PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 15131281518800 U 1036 6 6 Stub total 1 T BANK TOTALS: 355053.00 Scroll total 1036.00 T DIFFERENCE: -354,017.00 1.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 1036 U 1036.00 T Stub total 0 R 1 U 1.00 T Bank total 0.00 R 1036.00 U 1036.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 05131610340005 R 617 * 08131630357000 E U 625 * 10132221697200E U 27907 11131210873204 U 2761 * 11131611649300 U 745 * 11131620834218 U 1230 * 12131420562161 R 499 * 12131420562162 R 1608 * 12131420562163 R 89 * 12132231232200 U 1734 * 14131612266600 U 456 * 14131612271002 U 2405 * 14131811421100 U 1694 * 14131811421200 U 784 * 14131811421210 U 1427 * 15131432115200 U 6494 * 15131432149600 U 2985 * 15131432149700 U 2729 * 15131432176700 U 493 * 15131432176800 R 290 * 15131612318300 U 891 * 17131312704190 U 1197 * 17131312704191 U 1181 Stub total 23 T BANK TOTALS: 60841.00 Scroll total 60841.00 T DIFFERENCE: 0.00 1.00 Stub total 5 R 18 U 23 T Pay Dt total 3103.00 R 57738 U 60841.00 T Stub total 5 R 18 U 23.00 T Bank total 3103.00 R 57738.00 U 60841.00 T PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 5 R 19 U 24 T Gen. total 3103.00 R 58774.00 U 61877.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 5 R 19 U 24 T Div. total 3103.00 R 58774.00 U 61877.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 2 22 Amount to 3797.00 58080.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 28/02/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 16131612567100 U 1991 * 12131730617200 R 516 * 12131721658400 R 151 * 15131210689200 U 5292 * 05131722864100 R 95 * 05131722843500 R 731 * 12131730617204 U 4394 * 06131723037500 R 3210 * 14131630704101 U 7841 * 12131811168210 U 3049 * 14131630705600 U 1358 * 12131541951200 R 1905 05131311003641 U 3692 * 12131281274700 U 2793 * 10131410740701E U 2355 04131311033807 U 8408 * 11131230563488 U 116 * 06131520522070 R 1062 * 12131541951000 R 4743 * 06131520512600 R 10780 * 11131230563481 U 1262 11131311460299 U 2279 * 17131830849634 U 6125 * 06131520522259 R 4605 05131311003647 U 4689 * 06131520512625 R 765 * 16131612568601 U 1320 * 06131520512605 R 2445 * 18131831893300 U 1215 * 17132481513200 U 586 * 09132250938350E R 128 * 11132120537105 U 1766 * 15132511573800 U 282 * 01132483545300 U 2815 * 05132455537500 R 1320 * 19132459165600 L U 131 * 11132181175637 R 1312 * 02132232068200 U 134 * 17132481513202 U 616 * 04132270151908 R 2942 * 11132411216705 U 4576 * 09132250938400 E R 2221 * 15132511576500 R 703 * 11132181175307 R 745 * 11132181174504 R 1413 * 10132181113192 E R 453 * 04132510395400 R 2649 * 09132250936200 E R 302 * 15132511573743 U 682 * 11132411216700 U 16141 * 09132250936300E R 952 * 09132250938300 E R 2204 * 19132459165700L U 3488 * 01132483545310 U 2815 * 05132455537501 U 1224 * 19132459165604 U 2979 * 11132181175645 R 891 * 15132511576604 U 413 Stub total 58 T BANK TOTALS: 2697242.00 Scroll total 146070.00 T DIFFERENCE: -2,551,172.00 2.00 Stub total 26 R 32 U 58 T Pay Dt total 49243.00 R 96827 U 146070.00 T PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 05131332632400 R 1465 * 05131230232981 U 33820 * 17131411436500 U 14713 * 15131251820770 R 659 11131333104600 R 276 * 12131231202900 U 2856 * 08131630354103E R 997 17131335264209 R 2982 * 06131520497810 R 9519 * 14131281404610 U 1539 13131392383607 U 3514 * 13131730640401 U 1123 * 09131842297032E U 1249 * 18131810300900 U 1670 * 11131410882004 U 91 14131320959900 U 4305 * 16131281687231 U 266 * 12131811156910 U 775 * 15131432122600 U 1905 * 06131540903601 R 664 * 09131830445481E R 6384 * 18131810375710 U 876 * 07131730350900E R 6426 17131335076403 R 90 17131335327802 R 3174 * 11131730558700 R 5022 * 17131230360481 U 15836 12131320819328 U 5535 * 16131230315797 U 1074 * 18131810300905 U 669 * 13131612040600 U 659 * 12131541781830 R 1868 * 12131541784418 R 851 17131312702015 U 3288 * 16131411300101 U 4933 * 12131231202890 U 24464 * 15131612447300 U 348 * 14131612308301 U 624 16131313001152 U 6646 * 13131281327110 U 545 * 13131542037800 R 703 * 18131810375700 U 1007 * 06131520483600 R 13724 * 12131541784400 R 1478 * 09131730461900E R 8000 * 15131431153879 U 493 * 12131231201570 U 5098 * 15131251820750 R 673 * 15131621261502 U 1152 12131311523700 U 2184 * 14131612308300 U 688 * 17131810233000 U 5969 16131313001150 U 6686 * 15131843681631 R 413 17131335076402 R 89 03131330460637 U 974 * 16131821216405 U 1766 18131331176466 U 1189 * 01131811571300 U 10637 * 10131620522605 E R 1605 * 16131281687200 U 12037 * 15131621261501 U 1413 * 11131251412910 U 892 15131332314475 R 41320 * 13131281326746 U 11378 * 18131830935533 U 2115 * 07131420301963E R 605 * 12131541794600 R 2279 * 06131830272384 U 3475 * 13131521195500 R 2961 * 15131532860231 U 1167 * 18131451007405 R 252 * 18131830942031 U 920 * 01131720135400 R 62455 * 18131420839113 R 324 * 18131420841562 R 2150 * 07131730350901E U 1337 * 17131630919900 U 339 * 18131281828000 U 1215 * 07131420301911 E U 636 * 16131281703550 U 1021 * 16131281703300 U 2502 * 07131830331531E U 458 * 16131730804502 U 2729 * 15131432181600 U 421 * 18131230410345 U 4620 * 12131231201560 U 4495 * 18131230407979 U 1639 * 08131730390400 R 511 * 14131281404600 U 2384 * 14131612147800 U 1059 15131381151110 R 2238 15131381138100 R 992 * 12131811161875 U 1748 * 18131641277901 R 2119 * 12131532154632 R 1384 12131320819327 U 548 * 11131820801700 U 5770 * 16131810166557 U 1181 * 11131730551900 U 3322 18131312711131 U 2167 15131332426261 R 1970 * 14131811413010 U 1167 * 12131811177304 U 1122 * 15131220038303 U 7641 * 07131460368800 E R 1714 * 17131210016000 U 6496 * 07131730349901 E U 15263 17131321269700 U 7602 17131321269600 U 5053 * 15131542396600 R 2344 * 05131520428123 R 802 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321270203 U 2087 01131330034620 U 10935 * 16131231601180 U 1215 * 12131730626207 U 499 * 15131542244410 R 470 08131392217801 E U 10535 17131312703266 U 12323 * 11131620828841 U 89 * 17131210005101 U 4495 * 04131620195405 R 17601 * 06131841632432 U 88 * 13131621133100 U 1350 13131381476409 R 11251 07131391110400 E U 19998 * 12131611816200 U 514 * 18131830914982 U 1268 * 18131842636504 U 5730 15131382355400 R 125 * 14131210816503 U 8957 * 16131281676800 U 389 16131332549266 R 1783 * 16131281703200 U 891 * 06131830272382 U 3337 * 12131811156416 U 1888 * 18131230409081 U 1215 11131333104800 R 755 * 03131410199400 U 1736 * 16131630871800 U 2793 * 13131730651410 U 4495 * 08131630354400 E R 156 17131335256400 R 125 * 06131540903601 R 664 * 16131810140322 U 4257 * 10131620532104 E R 212 * 14131612147900 U 423 * 18131830935531 U 1189 * 12131842904925 U 4023 14131381073820 R 4257 * 17131630919815 U 1927 18131331176401 U 1215 16131332549261 R 124 * 16131730804400 R 3114 * 18131842636253 U 1058 * 16131630871801 U 2696 * 13131542014254 R 630 * 15131532858634 U 406 * 18131830914281 U 1446 * 13131542037807 R 601 03131330460675 U 1465 * 16131821216406 U 5098 * 11131730537800 R 12872 * 16131281676900 U 2151 17131312703265 U 2888 * 06131540810611 R 3337 * 06131830272385 U 17022 * 12131811156912 U 124 * 15131432122500 U 7403 * 18131842636251 U 4639 * 15131621261500 U 99 * 15131612447302 U 2341 12131320814355 U 4783 * 11131251400950 U 1457 * 06131540903600 R 759 * 10131620531300 E R 423 * 16131621350701 U 383 * 15131843681632 U 3799 * 18131281828010 U 4774 17131312704270 U 23843 * 04131520264030 R 862 * 13131281332500 U 180 * 11131844425437 U 5178 * 12131250694531 R 833 * 15131542356200 R 1471 * 18131230397125 U 5173 * 12131811184408 U 4420 * 13131420594812 R 435 16131313001270 U 392 15131390381441 U 6048 13131381488800 R 1093 * 12131250694406 R 89 * 15131630778400 U 4465 * 15131542239800 R 1210 * 15131542230200 R 659 17131335210000 R 5499 * 17131810280503 U 8302 * 11131830545883 R 1413 * 11131830545884 R 3058 * 09131412244900 E U 2427 12131381379500 R 479 15131332426203 R 2461 * 12131231204230 U 129 * 16131231601200 U 6288 * 02131412497711 U 109 * 18131842644841 U 4182 11131320802801 U 392 * 08131630367600 E R 3422 * 15131612413002 U 2853 * 16131230315929 U 841 * 13131612040601 U 1486 * 11131844425431 U 2429 * 15131281576930 U 630 * 15131542367800 R 369 16131310560230 U 27027 18131312711130 U 920 * 14131811413120 U 914 * 14131811413117 U 3418 * 11131620828821 U 1927 * 17131810202614 U 2632 * 12131231204160 U 1215 * 18131230428831 U 1215 12131381378700 R 6806 13131320899001 U 177 * 13131621112603 U 1044 * 08131451400769 E R 944 * 16131810166562 U 943 * 15131710788706 R 655 * 10131620541201E R 5847 13131311640602 U 2629 * 06131250364284 R 18765 * 17131230389231 U 4495 * 15131420685711 R 1247 14131381120800 R 3209 * 12131730626206 U 558 * 15131542244202 R 523 * 15131542284010 R 124 11131320784357 U 10165 * 12131611808701 U 798 * 16131411346929 U 2279 14131390236900 U 1114 14131390200601 U 10314 * 15131542356410 R 421 14131390200600 U 128 * 18131230397126 U 2344 * 09131280906600 E U 1620 * 09131280906640E U 3309 18131312707095 U 7881 * 15131432177400 U 1214 * 17131810202615 U 4336 * 12131231204220 U 126 * 18131831836505 U 827 * 16131810133500 U 949 * 18131210147200 U 4354 * 16131230307547 U 339 * 10131230506781 E U 7967 * 14131281417000 U 1109 12131333365865 U 4222 * 11131620837719 U 798 15131381138105 R 507 * 13131281365932 U 2813 * 14131630701000 U 1189 * 11131620828856 U 276 * 12131611816300 U 325 * 18131842636558 U 4154 14131390236908 U 1030 * 15131710804203 R 795 * 12131250694581 R 136 * 14131412895904 U 813 * 18131831922870 U 276 16131310560760 U 4058 13131311640601 U 3241 * 18131810363500 U 4584 * 04131410343000 U 357 * 14131420671961 R 4774 * 13131621112600 U 1870 * 10131620532100E R 1421 * 06131420290861 R 726 * 14131411109302 U 1315 * 12131811161868 U 1608 * 15131511313346 R 304 * 15131821098500 U 5213 * 14131630704700 U 456 * 14131630704802 U 586 * 12131611822901 U 1511 14131320959810 U 1670 * 10131620522606E R 297 * 11131844395031 R 841 * 11131844413031 R 638 * 11131844432432 U 1027 * 12131250694400 R 537 * 11131730553200 U 1756 * 15131542236400 R 1940 * 11131620845101 U 2333 * 10131820713804E U 3210 * 17131810280500 U 124 * 15131612364100 U 14023 * 16131411300808 U 6726 17131335032200 R 9157 * 04131510376650 U 648 12131381378713 R 827 * 17131810194605 U 2504 18131312711010 U 151 18131312711012 U 1044 17131321270200 U 1359 17131321270204 U 890 * 11131611741900 U 2087 * 14131281416900 U 2321 * 11131611738500 U 2449 * 13131281326820 U 2087 * 15131542244200 R 238 12131320819326 U 2119 * 11131844437231 R 1210 * 14131412895900 U 789 * 13131830601736 R 6174 * 11131730553200 U 1756 13131311640600 U 4814 * 07131710305704 E U 458 * 14131821048901 U 1137 * 14131281472700 U 7829 * 08131541341002E R 609 * 14131630704704 U 435 * 14131630704800 U 601 08131320557002 E U 9139 08131320557000E U 9368 * 15131511340733 R 124 * 02131510141200 R 28673 * 01131630002658 U 25053 * 11131281158800 U 4735 * 14131521296420 R 4416 11131392306900 U 1326 * 13131420593761 R 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811184406 U 124 * 14131420653514 R 421 * 15131630778500 U 5411 * 07131630287156 E R 8234 * 04131530566051 R 896 * 12131281232000 U 16126 * 17131210016100 U 15923 * 04131410342700 U 768 * 03131430093113 R 2259 12131381378705 R 18481 * 02131430009445 R 5963 * 18131210149600 U 6260 * 14131420657611 R 2408 * 14131420650611 R 4774 * 07131830328433E U 10887 * 09131810853920 E U 1215 * 14131411109301 U 2276 * 13131420598062 R 2405 * 11131611741800 U 1734 * 11131611738700 U 1696 * 11131620837702 U 1065 * 17131535874000 U 1315 * 13131281327174 U 986 * 17131230350481 U 4933 * 04131710123502 R 36682 * 04131530577231 R 884 * 13131721751800 U 1381 * 14131811413119 U 1465 * 15131542327812 R 1927 * 17131810278100 U 2600 18131381001802 R 6925 14131381120900 R 1109 * 18131830918282 U 929 * 13131420598061 R 2694 * 18131830918281 U 731 * 14131281424700 U 789 * 11131620837703 U 3129 * 16131612595400 U 8667 * 08131541341000E R 760 * 06131410460601 U 4868 * 16131250864081 R 3145 12131320819321 U 1154 11131320784947 U 4023 02131381491214 R 4463 07131391110500E R 5671 * 13131612014543 U 152 * 15131542284000 R 1079 * 15131511340751 R 929 11131320784917 U 899 05131311005610 U 2954 * 14132457132200 U 2856 * 12132130852600 U 2160 * 15132611294100 R 1341 * 15132611294106 R 507 * 11132172213155 U 1051 * 08132620996000 E U 1265 * 18132141343009 U 3145 * 08132458889602 E U 8709 * 16132131847400 U 2181 * 16132472064300 U 10480 * 16132611343416 R 276 * 12132130859700 U 5877 * 16132511011001 U 934 * 12132450480510 U 1607 * 16132411743600 U 15385 * 12132120616305 U 3049 * 14132511549100 U 3151 * 15132371536631 R 354 * 03132120112700 U 8624 * 14132457132100 U 1927 * 06132180644000 R 131 * 08132159005800 E R 2241 * 12132231344830 U 159 * 17132458138219 U 4700 * 17132132105600 U 709 * 14132230336151 U 1219 * 01132120019434 U 4486 * 11132321311702 R 624 * 16132371608636 R 1186 * 16132131936202 U 89 * 13132172354453 U 1764 * 13132161036702 R 2001 * 13132120643205 U 2408 * 13132120643200 U 2788 * 12132130852601 U 1221 * 16132141220412 U 848 * 12132160928700 R 5059 * 07132320964000 E R 1940 * 12132140917809 U 12595 * 11132321270901 R 1016 * 11132321270905 R 1574 * 17132411847202 U 2953 * 14132150629777 R 92 * 01132550101031 R 2155 * 13132450600805 U 4098 * 14132210802200 U 4066 * 18132172992950 U 5850 * 12132450480500 U 1991 * 10132521614931E R 1517 * 14132511549025 R 5014 * 18132141379750 U 891 * 18132292919600 R 421 * 11132450471710 U 517 * 12132231344820 U 1950 * 13132240624801 U 1702 * 07132320943200 E R 1108 * 18132141343012 U 6412 * 14132230336160 U 2219 * 14132411492002 U 2311 * 11132321270903 R 164 * 14132230296551 U 2600 * 05132140303000 U 16285 * 11132321311700 R 126 * 15132511597500 R 1036 * 12132540896900 R 210 * 14132481246000 U 224 * 17132293052023 R 329 * 11132551102281 U 1626 * 01132140113155 U 523 * 14132210816202 U 2264 * 07132320964200E R 1094 * 09132260978200 E U 1238 * 16132230435551 U 2333 * 14132411492003 U 5173 * 11132321270909 R 1219 * 11132235119500 U 1427 * 12132540898000 R 1341 * 11132481060400 U 789 * 13132161036700 R 1608 * 15132371536633 R 406 * 17132458125409 U 6491 * 05132140367503 U 131 * 14132210816200 U 2568 * 15132131053600 U 557 * 14132457166422 U 949 * 14132411492005 U 89 * 14132150629770 R 789 * 14132111897755 U 5570 * 11132481060300 U 1437 * 17132221353900 U 3090 * 13132161063300 R 761 * 14132481291401 U 6208 * 17132458125412 U 1215 * 13132221913714 U 2656 * 14132230314351 U 5500 * 05132140367505 U 7984 * 13132531304600 R 784 * 14132531329500 R 127 * 10132160816117E R 2171 * 06132171375555 U 4618 * 12132411396900 U 5013 * 12132231358400 U 125 * 08132620996100E U 423 * 17132132105702 U 612 * 18132141362805 U 124 * 11132321270906 R 1457 * 17132458135316 U 4622 * 10132612104800 E R 3142 * 11132411250700 U 3145 * 12132240596802 U 696 * 14132141142404 U 2408 * 11132360842701 R 1221 * 17132621934700 U 369 * 04132454465260 U 16768 * 12132481135001 U 1670 * 16132262639251 U 1564 * 15132520003630 R 949 * 09132610907601 E R 731 * 09132610906800E R 1438 * 16132310299720 U 1661 * 09132160778610E R 1171 * 12132120595502 U 841 * 12132120595500 U 2609 * 12132160924610 R 1402 * 17132241766602 U 151 * 13132161063000 E R 2924 * 18132472318100 U 1702 * 18132511865600 U 5531 * 15132120461410 U 5712 * 12132411388000 U 1775 * 15132292793309 R 501 * 12132140833800 U 18670 * 12132140833700 U 10089 * 12132140905500 U 125 * 16132361274003 R 3225 * 09132431145501 E U 6265 * 15132511297501 U 957 * 14132210802100 U 5252 * 14132210802000 U 1710 * 17132221353904 U 2831 * 13132161063319 R 1132 * 13132161036719 R 1060 * 17132151072100 R 1152 * 13132221913700 U 1818 * 13132221913705 U 101 * 12132621355300 U 653 * 14132230319851 U 10403 * 15132262538450 U 406 * 15132262538451 U 572 * 07132320927900 E R 2507 * 07132320926900E R 194 * 15132131053601 U 2529 * 14132457166400 U 804 * 14132411553304 U 9757 * 17132411847200 U 3049 * 14132150629700 R 906 * 14132481246001 U 1384 * 14132457132209 U 1888 * 13132531304601 R 89 * 11132551103789 U 2150 * 12132231358300 U 2010 * 09132260968219 E U 1265 * 09132260968201E U 1094 * 14132230336185 U 513 * 14132230336175 U 1167 * 13132361080000 R 2353 * 01132550101081 R 2155 * 11132611019000 R 5053 * 13132161063018 R 450 * 16132131936200 U 906 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161036600 R 417 * 14132511549102 U 4043 * 07132550718631E R 609 * 18132292919800 R 514 * 13132221913711 U 1007 * 12132411396905 U 3041 * 16132131847300 U 1542 * 16132371608631 R 1927 * 12132540898901 R 528 * 18132172992750 U 1766 * 14132511562900 U 1058 * 12132140905700 U 5580 * 11132431479100E U 559 * 14132141122603 U 2597 * 09132160777724E R 7267 * 07132550710681 E U 2274 * 12132120618200 U 1416 * 15132371537231 R 4814 * 27132156522899L U 10129 * 12132481136501 U 2376 * 12132240574106 U 5292 * 16132310288070 U 9976 * 12132631212600 U 2793 * 11132621294500 U 4576 * 14132432022200 U 2023 * 12132611745441 U 417 * 11132271102150 U 1510 * 14132230307362 U 8145 * 18132161541103 R 89 * 14132531398600 R 3965 * 03132550325282 U 6605 * 12132511261305 U 1065 * 12132481135203 U 1695 * 12132631211951 U 3079 * 17132241766603 U 267 * 11132181152200 R 238 * 13132280752113 U 1095 * 18132472317700 U 1670 * 12132111751950 U 124 * 12132411349120 U 819 * 12132411349123 U 1021 * 12132511261318 U 856 * 12132411387800 U 136 * 12132411387810 U 1402 * 15132292792500 R 10220 * 12132140833801 U 36724 * 12132140833900 U 21565 * 12132140905508 U 1486 * 16132161435500 R 256 * 14132481291400 U 6814 * 16132511011000 R 1282 * 17132211028311 U 3177 * 17132211028310 U 7522 * 12132172306853 U 2632 * 16132262639350 U 1643 * 12132481135100 U 2481 * 12132140835111 U 11463 * 06132413082800 U 5714 * 11132431544000 U 392 * 09132610906802 E R 132 * 15132161300915 R 856 * 12132160952608 R 435 * 03132550323581 R 7092 * 14132642096800 R 1486 * 11132160910907 R 741 * 13132411419500 U 8859 * 14132141077900 U 8473 * 13132280752122 U 798 * 14132361147810 R 479 * 14132361151100 R 2577 * 14132130994300 U 180 * 13132140947406 U 12029 * 14132371409188 R 673 * 11132291458300 R 348 * 16132642287810 R 1219 * 12132120618100 U 949 * 14132141121714 U 11829 * 15132520003945 R 929 * 16132262639351 U 164 * 12132140835100 U 5540 * 16132310293671 U 4973 * 02132110284868 U 67122 * 14132432098500 U 586 * 16132310299722 U 1507 * 15132161300902 R 2405 * 12132270720501 U 397 * 11132210602901 U 1007 * 17132121236600 U 7204 * 08132370870835E R 505 * 18132141365505 U 10405 * 11132261054600 U 755 * 12132140833600 U 22960 * 04132454465211 U 1328 * 11132235136960 U 4615 * 17132211012403 U 1132 * 12132240574100 U 1774 * 11132235052500 U 10512 * 16132310299810 U 4774 * 15132457187910 U 4898 * 12132611745442 U 2469 * 11132271102100 U 1030 * 14132161275812 R 13474 * 11132210602900 U 188 * 08132370870840 E R 556 * 12132411349129 U 1486 * 10132612106400 E R 1320 * 02132510186700 R 99 * 09132160790000 E R 908 * 14132371403232 R 688 * 11132291458200 R 1326 * 12132130822400 U 624 * 11132235136950 U 4495 * 12132120618103 U 1378 * 12132120618300 U 2911 * 17132361366701 R 1210 * 06132360468802 R 1981 * 12132140912606 U 2477 * 18132141336606 U 4695 * 11132621294600 U 3082 * 15132457187819 U 3047 * 11132431522000 U 1542 * 14132432023500 U 1860 * 11132160910900 R 731 * 14132161275808 R 4911 * 11132531122702 R 740 * 13132120665100 U 7004 * 18132172942750 U 2565 * 08132620979000 E U 7711 * 13132161023610 R 483 * 13132161026509 R 804 * 09132160792906E R 665 * 14132141122601 U 1224 * 17132361366702 R 1123 * 17132141310555 U 5053 * 17132120489029 U 90 * 13132221878722 U 325 * 08132458926603E U 5844 * 18132172942950 U 978 * 10132411052404E U 8510 * 10132612104825 E U 4439 * 13132140947800 U 1615 * 14132371403281 R 688 * 11132291458400 R 89 * 12132130822500 U 538 * 11132360842700 R 522 * 13132140947900 U 5102 * 12132140833500 U 18144 * 18132141379752 U 841 * 18132141379754 U 871 * 17132621934800 U 354 * 11132360911803 R 1137 * 12132120618400 U 1782 * 12132120618600 U 5969 * 13132431884800 U 682 * 12132481135200 U 311 * 06132510516800 R 299 * 12132160924624 R 1392 * 18132411890203 U 12475 * 06132430773200 U 8182 * 13132280752101 U 514 * 18132472317900 U 836 * 13132120665200 U 7403 * 15132120461400 U 1089 * 08132620979300 E U 5678 * 09132141695409E U 2190 * 02132510186303 R 724 * 10132240456300E U 7015 * 17132481516500 U 5699 * 17132211012402 U 3174 * 17132161475800 R 3332 * 14132457141900 U 499 * 13132431884700 U 801 * 12132481135201 U 1542 * 11132160909807 R 238 * 13132481224501 U 773 * 12132270720500 U 514 * 09132641282300E R 337 * 15132411630900 U 22724 * 12132511311500 R 1871 * 16132210938700 U 4296 * 17132458130622 U 11424 * 14132371403283 R 558 * 11132261054611 U 761 * 12132160944801 R 7022 * 16131230302752 U 1219 * 16131230302742 U 89 * 12132431697700 U 413 * 12132431697800 U 876 * 13132150583014 R 6447 * 12132431698100 U 290 * 12132431698000 U 2661 Stub total 743 T BANK TOTALS: 6713042.00 Scroll total 2563167.00 T DIFFERENCE: -4,149,875.00 3.00 Stub total 239 R 504 U 743 T Pay Dt total 677108.00 R 1886059 U 2563167.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 01111 9930 * 15131621300300 U 6584 * 18131281854052 U 4137 * 16131420749462 R 827 08131392246000 E U 1601 * 20131810516800E U 14166 * 07131710286600 E R 13679 * 12131630574300 U 2289 * 17131281752400 U 1095 * 14131843518831 R 1079 * 12131541784612 R 827 * 12131511592305 R 1159 * 08131841948078 E U 5311 * 11131541640402 R 89 17131335205201 R 61689 * 12131541904200 R 2207 15131332406251 R 1021 * 16131420760462 R 1186 * 18131230431793 U 6731 * 05131710181307 U 890 * 15131542235400 R 789 * 10131620531502E R 1533 * 12131541777812 R 164 * 18131230423381 U 21969 * 11131281152815 U 586 * 12131541873000 R 125 * 14131811402701 U 89 13131332123856 U 2696 13131392419318 U 5332 * 12131412707902 U 2440 * 18131281847935 U 1905 * 13131281326916 U 717 12131320843000 U 4536 15131332380250 R 899 17131335286000 R 1349 11131320803015 U 3057 17131335086800 R 5875 * 12131541877600 R 252 * 14131532515635 U 813 * 11131730578916 U 7368 * 06131540916410 R 10157 * 14131612138601 U 3174 * 17131230340431 U 89 11131333054460 R 470 * 17131460837051 R 406 * 17131810194400 U 1486 * 15131621300100 U 180 * 16131511401405 R 1030 17131335311000 R 1215 * 16131420749461 R 688 * 18131842645842 U 6531 17131335000406 R 1764 * 18131613121301 U 7762 * 12131511584948 R 833 * 12131511584900 R 819 * 15131281581900 U 4903 12131320843001 U 145 * 14131730733581 R 1471 * 14131420660211 U 1029 * 13131820951635 U 2696 * 12131541866814 R 1408 12131392321525 U 1643 17131335311002 R 89 * 17131281752300 U 5013 * 17131281752420 U 1282 * 14131420668011 R 1510 * 12131250688790 R 1102 16131310600373 U 2877 * 05131543319808 R 40421 16131391698816 R 906 * 06131710259803 R 1077 18131321355900 U 992 * 14131843518231 R 1958 * 07131630281104E R 6717 * 11131440776105 R 5943 * 12131412755704 U 4854 * 09131541437200 E R 121 * 14131612148000 U 2793 * 18131842636045 U 1215 * 12131511105000 R 93 * 12131541777818 R 910 * 14131811402702 U 124 * 11131230560832 U 4655 * 11131230560281 U 2103 * 12131630581951 U 1117 * 12131541779000 R 4576 * 16131230315533 U 7801 * 12131511585525 R 2050 * 12131511585500 R 304 * 15131542360018 R 203 * 12131511584946 R 2412 * 14131420640861 R 2504 15131332406200 R 580 * 11131721309200 R 941 16131310600282 U 6068 * 11131620823148 U 773 18131321355902 U 1254 * 11131220727300 U 2518 12131320821207 U 659 * 08131531333833E U 3140 * 14131532516433 U 653 * 05131543475200 R 7085 * 17131830860731 U 5133 * 12131541906400 R 1471 * 12131541777802 R 2632 15131332428200 R 1480 * 11131830507231 U 2953 * 09131520805710E R 2006 * 17131281752600 U 1765 * 18131613121302 U 2181 * 12131511584040 R 659 * 14131412895804 U 1853 * 18131810295700 U 731 * 15131420726911 R 5516 * 18131281847900 U 1399 * 16131420761361 R 6606 * 13131281327169 U 89 * 11131730560601 U 3145 17131335274801 R 151 * 16131281686900 U 1766 * 14131730743400 R 741 04131330649400 R 1911 * 11131220727400 U 1920 12131320821200 U 28 12131320821203 U 6646 * 18131230406789 U 1507 * 06131520474989 R 1703 * 15131420713661 R 1070 02131312902935 U 491 16131310561952 U 56118 * 13131542014048 R 2311 * 14131843519231 R 1574 * 14131220920300 U 3868 * 18131810295703 U 1117 * 17131230353536 U 2770 * 14131460669402 R 2435 * 14131411124001 U 2307 15131332406250 R 383 * 15131220019657 U 5411 * 14131630704102 U 1298 15131332380200 R 1468 * 14131630688805 U 1168 11131320803014 U 1457 * 12131412726705 U 89 * 09131541440200 E R 3075 * 12131511107700 R 1636 * 18131621506015 U 4261 * 12131541777820 R 572 * 12131541777822 R 5321 * 18131230406786 U 1088 * 14131630679521 U 1413 * 15131420713912 R 514 12131392323300 U 125 * 12131541877603 R 124 * 12131541877616 R 421 * 12131511106120 R 558 * 13131820951639 U 2856 * 14131612190600 U 18541 * 17131281800400 U 4017 * 11131820769401 U 668 * 11131541692800 R 252 * 11131730560500 R 1712 * 11131620823102 U 4336 * 08131531333831E R 2173 * 08131830361234 E U 3075 * 17131830860931 U 4973 * 18131230423388 U 1764 * 18131230406785 U 89 17131312704820 U 5570 * 16131612546701 R 3017 * 12131440879000 R 921 09131312500150E U 20249 * 16131810166418 U 8046 * 01131540150006 R 177 * 18131281854000 U 2834 * 14131821039800 U 2720 * 12131541866812 R 992 * 09131520805600E R 7213 * 12131231086881 U 11402 * 12131630581941 U 572 * 14131612192000 U 21228 * 13131542051200 R 688 18131312710650 U 1215 * 02131540300428 R 2656 * 16131281686710 U 4898 * 15131220019730 U 2244 17131335286400 R 12209 * 14131630688901 U 139 * 14131532515631 R 151 * 11131730578735 U 4633 * 12131511105005 R 566 * 15131542387000 R 1641 * 09131630391649 E R 439 * 16131511401400 R 1021 12131392321500 U 676 * 11131230560831 U 2642 * 12131630581903 U 1608 * 09131520805600E R 7213 * 20131810516810 E U 4010 * 17131281752500 U 741 18131312711005 U 2114 18131312711007 U 4177 * 12131541779010 R 3177 * 11131541692802 R 334 * 15131420681961 R 2151 * 17131230343531 U 8194 15131332428203 R 1503 * 12131250688831 R 194 * 14131730743405 R 2254 14131310219411 U 1175 04131330649450 U 2024 * 18131842526636 U 2664 12131392323301 U 1783 * 12131541889021 R 609 * 09131541440202 E R 2307 * 11131611700404 U 1475 * 18131842637125 U 1240 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335193401 R 784 * 11131620830510 U 1137 * 18131831885300 U 89 * 18131831885600 U 1422 * 18131230403797 U 1215 * 14131630679518 U 1643 * 14131612138401 U 1604 * 17131230385531 U 180 08131392250400E U 8626 15131321038905 U 464 * 18131230403795 U 769 * 13131411071700 U 372 * 17131281755400 U 7482 * 14131811509200 U 1403 15131321038904 U 688 * 17131220129300 U 26954 * 17131460837050 R 2734 * 12131281242610 U 290 17131312702783 U 346 * 11131611700414 U 1992 * 06131520474985 R 2919 * 06131520512810 R 6224 * 03131830115982 U 13018 * 18131831885610 U 159 * 17131810194405 U 1221 * 16131230303047 U 4023 * 16131810177000 U 1530 * 12131281278663 U 1521 * 18131810396310 U 7867 * 12131281242600 U 1384 * 13131411088701 U 741 * 13131411088700 U 1647 * 14131630679506 U 124 * 17131810194900 U 2888 * 11131281152817 U 558 * 13131411071701 U 2405 * 13131411072701 U 1180 * 16131612674900 U 267 * 11131430620401 R 1074 * 16131281703700 U 1639 * 16131230302804 U 813 18131312708642 U 4381 * 11131281155829 U 871 * 18131630981102 U 186 * 03131830156981 U 3782 07131332803000 E R 2206 * 13131542035600 R 441 * 16131612596200 U 2499 18131312709616 U 4142 * 12131811204603 U 566 * 12131811170107 U 1198 * 12131811170102 U 224 * 11131281187800 U 2023 02131312901260 U 4739 * 11131630534901 U 819 * 03131830159131 U 4548 * 12131811204600 U 151 * 13131541996800 R 659 12131320832202 U 5013 * 11131281155823 U 731 * 12131281275500 U 256 * 15131542257600 R 124 * 11131630534902 U 127 * 15131542354618 R 1392 * 15131411172035 U 127 15131390293800 U 5850 * 18131842530032 U 127 * 15131821139211 U 841 * 15131730785202 R 14791 * 16131730836405 U 734 * 18131621512790 U 89 14131320992500 U 136 14131320992503 U 164 * 13131820894105 U 717 * 08131510732010E R 8867 * 11131630535800 U 2699 18131331196400 R 5491 * 14131730696105 R 1626 15131390293900 U 1478 * 15131251847000 R 741 14131310762623 U 427 * 16131641198302 R 514 * 12131730613907 U 1947 * 15131281532400 U 21391 18131312708641 U 1796 * 17131281744552 R 485 * 17131281744500 U 644 * 11131844426631 U 5651 * 15131542354612 R 126 * 16131441200800 R 354 * 17131281791316 U 4459 * 13131281358100 U 2376 * 11131532036434 R 741 * 11131532040237 R 5372 * 12131621014800 U 6536 * 16131230302960 U 3047 * 01131710026906 R 3177 * 13131281358125 U 3082 * 12131730614300 U 128 * 14131811414100 U 1831 * 07131450489100E R 1783 14131390152401 U 1635 17131335051402 R 213 15131332399664 R 2181 12131320814440 U 15127 * 18131842636610 U 464 * 15131521399210 R 456 * 13131630644402 U 2119 * 16131521470703 R 1699 * 16131612596400 U 612 * 12131811175118 U 1402 15131381154402 R 4226 * 17131830854463 U 513 * 18131842530034 U 761 * 17131281768600 U 1462 * 11131730574412 U 1639 * 16131821169300 U 9245 * 12131620923100 U 6129 14131310762703 U 180 14131310756540 R 267 * 15131641137116 U 493 * 13131521222003 R 7443 * 14131811414104 R 1044 * 13131541961800 R 836 * 15131521399200 R 499 12131320842502 U 5521 13131392417826 U 25940 * 16131431719900 R 319 * 11131230557181 U 3666 * 11131230557131 U 668 * 15131521394400 R 124 * 15131542339010 R 334 * 12131811170103 U 210 * 17131830854453 U 2115 * 11131630534903 U 1196 * 05131710193902 U 602 * 11131541684401 R 784 * 11131541693410 R 682 * 14131450773103 R 1065 * 09131451423715 E R 307 * 12131730614100 R 5929 11131392304200 U 3145 17131335051400 R 4062 * 12131730613911 U 1991 * 18131281937500 U 1109 * 07131730352604 E U 2741 * 13131541962000 R 558 17131312703755 U 259 * 05131710181202 U 917 17131335328008 R 28558 12131320831305 U 136 * 16131281703800 U 2045 * 03131630124002 R 1113 * 12131811170101 U 224 * 14131532489431 U 354 * 12131471372900 R 572 * 17131281744554 U 558 14131310746805 U 992 14131310746813 U 586 15131390293700 U 2311 * 15131821139208 U 1196 * 15131542354614 R 507 * 14131730696100 R 452 * 12131532098631 R 319 * 15131542354616 R 91 * 11131844425433 U 7960 18131312707375 U 4436 * 12131730615404 U 89 * 17131810226900 U 256 * 16131441200700 R 949 14131310756543 U 920 17131312705020 U 122 * 13131730669000 U 659 * 13131281358110 U 2248 * 12131231204100 U 4695 * 13131730657747 R 574 * 12131811153502 U 1574 * 17131220135302 U 914 12131320814328 U 15728 * 16131612615409 U 177 * 16131621358503 U 125 * 09131451423827 E R 499 * 12131730613902 U 2151 * 18131230403731 U 7635 * 11131730551103 U 1741 * 12131811153500 U 1895 17131312703759 U 2184 * 11131230557185 U 972 * 11131630479500 U 291 * 18131730912101 U 2985 * 12131811170120 U 276 * 13131820949700 U 2985 * 11131630534906 U 1074 * 12131730626601 U 13884 * 13131521227602 R 93 * 16131621358506 U 507 14131320992501 U 1109 18131312708640 U 3017 18131312709615 U 2248 * 18131842633634 U 5570 * 08131531312831E R 2507 * 15131542279600 R 612 * 15131542279410 R 1044 * 11131630534900 U 1031 * 15131542354602 R 789 * 17131281791306 U 4063 * 15131542354622 R 89 * 15131281576900 U 1471 * 11131844437431 R 6009 * 15131251847005 R 1392 * 16131441202000 R 136 * 14131450773107 R 934 * 15131612339000 U 7507 * 18131281937505 U 392 * 14131431085000 R 1123 12131320814304 U 124 * 11131844446232 U 2504 * 13131521222005 R 7084 17131321274903 U 7773 * 18131842637134 U 4580 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521394524 R 11080 17131335338602 R 10436 * 11132371106431 R 5730 * 13132161090000 R 131 * 13132280753309 U 194 * 12132181183322 R 1130 * 12132221843803 U 4620 * 16132458124100 U 278 * 09132450335525E U 2774 * 17132211006001 U 833 * 14132262155801 U 276 * 02132620147600 U 11583 * 12132531205843 R 493 * 06132160509000 R 6767 * 08132431047400E U 545 * 13132161085110 R 992 * 12132231272015 U 392 * 11132450450600 U 132 * 14132141125800 U 6088 * 11132450450710 U 128 * 17132211006002 U 4501 * 10132141824601 E U 560 * 18132263081951 U 2216 * 16132262644551 U 552 * 16132131876600 U 773 * 17132210981702 U 1542 * 08132458851800E U 6798 * 15132161316309 R 741 * 12132120619810 U 4814 * 13132161087832 R 740 * 18132241413400 U 1427 * 12132481136601 U 1402 * 15132270597719 U 804 * 17132211006000 U 6407 * 10132141824609E U 1471 * 16132642308400 R 4739 * 13132280728905 U 2023 * 18132453517910 U 2150 * 18132141350702 U 1796 * 14132180012230 R 710 * 12132511272506 U 4973 * 13132161064408 R 848 * 11132235095200 U 709 * 18132241413300 U 572 * 12132411388002 U 3209 * 16132161361557 R 7328 * 16132481460601 U 5531 * 18132472400500 U 644 * 10132360765958E R 7344 * 14132431955100 U 528 * 16132642307700 R 2729 * 12132161008100 R 3209 * 14132262155905 U 16198 * 10132251061301 E R 12643 * 12132531205848 R 703 * 14132180122300 R 610 * 18132520051722 R 1503 * 14132141138901 U 7801 * 13132161087807 R 421 * 11132450428800 U 17883 * 11132235095300 U 819 * 15132611340125 R 419 * 15132471853300 U 933 * 12132481136600 U 1109 * 11132160917771 R 124 * 11132160917792 R 1219 * 16132161361547 R 3781 * 03132120112605 U 1658 * 12132221843805 U 3209 * 16132642332500 R 5691 * 13132280728709 U 6925 * 13132280728718 U 2181 * 14132531363402 R 901 * 15132371527534 R 949 * 11132371106432 R 1189 * 15132511603000 R 1277 * 17132132204300 U 871 * 16132161361558 R 5656 * 12132181183641 R 510 * 12132221798000 U 856 * 16132642308300 R 4177 * 18132141368209 U 1975 * 14132262155900 U 997 * 14132262155800 U 11737 * 17132152001400 R 891 * 09132610880900 E R 911 * 14132141136812 U 354 * 09132621140200 E U 130 * 09132621164700E U 136 * 13132161064400 R 1109 * 12132511272500 U 2709 * 04132110442450 U 1543 * 04132110442350 U 1386 * 13132280753303 U 378 * 12132231272000 U 485 * 14132262165900 U 3164 * 16132481460600 U 2673 * 12132321382701 R 1167 * 10132141824600E U 1605 * 16132161368209 R 1590 * 15132172621250 U 6367 * 15132120456926 U 1221 * 14132262516011 U 2726 * 12132531220802 R 581 * 16132131876500 U 11571 * 18132520051723 R 339 * 16132120864207 U 2149 * 13132161087800 R 688 * 14132457139718 U 2405 * 03132282526810 U 9673 * 17132161513019 R 89 * 12132130813504 U 12234 * 16132161361556 R 124 * 12132481128300 U 3238 * 09132172811750E U 760 * 03132120112600 U 2070 * 10132521606581E R 128 * 14132431955200 U 1060 * 18132141368210 U 1181 * 18132453517900 U 160 * 14132481275903 U 2055 * 17132458143012 R 1831 * 12132360947500 R 2961 * 11132431457700 U 804 * 15132251517001 R 507 * 15132161323151 R 232 * 15132371527481 U 682 * 14132180122202 R 731 * 13132161067305 R 1765 * 17132458133340 U 9866 * 11132235079800 U 7928 * 18132241413500 U 2279 * 12132181183629 R 528 * 13132481179100 U 2160 * 15132241264804 U 124 * 15132241264805 U 986 * 16132642332600 R 4660 * 12132161017800 R 833 * 18132141368200 U 420 * 10132530999200 E R 2341 * 12132531222100 R 1196 * 12132531221502 R 1639 * 18132263082151 U 124 * 16132262644651 U 616 * 04132483952800 U 5646 * 17132458141520 U 1183 * 05132160306504 R 17163 * 18132120735602 U 8658 * 15132371527531 R 1030 * 18132141350700 U 4376 * 14132141136908 U 1036 * 09132621164600 E U 136 * 16132120864200 U 7173 * 16132120864205 U 12774 * 13132280753405 U 252 * 15132471853400 U 3017 * 11132321297501 R 1060 * 11132321297500 R 1286 * 18132472400600 U 1702 * 12132221843802 U 1157 * 17132211006005 U 957 * 12132161008009 R 124 * 11132431538300 U 5053 * 17132152001300 R 378 * 17132210981705 U 3014 * 14132252314104 R 10017 * 16132642311900 R 914 * 06132160509208 R 2873 * 16132270657801 U 2754 * 18132211100101 U 23204 * 15132161316315 R 101 * 18132161556800 R 97 * 15132161327410 R 581 * 12132431691000 U 324 * 14132252314109 R 1411 * 14132361156300 R 560 * 06132160509319 R 4394 * 06132160525306 R 6036 * 06132160509513 R 2537 * 09132160760709 E R 696 * 12132471522200 U 673 * 15132520008641 U 464 * 11132261079405 U 127 * 14132210825202 U 542 * 06132160509333 R 2502 * 14132252314107 R 1670 * 14132210825203 U 3023 * 14132361147803 R 2696 * 15132520008508 U 1378 * 06132160509305 R 2816 * 09132160760209E R 536 * 15132251517000 R 1895 * 15132161323161 R 9872 * 14132361147502 R 507 * 12132360964105 R 731 * 11132431457800 U 789 * 16132270657800 U 5648 * 13132141035000 U 5500 * 14132230313561 U 9051 * 11132160917873 R 89 * 11132160914721 R 542 * 15132611329433 R 962 * 09132231332499E U 620 * 13132262129426 U 1590 * 14132531418103 R 304 * 15132371540886 R 136 * 09132140658750E U 1236 * 17132141315401 U 2344 * 12132531214800 R 180 * 12132120601100 U 2997 * 13132531251800 R 876 * 16132141243836 U 1240 * 12132120607907 U 1607 * 09132231332477 E U 1396 * 06132160513919 R 451 * 15132520005940 R 1021 * 14132531416702 R 362 * 14132531410000 R 261 * 14132531417607 R 290 * 13132141035007 U 6248 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510186304 R 299 * 11132411246805 U 1007 * 12132181175995 R 224 * 12132181175954 R 789 * 17132221365000 U 185 * 13132280731001 U 2023 * 11132621294604 U 175 * 16132310294086 U 2723 * 14132531418302 R 89 * 15132471889800 U 2600 * 17132371710183 R 978 * 12132172273753 U 819 * 14132471747000 U 1318 * 12132270712009 U 1402 * 18132453701500 U 3110 * 18132453701502 U 6810 * 11132160890500 R 1521 * 11132160888807 R 4872 * 14132230365961 U 8000 * 17132481498000 U 3125 * 15132241263702 U 1268 * 14132471747100 U 4301 * 16132411736803 U 2504 * 14132230365951 U 19951 * 11132160901200 R 688 * 12132611745446 U 2405 * 07132310178491E R 1215 * 18132141385408 U 1569 * 13132210735501 U 1702 * 13132262129200 U 1869 * 13132262129207 U 2384 * 12132161016200 R 2504 * 27132526130090L U 26791 * 13132531252002 R 499 * 11132160873023 R 421 * 14132531416700 R 572 * 16132141263201 U 92 * 16132141263204 U 1436 * 14132471747200 U 7921 * 01132410082840 U 2155 * 11132172188150 U 1991 * 15132232204858 U 1457 * 15132210868602 U 1219 * 11132261060000 U 842 * 15132371511731 R 4058 * 18132131146204 U 19800 * 12132310250820 U 7084 * 17132141325850 U 813 * 12132531217200 R 1318 * 12132160984201 R 479 * 15132361198901 R 1326 * 13132262129207 U 2384 * 11132160908100 R 224 * 16132321732303 R 775 * 11132471447700 U 1510 * 11132160890400 R 4243 * 11132160901208 R 630 * 11132511086402 U 7249 * 07132310177790E R 536 * 06132281041951 U 5041 * 11132235160100 U 8296 * 12132511255527 U 2961 * 15132241263701 U 1021 * 14132471826900 U 3049 * 15132232205060 U 949 * 17132180840914 R 819 * 13132361031100 R 609 * 17132481509400 U 92 * 15132210868600 U 1277 * 12132120607910 U 1282 * 09132140658700E U 5221 * 17132141325800 U 1254 * 12132181175955 R 624 * 17132221364900 U 870 * 15132371541334 R 1555 * 18132642691409 R 394 * 16132131907400 U 848 * 16132131907402 U 1923 * 10132141823000E U 2541 * 16132310294093 U 186 * 17132310309480 R 899 * 11132160873018 R 616 * 14132531417200 R 581 * 11132321286300 R 528 * 11132360843401 R 421 * 15132471889900 U 7323 * 07132310174091E R 640 * 10132610914504 E R 731 * 16132141263200 U 1079 * 11132450465700 U 775 * 11132261060002 U 943 * 18132141385400 U 1413 * 11132360876101 R 1799 * 17132481498100 U 1396 * 17132371710181 R 3017 * 16132411736805 U 2953 * 14132471833400 U 4416 * 11132511086403 U 2726 * 17132481509403 U 4686 * 13132531252004 R 1446 * 12132120607908 U 479 * 13132531251801 R 93 * 16132141243837 U 2437 * 15132520005930 R 4385 * 12132161016204 R 537 * 11132160873020 R 392 * 11132281766351 U 7154 * 07132310173582 E R 6111 * 14132280812703 U 6487 * 12132411349117 U 2597 * 17132321841800 R 2023 * 04132160914724 R 1008 * 12132531214300 R 1357 * 16132310294091 U 2437 * 12132270771600 U 6169 * 15132361198900 R 1335 * 13132262129207 U 2384 * 11132360875300 R 427 * 12132270712005 U 1577 * 11132450465705 U 514 * 11132471447600 U 7403 * 14132471746900 U 1751 * 13132161038307 R 595 * 13132481195100 U 4743 Stub total 780 T BANK TOTALS: 6713042.00 Scroll total 2246653.00 T DIFFERENCE: -4,466,389.00 4.00 Stub total 309 R 471 U 780 T Pay Dt total 724439.00 R 1522214 U 2246653.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 18131331142277 U 17878 16131310565930 U 1123 * 13131532266403 U 609 * 16131831601841 U 89 13131320878020 U 1574 * 16131612635901 U 89 * 12131730602700 U 644 * 11131620844800 U 964 * 11131541622800 R 1181 * 17131471573214 R 537 * 10131830481231E R 271 * 13131542068800 R 717 * 12131541907211 R 1689 * 11131541751610 R 124 * 12131541938000 R 397 * 11131844466035 U 2848 * 14131730703022 R 841 * 16131831601810 U 27023 * 15131542236410 R 91 * 06131540964404 R 3127 16131310564675 U 1277 * 16131511389100 R 1016 11131333054200 R 706 11131333053210 R 1670 * 17131471573204 R 731 * 12131281288613 U 513 13131392386105 U 3082 * 12131541780800 R 1007 * 11131541751600 R 6288 * 12131541915214 R 101 14131310762711 U 1007 * 15131542232200 R 1842 * 15131542232400 R 1021 16131391708503 R 2632 * 20131821500200L U 524 * 14131730703002 R 2696 * 14131450773102 R 296 * 16131831601840 U 754 * 18131842637210 U 1688 * 06131540964400 R 4696 * 11131541619010 R 682 * 12131412719100 U 5570 12131320833601 U 8235 11131333053450 R 1604 * 13131542055018 R 703 * 12131830555232 R 1102 * 15131542363600 R 2055 * 11131820804200 U 5093 * 11131631235601 U 89 * 18131613123800 U 2609 * 06131540961800 R 664 * 03131630100301 R 5702 * 15131810084910 U 3228 * 13131811393000 U 5213 * 11131281173000 U 470 * 13131542014596 R 179 * 15131542356402 R 964 * 16131830798399 U 1210 * 15131542234200 R 247 * 12131730603104 U 871 * 08131451400856E R 6259 16131310564670 U 1731 * 13131611970101 U 380 * 12131611882000 U 1254 * 16131231603330 U 4296 * 16131231603320 U 6367 * 12131541803000 R 448 11131333053200 R 610 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541802216 R 1670 * 12131541802209 R 612 * 29131427209065L U 65000 * 12131541801812 R 3087 * 12131281288600 U 6208 17131381823200 R 2151 16131391721700 R 124 * 11131281173005 U 624 * 17131612722900 U 5889 20131382424650 U 2437 * 11131844545832 U 4376 * 11131844466031 R 688 * 17131281761313 U 211829 17131335313601 R 5018 * 11131631235600 U 5221 * 12131730602601 U 11514 * 15131441120500 R 906 16131332510650 R 6208 * 14131630689800 U 688 * 11131811058910 U 4695 * 11131811058911 U 2982 * 13131843310831 R 97 * 16131511389184 R 427 * 16131231603300 U 6646 * 16131231603310 U 124 18131381025000 R 4217 * 12131820855600 U 5451 * 14131630718400 U 1326 16131310565932 U 731 * 17131230372681 U 4177 17131335132402 R 1751 * 15131220038400 U 2449 * 11131251432639 U 89 * 12131730602704 U 2853 * 15131821086100 U 949 15131332373600 R 417 * 14131730717818 R 2953 * 12131412719102 U 5656 * 12131541802215 R 124 12131320811291 U 6293 * 07131510609310E R 519 12131311495601 U 2023 * 15131542356400 R 586 * 11131532011631 R 4137 * 12131811172905 U 2537 * 11131811096100 U 4509 * 13131630670002 U 92 * 14131730703000 R 964 * 01131410002002 U 2955 17131335313600 R 164 * 16131831601811 U 177 * 07131541005800 E R 130 * 15131441120501 R 435 * 12131231096381 U 4536 17131381865005 U 2698 14131390268030 U 891 14131390268000 U 819 * 10131281022212 E U 14021 * 12131541810410 R 2373 13131392386103 U 1521 * 11131541756000 R 5969 18131321318820 U 14715 * 14131251503619 U 5376 * 12131730620610 U 4102 * 12131830557285 R 2856 * 15131542287800 R 1350 * 12131450693801 R 891 * 18131830912782 U 4098 * 15131521316013 R 920 * 10131810925610 E U 1372 15131381137400 R 9228 * 13131542055012 R 717 * 13131820926111 U 4774 * 12131830555231 R 4257 * 12131830557633 R 16313 * 12131830557631 R 12074 * 15131810074811 U 577 20131334659023 U 8111 11131311456703 U 2235 10131331715000 E R 28517 * 20131282076800 U 2953 * 15131521318000 R 132 * 12131541877601 R 2472 * 16131612648500 U 1029 * 16131511374000 R 296 20131334626800 U 1265 20131334626803 U 885 * 20131221353503 U 124 * 16131710829704 R 11309 11131311446600 U 8029 * 12131811176607 U 1161 17131312703370 U 19808 08131391821166E U 11867 * 19131842718045 L U 454 * 15131542356412 R 1161 * 20131282066810 U 1643 * 14131210780701 U 1402 * 14131612255506 U 595 * 14131210780704 U 507 * 15131281516900 U 9587 20131334626801 U 745 * 15131441113700 R 203 11131381237305 R 906 * 16131411346742 U 1870 * 16131710829701 R 1759 11131311446601 U 802 * 15131532865442 U 1991 * 18131842636572 U 10374 * 16131730825904 U 89 15131381192410 R 1029 * 14131630721302 U 789 17131335313200 R 2856 13131320878021 U 1132 * 12131541834014 R 2112 * 12131730602703 U 2055 12131320824900 U 4336 * 15131821086103 U 514 * 10131230537031 E U 1973 * 11131541643418 R 217 * 12131611882100 U 1413 * 11131811044910 U 5213 11131333053400 R 2020 * 12131541802220 R 2309 * 12131541802000 R 1436 * 12131541907216 R 1748 * 12131281289127 U 595 * 20131411659402 U 1029 * 11131251412955 U 3014 11131392292602 U 33101 * 14131811404306 U 1860 01131312906165 U 5736 * 14131821029700 U 4664 * 14131821029805 U 1402 12131311498800 U 2508 * 16131411346749 U 1137 * 13131211078501 U 1879 13131381404800 R 1959 14131390238011 U 997 * 12131830553431 R 741 * 13131511164400 R 3037 13131392417816 U 16618 13131392417818 U 4940 17131335064200 R 6610 16131332535400 R 7687 14131310367415 U 456 * 15131542287810 R 986 * 17131844148631 R 1503 * 12131830550681 R 9946 * 10131410741403E U 1397 * 07131250370231 E R 2708 * 20131221353500 U 57370 * 12131220782700 U 2694 * 16131612649100 U 1443 * 16131810140328 U 1590 11131381237300 R 2696 * 20131221366602 U 1542 * 18131842636737 U 4735 * 05131543162800 R 1986 14131390238100 U 2237 * 09131820630100 E U 15647 * 16131220090308 U 2929 13131392417834 U 6447 13131392417836 U 21436 * 11131630555101 U 9513 * 14131210774800 U 7562 * 20131282089110 U 789 17131335071800 R 150 13131311649500 U 2023 * 12131541883016 R 2017 * 20131282066814 U 1051 15131332314460 R 188 * 14131210780800 U 132 * 14131210780700 U 232 * 17131844148632 U 450 15131332306854 R 2504 * 17131810279000 U 1734 * 15131281516800 U 1157 07131332848600 E R 9067 * 16131810140338 U 89 17131321274822 U 369 * 11131730543206 U 1661 * 08131451393893 E R 33930 11131381204200 R 17086 * 11131620894000 U 2670 * 11131611579900 U 2230 * 14131710614614 R 1065 * 12131730630802 U 4978 * 11131630558000 U 14291 * 10131620542400E U 19320 * 18131511599400 R 1117 * 17131612722800 U 2055 * 17131230389531 U 2898 13131311649503 U 1991 * 15131220018488 U 3772 * 15131810074810 U 4455 * 12131811172906 U 1923 * 20131282066800 U 126 * 11131844446633 U 3791 20131334659049 U 16952 * 20131282076700 U 2023 * 14131811412492 U 418 17131312701420 U 15549 * 18131842635837 U 3177 * 18131842636255 U 2052 * 12131220782600 U 3232 * 16131810140326 U 296 * 12131220794440 U 3166 * 11131730570901 U 1446 * 12131412757700 U 5332 * 15131542355400 R 2515 * 15131542369000 R 124 * 11131630554801 U 6288 * 17131220128203 U 14380 * 27131476315504 L U 25293 11131320782526 U 6766 * 15131542239200 R 717 * 16131612635700 U 943 * 12131730603102 U 775 17131381865202 U 7049 * 11131541625600 R 1503 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541619012 R 834 * 11131541643400 R 1734 16131310563482 U 194 * 15131542232210 R 1074 * 12131611870400 U 2214 * 12131830550682 R 2309 * 14131821029800 U 159 * 16131612648501 U 1146 * 15131542288800 R 1286 * 12131220744200 U 5575 * 13131542014300 R 441 17131321274823 U 232 20131383108600 U 29064 * 20131221368800 U 21216 14131310713900 R 1282 * 05131543241600 R 1194 * 20131731006700 U 7522 * 12131730630801 U 7722 * 11131820771200 U 1863 17131335071400 R 124 14131310755603 U 929 * 09131810918020 E U 806 11131311483300 U 5451 * 17131511451600 R 798 * 11131230591831 U 1942 * 14131612255500 U 1286 * 17131810279010 U 8490 * 12131281293600 U 7960 * 13131450762885 R 914 * 16131411346761 U 4420 * 16131710829702 R 1224 * 15131521323520 R 5611 * 15131542355814 R 290 * 18131821328000 U 5252 * 11131630544406 U 4103 * 12131412720703 U 6571 14131310755607 U 2116 * 11131510970610 R 1021 * 04131840950431 U 8702 * 08131620407149 E U 5245 * 14131811413410 U 1408 12131332011201 R 6892 * 12131440915003 R 761 * 12131440913602 R 319 * 11131811070900 U 4465 * 12131440912605 R 528 14131310713800 R 1001 * 14131411115106 U 1635 * 15131542380216 R 871 * 15131542369010 R 731 * 11131630555000 U 1641 * 16131281620810 U 1125 * 12131231200480 U 5138 * 12131620925902 U 10553 * 13131420593611 R 4934 * 06131830292343 U 2520 * 06131830292335 U 1773 * 13131420587011 R 7924 * 15131680283143 R 641 * 18131281883800 U 514 * 13131250717578 R 638 * 14131811413400 U 1647 * 12131440910902 R 2216 * 14131420677761 R 2985 * 12131440915100 R 789 * 11131844471231 R 4854 * 12131440915005 R 1079 * 12131541836800 R 630 * 14131521263720 R 499 * 14131521269200 R 659 11131311438100 U 10603 * 12131541866211 R 1221 12131392367402 U 4098 * 09131810918021 E U 635 * 20131810579210 U 741 * 15131542340000 R 146 * 29131683051100L U 110689 * 12131440919205 R 1467 * 12131440916202 R 406 * 11131844489635 U 1678 * 11131844463631 R 5213 * 14131230759881 U 2068 * 14131521269205 R 2020 * 12131811180215 U 7611 * 16131843932832 U 3676 * 12131250699981 R 542 * 13131250717549 R 528 11131311408003 U 1748 * 07131710295300E R 867 * 07131280704300 E U 448 * 20131221432780 U 1538 * 13131521172320 R 11881 * 11131611580000 U 2317 * 12131231200490 U 6306 * 18131511599300 R 2793 * 17131535874003 U 1729 * 15131542337000 R 2761 * 08131510754543 E R 38517 * 12131440912300 R 997 * 12131440916500 R 1153 * 15131830728582 R 1189 * 11131210886603 U 1956 * 11131844470635 U 8167 11131320800680 U 2921 * 12131541827000 R 325 * 13131730640572 U 6253 * 14131821033502 U 964 16131313001090 U 6209 * 14131521278300 R 483 * 11131281153537 U 4119 20131392251500 U 125 * 12131541822800 R 1799 * 12131820843308 U 5652 * 12131511104200 R 1702 * 12131410976500 U 5155 * 12131440916701 R 1670 * 16131420730711 U 2568 * 12131541796400 R 1318 * 12131630581902 U 964 * 11131844446238 U 3821 * 11131844489631 R 2953 12131320815410 U 1449 * 15131810013006 U 3209 * 15131542386400 R 1356 * 14131521269600 R 731 20131334649068 U 20884 20131331776271 U 18378 12131333412201 U 1240 20131331776250 U 6567 * 18131230400939 U 3114 * 13131250718931 R 348 * 12131541831008 R 761 * 12131541840200 R 238 12131392367403 U 2311 * 18131281883810 U 493 * 17131511451652 R 1427 * 12131440919211 R 1251 * 13131420587161 R 6873 * 12131440918203 R 467 * 12131440920500 R 1927 * 14131521265800 R 1137 * 14131521265820 R 761 * 12131541836412 R 609 * 13131811391307 U 7602 * 12131250699931 R 717 20131392251506 U 125 12131311526900 U 9312 * 15131542248610 R 89 * 12131611864000 R 2023 * 11131631226100 R 4576 * 12131440919210 R 1175 * 11131413042000 U 3209 * 13131220815106 U 6560 * 11131811070910 U 2184 * 16131231603190 U 7004 * 11131210886600 U 5858 * 08131620415204E U 2356 * 12131541827040 R 866 * 14131521263710 R 962 * 14131521264610 R 871 * 13131420598312 R 6226 * 14131730712806 R 4695 * 14131612144400 U 6686 * 15131251814418 R 804 * 12131611793600 U 2160 12131311526901 U 6925 * 15131542324410 R 427 * 15131542324200 R 1542 * 12131412703400 U 6048 * 11131281136300 U 1212 * 15131542227810 R 638 * 16131220062807 U 2279 * 13131621020001 U 6726 * 14131612221000 U 126 17131321269503 U 1765 * 17131230348281 U 14265 * 20131411660700 U 673 * 12131541903000 R 1958 11131311430700 U 8205 * 11131532001873 R 89 * 12131830557281 R 23115 * 14131210780702 U 89 * 03131520152520 R 97636 20131334659062 U 8612 * 18131542872000 R 688 * 15131441121104 R 362 * 14131730712303 R 804 * 11131730543202 U 1125 * 17131730849129 U 1215 11131333160800 R 914 * 12131830553381 R 4066 * 15131542369014 R 1468 16131332535600 R 1734 * 13131621057200 U 2642 * 12131231201550 U 10359 * 12131440914803 R 644 * 18131281868700 U 377 * 11131210886616 U 17622 * 11131844492231 R 1478 * 11131844577032 U 1542 07131311297511E U 128 * 16131281617300 U 7443 * 13131411106602 U 9946 * 14131521258120 R 833 * 16131220054313 U 9735 * 11131611643001 U 53720 * 07131611864001E U 451 * 11131844426031 U 2729 * 13131281333100 U 1503 * 16131230308052 U 1215 * 20131282080600 U 668 * 15131621342103 U 1137 * 13131730669600 U 1137 * 15131621342100 U 1518 * 13131281309138 U 5332 * 13131281309133 U 3145 * 12131541874000 R 3865 * 12131281289000 U 906 * 11131430657700 R 581 14131310765287 U 566 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611870500 U 3623 * 15131542232212 R 200 * 11131251412950 U 5576 * 11131721308604 R 5173 * 11131721308605 R 89 * 14131210780610 U 124 * 10131510934800E R 2206 * 18131830912781 U 548 * 12131450695606 R 354 20131334626802 U 1427 * 16131730825901 U 124 * 13131420585161 R 7275 * 14131420667062 R 2985 * 09131220527412 E U 5981 * 12131440913000 R 456 * 12131440915300 R 1183 * 12131730588906 U 8321 * 14131521299310 R 499 07131311297510E U 35056 * 11131520928500 R 1910 * 02131470791400 R 648 * 14131230759981 U 5451 * 12131541837200 R 483 * 12131281262107 U 2629 * 16131220089200 U 1209 * 15131542379000 R 2953 * 12131811176606 U 1702 * 18131230401633 U 801 * 13131250718881 R 470 * 17131730868301 U 5969 * 14131281491805 U 6637 18131312711951 U 378 18131312711948 U 7209 * 11131630560210 U 348 * 11131630560201 U 3718 * 11131844519031 R 14385 * 17131230348381 U 10078 * 11131630560202 U 1095 * 07131280704604E U 18812 * 16131220062806 U 1863 17131335208800 R 5292 * 16131843912831 U 745 17131321269500 U 124 * 15131471485914 R 900 * 13131250728800 R 1190 * 16131230308076 U 319 * 13131820926103 U 4615 * 14131612141100 U 1607 * 14131411137503 U 2041 * 13131612014528 U 5194 * 13131820896110 U 2537 12131320816410 U 2408 * 11131210892600 U 1180 * 12131620971600 U 6098 * 15131210759500 U 1097 16131310566502 U 1215 14131381079405 R 1799 12131392368008 U 12847 * 09131280955615E U 46881 17131335316000 R 25509 * 20131282080700 U 659 * 11131721308731 R 217 * 13131532416631 U 1196 * 13131820896114 U 2119 * 18131613153500 U 1670 * 18131613153501 U 972 * 12131611858600 U 435 * 09131280972127 E U 6888 * 12131450689901 R 964 18131331179222 U 14327 * 11131620823105 U 6395 * 12131842940231 U 1574 * 16131821226100 U 8430 * 15131542339018 R 566 * 15131542339000 R 1093 * 18131730897200 R 2353 * 14131612220900 U 4655 * 12131620924300 U 1350 * 18131842646231 U 35 * 15131471485900 R 915 18131392052300 U 6846 * 09131280972126 E U 5228 11131311441103 U 8050 * 09131820555700 E U 19667 14131320967700 U 5898 * 14131811407300 U 8098 * 13131281309804 U 2661 * 14131730731814 R 1952 * 12131450689908 R 2119 13131311639100 U 416 * 12131532079433 R 2184 * 16131821226102 U 227 * 13131281333300 U 128 * 18131831836510 U 89 * 15131641142703 R 7244 13131392418604 U 12326 * 11131210892602 U 2079 * 11131210892601 U 4938 * 12131831204800 R 2853 * 12131281242700 U 819 * 16131281616657 U 4637 17131335070401 R 1853 * 14131210765905 U 1088 * 11131680705400 R 3704 * 12131450675400 R 2504 * 13131511183230 R 1927 13131311639111 U 2526 * 13131820926100 U 4695 17131335220000 R 1007 * 12131220755200 U 6328 * 13131281365924 U 101 * 11131281137021 U 427 * 14131612267601 U 943 * 13131730686100 R 1831 * 14131612267600 U 441 * 16131810168502 U 2469 * 11131844459237 U 4620 13131392418601 U 7055 * 11131210892800 U 1370 * 15131210760100 U 289 * 12131532079431 R 2761 * 11131680649500 R 507 * 08131510754400E R 24696 * 12131511107310 R 145 * 29131713045406L U 39525 * 18131281868800 U 362 * 13131730690720 U 1989 17131321207005 U 2953 * 11131844523431 R 3017 * 14131521263700 R 124 * 14131521269000 R 3114 20131392276200 U 7363 * 15131542380812 R 290 * 11131710539004 R 6845 * 12131541819000 R 1895 * 15131542248600 R 2376 * 11131631226000 U 2449 * 11131844426037 U 5969 * 11131844430035 U 1799 * 18131842646234 U 11994 * 13131611977800 U 2279 17131335220001 R 551 * 12131412720702 U 12243 * 18131681188400 R 485 * 14131811413012 U 668 * 12131440919207 R 2472 * 12131440919209 R 1895 * 12131281235105 U 4536 * 08131620412302E U 991 * 11131811072900 U 5540 17131335211600 R 9593 * 15131810080300 U 4894 * 15131810013005 U 2856 * 13131730653318 U 1923 16131313001092 U 11548 * 13131730656521 U 7641 13131320873700 U 3049 12131381306700 R 17761 * 15131542380810 R 914 * 11131281136200 U 930 * 13131621020006 U 1699 * 11131844430031 U 14443 * 20131722711401 R 1291 * 14131612141000 U 804 * 11131844426231 U 6208 * 14131210765901 U 159 16131310566500 U 978 * 13131281309125 U 2664 12131320816431 U 1088 * 14131251508750 U 15533 11131381203500 R 4296 * 15131511310700 R 124 * 11131844481631 U 4217 * 12132140860706 U 3049 * 12132140860700 U 2632 * 17132221405300 U 132 * 15132611316111 R 1282 * 14132230361661 U 1639 * 16132310293680 R 1161 * 18132458218209 U 89 * 16132472096200 U 1355 * 11132210615601 U 682 * 14132457119501 U 89 * 11132160917832 R 180 * 16132411647407 U 1927 * 01132520126281 R 2433 * 14132551429732 R 470 * 16132241340100 U 1210 * 13132411434501 U 1341 * 17132221405301 U 124 * 16132411736200 U 5102 * 08132612047850 E R 1003 * 18132458211921 U 7408 * 18132173003651 U 435 * 11132431524300 U 3996 * 12132181197606 R 1836 * 13132481232601 U 1999 * 12132511329200 R 5938 * 16132210926508 U 3209 * 11132281768758 U 898 * 17132221402401 U 1157 * 11132172200650 U 3697 * 18132458211920 U 2726 * 18132458211925 U 2950 * 18132472358600 U 5013 * 15132141190811 U 2132 * 16132310293681 U 1175 * 16132230406053 U 2901 * 14132230337261 U 126 * 18132458218601 U 1801 * 11132240531004 U 1927 * 12132111722453 U 8238 * 16132472096300 U 124 * 16132458183100 U 354 * 15132471879800 U 281 * 13132130883905 U 89 * 12132261130200 U 2096 * 12132261130500 U 1775 * 13132481180600 U 2600 * 11132481050600 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281146713 U 1370 * 18132481575405 U 537 * 11132511183744 U 1574 * 12132511309800 R 10961 * 11132481090400 U 6288 * 14132161240202 R 1925 * 14132230337251 U 137 * 11132235040200 U 1975 * 13132120654900 U 2197 * 11132240531000 U 1423 * 18132472358400 U 1286 * 18132172997950 U 5929 * 11132210615600 U 688 * 15132141190800 U 2568 * 11132160914724 R 2341 * 12132150539812 R 978 * 17132371749983 R 378 * 15132411611100 U 891 * 14132511564600 U 2761 * 11132172196462 U 5282 * 12132140860709 U 4142 * 16132230406151 U 2604 * 07132457751101E U 22181 * 12132172275350 U 2405 * 12132181175984 R 3408 * 16132161360823 R 1109 * 15132161339634 R 101 * 16132472096201 U 754 * 15132471879900 U 339 * 11132111694850 U 2478 * 12132261130210 U 702 * 18132472342900 U 1320 * 18132472358604 U 89 * 14132457119600 U 1574 * 11132160914807 R 4655 * 12132471514100 U 542 * 14132531417300 R 304 * 15132281146701 U 876 * 15132411611107 U 1542 * 16132161371805 R 353 * 18132131175802 R 929 * 12132181184708 R 552 * 17132141309200 U 862 * 11132235040300 U 2219 * 18132172997955 U 1958 * 17132141301909 U 2696 * 11132431524400 U 1873 * 11132431523200 U 2263 * 15132161340100 R 964 * 11132210615610 U 929 * 05132640637400 R 1099 * 18132310315650 U 5850 * 16132411647403 U 2279 * 12132181197600 R 4854 * 16132241339900 U 974 * 12132511309639 U 6646 * 11132631071200 R 2689 * 11132281782858 U 3047 * 17132241810800 U 1384 * 14132511564601 U 1475 * 12132181183627 R 151 * 15132321609523 R 261 * 13132161062126 R 89 * 02132110275150 U 1166 * 17132241810804 U 470 * 16132222090207 U 933 * 12132231830751 U 2696 * 13132361018102 R 4641 * 16132371623532 R 1282 * 20132161815006 R 325 * 17132241784708 U 630 * 16132611348652 R 2103 * 12132160996102 R 1667 * 12132240770804 U 1427 * 12132540925700 R 5126 * 16132458117600 U 1906 * 16132458115712 U 12 * 18132161590420 R 2502 * 05132160338728 R 2606 * 14132141112300 U 133 * 20132613415110 U 252 * 18132180910203 R 2276 * 11132281762255 U 1831 * 16132371623535 R 1800 * 20132161815007 R 252 * 13132172352952 U 1988 * 13132172352951 U 5691 * 16132230406051 U 1983 * 12132450510600 U 2961 * 14132361098603 R 775 * 15132161340000 R 126 * 05132640637500 R 913 * 18132310315655 U 2052 * 18132156019100 R 10303 * 13132511384100 R 7452 * 12132261130509 U 4336 * 17132371749981 R 901 * 14132531405900 R 499 * 18132481575404 U 630 * 11132281769238 U 4850 * 17132141309202 U 1109 * 12132540907300 R 5570 * 13132161077300 R 224 * 13132161062121 R 362 * 20132281257800 U 580 * 20132281257712 U 638 * 12132221855313 U 6122 * 20132613415407 U 2825 * 15132281146304 U 227 * 15132281146500 U 3023 * 15132457177907 U 2149 * 15132262605071 U 9300 * 15132262611351 U 4425 * 20132263254251 U 74 * 13132262119201 U 1263 * 15132471878400 U 1871 * 11132511222300 R 709 * 16132458115600 U 124 * 20132452031400 U 5252 * 18132161590300 R 869 * 12132240567301 U 1167 * 16132222090209 U 1117 * 12132181180717 R 703 * 11132160867510 R 1247 * 12132431710000 U 5574 * 13132262119301 U 696 * 14132230337951 U 204 * 12132181197810 R 1678 * 14132230342461 U 4700 * 16132472091200 U 3114 * 13132210707601 U 836 * 13132210707600 U 842 * 12132161002700 R 2408 * 12132111754550 U 485 * 12132111754552 U 1306 * 11132281782851 U 2642 * 12132240613600 U 5093 * 15132481365002 U 4416 * 20132452055211 U 5576 * 12132240567300 U 3114 * 15132281191300 U 1766 * 13132361019901 R 1065 * 12132181180727 R 145 * 20132161815500 R 128 * 20132263254351 U 1180 * 08132160744223 E R 20420 * 16132230407451 U 136 * 20132452000820 U 6726 * 20132241944203 U 688 * 08132160736103 E R 821 * 11132471425700 U 2537 * 12132270729501 U 2244 * 13132361018401 R 2342 * 15132281191301 U 1335 * 12132280686700 U 4376 * 16132230407351 U 1412 * 16132230399551 U 1939 * 20132241941100 U 949 * 16132230399351 U 6447 * 17132211002900 U 23569 * 17132221402400 U 9909 * 14132230361651 U 2416 * 12132450510610 U 4217 * 12132450510900 U 356 * 18132458211915 U 638 * 14132361098200 R 688 * 16132458183200 U 688 * 11132481050607 U 2405 * 16132240866601 U 876 * 18132472342700 U 1074 * 16132210926400 U 3241 * 13132161077303 R 369 * 16132230412351 U 1240 * 20132481752400 U 2694 * 18132161590309 R 4859 * 12132310250604 U 668 * 18132161590306 R 127 * 13132361018804 R 717 * 13132361018807 R 1016 * 20132232278951 U 4137 * 12132181180518 R 339 * 15132262604951 U 4783 * 04132180486002 R 5507 * 13132271307752 U 914 * 13132271333500 U 2004 * 14132230342351 U 5022 * 13132641834500 R 7328 * 13132361018400 R 1530 * 11132235157300 U 10588 * 20132613414805 U 126 * 16132371623541 R 2988 * 13132621415400 U 2124 * 13132262119200 U 1089 * 14132230342451 U 2898 * 02132280228500 U 2119 * 12132411308800 U 24982 * 11132235028100 U 1123 * 20132643063700 R 124 * 11132240517302 U 5133 * 16132611340404 R 978 * 18132458198106 U 507 * 13132641828409 R 90 * 08132160744549E R 6715 * 11132160909716 R 4938 * 11132160917016 R 856 * 11132140754802 U 4501 * 11132321317901 R 1479 * 18132241508918 U 586 * 18132241508900 U 528 * 13132120662600 U 92 * 12132411308805 U 9841 * 11132240517303 U 1062 * 11132631024500 U 318 * 11132281765868 U 1568 * 16132280954231 U 4573 * 11132160917013 R 282 * 11132160917103 R 523 * 12132360982503 R 1713 * 11132235122100 U 2113 * 18132211087300 U 126 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132632121200 R 383 * 17132154009700 R 4455 * 12132221800900 U 7770 * 16132472091100 U 2344 * 15132161266208 R 190 * 14132161266205 R 1079 * 05132610539600 U 9964 * 14132161228900 R 2023 * 12132120592210 U 256 * 14132531403100 R 5421 * 18132458198104 U 638 * 12132172303354 U 2274 * 16132458182608 U 5854 * 15132292781605 R 2537 * 18132211087301 U 586 * 13132120662603 U 1555 * 18132432707300 U 194 * 16132230399451 U 5969 * 18132141400500 U 2904 * 13132161070402 R 964 * 15132471860400 U 2921 * 17132270666809 U 3582 * 15132161341916 R 325 * 18132161565900 R 804 * 12132511303600 U 6662 * 12132511267746 U 4409 * 11132160909714 R 252 * 20132632116000 R 659 * 15132120449000 U 427 * 13132210754001 U 2664 * 11132450444410 U 6476 * 20132613600838 U 1992 * 05132610497552 U 1599 * 11132235028200 U 2985 * 11132181124111 R 1626 * 17132270666757 U 5713 * 13132641828300 R 89 * 12132321394105 R 89 * 11132160917100 R 572 * 17132241798402 U 2239 * 12132181183329 R 572 * 15132281197020 U 2244 * 20132632121300 R 899 * 12132150566525 R 986 * 08132458837100E U 6217 * 11132641543600 R 1021 * 17132241811400 U 2664 * 13132150599803 R 397 * 13132161070209 R 276 * 12132120592305 U 2335 * 17132211003700 U 6288 * 13132641828500 R 1734 * 11132321317904 R 1037 * 13132120659500 U 1356 * 17132520039415 R 1088 * 15132281197010 U 1991 * 13132120662500 U 132 * 16132371640484 R 2664 * 15132251539900 R 1263 * 11132641541800 R 427 * 12132181178509 R 124 * 12132231813765 U 1254 * 14132230341551 U 4214 * 12132540897401 R 1065 * 11132621272700 U 4406 * 11132471425600 U 4146 * 12132231817999 U 754 * 11132631070700 U 2376 * 14132230359451 U 7757 * 12132240603700 U 6925 * 20132481752830 U 7527 * 17132211010400 U 11945 * 11132172234554 U 15668 * 13132361018805 R 1427 * 13132361020103 R 740 * 12132280686200 U 2664 * 15132281146400 U 1350 * 16132161441000 R 380 * 20132512179700 R 319 * 20132512180300 R 217 * 13132262119305 U 1694 * 13132271307750 U 1189 * 01132483550800 U 11364 * 16132230399560 U 12337 * 13132262107700 U 4142 * 15132161341905 R 441 * 08132160744163E R 2674 * 12132360983501 R 2119 * 11132235125900 U 124 * 11132160904600 R 5451 * 17132154009600 R 2985 * 13132210754000 U 813 * 12132481110800 U 1831 * 11132631030900 U 4894 * 18132221503911 U 891 * 07132320953200 E R 3270 * 07132320951501E R 1471 * 14132161240201 R 696 * 14132161240200 R 3250 * 12132111754450 U 682 * 12132540929304 R 1114 * 12132240770805 U 1702 * 12132240613500 U 1639 * 12132310250601 U 2151 * 16132371623537 R 3198 * 12132181175950 R 1137 * 12132240573602 U 1766 * 12132240573600 U 2256 * 16132161401600 R 7252 * 15132120457336 U 1633 * 20132452055100 U 17009 * 13132262119300 U 848 * 13132271309801 U 798 * 13132531318600 R 1740 * 16132230399456 U 90 * 12132181194600 R 612 * 15132471878300 U 644 * 12132181179810 R 630 * 11132160917038 R 688 * 11132140754800 U 9820 * 16132458182615 U 769 * 09132321135502 E R 5011 * 17132458133209 U 101 * 12132360980101 R 1831 * 11132210583811 U 710 * 16132371640581 R 5368 * 08132458837111E U 93 * 18132432707600 U 1436 * 11132641548200 R 124 * 11132641548300 R 499 * 13132481236300 U 2216 * 16132510003100 U 1940 * 17132154012900 R 2472 * 14132457129608 U 770 * 12132261120600 U 5770 * 16132510003000 R 124 * 11132150497616 R 616 * 13132150600420 R 5337 * 17132154012902 R 943 * 11132271106750 U 2151 * 12132481142811 U 1306 * 14132230251651 U 1678 * 14132531420205 R 1581 * 11132181124500 R 3886 * 15132161341708 R 797 * 12132531220801 R 761 * 12132231813780 U 885 * 18132221503800 U 1007 * 12132481135700 U 4137 * 12132471503700 U 4217 * 15132371520984 R 929 * 14132457129608 U 770 * 12132181175961 R 1242 * 12132621357000 U 2311 * 16132280924100 U 4933 * 12132551214531 R 54 * 11132140818500 U 5142 * 12132531130200 R 1255 * 14132457156200 U 3017 * 11132160917775 R 339 * 12132411402720 U 6088 * 11132641541700 R 595 * 13132221878706 U 3200 * 14132457165204 U 7009 * 14132141083204 U 1590 * 12132531138300 R 804 * 11132221789800 U 5221 * 11132140744109 U 1808 * 07132320953000E R 1320 * 12132551208135 R 6090 * 14132262201702 U 876 * 12132531221503 R 1604 * 20132173155051 U 682 * 09132221600100 E U 9323 * 08132130442483E U 8189 * 14132262201701 U 682 * 12132511236618 U 189 * 12132531141500 R 494 * 13132361048700 R 789 * 20132452046901 U 89 * 12132531213000 R 275 * 11132181164807 R 4977 * 15132241256501 U 1007 * 03132270313200 R 12018 * 15132241256500 U 2184 * 14132457165201 U 13111 * 14132141083200 U 5651 * 11132160918380 R 397 * 20132173155050 U 1123 * 15132520004269 R 2469 * 13132361049101 R 688 * 12132261098101 U 624 * 11132431515900 U 2761 * 11132235008800 U 1093 * 11132172226850 U 703 * 12132140921107 U 2597 * 11132641522500 R 1801 * 14132531403200 R 124 * 17132270666507 U 8080 * 17132161497714 R 1079 * 13132641828400 R 1604 * 14132321549900 R 1413 * 08132160744487E R 10155 * 15132292781603 R 2696 * 15132251540000 R 1132 * 13132481236200 U 5938 * 12132172307150 U 7522 * 13132221878732 U 91 * 18132221503900 U 673 * 12132621357100 U 7169 * 12132481142802 U 1574 * 14132130957403 U 7107 * 12132292614300 R 644 * 11132631024605 U 2130 * 16132472083600 U 7084 * 13132161070400 R 934 * 20132173176550 U 5451 * 18132161566109 R 1895 * 17132161497700 R 920 * 11132160917042 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360983500 R 717 * 20132613351410 R 4933 * 11132210583810 U 499 * 15132120449605 U 1895 * 11132551145181 R 1519 * 13132210754006 U 586 * 11132621270500 U 3974 * 17132241826403 U 46 * 10132221713101E U 3109 * 12132261098100 U 1335 * 12132240582900 U 1739 * 16132280924105 U 6606 * 18132281018400 U 2408 * 12132551214481 R 175 * 14132262201700 U 499 * 17132310314420 U 745 * 12132511236617 U 127 * 20132452046900 U 124 * 14132457156300 U 5810 * 11132221789807 U 5332 * 11132160918511 R 841 * 11132160917844 R 789 * 03132270313201 U 2538 * 14132141083100 U 2128 * 12132531142202 R 1686 * 16132321687000 R 116 * 15132241256602 U 2661 Stub total 1,195 T BANK TOTALS: 6713042.00 Scroll total 4454394.00 T DIFFERENCE: -2,258,648.00 5.00 Stub total 457 R 738 U 1,195 T Pay Dt total 1200993.00 R 3253401 U 4454394.00 T Stub total 1031 R 1745 U 2,776.00 T Bank total 2651783.00 R 6758501.00 U 9410284.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211420300 U 4337 * 01131211456700 U 18082 * 01131230003031 U 7124 * 01131230041281 U 12739 * 01131230041381 U 18818 * 01131230042388 U 1331 * 01131250003260 R 6940 * 01131250008640 R 775 * 01131250014881 R 6378 * 01131250014941 R 4326 * 01131250015531 R 1287 * 01131250034581 R 21026 * 01131250064493 R 1591 * 01131280160400 U 3797 * 01131280161037 U 1668 * 01131280162240 U 12923 * 01131280178510 U 4575 01131312905677 U 5092 01131312905679 U 1077 01131312906205 U 22506 01131312906636 U 13606 01131312907720 U 60473 01131312908890 U 2224 01131312909580 U 38388 01131320002900 U 979 01131330043001 U 2167 01131330044400 U 1773 01131330077658 U 1219 01131330087255 U 96 01131330097467 U 23816 01131330147444 U 911 01131330167226 U 24826 01131380021605 U 787 01131380047316 U 34259 01131390047314 U 43337 01131390063800 U 17442 01131390064000 U 14338 01131390080402 U 3367 01131390112705 U 2119 * 01131410026700 U 1772 * 01131420006461 R 9115 * 01131420016114 R 16490 * 01131420024327 R 2520 * 01131420028515 R 1567 * 01131420033261 U 3519 * 01131420048962 R 9375 * 01131430000325 U 818 * 01131430004520 R 3565 * 01131430007808 R 1136 * 01131430007832 U 96 * 01131430007834 U 754 * 01131440032400 R 4896 * 01131440033301 R 5279 * 01131440036700 R 2580 * 01131440036703 R 3974 * 01131440055602 R 100 * 01131450006413 R 4661 * 01131450022808 R 6622 * 01131460004901 R 194 * 01131460004903 R 4199 * 01131460005650 U 600 * 01131460005657 R 586 * 01131460005659 R 1907 * 01131460013050 R 9282 * 01131510001388 U 730 * 01131510045015 U 18877 * 01131510062100 U 2193 * 01131510070020 U 1010 * 01131510070021 U 790 * 01131510070040 U 3649 * 01131520024100 R 2719 * 01131520027821 R 743 * 01131520032009 R 3238 * 01131520049300 R 3244 * 01131530064239 R 896 * 01131540005802 R 2826 * 01131540005803 R 2501 * 01131540014813 R 1623 * 01131540141200 R 4998 * 01131540178628 R 2784 * 01131620011576 U 1163 * 01131620017601 U 1866 * 01131620018815 U 18834 * 01131620019109 U 2990 * 01131620019111 U 554 * 01131620019113 U 1739 * 01131620020202 U 12252 * 01131620020401 U 1763 * 01131620020607 U 3433 * 01131620027700 U 20624 * 01131620027756 U 6896 * 01131620027862 U 555 * 01131620041301 U 5143 * 01131620043500 U 6377 * 01131630002509 U 979 * 01131630003196 U 1384 * 01131630003263 U 1886 * 01131630004020 U 10267 * 01131630004853 U 1177 * 01131630006102 U 8383 * 01131630008005 U 800 * 01131630008809 U 1460 * 01131630008957 U 2052 * 01131630010902 U 349 * 01131630012905 U 1935 * 01131630022600 R 3625 * 01131630023820 R 240 * 01131680001901 R 1568 * 01131680004900 R 776 * 01131680005201 R 96 * 01131710008009 R 1922 * 01131710011533 R 1866 * 01131720031200 R 1773 * 01131720036909 R 410 * 01131720037802 R 535 * 01131720075100 R 208 * 01131720075400 R 743 * 01131720079400 R 1328 * 01131720109600 R 349 * 01131720110400 R 1807 * 01131720113000 R 4249 * 01131720113200 R 9765 * 01131720120901 R 1396 * 01131720121500 R 2643 * 01131720125301 R 5991 * 01131720126300 R 2016 * 01131720126500 R 1009 * 01131720130300 R 460 * 01131730001801E R 66775 * 01131730005700 R 4397 * 01131811526300 U 1635 * 01131811576100 U 2337 * 01131811581100 U 26227 * 01131811581105 U 132 * 01131821632500 U 3058 * 01131821664600 U 131 * 01131821664601 U 1022 * 01131830018734 U 1819 * 01131830025981 U 177 * 01131830028842 U 6449 * 01131830032882 U 1323 * 01131830034484 U 362 * 01131830036331 U 4394 * 01131830037731 U 235 * 01131830037781 U 3371 * 01131830039033 U 519 * 01131830039531 U 916 * 01131830044985 U 708 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840000635 U 2250 * 01131840157031 U 6724 * 01131840161831 U 1704 * 01131840194831 U 12362 * 01131840237236 U 4394 * 01131840241831 U 9877 * 01132110099350 U 2067 * 01132110104650 U 6523 * 01132110132950 U 7091 * 01132120018401 U 6206 * 01132120019336 U 14492 * 01132130045890 U 6008 * 01132140000817 U 193 * 01132140002503 U 157 * 01132140032319 U 2979 * 01132140105208 U 591 * 01132140111003 U 3031 * 01132150017924 R 6594 * 01132160101816 R 349 * 01132160108302 R 377 * 01132170072750 U 2518 * 01132170072752 U 4399 * 01132180032901 R 1322 * 01132212028800 U 412 * 01132212062500 U 10239 * 01132231643754 U 96 * 01132250106900 R 96 * 01132250110500 R 109 * 01132250126150 R 698 * 01132250126250 R 7575 * 01132250131701 R 1930 * 01132250137400 R 2138 * 01132250140800 R 14249 * 01132280000100 U 1931 * 01132280000400 U 912 * 01132280000500 U 1262 * 01132280002400 U 461 * 01132280004400 U 774 * 01132280006100 U 660 * 01132280006800 U 140 * 01132280011000 U 623 * 01132280017200 U 1042 * 01132280017212 R 96 * 01132280018200 U 1981 * 01132280018600 U 1543 * 01132280019300 U 910 * 01132280027900 U 412 * 01132280029700 U 192 * 01132280032200 U 205 * 01132280042700 U 554 * 01132280048000 U 2537 * 01132280050600 U 6811 * 01132280091100 U 133 * 01132280143500 U 1807 * 01132280143700 U 868 * 01132280147700 U 460 * 01132280147900 U 7591 * 01132280152000 U 1834 * 01132280154400 U 476 * 01132280155100 U 192 * 01132280155530 U 398 * 01132280160907 U 598 * 01132280161009 U 2155 * 01132280164607 U 802 * 01132280164900 U 659 * 01132280168700 U 900 * 01132280169600 U 1308 * 01132280183000 U 3347 * 01132290072000 R 2329 * 01132290120500 R 7196 * 01132310057650 R 3058 * 01132320000508 R 4774 * 01132320000609 R 3127 * 01132320001502 R 346 * 01132320002012 R 856 * 01132320002905 R 3383 * 01132320003104 R 2155 * 01132320012700 R 2241 * 01132320015105 R 8423 * 01132320024100 R 3873 * 01132320027606 R 1475 * 01132320030300 R 1594 * 01132320030303 R 1246 * 01132320031558 R 111 * 01132320032613 R 20621 * 01132320032628 R 840 * 01132320032642 R 18993 * 01132320032643 R 598 * 01132320036400 R 4712 * 01132320037900 R 7936 * 01132320038316 R 7243 * 01132320039811 R 1133 * 01132320039902 R 942 * 01132320040603 R 6765 * 01132320040623 R 1157 * 01132320041900 R 456 * 01132320042900 R 4573 * 01132320043507 R 557 * 01132320044002 R 2711 * 01132320046500 R 1512 * 01132320046700 R 4428 * 01132320046701 R 695 * 01132320091501 R 1606 * 01132320093909 R 6349 * 01132320104200 R 1500 * 01132320108001 R 3837 * 01132360067905 R 255 * 01132360076600 R 2456 * 01132360079500 R 554 * 01132371047006 R 3486 * 01132410004822 U 1151 * 01132410004924 U 2433 * 01132410007150 U 1249 * 01132410008038 U 916 * 01132410008508E U 3964 * 01132410009311 U 9023 * 01132410041600 U 11579 * 01132410068103 U 32864 * 01132410073807 U 37282 * 01132410082817 U 77096 * 01132410085107 U 1048 * 01132410088513 U 4652 * 01132410088530 U 5818 * 01132450108950 U 2119 * 01132450142150 R 2467 * 01132470055200 U 5516 * 01132470055300 U 4652 * 01132470095300 U 12659 * 01132470138100 U 6551 * 01132483519730 U 5710 * 01132510040440 U 506 * 01132510089600 R 1669 * 01132510113437 R 1605 * 01132520105031 R 1522 * 01132520114235 R 519 * 01132530008104 R 1274 * 01132530016304 R 413 * 01132530062600 R 13755 * 01132530065600 R 7120 * 01132530080100 R 2455 * 01132540043800 R 445 * 01132540047002 R 268 * 01132550135181 U 397 * 01132550138331 U 2676 * 01132610005602 U 1606 * 01132610011714 U 1481 * 01132610041713 U 1108 * 01132610049320 R 1529 * 01132610067712 U 7912 * 01132620007000 U 3004 * 01132620007100 U 3004 * 01132620052900 U 4705 * 01132620080800 U 6380 * 01132630083500 R 2884 * 01132640010200 R 958 * 01132640011700 R 2588 * 01132640030000 R 1164 * 01132640030100 R 7460 * 01132640043700 R 25978 * 01132640095600 R 2259 * 01132640158903 R 4316 * 02131211464600 U 32092 * 02131211501700 U 7946 * 02131221114904 U 4766 * 02131250068499 R 2232 * 02131250073731 R 1082 * 02131250077410 R 1164 * 02131250083481 R 994 * 02131250088581 U 10079 * 02131250088590 R 9397 * 02131250094281 R 2155 * 02131250100081 R 2545 * 02131250113082 U 16826 * 02131250114181 R 10526 * 02131250131850 R 2591 * 02131280213100 U 1314 * 02131280213106 U 2442 * 02131280248115 U 8061 * 02131280250000 U 1668 * 02131280251844 U 2016 * 02131280266316 U 23046 02131312898460 U 3371 02131312905080 U 58294 02131320121400 U 657 02131330211050 R 2261 02131330281600 R 7372 02131330290807 R 131 02131330290823 U 96 02131330290824 U 193 02131330290825 U 96 02131330290826 U 519 02131330317200 R 2345 02131330317400 R 1508 02131330355600 R 18386 02131381489811 R 6676 02131381491310 R 12509 02131381496605 R 3072 02131381498515 R 8399 02131392602170 U 3071 * 02131412464400 U 916 * 02131412469300 U 263 * 02131412489100 U 727 * 02131412492004 U 4716 * 02131412573500 U 4825 * 02131412592900 U 5429 * 02131412612700 U 2016 * 02131412626100 U 916 * 02131420062413 R 3033 * 02131420068112 R 1948 * 02131420068761 R 3056 * 02131420075361 R 9320 * 02131430012460 U 397 * 02131430013446 U 943 * 02131430027102 R 549 * 02131440124803 R 362 * 02131440132500 R 30994 * 02131440135902 R 868 * 02131440135905 R 868 * 02131440166600 R 2464 * 02131440167400 R 381 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440167403 R 1183 * 02131440168400 R 837 * 02131440168900 R 410 * 02131440169903 R 303 * 02131440169905 R 286 * 02131440171803 R 425 * 02131440177005 R 708 * 02131440177105 R 661 * 02131440177304 R 1216 * 02131440180200 R 4776 * 02131460081603 R 1443 * 02131470799204 R 5516 * 02131510174434 U 1985 * 02131510189600 R 1564 * 02131510189630 U 268 * 02131520106530 R 3812 * 02131520121900 R 207 * 02131520122805 R 131 * 02131530270034 R 4774 * 02131540211442 R 377 * 02131540218447 R 1155 * 02131540304013 R 2572 * 02131610091500 R 4211 * 02131610092701 R 5505 * 02131620073613 U 39903 * 02131620078202 U 3421 * 02131620083302 U 2876 * 02131620090220 U 28791 * 02131620090255 U 1488 * 02131620091072 U 733 * 02131620095201 R 15000 * 02131620096701 R 625 * 02131620096703 R 1356 * 02131630038000 R 1356 * 02131630040301 R 4394 * 02131630040507 R 4662 * 02131630042200 R 1744 * 02131630046803 R 2259 * 02131630058800 R 1526 * 02131630059403 R 3024 * 02131630079000 R 135 * 02131640438042 R 1063 * 02131640439010 R 677 * 02131640452901 R 608 * 02131680098500 R 456 * 02131680100501 R 279 * 02131720154102 R 2016 * 02131720230900 R 1286 * 02131720232101 R 691 * 02131730124100 R 5627 * 02131811600410 U 3101 * 02131811604100 U 9843 * 02131811662000 U 3015 * 02131821738600 U 822 * 02131821738700 U 837 * 02131821739600 U 774 * 02131830047232 U 1857 * 02131830056781 R 7764 * 02131830057881 R 136 * 02131830057882 U 1763 * 02131830059531 R 2780 * 02131830059881 R 1461 * 02131830077983 U 769 * 02131830094782 U 2535 * 02131830096931 U 3338 * 02131840298238 U 3109 * 02131840446431 U 4696 * 02131840496631 U 657 * 02132110279556 U 157 * 02132110282271 U 861 * 02132110283677 U 1227 * 02132130062100 U 5136 * 02132140115105 U 6766 * 02132140122517 U 11568 * 02132140123009 U 916 * 02132140131212 U 4985 * 02132140139407 U 6450 * 02132140146014 U 3024 * 02132150188489 R 534 * 02132150188594 R 3201 * 02132160153800 R 3371 * 02132160175232 R 2622 * 02132170192057 U 834 * 02132170392250 U 9206 * 02132170394353 U 2537 * 02132180049700 R 1576 * 02132180049704 R 939 * 02132180050600 R 139 * 02132180050700 R 139 * 02132180055405 R 911 * 02132212114400 U 3277 * 02132212114700 U 3092 * 02132212122208 U 6819 * 02132212148702 U 427 * 02132220379000 U 2364 * 02132231939480 U 777 * 02132232069925 U 554 * 02132232084200 U 2871 * 02132240068609 U 7941 * 02132240074201 U 4912 * 02132250226000 R 1425 * 02132250246750 R 6381 * 02132250248300 R 4606 * 02132261577151 U 2372 * 02132261577161 U 2085 * 02132270201250 R 6896 * 02132270243050 R 724 * 02132270255550 U 7372 * 02132270287700 U 2676 * 02132280248400 U 5257 * 02132280767252 U 3093 * 02132280775975 U 13489 * 02132290174500 R 15196 * 02132290202800 R 16306 * 02132310062350 R 1720 * 02132310062460 R 2383 * 02132310069240 R 1633 * 02132310069325 R 3370 * 02132310070910 R 2606 * 02132310073751 R 3233 * 02132310074330 R 314 * 02132320114104 R 1911 * 02132320126404 R 1621 * 02132320140200 R 9 * 02132320160000 R 5839 * 02132320204607 R 220 * 02132320228703 R 4088 * 02132360096703 R 884 * 02132360102200 R 460 * 02132371166202 R 283 * 02132410117800 U 8100 * 02132410126806 U 2641 * 02132410163011 U 15497 * 02132430122800 U 5859 * 02132430125700 U 5401 * 02132430130200 U 12550 * 02132430166300 U 5754 * 02132430167401 U 7477 * 02132430176600 U 17766 * 02132430180200 U 503 * 02132430189900 U 6810 * 02132430209300 U 3670 * 02132430224600 U 18678 * 02132450200150 U 6748 * 02132450242506 U 754 * 02132470152500 U 2447 * 02132470195900 U 6086 * 02132470196000 U 3024 * 02132470196100 U 6940 * 02132470247800 U 7001 * 02132483732500 U 2522 * 02132483734210 U 1014 * 02132483756110 U 549 * 02132510129200 R 3703 * 02132510141310 R 1375 * 02132510143800 R 3394 * 02132510194500 R 14081 * 02132510196200 R 5549 * 02132510225307 R 1698 * 02132520318026 R 3302 * 02132520326681 R 750 * 02132520328781 R 445 * 02132520406931 R 3728 * 02132520423081 R 5214 * 02132520423582 R 1626 * 02132520424582 R 724 * 02132520424681 R 364 * 02132520424932 R 8408 * 02132520424981 R 759 * 02132520425431 R 7976 * 02132520431631 R 4988 * 02132520440537 R 519 * 02132530115501 R 1981 * 02132530133200 R 4627 * 02132540106801 R 3106 * 02132540111700 R 29259 * 02132550201631 U 1199 * 02132550219681 U 1634 * 02132550220736 U 888 * 02132610091400 U 5056 * 02132610128604 U 15806 * 02132610137600 U 96 * 02132610138605 U 1280 * 02132620099600 U 27724 * 02132630123400 R 5419 * 02132630126469 U 4054 * 02132630201800 R 5923 * 02132640206400 R 1668 * 02132640226700 R 9890 * 02132640292800 R 5018 * 02132640293100 R 3206 * 03131221131012 U 2069 * 03131221143103 U 14553 * 03131221150102 U 13103 * 03131230123831 U 18593 * 03131230138881 U 270 * 03131230160481 U 7815 * 03131230163381 U 6800 * 03131230165581 U 4009 * 03131250143431 R 4963 * 03131250160031 R 12967 * 03131250170590 R 632 * 03131250171585 R 18632 * 03131250182990 R 8310 * 03131280305000 U 255 * 03131280320400 U 2889 * 03131280351500 U 20468 * 03131280357906 U 28630 03131311126300 U 1042 03131311127200 U 9439 03131311135423 U 2506 03131320244112 U 397 03131320250300 U 2941 03131320259700 U 11064 03131330402800 R 334 03131330407200 R 3503 03131330462800 R 18262 03131330462857 U 2069 03131330473650 U 427 03131381586300 R 4145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381593436 R 17897 03131381593448 R 1621 03131390996929 U 2466 03131391002272 R 1752 03131391002934 U 2058 * 03131420149714 R 8460 * 03131440199009 R 17637 * 03131441603470 R 207 * 03131441630203 R 2606 * 03131441631609 R 398 * 03131441632105 R 591 * 03131460126250 R 3405 * 03131460136550 R 1216 * 03131460142400 R 901 * 03131510224073 R 1453 * 03131510224098 R 1857 * 03131510224800 U 364 * 03131510265800 R 5871 * 03131510265810 U 5309 * 03131510299312 U 38470 * 03131520147903 R 1947 * 03131520170220 R 1019 * 03131520170240 R 2440 * 03131520199600 R 4743 * 03131520203330 R 1171 * 03131520203400 R 1045 * 03131520204020 R 335 * 03131520211905 R 2472 * 03131520219704 R 1460 * 03131520232810 R 2119 * 03131530380431 R 4227 * 03131530418831 R 3024 * 03131540373200 R 2193 * 03131540406600 R 1807 * 03131620120400 R 1100 * 03131620154101 R 16900 * 03131620154308 R 241 * 03131620158216 R 4501 * 03131630099503 R 1885 * 03131630107803 R 3301 * 03131630109305 R 549 * 03131630110102 R 1645 * 03131630111500 R 892 * 03131630114600 R 1112 * 03131630114701 R 1009 * 03131630120206 R 1313 * 03131630124012 R 56754 * 03131630132124 R 1841 * 03131630136602 R 413 * 03131630136605 R 207 * 03131630138837 R 192 * 03131680144001 R 197 * 03131710064700 R 12033 * 03131710070400 R 1446 * 03131710075807 R 392 * 03131710086793 R 2143 * 03131710087609 R 711 * 03131720313500 R 17866 * 03131730161303 U 338 * 03131730164801 U 192 * 03131730171300 R 2122 * 03131811693013 U 3336 * 03131811696411 U 7522 * 03131811731200 U 2600 * 03131820048130 U 2288 * 03131820051425 U 1088 * 03131820062405 U 6943 * 03131820087200 U 3437 * 03131820117800 U 7553 * 03131820117802 U 3443 * 03131830108881 U 695 * 03131830108882 U 822 * 03131830127581 U 527 * 03131830130631 U 529 * 03131830133781 U 2473 * 03131830140581 U 6904 * 03131840623837 U 1101 * 03131840743431 U 8823 * 03132110309850 U 3022 * 03132110341150 U 2058 * 03132110341351 U 9150 * 03132110355450 U 7908 * 03132120146000 U 5257 * 03132130168504 U 962 * 03132140207300 U 8169 * 03132160200560 R 2099 * 03132160203338 R 314 * 03132160203346 R 315 * 03132160209900 R 1739 * 03132161644602 R 3797 * 03132170545050 U 3264 * 03132180302007 R 1465 * 03132212189600 U 2069 * 03132212216202 U 89963 * 03132220171000 U 4424 * 03132220263208 U 1605 * 03132220275000 U 5826 * 03132220307000 U 1900 * 03132230583361 U 1610 * 03132230583864 U 1042 * 03132230595870 U 13631 * 03132230611281 U 5036 * 03132230614054 U 2954 * 03132230615651 U 2051 * 03132230687465 U 14676 * 03132230716651 U 2849 * 03132230718458 U 3103 * 03132240078400 U 175 * 03132240078424 U 19979 * 03132240086401 U 35916 * 03132240101900 U 3188 * 03132240101901 U 8879 * 03132250342950 R 9198 * 03132260484251 U 117334 * 03132262382251 U 4998 * 03132270314650 U 724 * 03132270320000 U 1807 * 03132270358700 R 240 * 03132270362300 R 617 * 03132270363800 R 6293 * 03132270370750 U 11536 * 03132270388650 U 523 * 03132280801552 U 131 * 03132280801555 U 1053 * 03132280813162 U 2137 * 03132280814451 U 5675 * 03132280819364 U 4427 * 03132282534100 U 659 * 03132282541600 U 2134 * 03132282593809 U 724 * 03132282611210 U 5611 * 03132290286500 R 177 * 03132310141440 R 695 * 03132320269300 R 2649 * 03132320269303 R 513 * 03132320275501 R 105 * 03132320310501 R 4610 * 03132320312307 R 131 * 03132320318400 R 99 * 03132360180602 R 2501 * 03132360180603 R 1007 * 03132360205600 R 835 * 03132360205602 R 1184 * 03132360208806 R 900 * 03132370818600 R 1025 * 03132371240905 R 3197 * 03132410226100 U 3557 * 03132430260100 U 1440 * 03132430302100 U 6682 * 03132430323400 U 10605 * 03132430331100 U 9548 * 03132450300525 U 15828 * 03132450301650 R 2705 * 03132450308118 U 1518 * 03132450330300 R 538 * 03132470328503 U 2342 * 03132470344800 U 1874 * 03132483820205 U 1225 * 03132510265301 R 268 * 03132510275300 R 1466 * 03132510279500 R 26003 * 03132510294200 R 538 * 03132510299134 R 1254 * 03132510299135 R 666 * 03132510310002 R 6802 * 03132520627731 R 1953 * 03132530230145 R 1322 * 03132530231403 R 451 * 03132530231406 R 3798 * 03132530262100 R 649 * 03132540136700 R 5279 * 03132550312383 U 2083 * 03132550339431 U 2939 * 03132610229205 U 96 * 03132610229400 U 5741 * 03132610229410 U 6465 * 03132610253503 U 417 * 03132610258800 U 1349 * 03132620173400 U 5904 * 03132620193700 U 4431 * 03132620203800 U 50129 * 03132620211800 U 4714 * 03132620219700 U 1430 * 03132630217205 R 4617 * 03132630302200 U 680 * 03132640325100 E R 286 * 03132640326402 R 96 * 03132640344700 E R 481 * 03132640345800 R 190 * 03132640345900 E R 986 * 03132640451200 R 334 * 03132640451208 R 425 * 03132640451300 R 549 * 03132640453600 R 9453 * 04131211619500 U 7167 * 04131211620900 U 7987 * 04131211633200 U 8403 * 04131211661600 U 2374 * 04131230171281 U 240 * 04131230196025 U 5429 * 04131230197478 U 4093 * 04131230199431 U 5404 * 04131230199581 U 10666 * 04131230206690 U 6207 * 04131230218481 U 11623 * 04131250214263 U 6798 * 04131250235881 R 2023 * 04131280432500 U 730 * 04131280459708 U 519 04131310001080 U 10414 04131310001092 U 23751 04131310430220 U 1695 04131320280700 U 2224 04131320292600 U 4241 04131320323516 U 7253 04131320335500 U 4556 04131320337700 U 110 04131330631000 R 632 04131330631050 U 1136 04131330645600 R 2683 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330770450 U 4329 04131380529300 R 2016 04131380541600 R 460 04131380557500 R 6586 04131380563600 R 3521 04131380564389 U 1319 04131380566300 U 13138 04131390480305 U 2387 04131390485901 U 2365 04131390499109 U 1462 * 04131410320800 U 15129 * 04131420173861 R 3969 * 04131420175161 R 1323 * 04131420176561 U 1489 * 04131420176562 R 869 * 04131420176567 R 1493 * 04131420179061 U 13858 * 04131420181964 R 683 * 04131420182862 R 27093 * 04131420197061 U 865 * 04131420199268 R 2661 * 04131420199862 R 1327 * 04131420199868 R 474 * 04131420200212 R 982 * 04131430130700 R 538 * 04131430132101 R 2997 * 04131430185405 R 11759 * 04131440243600 R 1160 * 04131440248300 R 3993 * 04131440273702 R 2085 * 04131450261100 R 8988 * 04131450261106 R 672 * 04131450261604 R 195 * 04131450266418 R 2120 * 04131450267300 R 12091 * 04131460192350 R 2641 * 04131460195950 R 1835 * 04131460197662 U 6414 * 04131460209135E R 1444 * 04131470903600 R 1853 * 04131470903603 R 3312 * 04131510354500 R 427 * 04131510362300 R 1081 * 04131510368600 U 823 * 04131510372150 U 585 * 04131510376000 R 303 * 04131510376001 U 440 * 04131510376500 U 2919 * 04131510378300 R 1633 * 04131510378406 U 250 * 04131510396803 U 3282 * 04131510416100 R 17002 * 04131510416107 U 10045 * 04131510416210 U 29816 * 04131520254830 R 3828 * 04131520263511 R 1946 * 04131520271400 R 2364 * 04131520314005 R 787 * 04131520318105 R 3003 * 04131520324810 R 33 * 04131520344110 R 3301 * 04131540530004 R 1739 * 04131540563400 R 131 * 04131540563410 R 2884 * 04131540567236 R 2954 * 04131540570814 R 1146 * 04131540583410 R 632 * 04131610291993 R 2075 * 04131610298143 R 685 * 04131610303460 R 2079 * 04131610308600 U 1417 * 04131610314604 R 769 * 04131610317600 R 3139 * 04131620181700 R 5977 * 04131620181705 R 11623 * 04131620186215 R 268 * 04131620198020 R 760 * 04131620198033 R 835 * 04131620198085 R 456 * 04131620203808 R 443 * 04131620210702 R 2642 * 04131620216920 R 318 * 04131630142400 R 1419 * 04131630154201 R 4213 * 04131630170480 R 817 * 04131630178415 R 6767 * 04131630183007 R 2676 * 04131640680358 R 1392 * 04131680209700 R 3546 * 04131680212900 R 2473 * 04131680219700 R 1181 * 04131680225301 R 2787 * 04131680240400 R 514 * 04131680250600 R 6267 * 04131710099407 U 5516 * 04131710099605 R 5488 * 04131710106510 U 16585 * 04131710118300 R 4304 * 04131710126501 U 1088 * 04131710126502 U 1042 * 04131710130925 U 99 * 04131710135733 U 16840 * 04131710148107 U 3309 * 04131720747406 R 3350 * 04131720754106 R 664 * 04131730177700 R 3240 * 04131730178505 U 1528 * 04131811831803 U 7050 * 04131811835401 U 12746 * 04131811835410 U 13196 * 04131820192410 U 3162 * 04131820197100 U 6819 * 04131830173881 U 4500 * 04131830173882 U 5017 * 04131830182481 U 2630 * 04131840876630 U 11371 * 04131840882431 U 1229 * 04131840894434 U 2266 * 04131841032831 U 1683 * 04131841075032 U 6086 * 04132110449750 U 1057 * 04132110580650 U 4402 * 04132110580950 U 5732 * 04132110581950 U 835 * 04132110581952 U 817 * 04132110586050 U 9147 * 04132110656150 U 1527 * 04132110659850 U 1179 * 04132110680150 U 994 * 05132110698451 U 1598 * 04132130176105 U 6502 * 04132130181403 U 63814 * 04132130198810 U 19264 * 04132140233004 U 9888 * 04132140268100 U 3034 * 04132140268106 U 3345 * 04132140271603 U 13045 * 04132140279004 U 131 * 04132140279013 U 2572 * 04132150225349 R 2041 * 04132160278714 R 3664 * 04132160283103 R 5624 * 04132160287743 R 314 * 04132160288300 R 14128 * 04132160290510 R 1831 * 04132160290600 R 1546 * 04132180463103 R 2697 * 04132211289402 U 8105 * 04132211295502 U 1025 * 04132211295508 U 1273 * 04132211298803 U 3024 * 04132220383706 U 680 * 04132220383801 U 931 * 04132220917403 U 9705 * 04132231987765 U 3557 * 04132231989051 U 15513 * 04132232069175 U 5915 * 04132234015700 U 2712 * 04132250405500 R 1013 * 04132250419000 R 30154 * 04132250419100 R 263 * 04132250419200 R 6398 * 04132250422900 R 9113 * 04132250439800 R 31722 * 04132250441900 R 11580 * 04132250449500 R 19347 * 04132270086500 U 7501 * 04132270096800 U 1703 * 04132270111900 U 2016 * 04132270119102 R 7445 * 04132270157010 R 101 * 04132270157018 U 597 * 04132270158700 U 1865 * 04132270161809 R 3752 * 04132270319005 U 852 * 04132280853247 U 2607 * 04132280853352 U 3171 * 04132280874066 U 804 * 04132280874855 U 34422 * 04132280894451 U 4610 * 04132280901851 U 1286 * 04132290480300 R 4810 * 04132310115449 U 3370 * 04132310115592 U 3184 * 04132320321305 R 364 * 04132320350406 R 2190 * 04132320362600 R 186 * 04132320364401 R 131 * 04132320402701 R 1312 * 04132320408401 R 1331 * 04132320412400 R 804 * 04132360285813 R 263 * 04132371301101 R 676 * 04132371340500 R 946 * 04132371352700 R 460 * 04132371356800 R 25546 * 04132371356900 R 8227 * 04132371361045 R 684 * 04132371368301 R 133 * 04132410291400 U 4607 * 04132410294305 U 1494 * 04132410298604 U 456 * 04132410314600 U 602 * 04132410329803 U 3087 * 04132410331205 U 3291 * 04132410339328 U 1841 * 04132410339765 U 440 * 04132410339767 U 456 * 04132410339818 U 884 * 04132410359000 U 2572 * 04132430449700 U 9971 * 04132430472600 U 4438 * 04132430488200 U 5890 * 04132430512200 U 1316 * 04132430518100 U 2950 * 04132430519400 U 822 * 04132454412700 R 5085 * 04132454412750 R 2433 * 04132454453550 R 1738 * 04132454454200 R 9086 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454454300 U 4950 * 04132454462940 U 193 * 04132454464200 U 19373 * 04132454464950 R 5594 * 04132454500267 U 17559 * 04132454516800 U 12926 * 04132470516600 U 2129 * 04132483872600 U 27416 * 04132483887805 U 4567 * 04132510379700 R 911 * 04132520701784 R 9545 * 04132520708781 R 2568 * 04132520708831 R 5935 * 04132520812181 R 743 * 04132520824731 R 5299 * 04132520827031 R 3108 * 04132520831581 R 2155 * 04132520832631 R 2318 * 04132520832682 R 1850 * 04132520833381 R 5533 * 04132530342203 R 283 * 04132550409131 R 1066 * 04132550411481 U 251 * 04132550415383 U 331 * 04132550417231 R 5260 * 04132550418682 U 8616 * 04132550420183 U 3799 * 04132550420431 U 2051 * 04132550432681 U 6414 * 04132550434131 U 695 * 04132610332300 U 6000 * 04132610357300 U 1050 * 04132610363800 U 3503 * 04132610365500 U 18868 * 04132610379850 U 4884 * 04132610379860 U 4403 * 04132610379900 U 3067 * 04132610445700 U 5136 * 04132610445701 U 711 * 04132610445702 U 2849 * 04132620261800 U 2086 * 04132620278300 U 7091 * 04132620281200 U 1271 * 04132630322400 U 5739 * 04132630406300 R 944 * 04132640520000 R 1609 * 04132640524700 R 2787 * 04132640524800 R 286 * 04132640535400 R 5269 * 04132640553400 R 2901 * 04132640582000 R 3782 * 04132640582100 R 671 * 04132640615600 R 7006 * 04132640620000 R 2417 * 05131210384000 U 1456 * 05131220243100 U 10865 * 05131220268301 U 8619 * 05131220276000 U 4582 * 05131220278513 U 4297 * 05131230222581 U 7717 * 05131230227831 U 1216 * 05131230235331 U 2935 * 05131230246881 U 1465 * 05131230246890 U 1529 * 05131230249481 U 3127 * 05131230252349 U 8191 * 05131230252379 U 9330 * 05131230252381 U 2524 * 05131230257431 U 471 * 05131230260031 U 506 * 05131230260381 U 1773 * 05131230260731 U 648 * 05131230264585 U 20037 * 05131230264587 U 4916 * 05131230264588 U 21516 * 05131230265118 U 12627 * 05131230265885 U 7866 * 05131230266729 U 2386 * 05131230268731 U 804 * 05131230277259 U 1912 * 05131230277261 U 13106 * 05131230277442 U 4881 * 05131230277631 U 1772 * 05131230277639 U 3447 * 05131230277699 U 6171 * 05131230277741 U 2154 * 05131250279621 U 833 * 05131250290262 U 96 * 05131250295481 R 2586 * 05131250309548 U 6509 * 05131252019327 U 1227 05131310995343 U 6034 05131310995851 U 20175 05131310995937 U 1116 05131310996926 U 4809 05131310998401 U 36501 05131311003683 U 131 05131311012535 U 2119 05131311016900 U 1742 05131311017925 U 680 05131311022505 U 1405 05131311023015 U 4533 05131311025503 U 3509 05131320347300 U 472 05131320347303 U 200 05131320365300 U 3171 05131320365600 U 3169 05131320371100 U 7973 05131330803600 R 12138 05131330848425 U 2206 05131330943010 R 1495 05131332606450 R 865 05131332635651 R 96 05131332666400 R 3240 05131332705885 R 4060 05131332719600 R 2954 05131332723200 R 398 05131332723250 R 236 05131380415200 U 4868 05131380417000 U 1017 05131380417900 U 1113 05131380569600 R 842 05131380590105 R 2728 05131380590840 U 16576 05131380600402 R 225 * 05131410365400 U 419 * 05131410417408 U 50379 * 05131410422002 U 835 * 05131410423004 U 629 * 05131420212116 R 299 * 05131420217261 U 532 * 05131420217812 R 13104 * 05131420217816 R 8016 * 05131420221962 R 1912 * 05131420221963 R 2438 * 05131420240412 R 12700 * 05131420249861 R 2155 * 05131420251513 R 251 * 05131420255716 R 503 * 05131430217104 R 475 * 05131440377505 R 1216 * 05131450284000 R 1738 * 05131450301901 R 18172 * 05131450303301 R 1391 * 05131450330900 R 9036 * 05131450339100 R 5435 * 05131460227852 R 3684 * 05131460228000 U 4261 * 05131460242500 R 550 * 05131460246501 R 695 * 05131460248100 R 1329 * 05131460250100 R 1022 * 05131460274850 R 4575 * 05131460285800 R 8098 * 05131510420500 R 1026 * 05131510421700 R 1981 * 05131510450700 R 2085 * 05131510451100 U 1947 * 05131510459900 R 2744 * 05131510476000 R 931 * 05131510476002 R 1181 * 05131510487925 R 3057 * 05131510489005 R 410 * 05131510490650 R 475 * 05131510490656 R 1112 * 05131510500600 R 3371 * 05131520377560 R 4285 * 05131520411000 R 5560 * 05131520426842 R 3336 * 05131520427617 R 2642 * 05131543128800 R 1703 * 05131543133400 R 1450 * 05131543360200 R 3266 * 05131543484200 R 1103 * 05131543484400 R 1502 * 05131543493016 R 5471 * 05131543528800 R 305 * 05131543529400 R 2508 * 05131543529800 R 4664 * 05131610333101 R 383 * 05131610335901 R 255 * 05131610352980 R 5937 * 05131610357005 R 5612 * 05131610391802 R 731 * 05131610398700 R 1704 * 05131610400302 R 511 * 05131620239965 R 142 * 05131630194101 R 938 * 05131630195101 R 669 * 05131630197702 R 2127 * 05131630203400 R 3475 * 05131630205000 R 1807 * 05131630229700 R 131 * 05131630229704 R 7069 * 05131630229713 R 704 * 05131640505405 R 3415 * 05131640507509 R 839 * 05131640507901 R 925 * 05131640508800 R 3797 * 05131640511616 R 2824 * 05131640511617 R 2391 * 05131640513401 R 468 * 05131640514507 R 440 * 05131640698204 R 617 * 05131640700505 R 192 * 05131640700715 R 649 * 05131680259900 R 3657 * 05131710158005 U 1120 * 05131710183310 U 133 * 05131710184323 U 1738 * 05131710185012 U 1044 * 05131710186304 U 802 * 05131710189609 U 2449 * 05131710194800 U 5492 * 05131710197702 U 5456 * 05131710211600 U 3024 * 05131722876400 R 1543 * 05131722876500 R 3266 * 05131722884200 R 2303 * 05131722904900 R 2814 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730240808 U 797 * 05131730271302 U 18900 * 05131811946100 U 2406 * 05131821841800 U 3440 * 05131821869100 U 10285 * 05131821884900 U 2189 * 05131821890400 U 6842 * 05131830212047 U 31484 * 05131830212163 U 19520 * 05131830212230 U 1085 * 05131830214881 U 351 * 05131830217632 U 452 * 05131830228032 U 1090 * 05131830256037 U 1687 * 05131830256067 U 3636 * 05131830257381 U 554 * 05131830257382 U 1022 * 05131841083639 U 1356 * 05132110694850 U 2428 * 05132110695350 U 7285 * 05132110698450 U 1947 * 05132110708550 U 2548 * 05132120219200 U 3450 * 05132120238600 U 46256 * 05132130276300 U 3371 * 05132140207903 U 22541 * 05132140285505 U 11642 * 05132140314706 U 263 * 05132140314800 U 3576 * 05132140326704 U 23449 * 05132140327112 U 3405 * 05132140330500 U 608 * 05132160349406 R 5128 * 05132171108555 U 1242 * 05132171109250 U 4998 * 05132171118661 U 557 * 05132171124051 U 632 * 05132171127550 U 5789 * 05132180416700 R 9081 * 05132211306510 U 8567 * 05132211309902 U 2398 * 05132211309905 U 2711 * 05132211320506 U 7026 * 05132211321900 U 4825 * 05132221177100 U 2012 * 05132221179405 U 1827 * 05132221214409 U 617 * 05132221214502 U 161 * 05132221304716 U 1981 * 05132230006096 U 6346 * 05132230015951 U 837 * 05132230022951 U 711 * 05132230022973 U 96 * 05132230033451 U 695 * 05132230033453 U 691 * 05132230059186 U 4213 * 05132230059898 U 489 * 05132230063151 U 3904 * 05132230068751 U 1494 * 05132230072551 U 1045 * 05132230073666 U 1599 * 05132235510120 U 1089 * 05132235511010 U 1288 * 05132235513300 U 12522 * 05132235549500 U 2591 * 05132235555800 U 1841 * 05132240188300 U 2189 * 05132240194400 U 3024 * 05132240194401 U 2641 * 05132251311535 R 507 * 05132251342000 R 5343 * 05132251342100 R 240 * 05132251342101 R 804 * 05132262495551 U 5303 * 05132262509151 U 3346 * 05132262525060 U 4638 * 05132270166800 U 1497 * 05132270189800 U 5002 * 05132270213823 R 16127 * 05132270213910 U 962 * 05132270216800 U 2486 * 05132270217105 R 1468 * 05132270217700 U 12026 * 05132270218306 R 2542 * 05132270218782 R 6598 * 05132270223200 U 1494 * 05132270224589 U 2677 * 05132280930715 U 9476 * 05132280934651 U 6084 * 05132280938261 U 18053 * 05132280944551 U 4804 * 05132280945058 U 22734 * 05132280948855 U 522 * 05132280949463 U 2815 * 05132280983351 U 3785 * 05132280990751 U 16342 * 05132280991051 U 2965 * 05132280996751 U 10386 * 05132280997351 U 3666 * 05132280997353 U 4307 * 05132280997367 U 822 * 05132280997551 U 140 * 05132280997552 U 1591 * 05132281006255 U 27843 * 05132290593800 R 456 * 05132290711000 R 28366 * 05132310123923 R 457 * 05132310126740 R 2335 * 05132310130990 R 18342 * 05132320776816 R 1412 * 05132320789924 R 248 * 05132320811700 R 491 * 05132320814898 R 549 * 05132320814899 R 1068 * 05132320814959 R 852 * 05132320816400 R 1216 * 05132320818103 R 1738 * 05132320818804 R 1493 * 05132320819600 R 426 * 05132320820500 R 1251 * 05132320820512 R 1339 * 05132320829802 R 1552 * 05132320838704 R 2920 * 05132320841606 R 2054 * 05132320842000 R 132 * 05132320852501 R 131 * 05132320852505 R 2231 * 05132360361100 R 1766 * 05132360376700 R 1043 * 05132360376701 R 410 * 05132410389802 U 7199 * 05132410400005 U 1762 * 05132410404200 U 3241 * 05132410404205 U 3241 * 05132410411605 U 660 * 05132410419103 U 1136 * 05132430537900 U 3127 * 05132430570900 U 1309 * 05132430626100 U 14730 * 05132430631600 U 3197 * 05132430676700 U 1286 * 05132430679300 U 4598 * 05132430680600 U 5042 * 05132430688700 U 2364 * 05132430706900 U 691 * 05132455515250 R 4523 * 05132455519101 U 3047 * 05132455520300 R 523 * 05132455531750 U 2686 * 05132455533512 U 7892 * 05132455536100 U 243 * 05132455576200 R 7380 * 05132470602800 U 2554 * 05132470643201 U 4661 * 05132470663400 U 381 * 05132470690700 U 7466 * 05132484422933 U 5123 * 05132510444032 R 994 * 05132510444537 R 1774 * 05132510444700 R 2224 * 05132510456600 R 934 * 05132510458400 R 1368 * 05132510461100 R 877 * 05132520938035 R 1007 * 05132530464300 R 625 * 05132530484600 R 2081 * 05132550519631 U 734 * 05132550531931 U 898 * 05132550548581 R 1460 * 05132550550281 R 2543 * 05132610482603 U 73602 * 05132610497659 U 3475 * 05132610544915 U 6469 * 05132620443300 U 5947 * 05132620479700 U 10354 * 05132630431000 U 7184 * 05132630431100 U 37888 * 05132630491709 U 916 * 06131210470701 U 7544 * 06131210471402 U 5429 * 06131210472700 U 10779 * 06131220310621 U 9127 * 06131220320018 U 16253 * 06131220341704 U 4671 * 06131230872331 U 8444 * 06131230925781 U 15528 * 06131250315340 R 676 * 06131250319681 R 3510 * 06131250324080 R 709 * 06131250324081 R 1841 * 06131250336681 R 286 * 06131250338781 R 1911 * 06131250368858 R 2106 * 06131252011950 U 3734 * 06131252015070 U 8510 * 06131252018580 U 8073 * 06131280637010 U 1846 * 06131280653600 U 3371 * 06131280684120 U 1825 06131320422900 U 7515 06131332917600 R 3197 06131332921800 R 220 06131332929472 R 96 06131380632700 R 349 06131380634923 U 534 06131380645805 U 567 06131380653400 R 6433 06131380661300 R 632 06131380667800 R 14724 06131380678308 U 1099 06131391060506 U 1199 06131391060620 U 680 06131391064711 U 1841 06131391066303 U 5075 * 06131410440100 U 2572 * 06131410510901 U 2364 * 06131420287062 R 503 * 06131420288461 R 759 * 06131420288561 R 630 * 06131420294061 R 412 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430367904 R 23 * 06131440399800 R 4696 * 06131440408800 R 1088 * 06131450347903 R 13040 * 06131450348103 R 30939 * 06131450374500 R 15599 * 06131450376813 R 17311 * 06131450382001 R 836 * 06131450383014 R 18501 * 06131460294200 R 319 * 06131460294202 R 456 * 06131460294203 R 849 * 06131460301104 R 911 * 06131460329557 R 902 * 06131460329950 R 936 * 06131460330050 R 947 * 06131471172411 R 1841 * 06131471191000 R 3818 * 06131471191004 R 8434 * 06131471191102 R 896 * 06131510505231 U 534 * 06131510516471 R 1843 * 06131510516619 U 7120 * 06131510517702 U 1982 * 06131510519332 R 4919 * 06131520433400 R 267 * 06131520433420 R 4652 * 06131520433500 R 263 * 06131520436020 R 584 * 06131520445018 R 754 * 06131520445038 R 519 * 06131520457045 R 2537 * 06131520457700 R 924 * 06131520460100 R 1779 * 06131520460120 R 2405 * 06131520461400 R 2732 * 06131520461700 R 2028 * 06131520461810 R 1965 * 06131520463230 R 4480 * 06131520481146 R 193 * 06131520481310 R 6785 * 06131520481319 R 11751 * 06131520483800 R 4878 * 06131520521500 R 2224 * 06131520521803 R 584 * 06131520521804 R 475 * 06131520521926 R 632 * 06131520522608 R 4257 * 06131530912031 R 672 * 06131530914831 R 8148 * 06131540805800 R 584 * 06131540829800 R 8532 * 06131540874800 R 1181 * 06131540875600 R 6194 * 06131540876016 R 5762 * 06131610405206 R 868 * 06131610433904 R 378 * 06131610434100 R 632 * 06131610436806 R 896 * 06131610437235 R 1494 * 06131610437260 R 2514 * 06131610438318 R 235 * 06131610443517 R 4523 * 06131610450402 R 177 * 06131610453304 R 314 * 06131610456203 R 840 * 06131610463205 R 2143 * 06131610481813 R 4141 * 06131610481817 R 1077 * 06131610481825 R 2514 * 06131620305557 R 201 * 06131620305597 R 1170 * 06131620305598 R 1138 * 06131620305599 R 1600 * 06131620309301 R 268 * 06131620311501 R 2876 * 06131620312903 R 539 * 06131620313300 R 445 * 06131620320803 R 278 * 06131620329700 