 * 11132235008500 U 6028 * 18131613135501 U 1424 * 11131640660411 R 22676 * 18131511542606 R 346 * 12132540992500 R 1158 * 14132481282803 U 1284 * 14132481282808 U 865 * 12133441364800 R 1364 * 12133441356100 R 1772 * 11132540834804 R 186 * 13133451615700 R 986 * 15131521372005 R 1608 * 13131511160937 R 7854 * 11133460568100 R 1719 * 12132611789302 R 2072 * 12132611789304 R 539 * 11131461101870 R 233 * 12132511252088 U 14390 * 11131440821209 R 1881 * 12131460603103 R 1987 * 12132611791201 R 1113 * 18132141376400 U 1906 * 14133460717103 R 1857 * 17131460834951 R 774 * 12131521088400 R 553 * 14132292679700 R 984 * 11133460568904 R 1311 * 12131231108681 U 1991 * 14131521289600 R 1347 * 12132611758631 U 2049 * 12133420731200 R 1058 * 11132261082200 U 4082 * 12131730627802 U 7959 * 12132611786807 U 1546 * 11131461052802 R 1175 * 12132611792002 R 1033 * 11133420711706 R 2322 * 12132261106403 U 10020 * 11132261082207 U 15421 * 11131410916501 U 743 * 18131431902609 R 2498 * 18133431752006 R 1548 * 11132521704636 R 1110 * 11132531043700 R 2585 * 12132611759801 R 536 * 12132611782104 R 1314 * 11131510964201 R 149 * 14132531329802 R 684 * 11131461088601 R 261 * 13133451616001 R 798 * 13133441404801 R 399 * 18131511548300 R 1490 * 11132160890702 R 2157 * 12132611788800 R 1387 * 12131521087530 R 562 * 11131440814602 R 13318 * 11133460618600 R 1410 * 18133411907401 U 284 * 11132521702581 R 1969 * 13132531295600 R 919 * 18133431696207 R 380 * 12132611772101 R 10465 * 11131450629619 R 540 * 13131511153618 R 9084 * 11131461069300 R 566 * 11132235008700 U 1666 * 12132540969800 R 10238 * 16133460822200 R 6576 * 11132235025000 U 1405 * 11131640660422 R 1180 * 11131620840900 U 1617 * 12132611792400 R 3659 * 12131641058921 U 2023 * 12132611777201 R 120 * 11133460568811 R 345 * 12131460586104 R 1023 * 12132611789309 R 583 * 12132611791800 R 1092 * 12132611795620 R 3581 12131320840505 U 20274 * 12132540943402 R 1927 * 12132611784905 R 1339 * 12132611785400 R 5254 * 17131621450521 U 124 * 11131461101160 R 650 * 14131412885100 U 1043 * 14131630681106 U 10825 * 12131611848601 U 5249 * 12133460680603 R 1046 * 12132540966701 R 1510 * 11132540834900 R 1793 * 13131820946223 U 834 * 12132611781600 R 1882 * 11132611065000 R 1756 * 13131820925501 U 177 * 12132611794500 R 1424 * 11132235013810 U 1385 * 13132411441500 U 252 * 12132611791309 R 633 * 12132540963500 R 1727 * 14132531381800 R 1247 * 12132540967200 R 1962 * 11132235013800 U 1470 * 13132261807400 U 426 * 12132611791203 R 2222 * 15131230830537 U 6518 * 12132540943500 R 1839 * 11131461088001 R 400 * 12133431245005 R 1475 * 11132181143300 R 886 * 12132540979100 R 1962 * 11131461051400 R 585 * 15133451937800 R 449 * 13131511154131 R 1675 * 17133452102001 R 4512 * 12132540977200 R 2181 * 14132531338900 R 638 * 12132540995209 R 931 * 17132551708531 R 2195 * 11131440815303 R 550 * 13132411445018 U 1784 * 12132540967800 R 6293 * 11131461084001 R 177 * 12132540975700 R 775 * 16131810166418 U 24523 * 11131440822400 R 2608 * 17132251757650 R 1408 * 17132292871401 R 1298 * 16132458182608 U 866 * 12131820830300 U 8161 * 14131412885200 U 828 * 15131821085209 U 1065 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15133451937900 R 759 08131392216300 U 131 * 15131511351418 R 1035 * 13132521910934 R 1989 * 11132531049800 R 839 * 12132231226016 U 1655 * 11131461101830 R 559 * 12132611785700 R 1021 * 14131412885900 U 10288 * 12132611735500 R 6724 * 11131611714900 U 10231 * 12131430751402 R 212 * 11132531081002 R 2095 * 11132521705581 R 1178 * 11131611655500 U 1715 * 12132611785202 R 609 * 11132531061100 R 3808 * 12132611790010 R 1181 * 12132611789400 R 8180 * 14133460717604 R 2793 * 14132511531905 U 1919 * 12131521087814 R 1060 * 12132231830053 U 2108 * 11131461098900 R 992 * 14132180122100 R 11140 * 11131520989110 R 665 * 15133460787803 R 229 * 12132521811635 R 16572 * 13132271375750 U 234 * 15131420710461 R 1235 * 12132540969900 R 1718 * 11131611658600 U 1558 * 11131680720200 R 2083 * 17132161491804 R 940 * 18133431674706 R 1385 12131320837100 U 1942 * 11132271102301 U 1178 * 12131641070240 R 1206 * 12131430752901 R 1876 * 11131410923800 U 1796 * 15131521371420 R 1350 * 12131521087630 R 92 * 11131630465201 U 4416 * 11131520929121 R 1398 * 13131511157410 R 1768 * 11131420493761 U 4410 * 12132540994800 R 905 * 12132540978500 R 9550 * 14131250792481 R 1183 * 12131611762101 U 1683 * 15133460787554 R 760 * 16132172662451 U 905 * 20131543041000 R 690 * 15131411175302 U 1428 * 12131250709200 R 1903 * 15133460783633 R 784 * 12132511247817 U 7776 * 12132511250537 U 6795 * 14132292720400 R 1729 * 15133411563402 U 1365 * 11133451378400 R 3394 * 11132521707131 R 1188 * 15132511574201 U 1852 * 18132251827400 R 803 * 11132521701332 R 1071 * 11132641540000 R 1060 * 11131520986200 R 1408 * 13133460302305 R 1591 * 16131730824302 U 1659 * 12131641073201 R 655 * 11131461074200 R 901 * 15131411259260 U 1412 * 12132120605210 U 1864 11131311453600 U 2095 * 13131511157225 R 798 * 14131630725212 U 89 17131321202400 U 14385 * 17132511782300 U 782 * 12131450687405 R 1072 14131381117408 R 1733 12131320816120 U 17917 * 11132531076601 R 782 * 14132522014931 R 881 * 12133460688704 R 1096 * 14133460738540 R 396 * 11132531076702 R 631 * 11133460570605 R 8456 * 18131641282204 U 2367 * 11132531079006 R 604 * 12132540979800 R 609 * 11132521703682 R 1165 * 12131430746712 R 1427 * 13131511148447 R 1759 * 12133460681004 R 814 * 11131520989505 R 2037 * 11131461091300 R 1691 * 12131450687400 R 1169 * 12132270760211 U 1962 * 16131843825833 U 1215 11131392285900 R 2846 * 18132292835600 R 1068 * 17132141294402 U 188 * 11131630482000 U 7921 * 11133420707606 R 1692 * 18133431695500 R 847 * 11131440834103 R 1949 * 17131621461500 U 1228 * 12131521088227 R 916 * 20131844788035 U 885 * 17132161532061 R 765 * 11132540861700 R 4756 * 12131281288310 U 2025 * 12132511335300 R 5116 * 12133460681601 R 672 * 11132531108400 R 2666 * 10131680621902 R 2474 * 12131620956000 U 5700 * 13131511190709 R 616 * 17131621461202 U 2136 * 11131630549702 U 2424 * 13132360998103 R 1062 * 11132531060200 R 948 * 13131511149460 R 15646 * 11131520989000 R 10007 * 11131520989610 R 1292 * 12132321419500 R 960 * 12132231830091 U 2037 * 12131521032706 R 986 * 12132321349807 R 1146 * 12132221798803 U 1588 * 11131520929115 R 1899 * 13132531250801 R 589 * 11132641547300 R 1666 * 14132522036932 R 459 * 12131460575700 R 183 12131320817630 U 2793 13131381400300 R 5917 * 11132291533500 R 4079 11131311453900 U 1936 * 12131811151900 U 4862 * 13131612098501 U 1054 * 12132511260209 U 491 * 11132240543501 U 743 * 11132540824701 R 1239 * 11132360838003 R 2034 * 12132540898500 R 1106 * 13131511155615 R 1170 * 11133420665901 R 901 * 14131412914700 U 5919 * 13133460280701 R 15670 * 15133431448810 R 1906 * 08133460455506 R 1664 11131381302114 R 39758 12131381390100 R 9093 * 11131620897001 U 1052 * 12132310244192 U 1292 * 11131461083504 R 727 * 12131630592009 U 1964 * 11132240543504 U 3437 * 15132240858000 U 8409 * 12133460668803 R 1723 * 11131461099401 R 1679 * 20131543096228 R 2702 * 12132321415702 R 102 * 19131621621600 U 1396 * 11132160913314 R 1341 * 11132540831000 R 1535 * 12132161022002 R 9278 * 14133411426300 U 93 * 13132551301781 R 734 * 16132172662450 U 820 * 18132251827450 R 7916 * 14131730703800 R 1856 * 14131630725201 U 8535 * 11132511228206 U 3379 * 14131412896202 U 620 * 11131461101990 R 762 * 12131430753400 R 1498 * 12132292589215 R 1836 * 11131461071900 R 1409 * 11131830540581 R 2095 * 11132531053600 R 1359 * 11131520955800 R 1420 * 11132160909000 R 8530 * 13131460657802 R 1445 * 11131520964700 R 584 * 11132371124133 R 873 * 11131461052700 R 11002 * 11131461103170 R 2060 * 12132161022014 R 3418 * 14132292728405 R 128 * 17132251757700 R 1663 * 13132361080901 R 816 * 07131610523682 R 514 * 13132321493000 R 2048 * 12132321340411 R 388 * 13131220855903 U 4180 * 12131521087813 R 296 * 13131511146600 R 1977 * 13131281305900 U 1961 14131321000008 U 2362 * 11132641587300 R 1150 * 12131641063505 R 870 * 11132321302602 R 929 * 12131430747212 R 1352 * 13131511146749 R 1112 * 12131521032705 R 837 * 15133420985805 R 653 * 15132520006370 R 3324 * 11132611047908 R 2073 * 11132531076100 R 4067 * 16132432317500 U 797 * 14132481305603 U 747 * 12131460586867 R 703 * 11132172238557 U 1048 * 13131641086111 R 825 * 11132235118800 U 1642 * 11133431188287 R 261 * 15131460765050 R 1706 * 11131461103541 R 419 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412896210 U 7959 * 11132271108500 U 1249 * 17131612869300 U 11013 * 11132540831207 R 1666 * 15131621254900 U 3409 * 11132130803304 U 8364 17131381850910 U 10078 * 16131511418822 R 324 13131311640100 U 28309 * 12132321419502 R 997 * 11132521704632 R 1352 * 15133431460206 R 1730 * 13132360999511 R 452 * 11131461070000 R 1102 * 12131611760100 U 5135 * 15131230862431 U 1515 * 11131520990622 R 820 * 11131640660719 R 1192 * 14131412893900 U 14423 * 12132161022006 R 9310 * 12132540963802 R 4555 * 11132271117400 R 1322 * 17131612869301 U 1977 * 11133420665700 R 736 * 15131230862440 U 343 * 12132540951300 R 1279 * 11131520964800 R 127 * 16132520015640 R 4412 * 11131520927315 R 475 * 15131230862681 U 1070 * 12132531210100 R 6324 * 11132160888311 R 240 * 11132240527505 U 89 * 12133441350601 R 7888 * 11131611697500 U 18556 * 13132551301782 R 1424 * 12131430744700 R 1072 * 12132481119700 U 1844 * 12131460575900 R 877 * 15133441600000 R 1211 * 12132292569100 R 1473 * 16132180758603 R 1567 * 12132631164900 U 1121 * 14132481287200 U 1974 * 12133441350604 R 5796 * 11132531061300 R 1501 * 14132481269401 U 1976 * 16132481426807 U 89 * 12132540960500 R 1845 * 12132221798800 U 13691 * 16132481436702 U 193 * 16132481449904 U 482 * 11131461104050 R 1519 * 16132481427900 U 93 * 16133460818150 R 3196 * 17132141326017 U 394 * 18132141341300 U 769 * 09131810904200 U 1690 * 14132481327402 U 1824 * 12132540967900 R 1571 * 17132180852252 R 461 * 13131511146750 R 1484 * 14132481295303 U 1941 * 18132271848720 U 1432 * 11131611657400 U 3113 * 12131630570901 U 1058 * 14132481252700 U 1748 * 18132141341302 U 1512 * 12132231202500 U 1670 * 16133431510217 R 236 * 16132481435700 U 859 * 12132540962300 R 124 * 17133452133300 R 713 * 11132540819900 R 8303 * 12132540974900 R 1424 * 17132251757600 R 1475 * 19133452308600 R 3115 * 19133452308700 R 1721 * 12131450690300 R 444 * 12132140824300 U 1057 * 11131461057000 R 1027 * 14132481283303 U 1993 * 12131521085900 R 1365 * 12131430745108 R 1146 * 11132540826000 R 836 * 12132540971600 R 1815 * 12132540995100 R 9093 * 12132540994505 R 10767 * 15131521339400 R 1890 * 12132540977400 R 803 * 12131521088240 R 1597 * 07132530631502 R 1537 * 14132481312105 U 1731 * 13132531320200 R 8085 * 16132481436700 U 516 * 11131461063101 R 1826 * 11131461101330 R 1603 * 17131630922405 U 1336 * 13131820937007 U 860 * 12131430745111 R 7103 * 13133451641200 R 1230 * 11132360837800 R 6077 * 14133420890300 R 1785 * 14131412857002 U 2085 * 12131630600307 U 1290 14131381117400 R 1713 * 15131521370323 R 680 * 11131611716800 U 1894 * 13132531297900 R 1700 * 11131461053207 R 680 * 14133460751201 R 1270 * 18131613103100 U 953 * 13132450602313 U 1961 10131390350100 R 3596 * 12132611758700 R 455 * 12131521088220 R 1520 * 12132540978805 R 1304 * 14131820986600 U 585 * 19132173029950 U 17744 * 11131440793600 R 3811 * 11131461102271 R 522 * 11132531028900 R 1888 * 14132481252703 U 1797 * 18132141341304 U 183 * 15132481381405 U 1978 * 11132360837801 R 1791 * 17132141328401 U 2012 * 14131250797481 R 1270 * 11132281746277 U 439 * 11132291415801 R 1236 * 12132231345900 U 2060 * 14132481281103 U 1989 * 12131430744900 R 1241 * 11131461104223 R 503 * 12133441343200 R 1668 * 11131461055400 R 89 * 12133441375800 R 1424 * 11131461057002 R 1251 * 12132321349800 R 1498 * 07132457746305 U 2184 * 12131521031710 R 1889 * 12131521031810 R 759 * 11132360838000 R 10065 * 12132321344000 R 231 * 11131461101964 R 1151 * 17133452132800 R 1057 * 14133460733300 R 1056 * 12131521132220 R 1462 * 15131710807504 R 3609 * 14132481296603 U 1953 * 12132511256617 U 2029 * 11131461104222 R 540 * 12132540961202 R 1290 * 11131530067611 R 1435 * 11131611701800 U 1341 * 16132481430302 U 89 * 11132120584705 U 659 * 11133420669404 R 1666 * 11131844442432 U 9167 * 17133452133900 R 418 * 18132271852830 U 1860 * 11132271117401 U 1277 12131381339207 R 3489 * 11131440813801 R 1863 12131320817047 U 5801 * 12132540969701 R 1327 17131381865700 R 9232 * 14131630672104 U 1822 * 12132540978100 R 1266 * 16131641181805 U 3212 * 13131730690717 U 743 * 11131461076700 R 920 * 14132292727300 R 828 17131391925331 U 1907 * 15131460735600 R 21028 * 12133420750800 R 813 * 11131461060402 R 1762 * 12132130874801 U 3361 * 11131440814801 R 2020 * 11131520985800 R 10759 * 11131461104221 R 1126 * 12133460690001 R 924 * 10133410984500 U 983 * 13131511172149 R 408 * 11132271153550 U 1200 * 11132531073602 R 1847 * 14131630672100 U 1845 * 12132511285800 R 1812 * 12131250709182 R 1952 * 12132540977708 R 9332 * 12132450531548 U 61295 * 11133451466300 R 10861 * 11131461062101 R 2289 * 11132521706582 R 1934 * 11133451378200 R 2263 * 15132232195169 U 817 * 14131821028000 U 1149 * 15132531427902 R 1141 * 15131630783201 U 7125 * 13132431876100 U 10360 * 11131461104465 R 746 * 13132521914232 R 1964 * 11133431210104 R 298 * 11131440820701 R 1839 * 15132120455071 U 1907 * 13131511166510 R 1807 * 11131220703700 U 3012 * 16131511402000 R 128 * 11132531083900 R 12462 * 14131821028002 U 1820 * 16133411634500 U 1801 * 12131641070907 R 1916 * 13131730690824 R 91 * 13132531301900 R 5530 * 13131511166345 R 11427 * 18132292835700 R 858 * 13132360999517 R 408 * 12133460659220 R 102 * 11133460636537 R 1042 * 13132360999519 R 399 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531076502 R 2499 * 12131620944600 U 842 * 12131430713900 R 7976 * 11131440820500 R 948 * 11131461063102 R 400 * 11131680706800 R 5891 12131320819900 U 239 * 12133431381519 R 89 * 16131250894431 R 1201 17131381838004 U 8499 * 11131461103340 R 1730 * 12131630594246 U 2349 * 12132551211081 R 1834 * 15131521376317 R 976 12131392325010 U 8698 * 15132361254003 R 957 * 18132292835500 R 1687 * 14132522035093 R 459 * 12131430754509 R 350 * 15133460783685 R 1401 * 14133411440600 U 5131 * 13132360998105 R 679 * 12132540969500 R 1449 * 14132522030481 R 531 * 18132531771733 R 14476 * 12131641079911 R 740 * 11131640678300 U 791 * 12132540969200 R 1204 * 14133411440702 U 5421 * 11131620814902 U 1884 * 14133460718853 R 459 * 11132531082800 R 1394 * 16131250894450 R 717 * 11132511225701 U 3589 12131320814364 U 4698 * 13132531300800 R 1769 * 12133451571200 R 9017 * 12133431243206 R 627 * 11131440833000 R 6294 * 11131461062600 R 3668 * 12131830547432 R 3230 * 12131430748201 R 387 * 15131521327700 R 10354 * 12131430753415 R 965 * 11131461057403 R 112 * 15133460781702 R 880 * 14132531322700 R 1630 * 14131250797544 R 1044 * 11132521704634 R 1599 12131320816228 U 4455 * 15133460787566 R 644 * 11131461062701 R 2428 * 11131461102310 R 2650 * 15131521376315 R 309 * 11131461063103 R 92 * 14131460707052 R 1713 * 15133460783675 R 3555 * 11132531116600 R 9961 * 12131430748300 R 8046 * 12131430754900 R 1402 * 11131440817705 R 326 * 11131461092501 R 2145 * 11131461062602 R 9717 * 12132251245450 R 951 * 11131250636781 R 1392 * 11131461071901 R 792 * 11132521704332 R 1936 * 12131611760200 U 1620 * 15133460787564 R 379 * 13131511171700 R 1122 * 11132521706831 R 1372 * 15132511671526 U 1188 * 11131440813401 R 1710 * 11133431180408 R 2170 * 15133460781400 R 396 * 15132520008340 R 1247 * 12132540978700 R 998 * 11132235121800 U 1594 * 16131511412204 R 1361 * 11132531064700 R 457 * 15132292814627 R 6354 * 12132540978900 R 1991 * 17131730889502 U 1056 * 11133460625901 R 2227 * 11131461060403 R 1091 * 12133460670100 R 1528 12131320837101 U 15637 * 14132511535103 U 1971 * 12131460586105 R 1231 * 11131413000100 U 6956 * 15133460783668 R 1212 * 11133431166714 R 7963 * 14131431073901 R 1501 * 14131830705831 R 1582 * 11131461101451 R 727 * 14131730733608 R 89 * 13132531318800 R 2105 * 11133441309501 R 298 * 12131521090300 R 1742 * 12131281288300 U 1987 * 11131461101832 R 639 * 11131461062002 R 1727 * 12131430755000 R 1365 * 15133441604302 R 847 * 11132611064206 R 3328 * 11131710543915 R 9260 * 11132531070800 R 501 * 11131640674708 R 1495 * 12131450684617 R 1400 * 17132361375400 R 1697 * 11131461060400 R 1140 * 10133420661201 R 1004 * 11131440817400 R 11382 * 11131461094000 R 510 * 15131641142605 U 2252 * 11132511228200 U 3835 * 11132531076300 R 1445 * 12131611762100 U 1571 * 11131250636682 U 634 * 13131511161061 R 906 12131320817807 U 10784 * 13131730690825 U 136 * 11131680648100 R 991 * 11131440818102 R 1091 * 12131430718712 R 463 12131320819200 U 3356 19131321422204 U 1215 * 20131432005359 U 1283 * 11131461079300 R 1853 * 20131844786431 R 808 * 12132531182215 R 1876 * 11133460627800 R 771 14131320973000 U 1818 * 13132360999516 R 1015 * 12133441376100 R 10587 * 11131520965800 R 14865 * 12133451511900 R 2776 * 11133451401400 R 2474 * 12132540983005 R 1266 * 11133431186803 R 1950 * 16132472075100 U 15977 * 12131641079912 R 629 * 15132511663300 R 926 * 15131521371410 R 1635 * 15133460773300 R 873 * 10133410984902 U 607 * 11131461094002 R 493 * 11133460630100 R 1924 * 12132540967706 R 898 * 11132271129750 U 1543 * 12132521832381 R 1339 * 11131440813500 R 566 * 11131461061800 R 2648 * 11132521707831 R 1482 * 13132360999513 R 470 * 13131820946224 U 644 * 12132270760206 U 877 * 11131461104390 R 1384 * 11131461057402 R 1114 * 12131521113740 R 1658 * 12132521832231 R 1241 * 11132120581300 U 3104 * 14132292698015 R 1019 * 11132531073700 R 1593 * 11131440815404 R 1924 * 13131621083900 U 15596 * 15132361253900 R 1397 * 16131511402012 R 128 * 12132540981301 R 1852 * 17132511773700 U 1884 * 11131461051900 R 2309 * 11132281783051 U 119 * 12131641071712 R 1424 * 11131440818000 R 17677 * 20131613655000 U 2647 * 15133451930900 R 987 * 14132531325504 R 568 * 11131461081701 R 944 * 17132180852119 R 148 * 18133431679231 R 853 * 15133460783605 R 573 * 11131440815206 R 1189 * 13131450759413 R 2271 * 14132321546116 R 1007 * 11131440834200 R 753 * 16132361279112 R 1051 * 11132631013405 U 1042 * 11132631043800 R 6060 * 12131630599106 U 683 * 12133460676205 R 312 * 11131440814512 R 8448 * 14132631334600 U 6719 * 13132261807200 U 860 * 13131411070801 U 4423 * 12132540974801 R 3011 12131320844300 U 1357 * 17131730845007 U 1954 * 13132531274801 R 8547 * 17131460857353 R 1639 * 16132458182615 U 89 * 18132251821900 R 909 * 14131250792503 R 1068 * 13132531318400 R 1363 * 12132540964600 R 2065 * 11133420711900 R 1631 * 14131412864919 U 1774 * 11131440816700 R 10649 * 13131511158820 R 815 * 13132531274800 R 1339 * 11131620837305 U 317 * 12132631189207 U 3652 * 11132531076200 R 1298 * 11131710553701 R 4302 * 18133431705106 R 725 * 17131460835101 R 817 * 11133460608504 R 762 * 12133451489200 R 851 * 18133452181500 R 1234 * 12132540982201 R 9094 * 14131412898802 U 1882 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540965800 R 1583 * 13133460300110 R 1172 * 12132181177717 R 9251 * 12133431281520 R 938 12131320815813 U 13988 * 12131521088410 R 1719 * 11132521700534 R 1335 * 18133431668606 R 19825 * 11132531082600 R 1152 * 17131431803210 R 3399 * 12131630599104 U 1827 * 14132321546128 R 912 * 16132551603985 R 709 * 11132531078400 R 1593 * 13131820932800 U 136 * 11132235019000 U 7984 * 17132180852110 R 881 * 17132511718161 U 362 * 18132472304200 U 13661 * 12133451489300 R 574 * 13131511158836 R 1790 * 11132181143302 R 1964 * 18133431666910 R 1102 * 12132540961100 R 1583 * 13133441395801 R 561 * 11132531080500 R 882 * 11131440827000 R 955 * 12131620955900 U 10032 * 12132540961005 R 1444 * 11132521704032 R 1090 * 11132281783053 U 9991 * 12132540961000 R 22213 12131320844525 U 4863 * 12133460673600 R 1669 * 11131440829100 R 2499 * 12132540961001 R 1555 * 12132631149600 U 838 * 13131820946259 U 871 * 20131641352923 U 1069 * 12132540962700 R 591 * 12131430751200 R 9875 * 13131511158842 R 906 * 17133452081300 R 678 * 11132181136107 R 1143 * 11131520932400 R 129 * 18131441342700 R 2968 * 13132531295606 R 806 * 17131431803275 R 782 * 15131251883200 R 10416 * 13132531300900 R 435 * 15132411593806 U 43532 * 15131821085205 U 1295 * 11133460567100 R 2072 * 13133441406600 R 761 * 12131521089420 R 9918 * 14132531329200 R 124 * 12132540963600 R 1618 * 13132531295700 R 127 * 13132521913832 R 3698 * 11132271165800 U 956 * 13132641952400 R 1888 * 13131460650151 R 553 * 18131441372601 R 648 17131381851109 U 3931 * 18132612802141 R 1535 * 14133420912000 R 3144 17131381847406 U 697 * 18131631006300 U 813 * 15131230814882 U 1812 * 14131821018400 U 1342 * 12131630583136 U 917 * 14131830703481 R 881 * 11131520991725 R 5469 * 12133460672301 R 1903 * 15131821097801 U 1196 * 13133460302403 R 1014 * 11131461103150 R 615 * 11132531082200 R 2711 * 12131843044635 U 18971 * 11133420675000 R 3018 * 11131620812609 U 1876 * 17131431808600 R 73 * 11132531063000 R 1175 * 11132531082201 R 284 * 16132180763500 R 1286 * 14131730713701 R 1800 * 17131431799900 R 304 * 12132120600110 U 387 * 11131461101971 R 717 * 11132271144900 U 1114 * 13131511155700 R 8390 * 14131821018401 U 1247 * 17133411781500 U 2771 * 16131810121505 U 1023 * 13131820959500 U 742 11131381235517 R 1619 * 13133451624700 R 1170 * 12131411008603 U 8146 * 11131520982030 R 11106 * 11133431186510 R 923 * 12131281247015 U 998 * 19131533596440 U 1949 * 13132641943800 R 14197 * 14132531340800 R 1259 * 13133451624500 R 839 * 14132411507900 U 755 * 11131611657700 U 1519 * 20131710955512 R 777 * 11131410937102 U 8140 * 13131411091900 U 5005 * 14132531326208 R 550 * 11132641638000 R 875 * 15132310275278 U 670 11131381269101 R 189 * 11131461065505 R 2037 * 11133420680800 R 715 * 17132551701333 R 1580 * 15131810036505 U 1612 * 11131520988415 R 969 * 11131520989900 R 911 * 11131440814301 R 93 * 15132310275137 U 829 * 14132531376500 R 342 * 11131611709700 U 1160 * 14132361156700 R 1331 * 11132120533302 U 2891 * 11131520992335 R 1679 * 13132521914581 R 742 * 12133460693004 R 879 * 12131641073105 R 2275 * 12133441361000 R 125 * 11133431164206 R 1384 * 11132321322625 R 569 * 15133441568002 R 767 * 13131730642501 U 21855 14131380146805 U 900 * 11131520992324 R 8293 * 16131511380180 R 806 * 11131440776503 R 1397 * 13131460654000 R 920 * 11132521706481 R 694 16131391709700 R 1531 * 19131521807830 R 155 * 11133420678700 R 669 * 12132540998000 R 7523 * 12131440847900 R 1816 * 12133460681708 R 1341 * 18131630991503 U 898 * 11132371140336 R 874 * 11132291485200 R 8753 * 16132510004600 R 1075 * 07132410552925 U 8673 * 14132141071400 U 15827 * 19131521807605 R 124 * 13131511156021 R 842 * 12132280696203 U 14284 * 15131521372600 R 9715 * 11132371140331 R 1137 * 13131511156022 R 653 * 11133420682600 R 1532 * 18132271829640 U 1474 * 12132120588000 U 7978 * 15132310274779 U 917 * 12131430754503 R 518 * 12131411004702 U 6249 * 18131441330900 R 126 * 13132521905681 R 1242 * 12132292601907 R 767 * 13131511149472 R 941 12131320836410 U 7776 * 12132511260207 U 1088 * 11131520991610 R 11767 * 12132120605002 U 1975 15131381196104 U 829 * 14131412906402 U 820 * 12132481131900 U 10318 * 15131460766800 R 520 * 17131722307000 R 1801 * 11132521700531 R 1013 * 11133411142200 U 1941 * 18132292849000 R 5128 * 11131461087200 R 948 * 14132511552900 R 782 16131391725709 U 1356 * 18133460860108 R 1003 * 14131821001600 U 959 12131320839810 U 10559 * 11131461103982 R 847 * 17131431836800 R 2746 * 11131440831900 R 7805 * 11132291476100 R 1698 * 12131430746000 R 1700 * 12132321340414 R 877 * 12132231222834 U 444 * 18131511548500 R 434 * 11133460597600 R 2243 * 11132240543503 U 2044 * 15131471494600 R 6310 * 15131722005600 R 176 * 13132641936405 R 1869 12131320817803 U 933 * 13131511157300 R 8369 12131320836500 U 1839 * 14131412896102 U 2001 12131320818820 U 3388 * 20131844693838 U 452 * 12131611872900 R 7497 * 14131412898105 U 1391 * 12132231222830 U 638 * 12133431265206 R 453 * 13132531304402 R 1603 * 11133451429900 R 9202 * 07132630680900 U 3624 * 11131520987400 R 827 * 11133451359900 R 3767 * 12133460681500 R 1424 * 13131710597200 R 1371 * 11133411133200 U 2424 * 14131412896100 U 8185 * 13131820953400 U 670 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132541020608 R 625 * 14131730741300 R 2050 * 11131440837400 R 9730 * 12132292589719 R 925 * 11132641548800 R 1175 * 11132531118902 R 1189 * 11133431193806 R 9385 * 11131461085900 R 1450 * 11131680663403 R 63544 * 11131520986505 R 10533 * 09133440782600 R 1728 * 18131431907600 R 19049 * 11131461087101 R 1951 * 14131412893302 U 1259 * 12132540951200 R 805 * 12132231301335 U 889 * 11131440832300 R 5564 * 11131611721600 U 1433 * 12132551219681 R 1302 * 11131461100502 R 670 * 11131461087201 R 892 * 15131521370407 R 1082 17131381859000 R 10098 * 07131610521205 R 1897 * 20131844693852 U 196 * 15131521370203 R 5047 * 16131511412500 R 1954 * 13132511424500 R 1770 * 17131536196000 U 2177 * 13131680825711 R 488 * 18131534804105 U 124 * 12132551219282 R 1096 * 11132641531600 R 782 * 11132531076204 R 1236 * 11131520995610 R 2613 * 18132251820850 R 1984 * 13131511164530 R 11331 * 11132271102300 U 1365 * 11131611651600 U 781 * 13132541056700 R 1700 * 12132521808031 R 599 * 15131722021901 R 459 * 20131543096222 R 2048 * 18132642718200 R 4041 * 15132292815007 R 4181 * 11131520988418 R 2737 * 15131460759200 R 546 * 11131611710501 U 1654 * 11131461058101 R 587 15131381196100 R 1906 * 11133460591900 R 124 * 11132531067500 R 1114 * 17131722307001 R 1684 * 11132521701481 R 1150 * 15131471493411 R 203 15131381195905 R 794 * 13132531316400 R 1591 * 12132521807881 R 1535 * 11133451468700 R 2563 * 18131511546812 R 389 * 14132511552906 U 900 * 12132321352800 R 1462 * 18131460888150 R 795 * 12132511260208 U 1023 * 15132361228810 R 1035 * 12132531219900 R 3414 * 11132641589600 R 2155 * 11133411146300 U 512 * 13131511158600 R 2118 * 11133451468600 R 3740 * 15132120455093 U 8339 * 13132641955400 R 2090 * 20132613373800 R 22428 * 11131461058100 R 920 * 11132120536500 U 3219 * 13131511160968 R 1700 11131392301410 U 1863 * 12132611782300 R 1033 * 13131511172182 R 825 * 12131430746200 R 2222 * 11131520988310 R 746 * 20131533744400 U 886 * 11132251106700 R 128 * 20132481733700 U 132 * 19133412100304 U 1064 * 11131440825601 R 14355 * 12132411372305 U 2035 * 20131710962034 R 493 * 11132160887007 R 1531 * 11132531076002 R 1651 * 15131722091500 R 274 * 11131461101871 R 270 * 20131210327500 U 22721 * 11131520987405 R 343 * 12132611790000 R 1193 * 13131460635650 R 472 * 12132611745653 R 2105 * 11131611707100 U 19769 * 12132292569300 R 1605 * 13131830596231 R 1203 * 12131641059905 R 2060 * 13131680826007 R 463 * 11131410927101 U 1838 * 11133460575405 R 2510 * 17131431802304 R 1569 * 08131250505537 R 1123 * 11132511227700 U 3024 * 15132120428403 U 19477 * 13131710597302 R 401 * 18131511559595 R 1860 * 20133412189106 U 1206 * 11131440837101 R 11492 * 17131431806804 R 2035 * 13132641894800 R 490 * 12132292617000 R 1791 15131381196305 R 829 * 14131830689331 R 1151 16131391725700 U 1626 * 11131461089301 R 1017 * 11132531063400 R 1347 * 18131511564800 R 1455 * 11131520990624 R 624 * 11132251121750 R 1943 * 15131521371230 R 749 * 18132520076340 R 282 * 13132541057200 R 643 * 11131410905101 U 8136 * 11131611674700 U 920 * 18132251821300 R 407 * 12132611755810 R 813 * 11132531082300 R 811 * 12132611773400 R 9853 * 11131410925701 R 3698 * 11132360845203 R 597 * 15131460755900 R 406 * 11132251149150 R 23495 * 12132611764200 R 358 * 11132235118900 U 2034 * 11132360848202 R 1495 * 11131520986201 R 1178 * 12133431224050 R 879 * 11131520987120 R 1656 * 13132531242200 R 579 * 14132531338200 R 756 * 12132611793802 R 868 * 18132481588541 U 11141 * 14131630725203 U 13662 * 15131630739129 U 1318 * 11131461058000 R 1789 * 11131461100541 R 724 * 12131830547081 R 2909 * 12132611773102 R 1170 08131392245002 U 12820 * 15133451933600 R 1048 * 11132611018020 R 920 * 11131630554000 U 1826 * 17133411848700 U 1056 * 11131620834501 U 905 * 11131520991000 R 1040 * 15131612359400 U 1941 * 15133460783609 R 1247 * 12132611759000 R 1864 * 17133411777300 U 7927 * 14132531325402 R 1557 * 11132641636500 R 1864 * 17131830847686 U 574 11131320784408 U 51660 * 11131611683100 U 7274 * 13131680826002 R 1087 * 13132531305100 R 1122 * 12132321349806 R 1220 * 11132531063500 R 1226 * 11132531118900 R 2022 * 11131520992323 R 3534 * 16131511418405 R 604 * 12132611792410 R 1195 * 12132611763699 R 2790 * 12132611787100 R 1963 * 11131620834506 U 2010 * 11132641544600 R 4313 * 11132641545400 R 10412 * 11131410925709 U 1585 * 11131440828701 R 13672 * 11131410919700 U 6102 * 11131461101351 R 1460 * 11133460596400 R 585 * 12133460679002 R 833 * 12132611787105 R 1852 * 11131611674701 U 792 * 11132531063302 R 1067 * 11131521002820 R 3437 * 12133411217500 U 997 * 11132360912501 R 3091 * 16131511375200 R 1684 * 12133460669501 R 1536 * 12132611773100 R 1412 * 12132120617100 U 3174 * 12131430743404 R 1620 * 11131520991025 R 920 * 11131440836603 R 764 * 11131511023900 R 16883 * 15131521375110 R 1200 * 11133451399404 R 3814 * 12132611780700 R 1400 * 11132621311900 U 1884 * 13131511166015 R 3255 * 14131412861507 U 972 * 12132611783419 R 1671 * 20131543096220 R 1136 * 11131830527782 R 9243 * 12133420734801 R 1854 * 11133451429800 R 408 * 15131722091300 R 378 * 11133431173111 R 316 * 12132161003600 R 4208 * 11132481090000 U 3483 * 15131521372800 R 8809 * 12132251236801 R 9456 * 11133460636000 R 605 * 11131461102260 R 3636 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511396254 R 958 * 14133451788800 R 1728 * 11132531087200 R 9967 * 13133451586400 R 4518 * 11131461100461 R 1765 * 12132160989500 R 2145 * 12132531182250 R 2246 11131311445400 U 11228 * 14132522001531 R 1438 * 12132120600105 U 692 * 11132310236920 U 212 * 12131430749702 R 2028 * 12132160985204 R 8704 * 12132160987600 R 1693 * 11132531066502 R 8251 * 12132161019116 R 1217 * 13132531317100 R 2056 * 12133460688701 R 8213 * 11133460618314 R 2685 * 17131281745500 U 1627 * 12132160985200 R 1884 * 11132160920634 R 1103 * 12132161020409 R 6549 * 12131730624300 R 729 * 12132161003400 R 3872 * 13131641090704 R 898 * 11131520992230 R 1862 * 15132310274816 U 291 * 11132160917850 R 981 * 11132271119200 U 855 * 12132160994404 R 1389 * 12132321333001 R 128 * 11132160917857 R 2692 * 17133452066900 R 1684 * 12132160935500 R 1961 * 11132160918569 R 345 * 11132160918396 R 6266 * 12132160985711 R 675 * 12132160987800 R 8673 * 11132160907613 R 237 * 11132160918456 R 547 * 12132160987806 R 1158 * 12132292602100 R 11204 * 08131250504831 R 3665 * 15131420716511 R 1495 * 12131680749101 R 1011 * 11131611710002 U 2692 17131381850601 U 10134 * 12132161022300 R 1681 * 12132160952902 R 1536 * 12132531141600 R 842 * 11132271146750 U 1322 * 13132531312100 R 236 * 11132160919515 R 1594 * 11131520992311 R 1115 * 12132160997103 R 1254 * 11131520986211 R 708 * 14132141137904 U 10328 * 12132161005813 R 1267 * 19131533596433 U 4233 * 15131460757101 R 591 16131391684122 U 902 * 12132161006800 R 1624 * 11131520992520 R 18382 * 12132321333003 R 15632 * 11132160920608 R 650 * 11131440815801 R 417 * 12131630570100 U 1002 * 12132160952907 R 1021 * 12132161016000 R 7659 * 14131612149501 U 15647 * 11132611082802 R 16452 * 11131630547300 U 1553 * 11131461099403 R 2175 * 13132521913631 R 1291 * 12131630570108 U 1712 * 12131811163000 U 11515 * 11132160920837 R 596 11131381271505 R 3713 * 12132160976900 R 423 * 15133451890500 R 1918 * 15131460754600 R 547 * 12132160995405 R 1107 * 11132160918390 R 7981 * 20131230639686 U 13418 * 12132160994500 R 1119 * 12132161018900 R 7764 * 11131520992332 R 186 * 15131830751782 R 1221 * 11131520982020 R 1324 * 17131641219907 R 7199 * 11132160919500 R 1409 * 14132361133903 R 1483 16131391684540 U 1778 * 12132160960327 R 247 * 12132160997150 R 1609 * 11131611710502 U 2012 * 11132641635200 R 20695 * 11131461058300 R 2034 * 20131230639685 U 1306 * 13131460626802 R 380 * 11131250656281 R 1755 * 14132361128643 R 90 * 11133460632802 R 2544 * 11131520992507 R 566 * 13132511454300 U 1423 * 13131511162900 R 7773 * 12132611789902 U 9181 * 11131520991720 R 1298 * 17131821284000 U 8426 * 12132540971300 R 1156 * 11132160907214 R 1495 * 11132160920625 R 91 * 14132522039741 R 5867 * 12132160973300 R 3794 * 15133431415405 R 89 * 12132160973315 R 527 * 12131430748002 R 1744 * 14131521267700 R 1477 16131391685825 U 2763 * 12132160976824 R 407 * 11131440833200 R 2163 * 13132321489600 R 670 * 11131440817600 R 3555 * 13131830596233 R 1460 * 11131520991420 R 885 * 12132161005900 R 1558 * 11133460570602 R 1740 * 12131730588563 U 1949 * 15131521412210 R 8796 18131321313103 U 14760 * 12132161006900 R 1072 * 11131450629611 R 1863 * 18131613112701 U 8850 * 13131511161508 R 1190 * 12131721669000 R 1107 * 16131441212012 R 981 * 12133460689303 R 493 * 11131611663700 U 1556 * 11131611719300 U 528 * 17131431820704 R 8271 * 12132161001101 R 638 * 12132531207302 R 998 * 14132361128500 R 1391 * 11131440821601 R 1425 * 12133441360900 R 3369 * 11132160198362 R 2702 * 12132161005810 R 960 * 11132160897317 R 427 * 14132621601100 U 694 * 13132641944300 R 898 * 12132161018500 R 942 * 12132161019100 R 1547 * 14132141132584 U 7852 * 11131440833201 R 168 * 12133431278810 R 805 * 18132173006750 U 7971 * 12132161006700 R 6533 * 18133431712305 R 124 * 16133460823679 R 503 * 11131611682200 U 4222 * 12132161018208 R 289 * 14132361133904 R 180 * 12132160985224 R 1442 * 12132161001100 R 1254 * 12132161007000 R 1650 17131381863500 R 11358 * 13131511150807 R 643 * 14131641111814 R 1199 * 12132511320702 U 2075 * 15133460781105 R 653 * 11131520988330 R 615 * 15131521378340 R 706 * 17131536268000 R 2418 * 11132251159450 R 1531 * 15131521379910 R 2586 * 11131520992330 R 8714 * 12132292618906 R 2096 * 12133460667302 R 1717 * 17132642462700 R 1440 * 11131410867400 U 650 * 15131521372820 R 1141 * 15131460758300 R 693 * 11132111674750 U 4273 * 11131410905112 U 913 * 11131520991500 R 1759 * 14132310264871 U 288 * 16133451965500 R 1821 * 13132531310200 R 1678 * 13131460635354 R 743 * 14132531328200 R 161 * 13132210749106 U 966 * 11131461073000 R 2083 * 13133441409400 R 2606 * 12132511242747 U 1131 * 11131520988405 R 966 * 11131461066303 R 1398 11131392270600 U 1175 * 17132210984200 U 17461 * 11132251159400 R 2170 * 11132251160350 R 25380 * 11132521700434 R 1076 * 15131460758751 R 220 * 17131710856632 R 814 * 12131811165115 U 3410 * 16133451966200 R 1231 * 18132520075650 R 872 * 12132261117105 U 20142 * 12131541837817 R 1132 * 11131461101260 R 231 * 15133451923700 R 9755 * 18131613270800 U 4456 * 13131460127501 R 617 * 13131820944920 U 877 * 16131250896031 R 1859 * 12133441347101 R 8054 * 17133452067500 R 1942 * 11133420684205 R 540 * 11131520991005 R 640 * 17133452051300 R 4628 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17133452067200 R 1626 * 13131641099440 R 3213 * 13131710597900 R 4019 * 13132141068800 U 9190 * 18132221477800 U 2059 * 16133451965400 R 8911 * 16133451965600 R 8358 * 16132321741719 R 1743 * 17132642531700 R 1793 * 17132551700532 R 1687 * 11133460623701 R 1901 * 11132251158300 R 205 * 11131640679727 R 1398 * 13131511158827 R 3376 * 16133451973600 R 1543 * 15132481379200 U 1656 * 17132432512100 U 17190 * 11131721307202 R 1852 * 11133460613303 R 3216 * 16132411712310 U 10249 * 19131631136600 U 1858 * 13132541057500 R 761 * 11132521700582 R 1887 * 11131440787604 R 1397 * 11131440826200 R 1484 * 19133452350701 R 2796 * 12131630581974 U 1402 * 15131420723711 R 2047 * 11131440821210 R 8140 * 14132531323902 R 908 * 13131460635601 R 924 * 11132251159600 R 1337 * 11132521702031 R 1131 * 17131441312109 R 600 * 12131430743409 R 4764 * 17131441312202 R 1417 * 14131680840001 R 1906 * 13131511173490 R 626 * 11132531076000 R 705 * 11131520992309 R 1276 * 13132521907081 R 706 * 11132251157201 R 680 * 12131710578403 R 1632 * 17131612878000 U 1278 * 16133441672202 R 558 * 13131511161347 R 1339 * 14133441535902 R 900 * 13133441411000 R 526 * 11132540816600 R 4783 * 11131410905103 U 1850 * 11132531082000 R 1801 * 11133451350200 R 1886 * 14132531326500 R 3137 * 11131440828504 R 8367 * 15131521371804 R 520 * 11132531065500 R 979 * 11132251159750 R 697 * 17131612878001 U 1883 * 12132411372308 U 1018 * 16133451966100 R 482 * 11131440821901 R 9618 * 16133451965300 R 11053 * 17131710854008 R 662 * 12133451518800 R 1988 * 13131511160960 R 1230 16131381788204 U 3394 * 11132360923308 R 20780 * 20131710950203 R 1615 * 13131511174051 R 1759 * 14131680875700 R 3508 * 11131531951234 R 911 * 12131460593700 R 833 * 11132271163300 U 8406 * 11132521703881 R 10525 * 11131520991615 R 126 * 17131441306909 R 1333 * 15131810065110 U 5063 * 12131460597050 R 1046 * 13132180054715 R 1952 * 12131460595200 R 1155 * 15132520008475 U 1482 * 13132531321102 R 1700 * 15131821067010 U 952 * 13131511147106 R 8 * 11132271161900 U 1445 * 17131630942101 U 7726 * 13131641099436 R 2010 * 12133460659400 R 719 * 13131511158704 R 762 * 18132120708936 U 1049 * 11132531122204 R 1374 * 13131460653802 R 789 * 12131630576806 U 10864 * 12132160925861 R 1438 * 13132531307600 R 129 * 15131521379820 R 27498 * 11131430609305 R 3289 * 12131630570400 U 1718 * 11131520975510 R 7862 * 14131630688400 U 2013 * 17131730868619 U 305 16131381790900 R 1883 * 13131511170117 R 8926 * 11132521700131 R 2502 * 19131613293000 U 4162 * 13131411076805 U 8543 * 11132411254108 U 15865 * 13131460654050 R 1387 * 13131460654550 R 1460 * 11131520992400 R 1247 * 07132410605908 U 2332 * 11131520988800 R 10867 * 11133441220800 R 30633 * 18132251820650 R 1280 * 11131440813405 R 92 * 13131460649802 R 581 * 15131460760551 R 767 * 12131630572701 U 1121 * 12131460595450 R 1008 * 16131511380100 R 125 * 13131460645350 R 8175 * 12132231347700 U 1704 * 11132271142550 U 991 * 17131431802602 R 5502 * 11131440814204 R 373 * 15131810032300 U 3544 17131381867400 R 6903 * 17131441310200 R 139 * 11132511229500 U 1102 * 11132140779500 U 1765 * 15133460783301 R 459 * 13132531307502 R 1147 * 13132641910400 R 1868 * 11131520988200 R 501 * 16132180763800 R 376 * 18131613135301 U 9735 * 12131440847901 R 1791 * 11132271158455 U 457 * 12131460598650 R 1229 * 15131460754950 R 309 * 18131613135300 U 13822 * 13131460654950 R 906 * 11133460601801 R 2057 * 13131460649200 R 408 * 12131460597400 R 201 * 19132173019153 U 13991 * 11132140778102 U 89 * 11131440821204 R 1875 * 13131411091901 U 7798 * 15132310274815 U 882 * 17133452087400 R 522 * 11131520988305 R 923 * 13131460649207 R 662 * 12131630594153 U 907 * 12131843044631 R 16668 * 11132140778200 U 15046 * 13132321445300 R 125 * 11133460636700 R 1551 * 18132612799700 R 795 * 14131680875702 R 1067 * 13131511170116 R 8714 * 11132531074202 R 25936 * 11131520992319 R 577 * 12131460592601 R 778 * 18132120709018 U 8826 * 18131441328300 R 3050 * 11131251432830 U 308 * 17131431799901 R 881 * 12131460581300 R 879 * 12132160932811 R 2085 * 15132310274808 U 149 * 12132231274835 U 822 * 13131411065100 U 5248 * 17131431809706 R 1673 * 16131281661316 U 1403 * 11132521727731 R 2411 * 11132531110702 R 22396 * 13132531321301 R 1580 * 11132531071600 R 17645 * 11132140778104 U 3814 * 17132321759403 R 1790 * 15132120454400 U 8538 * 12131460594451 R 192 * 13131511170626 R 190 * 12132231274840 U 1302 * 12131641071400 R 4183 * 15131810010306 U 1070 18131381018100 R 1757 * 18133441817100 R 1538 * 11132611064739 R 2056 * 11132611059602 R 9012 * 11132611026500 R 1194 * 11131520992500 R 780 * 18131641274100 R 1849 * 11132611064736 R 1827 * 11132611065813 R 4191 * 15132310275981 U 89 * 11131520975500 R 10294 * 11131410897601 U 6263 * 18131842610439 U 554 * 20131621711101 U 1276 * 11132611041600 R 1224 16131381782341 U 1860 * 11132611054403 R 2024 * 11132611059200 R 1416 * 17131511451000 R 8765 * 13131411095400 U 8045 * 15133441610200 R 847 * 17131630942402 U 1849 * 11132611072118 R 797 * 12131630581934 U 898 * 14132531328302 R 396 * 15131810010308 U 976 * 13132531320002 R 1012 * 13132641821400 R 1665 * 11132611036435 R 1664 * 14131730702722 R 1104 * 11132611064733 R 1495 * 11132611032813 R 901 * 12131430750006 R 737 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520988820 R 131 * 11132611057400 R 2203 * 11133411151200 U 4028 * 13131511161518 R 1086 * 14131411120907 U 8472 * 17131411420900 U 7818 * 11131611682301 U 1030 * 15132310274778 U 1612 * 17131431809709 R 1429 * 11131250645145 R 9910 * 15131810052700 U 124 * 11132611032905 R 8486 * 11132271146800 U 1103 * 13132531295000 R 1890 * 11132611040413 R 1930 * 11133420714702 R 3228 * 13131641092214 R 1424 * 11132521727781 R 2496 * 12131630581908 U 1852 * 11132521700435 R 811 * 15133460774606 R 529 * 12131281245700 U 2170 * 15131460760550 R 459 * 13132641957608 R 89 * 12131641074002 R 2357 * 18131460906712 R 3161 * 11131440813403 R 14489 * 16132510026101 U 2259 * 13131511172200 R 668 * 11132611015100 R 2905 * 12132511320900 U 2096 * 12132540940500 R 3307 * 12131620936302 U 6435 * 11132611036000 R 2833 * 15131821096305 U 1296 * 11131520992220 R 10026 * 17133452094000 R 818 * 16132180764418 R 690 * 20131621711100 U 1975 * 11132611041910 R 3625 * 11132611059628 R 1661 * 11132611037300 R 1865 * 11132611020710 R 9589 * 11132611064714 R 3112 * 11131440816905 R 1392 * 11132531095500 R 7811 18131321377802 U 1327 * 11131440816503 R 1752 * 18131631041600 U 1625 * 11132321322700 R 929 * 11132321322802 R 1201 * 15131450793908 R 1152 * 12131460587002 R 767 * 11131461104120 R 1993 17131381850205 R 10279 * 11132611053200 R 846 * 11131511023910 R 9427 * 14131250821581 R 710 11131311441207 U 1581 * 17131431822200 R 652 * 13132641958300 R 238 * 13131511149110 R 2073 * 15132541180200 R 1942 * 15131521379100 R 9185 * 11132481090002 U 6259 * 13131680781500 R 3776 * 14133451745700 R 1284 * 11132511229501 U 1128 * 11132521723331 R 3033 * 15132310275158 U 1093 * 12133460659002 R 1351 * 15131810052705 U 282 * 11131251402553 U 945 * 14133411390102 U 2107 * 11132611053201 R 3900 * 11131611676700 U 3932 * 12132321330200 R 201 * 11132521702831 R 2718 * 11131730569901 U 932 * 11132611021312 R 1506 * 11133451333401 R 2370 * 11132540808004 R 6475 * 11133411171000 U 43912 * 11132621312900 U 916 * 14132551405131 R 2182 * 12133460670011 R 1316 * 18131441334400 R 1663 * 12132531196000 R 830 * 12133460653508 R 1276 * 12132251226900 R 3439 * 18131613112801 U 10496 * 19132131242003 R 1918 * 15131420718413 R 8801 * 19132131242005 R 1296 * 12131281245710 U 2000 * 11132611033731 R 1359 * 11132611041000 R 1335 * 11132611053702 R 966 * 15133460776100 R 1459 * 12132511251527 U 9829 * 11132531041100 R 2022 * 14132531327700 R 1390 * 11133460632700 R 9961 * 15131460759001 R 573 17131381858619 U 10844 * 12133460681706 R 1352 12131381378311 R 9056 * 11132611045404 R 19422 * 16131511396250 R 1134 * 11132611063200 R 3151 * 12131630577104 U 1461 * 18131641272700 R 1117 * 11131461106540 R 1796 * 18131441366700 R 2163 * 12132611766201 R 11229 * 12132511330100 R 13828 * 11132221773303 U 6783 * 12132611790100 R 8621 * 12132611785806 R 21634 * 11131460560353 R 876 * 15131521370627 R 6593 * 13131460627750 R 1001 * 12132511256607 U 8700 * 12131541816220 R 1889 * 11133451397400 R 7275 * 17131612769501 U 3568 * 20131511608300 R 1070 * 11131461100380 R 575 * 18132161538519 R 9567 * 15133460786923 R 1914 * 11131520992328 R 166 * 16132321696100 R 429 * 12132611789200 R 958 * 12132611790312 R 1133 * 11133460596977 R 2468 * 11132235110500 U 11055 * 12132540958900 R 1902 * 14133460751555 R 712 * 13131511150700 R 635 * 11132481090004 U 4046 * 15131521378410 R 1647 * 11132521712382 R 1666 19131331022650 U 562 * 11133460575604 R 6418 * 13131641103000 R 9731 * 11131251402950 U 1774 * 11132521700533 R 1583 * 11131520992336 R 981 * 16131511418400 R 832 17131381858605 R 9014 19131381060800 R 1630 * 11131611716000 U 1270 * 12133431236117 R 3332 * 14132531366900 R 1689 * 12132611755300 R 1299 * 13131630650508 U 2684 * 14131680863700 R 531 * 11131461100242 R 190 * 13131511149531 R 1461 * 12132172327653 U 1098 * 14133451866301 R 890 * 18132411927000 U 1417 * 12131630570504 U 8797 13131311611725 U 2941 * 12132540979900 R 3553 * 11131520988920 R 1126 * 11131630540200 U 7877 * 11131461058301 R 1543 * 12131430751300 R 1278 * 11132521704932 R 1159 17131381836211 R 1301 * 11131440819509 R 1933 * 12132431640700 U 15295 * 11131440815408 R 1324 * 20131543064400 R 978 * 11133460571400 R 967 * 11131611701000 U 37705 * 17132511777400 U 774 * 11131461102061 R 1238 * 12133431259006 R 1156 * 20131230639681 U 673 * 17132511776900 U 1033 * 11133460582603 R 1052 * 11131611656600 U 7904 * 11131520988900 R 1242 * 11131611612803 U 9991 * 11131730569500 R 1294 * 12133460672401 R 426 * 15133460782200 R 731 * 11131520986227 R 8023 * 17131431821401 R 1301 * 12133460662700 R 1796 * 17131431820700 R 1219 * 11131520939900 R 4157 * 17131612878100 U 1928 * 12132611781000 R 341 * 12132611763000 R 1376 * 12132611784500 R 165 * 11132611019903 R 847 * 15132321572901 R 343 * 11131440816701 R 8672 * 16131730801200 R 639 * 18131641272705 U 1083 * 11131251402552 U 1962 * 12132611768910 U 787 * 11131461057601 R 939 * 11131461102041 R 1312 * 13131641101508 R 815 * 13131630625302 U 4584 * 15131460756601 R 582 * 14132531330802 R 2237 * 12132611783400 R 283 * 16131612601100 U 5580 * 12131430751308 R 5428 * 11133460570604 R 1016 * 11132521701431 R 1470 * 11131461100121 R 1951 * 11132531074200 R 9293 * 13132321440804 R 370 11131392287907 U 8638 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611777700 R 2019 * 11131611626009 U 14019 * 20131511608348 R 1287 * 11131461102100 R 1801 * 13132172349050 U 10997 * 11131440817300 R 1980 * 11132111677050 U 10463 * 16133431545006 R 1227 * 15131612359200 U 1739 * 12132611770900 R 710 * 15132321573600 R 441 * 13131460627601 R 726 * 11133460570700 R 1236 * 15133460780800 R 987 * 11131440828602 R 628 * 13131641103203 R 8467 * 15131251894755 R 8085 * 15132310274846 U 1922 * 15132520008538 U 1373 * 16132150665955 R 1612 * 12131460590002 R 1352 * 13132321459400 R 1147 * 11132481021400 U 948 * 15131251893350 R 8665 * 11132521706036 R 985 * 14132522030331 R 1262 * 12131460589550 R 1412 * 12131460589900 R 787 * 20131710948017 R 378 * 11132150491509 R 331 * 17131810277500 U 8119 * 11132411168137 U 4185 * 13131511160452 R 569 * 14132531333104 R 1997 * 11131830532342 R 1470 * 15131420720312 R 1424 * 18131441365205 R 1883 * 12131460597300 R 1387 * 11133420665915 R 1138 * 13131511172345 R 707 * 11133460569144 R 7830 * 17133452075401 R 243 * 11132150491500 R 16776 * 12131460596700 R 1609 * 11133460646101 R 9795 * 11131440819500 R 1620 * 11131630522600 U 748 * 15131420720311 R 1141 * 12133412424500 U 1656 * 12131460590050 R 1912 * 11132481039100 U 7827 * 13132531311400 R 1456 * 12132531176804 R 2965 * 11132631033500 U 1740 * 15131251898100 R 1420 * 15131460754900 R 1459 * 12131460592452 R 889 17131381866606 U 6248 * 12131460592451 R 2123 * 14132551402881 R 1270 * 11133431179650 R 9957 * 11132240529102 U 10713 * 12131460589855 R 768 14131310368806 U 1331 * 13132521920431 R 1809 * 16131722104000 R 718 * 14132292720600 R 828 * 11132531054700 R 1784 * 13132310263220 U 1796 12131311550005 U 1278 * 13131641083803 R 778 * 20131441506902 R 682 * 15131220039101 U 8944 * 14132551412833 R 520 * 16131843842231 U 8360 * 14132292721015 R 873 * 12131460597350 R 1046 * 15133460786501 R 1176 * 11132621344885 U 4933 * 11132235068500 U 10562 * 16131821199009 U 1129 * 12131460593750 R 1070 * 15131460731700 R 940 * 13131612011500 R 3345 * 17131722376500 R 574 * 12133460653505 R 256 * 12132531161703 R 1559 * 11132531099202 R 1131 * 11132521700481 R 2893 * 16132292841500 R 6252 * 15131641143404 R 6099 * 13132531304800 R 1110 * 15131441164500 R 9456 * 12131460590053 R 732 16131332551462 R 89 * 11131410930202 U 3963 * 12132321333102 R 3433 * 12131460588451 R 28526 * 13132531310900 R 3779 * 11133411127000 U 1347 * 12131460592700 R 361 * 11131440821203 R 3705 * 14132551412882 R 1750 * 12131460590300 R 2006 * 18131411468309 U 4383 * 12131460589850 R 1060 * 13131511158717 R 124 * 11133460636525 R 1752 * 15131251880750 R 1272 * 11131611626300 U 762 * 17133452075400 R 1406 * 12131460596450 R 426 * 11132481021420 U 1679 * 20132472726900 U 1838 * 15131641143405 U 1518 * 12131460595702 R 638 * 20132472726600 U 1459 * 11131521002500 R 8990 * 11131410906411 U 1425 * 11132611039100 R 9250 * 11132611030303 R 1519 * 11131630550910 U 8602 * 12132531205836 R 3198 * 12131460591351 R 1376 * 13132321454703 R 1411 * 11132291500800 R 2170 * 16132511010600 U 1298 * 11133460610801 R 3666 * 14132531327702 R 1008 * 11132611037100 R 1495 * 20131710950113 R 849 * 11132160920836 R 1531 * 17132458144018 U 8187 * 11133431198206 R 4732 * 12131611797700 U 4517 * 11132611040433 R 1324 * 13131730681609 R 2006 * 11132291492400 R 14851 * 15131460765900 R 1227 * 15131710768807 R 3586 * 11132291500300 R 774 * 16131722103901 R 297 * 12131460597100 R 719 * 11132611031200 R 386 * 13132641837900 R 990 * 11132271119000 U 1841 * 11132411156600 U 27624 * 13132321454802 R 1507 * 14133460744700 R 8531 * 11133420669405 R 1519 * 11132481021401 U 10361 * 12131460594300 R 1923 * 11132291402500 R 11219 * 11132291430901 R 8311 * 15131630738600 U 822 * 16131411337300 U 7720 * 11132611039700 R 8502 * 11132611064719 R 1614 * 12131460598752 R 1656 * 12131460597650 R 1901 * 12131460595900 R 1135 * 11131430688001 R 1153 * 11131521014700 R 897 * 15132531526900 R 1270 * 11132291424300 R 698 * 11131210870000 U 3567 * 11132611034766 R 1263 * 11132291373200 R 1593 16131321113806 U 4096 * 12131460590250 R 1937 * 13132531320700 R 581 * 12131460591950 R 544 * 14132551400534 R 1056 * 11132291541700 R 13226 * 11132531094300 R 2122 * 12132531172302 R 242 * 11132621344500 U 2220 * 17132321788018 R 835 * 11132611031308 R 15308 * 11132291384100 R 308 * 11132611063122 R 689 * 12131460593400 R 553 * 11132291503700 R 9124 * 11131420478111 U 2059 * 18132211115400 U 6084 * 11132611017110 R 15315 * 16131231600100 U 19670 * 11132631033600 U 1067 * 14131721969700 R 900 * 17133460847644 R 208 * 11132291383400 R 1266 * 13131612077600 U 2120 * 11132611029107 R 3276 * 13132321461802 R 1143 * 11132611041900 R 5042 * 11132291512300 R 15878 * 12131460590003 R 805 17131381816905 U 1904 * 11132511052002 U 1558 * 11132291452900 R 4457 16131391714215 U 3785 * 15132321603305 R 2036 * 20131432005400 U 825 * 11132611041914 R 1901 * 12131281243400 U 10591 * 11132611032505 R 1840 * 11132511070500 U 9650 * 11132291384400 R 803 * 11132611016401 R 966 * 12131460591352 R 365 * 12131281275630 U 2047 * 15131810015505 U 6154 * 16132251684105 R 1707 * 12131460597000 R 1076 * 12131412746703 U 2110 * 11132291507800 R 1298 * 11132611045700 R 1985 * 11132611051011 R 2996 * 14132551402883 R 1272 * 12132160993304 R 190 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291532600 R 1679 * 11132291487000 R 1219 * 14132531327701 R 1927 * 11132611063100 R 2007 * 11132611077902 R 1175 * 11132611038001 R 1632 * 11131520959300 R 13112 * 12131460596001 R 417 * 11132521704133 R 702 * 12131460594150 R 1810 * 12131621009600 U 4135 * 11132611016400 R 3783 * 11132611025000 R 2133 * 11132611046110 R 779 * 15131511352103 R 1360 * 11132611091901 R 512 * 13133451582702 R 4175 * 20132472726400 U 1261 * 17131411404500 U 4358 * 20132292999700 R 1998 * 11132511051807 U 1249 * 11132291413800 R 847 * 11132291524800 R 948 * 14132292720614 R 648 * 11132611035010 R 6127 * 11132611058001 R 1534 * 11132240529106 U 1410 * 11132360869700 R 264 * 11132291413700 R 1027 * 11132371155231 R 2115 * 11132611034700 R 6459 * 11132611030903 R 944 * 11132611026000 R 2259 * 11132611033000 R 2175 * 20131251132711 R 1745 * 15131722066500 R 3018 * 15133411563803 U 1753 * 13132541005100 R 5476 * 12131460599850 R 933 * 11132291519400 R 1411 * 12131460592054 R 611 * 11132611050002 R 1727 * 11132611076312 R 1914 * 15131460763550 R 1387 * 20132613295800 R 129 * 12131460590403 R 870 11131311441211 U 2110 * 11132291492500 R 9344 * 11132291369600 R 9346 * 11132611063111 R 754 * 11132611036403 R 371 * 11132611039308 R 2568 * 11132611035100 R 1888 * 12131460585925 R 463 * 12131460596350 R 423 * 13131641099516 R 1591 * 11132291369500 R 1794 * 08131730422907 U 12490 * 12131460590054 R 975 * 11132621330800 U 8414 * 14131612259100 U 2628 * 13131430926904 R 3853 * 11131710552609 R 1793 * 12133451484900 R 1281 * 12131641063502 R 10152 * 13131430910304 R 1655 * 17131431819804 R 652 * 17132520028350 R 10347 * 12132231804051 U 2035 * 12131710579613 R 1558 * 11132321316300 R 7981 * 12132540912200 R 1254 * 16133441630400 R 2132 * 15131460755950 R 1721 * 11132521701632 R 829 * 11132210574500 U 1012 * 12131730627303 U 8985 * 15131251875150 R 1479 * 15131821083705 U 1145 * 17133431604847 R 1231 * 12131460586866 R 564 * 12133431274707 R 1169 * 12131541782412 R 377 * 12131460599651 R 1169 * 13132150580630 R 11427 * 15131810033800 U 6365 * 12131251913150 R 1452 * 15131251899509 R 995 * 11132321293609 R 8290 * 13132531320800 R 4892 * 11132210603200 U 966 * 13131641099420 R 1940 * 13131430913114 R 1489 * 20132472727200 U 1842 * 13131641083812 R 1314 * 12132521800183 R 556 * 18132292906100 R 777 * 13131710582013 R 408 * 13131430909506 R 256 * 13131641094399 R 283 * 13131430912200 R 1471 * 12132521819041 R 1278 * 18131441321808 R 466 * 18132292915212 R 1055 * 13132360997501 R 2043 * 15131251829900 R 313 * 15131810042900 U 8078 * 11132521712584 R 750 * 14132321532805 R 1188 * 15131641142901 R 1564 * 13131460650300 R 1882 * 15131810005600 U 7706 * 11133460574308 R 1246 * 12132521840531 R 1530 * 13131430934104 R 751 * 12131460598300 R 1644 * 15132361248000 R 1505 * 13133420797701 R 1400 * 12131730634001 U 15756 * 12131730588558 U 11071 * 13132641957600 R 933 * 12132521845681 R 1735 * 12132450485100 U 1910 * 12131460589951 R 1364 * 10131710491708 U 1897 * 11132160910800 R 2115 * 12132511255107 U 124 12131311519600 U 1897 * 12132521825331 R 1656 * 11133451383300 R 2958 * 18132292915223 R 1757 * 12131460597552 R 453 * 12131460589750 R 2181 * 11132210590201 U 1126 * 11132160910815 R 1073 * 12132521807231 R 2359 * 11132521702631 R 977 * 14133460716100 R 5967 * 11132210587100 U 1843 * 13131430922609 R 1351 * 11133431185506 R 846 * 12132521813231 R 553 * 11132210578900 U 1042 * 15133460782000 R 414 * 12131460590252 R 1522 * 14132551410331 R 675 * 11133460582301 R 1188 * 13131460648000 R 1675 * 16131230277581 U 1485 * 11132210603202 U 1349 * 12132521840581 R 1895 * 17132321790000 R 827 * 14131612264500 U 2013 * 11131640659205 R 2034 * 11133460572300 R 855 * 16131411337700 U 10560 * 17131730842903 U 8619 * 12132521806832 R 1279 * 13132641837600 R 1147 * 13132321435201 R 1219 * 15131251899550 R 728 * 11132521701223 R 836 * 13132531315100 R 118 * 15131251877250 R 1456 * 12131630572700 U 230 * 14132551404783 R 558 * 12132292618255 R 2090 * 16131250899931 R 2312 * 12131460590803 R 90 * 12131460590800 R 433 * 13131460648651 R 263 * 12132210678101 U 8739 * 18132241503424 U 191 * 11132210575009 U 8637 * 12131630570101 U 10113 * 11132611080407 R 727 * 11132521719881 R 2478 * 18133411936900 U 8898 * 13132641957707 R 1247 * 14132292731114 R 2893 * 11132611032902 R 1077 * 12132531181800 R 4857 * 15131810045800 U 8716 * 11131281161800 U 1662 * 11132521717482 R 2488 * 16131250881781 R 10572 * 12132411390912 U 10440 * 12132521814931 R 8337 * 11131680715200 R 10676 * 12132521809881 R 396 * 11132291485100 R 1986 * 15131810064115 U 8415 * 12132531205849 R 6685 * 11132210611506 U 8235 * 11131461104791 R 308 * 17131441317000 R 5785 * 12131460595502 R 1096 * 11132291540600 R 1778 * 13131430926224 R 453 * 14131230802646 U 4971 * 13131430918100 R 339 * 13131430926221 R 325 * 15131810059900 U 8755 * 13131430916706 R 1420 * 13131430930803 R 1747 * 12131430750008 R 1146 * 14132642109000 R 2120 * 11132611065804 R 1004 * 11131461105240 R 575 * 11132611034104 R 1938 * 11132611061311 R 2114 * 12132411390910 U 10341 * 12131680763900 R 1259 * 13131430931000 R 815 * 12132521803590 R 670 * 11132210602100 U 8707 * 11132521726298 R 89 * 11132611031610 R 9225 * 16131511420600 R 1649 * 11132611038810 R 1949 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451342400 R 1163 * 14131450782500 R 2074 * 11132611033713 R 979 * 12132641737400 R 1058 * 13131430926279 R 1172 * 11133411135502 U 1224 * 12132521825931 R 7882 * 13131430920711 R 919 * 11131531956042 R 8722 * 17131431816308 R 408 * 11132521705731 R 792 * 11132611038809 R 931 * 11132611032500 R 1666 * 11132611073000 R 3735 * 11131461104532 R 112 * 15131450793900 R 1961 * 12131541826800 R 1193 * 11132521716890 R 1140 * 12131460593851 R 2283 * 11132611033915 R 2034 * 14131460665170 R 8989 * 12132540896802 R 3118 * 13131430929310 R 2756 * 12132540896800 R 4338 * 11132611026002 R 1888 * 11132611036366 R 596 * 14133451784300 R 1080 * 11132611022710 R 21212 * 11132611035011 R 6130 * 12132251283900 R 8132 * 15131460761651 R 1424 * 13131430925900 R 1110 * 12131541781832 R 1620 * 11132611022801 R 3088 * 14132642109200 R 1942 * 14131460677653 R 1834 * 11132611034101 R 6559 * 14131830676731 R 10641 * 11132521715894 R 936 * 16131710835204 R 639 * 13131430923909 R 1483 * 17131431803708 R 919 * 11132611018102 R 1027 * 11132611040403 R 1286 * 11132611040423 R 188 * 11132271144700 U 5773 * 11132611040901 R 2831 * 15131630746716 U 13377 * 12131521100220 R 1314 * 12132521820631 R 1449 * 13131430924701 R 562 * 15132361250701 R 794 * 14132292720500 R 233 * 11132611061310 R 1340 * 11132611034200 R 9421 * 11132611032502 R 1960 * 11132611014707 R 3836 * 13131430910107 R 804 * 13131430925901 R 1591 * 16131710835209 R 719 * 13131430926281 R 1064 * 11131830541881 R 1445 * 12132641790800 R 323 * 11132210601900 U 8560 * 12131440873700 R 4008 * 11131461105100 R 466 * 14132551406433 R 171 * 12132521824931 R 1400 * 11132611069900 R 5125 * 11132611028802 R 1397 * 15133411586200 U 1918 * 11132611046107 R 5147 * 12131541822606 R 529 * 12132521816731 R 2055 * 13131430934900 R 1230 * 11131531938631 R 1556 09131380910306 U 10181 * 12131460596351 R 1998 * 11132611040900 R 1737 * 11131461104480 R 1644 * 12131541821230 R 1090 * 11132611039110 R 1090 * 16131250881745 R 946 * 16131250881731 R 7688 * 13131430911400 R 2840 * 11132160870106 R 789 * 13131430937100 R 1003 * 13131430914300 R 408 20131392264400 U 10954 09131380910305 U 10936 * 14133460755401 R 1788 * 13131641083827 R 726 * 12132531205841 R 3124 * 12131460594002 R 124 * 12131460597352 R 398 * 18132612696900 R 933 * 15132321635307 R 802 * 11132611036103 R 1175 * 15133441617301 R 8568 * 13131430926207 R 597 * 15133411586203 U 1848 * 13131430926217 R 1147 * 12131460595251 R 592 * 12131680762300 R 1083 * 11132611063210 R 1752 * 14131450770001 R 17441 * 13131430934904 R 1302 * 11132611033910 R 1765 * 13131430936808 R 931 * 15133411571604 U 1890 * 11131461104780 R 1521 * 12131460593350 R 1058 * 17131431821500 R 4549 * 11132521716281 R 5341 * 12131460594003 R 380 * 14131721910600 R 1698 * 19131613356501 U 1584 * 13131641087103 R 933 * 11132611081206 R 622 * 16132180759508 R 1110 * 12131460599151 R 499 * 13131430914400 R 416 * 11132281767991 U 8448 * 13131430926400 R 1075 * 14132642110000 R 647 * 11132611044601 R 5002 * 11132611063010 R 1887 * 14131830676681 R 1279 * 12131680764100 R 1560 * 12131430752201 R 803 * 11132521715893 R 697 * 12131460593602 R 1158 * 18133411936803 U 13491 * 11132611064400 R 5254 * 13131430927803 R 706 * 11131461105481 R 1445 * 15133441604600 R 2268 * 12133431262706 R 3016 * 11132611018302 R 1438 * 11132611054502 R 1863 * 11132611018600 R 3010 * 11132611042000 R 1948 * 11132611051952 R 22443 * 11132611014715 R 10057 * 14131843438243 U 1122 * 15133460779300 R 2225 * 12131630573704 U 20745 * 12131630583626 U 1658 * 14132531345300 R 124 * 12131541815812 R 1697 * 19132293010900 R 1716 * 17131511491450 R 813 * 12131460595201 R 611 * 18131631042100 U 1394 * 11132611033310 R 7922 * 15132321586105 R 627 * 14132551413131 R 9018 * 12131460585916 R 2384 * 11132611036909 R 981 * 16132180764419 R 1227 * 11132611014804 R 651 * 11132611037900 R 23699 * 11132521701245 R 1037 * 12132531170500 R 1974 * 11132271110400 U 4665 * 12131820848000 U 192 * 11132611063055 R 6529 * 11132611057200 R 9726 * 11131440825400 R 1568 * 11131410906500 U 10458 * 13131511172179 R 1574 * 11132611032207 R 1152 * 12132160996002 R 9127 * 13133441434000 R 9272 * 12132321379300 R 1558 * 12131541827015 R 738 * 20132472726500 U 1850 * 15131460757950 R 1377 * 11132611062900 R 6443 * 11132611024800 R 2671 * 16132510028901 U 1942 * 11132611051900 R 17294 * 18131631023607 U 570 * 14131721963000 R 1307 * 15131251880800 R 3621 * 11131440816704 R 493 * 12131281246900 U 2364 * 14131680880000 R 9562 * 11132611021310 R 2028 * 11132611017816 R 1377 * 13131641099560 R 670 * 17131411398500 U 8009 * 14132531324900 R 3644 * 11133420682801 R 7412 * 11132611021313 R 1692 * 11132611044900 U 7981 * 11132611064721 R 1077 * 14132531323102 R 8262 * 18131613135303 U 89 * 20132472727100 U 8521 * 15131641143403 R 6489 * 14132531333102 R 1462 * 16132180760700 R 7767 * 12131460595504 R 851 * 11132611072112 R 2183 * 11133460569115 R 923 * 12131721653700 R 2129 * 11132611014711 R 354 * 11132611020600 R 2157 * 11132611059608 R 1496 * 16132131947600 U 10182 * 12131641072202 R 255 * 15131710773766 R 2095 * 11132611059400 R 11377 * 15132310277972 U 1954 * 11132611032213 R 89 * 13131641085211 R 4073 * 11131440835100 R 1016 * 12131460598600 R 1436 * 12131460585921 R 1365 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611063004 R 7949 * 18131631023608 U 552 * 18131220173400 U 1733 * 11131440825200 R 1445 * 11132611061313 R 2011 * 11132611029902 R 1396 * 11132611030071 R 14487 * 15132120429500 U 8771 * 12132292618219 R 10791 * 12131521097704 R 358 * 