R 9846 * 06131620331954 R 2328 * 06131620335035 R 286 * 06131620350612 R 109 * 06131620351202 R 1297 * 06131630264231 R 2679 * 06131630264232 R 3838 * 06131630264255 R 1723 * 06131630273800 R 491 * 06131630277382 R 769 * 06131640518870 R 2307 * 06131640537828 R 1324 * 06131680290900 R 4635 * 06131680303203 R 3231 * 06131680303204 R 8631 * 06131680312200 R 2669 * 06131710263900 U 1636 * 06131710268517 U 2173 * 06131710271424 U 1668 * 06131710275030 U 286 * 06131720681100 R 1807 * 06131720685100 R 789 * 06131720700300 R 11022 * 06131720737100 R 1008 * 06131723017500 R 1077 * 06131730325609 U 2502 * 06131812006403 U 1558 * 06131812006500 U 4791 * 06131812009505 U 2833 * 06131812014300 U 3025 * 06131821937200 U 789 * 06131821946506 U 460 * 06131821951800 U 264 * 06131821954110 U 2611 * 06131821968903 U 2580 * 06131821972701 U 2551 * 06131821976407 U 427 * 06131821986500 U 22895 * 06131822010600 U 30570 * 06131830270531 R 603 * 06131830270532 U 3128 * 06131830275932 U 2815 * 06131830275933 U 4596 * 06131830280332 U 225 * 06131830287125 U 3163 * 06131830298782 U 2919 * 06131830301081 U 5215 * 06131830305532 U 1493 * 06131830309131 U 2224 * 06131830309281 U 5904 * 06131830309531 U 2245 * 06131841432035 R 5089 * 06131841476831 U 10639 * 06131841637235 U 789 * 06132110800650 U 8191 * 06132110802650 U 1507 * 06132110827750 U 349 * 06132110827755 U 534 * 06132110849750 U 3119 * 06132120274100 U 59101 * 06132120274205 U 6253 * 06132120304900 U 2198 * 06132130314800 U 133 * 06132130316205 U 1620 * 06132130322500 U 3297 * 06132130324803 U 16117 * 06132130336302 U 903 * 06132130358103 U 8545 * 06132140412901 U 31443 * 06132140427710 U 1539 * 06132140427800 U 2119 * 06132140444704 U 14921 * 06132150289208 R 676 * 06132160509322 R 759 * 06132171335550 U 4523 * 06132171340850 U 5991 * 06132171340855 U 2364 * 06132171342051 U 1703 * 06132171360850 U 6863 * 06132171361551 U 614 * 06132180635001 R 2293 * 06132180671522 R 774 * 06132210260741 U 5138 * 06132221312410 U 900 * 06132230742551 U 11225 * 06132230750651 U 8191 * 06132230750656 U 7120 * 06132230757651 U 2328 * 06132230758095 U 1901 * 06132230762973 U 4285 * 06132230959760 U 3624 * 06132230980267 U 1574 * 06132240264300 U 2711 * 06132240269701 U 1365 * 06132251399205 R 3275 * 06132251410923 R 1431 * 06132260853780 U 1469 * 06132260853945 U 5437 * 06132260873900 U 1668 * 06132260877800 U 1528 * 06132270610500 R 1009 * 06132270623550 R 1293 * 06132270635504 U 396 * 06132270638850L R 51200 * 06132270649150 R 2871 * 06132270651050 R 2068 * 06132270660300 R 1460 * 06132270676400 R 8099 * 06132270683000 R 131 * 06132281067051 U 27972 * 06132281154951 U 15359 * 06132290804500 R 3320 * 06132291977735 R 196 * 06132310154601 R 1147 * 06132310155880 R 17685 * 06132310155891 R 16098 * 06132310156250 R 3204 * 06132310156950 R 12859 * 06132310156951 R 3127 * 06132310164791 R 2329 * 06132320858400 R 759 * 06132320858402 R 488 * 06132320867702 R 2803 * 06132320867705 R 1024 * 06132320867900 R 1457 * 06132320873603 R 1534 * 06132320873605 R 1351 * 06132320897404 R 1852 * 06132320916406 R 1139 * 06132360477400 R 2224 * 06132360482800 R 822 * 06132360492902 R 491 * 06132371514500 R 460 * 06132371533720 R 4075 * 06132371570100 R 1528 * 06132371570200 R 1502 * 06132371571105 R 7297 * 06132413029600 U 1735 * 06132413141300 U 2401 * 06132413174101 U 927 * 06132413209300 U 6033 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413210700 U 11597 * 06132413229200 U 4567 * 06132413287300 U 2571 * 06132413293900 U 1023 * 06132413376000 U 4775 * 06132413471001 U 1674 * 06132413476100 U 2467 * 06132413509200 U 2467 * 06132430716600 U 7705 * 06132430756100 U 1042 * 06132430780600 U 2345 * 06132430781000 U 2636 * 06132430781800 U 11171 * 06132430783400 U 995 * 06132430787400 U 4461 * 06132430791800 U 9527 * 06132430793100 U 503 * 06132430799800 U 25642 * 06132430802100 U 2325 * 06132430802900 U 1876 * 06132430811100 U 980 * 06132430812100 U 804 * 06132430831100 U 9019 * 06132430846100 U 5855 * 06132430865500 U 3741 * 06132430870600 U 1766 * 06132430875700 U 743 * 06132430878700 U 6657 * 06132430884600 U 6051 * 06132456601803 U 2581 * 06132456605110 U 2537 * 06132456613600 R 2155 * 06132456635150 U 1089 * 06132456650600 U 3058 * 06132456661650 U 2160 * 06132470726801 U 96 * 06132470737900 U 648 * 06132470776500 U 2989 * 06132470830900 U 664 * 06132470832600 U 3937 * 06132484803600 U 6388 * 06132484813000 U 6682 * 06132484823400 U 5170 * 06132484852630 U 2046 * 06132484852715 U 680 * 06132484852720 U 3509 * 06132484852775 U 5892 * 06132510524000 R 460 * 06132510524203 R 131 * 06132510525700 R 200 * 06132510536800 R 1633 * 06132510549300 R 711 * 06132521006581 R 1638 * 06132521006731 R 615 * 06132521017582 R 13930 * 06132521023481 R 515 * 06132521029789 R 286 * 06132521029815 R 691 * 06132521029836 R 946 * 06132521031582 R 2321 * 06132530529500 R 3509 * 06132530531800 R 769 * 06132530559600 R 2155 * 06132530580402 R 193 * 06132540350419 R 1356 * 06132540398800 R 891 * 06132610580656 R 2034 * 06132610581895 U 2814 * 06132610623448 U 15590 * 06132630549200 U 759 * 06132630587700 U 318 * 06132640864500 R 687 * 06132640878600 R 695 * 07131210510100 E U 12610 * 07131210510500E U 1646 * 07131210580800 E U 36888 * 07131220387800E U 5804 * 07131220423100 E U 178 * 07131220432900E U 9594 * 07131220433001 E U 5258 * 07131230942081E U 286 * 07131230942131 E U 911 * 07131230942944E U 2457 * 07131230942977 E U 5430 * 07131230943031E U 5312 * 07131230943385 E U 423 * 07131230946131E U 504 * 07131230946281 E U 293 * 07131230950831E U 2674 * 07131230951081 E U 1839 * 07131230951082E U 7379 * 07131230954531 E U 407 * 07131230957431E U 1178 * 07131230957483 E U 1291 * 07131230958931E U 1372 * 07131230958936 E U 1102 * 07131230962781E U 1271 * 07131230965381 E U 3044 * 07131230971681E U 4567 * 07131230971831 E U 2282 * 07131230971939E U 2038 * 07131230974531 E U 3243 * 07131230977631E U 2998 * 07131230981439 E U 289 * 07131230983331E U 46639 * 07131230983581 E U 2808 * 07131250377491E R 620 * 07131250397481 E R 2512 * 07131250404142E R 936 * 07131250412831 E R 31092 * 07131250417050E R 3375 * 07131250419431 E R 1372 * 07131250419441E R 1073 * 07131250419445 E R 93 * 07131250432348E R 1418 * 07131250438431 E R 1987 * 07131250440631E R 7735 * 07131250441331 E R 2182 * 07131250443731E R 1586 * 07131250445031 E R 4038 * 07131280727603E U 4110 * 07131280741910 E U 771 * 07131280760600E U 882 * 07131280760610 E U 2240 * 07131280760612E U 620 * 07131280781700 E U 882 * 07131280786700E U 1375 * 07131280787300 E U 2318 * 07131280788525E U 128 * 07131280790500 E U 5678 * 07131280790800E U 1049 * 07131280790810 E U 2923 * 07131280793100E U 2274 07131311261801 E U 1940 07131311265318E U 3727 07131311271108 E U 737 07131311271110E U 700 07131311278000 E U 12437 07131320500800E U 997 07131320520900 E U 29655 07131332763400E R 580 07131332766800 R 68 07131332774400E R 129 07131332781050 E R 232 07131332781052E R 246 07131332782200 E R 260 07131332782652E R 2138 07131332830250 E R 242 07131332849251E R 207 07131380695500 E R 2942 07131380706019E U 847 07131380735205 E U 3142 07131391066402E U 2780 07131391078204 E U 5802 07131391078231E U 93 07131391078711 E U 8463 07131391081600E U 640 07131391083100 E U 2507 07131391091300E U 8055 07131391091309 E U 7674 07131391095200E U 5430 07131391095201 E U 1245 07131391123700E R 2341 * 07131410522200 E U 1183 * 07131410522203E U 1351 * 07131410552521 E U 2507 * 07131410553609E U 3109 * 07131410557800 E R 1639 * 07131410566000E U 2307 * 07131410567500 E U 941 * 07131410570400E U 4434 * 07131410570402 E U 93 * 07131420310463E R 237 * 07131420310662 E R 363 * 07131420311612E R 771 * 07131420312261 E R 1438 * 07131420312511E R 1619 * 07131430395301 E R 613 * 07131430414810E R 412 * 07131430419600 E R 137 * 07131430420423E R 514 * 07131430420501 E R 792 * 07131430421201E R 630 * 07131440474301 E R 1598 * 07131440482600E R 2373 * 07131440497934 E R 469 * 07131450459900E R 1102 * 07131450459901 E R 740 * 07131450461600E R 1238 * 07131450463808 E R 829 * 07131450466100E R 370 * 07131450466101 E R 997 * 07131460360550E R 650 * 07131460362201 R 357 * 07131460380450E R 3093 * 07131460380700 E R 14594 * 07131460381050E R 1876 * 07131460385100 E R 738 * 07131460385400E R 6817 * 07131471198855 E R 2318 * 07131471205602E R 1372 * 07131471224904 E R 746 * 07131510626060E R 3700 * 07131510632215 E R 15078 * 07131510658610E R 5584 * 07131510669000 E R 136 * 07131510669002E R 817 * 07131520609730 E R 2573 * 07131520628950E R 4483 * 07131531131231 R 64 * 07131531131431E R 121 * 07131531134631 E R 3140 * 07131540998800 R 6487 * 07131541069211 E R 4379 * 07131541078600 R 11248 * 07131541087018 E R 197 * 07131541087200E R 1565 * 07131541087201 E R 821 * 07131541092401 R 19283 * 07131541125818 R 4620 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131541162610E R 2574 * 07131541177013 E R 2038 * 07131541178800E R 1108 * 07131541180000 E R 458 * 07131610503777E R 5714 * 07131610504652 E R 1042 * 07131610526303E R 16165 * 07131620366807 E R 17478 * 07131620368509E R 1154 * 07131620382404 R 96 * 07131620388349E R 7096 * 07131620389032 E U 97 * 07131620389312E U 1154 * 07131620390325 E U 6132 * 07131620398405E U 821 * 07131620399837 E U 1730 * 07131620400503E U 3400 * 07131630279200 E U 2087 * 07131630280203E R 2677 * 07131630280804 E R 942 * 07131630287123E R 259 * 07131630287142 E R 437 * 07131630287191E R 908 * 07131630289100 E R 15440 * 07131630289106E R 2965 * 07131630289300 E R 29474 * 07131630289613E R 11216 * 07131630302328 E R 609 * 07131630302400E R 4218 * 07131630325900 E R 2349 * 07131640540300E R 611 * 07131640544703 E R 3841 * 07131640545107E R 870 * 07131640549104 E R 7449 * 07131640554611E R 5419 * 07131640558104 E R 485 * 07131640559113E R 1243 * 07131640559504 E R 117 * 07131640559505E R 759 * 07131640559700 E R 634 * 07131680367600E R 19020 * 07131680375200 E R 934 * 07131680401600E R 792 * 07131680402201 E R 9578 * 07131710287105E U 1893 * 07131710287106 E U 140 * 07131710302906E U 2171 * 07131710304807 E U 569 * 07131710305702E U 3537 * 07131710305703 E U 1305 * 07131720790200E R 3017 * 07131730329800 E R 2206 * 07131730332401E U 4558 * 07131730354700 E U 4958 * 07131810601600E U 4611 * 07131810603503 E U 4153 * 07131810612700E U 3589 * 07131810613000 E U 7835 * 07131810629305E U 93 * 07131810629705 E U 11861 * 07131810630105E U 1940 * 07131810630210 E U 6550 * 07131810630211E U 3047 * 07131810640600 E U 132 * 07131810640606E U 1403 * 07131810681900 E U 9262 * 07131810692800E U 1773 * 07131810702700 E U 1448 * 07131820449806E U 350 * 07131822054100 E U 775 * 07131822054303E U 1211 * 07131822065800 E U 882 * 07131822069009E U 1747 * 07131822102400 E U 640 * 07131822107600E U 1426 * 07131822107700 E U 14955 * 07131822115502E U 3677 * 07131822128400 E U 2942 * 07131830312131 U 66 * 07131830312132 E U 649 * 07131830319883E U 1094 * 07131830319885 E U 2875 * 07131830319886E U 760 * 07131830322386 E U 2406 * 07131830323531E U 2507 * 07131830326781 E U 6363 * 07131830329734E U 7546 * 07131830331682 E U 93 * 07131830333231E U 1856 * 07131830345681 E U 6414 * 07131830348131E R 2630 * 07131830348181 E U 4024 * 07131830348182E U 6421 * 07131830348281 E U 7297 * 07131830350982E U 3209 * 07131830350983 E U 1452 * 07131830357240E U 7631 * 07131841646633 E U 32238 * 07131841646635E U 3559 * 07131841731233 E U 1566 * 07131841732631E U 2893 * 07131841762631 E U 4399 * 07131841770831E U 2741 * 07131841775231 E U 1471 * 07131841781231E R 323 * 07131841798231 E U 3002 * 07131841811231E U 1739 * 07131841815633 E U 2085 * 07131841821632E U 1169 * 07131841867234 E U 3204 * 07131841882431E U 1746 * 07131841892438 E U 1452 * 07131841894242E U 458 * 07131841894316 E U 4024 * 07131841894402E U 3275 * 07131841894409 E U 8085 * 07131841894517E U 5109 * 07132110885450 E U 2315 * 07132110915850E U 3042 * 07132110915851 E U 3008 * 07132111060450E U 1973 * 07132111061550 E U 806 * 07132130397000E U 3388 * 07132130397404 E U 1689 * 07132130402000E U 5329 * 07132130402120 E U 1798 * 07132130406845E U 2404 * 07132130428902 E U 5443 * 07132140473005E U 2608 * 07132140473007 E U 105 * 07132140473103E U 2883 * 07132140488404 E U 3075 * 07132140494700E U 6426 * 07132140494900 E U 9681 * 07132140494950E U 2939 * 07132140498500 E U 7149 * 07132140509306E U 2465 * 07132140517083 E U 6674 * 07132140519200E U 2842 * 07132140521100 E U 1305 * 07132140521109E U 1270 * 07132140533900 E U 911 * 07132150317313E R 3107 * 07132150317316 E R 4265 * 07132150331600E R 634 * 07132150331621 E R 817 * 07132150352508E R 11605 * 07132150354700 E R 2420 * 07132151065104E R 1447 * 07132151065184 E R 7090 * 07132151065276E R 2341 * 07132171439550 E U 277 * 07132171439650E U 1183 * 07132171455752 E U 786 * 07132171466352E U 137 * 07132171466550 E U 1502 * 07132171467450E U 2275 * 07132171512150 E U 1940 * 07132171512250E U 1372 * 07132171546550 E U 1811 * 07132180648410E R 1863 * 07132180648600 E R 132 * 07132210287500E U 670 * 07132221485100 E U 261 * 07132221495800E U 4564 * 07132221500202 E U 12229 * 07132221507100E U 1621 * 07132221521303 E U 833 * 07132221521306E U 2425 * 07132221524700 E U 670 * 07132231930756E U 635 * 07132231931066 E U 5652 * 07132231946151E U 1782 * 07132231947675 E U 27357 * 07132231948056E U 3346 * 07132237021000 E U 1572 * 07132237025811E U 2306 * 07132240288208 E U 1698 * 07132251439811E R 8155 * 07132251448800 E R 2708 * 07132251448808E R 1804 * 07132261278306 E U 3375 * 07132270704300E R 2406 * 07132270709151 E R 8976 * 07132270717150E R 2373 * 07132270727659 E R 6987 * 07132270739751E U 4647 * 07132270776300 E R 439 * 07132270781800E R 1214 * 07132281233887 E U 937 * 07132281234472E U 6426 * 07132281234483 E U 8085 * 07132281234505E U 668 * 07132281276151 E U 3361 * 07132281280261E U 2642 * 07132290846800 E R 16960 * 07132290869600E R 1800 * 07132290880300 E R 348 * 07132290881000E R 105 * 07132290884000 E R 904 * 07132290900200E R 5221 * 07132290920200 E R 11384 * 07132310167170E R 1438 * 07132310169560 E R 563 * 07132310170421E R 1062 * 07132310170423 E R 288 * 07132310172391E R 1228 * 07132310174971 E R 2804 * 07132310175046E R 5534 * 07132310177500 E R 1471 * 07132310179270E R 412 * 07132310181396 E R 927 * 07132320922900E R 128 * 07132320922902 E R 9545 * 07132320932100E R 11601 * 07132320946700 E R 1471 * 07132320946701E R 1805 * 07132320953800 E R 2123 * 07132320971311E R 298 * 07132320972100 E R 7261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320973100E R 560 * 07132320973107 E R 1549 * 07132320977802E R 580 * 07132320990134 E R 1601 * 07132320990152E R 534 * 07132320990171 E R 1102 * 07132320990229E R 1770 * 07132360528100 E R 3019 * 07132360545419E R 104 * 07132360549903 E R 1762 * 07132360563000E R 1704 * 07132360566100 E R 2950 * 07132370710086E R 375 * 07132370711485 E R 3210 * 07132370714681E U 4140 * 07132370750034 E R 16895 * 07132370756235E R 514 * 07132370759732 E R 2774 * 07132370781424E R 821 * 07132370789931 E R 2342 * 07132410549115E U 4739 * 07132410580210 E U 5877 * 07132410708300E U 1204 * 07132410809801 E U 2106 * 07132410809818E U 323 * 07132410814900 E U 733 * 07132430905400E U 928 * 07132430918500 E U 4008 * 07132430931700E U 2307 * 07132430943100 E U 867 * 07132430973800E U 3193 * 07132457701200 E U 3074 * 07132457701400E U 5557 * 07132457703205 E U 1317 * 07132457711304E U 2406 * 07132457718407 E U 847 * 07132457737100E U 7048 * 07132457737244 E U 325 * 07132457745300E U 1305 * 07132457745305 E U 725 * 07132457749500E U 1105 * 07132457750100 E U 616 * 07132457755420E U 4675 * 07132457775010 E U 9051 * 07132457783800E U 6384 * 07132457804105 E U 635 * 07132457823401E U 6632 * 07132470845900 E U 220 * 07132470846200E U 128 * 07132470849500 E U 2783 * 07132470860400E U 1146 * 07132470860500 E U 128 * 07132470893600E U 5844 * 07132470894700 E U 2770 * 07132470894800E U 1018 * 07132470910800 E U 28089 * 07132510603100E R 2016 * 07132510629904 E R 954 * 07132510635103E R 937 * 07132521130431 E R 987 * 07132521215181E R 4638 * 07132530625102 E R 2593 * 07132530695702E R 8234 * 07132530700900 E R 3985 * 07132540458600E R 656 * 07132540478820 E R 1620 * 07132550707189E U 1048 * 07132550707236 E U 7296 * 07132550716531E U 6109 * 07132550724431 E U 9065 * 07132550726231E U 580 * 07132550728333 E U 3595 * 07132610665502E U 897 * 07132610688600 E U 2741 * 07132610688601E U 4439 * 07132610707300 E U 5305 * 07132610708300E U 1147 * 07132610710005 E U 5908 * 07132610712202E U 670 * 07132610716200 E U 2909 * 07132610742018E U 1567 * 07132610751900 E U 7790 * 07132610756810E U 6950 * 07132610757096 E U 2171 * 07132610757107E U 4643 * 07132610757310 E U 128 * 07132620425989E U 6058 * 07132620684100 E U 3057 * 07132620725800E U 2713 * 07132620739700 E U 3175 * 07132620739710E U 936 * 07132620755405 E U 2336 * 07132620759310E U 858 * 07132620769903 E U 635 * 07132620773200E U 6217 * 07132620787001 E U 166 * 07132620832000E U 7231 * 07132620836400 E U 1180 * 07132630667000E R 7441 * 07132630668600 E R 792 * 07132630668800E U 128 * 07132630673600 E U 444 * 07132630673700E U 867 * 07132630673800 E U 307 * 07132630689900E R 2307 * 07132630690000 E R 2114 * 07132630690102E U 862 * 07132630704700 E U 94 * 07132630704800E U 3175 * 07132630708200 E U 2118 * 07132630708209E U 1505 * 07132640935300 E R 1714 * 07132640958400E R 1078 * 07132640969500 E R 1527 * 07132640970200E R 2115 * 07132640982200 E R 10631 * 07132640982300E R 228 * 07132640988704 E R 469 * 07132640996200E R 1049 * 07132641024200 E R 4971 * 07132641028300E R 869 * 07132641059000 E R 377 * 07132641059800E R 713 * 07132641061000 E R 377 * 07132641066200E R 1697 * 07132641073600 E R 1480 * 08131211263400E U 4644 * 08131211298119 E U 1878 * 08131220447300E U 3284 * 08131220449800 E U 3021 * 08131220452703E U 1446 * 08131220464400 E U 4492 * 08131220474402E U 9080 * 08131220481222 E U 5520 * 08131220493901E U 2657 * 08131220505102 E U 5060 * 08131230995277E U 1277 * 08131230996285 E U 3021 * 08131231008831E U 3083 * 08131231016331 E U 5138 * 08131231017731E U 3075 * 08131231020181 E U 1944 * 08131231024831E U 8863 * 08131231026292 E U 1993 * 08131250452287E R 454 * 08131250453531 E R 704 * 08131250453581E R 7623 * 08131250466331 E R 1091 * 08131250475355E R 2727 * 08131250478131 E R 410 * 08131250478290E R 1497 * 08131250478300 E R 74 * 08131250505436E R 444 * 08131250505581 E R 635 * 08131280801800E U 2256 * 08131280808300 E U 1372 * 08131280823200E U 609 * 08131280823210 E U 665 * 08131280847300E U 4682 * 08131280848407 E U 665 * 08131280849325E U 738 * 08131280859621 E U 1314 * 08131280864874E U 1265 * 08131280864878 E U 1247 * 08131280879440E U 11639 08131311331900 E U 6300 08131311356201E U 2217 08131320564831 E U 4761 08131320576612E U 1439 08131320611300 E U 1074 08131320611303E U 1448 08131331273010 E U 1274 08131331273030E U 2840 08131331276800 E U 8693 08131331326600E R 437 08131331327800 E R 1772 08131331390000E R 24050 08131331407000 E U 1303 08131333187003E U 18595 08131333203000 E U 1334 08131333203800E U 910 08131333213825 E U 943 08131333223000 U 515 08131333223425 E U 2054 08131380789501E U 1471 08131380789514 E U 1088 08131380807700E R 2493 08131380816200 E R 4728 08131380830212E U 956 08131391804207 E U 2654 08131391805910E U 4807 08131392200403 E U 1698 08131392205900E U 18673 08131392213404 E U 2406 08131392236800E U 10887 08131392242300 E U 2655 * 08131411907700E U 277 * 08131411936201 E U 1442 * 08131411948900E U 2642 * 08131411980802 E U 5218 * 08131412017802E U 696 * 08131412018100 E U 904 * 08131412018200E U 1396 * 08131412018201 E U 429 * 08131412022802E U 3040 * 08131412040901 E U 2714 * 08131412042300E R 2813 * 08131412047303 E U 1139 * 08131412047500E U 4890 * 08131412047602 E U 1704 * 08131412050001E U 703 * 08131412050004 E U 2539 * 08131420338212E R 1089 * 08131420349161 E R 1365 * 08131420357461E R 2226 * 08131430445609 E R 7101 * 08131430450603E R 5580 * 08131430450688 E R 5738 * 08131430460103E R 1013 * 08131440525800 E R 1875 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131440526000E R 3812 * 08131440527600 E R 1948 * 08131440530201E R 588 * 08131440534802 E R 670 * 08131440539100E R 616 * 08131440539101 E R 592 * 08131440542805E R 549 * 08131440549801 E R 2274 * 08131440555269E R 128 * 08131440555602 E R 1539 * 08131440555603E R 8292 * 08131440558300 E R 21205 * 08131440564303E R 337 * 08131451380700 E R 963 * 08131451399600E R 3223 * 08131451400774 E R 9039 * 08131451400882E R 6791 * 08131460388700 E R 272 * 08131471262100E R 971 * 08131471262104 E R 4599 * 08131471276303E R 407 * 08131471276308 E R 10358 * 08131471276309E R 11208 * 08131510696523 E R 709 * 08131510702420E R 1748 * 08131510702600 E R 2341 * 08131510723000E R 4787 * 08131510725800 E R 2021 * 08131510730344E R 1161 * 08131510747332 E R 2833 * 08131510754915E R 2447 * 08131510770250 E R 121 * 08131520645030E R 4125 * 08131520645600 E R 5410 * 08131520645635E R 1580 * 08131520650003 E R 499 * 08131520662100E R 791 * 08131520662120 E R 1564 * 08131520665511E R 11988 * 08131520666005 E R 1867 * 08131520667910E R 2573 * 08131520673065 E R 2843 * 08131520683300E R 272 * 08131520708600 E R 1607 * 08131531140131E U 2408 * 08131531153648 E U 458 * 08131531159432E U 2149 * 08131531171631 E R 128 * 08131531173831E U 5740 * 08131531199631 E R 1455 * 08131531226031E R 951 * 08131531234831 E R 3948 * 08131531316031E R 10316 * 08131541252802 E R 1772 * 08131541263400E R 3521 * 08131610554900 E R 412 * 08131610562511E R 520 * 08131610564110 E R 287 * 08131610566301E R 627 * 08131610566310 E R 193 * 08131610566712E R 1211 * 08131610567615 E R 1561 * 08131610579200E R 22278 * 08131610579909 E R 2301 * 08131610580604E R 1839 * 08131610580811 E R 971 * 08131610580829E R 11883 * 08131610580921 E R 4026 * 08131610587101E R 543 * 08131610588608 E R 3450 * 08131610588611E R 1585 * 08131610591312 E R 1452 * 08131610593904E R 852 * 08131610594904 E R 2974 * 08131610595300E R 128 * 08131610596206 E R 11243 * 08131610600001E R 876 * 08131620408515 E U 191 * 08131620423907E U 746 * 08131630335804 E R 7273 * 08131630339808E R 2318 * 08131630343709 E R 1504 * 08131630344212E R 11179 * 08131630347800 E R 1215 * 08131630373812E R 757 * 08131640562502 E R 761 * 08131640567601E R 5211 * 08131640581702 E R 3053 * 08131640582300E R 439 * 08131640585599 E R 696 * 08131640586413E R 1968 * 08131680452600 E R 1271 * 08131680456900E R 1639 * 08131710350600 E R 128 * 08131710350601E U 74 * 08131710360203 E U 514 * 08131710361000E R 12930 * 08131710361001 E U 7154 * 08131710361002E R 4898 * 08131710365103 E U 500 * 08131710365107E U 5870 * 08131710365115 E U 2846 * 08131710368028E U 1165 * 08131710370615 E U 2474 * 08131710405211E U 7827 * 08131710411000 E U 6952 * 08131710411310E U 258 * 08131710411505 E U 409 * 08131720980300E R 760 * 08131721014200 E R 870 * 08131721076000E R 658 * 08131730384000 E R 852 * 08131730389600E U 13485 * 08131730412808 E U 609 * 08131730423101E U 6134 * 08131810729310 E U 987 * 08131810729312E U 1548 * 08131810739305 E U 335 * 08131810750200E U 1877 * 08131810753705 E U 6134 * 08131810768600E U 519 * 08131810780801 E U 1547 * 08131810780802E U 128 * 08131810780810 E U 247 * 08131810794700E U 2975 * 08131810805102 E U 1239 * 08131810824910E U 9644 * 08131820463900 E U 501 * 08131820497705E U 1896 * 08131820497718 E U 2248 * 08131830359644E U 5311 * 08131830360130 E U 15367 * 08131830360173E U 128 * 08131830360432 E U 22926 * 08131830360436E U 2147 * 08131830360445 E U 681 * 08131830364781E U 640 * 08131830364783 E U 817 * 08131830364931E U 625 * 08131830380131 E U 598 * 08131830384082E U 970 * 08131830393082 E R 2651 * 08131830401935E U 435 * 08131830401936 E U 1620 * 08131841921490E U 4357 * 08131841921492 E U 1163 * 08131841933437E U 5299 * 08131841945641 E U 1530 * 08131841947641E U 2071 * 08131841951831 E U 2307 * 08131841953067E U 1391 * 08131841962245 E U 2373 * 08131841962275E U 4709 * 08131841984131 E U 4724 * 08131842021038E U 1064 * 08131842021056 E U 1018 * 08131842021060E U 1111 * 08131842026631 E U 2441 * 08131842026635E U 1190 * 08131842063631 E U 3342 * 08131842064042E U 89 * 08132111142250 E U 170 * 08132111159050E U 15340 * 08132111159550 E U 1032 * 08132111173151E U 1940 * 08132111175450 E U 383 * 08132111175550E U 2474 * 08132111214050 E U 1305 * 08132120378900E U 1825 * 08132120392705 E U 89 * 08132120395101E U 2654 * 08132120396500 E U 792 * 08132120396503E U 908 * 08132130444305 E U 5470 * 08132130449600E U 444 * 08132130451049 E U 4939 * 08132130451159E U 3842 * 08132130451170 E U 5366 * 08132130451265E U 1347 * 08132130451280 E U 23773 * 08132130451284E U 1727 * 08132130451292 E U 2501 * 08132130453642E U 5314 * 08132130453710 E U 6545 * 08132130454025E U 35963 * 08132130454203 E U 128 * 08132130454206E U 1397 * 08132130455160 E U 5405 * 08132130456325E U 4171 * 08132130456358 E U 1815 * 08132130457025E U 10423 * 08132130457473 E U 3604 * 08132130457911E U 4818 * 08132130457931 E U 3838 * 08132130458316E U 4142 * 08132130460103 E U 7469 * 08132130460136E U 1954 * 08132130461446 E U 39410 * 08132130461455E U 6798 * 08132130461460 E U 8126 * 08132130467708E U 957 * 08132130471601 E U 2240 * 08132130486600E U 4807 * 08132140549300 E U 13922 * 08132140553500E U 1127 * 08132140564400 E U 3658 * 08132140570000E U 4848 * 08132140570102 E U 4268 * 08132140580201E U 4856 * 08132140609400 E U 1673 * 08132140609404E U 2406 * 08132140622100 E U 6923 * 08132140622101E U 335 * 08132140632319 E U 1224 * 08132140652406E U 2544 * 08132158000100 E R 7044 * 08132158013902E R 2839 * 08132158015400 E R 226 * 08132158015402E R 137 * 08132158023500 E R 4268 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132158023600E R 771 * 08132158031600 E R 3042 * 08132158035500E R 670 * 08132159005700 E R 21250 * 08132159007200E R 1027 * 08132159007300 E R 3991 * 08132159015400E R 997 * 08132159022100 E R 258 * 08132159022200E R 771 * 08132159032200 E R 3042 * 08132159056500E R 13500 * 08132160738303 E R 1245 * 08132160738309E R 307 * 08132160741062 E R 1706 * 08132160744191E R 131 * 08132160744325 E R 1995 * 08132160744589E R 786 * 08132160755609 E R 1204 * 08132160755614E R 2875 * 08132160755630 E R 15537 * 08132171919251E U 3555 * 08132171922850 E U 488 * 08132171924300E U 6839 * 08132171924350 E U 685 * 08132172076905E U 545 * 08132172086650 E U 1159 * 08132172492250E U 3309 * 08132172512650 E U 4251 * 08132172514850E U 700 * 08132172517553 E U 3075 * 08132172520100E U 2803 * 08132172521602 E U 6466 * 08132210365223E U 4835 * 08132210379650 E U 293 * 08132210387900E U 2397 * 08132210387902 E U 4218 * 08132210388200 U 112 * 08132210388204 E U 2240 * 08132210396400E U 2076 * 08132210402600 E U 2887 * 08132218031200E U 2425 * 08132218031300 E U 8353 * 08132218035100E U 536 * 08132221547006 E U 1274 * 08132221550402E U 12601 * 08132231145551 E U 13430 * 08132231184968E U 113787 * 08132231189551 E U 3275 * 08132238017000E U 166 * 08132238017100 E U 2505 * 08132238018800E U 1123 * 08132240341300 E U 4650 * 08132240341302E U 6058 * 08132240346100 E U 6494 * 08132250806450E R 1658 * 08132250806500 E R 1391 * 08132250806550E R 93 * 08132250839250 E R 307 * 08132261559100E U 1693 * 08132261559101 E U 4599 * 08132261569505E U 1902 * 08132261569514 E U 1516 * 08132261569515E U 1712 * 08132261581000 E U 1195 * 08132261582727E U 15014 * 08132270808606 E U 192 * 08132270812600E U 4315 * 08132270821150 E U 5029 * 08132270826750E U 5510 * 08132270829700 E U 1772 * 08132270837050E U 4309 * 08132270861300 E U 8206 * 08132270865950E U 1774 * 08132281286166 E U 2574 * 08132281291779E U 2140 * 08132281292171 E U 9145 * 08132281292287E U 7102 * 08132281292943 E U 696 * 08132281292953E U 3008 * 08132281292992 E U 10347 * 08132281292998E U 5851 * 08132281293007 E U 908 * 08132281297151E U 4274 * 08132281417652 E U 1156 * 08132281422251E U 580 * 08132281422260 E U 997 * 08132290973900E R 128 * 08132291010300 E R 18068 * 08132291013501E R 394 * 08132310184750 E R 316 * 08132310185880E R 5907 * 08132310188730 E U 5769 * 08132310194280E R 134 * 08132310194281 E U 5774 * 08132320998301E R 370 * 08132320998317 E R 1456 * 08132321006900E R 2073 * 08132321013705 E R 1638 * 08132321013800E R 1285 * 08132321037201 E R 154 * 08132321037203E R 340 * 08132321079800 E R 655 * 08132321080900E R 1473 * 08132360593400 E R 1887 * 08132360611800E R 86 * 08132360617401 E R 130 * 08132360617403E R 1013 * 08132360634300 E R 350 * 08132360636400E R 1873 * 08132360690704 E R 18005 * 08132370817381E U 847 * 08132370849497 E R 258 * 08132370836931E R 264 * 08132370837181 R 117 * 08132370847232E R 258 * 08132370857781 E R 474 * 08132370858231E R 458 * 08132370862333 E R 605 * 08132370867282E R 685 * 08132370870836 E R 1461 * 08132410840300E U 1265 * 08132410840400 E U 86904 * 08132410849600E U 1265 * 08132410852102 E U 128 * 08132410852303E U 4315 * 08132410866400 E U 1701 * 08132410874304E U 7289 * 08132410912400 E U 2844 * 08132410912700E U 2844 * 08132410913600 E U 3016 * 08132431024900E U 6432 * 08132431033600 E U 4003 * 08132431033900E U 1767 * 08132431044100 E U 580 * 08132431058101E U 1154 * 08132431061200 E U 5435 * 08132431083800E U 10781 * 08132431087203 E U 509 * 08132431107300E U 3420 * 08132431120900 E U 4817 * 08132458819500E U 3005 * 08132458819508 E U 2781 * 08132458822403E U 876 * 08132458823500 E U 2359 * 08132458827600E U 128 * 08132458831013 E U 15901 * 08132458833825E U 14994 * 08132458834502 E U 922 * 08132458839200E U 943 * 08132458839300 E U 1673 * 08132458840405E U 384 * 08132458856100 E U 277 * 08132458856104E U 5097 * 08132458864900 E U 2406 * 08132458875000E U 13336 * 08132458876308 E U 2939 * 08132458876315E U 2205 * 08132458876350 E U 514 * 08132458912700E U 429 * 08132458925600 E U 821 * 08132458925611E U 4855 * 08132458932315 E U 7587 * 08132458934815E U 2494 * 08132470984900 E U 14492 * 08132470999800E U 943 * 08132471001800 E U 4890 * 08132471036500E U 1148 * 08132471038000 E U 302 * 08132471051300E U 13872 * 08132471059600 E U 3243 * 08132471085501E U 3894 * 08132471096900 E U 549 * 08132480760300E U 2307 * 08132480765200 E U 907 * 08132480857000E U 2583 * 08132510730002 E R 1371 * 08132510738601E R 10983 * 08132510746500 E R 3489 * 08132510772100E R 374 * 08132510773301 E R 3306 * 08132510781200E R 458 * 08132510782639 E R 836 * 08132510793600E R 2774 * 08132521300481 E R 2870 * 08132521319523E R 1189 * 08132521321503 E R 8003 * 08132530269002E R 204 * 08132530793001 E R 242 * 08132540553703E R 1403 * 08132540582900 E R 1357 * 08132540583000E R 2702 * 08132540601407 E R 2163 * 08132540606900E R 686 * 08132550816931 E R 2493 * 08132550816932E U 9438 * 08132550827033 E U 1820 * 08132550835332E U 806 * 08132550840033 E U 8600 * 08132610763493E U 69454 * 08132610763899 E U 86 * 08132610764110E R 470 * 08132610776716 E R 4793 * 08132610778100E R 128 * 08132610778410 E R 412 * 08132610784410E R 6798 * 08132610800223 E R 137 * 08132610801120E R 19699 * 08132612032100 E R 12046 * 08132612041735E U 3045 * 08132612402000 E U 1265 * 08132612402566E U 3075 * 08132620942400 E U 5661 * 08132620982400E U 1299 * 08132620988200 E U 1949 * 08132620988600E U 1593 * 08132621040700 E U 1736 * 08132630718600E U 3109 * 08132630718700 E U 2307 * 08132630718800E U 580 * 08132641094800 E R 1689 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132641125100E R 595 * 08132641168500 E R 1492 * 08132641171100E R 1339 * 08132641208100 E R 2210 * 09131211201000E U 12234 * 09131211215810 E U 5541 * 09131211215820E U 1637 * 09131211217100 E U 11518 * 09131211233900E U 3136 * 09131211254100 E U 2867 * 09131211254406E U 2307 * 09131220548100 E U 19999 * 09131220557600E U 7530 * 09131220561604 E U 2378 * 09131220571200E U 18057 * 09131220579507 E U 24952 * 09131220580323E U 1452 * 09131220581101 E U 7878 * 09131231041681E U 7337 * 09131231044981 E U 2229 * 09131231051231E U 3109 * 09131250539401 E R 2946 * 09131250552981E R 3142 * 09131250559648 E R 2166 * 09131250559649E R 1604 * 09131280903535 E U 2110 * 09131280911927E U 8933 * 09131280912300 E U 3312 * 09131280915012E U 93 * 09131280915015 E U 2602 * 09131280917467E U 94 * 09131280928984 E U 1345 * 09131280928998E U 3210 * 09131280943300 E U 31965 * 09131280943800E U 1577 * 09131280944000 E U 1248 * 09131280944200E U 128 * 09131280947171 E U 7546 * 09131280948300E U 6466 * 09131280948400 E U 11201 * 09131280948515E U 1265 * 09131280950300 E U 957 * 09131280950400E U 5886 * 09131280956920 E U 5014 * 09131280971412E U 105 * 09131280977512 E U 12371 * 09131280977900E U 5968 * 09131280977917 E U 3644 * 09131280978493E U 1658 * 09131280978494 E U 1938 * 09131280978498E U 4399 09131310501276 E U 6839 09131310502130E U 3134 09131310502560 E U 17422 09131310503202E U 7137 09131310536550 E U 11047 09131310536555E U 14586 09131310536720 E U 1655 09131310536722 U 279 09131310537350 E U 4578 09131312500230E U 2184 09131312500231 E U 1901 09131312500301E U 2071 09131312500380 E U 6839 09131312501343E U 1906 09131312501345 E U 4638 09131312501420E U 30556 09131320633605 E U 1258 09131320646601E U 9575 09131320651101 E U 2890 09131320660595E U 821 09131320671311 E U 124 09131320671313E U 2584 09131320674619 E U 12568 09131321632300E U 8495 09131321637500 E U 6093 09131331427800E R 3755 09131331459000 E U 2942 09131331459030E U 93 09131331499667 E U 1305 09131331536000E R 578 09131331536025 E U 1353 09131331544600E R 663 09131331544630 E U 814 09131333292200E U 11079 09131333320600 E U 2474 09131380860005E U 2073 09131380867616 E U 545 09131380917354E U 4640 09131390367208 E U 6761 09131390373000E U 10786 09131390376700 E U 307 09131390380200E U 4392 09131390395800 E U 2984 09131390398400E U 11668 09131390402000 E U 2875 09131390420900E U 337 09131392063500 E U 29175 09131392077803E U 2474 09131392078303 E U 1566 * 09131412091000E U 2007 * 09131412091102 E U 1102 * 09131412093300E U 681 * 09131412093301 E U 504 * 09131412095506E U 1450 * 09131412098014 E U 702 * 09131412099302E U 1578 * 09131412105500 E U 3535 * 09131412109402E U 2939 * 09131412111401 E U 24407 * 09131412129102E U 3266 * 09131412165901 E U 231 * 09131412165902E U 1039 * 09131412166700 E U 9911 * 09131412246300E U 2140 * 09131412250900 E U 319 * 09131412266700E U 752 * 09131412273804 E U 7924 * 09131412278300E U 943 * 09131412280300 E U 2474 * 09131412287634E U 2507 * 09131412287900 E U 5138 * 09131412287902E U 3059 * 09131412315100 E U 836 * 09131412337200E U 6259 * 09131412344200 E U 1438 * 09131412344202E U 2300 * 09131412344214 E U 1403 * 09131412361200E U 4682 * 09131420383211 E U 610 * 09131420383511E U 658 * 09131420383661 E R 3388 * 09131420394811E R 595 * 09131420394814 E R 333 * 09131420398664E R 377 * 09131420400812 E R 1539 * 09131420402461E R 1764 * 09131420406312 E R 4219 * 09131420410161E R 8528 * 09131420410461 E U 1605 * 09131420411861E R 383 * 09131420411866 E R 212 * 09131420412711E R 1674 * 09131420413361 E R 1973 * 09131420416362E R 972 * 09131420416711 E R 183 * 09131420417261E R 469 * 09131420417963 E R 1406 * 09131420418511E R 128 * 09131420418512 E R 474 * 09131430478124E R 7104 * 09131430491400 E R 922 * 09131430504203E R 6106 * 09131430505625 E R 792 * 09131440580402E R 1375 * 09131440582300 E R 1305 * 09131440582703E R 6016 * 09131441559200 E R 867 * 09131451405214E R 35055 * 09131451410605 R 52 * 09131451419609E R 5949 * 09131451421276 E R 128 * 09131451421320E R 1119 * 09131451421429 E R 484 * 09131451421446E R 16544 * 09131451423531 E R 12961 * 09131451423558E R 1699 * 09131451423705 E R 2507 * 09131451424401E R 1108 * 09131451428016 E R 1948 * 09131471283231E R 3042 * 09131471289247 E R 9157 * 09131471289256E R 1307 * 09131471291600 R 23 * 09131510785516E R 130 * 09131510786300 E R 260 * 09131510793400E R 4599 * 09131510793920 E R 277 * 09131510794125E R 1436 * 09131510795621 E R 1297 * 09131510795622E R 2439 * 09131510807245 E R 1838 * 09131510807700E R 852 * 09131510844700 E R 519 * 09131510849141E R 197 * 09131520773707 E R 1229 * 09131520778705E R 836 * 09131520783900 E R 348 * 09131520783905E R 398 * 09131520786520 E R 2874 * 09131520786625E R 2046 * 09131520786705 E R 260 * 09131520789020E R 1603 * 09131520794600 E R 128 * 09131520795310E R 6176 * 09131520797600 E R 2182 * 09131531406039E R 202 * 09131531406044 E R 852 * 09131531472031E R 5193 * 09131531472033 E R 389 * 09131531474431E R 1263 * 09131531474632 E R 492 * 09131531486831E R 1351 * 09131531509031 E R 2307 * 09131531530831E R 5470 * 09131531530832 E R 3249 * 09131531531235E R 1032 * 09131531534233 E R 13735 * 09131531551231E R 712 * 09131531551431 E R 97 * 09131531551432E R 1104 * 09131531611031 E R 1465 * 09131541368800E R 2567 * 09131541381410 E R 7210 * 09131541393201E R 1304 * 09131541423800 E R 1786 * 09131541444816E R 94 * 09131541467201 E R 394 * 09131541468010E R 483 * 09131610601601 E R 1347 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610607803E R 792 * 09131610614400 E R 27297 * 09131610614839E R 477 * 09131610617200 E R 582 * 09131610655504E R 504 * 09131620458300 E R 6597 * 09131620481004E R 4386 * 09131620482200 E R 128 * 09131620484205E R 348 * 09131630392424 E R 1930 * 09131630396100E R 12801 * 09131630408200 E R 178 * 09131640596500E R 1167 * 09131640600500 E R 2911 * 09131640609704E R 261 * 09131640610301 E R 716 * 09131640615603E R 94 * 09131640621402 E R 89 * 09131640622016E R 5364 * 09131640625504 E R 4441 * 09131640628307E R 95 * 09131680482100 E R 970 * 09131680482600E R 203 * 09131680512630 E R 740 * 09131680556600E R 1003 * 09131710414210 E R 3713 * 09131710421922E U 12123 * 09131710423022 E U 1265 * 09131710438406E U 13330 * 09131710445800 E R 1497 * 09131710450706E U 1288 * 09131710452404 E U 1345 * 09131710452429E U 499 * 09131710452922 E U 3610 * 09131710453647E U 997 * 09131710458225 E R 1529 * 09131710464601E U 1940 * 09131721092000 E R 128 * 09131721092400E R 2039 * 09131721110500 E R 2308 * 09131721121000E R 3415 * 09131721130700 E R 786 * 09131721149800E R 1947 * 09131721149900 E R 129 * 09131721150000E R 129 * 09131721164200 E R 2735 * 09131721169000E R 128 * 09131730443259 E U 1712 * 09131730462911E U 1512 * 09131730463007 E U 6309 * 09131730470600E R 3184 * 09131730470601 E U 681 * 09131730470602E U 93 * 09131810840700 E U 2140 * 09131810843905E U 1973 * 09131810843906 E U 514 * 09131810860400E U 3159 * 09131810860410 E U 269 * 09131810860501E U 2712 * 09131810865700 E U 62487 * 09131810866400E U 2982 * 09131810866500 E U 128 * 09131810866510E U 131 * 09131810879300 E U 58 * 09131810891700E U 700 * 09131810891702 E U 1224 * 09131810891703E U 1088 * 09131820557900 E U 6466 * 09131820557907E U 4890 * 09131820576300 E U 12739 * 09131820588300E U 1003 * 09131820588302 E U 1256 * 09131820602802E U 258 * 09131820603201 E U 6099 * 09131820620921E U 8011 * 09131820630400 E U 1529 * 09131830405081E U 2340 * 09131830406060 E R 5601 * 09131830410442E R 2439 * 09131830411100 E R 23269 * 09131830412530E R 1403 * 09131830414992 E R 1134 * 09131830414993E R 983 * 09131830414996 E R 605 * 09131830418231E R 1123 * 09131830422032 E R 1199 * 09131830424831E U 7711 * 09131830425231 E U 2882 * 09131830427484E U 9528 * 09131830428190 E U 93 * 09131830429886E U 198 * 09131830436381 E U 2329 * 09131830436382E U 2706 * 09131830437231 E U 2353 * 09131830437233E U 496 * 09131830437684 E U 5802 * 09131830439687E R 2038 * 09131830441433 E R 1171 * 09131830441731E R 867 * 09131839001720 E R 696 * 09131842182832E U 5977 * 09131842236631 E U 2307 * 09131842236632E U 836 * 09131842276433 E U 2198 * 09131842276434E U 1108 * 09131842281831 E U 12399 * 09131842283032E U 624 * 09131842289431 E U 1737 * 09131842289440E U 439 * 09131842290647 E U 4061 * 09131842324231E U 1366 * 09131842324237 E U 804 * 09131842324240E U 2075 * 09131842354437 E U 1455 * 09131842403638E U 4810 * 09131842406053 E U 3142 * 09131842406071E U 1776 * 09131842406671 E U 1532 * 09131842421431E U 1154 * 09131842431231 E U 1245 * 09132111255450E U 852 * 09132111256250 E U 2034 * 09132111256251E U 645 * 09132111272855 E U 2782 * 09132111275550E U 2439 * 09132111282150 E U 7399 * 09132111287250E U 792 * 09132111296750 E U 9353 * 09132111300650E U 6300 * 09132111304655 E U 1959 * 09132111308350E U 2373 * 09132111309450 E U 2974 * 09132120771200E U 3025 * 09132120779400 E U 12649 * 09132120779500E U 2964 * 09132120797711 E U 1631 * 09132120805500E U 1914 * 09132120809505 E U 2275 * 09132130512200E U 1178 * 09132130531600 E U 551 * 09132130545000E U 1345 * 09132130545100 E U 3825 * 09132130545108E U 2829 * 09132140667924 E U 1348 * 09132140676502E U 43833 * 09132140677600 E U 7006 * 09132140677612E U 6134 * 09132140690800 E U 16481 * 09132141662613E U 2106 * 09132141663512 E U 10839 * 09132141669400E U 2240 * 09132141676500 E U 4570 * 09132141679511E U 1673 * 09132141685100 E U 7707 * 09132141691200E U 8127 * 09132141692805 E U 2541 * 09132141699012E U 1259 * 09132141699900 E U 1123 * 09132141707206E U 1886 * 09132141725504 E U 10921 * 09132141725506E U 1973 * 09132150368300 E R 640 * 09132150398827E R 618 * 09132150407802 E R 4932 * 09132160744534E R 11684 * 09132160765201 E R 671 * 09132160769500E R 1931 * 09132160775900 E R 2185 * 09132160777414E R 1456 * 09132160777420 E R 1229 * 09132160777806E R 44786 * 09132160778610 E R 1171 * 09132160783500E R 6072 * 09132160783600 E R 4175 * 09132160783800E R 7434 * 09132160783810 E R 2006 * 09132160784735E R 93 * 09132160784902 E R 2574 * 09132160784907E R 235 * 09132160784915 E R 1638 * 09132160802010E R 129 * 09132160802012 E R 394 * 09132160807914E R 1456 * 09132172797750 E U 1606 * 06132110847870E U 4677 * 06132110852269 E U 1107 * 09132172821550E U 277 * 09132172821552 E U 4972 * 09132172826350E U 1139 * 09132172829050 E U 128 * 09132172839850E U 412 * 09132172844650 E U 1405 * 09132172844653E U 3131 * 09132172860250 E U 5134 * 09132172878850E U 2205 * 09132172878852 E U 1748 * 09132181097446E R 458 * 09132181098129 E R 1169 * 09132181098210E R 1037 * 09132181098520 E R 2780 * 09132181098814E R 882 * 09132181099200 E R 625 * 09132181100009E R 1446 * 09132181101512 E R 1230 * 09132181101517E R 1906 * 09132181102011 E R 817 * 09132210413400E U 2507 * 09132210426100 E U 745 * 09132210444700E U 3789 * 09132210446400 E U 2575 * 09132210446402E U 128 * 09132210450102 E U 8043 * 09132210468400E U 13695 * 09132210468704 E U 968 * 09132210468706E U 1521 * 09132221601100 E U 1245 * 09132221610515E U 2040 * 09132221610610 E U 1947 * 09132221610611E U 2341 * 09132221610612 E U 97 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132221611000E U 4392 * 09132221611001 E U 560 * 09132221611007E U 1108 * 09132221611203 E U 3042 * 09132221614300E U 4359 * 09132221614302 E U 20234 * 09132221616300E U 1601 * 09132221616304 E U 1070 * 09132221618800E U 1103 * 09132221618802 E U 1296 * 09132221618804E U 1156 * 09132231310251 E U 2721 * 09132231310675E U 2937 * 09132231310763 E U 2934 * 09132231330873E U 14951 * 09132231330882 E U 3140 * 09132231331065E U 7172 * 09132231331256 E U 2608 * 09132231331564E U 2974 * 09132231331651 E U 2741 * 09132231350457E U 1950 * 09132239011700 E U 3892 * 09132239016700E U 1229 * 09132239016800 E U 3008 * 09132239017000E U 6300 * 09132239037800 E U 7227 * 09132239038000E U 19238 * 09132239044650 E U 990 * 09132239044657E U 190 * 09132239044900 E U 513 * 09132240394006E U 23827 * 09132240395200 E U 605 * 09132240395300E U 1511 * 09132240410003 E U 4602 * 09132240417401E U 6658 * 09132240437300 E U 16426 * 09132240451203E U 14461 * 09132250912650 E R 3109 * 09132250924500E R 4774 * 09132250924950 E R 1765 * 09132250925000E R 93 * 09132250925050 E R 93 * 09132250931900E R 703 * 09132250934450 E R 10618 * 09132250940550E R 2084 * 09132250940850 E R 260 * 09132250941850 R 13 * 09132250945900 E R 1721 * 09132250946200E R 232 * 09132250940850 L R 131 * 09132260965000E U 1614 * 09132260968200 E U 6558 * 09132260978100E U 8208 * 09132260978205 E U 10728 * 09132270921350E U 964 * 09132270945000 E U 2739 * 09132270945500E U 2406 * 09132270950650 E U 156 * 09132270969900E U 699 * 09132270971650 E U 1013 * 09132270986250E U 1638 * 09132270993351 E U 423 * 09132271007900E U 2739 * 09132271010811 E U 190 * 09132271017800E U 757 * 09132271017850 E U 786 * 09132271018850E U 937 * 09132271018950 E U 519 * 09132271035100E U 2674 * 09132271042100 E U 130 * 09132271050250E U 469 * 09132271050750 E U 1705 * 09132281432253E U 1337 * 09132281447862 E U 1180 * 09132281457652E U 221 * 09132281467751 E U 1139 * 09132281484661E U 2240 * 09132281524251 E U 2445 * 09132281527352E U 665 * 09132291030600 E R 2433 * 09132291046500E R 655 * 09132291046600 E R 2541 * 09132291069400E R 563 * 09132291076000 E R 716 * 09132291092400E R 1169 * 09132291097500 E R 2685 * 09132291141900E R 189 * 09132291162300 E R 1505 * 09132292138633E R 377 * 09132310197490 E R 14945 * 09132310199270E R 9008 * 09132310199780 E R 2050 * 09132310200241E R 2129 * 09132310200490 E U 545 * 09132310200680E U 128 * 09132310200712 E U 260 * 09132310201370E R 2193 * 09132310201630 E R 1841 * 09132310203270E U 1906 * 09132310203420 E U 11311 * 09132310204740E U 563 * 09132310204764 E U 3184 * 09132310204771E U 1270 * 09132310205030 U 2418 * 09132310205180E U 1259 * 09132310205279 E U 95 * 09132310205470E U 496 * 09132310205480 E U 55 * 09132310205732E U 534 * 09132310205739 E U 892 * 09132310206000E R 5756 * 09132310207420 E U 2073 * 09132310209800E U 3621 * 09132321106000 E R 166 * 09132321110700E R 3651 * 09132321152390 E R 1516 * 09132321156100E R 3109 * 09132321156101 E R 7172 * 09132321160600E R 3074 * 09132321167204 E R 97 * 09132360702801E R 359 * 09132360711101 E R 93 * 09132360715200E R 644 * 09132360715201 E R 229 * 09132360738402E R 504 * 09132360757702 E R 1610 * 09132360759200E R 1003 * 09132360760800 E R 2738 * 09132370916335E R 4944 * 09132370916338 E R 5627 * 09132370917281E R 1518 * 09132370917283 E R 768 * 09132370933231E R 882 * 09132370940881 R 54 * 09132370951831E R 1673 * 09132370954381 E R 1078 * 09132370965381E R 6488 * 09132410919010 E U 6341 * 09132410939707E U 1572 * 09132410945600 E U 2039 * 09132410976100E U 11578 * 09132410982200 E U 2685 * 09132410987500E U 4120 * 09132410999100 E U 1027 * 09132411002300E U 1714 * 09132411042103 E U 2708 * 09132411047200E U 7969 * 09132411047211 E U 6187 * 09132431145800E U 2939 * 09132431146100 E U 4416 * 09132431159300E U 5636 * 09132431166800 E U 13997 * 09132431170800E U 2974 * 09132431171200 E U 9628 * 09132431177100E U 766 * 09132431224700 E U 5044 * 09132431236700E U 1123 * 09132431238700 E U 580 * 09132431243400E U 2432 * 09132450322700 E U 2064 * 09132450322703E U 2383 * 09132450326800 E U 685 * 09132450326810E U 4516 * 09132450333110 E U 1839 * 09132450342305E U 3166 * 09132450343415 E U 488 * 09132450348714E U 1304 * 09132450348717 E U 876 * 09132450348722E U 1496 * 09132450357445 E U 2075 * 09132450358400E U 4031 * 09132450361310 E U 1772 * 09132450362500E U 2240 * 09132450362507 E U 1102 * 09132450363710E U 556 * 09132450365200 E U 29286 * 09132450366120E U 2608 * 09132450366500 E U 3210 * 09132450366800E U 6207 * 09132450368210 E U 957 * 09132450371501E U 2256 * 09132450375300 E U 7475 * 09132450375305E U 611 * 09132450380320 E U 412 * 09132450380330E U 620 * 09132450380333 E R 394 * 09132450381212E U 128 * 09132450381300 E U 1441 * 09132450381510E U 504 * 09132450385405 E U 6881 * 09132450392210E U 3939 * 09132471134000 E U 6450 * 09132471173301E U 190 * 09132471188400 E U 2671 * 09132471205800E U 12093 * 09132471219700 E U 469 * 09132480789700E U 8931 * 09132480796703 E U 3176 * 09132480814204E U 8811 * 09132480837503 E U 16833 * 09132480843800E U 7307 * 09132480843801 E U 2010 * 09132480844300E U 4744 * 09132480947003 E U 1530 * 09132480952901E U 258 * 09132510804500 E R 2561 * 09132510815008E R 3789 * 09132510815010 E R 2516 * 09132510839904E R 423 * 09132521414381 E R 1909 * 09132521415982E R 620 * 09132521416031 E R 920 * 09132521418281E R 488 * 09132521418282 E R 711 * 09132521420812E R 4712 * 09132521420995 E R 821 * 09132521421039E R 9237 * 09132521425373 E R 5704 * 09132530889400E R 1011 * 09132530923000 E R 656 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132540608200E R 383 * 09132540642602 E R 1710 * 09132540686500E R 4799 * 09132540690800 E R 897 * 09132550902082E U 1773 * 09132550907231 E R 893 * 09132550924731E R 1280 * 09132550925731 E U 1471 * 09132550925882E U 2087 * 09132550926781 E R 1896 * 09132550927681E U 1037 * 09132550929081 E U 685 * 09132550940782E R 605 * 09132610842202 E R 640 * 09132610842802E R 429 * 09132610843200 E R 5843 * 09132610850708E R 609 * 09132610899310 E R 2550 * 09132610906309E R 6535 * 09132621150800 E U 4940 * 09132621180000E U 1452 * 09132621194800 E U 4981 * 09132621197904E U 1583 * 09132630863700 E U 792 * 09132630889800E U 2307 * 09132630895300 E U 128 * 09132630896400E U 1320 * 09132641232900 E R 121 * 09132641233000E R 2373 * 09132641234500 E R 716 * 09132641238400E R 4240 * 09132641244600 E R 6561 * 09132641245600E R 995 * 09132641247100 E R 2303 * 09132641251100E R 2639 * 09132641266400 E R 412 * 09132641266500E R 972 * 09132641271500 E R 966 * 09132641271507E R 2912 * 09132641276805 E R 1905 * 09132641288400E R 391 * 09132641288900 E R 469 * 09132641289500E R 311 * 09132641294700 E R 19439 * 09132641312800E R 4797 * 09132641314000 E R 1441 * 09132641314100E R 1094 * 09132641343700 E R 529 * 09132641349100E R 2140 * 10131211116200 E U 3183 * 10131211120500E U 1652 * 10131211120600 E U 1439 * 10131211129000E U 1761 * 10131211138100 E U 2128 * 10131211141401E U 1570 * 10131211147600 E U 1755 * 10131211168900E U 2586 * 10131211169600 E U 2914 * 10131220590406E U 3855 * 10131220598500 E U 5081 * 10131220598600E U 4945 * 10131220604600 E U 25369 * 10131220604802E U 3166 * 10131220604804 E U 9886 * 10131220604805E U 8649 * 10131220626700 E U 5345 * 10131220628900E U 4443 * 10131220631600 E U 1524 * 10131220632200E U 4076 * 10131220637001 E U 4509 * 10131220637300E U 4940 * 10131220637600 E U 1524 * 10131220645900E U 3722 * 10131220652700 E U 6460 * 10131220652800E U 4145 * 10131230498081 E U 1080 * 10131230498130E U 5554 * 10131230512831 E U 1329 * 10131230512844E U 2057 * 10131230514291 E U 3142 * 10131230514293E U 1671 * 10131230515831 E U 20880 * 10131230515881E U 5968 * 10131230529781 E U 1403 * 10131230530181E U 4097 * 10131230530381 E U 352 * 10131230533781E U 260 * 10131230538981 E U 4558 * 10131230539031E U 3083 * 10131230539039 E U 2306 * 10131230540231E U 739 * 10131230544544 E U 2305 * 10131230547731E U 2940 * 10131230553231 E U 670 * 10131230553431E U 483 * 10131250579231 E R 2782 * 10131250582031E R 91 * 10131250585581 E U 968 * 10131250585694E R 1436 * 10131250587131 E R 1183 * 10131250587133E R 504 * 10131250587134 E R 626 * 10131250587158E R 4606 * 10131250587631 E U 7277 * 10131250587650E R 4050 * 10131250591481 E R 870 * 10131281006106E U 6600 * 10131281017840 E U 4716 * 10131281018400E U 19710 * 10131281019400 E U 1673 * 10131281019713E U 128 * 10131281019717 E U 6929 * 10131281019900E U 2674 * 10131281029020 E U 19780 * 10131281029025E U 381 * 10131281031900 E U 2249 * 10131281031905E U 1196 * 10131281046534 E U 847 * 10131281046541E U 832 * 10131281072900 E U 224 * 10131281080500E U 403 * 10131281080508 E U 5477 * 10131281082100E U 836 * 10131281082172 E U 1199 * 10131281082174E U 1985 * 10131281088900 E U 317 * 10131281094730E U 1323 * 10131281105510 E U 1639 10131310570212E U 7809 10131310571527 E U 7877 10131310571652E U 729 10131310571942 E U 5512 10131310572000E U 29620 10131310572057 E U 4233 10131310572160E U 7844 10131310572170 E U 5305 10131310572430E U 10116 10131310572842 E U 21746 10131310573210E U 3275 10131310573212 E U 7220 10131310573389E U 93 10131310573391 E U 93 10131310573449E U 16920 10131310573490 E U 2039 10131310573945E U 11889 10131320715300 E U 6697 10131320740201E U 429 10131320743700 E U 1238 10131320744703E U 5592 10131320763700 E U 6591 10131320763703E U 1105 10131320765600 E U 5187 10131320772100E U 15220 10131331645029 E U 4937 10131331650600E R 132 10131331650630 E U 1366 10131331660400E U 1154 10131331703457 E U 3274 10131331716801E U 2507 10131331721853 E U 1259 10131331721857E U 1839 10131380922138 E U 25442 10131380922854E R 700 10131380934500 E R 3179 10131380962700E R 11412 10131380988810 E U 194 10131380992600E R 983 10131382222600 E U 33257 10131382222610E U 128 10131382222611 E U 1102 10131382224506E U 3007 10131382231713 E U 8262 10131382234620E U 3342 10131382264215 E U 2652 10131390294403E U 2951 10131390298910 E U 655 10131390298915E U 1259 10131390299400 E U 921 10131390304801E U 8292 10131390304808 E U 971 10131390335100E U 2249 10131390335104 E R 2973 10131390339000E U 1241 10131390339001 E U 1338 10131390342704E U 319 10131390344105 E U 3243 10131390346800E U 128 10131390347605 E U 2799 10131390348531E U 242 10131390351800 E U 6763 10131390351816E U 1436 10131390352208 E U 1893 10131390352305E U 95 10131390357812 E U 10308 10131391831905E U 8696 10131391835803 E U 7213 10131391838410E U 1539 10131391850005 E U 1447 10131391850050E U 1931 10131391850060 E U 2467 * 10131410735800E U 1372 * 10131410736300 E U 2474 * 10131410736401E U 2683 * 10131410737500 E U 2839 * 10131410737503E U 2711 * 10131410739300 E U 10659 * 10131410739500E U 7472 * 10131410740200 E U 6502 * 10131410740702E U 3514 * 10131410827901 E U 6166 * 10131410827903E U 3715 * 10131410829000 E U 9575 * 10131410831409E U 1772 * 10131410835402 E U 1565 * 10131410835414E U 1502 * 10131410843517 E U 1706 * 10131410847800E U 1259 * 10131410847803 E U 383 * 10131410854301E U 1056 * 10131410854320 E U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131420426414E R 1000 * 10131420427161 E R 2140 * 10131420427212E R 93 * 10131420432261 E U 129 * 10131420433811E R 1293 * 10131420442461 E R 2844 * 10131420442561E R 5225 * 10131420442662 E R 1639 * 10131420449461E R 2060 * 10131420450461 E U 4745 * 10131420450711E U 1030 * 10131420450712 E R 882 * 10131420450714E R 801 * 10131420450762 R 352 * 10131420458811E U 3255 * 10131420466613 E R 910 * 10131420472361E U 2942 * 10131420475711 E U 1778 * 10131430556907E R 1169 * 10131430559010 E R 499 * 10131430570339E R 514 * 10131430571485 E R 746 * 10131430589805E R 560 * 10131430600201 E R 685 * 10131430600203E R 5844 * 10131430600802 E R 2774 * 10131430602900E R 1856 * 10131430603603 E R 1491 * 10131430603809E R 941 * 10131440673430 E R 740 * 10131440705602E R 2541 * 10131440716500 E R 1213 * 10131440734603E R 1183 * 10131450531800 E R 2274 * 10131450533800E R 806 * 10131450533802 E R 640 * 10131450536911E R 545 * 10131450550700 E R 595 * 10131450551101E R 323 * 10131450556100 E R 10207 * 10131450558805E R 6854 * 10131450562006 E R 2399 * 10131450565200E R 1446 * 10131450566543 E R 1825 * 10131450574401E R 675 * 10131450574600 E R 655 * 10131450574605E R 792 * 10131450575900 E R 13399 * 10131450587900E R 458 * 10131460473302 E R 741 * 10131460478800E R 1071 * 10131460480004 E R 1596 * 10131460483350E R 317 * 10131460486302 E R 664 * 10131460499800E R 2837 * 10131460509704 E R 1501 * 10131460509707E R 646 * 10131460510152 E R 288 * 10131460510200E R 382 * 10131460513801 E R 465 * 10131471329302E R 478 * 10131471329500 E R 1719 * 10131510875305E R 458 * 10131510893164 R 1004 * 10131510910700E R 1839 * 10131510949215 E R 2608 * 10131520822210E R 580 * 10131520834900 E R 5881 * 10131520845405E R 876 * 10131520845500 E R 664 * 10131520845600E R 348 * 10131520848020 E R 2783 * 10131520866810E R 223 * 10131520868810 E R 197 * 10131520904800E R 2895 * 10131520908440 E R 302 * 10131520912600E R 1960 * 10131520912605 E R 2420 * 10131520914011E R 730 * 10131520917530 E R 398 * 10131534006905E U 1405 * 10131534009303 E U 915 * 10131534016800E U 716 * 10131534026601 E R 59 * 10131534027300E R 1192 * 10131534030300 E R 1102 * 10131534030800E R 836 * 10131534036600 E R 4972 * 10131534036602E R 2639 * 10131534037000 E R 1078 * 10131534039600E R 1452 * 10131534039902 E R 1304 * 10131534044300E R 573 * 10131534045000 E R 101 * 10131534070711E R 817 * 10131534105002 E R 519 * 10131534106503E R 620 * 10131534110300 E R 898 * 10131534137601E R 771 * 10131534160601 E R 1005 * 10131534174101E R 2061 * 10131534177300 E R 1071 * 10131534177503E R 1871 * 10131541494800 E R 1511 * 10131541506003E R 2341 * 10131541526600 E R 575 * 10131541526608E R 463 * 10131541536600 E R 3094 * 10131541537012E R 412 * 10131541553400 E R 422 * 10131541581401E R 5138 * 10131613724300 E R 2023 * 10131613728500E R 4932 * 10131613740000 E R 1071 * 10131613742300E R 1873 * 10131613849700 E R 1816 * 10131613861700E R 576 * 10131613862900 E R 398 * 10131613863000E R 1505 * 10131613864900 E R 1239 * 10131613865804E R 650 * 10131613868500 E R 2749 * 10131613883600E R 23486 * 10131613883800 E R 14468 * 10131620513903E R 307 * 10131620515302 E R 652 * 10131620517407E R 709 * 10131620525804 E R 2179 * 10131620529201E R 6240 * 10131620529203 E R 216 * 10131620531312E R 346 * 10131620531500 E R 1883 * 10131620531700E R 1490 * 10131620541819 E R 1678 * 10131630442302E R 428 * 10131630453805 E R 2739 * 10131640642202E R 8950 * 10131640644200 E R 1438 * 10131640645906E R 26137 * 10131640646600 E R 1293 * 10131640647101E R 740 * 10131640648116 E R 1973 * 10131640655004E R 2006 * 10131640656004 E R 1964 * 10131680558100E R 4766 * 10131680563401 E R 2246 * 10131680564000E R 11152 * 10131680564001 E R 15396 * 10131680565100E R 1339 * 10131680619900 E R 4807 * 10131680620000E R 609 * 10131680637600 E R 4106 * 10131680639800E R 804 * 10131710478900 E R 323 * 10131710482200E R 1714 * 10131710491707 E U 1139 * 10131710491725E U 1531 * 10131710505101 E U 2442 * 10131710513501E U 12637 * 10131710523400 E R 9202 * 10131710523600E R 3175 * 10131721221820 E R 1884 * 10131721224701E R 514 * 10131721231402 E R 311 * 10131721231923E R 563 * 10131721231928 E R 258 * 10131721231932E R 367 * 10131721227412 E R 22867 * 10131721244200E R 534 * 10131721244201 E R 519 * 10131721248400E R 6176 * 10131721248402 E R 3342 * 10131721249603E R 3264 * 10131730490200 E U 7232 * 10131730494300E R 4608 * 10131730494301 E U 4972 * 10131730504800E R 6217 * 10131730516300 E R 136 * 10131810930000E U 1974 * 10131810930010 E U 2420 * 10131810959312E U 4098 * 10131810973600 E U 491 * 10131810976200E U 1881 * 10131810977900 E U 4567 * 10131810978000E U 4972 * 10131810988900 E U 11169 * 10131810989000E U 6185 * 10131810989600 E U 2252 * 10131810989604E U 2459 * 10131811011510 E U 4392 * 10131820642200E U 929 * 10131820643005 U 113 * 10131820647200E U 4389 * 10131820647201 E U 1748 * 10131820648027E U 1508 * 10131820648200 E U 670 * 10131820649217E U 1464 * 10131820668005 E U 5491 * 10131820673303E U 5264 * 10131820685903 E U 1119 * 10131820688100E U 6918 * 10131820699305 E U 1245 * 10131820700011E U 792 * 10131820704400 E U 136 * 10131820710802E U 7443 * 10131820711200 E U 10222 * 10131820717200E U 6927 * 10131830447931 E R 1973 * 10131830447933E R 365 * 10131830459572 E R 29721 * 10131830463531E R 8834 * 10131830474239 E R 13081 * 10131830482132E R 453 * 10131830491581 E R 1397 * 10131830494531E R 700 * 10131830494533 E R 1504 * 10131830503482E R 2541 * 10131844172636 E U 862 * 10131844178631E R 1947 * 10131844194031 E R 3450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131844197431E R 474 * 10131844197631 E U 377 * 10131844205631E U 1842 * 10131844206031 E U 4090 * 10131844301231E U 18010 * 10131844302041 E U 4304 * 10131844307437E U 10173 * 10131844307440 E U 4315 * 07132171514954E U 121 * 10132111581250 E U 1344 * 10132111592850E U 136 * 10132111624750 E U 2642 * 10132111632550E U 5056 * 10132120880900 E U 557 * 10132120885600E U 5439 * 10132120885700 E U 18029 * 10132120899107E U 12104 * 10132120904210 E U 3141 * 10132120907100E U 4585 * 10132120909400 E U 4279 * 10132120911309E U 3735 * 10132120913605 E U 2939 * 10132120915100E U 1353 * 10132120920600 E U 13629 * 10132120921500E U 2373 * 10132120921700 E U 4009 * 10132120923900E U 4689 * 10132120926200 E U 2774 * 10132130595000E U 1768 * 10132130597102 E U 2611 * 10132130600402E U 3566 * 10132130609502 E U 2326 * 10132130613303E U 5595 * 10132130614100 E U 2140 * 10132130614104E U 1271 * 10132130615000 E U 5636 * 10132130615001E U 3348 * 10132130617400 E U 685 * 10132130617402E U 7794 * 10132130620900 E U 3175 * 10132130625602 U 14 * 10132130629100 E U 806 * 10132130629102E U 882 * 10132130629103 E U 771 * 10132130635700E U 132 * 10132130661900 E U 6259 * 10132130669900E U 2393 * 10132130670003 E U 2888 * 10132130673804E U 13341 * 10132130680100 E U 1866 * 10132130685400E U 1993 * 10132130685601 E U 4886 * 10132130686700E U 4015 * 10132130699801 E U 277 * 10132130705400E U 6431 * 10132130705402 E U 19473 * 10132130705403E U 1695 * 10132130708400 E U 1608 * 10132130716200E U 12851 * 10132130716402 E U 605 * 10132130720605E U 1838 * 10132130720606 E U 6265 * 10132130720702E U 2039 * 10132130720800 E U 2942 * 10132130721904E U 8087 * 10132130722300 E U 3321 * 10132130725303E U 3984 * 10132140696400 E U 1636 * 10132140696912E U 2076 * 10132140696915 E U 2785 * 10132140704800E U 3748 * 10132140718200 E U 19843 * 10132141739404E U 595 * 10132141779411 E U 2730 * 10132141783915E U 3542 * 10132141805613 E U 2805 * 10132141807500E U 4816 * 10132141808306 E U 761 * 10132141812005E U 1018 * 10132141812006 E U 952 * 10132141823617E U 2608 * 10132141823619 E U 2774 * 10132141823640E U 673 * 10132150445820 E R 3011 * 10132150455705E R 1215 * 10132150455900 E R 1450 * 10132160830146E R 93 * 10132160832002 E R 439 * 10132160832017E R 439 * 10132160841100 E R 313 * 10132160851200E R 625 * 10132160851209 E R 1438 * 10132160853429E R 640 * 10132160855301 E R 786 * 10132160860538E R 488 * 10132160860545 E R 725 * 10132172097850E U 277 * 10132172097855 E U 504 * 10132172098701E U 5684 * 10132172100450 E U 2020 * 10132172100555E U 4766 * 10132172106987 E U 2821 * 10132172109850E U 5388 * 10132172109855 E U 1271 * 10132172122455E U 1613 * 10132172122456 E U 2628 * 10132172122466E U 2129 * 10132172128862 E U 516 * 10132172130550E U 1265 * 10132172130552 E U 560 * 10132172135051E U 1804 * 10132172142750 E U 2384 * 10132172143057E U 2165 * 10132172147750 E U 1740 * 10132181102615E R 806 * 10132181106511 E R 2039 * 10132181106602E R 5416 * 10132181109706 E R 1739 * 10132181110023E R 1338 * 10132181110249 E R 3219 * 10132181113197E R 1452 * 10132181113222 E R 96 * 10132181113243E R 19289 * 10132181113329 E R 130 * 10132181113348E R 968 * 10132181114604 E R 453 * 10132181115600E R 263 * 10132181116961 E R 833 * 10132210494710E U 93 * 10132221665900 E U 15686 * 10132221667602E U 1938 * 10132221667604 E U 1671 * 10132221667606E U 2073 * 10132221678605 E U 4350 * 10132221693802E U 2120 * 10132221704700 E U 1305 * 10132221705302E U 534 * 10132221708510 E U 1172 * 10132221719600E U 1298 * 10132221722905 E U 2176 * 10132221723000E U 128 * 10132221932002 E U 105 * 10132231014960E U 4724 * 10132231014985 E U 1048 * 10132231015758E U 3175 * 10132231018452 E U 1405 * 10132231019163E U 5392 * 10132231045670 E U 625 * 10132231045681E U 394 * 10132231048051 E U 8115 * 10132231084587E U 10372 * 10132231104451 E U 635 * 10132231104465E U 3021 * 10132231129956 E U 93 * 10132231141958E U 1675 * 10132240457800 E U 2672 * 10132240460300E U 1760 * 10132240460301 E U 590 * 10132240471100E U 936 * 10132240479101 E U 922 * 10132240480800E U 669 * 10132240481500 E U 1528 * 10132240481508E U 2038 * 10132240485300 E U 880 * 10132240485400E U 1647 * 10132240485401 E U 2021 * 10132240494500E U 132 * 10132240494503 E U 1627 * 10132251001700E R 423 * 10132251002000 E R 302 * 10132251010150E R 499 * 10132251023800 E R 4376 * 10132251028450E R 836 * 10132251028950 E R 972 * 10132251029050E R 56 * 10132251036350 E R 1772 * 10132251038850E R 1181 * 10132251039600 E R 302 * 10132251042400E R 665 * 10132251046200 E R 497 * 10132251051500E R 7884 * 10132251053600 E R 7939 * 10132251063000E R 1456 * 10132251065750 E R 132 * 10132251066850E R 801 * 10132251068500 E R 1017 * 10132251068550E R 1391 * 10132251570404 E R 334 * 10132260994800E U 8089 * 10132261012603 E U 7504 * 10132261018300E U 368 * 10132261038800 E U 25539 * 10132261043203E U 927 * 10132271363634 E U 867 * 10132271363664E U 1331 * 10132271367704 E U 1305 * 10132271367710E U 1164 * 10132271372705 E U 2597 * 10132271372909E U 1334 * 10132271374605 E U 545 * 10132271375420E U 2808 * 10132271375704 E U 4350 * 10132271375708E U 5056 * 10132271377200 E U 4774 * 10132271385700E U 2048 * 10132271385703 E U 2470 * 10132271385704E U 2303 * 10132271385900 E U 904 * 10132271385901E R 269 * 10132271389302 E U 3086 * 10132271396204E U 806 * 10132271431802 E U 806 * 10132271446600E U 5825 * 10132271447407 E U 1395 * 10132271447498E U 377 * 10132271448089 E U 484 * 10132271448113E U 811 * 10132271453303 E U 277 * 10132271454000E U 1566 * 10132271454800 E U 664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132271454802E U 409 * 10132281600200 E U 1032 * 10132281600820E U 2071 * 10132281606200 E U 5086 * 10132281610900E U 971 * 10132281624701 E U 2285 * 10132281625006E U 1403 * 10132281627401 E U 2004 * 10132281629700E U 769 * 10132281640300 E U 806 * 10132281668300E U 1671 * 10132281675500 E U 3684 * 10132281676109E U 307 * 10132281679400 E U 2373 * 10132291181400E R 650 * 10132291255200 E R 943 * 10132291255300E R 775 * 10132291287400 E R 4015 * 10132291289300E R 1739 * 10132291327800 E R 1747 * 10132291361000E R 949 * 10132310216503 E U 1078 * 10132310216641E U 1940 * 10132310220430 E U 4766 * 10132310220510E R 128 * 10132310220662 E U 576 * 10132310222542E U 853 * 10132310222990 E U 2008 * 10132310223147E U 2773 * 10132310223204 E U 2206 * 10132310223408E U 348 * 10132310223456 E R 700 * 10132310223462E U 128 * 10132310223466 E U 700 * 10132310223471E U 1320 * 10132310223499 E U 97 * 10132310225090E R 1638 * 10132310226145 E U 4357 * 10132310226866E U 6929 * 10132310226867 E U 2747 * 10132310227220E U 1517 * 10132310227630 E U 11633 * 10132310228320E U 3522 * 10132310228540 E R 13017 * 10132360762904E R 514 * 10132360765809 E R 2895 * 10132360765883E R 1966 * 10132360766003 E R 2422 * 10132360796102E R 13271 * 10132360802800 E R 4456 * 10132371008833E R 10001 * 10132371019881 E R 1645 * 10132371019931E R 1508 * 10132371022183 E R 5166 * 10132371022535E R 574 * 10132371023632 E R 5790 * 10132371030433E R 740 * 10132371032081 E R 716 * 10132371043682E R 4241 * 10132371044781 E R 2039 * 10132371044783E R 4392 * 10132371045081 E R 1805 * 10132371045381E R 1405 * 10132371045382 E R 3342 * 10132411064400E U 134 * 10132411088203 E U 2604 * 10132411122914E U 2567 * 10132411127800 E U 429 * 10132411127900 U 1575 * 10132411128203 E U 6301 * 10132411128401E U 4636 * 10132411132918 E U 1574 * 10132411133200E U 7969 * 10132411133203 E U 3210 * 10132411133501E U 2006 * 10132431272900 E U 6674 * 10132431276100E U 9380 * 10132431286500 E U 9426 * 10132431287000E U 2875 * 10132431291200 E U 95 * 10132431309200E U 757 * 10132431309600 E U 96 * 10132431310800E U 609 * 10132431311000 E U 876 * 10132431314100E U 5933 * 10132431315300 E U 5430 * 10132431331100E U 2106 * 10132431361100 E U 2373 * 10132431362800E U 4972 * 10132431367900 E U 2507 * 10132431391600E U 5343 * 10132431393600 E U 6426 * 10132450395025E U 435 * 10132450395027 E U 893 * 10132450395300E U 9800 * 10132450396520 E U 4605 * 10132450396610E U 6259 * 10132450396615 E U 128 * 10132450398900E U 2196 * 10132450399507 E U 3240 * 10132450400500E U 6052 * 10132450401750 E U 12136 * 10132450405426E U 22880 * 10132450413820 U 8758 * 10132451024600E U 514 * 10132451033400 E U 1070 * 10132451033420E U 725 * 10132451034000 E U 1572 * 10132451034100E U 1906 * 10132451034109 E U 1658 * 10132452205800E U 4434 * 10132452208200 E U 1342 * 10132471244200E U 247 * 10132471244400 E U 1530 * 10132471244900E U 504 * 10132471263700 E U 5325 * 10132471270900E U 846 * 10132471280400 E U 740 * 10132471316000E U 2489 * 10132471363310 E U 422 * 10132480992045E U 1702 * 10132480997301 E U 5512 * 10132481012505E U 761 * 10132510915500 E R 260 * 10132510921204E R 9415 * 10132510931602 E R 2367 * 10132510955000E R 1540 * 10132510987405 E R 1092 * 10132521501233E R 128 * 10132521505481 E R 2195 * 10132521505687E R 4737 * 10132521507638 E R 1642 * 10132521509081E R 2808 * 10132521518582 E R 7005 * 10132521523881E R 1948 * 10132521601281 E R 800 * 10132521604831E R 377 * 10132521605831 E R 1539 * 10132521606432E R 128 * 10132521606437 E R 2006 * 10132521614031E R 928 * 10132521615881 E R 1849 * 10132521618981E R 129 * 10132521619081 E R 140 * 10132521619181E R 5077 * 10132521622131 E R 5439 * 10132521623931E R 674 * 10132521624181 E R 2741 * 10132521626381E R 754 * 10132530936108 E R 197 * 10132530937900E R 2531 * 10132530973500 E R 4959 * 10132530990900E R 1535 * 10132530991000 E R 4434 * 10132540706606E R 151 * 10132540708200 E R 4724 * 10132540709101E R 24687 * 10132540713701 E R 8362 * 10132540717800E R 1973 * 10132540717901 E R 484 * 10132540720501E R 2059 * 10132540722600 E R 28816 * 10132540756200E R 2053 * 10132551007881 E R 7890 * 10132551019631E U 12961 * 10132551031831 E U 128 * 10132551031832E U 5975 * 10132551031833 E U 93 * 10132551033981E U 1633 * 10132551037481 E U 4065 * 10132551041282E U 2501 * 10132551047037 E U 94 * 10132610933364E R 2272 * 10132610939510 E R 1906 * 10132610943701E R 1063 * 10132610949150 E R 862 * 10132610972343E R 288 * 10132610974303 E R 4024 * 10132610984600E R 4221 * 10132610985100 E R 5477 * 10132610985102E R 2541 * 10132612055400 E R 2039 * 10132612060435E R 6392 * 10132612064615 E R 6705 * 10132612068610E R 4773 * 10132612085670 E U 8091 * 10132612094600E R 1496 * 10132612096800 E R 7504 * 10132612099502E R 1465 * 10132612101810 E U 2038 * 10132621210700E U 1576 * 10132621217201 E U 4267 * 10132621217400E U 2882 * 10132621242900 E U 9251 * 10132621248200E U 14748 * 10132630938600 E U 2110 * 10132630938608E U 635 * 10132630942105 E U 584 * 10132630994800E U 113 * 10132631003400 E U 4439 * 10132641415600E R 9746 * 10132641449100 E R 2451 * 10132641474300E R 1171 * 10132641474400 E R 333 * 10132641475700E R 3375 * 10132641484000 E R 2341 * 11131210851000 U 10443 * 11131210853400 U 2908 * 11131210854400 U 2227 * 11131210854410 U 4779 * 11131210856601 U 10947 * 11131210857400 U 3134 * 11131210858400 U 3483 * 11131210860600 U 4120 * 11131210861200 U 846 * 11131210865500 U 871 * 11131210868700 U 653 * 11131210868703 U 124 * 11131210868805 U 586 * 11131210870802 U 18025 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210872600 U 8567 * 11131210875200 U 12466 * 11131210879700 U 8330 * 11131210879800 U 819 * 11131210879801 U 7561 * 11131210880000 U 1821 * 11131210880700 U 416 * 11131210881200 U 2664 * 11131210882001 U 5381 * 11131210882004 U 15633 * 11131210889700 U 1379 * 11131210890101 U 5810 * 11131210891000 U 2145 * 11131210897601 U 3409 * 11131210900210 U 4220 * 11131210905907 U 1511 * 11131210905912 U 3445 * 11131210916401 U 3079 * 11131210917400 U 2019 * 11131210917500 U 8522 * 11131210917700 U 1316 * 11131210917800 U 1805 * 11131210917900 U 1356 * 11131210917901 U 2244 * 11131210919500 U 2961 * 11131210919600 U 4735 * 11131210926300 U 12980 * 11131210932100 U 16057 * 11131210934800 U 3648 * 11131220674500 U 6261 * 11131220676100 U 3639 * 11131220680601 U 4712 * 11131220686400 U 3620 * 11131220689601 U 232 * 11131220689800 U 4408 * 11131220689900 U 1347 * 11131220690000 U 5467 * 11131220694700 U 2572 * 11131220695700 U 1948 * 11131220700400 U 1980 * 11131220702601 U 1402 * 11131220702800 U 5428 * 11131220703500 U 2049 * 11131220703501 U 3121 * 11131220705600 U 4125 * 11131220705800 U 3760 * 11131220706000 U 2720 * 11131220706100 U 3329 * 11131220706200 U 8451 * 11131220706300 U 2153 * 11131220706400 U 3435 * 11131220706700 U 7708 * 11131220715100 U 7348 * 11131220722100 U 9837 * 11131220723900 U 5325 * 11131220724000 U 1298 * 11131220734100 U 2904 * 11131230557781 U 741 * 11131230561388 U 537 * 11131230561485 U 261 * 11131230561985 U 957 * 11131230562231 U 1516 * 11131230563281 U 1455 * 11131230563282 U 1608 * 11131230564281 U 4425 * 11131230564485 U 276 * 11131230564731 U 427 * 11131230565781 U 2224 * 11131230565931 U 1283 * 11131230566181 U 2279 * 11131230566231 U 1583 * 11131230567581 U 508 * 11131230568231 U 6646 * 11131230568281 U 972 * 11131230568381 U 572 * 11131230568431 U 3637 * 11131230570031 U 194 * 11131230570082 U 775 * 11131230570236 U 413 * 11131230570531 U 1162 * 11131230571481 U 3058 * 11131230571581 U 1427 * 11131230571631 U 1282 * 11131230571781 U 218 * 11131230571881 U 1286 * 11131230571973 U 1863 * 11131230571981 U 2247 * 11131230572282 U 616 * 11131230572531 U 363 * 11131230572631 U 210 * 11131230574281 U 676 * 11131230574931 U 5177 * 11131230575131 U 1944 * 11131230575281 U 4710 * 11131230575331 U 2729 * 11131230575431 U 252 * 11131230575481 U 1860 * 11131230575531 U 1510 * 11131230575681 U 2729 * 11131230575731 U 4225 * 11131230575831 U 884 * 11131230575981 U 3122 * 11131230576031 U 804 * 11131230576431 U 1615 * 11131230576831 U 566 * 11131230576837 U 1478 * 11131230577231 U 673 * 11131230577243 U 1210 * 11131230577281 U 79 * 11131230577481 U 5164 * 11131230578331 U 1073 * 11131230579081 U 1791 * 11131230579581 U 848 * 11131230579585 U 499 * 11131230579589 U 624 * 11131230580581 U 1568 * 11131230581281 U 3764 * 11131230581381 U 2005 * 11131230582131 U 5133 * 11131230582331 U 126 * 11131230582381 U 311 * 11131230582481 U 354 * 11131230583033 U 1892 * 11131230583481 U 964 * 11131230583539 U 159 * 11131230583631 U 3049 * 11131230585081 U 1831 * 11131230585091 U 2504 * 11131230585331 U 1607 * 11131230590672 U 2448 * 11131230590700 U 1120 * 11131230590740 U 2537 * 11131230590831 U 3015 * 11131230590859 U 479 * 11131230590940 U 1577 * 11131230591065 U 493 * 11131230591090 U 5013 * 11131230593131 U 7093 * 11131230601681 U 4386 * 11131230601688 U 1030 * 11131230601781 U 4584 * 11131230602031 U 1647 * 11131230602326 U 15852 * 11131230602329 U 11077 * 11131230602381 U 653 * 11131230602431 U 920 * 11131230602589 U 784 * 11131230604783 U 3082 * 11131230606531 U 5292 * 11131230609828 U 1079 * 11131230609831 U 1152 * 11131230610270 U 2344 * 11131230610281 U 964 * 11131230611181 U 6328 * 11131230612781 U 2440 * 11131230612788 U 2344 * 11131230613781 U 5691 * 11131250621658 R 2831 * 11131250624381 R 5154 * 11131250624431 R 644 * 11131250625181 R 4422 * 11131250632050 R 5858 * 11131250633376 U 528 * 11131250634781 R 5550 * 11131250635140 R 11187 * 11131250639034 U 2674 * 11131250641631 R 1748 * 11131250641731 R 2696 * 11131250641738 U 929 * 11131250642036 U 188 * 11131250642390 U 4816 * 11131250643202 U 348 * 11131250643381 R 5929 * 11131250643431 R 1521 * 11131250643481 R 267 * 11131250643841 U 885 * 11131250643933 R 11051 * 11131250643940 R 833 * 11131250643945 U 4301 * 11131250646250 R 1702 * 11131250648388 R 89 * 11131250649348 U 427 * 11131250649431 R 1093 * 11131250649581 R 369 * 11131250650081 R 697 * 11131250651131 R 1254 * 11131250651181 R 4101 * 11131250651400 R 542 * 11131250652081 R 920 * 11131250652931 R 572 * 11131250652933 R 4695 * 11131250652938 U 1573 * 11131250653081 R 3082 * 11131250653990 R 11772 * 11131250654650 R 397 * 11131250654881 R 2280 * 11131250655281 R 282 * 11131250655640 R 11845 * 11131250655932 R 4814 * 11131250656031 R 1895 * 11131250656478 U 653 * 11131250656788 U 2027 * 11131250656881 R 1749 * 11131250658048 U 8121 * 11131250659631 R 1021 * 11131250660131 R 3241 * 11131250660340 R 339 * 11131250662131 R 4098 * 11131250664581 R 124 * 11131250664590 R 7681 * 11131251401203 U 1186 * 11131251402400 U 2814 * 11131251402425 U 580 * 11131251405100 U 1370 * 11131251405850 U 6253 * 11131251405878 U 1281 * 11131251408022 U 11543 * 11131251409950 U 9735 * 11131251410000 U 124 * 11131251410025 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131251410140 U 4217 * 11131251410175 U 1766 * 11131251410400 U 129 * 11131251412150 U 4735 * 11131251412174 U 4660 * 11131251412450 U 1518 * 11131251414250 U 2569 * 11131251414256 U 1146 * 11131251414800 U 2244 * 11131251431697 U 8518 * 11131251433626 U 19249 * 11131281100800 U 804 * 11131281100805 U 1089 * 11131281102208 U 1463 * 11131281103443 U 90 * 11131281104810 U 10618 * 11131281104848 U 21525 * 11131281105553 U 1828 * 11131281105554 U 4142 * 11131281105560 U 348 * 11131281106700 U 1104 * 11131281107212 U 2982 * 11131281107700 U 21923 * 11131281108012 U 1306 * 11131281108016 U 5496 * 11131281108018 U 12691 * 11131281108504 U 1700 * 11131281109300 U 2429 * 11131281109700 U 4035 * 11131281112035 U 4495 * 11131281112904 U 4102 * 11131281124100 U 485 * 11131281124900 U 1607 * 11131281124920 U 1519 * 11131281124930 U 566 * 11131281125515 U 2309 * 11131281126300 U 4854 * 11131281132200 U 688 * 11131281135531 U 717 * 11131281137026 U 4296 * 11131281138400 U 3049 * 11131281138405 U 2115 * 11131281139500 U 1757 * 11131281139600 U 1359 * 11131281142000 U 978 * 11131281142300 U 601 * 11131281142322 U 542 * 11131281146500 U 2985 * 11131281146506 U 740 * 11131281146600 U 11127 * 11131281146700 U 3023 * 11131281147210 U 1999 * 11131281152800 U 1152 * 11131281152801 U 1095 * 11131281152805 U 804 * 11131281153540 U 1905 * 11131281153542 U 972 * 11131281154505 U 6885 * 11131281155606 U 3145 * 11131281158500 U 3114 * 11131281161015 U 1927 * 11131281162300 U 7722 * 11131281162310 U 1268 * 11131281167200 U 5651 * 11131281167263 U 124 * 11131281170400 U 1766 * 11131281174400 U 267 * 11131281174405 U 2087 * 11131281174800 U 1062 * 11131281175120 U 4695 * 11131281182600 U 5461 * 11131281186000 U 494 * 11131281186010 U 1146 * 11131281186400 U 3082 * 11131281189700 U 974 11131311401300 U 1210 11131311401301 U 1254 11131311403100 U 75592 11131311406100 U 1958 11131311406900 U 2311 11131311407310 U 848 11131311411300 U 6455 11131311411310 U 5611 11131311415600 U 17090 11131311415817 U 3082 11131311418511 U 2482 11131311419103 U 5425 11131311419700 U 4425 11131311419900 U 10272 11131311420200 U 212 11131311420203 U 1215 11131311420300 U 6169 11131311420306 U 6487 11131311427101 U 7905 11131311428307 U 804 11131311429900 U 848 11131311430605 U 775 11131311430608 U 4376 11131311432100 U 761 11131311432815 U 871 11131311434300 R 6516 11131311434502 U 5186 11131311435104 U 39253 11131311440400 U 7084 11131311443900 U 7762 11131311444000 U 126 11131311444100 U 124 11131311444200 U 124 11131311445500 U 1224 11131311445502 U 12908 11131311446703 U 1378 11131311452301 U 586 11131311452800 U 1318 11131311457400 U 269 11131311457500 R 8760 11131311458500 U 4257 11131311458510 U 6646 11131311458700 U 2568 11131311458710 U 2758 11131311458800 U 1958 11131311458803 U 89 11131311466700 U 2953 11131311467100 U 282 11131311468905 U 2482 11131311472000 U 7273 11131311472100 U 1157 11131311475200 U 8049 11131311477300 U 1607 11131311477303 U 3110 11131311482700 U 4973 11131311482702 U 12152 11131311482901 U 4735 11131320782600 U 3112 11131320782634 U 920 11131320784228 U 2105 11131320784235 U 710 11131320784910 U 2376 11131320784911 U 499 11131320784916 U 3177 11131320784920 U 3241 11131320784928 U 992 11131320784948 U 2248 11131320784954 U 4615 11131320784956 U 761 11131320785120 U 16149 11131320785122 U 4257 11131320785619 U 17216 11131320787800 U 212 11131320789200 U 11978 11131320789204 U 992 11131320789206 U 2184 11131320790200 U 2279 11131320790210 U 9228 11131320790425 U 12550 11131320791203 U 124 11131320791320 U 4137 11131320792005 U 630 11131320792007 U 124 11131320792008 U 177 11131320792111 U 4933 11131320792115 U 6009 11131320792117 U 2825 11131320792119 U 4257 11131320792124 U 2181 11131320792416 U 1192 11131320792417 U 5133 11131320792511 U 3134 11131320793320 U 6012 11131320793330 U 5570 11131320793712 U 1384 11131320793714 U 1958 11131320793802 U 1254 11131320793805 U 1958 11131320794316 U 2181 11131320794600 U 124 11131320795820 U 1958 11131320795823 U 104 11131320795825 U 63 11131320796225 U 5889 11131320796231 U 7602 11131320796800 U 282 11131320796802 U 192 11131320797025 U 1189 11131320797026 U 5656 11131320797800 U 12032 11131320797810 U 124 11131320798200 U 6731 11131320798300 U 6332 11131320798617 U 1831 11131320799206 U 659 11131320800661 U 1639 11131320800698 U 862 11131320801533 U 124 11131320801535 U 124 11131320801633 U 2023 11131320801685 U 11836 11131320801695 U 9856 11131320801702 U 1381 11131320801703 U 7084 11131320801722 U 6169 11131320801737 U 1635 11131320801747 U 378 11131320802600 U 15044 11131320802922 U 4774 11131320803100 U 7128 11131320803129 U 673 11131320803415 U 1125 11131320803416 U 5411 11131320804100 U 2982 11131320804103 U 1748 11131320804400 U 5173 11131320804796 U 2661 11131320804840 U 72 11131320804842 U 35 11131320804852 U 2825 11131320804882 U 5651 11131320804893 U 891 11131320804894 U 8017 11131320804903 U 833 11131320804909 U 1928 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320804910 U 4615 11131320804924 U 4455 11131320804940 U 1051 11131320804944 U 5292 11131320804948 U 2729 11131320804954 U 2344 11131320804972 U 4814 11131320805310 U 3145 11131320805415 U 282 11131320806822 U 2202 11131320806823 U 1568 11131320806824 U 1905 11131320806826 U 1219 11131320806827 U 1001 11131320808608 U 6766 11131320809611 U 4296 11131320809875 U 5570 11131320810100 U 51 11131320810730 U 4695 11131333051202 R 89 11131333051261 R 348 11131333051400 R 2604 11131333062000 R 616 11131333062450 R 450 11131333064450 R 290 11131333068000 R 5137 11131333074600 R 784 11131333075400 R 1734 11131333090250 R 906 11131333092400 R 4814 11131333092650 R 406 11131333115671 R 5451 11131333115800 R 4695 11131333116050 R 558 11131333123400 R 2151 11131333125601 R 804 11131333157653 R 827 11131381205100 R 2537 11131381210200 R 966 11131381217900 R 9140 11131381218005 R 1221 11131381218082 R 624 11131381219000 R 369 11131381225100 R 291 11131381229009 R 2119 11131381232000 R 616 11131381232004 R 1863 11131381232100 R 2761 11131381232103 R 2357 11131381233026 R 609 11131381234400 R 456 11131381236110 R 2050 11131381237900 R 19419 11131381239500 R 2344 11131381242410 R 1863 11131381243200 R 2729 11131381244505 R 6367 11131381244507 R 5691 11131381247700 R 1065 11131381249002 R 1270 11131381250600 R 5473 11131381251305 R 4215 11131381251400 R 267 11131381251401 R 481 11131381251410 R 616 11131381252802 R 22486 11131381252804 R 8351 11131381253200 R 558 11131381253607 R 789 11131381253900 R 688 11131381254220 U 566 11131381254240 R 523 11131381259409 R 493 11131381259628 R 252 11131381259632 R 601 11131381260410 R 267 11131381260710 R 101 11131381261600 R 92 11131381263805 R 325 11131381268205 R 21311 11131381269000 R 1413 11131381269102 R 673 11131381271711 R 2220 11131381271738 R 1573 11131381275000 R 812 11131381279704 R 369 11131381282410 R 499 11131381282800 R 5691 11131381282810 R 514 11131381283007 R 1036 11131381283200 R 876 11131381285620 R 5651 11131381287200 R 369 11131381287205 R 1370 11131381288700 R 805 11131381288815 R 1392 11131381289606 R 1798 11131381290600 R 304 11131381290605 R 673 11131381292300 R 13074 11131381292405 R 528 11131381293500 R 558 11131381299506 R 1326 11131381301620 R 1988 11131381301638 R 838 11131381302520 R 549 11131381302530 R 1796 11131381302614 R 378 11131381304519 R 523 11131392260400 U 4774 11131392263600 U 5889 11131392264201 U 4177 11131392264204 U 717 11131392268700 U 6472 11131392272300 U 2921 11131392272303 U 1764 11131392285600 U 6208 11131392285800 R 6059 11131392289000 U 548 11131392294700 U 14061 11131392297400 U 1608 11131392298200 U 1123 11131392298201 U 2537 11131392298504 U 710 11131392299500 U 9625 11131392301000 U 2289 11131392304100 U 1991 11131392304400 U 1036 11131392305000 U 124 11131392305003 U 2254 11131392305700 U 1007 11131392305702 U 354 11131392305705 U 914 11131392305900 U 630 11131392306600 U 2545 11131392308600 U 2248 11131392310505 U 601 11131392311001 U 3145 11131392314400 U 124 11131392314401 U 644 11131392314405 U 2499 * 11131410867603 U 7789 * 11131410867804 U 5270 * 11131410868106 U 388 * 11131410868109 U 1384 * 11131410868703 U 6531 * 11131410870401 U 7522 * 11131410870804 U 9423 * 11131410872813 U 470 * 11131410872814 U 2344 * 11131410872815 U 885 * 11131410878800 U 8375 * 11131410883100 U 789 * 11131410885500 U 1370 * 11131410887901 U 891 * 11131410889500 U 1312 * 11131410889501 U 2376 * 11131410891800 U 464 * 11131410891801 U 566 * 11131410891803 U 1312 * 11131410892500 U 1318 * 11131410902200 U 616 * 11131410902202 U 696 * 11131410902204 U 659 * 11131410903501 U 125 * 11131410903515 U 957 * 11131410906501 U 4536 * 11131410909211 U 542 * 11131410909212 U 124 * 11131410912200 U 1639 * 11131410912212 U 1240 * 11131410913401 U 3177 * 11131410934900 U 7163 * 11131410934901 U 128 * 11131410939502 U 536 * 11131413001400 U 2136 * 11131413004400 U 267 * 11131413004500 U 1607 * 11131413008600 U 2376 * 11131413009500 U 4605 * 11131413031100 U 1956 * 11131413031102 U 957 * 11131413050800 R 9289 * 11131413050802 U 2055 * 11131413056400 U 1510 * 11131413056402 U 1678 * 11131420484011 U 566 * 11131420484012 R 731 * 11131420484061 R 1152 * 11131420484062 R 804 * 11131420484161 R 906 * 11131420484164 R 798 * 11131420487813 R 194 * 11131420490061 U 856 * 11131420490111 R 949 * 11131420490461 R 901 * 11131420493211 R 1062 * 11131420493811 U 508 * 11131420494462 R 4753 * 11131420501761 R 2151 * 11131420502463 R 5491 * 11131420505211 U 745 * 11131420505262 R 1221 * 11131420505862 R 2779 * 11131420506011 U 5213 * 11131420509461 R 369 * 11131420511012 R 789 * 11131420511111 R 1350 * 11131420511813 R 537 * 11131420512061 R 673 * 11131420515761 U 194 * 11131420516861 R 247 * 11131420516961 U 378 * 11131420522112 R 703 * 11131420522861 R 2730 * 11131420522961 R 2165 * 11131420532161 U 528 * 11131430608207 R 247 * 11131430610614 R 441 * 11131430610615 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430612100 R 470 * 11131430612302 R 595 * 11131430614601 R 862 * 11131430615600 R 125 * 11131430615700 R 1109 * 11131430615805 R 616 * 11131430617704 R 760 * 11131430618705 R 899 * 11131430618708 R 972 * 11131430619301 R 834 * 11131430620100 R 4217 * 11131430620300 R 126 * 11131430620305 R 2918 * 11131430624705 R 3110 * 11131430625602 R 920 * 11131430626511 R 673 * 11131430635205 R 499 * 11131430635208 R 581 * 11131430636406 R 1196 * 11131430636427 R 1016 * 11131430642403 R 261 * 11131430646205 R 703 * 11131430648400 R 311 * 11131430648401 R 630 * 11131430651901 R 2761 * 11131430655400 R 668 * 11131430655403 R 978 * 11131430657109 R 612 * 11131430660203 R 558 * 11131430672305 R 397 * 11131430673809 R 421 * 11131430674600 R 311 * 11131430675500 R 644 * 11131430675800 R 395 * 11131430678700 R 542 * 11131430678800 R 703 * 11131430680607 R 1574 * 11131430681908 R 319 * 11131430682407 R 566 * 11131430682900 R 1674 * 11131430684802 R 93 * 11131430685200 R 413 * 11131430690304 R 90 * 11131440758003 R 2921 * 11131440758602 R 769 * 11131440758603 R 572 * 11131440758607 R 841 * 11131440758700 R 1521 * 11131440767700 R 662 * 11131440771100 R 3215 * 11131440773906 R 91 * 11131440775225 R 769 * 11131440776103 R 127 * 11131440776104 R 427 * 11131440776118 R 5006 * 11131440781200 R 2761 * 11131440781201 R 93 * 11131440790108 R 2709 * 11131440793300 R 166 * 11131440793301 R 769 * 11131440794000 R 601 * 11131440799300 R 659 * 11131440799701 R 378 * 11131440799902 R 1251 * 11131440800000 R 2985 * 11131440805800 R 2888 * 11131440806303 R 2079 * 11131440806401 R 906 * 11131440806800 R 3063 * 11131440806801 R 1923 * 11131440806802 R 406 * 11131440806900 R 789 * 11131440809803 R 397 * 11131440810100 R 644 * 11131440810103 R 638 * 11131440810110 R 1607 * 11131440815700 R 696 * 11131440816000 R 456 * 11131440817100 R 3177 * 11131440823500 R 2344 * 11131440827402 R 89 * 11131440829601 R 1298 * 11131440835900 R 558 * 11131450593400 R 3592 * 11131450593401 R 3015 * 11131450594010 R 2738 * 11131450595302 R 2924 * 11131450595600 R 3392 * 11131450596300 R 132 * 11131450596302 R 392 * 11131450596400 R 124 * 11131450596500 R 252 * 11131450603501 R 2279 * 11131450610501 R 125 * 11131450612507 R 914 * 11131450623800 R 4384 * 11131450623802 R 4885 * 11131450625500 R 324 * 11131450627504 R 2853 * 11131450627600 R 252 * 11131450628502 R 2991 * 11131450629206 R 4416 * 11131450629215 R 1355 * 11131450629623 R 334 * 11131450630200 R 10006 * 11131450632300 R 745 * 11131450632301 R 1399 * 11131450632302 R 435 * 11131450632801 R 514 * 11131450632803 R 943 * 11131450632804 R 1254 * 11131450632807 R 2696 * 11131450632808 R 738 * 11131450635501 R 601 * 11131450637107 R 128 * 11131450637129 R 2276 * 11131450638315 R 848 * 11131450638339 R 1044 * 11131450638724 R 659 * 11131450638725 R 1478 * 11131450639101 R 7403 * 11131450640007 R 1102 * 11131450642302 R 3017 * 11131450642311 R 2184 * 11131450642507 R 10526 * 11131450643505 R 1604 * 11131450643900 R 1584 * 11131450643906 R 3355 * 11131450645802 R 9277 * 11131450645812 R 175 * 11131460528302 R 397 * 11131461050600 R 1384 * 11131461055400 R 131 * 11131461057000 R 252 * 11131461058400 R 12039 * 11131461068200 R 470 * 11131461069100 R 413 * 11131461074400 R 644 * 11131461087600 R 252 * 11131461099105 R 175 * 11131461101700 R 124 * 11131461101882 R 616 * 11131461103980 R 1350 * 11131461106272 R 930 * 11131471338400 R 899 * 11131471342708 R 16445 * 11131471347004 R 682 * 11131471358600 R 1350 * 11131471358601 R 773 * 11131471360200 R 1318 * 11131471360900 R 388 * 11131471360904 R 406 * 11131510952050 R 1283 * 11131510957100 R 5181 * 11131510962350 R 2087 * 11131510964300 R 427 * 11131510964900 R 397 * 11131510965400 R 4296 * 11131510965414 R 3017 * 11131510965800 R 2023 * 11131510974805 R 1524 * 11131510974810 R 441 * 11131510974949 R 992 * 11131510975500 R 7876 * 11131510975510 R 5611 * 11131510977000 R 136 * 11131510977800 R 630 * 11131510978500 R 688 * 11131510979110 R 1240 * 11131510984400 R 210 * 11131510985400 R 136 * 11131510985414 R 164 * 11131510988212 R 90 * 11131510992600 R 4983 * 11131510998400 R 2155 * 11131510999500 R 210 * 11131511002200 R 1248 * 11131511002210 R 92 * 11131511002222 R 464 * 11131511002900 R 126 * 11131511003000 R 876 * 11131511004150 R 101 * 11131511005500 R 1326 * 11131511005600 R 1407 * 11131511005813 R 441 * 11131511006007 R 257 * 11131511006362 R 19683 * 11131511007418 R 339 * 11131511008650 R 566 * 11131511011510 R 68 * 11131511012845 R 479 * 11131511014100 R 668 * 11131511014114 R 586 * 11131511015100 R 1355 * 11131511016404 R 537 * 11131511017717 R 26766 * 11131511017800 R 1783 * 11131511017801 R 266 * 11131511017802 R 3001 * 11131511024602 R 12233 * 11131511024666 R 187 * 11131511025203 R 15708 * 11131511025226 R 731 * 11131511031539 R 899 * 11131520924210 R 464 * 11131520925300 R 1079 * 11131520930800 R 3114 * 11131520938710 R 2696 * 11131520941205 R 601 * 11131520942810 R 2001 * 11131520943900 R 392 * 11131520945200 R 2825 * 11131520945320 R 1574 * 11131520945610 R 4137 * 11131520946110 R 638 * 11131520950200 R 7309 * 11131520950209 R 186 * 11131520950210 R 1040 * 11131520951617 R 7813 * 11131520956630 R 101 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520956640 R 166 * 11131520957504 R 3058 * 11131520957720 R 479 * 11131520966310 R 91 * 11131520967700 R 132 * 11131520968500 R 465 * 11131520969710 R 848 * 11131520970400 R 1991 * 11131520970500 R 528 * 11131520972900 R 132 * 11131520973200 R 1095 * 11131520973700 R 11771 * 11131520977100 R 673 * 11131520977105 R 132 * 11131520977107 R 1320 * 11131520977700 R 159 * 11131520977900 R 134 * 11131520979400 R 1277 * 11131520979405 R 514 * 11131520979803 R 217 * 11131520980400 R 369 * 11131520983800 R 682 * 11131520984600 R 89 * 11131520988120 R 558 * 11131520988200 R 151 * 11131520989505 R 930 * 11131520989600 R 1262 * 11131520989610 R 1316 * 11131520991410 R 369 * 11131520998900 R 6119 * 11131520999120 R 127 * 11131521001220 R 132 * 11131521007900 R 644 * 11131521007910 R 688 * 11131521008400 R 522 * 11131521008420 R 558 * 11131521010100 R 2769 * 11131521014615 R 4576 * 11131521018520 R 580 * 11131521018800 R 3944 * 11131521023410 R 1991 * 11131521024375 R 304 * 11131531933632 R 682 * 11131531933842 R 2629 * 11131531936631 R 1478 * 11131531939631 R 1809 * 11131531939831 R 4814 * 11131531954847 R 90 * 11131531956433 R 1395 * 11131531976837 R 2020 * 11131531977831 R 644 * 11131531995031 R 616 * 11131531995033 R 464 * 11131531995233 R 848 * 11131531995431 R 473 * 11131532002431 R 1364 * 11131532002434 R 406 * 11131532012031 R 2440 * 11131532025031 R 290 * 11131532035631 R 427 * 11131532035634 R 934 * 11131532038831 R 1095 * 11131532038832 R 891 * 11131532038834 R 992 * 11131532050683 R 276 * 11131532050692 R 986 * 11131541618222 R 1539 * 11131541618400 R 1282 * 11131541619618 R 90 * 11131541624200 R 6385 * 11131541625000 R 3340 * 11131541625200 R 1137 * 11131541625204 R 1210 * 11131541625810 R 580 * 11131541626600 R 296 * 11131541626614 R 276 * 11131541627200 R 833 * 11131541627218 R 537 * 11131541627400 R 1051 * 11131541628200 R 630 * 11131541633812 R 406 * 11131541635412 R 862 * 11131541636001 R 499 * 11131541650410 R 586 * 11131541660400 R 4098 * 11131541668000 R 90 * 11131541668200 R 311 * 11131541671800 R 1413 * 11131541671814 R 448 * 11131541672200 R 2761 * 11131541678600 R 325 * 11131541678810 R 514 * 11131541680200 R 542 * 11131541680212 R 1247 * 11131541682400 R 383 * 11131541683000 R 745 * 11131541686600 R 378 * 11131541686602 R 572 * 11131541690400 R 548 * 11131541690410 R 1196 * 11131541692200 R 1992 * 11131541693000 R 325 * 11131541693010 R 13253 * 11131541693012 R 89 * 11131541696800 R 160 * 11131541696818 R 89 * 11131541700800 R 2600 * 11131541701000 R 2565 * 11131541701200 R 2758 * 11131541701210 R 949 * 11131541701212 R 1399 * 11131541703802 R 1316 * 11131541703816 R 775 * 11131541707800 R 558 * 11131541708012 R 1503 * 11131541711200 R 369 * 11131541711210 R 493 * 11131541712810 R 406 * 11131541713212 R 334 * 11131541715200 R 499 * 11131541715210 R 934 * 11131541716200 R 166 * 11131541716400 R 89 * 11131541716410 R 334 * 11131541721400 R 470 * 11131541721800 R 2272 * 11131541729400 R 630 * 11131541729402 R 586 * 11131541733600 R 203 * 11131541733618 R 89 * 11131541741401 R 964 * 11131541756414 R 807 * 11131541760413 R 528 * 11131541760416 R 551 * 11131541762002 R 740 * 11131541763411 R 131 * 11131541765400 R 1224 * 11131611576800 U 2101 * 11131611582706 U 507 * 11131611593000 U 1312 * 11131611597200 U 978 * 11131611597203 U 89 * 11131611597401 U 1468 * 11131611604800 U 703 * 11131611607800 U 17160 * 11131611611700 U 319 * 11131611611701 U 624 * 11131611613300 U 189 * 11131611616100 U 14436 * 11131611626000 U 2795 * 11131611628704 U 682 * 11131611632700 U 862 * 11131611637900 U 1381 * 11131611638000 U 4580 * 11131611639600 U 4536 * 11131611639800 U 3974 * 11131611639900 U 1137 * 11131611645400 U 761 * 11131611645500 U 1093 * 11131611645900 U 2610 * 11131611655403 U 464 * 11131611663401 U 435 * 11131611665500 U 1478 * 11131611679600 U 2023 * 11131611679700 U 2055 * 11131611683500 U 9913 * 11131611684600 U 1815 * 11131611689902 U 7527 * 11131611693703 U 89 * 11131611700405 U 1102 * 11131611700412 U 3005 * 11131611700413 U 710 * 11131611700501 U 1443 * 11131611700900 U 2184 * 11131611701001 U 856 * 11131611722800 U 3082 * 11131611722801 U 338 * 11131611727800 U 528 * 11131611730900 U 514 * 11131611731000 U 1800 * 11131611731800 U 586 * 11131611731900 U 978 * 11131611744700 U 833 * 11131611747000 U 1123 * 11131611747001 U 717 * 11131611747400 U 891 * 11131611747900 U 609 * 11131611748000 U 392 * 11131611753500 U 755 * 11131611753501 U 282 * 11131611756300 U 10930 * 11131620806801 U 1615 * 11131620806901 U 1642 * 11131620806910 U 1700 * 11131620806911 U 1402 * 11131620807701 U 2664 * 11131620812100 U 16465 * 11131620814501 U 2530 * 11131620820403 U 1240 * 11131620820409 U 856 * 11131620820800 U 906 * 11131620820801 U 740 * 11131620822101 U 2408 * 11131620822405 U 1036 * 11131620824702 U 1433 * 11131620825104 U 30232 * 11131620825403 U 644 * 11131620827300 U 1634 * 11131620828730 U 856 * 11131620828737 U 465 * 11131620828802 U 89 * 11131620829403 U 616 * 11131620829411 U 435 * 11131620831101 U 247 * 11131620831901 U 43 * 11131620836501 U 2922 * 11131620836610 U 2696 * 11131620837001 U 2122 * 11131620837002 U 638 * 11131620844302 U 10902 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620845000 U 4615 * 11131620848000 U 1167 * 11131620848504 U 11573 * 11131620850700 U 784 * 11131620857100 U 3114 * 11131620858201 U 1895 * 11131620859604 U 1318 * 11131620859606 U 1137 * 11131620859700 U 514 * 11131620860203 U 1221 * 11131620860206 U 1090 * 11131620863601 U 282 * 11131620863800 U 3504 * 11131620864300 U 741 * 11131620864301 U 2184 * 11131620867402 U 2323 * 11131620868203 U 116 * 11131620868505 U 1402 * 11131620869201 U 871 * 11131620872300 U 1831 * 11131620873802 U 2918 * 11131620874404 U 1542 * 11131620876200 U 900 * 11131620883001 U 421 * 11131620884300 U 503 * 11131620884301 U 624 * 11131620885600 U 1286 * 11131620886600 U 1607 * 11131620887502 U 630 * 11131620888600 U 3734 * 11131620891200 U 4132 * 11131620891300 U 7204 * 11131620891601 U 9741 * 11131620891700 U 7016 * 11131620897002 U 703 * 11131630467303 U 2525 * 11131630467600 U 126 * 11131630467601 U 688 * 11131630467602 U 2279 * 11131630467609 U 537 * 11131630468600 U 558 * 11131630468602 U 653 * 11131630468700 U 638 * 11131630469000 U 311 * 11131630470004 U 101 * 11131630470100 U 38686 * 11131630470200 U 3082 * 11131630471000 U 21706 * 11131630472201 U 3049 * 11131630472901 U 311 * 11131630474600 U 485 * 11131630476000 U 2042 * 11131630476103 U 1819 * 11131630476600 U 6244 * 11131630483605 U 1660 * 11131630483800 U 267 * 11131630508601 U 2290 * 11131630520500 U 13650 * 11131630522900 U 1224 * 11131630522906 U 1956 * 11131630526500 U 508 * 11131630527205 U 731 * 11131630527902 U 1137 * 11131630528500 U 369 * 11131630528501 U 1461 * 11131630530501 U 833 * 11131630532700 U 862 * 11131630536700 U 12076 * 11131630536801 U 703 * 11131630537400 U 769 * 11131630537402 U 740 * 11131630543601 U 1210 * 11131630543602 U 1224 * 11131630543603 U 1486 * 11131630545800 U 452 * 11131630546201 U 1402 * 11131630547101 U 1463 * 11131630552000 U 224 * 11131630554300 U 609 * 11131630556501 U 1734 * 11131630556803 U 601 * 11131630557502 U 1065 * 11131630560300 U 2313 * 11131630562808 U 1317 * 11131630563103E U 7247 * 11131631234300 U 7860 * 11131631237001 U 1760 * 11131631238800 U 136 * 11131631240600 U 5491 * 11131631240900 U 1117 * 11131640660442 R 754 * 11131640660445 R 869 * 11131640660701 R 558 * 11131640674809 R 217 * 11131640677609 R 191 * 11131640679000 U 7482 * 11131640679610 R 7602 * 11131640679715 R 325 * 11131680209616 R 441 * 11131680212309 R 616 * 11131680648800 R 1817 * 11131680653200 R 978 * 11131680653201 R 13286 * 11131680665000 R 282 * 11131680666700 R 1927 * 11131680675700 R 630 * 11131680693800 R 2911 * 11131680694100 R 4774 * 11131680694900 R 688 * 11131680699903 R 276 * 11131680704500 R 523 * 11131680712800 R 1036 * 11131710534401 R 348 * 11131710535904 R 2408 * 11131710536300 R 1157 * 11131710536900 R 1702 * 11131710537611 R 1350 * 11131710540201 R 1828 * 11131710540400 R 1318 * 11131710541430 R 914 * 11131710541622 R 1607 * 11131710541708 R 427 * 11131710544204 R 1923 * 11131710547211 R 348 * 11131710547298 R 325 * 11131710549218 R 3962 * 11131710554205 R 1471 * 11131710554700 R 260 * 11131710554703 R 259 * 11131710554705 R 1744 * 11131710554707 R 258 * 11131710554809 R 3461 * 11131721269300 R 833 * 11131721269400 R 3209 * 11131721269401 R 616 * 11131721271601 R 46945 * 11131721272000 R 124 * 11131721272001 R 212 * 11131721273903 R 789 * 11131721274200 R 125 * 11131721274201 R 761 * 11131721275600 R 363 * 11131721275602 R 601 * 11131721276002 R 1604 * 11131721281303 R 2181 * 11131721284701 R 586 * 11131721284706 R 485 * 11131721285600 U 2825 * 11131721285700 R 5770 * 11131721285800 R 2648 * 11131721285801 R 2888 * 11131721286100 R 784 * 11131721286103 R 717 * 11131721286104 R 833 * 11131721290002 R 1007 * 11131721293500 R 725 * 11131721294712 R 217 * 11131721295401 R 1607 * 11131721296800 R 166 * 11131721296801 R 1731 * 11131721298300 R 2440 * 11131721298902 R 261 * 11131721298903 R 159 * 11131721298906 R 116 * 11131721298908 R 378 * 11131721298912 R 964 * 11131721299504 R 1007 * 11131721299505 R 701 * 11131721300122 R 5850 * 11131721300163 R 5292 * 11131721300167 R 899 * 11131721300202 R 252 * 11131721300400 R 7243 * 11131721301013 R 493 * 11131721301900 R 267 * 11131721301901 R 558 * 11131721302202 R 210 * 11131721302212 R 2119 * 11131721302720 R 89 * 11131721305601 R 745 * 11131721306910 R 16749 * 11131721306916 R 90 * 11131721308202 R 19377 * 11131721309004 R 595 * 11131721309300 R 997 * 11131721311200 R 996 * 11131721311204 R 282 * 11131721312401 R 124 * 11131721312407 R 1667 * 11131721314806 R 416 * 11131721314902 R 6410 * 11131730533700 R 305 * 11131730539501 U 5098 * 11131730540700 R 2642 * 11131730546800 R 1475 * 11131730550103 U 2910 * 11131730552000 U 1573 * 11131730552100 U 3026 * 11131730552101 U 2796 * 11131730553000 U 1347 * 11131730567500 R 1652 * 11131730574403 U 6328 * 11131730574414 U 2151 * 11131730574426 U 2568 * 11131730578909 U 731 * 11131730578911 U 630 * 11131730578913 U 784 * 11131811034201 U 4620 * 11131811035102 U 464 * 11131811037800 U 1713 * 11131811037810 U 1093 * 11131811037905 U 3177 * 11131811037907 U 2694 * 11131811038005 U 5969 * 11131811040400 U 4376 * 11131811040900 U 9640 * 11131811040910 U 5558 * 11131811044405 U 311 * 11131811047100 U 6961 * 11131811053001 U 1660 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811054300 U 586 * 11131811054302 U 1021 * 11131811054500 U 132 * 11131811055600 U 5580 * 11131811056710 U 1224 * 11131811056800 U 610 * 11131811058900 U 2673 * 11131811058904 U 4700 * 11131811061300 U 2825 * 11131811062210 U 548 * 11131811062211 U 2821 * 11131811063715 U 1095 * 11131811064800 U 2128 * 11131811067800 U 1936 * 11131811067802 U 2821 * 11131811067805 U 224 * 11131811068815 U 1446 * 11131811071110 U 4217 * 11131811071400 U 450 * 11131811072100 U 2353 * 11131811072105 U 2311 * 11131811077100 U 4783 * 11131811077105 U 4859 * 11131811078512 U 2953 * 11131811078712 U 10953 * 11131811080000 U 2642 * 11131811082105 U 499 * 11131811083525 U 1863 * 11131811085800 U 6536 * 11131811094400 U 4098 * 11131811094410 U 2311 * 11131811095206 U 4819 * 11131811106500 U 9570 * 11131811106510 U 2830 * 11131811110000 U 2192 * 11131811111600 U 2150 * 11131811115300 U 7835 * 11131811115301 U 6990 * 11131811118200 U 1446 * 11131811118415 U 4023 * 11131811118800 U 1578 * 11131811119000 U 566 * 11131811119010 U 1021 * 11131811124600 U 2993 * 11131811124605 U 4142 * 11131811134115 U 2644 * 11131811135600 U 282 * 11131811137405 U 1461 * 11131811137406 U 673 * 11131811137407 U 601 * 11131811137419 U 2856 * 11131811138235 U 2622 * 11131811139200 U 2930 * 11131811140010 U 13617 * 11131811140018 U 2004 * 11131811140700 U 7041 * 11131811140705 U 10747 * 11131811141800 U 2834 * 11131811141810 U 7816 * 11131811142600 U 1350 * 11131811142606 U 4973 * 11131811143205 U 721 * 11131811143210 U 1574 * 11131811143215 U 2060 * 11131811143800 U 7124 * 11131811144105 U 2279 * 11131811144410 U 4182 * 11131811145210 U 2181 * 11131811145211 U 4978 * 11131811145212 U 39374 * 11131811145400 U 2385 * 11131811145600 U 2439 * 11131811145715 U 1734 * 11131811146505 U 1254 * 11131811146508 U 1102 * 11131811146513 U 775 * 11131811146517 U 2726 * 11131811146533 U 804 * 11131811146535 U 6646 * 11131811146537 U 4580 * 11131811146607 U 836 * 11131811146608 U 2953 * 11131820726600 U 1542 * 11131820726701 U 1215 * 11131820737215 U 4854 * 11131820740605 U 1071 * 11131820741800 U 1960 * 11131820744300 U 3695 * 11131820748905 U 542 * 11131820748907 U 1402 * 11131820748908 U 15343 * 11131820749500 U 10985 * 11131820749703 U 27041 * 11131820759601 U 392 * 11131820767605 U 6726 * 11131820767900 U 958 * 11131820767903 U 784 * 11131820771105 U 2472 * 11131820775515 U 124 * 11131820775521 U 124 * 11131820780000 U 1799 * 11131820783108 U 356 * 11131820783610 U 5810 * 11131820785316 U 276 * 11131820785415 U 1349 * 11131820785416 U 1608 * 11131820793700 U 397 * 11131820804500 U 325 * 11131820804501 U 362 * 11131820811300 U 3014 * 11131830506792 R 2568 * 11131830506932 R 2856 * 11131830506935 R 2058 * 11131830506940 R 2598 * 11131830508685 R 385 * 11131830509531 R 1567 * 11131830509834 R 2565 * 11131830510031 R 339 * 11131830510531 R 4329 * 11131830510881 R 1831 * 11131830511133 R 992 * 11131830511286 R 2886 * 11131830511382 R 1786 * 11131830511581 R 920 * 11131830511582 R 731 * 11131830512381 R 383 * 11131830512531 R 31070 * 11131830512882 R 17484 * 11131830513131 R 744 * 11131830514435 R 435 * 11131830514481 R 2565 * 11131830514581 R 1196 * 11131830515531 R 934 * 11131830515533 R 493 * 11131830515931 R 2055 * 11131830515932 R 1486 * 11131830515933 R 2119 * 11131830516181 R 1556 * 11131830516182 R 334 * 11131830516282 R 1574 * 11131830516381 R 4753 * 11131830516481 R 5979 * 11131830516531 R 2324 * 11131830516931 R 3114 * 11131830517381 R 2248 * 11131830517382 R 2311 * 11131830517383 R 1639 * 11131830517782 R 12568 * 11131830518131 U 124 * 11131830520431 R 1439 * 11131830520481 R 2376 * 11131830522032 R 798 * 11131830522383 R 91 * 11131830522783 R 189 * 11131830523331 R 4252 * 11131830525331 R 1503 * 11131830525332 R 5058 * 11131830525731 R 3193 * 11131830525732 R 551 * 11131830526531 R 3114 * 11131830528131 R 673 * 11131830528132 R 885 * 11131830530681 R 4416 * 11131830530682 R 4700 * 11131830530683 R 2149 * 11131830530981 R 3209 * 11131830531231 R 4854 * 11131830531545 R 4142 * 11131830531781 R 238 * 11131830531881 R 1220 * 11131830532282 R 2825 * 11131830532532 R 1399 * 11131830532535 R 1060 * 11131830532536 R 754 * 11131830532681 R 644 * 11131830532684 R 899 * 11131830532833 R 421 * 11131830533231 R 761 * 11131830533331 R 542 * 11131830533631 R 456 * 11131830533632 R 392 * 11131830533731 R 630 * 11131830534181 R 2537 * 11131830534182 R 2565 * 11131830534291 R 2502 * 11131830536032 U 1167 * 11131830536632 R 2016 * 11131830536835 R 862 * 11131830537281 R 833 * 11131830537681 R 775 * 11131830538085 R 862 * 11131830538087 R 804 * 11131830538582 R 5115 * 11131830538681 R 514 * 11131830539051 R 2199 * 11131830539071 R 3142 * 11131830539084 R 1132 * 11131830539095 R 89 * 11131830539158 R 899 * 11131830539831 R 2279 * 11131830540232 R 898 * 11131830540431 R 164 * 11131830542281 R 891 * 11131830542332 R 1132 * 11131830542531 R 1065 * 11131830542594 R 101 * 11131830542882 R 1036 * 11131830542981 R 2472 * 11131830543431 R 124 * 11131830543481 R 282 * 11131830543631 R 558 * 11131830543791 R 1286 * 11131830543792 R 841 * 11131830543937 R 1313 * 11131830544081 R 2245 * 11131830544581 R 862 * 11131830544582 R 688 * 11131830544881 R 5013 * 11131830544983 R 551 * 11131830544984 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830545866 R 2440 * 11131830545868 R 4495 * 11131830545877 R 819 * 11131830545889 R 33479 * 11131830545892 R 4774 * 11131830545931 R 4694 * 11131830545948 R 1771 * 11131830545981 R 2437 * 11131830545999 R 2886 * 11131830546006 R 856 * 11131830566733 R 1277 * 11131844393038 U 2344 * 11131844397232 U 124 * 11131844397237 U 957 * 11131844400832 U 420 * 11131844405035 U 943 * 11131844405231 R 673 * 11131844412231 R 1427 * 11131844412237 U 1240 * 11131844414432 U 3460 * 11131844420235 U 177 * 11131844423836 U 2248 * 11131844425635 R 89 * 11131844425636 U 1219 * 11131844426632 U 1341 * 11131844426839 U 1591 * 11131844427037 U 2664 * 11131844427233 U 1268 * 11131844429231 R 2384 * 11131844431031 U 2213 * 11131844431032 U 1443 * 11131844436431 R 2260 * 11131844438831 U 124 * 11131844438837 U 19604 * 11131844438839 U 5297 * 11131844438841 U 1635 * 11131844446833 U 833 * 11131844449442 U 899 * 11131844450037 U 2119 * 11131844452236 U 7965 * 11131844453232 U 4774 * 11131844453837 U 485 * 11131844453841 U 740 * 11131844453842 U 89 * 11131844454831 U 1815 * 11131844455039 U 9328 * 11131844468235 U 36407 * 11131844469231 R 4894 * 11131844470631 R 1642 * 11131844470636 U 929 * 11131844472031 R 3771 * 11131844475031 R 1895 * 11131844475032 U 2778 * 11131844476842 U 5013 * 11131844485637 U 1408 * 11131844485831 U 5053 * 11131844485837 U 933 * 11131844487833 U 1895 * 11131844487840 U 1539 * 11131844496431 U 2046 * 11131844496632 U 789 * 11131844496638 U 673 * 11131844497433 U 964 * 11131844517237 U 1736 * 11131844517433 U 7762 * 11131844518831 U 95225 * 11131844521234 U 992 * 11131844521243 U 334 * 11131844522439 U 3848 * 11131844525034 U 1639 * 11131844525039 U 362 * 11131844531031 U 1312 * 11131844531431 U 2324 * 11131844534031 R 456 * 11131844534037 U 682 * 11131844534038 U 537 * 11131844540033 U 789 * 11131844540038 U 978 * 11131844548835 U 131 * 11131844549633 U 2289 * 11131844550833 U 2151 * 11131844550838 U 450 * 11131844551231 U 2184 * 11131844551832 U 992 * 11131844554231 R 1167 * 11131844554431 U 1221 * 11131844556235 U 3177 * 11131844558231 R 5530 * 11131844558232 U 456 * 11131844560636 U 1090 * 11131844562832 U 1161 * 11131844562834 U 1233 * 11131844563232 U 2150 * 11131844563431 U 2045 * 11131844564237 U 177 * 11131844567431 R 3177 * 11131844568431 U 136 * 11131844569031 U 1608 * 11131844569050 U 319 * 11131844573431 U 558 * 11131844573435 U 862 * 11131844575031 U 4695 * 11131844587441 U 2167 * 11131844589835 U 841 * 11131844592232 U 630 * 11131844593231 U 7541 * 11131844594431 U 717 * 11131844594435 U 668 * 11131844594836 U 1335 * 11131844595032 U 1318 * 11132111645050 U 1524 * 11132111647750 U 4505 * 11132111647850 U 3206 * 11132111647852 U 3206 * 11132111647950 U 653 * 11132111647952 U 1044 * 11132111648550 U 4584 * 11132111650050 U 4973 * 11132111652450 U 2064 * 11132111656850 U 14595 * 11132111656950 U 7841 * 11132111657050 U 3145 * 11132111657053 U 1840 * 11132111657054 U 2886 * 11132111657350 U 2739 * 11132111663850 U 11317 * 11132111664050 U 1343 * 11132111665250 U 421 * 11132111665350 U 1643 * 11132111665550 U 124 * 11132111667651 U 965 * 11132111667652 U 1451 * 11132111670150 U 89 * 11132111670250 U 2342 * 11132111670251 U 66619 * 11132111672450 U 6296 * 11132111672550 U 3177 * 11132111675850 U 1223 * 11132111676050 U 132 * 11132111677150 U 1371 * 11132111677350 U 2072 * 11132111677450 U 125 * 11132111677650 U 4257 * 11132111680750 U 124 * 11132111681453 U 4296 * 11132111681850 U 10517 * 11132111682350 U 2825 * 11132111685250 U 441 * 11132111685350 U 878 * 11132111690656 U 1486 * 11132111690750 U 944 * 11132111690753 U 1923 * 11132111695250 U 11974 * 11132111699150 U 22722 * 11132111707650 U 5580 * 11132111707651 U 1402 * 11132111709350 U 8436 * 11132120531205 U 5491 * 11132120535500 U 4585 * 11132120537600 U 3213 * 11132120539100 U 132 * 11132120539106 U 1402 * 11132120548308 U 2376 * 11132120548904 U 5053 * 11132120550006 U 5178 * 11132120550111 U 2055 * 11132120550112 U 2181 * 11132120553000 U 900 * 11132120553005 U 227 * 11132120554705 U 4854 * 11132120566201 U 7934 * 11132120566205 U 2311 * 11132120567505 U 1701 * 11132120569300 U 1437 * 11132120569600 U 1495 * 11132120569608 U 452 * 11132120569700 U 7004 * 11132120569701 U 6129 * 11132120571905 U 586 * 11132120572800 U 5540 * 11132120572803 U 5411 * 11132120578300 U 3122 * 11132120579600 U 1904 * 11132120579601 U 3795 * 11132120581103 U 2821 * 11132120581700 U 1831 * 11132120581705 U 1093 * 11132120582400 U 4544 * 11132120582800 U 2642 * 11132130739700 U 1210 * 11132130742300 U 1839 * 11132130742305 U 1065 * 11132130742700 U 5133 * 11132130742702 U 2220 * 11132130748301 U 10115 * 11132130748801 U 1079 * 11132130751000 U 9099 * 11132130751001 U 10686 * 11132130752302 U 5257 * 11132130752702 U 992 * 11132130752704 U 4098 * 11132130755000 U 483 * 11132130755100 U 1446 * 11132130758205 U 1021 * 11132130758602 U 1157 * 11132130760400 U 136 * 11132130760401 U 2325 * 11132130762910 U 2344 * 11132130764402 U 537 * 11132130772200 U 2855 * 11132130772900 U 1036 * 11132130773800 U 6048 * 11132130773900 U 19618 * 11132130773902 U 1717 * 11132130774002 U 2801 * 11132130779400 U 965 * 11132130783101 U 5611 * 11132130783900 U 1991 * 11132130786800 U 958 * 11132130787107 U 2582 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130787900 U 1152 * 11132130787902 U 334 * 11132130788200 U 524 * 11132130788302 U 1991 * 11132130788602 U 891 * 11132130788800 U 7801 * 11132130788804 U 2821 * 11132130789000 U 452 * 11132130789002 U 899 * 11132130789003 U 2888 * 11132130790500 U 813 * 11132130790510 U 876 * 11132130790600 U 609 * 11132130790603 U 392 * 11132130791001 U 3209 * 11132130792300 U 5491 * 11132130792304 U 1515 * 11132130792306 U 997 * 11132130793802 U 997 * 11132130793803 U 1233 * 11132130794300 U 2084 * 11132130794301 U 1029 * 11132130794304 U 2052 * 11132130796700 U 586 * 11132130796703 U 2289 * 11132130797200 U 1051 * 11132130798500 U 6526 * 11132130799306 U 5629 * 11132130800400 U 1318 * 11132130800402 U 1404 * 11132130800403 U 1277 * 11132130800605 U 259 * 11132130802100 U 1510 * 11132130802101 U 1895 * 11132130805948 U 2565 * 11132130806705 U 773 * 11132140723102 U 1835 * 11132140723106 U 688 * 11132140723109 U 1154 * 11132140730100 U 4761 * 11132140730200 U 2666 * 11132140731408 U 1254 * 11132140731410 U 89 * 11132140733800 U 465 * 11132140734500 U 1839 * 11132140734800 U 1079 * 11132140734808 U 1117 * 11132140735001 U 514 * 11132140735100 U 1481 * 11132140735700 U 4416 * 11132140735713 U 972 * 11132140739800 U 1016 * 11132140739850 U 464 * 11132140741200 U 4966 * 11132140742100 U 392 * 11132140742107 U 1670 * 11132140742300 U 15464 * 11132140742800 U 958 * 11132140742803 U 986 * 11132140743003 U 841 * 11132140743300 U 3187 * 11132140743303 U 2661 * 11132140744500 U 1542 * 11132140746400 U 900 * 11132140747800 U 4544 * 11132140748000 U 1702 * 11132140749050 U 195 * 11132140749055 U 124 * 11132140750310 U 4973 * 11132140750500 U 813 * 11132140752500 U 4391 * 11132140752903 U 833 * 11132140754105 U 3049 * 11132140754200 U 4336 * 11132140755106 U 2032 * 11132140755109 U 761 * 11132140759908 U 13331 * 11132140760100 U 1283 * 11132140760106 U 14714 * 11132140760200 U 725 * 11132140760208 U 124 * 11132140760500 U 12382 * 11132140761002 U 1214 * 11132140761050 U 12605 * 11132140763300 U 775 * 11132140764000 U 1354 * 11132140764100 U 1065 * 11132140765900 U 1407 * 11132140765906 U 4376 * 11132140766201 U 1027 * 11132140766209 U 3194 * 11132140766800 U 2513 * 11132140767500 U 798 * 11132140767550 U 177 * 11132140767800 U 1703 * 11132140769412 U 4536 * 11132140769415 U 4137 * 11132140771706 U 2825 * 11132140773000 U 7077 * 11132140773700 U 1457 * 11132140773950 U 1975 * 11132140773960 U 972 * 11132140774406 U 3385 * 11132140776000 U 1923 * 11132140776003 U 804 * 11132140777650 U 581 * 11132140778800 U 965 * 11132140778806 U 485 * 11132140779511 U 7719 * 11132140780902 U 653 * 11132140781100 U 1070 * 11132140785800 U 4854 * 11132140785900 U 4177 * 11132140787900 U 5380 * 11132140788606 U 3783 * 11132140791003 U 827 * 11132140793507 U 1197 * 11132140795600 U 1062 * 11132140795700 U 1521 * 11132140795707 U 128 * 11132140797710 U 7698 * 11132140798301 U 5889 * 11132140799200 U 218 * 11132140802000 U 1230 * 11132140802009 U 1146 * 11132140802505 U 2611 * 11132140803503 U 4066 * 11132140803505 U 1799 * 11132140804000 U 6920 * 11132140804100 U 1103 * 11132140804101 U 1607 * 11132140804200 U 1958 * 11132140804500 U 1391 * 11132140804600 U 1379 * 11132140807100 U 20310 * 11132140807200 U 169 * 11132140807800 U 4305 * 11132140807903 U 2918 * 11132140810103 U 2087 * 11132140810107 U 609 * 11132140815300 U 6018 * 11132140815313 U 1154 * 11132140817000 U 232 * 11132140817011 U 761 * 11132140818600 U 508 * 11132140818906 U 638 * 11132140819903 U 551 * 11132140820600 U 269 * 11132140820652 U 1775 * 11132150473600 R 4336 * 11132150474614 R 1702 * 11132150480102 R 485 * 11132150480103 R 124 * 11132150481511 R 609 * 11132150486209 R 1161 * 11132150486218 R 638 * 11132150490105 R 2408 * 11132150490108 R 2568 * 11132150490112 R 2565 * 11132150491110 R 745 * 11132150491116 R 644 * 11132150491130 R 784 * 11132150491200 R 813 * 11132150494900 R 668 * 11132150494901 R 1117 * 11132150496500 R 610 * 11132150496501 R 1062 * 11132150496609 R 17005 * 11132150504904 R 124 * 11132150508202 R 856 * 11132150513400 R 2384 * 11132150515600 R 5213 * 11132150515612 R 5775 * 11132150524900 R 7372 * 11132150525109 R 2376 * 11132160864088 R 581 * 11132160870114 R 566 * 11132160870405 R 3359 * 11132160870416 R 3089 * 11132160871400 R 630 * 11132160871409 R 745 * 11132160872404 R 581 * 11132160872500 R 601 * 11132160873021 R 166 * 11132160873300 R 369 * 11132160874002 R 862 * 11132160877108 R 537 * 11132160879000 R 151 * 11132160879004 R 441 * 11132160879007 R 616 * 11132160879304 R 470 * 11132160881500 R 819 * 11132160892301 R 435 * 11132160894000 R 397 * 11132160894002 R 2027 * 11132160894200 R 125 * 11132160894208 R 528 * 11132160894209 R 124 * 11132160901900 R 1210 * 11132160901901 R 1766 * 11132160902100 R 548 * 11132160902101 R 89 * 11132160902500 R 572 * 11132160902517 R 745 * 11132160906808 R 334 * 11132160907211 R 717 * 11132160907214 R 819 * 11132160907616 R 2132 * 11132160910331 R 1639 * 11132160911000 R 397 * 11132160912131 R 624 * 11132160912200 R 3872 * 11132160913001 R 528 * 11132160913690 R 514 * 11132160913710 R 659 * 11132160913731 R 126 * 11132160913752 R 2921 * 11132160913793 R 994 * 11132160913798 R 1102 * 11132160913801 R 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160913812 R 537 * 11132160915706 R 848 * 11132160915708 R 1355 * 11132160917022 R 5854 * 11132160917734 R 2116 * 11132160917741 R 4098 * 11132160918393 R 2875 * 11132160918417 R 412 * 11132160918430 R 1074 * 11132160918450 R 1892 * 11132160918455 R 943 * 11132160918489 R 404 * 11132160918497 R 624 * 11132160920309 R 2629 * 11132160920663 R 159 * 11132172171450 U 5491 * 11132172176652 U 813 * 11132172178450 U 12287 * 11132172179450 U 2356 * 11132172180150 U 2921 * 11132172180455 U 4296 * 11132172180750 U 259 * 11132172180752 U 7249 * 11132172181056 U 1401 * 11132172181250 U 4336 * 11132172181450 U 1607 * 11132172186155 U 4376 * 11132172187250 U 1574 * 11132172187255 U 2632 * 11132172187350 U 933 * 11132172187352 U 523 * 11132172188755 U 848 * 11132172189450 U 6965 * 11132172189452 U 7169 * 11132172195450 U 2953 * 11132172196755 U 765 * 11132172196760 U 1833 * 11132172197350 U 1341 * 11132172197352 U 353 * 11132172197450 U 1370 * 11132172206454 U 15851 * 11132172207052 U 3206 * 11132172208550 U 934 * 11132172208551 U 709 * 11132172208561 U 972 * 11132172211252 U 2886 * 11132172211254 U 1443 * 11132172213950 U 4217 * 11132172213951 U 1486 * 11132172215050 U 282 * 11132172215650 U 4768 * 11132172216450 U 595 * 11132172216461 U 542 * 11132172216462 U 507 * 11132172219850 U 2761 * 11132172220050 U 1381 * 11132172220852 U 3632 * 11132172221850 U 5252 * 11132172222850 U 224 * 11132172222860 U 899 * 11132172223750 U 906 * 11132172223751 U 194 * 11132172225050 U 2696 * 11132172225452 U 1074 * 11132172225461 U 668 * 11132172229050 U 1831 * 11132172229051 U 4137 * 11132172231450 U 848 * 11132172231650 U 934 * 11132172233350 U 2632 * 11132172234302 U 290 * 11132172234305 U 93 * 11132172237652 U 1892 * 11132172239350 U 1152 * 11132172239352 U 523 * 11132172241267 U 4717 * 11132172241341 U 833 * 11132172241343 U 2087 * 11132172241362 U 2213 * 11132172241376 U 1940 * 11132172241379 U 2181 * 11132172241754 U 523 * 11132172241761 U 841 * 11132172242050 U 3177 * 11132172242052 U 3253 * 11132172247858 U 4973 * 11132181121301 R 834 * 11132181121408 R 682 * 11132181121801 R 1060 * 11132181121900 R 601 * 11132181122010 R 1446 * 11132181122527 R 441 * 11132181122614 R 803 * 11132181122616 R 558 * 11132181124109 R 1125 * 11132181124113 R 481 * 11132181124117 R 1062 * 11132181124122 R 717 * 11132181124127 R 397 * 11132181124130 R 2197 * 11132181124134 R 334 * 11132181124139 R 856 * 11132181124239 R 4495 * 11132181125900 R 659 * 11132181125901 R 609 * 11132181126003 R 587 * 11132181126100 R 718 * 11132181126107 R 1139 * 11132181127403 R 296 * 11132181127610 R 334 * 11132181128200 R 528 * 11132181128532 R 1413 * 11132181128546 R 1254 * 11132181129800 R 1069 * 11132181129900 R 5895 * 11132181130000 R 836 * 11132181130002 R 2982 * 11132181133500 R 1359 * 11132181135300 R 528 * 11132181135421 R 740 * 11132181135500 R 630 * 11132181135700 R 934 * 11132181137100 R 639 * 11132181137106 R 595 * 11132181138700 R 101 * 11132181142900 R 1958 * 11132181146600 R 3241 * 11132181146701 R 1341 * 11132181146900 R 949 * 11132181146909 R 456 * 11132181147200 R 1895 * 11132181147208 R 1543 * 11132181151244 R 325 * 11132181151246 R 354 * 11132181152641 R 2344 * 11132181155000 R 920 * 11132181155104 R 224 * 11132181160450 R 1799 * 11132181161037 R 1991 * 11132181163839 R 845 * 11132181163900 R 1996 * 11132181164008 R 296 * 11132181168100 R 1007 * 11132181169408 R 841 * 11132181170100 R 1045 * 11132181170200 R 450 * 11132181171400 R 1059 * 11132181171900 R 731 * 11132181171914 R 435 * 11132181172900 R 1221 * 11132181172901 R 769 * 11132181172902 R 319 * 11132181172908 R 769 * 11132181172909 R 7182 * 11132181174702 R 1240 * 11132181174805 R 1326 * 11132181175105 R 1157 * 11132181175213 R 572 * 11132181175217 R 1678 * 11132181175542 R 261 * 11132181175652 R 2993 * 11132181175688 R 1060 * 11132210556400 U 2858 * 11132210564400 U 2664 * 11132210564401 U 1021 * 11132210567000 U 282 * 11132210572700 U 1423 * 11132210573015 U 2985 * 11132210574701 U 673 * 11132210574702 U 523 * 11132210577105 U 141 * 11132210577200 U 4536 * 11132210577902 U 11403 * 11132210578100 U 1359 * 11132210578102 U 1766 * 11132210578400 U 2504 * 11132210579600 U 6774 * 11132210579708 U 5013 * 11132210580401 U 4376 * 11132210580402 U 548 * 11132210580802 U 1783 * 11132210580804 U 8913 * 11132210581900 U 2375 * 11132210585801 U 891 * 11132210585802 U 949 * 11132210591300 U 755 * 11132210591303 U 992 * 11132210595301 U 992 * 11132210595305 U 934 * 11132210606102 U 1590 * 11132210613100 U 396 * 11132210613103 U 914 * 11132210615000 U 3209 * 11132210615602 U 1895 * 11132210615903 U 339 * 11132210615905 U 499 * 11132221729707 U 1585 * 11132221729900 U 601 * 11132221731101 U 2449 * 11132221731103 U 2793 * 11132221731106 U 339 * 11132221732310 U 5850 * 11132221733603 U 542 * 11132221735401 U 804 * 11132221737104 U 1766 * 11132221737400 U 1277 * 11132221738613 U 2918 * 11132221742900 U 7531 * 11132221742903 U 4098 * 11132221742904 U 1196 * 11132221744400 U 522 * 11132221744500 U 30693 * 11132221745700 U 2673 * 11132221745705 U 3145 * 11132221746400 U 1904 * 11132221746904 U 4142 * 11132221749300 U 673 * 11132221749302 U 703 * 11132221750000 U 1059 * 11132221750005 U 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221753800 U 4146 * 11132221755702 U 2830 * 11132221755710 U 3014 * 11132221755800 U 6270 * 11132221758200 U 2032 * 11132221769610 U 2472 * 11132221769807 U 1350 * 11132221770700 U 276 * 11132221776800 U 523 * 11132221784607 U 2569 * 11132221784800 U 2892 * 11132221784806 U 5815 * 11132221785400 U 1134 * 11132221785501 U 616 * 11132221785510 U 653 * 11132221785600 U 1551 * 11132221785605 U 813 * 11132221791102 U 2504 * 11132221791200 U 2055 * 11132221793000 U 3145 * 11132221793204 U 1748 * 11132221793800 U 132 * 11132221793804 U 899 * 11132221793905 U 2779 * 11132221794903 U 4894 * 11132221796400 U 1551 * 11132221796401 U 3145 * 11132221796405 U 710 * 11132221797105 U 2469 * 11132235002500 U 2985 * 11132235007800 U 2238 * 11132235009500 U 3177 * 11132235009560 U 93 * 11132235019800 U 5013 * 11132235019850 U 901 * 11132235019900 U 1766 * 11132235019907 U 5496 * 11132235019917 U 2212 * 11132235027600 U 4695 * 11132235029400 U 1007 * 11132235029800 U 5570 * 11132235031000 U 2888 * 11132235031100 U 14255 * 11132235031200 U 6925 * 11132235031300 U 1607 * 11132235031400 U 2311 * 11132235032000 U 1152 * 11132235032100 U 1381 * 11132235033000 U 12592 * 11132235035700 U 1702 * 11132235035750 U 1137 * 11132235035800 U 4854 * 11132235036000 U 2696 * 11132235044600 U 5889 * 11132235045300 U 848 * 11132235045900 U 2504 * 11132235053800 U 3209 * 11132235053900 U 4735 * 11132235054300 U 10121 * 11132235054500 U 548 * 11132235054600 U 4894 * 11132235057600 U 1831 * 11132235060700 U 1661 * 11132235062700 U 3083 * 11132235063900 U 124 * 11132235064600 U 4416 * 11132235064900 U 2575 * 11132235066500 U 2985 * 11132235066600 U 1542 * 11132235071700 U 761 * 11132235071800 U 210 * 11132235073800 U 1574 * 11132235074000 U 4933 * 11132235075000 U 3017 * 11132235075700 U 1683 * 11132235076500 U 1413 * 11132235076600 U 1607 * 11132235078100 U 1635 * 11132235078123 U 1591 * 11132235079200 U 4973 * 11132235093600 U 89 * 11132235093660 U 854 * 11132235106800 U 1060 * 11132235115100 U 15963 * 11132235123600 U 7528 * 11132235127200 U 276 * 11132235141600 U 369 * 11132235143800 U 6646 * 11132235145100 U 2376 * 11132235148200 U 2376 * 11132235148600 U 8276 * 11132235149015 U 3014 * 11132235150500 U 1157 * 11132235156350 U 2373 * 11132235156700 U 326 * 11132235156900 U 3114 * 11132235158100 U 257 * 11132240509800 U 1652 * 11132240511400 U 775 * 11132240511401 U 70 * 11132240511402 U 726 * 11132240512900 U 1702 * 11132240512902 U 2696 * 11132240512903 U 493 * 11132240515103 U 1667 * 11132240517700 U 4584 * 11132240517704 U 2087 * 11132240519700 U 4345 * 11132240519701 U 2953 * 11132240521000 U 2096 * 11132240522100 U 2642 * 11132240522102 U 1102 * 11132240523800 U 1670 * 11132240523804 U 1553 * 11132240526300 U 4465 * 11132240526302 U 595 * 11132240526312 U 1863 * 11132240527900 U 2961 * 11132240527901 U 1799 * 11132240528302 U 2119 * 11132240528700 U 4290 * 11132240531100 U 4987 * 11132240535001 U 2132 * 11132240535400 U 516 * 11132240535406 U 906 * 11132240535900 U 3187 * 11132240536800 U 1230 * 11132240536801 U 2537 * 11132240538700 U 1407 * 11132240538702 U 528 * 11132240541200 U 5620 * 11132240541203 U 244 * 11132240541600 U 1683 * 11132240541800 U 2902 * 11132240542900 U 124 * 11132240542901 U 2376 * 11132240543502 U 2968 * 11132240548400 U 2705 * 11132240548401 U 200 * 11132240554402 U 5213 * 11132240558400 U 2793 * 11132240558404 U 2437 * 11132240561400 U 124 * 11132240561402 U 1940 * 11132240562700 U 876 * 11132240562702 U 2276 * 11132240563200 U 1031 * 11132240563202 U 1221 * 11132240563400 U 6759 * 11132240563700 U 3113 * 11132251100950 R 551 * 11132251104000 R 479 * 11132251104900 R 1831 * 11132251104950 R 2574 * 11132251106700 R 688 * 11132251107050 R 703 * 11132251107400 R 1574 * 11132251111700 R 4137 * 11132251111750 R 2440 * 11132251112150 R 566 * 11132251113850 R 5053 * 11132251114500 R 7522 * 11132251116450 R 3145 * 11132251116500 R 124 * 11132251116550 R 1471 * 11132251116700 R 325 * 11132251121600 R 601 * 11132251121650 R 906 * 11132251121700 R 537 * 11132251129850 R 37 * 11132251130400 R 920 * 11132251132800 R 775 * 11132251132850 R 673 * 11132251133050 R 1181 * 11132251137500 R 2177 * 11132251137950 R 1670 * 11132251138950 R 2151 * 11132251139000 R 348 * 11132251139500 R 238 * 11132251141800 R 2087 * 11132251145000 R 4853 * 11132251152100 R 35077 * 11132251157450 R 773 * 11132251158350 R 686 * 11132251158400 R 1348 * 11132251158450 R 6582 * 11132251159850 R 217 * 11132251570282 R 457 * 11132261045910 U 891 * 11132261048102 U 1210 * 11132261050300 U 396 * 11132261050310 U 126 * 11132261051600 U 1379 * 11132261051609 U 89 * 11132261051620 U 2151 * 11132261053000 U 2382 * 11132261053001 U 4102 * 11132261062100 U 1583 * 11132261062109 U 7722 * 11132261063308 U 6208 * 11132261063412 U 1766 * 11132261065610 U 2629 * 11132261066000 U 3017 * 11132261067700 U 494 * 11132261067701 U 899 * 11132261069200 U 2504 * 11132261076900 U 2125 * 11132261076902 U 899 * 11132261077204 U 1734 * 11132261078600 U 1612 * 11132261078601 U 3162 * 11132261079800 U 685 * 11132261079809 U 1268 * 11132261079819 U 2216 * 11132261083900 U 4177 * 11132261087500 U 4225 * 11132261088104 U 4576 * 11132261089401 U 929 * 11132261089410 U 1123 * 11132261090600 U 1381 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261090628 U 9462 * 11132261094300 U 958 * 11132261094301 U 1268 * 11132271102900 U 406 * 11132271105750 U 2938 * 11132271105800 U 586 * 11132271105850 U 2600 * 11132271111550 U 441 * 11132271111551 U 362 * 11132271112050 U 673 * 11132271112100 U 703 * 11132271127950 U 1318 * 11132271129900 U 964 * 11132271129950 U 773 * 11132271130000 U 3163 * 11132271130550 U 456 * 11132271130600 U 965 * 11132271130950 U 1699 * 11132271134200 U 2953 * 11132271139500 U 731 * 11132271142350 U 971 * 11132271144250 U 456 * 11132271152501 U 1088 * 11132271152550 U 871 * 11132271152601 U 4222 * 11132271153400 U 124 * 11132271153450 U 992 * 11132271156750 U 616 * 11132271158800 U 673 * 11132271159800 U 1254 * 11132271166200 U 789 * 11132271167450 U 5451 * 11132271167500 U 1029 * 11132271167501 U 289 * 11132271167502 U 2254 * 11132271169150 U 997 * 11132281743755 U 833 * 11132281743758 U 682 * 11132281746572 U 9314 * 11132281758853 U 2473 * 11132281759658 U 914 * 11132281760151 U 136 * 11132281760351 U 14707 * 11132281760764 U 290 * 11132281761179 U 397 * 11132281761262 U 745 * 11132281762256 U 761 * 11132281762952 U 397 * 11132281762972 U 304 * 11132281763254 U 427 * 11132281765872 U 151 * 11132281766054 U 949 * 11132281766862 U 1139 * 11132281767073 U 1181 * 11132281767851 U 485 * 11132281767852 U 682 * 11132281768056 U 2087 * 11132281769151 U 819 * 11132281769153 U 1137 * 11132281770254 U 3648 * 11132281770263 U 1820 * 11132281770661 U 595 * 11132281772653 U 2958 * 11132281777476 U 572 * 11132281777486 U 247 * 11132281780151 U 1494 * 11132281782053 U 986 * 11132281782451 U 1224 * 11132281783859 U 3843 * 11132281787351 U 4862 * 11132281787377 U 914 * 11132281787451 U 1799 * 11132281792461 U 914 * 11132281793652 U 485 * 11132281796451 U 407 * 11132281796458 U 833 * 11132281796858 U 319 * 11132281800154 U 2408 * 11132281800357 U 2244 * 11132281802500 U 5173 * 11132281807200 U 2696 * 11132281808107 U 1815 * 11132281809700 U 688 * 11132281810700 U 2279 * 11132281810900 U 421 * 11132281816100 U 1182 * 11132281816207 U 798 * 11132291367900 R 7321 * 11132291385400 R 1286 * 11132291387500 R 899 * 11132291387600 R 1036 * 11132291388000 R 1123 * 11132291388400 R 972 * 11132291407900 R 833 * 11132291408000 R 1384 * 11132291414500 R 125 * 11132291414600 R 31 * 11132291434100 R 1750 * 11132291439500 R 125 * 11132291454100 R 372 * 11132291454200 R 493 * 11132291454800 R 8120 * 11132291457000 R 1491 * 11132291457100 R 1905 * 11132291469400 R 126 * 11132291469500 R 1486 * 11132291470900 R 7403 * 11132291477600 R 325 * 11132291484200 R 1734 * 11132291484700 R 464 * 11132291484800 R 413 * 11132291491900 R 90 * 11132291504400 R 754 * 11132291504800 R 876 * 11132291511300 R 514 * 11132291512000 R 717 * 11132291512200 R 256 * 11132291517300 R 5651 * 11132291517400 R 2469 * 11132291518100 R 2272 * 11132291518200 R 1892 * 11132291519300 R 2856 * 11132291549800 R 717 * 11132291549900 R 325 * 11132292504156 R 856 * 11132310230297 U 6053 * 11132310230730 R 1312 * 11132310230731 U 1358 * 11132310230750 U 920 * 11132310230760 U 2344 * 11132310230780 U 1702 * 11132310230972 U 1991 * 11132310230991 U 1486 * 11132310231070 U 1065 * 11132310231162 U 819 * 11132310231230 R 1968 * 11132310231570 U 356 * 11132310231571 U 841 * 11132310231574 U 726 * 11132310232020 U 12243 * 11132310232095 U 7209 * 11132310232112 U 581 * 11132310232298 U 2309 * 11132310232352 U 232 * 11132310232632 U 2946 * 11132310232881 U 10170 * 11132310232892 U 17300 * 11132310232917 U 145 * 11132310234110 U 2311 * 11132310234111 U 2184 * 11132310234210 U 1123 * 11132310234211 U 914 * 11132310234700 R 427 * 11132310234701 U 166 * 11132310234790 U 5391 * 11132310234810 U 1461 * 11132310234941 U 3324 * 11132310235078 U 1306 * 11132310235790 U 5098 * 11132310235796 U 4809 * 11132310235862 U 5929 * 11132310236881 U 7796 * 11132310237532 U 551 * 11132310238570 U 124 * 11132310238590 R 397 * 11132310238900 U 124 * 11132310238901 U 354 * 11132310239120 U 2600 * 11132310239121 U 1862 * 11132310239280 R 595 * 11132310239281 U 726 * 11132310239440 U 1341 * 11132310239820 U 4184 * 11132310240240 R 2216 * 11132321250903 R 2027 * 11132321251307 R 668 * 11132321251902 R 89 * 11132321255200 R 194 * 11132321255201 R 1819 * 11132321256501 R 1510 * 11132321265100 R 1036 * 11132321265107 R 920 * 11132321265110 R 175 * 11132321271700 R 1590 * 11132321271701 R 2729 * 11132321272702 R 89 * 11132321272709 R 145 * 11132321272800 R 609 * 11132321274700 R 1074 * 11132321274701 R 1001 * 11132321278001 R 729 * 11132321279711 R 1088 * 11132321279803 R 1021 * 11132321279809 R 775 * 11132321283900 R 2738 * 11132321284700 R 2284 * 11132321288001 R 761 * 11132321288301 R 311 * 11132321290179 R 334 * 11132321301600 R 813 * 11132321305300 R 978 * 11132321305400 R 1734 * 11132321306500 R 339 * 11132321306503 R 276 * 11132321306600 R 659 * 11132321310900 R 5133 * 11132321315702 R 1196 * 11132321315704 R 581 * 11132321319700 R 2450 * 11132321319702 R 572 * 11132321321202 R 548 * 11132321321205 R 1799 * 11132321321302 R 2690 * 11132321321400 R 1221 * 11132321321401 R 392 * 11132321321402 R 523 * 11132321321403 R 290 * 11132321321701 R 1027 * 11132321322000 R 267 * 11132321323038 R 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321323311 R 630 * 11132321323334 R 523 * 11132321323338 R 339 * 11132321323368 R 913 * 11132321326301 R 726 * 11132321326403 R 569 * 11132360827901 R 978 * 11132360828400 R 891 * 11132360829100 R 441 * 11132360829101 R 89 * 11132360829200 R 311 * 11132360829201 R 276 * 11132360833701 R 304 * 11132360833706 R 876 * 11132360833708 R 311 * 11132360842207 R 1146 * 11132360845200 R 644 * 11132360845205 R 885 * 11132360847401 R 773 * 11132360847404 R 1381 * 11132360848208 R 2216 * 11132360850400 R 4177 * 11132360850600 R 175 * 11132360850603 R 62 * 11132360850604 R 972 * 11132360853801 R 609 * 11132360854100 R 992 * 11132360855003 R 644 * 11132360859300 R 218 * 11132360859301 R 2664 * 11132360859402 R 470 * 11132360859404 R 2213 * 11132360859407 R 89 * 11132360862900 R 1196 * 11132360863000 R 188 * 11132360863202 R 3058 * 11132360863601 R 1221 * 11132360865800 R 929 * 11132360865801 R 798 * 11132360865900 R 1455 * 11132360867900 R 180 * 11132360868709 R 644 * 11132360871400 R 1471 * 11132360871405 R 89 * 11132360880405 R 813 * 11132360882100 R 1117 * 11132360882101 R 1291 * 11132360882107 R 929 * 11132360882200 R 3716 * 11132360883700 R 1734 * 11132360884901 R 89 * 11132360884903 R 641 * 11132360884910 R 2587 * 11132360885100 R 1103 * 11132360885103 R 978 * 11132360885200 R 1709 * 11132360885201 R 507 * 11132360885303 R 90 * 11132360891301 R 1639 * 11132360891400 R 9014 * 11132360891401 R 4325 * 11132360893000 R 551 * 11132360893600 R 2577 * 11132360893601 R 124 * 11132360902000 R 465 * 11132360902001 R 421 * 11132360904405 R 89 * 11132360904800 R 334 * 11132360904801 R 444 * 11132360905101 R 827 * 11132360905103 R 486 * 11132360905201 R 450 * 11132360905600 R 435 * 11132360905601 R 372 * 11132360908504 R 2856 * 11132360908509 R 2355 * 11132360910100 R 1254 * 11132360910101 R 523 * 11132360910700 R 124 * 11132360910702 R 217 * 11132360911202 R 929 * 11132360914007 R 2724 * 11132360914200 R 1958 * 11132360917500 R 2074 * 11132360923309 R 1863 * 11132360923311 R 2437 * 11132371104181 R 126 * 11132371105381 R 301 * 11132371106881 R 624 * 11132371106882 R 589 * 11132371110431 R 673 * 11132371111181 R 427 * 11132371111431 R 673 * 11132371113432 R 638 * 11132371113732 R 1799 * 11132371114336 R 89 * 11132371115431 R 427 * 11132371115436 R 653 * 11132371115439 R 485 * 11132371115728 R 630 * 11132371116184 R 261 * 11132371116381 R 224 * 11132371117281 R 1286 * 11132371117284 R 515 * 11132371119931 R 523 * 11132371120181 R 572 * 11132371120231 R 304 * 11132371120281 R 131 * 11132371120331 R 348 * 11132371120531 R 2408 * 11132371120583 R 93 * 11132371122581 R 978 * 11132371122631 R 819 * 11132371123781 R 383 * 11132371123831 R 456 * 11132371124383 R 334 * 11132371124782 R 507 * 11132371124981 R 397 * 11132371125331 R 124 * 11132371125481 R 261 * 11132371125531 R 348 * 11132371125681 R 965 * 11132371137231 R 1427 * 11132371138081 R 703 * 11132371140132 R 348 * 11132371141881 R 2600 * 11132371142081 R 514 * 11132371142631 R 1062 * 11132371142634 R 450 * 11132371144831 R 542 * 11132371145184 R 1062 * 11132371145231 R 427 * 11132371146082 R 653 * 11132371146931 R 4735 * 11132371147081 R 2696 * 11132371147283 R 507 * 11132371148182 R 159 * 11132371148533 R 290 * 11132371148881 R 406 * 11132371149682 R 624 * 11132371150031 R 965 * 11132371152581 R 577 * 11132371152631 R 595 * 11132371152781 R 339 * 11132371152831 R 456 * 11132371152833 R 319 * 11132371152931 R 89 * 11132371154031 R 514 * 11132371154231 R 630 * 11132371154831 R 90 * 11132371155131 R 503 * 11132371155481 R 696 * 11132371156231 R 125 * 11132371156681 R 1109 * 11132371156731 R 378 * 11132371157831 R 334 * 11132371158681 R 159 * 11132371164431 R 470 * 11132411156403 U 6677 * 11132411156802 U 8965 * 11132411157400 U 4849 * 11132411159921 U 6476 * 11132411159925 U 5026 * 11132411160202 U 1762 * 11132411160508 U 1516 * 11132411160509 U 1402 * 11132411160511 U 5811 * 11132411160512 U 1465 * 11132411161103 U 5167 * 11132411161200 U 5779 * 11132411163504 U 2123 * 11132411166000 U 978 * 11132411168000 U 17909 * 11132411170900 U 4756 * 11132411176000 U 5699 * 11132411183700 U 8169 * 11132411183702 U 14831 * 11132411184102 U 441 * 11132411189500 U 1873 * 11132411190000 U 2566 * 11132411193900 U 2993 * 11132411197705 U 2420 * 11132411198200 U 124 * 11132411198300 U 3644 * 11132411198900 U 1461 * 11132411203500 U 3171 * 11132411203603 U 1402 * 11132411208900 U 4933 * 11132411224100 U 47294 * 11132411224202 U 26509 * 11132411227700 U 4298 * 11132411236600 U 6688 * 11132411237100 U 1050 * 11132411237800 U 3125 * 11132411238500 U 4345 * 11132411238700 U 9677 * 11132411239000 U 1781 * 11132411244410 U 36925 * 11132411244900 U 4858 * 11132411246600 U 1038 * 11132411246803 U 1659 * 11132411246807 U 8776 * 11132411248321 U 4695 * 11132411248322 U 4735 * 11132411248323 U 5133 * 11132411252104 U 11039 * 11132411252305 U 420 * 11132411252702 U 1152 * 11132411259300 U 8000 * 11132411259800 U 7889 * 11132411262801 U 7403 * 11132411262804 U 933 * 11132411262814 U 667 * 11132411265217 U 3076 * 11132411265907 U 1007 * 11132411265912 U 1247 * 11132411268700 U 2001 * 11132411268702 U 483 * 11132411268803 U 4341 * 11132411269700 U 10028 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411274605 U 5691 * 11132411274606 U 5810 * 11132411276700 U 1070 * 11132411277200 U 4955 * 11132411277300 U 659 * 12132431751800 L U 1605 * 12132431752000 U 999 * 11132431437100 U 2216 * 11132431438100 U 595 * 11132431440100 U 595 * 11132431443800 U 1580 * 11132431444600 U 1095 * 11132431451300 U 688 * 11132431457000 U 6686 * 11132431459000 U 4058 * 11132431460300 U 6925 * 11132431464300 U 1590 * 11132431464600 U 2772 * 11132431471100 U 1457 * 11132431471700 U 1152 * 11132431473300 U 4376 * 11132431473500 U 530 * 11132431479500 U 2696 * 11132431487600 U 7310 * 11132431489100 U 1958 * 11132431510500 U 3114 * 11132431510800 U 2340 * 11132431514300 U 3082 * 11132431516800 U 7169 * 11132431518100 U 5292 * 11132431525000 U 819 * 11132431525600 U 876 * 11132431536100 U 833 * 11132431536400 U 972 * 11132431541000 U 427 * 11132431541200 U 485 * 11132431541300 U 450 * 11132431542400 U 537 * 11132431542500 U 1408 * 11132431543500 U 4601 * 11132431555900 U 325 * 11132431556200 U 1590 * 11132431556600 U 2825 * 11132431567200 U 583 * 11132431573300 U 4416 * 11132431576500 U 4296 * 11132431577500 U 710 * 11132431578900 U 3082 * 11132431583600 U 6407 * 11132431583800 U 2888 * 11132431591800 U 6258 * 11132431593500 U 558 * 11132450419700 U 2279 * 11132450423900 U 10578 * 11132450425905 U 5691 * 11132450426938 U 2376 * 11132450426939 U 731 * 11132450429300 U 1083 * 11132450429420 U 124 * 11132450430500 U 413 * 11132450430600 U 4036 * 11132450431319 U 124 * 11132450431342 U 6094 * 11132450432720 U 4177 * 11132450432721 U 4301 * 11132450434716 U 3738 * 11132450437910 U 775 * 11132450441105 U 17354 * 11132450441107 U 15270 * 11132450447300 U 15493 * 11132450447610 U 6682 * 11132450448410 U 10046 * 11132450448511 U 13330 * 11132450449910 U 1574 * 11132450449920 U 6407 * 11132450450010 U 2530 * 11132450450509 U 1161 * 11132450454600 U 5380 * 11132450454610 U 5451 * 11132450457000 U 2096 * 11132450459900 U 5810 * 11132450460500 U 397 * 11132450464200 U 5699 * 11132450465210 U 89 * 11132450465500 U 2632 * 11132450465505 U 2373 * 11132450467300 U 5699 * 11132450474400 U 1783 * 11132450474407 U 356 * 11132450474605 U 1346 * 11132450474610 U 1393 * 11132471357400 U 6127 * 11132471359600 U 586 * 11132471359700 U 819 * 11132471360101 U 3185 * 11132471382900 U 2694 * 11132471396800 U 311 * 11132471412200 U 1956 * 11132471419300 U 920 * 11132471419400 U 813 * 11132471421900 U 8876 * 11132471426800 U 1538 * 11132471426900 U 7244 * 11132471431000 U 3338 * 11132471432600 U 1543 * 11132471432800 U 1399 * 11132471433500 U 5611 * 11132471436500 U 10035 * 11132471438700 U 558 * 11132471440800 U 1137 * 11132471440801 U 696 * 11132471443100 U 1021 * 11132471447100 U 3145 * 11132471447200 U 3114 * 11132471474800 U 1639 * 11132481017700 U 5958 * 11132481017701 U 5765 * 11132481020301 U 3602 * 11132481020500 U 1167 * 11132481023001 U 1670 * 11132481024000 U 558 * 11132481024003 U 668 * 11132481024100 U 1516 * 11132481026900 U 1871 * 11132481030210 U 1219 * 11132481033200 U 5730 * 11132481034200 U 4862 * 11132481034201 U 2856 * 11132481037702 U 2185 * 11132481037704 U 1198 * 11132481039502 U 1863 * 11132481041900 U 5691 * 11132481045400 U 2513 * 11132481051411 U 369 * 11132481051415 U 609 * 11132481053304 U 4815 * 11132481054201 U 1670 * 11132481054203 U 3855 * 11132481057702 U 833 * 11132481060909 U 1772 * 11132481060910 U 5292 * 11132481061139 U 1810 * 11132481061147 U 3938 * 11132481061155 U 5020 * 11132481061168 U 2836 * 11132481061180 U 3907 * 11132481061202 U 1762 * 11132481061244 U 3250 * 11132481061245 U 1402 * 11132481061505 U 3936 * 11132481061529 U 9662 * 11132481063017 U 11174 * 11132481063020 U 89 * 11132481063022 U 2793 * 11132481063026 U 1189 * 11132481067403 U 1895 * 11132481068400 U 848 * 11132481068401 U 1538 * 11132481069000 U 1564 * 11132481074900 U 4137 * 11132481076201 U 920 * 11132481076204 U 827 * 11132481082300 U 2504 * 11132481085402 U 1167 * 11132481090100 U 1309 * 11132481090103 U 1558 * 11132511014300 U 2696 * 11132511021502 U 1175 * 11132511024915 U 804 * 11132511026042 U 3436 * 11132511026504 U 2244 * 11132511026900 R 483 * 11132511026902 U 2394 * 11132511031800 R 644 * 11132511031801 U 703 * 11132511037500 R 3741 * 11132511037603 U 175 * 11132511043901 U 673 * 11132511043902 U 784 * 11132511044710 U 1607 * 11132511046703 U 726 * 11132511047347 U 1522 * 11132511047408 U 827 * 11132511049800 U 7921 * 11132511050214 U 761 * 11132511050700 U 964 * 11132511052100 U 1607 * 11132511052400 U 2696 * 11132511054400 R 194 * 11132511054401 U 624 * 11132511054402 U 493 * 11132511057700 R 2898 * 11132511059400 U 1413 * 11132511060801 U 898 * 11132511062103 U 493 * 11132511064844 U 126 * 11132511065000 U 1471 * 11132511065003 U 124 * 11132511065102 U 1992 * 11132511065500 U 528 * 11132511066703 U 528 * 11132511068421 R 542 * 11132511072700 R 2072 * 11132511074400 R 6367 * 11132511074800 R 1109 * 11132511075000 U 906 * 11132511075800 U 1670 * 11132511077000 R 1320 * 11132511077300 U 124 * 11132511077800 U 354 * 11132511077900 U 862 * 11132511077902 R 420 * 11132511078800 U 696 * 11132511078900 U 644 * 11132511080422 U 514 * 11132511080432 U 450 * 11132511081004 U 203 * 11132511081800 U 2408 * 11132511081849 U 5173 * 11132511082000 U 1335 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511082147 U 427 * 11132511082300 R 997 * 11132511082301 U 421 * 11132511083600 U 1152 * 11132511084300 U 703 * 11132511084600 U 18419 * 11132511085912 U 188 * 11132511088600 U 2632 * 11132511186305 U 624 * 11132511188301 U 1583 * 11132511190100 R 3082 * 11132511190200 U 10059 * 11132511190207 U 4301 * 11132511190500 R 1831 * 11132511190503 U 1074 * 11132511194900 R 7928 * 11132511196111 U 479 * 11132511197800 R 1137 * 11132511197802 U 479 * 11132511200100 U 2023 * 11132511200300 U 2023 * 11132511200303 U 885 * 11132511200400 R 554 * 11132511205800 R 3319 * 11132511209800 U 1763 * 11132511210000 U 3193 * 11132511211000 U 2184 * 11132511211201 U 2244 * 11132511212300 R 731 * 11132511212800 R 2568 * 11132511212802 U 2341 * 11132511212851 U 2761 * 11132511215402 U 653 * 11132511216900 R 2998 * 11132511217102 U 4056 * 11132511229200 R 2408 * 11132521700732 R 5646 * 11132521701831 R 1062 * 11132521705933 R 189 * 11132521706081 R 499 * 11132521706181 R 166 * 11132521728131 R 2729 * 11132531028300 R 804 * 11132531034100 R 865 * 11132531036200 R 369 * 11132531059300 R 1093 * 11132531060300 R 688 * 11132531072102 R 1268 * 11132531079200 R 819 * 11132531087600 R 1904 * 11132531093201 R 421 * 11132531099500 R 311 * 11132531099800 R 1542 * 11132531103502 R 2921 * 11132531109800 R 124 * 11132531109802 R 1355 * 11132531114302 R 581 * 11132531119800 R 388 * 11132531119802 R 2289 * 11132531126000 R 551 * 11132531126002 R 304 * 11132531126600 R 1639 * 11132531128905 R 493 * 11132540809300 R 2729 * 11132540815906 R 2023 * 11132540818609 R 450 * 11132540819000 R 1196 * 11132540819003 R 869 * 11132540820000 R 6429 * 11132540850405 R 175 * 11132540850600 R 6195 * 11132540852000 R 330 * 11132540853500 R 426 * 11132540881600 R 558 * 11132540881801 R 2341 * 11132540890300 R 595 * 11132540890700 R 210 * 11132540890802 R 1219 * 11132551101231 R 4495 * 11132551101232 U 7064 * 11132551101531 R 1125 * 11132551103287 U 3101 * 11132551105033 U 848 * 11132551105531 U 682 * 11132551131031 R 789 * 11132551131181 R 756 * 11132551132731 R 493 * 11132551132781 R 204 * 11132551132981 R 1507 * 11132551134131 R 126 * 11132551134331 R 1381 * 11132551138281 R 276 * 11132551140282 R 90 * 11132551140333 R 145 * 11132551140381 R 2119 * 11132551140382 R 456 * 11132551140431 R 128 * 11132551140432 R 659 * 11132551141331 R 324 * 11132551143546 R 18485 * 11132551144181 R 630 * 11132551149782 R 2055 * 11132610104112 R 1175 * 11132611016100 R 2921 * 11132611017403 R 378 * 11132611017920 R 2600 * 11132611021111 R 876 * 11132611027611 R 7476 * 11132611028000 R 5810 * 11132611028602 R 151 * 11132611029302 U 4987 * 11132611029402 R 1180 * 11132611030002 R 833 * 11132611036202 R 789 * 11132611036208 R 187 * 11132611036345 R 1254 * 11132611036357 R 2537 * 11132611036433 R 2888 * 11132611036441 R 674 * 11132611038810 R 383 * 11132611039104 R 2119 * 11132611039305 R 1079 * 11132611040318 R 3520 * 11132611040319 R 2087 * 11132611040320 R 5213 * 11132611040321 R 6646 * 11132611041100 R 132 * 11132611042300 R 2328 * 11132611043100 R 172 * 11132611043101 R 1384 * 11132611046105 R 2055 * 11132611046107 R 1958 * 11132611047502 R 324 * 11132611047514 R 1905 * 11132611051958 R 1283 * 11132611052700 R 10264 * 11132611052702 R 12603 * 11132611057600 R 1095 * 11132611057603 R 1863 * 11132611059521 R 601 * 11132611059700 R 1016 * 11132611059702 R 871 * 11132611060401 R 1146 * 11132611062701 R 1117 * 11132611062702 R 1503 * 11132611062710 R 89 * 11132611062910 R 2311 * 11132611064753 R 311 * 11132611064763 R 217 * 11132611068142 R 11696 * 11132611075100 R 13600 * 11132611079600 R 441 * 11132611087702 R 2116 * 11132611087710 R 1799 * 11132611089907 R 2918 * 11132611095202 R 3901 * 11132621276700 U 3428 * 11132621278700 U 2398 * 11132621282600 U 8885 * 11132621284100 U 11043 * 11132621284700 U 2657 * 11132621285110 U 5058 * 11132621289700 U 1510 * 11132621290000 U 1341 * 11132621293200 U 12025 * 11132621306600 U 775 * 11132621306700 U 813 * 11132621308300 U 1968 * 11132621308310 U 2149 * 11132621313200 U 3730 * 11132621314000 U 11704 * 11132621315600 U 14429 * 11132621316400 U 2160 * 11132621317400 U 703 * 11132621317410 U 569 * 11132621322100 U 2473 * 11132621323100 U 407 * 11132621334600 U 1381 * 11132621334609 U 1240 * 11132621339200 U 1539 * 11132621342200 U 5770 * 11132621343100 U 9135 * 11132621343200 U 1700 * 11132621343500 U 2340 * 11132621344880 U 2475 * 11132621345200 U 9496 * 11132621345700 U 1414 * 11132621346900 U 1859 * 11132621347000 U 1280 * 11132621348300 U 9291 * 11132621348700 U 2548 * 11132631016800 U 601 * 11132631022400 R 2971 * 11132631022500 U 128 * 11132631025700 U 1927 * 11132631029500 R 3014 * 11132631030200 U 2217 * 11132631031400 U 2729 * 11132631036800 U 1240 * 11132631036900 U 2622 * 11132631037000 U 2184 * 11132631037100 U 5133 * 11132631037200 U 4536 * 11132631038600 U 2447 * 11132631039600 U 1574 * 11132631040900 U 856 * 11132631041400 U 1607 * 11132631045700 U 282 * 11132631045900 U 44 * 11132631045904 U 1291 * 11132631046100 U 1686 * 11132631049700 U 5332 * 11132631058800 U 688 * 11132631061607 U 5147 * 11132631063600 R 4174 * 11132631070300 U 819 * 11132631071700 U 4534 * 11132631071900 R 1347 * 11132631075200 U 703 * 11132631077000 R 1079 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631078600 U 1702 * 11132631084600 R 325 * 11132631084900 R 441 * 11132631085000 U 485 * 11132631085300 U 6766 * 11132631085400 U 1205 * 11132631085605 U 479 * 11132631086600 R 906 * 11132631090200 U 2504 * 11132631094400 R 427 * 11132631094500 R 2248 * 11132631094700 R 499 * 11132631094900 U 507 * 11132631098900 R 2696 * 11132631100900 U 4576 * 11132631106300 U 2492 * 11132631107000 R 5491 * 11132631111000 U 470 * 11132641520800 R 1007 * 11132641520900 R 1102 * 11132641529200 R 514 * 11132641534500 R 124 * 11132641536500 R 13160 * 11132641537300 R 2772 * 11132641538700 R 944 * 11132641538800 R 1326 * 11132641539100 R 13953 * 11132641545200 R 2279 * 11132641550600 R 773 * 11132641552700 R 819 * 11132641556900 R 1033 * 11132641557700 R 3919 * 11132641558400 R 1001 * 11132641558500 R 595 * 11132641560600 R 5453 * 11132641561300 R 499 * 11132641563400 R 528 * 11132641563408 R 378 * 11132641568200 R 861 * 11132641570600 R 217 * 11132641586000 R 3111 * 11132641586100 R 2642 * 11132641601100 R 855 * 11132641601700 R 2807 * 11132641603100 R 2851 * 11132641606000 R 1745 * 11132641607000 R 290 * 11132641608400 R 1507 * 11132641609900 R 290 * 11132641612100 R 224 * 11132641613000 R 470 * 11132641614700 R 203 * 11132641614900 R 369 * 11132641615100 R 479 * 11132641615700 R 319 * 11132641616300 R 1443 * 11132641616400 R 485 * 11132641616900 R 1381 * 11132641617400 R 92 * 11132641617700 R 339 * 11132641618500 R 2216 * 11132641618700 R 2405 * 11132641619100 R 383 * 11132641619800 R 101 * 11132641621100 R 630 * 11132641624000 R 2664 * 11132641625700 R 290 * 11132641631900 R 175 * 11132641632400 R 470 * 11132641632600 R 339 * 11132641637000 R 4058 * 11132641638400 R 848 * 11132641639400 R 128 * 11132641639905 R 91 * 11132641641304 R 217 * 11132641642200 R 1102 * 11132641642300 R 470 * 11132641642900 R 427 * 11132641645200 R 626 * 11132641648000 R 485 * 11132641650600 R 1446 * 11132641650800 R 383 * 11132641650807 R 392 * 11132641652300 R 1413 * 11132641654200 R 839 * 11132641655300 R 649 * 11132641662200 R 1254 * 11132641662208 R 858 * 12131210935400 U 1637 * 12131210937900 U 1531 * 12131210939300 U 3077 * 12131210944401 U 3959 * 12131210945300 U 1407 * 12131210947800 U 6930 * 12131210950701 U 5474 * 12131210959800 U 22655 * 12131210968500 U 16112 * 12131210983901 U 3526 * 12131210994100 U 24569 * 12131210995210 U 12052 * 12131210997800 U 2981 * 12131210998300 U 1886 * 12131210998500 U 2113 * 12131210998600 U 12827 * 12131211000300 U 3107 * 12131211000600 U 2039 * 12131211000900 U 2136 * 12131211001200 U 3017 * 12131211001204 U 1315 * 12131211001600 U 5514 * 12131211001700 U 6169 * 12131211001900 U 1356 * 12131211002000 U 1416 * 12131211002100 U 8692 * 12131211013300 U 2287 * 12131211013400 U 2948 * 12131211014305 U 2987 * 12131211014801 U 3876 * 12131211015100 U 4106 * 12131211015400 U 1221 * 12131211015402 U 1125 * 12131211019208 U 5908 * 12131220738102 U 3014 * 12131220744201 U 3329 * 12131220745500 U 5790 * 12131220745600 U 6947 * 12131220746901 U 6312 * 12131220746902 U 6815 * 12131220748400 U 7103 * 12131220751003 U 8904 * 12131220751108 U 710 * 12131220751202 U 943 * 12131220751503 U 2184 * 12131220752200 U 18120 * 12131220752609 U 4416 * 12131220754504 U 10995 * 12131220754505 U 16560 * 12131220754700 U 1062 * 12131220754704 U 1312 * 12131220758200 U 891 * 12131220758403 U 717 * 12131220765200 U 1102 * 12131220765201 U 2119 * 12131220766300 U 6455 * 12131220767300 U 9595 * 12131220770000 U 28146 * 12131220783700 U 7681 * 12131220783800 U 14763 * 12131220783900 U 3498 * 12131220785800 U 3995 * 12131220786203 U 871 * 12131220787300 U 13036 * 12131220794417 U 4336 * 12131220794419 U 997 * 12131220794439 U 819 * 12131220794443 U 194 * 12131220794472 U 456 * 12131220794510 U 4981 * 12131231088681 U 5865 * 12131231088731 U 4455 * 12131231088881 U 5793 * 12131231088931 U 4257 * 12131231088981 U 7084 * 12131231089581 U 1831 * 12131231089631 U 2150 * 12131231089931 U 2184 * 12131231089981 U 10663 * 12131231092481 U 5213 * 12131231092531 U 124 * 12131231093881 U 2825 * 12131231094181 U 1478 * 12131231095131 U 6566 * 12131231095281 U 6129 * 12131231095531 U 7681 * 12131231095631 U 6965 * 12131231096481 U 18213 * 12131231096631 U 11156 * 12131231097731 U 4336 * 12131231097781 U 6088 * 12131231097831 U 9339 * 12131231098281 U 9269 * 12131231099881 U 4137 * 12131231100081 U 789 * 12131231100086 U 703 * 12131231100331 U 4058 * 12131231100381 U 934 * 12131231100881 U 1542 * 12131231101281 U 2023 * 12131231102231 U 5570 * 12131231102331 U 4296 * 12131231102531 U 3241 * 12131231102581 U 1639 * 12131231103131 U 2440 * 12131231105531 U 1093 * 12131231106031 U 1123 * 12131231106231 U 4296 * 12131231106831 U 7710 * 12131231107831 U 1224 * 12131231108031 U 2568 * 12131231110781 U 125 * 12131231111181 U 1137 * 12131231111531 U 2408 * 12131231111831 U 2119 * 12131231111881 U 1254 * 12131231112531 U 2664 * 12131231114981 U 789 * 12131231115731 U 1430 * 12131231116781 U 2119 * 12131231118481 U 4257 * 12131231118781 U 1167 * 12131231200170 U 12400 * 12131231200420 U 2150 * 12131231200430 U 992 * 12131231200990 U 18025 * 12131231201260 U 6925 * 12131231201480 U 1215 * 12131231201482 U 89 * 12131231201970 U 20153 * 12131231202060 U 1630 * 12131231202070 U 6526 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231202340 U 5570 * 12131231202370 U 6208 * 12131231202420 U 9587 * 12131231202512 U 1084 * 12131231202550 U 7687 * 12131231202560 U 89 * 12131231202570 U 5451 * 12131231202600 U 5973 * 12131231202610 U 2696 * 12131231202620 U 124 * 12131231202640 U 17865 * 12131231202650 U 7646 * 12131231202660 U 4541 * 12131231202670 U 731 * 12131231202720 U 1215 * 12131231203400 U 31468 * 12131231203720 U 25073 * 12131231203730 U 1215 * 12131231203740 U 674 * 12131231203750 U 3047 * 12131231203952 U 2970 * 12131231204000 U 3177 * 12131231204260 U 2237 * 12131231204280 U 1993 * 12131250666481 R 4020 * 12131250668581 R 1402 * 12131250673931 R 4345 * 12131250674731 R 901 * 12131250674794 R 1189 * 12131250676231 R 749 * 12131250676931 R 703 * 12131250680731 R 3082 * 12131250680981 R 2729 * 12131250681281 R 1940 * 12131250681860 R 581 * 12131250682111 R 962 * 12131250682131 R 485 * 12131250682140 R 470 * 12131250683497 R 731 * 12131250683631 R 4058 * 12131250683681 R 601 * 12131250684031 R 383 * 12131250684050 R 819 * 12131250685031 R 2151 * 12131250687700 R 1062 * 12131250689531 R 435 * 12131250689631 R 775 * 12131250689731 R 819 * 12131250689748 U 1044 * 12131250691081 R 731 * 12131250691086 R 523 * 12131250691140 R 189 * 12131250691631 R 871 * 12131250691632 R 1007 * 12131250691640 R 1254 * 12131250691872 R 740 * 12131250691881 R 354 * 12131250692081 R 8308 * 12131250692131 R 601 * 12131250692181 R 485 * 12131250692231 R 2027 * 12131250692631 R 566 * 12131250692681 R 2888 * 12131250692699 R 89 * 12131250695038 R 3056 * 12131250695781 R 126 * 12131250695795 R 4063 * 12131250700173 R 754 * 12131250700181 R 4305 * 12131250700737 R 513 * 12131250700807 R 523 * 12131250701681 R 2604 * 12131250702950 R 441 * 12131250703031 R 2279 * 12131250703050 R 731 * 12131250703340 R 581 * 12131250709731 R 4854 * 12131250709740 R 819 * 12131250710181 R 2729 * 12131250710190 R 1286 * 12131250713493 R 1796 * 12131250714431 R 428 * 12131251900228 R 2886 * 12131251900650 R 586 * 12131251901000 R 630 * 12131251901651 R 2661 * 12131251902300 R 1958 * 12131251908250 R 789 * 12131251908738 R 290 * 12131251908745 R 899 * 12131251908830 R 238 * 12131251910970 R 448 * 12131251915150 R 572 * 12131281200300 U 5173 * 12131281200345 U 1661 * 12131281209400 U 1381 * 12131281209440 U 1443 * 12131281209849 U 124 * 12131281212900 U 804 * 12131281213015 U 2408 * 12131281215800 U 3241 * 12131281216100 U 2856 * 12131281218000 U 1927 * 12131281218002 U 2661 * 12131281219100 U 6328 * 12131281223800 U 862 * 12131281223804 U 1828 * 12131281226200 U 4098 * 12131281226600 U 8947 * 12131281226610 U 1816 * 12131281226700 U 3017 * 12131281226704 U 5257 * 12131281228007 U 456 * 12131281229800 U 1298 * 12131281230210 U 2151 * 12131281230700 U 659 * 12131281230712 U 914 * 12131281231302 U 6253 * 12131281231614 U 1370 * 12131281231616 U 493 * 12131281231800 U 2311 * 12131281231876 U 2344 * 12131281233200 U 2205 * 12131281237200 U 876 * 12131281253100 U 4336 * 12131281253300 U 10929 * 12131281254800 U 124 * 12131281254804 U 2661 * 12131281255000 U 933 * 12131281255012 U 435 * 12131281257200 U 2825 * 12131281259153 U 1402 * 12131281259163 U 676 * 12131281259165 U 1451 * 12131281259422 U 1355 * 12131281259510 U 4104 * 12131281260700 U 2062 * 12131281260707 U 1539 * 12131281260709 U 769 * 12131281260715 U 1443 * 12131281267900 U 1399 * 12131281268200 U 483 * 12131281268604 U 348 * 12131281271500 U 1221 * 12131281271510 U 5451 * 12131281273500 U 15563 * 12131281274900 U 2729 * 12131281275100 U 3177 * 12131281275700 U 3049 * 12131281275900 U 15211 * 12131281276300 U 8233 * 12131281277100 U 1608 * 12131281277200 U 3110 * 12131281277500 U 222 * 12131281277612 U 819 * 12131281277625 U 1254 * 12131281278100 U 5331 * 12131281278200 U 1378 * 12131281278620 U 4655 * 12131281278648 U 2886 * 12131281278653 U 6765 * 12131281281800 U 2087 * 12131281282210 U 5053 * 12131281282500 U 1224 * 12131281282525 U 1799 * 12131281284000 U 5651 * 12131281284700 U 1298 * 12131281285100 U 869 * 12131281285200 U 673 * 12131281286500 U 2729 * 12131281286700 U 2568 * 12131281286800 U 2600 * 12131281286903 U 4217 * 12131281287900 U 676 * 12131281288000 U 2600 * 12131281288050 U 1326 * 12131281288127 U 798 * 12131281288148 U 769 * 12131281288190 U 572 * 12131281291300 U 2311 * 12131281291362 U 1510 * 12131281291366 U 1796 * 12131281292407 U 1764 * 12131281294200 U 2825 * 12131281294207 U 2440 * 12131281294600 U 891 * 12131281294610 U 1152 12131311484006 U 90 12131311488401 U 813 12131311488700 U 5611 12131311492600 U 6248 12131311499002 U 9422 12131311502204 U 12887 12131311504900 U 2902 12131311505100 U 731 12131311505107 U 659 12131311505108 U 798 12131311505900 U 819 12131311505902 U 6168 12131311507600 U 3187 12131311508105 U 769 12131311509100 U 470 12131311511304 U 2150 12131311513001 U 1601 12131311514900 U 3017 12131311515600 U 124 12131311517600 U 83 12131311517900 U 3017 12131311524206 U 745 12131311525903 U 3114 12131311528100 U 616 12131311528102 U 1538 12131311529100 U 1799 12131311529101 U 1125 12131311532302 U 5998 12131311534400 U 5252 12131311535100 U 2761 12131311539508 U 2761 12131311539702 U 22895 12131311541310 U 5093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311542500 U 4735 12131311542600 U 1958 12131311542606 U 813 12131311546600 U 6129 12131311557500 U 132 12131311557501 U 2087 12131311557600 U 124 12131311558800 U 5451 12131311558802 U 6048 12131311558900 U 6407 12131311559101 U 2888 12131311559900 U 5451 12131311561300 U 1639 12131311561500 U 1268 12131311564800 U 3504 12131311564900 U 1634 12131311565100 U 789 12131311565200 U 761 12131320810719 U 2344 12131320810729 U 6487 12131320810732 U 6293 12131320811102 U 3206 12131320811230 U 7681 12131320811309 U 4217 12131320811325 U 7646 12131320811331 U 177 12131320813229 U 20183 12131320813320 U 2412 12131320813343 U 9248 12131320813400 U 2088 12131320813402 U 2866 12131320813626 U 2888 12131320813635 U 14604 12131320813637 U 13004 12131320813646 U 339 12131320814349 U 5466 12131320814362 U 5252 12131320814368 U 3167 12131320814409 U 1215 12131320814429 U 16440 12131320814439 U 124 12131320814444 U 1957 12131320815032 U 2664 12131320815305 U 4137 12131320815306 U 2279 12131320815405 U 5053 12131320816104 U 6407 12131320816302 U 6766 12131320816400 U 1123 12131320816412 U 4541 12131320816427 U 354 12131320816428 U 1661 12131320816433 U 101 12131320816500 U 2192 12131320817302 U 2192 12131320817702 U 4336 12131320818821 U 1927 12131320819286 U 1036 12131320819400 U 2087 12131320819403 U 1036 12131320820900 U 1021 12131320820902 U 906 12131320823201 U 6367 12131320823205 U 4933 12131320823207 U 1950 12131320823209 U 2729 12131320823211 U 2184 12131320823300 U 3642 12131320824006 U 1443 12131320824705 U 1077 12131320824802 U 17690 12131320827000 U 85 12131320827002 U 35 12131320827604 U 1018 12131320827609 U 1628 12131320828206 U 3002 12131320828301 U 5053 12131320828302 U 9147 12131320829900 U 5013 12131320830000 U 2472 12131320831210 U 804 12131320831215 U 1215 12131320833604 U 11538 12131320833605 U 12318 12131320833703 U 3844 12131320834302 U 6487 12131320834899 U 1766 12131320834924 U 1021 12131320834960 U 4700 12131320835202 U 372 12131320835910 U 804 12131320835930 U 1036 12131320837104 U 761 12131320837403 U 9059 12131320837423 U 566 12131320837600 U 2234 12131320838221 U 965 12131320838510 U 3145 12131320838512 U 1413 12131320838632 U 741 12131320838804 U 673 12131320839300 U 1988 12131320839915 U 2184 12131320840300 U 949 12131320840700 U 745 12131320840701 U 696 12131320840800 U 166 12131320840803 U 934 12131320840804 U 10694 12131320841307 U 7204 12131320841701 U 450 12131320842001 U 745 12131320842002 U 175 12131320843141 U 775 12131320843142 U 4257 12131320843222 U 7685 12131320844700 U 2472 12131320844814 U 1542 12131320844816 U 2921 12131320844905 U 11436 12131320845003 U 1123 12131320845420 U 5053 12131320845700 U 2055 12131320845702 U 1702 12131320846014 U 2985 12131320846803 U 1155 12131320846900 U 1402 12131320847000 U 1221 12131320847007 U 1079 12131320847013 U 1021 12131320847114 U 4376 12131320848003 U 1254 12131320848310 U 3082 12131320848314 U 1065 12131320848755 U 3177 12131320848757 U 1639 12131320848758 U 1747 12131320849400 U 7467 12131320849502 U 3017 12131320849800 U 1702 12131331883000 R 89 12131331885000 R 5261 12131331898600 R 74 12131331898625 U 2248 12131331903200 R 1318 12131331927425 U 1856 12131331950600 R 2216 12131331973250 R 866 12131331975051 U 957 12131331980600 R 2416 12131331980625 U 586 12131331986800 R 2970 12131331987000 R 132 12131331990400 R 558 12131331990401 R 14096 12131332003453 U 1109 12131332004800 R 2248 12131332004851 U 1643 12131332018000 R 2151 12131333363000 U 2248 12131333363055 U 439 12131333363057 U 2027 12131333363068 U 9104 12131333363801 U 1215 12131333364052 U 7762 12131333364063 U 195 12131333364601 U 4177 12131333364661 U 5810 12131333365813 U 2953 12131333365816 U 1731 12131333365851 U 6169 12131333365869 U 2482 12131333366200 U 1542 12131333367000 U 4851 12131333367025 U 7780 12131333368650 U 5213 12131333368655 U 6845 12131333368665 U 3079 12131333368868 U 706 12131333369206 U 5013 12131333369207 U 7762 12131333369264 U 1968 12131333370000 U 3177 12131333370200 U 15199 12131333370600 U 703 12131333372030 U 1923 12131333373001 U 12771 12131333383800 U 3090 12131333388630 U 1278 12131333393000 U 247 12131333393050 U 934 12131333396400 U 514 12131333398600 U 1038 12131333401200 U 1551 12131333406000 U 933 12131333406600 U 900 12131333413201 U 1036 12131334649061 U 89 12131381306037 R 2031 12131381306106 R 761 12131381307205 R 4538 12131381307208 R 1413 12131381307213 R 784 12131381308300 R 3082 12131381308906 R 703 12131381309300 R 470 12131381309317 R 101 12131381309609 R 4423 12131381309913 R 566 12131381309919 R 754 12131381331101 R 124 12131381332718 R 682 12131381332728 R 1132 12131381333700 R 1844 12131381334106 R 2462 12131381336212 R 247 12131381336900 R 572 12131381342609 R 2696 12131381352100 R 2888 12131381352105 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381355100 R 2279 12131381363510 L R 4184 12131381368800 R 1927 12131381378751 R 1167 12131381384200 R 296 12131381386019 R 187 12131381390000 R 572 12131381390007 R 933 12131381390409 R 276 12131381390446 R 429 12131381390800 R 659 12131381391200 R 2960 12131381392800 R 1381 12131381393905 R 1708 12131381395500 R 261 12131381396405 R 2696 12131381396500 R 1350 12131381398100 R 26801 12131392318600 U 238 12131392319200 U 1224 12131392319204 U 180 12131392319206 U 586 12131392320300 U 673 12131392320500 U 4695 12131392320503 U 3014 12131392320600 U 4808 12131392320601 U 6965 12131392324410 U 124 12131392324500 U 259 12131392324605 U 2149 12131392326101 U 311 12131392326200 U 1268 12131392327103 U 2664 12131392329200 U 5173 12131392330100 U 1167 12131392332100 U 7998 12131392332401 U 4973 12131392333502 U 819 12131392333700 U 789 12131392333702 U 906 12131392334500 U 2119 12131392334509 U 2243 12131392334900 U 1413 12131392334902 U 2694 12131392335001 U 595 12131392335700 U 99 12131392335702 U 450 12131392335900 U 978 12131392335910 U 804 12131392335911 U 754 12131392336800 U 3145 12131392336801 U 2063 12131392337500 U 1036 12131392340200 U 4933 12131392340201 U 2664 12131392342900 U 1443 12131392342901 U 1001 12131392344200 U 934 12131392348800 U 5929 12131392352401 U 644 12131392352406 U 609 12131392354702 U 6726 12131392357406 U 125 12131392361000 R 14090 12131392362100 U 11739 12131392365500 U 1007 12131392368000 U 11506 12131392368029 U 72279 12131392370300 U 5793 * 12131410941000 U 16351 * 12131410941801 U 6002 * 12131410942600 U 3935 * 12131410943600 U 3485 * 12131410948500 U 1585 * 12131410953300 U 1632 * 12131410958800 U 4385 * 12131410969001 U 2565 * 12131410975704 U 897 * 12131410978004 U 1766 * 12131410978005 U 362 * 12131410978006 U 986 * 12131410980000 U 305 * 12131410980206 U 986 * 12131410980300 U 1117 * 12131410988700 U 2256 * 12131410988703 U 4427 * 12131410993700 U 1224 * 12131410993702 U 804 * 12131410999100 U 2023 * 12131410999200 U 1343 * 12131411001400 U 160 * 12131411001402 U 2289 * 12131411004002 U 1486 * 12131411004003 U 754 * 12131411004100 U 856 * 12131411005207 U 1678 * 12131411006502 U 1036 * 12131411006503 U 871 * 12131411006900 U 1391 * 12131411009101 U 4247 * 12131411013900 U 2961 * 12131411013902 U 2311 * 12131411014900 U 1982 * 12131411015500 U 5013 * 12131412702000 U 10080 * 12131412705600 U 483 * 12131412706103 U 2883 * 12131412707800 U 2087 * 12131412708000 U 2248 * 12131412709200 U 934 * 12131412711900 U 2184 * 12131412714804 U 59054 * 12131412717403 U 17011 * 12131412722000 U 1676 * 12131412725900 U 6208 * 12131412727602 U 1748 * 12131412727607 U 89 * 12131412729006 U 4460 * 12131412729100 U 124 * 12131412730803 U 15751 * 12131412731002 U 16029 * 12131412732102 U 929 * 12131412733503 U 9597 * 12131412734200 U 2087 * 12131412735907 U 3079 * 12131412741400 U 5999 * 12131412741700 U 644 * 12131412743402 U 378 * 12131412743490 U 740 * 12131412743800 U 1521 * 12131412747500 U 1152 * 12131412747503 U 507 * 12131412753600 U 1381 * 12131412753700 U 2408 * 12131412754402 U 89 * 12131412755004 U 6048 * 12131412755300 U 4894 * 12131412756900 U 4973 * 12131412756902 U 2982 * 12131412761000 R 6447 * 12131412761104 U 3177 * 12131412762802 U 1731 * 12131412762803 U 1146 * 12131412767000 U 29640 * 12131412769400 U 933 * 12131412769602 U 2657 * 12131420533861 R 1137 * 12131420534011 R 1394 * 12131420539201 R 186 * 12131420542511 R 4922 * 12131420542915 R 91 * 12131420543511 R 267 * 12131420543514 R 383 * 12131420543611 R 125 * 12131420543618 R 330 * 12131420543711 R 566 * 12131420543712 R 392 * 12131420543761 R 581 * 12131420543762 R 378 * 12131420543763 R 479 * 12131420543962 R 325 * 12131420543963 R 581 * 12131420545261 U 785 * 12131420547712 R 3014 * 12131420552513 R 151 * 12131420552811 R 1486 * 12131430692700 R 2729 * 12131430693516 R 131 * 12131430693519 R 2790 * 12131430698800 R 2101 * 12131430701150 R 710 * 12131430702250 R 1291 * 12131430703913 R 703 * 12131430703932 R 1025 * 12131430704410 R 2483 * 12131430705102 R 644 * 12131430705117 R 717 * 12131430707404 R 259 * 12131430710801 R 145 * 12131430712004 R 848 * 12131430714300 R 1093 * 12131430714302 R 1219 * 12131430715601 R 232 * 12131430718301 R 586 * 12131430718303 R 421 * 12131430718711 R 1044 * 12131430719300 R 231 * 12131430723200 R 1079 * 12131430724803 R 1639 * 12131430725500 R 238 * 12131430725501 R 688 * 12131430734100 R 833 * 12131430738000 R 1381 * 12131430738013 R 537 * 12131430738101 R 247 * 12131430738104 R 1079 * 12131430739010 R 542 * 12131430742335 R 464 * 12131440840401 R 1117 * 12131440846902 R 4948 * 12131440850401 R 325 * 12131440850601 R 93 * 12131440866601 R 1639 * 12131440866602 R 1539 * 12131440868400 R 703 * 12131440872900 R 1457 * 12131440872903 R 965 * 12131440873001 R 125 * 12131440873100 R 1303 * 12131440873202 R 537 * 12131440874001 R 1021 * 12131440874311 R 287 * 12131440874700 R 4760 * 12131440875002 R 1446 * 12131440875306 R 1988 * 12131440875510 R 3017 * 12131440875718 R 348 * 12131440876303 R 370 * 12131440876304 R 1347 * 12131440877400 R 1027 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440877900 R 2440 * 12131440878400 R 124 * 12131440878700 R 1637 * 12131440879605 R 435 * 12131440879801 R 2248 * 12131440879908 R 381 * 12131440880511 R 166 * 12131440880901 R 334 * 12131440880904 R 90 * 12131440881513 R 1298 * 12131440883100 R 1940 * 12131440886901 R 1958 * 12131440887501 R 775 * 12131440887502 R 485 * 12131440887503 R 856 * 12131440888704 R 929 * 12131440889500 R 1607 * 12131440889803 R 1016 * 12131440897000 R 2504 * 12131440902400 R 124 * 12131440903400 R 2504 * 12131440904901 R 4846 * 12131440914103 R 93 * 12131440918600 R 2376 * 12131440919404 R 4080 * 12131450647002 R 4794 * 12131450647015 R 3118 * 12131450647645 R 1254 * 12131450647648 R 16654 * 12131450650127 R 5974 * 12131450650812 R 392 * 12131450661800 R 1132 * 12131450661817 R 850 * 12131450661818 R 4191 * 12131450662002 R 16645 * 12131450662811 R 9544 * 12131450663200 R 473 * 12131450664300 R 1831 * 12131450679805 R 726 * 12131450682400 R 1807 * 12131450683800 R 4854 * 12131450685600 R 2184 * 12131450685611 R 276 * 12131450689914 R 304 * 12131450689917 R 1635 * 12131450690302 R 210 * 12131450691001 R 3364 * 12131450691801 R 634 * 12131450697900 R 383 * 12131450698700 R 3114 * 12131450699501 R 6108 * 12131450700403 R 659 * 12131450700706 R 90 * 12131450702505 R 5386 * 12131450704201 R 676 * 12131450704300 R 842 * 12131450707502 R 542 * 12131450708111 R 4137 * 12131450708300 R 1655 * 12131450710201 R 566 * 12131450710500 R 891 * 12131460574201 R 1251 * 12131460574252 R 813 * 12131460599902 R 862 * 12131460600703 R 304 * 12131460600901 R 397 * 12131460601003 R 217 * 12131460601702 R 319 * 12131460601850 R 224 * 12131460602100 R 91 * 12131460602450 R 470 * 12131460602800 R 91 * 12131460603050 R 124 * 12131460603250 R 116 * 12131460603350 R 1129 * 12131460603850 R 92 * 12131460603900 R 151 * 12131460604100 R 601 * 12131460604154 R 101 * 12131460604301 R 1137 * 12131460604309 R 261 * 12131460604350 R 232 * 12131460604400 R 282 * 12131460604654 R 334 * 12131460607802 R 210 * 12131460608901 R 406 * 12131460609350 R 116 * 12131460609701 R 348 * 12131460610800 R 980 * 12131460611000 R 339 * 12131460611500 R 687 * 12131460611550 R 427 * 12131460611750 R 125 * 12131460611950 R 127 * 12131460612450 R 252 * 12131460612850 R 427 * 12131460613601 R 393 * 12131460613602 R 595 * 12131460613700 R 508 * 12131460613753 R 440 * 12131460613850 R 1269 * 12131460614001 R 450 * 12131460614250 R 397 * 12131460614801 R 210 * 12131460615102 R 624 * 12131460615202 R 116 * 12131460615400 R 819 * 12131460615614 R 189 * 12131460615700 R 1157 * 12131460615702 R 392 * 12131460615803 R 566 * 12131460615852 R 616 * 12131460616002 R 334 * 12131460616050 R 124 * 12131460616202 R 1161 * 12131460616501 R 369 * 12131460616502 R 304 * 12131460616503 R 290 * 12131460616750 R 775 * 12131460616800 R 920 * 12131460616855 R 90 * 12131460617101 R 89 * 12131460617853 R 457 * 12131471365102 R 819 * 12131471365112 R 819 * 12131471365115 R 404 * 12131471366707 R 653 * 12131471366808 R 1181 * 12131471366825 R 1318 * 12131471368101 R 124 * 12131471369100 R 767 * 12131471372009 R 1542 * 12131471374300 R 1007 * 12131471374304 R 572 * 12131471383206 R 1219 * 12131471385200 R 558 * 12131471386000 R 116 * 12131471391800 R 933 * 12131471398802 R 2408 * 12131471398902 R 435 * 12131511103440 R 1702 * 12131511103600 R 354 * 12131511103602 R 91 * 12131511103615 R 1783 * 12131511103616 R 192 * 12131511104115 R 427 * 12131511105621 R 128 * 12131511105833 R 1263 * 12131511106125 R 507 * 12131511107800 R 354 * 12131511108800 R 5651 * 12131511113214 R 906 * 12131511113224 R 339 * 12131511113355 R 566 * 12131511114110 R 4376 * 12131511116700 R 210 * 12131511118800 R 514 * 12131511119100 R 644 * 12131511119227 R 18408 * 12131511119250 R 542 * 12131511569800 R 1029 * 12131511570175 R 566 * 12131511570178 R 616 * 12131511570750 R 528 * 12131511571754 R 203 * 12131511572552 R 89 * 12131511574320 R 2729 * 12131511578800 R 1097 * 12131511579656 R 819 * 12131511583883 R 1268 * 12131511584700 R 124 * 12131511584740 R 81 * 12131511586212 R 89 * 12131511589052 R 804 * 12131511589452 R 1866 * 12131511597500 R 339 * 12131511598400 R 1282 * 12131511601740 R 5770 * 12131511601748 R 2729 * 12131511601804 R 1988 * 12131511601841 R 124 * 12131511601917 R 10799 * 12131511601920 R 3049 * 12131511606800 R 1831 * 12131511606805 R 1088 * 12131521028105 R 616 * 12131521029105 R 507 * 12131521032735 R 464 * 12131521032913 R 175 * 12131521033100 R 4455 * 12131521033305 R 189 * 12131521034505 R 862 * 12131521036900 R 1254 * 12131521036915 R 2181 * 12131521037620 R 4233 * 12131521037630 R 5177 * 12131521038405 R 862 * 12131521039300 R 713 * 12131521039320 R 1198 * 12131521049800 R 383 * 12131521051405 R 485 * 12131521054030 R 93 * 12131521054215 R 819 * 12131521055400 R 243 * 12131521058120 R 131 * 12131521062500 R 717 * 12131521068705 R 180 * 12131521070610 R 1341 * 12131521095810 R 421 * 12131521096110 R 493 * 12131521105300 R 194 * 12131521106100 R 833 * 12131521106203 R 1240 * 12131521109500 R 949 * 12131521109520 R 834 * 12131521113015 R 124 * 12131521113110 R 1196 * 12131521113300 R 2843 * 12131521120430 R 175 * 12131521125400 R 2737 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521129305 R 717 * 12131532065031 R 641 * 12131532065231 R 145 * 12131532065431 R 430 * 12131532065432 R 523 * 12131532065435 R 435 * 12131532066231 R 1268 * 12131532080834 R 997 * 12131532085631 R 4257 * 12131532098238 R 186 * 12131532113431 R 1446 * 12131532113438 R 688 * 12131532114431 R 413 * 12131532115639 R 624 * 12131532129633 R 238 * 12131532156850 R 629 * 12131532157938 R 971 * 12131532158631 R 891 * 12131532158831 R 514 * 12131532161031 R 644 * 12131532161032 R 1835 * 12131532163231 R 89 * 12131532169637 R 485 * 12131532185431 R 48 * 12131532185435 R 1765 * 12131532191431 R 5019 * 12131532200635 R 435 * 12131532200636 R 470 * 12131532207831 R 848 * 12131532208031 R 659 * 12131532213631 R 494 * 12131532235832 R 421 * 12131532236231 R 1731 * 12131532236431 R 1175 * 12131532238831 R 1326 * 12131532238833 R 1312 * 12131532242231 R 290 * 12131532262103 R 325 * 12131532262262 R 934 * 12131541774870 R 600 * 12131541774902 R 1321 * 12131541774942 R 1306 * 12131541780012 R 324 * 12131541781818 R 413 * 12131541781864 R 609 * 12131541783010 R 997 * 12131541792206 R 523 * 12131541792600 R 775 * 12131541811013 R 542 * 12131541822600 R 1224 * 12131541826000 R 413 * 12131541835800 R 869 * 12131541846000 R 775 * 12131541870400 R 1413 * 12131541870420 R 1418 * 12131541876000 R 1818 * 12131541876423 R 1451 * 12131541876424 R 89 * 12131541882400 R 2888 * 12131541884600 R 1670 * 12131541889013 R 1381 * 12131541893000 R 775 * 12131541893011 R 369 * 12131541898414 R 89 * 12131541913000 R 4624 * 12131541913400 R 5779 * 12131541920012 R 992 * 12131541926600 R 479 * 12131541941800 R 866 * 12131541941810 R 1240 * 12131541943600 R 124 * 12131541943618 R 943 * 12131541945442 R 2370 * 12131541949400 R 3985 * 12131541951615 R 4655 * 12131611768300 R 3209 * 12131611774600 U 2490 * 12131611786100 U 1401 * 12131611795600 U 731 * 12131611795700 U 862 * 12131611812400 U 731 * 12131611815000 U 745 * 12131611817800 U 325 * 12131611817801 U 290 * 12131611818100 U 128 * 12131611826201 U 421 * 12131611831900 U 2737 * 12131611840200 U 136 * 12131611840901 U 8678 * 12131611840902 U 261 * 12131611865901 U 1862 * 12131611867200 U 1991 * 12131611877700 U 5383 * 12131611908500 U 833 * 12131611909200 U 4973 * 12131611909600 U 2527 * 12131611910001 U 5956 * 12131611910101 U 5895 * 12131611926201 U 1132 * 12131611943801 U 177 * 12131620899103 U 2472 * 12131620899200 U 1423 * 12131620899800 U 11389 * 12131620900204 U 1801 * 12131620900800 U 2847 * 12131620900900 U 134 * 12131620903600 U 4146 * 12131620905501 U 2376 * 12131620907800 U 19127 * 12131620908200 U 4823 * 12131620908903 U 1102 * 12131620910400 U 4827 * 12131620913100 U 1364 * 12131620913606 U 435 * 12131620913702 U 586 * 12131620915502 U 848 * 12131620916102 U 726 * 12131620916507 U 1607 * 12131620919104 U 4454 * 12131620922500 U 997 * 12131620925905 U 14231 * 12131620925906 U 13280 * 12131620931200 U 7198 * 12131620939600 U 2642 * 12131620939602 U 4177 * 12131620941500 U 7337 * 12131620943602 U 1635 * 12131620945500 U 1097 * 12131620946000 U 394 * 12131620949900 U 530 * 12131620950602 U 128 * 12131620951300 U 98 * 12131620956400 U 595 * 12131620957906 U 914 * 12131620958200 U 2249 * 12131620959100 U 9740 * 12131620965702 U 580 * 12131620968800 U 934 * 12131620968802 U 813 * 12131620975400 U 958 * 12131620976301 U 210 * 12131620976302 U 194 * 12131620976304 U 1828 * 12131620978000 U 124 * 12131620978800 U 97 * 12131620978803 U 731 * 12131620980501 U 1094 * 12131620982901 U 8396 * 12131620983600 U 1169 * 12131620983700 U 1940 * 12131620985600 U 10280 * 12131620994200 U 3194 * 12131621007000 U 6012 * 12131621015600 U 1547 * 12131621015700 U 132 * 12131621015701 U 90 * 12131621015800 U 1401 * 12131621015900 U 2196 * 12131621017500 R 920 * 12131621017501 U 125 * 12131621017600 U 682 * 12131621017601 R 124 * 12131621018302 U 938 * 12131630565200 U 789 * 12131630567010 U 2311 * 12131630567100 U 1991 * 12131630567105 U 91 * 12131630568002 U 1538 * 12131630568007 U 1992 * 12131630568608 U 659 * 12131630569400 U 1051 * 12131630569510 U 1667 * 12131630569512 U 89 * 12131630570218 U 566 * 12131630572403 U 804 * 12131630574004 U 5178 * 12131630575600 R 7641 * 12131630578500 U 5570 * 12131630581300 U 132 * 12131630581503 U 13874 * 12131630581999 U 9642 * 12131630583701 U 1958 * 12131630584130 U 1507 * 12131630586502 U 319 * 12131630586606 U 479 * 12131630588601 U 3082 * 12131630590069 U 91 * 12131630590092 U 304 * 12131630590164 U 972 * 12131630590500 U 1159 * 12131630592504 U 1403 * 12131630594005 U 1320 * 12131630594152 U 276 * 12131630594207 U 1940 * 12131630594215 U 1117 * 12131630594223 U 706 * 12131630594708 U 1582 * 12131630595535 U 630 * 12131630595537 U 191 * 12131630595601 U 920 * 12131630595607 U 934 * 12131630595615 U 726 * 12131630595725 U 934 * 12131630595737 U 89 * 12131630596003 U 369 * 12131630596600 U 2248 * 12131630596602 U 644 * 12131630596603 U 2279 * 12131630596800 U 1536 * 12131630596929 U 769 * 12131630597307 U 2755 * 12131630597500 U 836 * 12131630597554 U 514 * 12131630597560 U 1723 * 12131630597600 U 906 * 12131630597635 U 528 * 12131630597638 U 1425 * 12131630597657 U 493 * 12131630597739 U 20687 * 12131630598204 U 1700 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630598207 U 761 * 12131630598723 U 696 * 12131630598907 U 261 * 12131630598909 U 1224 * 12131630599100 U 856 * 12131630599104 U 615 * 12131630599702 U 5053 * 12131630600504 U 789 * 12131630601212 U 862 * 12131630601305 U 166 * 12131630601907 U 1587 * 12131641052300 R 413 * 12131641053218 U 1030 * 12131641053826 R 1590 * 12131641054498 U 1465 * 12131641054500 R 427 * 12131641056109 R 413 * 12131641056701 R 659 * 12131641056702 U 688 * 12131641057002 R 2440 * 12131641057600 U 1991 * 12131641058601 R 3241 * 12131641059109 R 848 * 12131641059113 R 905 * 12131641061111 U 789 * 12131641067006 U 1416 * 12131641067026 U 343 * 12131641068004 R 90 * 12131641070243 R 2501 * 12131641070502 R 2632 * 12131641072601 R 1716 * 12131641074602 R 1051 * 12131641076501 R 12663 * 12131641076609 R 189 * 12131680734500 R 804 * 12131680739700 R 581 * 12131680750600 R 5133 * 12131680756600 R 653 * 12131680766601 R 101 * 12131710558200 R 17715 * 12131710559800 R 12522 * 12131710567001 R 1590 * 12131710569115 R 1271 * 12131721290101 R 145 * 12131721581700 R 682 * 12131721581800 R 5213 * 12131721589901 R 726 * 12131721590000 R 276 * 12131721590100 R 456 * 12131721590200 R 833 * 12131721591000 R 871 * 12131721591001 R 609 * 12131721591002 R 581 * 12131721593300 R 891 * 12131721594300 R 499 * 12131721594400 R 180 * 12131721596400 R 920 * 12131721602500 R 731 * 12131721608000 R 507 * 12131721608100 R 819 * 12131721608200 R 1478 * 12131721610600 R 833 * 12131721610700 R 978 * 12131721611100 R 1125 * 12131721611300 R 1991 * 12131721611400 R 920 * 12131721636100 R 2551 * 12131721660501 R 2446 * 12131721663000 R 1799 * 12131721663001 R 1764 * 12131721671200 R 2279 * 12131721671400 R 124 * 12131721671500 R 210 * 12131721672700 R 601 * 12131721672800 R 383 * 12131721674800 R 1318 * 12131721674801 R 769 * 12131721680300 R 717 * 12131721685600 R 392 * 12131721687701 R 537 * 12131721702000 R 1368 * 12131721703800 R 258 * 12131730568606 U 5691 * 12131730581602 U 949 * 12131730583401 U 507 * 12131730586901 U 1219 * 12131730588201 U 523 * 12131730588202 U 89 * 12131730588210 U 339 * 12131730588245 U 653 * 12131730588534 U 1766 * 12131730588716 U 6326 * 12131730588777 U 1713 * 12131730591902 U 435 * 12131730593700 R 2151 * 12131730593702 U 2376 * 12131730595600 R 1161 * 12131730599000 R 1643 * 12131730599001 U 1374 * 12131730599002 U 90 * 12131730599500 U 3258 * 12131730599704 U 7741 * 12131730603600 R 1863 * 12131730604300 U 2921 * 12131730606511 U 1667 * 12131730607801 U 2664 * 12131730609002 U 1341 * 12131730609009 U 2664 * 12131730613004 U 2279 * 12131730615900 R 4257 * 12131730616004 U 89 * 12131730621800 U 470 * 12131730626203 U 6093 * 12131730626259 U 464 * 12131730626401 U 850 * 12131730627300 R 978 * 12131730627301 U 1742 * 12131730627302 U 703 * 12131730627600 U 5491 * 12131730627608 U 641 * 12131730631601 U 1350 * 12131730631602 U 1029 * 12131730631900 R 39889 * 12131730632106 U 2735 * 12131730633201 U 2600 * 12131730633406 U 274 * 12131730633407 U 261 * 12131730633414 U 2694 * 12131730633704 U 2888 * 12131730634006 U 2856 * 12131730634203 U 2023 * 12131730635002 U 16870 * 12131730635018 U 1055 * 12131730635700 U 125 * 12131730635704 U 659 * 12131730636434 R 1463 * 12131730637205 U 7960 * 12131730637208 U 4576 * 12131730637236 U 10305 * 12131730637239 U 6288 * 12131730637271 U 2853 * 12131730637277 U 5058 * 12131811150800 U 1224 * 12131811152011 U 1343 * 12131811152013 U 1647 * 12131811152014 U 1675 * 12131811153700 U 2411 * 12131811156909 U 1574 * 12131811156917 U 5013 * 12131811161305 U 3082 * 12131811161701 U 1607 * 12131811161713 U 1635 * 12131811161715 U 11797 * 12131811161880 U 1639 * 12131811161894 U 1402 * 12131811164202 U 7323 * 12131811164310 U 65 * 12131811164313 U 4615 * 12131811164314 U 986 * 12131811164416 U 4973 * 12131811164455 U 5730 * 12131811164456 U 1181 * 12131811164457 U 2437 * 12131811164468 U 3675 * 12131811164515 U 4137 * 12131811164524 U 2893 * 12131811165900 U 3082 * 12131811166212 U 232 * 12131811166900 U 586 * 12131811166902 U 1016 * 12131811167213 U 2664 * 12131811167322 U 3049 * 12131811167323 U 1664 * 12131811167402 U 572 * 12131811167404 U 551 * 12131811167605 U 339 * 12131811168613 U 1695 * 12131811168616 U 1402 * 12131811168620 U 4854 * 12131811168621 U 731 * 12131811168622 U 703 * 12131811169100 U 4455 * 12131811169105 U 4098 * 12131811169840 U 5018 * 12131811169850 U 191 * 12131811170239 U 14005 * 12131811172025 U 2184 * 12131811172500 U 731 * 12131811172502 U 1678 * 12131811172519 U 2394 * 12131811172522 U 417 * 12131811172807 U 18369 * 12131811173216 U 2279 * 12131811173309 U 2216 * 12131811173310 U 1282 * 12131811175152 U 1060 * 12131811176101 U 4455 * 12131811176106 U 2793 * 12131811176110 U 4615 * 12131811177000 U 848 * 12131811177001 U 784 * 12131811177006 U 745 * 12131811177215 U 6936 * 12131811177216 U 2856 * 12131811177219 U 901 * 12131811177220 U 1895 * 12131811177221 U 3014 * 12131811177608 U 5531 * 12131811177609 U 4774 * 12131811177614 U 899 * 12131811178100 U 2184 * 12131811178103 U 290 * 12131811178215 U 8522 * 12131811178223 U 2856 * 12131811178320 U 413 * 12131811178322 U 57 * 12131811179300 U 523 * 12131811179402 U 89 * 12131811180200 U 2888 * 12131811180201 U 2600 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811181122 U 2087 * 12131811181135 U 5735 * 12131811182410 U 4058 * 12131811184500 U 6845 * 12131811184600 U 4416 * 12131811186815 U 978 * 12131811186816 U 572 * 12131811187005 U 601 * 12131811187200 U 920 * 12131811187205 U 992 * 12131811187815 U 7482 * 12131811188300 U 761 * 12131811188900 U 296 * 12131811188903 U 406 * 12131811188905 U 267 * 12131811190600 U 1836 * 12131811190604 U 388 * 12131811190605 U 1748 * 12131811191107 U 5138 * 12131811191810 U 311 * 12131811191815 U 775 * 12131811192100 U 1188 * 12131811192200 U 4058 * 12131811192205 U 7881 * 12131811192310 U 1670 * 12131811192610 U 1836 * 12131811194000 U 132 * 12131811194310 U 2600 * 12131811194315 U 4973 * 12131811195700 U 2367 * 12131811196100 U 13548 * 12131811196400 U 4066 * 12131811196605 U 4336 * 12131811197000 U 1318 * 12131811198600 U 2568 * 12131811198615 U 5217 * 12131811202015 U 6885 * 12131811202016 U 929 * 12131811203200 U 2953 * 12131811203202 U 15852 * 12131811204502 U 2985 * 12131811204505 U 1219 * 12131811206916 U 688 * 12131811206917 U 124 * 12131811208705 U 1021 * 12131811208710 U 499 * 12131820813400 U 3219 * 12131820815004 U 1247 * 12131820817600 U 224 * 12131820818227 U 514 * 12131820818236 U 3070 * 12131820818239 U 7459 * 12131820818242 U 124 * 12131820818245 U 558 * 12131820819810 U 4058 * 12131820819811 U 2533 * 12131820821005 U 1381 * 12131820821008 U 1315 * 12131820822005 U 1895 * 12131820822501 U 89 * 12131820822502 U 89 * 12131820831300 U 784 * 12131820833002 U 2437 * 12131820833003 U 2149 * 12131820833004 U 89 * 12131820833005 U 89 * 12131820833411 U 644 * 12131820834506 U 4217 * 12131820836700 U 2449 * 12131820836701 U 2027 * 12131820837700 U 1992 * 12131820837706 U 1538 * 12131820837707 U 1335 * 12131820837708 U 1355 * 12131820838100 U 48922 * 12131820840304 U 89 * 12131820840305 U 7687 * 12131820842713 U 7161 * 12131820843001 U 2100 * 12131820843108 U 1175 * 12131820843305 U 1413 * 12131820843306 U 5963 * 12131820843604 U 2045 * 12131820847700 U 135 * 12131820847800 U 3122 * 12131820851805 U 6623 * 12131820855400 U 3209 * 12131820858305 U 1626 * 12131820858500 U 1370 * 12131820858505 U 717 * 12131820858506 U 124 * 12131820858507 U 841 * 12131820861000 U 804 * 12131820861400 U 1895 * 12131820861500 U 508 * 12131820861604 U 898 * 12131820861608 U 479 * 12131820862210 U 4182 * 12131820862800 U 1968 * 12131820863007 U 2461 * 12131820863009 U 9905 * 12131820863010 U 2562 * 12131820863307 U 3177 * 12131820863309 U 2055 * 12131820864913 U 13369 * 12131820864942 U 8529 * 12131820865800 U 2437 * 12131820865802 U 891 * 12131820866400 U 901 * 12131820866401 U 1205 * 12131820867500 U 673 * 12131820867600 U 1626 * 12131820868902 U 10394 * 12131820874300 U 470 * 12131820874303 U 673 * 12131820874304 U 378 * 12131820875400 U 7921 * 12131820875401 U 7236 * 12131820876102 U 3082 * 12131820876800 U 978 * 12131820876801 U 1607 * 12131820877300 U 5013 * 12131820878302 U 2664 * 12131820878307 U 2661 * 12131820878308 U 5496 * 12131820883000 U 3026 * 12131820885100 U 2216 * 12131820885200 U 2087 * 12131820885201 U 261 * 12131820887100 U 4655 * 12131820887101 U 1923 * 12131820888702 U 1799 * 12131820889005 U 5372 * 12131820889605 U 1413 * 12131820890215 U 7229 * 12131830544914 R 92 * 12131830545961 R 1699 * 12131830545968 R 5101 * 12131830545978 R 9821 * 12131830546331 R 2059 * 12131830546531 R 2780 * 12131830547532 R 1941 * 12131830547931 R 1466 * 12131830548331 R 2953 * 12131830548340 R 1639 * 12131830548343 R 2216 * 12131830548444 R 885 * 12131830548445 R 5656 * 12131830548481 R 848 * 12131830548483 R 1095 * 12131830548484 R 485 * 12131830548539 R 1120 * 12131830548542 R 2492 * 12131830548544 R 464 * 12131830548559 R 6731 * 12131830548590 R 456 * 12131830548593 R 616 * 12131830548599 R 479 * 12131830548737 R 1609 * 12131830548981 R 1224 * 12131830548998 R 934 * 12131830549030 R 553 * 12131830549385 R 1760 * 12131830549434 R 914 * 12131830549638 R 1413 * 12131830549682 R 6129 * 12131830549691 R 4801 * 12131830549783 R 804 * 12131830549982 R 383 * 12131830550031 R 4177 * 12131830550081 R 126 * 12131830550082 R 1074 * 12131830550340 R 934 * 12131830550348 R 392 * 12131830550384 R 1384 * 12131830550385 R 616 * 12131830550387 R 1036 * 12131830550389 R 101 * 12131830550492 R 696 * 12131830550540 R 1318 * 12131830550591 R 1427 * 12131830551131 R 1695 * 12131830551181 R 934 * 12131830551281 R 3017 * 12131830551531 R 1095 * 12131830551832 R 383 * 12131830551881 R 508 * 12131830552131 R 267 * 12131830552132 R 406 * 12131830552531 R 3114 * 12131830552781 R 1189 * 12131830553483 R 151 * 12131830553531 R 1282 * 12131830553831 R 470 * 12131830553981 R 891 * 12131830553982 R 804 * 12131830554631 R 2921 * 12131830554682 R 688 * 12131830554881 R 717 * 12131830555281 R 1176 * 12131830555331 R 1667 * 12131830555631 R 906 * 12131830557382 R 819 * 12131830557781 R 601 * 12131830557782 R 523 * 12131830557931 R 406 * 12131830558131 R 441 * 12131830558132 R 4205 * 12131830558181 R 745 * 12131830558182 R 2151 * 12131830558331 R 731 * 12131830558332 R 906 * 12131830558631 R 914 * 12131830558681 R 1125 * 12131830558835 R 89 * 12131830558836 R 2254 * 12131830559181 R 3154 * 12131830559231 U 114 * 12131830559282 R 485 * 12131830559383 R 2429 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830559831 R 247 * 12131830560032 R 1734 * 12131830560131 R 354 * 12131830560132 R 804 * 12131830560831 R 769 * 12131830560832 R 2835 * 12131830560833 R 957 * 12131830560881 R 703 * 12131830560882 R 523 * 12131830561431 R 1312 * 12131830561681 R 711 * 12131830561682 R 624 * 12131830561733 R 2272 * 12131830562731 R 1766 * 12131830562732 R 609 * 12131830563581 R 542 * 12131830563681 U 296 * 12131830563931 R 813 * 12131830563981 R 616 * 12131830564431 R 514 * 12131830564432 R 754 * 12131830564732 R 934 * 12131830564782 R 1958 * 12131830566031 R 1286 * 12131830566133 R 4847 * 12131830566381 R 1863 * 12131830566531 R 1457 * 12131830566532 R 1443 * 12131830566581 R 986 * 12131830567081 R 580 * 12131830567082 R 2600 * 12131830567432 R 819 * 12131830567433 R 378 * 12131830567482 R 1539 * 12131830567831 R 397 * 12131830567833 R 624 * 12131830567881 R 1503 * 12131830568081 R 949 * 12131830568231 R 906 * 12131830568331 R 1007 * 12131830568431 R 464 * 12131830568631 R 2119 * 12131830568981 R 1109 * 12131830569081 R 819 * 12131830569082 R 769 * 12131830569131 R 1381 * 12131830569231 R 2311 * 12131830569331 R 833 * 12131830569532 R 1927 * 12131830569931 R 6288 * 12131830569981 R 1486 * 12131830570033 R 2632 * 12131830570181 R 1065 * 12131830570182 R 232 * 12131830570731 R 644 * 12131830570732 R 581 * 12131830571281 R 479 * 12131830571331 R 1520 * 12131830571332 R 1539 * 12131830571783 R 4973 * 12131830572334 R 2838 * 12131830572531 R 1051 * 12131830572581 R 4177 * 12131830572588 R 276 * 12131830572931 R 876 * 12131830572981 R 2729 * 12131830572983 R 4536 * 12131830572984 R 841 * 12131830573131 R 710 * 12131830573531 R 1109 * 12131830574036 R 609 * 12131830574037 R 934 * 12131830574038 R 726 * 12131830574082 R 1574 * 12131830574231 R 194 * 12131830574236 R 1863 * 12131830574581 R 1510 * 12131830574931 R 5053 * 12131830575331 R 1161 * 12131830575332 R 710 * 12131830575431 R 876 * 12131830575531 R 841 * 12131830576180 R 2181 * 12131830576231 R 1079 * 12131830576431 R 378 * 12131830576433 R 609 * 12131830576482 R 18626 * 12131830576483 R 1065 * 12131830577081 R 124 * 12131830577082 R 388 * 12131830577331 R 1326 * 12131830577381 R 252 * 12131830577981 R 4465 * 12131830578131 R 1712 * 12131830578132 R 1286 * 12131830578381 R 4576 * 12131830578431 R 2184 * 12131830578681 R 986 * 12131830578682 R 1291 * 12131830579081 R 668 * 12131830579184 R 581 * 12131830579481 R 1167 * 12131830579681 R 1282 * 12131830579682 R 516 * 12131830579990 R 1181 * 12131830580131 R 1446 * 12131830580186 R 876 * 12131830580281 R 616 * 12131830580482 R 1167 * 12131830580483 R 479 * 12131830580498 R 938 * 12131830580533 R 457 * 12131830580581 R 4543 * 12131830580733 R 450 * 12131830580781 R 933 * 12131830581981 R 1510 * 12131830582032 R 920 * 12131830582081 R 538 * 12131830582083 R 392 * 12131830582134 R 335 * 12131830583331 R 1863 * 12131830583481 U 992 * 12131830584682 R 673 * 12131830584831 R 1021 * 12131830585131 R 2888 * 12131830585181 R 5173 * 12131830585182 R 89 * 12131830585483 R 131 * 12131830585731 R 397 * 12131830585931 R 819 * 12131830586081 R 542 * 12131830586082 R 252 * 12131830586432 R 189 * 12131830587086 R 6796 * 12131831206100 R 4660 * 12131831213800 R 10359 * 12131831215300 R 2694 * 12131831218300 R 2694 * 12131831218800 R 1219 * 12131831218810 R 392 * 12131842886851 U 2244 * 12131842886859 U 4142 * 12131842887633 U 789 * 12131842888032 U 1783 * 12131842888035 U 2052 * 12131842888235 U 2057 * 12131842891431 U 267 * 12131842892632 U 761 * 12131842893236 U 1157 * 12131842894031 U 2119 * 12131842894037 U 789 * 12131842894232 U 1065 * 12131842894431 U 2440 * 12131842895231 U 4416 * 12131842895433 U 3082 * 12131842895435 U 3350 * 12131842895442 U 89 * 12131842895631 U 2472 * 12131842896031 U 6969 * 12131842896831 U 673 * 12131842897232 U 572 * 12131842897432 U 528 * 12131842897633 U 1478 * 12131842898431 U 804 * 12131842898433 U 1519 * 12131842898632 U 1065 * 12131842898635 U 906 * 12131842898649 U 1392 * 12131842899032 U 1167 * 12131842899034 U 1326 * 12131842899239 U 1030 * 12131842900032 U 889 * 12131842900431 U 1318 * 12131842900433 U 2344 * 12131842902631 U 644 * 12131842903232 U 920 * 12131842903832 U 456 * 12131842904032 U 1348 * 12131842904037 U 282 * 12131842904842 U 1795 * 12131842904848 U 319 * 12131842904855 U 2565 * 12131842905031 U 5969 * 12131842906232 U 4774 * 12131842907632 U 2185 * 12131842907835 U 4537 * 12131842908232 U 2087 * 12131842908243 U 2726 * 12131842908246 U 282 * 12131842908644 U 2200 * 12131842909635 U 1181 * 12131842909638 U 291 * 12131842909831 U 775 * 12131842910231 U 586 * 12131842910233 U 602 * 12131842910432 U 2279 * 12131842910474 U 1765 * 12131842910647 U 1167 * 12131842910648 U 4695 * 12131842910649 U 90 * 12131842910652 U 2023 * 12131842910677 U 1591 * 12131842910834 U 51 * 12131842911031 U 2985 * 12131842911232 U 703 * 12131842911638 U 7204 * 12131842912231 U 804 * 12131842912631 U 397 * 12131842913232 U 688 * 12131842913234 U 1189 * 12131842913235 U 586 * 12131842913433 U 558 * 12131842913439 U 2821 * 12131842913631 U 2013 * 12131842915031 U 2184 * 12131842915233 U 717 * 12131842916031 U 2440 * 12131842916631 U 2653 * 12131842916636 U 1582 * 12131842917031 U 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842918434 U 1559 * 12131842918438 U 848 * 12131842918467 U 630 * 12131842918468 U 186 * 12131842918476 U 1860 * 12131842918832 U 2311 * 12131842918837 U 1731 * 12131842919431 U 3520 * 12131842919846 U 3177 * 12131842922458 U 1626 * 12131842926231 U 2729 * 12131842933833 U 2224 * 12131842939032 U 2324 * 12131842939034 U 2729 * 12131842939041 U 1510 * 12131842940245 U 4399 * 12131842945437 U 232 * 12131842945631 R 13819 * 12131842953643 U 10394 * 12131842954044 U 1503 * 12131842955438 U 1167 * 12131842959831 R 3114 * 12131842969431 U 53942 * 12131842970632 U 59599 * 12131842980435 U 3663 * 12131842980631 R 1341 * 12131842981231 R 612 * 12131842981431 U 7762 * 12131842990831 R 3040 * 12131843002632 U 1147 * 12131843003632 U 4926 * 12131843003639 U 1783 * 12131843004031 R 2921 * 12131843014431 R 784 * 12131843016642 U 1018 * 12131843017238 U 784 * 12131843020832 U 5372 * 12131843024432 U 4735 * 12131843027044 U 876 * 12131843027836 U 1219 * 12131843029032 U 1368 * 12131843029233 U 3387 * 12131843030431 R 126 * 12131843036236 U 638 * 12131843037031 R 1350 * 12131843037032 U 1799 * 12131843037038 U 1895 * 12131843043431 R 5531 * 12131843045631 R 311 * 12131843047631 U 1286 * 12131843051231 R 8485 * 12131843053031 U 485 * 12131843053035 U 653 * 12131843057033 U 5889 * 12131843059037 U 862 * 12131843062631 R 836 * 12131843062637 U 841 * 12131843066631 R 1427 * 12131843066831 R 1702 * 12131843067031 U 876 * 12131843070231 R 388 * 12131843070235 U 899 * 12131843071231 R 6104 * 12131843075432 U 4257 * 12131843075631 U 2125 * 12131843078032 U 703 * 12131843078037 U 682 * 12131843085431 U 164 * 12131843085632 U 311 * 12131843085634 U 703 * 12131843087631 U 5777 * 12131843087635 U 4044 * 12131843089631 R 2513 * 12131843090235 U 2853 * 12131843091034 U 4735 * 12131843094435 U 754 * 12131843094632 U 4536 * 12132111710050 U 396 * 12132111710350 U 13621 * 12132111710450 U 514 * 12132111712150 U 2185 * 12132111712250 U 5570 * 12132111712350 U 2053 * 12132111712550 U 1577 * 12132111716850 U 1079 * 12132111720550 U 9685 * 12132111723750 U 2281 * 12132111723752 U 146 * 12132111723950 U 3154 * 12132111723951 U 1670 * 12132111724050 U 7252 * 12132111724055 U 3047 * 12132111724350 U 39 * 12132111725950 U 2096 * 12132111725955 U 943 * 12132111726450 U 2289 * 12132111728650 U 3082 * 12132111737350 U 4296 * 12132111737650 U 4973 * 12132111738350 U 900 * 12132111738351 U 479 * 12132111741750 U 2279 * 12132111741850 U 2408 * 12132111741851 U 1933 * 12132111742050 U 2240 * 12132111742450 U 4336 * 12132111743050 U 12825 * 12132111743150 U 1542 * 12132111743350 U 132 * 12132111745250 U 679 * 12132111747250 U 862 * 12132111747252 U 1001 * 12132111751850 U 1320 * 12132111760150 U 862 * 12132111760250 U 1181 * 12132111761350 U 1176 * 12132111761355 U 616 * 12132111761850 U 1679 * 12132111761855 U 2055 * 12132111763350 U 1607 * 12132111764950 U 2344 * 12132111767350 U 4189 * 12132111767450 U 1316 * 12132111769350 U 2393 * 12132111769750 U 4355 * 12132111770350 U 3586 * 12132120586200 U 1872 * 12132120587300 U 7411 * 12132120587400 U 4943 * 12132120588300 U 9551 * 12132120589402 U 638 * 12132120590506 U 1175 * 12132120590800 U 1702 * 12132120591000 U 6177 * 12132120594404 U 6566 * 12132120594405 U 5297 * 12132120597900 U 2921 * 12132120600000 U 2577 * 12132120602286 U 1117 * 12132120605903 U 3145 * 12132120606307 U 3233 * 12132120606309 U 2761 * 12132120608200 U 1147 * 12132120608300 U 3841 * 12132120608505 U 717 * 12132120610100 U 3569 * 12132120611005 U 4217 * 12132120616405 U 2151 * 12132120618500 U 3661 * 12132120619100 U 2340 * 12132120619204 U 3997 * 12132120619500 U 1647 * 12132120619505 U 761 * 12132120620300 U 3026 * 12132120620400 U 755 * 12132120621900 U 4664 * 12132120623305 U 1590 * 12132120625000 U 798 * 12132120625100 U 697 * 12132120631100 U 5932 * 12132120631405 U 2632 * 12132120632300 U 929 * 12132120632305 U 891 * 12132120632400 U 5133 * 12132120632408 U 311 * 12132120633902 U 1401 * 12132120635703 U 929 * 12132120636200 U 798 * 12132120636210 U 252 * 12132120636302 U 827 * 12132120637503 U 1443 * 12132120637505 U 406 * 12132120638000 U 8519 * 12132120638200 U 9990 * 12132120638209 U 819 * 12132120638400 U 132 * 12132120638407 U 259 * 12132130808606 U 1574 * 12132130812403 U 2845 * 12132130819306 U 2440 * 12132130824900 U 1574 * 12132130827300 U 5611 * 12132130827306 U 6328 * 12132130828100 U 4336 * 12132130828102 U 1988 * 12132130829200 U 2500 * 12132130829204 U 256 * 12132130833200 U 1863 * 12132130833300 U 1197 * 12132130834702 U 6128 * 12132130835000 U 2793 * 12132130835100 U 5053 * 12132130835600 U 4286 * 12132130835603 U 5013 * 12132130836300 U 1406 * 12132130839800 U 8529 * 12132130843100 U 3462 * 12132130849700 U 601 * 12132130849701 U 659 * 12132130851804 U 124 * 12132130852300 U 9811 * 12132130852302 U 13094 * 12132130854106 U 5810 * 12132130855400 U 6367 * 12132130857700 U 1347 * 12132130858600 U 1991 * 12132130858602 U 2533 * 12132130859103 U 1446 * 12132130862900 U 7681 * 12132130862901 U 2116 * 12132130862902 U 2638 * 12132130865204 U 5093 * 12132130866004 U 1463 * 12132130868400 U 11338 * 12132130868600 U 53055 * 12132130869100 U 2856 * 12132130870600 U 992 * 12132130870602 U 1608 * 12132130870603 U 89 * 12132130871801 U 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130874800 U 2798 * 12132130874802 U 493 * 12132130874803 U 1189 * 12132130874804 U 992 * 12132130879602 U 1411 * 12132130880300 U 5531 * 12132130880304 U 5611 * 12132130881400 U 1355 * 12132130882500 U 1221 * 12132130882502 U 1870 * 12132130882503 U 4655 * 12132130882505 U 4127 * 12132140823500 U 7173 * 12132140826900 U 132 * 12132140826913 U 2289 * 12132140827600 U 136 * 12132140827609 U 124 * 12132140827615 U 933 * 12132140830500 U 580 * 12132140831750 U 465 * 12132140831754 U 775 * 12132140832806 U 616 * 12132140834900 U 2609 * 12132140835000 U 2664 * 12132140835005 U 1001 * 12132140836200 U 10580 * 12132140837100 U 878 * 12132140841900 U 2642 * 12132140845800 U 2551 * 12132140846000 U 1805 * 12132140846100 U 1198 * 12132140846200 U 1198 * 12132140846350 U 1752 * 12132140846400 U 1215 * 12132140847600 U 3250 * 12132140852803 U 4735 * 12132140854400 U 2124 * 12132140854411 U 644 * 12132140865406 U 7681 * 12132140866715 U 4973 * 12132140867407 U 5691 * 12132140867416 U 2440 * 12132140868005 U 644 * 12132140870106 U 2943 * 12132140870650 U 2705 * 12132140870653 U 89 * 12132140871100 U 1117 * 12132140871150 U 1892 * 12132140874500 U 2568 * 12132140874800 U 1643 * 12132140875404 U 1849 * 12132140875700 U 6058 * 12132140875800 U 2898 * 12132140877606 U 1607 * 12132140877800 U 2705 * 12132140877802 U 1988 * 12132140878711 U 4257 * 12132140879400 U 1904 * 12132140879455 U 740 * 12132140880000 U 392 * 12132140880010 U 397 * 12132140880300 U 1262 * 12132140880317 U 124 * 12132140881200 U 5611 * 12132140881700 U 3667 * 12132140885700 U 851 * 12132140887100 U 761 * 12132140887150 U 1507 * 12132140891850 U 2737 * 12132140892803 U 4401 * 12132140893303 U 2632 * 12132140895055 U 815 * 12132140895512 U 934 * 12132140896500 U 3026 * 12132140899900 U 1582 * 12132140899910 U 1707 * 12132140902200 U 538 * 12132140902210 U 1335 * 12132140905100 U 132 * 12132140908300 U 5770 * 12132140908400 U 1134 * 12132140909205 U 2437 * 12132140909212 U 2055 * 12132140909405 U 4222 * 12132140909408 U 2953 * 12132140909900 U 1871 * 12132140912000 U 7571 * 12132140912101 U 1001 * 12132140913500 U 3341 * 12132140915006 U 1503 * 12132140917300 U 5779 * 12132140918100 U 7850 * 12132140918101 U 5969 * 12132140920406 U 572 * 12132140920500 U 784 * 12132140920509 U 1590 * 12132140920510 U 682 * 12132140923500 U 814 * 12132140923550 U 2691 * 12132140923551 U 1626 * 12132140923552 U 479 * 12132140923600 U 1370 * 12132140923610 U 1370 * 12132140923700 U 2491 * 12132140930400 U 5332 * 12132140930600 U 4646 * 12132140930700 U 722 * 12132140931301 U 676 * 12132140931400 U 4544 * 12132140931807 U 1065 * 12132140932100 U 12220 * 12132140932114 U 3251 * 12132140932128 U 1616 * 12132140935100 U 292 * 12132140937300 U 7850 * 12132140937400 U 5421 * 12132150526600 R 586 * 12132150526602 R 761 * 12132150535618 R 1734 * 12132150537600 R 2993 * 12132150546716 R 653 * 12132150547002 R 1152 * 12132150547003 R 89 * 12132150554366 R 348 * 12132150557310 R 2078 * 12132150560303 R 2216 * 12132150560500 R 589 * 12132150560510 R 2167 * 12132150563108 R 630 * 12132150565129 R 1001 * 12132150565507 R 1298 * 12132150566209 R 3017 * 12132150566311 R 1958 * 12132150566689 R 537 * 12132150566706 R 1268 * 12132150566708 R 978 * 12132150566759 R 703 * 12132150566775 R 354 * 12132160922706 R 1102 * 12132160922718 R 1036 * 12132160928400 R 1601 * 12132160929115 R 276 * 12132160929419 R 132 * 12132160930300 R 1298 * 12132160930301 R 507 * 12132160933800 R 1065 * 12132160935436 R 644 * 12132160935437 R 2003 * 12132160935441 R 90 * 12132160935507 R 348 * 12132160935511 R 2119 * 12132160936411 R 189 * 12132160936701 R 1386 * 12132160937919 R 2481 * 12132160938015 R 1318 * 12132160938017 R 2632 * 12132160938025 R 784 * 12132160950100 R 2685 * 12132160955900 R 1810 * 12132160957533 R 493 * 12132160964000 R 10737 * 12132160964753 R 644 * 12132160965200 R 397 * 12132160965205 R 413 * 12132160966500 R 456 * 12132160967201 R 624 * 12132160969405 R 673 * 12132160970406 R 319 * 12132160974400 R 631 * 12132160974703 R 360 * 12132160977100 R 2664 * 12132160977102 R 5332 * 12132160977105 R 499 * 12132160978200 R 283 * 12132160979000 R 397 * 12132160979009 R 514 * 12132160979010 R 611 * 12132160980701 R 1556 * 12132160981102 R 6418 * 12132160981600 R 891 * 12132160981712 R 4098 * 12132160981729 R 1161 * 12132160983714 R 740 * 12132160983719 R 1935 * 12132160986407 R 238 * 12132160986800 R 2761 * 12132160986910 R 412 * 12132160987711 R 470 * 12132160988900 R 1863 * 12132160989400 R 282 * 12132160989405 R 866 * 12132160989607 R 2504 * 12132160989611 R 992 * 12132160989714 R 1734 * 12132160990309 R 572 * 12132160990610 R 4086 * 12132160990616 R 1863 * 12132160990900 R 427 * 12132160990907 R 485 * 12132160991016 R 813 * 12132160991908 R 2734 * 12132160992214 R 378 * 12132160993701 R 305 * 12132160997017 R 2537 * 12132160997019 R 673 * 12132160997021 R 252 * 12132160998100 R 1736 * 12132160998102 R 523 * 12132160998106 R 558 * 12132161007704 R 435 * 12132161017500 R 4217 * 12132161017508 R 40991 * 12132161020682 R 1189 * 12132161020700 R 1349 * 12132161020800 R 2016 * 12132161021214 R 14735 * 12132161021500 R 609 * 12132172251850 U 1463 * 12132172252050 U 1051 * 12132172252054 U 1635 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172254350 U 1312 * 12132172254400 U 558 * 12132172259150 U 1007 * 12132172260350 U 4615 * 12132172260355 U 95561 * 12132172261850 U 1137 * 12132172263150 U 920 * 12132172263152 U 1276 * 12132172264161 U 1765 * 12132172265350 U 6009 * 12132172265550E U 9896 * 12132172267150 U 4058 * 12132172267152 U 866 * 12132172267153 U 957 * 12132172267450 U 8237 * 12132172268656 U 1451 * 12132172269050 U 1076 * 12132172269150 U 3114 * 12132172280750 U 1673 * 12132172280850 U 2982 * 12132172280950 U 499 * 12132172283150 U 10799 * 12132172286952 U 551 * 12132172287050 U 630 * 12132172287150 U 1639 * 12132172294252 U 784 * 12132172294253 U 551 * 12132172305853 U 2216 * 12132172307350 U 1831 * 12132172307352 U 949 * 12132172310158 U 4023 * 12132172310163 U 2429 * 12132172310355 U 11089 * 12132172312652 U 1510 * 12132172312952 U 89 * 12132172314352 U 12006 * 12132172314450 U 296 * 12132172314455 U 267 * 12132172314456 U 1215 * 12132172314851 U 3177 * 12132172315453 U 4222 * 12132172315756 U 4023 * 12132172315768 U 4859 * 12132172316702 U 4177 * 12132172316853 U 164 * 12132172316855 U 2202 * 12132172324250 U 6328 * 12132181177900 R 1607 * 12132181178800 R 717 * 12132181179300 R 1958 * 12132181182814 R 1443 * 12132181183200 R 242 * 12132181184200 R 429 * 12132181184210 R 29326 * 12132181184212 R 7472 * 12132181184305 R 180 * 12132181184600 R 745 * 12132181184610 R 653 * 12132181184830 R 378 * 12132181185307 R 92 * 12132181193502 R 441 * 12132181193600 R 572 * 12132181195501 R 696 * 12132181198100 R 528 * 12132181198101 R 493 * 12132181198208 R 644 * 12132181200300 R 124 * 12132181200309 R 348 * 12132181203808 R 673 * 12132210624001 U 3177 * 12132210625100 U 2740 * 12132210625110 U 1517 * 12132210627002E U 2360 * 12132210628000 U 1518 * 12132210636900 U 13835 * 12132210638700 U 212 * 12132210640100 U 2837 * 12132210640102 U 4933 * 12132210640600 U 16834 * 12132210644400 U 1478 * 12132210644401 U 5013 * 12132210644402 U 706 * 12132210645500 U 711 * 12132210645504 U 581 * 12132210672505 U 6484 * 12132210675802 U 2087 * 12132210677810 U 1764 * 12132210677908 U 2279 * 12132210677909 U 493 * 12132210678000 U 804 * 12132210678002 U 914 * 12132210688402 U 413 * 12132221796900 U 1181 * 12132221797000 U 939 * 12132221797100 U 1956 * 12132221797506 U 1173 * 12132221802900 U 1132 * 12132221802907 U 2084 * 12132221802908 U 89 * 12132221803510 U 1175 * 12132221803600 U 720 * 12132221804305 U 247 * 12132221804700 U 769 * 12132221804801 U 804 * 12132221816700 U 388 * 12132221833016 U 5969 * 12132221833018 U 24 * 12132221836203 U 572 * 12132221836206 U 479 * 12132221838000 U 4704 * 12132221838900 U 2440 * 12132221838903 U 1381 * 12132221838905 U 1161 * 12132221841305 U 1878 * 12132221841410 U 18969 * 12132221841920 U 11047 * 12132221843304 U 1298 * 12132221847109 U 1921 * 12132221847112 U 789 * 12132221847122 U 319 * 12132221848220 U 740 * 12132221849700 U 1277 * 12132221849701 U 24313 * 12132221850000 U 630 * 12132221850003 U 1088 * 12132221850400 U 1927 * 12132221850420 U 2184 * 12132221850513 U 205 * 12132221851600 U 1403 * 12132221852502 U 1093 * 12132221852508 U 3041 * 12132221854500 U 2248 * 12132221855804 U 876 * 12132221855901 U 2825 * 12132221856300 U 6885 * 12132221856304 U 537 * 12132221856305 U 9507 * 12132221857700 U 581 * 12132221857808 U 1320 * 12132221858000 U 4385 * 12132221859500 U 717 * 12132221859504 U 841 * 12132221860311 U 5372 * 12132221860312 U 1399 * 12132221861026 U 3616 * 12132221861106 U 841 * 12132221864204 U 230 * 12132221865001 U 2309 * 12132221865022 U 5570 * 12132221865700 U 1095 * 12132221865800 U 558 * 12132221865804 U 1291 * 12132221865809 U 89 * 12132221867606 U 13174 * 12132221867611 U 11907 * 12132221867612 U 21468 * 12132221867613 U 12810 * 12132221868306 U 450 * 12132231200300 U 1132 * 12132231200400 U 1202 * 12132231200500 U 378 * 12132231203400 U 397 * 12132231204000 U 761 * 12132231204200 U 2667 * 12132231208500 U 189 * 12132231220110 U 528 * 12132231223000 U 2994 * 12132231224808 U 754 * 12132231228200 U 470 * 12132231228250 U 261 * 12132231231822 U 682 * 12132231234800 U 7482 * 12132231235100 U 17796 * 12132231239300 U 688 * 12132231240600 U 740 * 12132231243300 U 2055 * 12132231243520 U 726 * 12132231243600 U 3985 * 12132231244300 U 388 * 12132231244800 U 1725 * 12132231251900 U 2213 * 12132231252000 U 2953 * 12132231262800 U 124 * 12132231264300 U 580 * 12132231265200 U 992 * 12132231266500 U 572 * 12132231266910 U 949 * 12132231268100 U 6766 * 12132231270100 U 813 * 12132231272110 U 5173 * 12132231272210 U 1607 * 12132231272300 U 1574 * 12132231273100 U 470 * 12132231274250 U 542 * 12132231274500 U 4462 * 12132231275410 U 726 * 12132231278300 U 2472 * 12132231284300 U 528 * 12132231284364 U 1306 * 12132231284500 U 1350 * 12132231285300 U 427 * 12132231286220 U 1090 * 12132231290900 U 1471 * 12132231291000 U 813 * 12132231295120 U 542 * 12132231295121 U 217 * 12132231295135 U 813 * 12132231298500 U 4335 * 12132231298800 U 1478 * 12132231301200 U 2825 * 12132231301700 U 493 * 12132231303000 U 362 * 12132231304400 U 1088 * 12132231305300 U 210 * 12132231306110 U 2276 * 12132231306120 U 493 * 12132231306200 U 703 * 12132231307800 U 7522 * 12132231308200 U 1125 * 12132231312600 U 1157 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231313400 U 688 * 12132231313700 U 9455 * 12132231313800 U 6095 * 12132231320225 U 2598 * 12132231320400 U 673 * 12132231320700 U 296 * 12132231324130 U 2216 * 12132231328200 U 4217 * 12132231332900 U 862 * 12132231334500 U 848 * 12132231335900 U 630 * 12132231337500 U 388 * 12132231344000 U 2279 * 12132231344100 U 848 * 12132231346300 U 2440 * 12132231347700 U 2151 * 12132231349210 U 1956 * 12132231350600 U 1137 * 12132231350700 U 3017 * 12132231352200 U 1370 * 12132231352300 U 1991 * 12132231352400 U 485 * 12132231353700 U 159 * 12132231354600 U 586 * 12132231357300 U 1007 * 12132231357310 U 1016 * 12132231359400 U 673 * 12132231359412 U 92 * 12132231359900 U 1341 * 12132231731198 U 493 * 12132231731785 U 1090 * 12132231732751 U 4615 * 12132231732851 U 2344 * 12132231732984 U 413 * 12132231733156 U 1318 * 12132231733253 U 1384 * 12132231733950 U 1475 * 12132231733960 U 673 * 12132231734252 U 1109 * 12132231734264 U 4296 * 12132231734272 U 1248 * 12132231734767 U 4655 * 12132231734853 U 934 * 12132231802082 U 485 * 12132231805656 U 3193 * 12132231806855 U 369 * 12132231808973 U 784 * 12132231809151 U 5651 * 12132231809255 U 1196 * 12132231809633 U 581 * 12132231809638 U 1475 * 12132231809693 U 6731 * 12132231809696 U 282 * 12132231809699 U 2796 * 12132231810451 U 456 * 12132231810551 U 5118 * 12132231810651 U 2872 * 12132231810952 U 2568 * 12132231810959 U 841 * 12132231811151 U 1940 * 12132231811361 U 2087 * 12132231812088 U 595 * 12132231812705 U 801 * 12132231812851 U 499 * 12132231813455 U 296 * 12132231814655 U 2173 * 12132231815451 U 2921 * 12132231815851 U 413 * 12132231816451 U 2279 * 12132231816955 U 638 * 12132231817087 U 1060 * 12132231817454 U 397 * 12132231817583 U 5023 * 12132231817752 U 2324 * 12132231818387 U 261 * 12132231819366 U 2985 * 12132231819751 U 934 * 12132231820751 U 5929 * 12132231820951 U 1748 * 12132231823553 U 2834 * 12132231825051 U 1286 * 12132231825054 U 551 * 12132231825651 U 493 * 12132231826551 U 2023 * 12132231829754 U 2429 * 12132231829755 U 537 * 12132231830053 U 3023 * 12132231830091 U 2798 * 12132231830093 U 217 * 12132231831251 U 827 * 12132231832151 U 644 * 12132231833354 U 2691 * 12132231833355 U 1117 * 12132231833358 U 378 * 12132240566300 U 237 * 12132240566301 U 124 * 12132240566303 U 1486 * 12132240567800 U 653 * 12132240568000 U 876 * 12132240569700 U 5316 * 12132240569900 U 5216 * 12132240569901 U 9117 * 12132240570100 U 4703 * 12132240570600 U 5340 * 12132240570800 U 2632 * 12132240570802 U 8201 * 12132240571600 U 11583 * 12132240573000 U 595 * 12132240573200 U 334 * 12132240573201 U 1123 * 12132240574300 U 2673 * 12132240574302 U 4137 * 12132240579500 U 2362 * 12132240579600 U 4124 * 12132240580400 U 1853 * 12132240580601 U 1640 * 12132240580800 U 5194 * 12132240583501 U 11130 * 12132240584300 U 1007 * 12132240584302 U 128 * 12132240585604 U 2793 * 12132240585610 U 3241 * 12132240585614 U 2664 * 12132240585644 U 12779 * 12132240586600 U 2311 * 12132240586700 U 876 * 12132240587500 U 2953 * 12132240589400 U 958 * 12132240589401 U 992 * 12132240590201 U 2119 * 12132240590809 U 1007 * 12132240590822 U 813 * 12132240590901 U 3241 * 12132240590902 U 6208 * 12132240590903 U 2216 * 12132240590904 U 1381 * 12132240590909 U 14443 * 12132240590924 U 362 * 12132240591003 U 1021 * 12132240591007 U 899 * 12132240591204 U 4336 * 12132240591206 U 9318 * 12132240591209 U 356 * 12132240591218 U 413 * 12132240592300 U 1455 * 12132240592400 U 3122 * 12132240595500 U 1298 * 12132240596006 U 4336 * 12132240596400 U 2600 * 12132240596800 U 1093 * 12132240598606 U 876 * 12132240598809 U 957 * 12132240599102 U 609 * 12132240600300 U 2577 * 12132240602005 U 1021 * 12132240602302 U 899 * 12132240603203 U 1760 * 12132240603205 U 3621 * 12132240603410 U 836 * 12132240604007 U 833 * 12132240604101 U 1678 * 12132240604600 U 5540 * 12132240605100 U 6766 * 12132240605101 U 7841 * 12132240605500 U 6965 * 12132240607304 U 407 * 12132240607306 U 1700 * 12132240608001 U 6328 * 12132240608004 U 7288 * 12132240608600 U 949 * 12132240609900 U 2705 * 12132240611702 U 1958 * 12132240613107 U 2825 * 12132240614200 U 616 * 12132240614201 U 624 * 12132240615400 U 538 * 12132240615401 U 949 * 12132240615402 U 813 * 12132240615403 U 581 * 12132240759401 U 659 * 12132240759402 U 551 * 12132240761200 U 125 * 12132240761301 U 136 * 12132240761303 U 1993 * 12132240763301 U 2216 * 12132240763304 U 362 * 12132240763400 U 3283 * 12132240763514 U 776 * 12132240763575 U 2874 * 12132240763900 U 558 * 12132240764903 U 2408 * 12132240767201 U 2248 * 12132240768600 U 3935 * 12132240769510 U 2533 * 12132240772902 U 125 * 12132240773000 U 2042 * 12132240773106 U 2151 * 12132240774408 U 789 * 12132240774508 U 8000 * 12132240774511 U 1783 * 12132240774522 U 1443 * 12132240774800 U 267 * 12132240774901 U 2729 * 12132240775402 U 885 * 12132240956700 U 624 * 12132240960700 U 12770 * 12132240960701 U 13930 * 12132240962603 U 11291 * 12132240962607 U 20605 * 12132240962610 U 6065 * 12132240962611 U 7159 * 12132251201050 R 1910 * 12132251201100 R 937 * 12132251203650 R 1670 * 12132251210400 R 934 * 12132251221400 R 673 * 12132251221600 R 22059 * 12132251225450 R 773 * 12132251232200 R 1895 * 12132251232650 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251232700 R 383 * 12132251247500 R 262 * 12132251250950 R 2729 * 12132251251700 R 1831 * 12132251251750 R 551 * 12132251260250 R 2568 * 12132251266000 R 378 * 12132251274650 R 1310 * 12132251276250 R 1161 * 12132251276300 R 1991 * 12132251278650 R 1927 * 12132251278700 R 2216 * 12132251280050 R 992 * 12132251290450 R 186 * 12132252241111 R 348 * 12132261096105 U 1744 * 12132261097600 U 1471 * 12132261097601 U 1436 * 12132261099700 U 195 * 12132261099710 U 5451 * 12132261101506 U 2184 * 12132261101600 U 4943 * 12132261101606 U 1734 * 12132261101700 U 2224 * 12132261104300 U 2151 * 12132261104700 U 4345 * 12132261104701 U 1219 * 12132261104705 U 676 * 12132261106204 U 934 * 12132261106705 U 1748 * 12132261106713 U 1189 * 12132261107300 U 31634 * 12132261111300 U 538 * 12132261111301 U 609 * 12132261112800 U 1423 * 12132261112801 U 2216 * 12132261113850 U 934 * 12132261124410 U 485 * 12132261126400 U 3219 * 12132261126414 U 1895 * 12132261126419 U 4894 * 12132261126609 U 798 * 12132261127502 U 2853 * 12132261128300 U 5898 * 12132261128307 U 5929 * 12132261137600 U 1927 * 12132261137700 U 1103 * 12132261137714 U 848 * 12132261137718 U 659 * 12132261139300 U 1073 * 12132270713103 U 2405 * 12132270716613 U 1095 * 12132270716700 U 3125 * 12132270718101 U 1181 * 12132270718500 U 6103 * 12132270718514 U 18889 * 12132270719303 U 1940 * 12132270719309 U 1355 * 12132270723406 U 1927 * 12132270724010 U 1240 * 12132270726108 U 1397 * 12132270726400 U 731 * 12132270726401 U 659 * 12132270728100 U 5531 * 12132270728200 U 2856 * 12132270728202 U 1248 * 12132270728600 U 1542 * 12132270730021 U 595 * 12132270734412 U 3949 * 12132270734712 U 1643 * 12132270735151 U 1186 * 12132270736700 U 325 * 12132270736900 U 1221 * 12132270736903 U 2408 * 12132270736916 U 738 * 12132270737012 U 528 * 12132270737204 U 601 * 12132270744801 U 3114 * 12132270744805 U 2825 * 12132270745100 U 804 * 12132270747400 U 1355 * 12132270747403 U 124 * 12132270747416 U 1247 * 12132270748422 U 259 * 12132270754507 U 7284 * 12132270754608 U 15450 * 12132270757000 U 124 * 12132270760206 U 2010 * 12132270760211 U 616 * 12132270764035 U 703 * 12132270764037 U 710 * 12132270764048 U 827 * 12132270768512 U 2119 * 12132270768600 U 1519 * 12132270768613 U 775 * 12132270769901 U 9497 * 12132270770310 U 688 * 12132270770350 U 1315 * 12132270775403 U 413 * 12132270775600 U 1863 * 12132270777600 U 1863 * 07132260779800 U 1478 * 12132270779802 U 1030 * 12132270779900 U 2761 * 07132260779908 U 2988 * 12132270779911 U 89 * 07132260781300 U 3775 * 12132270794145 U 784 * 12132280674003 U 2664 * 12132280674008 U 4257 * 12132280677500 U 514 * 12132280677506 U 609 * 12132280681601 U 1521 * 12132280685300 U 10980 * 12132280686403 U 1881 * 12132280687400 U 4455 * 12132280687902 U 124 * 12132280689400 U 2761 * 12132280690310 U 3049 * 12132280690710 U 1036 * 12132280691800 U 494 * 12132280692100 U 4058 * 12132280692201 U 2568 * 12132280693000 U 5213 * 12132280701114 U 833 * 12132280702300 U 1437 * 12132292567019 R 349 * 12132292567051 R 537 * 12132292567915 R 4894 * 12132292570413 R 3110 * 12132292572204 R 862 * 12132292572209 R 267 * 12132292572246 R 609 * 12132292573325 R 1443 * 12132292574234 R 124 * 12132292574600 R 2160 * 12132292577001 R 659 * 12132292577036 R 2244 * 12132292577041 R 609 * 12132292583200 R 900 * 12132292583213 R 1060 * 12132292584310 R 7368 * 12132292587001 R 833 * 12132292589376 R 3908 * 12132292589439 R 2499 * 12132292589634 R 2569 * 12132292591000 R 479 * 12132292591005 R 644 * 12132292595400 R 1234 * 12132292597305 R 3241 * 12132292604100 R 1731 * 12132292608529 R 1007 * 12132292618916 R 450 * 12132310241820 U 485 * 12132310241831 U 1181 * 12132310242650 U 1516 * 12132310242730 U 1574 * 12132310242920 U 4416 * 12132310243041 U 126 * 12132310243510 U 485 * 12132310243551 U 290 * 12132310243620 U 1210 * 12132310243630 U 775 * 12132310243751 U 1115 * 12132310243861 U 804 * 12132310243950 U 542 * 12132310243960 U 369 * 12132310244001 U 740 * 12132310244318 U 1044 * 12132310245182 U 586 * 12132310245210 U 1604 * 12132310245212 U 624 * 12132310245410 R 2344 * 12132310245980 U 1312 * 12132310246450 U 992 * 12132310246460 R 11030 * 12132310246710 U 2119 * 12132310247170 U 572 * 12132310247174 U 91 * 12132310247410 U 413 * 12132310247421 U 789 * 12132310247503 U 1090 * 12132310247830 U 2119 * 12132310248867 U 3222 * 12132310248870 U 2010 * 12132310249120 U 1021 * 12132310249280 U 383 * 12132310249302 U 17544 * 12132310249435 U 1002 * 12132310249441 U 1095 * 12132310249445 U 1122 * 12132310249475 U 740 * 12132310249491 U 2279 * 12132310249650 U 27 * 12132310249652 U 714 * 12132310249680 U 145 * 12132310250134 U 247 * 12132310250140 U 175 * 12132310250141 U 194 * 12132310250180 U 1263 * 12132310250190 U 238 * 12132310250205 U 891 * 12132310250290 U 1734 * 12132310250291 U 1157 * 12132310250550 U 1831 * 12132310250830 U 1556 * 12132310250839 U 696 * 12132310251310 U 717 * 12132310251311 U 706 * 12132310251430 U 4058 * 12132310251490 U 731 * 12132310251491 U 2052 * 12132310251640 U 1051 * 12132310251691 U 929 * 12132310251730 U 1413 * 12132310252130 U 1670 * 12132310252550 R 891 * 12132310252830 U 420 * 12132310252850 U 558 * 12132310252852 U 804 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310252860 U 2953 * 12132310252861 U 4541 * 12132310253044 U 703 * 12132310253051 U 8001 * 12132310253144 U 624 * 12132310253228 U 89 * 12132321328902 R 920 * 12132321329002 R 2537 * 12132321329003 R 392 * 12132321329104 R 1478 * 12132321329118 R 653 * 12132321330700 R 673 * 12132321331200 R 2440 * 12132321331400 R 528 * 12132321331401 R 378 * 12132321333100 R 1748 * 12132321333101 R 773 * 12132321337003 R 267 * 12132321338016 R 607 * 12132321338025 R 5174 * 12132321339105 R 1607 * 12132321339109 R 1402 * 12132321340401 R 507 * 12132321340504 R 2694 * 12132321341201 R 93 * 12132321342601 R 470 * 12132321343400 R 789 * 12132321343401 R 397 * 12132321344800 R 5611 * 12132321345000 R 1478 * 12132321345600 R 456 * 12132321345900 R 6088 * 12132321348702 R 934 * 12132321348704 R 899 * 12132321350603 R 2953 * 12132321350800 R 4528 * 12132321354100 R 210 * 12132321357002 R 91 * 12132321357007 R 1350 * 12132321358201 R 1189 * 12132321358204 R 145 * 12132321359204 R 5213 * 12132321359700 R 542 * 12132321359712 R 392 * 12132321361000 R 1799 * 12132321361100 R 3986 * 12132321361300 R 5252 * 12132321364001 R 738 * 12132321364202 R 1702 * 12132321364400 R 1968 * 12132321368501 R 1478 * 12132321371602 R 267 * 12132321374800 R 204 * 12132321374803 R 616 * 12132321374805 R 124 * 12132321387627 R 542 * 12132321387631 R 2537 * 12132321389401 R 1670 * 12132321402102 R 2373 * 12132321402300 R 2216 * 12132321402700 R 1475 * 12132321404800 R 1455 * 12132321404801 R 2151 * 12132321417700 R 2023 * 12132321417800 R 944 * 12132321417802 R 949 * 12132321417806 R 581 * 12132321426110 R 189 * 12132321426112 R 348 * 12132321426201 R 499 * 12132321426400 R 804 * 12132321430503 R 486 * 12132321430600 R 2408 * 12132360928300 R 1413 * 12132360931202 R 876 * 12132360940606 R 891 * 12132360940609 R 624 * 12132360942602 R 2921 * 12132360943402 R 304 * 12132360944304 R 182 * 12132360944307 R 986 * 12132360944808 R 7004 * 12132360944811 R 2985 * 12132360944813 R 644 * 12132360944900 R 7491 * 12132360944901 R 2184 * 12132360945800 R 3177 * 12132360945801 R 1607 * 12132360949300 R 465 * 12132360950400 R 348 * 12132360951506 R 362 * 12132360955400 R 441 * 12132360955401 R 978 * 12132360955403 R 1027 * 12132360956704 R 2341 * 12132360959400 R 1312 * 12132360962301 R 836 * 12132360962302 R 1384 * 12132360972800 R 3026 * 12132360973600 R 3058 * 12132360979103 R 886 * 12132360974308 R 965 * 12132360974312 R 2149 * 12132360974314 R 479 * 12132360974503 R 566 * 12132360974506 R 595 * 12132360979100 R 1421 * 12132360979101 R 10414 * 12132360979102 R 923 * 12132360980303 R 2793 * 12132360981600 R 3017 * 12132360981800 R 188 * 12132360982600 R 537 * 12132360982605 R 891 * 12132360985603 R 885 * 12132360991101 R 493 * 12132360992803 R 624 * 12132360992808 R 754 * 12132371201436 R 1240 * 12132371203231 R 3241 * 12132371204681 R 4422 * 12132371205831 R 688 * 12132371205832 R 1895 * 12132371206181 R 997 * 12132371206182 R 378 * 12132371209681 R 1381 * 12132371209931 R 1607 * 12132371210331 R 1286 * 12132371210332 R 4933 * 12132371213131 R 964 * 12132371213135 R 740 * 12132371213781 R 385 * 12132371213831 R 2825 * 12132371213881 R 801 * 12132371213882 R 2220 * 12132371213931 R 1486 * 12132371213981 R 898 * 12132371214081 R 1639 * 12132371216581 R 513 * 12132371217581 R 949 * 12132371217584 R 304 * 12132371220034 R 397 * 12132371220082 R 180 * 12132371224531 R 2440 * 12132371225031 R 282 * 12132411288400 U 6336 * 12132411294800 U 479 * 12132411306500 U 8644 * 12132411306502 U 20216 * 12132411314900 U 13047 * 12132411316103 U 12111 * 12132411318000 U 1495 * 12132411318001 U 2084 * 12132411318441 U 754 * 12132411318802 U 4177 * 12132411320000 U 1437 * 12132411320002 U 869 * 12132411325501 U 124 * 12132411325510 U 2504 * 12132411325600 U 404 * 12132411340201 U 13600 * 12132411341802 U 1254 * 12132411344100 U 10439 * 12132411344410 U 18916 * 12132411344411 U 16647 * 12132411344904 U 8418 * 12132411352400 U 3082 * 12132411352407 U 4576 * 12132411352603 U 1152 * 12132411352708 U 2814 * 12132411352709 U 259 * 12132411352721 U 4973 * 12132411352725 U 124 * 12132411352726 U 12377 * 12132411353100 U 12707 * 12132411355800 U 7244 * 12132411355812 U 2344 * 12132411356702 U 4894 * 12132411357110 U 2898 * 12132411357116 U 3079 * 12132411359412 U 653 * 12132411359600 U 124 * 12132411359602 U 124 * 12132411359800 U 27160 * 12132411360010 U 2195 * 12132411361303 U 3241 * 12132411361910 U 1486 * 12132411362002 U 891 * 12132411362005 U 1577 * 12132411362200 U 949 * 12132411362201 U 3241 * 12132411362203 U 4898 * 12132411364619 U 11426 * 12132411365300 U 3082 * 12132411365305 U 1210 * 12132411368800 U 509 * 12132411368805 U 866 * 12132411369903 U 4217 * 12132411369905 U 126 * 12132411370500 U 6726 * 12132411371002 U 35556 * 12132411371005 U 1108 * 12132411371300 U 7681 * 12132411371305 U 8000 * 12132411371309 U 5018 * 12132411373500 U 7921 * 12132411373502 U 869 * 12132411374500 U 6169 * 12132411374510 U 1286 * 12132411374511 U 18863 * 12132411379500 U 1093 * 12132411379508 U 1510 * 12132411381408 U 1221 * 12132411381410 U 339 * 12132411381411 U 89 * 12132411382009 U 11515 * 12132411382903 U 5213 * 12132411382904 U 5013 * 12132411388501 U 2814 * 12132411388502 U 3017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411389512 U 2309 * 12132411390903 U 2985 * 12132411390928 U 2696 * 12132411390929 U 3145 * 12132411392608 U 2953 * 12132411392615 U 1411 * 12132411393200 U 5810 * 12132411393205 U 16293 * 12132411394400 U 4142 * 12132411394401 U 2080 * 12132411394403 U 581 * 12132411395900 U 4854 * 12132411395902 U 2181 * 12132411397700 U 8738 * 12132411397800 U 11513 * 12132411403500 U 124 * 12132411403503 U 1764 * 12132411403806 U 2568 * 12132411404803 U 1314 * 12132411405400 U 64286 * 12132431595500 U 11977 * 12132431597500 U 6726 * 12132431598200 U 493 * 12132431599100 U 1350 * 12132431599200 U 8989 * 12132431599600 U 1036 * 12132431600000 U 754 * 12132431611000 U 1734 * 12132431611700 U 4735 * 12132431615300 U 3082 * 12132431616300 U 2181 * 12132431627100 U 934 * 12132431635600 U 6088 * 12132431636800 U 2302 * 12132431638500 U 848 * 12132431638700 U 1224 * 12132431639500 U 1831 * 12132431639600 U 1831 * 12132431641500 U 1639 * 12132431641600 U 2149 * 12132431645300 U 6407 * 12132431645400 U 3177 * 12132431645600 U 513 * 12132431645700 U 1696 * 12132431664900 U 1413 * 12132431667300 U 2311 * 12132431668400 U 2276 * 12132431673700 U 2376 * 12132431674200 U 1074 * 12132431676100 U 5810 * 12132431676600 U 9829 * 12132431688900 U 833 * 12132431707400 U 1699 * 12132431722400 U 528 * 12132431723200 U 1379 * 12132431723300 U 479 * 12132431727500 U 5332 * 12132431729400 U 804 * 12132431737500 U 3017 * 12132431737800 U 5292 * 12132431738100 U 3145 * 12132431738200 U 3177 * 12132431743200 U 5133 * 12132450476610 U 1282 * 12132450476615 U 601 * 12132450480000 U 128 * 12132450481289 U 304 * 12132450481293 U 1350 * 12132450481310 U 789 * 12132450481320 U 621 * 12132450485800 U 5889 * 12132450486403 U 965 * 12132450486805 U 507 * 12132450486806 U 362 * 12132450487800 U 2729 * 12132450488100 U 688 * 12132450488200 U 6885 * 12132450488210 U 773 * 12132450491310 U 1312 * 12132450494000 U 7252 * 12132450494005 U 101 * 12132450494010 U 7681 * 12132450494818 U 972 * 12132450499800 U 9446 * 12132450499900 U 5810 * 12132450499905 U 773 * 12132450502500 U 6143 * 12132450505000 U 1639 * 12132450506300 U 781 * 12132450506350 U 885 * 12132450507400 U 132 * 12132450507415 U 644 * 12132450507700 U 339 * 12132450510110 U 586 * 12132450512200 U 145 * 12132450512210 U 1696 * 12132450515400 U 949 * 12132450515900 U 124 * 12132450515910 U 17378 * 12132450517600 U 435 * 12132450517610 U 542 * 12132450518920 U 5770 * 12132450519000 U 2930 * 12132450520628 U 7124 * 12132450522800 U 508 * 12132450522806 U 624 * 12132450523700 U 175 * 12132450524001 U 2961 * 12132450524200 U 134 * 12132450527110 U 125 * 12132450527120 U 2743 * 12132450528700 U 132 * 12132450531803 U 8848 * 12132450532100 U 427 * 12132450532110 U 789 * 12132450532530 U 148016 * 12132450536800 U 741 * 12132450537700 U 653 * 12132450540400 U 5540 * 12132450541700 U 1345 * 12132450541900 U 2479 * 12132450542100 U 1850 * 12132450543100 U 2184 * 12132450545300 U 20007 * 12132450546300 U 7149 * 12132450547505 U 2272 * 12132450549100 U 66195 * 12132450549300 U 4973 * 12132450549400 U 7252 * 12132450550210 U 124 * 12132450551500 U 1347 * 12132450551600 U 1338 * 12132450551700 U 15218 * 12132451200600 U 3023 * 12132451200800 U 7632 * 12132451201000 U 378 * 12132451201100 U 2896 * 12132451201400 U 9150 * 12132451201500 U 12182 * 12132451201600 U 1542 * 12132451202400 U 630 * 12132451202500 U 848 * 12132451205300 U 5273 * 12132451205400 U 15099 * 12132451205500 U 9716 * 12132451209900 U 4257 * 12132451210300 U 8294 * 12132451216300 U 1282 * 12132451216400 U 124 * 12132451216500 U 1462 * 12132451218500 U 2726 * 12132451218600 U 2321 * 12132451218700 U 1247 * 12132451224400 U 2344 * 12132451226600 U 452 * 12132451226900 U 2311 * 12132451227000 U 2440 * 12132451229600 U 2825 * 12132451232100 U 3005 * 12132451232200 U 741 * 12132451234300 U 4973 * 12132451234400 U 6288 * 12132451235200 U 1422 * 12132451241200 U 124 * 12132451241300 U 731 * 12132451242500 U 4155 * 12132471490200 U 601 * 12132471490201 U 841 * 12132471490300 U 1102 * 12132471491200 U 2055 * 12132471491300 U 906 * 12132471491500 U 761 * 12132471493700 U 2600 * 12132471500100 U 2834 * 12132471500200 U 7569 * 12132471500700 U 1007 * 12132471503800 U 4052 * 12132471503900 U 3864 * 12132471504000 U 1095 * 12132471504001 U 6253 * 12132471509600 U 5531 * 12132471514600 U 124 * 12132471516900 U 1956 * 12132471521700 U 2696 * 12132471521800 U 7443 * 12132471523000 U 6082 * 12132471525100 U 1240 * 12132471525300 U 128 * 12132471541800 U 2825 * 12132471545900 U 2244 * 12132471554000 U 1221 * 12132471554003 U 2015 * 12132471577400 U 630 * 12132471577500 U 1095 * 12132471578400 U 3049 * 12132471587700 U 717 * 12132471592300 U 1215 * 12132471592400 U 480 * 12132471594100 U 5929 * 12132471600800 U 4735 * 12132471600900 U 2985 * 12132471601300 U 124 * 12132471601400 U 1590 * 12132471608100 U 2632 * 12132481096601 U 1102 * 12132481097601 U 740 * 12132481101300 U 2100 * 12132481101400 U 2384 * 12132481102406 U 319 * 12132481102500 U 3024 * 12132481102913 U 2661 * 12132481105300 U 1991 * 12132481110553 U 1181 * 12132481110930 U 1446 * 12132481112900 U 1286 * 12132481112911 U 644 * 12132481112917 U 2985 * 12132481112922 U 4381 * 12132481114003 U 1503 * 12132481115400 U 2023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481115701 U 3177 * 12132481116201 U 4854 * 12132481116900 U 2888 * 12132481116901 U 1895 * 12132481117003 U 1291 * 12132481117006 U 1392 * 12132481117110 U 537 * 12132481117112 U 276 * 12132481117303 U 516 * 12132481117309 U 1088 * 12132481117700 U 10958 * 12132481117900 U 1713 * 12132481117901 U 392 * 12132481117902 U 282 * 12132481117907 U 581 * 12132481117909 U 464 * 12132481121000 U 493 * 12132481121003 U 871 * 12132481121900 U 4177 * 12132481122303 U 1478 * 12132481125200 U 1958 * 12132481125203 U 2726 * 12132481126102 U 2216 * 12132481129004 U 558 * 12132481129007 U 470 * 12132481130832 U 11921 * 12132481130852 U 3209 * 12132481130868 U 1768 * 12132481130883 U 1152 * 12132481130889 U 7039 * 12132481130905 U 325 * 12132481139100 U 2119 * 12132481139105 U 4819 * 12132481141201 U 261 * 12132481141300 U 1381 * 12132481141301 U 2184 * 12132481142000 U 20053 * 12132481143700 U 124 * 12132481143705 U 1958 * 12132481145700 U 2023 * 12132481145800 U 2023 * 12132481148103 U 10184 * 12132481150601 U 1478 * 12132481150605 U 1189 * 12132481154300 U 2513 * 12132481159200 U 7177 * 12132481159400 U 3154 * 12132511235301 U 601 * 12132511235302 U 537 * 12132511236507 U 420 * 12132511236607 U 1413 * 12132511236629 U 726 * 12132511237600 U 1713 * 12132511238107 U 40296 * 12132511238627 U 1471 * 12132511239608 U 609 * 12132511240407 U 124 * 12132511240408 U 1422 * 12132511241827 U 2613 * 12132511243517 U 2888 * 12132511244617 U 964 * 12132511245709 U 1923 * 12132511245917 U 1906 * 12132511251027 U 659 * 12132511252097 U 659 * 12132511255107 U 383 * 12132511256627 U 1007 * 12132511256637 U 1036 * 12132511259603 U 1702 * 12132511259718 U 89 * 12132511261107 U 124 * 12132511264300 U 4576 * 12132511265400 R 1427 * 12132511267300 U 4300 * 12132511267900 R 2537 * 12132511268601 U 2830 * 12132511270302 U 4222 * 12132511272400 U 2039 * 12132511272600 U 325 * 12132511273001 U 6912 * 12132511273900 R 124 * 12132511276103 U 406 * 12132511278300 R 2793 * 12132511278400 U 1462 * 12132511283700 R 7311 * 12132511284700 R 151 * 12132511294600 R 644 * 12132511294700 R 1905 * 12132511306200 U 933 * 12132511307200 R 2064 * 12132511307400 R 538 * 12132511307630 R 5570 * 12132511307631 U 1298 * 12132511308300 R 3058 * 12132511308301 U 1956 * 12132511308400 U 1254 * 12132511308702 U 994 * 12132511308711 U 4381 * 12132511311600 U 369 * 12132511320700 U 2417 * 12132511325600 R 4624 * 12132511331900 R 522 * 12132511332100 R 1968 * 12132511332105 U 3606 * 12132511336200 R 4465 * 12132511336300 U 354 * 12132511337100 R 2192 * 12132511341600 R 5461 * 12132511346600 R 1001 * 12132511346700 U 804 * 12132511352900 R 1038 * 12132511353000 R 2537 * 12132511355800 R 5355 * 12132511358500 U 2469 * 12132521803081 R 1922 * 12132521808781 R 1411 * 12132521810981 R 125 * 12132521811531 R 8650 * 12132521813631 R 1318 * 12132521823431 R 938 * 12132521832281 R 1734 * 12132521833831 R 413 * 12132521833835 R 653 * 12132521833931 R 682 * 12132521835532 R 754 * 12132531150800 R 325 * 12132531171808 R 1235 * 12132531194900 R 3209 * 12132531201600 R 2248 * 12132531201607 R 871 * 12132531207200 R 2151 * 12132531212104 R 1030 * 12132531212202 R 1007 * 12132531213502 R 217 * 12132531213504 R 76 * 12132531214303 R 334 * 12132531221300 R 413 * 12132540904400 R 601 * 12132540908000 R 542 * 12132540943400 R 5266 * 12132540943600 R 1538 * 12132540944801 R 836 * 12132540948800 R 2248 * 12132540951900 R 1607 * 12132540985501 R 953 * 12132540986100 R 259 * 12132540996900 R 2344 * 12132540997701 R 479 * 12132551201332 R 7217 * 12132551201481 R 782 * 12132551205731 R 1413 * 12132551206132 R 1905 * 12132551206133 R 89 * 12132551206281 R 997 * 12132551206732 R 1065 * 12132551206733 R 224 * 12132551207081 R 784 * 12132551208432 R 369 * 12132551210481 R 124 * 12132551210482 R 964 * 12132551213131 R 1051 * 12132551213331 R 703 * 12132551219181 R 369 * 12132551219581 R 441 * 12132551219582 R 775 * 12132611702400 R 9580 * 12132611703202 R 1991 * 12132611703500 R 456 * 12132611703600 R 2729 * 12132611703608 R 4222 * 12132611706000 R 775 * 12132611707102 R 572 * 12132611721000 R 1503 * 12132611723806 R 27788 * 12132611725219 R 601 * 12132611727805 R 3991 * 12132611727830 R 3539 * 12132611730012 R 2673 * 12132611733412 R 1999 * 12132611737101 R 775 * 12132611744500 R 21960 * 12132611744650 U 2309 * 12132611745400 R 15085 * 12132611745438 U 1364 * 12132611745452 R 1895 * 12132611745484 R 1088 * 12132611745513 R 775 * 12132611745516 R 124 * 12132611745536 U 523 * 12132611745550 U 2569 * 12132611745594 U 7447 * 12132611745610 R 703 * 12132611745642 R 5451 * 12132611745647 R 267 * 12132611745655 R 125 * 12132611745657 R 7770 * 12132611745702 R 820 * 12132611745729 R 19335 * 12132611745748 R 13796 * 12132611745749 U 2726 * 12132611745772 U 5616 * 12132611745784 U 1643 * 12132611745790 U 89 * 12132611745796 U 450 * 12132611745854 U 1765 * 12132611745861 U 740 * 12132611745871 U 614 * 12132611745872 U 1139 * 12132611745923 U 610 * 12132611750200 R 1312 * 12132611750202 R 528 * 12132611752009 U 537 * 12132611772400 U 5653 * 12132611772800 R 2295 * 12132611781903 R 2376 * 12132611782611 R 775 * 12132611782700 R 804 * 12132611782703 R 871 * 12132611784600 R 4137 * 12132611785503 R 761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611785610 U 2311 * 12132611787110 R 659 * 12132611788300 R 869 * 12132611795103 R 3802 * 12132611900100 U 6691 * 12132621352702 U 1763 * 12132621353205 U 2944 * 12132621353210 U 3005 * 12132621353500 U 4858 * 12132621358000 U 4735 * 12132621368600 U 362 * 12132621382800 U 1670 * 12132621384300 U 464 * 12132621385600 U 848 * 12132621385700 U 499 * 12132621385703 U 2259 * 12132621385800 U 218 * 12132621386500 U 1306 * 12132621386600 U 435 * 12132621392700 U 2600 * 12132621400100 U 2384 * 12132621400200 U 2055 * 12132621404500 U 15978 * 12132621408100 U 2295 * 12132621410600 U 127 * 12132621412800 U 5861 * 12132621413900 U 610 * 12132631119100 U 13730 * 12132631120600 U 2448 * 12132631124700 U 6372 * 12132631125000 U 8341 * 12132631125200 U 4297 * 12132631126300 U 23831 * 12132631130300 U 441 * 12132631130500 U 964 * 12132631130700 U 2248 * 12132631132200 U 2901 * 12132631136000 U 644 * 12132631137900 U 717 * 12132631146400 U 2656 * 12132631146405 U 706 * 12132631146407 U 247 * 12132631151000 U 1817 * 12132631155000 R 2345 * 12132631155100 U 116 * 12132631156300 U 89 * 12132631158300 U 2360 * 12132631165100 U 1478 * 12132631165300 R 1867 * 12132631177300 U 943 * 12132631177304 U 89 * 12132631182800 R 2016 * 12132631186200 U 383 * 12132631188900 R 282 * 12132631188907 R 145 * 12132631189200 R 89 * 12132631189205 R 1364 * 12132631193400 R 703 * 12132631197200 R 378 * 12132641663900 R 282 * 12132641675400 R 125 * 12132641675800 R 949 * 12132641692200 R 633 * 12132641692300 R 23411 * 12132641693200 R 3363 * 12132641698800 R 1381 * 12132641698900 R 745 * 12132641699100 R 612 * 12132641703800 R 1831 * 12132641713800 R 203 * 12132641719100 R 1176 * 12132641719300 R 833 * 12132641719400 R 89 * 12132641719409 R 1074 * 12132641723700 R 1365 * 12132641727300 R 972 * 12132641730700 R 769 * 12132641732400 R 345 * 12132641733300 R 558 * 12132641733700 R 232 * 12132641734800 R 601 * 12132641736400 R 1863 * 12132641736800 R 638 * 12132641737900 R 1079 * 12132641738000 R 1863 * 12132641738200 R 696 * 12132641738300 R 804 * 12132641738400 R 421 * 12132641739300 R 761 * 12132641739307 R 189 * 12132641739400 R 136 * 12132641739407 R 247 * 12132641739500 R 688 * 12132641740800 R 470 * 12132641741800 R 1539 * 12132641743300 R 89 * 12132641743700 R 731 * 12132641745200 R 499 * 12132641745300 R 905 * 12132641747600 R 775 * 12132641748100 R 775 * 12132641748200 R 581 * 12132641750700 R 595 * 12132641754000 R 1712 * 12132641762800 R 334 * 12132641768900 R 789 * 12132641769000 R 456 * 12132641781400 R 2178 * 12132641782400 R 450 * 12132641783000 R 397 * 12132641784100 R 586 * 12132641788200 R 869 * 12132641789000 R 479 * 12132641789505 R 1402 * 12132641791500 R 267 * 12132641791800 R 2606 * 12132641792600 R 798 * 12132641793300 R 92 * 12132641793700 R 745 * 12132641794500 R 1137 * 12132641799500 R 116 * 12132641799900 R 421 * 12132641799909 R 179 * 12132641800400 R 131 * 12132641801600 R 644 * 12132641803000 R 901 * 12132641804800 R 339 * 12132641805000 R 616 * 12132641805005 R 348 * 12132641805900 R 633 * 12132641805910 R 581 * 12132641808600 R 334 * 12132641812100 R 537 * 12132641812200 R 848 * 12132641812600 R 616 * 12132641812700 R 1381 * 12132641814300 R 558 * 12132641814400 R 717 * 13131211020200 U 3164 * 13131211021200 U 1134 * 13131211021400 U 697 * 13131211021405 U 514 * 13131211024200 U 6845 * 13131211024300 U 997 * 13131211024600 U 1844 * 13131211025700 U 2880 * 13131211027001 U 369 * 13131211027002 U 124 * 13131211027006 U 11201 * 13131211027020 U 1413 * 13131211030300 U 7363 * 13131211038800 U 514 * 13131211039700 U 5077 * 13131211040203 U 2763 * 13131211041100 U 14915 * 13131211043105 U 2078 * 13131211045100 U 1870 * 13131211046900 U 8805 * 13131211047600 U 4233 * 13131211048300 U 4756 * 13131211048500 U 3381 * 13131211050100 U 1406 * 13131211051400 U 124 * 13131211051500 U 1463 * 13131211051600 U 132 * 13131211052300 U 204 * 13131211054501 U 3846 * 13131211054507 U 4508 * 13131211054900 U 407 * 13131211054906 U 8524 * 13131211057200 U 2556 * 13131211057300 U 12285 * 13131211057801 U 20089 * 13131211058900 U 3848 * 13131211059000 U 9791 * 13131211059702 U 18284 * 13131211060700 U 1391 * 13131211060713 U 1607 * 13131211062000 U 5077 * 13131211062200 U 13073 * 13131211062211 U 3448 * 13131211062410 U 8267 * 13131211062416 U 7504 * 13131211063200 U 7393 * 13131211072220 U 6006 * 13131211076400 U 4859 * 13131211076500 U 12790 * 13131211078100 U 7018 * 13131211078200 U 2692 * 13131211078500 U 4605 * 13131211086705 U 1241 * 13131211086710 U 1640 * 13131211087500 U 846 * 13131211087501 U 10414 * 13131211089000 U 5655 * 13131211089100 U 11349 * 13131211089304 U 9097 * 13131211089703 U 4503 * 13131211094000 U 296 * 13131211095000 U 1869 * 13131211096601 U 282 * 13131211097103 U 12584 * 13131211098501 U 5105 * 13131211102600 U 2741 * 13131211102700 U 2798 * 13131220796800 U 2362 * 13131220797700 U 2971 * 13131220798700 U 4124 * 13131220798900 U 4299 * 13131220798901 U 5015 * 13131220799200 U 5212 * 13131220799500 U 3247 * 13131220799900 U 3105 * 13131220800300 U 4879 * 13131220800901 U 2003 * 13131220804100 U 2386 * 13131220804400 U 2662 * 13131220804500 U 5275 * 13131220806400 U 4811 * 13131220808200 U 6573 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131220808700 U 14791 * 13131220809901 U 2771 * 13131220810503 U 5152 * 13131220810505 U 9998 * 13131220810507 U 4742 * 13131220813505 U 5281 * 13131220813907 U 3117 * 13131220814500 U 1345 * 13131220814701 U 4538 * 13131220815203 U 5637 * 13131220815800 U 4443 * 13131220816801 U 5715 * 13131220816804 U 4637 * 13131220818602 U 3025 * 13131220818610 U 2162 * 13131220821200 U 2805 * 13131220821202 U 2668 * 13131220821300 U 10469 * 13131220822000 U 3833 * 13131220823900 U 5120 * 13131220825500 U 6056 * 13131220837802 U 483 * 13131220837900 U 1582 * 13131220839704 U 3484 * 13131220842900 U 5411 * 13131220853102 U 1864 * 13131220854013 U 1402 * 13131220854507 U 13227 * 13131220859800 U 429 * 13131220862900 U 8929 * 13131220868601 U 3386 * 13131220868900 U 3870 * 13131220874400 U 1463 * 13131220874500 U 3256 * 13131220878005 U 1402 * 13131220879104 U 1583 * 13131220883200 U 1633 * 13131220884000 U 2474 * 13131220884100 U 2433 * 13131220886300 U 9313 * 13131220887000 U 2737 * 13131220887202 U 2443 * 13131220887900 U 8976 * 13131220889000 U 2202 * 13131220889100 U 2468 * 13131220896400 U 11529 * 13131220897300 U 10362 * 13131220899400 U 10515 * 13131220899900 U 5890 * 13131230674281 U 1370 * 13131230675681 U 2055 * 13131230675685 U 2084 * 13131230675731 U 2279 * 13131230675887 U 124 * 13131230678889 U 2373 * 13131230680781 U 9775 * 13131230685079 U 703 * 13131230685081 U 964 * 13131230687481 U 1262 * 13131230687583 U 2116 * 13131230690731 U 1766 * 13131230692031 U 2184 * 13131230693631 U 934 * 13131230693633 U 885 * 13131230696229 U 20416 * 13131230697331 U 5451 * 13131230697981 U 1895 * 13131230698381 U 267 * 13131230698531 U 7163 * 13131230699081 U 3145 * 13131230699481 U 1381 * 13131230700032 U 1349 * 13131230700335 U 2216 * 13131230701181 U 236 * 13131230701581 U 16481 * 13131230701631 U 4655 * 13131230701831 U 485 * 13131230701881 U 7443 * 13131230701931 U 2867 * 13131230702081 U 124 * 13131230702088 U 1486 * 13131230702131 U 5372 * 13131230702331 U 2769 * 13131230702431 U 124 * 13131230702481 U 33082 * 13131230702581 U 5181 * 13131230702587 U 2084 * 13131230705231 U 2224 * 13131230705331 U 30933 * 13131230707631 U 4933 * 13131230707635 U 2516 * 13131230707637 U 13661 * 13131230707681 U 9416 * 13131230709381 U 4216 * 13131230710289 U 1224 * 13131230710294 U 841 * 13131230711981 U 964 * 13131230712031 U 1224 * 13131230713131 U 2664 * 13131230714331 U 127 * 13131230715931 U 2513 * 13131230716481 U 1147 * 13131230716531 U 1215 * 13131230716743 U 1958 * 13131230716781 U 616 * 13131230717481 U 132 * 13131230717489 U 1510 * 13131230719231 U 4735 * 13131230721829 U 1608 * 13131230721830 U 775 * 13131230724781 U 2341 * 13131230724792 U 11515 * 13131230724831 U 2694 * 13131230725231 U 1215 * 13131230725281 U 1215 * 13131230725288 U 1030 * 13131230725581 U 1574 * 13131230725590 U 4381 * 13131230725881 U 7562 * 13131230726181 U 3160 * 13131230727436 U 2533 * 13131230727681 U 717 * 13131230727881 U 6248 * 13131230730581 U 902 * 13131230734291 U 2469 * 13131250716426 R 93 * 13131250716745 R 124 * 13131250717540 R 128 * 13131250717541 R 630 * 13131250717542 R 644 * 13131250717543 R 2533 * 13131250718258 R 2213 * 13131250719631 R 232 * 13131250720287 R 29066 * 13131250720481 R 761 * 13131250724881 R 1248 * 13131250733031 R 789 * 13131250736731 R 2729 * 13131250738850 R 18978 * 13131250739481 R 1455 * 13131250739484 R 885 * 13131250739861 R 276 * 13131250740031 R 1486 * 13131250740050 R 745 * 13131250740631 R 1639 * 13131250740731 R 1670 * 13131250740747 R 514 * 13131250741886 R 247 * 13131250742831 R 1286 * 13131250743333 R 101 * 13131250743381 R 934 * 13131250751881 R 5770 * 13131250751890 R 4660 * 13131250753095 R 943 * 13131250759695 R 406 * 13131250759881 R 542 * 13131250760587 R 754 * 13131250761781 R 1991 * 13131250761831 R 334 * 13131250765131 R 891 * 13131250773631 R 8175 * 13131250774810 R 2504 * 13131281236857 U 1835 * 13131281260617 U 2790 * 13131281300100 U 2344 * 13131281301000 U 7004 * 13131281301010 U 5894 * 13131281301015 U 2237 * 13131281301400 U 11338 * 13131281301410 U 11283 * 13131281301635 U 5013 * 13131281301900 U 3241 * 13131281305016 U 5505 * 13131281305100 U 8622 * 13131281305300 U 2600 * 13131281307100 U 789 * 13131281308810 U 4257 * 13131281309122 U 7722 * 13131281309127 U 4098 * 13131281311008 U 2763 * 13131281311500 U 2793 * 13131281313300 U 2568 * 13131281313400 U 6487 * 13131281313610 U 757 * 13131281314100 U 6686 * 13131281314400 U 3177 * 13131281314407 U 1574 * 13131281316200 U 4336 * 13131281316500 U 1350 * 13131281316505 U 1471 * 13131281317660 U 1413 * 13131281317662 U 2866 * 13131281317688 U 2953 * 13131281317900 U 11424 * 13131281318917 U 3079 * 13131281319300 U 6088 * 13131281319604 U 696 * 13131281319606 U 1117 * 13131281320100 U 891 * 13131281320103 U 1468 * 13131281320105 U 696 * 13131281320500 U 4695 * 13131281320910 U 2825 * 13131281321015 U 124 * 13131281322107 U 523 * 13131281322120 U 441 * 13131281322155 U 891 * 13131281322164 U 4814 * 13131281323090 U 1471 * 13131281324000 U 1863 * 13131281325000 U 4700 * 13131281325300 U 1626 * 13131281325923 U 633 * 13131281326000 U 804 * 13131281326481 U 2437 * 13131281326490 U 648 * 13131281326517 U 175 * 13131281326713 U 9442 * 13131281326714 U 1364 * 13131281326735 U 4739 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281326742 U 1748 * 13131281326758 U 1392 * 13131281326760 U 1392 * 13131281326769 U 2848 * 13131281326818 U 1219 * 13131281326827 U 1427 * 13131281326833 U 3241 * 13131281326835 U 1021 * 13131281326844 U 4918 * 13131281326860 U 256 * 13131281326861 U 1521 * 13131281326891 U 124 * 13131281326915 U 4495 * 13131281326923 U 6646 * 13131281326931 U 2761 * 13131281326976 U 2814 * 13131281326987 U 1852 * 13131281327001 U 2055 * 13131281327011 U 89 * 13131281327014 U 943 * 13131281327021 U 90 * 13131281327023 U 930 * 13131281327066 U 89 * 13131281327072 U 5854 * 13131281327080 U 624 * 13131281327135 U 2831 * 13131281327151 U 740 * 13131281327179 U 776 * 13131281327187 U 7447 * 13131281327197 U 1783 * 13131281327202 U 1001 * 13131281328800 U 10529 * 13131281329500 U 6766 * 13131281331904 U 5651 * 13131281331906 U 6088 * 13131281333608 U 5850 * 13131281334609 U 4142 * 13131281335117 U 450 * 13131281335200 U 9049 * 13131281336652 U 819 * 13131281336654 U 203 * 13131281336817 U 290 * 13131281336830 U 124 * 13131281336849 U 7960 * 13131281336852 U 1001 * 13131281337088 U 2761 * 13131281337552 U 2373 * 13131281337554 U 6293 * 13131281338000 U 1590 * 13131281338004 U 761 * 13131281338030 U 4177 * 13131281338034 U 2982 * 13131281338100 U 2504 * 13131281355500 U 14032 * 13131281357310 U 127 * 13131281357334 U 601 * 13131281358800 U 5372 * 13131281358900 U 644 * 13131281358904 U 1766 * 13131281358906 U 2244 * 13131281359504 U 2469 * 13131281360403 U 90 * 13131281360423 U 5705 * 13131281360439 U 1370 * 13131281360445 U 1863 * 13131281360448 U 354 * 13131281360453 U 2405 * 13131281360474 U 1715 * 13131281360479 U 674 * 13131281360492 U 2825 * 13131281360495 U 745 * 13131281360501 U 899 * 13131281360509 U 1320 * 13131281360609 U 1074 * 13131281360616 U 1468 * 13131281360629 U 89 * 13131281360639 U 2813 * 13131281360682 U 2289 * 13131281362310 U 804 * 13131281362315 U 1298 * 13131281362410 U 2537 * 13131281362710 U 499 * 13131281362840 U 5133 * 13131281363126 U 353 * 13131281365115 U 1661 * 13131281365120 U 1895 * 13131281365600 U 1007 * 13131281366600 U 2171 * 13131281367330 U 8317 * 13131281368014 U 1573 * 13131281368900 U 1457 * 13131281369000 U 128 * 13131281369030 U 1215 * 13131281369100 U 126 * 13131281369104 U 1102 * 13131281369200 U 965 * 13131281371300 U 397 * 13131281371315 U 688 * 13131281371410 U 3174 * 13131281372500 U 3145 * 13131281372575 U 2569 * 13131281373800 U 8772 * 13131281374400 U 11294 * 13131281375250 U 1799 * 13131281381000 U 1268 * 13131281384000 U 876 * 13131281384004 U 827 * 13131281385100 U 804 * 13131281394600 U 2214 * 13131281394630 U 2925 * 13131281394710 U 2188 13131311570800 U 7046 13131311571500 U 8092 13131311571503 U 4898 13131311575000 U 5753 13131311577500 U 2386 13131311577505 U 43 13131311577508 U 89 13131311579900 U 2568 13131311581000 U 20505 13131311585400 U 2568 13131311586200 U 6806 13131311586201 U 601 13131311589100 U 17712 13131311590201 U 5093 13131311590600 U 11326 13131311591102 U 180 13131311591104 U 124 13131311591900 U 4576 13131311593000 U 15428 13131311593003 U 1215 13131311593006 U 124 13131311593007 U 834 13131311593101 U 4678 13131311593105 U 9642 13131311593200 U 16604 13131311594110 U 516 13131311594112 U 296 13131311594113 U 89 13131311594602 U 1347 13131311594800 U 2921 13131311596003 U 89 13131311596802 U 124 13131311598305 U 356 13131311598307 U 7403 13131311599600 U 8874 13131311599601 U 5471 13131311600101 U 11167 13131311600300 U 11336 13131311601100 U 4098 13131311601101 U 6088 13131311603900 U 7691 13131311603901 U 261 13131311606600 U 4576 13131311606603 U 2726 13131311610000 U 7395 13131311610101 U 7960 13131311610603 U 4055 13131311610912 U 7246 13131311611037 U 2970 13131311611100 U 6367 13131311611211 U 464 13131311611220 U 1850 13131311611223 U 2078 13131311611600 U 1464 13131311611812 U 1681 13131311612100 U 29545 13131311612101 U 44315 13131311618404 U 4455 13131311619402 U 48242 13131311619405 U 1298 13131311621000 U 5772 13131311622100 U 1852 13131311622101 U 6124 13131311622900 U 2985 13131311622901 U 2055 13131311622902 U 9552 13131311623504 U 3209 13131311626100 U 124 13131311626200 U 124 13131311627401 U 2351 13131311628400 U 1215 13131311628801 U 5252 13131311633201 U 356 13131311633600 U 5889 13131311633609 U 6013 13131311635000 U 5702 13131311635001 U 1723 13131311636000 U 804 13131311636001 U 1381 13131311636002 U 1154 13131311636800 U 2023 13131311642600 U 440 13131311643800 U 997 13131311643900 U 1381 13131311645200 U 6845 13131311645202 U 4296 13131311646205 U 212 13131311646400 U 15646 13131311646402 U 7004 13131311647000 U 5531 13131311647001 U 659 13131311647004 U 4500 13131311647400 U 1215 13131311650600 U 836 13131311652100 U 6407 13131311652105 U 304 13131311653100 U 2758 13131320860000 U 5177 13131320860002 U 2793 13131320864302 U 1364 13131320864303 U 195 13131320864900 U 1254 13131320865100 U 6814 13131320865803 U 15948 13131320865900 U 9808 13131320879902 U 4296 13131320880300 U 601 13131320880301 U 1776 13131320881710 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320881711 U 125 13131320883400 U 16108 13131320883520 U 18748 13131320883522 U 3142 13131320884400 U 5340 13131320887500 U 6965 13131320891600 U 624 13131320891700 U 668 13131320894700 U 871 13131320894702 U 1399 13131320897704 U 3209 13131320897705 U 4058 13131320897800 U 836 13131320897802 U 696 13131320899400 U 2705 13131320908100 U 2801 13131320908103 U 3114 13131320909200 U 5699 13131320909400 U 1059 13131320909404 U 2311 13131320914602 U 5770 13131320918802 U 1465 13131320919200 U 7978 13131320921905 U 9049 13131320923301 U 1224 13131320923302 U 1702 13131320923303 U 2020 13131320923700 U 1060 13131320923702 U 581 13131320925100 U 789 13131320925102 U 833 13131320929700 U 1611 13131332035800 R 1909 13131332036400 R 4576 13131332038800 R 132 13131332039400 R 3058 13131332045000 R 2384 13131332048000 R 296 13131332052426 U 1765 13131332053000 R 325 13131332053817 R 1478 13131332053833 R 6208 13131332053867 U 1021 13131332053889 U 1993 13131332053892 U 2311 13131332053893 U 2237 13131332054045 U 5133 13131332054070 U 1167 13131332054071 U 383 13131332054079 U 1764 13131332054292 U 2918 13131332054663 U 6686 13131332054677 U 1521 13131332054684 U 2504 13131332054691 U 964 13131332054715 U 972 13131332054733 U 856 13131332054737 R 1175 13131332054749 U 2309 13131332054769 U 92 13131332055055 U 2272 13131332055062 U 523 13131332055200 R 773 13131332060400 R 703 13131332061001 R 891 13131332061273 U 75 13131332063025 U 128 13131332064254 U 2729 13131332064255 U 5376 13131332064269 U 89 13131332069479 U 2472 13131332076461 U 899 13131332086401 R 644 13131332086428 U 710 13131332097600 R 16700 13131332098200 U 92 13131332098613 U 9423 13131332098665 U 6053 13131332098667 U 89 13131332103060 R 4536 13131332103262 U 972 13131332103477 U 2726 13131332103478 U 2950 13131332103479 U 1315 13131332103491 U 6771 13131332103496 U 89 13131332103497 U 1219 13131332104000 R 6861 13131332104200 R 1739 13131332104400 R 13881 13131332105600 R 2212 13131332106003 R 4372 13131332109000 R 2207 13131332110200 R 3363 13131332111400 R 2059 13131332116201 R 1884 13131332121000 R 3145 13131332121031 U 19293 13131332121032 U 1030 13131332121200 R 1318 13131332121600 R 1799 13131332121858 U 1219 13131332122200 R 2780 13131332122201 R 124 13131332122202 R 124 13131332122229 U 1783 13131332122230 U 827 13131332123051 U 899 13131332123053 U 784 13131332124050 U 1574 13131332124051 U 6487 13131332125000 R 4676 13131332125862 U 89 13131332138205 U 6845 13131332148400 R 1863 13131332150001 R 1927 13131332156201 R 2010 13131332157060 U 97 13131332162651 U 1283 13131332162652 U 2244 13131333366861 U 52388 13131381404608 R 609 13131381407300 R 339 13131381407710 R 2237 13131381407804 R 2087 13131381412416 R 2248 13131381412502 R 4058 13131381412701 R 3047 13131381416100 R 709 13131381421100 R 127 13131381421707 R 1173 13131381422200 R 4933 13131381428810 R 1895 13131381428811 R 1892 13131381430612 R 920 13131381430613 R 710 13131381440000 R 862 13131381440109 R 311 13131381440110 R 898 13131381442070 R 1221 13131381443400 R 1095 13131381443405 R 2181 13131381447500 R 1702 13131381447510 R 124 13131381449010 R 5093 13131381478600 R 773 13131381494024 R 962 13131381496805 R 1534 13131381521600 R 1413 13131381524018 R 866 13131381528202 R 91 13131381530200 R 861 13131381531900 R 194 13131381533800 U 90 13131381534600 R 886 13131392160700 U 8998 13131392160800 U 17350 13131392160801 U 11721 13131392161200 U 22246 13131392161300 U 6568 13131392161600 U 4416 13131392161700 U 38506 13131392162800 U 2530 13131392163100 U 6252 13131392164100 U 19801 13131392165979 U 9299 13131392167100 U 992 13131392184800 U 2554 13131392188600 U 2279 13131392371200 U 612 13131392371203 U 151 13131392371300 U 5372 13131392371302 U 4257 13131392372700 U 427 13131392373605 U 5730 13131392373609 U 5337 13131392374800 U 2472 13131392376900 U 4774 13131392376901 U 1215 13131392376903 U 1074 13131392376904 U 3082 13131392378300 U 4735 13131392378301 U 12078 13131392378502 U 1643 13131392379400 U 1079 13131392379401 U 616 13131392379500 U 1991 13131392379502 U 1860 13131392380200 U 125 13131392381115 U 388 13131392381800 U 8421 13131392382602 U 616 13131392382603 U 581 13131392382700 U 11095 13131392382800 U 7163 13131392383000 U 8159 13131392383900 U 1457 13131392383901 U 124 13131392384905 U 2248 13131392384906 U 4257 13131392384907 U 1152 13131392385100 U 1574 13131392385103 U 2248 13131392386203 U 3163 13131392386204 U 8358 13131392386212 U 4814 13131392386802 U 4576 13131392387500 U 2696 13131392388303 U 2569 13131392392100 U 7050 13131392392101 U 4877 13131392392300 U 2412 13131392394700 U 20420 13131392395003 U 420 13131392395004 U 1639 13131392395005 U 124 13131392395100 U 13749 13131392395103 U 1478 13131392396000 U 1404 13131392402900 U 2595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131392403700 U 1839 13131392407308 U 339 13131392407400 U 127 13131392409002 U 542 13131392414000 U 2344 13131392414800 U 6606 13131392417793 U 12153 13131392417804 U 12034 13131392418705 U 2492 13131392419505 U 1644 13131392419632 U 1215 13131392419706 U 4576 13131392420211 U 91 13131392420220 U 10333 13131392420223 U 9228 13131392420401 U 1065 13131392420402 U 1312 13131392420409 U 1215 13131392420813 U 3017 13131392420814 U 3017 13131392420827 U 1801 13131392420836 U 2597 13131392421503 U 676 13131392421507 U 1215 13131392421508 U 3802 13131392421607 U 6248 13131392422600 U 1215 13131392422601 U 773 13131392422603 U 35646 13131392422608 U 127 13131392422610 U 5833 13131392422616 U 4257 13131392422617 U 1699 13131392422620 U 4894 13131392422700 U 20541 13131392422804 U 9333 13131392422808 U 5332 13131392422809 U 2814 13131392423107 U 1215 13131392423108 U 6372 13131392423200 U 397 13131392423204 U 3675 13131392423520 U 1215 13131392433339 U 2220 * 13131411028201 U 9188 * 13131411034600 U 485 * 13131411041301 U 514 * 13131411052201 U 2568 * 13131411056100 U 673 * 13131411061800 U 132 * 13131411062400 U 2921 * 13131411062402 U 813 * 13131411069503 U 1975 * 13131411069504 U 2307 * 13131411070400 U 465 * 13131411070600 U 1021 * 13131411073801 U 644 * 13131411074604 U 630 * 13131411081900 U 2953 * 13131411081902 U 775 * 13131411084200 U 2216 * 13131411085400 U 1279 * 13131411085403 U 321 * 13131411088000 U 4381 * 13131411088001 U 5656 * 13131411091500 U 6762 * 13131411093601 U 6606 * 13131411093604 U 3241 * 13131411093607 U 124 * 13131411093610 U 1940 * 13131411095900 U 296 * 13131411100900 U 5372 * 13131411102400 U 2729 * 13131411105708 U 833 * 13131411105709 U 2504 * 13131420582061 R 3017 * 13131420582516 R 653 * 13131420584162 R 630 * 13131420589464 R 644 * 13131420590261 R 5810 * 13131420590411 R 934 * 13131420595262 R 2119 * 13131420601861 R 50 * 13131420604563 R 2376 * 13131420605812 R 456 * 13131420605814 R 1152 * 13131420605815 R 630 * 13131420609311 R 731 * 13131420613112 R 2055 * 13131420615261 R 8 * 13131420616561 R 325 * 13131420616562 R 929 * 13131420617712 R 601 * 13131420618263 R 726 * 13131420618361 U 1574 * 13131420619711 R 6213 * 13131420620864 R 4813 * 13131420620911 R 2311 * 13131420621561 R 955 * 13131420622917 R 3079 * 13131420623212 R 775 * 13131420623213 R 528 * 13131420623214 R 595 * 13131420623261 R 717 * 13131420626211 R 242 * 13131420631811 U 2384 * 13131420631814 R 2181 * 13131430910401 R 1895 * 13131430911003 R 1927 * 13131430911201 R 5304 * 13131430913900 R 128 * 13131430917300 R 2504 * 13131430917302 R 456 * 13131430922400 R 334 * 13131430925000 R 2055 * 13131430926306 R 159 * 13131430928000 R 616 * 13131430928109 R 537 * 13131430928801 R 813 * 13131430928900 R 754 * 13131430929401 R 624 * 13131430929404 R 89 * 13131430929700 R 696 * 13131430929800 R 609 * 13131430935000 R 2440 * 13131430935001 R 836 * 13131430988119 R 513 * 13131430990400 R 406 * 13131430993400 R 871 * 13131430993402 R 1152 * 13131430996800 R 1060 * 13131430999111 R 186 * 13131431016708 R 296 * 13131431022909 R 2224 * 13131431023820 R 581 * 13131431024102 R 2853 * 13131431024201 R 499 * 13131431024600 R 180 * 13131431024602 R 124 * 13131431025400 R 507 * 13131431025407 R 479 * 13131431026014 R 392 * 13131431026702 R 319 * 13131431026800 R 2793 * 13131431027100 R 90 * 13131431027103 R 1542 * 13131431027109 R 2289 * 13131431027111 R 551 * 13131431027617 R 1923 * 13131431028500 R 282 * 13131431028507 R 1574 * 13131431028508 R 217 * 13131431028520 R 378 * 13131431028600 R 369 * 13131431028601 R 413 * 13131431029300 R 1863 * 13131431030211 R 558 * 13131431030702 R 319 * 13131431030811 R 276 * 13131431031200 R 384 * 13131431031209 R 775 * 13131431031211 R 2632 * 13131431031303 R 514 * 13131431032100 R 1639 * 13131431033500 R 789 * 13131431034002 R 282 * 13131431034025 R 392 * 13131431034901 R 1189 * 13131431034917 R 682 * 13131431035102 R 1895 * 13131431035201 R 644 * 13131431035700 R 464 * 13131431035708 R 668 * 13131431035709 R 1263 * 13131431037303 R 175 * 13131431037709 R 827 * 13131431038500 R 1157 * 13131431038807 R 601 * 13131440921902 R 834 * 13131440923902 R 803 * 13131440923903 R 1594 * 13131440924800 R 2447 * 13131440924801 R 124 * 13131440931903 R 874 * 13131440936213 R 203 * 13131440938404 R 93 * 13131440940205 R 528 * 13131440945902 R 630 * 13131440946810 R 92 * 13131440947501 R 992 * 13131440947507 R 609 * 13131440947800 R 1334 * 13131440955004 R 3708 * 13131440955010 R 232 * 13131440955100 R 775 * 13131440955101 R 869 * 13131440955102 R 89 * 13131440955103 R 421 * 13131440957500 R 482 * 13131440961800 R 166 * 13131440963900 R 128 * 13131440964304 R 726 * 13131440964800 R 630 * 13131440976700 R 128 * 13131440983103 R 1458 * 13131440983311 R 456 * 13131440983600 R 296 * 13131440983706 R 159 * 13131440983800 R 568 * 13131440985302 R 546 * 13131440985600 R 717 * 13131440988600 R 526 * 13131440990801 R 3209 * 13131440994201 R 507 * 13131440994502 R 644 * 13131440994507 R 89 * 13131440997506 R 247 * 13131440997507 R 124 * 13131440997902 R 2248 * 13131440997904 R 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440997905 R 885 * 13131440998302 R 609 * 13131440998800 R 1036 * 13131440999801 R 862 * 13131441000000 R 456 * 13131441000500 R 311 * 13131441000501 R 1364 * 13131441000901 R 1378 * 13131441001002 R 1863 * 13131441001103 R 238 * 13131441001200 R 1968 * 13131441002900 R 769 * 13131441003200 R 2921 * 13131441003201 R 943 * 13131441005501 R 397 * 13131441005600 R 1103 * 13131441006503 R 362 * 13131441007502 R 276 * 13131441007600 R 448 * 13131441007604 R 89 * 13131441007607 R 89 * 13131450712200 R 1137 * 13131450712201 R 89 * 13131450713101 R 499 * 13131450713103 R 1181 * 13131450713305 R 203 * 13131450713309 R 493 * 13131450713700 R 124 * 13131450717500 R 775 * 13131450720105 R 1378 * 13131450722400 R 682 * 13131450722401 R 392 * 13131450722403 R 204 * 13131450723800 R 954 * 13131450725700 R 1799 * 13131450725705 R 1263 * 13131450727000 R 1699 * 13131450736601 R 659 * 13131450740600 R 630 * 13131450744801 R 2668 * 13131450744804 R 1016 * 13131450752003 R 406 * 13131450753011 R 247 * 13131450753301 R 125 * 13131450758403 R 1167 * 13131450758412 R 2167 * 13131450758609 R 1312 * 13131450761100 R 10109 * 13131450761616 R 1346 * 13131450762606 R 94303 * 13131450762810 R 17304 * 13131450762813 R 7403 * 13131450762815 R 3047 * 13131450762903 R 5656 * 13131450762909 R 89 * 13131450763538 R 1123 * 13131450763545 R 5889 * 13131460646150 R 224 * 13131460647152 R 392 * 13131460649150 R 761 * 13131460649400 R 252 * 13131460654301 R 267 * 13131460655851 R 769 * 13131460656350 R 804 * 13131471399922 R 933 * 13131471400556 R 438 * 13131471403802 R 804 * 13131471406900 R 89 * 13131471406901 R 1016 * 13131471406904 R 238 * 13131471406906 R 566 * 13131471406907 R 334 * 13131471407000 R 479 * 13131471407001 R 261 * 13131471409900 R 60 * 13131471409910 R 362 * 13131471410300 R 91 * 13131471411709 R 406 * 13131471413000 R 334 * 13131471413100 R 906 * 13131471414800 R 804 * 13131471416604 R 3145 * 13131471416900 R 1972 * 13131471417105 R 1957 * 13131471417604 R 456 * 13131471418000 R 145 * 13131471418500 R 1181 * 13131471418600 R 151 * 13131471419200 R 210 * 13131471419204 R 856 * 13131471419300 R 1958 * 13131471419400 R 470 * 13131471420000 R 1510 * 13131471420001 R 1895 * 13131471421601 R 406 * 13131471422061 R 624 * 13131471422200 R 3051 * 13131471423508 R 1413 * 13131471424600 R 3341 * 13131471424605 R 3596 * 13131471424715 R 126 * 13131471424719 R 2926 * 13131471424772 R 1346 * 13131471424818 R 464 * 13131471424864 R 261 * 13131471425600 R 558 * 13131471425601 R 581 * 13131511032700 R 5611 * 13131511124712 R 2279 * 13131511125200 R 127 * 13131511125651 R 3049 * 13131511126400 R 795 * 13131511126425 R 271 * 13131511126700 R 674 * 13131511128107 R 558 * 13131511128440 R 817 * 13131511137847 R 175 * 13131511138526 R 91 * 13131511139613 R 17993 * 13131511140400 R 36456 * 13131511140600 R 311 * 13131511140630 R 964 * 13131511142600 R 1254 * 13131511144515 R 673 * 13131511146945 R 551 * 13131511147300 R 2184 * 13131511147315 R 1221 * 13131511147400 R 132 * 13131511147444 R 2279 * 13131511147500 R 1713 * 13131511147552 R 659 * 13131511149444 R 775 * 13131511149500 R 899 * 13131511149546 R 362 * 13131511150900 R 528 * 13131511150950 R 644 * 13131511151002 R 745 * 13131511151900 R 552 * 13131511151910 R 1007 * 13131511152221 R 89 * 13131511152222 R 369 * 13131511152500 R 1427 * 13131511152600 R 769 * 13131511152700 R 682 * 13131511153017 R 456 * 13131511153100 R 528 * 13131511155900 R 528 * 13131511157990 R 1051 * 13131511159520 R 992 * 13131511160934 R 1945 * 13131511162133 R 682 * 13131511162134 R 369 * 13131511169400 R 1542 * 13131511169412 R 1626 * 13131511176400 R 378 * 13131511184351 R 784 * 13131511184550 R 551 * 13131511186300 R 775 * 13131511188200 R 2311 * 13131511189000 R 5340 * 13131511191311 R 125 * 13131511196415 R 709 * 13131511196416 R 638 * 13131511198500 R 9105 * 13131511198514 R 731 * 13131511203960 R 383 * 13131521157610 R 450 * 13131521163000 R 132 * 13131521163700 R 1167 * 13131521166000 R 1774 * 13131521167900 R 1031 * 13131521168000 R 372 * 13131521168010 R 2921 * 13131521168015 R 252 * 13131521168020 R 1766 * 13131521168100 R 145 * 13131521168600 R 153 * 13131521168700 R 203 * 13131521171420 R 934 * 13131521172215 R 325 * 13131521172300 R 412 * 13131521172900 R 347 * 13131521174300 R 798 * 13131521174310 R 885 * 13131521174320 R 789 * 13131521177023 R 862 * 13131521198753 R 479 * 13131521205733 R 659 * 13131521205734 R 558 * 13131521217600 R 819 * 13131521217603 R 470 * 13131521220305 R 5691 * 13131521221320 R 885 * 13131521225500 R 1126 * 13131532266428 U 92 * 13131532266480 U 4336 * 13131532266504 U 2408 * 13131532266506 U 124 * 13131532266559 U 11738 * 13131532266574 U 827 * 13131532266599 U 179 * 13131532266600 U 179 * 13131532266638 U 16612 * 13131532286431 U 2761 * 13131532290841 U 282 * 13131532293831 R 2279 * 13131532303231 R 630 * 13131532304232 U 813 * 13131532304233 U 464 * 13131532304431 R 819 * 13131532315331 U 485 * 13131532324831 R 514 * 13131532324835 U 3241 * 13131532327037 U 3023 * 13131532328631 R 3119 * 13131532328635 U 3145 * 13131532339831 R 1139 * 13131532339833 U 5632 * 13131532370831 R 89 * 13131532385831 R 6894 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532386031 U 1268 * 13131532386033 U 558 * 13131532387833 U 1888 * 13131532394231 R 1486 * 13131532408431 U 876 * 13131532408437 U 1402 * 13131532423632 U 4380 * 13131532433231 R 601 * 13131532446031 U 1870 * 13131532447331 U 128 * 13131532448831 U 2502 * 13131532454031 R 6544 * 13131532454035 U 5372 * 13131532455637 U 1036 * 13131532459331 U 978 * 13131541963000 R 1036 * 13131541974414 R 348 * 13131541980801 R 673 * 13131541980810 R 441 * 13131541983802 R 848 * 13131541983803 R 470 * 13131541989816 R 378 * 13131541996600 R 1634 * 13131542001000 R 456 * 13131542013200 R 1871 * 13131542013825 R 456 * 13131542013897 R 124 * 13131542014011 R 456 * 13131542014028 R 1731 * 13131542014083 R 514 * 13131542014096 R 267 * 13131542014214 R 124 * 13131542014230 R 827 * 13131542014250 R 507 * 13131542014285 R 731 * 13131542014286 R 128 * 13131542014290 R 247 * 13131542014299 R 1123 * 13131542014302 R 413 * 13131542014315 R 1443 * 13131542014328 R 696 * 13131542014384 R 566 * 13131542014385 R 581 * 13131542014392 R 566 * 13131542014532 R 816 * 13131542014556 R 754 * 13131542014560 R 2449 * 13131542018400 R 934 * 13131542020800 R 4189 * 13131542024200 R 128 * 13131542029400 R 192 * 13131542029801 R 311 * 13131542031811 R 558 * 13131542040800 R 6566 * 13131542060022 R 378 * 13131542060400 R 572 * 13131542060412 R 319 * 13131542067000 R 1065 * 13131542067010 R 710 * 13131542070200 R 2913 * 13131611958200 U 2664 * 13131611961600 U 145 * 13131611962000 U 862 * 13131611962300 U 4137 * 13131611963604 U 4341 * 13131611971508 U 1255 * 13131611976100 U 920 * 13131611978100 U 1766 * 13131611982100 U 5491 * 13131612014300 U 2309 * 13131612014505 U 3324 * 13131612014511 U 2084 * 13131612014514 U 5257 * 13131612014529 U 4541 * 13131612014533 U 32949 * 13131612014553 U 5416 * 13131612014556 U 1277 * 13131612014558 R 5098 * 13131612014567 U 1678 * 13131612014585 U 1608 * 13131612033701 U 177 * 13131612040200 U 224 * 13131612046300 R 1504 * 13131612046401 U 1371 * 13131612049400 U 470 * 13131612050400 U 470 * 13131612054701 U 232 * 13131612062400 U 2056 * 13131612063500 R 3071 * 13131612067100 U 2504 * 13131612070301 U 566 * 13131612073500 U 296 * 13131612073600 U 124 * 13131612079103 U 1463 * 13131612079106 U 421 * 13131612079702 U 89 * 13131612079901 U 1088 * 13131612080601 U 1215 * 13131612085500 U 7881 * 13131612088400 U 644 * 13131612090100 U 1095 * 13131612097601 U 1102 * 13131612100900 U 9720 * 13131612107400 U 528 * 13131612107401 U 740 * 13131612116101 U 2597 * 13131612117700 U 983 * 13131612125502 U 1923 * 13131621021002 U 1572 * 13131621021005 U 1364 * 13131621027502 U 1748 * 13131621027800 U 2106 * 13131621027801 U 659 * 13131621034002 U 124 * 13131621037301 U 441 * 13131621038700 U 1949 * 13131621040300 U 1132 * 13131621041301 U 2654 * 13131621043200 U 1059 * 13131621043400 U 1204 * 13131621043906 U 1016 * 13131621043911 U 1248 * 13131621043958 U 218 * 13131621043959 U 2302 * 13131621043966 U 1036 * 13131621043988 U 89 * 13131621044302 U 435 * 13131621044400 U 328 * 13131621045803 U 3247 * 13131621046000 U 1277 * 13131621046002 U 856 * 13131621046300 U 1045 * 13131621046301 U 2534 * 13131621046500 U 153 * 13131621048901 U 572 * 13131621050000 U 1093 * 13131621050003 U 682 * 13131621052600 U 2545 * 13131621052902 U 1268 * 13131621053300 U 630 * 13131621054000 U 4973 * 13131621054200 U 1713 * 13131621063500 U 827 * 13131621063600 U 1167 * 13131621066103 U 1029 * 13131621066107 U 972 * 13131621067700 U 1134 * 13131621067702 U 949 * 13131621067903 U 2119 * 13131621068205 U 558 * 13131621068300 U 1402 * 13131621074501 U 3500 * 13131621077900 U 2172 * 13131621079802 U 761 * 13131621079807 U 89 * 13131621079900 U 2761 * 13131621083500 U 1202 * 13131621083600 U 1705 * 13131621083602 U 5752 * 13131621083700 U 572 * 13131621087106 U 93 * 13131621090101 U 1521 * 13131621092700 U 2760 * 13131621096100 U 1520 * 13131621096606 U 1146 * 13131621096616 U 2825 * 13131621096700 U 2449 * 13131621097300 U 53 * 13131621097403 U 703 * 13131621098400 U 1117 * 13131621099700 U 1551 * 13131621099701 U 450 * 13131621107900 U 949 * 13131621108505 U 638 * 13131621113300 U 914 * 13131621113303 U 1702 * 13131621114400 U 1286 * 13131621114401 U 2664 * 13131621115303 U 1958 * 13131621115304 U 3114 * 13131621116302 U 1021 * 13131621116307 U 726 * 13131621121200 U 3420 * 13131621122000 U 8047 * 13131621122100 U 1721 * 13131621131001 U 682 * 13131621133101 U 4735 * 13131621134300 U 609 * 13131621134301 U 89 * 13131621134302 U 726 * 13131630602505 U 2504 * 13131630602506 U 644 * 13131630602509 U 1783 * 13131630602518 U 91 * 13131630604227 U 1996 * 13131630604252 U 1181 * 13131630604257 U 572 * 13131630608500 U 435 * 13131630608900 U 3079 * 13131630610410 U 2568 * 13131630612910 U 784 * 13131630616105 U 696 * 13131630616109 U 290 * 13131630621600 U 6092 * 13131630629402 U 3082 * 13131630630400 U 413 * 13131630630802 U 1418 * 13131630631109 U 2563 * 13131630632202 U 601 * 13131630632204 U 789 * 13131630639204 U 499 * 13131630639600 U 89 * 13131630639601 U 283 * 13131630639604 U 1221 * 13131630644010 U 450 * 13131630644102 U 5217 * 13131630644103 U 427 * 13131630646400 U 1051 * 13131630648200 U 659 * 13131630649702 U 3735 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131630650000 U 1634 * 13131630655000 U 188 * 13131630655002 U 906 * 13131630655003 U 456 * 13131630659001 U 1783 * 13131630659005 U 348 * 13131630659006 U 2114 * 13131630664100 U 2321 * 13131641085003 R 125 * 13131641085205 R 2440 * 13131641085208 R 189 * 13131641085230 R 1940 * 13131641086107 R 369 * 13131641087099 R 485 * 13131641087102 R 838 * 13131641087106 R 717 * 13131641087127 R 592 * 13131641087602 R 339 * 13131641089104 R 383 * 13131641089600 R 775 * 13131641089602 R 406 * 13131641089603 R 1392 * 13131641091005 R 92 * 13131641092198 R 548 * 13131641092606 R 210 * 13131641092913 R 507 * 13131641093608 R 1240 * 13131641093700 R 358 * 13131641093803 R 2119 * 13131641093825 R 1093 * 13131641094396 R 493 * 13131641094605 R 1189 * 13131641097501 R 1766 * 13131641097508 R 427 * 13131641098300 R 1286 * 13131641099207 R 383 * 13131641099608 R 290 * 13131641100100 R 1401 * 13131641100916 R 1016 * 13131641101503 R 369 * 13131680810200 R 8719 * 13131710592621 R 210 * 13131710599704 R 798 * 13131710599735 R 789 * 13131710600910 R 1451 * 13131721718001 R 89 * 13131721718100 R 1007 * 13131721718300 R 745 * 13131721719900 R 1821 * 13131721720000 R 1030 * 13131721724402 R 435 * 13131721724500 R 741 * 13131721730200 U 542 * 13131721730300 R 673 * 13131721736400 R 833 * 13131721736500 R 1384 * 13131721736600 R 1370 * 13131721750501 R 348 * 13131721761000 R 624 * 13131721761001 R 644 * 13131721783700 R 601 * 13131721816300 R 2577 * 13131721816500 R 804 * 13131721819200 R 363 * 13131721824500 R 464 * 13131721838600 R 450 * 13131721844700 R 1702 * 13131730638600 U 804 * 13131730638601 U 413 * 13131730638706 U 899 * 13131730639006 U 5691 * 13131730640005 U 124 * 13131730640200 U 124 * 13131730640403 U 4576 * 13131730640404 U 1384 * 13131730640517 U 906 * 13131730640560 U 4217 * 13131730641200 U 2729 * 13131730642900 U 2632 * 13131730643302 U 3084 * 13131730643303 U 1882 * 13131730646400 R 4735 * 13131730646409 U 3177 * 13131730648507 U 6009 * 13131730648512 U 1402 * 13131730648607 U 6447 * 13131730648608 U 1734 * 13131730648610 U 934 * 13131730648614 U 6287 * 13131730649101 U 397 * 13131730649700 U 2856 * 13131730649705 U 537 * 13131730650713 U 6009 * 13131730651000 R 1062 * 13131730651420 U 5133 * 13131730652633 U 1378 * 13131730653311 U 4296 * 13131730653313 U 464 * 13131730654010 U 3750 * 13131730654301 U 1607 * 13131730655509 U 1137 * 13131730655531 U 5810 * 13131730655842 U 1988 * 13131730657783 R 1443 * 13131730657784 U 668 * 13131730657880 R 566 * 13131730661800 U 1896 * 13131730674101 U 5451 * 13131730674517 U 3082 * 13131730680219 R 5213 * 13131730680220 R 2440 * 13131730681423 R 957 * 13131730681637 U 2213 * 13131730682300 U 542 * 13131730682301 R 261 * 13131730684005 R 124 * 13131730686101 R 89 * 13131730688619 R 1863 * 13131730688813 R 891 * 13131730688902 R 7363 * 13131730689502 R 5889 * 13131730689813 R 4814 * 13131730692503 R 1888 * 13131811208859 U 460 * 13131811208881 U 4973 * 13131811300504 U 3241 * 13131811300507 U 507 * 13131811300509 U 435 * 13131811301500 U 1818 * 13131811305503 U 2052 * 13131811305604 U 380 * 13131811307400 U 1518 * 13131811307405 U 891 * 13131811307800 U 5699 * 13131811313300 U 5252 * 13131811314700 U 2793 * 13131811315600 U 2128 * 13131811316000 U 2898 * 13131811316005 U 834 * 13131811316100 U 624 * 13131811316102 U 624 * 13131811317300 U 349 * 13131811317302 U 101 * 13131811317304 U 334 * 13131811317305 U 1923 * 13131811317400 U 2286 * 13131811318900 U 6257 * 13131811324300 U 3026 * 13131811325600 U 3114 * 13131811325700 U 2961 * 13131811327701 U 2593 * 13131811329010 U 2219 * 13131811333410 U 5411 * 13131811335200 U 3154 * 13131811335210 U 12326 * 13131811335800 U 886 * 13131811335811 U 1074 * 13131811336600 U 465 * 13131811336605 U 2202 * 13131811338900 U 1775 * 13131811342300 U 508 * 13131811342305 U 1702 * 13131811342910 U 1108 * 13131811343600 U 3177 * 13131811344600 U 2577 * 13131811346805 U 1402 * 13131811347400 U 4265 * 13131811348000 U 1117 * 13131811348005 U 1350 * 13131811349315 U 11684 * 13131811349400 U 4505 * 13131811350305 U 2149 * 13131811353500 U 1254 * 13131811355000 U 1879 * 13131811355500 U 1647 * 13131811355510 U 2664 * 13131811355511 U 846 * 13131811357310 U 2311 * 13131811357410 U 7522 * 13131811364100 U 4576 * 13131811364110 U 2632 * 13131811366300 U 630 * 13131811366303 U 899 * 13131811366500 U 1670 * 13131811368620 U 1905 * 13131811368621 U 1870 * 13131811371600 U 2632 * 13131811371610 U 2437 * 13131811373500 U 1268 * 13131811373700 U 332 * 13131811375200 U 1262 * 13131811375202 U 1378 * 13131811375702 U 1863 * 13131811375705 U 6726 * 13131811375900 U 1744 * 13131811375905 U 533 * 13131811376000 U 3233 * 13131811376100 U 3085 * 13131811379200 U 2000 * 13131811381000 U 2568 * 13131811381300 U 4655 * 13131811381400 U 5894 * 13131811383103 U 1326 * 13131811384405 U 5133 * 13131811386900 U 2705 * 13131811387010 U 2244 * 13131811387100 U 5173 * 13131811387105 U 3145 * 13131811390600 U 1806 * 13131811391612 U 914 * 13131811391613 U 10697 * 13131811391615 U 1320 * 13131811393800 U 4098 * 13131811394706 U 175 * 13131811394900 U 4455 * 13131811396500 U 1702 * 13131811396600 U 2793 * 13131811397410 U 13673 * 13131811397720 U 4615 * 13131811398310 U 2440 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811398815 U 1661 * 13131820892605 U 166 * 13131820892708 U 1318 * 13131820897500 U 2985 * 13131820897511 U 1132 * 13131820897514 U 2985 * 13131820899000 U 2825 * 13131820902000 U 485 * 13131820907407 U 3215 * 13131820921900 U 1931 * 13131820921905 U 644 * 13131820921907 U 2080 * 13131820924000 U 2311 * 13131820924008 U 6048 * 13131820927100 U 1478 * 13131820927101 U 1604 * 13131820928900 U 1167 * 13131820928903 U 1254 * 13131820930100 U 296 * 13131820930104 U 1486 * 13131820930200 U 5013 * 13131820930201 U 2729 * 13131820930805 U 1607 * 13131820930807 U 2055 * 13131820932000 U 3154 * 13131820933400 U 1345 * 13131820933500 U 978 * 13131820938400 U 745 * 13131820938407 U 891 * 13131820939007 U 804 * 13131820940907 U 90 * 13131820941103 U 3017 * 13131820941200 U 586 * 13131820941202 U 673 * 13131820941525 U 5651 * 13131820942100 U 703 * 13131820942101 U 1030 * 13131820942600 U 1268 * 13131820942608 U 339 * 13131820945500 U 906 * 13131820945503 U 822 * 13131820946115 U 1137 * 13131820946232 R 1030 * 13131820948205 U 1269 * 13131820948207 U 256 * 13131820950713 U 2888 * 13131820951601 U 2181 * 13131820951610 U 4933 * 13131820951655 U 848 * 13131820951656 U 1016 * 13131820951665 U 1402 * 13131820954100 U 1462 * 13131820955715 U 31468 * 13131820956405 U 1125 * 13131820957533 U 232 * 13131820959800 U 6221 * 13131820959802 U 5999 * 13131820960803 U 252 * 13131820964300 U 10926 * 13131820967210 U 891 * 13131820967300 U 262 * 13131820968200 U 2272 * 13131820968208 U 775 * 13131830587683 R 159 * 13131830587881 R 964 * 13131830587882 R 703 * 13131830588933 U 2020 * 13131830590136 R 3614 * 13131830590181 R 175 * 13131830590581 R 397 * 13131830590881 R 1607 * 13131830591831 R 2469 * 13131830592186 R 6615 * 13131830593931 R 842 * 13131830593981 R 1027 * 13131830594031 R 5173 * 13131830594081 R 1298 * 13131830594131 R 2537 * 13131830594931 R 2604 * 13131830594932 R 420 * 13131830594982 R 1021 * 13131830595083 R 392 * 13131830595232 R 6965 * 13131830595581 R 2216 * 13131830595631 R 992 * 13131830596882 R 94 * 13131830597381 R 2311 * 13131830597482 R 4341 * 13131830598031 U 1734 * 13131830598231 R 1542 * 13131830598331 R 688 * 13131830598581 R 749 * 13131830598583 R 789 * 13131830598586 R 290 * 13131830598931 R 1583 * 13131830599031 R 1670 * 13131830599032 R 1799 * 13131830599033 R 2359 * 13131830599131 R 1783 * 13131830599132 R 2489 * 13131830599133 R 798 * 13131830599181 R 2985 * 13131830599231 R 688 * 13131830599382 R 566 * 13131830600181 R 1864 * 13131830600581 R 2091 * 13131830600731 R 2279 * 13131830600781 R 2344 * 13131830600782 R 1895 * 13131830600831 R 2244 * 13131830600882 R 957 * 13131830601685 R 1175 * 13131830601733 R 5292 * 13131830601831 R 934 * 13131830602031 R 949 * 13131830602032 R 1219 * 13131830602481 R 2087 * 13131830602482 R 2761 * 13131830602881 R 296 * 13131830602882 R 1095 * 13131830602931 R 6885 * 13131830603381 R 1958 * 13131830603881 R 703 * 13131830603882 R 551 * 13131830604031 R 836 * 13131830604032 R 876 * 13131830604131 R 1993 * 13131830604132 R 136 * 13131830604781 R 1967 * 13131830605031 R 6009 * 13131830605081 R 1109 * 13131830605131 U 1957 * 13131830605181 R 4576 * 13131830605231 R 745 * 13131830605281 R 1109 * 13131830605282 R 899 * 13131830605381 R 413 * 13131830605382 R 311 * 13131830605481 R 507 * 13131830605482 R 616 * 13131830605484 R 523 * 13131830605681 R 4655 * 13131830605781 R 5133 * 13131830605831 R 2279 * 13131830605832 R 551 * 13131830606482 R 798 * 13131830606484 R 899 * 13131830606487 R 232 * 13131830606882 R 319 * 13131830607731 R 2953 * 13131830607881 R 7922 * 13131830607883 R 493 * 13131830608681 R 1639 * 13131830608682 R 933 * 13131830610131 R 2898 * 13131830610132 R 1734 * 13131830610431 R 775 * 13131830610432 R 804 * 13131830610433 R 523 * 13131830611882 R 145 * 13131830615231 R 3082 * 13131830615782 R 1007 * 13131830616281 R 761 * 13131830616732 R 378 * 13131830617732 R 2537 * 13131830618282 R 89 * 13131830618582 R 761 * 13131830618631 R 1831 * 13131830618681 R 1542 * 13131830619931 R 2119 * 13131830620331 R 2481 * 13131830620881 R 1364 * 13131830621082 R 2600 * 13131830621083 R 427 * 13131830621831 R 934 * 13131830621832 R 1152 * 13131830622431 R 580 * 13131830622481 R 2192 * 13131830623181 R 124 * 13131830623781 R 6088 * 13131830623782 R 745 * 13131830623931 R 891 * 13131830623932 R 116 * 13131830624282 R 2568 * 13131830624731 R 7788 * 13131830624781 R 819 * 13131830624782 R 754 * 13131830624831 R 644 * 13131830624834 R 523 * 13131830625881 R 3082 * 13131830626381 R 2219 * 13131830626382 R 203 * 13131830626531 R 1326 * 13131830626532 R 1095 * 13131830626581 R 848 * 13131830626681 R 413 * 13131830626731 R 558 * 13131830626732 R 566 * 13131830626881 R 1821 * 13131830627331 R 2376 * 13131830627432 R 267 * 13131830627538 R 775 * 13131830627832 R 319 * 13131830628432 R 2309 * 13131830628781 U 2546 * 13131830628831 R 124 * 13131830628832 R 1219 * 13131830629831 R 6009 * 13131830630031 R 4416 * 13131830630231 R 1007 * 13131830631081 R 397 * 13131830631381 R 819 * 13131830631432 R 717 * 13131830631433 R 485 * 13131830631583 R 1254 * 13131830631781 R 146 * 13131830633281 R 906 * 13131830634131 R 909 * 13131830634133 R 1239 * 13131830634931 R 1446 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830635831 R 833 * 13131830635832 R 929 * 13131830636381 R 471 * 13131830636532 R 351 * 13131830636533 R 638 * 13131830637983 R 1189 * 13131830638232 R 1478 * 13131830638282 R 1591 * 13131830639731 R 2729 * 13131830641481 R 1551 * 13131830641482 R 773 * 13131830642081 R 2825 * 13131830642082 R 1146 * 13131830642431 R 3250 * 13131830643281 R 406 * 13131830643283 R 551 * 13131830645982 R 630 * 13131830646331 R 548 * 13131830646431 R 1079 * 13131830646432 R 2344 * 13131830646531 R 848 * 13131830646532 R 537 * 13131830646581 R 2856 * 13131830647182 R 638 * 13131830647233 R 2918 * 13131830647331 R 296 * 13131830647431 R 1161 * 13131830647881 R 2856 * 13131830648631 R 354 * 13131830649081 R 2793 * 13131830650881 R 1036 * 13131830650883 R 957 * 13131830651731 R 435 * 13131843101437 U 798 * 13131843103031 R 421 * 13131843105232 U 60 * 13131843105237 U 899 * 13131843111231 R 630 * 13131843111235 U 1756 * 13131843112031 R 4584 * 13131843116831 R 1051 * 13131843116835 U 997 * 13131843128831 R 166 * 13131843130431 R 396 * 13131843130835 U 1591 * 13131843131031 U 1462 * 13131843131631 R 1089 * 13131843131632 U 1240 * 13131843138431 R 2664 * 13131843138436 U 741 * 13131843143831 R 1744 * 13131843144031 U 1702 * 13131843144032 U 3241 * 13131843144231 R 2478 * 13131843144238 U 2726 * 13131843148031 R 2953 * 13131843157431 R 668 * 13131843157631 U 456 * 13131843160031 U 2301 * 13131843160432 U 516 * 13131843172235 U 23334 * 13131843173043 U 1016 * 13131843173235 U 7965 * 13131843173238 U 6053 * 13131843177635 U 537 * 13131843180031 R 761 * 13131843186837 U 914 * 13131843193255 U 754 * 13131843193299 U 89 * 13131843193313 U 2472 * 13131843193318 U 844 * 13131843195632 U 572 * 13131843195831 U 2537 * 13131843196031 R 4536 * 13131843197431 R 688 * 13131843197831 U 124 * 13131843197832 U 1486 * 13131843197837 U 2807 * 13131843197838 R 89 * 13131843198237 U 740 * 13131843203831 R 1335 * 13131843203832 U 2376 * 13131843203835 U 2982 * 13131843206231 R 542 * 13131843206235 U 1378 * 13131843206631 U 1370 * 13131843210231 R 1731 * 13131843210235 U 827 * 13131843211431 R 1117 * 13131843211432 U 124 * 13131843212437 U 9169 * 13131843212441 U 2883 * 13131843213631 U 1181 * 13131843214231 U 2603 * 13131843214237 U 3014 * 13131843214431 R 2128 * 13131843214640 U 1079 * 13131843214831 R 2726 * 13131843216031 R 6376 * 13131843216631 R 441 * 13131843217035 U 126 * 13131843217231 U 7801 * 13131843217232 U 4894 * 13131843217432 U 32309 * 13131843220231 R 180 * 13131843220235 U 813 * 13131843221831 R 1393 * 13131843222031 R 589 * 13131843222036 U 601 * 13131843222231 R 965 * 13131843222232 U 60 * 13131843222237 U 89 * 13131843222431 U 14231 * 13131843222631 R 169 * 13131843223433 U 616 * 13131843224431 R 319 * 13131843224432 U 1643 * 13131843224437 U 1117 * 13131843224631 U 413 * 13131843224635 U 1001 * 13131843226835 U 1503 * 13131843227231 R 97 * 13131843227232 U 1268 * 13131843227237 U 1392 * 13131843227431 R 2376 * 13131843227435 U 145 * 13131843227436 U 261 * 13131843229431 R 282 * 13131843229438 U 189 * 13131843229643 U 2116 * 13131843230831 U 110 * 13131843232237 U 90 * 13131843232831 R 731 * 13131843234031 R 1298 * 13131843237231 R 413 * 13131843237235 U 464 * 13131843240231 R 499 * 13131843240232 U 470 * 13131843240431 U 1759 * 13131843240833 U 542 * 13131843246031 R 465 * 13131843246035 U 507 * 13131843246831 R 51 * 13131843246835 U 745 * 13131843247031 R 126 * 13131843247638 U 6969 * 13131843247639 U 2502 * 13131843248437 U 1233 * 13131843248832 U 869 * 13131843249031 R 1370 * 13131843249632 U 5411 * 13131843252637 U 2309 * 13131843254834 U 709 * 13131843254835 U 464 * 13131843260631 U 1210 * 13131843261831 U 1446 * 13131843261832 U 761 * 13131843261837 U 1196 * 13131843262031 R 1036 * 13131843262231 R 3090 * 13131843262831 R 339 * 13131843262832 U 2219 * 13131843262833 U 2991 * 13131843262837 U 1364 * 13131843267036 U 551 * 13131843270831 R 2953 * 13131843271035 U 2341 * 13131843271232 U 4008 * 13131843271237 U 2821 * 13131843277031 R 485 * 13131843280832 U 964 * 13131843281631 R 2185 * 13131843281637 U 89 * 13131843281638 U 406 * 13131843283435 U 653 * 13131843284232 U 1443 * 13131843291232 U 1283 * 13131843291235 U 784 * 13131843294231 R 2953 * 13131843297032 U 964 * 13131843297832 U 63 * 13131843298836 U 4102 * 13131843298837 U 769 * 13131843299857 U 1036 * 13131843299858 U 89 * 13132111782250 U 1702 * 13132111784550 U 4520 * 13132111785650 U 339 * 13132111789550 U 2825 * 13132111794650 U 1215 * 13132111796150 U 124 * 13132111796153 U 124 * 13132111796154 U 227 * 13132111796155 U 124 * 13132111796750 U 186 * 13132111797155 U 1667 * 13132111797250 U 2839 * 13132111797254 U 6288 * 13132111811850 U 1799 * 13132111818550 U 132 * 13132111820550 U 5403 * 13132111822252 U 1335 * 13132111822650 U 804 * 13132111822652 U 2482 * 13132111822753 U 266 * 13132111824250 U 41712 * 13132111826751 U 899 * 13132111842850 U 2696 * 13132111842950 U 4336 * 13132120640805 U 14749 * 13132120642900 U 4455 * 13132120645500 U 2985 * 13132120648100 U 2504 * 13132120648105 U 2825 * 13132120654200 U 2682 * 13132120654300 U 3951 * 13132120656400 U 2525 * 13132120656412 U 485 * 13132120658300 U 1574 * 13132120661100 U 1775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132120661105 U 516 * 13132120661209 U 703 * 13132120661210 U 1123 * 13132120662200 U 688 * 13132120662220 U 528 * 13132120662300 U 204 * 13132120662700 U 5372 * 13132120662703 U 5173 * 13132120663100 U 12758 * 13132120663204 U 2504 * 13132120664000 U 7522 * 13132120664100 U 3143 * 13132120664608 U 1125 * 13132120664611 U 1427 * 13132120669200 U 2289 * 13132120669300 U 6686 * 13132120672500 U 589 * 13132120676501 U 89 * 13132120676502 U 89 * 13132120677300 U 1871 * 13132120677303 U 1475 * 13132120681900 U 6367 * 13132120684700 U 891 * 13132120684701 U 827 * 13132120686100 U 1956 * 13132120686200 U 4854 * 13132130885300 U 132 * 13132130886601 U 1670 * 13132130888600 U 2495 * 13132130890800 U 6177 * 13132130890803 U 1347 * 13132130894600 U 2755 * 13132130894700 U 499 * 13132130897802 U 93 * 13132130898200 U 1679 * 13132130898400 U 132 * 13132130898402 U 1306 * 13132130898600 U 914 * 13132130898603 U 3145 * 13132130898700 U 1277 * 13132130898702 U 1349 * 13132130898703 U 914 * 13132130903600 U 15245 * 13132130904710 U 891 * 13132130907100 U 1647 * 13132130907206 U 964 * 13132130909500 U 1831 * 13132130909600 U 1734 * 13132130911300 U 3090 * 13132130911900 U 1006 * 13132130911902 U 992 * 13132130912800 U 813 * 13132130912804 U 1378 * 13132130914100 U 2993 * 13132130914103 U 2248 * 13132130914500 U 720 * 13132130914502 U 356 * 13132130916400 U 2673 * 13132130916402 U 1161 * 13132130918700 U 2866 * 13132130920102 U 617 * 13132130922900 U 538 * 13132130922902 U 1001 * 13132130923300 U 2866 * 13132130923303 U 2311 * 13132130923800 U 133 * 13132130924206 U 2537 * 13132130926500 U 269 * 13132130926502 U 1215 * 13132130927003 U 5570 * 13132130927504 U 2629 * 13132130929000 U 1190 * 13132130931400 U 4664 * 13132130931403 U 1734 * 13132130931700 U 610 * 13132130932700 U 7323 * 13132130933704 U 6129 * 13132130935702 U 1167 * 13132130936102 U 2216 * 13132130936104 U 2344 * 13132130938005 R 10339 * 13132130940801 U 1927 * 13132130941201 U 2344 * 13132130941600 U 1949 * 13132130941601 U 2402 * 13132130941700 U 124 * 13132140833805 U 813 * 13132140943200 U 9775 * 13132140943201 U 3241 * 13132140943209 U 2793 * 13132140943700 U 1227 * 13132140943900 U 3152 * 13132140944100 U 5616 * 13132140944104 U 1436 * 13132140944300 U 18380 * 13132140944311 U 12553 * 13132140953600 U 12511 * 13132140953700 U 19019 * 13132140957000 U 12322 * 13132140957304 U 794 * 13132140957350 U 4804 * 13132140960300 U 11142 * 13132140968800 U 4160 * 13132140968801 U 89 * 13132140969700 U 2537 * 13132140969800 U 1167 * 13132140973700 U 2290 * 13132140974100 U 9308 * 13132140975505 U 4641 * 13132140978006 U 2664 * 13132140981219 U 2216 * 13132140982800 U 1818 * 13132140986100 U 1198 * 13132140986102 U 450 * 13132140986112 U 1189 * 13132140988900 U 5380 * 13132140995103 U 616 * 13132140995400 U 16378 * 13132140995405 U 4907 * 13132140995406 U 4739 * 13132140995903 U 1240 * 13132140998221 U 696 * 13132140998230 U 731 * 13132140998409 U 5730 * 13132141008100 U 3119 * 13132141008110 U 10952 * 13132141013200 U 2001 * 13132141013209 U 499 * 13132141017800 U 6177 * 13132141018700 U 319 * 13132141018800 U 319 * 13132141020000 U 1073 * 13132141020010 U 789 * 13132141023601 U 558 * 13132141023700 U 1051 * 13132141025300 U 1050 * 13132141025600 U 3082 * 13132141025612 U 5730 * 13132141025700 U 2706 * 13132141026000 U 1045 * 13132141026005 U 789 * 13132141026014 U 126 * 13132141026600 U 4225 * 13132141026700 U 717 * 13132141026900 U 709 * 13132141027100 U 4345 * 13132141027105 U 1935 * 13132141027150 U 856 * 13132141029900 U 413 * 13132141029905 U 653 * 13132141029907 U 558 * 13132141030200 U 5659 * 13132141030209 U 4177 * 13132141033903 U 2600 * 13132141036403 U 986 * 13132141040853 U 885 * 13132141040855 U 1088 * 13132141041900 U 1038 * 13132141041901 U 20454 * 13132141041904 U 89 * 13132141042000 U 2705 * 13132141043700 U 160 * 13132141044509 U 789 * 13132141045600 U 5659 * 13132141045608 U 7983 * 13132141046100 U 132 * 13132141046300 U 4296 * 13132141048403 U 452 * 13132141053700 U 1161 * 13132141053709 U 4063 * 13132141055600 U 4376 * 13132141059803 U 1799 * 13132141064504 U 2408 * 13132141064600 U 1198 * 13132141064608 U 898 * 13132141064950 U 5213 * 13132150569200 R 1286 * 13132150569302 R 514 * 13132150569303 R 616 * 13132150569309 R 362 * 13132150569315 R 348 * 13132150570403 R 5411 * 13132150576200 R 514 * 13132150576209 R 319 * 13132150576300 R 397 * 13132150580400 R 528 * 13132150580602 R 2311 * 13132150582901 R 3177 * 13132150584700 R 128 * 13132150584800 R 3145 * 13132150584822 R 899 * 13132150586300 R 2114 * 13132150586301 R 780 * 13132150587529 R 528 * 13132150592800 R 891 * 13132150598407 R 2311 * 13132150600107 R 717 * 13132150600119 R 2052 * 13132150602905 R 542 * 13132150602930 R 1510 * 13132150602931 R 1378 * 13132150607476 R 339 * 13132150610200 R 136 * 13132150610203 R 644 * 13132150610800 R 1381 * 13132150610801 R 2279 * 13132161027902 R 848 * 13132161028000 R 586 * 13132161029015 R 1870 * 13132161029801 R 392 * 13132161030200 R 2184 * 13132161030207 R 580 * 13132161030210 R 348 * 13132161030500 R 703 * 13132161030529 R 145 * 13132161030530 R 1146 * 13132161030700 R 2662 * 13132161032150 R 127 * 13132161032152 R 92 * 13132161037007 R 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161039100 R 638 * 13132161039200 R 397 * 13132161039705 R 131 * 13132161040700 R 1036 * 13132161049200 R 630 * 13132161049402 R 1446 * 13132161049531 R 2761 * 13132161050200 R 4182 * 13132161050207 R 2462 * 13132161050300 R 891 * 13132161051906 R 126 * 13132161058232 R 217 * 13132161058700 R 485 * 13132161058702 R 804 * 13132161060009 R 499 * 13132161063500 R 876 * 13132161063503 R 1079 * 13132161064203 R 668 * 13132161067804 R 2761 * 13132161070800 R 124 * 13132161070801 R 740 * 13132161070806 R 964 * 13132161076322 R 745 * 13132161081512 R 586 * 13132161084608 R 421 * 13132161086000 R 789 * 13132161086103 R 1991 * 13132161086300 R 2985 * 13132161086316 R 2410 * 13132161086317 R 703 * 13132172338250 U 224 * 13132172341271 U 1341 * 13132172341319 U 1167 * 13132172341323 U 822 * 13132172341650 U 1402 * 13132172342150 U 2835 * 13132172342461 U 827 * 13132172343250 U 761 * 13132172343750 U 3241 * 13132172344850 U 11677 * 13132172345450 U 1186 * 13132172346152 U 348 * 13132172346153 U 10628 * 13132172347450 U 2408 * 13132172349255 U 1486 * 13132172351250 U 933 * 13132172353750 U 124 * 13132172353850 U 369 * 13132172354050 U 124 * 13132172354750 U 1215 * 13132172355050 U 13985 * 13132172355055 U 1895 * 13132172355550 U 5013 * 13132172357000 U 2600 * 13132172357005 U 1895 * 13132172357010 U 2696 * 13132172357015 U 2921 * 13132172357016 U 2216 * 13132172358658 U 1189 * 13132172358760 U 659 * 13132172363050 U 311 * 13132172363350 U 2248 * 13132172364050 U 761 * 13132172365952 U 1364 * 13132172369550 U 920 * 13132172371952 U 1001 * 08132171919809 U 1743 * 13132172375374 U 348 * 13132172376503 U 745 * 13132172376752 U 1001 * 13132172383150 U 673 * 13132172396064 U 1299 * 13132172397550 U 586 * 13132172398050 U 1355 * 13132172398053 U 189 * 13132172399551 U 2780 * 13132172400150 U 2416 * 13132172410150 U 1167 * 13132180027223 R 1923 * 13132180028204 R 3128 * 13132180028211 R 586 * 13132180033125 R 1543 * 13132180039804 R 2632 * 13132180039861 R 884 * 13132180039863 R 413 * 13132180039893 R 2167 * 13132180048310 R 717 * 13132180056601 R 7557 * 13132180057906 R 1093 * 13132180057912 R 3049 * 13132180060550 R 89 * 13132180065600 R 2537 * 13132180065611 R 2469 * 13132180067800 R 595 * 13132180069013 R 1215 * 13132180069100 R 259 * 13132180069103 R 127 * 13132180070000 R 1240 * 13132180071407 R 833 * 13132180071499 R 1161 * 13132180072402 R 1065 * 13132180072803 R 1001 * 13132180073607 R 673 * 13132180073610 R 566 * 13132180073700 R 595 * 13132180073902 R 1189 * 13132180074309 R 427 * 13132180075501 R 601 * 13132180077100 R 1695 * 13132180077115 R 195 * 13132180078816 R 659 * 13132180078922 R 1254 * 13132180079130 R 566 * 13132180079146 R 2985 * 13132180079150 R 616 * 13132180080905 R 731 * 13132180081402 R 1120 * 13132180083454 R 5293 * 13132180084013 R 427 * 13132180084149 R 841 * 13132180084167 R 929 * 13132180084414 R 2248 * 13132180170637 R 2184 * 13132180170900 R 804 * 13132180170914 R 856 * 13132180171500 R 703 * 13132180171501 R 290 * 13132180171600 R 17413 * 13132180171966 R 1065 * 13132180172629 R 2792 * 13132180172642 R 1892 * 13132180173496 R 124 * 13132180175705 R 1667 * 13132180179600 R 126 * 13132180179700 R 1181 * 13132180179702 R 1443 * 13132180179708 R 92 * 13132180180500 R 1533 * 13132180181300 R 616 * 13132180181309 R 1254 * 13132180183524 R 14449 * 13132180183536 R 319 * 13132180183537 R 247 * 13132180183542 R 920 * 13132180184402 R 5656 * 13132180185007 R 6459 * 13132210694000 U 407 * 13132210696207 U 1378 * 13132210696300 U 1093 * 13132210697061 U 2796 * 13132210697200 U 2717 * 13132210697300 U 1478 * 13132210699402 U 189 * 13132210699403 U 682 * 13132210706412 U 464 * 13132210707605 U 2985 * 13132210708703 U 7391 * 13132210710100 U 2478 * 13132210710710 U 2341 * 13132210714200 U 3642 * 13132210714703 U 1702 * 13132210717801 U 5015 * 13132210717805 U 1462 * 13132210718200 U 934 * 13132210718202 U 653 * 13132210718401 U 2729 * 13132210720600 U 3058 * 13132210725800 U 769 * 13132210725810 U 638 * 13132210726400 U 247 * 13132210734100 U 5022 * 13132210734900 U 3187 * 13132210735200 U 339 * 13132210736300 U 1455 * 13132210736302 U 833 * 13132210738300 U 6784 * 13132210739000 U 1350 * 13132210739002 U 427 * 13132210746700 U 842 * 13132210746701 U 2876 * 13132210746704 U 876 * 13132210746705 U 696 * 13132210746800 U 2609 * 13132210749900 U 10358 * 13132210749901 U 11319 * 13132210749902 U 2177 * 13132210750000 U 6048 * 13132210751200 U 2449 * 13132210751712 U 125 * 13132210753507 U 551 * 13132210753907 U 2391 * 13132221873809 U 1702 * 13132221874585 U 4536 * 13132221875302 U 1639 * 13132221878303 U 4695 * 13132221878308 U 1161 * 13132221878318 U 871 * 13132221878907 U 1341 * 13132221878910 U 1224 * 13132221878916 U 164 * 13132221879099 U 1240 * 13132221879131 U 3082 * 13132221879160 U 5611 * 13132221879300 U 5138 * 13132221879709 U 771 * 13132221879719 U 427 * 13132221879751 U 3783 * 13132221879756 U 3865 * 13132221879904 U 1821 * 13132221880000 U 566 * 13132221886459 U 2533 * 13132221886460 U 1392 * 13132221886524 U 2437 * 13132221886525 U 1408 * 13132221888300 U 14111 * 13132221888500 U 2096 * 13132221888503 U 89 * 13132221888504 U 885 * 13132221888604 U 624 * 13132221888902 U 848 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221894500 U 2440 * 13132221896128 U 7009 * 13132221896300 U 3082 * 13132221900520 U 833 * 13132221900524 U 89 * 13132221904502 U 528 * 13132221904504 U 479 * 13132221908300 U 5599 * 13132221908400 U 1701 * 13132221909500 U 10674 * 13132221910700 U 1863 * 13132221910701 U 483 * 13132221916901 U 586 * 13132221917000 U 270 * 13132221917008 U 378 * 13132221917107 U 427 * 13132221923108 U 3114 * 13132221923600 U 1402 * 13132221925402 U 151 * 13132231388851 U 5411 * 13132231389451 U 2568 * 13132231390751 U 1670 * 13132231391551 U 159 * 13132231391651 U 470 * 13132231391673 U 1219 * 13132231391751 U 1254 * 13132231392159 U 4695 * 13132231392172 U 2537 * 13132231392351 U 1282 * 13132231392551 U 1036 * 13132231392751 U 46 * 13132231392754 U 601 * 13132231393351 U 2045 * 13132231394180 U 653 * 13132231394190 U 696 * 13132231394351 U 7681 * 13132231394372 U 222 * 13132231394451 U 5570 * 13132231394480 U 10090 * 13132231394554 U 7921 * 13132231394751 U 6048 * 13132231394762 U 2311 * 13132231396751 U 2089 * 13132231396856 U 6093 * 13132231396858 U 1465 * 13132231398451 U 1542 * 13132231398651 U 369 * 13132231398751 U 406 * 13132231400165 U 3082 * 13132231402051 U 1923 * 13132231402053 U 14727 * 13132231402151 U 1702 * 13132231402174 U 789 * 13132231402184 U 90 * 13132231403051 U 964 * 13132231408351 U 2856 * 13132231408560 U 1093 * 13132231408571 U 493 * 13132231408751 U 558 * 13132231409951 U 964 * 13132231428651 U 124 * 13132231435854 U 470 * 13132231435951 U 964 * 13132231436051 U 644 * 13132231436753 U 276 * 13132231436754 U 1706 * 13132231437457 U 1895 * 13132231438551 U 2793 * 13132231438951 U 1462 * 13132231440451 U 2696 * 13132231442451 U 542 * 13132231442464 U 276 * 13132231444551 U 1132 * 13132231445776 U 2950 * 13132231449151 U 1181 * 13132231449168 U 290 * 13132231449751 U 5570 * 13132231451051 U 2884 * 13132231451957 U 740 * 13132231451961 U 798 * 13132231452951 U 7443 * 13132231453351 U 6367 * 13132231453370 U 2317 * 13132231454151 U 15425 * 13132231454351 U 848 * 13132231454352 U 485 * 13132231459452 U 7522 * 13132231459651 U 1221 * 13132231459755 U 2856 * 13132231461253 U 2408 * 13132231461351 U 3040 * 13132231461551 U 6766 * 13132231461554 U 726 * 13132231461672 U 2405 * 13132231461751 U 2376 * 13132231461851 U 514 * 13132231461861 U 2084 * 13132231462751 U 2793 * 13132231464451 U 93 * 13132231467378 U 1731 * 13132231470954 U 2010 * 13132231471675 U 4023 * 13132231471685 U 1146 * 13132231471751 U 2151 * 13132231472151 U 2729 * 13132231481451 U 5675 * 13132231490351 U 3082 * 13132231491051 U 2568 * 13132231491056 U 348 * 13132231497151 U 601 * 13132231506552 U 2793 * 13132231508592 U 2569 * 13132231508651 U 1029 * 13132231509860 U 1350 * 13132231509951 U 1137 * 13132231510151 U 688 * 13132231510160 U 1065 * 13132231510161 U 856 * 13132231511551 U 5531 * 13132231513451 U 1863 * 13132231513464 U 217 * 13132231513554 U 994 * 13132231514655 U 9139 * 13132231514665 U 124 * 13132231515551 U 717 * 13132231515554 U 798 * 13132231515564 U 710 * 13132231517352 U 2202 * 13132231517362 U 321 * 13132231517651 U 1413 * 13132231520751 U 1062 * 13132231521951 U 920 * 13132231521962 U 1079 * 13132231522151 U 1678 * 13132231522156 U 1940 * 13132231522172 U 89 * 13132231533851 U 4735 * 13132231533856 U 136 * 13132231535151 U 421 * 13132231535858 U 13185 * 13132231536351 U 1764 * 13132231536751 U 2930 * 13132231536951 U 3241 * 13132231540161 U 3241 * 13132231542751 U 876 * 13132231542761 U 2119 * 13132231543065 U 5810 * 13132231544951 U 1639 * 13132231544956 U 3164 * 13132231550751 U 12511 * 13132231550755 U 4973 * 13132231550851 U 992 * 13132231551551 U 1551 * 13132231551552 U 1221 * 13132231551651 U 483 * 13132231551671 U 726 * 13132231551681 U 871 * 13132231553051 U 1542 * 13132231553061 U 1572 * 13132231553073 U 726 * 13132231555551 U 1073 * 13132231555564 U 1132 * 13132231557251 U 804 * 13132231557260 U 789 * 13132231557270 U 914 * 13132231559451 U 1007 * 13132231559460 U 804 * 13132231560651 U 4933 * 13132231560661 U 5297 * 13132231560751 U 1934 * 13132231560855 U 653 * 13132240617700 U 856 * 13132240617800 U 914 * 13132240619104 U 348 * 13132240619200 U 259 * 13132240619300 U 2408 * 13132240619700 U 3231 * 13132240619900 U 2023 * 13132240620300 U 2357 * 13132240620302 U 3941 * 13132240622700 U 1810 * 13132240623500 U 413 * 13132240623503 U 4257 * 13132240624600 U 906 * 13132240624601 U 267 * 13132240626500 U 3025 * 13132240631210 U 325 * 13132240631400 U 2344 * 13132240631401 U 2953 * 13132240632001 U 1051 * 13132240632100 U 238 * 13132240634400 U 1702 * 13132240634700 U 1021 * 13132240639700 U 528 * 13132240640400 U 421 * 13132240641702 U 703 * 13132240641903 U 2664 * 13132240642700 U 2953 * 13132240645404 U 2442 * 13132240647300 U 876 * 13132240652300 U 1615 * 13132240652701 U 411 * 13132240653506 U 4296 * 13132240655001 U 7186 * 13132240655003 U 2761 * 13132240656502 U 1796 * 13132240659600 U 906 * 13132240661500 U 2481 * 13132240661502 U 1988 * 13132240662601 U 19707 * 13132240663006 U 580 * 13132240663105 U 514 * 13132240663200 U 124 * 13132240663201 U 1102 * 13132240664300 U 2184 * 13132240672300 U 2985 * 13132240672301 U 124 * 13132240672306 U 362 * 13132240672700 U 1318 * 13132240672702 U 1796 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240680106 U 1574 * 13132252231416 R 836 * 13132252231436 R 187 * 13132252234679 R 804 * 13132252235004 R 1312 * 13132252238713 R 354 * 13132252239005 R 668 * 13132252239126 R 833 * 13132252239157 R 203 * 13132252239173 R 435 * 13132252239177 R 885 * 13132252240056 R 90 * 13132252246400 R 441 * 13132252246701 R 296 * 13132252248600 R 4314 * 13132252257814 R 653 * 13132252259100 R 1196 * 13132252260010 R 949 * 13132252260108 R 145 * 13132252260119 R 175 * 13132252260430 R 124 * 13132252262704 R 2376 * 13132252265505 R 1268 * 13132252265538 R 89 * 13132252267800 R 1210 * 13132252267801 R 470 * 13132252269500 R 2181 * 13132252269635 R 644 * 13132252270100 R 29 * 13132252270104 R 89 * 13132252270107 R 430 * 13132252271400 R 456 * 13132252273400 R 1991 * 13132252275700 R 773 * 13132252275800 R 5173 * 13132252283600 R 717 * 13132252285003 R 485 * 13132252285006 R 276 * 13132252288200 R 819 * 13132252288300 R 717 * 13132252288719 R 1446 * 13132252288800 R 124 * 13132252289700 R 397 * 13132252289702 R 609 * 13132252289704 R 304 * 13132252295400 R 5651 * 13132252295500 R 6806 * 13132252296221 R 4774 * 13132260942601 U 507 * 13132261805700 U 725 * 13132261806713 U 653 * 13132261813313 U 5058 * 13132261823500 U 1105 * 13132261823600 U 10862 * 13132261823901 U 2761 * 13132261832600 U 789 * 13132261832800 U 821 * 13132261833003 U 548 * 13132261833010 U 17226 * 13132262075505 U 7881 * 13132262075600 U 987 * 13132262075700 U 11726 * 13132262075702 U 2248 * 13132262075805 U 4455 * 13132262100700 U 595 * 13132262100701 U 523 * 13132262102200 U 69872 * 13132262102800 U 1059 * 13132262103005 U 2600 * 13132262104100 U 1036 * 13132262104200 U 3842 * 13132262108457 U 14363 * 13132262122317 U 5173 * 13132262125400 U 9506 * 13132262125409 U 17510 * 13132262126600 U 396 * 13132262126700 U 516 * 13132262131200 U 14972 * 13132262131700 U 6177 * 13132262131706 U 2793 * 13132262131820 U 3321 * 13132262131900 U 2574 * 13132262133817 U 238 * 13132262133819 U 3270 * 13132262133826 U 1161 * 13132262140000 U 1001 * 13132262141900 U 4257 * 13132262142600 U 2209 * 13132262143507 U 1520 * 13132262143700 U 900 * 13132262143707 U 876 * 13132262143709 U 1956 * 13132262146613 U 101 * 13132271301500 U 126 * 13132271309850 U 582 * 13132271311100 U 1607 * 13132271332800 U 369 * 13132271332801 U 507 * 13132271336400 U 717 * 13132271336409 U 1132 * 13132271337650 U 7004 * 13132271337700 U 9497 * 13132271348550 U 124 * 13132271350550 U 1181 * 13132271359750 U 848 * 13132271360150 U 3248 * 13132271371800 U 2055 * 13132271371801 U 1247 * 13132271375850 U 1167 * 13132271375900 U 2045 * 13132271377450 U 2376 * 13132271379500 U 5173 * 13132271381600 U 572 * 13132271385600 U 1863 * 13132271391750 U 89 * 13132280703401 U 5616 * 13132280705801 U 1215 * 13132280707710 U 941 * 13132280708301 U 4098 * 13132280709600 U 9506 * 13132280709806 U 1109 * 13132280709900 U 1818 * 13132280710000 U 1137 * 13132280710300 U 841 * 13132280710302 U 862 * 13132280710315 U 2534 * 13132280710402 U 1507 * 13132280710406 U 91 * 13132280710500 U 10876 * 13132280711600 U 5181 * 13132280711804 U 5810 * 13132280711900 U 4495 * 13132280715000 U 4941 * 13132280715001 U 5047 * 13132280727400 U 2256 * 13132280731601 U 862 * 13132280731801 U 804 * 13132280734500 U 124 * 13132280735100 U 2993 * 13132280736900 U 2793 * 13132280736908 U 2279 * 13132280737900 U 974 * 13132280737901 U 1944 * 13132280737909 U 2918 * 13132280751600 U 1379 * 13132280751607 U 450 * 13132280751701 U 164 * 13132280752500 U 6129 * 13132280752508 U 7204 * 13132280753001 U 1514 * 13132280756800 U 4854 * 13132280759101 U 6237 * 13132280759102 U 1824 * 13132292646514 R 290 * 13132310253360 R 1062 * 13132310253470 U 12840 * 13132310254170 U 2664 * 13132310254171 U 1350 * 13132310254172 U 4695 * 13132310254370 U 616 * 13132310254371 U 282 * 13132310255340 U 2408 * 13132310255350 U 1157 * 13132310255460 R 8903 * 13132310255462 U 3079 * 13132310255490 R 3090 * 13132310255550 R 2096 * 13132310256220 U 4296 * 13132310256970 R 3145 * 13132310256971 U 4894 * 13132310257530 U 4774 * 13132310258031 U 1848 * 13132310258440 R 944 * 13132310258783 U 1030 * 13132310259201 U 630 * 13132310259203 U 499 * 13132310259242 U 1892 * 13132310259301 U 1512 * 13132310259501 U 1539 * 13132310259507 U 609 * 13132310259751 U 6387 * 13132310259850 U 1346 * 13132310259930 U 3177 * 13132310262310 R 2065 * 13132310262320 R 3544 * 13132310262490 R 2817 * 13132310262500 U 5069 * 13132310262640 R 5235 * 13132321434301 R 1268 * 13132321436400 R 397 * 13132321436501 R 2311 * 13132321436902 R 435 * 13132321436903 R 2151 * 13132321437402 R 972 * 13132321437403 R 276 * 13132321437406 R 93 * 13132321437407 R 493 * 13132321437500 R 470 * 13132321437501 R 1306 * 13132321439100 R 914 * 13132321439101 R 217 * 13132321443902 R 804 * 13132321448900 R 514 * 13132321452904 R 830 * 13132321454502 R 659 * 13132321456200 R 194 * 13132321456701 R 2248 * 13132321456805 R 325 * 13132321457100 R 397 * 13132321457300 R 789 * 13132321457307 R 456 * 13132321464600 R 1982 * 13132321474213 R 145 * 13132321477803 R 4536 * 13132321478900 R 601 * 13132321479005 R 871 * 13132321483003 R 1282 * 13132321484103 R 479 * 13132321485300 R 1123 * 13132321486201 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132321488701 R 1137 * 13132321488800 R 866 * 13132360999801 R 745 * 13132361000800 R 819 * 13132361000900 R 6526 * 13132361001802 R 1007 * 13132361004501 R 537 * 13132361005017 R 784 * 13132361005101 R 1402 * 13132361005312 R 16344 * 13132361006600 R 514 * 13132361006604 R 267 * 13132361006608 R 186 * 13132361010200 R 6018 * 13132361015300 R 659 * 13132361015301 R 848 * 13132361016000 R 3017 * 13132361016001 R 1799 * 13132361017200 R 558 * 13132361017202 R 378 * 13132361020101 R 2472 * 13132361020102 R 116 * 13132361020901 R 194 * 13132361021500 R 1863 * 13132361021501 R 2184 * 13132361021800 R 493 * 13132361022001 R 703 * 13132361022003 R 1167 * 13132361027100 R 1095 * 13132361027103 R 252 * 13132361029900 R 1137 * 13132361029901 R 1137 * 13132361035000 R 296 * 13132361035100 R 456 * 13132361035300 R 125 * 13132361035301 R 124 * 13132361035502 R 978 * 13132361035800 R 1927 * 13132361036501 R 644 * 13132361036502 R 676 * 13132361036503 R 1635 * 13132361036600 R 1016 * 13132361052500 R 2638 * 13132361052505 R 334 * 13132361057201 R 1095 * 13132361057202 R 1021 * 13132361061000 R 745 * 13132361062907 R 761 * 13132361063301 R 6969 * 13132361064000 R 2341 * 13132361067206 R 90 * 13132361068002 R 1888 * 13132361068004 R 1468 * 13132361068202 R 456 * 13132361068203 R 703 * 13132361068205 R 1513 * 13132361068300 R 871 * 13132361068301 R 798 * 13132361070901 R 354 * 13132361072303 R 949 * 13132361075301 R 1370 * 13132361075303 R 89 * 13132361077201 R 1079 * 13132361077202 R 175 * 13132361077300 R 224 * 13132361078500 R 601 * 13132371302981 R 1093 * 13132371303031 R 1940 * 13132371304631 R 1196 * 13132371304633 R 1443 * 13132371305181 R 652 * 13132411406300 U 2149 * 13132411406307 U 871 * 13132411408711 U 11794 * 13132411411801 U 5810 * 13132411412401 U 4177 * 13132411412903 U 1051 * 13132411412904 U 413 * 13132411413900 U 450 * 13132411413902 U 659 * 13132411420310 U 1029 * 13132411423305 U 1765 * 13132411423700 U 3241 * 13132411424306 U 833 * 13132411424317 U 1079 * 13132411424400 U 4336 * 13132411424707 U 12726 * 13132411435106 U 406 * 13132411435300 U 2696 * 13132411438000 U 7451 * 13132411438403 U 11201 * 13132411438507 U 1766 * 13132411442703 U 949 * 13132411443435 U 1298 * 13132411443440 U 1427 * 13132411443442 U 101 * 13132411445303 U 2255 * 13132411445407 U 324 * 13132411447800 U 9722 * 13132411448309 U 1607 * 13132411448311 U 2918 * 13132411448319 U 1478 * 13132411448903 U 6606 * 13132411450100 U 6526 * 13132411450702 U 612 * 13132411456504 U 7264 * 13132411456612 U 5213 * 13132411461706 U 1215 * 13132411461715 U 5161 * 13132411461717 U 4983 * 13132411464001 U 5173 * 13132411465100 U 7562 * 13132411465300 U 1223 * 13132411469900 U 1991 * 13132411475807 U 27160 * 13132411476000 U 525 * 14132432066200L U 2684 * 13132431780900 U 378 * 13132431781000 U 464 * 13132431781100 U 566 * 13132431781200 U 507 * 13132431781300 U 775 * 13132431781500 U 856 * 13132431788700 U 3999 * 13132431788900 U 436 * 13132431789600 U 8657 * 13132431797400 U 697 * 13132431810900 U 2805 * 13132431826100 U 124 * 13132431826200 U 761 * 13132431826600 U 2578 * 13132431828700 U 1478 * 13132431835400 U 2485 * 13132431835500 U 2968 * 13132431843900 U 775 * 13132431844000 U 89 * 13132431851300 U 4814 * 13132431863900 U 2856 * 13132431864000 U 1392 * 13132431868400 U 2449 * 13132431868800 U 1573 * 13132431869000 U 4416 * 13132431877800 U 194 * 13132431877900 U 392 * 13132431880900 U 232 * 13132431888400 U 339 * 13132431890200 U 5018 * 13132431894500 U 1461 * 13132431895600 U 11131 * 13132431896100 U 5777 * 13132431898700 U 2856 * 13132431899100 U 2790 * 13132431908200 U 10718 * 13132431912500 U 2888 * 13132431913300 U 871 * 13132431924900 U 784 * 13132450544505 U 1051 * 13132450544510 U 296 * 13132450553210 U 1093 * 13132450553218 U 5496 * 13132450554400 U 319 * 13132450554510 U 1215 * 13132450560300 U 1634 * 13132450560310 U 1927 * 13132450560708 U 14269 * 13132450560806 U 124 * 13132450561900 U 4774 * 13132450562000 U 1381 * 13132450562015 U 2097 * 13132450562300 U 1035 * 13132450562400 U 1958 * 13132450562835 U 5451 * 13132450562837 U 2517 * 13132450562900 U 1222 * 13132450562903 U 1181 * 13132450569210 U 1574 * 13132450569800 U 5213 * 13132450569810 U 2276 * 13132450569910 U 2408 * 13132450570800 U 5651 * 13132450570810 U 76602 * 13132450570815 U 1179 * 13132450570900 U 125167 * 13132450571505 U 1503 * 13132450577310 U 2793 * 13132450577315 U 2084 * 13132450582315 U 4973 * 13132450582320 U 2853 * 13132450582910 U 1079 * 13132450583000 U 420 * 13132450583005 U 388 * 13132450583110 U 4296 * 13132450584000 U 9139 * 13132450584010 U 17548 * 13132450584012 U 89 * 13132450584015 U 5651 * 13132450584020 U 18528 * 13132450585610 U 3017 * 13132450585703 U 5531 * 13132450586740 U 1457 * 13132450586743 U 1215 * 13132450586750 U 2700 * 13132450586785 U 9984 * 13132450587800 U 5093 * 13132450589905 U 1318 * 13132450589907 U 696 * 13132450590700 U 4576 * 13132450591400 U 6606 * 13132450591410 U 5810 * 13132450591411 U 2010 * 13132450591413 U 6965 * 13132450591430 U 5133 * 13132450592300 U 2376 * 13132450592304 U 1051 * 13132450592513 U 4455 * 13132450595400 U 7691 * 13132450596920 U 3114 * 13132450596925 U 2888 * 13132450597300 U 132 * 13132450597310 U 1975 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132450602205 U 1215 * 13132450602410 U 775 * 13132450602420 U 891 * 13132450603200 U 7731 * 13132450605420 U 127 * 13132450607300 U 2877 * 13132450608500 U 7054 * 13132450609500 U 21394 * 13132450611020 U 1215 * 13132450611022 U 13396 * 13132450611030 U 124 * 13132450612170 U 2481 * 13132450612700 U 1134 * 13132450614700 U 9730 * 13132450614710 U 2311 * 13132450615900 U 5851 * 13132450619503 U 2568 * 13132450619506 U 2408 * 13132450619700 U 1643 * 13132450620800 U 1234 * 13132450621205 U 1927 * 13132450627800 U 5053 * 13132450627900 U 2729 * 13132450630400 U 836 * 13132450634300 U 3250 * 13132450636100 U 6140 * 13132471618300 U 1051 * 13132471618301 U 609 * 13132471634500 U 901 * 13132471634501 U 581 * 13132471636000 U 15721 * 13132471636900 U 4894 * 13132471637500 U 210 * 13132471639600 U 1542 * 13132471639700 U 542 * 13132471640900 U 934 * 13132471640901 U 638 * 13132471645600 U 789 * 13132471645604 U 827 * 13132471651600 U 304 * 13132471654900 U 1761 * 13132471655900 U 5491 * 13132471656000 U 1306 * 13132471657800 U 4769 * 13132471663600 U 124 * 13132471664600 U 2114 * 13132471666403 U 668 * 13132471669300 U 22131 * 13132471674500 U 965 * 13132471675500 U 1350 * 13132471688000 U 124 * 13132471688100 U 499 * 13132471688200 U 1268 * 13132471690600 U 819 * 13132471694100 U 833 * 13132471701900 U 542 * 13132471702000 U 1161 * 13132471705100 U 1268 * 13132471706600 U 1123 * 13132471706700 U 856 * 13132471707200 U 866 * 13132471707300 U 1007 * 13132471708100 U 499 * 13132471712000 U 5252 * 13132471715500 U 366 * 13132471715600 U 726 * 13132471715800 U 348 * 13132471715900 U 1189 * 13132471717700 U 595 * 13132471717900 U 1109 * 13132471719000 U 1007 * 13132471719100 U 972 * 13132471719300 U 296 * 13132471719301 U 2167 * 13132471719800 U 124 * 13132471721500 U 89 * 13132471727700 U 4376 * 