15131821098701 U 1070 * 11131710545308 R 8768 * 11132611059600 R 9076 * 11132611045010 R 1420 * 11132611017604 R 1519 * 13131511155115 R 1267 * 11132611044800 R 8069 * 16131441204700 R 2675 * 17131511488900 R 4586 * 11132611025400 R 4292 * 11132611029102 R 1651 * 15131460756451 R 820 * 15132481348203 U 1750 * 14132642011800 R 2013 * 11131410930300 U 845 * 13132240658200 U 2541 * 15131420687661 R 1564 * 12131541782400 R 683 * 11132611018201 R 839 * 11132611057900 R 773 * 11132611051941 R 461 * 11132611017313 R 1236 * 12131281246910 U 1108 * 18131521732800 R 9123 * 15131821083503 U 1435 * 13131511155300 R 1435 * 20131621678901 U 1461 * 14132551400533 R 471 * 14132531327200 R 9307 * 11132611033515 R 1362 * 11132611045900 R 19415 * 11132611030001 R 1550 * 11131440825701 R 10008 * 11132611053800 R 7827 * 11132611015510 R 466 * 13131511160400 R 788 * 12131460589700 R 649 * 13131511172000 R 389 * 12131460585753 R 1821 * 11132291406100 R 1065 * 15131251888950 R 665 * 14132292716103 R 8874 * 15131710774121 R 1096 * 11132291437900 R 1643 * 13131641083850 R 327 * 11132210586901 U 680 * 15131810007300 U 8153 * 15132481375100 U 1765 * 12131460595950 R 457 * 11133460610602 R 1411 * 15131532828035 U 715 * 20131613615100 U 1514 * 12131730598301 U 3655 * 11132291487600 R 1812 * 11132291447100 R 16673 * 12132172316050 U 1791 * 12131532215631 R 1889 * 11132291491800 R 8290 * 12131460596000 R 481 * 15131251871950 R 1644 * 16131411337610 U 10953 * 11132172241385 U 9682 * 12131730598304 U 4582 * 12132521809031 R 1749 * 11132521700433 R 717 * 11131461105061 R 1042 * 11131461104510 R 2114 * 11132521721781 R 1629 * 11132360883801 R 1628 * 12131730612700 U 3567 * 11132160913736 R 1979 * 11132210595700 U 2048 * 11132291510900 R 7342 * 11132291411800 R 8299 * 11131721298401 R 124 * 09132410995400 U 8456 * 13132641941700 R 1279 * 11132210564902 U 1359 * 11131461106370 R 1750 * 14133460735201 R 8361 * 12131630598005 U 1107 * 11133431187506 R 605 * 15131810042000 U 8052 * 16133441655100 R 12482 * 11132291419600 R 1986 * 14132531377600 R 2093 * 12131641058931 R 10476 * 11131440812800 R 538 * 11133460571901 R 203 16131310564429 U 15047 * 11132621331000 U 448 * 15131810043305 U 7726 * 12132521819435 R 1726 * 13131420621211 R 7950 * 12132521827331 R 5376 * 12131721693000 R 10588 * 11132291547000 R 1885 * 11132291500600 R 2048 * 12132450485115 U 2142 * 12131460593000 R 323 12131311546201 U 9046 * 12131460587802 R 793 * 11133460574303 R 3550 * 11132291376500 R 14637 * 12131541816227 R 3183 * 12132611745618 R 664 * 11131461105693 R 847 * 15131460759650 R 1801 * 15133460783302 R 459 * 13131630668304 U 6261 * 11132210575008 U 624 * 12131460589518 R 453 * 18131613121100 U 1014 * 11132291505000 R 1924 * 11132291402700 R 17692 * 11132291404100 R 1555 * 12132521832031 R 1056 * 18131441338100 R 1118 * 18132472449900 U 23052 * 13131611972500 U 2048 * 20131471661312 R 511 * 11132521700482 R 670 * 13132541050803 R 2281 * 16131411337609 U 15006 * 12131730588634 U 31478 * 17131431822900 R 479 * 17131730842905 U 17497 * 12131460590602 R 1158 * 11131520970900 R 1442 * 12131541781802 R 1827 * 11132291457200 R 875 * 14132551410531 R 280 * 11131461106853 R 1471 * 12132521813532 R 1414 * 12132521809231 R 1889 * 18131613121102 U 1686 * 16131411337702 U 10869 * 11132210575000 U 836 * 11131461106131 R 1374 * 11132291551300 R 10373 * 11132291391200 R 14393 * 11132521726982 R 652 11131381215403 R 16860 * 11132521721131 R 2510 * 17131431803720 R 928 * 12131710570902 R 453 * 12132531214900 R 2160 * 17132321790109 R 1336 * 14131612264600 U 1199 * 11132521728031 R 650 * 11132291382800 R 17168 * 11132291491700 R 2036 * 11132271170400 U 11226 * 08132530741407 R 101 * 14132371437781 R 1462 * 13132531306600 R 2015 * 14131511247909 R 1128 * 12131460597950 R 452 * 12133411227500 U 3975 * 11131461105310 R 1441 * 17131612803300 U 3572 * 13132641956500 R 1027 * 15133451937700 R 1211 * 14131721941700 R 416 * 11132291419700 R 10198 * 11131461104901 R 92 * 17131431825901 R 1732 * 14132551414137 R 380 * 15131251894350 R 816 * 13131641102303 R 7930 * 16131641188401 R 1602 * 12132521839881 R 1226 * 11132291407600 R 1604 * 12132521806884 R 89 * 12132521816181 R 738 * 12131460588955 R 961 * 18131441376502 R 1837 * 11132521721681 R 1992 * 12131460595350 R 1535 * 15131251888900 R 879 * 12132521835731 R 951 * 15132321632303 R 1682 * 11132611046105 R 1752 * 12131460596950 R 975 * 11132611039906 R 1458 * 13133420816300 R 2108 * 14132531328300 R 675 * 12132521811931 R 960 * 12131460593650 R 1754 * 15131810041910 U 8385 * 17131730844701 U 1464 * 12131811183700 U 11506 * 16131250891431 R 731 * 15132120428401 U 1693 * 14131511291144 R 1462 * 11131520970400 R 8997 * 11132521700581 R 1430 * 12131630595719 U 3260 * 12132140834612 U 11493 * 11131461106721 R 1237 * 20131471637809 R 89 * 15131251858900 R 577 * 11132611054702 R 3576 * 11131461106400 R 2999 * 15132520001990 R 1306 * 11133460575301 R 1612 * 11131620855901 U 419 * 12131541827010 R 973 * 11131630516003 U 689 * 11132611030900 R 1949 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210750607 U 5604 * 18131431879234 R 198 * 13131612025500 U 5568 * 15132310275619 U 1329 * 15131420721111 R 1270 * 08133410748404 U 1468 * 11131461105770 R 587 * 11132271126000 U 4164 * 13131281326794 U 28224 * 12133420774000 R 670 * 12131460598753 R 611 * 11133411091002 U 8870 * 16131250893931 R 10526 * 13132641942000 R 2085 * 12132531196400 R 8739 * 12132611789312 R 811 * 16131511420650 R 1743 * 15131810046500 U 8257 * 12131460589702 R 1424 * 18131613285300 U 3270 * 12133460653519 R 78 * 14132531323600 R 984 * 13131641099402 R 445 * 13131420629113 R 15920 * 12132531166000 R 2189 * 11132521706182 R 764 * 12131430743800 R 1521 * 14131680864000 R 897 * 17131641231500 R 10359 * 17131441293608 R 252 * 15131532869532 U 1777 * 11131440835700 R 2091 * 14131680845300 R 1357 * 11131461106330 R 1470 * 11132611060010 R 1397 * 14132531323100 R 13491 * 17131821275321 U 1707 * 14133460751566 R 369 * 11131520962600 R 1815 * 11132521705281 R 901 * 15133460779600 R 1046 * 18131621570201 U 5475 * 11132611023400 R 1090 * 12131460598750 R 1766 * 15131810035905 U 8460 * 12132531153400 R 1205 * 11132611060012 R 2047 * 12131460597700 R 784 * 15133441611500 R 1968 * 14131821052007 U 99 * 11131611708900 U 1374 * 12132521803634 R 1742 * 11132521718281 R 1401 * 11132210578302 U 1792 * 10132610974320 R 1685 * 17131441271201 R 1709 * 11132611059603 R 1654 * 11132321322906 R 788 * 20131471663606 R 527 * 15132310275025 U 1424 * 11133420693800 R 3556 * 12133411233902 U 92 * 12131460594950 R 868 * 12132521845281 R 1966 * 16131250881800 R 10573 * 11131461104620 R 2237 * 11131440825904 R 1178 * 12131460586151 R 1618 * 11132611045000 R 9469 * 11131461105990 R 1888 * 12131521098100 R 1241 20131392340503 U 5417 * 12131460588150 R 1188 * 11132521716231 R 1040 * 17131511491400 R 346 * 17131641239702 U 1296 * 12131251900200 R 1327 * 15132481375102 U 8428 * 11131461104530 R 948 * 13131430936801 R 898 * 14132551411631 R 1354 * 13132531318902 R 608 * 11132611047300 R 66 * 11132611033509 R 3356 * 13132531306500 R 135 * 12131460589800 R 1742 * 11133460567704 R 1128 * 12132521800135 R 1948 * 15131810076205 U 5859 * 17131621470635 U 1963 * 13131430934100 R 1477 * 13131430916700 R 788 * 11132291521300 R 1989 * 11132611014705 R 6956 * 15131251899500 R 1693 * 12131460590150 R 1656 * 15131420719811 R 4160 * 11132611017913 R 2083 * 11132611080604 R 1065 * 14132551412881 R 1282 * 11131710554105 R 1912 * 12132172291750 U 2035 * 12132471492500 U 1285 * 12131460590703 R 458 * 12131460590802 R 2425 * 20133412248600 U 124 * 13131431008403 R 561 * 11132611033300 U 3509 * 11132611025003 R 454 * 12131460595503 R 703 * 14132551407282 R 784 * 14132531350600 R 558 * 13131430934000 R 16525 * 11132521704431 R 699 * 18131441379700 R 1061 * 11132611058100 R 1040 * 11132611058105 R 1016 * 11133460622105 R 1582 * 13131641083826 R 571 * 15131450819016 R 1733 * 12131281270400 U 2113 * 12132411324902 U 9205 * 13132641837907 R 1159 * 16133441630402 R 341 * 12131251913100 R 1831 * 15131810040106 U 1342 * 14132551410182 R 1175 * 13131430916708 R 1147 * 14131431039012 R 459 * 12131460590801 R 1278 * 12132140892100 U 14020 * 19131471634269 R 4286 * 11132310237930 U 7731 * 13132321461800 R 1411 * 12131460595703 R 667 * 11132611037901 R 3090 * 15132511691208 U 662 * 12132521844881 R 6164 * 12131460587651 R 759 * 12131460597550 R 1241 * 13131430912102 R 1472 * 11133460619501 R 3285 * 12133411213900 U 1937 * 12131460587155 R 3101 * 12132521808281 R 1850 * 12132521810031 R 4137 * 11132210578905 U 966 * 17131730852510 U 1123 * 20131432005401 U 103 * 14132321532800 R 1378 * 13132321474107 R 1321 * 15131460762850 R 1211 * 15131532820857 U 9140 * 18131441350400 R 991 * 11131710541447 R 1263 * 13131430934200 R 8805 * 11133460611003 R 3499 * 12132521809981 R 822 * 13131430909602 R 1399 * 16133411619800 R 1520 * 12131460589701 R 1084 * 12131460595500 R 90 * 15132511690205 U 1812 * 13131430934700 R 1327 * 11132210577504 U 1495 * 12132521839531 R 713 * 11132611059505 R 1826 * 12131460585150 R 1279 * 13132321460103 R 1757 * 15131810040104 U 1741 * 13132531311700 R 571 * 15131251877450 R 1227 * 12131460589953 R 518 * 11132291437400 R 1470 * 12132521818881 R 1033 * 12132521836531 R 1826 * 14131450778201 R 342 * 17131730851504 U 869 * 16133441630401 R 8474 * 14132531362304 R 937 * 12131460592250 R 832 * 12131460594850 R 973 * 12132221847126 U 1644 * 13131430910408 R 1932 * 13132531320900 R 1796 * 14131450776900 R 503 * 15131460756000 R 1483 * 11132611038000 R 1127 * 14132292706200 R 6353 * 12131281243500 U 11542 * 13132531306902 R 100 * 15131710770705 R 14755 * 13131430909401 R 1634 * 13131430912100 R 531 * 12133451572500 R 10960 * 20131251132731 R 852 * 17131431830201 R 1662 * 12132161018603 R 895 * 15131843536639 U 1011 * 11132291547300 R 1232 * 15131251894000 R 4442 * 11132210600300 U 1078 * 13132551301731 R 1059 * 13133441428100 R 10919 * 13131680826700 R 9040 * 19132121006002 U 3623 * 12133431276906 R 1731 * 12132521807343 R 951 * 15133460784400 R 203 * 12133460669210 R 287 * 12131412711702 U 1219 * 15131641142205 U 1306 * 17131441314900 R 1021 * 12132521840482 R 2152 * 15131730792912 R 1177 * 11131844544431 R 1213 * 11131520951110 R 4157 * 12131710567811 R 6319 * 15131730792916 R 722 * 14132120933808 U 9616 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131641249400 R 1059 * 13131811316205 U 8425 * 10131471316200 R 1401 * 11131620862402 U 1531 * 12132521814281 R 1035 * 12133460673101 R 1095 * 15131810040105 U 2918 * 11131721277800 R 15937 * 11131520946420 R 4565 * 11132540813900 R 128 * 11132210600403 U 1656 * 13132551302831 R 254 * 12132511275600 R 12135 * 12131521121800 R 3027 * 11132210575300 U 1503 * 11131640668400 U 1740 * 14132361109802 R 1415 * 11132521701241 R 1703 * 18132361521501 R 1582 * 18131441346900 R 326 * 13131730648202 U 397 * 12131430749400 R 2336 * 11131410938703 U 2194 * 12133420721701 R 1402 * 12132521845241 R 7968 * 11132531121000 R 9554 * 15131641150900 R 679 * 11132531122102 R 1936 * 13132161087900 R 129 * 12131611909900 U 1731 * 13131730648200 U 124 * 11133460596246 R 792 * 12131412711802 U 975 * 11132210564800 U 2019 * 13132551303232 R 507 * 11132611084401 R 1696 * 14132130987900 U 8002 * 11131844544432 U 892 * 15133460784200 R 731 * 11131410926602 U 1274 * 17131431828900 R 5436 * 13131612087900 U 1298 * 11132291547400 R 1691 * 11131844549438 U 1178 * 12132231205600 U 1742 * 13131612088000 R 6416 * 18131613117900 U 128 * 15132321637400 R 1765 * 20131731040401 U 1597 * 13131641096803 R 1916 * 12132521807284 R 646 * 16132520020460 R 780 * 17131641249501 U 1440 * 12132521812982 R 1462 * 12132161021102 R 177 * 15133460790147 R 282 * 11132521700931 R 1004 * 12132521806131 R 125 * 14131710621501 R 127 * 15132310275439 U 1777 * 15131710798669 R 273 * 13131641098807 R 463 * 12131710567829 R 1376 * 12132521813031 R 1229 * 11132540884400 R 1691 * 13131611958501 U 7895 * 12132521806133 R 925 * 15132310275337 U 1623 * 12131641070904 R 1766 * 11131461106000 R 1973 * 12132251261305 R 14128 * 11131532050696 R 1082 * 12132521812081 R 1852 * 11132210577500 U 1138 * 11131461104982 R 1067 * 15131460764650 R 1854 * 14133460761503 R 1761 * 11132210586800 U 1356 * 15131810035400 U 8996 * 11133411137200 U 1899 * 17132551717184 R 4677 * 12131521119500 R 1030 * 12131521033620 R 352 * 11132531087400 R 6551 * 11132551105231 R 5356 * 11131531967052 R 1495 * 11131531938832 R 1115 * 20131641338508 U 1402 * 11131531938831 R 1310 * 12132641797800 R 350 * 12131521031900 R 1302 11131381255600 R 8212 * 11131531952435 R 363 * 19132281074502 U 575 * 11133411141700 U 129 * 11132271109050 U 640 * 11131532000631 R 305 * 15131460766651 R 2059 * 12133441326604 R 130 * 11132611016818 R 1792 * 13131612089600 U 1550 * 15133460762136 R 1481 * 11131531952631 R 948 * 11131440838225 R 92 * 16132241739907 U 2026 * 16131460798950 R 887 * 17131431834500 R 496 * 11131640660446 R 736 * 11131611687200 U 32030 * 11131461104493 R 1447 * 11133411141602 U 864 * 17131460843451 R 739 * 11131531969641 R 1558 * 13132471728300 U 17859 * 11131461105401 R 438 * 12132511271100 U 664 * 18131441325004 R 18808 * 14131420678312 R 712 * 11131640660449 R 923 * 11131461105681 R 1055 * 12132511303802 U 1925 * 12131460596853 R 629 * 12131460596150 R 1181 * 11132521705631 R 1482 * 12133460673203 R 166 * 15132310275042 U 1176 * 13132471728200 U 12273 * 12132521817131 R 516 * 11132551109782 R 736 * 11132481065400 U 8514 * 11132210595705 U 6711 * 12133451548000 R 1768 * 14132292720115 R 1828 * 11133441279100 R 4852 * 17132520028390 R 2472 * 11133411135400 U 1433 * 12132521813332 R 664 * 12132411361303 U 11435 * 11133460596417 R 324 * 14131641118501 R 1666 * 15132511657700 R 386 * 12132231803855 U 1473 * 11132531084500 R 335 * 11131531968631 U 678 * 11132210578401 U 8872 * 11131461104661 R 885 * 11131630538402 U 1199 * 11131461106950 R 1997 * 18131681148400 R 450 * 15131810034010 U 8986 * 11132271109100 U 792 * 12132521802981 R 669 * 11132291485000 R 2801 * 12132521811981 R 157 * 11131461106440 R 370 * 11131461105130 R 1070 * 11131461105590 R 941 * 11133451439100 R 1003 * 16132551621081 R 298 * 14131830676181 U 617 * 12132521823081 R 1644 * 17133421141500 R 2376 * 11133460596843 R 2179 * 12132521813331 R 684 * 11131531952632 R 1030 * 12132521807481 R 1502 * 17131431784400 R 1000 * 11131461105680 R 1150 * 12132521837432 R 1072 * 14131830694283 R 1545 * 20131641334308 R 1184 * 11133460596980 R 90 * 11132120560300 U 1981 * 19132281074500 U 1734 * 11132210577510 U 1558 * 11131830542594 R 94 * 11133460611900 R 6624 * 11132521705331 R 1603 * 13132521929131 R 2995 * 18132172964750 U 4137 * 12132521811181 R 879 * 11132160870105 R 89 * 11132411255204 U 8000 * 11131680708600 R 1462 * 17133452090800 R 928 * 16131441203900 R 1138 * 16131722230900 R 930 * 16131230329588 U 1907 * 12132521808181 R 8461 * 11133460596242 R 447 * 11131531992632 R 1533 * 11132210601903 U 10724 * 11131461106800 R 1188 * 12132521812782 R 629 * 12131521131800 R 1462 * 11131532007433 R 857 * 14131532551646 U 2503 * 13133411285502 U 6804 * 15132292735607 R 829 * 18131613111101 U 4354 * 11131630516100 U 528 * 15132292735603 R 1011 * 15131641158100 R 7893 * 20131641334318 U 697 * 17132241778300 U 872 * 20131641364000 R 1391 * 11131461104810 R 2028 * 12133460681203 R 851 * 11133451342500 R 408 * 11131531966234 R 1249 * 12132521821181 R 461 * 14131721936200 R 9929 * 11131531967040 R 1691 * 14132292699400 R 2113 * 11131461106851 R 1217 * 11133460596952 R 847 * 17131621502701 U 1837 * 12132521823481 R 1107 * 11131461105352 R 1916 * 12132521809632 R 287 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281770265 U 1067 * 17131542691800 R 12763 * 15131612451700 U 15457 * 14131420678311 R 1567 * 12131460596400 R 2119 * 14132321556204 R 2183 * 14133460755426 R 702 * 12133460681400 R 1009 * 17131460845150 R 905 * 11132120562108 U 10716 * 11131461105340 R 1512 * 14132292732120 R 900 * 20131432006203 R 1184 * 14131641118503 R 1031 * 15131810058800 U 8961 * 11132160870100 R 1581 * 11132511085200 U 5986 * 14131420678361 R 125 * 11131461104650 R 1371 * 13132292629426 R 8390 * 13131611976200 U 2465 * 11133460651529 R 9605 * 11131520999140 R 876 * 14132371424773 U 861 * 12133460683303 R 481 * 09131630413300 R 1851 * 12131430747801 R 809 * 11132160865118 R 1629 * 14132531354205 R 89 * 18131441377601 R 909 * 11131461104693 R 764 * 12132521823433 R 914 * 17131621502706 U 4749 * 11133451395600 R 3291 * 16131730812300 R 22332 * 11131461106270 R 1813 * 11131532028051 R 577 * 12132521800137 R 759 * 11131461104771 R 1337 * 11132481084800 U 6286 * 11131461105480 R 1617 * 11131461106500 R 1569 * 11131430610500 R 9112 * 15131710798607 R 14417 * 12132521809381 R 1021 * 12131680763600 R 3253 * 12131830560081 R 273 * 11131461104811 R 689 * 12131680764000 R 8822 * 14133460750004 R 545 * 11131531943231 R 1761 * 11133460611201 E R 11789 * 17131441283702 R 739 * 11131532029036 R 991 * 12131680764200 R 1014 * 11131461106620 R 1251 * 12131430748402 R 341 * 16131441216101 R 219 * 17131431826302 R 365 * 11131461107061 R 382 * 12133441342600 R 1945 * 12131460596800 R 1046 * 11131531938635 R 1604 * 11131461104750 R 781 * 12131611915700 R 2594 * 07132630653300 U 402 * 11131461104830 R 566 * 12131521043400 R 1778 * 12132540953305 R 870 * 14132371424769 R 865 * 12131710579705 R 1571 * 14132531355100 R 3495 * 12131710570810 R 1327 * 12132292578300 R 2498 * 11132521710032 R 1115 * 17131431784688 R 809 * 11132120562100 U 1957 * 12131830560082 R 257 * 12132270726403 U 1927 * 12132511278300 R 1865 * 12132521839682 R 960 * 15131460766650 R 838 20131392377515 U 1573 * 11131461104992 R 223 * 15131460758353 R 459 * 15132120457117 U 5513 * 12131611864900 U 1889 * 12132521832831 R 1107 * 12132270714600 U 1571 * 12132551207931 R 749 * 16131730811901 U 113 * 14131830694281 R 908 * 16132551621181 R 175 * 12131630586417 U 1194 * 11132521706581 R 1519 * 12132270752200 U 5123 * 12132111714550 U 9705 * 12132641797900 R 599 * 11131461105110 R 569 * 14133460760001 R 510 * 12133460681711 R 1107 * 11131461105320 R 512 * 13131641100913 R 7991 * 12132521832881 R 1827 * 14132361107502 R 702 * 11131640679817 R 1103 * 18131613118300 U 1154 * 13131430930000 R 299 * 13131430912401 R 579 * 13132130900700 U 881 * 09131721146500 R 629 * 12131521121410 R 2567 * 14133460755406 R 93 * 11132531069500 R 1090 * 13131430909503 R 1712 * 13131430926218 R 5910 * 11133431167306 R 2450 * 13131430916000 R 14195 * 11132551117132 R 11622 * 15131441164510 R 127 * 14131532642735 U 1964 * 17131460839401 R 1068 * 12131611889400 U 1950 * 13131430926243 R 2493 * 13131430931806 R 1989 * 15133451889700 R 1962 * 13131430925905 R 3879 * 17131730867304 U 988 * 11131531964861 R 1484 * 13131430926323 R 3266 * 13132130900701 U 852 * 11132521701832 R 1153 * 18131621567906 U 2957 * 14133460755407 R 153 * 15132642165300 R 1903 * 13131430924709 R 8007 * 15131460763650 R 1812 * 11131531950232 R 91 * 11133420677805 R 158 * 13131430922815 R 1328 * 13131430927401 R 1291 * 11131531964853 R 687 * 11132521704231 R 1077 * 17132472225500 U 1476 * 13133411822002 U 2050 * 15132113289953 U 1299 * 12133460681729 R 754 * 20131731031100 R 27907 * 15132321601003 R 1436 * 13131430924903 R 19558 * 12132641797600 R 703 * 11131520935005 R 9486 * 13132141006508 U 2536 * 20131641343702 U 124 * 13132130925300 U 1668 14131380147700 U 1857 * 11131531943432 R 177 * 13131430918801 R 5711 * 12132521839933 R 1965 * 13131430927008 R 8106 * 13131430930009 R 771 * 13131430926286 R 463 * 11133460618310 R 4011 * 11132521702131 R 1515 * 17131460839407 R 1044 * 15131441157401 R 1553 * 15133431436606 R 4927 * 12133460691500 R 129 * 13131430926262 R 2614 * 13131430926202 R 1242 * 12132292589614 R 27077 * 12132292617980 R 26164 * 12133451520501 R 998 * 10131450546101 R 9588 * 13131430927100 R 7870 * 17131537434000 U 1546 * 13131430926283 R 3195 * 18132120748300 U 8826 * 12131611867300 U 924 * 12132521828282 R 1779 * 11132621332010 U 261 * 11133411072600 U 1639 * 15133451912700 R 1730 * 11133460596235 R 1938 * 13131430910311 R 714 * 15132321601012 R 529 * 12131412718206 U 1438 * 20131641349201 U 808 * 13131430931803 R 453 * 13131430910500 R 9080 * 13131430911410 R 1868 * 14131710621504 R 1050 * 11131532028042 R 715 * 12131430744400 R 1619 * 17131511505552 R 6177 * 15131251871450 R 1444 * 11131620858809 U 1864 * 16131612589602 U 865 * 11133460596386 R 2804 * 18131441386604 R 596 * 15133451912101 R 1401 * 13131430920708 R 1784 * 13131641091201 R 435 * 13131430921400 R 780 * 11132360842201 R 1508 * 17132472225600 U 1732 * 11131620814600 U 3338 * 14132130995100 U 14396 * 12132321349801E R 7293 * 15132321601000 R 7926 * 12133460691301 R 1614 * 16131612585500 U 1145 * 12131721658500 R 819 * 13131430916901 R 1615 * 12133460675800 R 4862 * 12132511276738 U 9781 * 12131611916300 U 2361 * 13131430926250 R 308 12131320823007 U 13658 * 15132321601001 R 141 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511249617 U 1070 * 11133441222801 R 125 * 11131531950631 R 1380 * 12133451520500 R 5142 * 15131441164516 R 1385 * 15131730776603 R 1183 * 12131611891800 U 4359 * 12131730604501 U 22349 * 12131541785010 R 2096 * 14131521276305 R 90 * 11132150484804 R 1114 * 12131620935100 U 35035 * 12132521844731 R 1719 * 15132241268711 U 1992 * 12131611768200L U 5858 * 14131621168000 U 1086 * 12132321378403 R 89 * 16132251667200 R 2687 * 15131521335210 R 1495 * 11132521700185 R 1546 * 11132521723281 R 6553 * 10133420658600 R 446 * 17132251747200 R 2986 * 15133460787447 R 1553 * 17133460848080 R 8682 * 17132151038000 R 1702 * 17132141304106 U 10293 * 15131641166600 R 4523 * 13131230687981 U 1435 * 15131281520500 U 2573 * 07131250392331 R 2112 * 13131471414200 R 20833 * 11132291494400 R 8559 * 12132531156800 R 11135 * 11133460596904 R 10412 * 11131420495061 R 3945 * 11132540813800 R 659 * 18132263094951 U 17169 * 11131620858805 U 652 * 12132251257000 R 15852 * 13131281308812 U 9264 * 13132321458500 R 2085 * 11131520992506 R 1005 * 12132531154902 R 1573 * 16131230325082 U 1567 * 16131511412669 R 981 * 17131621488401 U 834 * 11133451399400 R 2419 * 18132531770802 R 544 * 14131721988800 R 8262 * 13132251336400 R 715 * 11132540818300 R 3500 * 11131844576040 U 1864 * 11132172225052 U 1276 * 15131710794901 R 2652 * 13132251336450 R 588 * 16131730800302 U 127 * 12132531157800 R 1876 * 11132540815100 R 612 * 11132521722231 R 992 * 12132531160300 R 1730 * 17131441314400 R 722 * 12132231810540 U 1877 * 13131730656712 U 879 * 13132411449400 U 4976 * 14132271432001 U 1331 * 11131620858804 U 231 * 12131541785618 R 1695 * 11132160903001 R 2429 * 12133451514900 R 1685 * 15131251881450 R 1856 * 12132251257050 R 1642 * 18132531770900 R 921 * 16132520019311 R 1426 * 11132221792705 U 251 * 13132531244100 R 1881 * 11133441232901 R 4143 * 11132521721232 R 643 * 11132450442610 U 23978 * 13132531281700 R 480 * 12132411295600 U 7976 * 11132551149481 R 1372 * 13132251327850 R 1687 * 12133451514901 R 1267 * 11133460596814 R 124 * 15133441602500 R 1082 * 12131541785600 R 1070 * 16132172683055 U 2012 * 17132211028320E U 44642 * 12131541811614 R 740 * 13132321459402 R 2041 * 11131620857006 U 1261 * 12132310241850 U 942 * 11132210599700 U 1160 * 11131630476800 U 3210 * 14132172441653 U 1942 * 11132540810201 R 1153 * 19131842871868 U 3619 * 13132321452704 R 416 * 11133441217906 R 2085 * 15131641144807 U 963 * 11133460596893 R 1075 * 13131430926230 R 535 * 09133460482800 R 289 * 13131430915600 R 1772 * 13131430929600 R 561 * 12132521815631 R 396 * 11131611750600 U 1114 * 13132361028901 R 1488 * 11131520992305 R 1200 * 12132521814732 R 8829 * 18131621567103 U 2775 * 15131441089700 R 1353 * 12132521837181 R 352 * 13131430934404 R 1267 * 19132281043803 U 1473 * 15133431382807 R 5635 10131310571621 U 21391 * 12131630581976 U 1035 * 16133431533606 R 832 * 12132521826631 R 1010 * 15131843538232 U 634 * 11131640665510 R 315 * 11131620858800 U 1687 * 13131430934500 R 89 * 17131612826901 U 10589 * 12132521825631 R 574 * 13131430929900 R 1844 * 15131810039506 U 10816 * 12132521815682 R 574 * 11132210576602 U 2798 * 11132360918000 R 8987 * 12131541827014 R 1858 * 13131430926307 R 8752 * 11132291487200 R 1190 * 14131511247253 R 1857 * 15131511367000 R 1471 * 12131521087104 R 1345 * 12131611897200 U 1987 16131381798907 U 1918 * 13131430926700 R 498 * 12131460586865 R 768 * 15131612490600 U 2998 * 16132270638103 U 9045 * 11132611065002 R 14562 * 12132181182402 R 830 * 17132531714927 R 661 * 12132531160102 R 16123 * 11131461105691 R 839 * 12131281238400 U 20296 * 13131230687881 U 884 * 12131231109931 U 1693 * 13132361028900 R 1766 * 14131521285507 R 3466 * 17131641249500 R 1440 * 12132521815681 R 1402 * 13131230687889 U 761 15131381158100 R 256 * 14131680833805 R 2362 * 11131410887506 U 1165 * 15133460786981 R 90 * 11131461104130 R 1126 * 16131621385801 U 1462 * 11132521706034 R 1756 * 12131281238500 U 1697 * 12132521804081 R 7908 * 12132521805081 R 1010 * 12132521826231 R 9720 * 13131612088100 U 8995 * 15132520000540 U 1918 * 13131430926260 R 771 * 11132540813700 R 1236 * 12131611931601 U 10939 * 17131710849201 R 1613 * 12131430751304 R 1766 * 19131842871835 U 1215 * 12132521804231 R 1791 * 13131430911800 R 1941 * 11131461106040 R 1531 * 19131431972332 R 446 * 14131521285700 R 2711 * 15131810076200 U 11267 * 20131731012200 R 17519 * 15131460754201 R 1793 11131381301593 R 10956 * 15133460784300 R 1329 * 12131611877502 U 26179 * 13131430911900 R 1700 * 12132511278602 U 7271 * 17132180953130 R 975 * 17131431832209 R 2640 * 12131710579700 R 2732 * 11132611066105 R 1521 * 11131461106471 R 956 * 13131430930306 R 2006 12131320814386 U 11357 * 11132531091300 R 4569 * 12132270736916 U 1011 * 15131810026512 U 10087 * 13132371310581 R 1960 * 08133440762709 R 1732 * 11132240532101 U 2173 * 13131430924806 R 7078 * 12132531143100 R 8683 * 13131430914700 R 1483 * 15131441109700 R 759 * 12131611891200 U 15325 * 11131820794902 U 767 * 19131842871834 U 1207 * 11131461106611 R 1300 * 13131680807800 R 1772 * 11132611066007 R 958 * 11131461106921 R 496 * 16131441217300 R 89 * 14131721945700 R 675 * 12131842906646 U 9474 * 12131611898300 U 805 * 16132292848002 R 8942 * 12133460683100 R 1657 * 18133460855745 R 514 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131430934400 R 588 * 11131620865102 U 1079 * 13131430909504 R 2075 * 14131431042600 R 1880 * 15131843536631 R 396 * 15131730792915 R 1188 * 11131640668704 R 90 * 14132551418881 R 846 * 12131511118650 R 4611 * 15131441089701 R 891 * 16131511412695 R 9995 * 15132520000610 R 1247 17131381851160 U 1228 * 11131410887500 U 1870 * 12131630594211 U 1219 * 12133441360500 R 1070 * 12132310245710 U 1503 16131391691305 U 1590 * 12132310244805 U 907 * 17131612743700 U 817 * 15131251881500 R 4681 * 19132121020100 U 8295 * 14131521288500 R 1455 * 11133431192006 R 17525 * 13131430913302 R 11943 * 12132521812731 R 856 * 11132450449007 U 5982 * 11131461106341 R 1079 * 11131710544201 R 1372 * 11132540814100 R 724 * 14132531406400 R 1294 * 13131843252231 R 37282 * 12131541837818 R 1939 * 11132521718232 R 1409 * 11132521723131 R 4497 * 15133460780611 R 1871 * 12132111728250 U 9901 * 11133451407900 R 4144 * 11132291394700 R 13752 * 12132521806533 R 877 * 12131721655701 R 2528 * 12131450698805 R 1644 * 12132310244804 U 1756 * 11133451428401 R 2458 * 11133451428400 R 631 * 15133460787210 R 209 * 15131521319220 R 1777 * 16131441216401 R 9464 * 15131542229200 R 9781 * 12131460585900 R 748 * 18132141390500 U 15120 * 12132521812735 R 802 * 13131430914701 R 6166 * 11132540814000 R 1433 * 15132310279410 U 1774 * 14131641112211 R 9834 * 12131611940500 U 8953 * 13132292626009 R 1026 * 14131843502035 U 1774 * 11131461106120 R 1226 * 18131842549637 U 14355 * 15131460760351 R 2013 * 11131461107050 R 1372 * 12131611913200 U 1857 * 12133441337901 R 1924 * 12131210952000 U 33995 * 11131680665300 R 44969 * 19133452275000 R 1360 * 11131520959914 R 1165 * 12132310244800 R 830 * 13133431331505 R 6214 * 12132321378402 R 1289 * 15131511351414 R 1412 * 15131511366905 R 794 * 12132310247408 U 1341 * 15132310275824 U 1092 * 17131612867500 U 1092 * 11132150481108 R 1239 * 13131680807900 R 1663 * 13132292626014 R 90 * 12131730604600 U 8161 * 15131710795401 R 1768 * 14131521285100 R 1347 * 12131541786000 R 3180 * 16132262679851 U 1154 * 11132521705831 R 1727 * 12133441372600 R 407 * 12132310242010 R 1522 * 12131611933700 U 1278 * 12131842906636 U 2076 * 14131843502031 R 1019 * 13131710604804 R 10939 * 13131430931809 R 9505 * 14132292721609 R 1833 * 11132521718332 R 817 * 13131430923000 R 1735 * 11131461105512 R 2207 * 18131621567101 U 3042 * 15131521319300 R 1280 * 11131520959500 R 911 * 12132521812734 R 1377 * 13131680812300 R 954 * 14131641119598 R 10889 * 12131541815400 R 1864 * 12131621005300 U 8588 * 12132521812732 R 1131 * 13131730665400 U 9807 * 12131842906643 U 2070 * 16131722238700 R 1509 * 11132521700184 R 1186 * 11132611033718 R 4259 * 11132611058802 R 23444 * 12132292611504 R 1255 * 11131461104760 R 1254 * 11132611057302 R 2029 * 11131461105402 R 196 * 11131461104690 R 463 * 11132611050805 R 1470 * 11131531992633 R 1153 * 15131460763850 R 1659 * 11131461106850 R 670 * 11131461106990 R 640 * 12132111721550 U 7636 * 13131641103621 R 1484 * 11132611054703 R 1359 * 11131450597001 R 585 * 11131461106610 R 2895 * 11132611049900 R 3304 * 11132611031303 R 2067 * 12132292618235 R 2007 * 12132310251483 U 8931 * 12131521107730 R 778 * 11132521704781 R 1568 * 11131531995237 R 931 * 12132540942600 R 407 * 12131630568300 U 1864 * 18133441763401 R 1814 * 11132611055410 R 1103 * 11131532001037 R 400 * 11131461104572 R 308 * 11132611044002 R 1888 * 11132611015517 R 6143 * 14133460750602 R 756 * 14131431057608 R 1666 * 11131450597000 R 1160 * 12132521810283 R 814 * 11132511189300 R 333 * 11132611050000 R 1672 * 12131710567840 R 183 * 11131531995231 R 1737 * 16131612606900 U 1977 * 14132481258801 U 1701 * 11131461106490 R 1052 * 11131461106140 R 717 * 11132611031902 R 1397 * 11132611032800 R 8259 * 11132611064716 R 1783 * 11131531943631 R 1478 * 12132521809182 R 92 * 17131730845603 U 9665 * 11132291516200 R 3758 * 11131250631981 R 10405 * 11132611037109 R 923 * 11132611038804 R 10295 * 12132521808934 R 4245 * 13131250759931 R 7738 * 12133460668004 R 1991 * 11132611029103 R 1533 * 11132611018330 R 14594 * 12132521827481 R 3166 * 15132161321050 R 1165 * 11132611025403 R 1605 * 11132611065202 R 1138 * 12132140857450 U 1954 * 17131641250300 R 2429 * 11132611054800 R 1491 * 11131461106661 R 1239 * 11131461106541 R 847 * 11131531992634 R 1335 * 11131461104930 R 1593 * 11132611032801 R 335 * 11132611065814 R 8180 * 11132611015300 R 17879 * 11132611077214 R 2584 * 12131611926201 U 2073 * 11133420685823 R 1288 * 11132611063603 R 9456 * 15131460766601 R 1727 * 15132361248002 R 139 * 14133441495600 R 6847 * 12131611915801 U 1416 * 11131461106030 R 1901 * 17131420819414 U 1557 * 11132611036427 R 1899 * 11132611031900 R 1224 * 11132210578400 U 14195 * 17131441293607 R 1732 * 12132551204783 R 2095 * 11131620857010 U 866 * 18131641280702 U 795 * 11132611040000 R 16273 * 11131611750502 U 1128 * 12132521810131 R 2096 * 12132641797500 R 748 * 18131641280700 U 8485 * 11132611044610 R 1703 * 11132611042604 R 1335 * 11132611018110 U 5390 * 11131461105753 R 715 * 14131710621510 R 4832 * 11132291516300 R 1973 * 17132154044300 R 8730 * 11132251153150 R 438 * 12131532238431 R 1400 * 13131730668700 U 1659 * 11132611033200 R 8648 * 12131641055206 U 960 * 12132521823882 R 4708 * 11131620856900 U 659 * 12132172257550 U 22253 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511249627 U 599 * 12132292617909 R 5764 * 11132611057300 R 9421 * 11133441295600 R 1568 * 11132611024802 R 1157 * 11132611064711 R 11435 * 12132521805531 R 575 * 11131461104970 R 1052 * 11132611033716 R 11395 * 11131531955031 R 1531 22131312145400 U 9162 * 11132611054002 R 705 * 13132551311331 R 4186 * 11132611019802 R 4387 * 11132611069502 R 3564 * 11131620857007 U 882 * 12131680768901 R 2279 * 11133460644302 R 1077 * 18131641280701 U 1516 * 12131430748400 R 3118 * 13133460302499 R 762 * 11132611021110 R 9908 * 11132611040510 R 12778 * 11131461106953 R 1067 * 16132241739901 U 2008 * 12132270726500 U 10396 * 14132292732129 R 1296 * 12132511278400 U 1462 * 12131611901300 U 1754 * 11132611029100 R 482 * 11132611070703 R 8695 * 11132521712486 R 1482 * 11131680706400 R 9995 * 09131630408410 R 246 * 11132611017730 R 8212 * 11132611055400 R 1368 * 11132540802200 R 1261 * 12132120620604 U 924 * 12132292589399 R 10666 * 12132251260800 R 1059 * 15133460787216 R 1023 * 15133431422706 R 2001 * 07132160600100 R 613 * 12132160937900 R 8984 * 11132291511800 R 1213 * 11132321249506 R 1016 * 17133460845300 R 8119 * 12131450647656 R 9372 * 17131431822201 R 6423 * 13131710599507 R 1423 * 11133460595940 R 9490 * 11132531101102 R 1680 * 14132511518800 U 13740 * 13132321460118 R 2000 * 12131830569681 U 466 * 14132292709800 R 9267 * 11131620878400 U 6348 * 15133460786869 R 1412 * 11133411063400 U 10867 * 11133460596227 R 3618 * 12132120620600 U 1189 * 18132292824100 R 552 * 14132321534133 R 171 * 12132251273550 R 1681 * 09131510846184 R 8986 * 13131820962600 U 2418 * 14133460755200 R 900 * 12131541774817 R 2893 * 18132292830200 R 227 * 13132450591000 U 9576 * 12131611801300 U 361 * 15132310279460 U 2837 * 12131710556802 R 1119 12131320821013 U 655 * 17131521564801 R 1324 * 14131521291020 R 2001 * 11131450625400 R 1482 * 14132180136110 R 1522 * 11131531955431 R 1126 * 13132511382001 U 1003 * 15132310275455 R 2061 * 11131611659600 U 15456 * 13132531265300 R 3734 * 11132531124800 R 857 * 11132291425700 R 5891 * 17131521564802 R 870 * 15131621280061 U 309 * 11132540797905 R 1188 * 14133460762559 R 1144 11131333100200 R 15911 * 12132321424314 R 407 * 16131511406513 R 491 * 13132251353000 R 1030 * 12132251211450 R 1473 * 11133460568200 R 1949 * 12131730588770 U 1987 * 12131541816209 R 10087 * 12131611801200 U 231 * 15132511611101 U 838 * 15131511351428 R 370 * 13132251352950 R 1716 * 12133460656300 R 638 * 11132540841800 R 454 * 12131620978300 U 9674 * 19132211176212 U 1618 * 13132251339600 R 1015 * 12132321424318 R 1292 * 11133460596320 R 596 * 14133431376336 R 1235 * 18132292830100 R 380 * 14132292721902 R 9991 * 13131250729331 U 8048 * 15131521310930 R 89 * 12132321424321 R 732 * 14133460762313 R 657 * 12132611716000 R 8549 * 11131532029831 R 640 * 12132251205550 R 4137 11131381215000 R 911 * 20131441495001 R 977 * 11133441231301 R 1322 * 13132511360101 U 2738 * 11131210862000 U 6214 * 17131431828000 R 14787 * 11132540803913 R 1594 * 11131532001848 R 888 * 11133460595900 R 2190 * 11132321311104 R 1138 * 13131611953900 U 2815 * 09131640611600 R 979 * 14132551407283 R 3324 * 15132232202962 U 1895 * 16131730810600 R 888 * 15131641141507 U 651 * 11131611659501 U 17425 * 12131630570402 U 10537 * 12133420776900 R 6714 * 13131811391903 U 1454 * 17132321776600 R 3402 * 11131532025234 R 89 * 11131461102960 R 1914 * 11131630562300 R 1593 * 15131521316720 R 899 * 11132521721181 R 3424 * 11132235152500 U 1838 * 17131431815403 R 792 * 11133460604102 R 1850 * 11132450441105 U 5202 * 12131541812801 R 803 * 11132172286653 U 1594 * 13132541057604 R 16363 * 11132321246702 R 9807 * 11132291533800 R 10970 * 11131630542707 U 1581 * 13131471414300 R 679 * 11132120540800 U 5567 * 16131511413500 R 1871 * 15132120468909 U 864 * 11132540807602 R 3880 * 12132251257550 R 2159 * 13131621088107 U 89 * 11133460596910 R 1261 * 18131621518355 U 1258 * 11131611658700 R 9447 * 11132521720481 R 8110 * 10132610964903 R 5258 * 12132521842281 R 2043 * 14131441015700 R 1631 * 12132521835531 R 1599 * 12132251204101 R 306 * 11132540883900 R 1298 * 15132531527800 R 873 * 13131621113301 U 1079 * 13132511362701 U 3750 * 11133460596224 R 466 * 15133431422405 R 706 * 13132531288700 R 1700 * 17133460848094 R 418 * 12132611745949 U 1771 * 12131541816242 R 787 * 13132411449402 U 4639 * 12132521811031 R 2688 * 11133460596366 R 280 * 15132120468900 U 1806 * 13131230687995 U 1471 * 15131621332200 U 986 * 14131441015701 R 280 * 11131520992505 R 1188 14131310748701 U 996 * 17133441750700 R 45 * 17133452049200 R 1516 * 13132321492101 R 906 * 11132291377400 R 2132 * 11133451425200 R 911 * 12132120590900 U 662 * 13131730655105 U 1038 * 12132251251450 R 1074 * 17131431817102 R 1767 * 12133431263106 R 4353 * 12133410455200 U 914 * 12131460587403 R 1975 * 12133420740403 R 749 * 12132611745999 U 4204 * 13132531289703 R 3396 * 15131730786901 R 790 * 11132291453500 R 2722 * 11133441301801 R 9548 * 13132531281002 R 841 * 12132521822431 R 749 * 11133460596847 R 492 * 11133411102600 U 14755 * 14132292732149 R 360 * 13132531280002 R 144 * 15132232203151 U 4004 * 14132292698200 R 8186 * 12131721609900 R 1644 * 12131730633300 U 14746 * 12132321367903 R 8188 * 12132521815632 R 3360 * 16132310300333 U 1960 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830684831 R 1845 * 11132321311105 R 559 * 16131441213705 R 289 * 15132120433800 U 11393 * 16131511417948 R 1684 * 12132251205800 R 1901 11131311483002 U 25507 * 12131730592711 U 8434 * 11132540841900 R 463 12131320821016 U 684 * 14132511520710 U 15551 * 12132521829081 R 1730 * 11131844576031 U 1150 * 12133451529700 R 1072 * 17131730856701 U 8121 * 11132521715531 R 566 * 12131410974401 U 5371 * 15131621332205 U 954 * 14131641111805 R 2048 * 14132361090405 R 1044 * 11132540809600 R 6639 * 17131441291800 R 2950 * 13132531244700 R 689 * 15131521410600 R 336 * 12131541786400 R 1278 * 17131431817100 R 1834 * 12132251225450 R 8153 * 11133420663403 R 2312 * 12132310251171 U 13697 * 12132251204150 R 1522 * 17133452071100 R 1545 * 11132540823904 R 923 * 11132321298703 R 1255 * 13131710593907 R 1811 * 11131520971510 R 956 * 12132251284050 R 2907 * 12131611928100 U 840 * 17132120520800 U 87 * 12132251214500 R 1779 * 11132160911908 R 717 * 12131611923700 U 89 * 12131521027307 R 675 * 11132271135100 U 1078 * 17132120520900 U 9530 * 15132541217801 R 1639 * 16132551626233 R 543 * 12131521065400 R 592 * 16131230308342 U 10683 * 12132540977202 R 1707 * 12131620902300 U 985 * 12132292597309 R 986 * 16132310295190 U 1250 * 13132251355850 R 1970 * 12132251250250 R 2904 * 12132251219300 R 997 * 11132360852300 R 901 * 11133460616101 R 419 * 15131710798601 R 74 * 11131420486911 R 1777 * 14131521283230 R 1617 * 12133441376601 R 23006 * 12132292596002 R 8935 * 17132120521005 U 8918 * 17131431803417 R 90 * 12132251214900 R 21975 * 13132321492102 R 861 * 13132251355450 R 89 * 13131641087115 R 1251 * 12132310244591 U 7948 * 14131680868800 R 657 * 12132310246820 R 1718 * 18132310318693 U 9745 * 16131542502018 R 657 * 12131630597002 U 1842 * 11132210599701 U 839 * 12131460589524 R 824 * 12131611915200 U 1901 * 15133460762982 R 3049 * 13132531284200 R 2668 * 12131521028200 R 1585 * 17131431803289 R 7894 * 19131830950082 U 1134 * 11132321298700 R 1236 * 12132251258500 R 732 * 12132251207550 R 1450 * 13132531304406 R 979 * 11131640659213 R 1810 * 11133451359400 R 3013 * 16131730824501 U 7714 * 12132431652800 U 6005 * 13131471407500 R 542 * 11132540831900 R 563 * 12132251238800 R 1272 * 11132160911800 R 566 * 12132310245260 U 8703 * 18131613156000 U 8857 * 11132291532000 R 1004 * 13132251361600 R 8722 * 12131641075903 R 1107 * 12132251256250 R 435 * 14133460751546 R 3480 * 12131521027308 R 572 * 12132310241966 U 329 * 16131542502010 R 1555 * 11132160912137 R 601 * 11133441223200 R 1506 * 20132531973801 R 1998 * 16131511415759 R 754 * 12132251269650 R 276 * 12132251203500 R 14210 * 11131611742200 U 8319 * 15132541165300 R 1153 * 12131521053000 R 4283 * 15132531523600 R 1141 20131392213613 U 801 * 12131412723803 U 973 * 11132291476000 R 10339 * 12132511348400 U 5003 * 15131730792001 R 1515 * 12132511344801 U 2151 * 14132180135202 R 1056 * 12132160987000 R 1547 * 11132360852303 R 10604 * 11131520946515 R 1072 * 17132251747150 R 1998 * 14133451778101 R 1314 * 12132251246200 R 11219 * 15131251863100 R 1131 * 12132310246800 U 125 * 11132291377600 R 30776 * 13131281370000 U 2212 * 11131531979431 R 1629 * 12132251250200 R 1449 * 15131251878950 R 1704 * 16132551620781 R 8893 * 12132251268200 R 442 * 12132251227600 R 8470 * 12131521047900 R 2178 * 15132541217300 R 8866 * 14132292732925 R 11163 * 11132291477000 R 363 * 12132521837233 R 89 * 08132510759100 R 1061 * 12132321346802 R 227 * 12132251258650 R 518 * 12131521027280 R 1162 * 12131830549903 R 9622 * 15131722065000 R 3872 * 12132310246560 R 1348 * 13133460711801 R 990 * 12132310245960 U 8242 20131392213616 U 1367 * 18132310324251 U 15084 * 08132521320613 R 6505 * 13132551308381 R 4911 * 19131221306201 U 1364 * 12132251209600 R 664 * 13131250715481 R 378 * 18131441365203 R 889 * 11132321312400 R 414 * 12131521028103 R 1462 * 11131710535721 R 2968 * 11133460596326 R 395 * 11131620824504 U 10637 * 12132531171806 R 1306 * 12132251258550 R 461 * 12131521028020 R 1791 * 12132540949500 R 877 * 12132251264250 R 879 * 15131730781005 R 1148 * 12132310241960 U 757 * 11131630481802 U 1485 * 15131420713761 R 2251 * 17133452071101 R 1243 * 12132360980400 R 9373 * 13132531258200 R 742 * 11132540853002 R 90 * 11132321303001 R 1691 * 13133431323606 R 344 * 13132180061105 R 9403 * 14131250809940 R 978 * 12132292580609 R 312 * 12132251258600 U 546 * 19131821469841 U 1860 * 19131431965111 R 1042 * 15131251887000 R 894 * 16131542502000 R 1158 * 12131521028120 R 1402 * 12132310250780 U 8175 * 11131521010720 R 1323 * 11131430688000 R 1691 * 13131621134403 U 769 * 18132172968261 U 8222 * 12131460588950 R 1169 * 12132310247120 U 9398 * 12131611844702 U 662 * 14131612294500 U 764 * 17131441307021 R 849 * 16133421011905 R 2039 * 11132551136832 R 3842 * 11131510992120 R 2258 * 11131811077700 U 9595 * 11132140779006 U 935 * 11132181148301 R 1605 * 17132161532904 R 765 * 11132210618904 U 9563 * 14131612294502 U 550 * 11131611667400 U 1249 * 16131250886931 R 362 * 12131611900300 U 1839 * 12133441351723 R 1766 * 12131611930100 U 452 * 16132621842800 U 2794 * 13131621124501 U 3189 * 14131612234600 U 3053 * 14131630724500 U 9479 * 14132531358902 R 856 * 12133411225200 U 6668 * 19131641314435 U 778 * 11131710543109 R 13585 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133431175006 R 979 * 14133451842600 R 660 * 11132531045002 R 233 * 18131230411865 U 2460 * 18131641266500 R 13472 * 12131611941601 U 5021 * 11131520929125 R 89 * 13132621446400 U 8138 * 17132153014900 R 3733 * 15131821072407 U 1985 * 14131431074515 R 459 * 12132531205700 R 1523 * 14133460717123 R 846 * 15131641144700 R 1687 17131312703160 U 11189 * 17132121233002 U 9990 * 11132321259902 R 139 * 12131511119129 R 1511 * 15132321596700 R 4515 * 11132291437800 R 1454 * 12132611711006 R 6392 * 11133460596315 R 298 * 12132130810603 U 3481 * 11132291488200 R 14597 * 13131460626300 R 21057 * 17131431819800 R 1219 * 16131250890110 R 780 * 12131460588963 R 1182 * 16132621842900 U 256 * 16132520017910 R 754 * 12133460693300 R 1364 * 11132371163681 R 1888 * 11132321290705 R 1568 * 13132541046400 R 1327 * 16131250876081 R 1447 * 14131612294503 U 801 * 16132292884000 R 7790 * 12131511119200 R 1181 * 17133431577806 R 1149 * 12131460588300 R 5538 * 17131431821200 R 1033 * 11132531049100 R 1016 * 17132121233000 U 8878 * 15131630753000 U 8026 * 12131611930300 U 1583 * 12132321340133 R 176 * 11132321243604 R 2301 * 12132321399703 R 527 * 11131721297700 R 3291 * 11131630484201 U 3750 * 12131460588951 R 1974 * 12131842917839 U 933 * 12131460587302 R 407 * 18133441805604 R 874 * 12131611923300 U 7776 * 20133441964700 R 8381 * 13132310259690 U 3999 * 11132321268410 R 596 * 15133451890800 R 860 * 13133441394900 R 1402 * 15132321632304 R 1577 * 15133411536202 U 1978 12131331954600 R 21717 * 11132321310632 R 4494 * 17132161532827 R 487 * 11131611751400 U 699 * 11133460596223 R 149 * 11132291376400 R 1511 * 18133441846809 R 284 * 16133460799816 R 481 * 15131821071100 U 1576 * 11133460566203 R 1114 * 11133451442300 R 2044 * 14133431336006 R 614 * 14131730712806 R 8184 * 15132141144400 U 6970 11131381217400 R 8455 * 13132531264800 R 1904 * 12131412702903 U 20954 * 12131521062400 R 8662 * 18131441370506 R 968 * 15132321658602 R 983 * 18131641266502 U 1103 * 15131251888750 R 843 * 13132541046700 R 1917 * 16132251654600 R 1883 * 18131722455700 R 2047 14131320998200 U 4765 * 07131822098807 U 2319 * 11132291416101 R 1201 * 12131620919200 U 8009 * 12132251251500 R 1473 * 20131710962300 R 1895 * 12132511311120 U 1365 * 15131511352595 R 8008 * 12131440865000 R 1459 * 12132521806787 R 35963 * 15131621338701 U 529 * 13132120655605 U 1667 * 16132180760509 R 420 * 14131641123366 R 3673 * 12132251205600 R 15445 * 12131541815810 R 1745 * 12132310251170 U 2518 * 11131620843800 U 622 * 11131620843801 U 1569 * 15132511611500 U 1259 * 14132292732100 R 1390 * 12132521804133 R 1035 * 16131511409224 R 1086 * 15131521322200 R 2038 * 17131431817204 R 1196 * 13131641087601 R 9731 * 15132120468800 U 132 * 11132120557600 U 1004 * 11132551101334 R 762 * 17131441309301 R 2000 * 11133460596236 R 6504 * 12132521804131 R 982 * 14131730734409 R 1126 * 15132120431605 U 1101 * 17131431792306 R 565 * 16131730810609 U 1590 * 15132511611516 U 1270 * 12133451529600 R 1803 * 11131520954205 R 13217 * 11132531041700 R 1151 * 14132180135998 R 1331 * 15131460759050 R 1539 * 14131843445836 U 30955 * 15131730784700 R 3120 * 14132321535702 R 2001 * 11132531035902 R 3670 * 14131621167800 U 352 * 08132550806931 R 10110 * 17131830873932 U 1510 * 11132120557700 U 519 * 11133460573800 R 1214 * 11132540834200 R 919 * 12132451224300 U 11307 * 11132531103907 R 417 * 15131621338603 U 88 * 11132540812200 R 7203 * 11133451353600 R 2480 * 08132130463600 U 2762 * 11133460628900 R 1844 * 12132251205250 R 1718 * 12131541816024 R 1056 * 14131450766300 R 2883 * 11132291511900 R 669 * 14131621167700 U 912 * 13131460644301 R 653 * 12132292589381 R 3584 * 12131730614905 U 3228 * 11133460596255 R 196 * 15132551531983 R 3632 * 12131521117515 R 1783 * 13131460644300 R 724 * 11133420670904 R 864 * 13131612111301 U 680 * 12132321424200 R 479 * 15131441110000 R 941 * 12131541783400 R 1925 * 12132611743400 R 2846 * 12132310251190 R 6711 * 12132111722450 U 10434 * 13131460644450 R 308 * 14131521287120 R 5400 * 12132251201850 R 7852 * 11132450441107 U 1977 * 12132521812131 R 924 * 11133420692308 R 3594 * 12132521815581 R 8893 * 14131521288300 R 737 * 13131621087702 U 1123 * 13131641093300 R 1393 * 13132531289500 R 1363 * 12132521811231 R 1339 * 12131541783410 R 1475 * 11132531115500 R 2010 * 14133460755800 R 1678 * 11132150509100 R 2121 * 12131611938301 U 10150 * 14132551420531 R 1750 * 18132172913250 U 1733 * 12131611937500 U 8819 * 12132251239150 R 11048 * 11131461094100 R 859 * 12132521822931 R 1656 * 11131710549801 R 963 * 18131542886601 R 4082 * 13132210756002 U 1988 * 13131460649402 R 439 * 11132261090910 U 10302 * 16131441212208 R 1400 * 17133411797110 U 1315 * 09132530911307 R 9606 * 11132551101934 U 1311 * 15131710768105 R 3481 12131311549503 U 17655 * 11132271154900 U 939 * 11133420706600 R 1833 * 18132172913252 U 2936 * 12131630572600 U 2033 * 15133460762732 R 3820 * 15132310275978 U 2060 * 11131710551000 R 1973 * 14131450777201 R 1577 * 14133460750501 R 125 * 18132172913251 U 9044 * 11132150509000 R 2321 * 19131441389612 R 526 * 17132310303661 U 8350 * 20132141594800 U 1620 * 11131611701500 U 1261 * 12132511274400 U 2466 * 12132251219250 R 583 * 15131821083500 U 1505 * 13131641085209 R 1554 * 13132450608400 U 9207 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132172913261 U 562 * 14132310269520 R 1948 * 12132321340800 R 9201 * 17132310303552 U 1860 * 15132310280750 U 2722 * 12131611925300 U 1904 * 13133441439100 R 1260 * 12132251205000 R 10479 * 12131460588152 R 8123 * 14131450777206 R 556 * 13131440961301 R 3642 * 18131613190300 U 1489 * 12132310242511 U 1156 * 14131830710583 U 2315 * 13132210756000 U 1877 * 17133452078900 R 218 * 15131420724362 R 1176 * 11132321307400 R 260 * 12132251280700 R 9250 * 12132251276350 R 583 * 18132310324252 U 9365 * 12132411355009 U 453 * 12132540977100 R 729 * 12132310245950 U 1905 * 11133460596348 R 149 * 14132371424181 R 2949 * 12132251276400 R 1718 * 14132292709601 R 14376 * 18133441846800 R 40 * 11132321306700 R 1298 * 11133460596373 R 94 11131392290300 U 5062 * 17132611487301 R 1185 * 12132160985900 R 1827 * 11132321289003 R 475 * 14132251475900 R 9257 * 11132271109150 U 1384 * 18131411446802 U 10579 * 12131611899900 U 1644 * 14132161272300 R 1481 * 15131420727011 R 1353 * 17132541163501 R 1900 * 15132321644700 R 1725 * 14132210808202 U 1128 * 11133460611800 R 1769 * 11132291382400 R 4379 * 12131611890800 U 6570 * 11132321245402 R 1531 * 12132310243891 U 767 * 18132612501110 R 10722 * 12132251272700 R 13890 * 11132321257903 R 1986 * 13132531289201 R 625 * 11133451339600 R 5848 * 17131431803228 R 1273 13131381537900 R 1578 * 16132551616682 R 481 * 11132172175050 U 1997 * 15131821071300 U 1306 19131381059535 U 9831 * 12131611791900 U 824 16131381786700 R 1379 * 12132292617301 R 16288 * 12131611906500 U 1011 * 11133460596303 R 577 * 11131520938620 R 1214 * 12132251233150 R 14034 * 12132251268050 R 10241 * 11132321246805 R 3549 * 12132251219350 R 997 * 18132321913701 R 1107 * 11131251400320 U 8101 * 12132531171100 R 10947 * 12131460586864 R 860 * 14132180135408 R 1570 * 14131630709204 U 405 * 13132531243604 R 1364 * 12131630595512 U 1473 * 20132141594850 U 955 * 14133460762448 R 1749 16131381681355 U 9409 * 17132241792300 U 1568 * 12131611897100 U 1535 * 12132310246500 U 1855 * 12132251220000L R 1639 * 13131440962500 R 3107 * 12132251235150 R 9593 * 11131521003205 R 10466 * 14132310266470 U 3432 * 12131511119215 R 11327 * 11131410931802 U 1251 * 17132241792302 U 1278 * 11131520986700 R 1764 * 12132160931202 R 667 * 16132321742603 R 484 * 11133431169907 R 103 * 12132641801100 R 2627 * 12133420776701 R 898 * 11132271168750 U 1813 * 12133431246008 R 1958 * 11131830541782 R 8801 * 12131611890700 U 23726 * 12131842908631 U 840 * 12131630595527 U 6979 * 09132160794112 R 9303 * 12131721687100 R 18867 * 11132261091100 U 2170 * 11131410870805 U 3103 * 13133441403601 R 943 * 11132172242752 U 8177 * 13132321474101 R 3790 * 12132251214750 R 9907 * 17131641216102 R 332 * 17132611487300 R 322 * 12131630581945 U 1292 * 14132471803600 U 17478 * 12132611792000 R 8824 * 13132541049101 R 8620 * 12132321425200 R 16510 * 12131611890000 U 10975 * 11132321260500 R 1359 * 13133441402900 R 416 * 12131630597697 U 6987 * 11132321309504 R 1090 * 12131611906700 U 111 * 12131630579503 U 1937 * 12131281247300 U 1827 * 15131251888800 R 630 * 19131613368100 U 4056 * 18131542883000 R 1757 * 12132511241207 U 905 * 14132511468800 R 13565 * 12132611725206 R 9404 * 11133460636202 R 1067 * 14132511555300 R 188 * 13132641868000 R 8030 * 12131611935100 U 1605 * 11133431174106 R 1803 * 13132161089905 R 553 * 12132160931509 R 1387 * 19131441397709 R 378 * 11132172242750 U 1986 * 18133441846808 R 1057 * 13132531266402 R 417 * 11131620821001 U 124 * 15131821093205 U 1586 * 11132291500900 R 2126 * 13132521935331 R 2132 * 11132291378300 R 1741 * 14131621248100 U 8223 * 11132291491000 R 11344 * 11132310230683 U 7909 * 12131281247200 U 2072 * 13133441418800 R 1207 * 12131460575750 R 312 * 14132551400383 R 585 * 17131641209606 U 1182 13131381539100 R 89 * 11132291440200 R 10071 * 12131620932100 U 5369 * 19131441396700 R 1942 * 11133460580206 R 2379 * 12132292589461 R 8937 * 13131730681706 R 1663 * 12132160977600 R 1498 * 18131441348604 R 17432 * 18133452159100 R 968 * 19133441911704 R 8131 * 13132531305500 R 1110 * 12131521088715 R 627 * 15133431438362 R 847 * 18132371839631 R 485 * 13132521934981 R 1519 * 15131710768100 R 9731 11131392269805 U 4783 * 19133441911702 R 695 * 12132641809407 R 1023 * 14131641122705 R 585 * 10131534095800 R 342 * 13132371319031 R 2052 * 13132180081100 R 1752 * 11131461101712 R 1009 * 11132321267800 R 670 * 15132321654600 R 432 * 12132321425400 R 3595 * 11132271154950 U 557 * 11131630477604 U 1715 * 16131621431807 U 1004 * 11132172241401 U 4407 * 17131441318702 R 644 * 16131250890190 R 591 * 11132611020700 U 3692 * 12131521095510 R 1429 * 13131730680216 U 186 * 12131460588252 R 759 * 12132310251042 U 14609 * 11131520938500 R 1297 * 13133460282500 R 1445 * 17132121233100 U 8224 * 11131520952110 R 1398 * 12131412723800 U 9394 * 13131710599004 R 3378 * 12132540946400 R 1273 * 11132261090900 U 8455 * 15133431438306 R 1655 * 10132371029083 R 2039 * 12132310251900 U 9050 11131320782505 U 6694 * 12132310243352 U 1023 * 11132531044200 R 4651 * 12132310249610 U 2108 * 11132160911600 R 892 * 12131281288700 U 23328 * 11131531970636 R 1574 * 19131821469842 U 892 * 11132371163281 R 1949 * 12131641070234 R 722 * 11132540878400 R 691 * 12132360930500 R 8507 * 12132540893706 R 8556 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131710550249 R 2109 * 17131730848706 U 644 * 12132251281700 R 8315 * 12133410455203 U 342 * 12132310243381 U 1609 * 15133431422409 R 1412 * 12131641058605 U 748 * 17131511523141 R 9413 * 11132531104800 R 240 * 11131532051831 R 475 * 13131621084101 U 231 * 14132361092900 R 630 * 14132511516201 U 8878 * 13131710586615 R 4723 * 11132531116300 R 1495 * 12132321396102 R 646 * 13132531258402 R 893 * 12132321398703 R 7971 * 11132240540400 U 1150 * 11131520971500 R 680 * 11131611743400 R 1953 * 15133460777019 R 649 * 11132160912414 R 539 * 11132540870400 R 781 * 11132531114202 R 205 * 12131460586954 R 352 * 15133460786903 R 1741 * 14131830710537 R 8376 * 13132531271500 R 707 * 15133460777021 R 855 * 12132310243220 U 7891 * 11132321308600 R 1027 * 11132321323600 R 1150 * 12132310249052 U 5735 * 11132540861400 R 662 * 11131680663400 R 1067 * 11132321303002 R 1509 * 14132361092700 R 900 * 11132321314017 R 1742 * 07132370727733 R 2125 * 14132292698600 R 2628 * 11133451424000 R 112 * 17131431827009 R 986 * 16131511408305 R 92 * 12132611735800 R 13746 * 12132540949700 R 703 * 12132310243406 U 426 * 12132321345303 R 3629 * 17131730848107 U 5741 * 14133460726338 R 747 * 11131532041231 R 864 * 14131680334307 R 6394 * 11132540818507 R 392 * 12131611769101 U 1571 * 12132321396101 R 998 * 11132321323602 R 1079 * 12132321398402 R 738 * 15131710798653 R 249 * 12132321395800 R 1108 * 12132321398908 R 556 * 13131471407501 R 517 * 11132291494100 R 8868 * 17131431823809 R 1009 * 11132360852302 R 948 * 12132310243370 U 11562 * 12132321345300 R 2857 * 12132310243190 U 1962 * 19131830950081 U 1197 * 15131521399305 R 662 * 14131532643631 U 10731 * 11132540818505 R 359 * 14132361092901 R 1031 * 12131281289219 U 9936 * 13132531247304 R 1983 * 11131531971031 R 1150 * 13133460295601 R 30581 * 15133431405410 R 4815 * 11131611742600 U 1584 * 12131710570300 R 12069 * 14132321529300 R 2036 * 17131460864401 R 1641 * 10132521509635 R 12007 * 11132291538400 R 1335 * 11132235046300 U 2168 * 14131532643431 U 1641 * 16132551621431 R 1860 * 12131611867900 U 1606 * 14132292698610 R 1570 * 12132292571507 R 1473 * 12131521027302 R 306 13131381476400 R 13930 * 12132321341503 R 3719 * 12132310250560 U 2002 * 12132310249053 U 9166 * 15132120455100 U 790 * 11131710550235 R 2073 * 17133452146001 R 1518 * 11131531947432 R 1324 * 11131710541652 R 6399 * 13133451597600 R 1605 * 11132611054903 R 5274 * 12131541816017 R 452 * 20132372035481 R 89 * 11132611031307 R 7800 * 11132611043302 R 1642 * 11132611017312 R 1992 * 12131460600050 R 20731 * 11133451423901 R 1465 * 11132611063422 R 855 * 11131611747001 U 1765 * 12131630579706 U 664 * 09132370905184 R 10872 * 18132361433099 R 613 * 12133451560900 R 1412 * 11131420487811 R 2009 * 11133451456400 R 1602 * 11132291551100 R 1740 * 12131460590000 R 1585 * 11132611046100 R 2069 * 13133451597400 R 1135 * 12133431250006 R 2473 * 15131821131200 U 10471 * 15131821090500 U 855 * 11132291516600 R 1760 * 11132160918304 R 2048 * 14131511269103 R 1587 * 11132611062210 R 3668 * 17132141300100 U 8738 * 11131611749200 U 1162 * 15131821083000 U 1341 * 11131611756300 U 120 * 15132232136051 U 8603 * 15131420703113 R 1318 * 14131621138602 U 1477 * 13132531288100 R 738 * 12132611745477 R 2086 * 11132611069402 R 5905 20131331860400 R 1104 * 17133460842712 R 1767 * 16131441220801 R 4222 * 12131420566963 R 546 * 11132611019700 R 8739 * 11132291395200 R 752 * 18131441372700 R 2058 * 11132321310612 R 2907 * 11132611067012 R 1851 * 11132181175592 R 1359 * 11132611027000 R 9752 * 11132611051950 R 12496 * 12132531140502 R 897 * 11131630550205 U 7165 * 12132641794000 R 322 * 11131521020400 R 2036 * 11131611612700 U 1175 * 11133451338800 R 10601 * 13131611946401 U 834 * 13132141002301 U 1732 * 14131511277600 R 927 * 11132240545200 U 2029 * 11131630526501 U 1017 14131390186501 U 9909 * 13133460696814 R 9007 * 14132522021483 R 531 * 11132611039101 R 5384 * 11132611021100 R 8688 * 11131281170200 U 11296 * 14132292696300 R 16114 * 17132141326010 U 7504 * 12131541839804 R 840 * 11131420518311 R 1801 * 14131511267900 R 8644 * 14132310265300 U 9094 * 12132292576405 R 1219 * 12131541827012 R 1400 * 12131460588803 R 1302 * 13131611962302 U 3445 * 12132321342603 R 620 * 13133451589600 R 9235 * 16131441224700 R 365 * 14131511267625 R 1774 * 12132321328504 R 1729 * 15131420727264 R 91 * 18131210124306 U 124 * 12131611938600 U 1950 * 17132120516000 U 13826 * 11132611040429 R 3506 * 11132611031305 R 11392 * 14131511273008 R 1259 * 10131534104104 R 23701 * 17131431819705 R 89 * 12131460588953 R 10179 * 15132232139751 U 7841 * 15131630814000 U 8623 * 11132471453200 U 10806 * 11132611043102 R 2047 * 12131460588805 R 2201 * 11132611047400 R 1884 * 11132521724881 R 1027 * 19131441389625 R 4453 * 15132310275360 U 9426 * 12131460592053 R 749 * 11133441277601 R 2078 * 11133451339500 R 13590 * 14131511296000 R 566 * 11131420504361 R 305 * 11132611048305 R 1079 * 17132120516010 U 1779 * 12131210944100 U 1512 * 14132310264990 U 8092 * 11132291403600 R 9389 * 11132531071002 R 1030 * 20132372035631 R 89 * 11133411170000 U 1791 * 17131431784646 R 1220 * 13132231542451 U 878 * 12131730593500 U 1746 * 11132611034500 R 2661 * 11132611047900 R 8559 * 12131630579701 U 250 * 13133460125030 R 707 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131441319304 R 708 * 12133431275406 R 303 * 11133451424200 R 6455 * 13132531264900 R 1194 * 11132521711031 R 2421 * 14131281407610 U 1343 * 11131420525663 R 7825 * 11132611040620 R 1335 * 11132611034300 R 1420 * 11132321310653 R 89 * 11132611062215 R 1247 * 12132471595900 U 7270 * 11132611039913 R 21183 * 11132611045402 R 1801 * 14132210812008 U 3841 * 17133441715900 R 1289 * 11131611699700 U 1506 * 11132611031306 R 1765 * 12131460599650 R 1121 * 12132231809494 U 1182 * 16132520022152 R 332 * 12133451553900 R 924 * 17132361392400 R 1429 * 11133460622801 R 89 * 11132310231170 U 2083 * 13132641934200 R 15691 * 16132520022150 R 604 * 13132141002300 U 919 * 14131511273000 R 558 * 11131520932125 R 792 * 14132551412481 R 5288 * 11131440775213 R 2158 * 11131420519061 R 811 * 11131471337200 R 370 * 14133431350408 R 93 * 11131611749500 U 9987 * 11132611029941 R 93 * 15133441575601 R 873 * 11132611035102 R 1495 * 11132611027308 R 1638 * 15131420708212 R 2013 * 11132181153000 R 920 * 12133460692900 R 8529 * 14132310272470 U 3380 * 12133411228500 U 3753 * 12131842888231 U 1156 * 14132310267900 R 4565 * 12131611932501 U 1890 * 11131611592601 U 3314 * 13132321440301 R 8535 * 11132611081100 R 1335 * 18132172989950 U 1477 * 11131640659907 R 2047 * 11132371111381 R 2403 * 11131440811300 R 374 * 16132310285790 R 1189 * 17131621469301 U 1068 * 13132531259800 R 182 * 18132411935600 U 614 * 11132551136031 R 1067 * 11133431166731 R 522 * 11133451386500 R 14368 * 15131420712911 R 964 * 11132181154014 R 2211 * 11132251117000 R 2904 * 17132472246600 U 14959 * 11131710535719 R 1409 * 11131531967031 R 1568 * 11132321259700 R 1150 * 13132321474316 R 118 * 11133420709205 R 233 * 13132541046601 R 1207 * 12133411241400 U 997 * 18131511554744 R 2034 * 12132321373100 R 859 * 12132310252693 U 1060 * 11132621325600 U 10197 * 11132310231290 U 2317 * 11132291492300 R 3293 20131382438350 U 878 * 12131541816226 R 1473 * 12131611936000 U 1414 * 11133451382700 R 6499 * 12132321396100 R 840 * 11132292521512 R 1063 * 14131250813652 R 865 * 18132172989850 U 1781 * 11132291524400 R 3530 * 13132531248301 R 227 * 12132310243820 U 1608 * 12132231236900 U 1107 * 14132551400484 R 234 * 11132531070302 R 2022 * 11132521713834 R 1765 * 13131621134400 U 1254 * 12132321379100 R 1974 * 12133441388100 R 1339 * 12132321359704 R 1364 * 13131611984700 U 1122 20131382438300 U 690 * 12132641779500 R 1656 * 11132321259703 R 864 * 11132621325700 U 1356 * 20132481759800 U 31526 * 12133460691404 R 1475 * 12132251279100 R 3711 * 15131821057901 U 1577 * 11132291427500 R 8365 * 16132310285300 R 1323 * 11132291543400 R 1322 * 12131721687600 R 12780 * 11132251149800 R 1300 * 13132531285402 R 677 * 17131441313222 R 2895 * 12132231810365 U 8317 * 12133411241500 U 8432 * 11132321306903 R 634 * 18131511553015 R 1976 * 12132321370923 R 130 * 12131842888237 U 611 * 12132321396107 R 1158 * 16132310285301 U 946 * 12131521062520 R 1620 * 19131441391711 R 89 * 12131611936200 U 611 * 11132291394500 R 5471 * 18132531845902 R 544 * 14131450775401 R 5720 * 15131251895300 R 295 * 12132310243078 U 583 * 11132371106683 R 1228 * 12133411227300 U 19622 * 18132411935502 U 648 * 12132321346100 R 1740 * 11132521706881 R 1673 * 12131541816234 R 1841 12131381306612 R 777 * 11132321312200 R 1642 * 11131611637800 U 956 * 11131640676418 R 376 * 12132310244290 R 2155 * 11132281745771 U 1619 * 12132310243500 R 6627 * 12132310245850 R 3894 * 15131830750633 R 1895 * 16131730809901 U 1818 * 11132411243502 U 6645 * 18132411855705 U 1420 * 12132321340600 R 