13132471732300 U 964 * 13132471732400 U 441 * 13132471732500 U 1167 * 13132471732600 U 929 * 13132481116903 U 1001 * 13132481159611 U 7907 * 13132481162200 U 848 * 13132481162300 U 369 * 13132481163600 U 1286 * 13132481165000 U 5340 * 13132481165003 U 13962 * 13132481166800 U 212 * 13132481166801 U 2656 * 13132481170500 U 3122 * 13132481170505 U 2853 * 13132481171404 U 9047 * 13132481171615 U 479 * 13132481172000 U 5292 * 13132481172201 U 5411 * 13132481176300 U 2353 * 13132481176305 U 6053 * 13132481176800 U 755 * 13132481177400 U 1968 * 13132481177401 U 1863 * 13132481179605 U 841 * 13132481186110 U 5451 * 13132481186115 U 1799 * 13132481186300 U 1318 * 13132481191400 U 1219 * 13132481192107 U 1542 * 13132481192537 U 668 * 13132481192543 U 1125 * 13132481192706 U 978 * 13132481194400 U 1429 * 13132481194500 U 2530 * 13132481194600 U 402 * 13132481194601 U 440 * 13132481195403 U 319 * 13132481197603 U 573 * 13132481197900 U 1216 * 13132481201800 U 4104 * 13132481205801 U 572 * 13132481205810 U 668 * 13132481207400 U 1895 * 13132481213500 U 2537 * 13132481217500 U 1204 * 13132481218203 U 2537 * 13132481218300 U 5451 * 13132481218301 U 2825 * 13132481219208 U 3145 * 13132481221800 U 8113 * 13132481222100 U 1914 * 13132481222104 U 1427 * 13132481222107 U 194 * 13132481222109 U 124 * 13132481227300 U 7077 * 13132481227900 U 5570 * 13132481229700 U 4903 * 13132481229800 U 4703 * 13132481230300 U 8849 * 13132481236001 U 136 * 13132481236003 U 2936 * 13132481239113 U 1670 * 13132481239800 U 6394 * 13132481239803 U 1402 * 13132481239904 U 609 * 13132481240800 U 4385 * 13132481240801 U 124 * 13132511361300 R 1474 * 13132511361400 U 126 * 13132511365300 R 2314 * 13132511376601 U 3601 * 13132511377900 R 6203 * 13132511379400 R 5833 * 13132511380100 U 1872 * 13132511387800 U 1884 * 13132511390000 R 3510 * 13132511390200 R 2226 * 13132511396600 R 2742 * 13132511397500 U 833 * 13132511397600 U 8707 * 13132511402300 R 7440 * 13132511406300 R 5779 * 13132511408000 R 4684 * 13132511409300 R 10039 * 13132511416902 U 528 * 13132511417200 R 1320 * 13132511419300 R 12168 * 13132511424800 R 5133 * 13132511431300 U 2932 * 13132511432200 R 6774 * 13132511432201 U 452 * 13132511432303 U 4973 * 13132511432308 U 1402 * 13132511437000 U 7121 * 13132511437002 U 1525 * 13132511443200 R 1759 * 13132511452400 U 516 * 13132511452632 U 2729 * 13132511459547 U 1189 * 13132521900931 R 1958 * 13132521901331 R 2705 * 13132521901381 R 5213 * 13132521903281 R 566 * 13132521904231 R 2825 * 13132521906081 R 1142 * 13132521907333 R 653 * 13132521908181 R 325 * 13132521908182 R 995 * 13132521910331 R 586 * 13132521911532 R 125 * 13132521912531 R 703 * 13132521914081 R 2726 * 13132521914082 R 1748 * 13132521915581 R 639 * 13132521915582 R 710 * 13132521920234 R 507 * 13132521920282 R 1542 * 13132521920434 R 653 * 13132521922031 R 1029 * 13132521923831 R 804 * 13132521930181 R 261 * 13132521932681 R 659 * 13132531225702 R 566 * 13132531225708 R 717 * 13132531226400 R 709 * 13132531233100 R 659 * 13132531233200 R 300 * 13132531233400 R 354 * 13132531234200 R 1065 * 13132531237804 R 4859 * 13132531239902 R 1591 * 13132531240800 R 6227 * 13132531245102 R 3461 * 13132531248700 R 2095 * 13132531257600 R 1604 * 13132531261800 R 383 * 13132531262000 R 1399 * 13132531277900 R 1292 * 13132531278000 R 124 * 13132531287900 R 2248 * 13132531303000 R 621 * 13132531303800 R 2027 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531314300 R 542 * 13132531321200 R 717 * 13132531321202 R 901 * 13132541001200 R 1021 * 13132541001300 R 558 * 13132541004400 R 1958 * 13132541004401 R 972 * 13132541004802 R 124 * 13132541007504 U 39922 * 13132541016104 R 124 * 13132541020601 R 151 * 13132541020605 R 296 * 13132541034801 R 841 * 13132541035103 R 406 * 13132541035700 R 166 * 13132541042900 R 116 * 13132541044700 R 673 * 13132541044800 R 630 * 13132541045401 R 673 * 13132551305732 R 256 * 13132551305981 R 848 * 13132551312532 R 348 * 13132551312881 R 499 * 13132551314981 R 2953 * 13132551317031 R 136 * 13132551320581 R 1341 * 13132551321031 R 2696 * 13132551324081 R 2522 * 13132611101019 R 514 * 13132611101065 R 1001 * 13132611102508 R 186 * 13132611107505 R 2373 * 13132611108100 R 997 * 13132611108101 R 2115 * 13132611108102 R 1312 * 13132611108400 R 499 * 13132611108407 R 972 * 13132611110800 R 1247 * 13132611110803 R 1161 * 13132611111305 R 247 * 13132611111610 R 1399 * 13132611112310 R 195 * 13132611113300 R 6606 * 13132611113301 R 726 * 13132611113309 R 653 * 13132611115300 R 964 * 13132611117102 R 1030 * 13132611117106 R 1567 * 13132611117300 R 116 * 13132611118100 R 2184 * 13132611118102 R 1799 * 13132611118700 R 2256 * 13132611118702 R 2600 * 13132611120410 R 1341 * 13132611120411 R 2020 * 13132611120914 R 1922 * 13132611121805 R 580 * 13132611121806 R 1016 * 13132611121815 R 862 * 13132611123000 R 775 * 13132611123100 R 5380 * 13132611123802 R 1286 * 13132611123804 R 2918 * 13132611124411 R 906 * 13132611125800 R 572 * 13132611125802 R 833 * 13132611125803 R 876 * 13132611125804 R 89 * 13132611126405 R 175 * 13132611126515 R 964 * 13132611126516 R 1065 * 13132611127305 R 348 * 13132611127527 R 4655 * 13132611128800 R 945 * 13132611128810 R 48 * 13132611129111 R 891 * 13132611129113 R 644 * 13132611129306 R 1181 * 13132611129315 R 726 * 13132611129328 R 5686 * 13132611129455 R 3679 * 13132611131202 R 450 * 13132611135420 R 717 * 13132611135501 R 558 * 13132611135502 R 819 * 13132611138607 R 3206 * 13132611138800 R 4783 * 13132611139813 R 789 * 13132611140500 R 1070 * 13132611147500 R 4774 * 13132611149200 R 282 * 13132611152400 R 31 * 13132611152403 R 10349 * 13132611152405 R 124 * 13132611154610 R 4637 * 13132611157600 R 1123 * 13132611157810 R 116 * 13132611157900 R 1510 * 13132611159750 R 2478 * 13132611164500 R 682 * 13132611164502 R 601 * 13132611164505 R 920 * 13132611164700 R 906 * 13132611166302 R 1958 * 13132611166800 R 1968 * 13132611168200 R 479 * 13132611168210 R 479 * 13132611172900 R 124 * 13132611173000 R 1337 * 13132611173119 R 595 * 13132611173710 R 978 * 13132611173712 R 1401 * 13132611174900 R 470 * 13132611174937 R 470 * 13132611177900 R 1134 * 13132611178600 R 259 * 13132611178603 R 4695 * 13132611179335 R 1263 * 13132611179600 R 589 * 13132611180400 R 284 * 13132611180600 R 717 * 13132611181011 R 1090 * 13132611182800 R 413 * 13132611182801 R 986 * 13132611184400 R 1583 * 13132611187500 R 4385 * 13132611187502 R 124 * 13132611189862 R 238 * 13132611189951 R 464 * 13132611190314 R 1446 * 13132611192002 R 1863 * 13132611800218 U 3110 * 13132611800750 U 92 * 13132611801000 U 289 * 13132611801200 U 1102 * 13132611801900 U 5138 * 13132611801927 U 598 * 13132611802000 U 4779 * 13132611803980 U 93 * 13132611804521 U 871 * 13132611804826 U 9418 * 13132611804900 U 1992 * 13132611804907 U 89 * 13132611805500 U 2858 * 13132611807700 U 10808 * 13132611807800 U 4700 * 13132611808414 U 696 * 13132611808600 U 5496 * 13132611808905 U 334 * 13132611809125 U 1215 * 13132621418503 U 304 * 13132621432400 U 949 * 13132621432500 U 745 * 13132621432600 U 499 * 13132621433200 U 124 * 13132621435800 U 4106 * 13132621435900 U 2632 * 13132621438600 U 630 * 13132621441600 U 2626 * 13132621441700 U 2953 * 13132621468400 U 6058 * 13132621468500 U 1905 * 13132621470100 U 5022 * 13132621470200 U 4336 * 13132621471300 U 1359 * 13132621471400 U 2429 * 13132621472200 U 2224 * 13132621472300 U 1639 * 13132621472400 U 1639 * 13132621477400 U 1871 * 13132621478700 U 3115 * 13132621479000 U 2117 * 13132621479900 U 3082 * 13132621481400 U 2054 * 13132621483400 U 1406 * 13132621487300 U 653 * 13132621487400 U 224 * 13132621489900 U 957 * 13132621495000 U 1615 * 13132621495100 U 1103 * 13132621497600 U 558 * 13132621501000 U 441 * 13132621501100 U 5892 * 13132621501200 U 2037 * 13132621504000 U 528 * 13132621507703 U 1486 * 13132621525200 U 136 * 13132621525300 U 6407 * 13132621526800 U 2160 * 13132621526900 U 5173 * 13132621531300 U 952 * 13132621531600 U 89 * 13132621532000 U 5540 * 13132621533700 U 3755 * 13132621539810 U 866 * 13132631215600 R 1521 * 13132631219900 U 311 * 13132631220000 U 775 * 13132631223100 R 745 * 13132631223300 U 819 * 13132631228700 R 3114 * 13132631228800 R 1478 * 13132631229502 R 929 * 13132631237300 R 2376 * 13132631238300 R 500 * 13132631238400 U 499 * 13132631240203 R 116 * 13132631240707 R 1349 * 13132631240800 R 595 * 13132631247700 R 827 * 13132631250100 U 3209 * 13132631258900 R 1702 * 13132631261700 U 1189 * 13132631269200 R 586 * 13132631269900 U 1286 * 13132631275600 R 3049 * 13132631277100 U 699 * 13132631280200 U 1895 * 13132631282300 U 876 * 13132631282400 U 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132631289800 U 2696 * 13132631291300 U 2985 * 13132631291900 U 2600 * 13132631292100 U 1885 * 13132631292600 U 1521 * 13132631297400 U 324 * 13132631297500 R 1877 * 13132631308400 R 11386 * 13132631308600 R 18334 * 13132631309300 R 891 * 13132631311500 U 775 * 13132641819000 R 1200 * 13132641820100 R 145 * 13132641820900 R 325 * 13132641821000 R 369 * 13132641821100 R 775 * 13132641823200 R 125 * 13132641823205 R 1378 * 13132641826000 R 1513 * 13132641827100 R 964 * 13132641829000 R 1446 * 13132641829200 R 514 * 13132641829300 R 542 * 13132641830700 R 2600 * 13132641830800 R 2888 * 13132641835800 R 238 * 13132641839700 R 92 * 13132641840000 R 673 * 13132641841000 R 3114 * 13132641841100 R 1286 * 13132641844700 R 964 * 13132641847500 R 503 * 13132641849200 R 3735 * 13132641849300 R 421 * 13132641852200 R 1254 * 13132641855200 R 203 * 13132641855600 R 159 * 13132641856000 R 124 * 13132641858500 R 1029 * 13132641858505 R 507 * 13132641861100 R 1312 * 13132641863400 R 175 * 13132641865000 R 89 * 13132641866200 R 126 * 13132641869300 R 201 * 13132641872000 R 369 * 13132641874200 R 586 * 13132641877600 R 1254 * 13132641887900 R 124 * 13132641888000 R 166 * 13132641888400 R 624 * 13132641893000 R 558 * 13132641893007 R 175 * 13132641893100 R 819 * 13132641893300 R 499 * 13132641894900 R 1341 * 13132641897800 R 2279 * 13132641897810 R 1860 * 13132641902200 R 687 * 13132641906800 R 217 * 13132641912800 R 558 * 13132641913100 R 740 * 13132641918200 R 616 * 13132641929200 R 470 * 13132641932300 R 124 * 13132641932800 R 441 * 13132641935000 R 90 * 13132641938400 R 586 * 13132641939500 R 89 * 13132641946300 R 1312 * 13132641946305 R 97 * 13132641946800 R 630 * 13132641947100 R 2023 * 13132641947900 R 528 * 13132641951600 R 128 * 13132641952700 R 238 * 13132641955100 R 479 * 13132641957700 R 90 * 14131210771800 U 6098 * 14131210777800 U 1643 * 14131210780500 U 19400 * 14131210780512 U 25224 * 14131210783000 U 711 * 14131210792000 U 2705 * 14131210792002 U 5456 * 14131210792100 U 3177 * 14131210792600 U 132 * 14131210797300 U 6137 * 14131210799600 U 8905 * 14131210800201 U 784 * 14131210800202 U 827 * 14131210800205 U 769 * 14131210802404 U 3790 * 14131210810200 U 10847 * 14131210814500 U 6318 * 14131210815600 U 4903 * 14131210815601 U 10825 * 14131210815900 U 30567 * 14131210816400 U 1347 * 14131210816505 U 17888 * 14131210818200 U 5730 * 14131210818300 U 7597 * 14131210818302 U 22337 * 14131210818315 U 16141 * 14131210825100 U 987 * 14131210825104 U 746 * 14131210825500 U 2578 * 14131210825511 U 104 * 14131210826700 U 1792 * 14131210826701 U 132 * 14131210826720 U 1905 * 14131210826805 U 124 * 14131210827417 U 3099 * 14131210830600 U 6838 * 14131210832000 U 8237 * 14131210843203 U 8100 * 14131210847801 U 20591 * 14131210847900 U 1547 * 14131210849400 U 2384 * 14131210849401 U 11470 * 14131220901800 U 644 * 14131220911600 U 5600 * 14131220920500 U 2699 * 14131220921300 U 6479 * 14131220921400 U 3970 * 14131220923600 U 1634 * 14131220935300 U 8470 * 14131220943700 U 2560 * 14131220943701 U 2058 * 14131220943800 U 2577 * 14131220944800 U 3687 * 14131220944900 U 3737 * 14131220945000 U 2049 * 14131220945800 U 5713 * 14131220945900 U 7371 * 14131220954800 U 8296 * 14131220956120 U 5102 * 14131220958401 U 7420 * 14131220967700 U 2910 * 14131220968100 U 3799 * 14131220968500 U 1520 * 14131220973900 U 2032 * 14131220976800 U 6166 * 14131220980400 U 5797 * 14131220982500 U 1772 * 14131220985400 U 6446 * 14131230735691 U 1510 * 14131230741081 U 6005 * 14131230741128 U 1181 * 14131230744139 U 566 * 14131230745388 U 3014 * 14131230747581 U 2560 * 14131230747631 U 3209 * 14131230747681 U 1926 * 14131230750131 U 697 * 14131230750335 U 1762 * 14131230750381 U 1007 * 14131230750385 U 1402 * 14131230750431 U 1001 * 14131230750643 U 1029 * 14131230751131 U 1211 * 14131230751581 U 2344 * 14131230751681 U 2304 * 14131230751731 U 3080 * 14131230751781 U 775 * 14131230752481 U 456 * 14131230753045 U 485 * 14131230753047 U 435 * 14131230753431 U 55 * 14131230753531 U 54 * 14131230753881 U 3049 * 14131230753885 U 2533 * 14131230755031 U 2888 * 14131230755789 U 2087 * 14131230755790 U 1001 * 14131230756831 U 1936 * 14131230759831 U 1359 * 14131230759835 U 1766 * 14131230759838 U 581 * 14131230762231 U 1079 * 14131230764438 U 558 * 14131230764884 U 1696 * 14131230765631 U 8660 * 14131230767277 U 4058 * 14131230767681 U 934 * 14131230767685 U 1060 * 14131230768031 U 227 * 14131230768081 U 124 * 14131230768731 U 2209 * 14131230769781 U 2472 * 14131230769831 U 7921 * 14131230769881 U 5929 * 14131230770281 U 2220 * 14131230772231 U 2898 * 14131230772385 U 232 * 14131230772444 U 1318 * 14131230773481 U 10429 * 14131230775681 U 3426 * 14131230775881 U 4631 * 14131230775931 U 5030 * 14131230777431 U 1935 * 14131230780431 U 6696 * 14131230795531 U 7796 * 14131230796781 U 2238 * 14131230798531 U 6797 * 14131230799285 U 15023 * 14131230799931 U 717 * 14131230800281 U 717 * 14131230803281 U 7086 * 14131230803331 U 3359 * 14131230803631 U 7679 * 14131230805031 U 397 * 14131230805381 U 282 * 14131250787489 R 1698 * 14131250790081 R 819 * 14131250791091 R 304 * 14131250795357 R 1069 * 14131250803431 R 2321 * 14131250804281 R 1095 * 14131250804285 R 261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250807378 R 1117 * 14131250811744 R 1189 * 14131250811794 R 93 * 14131250813114 R 2758 * 14131250820881 R 1446 * 14131250823831 R 3744 * 14131250825150 R 124 * 14131250827794 R 4978 * 14131250827831 R 709 * 14131250827850 R 1446 * 14131250836931 R 1831 * 14131250836940 R 5292 * 14131250837488 R 203 * 14131250837661 R 581 * 14131250837663 R 247 * 14131250839450 R 682 * 14131250839481 R 456 * 14131250840831 R 132 * 14131250840881 R 282 * 14131250841281 U 841 * 14131250841350 R 1007 * 14131250844743 R 523 * 14131250844774 R 392 * 14131250846881 R 383 * 14131250847031 R 267 * 14131250847281 R 1510 * 14131250850131 R 619 * 14131250850231 R 89 * 14131250851681 R 125 * 14131250853885 R 1001 * 14131250860031 R 369 * 14131250860040 R 124 * 14131250860231 R 5663 * 14131250860281 R 132 * 14131250860331 R 630 * 14131250860339 R 914 * 14131251500550 U 10409 * 14131251501150 U 16527 * 14131251501175 U 6848 * 14131251501600 U 4116 * 14131251501700 U 7966 * 14131251502400 U 19317 * 14131251502800 U 6683 * 14131251502802 U 2502 * 14131251503775 U 6504 * 14131251505000 U 906 * 14131251505825 U 17312 * 14131251505900 U 3511 * 14131251506051 U 1145 * 14131251506425 U 1215 * 14131251508700 U 1608 * 14131281400500 U 1590 * 14131281400510 U 1678 * 14131281400516 U 1175 * 14131281400700 U 3516 * 14131281404500 U 5102 * 14131281407407 U 761 * 14131281409000 U 5540 * 14131281409100 U 1991 * 14131281412707 U 464 * 14131281414700 U 8386 * 14131281418400 U 4576 * 14131281419000 U 5339 * 14131281425300 U 1224 * 14131281425400 U 703 * 14131281427122 U 2087 * 14131281428600 U 4814 * 14131281429300 U 7044 * 14131281429600 U 4576 * 14131281436400 U 1757 * 14131281442300 U 819 * 14131281445505 U 2568 * 14131281449500 U 8583 * 14131281450800 U 1997 * 14131281451000 U 5500 * 14131281451200 U 6048 * 14131281452500 U 4624 * 14131281452506 U 813 * 14131281454700 U 4465 * 14131281455100 U 871 * 14131281455104 U 2600 * 14131281455200 U 2279 * 14131281457140 U 4190 * 14131281457411 U 2376 * 14131281462900 U 731 * 14131281462906 U 862 * 14131281463900 U 972 * 14131281467600 U 2961 * 14131281469700 U 1471 * 14131281470200 U 4933 * 14131281470202 U 5297 * 14131281470300 U 717 * 14131281471000 U 1936 * 14131281471500 U 1350 * 14131281471515 U 2661 * 14131281474100 U 1863 * 14131281475200 U 612 * 14131281482100 U 5022 * 14131281485700 U 804 * 14131281485900 U 1277 * 14131281485910 U 997 * 14131281487400 U 1455 * 14131281487405 U 2181 * 14131281490200 U 1412 * 14131281490300 U 2825 14131310200304 U 957 14131310201014 U 259 14131310201112 U 2373 14131310202010 R 516 14131310206101 U 566 14131310207705 U 542 14131310211400 U 2968 14131310212300 U 4177 14131310212400 U 1254 14131310215508 U 7743 14131310218600 U 1870 14131310218710 U 4398 14131310219001 U 1123 14131310219007 U 856 14131310367619 U 986 14131310368912 U 1622 14131310693709 U 906 14131310696804 U 906 14131310697700 R 1198 14131310697703 U 479 14131310706500 R 804 14131310715104 U 4576 14131310715800 R 2729 14131310715814 U 632 14131310725400 R 377 14131310725408 U 558 14131310725411 U 1319 14131310734805 U 3177 14131310738106 U 6850 14131310743003 U 1446 14131310748100 R 2437 14131310748102 U 548 14131310750500 R 2183 14131310750505 U 1702 14131310750804 R 89 14131310756300 R 5500 14131310756700 R 2778 14131310756800 R 1661 14131310756900 R 20416 14131310759200 R 166 14131310760028 U 4098 14131310761408 U 899 14131310761615 U 35166 16131313000562 U 1378 14131320935600 U 7038 14131320935809 U 3651 14131320935900 U 16083 14131320941620 U 6806 14131320944800 U 5620 14131320946503 U 1079 14131320949205 U 2167 14131320949300 U 706 14131320949301 U 566 14131320949402 U 682 14131320961103 U 992 14131320965601 U 3017 14131320966004 U 12126 14131320967720 U 356 14131320967800 U 1949 14131320968010 U 8107 14131320969600 U 2256 14131320969601 U 1146 14131320972101 U 798 14131320973100 U 2023 14131320979001 U 769 14131320981720 U 731 14131320981802 U 321 14131320981900 U 2517 14131320987402 U 3177 14131320990400 U 3112 14131320992102 U 1895 14131320993200 U 986 14131320993204 U 1510 14131320996500 U 194 14131320996501 U 181 14131320999402 U 4137 14131321011100 U 6686 14131321012505 U 1233 14131321013012 U 1976 14131321013300 U 1240 14131321013302 U 601 14131321014700 U 7491 14131321015600 U 4823 14131332170451 U 128 14131332189480 U 18458 14131332189485 R 9377 14131332189491 R 8597 14131332189494 U 464 14131332189516 U 2115 14131332189517 R 4921 14131332189526 U 1215 14131332189548 U 92 14131332189589 U 13027 14131332194000 R 2214 14131332195850 R 572 14131332197600 R 761 14131332197601 R 267 14131332209600 R 2119 14131332227650 U 261 14131332230427 U 16096 14131332240800 R 586 14131332240850 U 1123 14131332242000 R 731 14131332242051 U 1146 14131332258600 R 572 14131332258825 U 717 14131332266400 R 4536 14131332267227 U 389 14131332271603 R 325 14131332289450 U 1814 14131332289600 R 1402 14131380125445 U 624 14131380125669 U 192 14131380143600 U 601 14131380148001 U 1670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380149901 U 514 14131380150225 U 978 14131380150235 U 217 14131380150504 U 8902 14131381070800 R 3195 14131381070804 R 283 14131381071403 R 952 14131381071516 R 710 14131381071531 R 92 14131381073802 R 479 14131381074215 R 769 14131381074216 R 696 14131381077905 R 1254 14131381079200 U 624 14131381090610 R 789 14131381093910 R 616 14131381094705 R 2563 14131381096700 R 420 14131381096714 R 1016 14131381097330 R 644 14131381098400 R 920 14131381101400 R 1125 14131381101840 R 551 14131381103913 R 804 14131381103933 R 523 14131381105506 R 580 14131381105908 R 1321 14131381109316 R 769 14131381109600 R 247 14131381111400 R 19989 14131381111704 R 3114 14131381119705 R 1036 14131381121700 R 688 14131381121707 R 124 14131390124600 U 4576 14131390124800 U 1079 14131390126109 U 1678 14131390126116 U 2289 14131390126171 U 4854 14131390126885 U 383 14131390130108 U 528 14131390130112 U 413 14131390130604 U 965 14131390131400 U 339 14131390133401 U 3724 14131390134905 U 124 14131390154102 U 10620 14131390159601 U 1863 14131390163403 U 276 14131390165500 U 339 14131390168500 U 2953 14131390170800 U 848 14131390171900 U 737 14131390176011 U 775 14131390184204 U 1123 14131390186201 U 4460 14131390189500 U 7602 14131390189906 U 1572 14131390189907 U 819 14131390190500 U 2279 14131390191220 U 1590 14131390225000 U 2440 14131390225100E U 68906 14131390227082 U 1167 14131390227106 U 6173 14131390232300 U 124 14131390232301 U 1044 14131390232400 U 1298 14131390232600 U 17128 14131390234102 U 4814 14131390234104 U 3209 14131390234800 U 703 14131390234809 U 151 14131390235602 U 1988 14131390236100 U 10618 14131390236105 U 7602 14131390236605 U 7482 14131390237740 U 1731 14131390237744 U 1233 14131390239502 U 2405 14131390242600 U 997 14131390242601 U 2184 14131390244500 U 4978 14131390245100 U 111 14131390245113 U 125 14131390246005 U 2151 14131390246009 U 949 14131390251700 U 2664 14131390251726 U 1161 14131390252705 U 1927 14131390252706 U 3017 14131390253806 U 2055 14131390253819 U 682 14131390254305 U 2921 14131390254307 U 4301 14131390254721 U 1298 14131390255105 U 616 14131390255107 U 1021 14131390255500 U 1443 14131390256207 U 1399 14131390256210 U 1521 14131390256213 U 972 14131390257535 U 2638 14131390258418 U 178 14131390258515 U 227 14131390258901 U 731 14131390258902 U 841 14131390258905 U 89 14131390259510 U 124 14131390259518 U 2254 14131390260300 U 1888 14131390262600 U 124 14131390262609 U 189 14131390262825 U 397 14131390262827 U 89 14131390263100 U 11329 14131390263105 U 1607 14131390263505 U 789 14131390265104 U 369 14131390267400 U 4724 14131390267700 U 891 14131390267701 U 1027 * 14131411107910 U 2311 * 14131411108100 U 957 * 14131411108102 U 761 * 14131411113704 U 9901 * 14131411113708 U 1670 * 14131411117001 U 2793 * 14131411118404 U 7493 * 14131411118422 U 1539 * 14131411120400 U 5411 * 14131411120505 U 124 * 14131411122900 U 97 * 14131411129300 U 2638 * 14131411129807 U 2525 * 14131411130200 U 7014 * 14131411130205 U 1633 * 14131411132401 U 4854 * 14131411133301 U 1661 * 14131411134615 U 738 * 14131411135502 U 949 * 14131411259356 U 1341 * 14131412817600 U 4455 * 14131412818200 U 1240 * 14131412821000 U 1975 * 14131412821800 U 2119 * 14131412821900 U 339 * 14131412847400 U 2409 * 14131412852100 U 444 * 14131412852500 U 1093 * 14131412855000 U 833 * 14131412855900 U 1312 * 14131412856000 U 238 * 14131412856011 U 1254 * 14131412858300 U 124 * 14131412858302 U 1016 * 14131412860100 U 726 * 14131412860803 U 2886 * 14131412860814 U 93 * 14131412860905 U 2985 * 14131412860907 U 3114 * 14131412861300 U 2119 * 14131412863408 U 813 * 14131412870200 U 630 * 14131412870300 U 542 * 14131412872800 U 470 * 14131412872802 U 362 * 14131412874100 U 2344 * 14131412874200 U 6526 * 14131412876600 U 7602 * 14131412878400 U 862 * 14131412888200 U 979 * 14131412888900 U 644 * 14131412895003 U 1335 * 14131412895709 U 285 * 14131412895805 U 3076 * 14131412897600 U 761 * 14131412899302 U 624 * 14131412900400 U 4023 * 14131412908102 U 131 * 14131412909900 U 413 * 14131412910000 U 499 * 14131412910200 U 319 * 14131412910202 U 595 * 14131412910304 U 784 * 14131412910400 U 25 * 14131412910402 U 740 * 14131420600913 R 1175 * 14131420635863 R 731 * 14131420637411 R 166 * 14131420637461 R 362 * 14131420638162 R 92 * 14131420646212 R 507 * 14131420646862 R 282 * 14131420647363 R 972 * 14131420647461 R 1539 * 14131420648061 R 711 * 14131420648413 R 1836 * 14131420649411 R 1254 * 14131420651111 R 1436 * 14131420653362 R 261 * 14131420654061 R 745 * 14131420654063 R 978 * 14131420654511 R 653 * 14131420655211 R 421 * 14131420655761 R 688 * 14131420657111 R 92 * 14131420657312 R 986 * 14131420658711 R 174 * 14131420659261 R 676 * 14131420659262 R 1291 * 14131420659313 R 232 * 14131420665711 R 1152 * 14131420669130 R 2825 * 14131420674311 R 339 * 14131420674811 R 910 * 14131420674812 R 89 * 14131420675011 R 652 * 14131420675161 R 98 * 14131420675762 R 1058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131420677461 R 1225 * 14131431041000 R 3672 * 14131431049000 R 413 * 14131431059000 R 1928 * 14131431064301 R 1335 * 14131431073338 R 90 * 14131431073805 R 362 * 14131431077001 R 124 * 14131431077002 R 1399 * 14131431077003 R 89 * 14131431098500 R 1574 * 14131431098501 R 1863 * 14131441013001 R 1228 * 14131441017100 R 848 * 14131441025601 R 125 * 14131441032900 R 659 * 14131441036600 R 3320 * 14131441038902 R 1122 * 14131441040202 R 1065 * 14131441050603 R 482 * 14131441052903 R 1224 * 14131441058705 R 1051 * 14131441066700 R 1381 * 14131441067600 R 180 * 14131441079700 R 311 * 14131441081401 R 1021 * 14131441082600 R 1370 * 14131441087801 R 528 * 14131441087902 R 616 * 14131450763905 R 4376 * 14131450763934 R 33222 * 14131450766303 R 129 * 14131450778700 R 194 * 14131450780203 R 1065 * 14131450780209 R 1007 * 14131450780210 R 798 * 14131450780211 R 89 * 14131450781100 R 124 * 14131450781101 R 232 * 14131450781405 R 624 * 14131450782013 R 2087 * 14131451906800 R 1799 * 14131451937301 R 362 * 14131460660401 R 1461 * 14131460664050 R 1187 * 14131460664051 R 16748 * 14131460665904 R 406 * 14131460667400 R 676 * 14131460668501 R 93 * 14131460668551 R 339 * 14131460668552 R 276 * 14131460668951 R 166 * 14131460670450 R 992 * 14131460671350 R 3026 * 14131460671352 R 296 * 14131460675200 R 869 * 14131460675202 R 1486 * 14131460679500 R 1181 * 14131460679655 R 841 * 14131460685000 R 4376 * 14131460685250 R 499 * 14131460688100 R 630 * 14131460688850 R 711 * 14131460689352 R 1074 * 14131460689651 R 653 * 14131460699350 R 159 * 14131460700001 R 827 * 14131460701950 R 413 * 14131460703300 R 238 * 14131460704250 R 920 * 14131460711050 R 406 * 14131471409906 R 1747 * 14131471429100 R 1923 * 14131471429101 R 827 * 14131471429300 R 1635 * 14131471429400 R 1381 * 14131471433300 R 848 * 14131471437808 R 572 * 14131471441004 R 601 * 14131471443104 R 334 * 14131471443105 R 726 * 14131471446204 R 1123 * 14131471447402 R 406 * 14131471447500 R 789 * 14131471447501 R 2311 * 14131471448709 R 325 * 14131471449000 R 276 * 14131471450600 R 2151 * 14131471450705 R 819 * 14131471450706 R 1283 * 14131471454205 R 1152 * 14131471454207 R 1286 * 14131471454235 R 2062 * 14131471454268 R 1740 * 14131471458401 R 11 * 14131471458404 R 1355 * 14131471461102 R 740 * 14131511210900 R 124 * 14131511210911 R 1044 * 14131511212900 R 339 * 14131511212905 R 1958 * 14131511219409 R 920 * 14131511226200 R 819 * 14131511227218 R 717 * 14131511229052 R 276 * 14131511229300 R 132 * 14131511229312 R 848 * 14131511240100 R 676 * 14131511240200 R 483 * 14131511242642 R 92 * 14131511242789 R 523 * 14131511242790 R 89 * 14131511242793 R 769 * 14131511246103 R 131 * 14131511246357 R 4735 * 14131511247147 R 731 * 14131511247150 R 616 * 14131511249866 R 754 * 14131511251433 R 1503 * 14131511252200 R 111 * 14131511252400 R 934 * 14131511253455 R 206 * 14131511255545 R 470 * 14131511257500 R 1051 * 14131511259900 R 299 * 14131511267310 R 392 * 14131511270000 R 639 * 14131511270120 R 413 * 14131511275240 R 558 * 14131511280100 R 1190 * 14131511280149 R 537 * 14131511280150 R 906 * 14131511280200 R 1157 * 14131511282600 R 1089 * 14131511282605 R 1643 * 14131511282800 R 1196 * 14131511284850 R 2985 * 14131511287200 R 1478 * 14131511287311 R 1860 * 14131511295922 R 2023 * 14131511800121 U 624 * 14131511800922 U 964 * 14131511800925 U 595 * 14131511801526 U 624 * 14131511801910 U 745 * 14131511802300 U 499 * 14131511802305 U 348 * 14131511802419 U 1283 * 14131511802431 R 1027 * 14131511802521 U 595 * 14131511802725 U 243 * 14131511805000 U 601 * 14131511805949 U 862 * 14131511813400 U 1079 * 14131511813500 U 1298 * 14131511813990 U 848 * 14131511813999 R 833 * 14131511815517 U 89 * 14131511816400 U 1364 * 14131511816411 U 232 * 14131511818013 U 866 * 14131521235207 R 2504 * 14131521239010 R 1062 * 14131521240160 R 175 * 14131521240405 R 2317 * 14131521243800 R 5541 * 14131521244403 R 3073 * 14131521244428 R 1396 * 14131521246300 R 514 * 14131521246710 R 124 * 14131521258815 R 131 * 14131521260743 R 91 * 14131521263000 R 2856 * 14131521263050 R 2181 * 14131521263820 R 2151 * 14131521263900 R 1831 * 14131521265600 R 1240 * 14131521265610 R 1817 * 14131521265720 R 876 * 14131521267020 R 3765 * 14131521267900 R 1142 * 14131521267910 R 1830 * 14131521268100 R 669 * 14131521277300 R 1240 * 14131521277405 R 91 * 14131521277700 R 709 * 14131521278020 R 644 * 14131521291100 R 261 * 14131521293500 R 1413 * 14131521302501 R 721 * 14131521306530 R 1890 * 14131521307001 R 2311 * 14131521307003 R 1702 * 14131521307005 R 1478 * 14131532475073 U 1349 * 14131532476260 U 1702 * 14131532477631 U 1991 * 14131532480831 R 282 * 14131532482432 U 827 * 14131532483431 R 2642 * 14131532484031 U 2344 * 14131532490431 U 1583 * 14131532494431 R 3025 * 14131532495431 R 1079 * 14131532500231 U 789 * 14131532500232 U 406 * 14131532500242 U 551 * 14131532500331 U 1036 * 14131532502638 U 124 * 14131532508836 U 866 * 14131532510831 U 1021 * 14131532517331 U 1766 * 14131532525631 R 311 * 14131532525632 U 682 * 14131532542032 U 1254 * 14131532550831 R 2921 * 14131532553831 U 601 * 14131532562031 U 1886 * 14131532562240 U 1331 * 14131532617833 U 930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532618631 U 6088 * 14131532618635 U 5013 * 14131532620831 U 11638 * 14131532620931 U 2600 * 14131532622231 U 2793 * 14131532622431 R 2930 * 14131532622432 U 1730 * 14131532628831 U 2038 * 14131532636636 U 4098 * 14131532639434 U 3114 * 14131532639438 U 1478 * 14131532640131 U 972 * 14131532645631 R 3213 * 14131532645642 U 3017 * 14131532645831 R 528 * 14131532670431 U 703 * 14131542087800 R 819 * 14131542088200 R 1196 * 14131542096225 R 1769 * 14131542097618 R 479 * 14131542104400 R 1538 * 14131542110412 R 89 * 14131542110818 R 601 * 14131542110822 R 581 * 14131542110825 R 754 * 14131542147600 R 413 * 14131542158200 R 1895 * 14131542158218 R 653 * 14131542160000 R 745 * 14131542160022 R 464 * 14131542164000 R 644 * 14131542177000 R 542 * 14131542177010 R 354 * 14131542183810 R 1876 * 14131542183812 R 1465 * 14131542183824 R 1824 * 14131542216800 R 1743 * 14131612133401 U 3630 * 14131612133402 U 2011 * 14131612135500 U 413 * 14131612137100 U 4933 * 14131612139401 U 450 * 14131612141900 U 11669 * 14131612142201 U 1269 * 14131612142600 U 2953 * 14131612142900 U 4336 * 14131612143900 U 3017 * 14131612148100 U 1370 * 14131612148101 U 920 * 14131612148102 U 1210 * 14131612149800 U 5292 * 14131612153800 U 2472 * 14131612155500 U 6651 * 14131612165700 U 90 * 14131612171400 U 4098 * 14131612174300 U 1021 * 14131612174400 U 2985 * 14131612175700 U 1811 * 14131612182300 U 789 * 14131612188800 U 466 * 14131612192200 U 413 * 14131612192201 U 929 * 14131612193502 U 89 * 14131612193700 U 978 * 14131612195300 U 804 * 14131612199800 U 1556 * 14131612211500 U 383 * 14131612214400 U 319 * 14131612240401 U 581 * 14131612240500 U 586 * 14131612244701 U 542 * 14131612250400 U 2055 * 14131612251500 U 3082 * 14131612255700 U 1079 * 14131612255800 U 528 * 14131612259900 U 6135 * 14131612261400 U 15220 * 14131612262201 U 581 * 14131612269400 U 572 * 14131612281600 U 1607 * 14131612281700 U 2087 * 14131612287300 U 688 * 14131612287600 U 6129 * 14131612287601 U 89 * 14131612294600 U 2184 * 14131612309100 U 2376 * 14131621134701 U 1007 * 14131621135001 U 259 * 14131621135006 U 1975 * 14131621137500 U 451 * 14131621137901 U 456 * 14131621138511 U 124 * 14131621138519 U 2638 * 14131621138521 U 2831 * 14131621138526 U 89 * 14131621143000 U 1495 * 14131621145000 U 3872 * 14131621148501 U 1098 * 14131621155101 U 6526 * 14131621156806 U 2154 * 14131621157102 U 717 * 14131621160300 U 1714 * 14131621163700 U 1531 * 14131621167300 U 1583 * 14131621168100 U 2349 * 14131621168700 U 50 * 14131621168801 U 673 * 14131621172500 U 12727 * 14131621172503 U 1510 * 14131621174002 U 6686 * 14131621174100 U 2096 * 14131621176602 U 1828 * 14131621176603 U 224 * 14131621184401 R 2726 * 14131621185902 U 304 * 14131621187100 U 1103 * 14131621196200 U 2141 * 14131621199801 U 89 * 14131621206801 U 2440 * 14131621206804 U 4501 * 14131621210701 U 319 * 14131621212700 U 136 * 14131621226100 U 745 * 14131621229500 U 1137 * 14131621233700 U 2642 * 14131621233703 U 2985 * 14131621233704 U 2058 * 14131621236600 U 1073 * 14131621238100 U 833 * 14131621238102 U 673 * 14131621247701 U 1503 * 14131621249400 U 1895 * 14131621249401 U 1764 * 14131630673204 U 11596 * 14131630673321 U 3989 * 14131630673372 U 398 * 14131630675701 U 124 * 14131630678500 U 1095 * 14131630678507 U 1021 * 14131630678509 U 1065 * 14131630678520 U 1016 * 14131630678521 U 362 * 14131630681217 U 609 * 14131630681600 U 3491 * 14131630681806 U 1465 * 14131630687300 U 6133 * 14131630687301 U 6853 * 14131630688800 U 761 * 14131630691200 U 804 * 14131630691204 U 89 * 14131630691501 U 356 * 14131630692000 U 133 * 14131630709600 U 262 * 14131630709900 U 1147 * 14131630711200 U 10568 * 14131630711300 U 676 * 14131630729704 U 1402 * 14131630729708 U 5491 * 14131630730100 U 7762 * 14131630730614 U 16742 * 14131630730630 U 6530 * 14131630731406 U 933 * 14131630731500 U 6009 * 14131630734100 U 93 * 14131641111811 R 412 * 14131641111900 R 362 * 14131641111912 R 159 * 14131641111914 R 688 * 14131641111922 R 409 * 14131641111925 R 271 * 14131641112410 R 92 * 14131641112939 R 406 * 14131641117868 R 572 * 14131641118904 R 3058 * 14131641118942 R 1408 * 14131641119311 R 493 * 14131641119504 R 267 * 14131641123365 R 421 * 14131641123384 R 964 * 14131641123462 R 1030 * 14131641129704 R 91 * 14131641131506 R 2440 * 14131641132200 R 1198 * 14131641133805 R 413 * 14131680864901 R 994 * 14131680864903 R 624 * 14131680867400 R 348 * 14131680868102 R 507 * 14131680881401 R 89 * 14131680883600 R 1341 * 14131680883700 R 441 * 14131710609500 R 542 * 14131710609503 R 200 * 14131710616607 R 8343 * 14131710616615 R 291 * 14131710616671 R 89 * 14131710617500 R 2840 * 14131710620910 R 124 * 14131721922100 R 1224 * 14131721939300 R 427 * 14131721964003 R 247 * 14131721968800 R 654 * 14131721971701 R 566 * 14131721972101 R 1326 * 14131721973700 R 784 * 14131721977700 R 688 * 14131721987000 R 377 * 14131721987800 R 965 * 14131721991600 R 1137 * 14131721992700 R 697 * 14131721992800 R 90 * 14131730696407 R 40 * 14131730701404 R 1036 * 14131730701425 R 2472 * 14131730702731 R 1051 * 14131730702756 R 2373 * 14131730705005 R 10618 * 14131730706207 R 2184 * 14131730706700 R 1036 * 14131730706742 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730706800 R 1318 * 14131730707700 R 4296 * 14131730708202 R 6845 * 14131730708203 R 5531 * 14131730708204 R 789 * 14131730708207 R 90 * 14131730708208 R 151 * 14131730708501 R 3017 * 14131730708503 R 2856 * 14131730709203 R 7303 * 14131730709503 R 1461 * 14131730710514 R 696 * 14131730711100 R 761 * 14131730713200 R 12238 * 14131730714101 R 703 * 14131730714111 R 1607 * 14131730720400 R 630 * 14131730733911 R 856 * 14131730734727 R 1510 * 14131730736500 R 3017 * 14131730736510 R 4182 * 14131730737801 R 1167 * 14131730737900 R 819 * 14131730740500 R 124 * 14131730743606 R 1799 * 14131730744320 R 1152 * 14131730744337 R 542 * 14131811401707 U 2116 * 14131811402200 U 1341 * 14131811402210 U 2440 * 14131811402300 U 761 * 14131811402302 U 186 * 14131811405001 U 1007 * 14131811405012 U 1074 * 14131811405612 U 1722 * 14131811407100 U 1254 * 14131811408500 U 4495 * 14131811408504 U 1731 * 14131811408702 U 5292 * 14131811408703 U 1639 * 14131811410200 U 4376 * 14131811410406 U 14510 * 14131811410800 U 4615 * 14131811410805 U 8140 * 14131811412022 U 2985 * 14131811412029 U 2279 * 14131811412043 U 2694 * 14131811412155 U 406 * 14131811412202 U 2729 * 14131811412210 U 3206 * 14131811413026 U 126 * 14131811413028 U 311 * 14131811413032 U 124 * 14131811414505 U 6408 * 14131811415100 U 2993 * 14131811415103 U 1539 * 14131811415110 U 1125 * 14131811418610 U 4615 * 14131811419025 U 2830 * 14131811419027 U 339 * 14131811419031 U 1318 * 14131811424500 U 4416 * 14131811424506 U 2504 * 14131811426900 U 1927 * 14131811426910 U 2953 * 14131811427002 U 90 * 14131811427100 U 616 * 14131811430200 U 624 * 14131811430300 U 9 * 14131811430302 U 261 * 14131811430900 U 2248 * 14131811434910 U 1312 * 14131811434912 U 479 * 14131811438010 U 3082 * 14131811441200 U 2321 * 14131811442810 U 6407 * 14131811442817 U 2408 * 14131811444600 U 1734 * 14131811444605 U 3145 * 14131811458300 U 2991 * 14131811458312 U 116 * 14131811462300 U 2696 * 14131811464110 U 2632 * 14131811467805 U 1604 * 14131811499405 U 2696 * 14131811499605 U 2632 * 14131811500905 U 798 * 14131811501000 U 1221 * 14131811501005 U 1320 * 14131811501010 U 920 * 14131811506301 U 1342 * 14131811506303 U 1087 * 14131811507700 U 218 * 14131811508100 U 3026 * 14131811509400 U 2210 * 14131811509402 U 89 * 14131811509500 U 1407 * 14131820970600 U 7367 * 14131820972500 U 5531 * 14131820972506 U 2953 * 14131820973402 U 717 * 14131820973403 U 581 * 14131820973800 U 1109 * 14131820973815 U 1065 * 14131820975400 U 3082 * 14131820980105 U 1036 * 14131820980106 U 696 * 14131820980803 U 4978 * 14131820983800 U 1368 * 14131820984505 U 983 * 14131820987815 U 2248 * 14131820994404 U 2408 * 14131820996200 U 558 * 14131820999502 U 1241 * 14131821000107 U 376 * 14131821000801 U 421 * 14131821004201 U 653 * 14131821004302 U 949 * 14131821007307 U 906 * 14131821008102 U 175 * 14131821010700 U 964 * 14131821011600 U 2393 * 14131821012600 U 3138 * 14131821012905 U 6873 * 14131821022100 U 2801 * 14131821022101 U 986 * 14131821023300 U 465 * 14131821023301 U 311 * 14131821029100 U 9954 * 14131821030902 U 1189 * 14131821030903 U 1346 * 14131821031607 U 25416 * 14131821036907 U 2537 * 14131821037800 U 2224 * 14131821037804 U 2087 * 14131821039303 U 6208 * 14131821039304 U 5616 * 14131821045900 U 6088 * 14131821053402 U 9628 * 14131821053502 U 8269 * 14131821053800 U 8913 * 14131821053805 U 124 * 14131821054900 U 4265 * 14131830652581 R 630 * 14131830652633 R 914 * 14131830653238 R 2600 * 14131830653481 R 848 * 14131830657031 R 653 * 14131830659031 R 997 * 14131830660283 R 659 * 14131830662536 R 192 * 14131830662681 R 1181 * 14131830662682 R 4058 * 14131830662683 R 1863 * 14131830662684 R 1306 * 14131830663231 R 2937 * 14131830665431 R 4137 * 14131830665481 R 124 * 14131830665482 R 4058 * 14131830665682 R 581 * 14131830665732 R 362 * 14131830667531 R 909 * 14131830667532 R 1320 * 14131830669182 R 124 * 14131830671135 R 769 * 14131830672431 R 1980 * 14131830672481 R 2276 * 14131830672831 R 906 * 14131830674182 R 493 * 14131830674483 R 537 * 14131830674731 R 3241 * 14131830675181 R 319 * 14131830675182 R 784 * 14131830675183 R 1263 * 14131830675732 R 2132 * 14131830675831 R 2472 * 14131830677332 R 441 * 14131830677732 R 124 * 14131830677734 R 296 * 14131830677735 R 819 * 14131830677736 R 127 * 14131830677783 R 89 * 14131830678781 R 5019 * 14131830683985 R 261 * 14131830684381 U 1510 * 14131830684481 R 586 * 14131830684483 R 1335 * 14131830684533 R 89 * 14131830686132 R 834 * 14131830686335 R 2721 * 14131830687040 R 1413 * 14131830690431 R 934 * 14131830690634 R 93 * 14131830691031 R 383 * 14131830691532 R 6009 * 14131830691881 R 427 * 14131830692081 R 2664 * 14131830693281 R 920 * 14131830693381 R 1384 * 14131830693831 R 1662 * 14131830693931 R 1457 * 14131830694231 R 703 * 14131830695081 R 848 * 14131830696531 R 2248 * 14131830697031 R 934 * 14131830698881 R 558 * 14131830699231 R 1125 * 14131830699532 R 761 * 14131830700882 R 348 * 14131830701631 R 992 * 14131830702831 R 1112 * 14131830702884 R 2979 * 14131830703482 R 644 * 14131830704281 R 2311 * 14131830704331 R 891 * 14131830704734 R 1604 * 14131830706681 R 4400 * 14131830706933 R 339 * 14131830707581 R 862 * 14131830708431 R 485 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830710081 R 688 * 14131830710085 R 464 * 14131830710535 R 1195 * 14131830710545 R 1221 * 14131830710981 R 166 * 14131830711181 R 4576 * 14131830711481 R 542 * 14131830711484 R 1315 * 14131830712183 R 319 * 14131830712931 R 1036 * 14131830713632 R 392 * 14131830714232 R 2597 * 14131830714781 R 485 * 14131830715086 R 869 * 14131843332431 R 105 * 14131843341631 U 731 * 14131843341635 U 754 * 14131843349231 R 1093 * 14131843351431 R 2408 * 14131843351831 R 1863 * 14131843353031 R 3017 * 14131843356631 U 1268 * 14131843356833 U 452 * 14131843357032 U 1384 * 14131843360241 U 369 * 14131843360633 U 789 * 14131843360831 U 1958 * 14131843362637 U 180 * 14131843364631 U 125 * 14131843364836 U 2055 * 14131843365631 U 325 * 14131843366848 U 1146 * 14131843370433 U 978 * 14131843371057 U 804 * 14131843374064 U 3059 * 14131843374066 U 891 * 14131843374095 U 2213 * 14131843374098 U 90 * 14131843374105 U 1923 * 14131843376631 U 992 * 14131843376644 U 1001 * 14131843378032 U 833 * 14131843380639 U 3114 * 14131843382231 U 4545 * 14131843382262 U 304 * 14131843386232 U 1799 * 14131843386233 U 542 * 14131843386641 U 319 * 14131843386645 U 314 * 14131843386984 U 3057 * 14131843394631 R 2921 * 14131843398045 U 1626 * 14131843401646 U 406 * 14131843401647 U 682 * 14131843408437 U 1853 * 14131843413232 U 4177 * 14131843422861 U 726 * 14131843424048 R 1702 * 14131843427052 U 1215 * 14131843431437 U 624 * 14131843434438 U 334 * 14131843434439 U 551 * 14131843439631 R 572 * 14131843441840 U 16627 * 14131843469831 R 1478 * 14131843478231 R 514 * 14131843478232 R 2985 * 14131843480231 R 789 * 14131843480631 R 1670 * 14131843488632 R 2376 * 14131843502838 U 101 * 14132111845750 U 4862 * 14132111845753 U 2664 * 14132111847050 U 124 * 14132111847051 U 986 * 14132111848353 U 6497 * 14132111848550 U 18455 * 14132111849650 U 1457 * 14132111853150 U 5967 * 14132111853850 U 2440 * 14132111853851 U 6890 * 14132111853852 U 4700 * 14132111854750 U 6655 * 14132111854850 U 1413 * 14132111860251 U 2408 * 14132111861450 U 134 * 14132111861550 U 124 * 14132111861853 U 1879 * 14132111869250 U 1103 * 14132111869450 U 745 * 14132111869750 U 18248 * 14132111873950 U 2259 * 14132111875550 U 11803 * 14132111877650 U 354 * 14132111881750 U 10069 * 14132111881850 U 1927 * 14132111881851 U 3081 * 14132111888253 U 625 * 14132111892550 U 8002 * 14132111892950 U 4045 * 14132111907250 U 1413 * 14132111907350 U 5491 * 14132111907450 U 349 * 14132111907550 U 2498 * 14132111916650 U 4582 * 14132111916750 U 1326 * 14132120928800 U 4356 * 14132120930900 U 7932 * 14132120932200 U 11422 * 14132120933803 U 2612 * 14132120933811 U 1347 * 14132120936100 U 2841 * 14132120937700 U 2561 * 14132120939536 U 2931 * 14132120940005 U 1806 * 14132120942510 U 296 * 14132120942511 U 1402 * 14132120950800 U 3748 * 14132120952800 U 1221 * 14132120952900 U 610 * 14132120953303 U 14473 * 14132130946001 U 1303 * 14132130946008 U 4786 * 14132130953201 U 5535 * 14132130953205 U 5570 * 14132130962400 U 1059 * 14132130962900 U 5022 * 14132130962902 U 1799 * 14132130963000 U 2481 * 14132130963002 U 89 * 14132130965500 U 987 * 14132130965604 U 1722 * 14132130970900 U 270 * 14132130971000 U 1190 * 14132130971002 U 311 * 14132130972000 U 1468 * 14132130972100 U 1356 * 14132130972400 U 552 * 14132130972700 U 3399 * 14132130972703 U 789 * 14132130972803 U 2888 * 14132130972902 U 943 * 14132130972910 U 230 * 14132130975300 U 450 * 14132130978300 U 2801 * 14132130978502 U 39477 * 14132130979100 U 6376 * 14132130989607 U 1751 * 14132130991300 U 2141 * 14132130991304 U 136 * 14132130998503 U 319 * 14132131001000 U 2353 * 14132131001003 U 8693 * 14132131002203 U 581 * 14132131002204 U 566 * 14132131002300 U 1095 * 14132131003700 U 1036 * 14132131003701 U 1152 * 14132131003702 U 1730 * 14132131004700 U 949 * 14132131004702 U 943 * 14132131009002 U 10164 * 14132141071300 U 4343 * 14132141071700 U 479 * 14132141071706 U 798 * 14132141072200 U 4703 * 14132141072205 U 4296 * 14132141075005 U 1095 * 14132141083500 U 4823 * 14132141083600 U 1712 * 14132141083613 U 2119 * 14132141090000 U 1583 * 14132141090001 U 1427 * 14132141103806 U 773 * 14132141107405 U 193 * 14132141108112 U 1196 * 14132141111300 U 39174 * 14132141112600 U 1393 * 14132141113900 U 2229 * 14132141113904 U 227 * 14132141114150 U 276 * 14132141118299 U 3321 * 14132141118325 U 773 * 14132141118348 U 4894 * 14132141119105 U 1801 * 14132141119106 U 325 * 14132141119115 U 14999 * 14132141119964 U 283 * 14132141119971 U 460 * 14132141121105 U 2408 * 14132141121106 R 1102 * 14132141121202 U 5372 * 14132141121208 U 5217 * 14132141122010 U 124 * 14132141122012 U 1422 * 14132141122607 U 124 * 14132141122627 U 470 * 14132141123927 U 542 * 14132141124539 U 1007 * 14132141124545 U 1146 * 14132141131152 U 841 * 14132141131208 U 2216 * 14132141131209 U 2779 * 14132141134050 U 929 * 14132141134701 U 833 * 14132141134704 U 1988 * 14132141137807 U 1186 * 14132141137909 U 2825 * 14132141138816 U 572 * 14132141139108 U 558 * 14132141139110 U 493 * 14132141139408 U 5133 * 14132141139505 U 1503 * 14132141140717 U 2149 * 14132141140803 U 2376 * 14132141141811 U 1419 * 14132141141817 U 1021 * 14132141142400 U 1240 * 14132141142402 U 644 * 14132141142406 U 186 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141142410 U 1205 * 14132141142518 U 1312 * 14132150612900 R 4257 * 14132150614104 R 2084 * 14132150628389 R 435 * 14132150628405 R 1818 * 14132150628420 R 4495 * 14132150628484 R 203 * 14132150629654 R 964 * 14132161206402 R 2568 * 14132161206800 R 1286 * 14132161207107 R 1640 * 14132161207702 R 4182 * 14132161211230 R 128 * 14132161211800 R 210 * 14132161212200 R 1318 * 14132161212500 R 1574 * 14132161213500 R 131 * 14132161215002 R 2344 * 14132161215500 R 558 * 14132161215504 R 507 * 14132161216300 R 949 * 14132161216304 R 1711 * 14132161216600 R 397 * 14132161216608 R 406 * 14132161216900 R 356 * 14132161216910 R 551 * 14132161217000 R 493 * 14132161217100 R 754 * 14132161218500 R 933 * 14132161219300 R 2151 * 14132161219315 R 2116 * 14132161220816 R 499 * 14132161220818 R 754 * 14132161220819 R 89 * 14132161221119 R 1818 * 14132161221120 R 91 * 14132161221300 R 1502 * 14132161222400 R 4416 * 14132161222407 R 688 * 14132161223100 R 1556 * 14132161223500 R 5570 * 14132161223502 R 4102 * 14132161224100 R 2664 * 14132161225600 R 723 * 14132161227610 R 499 * 14132161234800 R 2513 * 14132161240307 R 1123 * 14132161240500 R 819 * 14132161240502 R 644 * 14132161240612 R 731 * 14132161241800 R 741 * 14132161245506 R 630 * 14132161245900 R 1839 * 14132161245901 R 1117 * 14132161246400 R 1262 * 14132161255300 R 775 * 14132161256400 R 2311 * 14132161256414 R 789 * 14132161257115 R 276 * 14132161260200 R 204 * 14132161260800 R 1359 * 14132161261300 R 2151 * 14132161261700 R 1574 * 14132161261900 R 6257 * 14132161262710 R 1263 * 14132161267200 R 125 * 14132161267213 R 754 * 14132161267300 R 503 * 14132161267400 R 111 * 14132161270800 R 1089 * 14132161272611 R 125 * 14132161274109 R 551 * 14132161275000 R 334 * 14132161275108 R 581 * 14132161275135 R 116 * 14132161278800 R 470 * 14132161280703 R 1521 * 14132161282204 R 1240 * 14132161282237 R 290 * 14132172308361 U 1783 * 14132172422450 U 4078 * 14132172436452 U 754 * 14132172436550 U 4933 * 14132172437250 U 616 * 14132172447051 U 1828 * 14132172449050 U 1521 * 14132172450850 U 906 * 14132172452250 U 558 * 14132172452251 U 558 * 14132172454652 U 89 * 14132172460450 U 256 * 14132172480350 U 4455 * 14132172481950 U 1254 * 14132172486450 U 2248 * 14132172486850 U 949 * 14132172486852 U 986 * 14132172531950 U 282 * 14132172533550 U 2888 * 14132172534350 U 252 * 14132172537750 U 891 * 14132172537850 U 659 * 14132172537852 U 871 * 14132172539450 U 1538 * 14132172544250 U 1167 * 14132172545650 U 601 * 14132172545652 U 1102 * 14132172549852 U 2597 * 14132172549853 U 929 * 14132180085413 R 89 * 14132180085920 R 1287 * 14132180086116 R 1699 * 14132180086404 R 1542 * 14132180086405 R 1446 * 14132180086412 R 1635 * 14132180089819 R 369 * 14132180091100 R 2341 * 14132180092058 R 703 * 14132180095905 R 4455 * 14132180095906 R 2203 * 14132180103305 R 499 * 14132180104405 R 5372 * 14132180105900 R 325 * 14132180105902 R 1007 * 14132180105904 R 1167 * 14132180106605 R 7522 * 14132180108701 R 10535 * 14132180108800 R 1391 * 14132180108900 R 5858 * 14132180109603 R 131 * 14132180109700 R 676 * 14132180109806 R 862 * 14132180110509 R 128 * 14132180111400 R 1607 * 14132180114100 R 798 * 14132180115600 R 1036 * 14132180115604 R 1702 * 14132180118600 R 2224 * 14132180122001 R 101 * 14132180122003 R 745 * 14132180126412 R 1607 * 14132180126600 R 2344 * 14132180130300 R 997 * 14132180132100 R 11246 * 14132180132300 R 8000 * 14132180136212 R 4177 * 14132180136334 R 1318 * 14132180137112 R 4854 * 14132210765701 U 4567 * 14132210766900 U 7770 * 14132210772302 U 224 * 14132210772304 U 6014 * 14132210772305 U 2098 * 14132210773003 U 89 * 14132210773303 U 1578 * 14132210773500 U 1606 * 14132210773501 U 6531 * 14132210773700 U 5637 * 14132210775101 U 127 * 14132210775200 U 2223 * 14132210780806 U 5449 * 14132210781600 U 2472 * 14132210781602 U 5297 * 14132210781608 U 9816 * 14132210782400 U 4425 * 14132210786800 U 7178 * 14132210789106 U 2499 * 14132210789107 U 18493 * 14132210792403 U 819 * 14132210792405 U 406 * 14132210792701 U 644 * 14132210792702 U 1384 * 14132210793710 U 630 * 14132210795101 U 1599 * 14132210799400 U 1647 * 14132210799402 U 2052 * 14132210803001 U 16683 * 14132210803010 U 16631 * 14132210809400 U 1478 * 14132210809420 U 4624 * 14132210809422 U 2761 * 14132210809423 U 1306 * 14132210809610 U 286 * 14132210810005 U 836 * 14132210810460 U 5377 * 14132210810705 U 7248 * 14132210814700 U 1747 * 14132210815108 U 1240 * 14132210817802 U 6925 * 14132210820500 U 5770 * 14132210826000 U 2102 * 14132210831201 U 2696 * 14132210831400 U 12029 * 14132210831402 U 2982 * 14132210831500 U 1991 * 14132221927200 U 479 * 14132221929802 U 856 * 14132221930106 U 1074 * 14132221931107 U 2171 * 14132221932000 U 1465 * 14132221932309 U 703 * 14132221943500 U 1204 * 14132221943508 U 1510 * 14132221943608 U 4137 * 14132221946411 U 891 * 14132221949506 U 1471 * 14132221952308 U 186 * 14132221955000 U 1862 * 14132221959620 U 659 * 14132221960500 U 2192 * 14132221960502 U 2793 * 14132221961302 U 1030 * 14132221965807 U 325 * 14132221970900 U 177 * 14132221970911 U 1079 * 14132221971308 U 217 * 14132221976600 U 2504 * 14132221981504 U 856 * 14132221982404 U 934 * 14132221991004 U 6288 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132222089906 U 1503 * 14132230230861 U 1402 * 14132230230870 U 1402 * 14132230232557 U 11954 * 14132230247151 U 1935 * 14132230247651 U 10797 * 14132230255351 U 659 * 14132230255451 U 252 * 14132230255466 U 362 * 14132230257451 U 7916 * 14132230257455 U 5013 * 14132230259951 U 2793 * 14132230260051 U 1240 * 14132230262251 U 1413 * 14132230263651 U 124 * 14132230286782 U 1572 * 14132230292651 U 2087 * 14132230292660 U 1125 * 14132230292951 U 1318 * 14132230292954 U 595 * 14132230297465 U 3783 * 14132230298451 U 128 * 14132230302551 U 3174 * 14132230303751 U 4552 * 14132230308156 U 1392 * 14132230309151 U 871 * 14132230314951 U 3678 * 14132230315051 U 133 * 14132230315751 U 10761 * 14132230316151 U 19110 * 14132230316251 U 22659 * 14132230320551 U 133 * 14132230320656 U 362 * 14132230320951 U 1807 * 14132230320980 U 1044 * 14132230322351 U 282 * 14132230325051 U 1418 * 14132230325052 U 1566 * 14132230325151 U 132 * 14132230325851 U 2721 * 14132230325951 U 2136 * 14132230332051 U 639 * 14132230338351 U 3250 * 14132230338451 U 1437 * 14132230338551 U 2151 * 14132230341751 U 1615 * 14132230343051 U 2769 * 14132230343951 U 1423 * 14132230346351 U 1583 * 14132230346551 U 55 * 14132230346556 U 1068 * 14132230348362 U 595 * 14132230348368 U 89 * 14132230348378 U 290 * 14132230348851 U 1783 * 14132230348860 U 224 * 14132230355562 U 1263 * 14132230355851 U 682 * 14132230355856 U 914 * 14132230357151 U 6098 * 14132230359854 U 601 * 14132230360451 U 4743 * 14132230361251 U 4137 * 14132230362751 U 2961 * 14132230363551 U 1713 * 14132230363552 U 934 * 14132230365351 U 394 * 14132230365651 U 204 * 14132230366864 U 356 * 14132230368551 U 4823 * 14132230368552 U 1574 * 14132230388456 U 3057 * 14132240073017 U 528 * 14132240073030 U 798 * 14132240073040 U 1335 * 14132240073042 U 4217 * 14132240073064 U 804 * 14132240073065 U 514 * 14132240073066 U 2440 * 14132240073080 U 856 * 14132240073087 U 992 * 14132240073104 U 481 * 14132240073106 U 1320 * 14132240073123 U 688 * 14132240073125 U 819 * 14132240073208 U 406 * 14132240074138 U 2568 * 14132240074144 U 848 * 14132240074145 U 1268 * 14132240074159 U 644 * 14132240074160 U 673 * 14132240074163 U 934 * 14132240074167 U 595 * 14132240074194 U 2664 * 14132240074234 U 1608 * 14132240074244 U 551 * 14132240074308 U 964 * 14132240074310 U 1384 * 14132240074312 U 124 * 14132240074321 U 717 * 14132240074369 U 784 * 14132240074383 U 743 * 14132241224001 U 717 * 14132241282300 U 8355 * 14132241282305 U 683 * 14132241282601 U 2825 * 14132241282603 U 927 * 14132241289200 U 1161 * 14132241289201 U 1167 * 14132252296400 R 2248 * 14132252298111 R 1860 * 14132252298901 R 514 * 14132252306011 R 7801 * 14132252306204 R 151 * 14132252306284 R 1863 * 14132252307200 R 1007 * 14132252307209 R 1413 * 14132252309305 R 1093 * 14132252309800 R 673 * 14132252320450 R 1312 * 14132252320454 R 813 * 14132252320456 R 89 * 14132252344501 R 2425 * 14132252344512 R 276 * 14132252344722 R 717 * 14132252344723 R 740 * 14132252344800 R 1036 * 14132252344803 R 537 * 14132262148300 U 2801 * 14132262150400 U 4151 * 14132262150401 U 558 * 14132262151100 U 4655 * 14132262152897 U 1349 * 14132262152898 U 89 * 14132262152899 U 1853 * 14132262152900 U 124 * 14132262153500 U 479 * 14132262154300 U 2032 * 14132262154302 U 1051 * 14132262155507 U 5013 * 14132262161100 U 725 * 14132262161101 U 126 * 14132262162400 U 3241 * 14132262162500 U 2629 * 14132262164202 U 4151 * 14132262174500 U 145 * 14132262175500 U 4438 * 14132262176600 U 1161 * 14132262176604 U 2087 * 14132262186015 U 891 * 14132262188100 U 42000 * 14132262188104 U 124 * 14132262201001 U 2974 * 14132262204100 U 450 * 14132262204104 U 136 * 14132262204110 U 5894 * 14132262204968 U 1205 * 14132262204969 U 388 * 14132271400450 U 761 * 14132271404355 U 1766 * 14132271404500 U 2119 * 14132271404600 U 761 * 14132271405100 U 761 * 14132271411200 U 4058 * 14132271411250 U 5531 * 14132271412050 U 282 * 14132271412058 U 827 * 14132271413200 U 2691 * 14132271423050 U 32860 * 14132271426750 U 1021 * 14132271426800 U 862 * 14132271428703 U 4580 * 14132271434000 U 1282 * 14132271434050 U 296 * 14132271442150 U 1283 * 14132271444850 U 238 * 14132271446400 U 9971 * 14132271447250 U 166 * 14132271451050 U 2248 * 14132271451900 U 296 * 14132271451901 U 189 * 14132271451902 U 203 * 14132271452700 U 1021 * 14132271452800 U 1734 * 14132271458950 U 1670 * 14132271458951 U 1088 * 14132271473601 U 217 * 14132271476600 U 4376 * 14132271476800 U 601 * 14132271476809 U 595 * 14132271478150 U 339 * 14132271478200 U 528 * 14132271479350 U 572 * 14132271479354 U 551 * 14132271480500 U 354 * 14132271481450 U 703 * 14132271484100 U 1224 * 14132271484401 U 701 * 14132271484947 U 319 * 14132271486400 U 194 * 14132280783100 U 6328 * 14132280783300 U 901 * 14132280783301 U 5093 * 14132280783406 U 2729 * 14132280783415 U 994 * 14132280800706 U 427 * 14132280800733 U 92 * 14132280802403 U 965 * 14132280803006 U 175 * 14132280803007 U 91 * 14132280803200 U 934 * 14132280803202 U 1132 * 14132280804711 U 934 * 14132280804801 U 833 * 14132280805700 U 126 * 14132280805701 U 124 * 14132280810711 U 1215 * 14132280814900 U 1350 * 14132280814902 U 2921 * 14132280815007 U 1117 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280816200 U 3299 * 14132280816201 U 1378 * 14132292658100 R 5538 * 14132292658114 R 10176 * 14132292659911 R 1060 * 14132292666018 R 261 * 14132292666019 R 392 * 14132292670100 R 1478 * 14132292674219 R 6196 * 14132292674244 R 435 * 14132292675306 R 2900 * 14132292677312 R 564 * 14132292680100 R 166 * 14132292680200 R 1957 * 14132292687413 R 2184 * 14132292687425 R 4700 * 14132292688107 R 4186 * 14132292697607 R 101 * 14132292714105 R 609 * 14132292715800 R 987 * 14132292716300 R 4146 * 14132292716309 R 1196 * 14132292717600 R 2632 * 14132292718900 R 1079 * 14132292728100 R 1538 * 14132292728103 R 1607 * 14132292728506 R 1346 * 14132292728700 R 282 * 14132292729705 R 914 * 14132292732200 R 388 * 14132292732213 R 1670 * 14132292732305 R 1392 * 14132292733205 R 435 * 14132292733208 R 493 * 14132310264740 R 8646 * 14132310265800 U 11601 * 14132310265810 R 13724 * 14132310267600 R 3357 * 14132310267951 R 2631 * 14132310267970 R 1679 * 14132310267991 U 5404 * 14132310268800 R 1381 * 14132310268801 U 1863 * 14132310268900 U 1523 * 14132310269480 U 5461 * 14132310270360 U 920 * 14132310270900 R 1537 * 14132310271350 R 2707 * 14132310271430 R 4802 * 14132310271930 U 1583 * 14132310272452 U 2237 * 14132310272453 U 2369 * 14132310272612 U 2275 * 14132310273320 U 1525 * 14132310273700 R 3613 * 14132321500206 R 548 * 14132321523301 R 595 * 14132321524501 R 1189 * 14132321526607 R 304 * 14132321531005 R 644 * 14132321534107 R 1221 * 14132321534123 R 89 * 14132321538100 R 354 * 14132321547500 R 965 * 14132321557004 R 934 * 14132321557032 R 479 * 14132321558501L R 330 * 14132361083600 R 920 * 14132361083603 R 479 * 14132361085500 R 1007 * 14132361085501 R 2055 * 14132361085700 R 132 * 14132361091505 R 414 * 14132361091600 R 133 * 14132361091701 R 1706 * 14132361095100 R 1888 * 14132361095400 R 559 * 14132361099502 R 6948 * 14132361099705 R 6048 * 14132361099706 R 949 * 14132361100502 R 1888 * 14132361100803 R 232 * 14132361103701 R 631 * 14132361117300 R 4576 * 14132361117401 R 997 * 14132361121500 R 798 * 14132361126300 R 1180 * 14132361128901 R 2632 * 14132361130201 R 925 * 14132361130501 R 1079 * 14132361130601 R 696 * 14132361148500 R 508 * 14132361148701 R 1219 * 14132361150100 R 470 * 14132361168500 R 1318 * 14132371400381 R 992 * 14132371400585 R 93 * 14132371400983 R 464 * 14132371403581 R 124 * 14132371407031 R 731 * 14132371407034 R 871 * 14132371407232 R 1161 * 14132371408484 R 955 * 14132371408886 R 92 * 14132371409481 R 2248 * 14132371409981 R 2087 * 14132371410031 R 3459 * 14132371410731 R 91 * 14132371410781 R 507 * 14132371412531 R 761 * 14132371412533 R 145 * 14132371413481 R 427 * 14132371413483 R 1021 * 14132371414922 R 334 * 14132371415031 R 2696 * 14132371415681 R 1152 * 14132371415684 R 247 * 14132371415931 R 745 * 14132371416781 R 572 * 14132371417431 R 4257 * 14132371417631 R 726 * 14132371419531 R 362 * 14132371419981 R 908 * 14132371420231 R 499 * 14132371420235 R 710 * 14132371420681 R 1457 * 14132371420731 R 1093 * 14132371420831 R 145 * 14132371421183 R 499 * 14132371421583 R 992 * 14132371421681 R 625 * 14132371423131 R 884 * 14132371424660 R 4814 * 14132371424671 R 1574 * 14132371424708 R 2726 * 14132371424710 R 2504 * 14132371424712 R 836 * 14132371424722 U 5651 * 14132371424771 U 1923 * 14132371424772 U 1154 * 14132371424786 U 3023 * 14132371424809 R 2150 * 14132371424824 R 5093 * 14132371424828 R 6169 * 14132371424832 U 1888 * 14132371424838 U 2151 * 14132371424839 U 88468 * 14132371424849 U 871 * 14132371424870 R 1303 * 14132371425586 U 871 * 14132371425736 R 2661 * 14132371425886 U 1608 * 14132371425889 U 1801 * 14132371426381 R 1157 * 14132371427331 R 1965 * 14132371427335 R 861 * 14132371428381 R 1545 * 14132371428634 R 507 * 14132371429231 R 427 * 14132371429681 R 92 * 14132371429931 R 6389 * 14132371430337 R 710 * 14132371431381 R 125 * 14132371432084 R 131 * 14132371432931 R 485 * 14132371433490 R 558 * 14132371434281 R 1157 * 14132371434981 R 2376 * 14132371436981 R 174 * 14132371437438 R 5810 * 14132371437446 R 818 * 14132371444881 R 1615 * 14132371444934 R 706 * 14132371446986 R 798 * 14132371450233 R 528 * 14132371457631 R 542 * 14132371457635 R 1122 * 14132371458081 R 2344 * 14132371458931 R 745 * 14132371459031 R 717 * 14132411480400 U 252 * 14132411480500 U 26795 * 14132411481602 U 1161 * 14132411484300 U 1223 * 14132411484304 U 124 * 14132411484308 U 934 * 14132411485310 U 31413 * 14132411487700 U 2096 * 14132411487702 U 2311 * 14132411489506 U 7089 * 14132411493207 U 9270 * 14132411497212 U 5416 * 14132411498300 U 4630 * 14132411501800 U 10663 * 14132411503300 U 1041 * 14132411503400 U 11770 * 14132411513600 U 930 * 14132411515101 U 356 * 14132411524604 U 35838 * 14132411525110 U 10118 * 14132411531000 U 300 * 14132411550400 U 14891 * 14132411559800 U 13556 * 14132411566202 U 7044 * 14132411566400 U 2735 * 14132411568200 U 2737 * 14132411578505 U 5788 * 14132431944300 U 1661 * 14132431948100 U 470 * 14132431948400 U 899 * 14132431949500 U 1556 * 14132431949700 U 3241 * 14132431949800 U 1413 * 14132431949900 U 2597 * 14132431954700 U 717 * 14132431958300 U 2248 * 14132431958700 U 5735 * 14132431982000 U 1982 * 14132431987700 U 1958 * 14132432029300 U 3114 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132432029600 U 1678 * 14132432032700 U 224 * 14132432050600 U 945 * 14132432059600 U 4257 * 14132432062500 U 2408 * 14132432066100 U 3177 * 14132432066800 U 1007 * 14132432076800 U 1370 * 14132432077000 U 1189 * 14132432079700 U 841 * 14132432086900 U 1282 * 14132432087000 U 1291 * 14132432094700 U 4177 * 14132457100305 R 261 * 14132457100615 U 1189 * 14132457100616 U 1161 * 14132457101300 U 3114 * 14132457103900 U 1312 * 14132457104001 U 703 * 14132457108400 U 1181 * 14132457108406 U 276 * 14132457108500 U 1799 * 14132457111122 U 6707 * 14132457113400 U 1189 * 14132457113403 U 1413 * 14132457113620 U 669 * 14132457123500 U 12728 * 14132457125500 U 673 * 14132457125600 U 3049 * 14132457126200 U 2537 * 14132457127200 U 124 * 14132457127700 U 4217 * 14132457128300 U 12188 * 14132457128400 U 32630 * 14132457128600 U 6048 * 14132457128610 U 89 * 14132457128900 U 1181 * 14132457129000 U 409 * 14132457129106 U 9597 * 14132457129400 U 3177 * 14132457129700 U 2856 * 14132457131000 U 6487 * 14132457132300 U 862 * 14132457132400 U 688 * 14132457136100 U 6913 * 14132457138017 U 7128 * 14132457140700 U 1413 * 14132457140711 U 710 * 14132457142200 U 2344 * 14132457142300 U 2537 * 14132457142606 U 1161 * 14132457148900 U 1799 * 14132457150810 U 8527 * 14132457150825 U 89 * 14132457159605 U 1853 * 14132457159611 U 89 * 14132457161900 U 8375 * 14132457164700 U 9991 * 14132457164800 U 124 * 14132457168200 U 1940 * 14132457168210 U 5217 * 14132471737000 U 2158 * 14132471737200 U 136 * 14132471737300 U 1567 * 14132471737400 U 1402 * 14132471737500 U 126 * 14132471737600 U 2006 * 14132471737700 U 1632 * 14132471740700 U 2793 * 14132471742700 U 2982 * 14132471742701 U 5416 * 14132471746100 U 595 * 14132471746600 U 145 * 14132471746800 U 2690 * 14132471748201 U 2272 * 14132471751100 U 3026 * 14132471751101 U 4541 * 14132471762200 U 2825 * 14132471765500 U 2537 * 14132471765600 U 2988 * 14132471776700 U 6925 * 14132471776800 U 4336 * 14132471787200 U 1152 * 14132471787300 U 978 * 14132471793200 U 2935 * 14132471793300 U 2856 * 14132471793600 U 2953 * 14132471793700 U 949 * 14132471793703 U 450 * 14132471794700 U 3241 * 14132471800300 U 6389 * 14132471801800 U 709 * 14132471801801 U 348 * 14132471803400 U 2664 * 14132471803500 U 1957 * 14132471804002 U 1915 * 14132471820100 U 1702 * 14132471820200 U 2311 * 14132471821900 U 2825 * 14132471821904 U 1074 * 14132471822000 U 1413 * 14132471822100 U 2950 * 14132471822300 U 2729 * 14132471823100 U 9927 * 14132471823200 U 7968 * 14132471828500 U 1476 * 14132471828600 U 1997 * 14132471836000 U 3177 * 14132471836004 U 276 * 14132471837500 U 2087 * 14132471837600 U 2825 * 14132471840200 U 697 * 14132471840300 U 833 * 14132471841400 U 1574 * 14132471841404 U 841 * 14132471842100 U 2632 * 14132471842200 U 7641 * 14132471842800 U 89 * 14132481243400 U 1517 * 14132481243501 U 581 * 14132481243502 U 1215 * 14132481243505 U 2727 * 14132481254700 U 3219 * 14132481254701 U 703 * 14132481254702 U 1268 * 14132481256700 U 4305 * 14132481256710 U 3349 * 14132481258600 U 3187 * 14132481259400 U 5651 * 14132481263900 U 1878 * 14132481267100 U 8517 * 14132481274000 U 132 * 14132481278500 U 6204 * 14132481278501 U 1044 * 14132481278502 U 7044 * 14132481283900 U 14001 * 14132481284000 U 2515 * 14132481288800 U 4644 * 14132481292203 U 943 * 14132481292500 U 685 * 14132481297900 U 262 * 14132481297904 U 2629 * 14132481300800 U 319 * 14132481300801 U 841 * 14132481302410 U 4615 * 14132481302415 U 2149 * 14132481302419 U 89 * 14132481304006 U 1315 * 14132481304102 U 1510 * 14132481304400 U 1583 * 14132481307900 U 10257 * 14132481316300 U 132 * 14132481318200 U 1213 * 14132481318207 U 2469 * 14132481321001 U 356 * 14132481321400 U 653 * 14132481323800 U 5142 * 14132481323802 U 124 * 14132481324400 U 711 * 14132481324800 U 5146 * 14132481324801 U 4655 * 14132481324900 U 1167 * 14132481325000 U 819 * 14132481327000 U 10519 * 14132481327001 U 4894 * 14132511482600 R 725 * 14132511482605 U 125 * 14132511482900 R 2985 * 14132511491500 U 1462 * 14132511494700 R 1268 * 14132511495943 U 2069 * 14132511501900 U 126 * 14132511502002 U 901 * 14132511508201 U 1189 * 14132511508400 U 992 * 14132511512747 U 1670 * 14132511515500 R 1051 * 14132511515503 U 659 * 14132511518600 R 166 * 14132511521101 U 2534 * 14132511521200 U 3241 * 14132511521609 U 3049 * 14132511521610 U 1539 * 14132511522703 U 1210 * 14132511523700 U 741 * 14132511523708 U 949 * 14132511524400 U 224 * 14132511524401 U 406 * 14132511525804 U 131 * 14132511528002 U 9534 * 14132511528005 U 2276 * 14132511528008 U 1335 * 14132511533205 U 1958 * 14132511533700 U 1639 * 14132511534502 U 2010 * 14132511535700 U 4098 * 14132511535701 U 89 * 14132511539501 U 5576 * 14132511541501 U 89 * 14132511541502 U 1044 * 14132511543200 R 6646 * 14132511547200 U 6328 * 14132511547350 U 89 * 14132511548800 R 1036 * 14132511548805 U 8656 * 14132511548806 U 1436 * 14132511548913 U 688 * 14132511548947 U 5730 * 14132511551100 R 485 * 14132511551102 U 668 * 14132511552800 U 180 * 14132511552801 U 2565 * 14132511554000 U 3280 * 14132511556900 R 2721 * 14132511564700 R 876 * 14132511567300 U 2055 * 14132511568200 U 876 * 14132522002381 R 1831 * 14132522004481 R 126 * 14132522005131 R 166 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132522005181 R 334 * 14132522005481 R 485 * 14132522015031 R 528 * 14132522016933 R 544 * 14132522019282 R 311 * 14132522020191 R 267 * 14132522032431 R 126 * 14132522033632 R 508 * 14132522033831 R 944 * 14132522034581 R 731 * 14132522039727 R 699 * 14132531323800 R 1471 * 14132531324901 R 89 * 14132531328204 R 217 * 14132531352402 R 93 * 14132531356300 R 282 * 14132531361400 R 755 * 14132531361800 R 2248 * 14132531378800 R 876 * 14132531384300 R 5570 * 14132531385300 R 98 * 14132531391300 R 1221 * 14132531396500 R 717 * 14132531396504 R 934 * 14132531401500 R 1079 * 14132531401501 R 769 * 14132541073900 R 2537 * 14132541101400 R 2256 * 14132541101401 R 2408 * 14132541105100 R 136 * 14132541105103 R 1538 * 14132541105200 R 558 * 14132541128700 R 124 * 14132541131900 R 413 * 14132541136100 R 703 * 14132541153000 R 2644 * 14132551407331 R 1293 * 14132551408531 R 2204 * 14132551424733 R 189 * 14132551426231 R 616 * 14132611200802 R 1196 * 14132611200808 R 1413 * 14132611202100 R 2408 * 14132611202912 R 3082 * 14132611203400 R 1341 * 14132611203401 R 1074 * 14132611209001 R 653 * 14132611210500 R 444 * 14132611210520 R 537 * 14132611210521 R 551 * 14132611210600 U 586 * 14132611211350 R 1109 * 14132611214420 R 2953 * 14132611214700 R 920 * 14132611214710 R 2331 * 14132611216400 R 407 * 14132611216402 R 470 * 14132611216403 R 1268 * 14132611216419 R 710 * 14132611216518 R 566 * 14132611217300 R 325 * 14132611217302 R 1731 * 14132611221602 R 1286 * 14132611221607 R 3495 * 14132611230400 R 4305 * 14132611239302 R 644 * 14132611239335 R 1001 * 14132611243220 R 4854 * 14132611243347 R 325 * 14132611243398 R 12757 * 14132611245005 R 89 * 14132611247010 R 8019 * 14132611250217 R 1402 * 14132611270306 R 2408 * 14132611270900 R 4385 * 14132611270902 R 4774 * 14132611271400 R 4495 * 14132611239337 R 93 * 14132611278907 R 572 * 14132611279610 R 124 * 14132611289301 R 1392 * 14132621546200 U 9105 * 14132621547100 U 1282 * 14132621548000 U 1443 * 14132621553800 U 2119 * 14132621563200 U 1233 * 14132621563310 U 1263 * 14132621573900 U 1031 * 14132621589500 U 4814 * 14132621589510 U 1626 * 14132621591600 U 711 * 14132621591700 U 1678 * 14132621596800 U 232 * 14132621597200 U 644 * 14132621597300 U 1574 * 14132621597500 U 3203 * 14132621643300 U 2045 * 14132621649800 U 2150 * 14132621657300 U 1031 * 14132621657400 U 1399 * 14132621658300 U 1734 * 14132621660100 U 871 * 14132631319300 U 124 * 14132631320300 R 461 * 14132631320305 U 1088 * 14132631333700 U 1074 * 14132631334600 U 10649 * 14132631353800 U 166 * 14132631353900 U 5850 * 14132631354000 U 6208 * 14132631354100 U 6885 * 14132631354200 U 10798 * 14132631373507 U 189 * 14132631373600 U 1312 * 14132631375100 U 21437 * 14132631375200 U 7044 * 14132631375205 U 1604 * 14132631375300 U 13591 * 14132631388000 U 1991 * 14132631401000 R 2790 * 14132631406500 R 558 * 14132631410900 R 252 * 14132641964400 R 2513 * 14132641964403 R 218 * 14132641964700 R 1233 * 14132641982200 R 673 * 14132641986200 R 6013 * 14132641990300 R 920 * 14132641990600 R 862 * 14132641991200 R 192 * 14132642011800 R 601 * 14132642012000 R 124 * 14132642017200 R 1007 * 14132642021300 R 124 * 14132642021800 R 2132 * 14132642039200 R 1895 * 14132642039300 R 1381 * 14132642039304 R 89 * 14132642041500 R 609 * 14132642041900 R 7044 * 14132642042000 R 1895 * 14132642042500 R 89 * 14132642042900 R 400 * 14132642047400 R 3710 * 14132642059000 R 5969 * 14132642059500 R 210 * 14132642061600 R 2321 * 14132642079402 R 247 * 14132642086700 R 136 * 14132642087600 R 1268 * 14132642088100 R 1378 * 14132642099100 R 1539 * 14132642100200 R 2673 * 14132642108300 R 1051 * 14132642108307 R 507 * 15131210680300 U 13416 * 15131210680500 U 16175 * 15131210682900 U 2744 * 15131210694110 U 9273 * 15131210695401 U 5133 * 15131210695901 U 2480 * 15131210697400 U 2574 * 15131210698100 U 3122 * 15131210704700 U 5927 * 15131210704701 U 1645 * 15131210704800 U 1973 * 15131210705000 U 1109 * 15131210710700 U 19335 * 15131210710900 U 17182 * 15131210713500 U 6595 * 15131210738100 U 4235 * 15131210742600 U 204 * 15131210742610 U 180 * 15131210743000 U 1195 * 15131210746600 U 2481 * 15131210746800 U 1551 * 15131210746801 U 5612 * 15131210747400 U 232 * 15131210747500 U 383 * 15131210763700 U 7770 * 15131210763901 U 4735 * 15131210763902 U 7681 * 15131210764400 U 8701 * 15131210764600 U 827 * 15131210764605 U 572 * 15131220006900 U 5181 * 15131220013500 U 673 * 15131220017049 U 7089 * 15131220017124 U 189 * 15131220017142 U 5376 * 15131220017165 U 2469 * 15131220017181 U 1044 * 15131220017241 U 91 * 15131220017250 U 4341 * 15131220017701 U 36246 * 15131220017800 U 2949 * 15131220018466 U 1401 * 15131220019626 U 15594 * 15131220019674 U 124 * 15131220022710 U 4938 * 15131220024503 U 1510 * 15131220027706 U 934 * 15131220031300 U 992 * 15131220031303 U 1457 * 15131220035300 U 1326 * 15131220036400 U 2769 * 15131220037100 U 5022 * 15131220038300 U 6336 * 15131220038301 U 7722 * 15131220038304 U 2691 * 15131220047600 U 5779 * 15131230809331 U 485 * 15131230810885 U 899 * 15131230811581 U 769 * 15131230817031 U 227 * 15131230817081 U 644 * 15131230818081 U 876 * 15131230818090 U 334 * 15131230818281 U 4058 * 15131230818940 U 92 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230819738 U 5822 * 15131230819981 U 1016 * 15131230819985 U 572 * 15131230819990 U 493 * 15131230821981 U 2729 * 15131230821982 U 1457 * 15131230823131 U 862 * 15131230826431 U 4894 * 15131230828881 U 1326 * 15131230830731 U 2852 * 15131230830790 U 290 * 15131230830830 U 362 * 15131230830881 U 369 * 15131230831531 U 435 * 15131230831581 U 1590 * 15131230832531 U 5540 * 15131230832932 U 177 * 15131230833631 U 132 * 15131230833636 U 1152 * 15131230833639 U 177 * 15131230835131 U 789 * 15131230837031 U 1019 * 15131230837831 U 4973 * 15131230846431 U 1900 * 15131230849581 U 1065 * 15131230851933 U 2213 * 15131230851935 U 4490 * 15131230855081 U 3219 * 15131230859681 U 1318 * 15131230859689 U 696 * 15131230862181 U 483 * 15131230862231 U 296 * 15131230862281 U 421 * 15131230863781 U 1551 * 15131230863789 U 1263 * 15131230864326 U 2888 * 15131251802300 R 1137 * 15131251809124 R 609 * 15131251821200 R 124 * 15131251821300 R 2729 * 15131251824450 R 2119 * 15131251828150 R 1574 * 15131251828151 R 856 * 15131251831200 R 934 * 15131251840050 R 116 * 15131251840600 R 1125 * 15131251840650 R 1021 * 15131251842607 R 1748 * 15131251843000 R 348 * 15131251843750 R 3145 * 15131251847250 R 210 * 15131251848250 R 2054 * 15131251864550 R 789 * 15131251877701 R 177 * 15131251878450 R 2656 * 15131251878500 R 89 * 15131251878600 R 2793 * 15131251880500 R 1895 * 15131251890150 R 616 * 15131251891650 R 304 * 15131281510600 U 6695 * 15131281512200 U 2248 * 15131281512600 U 703 * 15131281516100 U 2642 * 15131281527300 R 4883 * 15131281536110 U 3857 * 15131281537300 U 5770 * 15131281537310 U 91 * 15131281539206 U 1254 * 15131281539210 U 2276 * 15131281539300 U 5889 * 15131281543100 U 1775 * 15131281545100 U 485 * 15131281545103 U 1298 * 15131281545200 U 1268 * 15131281545206 U 319 * 15131281546500 U 667 * 15131281546510 U 419 * 15131281553000 U 1661 * 15131281553010 U 2462 * 15131281558000 U 741 * 15131281558006 U 1783 * 15131281558220 U 1109 * 15131281558300 U 2866 * 15131281558420 U 369 * 15131281567100 U 2930 * 15131281567200 U 4058 * 15131281567300 U 89 * 15131281567400 U 6407 * 15131281568700 U 1639 * 15131281570701 U 7442 * 15131281577200 U 819 * 15131281578701 U 97 * 15131281581700 U 407 * 15131281592200 U 2289 15131310765909 U 555 15131310766161 U 523 15131310768000 R 3114 15131310785805 U 7681 15131310786613 U 710 15131310790000 U 659 15131310790029 U 558 15131310800800 U 2216 15131310803605 U 2985 15131310806110 U 7403 15131310809119 U 180 15131310809135 U 595 15131310809148 U 524 15131310963840 U 89 15131310963842 U 1060 15131310963846 U 1392 15131310963858 U 14678 15131310963895 U 24070 15131310963908 U 17026 15131310963918 U 3005 15131310964099 U 1248 15131310964305 U 2342 15131310965005 U 581 15131310981605 U 1016 15131310981613 U 1051 15131310983604 U 1927 15131310983613 U 668 15131321022300 U 1547 15131321022403 U 3082 15131321023100 U 1574 15131321023200 U 4066 15131321026310 U 1021 15131321026311 U 1251 15131321026312 U 862 15131321026313 U 523 15131321026500 U 1095 15131321039600 U 1744 15131321041600 U 2664 15131321043500 U 10972 15131321043501 U 5451 15131321050201 U 1556 15131321050202 U 1062 15131321050404 U 6490 15131321051000 U 5426 15131321051910 U 470 15131321056102 U 2856 15131321058500 U 12427 15131321062705 U 7758 15131321072200 U 11120 15131321082504 U 761 15131321083510 U 2052 15131321090904 U 1137 15131332311261 R 124 15131332311263 R 2116 15131332313463 U 1215 15131332313469 R 1678 15131332313486 R 334 15131332313487 R 1870 15131332313498 U 2349 15131332313658 R 1378 15131332329600 R 5159 15131332331000 R 709 15131332378450 R 325 15131332378451 R 1161 15131332417000 R 46 15131381131901 R 1461 15131381138200 R 1181 15131381138202 U 986 15131381143800 R 6756 15131381147801 R 93 15131381150000 R 2087 15131381151620 R 5122 15131381152500 R 2326 15131381153100 R 17905 15131381154100 R 1196 15131381161816 R 745 15131381163400 R 819 15131381163410 U 581 15131381174000 R 4876 15131381187602 R 3851 15131381187900 R 3177 15131381188136 R 1930 15131381189500 R 1862 15131381191200 R 2408 15131381191900 R 1958 15131381192000 R 3082 15131381194900 R 1109 15131381195001 R 836 15131381195705 R 483 15131381196200 R 1608 15131381196300 R 3364 15131381197601 R 3524 15131381197900 R 2237 15131381198000 R 2702 15131381199210 R 819 15131390269405 U 3114 15131390269415 U 6526 15131390271400 U 6885 15131390271405 U 5332 15131390273412 U 813 15131390275700 U 595 15131390275702 U 601 15131390276200 U 2132 15131390276206 U 452 15131390279805 U 978 15131390282720 U 650 15131390286611 U 3049 15131390286615 U 1408 15131390290300 U 1051 15131390296400 U 1991 15131390298300 U 644 15131390301700 U 687 15131390305810 U 1051 15131390305900 U 1095 15131390308400 U 1210 15131390308402 U 644 15131390309309 U 2023 15131390311001 U 427 15131390314302 U 470 15131390314308 U 458 15131390315800 U 673 15131390315902 U 630 15131390318008 U 3177 15131390320400 U 3145 15131390320406 U 6169 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390320407 U 3174 15131390324800 U 1373 15131390327400 U 2321 15131390327700 U 761 15131390329400 U 2664 15131390331900 U 1923 15131390335100 U 755 15131390335500 U 558 15131390335600 U 862 15131390353900 U 1702 15131390353910 U 12860 15131390358502 U 421 15131390361401 U 848 15131390369907 U 1402 15131390376205 U 470 15131390376209 R 841 15131390377306 U 1095 15131390381432 U 1378 15131390381525 U 413 15131390381526 U 267 15131390381527 U 261 15131390381531 U 813 15131390381533 R 145 15131390381534 U 304 15131390381618 U 731 15131390381707 U 644 15131390381713 U 537 15131390381800 U 964 15131390381802 U 710 15131390382206 U 2950 15131390382223 U 1764 15131390382225 U 2408 15131390384300 U 964 15131390384405 U 789 15131390384455 U 427 15131390386600 U 1196 15131390387210 U 1298 15131390387305 U 397 15131390390100 U 934 15131390392005 U 499 15131390393408 U 435 15131390393411 U 378 15131390393800 U 764 15131390396105 U 1044 15131390396121 U 4695 15131390399700 U 3370 15131390401600 U 3082 * 15131411171566 U 369 * 15131411171597 U 1555 * 15131411172106 U 90 * 15131411172524 U 124 * 15131411176721 U 1994 * 15131411176804 U 1065 * 15131411176815 U 276 * 15131411177341 U 542 * 15131411177702 U 616 * 15131411177802 U 798 * 15131411178107 U 441 * 15131411180622 U 1670 * 15131411182400 R 862 * 15131411188604 U 2606 * 15131411193710 U 479 * 15131411194505 U 397 * 15131411195900 U 572 * 15131411201304 U 1702 * 15131411202138 U 962 * 15131411206004 U 2340 * 15131411218403 U 1510 * 15131411221000 R 136 * 15131411221002 U 1436 * 15131411234000 U 2289 * 15131411234002 U 5929 * 15131411248302 U 507 * 15131411256311 U 630 * 15131411256604 U 523 * 15131411258012 U 14579 * 15131411259245 U 311 * 15131411259420 U 740 * 15131411260900 R 775 * 15131420681963 R 125 * 15131420685661 R 1051 * 15131420686214 R 89 * 15131420686411 R 1167 * 15131420686463 R 761 * 15131420690862 R 252 * 15131420692714 R 710 * 15131420697961 R 290 * 15131420698311 R 2149 * 15131420702416 R 334 * 15131431105709 R 3159 * 15131431106000 R 517 * 15131431107706 R 2794 * 15131431110700 R 4098 * 15131431121700 R 289 * 15131431121701 R 1219 * 15131431121805 R 703 * 15131431124600 R 1007 * 15131431124700 R 217 * 15131431124702 R 319 * 15131431129400 R 5772 * 15131431129411 R 8269 * 15131431131405 R 507 * 15131431132100 R 406 * 15131431132102 R 124 * 15131431132104 R 784 * 15131431132600 R 717 * 15131431132601 R 581 * 15131431137502 R 964 * 15131431137503 R 624 * 15131431140137 R 726 * 15131431140203 R 914 * 15131431140300 R 1895 * 15131431140315 R 3049 * 15131431151208 U 247 * 15131432102100 U 8760 * 15131432105600 R 528 * 15131432110300 U 7482 * 15131432112000 U 11301 * 15131432115800 U 914 * 15131432115900 U 595 * 15131432116000 U 856 * 15131432116200 U 1539 * 15131432116600 U 2779 * 15131432116800 U 12442 * 15131432117400 U 89 * 15131432121800 U 1215 * 15131432121900 U 1254 * 15131432122000 U 485 * 15131432124600 R 820 * 15131432124700 U 485 * 15131432126100 U 1408 * 15131432127400 U 7602 * 15131432128200 U 2167 * 15131432129200 U 9309 * 15131432130000 R 17606 * 15131432132400 U 1503 * 15131432140900 R 124 * 15131432141600 R 10832 * 15131432141900 U 4023 * 15131432145400 U 537 * 15131432158000 R 2586 * 15131432158200 U 4376 * 15131432158300 U 1109 * 15131432161700 U 101 * 15131432161800 R 644 * 15131432161900 U 862 * 15131432162300 U 848 * 15131432162400 U 1221 * 15131432162500 U 804 * 15131432168100 U 986 * 15131432172000 U 406 * 15131432172400 U 1539 * 15131432175001 U 187 * 15131432177500 U 2813 * 15131432179700 U 2289 * 15131432180300 U 1592 * 15131432186800 U 523 * 15131432188600 U 4336 * 15131432196100 R 6718 * 15131432201100 R 342 * 15131432201800 U 348 * 15131432214400 U 7447 * 15131432216400 U 6651 * 15131441088400 R 113 * 15131441090005 R 454 * 15131441090600 R 528 * 15131441090601 R 659 * 15131441090602 R 464 * 15131441091300 R 2674 * 15131441091600 R 1413 * 15131441104400 R 1196 * 15131441105500 R 965 * 15131441105502 R 1189 * 15131441108701 R 1510 * 15131441124500 R 601 * 15131441125403 R 464 * 15131441128600 R 542 * 15131441128702 R 378 * 15131441132301 R 969 * 15131441137400 R 1264 * 15131441137401 R 194 * 15131441140702 R 493 * 15131441141401 R 3297 * 15131441141707 R 256 * 15131441141754 R 2031 * 15131441144500 R 3177 * 15131441145000 R 124 * 15131441154400 R 26 * 15131450826801 R 2953 * 15131450837405 R 644 * 15131460716201 R 1167 * 15131460716550 R 369 * 15131460716552 R 479 * 15131460729100 R 1704 * 15131460732853 R 276 * 15131460743752 R 6666 * 15131460751600 R 2953 * 15131460751601 R 1734 * 15131460755605 R 354 * 15131460756150 R 1322 * 15131460757100 R 1161 * 15131460760701 R 413 * 15131460761400 R 319 * 15131460764451 R 203 * 15131460764851 R 2537 * 15131460765800 R 125 * 15131471461701 R 124 * 15131471461703 R 804 * 15131471461706 R 1205 * 15131471462127 R 1408 * 15131471464201 R 558 * 15131471464800 R 1277 * 15131471465109 R 601 * 15131471465110 R 101 * 15131471465304 R 499 * 15131471466700 R 4376 * 15131471466914 R 624 * 15131471467409 R 1210 * 15131471467905 R 354 * 15131471470500 R 256 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471471200 R 848 * 15131471471208 R 876 * 15131471471216 R 1475 * 15131471474000 R 4261 * 15131471484771 R 696 * 15131471491000 R 2632 * 15131471493420 R 392 * 15131471496300 R 833 * 15131471500200 R 1660 * 15131471500716 R 1555 * 15131511297800 R 992 * 15131511300020 R 90 * 15131511300600 R 452 * 15131511303737 R 178 * 15131511303739 R 388 * 15131511303800 R 145 * 15131511303909 R 1079 * 15131511304316 R 1161 * 15131511304350 R 1152 * 15131511304920 R 1157 * 15131511304925 R 1392 * 15131511306300 R 6695 * 15131511306310 R 5810 * 15131511306600 R 3145 * 15131511307005 R 126 * 15131511307010 R 581 * 15131511307515 R 682 * 15131511307516 R 1521 * 15131511307517 R 726 * 15131511307600 R 2504 * 15131511307905 R 4058 * 15131511307910 R 1991 * 15131511307937 R 2600 * 15131511308430 R 2309 * 15131511309001 R 177 * 15131511311300 R 17 * 15131511311302 R 1074 * 15131511311303 R 1422 * 15131511312616 R 91 * 15131511312942 R 91 * 15131511313300 R 761 * 15131511314101 R 319 * 15131511314105 R 232 * 15131511318329 R 3599 * 15131511326100 R 194 * 15131511332708 R 124 * 15131511332728 R 672 * 15131511332824 R 1298 * 15131511333072 R 464 * 15131511333333 R 5252 * 15131511340100 R 470 * 15131511340117 R 441 * 15131511342500 R 232 * 15131511343543 R 1800 * 15131511343790 R 1093 * 15131511343791 R 595 * 15131511344010 R 421 * 15131511344014 R 934 * 15131511346337 R 741 * 15131511347818 R 2921 * 15131511347865 R 784 * 15131511351644 R 1245 * 15131511352020 R 296 * 15131511352110 R 523 * 15131511352111 R 972 * 15131511352112 R 261 * 15131511352113 R 92 * 15131511352114 R 304 * 15131511352115 R 856 * 15131511352116 R 638 * 15131511352117 R 609 * 15131511352118 R 866 * 15131511352119 R 638 * 15131511352120 R 653 * 15131511352121 R 276 * 15131511352123 R 89 * 15131511352124 R 688 * 15131511352125 R 479 * 15131511352126 R 1639 * 15131511352127 R 1748 * 15131511352128 R 189 * 15131511352129 R 131 * 15131511352131 R 177 * 15131511352132 R 177 * 15131511352135 R 177 * 15131511352136 R 177 * 15131511352137 R 177 * 15131511352138 R 177 * 15131511352139 R 177 * 15131511352140 R 177 * 15131511352141 R 177 * 15131511352150 R 378 * 15131511352151 R 1411 * 15131511352152 R 1427 * 15131511352158 R 101 * 15131511352194 R 252 * 15131511353613 R 4615 * 15131511353812 R 1016 * 15131511353813 R 354 * 15131511356500 R 389 * 15131511357000 R 397 * 15131511357100 R 456 * 15131511372300 R 876 * 15131511372330 R 745 * 15131521316717 R 1123 * 15131521318010 R 101 * 15131521319205 R 514 * 15131521319207 R 551 * 15131521336600 R 853 * 15131521363020 R 775 * 15131521370231 R 90 * 15131521376710 R 1806 * 15131521379230 R 1279 * 15131521384900 R 1510 * 15131521385600 R 14 * 15131521388300 R 807 * 15131521388305 R 2664 * 15131521388606 R 1152 * 15131521395810 R 799 * 15131521399300 R 499 * 15131521399303 R 203 * 15131521399305 R 304 * 15131521399500 R 577 * 15131521405730 R 833 * 15131521411600 R 378 * 15131521411605 R 1574 * 15131521415523 R 3017 * 15131521416104 R 688 * 15131532691851 U 1574 * 15131532715523 U 2020 * 15131532715644 U 4098 * 15131532715646 U 2472 * 15131532715659 U 2311 * 15131532716238 U 906 * 15131532727831 R 10961 * 15131532732433 U 899 * 15131532737631 U 2087 * 15131532740631 U 195 * 15131532742833 U 481 * 15131532746631 U 920 * 15131532746831 U 194 * 15131532749031 U 2440 * 15131532753031 R 1927 * 15131532762231 U 936 * 15131532764531 U 1051 * 15131532765635 U 1583 * 15131532765637 U 804 * 15131532769831 U 891 * 15131532772231 R 124 * 15131532772235 U 164 * 15131532772242 U 7004 * 15131532779231 R 166 * 15131532795834 U 435 * 15131532811439 U 3085 * 15131532825731 U 644 * 15131532827431 U 535 * 15131532837031 U 1639 * 15131532843634 U 383 * 15131532843635 U 1355 * 15131532846030 U 6571 * 15131532846037 U 3017 * 15131532848249 U 703 * 15131532850631 R 10 * 15131532858431 U 2985 * 15131532861031 U 3082 * 15131532863431 U 819 * 15131532864438 U 9547 * 15131532870835 U 1958 * 15131532874835 U 194 * 15131532874837 U 369 * 15131532878631 U 2761 * 15131532878637 U 624 * 15131542228000 R 1210 * 15131542228003 R 261 * 15131542232214 R 450 * 15131542235600 R 2600 * 15131542235610 R 1574 * 15131542262800 R 2537 * 15131542262816 R 177 * 15131542298800 R 169 * 15131542311000 R 300 * 15131542318400 R 128 * 15131542321200 R 731 * 15131542321400 R 1661 * 15131542329600 R 3604 * 15131542365400 R 180 * 15131542365412 R 1016 * 15131542367210 R 703 * 15131542367618 R 334 * 15131542368000 R 813 * 15131542368400 R 703 * 15131542368403 R 542 * 15131542368800 R 2216 * 15131542368818 R 89 * 15131542369812 R 572 * 15131542369813 R 1643 * 15131542373800 R 2087 * 15131542374400 R 1384 * 15131542374410 R 668 * 15131542374420 R 89 * 15131542374800 R 601 * 15131542382024 R 232 * 15131542383400 R 406 * 15131542389200 R 397 * 15131542389218 R 464 * 15131542392600 R 4815 * 15131612330400 U 101 * 15131612330406 U 798 * 15131612336500 U 2049 * 15131612339200 U 2578 * 15131612339701 U 10702 * 15131612343800 U 2777 * 15131612348100 U 20836 * 15131612353500 U 5265 * 15131612353600 U 5843 * 15131612354800 U 5938 * 15131612354801 U 4063 * 15131612354802 U 6611 * 15131612354900 U 7827 * 15131612362200 U 4106 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612362300 U 3114 * 15131612367900 U 6057 * 15131612368500 U 6038 * 15131612369900 U 769 * 15131612370000 U 784 * 15131612371400 U 745 * 15131612372000 U 3177 * 15131612372100 U 5770 * 15131612372600 U 124 * 15131612378900 U 6028 * 15131612403100 U 4973 * 15131612416500 U 132 * 15131612419400 U 784 * 15131612419500 U 789 * 15131612419900 U 4225 * 15131612420000 U 1574 * 15131612430400 U 252 * 15131612430401 U 994 * 15131612433400 U 1766 * 15131612435101 U 2569 * 15131612436000 U 4495 * 15131612436300 U 2055 * 15131612437101 U 1539 * 15131612437200 U 848 * 15131612437203 U 89 * 15131612448900 U 1958 * 15131612455700 U 124 * 15131612455702 U 1215 * 15131612455900 U 949 * 15131612460200 U 1132 * 15131612460300 U 1799 * 15131612468400 U 848 * 15131612468500 U 1152 * 15131612478201 U 175 * 15131621255900 U 40 * 15131621257702 U 101 * 15131621261503 U 1922 * 15131621263305 U 992 * 15131621266200 U 848 * 15131621268801 U 572 * 15131621268802 R 581 * 15131621278106 U 957 * 15131621278108 U 595 * 15131621280202 U 1503 * 15131621281400 U 528 * 15131621282202 U 1058 * 15131621284404 U 876 * 15131621284501 U 754 * 15131621284600 U 4455 * 15131621286400 U 974 * 15131621286401 U 1796 * 15131621307700 U 763 * 15131621314602 U 1584 * 15131621316802 U 2856 * 15131621330201 U 2472 * 15131621332502 U 334 * 15131621332703 U 773 * 15131630737905 U 1538 * 15131630739108 U 2856 * 15131630739120 U 427 * 15131630739144 U 11013 * 15131630739178 U 146 * 15131630739223 U 101 * 15131630743608 U 33058 * 15131630743643 U 89434 * 15131630748009 U 514 * 15131630748012 U 89 * 15131630761600 U 2468 * 15131630768603 U 1021 * 15131630774500 U 4265 * 15131630774901 U 6048 * 15131630775000 U 8271 * 15131630783201 U 5530 * 15131630788400 U 132 * 15131630790500 U 4509 * 15131630790700 U 3085 * 15131630800800 U 633 * 15131630800900 U 4597 * 15131630804600 U 377 * 15131630804601 U 319 * 15131630805800 U 1306 * 15131630807100 U 5270 * 15131630807101 U 668 * 15131630807400 U 247 * 15131630807401 U 3416 * 15131630808700 U 3771 * 15131630808701 U 470 * 15131630814500 U 2729 * 15131630815302 U 891 * 15131630816300 U 126 * 15131630816301 U 125 * 15131630816500 U 566 * 15131630816502 U 929 * 15131630819300 U 784 * 15131630823903 U 1263 * 15131641137510 U 507 * 15131641138214 R 1210 * 15131641139607 R 659 * 15131641140313 U 2958 * 15131641140323 U 1646 * 15131641140429 U 2438 * 15131641141400 R 978 * 15131641141406 R 819 * 15131641143700 R 2985 * 15131641143703 R 514 * 15131641143705 R 542 * 15131641143707 U 1402 * 15131641144008 U 1637 * 15131641144401 R 472 * 15131641144600 R 2504 * 15131641144601 U 2848 * 15131641145001 R 485 * 15131641145003 U 125 * 15131641145007 U 595 * 15131641148700 R 1799 * 15131641148701 U 5013 * 15131641148702 U 2279 * 15131641150804 U 833 * 15131641154700 R 42 * 15131641155101 U 943 * 15131641156403 U 2196 * 15131641162106 U 3619 * 15131641166500 R 2353 * 15131641166503 R 2440 * 15131641166504 U 1542 * 15131641169200 U 413 * 15131641170318 U 2150 * 15131680919700 R 91 * 15131710771603 R 709 * 15131710771610 R 3248 * 15131710776204 R 1993 * 15131710779800 R 2151 * 15131710779907 R 392 * 15131710780600 R 3729 * 15131710787457 R 7049 * 15131710795842 R 1554 * 15131710806801 R 789 * 15131710806821 R 1240 * 15131710808635 R 378 * 15131710808669 R 256 * 15131722005801 R 2010 * 15131722006000 R 1958 * 15131722019000 R 124 * 15131722053800 R 125 * 15131722053900 R 217 * 15131722054200 R 804 * 15131730756802 R 311 * 15131730757100 U 2376 * 15131730792904 R 485 * 15131730794803 R 7918 * 15131810006400 U 659 * 15131810006402 U 1060 * 15131810007200 U 731 * 15131810007203 U 507 * 15131810007210 U 731 * 15131810007800 U 10932 * 15131810007805 U 89 * 15131810010210 U 2010 * 15131810010213 U 2629 * 15131810010500 U 1341 * 15131810010502 U 335 * 15131810010503 U 1036 * 15131810011820 U 581 * 15131810017000 U 2446 * 15131810017005 U 4217 * 15131810019500 U 836 * 15131810022000 U 5062 * 15131810024300 U 464 * 15131810024310 U 1030 * 15131810024311 U 641 * 15131810024700 U 697 * 15131810024705 U 624 * 15131810027600 U 2600 * 15131810029905 U 90 * 15131810030312 U 537 * 15131810034205 U 1384 * 15131810034206 U 485 * 15131810034207 U 682 * 15131810037700 U 876 * 15131810037702 U 89 * 15131810037800 U 1137 * 15131810041300 U 498 * 15131810041600 U 2440 * 15131810041601 U 1196 * 15131810043200 U 1427 * 15131810047600 U 595 * 15131810047602 U 1660 * 15131810047605 U 1471 * 15131810049500 U 6220 * 15131810051600 U 1608 * 15131810051605 U 1335 * 15131810055100 U 5988 * 15131810056900 U 9049 * 15131810060900 U 516 * 15131810061400 U 128 * 15131810061405 U 1215 * 15131810061900 U 2856 * 15131810061910 U 3017 * 15131810070200 U 1215 * 15131810070300 U 3128 * 15131810070600 U 1318 * 15131810070605 U 1137 * 15131810072000 U 124 * 15131810072005 U 2358 * 15131810072200 U 6646 * 15131810072210 U 4894 * 15131810073600 U 1292 * 15131810075500 U 124 * 15131810075505 U 2743 * 15131810076100 U 3026 * 15131810076110 U 3209 * 15131810079902 U 177 * 15131810085600 U 2160 * 15131810085700 U 1423 * 15131810085705 U 1643 * 15131810094406 U 3906 * 15131810095900 U 7323 * 15131821063201 U 1486 * 15131821068900 U 2568 * 15131821071000 U 1093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131821071003 U 2504 * 15131821071005 U 761 * 15131821071902 U 1065 * 15131821083900 U 673 * 15131821085100 U 2600 * 15131821085405 U 5850 * 15131821085700 U 2151 * 15131821086400 U 7004 * 15131821092011 U 1860 * 15131821092810 U 3017 * 15131821092813 U 891 * 15131821092814 U 862 * 15131821093002 U 89 * 15131821093600 U 542 * 15131821093601 U 1205 * 15131821093605 U 717 * 15131821094207 U 514 * 15131821095002 U 1306 * 15131821095802 U 203 * 15131821096104 U 906 * 15131821096107 U 89 * 15131821098300 U 1702 * 15131821098306 U 1079 * 15131821104802 U 153 * 15131821110100 U 644 * 15131821110101 U 2213 * 15131821117105 U 1036 * 15131821119800 U 1224 * 15131821120100 U 1670 * 15131821120800 U 5616 * 15131821120900 U 7354 * 15131821123500 U 2622 * 15131821123501 U 89 * 15131821124000 U 761 * 15131821124001 U 1001 * 15131821127101 U 12198 * 15131821127105 U 6151 * 15131821127108 U 899 * 15131821131104 U 653 * 15131821131606 U 1364 * 15131821143201 U 2132 * 15131821143303 U 166 * 15131821143500 U 4376 * 15131830715931 R 369 * 15131830720381 R 252 * 15131830721081 R 566 * 15131830727131 R 833 * 15131830727181 R 703 * 15131830727231 R 124 * 15131830728482 R 369 * 15131830728483 R 537 * 15131830729481 R 1093 * 15131830729531 R 2216 * 15131830732481 R 2664 * 15131830736832 R 673 * 15131830738631 R 1809 * 15131830740481 R 558 * 15131830743181 R 383 * 15131830744581 R 1254 * 15131830744582 R 2237 * 15131830745781 R 581 * 15131830746181 R 761 * 15131830748534 R 1478 * 15131830748539 R 89 * 15131830749931 R 441 * 15131830753181 R 1413 * 15131830763531 R 3026 * 15131830763931 R 1583 * 15131843572433 U 804 * 15131843576631 U 5570 * 15131843576635 U 4023 * 15131843582831 U 5890 * 15131843592631 U 3145 * 15131843600833 U 1734 * 15131843611031 U 282 * 15131843611033 U 224 * 15131843628635 U 2023 * 15131843641839 U 2341 * 15131843643031 U 2985 * 15131843643032 U 804 * 15131843643037 U 834 * 15131843648031 U 2311 * 15131843648238 U 5385 * 15131843657631 U 1109 * 15131843665436 U 3043 * 15131843670835 U 2055 * 15131843699831 U 717 * 15131843699837 U 972 * 15131843702632 U 1240 * 15131843702831 U 580 * 15131843703031 R 2408 * 15131843703035 U 581 * 15131843718632 U 4217 * 15131843727431 R 2537 * 15132113242252 U 659 * 15132113242850 U 871 * 15132113244950 U 2673 * 15132113248450 U 5659 * 15132113254452 U 1254 * 15132113264350 U 1871 * 15132113270250 U 5929 * 15132113270950 U 2632 * 15132113278850 U 6933 * 15132113280050 U 4111 * 15132113281150 U 3187 * 15132113282650 U 479 * 15132113282750 U 1510 * 15132113284050 U 1462 * 15132113295550 U 2673 * 15132113295551 U 3079 * 15132120421500 U 4137 * 15132120421700 U 5340 * 15132120422700 U 2353 * 15132120423200 U 1240 * 15132120430200 U 4206 * 15132120436700 U 9363 * 15132120446200 U 2429 * 15132120455002 U 1196 * 15132120455007 U 2132 * 15132120455057 U 124 * 15132120455060 U 5535 * 15132120456407 U 2825 * 15132120456415 U 4296 * 15132120456628 U 10798 * 15132120456639 U 5850 * 15132120456658 U 5093 * 15132120456669 U 124 * 15132120456689 U 213 * 15132120456690 U 1215 * 15132120456715 U 4177 * 15132120456732 U 10529 * 15132120456821 U 52 * 15132120456845 U 1215 * 15132120456858 U 124 * 15132120456916 U 124 * 15132120457134 U 392 * 15132120457152 U 5138 * 15132120457165 U 89 * 15132120457202 U 131 * 15132120458700 U 4305 * 15132120459205 U 1702 * 15132120461100 U 3090 * 15132120462100 U 5531 * 15132120462400 U 1071 * 15132120462500 U 132 * 15132120462600 U 4465 * 15132120474301 U 82 * 15132121310300 U 24274 * 15132131010820 U 413 * 15132131011509 U 2985 * 15132131013609 U 717 * 15132131016706 U 369 * 15132131025702 U 1411 * 15132131030800 U 6615 * 15132131030804 U 124 * 15132131031200 U 4933 * 15132131033303 U 89 * 15132131036300 U 2440 * 15132131036602 U 1486 * 15132131036603 U 1863 * 15132131036700 U 741 * 15132131036702 U 1062 * 15132131036900 U 2472 * 15132131036903 U 630 * 15132131036904 U 1670 * 15132131039910 U 90 * 15132131048000 U 2718 * 15132131048001 U 1291 * 15132131048002 U 1095 * 15132131048200 U 717 * 15132131052100 U 1001 * 15132131066900 U 1399 * 15132131066904 U 136 * 15132131067006 U 4199 * 15132131076100 U 1213 * 15132131076101 U 1306 * 15132131076102 U 1355 * 15132131076103 U 1584 * 15132131082700 U 929 * 15132131082702 U 2554 * 15132131084500 U 2161 * 15132131092800 U 99 * 15132131093200 U 934 * 15132131098304 U 997 * 15132131099100 U 2064 * 15132131099104 U 4121 * 15132131100000 U 2052 * 15132131100004 U 450 * 15132131100100 U 1347 * 15132131100200 U 2150 * 15132131100400 U 125 * 15132131109800 U 4106 * 15132131109900 U 566 * 15132131117600 U 4664 * 15132131123800 U 2744 * 15132131124600 U 1341 * 15132131124602 U 906 * 15132131128403 U 2761 * 15132131128404 U 2216 * 15132131128415 U 2502 * 15132131129002 U 914 * 15132131129200 U 4336 * 15132141143110 U 609 * 15132141143200 U 2440 * 15132141143210 U 1240 * 15132141143327 U 1818 * 15132141143694 U 949 * 15132141143700 U 1670 * 15132141143712 U 1029 * 15132141143715 U 949 * 15132141144900 U 3483 * 15132141145100 U 1922 * 15132141146613 U 13079 * 15132141147100 U 124 * 15132141147107 U 558 * 15132141149000 U 1152 * 15132141149003 U 740 * 15132141149805 U 2761 * 15132141150603 U 1268 * 15132141150605 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132141150609 U 6407 * 15132141150622 U 1863 * 15132141156011 U 18396 * 15132141157000 U 126 * 15132141157006 U 126 * 15132141158900 U 2055 * 15132141159104 U 89 * 15132141159108 U 1402 * 15132141161200 U 3209 * 15132141162150 U 4098 * 15132141162201 U 2632 * 15132141162217 U 885 * 15132141162904 U 572 * 15132141162905 U 726 * 15132141165600 U 5292 * 15132141166002 U 124 * 15132141166010 U 126 * 15132141166802 U 189 * 15132141169604 U 2183 * 15132141169800 U 1411 * 15132141169909 U 4877 * 15132141170007 U 1058 * 15132141172500 U 374 * 15132141174408 U 906 * 15132141174613 U 3114 * 15132141174614 U 891 * 15132141174616 U 789 * 15132141174619 U 2600 * 15132141174620 U 2376 * 15132141176310 U 325 * 15132141176314 U 362 * 15132141182900 U 2825 * 15132141182906 U 4257 * 15132141186200 U 485 * 15132141186250 U 551 * 15132141186901 U 1132 * 15132141186913 U 1486 * 15132141188601 U 1766 * 15132141188705 U 348 * 15132141188742 U 1312 * 15132141188804 U 586 * 15132141190006 U 645 * 15132141190007 U 283 * 15132141190205 U 5292 * 15132141194100 U 413 * 15132141194102 U 668 * 15132141195200 U 125 * 15132141195213 U 2632 * 15132141195219 U 1799 * 15132141198806 U 1927 * 15132141198810 U 710 * 15132141199410 U 1030 * 15132141202200 U 2888 * 15132141202203 U 9733 * 15132150653706 R 704 * 15132150654205 R 586 * 15132150660600 R 397 * 15132150660605 R 848 * 15132150662306 R 175 * 15132161264229 R 717 * 15132161285632 R 362 * 15132161285645 R 566 * 15132161285655 R 491 * 15132161289100 R 731 * 15132161289120 R 101 * 15132161290100 R 3049 * 15132161290103 R 3049 * 15132161290110 R 566 * 15132161290314 R 3672 * 15132161291408 R 267 * 15132161291617 R 571 * 15132161293500 R 422 * 15132161293512 R 1939 * 15132161293533 R 406 * 15132161298304 R 1399 * 15132161298307 R 127 * 15132161337625 R 1991 * 15132161342200 R 933 * 15132161342206 R 925 * 15132172553250 U 1608 * 15132172553350 U 383 * 15132172554052 U 841 * 15132172559250 U 1109 * 15132172559251 U 421 * 15132172562051 U 2342 * 15132172562250 U 1927 * 15132172572250 U 659 * 15132172583052 U 450 * 15132172583150 U 901 * 15132172591550 U 1007 * 15132172595252 U 789 * 15132172600750 U 2062 * 15132172601050 U 40 * 15132172619552 U 89 * 15132172626750 U 1224 * 15132172626751 U 819 * 15132172626752 U 641 * 15132172633262 U 159 * 15132172640150 U 4606 * 15132180144605 R 965 * 15132180144607 R 957 * 15132180147205 R 427 * 15132180147213 R 523 * 15132180150907 R 962 * 15132180153007 R 834 * 15132180160102 R 256 * 15132180160180 R 543 * 15132180160296 R 833 * 15132180160340 R 566 * 15132180160386 R 1692 * 15132180160672 R 1335 * 15132180160723 R 2362 * 15132180165300 R 1062 * 15132180165302 R 1125 * 15132180166000 R 470 * 15132180166704 R 673 * 15132180167100 R 485 * 15132180167120 R 413 * 15132180167121 R 551 * 15132210846508 U 566 * 15132210846509 U 441 * 15132210854201 U 798 * 15132210854302 U 949 * 15132210854703 U 247 * 15132210856800 U 136 * 15132210856802 U 124 * 15132210857102 U 477 * 15132210861606 U 7201 * 15132210862403 U 2729 * 15132210862404 U 914 * 15132210873400 U 1176 * 15132210873405 U 1399 * 15132210879002 U 354 * 15132210881400 U 7133 * 15132210882000 U 522 * 15132210882004 U 997 * 15132210882005 U 1189 * 15132210884500 U 962 * 15132210884505 U 1180 * 15132221992610 U 4296 * 15132222005806 U 1137 * 15132222005810 U 124 * 15132222006612 U 2568 * 15132222006638 U 1835 * 15132222019000 U 2248 * 15132222020900 U 1888 * 15132222020901 U 1326 * 15132222020902 U 124 * 15132222020904 U 89 * 15132222028000 U 1089 * 15132222040700 U 1381 * 15132222040705 U 2213 * 15132232118555 U 5969 * 15132232118575 U 1161 * 15132232118599 U 290 * 15132232120358 U 1007 * 15132232121351 U 3082 * 15132232121859 U 1247 * 15132232123355 U 1029 * 15132232123365 U 1539 * 15132232126051 U 862 * 15132232126052 U 1503 * 15132232133751 U 4257 * 15132232133755 U 3114 * 15132232135556 U 1766 * 15132232139762 U 27286 * 15132232151452 U 7744 * 15132232151653 U 4814 * 15132232153280 U 10106 * 15132232190853 U 4296 * 15132232190854 U 256 * 15132232192771 U 3612 * 15132232200155 U 4495 * 15132232205480 U 2629 * 15132232217351 U 4336 * 15132240858800 U 2737 * 15132240858801 U 2184 * 15132240860401 U 1626 * 15132240860402 U 696 * 15132240860405 U 1378 * 15132241248500 U 514 * 15132241248502 U 638 * 15132241249400 U 164 * 15132241250305 U 558 * 15132241250318 U 537 * 15132241252303 U 1175 * 15132241252304 U 1486 * 15132241252423 U 2311 * 15132241252459 U 986 * 15132241252602 U 89 * 15132241255504 U 1007 * 15132241256107 U 957 * 15132241256702 U 406 * 15132241256800 U 51 * 15132241259802 U 1007 * 15132241259806 U 761 * 15132241259810 U 1095 * 15132241260012 U 551 * 15132241260400 U 2023 * 15132241260401 U 441 * 15132241261814 U 479 * 15132241262005 U 1167 * 15132241262013 U 1030 * 15132241262411 U 124 * 15132241262439 U 1408 * 15132241263800 U 1051 * 15132241264709 U 388 * 15132241264711 U 321 * 15132241265700 U 572 * 15132241266100 U 964 * 15132241266200 U 542 * 15132241268207 U 2856 * 15132251510301 R 89 * 15132251510402 R 89 * 15132251511800 R 311 * 15132251511900 R 1521 * 15132251512000 R 1282 * 15132251512200 R 8230 * 15132251515802 R 1192 * 15132251517100 R 1027 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132251517200 R 804 * 15132251517201 R 682 * 15132251518900 R 1486 * 15132251529403 R 2502 * 15132251529700 R 1608 * 15132251538900 R 2087 * 15132251542700 R 804 * 15132251543600 R 1335 * 15132251543700 R 1196 * 15132251543900 R 124 * 15132251545800 R 1766 * 15132251545900 R 1446 * 15132262527151 U 1895 * 15132262527161 U 3049 * 15132262529051 U 871 * 15132262529061 U 1443 * 15132262531950 U 1572 * 15132262531951 U 1757 * 15132262536551 U 7969 * 15132262536951 U 27960 * 15132262541251 U 24181 * 15132262545751 U 124 * 15132262545755 U 5411 * 15132262545760 U 2565 * 15132262545864 U 1095 * 15132262545951 U 909 * 15132262546551 U 4830 * 15132262548351 U 3290 * 15132262551461 U 3177 * 15132262551855 U 18924 * 15132262559951 U 580 * 15132262559960 U 413 * 15132262561051 U 3082 * 15132262561052 U 6845 * 15132262562651 U 9790 * 15132262564249 U 1090 * 15132262564351 U 3145 * 15132262569451 U 3065 * 15132262571051 U 3191 * 15132262574551 U 5818 * 15132262580451 U 6319 * 15132262580651 U 4023 * 15132262582551 U 2224 * 15132262583751 U 5850 * 15132262583753 U 673 * 15132262583871 U 644 * 15132262586561 U 4023 * 15132262588961 U 2440 * 15132262595351 U 508 * 15132262595451 U 1051 * 15132262595651 U 124 * 15132262599151 U 4743 * 15132262599251 U 2600 * 15132262603657 U 2080 * 15132262605251 U 4345 * 15132270565203 U 1306 * 15132270565219 U 1254 * 15132270565318 U 1678 * 15132270565351 U 1486 * 15132270565918 U 848 * 15132270593703 U 128 * 15132270594907 U 906 * 15132270596704 U 769 * 15132270601600 U 841 * 15132270602800 U 1196 * 15132270602801 U 1312 * 15132270868624 U 464 * 15132281143900 U 644 * 15132281143911 U 572 * 15132281145313 U 972 * 15132281146007 U 2533 * 15132281146112 U 1117 * 15132281146200 U 195 * 15132281146207 U 1457 * 15132281146208 U 304 * 15132281146210 U 1157 * 15132281146712 U 1152 * 15132281146724 U 2344 * 15132281146801 U 413 * 15132281146828 U 537 * 15132281146850 U 682 * 15132281149900 U 300 * 15132281149910 U 1277 * 15132281150720 U 3780 * 15132281151203 U 1799 * 15132281154801 U 1355 * 15132281154810 U 841 * 15132281158601 U 745 * 15132281160900 U 508 * 15132281160905 U 2311 * 15132281160906 U 120548 * 15132281161000 U 2151 * 15132281162804 U 1036 * 15132281164900 U 1510 * 15132281167300 U 1318 * 15132281168900 U 906 * 15132281168901 U 1268 * 15132281171603 U 580 * 15132281171610 U 798 * 15132281171620 U 334 * 15132281175100 U 20013 * 15132281189600 U 2696 * 15132292733805 R 1152 * 15132292771503 R 1282 * 15132292771505 R 89 * 15132292771700 R 136 * 15132292775837 R 848 * 15132292799300 R 2793 * 15132292799315 R 247 * 15132292806000 R 1831 * 15132292806001 R 319 * 15132310274030 U 1521 * 15132310274217 U 1670 * 15132310274244 U 1001 * 15132310274245 U 813 * 15132310274246 U 1555 * 15132310275077 U 1422 * 15132310275078 U 1471 * 15132310275083 U 514 * 15132310275084 U 1152 * 15132310275085 U 688 * 15132310275156 U 194 * 15132310275174 U 1796 * 15132310275177 U 1298 * 15132310275180 U 89 * 15132310275507 U 1152 * 15132310275526 U 920 * 15132310275547 U 1007 * 15132310275550 U 282 * 15132310275556 U 291 * 15132310275661 U 616 * 15132310275662 U 128 * 15132310275666 U 20030 * 15132310275668 U 6009 * 15132310275672 U 1001 * 15132310275675 U 3241 * 15132310275712 U 89 * 15132310275718 U 745 * 15132310275719 U 4455 * 15132310275720 U 2289 * 15132310275737 U 4137 * 15132310275742 R 464 * 15132310275751 U 124 * 15132310275756 U 124 * 15132310275776 U 456 * 15132310275802 U 566 * 15132310275986 