7787 * 12132321424306 R 673 * 12132310243050 U 1168 * 13132321489200 R 689 * 12131440855400 R 1969 * 11132321326403 R 955 * 15132232139451 U 1857 * 14132551400483 R 1534 * 18132411935507 U 355 * 13132321489303 R 1110 * 11131640661309 R 559 * 11132521709682 R 1435 * 12132310249400 U 736 * 15132292733504 R 2025 * 12131460598350 R 803 * 16132310285730 R 132 * 11131430610305 R 8255 * 13132310259522 U 4716 * 18132531807801 R 2393 * 11132160028206 R 1680 * 12132531153102 R 759 * 16132310285720 U 89 * 15132292733404 R 1989 * 18131621564800 U 13354 * 11133411129401 U 1178 * 18131631025605 U 1443 * 12132531207500 R 1302 * 12132471540500 U 1096 * 12131460588810 R 684 * 12132310252261 U 5937 * 12131440862002 R 629 * 12131521068730 R 1656 * 12131611943500 U 11446 * 12131611934600 U 15312 * 12132321373101 R 1021 * 12132310249401 U 684 * 11133431166706 R 1727 * 12132310244433 U 1536 * 12132321328910 R 1312 * 12132310244502 U 4969 * 14131450775400 R 959 * 18132612683909 R 1234 * 12132611785600 R 1558 * 20131441491901 R 1000 * 11132611069600 R 557 * 12132641782200 R 1402 * 12132611760802 R 3411 * 12132611791000 R 4140 * 12132611789000 R 1314 * 11131620820810 U 89 * 12132611790702 R 306 * 12132611791700 R 14025 * 12131460588603 R 1864 * 11131611619401 U 1623 * 17132310302671 U 9400 * 14131641119302 R 984 * 16132310286221 U 4268 * 11132371115433 R 8461 * 11133411131601 U 89 * 12132321335700 R 1046 * 12131730588814 U 1877 * 12132611776806 R 1752 * 11131430667803 R 522 * 12132611784901 R 2095 * 11131710534502 R 8022 * 17132141306201 U 958 * 17131730851513 U 774 * 14133441508600 R 517 * 16132520022850 R 1367 * 12132641800800 R 1364 * 11133431206106 R 3467 * 12132321349100 R 1890 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611945300 U 2450 * 17131730849216 U 191 * 12132611749802 R 364 * 15132292733400 R 767 * 12132611777200 R 11437 * 15131420706712 R 1436 * 11131820786501 U 10433 * 15132310275980 U 10872 * 11132531071700 R 1226 * 20131810551116 U 8728 * 12132531153500 R 1903 * 15131420726261 R 776 * 11132321298903 R 89 17131312703161 U 19287 * 12132611773500 R 478 * 12132611759400 R 1690 * 07132521122687 R 9490 * 12131541827011 R 1866 * 13133460279100 R 561 * 17131730848103 U 1603 * 15131821069100 U 1706 * 12132321366400 R 9320 * 14131542188212 R 1235 * 12132321333603 R 1339 * 12132611781800 R 2023 * 12132611786900 R 1880 * 11131640676205 R 1853 * 14132551426682 R 205 * 12131541787800 R 6225 * 15132113253652 U 1730 * 12132321328924 R 1538 * 12131611879600 U 25216 * 12132531198900 R 1822 * 13132531259900 R 991 * 11132521726281 R 808 * 11131430610607 R 8983 * 11132521701334 R 1225 * 11132321299400 R 1997 * 12132310243135 U 1621 * 12131620998000 U 2744 * 12132321335702 R 1485 * 12132321343401 R 738 * 11133460596243 R 829 * 18131441381800 R 1559 * 12132611779802 R 7756 * 11132521701181 R 1740 * 11132291552400 R 9619 * 18131621564301 U 18611 * 11132291381900 R 640 * 12131460576305 R 2751 * 14132310267901 U 4106 * 12133460692600 R 686 * 18131441366801 R 440 * 15133420980700 R 8831 * 11132521723681 R 1703 * 12132511256017 U 8276 * 07131610503810 R 728 * 11132411156700 U 13129 * 11131640659906 R 1875 * 11132235050100 U 124 * 15131532826028 U 1801 * 12132611790305 R 3270 * 12132231733318 U 1072 * 11131620820900 U 1322 * 13132531275200 R 914 * 15131821058000 U 2578 * 11133460597200 R 1224 * 11131640675900 R 1642 * 11131611619400 U 1914 * 18131471620117 R 898 * 11132521713835 R 1353 * 13132541045800 R 1648 * 12131611916000 U 1591 * 12132611790706 R 839 * 12131460588854 R 1772 * 13131611981300 U 1822 * 12132321399700 R 951 * 11131710534500 R 1531 * 11132321298901 R 923 * 11133451370700 R 2072 * 17132411820600 U 1818 * 12132611779350 R 1571 * 12132611790500 R 4299 * 11132310235085 U 9240 * 14133451760200 R 2935 * 14131460688801 R 324 * 12131511118510 R 14672 * 15132292733402 R 274 * 12132181178900 R 387 * 12132321333601 R 1131 * 18132612683913 R 328 * 12133420751400 R 8328 * 17131441314101 R 1301 * 12132611790700 R 14929 * 12132611776804 R 7930 * 12132321353402 R 702 * 11132321260502 R 1126 * 12132231345500 U 4021 * 11131710536803 R 772 * 12132310246900 U 2067 * 11133460597202 R 1826 * 12132611776200 R 1620 * 15131830752339 R 1741 * 12132611777500 R 9083 * 11132235050180 U 1607 * 14131460688450 R 900 * 11133451393700 R 9119 * 11132321277902 R 188 * 12132310243110 U 702 * 18132271837110 U 1779 * 12132611789104 R 873 * 12132611764304 U 1193 * 12132611781100 R 1754 * 11131710543931 R 1249 * 11131710543979 R 2583 * 11131430665300 R 623 * 17131730890114 U 1394 * 11132321310638 R 557 * 12131541827025 R 488 * 16131521470815 R 1005 * 12132641800900 R 2423 * 13132531288000 R 3365 * 20132531946400 R 1574 * 14133431339912 R 4023 * 11132321277601 R 2861 * 12132531199800 R 951 * 12132611776205 R 713 * 12132611775003 R 13827 * 12132251228650 R 1573 * 12132221857600 U 738 * 17132551707583 R 296 * 12131811178321 U 10245 * 12132641801502 R 102 * 18131441382300 R 1315 * 18132292923100 R 1976 * 18131542881801 R 8940 * 12131251913950 R 1865 * 14131721954800 R 984 * 18131441372000 R 1992 * 13132531235902 R 1661 * 11132310231160 U 594 * 11131420504311 R 9353 * 13131420601961 R 887 * 15131730781004 R 1291 * 11131420506611 R 89 * 14131721928000 R 836 * 15132121310500 U 16667 * 11131461062100 R 9338 * 13132531284100 R 1555 * 13133460283803 R 2086 * 12131611913500 U 1473 * 11131420519013 R 847 * 11131420532011 U 1936 * 17132141279800 U 8785 * 11131420518313 R 1629 * 12132511240517 U 14121 14131321006800 U 2055 * 12133431240109 R 2045 * 11132641650500 R 8444 * 11132521704732 R 11144 * 14131511290600 R 1773 * 17131431806700 R 1534 * 11133460609500 R 10005 * 11131811077705 U 6393 * 13132531259500 R 780 * 18132520048590 R 10455 * 12132231208100 U 1181 * 14131511295211 R 1366 * 13132531274700 R 1279 * 11131710536800 R 1765 * 12132641798107 R 9844 * 12131420574764 R 89 * 11131611699501 U 1982 * 12131420567016 R 784 * 12132641697700 R 1058 * 12132292589479 R 620 * 11132521704635 R 2830 * 11131420516662 R 1460 * 15131251873900 R 8101 * 12131420545211 R 9487 17131381856020 U 1313 * 12131420570613 R 962 * 11132641599700 R 14682 * 12131460588857 R 296 * 11132240545300 U 10453 * 17131535042000 U 1452 * 14131511278900 R 4225 * 12131251914000 R 706 * 14133460742587 R 1355 * 12131630586201 U 15534 * 11132521713781 R 3199 * 16132520019280 R 1497 * 15132310275036 U 8640 * 11133460630002 R 1495 * 17131511501132 R 1953 * 14132292693100 R 1438 * 11131420518661 R 89 * 18131631025806 U 89 * 12132140885906 U 2956 * 12133420782600 R 1133 * 13131611960200 U 1100 * 18132120720300 U 829 * 14131441057200 R 1270 * 12131220794434 U 2764 15131390381484 U 1983 * 15131821102808 U 1563 * 13133460279000 R 190 * 18132361506001 R 8068 11131381209301 R 1835 * 11132291450400 R 28370 * 13132531258100 R 480 11131381209300 R 8683 * 11132531087100 R 14958 * 11131420518314 R 457 * 14131511289400 R 6655 * 17132458139724 U 1869 * 11132641649700 R 1286 * 11131532050635 R 1335 * 12131460583701 R 1060 * 17131730855401 U 1421 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132141316508 U 2104 * 12132641795600 R 1376 * 11133460611401 R 1052 * 10131620517901 R 1167 * 13131460635352 R 589 * 13132531249800 R 525 * 11131611662900 U 1311 * 12133460685104 R 675 * 15131251882550 R 1596 * 12133431258812 R 2098 * 12132321337914 R 3232 * 17132551706881 R 1603 * 17132141316512 U 9266 * 18132612691305 R 345 * 14133431351106 R 2001 * 11131844576038 U 1420 * 14131511289401 R 89 * 12131460588702 R 2811 * 11131420518312 R 2258 * 12131420574763 R 1475 * 12131420574761 R 664 * 11131611662901 U 3521 * 11131420519014 R 3729 * 11131420512211 R 2181 * 11132521725031 R 3906 * 19132161652800 R 16445 15131390381482 U 13591 * 12132450475500 U 11256 * 12131611879400 U 19046 * 11131471331915 R 2010 * 11131420506712 R 1385 * 15132321572900 R 8567 * 15132520008698 R 935 * 11132531088300 R 2841 * 20132241933100 U 1700 * 18132141341206 U 9157 * 14132531328700 R 2132 * 12131730603903 U 3435 * 12132511261340 U 1351 * 15131441102502 R 2013 * 12133412417700 U 1254 14131390176012 U 9036 * 12131541816021 R 581 * 11132235049400 U 9269 * 14133451862500 R 1104 * 12131430744803 R 1838 * 11131471337201 R 427 * 11131520926100 R 1004 * 11131471336206 R 129 * 19132173075650 U 1410 * 11132540809902 R 4431 * 11131420506561 U 1956 * 14133460742588 R 710 * 15132511601500 R 15122 * 12131730593804 U 1156 * 13132130936601 U 356 * 12131420550311 R 2052 * 11131420527111 U 8102 * 18132172938450 U 5736 * 12132521816541 R 1275 * 11132291515400 R 2161 * 12133412412700 U 124 * 12131420553561 U 886 * 11132531075300 R 466 * 12131420542919 R 1158 * 19131712700301 R 768 * 12131420543227 R 1548 * 12131420575311 R 1730 * 19131621617203 U 738 * 11133460569306 R 5873 * 11132291425100 R 2848 * 17131730849105 U 417 * 12131630590415 U 1633 * 14131511287010 R 404 * 13131420599961 R 1446 * 11131611730400 U 882 * 18132531757302 R 1200 * 20132613340601 R 1035 * 12131420566515 R 1560 * 12131730627301 U 2314 * 11132291490200 R 979 * 12131521115700 R 266 * 10131810946810 U 935 * 17131441314804 R 124 * 12131420552811 R 1021 * 12131420577262 R 822 * 11131420521513 R 8262 * 15132520008805 U 186 * 11132291530600 R 9914 * 12131420550061 R 1937 * 17131460837501 R 2247 * 12132521842232 R 1115 * 11131420506911 U 1224 * 12132521842231 R 2365 * 12131611910601 U 759 * 11131520952700 R 6422 * 16132621884609 U 2414 * 13131420598661 R 2072 * 11131532001852 R 1150 * 11131532050684 R 251 * 12131420552961 R 1377 * 16132531614400 R 10499 * 11132291481700 R 3080 * 16132531619502 R 1356 * 12132310249540 U 2757 * 12131420543062 R 2635 * 11131520928120 R 1114 * 12131521123410 R 1083 * 12131420553011 U 876 * 13131420598912 R 1254 * 12131420575312 R 657 * 12131420577563 R 1901 * 12131420550111 U 1182 * 15131511360000 R 829 * 12131420559011 R 2014 * 12131420563612 R 2120 * 13131420623661 U 4865 * 12131420543226 R 1195 * 12131420536362 R 1107 * 11132291530300 R 1864 * 11132291433200 R 7827 * 11132531075700 R 864 11131333115602 R 1085 11131320797011 U 4348 * 12133451490200 R 9837 * 11131420518811 R 1090 * 12131420571414 R 1048 * 13131420632868 R 2882 * 13131420600211 R 3567 * 18131441379100 R 1107 * 11133451358600 R 2361 * 12131730627302 U 1535 * 13131420623811 R 128 * 16132621884700 U 1942 * 11131461103660 R 2335 * 12132321338402 R 719 * 11132291537100 R 9621 * 16131420735712 R 1094 * 18133411940000 U 682 * 11131420512111 R 90 * 12131420563013 R 4206 * 12132292589397 R 9589 * 12131420542127 R 1400 * 11131420521511 R 9814 * 11132531091900 R 1949 * 12133411252300 U 9250 * 11131420518862 R 773 * 13131730672700 U 978 * 12131420572161 R 2052 * 11132521719981 R 1911 * 12132521811732 R 592 * 14131511286900 R 846 * 12131420552911 U 1229 * 11131420503612 R 1543 * 12131420543212 R 2084 * 11132540853000 R 557 * 11131420526561 U 7838 * 11132531105902 R 8381 * 12131420574012 R 1364 * 11132531123600 R 3294 * 11132540807606 R 866 * 17131710864501 R 1383 * 11131531993633 R 1055 * 11131420519761 R 1664 * 13131420623112 R 1242 * 11131420513411 U 1424 * 11131420519411 R 2040 * 14131511295245 R 306 * 19131621617200 U 1365 * 11132291537800 R 8753 * 12131420547961 R 1511 * 12131420542916 R 1427 * 19131712700306 R 768 * 13131820939502 U 1087 * 12132310247370 R 14832 15131390370100 U 10036 * 11131420518961 R 979 * 11133460595917 R 501 * 13132141038100 U 39228 * 11133431189006 E R 2899 * 12131420574611 U 1409 * 11131410909209 U 7814 * 12132531174604 R 1768 * 12132240769102 U 1864 * 18131441347900 R 1606 * 12131420535411 R 627 * 12131611933200 U 784 * 14131511270110 R 2087 * 12132172282750 U 14380 * 12132130808701 U 1528 * 12131420571412 R 463 * 11131420531461 R 7876 * 17133460839103 R 124 * 12131420563611 R 895 * 12133412416700 U 9479 * 11132291547900 R 1096 * 11131420518861 U 771 * 14132531357501 R 603 * 11131230557381 U 2112 * 14132531355301 R 369 * 11131461083201 R 2050 * 12131420559964 R 1799 * 15131420713961 R 556 * 12131420554661 R 1779 * 12132321338400 R 1561 * 11132291486700 R 857 * 18132531757100 R 889 * 11132291537201 R 1821 * 11132531069902 R 1506 * 12131611912201 U 1964 * 11132531098700 R 1189 * 13132271389900 U 1411 * 12131420553762 R 1877 * 12131420544764 R 1243 * 12131420563011 R 2936 * 12131420550163 R 120 * 18132172942250 U 15617 * 12131611909300 U 10786 * 11131420503613 R 1410 * 12131420560761 U 1541 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13133460695503 R 234 * 18132172926351 U 3851 * 11131730549003 U 1482 11131333115652 R 1604 * 14131641119207 R 1463 * 12132521815482 R 1010 * 11133451456000 R 1938 * 12131521105010 R 1937 * 12132521811032 R 784 * 08131721073200 R 4182 * 12132521839982 R 1548 * 12131420543222 R 962 * 11131420485411 R 1200 * 12132521842034 R 327 * 12131420543066 R 1485 * 12131420534211 R 2108 13131332054708 U 2039 * 11131531984644 R 1384 * 12131541827022 R 3025 * 14132361110000 R 1329 * 12133431250906 R 5681 * 11131420518812 R 1067 * 18132271828230 U 956 * 11132261091000 U 2064 * 17133431570660 R 92 * 20132173158250 U 758 * 12131420543063 R 9308 * 11131420511613 R 3910 * 17131844080631 U 575 * 12131420542129 R 380 * 11131420521012 R 1973 * 11132521725381 R 2120 * 15131641149103 R 1294 * 10131710501400 U 14320 * 12131611865500 U 8778 * 14131450771100 R 1461 * 12131420542914 R 1229 * 17133431576009 R 730 * 12131630598901 U 1852 * 13132321473702 R 1937 * 15132531496300 R 3182 * 12131420534511 R 646 * 12132521827482 R 2617 * 13132551310331 R 851 * 15131511341852 R 179 * 12133431257806 R 1904 * 12131630594142 U 10090 * 12132531182216 R 1133 * 11131531937433 R 596 * 12131420577761 U 1629 * 11131531937231 R 846 * 12131420550561 U 146 * 14131511272500 R 7994 * 12131420563717 R 89 * 11131420520061 R 5110 * 12131420543211 R 341 * 14131511294950 R 1240 * 12131420543314 R 1708 * 12131611916800 U 1840 * 14131511268800 R 1188 * 12131630573500 U 4538 * 11132551100383 U 2904 * 11132291443900 R 7827 * 11133460651520 R 240 * 11131520925910 R 1727 * 12132231252200 U 976 * 16132361271307 R 1099 * 15131821098905 U 1905 * 14131511284127 R 1534 * 11133451423900 R 1754 * 13132551320131 R 914 * 11131531956039 R 773 * 19132371950731 U 1319 * 15132310280570 R 5073 * 18131631025803 U 5798 * 12131611923101 U 361 * 11133460634300 R 9067 * 12131630577301 U 3462 * 13132321461400 R 6031 * 11131531969642 R 1236 * 12132611788200 R 2226 * 12132521829281 R 1668 * 15131722064200 R 264 * 12131611842400 U 1142 * 12131611937801 U 950 * 17131431792175 R 739 * 18132241507300 U 21022 * 14133460746701 R 1584 * 15132511601600 U 28129 * 16131730838400 R 1593 * 11131710538900 R 811 * 11131531972231 R 827 * 14131511281300 R 1826 * 13133451645100 R 653 * 12133431251205 R 2898 * 14132531356001 R 1247 * 12132611773020 R 8134 * 12132611785905 R 3168 * 14132531374200 R 1926 * 12132611754015 U 2263 * 12133411232903 U 1920 * 14131511297630 R 306 * 14131250791781 R 1067 * 14131511284012 R 8155 * 18132310317773 U 14614 * 12132611752600 R 1758 16131310563758 U 106056 * 11132521717241 R 2160 * 12132611777402 R 2072 * 12133431265860 R 268 * 16131730833201 U 1520 * 12132611786205 U 4287 * 12131541830410 R 398 * 11132291533900 R 18268 * 11131440775209 R 8058 * 12131710556019 R 1204 * 14131511291182 R 612 * 19132173020750 U 1215 * 12132611782900 R 2286 * 15132292750638 R 1812 * 12132611791400 R 9107 * 12131541827024 R 1158 * 11133460624502 R 502 * 11133460635001 R 1483 * 12132130811810 U 1889 * 12132251252900 R 13848 * 19132173076050 U 1872 * 13131611946400 U 966 * 16131821188500 U 899 * 16131230324781 U 1110 * 14131511269015 R 9792 * 11133460596289 R 358 * 18131441347700 R 1642 * 12132611752900 R 8606 * 12132310250131 U 1119 * 13131721712400 R 2120 * 15131821092700 U 1924 * 12131541830400 R 1181 * 14131412899604 U 1128 * 13131721712500 R 2019 * 12132130827000 U 1449 * 17131722301200 R 1438 * 11132521700431 R 1556 * 12131541825400 R 1424 * 12131611937600 U 997 * 11132292560611 R 21469 * 11132521717432 R 1704 * 11132521719581 R 1224 * 15133431419406 R 7917 * 11131532046431 R 1642 * 11132521717333 R 2341 * 12131730624101 U 4582 * 18132310323262 U 8867 * 11133460615403 R 522 * 12132521840632 R 860 * 18131441373703 R 846 * 11132521724747 R 94 * 12132611754010 R 10666 * 11131532043434 R 1666 * 12132521803681 R 1458 * 11133460612504 R 5691 * 15131420710711 R 1327 * 17131730846400 R 3155 * 11132291443700 R 126 * 11132450423010 U 1616 * 14131680870703 R 2025 * 12131521053110 R 3639 * 11133460626001 R 530 * 12132611756704 R 9252 * 14131621239900 U 1040 * 12132611746702 R 5902 * 13132310256361 U 6425 * 12131620998100 U 4529 * 11133460651533 R 1397 * 11132291530700 R 8104 * 12132130812401 U 1827 * 11132130799100 U 800 * 15131511335500 R 1694 * 11132521717481 R 473 * 11131440775206 R 1910 * 11132521722881 R 126 * 11132531069002 R 10492 * 13132551302781 R 1046 * 11133411073702 U 3122 * 11132531081900 R 882 * 10131520919910 R 19448 * 12131730588641 U 1536 * 11132371150981 R 8522 * 11132531069200 R 1322 * 11131520977720 R 1213 * 18131441323000 R 991 * 12132521803542 R 4706 * 12132611788501 R 8736 * 11132130797801 U 1987 * 17131431802305 R 1475 * 11132531127100 R 1249 20131392302008 U 9402 * 14131830694284 R 9754 * 15131420709911 R 1271 * 11131532050679 R 991 * 11132371111881 R 1801 * 11132521715881 R 1961 * 12132130811600 U 2062 * 12131460578000 R 93 * 13132551319882 R 118 * 11132371111931 R 1863 * 11131531978631 R 911 * 11133451368700 R 16702 * 12133412417002 U 7751 * 15131821091800 U 1075 * 11132291538600 R 662 * 11133460609600 R 92 * 11132291439000 R 1506 * 11132310231113 U 2031 * 11132521724431 R 864 * 11133460615900 R 8175 * 14131511279341 R 1750 * 12131460577550 R 767 * 12131460587801 R 4725 * 15132232198151 U 8339 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511285600 R 1474 * 12131730598100 R 2145 * 17131431802302 R 1875 * 12131710556031 R 1021 * 12133431276006 R 775 * 17131730850500 R 687 * 11131520932220 R 575 * 18131441347708 R 1154 * 11131460561852 R 1620 * 11132291439100 R 2019 * 13132551310431 R 1459 * 11133451358400 R 3604 * 12131440883501 R 4209 * 11131630545401 U 1397 * 14131630708100 U 548 * 12131541816230 R 1694 * 18132310323261 U 344 * 15132232139062 U 8488 * 12132521826481 R 553 * 11133460624501 R 927 * 15131722085200 R 917 * 12131730591900 R 1803 * 17131431792120 R 566 * 15131730784101 R 1517 * 14132210811803 U 414 * 12131630573300 U 5496 * 12132231325100 U 447 * 11133460610110 R 8382 * 11132531070400 R 1850 * 11132130797400 U 780 * 11132291547800 R 10384 * 11132531088000 R 1004 * 16131821188501 U 806 * 13132310254252 U 6394 * 13132531232000 R 8352 * 11131531978433 R 717 * 13132551303181 R 1471 * 12131541837811 R 997 * 14131511281900 R 918 * 18131621509406 U 1800 * 11132291535700 R 11261 * 11132531088002 R 1298 * 17131641210602 R 583 * 12132521816539 R 241 * 19131710946721 R 677 * 11131730572800 R 417 * 16131542427400 R 25765 * 11132130797800 U 1689 * 13132210760900 U 879 11131333115650 R 2022 * 11131630552800 U 650 * 10131520919313 R 1671 * 12131710556005 R 933 * 13131820939500 U 1374 * 15131810045805 U 16432 * 11131532051232 R 266 * 15131821090501 U 1353 * 17131441316908 R 835 * 11131531972232 R 687 * 12132321366900 R 1204 * 11132291439200 R 2007 * 11131281183910 U 1564 * 11131532046631 R 1249 * 12131710565912 R 944 * 12133451489900 R 5514 * 11131531966636 R 277 * 11132371111783 R 1420 * 12133431281210 R 370 * 12131611862203 U 3004 * 12131611918202 U 1984 * 11132291400400 R 14984 * 11132531071900 R 92 * 15131420714165 R 856 * 14131511273500 R 1510 * 11131710541615 R 7865 12131392328302 U 494 * 14133460749901 R 1526 * 12131710556069 R 2638 * 12131541891200 R 17373 * 17133411735700 U 1960 * 12132140859011 U 13822 * 13132551315948 R 952 * 09132291162000 R 1451 * 11132291530200 R 2031 * 11131520932130 R 2024 * 18132310323263 U 5287 * 12132521816533 R 1374 * 14131511291150 R 1785 * 14131511266050 R 1390 * 17131730849900 R 13499 * 12131710556057 R 618 * 11132291403700 R 1604 * 19131441389628 R 615 * 12132531180100 R 1494 * 11132130797406 U 1420 * 17131441316803 R 1072 * 12132531182253 R 2158 * 12131611870800 U 951 * 13132531287800 R 11452 * 12131630580603 U 1021 * 11132531081500 R 1889 * 11133411170003 R 1128 * 19131730969200 U 15210 * 12133420748200 R 2596 * 18133441847800 R 1698 * 16131281632300 U 823 * 11132521717431 R 3789 * 11132291545000 R 801 * 11132291415000 R 1249 * 12132321366700 R 914 * 11132291535800 R 1127 * 11131531966668 R 1420 * 11132291439300 R 1894 * 11132291383600 R 1199 * 19132432815200 U 17763 * 18132241507304 U 26767 * 12131630572500 U 2482 * 11132291462200 R 1955 * 11132291512400 R 834 * 14132531349703 R 949 * 11131532050668 R 1263 * 12131541839801 R 1361 * 14131521260600 R 927 * 11133460648830 R 1695 * 11132291425900 R 9806 * 14131412899600 U 3615 * 11132291512600 R 1128 * 14131511269102 R 1666 * 17132310302670 U 14454 * 11132521712432 R 2214 * 11132291472100 R 8459 * 18131441347800 R 7651 * 11132291488500 R 1642 * 14131511291202 R 550 * 12131611877501 U 31056 * 16132520022270 R 661 * 14131641119303 R 855 * 12132321339000 R 1083 * 11131531993431 R 1347 * 14132310264650 U 21747 * 11132291545100 R 717 * 18131631025800 U 1307 * 11132160898007 R 566 * 19131441435900 R 3294 * 11132291486600 R 1005 14131321006804 U 2073 * 12131460578153 R 3590 * 13132511379400 R 5656 * 15131251839200 R 1261 * 11132291496900 R 1020 * 12132251282750 R 1338 * 12131630572901 U 1987 * 12132511261211 U 1010 * 13131430934604 R 1649 * 13132531281601 R 905 * 13132310259521 U 10147 * 18131441365327 R 968 * 13132310260551 U 7005 * 15132292733407 R 847 * 12132251228700 R 879 * 12131611780200 U 534 * 14132522028181 R 3701 * 11131710536501 R 781 * 13131820952705 U 124 * 12131541783200 R 303 * 13131220869500 U 19500 * 13131630641100 U 7969 * 12131611762600 U 13892 * 12131730633403 U 1148 * 11132321323302 R 645 * 12131611896501 U 94 * 14131730694520 R 8851 * 15131420708262 R 1342 * 12132231265100 U 2108 * 12131611933001 U 172 * 17131441313508 R 998 * 13133460694106 R 10783 * 12131611896500 U 8046 12131311498302 U 1827 * 11132291443800 R 8382 * 11132321260501 R 1114 * 13132310259520 U 17591 * 12132321353405 R 89 * 12133451541701 R 928 * 14131460686850 R 7902 * 18131441365206 R 579 * 14132551426684 R 1044 * 12132310243722 U 3409 * 12131620990500 U 4682 20131331779260 U 59585 * 13132531249500 R 552 * 12132321337701 R 19486 * 13131820952702 U 1509 * 13131730680701 R 1517 * 12131541828613 R 738 * 11132631080700 U 10594 * 11132310235184 U 2157 * 12131541812804 R 2026 * 13132531309101 R 1532 * 15132321614703 R 855 * 12132221857605 U 189 * 12133420775200 R 2630 * 10131721245100 R 1933 * 14132551426681 R 206 * 17131511504646 R 1419 * 17132141328900 U 1005 * 11132291497200 R 547 * 11131611637801 U 9104 * 12131611923100 R 2553 * 15132520008675 U 1259 15131390381514 U 976 * 11132130775200 U 9376 * 11132521726431 R 1604 * 11131520925507 R 699 * 18131542881816 R 89 * 15133420980600 R 7730 * 12131460588959 R 188 * 11133441312601 R 13890 * 17132141328903 U 1672 * 18131460900551 R 1757 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511261403 U 1158 * 15131251895250 R 527 * 12133431236406 R 1424 * 15131420708911 R 900 * 11131611694500 U 991 * 11132321310662 R 91 * 11131640679607 R 715 * 12132641801200 R 1510 * 12131521071820 R 1855 * 11132321307100 R 1238 * 11133460609700 R 408 15131390381477 U 5592 * 12132511261212 U 1206 * 11132521725481 R 124 * 12132451203700 U 3596 * 12132251283350 R 3330 * 15131641150206 U 723 * 11132291518600 R 5330 * 11131680650600 R 1581 * 15131251889200 R 2062 * 11133420675007 R 392 * 12132172264950 U 15086 * 12132161022009 R 296 * 14131612284800 U 3590 * 12132251282250 R 4085 * 11131520940800 R 1593 * 15131730790701 R 1824 * 13131820952200 U 1768 * 20131821530005 U 5770 * 13133460697203 R 1456 * 11132291515500 R 1079 11131320798108 U 410 * 12131420577061 R 985 * 16132241323702 U 840 * 11132291518500 R 10557 * 12131521098300 R 1744 * 11131461087400 R 948 * 15131420727761 R 1321 * 15131511352300 R 2734 * 11132611017906 R 4056 * 13131811335200 U 19442 * 14131511268656 R 5253 * 18132131187109 R 16936 * 17131431834901 R 893 * 11132611029200 R 9510 * 12131430750200 R 1918 * 15131612473000 U 1495 * 15131810042510 U 18169 * 12131630573400 U 5869 * 11132291539900 R 8153 * 11131640677507 R 1312 * 14131511297525 R 3949 * 11131680664903 R 904 * 12131521114400 R 1678 * 12131430750201 R 93 * 13133460699101 R 3217 * 14133420864100 R 2048 * 12133441364700 R 1571 * 11132251126701 R 2341 * 11131521020500 R 4192 * 11131710548203 R 1140 * 13131641093012 R 1063 * 11131520944210 R 566 * 13133460697900 R 2576 * 11132251127300 R 2027 * 12132172262751 U 13630 * 11131844549433 U 808 * 11132251156250 R 2289 * 11132321323305 R 13858 * 11132251126000 R 2108 * 12131630601600 U 8516 * 17132321760201 R 357 * 16132241323700 U 1075 * 11132251130600 R 2070 * 13131630610000 U 1459 * 13133460698801 R 1555 * 12132310245345 U 1040 * 12131541835818 R 509 * 11132291516400 R 727 11131320800636 U 16612 * 11131710548000 R 1126 * 11132611065600 R 10334 * 15131420709565 R 505 * 13131820952205 U 5264 * 13132641923300 R 11044 * 20131821530000 U 1522 * 12132251271701 R 1523 * 11132521701881 R 1604 * 14131511283000 R 1722 * 12133441389605 R 463 * 12131521123420 R 1376 * 12131611784700 R 442 * 11131820802606 U 827 * 12132221862810 U 637 * 12132251284450 R 84 * 12132540996100 R 1314 * 13131460621502 R 396 * 11133460570300 R 782 * 13132641933500 R 1964 * 14131511262800 R 1726 * 11133460506162 R 9717 * 12131721680800 R 1718 * 13131811342700 U 10798 12131381308915 R 8816 * 13132251375600 R 793 * 12132641709200 R 1827 * 11131820797409 U 1961 * 11132321268200 R 1654 * 12131541785610 R 1485 * 15131821060700 U 1945 * 11131620823171 U 1430 * 18132251804000 R 2244 * 16132241316605 U 1063 * 18131450995601 R 1581 * 12132251274600 R 1000 * 11132521718435 R 7869 * 11132321314603 R 992 * 11132611063115 R 1409 * 11132251119900 R 2034 * 15132520000344 U 1895 * 11131520969700 R 10579 * 11131730558900 R 546 * 20132322069901 R 966 * 11132291398900 R 10720 15131310963995 U 1129 * 12131430750700 R 46886 * 11131531966655 R 1115 * 12132310250570 U 8007 * 13131281327062 U 514 * 13131281327056 U 10075 * 18133441818700 R 1687 * 11132521703831 R 1709 * 11132291382600 R 4342 * 17131730852901 U 1359 * 16132180793801 R 481 * 11132521712732 R 1181 * 12133412423802 U 675 * 11131461084500 R 2138 * 11132291379500 R 1593 * 12132310251040 R 9858 * 12131641076207 R 1810 * 11132321320100 R 2095 * 14133460726399 R 451 * 12133411221000 U 8090 * 14131511272208 R 1079 * 11132291475100 R 1921 * 11132291404200 R 2425 * 14132310270240 R 1447 * 11132291515700 R 17693 * 15131420713811 R 1274 * 18132172917955 U 1526 * 11132210602000 U 1930 * 13131630607601 U 1400 * 12132321391615 R 11465 * 11132251108900 R 2962 * 11132291378600 R 1103 * 12132531149900 R 1547 * 12132521815531 R 1535 * 12133451571000 R 15487 * 11132291489600 R 1506 * 15131251868300 R 1196 * 11132291376300 R 2124 * 11132611020761 R 1298 * 13131630610001 U 1026 * 11132291378700 R 612 * 11132291513100 R 2146 * 12131820848506 U 6649 * 12131611780600 U 2241 * 11132291468800 R 1397 * 12133412422502 U 1278 * 11132291511200 R 569 * 13133460695301 R 1448 * 12131521102007 R 1731 * 14131641128311 R 1869 * 14131511265714 R 10928 * 11132291475200 R 8686 * 11131820763906 U 13785 * 12132160986314 R 1806 * 11132291497500 R 1395 * 12131521102410 R 527 * 11133451413300 R 920 * 13131820952202 U 991 * 14133451844000 R 5098 * 11132611017833 R 552 * 11132611061601 R 1644 * 11133451413100 R 1582 * 11132291528500 R 866 * 15131420725461 R 741 * 11131620821500 U 1666 * 11131620823135 U 1065 * 17132361377001 R 975 * 12131521112505 R 1463 * 11132291460200 R 2174 * 11132291489500 R 986 * 12131420578113 R 973 * 09132510883348 R 1099 * 11132521701338 R 1884 * 11132291490400 R 129 * 20132322069902 R 673 * 15131511367300 R 1141 * 12131630590066 R 1058 * 11131420489662 R 9565 * 11132291513200 R 2050 * 11132291525000 R 566 * 11132291391600 R 2108 * 11133431189706 R 10875 * 11132291394701 R 9036 * 12131710566300 R 264 * 11132291497501 R 1337 * 11132291489400 R 16091 * 15131511356810 R 2083 * 12131710573504 R 3243 * 15133460781401 R 609 * 15131251898350 R 1171 * 13131611954500 U 417 * 12131630594157 U 186 * 11131680650800 R 316 * 11133460572800 R 839 * 12132471536400 U 1632 * 15131630757505 U 1482 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133451397600 R 10815 * 12131710572800 R 1119 * 12132611775400 R 697 * 14131511272010 R 1654 * 11131410928400 R 17697 * 11132291391900 R 3174 * 12131460609600 R 433 * 11131461105900 R 1372 * 12131521100900 R 1116 * 12133451489000 R 1217 * 11132291499200 R 4223 * 20132322069905 R 1122 * 17131730852900 R 720 * 13131843279655 U 1460 * 11132291394200 R 1997 * 13132471695400 U 1713 * 12132521845581 R 2139 * 11131820782305 U 1936 * 14132531332600 R 387 * 12131521097120 R 1681 * 11132291497400 R 1359 * 12131611922901 U 1108 * 15131641147008 U 1401 * 13131730640200 U 128 * 12131611912600 U 1400 * 14131721932300 R 2062 * 11131611624001 U 5537 * 12131521125110 R 3186 * 12132521830381 R 509 * 12131521113810 R 1048 * 14133451817300 R 1486 * 13132210760604 U 680 * 14132522033933 R 1294 * 12132310241950 U 1181 * 14132271445450 U 3382 * 12131521113800 R 340 * 17131730849118 U 1837 * 11131830543546 R 11353 * 12131511105548 R 592 * 11131461104790 R 693 * 14131641122704 R 1200 * 11132611072812 R 3914 18131391989105 U 1849 * 20131251154055 U 1184 * 12132611758900 R 452 * 12132511244507 U 5306 * 12131611887700 U 9773 * 11131630477500 U 1114 * 13133431326406 R 8428 * 11132321308700 R 589 11131392295000 U 5259 * 11132521705981 R 1506 * 14131612286800 U 4575 * 14132531380000 R 1617 * 14132531384400 R 1032 * 12131710565907 R 1957 * 12132521803534 R 1023 * 17133431559606 R 132 * 16131630899505 U 3887 * 12132611737400 R 6149 * 12132521821031 R 1730 * 18133441779107 R 1313 * 13133460697700 R 761 * 11131520984105 R 124 * 17132361381000 R 844 * 12132531181300 R 1779 * 13133441402200 R 1747 * 11133460596929 R 1604 * 12131250705900 R 914 * 11133460605100 R 2007 * 11132540888800 R 1703 * 13132141039005 U 1762 * 11131520942100 R 2194 * 11131532049641 R 289 * 12131611889500 U 8908 * 12132360959501 R 7433 * 11133460568104 R 1654 * 11131820782300 U 2072 * 16132531548600 R 902 * 16131281683500 U 581 * 15131612323501 U 1624 * 15133460781300 R 538 * 12131521088711 R 509 * 14132631348005 U 8120 * 11131410885000 U 11029 * 13131630617700 U 2784 * 17131730852404 U 9941 * 18131534745700 U 3436 * 15132551503533 R 929 * 12132360955803 R 13039 * 11132251110900 R 2029 * 12131281253014 U 523 * 12133431277001 R 2688 11131381301574 R 1730 * 12132521811131 R 784 * 15131722047300 R 8641 * 17133441753400 R 1301 * 12131630601407 U 1719 * 20132613340608 U 1677 * 11131541699000 R 1401 * 11132371127581 R 7865 * 13131630607602 U 124 * 11131532016231 R 882 15131310966406 U 2196 * 12131521106505 R 3080 * 14131511294900 R 1582 * 10133441272601 R 2220 * 11132251124700 R 2308 * 11132292501402 R 749 * 11133420675006 R 1571 * 13132641933800 R 1471 * 11132291511000 R 1635 * 12131820826507 U 1339 * 16131281683644 U 505 * 18131441373903 R 915 * 11132531078200 R 1138 * 20131230625881 U 1632 * 12131710565910 R 857 * 12133441366600 R 526 * 11132291469800 R 1213 * 11131420479711 U 706 * 11133460572601 R 1555 * 12133441359000 R 1885 * 11132251133050 R 3520 * 12133411225102 U 583 * 20131730987300 U 21626 * 11132251124850 R 2263 * 12133441358601 R 7177 * 11132531075701 R 1115 * 08132612035100 R 12327 * 12131620921705 U 4811 * 12132310246821 U 8780 * 15131722047200 R 5116 * 11131521024315 R 693 * 11131461104713 R 1565 * 11132111707550 U 88986 * 12132471517500 U 3439 * 12131521085603 R 1133 * 11133411087103 U 1055 * 11133460624200 R 1521 * 11131710547907 R 289 * 11131420479061 R 1347 * 16131722227900 R 840 * 12132321388900 R 15008 * 15131810063800 U 987 * 11133411067502 U 21229 * 12131281231876 U 11523 * 12132481098900 U 8393 * 12131521106920 R 757 * 12131811191900 U 5485 * 11132291532400 R 697 * 13131820939800 U 8739 * 18131613133700 U 1675 * 12131611869100 U 4249 * 12131811204315 U 6294 * 14131511264702 R 1697 * 15131730787803 R 3892 * 12131460589854 R 1374 11131381253430 R 3502 * 17131460850654 R 1622 * 12131541781811 R 4516 * 11132521712487 R 839 * 12132511242760 U 10783 * 12131450709406 R 3518 * 12133412415300 U 1669 11131392312400 U 11650 * 11131844537635 U 1359 * 11131230577431 U 16602 * 12132321399405 R 14354 * 17132551700131 R 1697 * 12131842904857 U 7841 * 17131441273503 R 487 * 12132321335300 R 1143 * 16132551614881 R 1800 * 13131641109222 R 589 * 11131530072601 R 8689 * 17132321759401 R 618 * 11131520924810 R 943 * 12131611901200 U 562 * 15131680906200 R 1859 * 12132551221933 R 268 * 12133431237506 R 9065 * 15132541204000 R 7765 * 11131531970236 R 1324 * 19131640048518 U 3376 * 12131521085502 R 1035 * 11132251110150 R 2170 * 12131630568905 U 4269 * 12132511253237 U 8511 * 12132321337703 R 8046 * 14131511275805 R 189 * 13131612106400 U 1507 * 17132321818304 R 183 * 11132111707750 U 29951 * 12132511244017 U 9933 * 11132251124800 R 2116 * 12131521128820 R 8143 * 11132111697750 U 15624 * 12132551218132 R 1597 * 11133460612801 R 6727 * 18132271852500 U 1652 * 13131680790200 R 9018 * 11131620824121 U 1091 * 12132292593105 R 8193 * 11132251135800 R 2682 * 14131612201900 U 10808 * 12132321395204 R 729 * 12131521109820 R 1168 * 13133441423400 R 1182 * 11131820772713 U 10295 * 11132291378000 R 5076 * 12131521121200 R 358 * 11132251133750 R 2010 * 11132321313604 R 1692 * 15133431389206 R 662 * 12131430725620 R 13602 * 14131441010706 R 92 * 14132522039727 R 1963 * 11132251130900 R 2205 * 12132321401600 R 1864 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521122605 R 1876 * 12131630597632 U 509 * 15131230851131 U 1397 * 12132310246720 U 8281 * 16131680971200 R 911 * 11132521707181 R 194 * 11132521701931 R 1623 * 11131521000020 R 1152 * 12132310252060 R 11440 * 17132621927401 U 9712 * 11132531078900 R 1175 * 11132321326907 R 8617 * 12131611822800 U 1473 * 11131281160800 U 6577 * 11132321313603 R 705 * 12131250669481 R 4073 * 11132251134550 R 2047 * 11132310239303 U 10146 * 12132310247346 U 1792 * 11131630479900 U 1232 * 17132321820001 R 1184 * 11132611053700 R 1556 * 11132611066402 R 1286 * 11132611027100 R 4309 * 11132611052400 R 1136 * 11132291377800 R 1286 * 11132611027200 R 836 * 16132621884800 U 1414 * 12131611917600 U 1846 * 11132531081501 R 1705 * 15131730785512 R 3953 * 11132611051300 R 11163 * 12133412417702 U 1535 * 12131521095803 R 732 * 12131611906400 U 574 * 12131420564711 R 1143 * 12132210631201 U 5824 * 11132611058830 R 1224 * 13132641952900 R 186 * 11133441298002 R 643 * 12132641805900 R 1740 * 20132121083705 U 849 * 11133460573603 R 2989 * 11131520931400 R 1777 * 14131821052802 U 7843 * 12132321384806 R 8879 * 16131250886981 R 1459 * 12131611784100 U 11091 * 11133460573604 R 270 * 14132120966200 U 10591 * 17131431821900 R 1068 * 11133460595903 R 14502 * 12132310252240 U 1876 * 15131420703711 R 954 * 11132611016911 R 1067 * 11132611050803 R 5815 * 12131710565906 R 1004 * 11131531956040 R 752 * 11131520931820 R 233 * 17132321820003 R 1213 * 17131431821904 R 951 * 11132611027202 R 1114 * 11131420531063 R 1334 * 11132291546300 R 7789 * 16132361310003 R 1227 * 11131532051231 R 2155 * 12132321343201 R 1193 * 13133460697703 R 844 * 12132321384414 R 2806 * 11131520960900 R 1384 * 11132611050800 R 2087 * 15132511597100 U 16546 * 18132271852440 U 3173 * 14131511290990 R 1654 * 11132611059526 R 3422 * 12131460587250 R 1656 * 17132321760203 R 131 * 11131521002705 R 338 * 11132611026810 R 8367 * 18133441779105 R 553 * 11132611032908 R 1627 * 16133452033200 R 2435 * 11132291425000 R 2303 * 12131541785612 R 692 * 11131532012033 R 652 * 15131641151502 U 1247 * 11132611071507 R 1967 * 11131730554700 R 1969 * 12132321343204 R 1608 * 12131611931700 U 10960 * 12133431254106 R 16133 * 15132520002462 R 741 * 19131621617202 U 996 * 12131460582705 R 909 * 09133460492600 R 1927 * 13131641093005 R 726 * 11132521705231 R 1557 * 14131511266700 R 710 11131320800648 U 1482 * 13133460695892 R 3916 * 13131611949400 U 3834 * 12131521095801 R 1816 * 15132262562051 U 8756 * 11131520969320 R 4257 * 12131460576351 R 453 * 11132611023900 R 1813 * 18132271864890 U 1606 * 11131611700600 U 855 * 11131541707018 R 1677 * 12131521121210 R 583 * 11131461094300 R 1445 * 12132551208285 R 20547 * 17133441688002 R 3384 * 11132531077500 R 1499 * 15131230851136 U 1070 * 11132611027201 R 1420 * 11132611049000 R 15817 * 12131460582353 R 7741 * 11131730555000 R 1356 * 14131511266766 R 657 * 11132251127350 R 2048 * 18132271848960 U 1269 * 12131611923400 U 748 * 11132611016611 R 1857 * 12132310244181 U 1278 * 13131730640523 U 629 * 14132531379407 R 1223 * 17132531702902 R 1336 * 12132481125600 U 19982 * 15132321660100 R 697 * 18132172941950 U 11000 * 17132321759402 R 7977 * 11132611050804 R 1899 * 11131461101750 R 1898 * 13133460697907 R 498 * 15131511357101 R 1762 * 13133460696001 R 1364 * 10131810946805 U 1102 * 12133441389600 R 830 * 11132611032506 R 1300 * 15131420713913 R 4023 * 11131532051236 R 1730 * 12131630597753 U 814 * 11131531967055 R 1495 * 11132611032803 R 1943 * 11132611017000 R 575 * 11131521001000 R 166 * 12131641075603 R 4086 * 11131844576033 U 1801 * 11133451406700 R 2021 * 11132611017907 R 8694 * 14131511280823 R 1762 * 11132321314602 R 911 * 11131420489661 U 9910 * 15132611332902 R 829 * 11132291373600 R 1495 * 11132251124050 R 1482 * 12133412422501 U 757 * 12131630566201 U 1696 * 11132521701885 R 1385 * 11131531957638 R 1680 * 11133460596836 R 7827 * 12131710568907 R 2061 * 11132611026510 R 743 * 11132531055500 R 622 * 12132210631200 U 457 * 11131611730405 R 857 * 20132121083700 U 1307 * 11131532001845 R 1189 * 11132611050806 R 8524 * 12132310246600 U 11212 * 11132291544400 R 855 * 11131420501461 R 4563 12131333399600 U 2010 12131333418000 U 1876 * 11131461106150 R 1447 * 16132531548601 R 89 * 11133460625101 R 6594 * 14131532606831 U 10864 12131333385800 R 1779 * 12132231808368 U 1014 * 11131630481000 U 1123 * 17131730845002 U 19772 * 11133460611101 R 3220 * 12132471536500 U 1974 * 16132531548501 R 701 * 14131450780101 R 1104 * 11132111655050 U 1335 * 12131710563805 R 1927 * 16131730838701 U 15844 * 12132310252000 U 9447 * 14132631349100 U 2061 * 11132291444600 R 1833 * 13131730639305 U 814 * 15131532866833 U 1730 * 12131611908804 U 8684 * 16131450855702 R 1098 * 11133451467100 R 8616 * 13132521915332 R 1591 * 11132271167150 U 594 * 12131710570405 R 11039 * 11131640679004 R 612 * 13132531316602 R 507 * 11131420482412 R 94 * 11132611040506 R 1687 * 20131230625931 U 1505 12131333359200 U 1327 12131333357200 U 3148 12131333390065 U 2028 12131333385852 U 860 * 15132531491300 R 1647 * 19132432904900 U 712 * 18132321899000 R 579 * 15131251888000 R 1279 * 11132291444700 R 5329 * 12133431248206 R 10693 * 12132310253070 U 10510 * 12132641809200 R 10429 * 11131210850920 U 3250 * 11131844451064 U 1680 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291495500 R 2709 * 11131630482201 U 1531 * 11132271123400 U 5559 * 11131611679000 U 8225 * 12132360987600 R 1381 * 12131710578701 R 9825 12131333358650 U 1424 * 11132291376700 R 9412 * 12133412425000 U 8102 * 12131730628209 U 8139 * 15131420725570 R 353 * 16132180793812 R 447 * 11131461104502 R 829 * 11132291520200 R 958 12131333385850 U 785 * 11131420488411 U 370 * 16133421080600 R 1954 * 13131420612911 R 13992 * 13131621086501 U 860 * 12131420544766 R 1683 * 11132611064410 R 3504 * 11133441298901 R 11523 * 12131521114215 R 1558 12131392356700 U 17397 * 11132521703681 R 1715 * 11132450437510 U 16804 * 11131420512861 U 28822 * 12131830587481 R 2318 * 13132641880100 R 771 * 11132431568600 U 1322 * 14131721973100 R 1594 * 12132360987601 R 2968 * 12132641732900 R 1753 * 11132251124200 R 2014 * 12131521123300 R 1010 * 12132521831031 R 2051 * 16131830798432 U 14812 * 12133441359700 R 825 * 07133430884407 R 1962 * 14132631348900 U 2010 * 14131450780100 R 1223 * 11132371155031 R 15333 * 12132310249551 R 9687 * 16132531548500 R 1163 * 12131611933300 U 1974 * 08131841921512 U 1512 * 16131441224902 R 1614 * 11132521712781 R 1629 * 11132611034900 R 2434 * 12131521117300 R 876 * 11132281760875 U 1236 * 11133460568700 R 9147 12131333401001 U 1559 * 11131461104250 R 1543 * 13131612106100 U 1435 * 12131611893201 U 760 * 11133411076000 U 1543 * 18131631043900 U 1765 * 12131611908400 U 1937 * 13131730683008 R 258 * 12131420538111 R 1835 * 11131461105984 R 1470 * 11131630473400 U 1556 * 12131830579995 R 1827 * 16131730830200 R 8209 * 15132611295435 R 3967 * 11131520935403 R 10584 * 12131420538361 R 859 * 12131620915200 U 1577 * 11132251134400 R 2407 * 11131420495313 R 1920 * 11131420503863 R 1631 * 12131730588562 U 2350 * 12131521109520 R 4279 * 11131420503861 R 2799 * 13131420594063 R 1640 * 11133431173006 R 808 * 13133460305013 R 1809 16131332585450 R 1813 * 13131420608111 U 9319 * 11131820786500 U 9420 * 11132321313600 R 1875 * 13131521198410 R 7871 * 11131630549701 U 26106 * 11131420506811 R 643 * 13131420629611 R 10043 * 12131521124525 R 1011 * 12131420533362 R 554 * 12131420564511 R 8520 * 15131810089402 U 1353 * 12131611868400 U 15090 * 11132172221450 U 1188 * 12132251228800 R 914 * 11132291477100 R 1809 * 11132172221455 U 1256 * 14131412898000 U 1606 * 13131811373900 U 2048 * 12132292616600 R 8123 * 14131511276500 R 1507 * 11131420515861 R 1765 * 16132531550701 R 79 * 12131611945400 U 1889 * 12131611906000 U 10432 * 11131520990621 R 14819 * 11133460567706 R 8949 * 12132172260250 U 9246 11131381302340 R 1644 * 13131611981000 U 1916 * 12131521052600 R 2085 * 12132231245700 U 1314 * 11131420527661 U 14450 * 11132291444800 R 8990 * 17132361377000 R 963 * 12131281253000 U 6223 * 11131640678104 R 8698 * 11132321306200 R 8015 * 11131420500961 R 1927 * 11133460570400 R 1838 * 11132511186801 U 1766 * 12133441347700 R 220 * 13131730639800 U 797 * 11132291520300 R 992 * 15131251887300 R 482 * 13131730681523 R 924 * 16132531547600 R 922 * 13131420594311 R 1158 * 11132291444500 R 1163 * 11132521707681 R 817 * 17132541338800 R 2721 * 11132531069400 R 1547 * 11133451347300 R 10956 * 11132291542100 R 2120 * 11132521705481 R 760 * 11133411087100 U 1115 * 11131420504462 R 2059 * 12131521112900 R 7866 * 15133460786763 R 1517 * 12131521115200 R 1810 * 11132291376600 R 1067 12131333385851 U 1543 * 17132551700284 R 1697 * 15131810089400 U 1471 * 12132531130607 R 1048 * 12131250706031 R 241 * 17132541338000 R 9544 * 14131450772902 R 1857 * 12131820813902 U 9441 * 12131710570803 R 831 * 11131420527662 R 512 * 15131251888010 R 1195 * 11131420503062 R 1108 * 15131830754532 R 10881 * 12131521085615 R 186 * 14131730710501 R 1570 * 11132291524700 R 1461 * 12132321356404 R 337 * 12132360987700 R 10001 * 12131420543813 R 1529 * 11132321313500 R 12184 * 08132180709905 R 16240 * 11131520929100 R 1972 * 12131521109500 R 1962 * 12131630568600 U 1608 * 13133420848100 R 2151 * 14132310270190 U 1402 * 11133460611600 R 9027 * 15131680917801 R 617 * 18131613133600 U 1279 * 12132150532100 R 1518 * 12132531179400 R 1803 * 11131630558911 U 1152 * 12133431268806 R 544 * 16133431513606 R 124 * 12131611889100 U 2047 * 14131511276600 R 908 * 11133460596844 R 11106 * 11131730543802 U 324 * 14131821052804 U 1164 * 13133411794700 U 1759 * 16133431521906 R 1157 * 14131511286618 R 1438 * 12131611861400 U 9746 * 15131641155201 U 1671 * 12131630592200 U 1217 * 11131461105351 R 1458 * 15131511365100 R 893 * 11132611040479 R 1471 * 11131631231600 U 2025 * 15131511353200 R 1377 * 12131521123310 R 824 * 18131613218600 U 2198 * 13131630607600 U 3152 * 12131521103610 R 1133 * 14131511284700 R 1890 * 11132251117850 R 2145 * 18132172917950 U 1942 * 11132291522500 R 764 * 11131680650700 R 577 * 12131630601003 U 20293 * 14131450773808 R 1043 * 11132481025000 U 882 * 15131511365000 R 1302 * 14132531328801 R 612 * 11131630474900 U 1701 * 12132160943700 R 1462 * 15131251856505 R 9025 * 12131521097310 R 1046 * 17133441733001 R 10472 12131392339300 U 10391 * 12131730628202 U 8184 11131381203203 R 2108 * 11132521713631 R 1531 * 12131521087720 R 9512 * 12132611791200 R 1658 * 11131844519031 R 22480 * 12131521102500 R 1519 * 11131820787402 U 1997 * 14131641121230 R 1151 * 13131611988900 U 1460 * 12133441379300 R 17790 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531066802 R 1016 * 16131730831000 U 20031 * 16131542460000 R 1977 * 11131680651200 R 1005 * 11131680651100 R 454 * 13132641939200 R 480 * 12133451516000 R 176 11131381288300 R 9151 * 12133431252906 R 3169 * 11131630476700 U 7293 * 11132321268202 R 1506 * 15131251898572 R 1196 * 16131542460018 R 1403 * 13133460695904 R 5265 * 11132291376800 R 3972 * 12131641075206 R 1674 * 13131710592585 R 1267 * 12133411225100 U 1681 * 11132251157150 R 2280 * 11132251110850 R 2157 * 18131621512730 U 5058 * 11132521723231 R 1298 * 11131520954820 R 640 * 11133451396800 R 3445 * 17131250929531 R 2543 * 11132291450500 R 1263 * 11131520938510 R 1027 * 11131430681801 R 2010 * 13132531312500 R 1098 * 11131420488412 R 764 * 11132291398800 R 590 * 12132310245193 U 10650 * 12131231112331 U 14875 * 13132531314900 R 616 * 11132531067802 R 1027 * 11131611730403 U 93 * 14133451737400 R 1426 * 15131810042405 U 27607 * 16132180793810 R 236 16131332552250 R 982 * 12132521830581 R 2823 * 12132511242677 U 1656 * 11132481025006 U 923 * 11132521718434 R 3479 * 11132251106800 R 2736 * 11131460534002 R 931 * 15131420713812 R 1448 * 11131630478200 U 1333 * 13131630605713 U 7941 * 12132310251041 U 6169 * 12132321391300 R 5361 * 11132321291500 R 1918 * 12132292615450 R 2010 * 12132531150100 R 868 * 12132551221681 R 2114 * 13131542013839 R 8124 * 13131630613700 U 1300 * 11132450465210 U 7830 * 12131521105020 R 1962 * 13131542014088 R 1026 * 12131611935500 U 1856 * 17133441741700 R 9258 * 12131521104020 R 8199 * 17132221339904 U 1872 * 12131521096707 R 306 * 13131541992624 R 816 * 11131541669400 R 2083 * 11133460633200 R 1261 * 11132321275304 R 1740 * 13131542022600 R 769 * 11131830518031 R 10182 * 13131541994224 R 553 * 11131520945230 R 2081 * 13131541981400 R 1567 * 13131541983800 R 1712 * 11132521725182 R 847 * 11132291488100 R 11124 * 11132531110202 R 351 * 11132531122700 R 1090 * 13131541974410 R 2012 * 11133460568806 R 2897 * 11133460580701 R 363 * 11132291533200 R 1052 * 13131541999812 R 1460 * 11132540868500 R 847 * 13132641940900 R 1844 * 12132292596000 R 7946 * 15133411523501 U 1506 * 11131830530582 R 1286 * 13131541962800 R 1135 * 11131611660900 U 12848 * 18132310316488 U 1072 * 11131250643767 U 9075 * 12132251228750 R 1866 * 11132521707731 R 420 * 13131541992634 R 699 * 12131830566132 R 1060 * 12131541782600 R 997 * 11131630478301 U 2921 * 13132641863900 R 780 * 17132221339902 U 1837 * 13131542013410 R 2618 * 14132551412681 R 918 * 12131521093800 R 738 * 11131521023100 R 2022 * 11132291376900 R 1399 * 12131641074800 R 1846 * 14131630706701 U 4406 * 17131612850900 U 2060 * 11132291432000 R 7799 * 11133460568913 R 773 * 13131542014091 R 806 * 11132271145300 U 1176 * 13131542014013 R 1098 * 12131630569206 U 833 * 14131630692002 U 4208 * 16131631212412 U 1485 * 11132531084202 R 10251 * 13131611952400 U 1772 * 13131542014399 R 1665 * 13131541989822 R 816 * 13131542014046 R 1724 * 11131520935410 R 464 * 13133460295108 R 1993 * 12131541779600 R 833 * 16133451983801 R 569 * 16131680973400 R 885 * 12131820843200 U 8811 * 13131541994216 R 8932 * 11131830518133 R 1460 * 13131542012418 R 2001 * 14132551402031 R 1187 * 12132150566525 R 611 * 12133412421005 U 1731 * 12131521096520 R 509 * 13133431300413 R 589 * 11133460596374 R 569 * 11132371158140 R 898 * 12132140833400 U 408 * 11132521726470 R 808 * 13132641950400 R 1835 * 12131811167408 U 8049 * 12133460663801 R 1827 * 11131710534801 R 3870 * 12131521085504 R 889 * 12131521104100 R 266 * 13131541982010 R 1170 * 13131542041601 R 624 * 12132140835400 U 108 * 13131541989801 R 633 * 12133451483500 R 1522 * 11132521707781 R 492 * 12132251283600 R 1681 * 11132511210200 U 4575 * 13131541981800 R 588 * 14131730734214 R 215 * 13131542014573 R 2097 * 11131541707000 R 901 * 12132511240107E U 6054 * 12131541788201 R 1888 * 12131460573400 R 3507 * 20132613414346 U 1780 * 11131710543811 R 7754 * 12131440920400 R 748 * 12131440917000 R 1852 * 12131541837816 R 1540 * 11133460588801 R 605 * 12131521114600 R 1632 * 12131440913403 R 2011 * 11131430662700 R 2030 * 12132321403100 R 8209 * 12132471595906 U 2118 12131320825300 U 20270 * 11132531112400 R 1617 * 12133411219002 U 895 * 12131641056107 R 8093 * 12131440914602 R 407 * 11131461106930 R 1997 * 12132481130853 U 2628 * 15131843545031 R 1618 * 11131630486401 U 1040 * 11133411165400 U 1286 * 11133411156000 U 6827 * 12131440916801 R 1293 * 11132521704931 R 1065 * 12131521029630 R 13769 * 12131440918202 R 972 * 11131844537631 R 1752 * 11132531082100 R 1838 * 12132621368400 U 1593 * 12131521112210 R 442 * 12132251225900 R 1405 * 12131521098101 R 1131 * 11132251136850 R 2133 * 14131511265400 R 2092 * 11131520939800 R 1077 * 18131431906700 R 1014 * 11132251100150 R 2116 * 12131440919900 R 1937 * 12131440918208 R 1753 * 12131440914301 R 719 * 11131844537431 R 1593 * 12132511246627 R 7741 * 12131541783000 R 2936 * 12131611932400 U 14298 * 11133451426100 R 1372 12131311557202 U 1864 * 11131461071204 R 1593 * 12132631115400 U 1254 * 12131440915801 R 377 * 12131440920502 R 719 * 12131440920201 R 942 * 12131440920602 R 1768 * 15131511367320 R 634 * 11132531112104 R 127 * 12132140861007 U 1639 * 08132612403400 U 6075 * 11131721312201 R 13884 * 11131461103460 R 1027 * 12132251262101 R 10684 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133412416900 U 1702 * 11132251136950 R 2066 * 11132291522900 R 1065 * 11132531072300 R 1016 * 12131460575050 R 7160 * 12131440920800 R 813 * 12132221849200 U 1689 * 12131440918205 R 1693 * 11131844549640 U 1470 * 12131440920100 R 3095 * 16132551621833 R 7679 * 12131730588631 U 512 * 11131630489508 U 957 * 11132531083300 R 854 * 12132540967304 R 1000 * 18133452241700 R 1669 * 12131521086510 R 10549 * 11133460568502 R 1287 * 16133431514104 R 228 * 11132531128700 R 21109 * 14131511292600 R 1464 * 12131440914101 R 608 * 11132431426200 U 13882 * 17131730845800 R 1914 * 11131620823114 U 1102 * 13131730643401 U 1302 * 12131521128210 R 1597 * 12133412413202 U 1876 * 11132291371400 R 817 * 16132551621831 R 797 * 11133460622701 R 6478 * 13133460301302 R 924 * 11132321251503 R 1165 * 11133420709201 R 1460 * 12132481132611 U 10899 * 12131521107600 R 1547 * 12131521122600 R 2749 * 11132291493300 R 1919 * 12131440916300 R 973 * 12131611840701 U 491 * 12133460677503 R 1119 * 12132511240927 U 3333 * 11133460568606 R 866 * 13131820946225 U 9356 * 11132291490300 R 8483 * 13131641094110 R 670 * 11133451348500 R 2801 * 11131520954830 R 503 * 15131251887500 R 1430 * 11132521725981 R 16684 * 12131460577605 R 388 * 11132531126901 R 2438 * 12131620967100 U 293 * 13131450743603 R 2105 * 11131844409631 R 2122 * 11132531115000 R 577 18131321314702 U 17435 * 16132481576005 U 26209 * 20132613414338 U 1883 * 16131680990402 R 1475 * 12131440915000 R 424 * 12132160924316 R 8123 * 11133460596282 R 363 * 11132240542200 U 1859 * 12131820863605 U 889 * 11132611090007 R 1993 * 18132642737800 R 7841 * 12131440919207 R 7941 * 12131440919302 R 1462 * 12131440919209 R 1757 * 18133441772300 R 4426 * 15131532824240 U 7803 * 16131441180001 R 1728 * 12131641056000 R 126 * 11131640659514 R 1005 * 18132631828200 R 8831 * 12131440919211 R 2115 * 12131820863602 U 1890 * 15132511606002 U 1560 * 11132291492100 R 577 * 12132231269200 U 8743 * 12131460573302 R 1424 * 16131631207000 U 1081 * 12131611904200 U 1119 * 12132210644505 U 2085 * 14131511272000 R 2069 * 12131830566131 R 3411 * 15131843541031 R 8114 * 18131431906708 R 1119 * 15131251862770 R 756 * 12131440916700 R 9367 * 16131680977604 R 1743 * 12131521112200 R 1119 * 13131511140760 R 5511 * 12131440916500 R 124 * 15132611340260 R 882 * 11132521725531 R 986 * 11131520937000 R 10266 * 12133441352600 R 2717 * 12132511242067 U 1950 * 12132150557012 R 14276 * 11132321261004 R 1482 * 11131520936600 R 1445 * 13132251371050 R 317 * 11131630481402 R 1114 * 12131460594800 R 1473 * 11131520925600 R 17296 12131311557207 U 1298 * 07131810711400 U 12836 * 11131520945910 R 1114 * 12131521096705 R 803 * 12133431267406 R 8935 * 11132291470900 R 15807 * 11133460596254 R 270 * 17131641222001 U 782 * 15131641160501 R 4151 * 11133411150900 U 1298 * 12131440916705 R 3209 * 12131440916202 R 491 * 12131630581990 U 1097 * 15131730763773 R 1093 * 12131440915003 R 2370 * 12131730588607 U 2366 * 12131521096850 R 90 * 12132531177302 R 1143 * 12132251284250 R 2804 * 13133460301301 R 1374 * 17131230332531 U 2677 * 13132551302631 R 688 * 13131420612612 R 9820 * 12132621368500 U 124 * 12131411000704 U 1035 * 12131440919301 R 985 * 11133460571606 R 1055 * 12131440912605 R 1229 * 13131830642581 R 4117 * 11132531078300 R 373 * 12131440919501 R 10616 * 12131721654800 R 331 * 11131611626008 U 7222 * 13131830642582 R 2864 * 15131251862750 R 1477 * 17131730852806 U 14448 * 11132531084200 R 1875 * 11132251111600 R 2027 * 12131541828424 R 2697 12131392337300 U 1779 * 11132291467600 R 9612 * 11132291473300 R 1837 * 12131440919210 R 260 * 11132511178600 U 8638 * 12131440916701 R 1415 * 15133460787606 R 1212 * 12131440919401 R 1865 * 12133412425903 U 2072 * 14131521288400 R 1403 * 12132210644500 U 1261 * 11131420489111 U 1468 * 12132292617988 R 10786 * 11131611615600 R 1543 * 11133420693302 R 1722 * 12132251281350 R 2084 * 11131520940230 R 191 * 12132511245507 U 1402 * 16131210670401 U 6441 * 12132540969400 R 1119 * 13132541011100 R 1001 * 18132321866400 R 691 * 17132310304970 U 2035 * 13131611974600 R 9387 * 11132291517900 R 991 * 12131611937300 R 14786 * 14131511272750 R 1617 * 12132160934907 R 14139 * 14131511272525 R 1761 * 14131612248600 U 402 * 11131710535803 R 14755 * 15131680923601 R 1153 * 11132240565301 U 1239 * 12132310247431 U 14434 * 12132511251228 U 1231 * 12133441351201 R 4167 * 16131641176901 U 2012 * 11131520950300 R 1103 * 17132270673310 U 1991 * 13132641956200 R 851 * 11131630554700 U 2034 * 12131521085620 R 527 * 11131541699018 R 1987 * 12131521090207 R 978 * 13132641958800 R 561 * 19131210248800 U 7872 * 12131541816225 R 1187 * 12131641075203 R 1168 * 12131721688901 R 1169 * 11132291449700 R 1128 * 11132521705381 R 438 * 12131521104803 R 1389 * 11132291459100 R 771 * 11132271131750 R 1219 * 11132271109750 U 19427 * 11131461069000 R 1752 * 12131721655000 R 405 * 11132291449800 R 454 * 13132641953000 R 11158 * 15132321641700 R 1188 * 12132251284200 R 10853 * 11131420489114 R 8039 * 11132130794804 U 7756 * 13131411096401 U 8178 * 14131511272752 R 431 * 12132521844581 R 1950 * 12131521122207 R 851 * 13133451716700 R 399 * 12132511243407 U 2041 * 12132292617915 R 8276 * 16132510992600 U 6484 * 12131820843201 U 13555 * 12132292612013 R 1882 * 12133451510000 R 2130 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521104620 R 9131 * 11132310232640 U 874 * 12133431254706 R 5037 * 11132531060100 R 1631 * 11131730579800 R 9697 * 12132292617009 R 8199 * 12131250709781 R 1832 * 11131630487100 U 3765 * 16133421081701 R 1766 * 13133420794101 R 553 * 13132641943900 R 7891 * 12131641076002 R 1595 * 16132310295158 U 1943 * 12131541811800 R 5067 * 11132271160400 U 1531 * 18131542834200 R 1373 * 15131420690112 R 856 * 15131843543836 U 1771 * 11132291439900 R 1261 * 12132511257127 U 1595 * 12132270753810 U 8323 * 16132510034100 R 970 * 11132450431630 U 12637 * 12131521094207 R 2047 * 20133441946801 R 655 * 12131611911300 U 10241 * 19131613434100 U 1327 * 12131630594306 U 1123 * 12132511246687 U 951 * 11131440827700 R 4523 * 11132291492200 R 743 * 11132291459200 R 1568 * 12133431291713 R 564 * 12131521088700 R 1718 * 11132321261601 R 1359 * 18131613163600 U 2534 * 13131541984400 R 1483 * 13131541977210 R 1545 * 13131541992628 R 1436 * 13132431817000 U 10159 * 17131460819109 R 3472 * 13131541989216 R 1172 * 11133431209524 R 1881 * 11131510987900 R 1160 * 11131520925504 R 2752 * 12131611791601 U 916 * 11132531073800 R 4996 * 12131611903900 U 127 * 13131542056612 R 816 * 13131542014041 R 4731 16131391698620 U 124 * 11132360918901 R 13744 * 11133420667700 R 1722 * 11132531097300 R 2838 * 12132471509800 U 2120 * 17132310308910 U 1732 * 11131520991100 R 2468 * 14132240074149 U 1368 * 13131541968000 R 1098 * 13131542038410 R 3559 * 11131430663204 R 2037 * 17131250930530 R 1278 * 12133412427400 U 1181 * 19133431787704 R 1214 * 12132431656300 U 2145 * 11132360838503 R 1055 * 11132531091600 R 1298 * 17133431754318 R 183 * 13131541977200 R 1170 * 12133431288606 R 1437 * 12131641053841 R 9613 * 11132531113900 R 2256 * 11131820783504 U 1114 * 11131440816902 E R 6144 * 13131542014394 R 2085 * 13131542014372 R 844 * 12132371204383 R 3199 * 13131542008800 R 2258 * 12132471605800 U 2023 * 11131710534881 R 440 * 11131520952911 R 493 * 15131843544031 R 1529 * 13131542070400 R 1001 * 13131541976818 R 1388 * 12131521104800 R 1352 * 16131680974600 R 2201 * 11133460596257 R 1496 * 11132531116402 R 90 * 14132230298751 U 863 * 14132551406532 R 927 * 12131460588452 R 1768 * 13131542007201 R 8058 * 13131542008610 R 871 * 18133452242900 R 665 * 14131450765100 R 1864 * 13131541977800 R 924 * 13131542014045 R 1158 * 12131521105400 R 722 * 11133411072700 U 9832 * 11132531125302 R 121 * 12132130856900 U 1583 * 11131440816901 R 1420 * 12132450543725 U 1621 * 13131541976802 R 1663 * 18133431697711 R 726 * 11131461105211 R 1949 * 14131843504633 U 1930 * 13131542009810 R 1892 * 13131541980410 R 1879 * 12131611930501 U 241 * 12131611791500 U 619 * 11133460575400 R 538 * 13131542019200 R 5659 * 11131520968600 R 1614 * 15133411589400 U 917 * 12133451515200 R 2106 * 12131811176416 U 6857 * 12131521096701 R 1962 * 12132521831481 R 973 * 13131541968400 R 8045 * 13131541977810 R 1194 * 13131541971400 R 867 * 13131542014025 R 1687 * 12131521098400 R 1387 * 12132240570801 U 23554 * 12132511248817 U 997 * 11131531956051 R 1079 * 13131541988604 R 2108 * 13131541974413 R 743 * 13131541977812 R 1207 * 13133451654700 R 10820 * 17131230349131 U 1597 * 12131611903500 U 16378 * 11132271154350 U 4853 * 11131461105431 R 1506 * 11132531078100 R 1897 * 15131810081700 U 6316 * 11132181124138 R 956 * 12132140835907 U 705 * 11132531114000 R 717 * 12131521027820 R 1500 * 13131542014012 R 1026 * 13132120664501 U 16141 19131392169302 U 2331 * 11131520929210 R 857 * 12131521106200 R 813 * 11133460609900 R 7219 * 17131250930531 R 124 * 11132521704731 R 256 * 11132291450800 R 9066 * 11132531070600 R 687 * 11133420685827 R 186 * 15131621271301 U 1612 * 12131521086000 R 1119 * 12131521105210 R 1229 * 12131611944300 R 1266 * 08132261570713 U 9841 * 18132321866402 R 838 * 11131461105440 R 10450 * 17132221332600 U 12811 * 11132291449900 R 734 * 13132481238808 U 2025 * 15131843533631 R 891 * 15131680955201 R 856 * 20131731034101 U 19228 * 12131521106205 R 8563 * 14131680894300 R 1950 * 11133411095602 U 1850 * 11133451417400 R 2105 * 11132531111900 R 186 * 11132611081302 R 305 * 11132291528400 R 1703 * 12131611889000 U 1620 11131392273500 U 23234 * 12131532177032 R 286 * 15132321641704 R 1436 * 11133411139200 U 14137 * 13132641894000 R 1172 * 13132641932200 R 1182 * 11132360879601 R 8230 * 12131521087912 R 91 * 12132360928401 R 8546 * 16132310295152 U 1426 * 14131420664012 R 721 * 12131721674600 R 1992 12131320810717 U 2544 * 12131521104120 R 102 * 11131250662731 U 24076 * 16131542509400 R 1876 * 14132551412782 R 1270 * 12131621014200 U 1461 * 11132521707981 R 263 * 11132521704131 R 324 * 13131541981601 R 9773 * 12131611863500 U 268 * 16131680978404 R 696 * 12131611897600 U 12849 * 19131613426700 U 1675 * 12132172308053 U 14561 * 12131611761601 U 2559 * 11133460596299 R 773 * 15132551500182 R 512 * 13132641893907 R 1400 * 12132140835909 U 925 * 11132271154400 U 10224 * 11132271154700 U 1987 * 15131641140510 U 1046 * 18132310316097 U 7744 * 15132270576433 U 999 * 11132521724381 R 991 * 15132321641604 R 1306 * 11131471345900 R 9839 * 12131521028210 R 4189 * 13131612123801 U 507 * 11133460585703 R 4931 * 11132210613500 U 17192 * 12131541816032 R 323 * 18133431662261 R 328 * 14131521274030 R 1966 * 11132521706032 R 294 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531055402 R 9215 * 11132371117181 R 11080 * 11132621306000 U 22292 * 11132271154301 U 1324 * 11132291424700 R 398 * 11132531074600 R 2083 * 12131611941801 U 10051 * 11133420668909 R 799 * 18133431676106 R 440 * 15131511367825 R 2547 * 18133431671206 R 225 * 12131521096703 R 609 * 13131611949500 U 861 * 12133412422301 U 11506 * 12132231734298 U 17251 * 14131843512231 R 2113 * 12131521115600 R 1518 * 12131521105407 R 93 * 11132360838502 R 847 * 12132140822800 U 1928 * 11132540815400 R 1812 * 11133460644300 R 929 * 14132310270060 R 4398 * 12131521035700 R 1397 * 11131630549102 U 20708 * 11132281811400 U 7916 * 14132321559002L R 1165 * 12131521096750 R 1169 * 15131810043630 U 1349 * 12132140835500 U 1174 * 11131820761400 U 3871 * 12132521845231 R 1547 * 11131611734200 U 3750 * 12133460655402 R 1522 * 12133420718100 R 2838 * 11132360923307 R 1402 * 11132371115389 R 1239 * 14132240074126 U 1953 * 14131532555631 U 702 * 11131611717200 U 2068 * 11132531084900 R 624 * 17133431754309 R 235 * 15131680951700 R 2145 * 11131830518132 R 1383 * 11131710541908 R 1549 * 15133431386648 R 1600 * 11132360923303 R 8305 * 11131830517931 R 12461 * 12131721648800 R 719 * 12131521070078 R 3474 * 12131830547981 R 3024 * 11133460585101 R 1324 * 15131810043625 U 5011 * 16131680974602 R 982 * 14131811414700 U 13742 * 12133431239806 R 6166 * 12132310247440 U 1547 * 13131680787900 R 1230 * 12131250705910 R 387 * 11132531125300 R 2010 * 13132541046100 R 2024 * 12131460578151 R 1526 * 12131450709401 R 7826 * 12131281247700 U 15470 * 14131730734208 R 1047 * 11131710541618 R 9139 12131320848750 U 1914 * 12131611941800 U 1839 * 12131440918404 R 10360 * 11132531069300 R 1420 * 17132361385000 R 951 * 12131521098600 R 260 * 12132511246727 U 1437 * 15131511367045 R 1576 * 12132292616607 R 1427 * 15131441099701 R 1953 * 12132310249511 U 89 * 18132271837950 U 1455 * 12131521104805 R 778 * 13131611960000 U 1543 * 12132531179802 R 859 * 15131843561836 U 4934 * 12131440919300 R 3234 * 11132291372300 R 2210 * 15131511345010 R 4051 * 18131431891308 R 1772 * 12131251900806 R 21111 * 18132631855300 R 8400 * 11131520924220 R 2063 * 12132551220281 R 985 * 12132641809500 R 2740 * 16132241314002 U 893 * 11131680706200 R 4035 * 13131730652601 U 8428 * 12131440912300 R 6447 * 11131520944805 R 604 * 18133431742504 R 1038 * 14131721871700 R 3900 * 11132291545900 R 3473 * 12132511242567 U 13767 * 15132481343900 U 8260 * 12131521126400 R 8539 * 16131680977902 R 1896 * 17132361381001 R 1508 * 13132481238800 U 2119 * 13131612108800 U 1302 * 12131440911901 R 276 * 12131521114210 R 877 * 13131420608561 U 9863 * 12132540962901 R 1143 * 14131511292700 R 1650 * 12131521109830 R 833 * 12132310247351 U 1707 * 15132621765000 U 3081 * 13131521198400 R 1855 * 11132531049400 R 1936 * 12131621014100 U 1897 * 12131440912501 R 1539 * 16132551625736 R 1087 * 11132291378900 R 392 * 12132511259857 U 1779 * 13133451715100 R 1062 * 11132291524701 R 250 * 16131631212400 U 893 * 17131621469304 U 3778 * 12133441386301 R 1962 * 11131250658731 R 762 * 13132641914800 R 1769 * 11133460629401 R 1519 * 12131440914803 R 1852 * 12131440920803 R 602 * 15132611325500 R 1247 * 15131441118900 R 1495 * 12131281231800 U 8470 * 12131730635016 U 17165 * 13132431925000 U 545 * 12131611898100 U 1569 * 11131520936610 R 1543 * 13131721834700 R 1940 * 12132531177300 R 2455 * 12131521122620 R 3441 * 12131440918400 R 17534 * 11132271127200 U 1766 * 12131521104815 R 787 * 11132291379000 R 1077 * 12131440920000 R 6802 * 11132371155132 R 344 * 15131441101108 R 1188 * 12131541785000 R 1327 * 12131281272200 U 9344 * 11131420504911 U 3497 * 17131537170000 U 1813 * 12131440913900 R 17276 * 10132281666000 U 1821 * 18132642737900 R 1687 * 12131440913000 R 951 * 11131630489501 U 1213 * 11131520958510 R 596 * 13132531322100 R 3517 * 18131441369301 R 474 * 12132321385902 R 8455 * 17133431552706 R 189 * 12131842904910 U 4171 * 11132150524311 R 944 * 11133451368800 R 1425 * 11131520957511 R 8738 * 11132371121281 R 1568 * 11131721311902 R 122 * 11132172226252 U 6108 * 12131611934100 U 951 * 16131722180200 R 4290 * 13132641925700 R 1772 * 11131520958620 R 186 * 11131520958401 R 503 * 11131520973530 R 270 * 11131520975003 R 1239 * 12131730611910 U 20708 * 18133431853111 R 1107 * 13132321491803 R 124 * 18133431655106 R 538 * 11133431212210 R 727 * 11131520984400 R 1115 * 12131250714150 R 950 * 12132120617000 U 4409 * 13133460696803 R 1014 * 11131520954215 R 857 * 11131461101221 R 2441 * 18133431695000 R 371 * 13132641922900 R 1868 * 13131411028201 U 3548 * 12132210637105 U 1999 * 18133431683508 R 492 * 12131521102600 R 1317 * 11131520958915 R 1548 * 14132292699706 R 19042 * 12132292614008 R 1096 * 11131520976727 R 131 * 11131520981100 R 1889 * 11131520969920 R 882 * 18131460881000 R 527 * 11132531081000 R 9486 * 18133431700406 R 579 * 13131611952500 U 1940 * 11131520960020 R 1813 * 18133431688200 R 696 * 11133460618901 R 9106 * 11131520974215 R 1691 * 11133411110700 U 7933 * 11131520957510 R 1888 * 11131420486811 R 1587 * 11131520974900 R 705 * 11131520960200 R 7991 * 11131520984420 R 1140 * 11131520974101 R 1740 * 11131520969830 R 2001 * 11131520959700 R 9616 * 11131520962300 R 1005 * 11131520962400 R 125 * 11131520969800 R 798 * 11131520964215 R 1347 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730655705 U 1747 12131311557300 U 32442 * 11131520959200 R 2393 * 12132251282150 R 1212 * 13132541007200 R 1531 * 11132210577302 U 901 * 11131531984664 R 944 * 11131531957639 R 1027 * 11131611667300 U 659 * 11131520969930 R 577 * 11132540823000 R 559 * 15132511666600 R 1751 * 12131521119205 R 263 * 11131410868910 U 2134 * 12131620919400 U 8392 * 17133421124702 R 1441 * 11131520971800 R 2105 * 11133451368200 R 624 * 11131520978615 R 923 * 11132291547700 R 501 * 11131520958400 R 734 * 11133451368100 R 1409 * 14131730701421 R 89 * 11131844421631 R 1777 * 11131520939000 R 333 * 20131722692400 R 1227 * 15131843541231 R 1859 * 11131520975010 R 1040 * 12131842961232 U 5459 * 11131811069100 U 15129 * 11131250662431 R 3726 * 11131461072300 R 2194 * 11131520961730 R 91 * 17132458131091 U 36959 * 17131630948409 U 1278 * 12131820822203 U 1193 * 12131521090210 R 192 * 11131520964600 R 1761 * 11131520974103 R 89 * 16132531580800 R 9577 * 14131511223100 R 128 * 11131520957625 R 242 * 11131520966200 R 14004 * 11132160879400 R 1924 * 11131520957503 R 1997 * 17133411767703 U 4995 * 11131710538406 R 3117 * 13131611946300 U 806 * 11131520967300 R 808 * 11131520984110 R 1546 * 12131521113120 R 1763 * 11131520966000 R 409 * 12131460583452 R 889 * 11131710541944 R 1720 * 15131680956200 R 706 * 11131520960320 R 13966 * 11131520965920 R 1892 * 14131843516836 U 996 * 12131460597001 R 897 * 11132371109781 R 1040 * 11131520965900 R 3333 * 11131520966300 R 13013 * 11131820783506 U 958 * 18133431660742 R 630 * 12131820828900 U 768 * 12132130856100 U 1632 * 12131521093300 R 8865 * 12131611872500 R 1424 12131320834971 U 542 * 11131630541906 U 15217 * 13132321492802 R 118 * 13132150566900 R 11142 * 11131811124200 U 16985 * 11132531053000 R 4036 * 11131820783500 U 435 * 15132321584705 R 917 * 11131520968510 R 1239 * 11132411224302 U 4836 * 11132531098402 R 289 * 11131520961700 R 604 * 11131520964300 R 2144 * 16132310294892 U 9300 * 18133431696106 R 493 * 11131520966220 R 1612 * 12131541889001 R 702 * 18133431697206 R 118 * 11131520972120 R 2066 * 12131521098850 R 759 * 12132360948400 R 645 * 16131511415757 R 17891 * 11132291504700 R 799 * 11131520960130 R 1067 * 17131722334601 R 1138 * 11131820799007 U 615 * 17133421136601 R 2047 11131392293000 U 14560 * 11131520957800 R 650 * 11131520982000 R 256 * 11131520981920 R 2022 * 11131520966410 R 1470 * 11133420664100 R 1715 * 12131611936300 U 1314 * 12131430753306 R 749 * 13131710598411 R 1749 * 14131843514831 U 908 * 12131641053865 R 1400 * 11132631027400 U 8298 * 11131520957820 R 192 * 11131520980700 R 678 * 11131520961727 R 2371 * 11132531053201 R 186 * 11131820806903 U 1372 * 17131250942831 R 8067 * 12131521113230 R 1768 * 11133420667600 R 10457 * 11131520977410 R 277 * 16131680967100 R 1321 * 11131520972210 R 6328 * 11131461064401 R 1581 * 11131811123410 U 20988 * 12131511589700 R 17477 * 11131820812101 U 1482 * 14132531326103 R 7729 * 14132541075000 R 1543 * 11133411166700 U 15651 * 11132531071500 R 1875 * 11131520964310 R 1344 * 12133441332100 R 5828 * 11131520957605 R 1201 * 14132292668300 R 8630 * 11131820802400 U 1625 * 11132540823501 R 992 * 15131680947600 R 589 * 11131611702900 U 482 * 12131820817803 U 8679 * 18131621513700 U 4301 * 14131450782600 R 124 * 17132321775501 R 330 * 16132310294891 U 1533 * 12131820822200 U 5041 * 12133431260706 R 5260 * 11132371131531 R 736 * 11131611626003 U 7852 * 12133412428003 U 2371 * 12132371218281 R 1119 * 12131820833428 U 368 * 11132160914200 R 6091 * 13131542014037 R 5185 * 11131820806400 U 1016 * 11131820770509 U 463 * 11132540823400 R 1027 * 12131820835204 U 7787 * 12131820824400 U 6233 * 16131511376319 R 7867 * 11131420486111 U 3226 * 11132160919528 R 1828 * 11132531033901 R 2717 * 12131820818385 U 8498 * 11133420662200 R 1458 * 12131820834212 U 7747 * 11132371131881 R 15800 * 11131820807503 U 9903 * 18131621553403 U 1666 * 11133420669410 R 1152 * 12131820822202 U 1915 * 11132531098300 R 6549 * 12131820818346 U 4478 * 12131820833426 U 5683 * 14132310269400 U 10912 * 12131521098830 R 1058 * 14131511223250 R 48 * 18133431660107 R 914 * 13131542040218 R 1316 * 11131531970260 R 743 * 15131710802918 R 1374 * 11131811121300 U 8691 * 12131820833421 U 2534 * 17133431551806 R 853 * 13133451614400 R 2221 * 11131611616500 U 807 * 12131820839600 U 4193 * 12131843018831 U 7977 * 12131611783201 U 2586 * 12131820835502 U 463 * 11131820796806 U 3426 * 17131431802900 R 1639 * 08133410707803 U 1772 * 14133451775300 R 2043 * 11131820770508 U 966 * 12132270775625 U 1915 * 12131460575507 R 1414 * 14132541068001 R 1390 * 12131843051831 R 4356 * 12131820816600 U 9481 * 11133411107100 U 19851 * 12133412416200 U 1312 * 12131460580002 R 1473 * 17133431620947 R 591 * 11131620867400 U 1538 * 11131820808500 U 1812 * 11131820790405 U 1372 * 17133431754338 R 313 * 11131820808200 U 345 * 13132130896602 U 1314 * 14132531326104 R 558 * 13131820961000 U 15802 * 11131811121800 U 9143 * 12132310243724 U 4423 * 12131820813615 U 7891 * 12131820835201 U 5999 * 11131461106590 R 2073 * 11131721312100 R 9562 * 11131820789900 U 9756 * 13131541967400 R 124 * 14131612260700 U 5912 * 12131641059200 R 1583 * 13131820961004 U 2309 * 12131820818324 U 2742 * 12131820822500 U 7909 * 12131820836900 U 9273 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521130005 R 1915 * 11131811104900 U 7961 * 15131680930300 R 1692 * 12131820831105 U 3287 * 12131820822600 U 2091 * 12131820833407 U 1742 * 12131611898000 U 795 * 11133451407000 R 942 * 12131521107015 R 1439 * 13132641893900 R 844 * 12131843018631 R 3124 * 12131820816307 U 9432 * 12131843052032 U 9405 * 17133431754327 R 93 * 11133460596263 R 91 * 11131640660404 R 1777 * 11131820811800 U 1440 * 11131820790406 U 1090 * 17131621494404 U 1526 * 13132321494401 R 1207 * 11131820794105 U 2059 * 18132310323265 U 10344 * 18133431672706 R 571 * 11132160917817 R 8570 * 12131611921300 U 2047 * 12131820834211 U 2049 * 12131820825200 U 277 * 10131640648504 R 2211 * 12131820833114 U 9852 * 12132140856705 U 10370 * 11131520960300 R 212 * 17133431548005 R 539 * 11132371112782 R 103 * 11132310239810 R 15136 * 12132321329108 R 1595 * 12132321331700 R 11126 * 11131420484111 R 743 * 12131730588619 U 17456 * 12133460681002 R 15951 * 11131520940000 R 8406 * 14132522039728 R 9223 * 18133431675006 R 355 * 11131420531911 R 8702 * 12131842904871 U 2958 * 17131630948408 U 513 * 11131520940020 R 1401 * 12131820834207 U 8893 * 11131620867401 U 1519 * 11131521022620 R 1986 14131390260800 U 791 * 12133460659700 R 4321 * 12132511245317 U 1852 * 11131820813100 U 8569 * 11133460599002 R 13306 * 11131521020310 R 1703 * 12132371207732 R 1217 * 14132511536200 R 2960 * 11133431220305 R 7273 * 12133441323701 R 1402 * 08132180735861 R 1206 * 11131461100391 R 2426 * 11131430660100 R 1298 * 17131431834800 R 1894 * 11131820807500 U 8816 * 11132321322000 R 557 * 12132251264950 R 1925 * 11132291472800 R 1040 * 12131611927801 U 778 * 11131820796000 U 8463 * 12133431269606 R 4154 * 11131611617000 U 1040 * 11132291504600 R 969 * 11132540807504 R 531 * 15131843569031 R 5742 * 11131820811500 U 8879 * 11133431182060 R 1435 * 12131611927800 U 1117 * 12132521804831 R 1095 * 12132321381705 R 2204 * 15132511695200 R 4636 * 17133421124000 R 112 * 11131820779502 U 8461 * 11131510987910 R 1013 * 11132310238390 R 727 * 12132531181500 R 2856 * 12131611931300 R 1143 * 12131842941831 U 2047 * 12131611889200 U 13855 * 11131520992740 R 1065 * 13131843171837 U 89 * 11133411093400 R 19429 * 15131843532831 R 9695 * 11132321325409 R 2142 * 12132310242200 U 1571 * 18132310323860 U 921 * 12131820833429 U 8274 * 11131413003300 U 1188 * 12132321331900 R 526 * 11133420669400 R 808 * 15132321595800 R 917 * 12132310246630 U 973 * 12132321352601 R 1827 * 18131441369810 R 854 * 12131730613503 U 11022 14131390260600 U 1591 * 20132512123720 R 1642 * 11131420485311 U 8491 * 11133451349600 R 2421 * 12131820821102 U 4724 * 12131842942631 U 6046 * 12131842942231 U 618 * 12132321331600 R 8871 * 12132310243100 U 1485 * 12131730599703 U 11361 * 12132321419400 R 3447 * 12131521112920 R 1217 * 11132371149831 R 1027 * 11131420484011 U 927 * 16131511376321 R 1379 * 14131630673609 U 7084 * 12132321370102 R 317 * 13132551313032 R 199 * 12132321381704 R 14441 * 17133431618606 R 928 * 12131611899001 U 1669 * 16131441199801 R 1673 * 11133451407200 R 5997 * 13132641907400 R 1603 * 12132321334400 R 1437 * 13131521181300 R 1819 * 11132371131831 R 398 * 12131521114010 R 1420 * 11131830538885 R 4665 * 17131411412900 U 1184 * 12131611930903 U 1072 * 12132481114000 U 23628 * 12131842930432 U 10127 * 13131541995800 R 9037 * 14132150614861 R 739 * 12131611883600 U 124 * 14131542075012 R 1164 * 16131730796028 U 1672 * 15131810048200 U 147 * 11131820738400 U 4928 * 11133431219206 R 1261 * 11131220696400 U 1873 * 11132540888400 R 2042 * 12131521107020 R 1750 * 13132130896600 U 987 * 12131710579605 R 905 * 12131521108920 R 1510 * 11132611087602 R 752 * 13131542013874 R 14321 * 17131730848502 U 1161 * 14131542198200 R 1031 * 12131730614000 U 7371 * 12132240767101 U 1706 * 16131511415100 R 2128 * 13132521915781 R 486 * 18133431653906 R 303 * 12133412421001 U 433 * 11132540851200 R 1079 * 11131420480761 R 9732 * 15131810056300 U 16168 * 14131843508445 U 635 * 18133431683106 R 613 * 12131471390803 R 479 * 11132551102432 U 8568 * 14131542197618 R 820 * 11132210568803 U 493 * 12131460587300 R 8431 * 11132360900201 R 90 * 11132251136650 R 3184 * 11131680700200 R 1666 * 12132120635400 U 7449 * 12131842941633 U 8857 * 12132511246617 U 1839 * 12131710567824 R 5315 * 07131620390741L R 8000 * 11132371120532 R 93 * 14132150614859 R 1499 * 18133431658806 R 556 * 15131471465500 R 4166 12131332004051 U 5821 * 11133460596253 R 205 * 11132360899811 R 10101 * 13131521181201 R 1876 * 11131430660106 R 1581 * 11132621328600 U 10712 * 14132321552400 R 1319 * 11132210569606 U 15431 * 20131641352100 U 1241 * 14131542075000 R 1319 * 13132321492203 R 261 * 11131420489113 R 1690 * 14132292715406 R 1188 * 17131411357400 U 5682 * 13132541013600 R 652 * 12132240766700 U 1912 * 15131420712111 R 1141 * 12131842888831 U 14488 * 18133431679706 R 854 * 11132261059100 U 13778 * 11131520989400 R 836 * 11131680686300 R 969 * 11132291482000 R 10183 * 15131843547231 R 1859 * 11132360912000 R 1719 * 18133431695406 R 690 * 12132130827505 U 17658 * 18133431689000 R 93 * 12131420569863 R 1924 * 12132292621100 R 3337 * 11132210571602 U 10303 * 14131680870700 R 1474 * 13132321492202 R 3650 * 12132321381701 R 784 * 13131542014110 R 4145 * 14133451765000 R 3309 * 16132210962102 U 10064 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844418831 U 1027 * 11132540821400 R 1971 * 12131460596253 R 456 * 11131640667117 R 18043 * 12131721664500 R 895 11131320786115 U 1633 * 14131542222610 R 1474 * 16131511416100 R 823 * 13132361068902 R 1285 * 12131611835300 U 1254 * 11133451347800 R 4896 * 12131811169607 U 3129 * 13132551303332 R 1423 * 14131542206604 R 9519 * 12132292618240 R 5844 * 12131521087921 R 8864 * 11131710541627 U 417 * 20131710953504 R 1116 * 12132161010400 R 11537 * 12131611868100 U 17607 * 11132160920639 R 13545 * 11132360847300 R 132 * 17131411413100 U 928 * 18133431653808 R 449 * 12131811171844 U 10060 * 11132150524450 R 1691 * 11131520969910 R 3842 * 14131542155600 R 8262 * 11133431182061 R 392 * 12132511351600 U 17791 * 11132160897338 R 11656 * 14132531326100 R 161 * 14131542210200 R 1235 * 13131630651909 U 1893 * 14131542184000 R 7994 * 14131542198002 R 961 * 18133431665106 R 234 * 11132160866216 R 11397 * 07132160604506 R 2381 * 11131520952906 R 124 * 14131542097616 R 1726 * 11131520978600 R 1098 * 17133431754310 R 226 * 17132180810829 R 757 * 11131410868903 U 1755 * 12131730588300 U 563 * 20132531950907 R 459 * 11132521725281 R 764 * 17131431803800 R 226 * 14132551412733 R 612 * 11133420666803 R 2396 15131390382900 U 3811 * 12132511236417 U 1156 * 14131542141836 R 1487 * 14131843489231 R 2024 * 14131542208032 R 1752 * 13132321492800 R 380 * 11132160886504 R 15956 * 14131542198000 R 126 * 17131630943605 U 1429 * 11133460569120 R 493 * 11131520961728 R 1471 * 15133460773402 R 952 * 11131420485011 U 2917 * 14131542212426 R 1056 * 11132540817900 R 1621 * 11132540818400 R 1122 * 11131520968300 R 407 * 14132292668306 R 9203 * 16132551633733 R 1953 * 11132321290200 R 1828 * 09132160778321 R 5129 * 14131542205012 R 568 * 14131542210816 R 1387 * 18131441355700 R 5663 * 13131843134636 U 1027 * 14131542208800 R 1922 11131392293001 U 9994 * 12132531139700 R 951 * 17132282279009 U 269 * 11133420670402 R 693 * 11131820746800 U 1217 * 12132292589416 R 2181 * 11132291452300 R 9345 * 11131520959905 R 1639 * 09132370905231 R 1523 * 14131542210828 R 1571 * 14131542212428 R 827 * 14131542202616 R 1535 * 11131611657100 U 8104 * 18131542883010 R 6608 * 12132511245009 U 851 * 12131730635001 U 609 * 12132471509700 U 6157 * 12131521114050 R 1243 * 11132172226261 U 6040 * 11131520998000 R 3835 * 14131542210420 R 414 * 11133451351500 R 3863 * 12132160990305 R 9281 * 13133451674800 R 190 * 14132531417607 R 648 * 11132160918348 R 10415 * 11132371113831 R 2995 * 18133431658507 R 216 * 11131520959912 R 820 * 11131680652500 R 1042 * 14131542211426 R 414 * 15131710800900 R 816 * 12131541821216 R 2159 * 12131630589403 U 20019 * 12132231219700 U 830 * 14131612169300 U 809 * 11132160907641 R 2165 * 11132160917807 R 9081 * 11132291533300 R 10073 * 11131250656334 R 2043 * 11132540855200 R 1311 * 14131542212600 R 270 * 19131830964781 U 8547 * 12132240763600 U 1718 * 12131281271310 U 6647 * 11131611754600 U 1577 * 11131611713200 U 1359 * 11131461106600 R 1740 * 12131521113220 R 1555 * 11131520976920 R 1519 * 14131542210822 R 1619 * 12132531161000 R 768 * 18133431667806 R 308 * 12131620944604 U 14597 * 16132551625381 R 125 * 13132641923400 R 298 * 12132140876703 U 2122 12131381377202 R 1500 * 12132270774201 U 26351 * 18131441388901 R 3139 * 11133451368900 R 771 * 18132310323870 U 8031 * 18133431687906 R 579 * 15132511664002 U 7844 * 18133431697106 R 846 * 11133460614306 R 8020 * 16131722163801 R 1134 * 12131521095805 R 10377 * 16131411323300 R 922 * 11133460596232 R 251 * 18133431692800 R 921 * 13132321495002 R 724 * 12131541783201 R 1166 * 11131710550704 R 1907 * 11132371102391 R 2368 * 12132450523600 U 6349 * 17131411412902 U 852 * 11132251137300 R 3079 * 14131460694500 R 1115 * 08131730392800 R 2023 * 11133451368600 R 520 * 20131251109431 R 886 * 13132641914500 R 2467 * 10132160860313 R 14505 * 11133451368400 R 8144 * 11132371124731 R 1126 * 12131710571697 R 435 * 12131611940200 U 1681 * 16132631626700 R 329 * 11133451368300 R 1184 * 12133431253410 R 6338 * 11132371128837 R 866 * 12131541816015 R 8778 * 11131450631332 R 1838 * 15131722088001 R 1047 * 11131471351312 R 1079 * 12131521129910 R 2157 * 12131460586800 R 673 * 12131842904875 U 9743 * 11133431220706 R 559 * 11131461072301 R 286 * 13132541007900 R 1471 * 12131521117400 R 1201 * 11131680703400 R 7518 * 15132511663900 R 8012 * 11133451356400 R 3889 * 12131521112930 R 296 * 13131730684906 R 127 * 10132281656400 U 3604 * 11132210576601 U 1359 * 18133431748506 R 734 * 12133460672500 R 15028 * 14132321568403 R 1199 * 11131420480461 R 2712 * 13132551314432 R 1399 * 15132281145907 U 3937 * 13132641844100 R 124 * 11132150514700 R 30067 * 11132291494000 R 1934 * 12131842904885 U 384 * 13131710583689 R 3552 * 13131611949900 U 552 * 14132541075100 R 1534 * 18133431662205 R 354 * 11131413049200 U 16261 * 14133460738386 R 1666 * 12133460671400 R 2025 * 12131811168803 U 1522 * 12131620907403 U 2051 * 18131441337704 R 1154 * 11132251114650 R 9910 * 12131521070020 R 2084 * 14132292659202 R 20062 * 11131521025615 R 17840 * 16132551632181 R 1827 * 19131613426400 U 558 * 12131730599712 U 15851 * 12131460586750 R 492 * 12133431268706 R 1156 * 11132172240252 U 527 * 13131541972204 R 9885 * 11132160875400 R 2047 * 17131431829910 R 1068 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131541965010 R 742 * 13131541986814 R 662 * 12131611907400 U 1595 * 16131511376320 R 1134 * 18133431695210 R 795 * 13131542018610 R 1964 * 12131611898700 U 905 * 17132180811420 R 1324 * 18131431917318 R 881 * 17131431833604 R 557 * 11133451425900 R 1402 * 11132371131884 R 91 * 11133460596169 R 93 * 13131542013892 R 2839 * 13131542014330 R 3303 * 11133460602500 R 1239 * 12131460587650 R 1463 * 18133431659906 R 389 * 13132321495005 R 4064 * 11133420666900 R 6208 * 18133431699006 R 847 * 12133431270800 R 4555 * 11132371101431 R 6567 * 11131611754300 U 1519 * 12131611919900 U 997 * 14131843514031 R 1582 * 12131521124000 R 599 14131390260605 U 1272 * 15132321595801 R 7689 * 11132371131431 R 789 * 14131450782601 R 9524 * 12132231256900 U 3814 * 13133451614500 R 2671 * 14133460733900 R 2876 * 18133431671307 R 957 * 13131820953703 U 860 * 20132512124000 R 1459 * 12132140913800 U 1587 * 11132531074000 R 920 * 12131521121005 R 2740 * 13131820953700 U 1675 * 13131541990000 R 1038 * 11133451407300 R 4171 * 12131521095806 R 795 * 13131541990018 R 1460 * 12132251204750 R 25982 * 18133431682806 R 910 12131333373058 U 1667 * 11132540853003 R 312 * 15131511367006 R 1070 * 12131521116100 R 609 * 18133431659841 R 968 13131381471205 R 876 * 11131820745300 U 11201 * 12132310246670 U 1620 * 11132140819806 U 8109 * 18133431683906 R 345 * 20132512123901 R 1448 * 11132172240250 U 1656 * 12132531153100 R 1754 * 13131542014212 R 2369 * 13131542028600 R 652 * 14131420667613 R 585 * 13131541967200 R 2048 * 13131542014526 R 898 * 11133420669200 R 1079 * 13131542013827 R 1135 * 11132531076004 R 1864 * 15133460786992 R 779 * 19133452290900 R 361 * 12132231254100 U 295 * 11132511028500 U 8030 * 12133460659800 R 9718 * 12131521119210 R 358 * 16132310295070 U 8325 12131320813100 U 1731 * 13131541985202 R 933 * 13131541992600 R 1399 * 11131620867407 U 1217 * 12133431245200 R 1339 * 14131230749736 U 8918 * 11132531071200 R 9569 * 15131420716863 R 812 * 13131541983614 R 93 * 13131541983213 R 943 * 12132310246650 U 1547 * 11131620867405 U 1589 * 11131811104910 U 5541 * 12131641061600 U 1510 * 11131410886800 U 1973 * 11131461066601 R 11417 * 13131541992621 R 1481 * 11132540844300 R 864 * 13131542022400 R 434 * 13131542014312 R 1149 * 11133460596330 R 1251 * 14133420904600 R 4276 * 12131521091200 R 341 * 13131542014534 R 10931 * 13131541983212 R 966 * 13131541983610 R 644 * 18131621553402 U 1856 * 11132160875402 R 1445 * 12131820863506 U 9249 * 13131541972206 R 1050 * 11131811113200 U 6091 * 18131630976901 U 8674 * 12131521104400 R 637 * 12132292590029 R 877 * 15132270582705 U 89 * 12131511572900 R 1703 * 11132251116950 R 5604 * 13132541008301 R 93 * 11133451345600 R 1617 * 12131411011000 U 849 * 10132251065200 R 1427 * 12132481136300 U 2096 * 18131441354200 R 956 * 11132291545800 R 9640 * 15131612415900 U 3017 * 12132371204681 R 1757 * 12132251251200 R 4011 * 18131441380209 R 2303 * 11133451461700 R 745 * 11131420480113 R 876 * 11131680723804 R 2417 * 11132521726293 R 697 * 12131843050435 U 6390 * 12131611902400 U 7931 * 13131612012400 R 10371 * 11132540819906 R 9490 * 12131521124523 R 89 * 14133411443402 U 1224 * 11131250643855 U 27012 * 11131520976200 R 2343 * 13132551315939 R 2734 * 13132310259772 U 125 * 07131730342200 R 478 * 11132540806400 R 1698 * 12132611792125 R 16804 * 12132540979301 R 1206 11131392298700 U 21921 * 13132551315914 R 2003 * 12131511581555 R 1352 * 11132140786000 U 2314 * 15133460791303 R 596 * 12133411240302 U 1915 * 11131420477211 U 798 * 11131844470231 U 2119 * 16133411692806 U 1809 * 12131721596200 R 452 * 12131541839410 R 1791 * 15131810003800 U 1777 * 15131612416100 U 4425 * 11132540845100 R 3373 * 11131680724800 R 3781 * 11132291472000 R 7942 * 13133411324901 U 9695 * 12131611933801 U 241 * 13131730678900 R 8205 * 12131541828603 R 1852 * 11132235018750 U 1830 * 11132251128900 R 5811 11131381242000 R 1322 * 12132511243517 U 9743 * 11131250632734 U 4130 * 17131431812905 R 26373 * 11132531095301 R 382 * 12131521116000 R 795 * 11132540854100 R 5434 * 11131420480111 R 435 12131392318107 U 1633 * 12132221863900 U 2450 * 12132321353401 R 1387 * 11131680716000 R 1261 * 15131843545431 R 1978 * 14132271415100 U 733 * 12131620999001 U 9780 * 13132551302132 R 1892 * 12132511246637 U 1364 * 11133420679800 R 2072 * 11133431199606 R 640 * 15132551530131 R 282 * 11132531095100 R 2190 * 15131810048205 U 379 * 11132210571600 U 1066 * 12131730588304 U 1463 * 11132371131781 R 261 * 14131511279340 R 23536 * 13132271395500 U 2462 * 12133460655500 R 1631 * 15131251869900 R 23546 * 17133431555006 R 869 * 12132292614800 R 526 * 11131420523264 R 577 * 11132611087600 R 157 * 11131520988803 R 1199 * 18132361522605 R 3966 * 13131521173310 R 1700 * 12132511259848 U 9267 * 19132211170702 U 258 * 18131441341800 R 258 * 13131843134832 U 1075 * 11132360847407 R 112 * 12131521113100 R 2126 * 19132211177400 U 1063 * 12131521092900 R 4971 * 12132641805910 R 1146 * 11132540846802 R 27493 * 18133431667906 R 578 * 12133431250103 R 10326 * 12131521131810 R 895 * 14133451813700 R 972 * 12131460596200 R 2294 * 12131511589500 R 877 * 15131810036712 U 927 * 12131842941631 U 2883 * 13131411056900 U 7943 * 12132150544500 R 840 * 12131511105413 R 92 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844418631 R 715 * 12132551206681 R 2585 * 12132172287950 U 9965 * 11132360885304 R 8559 * 12132431742900 U 4079 * 13133460695509 R 816 * 12131511589110 R 1010 * 18133431686307 R 656 * 12133460657000 R 1053 * 12131811179500 U 1197 * 11131680685500 R 1878 * 18133431666964 R 820 * 12131532220035 R 1278 * 12131521092603 R 1952 * 13133451584300 R 1001 * 11132140749304 U 13412 * 13132551310132 R 4993 * 12131611899700 U 10613 * 12131842889435 U 1839 * 14132292703424 R 186 * 11132371131731 R 612 * 14132292700600 R 2723 * 12131611922200 U 8200 * 11132540838800 R 19423 * 15131810032100 U 1529 * 13132531226200 R 1423 * 11131520976730 R 520 * 12131611808501 U 1487 * 11132540826103 R 2120 * 10131613867100 R 1488 * 10131250591031 R 11213 * 12131521131920 R 201 * 12131630597712 U 4222 * 12131521113015 R 1084 * 11131680715500 R 820 * 11131461107040 R 9795 * 13132321491701 R 1807 * 12132210624500 U 1839 * 11133431209523 R 8524 * 11132291482100 R 1696 * 18132310319692 U 921 * 18132310322111 U 1513 * 12132130827705 U 1083 * 11132210571604 U 730 * 13132541005400 R 579 * 12131811179503 U 4098 * 15131843547236 U 1247 * 12131842968431 U 924 * 20131722692200 R 332 * 18131431905900 R 467 * 11133411095900 U 6322 * 12131630597625 U 8431 * 11132540835900 R 1470 * 11131413052800 U 1924 * 11131520970100 R 1543 * 11132540833300 R 1460 * 12132321358702 R 257 * 11132251122700 R 4017 * 14132292698907 R 984 * 11131520969520 R 485 * 11131520970600 R 1949 * 11131520982450 R 89 * 11131520978605 R 1337 * 15133460762111 R 688 * 13131843134631 R 938 * 11132251149250 R 4171 * 19132173041951 U 833 * 12132360970205 R 1454 * 12131611938200 U 1595 * 12131521113300 R 1668 * 12131521117205 R 722 * 19132173065654 U 660 * 11131520960800 R 819 * 12133420772400 R 23806 * 19132173062653 U 1538 * 11131420496618 R 187 * 11132210569601 U 6585 * 11131611735300 U 8136 * 11131520982500 R 1936 * 11131520972500 R 165 * 18131460892150 R 1293 * 11131520964200 R 761 * 12131611899601 U 998 * 11133420681100 R 1519 * 11132540883500 R 1651 * 12132411371302 U 11025 * 11131520960000 R 1270 * 12131410949000 U 627 * 19132173065550 U 1634 * 11132540816800 R 1801 * 12131511589057 R 659 * 11131520960410 R 1115 * 11131520957627 R 832 * 11132210568800 U 1992 * 14131730696904 R 9218 * 13133420796100 R 1194 * 12131521113310 R 2133 * 20133460939831 R 1332 * 17133411831900 U 45212 * 11131520973505 R 351 * 11132210568804 U 322 * 11131520972420 R 827 12131311554703 U 1686 * 12132292589433 R 10974 * 12131843004835 U 1966 * 11131520958905 R 1905 * 11131520981900 R 854 * 11132371131784 R 885 * 11132251110100 R 5107 * 11131420496613 R 8836 * 11131520959000 R 884 * 11131520957517 R 969 * 17131441308200 R 1603 * 11132360903900 R 316 * 11131520967910 R 956 * 11131520960400 R 1049 * 11131620811807 U 2736 * 11131520962000 R 808 * 11131520970200 R 558 * 12131611933100 U 1978 * 11131420484312 R 1174 * 12132551221581 R 2137 * 12132292587800 R 9134 * 12131281288500 U 1229 * 18131251039393 R 687 * 12132181179206 R 1608 * 11131520962200 R 1445 * 11131520982301 R 1568 * 19132173041950 U 1042 * 11131520983800 R 1454 * 11132531079502 R 10272 * 15131810036711 U 1742 * 12131843004840 U 1033 * 15131843565231 R 599 * 15131810032110 U 1565 * 11131461106080 R 10966 * 14131730734411 R 729 * 12131843004834 U 1816 * 12132511246319 U 694 * 12131511108750 R 8161 * 12131611808500 U 1302 * 18132310319694 U 1327 * 15131532749631 R 10997 * 11131520974213 R 1163 * 17132481538600 U 2023 * 11131520976725 R 1847 * 14132321534102 R 756 * 12131251911400 R 981 * 12131611944000 U 8975 * 11131520982307 R 781 * 16131441176802 R 858 * 16131630900200 U 1930 * 11132291504100 R 11147 * 11131611658800 U 2145 * 11131420488011 U 126 * 11132540832002 R 2392 * 12132172272951 U 1400 * 12131532156856 R 740 * 11131680706100 R 1372 * 12131471390800 R 1693 * 12131532157858 R 1377 * 11133441295402 R 89 * 14133460731501 R 89 * 11132251122800 R 4782 * 11131521000012 R 1558 * 11132540887742 R 2917 * 11132360847703 R 8151 * 15132321612802 R 1635 * 11132540795400 R 1482 * 11132371100381 R 2637 * 17132321763403 R 1942 * 15131843535231 R 1788 * 15132511573047 U 1471 * 11131620831210 U 1486 * 11132471409604 U 10430 * 12131611942300 U 8046 * 13131680789801 R 1051 * 12131420569361 R 813 * 15131810036710 U 1942 * 15131810014500 U 2576 * 11132371163881 R 1322 * 11133451461702 R 1828 * 12131521091000 R 1095 * 15131251886700 R 433 * 13131641091000 R 380 11131381272300 R 2769 * 14132531345104 R 8509 * 11133431200511 R 754 * 12132611705200 R 257 * 11131611740801 U 1668 * 14132240074325 U 1451 * 12131521103805 R 985 * 15131843545432 U 2011 * 12131611924200 U 2310 * 12131730603713 U 6346 11131381302300 R 2095 * 11133411094500 U 398 * 15131251868000 R 9851 * 16131630873900 U 2874 * 18131441359809 R 2058 * 16131630862500 U 745 * 13131830643431 R 1612 * 11132251100900 R 270 * 13132511450200 U 15123 * 12131842926431 U 886 * 17131710864114 R 1767 * 12131842918484 U 89 * 15131710780407 R 379 * 17133441753401 R 1603 * 11133451397900 R 4796 * 13132271347300 U 9131 * 11131520959911 R 1408 * 14133411419800 R 1390 * 11131521025600 R 1475 * 13133420796000 R 715 * 11132371128431 R 1556 15131310963938 U 9867 * 11131521007515 R 12135 * 16131411317903 U 1382 * 11131520925905 R 1666 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541781836 R 833 * 13131730640551 U 851 * 13132292646312 R 10250 * 11133460576101 R 1102 * 18131842643837 U 9939 * 11131680713400 R 724 * 12132240582600 U 3466 * 16131281660500 U 10404 * 12132511258502 U 404 * 14133420870300 R 7764 * 18131441373900 R 424 * 11132321312207 R 1692 * 12131521111210 R 250 * 12131521105220 R 778 12131381365500 R 8076 * 12131611783100 U 1818 * 11131710539305 R 27471 * 11131611742700 U 1467 * 11133460596318 R 215 * 11132540883800 R 1004 * 11132540883600 R 1132 * 12132360965300 R 830 * 12131521091704 R 8315 * 12132540920101 R 2780 * 11132611032700 R 4146 * 11133460635200 R 2331 * 12132511246340 U 1414 * 12132321367614 R 14583 * 11132360917101 R 7904 * 12132130856902 U 722 * 18132172925453 U 1889 * 16131722164700 R 631 * 11132371121031 R 1581 * 11131521023210 R 1506 * 12133441325100 R 553 * 12132531143900 R 3627 12131331906450 U 8717 * 13131811301000 U 1708 * 14132541119900 R 1354 * 12131680746000 R 679 * 11132540818500 R 1978 * 10131630445601 R 10684 * 12131460589306 R 8088 12131331906400 R 1608 * 11132371125631 R 3210 * 15133411545500 R 855 * 11132611033720 R 4218 * 12131532156857 R 89 * 11131811112600 U 2185 * 11132611083702 R 8800 * 11132540880104 R 1360 * 12133431250104 R 5856 * 14131511297641 R 488 * 12133431266606 R 8911 * 11132140805402 U 1023 * 12131220776600 U 1604 * 12132181174210 R 1131 * 14132531354502 R 622 * 12131430744200 R 1864 * 12132511246337 U 1672 * 10131844354232 U 2118 * 15132292754500 R 891 * 12131611834300 U 1876 * 12132621357400 U 52028 * 13132321449400 R 1868 * 11132611044600 R 1813 * 11132140791600 U 1092 * 15131420711511 R 999 * 14132240074315 U 1594 * 12131521106500 R 8854 * 12131251903550 R 8266 * 12131521110130 R 8815 * 12132481119101 U 10920 * 12132251227750 R 1779 * 16131612526100 U 1250 * 11131420496211 R 575 * 14131630697300 U 2053 * 12131220751500 U 3744 * 12133441352403 R 3820 * 11132611058114 R 2016 * 11132150495201 R 1926 * 11131440778100 R 6645 * 12132160924521 R 5263 * 11132371148781 R 5018 * 15131810038715 U 5050 * 13132292646302 R 788 * 12132471496500 U 17380 * 11131532041631 R 1543 * 19131842864677 U 8103 * 12131611779507 U 842 * 14131450778502 R 30016 * 12131430743302 R 2007 * 11132511072500 R 1341 * 12131521095830 R 102 * 12132321355900 R 1742 * 10131844354231 R 1894 * 11132251137600 R 5055 * 12131460589001 R 960 * 16132141260200 U 14066 * 13131511172909 R 2495 * 11132631041000 U 8444 * 11132471444000 U 6233 * 11131680699800 R 3112 * 14131721991100 R 984 * 12131521086100 R 9059 * 12132221867607 U 877 * 11132531108700 R 1077 * 15131843535234 U 1517 * 18133431718406 R 582 * 11131520961720 R 3170 * 14132457125400 U 4860 * 17132432462900 U 2047 * 11131520961300 R 743 * 12132481136000 U 7826 * 12131611826101 U 998 * 13131641086112 R 1279 * 12131521109615 R 1011 * 13132172355153 U 262 * 15132292762500 R 1200 * 11132540813600 R 920 * 11132471475000 U 4612 * 15132511570425 U 11128 * 11132540885401 R 1042 * 18132361476000 R 1188 * 11131680709101 R 981 * 11132371126781 R 1055 * 11132540884303 R 1724 11131333084050 R 1992 * 11131520971000 R 1859 * 14132541119901 R 1116 12131381345209 R 1107 * 11133441225700 R 9534 * 11131844435832 U 1268 * 11131620831223 U 1471 * 11133451421600 R 14794 * 15131251883950 R 8783 * 11131520973100 R 1454 * 12131430748501 R 9295 * 11131520957501 R 689 * 11132641630500 R 221 * 11132540822000 R 1180 * 11131611740800 U 1471 * 11131830534183 R 1752 * 11131430675604 R 717 * 12132511248608 U 1316 * 12132321328914 R 2035 * 15131251879450 R 1941 * 12132511238317 U 3400 * 11131520961725 R 515 * 11132371126981 R 913 * 12132321349901 R 2021 * 20132452068915 U 792 * 12131611864700 U 322 * 12132531147900 R 8805 * 11133460612200 R 7633 * 17132551715731 R 8532 * 12131611909800 U 17442 * 11133441278600 R 2107 * 13131641091202 R 616 * 11131620858500 U 8189 * 16131630892002 U 5533 * 14131843516831 R 476 * 12133431249606 R 13777 * 11131520979805 R 1543 * 11131281153609 U 3379 * 11131521000001 R 1412 * 11132540806604 R 1232 * 11133431200706 R 557 * 12131630598765 U 1768 * 11132540837800 R 1356 * 12132321377202 R 1299 * 13132641925107 R 1339 * 11131611673600 U 16250 * 11132371156833 R 1213 * 15132511604101 U 1224 * 14131511291400 R 1602 * 18131630983102 U 948 * 11132251146050 R 5097 * 12131611800000 U 5713 * 12131521129115 R 898 * 12132310243512 U 1194 * 11131611737300 U 864 * 12132120609900 U 1394 * 11133460645600 R 2098 * 15131251885050 R 2516 * 11132160918299 R 2124 * 11132291455800 R 1298 * 12132210686102 U 8588 * 11132251100850 R 212 * 15132520008542 U 1663 * 18131621535200 U 13870 * 20132452068700 U 886 * 12131730606202 U 10851 * 15131251886600 R 1370 * 11131520958403 R 802 * 11133451385700 R 10888 * 11131520962500 R 697 * 12131521131700 R 1182 * 12132431741400 U 8441 * 12131460589002 R 670 * 12132511236917 U 10626 * 14133420871600 R 1223 * 16131450857017 R 1040 * 12131521089105 R 2096 * 12132172254650 U 12375 * 11131410931501 U 1495 * 18131441337703 R 1257 * 11131520960100 R 1470 * 11131520970000 R 829 * 15132520010410 R 1176 * 11131520974111 R 1298 * 11131520958900 R 1617 * 11131520961200 R 1731 * 11131520957630 R 680 * 11131520959020 R 1156 * 11132611058110 R 2052 * 13132551315932 R 1523 * 11132291481600 R 1545 * 11131520974116 R 596 * 11131520960105 R 669 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133431186515 R 1276 * 11131520974230 R 1425 * 11131521023340 R 382 * 11132621320800 U 16963 * 17131431817405 R 563 * 12131521104110 R 627 * 14132531402000 R 737 * 11131520968100 R 938 * 11131520958420 R 773 * 15131441148802 R 1200 * 15131722094100 R 327 * 11131520969600 R 4447 * 11132140767600 U 1342 * 12131521116020 R 914 * 15131441148502 R 564 * 11131410931500 U 9621 * 13133420795900 R 1423 * 14133451779500 R 3557 * 11131520977405 R 8830 * 11131520961900 R 734 * 11132172247950 U 697 * 11131520961100 R 779 * 15131730752004 R 2174 * 13132551310481 R 901 * 12132511244009 U 426 * 12131620998703 U 2137 * 15133460791351 R 658 * 11132540825105 R 1065 * 11131520968306 R 89 * 12131430745001 R 1816 * 12132221801406 U 13843 * 11131471348214 R 1473 * 11131680712900 R 1703 * 12131842944632 U 11317 * 12131541839200 R 1254 * 11131520974115 R 89 * 11131520964900 R 587 * 12131220751100 U 7586 * 14131621162601 U 10133 * 11132540887729 R 2366 * 12132181180511 R 1072 * 13132551304581 R 898 * 11131520977660 R 410 * 11133461596304 R 1237 * 12131521109600 R 997 * 12132511307905 U 753 * 15133460790610 R 573 11131392312300 U 19008 * 11131520962904 R 1986 * 12131730633803 U 129 * 14133411414800 U 258 * 11132321312102 R 8056 * 11131420496461 R 1005 * 11131520974119 R 428 * 11132360917100 R 854 * 11131520968200 R 1482 * 11131532041633 R 1249 * 11131520958920 R 3056 * 12133431250146 R 1487 11131381264201 U 1263 * 11131430675109 R 1359 * 15131420720011 R 9679 * 12131611854900 R 8603 * 13131641090609 R 345 * 12131641058932 R 546 * 11132321312100 R 1752 * 11132531111504 R 326 * 11132540873803 R 1705 * 11132251107450 R 4129 * 11131210918400 U 5011 * 11131532035242 R 1445 * 11133451461701 R 90 * 11132371110632 R 8676 * 13132172355150 U 1215 * 18131630976900 U 1520 * 11131620858403 U 14371 15131390330800 U 5292 * 11131520977408 R 2474 * 11131520966217 R 298 * 16131281661500 U 8542 * 11131440778200 R 5957 * 12131611763701 U 3753 * 11131520957600 R 1218 * 11131520962320 R 1347 * 11131520968900 R 569 * 12131521093100 R 11261 * 13131811301005 U 906 * 11131420487761 R 8704 * 11131520962605 R 538 * 11131520982800 R 3795 * 11133441278601 R 8255 * 17132282231303 U 91 * 11132540826200 R 127 * 18131630957900 U 7926 * 12133451570500 R 1121 * 11131520974406 R 1420 * 11132511028505 U 1876 * 11131520966215 R 724 * 14133451869400 R 1426 * 11132611080611 R 4247 * 10132251065300 R 2006 * 12131460582603 R 3439 * 12131411011003 U 1181 * 19132173062650 U 823 * 11132531099300 R 2087 * 11131520978720 R 2890 * 11131520959906 R 2163 * 12131521112516 R 749 * 12131541784400 R 616 * 15131843545437 U 2328 * 12131541811610 R 3691 * 11131520981201 R 186 * 15132511603200 U 10049 * 12132371219181 R 89 * 15131420724211 R 10087 * 12133410450502 U 5444 * 11131520984307 R 958 * 20131722689100 R 4984 * 18131613266000 U 11024 * 12131410948400 U 7969 * 12132140861000 U 7837 * 12132621363900 U 428 * 12131460589400 R 1327 * 14132240127745 U 1557 * 11132471357200 U 8910 * 14132321534103 R 1223 * 14131420655161 R 1247 * 11131520959910 R 734 * 11132611065817 R 7830 * 11133431190004 R 1091 * 15133460791209 R 1777 * 11132291505400 R 2627 * 11133431194063 R 717 * 12131521114005 R 702 * 12131611942400 U 1558 * 11132251140150 R 5248 * 12132150544400 R 2259 * 11131680715401 R 1064 * 19133431839906 R 986 * 12131511581959 R 1158 * 15131511328905 R 905 * 11132540843101 R 8993 * 12131521088530 R 1706 * 11131220677200 U 4757 * 12131843004833 U 1608 * 11132291427400 R 15874 * 17131441307016 R 395 * 11133431199107 R 634 * 11131520965300 R 1982 * 11131520978700 R 1445 * 11132210565100 U 3480 12131392342100 U 11136 * 13131641090901 R 435 * 11131520980905 R 1188 * 14131471442400 R 414 * 12132511239907 U 1241 * 11131520973507 R 847 * 11131844527038 U 1226 12131392318101 U 6317 * 12131450647201 R 8104 * 12132621359100 U 16505 * 12132371219081 R 285 * 12132521838031 R 2035 * 18131630957909 U 1921 * 11131520961710 R 1225 * 12132321358210 R 1182 * 15131511328900 R 1694 * 14132321531400 R 774 * 12131521109300 R 1453 * 11131420487712 R 177 * 12131511572907 R 540 * 20131613499200 U 4172 * 14131830710540 R 4921 * 12131710566464 R 10530 * 12131521133312 R 578 * 15132511570700 U 1906 * 15133441588600 R 9240 * 12131842929041 U 3613 * 16131630862504 U 753 * 12131843039831 U 2099 * 16131511415122 R 17476 * 15131251889000 R 1112 * 11131620831220 U 6059 * 11132540854101 R 3036 * 11131630505504 U 1296 * 12132221859901 U 1131 * 11131520974200 R 781 * 11131420484311 U 9878 * 11133431190003 R 1287 * 12131541823800 R 9431 * 13131611985100 U 1267 * 13132551301881 R 1941 * 14132150620329 R 1092 * 11131520971600 R 680 * 14131511276700 R 603 * 12132511253839 U 299 * 12131541782226 R 1609 11131381242095 R 781 * 12131521115900 R 729 * 13133431293310 R 417 * 11131531954825 R 3376 * 14132611262501 R 918 * 11131532039431 R 16422 * 12131460589353 R 3454 * 12131521089200 R 13601 11131333105050 R 1445 11131333071200 R 1583 11131333097850 R 1361 11131333105000 R 1372 11131333134250 R 2170 * 12131412747100 U 14518 12131381379200 R 10597 * 11131830545988 R 587 * 11132251112150 R 751 * 15132321649300 R 1082 * 13132521917732 R 14693 * 12131521123400 R 490 11131333168000 R 1224 * 11131520980900 R 1086 * 12131460586901 R 312 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520936810 R 2121 * 11132291495700 R 510 11131333169860 R 3650 * 11132511072600 U 966 * 11133451354800 R 8661 * 11131520988343 R 1175 13131332152200 R 1158 11131381275500 R 16174 * 12131710577466 R 16545 15131332426201 R 1495 * 13133451655700 R 8010 * 11132251120300 R 493 * 15131251874450 R 5715 * 12133441352202 R 204 * 12132310252912 U 10976 * 11132310239240 U 11223 11131333170254 U 90 * 12133451560800 R 1706 * 16131730805403 U 10991 11131333127450 R 1150 * 11131520957502 R 1543 * 11131531961034 R 7792 * 18132211066300 U 1974 * 11131611704800 U 1777 * 11131471341600 R 1585 * 12131521117808 R 925 * 17131431803240 R 124 11131333128200 R 2059 * 12132360969001 R 2153 * 11131520978100 R 17044 * 11131521000860 R 1666 * 12132360951500 R 8470 * 11131521001620 R 2108 * 11132511085709 U 1417 * 11133420662908 R 876 * 11131611683300 U 3028 11131333146000 R 9412 * 11131520965600 R 1765 11131333054462 R 493 11131333147453 R 1067 11131333116453 R 1447 * 11133431221006 R 991 * 12131721674400 R 295 * 11131520979410 R 1568 * 11132611052904 R 9115 11131333130850 R 847 * 11131520959800 R 2086 11131333133250 R 1604 * 11132540819500 R 277 * 11132371154482 R 522 * 11132511080429 U 36569 14131390222900 U 4064 * 11132371102438 R 2098 * 11133411097300 U 1892 * 11133451446200 R 11803 * 12131521123405 R 345 11131333168250 R 1445 * 11131521026800 R 1155 * 11131520974104 R 1691 * 13133431305425 R 1027 * 11131520982410 R 8676 * 12131521090220 R 3753 * 14133451769700 R 2341 * 14131420677211 R 1284 * 12131710568700 R 2949 * 11131420505461 R 9525 * 13132251300150 R 354 11131333110800 R 8569 * 15131251813070 R 1350 11131333105051 R 1193 * 11131520978005 R 587 * 12133451557400 R 8785 * 15132611323551 R 749 * 18133441782401 R 1674 * 12132540903000 R 1462 * 11131520944000 R 1703 * 07133420469603 U 2366 * 12131680736603 R 732 * 12133431269706 R 8403 * 11131520982400 R 1470 * 11131520961210 R 2041 * 11131520991330 R 191 * 12132511246427 U 1571 * 12131460586302 R 11169 * 11131471359100 R 2282 * 11131520986205 R 2095 * 12133431226106 R 960 * 11131630553402 U 10527 * 11131520988416 R 1458 * 11131520991740 R 1864 * 11131680678400 R 10808 * 12132292613874 R 2084 * 11131520962903 R 1482 * 11131521001800 R 1312 * 11131520986300 R 4140 * 16131730806000 R 1458 * 15132172563050 U 9706 * 15131411258802 U 8008 * 12131641079217 R 1547 * 11132140785850 U 7138 * 11131620828814 U 1532 * 11132540887600 R 836 11131333131800 R 929 * 11131520960405 R 89 11131381265900 R 1727 * 11131520992326 R 670 * 11132251144600 R 7794 * 14133441520200 R 873 * 12132511254804 U 1382 * 14133451756700 R 477 * 11132511088200 U 34716 * 13132641896600 R 2024 * 18131641279802 U 965 11131333146600 R 2049 * 11131520963810 R 1588 * 17131431838000 R 1563 * 11131620838916 U 12227 * 11131461100310 R 3154 * 12131641079000 R 1241 * 12131630594149 U 4402 * 18132121425100 U 821 * 11133460651581 R 587 * 12131721664900 R 1681 * 11131680717000 R 1740 11131333133251 R 345 * 11131520965100 R 1643 * 12131721665000 R 1237 * 15131251868500 R 742 * 11131611692600 U 24523 * 11131620825101 U 222 * 11133411105700 U 4186 * 12132360932901 R 787 * 11131520965520 R 1997 * 15131420705811 R 1188 11131333105052 R 1276 * 11131520988300 R 1703 * 12132310253043 U 3397 * 11132611043800 R 1582 * 11132251639302 R 2854 * 13131612070200 U 680 * 11132251118900 R 6575 * 11131611747000 U 705 * 15133411542906 U 1722 11131333156250 R 1679 * 14133411413304 U 808 * 17131431803248 R 304 * 12132360934401 R 4760 * 12133460652200 R 10798 * 11132251118800 R 1126 * 11131630553400 U 1810 * 11131680725100 R 827 * 12132221867608 U 877 * 11132291455600 R 920 * 12133451533200 R 2033 * 11131620854800 U 1261 * 11132235118400 U 10045 * 12132371220481 R 7985 * 11132450436200 U 12337 * 14133460762327 R 612 * 11132251157400 R 2340 * 11131640677810 R 3268 12131381365601 U 6699 * 12131611866901 U 1939 * 11131680716700 R 1692 * 12133451567000 R 1839 * 12132310250810 U 9114 * 11132371155081 R 9720 * 14131281430600 U 1007 * 11132371161937 R 121 * 12131521117805 R 4246 * 11131520991730 R 14941 * 11132235158800 U 3396 * 12131460617451 R 9562 * 15132520010362 R 361 * 11133420662900 R 1342 * 11131520974105 R 1973 * 11131541768000 R 1556 * 15131251883850 R 149 * 19133431776006 R 892 * 11131611705206 U 485 * 12131843085831 U 11041 * 13131612014603 U 283 * 16133441620503 R 1028 * 12132231337200 U 2909 * 15133411560200 R 4405 12131381346620 R 2150 * 14131730697001 R 5241 * 12131521132720 R 1852 * 11133431213706 R 2698 * 12131521117600 R 403 13131332152250 U 1279 * 11131520988500 R 1315 * 12131611824700 U 1693 * 12132471517300 U 2428 * 12132292613500 R 3986 * 11132291400900 R 13750 * 11132371101781 R 1727 * 11132471419100 U 15248 11131333085601 R 8058 * 12133451552500 R 1643 * 14132240127725 U 2067 * 11133460567002 R 697 * 11133460651541 R 119 * 11131520992410 R 1556 * 11132251129150 R 7045 * 11132521715391 R 3132 * 15131420723163 R 1136 * 11132611021002 R 1568 * 11131520977407 R 605 * 18132310317790 U 855 * 12132540998100 R 6238 * 14133451763100 R 4090 * 11132291513600 R 121 12131392324410 U 507 * 13131612033500 U 3190 * 11133431200805 R 400 * 12131721674300 R 7389 * 11132291493800 R 10735 * 11131680716301 R 708 * 20133412208900 U 1757 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611041803 R 39074 * 12132551206031 R 2083 * 11132291481500 R 15410 * 11131620854701 U 473 * 11131520992318 R 3948 * 11131541769001 R 1973 * 14131210783303 U 1548 * 14131511818613 U 1247 * 11132540846000 R 8180 * 11132540824900 R 2008 * 12131521098107 R 2010 * 11132310239780 U 2240 * 14131811468000 U 935 * 13132531227802 R 1254 * 11132540843300 R 1347 * 13131611956300 U 6957 * 11131611705000 U 972 * 12132310253046 U 753 * 12131611834200 U 276 * 12131250667140 R 2108 12131333372850 U 8330 * 12131251908270 R 189 * 11132531119800 R 9130 * 11132471429100 U 16353 * 11132521713635 R 1591 * 15131521415220 R 1457 * 14133460762456 R 1989 * 14131521274020 R 1617 * 12132450476625 U 14499 * 12133451552700 R 1927 * 11133451391300 R 3455 * 15132321649302 R 987 * 11132540813100 R 3391 * 11131461075600 R 2399 * 12132551214181 R 2091 * 18132121425200 U 1351 * 17131431834605 R 1044 * 12131620998802 U 8519 * 13132551310531 R 1580 * 11132140783200 U 6861 * 12131541850210 R 3531 * 11131210871901 U 8363 * 11132540819501 R 233 * 16132230469851 U 20232 * 20132131333400 R 1377 * 12131521069000 R 295 * 12131521087105 R 509 * 11132540820407 R 9952 * 11131250618181 U 15293 * 14131721993002 R 1379 * 15131251887400 R 518 12131381344000 R 2806 * 11132360849400 R 1442 * 13131420622913 R 4263 * 11133411166300 U 1762 * 12131471369613 R 491 15131332373000 R 2643 * 17131431831604 R 1501 * 11131461085105 R 2117 11131333097800 R 6655 * 11133451421801 R 1864 * 13132641941600 R 1387 * 13132261826205 U 9884 * 12131460589521 R 962 * 11132611036438 R 1949 * 13131612070201 U 10 * 12132521811082 R 833 * 17132321763900 R 917 * 12132292608305 R 89 * 11133441315300 R 745 * 12131460585914 R 1962 * 11131680687600 R 1975 * 11132540821900 R 184 * 11132291489800 R 8113 * 15131843549235 U 838 * 11131520963420 R 256 * 11131520985120 R 6910 * 12132270726810 U 1339 * 11133431201906 R 90 * 11132521713531 R 1677 * 12132321387404 R 8525 * 12132172259850 U 1203 11131333059650 R 1631 * 16131730834102 U 1005 * 11133460576200 R 8457 * 13133431305426 R 16013 * 14133460762328 R 779 * 12131521045300 R 15216 15131332357200 R 21000 * 12131611832200 U 2310 * 12131641075908 R 889 * 12131611830200 U 8289 * 12131611823400 U 782 * 13132521917681 R 1773 * 16131730804401 U 587 * 11132310239731 U 577 11131333147200 R 824 * 11133451413000 R 1777 * 14132111900452 U 6405 * 11131611712100 U 333 * 12131730615901 U 10080 * 11133411122102 U 2073 * 12131460586304 R 1196 * 12132172265917 U 8291 * 16131730806500 R 8328 * 11131461083700 R 8405 * 12132310252820 U 1527 * 12131710570402 R 3247 * 12132521832531 R 491 * 11131630549300 U 5337 * 11133451467500 R 3230 * 12133451516200 R 1728 * 10133441163401 R 733 * 12132431664500 U 2027 * 11132310239781 U 128 * 12131521107003 R 1831 15131332385600 R 670 * 15131511355117 R 1353 * 11131510971400 R 8073 * 12132231812896 U 9278 * 15132321642004 R 1282 * 12132551207731 R 268 * 12132231223900 U 3765 * 12131521087904 R 1915 11131333059600 R 1277 * 09133431047106 R 1353 12131381304805 R 2120 * 13131830621731 R 89 * 17131431831902 R 426 * 11132251112100 R 1495 * 12131521105405 R 1889 * 11132371102236 R 294 * 11132450425319 U 9999 * 12131521087600 R 2573 * 17131431832000 R 1417 * 11132371102233 R 1617 * 12131521085505 R 2102 * 11132371102081 R 3555 * 12132360951508 R 139 * 12132210674202 U 7749 * 11132251103100 R 9311 * 13132641924500 R 2096 * 12131521086620 R 740 * 11133431191606 R 1224 * 11131611690900 U 1703 * 17131710864500 R 124 * 16133452035600 R 3683 * 17133411838800 U 1907 * 11131461104720 R 992 * 12131842999435 U 1768 * 11132251119000 R 9850 * 11131611692200 U 13963 * 12131521097410 R 960 * 14131511806087 U 1570 * 11131520944705 R 754 * 11131461100160 R 1040 * 11132540814900 R 941 * 12132251256050 R 2669 * 12131471369629 R 7933 * 12131521042140 R 429 * 11131611726500 U 2080 * 07132180679707 R 4586 * 12131521042123 R 186 * 11131541643000 R 622 * 12132251203900 R 17036 * 13132641947900 R 1580 * 14133411410402 U 1845 * 18132612555400 R 9380 * 11132521721081 R 10784 * 20132180992902 R 1413 * 11131611699900 U 463 * 11131541768200 R 8730 * 11131640677100 R 411 * 11132521701081 R 2057 * 12131430693506 R 1231 * 11131520955400 R 3808 * 12132150526501 R 1864 * 11131620858200 U 15619 * 12132551212132 R 1536 * 11132140729305 U 2176 * 11131541647411 R 485 * 11131541763810 R 1188 * 13132641957900 R 679 * 12131251901860 R 1768 * 16131730824101 U 3787 * 12132172311851 U 1548 * 12132172273350 U 1693 * 11131611756500 U 15142 * 12132181175911 R 1243 * 12132551211381 R 544 * 12132181175912 R 1473 * 13132641883300 R 597 * 12131680730609 R 3073 * 11132371116582 R 242 * 18133411917800 U 2147 * 09133431045006 R 2117 * 12131521060020 R 7968 * 11131611658200 U 1466 * 12131843001032 U 2473 * 15131420718612 R 211 * 11131820807200 U 1740 * 11131541768400 R 8188 * 12131842970233 U 1773 * 12133441369505 R 89 * 11131541756401 R 1322 * 11131620821802 U 89 * 12133441380401 R 1011 * 11132160913751 R 3339 * 11131461071600 R 251 * 11132251111500 R 1683 * 14131521270210 R 647 14131390241803 U 1510 * 20132180992900 R 1517 * 12132471600600 U 9647 * 11131250657381 R 560 * 11131461106010 R 1604 * 11131611733600 U 1163 * 11133451413200 R 2135 * 13132641869000 R 317 17131321243002 U 10852 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250654381 R 1599 * 13132641941500 R 552 * 12133431258810 R 7971 * 12131521089100 R 1791 * 14131630681819 U 719 * 12131843007431 U 15102 * 11131541638401 R 492 * 11131250618331 R 22633 * 11132181165100 R 10304 * 12132292567603 R 1608 * 11131461105542 R 1091 * 11131640677911 R 794 * 11132251113700 R 8058 * 11131611757600 U 1740 * 12131521045520 R 1671 * 12131521088820 R 1463 * 12132511250407 U 8733 * 13131730684608 R 1156 * 11131830511884 R 764 * 11131541753800 R 2604 * 12131521096100 R 1822 * 11131541647400 R 2153 * 11131461104070 R 258 * 11133411094300 U 640 * 11131541742600 R 1593 * 17131521538047 R 1102 * 11131680675000 R 8522 * 11132540815000 R 1531 15131332436600 R 820 * 11131461067201 R 485 * 15132321641802 R 4993 * 12132471597700 U 1053 * 16131730806600 R 10699 * 14131843509032 U 855 * 18131441377106 R 966 14131390241805 U 891 * 12131521068000 R 1412 * 11132371115439 R 827 * 12132540961200 R 13619 * 11131541763812 R 1961 * 12132521815131 R 692 * 11133441315200 R 20164 * 16133421073100 R 996 * 11132235129200 U 17712 12131331924800 R 10200 * 12133451487201 R 1989 * 12132521829231 R 7947 * 11132251114900 R 1703 * 12131460574202 R 986 * 11132531052900 R 1396 * 12132251228900 R 3547 * 14133411441307 U 1833 * 11132251105550 R 1519 14131390241800 U 935 * 18132211066500 U 325 * 11131461093301 R 3491 * 11131461083000 R 1311 * 11131541717000 R 510 * 12132172265915 U 15067 * 13131820953600 U 1504 * 11131541717200 R 1249 * 15131641158702 R 1965 * 11131541638400 R 6721 20131392255602 U 131 * 12132292589396 R 8793 * 12131630597583 U 1988 * 16131521494210 R 4996 * 16131521494200 R 13555 * 11132611084106 R 92 * 11131541717002 R 836 * 13131830613236 R 7972 * 11131461105780 R 1372 12131311526501 U 1826 * 11133431210422 R 1423 * 17131431806300 R 1417 * 11131541620400 R 846 * 12131842982631 R 1834 * 12131460583901 R 1157 12131331932000 R 1583 * 11132251111800 R 1359 * 11133451421800 R 4922 * 12133431281006 R 883 * 11132251113750 R 9687 * 11131541647600 R 1311 * 12131521051500 R 8778 * 12131611790800 U 2049 * 14131511272101 R 1619 * 18132211066304 U 2023 12131381333601 R 840 * 12132371204481 R 4401 * 12131621001700 U 3392 * 12133451518700 R 10215 * 13133441399301 R 1917 * 11131620854602 U 734 * 12133451561100 R 1718 * 12131521097340 R 1146 11131381264100 R 417 * 14131821007601 U 677 * 11132540824906 R 1273 * 11132371106783 R 653 * 11131611653500 U 10096 * 19131710939705 R 883 * 18132310322110 U 1779 * 15132281168000 U 1775 * 14131521273737 R 1631 * 11132371134338 R 1291 * 16133411621900 U 1890 * 12131641061707 U 912 * 11131611661400 U 1998 * 11131611670400 U 1519 * 12132411385600 U 2845 * 12131842926432 U 1742 * 12131471398900 R 3953 * 14131521274040 R 1857 * 11132281761877 U 550 * 15131251890300 R 657 * 15131420705411 R 1165 * 11131620854700 U 798 * 15131251860250 R 532 * 12132531180900 R 1473 * 11132540847203 R 1550 * 11132641634300 R 1835 * 11132310237580 U 1423 * 11132531079004 R 10572 * 12132231733364 U 2084 * 07133420469600 R 1840 * 11131730574426 U 10692 * 11131611728200 U 8483 15131321028403 U 5433 * 12131460587501 R 2806 * 12131521131820 R 239 * 11132251143300 R 6306 * 12132261132500 U 9440 * 12132130856102 U 1568 * 12131251904150 R 868 * 13132321449401 R 1893 * 15131420706761 R 893 * 14132611262500 R 1091 * 18132241415800 U 6948 * 12131611793800 U 840 * 11132291372800 R 1275 * 14132251478750 R 1152 * 12131460589202 R 4062 * 14132531333100 R 22331 * 11132611072400 R 8193 * 11131520980910 R 1789 * 12131710571620 R 916 12131320815800 U 129 * 13131230733681 U 16894 * 20132322070000 R 1012 * 11132261083410 U 9366 * 11133411113602 U 939 * 15131251877800 R 2001 * 11132371106481 R 250 * 17131710864511 R 853 * 11132540820801 R 10795 * 19131710939708 R 858 * 13131450761612 R 434 * 13131612014580 U 9630 * 11133431202306 R 124 * 12131521131805 R 1587 * 15131251890323 R 90 * 11131611755200 U 911 * 12132160980407 R 3266 * 12133431278113 R 602 * 11131250644025 U 14247 * 11131611705200 U 743 * 11131471341603 R 3688 * 11132251102650 R 572 * 12132521811881 R 1772 * 11132111642650 U 1505 * 12132521826281 R 1571 * 12131521125140 R 241 * 12131843002031 R 1751 * 11132521717232 R 1673 * 11131620821800 U 1138 * 13131830616631 R 1519 * 12131521027920 R 1182 * 17131730849100 U 1383 15131332397800 R 388 * 11131520978330 R 626 * 08132270807650 U 3133 * 12131460585926 R 638 * 12132310250811 U 186 * 18132156047100 R 1687 * 11131461101444 R 1938 * 18132612650300 R 1733 * 12132521821881 R 1232 * 14133460762335 R 243 * 12131460586503 R 886 * 11131461057701 R 662 * 11132251123400 R 435 * 12132521826531 R 8330 * 11132371101337 R 1886 * 13131830617181 R 2036 * 17131220116800 U 278 * 13131830619031 R 5631 * 15133431401747 R 556 * 10132251059600 R 2287 * 12132521821833 R 962 * 12131710576018 R 3227 * 13131830619331 R 836 * 12132521804791 R 315 * 11131440770802 R 20705 * 13132641819300 R 1459 * 11131532023431 R 7789 * 12132611900600 U 8632 15131332436650 R 7689 * 16131730806601 U 1402 * 11133451374000 R 12899 * 11131680710400 R 575 * 11131461106350 R 1040 * 11132251120150 R 923 * 13131830615531 R 1940 * 13131830617131 R 1471 * 11132540816101 R 377 * 11131611737201 U 1348 * 11132291445500 R 8116 * 11131520934930 R 820 * 11132251102700 R 894 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521107820 R 204 * 11132540815800 R 1981 * 12132321367605 R 277 * 12132280678500 U 1734 * 12131620903608 U 3760 * 11131461059200 R 1947 * 17131431796802 R 704 * 15131641158703 U 1907 * 12132172259151 U 20810 * 11132181138807 R 2744 * 11131461105730 R 734 * 12131521085510 R 3475 * 12131680731200 R 787 * 12132160932803 R 1621 * 11132111642550 U 2089 * 11132521717832 R 4842 * 12131521087100 R 4172 * 11131460560352 R 1398 * 11132251134001 R 3932 * 13131830619533 R 1724 * 13131830615981 R 1536 * 13131830619131 R 1135 * 11131611703400 U 1736 * 11132251119700 R 2106 * 13131830633231 R 10854 * 12131471369600 R 94 11131333096600 R 11395 * 12132521840631 R 11011 * 17131431796800 R 722 * 13132172341369 U 773 * 14131680873207 R 774 * 12131521087916 R 2012 16131321128200 U 7505 * 12132150526500 R 1901 * 11132521718382 R 1224 * 18131441374802 R 1606 * 13132641875000 R 1314 11131381280300 R 10420 * 18131521748300 R 355 * 11131531966660 R 8498 * 12131611822500 U 889 * 11133451412900 R 5195 * 12132471597900 U 1293 * 12132310253021 U 1882 * 12131521087730 R 3270 * 13131250759120 R 14677 * 11131461079900 R 1065 * 12131521124515 R 574 * 13131830633232 R 1639 * 12132140912100 U 824 * 11131844509232 U 1458 * 13131830617331 R 10024 * 11131532051631 R 412 * 14131821007600 U 16201 * 11131830510339 R 1670 * 13131811304000 U 1468 * 11131611680800 U 1298 * 12133431254206 R 6023 * 11131620864001 U 5412 * 11132540817104 R 820 * 12131521040700 R 6278 * 11131611668701 U 15716 * 12132471574700 U 1809 * 13132641954000 R 1879 * 13131830616431 R 597 * 13131830619281 R 1569 * 13131830618282 R 834 * 11131461106660 R 501 * 12132511236927 U 1571 * 11131630475405 U 920 * 12132160923609 R 10508 * 11131461076100 R 2141 * 12132140865400 U 14723 * 11132111707850 U 1416 * 11132371115436 R 1926 * 11132251138100 R 1838 * 13131830623381 R 1110 * 12131611765700 U 1558 * 13133460290216 R 1617 * 11131611669400 U 22244 * 12131611780000 U 1060 * 12131630584022 U 157 * 13131730675400 R 761 * 11132291445700 R 7996 * 13131830615982 R 1591 * 11131721302721 R 1264 * 13131830621781 R 7747 * 11131461105261 R 1691 * 11132111707950 U 132 * 13131830615331 R 1965 * 11132251115450 R 1458 * 13131830613238 R 1640 * 12131521027910 R 719 * 11132251119600 R 6633 * 13133451579501 R 89 * 12131521027900 R 618 * 11131532039033 R 1326 * 12131460587902 R 594 * 11131461105010 R 1384 * 13131830625931 R 2048 * 12132280678510 U 1536 * 11131461101440 R 2010 * 09133460511009 R 8794 * 12131843067033 U 17617 * 11132251157800 R 1104 * 12132471600700 U 10279 * 12132310253228 U 94 * 12132511249227 U 2069 * 12131460575000 R 2452 * 13131830600481 R 831 * 13131830616432 R 553 * 11132251115600 R 992 * 12132521832931 R 1644 * 13132141030405 U 978 * 11131640664300 U 715 * 12131521045460 R 6353 * 13131830618181 R 7850 * 14133460762471 R 1199 * 11131250657395 U 1668 * 13131830613233 R 9343 * 11132611083602 R 492 * 12131521086420 R 1498 * 13131830617381 R 1555 * 13132641884000 R 90 * 13131820953602 U 1135 * 14131680873203 R 306 * 12131521053200 R 1143 * 11132251130450 R 1322 * 13131830623382 R 1363 * 11132235073500 U 20539 * 11131611676000 U 1850 * 11132251114300 R 5542 * 11132251122150 R 256 * 12132521811483 R 176 * 12131521057030 R 787 * 12132172322350 U 2687 12131333413800 U 9561 * 14131730724500 R 784 * 16131730840602 U 867 * 11131844498031 U 1470 * 11132251134500 R 1767 * 11131640677901 R 1039 * 11131531956231 R 8649 * 13131420625411 U 9283 * 11132411264101 U 1971 * 12132172306752 U 2164 * 11132281737064 U 20609 * 11131461082501 R 14871 * 11132481018700 U 2054 * 12132251280250 R 1143 * 17133441732700 R 1464 * 12133441352201 R 333 * 12132172299050 U 1766 * 11131680718101 R 575 * 11132251119550 R 1200 * 11131811145700 U 3883 * 11132251120900 R 2176 * 16131730828700 R 7761 * 12132172323750 U 7112 * 11132291445600 R 1896 * 11132281793775 U 15769 * 12133451570700 R 1010 * 12131460606000 R 9978 * 16131730839702 U 1122 * 11131461094700 R 864 * 12132172308550 U 7866 * 12132172253350 U 1952 * 15132241052100 U 642 * 12132172287350 U 11084 * 11131611656400 U 10966 * 12132521839598 R 1412 * 12132511250307 U 2207 * 18132271861560 U 1924 * 14133460762324 R 791 * 11133420686000 R 4689 * 11131461104500 R 939 * 12132172257552 U 29533 * 12132172332652 U 8036 * 17131431803207 R 1924 * 12132160927700 R 1168 * 12132172285752 U 15720 * 17132310310400 U 10327 * 12131521028710 R 822 * 13132641954004 R 172 * 11131461104902 R 1165 * 11131830536833 R 3840 * 11132511042203 U 2740 * 11132611036356 R 4357 17131312703275 U 1860 * 12131521123001 R 7856 * 12132172277450 U 31732 * 11132251135000 R 939 * 12132172329550 U 3700 * 15131251802550 R 1728 * 12132360948500 R 8289 * 12131521087910 R 2802 * 11131420507811 R 1642 * 12132511234207 U 11328 * 12132321367003 R 768 * 12133460683504 R 3295 * 08132510745500 R 2494 * 12132172322250 U 15983 * 12131521054000 R 750 * 12132641674800 R 1634 * 11131461105692 