U 609 * 15132310275989 U 537 * 15132310276135 U 1051 * 15132310276228 U 934 * 15132310276229 U 2120 * 15132310276236 U 1007 * 15132310276237 U 572 * 15132310279600 R 4890 * 15132310279620 U 2722 * 15132310280830 R 13798 * 15132310281721 R 2539 * 15132310281830 R 974 * 15132321621514 R 804 * 15132321623105 R 688 * 15132321623106 R 1486 * 15132321623202 R 189 * 15132321648301 R 166 * 15132321663200 R 1029 * 15132321663300 R 745 * 15132321663601 R 124 * 15132321667014 R 145 * 15132321671000 R 789 * 15132321671003 R 819 * 15132361183700 R 427 * 15132361187921 R 2359 * 15132361188113 R 1051 * 15132361188114 R 202 * 15132361188115 R 9861 * 15132361189301 R 1580 * 15132361192100 R 1767 * 15132361201207 R 572 * 15132361201300 R 616 * 15132361204416 R 528 * 15132361204436 R 668 * 15132361209001 R 479 * 15132361209800 R 906 * 15132361210003 R 769 * 15132361211000 R 915 * 15132361215100 R 1639 * 15132361215101 R 6328 * 15132361217000 R 819 * 15132361224700 R 1831 * 15132361225001 R 601 * 15132361225003 R 862 * 15132361225005 R 523 * 15132361232300 R 1210 * 15132361238700 R 194 * 15132361238801 R 203 * 15132361248201 R 586 * 15132361256101 R 906 * 15132361256200 R 703 * 15132371500131 R 46112 * 15132371500381 R 47211 * 15132371510582 R 362 * 15132371512681 R 542 * 15132371512688 R 710 * 15132371513838 R 90 * 15132371517831 R 899 * 15132371519083 R 987 * 15132371523131 R 203 * 15132371523481 R 920 * 15132371523531 R 528 * 15132371533935 R 688 * 15132371536833 R 3017 * 15132371541186 R 89 * 15132411581000 U 11341 * 15132411581502 U 813 * 15132411594600 U 4186 * 15132411599300 U 403 * 15132411600200 U 5858 * 15132411604500 U 218 * 15132411604501 U 427 * 15132411604508 U 1801 * 15132411604600 U 14738 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132411607604 U 804 * 15132411613405 U 4894 * 15132411633900 U 2353 * 15132411633903 U 2597 * 15132411636500 U 5818 * 15132432105600 U 2888 * 15132432122100 U 841 * 15132432132200 U 6890 * 15132432133800 U 537 * 15132432133900 U 334 * 15132432139200 U 319 * 15132432139300 U 311 * 15132432163300 U 1927 * 15132432169000 U 369 * 15132432172900 U 1122 * 15132432184500 U 1713 * 15132432185000 U 1831 * 15132432186600 U 2087 * 15132432194200 U 1095 * 15132432195600 U 2761 * 15132432209800 U 833 * 15132432228700 U 3679 * 15132432234600 U 4617 * 15132432236100 U 3898 * 15132432250100 U 16733 * 15132432253600 U 470 * 15132450571509 U 841 * 15132450615306 U 1161 * 15132457170909 U 5416 * 15132457170917 U 7687 * 15132457173656 U 2694 * 15132457174000 U 11200 * 15132457174903 U 499 * 15132457174908 U 1154 * 15132457176650 U 3145 * 15132457178200 U 6606 * 15132457181900 U 4615 * 15132457184100 U 10394 * 15132457184900 U 736 * 15132457184904 U 89 * 15132457184905 U 91 * 15132457185312 U 6806 * 15132457185620 U 186 * 15132457186115 U 6930 * 15132457186409 U 385 * 15132457187000 U 7124 * 15132457189000 U 28309 * 15132457189005 U 82656 * 15132457189150 U 1224 * 15132457189157 U 304 * 15132457189550 U 4615 * 15132457189552 U 761 * 15132457190109 U 523 * 15132457190640 U 1764 * 15132457190645 U 6412 * 15132457191600 U 1503 * 15132457191601 U 90 * 15132457191608 U 1205 * 15132457192700 U 16039 * 15132457192800 U 17926 * 15132457192905 U 9821 * 15132457193000 U 4098 * 15132457193100 U 16143 * 15132457193915 U 2881 * 15132457194411 U 7522 * 15132457194500 U 1215 * 15132457194600 U 761 * 15132457194801 U 378 * 15132457194833 U 1125 * 15132457198900 U 558 * 15132457204700 U 256 * 15132457205100 U 451 * 15132457300094 U 1215 * 15132457300178 U 37492 * 15132457300251 U 25419 * 15132457300272 U 6412 * 15132457300273 U 1734 * 15132457300692 U 14659 * 15132457300734 U 1154 * 15132457300940 U 124 * 15132457301293 U 2373 * 15132457301340 U 25864 * 15132457301490 U 5173 * 15132457301519 U 2985 * 15132457301830 U 997 * 15132457301836 U 1016 * 15132457301840 U 934 * 15132457302010 U 4336 * 15132457302011 U 866 * 15132457302523 U 1215 * 15132457302524 U 649 * 15132457302905 U 5616 * 15132457302908 U 2982 * 15132457630881 U 1161 * 15132471855700 U 804 * 15132471855800 U 1905 * 15132471858800 U 644 * 15132471858804 U 1503 * 15132471868300 U 194 * 15132471868400 U 2825 * 15132471881100 U 427 * 15132471881200 U 586 * 15132471881400 U 427 * 15132471881500 U 542 * 15132471883100 U 479 * 15132471883105 U 1590 * 15132471883107 U 775 * 15132471883109 U 1408 * 15132471884600 U 5252 * 15132471884900 U 89 * 15132471907600 U 1215 * 15132471907700 U 11695 * 15132471914000 U 4296 * 15132471927100 U 848 * 15132471929100 U 4643 * 15132471929110 U 2936 * 15132471931800 U 1215 * 15132471940400 U 339 * 15132471940401 U 2150 * 15132471943000 U 1215 * 15132471943100 U 124 * 15132471954300 U 18603 * 15132471954400 U 18636 * 15132481332400 U 987 * 15132481332401 U 4177 * 15132481338301 U 4854 * 15132481338700 U 1647 * 15132481338705 U 706 * 15132481338707 U 624 * 15132481338708 U 89 * 15132481338800 U 11232 * 15132481338802 U 5889 * 15132481350902 U 8787 * 15132481357601 U 1402 * 15132481361401 U 4177 * 15132481361500 U 132 * 15132481363500 U 1734 * 15132481372801 U 4376 * 15132481380700 U 1744 * 15132481380701 U 1051 * 15132481381701 U 964 * 15132481384400 U 964 * 15132481384403 U 1254 * 15132481388600 U 1669 * 15132481388601 U 1137 * 15132481389600 U 4695 * 15132481390800 U 124 * 15132481390900 U 2096 * 15132481394100 U 4862 * 15132481394101 U 5691 * 15132481395100 U 461 * 15132481403700 U 639 * 15132481405701 U 1181 * 15132481406443 U 1378 * 15132511572545 U 90 * 15132511576001 U 319 * 15132511579500 R 1542 * 15132511579800 U 1590 * 15132511580400 R 1384 * 15132511580402 U 16258 * 15132511584100 R 132 * 15132511605500 R 2192 * 15132511606701 U 551 * 15132511608900 R 929 * 15132511615400 U 2184 * 15132511617200 U 1766 * 15132511617301 U 1422 * 15132511621001 U 450 * 15132511624400 U 406 * 15132511633502 U 929 * 15132511640500 R 124 * 15132511640503 U 89 * 15132511654500 U 485 * 15132511658800 R 1551 * 15132511658801 U 479 * 15132511686232 U 1205 * 15132511686400 U 4698 * 15132511686500 U 3261 * 15132520000381 U 258 * 15132520000522 U 789 * 15132520000524 U 740 * 15132520001010 U 2023 * 15132520001162 U 962 * 15132520001813 R 136 * 15132520002091 R 1051 * 15132520002940 R 876 * 15132520002950 R 421 * 15132520003202 R 2055 * 15132520004730 R 804 * 15132520005150 R 224 * 15132520005170 R 528 * 15132520005851 R 124 * 15132520006201 R 232 * 15132520006530 R 2793 * 15132520007034 R 1991 * 15132520007041 R 89 * 15132520007480 R 282 * 15132520007841 R 4058 * 15132520007843 R 159 * 15132520008477 U 972 * 15132520008494 U 4420 * 15132520008554 R 1413 * 15132520008669 U 2115 * 15132520008760 R 3980 * 15132520008780 R 4446 * 15132520009810 R 132 * 15132520009992 R 731 * 15132520012240 R 407 * 15132520012241 R 194 * 15132520013829 R 5138 * 15132531506200 R 7921 * 15132541162200 R 1958 * 15132541166804 R 392 * 15132541187400 R 450 * 15132551500231 R 601 * 15132551508632 R 542 * 15132551508833 R 624 * 15132551508931 R 1713 * 15132611306707 R 673 * 15132611308201 R 813 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132611308618 R 177 * 15132611311602 R 876 * 15132611313627 R 832 * 15132611314600 R 4455 * 15132611316400 R 2600 * 15132611317402 R 1355 * 15132611317410 R 1443 * 15132611322300 R 2825 * 15132611322500 R 126 * 15132611322505 R 464 * 15132611322700 R 124 * 15132611322702 R 1510 * 15132611322712 R 2272 * 15132611333500 R 485 * 15132611334000 R 703 * 15132611335301 R 1051 * 15132611339477 R 4102 * 15132611340118 R 2184 * 15132621669500 U 11933 * 15132621672600 U 2185 * 15132621672700 U 1678 * 15132621673200 U 5340 * 15132621673300 U 1298 * 15132621675900 U 1451 * 15132621682300 U 2793 * 15132621697800 U 2568 * 15132621698600 U 949 * 15132621720700 U 383 * 15132621720800 U 659 * 15132621728500 U 5173 * 15132621731100 U 876 * 15132621747200 U 1356 * 15132621747300 U 2918 * 15132621758400 U 833 * 15132621758500 U 745 * 15132631427600 R 2084 * 15132631428900 R 10 * 15132631456700 R 775 * 15132631462400 R 659 * 15132631462405 R 682 * 15132631463600 R 2661 * 15132631464107 R 1251 * 15132631464400 R 296 * 15132631465400 R 4142 * 15132631466100 R 1521 * 15132631470800 U 964 * 15132631488500 R 136 * 15132631530200 R 378 * 15132631536000 R 784 * 15132631548700 R 3389 * 15132642124700 R 1378 * 15132642124902 R 89 * 15132642139800 R 3341 * 15132642143600 R 1224 * 15132642150700 R 784 * 15132642152600 R 836 * 15132642153700 R 2638 * 15132642153800 R 1180 * 15132642153900 R 1370 * 15132642153905 R 885 * 15132642162600 R 456 * 15132642162700 R 369 * 15132642163100 R 1007 * 15132642167000 R 4695 * 15132642167100 R 4177 * 15132642170300 R 57 * 15132642170400 R 595 * 15132642172400 R 90 * 15132642187100 R 2192 * 15132642187200 R 2084 * 15132642192900 R 132 * 15132642193200 R 137 * 15132642207600 R 166 * 15132642208907 R 848 * 15132642209000 R 842 * 15132642214304 R 261 * 15132642217700 R 124 * 15132642225500 R 1521 * 15132642225504 R 1117 * 15132642225600 R 125 * 15132642225700 R 833 * 15132642248600 R 1036 * 15132642248700 R 89 * 15132642248800 R 2114 * 15132642275100 R 90 * 15132642285600 R 1196 * 16131210595900 U 1347 * 16131210596000 U 10883 * 16131210596100 U 8725 * 16131210596200 U 17139 * 16131210596300 U 6642 * 16131210596400 U 9661 * 16131210596500 U 16198 * 16131210596900 U 2408 * 16131210596905 U 1210 * 16131210599800 U 7153 * 16131210603600 U 2884 * 16131210603800 U 6953 * 16131210610400 U 16293 * 16131210616801 U 2929 * 16131210617100 U 13685 * 16131210629700 U 9400 * 16131210642100 U 5877 * 16131210646303 U 10657 * 16131210652105 U 5874 * 16131210655000 U 12672 * 16131210658900 U 4351 * 16131210667500 U 7677 * 16131210667600 U 2586 * 16131210667700 U 1492 * 16131210673300 U 4465 * 16131210673301 U 4137 * 16131210677101 U 2084 * 16131210678500 U 2192 * 16131220052800 U 5261 * 16131220052802 U 1210 * 16131220053001 U 2726 * 16131220053700 U 6695 * 16131220054312 U 5668 * 16131220056800 U 1724 * 16131220059315 U 1441 * 16131220068403 U 5093 * 16131220068406 U 4933 * 16131220070800 U 4584 * 16131220078103 U 20293 * 16131220096500 U 644 * 16131220096617 U 7430 * 16131230279181 U 688 * 16131230289681 U 5969 * 16131230292436 U 668 * 16131230293581 U 3017 * 16131230298536 U 1409 * 16131230298572 U 1093 * 16131230298575 U 2758 * 16131230298581 U 354 * 16131230298981 U 7044 * 16131230302730 U 91 * 16131230302745 U 3145 * 16131230302748 U 247 * 16131230302759 U 124 * 16131230302837 U 89 * 16131230302955 U 6013 * 16131230302976 U 224 * 16131230302998 U 7089 * 16131230303011 U 1392 * 16131230303015 U 15468 * 16131230303029 U 5456 * 16131230303045 U 1001 * 16131230303083 U 5535 * 16131230303089 U 2020 * 16131230303236 U 27384 * 16131230304026 U 2696 * 16131230304028 U 2793 * 16131230307332 U 8 * 16131230307338 U 5854 * 16131230307353 U 9283 * 16131230307355 U 124 * 16131230307377 U 7163 * 16131230307533 U 7447 * 16131230307534 U 2918 * 16131230307538 U 962 * 16131230307597 U 3082 * 16131230307623 U 1215 * 16131230307624 U 542 * 16131230307641 U 6053 * 16131230307648 U 1539 * 16131230307663 U 300 * 16131230307679 U 1162 * 16131230307705 U 5810 * 16131230307707 U 124 * 16131230307747 U 124 * 16131230307796 U 1215 * 16131230307829 U 769 * 16131230307849 U 3335 * 16131230307860 U 2696 * 16131230307900 U 933 * 16131230307918 U 4973 * 16131230307949 U 2276 * 16131230307954 U 6978 * 16131230307972 U 2276 * 16131230307973 U 2341 * 16131230308025 U 4114 * 16131230308049 U 8423 * 16131230308050 U 12287 * 16131230308067E U 2302 * 16131230308138 U 116 * 16131230308174 U 3426 * 16131230308187 U 1320 * 16131230308242 U 2475 * 16131230308256 U 10917 * 16131230308311 U 2694 * 16131230308332 U 1713 * 16131230311031 U 4813 * 16131230312781 U 6009 * 16131230312931 U 6129 * 16131230315181 U 5506 * 16131230315305 U 920 * 16131230315520 U 210 * 16131230315522 U 4536 * 16131230315531 U 1350 * 16131230315534 U 1956 * 16131230315610 U 1895 * 16131230315646 U 4933 * 16131230315661 U 126 * 16131230315702 U 2534 * 16131230315932 U 1215 * 16131230315947 U 4296 * 16131230315977 U 975 * 16131230317931 U 9733 * 16131230319531 U 3991 * 16131230322931 U 2256 * 16131230324831 U 421 * 16131230325941 U 784 * 16131230329031 U 522 * 16131231600165 U 9866 * 16131231600170 U 90 * 16131231600195 U 7368 * 16131231601030 U 90 * 16131231601070 U 769 * 16131231601080 U 1923 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131231601102 U 2953 * 16131231601910 U 11294 * 16131231602000 U 780 * 16131231602070 U 1958 * 16131231602080 U 227 * 16131231602100 U 1283 * 16131231602200 U 1734 * 16131231602210 U 1282 * 16131231602220 U 638 * 16131231602840 U 282 * 16131231602860 U 581 * 16131231603110 U 125 * 16131231603130 U 91 * 16131231603350 U 282 * 16131231603360 U 1975 * 16131231603540 U 5531 * 16131231603920 U 267 * 16131231603940 U 710 * 16131231604060 U 5496 * 16131231604080 U 1892 * 16131231604290 U 1542 * 16131231604300 U 1215 * 16131231604760 U 17134 * 16131231605140 U 15886 * 16131231605330 U 798 * 16131231605340 U 176 * 16131231605440 U 3145 * 16131231605460 U 856 * 16131231605750 U 4819 * 16131231605760 U 7447 * 16131231606030 U 4336 * 16131231606040 U 992 * 16131231606050 U 38178 * 16131231606060 U 2750 * 16131231606070 U 871 * 16131231606080 U 1062 * 16131231606090 U 5929 * 16131231606100 U 7993 * 16131231606780 U 8404 * 16131250863081 R 964 * 16131250863205 R 1219 * 16131250867400 R 93 * 16131250868331 R 2568 * 16131250877031 R 1446 * 16131250877531 R 901 * 16131250879681 R 528 * 16131250879684 R 668 * 16131250883931 R 456 * 16131250883947 R 406 * 16131250884430 R 177 * 16131250890110 R 464 * 16131250892481 R 14 * 16131250892482 R 710 * 16131250893124 R 89 * 16131250901902 R 784 * 16131250905283 R 624 * 16131250905331 R 282 * 16131281602000 U 224 * 16131281602100 U 1347 * 16131281603400 U 2216 * 16131281603405 U 5058 * 16131281609900 U 528 * 16131281610000 U 2248 * 16131281614000 U 1215 * 16131281614100 U 4430 * 16131281616747 U 10449 * 16131281616755 U 1895 * 16131281617800 U 401 * 16131281618300 U 2825 * 16131281618400 U 676 * 16131281618600 U 1240 * 16131281619300 U 1478 * 16131281619400 U 2472 * 16131281619500 U 848 * 16131281620200 U 22328 * 16131281620220 U 4182 * 16131281620225 U 93 * 16131281620400 U 17611 * 16131281620500 U 2504 * 16131281625110 U 1443 * 16131281625600 U 2743 * 16131281626600 U 1042 * 16131281626610 U 413 * 16131281629790 U 2151 * 16131281630100 U 538 * 16131281630400 U 1679 * 16131281632518 U 1828 * 16131281632900 U 4062 * 16131281632910 U 834 * 16131281635300 U 421 * 16131281644008 U 1979 * 16131281645290 U 630 * 16131281645292 U 1117 * 16131281647800 U 11704 * 16131281657800 U 1286 * 16131281657815 U 740 * 16131281659300 U 420 * 16131281661116 U 126 * 16131281661601 U 3110 * 16131281661700 U 4495 * 16131281663100 U 267 * 16131281663107 U 436 * 16131281663220 U 1167 * 16131281664700 U 3731 * 16131281664800 U 915 * 16131281665100 R 1702 * 16131281665112 U 1895 * 16131281665114 U 2149 * 16131281666600 U 2600 * 16131281666700 U 6606 * 16131281670300 U 124 * 16131281671105 U 89 * 16131281672900 U 731 * 16131281672910 U 1030 * 16131281675300 U 2119 * 16131281675330 U 1991 * 16131281675700 U 6566 * 16131281675800 U 7921 * 16131281676810 U 177 * 16131281677900 U 2729 * 16131281678000 U 2632 * 16131281682415 U 3022 * 16131281683600 U 7447 * 16131281687500 U 1799 * 16131281687600 U 2537 * 16131281689800 U 4137 * 16131281693500 U 12436 * 16131281700600 U 2761 * 16131281708900 U 2476 * 16131281712700 U 5936 * 16131281713010 U 4217 16131310560330 U 283 16131310560590 U 11964 16131310560720 U 6941 16131310560750 U 1355 16131310560752 U 804 16131310560753 U 89 16131310560754 U 1958 16131310560842 U 1211 16131310561104 U 2825 16131310561480 U 4490 16131310561481 U 22278 16131310561602 U 12420 16131310561610 U 12322 16131310561611 U 7487 16131310561645 U 18649 16131310562121 U 528 16131310562123 U 833 16131310562520 U 3241 16131310562540 U 1475 16131310562543 U 2157 16131310563017 U 5058 16131310563090 U 1268 16131310563091 U 972 16131310563093 U 798 16131310563108 U 4660 16131310563125 U 798 16131310563530 U 10977 16131310563610 U 1109 16131310563677 U 18539 16131310563679 U 2565 16131310563713 U 232 16131310563742 U 696 16131310563777 U 13795 16131310563779 U 6213 16131310563821 U 164579 16131310563851 U 1764 16131310563880 U 26250 16131310563882 U 9997 16131310563887 U 14668 16131310563921 U 18452 16131310563942 U 1205 16131310564230 U 6407 16131310564790 U 682 16131310564791 U 2341 16131310564850 U 1539 16131310564860 U 4695 16131310565682 U 10089 16131310565722 U 5252 16131310565820 U 11371 16131310565901 U 159 16131310566081 U 16655 16131310566083 U 1433 16131310566290 U 2758 16131310566292 U 5376 16131310566340 U 2184 16131310566342 U 7722 16131310566450 U 12732 16131310566521 U 89 16131310600394 U 3353 16131313000130 U 1944 16131313000140 U 10526 16131313000560 U 5349 16131313000611 U 5815 16131313000630 U 10161 16131313000635 U 5411 16131313000652 U 4336 16131313000740 U 2412 16131313000741 U 4739 16131313000751 U 717 16131313000810 U 7844 16131313001400 U 19421 16131313001738 U 1591 16131313001811 U 89 16131313001812 U 175 16131321095010 U 1861 16131321096300 U 7463 16131321099800 U 5327 16131321100800 U 2289 16131321102101 U 6304 16131321103920 U 124 16131321105900 U 7933 16131321110300 U 2010 16131321110301 U 2149 16131321110316 U 132 16131321113303 U 2307 16131321114100 U 2985 16131321114102 U 2248 16131321120000 U 2985 16131321120003 U 4336 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321123200 U 1836 16131321123202 U 1254 16131321123204 U 334 16131321126900 U 1268 16131321127620 U 4098 16131321132100 U 2321 16131321132102 U 2568 16131321132404 U 7640 16131321138000 U 5858 16131321140702 U 758 16131321142900 U 2349 16131321142902 U 2216 16131321148800 U 4186 16131321148801 U 89 16131321148802 U 3213 16131321152420 U 558 16131321158500 U 906 16131321158504 U 804 16131321162510 U 1118 16131321162511 U 12556 16131321163900 U 4576 16131321164000 U 2730 16131321169603 U 1402 16131321169700 U 62849 16131321174500 U 427 16131321174502 U 871 16131321177720 U 2219 16131321177802 U 2674 16131321179400 U 4973 16131321179403 U 2150 16131321180100 U 2119 16131321180102 U 1766 16131332454800 U 2703 16131332454850 R 2502 16131332457000 R 124 16131332457001 R 124 16131332470000 R 3145 16131332470200 R 943 16131332473000 R 558 16131332473050 R 136 16131332473051 R 1001 16131332546208 R 1310 16131332550050 R 528 16131332564201 R 362 16131381779014 U 717 16131381779018 U 290 16131381779501 U 6013 16131381781500 R 688 16131381781600 U 4217 16131381782303 U 1341 16131381782329 U 841 16131381787707 U 353 16131381787708 U 949 16131381787728 U 885 16131381787740 U 1109 16131381788006 U 412 16131381789800 R 789 16131381790429 U 871 16131381802700 R 775 16131381805005 U 682 16131381808808 U 261 16131381809908 U 862 16131381811130 U 644 16131391685260 U 1991 16131391700402 R 256 16131391702741 U 5296 16131391704714 U 1016 16131391706802 U 804 16131391706824 U 5974 16131391706861 U 703 16131391706865 U 1422 16131391707018 U 7169 16131391707197 U 3623 16131391707270 U 2248 16131391707276 U 7443 16131391707322 U 1349 16131391707409 R 7681 16131391708504 R 485 16131391708615 U 369 16131391708628 U 450 16131391709139 U 247 16131391709707 R 6965 16131391724900 R 1065 16131391738710 U 1036 16131391757820 U 2472 16131391760500 R 4655 16131391764500 R 1036 16131391776515 U 1017 * 16131411262200 U 1687 * 16131411263501 U 1347 * 16131411264106 U 906 * 16131411265200 U 6700 * 16131411265501 U 3580 * 16131411265601 U 5411 * 16131411274802 U 2568 * 16131411288205 U 548 * 16131411293301 U 4328 * 16131411297100 U 1125 * 16131411306403 U 304 * 16131411306407 U 145 * 16131411306500 U 5531 * 16131411309302 U 2694 * 16131411321700 U 1306 * 16131411321900 U 1600 * 16131411327600 U 851 * 16131411327602 U 90 * 16131411327700 U 1547 * 16131411328000 U 517 * 16131411328200 U 720 * 16131411328209 U 624 * 16131411334500 U 644 * 16131411334502 U 1503 * 16131411334603 U 1137 * 16131411334605 U 3206 * 16131411342300 U 2696 * 16131411343400 U 2149 * 16131411343402 U 91 * 16131411344101 U 5053 * 16131411346602 U 10512 * 16131411346901 U 706 * 16131411346907 U 4416 * 16131411347006 U 6487 * 16131411347012 U 4655 * 16131411349700 U 1021 * 16131420743211 R 775 * 16131420743212 R 754 * 16131420743512 R 456 * 16131420743513 R 421 * 16131420752714 R 159 * 16131420752965 R 276 * 16131420753065 R 841 * 16131420753269 R 261 * 16131420759211 R 1734 * 16131420769162 R 175 * 16131420769211 R 5531 * 16131420769212 R 769 * 16131420774013 R 586 * 16131431682866 R 427 * 16131431694500 R 1542 * 16131431694603 R 456 * 16131431700903 R 906 * 16131431708000 R 2055 * 16131431716017 R 450 * 16131431724019 R 456 * 16131431739601 R 514 * 16131431739609 R 1796 * 16131431739700 R 673 * 16131431740200 R 745 * 16131431743500 R 128 * 16131431749301 R 1577 * 16131441166601 R 990 * 16131441176404 R 930 * 16131441180202 R 1863 * 16131441206506 R 558 * 16131441223400 R 2184 * 16131441228505 R 413 * 16131450842308 R 101 * 16131450846420 R 194 * 16131450854709 R 124 * 16131450855701 R 5372 * 16131450866400 R 920 * 16131450866401 R 282 * 16131450866502 R 124 * 16131450866700 R 1993 * 16131450875601 R 833 * 16131450875602 R 673 * 16131450881200 R 949 * 16131450883800 R 586 * 16131460773153 R 595 * 16131460773950 R 848 * 16131460775052 R 159 * 16131460775201 R 261 * 16131460779250 R 126 * 16131460781751 R 282 * 16131460782101 R 89 * 16131460782151 R 93 * 16131460783702 R 217 * 16131460783850 R 464 * 16131460784200 R 93 * 16131460784403 R 91 * 16131460784404 R 125 * 16131460802154 R 479 * 16131460805201 R 413 * 16131460805300 R 126 * 16131460808650 R 91 * 16131460810700 R 2376 * 16131460811703 R 435 * 16131460813351 R 586 * 16131460813352 R 4541 * 16131471548700 R 906 * 16131471548702 R 1210 * 16131471548703 R 406 * 16131471548800 R 798 * 16131511377313 R 252 * 16131511383500 R 2508 * 16131511383562 R 9587 * 16131511383717 R 124 * 16131511383719 R 1181 * 16131511391310 R 741 * 16131511392000 R 639 * 16131511392113 R 1079 * 16131511392312 R 964 * 16131511392313 R 89 * 16131511392700 R 383 * 16131511397100 R 804 * 16131511397191 R 1408 * 16131511397192 R 126 * 16131511398100 R 4893 * 16131511398934 R 1177 * 16131511402310 R 558 * 16131511403100 R 1234 * 16131511403105 R 1093 * 16131511405140 R 2440 * 16131511405172 R 507 * 16131511405176 R 629 * 16131511405177 R 609 * 16131511410313 R 659 * 16131511410400 R 397 * 16131511413340 R 296 * 16131511413345 R 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511415778 R 1991 * 16131511422300 R 231 * 16131511422400 R 1677 * 16131511422430 R 4381 * 16131511423000 R 325 * 16131511423026 R 542 * 16131511427300 R 218 * 16131511436500 R 2888 * 16131511436505 R 2440 * 16131511439505 R 397 * 16131511439515 R 537 * 16131511442911 R 1282 * 16131511443100 R 964 * 16131511443443 R 485 * 16131511443650 R 630 * 16131511443651 R 90 * 16131511446100 R 397 * 16131511446218 R 493 * 16131511447113 R 392 * 16131521420115 R 7169 * 16131521420400 R 238 * 16131521420500 R 319 * 16131521421115 R 899 * 16131521421120 R 1152 * 16131521423110 R 630 * 16131521423400 R 4265 * 16131521424900 R 124 * 16131521424920 R 1224 * 16131521426207 R 841 * 16131521426306 R 5093 * 16131521426314 R 166 * 16131521426355 R 566 * 16131521426502 R 1326 * 16131521426506 R 616 * 16131521426512 R 3145 * 16131521426610 R 1029 * 16131521426620 R 3145 * 16131521433800 R 1678 * 16131521433810 R 89 * 16131521433900 R 1079 * 16131521434010 R 36767 * 16131521435055 R 224 * 16131521435057 R 238 * 16131521439400 R 717 * 16131521439700 R 848 * 16131521439705 R 949 * 16131521439720 R 427 * 16131521439723 R 899 * 16131521442700 R 1904 * 16131521442950 R 2597 * 16131521444800 R 124 * 16131521444801 R 1713 * 16131521445811 R 1021 * 16131521445920 R 252 * 16131521445930 R 348 * 16131521448900 R 703 * 16131521448940 R 89 * 16131521450238 R 577 * 16131521452400 R 514 * 16131521456120 R 551 * 16131521462300 R 423 * 16131521468732 R 856 * 16131521470207 R 1175 * 16131521470515 R 6748 * 16131521473902 R 804 * 16131521475420 R 91 * 16131521475600 R 13542 * 16131521482600 R 2023 * 16131521492000 R 563 * 16131534207701 U 177 * 16131534208007 U 4620 * 16131534208500 U 1521 * 16131534208503 U 348 * 16131534208600 U 180 * 16131534208601 U 566 * 16131534208700 U 906 * 16131534211500 U 6965 * 16131534215700 R 1831 * 16131534215701 U 710 * 16131534215702 U 378 * 16131534217805 U 14310 * 16131534218100 U 4740 * 16131534218200 U 256 * 16131534219400 U 4455 * 16131534219500 U 2031 * 16131534219505 U 2376 * 16131534226900 R 1878 * 16131534237701 R 12381 * 16131534241500 R 8198 * 16131534248900 U 601 * 16131534249001 U 754 * 16131534250200 U 7784 * 16131534250302 U 4580 * 16131534252201 U 972 * 16131534252205 U 514 * 16131534253200 U 1381 * 16131534253305 U 2119 * 16131534258400 U 1109 * 16131534258803 U 290 * 16131534272337 U 20361 * 16131534272345 U 23941 * 16131534278101 U 2151 * 16131534284902 U 798 * 16131534286902 U 682 * 16131534288001 U 4655 * 16131534291512 U 1510 * 16131534298100 U 1542 * 16131534298600 U 126 * 16131534298601 U 566 * 16131534298603 U 1608 * 16131534314703 U 930 * 16131534316100 U 4735 * 16131542472610 R 11667 * 16131542472615 R 131 * 16131542475200 R 356 * 16131542475210 R 1306 * 16131542483602 R 1030 * 16131542483800 R 1312 * 16131542485600 R 558 * 16131542485601 R 789 * 16131542500400 R 189 * 16131612511400 U 5411 * 16131612513600 U 1051 * 16131612514000 U 6208 * 16131612521300 U 731 * 16131612521301 U 4501 * 16131612521400 U 1167 * 16131612536300 U 441 * 16131612548100 U 2664 * 16131612548500 U 2376 * 16131612556001 U 6412 * 16131612556003 U 1864 * 16131612557400 U 2985 * 16131612559901 U 1800 * 16131612560500 U 717 * 16131612561000 U 819 * 16131612561200 U 128 * 16131612562700 U 920 * 16131612563500 U 4217 * 16131612577301 U 89 * 16131612591000 U 2921 * 16131612593200 U 4217 * 16131612594400 U 59 * 16131612594600 U 124 * 16131612598800 U 296 * 16131612598801 U 1521 * 16131612614300 U 1196 * 16131612614301 U 706 * 16131612620400 U 5133 * 16131612627002 U 175 * 16131612628800 U 1175 * 16131612628900 U 841 * 16131612635600 U 1074 * 16131612635601 U 89 * 16131612635800 U 5894 * 16131612635900 U 1521 * 16131612642000 U 12194 * 16131612642300 U 5654 * 16131612650301 U 126 * 16131612650500 U 124 * 16131612655100 U 2231 * 16131612655200 U 5310 * 16131612655400 U 1936 * 16131612657400 U 2117 * 16131612657500 U 2115 * 16131612669700 U 4098 * 16131612686300 U 992 * 16131621352701 U 2796 * 16131621352702 U 164 * 16131621354102 U 2279 * 16131621355003 U 572 * 16131621355100 U 485 * 16131621358600 U 125 * 16131621362600 U 1639 * 16131621362601 U 2429 * 16131621368100 U 5659 * 16131621371500 U 2289 * 16131621371501 U 1065 * 16131621388305 U 464 * 16131621391300 U 688 * 16131621402400 U 741 * 16131621402401 U 740 * 16131621406805 U 609 * 16131621407105 U 296 * 16131621420000 U 1350 * 16131621420503 U 3241 * 16131621421400 U 124 * 16131621423000 U 151 * 16131621423001 U 485 * 16131621423600 U 2321 * 16131621426101 U 6328 * 16131621426200 U 6496 * 16131621430800 U 3114 * 16131621432002 U 5299 * 16131621438601 U 833 * 16131621438602 U 682 * 16131621438604 U 464 * 16131621441304 U 4894 * 16131621441305 U 125 * 16131630840402 U 93 * 16131630846401 U 595 * 16131630861809 U 4522 * 16131630874300 U 833 * 16131630874307 U 891 * 16131630881301 U 848 * 16131630881307 U 754 * 16131630885800 U 267 * 16131630886200 U 1355 * 16131630886300 U 4217 * 16131630893901 U 369 * 16131630894100 U 2974 * 16131630894101 U 7602 * 16131630894102 U 7204 * 16131630904804 U 1186 * 16131630905906 U 1783 * 16131630905910 U 1503 * 16131630906115 U 1074 * 16131631210700 U 132 * 16131641180100 R 339 * 16131641181107 U 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131641181108 U 876 * 16131641191403 U 992 * 16131710832200 R 136 * 16131710833600 R 844 * 16131710833601 R 441 * 16131722147200 R 1574 * 16131722151600 R 1007 * 16131722177600 R 261 * 16131722236401 R 726 * 16131730799806 U 2394 * 16131730802800 U 2901 * 16131730802801 U 151 * 16131730802802 U 125 * 16131730802900 R 160 * 16131730808400 R 479 * 16131730811600 R 1936 * 16131730811601 U 523 * 16131730817900 U 4814 * 16131730823509 U 537 * 16131730823540 U 1001 * 16131730833600 R 6925 * 16131730837700 U 2793 * 16131730838710 U 101 * 16131730838800 R 1134 * 16131730838901 U 1678 * 16131730839705 U 1326 * 16131810097400 U 7881 * 16131810097405 U 12773 * 16131810097500 U 13479 * 16131810102800 U 188 * 16131810102810 U 1006 * 16131810107300 U 1510 * 16131810107400 U 1446 * 16131810109400 U 2440 * 16131810109405 U 5929 * 16131810113600 U 2569 * 16131810114705 U 4695 * 16131810120600 U 933 * 16131810121605 U 659 * 16131810121700 U 90 * 16131810121710 U 125 * 16131810133600 U 2144 * 16131810134500 U 5611 * 16131810138005 U 1927 * 16131810140208 U 5013 * 16131810140219 U 124 * 16131810140227 U 1215 * 16131810140238 U 166 * 16131810140411 U 1702 * 16131810142106 U 876 * 16131810142108 U 813 * 16131810142109 U 891 * 16131810143700 U 1799 * 16131810144905 U 630 * 16131810144910 U 2055 * 16131810146900 U 3017 * 16131810146910 U 2853 * 16131810147405 U 2568 * 16131810147406 U 2597 * 16131810147407 U 304 * 16131810148400 U 4536 * 16131810148402 U 581 * 16131810148405 U 4814 * 16131810151603 U 173 * 16131810152805 U 1422 * 16131810152810 U 789 * 16131810154700 U 2793 * 16131810155614 U 1702 * 16131810156700 U 978 * 16131810156710 U 2825 * 16131810157200 U 1607 * 16131810157210 U 2344 * 16131810158100 U 1381 * 16131810158102 U 601 * 16131810158110 U 1065 * 16131810158113 U 1189 * 16131810158115 U 3241 * 16131810158610 U 2248 * 16131810159311 U 5576 * 16131810159905 U 2950 * 16131810161100 U 1713 * 16131810161105 U 2900 * 16131810163210 U 1478 * 16131810164700 U 949 * 16131810164710 U 1137 * 16131810165234 U 848 * 16131810165700 U 2761 * 16131810165800 U 4296 * 16131810166405 U 2087 * 16131810166416 U 11029 * 16131810166431 U 2708 * 16131810166434 U 551 * 16131810166435 U 943 * 16131810166502 U 7004 * 16131810166519 U 7004 * 16131810166534 U 3043 * 16131810166538 U 933 * 16131810166556 U 906 * 16131810166570 U 2853 * 16131810166583 U 11022 * 16131810166590 U 11077 * 16131810167000 U 2632 * 16131810167200 U 1413 * 16131810167205 U 493 * 16131810167401 U 537 * 16131810168100 U 1623 * 16131810168106 U 2719 * 16131810171900 U 2023 * 16131810172310 U 1021 * 16131810176410 U 3241 * 16131810177792 U 4242 * 16131810177907 U 4933 * 16131810177912 U 1109 * 16131810177915 U 1007 * 16131810177916 U 3017 * 16131810177917 U 2020 * 16131810179800 U 427 * 16131810179805 U 1029 * 16131810179900 U 5062 * 16131810179905 U 124 * 16131810181600 U 4098 * 16131810184534 U 1471 * 16131810184535 U 282 * 16131810185500 U 586 * 16131810185505 U 210 * 16131810185600 U 1268 * 16131810185605 U 1196 * 16131810185821 U 4455 * 16131821145200 U 7881 * 16131821145202 U 5531 * 16131821158300 U 3049 * 16131821158303 U 4376 * 16131821166200 U 745 * 16131821166202 U 616 * 16131821172205 U 3049 * 16131821172206 U 2565 * 16131821177900 U 2472 * 16131821177901 U 949 * 16131821179800 U 4495 * 16131821182200 U 5810 * 16131821182201 U 186 * 16131821185402 U 827 * 16131821185406 U 731 * 16131821186500 U 2664 * 16131821186600 U 2985 * 16131821188503 U 4098 * 16131821192100 U 1904 * 16131821198807 U 1381 * 16131821200105 U 1538 * 16131821200106 U 1828 * 16131821206300 U 2600 * 16131821206301 U 435 * 16131821208115 U 1167 * 16131821208200 U 819 * 16131821208205 U 740 * 16131821210400 U 528 * 16131821210401 U 406 * 16131821215000 U 992 * 16131821216900 U 5093 * 16131821221400 U 734 * 16131821226200 U 1326 * 16131821226205 U 1799 * 16131821227400 U 2729 * 16131821227402 U 4576 * 16131821231000 U 3145 * 16131830738396 U 2918 * 16131830772381 R 2440 * 16131830774381 R 745 * 16131830774382 R 1051 * 16131830777781 R 876 * 16131830777783 R 644 * 16131830777784 R 507 * 16131830781682 R 354 * 16131830788531 R 3680 * 16131830791431 R 354 * 16131830793231 R 586 * 16131830795332 U 479 * 16131830795781 U 616 * 16131830796884 U 1574 * 16131830798131 U 128 * 16131830799081 U 1695 * 16131830799831 U 12046 * 16131830800582 U 2106 * 16131830801632 U 1021 * 16131830801646 U 789 * 16131830801661 U 784 * 16131830801665 U 1132 * 16131830801671 U 595 * 16131830802634 U 1446 * 16131830804881 U 3049 * 16131830806081 U 1381 * 16131830806281 U 3082 * 16131830806283 U 1956 * 16131830806331 U 456 * 16131830806431 U 1766 * 16131830809281 U 1748 * 16131830809685 U 116 * 16131830811438 U 1320 * 16131830811442 U 994 * 16131830811581 U 542 * 16131830812081 U 1051 * 16131830813983 U 1152 * 16131830815181 U 2440 * 16131830816481 U 601 * 16131830821681 U 129 * 16131830821831 U 2664 * 16131830821881 U 5929 * 16131830821882 U 291 * 16131830822682 U 992 * 16131830825681 U 745 * 16131830826386 U 731 * 16131830828681 U 676 * 16131830828782 U 3241 * 16131830828784 U 2726 * 16131843761831 U 4495 * 16131843761832 U 1958 * 16131843761837 U 1468 * 16131843761838 U 1696 * 16131843782631 U 31259 * 16131843787438 U 726 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843788437 U 624 * 16131843788439 U 710 * 16131843791238 U 247 * 16131843807232 U 10386 * 16131843818631 U 2696 * 16131843818633 U 427 * 16131843836231 U 1766 * 16131843836238 U 2116 * 16131843845431 U 1079 * 16131843851431 U 227 * 16131843851631 U 2027 * 16131843875631 U 2376 * 16131843880231 U 3049 * 16131843880237 U 4536 * 16131843880439 U 1905 * 16131843886636 U 1940 * 16131843923833 U 1341 * 16131843937436 U 89 * 16131843937437 U 2404 * 16131843938440 U 1860 * 16132113306850 U 124 * 16132113306950 U 124 * 16132113307150 U 125 * 16132113307151 U 1320 * 16132113309350 U 1695 * 16132113315350 U 5577 * 16132113322250 U 814 * 16132113322253 U 1639 * 16132113322650 U 19737 * 16132113322950 U 4190 * 16132113335851 U 1219 * 16132113336350 U 972 * 16132113336351 U 862 * 16132113337756 U 710 * 16132113344850 U 1007 * 16132113344962 U 1436 * 16132113351250 U 4225 * 16132113351350 U 7889 * 16132113351352 U 4341 * 16132113354350 U 2993 * 16132113355850 U 2124 * 16132113355852 U 89 * 16132113355855 U 740 * 16132120827004 U 1413 * 16132120828700 U 1871 * 16132120828705 U 2344 * 16132120835200 U 1679 * 16132120835201 U 1863 * 16132120835203 U 528 * 16132120837703 U 2276 * 16132120842107 U 586 * 16132120857202 U 7567 * 16132120862400 U 1031 * 16132120862406 U 992 * 16132120864800 U 4186 * 16132120867700 U 132 * 16132120867800 U 1379 * 16132120867805 U 1443 * 16132131834700 U 3592 * 16132131834702 U 1247 * 16132131836300 U 4376 * 16132131837400 U 124 * 16132131837402 U 1870 * 16132131847500 U 1457 * 16132131847502 U 1446 * 16132131847504 U 3041 * 16132131850500 U 7004 * 16132131854600 U 296 * 16132131854702 U 1315 * 16132131854703 U 827 * 16132131857700 U 920 * 16132131858600 U 21330 * 16132131869400 U 520 * 16132131888402 U 1831 * 16132131905500 U 586 * 16132131905501 U 1399 * 16132131905502 U 841 * 16132131908005 U 957 * 16132131909700 U 1831 * 16132131913102 U 151 * 16132131913103 U 282 * 16132131935900 U 775 * 16132131938602 U 406 * 16132131947000 U 1413 * 16132131947302 U 3880 * 16132141211408 U 2299 * 16132141212303 U 6101 * 16132141215403 U 1443 * 16132141224000 U 2151 * 16132141224100 U 659 * 16132141232805 U 1413 * 16132141237504 U 688 * 16132141237508 U 848 * 16132141238506 U 727 * 16132141239604 U 6367 * 16132141241010 U 238 * 16132141242000 U 2151 * 16132141242002 U 638 * 16132141243112 U 4941 * 16132141243597 U 745 * 16132141243600 U 659 * 16132141243652 U 4058 * 16132141245303 U 3017 * 16132141246074 U 1478 * 16132141248013 U 124 * 16132141248014 U 2237 * 16132141248100 U 3510 * 16132141248101 U 965 * 16132141248105 U 979 * 16132141248108 U 572 * 16132141248118 U 630 * 16132141248800 U 1407 * 16132141248900 U 572 * 16132141249511 U 775 * 16132141249560 U 601 * 16132141249565 U 1102 * 16132141250515 U 3464 * 16132141251800 U 2664 * 16132141255287 U 3258 * 16132141259315 U 477 * 16132141263100 U 2472 * 16132141263210 U 1021 * 16132141263220 U 586 * 16132150672200 R 769 * 16132150672220 R 290 * 16132150672221 R 166 * 16132150672300 R 653 * 16132150672426 R 906 * 16132150676115 R 101 * 16132150676123 R 2119 * 16132150676130 R 528 * 16132150676134 R 1268 * 16132150676308 R 1074 * 16132161351606 R 1457 * 16132161353302 R 4244 * 16132161354007 R 6675 * 16132161354100 R 668 * 16132161356702 R 1607 * 16132161356708 R 1413 * 16132161356911 R 2248 * 16132161356916 R 1137 * 16132161357109 R 2664 * 16132161357207 R 85 * 16132161360806 R 4735 * 16132161360820 R 869 * 16132161360826 R 1538 * 16132161360833 R 1370 * 16132161360858 R 2725 * 16132161360925 R 775 * 16132161360937 R 523 * 16132161361133 R 741 * 16132161362407 R 542 * 16132161362433 R 261 * 16132161363555 R 6253 * 16132161368544 R 435 * 16132161368573 R 1088 * 16132161368591 R 362 * 16132161372800 R 986 * 16132161372816 R 798 * 16132161373100 R 413 * 16132161373101 R 378 * 16132161373643 R 493 * 16132161374300 R 659 * 16132161377925 R 668 * 16132161377927 R 1436 * 16132161379600 R 2632 * 16132161382000 R 1224 * 16132161382011 R 1355 * 16132161387801 R 819 * 16132161389500 R 992 * 16132161401400 R 1318 * 16132161401401 R 784 * 16132161406706 R 1446 * 16132161408000 R 949 * 16132161411203 R 485 * 16132161411214 R 126 * 16132161425800 R 586 * 16132161426200 R 210 * 16132161426208 R 362 * 16132161426913 R 362 * 16132161426915 R 551 * 16132161428008 R 126 * 16132161428207 R 101 * 16132161429600 R 2279 * 16132161429602 R 1539 * 16132161437179 R 90 * 16132161437180 R 1394 * 16132172650050 U 1799 * 16132172652052 U 392 * 16132172656750 U 4416 * 16132172656850 U 4690 * 16132172657250 U 2237 * 16132172657550 U 3070 * 16132172657850 U 1123 * 16132172657852 U 276 * 16132172657854 U 819 * 16132172660050 U 906 * 16132172660551 U 891 * 16132172671555 U 673 * 16132172700862 U 595 * 16132172701951 U 761 * 16132172716881 U 90 * 16132172717055 U 4735 * 16132172717360 U 1507 * 16132172720250 U 267 * 16132180764950 R 304 * 16132180765011 R 834 * 16132180770530 R 1181 * 16132180770902 R 1065 * 16132180770919 R 798 * 16132180776100 R 676 * 16132180776107 R 356 * 16132180790100 R 1051 * 16132180790101 R 1074 * 16132180790103 R 1574 * 16132180790104 R 972 * 16132180792907 R 1399 * 16132210908700 U 132 * 16132210916304 U 992 * 16132210930505 U 137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132210944101 U 136 * 16132210944102 U 542 * 16132210944103 U 703 * 16132210944105 U 1021 * 16132210944106 U 1095 * 16132210944200 U 1895 * 16132210944300 U 2160 * 16132210944303 U 914 * 16132210944404 U 2504 * 16132210944504 U 4536 * 16132210945600 U 2930 * 16132210946105 U 1029 * 16132210946106 U 630 * 16132210946107 U 479 * 16132210946108 U 91 * 16132210950000 U 2993 * 16132210950100 U 2502 * 16132210950310 U 1027 * 16132210952605 U 7967 * 16132210953202 U 15636 * 16132210958200 U 3084 * 16132210958202 U 7482 * 16132210958204 U 6491 * 16132210961700 U 522 * 16132210961705 U 804 * 16132210961708 U 745 * 16132210962102 U 2729 * 16132210964100 U 2856 * 16132210967100 U 363 * 16132210967110 U 7841 * 16132210967902 U 4622 * 16132210968000 U 8316 * 16132210968500 U 842 * 16132210968501 U 813 * 16132210968800 U 4703 * 16132210968802 U 5213 * 16132210968900 U 798 * 16132210969105 U 717 * 16132210969108 U 717 * 16132210969110 U 537 * 16132210969200 U 1029 * 16132210969202 U 1486 * 16132210972600 U 93 * 16132210972700 U 3014 * 16132210972704 U 1783 * 16132222055200 U 2577 * 16132222062207 U 4420 * 16132222072106 U 4655 * 16132222072200 U 5779 * 16132222079400 U 136 * 16132222079403 U 1219 * 16132222083102 U 1818 * 16132222089608 U 2825 * 16132222089700 U 13782 * 16132222089807 U 1326 * 16132222089808 U 89 * 16132222090500 U 164 * 16132222090600 U 2179 * 16132222091800 U 1198 * 16132222099700 U 5461 * 16132222099705 U 2953 * 16132222099706 U 644 * 16132222109300 U 1518 * 16132222109306 U 2918 * 16132230372451 U 2993 * 16132230372551 U 997 * 16132230372558 U 595 * 16132230374351 U 10761 * 16132230379151 U 6933 * 16132230379355 U 1399 * 16132230381151 U 10708 * 16132230381161 U 12367 * 16132230381951 U 929 * 16132230384066 U 1074 * 16132230385851 U 781 * 16132230388953 U 2696 * 16132230389251 U 13576 * 16132230390951 U 26364 * 16132230391351 U 3154 * 16132230391360 U 3209 * 16132230391381 U 5257 * 16132230391751 U 90 * 16132230395951 U 2759 * 16132230400551 U 2032 * 16132230401351 U 2993 * 16132230401353 U 3049 * 16132230405185 U 2115 * 16132230409551 U 6336 * 16132230410162 U 1413 * 16132230410251 U 941 * 16132230410265 U 89 * 16132230410960 U 1831 * 16132230413051 U 134 * 16132230416151 U 2440 * 16132230416154 U 1364 * 16132230420051 U 2953 * 16132230420054 U 1713 * 16132230420065 U 523 * 16132230427251 U 1871 * 16132230427351 U 1807 * 16132230429151 U 5697 * 16132230429251 U 5221 * 16132230429359 U 6129 * 16132230440451 U 10806 * 16132230443451 U 2192 * 16132230443551 U 236 * 16132230443651 U 717 * 16132230448951 U 15490 * 16132230449051 U 21823 * 16132230451051 U 5257 * 16132230451151 U 7058 * 16132230451351 U 2673 * 16132230451362 U 1036 * 16132230457451 U 1180 * 16132230457551 U 1058 * 16132230457561 U 89 * 16132230457651 U 448 * 16132230458451 U 132 * 16132230458551 U 1065 * 16132230458760 U 4416 * 16132230459151 U 1262 * 16132230459161 U 1670 * 16132230464351 U 557 * 16132230464451 U 1254 * 16132230466351 U 6376 * 16132230467051 U 542 * 16132230467151 U 470 * 16132230467851 U 1991 * 16132230467951 U 12575 * 16132230469952 U 673 * 16132230470151 U 5362 * 16132230470153 U 3145 * 16132230472151 U 6296 * 16132230472251 U 6526 * 16132230472351 U 5634 * 16132230472651 U 621 * 16132230472751 U 1446 * 16132230472851 U 1542 * 16132230478051 U 220 * 16132230478056 U 2894 * 16132230478261 U 89 * 16132240866404 U 99 * 16132241312500 U 218 * 16132241312600 U 1941 * 16132241315102 U 2405 * 16132241315104 U 711 * 16132241316200 U 1731 * 16132241316300 U 2420 * 16132241316400 U 601 * 16132241330101 U 1061 * 16132241331005 U 2632 * 16132241338500 U 1093 * 16132241338503 U 2866 * 16132241338902 U 7408 * 16132241340000 U 13342 * 16132241340802 U 9219 * 16132241340804 U 2565 * 16132241343000 U 997 * 16132241343005 U 580 * 16132241344702 U 2597 * 16132241344800 U 2921 * 16132241345300 U 5570 * 16132241345400 U 124 * 16132241345800 U 124 * 16132241345900 U 6487 * 16132241349000 U 4655 * 16132241349004 U 2289 * 16132241355003 U 8241 * 16132241355502 U 1215 * 16132241355900 U 8152 * 16132241356603 U 4023 * 16132241356605 U 906 * 16132241358506 U 131 * 16132241363606 U 851 * 16132241742216 U 2472 * 16132241748000 U 197 * 16132241748801 U 992 * 16132241749502 U 862 * 16132241751302 U 876 * 16132241751303 U 1016 * 16132241755100 U 601 * 16132241758501 U 224 * 16132241762801 U 1427 * 16132251622000 R 1326 * 16132251633500 R 1604 * 16132251659404 R 1247 * 16132251660200 R 2184 * 16132251660300 R 2568 * 16132251661802 R 89 * 16132251662100 R 1320 * 16132251662400 R 2279 * 16132251674400 R 2782 * 16132251674500 R 2825 * 16132251682400 R 2821 * 16132251688700 R 2341 * 16132251688800 R 101 * 16132251692202 R 1102 * 16132262613151 U 3058 * 16132262613153 U 3177 * 16132262615451 U 1350 * 16132262616551 U 4862 * 16132262616650 R 4182 * 16132262619551 U 2184 * 16132262623651 U 2801 * 16132262623653 U 2344 * 16132262628151 U 4345 * 16132262634751 U 2600 * 16132262640451 U 1350 * 16132262640851 U 1775 * 16132262644751 U 4873 * 16132262648251 U 1391 * 16132262648252 U 2440 * 16132262648260 U 89 * 16132262648263 U 4933 * 16132262648351 U 2545 * 16132262648371 U 1510 * 16132262650051 U 1766 * 16132262650063 U 1863 * 16132262651051 U 2000 * 16132262651658 U 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262657251 U 5155 * 16132262657261 U 1988 * 16132262662251 U 2055 * 16132262662265 U 2184 * 16132262662756 U 1152 * 16132262664551 U 2064 * 16132262666151 U 725 * 16132262666751 U 1356 * 16132262666851 U 9373 * 16132262671251 U 5929 * 16132262671255 U 2793 * 16132262672251 U 2311 * 16132262672951 U 1583 * 16132262677451 U 2825 * 16132262679451 U 784 * 16132262679551 U 745 * 16132262680551 U 653 * 16132262680552 U 89 * 16132262681551 U 755 * 16132262702276 U 1626 * 16132262704351 U 89 * 16132262704451 U 116 * 16132262708051 U 5142 * 16132262708151 U 3090 * 16132262708851 U 2754 * 16132270614010 U 1475 * 16132270616507 U 7641 * 16132270616511 U 2408 * 16132270619003 U 125 * 16132270619004 U 1060 * 16132270619006 U 452 * 16132270619106 U 89 * 16132270619300 U 1831 * 16132270619301 U 339 * 16132270625602 U 124 * 16132270625603 U 1152 * 16132270633060 U 378 * 16132270633900 U 7925 * 16132270634000 U 4814 * 16132270634008 U 7487 * 16132270636802 U 397 * 16132270637910 U 1992 * 16132270638206 U 1836 * 16132270638300 U 2272 * 16132270643900 U 1574 * 16132270643904 U 3079 * 16132270643999 R 717 * 16132270644002 U 2868 * 16132270644104 U 166 * 16132270646605 U 1471 * 16132270646606 U 3197 * 16132270648100 U 1940 * 16132270648107 U 3145 * 16132270648200 U 1285 * 16132270648306 U 616 * 16132270648404 U 136 * 16132270648409 U 362 * 16132270650000 U 383 * 16132270650003 U 1731 * 16132270651351 U 558 * 16132270653000 U 4854 * 16132270654400 U 180 * 16132270658124 U 339 * 16132270658500 U 3145 * 16132270658700 U 456 * 16132280890010 U 1451 * 16132280891603 U 965 * 16132280934607 U 964 * 16132280934615 U 653 * 16132280936500 U 1137 * 16132280942006 U 1189 * 16132280942015 U 566 * 16132280947001 U 1030 * 16132280947800 U 1370 * 16132280947815 U 997 * 16132280949427 U 566 * 16132280950904 U 789 * 16132280954216 U 324 * 16132280954253 U 1298 * 16132280954261 U 566 * 16132282108800 U 761 * 16132282122300 U 203 * 16132282126100 U 1607 * 16132282130100 U 456 * 16132282133500 U 1186 * 16132282145011 U 421 * 16132282150008 U 247 * 16132292818004 R 286 * 16132292818369 R 28750 * 16132292828514 R 609 * 16132292829000 R 17881 * 16132292834705 R 848 * 16132292834803 R 11289 * 16132292835019 R 972 * 16132292843200 R 659 * 16132292891107 R 159 * 16132292891121 R 479 * 16132310285290 R 1089 * 16132310285380 U 4695 * 16132310286530 R 4199 * 16132310286564 U 4927 * 16132310286631 U 2123 * 16132310286632 U 2160 * 16132310286920 R 4108 * 16132310287231 U 3464 * 16132310287232 U 6066 * 16132310287330 U 2667 * 16132310288460 R 2780 * 16132310288470 R 3203 * 16132310289690 R 2088 * 16132310291590 R 1137 * 16132310291591 U 1146 * 16132310291593 U 2853 * 16132310292920 U 616 * 16132310292921 U 668 * 16132310292940 U 775 * 16132310293223 U 1643 * 16132310293228 U 89 * 16132310293229 U 89 * 16132310293383 U 2248 * 16132310293440 U 965 * 16132310293441 U 1927 * 16132310294082 U 580 * 16132310294098 U 1748 * 16132310294172 U 1678 * 16132310294285 U 2568 * 16132310294810 U 1051 * 16132310294811 U 601 * 16132310294820 U 934 * 16132310294821 U 572 * 16132310294843 U 523 * 16132310294846 U 406 * 16132310294852 U 421 * 16132310294893 R 899 * 16132310295000 U 3566 * 16132310295180 R 1021 * 16132310295230 U 4376 * 16132310295281 R 1001 * 16132310295511 U 898 * 16132310295791 U 901 * 16132310295800 U 609 * 16132310295862 U 189 * 16132310295938 U 1468 * 16132310295941 U 12726 * 16132310295953 U 93 * 16132310295957 U 90 * 16132310295960 U 90 * 16132310295962 U 2408 * 16132310296002 U 740 * 16132310296070 U 195 * 16132310296073 U 1503 * 16132310296076 U 177 * 16132310296110 R 124 * 16132310296120 U 124 * 16132310296130 U 124 * 16132310296134 U 89 * 16132310296562 U 2892 * 16132310296564 U 4982 * 16132310296770 R 9271 * 16132310297461 U 4655 * 16132310297490 R 237 * 16132310298000 R 132 * 16132310298100 R 2801 * 16132310298101 U 2504 * 16132310299530 U 616 * 16132310299531 U 876 * 16132310300121 U 1062 * 16132310300125 U 13570 * 16132310300127 U 4859 * 16132310300360 U 542 * 16132310300370 R 1204 * 16132310300380 U 673 * 16132310300390 R 269 * 16132310300440 R 3122 * 16132310300441 U 1221 * 16132310300442 U 641 * 16132310300500 U 325 * 16132310300590 R 5133 * 16132321694803 R 325 * 16132321695305 R 914 * 16132321695311E R 2419 * 16132321702200 R 12688 * 16132321702900 R 124 * 16132321703804 R 101 * 16132321703806 R 2079 * 16132321703807 R 581 * 16132321712801 R 296 * 16132321712803 R 493 * 16132321747224 R 876 * 16132321747234 R 507 * 16132321749400 R 891 * 16132321750107 R 1021 * 16132321752705 R 2279 * 16132361261102 R 125 * 16132361261700 R 4894 * 16132361263100 R 2504 * 16132361268800 R 601 * 16132361268900 R 261 * 16132361268901 R 572 * 16132361268903 R 1446 * 16132361273400 R 1510 * 16132361273401 R 1364 * 16132361278200 R 325 * 16132361278800 R 638 * 16132361280104 R 89 * 16132361280701 R 688 * 16132361280703 R 1117 * 16132361288700 R 934 * 16132361288701 R 703 * 16132361300200 R 1574 * 16132361309300 R 616 * 16132361309900 R 731 * 16132361309905 R 89 * 16132361310900 R 126 * 16132361313600 R 1413 * 16132361319300 R 862 * 16132361321204 R 630 * 16132361337902 R 2825 * 16132361340200 R 441 * 16132361341210 R 450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132361343201 R 224 * 16132361343202 R 2729 * 16132361343208 R 131 * 16132361343210 R 1175 * 16132361343213 R 392 * 16132371602181 R 413 * 16132371602185 R 624 * 16132371606235 R 745 * 16132371613381 R 392 * 16132371618281 R 89 * 16132371636731 U 1626 * 16132371640981 R 1956 * 16132411641711 U 668 * 16132411644000 U 2151 * 16132411644100 U 659 * 16132411645100 U 1350 * 16132411648100 U 6566 * 16132411650100 U 5659 * 16132411650103 U 40229 * 16132411650606 U 616 * 16132411653100 U 1634 * 16132411653114 U 1836 * 16132411657301 U 16344 * 16132411666700 U 124 * 16132411666800 U 124 * 16132411666900 U 218 * 16132411667300 U 4385 * 16132411667302 U 2376 * 16132411667800 U 136 * 16132411667900 U 1888 * 16132411668100 U 1117 * 16132411681300 U 4385 * 16132411681305 U 5411 * 16132411690100 U 1952 * 16132411692001 U 10125 * 16132411698300 U 5659 * 16132411698302 U 1175 * 16132411704701 U 1839 * 16132411711900 U 124 * 16132411712805 U 1378 * 16132411713200 U 13255 * 16132411713500 U 247 * 16132411713600 U 124 * 16132411715002 U 9112 * 16132411715400 U 653 * 16132411717401 U 1189 * 16132411717417 U 798 * 16132411718100 U 10672 * 16132411719200 U 2717 * 16132411719400 U 4615 * 16132411730105 U 194 * 16132411731900 U 876 * 16132411732100 U 132 * 16132411732200 U 132 * 16132411732202 U 124 * 16132411735504 U 5569 * 16132411736207 U 29722 * 16132411738500 U 2985 * 16132411738504 U 1393 * 16132411740901 U 1058 * 16132411741000 U 5889 * 16132411741100 U 5491 * 16132411751007 U 2344 * 16132411752500 U 5770 * 16132411752501 U 659 * 16132411754810 U 2609 * 16132411754811 U 7363 * 16132411764500 U 1904 * 16132411786200 U 2849 * 16132411786300 U 1006 * 16132411792603 U 5889 * 16132411794600 U 900 * 16132432280900 U 4695 * 16132432281000 U 3206 * 16132432306700 U 836 * 16132432307400 U 1765 * 16132432314800 U 9776 * 16132458104415 U 11570 * 16132458114316 U 1958 * 16132458114400 U 2055 * 16132458114403 U 16308 * 16132458115115 U 1696 * 16132458115701 U 3082 * 16132458118018 U 1436 * 16132458118120 U 1731 * 16132458118703 U 804 * 16132458118705 U 2373 * 16132458119001 U 2084 * 16132458119511 U 2921 * 16132458120406 U 1315 * 16132458120800 U 6048 * 16132458120830 U 406 * 16132458121115 U 6885 * 16132458121208 U 696 * 16132458122400 U 5715 * 16132458162700 U 1569 * 16132458164310 U 20133 * 16132458164825 U 17857 * 16132458166910 U 89 * 16132458170202 U 2052 * 16132458173910 U 1991 * 16132458176312 U 1457 * 16132458176401 R 6134 * 16132458176900 U 2664 * 16132458176905 U 1306 * 16132458176917 U 3177 * 16132458177918 U 11035 * 16132458177928 U 1422 * 16132458179001 U 1154 * 16132458180000 U 761 * 16132458180003 U 189 * 16132458180006 U 159 * 16132458182610 U 2132 * 16132458183001 U 2202 * 16132458183005 U 1992 * 16132458183406 U 116 * 16132458184911 U 4779 * 16132458185302 U 6173 * 16132471974900 U 190 * 16132471974901 U 581 * 16132471981700 U 2045 * 16132471981800 U 6566 * 16132471985000 U 43718 * 16132471990803 U 1966 * 16132471992700 U 5013 * 16132471995100 U 427 * 16132471995300 U 1460 * 16132471995400 U 1277 * 16132471995700 U 1044 * 16132471996600 U 6248 * 16132471996700 U 5810 * 16132471998900 U 1446 * 16132471999000 U 5058 * 16132471999300 U 514 * 16132471999400 U 354 * 16132472000400 U 5491 * 16132472000500 U 3206 * 16132472003000 U 2055 * 16132472003100 U 2440 * 16132472004900 U 4495 * 16132472011700 U 2551 * 16132472014500 U 5854 * 16132472019400 U 92 * 16132472020000 U 3082 * 16132472020100 U 2664 * 16132472020600 U 741 * 16132472020700 U 558 * 16132472020800 U 2344 * 16132472022800 U 862 * 16132472025400 U 1427 * 16132472026400 U 2888 * 16132472026500 U 4655 * 16132472031600 U 124 * 16132472032200 U 30604 * 16132472032300 U 300 * 16132472032400 U 4455 * 16132472033200 U 696 * 16132472034800 U 1298 * 16132472034804 U 175 * 16132472036400 U 2216 * 16132472036500 U 1542 * 16132472039900 U 2472 * 16132472045800 U 6447 * 16132472051300 U 388 * 16132472051400 U 276 * 16132472061700 U 3209 * 16132472061735 U 1088 * 16132472068400 U 680 * 16132472068500 U 1215 * 16132472070401 U 4739 * 16132472072200 U 972 * 16132472081400 U 2276 * 16132472082300 U 537 * 16132472084500 U 2888 * 16132472094700 U 3241 * 16132472101500 U 4142 * 16132472101501 U 2761 * 16132472107300 U 282 * 16132472107301 U 2079 * 16132472108900 U 1370 * 16132472109600 U 964 * 16132472113300 U 7204 * 16132472117300 U 4296 * 16132472122000 U 470 * 16132481414002 U 773 * 16132481414006 U 584 * 16132481414300 U 6248 * 16132481414501 U 7762 * 16132481420503 U 1240 * 16132481420505 U 1446 * 16132481420804 U 3005 * 16132481421200 U 1486 * 16132481423600 U 1152 * 16132481427400 U 6376 * 16132481428000 U 3987 * 16132481428003 U 7778 * 16132481431102 U 4137 * 16132481433701 U 470 * 16132481433900 U 2119 * 16132481434000 U 2467 * 16132481436712 U 10404 * 16132481438500 U 132 * 16132481438600 U 621 * 16132481438700 U 703 * 16132481440500 U 4414 * 16132481442100 U 27388 * 16132481450900 U 6894 * 16132481451000 U 1109 * 16132481452100 U 5540 * 16132481454500 U 1583 * 16132481454600 U 2344 * 16132481456400 U 1399 * 16132481456500 U 1451 * 16132481459500 U 6407 * 16132481459501 U 4296 * 16132481461000 U 125 * 16132481461100 U 237 * 16132481462500 U 4703 * 16132481463501 U 3965 * 16132481464000 U 3901 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132481469100 U 981 * 16132481469200 U 3082 * 16132481469201 U 674 * 16132481474500 U 6201 * 16132481474501 U 2440 * 16132481484200 U 132 * 16132481484205 U 2377 * 16132481484601 U 3017 * 16132481484607 U 4615 * 16132481485900 U 1871 * 16132481485901 U 5252 * 16132481485906 U 1539 * 16132481486421 U 1607 * 16132481486440 U 1702 * 16132481486453 U 1810 * 16132481486457 U 10753 * 16132481486466 U 1574 * 16132481486467 U 876 * 16132481486487 U 10305 * 16132481486510 U 464 * 16132481486512 U 740 * 16132481486575 U 929 * 16132510003900 U 676 * 16132510003901 U 1436 * 16132510004100 U 4086 * 16132510004101 U 1885 * 16132510013900 R 987 * 16132510025003 U 581 * 16132510030400 R 413 * 16132510030500 R 413 * 16132510032700 R 217 * 16132510038801 U 1940 * 16132510039600 R 1748 * 16132510995900 U 918 * 16132510998100 U 4308 * 16132511004901 U 1065 * 16132511005400 U 673 * 16132511007200 R 296 * 16132511008113 U 3017 * 16132511008203 U 819 * 16132511017700 U 124 * 16132511017704 U 1555 * 16132511020300 U 5301 * 16132511020700 R 3143 * 16132511114200 R 1967 * 16132511114247 U 761 * 16132511114301 R 89 * 16132511114302 U 1044 * 16132511114500 R 920 * 16132511114505 U 124 * 16132511117800 R 1739 * 16132511118502 U 373 * 16132511128400 R 2416 * 16132511128421 U 1137 * 16132511128448 U 1542 * 16132511131400 R 2513 * 16132511139900 U 6048 * 16132511140100 R 2961 * 16132511142800 R 499 * 16132511155502 U 116 * 16132520014890 R 616 * 16132520016811 R 1095 * 16132520017611 R 470 * 16132520021091 R 688 * 16132520021610 R 949 * 16132520022210 R 558 * 16132520022250 R 296 * 16132520022251 R 325 * 16132520022411 R 1521 * 16132520022612 R 668 * 16132524214355 U 2499 * 16132531539500 R 252 * 16132531539502 R 516 * 16132531624400 R 5213 * 16132531624401 R 1828 * 16132531625401 R 247 * 16132541249800 R 1607 * 16132541249801 R 740 * 16132541255300 R 542 * 16132541255702 R 369 * 16132541258202 R 542 * 16132541258205 R 1205 * 16132541261703 R 91 * 16132541270400 R 151 * 16132541277701 R 304 * 16132541277900 R 1125 * 16132541278201 R 668 * 16132541290001 R 269 * 16132541297600 R 616 * 16132541309900 R 804 * 16132551611331 R 688 * 16132551611431 R 1427 * 16132551611781 R 450 * 16132551620982 R 1152 * 16132551621981 R 761 * 16132551631839 R 638 * 16132551631861 R 160 * 16132551633981 R 413 * 16132551636382 R 392 * 16132611345970 R 558 * 16132611346802 R 649 * 16132611347400 R 891 * 16132611348405 R 740 * 16132611350000 R 402 * 16132611350300 R 3665 * 16132611352800 R 3188 * 16132611358410 R 669 * 16132611361500 R 369 * 16132611368959 R 2825 * 16132611373802 R 238 * 16132621812900 U 804 * 16132621813200 U 630 * 16132621814200 U 1181 * 16132621814203 U 1205 * 16132621823500 U 1347 * 16132621823600 U 89 * 16132621825700 U 1478 * 16132621828200 U 2761 * 16132621834300 U 920 * 16132621842200 U 2495 * 16132621870500 U 6909 * 16132621874800 U 876 * 16132621875500 U 673 * 16132621876100 U 5570 * 16132621876103 U 4381 * 16132621876200 U 3114 * 16132621878700 U 3049 * 16132621883100 U 124 * 16132621883200 U 2373 * 16132621888900 U 6496 * 16132621892300 U 630 * 16132621892800 U 9811 * 16132621892804 U 1678 * 16132621905900 U 4270 * 16132621906000 U 2758 * 16132621906100 U 1219 * 16132621921900 U 5929 * 16132631553300 R 203 * 16132631553500 R 421 * 16132631554200 R 659 * 16132631560900 R 514 * 16132631568300 R 378 * 16132631568400 R 1399 * 16132631571900 R 703 * 16132631578300 R 769 * 16132631580900 R 769 * 16132631580904 R 523 * 16132631612300 R 470 * 16132631613500 R 659 * 16132631613504 R 362 * 16132631620202 R 523 * 16132631624100 R 595 * 16132631624200 R 703 * 16132631625300 R 282 * 16132631653500 R 397 * 16132631654200 R 485 * 16132631654300 R 427 * 16132631659800 R 495 * 16132631659900 R 1294 * 16132631672400 R 124 * 16132631672407 R 90 * 16132631684700 R 470 * 16132631684800 R 833 * 16132642294300 R 3023 * 16132642294500 R 218 * 16132642321700 R 470 * 16132642322900 R 745 * 16132642323100 R 630 * 16132642323700 R 775 * 16132642327200 R 609 * 16132642360800 R 624 * 16132642365500 R 2664 * 16132642365505 R 682 * 16132642372300 R 1196 * 16132642374400 R 1123 * 16132642379100 R 775 * 16132642380300 R 124 * 16132642380500 R 493 * 16132642381100 R 1831 * 16132642381200 R 1210 * 16132642392500 R 232 * 16132642402900 R 673 * 16132642426400 R 2953 * 16132642439700 R 2216 * 17131210005601 U 38751 * 17131210005700 U 1356 * 17131210014900 U 26936 * 17131210014905 U 905 * 17131210027509 U 397 * 17131210040320 U 2633 * 17131210050600 U 5549 * 17131210051602 U 3497 * 17131210051640 U 7054 * 17131210051903 U 2572 * 17131210052600 U 2972 * 17131210056805 U 12403 * 17131210058800 U 2521 * 17131210058810 U 1181 * 17131210059000 U 9284 * 17131210061501 U 2992 * 17131210063600 U 6133 * 17131210063700 U 124 * 17131210063702 U 1013 * 17131210063800 U 3742 * 17131210064200 U 132 * 17131210064300 U 124 * 17131210077800 U 900 * 17131210079004 U 479 * 17131210079700 U 4526 * 17131210079800 U 6520 * 17131210079900 U 2384 * 17131210082810 U 1157 * 17131220113701 U 5556 * 17131220116408 U 784 * 17131220118200 U 19546 * 17131220118201 U 1852 * 17131220121764 U 6268 * 17131220121770 U 1318 * 17131220121772 U 124 * 17131220126400 U 5053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131220126600 U 2801 * 17131220126602 U 1799 * 17131220127100 U 5978 * 17131220127600 U 2834 * 17131220127602 U 2568 * 17131220127900 U 7770 * 17131220128116 U 15238 * 17131220128600 U 1190 * 17131220129302 U 1723 * 17131220129700 U 2898 * 17131220129702 U 1699 * 17131220135303 U 962 * 17131220142824 U 3302 * 17131220142835 U 14817 * 17131220144900 U 3797 * 17131220147700 U 781 * 17131220149502 U 19642 * 17131220149510 U 4279 * 17131220149515 U 3148 * 17131220149521 U 5263 * 17131220154000 U 2160 * 17131230332831 U 1471 * 17131230333581 U 38743 * 17131230337331 U 49 * 17131230337381 U 5252 * 17131230337386 U 1927 * 17131230340035 U 8248 * 17131230340181 U 7244 * 17131230340231 U 4336 * 17131230342631 U 22363 * 17131230342731 U 5133 * 17131230343031 U 15269 * 17131230343581 U 2055 * 17131230345272 U 827 * 17131230345273 U 885 * 17131230346588 U 124 * 17131230347181 U 4655 * 17131230351138 U 124 * 17131230353081 U 1670 * 17131230354931 U 291 * 17131230355281 U 616 * 17131230355289 U 1940 * 17131230355344 U 1179 * 17131230355386 U 638 * 17131230355387 U 2119 * 17131230361181 U 4695 * 17131230361185 U 7921 * 17131230361887 U 4894 * 17131230361889 U 3057 * 17131230362131 U 1093 * 17131230362136 U 4301 * 17131230362381 U 6766 * 17131230362431 U 4933 * 17131230363531 U 2815 * 17131230370481 U 804 * 17131230370486 U 740 * 17131230371739 U 1764 * 17131230371740 U 1828 * 17131230374031 U 6806 * 17131230377431 U 124 * 17131230377442 U 745 * 17131230377481 U 1556 * 17131230377890 U 1215 * 17131230378681 U 804 * 17131230378731 U 624 * 17131230378781 U 978 * 17131230379981 U 2729 * 17131230380081 U 3082 * 17131230381981 U 13920 * 17131230382031 U 1895 * 17131230382081 U 10260 * 17131230382131 U 3145 * 17131230384231 U 8125 * 17131230384281 U 124 * 17131230385231 U 36165 * 17131230385381 U 124 * 17131230386981 U 11351 * 17131230387031 U 6487 * 17131230387381 U 5800 * 17131230387384 U 89 * 17131230387431 U 558 * 17131230387481 U 227 * 17131230389131 U 848 * 17131250927088 R 1102 * 17131250931340 R 4774 * 17131250932981 R 12039 * 17131250933431 R 427 * 17131250935931 R 659 * 17131250941681 R 89 * 17131250941700 R 89 * 17131250955131 U 1799 * 17131250955181 R 4973 * 17131250963381 R 609 * 17131250968831 R 89 * 17131250979131 R 1836 * 17131250979556 R 659 * 17131281713144 U 3082 * 17131281713145 U 2568 * 17131281713151 U 5730 * 17131281713160 U 2856 * 17131281713162 U 869 * 17131281713229 U 177 * 17131281714500 U 1799 * 17131281714512 U 1507 * 17131281714600 U 943 * 17131281717800 U 2023 * 17131281717810 U 1315 * 17131281717900 U 5053 * 17131281718400 U 7022 * 17131281718500 U 10129 * 17131281718605 U 25301 * 17131281724200 U 4106 * 17131281724300 U 2055 * 17131281725900 U 1350 * 17131281725905 U 2237 * 17131281726010 U 542 * 17131281727300 U 819 * 17131281727390 U 2279 * 17131281728100 U 127 * 17131281728105 U 252 * 17131281728107 U 92 * 17131281729200 U 1766 * 17131281729300 U 124 * 17131281733200 U 964 * 17131281733215 U 943 * 17131281735300 U 124 * 17131281739600 U 4058 * 17131281741100 U 673 * 17131281741105 U 1095 * 17131281741115 U 1146 * 17131281741200 U 282 * 17131281753500 U 833 * 17131281753535 U 1079 * 17131281791407 U 2020 * 17131281803100 U 7487 * 17131281803200 U 5691 * 17131281809600 U 212 * 17131281809700 U 124 * 17131281824100 U 124 * 17131281824108 U 291 * 17131281825100 U 3209 * 17131281825204 U 2055 17131312700220 U 1507 17131312700233 U 1538 17131312700240 U 11235 17131312700366 U 194 17131312700555 U 7583 17131312700565 U 6566 17131312700660 U 284 17131312700710 U 13602 17131312700712 U 21527 17131312700725 U 1822 17131312700770 U 7727 17131312700776 U 7332 17131312700880 U 11889 17131312701230 U 1215 17131312701235 U 836 17131312701271 U 6526 17131312701300 U 56070 17131312701400 U 50183 17131312701475 U 5133 17131312701476 U 7727 17131312701535 U 291 17131312701695 U 90 17131312701785 U 9946 17131312701795 U 5173 17131312701855 U 5978 17131312701995 U 28636 17131312702095 U 7522 17131312702097 U 1215 17131312702130 U 8830 17131312702245 U 1215 17131312702246 U 566 17131312702375 U 2654 17131312702376 U 13005 17131312702377 U 30184 17131312702380 U 420 17131312702382 U 136 17131312702655 U 11058 17131312702675 U 7084 17131312703110 U 124 17131312703111 U 6372 17131312703421 U 1169 17131312703675 U 4894 17131312703676 U 6930 17131312703830 U 1750 17131312703961 U 8300 17131312704117 U 1993 17131312704280 U 1923 17131312704340 U 124 17131312704350 U 12274 17131312704532 U 3129 17131312704538 U 89 17131312704650 U 4854 17131312704660 U 933 17131312704661 U 2405 17131312704900 U 92 17131312704950 U 7284 17131312705021 U 5451 17131312705030 U 14883 17131312705150 U 15204 17131312705305 U 6367 17131312705309 U 10135 17131312705310 U 170 17131312705320 U 2311 17131312705322 U 6606 17131312705365 U 4376 17131312705370 U 10260 17131312705393 U 5093 17131312705396 U 124 17131312705405 U 804 17131312705792 U 6885 17131312705818 U 90 18131312711397 U 5257 17131321186115 U 2724 17131321200913 U 2472 17131321201400 U 2023 17131321201402 U 1240 17131321204803 U 736 17131321210503 U 12295 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131321212902 U 6129 17131321213405 U 2661 17131321213500 U 4098 17131321214100 U 2440 17131321214104 U 1766 17131321215302 U 8786 17131321222500 U 3797 17131321222501 U 924 17131321222502 U 1383 17131321228800 U 741 17131321232601 U 523 17131321232620 U 514 17131321234400 U 2985 17131321258325 U 528 17131321258330 U 1180 17131321262110 U 124 17131321262200 U 89 17131321262201 U 1608 17131321270800 U 183 17131321270801 U 392 17131321273400 U 1364 17131321273403 U 194 17131321276400 U 833 17131321287710 U 2481 17131333346600 R 124 17131333346800 R 264 17131335005800 R 2761 17131335008004 R 1269 17131335013800 R 1215 17131335014000 R 1215 17131335015600 R 7522 17131335016200 R 12832 17131335016201 R 321 17131335019800 R 47 17131335020600 R 10382 17131335021200 R 2408 17131335029400 R 1215 17131335030000 R 6823 17131335030200 R 7060 17131335030801 R 15792 17131335031400 R 1215 17131335032000 R 166 17131335032001 R 19925 17131335033800 R 1838 17131335033801 R 4819 17131335039400 R 10335 17131335039605 R 2341 17131335045400 R 8681 17131335054400 R 19631 17131335055802 R 187 17131335059002 R 4460 17131335062400 R 1215 17131335076000 R 11930 17131335076202 R 40828 17131335078202 R 10286 17131335078203 R 20350 17131335078800 R 45173 17131335100401 R 1530 17131335100600 R 1215 17131335105800 R 6512 17131335107406 R 3174 17131335109200 R 22213 17131335115401 R 319 17131335116600 R 212 17131335120400 R 252 17131335125001 R 5974 17131335125002 R 1572 17131335130600 R 12874 17131335138000 R 3633 17131335140000 R 2157 17131335141800 R 1152 17131335141801 R 129 17131335141802 R 1030 17131335144400 R 4416 17131335145600 R 3082 17131335151800 R 124 17131335152803 R 2027 17131335154000 R 1473 17131335154001 R 4938 17131335157601 R 188 17131335161801 R 15751 17131335161803 R 3180 17131335173600 R 1215 17131335174000 R 761 17131335175202 R 2853 17131335177801 R 1215 17131335178201 R 4726 17131335189002 R 23482 17131335190600 R 124 17131335191200 R 3177 17131335199801 R 24408 17131335202200 R 1157 17131335202600 R 1034 17131335202800 R 9090 17131335204800 R 2825 17131335206602 R 89 17131335208401 R 1892 17131335208600 R 7602 17131335208601 R 4420 17131335217401 R 55899 17131335220401 R 2825 17131335228004 R 89 17131335234801 R 7562 17131335235803 R 6412 17131335238800 R 1831 17131335240000 R 9379 17131335241204 R 32038 17131335241211 R 5815 17131335244800 R 7606 17131335248200 R 9174 17131335250201 R 2537 17131335252602 R 1888 17131335255203 R 1801 17131335256200 R 4098 17131335259200 R 7204 17131335262009 R 507 17131335262601 R 22961 17131335264201 R 4177 17131335264208 R 9149 17131335264402 R 5058 17131335268800 R 6526 17131335270000 R 16698 17131335270001 R 7049 17131335270002 R 378 17131335271003 R 1928 17131335271006 R 1060 17131335275403 R 5257 17131335275570 R 6947 17131335288000 R 2383 17131335298602 R 1215 17131335302801 R 920 17131335302802 R 1764 17131335302820 R 644 17131335303603 R 89 17131335307603 R 1215 17131335307605 R 6969 17131335308002 R 523 17131335311200 R 848 17131335311202 R 1060 17131335312801 R 7862 17131335316600 R 9273 17131335326400 R 4660 17131335326602 R 2970 17131335326603 U 11 17131335328401 R 1215 17131335328404 R 90 17131335331001 R 16124 17131335331600 R 2132 17131335331800 R 1137 17131335335003 R 69223 17131335335601 R 2982 17131335335604 R 1667 17131335337200 R 296 17131335337600 R 1895 17131335337602 R 2502 17131335700004 R 1102 17131381838009 U 899 17131381839400 R 4655 17131381844840 U 630 17131381847901 U 2311 17131381850214 U 784 17131381862107 U 1074 17131391886208 U 731 17131391889533 U 2341 17131391912600 U 1486 17131391912602 U 1065 17131391913710 U 89 17131391914613 U 1186 17131391920957 U 4296 17131391935730 U 4814 17131391949000 U 1574 17131391949002 R 1058 * 17131411357800 U 891 * 17131411357802 U 1370 * 17131411383500 U 6660 * 17131411389502 U 456 * 17131411390309 U 876 * 17131411391100 U 2032 * 17131411392502 U 1093 * 17131411394209 U 1123 * 17131411400100 U 572 * 17131411406300 U 321 * 17131411406400 U 1346 * 17131411408000 U 937 * 17131411408100 U 1125 * 17131411428808 U 1224 * 17131411428816 U 1542 * 17131411442700 U 1396 * 17131420782812 U 427 * 17131420785717 U 145 * 17131420788361 R 906 * 17131420800861 U 194 * 17131420810961 U 499 * 17131420812711 R 514 * 17131420814311 R 413 * 17131420819912 U 1378 * 17131420819915 U 507 * 17131420819916 U 421 * 17131431762400 R 833 * 17131431767100 R 203 * 17131431767104 R 1205 * 17131431784700 R 876 * 17131431784868 R 397 * 17131431788802 R 659 * 17131431803230 R 542 * 17131431803259 R 616 * 17131431804109 R 2087 * 17131431820600 R 856 * 17131431820604 R 290 * 17131441271004 R 1915 * 17131441273859 R 2472 * 17131441273900 R 128 * 17131441273904 R 493 * 17131441277605 R 470 * 17131441284601 R 616 * 17131441296100 R 934 * 17131441298402 R 789 * 17131441301602 R 601 * 17131441313210 R 1927 * 17131441317601 R 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131450886200 R 2889 * 17131450886210 R 6013 * 17131450886300 R 4495 * 17131450890700 R 2213 * 17131450890705 R 1958 * 17131450899000 R 659 * 17131450900100 R 452 * 17131450915500 R 3082 * 17131450915704 R 89 * 17131450921701 R 630 * 17131450930398 R 551 * 17131450934742 R 334 * 17131450936362 R 187 * 17131450936368 R 89 * 17131450940501 R 124 * 17131460831652 R 827 * 17131460835003 R 348 * 17131460835801 R 211 * 17131460836151 R 992 * 17131460836153 R 3657 * 17131460867554 R 542 * 17131471560900 R 2504 * 17131471560902 R 3114 * 17131471561000 R 933 * 17131471567100 R 125 * 17131471586000 R 2930 * 17131471586001 R 5611 * 17131471586002 R 417 * 17131471586101 R 127 * 17131471592702 R 673 * 17131471593800 R 5858 * 17131471594200 R 1095 * 17131471594201 R 1224 * 17131511452100 R 363 * 17131511452110 R 595 * 17131511452500 R 7598 * 17131511453120 R 859 * 17131511457500 R 238 * 17131511457510 R 624 * 17131511457900 R 601 * 17131511457902 R 668 * 17131511461100 R 1031 * 17131511461617 R 124 * 17131511461900 R 1739 * 17131511462014 R 638 * 17131511463910 R 514 * 17131511463920 R 1109 * 17131511465500 R 906 * 17131511466909 R 644 * 17131511466915 R 1521 * 17131511475000 R 1320 * 17131511475304 R 731 * 17131511477978 R 91 * 17131511479216 R 267 * 17131511480416 R 5316 * 17131511487150 R 126 * 17131511500400 R 1615 * 17131511500415 R 2087 * 17131511501132 R 1503 * 17131511509200 R 3177 * 17131511509225 R 1521 * 17131511509231 R 1341 * 17131511509516 R 1007 * 17131511509517 R 290 * 17131511509615 R 558 * 17131511509700 R 1262 * 17131511510000 R 6257 * 17131511519800 R 1093 * 17131511524502 R 596 * 17131521503700 R 124 * 17131521515200 R 137 * 17131521515220 R 450 * 17131521515225 R 1521 * 17131521540605 R 128 * 17131521546900 R 210 * 17131521554600 R 522 * 17131521554800 R 325 * 17131521557600 R 124 * 17131521557601 R 2883 * 17131521557603 R 5372 * 17131521560020 R 159 * 17131521560820 R 89 * 17131521561310 R 89 * 17131535025000 U 862 * 17131536058003 U 2405 * 17131536085005 U 1320 * 17131536086000 U 630 * 17131536128000 U 2551 * 17131536129000 U 2311 * 17131536180000 U 2729 * 17131536180010 U 3047 * 17131536287000 U 136 * 17131536300000 U 3226 * 17131536473000 R 676 * 17131536473001 U 581 * 17131536474000 U 493 * 17131536520000 U 1557 * 17131536616000 U 369 * 17131536625000 U 551 * 17131536656011 U 537 * 17131536761000 R 124 * 17131536762000 U 1836 * 17131537059000 U 2116 * 17131537078000 U 997 * 17131537079000 U 1608 * 17131537410000 U 548 * 17131542574800 R 869 * 17131542574818 R 740 * 17131542579800 R 247 * 17131612695100 U 2376 * 17131612695200 U 2132 * 17131612706801 U 644 * 17131612713200 U 688 * 17131612713300 U 644 * 17131612717300 U 1341 * 17131612723600 U 644 * 17131612727301 U 871 * 17131612736700 U 2626 * 17131612742700 U 499 * 17131612765700 U 1800 * 17131612774400 U 1196 * 17131612786500 U 1189 * 17131612808100 U 688 * 17131612810401 U 247 * 17131612821900 U 659 * 17131612824300 U 2989 * 17131612824401 U 551 * 17131612824500 U 659 * 17131612830300 U 124 * 17131612834000 U 1863 * 17131612844900 U 978 * 17131612856100 U 949 * 17131612858600 U 166 * 17131612863000 U 934 * 17131621456306 U 1401 * 17131621459703 U 25378 * 17131621461701 U 1460 * 17131621473012 U 688 * 17131621473015 U 1088 * 17131621488203 U 2440 * 17131621488205 U 2985 * 17131621488221 U 203 * 17131621490108 U 709 * 17131621490112 U 1318 * 17131621490116 U 668 * 17131621490300 U 1831 * 17131621490301 U 3079 * 17131621491600 U 1927 * 17131621491605 U 761 * 17131621493905 U 413 * 17131621494000 U 1051 * 17131621494006 U 904 * 17131621494409 U 2472 * 17131621494700 U 164 * 17131621495507 U 1521 * 17131621495615 U 128 * 17131621497900 U 1462 * 17131621502318 U 6842 * 17131630921304 U 675 * 17131630921412 U 20270 * 17131630921906 U 1160 * 17131630934300 U 1583 * 17131641207200 R 1079 * 17131641209806 U 528 * 17131641247500 R 383 * 17131641254702 R 789 * 17131681055200 R 5770 * 17131710837705 R 5059 * 17131710861308 R 962 * 17131710861309 R 1870 * 17131710861328 R 1350 * 17131710861530 R 339 * 17131710866002 R 252 * 17131710866007 R 427 * 17131710872400 R 558 * 17131710872407 R 296 * 17131710878200 R 1748 * 17131710882004 R 949 * 17131722290400 R 1958 * 17131722351000 R 4336 * 17131722351001 R 933 * 17131730849203 U 4495 * 17131730855400 R 1059 * 17131730856201 U 819 * 17131730864901 U 5252 * 17131730866100 R 1895 * 17131730885100 R 1359 * 17131730885700 R 3049 * 17131730889007 U 224 * 17131730889015 U 884 * 17131810190600 U 958 * 17131810198815 U 1661 * 17131810200005 U 1860 * 17131810200008 U 2953 * 17131810204100 U 7124 * 17131810204700 U 4742 * 17131810205600 U 601 * 17131810206500 U 5850 * 17131810206510 U 2504 * 17131810206906 U 4474 * 17131810208300 U 1892 * 17131810208400 U 1286 * 17131810208403 U 4501 * 17131810208518 U 833 * 17131810209206 U 189 * 17131810210010 U 2825 * 17131810210012 U 3049 * 17131810210300 U 7632 * 17131810217000 U 1312 * 17131810217005 U 1215 * 17131810218400 U 10561 * 17131810218405 U 4416 * 17131810221200 U 126 * 17131810221405 U 397 * 17131810223000 U 3534 * 17131810223005 U 1355 * 17131810223010 U 89 * 17131810223015 U 1822 * 17131810223100 U 126 * 17131810223102 U 232 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131810223900 U 869 * 17131810224000 U 1957 * 17131810224100 U 3114 * 17131810224400 U 2216 * 17131810226002 U 1254 * 17131810226100 U 775 * 17131810226500 U 2513 * 17131810226505 U 1051 * 17131810227300 U 6655 * 17131810227310 U 1306 * 17131810227500 U 2831 * 17131810227501 U 1408 * 17131810227502 U 1486 * 17131810228100 U 2414 * 17131810228110 U 1764 * 17131810228200 U 3241 * 17131810228400 U 127 * 17131810228405 U 1975 * 17131810228600 U 4576 * 17131810229300 U 3177 * 17131810231005 U 624 * 17131810231006 U 899 * 17131810231810 U 2472 * 17131810231815 U 4257 * 17131810238900 U 848 * 17131810245900 U 4455 * 17131810246700 U 2825 * 17131810246904 U 369 * 17131810246910 U 2151 * 17131810247300 U 124 * 17131810247401 U 1205 * 17131810247504 U 164 * 17131810248000 U 4695 * 17131810248800 U 972 * 17131810248810 U 630 * 17131810252010 U 52294 * 17131810252200 U 2281 * 17131810252210 U 1381 * 17131810257202 U 891 * 17131810258900 U 2985 * 17131810259700 U 3040 * 17131810259710 U 1542 * 17131810260100 U 2311 * 17131810260105 U 1956 * 17131810263700 U 833 * 17131810263705 U 992 * 17131810273300 U 5929 * 17131810278800 U 383 * 17131810278810 U 485 * 17131810283800 U 145 * 17131810286700 U 1677 * 17131810286705 U 1306 * 17131810290410 U 4177 * 17131810290415 U 2729 * 17131821231101 U 5178 * 17131821234800 U 116 * 17131821234803 U 2883 * 17131821238300 U 4296 * 17131821241200 U 470 * 17131821241201 U 413 * 17131821241203 U 538 * 17131821241206 U 456 * 17131821241207 U 731 * 17131821244800 U 1678 * 17131821244802 U 136 * 17131821257200 U 673 * 17131821268600 U 2472 * 17131821268603 U 3241 * 17131821269700 U 1702 * 17131821269703 U 2793 * 17131821282500 U 8840 * 17131821282615 U 4615 * 17131821288200 U 224 * 17131821290011 U 1291 * 17131821291611 U 4774 * 17131821294607 U 1725 * 17131821294608 U 7342 * 17131821296310 U 5063 * 17131821296324 U 612 * 17131821296386 U 1892 * 17131821296391 U 523 * 17131821297007 U 542 * 17131821297205 U 2069 * 17131821299000 U 2151 * 17131821299002 U 2216 * 17131821300900 U 601 * 17131821306600 U 7044 * 17131821306602 U 1180 * 17131821306700 U 3145 * 17131821308800 U 2244 * 17131821309300 U 1036 * 17131830832781 U 1925 * 17131830840387 U 949 * 17131830840581 U 906 * 17131830840803 U 3337 * 17131830840846 U 369 * 17131830840915 U 89 * 17131830840923 U 89 * 17131830840982 U 2437 * 17131830840998 U 1263 * 17131830841338 U 311 * 17131830841431 U 978 * 17131830841435 U 804 * 17131830846238 U 1060 * 17131830848182 U 2087 * 17131830848184 U 2597 * 17131830854332 U 485 * 17131830854403 U 1240 * 17131830854420 U 19614 * 17131830854421 U 2045 * 17131830854437 U 2181 * 17131830854468 U 609 * 17131830854477 U 9961 * 17131830854490 U 1796 * 17131830854499 U 866 * 17131830854512 U 1835 * 17131830854514 U 7288 * 17131830854532 U 6324 * 17131830856131 U 282 * 17131830856132 U 383 * 17131830856136 U 261 * 17131830859482 U 89 * 17131830868331 U 2023 * 17131830868335 U 1703 * 17131830870082 U 891 * 17131830878732 U 89 * 17131830879581 U 2344 * 17131830879582 U 1539 * 17131843968431 U 383 * 17131843997231 U 82 * 17131844006831 U 126 * 17131844010431 U 238 * 17131844012431 U 72 * 17131844016231 U 102 * 17131844016431 U 224 * 17131844017631 U 68 * 17131844018431 U 77 * 17131844020431 U 78 * 17131844024631 U 6496 * 17131844026231 U 3119 * 17131844029431 U 90 * 17131844034631 U 272 * 17131844036431 U 1878 * 17131844042031 U 125 * 17131844047431 U 121 * 17131844061031 U 64 * 17131844062031 U 43 * 17131844076431 U 100 * 17131844076831 U 233 * 17131844080831 U 83 * 17131844081031 U 66 * 17131844081231 U 47 * 17131844084431 R 2279 * 17131844084438 U 1349 * 17131844086835 U 1475 * 17131844087240 U 1277 * 17131844087242 U 1349 * 17131844090040 U 1021 * 17131844106639 U 2950 * 17131844108631 R 1240 * 17131844112231 U 717 * 17131844112855 U 1074 * 17131844123831 U 5815 * 17131844134635 U 125 * 17131844145241 U 871 * 17131844145647 U 1667 * 17131844145649 U 4978 * 17131844153033 U 1446 * 17131844155031 U 4576 * 17131844161042 U 175 * 17131844161043 U 1117 * 17131844164833 U 819 * 17131844164843 U 1860 * 17132113377950 U 132 * 17132113428250 U 256 * 17132113430250 U 339 * 17132113432452 U 1161 * 17132120478400 U 10215 * 17132120481900 U 1016 * 17132120481901 U 89 * 17132120482100 U 3154 * 17132120482102 U 5258 * 17132120489105 U 801 * 17132120489803 U 311 * 17132120492300 U 1896 * 17132120492310 U 125 * 17132120492600 U 14540 * 17132120492601 U 6564 * 17132120508400 U 6447 * 17132120511300 U 2408 * 17132120511308 U 4655 * 17132120511310 U 7641 * 17132121201300 U 124 * 17132121201305 U 124 * 17132121202500 U 124 * 17132121202605 U 1097 * 17132121210900 U 2888 * 17132121212703 U 283 * 17132121213600 U 833 * 17132121213602 U 89 * 17132121213700 U 2087 * 17132121213800 U 1574 * 17132121217400 U 124 * 17132121217403 U 5257 * 17132121217405 U 14039 * 17132121229403 U 8190 * 17132121231500 U 11722 * 17132121231701 U 124 * 17132121231705 U 89 * 17132121232102 U 256 * 17132121232103 U 89 * 17132121232105 U 2900 * 17132121233200 U 2344 * 17132132107700 U 1633 * 17132132110700 U 920 * 17132132110702 U 871 * 17132132116605 U 1831 * 17132132124602 U 1663 * 17132132125700 U 1326 * 17132132160300 U 6169 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132132160802 U 3142 * 17132132185800 U 1167 * 17132132186700 U 612 * 17132132208000 U 1378 * 17132141264600 U 1735 * 17132141269300 U 3145 * 17132141269315 U 4735 * 17132141269350 U 1817 * 17132141269500 U 427 * 17132141269501 U 1355 * 17132141269504 U 456 * 17132141269507 U 1175 * 17132141269508 U 1205 * 17132141276309 U 1240 * 17132141276316 U 717 * 17132141277207 U 4137 * 17132141277211 U 4217 * 17132141277213 U 1175 * 17132141298500 U 4289 * 17132141300711 U 688 * 17132141307800 U 3079 * 17132141308516 U 1286 * 17132141308517 U 1411 * 17132141308518 U 1571 * 17132141309600 U 1355 * 17132141309700 U 1381 * 17132141314400 U 789 * 17132141314402 U 124 * 17132141324650 U 1486 * 17132141328114 U 1607 * 17132141328600 U 10080 * 17132141328603 U 2632 * 17132151004300 R 1661 * 17132151005600 R 4137 * 17132151014200 R 1137 * 17132151020200 R 964 * 17132151020600 R 1995 * 17132151021300 R 978 * 17132151021700 R 885 * 17132151023100 R 1298 * 17132151029100 R 1007 * 17132151031300 R 383 * 17132151038900 R 942 * 17132151038901 R 1165 * 17132151059200 R 1384 * 17132151064600 R 1215 * 17132151064700 R 89 * 17132151064800 R 124 * 17132151064900 R 2151 * 17132151067102 R 89 * 17132151070700 R 1731 * 17132151070800 R 1443 * 17132151074700 R 3206 * 17132151079600 R 1286 * 17132151084200 R 2244 * 17132154011300 R 586 * 17132154011400 R 609 * 17132154013200 R 2853 * 17132154014400 R 4859 * 17132154017200 R 1007 * 17132154017300 R 929 * 17132154018400 R 2516 * 17132154018600 R 804 * 17132154021200 R 124 * 17132154021500 R 29395 * 17132154038300 R 9215 * 17132154052800 R 1713 * 17132161477900 R 470 * 17132161477901 R 668 * 17132161485800 R 502 * 17132161486301 R 89 * 17132161486400 R 934 * 17132161491200 R 2729 * 17132161492800 R 4181 * 17132161496102 R 470 * 17132161501300 R 5710 * 17132161501310 R 2472 * 17132161501409 R 3310 * 17132161503210 R 20545 * 17132161518200 R 126 * 17132161518205 R 507 * 17132161523200 R 1095 * 17132161532775 R 876 * 17132172738954 U 1224 * 17132172740761 U 653 * 17132172741752 U 871 * 17132172741959 U 914 * 17132172752450 U 6288 * 17132172772652 U 790 * 17132172789252 U 1117 * 17132172884050 U 1800 * 17132172884051 U 548 * 17132172884655 U 644 * 17132172884750 U 1608 * 17132172884751 U 427 * 17132172887861 U 871 * 17132172890255 U 696 * 17132172890521 U 6134 * 17132172891150 U 5372 * 17132172891250 U 3049 * 17132172894650 U 1471 * 17132172895950 U 659 * 17132172895955 U 586 * 17132172895957 U 595 * 17132172897650 U 1709 * 17132172897651 U 978 * 17132172898951 U 4058 * 17132172898952 U 1186 * 17132172900452 U 898 * 17132172900455 U 2953 * 17132173900456 U 2052 * 17132180827400 R 709 * 17132180827403 R 1573 * 17132180835901 R 581 * 17132180852252 R 833 * 17132180853226 R 516 * 17132180853233 R 116 * 17132210981000 U 1350 * 17132210981006 U 1312 * 17132210981007 U 581 * 17132210982800 U 1350 * 17132210982801 U 311 * 17132210992800 U 1542 * 17132210992801 U 227 * 17132210999900 U 9766 * 17132211002600 U 1198 * 17132211002700 U 1905 * 17132211002703 U 92 * 17132211005600 U 453 * 17132211035801 U 2825 * 17132211035802 U 4102 * 17132211036101 U 132 * 17132211036106 U 1215 * 17132211036108 U 89 * 17132211037701 U 172 * 17132211037802 U 3128 * 17132211046200 U 4862 * 17132211046400 U 2087 * 17132211046401 U 2537 * 17132211046407 U 2373 * 17132220556700 U 2504 * 17132220556702 U 458 * 17132221314002 U 4660 * 17132221316800 U 2918 * 17132221318806 U 994 * 17132221320200 U 731 * 17132221320502 U 1639 * 17132221320800 U 3017 * 17132221355300 U 321 * 17132221355302 U 448 * 17132221355400 U 3198 * 17132221355500 U 3241 * 17132221355600 U 1065 * 17132221366400 U 13085 * 17132221366401 U 819 * 17132221366500 U 2000 * 17132221367200 U 13607 * 17132221367300 U 1486 * 17132221367306 U 2597 * 17132221370200 U 8428 * 17132221370900 U 194 * 17132221371000 U 234 * 17132221381600 U 2416 * 17132221381700 U 2985 * 17132221390600 U 1073 * 17132221390601 U 1036 * 17132221390900 U 2128 * 17132221395000 U 2537 * 17132221395101 U 2248 * 17132221406800 U 1405 * 17132230101051 U 9165 * 17132230102651 U 5889 * 17132230102851 U 164 * 17132230103661 U 2825 * 17132230103679 U 3174 * 17132230106165 U 7124 * 17132230106175 U 2408 * 17132230106185 U 3177 * 17132230106194 U 638 * 17132230107251 U 5570 * 17132230107255 U 10259 * 17132230109175 U 2318 * 17132230109261 U 124 * 17132230109270 U 4978 * 17132230110151 U 2216 * 17132230114569 U 470 * 17132230114575 U 1240 * 17132230117463 U 2023 * 17132230117493 U 2694 * 17132230118055 U 5451 * 17132230118061 U 1740 * 17132230121155 U 479 * 17132230121163 U 159 * 17132230121757 U 339 * 17132230121773 U 210 * 17132230124573 U 1764 * 17132230124583 U 1539 * 17132230128456 U 668 * 17132230128963 U 12547 * 17132230128973 U 89 * 17132230132172 U 1818 * 17132230132186 U 2985 * 17132230132251 U 3177 * 17132230133356 U 5651 * 17132230134851 U 2248 * 17132230135051 U 427 * 17132230135451 U 5372 * 17132230135551 U 1093 * 17132230135651 U 2289 * 17132230137351 U 291 * 17132230137368 U 1370 * 17132230137455 U 2023 * 17132230137459 U 136 * 17132230137478 U 4620 * 17132230139251 U 3017 * 17132230139451 U 2055 * 17132230139458 U 1044 * 17132241778900 U 1065 * 17132241786200 U 992 * 17132241800903 U 6925 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132241813900 U 1766 * 17132241819200 U 1189 * 17132241819205 U 2084 * 17132250045600 R 833 * 17132250088608 R 1702 * 17132263028471 U 4408 * 17132263045751 U 1109 * 17132263045851 U 413 * 17132263045855 U 1678 * 17132263050150 R 1088 * 17132263050151 U 136 * 17132263050152 U 2276 * 17132263052051 U 132 * 17132263053251 U 1765 * 17132263053351 U 749 * 17132270678300 U 601 * 17132270678301 U 601 * 17132270678304 U 572 * 17132270678401 U 507 * 17132270679210 U 819 * 17132270684726 U 2279 * 17132270686226 U 7232 * 16132270658510 U 267 * 17132270691612 U 124 * 17132270691621 U 1539 * 17132270691901 U 836 * 17132270692000 U 676 * 17132270699901 U 528 * 17132270699905 U 304 * 17132270704601 U 1731 * 17132270705602 U 1123 * 17132270705603 U 1764 * 17132270706301 U 819 * 17132270706323 U 1095 * 17132270709915 U 4587 * 17132282209100 U 2376 * 17132282219711 U 581 * 17132282231304 U 929 * 17132282231305 U 1572 * 17132282231309 U 2413 * 17132282234810 U 92 * 17132282251507 U 2918 * 17132282252111 U 871 * 17132282255910 U 11213 * 17132282281500 U 282 * 17132282323900 U 1478 * 17132282324000 U 1574 * 17132282333900 U 833 * 17132282350300 U 2793 * 17132282378600 U 992 * 17132292851300 R 934 * 17132292851309 R 354 * 17132292851406 R 548 * 17132292855300 R 175 * 17132293051659 R 745 * 17132293051900 R 673 * 17132310302331 U 448 * 17132310302340 U 5959 * 17132310302940 U 3145 * 17132310302950 U 9512 * 17132310302951 U 2341 * 17132310303470 U 217 * 17132310303480 U 97 * 17132310303481 U 89 * 17132310303680 R 2761 * 17132310304132 U 1378 * 17132310304420 R 1465 * 17132310304421 U 151 * 17132310306162 U 5332 * 17132310306163 U 1221 * 17132310307310 U 1446 * 17132310307311 U 1196 * 17132310307330 U 4541 * 17132310307373 U 224 * 17132310307383 U 958 * 17132310309512 U 89 * 17132310309524 U 101 * 17132310309565 U 862 * 17132310312840 U 7443 * 17132310312858 U 289 * 17132310313906 U 2192 * 17132310314340 U 1282 * 17132310315240 R 5380 * 17132310315544 U 740 * 17132310368664 U 710 * 17132321767000 R 668 * 17132321769000 R 499 * 17132321769004 R 609 * 17132321777101 R 653 * 17132321778102 R 2045 * 17132321778103 R 1539 * 17132321803900 R 217 * 17132321803902 R 1503 * 17132321809900 R 2344 * 17132321810403 R 1542 * 17132321822600 R 398 * 17132321822602 R 530 * 17132321846500 R 4261 * 17132321846502 R 2213 * 17132321846903 R 4859 * 17132321862700 R 3753 * 17132361356800 R 2324 * 17132361356801 R 124 * 17132361363201 R 789 * 17132361363301 R 1542 * 17132361368801 R 485 * 17132361370100 R 397 * 17132361376800 R 6248 * 17132361378301 R 775 * 17132361382600 R 2696 * 17132361382901 R 876 * 17132361383100 R 644 * 17132361393400 R 6288 * 17132361393407 R 5616 * 17132361394305 R 537 * 17132361394306 R 348 * 17132361394801 R 2664 * 17132361395402 R 421 * 17132361396801 R 93 * 17132361402105 R 761 * 17132361403600 R 90 * 17132361403702 R 7630 * 17132371051831 R 274 * 17132371053031 R 252 * 17132371053081 R 499 * 17132371053231 R 717 * 17132371053233 R 743 * 17132371053234 R 507 * 17132371060881 U 203 * 17132371060882 R 276 * 17132371060883 R 304 * 17132371060885 R 131 * 17132371060931 R 198 * 17132371060934 R 378 * 17132371060939 R 217 * 17132371068481 R 2440 * 17132371068582 R 726 * 17132371701584 R 1007 * 17132371701585 R 1748 * 17132371704231 R 542 * 17132371709131 R 2087 * 17132371709281 R 2729 * 17132371713031 R 630 * 17132371713033 R 91 * 17132371713185 R 784 * 17132371722531 R 581 * 17132371722533 R 378 * 17132371726031 R 2422 * 17132371732781 R 89 * 17132371735431 R 2440 * 17132371735435 R 2055 * 17132371738381 R 1277 * 17132371738385 R 624 * 17132371742681 R 325 * 17132371748583 R 566 * 17132371748587 R 551 * 17132411812700 U 644 * 17132411812702 U 125 * 17132411826400 U 10223 * 17132411826404 U 6412 * 17132411839100 U 1379 * 17132411839300 U 1161 * 17132411839600 U 1465 * 17132411839605 U 1402 * 17132411849800 U 2930 * 17132411867900 U 3219 * 17132430622902 U 177 * 17132457184910 U 479 * 17132458108015 U 1146 * 17132458125350 U 5810 * 17132458125402 U 10017 * 17132458125407 U 1393 * 17132458126429 U 89 * 17132458126442 U 11895 * 17132458126450 U 551 * 17132458128410 U 740 * 17132458128411 U 89 * 17132458128415 U 1306 * 17132458128420 U 1277 * 17132458128500 U 3049 * 17132458128750 U 42232 * 17132458128751 U 2661 * 17132458129354 U 276 * 17132458129356 U 595 * 17132458129364 U 566 * 17132458129367 U 1678 * 17132458130106 U 1958 * 17132458130303 U 13229 * 17132458130305 U 14013 * 17132458130403 U 3209 * 17132458130507 U 543 * 17132458130635 U 3014 * 17132458130700 U 2344 * 17132458130800 U 124 * 17132458131500 U 676 * 17132458131505 U 1263 * 17132458131550 U 2533 * 17132458131905 U 13005 * 17132458131930 U 61931 * 17132458131933 U 12467 * 17132458132527 U 2516 * 17132458132700 U 427 * 17132458132704 U 871 * 17132458132800 U 710 * 17132458133015 U 4575 * 17132458133309 U 6611 * 17132458133513 U 1670 * 17132458133518 R 577 * 17132458133760 U 871 * 17132458133900 U 676 * 17132458134120 U 16207 * 17132458134402 U 1117 * 17132458135600 U 2600 * 17132458135601 U 2597 * 17132458135602 U 2276 * 17132458135604 U 2661 * 17132458136226 U 710 * 17132458136609 U 2115 * 17132458137127 U 101 * 17132458138300 U 1608 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132458138306 U 417 * 17132458138710 U 2568 * 17132458140100 U 1608 * 17132458140103 U 929 * 17132458140121 U 638 * 17132458140300 U 4655 * 17132458140400 U 7834 * 17132458140439 U 1320 * 17132458141612 U 6487 * 17132458141615 U 12646 * 17132458141807 U 464 * 17132458142600 U 4695 * 17132458143901 U 5570 * 17132458144001 U 4460 * 17132458144007 U 2982 * 17132458144009 U 5775 * 17132458144202 U 2504 * 17132458146414 U 136 * 17132458147205 U 2950 * 17132458147500 U 1167 * 17132458147603 U 609 * 17132458147611 U 1521 * 17132458148406 U 4819 * 17132458148417 U 1626 * 17132458148876 U 90 * 17132458148907 U 1958 * 17132458150900 U 6806 * 17132458150922 R 5257 * 17132458151000 U 3177 * 17132458154601 U 1074 * 17132458154625 U 653 * 17132458155300 U 2216 * 17132458155755 U 2597 * 17132458156015 U 89 * 17132458156215 U 1189 * 17132458156216 U 1161 * 17132458156400 U 9991 * 17132458157200 U 6487 * 17132458158100 U 5332 * 17132458160400 U 449 * 17132458160900 U 1167 * 17132458160905 U 929 * 17132458162200 U 644 * 17132458162203 R 1186 * 17132458164811 U 2883 * 17132458164815 U 8657 * 17132472173900 U 2761 * 17132472181500 U 813 * 17132472181600 U 696 * 17132472181700 U 906 * 17132472191500 U 349 * 17132472191501 U 1060 * 17132472199300 U 1427 * 17132472200700 U 1161 * 17132472200800 U 572 * 17132472201000 U 804 * 17132472207800 U 3049 * 17132472208900 U 7512 * 17132472209000 U 97 * 17132472209300 U 4774 * 17132472213000 U 814 * 17132472213800 U 944 * 17132472219500 U 1607 * 17132472220600 U 3076 * 17132472222600 U 2537 * 17132472223500 U 1146 * 17132472227500 U 141 * 17132472227501 U 1088 * 17132472250100 U 1210 * 17132472250200 U 1927 * 17132472250300 U 1123 * 17132472250400 U 4137 * 17132472261300 U 494 * 17132472261400 U 992 * 17132472272400 U 7124 * 17132472272500 U 706 * 17132472294400 U 1167 * 17132472294402 U 406 * 17132481493301 U 644 * 17132481493306 U 630 * 17132481494803 U 1291 * 17132481510500 U 4376 * 17132481512500 U 494 * 17132481512501 U 558 * 17132481512502 U 392 * 17132481517000 U 4066 * 17132481517003 U 4261 * 17132481517007 U 1291 * 17132481518300 U 1180 * 17132481518400 U 755 * 17132481519600 U 4664 * 17132481519603 U 4296 * 17132481519604 U 5850 * 17132481519605 U 2116 * 17132481521200 U 2504 * 17132481521203 U 4376 * 17132481522100 U 132 * 17132481522102 U 862 * 17132481522105 U 2586 * 17132481523600 U 6257 * 17132481527300 U 2961 * 17132481527400 U 5332 * 17132481530000 U 5969 * 17132481530500 U 2729 * 17132481531201 U 891 * 17132481531203 U 456 * 17132481532300 U 1574 * 17132481532301 U 4576 * 17132481532303 U 2696 * 17132481532400 U 5173 * 17132481533600 U 4146 * 17132481533601 U 2664 * 17132481533602 U 1161 * 17132481538202 U 7841 * 17132481540400 U 741 * 17132481540405 U 929 * 17132481543300 U 2930 * 17132481543301 U 2534 * 17132481543400 U 4066 * 17132481543401 U 4973 * 17132481545200 U 557 * 17132481545205 U 558 * 17132481545207 U 3047 * 17132481547100 U 3637 * 17132481547106 U 2532 * 17132481547704 U 1211 * 17132481548103 U 435 * 17132481548105 U 90 * 17132481550100 U 16684 * 17132481550107 U 515 * 17132481559800 U 19272 * 17132484724958 U 680 * 17132511668204 U 89 * 17132511668206 U 624 * 17132511668207 U 1233 * 17132511704300 R 4305 * 17132511704308 R 1350 * 17132511739900 U 2761 * 17132511787800 U 717 * 17132511788201 U 710 * 17132511788400 U 2472 * 17132520025000 R 2260 * 17132520033740 R 819 * 17132520034670 R 1065 * 17132520035271 R 3425 * 17132520035310 R 427 * 17132520036470 R 260 * 17132520038120 R 406 * 17132520038130 R 644 * 17132520038230 R 92 * 17132520040740 R 2236 * 17132520040880 R 2985 * 17132531651300 R 630 * 17132531656705 R 383 * 17132531699329 R 1088 * 17132611381032 R 2537 * 17132611381063 R 354 * 17132611385300 R 644 * 17132611426300 R 4576 * 17132611426302 R 1109 * 17132611428700 R 92 * 17132611428702 R 412 * 17132611430913 R 929 * 17132611441200 R 2119 * 17132611445500 R 354 * 17132611445502 R 166 * 17132611450000 R 6075 * 17132611469000 R 934 * 17132611469805 R 745 * 17132611469806 R 1095 * 17132611469812 R 710 * 17132611479000 R 1298 * 17132611479003 R 1468 * 17132621956900 U 1036 * 17132621957000 U 761 * 17132621957100 U 934 * 17132621957200 U 5375 * 17132621957300 U 5217 * 17132621963000 U 3017 * 17132621983605 U 7646 * 17132621983800 U 1872 * 17132621984700 U 4455 * 17132621996600 U 4137 * 17132622021400 U 5458 * 17132622027700 U 3145 * 17132622027800 U 2950 * 17132622036000 U 644 * 17132622038600 U 862 * 17132622038700 U 7288 * 17132622040000 U 1402 * 17132622045200 U 4695 * 17132622045300 U 5889 * 17132622055900 U 4695 * 17132622056000 U 2469 * 17132622056006 U 2377 * 17132631690800 R 4712 * 17132631692900 R 1186 * 17132631693700 R 1088 * 17132631701400 R 413 * 17132631704108 R 290 * 17132631707300 R 224 * 17132631714100 R 703 * 17132631766400 R 804 * 17132631766500 R 789 * 17132631818700 R 124 * 17132642461900 R 1197 * 17132642462000 R 1503 * 17132642513600 R 15183 * 17132642530105 R 899 * 17132642535900 R 441 * 17132642539300 R 427 * 17132642543400 R 116 * 17132642544800 R 827 * 17132642545000 R 3241 * 17132642545300 R 3132 * 17132642550105 R 4222 * 17132642553200 R 798 * 17132642553205 R 1748 * 17132642555700 R 972 * 17132642555709 R 1001 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132642555800 R 1346 * 17132642579200 R 507 * 17132642592000 R 1457 * 17132642592100 R 116 * 17132642597400 R 5850 * 17132642606100 R 7075 * 17132642606200 R 7109 * 17132642607200 R 325 * 17132642607300 R 339 * 17132642609900 R 537 * 18131220219600E U 2297 * 18131220225200 L U 650 * 18131281889615 U 1672 18131312710905 L U 263 18131312711066 U 367 18131312711195 E U 1139 18131321326603 U 4506 18131331118050 U 96 * 18131411448610E U 2018 * 18131511535520 L R 4793 * 18131534705207 U 1881 * 18131722495600 L R 760 * 18131830892015 U 101 * 18132113489850 L U 670 * 18132156012000L R 1220 * 18132156035100 L R 697 * 18132156035200E R 918 * 18132172917751 L U 1253 * 18132172979155 U 1357 * 18132241516300 L U 10655 * 18132292899619L R 697 * 18132472415300 L U 263 * 18132612536300E R 761 * 19131521789623 L R 12254 * 19131521815400L R 8778 * 19131533497031 L U 2195 * 19131640044502L R 876 * 19131640046500 L R 527 * 19131842667682 U 3781 * 19131842727031 L U 25121 * 19132113538950L U 282 * 19132141416707 L U 11221 * 19132211165500E U 12790 * 19132233695900 L U 16849 * 19132281070500L U 27660 * 19132281139800 L U 21210 * 19132362111300L R 555 * 19132371985100 E U 4571 * 19132459100512L U 160075 * 19132472491100 L U 9440 * 19132511986600L R 965 * 20131221361300 L U 4916 * 20131230661231L U 5390 * 20131251155385 L U 96 * 20131282124200E U 2492 20131310575536 L U 6132 20131321482001E U 5442 20131334654618 U 1315 20131334659013 U 5210 20131383181801 U 5270 * 20131420912261L R 3444 * 20131521877400 L R 8320 * 20131631165537L U 33115 * 20131641323601 L U 131 * 20131681312600L R 5007 * 20131844735832 L U 917 * 20132121096800L U 15167 * 20132131332009 R 7222 * 20132281297003L U 25501 * 20132281297508 L U 16419 * 20132452032000L U 7205 * 20132452048800 L U 97 * 20132472770700L U 7237 * 20132512163500 L R 131 * 20132512163501E R 349 * 20132613289300 L R 6556 * 20132613289400L R 1575 * 20132622404700 U 81898 21131387818300L R 232423 * 21132120117404 L U 653 * 21132150191610L R 7202 * 21132150555500 L R 6378 * 21132220337100L U 4836 * 21132627207870 L U 6316 22131312144612 U 96 * 24131255508524 L U 352611 * 27131236305133L U 8408 * 27131236333800 L U 36218 * 27131286815805L U 14733 27131316130100 L U 28752 27131326207052E U 1529 27131336300430 L U 93431 27131336310314L U 49954 27131386828200 L U 1754 * 27131436300200L U 1529 * 27131623111700 L U 2316 * 27131826696480L U 82978 * 27131826696580 L U 61171 * 27131826696816E U 8543 * 27131836725600 L U 14343 * 27132126233000L U 2006 * 27132146412510 L U 61016 * 27132226200671E U 12448 * 27132256583015 L U 9586 * 27132286835710L U 103260 * 27132436309900 L U 12925 * 27132436314900L U 153462 * 27132456532100 L U 4930 * 27132476720000L U 3564 * 27132516107856 L U 15780 * 27132626214418L U 51148 * 27132626214452 L U 33777 * 29131257502832L U 11623 * 29131427206600 L U 73757 * 29131427208733L U 78542 * 29131467654990 L U 16497 * 29131547411007L U 47111 * 29131623018300 L U 15718 * 29131623025601L U 24305 * 29131643101000 L U 17688 * 29131643113721L U 94163 * 29131723037907 L U 43966 * 29131723075700L U 112113 * 29132297503234 L U 24919 Stub total 23,372 T BANK TOTALS: 376581305.00 Scroll total 69006834.00 T DIFFERENCE: -307,574,471.0 6.00 Stub total 8,657 R 14,715 U 23,372 T Pay Dt total 17704611.00 R 51302223 U 69006834.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211446600 U 10146 * 01131211446615 U 8451 * 01131230046381 U 4707 * 01131250032984 R 2676 * 01131250055945 U 4156 * 01131280143300 U 2606 * 01131280166800 U 12189 * 01131280178725 U 3092 01131312905640 U 13343 01131312905721 U 6077 01131312906042 U 14074 01131312907480 U 15894 01131312908470 U 10302 01131320059600 U 752 01131320059601 U 1179 01131330003600 U 2433 01131330003625 U 2919 01131330109242 U 8432 01131330145800 R 22062 01131330145850 U 131 01131330146251 U 1600 01131330151478 U 10561 01131330163467 U 9914 01131380047315 U 131 01131380055600 U 1199 01131390075730 U 5443 * 01131410079003 U 8118 * 01131430005908 R 2356 * 01131430006010 U 664 * 01131430006220 U 629 * 01131440089002 R 96 * 01131450004200 R 1251 * 01131450004201 R 1386 * 01131450021802 R 1841 * 01131450056100 R 170 * 01131450058600 R 107 * 01131450059300 R 2467 * 01131450064602 R 1807 * 01131450068404 R 3908 * 01131470762909 R 632 * 01131510001346 U 571 * 01131510001376 U 1601 * 01131510060111 R 2190 * 01131510078600 R 361 * 01131510078700 R 8361 * 01131520000584 R 2184 * 01131520001715 R 1166 * 01131520004300 R 1112 * 01131520020700 R 11230 * 01131520021300 R 868 * 13131532375434 U 290 * 01131540014856 R 846 * 01131540034000 R 18569 * 01131540053205 R 1759 * 01131540130802 R 426 * 01131620004612 R 330 * 01131620008341 U 755 * 01131620018830 R 1894 * 01131620031209 U 1073 * 01131620043913 U 2641 * 01131630002687 U 3135 * 01131630002698 U 569 * 01131630002738 U 8056 * 01131630011204 U 2796 * 01131630011600 U 2884 * 01131630017006 R 3033 * 01131630019500 R 5268 * 01131630023028 R 1797 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630023804 R 1385 * 01131630023830 R 1501 * 01131630023862 R 2398 * 01131630026308 R 3733 * 01131630026313 R 2221 * 01131630026321 R 2220 * 01131630026902 R 9590 * 01131630026915 R 3976 * 01131630028800 R 1764 * 01131640400946 R 1502 * 01131640402719 R 1216 * 01131710002500 R 1845 * 01131710002503 R 602 * 01131710010970 R 597 * 01131710011248 R 3416 * 01131710011363 R 4869 * 01131710011429 R 3837 * 01131710025902 R 6036 * 01131720057509 R 193 * 01131811570100 U 6284 * 01131821701517 U 2270 * 01131830039931 U 6639 * 01131830041331 U 3197 * 01131840134831 U 12732 * 01131840135035 U 2954 * 01131840201837 U 3406 * 01132110096350 U 9290 * 01132110096354 U 9632 * 01132110116550 U 2697 * 01132120043000 U 7423 * 01132130037500 U 1461 * 01132130037501 U 1116 * 01132130037503 U 2005 * 01132130046155 U 12407 * 01132130051000 U 8537 * 01132130052501 U 14921 * 01132130052562 U 2079 * 01132140019500 U 2273 * 01132140019900 U 814 * 01132140769002 U 3553 * 01132150020000 R 3162 * 01132160117265 R 3421 * 01132170036551 U 6346 * 01132180038247 R 2188 * 01132231595351 U 4739 * 01132231620151 U 892 * 01132240008700 U 789 * 01132240009000 U 704 * 01132240010500 U 625 * 01132240010501 U 1620 * 01132240015805 U 2932 * 01132240015813 U 2694 * 01132240046904 U 931 * 01132250114550 R 1214 * 01132250147700 R 1502 * 01132280000600 U 278 * 01132280000900 U 2571 * 01132280002100 U 2816 * 01132280003100 U 2641 * 01132280007800 U 3796 * 01132280009500 U 1591 * 01132280012200 U 2594 * 01132280014013 U 172 * 01132280016000 U 1061 * 01132280019430 U 2606 * 01132280024300 U 2850 * 01132280028809 U 4701 * 01132280133638 U 1572 * 01132280150900 U 2363 * 01132280151000 U 2931 * 01132280153900 U 2260 * 01132290153400 R 2201 * 01132290153600 R 789 * 01132310054500 R 2336 * 01132310054801 R 190 * 01132310057790 R 900 * 01132310057791 R 2189 * 01132310057861 R 1013 * 01132310106830 R 816 * 01132310106870 R 40722 * 01132320020400 R 1292 * 01132320032641 R 3105 * 01132320039815 R 1664 * 01132320046602 R 1214 * 01132320097000 R 8482 * 01132360037801 R 1879 * 01132360083100 R 1576 * 01132410003706 U 837 * 01132410040205 U 3024 * 01132410040220 U 1564 * 01132410084507 U 2433 * 01132410084543 U 1631 * 01132430019600 U 2711 * 01132430023800 U 1753 * 01132430030600 U 664 * 01132430058000 U 523 * 01132430067400 U 1391 * 01132450104615 U 1336 * 01132450104653 U 959 * 01132450127111 U 979 * 01132483532400 U 2711 * 01132483564902 U 2641 * 01132483618802 U 2330 * 01132510045736 U 241 * 01132510105100 R 1113 * 01132510113300 R 1229 * 01132520111731 R 192 * 01132520111732 R 739 * 01132520115431 R 2226 * 01132520115481 R 3198 * 01132520118281 R 263 * 01132520200431 R 549 * 01132520200531 R 2235 * 01132520209131 R 3661 * 01132520209983 R 99 * 01132520213681 R 634 * 01132530018400 R 1256 * 01132530055702 R 6250 * 01132550118431 R 1308 * 01132550118481 U 1088 * 01132550128131 R 695 * 01132550128831 U 1434 * 01132610001526 U 958 * 01132610001541 U 1016 * 01132610002019 U 1812 * 01132610003210 U 161 * 01132610003899 U 802 * 01132610003900 U 3164 * 01132610004054 U 503 * 01132610019302 U 3197 * 01132610055200 U 10542 * 01132620046200 U 6724 * 01132620049000 U 4575 * 01132620049102 U 2745 * 01132630046500 R 1576 * 01132630046600 U 1315 * 01132630099200 R 730 * 02131211496700 U 14957 * 02131230097357 U 410 * 02131232001040 U 3757 * 02131232003150 U 2537 * 02131250069632 R 769 * 02131250069639 R 392 * 02131250070498 R 427 * 02131250081331 R 2754 * 02131250092131 R 270 * 02131250098331 R 4531 * 02131250098493 R 3804 * 02131250106890 R 9663 * 02131250115864 R 4500 * 02131250117862 R 2746 * 02131250120933 R 44247 * 02131250129940 R 1057 * 02131250133481 R 2711 * 02131280242510 U 3371 * 02131280243790 U 13759 * 02131280250233 U 4952 02131312902123 U 1296 02131320103003 U 9606 02131320195907 U 2051 02131320195910 U 2977 02131330204855 U 1286 02131381567000 R 947 02131390457007 U 5818 * 02131412484736 U 4921 * 02131412528100 U 1794 * 02131412528102 U 979 * 02131412528103 U 460 * 02131420070111 R 2464 * 02131420081511 U 8191 * 02131440104400 R 268 * 02131440104800 R 602 * 02131440142102 R 1876 * 02131450073709 R 1117 * 02131450077400 R 1509 * 02131450090501 R 401 * 02131450091304 R 268 * 02131470826715 R 3245 * 02131510171316 U 6776 * 02131510183331 U 1328 * 02131510194917 U 96 * 02131510206325 U 12404 * 02131620081300 R 471 * 02131630049100 R 514 * 02131630056305 R 1320 * 02131630069004 R 9738 * 02131640446004 R 982 * 02131680047325 R 55972 * 02131710061563 R 1599 * 02131720172200 E R 9011 * 02131720221000 R 3165 * 02131720265502 R 25245 * 02131730089500 R 1072 * 02131730107514 R 96 * 02131730110100 R 556 * 02131730110389 R 334 * 02131730110393 R 1164 * 02131730118100 R 3346 * 02131811612505 U 111031 * 02131811637200 U 979 * 02131811637203 U 1022 * 02131811654026 U 9911 * 02131820038005 U 506 * 02131820038006 U 381 * 02131821730100 U 5812 * 02131821752601 U 1116 * 02131830068331 U 1910 * 02131830080036 U 4601 * 02132110278650 U 6206 * 02132110278651 U 391 * 02132110280252 U 11081 * 02132120086791 U 1627 * 02132120086845 U 1042 * 02132130083400 U 4998 * 02132130084604 U 5789 * 02132150188095 R 789 * 02132150188422 R 1308 * 02132160185728 R 8141 * 02132170222850 U 3348 * 02132170414850 U 131 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180043704 R 1756 * 02132180048808 R 554 * 02132180048812 R 507 * 02132180054600 R 2614 * 02132180071327 R 381 * 02132180083911 R 1386 * 02132232027000 U 2572 * 02132240059612 U 7946 * 02132240060307 U 20636 * 02132240065903 U 6724 * 02132240070709 U 3509 * 02132240077010 U 7308 * 02132250224400 R 919 * 02132250226050 R 131 * 02132250226600 R 939 * 02132250227500 R 1689 * 02132250240350 R 7904 * 02132261576751 U 131 * 02132262332851 U 5023 * 02132270282900 U 849 * 02132280255600 U 401 * 02132280782969 U 5646 * 02132280784185 U 28440 * 02132310062240 E R 3521 * 02132310063080 R 397 * 02132310063840 R 711 * 02132310066310 R 2894 * 02132310067540 R 4696 * 02132310074992 R 1504 * 02132320113300 R 1251 * 02132320113301 R 1419 * 02132320113302 R 2155 * 02132320113901 R 3626 * 02132320127101 R 96 * 02132360101900 R 159 * 02132360101901 R 397 * 02132360101903 R 582 * 02132360102903 R 523 * 02132371147514 R 617 * 02132410100108 U 12495 * 02132410152206 U 1911 * 02132430210500 U 3405 * 02132450230950 R 16062 * 02132450253703 U 7914 * 02132470179600 U 8292 * 02132470215700 U 2586 * 02132470215800 U 140 * 02132470245100 U 16507 * 02132483703100 U 12710 * 02132483734300 U 731 * 02132510141308 R 505 * 02132510171900 R 349 * 02132510181500 R 538 * 02132510183300 R 648 * 02132510205100 R 695 * 02132510218103 R 836 * 02132520324933 R 896 * 02132520324934 R 225 * 02132520325131 R 916 * 02132520328782 R 190 * 02132520335231 R 523 * 02132520335243 R 364 * 02132520339482 R 783 * 02132520339686 R 2051 * 02132520406982 R 862 * 02132520411181 R 1714 * 02132520433234 R 550 * 02132530098100 R 15549 * 02132530098304 R 15436 * 02132530111605 R 291 * 02132530111700 R 7026 * 02132530119810 R 2894 * 02132530152302 R 14128 * 02132610108060 U 2885 * 02132610108100 U 2711 * 02132610122103 U 6257 * 02132610146323 U 5386 * 02132630104100 R 1502 * 02132630129800 R 1395 * 02132630136800 R 104 * 02132640247400 R 6002 * 02132640287600 R 381 * 03131230119182 U 1084 * 03131230124931 U 2178 * 03131230155031 U 916 * 03131230158231 U 6587 * 03131250140131E R 1380 * 03131250140181 E R 1372 * 03131250140200E R 9541 * 03131250144090 E R 1781 * 03131250151831 R 104 * 03131280302226 U 20103 * 03131280323700 U 1502 * 03131280361018 U 3355 03131311124000 U 26211 03131311172300 U 7051 03131311188200 U 8815 03131311188202 U 6074 03131320253412 U 619 03131320255900 U 3240 03131330465455 U 6883 03131391001006 U 1599 * 03131410220201 U 4097 * 03131420123211 U 139 * 03131420123212 R 134 * 03131420147511 U 2096 * 03131440197800 R 267 * 03131440200902 R 456 * 03131441611205 R 712 * 03131441612104 R 126 * 03131441622100 R 569 * 03131441622106 R 329 * 03131441623100 R 950 * 03131441625700 R 512 * 03131441625701 R 268 * 03131460108606 R 1957 * 03131460162101 R 96 * 03131510223800 U 2778 * 03131510224511 U 7941 * 03131510225405 U 1057 * 03131510226900 R 9937 * 03131510227875 R 724 * 03131510227877 R 664 * 03131520232328 R 19917 * 03131530177125 U 32893 * 03131530380631 R 175 * 03131530380831 R 312 * 03131620133000 R 263 * 03131620144901 R 3058 * 03131620144908 R 100 * 03131620144910 R 1738 * 03131630102201 R 487 * 03131630102203 R 1969 * 03131630113100 R 4658 * 03131630120008 R 599 * 03131630137334 R 9119 * 03131680184700 R 1762 * 03131680193401 R 1286 * 03131710096503 R 18398 * 03131720324300 R 4274 * 03131720332500 R 1120 * 03131730166402 U 1948 * 03131730389725 U 5646 * 03131811736321 U 1799 * 03131820108801 U 1007 * 03131830128786 U 534 * 03131830157833 U 2085 * 03131840573443 U 2998 * 03132110301050 U 3232 * 03132110330451 U 2259 * 03132110367650 U 3757 * 03132120115432 U 2642 * 03132120118100 U 1159 * 03132120118105 U 1293 * 03132120142306 U 22697 * 03132140193920 U 1633 * 03132140207922 U 3879 * 03132140207954 U 2989 * 03132150192808 R 1148 * 03132150192835 R 1293 * 03132150195234 R 3167 * 03132160200221 R 998 * 03132160203303 R 1602 * 03132160238700 R 1778 * 03132170471152 U 1186 * 03132170534750 U 4183 * 03132170563255 U 1831 * 03132180374316 R 18726 * 03132180379306 R 15079 * 03132212234900 U 23512 * 03132212238805 U 1146 * 03132230583255 U 3002 * 03132230584663 U 3590 * 03132230590654 U 2641 * 03132240096519 U 21845 * 03132250351201 R 2513 * 03132270304350 R 9843 * 03132270305450 R 13389 * 03132270308200 R 3930 * 03132270313400 U 8053 * 03132270329750 R 4673 * 03132270329850 R 2094 * 03132270332500 R 2364 * 03132270345950 R 5368 * 03132270363650 R 373 * 03132270370600 U 1132 * 03132280793171 U 314 * 03132280816857 U 852 * 03132280816871 U 602 * 03132280822669 U 822 * 03132282550910 U 506 * 03132290300900 R 299 * 03132290310600 R 9122 * 03132290310900 R 12839 * 03132290352700 R 868 * 03132290363400 R 383 * 03132290363401 R 1948 * 03132290375000 R 1025 * 03132310137290 R 790 * 03132310140570 R 65 * 03132310147840 R 11017 * 03132310149450 R 1495 * 03132310150660 R 7286 * 03132310151790 R 1841 * 03132310151860 R 286 * 03132310151861 R 1600 * 03132320239604 R 381 * 03132320240006 R 96 * 03132320269302 R 2700 * 03132320313600 R 1166 * 03132360203600 R 765 * 03132360225400 R 822 * 03132360225404 R 868 * 03132360230600 R 734 * 03132360230602 R 1229 * 03132360230603 R 456 * 03132410189205 U 1527 * 03132410196004 U 4495 * 03132410196007 U 6136 * 03132430347900 U 1013 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132483775902 U 456 * 03132483822100 U 4613 * 03132483822205 U 2867 * 03132510316200 R 561 * 03132520507733 R 1288 * 03132520511381 R 946 * 03132530223300 R 648 * 03132530223301 R 488 * 03132530223302 R 519 * 03132530231104 R 14125 * 03132530264904 R 4075 * 03132530271202 R 7943 * 03132530274700 R 1052 * 03132530275602 R 554 * 03132620193600 U 6008 * 03132620218800 U 4568 * 03132640365000 R 107 * 03132640467300 R 1396 * 04131211627100 U 799 * 04131211635100 U 14563 * 04131211646200 U 3247 * 04131230202331 U 161 * 04131230204586 U 1022 * 04131250212855 R 3301 * 04131250233331 R 9951 * 04131280422300 U 6542 04131310001038 U 5733 04131310445420 U 5819 04131330738200 R 661 04131330738231 U 2880 04131380528520 U 1748 04131380540912 U 64 04131380561011 U 2189 04131390453400 U 2685 04131390456600 U 1166 04131390480206 U 656 04131390493200 U 9114 04131390493300 U 10719 * 04131410287800 U 5900 * 04131410298700 U 42500 * 04131420181413 R 1030 * 04131420181463 R 1390 * 04131420186412 R 1678 * 04131430136800 R 538 * 04131430176406 R 100 * 04131440293800 R 5301 * 04131440293802 R 3520 * 04131440297502 R 2826 * 04131440299600 R 1027 * 04131450241200 R 475 * 04131450246901 R 161 * 04131450255400 R 5232 * 04131450255908 R 2439 * 04131450257500 R 3552 * 04131460164603 R 1473 * 04131460166950 R 1283 * 04131460173152 R 1256 * 04131460187350 R 398 * 04131460188400 U 523 * 04131460198827 U 251 * 04131460200400 U 3455 * 04131460215051 R 396 * 04131470898100 R 931 * 04131510387818 U 4662 * 04131520263520 R 1936 * 04131520263525 R 1528 * 04131520263526 R 2051 * 04131520263527 R 64 * 04131520293710 R 397 * 04131520356811 R 42809 * 04131540585200 R 3405 * 04131620194703 R 1738 * 04131620211608 R 869 * 04131620213200 R 144 * 04131620213201 R 787 * 04131630141705 R 1971 * 04131630142603 R 549 * 04131630164301 R 2410 * 04131630167900 R 1100 * 04131630168900 R 2259 * 04131630169200 R 4012 * 04131630173420 R 329 * 04131630176053 R 835 * 04131630180000 R 22479 * 04131680224900 R 381 * 04131680234200 R 299 * 04131710143000 R 8021 * 04131720759317 R 764 * 04131730208303 U 2259 * 04131820202800 U 1947 * 04131840942231 U 57 * 04131840955431 U 1485 * 04131840955436 U 1800 * 04132110436550 U 711 * 04132120174302 U 4786 * 04132130207902 U 523 * 04132140209307 U 3029 * 04132140226403 U 2537 * 04132140226406 U 1214 * 04132140226416 U 804 * 04132140239901 U 1286 * 04132140241108 U 1131 * 04132150228807 R 1947 * 04132150228811 R 2606 * 04132160290722 R 2884 * 04132160290743 R 1336 * 04132160290746 R 96 * 04132170608250 U 4909 * 04132170624150 U 6172 * 04132170624250 U 9475 * 04132170624350 U 10823 * 04132170644455 U 944 * 04132180463204 R 29849 * 04132180466701 R 2954 * 04132211293210 U 2942 * 04132220372901 U 2365 * 04132232021251 U 11841 * 04132232047553 U 1425 * 04132232048451 U 38617 * 04132232057160 U 2769 * 04132232065851 U 3025 * 04132234016400 U 2080 * 04132234024100 U 38325 * 04132250472100 R 3405 * 04132270120100 U 6423 * 04132270134100 U 962 * 04132280869253 U 2676 * 04132280874751 U 2884 * 04132280876951 U 13280 * 04132280921667 U 24543 * 04132280926862 U 2572 * 04132310111688 U 346 * 04132360288604 R 96 * 04132360316300 R 6639 * 04132371326401 R 1306 * 04132371338000 R 132 * 04132371341400 R 4912 * 04132371363004 R 193 * 04132371383400 R 263 * 04132371389300 R 136 * 04132371389703 R 283 * 04132410266000 U 7941 * 04132410327500 U 25034 * 04132410350301 U 46708 * 04132430431100 U 1133 * 04132430486900 U 606 * 04132430520500 U 5369 * 04132430529300 U 1919 * 04132454403200 R 2259 * 04132454413150 R 2641 * 04132454415100 R 427 * 04132454418350 R 4706 * 04132454433550 R 4480 * 04132454444150 U 1841 * 04132454445452 U 1841 * 04132454449300 R 5257 * 04132454455750 R 1218 * 04132454456450 R 5343 * 04132454465913 U 2755 * 04132454503700 U 8630 * 04132454534100 U 7833 * 04132470449500 U 9531 * 04132470479200 U 16485 * 04132470549700 U 3205 * 04132470580500 U 405 * 04132483920000 U 837 * 04132520835281 R 39880 * 04132530354200 R 9849 * 04132530386408 R 14220 * 04132550420631 U 7458 * 04132610384215 U 5544 * 04132610419300 U 3383 * 04132610427500 U 8070 * 04132620306000 U 2884 * 04132620306200 U 2711 * 04132620306400 U 9784 * 04132620337500 U 15149 * 04132630338709 U 865 * 04132630349700 U 2398 * 04132630406600 R 2938 * 04132640552100 R 6065 * 05131210370700 U 1456 * 05131220291900 U 1638 * 05131220294537 U 7452 * 05131230226573 U 2293 * 05131230235381 U 1015 * 05131230253975 U 2648 * 05131230253979 U 2094 * 05131230262772 U 10311 * 05131230274981 U 21416 * 05131230277181 U 12408 * 05131250286481 R 1538 * 05131251609600 U 425 * 05131251609610 U 660 * 05131280503800 U 3205 * 05131280503900 U 2954 05131310988040 U 30086 05131310994024 U 7387 05131310995700 U 1813 05131310995702 U 4878 05131310998800 U 2293 05131311004022 U 1336 05131311006908 U 2780 05131330835800 R 2989 05131330875219 R 15928 05131330875239 R 131 05131330875280 U 133 05131332631400 R 491 05131332703000 R 5085 05131380415300 U 98 05131380437300 U 938 05131380457500 U 1251 05131380600915 U 602 05131380604800 R 712 05131380615405 U 780 * 05131410371100 U 3508 * 05131410372400 U 3780 * 05131410418100 U 7866 * 05131410422903 U 3266 * 05131420240661 U 814 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420258111 R 804 * 05131430215200 R 2873 * 05131430236100 R 1434 * 05131430260100 R 538 * 05131440347800 R 471 * 05131450278902 R 194 * 05131450279301 R 11462 * 05131450281807 R 1858 * 05131450281810 R 1353 * 05131450281812 R 2298 * 05131460221971 R 334 * 05131460222001 R 2768 * 05131460227500 U 1842 * 05131460228702 R 1067 * 05131460228903 R 2138 * 05131460229400 R 10594 * 05131460234302 R 1826 * 05131460239602 R 5358 * 05131460256803 R 2171 * 05131460285802 R 3323 * 05131460286050 R 2923 * 05131460286051 R 1196 * 05131510430315 U 1660 * 05131510436800 R 506 * 05131510488412 R 1173 * 05131510495627 R 10355 * 05131520428310 R 475 * 05131520428320 R 364 * 05131543256400 R 5078 * 05131543257000 R 2138 * 05131543424422 R 193 * 05131543440600 R 3522 * 05131543442200 R 972 * 05131610324913 R 1008 * 05131610326101 R 3535 * 05131610350501 R 1543 * 05131610351602 R 142 * 05131610351603 R 613 * 05131610351605 R 126 * 05131610372800 R 1528 * 05131610379830 R 5625 * 05131610383000 R 1077 * 05131610383001 R 613 * 05131610389100 R 1739 * 05131620269104 R 2365 * 05131620269800 R 2840 * 05131640503405 R 1131 * 05131640512203 R 1847 * 05131640693703 R 1216 * 05131640693704 R 2433 * 05131710176013 U 506 * 05131710184204 U 172 * 05131710186300 U 318 * 05131710216100 R 2998 * 05131710217700 U 6156 * 05131720537301 R 142 * 05131720542302 R 157 * 05131720542303 R 96 * 05131720637700 R 334 * 05131720637800 R 1955 * 05131720639100 R 1599 * 05131722764500 R 1982 * 05131722785200 R 2183 * 05131722808200 R 8383 * 05131722840000 R 1136 * 05131722876600 R 3058 * 05131722900000 R 8391 * 05131722908700 R 2433 * 05131730229600 U 22794 * 05131730261835 U 881 * 05131811927400 U 2919 * 05131811938220 U 18389 * 05131811947600 U 286 * 05131811947610 U 837 * 05131811947615 U 491 * 05131811971500 U 5176 * 05131821817203 U 13179 * 05131821876300 U 1652 * 05131821889004 U 2647 * 05131830226081 U 2746 * 05131830260781 U 13008 * 05131841081036 U 11582 * 05132120201400 U 3948 * 05132120246402 U 97 * 05132120246511 U 5397 * 05132120248300 U 3058 * 05132120248305 U 8580 * 05132120248702 U 5470 * 05132130238602 U 916 * 05132130252504 U 383 * 05132140333710 U 2919 * 05132140345200 U 2140 * 05132140362600 U 861 * 05132171006550 U 3386 * 05132171008950 U 1920 * 05132171121255 U 1683 * 05132211322300 U 2 * 05132221190900 U 263 * 05132230004751 U 6987 * 05132230034151 U 625 * 05132230046170 U 30932 * 05132230046181 U 740 * 05132235521200 U 6647 * 05132235561000 U 5646 * 05132235565200 U 8632 * 05132235579700 U 837 * 05132235579800 U 726 * 05132240187800 U 3092 * 05132240195900 U 1817 * 05132240218200 U 3984 * 05132240226303 U 4728 * 05132251311107 R 2572 * 05132251311109 R 711 * 05132251312700 R 884 * 05132251312714 R 519 * 05132262495869 U 1216 * 05132262495951 U 4661 * 05132262496460 U 3021 * 05132262504451 U 5116 * 05132262523351 U 560 * 05132262523551 U 2870 * 05132262523751 U 1491 * 05132270213844 R 774 * 05132270222601 U 806 * 05132280930765 U 2537 * 05132280943265 U 19284 * 05132280944651 U 4355 * 05132280983084 U 1488 * 05132281003851 U 1367 * 05132281008651 U 7797 * 05132290715800 R 1216 * 05132290722200 R 3347 * 05132290722300 R 377 * 05132310126870 R 2398 * 05132310128676 R 491 * 05132320818901 R 9340 * 05132371426400 R 726 * 05132371436301 R 1911 * 05132371438600 R 813 * 05132371453001 R 632 * 05132371454302 R 894 * 05132371454900 R 5214 * 05132371464404 R 695 * 05132371484000 R 286 * 05132371490302 R 1440 * 05132371497002 R 268 * 05132371502500 R 2884 * 05132410406505 U 3032 * 05132410431500 U 1773 * 05132410439000 U 774 * 05132410439006 U 1336 * 05132430597500 U 2467 * 05132430597600 U 2502 * 05132430635000 U 2224 * 05132430638000 U 8365 * 05132430642400 U 2467 * 05132430668800 U 10453 * 05132430705100 U 2293 * 05132455507450 U 109 * 05132455518450 R 5300 * 05132455527950 U 9164 * 05132455554750 R 4912 * 05132455575700 R 1633 * 05132455575707 U 974 * 05132510420200 R 2641 * 05132510425000 R 471 * 05132510432500 R 266 * 05132510432506 R 267 * 05132510436500 R 197 * 05132520935431 R 410 * 05132530431700 R 587 * 05132530435300 R 1071 * 05132530435400 R 10067 * 05132530478807 R 5325 * 05132550531331 R 8097 * 05132610497504 U 5615 * 05132610551902 U 646 * 05132610554512 U 3311 * 05132620449700 U 1561 * 05132620501100 U 6204 * 05132630439900 U 198 * 05132630447400 U 5940 * 05132630494300 U 1113 * 05132640635000 R 711 * 05132640644000 R 1290 * 05132640711100 R 26819 * 05132640721000 R 16568 * 06131210463101 U 3674 * 06131220318417 U 10013 * 06131230912435 U 3474 * 06131250343731 R 7196 * 06131250352681 R 2360 * 06131252010509 U 2405 * 06131252013000 U 1462 * 06131252019150 U 3474 * 06131252024882 U 251 * 06131280634600 U 131 * 06131280635200 U 7285 * 06131280647600 U 7070 * 06131280678000 U 3596 * 06131280690800 U 925 06131311235828 U 1738 06131311235836 U 3301 06131311241353 U 8666 06131311241355 U 8537 06131311241388 U 6991 06131311247461 U 2815 06131320481901 U 8122 06131380637015 U 255 06131380656706 U 318 06131380672102 U 507 06131380672103 U 178 06131391058206 U 3476 * 06131410490501 U 1425 * 06131410490600 U 2467 * 06131410492101 U 664 * 06131410492103 U 1277 * 06131420268311 R 286 * 06131420268312 R 353 * 06131420270311 R 1475 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131420293266 R 1841 * 06131430314600 R 381 * 06131440382408 R 1399 * 06131440382428 R 7156 * 06131440390801 R 410 * 06131440402001 R 205 * 06131450370400 R 594 * 06131450370402 R 96 * 06131450380918 R 2776 * 06131460316100 R 664 * 06131460319000 R 445 * 06131460319500 R 1736 * 06131471190501 R 6631 * 06131471192912 R 634 * 06131510503630 U 603 * 06131510511550 U 8571 * 06131510516615 U 9410 * 06131510519515 R 96 * 06131510533770 R 745 * 06131510557610 R 256 * 06131520450025 R 759 * 06131520464905 R 332 * 06131520465400 R 1130 * 06131520465420 R 225 * 06131530867035 R 299 * 06131530953034 R 529 * 06131540923007 R 2004 * 06131610405101 R 197 * 06131610443584 R 1315 * 06131610460900 R 133 * 06131620318301 R 198 * 06131620336212 R 2392 * 06131620350905 R 2260 * 06131630272824 R 1367 * 06131640516906 R 286 * 06131640516917 R 2815 * 06131640532101 R 503 * 06131640533020 R 101 * 06131640536207 R 355 * 06131640537708 R 334 * 06131710221100 R 3137 * 06131710221805 U 2537 * 06131710232806 U 2809 * 06131710241600 R 2824 * 06131710241605 U 1166 * 06131710245514 U 162 * 06131710245801 U 2329 * 06131710260001 U 15796 * 06131710262901 U 5604 * 06131710262903 U 1388 * 06131710273383 U 1897 * 06131720716100 R 632 * 06131722742700 R 2162 * 06131722970700 R 2119 * 06131722986200 R 2537 * 06131723061600 R 412 * 06131723085000 R 1782 * 06131730294510 U 1607 * 06131730296100 U 2919 * 06131730301520 U 207 * 06131730305102 U 708 * 06131730305300 U 1668 * 06131730318130 U 1164 * 06131812010202 U 144 * 06131812023521 U 519 * 06131821956400 U 5122 * 06131821966110 U 11752 * 06131821974700 U 648 * 06131821996103 U 3509 * 06131822002501 U 4618 * 06131822003701 U 1553 * 06131822021100 U 2885 * 06131822024700 U 1416 * 06131822039200 U 3763 * 06131822040100 U 1052 * 06131822042500 U 2606 * 06131830283131 U 2383 * 06131830283132 U 131 * 06131830285781 U 132 * 06131830304535 U 5041 * 06131830305934 U 4790 * 06131841407831 U 2572 * 06131841576831 U 364 * 06131841576837 U 1780 * 06132110801550 U 3515 * 06132110838950 U 2051 * 06132110855950 U 946 * 06132120269105 U 9842 * 06132120295004 U 5128 * 06132120302700 U 96 * 06132130317503 U 6691 * 06132130317508 U 2473 * 06132130353507 U 2011 * 06132140379411 U 946 * 06132140415800 U 2921 * 06132140415900 U 1262 * 06132140427712 U 1990 * 06132140447800 U 2572 * 06132140447810 U 6767 * 06132150287800 R 2710 * 06132150288609 R 2405 * 06132160520921 R 4816 * 06132171377850 U 3440 * 06132171392050 U 9085 * 06132171393450 U 2191 * 06132171393550 U 4059 * 06132171415550 U 6250 * 06132171426150 U 868 * 06132180621306 R 11007 * 06132210260720 U 2119 * 06132230762251 U 6445 * 06132230964992 U 4251 * 06132230972451 U 2787 * 06132230972458 U 4239 * 06132230975752 U 6607 * 06132230975851 U 1738 * 06132230976863 U 2119 * 06132230976868 U 4782 * 06132230979751 U 5214 * 06132251406000 R 1564 * 06132260888700 U 2093 * 06132270680400 U 15587 * 06132281052051 U 835 * 06132281052054 U 1912 * 06132281089752 U 1947 * 06132310157220 R 488 * 06132320862400 R 2712 * 06132320878502 R 613 * 06132410501827 U 8540 * 06132413140800 U 19810 * 06132413228000 U 6551 * 06132413297002 U 660 * 06132413297100 U 304 * 06132413315400 U 7155 * 06132413333300 U 1214 * 06132413333500 U 1659 * 06132413480000 U 5862 * 06132430712000 U 9126 * 06132430759700 U 879 * 06132430798000 U 10408 * 06132430808900 U 1194 * 06132430869700 U 13948 * 06132456627200 U 319 * 06132456627207 U 4401 * 06132456652400 U 133 * 06132456652450 U 133 * 06132456655810 U 5265 * 06132456657201 U 6551 * 06132470717900 U 1009 * 06132470756900 U 2259 * 06132470776300 U 2189 * 06132470789500 U 9988 * 06132470816100 U 2849 * 06132484845550 U 3537 * 06132484846450 U 6293 * 06132510537408 R 5125 * 06132510572000 R 2590 * 06132521016232 R 745 * 06132521016281 R 1158 * 06132521016282 R 717 * 06132530554404 R 157 * 06132540376200 R 1232 * 06132610571609 U 1179 * 06132610580314 U 2155 * 06132610581883 U 3516 * 06132610610605 U 1583 * 06132610610615 U 2742 * 06132610623552 U 27897 * 06132610633215 U 1320 * 06132620596800 U 632 * 06132620645600 U 5529 * 06132630532000 U 811 * 06132630532300 R 547 * 06132630537000 U 358 * 06132630541400 R 1662 * 06132630596900 R 687 * 06132630600600 U 759 * 06132630600700 U 3029 * 06132630603802 U 445 * 06132640785800 R 7515 * 06132640879600 R 2790 * 07131210514500 E U 2882 * 07131210567800E U 5696 * 07131220419800 E U 211 * 07131230933331E U 3514 * 07131230960676 E U 1456 * 07131230960681E U 1450 * 07131230960688 E U 1299 * 07131230965281E U 1695 * 07131230965289 E U 3250 * 07131230966231E U 143805 * 07131230968381 E U 2917 * 07131230968383E U 1671 * 06131230912382 E U 12790 * 07131230981781E U 5190 * 07131250379239 E R 469 * 07131250379339E R 1180 * 07131250385138 E R 377 * 07131250391131E R 5471 * 07131250400990 E R 377 * 07131250421431E R 5263 * 07131250421990 E R 1003 * 07131250423231E R 398 * 07131250440531 E R 131 * 07131250440981E R 1916 * 07131250445380 E R 1123 * 07131280730551E U 269 * 07131280744507 E U 663 * 07131280763400E U 1906 * 07131280785400 E U 760 * 07131280785410E U 439 07131320516900 E U 6839 07131320516902E U 94 07131320522800 E U 3275 07131320522802E U 2341 07131332753200 E R 13522 07131332757200E R 8775 07131332758000 E R 4527 07131332765200E R 3979 07131332798200 E R 6366 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332801600E R 11039 07131332802452 E R 1982 07131332845800E R 798 07131332879850 E R 93 07131391074300E U 1973 07131391078504 E U 504 07131391078956E U 12991 07131391080001 E U 3375 07131391081835E U 1316 07131391139410 E U 7255 * 07131410553329E U 1706 * 07131410553334 E R 1171 * 07131410590902E U 15080 * 07131420310363 E R 352 * 07131420311061E R 137 * 07131420311361 E R 368 * 07131420326523E R 1421 * 07131430395203 E R 290 * 07131430419301E R 449 * 07131430420506 E R 1906 * 07131430429900E R 16516 * 07131430430503 E R 261 * 07131440443500E R 796 * 07131450374518 E R 2472 * 07131450405209E R 302 * 07131450406029 E R 1654 * 07131450410300E R 609 * 07131450410302 E R 700 * 07131450414000E R 2306 * 07131450423219 E R 3343 * 07131450450505E R 773 * 07131460352400 E R 861 * 07131460364951E R 1810 * 07131460365100 E R 394 * 07131460365251E R 368 * 07131460365451 E R 474 * 07131460365454E R 952 * 07131460378601 E R 412 * 07131460383650E R 821 * 07131460383900 E R 832 * 07131460385550E R 398 * 07131460385851 E R 235 * 07131471198868E R 549 * 07131471199901 E R 1805 * 07131471199916E R 1224 * 07131471200201 E R 6433 * 07131471200502E R 1706 * 07131471200509 E R 3175 * 07131471200528E R 317 * 07131471200809 E R 685 * 07131510622718E R 409 * 07131510636605 E R 987 * 07131510643110E R 1759 * 07131510644406 E R 1787 * 07131510645005E R 1180 * 07131510645252 E R 1593 * 07131520555234E R 93 * 07131520555508 E R 1252 * 07131520564700E R 1119 * 07131520568507 E R 97 * 07131520568800E R 836 * 07131520570200 E R 5036 * 07131520580117E R 252 * 07131520581310 E R 2578 * 07131520593915E R 1498 * 07131520603200 E R 5526 * 07131520603210E R 2439 * 07131520610700 E R 1449 * 07131520623900E R 3182 * 07131530964437 E R 760 * 07131530972232E R 972 * 07131531009451 E R 2828 * 07131531067031E R 2541 * 07131531073431 E R 2608 * 07131531073432E R 2004 * 07131531073433 E R 7421 * 07131541042200E R 1451 * 07131541050600 E R 452 * 07131541151606E R 927 * 07131610528900 E R 1565 * 07131610528902E R 355 * 07131610528903 E R 5301 * 07131620370903E R 6855 * 07131620378103 E R 2256 * 07131620378106E R 3603 * 07131620378112 E R 1562 * 07131620381904E R 398 * 07131620389886 E U 4897 * 07131630285507E R 822 * 07131630304613 E R 95 * 07131630305300E R 1438 * 07131630309905 E R 1940 * 07131630310901E R 1805 * 07131630310908 E R 94 * 07131630326301E R 5742 * 07131640101827 E R 1904 * 07131640545103E R 2274 * 07131640555003 E R 1642 * 07131640559099E R 137 * 07131680395200 E R 1229 * 07131710286100E U 458 * 07131710286102 E U 971 * 07131710288102E U 260 * 07131710288115 E U 3062 * 07131710306100E U 1673 * 07131720821501 E R 1134 * 07131720825900E R 12643 * 07131730355904 E U 522 * 07131730358203E U 17199 * 07131730365902 E U 2708 * 07131730368902E U 128 * 07131810601608 E U 2146 * 07131810601710E U 1456 * 07131810618902 E U 1805 * 07131810627910E U 662 * 07131810627915 E U 574 * 07131810629900E U 2206 * 07131810630513 E U 1554 * 07131810630900E U 9858 * 07131810633710 E U 3142 * 07131810633712E U 1003 * 07131810637305 E U 2573 * 07131810687800E U 2719 * 07131820448917 E U 2157 * 07131820454006E U 1013 * 07131820454008 E U 997 * 07131822067304E U 2774 * 07131822069602 E U 4931 * 07131822078389E U 317 * 07131822104000 E U 1259 * 07131822118100E U 3375 * 07131822118101 E U 453 * 07131830312834E U 13992 * 07131830321036 E U 1731 * 07131830323432E U 117 * 07131830324381 E U 5684 * 07131830326081E U 4371 * 07131830326331 E U 5138 * 07131830327631E U 2247 * 07131830327632 E U 2576 * 07131830331332E U 431 * 07131830331382 E U 307 * 07131830337733E U 643 * 07131830337746 E U 265 * 07131830341437E U 5263 * 07131830341441 E U 6341 * 07131830342301E U 4357 * 07131830342312 E U 5145 * 07131830342981E U 7048 * 07131830343188 E U 3075 * 07131830344433E U 6520 * 07131830345581 E U 7725 * 07131830348481E U 1973 * 07131830348531 E U 5388 * 07131830352644E U 9888 * 07131830353484 E U 6265 * 07131830358181E R 13035 * 07131841668831 E U 5901 * 07131841679831E U 2229 * 07131841679832 E U 1673 * 07131841685435E U 6224 * 07131841724633 E U 5263 * 07131841732644E U 4310 * 07131841764237 E U 968 * 07131841768946E U 1761 * 07131841769087 E U 2216 * 07131841769635E U 352 * 07131841883231 E U 1531 * 07131841894297E U 1215 * 07131841894362 E U 128 * 07131841894397E U 1245 * 07132110912050 E U 5694 * 07132110913550E U 1839 * 07132110913555 E U 605 * 07132110913850E U 836 * 07132110920250 E U 4125 * 07132111036750E U 911 * 07132111036751 E U 620 * 07132111050350E U 2348 * 07132130388000 E U 2686 * 07132130407200E U 3259 * 07132130426403 E U 293 * 07132130426807E U 14747 * 07132140479211 E U 922 * 07132140479450E U 2341 * 07132140482900 E U 288 * 07132140487823E U 5253 * 07132140509800 E U 4268 * 07132140510000E U 15993 * 07132140510008 E U 20679 * 07132140510011E U 14732 * 07132140517054 E U 4226 * 07132140532700E U 5371 * 07132150316800 E R 1405 * 07132150316820E R 882 * 07132150319905 E R 1790 * 07132150333401E R 425 * 07132151065021 E R 287 * 07132151065024E R 836 * 07132160554500 E R 8699 * 07132160594807E R 1539 * 07132160605006 E R 3865 * 07132160610739E R 563 * 07132171452250 E U 4663 * 07132171452252E U 1614 * 07132171471650 E U 429 * 07132171479654E U 1805 * 07132171507650 E U 6226 * 07132171518850E U 26884 * 07132171555755 U 13 * 07132210285305 U 1340 * 07132210289902 E U 197 * 07132210324500E U 785 * 07132221524000 E U 7372 * 07132231939483E U 4106 * 07132231942451 E U 670 * 07132231945461E U 1471 * 07132231945657 E U 731 * 07132237002500E U 3157 * 07132237007600 E U 7678 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132237025900E U 4682 * 07132237027610 E U 5311 * 07132251421300E R 128 * 07132251426806 E R 535 * 07132251435300E R 580 * 07132251437118 E R 746 * 07132251437125E R 574 * 07132251448707 E R 867 * 07132251448717E R 740 * 07132251472221 E R 1062 * 07132251473319E R 700 * 07132251473702 E R 166 * 07132260808500E U 19500 * 07132261285803 E U 2842 * 07132270715400E R 953 * 07132270733102 E R 994 * 07132270738354E U 1437 * 07132270765600 E R 14779 * 07132270775750E R 2129 * 07132270794050 E R 93 * 07132281171854E U 349 * 07132281222965 E U 4350 * 07132281233669E U 1123 * 07132281243251 E U 1140 * 07132281243253E U 2286 * 07132281259990 E U 8927 * 07132281269456E U 3220 * 07132290874200 E R 1772 * 07132290900100E R 3109 * 07132290908300 E R 929 * 07132310168190E R 434 * 07132310168804 E R 2265 * 07132310170541E R 1105 * 07132310170562 E R 1169 * 07132310177061E R 815 * 07132310177063 E R 816 * 07132320934006E R 500 * 07132320937906 E R 467 * 07132320969600E R 7578 * 07132320978000 E R 757 * 07132320983400E R 423 * 07132320983402 E R 943 * 07132320983404E R 882 * 07132320983406 E R 348 * 07132320983503E R 151 * 07132320985500 E R 755 * 07132320985600E R 811 * 07132320992801 E R 731 * 07132360511604E R 836 * 07132360523101 E R 640 * 07132360537400E R 130 * 07132360537407 E R 1032 * 07132360553700E R 2365 * 07132360562829 E R 1106 * 07132360562899E R 1039 * 07132360570500 E R 1003 * 07132360570501E R 383 * 07132360572300 E R 2928 * 07132360580901E R 2439 * 07132370706231 E R 1858 * 07132370724239E R 1070 * 07132370729891 E R 22626 * 07132370745588E R 3112 * 07132370772931 E R 1304 * 07132370782831E R 2215 * 07132370790535 E R 665 * 07132370790981E R 1259 * 07132410548790 E U 1928 * 07132410550086E U 2377 * 07132410550159 E U 1436 * 07132410561776E U 817 * 07132410705400 E U 4816 * 07132410709100E U 458 * 07132410709102 E U 1547 * 07132410810800E U 14564 * 07132410810802 E U 20113 * 07132410810806E U 7236 * 07132410810808 E U 5272 * 07132411975702E U 1436 * 07132430989900 E U 1531 * 07132430999400E U 394 * 07132432899400 E U 458 * 07132432899402E U 711 * 07132432935200 E U 4848 * 07132457700440E U 2507 * 07132457704215 E U 5975 * 07132457705200E U 269 * 07132457715004 E U 272 * 07132457715405E U 696 * 07132457721800 E U 66286 * 07132457730200E U 5678 * 07132457810600 E U 519 * 07132457823700E U 2942 * 07132470845600 E U 1397 * 07132470860700E U 2912 * 07132470860800 E U 1958 * 07132470911100E U 3272 * 07132470938600 E U 1776 * 07132470949700E U 4724 * 07132470949701 E U 937 * 07132510618500E R 2917 * 07132521104381 E R 2811 * 07132521107181E R 897 * 07132521113181 E R 1149 * 07132521125931E R 11676 * 07132521130982 E R 1469 * 07132521208031E R 2406 * 07132540420300 E R 1274 * 07132540446800E R 309 * 07132550701931 E R 1043 * 07132550721689E U 89 * 07132550724440 E U 351 * 07132550725934E U 499 * 07132610667200 E U 528 * 07132610669010E U 3096 * 07132610679008 E U 2439 * 07132610698740E R 7016 * 07132610749804 E U 775 * 07132610757201E U 4474 * 07132620670000 E U 1984 * 07132620711600E U 8941 * 07132620752910 E U 835 * 07132620769400E U 2105 * 07132620815200 E U 2386 * 07132620828000E U 1502 * 07132620833300 E U 1201 * 07132630615300E U 614 * 07132630625100 E U 1062 * 07132630645000E R 795 * 07132630668900 E R 412 * 07132630684700E R 2138 * 07132630684800 E R 3427 * 07132630684900E R 2677 * 07132630685000 E R 2307 * 07132630688600E U 470 * 07132630696700 E U 1003 * 07132630696900E U 137 * 07132640982900 E R 1192 * 07132641013405E R 937 * 07132641021200 E R 1630 * 07132641022600E R 186 * 07132641025100 E R 499 * 07132641026900E R 1444 * 07132641030400 E R 1024 * 07132641031200E R 429 * 07132641032400 E R 2006 * 07132641043900E R 570 * 07132641044007 E R 725 * 07132641048400E R 277 * 08131211264800 E U 1695 * 08131211294400E U 7934 * 08131211294500 E U 1397 * 08131211295005E U 1574 * 08131220449900 E U 6059 * 08131220450501E U 9803 * 08131220480501 E U 8059 * 08131220498900E U 3964 * 08131230987781 E U 2708 * 08131230998681E U 1215 * 08131230999181 E U 2220 * 08131230999189E U 1893 * 08131230999231 E U 2383 * 08131231003381E U 7239 * 08131231008839 E U 93 * 08131231014481E U 1689 * 08131231014944 E U 2399 * 08131231021381E U 4226 * 08131250474470 E R 2471 * 08131280803200E U 5477 * 08131280805100 E U 293 * 08131280866110E U 26993 * 08131280879900 E U 4932 08131320551515E U 8567 08131320564765 E U 3342 08131320564824E U 5802 08131320569212 E U 2307 08131320571839E U 7805 08131320576300 E U 804 08131320595500E U 1839 08131320597620 E U 14866 08131320599425E U 7670 08131320608802 E U 882 08131320611607E U 1906 08131320613822 E U 4357 08131331398801E U 31637 08131380777800 E R 27020 08131380796100E R 836 08131380825400 E R 2423 08131391800800E U 3209 08131392210300 E U 2541 08131392256600E U 3046 * 08131411910500 E U 2406 * 08131411918004E U 1974 * 08131411984600 E U 7607 * 08131412001900E U 6259 * 08131412013506 E U 4640 * 08131412014502E U 1274 * 08131412024603 E U 563 * 08131412024604E U 892 * 08131412026302 E U 8519 * 08131412026910E U 191 * 08131412032500 E U 3142 * 08131412042104E U 2274 * 08131412042107 E U 3075 * 08131412042111E U 4848 * 08131412042112 E U 1673 * 08131412042129E U 4357 * 08131412042800 E U 7750 * 08131412056800E U 13886 * 08131412058702 E U 1519 * 08131412060500E U 1427 * 08131412060701 E U 2018 * 08131412073013E U 4272 * 08131430448018 E R 363 * 08131430448025E R 681 * 08131430448067 E R 1993 * 08131430448070E R 1560 * 08131430449441 E R 154 * 08131430454609E R 396 * 08131430457115 E R 774 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430469000E R 2642 * 08131440513900 E R 124 * 08131440514404E R 1048 * 08131451396949 E R 1123 * 08131451397600E R 1062 * 08131451397821 E R 1199 * 08131451399029E R 2160 * 08131451400730 E R 760 * 08131451400744E R 806 * 08131451401101 E R 938 * 08131460399450E R 1601 * 08131460415050 E R 655 * 08131471200210E R 315 * 08131471248004 E R 1798 * 08131471258700E R 625 * 08131471258702 E R 368 * 08131471268903E R 1373 * 08131471268908 E R 2847 * 08131471269806E R 1770 * 08131471273400 E R 3939 * 08131510699314E R 3107 * 08131510703900 E R 18372 * 08131510704345E R 129 * 08131510718400 E R 2850 * 08131510726464E R 377 * 08131510777300 E R 656 * 08131510781700E R 124 * 08131510781750 E R 399 * 08131520639000E R 1940 * 08131520639010 E R 6341 * 08131520649420E R 975 * 08131520650910 E R 1504 * 08131520664900E R 5056 * 08131520666800 E R 2184 * 08131520666801E R 140 * 08131520666803 E R 132 * 08131520666900E R 897 * 08131520666920 E R 363 * 08131520675701E R 2073 * 08131520681400 E R 480 * 08131520725600E R 12669 * 08131531155438 E U 2373 * 08131531168854E U 409 * 08131531181131 E U 595 * 08131531206234E U 277 * 08131531263435 E U 3275 * 08131531283431E R 128 * 08131531283631 E U 2693 * 08131531302985E U 4211 * 08131541201200 E R 278 * 08131541237800E R 1541 * 08131541238800 E R 618 * 08131541263600E R 2591 * 08131541274600 E R 136 * 08131541281000E R 2808 * 08131541286607 E R 1921 * 08131541288214E R 911 * 08131541293800 E R 2240 * 08131541294800E R 362 * 08131541309400 E R 302 * 08131541312614E R 93 * 08131541313000 E R 6626 * 08131541313200E R 333 * 08131541341200 E R 7212 * 08131541341400E R 486 * 08131541358200 E R 130 * 08131541358600E R 700 * 08131610543702 E R 711 * 08131610548202E R 1713 * 08131610550600 E R 619 * 08131610556902E R 26953 * 08131610567603 E R 1001 * 08131610582400E R 1917 * 08131610585906 E R 3613 * 08131620412002E U 1634 * 08131620412005 E U 393 * 08131620438206E R 1104 * 08131620439802 E R 16787 * 08131620442900E R 7089 * 08131630335600 E R 14855 * 08131630349401E R 1839 * 08131630350602 E R 583 * 08131630368800E R 323 * 08131640582601 E R 2083 * 08131640582704E R 128 * 08131640583200 E R 368 * 08131640583204E R 226 * 08131640583501 E R 620 * 08131640584001E R 377 * 08131640584200 E R 655 * 08131640585806E R 5636 * 08131640586426 E R 288 * 08131680416400E R 590 * 08131680472101 R 560 * 08131710362700E U 670 * 08131710365102 E U 398 * 08131710365104E U 226 * 08131710367300 E U 4783 * 08131710367302E U 4556 * 08131710370103 E U 1973 * 08131710370109E R 2774 * 08131710374305 E U 277 * 08131710385901E U 670 * 08131710388100 E R 685 * 08131710388105E U 458 * 08131710388406 E U 383 * 08131710388900E U 6720 * 08131730387001 E U 2406 * 08131730398400E R 4890 * 08131730398403 E U 1204 * 08131730404000E R 2240 * 08131730405009 E R 930 * 08131730408300E R 957 * 08131730410800 E U 5761 * 08131730411800E R 247 * 08131730411802 E U 756 * 08131810713500E U 8085 * 08131810729315 E U 1456 * 08131810729316E U 348 * 08131810744402 E U 9722 * 08131810761810E U 1896 * 08131810761816 E U 669 * 08131810781800E U 7006 * 08131810800700 E U 4191 * 08131820507203E U 655 * 08131830360484 E U 4680 * 08131830361032E U 9956 * 08131830368433 E U 7252 * 08131830369331E U 290 * 08131830369431 E R 124 * 08131830371634E U 2730 * 08131830371639 E U 423 * 08131830381383E U 1772 * 08131830381384 E U 1102 * 08131830389131E R 4474 * 08131830389181 E R 3075 * 08131830389332E U 9112 * 08131830393281 E R 2803 * 08131830401331E R 2708 * 08131830402081 E U 5678 * 08131830402731E U 1543 * 08131830402732 E U 2347 * 08131841988235E U 8863 * 08131842041431 E U 12164 * 08131842069031E U 4558 * 08131842137831 E U 731 * 08131842137840E U 650 * 08131842150031 E U 3475 * 08131842166831E U 1772 * 08132111179850 E U 1698 * 08132111180250E U 4099 * 08132111180255 E U 1817 * 08132111199855E U 488 * 08132120049703 E U 4191 * 08132120049705E U 1638 * 08132120406103 E U 7755 * 08132130442437E U 12270 * 08132130448400 E U 12416 * 08132130451836E U 5616 * 08132130452824 E U 2493 * 08132130453155E U 2293 * 08132130455736 E U 1642 * 08132130456130E U 2293 * 08132130456345 E U 201 * 08132130458705E U 3599 * 08132130460407 E U 1305 * 08132130460830E U 4884 * 08132130491200 E U 293 * 08132130491203E U 5886 * 08132140579103 E U 11202 * 08132140592900E U 7388 * 08132140606900 E U 2869 * 08132140606906E U 1706 * 08132140609803 E U 2507 * 08132140609807E U 2201 * 08132140622803 E U 832 * 08132140622805E U 2909 * 08132140630800 E U 14068 * 08132140641900E U 9505 * 08132140643143 E U 11295 * 08132140644613E U 2239 * 08132140644614 E U 1013 * 08132140647210E U 7319 * 08132140651006 E U 10867 * 08132140654410E U 1716 * 08132158019400 E R 9862 * 08132158024800E R 16207 * 08132158030700 E R 1265 * 08132159015800E R 3040 * 08132159043900 E R 5221 * 08132159063200E R 7839 * 08132159107000 E R 285 * 08132160736264E R 363 * 08132160739501 E R 8670 * 08132160744104E R 1279 * 08132160744155 E R 987 * 08132160744337E R 2406 * 08132160750200 E R 821 * 08132160750215E R 128 * 08132160750216 E R 757 * 08132160754906E R 504 * 08132160754921 E R 266 * 08132160755400E R 4772 * 08132160755832 E R 32437 * 08132171919751E U 10886 * 08132171921161 E U 3021 * 08132172074655E U 23837 * 08132172490252 E U 1007 * 08132172493702E U 4508 * 08132172510657 E U 2306 * 08132172513453E U 5554 * 08132172515750 E U 1940 * 08132172524458E U 664 * 08132172524462 E U 1397 * 08132180730207E R 870 * 08132180734535 R 520 * 08132180735523E R 685 * 08132210374004 E U 5087 * 08132210396101E U 1108 * 08132210396102 E U 444 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132210396103E U 771 * 08132218006500 E U 943 * 08132218018500E U 2173 * 08132218023000 E U 953 * 08132221530700E U 2238 * 08132221542301 E U 6881 * 08132221542304E U 3107 * 08132231167554 E U 1245 * 08132231173061E U 7834 * 08132231191351 E U 474 * 08132231231080E U 3109 * 08132238010800 E U 1229 * 08132238014500E U 943 * 08132240357200 E U 549 * 08132250804850E R 218 * 08132250839200 E R 1270 * 08132250843200E R 302 * 08132261553209 E U 9491 * 08132261558301E U 874 * 08132281283252 E U 7398 * 08132281292950E U 1583 * 08132291012000 E R 11198 * 08132310191280E R 839 * 08132310191710 E U 1386 * 08132310192250E R 20798 * 08132310192270 E U 4901 * 08132310193813E U 4477 * 08132321001101 E R 293 * 08132321009402E R 629 * 08132321014403 E R 4590 * 08132321022901 R 10 * 08132321022902 R 5 * 08132321031500E R 5098 * 08132321038300 E R 293 * 08132321039868E R 7289 * 08132321039905 E R 2954 * 08132321040407E R 105 * 08132321040900 E R 3141 * 08132321049200E R 3518 * 08132321050102 E R 2909 * 08132321081402E R 5928 * 08132321081403 E R 1171 * 08132321085103E R 721 * 08132360598101 E R 2116 * 08132360599001E R 869 * 08132360675001 E R 552 * 08132370800581E R 1772 * 08132370800681 E R 277 * 08132370803434E R 2098 * 08132370812531 E R 140 * 08132370831481E R 1772 * 08132370833831 E R 943 * 08132370854531E R 1062 * 08132370861593 E R 1406 * 08132370867731E R 9289 * 08132370867732 E R 11427 * 08132370867781E R 852 * 08132370867832 E R 377 * 08132370867834E R 20160 * 08132370872081 E R 945 * 08132410829700E U 10861 * 08132410854900 E U 12698 * 08132410855000E U 132 * 08132410859901 E U 645 * 08132410859902E U 16021 * 08132410874300 E U 5592 * 08132410890701E U 6508 * 08132410890711 E U 5311 * 08132431032200E U 2708 * 08132431037600 E U 5791 * 08132431058301E U 4315 * 08132431111200 E U 2642 * 08132431134000E U 191 * 08132451031210 E U 368 * 08132451031700E U 2240 * 08132458811400 E U 2070 * 08132458832010E U 2454 * 08132458832011 E U 1059 * 08132458832015E U 1119 * 08132458884900 E U 11107 * 08132458896100E U 716 * 08132458899100 E U 128 * 08132458899199E U 1694 * 08132458932300 E U 187 * 08132458932812E U 2506 * 08132471031000 E U 2322 * 08132471077700E U 2331 * 08132471087700 E U 4718 * 08132480758102E U 128 * 08132480848300 E U 4503 * 08132480848502E U 2307 * 08132480900500 E U 9448 * 08132510745142E R 1500 * 08132510745300 E R 1471 * 08132510751647E R 2925 * 08132510764500 E R 3154 * 08132521314681E R 1849 * 08132530712306 E R 1284 * 08132530810200E R 1366 * 08132530821779 E R 93 * 08132540526000E R 3226 * 08132540570300 E R 560 * 08132540583207E R 786 * 08132540594900 E R 3341 * 08132540602300E R 4682 * 08132540603500 E R 870 * 08132610763848E R 1206 * 08132610763988 E U 243 * 08132610764096E U 5227 * 08132610764147 E R 8971 * 08132610764538E U 2472 * 08132610764657 E U 22878 * 08132610764673E U 15513 * 08132610764676 E U 6391 * 08132610764752E U 633 * 08132610764770 E U 889 * 08132610765302E R 6508 * 08132610765511 E R 10031 * 08132610767600E R 1184 * 08132610768400 E R 1298 * 08132610772606E R 1673 * 08132610773112 E R 2708 * 08132610773739E U 3749 * 08132610774198 E U 2853 * 08132610776410E R 904 * 08132610777300 E R 957 * 08132610777805E R 1048 * 08132610779437 E R 423 * 08132610781326E R 484 * 08132610784199 E U 226 * 08132610787302E R 2642 * 08132610788900 E R 442 * 08132610793902E R 4682 * 08132610794602 E R 261 * 08132610794700E R 422 * 08132610795711 E R 464 * 08132610796400E R 987 * 08132610796600 E R 711 * 08132610797303E R 665 * 08132610798200 E R 2756 * 08132610798202E R 128 * 08132610798203 E R 352 * 08132610799400E R 636 * 08132610800273 E R 1018 * 08132610801006E R 946 * 08132610801702 E R 444 * 08132610803600E R 11614 * 08132610804506 E R 1271 * 08132610808700E R 1525 * 08132612038800 E R 852 * 08132612046400E R 3171 * 08132612203300 E U 3130 * 08132612403900E U 197 * 08132620895600 E U 15261 * 08132620943310E U 14249 * 08132621027300 E U 11001 * 08132621029300E U 1940 * 08132621036600 E U 1426 * 08132621037500E U 93 * 08132621038400 E U 1513 * 08132621062200E U 2039 * 08132621064700 E U 2106 * 08132630716800E U 121 * 08132630732710 E U 93 * 08132630749300E U 3634 * 08132630757400 E U 640 * 08132630760900E U 678 * 08132630761400 E U 563 * 08132630761500E U 696 * 08132630787204 E U 93 * 08132641108800E R 1546 * 08132641108808 E R 1572 * 08132641116300E R 1033 * 08132641210200 E R 1033 * 08132641226600E R 3384 * 08132641226800 E R 736 * 09131211248900E U 1931 * 09131220518200 E U 10056 * 09131220536118E U 3715 * 09131220536121 E U 4357 * 09131220560200E U 9423 * 09131220567002 E U 11878 * 09131220567003E U 9317 * 09131220576600 E U 6629 * 09131220580322E U 5931 * 09131231030731 E U 4650 * 09131231033631E U 618 * 09131231045381 E U 978 * 09131231056981E U 397 * 09131231059534 E U 2870 * 09131231072681E U 8154 * 09131231075581 E U 5430 * 09131250528800E R 1183 * 09131250531108 E R 1229 * 09131280905000E U 51099 * 09131280905900 E U 5430 * 09131280908535E U 33627 * 09131280913928 E U 1603 * 09131280954810E U 7598 * 09131280971910 E U 870 * 09131280974223E U 1450 * 09131280986347 E U 20497 09131310501380E U 3309 09131310506064 E U 2149 09131310535742E U 6052 09131310535760 E U 549 09131310535770E U 5625 09131310535772 E U 5881 09131310536390E U 7089 09131310536392 E U 7877 09131310536871E U 6259 09131312501140 E U 11762 09131312501141E U 6093 09131312501340 E U 8788 09131312501400E U 2642 09131312501402 E U 2808 09131320645925E U 9613 09131320645927 E U 93 09131320657510E U 2073 09131320665302 E U 17629 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131320680158E U 3075 09131321607300 E U 14071 09131321635800E U 1611 09131321635900 E U 921 09131331517600E R 549 09131331517630 E U 93 09131331517631E U 1299 09131333248151 E U 9739 09131333253200E U 14105 09131333262400 E U 2507 09131333277800E U 7919 09131333282251 E U 317 09131333285820E U 3055 09131380866500 E R 3092 09131380876000E R 583 09131380876100 E R 293 09131380879406E U 740 09131380879600 E R 368 09131380880312E U 95 09131380911400 E R 2474 09131390378100E U 760 09131390378200 E U 352 09131390391900E U 3582 09131390406800 E U 2249 09131392099702E U 2942 * 09131412080700 E U 548 * 09131412099400E U 1539 * 09131412099500 E U 5470 * 09131412099600E U 1136 * 09131412099601 E U 2073 * 09131412103900E U 3703 * 09131412104806 E U 581 * 09131412105403E U 686 * 09131412105409 E U 213 * 09131412105414E U 3008 * 09131412113700 E U 2578 * 09131412143002E U 288 * 09131412153505 E U 3209 * 09131412156701E U 534 * 09131412166600 E U 519 * 09131412170006E U 4481 * 09131412171800 E U 218 * 09131412244000E U 4558 * 09131412253701 E U 980 * 09131412273800E U 625 * 09131412293902 E U 2484 * 09131412345400E U 2039 * 09131412345618 E U 10014 * 09131412345700E U 1778 * 09131412355000 E U 474 * 09131412367700E U 2341 * 09131420051023 E U 19555 * 09131420409111E R 11666 * 09131420412111 E R 1973 * 09131420412611E R 14168 * 09131430495500 E R 1137 * 09131430524007E R 205 * 09131430537502 E R 488 * 09131430549301E R 4350 * 09131440594204 E R 1002 * 09131451405197E R 665 * 09131451405198 E R 700 * 09131451408109E R 9266 * 09131451419300 E R 1706 * 09131451419661E R 1210 * 09131451420301 E R 6798 * 09131451420308 R 96 * 09131451421425 E R 1774 * 09131451423436E R 370 * 09131451423470 E R 12950 * 09131451423642E R 1590 * 09131451423724 E R 971 * 09131451423745E R 470 * 09131451424021 E R 2912 * 09131451424402E R 5479 * 09131451427800 E R 2811 * 09131451431305E R 4041 * 09131460434300 E R 821 * 09131460434301E R 1078 * 09131471283700 E R 460 * 09131471287500E R 411 * 09131471287521 E R 4647 * 09131471289244E R 1579 * 09131471294704 E R 2407 * 09131471294705E R 446 * 09131471297400 E R 5560 * 09131510806740E R 1289 * 09131510836600 E R 1441 * 09131510841602E R 121 * 09131520752126 E R 183 * 09131520752127E R 226 * 09131520786000 E R 655 * 09131520787320E R 10156 * 09131520789000 E R 3121 * 09131520798620E R 1366 * 09131520798905 E R 398 * 09131531384837E R 740 * 09131531395632 E R 3342 * 09131531418231E R 4267 * 09131531505440 E R 2317 * 09131531513709E R 4233 * 09131531544231 E R 2406 * 09131531597031E R 2240 * 09131531597233 E R 2206 * 09131531599431E R 2974 * 09131531606233 E R 1197 * 09131531611231E R 2307 * 09131541370613 E R 685 * 09131541396212E R 549 * 09131541414600 E R 1505 * 09131541430616E R 666 * 09131541431600 E R 3976 * 09131541437210E R 89 * 09131541440000 E R 762 * 09131541441000E R 1747 * 09131541454010 E R 172 * 09131541454410E R 922 * 09131610641204 E R 3001 * 09131610650301E R 499 * 09131610653600 E R 775 * 09131610655200E R 670 * 09131620489905 E R 605 * 09131630389519E R 2224 * 09131630389552 E R 439 * 09131640616501E R 514 * 09131640616502 E R 775 * 09131640616504E R 2762 * 09131640625508 E R 4226 * 09131680550803E R 192 * 09131710434800 E R 709 * 09131710446300E R 391 * 09131710450429 E U 11020 * 09131710451609E U 5112 * 09131721138900 E R 3563 * 09131721187600E R 4731 * 09131730457300 E U 4262 * 09131730462910E U 1512 * 09131730463019 E U 4884 * 09131810828100E U 9520 * 09131810831400 E U 5803 * 09131810843500E U 3375 * 09131810844300 E U 779 * 09131810844400E U 1334 * 09131810854100 E U 1815 * 09131810854102E U 101 * 09131810867600 E U 3746 * 09131810873200E U 1704 * 09131810873300 E U 129 * 09131810891200E U 3218 * 09131810898900 E U 1253 * 09131810922715E U 1059 * 09131810922717 E U 197 * 09131810922800E U 1547 * 09131820563510 E U 1438 * 09131820581002E U 1467 * 09131820582600 E U 2274 * 09131820592100E U 1706 * 09131820600305 E U 15578 * 09131820600510E U 514 * 09131820601600 E U 2000 * 09131820602710E U 499 * 09131820634400 E U 3142 * 09131830404090E R 7756 * 09131830410456 E R 5456 * 09131830410570E R 94 * 09131830411181 E R 2474 * 09131830411980E R 598 * 09131830423481 E R 5678 * 09131830434382E U 10500 * 09131842196031 E U 716 * 09131842211036E U 128 * 09131842306631 E U 1620 * 09131842355632E U 2754 * 09131842379048 E U 4382 * 09131842400466E U 2448 * 09131842403043 E U 3109 * 09131842440234E U 1032 * 09132111240550 E U 1362 * 09132111246850E U 5602 * 09132111248550 E U 383 * 09132111287651E U 821 * 09132111287854 E U 703 * 09132111287950E U 836 * 09132111290950 E U 1910 * 09132111294350E U 845 * 09132111297951 E U 183 * 09132120799100E U 4047 * 09132130516100 E U 1013 * 09132130516102E U 640 * 09132130518102 E U 314 * 09132130518203E U 2899 * 09132130530402 E U 1304 * 09132140667508E U 6313 * 09132140667510 E U 12812 * 09132140668000E U 5600 * 09132141669915 E U 2566 * 09132141672405E U 1515 * 09132141672750 E U 1452 * 09132141691600E U 67204 * 09132150366203 E R 1874 * 09132150375712E R 7762 * 09132150384414 E R 439 * 09132160757200E R 2441 * 09132160767367 E R 4434 * 09132160767613E R 10238 * 09132160770708 E R 4912 * 09132160770930E R 867 * 09132160777133 E R 13274 * 09132160777416E R 2073 * 09132160777727 E R 6585 * 09132160779100E R 1796 * 09132160779111 E R 128 * 09132160784904E R 1013 * 09132160785712 E R 2307 * 09132160790802E R 402 * 09132160856203 E R 1571 * 09132160856504E R 968 * 09132172797555 E U 444 * 09132172797556E U 192 * 09132172844661 E U 3040 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132172858154E U 3232 * 09132172873452 E U 128 * 09132181095417E R 3654 * 09132181095545 E R 3142 * 09132181095725E R 5958 * 09132181097794 E R 1861 * 09132181097853E R 2341 * 09132181097984 E R 2931 * 09132181098638E R 748 * 09132181098656 E R 5157 * 09132181100013E R 864 * 09132181100029 E R 861 * 09132210409100E U 4807 * 09132210409802 E U 1673 * 09132210414601E U 6045 * 09132210414900 E U 768 * 09132210414910E U 1531 * 09132210440100 E U 1018 * 09132210464000E U 2002 * 09132221612200 E U 1068 * 09132221612204E U 2022 * 09132221616712 E U 549 * 09132221616714E U 499 * 09132221655100 E U 1478 * 09132221655220E U 1791 * 09132231303164 E U 2829 * 09132231307951E U 4896 * 09132231307958 E U 12373 * 09132231310682E U 5372 * 09132231314951 E U 588 * 09132231314970E U 665 * 09132231318875 E U 2306 * 09132231320171E U 140 * 09132231330851 E U 5414 * 09132231336751E U 644 * 09132231336760 E U 484 * 09132231340765E U 458 * 09132231340771 E U 302 * 09132231347751E U 700 * 09132231351461 E U 429 * 09132231351651E U 655 * 09132231351656 E U 771 * 09132240397400E U 4208 * 09132240398900 E U 2065 * 09132240427712E U 3343 * 09132240435200 E U 1214 * 09132240435201E U 1285 * 09132240444200 E U 12719 * 09132250946900E R 242 * 09132250954650 E R 412 * 09132250954700E R 363 * 09132250955550 L R 543 * 09132260938200E U 2550 * 09132260957825 E U 4474 * 09132260990100E U 6019 * 09132260990101 E U 670 * 09132270935800E U 957 * 09132270950600 E U 2173 * 09132270965600E U 499 * 09132270971600 E U 3183 * 09132271016350E U 354 * 09132271016400 E U 3309 * 09132271017100E U 1438 * 09132271018050 E U 1673 * 09132271019800E U 4274 * 09132271022200 E U 492 * 09132271022250E U 737 * 09132271029950 E U 716 * 09132271030750E U 1157 * 09132271038700 E U 8979 * 09132281467051E U 1674 * 09132281478261 E U 6010 * 09132281481651E U 636 * 09132281482151 E U 1204 * 09132281482655E U 879 * 09132281488954 E U 685 * 09132281491955E U 957 * 09132281500151 E U 3054 * 09132281500157E U 1497 * 09132281504351 E U 3175 * 09132281504356E U 1971 * 09132281531462 E U 3112 * 09132291095900E R 2464 * 09132291158500 E R 272 * 09132310198941E U 1753 * 09132310200980 E U 1944 * 09132310201380E U 2313 * 09132310201381 E U 3545 * 09132310203033E U 23479 * 09132310203810 E U 6036 * 09132310205533E U 1013 * 09132310205965 E U 1638 * 09132310212310E R 128 * 09132310212311 E U 1229 * 09132310212322E U 197 * 09132310212440 E R 927 * 09132310212870E U 6217 * 09132321132602 E R 4546 * 09132360725111E R 1057 * 09132360742202 E R 8553 * 09132360742404E R 1238 * 09132360749500 E R 1673 * 09132360757402E R 4522 * 09132370908035 E R 183 * 09132370911681E R 3142 * 09132370911731 E R 2744 * 09132370927631E U 130 * 09132370927681 E R 129 * 09132370932681E R 1505 * 09132370933185 R 63 * 09132370945981E R 549 * 09132370946031 E R 3075 * 09132370949282E R 1044 * 09132410919502 E U 1627 * 09132410919504E U 3248 * 09132410921710 E U 5470 * 09132410923802E U 2039 * 09132410924000 E U 7427 * 09132410924002E U 31641 * 09132410927003 E U 5893 * 09132410937200E U 2607 * 09132410941910 E U 4941 * 09132410944013E U 870 * 09132411015541 E U 9090 * 09132411030100E U 13799 * 09132431136500 E U 1723 * 09132431218100E U 1396 * 09132431252100 E U 9753 * 09132431256000E U 412 * 09132450332310 E U 1410 * 09132450334300E U 4361 * 09132450341400 E U 2891 * 09132450349511E U 2140 * 09132450351905 E U 700 * 09132450351915E U 786 * 09132450377110 E U 9847 * 09132450377221E U 953 * 09132450380210 E U 4848 * 09132450380260E U 1785 * 09132450381400 E U 1134 * 09132450381605E U 1546 * 09132450387550 E U 775 * 09132450387705E U 4963 * 09132450388600 E U 2700 * 09132450391222E U 6143 * 09132450391310 E U 5640 * 09132450392705E U 7651 * 09132471103400 E U 333 * 09132471133800E U 806 * 09132471133901 E U 922 * 09132471147200E U 151 * 09132471149900 E U 972 * 09132471163800E U 2020 * 09132471179500 E U 806 * 09132471199400E U 260 * 09132471203400 E U 1062 * 09132471203401E R 892 * 09132471205400 E U 1452 * 09132471230000E U 3142 * 09132480836000 E U 1921 * 09132480923405E U 5430 * 09132480949200 E U 24599 * 09132510835100E R 2763 * 09132510858800 E R 2915 * 09132530821902E R 1372 * 09132530842302 E R 1347 * 09132530846700E R 1805 * 09132530860100 E R 1973 * 09132530860101E R 183 * 09132530861602 E R 105 * 09132530871122E R 1957 * 09132540608100 E R 383 * 09132540608900E R 609 * 09132540608909 E R 190 * 09132540612600E R 917 * 09132540614200 E R 1036 * 09132540614300E R 526 * 09132540640700 E R 1013 * 09132540653301E R 1395 * 09132540663900 E R 444 * 09132540697400E R 1055 * 09132550904431 E R 2274 * 09132550904432E U 2907 * 09132550916281 E R 1639 * 09132550925285E U 1677 * 09132621125310 E U 6431 * 09132621125604E U 4128 * 09132621158315 E U 95 * 09132621170500E U 9259 * 09132621170600 E U 2171 * 09132621171400E U 3275 * 09132621185900 E U 725 * 09132621190900E U 909 * 09132630812800 E R 2140 * 09132630831500E U 131 * 09132630864600 E U 1772 * 09132630883600E U 1142 * 09132630885000 E U 4932 * 09132630901100E R 1322 * 09132630901300 E U 506 * 09132641253200E R 444 * 09132641253500 E R 398 * 09132641272000E R 972 * 09132641275300 E R 3741 * 09132641282800E R 2282 * 09132641282801 E R 2239 * 09132641319600E R 506 * 09132641359300 E R 2295 * 09132641359302E R 166 * 10131211113300 E U 1409 * 10131211113500E U 839 * 10131220589400 E U 1397 * 10131220604603E U 1184 * 10131220604800 E U 3880 * 10131220604801E U 1512 * 10131220604803 E U 1953 * 10131220611100E U 4383 * 10131220613200 E U 2295 * 10131220636200E U 11728 * 10131220656800 E U 5038 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131220656900E U 3617 * 10131220657000 E U 4091 * 10131220657300E U 3607 * 10131230266090 E U 95 * 10131230515381E U 11061 * 10131230515431 E U 5056 * 10131230529281E U 128 * 10131230536289 E U 2243 * 10131230541681E U 943 * 10131230547485 E U 3412 * 10131230551681E U 3384 * 10131230551731 E U 632 * 10131230553531E U 2135 * 10131230553581 E U 1575 * 10131250581381E U 4754 * 10131250581450 E R 14284 * 10131281015700E U 7461 * 10131281027551 E U 2741 * 10131281035400E U 2642 * 10131281043215 E U 5210 * 10131281060000E U 11528 * 10131281062512 E U 2439 * 10131281087300E U 1018 * 10131281090800 E U 1456 * 10131281091200E U 4848 10131310570131 E U 886 10131310571790E U 2642 10131310572224 E U 1047 10131310572228E U 2649 10131310572232 E U 2279 10131310572235E U 775 10131310573118 E U 7587 10131320702700E U 13385 10131320770600 E U 760 10131320770603E U 972 10131331643600 E U 3309 10131331643635E U 731 10131331711450 E U 2507 10131331711451E U 3175 10131380923114 E R 7456 10131380932418E U 702 10131380968802 E R 882 10131380979306E R 595 10131380979401 E U 93 10131380995915E U 595 10131382239800 E U 1547 10131382239904E U 1893 10131382239916 E U 377 10131382242821E U 20521 10131390223900 E U 792 10131390300305E U 4523 10131390350404 E U 2608 * 10131410735609E U 260 * 10131410735622 E U 12725 * 10131410761100E U 4461 * 10131410785702 E U 3142 * 10131410809001E U 1505 * 10131410811300 E U 2039 * 10131410814403E U 862 * 10131410816900 E U 2660 * 10131410829211E U 37237 * 10131410829301 E U 498 * 10131410833400E U 1199 * 10131410833404 E U 377 * 10131410850504E U 6932 * 10131410850507 E U 3666 * 10131420446615E R 742 * 10131420448411 E U 379 * 10131420451612E R 801 * 10131430555202 E R 1102 * 10131430557500E R 1061 * 10131430557703 E R 128 * 10131430559300 R 5451 * 10131430559800 E R 2942 * 10131430560204E R 3074 * 10131430563702 E R 1238 * 10131430568002E R 2373 * 10131430568004 E R 93 * 10131430571609E R 190 * 10131440684001 E R 696 * 10131440692400E R 502 * 10131440692501 E R 2631 * 10131440692806E R 665 * 10131440708804 E R 1372 * 10131440708811E R 1305 * 10131450539205 E R 559 * 10131450546402E R 4434 * 10131450572211 E R 5787 * 10131450574500E R 1094 * 10131450577400 E R 1406 * 10131450577500E R 367 * 10131460490605 E R 560 * 10131460491100E R 488 * 10131460491750 E R 743 * 10131460498850E R 679 * 10131460507350 E R 836 * 10131460511751E R 197 * 10131471301400 E R 1605 * 10131471301403E R 1194 * 10131471311300 E R 1473 * 10131471311306E R 1969 * 10131471311701 E R 1259 * 10131471311706E R 226 * 10131471312811 E R 93 * 10131471322604E R 2373 * 10131471325900 E R 1706 * 10131510882315E R 2436 * 10131510883405 E R 494 * 10131510905500E R 2479 * 10131510911200 E R 1004 * 10131510951241E R 11187 * 10131520834603 E R 15091 * 10131520834608E R 2008 * 10131520838900 E R 685 * 10131520841100E R 2441 * 10131520841105 E R 574 * 10131520846503E R 1078 * 10131520846520 E R 1154 * 10131520859503E R 920 * 10131520859730 E R 1116 * 10131520885405E R 3084 * 10131520895825 E R 1530 * 10131520897008E R 9792 * 10131534039800 E R 3284 * 10131534060795E R 821 * 10131534060800 E R 201 * 10131534132800E R 685 * 10131534149400 E R 3109 * 10131534168500E R 835 * 10131534173000 E R 3243 * 10131534175800E R 904 * 10131541522814 E R 1658 * 10131610664119E R 4252 * 10131611720906 E U 7803 * 10131613755100E R 568 * 10131613818000 E R 775 * 10131613825700E R 3469 * 10131613852600 E R 731 * 10131613879801E R 13902 * 10131620531320 E R 95 * 10131620541207E R 96 * 10131620542020 E R 333 * 10131630444003E R 922 * 10131630444200 E R 337 * 10131630444203E R 987 * 10131630444208 E R 1136 * 10131630453038E R 8881 * 10131630453806 E R 95 * 10131640640300E R 14375 * 10131640647803 E R 1558 * 10131640648136E R 746 * 10131640652030 E R 1976 * 10131680562400E R 261 * 10131680636402 E R 116 * 10131680637500E R 1839 * 10131680637503 E R 439 * 10131680639702E R 696 * 10131680645700 E R 430 * 10131710476300E U 1940 * 10131710476608 E U 700 * 10131710493402 U 348 * 10131710511920 E U 1224 * 10131721221301E R 56993 * 10131721221919 E R 2666 * 10131721227401E R 281 * 10131721231860 E R 971 * 10131721241402E R 3556 * 10131721251801 E R 93 * 10131721258922E R 722 * 10131721258923 E R 1083 * 10131721258928E R 934 * 10131721258929 E R 1181 * 10131721268211E R 609 * 10131721268212 E R 711 * 10131721268213E R 226 * 10131730492800 E U 3142 * 10131730496301E U 2377 * 10131730520000 E R 696 * 10131730520900E R 7471 * 10131810938108 E U 8333 * 10131810941803E U 2604 * 10131810960400 E U 3184 * 10131810983916E U 5543 * 10131811016000 E U 2430 * 10131811020700E U 4981 * 10131811020710 E U 2942 * 10131820655201E U 593 * 10131820655203 E U 558 * 10131820662100E U 4864 * 10131820663700 E U 4226 * 10131820683405E U 5430 * 10131820687008 E U 186 * 10131820692203E U 852 * 10131820692205 E U 3140 * 10131820699306E U 423 * 10131820716600 E U 806 * 10131830449631E R 5139 * 10131830460581 E R 1102 * 10131830460583E R 1210 * 10131830469283 E R 1530 * 10131830471881E R 2373 * 10131830479282 E R 1320 * 10131844289036E U 2511 * 10131844314232 E U 17217 * 10131844326031E R 1274 * 10132111578950 E U 136 * 10132111578952E U 2739 * 10132111580250 E U 2999 * 10132111586850E U 346 * 10132111595150 E U 3243 * 10132111632650E U 4650 * 10132120910515 E U 115 * 10132120913905E U 519 * 10132120916100 E U 12731 * 10132120918300E U 4764 * 10132130582301 E U 9479 * 10132130617701E U 2900 * 10132130617706 E U 2005 * 10132130627304E U 3172 * 10132130635200 E U 687 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130635202E U 1466 * 10132130635500 E U 6010 * 10132130637406E U 2164 * 10132130649000 E U 3247 * 10132130658203E U 16549 * 10132130674701 E U 6876 * 10132130674704E U 3789 * 10132130681000 E U 2635 * 10132130682800E U 1923 * 10132130682900 E U 2122 * 10132130683100E U 2396 * 10132130683200 E U 9322 * 10132130691802E U 9764 * 10132130716401 E U 4434 * 10132130718502E U 853 * 10132130721800 E U 1792 * 10132130722303E U 16103 * 10132140707008 E U 128 * 10132140707013E U 1425 * 10132140716300 E U 596 * 10132140716500E U 7637 * 10132140716600 E U 1581 * 10132141732165E U 1640 * 10132141732170 E U 505 * 10132141740700E U 6134 * 10132141754413 E U 2307 * 10132141805000E U 407 * 10132141818100 E U 681 * 10132141820103E U 1707 * 10132141825903 E U 12193 * 10132150443600E R 1848 * 10132150457012 E R 1973 * 10132150457111E R 2573 * 10132160832839 E R 2090 * 10132160832840E R 3429 * 10132160843112 E R 3342 * 10132160843116E R 1452 * 10132160843300 E R 128 * 10132160845300E R 1547 * 10132160858805 E R 558 * 10132160860840E R 821 * 10132160860875 E R 2007 * 10132160860881E R 1073 * 10132160860904 E R 563 * 10132160860905E R 226 * 10132172099450 E U 2538 * 10132172106400E U 670 * 10132172109352 E U 1803 * 10132172115252E U 1438 * 10132172133150 E U 8051 * 10132172148350E U 4841 * 10132172155850 E U 1824 * 10132172160652E U 2892 * 10132181109744 E R 430 * 10132181113155E R 5122 * 10132181113190 E R 1069 * 10132181115029E R 1537 * 10132181117001 E R 3256 * 10132181119800E R 132 * 10132181119907 E R 534 * 10132210477300E U 367 * 10132210477400 E U 942 * 10132210495701E U 4205 * 10132210495801 E U 5180 * 10132210495805E U 4523 * 10132210507507 E U 5305 * 10132210510002E U 595 * 10132210527300 E U 201 * 10132210527405E U 336 * 10132210527406 E U 1694 * 10132221670605E U 508 * 10132221704304 E U 2243 * 10132221705300E U 504 * 10132221716800 E U 240 * 10132221716802E U 3243 * 10132221726100 E U 2650 * 10132231010251E U 11141 * 10132231014251 E U 987 * 10132231014851E U 3042 * 10132231015051 E U 397 * 10132231015761E U 429 * 10132231016769 E U 731 * 10132231016952E U 8923 * 10132231016982 E U 1766 * 10132231034664E U 423 * 10132231041168 E U 882 * 10132231041462E U 806 * 10132231071251 E U 1906 * 10132231083967E U 1438 * 10132231108851 E U 2177 * 10132231108875E U 3074 * 10132231114952 E U 2642 * 10132231119451E U 1805 * 10132231119458 E U 1136 * 10132240464201E U 1601 * 10132240464204 E U 93 * 10132240465700E U 9640 * 10132240468301 E U 2942 * 10132240473804E U 140 * 10132240477207 E U 377 * 10132240477209E U 943 * 10132240483200 E U 670 * 10132240491900E U 1469 * 10132240500400 E U 149 * 10132240500404E U 665 * 10132240500500 E U 4231 * 10132240506500E U 1614 * 10132240506600 E U 830 * 10132251002800E R 499 * 10132251018950 E R 5158 * 10132251021300E R 474 * 10132251023900 E R 363 * 10132251025250E R 535 * 10132251026600 E R 2039 * 10132251026650E R 6508 * 10132251026900 E R 234 * 10132251042250E R 1770 * 10132251043050 E R 1833 * 10132251064750E R 2420 * 10132251064800 E R 94 * 10132261008519E U 590 * 10132261008520 E U 2110 * 10132261008600E U 3083 * 10132261010700 E U 2821 * 10132261010712E U 1765 * 10132261011500 E U 1133 * 10132261011508E U 670 * 10132261011517 E U 897 * 10132261011600E U 256 * 10132261011601 E U 867 * 10132261011610E U 655 * 10132261011621 E U 514 * 10132261024401E U 1893 * 10132261024403 E U 288 * 10132261029603E U 93 * 10132271362322 E U 93 * 10132271363622E U 2016 * 10132271363628 E U 6861 * 10132271363660E U 9737 * 10132271363670 E U 1879 * 10132271364533E U 2946 * 10132271368005 E U 1971 * 10132271375000E U 1824 * 10132271386109 E U 8099 * 10132271416203E U 538 * 10132271419600 E U 2082 * 10132271419603E U 4811 * 10132271446807 E U 7859 * 10132271447913E U 5893 * 10132271448187 E U 1696 * 10132271458014E U 1471 * 10132281613400 E U 7083 * 10132281613500E U 8932 * 10132281639700 E U 760 * 10132281648304E U 847 * 10132281653900 E U 6632 * 10132281663700E U 2233 * 10132281674000 E U 923 * 10132291202300E R 3152 * 10132291256800 E R 383 * 10132291256900E R 711 * 10132291795604 E R 5254 * 10132310215690E U 403 * 10132310215880 E U 716 * 10132310219050E U 133 * 10132310219060 E U 10365 * 10132310221053E U 1104 * 10132310221055 E R 804 * 10132310221090E U 383 * 10132310221100 E U 352 * 10132310221500E U 1136 * 10132310221620 E U 1438 * 10132310221643E U 514 * 10132310223191 E U 3835 * 10132310223198E U 3771 * 10132310223401 E U 1638 * 10132310223402E U 2439 * 10132310226015 E U 2872 * 10132310226630E U 323 * 10132310226900 E U 4001 * 10132310228931E U 5221 * 10132321192100 E R 4434 * 10132321192103E R 1856 * 10132321192105 E R 1585 * 10132321202124E R 1370 * 10132321202632 E R 727 * 10132321203700E R 14551 * 10132321203703 E R 4612 * 10132321206200E R 3175 * 10132321210703 E R 3175 * 10132321213600E R 4474 * 10132321216902 E R 943 * 10132321229300E R 1071 * 10132321240005 E R 3574 * 10132360812001E R 1000 * 10132360812100 E R 815 * 10132360812101E R 1314 * 10132360821000 E R 93 * 10132360826400E R 3507 * 10132360827616 E R 97 * 10132371004131E R 1804 * 10132371005983 E R 97 * 10132371006132E R 1865 * 10132371012181 E R 2518 * 10132371012184E R 6306 * 10132371017284 E R 1859 * 10132371018231E R 519 * 10132371022131 E R 2031 * 10132371022181E R 2512 * 10132371023531 E R 2999 * 10132371028981E R 1805 * 10132371033781 E R 821 * 10132411065300E U 5281 * 10132411065341 E U 97 * 10132411089000E U 6010 * 10132411089100 E U 17712 * 10132411109600E U 9713 * 10132411129009 E U 5771 * 10132411132747E U 11033 * 10132411132924 E U 1508 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411132942E U 1640 * 10132411132947 E U 1962 * 10132411149504E U 9217 * 10132411149714 E U 12227 * 11132431479600 U 762 * 11132431481800 L U 5968 * 10132431264800E U 4848 * 10132431264900 E U 5968 * 10132431271700E U 1078 * 10132431277700 E U 1229 * 10132431286800E U 681 * 10132431289700 E U 642 * 10132431301900E U 6597 * 10132431303400 E U 7597 * 10132431304700E U 2789 * 10132431305300 E U 564 * 10132431309900E U 5056 * 10132431311100 E U 792 * 10132431346700E U 3247 * 10132431402400 E U 383 * 10132431412800E U 836 * 10132431423500 E U 3342 * 10132450395340E U 10874 * 10132450396530 E U 2541 * 10132450398635E U 1121 * 10132450401515 E U 1820 * 10132450401751E U 681 * 10132450406500 E U 444 * 10132450413302E U 1278 * 10132450413306 E U 937 * 10132450413440E U 38868 * 10132450416058 E U 4392 * 10132452200100E U 10767 * 10132452209100 E U 4972 * 10132452209112E U 3340 * 10132471253400 E U 1531 * 10132471253500E U 261 * 10132471253600 E U 972 * 10132471265000E U 3307 * 10132471267900 E U 2240 * 10132471301201E U 1224 * 10132471305700 E U 1229 * 10132480972701E U 3497 * 10132480972800 E U 7845 * 10132480972902E U 987 * 10132480981300 E U 4591 * 10132480994902E U 5512 * 10132480995200 E U 261 * 10132480995203E U 817 * 10132480996615 E U 5396 * 10132480999212E U 775 * 10132481009000 E U 4650 * 10132481009702E U 2942 * 10132510893220 E R 93 * 10132510940637E R 93 * 10132521505631 E R 1329 * 10132521520081E R 352 * 10132521520083 E R 817 * 10132521522132E R 528 * 10132521522181 E R 132 * 10132521601081E R 528 * 10132521601831 E R 3376 * 10132521602031E R 943 * 10132521603681 E R 655 * 10132521604181E R 2115 * 10132521604481 E R 1137 * 10132521605181E R 193 * 10132521606333 E R 1693 * 10132521607581E R 423 * 10132521608081 E R 599 * 10132521625732E R 1031 * 10132521625781 E R 2900 * 10132521627731E R 5782 * 10132530966700 E R 232 * 10132530969400E R 422 * 10132530984700 E R 10106 * 10132530987301E R 193 * 10132530987309 E R 785 * 10132530999000E R 549 * 10132531017100 E R 3251 * 10132531025108E R 4150 * 10132531025706 E R 212 * 10132540733800E R 927 * 10132540790801 E R 2854 * 10132540791505E R 333 * 10132551005581 E R 533 * 10132551010033E R 383 * 10132551010097 E R 370 * 10132551010233E U 9255 * 10132551014631 E R 563 * 10132551014635E U 983 * 10132551032332 E U 128 * 10132551042781E U 2825 * 10132551043481 E R 2220 * 10132610910902E R 1646 * 10132610917300 E R 762 * 10132610920700E R 337 * 10132610922703 E R 3742 * 10132610940700E R 2022 * 10132610954300 E R 16783 * 10132610972310E R 186 * 10132610996212 E R 869 * 10132612079600E R 1305 * 10132612079700 E R 625 * 10132612079708E U 302 * 10132612095700 E R 3210 * 10132612100700E R 6600 * 10132612107000 E R 7089 * 10132621257300E U 287 * 10132630917000 E U 2943 * 10132630923800E R 1094 * 10132630977700 E U 1572 * 10132630981700E U 1305 * 10132630986000 E U 429 * 10132630992600E U 882 * 10132631003800 E U 3092 * 10132631006410E U 997 * 10132631007200 E U 4392 * 10132641391800E R 1539 * 10132641405500 E R 1004 * 10132641421900E R 6141 * 10132641437100 E R 94 * 10132641449700E R 128 * 10132641467300 E R 931 * 11131210855811 U 9238 * 11131210856700 U 1766 * 11131210856705 U 6219 * 11131210856706 U 1198 * 11131210857800 U 5383 * 11131210857900 U 4217 * 11131210858200 U 1407 * 11131210858401 U 15623 * 11131210860100 U 2930 * 11131210861700 U 4588 * 11131210862000 U 3982 * 11131210863605 U 2698 * 11131210866100 U 6649 * 11131210868905 U 2950 * 11131210870000 U 2781 * 11131210872010 U 8245 * 11131210873800 U 212 * 11131210873900 U 124 * 11131210874000 U 89 * 11131210874500 U 1518 * 11131210879200 U 5699 * 11131210880600 U 1407 * 11131210882006 U 4365 * 11131210882805 U 2600 * 11131210882810 U 577 * 11131210882820 U 6545 * 11131210883210 U 124 * 11131210883300 U 1407 * 11131210883500 U 1407 * 11131210883600 U 1347 * 11131210883602 U 1401 * 11131210888405 U 4567 * 11131210888700 U 10985 * 11131210888707 U 1639 * 11131210890510 U 3771 * 11131210892000 U 1877 * 11131210894900 U 2101 * 11131210896200 U 4675 * 11131210897602 U 2537 * 11131210897703 U 5451 * 11131210897910 U 3128 * 11131210898111 U 2012 * 11131210899801 U 542 * 11131210901300 U 1475 * 11131210906200 U 4173 * 11131210907500 U 5516 * 11131210908100 U 3640 * 11131210910900 U 7837 * 11131210911100 U 1961 * 11131210913502 U 5248 * 11131210915000 U 5471 * 11131210915100 U 4241 * 11131210916600 U 1470 * 11131210918500 U 3770 * 11131210918600 U 3069 * 11131210919001 U 6591 * 11131210922600 U 4870 * 11131210926100 U 8489 * 11131210928800 U 11039 * 11131210933700 U 2504 * 11131210933701 U 5691 * 11131220676600 U 5444 * 11131220677600 U 56312 * 11131220677700 U 21083 * 11131220685200 U 3038 * 11131220685400 U 4844 * 11131220686010 U 4357 * 11131220686500 U 4207 * 11131220690300 U 5539 * 11131220695000 U 2854 * 11131220695100 U 8659 * 11131220695503 U 1401 * 11131220698800 U 2841 * 11131220699700 U 4996 * 11131220700700 U 2987 * 11131220702200 U 5948 * 11131220703000 U 1403 * 11131220703900 U 2222 * 11131220704201 U 1942 * 11131220706600 U 2563 * 11131220707700 U 3650 * 11131220707900 U 1350 * 11131220708000 U 1817 * 11131220708100 U 2094 * 11131220708200 U 6376 * 11131220708300 U 4562 * 11131220713602 U 616 * 11131220725801 U 1392 * 11131220729000 U 1970 * 11131220729002 U 1397 * 11131220729100 U 2720 * 11131220730200 U 1356 * 11131220730600 U 20083 * 11131230554541 U 2853 * 11131230556681 U 60 * 11131230559131 U 7093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230559140 U 89 * 11131230559931 U 601 * 11131230560631 U 133 * 11131230560640 U 1783 * 11131230563931 U 3145 * 11131230564081 U 195 * 11131230564094 U 2272 * 11131230564781 U 1381 * 11131230566131 U 1904 * 11131230566831 U 5818 * 11131230568131 U 1132 * 11131230568181 U 2450 * 11131230572081 U 7562 * 11131230572781 U 813 * 11131230572831 U 2279 * 11131230573331 U 862 * 11131230574587 U 2504 * 11131230574631 U 3328 * 11131230575031 U 8298 * 11131230575081 U 3355 * 11131230575231 U 9371 * 11131230575931 U 2160 * 11131230576181 U 2192 * 11131230576231 U 876 * 11131230576631 U 566 * 11131230576731 U 429 * 11131230576736 U 1044 * 11131230577531 U 1446 * 11131230577781 U 630 * 11131230578531 U 485 * 11131230578681 U 1805 * 11131230578881 U 3122 * 11131230578931 U 2985 * 11131230579332 U 4695 * 11131230579381 U 3114 * 11131230579531 U 2119 * 11131230579620 U 4576 * 11131230579621 U 955 * 11131230579631 U 5173 * 11131230579681 U 2272 * 11131230579781 U 891 * 11131230580395 U 4854 * 11131230580489 U 929 * 11131230580793 U 1035 * 11131230581681 U 3177 * 11131230581687 U 4854 * 11131230582631 U 4177 * 11131230583431 U 1734 * 11131230583681 U 8186 * 11131230584931 U 2632 * 11131230585131 U 3923 * 11131230585133 U 3144 * 11131230590878 U 3201 * 11131230590880 U 8099 * 11131230590970 U 132 * 11131230590974 U 124 * 11131230590980 U 1347 * 11131230591162 U 4495 * 11131230591381 U 1695 * 11131230593081 U 8107 * 11131230593181 U 2920 * 11131230593331 U 5843 * 11131230594236 U 2184 * 11131230601831 U 4814 * 11131230603881 U 47315 * 11131230604131 U 1312 * 11131230605081 U 10125 * 11131230605181 U 1703 * 11131230610131 U 195 * 11131230610181 U 5570 * 11131230613131 U 485 * 11131250618431 R 9997 * 11131250618531 R 1224 * 11131250618681 U 1457 * 11131250620081 U 710 * 11131250620639 U 3309 * 11131250620981 U 13005 * 11131250623881 R 4237 * 11131250626981 R 2325 * 11131250627360 U 1463 * 11131250630281 R 6087 * 11131250630531 R 1869 * 11131250630590 U 4265 * 11131250631281 R 1405 * 11131250631781 R 4278 * 11131250631790 U 2464 * 11131250631831 R 6269 * 11131250631850 U 5018 * 11131250632040 U 933 * 11131250632046 U 2729 * 11131250633750 U 676 * 11131250633755 U 1526 * 11131250634490 U 3369 * 11131250634931 R 4804 * 11131250635755 R 1638 * 11131250638386 R 8714 * 11131250639885 U 595 * 11131250641931 R 1497 * 11131250642393 U 784 * 11131250642398 U 523 * 11131250643917 R 4854 * 11131250643928 R 354 * 11131250643936 R 9722 * 11131250643942 U 572 * 11131250644581 R 659 * 11131250645231 U 1734 * 11131250645301 U 1699 * 11131250645331 R 2825 * 11131250645431 R 2087 * 11131250646631 R 1766 * 11131250647846 U 1205 * 11131250648360 U 1176 * 11131250648531 R 4177 * 11131250650331 R 35614 * 11131250650360 U 2904 * 11131250650731 R 542 * 11131250652936 R 1065 * 11131250653631 R 7131 * 11131250654531 R 417 * 11131250654545 U 348 * 11131250656081 R 3302 * 11131250658150 R 4070 * 11131250658381 R 514 * 11131250658391 R 1095 * 11131250658690 R 1998 * 11131250663591 R 4393 * 11131251400550 U 978 * 11131251400575 U 1007 * 11131251400975 U 2311 * 11131251404850 U 212 * 11131251404858 U 186 * 11131251404860 U 624 * 11131251405445 U 869 * 11131251406215 U 262 * 11131251406550 U 11925 * 11131251409400 U 5016 * 11131251410756 U 2758 * 11131251410850 U 464 * 11131251410902 U 740 * 11131251412010 U 348 * 11131251412053 U 7806 * 11131251412201 U 89 * 11131251412273 U 2691 * 11131251412650 U 5133 * 11131251413050 U 1670 * 11131251413052 U 740 * 11131251431978 U 769 * 11131251432266 U 7128 * 11131251432747 U 5311 * 11131251432830 U 178 * 11131251433866 U 6013 * 11131281101300 U 2344 * 11131281101310 U 2309 * 11131281101500 U 2248 * 11131281101512 U 2440 * 11131281103900 U 7223 * 11131281104010 U 6806 * 11131281104012 U 2790 * 11131281104020 U 2985 * 11131281104712 U 93 * 11131281104800 U 612 * 11131281105551 U 1215 * 11131281106000 U 9184 * 11131281106500 U 13357 * 11131281108500 U 4854 * 11131281108900 U 516 * 11131281112110 U 262 * 11131281113197 U 6088 * 11131281113400 U 1639 * 11131281113500 U 1221 * 11131281114410 U 4567 * 11131281114428 U 89 * 11131281114429 U 334 * 11131281114700 U 1578 * 11131281115010 U 528 * 11131281116300 U 862 * 11131281116304 U 813 * 11131281116800 U 3082 * 11131281118200 U 1927 * 11131281118500 U 630 * 11131281118530 U 2632 * 11131281119200 U 755 * 11131281119400 U 507 * 11131281119405 R 891 * 11131281119410 U 1640 * 11131281119500 U 450 * 11131281120000 U 5332 * 11131281120004 U 1475 * 11131281120100 U 2198 * 11131281120200 U 901 * 11131281120300 U 252 * 11131281120330 U 1542 * 11131281120400 U 267 * 11131281121100 U 3777 * 11131281121500 U 4111 * 11131281121600 U 2513 * 11131281121610 U 5550 * 11131281122500 U 319 * 11131281122600 U 1320 * 11131281122700 U 132 * 11131281122705 U 1465 * 11131281123300 U 813 * 11131281123400 U 934 * 11131281123700 U 755 * 11131281123800 U 2696 * 11131281123900 U 717 * 11131281125300 U 10504 * 11131281125301 U 1608 * 11131281125400 U 2761 * 11131281125510 U 124 * 11131281125600 U 2058 * 11131281125800 U 1574 * 11131281125900 U 1607 * 11131281126100 U 542 * 11131281126205 U 499 * 11131281126207 U 668 * 11131281126400 U 1923 * 11131281126405 U 674 * 11131281126804 U 1402 * 11131281128100 U 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281129100 U 1478 * 11131281129200 U 542 * 11131281130000 U 4416 * 11131281130200 U 775 * 11131281130214 U 644 * 11131281130305 U 566 * 11131281130330 U 630 * 11131281130710 U 3765 * 11131281130712 U 266 * 11131281131400 U 7284 * 11131281131500 U 1298 * 11131281131600 U 339 * 11131281131724 U 1181 * 11131281131730 U 325 * 11131281132000 U 1312 * 11131281132100 U 1734 * 11131281132300 U 194 * 11131281132400 U 4058 * 11131281132500 U 441 * 11131281132546 U 1095 * 11131281132549 U 290 * 11131281132600 U 644 * 11131281133000 U 6806 * 11131281133500 U 1574 * 11131281133700 U 6995 * 11131281133805 U 485 * 11131281133900 U 1137 * 11131281134300 U 3082 * 11131281134600 U 124 * 11131281134700 U 528 * 11131281134715 U 392 * 11131281135100 U 703 * 11131281135200 U 339 * 11131281135419 U 6048 * 11131281135700 U 1051 * 11131281135704 U 934 * 11131281135800 U 124 * 11131281135805 U 784 * 11131281136000 U 1413 * 11131281136100 U 1286 * 11131281136500 U 11049 * 11131281136705 U 638 * 11131281136800 U 136 * 11131281136900 U 1204 * 11131281137008 U 5770 * 11131281137028 U 3114 * 11131281137036 U 1221 * 11131281137066 U 804 * 11131281137300 U 7332 * 11131281137400 U 3131 * 11131281137415 U 3171 * 11131281137430 U 1747 * 11131281137500 U 1413 * 11131281137600 U 755 * 11131281137800 U 717 * 11131281137807 U 2119 * 11131281138000 U 2930 * 11131281138300 U 2055 * 11131281138310 U 1893 * 11131281139200 U 2985 * 11131281139700 U 4265 * 11131281139725 U 5084 * 11131281139735 U 523 * 11131281139800 U 4058 * 11131281139900 U 741 * 11131281140000 U 1486 * 11131281140007 U 1233 * 11131281140100 U 4425 * 11131281140105 U 813 * 11131281140300 U 2119 * 11131281141400 U 4261 * 11131281141500 U 2023 * 11131281141515 U 354 * 11131281141900 U 673 * 11131281141910 U 362 * 11131281143300 U 164 * 11131281143305 U 856 * 11131281143600 U 668 * 11131281143614 U 653 * 11131281144500 U 630 * 11131281145000 U 1521 * 11131281145005 U 929 * 11131281145100 U 906 * 11131281145600 U 485 * 11131281145700 U 644 * 11131281148300 U 775 * 11131281148800 U 6129 * 11131281148820 U 124 * 11131281149400 U 1575 * 11131281149500 U 8871 * 11131281150100 U 1437 * 11131281150200 U 1731 * 11131281150900 U 668 * 11131281151196 U 3170 * 11131281151500 U 485 * 11131281151510 U 2918 * 11131281151900 U 2921 * 11131281151914 U 1698 * 11131281152000 U 11112 * 11131281152300 U 8419 * 11131281152600 U 2629 * 11131281152725 U 1927 * 11131281152734 U 4197 * 11131281152822 U 836 * 11131281152823 U 682 * 11131281152825 U 2856 * 11131281152845 U 1167 * 11131281152850 U 6646 * 11131281152900 U 2568 * 11131281153000 U 2029 * 11131281153200 U 1189 * 11131281153505 U 435 * 11131281153509 U 1001 * 11131281153516 U 899 * 11131281153517 U 1167 * 11131281153519 U 276 * 11131281153520 U 1764 * 11131281153525 U 624 * 11131281153619 U 1079 * 11131281153868 U 2408 * 11131281153869 U 899 * 11131281153871 U 2052 * 11131281153878 U 2918 * 11131281153900 U 1350 * 11131281154115 U 1478 * 11131281154300 U 964 * 11131281154304 U 247 * 11131281154310 U 334 * 11131281154390 U 1123 * 11131281154400 U 572 * 11131281154900 U 4296 * 11131281155603 U 2504 * 11131281155802 U 348 * 11131281156100 U 1036 * 11131281156112 U 537 * 11131281156200 U 789 * 11131281156500 U 978 * 11131281156512 U 2119 * 11131281156590 U 2600 * 11131281156600 U 470 * 11131281156613 U 266 * 11131281156615 U 2055 * 11131281156617 U 1958 * 11131281156619 U 4973 * 11131281156630 U 1927 * 11131281156700 U 862 * 11131281156714 U 717 * 11131281156900 U 2440 * 11131281156903 U 1044 * 11131281157400 U 2985 * 11131281158300 U 11528 * 11131281158400 U 1036 * 11131281158507 U 2758 * 11131281158700 U 2248 * 11131281158915 U 8444 * 11131281159000 U 5173 * 11131281159400 U 5252 * 11131281159600 U 4058 * 11131281159700 U 7641 * 11131281160400 U 4217 * 11131281161500 U 2323 * 11131281161700 U 819 * 11131281162500 U 601 * 11131281162800 U 1815 * 11131281163040 U 833 * 11131281163500 U 3079 * 11131281163600 U 789 * 11131281164500 U 659 * 11131281164905 U 709 * 11131281165200 U 1734 * 11131281165700 U 891 * 11131281166800 U 1240 * 11131281166805 U 1181 * 11131281166807 U 89 * 11131281167000 U 4973 * 11131281167700 U 1381 * 11131281167701 U 514 * 11131281167703 U 470 * 11131281167900 U 612 * 11131281168007 U 1221 * 11131281168300 U 2045 * 11131281168305 U 706 * 11131281169306 U 4488 * 11131281170100 U 4142 * 11131281170105 U 1478 * 11131281170700 U 4615 * 11131281170914 U 369 * 11131281172100 U 485 * 11131281172120 U 1443 * 11131281173500 U 1694 * 11131281173600 U 703 * 11131281173700 U 1123 * 11131281173702 U 949 * 11131281173706 U 1754 * 11131281173716 U 479 * 11131281173805 U 1699 * 11131281173940 U 992 * 11131281175500 U 2150 * 11131281175700 U 5142 * 11131281176400 U 5340 * 11131281177004 U 4854 * 11131281178300 U 717 * 11131281178310 U 319 * 11131281178400 U 2632 * 11131281178500 U 1670 * 11131281178700 U 558 * 11131281178900 U 146 * 11131281179800 U 8090 * 11131281181300 U 2696 * 11131281181400 U 2096 * 11131281181500 U 1181 * 11131281181700 U 499 * 11131281181900 U 616 * 11131281182300 U 929 * 11131281182800 U 901 * 11131281183200 U 630 * 11131281183500 U 2416 * 11131281184000 U 589 * 11131281184015 U 862 * 11131281184100 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281185400 U 4655 * 11131281185500 U 6686 * 11131281185506 U 1542 * 11131281185600 U 2321 * 11131281186200 U 523 * 11131281186300 U 4563 * 11131281186900 U 2449 * 11131281188400 U 4455 * 11131281188500 U 2513 * 11131281188520 U 4695 * 11131281188800 U 2032 * 11131281188900 U 1059 * 11131281189200 U 2793 * 11131281190200 U 986 * 11131281190400 U 6933 * 11131281190500 U 19128 * 11131281191300 U 1734 * 11131281191500 U 3026 * 11131281191600 U 2729 * 11131281191700 U 3049 * 11131281192800 U 2000 * 11131281193305 U 5889 * 11131281193900 U 1518 * 11131281195000 U 252 * 11131281195010 U 731 11131311400500 U 15901 11131311403900 U 5019 11131311403993 U 33811 11131311405600 U 10238 11131311405601 U 4854 11131311405603 U 7522 11131311405901 U 2729 11131311405908 U 1766 11131311407600 U 8573 11131311408007 U 964 11131311409500 U 11381 11131311410800 U 7792 11131311412401 U 31771 11131311415605 U 16325 11131311417700 U 4336 11131311423901 U 41503 11131311427100 U 10191 11131311432000 U 2560 11131311432300 U 5340 11131311432804 U 1446 11131311433300 U 429 11131311433303 U 1875 11131311434913 U 4655 11131311435106 U 3985 11131311435603 U 2028 11131311435604 U 6412 11131311441207 U 1940 11131311442300 U 15836 11131311442900 U 2289 11131311442910 U 23190 11131311442915 U 11735 11131311444800 U 124 11131311447200 U 9157 11131311447600 U 1542 11131311447800 U 8014 11131311447802 U 7641 11131311447803 U 674 11131311448105 U 5231 11131311448500 U 1922 11131311448601 U 2132 11131311449400 U 12808 11131311449500 U 1670 11131311449501 U 1828 11131311450410 U 5292 11131311451100 U 2825 11131311451200 U 2793 11131311453200 U 16847 11131311453300 U 5730 11131311454500 U 7124 11131311455008 U 577 11131311459600 U 1443 11131311459603 U 291 11131311459700 U 324 11131311460200 U 6048 11131311460300 U 6566 11131311461900 U 4413 11131311461907 U 4448 11131311466000 U 7724 11131311466100 U 4712 11131311467704 U 80055 11131311469500 U 5084 11131311469601 U 3990 11131311469800 U 11256 11131311470805 U 6760 11131311471502 U 7088 11131311472700 U 1215 11131311472800 U 3049 11131311472802 U 4296 11131311474500 U 4933 11131311476300 U 4165 11131311476301 U 4766 11131311477800 U 5810 11131311478900 U 6129 11131311480300 U 10676 11131311481000 U 1975 11131311481100 U 124 11131311483001 U 57385 11131311483400 U 1765 11131311483700 U 934 11131311483704 U 978 11131320781614 U 89 11131320781620 U 89 11131320781700 U 1407 11131320781804 U 1402 11131320782308 U 5820 11131320782311 U 3047 11131320782312 U 5291 11131320782527 U 2725 11131320782550 U 35042 11131320782554 U 256 11131320782555 U 7602 11131320783017 U 6806 11131320783019 U 5570 11131320783034 U 1215 11131320783035 U 1189 11131320783413 U 5733 11131320783424 U 8864 11131320783917 U 13939 11131320783918 U 1215 11131320784226 U 2713 11131320784350 U 3049 11131320784500 U 775 11131320784600 U 15054 11131320784802 U 276 11131320784906 U 8738 11131320784909 U 869 11131320784927 U 7443 11131320784930 U 1029 11131320784935 U 7762 11131320784942 U 6048 11131320785000 U 2311 11131320785621 U 2192 11131320786161 U 6169 11131320786163 U 775 11131320786800 U 39513 11131320788007 U 4072 11131320788030 U 124 11131320788907 U 7482 11131320788911 U 6566 11131320789700 U 4599 11131320791800 U 8117 11131320792123 U 6726 11131320793500 U 2216 11131320793600 U 5929 11131320793807 U 12055 11131320793903 U 12960 11131320794300 U 2472 11131320794302 U 1173 11131320794311 U 1402 11131320795101 U 7249 11131320795805 U 89 11131320796203 U 869 11131320796208 U 124 11131320796223 U 7044 11131320796227 U 1326 11131320796228 U 2568 11131320796229 U 1860 11131320796301 U 25609 11131320796302 U 2376 11131320796621 U 2472 11131320799802 U 4536 11131320799900 U 3082 11131320799903 U 5931 11131320800625 U 3209 11131320800629 U 5313 11131320800655 U 833 11131320800656 U 2551 11131320800657 U 5491 11131320800662 U 2344 11131320800665 U 899 11131320800676 U 514 11131320800681 U 6526 11131320800683 U 3049 11131320800689 U 1766 11131320800706 U 3005 11131320800707 U 943 11131320800709 U 577 11131320800800 U 2222 11131320800900 U 2921 11131320800902 U 2216 11131320801103 U 2953 11131320801105 U 5178 11131320801106 U 89 11131320801220 U 124 11131320801222 U 1384 11131320801226 U 507 11131320801300 U 124 11131320801400 U 11959 11131320801532 U 580 11131320801537 U 1215 11131320801619 U 2982 11131320801620 U 2761 11131320801627 U 124 11131320801634 U 4058 11131320801637 U 2248 11131320801639 U 12085 11131320801644 U 740 11131320801648 U 1608 11131320801652 U 136 11131320801661 U 2985 11131320801663 U 5611 11131320801669 U 1146 11131320801715 U 3114 11131320801716 U 5173 11131320801740 U 834 11131320802200 U 1743 11131320803600 U 5810 11131320803601 U 160 11131320803800 U 7284 11131320804402 U 4894 11131320804809 U 906 11131320804810 U 5810 11131320804917 U 50 11131320804919 U 4933 11131320804957 U 1478 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320804958 U 731 11131320804960 U 2551 11131320804963 U 3114 11131320804992 U 4420 11131320804993 U 1306 11131320805002 U 6094 11131320805205 U 2921 11131320805623 U 2279 11131320805900 U 1065 11131320805901 U 891 11131320805902 U 934 11131320806200 U 6885 11131320806203 U 452 11131320806600 U 1044 11131320806601 U 1277 11131320808900 U 10187 11131320808902 U 10329 11131320809003 U 833 11131320809004 U 1713 11131320809023 U 126 11131320809400 U 6088 11131320809420 U 2216 11131320810314 U 124 11131320810425 U 4177 11131333041800 R 4217 11131333042000 R 1573 11131333042851 R 1486 11131333043000 R 1167 11131333045000 R 886 11131333045001 R 116 11131333046200 R 1936 11131333057600 R 268 11131333057800 R 571 11131333058600 R 1542 11131333059800 R 3164 11131333069251 R 798 11131333073003 R 21742 11131333079200 R 2407 11131333084831 R 798 11131333096050 R 124 11131333115670 R 833 11131333115685 R 682 11131333115694 R 89 11131333127450 R 542 11131333132000 R 90 11131333134851 R 1376 11131333144400 R 745 11131333153800 R 1920 11131333157200 R 2901 11131333157250 R 841 11131333157251 R 656 11131333158200 R 479 11131333160200 R 1324 11131333160400 R 290 11131333162200 R 46 11131333162250 R 624 11131333167652 R 435 11131333169801 R 397 11131381204210 R 11079 11131381213400 R 1189 11131381213800 R 124 11131381215403 R 1449 11131381216700 R 427 11131381216900 U 4049 11131381219106 R 1312 11131381222200 R 745 11131381224000 R 630 11131381225200 R 3241 11131381229100 R 949 11131381229310 R 1318 11131381231207 R 978 11131381231800 R 2151 11131381232800 R 2087 11131381232918 R 1001 11131381233200 R 901 11131381234902 R 1542 11131381235408 R 2311 11131381240000 R 1007 11131381240034 R 334 11131381242710 R 862 11131381242712 R 710 11131381243400 R 256 11131381244600 R 1991 11131381244605 R 4301 11131381248400 R 1254 11131381249100 R 124 11131381249114 R 261 11131381252100 R 7044 11131381252120 R 499 11131381252122 R 10368 11131381252850 R 1800 11131381253605 R 421 11131381254210 R 3145 11131381254705 R 2420 11131381254720 R 339 11131381256200 R 10477 11131381257300 R 232 11131381257305 R 276 11131381258106 R 1927 11131381258500 R 470 11131381258700 R 1137 11131381260000 R 3917 11131381261700 R 514 11131381261800 R 1224 11131381261805 R 1326 11131381262710 R 89 11131381265200 R 933 11131381265815 R 319 11131381267305 R 470 11131381267415 R 2877 11131381268200 U 2344 11131381268330 R 572 11131381268519 R 392 11131381268900 R 997 11131381270311 R 1001 11131381271714 R 159 11131381272900 U 1221 11131381273000 R 479 11131381273100 R 479 11131381273700 R 4041 11131381273801 R 566 11131381274200 R 644 11131381274404 R 673 11131381274500 R 920 11131381275430 U 1144 11131381276207 R 2055 11131381277905 R 581 11131381278100 R 1286 11131381279800 R 773 11131381279817 R 464 11131381280302 R 1578 11131381281700 R 1381 11131381282001 R 296 11131381282500 R 224 11131381283700 R 717 11131381284005 R 558 11131381285203 R 726 11131381285616 R 813 11131381286122 R 339 11131381286605 R 1254 11131381287001 R 1413 11131381287100 R 1062 11131381287600 R 2248 11131381288100 R 2537 11131381288300 R 2921 11131381291400 R 1350 11131381291500 R 1478 11131381292008 R 1221 11131381292200 R 3922 11131381292500 R 5757 11131381293705 R 1895 11131381293800 R 2119 11131381294300 R 456 11131381294305 R 470 11131381296300 R 1230 11131381296615 R 726 11131381298601 R 3358 11131381298816 R 12332 11131381300700 R 2696 11131381301558 R 1016 11131381301567 R 339 11131381302118 R 1607 11131381302197 R 227 11131381305007 R 673 11131392261002 U 7522 11131392262803 U 1796 11131392263400 U 3241 11131392264400 U 4774 11131392264401 U 1282 11131392268900 U 5483 11131392275500 U 8561 11131392278300 U 10026 11131392278301 U 124 11131392278600 U 195 11131392278607 U 1975 11131392281501 U 4025 11131392283104 U 2116 11131392284810 U 5372 11131392286005 U 3835 11131392286507 U 86714 11131392291300 U 9542 11131392292100 U 949 11131392292208 U 1503 11131392292210 U 4217 11131392294900 U 2087 11131392298600 U 7292 11131392300000 U 1312 11131392300001 U 1349 11131392300500 U 644 11131392301200 U 11534 11131392302301 U 2440 11131392302600 U 4455 11131392307105 U 2921 11131392307111 U 1667 11131392308703 U 124 11131392311201 U 3114 11131392311410 U 2119 11131392312600 U 2921 11131392312605 U 4296 11131392315000 U 2953 * 11131410866301 U 2888 * 11131410866502 U 2482 * 11131410867301 U 1341 * 11131410867607 U 5881 * 11131410867801 U 456 * 11131410867900 U 595 * 11131410869500 U 2988 * 11131410870303 U 2537 * 11131410870400 U 2664 * 11131410870403 U 1318 * 11131410870505 U 586 * 11131410871404 U 659 * 11131410871409 U 2537 * 11131410871601 U 124 * 11131410871606 U 876 * 11131410871613 U 566 * 11131410872811 U 1125 * 11131410884600 U 1542 * 11131410886404 U 6487 * 11131410888601 U 5013 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410889000 U 2696 * 11131410889902 U 29535 * 11131410890900 U 1152 * 11131410890904 U 4381 * 11131410893801 U 1569 * 11131410894300 U 741 * 11131410896602 U 1021 * 11131410896700 U 10339 * 11131410896701 U 1181 * 11131410901106 U 2730 * 11131410906009 U 4261 * 11131410909105 U 2504 * 11131410909107 U 2664 * 11131410909205 U 2279 * 11131410909213 U 90 * 11131410909504 U 566 * 11131410909900 U 978 * 11131410910909 U 761 * 11131410910913 U 441 * 11131410910914 U 5894 * 11131410910918 U 595 * 11131410911201 U 1021 * 11131410911400 U 1254 * 11131410912001 R 237 * 11131410912102 U 89 * 11131410913400 U 259 * 11131410913402 U 819 * 11131410913403 U 726 * 11131410913404 U 740 * 11131410914801 U 1399 * 11131410914805 U 1286 * 11131410919100 U 3063 * 11131410919107 U 1413 * 11131410919108 U 27556 * 11131410919300 U 9049 * 11131410919900 U 29045 * 11131410920000 U 10674 * 11131410920001 U 38691 * 11131410921103 U 4495 * 11131410924900 U 737 * 11131410924903 U 951 * 11131410925702 U 9927 * 11131410928000 U 1901 * 11131410929300 U 369 * 11131410929302 U 2059 * 11131410933000 U 2513 * 11131410933002 U 1734 * 11131410933400 U 2023 * 11131410934200 R 2600 * 11131410934201 U 2344 * 11131410934500 U 1117 * 11131410934501 U 1181 * 11131410935402 U 1702 * 11131410936300 U 558 * 11131410936400 U 1379 * 11131410936605 U 2027 * 11131410940000 U 2184 * 11131410940100 U 1615 * 11131410940202 U 4217 * 11131413003400 U 354 * 11131413005902 U 638 * 11131413013203 U 93 * 11131413014104 U 1079 * 11131413019602 U 899 * 11131413023000 U 2023 * 11131413028100 U 1350 * 11131413031000 U 2921 * 11131413041600 U 2184 * 11131413041602 U 2119 * 11131413042903 U 789 * 11131413044104 U 668 * 11131413044105 U 682 * 11131413048200 U 1542 * 11131413056300 U 1406 * 11131413058400 U 427 * 11131413061600 U 2311 * 11131420481511 R 2504 * 11131420481861 R 456 * 11131420486011 R 127 * 11131420502462 R 126 * 11131420502615 R 696 * 11131420503263 R 516 * 11131420503461 R 413 * 11131420503611 R 1286 * 11131420503964 R 186 * 11131420504762 R 232 * 11131420505513 R 914 * 11131420512411 R 2856 * 11131420512511 U 2151 * 11131420513711 U 1831 * 11131420514161 R 703 * 11131420516812 R 166 * 11131420516912 R 1701 * 11131420517461 R 470 * 11131420517961 R 3114 * 11131420518161 R 2472 * 11131420518711 R 189 * 11131420518712 R 710 * 11131420518713 R 609 * 11131420519463 R 572 * 11131420520461 R 450 * 11131420521461 U 871 * 11131420521462 R 1991 * 11131420522411 R 1607 * 11131420523111 R 195 * 11131420523113 R 1016 * 11131420524661 U 2149 * 11131420525011 R 595 * 11131420525661 U 978 * 11131420526611 U 383 * 11131420526613 R 435 * 11131420526761 R 1860 * 11131420526861 R 1892 * 11131420530813 R 528 * 11131420531413 R 1161 * 11131430608100 R 1478 * 11131430608406 R 159 * 11131430609109 R 189 * 11131430610008 R 2151 * 11131430610600 R 465 * 11131430610601 R 3772 * 11131430612700 R 934 * 11131430613001 R 601 * 11131430613709 R 1413 * 11131430613800 R 421 * 11131430613801 R 745 * 11131430613900 R 136 * 11131430617809 R 6119 * 11131430617905 R 3655 * 11131430618704 R 1282 * 11131430618800 R 2119 * 11131430619200 R 775 * 11131430619300 R 933 * 11131430619402 R 1161 * 11131430620400 R 124 * 11131430620900 R 1057 * 11131430622100 R 1413 * 11131430623106 R 383 * 11131430623700 R 35 * 11131430624600 R 485 * 11131430624700 R 180 * 11131430624703 R 899 * 11131430624803 R 776 * 11131430625502 R 334 * 11131430625900 R 369 * 11131430625907 R 159 * 11131430626109 R 1051 * 11131430626407 R 89 * 11131430626515 R 528 * 11131430626588 R 696 * 11131430626608 R 1670 * 11131430627309 R 682 * 11131430627800 R 644 * 11131430627801 R 89 * 11131430628710 R 250 * 11131430630800 R 2440 * 11131430634202 R 203 * 11131430639701 R 1088 * 11131430641209 R 920 * 11131430641220 R 1060 * 11131430645700 R 949 * 11131430646400 R 450 * 11131430646406 R 479 * 11131430650900 R 5133 * 11131430651001 R 3171 * 11131430651300 R 136 * 11131430651600 R 514 * 11131430652200 R 4973 * 11131430652310 R 2928 * 11131430653000 R 542 * 11131430653003 R 558 * 11131430653900 R 2244 * 11131430655000 R 89 * 11131430656207 R 2052 * 11131430657002 R 731 * 11131430657102 R 1413 * 11131430657106 R 4455 * 11131430657715 R 833 * 11131430658203 R 581 * 11131430659004 R 420 * 11131430661000 R 971 * 11131430661008 R 2708 * 11131430661200 R 287 * 11131430661210 R 203 * 11131430663400 R 2793 * 11131430663602 R 906 * 11131430663609 R 56 * 11131430664301 R 9418 * 11131430664500 R 528 * 11131430665300 R 321 * 11131430666107 R 581 * 11131430667004 R 992 * 11131430667005 R 964 * 11131430667200 R 332 * 11131430667803 R 90 * 11131430672310 R 2276 * 11131430673201 R 745 * 11131430677701 R 4115 * 11131430677703 R 1036 * 11131430678102 R 232 * 11131430679809 R 93 * 11131430680300 R 542 * 11131430680301 R 89 * 11131430680806 R 1421 * 11131430680901 R 91 * 11131430681400 R 210 * 11131430681404 R 798 * 11131430681600 R 612 * 11131430681604 R 841 * 11131430681605 R 11302 * 11131430682007 R 7846 * 11131430682102 R 311 * 11131430682108 R 125 * 11131430682304 R 2729 * 11131430682507 R 1090 * 11131430682510 R 2761 * 11131430682600 R 586 * 11131430682804 R 1478 * 11131430683601 R 609 * 11131430683605 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430683902 R 948 * 11131430684001 R 290 * 11131430684402 R 823 * 11131430684403 R 406 * 11131430684502 R 885 * 11131430684900 R 2149 * 11131430685500 R 124 * 11131430685604 R 856 * 11131430685700 R 934 * 11131430686800 R 949 * 11131430687000 R 374 * 11131430687001 R 189 * 11131430687400 R 238 * 11131430687500 R 659 * 11131430687502 R 1240 * 11131430687600 R 1062 * 11131430687907 R 2906 * 11131430688402 R 1878 * 11131430689003 R 994 * 11131430689100 R 644 * 11131430689103 R 282 * 11131430689701 R 441 * 11131430689708 R 282 * 11131430691301 R 412 * 11131430691806 R 595 * 11131440758900 R 1016 * 11131440759001 R 383 * 11131440763100 R 427 * 11131440766901 R 91 * 11131440767200 R 282 * 11131440767201 R 1132 * 11131440768101 R 203 * 11131440768504 R 869 * 11131440768901 R 4177 * 11131440768904 R 4894 * 11131440768905 R 1254 * 11131440770010 R 710 * 11131440771401 R 483 * 11131440771402 R 2311 * 11131440771403 R 189 * 11131440771700 R 2151 * 11131440771702 R 841 * 11131440773800 R 703 * 11131440775100 R 644 * 11131440775106 R 624 * 11131440775206 R 4536 * 11131440775209 R 1831 * 11131440775213 R 1702 * 11131440775222 R 1219 * 11131440777100 R 1927 * 11131440779600 R 9142 * 11131440782601 R 1266 * 11131440787502 R 356 * 11131440787604 R 2903 * 11131440791602 R 1378 * 11131440794102 R 523 * 11131440795301 R 804 * 11131440799700 R 259 * 11131440799702 R 1422 * 11131440803802 R 93 * 11131440806400 R 427 * 11131440810602 R 638 * 11131440810913 R 992 * 11131440812703 R 2151 * 11131440814001 R 89 * 11131440815204 R 369 * 11131440816100 R 2440 * 11131440823700 R 889 * 11131440823702 R 2729 * 11131440823800 R 2472 * 11131440826202 R 1831 * 11131440834502 R 964 * 11131440836903 R 906 * 11131450592209 R 4301 * 11131450593300 R 2856 * 11131450594700 R 4592 * 11131450595701 R 124 * 11131450595705 R 2985 * 11131450596200 R 1590 * 11131450597900 R 494 * 11131450597907 R 1030 * 11131450598000 R 218 * 11131450598100 R 798 * 11131450599803 R 11829 * 11131450601400 R 2397 * 11131450602301 R 339 * 11131450602302 R 595 * 11131450610000 R 1895 * 11131450611510 R 6103 * 11131450611601 R 14380 * 11131450612301 R 2491 * 11131450621100 R 151 * 11131450621103 R 769 * 11131450624400 R 89 * 11131450624402 R 89 * 11131450625501 R 1574 * 11131450625511 R 507 * 11131450627001 R 616 * 11131450627005 R 630 * 11131450627300 R 2321 * 11131450627311 R 1608 * 11131450627401 R 1373 * 11131450627402 R 1371 * 11131450627411 R 976 * 11131450627414 R 507 * 11131450627905 R 354 * 11131450629407 R 2119 * 11131450629801 R 1991 * 11131450629805 R 1167 * 11131450629813 R 479 * 11131450630300 R 124 * 11131450632900 R 126 * 11131450634204 R 285 * 11131450634502 R 1783 * 11131450634673 R 319 * 11131450634682 R 175 * 11131450635001 R 742 * 11131450635500 R 528 * 11131450635506 R 325 * 11131450635516 R 2918 * 11131450635533 R 866 * 11131450635534 R 754 * 11131450636600 R 688 * 11131450636909 R 1381 * 11131450636914 R 1475 * 11131450637122 R 1001 * 11131450637300 R 5423 * 11131450637915 R 6526 * 11131450638005 R 7612 * 11131450638345 R 1306 * 11131450638918 R 616 * 11131450638925 R 595 * 11131450638942 R 943 * 11131450638943 R 581 * 11131450639009 R 1309 * 11131450639115 R 1167 * 11131450640900 R 1607 * 11131450640918 R 261 * 11131450642356 R 479 * 11131450642518 R 259 * 11131450642530 R 616 * 11131450643801 R 775 * 11131450643807 R 2734 * 11131450643809 R 2743 * 11131450644100 R 10568 * 11131450644300 R 2308 * 11131450645605 R 595 * 11131450645807 R 5745 * 11131450645811 R 2438 * 11131450645822 R 4460 * 11131460568900 R 4296 * 11131461050901 R 175 * 11131461052100 R 485 * 11131461052200 R 267 * 11131461053000 R 716 * 11131461062200 R 1381 * 11131461064000 R 5936 * 11131461064500 R 3241 * 11131461064600 R 194 * 11131461065607 R 113 * 11131461067001 R 1783 * 11131461069901 R 1051 * 11131461071202 R 362 * 11131461071900 R 1021 * 11131461071902 R 624 * 11131461072400 R 124 * 11131461082900 R 5252 * 11131461083504 R 89 * 11131461085300 R 238 * 11131461087700 R 586 * 11131461087800 R 378 * 11131461087804 R 624 * 11131461090601 R 1367 * 11131461092600 R 224 * 11131461093200 R 964 * 11131461093201 R 914 * 11131461093500 R 1589 * 11131461099300 R 124 * 11131461099302 R 232 * 11131461100031 R 673 * 11131461100040 R 542 * 11131461100061 R 483 * 11131461100260 R 180 * 11131461100422 R 2379 * 11131461100620 R 558 * 11131461100630 R 4537 * 11131461101060 R 2184 * 11131461101443 R 378 * 11131461101500 R 4296 * 11131461101701 R 2918 * 11131461101740 R 2688 * 11131461101940 R 261 * 11131461102570 R 136 * 11131461102701 R 159 * 11131461102730 R 1224 * 11131461103012 R 224 * 11131461103020 R 9665 * 11131461103100 R 6845 * 11131461103971 R 836 * 11131461104100 R 2825 * 11131461104102 R 290 * 11131471331700 R 1234 * 11131471334301 R 1065 * 11131471334803 R 1734 * 11131471334806 R 2184 * 11131471334808 R 1381 * 11131471334809 R 766 * 11131471334810 R 151 * 11131471334814 R 267 * 11131471334820 R 2055 * 11131471334909 R 1562 * 11131471335701 R 2216 * 11131471335810 R 2116 * 11131471336601 R 696 * 11131471337700 R 127 * 11131471341304 R 542 * 11131471341305 R 754 * 11131471342802 R 238 * 11131471342803 R 731 * 11131471342805 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471342806 R 217 * 11131471343622 R 784 * 11131471345100 R 282 * 11131471345103 R 957 * 11131471348800 R 4858 * 11131471348806 R 1275 * 11131471353300 R 89 * 11131471355900 R 392 * 11131471359600 R 39 * 11131471361601 R 2469 * 11131510952814 R 267 * 11131510952816 R 124 * 11131510952846 R 166 * 11131510954803 R 1922 * 11131510955900 R 1809 * 11131510955925 R 89 * 11131510956310 R 2730 * 11131510963700 R 813 * 11131510963710 R 49 * 11131510963715 R 203 * 11131510964000 R 5170 * 11131510965200 R 1542 * 11131510970202 R 362 * 11131510970400 R 2961 * 11131510970402 R 417 * 11131510973711 R 1639 * 11131510974812 R 5340 * 11131510976866 R 131 * 11131510977165 R 126 * 11131510979400 R 291 * 11131510982010 R 124 * 11131510986605 R 2377 * 11131510992211 R 325 * 11131510992212 R 1510 * 11131510997012 R 304 * 11131510997101 R 435 * 11131511002150 R 4894 * 11131511003010 R 644 * 11131511003943 R 1341 * 11131511006203 R 420 * 11131511006215 R 2279 * 11131511006224 R 2132 * 11131511007905 R 957 * 11131511007972 R 1224 * 11131511007979 R 132 * 11131511009300 R 291 * 11131511009600 R 769 * 11131511009650 R 1205 * 11131511012000 R 1147 * 11131511012410 R 194 * 11131511014916 R 362 * 11131511016603 R 745 * 11131511019914 R 247 * 11131511019920 R 363 * 11131511019947 R 160 * 11131511020400 R 920 * 11131511020415 R 3479 * 11131511020442 R 876 * 11131511021900 R 784 * 11131511024416 R 581 * 11131511025311 R 4819 * 11131511025312 R 5570 * 11131511025400 R 5203 * 11131511029837 R 2921 * 11131511029853 R 1224 * 11131511029887 R 378 * 11131511031520 R 90 * 11131511031807 R 261 * 11131511031832 R 726 * 11131520925310 R 2534 * 11131520925315 R 854 * 11131520929119 R 934 * 11131520929600 R 126 * 11131520936100 R 620 * 11131520937650 R 813 * 11131520940300 R 134 * 11131520941100 R 456 * 11131520944620 R 89 * 11131520944910 R 124 * 11131520944920 R 2079 * 11131520945300 R 2673 * 11131520946800 R 934 * 11131520947200 R 897 * 11131520947610 R 528 * 11131520952210 R 1590 * 11131520953300 R 224 * 11131520953310 R 862 * 11131520953315 R 717 * 11131520953317 R 493 * 11131520953320 R 427 * 11131520953330 R 638 * 11131520955420 R 569 * 11131520955605 R 1766 * 11131520958000 R 354 * 11131520964200 R 1048 * 11131520964730 R 2276 * 11131520965019 R 232 * 11131520968310 R 1472 * 11131520968700 R 1451 * 11131520968710 R 1095 * 11131520970205 R 456 * 11131520971100 R 784 * 11131520971210 R 775 * 11131520974905 R 616 * 11131520986800 R 89 * 11131520986813 R 392 * 11131520989803 R 124 * 11131520989805 R 91 * 11131521005700 R 4385 * 11131521005920 R 2472 * 11131521007600 R 3122 * 11131521007800 R 2344 * 11131521010620 R 4966 * 11131521010725 R 362 * 11131521013500 R 682 * 11131521013930 R 91 * 11131521015003 R 8607 * 11131521017215 R 203 * 11131521018300 R 2577 * 11131521018330 R 276 * 11131521020900 R 7610 * 11131521026405 R 1870 * 11131521026406 R 383 * 11131530071403 R 943 * 11131530072600 R 1991 * 11131531940031 R 4735 * 11131531941033 R 194 * 11131531943833 R 464 * 11131531957636 R 1021 * 11131531964852 R 12280 * 11131531966654 R 731 * 11131531966656 R 616 * 11131531967045 R 93 * 11131531967831 R 124 * 11131531970237 R 804 * 11131531970256 R 311 * 11131531970639 R 688 * 11131531971431 R 2119 * 11131531973831 R 616 * 11131531973833 R 673 * 11131531975231 R 485 * 11131531976631 R 1196 * 11131531976633 R 1991 * 11131531976634 R 1224 * 11131531977631 R 397 * 11131531977634 R 464 * 11131531978231 R 1765 * 11131531981231 R 558 * 11131531984031 R 369 * 11131531984035 R 638 * 11131531984633 R 247 * 11131531985231 R 731 * 11131531985233 R 891 * 11131531986631 R 43 * 11131531988233 R 1699 * 11131531988431 R 1167 * 11131531990831 R 528 * 