R 149 * 11132371100833 R 958 * 12131521040710 R 1748 * 12132251288200 R 11321 * 12132172311550 U 8047 * 12132172316851 U 8787 * 11132251128400 R 956 * 12131521121120 R 4037 * 12133451519101 R 2547 * 11131680715700 R 73 * 15132520005285 R 10028 * 12132521812381 R 2103 * 12132172268450 U 840 * 11131520929610 R 8212 * 12132172310253 U 16848 * 11132251119350 R 1027 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521046900 R 3593 * 11132251132450 R 1261 * 12132310252910 R 4463 * 12132411338900 U 22724 * 12131521091310 R 2072 * 12131521123500 R 795 * 11131461101012 R 6376 * 11132281761882 U 643 * 12132172294650 U 905 * 12131843029244 U 3244 * 12131721687400 R 5304 * 12132521842233 R 962 * 12132172295550 U 1168 11131320785630 U 7705 * 12131521050100 R 534 * 12132172252450 U 1777 * 12132172254850 U 1742 * 11131461093901 R 94 * 11132371120031 R 125 * 15132321641801 R 1270 * 11133460596041 R 158 * 12131730619101 U 960 * 11132251108650 R 428 * 11131844422031 R 9601 * 12132521813281 R 1645 * 12133451515001 R 1463 * 11132251140100 R 8136 * 12132310250762 U 10471 * 12131460589303 R 3952 * 12133460683515 R 787 * 17131431831505 R 1056 * 11132540819303 R 634 * 12131843029234 U 9162 * 11132540817100 R 1519 * 15132520005240 R 2085 * 12132172263250 U 1718 * 11131640677904 R 2862 * 12132172320550 U 4507 * 12132172254253 U 9205 * 12132172324650 U 1746 * 16132611352300 R 481 12131311549502 U 20518 * 11131461105041 R 550 * 17133441732701 R 1091 11131381274200 R 1660 * 11132521710931 R 1865 * 12132172305656 U 17238 * 14131811468005 U 900 * 12131521078804 R 1863 17131312703276 U 8081 * 12133410444602 U 1621 * 12132172324550 U 1032 * 12132521811482 R 361 * 12131721668900 R 10417 * 11133451345800 R 2274 * 17131411442802 U 2512 * 12131521125123 R 407 * 11131461100970 R 966 * 17132531715602 R 1394 * 11132291429900 R 776 * 12132641669800 R 584 * 12132521842081 R 1181 * 11132251128350 R 1484 * 20131621711200 U 1688 * 15131420720411 R 5359 * 12132120614600 U 3016 * 15132251582200 R 9503 * 12131521089900 R 1974 * 12132172327750 U 9163 * 11131461104850 R 728 * 11131611562804 U 3335 * 12131532165833 R 794 * 12132172287550 U 3529 * 12132521826632 R 1108 * 12132172268550 U 973 * 12132551202132 R 1329 * 14133460762354 R 216 * 11132251114350 R 1637 * 18132531776200 R 1397 * 11131461105720 R 1420 * 11131281147100 U 14365 * 11132240560304 U 2625 * 11132251113250 R 1926 * 12132521845232 R 3304 * 11132291429800 R 1409 * 10133441167000 R 718 * 12132360988600 R 1390 * 15131420722261 R 8429 * 12131843039832 U 9663 * 12132172281152 U 8588 * 11132251114450 R 1752 * 11132481018701 U 17578 * 12132172324555 U 985 * 12131460586301 R 3433 * 12131521057010 R 738 * 17131431837000 R 1825 * 11131461104491 R 235 * 16132611350400 R 4991 * 12132521816632 R 222 * 11131520959913 R 373 * 12131710578832 R 8744 * 12133451530100 R 417 * 13131811396110 U 20819 * 12131521125120 R 1536 * 11131461107011 R 522 * 11132471429000 U 5467 * 13132641956400 R 190 * 12131521089300 R 6466 * 12133431240114 R 8291 * 11132611036415 R 10762 * 11131521007220 R 3392 * 12132431665000 U 2181 * 12131611833100 U 1449 * 12132431614100 U 8778 * 12131611824600 U 981 * 15131251892200 R 2785 * 12131521067715 R 2686 * 12133410444600 U 1498 * 12131460580001 R 8455 * 11132221760601 U 1565 * 11131630510903 U 4075 * 12131521085820 R 1595 * 12133451567600 R 9428 * 12131721638000 R 1193 * 11131630475408 U 1312 12131381376613 R 1387 * 12132521828031 R 6436 * 12131521088225 R 1706 * 14131412913602 U 5585 * 15132262562951 U 21053 * 11132621315700 U 29417 * 11132291424800 R 1642 * 13132130941201 U 8134 * 12131521098813 R 602 * 12132321367000 R 830 * 11132611059900 R 1625 * 13132251300100 R 3419 * 11132631071500 R 8582 * 11132172226953 U 1975 * 11132540819502 R 885 * 11132321283701 R 9568 * 11132411270305 U 24163 * 12132611726505 R 3496 * 11132371134137 R 754 * 11131520987800 R 1556 * 14131811468006 U 883 * 11132371123231 R 1519 * 11131461105560 R 939 * 12132321387607 R 1595 * 16131680970800 R 1837 * 11133411127700 U 762 * 14132240074317 U 863 * 11132251102250 R 575 * 11131531984831 R 8305 * 11131830545927 R 605 * 12131730619100 R 124 * 13132631274507 U 789 * 11132251116350 R 6163 * 12132411348300 U 6159 * 12132160922420 R 20602 * 11131460539753 R 1740 * 12131611777800 U 6324 * 14131730712405 R 1390 * 12131521105730 R 9396 * 08132321092001 R 3039 * 15133411560400 R 8289 * 11132611059912 R 876 * 12132411294104 U 7896 * 12131730617000 U 25134 * 14131511273073 R 10601 * 16131722240700 R 124 * 15131542383800 R 7860 * 11132611098454 R 1175 * 11132291459800 R 874 * 11131520963430 R 1883 * 11132251119400 R 1385 * 12132231311900 U 6824 * 10131230524631 U 1397 * 11131844427633 U 785 * 11131250620431 U 1936 * 12131843046631 R 9184 * 12131521105900 R 1730 * 12132160922419 R 17892 * 12132371204881 R 851 * 08132270807700 U 270 * 11131420507813 R 547 * 11132321280114 R 1666 * 14133460762315 R 2135 * 11131680690900 R 124 * 14131412913702 U 1869 * 11132251108700 R 792 * 11132251102050 R 1817 * 11132371123181 R 1936 12131392324500 U 431 * 17132321778802 R 1243 * 14131680889202 R 2848 * 11132251135700 R 3210 * 12132611790200 R 4565 * 11132611052300 R 27164 * 12132292577039 R 942 * 12131611797500 U 21384 * 11132251106750 R 3600 * 16131730805000 U 849 * 13132641957800 R 1001 * 17131431829000 R 1790 * 11131844409432 U 8323 * 15131521415240 R 7691 * 11131461105040 R 1921 * 12131210970500 U 2891 * 11132360908502 R 16669 * 11132251123300 R 186 * 11132291495800 R 363 * 11132540813000 R 8492 * 12132292567600 R 914 * 11132371116881 R 1617 * 15131511364433 R 5787 * 12132181194231 R 1402 * 11132540846100 R 697 * 12132270778051 U 3477 * 11132251133100 R 1249 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471359106 R 2924 * 16131730839700 R 622 * 13132631274509 U 789 * 12132540977500 R 1241 * 17131431803230 R 1137 * 12131630598228 U 17466 * 11131611733301 U 2139 * 16131843806831 U 10456 * 11132360903201 R 1669 * 11132360849401 R 1077 * 11131520924500 R 3028 * 11133441227502 R 9679 * 13131250740131 R 2029 * 15132270571012 U 120 * 16131471512500 R 1895 * 12131430752600 R 20396 * 11131531956246 R 569 * 12131521112517 R 620 * 11132251104300 R 1126 * 12131521057001 R 740 * 15131230846040 U 8948 * 11132371127383 R 1226 * 12133451515100 R 6801 * 12131521093616 R 842 * 11132611068108 R 6346 * 12131611816000 U 488 * 14132511565207 U 885 * 11132261059113 U 1102 * 12132511253827 U 9728 * 15132172572550 U 2048 * 15132232139788 U 940 * 12133412426806 U 1458 * 17131730850750 U 652 * 12131521106501 R 1070 * 11132261059115 U 1864 * 11132251107500 R 14016 * 12131521066920 R 1096 * 11132251105850 R 1568 * 14132172532750 U 1713 * 18131431886501 R 3122 * 12132120596600 U 14829 * 11132371129031 R 1531 * 15131230846039 U 705 * 12131521058400 R 2145 * 12133412426802 U 1656 * 11132621339000 U 11157 * 12132310249024 U 889 * 11131730555900 R 6463 * 11133460596897 R 550 * 12131251906675 R 4237 * 12131710566310 R 540 * 11132371127681 R 624 * 12131811182100 U 10126 * 17132282219800 U 6524 * 15131420715118 R 1624 * 11131460559851 R 1311 * 12131471396300 R 7667 * 12132321401801 R 185 * 12133412417601 U 499 * 11132621341900 U 1110 * 11132371127584 R 764 * 11131520993500 R 2113 18131392036100 U 3494 * 11132371128831 R 1813 * 12131430749602 R 1502 * 12132251286450 R 5717 * 12132450478000 U 3017 * 11131520995000 R 93 * 11131461053208 R 2997 * 11131410906003 U 1974 * 11131230601931 U 901 * 15131230845431 U 7841 * 12131811162500 U 6634 * 12131521043720 R 1766 * 12131641056103 R 2154 * 11131471347504 R 9690 * 12131521042400 R 2192 * 11131640661811 R 1384 * 12131521058200 R 3722 * 16132531540102 R 2035 * 16131511422100 R 1203 * 12131521084600 R 2072 * 11132371132331 R 659 * 17131630950908 U 8634 * 08131810813700 U 1159 * 12131541850012 R 2826 * 14131641131105 R 1366 * 12131450706905 R 1668 * 14131230772282 U 8721 * 12131521066610 R 2122 * 11131440798300 R 1126 * 11131440798307 R 447 * 20131844698842 U 1640 * 12132531177306 R 1129 * 16131220079300 U 8830 * 14132511461604 U 12116 * 12131521049520 R 1803 * 11131461104372 R 9855 * 11132251160150 R 341 * 11132140791004 U 5083 * 12131521054213 R 2025 * 12132531152600 R 1217 * 11131680717804 R 697 * 12132270771240 U 879 * 12131450705900 R 1912 * 11132140803105 U 14204 * 12131521112525 R 675 * 11131811118300 U 1012 * 11132371128131 R 296 * 12131620946405 U 22987 * 12131521112800 R 905 * 14131730733602 R 14115 * 17132282213100 U 1137 11131381215400 R 473 * 12131521042610 R 2084 * 15131230845438 U 1871 11131320787520 U 475 * 13132641927800 R 12846 * 12131521066900 R 553 * 15131230845445 U 1353 * 12132511240527 U 9789 * 11133460562147 R 1170 * 11132371127531 R 1312 * 11132140803100 U 1776 * 11132621342000 U 473 * 20131722723500 R 124 * 13132641939700 R 352 * 17131250974331 R 1895 * 11131461103663 R 1129 * 12131471398901 R 10280 * 11132611091705 R 8795 * 14132172484150 U 2096 * 11132251104350 R 19670 * 11132292506511 R 1646 * 11132261059116 U 1065 * 11132611090000 R 1353 * 17131710863604 R 1220 * 12132130866900 U 7707 * 11131461100741 R 1801 * 11132371127381 R 808 * 11131461101030 R 1397 * 12131521042605 R 2181 * 11132411235603 U 1467 * 11131230601942 U 678 * 11131710543926 R 549 * 15131420703116 R 714 * 11131521000800 R 1660 * 12131641077700 R 1604 * 11132251157750 R 354 * 12131521088120 R 1278 * 17132282235512 U 504 * 12131471382209 R 1298 * 11132371126481 R 89 * 11133451383500 R 2898 * 10133460562500 R 1038 * 11131710543923 R 11253 * 12132310249023 U 905 * 11131461055500 R 799 * 11131461103110 R 1997 * 11131811100400 U 3519 * 18132531844302 R 89 * 12131630590020 U 1930 * 11132371127931 R 124 * 13132641948600 R 89 * 11133420675018 R 1178 * 14132321510704 R 1047 * 11132371126931 R 1409 * 17131511461616 R 1230 * 11132621341909 U 1214 * 13132641942100 R 1615 * 15131511366968 R 785 * 12132172312050 U 17025 * 11133451457100 R 8225 * 12131630586520 U 2102 * 12132172316062 U 8396 * 11131461102691 R 1291 12131381383004 U 1242 * 11131611682400 U 743 * 12131721681100 R 1754 * 11131520999130 R 4419 * 17132211008901 U 313 * 17132520031020 R 5308 * 12132551219082 R 166 * 12132521816538 R 15058 * 17132520031150 R 6930 * 11131440825500 R 422 * 11131541717600 R 463 * 11132251122400 R 577 * 12132172309375 U 2299 * 12131521084700 R 3540 * 11131520984600 R 89 * 13132641832100 R 5349 * 12132172291150 U 1521 * 12132172291053 U 2095 * 12132521816531 R 14335 * 13131811305510 U 780 * 10131710491100E R 7201 * 11133451350000 R 1286 * 14132172549250 U 120 * 11131520986400 R 1321 * 12132360950700 R 1535 * 17131521538031 R 496 * 11132251111900 R 1911 * 08132281426851 U 15014 * 13132371311234 R 209 * 11132360829202 R 1090 12131381309922 R 1121 * 11132371155584 R 410 * 17131621467503 U 1278 * 11133411172900 U 1973 * 12131541774885 R 467 * 12132172265457 U 481 * 11133411127900 U 687 17131391948009 U 2035 * 15132172560850 U 1588 * 15131251886750 R 514 * 12132172265450 U 609 * 12131843001031 R 1335 * 19131431976909 R 1515 * 11132371134987 R 522 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172245254 U 1115 * 11132251134200 R 12130 * 11131611742100 U 1626 * 16131722160700 R 378 * 11132371100836 R 1847 * 12132172315251 U 1583 * 12132172265950 U 10780 * 12132521807331 R 10773 * 12131521054205 R 3949 * 12132172309368 U 6132 * 11133420701001 R 550 * 16131511377313 R 1673 * 12133441376500 R 877 * 12131521067730 R 722 * 12133412423200 U 1397 15131332443000 R 1176 * 12132140849900 U 2857 12131381309900 R 9547 * 12132431740200 U 859 * 11131250622381 U 583 * 15131420718861 R 671 * 13132641958400 R 308 * 12132172267350 U 44409 * 17132141302101 U 1415 * 12132172270500 U 1548 * 12132292571900 R 1868 * 12132611745348 U 2743 * 11132261064500 U 1886 * 12132172265150 U 4842 * 12132292571912 R 527 15131332339200 R 882 * 15131251886800 R 1322 * 11132371117331 R 1811 * 11132431507300 U 771 * 12131471385003 R 1376 * 11131461072600 R 1067 * 12132292567617 R 886 * 12132172306055 U 895 * 12132172307550 U 20007 * 12132172269750 U 1387 * 12132172285953 U 815 * 11132130767604 U 1789 * 12132551202181 R 1830 * 13133460294908 R 1027 * 12132172289450 U 8414 * 16131250892181 R 670 * 11132371134981 R 103 * 11133451451200 R 6546 * 12132481119400 U 1510 * 11132251138050 R 1055 * 12131811169824 U 1327 * 11132611033404 R 3350 * 12132172257561 U 4544 * 12132172307850 U 1590 * 11131461101968 R 1115 * 12132360950701 R 1547 * 12132172257551 U 2023 * 11133451451300 R 1506 * 11132251120350 R 958 * 14132172460851 U 1535 * 11132251120450 R 920 14131390126294 U 1504 * 12132321352700 R 350 * 11131461100700 R 1949 * 12131521059500 R 1535 * 13132251316650 R 1075 * 14132172489753 U 1224 * 11132371149381 R 133 * 12131730613000 R 9556 * 12131430745804 R 7968 * 11133460571900 R 1261 * 12132172320350 U 9023 * 11131250622389 U 550 * 12131680738400 R 757 * 12132321353600 R 1864 * 12132371204485 R 1207 15131332443210 R 538 * 12132521819381 R 11013 15131332410451 R 1777 * 11132291404800 R 631 * 11132371149031 R 958 * 12132621398010 U 11319 * 09131710453616 U 260 * 12132521821581 R 16831 * 20132613248200 R 124 * 15132172560851 U 1518 * 12132172333650 U 10724 * 12131842984036 U 1438 * 12132172291650 U 942 * 11132251120400 R 876 * 12131250699431 R 17352 * 13132641897200 R 10206 11131392265505 U 4408 * 12132172322750 U 1250 * 10131620543603 R 9615 * 11132251152000 R 1398 * 11131250620531 U 2433 * 18132241427300 U 7705 * 19131431968501 R 789 * 11132371135286 R 1345 * 11132431447100 U 461 * 11131721307500 R 61 * 11132291431900 R 1543 * 12132172296451 U 1987 * 14132172544350 U 2060 * 17132154022500 R 62988 * 13132641882000 R 7854 * 12131830550484 R 8053 * 12132172285950 U 1314 * 11131250619581 U 1506 * 11131250633260 U 447 * 12131521035003 R 958 * 11131520985240 R 1496 * 11131461101969 R 825 * 12132172265250 U 1904 * 13131811303200 U 1151 * 13133451578200 R 1267 * 11132611015529 R 550 * 11132251122500 R 892 * 15132172623253 U 1424 * 12133431278114 R 1133 * 11132511205200 R 14250 * 11132621334100 U 1374 13131392379810 U 4616 13131392382404 U 2085 * 12131842967432 U 15755 * 11131541675200 R 6464 * 12132270736126 U 1011 12131381309902 R 1881 * 15131710780400 R 168 * 11132291437200 R 19091 * 12131811162306 U 1141 * 11131251415373 U 791 * 15131420710811 R 3938 * 12133441357900 R 5805 * 11131520925350 R 280 * 11131611702901 U 1853 * 11131631222300 U 1163 * 11131541644600 R 1850 * 11131541737200 R 1433 * 11132291484900 R 9417 11131381259100 R 1482 * 12133441360000 R 8637 * 11132371157482 R 2059 * 12132251201102 R 948 * 11132611033405 R 2352 * 11131520975100 R 958 * 11131250644831 R 7904 * 17131612765900 U 574 * 11132371130681 R 1040 * 12132270736100 U 805 * 11132291506100 R 724 * 13132611105616 R 919 * 11131520992333 R 2072 * 12132270736116 U 778 * 15131420703162 R 811 * 11132471427901 U 1276 * 12131521057600 R 1219 * 16132472007900 U 31326 * 14132172533352 U 457 * 10132251012600 R 4168 * 11131520991700 R 770 * 12131521055100 R 2916 * 15131532820900 U 582 * 15131411201504 U 1835 * 11131520961410 R 992 * 13132641908700 R 1304 * 12131730619400 R 18062 * 11131680726000 R 846 * 12131521028300 R 784 * 11132371101581 R 2046 * 11132251153900 R 1875 * 12132431606800 U 15647 * 12131721649000 R 1248 * 17132154041800 R 48701 * 15131220018307 U 15642 * 11131541663200 R 9273 * 12132251201101 R 208 * 11131620810401 U 5159 * 11133460596294 R 289 * 11131680725700 R 811 * 12131521089110 R 1583 * 11131640659612 R 3203 * 16132361333900 R 692 * 12131842886432 U 1278 11131381215700 R 2095 * 12131521032723 R 683 * 12131521089000 R 1266 * 11132371135281 R 2590 * 11131541717618 R 1791 * 11132371147531 R 184 * 11132291485300 R 1052 15131332410400 R 1564 * 11131721307502 R 124 * 11133460596708 R 1455 * 11131680717802 R 1050 * 11131721308740 R 9605 * 11132251149350 R 4039 * 12132360989303 R 759 * 12133420721400 R 2145 * 13132641908600 R 1784 * 11131611654001 U 8255 * 14131420633663 R 1606 * 12131471377800 R 1839 * 13132641950209 R 943 * 14132172533350 U 756 * 12131842886435 U 1219 * 11132160896016 R 577 * 15131420711811 R 1306 * 11132251154400 R 257 * 12132140880300 U 4431 * 14131710621329 R 1569 * 12131471369900 R 562 * 11131520991600 R 493 * 12131843000633 U 2023 * 12131811179212 U 1424 * 11131620833706 U 1138 * 14132172548054 U 1145 * 11131541643200 R 1335 * 12131521056900 R 1241 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131420705562 R 343 * 12131843000831 R 1030 * 11131440825501 R 16444 * 12132280669819 U 3613 * 12132310247580 R 1119 * 11132431573200 U 746 15131332410450 R 229 * 12131811179213 U 10011 * 14132172531450 U 1679 * 11131541696200 R 2083 * 12131611777801 U 1685 * 11132251131000 R 11624 * 12132511252717 U 1864 * 12132360989400 R 748 * 12131641060610 U 8739 * 11132621309800 U 7389 * 13132611105621 R 14 * 11132371138631 R 1052 * 11131520999106 R 4680 * 13132371301681 R 1423 * 11131520974211 R 1423 * 12131521032800 R 1965 * 11131541696210 R 1593 * 11131541674600 R 1018 * 11131520986800 R 90 * 14132172544450 U 414 * 14131721921900 R 1760 * 12131521069507 R 361 11131381259202 R 2322 * 12131521127710 R 1211 * 11131520937700 R 8097 * 11131461103030 R 1840 * 11132360829204 R 89 * 11132291535000 R 5123 * 11133441295101 R 9437 * 12132310250831 U 1046 * 16131511407235 R 15816 * 12132371210181 R 9707 * 12131641077701 R 1119 * 11133451398300 R 8175 * 16131511404302 R 1204 * 11131520982033 R 121 * 13131730684700 R 1988 * 12131281255112 U 26453 * 12132481115500 U 387 * 18131821324109 U 838 * 18131821369212 U 1176 * 17132172784450 U 1603 * 18131821370902 U 1629 * 13131811302100 U 1745 * 11131844591433 U 8483 * 11132291488700 R 3749 * 12131460599100 R 11198 * 12132511235701 U 1779 * 11132181123001 R 186 * 13132641923600 R 8087 * 11131461105860 R 2364 * 09131680489300 R 1180 * 13132641930900 R 2000 * 11132371115382 R 1065 * 17131830837781 U 8956 * 18131821394900 U 995 * 16131821209005 U 1188 * 11131461079400 R 1642 * 11132251135600 R 3914 * 11132371113581 R 1899 * 19131431979500 R 1353 * 11131250619190 U 1631 * 12132521841081 R 16858 * 18131431917314 R 260 * 18131821326901 U 1547 * 18131821325308 U 1825 * 12132310250833 U 749 * 14131710614028 R 9142 * 11131680729400 R 1912 * 11132371113583 R 958 * 11131844537231 R 2501 * 11131680726600 R 596 * 12131842987235 U 17295 * 12133451569700 R 622 * 18131722493100 R 1930 * 12131251906160 R 1819 * 18131821326900 U 266 * 18131821322101 R 968 * 13131730682005 R 726 * 13131820897410 U 1520 * 11131461102371 R 1455 * 18131681130100 R 597 * 18131821369209 U 588 * 11133451350400 R 8899 * 11131640663405 R 1797 * 19131431975701 R 1042 * 18131821323802 U 1486 * 17132141301000 U 1298 * 11133451413700 R 15102 * 11131250641831 R 817 * 12131843042835 U 3520 * 11131461057600 R 939 * 15132520006530 R 1906 * 11133460568909 R 1349 * 11132371113181 R 1040 * 11133451409900 R 5115 * 13131471427200 R 1916 * 18131821330800 U 1863 * 12133451533300 R 838 * 17131722315200 R 3423 * 12132321372801 R 851 * 11131811114000 U 17059 * 16131511407232 R 545 * 11132291404900 R 911 * 12132531149300 R 45674 * 11131250624581 U 3298 * 12131843019635 U 3223 * 13131730640571 U 89 * 11132251140800 R 1153 * 18131821393200 U 1617 * 13131820894507 U 1219 * 11131520993105 R 1715 * 13132641932204 R 1003 * 14132172460850 U 1809 * 11133451410200 R 2534 * 11131250621681 U 6018 * 19131431975700 R 1850 * 11131250620331 U 8150 * 11131680718501 R 1717 * 11131471343100 R 1150 * 19131431975802 R 1053 * 12131521054720 R 1060 * 17132520030941 R 2828 * 18132211100602 U 1215 * 15131251877130 R 1877 * 11131251405800 U 1963 * 18131821334203 U 1350 * 12131620974105 U 909 * 11131640659701 R 792 * 12132551213681 R 1693 * 12132481115502 U 609 12131381383700 R 3748 11131392265500 U 2508 * 14133460744302 R 1941 * 11132251140750 R 687 * 18131821324105 U 1124 * 18131821369200 U 1304 * 18131821395200 U 7605 * 14131250811500 R 9205 * 20131844783431 R 1528 * 11132251111850 R 605 * 11132371126581 R 240 * 11132251145700 R 2568 * 17131641251902 U 1884 * 09131680489100 R 787 * 12131843067432 U 5405 * 11132251122501 R 981 * 11131251405808 U 1725 * 18131821330806 U 1258 * 12132521819981 R 21562 * 11132251129600 R 1715 * 18131534798501 U 1003 * 19133452303700 R 283 * 12132321372800 R 821 * 11132521721931 R 11035 * 18131821383802 U 277 * 11132540859000 R 1384 * 11131520995109 R 1997 11131320800420 U 1150 * 15132520006420 R 794 * 11132291423300 R 528 * 18131821369208 U 1432 * 18131821366705 U 1281 * 12131843045231 R 6288 * 13132641939500 R 313 * 11132251105600 R 124 * 18131821336412 U 1443 12131381358801 R 516 * 19131431975710 R 1803 * 11132251111450 R 1740 * 11132371134931 R 435 * 11132251121150 R 1508 * 12131250712081 R 15177 * 14131630681108 U 8967 * 12132611749700 R 1407 * 11132251149650 R 1445 * 11131461068300 R 1999 * 18131821336410 U 1154 * 18131821340411 U 177 * 19131431976900 R 1469 12131311541000 U 11174 * 13132641935200 R 10858 * 11131640661818 R 1385 * 18131821340410 U 1843 * 18131821326806 U 182 * 12131843055431 R 1390 * 13132130907404 U 8724 * 13132641940300 R 9608 * 13131811305110 U 125 * 11132251124600 R 3702 * 12132411373301 U 5791 * 12132172334250 U 1988 * 12132471601400 U 2035 * 14131621153100 U 1412 * 19131431975712 R 1803 * 12132511244010 U 11138 * 11132371100881 R 2371 * 12131521054700 R 4009 * 12131843022441 U 1573 * 11131250617831 R 2938 * 15131621261100 U 6060 * 12131811162809 U 1901 * 08132321027400 R 1515 * 15131810040300 U 5887 * 12132411373300 U 2047 * 07132410599702 U 2574 * 11131430682800 R 3979 * 11133451346800 R 877 * 11131630547405 U 876 * 12132310243340 U 1839 * 19131431975709 R 489 * 16131511418819 R 1977 * 20133412143302 U 943 * 11132251139300 R 9794 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511290200 R 1067 * 13132641942900 R 1748 * 19131460930701 R 1745 * 12131250670731 R 1644 16131321160400 U 9506 * 13133460301809 R 1700 * 11132251157700 R 697 * 11132251158250 R 3776 * 16131230286537 U 5698 * 15132172615052 U 609 * 11131520984620 R 615 * 12132310243133 U 1498 * 11131680687400 R 1160 * 11132531087401 R 894 * 12131450689802 R 3168 * 18131621506227 U 1304 * 11133451365200 R 7530 * 11132172227251 U 9946 * 11132251107200 R 1838 * 13131250722581 R 8472 * 11132251126400 R 874 * 12131521081330 R 1841 * 11131461106854 R 958 * 14132230355251 U 132 * 18131613138500 U 597 * 13132180078707 R 1075 * 11132251147800 R 89 * 17132172750450 U 383 * 11132251131700 R 8753 * 20133412143300 U 1849 * 11132251128650 R 8856 * 12132371204731 R 1817 * 11132251116250 R 3704 * 13131811305100 U 670 * 12132172281550 U 5972 * 16131621436504 U 368 * 19131431975803 R 938 * 19131431985912 R 746 * 11132251126350 R 687 * 11131844509031 U 3328 * 11132251138800 R 8485 * 17132141300900 U 3381 * 11132371126881 R 1679 * 12131250678131 R 15678 * 15132172615062 U 644 * 14133451761900 R 8230 * 19131431982000 R 1549 * 12132540907301 R 822 * 19131431985901 R 1192 * 11132251118551 R 664 * 11132281760882 U 19717 * 16131471512507 R 1415 * 11132291484500 R 5421 * 19131431985904 R 892 * 11133460596262 R 93 * 15131251879950 R 1994 * 16131621436513 U 359 * 11132251138350 R 9343 * 14132172543251 U 1415 * 11133460573705 R 1606 * 15131251890550 R 7876 * 17131535295000 U 817 * 11132251116300 R 8471 * 11132371141132 R 1266 * 12132611709300 R 1608 * 15133431427345 R 300 * 15132141175510 U 1455 * 11132251144500 R 9025 * 11132251105800 R 1531 * 11132251119250 R 9381 * 11133441282300 R 240 * 11133451374700 R 4816 * 11131250656981 R 2145 * 12132251268850 R 7946 * 11132251153650 R 4532 * 12131521070720 R 250 * 19132432771200 U 857 * 11132371149431 R 1789 * 19131431985811 R 1330 * 11132221753801 U 687 * 12132111726350 U 3334 * 12132360954101 R 905 * 16131230297681 U 17589 * 07132410599800 U 1921 * 11132251131450 R 8510 * 14133451753300 R 17401 * 11132540853901 R 773 * 12131460589302 R 1182 * 12131511117400 R 11315 * 14131721960700 R 5680 * 17132172766650 U 1872 * 11132371102983 R 2475 * 11131611654000 U 113 * 11131461081605 R 196 * 12131250665581 R 283 * 17132172766550 U 618 * 11132181124149 R 1042 * 12132172265850 U 11252 * 19131431982003 R 1549 * 12132360933600 R 562 * 12132172255400 U 3934 * 12132172263655 U 4571 * 12132172305250 U 1876 * 11131710534309 R 1455 * 19132432773200 U 807 * 11131520994910 R 1853 * 14132292659200 R 2049 * 11132291484600 R 1975 * 12131521061210 R 2617 * 11132371122182 R 94 * 12132172305341 U 1590 * 11131520993700 R 1558 * 11132411264106 U 1617 * 12131521121000 R 1070 * 18132211100802 U 1761 * 12132531167000 R 1791 * 12131521068405 R 3583 * 19131621578201 U 532 * 12132172302950 U 2852 * 12132172270155 U 784 * 12132172291357 U 933 * 20131722696401 R 840 * 16132511115101 U 1917 * 12132172277550 U 2096 * 11131521000620 R 186 * 12132172283950 U 813 * 11131520987301 R 736 * 11131521021720 R 1090 * 17132361358403 R 157 * 11132621325800 U 13698 * 13131830615383 R 1916 * 11131640661817 R 1546 * 10133460562132 R 2235 * 11131520993702 R 1692 * 12132172294652 U 1473 * 11132371109334 R 3773 * 14131612184600 U 1103 * 12132172277750 U 1730 * 11131710534308 R 1560 * 17132282241700 U 1313 * 12132310249370 U 2752 * 17131210079900 U 20918 * 19131621573601 U 1031 15131332385400 R 1273 15131332385800 R 1906 * 12132172313560 U 9019 * 12131721641103 R 4100 * 11132251103350 R 7867 * 12132172316561 U 89 15131332398803 R 1211 * 11131461072800 R 1666 14131310756680 R 1662 * 12132172267650 U 2373 * 11132371139331 R 876 * 15132241259300 U 1175 * 11131461095600 R 678 * 11131461056600 R 1568 * 14133451730200 R 6378 * 11132310234820 U 3074 * 15131710779401 R 1195 * 12132172270350 U 1614 * 12132172291361 U 759 * 12133431261806 R 8304 * 11132291493100 R 699 * 15133411599000 U 1505 * 11132251147400 R 846 * 12131521059400 R 1910 * 10132172148350 U 5465 * 16132282141600 U 1944 * 12131521062300 R 1360 * 13132130907400 U 16044 14131381113610 R 1689 * 15132241259301 U 1412 14131381113600 R 1701 * 12131521129810 R 950 * 12131430745302 R 4272 * 11132251143100 R 9 * 11132251145400 R 1765 * 20132161760359 R 1448 * 12132172257950 U 1991 * 12132111716650 U 1407 * 16131471512504 R 2035 * 11131710541419 R 2073 * 17132141301010 U 499 * 12131620915002 U 1803 * 12132172288953 U 11157 * 11131250662050 U 1337 * 14131721915300 R 1869 * 12132172291358 U 1377 * 11133441285700 R 454 * 12132172274359 U 907 * 12132251213300 R 1656 * 15133411599002 U 1706 * 14132361106500 R 603 * 11132371127233 R 1460 * 16133431535707 R 89 * 11131520968307 R 186 * 17132282228100 U 1580 * 12132172289651 U 8718 * 11131250631231 R 11303 * 12132172272550 U 8675 * 12131710558604 R 2740 * 12131620915000 U 1018 * 11131680703300 R 5206 * 11133451411100 R 5581 * 11133451340300 R 1200 * 12132172316556 U 90 * 11131521020300 R 1420 * 12132172267750 U 2437 * 12131521049905 R 1473 * 11132371126531 R 92 * 12131721641102 R 89 * 12132172316250 U 14034 * 12132172258855 U 1351 * 15132172550451 U 2411 * 17132141320800 U 2036 * 12132172274850 U 1485 * 12133431275606 R 8477 * 11131520990410 R 3471 * 12132172311650 U 2000 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811114102 U 8679 * 12132172277650 U 17950 * 17132141320720 U 2012 * 12132150546003 R 1412 * 11131520985300 R 1356 * 11132291484300 R 7817 * 16131411302503 U 876 * 11131730578501 U 15499 * 11132251140250 R 8637 * 13133460296400 R 116 * 12131521102720 R 91 * 15132232139786 U 1176 * 11131250662081 R 3250 * 19131431975009 R 747 * 10133460562000 R 10373 * 12132221841801 U 1785 * 12132172305350 U 1536 * 12132172274350 U 1217 * 15132172614855 U 1777 * 12131430753208 R 11063 * 11131461065303 R 466 * 12131521067720 R 231 * 15132262611251 U 1513 * 13131811306002 U 545 * 12131471391303 R 787 * 12132172259860 U 9862 * 20131722696402 R 10035 * 15132172570550 U 6514 * 12132172305351 U 1711 * 17132282224000 U 6326 * 11132251159050 R 624 * 12132172270252 U 1243 * 12132172291355 U 942 * 14131721914906 R 873 * 11132371100831 R 5165 * 12131430749700 R 8984 * 12131521118100 R 1095 * 20131844766231 U 4063 * 13131440963902 R 1267 * 12131843057431 R 1608 * 12132172269650 U 1119 * 12132172258250 U 22511 * 15132262611151 U 5956 * 11132611060700 R 1148 * 12131471393605 R 1424 * 12132172253850 U 916 * 13132321487501 R 726 * 11131520992316 R 585 * 13132321487900 R 889 * 12132172266650 U 886 * 11132251145100 R 8477 * 12132172253750 U 1046 * 14131471427700 R 9500 * 11132371122483 R 1042 * 11132251105650 R 1286 * 12132172319852 U 973 * 11131680728200 R 1728 * 12131521039410 R 924 * 11132251144950 R 8637 * 13132641940800 R 1545 * 12131630595525 U 1781 * 12132140880310 U 11034 * 11131461104377 R 8262 * 12131830586933 R 25990 * 11133460588800 R 473 * 12131521038420 R 4429 * 11132540852500 R 792 * 11132310235482 R 2739 * 11131520961920 R 2072 * 11132621334300 U 1662 * 11132371128231 R 1102 * 11131461102120 R 2226 * 11131461100620 R 1175 * 17131730849503 U 8119 * 12131641074403 R 657 * 12131641061702 U 1010 * 12131521069130 R 591 * 11131520992329 R 981 * 11131521025700 R 308 * 11132371128181 R 1604 * 11131461078800 R 979 * 10133460560406 R 1326 * 11131680722300 R 2129 * 11133441302500 R 1253 * 11132310234810 U 1670 * 11132251122450 R 2260 * 17131730849117 U 774 * 11132251126750 R 991 * 14132172539750 U 2369 * 12131521097700 R 361 * 11131710543944 R 1042 * 18132251823200 R 1640 * 11131461093100 R 1298 * 11131611668000 U 1822 * 12131471382237 R 1584 * 12131430749609 R 3183 * 18131431886508 R 3143 * 13132641865200 R 2480 * 16132411647410 U 9141 * 14132172457350 U 6292 * 14132172525650 U 8761 * 11132261055515 U 585 * 13132641924100 R 2453 * 16133431535706 R 1356 * 12133431263606 R 8199 * 11131620823120 U 2059 * 11133451370900 R 4990 * 11131520987280 R 8376 * 12131611816001 U 886 * 18133441840808 R 363 * 15131420710812 R 1353 * 11133451425700 R 8714 * 11132251112550 R 10277 * 15132270571042 U 1930 * 15131532820907 R 1176 * 11132371144331 R 1734 * 12131521053420 R 8623 * 11131461102680 R 1719 * 12131430744800 R 14698 * 12132511241517 U 2096 * 11132371127683 R 92 * 12131521082900 R 1706 * 15131710779306 R 186 14131381113611 R 1403 * 12131471382207 R 905 * 11131811114300 U 8772 * 12132531157200 R 9652 * 11132371127331 R 270 * 11132291493200 R 1709 * 12132511291338 U 1521 * 11133441234401 R 22182 * 19132622214200 U 9845 * 14132172542851 U 1929 * 13131612067800 U 8057 * 12132511252067 U 8276 * 17131710864117 R 2000 * 13132481239203 U 11027 * 12131521043900 R 738 * 13132511433000 U 3996 * 12131521097690 R 997 * 12131471391302 R 488 * 17131710863006 R 1825 * 14132321533011 R 9792 * 11131521002900 R 11069 * 11132235006200 U 1347 * 17131621467505 U 8236 * 14132172526355 U 8640 * 11131520993119 R 1791 * 18131230428431 U 27518 * 11132251154300 R 1629 * 12131521039405 R 1278 * 13132641951000 R 1314 * 11132551119981 R 1694 * 19131621578700 U 789 * 11131461102030 R 1790 * 12132621353200 U 11298 * 19132622214300 U 5581 * 12132172264153 U 8440 * 11131520999607 R 1556 * 12132231804751 U 3364 * 16132510002942 U 9962 * 12131521069225 R 684 * 11131710543925 R 1911 * 12131460592453 R 750 * 13131811306000 U 2083 * 11131521000810 R 4451 * 16133431532904 R 1098 * 11132621332900 U 1344 * 11132621326900 U 11636 * 17131630948401 U 7513 * 12131521125530 R 1084 * 11131520988120 R 874 * 11132251154250 R 1407 * 14132511566400 R 494 * 11131461100441 R 1396 * 12131471369702 R 1744 * 11131630547202 U 1287 * 12132270745500 U 2128 * 14133460717416 R 1666 * 16131471512506 R 1391 * 11132481027421 U 21549 * 11131680727900 R 1758 * 12131471396304 R 4704 * 11132291459500 R 1249 * 10133460561501 R 977 * 13131811306400 U 2083 * 11133460596281 R 91 * 11131521001304 R 1140 * 11132251142950 R 1783 * 17132172757850 U 1371 * 12131843057437 U 1793 * 11133411078600 U 124 * 11132251111250 R 10484 * 16132531540100 R 8275 * 11131520986207 R 2810 * 11132371100231 R 1731 * 11131520982032 R 125 * 12131641074500 R 1816 * 11132371121331 R 1077 * 11132371127281 R 680 * 11131520978000 R 811 * 12132251204900 R 1734 12131311541005 U 2362 * 13132180078705 R 1122 * 15132172552170 U 1588 * 11131710541902 R 9734 * 12133451547100 R 859 * 11131520965610 R 798 * 19131460930818 R 111 * 11131520972300 R 1482 * 11132251126300 R 2017 * 12131521032713 R 358 * 11131230601981 U 1102 * 15131710779302 R 1314 * 12132221851400 U 2143 * 11132371128031 R 1593 * 12132221843705 U 472 * 16131230308244 U 81 * 12132611755100 R 1372 * 12132511246737 U 10356 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132641940807 R 617 * 11131461100757 R 1322 * 14132172542062 U 98 * 12132321345301 R 8177 * 12131460579400 R 673 * 15132172638850 U 1070 * 15131821090204 U 10051 * 12131521113020 R 498 * 11131520961120 R 1546 * 11131520982420 R 885 * 17132310308375 U 879 * 11131520963800 R 1495 * 11133451370400 R 730 * 17132321791600 R 9303 * 12132360935004 R 553 * 11132251130150 R 1677 * 12131521113010 R 629 * 11132371132381 R 258 * 11131520962906 R 1608 * 11131844550231 U 5541 * 11132371111681 R 1420 * 11131461102242 R 992 * 11131520979300 R 8814 * 14131721924901 R 2121 * 16132621884600 U 1892 * 12131521133020 R 9332 * 13131440963901 R 860 * 11132261066902 U 4467 * 19131431974906 R 1344 * 13132481239200 U 2071 * 11132371122731 R 361 * 17131536115004 U 9461 * 11131520974210 R 929 * 11131520987510 R 397 * 11133441282301 R 457 * 14132361106502 R 1522 * 11132371126587 R 1067 * 12133412417600 U 1431 * 11132251112500 R 2150 * 12133451483600 R 398 * 11131520985400 R 1864 * 15131621261101 U 8471 * 11131520959220 R 8830 * 14131612184504 U 1175 * 12131430749703 R 8986 * 13132641931900 R 978 * 12131521068520 R 860 * 11132251111050 R 1973 * 11132181171806 R 1942 * 11132551120333 R 1385 * 11131521002619 R 4349 * 12132111716950 U 132 * 11132611062000 R 1654 * 11131521001625 R 1705 * 11131520991310 R 1423 * 11131461103370 R 771 11131320801720 U 23310 * 14132172539810 U 3586 * 11131440816800 R 493 * 15132172638950 U 1383 * 12131521064305 R 1182 * 17131535296000 U 4203 * 11132251107600 R 8985 * 11133451374600 R 705 * 12131843055436 U 27444 * 11132371127631 R 1765 * 11131461093300 R 4067 * 12132540892200 R 1999 * 14132172539850 U 1210 * 11132251130200 R 1322 * 19133412065200 U 1688 * 12132631165000 U 1048 * 19133412063200 U 1745 * 12131521103400 R 851 * 19132432771300 U 447 * 12132221841800 U 9394 * 11132450473615 U 19618 * 19131431974900 R 867 * 11131520988410 R 743 * 14132172541850 U 1761 * 11131520992310 R 2095 * 11131520985100 R 91 * 14132511563100 R 10269 * 12132310249021 U 1229 * 11131230601881 U 1924 * 11131640673604 R 2072 * 11131520999612 R 992 * 12132540899000 R 4858 * 20132161760303 R 1063 * 11131680727200 R 1249 * 11131520992317 R 3478 * 11131640659000 R 1617 * 11132371128835 R 1261 * 14132511566500 U 1932 * 11132251145200 R 1701 * 11131531956244 R 827 * 12131842899233 U 498 14131321006100 U 3977 * 14132511566404 U 1582 * 12131281204402 U 732 * 11132551120332 R 2095 * 11132251120750 R 2016 * 12131620933000 U 35748 * 12131710561904 R 383 * 11133451393000 R 2647 * 13132261826402 U 2788 * 11132291509300 R 1792 * 14132321511402 R 216 * 12131521062000 R 1227 * 12131521041100 R 1458 * 12131460579401 R 2803 * 11131461101040 R 882 * 11131461101031 R 457 * 17131630951002 U 2318 * 12131630598106 U 1889 * 12131521027303 R 1131 * 19131431974907 R 651 * 11131520986209 R 782 * 11131520986210 R 1629 * 18131613123000 U 13976 * 11131820766711 U 1563 * 11131521002300 R 4495 * 16131471513100 R 2018 11131320787533 U 3845 * 12133431275711 R 388 * 12131541885400 R 17705 * 14131612295500 U 2065 * 11132371113881 R 1860 * 12133412432200 U 9179 * 11131250648800 R 1200 * 12132540907100 R 15237 * 11133451439702 R 1091 * 11131532014031 R 1855 * 11132291525600 R 9035 * 12132321346900 R 2085 * 11132291418200 R 520 17131335327402 R 50 * 12131611769801 U 1341 * 12132140864301 U 846 * 11133411159202 U 1410 * 15133431438807 R 546 * 12131532157885 R 387 * 13131811303202 U 1856 11131381252800 R 1514 * 11132371159382 R 8524 * 12132251242950 R 898 * 11132291487800 R 1568 17131391924907 U 1686 * 14131680879400 R 1936 * 11132431450600 U 186 * 12131430750400 R 2752 * 11132481060700 U 1765 * 17132263011851 U 8014 * 13133460697100 R 670 * 15132141144501 U 3526 * 12132251204500 R 10810 * 15133411516902 U 1385 * 11132540818200 R 485 * 12131620902503 U 1011 * 12132251247900 R 1890 * 13131811320800 U 2839 * 12131630566209 U 938 * 11132431459700 U 5867 * 12132292592005 R 692 17131391926200 U 940 * 14131680862900 R 2468 * 14133411416204 U 1823 * 14132172538752 U 1343 * 11133451440100 R 957 * 11132621340100 U 1639 * 12131532146231 R 2108 * 12132540972900 R 3913 * 16132230442051 U 411 * 12131521058310 R 1910 11131311480500 U 3709 * 11132621311701 U 904 17131391945410 U 3289 * 15131810082500 U 899 * 12131521035020 R 2415 * 11132431558000 U 1801 * 18132280987318 U 1130 * 11131611707300 U 789 17131391924410 U 15901 17131391931270 U 662 * 11133411075902 U 836 * 11132291418300 R 419 * 12132431740400 U 1116 * 12132371201831 R 3572 * 11132431571500 U 847 * 15131251881000 R 9318 * 20131844729231 U 1137 * 12131630566200 U 874 * 11132431450700 U 89 * 16131281613600 U 129 * 12132431740100 U 4934 * 16131710812302 R 2122 * 14132172542250 U 1845 * 11131611609100 U 836 17131391927600 U 4318 * 11132431510200 U 1163 * 11131410872702 U 913 * 11132431572500 U 715 16131391724000 R 10857 * 12131730626400 U 9124 * 12133451504900 R 1782 * 09132360731905 R 129 * 12132431741700 U 1817 * 18132280987336 U 874 * 14132172489355 U 243 * 20131613486100 U 1058 * 11133441305801 R 1153 17131391935225 U 8387 * 13132431813200 U 2579 * 11132611031752 R 1533 * 11132431516000 U 1654 * 12132292601000 R 2090 * 12132292592409 R 732 * 11133451353700 R 10536 * 11131510980300 R 1470 * 12132540909800 R 1864 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 714 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511534200 U 1358 * 12131611767200 U 5328 17131391935201 U 8389 * 11132371139333 R 8544 * 12131471382242 R 481 * 15131251890600 R 7980 * 11131611712000 U 3775 * 12131231118681 U 10010 * 12132511284600 U 1740 * 14132511534201 U 667 * 15131641147307 U 987 * 12132511243037 U 11323 * 11132411194701 U 7902 * 12132261137608 U 1010 * 13131281303607 U 8696 * 15132113276150 U 6192 * 12132511238802 U 2309 * 14132172534957 U 519 * 12132511277100 R 895 * 11132431573100 U 1662 * 14132172488450 U 1785 * 11131680722400 R 1912 * 12132611745734 U 90 * 11131611668900 U 3065 * 15131251888250 R 1262 * 12131521065320 R 1473 * 13131542041800 R 1135 * 15133460784900 R 555 * 11132621311600 U 10034 * 12132431740000 U 1449 * 16132510008749 U 1942 * 12131430747502 R 2559 * 12131471369901 R 722 * 11132411175501 U 9536 * 12132481109900 U 3998 * 20131731039300 U 17640 * 11131611710500 U 8058 * 13131811303300 U 2069 * 11132611027619 R 354 * 12132611789303 R 1732 * 12131842904866 U 1487 * 15131251879300 R 1255 * 12131471382279 R 185 * 14131710607902 R 3501 * 12132540908900 R 3017 * 12132511235617 U 40901 * 11132271160350 U 1322 * 11131620846206 U 2532 11131311421600 U 1838 * 18131431911902 R 4547 * 11132531059402 R 874 * 11132611064213 R 9030 * 12132270717602 U 1083 * 18132411883702 U 294 * 12132540922800 R 1999 * 12132292575403 R 4330 * 12132540927707 R 1449 * 18131431920622 R 979 * 17131511526801 R 600 * 11132540809002 R 1850 * 11132371135381 R 345 * 11131620807402 U 1609 * 11132371101335 R 1933 * 12132540909403 R 1544 * 11132551143546 R 32048 * 17131230349531 U 124 18131391995705 U 1485 * 11131640659503 R 1347 * 11131630537100 U 1086 * 16131534267008 U 867 * 15131420702166 R 893 * 12131730608204 U 442 * 12132310250320 U 1405 * 11132621323300 U 19453 * 13132141023914 U 1784 * 12131450670900 R 700 * 11132611027600 R 640 * 12131521038020 R 1387 * 11131440786900 R 2156 * 15132270582201 U 1671 * 18132361472900 R 1814 * 12132540934001 R 1807 * 11132371128531 R 904 * 18131431915601 R 415 * 12132540905000 R 126 * 12133431232806 R 803 * 14132120962001 U 1366 * 16132172729955 U 1819 * 17131542683202 R 2634 * 12131721688100 R 1206 * 13132471636800 U 23674 * 14132511474900 R 9949 * 12132540973401 R 25736 * 12131511108202 R 667 * 11131531956435 R 8405 * 11131640659204 R 8607 * 18131431908500 R 821 * 12131210960200 U 4301 * 16131511410200 R 1347 * 12132310244061 U 5385 * 13131281337600 U 6633 * 18132612586850 R 146 * 11131630481209 U 1482 * 12131471382233 R 722 * 12131511108116 R 453 * 11131611710301 U 1692 * 14132120962105 U 3204 * 11132371126083 R 1593 * 11132540863400 R 1455 * 11131630481200 U 1718 * 11132371135283 R 1924 * 11132531068800 R 3629 * 18132361441300 R 5153 * 11131611710200 U 14432 * 13132310256600 U 27165 * 12132540906000 R 9199 * 12132540981601 R 2461 * 12131471397900 R 813 * 16132481420508 U 2082 * 12131521062305 R 1912 * 11131611732800 U 7120 * 11131420529712 R 1191 * 11133460574000 R 789 * 14132481313500 U 883 * 12132540932303 R 2604 * 17131612797600 U 12619 * 11131461105812 R 1030 * 12131430746400 R 8739 * 11132450424700 U 4300 * 18131431920602 R 441 * 11131531932831 R 9659 * 11132540809006 R 1695 * 12131680733601 R 1719 * 11131630524706 U 1680 * 12132540911800 R 1095 * 11131532004641 R 11571 * 12131630572101 U 5101 * 11133441307301 R 979 * 07131730375800 R 2690 * 12133411229402 U 1756 * 12131521028405 R 732 * 11131410890801 U 1617 * 11132611037202 R 522 * 12132540912405 R 1023 * 12132511243787 U 10781 * 11132621323500 U 13880 * 13131521158300 R 32813 * 12132540922007 R 1181 * 12131721603504 R 975 * 11132235098000 U 3983 * 11131721293405 R 3818 * 11132371156733 R 492 * 12131680742700 R 1668 * 11133460574002 R 836 * 12132540909405 R 4406 * 18131431909404 R 1872 * 13133460697101 R 290 * 12131450687200 R 1779 * 11131611733701 U 1569 * 12131730638000 U 18609 * 14133411482202 R 8954 * 12132540934000 R 1131 * 11132310237961 U 622 * 11132371155582 R 1261 * 12132540910500 R 1449 * 11131611676900 U 1899 * 11132371156881 R 463 * 12132511242037 U 1512 * 11131420529711 U 3464 15131332442651 R 1879 * 12133451535200 R 583 * 11131820785407 U 10297 * 11132360833806 R 604 * 12133460677500 R 3855 * 13131612079700 U 434 * 11132360833800 R 1027 * 12132310247500 U 20920 * 12133460669000 R 27575 * 12131471387410 R 166 * 12131532262304 R 15181 * 13131811303220 U 1785 * 17132321811703 R 730 * 11131630542600 U 2079 * 17132321812301 R 918 * 11131611703900 U 1433 * 11132291477200 R 9833 * 18131431920719 R 500 * 11133460589500 R 1409 * 12131630592204 U 1412 * 12132540909400 R 1689 * 12132310247501 U 6466 * 11131820785410 U 8587 * 12132540959402 R 1108 * 18131431908400 R 1617 * 12132471601300 U 129 * 12132540919100 R 2529 * 15131730752467 R 847 * 11132540862100 R 212 12131331989627 U 889 * 12132540910104 R 15803 * 12132511243737 U 1852 * 11132371100031 R 3495 * 18131431882509 R 1606 * 08132290961100 R 5041 * 11131461082705 R 1067 * 12131511106116 R 556 12131311515501 U 9667 * 12133451526200 R 6816 * 11131541618417 R 1668 * 13131811303303 U 2072 * 17132282292700 U 522 * 15131420697862 R 1718 * 11131721293506 R 624 * 12132540972800 R 748 * 11133420664301 R 1567 * 18131431920802 R 863 * 17132321811800 R 818 * 12132270746301 U 13694 * 11131510997900 R 12029 * 12132540907700 R 220 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 715 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133460668906 R 12463 * 11131531959233 R 3698 * 11131532015031 R 13175 * 12131511111559 R 509 * 13132141023909 U 1158 * 11132360833809 R 904 * 12132511242407 U 1342 * 12132540912900 R 1070 * 11133431200506 R 569 * 11131532017031 R 738 * 11131210861700 U 4268 * 17133421093803 R 1720 * 12131630571200 U 15019 * 12131611895900 U 1376 * 12132540914700 R 1364 * 14132120960700 U 2217 * 12131250673481 R 14403 * 18131542819000 R 1466 * 11132411267607 U 22806 * 11132210586200 U 2058 * 12131521051405 R 1618 * 12132511248017 U 1987 * 11131440797201 R 807 * 11131611733900 U 9775 * 11132291546715 R 447 * 12131250674333 R 925 * 15131810082503 U 1436 * 12131250708981 R 2120 * 18131542824402 R 1490 * 18131542817800 R 777 * 12131250681981 R 1421 * 12132511280200 U 15328 * 12132111750150 U 11326 * 12131250683631 R 9627 * 12132360966400 R 1121 * 12132431707301 U 1591 * 18131542854013 R 921 * 20131543056800 R 308 * 12131521056400 R 1255 * 18131542818410 R 1374 * 11132291417700 R 594 * 12131250682000 R 222 * 12132540981902 R 822 * 12132251259450 R 1473 * 13131843117032 U 8812 * 12132251290050 R 1364 * 11131611714600 U 9379 * 18131542839412 R 1096 * 14131630733340 U 13181 11131381273909 R 6295 * 11132431446800 U 454 * 12131721649101 R 1927 * 12132140880317 U 256 * 20132241910500 U 1379 * 12132251212500 R 1777 * 14132481313510 U 2050 * 18131542854012 R 921 * 12131471382261 R 4226 * 12131430747203 R 9222 * 11131611743300 U 2583 * 11131520986215 R 1800 * 12131641060601 R 1366 * 15131621334400 U 1697 * 12131620965300 U 951 * 12132511244737 U 1876 * 18131542811000 R 1118 * 18131542835600 R 1732 * 18131542790800 R 1733 * 17131730884101 U 8955 * 18131542811200 R 2514 * 18131542854200 R 6977 * 18131542813410 R 89 * 12131630598703 U 3435 * 11131611661200 U 1224 * 11131440811715 R 624 * 11132140785501 U 1233 * 11132371135431 R 286 * 12132251219150 R 2145 * 12132111750050 U 1851 * 12131611769800 U 932 * 18131534714900 U 1025 * 18131542850000 R 198 * 18131542852012 R 846 * 11132371101181 R 1940 * 14132172549350 U 1417 * 11132251113850 R 15371 * 12131521027400 R 1535 * 09131441567200 R 487 * 12132210678702 U 1804 * 15131251890800 R 1693 * 11132371113781 R 8714 * 11132611037103 R 1556 * 18131542838018 R 622 * 11132431459500 U 1175 * 11131680716100 R 1114 * 13132251316550 R 1952 * 12131521048905 R 2966 * 11133451363800 R 6930 * 12131511119014 R 1462 * 18131542854016 R 700 * 18131542821402 R 6067 * 11133441234800 R 799 * 18131542812601 R 812 * 18131542802800 R 380 * 18131542852200 R 268 * 12132540980901 R 842 * 18131542850209 R 683 * 12132511248107 U 1730 * 15133411504800 U 4673 * 13131281303600 U 124 * 18131542844800 R 8068 * 20131543057600 R 1070 * 18131542812600 R 1118 * 18131542776000 R 500 * 18131542850224 R 90 * 14133451757000 R 124 * 15132411615200 U 3335 * 18131542824800 R 1907 * 18131542816600 R 1003 * 18131542793600 R 1388 * 18131542803200 R 91 * 11132431440100 U 1055 * 17132154030000 R 9564 * 13132431827000 U 11474 * 12132540975704 R 20946 * 11132291494900 R 1409 * 11133460569134 R 1398 * 18131542764212 R 1327 * 17131730884100 R 1777 * 12131521057003 R 975 * 11131541754200 R 11236 * 11131251406235 U 16126 * 12131250674331 R 1583 * 18131542818012 R 1402 * 18131542821400 R 6045 * 18131542793610 R 562 * 12131521056800 R 620 * 18131542850200 R 1304 * 18131542773410 R 1400 * 18131542812800 R 7651 * 11131680727100 R 808 * 11132431507400 U 1986 * 17131621456200 U 8653 * 11131541675004 R 3019 * 12131521027500 R 1278 * 17132293052031 R 148 * 12132251240500 R 1991 * 18131542830601 R 1838 * 11131721307501 R 1402 * 12131630593005 U 11049 * 11131721304002 R 1777 * 18131534714906 U 8885 * 11132551110481 R 1898 * 12132360966401 R 998 * 18131542802600 R 1014 * 11131410910708 U 1087 * 13132611105615 R 72 * 11132371147481 R 1556 * 14132172546253 U 873 * 11131440807500 R 11538 * 13132251336150 R 906 * 15131251892050 R 1346 * 16132172662253 U 1720 * 11132291417501 R 1239 * 20131543078223 R 196 * 11132371101381 R 12458 * 13131542036001 R 1675 * 12132511257207 U 16563 * 13131542052401 R 1675 * 12131521060900 R 155 * 11132251159150 R 1850 * 11131440781803 R 1484 * 14132172538750 U 1534 11131333072850 R 1853 * 11131611681701 U 2937 * 13131542027610 R 1086 * 13131542049810 R 1988 * 11131531965631 R 2538 * 13131542031200 R 8018 * 13131542065200 R 896 * 11131620863400 U 2635 17131391934500 U 1383 * 13131542039800 R 100 * 12131430751100 R 24343 * 18131431908504 R 1084 * 11133451442100 R 6119 * 18131251005831 R 1968 * 13131542036654 R 1940 * 13131542049610 R 3636 * 16132230441951 U 1356 18131392037500 U 10694 * 16132172662254 U 1982 11131311480501 U 2018 * 14132292717300 R 1701 * 13131843117031 R 1516 * 12132231226916 U 8704 * 13131542051011 R 842 * 11131611740500 U 4193 * 12131250691031 R 412 * 11132291488000 R 1315 17131391920928 U 1609 * 12132431754200 U 8219 * 17132481521507 U 1242 * 11132251116600 R 1954 * 11132291486900 R 1617 * 13131542033600 R 171 * 11133451333900 R 3235 * 13131542039600 R 1170 * 13131811320900 U 2529 * 11131630522200 U 8457 * 12132140864300 U 1454 * 12131521058010 R 472 17131391930502 U 10597 17131391920229 U 15171 * 18132411883700E U 8909 * 12131521038000 R 738 * 11131532053033 R 7985 * 16131843798633 U 19893 * 14131630707301 U 1678 * 19132233621315 U 1521 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 716 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371144881 R 1261 * 13131542014592 R 517 * 12131521057310 R 1424 * 13131542071202 R 697 * 12133451551600 R 1249 * 15132551531483 R 617 17131391924600 U 7783 * 17131641199802 R 1615 * 12132240770802 U 8276 * 14132411566805 U 11066 * 14131621225200 U 7926 * 12131611768600 U 1816 11131333072800 R 594 * 11132291484400 R 398 * 13131542063200 R 1964 17131391942105 U 1650 17131391924900 U 1278 * 12131532208432 R 7856 * 11132130743200 U 13659 * 14132292717309 R 892 * 11131620814402 U 3497 * 13131542033400 R 14525 * 14132411573010 U 9469 * 20133412226202 U 6323 17131391925220 U 1744 * 13131542038602 R 1912 * 13131542017810 R 1627 * 11131461077202 R 1471 17131391947500 U 1759 * 11132411245300 U 1356 12131381360821 R 537 * 11132511013609 U 2098 17131391946810 U 1079 * 12131521058305 R 814 * 12132251252000 R 9856 * 11132531107001 R 1460 * 11132450424710 R 10210 * 07132550706534 U 298 * 12132251216800 R 10241 * 12132251232100 R 10156 * 12132321377501 R 1558 * 12132240957602 U 9187 * 11132540807800 R 2632 * 12132540893401 R 1459 * 12131621004500 U 7739 * 12132431749800 U 1632 * 13131542027600 R 1916 * 13131542063400 R 1580 * 13131542053800 R 896 * 11131620834101 U 911 17131391922410 U 2251 * 12131521055520 R 1849 17131391931305 U 809 * 12131843000835 U 1864 * 12132270776623 U 14568 * 14132240073144 U 270 * 11131721304001 R 1899 * 16132631683800 R 3003 * 13131542036653 R 1784 * 12131521058520 R 1920 * 13131542037400 R 8865 * 14131612161100 U 1261 18131392030305 U 1930 17131391922905 U 2070 17131391943000 U 8962 * 12131621012400 U 4438 * 13131542066400 R 7891 * 13131542051000 R 978 * 09131441567401 R 1422 * 13131542071000 R 1652 * 11131531946031 R 9986 17131391928109 U 1755 17131391922430 U 1662 * 12131460608302 R 277 * 12131521028400 R 729 * 12131521027311 R 1427 * 14132120961800 U 729 * 12132251263350 R 960 * 12131250678181 R 1241 * 13131542054200 R 1812 * 11132371109881 R 7942 17131391928100 U 1185 * 16132172662255 U 5017 17131391935526 U 14456 * 11133460575700 R 357 * 15131251877850 R 1262 * 13131542031410 R 2501 * 12132511235707 U 1062 * 12131521028005 R 1351 * 12131521061300 R 2096 * 13131542053400 R 1459 * 13131542065000 R 1879 * 13131542032200 R 1976 * 17132154030100 R 17145 * 11131450644500 R 7335 * 12132310249416 U 1402 * 13131542042200 R 1555 18131392034600 U 1700 * 12133411223400 U 942 * 13131542063800 R 1122 * 13131542065600 R 978 * 19131210253120 U 10036 * 13131542038600 R 1435 * 07132550704881 R 4170 * 11131541618225 R 1267 * 14133460749101 R 1319 * 11132281774081 U 10916 * 11131680714600 R 1921 * 11132371122584 R 92 * 13131811306405 U 1977 * 11132371133281 R 2931 * 12132371201438 R 1521 * 16131722160401 R 379 * 14132172546155 U 48 * 15133431407106E R 12170 13131392372012 U 2364 17131391911212 U 713 17131391945620 U 861 17131391911204 U 8578 * 11131520999900 R 9325 17131391889170 U 1918 * 20132292991400 R 1127 * 12132511291700 R 1950 * 12132411324205 U 3761 * 12131430750404 R 3367 * 14131680868100 R 1749 * 12132540968700 R 8046 * 14132172546250 U 1067 * 11132160899518 R 670 * 11131541632618 R 1631 11131381277114 R 1091 * 13131730657210 U 5212 20131382435050 U 1708 * 11131680726001 R 1717 * 12132511238817 U 1901 * 16132472117000 U 1274 11131381302513 R 2145 * 12131721643100 R 331 * 14132551411581 R 470 11131381268506 R 1973 17131391924215 U 14624 17131391889175 U 1826 * 12132371203731 R 694 * 12132371203782 R 870 * 11131541641410 R 1936 * 11131531938031 R 938 * 16131281613700 U 192 * 11131611721300 U 1298 * 13131730640578 U 1424 * 12131811200200 U 37481 * 11132621341100 U 17056 * 11132271110500 U 5077 * 11132371122531 R 1335 * 11131541665610 R 16376 * 16131250880281 R 1531 * 12132411324202 U 1532 * 12132411316606 U 8683 * 11131531938033 R 717 12131311553602 U 2174 * 11131520987290 R 1347 17131391924000 U 14448 * 12132371219981 R 553 * 12132292592000 R 5942 * 12131730623004 U 7969 * 11132621342700 U 1761 * 12131471393501 R 1620 * 14132172530950 U 2048 * 12131521061100 R 3467 17131391943800 U 10910 * 11131541639618 R 835 * 11131680718401 R 466 * 15132262582151 U 17269 * 11132371158931 R 1445 * 11131611743301 U 3312 * 12131811161900 U 1365 * 11131721304000 R 1577 * 11131541675000 R 3152 17131391945610 U 365 17131391931900 U 8613 * 11131531956242 R 2072 * 15132541178103 R 646 * 15133431406606 R 652 * 12131611887800 U 997 * 11131541619610 R 1153 * 12132621397300 U 3996 * 11131410872712 U 913 * 12132511263400 U 8357 * 12131541932600 R 9047 * 11132271110450 U 9033 * 11131521001320 R 11598 * 12131471397203 R 622 17131391929600 U 1875 * 11131531956240 R 1140 * 11132371102531 R 2581 * 12131430753300 R 21354 * 11131520963600 R 1073 13131392379811 U 1273 17131391899100 U 8271 11131381298100 R 3814 17131391946702 U 1429 * 11131541639601 R 16249 20131382435011 U 800 * 12131471390900 R 247 11131381297800 R 5038 * 11132291485400 R 1016 17131391930500 U 1068 * 11131710534802 R 9100 * 13133460294901 R 1399 * 12132621397400 U 8751 * 11131532009031 R 864 * 16132472116900 U 1110 17131391922600 U 5443 * 11131541617812 R 89 * 11131531938231 R 1911 17131391923014 U 704 * 11131541665600 R 7865 12131320844106 U 3314 * 11132411252400 U 34432 * 12132540908902 R 1120 * 11131510997011 R 1165 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 717 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331989600 R 1958 * 09131830419481 R 2292 15131332365600 R 1568 * 15132241254614 U 3438 * 12132540910902 R 925 * 15131532867134 U 820 * 19131511092727 R 1907 * 12131412735904 U 9778 * 12132540933900 R 1644 * 11131461105811 R 1079 * 11132611046502 R 4415 * 14131420673811 R 684 * 12131460591750 R 1266 * 12131471385002 R 794 * 11131531990431 R 11607 * 13131511161000 R 10712 * 11131611700500 U 2094 * 20131641342602 R 5111 * 11131510997200 R 14101 * 11131844585850 U 5378 * 13131811300800 U 705 * 15131251891100 R 470 * 15131612482300 U 6461 * 15131612335000 U 1058 * 15131251876000 R 1136 * 13131811306407 U 2046 * 12132310247256 U 1033 * 19131710944113 R 1290 * 15131511335610 R 177 * 13131612098101 U 2393 * 13133460697103 R 3526 * 19131511092700 R 1515 * 12132540908300 R 11555 * 12132261111703 U 14162 * 18131431910001 R 664 * 12132310250330 U 343 * 12131680746100 R 5853 * 11131811087500 U 9295 13131392382402 U 7981 * 11131611624000 U 5532 * 11133441307000 R 1656 * 13133460281802 R 3425 * 11133420688700 R 1324 * 13133451620300 R 1023 * 11131531934631 R 1335 11131311465304 U 41792 * 11132271106000 U 11259 * 20131710957418 R 493 * 12132292575400 R 2036 * 12132540912300 R 3206 * 15132141144516 U 5109 * 11132310237960 U 1384 * 12132360938301 R 606 12131331989625 U 907 * 11131510997950 R 7904 * 12132511240418 U 1487 * 08131440544603 R 8671 * 14133411482200 U 1964 * 14132551411582 R 395 * 12133411223503 U 1039 * 13133451620400 R 740 * 12132540910800 R 1522 * 15131432146500 U 45038 * 12132270717500 U 942 * 12132210638701 U 9690 * 11132371156481 R 4114 * 12132511242027 U 1219 * 11132531059400 R 1136 * 13132641865100 R 1050 * 13133460697104 R 198 * 12132540904300 R 1522 * 12132540907400 R 1862 * 11131611661302 U 12462 * 12131430745700 R 7763 * 12131471391100 R 1449 * 12131611802400 U 941 * 12132511253328 U 929 * 11131630542603 U 2340 * 18131431910000 R 1757 * 12132270754411 U 8269 * 12132540933002 R 1118 * 11131680718601 R 992 * 12132321346901 R 989 * 13131612078201 U 598 * 11131680725600 R 2269 * 12131710566406 R 17985 * 14131542132810 R 8300 * 14131542155200 R 1526 * 12131430703100 R 7325 * 14131542138610 R 1739 * 11131210891400 U 14926 * 18131542791210 R 578 * 18131542853010 R 854 * 11132235060750 U 775 * 12132120624400 U 1970 * 11132621335800 U 742 * 11131531959237 R 4855 * 12131611774300 U 1613 * 14131542176200 R 1091 * 14131542201000 R 756 * 12131721653900 R 1217 * 11132251112800 R 547 * 18131542767400 R 1049 * 12132172309054 U 9088 * 15131251828775 R 752 * 18131542765801 R 631 * 12132270728022 U 1927 * 12132321426203 R 1797 * 14131542139814 R 7726 * 14131542110814 R 1486 * 14131542145218 R 667 * 14131542170000 R 1988 * 12131630573201 U 2585 * 18131542850211 R 863 * 18131542834000 R 535 * 16131460787600 R 481 * 13132140987116 U 24171 * 12131680741400 R 158 * 16133431477106 R 8279 18131392023000 U 9757 * 14131542136000 R 1737 * 15132611334910 R 1612 * 16132113308450 U 1798 * 11132621338600 U 1813 * 14131542131012 R 1426 * 11132310238631 U 1385 18131392031400 U 1721 * 14131542125200 R 1270 * 20132232255170 U 566 * 11132291487400 R 1224 * 11132450433215 U 958 * 18131542769600 R 1652 * 11131710543918 R 1949 * 14131542119018 R 667 * 14131542118800 R 1199 * 11132540812600 R 7808 18131392075405 U 8867 * 18131542817014 R 1188 * 12131611774301 U 2143 * 18131542834010 R 1014 * 18131542852000 R 1142 * 18131542793000 R 1559 * 11132291548800 R 1506 * 12131721686800 R 1390 * 11132251112801 R 3415 * 14131542156200 R 918 * 14131542147000 R 243 * 18131542849400 R 3810 * 12131730609407 U 11245 * 18131542849600 R 889 * 11132235145900 U 1213 * 12132511242679 U 1243 * 11132511041131 U 544 * 14131542121600 R 1021 * 14132321548200 R 1749 18131392031100 U 501 * 14131542098000 R 756 * 12131611782201 U 1766 * 15131251876050 R 843 * 14131542122800 R 315 * 12132231818014 U 1169 * 14131542108600 R 6673 * 11132281781366 U 1752 * 11131680705400 R 7586 * 11131531970250 R 7830 * 18131542811600 R 2728 * 18131542847010 R 10080 * 11131611670600 U 1482 * 11132540812603 R 7999 * 11132292506602 R 296 18131392033700 U 1420 * 12132210625200 U 9710 * 12132111732051 U 973 * 11132291487100 R 786 * 18131542836600 R 1327 * 18131542804402 R 587 * 18131542817400 R 1397 * 18131542780401 R 837 * 15131532715620 U 266 * 15132141159605 U 1858 * 12132231208200 U 1255 * 12131721653800 R 1681 18131392073511 U 7616 * 14131542155215 R 1319 * 14131542144000 R 7994 * 11131630531700 U 7303 * 18131542847000 R 128 * 11131531935435 R 3318 * 11132621336000 U 2083 * 13131250722381 R 1182 * 12131611782000 U 9181 * 14131542119000 R 215 18131392073520 U 545 * 14131542140201 R 17670 * 12131721580900 R 1737 * 11133411104200 U 892 * 12131721635800 R 7853 * 18131542847600 R 1142 * 15131621329201 U 7752 * 12132161009709 R 905 * 12132231208252 U 740 * 12131721692200 R 2204 * 14131542123000 R 1545 * 13131211026400 U 8446 11131320784412 U 43589 * 14131542159200 R 8846 * 11133411104202 U 1480 18131392023005 U 130 * 18131542849816 R 1396 * 11131611689700 U 1766 * 14131542139800 R 1666 * 13133451716000 R 734 * 14131542121601 R 1331 * 11131710544745 R 717 * 14131542124600 R 1738 * 14131542169200 R 2043 * 15131621262401 U 1282 18131392028800 U 1745 * 12132210625208 U 5292 * 11131532007631 R 4000 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 718 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830580133 R 1035 * 12133431255606 R 1000 * 20132241910505 U 954 * 11131532042831 R 5202 * 14131542108610 R 1564 * 14131542165801 R 1391 * 14131542118802 R 801 * 14131542147800 R 1438 18131392056401 U 8711 * 14131532509834 R 1480 * 14131542107814 R 996 * 14131542132800 R 1319 * 11132611069802 R 2024 18131392027405 U 1779 * 14131542130800 R 1007 19131331076200 U 23392 19131331075800 R 2254 * 14131542116400 R 1534 * 11133411108704 U 1201 * 11131531934031 R 19632 * 12131220794447 U 8407 * 11131532040431 R 4756 * 14132481305602 U 3280 * 11132621338500 U 9189 * 17133411733700 U 10476 * 12132431710500 U 3357 * 12132172295150 U 22870 18131392040000 U 4241 * 11132310232840 R 18767 * 12132292590709 R 315 * 14131210847900 U 584 * 12132251212550 R 696 * 11132271140200 U 911 * 11132531052000 R 901 * 11132321290302 R 94 * 15131460718151 R 361 * 11132611092500 R 1666 * 18131542805810 R 1402 * 11131531933231 R 4259 13131311638701 U 1960 18131392046000 U 1530 * 14131532509837 U 1025 * 11131630488801 U 3516 * 11131721304301 R 1458 * 11132450425606 U 29125 * 18131542778000 R 277 * 11132321318000 R 4266 * 14131210847801 U 12024 * 11132321318003 R 1263 * 11131680726100 R 1420 * 12131630597548 U 1693 * 15131521395670 R 820 * 12132310245160 U 507 * 11132281788861 U 1936 * 12131521068707 R 241 * 11132471418300 U 13653 * 18131542820200 R 1804 * 11131710541971 R 1593 * 12132292590711 R 1848 * 11131210858800 U 370 * 12132551217431 R 1681 * 07132550705681 R 938 * 12132251229700 R 1839 * 12132540977706 R 16035 * 12132511241007 U 11068 * 14131630704301 U 972 * 18131542764600 R 1872 * 18131542768400 R 182 * 11131210859001 U 1936 * 15131251864960 R 955 18131392028105 U 16913 * 11132240521200 U 987 * 11132291486500 R 1593 * 11132540818100 R 678 * 15131251895350 R 393 * 18131542807800 R 795 * 11131531946431 R 41817 * 11132551101981 R 1335 * 14132111900550 U 1761 * 13133451704800 R 8406 * 12132321377600 R 757 * 11131710541984 R 126 * 12131730609406 U 4123 * 19131613358100 U 1903 * 11132360908705 R 8684 * 18131542852600 R 1281 * 11132540806100 R 8714 * 18131542766401 R 329 * 14133441539015 R 927 * 14132321556631 R 198 * 11132540886600 R 9268 * 11132310230520 U 18708 * 12131811173900 U 9646 * 11132310232801 U 10770 * 11132321293902 R 1349 * 12132621403400 U 1683 * 11132210550400 U 3847 * 15131251891950 R 586 * 18131542849800 R 1570 * 11131710541671 R 770 * 12132231256600 U 1644 * 11132251129350 R 979 * 11132321293900 R 1114 * 12131611825200 U 1476 * 12131471369700 R 174 * 18131542849804 R 1814 * 18131542849610 R 354 * 14132321520708 R 2423 18131392026905 U 8826 * 12132140839100 U 6192 * 15131251882250 R 662 * 17131612779500 U 1529 * 11132321243603 R 1827 * 11131611636801 U 158 * 18131542808800 R 1351 * 12132172321850 U 1614 * 11131611678700 U 929 * 13131542014287 R 7873 * 12131251903850 R 985 * 12132310249412 U 1156 * 12131630594709 U 22156 * 12132251206300 R 1912 * 18131542772210 R 1060 * 12133451561800 R 2371 * 15131532735231 U 14135 * 11132540809700 R 9716 * 13131830621681 R 9847 * 11132150515000 R 14099 * 13132120643900 U 12829 * 11132310231760 U 11156 20131383177003 U 760 * 18131542807400 R 1884 * 18131542854203 R 1617 * 12131721635801 R 1867 * 15131630737701 U 2886 12131392353500 U 696 18131392046001 U 944 * 11131721281101 R 17156 * 12131730637220 U 17642 * 12132172303250 U 1669 * 11133420677700 R 4195 * 11133411078400 U 9409 * 12132511253917 U 1548 * 17131621488211 U 8108 * 18131542778200 R 7739 * 11131611713100 U 3611 * 11132321290105 R 1420 * 17132292870500 R 974 * 11132310237840 R 1795 * 07132261239905 U 2398 * 12131630598920 U 28034 * 16131630848406 U 473 * 11132291532300 R 1470 * 18131542787400 R 475 * 12131620972005 U 1352 * 14131542149400 R 5065 * 11132251136800 R 1114 * 12132511241637 R 2096 * 15131251891500 R 1385 * 11131611714200 U 817 * 18131542783000 R 1188 * 11132291372200 R 1482 * 12131511107450 R 985 * 18132612553103 U 975 * 12132321377700 R 17046 * 11132291474800 R 10296 * 11133420703403 R 1533 * 12132231255700 U 479 * 12131611900800 U 5150 12131311546801 U 11440 * 18131542817000 R 1803 * 19131613375200 U 7690 * 11132540804400 R 9538 * 11131844477231 U 1163 * 12132172297251 U 8396 * 11132291539400 R 1460 * 18131542851400 R 2423 * 14131542131010 R 1169 * 11132291493500 R 3114 * 18131542854212 R 1730 * 18131542846400 R 8788 * 18131542802010 R 1130 * 12131251906250 R 1412 * 11131611668700 U 2072 * 11133411134000 U 4512 * 14131511280900 R 8079 * 11132281802100 U 1850 * 11132251151601 R 90 * 11132251149500 R 10649 * 18131542810200 R 1663 * 16133441649000 R 1766 * 14131542140002 R 692 * 14131542151600 R 1629 * 11132540834600 R 9160 * 15131251875900 R 1814 * 15131621339401 U 999 * 12131630588072 U 1072 * 11132540815600 R 9456 * 14131511291415 R 2096 * 11132251148400 R 1224 * 12132231253500 U 9575 * 11132251146300 R 991 * 13131730650106 R 7670 * 14131511269100 R 9858 * 18131542771618 R 690 * 11132291533000 R 1482 * 14131511297653 R 1571 * 18131542860400 R 1900 * 11131680726702 R 1226 * 14131630730640 U 21098 * 13131710580303 R 2145 * 15132292774304 R 8983 * 12131541842000 R 3459 * 11132291532200 R 773 * 11132291530100 R 8025 * 18131542809800 R 1432 * 18131542823600 R 1768 * 11132251145350 R 715 * 11132251151200 R 2022 * 12133451554400 R 1255 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 719 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251131050 R 1200 * 08133451023600 R 1668 * 12133451519200 R 1632 * 12131532160831 R 1655 * 18131542772000 R 1385 * 11132291491100 R 1311 * 18131542837800 R 1559 * 18131542860800 R 1964 * 18131542852400 R 1118 * 18131542856815 R 8453 * 11132621320300 U 1516 11131381272210 R 13719 * 15132262586157 U 1671 * 12131511114214 R 124 * 12131611823300 U 1718 * 11132251141950 R 454 * 14131542140600 R 4148 * 11132291453800 R 15348 * 11132291389200 R 1949 * 18131542808610 R 1721 * 12131721651000 R 8161 * 11132291493600 R 1680 * 12131532160832 R 2481 * 11131710545324 R 4818 * 12131620965301 U 1070 * 11131250662137 R 1347 * 11132291539300 R 277 * 18131542824200 R 768 * 18131542832016 R 760 * 18131542856400 R 1060 * 11132281765368 U 2040 * 18131542851610 R 1223 * 14132141093400 U 3768 * 11132251151800 R 6321 * 11132251150300 R 15155 * 13132251316600 R 879 * 11132251148600 R 1200 * 11132251142700 R 1813 * 14131542126200 R 1689 * 11132540828900 R 10103 * 18131542821800 R 2657 * 15131730765203 R 1125 * 12132172297450 U 2010 * 11132281770249 U 5907 * 12133460681746 R 1427 * 11132291474900 R 8727 * 11132291509500 R 14340 * 12131710567025 R 710 * 12132172271050 U 9944 * 11131461101410 R 139 * 14131511291410 R 1474 * 11131844477233 U 1398 * 14131511285112 R 3663 * 11132281755058 U 1593 * 18131542820000 R 863 * 18131542771600 R 587 * 18131542770800 R 1548 * 11131611737500 U 2474 * 14131542160800 R 947 * 11132291515300 R 8172 * 11132251145750 R 2503 * 11132291495400 R 1384 * 14131542141818 R 3985 * 11133411168600 U 5419 * 11132371118431 R 14144 * 13131612079500 U 1302 * 12131281213307 U 1993 * 11132281737079 U 1201 * 18131542837811 R 2046 * 12133410450002 U 312 * 11132621346110 U 2037 * 14132321521801 R 10107 * 12132231255600 U 1168 * 12131281213200 U 2058 * 12132231253400 U 1095 * 14131542157000 R 1881 * 18131542810210 R 251 * 11132291532100 R 89 * 11132281746262 U 5092 * 11132291371700 R 612 * 18131542854010 R 1150 * 14131542154400 R 809 * 12132631168105 U 4203 * 14131511295246 R 675 * 14131612263900 U 2017 * 11132631093800 U 1914 * 11132281784651 U 4090 * 11132251143400 R 2712 * 12132540986800 R 3509 * 18131542848200 R 3791 * 11132251151600 R 1777 * 12132411385900 U 21649 * 12131511115905 R 89 * 11132251130650 R 10984 18131391956000 U 990 * 11131541626802 R 258 * 14131542110418 R 1666 * 14131511290900 R 1689 * 11132140756203 U 1533 18131392031800 U 10521 * 11132251117151 R 2060 * 15131251856600 R 995 * 11132251150400 R 2161 * 12131521031105 R 1803 * 11132281729463 U 827 * 14131542170017 R 729 * 15132292772305 R 856 * 19132613038500 R 3599 * 15132292774300 R 352 * 12132172294654 U 1615 * 18132241483000 U 7690 16131310560410 U 6385 * 11132251132400 R 10418 * 15132292778123 R 652 18131392030502 U 2769 * 11132291445300 R 1239 18131391952700 U 1524 * 11132251135500 R 1777 * 11131541626804 R 9065 * 12132292588951 R 879 * 12131611848700 R 692 * 11131541626800 R 7904 * 12131521029500 R 15588 * 11132251142800 R 11309 * 11132251143950 R 11423 18131392025500 U 20310 * 14132161276800 R 1761 * 12131811173210 U 8662 * 14131542195802 R 1810 * 12132310250821 U 1389 * 14131542138600 R 1820 * 11132551147582 R 596 * 11132251131751 R 10878 * 15132232202355 U 9516 18131391953200 U 1721 * 14131612217300 U 3190 * 11131680703901 R 1712 * 11132281812700 U 864 * 11132120564305 U 1949 * 11132140756200 U 972 * 10132411120900 U 37996 * 12132531173003 R 722 * 17132361406400 R 1639 * 12131511604810 R 3683 * 19132613075700 R 626 * 15132292778102 R 467 * 15132292733822 R 238 18131392074805 U 4961 * 11132251132700 R 10518 * 11132251155500 R 10749 * 11132281755054 U 2559 * 11131541687002 R 1040 * 15131621326900 U 1902 * 12131541823200 R 8236 * 12131521049505 R 3531 * 11132292536020 R 616 * 10132521516033 R 1119 * 11131520987306 R 1906 * 11131680727500 R 781 * 14131511260900 R 91 * 11132281774067 U 1615 * 12131250697505 R 5225 * 11131680704300 R 1189 * 11132240521409 U 1188 * 18132141354809 U 869 * 11131541687000 R 958 * 14131542166218 R 10358 * 14131511285617 R 2101 * 17131536156000 R 1488 * 12131521029910 R 6896 * 14131511271334 R 1187 * 11132540878600 R 11163 * 17131844058631 U 8858 * 11131811055000 U 11091 * 11131680712600 R 1495 * 11132120564300 U 132 * 11132521711232 R 3918 * 14131511294800 R 197 * 11132140769417 U 732 * 11131541685000 R 670 * 11131811123610 U 1397 * 11131611672101 U 847 * 13131710592901 R 135 * 15132292756400 R 940 * 14131511291900 R 1237 18131392053900 U 2034 * 14131612201300 U 2536 * 11131820787603 U 687 * 11131541745210 R 969 * 14131542170600 R 1526 * 11132291452700 R 286 * 15132511672702 U 9024 * 11131611672100 U 751 * 11131281101150 U 17150 * 11131541745800 R 1004 * 18132141354811 U 844 * 11132251131850 R 10004 * 17131536132000 U 1772 * 11132140756202 U 981 * 11132281770267 U 447 * 11132271138350 U 558 * 15132292733806 R 8144 * 14131542187800 R 978 * 12131250702750 R 8020 * 17132141330206 U 15687 * 18131821329500 U 2395 * 12132511252768 U 722 * 11131541713400 R 475 * 11131541626810 R 746 * 20131631161700 U 10509 * 11132251129400 R 9833 * 14131511276100 R 2942 * 11132271148550 U 1103 * 19132613125400 R 549 * 11132251136750 R 10461 18131392025505 U 15687 18131391952306 U 2011 * 11131541720400 R 1374 * 11131461100800 R 14943 * 11131541764010 R 277 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 720 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133420703400 R 1802 * 14131542185400 R 1773 * 11132271148650 U 1372 * 11133420670907 R 1533 16131310560412 U 1474 * 11133451455100 R 4461 13131392389607 U 550 * 19132613128100 R 584 * 11132281771664 U 7792 * 14131511271300 R 927 * 09131610635902 R 454 * 11133460596346 R 876 * 13131250733631 R 124 * 13131250725931 R 11073 * 13131250736107 R 2351 * 13131250733634 R 33398 * 14132321520802 R 2299 * 13131250733831 R 1046 * 11131461062000 R 2097 * 11132540862300 R 587 * 12132511237007 U 1320 * 11132621342500 U 10589 * 14131630703800 U 1235 * 15131251879100 R 1311 * 13131250735801 R 595 * 13131250722590 R 1230 * 13131250720981 R 463 * 13131250721731 R 1988 * 19131613358000 U 489 * 12132411349607 U 8636 * 17131630954117 U 885 * 20132232273964 U 5789 * 12133431255747 R 1683 * 11131611704700 U 9616 * 13131250719982 R 4397 * 13132251335900 R 896 * 13131250717537 R 4537 * 13131250737181 R 860 * 12132161009710 R 7930 * 15131251879025 R 1704 * 18132221462510 U 10155 * 11131611711600 U 540 * 12131830586481 R 719 * 11131630556208 U 8290 * 13131250727481 R 2080 * 13131250735738 R 1617 * 12131250713701 R 9991 * 13131250738131 R 10766 * 12132621403600 U 1991 * 13131250719881 R 1202 * 11132150500122 R 1251 13131311578000 U 11343 * 12132511237017 U 14128 * 18132371811631 R 1478 * 12131830580188 R 537 * 12132270728021 U 1632 * 12132511237027 U 1656 * 13131250720231 R 5357 * 13131250715540 R 1640 * 17131621488229 U 1534 * 12131250711981 R 10966 * 13131250717681 R 9785 * 13131250725440 R 2363 * 13131250719750 R 1014 * 08132484203390 U 1876 * 11132360881100 R 20885 * 11131811039200 U 7913 * 11131820796525 U 2559 * 11132291338202 R 132 * 13131250717536 R 5629 * 12132251205700 R 3067 * 13131250736102 R 1476 * 13131250739891 R 408 * 13131250728499 R 435 * 13131250726790 R 10275 * 13131250737590 R 8620 * 13131250719083 R 1003 * 11131640676903 R 752 * 15131511353613 R 34997 * 20133460952410 R 1838 * 13131250716037 R 4286 * 12131721697700 R 21512 * 13131250736016 R 3986 * 18132221462520 U 30952 * 19131613312200 U 1837 * 13131250719081 R 8897 * 14132321523008 R 1537 * 17131250939631 R 1707 * 11132210599000 U 1308 * 15131251898450 R 1264 * 12132621392000 U 11202 * 13131250734840 R 8453 * 12131471391000 R 998 * 13131250720581 R 2061 * 13131250717341 R 1328 * 11132611091703 R 604 * 13131250717481 R 1110 * 13131250742281 R 12292 * 07132550706331 R 336 * 12132371219934 R 10565 * 15133460790384 R 168 * 12131460607803 R 509 * 13131250720244 R 2035 * 11131611711400 U 1012 * 13131250733644 R 9403 * 13131250735081 R 3456 13131381407711 R 680 * 13131250731931 R 9020 * 11131620865100 U 1666 * 15133460790616 R 1109 * 13131250722031 R 1852 * 11132371145131 R 15483 * 12132240961403 U 7896 * 18132371811632 U 1269 * 11131640676725 R 724 * 15132551510481 R 873 * 12131641054008 U 481 * 14132321523011 R 1390 * 15131251866550 R 1835 * 13131250724931 R 1468 * 14132292668819 R 1402 * 11132621342300 U 2154 18131392022905 U 10648 * 11131611712800 U 1274 13131381407712 R 544 * 12131511114900 R 2059 * 13131250736089 R 1254 * 13131250729390 R 9672 * 13131250727431 R 8185 * 11132120549000 U 14980 * 14132321520905 R 1486 * 13131250732500 R 544 * 13131250735731 R 515 * 13131250721495 R 1774 * 13131250736103 R 1700 * 13131250723181 R 7968 * 12131641061705 U 1730 * 15133460790562 R 352 * 13132551315969 R 1219 * 11131611669900 U 1359 * 13133411287902 U 833 * 13131250725031 R 2048 * 13131250729307 R 1159 * 13131250737481 R 652 * 13131250719981 R 1796 * 13131250716960 R 783 * 13131250727681 R 490 * 11131611712503 U 89 * 17131630954107 U 7373 * 15131532715676 U 14682 * 13131521206000 R 9173 * 11132140779511 U 19836 * 11131532029233 R 1951 * 14131511297640 R 1629 * 14131542140000 R 486 * 14131542168414 R 8499 * 18131542819600 R 1154 * 14131511265741 R 4272 * 14131542141613 R 4175 * 11131611667100 U 1581 * 12131511109953 R 1641 * 14131511289204 R 1128 * 11132540831108 R 10000 * 15132141159615 U 1347 * 15131621265800 U 1553 * 14131511265008 R 1438 * 11132291495100 R 1402 * 18131542773810 R 441 * 12131620901300 U 1568 * 11132611040401 R 4860 * 11132120573500 U 687 * 11132371130331 R 966 * 13132172392454 U 1207 * 15132292742200 R 696 * 08133451020001 R 453 * 14131511263715 R 1713 * 12133410450000 U 158 * 14131542119622 R 900 * 11132371130231 R 1420 * 14131542138410 R 1092 * 14131511283510 U 2147 * 15131460742750 R 1456 * 09132310208460 U 13584 * 12132292601701 R 2039 * 12132210627107 U 1510 * 11132371137535 R 392 * 14131542152804 R 8431 * 12132160985903 R 8315 * 14131542137800 R 3750 * 11132281729453 U 1666 * 15132292770311 R 706 * 15131210694014 U 1093 * 17131537183000 U 1406 * 14131511295219 R 1857 * 18131542804400 R 1049 * 18131542826400 R 1368 * 11131680718600 R 333 * 14131542119600 R 1193 * 17131810257612 U 9773 * 14131542152000 R 1837 * 14131542132420 R 674 * 15131460742951 R 2037 * 14131542152400 R 1606 * 12131511106700 R 1375 * 12132172297350 U 1999 * 11132371130281 R 1397 * 12131611864300 U 11157 * 12131611765000 U 1339 * 11131680695700 R 2035 * 14131511291515 R 766 * 11132251143250 R 2095 * 14131542141831 R 1510 * 14131542141210 R 1571 * 11132291495300 R 1568 * 17131542750000 R 1603 * 11133431212406 R 955 * 09133410914400 U 8392 * 14131542113810 R 684 * 14131542149600 R 16570 * 11132251139750 R 1214 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 721 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131621269002 U 10271 * 14131511289300 R 1017 * 12131410954300 U 1570 * 12132511255307 U 10807 * 14131511297661 R 92 * 14131542129012 R 1749 * 12131811195500 U 21021 * 12132450515800 U 1343 * 11132291487500 R 8312 * 12132431663600 U 1877 * 18131542847601 R 1629 * 12133451503800 R 6661 * 14131542147200 R 1103 * 15131460739402 R 929 * 11132540849100 R 11292 * 13131411080204 U 879 * 14131511294615 R 1559 * 11132251143600 R 1347 * 14131542165600 R 1235 * 14131542137400 R 2096 * 11132281770257 U 6558 * 15132292770106 R 477 * 08133450943100 R 587 * 14131542110420 R 657 * 14131542147400 R 719 * 19132613102100 R 262 * 19132613102000 R 256 * 11131461100450 R 257 * 14131511291600 R 494 * 20131831047431 U 1918 11131333115697 R 1079 * 12131450684102 R 1304 * 15131621266100 U 949 * 11132281758862 U 2012 * 11132281770293 U 1226 * 07131440494303 R 1742 * 12131410954301 U 1535 * 11132291533100 R 958 * 12132231306135 U 2049 * 15132511612400 R 1388 * 14131542128800 R 737 * 17131542750010 R 1266 * 11133460606901 R 612 * 12132231336325 U 1781 * 11132281761153 U 1482 * 11133431210106 R 1774 * 11132281777486 U 885 * 11132281805500 U 1851 * 13131630609503 U 1001 * 11132291509200 R 1067 * 13131730648201 U 1762 * 10133441271007 R 1501 * 13131612079800 U 424 * 14131542160400 R 1617 * 18131542764200 R 1327 * 14131542105414 R 1173 * 12132431663300 U 2084 * 11132540877500 R 12239 * 14132120962605 U 1331 * 11131611751800 U 1040 * 12131511109950 R 1510 * 15132292740100 R 1706 * 15132292775807 R 1259 * 14131542160016 R 820 * 12131450684100 R 3976 * 15132292773212 R 538 * 18131542801400 R 811 * 11132291504200 R 2003 * 12131420543213 R 2047 * 11131611669300 U 9615 * 14131542129000 R 3151 * 14131542109200 R 1941 * 12132231255645 U 583 * 14131542160401 R 1403 * 11132281784551 U 1581 * 11132481055001 U 8227 * 12132451203100 U 5208 * 12132292587600 R 767 * 12132231821151 U 2326 * 14131542110423 R 11038 * 15131621267604 U 1165 * 12132431663500 U 1301 * 13131612116300 U 2096 * 15131612422201 U 203 * 11132281746576 U 4371 * 11132551146881 R 8581 * 12132310250782 U 898 * 15132292771316 R 882 * 13131542006410 R 3695 * 19132613073300 R 1123 * 14131542166210 R 2157 * 14131542183810 R 2307 * 11131680709800 R 1347 * 12132310249700 U 2958 * 14131542098801 R 791 * 12132511237518 U 9251 * 12131511104000 R 1387 * 14131511297677 R 1152 * 13131411065300 U 31703 * 13131730650426 U 8357 * 15131621334701 U 1267 * 13131542032010 R 3507 * 16131630848400 U 1096 * 11132251154450 R 7828 * 12131412744200 U 90 * 11132281774451 U 10526 * 12132310250781 U 924 * 14131511268900 R 1426 * 13131612116400 U 362 * 12131250667781 R 5325 * 19132613058700 R 1227 * 11132120550102 U 1533 * 11133411123904 U 8529 * 15131621335400 U 1630 * 11133431212806 R 1249 * 15131710779803 R 1314 * 13131542018203 R 124 * 12132292587605 R 17485 * 19132613077700 R 729 * 11132291451500 R 647 * 11132281768674 U 1178 * 12131511106600 R 1930 * 12131511111565 R 1731 * 14131542189800 R 1839 * 13131542013840 R 1974 12131320811285 U 4003 * 12132120620000 U 1629 * 17132371730531 R 765 * 14131511286100 R 1453 * 13131542004600 R 1314 * 13131541994418 R 408 * 12132531178600 R 1620 * 14131542194800 R 558 * 14131511271000 R 1255 * 12132172306771 U 1781 * 14131542181400 R 1725 * 14131511297642 R 1414 * 18131534842503 U 14525 * 19131712683200 R 699 * 11133431212706 R 846 * 09133410935200 U 35563 * 12132172302253 U 2181 * 15132292765403 R 414 * 11132235120400 U 10983 * 17131536144000 R 1021 * 14131542197000 R 1319 * 13131542014366 R 1256 * 11131450634436 R 20734 * 11132281767983 U 1322 * 15131612422200 U 634 * 13132251315450 R 8049 * 11132271118650 U 233 * 17131536270000 U 6686 * 14131811448380 U 233 * 19133421260301 R 126 * 14131511278000 R 908 * 14131511286102 R 1307 * 12131721680600 R 1275 * 14131542200410 R 2001 * 15132292777600 R 1529 * 11132271148600 U 967 * 16131534246700 U 1543 * 14131511292000 R 3426 * 15132292770800 R 670 * 16131621431901 U 8032 * 15131621285602 U 759 * 14131511289900 R 1749 * 14131811448381 U 189 * 14131542160600 R 782 * 18131821329501 U 5157 * 15132292768400 R 1495 * 12132450515802 U 1621 * 11132281771853 U 1274 * 12132160948901 R 13656 * 17131536182000 U 1394 * 14131542208612 R 667 * 15132292769204 R 89 * 11132281757964 U 882 * 12132181201515 R 4703 12131381358400 R 1714 * 14131511270912 R 243 * 11133451371600 R 18128 * 11132281810300 U 1691 * 11132281768651 U 4193 * 15132292765407 R 343 * 16131621431900 U 1365 * 14131511265210 R 387 * 17131536540000 U 1744 12131311506601 U 8144 * 11132291509100 R 1138 * 11131680727700 R 566 * 12131250667831 R 692 * 15132292771300 R 1129 * 19132613073100 R 2022 * 12131511110910 R 2702 * 14131542207211 R 1368 * 11132291458700 R 251 * 11132150512700 R 6016 * 14131542213600 R 8644 * 11132281789051 U 1495 * 14131542184600 R 1354 11131333115680 R 1349 * 11132235146800 U 1911 * 11132150512702 R 8830 * 11132281765859 U 847 * 11132621320500 U 874 * 11131531972431 R 7836 * 14133460742563 R 1718 * 12132130850900 U 2002 * 12131730637234 U 27924 * 11131680704400 R 1246 * 11131210858000 U 9550 * 14132141126918 U 2085 * 12132130877502 U 482 * 15132113267150 U 1798 * 12131721653902 R 732 * 12132130830602 U 124 * 11131210856030 U 2048 * 14131630685000 U 1852 * 12131710576207 R 377 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 722 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231225530 U 1730 * 11131680713700 R 8759 * 12132321426202 R 1427 * 12132431642000 U 16039 * 11131611689701 U 1055 * 11131611701001 U 1079 * 11133411108700 U 934 * 09132130567700 U 1441 * 18132131140302 U 1304 * 11131210858806 U 1889 * 12131811177210 U 21408 * 11133451441100 R 2589 * 12133431252606 R 14735 * 13131721744800 R 19594 * 14132321523108 R 2318 * 14131630700702 U 3044 * 11132531057900 R 991 * 11132531062904 R 14595 * 12131430712000 R 1572 * 11132291509900 R 1433 * 11133411089802 U 8080 * 11133420690300 R 4086 * 14133460742629 R 2424 * 11132281763258 U 1951 * 13131612118201 U 2050 * 12132140839105 U 14752 * 13132411433300 U 15239 * 12132111731850 U 1555 * 11131680727801 R 400 * 12131430703200 R 1341 * 11132271150460 U 1128 * 12132321377702 R 9925 * 15131511350314 R 714 * 12132130852000 U 3413 * 12132611745450 R 3913 * 20132613408808 U 1871 * 11131710543917 R 689 * 12132130829004 U 907 * 11131531956049 R 17462 * 09131520764200 R 2518 * 12132130849601 U 1965 * 11132321285200 R 724 * 11132450467410 U 4254 * 12132221850301 U 905 * 12132172294950 U 1254 * 11132291510200 R 1635 * 11132471472700 U 18028 * 12132130829005 U 1646 * 11132291487300 R 754 * 12132111732052 U 1523 * 11132481032300 U 631 * 11132271150450 U 1252 * 11133451362300 R 2074 * 15131251862150 R 1077 * 11132481032500 U 951 * 11131680722500 R 1132 * 15131251889720 R 1835 * 11131611656900 R 1138 * 12132261112811 U 4669 * 12131721635900 R 1886 * 14131710605667 R 960 * 12132292591500 R 813 * 14132120933600 U 12520 * 11131532049431 R 4095 * 12131251906400 R 859 * 11131611686406 U 1005 * 12131620972002 U 1035 * 11132511041135 U 866 * 11131531983431 R 3511 * 15132120456941 U 496 * 11131710541966 R 1175 * 11132531052300 R 708 * 11132540840403 R 8136 * 15132131029600 U 1294 * 14132321521900 R 2293 * 12132172294952 U 1463 * 12132130829000 U 2947 * 12131231202430 U 10000 * 12131730609402 U 4943 * 11131532042631 R 2059 * 11131611669800 U 1062 * 15131251893600 R 1124 * 12132231240521 U 3742 * 15132292765819 R 1998 * 12131611764506 U 1487 * 12131811148810 U 10075 * 15132292764308 R 406 * 12132130829502 U 4149 * 15132292764400 R 714 * 15132292733868 R 1647 * 13131830640381 R 8018 * 16132520016161 R 1286 * 11132291507300 R 9603 * 11132291504900 R 1079 * 11131620855100 U 19484 * 12131460576707 R 2376 * 12132240760801 U 1889 * 14131511277312 R 8385 * 11132251132750 R 1209 * 12131250689440 R 4064 * 11132281783859 U 3958 * 11131210871800 U 3158 * 15131621333005 U 1479 * 15131230852582 U 1247 11131320800622 U 9736 * 14132271450010 U 1606 * 12132321328107 R 8854 * 12131611920100 U 1706 * 12132120621503 U 851 * 11132130807407 U 10515 * 15132292765900 R 1219 * 11131611720700 U 1405 * 11131620813300 U 5542 * 11132251109200 R 991 * 11132251133600 R 1114 * 12132221841303 U 3776 * 11131620812112 U 7260 * 12132120588800 U 5009 * 13132271389550 U 1937 * 12132172296050 U 1608 * 16131612511900 U 902 * 19132472557400 U 2515 * 14131621138200 U 97 * 12131412727609 U 8089 * 20131543004810 R 323 * 11131611655800 U 1001 * 11132140791700 U 1556 * 11132111685453 U 5055 * 15131612322200 U 670 * 11132120530100 U 3533 * 12132231238000 U 2824 * 11131680700900 R 1114 * 11132251142050 R 1042 * 15132292761700 R 3856 * 11132130792600 U 16185 * 15132292733809 R 1883 * 13131532266468 U 8169 * 12131460586150 R 1067 * 19131221301712 U 1549 * 11131830534332 R 9026 * 11132130749500 U 1510 * 15132292766001 R 451 * 11132130800600 U 10078 * 11131721288701 R 429 * 15133441587501 R 1788 * 12132130869704 U 5483 * 18131730909804 U 1964 * 15132292773507 R 1836 * 11132120584100 U 8577 * 14132271449950 U 620 * 14131511287407 R 7784 * 14131511292150 R 7920 * 12132321394300 R 905 * 11132251109300 R 1300 * 12133411230200 U 1609 * 16131542526610 R 1883 * 12131220794436 U 5838 * 15132292763406 R 680 * 12132231818010 U 7933 * 11132251142100 R 1300 * 14131511271010 R 9880 * 11131281155837 U 885 20131383151200 U 1884 * 11131461102411 R 596 * 11131611658300 U 678 * 11132291510000 R 1409 * 11132521707081 R 715 * 14132120962000 U 1907 * 12132521841631 R 8514 * 11131461106510 R 1163 * 11131680711300 R 969 * 11132371102437 R 6530 * 15132222035400 U 4699 * 12131460585903 R 1119 * 12132240760800 U 1922 * 14131511280400 R 9335 * 14131511271600 R 8499 * 15132292737500 R 378 * 11132521713033 R 781 * 11132181123200 R 1372 * 12131521034500 R 5512 * 12133410452000 U 2967 * 11131630551203 U 445 * 14131511291162 R 9544 * 12132251262700 R 1364 * 11131410937704 U 1705 * 15131612477400 U 1824 * 12132130872004 U 8272 * 11132130768000 U 20607 * 16132141256000 U 8989 * 11133411074400 U 8643 * 11131680713300 R 1619 * 13131281380500 U 1507 * 12132130826605 U 4526 * 11131730577900 U 36256 * 11132531071300 R 1519 * 11132521700033 R 3753 * 12132411284603 U 37035 * 12131721647100 R 11173 * 12132511307500 R 1616 * 15132520008697 R 1117 * 14131511287500 R 9678 * 18132141411212 U 14701 * 13131612028700 U 515 * 11132281780251 U 2129 * 11131680214200 R 2955 * 11131410934000 U 2183 * 12132251246250 R 1967 * 11131611739700 U 5471 * 12131811165513 U 5692 * 13131612028200 U 3579 * 15132292776400 R 89 * 11132531054300 R 1949 * 11131620830409 U 10029 * 11131410933700 U 1499 * 14131511294410 R 9257 * 12131630581909 U 1119 * 17132120480515 U 10277 12131333359625 U 9780 * 11132521712582 R 3003 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 723 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132292770200 R 1730 * 11132140775050 U 1105 * 11132251133550 R 1136 * 12131521034501 R 1467 * 12132130857004 U 7741 * 15131511332823 R 327 * 12132321394303 R 1070 * 12132120590800 U 4633 * 11132431577100 U 10604 * 12132172303850 U 1962 * 12132120602000 U 7930 * 12131620998701 U 8040 * 11131721311800 R 2809 * 11132531068500 R 93 * 11131250655781 R 8251 * 12131611774302 U 805 * 13131630609000 U 6431 * 12131611930500 U 1521 * 14131511287400 R 1582 * 11132210587200 U 1789 * 14131511285550 R 5443 * 11131680718300 R 1249 * 11132291445100 R 1347 * 11132251119750 R 15620 * 11133411071902 U 16333 * 16131521466400 R 2001 * 12132172295650 U 276 * 12131630581401 U 17409 * 12132511254867 U 9629 * 17131536227003 U 1102 * 12132140915600 U 5463 * 11132291445400 R 124 * 08132360686300 R 7231 * 16132161375300 R 1556 * 12131250694281 R 7746 * 12132172299750 U 25675 * 14131630673200 U 16622 * 12132210626803 U 7859 * 18131621524205 U 717 * 14131630683603 U 4016 * 11131680716400 R 1311 * 11132611084102 R 392 * 17131536826000 U 1545 * 11132291445200 R 1005 * 12131621012300 U 3285 * 11133420670801 R 138 * 15131621332903 U 1432 * 14131621148800 U 8530 * 11131461104320 R 308 * 12132130872700 U 9223 * 12132172294655 U 1193 * 13132551322331 R 480 * 17132361353500 R 7676 * 12132150546711 R 1939 * 14131621214301 U 11210 * 14131630682310 U 3331 * 15133441587500 R 5854 * 11132611084900 R 6568 * 11131611707800 U 789 * 17132141330207 U 1872 * 12132120616105 U 655 * 19132613079600 R 1538 * 18131411511902 U 1374 * 11132140769863 U 2119 * 12132140901500 U 1748 * 12132471489700 U 8655 * 14131511297660 R 935 * 11132431508300 U 14274 * 12132120617600 U 5654 * 17131536406000 U 479 * 11132281812908 U 4760 * 15131511354152 R 917 * 15131621332900 U 1207 * 12133460679603 R 16975 * 12132172322783 U 937 * 11132120548100 U 7976 * 11132291507400 R 3556 * 11132251148550 R 15264 * 14131511269800 R 2001 * 14131511289607 R 8533 * 11132511070800 R 1751 * 15132292754909 R 1824 * 11131620811320 U 27654 * 14131511288605 R 189 * 14131612217200 U 1860 * 11133451355100 R 4898 * 12131842951233 U 15101 * 18131411511900 U 1373 * 11132281765864 U 2774 12131392337302 U 8203 * 11131461100911 R 746 * 14131511282400 R 1701 * 12131250678431 R 6043 * 17131612736501 U 1781 * 12132120616100 U 2023 * 14131511295221 R 702 * 11132271124450 U 1079 * 12132261122100 U 28456 * 11132251133650 R 5015 * 11131461106580 R 1458 * 16131420746562 R 875 * 13133451575100 R 1459 * 11132251132950 R 11607 * 15132292749400 R 2048 * 14131511297656 R 1941 * 19132613165700 R 1169 * 17132361353501 R 1907 * 18131411479704 U 5315 * 12133411249500 U 1753 * 18131210108110 U 1327 * 11132360876200 R 14987 * 15132292777900 R 9259 * 11132281812315 U 5070 * 12132261122110 U 16824 * 14131511288600 R 476 * 15132511610100 U 3299 * 12132611785602 R 1437 * 12131611886900 U 6858 * 19132613079500 R 1734 * 20131543017400 R 809 * 11131511017427 R 7993 * 15132292770103 R 1141 * 11132281814600 U 1642 * 11132411251507 U 5909 * 11132251117100 R 10156 * 12132360982300 R 8623 * 12133411249800 U 192 * 16131621446302 U 1509 * 13131621133700 U 1508 * 14131511275400 R 2085 * 15132292763900 R 3808 * 11131611707700 U 687 * 11133411162500 U 224 * 11132641566700 R 1175 * 19132472557300 U 1765 * 14131621138201 R 1235 * 11132521702781 R 3530 * 12131440919100 R 5932 * 12131440917801 R 516 * 12132172300350 U 8594 * 11131611675700 U 7838 * 12131440912802 R 1438 * 11131410933500 U 27476 * 12131611769300 U 985 * 11131410933403 U 23066 * 11132521713381 R 1617 * 15132292741205 R 1282 * 16132210958502 U 8437 * 12132321348001 R 89 * 12132641815300 R 139 * 12132641757400 R 574 * 12131440917905 R 315 * 12131440916600 R 276 * 11131611746800 U 585 * 11132235027700 U 8490 * 11132235027800 U 9492 * 12132641807400 R 960 * 11131680699100 R 956 * 13133431300106 R 2101 * 12131440917902 R 8099 * 12132641809900 R 1121 * 15131641168900 R 439 * 11132271155501 U 4132 * 12131811172510 U 1041 * 11132641566200 R 1539 * 15132270573414 U 15376 * 12132130815500 U 2029 * 12132511328014 U 8167 * 15131511308715 R 864 * 11131680660300 R 8720 * 12131842937642 U 1791 * 09131710451110 U 1999 * 11132521713181 R 418 * 11133451412800 R 8914 * 11132281780257 U 1840 * 18132141351300 U 10958 20131321461500 U 920 * 13132361040801 R 1591 * 11131611746801 U 746 * 11131620835501 U 2485 * 11131620835507 U 89 * 15131621329100 U 1665 * 11131611700400 U 8708 * 11131611611102 U 7904 * 12131830548284 R 2098 * 11131680699901 R 1631 * 12132130815504 U 1705 * 12131440912801 R 10654 * 11133451412700 R 987 11131320788602 U 3201 * 11132471420500 U 3158 * 12132641815500 R 91 * 11132431501000 U 2120 * 12132641793400 R 2157 * 11132251106550 R 1098 * 12132231826251 U 2085 * 12131630581901 U 1193 * 11131680700300 R 1359 17131335015800 R 244 * 12131611769100 U 1818 * 15132292741222 R 459 * 11132271156650 U 724 * 16132520016160 R 1321 * 12132150565107 R 975 * 09131810828700 U 3827 * 12132641793805 R 204 * 11132291496400 R 8646 * 12132172302250 U 1608 * 16131612671700 U 1731 * 11132521701331 R 1704 11131392273505 U 40387 * 12132511239004 U 9631 * 11132251127200 R 792 * 12131460585908 R 1611 * 17131641219305 U 5798 * 12131611920000 U 8413 * 12131630572809 U 10173 * 15132292771800 R 1294 * 15132292750800 R 1023 * 11131680710900 R 91 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 724 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621296900 U 4445 * 11132130797905 U 2379 * 14131612133400 U 1294 * 15133460787093 R 1259 * 15132292775700 R 1243 * 11132150521397 R 1170 * 12133451501200 R 1278 * 11132130797403 U 1311 * 11132291538701 R 1495 11131320800609 U 1661 * 12132130859700 U 4052 * 12132130809901 U 426 * 11131530070003 R 1679 * 17131641209400 R 11067 19131381038609 U 1607 * 11131611668500 U 743 * 17131536604000 U 2675 * 11132130758001 U 5802 * 12133411229700 U 8396 * 11131611705100 U 1231 * 12131611769900 U 9720 * 12132411362600 U 1217 * 11132150492604 R 124 * 11131640661311 R 787 * 11132431577200 U 1727 * 11133411135000 U 1911 * 11133411137802 U 969 * 12131611941500 U 8559 * 17131536603000 U 974 * 11132411240200 U 2181 * 12132120589307 U 20383 * 19133460908100 R 1814 * 12132130812402 U 4439 * 12132130856802 U 4664 * 11132130797902 U 863 * 12133451501100 R 3068 * 11131281155827 U 941 * 17131536604004 U 861 * 15131511308714 R 714 * 11132360874902 R 1423 * 16132120830152 U 105 * 11132130797300 U 3847 * 11131611750700 U 1372 * 11132281745178 U 10416 * 12132231306800 U 602 * 11132631013600 U 214 * 16132210958503 U 1707 * 11131611670800 U 1758 * 12132130864000 U 124 * 11131611668800 U 2271 * 17131536491000 U 1534 * 11132360879404 R 762 * 12132130856800 U 4829 * 12131460585902 R 4507 * 11132130791004 U 3888 * 12131611868000 U 10495 * 11131611653200 U 6224 * 11132130797900 U 482 * 15132292773803 R 864 * 12132240591217 U 8788 * 16132120830100 U 1962 * 13131820938901 U 1953 * 13131843149631 U 1686 * 16132141256100 U 816 * 11132140775052 U 888 * 11132641603400 R 1813 * 14131843490238 U 92 * 17131821278900 U 1452 * 11131710539302 R 17256 * 13132511374900 R 4338 * 11131611716400 U 3196 * 11131721314013 R 14235 * 18131821348608 U 1003 * 18133452196400 R 6255 * 11132551119033 R 3106 * 17131511450600 R 765 13131332119629 U 127 * 18131821348504 U 91 * 12132511307600 U 1889 * 11131611669700 U 659 * 12131811160814 U 1509 * 18131821348609 U 138 * 15131511308900 R 670 * 16132141258305 U 194 * 11131210851400 U 21197 * 11132431500900 U 2095 * 11131611756600 U 1629 * 11132631084700 U 1581 * 11132291403100 R 7946 * 11131680706900 R 1040 * 18131821348602 U 709 * 15131843670631 U 1954 * 12132641778700 R 1385 * 17131511450601 R 1441 * 13131820907407 U 1038 * 13131820911700 U 4184 * 13131843118631 U 2097 * 13131820904505 U 824 * 14131511276225 R 1941 * 12132120588600 U 21732 * 13131843127031 R 80 * 13131843131633 U 1652 * 13131820904406 U 362 * 12132521842181 R 1854 * 11131410933406 U 16595 * 12131440917903 R 1206 * 18131821360810 U 331 * 12132641807100 R 1485 * 12131811165515 U 9663 * 11131611650500 U 6600 * 12132172279851 U 6771 * 12131721668000 R 2088 * 12133411225600 U 12026 * 11132431575700 U 2382 * 11132641567100 R 212 * 17131821278804 U 928 * 13131820906300 U 606 * 16131843875237 U 806 * 12132641805700 R 1302 * 14131843360245 U 3655 * 11132160913725 R 9448 * 12132641725800 R 5495 * 13131820938910 U 2571 * 14131820989900 U 1450 * 13131820908615 U 1396 * 13131843137031 U 279 * 13131843142431 R 59 * 12132130825700 U 5481 * 11132641566500 R 8209 * 18131821352801 U 1003 * 13132450593915 U 1484 * 16131843825431 U 1804 * 11132321266600 R 1986 11131320808604 U 10888 * 11131611684700 U 1531 * 11131640674712 R 508 * 11131611625300 U 3824 * 12132172294450 U 981 * 17131821278800 U 1637 * 13131843149431 R 1840 13131311610910 U 1655 * 12132321426225 R 1070 * 15132292756800 R 1035 * 12132240761702 U 2181 * 11132181123232 R 1435 * 12132641806400 R 370 * 11132641617500 R 1895 * 11131461106582 R 1067 * 12131811180122 U 8392 * 11131680696500 R 1335 * 13133451590100 R 871 * 12132120633600 U 17443 * 11131611710300 U 5957 * 15132361214100 R 855 * 12131811179315 U 12083 * 11131611675400 U 892 * 12132621360810 U 7895 * 15131843564632 R 776 * 13131820938900 U 1784 * 13131820910501 U 1567 * 12131611800900 U 1237 * 11131230581081 U 64042 * 08132370810331 R 2131 * 13131843132231 R 3983 * 15131230852581 U 5804 * 15131532850835 U 256 * 17131511523700 R 200 * 15131730789409 R 609 * 11132281800900 U 8053 * 12132321328200 R 1730 * 17132361353502 R 1138 * 15132292772100 R 928 * 12131611895100 U 8136 * 13132631266200 R 1147 * 12131721661500 R 19482 * 11131630551200 U 7088 * 12132172263253 U 10277 * 12133431267161 R 2013 * 11132251117150 R 9460 * 11131640677104 R 7608 * 12133431262406 R 1368 * 12131250712680 R 8011 * 11132291445000 R 9031 * 11132261051705 U 20927 * 16132210958500 U 1384 * 12131250712481 R 8920 * 15132292762400 R 1694 * 12132172311256 U 6264 * 11132271128200 U 613 * 11132271138300 U 1213 * 14131621148802 U 1582 * 11132172243350 U 2115 * 11131611727602 U 550 * 11133411153600 U 6692 * 11132281771751 U 2059 * 12132231242900 U 1852 * 12131820861101 U 6112 * 11132521703031 R 1558 * 12132270720400 U 1922 * 11131620891100 U 5139 12131311544602 U 1558 * 12132321328103 R 1646 11131392310903 U 8343 * 18132321956000 R 889 * 19132613039600 R 8876 * 11131461101442 R 833 * 12132321328104 R 556 * 11131680726300 R 1103 * 11132281773755 U 1581 * 11132360892104 R 1359 * 08132370810333 R 1241 * 11131630516802 U 15248 * 11131830533132 R 4681 * 18132361461101 R 1964 11131392282900 U 23443 * 12133431262306 R 3023 * 12131611899000 U 1962 * 11131611706900 U 1090 * 15132292737233 R 952 * 12132251262850 R 1498 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 725 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11133411069700 U 10918 * 15132292756005 R 9325 * 14131511285410 R 1223 * 15131532850834 U 256 * 07132120354908 U 3400 * 12131250710700 R 5588 * 12131611916700 U 1437 * 11132120578103 U 2073 * 11131281151907 U 3829 * 11131611675401 U 1423 * 12131730588921 U 1927 * 16133421080601 R 1848 * 18132361450803 R 826 * 14131511274009 R 1761 * 11132371102381 R 1773 * 15132292757900 R 1847 * 14131511285500 R 1462 * 15131621338600 U 1138 * 11131461076600 R 93 20131383151300 U 1286 * 12131630598407 U 859 * 11131611740900 U 1883 * 11132120584900 U 9991 * 12131611818600 U 1706 * 11132360892100 R 3814 * 12132172311452 U 2100 * 12131611769200 U 1424 * 12131811170230 U 32593 * 11132291533600 R 12868 20131331867810 R 1184 12131311544600 U 1058 * 20131543017402 R 623 * 15131621332902 U 453 * 12131611894700 U 15834 * 11132291449000 R 1263 * 12132120604700 U 1861 * 15132292764300 R 1978 * 11132281785051 U 1298 * 12131420559511 R 1987 * 11132281770296 U 354 * 14133451799200 R 1857 * 15132292738439 R 1563 * 19132613114400 R 1411 * 14131511274089 R 1451 * 12132360982301 R 1024 * 11132120584907 U 1435 * 12132150546700 R 2153 * 14131511266525 R 951 * 12132120606510 U 1156 * 14131511284510 R 4225 * 11131611727700 U 557 * 12132181182800 R 1046 * 11132521700390 R 1037 * 12132130817002 U 703 * 11132150480303 R 92 * 17131536443000 U 1771 * 11132120584500 U 920 * 12132120631807 U 10982 * 11131611698800 U 1604 * 11132291509400 R 922 * 12131621014300 U 9980 * 12132321347900 R 7197 * 18131210108000 U 1916 * 12132240761703 U 1938 * 12132450477310 U 8013 * 11132251134150 R 2136 * 11131630510902 U 2120 * 11131413056800 U 1875 * 12131811167207 U 1730 * 12133431251420 R 2148 * 12131440917603 R 1364 * 11132251118350 R 992 * 11132251130850 R 2841 * 16132120830200 U 1764 * 12131231202710 U 39624 * 11132251123050 R 1629 * 11132120531601 U 5914 * 11131730545301 U 15552 * 12132511241307 U 5445 * 12132172309554 U 13701 * 11131611704101 U 1864 * 12132310250467 U 721 * 11132251123000 R 1604 * 11132531054200 R 1445 * 15132292770112 R 1294 * 19131221301703 U 1595 * 12133412415802 U 4511 * 11131680722901 R 92 * 14131511291413 R 1619 * 11131611668400 U 948 * 13131611987100 U 1573 * 12131440916802 R 537 * 12131440916000 R 1558 * 12131250713331 R 5409 * 11131611699800 U 1531 * 12132411379508 U 868 * 12131231202700 U 40839 * 11132251118300 R 575 * 12132231822151 U 10374 * 12131611893400 U 1498 11131392310901 U 1713 * 12131611918700 U 926 * 12132231236800 U 729 * 15132292745104 R 1082 * 11131680707700 R 7110 * 12131440919208 R 1759 * 12131440915400 R 1123 * 09131710451101 U 1155 * 12132130817000 U 877 * 12132231257000 U 1495 * 11131611669500 U 9024 * 12131440914914 R 8675 * 11132521700133 R 1545 * 11132291486200 R 444 * 11133431209807 R 522 * 16131612671201 U 1227 * 11131461106761 R 351 * 07132120354900 U 10915 * 12131611896000 U 833 * 12131440917600 R 942 * 11131830533881 R 5169 * 12132120623400 U 738 * 15132292745000 R 485 * 11132251112850 R 1274 * 11132150521404 R 7830 * 11131611704200 U 1629 * 11132251139850 R 14612 * 12131440918901 R 9524 * 12131440915800 R 1656 * 11131680702401 R 94 * 12132261098000 U 16113 * 11132140784200 U 9421 * 11131611704100 U 964 * 15132262591451 U 14276 * 15132292740006 R 89 * 15132292738433 R 2013 * 11132611041607 R 2941 * 15131621329101 U 1751 * 16131612512700 U 237 * 12132231233300 U 1629 * 12132120586200 U 3163 * 12132172258850 U 10481 * 12132270762304 U 4402 * 12131250687081 R 8124 * 12133451548301 R 1427 * 11131680726800 R 873 * 18131621506944 U 1698 * 17131511488600 R 1182 12131381392500 R 1387 * 12131611787301 U 1512 * 12132641793600 R 925 * 12131710562208 R 546 * 15131612480604 U 1553 * 11131620832100 U 24958 * 17131621502363 U 565 * 17131511501222 R 1208 * 11132240516700 U 9099 * 16132511126402 U 8445 * 11132251141650 R 969 * 12132120617200 U 14032 * 13131440946403 R 3266 * 11131531955831 R 1679 * 14131612251600 U 828 * 12132292574402 R 4774 * 11131611741500 U 979 * 12132641795900 R 3493 * 12132150565116 R 1839 * 11131680727300 R 333 * 11131611751300 U 675 * 15132511592600 R 485 * 11132450467400 U 46086 * 11132140779203 U 9904 * 13131411065002 U 6532 * 12132641795300 R 2974 * 13132531231300 R 1459 * 11132521712581 R 1482 * 11133411083100 U 9415 * 15132511592502 U 873 * 15132281185909 U 11421 * 12131620910800 U 4506 * 11132521712534 R 1090 * 12132411314300 U 21597 * 11131611751302 U 400 * 18131441382700 R 812 * 11131611716900 U 2412 * 11131611623200 U 1452 * 14131511276200 R 1294 * 12132111745950 U 11345 * 11132511207403 U 18265 * 11131611741300 U 1709 * 11131531954031 R 911 * 12132641698500 R 4063 * 11132140775400 U 15239 * 12131641075503 R 1522 * 13132531231302 R 1495 * 12133431267106 R 1083 * 11131210899700 U 5001 * 11132521712381 R 855 * 11132450423007 U 125 * 17131511498400 R 1849 * 11132251141550 R 981 * 15131411259416 U 2276 * 15132113260651 U 8653 * 11131281154500 U 1519 * 11132431587300 U 7350 * 11131680727600 R 1828 12131311540101 U 1652 * 12132511271701 U 8332 * 12132641709600 R 6002 * 12131710561502 R 748 * 11132521704081 R 1850 * 12132540945100 R 1968 * 12132450496500 U 1462 * 12132411314307 U 5942 * 12132641691100 R 546 * 15132511592608 U 1152 * 12132641793700 R 2391 12131311540102 U 2049 * 11131680696400 R 6343 * 12132641740200 R 1060 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 726 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811148800 U 10014 * 12132511271500 R 1649 * 12132641790400 R 8491 * 12132611745625 R 15130 * 12132172323450 U 8826 * 10132251022300 R 1205 14131310763005 U 1422 * 11132291385500 R 656 * 15132120457195 U 186 * 18131441383002 R 726 12131311514900 U 16258 * 07131610531900 R 4580 14131310740105 U 451 14131310737204 U 2097 * 11131730555100 R 1346 * 11131730554400 R 1461 12131320847329 U 9628 14131310763303 U 756 12131320842900 U 8675 14131310749200 R 2126 * 07131610535600 R 2397 * 13132120662905 U 1555 * 11131680707100 R 363 14131310749503 U 972 * 15132120457303 U 720 * 14131210791400 U 11548 14131310756560 R 404 * 12133411250602 U 5523 14131310700500 R 1450 11131381264700 R 10797 * 08131460395123 R 2242 * 11131611670700 U 9691 * 12132140885800 U 15614 * 11131844535241 U 1042 * 11131611737600 U 26788 * 18132271802670 U 15497 * 11131611733201 U 2356 * 11133451371300 R 24019 * 18131681131800 R 1281 * 11132521702231 R 575 * 12133451522100 R 581 * 18132120723600 U 1721 * 15132551503481 R 3505 * 12132172296850 U 14340 * 18131641257400 R 1623 14131310760024 U 269 12131320817203 U 2089 * 15132141180200 U 1705 * 12133412425600 U 51879 * 12131620918201 U 146 * 11133451385000 R 19990 * 15132120457199 U 310 14131310758800 R 1790 * 11131611636800 U 14064 * 11132310235107 U 326 * 08131460408950 R 10333 14131310757921 U 812 * 12131611789300 U 4945 14131310757605 U 1869 * 07131610535900 R 3049 * 15131641163800 R 3553 14131310757912 U 1270 * 19131411532602 U 532 14131310763307 U 1535 * 14133460738215 R 1355 * 12131611945200 U 1693 * 11131730554601 U 123 * 11131630535400 U 1073 14131310754700 R 1247 * 11132235030417 U 855 * 12131521098103 R 620 14131310762901 U 324 * 13132172340350 U 933 14131310700508 U 306 * 19131411532700 U 950 * 17133411800302 U 1697 * 12132411398800 U 9588 * 11131461066302 R 931 14131310745401 U 1678 14131310740125 U 846 * 12131611857900 U 2400 * 19131411532601 U 789 * 11132140745509 U 3821 * 11131730554900 R 1347 14131310756562 U 1522 * 15131730789403 R 124 * 15131521316710 R 17066 * 11132371127532 R 8350 * 12132411303400 U 1633 * 17132151070002 R 7704 * 11132321244202 R 298 11131333080800 R 1813 * 12132120632105 U 563 * 11131461102720 R 811 * 14131630728503 U 836 * 11133411148002 U 1692 * 12131630598416 U 1206 * 12131620943000 U 6819 14131310758314 U 1631 * 07131610535403 R 2020 * 11131611667801 U 1103 * 20131613626100 U 1693 * 15132120422205 U 1731 * 15132120457069 U 1815 * 13132621451010 U 9407 * 14132457132006 U 1355 * 14131612145506 U 11135 * 15132621676600 U 11020 * 11132531064000 R 333 14131310734603 U 774 * 12132310243691 U 8453 14131310739307 U 405 * 11132150491604 R 1385 * 11132140779200 U 20118 * 15132551503582 R 3231 14131310763506 U 1044 * 12133460685301 R 388 14131310734601 U 476 14131310755400 R 1259 * 14132457159000 U 5772 * 13132161073500 R 7815 * 18131641257306 U 7926 * 11131520957650 R 847 * 15132120423600 U 1630 * 12133441349801 R 1676 * 15131251830800 R 474 * 14133411408400 U 1294 * 11132321244204 R 1731 * 11131611667800 R 128 12131392335410 U 20491 * 12132210690300 U 8779 12131332017600 R 8327 * 15132120456622 U 1468 * 14131630728501 U 1654 14131310757907 U 927 14131310757600 R 1354 * 12131721671800 R 664 * 12132641666100 R 33199 * 12131811155200 U 6103 * 17132151070000 R 6348 * 15133411514700 U 35 * 13132120677303 U 1872 14131310734600 R 982 * 15132120460805 U 1223 * 11131611703600 U 1322 * 12132120627800 U 26386 14131310742501 U 1366 14131310757925 U 459 14131310739300 R 1590 * 11132521705832 R 2493 * 17132230100865 U 1708 * 11131820784821 U 9682 * 13132120662900 U 1131 * 13132161073400 R 267 14131310755407 U 857 * 14132457132000 U 1223 * 11132291385700 R 614 * 11132321253602 R 124 18131321318826 U 1862 14131310730304 U 1270 12131311541804 U 694 14131310735000 R 494 * 12132450525910 U 4135 14131310757805 U 647 * 15132120460600 U 1314 * 12131842954833 U 1364 * 12131721671700 R 1632 14131310715505 U 1067 * 12132411303405 U 1352 * 12132310242830 U 1302 * 11132411232400 U 1394 * 11132172235350 U 1987 * 12132140909800 U 10656 * 11131811117505 U 1617 * 17131641245304 U 5456 15131310765805 U 662 14131310761801 U 774 15131310766804 U 1270 * 12131721695400 R 6288 * 17131210070500 U 1240 * 12131721695500 R 15439 * 12132411322602 U 1596 * 12132111735550 U 13853 * 11132150491600 R 8200 * 11132291454701 R 1730 * 12132411322600 U 1605 * 12132641758200 R 12221 * 18132211050204 U 2342 * 20131472010906 R 257 * 13132130890701 U 1123 * 12131842954835 U 1046 * 14131630676601 U 1110 * 15132120469500 U 3243 * 11132291466800 R 382 * 12133411244000 U 1987 * 12131620921900 U 1397 * 12132172313153 U 1681 * 15131621255901 U 1389 * 12131721697501 R 2960 14131310738339 U 1715 * 15132120461101 U 89 * 15132120457058 U 1575 * 15131641164002 U 22754 14131310754900 R 1466 * 11132411219800 U 10419 * 12132411301815 U 1522 * 15131621255700 U 234 * 15132120456747 U 1823 * 15131630763500 U 10386 * 13132130890700 U 7777 * 12131630598206 U 599 14131310757801 U 949 * 11131620819901 U 89 * 12132641720500 R 15238 * 11131450633700 R 8619 * 12132411293802 U 1973 * 12132411298702 U 1560 14131310761007 U 1846 14131310757400 R 1303 * 15131411171516 U 758 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 727 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131310761011 U 766 14131310746606 U 177 * 17131630953005 U 998 * 11132251149700 R 687 * 12132411296905 U 1402 14131310757503 U 873 * 15132120460605 U 1306 * 15131843600239 U 3471 * 11131820796100 U 14504 * 17131641245303 R 8085 * 12131680770500 R 973 * 15131843591037 U 177 14131310765009 U 595 * 11132235048616 U 3866 * 11132160867100 R 10762 14131310740194 U 1235 * 12131220749700 U 10070 14131310713000 R 926 * 11131680725502 R 10144 * 11132251143050 R 23290 * 15131432172900 U 1978 * 10132484406400 U 8525 * 12131250698240 R 17667 * 11131630467303 U 754 * 14131511230700 R 1217 * 11131461054902 R 298 * 12131730621702 U 359 * 11131611676101 U 2720 * 12131641079201 R 1473 * 11131210876801 U 1016 * 11133411157004 U 764 * 14131412862200 U 1713 * 11131611759100 U 14619 * 12131611924902 U 1975 * 15132520000590 R 1989 * 11133451359000 R 3760 * 11132641639100 R 4032 * 12131611827400 U 775 * 12131611827500 U 2001 * 11132481076900 U 473 * 11132641652000 R 8842 * 17131511481611 R 4943 * 11131461055600 R 8117 * 19132622222300 U 125 * 12131611827300 U 2065 * 11131210876809 U 811 * 12132431762900 U 1748 14131310724203 U 927 * 13132481213500 U 7981 * 14131451940413 R 1379 * 11131611656700 R 6277 11131381203800 R 12584 * 12132641813500 R 8529 * 11131620807800 U 1332 * 17131511488730 R 1115 * 11132481076702 U 1402 * 14131412862300 U 1307 * 11131680726703 R 1656 * 12132140859010 U 1901 * 12131611941200 U 1231 * 11131461064301 R 846 * 11131611661800 U 1740 * 12131611827100 U 1668 * 11131811146108 U 9469 * 12132611745669 R 9594 * 11131730554602 U 101 * 11132641639000 R 5234 * 12132641760400 R 7804 * 11132481076800 U 6863 11131381265202 R 10349 * 10132484406410 U 2184 * 12132641759900 R 11280 * 12132471501601 U 925 * 11132130746700 U 4907 * 12131611941100 U 951 * 12131611828901 U 1508 * 11131680726700 R 9139 * 11131620806915 U 1680 * 12131611922900 U 9585 * 11131611667200 U 7942 * 11132521712532 R 794 * 11131611676500 U 14866 * 10132484406390 U 2039 * 12132172323550 U 9290 14131310724208 U 1294 * 12132641669200 R 3092 * 11132240530200 U 2368 * 11132511197500 R 17688 * 11131611675800 U 12430 * 11131611653700 U 12650 * 15132520000582 U 1900 * 17131511488729 R 951 * 11131461058800 R 575 * 11131611654600 U 1715 * 12131521098102 R 574 * 11132611043303 R 1311 * 12132130814903 U 1133 * 11131844535243 U 1030 14131310737206 U 2204 * 12131721642100 R 173 * 12131730588706 U 14986 14131310740103 U 692 * 12131710571900 R 562 * 15131210764503 U 1210 * 12132120602601 U 18837 * 11133411161800 U 1826 * 12132120611205 U 18427 * 16131830828487 U 124 * 14132180120702 R 791 14131310760405 U 1099 12131311506203 U 1571 * 13132231428951 U 10040 * 08131460387350 R 994 * 15133420970103 R 617 12131392334800 U 9625 * 13132120686005 U 1026 12131311541800 U 859 * 15131641164003 U 9313 * 12131620980500 U 1726 14131310741200 R 1962 11131392262803 U 1458 * 07131610535304 R 2646 * 09132411041309 U 128 14131310757610 U 243 * 08131460419600 R 190 * 12131620982503 R 1485 * 12132111731350 U 1079 * 12132140865406 U 10062 14131310757802 U 368 14131310762639 U 360 12131311541803 U 830 * 11132411229200 U 11285 14131310760417 U 2025 * 11131811117500 U 1650 18131321318825 U 9149 * 16132531597700 R 2133 * 12132431623900 U 26568 14131310741203 U 846 14131310741219 U 924 14131310760415 U 2733 * 12132111752950 U 5726 * 07131460380950 R 1619 * 18132612503213 U 1594 * 14132621628900 U 20599 * 14131230772731 U 1339 * 16131730829501 U 1906 * 12132111752750 U 8542 * 12132120602603 U 4334 * 12133410452800 U 14863 * 12133441348001 R 1121 * 11133451468500 R 8792 14131310748800 R 980 14131310756400 R 1163 * 12132130817700 U 3056 14131310762205 U 585 14131310757603 U 233 * 14131230793649 U 1962 14131310741206 U 1629 11131381260000 R 9382 * 14132111871650 U 1356 * 11131611653300 U 9331 14131310762637 U 1011 * 14132240074283 U 9718 12131392335400 U 5745 14131310764533 U 665 * 12133441349900 R 1597 * 16131730829500 R 875 * 15133411490302 U 1647 * 12131620982600 U 1792 14131310762200 R 710 * 08131460419701 R 1159 * 11131461106790 R 1372 * 11132321280120 R 798 * 12132450547600 U 2243 * 14132180120700 R 756 * 11131440827600 R 1593 14131310740001 R 1921 * 11131611663600 U 833 * 12133451491300 R 3059 * 11132235142700 U 2561 14131310758004 U 1834 * 15131612372900 U 937 14131310734800 R 2087 * 12132360969301 R 986 * 14131281418000 U 8012 * 16131420746561 R 1673 11131311426107 U 2135 * 12131811176407 U 9024 * 12131620965901 U 676 * 12131611924602 U 734 * 15132520003390 R 1529 14131310761802 U 1785 12131311538400 U 17322 * 11131230583081 U 1447 14131310739515 U 1881 * 12133451487200 R 5143 14131310734705 U 1212 * 12131811173202 U 10572 14131310731815 U 638 * 11132271136600 U 864 * 13133441436800 R 1014 * 14131811415710 U 10635 * 12131210948811 U 10650 * 13131281311907 U 2639 * 11132235142600 U 11376 12131311518100 U 2170 * 14131210796206 U 2064 14131310757616 U 468 * 15131612372901 U 14163 14131310757607 U 1570 * 11132150491608 R 4745 14131310757510 U 1438 * 14132457139905 U 13994 * 12131811177408 U 6599 * 12131210967800 U 12260 * 12131811176402 U 1076 14131310734704 U 1368 * 11132181148000 R 4805 * 11131220676500 U 4077 * 15131612373000 U 9644 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 728 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431627400 U 7346 * 12131811176415 U 2478 * 11132411235614 U 10049 * 12132360969300 R 759 * 11132181148003 R 2044 * 11132411242402 U 19218 11131311426100 U 2007 12131311538401 U 10691 * 11132450437200 U 16967 * 12131730614701 U 21701 * 15132520003391 R 715 Stub total 32,223 T BANK TOTALS: 105198090.00 Scroll total 105198090.00 T DIFFERENCE: 0.00 8.00 Stub total 21,717 R 10,506 U 32,223 T Pay Dt total 58800401.00 R 46397689 U 105198090.00 T Stub total 21717 R 10506 U 32,223.00 T Bank total 58800401.00 R 46397689.00 U 105198090.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 79952 R 78275 U 158227 T Gen. total 269667891.00 R 480891174.00 U 750559065.0 T Stub total 39 U 45.00 T Ind. total 3443769.00 U 3443769.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 79952 R 78320 U 158272 T Div. total 269667891.00 R 484334943.00 U 754002834.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 12140 146132 Amount to 91266273.0 662736561.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 729 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 18131450943900 R 1223 18131450951403 R 812 18131450951401 R 837 18131450996906 R 846 12131430737004 R 1048 18131450996915 R 13876 12131430735502 R 916 11131450634691 R 8048 12131430710100 R 2998 18131450944801 R 1269 11131420530562 R 2695 12131430699810 R 10440 11131420530061 U 518 10131430559301 R 4184 18131450983002 R 9365 12131430739200 R 1858 12131430739202 R 556 12131430707411 R 1058 12131430743000 R 1418 12131430693571 R 860 12131471381200 R 258 19131451050800 R 1930 18131450947000 R 329 19131451050802 R 1445 19131451050805 R 274 18131450947001 R 1883 18131450978800 R 217 14131411112001 U 7732 12131430724409 R 3569 12131430697727 R 10621 18131450948708 R 11355 18131450971300 R 8077 12131430707912 R 564 12131430722800 R 2649 12131430701189 R 1830 12131430701117 R 4765 18131450998900 R 3010 12131430701155 R 2023 18131450998802 R 717 13131411079100 U 2427 12131430735506 R 1267 11131430646201 R 2562 18131451001709 R 9624 18131451007206 R 8898 11131430646217 R 1607 17131411412600 U 1508 18131450994500 R 1791 12131430698011 R 1502 18131450998400 R 9211 11131430654800 R 4892 15131432153600 U 10481 15131432153500 R 9499 18131450981001 R 1200 12131430718305 R 89 11131440758010L R 764 12131430718300 R 9778 11131450640005 R 8080 18131450955706 R 571 15131471486500 R 1654 10131440677200 R 9746 15131471484714 R 106 18131450955715 R 631 15131471486503 R 1412 15131471486502 R 1105 15131471483801 R 90 12131471369310 L R 35000 13131471424768 R 1862 12131430748700 R 905 13131471415608 R 1411 14131471434700 R 21283 12131430755402 R 895 13131430997901 R 10731 13131430992702 R 697 13131450716402 R 1627 18131450949011 R 2034 12131471377406 R 1365 18131450949037 R 172 12131471384606 R 333 12131430715900 R 187 18131450998701 R 398 12131430715600 R 2866 18131450998700 R 1144 12131430698900 R 1100 12131430714209 R 1449 11131450633102 R 1556 11131450633105 R 1362 11131450633100 R 1666 18131451002351 R 474 13131440957200 R 3418 18131450959000 R 863 12131430723801 R 1668 18131450959001 R 709 12131430717801 R 1400 12131430723303 R 2537 13131430988700 R 10841 12131430699699 R 11600 11131420507312 R 743 11131420507313 R 235 11131420503711 R 1077 11131420507311 U 836 11131420503761 R 708 12131440888701 R 1327 11131450634428 R 2188 11131420503313 R 1521 15131432184800 U 14072 10131430559004 R 720 15131432185000 U 9262 18131450995001 R 7916 12131430694900 R 1788 11131450629618 R 3032 13131411030800 U 1735 13131411030900 U 1832 11131450629701 R 8922 12131430702228 R 9049 13131411031000 U 1868 11131450631312 R 715 14131471443700 R 1750 13131471399900 R 2881 13131471399800 R 2305 13131411062604 U 3052 12131430705700 R 8223 03131470873200 R 9848 12131430735511 R 539 05131470966006 L R 11000 05131470966001L R 9000 11131450631305 R 2113 12131430715701 R 4557 18131450945202 R 4559 12131430715700 R 1615 18131450945222 R 4438 12131471383615 R 1194 18131450943607 R 104 17131471565700 R 243 17131471559508 R 139 17131471559501 R 1091 17131471559505 R 879 12131430701156 R 8901 17131471565711 R 94 18131450963601 R 1165 14131451957500 R 8500 11131450628400 R 562 11131450634682 R 981 12131430701150 R 889 12131430698000 R 1791 12131430698001 R 4677 12131430698018 R 9975 12131430744000 R 8060 12131430701112 R 11472 14131471449600 R 1331 12131430714204 R 2181 12131430702521 R 1861 12131430745900 R 8552 12131430743403 R 407 12131430737600 R 132 12131430737602 R 748 12131430730004 R 877 12131430730015 R 1522 12131440890502 R 925 11131430612600 R 14199 19131451045602 R 1886 11131430612601 R 3148 18131450972000 R 6229 18131450972102 R 14498 18131450947406 R 1229 12131430693302 R 1044 12131430693303 R 14247 18131450944313 R 968 12131430693546 R 815 18131450974200 R 1096 12131430724906 R 684 18131450974205 R 1188 12131430725604 R 1827 13131450741300 R 778 12131430710801 L R 1640 02131450129001 R 1029 13131450741305 R 1026 12131420548911 U 1702 02131450121300 R 1985 12131430701600 R 2935 13131440922003 R 381 12131430704513 R 1791 13131440922001 R 126 13131440922800 R 1652 13131440922801 R 1295 12131430699643 R 19063 13131440929101 R 517 18131450943400 R 1107 18131450957900 R 10341 11131420528361 R 1898 11131420528362 R 1560 10131430562401 R 1825 11131420528363 R 8285 10131430562011 R 1106 11131420532211 R 1987 11131420532713 R 1628 18131450962400 R 2033 11131420528311 R 8448 10131430562009 R 778 11131420532212 R 789 13131430992102 R 8362 04131450255401 R 15835 11131430658400 R 14528 12131430699688 R 1438 13131440942705 R 807 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 730 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131450951402 R 716 12131430731900 R 1744 18131450951400 R 579 18131450995703 R 1327 11131430662501 R 736 11131430662400 R 1115 12131430736400 R 2701 12131430697709 R 4361 14131441011902 R 657 12131430702237 R 13995 12131440888903 R 2110 12131440888900 R 1837 12131440889200 R 1583 12131440878200 R 621 12131430699700 R 5741 12131430724909 R 8700 12131430721800 R 8779 18131450950903 R 415 11131430685300 R 9391 12131430705600 R 89 18131450995709 R 492 18131450995706 R 1327 13131430989800 R 14597 18131450974900 R 545 11131410909009 U 37197 18131450996920 R 346 11131410908803 U 1752 12131430699630 R 3259 18131450996800 R 433 18131450944104 R 2012 18131450944100 R 1351 12131430742307 R 37639 14131471449400 R 1068 14131471449201 R 179 12131430742330 R 57290 12131430742308 R 18063 12131430726201 R 8819 18131450996804 R 682 18131450978100 R 1721 14131431041200 R 1606 18131450978000 R 588 15131471474210 L R 5000 11131430671300 R 1967 12131430699601 R 1143 12131430699617 R 4340 11131430691900 R 1384 11131430692301 R 177 14131441044300 R 2978 12131430728400 R 859 15131471464901 R 13637 13131411106401 U 1027 13131430993900 R 1291 12131430709903 R 748 12131440875104 R 1327 13131450762908 R 187 15131441154800 R 15291 12131430709900 R 2084 15131441154501 R 561 09131471289601E R 11686 15131441154802 R 1978 15131432145500 U 327 12131430699100 R 22602 09131471289261 R 1345 09131471281908 R 542 12131430701129 R 20210 15131432145300 U 706 15131411177301 U 1745 12131430745400 R 7983 12131430707900 R 8893 12131430707916 R 5972 18131450987601 R 1096 12131430744302 R 11554 18131450970400 R 1895 12131420543278 R 47198 13131431014812 R 1411 12131430692800 R 3049 14131471436207 R 1043 12131430701500 R 5487 12131471378709 R 9180 12131430723204 R 740 12131430727703 R 842 12131430703938 R 1620 12131430701193 R 3656 12131450698000 R 34294 12131450693500 R 132 15131450816400 R 1341 12131450693600 R 124 12131412723000 U 44364 15131450816405 R 1564 12131450693601 R 124 12131412722902 U 39 12131450694600 R 124 11131420505963 R 2662 11131420504812 R 35528 12131430746709 R 11434 11131420502511 U 10700 11131420507911 U 19732 13131430991500 R 1219 12131430701002 R 15030 12131471376004 R 1243 12131471376001 R 257 18131450975054 R 9890 07131450487400 R 3272 12131430742329 R 8869 12131430742301 R 1585 14131412879600 U 1366 08131471260505 R 9560 12131430699706 L R 1827 27131416100500 U 155379 11131430618201 R 11939 11131430620601 R 5863 12131430699102 R 8552 12131430700609 R 19607 12131430699400 R 9664 12131430700714 R 89 19131451057211 R 1826 14131460680052 R 1785 18131450952500 R 467 11131430684300 R 24377 19131451055200 R 610 18131450946502 R 1849 18131450946501 R 979 18131450970301 R 578 18131450946800 R 10376 18131450970300 R 665 18131450945103 R 466 18131450954100 R 7858 18131450942421 R 104 18131450943205 R 4647 18131450954101 R 1281 18131450957703 R 752 18131450957700 R 648 11131450634300 R 256 18131450989100 R 1721 18131450989200 R 1014 11131450634426 R 652 18131450987602 R 4898 18131450987600 R 1767 18131450996302 R 777 12131471361707 R 195 18131450996400 R 1281 04131460331661 R 1841 12131471361718 R 2062 18131450996401 R 181 11131450626400 R 8836 18131450975035 R 1409 18131450976000 R 1478 18131450955600 R 8395 13131471416301 R 2220 18131450975036 R 259 18131471620149 R 922 13131471424757 R 6403 13131471410401 R 1700 13131471410402 R 2374 13131471410403 R 1953 13131471410400 R 1976 17131471601107 R 8423 17131431834200 R 187 12131471381600 R 703 17131471594900 R 1685 17131471601105 R 1313 04131460331461 L U 6000 13131431036700 R 1314 11131471334900 R 1691 17131431831603 R 8014 18131471614247 R 1373 03131410254600L U 15000 18131471614252 R 7957 17131471602000 R 566 18131471614251 R 874 12131471372400 R 6194 17131411382501 U 2003 11131430654802 R 1335 15131420714511 R 450 12131430734201 R 518 12131430699500 R 15504 15131450823500 R 1447 13131471414801 R 10318 11131450642702 R 1458 07131450425901 R 5088 11131450638308 R 4266 11131450643015 R 1409 11131450643017 R 90 11131450643000 R 979 11131440790300 R 126 11131440775301 R 11344 11131440834101 R 9188 11131440828000 R 1019 18131471620909 R 268 18131471621508 R 708 11131450643119 R 3628 18131471621510 R 1200 11131440801400 R 14622 11131440810905 R 94 18131471621521 R 1246 11131450638300 R 2069 18131471617702 R 448 10131430560608 R 1334 11131450638500 R 19807 11131440818400 R 10088 11131450635511 R 680 11131450641101 R 8700 09131441584611 R 16737 11131440809201 R 1986 11131440809200 R 1752 11131440777600 R 4981 11131440799609 R 3454 11131450642321 R 2015 15131441141687 R 1921 11131440759101 R 6588 11131440759002 R 6082 12131430698502 R 10069 11131440759000 R 1409 12131440842301 R 859 12131430698602 R 1096 12131440842300 R 1498 12131420547861 U 1018 12131430698601 R 6610 11131440811806 R 670 12131420548063 R 14083 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 731 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131430698700 R 279 12131420559966 R 1731 11131450640000 R 1740 12131420547862 R 1011 12131430702508 R 2006 11131450638907 R 15119 12131430702506 R 1936 12131430730200 R 842 12131430699613 R 1529 12131430726301 R 3832 12131430726303 R 2757 12131430726304 R 647 13131471414400 R 1254 08131412073008 L U 10000 11131410880802 U 4909 12131430696600 R 3178 12131430701116L R 8500 29131427202563 L U 186080 12131430707503 R 1924 16131471510300 R 958 12131471375700 R 8055 17131471565802 R 7819 17131471565900 R 1937 14131450775600 R 959 17131471565902 R 8347 17131471565200 R 827 18131471604573 R 1542 12131471382208 R 15245 14131431043609 R 8262 14131431043619 R 8082 12131430723208 R 10736 12131471384302 R 7896 12131471384303 R 620 14131412845400 L U 35000 12131471393201 R 1107 14131412845500 L U 25000 13131471424858 R 844 13131471415702 R 89 13131450761605 R 2945 13131471424814 R 452 13131450761611 R 2854 15131411198100 R 25912 11131471346704 R 2344 11131450642833 R 7835 11131450606800 R 10039 17131411363204 U 1115 11131450623600 R 1458 11131450623604 R 1629 17131411363200 U 896 17131411357100 U 89 13131420594811 R 1170 07131450487610 R 830 13131420596312 R 966 07131450487600 R 1195 11131471359800 R 10301 13131420596514 R 490 17131411405103 U 16435 13131411068800 U 941 15131450832600 R 126 15131450839008 R 609 15131450829900 R 7917 17131411405100 U 1304 13131471425200 R 254 13131471424906 R 8288 12131471385502L R 647 12131471393409 R 2594 14131441084800 R 1043 14131441084802 R 1917 14131441084804 R 1857 14131441084801 R 1223 14131441086707 R 1163 18131471614602 R 5662 14131441084803 R 1510 12131430733400 R 8854 12131430713100 R 1487 11131430645900 R 3520 12131412730000 U 11398 11131461105411 L R 36930 11131420529461 R 7981 12131420542611 R 36004 11131420529462 R 17478 12131420542865 R 713 11131420529411 U 14755 11131420529211 U 1740 11131420518215L R 1165 11131450640915 R 771 11131450640904 R 2034 11131420518211 L U 1582 15131441147403 R 1601 11131420518213 L R 957 15131441146600 R 1495 15131441146900 R 66 11131420518214L R 1731 11131440834102 R 11109 11131440827900 R 1091 11131450642539 R 2301 11131450641110 R 1248 11131450641116 R 1853 11131420529862 R 1789 11131450641111 R 833 11131450641115 R 89 11131450641100 R 1016 11131450641103 R 1102 11131450643902 R 3258 11131450635502 R 836 11131440819702 R 4125 11131440819700 R 9349 11131440819800 R 1458 11131440789803 R 4605 11131440805100 R 40955 11131440758003 R 11300 11131440811801 R 1200 11131440811814 R 1201 08131440526500 L R 5000 11131450643611 R 1573 09131440586109 R 128 09131440586101 R 242 15131441142800 R 2001 15131441142801 R 450 15131441142900 R 219 11131440784004 R 892 07131440496410 R 386 18131450945400 R 1791 11131450643916 R 3099 13131450745400 R 6790 13131450752600 R 10052 12131450709400 R 1558 11131440831001 R 587 11131440830700 R 8619 11131440830701 R 9293 11131440776500 R 9882 12131440860200 R 296 11131440790700 R 286 12131440867101 R 13813 11131440777401 R 1811 12131440867100 R 5663 11131440772801 R 90 11131440777403 R 1226 12131450676000 R 1254 11131440777402 R 2058 12131450676302 R 1156 11131450646718 R 11034 11131440836501 R 8838 11131450643919 R 680 11131450635504 R 817 11131450638108 R 1924 11131450638105 R 1593 11131440822401 R 1239 11131440763501 R 1669 11131440762400 R 1420 12131450649203 R 43695 11131440809801 R 712 11131450643300 R 1579 11131440786000 R 882 11131440809804 R 447 11131440797000 R 1617 11131440797015 R 743 01131440078707 R 8728 12131412734303 U 11516 17131460815900 R 10680 17131460815901 R 3476 29131427207650 L U 55000 Stub total 586 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 3080317.00 T DIFFERENCE: -28,273,995.00 9.00 Stub total 540 R 46 U 586 T Pay Dt total 2347177.00 R 733140 U 3080317.00 T Stub total 540 R 46 U 586.00 T Bank total 2347177.00 R 733140.00 U 3080317.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 14131441062601 R 1180 14131441053601 R 1859 15131432203200 R 4621 15131450839101 R 9007 15131420726812 R 9151 05131460258350 R 7228 15131420696061 R 15642 14131412845200 U 148516 14131412838700 U 38245 12131450711000 R 1376 13131430933400 R 118 12131450710900 R 1132 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 732 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131461103991 R 10397 15131471474100 R 129 16131420730311 R 4184 16131420730261 R 3317 15131441157901 R 1046 12131450660312 R 740 12131450660301 R 1119 12131430743200 R 11940 12131430723202 R 9778 12131430743203 R 61466 14131441045500 R 9963 16131471546300 R 315 11131461104800 R 4960 13131450759200 R 498 13131450754230 R 1964 13131450755309 R 9104 13131450758417 R 15953 12131450652600 R 9162 17131460859350 R 3796 11131450608401 R 11122 18131450950402 R 10195 19131451007801 R 89 13131420584112 R 4494 14131460665850 R 32804 Stub total 36 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 456610.00 T DIFFERENCE: -4,758,112.00 10.00 Stub total 34 R 2 U 36 T Pay Dt total 269849.00 R 186761 U 456610.00 T Stub total 34 R 2 U 36.00 T Bank total 269849.00 R 186761.00 U 456610.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 14131441084900 R 1366 18131450996101 R 15049 12131450650924 R 1695 12131450647624 R 1742 13131450721600 R 1158 13131450724300 R 1001 11131450612505 R 1274 11131450619201 R 8768 12131450650105 R 7531 11131450625101 R 256 13131450752500 R 3910 11131450625000 R 8117 16131471556200 R 753 12131410971302 U 2526 16131471556201 R 481 16131411302102 U 840 11131450604600 R 20270 15131471495300 R 2013 18131450992402 R 613 18131450992418 R 198 18131450992415 R 1626 15131471484744 R 1164 16131411302107 U 1555 12131450685501 R 306 12131450647800 R 4399 12131450675811 R 1314 12131450675804 R 860 12131450685500 R 138 13131440975400 R 1056 13131440975800 R 8605 11131450634671 R 89 18131450961200 R 2518 18131450992417 R 2367 13131440950900 R 8463 12131450675416 R 10788 Stub total 35 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 124809.00 T DIFFERENCE: -24,264,430.00 11.00 Stub total 32 R 3 U 35 T Pay Dt total 119888.00 R 4921 U 124809.00 T Stub total 32 R 3 U 35.00 T Bank total 119888.00 R 4921.00 U 124809.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 733 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 606 R 48 U 654 T Gen. total 2736914.00 R 528363.00 U 3265277.00 T Stub total 1 U 3.00 T Ind. total 396459.00 U 396459.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 606 R 51 U 657 T Div. total 2736914.00 R 924822.00 U 3661736.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 657 0 Amount to 3661736.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 734 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 05131530727432 R 1031 14131542110200 R 1629 15131511336336 R 1694 15131511319710 R 2626 05131530706636 R 5999 05131530735633 R 841 15131532850032 U 256 17131542734012 R 1068 17131542734000 R 1263 14131542174822 R 5376 14131542174824 R 16375 14131542173800 R 1115 14131542174600 R 2108 14131542174805 R 10475 15131511321501 R 1389 15131511335300 R 952 14131542174809 R 10175 14131542173804 R 2003 15131511319300 R 1161 14131542174826 R 7726 15131511319353 R 1494 14131542173810 R 11246 15131511319350 R 1494 14131542174400 R 10723 18131511596600 R 1061 14131542174825 R 11484 14131542174823 R 16674 14131511255910 R 35 11131531970249 R 1986 14131511257595 R 206 14131521307002 R 1353 14131521307004 R 10459 08131510720305 R 853 08131510720300 R 1576 08131510720320 R 2384 12131541891607 R 35065 17131511463924 R 1371 12131541950801 R 260 12131541950810 R 417 12131541950800 R 572 05131530773233 R 1493 01131510099306 U 47310 14131521278510 R 10993 18131511548842 R 518 18131511545745 R 1188 18131511546799 R 794 18131511546800 R 1629 14131521278520 R 3580 13131511139161 R 6048 04131530557831 R 3985 18131511545700 R 1860 18131511545765 R 1420 18131511545705 R 2093 03131530177125 U 59041 18131534750000 U 10245 15131532748531 U 6415 15131532748431 R 2917 15131532748532 U 11080 16131534275500 U 2513 16131534276000 U 11306 16131534272311 U 374 13131521182300 R 1207 16131534257900 U 8088 16131534257400 U 376 12131511119750 R 14275 15131521328400 R 1620 14131521287830 R 1797 14131521287825 R 215 14131521287820 R 1438 16131521469205 R 1263 16131521467914 R 236 16131521439015 R 44533 15131521373300 R 1947 15131521373320 R 5962 12131511112700 R 4823 15131521316439 R 13493 18131511538338 R 1154 16131534221300 U 20566 16131534220200 U 1569 16131534220000 U 8534 14131532475075 U 10931 11131510998600 L R 1671 13131521182900 R 9119 13131521182750 R 4621 13131521182730 R 2093 Stub total 85 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 534308.00 T DIFFERENCE: -30,820,004.00 12.00 Stub total 70 R 15 U 85 T Pay Dt total 335704.00 R 198604 U 534308.00 T Stub total 70 R 15 U 85.00 T Bank total 335704.00 R 198604.00 U 534308.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 17131521564530 R 1697 17131521564520 R 6293 15131532794031 R 1765 12131511601731 R 842 14131521244700 R 9728 17131542756200 R 16896 12131511604242 R 951 12131511601730 R 8970 16131521430110 R 2651 16131521430100 R 2045 12131511594516 R 1925 08131520706605 R 4789 15131521419320 R 776 16131521439225 R 736 15131521415650 R 14516 16131521439240 R 692 15131521416700 R 238 15131521415649 R 1748 11131520936900 R 9001 11131520936800 R 8566 15131521385320 R 1058 15131521385300 R 724 11131531957031 R 37063 11131511015600 R 9273 15131511367120 R 12725 11131530066000 R 8885 13131521213030 R 12996 15131542333400 R 6137 16131542510000 R 1113 16131542478400 R 1180 18131542777602 R 18027 18131542761800 R 3214 15131511332701 R 1588 12131541889018 R 14815 14131511816615 U 57176 13131511186911 R 834 13131511185300 R 1086 15131511324124 R 1731 15131511324100 R 20467 13131511139045 R 2008 15131521415640 R 16298 13131511127753 R 4860 11131520992312 R 2553 14131511800275 R 34745 17131542647800 R 739 17131542647824 R 1033 14131521289114 R 8415 14131521257430 R 8124 11131530072806 R 15969 20131543078600 R 941 04131530488031 R 2249 04131530550833 R 10716 04131530510431 R 11661 Stub total 53 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 425228.00 T DIFFERENCE: -4,789,494.00 13.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 735 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 52 R 1 U 53 T Pay Dt total 368052.00 R 57176 U 425228.00 T Stub total 52 R 1 U 53.00 T Bank total 368052.00 R 57176.00 U 425228.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 14131532509032 U 1400 14131532509031 R 2787 14131511800254 R 12361 17131537189000 U 687 14131521256535 R 10067 14131521256800 R 187 18131511544200 R 968 18131511546401 R 1095 18131511544101 R 89 15131532777031 U 573 18131534794400 U 1958 18131511591900 R 1576 18131511591991 R 8939 06131510538531 R 490 14131532555431 U 19588 13131511158500 R 1122 13131511159464 R 236 14131532554431 R 657 16131521426330 R 56989 16131521426242 R 11026 13131511181800 R 1747 17131511497610 R 1872 15131511336200 R 1553 16131521419804 R 26157 15131511318400 R 882 15131511320012 R 1529 14131521302200 R 1794 14131532608435 U 5888 12131541775400 R 12055 12131541945439 R 2062 13131511145800 R 1879 14131532545731 U 1345 14131521286120 R 1397 18131511590800 R 124 16131534244300 R 164001 16131511415785 R 29924 15131511367910 R 1401 15131511367909 R 1505 18131511606909 R 10773 14131532593235 U 19752 13131511181428 R 1472 15131511311000 R 10480 18131511575600 R 1128 14131532545631 R 8283 18131511574507 R 130 18131511575701 R 1223 13131511177886 R 89 13131511206850 R 8813 Stub total 48 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 452053.00 T DIFFERENCE: -23,937,186.00 14.00 Stub total 40 R 8 U 48 T Pay Dt total 400862.00 R 51191 U 452053.00 T Stub total 40 R 8 U 48.00 T Bank total 400862.00 R 51191.00 U 452053.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 162 R 24 U 186 T Gen. total 1104618.00 R 306971.00 U 1411589.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 162 R 24 U 186 T Div. total 1104618.00 R 306971.00 U 1411589.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 186 0 Amount to 1411589.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 736 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 15131612410500 U 1823 14131612228900 U 1869 11131611755100 U 7996 11131611755500 U 1461 12131611894300 U 9377 12131611897000 R 1449 12131630590420 U 1567 12131611828800 U 10457 12131611785000 U 14446 15131612458600 U 379 15131612456100 U 2480 14131612291500 U 15233 17131612836600 U 2651 17131612836500 U 14270 13131641100916 R 662 11131611582700 U 15903 13131641096700 R 1254 14131612279500 U 1738 11131620809600 U 9285 11131620809300 U 1402 15131641156800 R 10314 29131683059900 L U 87000 15131612503400 U 2866 15131612503300 U 19887 07131620389846 U 4004 01131680001230 R 294 13131641088401 R 1784 16131612546300 U 34814 12131611764005 U 1585 08131620416415 L U 3303 11131630487302 U 8598 14131612298800 U 3281 17131612743900 U 8697 14131641111208 R 89 04131610314603 R 4008 11131611567500 U 18202 13131641100910 R 1519 14131612247801 U 640 14131612248000 U 900 13131641109034 R 8849 17131612738200 U 9531 12131641065803 R 950 29131643231707L U 107296 12131641065802 R 1606 12131641065805 R 7943 15131680928500 R 23297 08131640565104 R 1902 17131641211501 U 5566 11131611567900 U 3201 14131641112910 R 11185 14131612243201 U 4693 11131620859004 U 512 11131620858705 U 1298 11131620858700 U 677 13131612028201 U 1279 11131620859002 U 1138 13131612028202 U 445 13131612022100 U 1740 15131630818500 U 150 13131612028600 U 507 15131630818700 U 1256 17131621503218 U 1138 17131621503203 U 791 29131683066200 L U 149628 14131641132300 R 14494 06131680341000 R 2419 15131612429000 U 93 14131680864400 R 10337 14131680878300 R 10224 15131612428600 U 1635 18131631041302L U 51010 15131621256403 U 9385 11131680673000 R 17688 11131680656200 R 1801 11131680655700 R 17724 11131680655600 R 32419 11131680655500 R 15945 11131680655900 R 16582 15131621256400 U 6283 12131620934500 U 9774 15131621259303 U 1495 15131621256502 R 349 13131641084100 R 1062 13131641099398 R 825 14131630725601 U 89 11131611591800 U 13610 12131611763300 U 2592 14131630725700 U 8856 12131611763801 U 1707 12131611763400 U 3641 13131612082600 U 2958 11131611708100 U 1837 14131630700502 U 15652 14131630700500 U 1867 15131612400900 U 2354 15131612409500 U 1270 15131612414900 U 1373 14131612164000 R 21442 14131612163900 U 20004 11131611681800 U 929 18131641287101 R 20941 17131612813100 U 24530 12131641078002 R 1595 29131683025902 L U 47680 10131680611102 R 1247 11131630535206 U 17386 11131680701500 R 1961 13131641098200 R 1219 13131641098206 R 1881 13131641096900 R 33797 13131641096906 R 19240 15131641170544 U 23016 14131641121232 R 296 14131641121206 R 1080 12131641054003 R 3756 06131680323600 R 4430 14131621242504 U 159535 12131630595600 L U 25100 14131612235400 U 40728 14131612133404 U 1080 14131612235500 U 2703 14131641112927 R 1008 14131641112402 R 37390 13131641094170 R 1652 12131641070206 R 1046 12131680759805 R 1962 14131641128901 R 519 15131612477700 U 1035 15131612477800 U 1671 15131612477600 U 1412 15131612405000 U 2072 15131612405100 U 1706 16131612510501 U 97 15131612477200 U 4511 13131611977900 U 21713 12131630592000 U 13061 03131680170703 R 12003 13131611971700 U 6028 16131612570701L U 15000 13131611971701 U 5041 15131612450000 U 1032 10131613864602 R 62984 10131613864700 R 9157 11131620829901 U 1666 11131620829902 U 1142 11131630467800 U 1942 11131630547505 U 38837 15131612458300 U 1774 13131611970702 U 1313 12131611762501 U 1279 12131611762500 U 1364 11131611588900 U 33718 13131611997700 U 2296 17131612871700 L U 600 20131613512800L U 860 13131621075400 R 9797 13131621075204 U 1015 12131611924600 U 11152 12131620906700 U 673 11131611601400 U 1875 15131612470800 U 1223 12131620907409 U 2455 11131630487305 U 15692 11131630488501 U 5923 14131612303901 U 1116 14131612303800 U 1031 16131612677800 U 1497 16131612678100 U 1485 05131640698102 R 2821 16131630895200 L U 17252 14131630700506 U 10504 16131612684101 U 17219 17131621470518 U 1787 15131612410300 U 9813 14131612232600 U 2096 14131612232800 U 6485 15131680908900 R 882 12131620996300 U 17682 14131680890500 R 27748 12131620995400 U 23078 12131630570204 U 1181 17131621488904 U 11523 12131620996700 U 25248 15131612470101 U 89 15131612470100 U 8869 11131611670200 U 3839 12131611777900 U 137 12131620996500 U 8967 11131611670100 U 1531 12131611781400 U 8109 14131680889700 R 1149 12131620960900 U 9435 14131680869800 R 548 12131611781500 U 9701 14131680873206 R 197 11131680658400 R 864 11131640660704 R 1495 17131621470537 U 3081 11131630558902 U 11028 11131680659400 L R 923 11131630558903 U 16543 11131630558901 U 73285 11131680659500L R 1090 17131612851300 U 1738 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 737 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131612851400 U 2437 13131611990500 U 6286 16131612643200 U 1274 14131630732308 U 23068 14131630686501 U 35589 03131680168500 R 13630 12131641075400 R 1950 03131640473903 L R 6751 11131630486400 U 25862 14131630713002 U 1904 11131680725200 R 8673 17131612749300 U 10231 15131612371102 U 9215 15131630798900 U 1621 19131631062100 U 4081 18131641273103 U 991 07131630314641L R 1980 01131640398514 L R 10000 12131630590003 U 1351 12131630583204 U 667 12131680746902L R 14297 12131630583202 U 124 12131630583150 U 986 12131630583200 U 10119 12131630582604 U 2150 12131630583201 U 11509 12131630583203 U 599 12131680746901 L R 174 11131611617103 U 21369 11131680665600 R 10788 11131680665700 R 22768 11131611617100 U 18821 16131612678400 U 3239 16131612678500 U 22314 13131641089304L R 15000 15131680909000 R 1211 12131641068904 R 6734 13131612105300 U 5993 11131620859003 U 1715 15131680953300 R 1765 07131680356400 R 1907 Stub total 245 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2451896.00 T DIFFERENCE: -28,902,416.00 15.00 Stub total 77 R 168 U 245 T Pay Dt total 624722.00 R 1827174 U 2451896.00 T Stub total 77 R 168 U 245.00 T Bank total 624722.00 R 1827174.00 U 2451896.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 14131621232205 U 1175 14131621237501 U 1607 14131621240200 U 1402 17131630921439 U 1138 17131630921437 U 905 15131621345700 U 28763 11131620848501 U 347 11131620852201 U 25794 08131620410202 U 24077 Stub total 9 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 85208.00 T DIFFERENCE: -5,129,514.00 16.00 Stub total 0 R 9 U 9 T Pay Dt total 0.00 R 85208 U 85208.00 T Stub total 0 R 9 U 9.00 T Bank total 0.00 R 85208.00 U 85208.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 12131620945000 U 1055 12131620945001 U 1707 14131612196500 U 8102 14131612196601 U 7860 15131612352101 U 1955 15131612352200 U 9826 16131612659300 U 6813 16131612659400 U 1627 16131612630000 U 26236 16131612658801 U 90 16131612630300 U 682 16131612645500 U 376 16131612645400 U 124 16131612658800 U 1723 16131612645600 U 6602 17131612863900 U 1720 17131612864000 U 9258 11131630519500 U 9194 13131612069502 U 1772 18131613219301 U 2722 13131612069504 U 889 12131620975002 U 851 12131620975001 U 9657 12131620975000 U 981 13131630603203 U 10653 13131630635102 U 10468 13131621125501 U 9746 18131613146000 U 9438 18131613146001 U 1484 15131612368800 U 3960 15131612368900 U 4013 13131621125503 U 2847 01131620018103 U 19089 14131612276800 U 6019 12131620930200 U 10078 17131630950502 U 5634 12131620931601 U 26281 11131620823702 U 11490 12131620930300 U 9421 16131612580400 U 4709 18131613122300 U 9651 18131613122301 U 106 18131613122302 U 1814 17131630944200 U 6383 11131620807805 U 3938 17131612699200 U 27369 16131612673500 U 1215 17131612699300 U 23305 11131620807801 U 12832 12131620988700 U 55539 12131620983505 U 4240 14131612254200 U 332 17131612840702 U 177 15131612391500 U 2574 18131621512701 U 50707 12131620939000 U 15374 12131620939004 U 9815 18131621510203 U 1849 29131613016300L U 70000 Stub total 59 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 554372.00 T DIFFERENCE: -23,834,867.00 17.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 738 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 0 R 59 U 59 T Pay Dt total 0.00 R 554372 U 554372.00 T Stub total 0 R 59 U 59.00 T Bank total 0.00 R 554372.00 U 554372.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 77 R 231 U 308 T Gen. total 624722.00 R 2005150.00 U 2629872.00 T Stub total U 5.00 T Ind. total 461604.00 U 461604.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 77 R 236 U 313 T Div. total 624722.00 R 2466754.00 U 3091476.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 313 0 Amount to 3091476.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 739 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 12131730565107 U 10701 13131730677600 U 1964 13131730641009 U 2000 13131730640900 R 6001 14131730694302 R 4179 12131730634305 U 1697 12131730634307 U 3445 12131730623803 U 32094 13131730690805 R 53959 13131730690803 U 34113 16131710811600 R 1531 16131710816207 R 90 16131730805606 U 17108 12131710575901 R 9162 15131730746311 R 861 15131730746405 R 1101 15131730746300 R 257 15131730746307 R 11359 15131730747100 R 816 18131730933000 R 8531 14131730733515 R 1641 13131730651452 U 8311 13131730650915 U 1009 16131730810901 U 832 16131730810900 R 9024 20131731014206 U 9950 12131710572100 R 9522 11131730573700 R 14795 14131730734614 R 14880 17131730848705 U 17401 14131730702401 R 8568 14131730734205 R 431 14131730734307 R 8848 13131730651501 U 1687 13131730657738 R 8505 12131730616001 U 114 12131730616000 R 17283 01131720079700 L R 13282 12131721686200 R 14196 16131730830300 R 10118 15131710775504 R 1148 15131710779102 R 8311 06131710247000L R 20000 15131730763614 R 18494 13131730646100 U 788 16131722146300 R 15304 06131720741200L R 9134 12131710567060 R 814 12131710567057 R 195 14131730717809 R 8836 04131710138300L R 2034 14131730712605 R 9023 11131710553710 R 1054 11131710537400 R 2057 14131730717802 R 809 20131710960800 L R 15063 12131730599100 R 20993 17131730858800 R 331 18131730903409 U 8103 12131721692100 R 4019 04131710130941 U 4611 16131730796101 R 1793 27131713012618L U 4650 15131730760942 R 10657 12131730601000 R 1074 12131730601100 U 124 12131730601200 U 10708 13131730683806 R 941 12131730599101 U 10212 04131720759301 R 10314 14131721963900 R 1380 16131730832605 U 14663 15131730778902 R 389 15131730778900 R 23431 15131730778903 R 1382 12131730591004 U 10477 18131730899000 U 125 18131730898601 U 89 14131730735011 R 1717 17131730845500 R 124 17131730845502 U 1289 13131730674504 U 7860 14131730702803 R 26998 12131730587502 U 3146 13131710585609 R 14353 14131710614026 R 612 14131710612826 R 1031 14131710608515 R 3196 14131710612811 R 14311 14131710612806 R 10537 14131710612800 R 6583 14131710614657 R 12954 12131730613910 U 11358 12131730587500 R 3773 15131730746407 R 10295 15131730746400 R 1042 18131730903804 U 1806 18131730903805 U 1974 13131710598715 R 16067 15131710778800 R 337 29131723043305 U 239630 11131710546807 R 43821 11131710552101 R 991 12131730588768 U 13979 01131730065500 R 1683 11131710537302 R 14222 12131730618103 U 1248 12131710577442 R 10805 15131710779702 R 964 12131710562802 R 1177 12131710562806 R 1180 15131710779700 R 7956 13131730671200 U 3765 11131730560100 R 640 12131730620600 R 1974 12131730620605 U 10125 18131730916400 R 4667 18131730916500 R 20953 18131730916501 U 28366 18131730916600 R 1416 13131710587801 R 10684 03131710089812 R 3237 16131730839407 U 10980 Stub total 123 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 1210722.00 T DIFFERENCE: -30,143,590.00 18.00 Stub total 84 R 39 U 123 T Pay Dt total 668220.00 R 542502 U 1210722.00 T Stub total 84 R 39 U 123.00 T Bank total 668220.00 R 542502.00 U 1210722.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 13131730646101 U 14493 14131730717615 U 667 13131730685700 U 1314 14131730727801 R 11196 13131730657806 R 2757 13131730651409 U 9313 13131730641307 U 10093 13131730641304 U 6220 17131730853205 U 1767 17131730855000 R 11165 17131730853201 U 17233 17131730859301 U 9258 17131730859300 R 9068 13131730658303 R 8082 13131730639038 U 617 13131730639049 U 408 12131730636604 U 37549 11131730578559 U 7885 12131730624906 U 13885 16131730814500 U 3443 16131730814400 U 3134 12131730588400 U 11585 16131730806712 U 682 16131730824002 U 867 11131730564802 U 3413 13131730651800 R 31896 12131710576008 R 22127 13131730685304 R 16152 14131710618788 R 1001 14131730734202 R 846 13131730683230 R 2797 12131730624101 U 4582 14131730716403 R 8596 13131730652706 U 1100 16131730797304 U 844 12131730632301 U 1779 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 740 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131730640600 U 2019 12131730632700 U 9870 12131730632800 U 11473 12131730615103 U 5208 17131730860403 U 8730 12131730599315 U 3872 12131730610001 U 10619 17131730860304 U 9746 13131730650400 U 1309 13131730650409 U 1400 17131730860700 U 2035 12131730631700 R 29569 12131710568500 R 11055 12131710569107 R 1595 12131730611801 U 2748 Stub total 51 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 399062.00 T DIFFERENCE: -4,815,660.00 19.00 Stub total 15 R 36 U 51 T Pay Dt total 167902.00 R 231160 U 399062.00 T Stub total 15 R 36 U 51.00 T Bank total 167902.00 R 231160.00 U 399062.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 17131830840773 U 1359 * 11131830516381 R 5961 * 14131830661881 R 8841 * 13131830608332 R 435 * 15131821118900 U 8665 * 12131811168902 L U 7560 * 20131810551110 U 15619 * 16131810165000 U 902 * 16131810165010 U 227 * 12131842955039 U 1597 * 12131811153200 U 13931 * 12131842955033 U 1912 * 15131830765031 R 5596 * 15131810042615 U 1307 * 15131810042610 U 1211 * 12131811164504 U 2520 * 18131830932282 U 1196 * 16131821208123 U 1954 * 16131821208122 U 8032 * 16131830809231 U 19854 * 18131830931131 U 9119 * 16131821201700 U 15110 * 19131842826631 U 20945 * 18131842572633 U 92415 * 20131810541410 U 1184 * 11131830529331 R 972 * 11131844484436 U 2203 * 20131810541415 U 1632 * 11131844484441 U 5046 * 11131830529333 R 1410 * 19131842827831 U 106188 * 19131842826231 U 107023 * 16131830801652L U 15000 * 16131821182500 U 8385 * 18131810329700 U 1570 * 12131820876102 U 20498 * 17131830846234 U 8007 * 16131810130700 U 10504 * 16131810130800 U 15726 * 18131810349110 U 18628 * 12131820882315 U 1826 * 11131830529681 R 1188 * 16131810148610 U 9341 * 16131810148600 U 1661 * 12131820882320 U 8507 * 18131810349100 U 32083 * 11131820750605 U 184 * 17131821284900 U 1744 * 17131821284901 U 1277 * 12131820885800 U 2132 * 13131811316955 U 1098 * 13131811316957 U 889 * 08131830384281 R 16215 * 18131810342100 U 22700 * 17131810265202 U 1091 * 18131830929633 U 700 * 17131810265205 U 1110 * 18131830929631 U 899 * 17131810265200 U 1208 * 17131810288310 U 1446 * 16131810174100 U 1813 * 16131843901433 U 9313 * 17131830888181 U 11143 * 08131830379431 R 13559 * 12131830573982 R 222 * 14131843387831 U 1678 12131721645500 R 1558 * 12131830580036 R 9625 * 12131830582131 R 52 12131721661300 R 14425 * 17131810288300 U 727 12131721661400 R 919 * 12131830582132 R 1243 * 12131830579985 R 553 12131721645600 R 1669 * 14131820986707 U 1438 * 14131820983300 U 8686 * 14131830677584 R 21630 * 14131820983203 U 13832 * 14131820983204 U 174962 * 17131830856631 U 2904 * 14131820984900 U 57418 * 15131810035510 U 2095 * 14131820985100 U 21369 * 14131820986700 U 1489 * 14131820983200 U 10332 * 14131820983700 U 14023 * 14131820985200 U 6155 * 15131810035500 U 855 * 15131843715831 R 1765 * 18131842614653 U 1215 * 18131810317703 U 8786 * 06131830301881 U 20107 * 12131830567531 R 9627 * 18131810317700 U 9634 * 06131812039910 U 5843 * 17131830859581L U 10000 * 19131810401500 U 1215 * 14131820985000 U 56323 * 12131842900438 U 8357 * 15131843547631 R 4795 * 15131843547632 R 8782 * 14131843382637 U 8415 * 12131820842920 U 44227 * 15131843547835 U 767 * 17131830864483 U 56703 * 19131821406413 U 16654 * 17131830872835 U 2063 * 18131842594231 U 9133 * 18131842589831 U 20221 * 18131830935482 U 774 * 19131810430200 U 8586 * 18131842636537 U 27056 * 16131810183300 U 9948 * 09131830441031E R 15449 * 18131842636471 U 21949 * 17131830885781 U 642 * 12131842934239 U 7833 * 17131810219800 U 13982 * 17131830837031 U 6180 * 18131842614651 U 1215 * 16131830804431 U 1009 * 11131820787500 U 11457 * 13131820894802 U 834 * 11131820787508 U 1175 * 11131820787509 U 1619 * 11131830534381 R 2010 * 13131820927843 U 933 * 13131820946248 U 524 * 18131842611636 U 1215 * 12131811181136 U 502 * 12131811181134 U 10600 * 11131830539050 R 25261 * 11131811068405 U 1629 * 18131842636555 U 20072 * 15131821070800 U 15295 * 12131820850300 U 8455 * 11131811068406 U 1496 * 12131811164905 U 1021 * 12131811164906 U 1217 * 12131820890085 U 4258 * 12131811154410 U 13924 * 18131842621050L U 22920 * 16131810099700 U 11308 * 12131811164907 U 1633 * 19131821469883 U 835 * 02131821723200 U 3622 * 13131830643132 R 1314 * 13131830643131 R 1605 * 16131843887438 U 1892 * 16131810177700 U 11449 * 20131831039481 U 3204 * 16131810143007 U 535 * 11131811068115 U 1372 * 11131820787510 U 6331 * 17131830832031 U 7739 * 07131841768686 U 46811 * 12131811154403 U 10476 * 16131810099705 U 1215 * 11131844412631 R 9102 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 741 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820773604 U 8418 * 16131830804433 U 1274 * 13131830650081 R 17378 * 17131810219600 U 10952 * 14131843420854 U 8568 * 14131820976202 U 2060 * 12131820862507 U 1803 * 17131830840757 U 8575 * 18131842637141 U 7692 * 11131830545859 R 2059 * 13131820894800 U 9277 * 14131821003902 U 13504 * 08131842041031L U 24000 * 14131821003900 U 14120 * 14131820993800 U 8262 * 13131830637481 R 16270 * 17131830886883 U 8214 * 13131830645531 R 17313 * 14131820976200 U 8181 * 10131820678400 E U 29741 * 16131830823886 U 1555 * 11131820773700 U 724 * 11131820773602 U 16313 * 07131830355831 L R 31000 * 12131811172511 U 13872 * 18131842643631 U 35511 * 19131821469940 U 354 * 11131830531546 R 17291 * 11131830517532 R 8605 * 18131810323010 U 873 * 18131831807900 U 36540 * 18131842646233 U 13827 * 12131820842712 U 1552 * 11131830538886 R 21521 * 17131821258900 U 58 * 17131821259000 U 5165 * 11131830513731 R 32806 * 12131820862505 U 767 * 11131820724703 U 13778 * 17131830834635 U 13448 * 13131830639081 R 9087 * 13131830638382 R 1917 * 17131830833781 U 17716 * 11131830510931 R 11309 * 15131810010307 U 893 * 18131821374909 U 1512 * 17131821258902 U 1685 * 11131830534431 R 817 * 13131843264437 U 490 * 12131830579032 R 1597 * 12131830579033 R 544 * 12131830579035 R 1316 * 06131830290284 U 9270 * 19131821440800 U 608 * 17131843969031 U 6217 * 11131811092700 U 29805 * 11131820777900 U 8290 * 15131843591846 U 16088 * 12131811180110 U 1408 * 11131811092210 U 4660 * 12131811180100 U 3500 * 01131821666100 L U 28100 * 12131820881202 U 7650 * 11131844412831 R 1249 * 11131844412832 U 124 * 11131844596031 U 18266 * 12131830579031 R 479 * 13131830603833 R 860 * 13131830603831 U 3651 * 12131820864933 U 75104 * 12131820864949 U 89 * 11131830542644 R 6206 * 13131830603832 R 1411 * 14131843440847 U 66525 * 11131830542645 R 20177 * 11131830542587 R 10343 * 12131820864934 U 2184 * 14131843441692 U 33315 * 12131820864951 U 89 * 11131830533885 R 9464 * 14131830663183 R 4266 * 12131820864956 U 110311 * 13131830603981 R 1230 * 11131830542638 R 5232 * 12131830548595 R 30251 * 11131820780103 U 408 * 14131830663184 R 1127 * 11131830545838 R 1215 * 11131820780101 U 4667 * 12131830545830 R 4125 * 11131820780100 U 11021 * 12131820864955 U 89 * 07131841671431 U 4729 * 11131844421431 U 29547 * 15131810055210L U 20000 * 18131842636776 L U 100000 * 14131811455000 U 19369 * 13131830638381 R 1772 * 13131843264431 U 579 * 06131830297382 U 15249 * 17131830871632 U 10060 * 20131831015834 R 7969 * 13131830605732 R 1952 * 11131830542636 R 29959 * 08131830363785 U 308 * 05131811940900 L U 35450 * 11131820769914L U 1890 * 13131820951648 U 1844 * 16131810107505 U 9492 * 13131820951642 U 1158 * 16131810107500 U 8666 * 19131810450910 U 1377 * 19131810450900 U 626 * 16131830811281 U 3845 * 11131830539031 R 45017 * 14131830704481 R 1067 * 15131810006105 U 1612 * 15131810006100 U 7895 * 12131830549532 R 55720 * 14131830668431 R 8606 * 15131810076402 U 177 * 15131810076410 U 1330 * 15131810076400 U 2080 * 17131830845440 U 23026 * 12131820866701 U 2099 * 12131820866700 U 1364 * 12131842910475 U 17813 * 18131842613654 U 37082 * 17131810233601 U 9172 * 12131842885839 U 9355 * 13131820959707 U 2530 * 09131810855100 E U 17169 * 13131843144835 U 1520 * 13131843144831 R 1143 * 14131843486231 R 8606 * 16131843946433 U 13465 * 08131830400531 R 1511 * 18131831920830 L U 1773 * 11131811139001 U 23400 * 11131811139000 U 24715 * 11131811139002 U 22901 Stub total 301 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 3488512.00 T DIFFERENCE: -20,900,727.00 20.00 Stub total 71 R 230 U 301 T Pay Dt total 637570.00 R 2850942 U 3488512.00 T Stub total 71 R 230 U 301.00 T Bank total 637570.00 R 2850942.00 U 3488512.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 742 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 170 R 303 U 473 T Gen. total 1473692.00 R 3380324.00 U 4854016.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 244280.00 U 244280.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 170 R 305 U 475 T Div. total 1473692.00 R 3624604.00 U 5098296.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 178 297 Amount to 1628355.00 3469941.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 743 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 19131842838231 U 180 11131830532731 R 948 11131830532732 R 1740 14131830707831 R 575 11131830539140 R 31598 13131830594488 R 4428 11131830538583 R 18015 14131830686736 R 7770 14131830671682 R 6019 13131830594789 R 1929 13131830594431 R 9161 13131830594788 R 32280 11131830536431 R 884 14131830700884 R 6516 18131810383700 U 949 15131810060005 U 27159 19131830971381 U 2149 11131830519631 R 27439 12131820835600 U 6125 12131830550542 R 11361 15131810030200 U 8915 11131830539088 R 2707 14131830711281 R 2057 12131820862100 U 2047 12131820862106 U 1827 11131844383831 U 296 11131830520083 R 5270 11131844383631 R 880 11131844383632 U 2047 13131830637381 R 6569 12131811200100L U 20485 11131830542181 R 21147 12131811169808 U 4410 12131811169852 U 907 14131843416241 U 9611 16131810156000 U 1108 16131810156005 U 1534 11131830545886 R 9117 11131830545880 R 10154 11131830545979 R 4802 11131830545842 R 8251 13131830642681 R 21576 11131830545840 R 1276 13131830642682 R 15131 11131830506832 R 16829 15131810059400 U 15952 11131830543444 R 18751 11131830516733 R 3740 11131830529682 R 4369 16131821150000 U 26805 12131830546381 R 6797 12131844183835 U 1975 12131843034235 U 1834 11131830519282 R 1995 11131830519482 R 1372 11131830519531 R 734 11131830519381 R 1899 11131830519481 R 1604 11131830519532 R 1863 11131830519331 R 958 06131811984511 U 44819 11131830525583 R 23814 14131843357834 U 13509 15131810085105 U 1824 06131811989200 U 14595 15131810085100 U 2024 15131810085102 U 882 12131820815901 U 8470 17131810228700 U 1272 17131810228710 U 2000 17131810228702 U 1930 19131810435802 U 549 20131821486702 U 6519 11131830533381 R 15244 11131830532632 R 1889 17131830874781 U 32627 11131811094700 U 391 10131820664701 U 1093 10131820664700 U 1244 11131844562236 U 10355 16131810184900 U 1949 16131810184907 U 13221 16131810184310 U 15663 16131810184315 U 1086 16131810184304 U 587 16131810184300 U 129 17131810265000 U 16129 12131842910679 U 1003 12131842910671 U 1950 18131842646042 U 7806 11131820773008 U 23150 10131820650607 U 1254 15131830764681 R 772 17131810224503 U 27126 18131810343910 U 48071 13131820959200 U 1147 18131830935131 U 15768 17131821236500 U 6244 12131820835300 U 9183 12131842989631 R 9599 12131842989636 U 1646 11131844475637 U 2142 17131821315905 U 986 17131821315900 U 1147 17131821316001 U 7596 12131820835203 U 150201 17131821314110 U 235 15131821119801 U 20036 17131821314115 U 1033 17131821318001 U 1091 20131821511110 U 1393 17131821318000 U 1368 18131821323009 U 760 17131821317904 U 748 18131821323000 U 991 19131842842231 U 22484 19131842841431 U 1652 18131830919033 U 41725 20131844677033 U 9975 12131842914031 U 10878 17131830879031 U 827 11131811035700 U 2380 08131830363384 U 8771 11131811069902 U 1263 11131811035800 U 13389 08131830363331 U 1875 11131811035610 U 11351 11131811035920 U 1341 11131811035805 U 1532 11131820776700 U 2613 11131820776703 U 8071 12131820827502 U 1690 12131820827500 U 1248 12131820827604 U 2026 12131820840700 U 8537 12131811206000 U 20817 14131811423910 U 10622 09131810921605 U 6610 20131844673431 U 1168 20131821506709 U 1402 15131810021900 U 8792 15131810018500 U 1832 15131810018600 U 1788 13131811366100 U 990 11131830527932 R 8100 12131820832100 U 6003 12131843068031 U 1248 13131811300510 U 9872 18131842636519 U 1060 17131844090237 U 1857 01131840195231L U 18700 18131842636523 U 1026 16131843804631 U 490 12131811207300 U 5885 18131831854400 U 1926 11131820789200 U 164 11131820789201 U 131 12131811174400 U 1950 16131810119810 U 2388 16131810119700 U 1150 16131810162700 U 2426 12131820890031 U 10882 19131821406131 U 1814 19131821406130 U 10628 08131830382331 R 8564 20131821490200 U 1150 18131810335400 U 855 18131810335900 U 10656 19131842688031 U 223 15131810060610 U 1365 15131810060600 U 940 15131810060602 U 1353 11131830508082 R 17486 15131810062400 U 10775 12131830586931 R 29318 12131843012233 U 14578 14131843374251 U 23358 12131811170203 U 276 18131821381001 U 14526 12131811156931 U 8135 12131811156926 U 9410 11131811100100 U 9673 15131810092910 U 11905 11131844576433 U 756 11131844576436 U 560 11131844576435 U 256 12131811171842 U 20453 12131811171840 U 15950 03131811807800 U 1469 13131811353605 U 1195 12131811180803 U 1156 13131811352405 U 14815 13131811353600 U 1372 13131811357103 U 9286 12131811171817 U 51233 12131811170246 U 631 12131811170209 U 11399 15131810059600 U 16405 15131810059602 U 13496 18131842637061 U 208 18131842637197 U 898 12131811164418 U 14345 12131811164405 U 21803 11131811122505 U 15873 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 744 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131811167608 U 10298 12131811167607 U 6661 15131810092900 U 1800 17131810250300 U 132 18131810351810 U 124 17131810250500 U 29184 17131810250510 U 4613 15131810062410 U 20999 18131810351800 U 124 18131810351720 U 1347 18131810351710 U 1402 12131811153100 U 9318 12131811171897 U 1402 11131811105800 U 29533 11131811105900 U 6400 11131811106000 U 12843 11131811106200 U 14997 11131811124400 U 929 11131811124505 U 9105 12131811178604 U 10041 12131811178603 U 6588 12131811181300 U 17608 12131811175305 U 9184 12131811175400 U 9839 12131811170001 U 11320 12131811173100 U 1901 18131810367410 U 19034 11131811124612 U 10008 11131811124610 U 8915 11131811100000 U 13190 09131810842610 U 8946 14131811403200 U 29736 12131811161874 U 9811 12131811177402 U 19960 11131811099300 U 33514 12131811183717 U 2140 12131811183712 U 1485 11131811105700 U 7492 11131811107310 U 5331 03131811807825 U 38787 14131820990000L U 14541 13131811374810 U 8198 13131811374800 U 941 15131821107205 U 8987 15131821107200 U 834 13131811302510 U 1747 15131810054900 U 13548 15131810054802 U 5544 15131810054910 U 17227 04131811877804 E U 16500 13131830627881 R 852 13131830627931 R 1222 Stub total 256 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2254722.00 T DIFFERENCE: -29,099,590.00 21.00 Stub total 51 R 205 U 256 T Pay Dt total 447371.00 R 1807351 U 2254722.00 T Stub total 51 R 205 U 256.00 T Bank total 447371.00 R 1807351.00 U 2254722.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 17131821243202 U 177 17131821243201 U 1615 20131844669638 U 617 17131821243200 U 1816 18131821341000 U 1478 18131821341006 U 623 17131830887782 U 1685 17131830877733 U 7856 17131830887781 U 1579 14131811510200 U 97074 12131820877700 U 10551 12131820877701 U 556 14131811510310 U 51390 18131821324202 U 1687 18131821324200 U 1930 12131820866000 U 7970 18131821364800 U 1620 18131821364802 U 14082 16131810167105 U 491 12131820867200 U 1485 15131821059910 U 16660 15131821063900 U 3990 18131821371303 U 1950 18131821371300 U 8219 14131811468900 U 17883 18131830904881 U 1524 18131830904831 U 1675 18131830936731 U 1833 18131830936781 U 1615 16131830775232 R 520 16131830775231 R 1070 18131830891583 U 89 18131842495635 U 5913 18131830891513 U 89 18131842495631 U 1258 12131820872013 U 15418 17131830891081 U 10948 12131811165517 U 2046 18131810356310 U 15570 18131810356300 U 54040 16131821215600 U 10300 16131810167912 U 8745 12131830586731 R 11906 12131820889205 U 1718 16131830823889 U 29280 06131812029300 U 10514 11131820754808 U 1707 16131821206900 U 8032 12131830582431 R 16932 Stub total 49 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 467726.00 T DIFFERENCE: -4,746,996.00 22.00 Stub total 4 R 45 U 49 T Pay Dt total 30428.00 R 437298 U 467726.00 T Stub total 4 R 45 U 49.00 T Bank total 30428.00 R 437298.00 U 467726.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 745 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 55 R 250 U 305 T Gen. total 477799.00 R 2244649.00 U 2722448.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 55 R 250 U 305 T Div. total 477799.00 R 2244649.00 U 2722448.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 305 0 Amount to 2722448.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 746 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 81174 R 79848 U 161022 T General to 277097485.00 R 498447471.00 U 775544956.00 T Stub total R 57 U 57 T Industrial R 4662858.00 U 4662858.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 81174 R 79905 U 161079 T Circle tot 277097485.00 R 503110329.00 U 780207814.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 14244 146,835 Amount tot 110576644. 669631170.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 747 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 14132150614900 R 1964 14132150614903 R 1426 14132150614907 R 1455 12132111755450 L U 25000 15132161306107 R 1034 15132161293110 R 1141 14132150622600 R 3861 15132161293116 R 1035 12132172322151 U 11402 12132172322950 U 16641 13132150601906 R 8735 11132140806600 U 22442 14132150612531 R 1773 13132141004700 U 129 12132130809603L U 9080 14132150612539 R 801 12132160949907 R 1839 14132150612488 R 14369 12132160948715 R 1020 11132160906420 R 10146 13132130907103 U 15469 13132150598705 R 14323 10132160855620 R 1539 14132150612497 R 359 13132150577809 R 435 04132120164105 L U 30000 24132135305108L U 313981 16132141239700 U 16073 13132150587478 R 1749 13132150587470 R 762 13132150587498 R 362 13132150587476 R 680 15132131130501 U 15191 15132131130502 U 1412 12132150564809 R 8161 12132150566534 R 8238 16132141247500 U 7880 14132150617210 R 4650 14132150617216 R 1487 11132140806070 U 2100 14132150612555 R 876 14132120961700 U 1555 14132150612301 R 1686 14132150613491 R 10738 16132141242206 U 15590 14132150614122 R 8380 14132150615150 R 1535 14132150615201 R 7882 11132181152904 R 1435 11132181152900 R 911 11132181152912 R 1239 15132150655900 R 7685 13132150602720 R 7875 15132150655912 R 3348 13132161077700 R 1735 13132161077705 R 3784 13132161062000 R 335 12132150550000 R 1767 09132160777710 R 129 14132150612480 R 937 14132150612490 R 947 13132150580588 R 778 11132160897235 R 1717 11132160907642 R 7981 11132160900301 R 1863 15132150654760 R 1600 11132160900303 R 10676 14132150614407 R 9837 11132160900302 R 1926 15132120457289 U 1656 14132150614403 R 434 15132121320700 U 1183 15132121320600 U 1468 13132150580587 R 8787 14132150616903 R 2072 14132150616900 R 1470 14132150616901 R 812 13132141019000 U 8299 13132120646100 U 8060 13132120646200 U 10028 17132172774051 U 235 18132141365010 U 16717 18132141365008 U 122 19132131203000 U 4000 13132150585300 R 8668 12132160956400 R 16727 18132161567100 R 8864 11132140800500 U 48373 11132160910405 R 9104 17132151036300 R 10787 13132150591600 R 896 11132160918334 R 14751 13132150591607 R 680 12132181203217 R 1255 13132161058178 R 91 13132161046200 R 900 14132120969103 U 22787 06132180671609 R 16121 14132120969104 U 1657 14132120967600 U 8120 15132161330200 R 1529 14132161220407 R 692 15132161322300 R 1959 15132161330202 R 1483 13132172396652L U 6824 11132120550700 U 1188 16132172717055L U 20741 14132161220600 R 422 11132120550800 U 1188 15132120473005 U 10601 14132161220604 R 1056 14132120955800 U 715 15132120473000 U 1977 15132120472900 U 3749 15132150665035 R 560 13132150583800 R 9554 12132172301650 U 1693 12132140865900 U 7959 14132150614097 R 7749 14132150617200 E R 25000 12132150534500 R 757 11132160905305 R 15685 12132161010600 R 803 12132150551700 R 25658 12132161008709 R 710 12132140870303 U 1941 12132161004900 R 3059 12132161005700 R 3592 17132120508005 U 443 12132161005607 R 10637 17132120508000 U 995 17132120496200 U 1834 14132120960307 U 33364 12132160985808 R 8690 14132120960305 U 3946 18132172919650 U 329 17132120506603 U 843 18132172919653 U 699 17132120506600 U 843 16132120821700 U 9542 12132150543105 R 1937 12132150543109 R 1158 14132141107905 U 290 12132160924601 R 1617 12132160945100 R 1119 14132150614600 R 801 14132150620606 R 1914 11132140764400 U 8093 14132150620517 R 2046 14132120972209 U 848 12132120635807 U 10841 12132120636300 U 8087 12132120635600 U 3113 12132120635700 U 8007 11132172226255 U 8069 15132180158628 R 794 17132172779450 U 1359 13132161088000 R 1819 13132161085102 R 1135 10132150467407 E R 25000 14132150615244 R 984 14132150615246 R 124 14132180108700 R 15767 18132121405500 U 1721 17132120529500 U 2011 14132141142513 U 9212 16132141227204 U 14958 14132150613609 R 13877 16132141227213 U 11060 12132140824600 U 1982 11132130762703 U 9110 12132150536000 R 14878 13132161061408 R 199 13132161054509 R 625 14132141082508 U 2067 13132161067800 R 1315 15132150648128 R 9825 15132150648121 R 19184 15132150648100 R 10188 15132150648114 R 8453 15132121301500 U 126 15132150650600 R 7965 18132120705600 U 1518 11132140773916 U 1777 14132150613510 R 927 14132150613499 R 3923 12132111775150 U 7925 12132111774150 U 1021 12132111775355 U 1401 12132111775350 U 8686 15132131028007 U 9441 15132131028009 U 1907 13132111831254 U 1424 13132111831253 U 1483 24132145408800L U 107188 11132120554703 U 8558 11132120554700 U 11040 11132172169055 U 1684 12132150533827 R 684 12132150533809 R 7851 12132150533800 R 802 15132120424100 U 1098 12132120630300 U 10569 12132120630301 U 1559 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 748 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132120654400 U 9579 13132120660000 U 9017 12132160932110 R 1252 13132161076300 R 1274 15132120451300 U 23163 15132120451200 U 31450 14132141080300 U 1590 14132141080310 U 1139 12132150533818 R 6131 14132141080405 U 91 12132161020900 R 5448 15132131084900 U 9528 15132131084903 U 3473 15132131083300 U 124 11132111678950 U 22268 12132150566774 R 1766 16132141246015 U 10621 12132150566595 L R 1791 16132180757502 R 18046 13132120688610 U 11639 18132113443255 U 899 12132120637800 U 23751 18132113443251 U 881 13132120640205 U 1402 18132113443250 U 953 18132113443153 U 889 14132111902850 U 3756 18132113443256 U 1965 13132120662704 U 23075 18132113443150 U 864 15132113247450 U 1986 11132172241348 U 15634 12132120607500 U 3055 02132120097005 U 15588 02132120097000 U 12185 16132150674311 R 5711 17132141302504 U 7790 11132181162400 R 2172 14132150612549 R 8606 12132150559014 R 15201 12132181179309 R 8199 14132150612499 R 9027 14132150612492 R 7913 12132181182821 R 10015 17132113379550E U 3909 12132181181800 R 10407 12132181181812 R 1002 12132181180532 R 1352 15132113246950 U 1573 12132120606201 U 35900 15132113248650 U 17854 12132120606202 U 1950 17132180852112 R 1313 17132180852008 R 711 09132120760200 U 13163 16132141249505 U 1250 16132131950300 U 1790 13132111829450 U 23362 12132172294254 U 1831 12132172294250 U 746 14132120961405 U 10866 18132172955250 U 1269 20132113615851 U 89 18132172955251 U 1466 20132113620251 U 5973 14132141102206 U 1199 11132140744500 U 1392 14132150614274 R 1414 18132120705100 U 7943 12132150559908 R 9578 17132121217000 U 22496 12132150559900 R 10395 17132121216900 U 16026 11132150523500 R 5104 18132120725214 U 722 18132120725219 U 9356 11132150521100 R 388 14132141095000 U 1135 11132150502840 R 9374 12132130819204 U 1747 11132150502833 R 3842 13132150574000 R 1187 16132161432111 R 1063 14132120984000 U 927 12132161021006 R 195 12132161013800 R 13856 12132150563118L R 1937 18132173013152 U 742 18132173013150 U 1373 18132173013350 U 1142 13132150606504 R 2000 13132150574207 R 596 13132150574204 R 3557 15132150656400 R 3808 11132140804808 U 34517 13132150574203 R 5231 13132150574215 R 1625 13132150574208 R 1195 13132150569900 R 9185 13132150574211 R 10536 13132150570700 R 1815 12132140844310 U 15860 13132150571403 R 966 13132150571407 R 1006 13132150573300 R 5623 13132150573307 R 80651 13132150574100 R 58464 08132160744332 R 35325 14132120983200 U 9950 12132160932100 R 1601 15132150665019 R 1329 17132141285107 U 98469 17132141285106 U 1798 11132130742506 L U 10000 12132150538201 R 1754 13132150580520 R 1120 13132161041707 R 2050 14132120980210 U 4617 13132161041706 R 5693 13132161041702 R 4216 12132160952807 R 986 12132160952805 R 1766 11132150517305 R 11535 14132150613514 R 7955 08132160738117 R 15826 12132160948208 R 1948 12132160992004 R 797 12132140834605 U 9334 13132141061200 U 3665 13132141061300 U 12804 13132141061400 U 9264 14132150622405 R 13067 14132150620330 R 11482 14132150629684 R 1403 14132150629693 R 947 14132141122300 U 9406 13132150596900 R 2103 13132150597018 R 1014 14132120943410 U 6023 13132150585412 R 1868 12132160983706 R 1798 12132150563005 R 1767 13132141025007 U 1446 11132150482200 R 27312 13132141025010 U 1532 12132130859300 U 59828 13132150597014 R 1838 13132140996501 U 17880 12132150542708 R 3360 18132113486150 U 68969 18132113486550 U 49152 18132113486155 U 10214 18132113473850 U 138 15132131128113 U 10735 15132131093402 U 941 15132131093400 U 15227 12132181192205 R 1497 12132181192600 R 1327 12132181192602 R 277 14132130976700 U 14766 14132130976402 U 17797 14132130976400 U 14461 14132130976702 U 16072 14132130976800 U 124 15132131026300 U 2009 15132131026303 U 2013 Stub total 370 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 3092614.00 T DIFFERENCE: -28,261,698.00 23.00 Stub total 195 R 175 U 370 T Pay Dt total 1098760.00 R 1993854 U 3092614.00 T Stub total 195 R 175 U 370.00 T Bank total 1098760.00 R 1993854.00 U 3092614.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 16132141244904 U 8453 17132180849112 R 8005 18132120721403 U 10340 15132113294150 U 16803 15132180160428 R 9517 18132120721400 U 13610 10132172133200E U 132 18132155004501 R 2295 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 749 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17132113418252 U 122 17132113418250 U 566 11132120560302 U 1153 14132180122200 R 15535 11132120560400 U 762 09132181097956 E R 2952 18132113469650 U 448 17132180852300 R 2035 17132180852229 R 226 11132140799300 U 10144 17132180852242 R 739 11132111680450 U 21249 11132111680550 U 1890 15132180149835 R 4051 11132111680350 U 921 14132180088020 R 1103 14132111911153 U 2001 14132180088005 R 1545 18132131196700 U 19239 18132172933250 U 1315 18132172933350 U 1409 14132180088003 R 1103 14132180088025 R 1498 11132140812907 U 1050 11132140812909 U 1017 14132120967201 U 2171 11132140812900 U 1894 14132141074710 U 14654 15132180164715 R 19488 12132140858700 U 368 13132120676000 U 52405 13132180080050 R 10102 15132180161350 R 1730 11132140768712 U 1158 11132140797703 U 21076 16132180771307 R 1295 16132180771300 R 1257 16132180789806 R 4751 14132180109701 R 3136 14132180109700 R 1850 14132180109806 R 2108 14132180109603 R 1427 17132180849605 R 564 13132180171967 R 10459 18132120709700 U 1698 12132181181714 R 388 18132120711200 U 1675 12132181181710 R 6455 12132181181707 R 794 18132180906607 R 1478 15132180160950 R 93262 15132150661205 R 8260 18132180884043 R 1849 13132180071010 R 1388 06132110843550 U 5127 02132150188422 R 2522 02132150188095 R 1640 12132181184106 R 20 14132161279800 R 1272 11132111673150 U 1958 11132111673051 U 1640 11132140784604 U 585 11132140806008 U 1332 11132140806000 U 1673 14132141126803 U 8121 08132111158150 U 139 13132130888601 U 29025 15132121320900 U 16207 15132121320800 U 15560 11132140791704 U 985 17132132101800 U 7886 11132172241322 U 19400 12132140838309 U 588 17132180810206 R 513 14132111846051 U 2490 12132111738250 U 960 12132111738255 U 1400 15132141195014 U 20511 03132130151703 U 6005 11132140801113 U 9815 Stub total 88 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 589742.00 T DIFFERENCE: -4,624,980.00 24.00 Stub total 38 R 50 U 88 T Pay Dt total 228612.00 R 361130 U 589742.00 T Stub total 38 R 50 U 88.00 T Bank total 228612.00 R 361130.00 U 589742.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 11132140741412 U 7812 17132180838000 R 1289 17132180838002 R 1080 01132130045004 U 13606 17132180834207 R 1184 15132131127405 U 1529 17132180833900 R 1053 17132180834026 R 938 12132160975302 R 13891 12132160975316 R 422 18132141393910 U 2034 18132141393914 U 613 16132141243003 U 882 18132141393912 U 5221 11132140758006 U 10693 18132141362000 U 9099 18132141361903 U 1837 11132140758250 U 4071 17132132192000 U 15772 11132181124140 R 10310 12132161022110 R 193 11132181124126 R 1458 12132140846900 U 70555 18132141396000 U 50169 11132160882800 R 9601 14132180107905 R 1833 15132131084100 U 652 14132180107901 R 1368 12132140875100 U 9640 14132180108000 R 881 12132140846901 U 16715 14132180107821 R 855 14132180107907 R 1785 11132140753007 U 9237 14132180107900 R 422 14132180107903 R 1056 12132161022109 R 1863 12132161022105 R 1219 14132130950802 U 675 12132161022106 R 8520 17132154042400 R 9071 12132161022108 R 962 14132130983702 U 8074 11132160894800 R 808 15132131110900 U 2021 11132160921200 R 5912 11132160894814 R 799 12132120623705 U 2035 15132131110902 U 1942 12132120623700 U 788 12132120623706 U 1731 15132131110903 U 2001 14132141118613 U 760 18132141396002 U 34182 14132180108003 R 710 14132131001600 U 10272 12132140846800 U 63937 12132160991420 R 1072 11132140818900 U 21258 12132160991416 R 537 14132120934300 U 15600 17132154032200 R 10746 12132160991414 R 9377 17132154032400 R 33768 17132154032300 R 11083 11132160913003 R 8854 14132120934302 U 496 11132160880805 R 874 14132161245300 R 4590 14132161245306 R 763 14132161245301 R 1175 13132120642800 U 8594 14132141110700 U 7388 14132161245200 R 1611 18132141376900 U 29472 14132161245201 R 1535 16132180801500 R 1438 16132180801700 R 1309 18132180857316 R 7874 13132141021100 U 525 18132180856806 R 664 17132120487900 U 1270 10132172105656E U 101 15132180160961 R 1930 15132131111900 U 573 12132140855950 U 22311 15132161294546 R 8035 12132140855900 U 15500 15132172577250 U 51710 15132141159901 U 273 15132141159900 U 433 12132120585101 U 17477 18132180882498 R 874 14132120962205 U 863 11132160905600 R 612 11132160905604 R 678 14132120962200 U 9495 13132130912910 U 2058 12132140822000 U 5733 10132130726300 E U 22043 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 750 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132140822100 U 13839 20132131290103 R 954 14132161240100 R 854 14132161240107 R 996 16132141227314 U 10699 12132140902501 U 35328 15132131130902 U 8270 15132131130901 U 1456 17132120502010 U 27753 18132156007001 R 9696 12132140858103 U 29696 12132172312371 U 10090 13132141004903 U 6316 12132172312362 U 5694 17132154016800 R 8840 15132172626050 U 1495 13132140994102 U 1267 15132172626055 U 891 13132141037500 U 29943 13132140994200 U 1006 11132150498300 R 3770 11132150496800 R 22020 17132121210100 U 986 17132121210000 U 1115 17132121209900 U 1115 18132157002000 R 699 18132157002202 R 406 17132132182000 U 14616 14132130978001 U 1750 04132130211700 U 15367 05132171115450 U 796 15132131013402 U 2821 12132140931914 U 1924 11132160910300 R 17637 12132140931905 U 192 13132172346765 U 612 12132160954201 R 5074 10132111609050 E U 1790 13132141040309 U 1836 12132140899100 U 28096 14132172423153 U 20858 12132160996706 R 470 17132121202400 U 8905 12132160954212 R 1427 14132130958300 U 8158 12132120594605 U 125 11132130803300 U 20701 12132120594600 U 4503 12132120594800 U 28873 14132130958403 U 2096 12132120595205 U 17031 13132141040300 U 1636 13132180039831 R 1807 13132172347950 E U 2940 15132180146912 R 1152 15132131092600 U 1715 12132120593700 U 16653 13132180060543 R 33218 12132140835920L U 5500 14132172465950 U 1475 18132172960655 U 579 10132111609051 E U 6484 12132160954211 R 1644 17132172732250 U 8878 17132120517502 U 8046 18132180880509 R 4811 18132121402600 U 11366 04132150225679 L R 10070 14132130958400 U 1824 17132172887450 U 5995 17132121202403 U 14923 12132160942604 R 1010 12132160954200 R 7824 14132180106100 R 715 18132141352311 U 13822 12132161004521 R 632 18132172960450 U 8605 13132140974300 U 4861 18132180873224 R 1119 11132130805900 U 14934 18132156042400 R 16581 12132140931908 U 901 11132172214150 U 125 17132141297400 U 1930 18132172960650 U 251 13132140997400 U 8904 20132131332002 R 124 11132172234250 U 1143 14132130979501 U 8771 13132161064701 R 644 13132161064700 R 797 11132160918349 R 3054 17132121202300 U 8 17132172887550 U 17290 16132141215000 U 11047 11132181121116 R 5718 13132140974400 U 4556 04132110581450 U 2407 11132181121200 R 1915 11132181134907 R 519 11132181134910 R 543 10132181113230 E R 194 11132160874014 R 5116 12132130874705 U 30007 12132130874700 U 28034 12132130874702 U 15389 12132130874707 U 60658 11132160917809 R 184 11132160917833 R 717 04132150216302 R 2964 12132172280650 U 9049 15132141167205 U 8782 11132111666550 U 44419 11132111666650 U 61689 08132172506350 U 21881 14132180106105 R 1390 13132141017812 U 1747 13132141017808 U 2036 12132160926104 R 2088 12132160925002 R 350 11132181134900L R 6624 10132111609052 E U 2506 18132156042500 R 739 15132131098703 U 76406 15132113291550 U 6976 14132130953208 U 14794 15132121321900 U 36189 15132121322100 U 108054 15132121322000 U 54145 12132120594701 U 44202 15132121320400 U 31910 19132173052550 U 89 15132121320500 U 14272 17132120518300 U 8880 17132120518302 U 28723 12132140914300 U 1553 12132140915205 U 9898 14132130953203 U 15690 16132113315650 U 2240 15132131050300 U 9555 14132130988200 U 9140 12132181195300 R 94 11132181146400L R 12500 07132130397600 U 5862 13132180174768L R 10000 07132130397700 U 524 16132120846707 U 13987 15132161285412 R 14465 11132160864000 R 2434 17132172885352 U 1200 17132172885351 U 1766 06132120286203 U 9102 11132181151153 R 9061 12132130859303 U 9702 18132141396800 U 8548 18132141396815 U 9004 13132130893404E U 250000 16132120840600 U 19311 12132140849700 U 53635 09132181097712 E R 2119 14132180086603 R 1255 14132180086651 R 505 15132131017304 U 92764 14132180086600 R 9436 14132180138401 R 2384 14132180086602 R 30374 12132140869505 U 2077 17132172777151 U 14376 17132154022700 R 72569 14132111850250 U 1905 14132111850252 U 1631 14132130967104 U 19794 14132111850150 U 1534 12132140869500 U 9491 05132140358506 U 10544 15132120455030 U 23948 13132140970709 U 1602 12132140835111 U 31549 13132140970711 U 14069 15132141197600 U 998 15132131021800 U 6228 09132172870250 E U 13315 11132150498107 R 118 11132150498100 R 256 Stub total 284 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 3078243.00 T DIFFERENCE: -21,310,996.00 25.00 Stub total 107 R 177 U 284 T Pay Dt total 543558.00 R 2534685 U 3078243.00 T Stub total 107 R 177 U 284.00 T Bank total 543558.00 R 2534685.00 U 3078243.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 751 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 340 R 400 U 740 T Gen. total 1870930.00 R 4468500.00 U 6339430.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 421169.00 U 421169.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 340 R 402 U 742 T Div. total 1870930.00 R 4889669.00 U 6760599.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 742 0 Amount to 6760599.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 752 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 12132292567712 R 1108 12132292567509 R 905 15132251576700 R 3286 17132221316700 U 1131 17132221316708 U 2140 16132251648600 R 11068 11132251660900 R 28337 11132235142130 U 904 18132281034200 U 1455 16132240863400 U 1965 13132240623202 U 844 16132240863405 U 1966 12132240568404 U 11373 12132231261000 U 4966 16132292848003 R 992 12132231293500 U 15173 13132221925000 U 1600 12132231288000 U 2364 13132221925006 U 1483 12132231312300 U 1864 13132221924904 U 1472 13132221925003 U 370 17132270694100 U 7739 13132251370800 R 3819 12132231269420 U 1822 12132231265700 U 1765 15132262598351 U 1915 12132221858050 U 11425 12132231263200 U 8227 11132235018500 U 10832 12132280692923 U 1255 11132235018600 U 21501 13132251374350 R 8198 12132280692922 U 1427 12132231331400 U 9123 03132230611151 L U 18000 11132251624615 R 708 12132231255900 U 14805 12132251225000 R 1854 12132231818496 U 986 12132231327600 U 2157 19132263175051 U 124 19132263174751 U 138 14132251414850 R 14194 19132263174951 U 220 19132263174851 U 258 12132231217800 U 10398 12132231348800 U 8484 16132251645800 R 8551 16132251645801 R 911 12132231281700 U 5432 15132251540400 R 802 15132251540300 R 9821 18132241451100 U 8031 14132241283907 U 710 16132251660500 L R 6000 14132221949200 U 3049 14132221949100 U 2639 16132251644600 R 4135 14132221949300 U 1665 14132221943200 U 8236 17132221376900 U 1950 04132240119700 U 4625 14132251440100 R 838 14132251439250 R 1043 14132251439200 R 891 15132251563200 R 5972 12132251277700 R 9003 11132251155550 R 17591 16132251625500 R 992 12132231289300 U 16047 13132221891809 U 1665 13132221891800 U 2027 17132221316804 U 877 13132221900900 U 1865 17132221316805 U 557 12132231215200 U 905 12132231215225 U 1829 13132221899205 U 662 12132231824468 U 1316 13132251371950 R 2922 14132221943709 U 640 11132281802010 U 10222 12132251250050 R 1830 12132231214500 U 20289 12132251250000 R 1950 12132221846600 U 16112 15132251538700 R 20852 12132231215210 U 2243 11132281766661 U 11002 12132251210250L R 15000 11132281766651 U 1163 16132251691650 R 12097 13132251356750 R 294 13132251364100 R 22715 04132250447200 R 11356 11132240522200 U 13786 16132230439654 U 1907 16132230439651 U 1950 11132281800357 U 9293 11132281800154 U 1506 11132240557500 U 4188 12132231275875 U 1254 11132251152100 R 30218 12132251206900 R 8704 14132221927701 U 4188 15132270579007 U 1933 14132221927805 U 601 12132231240500 U 1290 12132251233800 R 129 12132231240828 U 741 14132221927804 U 1953 12132251208150 R 115 12132231240800 U 1668 12132231240805 U 8786 13132221920901 U 2064 12132221818804 U 4390 11132240530801 U 1519 16132230465451 U 17711 16132230465351 U 53210 07132251430201 R 4123 18132241510200 U 207 18132241510100 U 1745 18132241510202 U 1547 15132281186200 U 14773 12132231262991 U 1695 13132251323550L R 5000 12132231262715 U 1573 13132251307700 R 1805 12132292582709 R 534 17132221369100 U 14866 13132251338100 L R 5776 17132221400000 U 119 17132221399900 U 129 13132221894207 U 1170 13132221894205 U 1279 12132251243200 R 3965 14132271433201 U 8609 01132290112200 R 2175 11132251100700 L R 17000 14132251449300 R 1432 16132222046919 U 5070 16132222047100 U 2021 16132251611701 R 1804 12132251264600 R 519 16132222046918 U 9509 13132251351000 R 1435 12132251211750 L R 50000 12132231804361 U 1614 12132231302719 U 907 11132235108600 U 9873 12132231302900 U 803 11132235108500 U 6578 12132251226150 R 15145 11132292532169 R 1707 18132221501000 U 14828 18132221501200 U 15885 12132231810955 U 8977 09132281482655 U 1768 11132235124000 U 23233 12132231274805 U 1595 12132231274820 U 1766 11132221747401 U 473 12132231271500 U 14482 04132234013900 U 9774 11132221747404 U 1879 11132221747400 U 9641 15132222022000 U 15123 12132261104102 U 11452 12132261104100 U 11351 12132261103406 U 11137 16132210962900 U 1458 14132251478200 R 16863 16132210962908 U 578 14132251478250 R 4568 12132231238500 U 4279 12132231237926 U 1133 12132231219300 U 4137 13132221912905 U 8890 13132221912900 U 11270 13132221904706 U 20037 18132221468906 U 9160 13132221904700 U 23502 12132240776409 U 17174 13132262147500 U 16375 13132262147501 U 4530 13132262147316 U 9462 12132261104200 U 9094 12132261104000 U 2065 13132210749800 U 345 12132261142600 U 7323 19132241863801 L U 4000 11132271148300 U 8830 17132251738500 R 19126 15132222014404 U 1711 15132222014400 U 9060 12132231824565 U 1902 12132231824551 U 1754 11132281795651 U 28767 18132263111051 U 6196 12132231218300 U 2096 11132281769464 U 528 18132263110851 U 6855 18132251800150 R 444 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 753 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15132251523401 R 1047 15132292759200 R 1692 01132270133550 R 34793 14132210817300 U 1411 13132221912608 U 7854 15132262605161 U 2001 13132221912600 U 1075 17132263012151 U 22390 11132221748201 U 8121 12132221852501 U 14471 11132251111950 R 21600 11132261082101 U 8294 11132261082104 U 2194 12132280696617 L U 7784 12132231809771 U 43868 12132231809751 U 10858 16132240863300 U 1543 16132240863302 U 1379 12132231832251 U 12379 13132231539451 U 14846 13132231539651 U 1491 13132231539461 U 1417 11132271132000 U 1420 15132221996502 U 1924 18132221456900 U 1846 18132221457000 U 1779 17132282247700 U 1429 12132280692912 U 16248 06132270659102 R 5096 11132221741500 U 356 11132221741504 U 894 18132233571580 U 1860 18132233571500 U 9893 16132251655800 L R 12000 08132250814200L R 6000 12132221802600 U 1397 11132210580502 U 1236 12132261104409 U 14756 12132221802602 U 1229 12132261104414 U 3406 16132222059600 U 8231 11132221762800 U 8339 13132261810700 U 896 14132262156400 L U 10000 14132210810500 U 147 14132210810700 U 17049 14132210810708 U 1631 18132221491000 U 1176 18132221491400 U 2011 19132263197651 U 15249 19132263197660 U 13372 15132222031600 U 1824 17132220552101 U 1301 17132220552105 U 418 17132220552100 U 937 14132241284637 U 6027 11132251114000 R 2047 11132251113950 R 1863 12132270740720 U 3396 27132256583810 L U 197526 12132231810751 U 8945 11132235066700 U 1312 11132235066800 U 1300 16132251689300 R 1823 16132251616400 R 227 11132251128450 R 194 11132291422400 R 9258 16132251616500 R 23218 12132251289900 R 10945 16132251623300 R 780 11132291526702 R 10676 11132251129250 L R 6516 16132251616300 R 10375 16132251616401 R 2012 16132251616200 R 5375 16132251616201 R 1755 16132251616203 R 1696 12132251227951 L R 5000 11132291505700 R 20434 11132251143700 L R 13000 16132251679600 R 14389 14132251481500 R 37555 12132251220850 R 3234 10132221673008 U 13038 15132251518700 R 812 15132251518709 R 1954 12132261144300 U 27435 12132251212050 R 16285 15132222026900 U 14206 12132251246150 L R 1211 14132251465750 R 1557 14132251465900 R 1101 14132251466000 R 477 14132251466100 R 269 15132251576500 R 1412 10132291244800 R 1991 15132251576600 R 337 15132251576701 R 1647 12132221861608 U 2987 12132251253150 R 8046 17132221315302 U 10629 12132231732890 U 1620 12132231732868 U 1642 11132291386500 L R 200 15132251509500 R 17129 12132231230700 U 1925 18132241510700 U 1490 13132221911500 U 9975 13132221911800 U 9702 13132210693002 U 10280 12132231809467 U 1852 13132210693003 U 918 13132210693000 U 14196 18132281024520 U 1860 18132281024601 U 2000 18132281024500 U 5623 18132281024508 U 1907 18132281024611 U 1941 11132240552800 U 14782 11132240552801 U 11009 01132250126701 R 2303 01132250126700 R 9507 16132251652300 R 1203 07132251439300 L R 1101 07132251439318L R 1033 07132251439307 L R 1092 05132240212800 U 15703 11132281793451 U 8096 17132221410302 U 2709 17132221410305 U 15873 15132251563900 R 14222 16132251667500 R 1672 18132241519300 U 1849 06132230975778 U 45855 16132251667300 R 1035 16132251667400 R 350 12132221857300 U 10341 16132251663700 R 359 16132251663800 R 333 16132251663600 R 447 16132251663900 R 350 16132251658700 R 1919 13132251380450 R 966 14132292673800 R 424 14132292673500 R 1718 14132292677000 R 8341 13132251315500 R 1869 12132251258300 R 1671 11132291545300 R 1629 14132230229851 U 5704 12132231251600 U 15059 12132251281200 L R 8280 Stub total 356 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2513145.00 T DIFFERENCE: -28,841,167.00 26.00 Stub total 123 R 233 U 356 T Pay Dt total 803474.00 R 1709671 U 2513145.00 T Stub total 123 R 233 U 356.00 T Bank total 803474.00 R 1709671.00 U 2513145.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 11132240535605 U 6382 16132240866900 U 8447 17132211039101 U 1776 16132240867002 U 7908 12132231214300 U 3224 12132231335600 U 2152 13132210759700 U 14595 12132231334900 U 1730 13132210759500 U 52296 12132231336500 U 1217 04132280867067 U 3092 12132231803677 U 2324 10132271456400E U 3996 12132210628900 U 2036 12132210628908 U 15810 12132210628903 U 2058 12132210628902 U 11421 12132210674201 U 15032 12132210674203 U 8665 12132261129300 U 14543 12132231804369 U 2983 12132231804360 U 6183 12132231804351 U 9394 14132292677200 R 10300 14132292731725 R 791 14132251449600 R 2562 14132240074206 U 2048 19132292999900 R 14621 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 754 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14132251478150 R 9303 15132232204575 U 14268 16132251655000 R 11972 11132251126752 R 24491 19132263164360 U 88838 14132251416450 R 2919 07132281257669 U 2085 12132210648100 U 1907 12132210648106 U 9614 16132270640300 U 1345 16132270640307 U 4225 Stub total 39 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 398553.00 T DIFFERENCE: -4,816,169.00 27.00 Stub total 8 R 31 U 39 T Pay Dt total 76959.00 R 321594 U 398553.00 T Stub total 8 R 31 U 39.00 T Bank total 76959.00 R 321594.00 U 398553.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 14132210796403 U 8147 11132271137000 U 1666 13132210695800 U 990 13132210695802 U 8202 13132251367400 R 807 12132221853114 L U 6000 15132270593203 U 1353 13132210732800 U 4104 13132210737602 U 1689 18132233534200 U 19989 13132210732802 U 10386 15132270593209 R 1412 13132210737601 U 1015 13132210737600 U 1095 13132210732806 U 7946 11132291369100 R 8097 13132210732808 U 17865 14132230333951 U 25253 17132221377101 U 1610 12132221836300 U 840 12132251282200 R 23419 17132221377100 U 132 11132221745900 U 8222 12132270757109 U 1212 17132282222909 U 1843 12132270757101 U 1672 12132270757104 U 1416 08132221595800 U 13537 12132231828451 U 16948 18132241451600 U 15868 10132251056950E R 1292 14132210817000 U 1029 10132251062650E R 9558 11132251113300 R 2048 12132251205050 R 16562 12132240571200 U 28787 12132221868406 U 787 18132281018109 U 154 12132221868416 U 657 14132271406351 U 1953 14132271406350 U 2048 11132221758300 U 1344 15132262608251 U 1235 15132262608151 U 1821 15132210860601 U 22400 14132230292551 U 15739 18132221468110 U 17480 15132210860600 U 424 18132221468120 U 26047 12132231357400 U 1121 12132231313900 U 10172 18132221462212 U 916 18132221462214 U 1049 15132232208451 U 8189 18132221462210 U 648 18132221468004 U 23155 12132221801720 U 1939 12132221801707 U 1535 18132263087251 U 231 12132221801706 U 1254 18132211069700 U 9071 12132251250450 R 46180 11132291386900 R 1546 11132291387000 R 2010 17132251757800 R 9944 11132291387001 R 8017 12132261142138 U 8238 12132251250500 R 35285 18132281007010 U 1061 12132240761401 U 9399 18132281007000 U 673 11132261054909 U 689 19132233626700 U 686 19132233626600 U 720 10132271445100E U 9525 12132251282000 R 3438 10132271445600E U 2204 11132271141450 U 20518 18132281029500 U 855 11132291374300 R 112292 18132281029511 U 518 18132281029521 U 682 18132271816950 U 8788 18132271817010 U 1930 15132232211351 U 10045 18132230142605 U 8412 12132270761005L U 25000 18132230142555 U 46980 14132262148500 U 1674 07132270773751 U 10320 16132210925510 U 1286 11132235060200 U 8649 13132231555651 U 8246 15132222015104 U 565 15132222015101 U 1588 13132262138200 U 19415 12132210620300 U 2492 12132240955600 U 13730 11132271123100 U 6731 09132271026350 L U 11935 17132230104851 U 8938 03132262344953 U 3483 16132280945903 U 788 16132210925610 U 8592 15132241269102 U 10929 15132241269100 U 5786 12132261133300 U 1983 01132270168100 R 18864 06132221325602 U 27414 17132230116698 U 22167 17132230127133 U 6491 05132251330300 R 5103 11132251155600 R 550 11132251155900 R 3228 12132231240100 U 11278 12132240775200 L U 8428 12132221861900 U 1067 13132221861904 U 1917 17132282251658 U 19056 11132251152450 R 1214 11132221786700 U 14708 18132271820550 U 8187 16132241362101 U 11011 02132270248600 U 18316 16132230474051 U 236 14132271434201 U 1128 18132233551100 U 1026 11132251152300 R 5465 11132251155650 R 635 12132261118213 U 8091 20132253012010 R 965 11132210603600 L U 4500 11132251155850 R 6647 11132251156050 R 9847 11132251156000 R 5479 01132270169294 L R 63000 19132270434209 U 60023 15132222031305 U 10971 21132253013510 R 2970 16132270642115 U 640 16132222053800 U 10235 15132222006640 U 11386 18132233551000 U 1065 15132222031300 U 20220 17132230116692 U 1895 16132270642103 U 762 16132241362102 U 1460 14132221985505 U 10857 12132221853201L U 17753 15132222006622 U 1720 11132251152250 R 6191 11132251155901 R 1742 11132235115550 U 12372 10132251043800 E R 8936 12132221829901 U 10249 11132251155700 R 2081 16132241362100 U 6043 15132262557052 U 7927 13132221875401 U 1665 13132240620601 U 21660 12132231734851 U 1449 13132221922312 U 6302 08132250850700 R 2334 11132221783100 U 9186 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 755 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132251152400 R 2494 12132251230400 R 2041 12132251230350 R 1044 15132232197963 U 1271 12132231274310 U 3172 14132221941704 U 692 15132222035010 U 10164 11132251151150 R 10489 14132221942200 U 957 14132221942300 U 1045 12132270793702 U 574 17132230116682 U 1744 16132241362200 U 59924 27132236338300 L U 345340 15132232268251 U 9607 14132271476250 U 4395 12132231209000 U 1783 15132232217651 U 1983 15132222035000 U 10476 18132263095051 U 321 18132263094051 U 17708 15132232209075 U 1883 15132232209053 U 2006 11132221737103 U 1188 18132241469202 U 3860 20132253012101 R 4126 15132232209052 U 1647 13132221873503 U 9562 12132210627701 U 23568 18132241436900 U 1891 12132261118100 U 312 15132281190406 U 556 18132230161285 U 24646 18132230161275 U 77288 15132222041500 U 19419 03132290318600 R 822 07132261245710 U 15714 19132233688096 U 231 18132271803900 U 881 19132233688160 U 89 11132271108100 U 11148 19132233688004 U 89 12132231360610 U 11554 19132233688145 U 274 18132271803870 U 1385 17132230126362 U 7975 17132230101051 U 46042 17132230127183 U 96 17132230126351 U 10515 18132271803930 U 1266 18132271863240 U 4195 14132221935909 U 1866 09132260960703E U 6981 14132271431250 L U 15000 09132260960704E U 26693 11132235107800 U 9918 08132261482201L U 10000 11132291551700 R 817 17132263052151 U 9410 15132281190401 U 1777 12132210627700 U 5861 17132263052251 U 765 12132270793700 U 826 11132281790151 U 8376 15132222031301 U 32607 15132222035300 U 2014 16132230438451 U 1223 19132233688155 U 89 12132292590205L R 6355 19132233688012 U 89 12132221853704 U 17701 17132230126360 U 1566 12132261129004 U 8141 15132262582254 U 27876 15132232197951 U 24251 18132211066508 U 27158 11132291546200L R 1966 18132233516500 U 1884 13132271382202L U 42000 11132251155800 R 2735 16132280947001 U 1204 12132261137300 U 20919 12132231283700 U 1754 11132251152350 R 2056 11132251152500 R 1150 11132251154750 R 643 14132251478950 R 1545 04132262453551 U 2226 04132262453651 U 128 14132210764708 U 17097 12132251242000L R 17000 11132291387900 R 11119 11132291489200 R 1846 11132251156150 R 981 11132281810400 U 1845 05132251343000 R 15675 03132250348400L R 18663 13132221922310 U 13839 09132260960722E U 11469 18132221435700 U 23149 18132233516600 U 14286 14132240074335 U 1175 02132270221550 U 1552 13132262121407 U 13927 14132262197000 U 1351 14132262197001 U 1557 12132261117505 U 1697 12132261117500 U 8044 12132261114100 U 9364 16132262614958 U 20038 16132262615051 U 1354 16132262617451 U 21306 16132262617351 U 5024 11132291383105 L R 587 14132230332951 U 521 14132230331751 U 992 12132221820403 U 775 06132230966061 L U 5898 14132262150901 U 2013 14132262151000 U 872 12132221841514 U 2998 12132221841506 U 9471 12132221841500 U 8756 18132241487900 U 1757 11132281791551 U 61974 18132241487800 U 5690 15132210836200 U 2929 12132261116600 U 15269 11132291478000 R 20758 09132271044000 L U 6000 12132221818712 U 5113 11132221738602 U 23420 12132221855607 U 1053 12132261138610 U 1784 12132261143211 U 10471 11132261090628 U 21611 11132261046700 U 2178 11132261046800 U 2136 11132261090600 U 11570 12132210636800 U 10048 12132210636802 U 9001 10132291213001 E R 2353 11132271115250 U 33154 11132271115300 U 1578 11132221792505 U 1556 11132221792507 U 1322 08132261581100 U 38400 07132221499501 U 59955 11132271153755 U 19350 12132261138500 U 11113 13132240626901 U 8552 13132261826800 L U 55200 18132241528500 U 777 18132241528400 U 13389 18132211090203 U 88 18132211090201 U 8522 18132221446400 U 15410 18132221446306 U 22116 11132240545602 U 17230 18132221468900 U 21991 Stub total 324 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 3372338.00 T DIFFERENCE: -21,016,901.00 28.00 Stub total 57 R 267 U 324 T Pay Dt total 554423.00 R 2817915 U 3372338.00 T Stub total 57 R 267 U 324.00 T Bank total 554423.00 R 2817915.00 U 3372338.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 756 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 188 R 529 U 717 T Gen. total 1434856.00 R 4306314.00 U 5741170.00 T Stub total U 2.00 T Ind. total 542866.00 U 542866.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 188 R 531 U 719 T Div. total 1434856.00 R 4849180.00 U 6284036.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 719 0 Amount to 6284036.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 757 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 16132361334600 R 9933 16132361334601 R 1825 16132361341200 R 337 16132361305601 R 1016 16132361305700 R 1122 16132361305701 R 1169 09132360718300 R 1909 11132321316600 R 5169 16132361325701 R 13570 03132320310300 R 16348 11132321293000 R 1201 11132321307110 R 93 12132310244680 U 8700 11132321310103 R 9061 11132321310666L R 3250 11132321310203 R 10501 14132371437434 R 124 14132371437442 R 630 14132371437837 R 89 17132371076481 R 4119 17132361397301 R 8509 17132361396509 R 1010 08132370848981E R 3640 14132321524200 R 7803 11132321249513 R 90 11132321249508 R 929 11132321249400 R 9036 16132361327701 R 473 11132321245800 R 1543 16132361326904 R 614 11132321243903 R 670 11132321243901 R 1200 11132321249505 R 2953 11132321246601 R 1470 11132321249530 R 2391 11132321243103 R 782 11132321246807 R 1999 11132321243300 R 8367 16132361345100 R 1017 16132361330110 R 788 16132361330103 R 675 16132361343102 R 1358 16132361284509 R 1215 11132321247500 R 1016 16132361287500 R 3161 11132321247503 R 1324 16132361303700 R 614 18132361472300 R 2452 17132371070431 R 678 17132371070433 R 739 17132321834900 R 5963 17132321834705 R 1872 15132321671201 R 1495 15132321671202 R 1377 15132321670501 R 812 17132361362202 R 1977 15132321670502 R 89 17132361362300 R 505 16132361303500 R 893 16132361303600 R 517 16132361326301 R 2001 16132361326401 R 350 16132361326300 R 333 16132361312900 R 542 16132361313404 R 539 14132310266650 U 10786 18132310315755 U 16415 18132310315751 U 10000 13132360997900 R 670 13132360997903 R 426 16132361321210 R 341 16132361341402 R 2001 11132321322705 R 1015 16132361343601 R 455 13132361071401 R 797 16132361343600 R 9467 16132361342201 R 8590 13132361071600 R 761 14132371417831 R 935 16132361308101 R 508 16132361309800 R 780 16132361309700 R 1602 16132361309602 R 1684 11132360912300 R 780 11132360912301 R 811 16132361328700 R 1907 16132361328600 R 1930 16132361329700 R 8170 16132361331100 R 1203 16132361327301 R 992 16132361313200 R 560 16132361313203 R 922 15132361188101 R 424 15132361193000 R 1765 14132371439481 R 8183 14132321568000 R 9454 17132371067984 R 1851 16132361332900 R 3917 16132361332800 R 3671 16132371615485 R 923 16132361304901 R 1965 16132361304905 R 993 16132361304900 R 542 17132361387001 R 765 17132361387000 R 818 13132321483700 R 824 16132361342006 R 228 16132361335200 R 1871 11132360876001 R 1997 11132360876000 R 14372 11132360875700 R 124 11132360875703 R 124 11132360872600 R 1000 16132361298400 R 1110 16132361298902 R 604 15132371541131 R 1400 16132361324000 R 376 12132310252684 U 509 16132361326700 R 1520 16132361327902 R 1098 16132361327900 R 1262 16132361328001 R 1192 03132320302004 R 2054 14132371410983 R 1522 14132371410981 R 891 17132371067981 R 11092 11132310236522 R 11544 15132310279940 U 5374 18132371807082 U 1490 13132371324681 R 25316 16132310295877 U 20940 14132310265700 R 7258 18132371841981 U 354 15132310279910 R 2211 15132310276167 U 424 15132310274350 U 785 17132371058633 R 905 11132321250800 R 231 17132371058631 R 1567 17132371058581 R 513 11132321272300 R 10640 17132371056631 R 390 11132321247800 R 1261 11132321249106 R 168 11132360839000 R 1116 11132360838801 R 124 13132361026000 R 2108 13132361026202 R 1868 13132361026201 R 1339 14132371400833 R 558 13132361026200 R 842 13132361026100 R 453 12132310253230 U 1656 17132371058536 R 1183 14132371424684 R 17620 17132371050835 R 870 14132371401481 R 1019 17132371050833 R 861 10132310223445 U 827 12132321350700 R 8470 12132321350702 R 732 17132310306200 U 1429 18132361509001E R 78881 18132310316767 U 10981 18132361463200L R 36000 18132361491027 L R 3303 13132361004700 R 21561 11132371115760 L R 4122 15132321593200 R 9209 15132321605012 R 512 11132360857300 R 1016 15132321593300 R 617 11132360857305 R 1766 12132310249743 U 8357 15132310279900 R 5443 02132360119903 R 22939 12132310249742 U 1141 14132361105000 R 5703 14132361105100 R 6728 14132361105200 R 14523 14132361105300 R 10079 14132361105400 R 8301 14132361105500 R 17964 15132361229000 R 1180 16132361273701 R 29619 14132361103702 R 828 03132320311413 R 3960 11132321313303 R 969 11132360832900 R 2769 06132310159409 L R 10055 11132321321154 R 7961 12132310245220 U 18390 11132321258400L R 4150 14132371405231 R 7720 14132371402981 R 13512 14132371405181 R 1620 12132321343800 R 933 14132371405182 R 1654 14132371405233 R 912 12132321343802 R 574 14132371418484 R 558 12132321329102 R 89 12132321416602 R 8276 18132371801781 U 683 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 758 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132321416600 R 822 12132321343900 R 333 10132321202137 R 10220 13132310258981 L U 1063 02132310066571 R 1554 12132321346803 R 667 12132321346800 R 830 10132321191825 R 8212 07132370780784L R 18866 11132360912105 R 8328 11132360913302 R 124 11132360913200 R 124 11132360924306 R 1697 11132360913301 R 7884 17132361386300 R 1044 17132361387100 R 722 12132360974501 R 406 12132360974504 R 1455 12132360974502 R 1236 12132360940502 R 2904 12132360940700 R 2904 11132321244203 R 1254 11132321244404 R 482 11132321244403 R 699 11132321312300 R 1564 11132321268500 R 1126 12132310245910 R 8138 11132321268502 R 911 16132361290402 R 1286 16132361290501 R 1637 13132361005600 R 10038 16132361290500 R 1203 14132321519805 R 8801 16132361290404 R 666 14132321520000 R 10410 13132361024404 R 9042 14132321495112 R 603 12132360925600 R 1804 12132310250250 U 1254 14132321495108 R 684 12132360939602 R 92 12132310250260 U 1156 11132321288100 R 2472 12132310241880 U 9636 12132310242867 U 1286 12132310247504 U 684 16132361321102 R 1930 14132371422031 R 1636 13132361063001 R 16306 12132310245670 U 15316 12132310245671 U 3066 12132310245690 U 14711 18132310318850 U 1397 18132310318851 U 1455 13132310256430 U 954 16132371612482 R 1227 12132310247393 U 3498 Stub total 261 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 1072719.00 T DIFFERENCE: -30,281,593.00 29.00 Stub total 229 R 32 U 261 T Pay Dt total 898002.00 R 174717 U 1072719.00 T Stub total 229 R 32 U 261.00 T Bank total 898002.00 R 174717.00 U 1072719.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 15132361176107 R 1683 13132310262480 U 15599 13132310262470 R 13180 16132310292091 U 5546 16132310292092 U 9949 16132310292090 U 11445 17132371739731 R 7380 17132371739681 R 6718 17132371739781 R 10874 11132360868100 R 1096 11132360871000 R 12453 11132360870601 R 389 12132321390500 R 1927 18132361443200 R 14083 11132321310700 R 13683 13132361074500 R 4118 11132360836000 R 8498 12132321390801 R 1819 13132371301981 R 1511 12132371220390 R 177 12132371202231 R 1084 14132371456684 R 1212 14132371456681 R 1302 12132310243931 U 1962 16132321741600 R 7964 16132321741502 R 18531 16132321741500 R 5562 18132321926701 R 7167 17132321768805 R 1180 12132321407903 R 1609 18132321934726 R 89 13132321433900 R 9052 18132321934716 R 3195 15132310281640 R 26078 15132310281650 U 1148 15132310281641 U 1122 13132321459636 R 31917 13132321459900 R 20660 19132362136301 R 9663 Stub total 39 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 292625.00 T DIFFERENCE: -4,922,097.00 30.00 Stub total 32 R 7 U 39 T Pay Dt total 245854.00 R 46771 U 292625.00 T Stub total 32 R 7 U 39.00 T Bank total 245854.00 R 46771.00 U 292625.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 11132360841202 R 3333 11132360841200 R 1522 11132360868704 R 1298 11132360847704 R 1189 13132360999306 R 1981 16132310293225 U 1664 16132310293226 U 902 16132310293210 U 124 14132361101409 R 3986 11132360876701 R 1227 11132360848900 R 1875 11132360849001 R 1680 14132371441581 R 1749 14132361100800 R 1689 14132361100804 R 3651 14132361100808 R 1006 15132361241101 R 2024 15132361240400 R 1247 15132361241000 R 1164 13132361048604 R 1254 11132310240053 U 8023 11132360838500 R 1224 13132361048600 R 933 11132360838505 R 1447 11132360865103 R 1680 11132360865101 R 570 11132360835601 R 746 12132310245760 R 895 11132310240050 U 351 11132360839100 R 2081 11132360839101 R 2235 12132360969404 R 6881 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 759 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132360929202 R 1498 01132310059560 R 11927 11132360905500 R 1177 13132361068400 R 14153 11132360828600 R 1871 14132361100301 R 228 16132321683123 R 1731 14132361103300 R 1007 14132361103301 R 1574 13132310262330 U 4076 13132361055201 R 16386 02132310070240 L R 6040 11132360830303 R 1961 07132320990173 R 12351 13132361003806 R 15637 11132360830500 R 1671 14132361100300 R 7766 11132360828601 R 1739 18132361462702 R 8651 17132361359101 R 1382 17132310303193 U 23510 17132361363800 R 14470 13132361067703 R 671 11132360856007 R 24882 11132360856005 R 9028 11132360858700 R 10536 14132310268960 U 28681 13132361047901 R 2000 07132360563000 R 15796 18132361488700 R 777 12132360936404 R 1316 12132360936402 R 1440 12132360936202 R 1243 12132360936501 R 1046 12132360936400 R 655 12132360936201 R 4642 Stub total 68 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 315150.00 T DIFFERENCE: -24,074,089.00 31.00 Stub total 60 R 8 U 68 T Pay Dt total 247819.00 R 67331 U 315150.00 T Stub total 60 R 8 U 68.00 T Bank total 247819.00 R 67331.00 U 315150.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 321 R 47 U 368 T Gen. total 1391675.00 R 288819.00 U 1680494.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 321 R 47 U 368 T Div. total 1391675.00 R 288819.00 U 1680494.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 368 0 Amount to 1680494.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 760 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 11132450443000 U 17559 11132450443002 U 2102 16132432324400 U 1039 05132455556376 R 16092 05132410404200 U 15352 01132430055800 U 1935 12132450545400 U 51789 05132430538000 U 1426 12132411393306 U 9064 04132483963720 U 5657 11132450448433 U 2371 16132411649201 U 8190 16132411649200 U 8319 12132411348902 U 10820 12132471589200 U 16153 08132471048600 U 10885 06132413150100 U 5012 07132470962000 U 2685 12132450548310 U 4293 12132411361503 U 2003 12132450548400 U 17942 12132450537630 U 10309 12132411399400L U 13013 12132411366200 U 1449 12132450518010 U 10131 11132471395500 U 9478 14132457166900 U 22470 16132411647200 U 14399 16132411647100 U 1851 14132457159120 U 2073 14132457158912 U 1398 16132458121100 U 1239 11132431491200 U 14528 12132450515000 U 2990 19132472488800 U 15263 19132472487900 U 21735 19132472488900 U 21831 12132411278800 U 36011 12132431599500 U 11102 17132481493307 U 452 17132481493308 U 792 17132411841200 U 1391 12132411359010 U 1387 16132458100917 U 858 17132481493305 U 670 16132458104000 U 11146 17132481493304 U 887 17132481493300 U 827 18132458198504 U 1605 18132458198510 U 777 12132431616200 U 1974 18132411914700 U 124 18132411915200 U 22852 19132481642200 U 1604 19132481642204 U 1860 12132431605600 U 40496 13132471633700 U 2259 11132450469000 U 1884 11132450470805 U 67766 02132450241910 U 2835 14132457146900 U 117154 14132471750300 U 9379 14132471750304 U 1918 14132481319710 U 748 14132481319700 U 8138 15132457302570 U 512 01132450129281 U 10431 11132450469200 U 23321 12132431679300 U 1987 16132458119503 U 10487 16132458119500 U 2071 02132450254600 R 8883 15132432198800 U 9407 12132451206800 U 875 12132451204900 U 7884 12132451206700 U 8277 11132450468600 U 9460 11132450439500 U 3475 08132458835900 U 1484 15132411580502 U 10437 15132411581007 U 21189 18132411919900 U 19179 11132411221605 U 6349 16132411731800 U 832 12132411285500 U 19007 16132411731700 U 31041 11132411193800 U 8232 11132411195803 U 1559 15132457205600 U 1093 15132457205640 U 1294 13132411424300 U 8373 12132450484350 U 1339 12132411289500 U 2157 11132431573400 L U 1873 05132470601800 U 2289 05132470601900 U 2076 10132411077900 U 414 10132411078000 U 101 12132411359500 U 1129 11132450425717 U 15754 12132411377500 U 1875 12132411377510 U 2159 18132453322100 U 9397 18132453322105 U 8184 17132458145310 U 4578 13132411436400 U 816 13132411436401 U 1075 17132411824100 U 10225 17132411823900 U 11236 16132472038200 U 19310 11132450426615 U 11488 05132410366005 L U 10000 11132450426610 U 2068 11132431436100 U 19567 13132471675100 U 53 13132471675000 U 771 12132411373402 U 21850 17132472248035 U 852 11132450434710 U 6499 15132411631500 U 4873 16132472113100 U 16977 14132481245900 U 5396 11132431554800 U 1789 14132432057800 U 1932 12132411343900 U 16465 16132472000000 U 17411 11132411265504L U 15000 11132411265502 L U 14007 18132411921200 U 33500 18132411921600 U 88847 11132411245400 U 1737 11132450468400 U 10707 11132481061176 U 9879 14132457162300 U 127717 09132471226400 U 66206 12132411394100 U 10381 09132410993710L U 25000 16132472009400 U 9185 11132450469002L U 1189 08132410827903 U 133112 08132410828000 U 65665 12132411404700 U 9746 18132472394700 U 985 08132471048801 U 2541 19132459113500 U 258 18132472395200 U 808 11132450447000 U 29048 14132411499300 U 1749 11132411202500 U 17173 11132411202400 U 7742 16132458184800 U 1291 16132458184403 U 1520 18132458203600 U 97509 12132450546500 U 24899 07132484101910L U 10000 12132450546610 U 1252 17132458156700 U 8309 16132481477805 L U 1772 17132458156500 U 1790 11132450473700 U 420 11132450473580 U 20797 12132481113501 U 2145 16132472051515 U 10365 16132472051500 U 17750 16132472008700 U 13652 16132472008600 U 1399 13132411420102 U 1141 13132411420101 U 1862 11132431516200 U 901 11132481045100 U 1254 11132431516400 U 1454 14132411510501 U 24679 13132481197503 U 9929 04132410340386 U 11291 18132481635710 U 8688 13132450567010 U 138515 13132450580320 U 1215 13132450567200 U 124264 16132411761705 U 1405 16132411784404 U 124 11132431483401 U 1556 20132472768200 U 21309 12132471595800 U 2066 11132481066702 U 17677 12132481118301 U 16869 12132431727000 U 124 17132411807802 U 722 17132411807800 U 2033 18132472457500 U 8103 18132472457200 U 9849 12132450538610 U 7968 05132430644700 U 3369 16132432292300 U 1988 16132432292000 U 12810 12132431612400 U 10511 13132471710000 U 844 13132471709901 U 1244 12132451213200 U 6636 12132451212900 U 643 12132451212800 U 9174 12132451213100 U 9547 17132458138311 U 10973 11132450457500 U 21907 12132411341401 U 17458 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 761 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132411341403 U 8435 14132471839700 U 10175 14132471839600 U 8223 08132458836900 U 47435 12132411381407L U 9959 11132450445200 U 6000 15132457300910 U 1895 15132457300908 U 16495 14132411570600 U 10483 11132481046800 U 2197 14132411570602 U 16045 11132481046810 U 808 12132471596400 U 8893 17132472214700 U 1300 17132472221100 U 1872 17132472221500 U 1615 17132472215700 U 1522 17132472210700 U 928 13132471628800 U 7751 15132457177833 U 91 11132450440110 U 11034 14132411557200 L U 7954 14132471817901 U 1319 14132471817900 U 2060 13132411474100 U 23120 13132411475000 U 220 13132411475100 U 1215 11132411264002 U 1715 18132430653805 U 807 12132481110525 U 23839 12132411356700L U 13000 09132431160300 U 9718 11132431558200 U 1004 17132411823910 U 21600 Stub total 238 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2884739.00 T DIFFERENCE: -28,469,573.00 32.00 Stub total 2 R 236 U 238 T Pay Dt total 24975.00 R 2859764 U 2884739.00 T Stub total 2 R 236 U 238.00 T Bank total 24975.00 R 2859764.00 U 2884739.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 18132411932300 U 36053 18132411932803 U 1888 18132411884000 U 821 18132411884015 U 10836 12132411327203 U 1687 12132411327202 U 4586 11132481020500 U 1629 19132432790300 U 1613 08132458928320 U 1313 18132411894101 U 1470 18132411894105 U 1455 18132411931100 U 22001 18132411931105 U 303 18132411891700 U 485 18132411891900 U 683 18132411883900 U 16943 12132411309500 U 19291 18132411929100 U 30509 09132471098100E U 6460 17132458140600 U 23412 12132481152004 U 1813 11132411168132 U 1830 11132411168135 U 2312 12132481152006 U 833 18132432652300 U 16440 13132471730900 U 14445 13132471731000 U 11043 14132432078100 U 3263 18132453524427 U 1247 16132458165064 U 1603 11132471373700 U 11114 11132471373400 U 6240 19132432798300 U 211 17132458136705 U 1893 17132458136700 U 10815 17132458127351 U 45282 16132481450200 U 37837 18132472401300 U 22885 Stub total 38 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 374544.00 T DIFFERENCE: -4,840,178.00 33.00 Stub total 0 R 38 U 38 T Pay Dt total 0.00 R 374544 U 374544.00 T Stub total 0 R 38 U 38.00 T Bank total 0.00 R 374544.00 U 374544.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 12132450531000 U 20651 15132411620800 U 1176 15132411620812 U 1635 16132411770500 U 14643 16132411773900 U 35590 05132410419705 U 2082 05132410419709 U 908 * 12132621390800 U 10944 12132481141801 U 312 12132481141800 U 49356 15132411598100 U 1671 15132411625600 U 19609 15132411625601 U 22961 11132431513300 U 1679 11132411187900 U 3010 14132457150100 U 15981 11132411187700 U 3205 11132431513500 U 910 * 18132622059700 U 1176 * 18132622059710 U 910 15132411594901 U 1215 * 12132621390400 U 9444 * 15132611299402 R 1947 18132411936700 U 372 * 15132621779609 U 1238 * 15132621779600 U 22888 11132411253800 U 9899 * 14132631323700 U 303659 * 18132612756506 R 1582 18132411880603 U 212 18132411880810 U 124 14132431977900 U 8912 18132411880600 U 124 12132411327100 U 9487 18132411880510 U 124 18132411880500 U 132 05132455559300 R 62394 * 15132621779500 U 23848 * 20132613349447 U 38862 * 20132613349446 U 26147 * 20132613359200 R 214 18132453500400 U 22262 18132453700002 U 77191 06132413315002 L U 82762 16132481446803 U 1343 11132431537100 U 333 11132481091110 U 22471 11132431536500 U 10166 12132481119900 U 562 17132458131086 U 1951 17132458131921 U 2035 17132458131089 U 1114 12132481123300 U 1584 12132481123504 U 2069 17132458131081 U 90 17132458131088 U 138 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 762 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12132481123506 U 277 12132481123400 U 14515 * 08132620956500 U 21672 13132471731800 U 1050 13132471731700 U 2418 17132458147800 U 1965 13132471731600 U 279 17132458140434 U 14845 * 17132622037400 U 6227 * 17132622036600 U 1942 13132431909700 U 1135 13132431909800 U 1001 09132410966100E U 17053 13132450617100 U 14276 16132411771600 U 66607 * 16132621902800 U 8249 13132450617010 U 10992 13132450617025 U 16597 13132450617000 U 10550 16132411771400 U 10443 * 16132621902600 U 1954 01132410006900 U 9063 17132458131085 U 8333 18132453318500 U 3561 14132481268805 U 1940 16132432334000 U 1564 * 11132611089911 R 652 16132432330000 U 9449 * 11132611081824 R 4007 11132411266200 U 1657 04132454413750 R 411 18132458199807 U 7583 19132411998700 U 17478 16132481443101 U 2047 09132471109301E U 2809 16132481443103 U 1984 13132411444065 U 3101 17132458136243 U 53463 18132472407000 U 6407 * 12132621360600 U 5182 12132481154010 U 109595 18132472383100 U 1757 * 11132621277000 U 1402 * 18132622063200 U 1211 13132471674900 U 19484 17132458149106 U 9995 * 18132622063100 U 467 18132450350506 U 10010 14132471761100 U 14562 15132471965200 U 22575 15132411617000 U 124 16132411663900 U 1096 15132411604408 U 112 15132471965100 U 16827 16132411663800 U 1774 20132472719200 U 1402 20132472718900 U 225 16132411776515 U 120568 15132471909200 U 28192 18132472382000 U 1072 06132456626413 U 85499 20132472719100 U 132 11132471440700 U 14261 11132471392400 U 687 07132457708600 U 7439 18132472472200 U 41357 * 11132621277100 U 124 * 17132642533800 R 18055 19132430724700 U 13466 12132411328200 U 3646 11132411218300 U 5084 12132450524411 U 1924 11132471451900L U 1899 * 16132621898500 U 30 16132472118400 U 10744 16132472118406 U 5411 12132411328203 U 14289 14132471752600 U 7848 11132471392900 U 10759 20132472719000 U 47950 * 12132621360700 U 17178 16132411776514 U 75300 06132456625775 U 1546 15132481387806 U 670 11132411218304 U 9670 11132411246407 U 10673 15132457177512 U 27818 05132410406000 L U 11840 18132472406700 U 6082 * 20132622377200 U 1265 12132471496000 U 9359 15132471946400 U 29180 17132472281001 U 939 11132431486400 U 8609 06132456612450 U 1532 17132472281000 U 1126 11132431493500 U 3738 * 16132621898400 U 1762 14132457110900 U 34024 15132411615209 U 1746 11132411218306 U 14272 11132471392800 U 1815 17132472281300 U 974 11132431494600 U 8293 15132471897900 U 34207 13132411467503 U 13764 15132411604400 U 1044 14132457140910 U 17529 * 12132621359900 U 33385 14132457101800 L U 7776 * 08132621055000 U 1064 06132413512600 U 5788 11132411166600 U 11427 * 16132621898408 U 22988 12132450524950 U 13739 12132450525000 U 6654 11132411255503 U 1349 18132481588552 U 44518 11132411255500 U 5369 20132472746501 U 30031 18132481611403 U 49498 * 11132611094300 R 6075 13132450568550 U 1833 * 11132621300400 U 1924 18132472451200 U 32155 18132472451100 U 2724 11132431440900 U 20570 * 11132621300402 U 1762 12132431755900 U 1801 16132411663700 U 604 15132411599600 U 132 12132411288900 U 9214 11132411166612 U 10062 13132450581806 U 1989 * 12132611761503 R 20461 * 11132621299400 U 1924 * 11132621300800 U 1705 * 11132621300600 U 520 * 11132621294906 U 1362 15132481387801 U 677 * 11132621295100 U 829 11132431583400 U 8700 11132431582900 U 10450 * 11132611092604 R 475 20132472746500 U 13092 14132411507400 U 8005 11132431520900 U 22115 11132431496100 U 8560 12132411371405 U 34409 16132411764802 U 13413 12132411371400 U 23316 05132470708600 U 1946 16132411776902 U 230184 16132411764800 U 11 15132411623101 U 1883 17132458150203 U 8005 17132458149700 U 8099 * 16132621815900 U 9435 17132458140811 R 28219 16132472052205 U 19781 05132410419609 U 9170 12132451222300 U 19366 16132411674400 U 20169 12132451220900 U 9392 12132451221800 U 23596 12132451222200 U 16089 12132481154000 U 110463 * 11132611068700 R 5209 14132471761200 U 10680 14132471752700 U 8456 11132411164602 U 7308 12132411376000 U 8870 14132457120800 U 17502 12132431611500 U 10050 15132471883200 U 20951 15132471883300 U 124 * 15132611329410 R 723 19132432747300 U 31515 18132481573710 U 67767 18132481573700 U 10338 11132481064700 U 1372 15132471956601 U 10586 18132481573401 U 17186 * 17132621936800 U 22267 12132450538210 U 1914 12132450538200 U 9998 16132481460501 U 127 21132487803000 U 12064 18132472383200 U 1499 15132411583603 U 8263 15132457300050 U 3690 * 16132621898600 U 1286 16132458182920 U 1040 15132411583602 U 20120 16132458182900 U 21926 16132458182910 U 15942 13132450594600 U 16471 16132458177518 U 1942 16132458177400 U 21938 11132431530600 U 6513 12132411283200 U 1160 18132472304100 U 5887 12132450510400 U 9372 12132481100100 U 9180 16132411773200 U 193 16132411773100 U 9014 16132411773101 U 289 * 14132611226902 R 1151 04132483872600L U 22886 * 14132611226903 R 1115 12132471603200 U 1860 12132471602900 U 16886 11132411259000 U 2047 04132454421250 R 2848 16132458109400L U 20000 * 14132611257000 R 14368 * 14132611249100 R 4690 11132471386300 U 1801 * 11132621343200 U 9799 * 11132621343100 U 12077 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 763 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11132431518700 U 10922 * 14132631321600 U 8798 * 14132631321500 U 2046 12132411311100 U 10974 * 14132631321610 U 4822 11132411248325 U 8066 06132413097800L U 4000 12132411397019 U 2097 16132472108600 U 3723 12132411397014 U 2084 16132472108800 U 10672 10132411095502 E U 169302 15132471943800 U 223902 12132450551100 U 18673 12132450550918 U 11225 12132471561500 U 6538 * 13132631284700 U 1314 * 13132631284600 U 1279 12132471513100L U 1765 Stub total 295 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 4375765.00 T DIFFERENCE: -20,013,474.00 34.00 Stub total 19 R 276 U 295 T Pay Dt total 174596.00 R 4201169 U 4375765.00 T Stub total 19 R 276 U 295.00 T Bank total 174596.00 R 4201169.00 U 4375765.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 21 R 550 U 571 T Gen. total 199571.00 R 7435477.00 U 7635048.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 21 R 550 U 571 T Div. total 199571.00 R 7435477.00 U 7635048.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 512 59 Amount to 6905957.00 729091.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 764 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 12132531166803L R 14000 18132531840108 R 1304 12132551220831 R 9982 12132551208132 R 8815 13132521923781 R 2113 02132520436981 R 1724 17132511702601 U 1441 18132531826804 R 268 17132511702600 R 1213 13132511360200 R 3930 18132531846300 R 699 12132531133400 R 1278 15132520008795 U 1954 15132520008590 U 1224 03132540173503 R 4232 03132540160800 R 6029 03132540154606 R 2184 03132540154700 R 2073 03132540123506 R 5024 03132540152502 R 7139 03132540149100 R 24986 03132540164602 L R 10011 15132551527883 R 749 15132551528331 R 908 15132551528082 R 3903 12132511279500 U 23723 18132520050791 R 1428 18132520050320 R 10008 18132520053110 R 8675 17132531656600 R 1254 17132531656700 R 818 04132540244909 R 7168 15132520006262 R 889 01132550141631 U 17352 07132530665700 R 7340 06132530515500 R 6706 29132537318455L U 200000 11132531029900 R 9144 18132531773402 R 7957 18132531773500 R 821 18132531773502 R 90 18132531773400 R 1154 05132530423400E R 2500 17132531686900 R 713 10132521618131E R 2132 17132511195000 R 986 17132531686100 R 1079 18132520052291 R 388 17132531716600 R 1522 18132520053120 R 1663 12132531177200 R 11457 15132520008752 U 2001 17132531647700 R 1682 12132531182222 L R 16282 11132531084602 R 11576 11132531084300 R 15955 18132531749302 R 1443 14132531404900 L R 5300 11132531096400 R 9660 17132531716400 R 1953 17132531730601 R 3194 17132531695400 R 687 03132530262804 R 1944 18132520076860 R 1406 03132530260804 R 1859 03132530226804 R 3350 03132530252900 R 688 11132551117881 R 7985 03132530282602 R 1426 02132550204784 U 1533 16132531629700 R 1367 16132531547902 R 797 18132531801300 R 1154 18132531801302 R 544 16132531547903 R 727 17132531689604 R 1149 17132531658508 R 539 18132531764500 R 1709 17132531658503 R 1173 16132531627500 R 2332 16132531633802 R 2983 17132531745616 R 4651 16132531627602 R 1429 17132531651600 R 9722 18132531747009 R 1142 17132531734200 R 4621 17132531687000 R 1348 17132531687002 R 1908 17132531708900 R 1440 17132531645800 R 1065 11132511060600 U 1703 29132537332250 L U 148334 11132531025900 R 27031 14132511473600 L R 702 17132531645300 R 669 17132531645000 R 1545 17132531690600 R 230 15132551527931 R 8755 04132510380400L R 3209 04132510403100 L R 2087 05132520931982L R 1547 18132511852800 U 10834 13132551300181 R 11196 15132511606100 R 1397 15132511606201 U 176 11132511187800 L R 15000 17132531733300L R 3365 15132531492400 R 3238 16132531624900L R 6000 16132531625000 R 748 13132531261200L R 21358 12132531140500 L R 25000 12132531203302L R 1500 18132531757200 R 1285 18132531756900 R 1455 18132531756902 R 838 18132531757203 R 224 15132531502706 R 370 03132520612131L R 2035 17132531740600 R 998 17132531705605 R 1243 17132531706200 R 9987 15132531474200 R 1353 15132531475100 R 450 17132531702928 R 1173 18132531838202 R 50144 16132531618900 R 1690 16132531618901 R 1356 17132531706304 R 1429 17132531706300 R 1660 17132531661601 R 951 18132531748461 R 1466 14132531384800L R 8000 18132531853208 R 1234 07132530665402 R 3219 07132530693804 L R 14150 07132530624702L R 15000 07132530677408 L R 8000 12132531158702L R 14000 15132531484000 R 396 17132531702700 R 1580 17132531702912 R 1254 17132531665002 R 1417 14132531345302 L R 15000 14132531354700L R 5000 14132531342807 R 2301 15132531484004 R 1635 17132531744224 R 3560 18132531748043 R 587 03132530260800 R 3433 03132530258700 R 4612 03132530226002 R 2377 01132530002803 R 1540 07132530699101 R 12171 11132511030701 U 50029 07132530620506 L R 20000 07132530682100L R 7000 07132530655900 R 2278 07132530656005 R 366 11132511019202 L U 1921 17132520033600 R 15160 11132511019200 U 386 13132511372300 R 860 12132511257017 L U 1964 18132511863314 U 863 11132511065900 U 1654 15132511570400 R 573 15132511570403 U 847 16132511112000 R 8230 15132511570802 R 873 18132511866600 U 9986 16132511114800 R 692 13132511383300 R 1520 13132511383500 R 1681 13132511383600 U 452 13132511383700 R 688 13132511383400 U 128 11132511203700 R 13604 13132511447500 U 26386 15132520008647 R 1424 12132521806531 R 6643 01132520120333 L R 8000 11132531100800 R 1163 13132511382700 R 15813 13132511382901 U 201 13132511382800 U 2464 13132511430006 U 124 13132511430004 U 124 13132511429700 R 2921 13132511429800 R 132 11132531100902 R 1556 18132511803900 R 3814 01132520105731 R 1262 16132520015340 R 2804 16132510016700 R 16584 15132511596148 U 1011 15132511596100 U 1377 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 765 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 197 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 1307629.00 T DIFFERENCE: -30,046,683.00 35.00 Stub total 168 R 29 U 197 T Pay Dt total 797437.00 R 510192 U 1307629.00 T Stub total 168 R 29 U 197.00 T Bank total 797437.00 R 510192.00 U 1307629.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 18132511832900 R 7628 12132551219381 R 9554 12132551219382 R 10796 07132510596611 R 46499 11132551111731 R 13081 03132510238800 R 1595 07132510601300 R 4053 05132510419700 R 511 05132510419701 R 465 13132551313581 R 343 13132551313583 R 1230 13132551315934 R 1159 14132522001631 R 9737 15132520009680 R 18350 12132540925200 R 8371 11132521701631 R 12812 10132510950400E R 2001 12132551206932 R 673 12132551206931 R 546 12132551206781 R 1766 16132531621100 R 3972 17132520028720 R 41912 17132520031360 R 1999 17132520031365 R 565 16132520022680 R 8012 17132520031361 R 20045 12132511300300 U 6172 12132511300401 U 2085 12132511293900 U 11238 14132531325600 R 7904 14132531324802 R 9708 12132511239107 U 1722 15132520004510 R 11642 06132510538600 R 19329 06132510540600 R 1070 07132510634401 R 1540 07132510630306 R 1208 07132510592400 R 1835 12132531175800 R 6374 19132520080443 R 728 12132511269301 U 14747 12132511269300 R 4880 12132511269141 U 8857 19132531931100 R 1374 12132511269500 R 8086 12132511269200 U 6391 15132511662300 R 14522 11132551108381 R 8186 19132531908800 R 2188 Stub total 49 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 379461.00 T DIFFERENCE: -4,835,261.00 36.00 Stub total 42 R 7 U 49 T Pay Dt total 328249.00 R 51212 U 379461.00 T Stub total 42 R 7 U 49.00 T Bank total 328249.00 R 51212.00 U 379461.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 12132551203831 R 8255 12132551204732 R 1169 12132551205032 R 92 12132551202781 R 1433 12132551209331 R 1779 12132551210131 R 895 15132551528632 R 8482 15132551511683 R 90 15132551502381 R 1718 12132540913800 R 8107 12132540903200 R 942 12132551218782 R 673 12132551213031 R 146 13132551316034 R 896 13132551316231 R 1026 18132511849900 U 9915 13132551307731 R 1227 13132551322831 R 426 17132511768300 U 1173 17132511769000 R 5536 07132550700832L R 4009 18132511882600 R 4384 12132551212281 R 4826 12132551204931 R 14488 12132551209981 R 19971 12132551210081 R 8893 12132551221932 R 748 12132551210831 R 2047 12132540991601 R 3367 12132551207982 R 1377 12132551207684 R 1401 17132520029890 R 2023 11132511034600L R 18961 16132551607232 R 887 12132540914000 R 26812 12132540894400 R 3355 12132551209183 R 1046 12132551204531 R 629 12132551204533 R 1523 12132551209333 R 772 12132551204632 R 509 12132511250007 U 10180 12132511294000 U 11479 12132511294047 U 11442 11132511192201 U 427 11132511192200 R 827 16132551611032 R 534 12132511255627 U 16087 16132551611031 R 1005 12132531139302 L R 6800 12132540991201 R 3229 12132551207682 R 1070 12132551207932 R 1314 11132511065823 U 2044 Stub total 54 T BANK TOTALS: 24389239.00 Scroll total 242446.00 T DIFFERENCE: -24,146,793.00 37.00 Stub total 46 R 8 U 54 T Pay Dt total 179699.00 R 62747 U 242446.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 766 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 46 R 8 U 54.00 T Bank total 179699.00 R 62747.00 U 242446.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 256 R 42 U 298 T Gen. total 1305385.00 R 275817.00 U 1581202.00 T Stub total 1 U 2.00 T Ind. total 348334.00 U 348334.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 256 R 44 U 300 T Div. total 1305385.00 R 624151.00 U 1929536.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 300 0 Amount to 1929536.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 767 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 12132611737500 R 4249 13132621458900 U 1916 13132621458800 U 1904 13132621458700 U 1866 13132621511200 U 2119 13132621462900 U 2018 13132621463000 U 1761 13132621451600 U 1543 13132621451800 U 335 12132611784906 R 3686 17132611459800 R 54 17132611459804 R 192 17132611465651 R 174 12132611781805 R 8335 12132611787904 R 11277 11132621314900 U 2794 17132642481000 R 2087 11132611059502 R 1397 12132611752105 R 9798 12132611760500 R 9375 12132611751400 R 8103 15132642218100 R 2001 11132611079403 R 1667 11132611068936 R 10481 11132611064746 R 1740 18132612809300 R 1406 18132612802500 R 735 12132611748502 R 2490 12132631180700 U 1883 12132631185700 U 977 19132642831800 R 973 13132631234300 R 325 19132613157700 R 858 12132611767301 R 1817 12132631172900 U 18251 14132631389500 U 93 12132631139300 U 1498 12132631136300 U 217 12132631138700 U 1485 12132631138705 U 703 12132631143900 U 306 16132621886400 U 16017 16132621886200 U 8164 12132631211906 R 98 14132621632601 U 1774 12132631211807 R 1180 12132631193500 R 1168 16132621916800 U 39192 14132631378900 U 1606 16132642340800 R 1965 20132642951400 R 1483 20132642948000 R 2271 12132631207000 R 10361 15132631500900 R 2213 11132611052404L R 7000 16132621907800 U 10234 12132641665000 R 1219 11132641661000 R 126 11132611041606E R 2800 11132621304200 U 4144 11132621304210 U 3793 15132621758600 U 1914 13132631282000 R 2036 14132631320400 R 3994 16132642311200 R 649 16132642311305 R 491 18132631922400 R 432 05132630481400 U 12654 18132612634733 U 1965 18132612634700 R 709 11132631091100 U 2588 13132631249300 U 79 12132621386900L U 17000 16132631684000 R 970 11132621322200 U 14190 11132621322300 U 11266 11132621322400 U 14777 16132642312500 R 11309 14132611220000 R 7792 16132642313000 R 1935 16132642313200 R 3652 12132621372800 U 16265 20132622426500 U 1215 20132622426400 U 1110 13132641327002 U 2001 13132641958811 U 1637 13132641958773 R 4728 12132621356000 L U 12500 13132631306500 U 2530 12132631126100 U 748 13132621495000 U 1937 18132631828600 R 1576 18132631828700 R 1843 12132631122900 U 5000 14132631360400 U 1210 13132631293700 U 8289 15132631439506 R 1028 12132631210000 R 17086 12132631187900 R 1693 12132631187700 R 803 12132631187705 R 1768 18132642761800 R 1014 15132621769100 U 7201 14132631417900 R 828 14132631415500 R 1079 12132631172600 U 938 11132631049500 U 26651 12132631171300 U 886 12132631171309 R 1219 15132631422500 R 620 15132631422304 R 3583 13132631316310 L U 40000 11132631062600 U 738 13132631263200 U 14514 13132631314300 U 3454 18132642743000 R 1003 16132621795100 U 1860 12132631207200 R 1196 11132631052800 R 5685 10132612053900 E R 71390 12132631178500 U 805 05132630440607 L U 200 20132613360203 U 19070 11132631053800 R 2935 11132631065700 U 351 11132631065600 U 215 11132631062200 R 216 11132631089900 R 2047 12132631190200 R 20972 12132631163100 U 1595 14132631376600 U 900 04132640564100 R 21552 13132631313700 U 2067 12132641685900 R 1791 11132631054600 U 7507 13132631231700 U 389 16132621819900 U 13598 12132631146500 U 9597 12132611707410 R 2743 11132611076000 R 8954 13132611133900 R 10235 11132611073003 R 704 13132611800514 U 1503 18132612508300 R 7950 13132611801700 U 1219 11132621293605 U 3847 12132611755200 R 12656 12132611754404 R 565 12132611754411 R 571 12132611754800 R 1740 12132611754700 R 893 12132611754600 R 1165 12132611754500 R 9814 12132611753650 R 309 11132611053301 R 4153 13132611805410 U 1847 15132621751900 U 9286 12132611757604 R 15562 11132621279700 U 12671 12132611763201 R 1155 11132611082707 U 1522 12132611759800 R 7815 08132610769801L R 18000 12132611745711 R 794 11132611090910 R 11715 12132611779302 L R 29500 11132611017910 R 762 11132611019500 R 951 11132611019600 R 1982 12132611745806 R 3066 11132611061503 R 12414 14132611201702 R 1426 14132611201508 R 576 13132611099610 R 41974 13132611190712 R 1351 15132621747010 L U 3163 13132611125602 R 8702 14132611201700 R 1510 13132611167802 R 1747 13132611167800 U 9971 13132611104400 R 3046 13132611104310 R 1665 13132611104300 R 10104 12132611763402 R 2267 13132611181409 R 10443 13132611099602 R 8007 13132611099800 R 762 13132611099900 R 104 12132611779800 R 4237 13132611127304 R 1194 17132611400400 U 704 17132611400401 R 2012 13132611192490 R 23668 13132611190932 R 243 13132611178400 R 526 13132611190723 R 1580 10132610948102E R 3614 13132611190727 R 1507 17132621958803 U 1860 11132611093210 R 14487 17132621958300 U 6230 13132611131120 R 14583 08132610787000 R 12180 13132611131909 R 523 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 768 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132611117606 R 1603 13132611190305 R 21102 13132611106400 R 1063 13132611105612 R 889 17132631801100 R 662 13132611177502 R 9548 13132611177400 R 1954 11132611079500 R 9150 13132611111110 R 6363 13132611189779 R 869 14132641978700 R 891 14132641978800 R 1483 13132611128900 R 879 13132611128901 R 1531 13132611138401 R 1365 13132611145300 U 1267 13132611145302 R 1279 13132611127507 R 8348 13132611107000 R 1387 19132613201650 R 9572 19132613211900 R 755 19132613211903 R 19888 16132642389400 R 3357 19132613033645 R 729 16132642386900 R 1321 16132642389500 R 1063 16132642423970 R 89 19132642821600 R 1838 11132621283510 U 13818 11132621283501 U 13831 11132621283500 U 7104 12132631147200 U 1791 12132631150000 U 655 15132621699400 U 16793 19132622281400 U 13955 19132622281500 U 27940 11132621344700 U 15482 11132621344600 U 17555 16132642445000 R 6387 13132631297500 R 2760 13132631297300 U 1875 13132631269800 U 9408 13132631269900 U 1039 14132611270800 R 8927 13132611172100 R 4078 13132611189832 R 892 13132631296400 U 1230 13132631296500 U 21388 12132611776600 R 23793 12132611745800 R 15099 13132631296900 U 10755 15132631443400 R 2947 12132611745700 R 1379 12132611745746 U 1585 19132642810800 R 3879 14132611204510 L R 3732 19132642810900 R 1964 14132611201500 R 332 12132631176800 U 58584 12132631165200 U 3051 13132611127350 R 824 12132631164500 R 1220 12132611727307 R 10080 12132611727308 R 9092 12132611745686 R 6608 13132611127307 R 1832 13132611125804 R 879 13132611125802 R 860 12132611705400 R 9401 12132611758457 U 7780 13132611172710 R 1905 13132611172700 R 156 13132611148110 R 14459 01132640131100 L R 11240 01132640130500L R 991 13132611190909 R 8241 13132611101038 R 1388 13132611116400 R 2048 14132621586700 U 19677 13132611181109 R 553 11132611055209 R 17474 18132612515101 U 648 18132612515100 R 1440 18132612515110 U 944 13132611106603 R 89 11132631044900 U 15927 11132631086200 R 1188 14132631360600 U 1386 14132631360800 U 1402 12132631116209 U 14492 12132631149200 U 1083 02132610124100 E U 9363 13132611181100 R 126 13132611181102 R 3858 11132621287700 U 6739 11132621308000 U 10593 11132631108100 U 836 12132611785605 R 9123 13132611135310 R 8677 19132622299500 U 2509 12132611764600 R 3364 19132622299300 U 1181 11132621332300 U 17320 14132631330807 U 2626 19132622299310 U 1330 20132613353208 U 851 20132613353209 U 874 20132613353210 U 1906 12132611760400L R 10500 12132611753700 R 1625 11132611061500 R 33225 12132611789100 R 1449 11132611056305 R 6047 12132611754705 R 19810 12132611754100 R 9413 12132611753800 R 2023 12132611753810 R 3871 12132611754400 R 929 12132611753960 R 3160 12132611754000 R 24743 12132611758954 U 6912 13132611166307 R 1843 12132611751210 R 1502 12132611794400 R 5670 13132611134500 R 552 13132611134510 R 724 11132611032205 R 20511 14132611289376 R 1402 13132631272400 R 3453 13132631272500 U 2307 13132631272600 U 706 12132611763202 R 1699 14132611287818 R 1837 14132611289384 R 1722 13132631272700 R 1576 16132631561009 R 762 14132611284440 R 234 13132631272800 U 1471 13132631273800 R 743 11132611036334 R 14580 13132631273900 U 127 13132611126003 R 7924 13132631274000 U 109 12132611758800 R 6923 13132611189852 R 1928 13132631274100 U 122 13132631274200 U 680 13132611176607 R 22536 11132611037105 R 1543 13132631274300 R 769 12132611723901 R 3194 13132631274400 R 132 13132611113600 R 1868 13132611139800 R 8250 11132611063007 R 1825 11132611090002 R 5913 12132631156600 U 322 14132611287810 R 514 12132611763904 R 21648 12132631156900 U 784 18132612806200 R 10063 12132631157000 U 544 13132611118300 R 951 11132611075901 R 5269 11132611075900 R 9227 13132611148200 R 1737 11132611065808 R 734 11132611046310 R 6663 11132611065210 R 11341 11132611046305 R 9410 13132611110803 R 1905 13132611110800 R 1304 12132611772210 R 1402 11132611064908 R 6620 11132611064900 R 35278 11132611068803 R 52167 11132611064902 R 1629 18132631833600 R 4928 11132611055902 R 1813 11132611052600 R 1442 18132631830400 R 1745 11132611055900 R 771 11132611052500 R 7836 18132631831600 R 384 12132611724105 R 6054 13132611127819 R 6661 13132611161210 R 10376 12132611743600 R 14633 12132611765951 R 3076 13132611161200 R 10325 20132643128900 R 1332 13132611176802 R 124 11132611018507 R 9694 13132611176800 R 8356 13132611176900 R 15171 14132611232010 R 2314 14132611232100 R 99 13132611111715 R 1122 14132641986100 R 801 14132641986109 R 585 14132641991100 R 333 13132611174710 R 1886 13132611189947 R 1580 13132611123000 R 8007 17132642576706 R 1815 13132611123100 R 9376 13132611120507 R 1411 13132611120400 R 778 13132611193202 R 5263 13132611192700 R 896 13132611192600 R 880 13132611133800 R 780 13132611134202 R 879 13132611158400 R 97 13132611161500 R 8828 13132611127500 R 2059 13132611131000 R 8526 13132611174900 R 125 13132611174937 R 1904 13132611103807 U 10102 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 769 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13132611134300 R 5006 13132611134301 R 4545 13132611118400 R 161 13132611113802 R 5431 13132611176202 R 8284 13132611189934 R 924 13132611156310 R 1768 13132611156312 R 1850 13132611156300 R 5411 01132640014200 R 13793 18132612645410 R 2058 11132611062800 R 5655 13132611190309 R 9998 13132611127528 R 436 01132640013200 R 9268 13132611124304 R 570 13132611190322 R 1964 11132611064106 R 1499 11132611064135 R 782 11132611064110 R 958 11132611064100 R 520 13132611188100 R 461 13132611152000 R 37228 02132640250700 R 4064 12132611745680L R 2700 12132611779102 R 8206 15132621771000 U 8335 12132611751303 R 17832 Stub total 452 T BANK TOTALS: 31354312.00 Scroll total 2556827.00 T DIFFERENCE: -28,797,485.00 38.00 Stub total 318 R 134 U 452 T Pay Dt total 1701906.00 R 854921 U 2556827.00 T Stub total 318 R 134 U 452.00 T Bank total 1701906.00 R 854921.00 U 2556827.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 03/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 08132614341900 R 23981 15132611323259 R 1224 16132642362700 R 1966 15132611302900 R 1341 15132642230500 R 1836 15132642230200 R 706 11132611017832 R 1672 15132642230100 R 899 19132622257300 U 41392 19132622244500 U 11284 15132642230400 R 1011 10132610915701 E R 8648 05132610535900 U 11303 18132642643400 R 1884 13132611150900 R 18756 14132642051300 R 7106 11132611075515 R 1595 11132611075300 R 2375 11132611068152 R 27111 18132631878500 R 2100 19132613225200 R 2919 12132611902502 U 10235 12132641665600 R 7257 Stub total 23 T BANK TOTALS: 5214722.00 Scroll total 188601.00 T DIFFERENCE: -5,026,121.00 39.00 Stub total 19 R 4 U 23 T Pay Dt total 114387.00 R 74214 U 188601.00 T Stub total 19 R 4 U 23.00 T Bank total 114387.00 R 74214.00 U 188601.00 T PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 770 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 337 R 138 U 475 T Gen. total 1816293.00 R 929135.00 U 2745428.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 337 R 138 U 475 T Div. total 1816293.00 R 929135.00 U 2745428.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 475 0 Amount to 2745428.00 0.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 771 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 1463 R 1706 U 3169 T General to 8018710.00 R 17704062.00 U 25722772.00 T Stub total R 6 U 6 T Industrial R 1312369.00 U 1312369.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 1463 R 1712 U 3175 T Circle tot 8018710.00 R 19016431.00 U 27035141.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 3116 59 Amount tot 26306050.0 729091.00 PROCESSING DATE 11/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 03/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 772 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 82637R 81554 U 164191 T General to 285116195.00R 516151533.00 U 801267728.00 T Stub total 63 U 63 T Industrial 5975227.00 U 5975227.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 82637R 81617 U 164254 T Company to 285116195.00R 522126760.00 U 807242955 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 17360 146894 0 Amount total 136882694 670360261.0 Main Date Total 807242955.00 Mismatch Scrolls: 39