11131531990833 R 528 * 11131531990835 R 551 * 11131531993431 R 311 * 11131531993632 R 1765 * 11131531993633 R 841 * 11131531994031 R 1065 * 11131531995235 R 124 * 11131531995631 R 125 * 11131532001045 R 1062 * 11131532001866 R 479 * 11131532002032 R 397 * 11131532002043 R 1196 * 11131532002831 R 804 * 11131532007231 R 2793 * 11131532010031 R 260 * 11131532010035 R 920 * 11131532011435 R 4495 * 11131532019431 R 1355 * 11131532019634 R 2132 * 11131532024431 R 906 * 11131532024831 R 778 * 11131532024832 R 116 * 11131532027031 R 1639 * 11131532027032 R 2795 * 11131532027231 R 2255 * 11131532027244 R 388 * 11131532028037 R 4336 * 11131532028832 R 1799 * 11131532028834 R 266 * 11131532029036 R 804 * 11131532031035 R 856 * 11131532031831 R 949 * 11131532031832 R 726 * 11131532032631 R 997 * 11131532035431 R 514 * 11131532038435 R 1021 * 11131541618214 R 551 * 11131541620414 R 6332 * 11131541620600 R 334 * 11131541621000 R 1381 * 11131541622804 R 227 * 11131541626200 R 3100 * 11131541628000 R 630 * 11131541628600 R 1498 * 11131541628618 R 566 * 11131541631000 R 1181 * 11131541631400 R 876 * 11131541631600 R 354 * 11131541631802 R 8624 * 11131541632000 R 194 * 11131541635000 R 1152 * 11131541635001 R 978 * 11131541635012 R 856 * 11131541635018 R 581 * 11131541635411 R 745 * 11131541636000 R 837 * 11131541636200 R 2600 * 11131541637600 R 775 * 11131541641200 R 934 * 11131541645810 R 397 * 11131541646800 R 775 * 11131541647411 R 89 * 11131541647412 R 1378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541648200 R 819 * 11131541648212 R 566 * 11131541650210 R 1254 * 11131541650214 R 479 * 11131541650400 R 586 * 11131541653801 R 688 * 11131541653802 R 421 * 11131541653810 R 435 * 11131541653816 R 89 * 11131541654400 R 124 * 11131541654610 R 673 * 11131541656010 R 406 * 11131541657000 R 136 * 11131541657018 R 1001 * 11131541657400 R 1384 * 11131541658604 R 1125 * 11131541658801 R 731 * 11131541660000 R 3145 * 11131541661000 R 93 * 11131541661400 R 1079 * 11131541661410 R 833 * 11131541661600 R 397 * 11131541662212 R 572 * 11131541662400 R 528 * 11131541662600 R 901 * 11131541662800 R 1109 * 11131541663214 R 378 * 11131541663800 R 1994 * 11131541667000 R 133 * 11131541669014 R 673 * 11131541669800 R 8636 * 11131541669812 R 124 * 11131541669814 R 89 * 11131541676000 R 311 * 11131541676604 R 507 * 11131541678400 R 356 * 11131541678618 R 1132 * 11131541678800 R 354 * 11131541679200 R 1189 * 11131541679800 R 659 * 11131541686400 R 2248 * 11131541686402 R 1927 * 11131541688800 R 124 * 11131541688810 R 703 * 11131541688812 R 1051 * 11131541694010 R 601 * 11131541694418 R 638 * 11131541695200 R 929 * 11131541695400 R 731 * 11131541696410 R 1607 * 11131541698200 R 1298 * 11131541698600 R 997 * 11131541698618 R 91 * 11131541699600 R 2408 * 11131541699800 R 203 * 11131541703801 R 710 * 11131541704600 R 516 * 11131541705600 R 949 * 11131541705602 R 514 * 11131541706000 R 175 * 11131541706202 R 1766 * 11131541706203 R 992 * 11131541706218 R 784 * 11131541708200 R 4536 * 11131541708201 R 261 * 11131541708210 R 5297 * 11131541710400 R 125 * 11131541710410 R 624 * 11131541726200 R 659 * 11131541726212 R 740 * 11131541730810 R 1994 * 11131541739200 R 616 * 11131541739216 R 1074 * 11131541739400 R 2472 * 11131541739600 R 819 * 11131541739618 R 378 * 11131541746200 R 128 * 11131541748800 R 1036 * 11131541749002 R 1384 * 11131541767001 R 91 * 11131541771000 R 159 * 11131611565300 U 10310 * 11131611565400 U 3814 * 11131611565500 U 1748 * 11131611568702 U 1402 * 11131611574300 U 194 * 11131611576203 U 2064 * 11131611579600 U 2965 * 11131611582300 U 653 * 11131611583600 U 2825 * 11131611587600 U 1016 * 11131611587700 U 717 * 11131611599100 U 4774 * 11131611599200 U 1146 * 11131611599400 U 22 * 11131611601901 U 1465 * 11131611602500 U 9766 * 11131611604601 U 304 * 11131611604700 U 1109 * 11131611604900 U 856 * 11131611605000 U 124 * 11131611605301 U 289 * 11131611606302 U 1060 * 11131611606700 U 876 * 11131611606800 U 558 * 11131611606801 U 7040 * 11131611607000 U 11525 * 11131611618800 U 1370 * 11131611626500 U 1446 * 11131611626900 U 464 * 11131611637800 U 769 * 11131611637801 U 668 * 11131611639301 U 1001 * 11131611645600 U 2108 * 11131611650701 U 541 * 11131611653400 U 166 * 11131611654200 R 514 * 11131611654201 U 595 * 11131611655401 U 435 * 11131611655404 U 421 * 11131611656000 U 4695 * 11131611666800 U 1639 * 11131611668000 U 1958 * 11131611668100 U 311 * 11131611668101 U 334 * 11131611677800 U 676 * 11131611680200 U 1766 * 11131611680300 U 369 * 11131611680500 U 4058 * 11131611686600 U 124 * 11131611689000 U 2114 * 11131611700409 U 1572 * 11131611701202 U 1065 * 11131611707000 U 992 * 11131611721100 U 319 * 11131611725100 U 210 * 11131611725200 U 224 * 11131611732100 U 558 * 11131611736100 U 1446 * 11131611754000 U 1038 * 11131611755700 U 3145 * 11131611757900 U 5453 * 11131611758300 U 862 * 11131611758400 U 1210 * 11131611758501 U 841 * 11131611759400 U 1125 * 11131611759401 U 668 * 11131620807400 U 1240 * 11131620807403 U 1263 * 11131620808200 U 2183 * 11131620808400 U 1772 * 11131620812613 U 1507 * 11131620813800 U 1946 * 11131620814402 U 1754 * 11131620814802 U 2826 * 11131620818000 U 2445 * 11131620822403 U 1196 * 11131620823125 U 2856 * 11131620823138 U 124 * 11131620823168 U 726 * 11131620823206 U 378 * 11131620823208 U 89 * 11131620823911 U 1152 * 11131620823912 U 1036 * 11131620823920 U 1132 * 11131620824116 U 703 * 11131620828836 U 1413 * 11131620830513 U 2408 * 11131620831001 U 124 * 11131620831006 U 8261 * 11131620831118 U 609 * 11131620831202 U 267 * 11131620831216 U 1852 * 11131620831219 U 124 * 11131620832108 U 833 * 11131620832115 U 8896 * 11131620832118 U 1975 * 11131620834205 U 2320 * 11131620834400 U 3209 * 11131620835502 U 1123 * 11131620836202 U 5850 * 11131620836206 U 901 * 11131620836207 U 965 * 11131620837408 U 784 * 11131620837600 U 1478 * 11131620837602 U 992 * 11131620837604 U 841 * 11131620837705 U 1152 * 11131620837713 U 1079 * 11131620844100 U 383 * 11131620844101 U 710 * 11131620851300 U 6058 * 11131620855700 U 10035 * 11131620863000 U 7722 * 11131620864001 U 2408 * 11131620864200 U 1807 * 11131620864201 U 2600 * 11131620864500 U 4177 * 11131620870200 U 2281 * 11131620871300 U 624 * 11131620878900 U 3320 * 11131620885000 U 2032 * 11131620885500 U 2993 * 11131620885800 U 1103 * 11131620885802 U 2632 * 11131620886000 U 673 * 11131620886100 U 640 * 11131620890900 U 4024 * 11131620893900 U 2779 * 11131620894500 U 8618 * 11131620894603 U 2255 * 11131620894700 U 1775 * 11131620894701 U 516 * 11131620895500 U 1240 * 11131620896600 U 2384 * 11131620896603 U 833 * 11131620896702 U 1713 * 11131620897301 U 1065 * 11131620897602 U 276 * 11131630464600 U 601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630465700 U 3219 * 11131630465701 U 3082 * 11131630467309 U 421 * 11131630467903 U 1542 * 11131630470000 U 551 * 11131630471903 U 2632 * 11131630472202 U 992 * 11131630476401 U 3286 * 11131630481403 U 558 * 11131630481409 U 682 * 11131630483000 U 964 * 11131630490610 U 125 * 11131630490612 U 1219 * 11131630490616 U 2726 * 11131630509501 U 362 * 11131630509600 U 688 * 11131630517800 U 239 * 11131630518705 U 1030 * 11131630518802 U 2537 * 11131630519000 U 2848 * 11131630519006 U 116 * 11131630519600 U 2088 * 11131630519601 U 456 * 11131630519902 U 2600 * 11131630527305 U 523 * 11131630528004 U 232 * 11131630528902 U 427 * 11131630530500 U 711 * 11131630531600 U 4060 * 11131630534101 U 2344 * 11131630538600 U 1137 * 11131630538601 U 789 * 11131630540400 U 4735 * 11131630540402 U 6048 * 11131630540405 U 1122 * 11131630542703 U 673 * 11131630543400 U 1671 * 11131630543500 U 2568 * 11131630543600 U 9102 * 11131630543606 U 2790 * 11131630544800 U 125 * 11131630545600 U 5964 * 11131630550201 U 25217 * 11131630551003 U 3565 * 11131630552202 U 14092 * 11131630552808 U 1286 * 11131630554201 U 558 * 11131630554202 U 456 * 11131630556802 U 741 * 11131630559003 U 1350 * 11131630559600 U 124 * 11131630559602 U 933 * 11131630559805 U 145 * 11131630560200 U 2064 * 11131631227800 U 238 * 11131631227900 U 1991 * 11131631228000 U 397 * 11131631228100 U 1757 * 11131631229400 U 435 * 11131631229500 U 470 * 11131631229600 U 2056 * 11131631229601 U 1355 * 11131631232001 U 1065 * 11131631245100 U 8904 * 11131631246001 U 1763 * 11131631248800 U 653 * 11131640659216 R 2309 * 11131640665501 R 3114 * 11131640676704 R 311 * 11131680208153 R 1521 * 11131680208247 R 89 * 11131680647800 R 450 * 11131680648400 R 542 * 11131680649001 R 392 * 11131680649300 R 2316 * 11131680668100 R 2309 * 11131680672200 R 761 * 11131680675600 R 2953 * 11131680676300 R 891 * 11131680691900 R 473 * 11131680697300 U 2533 * 11131680697400 R 1956 * 11131680708000 R 1515 * 11131680728900 R 3369 * 11131710534805 R 768 * 11131710534807 R 2311 * 11131710534823 R 2023 * 11131710534843 R 2954 * 11131710535900 R 1608 * 11131710537906 R 1027 * 11131710538813 R 1478 * 11131710539200 R 1494 * 11131710539206 R 789 * 11131710539208 R 191 * 11131710540300 R 1029 * 11131710540347 R 5294 * 11131710541173 R 124 * 11131710541661 R 413 * 11131710541784 U 479 * 11131710541902 R 3854 * 11131710541905 R 775 * 11131710543602 R 324 * 11131710550902 R 4536 * 11131710553802 R 1384 * 11131710553809 R 972 * 11131721269901 R 1895 * 11131721269905 R 4495 * 11131721271500 R 862 * 11131721271501 R 1221 * 11131721274600 R 586 * 11131721274602 R 862 * 11131721276904 R 1799 * 11131721277401 R 761 * 11131721279802 R 542 * 11131721281600 R 1254 * 11131721283300 R 1518 * 11131721285100 R 813 * 11131721285101 R 775 * 11131721285102 R 290 * 11131721285108 R 91 * 11131721285300 R 2888 * 11131721287200 R 1423 * 11131721287201 R 5332 * 11131721287401 R 3114 * 11131721288900 R 1574 * 11131721288901 R 558 * 11131721289405 R 609 * 11131721290000 R 1318 * 11131721290005 R 1079 * 11131721290700 R 1912 * 11131721290703 R 383 * 11131721290707 R 3684 * 11131721290901 R 1888 * 11131721290902 R 1408 * 11131721294508 R 400 * 11131721294800 R 132 * 11131721294804 R 1831 * 11131721295800 R 5745 * 11131721296000 R 522 * 11131721296004 R 4562 * 11131721298100 R 2017 * 11131721298101 R 124 * 11131721298102 R 4056 * 11131721298103 R 154 * 11131721298401 R 124 * 11131721299801 R 4039 * 11131721300123 R 833 * 11131721300189 R 276 * 11131721300205 R 2248 * 11131721300206 R 745 * 11131721302101 R 2600 * 11131721302205 R 2659 * 11131721302209 R 14281 * 11131721302210 R 688 * 11131721302214 R 1555 * 11131721302726 R 2344 * 11131721302810 R 1635 * 11131721303402 R 1538 * 11131721303403 R 1413 * 11131721303800 R 4455 * 11131721303801 R 4217 * 11131721305400 R 377 * 11131721305500 R 548 * 11131721305501 R 1021 * 11131721306201 R 1350 * 11131721306203 R 1895 * 11131721306204 R 101 * 11131721306905 R 499 * 11131721308747 R 1051 * 11131721308800 R 499 * 11131721308801 R 696 * 11131721312400 R 267 * 11131721312405 R 4973 * 11131721312406 R 978 * 11131721312704 R 775 * 11131721312816 R 2502 * 11131721312910 R 247 * 11131721312915 R 304 * 11131721312917 R 609 * 11131721313640 R 1906 * 11131721313701 R 5292 * 11131721314404 R 124 * 11131721314600 R 2194 * 11131730534100 R 4305 * 11131730534101 U 5292 * 11131730534800 U 1093 * 11131730536100 R 124 * 11131730536300 R 682 * 11131730539401 U 2886 * 11131730540401 U 1478 * 11131730541103 U 2628 * 11131730544501 U 3017 * 11131730545100 R 2032 * 11131730548902 U 441 * 11131730549600 R 755 * 11131730550900 U 3605 * 11131730559505 U 4063 * 11131730559700 R 2128 * 11131730564702 U 2279 * 11131730565002 U 6806 * 11131730569000 U 2504 * 11131730570900 R 4305 * 11131730571800 R 2192 * 11131730571802 U 1734 * 11131730574300 U 2568 * 11131730574407 U 5292 * 11131730574437 U 5969 * 11131730574800 R 132 * 11131730574801 U 1312 * 11131730575200 R 610 * 11131730577101 U 324 * 11131730577102 U 741 * 11131730578539 U 5969 * 11131730578712 R 4345 * 11131811034700 U 9907 * 11131811037700 U 2440 * 11131811040100 U 5818 * 11131811040110 U 452 * 11131811041200 U 4217 * 11131811041500 U 1134 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811041510 U 5770 * 11131811042000 U 2600 * 11131811042500 U 2039 * 11131811042505 U 1939 * 11131811042510 U 630 * 11131811042901 U 834 * 11131811043100 U 3026 * 11131811043105 U 1863 * 11131811053600 U 1364 * 11131811053610 U 1189 * 11131811053800 U 1062 * 11131811053810 U 1384 * 11131811056400 U 964 * 11131811056405 U 659 * 11131811059100 U 5691 * 11131811059900 U 194 * 11131811060000 U 949 * 11131811060110 U 4058 * 11131811061410 U 3114 * 11131811065710 U 709 * 11131811065800 U 2159 * 11131811065810 U 1639 * 11131811066300 U 2901 * 11131811066302 U 89 * 11131811066305 U 609 * 11131811071100 U 1839 * 11131811071102 U 2952 * 11131811072305 U 2383 * 11131811072310 U 1608 * 11131811076110 U 131 * 11131811080100 U 6566 * 11131811080105 U 10618 * 11131811080215 U 7881 * 11131811081100 U 6098 * 11131811081300 U 9147 * 11131811084300 U 7252 * 11131811084303 U 1282 * 11131811084900 U 14458 * 11131811085000 U 12542 * 11131811085600 U 408 * 11131811085700 U 2705 * 11131811086302 U 9632 * 11131811092210 U 1904 * 11131811094104 U 8345 * 11131811095300 U 1204 * 11131811095400 U 1443 * 11131811106310 U 5595 * 11131811108800 U 10975 * 11131811108900 U 4573 * 11131811115700 U 1991 * 11131811119100 U 4345 * 11131811120610 U 5248 * 11131811121600 U 769 * 11131811121700 U 2761 * 11131811124815 U 2632 * 11131811134103 U 4519 * 11131811134145 U 2957 * 11131811134149 U 3093 * 11131811134172 U 1582 * 11131811134181 U 4318 * 11131811134188 U 10000 * 11131811134197 U 9104 * 11131811137420 U 5770 * 11131811138212 U 1764 * 11131811138214 U 1510 * 11131811138216 U 6048 * 11131811138217 R 1930 * 11131811138238 U 992 * 11131811139415 U 1240 * 11131811139416 U 2184 * 11131811139418 U 4158 * 11131811139900 U 5102 * 11131811139910 U 528 * 11131811140004 U 2041 * 11131811141400 U 1109 * 11131811142102 U 3122 * 11131811142200 U 441 * 11131811142216 U 282 * 11131811142218 U 261 * 11131811143100 U 324 * 11131811143102 U 1521 * 11131811143200 U 5739 * 11131811143812 U 5730 * 11131811143814 U 5252 * 11131811144100 U 4536 * 11131811144203 U 1863 * 11131811144800 U 5252 * 11131811145203 U 731 * 11131811145208 U 682 * 11131811145500 U 3031 * 11131811145700 U 1562 * 11131811146300 U 2560 * 11131811146302 U 1802 * 11131811146530 U 2504 * 11131811146532 U 3723 * 11131811146534 U 6631 * 11131811146536 U 7410 * 11131811146538 U 784 * 11131820726300 U 872 * 11131820726303 U 1335 * 11131820727200 U 4257 * 11131820730303 U 3047 * 11131820730307 U 1123 * 11131820731805 U 6566 * 11131820737200 U 1754 * 11131820737303 U 1639 * 11131820746902 U 540 * 11131820749505 U 3006 * 11131820751706 U 1353 * 11131820751710 U 7562 * 11131820751800 U 2263 * 11131820752100 U 21323 * 11131820753802 U 2537 * 11131820755007 U 644 * 11131820756107 U 2664 * 11131820757401 U 1335 * 11131820757500 U 2856 * 11131820758902 U 343 * 11131820758905 U 2151 * 11131820758910 U 2472 * 11131820759000 U 363 * 11131820759100 U 992 * 11131820760410 U 1137 * 11131820760800 U 1446 * 11131820760801 U 507 * 11131820761606 U 848 * 11131820762003 U 493 * 11131820762200 U 789 * 11131820762300 U 725 * 11131820763500 U 769 * 11131820763700 U 1224 * 11131820763708 U 775 * 11131820763805 U 2664 * 11131820763906 U 3049 * 11131820764400 U 2664 * 11131820764402 U 2023 * 11131820764405 U 1205 * 11131820764904 U 1157 * 11131820765200 U 470 * 11131820765205 U 1065 * 11131820765700 U 965 * 11131820765701 U 7249 * 11131820765900 U 5261 * 11131820766500 U 4584 * 11131820766800 U 6045 * 11131820767800 U 2769 * 11131820768300 U 5372 * 11131820768600 U 2055 * 11131820769000 U 1423 * 11131820769001 U 2244 * 11131820769407 U 848 * 11131820769408 U 1161 * 11131820769409 U 804 * 11131820769410 U 929 * 11131820769600 U 1189 * 11131820769602 U 5531 * 11131820769900 U 4505 * 11131820769918 U 238 * 11131820771000 U 1065 * 11131820771610 U 992 * 11131820771612 U 964 * 11131820772206 U 1016 * 11131820772715 U 324 * 11131820773313 U 4576 * 11131820773500 U 456 * 11131820773605 U 964 * 11131820773900 U 282 * 11131820775503 U 1161 * 11131820777302 U 1099 * 11131820780910 U 5770 * 11131820782310 U 2729 * 11131820782311 U 2440 * 11131820783105 U 10 * 11131820783115 U 2632 * 11131820783300 U 899 * 11131820783301 U 972 * 11131820784600 U 9135 * 11131820784605 U 9722 * 11131820785310 U 528 * 11131820785311 U 581 * 11131820785800 U 630 * 11131820786903 U 673 * 11131820786905 U 761 * 11131820787803 U 483 * 11131820788105 U 1007 * 11131820789405 U 616 * 11131820790300 U 5053 * 11131820790500 U 2568 * 11131820790503 U 1065 * 11131820790510 U 1381 * 11131820790903 U 4217 * 11131820790905 U 124 * 11131820790906 U 769 * 11131820791300 U 2663 * 11131820791705 R 8073 * 11131820792000 U 90 * 11131820792001 U 89 * 11131820792200 U 1062 * 11131820793600 U 6248 * 11131820793601 U 1892 * 11131820793605 U 1748 * 11131820793900 U 2729 * 11131820794000 U 862 * 11131820794003 U 485 * 11131820794505 U 717 * 11131820794512 U 2130 * 11131820795208 U 124 * 11131820795209 U 1486 * 11131820795510 U 1093 * 11131820795606 U 325 * 11131820795609 U 1635 * 11131820795701 U 949 * 11131820795800 U 4823 * 11131820795803 U 2761 * 11131820795805 U 4933 * 11131820795815 U 4296 * 11131820795819 U 1157 * 11131820796200 U 6052 * 11131820796400 U 2696 * 11131820796401 U 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820796512 U 1298 * 11131820796520 U 833 * 11131820796600 U 1318 * 11131820796602 U 3082 * 11131820796800 U 3241 * 11131820796812 U 7072 * 11131820796817 U 964 * 11131820797000 U 3017 * 11131820797500 U 1542 * 11131820797501 U 464 * 11131820797700 U 2825 * 11131820797900 U 2673 * 11131820798400 U 1630 * 11131820798405 U 1192 * 11131820798500 U 813 * 11131820798600 U 1863 * 11131820798800 U 2216 * 11131820799005 U 1355 * 11131820799305 U 6270 * 11131820799610 U 1927 * 11131820799700 U 1705 * 11131820799900 U 1576 * 11131820800700 U 12370 * 11131820801500 U 1734 * 11131820801501 U 1171 * 11131820802000 U 2953 * 11131820802100 U 2632 * 11131820802200 U 7895 * 11131820803700 U 224 * 11131820804600 U 1350 * 11131820804700 U 1799 * 11131820804703 U 2063 * 11131820804705 U 1643 * 11131820804706 U 1219 * 11131820804708 U 1436 * 11131820804709 U 1486 * 11131820804900 U 2027 * 11131820805601 U 1090 * 11131820806300 U 848 * 11131820806914 U 1413 * 11131820806937 U 1991 * 11131820807300 U 3114 * 11131820807302 U 5570 * 11131820807700 U 325 * 11131820807900 U 1514 * 11131820808005 U 2472 * 11131820808100 U 6925 * 11131820808102 U 548 * 11131820809300 U 4854 * 11131820809411 U 2276 * 11131820811500 U 1510 * 11131820811501 U 2097 * 11131830506938 R 784 * 11131830506939 R 717 * 11131830508482 R 2925 * 11131830510132 R 2856 * 11131830511132 R 1355 * 11131830511181 R 1958 * 11131830511381 R 1079 * 11131830511641 R 334 * 11131830514236 R 3081 * 11131830514382 R 957 * 11131830514531 R 1062 * 11131830514582 R 1384 * 11131830515431 R 2151 * 11131830517031 R 2136 * 11131830517182 R 3728 * 11131830517183 R 450 * 11131830517486 R 2373 * 11131830517532 R 5322 * 11131830517982 R 933 * 11131830517985 R 1027 * 11131830518181 R 1626 * 11131830518182 R 2696 * 11131830518282 R 4137 * 11131830518781 R 1461 * 11131830518981 R 775 * 11131830519231 U 2856 * 11131830519282 R 464 * 11131830519881 R 1682 * 11131830520082 R 1210 * 11131830520085 R 1411 * 11131830521133 R 427 * 11131830521284 R 1490 * 11131830522184 R 841 * 11131830522432 R 1525 * 11131830522531 R 1583 * 11131830522931 R 1137 * 11131830524281 R 630 * 11131830524481 R 2888 * 11131830524482 R 1326 * 11131830525381 R 325 * 11131830525981 R 124 * 11131830525983 R 1783 * 11131830526131 R 4021 * 11131830526281 R 542 * 11131830526931 R 731 * 11131830526932 R 2184 * 11131830527031 R 2632 * 11131830527281 R 761 * 11131830527282 R 551 * 11131830527681 U 2080 * 11131830527731 R 195 * 11131830528231 R 2408 * 11131830528282 R 601 * 11131830529235 R 3216 * 11131830529431 R 848 * 11131830530382 R 869 * 11131830530383 U 256 * 11131830530384 R 1263 * 11131830531181 R 4894 * 11131830531182 R 1702 * 11131830531183 R 4222 * 11131830531332 R 194 * 11131830531534 R 1799 * 11131830531536 R 3145 * 11131830531538 R 833 * 11131830531981 R 2324 * 11131830531983 R 624 * 11131830532231 R 1375 * 11131830532337 R 920 * 11131830532339 R 789 * 11131830532381 R 934 * 11131830532385 R 1026 * 11131830532482 R 1117 * 11131830532581 R 16377 * 11131830532683 R 1639 * 11131830532931 R 499 * 11131830533582 R 601 * 11131830533681 U 1678 * 11131830533783 R 124 * 11131830533931 R 3049 * 11131830533981 R 4058 * 11131830533982 R 7084 * 11131830533983 R 89 * 11131830534332 R 1001 * 11131830534433 R 1591 * 11131830534731 R 5013 * 11131830534831 R 1101 * 11131830534931 R 1109 * 11131830534932 R 827 * 11131830534933 R 957 * 11131830534981 R 1624 * 11131830535032 R 227 * 11131830535034 R 804 * 11131830535081 R 1007 * 11131830535084 R 125 * 11131830535085 R 566 * 11131830535282 R 841 * 11131830535481 R 1703 * 11131830535681 R 124 * 11131830535684 R 1392 * 11131830535731 R 761 * 11131830535781 R 1542 * 11131830535982 R 978 * 11131830536131 R 745 * 11131830536681 R 848 * 11131830536981 R 542 * 11131830537031 R 2098 * 11131830537389 R 1667 * 11131830537783 R 3145 * 11131830537832 R 1399 * 11131830538381 R 514 * 11131830538581 R 761 * 11131830538785 R 4222 * 11131830538891 R 3436 * 11131830539034 R 5594 * 11131830539039 R 10125 * 11131830539047 R 1991 * 11131830539053 R 13040 * 11131830539057 R 2504 * 11131830539064 R 871 * 11131830539075 R 2297 * 11131830539083 R 2469 * 11131830539381 R 745 * 11131830540081 R 644 * 11131830540681 R 964 * 11131830541731 R 325 * 11131830541733 R 145 * 11131830542638 R 2006 * 11131830542884 R 1381 * 11131830543182 R 1734 * 11131830543331 R 3049 * 11131830543681 R 126 * 11131830543682 R 1521 * 11131830543683 R 3336 * 11131830543781 R 124 * 11131830543785 R 1888 * 11131830543787 U 4217 * 11131830543788 R 2418 * 11131830543798 R 4261 * 11131830544683 R 145 * 11131830544731 R 891 * 11131830544831 R 1095 * 11131830545033 R 616 * 11131830545159 R 2694 * 11131830545381 R 499 * 11131830545531 R 1051 * 11131830545731 R 558 * 11131830545832 R 709 * 11131830545844 R 1215 * 11131830545847 R 833 * 11131830545848 R 986 * 11131830545859 R 1958 * 11131830545860 R 2248 * 11131830545864 R 688 * 11131830545870 R 124 * 11131830545893 R 804 * 11131830545911 R 930 * 11131830545919 R 89 * 11131830545923 R 5337 * 11131830545933 R 999 * 11131830545937 R 3113 * 11131830545939 R 2661 * 11131830545951 R 1345 * 11131830545952 R 1660 * 11131830545953 R 6328 * 11131830545958 R 5416 * 11131830545960 R 726 * 11131830545962 R 4859 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830545964 R 2020 * 11131830545969 R 1468 * 11131830548604 R 2149 * 11131844391431 R 1262 * 11131844391435 U 833 * 11131844393634 U 1542 * 11131844395631 R 397 * 11131844395637 U 885 * 11131844400031 R 624 * 11131844400431 R 720 * 11131844408031 R 9811 * 11131844410631 R 4624 * 11131844415631 R 2953 * 11131844422434 U 2761 * 11131844422437 U 1233 * 11131844423031 R 1734 * 11131844423431 U 1836 * 11131844424031 U 1783 * 11131844424032 U 124 * 11131844424231 U 456 * 11131844424232 U 1422 * 11131844424237 U 745 * 11131844426032 U 1051 * 11131844426033 U 1991 * 11131844429631 U 10276 * 11131844432031 U 4336 * 11131844432638 U 3328 * 11131844432639 U 2305 * 11131844432831 U 4732 * 11131844432832 U 1531 * 11131844433035 U 2213 * 11131844434632 U 833 * 11131844438231 U 19876 * 11131844441431 U 933 * 11131844443631 U 4728 * 11131844443831 U 1510 * 11131844446239 U 899 * 11131844447241 U 1539 * 11131844449435 U 3017 * 11131844449440 U 630 * 11131844449443 U 1443 * 11131844450243 U 1030 * 11131844450431 U 819 * 11131844451050 U 4058 * 11131844451056 U 2950 * 11131844451231 R 2729 * 11131844453231 U 1783 * 11131844453236 U 1696 * 11131844453834 U 659 * 11131844455031 U 325 * 11131844455032 U 1923 * 11131844456231 R 1079 * 11131844459831 R 4296 * 11131844461638 U 2499 * 11131844462031 U 1831 * 11131844462032 U 5691 * 11131844470031 R 1051 * 11131844471037 U 1764 * 11131844472831 R 4098 * 11131844473031 U 4257 * 11131844474431 R 2600 * 11131844475833 U 1607 * 11131844477235 U 6328 * 11131844479240 U 5889 * 11131844488631 U 1992 * 11131844494837 U 1507 * 11131844494838 U 581 * 11131844496641 U 1700 * 11131844498832 U 6248 * 11131844505432 U 630 * 11131844509635 U 775 * 11131844511432 U 4059 * 11131844512236 R 12487 * 11131844512633 U 10641 * 11131844515431 R 1574 * 11131844515438 U 421 * 11131844518441 U 804 * 11131844519631 R 5381 * 11131844521631 R 761 * 11131844522431 R 2856 * 11131844522438 U 1157 * 11131844522444 U 1219 * 11131844522840 U 1219 * 11131844522841 U 218 * 11131844524432 U 775 * 11131844525032 U 833 * 11131844529031 R 7522 * 11131844529231 U 5810 * 11131844530431 U 456 * 11131844532031 U 1318 * 11131844533003 U 703 * 11131844533031 R 1065 * 11131844535231 U 1831 * 11131844535237 U 1167 * 11131844535242 U 624 * 11131844535244 U 813 * 11131844536236 U 2854 * 11131844537432 U 485 * 11131844540231 U 949 * 11131844541036 U 934 * 11131844553431 R 934 * 11131844553435 U 1282 * 11131844556249 U 1892 * 11131844556256 U 899 * 11131844557831 R 2729 * 11131844562631 U 6606 * 11131844562632 U 7265 * 11131844562831 R 89 * 11131844562833 U 124 * 11131844562839 U 11570 * 11131844562840 U 6651 * 11131844563631 U 6407 * 11131844566433 U 775 * 11131844567231 R 324 * 11131844570643 U 1764 * 11131844570645 U 1117 * 11131844571431 U 616 * 11131844571439 U 943 * 11131844576837 U 2533 * 11131844577631 U 906 * 11131844577632 U 3082 * 11131844577639 U 1062 * 11131844577643 U 528 * 11131844577645 U 2020 * 11131844583632 U 977 * 11131844585837 U 464 * 11131844585848 U 7557 * 11131844586232 U 1029 * 11131844592037 U 4142 * 11132111642850 U 369 * 11132111642852 U 89 * 11132111642950 U 132 * 11132111646650 U 7810 * 11132111646653 U 3174 * 11132111646950 U 12268 * 11132111647050 U 10920 * 11132111649850 U 20054 * 11132111653650 U 3058 * 11132111653750 U 5850 * 11132111654550 U 1991 * 11132111654551 U 2115 * 11132111657551 U 7582 * 11132111658056 U 4086 * 11132111658150 U 3021 * 11132111660650 U 1583 * 11132111662750 U 1999 * 11132111662950 U 8082 * 11132111663050 U 6327 * 11132111665750 U 2793 * 11132111668355 U 934 * 11132111669650 U 1103 * 11132111669850 U 388 * 11132111672950 U 1381 * 11132111673050 U 761 * 11132111673052 U 4177 * 11132111673453 U 2236 * 11132111674250 U 2307 * 11132111674350 U 3177 * 11132111674450 U 1205 * 11132111674650 U 1219 * 11132111676150 U 4190 * 11132111676450 U 8156 * 11132111676550 U 558 * 11132111678250 U 9084 * 11132111678350 U 483 * 11132111678550 U 7730 * 11132111678552 U 1402 * 11132111681950 U 1460 * 11132111681953 U 406 * 11132111681954 U 1180 * 11132111686050 U 2311 * 11132111686450 U 906 * 11132111686550 U 4495 * 11132111687655 U 3493 * 11132111688053 U 5691 * 11132111688150 U 4854 * 11132111689250 U 862 * 11132111690250 U 124 * 11132111690252 U 232 * 11132111690350 U 3206 * 11132111692450 U 731 * 11132111692950 U 6098 * 11132111698850 U 685 * 11132111698950 U 132 * 11132111703150 U 27939 * 11132111708550 U 8175 * 11132120532003 U 5372 * 11132120534600 U 4078 * 11132120535302 U 2290 * 11132120540300 U 11961 * 11132120540600 U 330 * 11132120543205 U 2793 * 11132120543207 U 1860 * 11132120543605 U 1760 * 11132120546000 U 3187 * 11132120546200 U 5938 * 11132120549503 U 2629 * 11132120549800 U 1659 * 11132120549804 U 2559 * 11132120550300 U 5380 * 11132120550302 U 2985 * 11132120550305 U 2055 * 11132120552800 U 4265 * 11132120553300 U 1006 * 11132120553305 U 1065 * 11132120553310 U 741 * 11132120553312 U 827 * 11132120555006 U 5098 * 11132120555008 U 6367 * 11132120555105 U 2537 * 11132120555305 U 1835 * 11132120555900 U 3243 * 11132120557000 U 267 * 11132120557100 U 1262 * 11132120557300 U 5022 * 11132120557310 U 5611 * 11132120559400 U 3219 * 11132120559500 U 2504 * 11132120560006 U 5252 * 11132120561310 U 5329 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132120562600 U 5818 * 11132120562610 U 3017 * 11132120564700 U 4703 * 11132120564805 U 6824 * 11132120565000 U 1518 * 11132120565100 U 2801 * 11132120565105 U 1318 * 11132120565110 U 1870 * 11132120565600 U 653 * 11132120565603 U 659 * 11132120565606 U 827 * 11132120567500 U 1173 * 11132120567800 U 2037 * 11132120567805 U 4244 * 11132120568900 U 717 * 11132120569100 U 132 * 11132120570500 U 595 * 11132120570600 U 703 * 11132120571100 U 1471 * 11132120571912 U 450 * 11132120572300 U 996 * 11132120573000 U 784 * 11132120573010 U 282 * 11132120573011 U 282 * 11132120573202 U 957 * 11132120575905 U 7244 * 11132120577905 U 978 * 11132120578105 U 4207 * 11132120580805 U 5810 * 11132120580810 U 4933 * 11132120582409 U 2761 * 11132120582600 U 566 * 11132120583100 U 1335 * 11132120583210 U 2600 * 11132130733506 U 10102 * 11132130738101 U 914 * 11132130738102 U 1574 * 11132130738802 U 9113 * 11132130741600 U 5850 * 11132130741800 U 26699 * 11132130741801 U 23054 * 11132130741902 R 16371 * 11132130742003 U 2856 * 11132130742004 U 2629 * 11132130742301 U 1796 * 11132130742400 U 775 * 11132130742402 U 1175 * 11132130742403 U 2957 * 11132130744100 U 4655 * 11132130745400 U 5022 * 11132130745501 U 1065 * 11132130747303 U 339 * 11132130748200 U 7841 * 11132130748203 U 7044 * 11132130748400 U 630 * 11132130748401 U 2758 * 11132130748500 U 522 * 11132130749100 U 356 * 11132130749105 U 10768 * 11132130749500 U 2096 * 11132130749600 U 1381 * 11132130750400 U 761 * 11132130750800 U 1510 * 11132130750801 U 537 * 11132130750802 U 1318 * 11132130750900 U 2248 * 11132130752700 U 3058 * 11132130753400 U 6925 * 11132130753802 U 934 * 11132130755300 U 21395 * 11132130755603 U 5481 * 11132130755609 U 8056 * 11132130755708 U 8593 * 11132130756002 U 262 * 11132130756200 U 2878 * 11132130756406 U 2023 * 11132130759001 U 1695 * 11132130759002 U 1286 * 11132130759003 U 15569 * 11132130759400 U 4814 * 11132130759403 U 2664 * 11132130761100 U 789 * 11132130761104 U 1590 * 11132130761400 U 413 * 11132130761600 U 804 * 11132130763200 U 15223 * 11132130763301 U 7094 * 11132130763303 U 16365 * 11132130763805 U 1840 * 11132130765800 U 22358 * 11132130766004 U 8293 * 11132130768004 U 1923 * 11132130768006 U 1378 * 11132130768602 U 997 * 11132130769200 U 26583 * 11132130769400 U 369 * 11132130769402 U 609 * 11132130769600 U 1125 * 11132130769601 U 261 * 11132130769700 U 516 * 11132130769703 U 528 * 11132130770000 U 5013 * 11132130770002 U 6129 * 11132130770203 U 4973 * 11132130770204 U 159 * 11132130770803 U 1749 * 11132130771103 U 2409 * 11132130772600 U 5611 * 11132130772700 U 4615 * 11132130773201 U 2985 * 11132130773901 U 1694 * 11132130774400 U 7696 * 11132130775400 U 1510 * 11132130779500 U 151 * 11132130783103 U 3114 * 11132130784100 U 2729 * 11132130784600 U 3053 * 11132130785204 U 1343 * 11132130788300 U 1991 * 11132130788400 U 1744 * 11132130788500 U 7093 * 11132130789204 U 1007 * 11132130789301 U 5332 * 11132130789302 U 1154 * 11132130790300 U 6407 * 11132130790304 U 6766 * 11132130790701 U 2344 * 11132130790800 U 1161 * 11132130791000 U 2023 * 11132130791003 U 1831 * 11132130791302 U 354 * 11132130791305 U 710 * 11132130791706 U 1731 * 11132130792102 U 595 * 11132130792200 U 1518 * 11132130793000 U 1079 * 11132130793200 U 189 * 11132130793201 U 1021 * 11132130793703 U 7249 * 11132130795100 U 925 * 11132130797500 U 5850 * 11132130799000 U 6129 * 11132130799010 U 1446 * 11132130799203 U 1916 * 11132130799400 U 2902 * 11132130799702 U 4615 * 11132130802200 U 5062 * 11132130802400 U 1721 * 11132130802403 U 324 * 11132130802500 U 5252 * 11132130802502 U 5133 * 11132130802801 U 933 * 11132130802802 U 798 * 11132130802804 U 1335 * 11132130804000 U 6845 * 11132130804202 U 891 * 11132130804300 U 964 * 11132130804305 U 659 * 11132130805100 U 7244 * 11132130805102 U 4933 * 11132130806504 U 4455 * 11132130806900 U 44 * 11132130807700 U 906 * 11132130807702 U 906 * 11132130807704 U 1074 * 11132140728100 U 2919 * 11132140730303 U 964 * 11132140735006 U 2027 * 11132140735200 U 5013 * 11132140735213 U 4933 * 11132140735401 U 124 * 11132140736510 U 2825 * 11132140738200 U 920 * 11132140739600 U 2930 * 11132140740100 U 10371 * 11132140740103 U 1678 * 11132140740109 U 9867 * 11132140740205 U 2373 * 11132140740700 U 2926 * 11132140740800 U 1766 * 11132140740810 U 1695 * 11132140741300 U 833 * 11132140741302 U 784 * 11132140742600 U 741 * 11132140744300 U 1089 * 11132140744400 U 1051 * 11132140745100 U 638 * 11132140745101 U 1436 * 11132140745102 U 1551 * 11132140745400 U 601 * 11132140746700 U 2961 * 11132140751300 U 1132 * 11132140751350 U 994 * 11132140752000 U 538 * 11132140752400 U 4257 * 11132140752608 U 841 * 11132140752908 U 5013 * 11132140753110 U 644 * 11132140753111 U 514 * 11132140754000 U 1551 * 11132140756505 U 1692 * 11132140757018 U 4273 * 11132140757720 U 710 * 11132140758006 U 6827 * 11132140758200 U 2638 * 11132140758250 U 1219 * 11132140758550 U 1146 * 11132140760710 U 5579 * 11132140761500 U 9282 * 11132140762000 U 9074 * 11132140762100 U 34214 * 11132140762800 U 10932 * 11132140762909 U 3546 * 11132140763700 U 1762 * 11132140764700 U 3073 * 11132140765104 U 1895 * 11132140765500 U 784 * 11132140766900 U 5062 * 11132140767005 U 339 * 11132140768100 U 7814 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140770312 U 595 * 11132140772800 U 7990 * 11132140773100 U 673 * 11132140780000 U 2985 * 11132140780500 U 2705 * 11132140780503 U 2055 * 11132140780600 U 1551 * 11132140781504 U 1991 * 11132140782100 U 7762 * 11132140782109 U 124 * 11132140782800 U 132 * 11132140782809 U 4460 * 11132140786100 U 909 * 11132140786200 U 978 * 11132140786400 U 1341 * 11132140786413 U 4045 * 11132140786423 U 1215 * 11132140786500 U 842 * 11132140789909 U 1947 * 11132140792101 U 914 * 11132140792103 U 761 * 11132140792902 U 4341 * 11132140799003 U 2638 * 11132140800416 U 6248 * 11132140800510 U 15633 * 11132140800600 U 2343 * 11132140801600 U 1230 * 11132140801650 U 957 * 11132140802305 U 1452 * 11132140802806 U 2985 * 11132140804808 U 3012 * 11132140805050 U 1775 * 11132140805402 U 470 * 11132140806651 U 4973 * 11132140807500 U 36020 * 11132140808100 U 12210 * 11132140808401 U 13174 * 11132140813613 U 3082 * 11132140815400 U 1286 * 11132140815405 U 2181 * 11132140815900 U 136 * 11132140815908 U 8609 * 11132140817800 U 1070 * 11132140818200 U 1615 * 11132140818250 U 827 * 11132140821200 U 2128 * 11132150473200 R 2856 * 11132150473700 R 3114 * 11132150473705 R 558 * 11132150473715 R 710 * 11132150473808 R 5889 * 11132150474200 R 1694 * 11132150474500 R 688 * 11132150475300 R 528 * 11132150475301 R 362 * 11132150475505 R 703 * 11132150475510 R 1607 * 11132150475513 R 653 * 11132150475520 R 101 * 11132150477205 R 369 * 11132150477209 R 1895 * 11132150477211 R 1815 * 11132150477212 R 572 * 11132150477213 R 528 * 11132150477214 R 290 * 11132150477450 R 11815 * 11132150477455 R 1318 * 11132150477456 R 91 * 11132150477520 R 876 * 11132150477722 R 542 * 11132150477732 R 740 * 11132150478010 R 1079 * 11132150478100 R 833 * 11132150478111 R 1060 * 11132150478200 R 4599 * 11132150478270 R 450 * 11132150478280 R 761 * 11132150478500 R 1036 * 11132150478525 R 788 * 11132150478905 R 470 * 11132150478950 R 1608 * 11132150479105 R 869 * 11132150479203 R 964 * 11132150479211 R 929 * 11132150479400 R 1315 * 11132150479502 R 2184 * 11132150479509 R 1350 * 11132150479600 R 70 * 11132150479701 R 1507 * 11132150479707 R 1004 * 11132150479710 R 673 * 11132150480100 R 1157 * 11132150480105 R 5173 * 11132150480109 R 1831 * 11132150480216 R 1938 * 11132150480317 R 1258 * 11132150480318 R 2055 * 11132150480320 R 1402 * 11132150480321 R 1639 * 11132150480325 R 682 * 11132150480334 R 638 * 11132150480340 R 885 * 11132150480419 R 1355 * 11132150480429 R 2535 * 11132150480900 R 470 * 11132150480915 R 319 * 11132150481000 R 572 * 11132150481004 R 124 * 11132150481007 R 668 * 11132150481100 R 572 * 11132150481200 R 2953 * 11132150481303 R 378 * 11132150481400 R 891 * 11132150481405 R 804 * 11132150481419 R 740 * 11132150481500 R 2440 * 11132150481505 R 1734 * 11132150481702 R 775 * 11132150481900 R 1021 * 11132150481912 R 4735 * 11132150481926 R 609 * 11132150482300 R 1051 * 11132150482304 R 673 * 11132150482600 R 1311 * 11132150482700 R 920 * 11132150482701 R 1350 * 11132150482704 R 804 * 11132150482714 R 2696 * 11132150482800 R 1125 * 11132150483420 R 668 * 11132150483600 R 6009 * 11132150484168 R 997 * 11132150484169 R 581 * 11132150484182 R 1016 * 11132150484189 R 304 * 11132150484191 R 131 * 11132150484200 R 4098 * 11132150485620 R 862 * 11132150486900 R 435 * 11132150486909 R 833 * 11132150487200 R 284 * 11132150487205 R 986 * 11132150490400 R 4823 * 11132150490600 R 407 * 11132150490659 R 4393 * 11132150492300 R 1234 * 11132150492305 R 2729 * 11132150492700 R 3250 * 11132150492800 R 2537 * 11132150493600 R 4098 * 11132150493700 R 3891 * 11132150494300 R 479 * 11132150494400 R 1551 * 11132150494416 R 2216 * 11132150495212 R 2131 * 11132150495800 R 900 * 11132150500301 R 194 * 11132150500303 R 972 * 11132150501200 R 1478 * 11132150503300 R 2537 * 11132150503306 R 1079 * 11132150504200 R 1538 * 11132150504214 R 1364 * 11132150504307 R 682 * 11132150505300 R 388 * 11132150505311 R 1555 * 11132150505901 R 383 * 11132150505903 R 542 * 11132150506400 R 514 * 11132150506500 R 775 * 11132150507613 R 673 * 11132150507617 R 740 * 11132150508300 R 901 * 11132150509300 R 429 * 11132150509304 R 2027 * 11132150510100 R 566 * 11132150510508 R 773 * 11132150510600 R 479 * 11132150512800 R 1976 * 11132150512802 R 4455 * 11132150513307 R 131 * 11132150514100 R 5053 * 11132150514200 R 3122 * 11132150515400 R 421 * 11132150517312 R 259 * 11132150518405 R 933 * 11132150521309 R 673 * 11132150521310 R 1828 * 11132150521330 R 2533 * 11132150521340 R 696 * 11132150521347 R 397 * 11132150521348 R 2696 * 11132150521356 R 4098 * 11132150521363 R 2696 * 11132150521370 R 616 * 11132150521372 R 601 * 11132150521375 R 18414 * 11132150521376 R 1254 * 11132150521387 R 1167 * 11132150521392 R 3881 * 11132150521395 R 668 * 11132150521403 R 1279 * 11132150522406 R 1643 * 11132150523300 R 1161 * 11132150524612 R 2055 * 11132150525300 R 1196 * 11132150525320 R 1831 * 11132150525700 R 1423 * 11132150525703 R 1457 * 11132150525900 R 699 * 11132150526100 R 514 * 11132150526122 R 499 * 11132150526300 R 4983 * 11132150526313 R 102 * 11132160864009 R 124 * 11132160864010 R 186 * 11132160864014 R 261 * 11132160864016 R 189 * 11132160864500 R 1510 * 11132160865600 R 347 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160865909 R 397 * 11132160865927 R 304 * 11132160866312 R 813 * 11132160866347 R 572 * 11132160866803 R 1510 * 11132160868500 R 659 * 11132160868506 R 745 * 11132160869600 R 2023 * 11132160869604 R 1557 * 11132160870221 R 717 * 11132160870600 R 1384 * 11132160870700 R 311 * 11132160870706 R 638 * 11132160871408 R 804 * 11132160871600 R 1095 * 11132160871607 R 775 * 11132160872000 R 906 * 11132160872016 R 869 * 11132160872100 R 789 * 11132160873000 R 11274 * 11132160873700 R 1510 * 11132160874515 R 175 * 11132160874800 R 1678 * 11132160874807 R 1137 * 11132160875101 R 3142 * 11132160875208 R 1542 * 11132160877810 R 1905 * 11132160877900 R 3023 * 11132160877902 R 227 * 11132160881001 R 186 * 11132160881100 R 1408 * 11132160881200 R 3174 * 11132160881206 R 1607 * 11132160881724 R 180 * 11132160889006 R 1766 * 11132160892300 R 441 * 11132160892407 R 992 * 11132160895200 R 1007 * 11132160895216 R 612 * 11132160896000 R 180 * 11132160896001 R 523 * 11132160896100 R 616 * 11132160897226 R 4816 * 11132160899413 R 6245 * 11132160900709 R 717 * 11132160900800 R 304 * 11132160904300 R 673 * 11132160906605 R 470 * 11132160906660 R 1090 * 11132160906711 R 775 * 11132160906715 R 653 * 11132160906800 R 12282 * 11132160907650 R 682 * 11132160909700 R 921 * 11132160910500 R 485 * 11132160910516 R 392 * 11132160911400 R 1347 * 11132160911700 R 1102 * 11132160911701 R 1591 * 11132160912135 R 688 * 11132160912138 R 523 * 11132160912522 R 2440 * 11132160912610 R 435 * 11132160913207 R 586 * 11132160913702 R 1093 * 11132160913707 R 659 * 11132160913755 R 2279 * 11132160913760 R 1254 * 11132160913775 R 1731 * 11132160914002 R 1189 * 11132160914804 R 3487 * 11132160914810 R 484 * 11132160917706 R 616 * 11132160917828 R 318 * 11132160918316 R 731 * 11132160918330 R 311 * 11132160918332 R 89 * 11132160918370 R 124 * 11132160918371 R 1180 * 11132160918379 R 1927 * 11132160918410 R 876 * 11132160918427 R 89 * 11132160918457 R 493 * 11132160918467 R 1277 * 11132160918506 R 217 * 11132160918702 R 1347 * 11132160919526 R 224 * 11132160920170 R 97 * 11132160920308 R 5098 * 11132172170450 U 5013 * 11132172173150 U 616 * 11132172173250 U 906 * 11132172176150 U 1298 * 11132172176250 U 1350 * 11132172179554 U 957 * 11132172179556 U 8134 * 11132172181150 U 542 * 11132172181156 U 1702 * 11132172181157 U 2279 * 11132172181160 U 5138 * 11132172181350 U 2441 * 11132172181451 U 841 * 11132172181455 U 899 * 11132172181950 U 1189 * 11132172182150 U 1998 * 11132172182360 U 1286 * 11132172182553 U 125 * 11132172182554 U 92 * 11132172182555 U 1870 * 11132172182561 U 89 * 11132172182562 U 1905 * 11132172183150 U 124 * 11132172183153 U 5695 * 11132172184550 U 775 * 11132172186050 U 124 * 11132172186450 U 3209 * 11132172187150 U 1384 * 11132172187155 U 856 * 11132172190750 U 5332 * 11132172190950 U 7204 * 11132172191150 U 1062 * 11132172191153 U 1364 * 11132172192750 U 804 * 11132172192852 U 609 * 11132172193650 U 2087 * 11132172194455 U 1189 * 11132172194471 U 1030 * 11132172194950 U 6818 * 11132172195050 U 2568 * 11132172195051 U 7288 * 11132172195250 U 195 * 11132172195350 U 2664 * 11132172195354 U 1758 * 11132172196452 U 1436 * 11132172196454 U 5400 * 11132172196550 U 427 * 11132172196757 U 1402 * 11132172199051 U 761 * 11132172199153 U 644 * 11132172199155 U 885 * 11132172200950 U 4774 * 11132172202802 U 7646 * 11132172209851 U 5770 * 11132172211253 U 89 * 11132172214750 U 3017 * 11132172214753 U 2311 * 11132172214950 U 1466 * 11132172216050 U 1888 * 11132172216053 U 745 * 11132172216054 U 1219 * 11132172216650 U 1318 * 11132172217252 U 964 * 11132172217350 U 1863 * 11132172217950 U 1029 * 11132172218952 U 1702 * 11132172219250 U 427 * 11132172221150 U 1181 * 11132172221750 U 1051 * 11132172223350 U 1021 * 11132172223353 U 566 * 11132172224201 U 11077 * 11132172224450 U 2184 * 11132172224956 U 819 * 11132172229350 U 745 * 11132172229351 U 609 * 11132172230000 U 1895 * 11132172230851 U 2408 * 11132172232150 U 5691 * 11132172232453 U 1855 * 11132172232757 U 2947 * 11132172234250 U 441 * 11132172234651 U 906 * 11132172234750 U 673 * 11132172234753 U 1734 * 11132172235551 U 891 * 11132172235750 U 1927 * 11132172236150 U 548 * 11132172237550 U 2408 * 11132172237655 U 4058 * 11132172238250 U 4098 * 11132172238355 U 1065 * 11132172238852 U 9149 * 11132172238952 U 1090 * 11132172239050 U 2046 * 11132172239252 U 1033 * 11132172241256 U 978 * 11132172241258 U 1556 * 11132172241276 U 8954 * 11132172241288 U 5456 * 11132172241291 U 4296 * 11132172241297 U 1993 * 11132172241298 U 3114 * 11132172241314 U 4495 * 11132172241317 U 8000 * 11132172241323 U 7948 * 11132172241366 U 2244 * 11132172241367 U 348 * 11132172241384 U 566 * 11132172241388 U 957 * 11132172241402 U 46398 * 11132172244350 U 6477 * 11132172246453 U 523 * 11132172246552 U 19429 * 11132172246750 U 4774 * 11132172247361 U 190 * 11132172248251 U 1991 * 11132172248850 U 2216 * 11132172249255 U 2440 * 11132181121500 R 93 * 11132181121600 R 2600 * 11132181121601 R 4301 * 11132181121800 R 1381 * 11132181121910 R 471 * 11132181122537 R 682 * 11132181122609 R 1695 * 11132181122906 R 1980 * 11132181123000 R 2004 * 11132181123117 R 3188 * 11132181123235 R 4296 * 11132181124108 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181124146 R 362 * 11132181124149 R 930 * 11132181124151 R 745 * 11132181124241 R 2279 * 11132181124246 R 354 * 11132181124309 R 784 * 11132181125300 R 1188 * 11132181125317 R 1247 * 11132181125600 R 934 * 11132181125718 R 726 * 11132181126102 R 673 * 11132181126300 R 697 * 11132181126301 R 537 * 11132181126700 R 1958 * 11132181127800 R 3466 * 11132181129123 R 964 * 11132181130700 R 5252 * 11132181131401 R 1378 * 11132181131402 R 1799 * 11132181131500 R 813 * 11132181131599 R 304 * 11132181134700 R 1478 * 11132181134709 R 194 * 11132181136000 R 1904 * 11132181139710 R 558 * 11132181140300 R 1137 * 11132181140301 R 609 * 11132181141205 R 127 * 11132181142400 R 2664 * 11132181142500 R 494 * 11132181142502 R 1349 * 11132181142503 R 89 * 11132181143309 R 304 * 11132181143505 R 1307 * 11132181143600 R 383 * 11132181143800 R 914 * 11132181143801 R 1503 * 11132181143807 R 848 * 11132181143816 R 726 * 11132181145000 R 1427 * 11132181146329 R 1639 * 11132181146407 R 2729 * 11132181146500 R 2130 * 11132181146604 R 4098 * 11132181148300 R 906 * 11132181151137 R 3174 * 11132181151140 R 7004 * 11132181151210 R 427 * 11132181151220 R 1007 * 11132181154510 R 339 * 11132181154600 R 5203 * 11132181158300 R 2769 * 11132181159400 R 1268 * 11132181160400 R 558 * 11132181161004 R 1274 * 11132181163500 R 1117 * 11132181164031 R 2050 * 11132181164701 R 1123 * 11132181167608 R 586 * 11132181167609 R 566 * 11132181167700 R 580 * 11132181170612 R 211 * 11132181170700 R 5093 * 11132181171101 R 537 * 11132181171610 R 1016 * 11132181172200 R 456 * 11132181172307 R 819 * 11132181172801 R 493 * 11132181172906 R 2311 * 11132181173248 R 3772 * 11132181174700 R 1007 * 11132181174779 R 2886 * 11132181175007 R 369 * 11132181175100 R 673 * 11132181175101 R 435 * 11132181175324 R 5730 * 11132181175403 R 1888 * 11132181175519 R 5770 * 11132181175624 R 7044 * 11132181175655 R 696 * 11132181175656 R 920 * 11132181175658 R 3863 * 11132181175664 R 537 * 11132181175666 R 334 * 11132181175687 R 1507 * 11132181175690 R 827 * 11132181175691 R 507 * 11132210549412 U 5191 * 11132210560280 U 256 * 11132210560600 U 552 * 11132210560610 U 914 * 11132210562700 U 35 * 11132210567204 U 997 * 11132210568004 U 2041 * 11132210568600 U 1968 * 11132210579405 U 726 * 11132210580602 U 688 * 11132210582606 U 653 * 11132210583500 U 479 * 11132210583502 U 3215 * 11132210583700 U 494 * 11132210583702 U 566 * 11132210583808 U 717 * 11132210584002 U 1507 * 11132210584402 U 4953 * 11132210585512 U 978 * 11132210585514 U 929 * 11132210586201 U 4177 * 11132210586500 U 920 * 11132210588605 U 18310 * 11132210590001 U 55192 * 11132210590100 U 9463 * 11132210591405 U 1123 * 11132210593900 U 4959 * 11132210594300 U 7565 * 11132210594600 U 5091 * 11132210597200 U 807 * 11132210597700 U 2069 * 11132210598010 U 1507 * 11132210598202 U 1335 * 11132210600900 U 1486 * 11132210601400 U 1001 * 11132210601706 U 2825 * 11132210605100 U 601 * 11132210605101 U 1095 * 11132210605400 U 9237 * 11132210605900 U 262 * 11132210606000 U 124 * 11132210606506 U 769 * 11132210606800 U 2270 * 11132210607100 U 2856 * 11132210609101 U 1451 * 11132210609102 U 992 * 11132210612000 U 2545 * 11132210614602 U 1713 * 11132210614606 U 1643 * 11132210614608 U 89 * 11132210615100 U 9901 * 11132210616505 U 1457 * 11132210617100 U 407 * 11132210617101 U 523 * 11132210617200 U 1643 * 11132210618500 U 1464 * 11132210619000 U 13520 * 11132210619600 U 2696 * 11132210619601 U 1370 * 11132221730400 U 731 * 11132221731800 U 745 * 11132221733700 U 3154 * 11132221733702 U 464 * 11132221733800 U 247 * 11132221734510 U 2181 * 11132221734700 U 749 * 11132221734705 U 339 * 11132221736300 U 4066 * 11132221736304 U 1510 * 11132221738002 U 2055 * 11132221738700 U 2321 * 11132221738702 U 4460 * 11132221739000 U 494 * 11132221739006 U 929 * 11132221739601 U 2729 * 11132221739809 U 6726 * 11132221742000 U 2609 * 11132221745500 U 276 * 11132221745508 U 696 * 11132221746610 U 2248 * 11132221751002 U 933 * 11132221751004 U 801 * 11132221751101 U 6129 * 11132221751200 U 1181 * 11132221751206 U 804 * 11132221753300 U 755 * 11132221753301 U 1702 * 11132221753309 U 2311 * 11132221757900 U 1294 * 11132221759256 U 3076 * 11132221761000 U 1345 * 11132221763601 U 978 * 11132221763700 U 6098 * 11132221765300 U 2384 * 11132221765302 U 145 * 11132221766700 U 624 * 11132221767206 U 1030 * 11132221767300 U 697 * 11132221767305 U 311 * 11132221767500 U 624 * 11132221767800 U 4063 * 11132221771700 U 1968 * 11132221771705 U 943 * 11132221772202 U 1240 * 11132221772300 U 2568 * 11132221772306 U 5535 * 11132221773100 U 3033 * 11132221773600 U 5983 * 11132221773602 U 5894 * 11132221773606 U 6766 * 11132221773607 U 2825 * 11132221773700 U 2866 * 11132221774500 U 1936 * 11132221775500 U 1347 * 11132221775600 U 1219 * 11132221775601 U 558 * 11132221775605 U 348 * 11132221776400 U 1437 * 11132221776404 U 1471 * 11132221776406 U 6531 * 11132221776500 U 2115 * 11132221777200 U 813 * 11132221777204 U 435 * 11132221778700 U 653 * 11132221778800 U 2513 * 11132221778909 U 1923 * 11132221779100 U 7868 * 11132221779101 U 1895 * 11132221779900 U 6098 * 11132221779904 U 1157 * 11132221781001 U 1021 * 11132221781400 U 842 * 11132221781701 U 1346 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221781707 U 116 * 11132221781720 U 1263 * 11132221782101 U 644 * 11132221782400 U 132 * 11132221786100 U 4465 * 11132221787401 U 804 * 11132221787402 U 2289 * 11132221787404 U 696 * 11132221787860 U 595 * 11132221788200 U 160 * 11132221788600 U 4227 * 11132221789803 U 93 * 11132221792200 U 3207 * 11132221792203 U 1480 * 11132221792204 U 1030 * 11132221792206 U 2080 * 11132221792208 U 2150 * 11132221793702 U 362 * 11132221794905 U 1443 * 11132221795000 U 886 * 11132221795101 U 688 * 11132221795200 U 1006 * 11132221795202 U 668 * 11132221796207 U 339 * 11132221796208 U 581 * 11132231105865 U 1482 * 11132232128330 U 319 * 11132235001800 U 1298 * 11132235001900 U 1510 * 11132235001912 U 91 * 11132235002900 U 5611 * 11132235004850 U 10237 * 11132235006500 U 819 * 11132235007300 U 882 * 11132235009700 U 5889 * 11132235010650 U 3108 * 11132235011550 U 7960 * 11132235011650 U 7323 * 11132235016700 U 13354 * 11132235017000 U 1123 * 11132235017005 U 1283 * 11132235017100 U 5611 * 11132235017600 U 2568 * 11132235017700 U 2632 * 11132235017724 U 282 * 11132235020000 U 1446 * 11132235020100 U 1446 * 11132235025800 U 2953 * 11132235025900 U 5651 * 11132235026800 U 10438 * 11132235027400 U 2055 * 11132235027500 U 1927 * 11132235028700 U 2399 * 11132235028800 U 1328 * 11132235029500 U 630 * 11132235029600 U 1731 * 11132235031600 U 4416 * 11132235031900 U 128 * 11132235031942 U 385 * 11132235033500 U 5332 * 11132235036800 U 4137 * 11132235036830 U 1044 * 11132235038700 U 1268 * 11132235039240 U 638 * 11132235039400 U 26508 * 11132235039800 U 2953 * 11132235039900 U 934 * 11132235039907 U 91 * 11132235042000 U 1051 * 11132235042015 U 1801 * 11132235042100 U 339 * 11132235042200 U 2472 * 11132235042300 U 2151 * 11132235043900 U 441 * 11132235044200 U 7229 * 11132235044400 U 1215 * 11132235046400 U 13249 * 11132235046500 U 659 * 11132235046600 U 789 * 11132235046700 U 616 * 11132235047800 U 1162 * 11132235047809 U 4620 * 11132235050900 U 5850 * 11132235051300 U 6169 * 11132235051400 U 10414 * 11132235052000 U 7602 * 11132235054150 U 9521 * 11132235054154 U 6571 * 11132235054700 U 49 * 11132235054800 U 1471 * 11132235059040 U 4416 * 11132235059200 U 2055 * 11132235060100 U 11492 * 11132235060300 U 4615 * 11132235060400 U 4296 * 11132235061400 U 2344 * 11132235061420 U 1696 * 11132235063200 U 2985 * 11132235063210 U 17018 * 11132235063215 U 6452 * 11132235064800 U 1402 * 11132235065000 U 673 * 11132235065210 U 2244 * 11132235065300 U 2568 * 11132235068600 U 6088 * 11132235068700 U 2504 * 11132235070400 U 3114 * 11132235070500 U 4217 * 11132235071900 U 7163 * 11132235076300 U 1215 * 11132235076400 U 194 * 11132235077100 U 4336 * 11132235077200 U 2504 * 11132235077400 U 2055 * 11132235078800 U 388 * 11132235090900 U 8484 * 11132235091000 U 10753 * 11132235091005 U 12243 * 11132235093750 U 13862 * 11132235096400 U 6169 * 11132235097800 U 9341 * 11132235097900 U 1341 * 11132235099100 U 6806 * 11132235099200 U 2518 * 11132235100300 U 6957 * 11132235100600 U 7204 * 11132235100620 U 3017 * 11132235101650 U 5691 * 11132235102100 U 397 * 11132235102200 U 1471 * 11132235105200 U 933 * 11132235110600 U 1036 * 11132235110700 U 499 * 11132235110800 U 616 * 11132235112500 U 1021 * 11132235112510 U 1233 * 11132235112600 U 5424 * 11132235112700 U 136 * 11132235112721 U 1486 * 11132235113455 U 2089 * 11132235116300 U 2960 * 11132235117400 U 5411 * 11132235117850 U 1799 * 11132235118904 U 6253 * 11132235119900 U 1582 * 11132235120500 U 2248 * 11132235121200 U 5532 * 11132235122200 U 194 * 11132235122205 U 1161 * 11132235122300 U 2119 * 11132235122700 U 1542 * 11132235123250 U 2084 * 11132235123300 U 2311 * 11132235123500 U 2856 * 11132235124800 U 1167 * 11132235124850 U 885 * 11132235124900 U 1608 * 11132235125700 U 1221 * 11132235125800 U 4217 * 11132235126000 U 937 * 11132235126800 U 3145 * 11132235126860 U 871 * 11132235128300 U 4655 * 11132235128600 U 745 * 11132235128800 U 499 * 11132235128900 U 920 * 11132235129400 U 3017 * 11132235129600 U 920 * 11132235129860 U 479 * 11132235130800 U 5542 * 11132235131200 U 2216 * 11132235131330 U 551 * 11132235131700 U 1639 * 11132235132000 U 1766 * 11132235132800 U 1569 * 11132235133100 U 2568 * 11132235133250 U 3145 * 11132235135300 U 1425 * 11132235135751 U 5943 * 11132235136800 U 1863 * 11132235137200 U 3114 * 11132235137900 U 1895 * 11132235137949 U 1748 * 11132235139000 U 5213 * 11132235139200 U 124 * 11132235139900 U 4416 * 11132235140400 U 13622 * 11132235140500 U 1766 * 11132235140700 U 1831 * 11132235141100 U 427 * 11132235141200 U 189 * 11132235141820 U 4163 * 11132235142100 U 2287 * 11132235143200 U 2622 * 11132235143700 U 1268 * 11132235146412 U 682 * 11132235146500 U 876 * 11132235146515 U 5238 * 11132235146600 U 4695 * 11132235148000 U 441 * 11132235148300 U 4735 * 11132235149700 U 456 * 11132235151900 U 2248 * 11132235152700 U 1500 * 11132235153100 U 1312 * 11132235153248 U 609 * 11132235153500 U 2888 * 11132235153700 U 2615 * 11132235154200 U 616 * 11132235154250 U 1607 * 11132235154500 U 2216 * 11132235154600 U 21076 * 11132235154700 U 2793 * 11132235155900 U 4098 * 11132235157850 U 3177 * 11132235159400 U 13239 * 11132240509500 U 1393 * 11132240509501 U 1991 * 11132240509600 U 4624 * 11132240509602 U 2469 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240510000 U 741 * 11132240510700 U 3032 * 11132240510702 U 3145 * 11132240511503 U 4271 * 11132240511600 U 1982 * 11132240511700 U 2610 * 11132240512800 U 4066 * 11132240513300 U 132 * 11132240513301 U 124 * 11132240513400 U 7004 * 11132240513701 U 2087 * 11132240514000 U 1036 * 11132240514002 U 89 * 11132240514905 U 6169 * 11132240514906 U 1573 * 11132240515906 U 1670 * 11132240516601 U 2023 * 11132240517400 U 4536 * 11132240517402 U 3142 * 11132240517900 U 5611 * 11132240519204 U 5173 * 11132240519205 U 4655 * 11132240520304 U 1647 * 11132240521100 U 1449 * 11132240522700 U 1936 * 11132240522701 U 5252 * 11132240523808 U 1051 * 11132240524000 U 3198 * 11132240524002 U 2597 * 11132240525200 U 1219 * 11132240525900 U 2834 * 11132240525903 U 1320 * 11132240526000 U 2769 * 11132240526101 U 23826 * 11132240526400 U 3757 * 11132240526402 U 6972 * 11132240528100 U 3154 * 11132240528900 U 2866 * 11132240528902 U 6094 * 11132240529103 U 7284 * 11132240529104 U 1699 * 11132240529300 U 7770 * 11132240529401 U 311 * 11132240529403 U 668 * 11132240530100 U 1205 * 11132240530401 U 819 * 11132240531800 U 2184 * 11132240531900 U 2513 * 11132240533300 U 4142 * 11132240533400 U 2729 * 11132240533600 U 6270 * 11132240534200 U 133 * 11132240534300 U 5810 * 11132240534302 U 2950 * 11132240535000 U 941 * 11132240537100 U 2321 * 11132240537700 U 3153 * 11132240537800 U 2940 * 11132240537900 U 1960 * 11132240538000 U 2914 * 11132240538411 U 775 * 11132240538412 U 848 * 11132240538413 U 1413 * 11132240539400 U 2096 * 11132240539901 U 4177 * 11132240540600 U 4584 * 11132240540700 U 1294 * 11132240540800 U 4381 * 11132240541201 U 5133 * 11132240542107 U 1318 * 11132240542109 U 1667 * 11132240542602 U 13785 * 11132240542605 U 258 * 11132240542606 U 761 * 11132240542702 U 1065 * 11132240542703 U 586 * 11132240542704 U 914 * 11132240544000 U 798 * 11132240544001 U 784 * 11132240544401 U 1180 * 11132240546401 U 2595 * 11132240547802 U 6169 * 11132240553000 U 11650 * 11132240553300 U 4609 * 11132240553500 U 5491 * 11132240553505 U 452 * 11132240553700 U 2985 * 11132240553701 U 5651 * 11132240555503 U 4257 * 11132240555504 U 6965 * 11132240557203 U 2842 * 11132240558800 U 4225 * 11132240560000 U 2860 * 11132240560200 U 4711 * 11132240560300 U 2039 * 11132240561000 U 2568 * 11132240561811 U 542 * 11132240561812 U 595 * 11132240565410 U 1799 * 11132251100100 R 290 * 11132251101200 R 1346 * 11132251101300 R 456 * 11132251101350 R 397 * 11132251102250 R 1471 * 11132251103900 R 325 * 11132251103950 R 914 * 11132251106751 R 731 * 11132251107200 R 673 * 11132251109250 R 7351 * 11132251110000 R 566 * 11132251110050 R 688 * 11132251110700 R 210 * 11132251111250 R 4973 * 11132251111500 R 1670 * 11132251112600 R 2167 * 11132251112650 R 1427 * 11132251112850 R 789 * 11132251113001 R 3569 * 11132251113100 R 224 * 11132251113700 R 1895 * 11132251113750 R 2664 * 11132251114550 R 2568 * 11132251114750 R 1936 * 11132251115450 R 1607 * 11132251117200 R 601 * 11132251118100 R 943 * 11132251118150 R 485 * 11132251118550 R 528 * 11132251118600 R 2472 * 11132251118800 R 688 * 11132251118950 R 1604 * 11132251119000 R 4576 * 11132251119050 R 601 * 11132251120250 R 1137 * 11132251120300 R 435 * 11132251122150 R 124 * 11132251123600 R 541 * 11132251124100 R 4536 * 11132251125250 R 2826 * 11132251127450 R 362 * 11132251127500 R 1167 * 11132251127550 R 1074 * 11132251127900 R 2502 * 11132251128500 R 470 * 11132251128550 R 334 * 11132251131650 R 397 * 11132251132100 R 151 * 11132251133200 R 551 * 11132251133250 R 616 * 11132251136700 R 745 * 11132251137900 R 1702 * 11132251140300 R 392 * 11132251140450 R 4177 * 11132251142850 R 789 * 11132251147650 R 2204 * 11132251147750 R 906 * 11132251150550 R 2639 * 11132251150600 R 516 * 11132251150650 R 353 * 11132251153650 R 1370 * 11132251154250 R 1407 * 11132251154300 R 949 * 11132251154950 R 1123 * 11132251155000 R 856 * 11132251157050 R 537 * 11132251157100 R 542 * 11132251157950 R 609 * 11132251158000 R 1233 * 11132251158550 R 1422 * 11132251158600 R 1079 * 11132251158650 R 1210 * 11132251158800 R 1221 * 11132251159700 R 4309 * 11132251160250 R 1109 * 11132251160300 R 906 * 11132261045307 U 2248 * 11132261045406 U 4416 * 11132261047200 U 1291 * 11132261049800 U 653 * 11132261049802 U 485 * 11132261049818 U 1446 * 11132261049900 U 4186 * 11132261050600 U 2856 * 11132261051200 U 429 * 11132261051201 U 3609 * 11132261051707 U 7841 * 11132261052700 U 5850 * 11132261053208 U 5372 * 11132261054700 U 11838 * 11132261054701 U 4296 * 11132261054720 U 4058 * 11132261054807 U 4938 * 11132261055315 U 7451 * 11132261055400 U 3026 * 11132261055702 U 282 * 11132261055731 U 470 * 11132261057400 U 1792 * 11132261057420 U 1413 * 11132261057422 U 51 * 11132261061000 U 2834 * 11132261061005 U 5133 * 11132261065914 U 4296 * 11132261068105 U 644 * 11132261068200 U 1564 * 11132261068214 U 848 * 11132261068800 U 1073 * 11132261069100 U 1134 * 11132261069800 U 125 * 11132261070000 U 319 * 11132261070010 U 586 * 11132261070030 U 101 * 11132261070100 U 1461 * 11132261070200 U 697 * 11132261070206 U 673 * 11132261070216 U 580 * 11132261070900 U 1016 * 11132261074000 U 6894 * 11132261074005 U 2793 * 11132261074103 U 4058 * 11132261074500 U 3110 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132261074503 U 1402 * 11132261078500 U 2224 * 11132261078502 U 1836 * 11132261081601 U 427 * 11132261081602 U 166 * 11132261082000 U 22141 * 11132261082100 U 1399 * 11132261084201 U 97 * 11132261084202 U 1443 * 11132261084203 U 1475 * 11132261084300 U 5221 * 11132261084400 U 1312 * 11132261084401 U 2696 * 11132261084616 U 901 * 11132261086600 U 10384 * 11132261086602 U 2055 * 11132261088000 U 1457 * 11132261088011 U 978 * 11132261091300 U 2801 * 11132261091903 U 5116 * 11132261091907 U 15436 * 11132261092700 U 1298 * 11132261092808 U 1519 * 11132261093300 U 5421 * 11132261094918 U 20606 * 11132271102850 U 311 * 11132271105150 U 789 * 11132271105200 U 59 * 11132271105600 U 124 * 11132271105650 R 7912 * 11132271105900 U 1080 * 11132271107950 U 238 * 11132271108000 U 731 * 11132271108050 U 841 * 11132271108051 U 1940 * 11132271108052 U 566 * 11132271108056 U 89 * 11132271108300 U 2568 * 11132271112350 U 638 * 11132271113250 U 3017 * 11132271114700 U 1713 * 11132271114750 U 1282 * 11132271116350 U 1413 * 11132271116500 U 819 * 11132271117100 U 1355 * 11132271117350 U 2151 * 11132271117351 U 929 * 11132271117352 U 551 * 11132271119850 U 754 * 11132271123500 U 1639 * 11132271123600 U 674 * 11132271124650 U 118 * 11132271124700 U 641 * 11132271124800 U 2405 * 11132271124850 U 1240 * 11132271125000 U 741 * 11132271127650 U 2279 * 11132271127700 U 6013 * 11132271128350 U 410 * 11132271129500 U 1764 * 11132271129650 U 4301 * 11132271129750 U 920 * 11132271134250 U 2537 * 11132271134300 U 356 * 11132271134301 U 1408 * 11132271134350 U 761 * 11132271135000 U 2020 * 11132271136950 U 741 * 11132271138550 U 1219 * 11132271138600 U 5730 * 11132271138700 U 609 * 11132271138701 U 673 * 11132271141900 U 6129 * 11132271141950 U 2440 * 11132271142200 U 389 * 11132271145150 U 2255 * 11132271145200 U 572 * 11132271145750 U 3075 * 11132271145800 U 7443 * 11132271150200 U 761 * 11132271150650 U 703 * 11132271150950 U 1958 * 11132271153751 U 392 * 11132271153755 U 364 * 11132271158900 U 290 * 11132271159950 U 1630 * 11132271160050 U 2715 * 11132271160101 U 986 * 11132271162350 U 1702 * 11132271162700 U 1895 * 11132271162750 U 833 * 11132271163351 U 189 * 11132271164450 U 126 * 11132271165100 U 2408 * 11132271168550 U 2825 * 11132271168850 U 616 * 11132271168851 U 710 * 11132281745782 U 696 * 11132281746366 U 2888 * 11132281746451 U 19469 * 11132281748656 U 5213 * 11132281749953 U 1286 * 11132281757358 U 920 * 11132281758251 U 586 * 11132281758259 U 499 * 11132281758862 U 3050 * 11132281759051 U 2216 * 11132281759351 U 1895 * 11132281760518 U 287 * 11132281760519 U 12915 * 11132281760751 U 1095 * 11132281760754 U 180 * 11132281760866 U 383 * 11132281760873 U 7443 * 11132281760880 U 2116 * 11132281760883 U 210 * 11132281761264 U 5123 * 11132281761270 U 1975 * 11132281761551 U 688 * 11132281761561 U 1381 * 11132281761567 U 267 * 11132281761578 U 1573 * 11132281761850 U 5895 * 11132281761861 U 1079 * 11132281761870 U 625 * 11132281761951 U 325 * 11132281761968 U 4063 * 11132281762254 U 1510 * 11132281762363 U 801 * 11132281762654 U 291 * 11132281762658 U 601 * 11132281762662 U 558 * 11132281762671 U 6531 * 11132281762851 U 1413 * 11132281762954 U 551 * 11132281762957 U 3145 * 11132281762961 U 7652 * 11132281762976 U 914 * 11132281763467 U 1927 * 11132281763473 U 668 * 11132281764268 U 2982 * 11132281764352 U 789 * 11132281764451 U 2055 * 11132281764555 U 2793 * 11132281764662 U 668 * 11132281764668 U 1988 * 11132281765151 U 369 * 11132281765751 U 1167 * 11132281768066 U 804 * 11132281768070 U 392 * 11132281768651 U 2664 * 11132281769954 U 862 * 11132281770276 U 1016 * 11132281770671 U 1546 * 11132281771862 U 2055 * 11132281771868 U 644 * 11132281772951 U 2889 * 11132281774175 U 1702 * 11132281774262 U 3114 * 11132281774351 U 124 * 11132281774359 U 2761 * 11132281774452 U 2472 * 11132281775259 U 3110 * 11132281775651 U 644 * 11132281775851 U 1433 * 11132281775951 U 3502 * 11132281775952 U 1224 * 11132281775954 U 659 * 11132281776642 U 630 * 11132281776651 U 392 * 11132281776951 U 595 * 11132281777751 U 392 * 11132281778451 U 2504 * 11132281778462 U 841 * 11132281779359 U 1051 * 11132281779658 U 3144 * 11132281779668 U 7623 * 11132281780364 U 1608 * 11132281780451 U 1137 * 11132281780452 U 192 * 11132281781354 U 673 * 11132281781451 U 1051 * 11132281782151 U 1007 * 11132281782951 U 886 * 11132281783451 U 538 * 11132281783662 U 542 * 11132281785051 U 761 * 11132281785351 U 296 * 11132281785951 U 616 * 11132281785959 U 421 * 11132281786751 U 595 * 11132281787362 U 630 * 11132281787365 U 753 * 11132281787757 U 5161 * 11132281787952 U 4098 * 11132281788551 U 933 * 11132281788658 U 2758 * 11132281788962 U 572 * 11132281789061 U 1808 * 11132281790754 U 934 * 11132281790761 U 124 * 11132281791051 U 132 * 11132281791058 U 4615 * 11132281791155 U 1457 * 11132281791161 U 5292 * 11132281791454 U 869 * 11132281791554 U 659 * 11132281791951 U 754 * 11132281792456 U 745 * 11132281792463 U 4576 * 11132281793362 U 2440 * 11132281793757 U 4217 * 11132281794051 U 4600 * 11132281794251 U 920 * 11132281794351 U 392 * 11132281794362 U 296 * 11132281794751 U 1390 * 11132281795562 U 514 * 11132281796251 U 296 * 11132281796261 U 861 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281796551 U 558 * 11132281796554 U 1152 * 11132281796651 U 267 * 11132281796656 U 1463 * 11132281796658 U 89 * 11132281796659 U 819 * 11132281796668 U 934 * 11132281796671 U 862 * 11132281796764 U 456 * 11132281796856 U 833 * 11132281796857 U 89 * 11132281797256 U 348 * 11132281797359 U 1069 * 11132281797451 U 789 * 11132281797455 U 89 * 11132281798554 U 2440 * 11132281798667 U 616 * 11132281798851 U 3082 * 11132281798857 U 2565 * 11132281798951 U 862 * 11132281799051 U 833 * 11132281799052 U 1341 * 11132281799060 U 668 * 11132281799351 U 725 * 11132281799355 U 789 * 11132281799456 U 1413 * 11132281802100 U 2537 * 11132281805600 U 1831 * 11132281810109 U 8911 * 11132281811000 U 906 * 11132291372400 R 217 * 11132291377300 R 101 * 11132291378200 R 920 * 11132291379000 R 630 * 11132291382700 R 493 * 11132291385000 R 452 * 11132291385200 R 1670 * 11132291385900 R 621 * 11132291386000 R 336 * 11132291386100 R 566 * 11132291386200 R 945 * 11132291386800 R 369 * 11132291390900 R 761 * 11132291391000 R 731 * 11132291393100 R 696 * 11132291393300 R 4341 * 11132291393500 R 1065 * 11132291396000 R 16648 * 11132291397600 R 653 * 11132291399700 R 311 * 11132291402400 R 319 * 11132291403800 R 601 * 11132291404700 R 659 * 11132291405300 R 6129 * 11132291405500 R 304 * 11132291406000 R 967 * 11132291412000 R 1579 * 11132291415100 R 696 * 11132291415200 R 1381 * 11132291415300 R 435 * 11132291416000 R 238 * 11132291422600 R 876 * 11132291422800 R 731 * 11132291422900 R 125 * 11132291425500 R 862 * 11132291426700 R 6487 * 11132291430300 R 435 * 11132291432900 R 688 * 11132291442700 R 528 * 11132291444400 R 13610 * 11132291445200 R 624 * 11132291448500 R 1413 * 11132291454300 R 644 * 11132291455200 R 804 * 11132291455300 R 435 * 11132291455400 R 456 * 11132291456300 R 1282 * 11132291456400 R 124 * 11132291456500 R 1695 * 11132291458000 R 992 * 11132291458800 R 479 * 11132291461000 R 369 * 11132291462500 R 789 * 11132291464300 R 116 * 11132291464900 R 508 * 11132291469000 R 383 * 11132291470200 R 885 * 11132291471300 R 1007 * 11132291471500 R 986 * 11132291472700 R 1137 * 11132291479800 R 682 * 11132291481200 R 898 * 11132291481800 R 755 * 11132291481900 R 456 * 11132291482600 R 2061 * 11132291491600 R 862 * 11132291504300 R 464 * 11132291505200 R 485 * 11132291509100 R 745 * 11132291512100 R 1221 * 11132291521900 R 630 * 11132291525200 R 745 * 11132291529400 R 13535 * 11132291530500 R 5730 * 11132291530800 R 943 * 11132291530900 R 709 * 11132291532700 R 1132 * 11132291532900 R 595 * 11132291537700 R 2729 * 11132291542100 R 260 * 11132291542500 R 1471 * 11132291545200 R 413 * 11132292502404 R 479 * 11132292526409 R 519 * 11132292553809 R 325 * 11132292554707 R 871 * 11132292563905 R 3196 * 11132310230687 U 703 * 11132310231040 U 2921 * 11132310231056 U 5302 * 11132310231116 R 885 * 11132310231198 R 9238 * 11132310231320 R 5665 * 11132310231450 U 1779 * 11132310231525 U 91 * 11132310231680 U 9697 * 11132310231713 U 10305 * 11132310231730 R 3961 * 11132310231731 U 7606 * 11132310231732 U 439 * 11132310231739 U 365 * 11132310231850 U 7722 * 11132310232092 U 3245 * 11132310232210 U 1471 * 11132310232211 U 194 * 11132310232260 R 2741 * 11132310232270 U 131 * 11132310232280 R 8387 * 11132310232290 U 4802 * 11132310232300 U 1897 * 11132310232302 U 92 * 11132310232721 U 4182 * 11132310232722 U 417 * 11132310232912 U 159 * 11132310233070 R 673 * 11132310233140 R 4265 * 11132310233141 U 4495 * 11132310233142 U 2010 * 11132310233170 U 195 * 11132310233270 R 1109 * 11132310233280 U 659 * 11132310233430 U 2568 * 11132310233770 U 14460 * 11132310233880 R 980 * 11132310233900 U 885 * 11132310233902 U 1189 * 11132310234420 R 1326 * 11132310234431 U 1992 * 11132310234471 U 659 * 11132310234472 U 89 * 11132310234830 U 3936 * 11132310234841 U 659 * 11132310234920 U 688 * 11132310234930 U 413 * 11132310235204 U 5340 * 11132310235208 U 2650 * 11132310235209 U 2540 * 11132310235218 U 1514 * 11132310235400 U 586 * 11132310235401 U 542 * 11132310235442 U 986 * 11132310235491 U 1416 * 11132310235650 U 2696 * 11132310235651 U 4058 * 11132310235664 U 957 * 11132310235808 U 929 * 11132310235809 U 383 * 11132310235811 U 742 * 11132310235830 U 1167 * 11132310235125 R 2570 * 11132310236921 U 4039 * 11132310237680 R 609 * 11132310237690 U 252 * 11132310238560 R 5221 * 11132310238650 R 528 * 11132310238651 U 558 * 11132310239764 U 1029 * 11132310239766 U 1608 * 11132310239821 U 986 * 11132310239822 U 334 * 11132310239830 R 616 * 11132321243101 R 1671 * 11132321250507 R 24964 * 11132321252303 R 674 * 11132321252802 R 1413 * 11132321252903 R 2056 * 11132321262600 R 4296 * 11132321262700 R 2023 * 11132321268600 R 775 * 11132321277503 R 761 * 11132321278307 R 2965 * 11132321278308 R 12272 * 11132321279406 R 13739 * 11132321279920 R 1432 * 11132321279931 R 3662 * 11132321280007 R 1286 * 11132321280102 R 6439 * 11132321280107 R 267 * 11132321280108 R 3415 * 11132321280210 R 5211 * 11132321280303 R 3245 * 11132321282111 R 2469 * 11132321282202 R 3422 * 11132321282301 R 2657 * 11132321282313 R 2538 * 11132321283411 R 3079 * 11132321283600 R 2117 * 11132321283802 R 2116 * 11132321284800 R 2060 * 11132321285600 R 1286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321290000 R 4420 * 11132321290106 R 844 * 11132321290107 R 551 * 11132321290903 R 601 * 11132321291100 R 2119 * 11132321291300 R 470 * 11132321295400 R 258 * 11132321295500 R 8 * 11132321295601 R 477 * 11132321298900 R 124 * 11132321299000 R 5686 * 11132321299002 R 3491 * 11132321303801 R 1927 * 11132321307101 R 282 * 11132321307103 R 1122 * 11132321307700 R 1146 * 11132321307702 R 1590 * 11132321307902 R 217 * 11132321308700 R 2244 * 11132321308701 R 145 * 11132321310648 R 374 * 11132321314301 R 1254 * 11132321314304 R 624 * 11132321314901 R 217 * 11132321316903 R 1125 * 11132321319101 R 528 * 11132321320500 R 470 * 11132321321156 R 1093 * 11132321321171 R 1154 * 11132321321192 R 9866 * 11132321323318 R 159 * 11132360831300 R 696 * 11132360832001 R 754 * 11132360832701 R 464 * 11132360834200 R 166 * 11132360834201 R 964 * 11132360835500 R 1574 * 11132360836100 R 6606 * 11132360836101 R 89 * 11132360836102 R 772 * 11132360838700 R 580 * 11132360838701 R 688 * 11132360839501 R 1639 * 11132360839600 R 503 * 11132360839700 R 92 * 11132360839701 R 1093 * 11132360840000 R 1839 * 11132360841800 R 1062 * 11132360842200 R 377 * 11132360843101 R 136 * 11132360843118 R 1828 * 11132360846100 R 659 * 11132360846101 R 761 * 11132360847300 R 132 * 11132360847407 R 89 * 11132360849800 R 1062 * 11132360851300 R 876 * 11132360851301 R 1446 * 11132360854000 R 542 * 11132360854602 R 949 * 11132360854603 R 450 * 11132360859000 R 531 * 11132360859001 R 304 * 11132360859103 R 421 * 11132360861900 R 653 * 11132360861901 R 362 * 11132360862000 R 639 * 11132360863103 R 470 * 11132360863203 R 2632 * 11132360863300 R 848 * 11132360866300 R 508 * 11132360866301 R 464 * 11132360870700 R 630 * 11132360874906 R 507 * 11132360879803 R 804 * 11132360886000 R 731 * 11132360886100 R 267 * 11132360886101 R 1519 * 11132360888200 R 604 * 11132360888300 R 459 * 11132360888800 R 1639 * 11132360888802 R 710 * 11132360890900 R 761 * 11132360895502 R 406 * 11132360899401 R 2244 * 11132360899601 R 804 * 11132360899815 R 856 * 11132360900200 R 2353 * 11132360900201 R 93 * 11132360900400 R 1093 * 11132360906700 R 296 * 11132360906705 R 356 * 11132360907103 R 1016 * 11132360907104 R 354 * 11132360907622 R 421 * 11132360907701 R 145 * 11132360908500 R 616 * 11132360909500 R 1766 * 11132360909901 R 934 * 11132360909906 R 682 * 11132360911200 R 252 * 11132360911400 R 1221 * 11132360912402 R 1870 * 11132360912502 R 653 * 11132360912800 R 1991 * 11132360912900 R 126 * 11132360912902 R 507 * 11132360915601 R 717 * 11132360915700 R 862 * 11132360916300 R 827 * 11132360920300 R 2311 * 11132360922901 R 6009 * 11132360922902 R 5850 * 11132360922904 R 738 * 11132360923302 R 876 * 11132360923603 R 392 * 11132371102234 R 2180 * 11132371102433 R 2152 * 11132371102437 R 89 * 11132371103081 R 1460 * 11132371103381 R 581 * 11132371104781 R 7084 * 11132371104831 R 4336 * 11132371105031 R 738 * 11132371105231 R 1542 * 11132371106531 R 1318 * 11132371107182 R 5497 * 11132371107582 R 703 * 11132371108181 R 1991 * 11132371108731 R 2055 * 11132371109131 R 630 * 11132371109237 R 1025 * 11132371109631 R 151 * 11132371114436 R 1350 * 11132371115632 R 85 * 11132371115982 R 537 * 11132371116931 R 348 * 11132371118781 R 290 * 11132371119035 R 203 * 11132371119281 R 393 * 11132371120081 R 151 * 11132371120133 U 90 * 11132371120381 R 362 * 11132371120383 R 210 * 11132371121731 R 441 * 11132371121781 R 514 * 11132371122582 R 949 * 11132371123581 R 761 * 11132371123931 R 456 * 11132371124431 R 1958 * 11132371124881 R 296 * 11132371125231 R 644 * 11132371125583 R 962 * 11132371126437 R 90 * 11132371127131 R 5332 * 11132371127533 R 537 * 11132371129431 R 124 * 11132371130131 R 125 * 11132371131681 R 339 * 11132371131682 R 1016 * 11132371139533 R 276 * 11132371140335 U 224 * 11132371140731 R 906 * 11132371140781 R 909 * 11132371141381 R 131 * 11132371141434 R 833 * 11132371142182 R 392 * 11132371142581 R 1157 * 11132371142931 R 427 * 11132371143031 R 1607 * 11132371143231 R 5133 * 11132371144131 R 3049 * 11132371144531 R 833 * 11132371145031 R 116 * 11132371145081 R 1702 * 11132371145131 R 3082 * 11132371145185 R 6078 * 11132371145331 R 4336 * 11132371145332 R 435 * 11132371145381 R 1993 * 11132371145531 R 2248 * 11132371145631 R 247 * 11132371145634 R 624 * 11132371145731 R 483 * 11132371145831 R 741 * 11132371145981 R 514 * 11132371145984 R 898 * 11132371146131 R 775 * 11132371146181 R 397 * 11132371146281 R 348 * 11132371147231 R 703 * 11132371147381 R 920 * 11132371147431 R 528 * 11132371147731 R 89 * 11132371147784 R 464 * 11132371147981 R 2953 * 11132371148232 R 136 * 11132371148431 R 1333 * 11132371148481 R 4536 * 11132371148531 R 523 * 11132371149033 R 1184 * 11132371149181 R 2248 * 11132371149381 R 133 * 11132371149481 R 413 * 11132371150281 R 836 * 11132371150331 R 586 * 11132371150332 R 464 * 11132371150881 R 1734 * 11132371150882 R 369 * 11132371150884 R 421 * 11132371150886 R 1320 * 11132371150981 R 906 * 11132371150982 R 1029 * 11132371151031 R 339 * 11132371151181 R 1282 * 11132371151182 R 789 * 11132371151331 R 3786 * 11132371151333 R 1123 * 11132371151531 R 1189 * 11132371151581 R 1093 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371151831 R 558 * 11132371151889 R 348 * 11132371152083 R 1254 * 11132371152131 R 427 * 11132371152181 R 514 * 11132371152231 R 965 * 11132371153031 R 1927 * 11132371153081 R 267 * 11132371153381 R 745 * 11132371153531 R 1639 * 11132371153831 R 1167 * 11132371154531 R 542 * 11132371154881 R 761 * 11132371155231 R 2548 * 11132371155331 R 450 * 11132371156431 R 2119 * 11132371156434 R 332 * 11132371156538 R 2664 * 11132371156831 R 180 * 11132371156836 R 145 * 11132371157481 R 2586 * 11132371157482 R 1381 * 11132371157882 R 290 * 11132371157883 R 131 * 11132371157931 R 450 * 11132371157933 R 159 * 11132371158037 R 450 * 11132371158184 R 682 * 11132371158188 R 580 * 11132371158481 R 616 * 11132371158482 R 479 * 11132371158537 R 276 * 11132371159131 R 1958 * 11132371159281 R 311 * 11132371159283 R 175 * 11132371159531 R 688 * 11132371159781 R 319 * 11132371159881 R 523 * 11132371159882 R 91 * 11132371159981 R 2279 * 11132371160081 R 709 * 11132371160181 R 787 * 11132371160281 R 166 * 11132371160283 R 276 * 11132371160383 R 499 * 11132371160735 R 175 * 11132371160931 R 282 * 11132371161081 R 923 * 11132371161384 R 696 * 11132371161431 R 1318 * 11132371161437 R 348 * 11132371161781 R 1273 * 11132371161881 R 1343 * 11132371161933 R 91 * 11132371161981 R 514 * 11132371162181 R 920 * 11132371162232 R 131 * 11132371162234 R 159 * 11132371162481 R 2311 * 11132371162682 R 558 * 11132371162881 R 127 * 11132371163181 R 891 * 11132371163231 R 1413 * 11132371163783 R 696 * 11132371164781 R 558 * 11132371164832 R 441 * 11132411151607 U 12719 * 11132411153403 U 13933 * 11132411154200 U 389 * 11132411156007 U 3006 * 11132411156413 U 17724 * 11132411157100 U 7568 * 11132411161003 U 1320 * 11132411161015 U 1843 * 11132411161017 U 1413 * 11132411162400 U 4640 * 11132411162500 U 4329 * 11132411163107 U 7762 * 11132411163203 U 8796 * 11132411163900 U 49911 * 11132411163902 U 35227 * 11132411165109 U 2982 * 11132411165404 U 4615 * 11132411165600 U 1038 * 11132411167000 U 2953 * 11132411167721 U 4604 * 11132411176305 U 7569 * 11132411176700 U 2642 * 11132411181400 U 5156 * 11132411181800 U 1204 * 11132411184100 U 1914 * 11132411188200 U 2280 * 11132411190700 U 2798 * 11132411191300 U 97 * 11132411196307 U 601 * 11132411199000 U 2613 * 11132411203002 U 784 * 11132411203206 U 3863 * 11132411204000 U 3378 * 11132411206304 U 3471 * 11132411206315 U 3260 * 11132411206800 U 5770 * 11132411207100 U 1190 * 11132411207103 U 934 * 11132411207110 U 1102 * 11132411207900 U 6336 * 11132411208000 U 2160 * 11132411208009 U 2119 * 11132411208925 U 1030 * 11132411209209 U 3017 * 11132411209600 U 703 * 11132411209603 U 841 * 11132411210202 U 12615 * 11132411210210 U 17924 * 11132411211200 U 1871 * 11132411211205 U 5451 * 11132411211300 U 1465 * 11132411211305 U 1095 * 11132411212300 U 4933 * 11132411212400 U 4408 * 11132411215001 U 1367 * 11132411216300 U 14317 * 11132411216400 U 1583 * 11132411217404 U 11919 * 11132411217600 U 2055 * 11132411218908 U 385 * 11132411218911 U 934 * 11132411219209 U 2437 * 11132411219500 U 2993 * 11132411220810 U 2632 * 11132411224400 U 1345 * 11132411224500 U 1416 * 11132411225205 U 19465 * 11132411225209 U 23589 * 11132411227300 U 3292 * 11132411228202 U 4058 * 11132411232210 U 1639 * 11132411232300 U 871 * 11132411237610 U 3537 * 11132411237900 U 5620 * 11132411237905 U 6965 * 11132411239400 U 1583 * 11132411240000 U 1486 * 11132411240010 U 2504 * 11132411240600 U 4385 * 11132411240900 U 5929 * 11132411243200 U 2307 * 11132411243702 U 2694 * 11132411246700 U 3026 * 11132411246702 U 2119 * 11132411246900 U 2930 * 11132411248607 U 1031 * 11132411248700 U 2265 * 11132411251300 U 1615 * 11132411251305 U 1799 * 11132411252190 U 659 * 11132411254100 U 1923 * 11132411254107 U 997 * 11132411254111 U 871 * 11132411254115 U 740 * 11132411255300 U 878 * 11132411257400 U 755 * 11132411257401 U 441 * 11132411257500 U 133 * 11132411257503 U 125 * 11132411258200 U 1652 * 11132411259100 U 3250 * 11132411259900 U 4774 * 11132411259903 U 2632 * 11132411262800 U 18746 * 11132411264509 U 1799 * 11132411265200 U 784 * 11132411265203 U 1074 * 11132411265210 U 1215 * 11132411265215 U 1146 * 11132411265902 U 1282 * 11132411268200 U 2344 * 11132411268203 U 2248 * 11132411268204 U 4774 * 11132411268206 U 3017 * 11132411268209 U 1210 * 11132411268212 U 1378 * 11132411268213 U 2886 * 11132411268219 U 413 * 11132411268220 U 1660 * 11132411269500 U 4277 * 11132411270704 U 1699 * 11132411271300 U 4877 * 11132411273004 U 566 * 11132411273700 U 8451 * 11132411274406 U 2248 * 11132411276400 U 566 * 11132411276402 U 551 * 11132411276703 U 885 * 11132411277502 U 17686 * 11132411292417 U 12816 * 12132431699800L U 313 * 13132431802400 L U 143 * 11132431426300 U 644 * 11132431427500 U 709 * 11132431428500 U 6487 * 11132431434400 U 4416 * 11132431443100 U 4102 * 11132431444700 U 1639 * 11132431450900 U 4257 * 11132431451200 U 769 * 11132431453400 U 1384 * 11132431453500 U 1123 * 11132431454300 U 933 * 11132431456000 U 89 * 11132431459500 U 906 * 11132431461200 U 9916 * 11132431461300 U 4644 * 11132431462300 U 8595 * 11132431464100 U 3145 * 11132431464800 U 514 * 11132431464900 U 5611 * 11132431466000 U 2907 * 11132431466100 U 124 * 11132431467900 U 3607 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132431468600 U 1163 * 11132431468700 U 2118 * 11132431469500 U 35666 * 11132431469600 U 717 * 11132431469900 U 696 * 11132431470100 U 1763 * 11132431474500 U 992 * 11132431474700 U 899 * 11132431483200 U 1402 * 11132431489200 U 819 * 11132431489500 U 801 * 11132431497800 U 407 * 11132431498000 U 89 * 11132431498300 U 5332 * 11132431498600 U 745 * 11132431498800 U 5496 * 11132431498900 U 1349 * 11132431499300 U 3209 * 11132431501100 U 7522 * 11132431501900 U 1132 * 11132431502000 U 630 * 11132431502600 U 5098 * 11132431505400 U 4402 * 11132431507500 U 11247 * 11132431511000 U 2119 * 11132431513200 U 5570 * 11132431515000 U 2344 * 11132431517500 U 2020 * 11132431519000 U 2694 * 11132431519100 U 5170 * 11132431523700 U 703 * 11132431531200 U 2342 * 11132431532000 U 3177 * 11132431532800 U 1639 * 11132431536300 U 7766 * 11132431538000 U 616 * 11132431544300 U 2216 * 11132431545100 U 470 * 11132431547100 U 1208 * 11132431548300 U 2408 * 11132431548600 U 2344 * 11132431549200 U 89 * 11132431552900 U 4336 * 11132431555800 U 621 * 11132431557200 U 2974 * 11132431557300 U 1882 * 11132431560700 U 5730 * 11132431562000 U 1566 * 11132431567800 U 4096 * 11132431569000 U 2565 * 11132431569400 U 1895 * 11132431570000 U 1542 * 11132431570100 U 2052 * 11132431573800 U 124 * 11132431574100 U 2248 * 11132431574500 U 2373 * 11132431576100 U 1384 * 11132431576300 U 726 * 11132431578200 U 10708 * 11132431595000 U 1189 * 11132450422017 R 1465 * 11132450424805 U 2921 * 11132450425914 U 5531 * 11132450425918 U 3209 * 11132450425948 U 2597 * 11132450425950 U 4137 * 11132450425951 U 89 * 11132450425953 U 2664 * 11132450425955 U 3079 * 11132450425957 U 2167 * 11132450426008 U 5133 * 11132450426740 U 4814 * 11132450428220 U 252 * 11132450428223 U 5491 * 11132450428501 U 1402 * 11132450428700 U 12716 * 11132450430100 U 4735 * 11132450430105 U 4058 * 11132450431362 U 3286 * 11132450431403 U 4133 * 11132450431500 U 17508 * 11132450431616 U 4990 * 11132450433029 U 11522 * 11132450437700 U 8291 * 11132450438220 U 124 * 11132450438230 U 19757 * 11132450439600 U 13751 * 11132450441120 U 1427 * 11132450441130 U 581 * 11132450441710 U 4058 * 11132450445608 U 4672 * 11132450445645 U 2904 * 11132450447200 U 3708 * 11132450448430 U 4938 * 11132450448810 U 1876 * 11132450449805 U 2221 * 11132450449806 U 4580 * 11132450450900 U 1423 * 11132450450902 U 4125 * 11132450450904 U 5983 * 11132450451715 U 3177 * 11132450451920 U 4217 * 11132450452600 U 1542 * 11132450452606 U 1667 * 11132450453000 U 856 * 11132450453001 U 1860 * 11132450453300 U 2289 * 11132450454300 U 6177 * 11132450455000 U 9685 * 11132450455010 U 2248 * 11132450455518 U 745 * 11132450456710 U 4695 * 11132450456805 U 5730 * 11132450456815 U 595 * 11132450457500 U 7093 * 11132450458700 U 325 * 11132450458706 U 929 * 11132450458809 U 833 * 11132450459000 U 1277 * 11132450459005 U 1021 * 11132450459200 U 2344 * 11132450459215 U 16273 * 11132450459600 U 711 * 11132450459610 U 789 * 11132450459915 U 1895 * 11132450460315 U 4217 * 11132450460600 U 1189 * 11132450460810 U 1427 * 11132450460820 U 548 * 11132450461400 U 2472 * 11132450461900 U 914 * 11132450462510 U 964 * 11132450463110 U 1542 * 11132450463115 U 1161 * 11132450463400 U 2119 * 11132450463405 U 421 * 11132450465000 U 3516 * 11132450466110 U 920 * 11132450466115 U 841 * 11132450466200 U 688 * 11132450466210 U 2184 * 11132450466218 U 609 * 11132450466315 U 413 * 11132450467200 U 7696 * 11132450469300 U 210 * 11132450470300 U 871 * 11132450470400 U 7522 * 11132450473000 U 5252 * 11132450473800 U 1286 * 11132450473803 U 1306 * 11132471359200 U 920 * 11132471359900 U 827 * 11132471361300 U 827 * 11132471361400 U 717 * 11132471364000 U 1799 * 11132471379600 U 1021 * 11132471379601 U 972 * 11132471383500 U 1460 * 11132471386100 U 609 * 11132471386200 U 862 * 11132471402700 U 93 * 11132471404500 U 558 * 11132471405100 U 2311 * 11132471407000 U 1167 * 11132471407001 U 609 * 11132471414800 U 2696 * 11132471420600 U 616 * 11132471420700 U 3414 * 11132471420800 U 2376 * 11132471423400 U 2493 * 11132471423500 U 1167 * 11132471423600 U 89 * 11132471427200 U 10695 * 11132471428400 U 4223 * 11132471431400 U 319 * 11132471431403 U 1940 * 11132471434500 U 1195 * 11132471434900 U 13501 * 11132471435000 U 11957 * 11132471436300 U 1538 * 11132471439000 U 1736 * 11132471442400 U 1233 * 11132471442500 U 673 * 11132471443110 U 89 * 11132471443200 U 5580 * 11132471444600 U 12055 * 11132471447500 U 688 * 11132471448100 U 1831 * 11132471448101 U 2184 * 11132471449000 U 804 * 11132471454014 U 1074 * 11132471454400 U 741 * 11132471460100 U 836 * 11132471460200 U 6806 * 11132471462600 U 703 * 11132471462700 U 514 * 11132471467300 U 1350 * 11132471467306 U 1306 * 11132471472200 U 3550 * 11132481021900 U 1306 * 11132481021902 U 1471 * 11132481024700 U 128 * 11132481025100 U 1286 * 11132481027410 U 542 * 11132481027411 U 2311 * 11132481027500 U 1518 * 11132481030100 U 5631 * 11132481030203 U 1179 * 11132481031100 U 2023 * 11132481031107 U 1364 * 11132481034700 U 2888 * 11132481035300 U 3114 * 11132481036000 U 2224 * 11132481037000 U 5252 * 11132481037004 U 2216 * 11132481037805 U 537 * 11132481038400 U 9326 * 11132481038900 U 1538 * 11132481038901 U 6026 * 11132481038902 U 6982 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481038905 U 6580 * 11132481040501 U 2216 * 11132481042507 U 2502 * 11132481042800 U 1190 * 11132481042802 U 994 * 11132481054400 U 1181 * 11132481054402 U 644 * 11132481054405 U 1016 * 11132481056901 U 2796 * 11132481057705 U 1095 * 11132481057800 U 558 * 11132481057806 U 1320 * 11132481059700 U 798 * 11132481059701 U 934 * 11132481060105 U 2309 * 11132481060990 U 3186 * 11132481060991 U 3638 * 11132481061003 U 2904 * 11132481061107 U 2713 * 11132481061125 U 18836 * 11132481061136 U 5491 * 11132481061156 U 5332 * 11132481061174 U 5237 * 11132481061183 U 18547 * 11132481061227 U 2904 * 11132481061237 U 1897 * 11132481061523 U 3722 * 11132481063001 U 2600 * 11132481065300 U 11190 * 11132481066909 U 10529 * 11132481066910 U 124 * 11132481066913 U 3049 * 11132481070100 U 2041 * 11132481076200 U 499 * 11132481077301 U 6487 * 11132481078801 U 2537 * 11132481078804 U 2696 * 11132481079103 U 2119 * 11132481079110 U 124 * 11132481079112 U 4376 * 11132481080501 U 2664 * 11132481082401 U 514 * 11132481084000 U 2761 * 11132481084100 U 3114 * 11132481085100 U 580 * 11132481086500 U 920 * 11132481086503 U 740 * 11132481087000 U 833 * 11132481092700 U 7284 * 11132481092702 U 3241 * 11132511007340 U 180 * 11132511009217 U 710 * 11132511011837 U 456 * 11132511011841 U 1411 * 11132511011849 U 1643 * 11132511023000 U 127 * 11132511024100 U 2758 * 11132511024102 U 595 * 11132511024200 U 3174 * 11132511026200 U 703 * 11132511026202 U 978 * 11132511029230 U 1109 * 11132511029700 U 1189 * 11132511034300 R 775 * 11132511041400 U 413 * 11132511044716 U 2568 * 11132511045300 U 125 * 11132511049500 U 1298 * 11132511049900 U 731 * 11132511050000 R 3082 * 11132511051200 U 1196 * 11132511051305 U 773 * 11132511051348 U 2921 * 11132511051700 U 125 * 11132511052222 U 7965 * 11132511055837 U 1413 * 11132511056700 R 558 * 11132511056702 U 537 * 11132511056900 R 721 * 11132511057100 R 160 * 11132511058800 R 761 * 11132511062900 R 804 * 11132511063000 R 1766 * 11132511063700 R 1207 * 11132511065100 U 388 * 11132511065400 U 195 * 11132511067000 U 833 * 11132511067348 U 30 * 11132511067349 U 131 * 11132511068101 U 1731 * 11132511069800 R 5818 * 11132511069900 R 1716 * 11132511070200 U 1635 * 11132511070400 R 929 * 11132511072402 U 203 * 11132511073620 U 616 * 11132511074600 U 1051 * 11132511075500 U 964 * 11132511076500 U 1670 * 11132511078400 R 378 * 11132511078908 U 4098 * 11132511080900 U 673 * 11132511083902 U 769 * 11132511086700 U 124 * 11132511086800 U 1748 * 11132511087100 U 124 * 11132511088400 U 3145 * 11132511179200 U 2344 * 11132511180800 R 194 * 11132511180901 U 10456 * 11132511182000 U 12501 * 11132511182200 U 24469 * 11132511183200 R 1486 * 11132511183201 U 804 * 11132511185300 U 282 * 11132511185301 U 192 * 11132511188800 R 3049 * 11132511191700 R 3241 * 11132511192400 R 1740 * 11132511193300 R 1335 * 11132511193301 U 131 * 11132511193600 R 8828 * 11132511207200 U 8305 * 11132511210800 U 2411 * 11132511210905 U 124 * 11132511211500 R 2600 * 11132511211600 R 616 * 11132511212900 U 7004 * 11132511217600 U 5383 * 11132511218436 U 965 * 11132511224429 U 1831 * 11132511224500 U 2023 * 11132511224900 R 1029 * 11132511226400 U 2708 * 11132511226441 U 124 * 11132511227100 U 5531 * 11132511228100 U 2421 * 11132511228607 U 339 * 11132511230500 R 2632 * 11132511231800 R 6134 * 11132511233100 U 2688 * 11132511285703 U 1604 * 11132521705931 R 1125 * 11132521705932 R 348 * 11132521706331 R 572 * 11132521715481 R 688 * 11132521718931 R 761 * 11132521719682 R 378 * 11132521726381 R 965 * 11132531025900 R 1577 * 11132531032800 R 2184 * 11132531034400 R 1510 * 11132531034402 R 6248 * 11132531034601 R 1315 * 11132531034702 R 531 * 11132531034900 R 2644 * 11132531035200 R 1413 * 11132531035700 R 804 * 11132531035900 R 1944 * 11132531036800 R 259 * 11132531037400 R 1801 * 11132531039800 R 4106 * 11132531040000 R 1478 * 11132531040500 R 1670 * 11132531040700 R 427 * 11132531042301 R 334 * 11132531048600 R 3709 * 11132531053500 R 296 * 11132531055402 R 4241 * 11132531055802 R 1765 * 11132531058500 R 819 * 11132531064900 R 5088 * 11132531068700 R 775 * 11132531081600 R 3017 * 11132531088500 R 731 * 11132531088503 R 827 * 11132531105000 R 2921 * 11132531123800 R 1264 * 11132531124102 R 427 * 11132540794706 R 1978 * 11132540794900 R 551 * 11132540795703 R 1108 * 11132540796401 R 682 * 11132540797205 R 8715 * 11132540797300 R 2472 * 11132540797600 R 1161 * 11132540798200 R 189 * 11132540799502 R 882 * 11132540800206 R 1595 * 11132540801101 R 1212 * 11132540801300 R 682 * 11132540802300 R 1402 * 11132540802701 R 876 * 11132540802800 R 1371 * 11132540803000 R 2023 * 11132540803500 R 6606 * 11132540804900 R 1446 * 11132540806800 R 1258 * 11132540808901 R 479 * 11132540809307 R 523 * 11132540811000 R 2389 * 11132540815305 R 1446 * 11132540816300 R 804 * 11132540818700 R 2985 * 11132540820600 R 2856 * 11132540820807 R 1699 * 11132540820808 R 1702 * 11132540820809 R 2213 * 11132540826104 R 1341 * 11132540832400 R 2055 * 11132540838305 R 609 * 11132540846005 R 194 * 11132540853308 R 319 * 11132540853803 R 189 * 11132540864900 R 359 * 11132540865200 R 588 * 11132540883300 R 186 * 11132540887000 R 949 * 11132540887714 R 116 * 11132540887717 R 257 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551101032 U 596 * 11132551101833 U 514 * 11132551102831 U 949 * 11132551103881 R 499 * 11132551104131 U 630 * 11132551104234 U 3868 * 11132551105132 U 2568 * 11132551105582 U 1392 * 11132551115631 R 2055 * 11132551126982 R 3049 * 11132551127031 R 1007 * 11132551128481 R 773 * 11132551128482 R 421 * 11132551129381 R 537 * 11132551134532 R 166 * 11132551134931 R 1014 * 11132551135133 R 2253 * 11132551135631 R 256 * 11132551135831 R 2248 * 11132551135931 R 282 * 11132551135932 R 413 * 11132551135933 R 339 * 11132551136681 R 6048 * 11132551138983 R 90 * 11132551139833 R 126 * 11132551140182 R 581 * 11132551140281 R 841 * 11132551143532 R 2830 * 11132551143533 R 124 * 11132551143534 R 124 * 11132551143535 R 2729 * 11132551143536 R 572 * 11132551143537 R 124 * 11132551143538 R 125 * 11132551143539 R 483 * 11132551143545 R 644 * 11132551144831 R 3017 * 11132551149281 R 268 * 11132611014800 R 595 * 11132611014802 R 1836 * 11132611015002 R 124 * 11132611015004 R 586 * 11132611015500 R 1907 * 11132611015514 R 901 * 11132611015515 R 381 * 11132611015550 R 1551 * 11132611017705 R 992 * 11132611017717 R 378 * 11132611018400 R 5093 * 11132611019200 R 124 * 11132611019206 R 1335 * 11132611021110 R 4177 * 11132611021116 R 965 * 11132611022711 R 4530 * 11132611023010 R 124 * 11132611025502 R 369 * 11132611026500 R 93 * 11132611027010 R 514 * 11132611028001 R 1312 * 11132611028002 R 1282 * 11132611030004 R 2087 * 11132611030709 R 464 * 11132611031000 R 2825 * 11132611031802 R 4336 * 11132611036206 R 1800 * 11132611036343 R 247 * 11132611036434 R 14398 * 11132611037312 R 1587 * 11132611038300 R 4862 * 11132611038600 R 7443 * 11132611038700 R 2888 * 11132611039000 R 4814 * 11132611040412 R 2793 * 11132611041604 R 5570 * 11132611047005 R 2184 * 11132611047212 R 1221 * 11132611051905 R 8211 * 11132611053408 R 7288 * 11132611055400 R 421 * 11132611055410 R 609 * 11132611056910 R 2817 * 11132611057001 R 943 * 11132611057602 R 789 * 11132611058600 R 1262 * 11132611058601 R 3177 * 11132611058602 R 124 * 11132611058606 R 2597 * 11132611059514 R 717 * 11132611059802 R 2609 * 11132611061008 R 1058 * 11132611061710 R 1263 * 11132611062300 R 485 * 11132611063401 R 1240 * 11132611063403 R 1210 * 11132611063405 R 9408 * 11132611063406 R 11109 * 11132611063417 R 93 * 11132611063420 R 2052 * 11132611063702 R 848 * 11132611063900 R 2289 * 11132611064212 R 1831 * 11132611064216 U 1507 * 11132611064404 R 3145 * 11132611064414 R 4660 * 11132611064416 R 801 * 11132611064418 R 2790 * 11132611064420 R 2950 * 11132611064736 R 1221 * 11132611064761 R 612 * 11132611065404 R 247 * 11132611066213 R 136 * 11132611066312 R 4182 * 11132611066402 R 572 * 11132611070004 R 89 * 11132611070101 R 3788 * 11132611071154 R 194 * 11132611076307 R 1766 * 11132611081414 R 572 * 11132611082500 R 3170 * 11132611082510 R 6398 * 11132611083105 R 551 * 11132611084702 R 2408 * 11132611089204 R 485 * 11132611089300 R 558 * 11132611089809 R 1639 * 11132611089810 R 514 * 11132611094610 R 4376 * 11132611094910 R 1521 * 11132611095203 R 630 * 11132611095206 R 124 * 11132611095211 R 848 * 11132621268602 U 2245 * 11132621276100 U 9064 * 11132621277500 U 8318 * 11132621284810 U 10891 * 11132621284900 U 7612 * 11132621285100 U 5572 * 11132621285200 U 7215 * 11132621297200 U 1766 * 11132621305700 U 5053 * 11132621305800 U 2499 * 11132621306100 U 124 * 11132621306300 U 572 * 11132621306500 U 710 * 11132621310400 U 4371 * 11132621313700 U 4416 * 11132621313900 U 3020 * 11132621318800 U 2993 * 11132621318900 U 2279 * 11132621319000 U 2151 * 11132621321600 U 2609 * 11132621321700 U 2023 * 11132621321800 U 2449 * 11132621321803 U 89 * 11132621328500 U 688 * 11132621330000 U 2504 * 11132621330704 U 2661 * 11132621334000 U 644 * 11132621334401 U 2167 * 11132621336300 U 3209 * 11132621337400 U 4752 * 11132621337500 U 5093 * 11132621343600 U 5221 * 11132621343800 U 7965 * 11132621344830 U 1877 * 11132621344885 U 4282 * 11132621344900 U 4008 * 11132621345000 U 3589 * 11132621346800 U 8618 * 11132621347100 U 1347 * 11132621347300 U 124 * 11132621349800 U 6248 * 11132631014000 U 1224 * 11132631014304 U 1189 * 11132631014400 U 644 * 11132631025200 U 1574 * 11132631025400 U 775 * 11132631025500 U 731 * 11132631025900 U 2178 * 11132631033200 U 862 * 11132631038707 R 862 * 11132631041200 U 2696 * 11132631041209 U 89 * 11132631043500 U 885 * 11132631057600 R 4376 * 11132631062100 U 899 * 11132631062700 U 2548 * 11132631064000 U 2316 * 11132631064400 R 2921 * 11132631064500 U 1702 * 11132631079204 U 551 * 11132631082400 U 572 * 11132631082500 U 528 * 11132631084100 U 441 * 11132631090100 U 616 * 11132631094000 R 1221 * 11132631099400 U 1670 * 11132631104200 U 10540 * 11132631110100 U 1221 * 11132631110304 U 682 * 11132631113503 U 2390 * 11132641513400 R 2307 * 11132641513600 R 869 * 11132641514500 R 2216 * 11132641519200 R 1766 * 11132641522200 R 644 * 11132641522600 R 151 * 11132641534700 R 413 * 11132641534800 R 528 * 11132641539000 R 203 * 11132641539900 R 1465 * 11132641541400 R 545 * 11132641549000 R 6971 * 11132641553400 R 601 * 11132641554100 R 812 * 11132641554500 R 267 * 11132641557800 R 124 * 11132641563808 R 362 * 11132641563900 R 11619 * 11132641564000 R 3074 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641564100 R 3145 * 11132641564300 R 673 * 11132641565000 R 804 * 11132641572600 R 2545 * 11132641573100 R 673 * 11132641573800 R 210 * 11132641573900 R 978 * 11132641574100 R 798 * 11132641575100 R 465 * 11132641575200 R 659 * 11132641576100 R 232 * 11132641577700 R 1347 * 11132641582400 R 586 * 11132641582500 R 717 * 11132641582502 R 582 * 11132641584500 R 601 * 11132641584600 R 624 * 11132641586200 R 558 * 11132641589200 R 224 * 11132641589300 R 1312 * 11132641590400 R 1684 * 11132641590500 R 2151 * 11132641593400 R 89 * 11132641597100 R 4774 * 11132641600900 R 673 * 11132641601000 R 1058 * 11132641601200 R 1060 * 11132641601500 R 523 * 11132641603300 R 12647 * 11132641604900 R 964 * 11132641606400 R 101 * 11132641606900 R 1107 * 11132641608600 R 1577 * 11132641608700 R 964 * 11132641615907 R 334 * 11132641616108 R 653 * 11132641617900 R 413 * 11132641621400 R 876 * 11132641621500 R 1117 * 11132641624500 R 659 * 11132641624900 R 601 * 11132641625200 R 1224 * 11132641626500 R 5052 * 11132641626600 R 2903 * 11132641628200 R 819 * 11132641629000 R 378 * 11132641629900 R 544 * 11132641629904 R 501 * 11132641630500 R 125 * 11132641630800 R 311 * 11132641631200 R 485 * 11132641631500 R 644 * 11132641634300 R 1839 * 11132641635400 R 717 * 11132641635407 R 378 * 11132641635700 R 2023 * 11132641636700 R 514 * 11132641636808 R 89 * 11132641637300 R 435 * 11132641638900 R 450 * 11132641639500 R 914 * 11132641641200 R 731 * 11132641641300 R 798 * 11132641645400 R 1413 * 11132641647400 R 992 * 11132641647500 R 558 * 11132641649400 R 247 * 11132641649600 R 514 * 11132641651000 R 470 * 11132641651300 R 1991 * 11132641651700 R 499 * 11132641651800 R 238 * 11132641654100 R 101 * 11132641663200 R 836 * 12131210937700 U 1702 * 12131210942100 U 8952 * 12131210945500 U 7878 * 12131210945503 U 6880 * 12131210945701 U 7195 * 12131210948100 U 15093 * 12131210948101 U 17813 * 12131210952300 U 5538 * 12131210960700 U 28083 * 12131210966700 U 1581 * 12131210966800 U 456 * 12131210966900 U 4957 * 12131210979200 U 15953 * 12131210979300 U 4160 * 12131210979400 U 7380 * 12131210980200 U 6594 * 12131210980300 U 12249 * 12131210980400 U 6494 * 12131210980700 U 3383 * 12131210983200 U 5046 * 12131210987200 U 12637 * 12131210987800 U 9401 * 12131210987900 U 7078 * 12131210990400 U 5846 * 12131210990500 U 11187 * 12131210990600 U 8154 * 12131210990700 U 6951 * 12131210994300 U 10105 * 12131210995700 U 10225 * 12131210997500 U 4465 * 12131210997600 U 6214 * 12131210997700 U 5869 * 12131210998711 U 1402 * 12131210998715 U 3028 * 12131211006500 U 9247 * 12131211006600 U 7694 * 12131211008000 U 7889 * 12131211008400 U 6584 * 12131211011900 U 18980 * 12131211012100 U 15553 * 12131211012200 U 10281 * 12131211012900 U 48155 * 12131211013100 U 2797 * 12131211016815 U 8364 * 12131211017110 U 1577 * 12131211019200 U 1234 * 12131211019201 U 586 * 12131220737000 U 28052 * 12131220740400 U 4106 * 12131220740715 U 413 * 12131220740737 U 1748 * 12131220742101 U 1123 * 12131220742800 U 4898 * 12131220750504 U 4420 * 12131220751602 U 920 * 12131220751701 U 703 * 12131220752106 U 4898 * 12131220753608 U 2726 * 12131220753610 U 438 * 12131220754000 U 6382 * 12131220757203 U 9365 * 12131220758402 U 4695 * 12131220758407 U 6992 * 12131220759312 U 9507 * 12131220761104 U 4619 * 12131220765600 U 4703 * 12131220766000 U 2256 * 12131220780500 U 2794 * 12131220783201 U 3619 * 12131220784301 U 1992 * 12131220794404 U 1413 * 12131220794406 U 1350 * 12131220794415 U 1062 * 12131220794416 U 296 * 12131220794420 U 595 * 12131220794428 U 6328 * 12131220794431 U 1036 * 12131220794432 U 1007 * 12131220794444 U 3939 * 12131220794449 U 1152 * 12131220794456 U 3114 * 12131220794465 U 804 * 12131220794467 U 2696 * 12131220794481 U 4627 * 12131220794509 U 581 * 12131220794512 U 89 * 12131231088581 U 2568 * 12131231088631 U 1836 * 12131231090681 U 3437 * 12131231090731 U 22056 * 12131231090781 U 5810 * 12131231090831 U 891 * 12131231091981 U 5411 * 12131231092031 U 4336 * 12131231092281 U 10054 * 12131231092331 U 644 * 12131231093581 U 7403 * 12131231094981 U 4655 * 12131231095481 U 656 * 12131231095488 U 2220 * 12131231095931 U 5611 * 12131231096031 U 3145 * 12131231096831 U 7881 * 12131231096931 U 6885 * 12131231097131 U 7602 * 12131231097981 U 6328 * 12131231098231 U 6328 * 12131231099181 U 7641 * 12131231099731 U 2856 * 12131231100781 U 1286 * 12131231101731 U 4576 * 12131231102281 U 4933 * 12131231102481 U 2537 * 12131231102831 U 5570 * 12131231103581 U 2279 * 12131231103881 U 2664 * 12131231104331 U 2953 * 12131231104631 U 7044 * 12131231104781 U 4854 * 12131231105681 U 2344 * 12131231106281 U 180 * 12131231107131 U 7323 * 12131231107981 U 1927 * 12131231110081 U 483 * 12131231111581 U 1446 * 12131231112831 U 2664 * 12131231117981 U 4615 * 12131231118181 U 1895 * 12131231119081 U 688 * 12131231119131 U 4137 * 12131231119687 U 5656 * 12131231119854 U 18894 * 12131231120111 U 7288 * 12131231200010 U 6929 * 12131231200152 U 2116 * 12131231200200 U 3017 * 12131231200305 U 2761 * 12131231200320 U 2311 * 12131231200670 U 48726 * 12131231200680 U 59548 * 12131231200690 U 19992 * 12131231200820 U 11743 * 12131231200830 U 89 * 12131231201200 U 11536 * 12131231201410 U 7209 * 12131231201692 U 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231202080 U 4217 * 12131231202210 U 11112 * 12131231202230 U 17905 * 12131231202760 U 2279 * 12131231202780 U 2244 * 12131231202830 U 7965 * 12131231202840 U 8314 * 12131231202990 U 10225 * 12131231202992 U 9059 * 12131231203060 U 5292 * 12131231203090 U 2472 * 12131231203110 U 4894 * 12131231203360 U 1670 * 12131231203520 U 1215 * 12131231203530 U 6452 * 12131231203580 U 6845 * 12131231203900 U 14907 * 12131231204020 U 644 * 12131231204030 U 609 * 12131231204080 U 4735 * 12131231204170 U 5271 * 12131250667281 R 11609 * 12131250667331 R 2472 * 12131250667981 R 470 * 12131250668000 R 566 * 12131250668781 R 789 * 12131250669081 R 5810 * 12131250669094 R 5735 * 12131250671281 R 311 * 12131250673331 R 1196 * 12131250674431 R 296 * 12131250674450 R 397 * 12131250676681 R 663 * 12131250676685 R 1661 * 12131250679931 R 842 * 12131250679944 R 1860 * 12131250685181 R 834 * 12131250685247 R 493 * 12131250688386 R 1277 * 12131250688431 R 319 * 12131250688450 R 1927 * 12131250698981 R 1175 * 12131250699693 R 124 * 12131250700195 R 1355 * 12131250700331 R 1863 * 12131250702031 R 507 * 12131250704181 R 4225 * 12131250704200 R 2953 * 12131250704210 R 1060 * 12131250704281 R 4973 * 12131250705881 R 6810 * 12131250706431 R 413 * 12131250706481 R 485 * 12131250706490 R 789 * 12131250706493 R 659 * 12131250707831 R 3241 * 12131250707846 R 2537 * 12131250712681 R 522 * 12131250712695 R 638 * 12131250712708 R 726 * 12131250713341 R 1312 * 12131250713363 R 769 * 12131250713731 R 124 * 12131251900350 R 1298 * 12131251900407 U 1117 * 12131251900462 R 899 * 12131251900500 R 949 * 12131251900628 R 885 * 12131251901050 R 601 * 12131251901669 R 304 * 12131251901750 R 731 * 12131251901751 R 668 * 12131251902200 R 1895 * 12131251904150 R 616 * 12131251904565 R 4779 * 12131251904650 R 1574 * 12131251905650 R 252 * 12131251906925 R 128 * 12131251907150 R 1702 * 12131251907325 R 516 * 12131251907410 R 1539 * 12131251907761 R 1368 * 12131251907764 R 609 * 12131251907776 R 2469 * 12131251907778 R 2181 * 12131251907850 R 441 * 12131251907866 R 740 * 12131251908100 R 325 * 12131251908121 R 406 * 12131251908150 R 528 * 12131251908153 U 89 * 12131251908165 R 319 * 12131251908237 U 1763 * 12131251908446 R 551 * 12131251908526 R 740 * 12131251908725 R 630 * 12131251908728 R 914 * 12131251908732 R 4102 * 12131251908752 R 1923 * 12131251908900 R 1350 * 12131251909050 R 673 * 12131251909150 R 997 * 12131251909160 R 470 * 12131251909400 R 1816 * 12131251909700 R 1021 * 12131251909807 R 450 * 12131251909929 R 17946 * 12131251910050 R 1363 * 12131251910100 R 593 * 12131251910270 R 616 * 12131251910950 R 6407 * 12131251911000 R 1510 * 12131251911280 R 731 * 12131251911403 U 378 * 12131251911500 R 2440 * 12131251911600 R 1065 * 12131251911620 R 1312 * 12131251911625 R 1857 * 12131251911800 R 1627 * 12131251911900 R 2705 * 12131251912500 R 4694 * 12131251914500 R 1446 * 12131251915228 R 479 * 12131251915307 R 595 * 12131251915460 R 435 * 12131281200400 U 1355 * 12131281201300 U 4465 * 12131281201406 U 383 * 12131281202420 U 4136 * 12131281202424 U 3603 * 12131281202714 U 819 * 12131281204705 U 7960 * 12131281205800 U 2696 * 12131281206200 U 5324 * 12131281207700 U 2729 * 12131281207900 U 1607 * 12131281207922 U 1670 * 12131281207926 U 436 * 12131281208206 U 2533 * 12131281209316 U 1001 * 12131281209615 U 2376 * 12131281209616 U 703 * 12131281209620 U 2472 * 12131281214100 U 1001 * 12131281214500 U 1949 * 12131281214600 U 740 * 12131281215610 U 731 * 12131281216700 U 1240 * 12131281217200 U 4780 * 12131281217300 U 1958 * 12131281218200 U 267 * 12131281218530 U 4774 * 12131281218700 U 745 * 12131281219300 U 369 * 12131281219306 U 1117 * 12131281222600 U 4257 * 12131281222800 U 3017 * 12131281222900 U 4774 * 12131281227400 U 6208 * 12131281229700 U 1402 * 12131281230359 U 5638 * 12131281230423 U 189 * 12131281230429 U 2804 * 12131281230431 U 7499 * 12131281230433 U 4580 * 12131281230714 U 6138 * 12131281230846 U 2151 * 12131281230909 U 1443 * 12131281230915 U 348 * 12131281231312 U 2341 * 12131281231324 U 1102 * 12131281231500 U 2550 * 12131281232233 U 871 * 12131281233150 U 2272 * 12131281233155 U 537 * 12131281233640 U 3145 * 12131281233826 U 1700 * 12131281233857 U 3335 * 12131281233858 U 3347 * 12131281234020 U 2600 * 12131281234025 U 2151 * 12131281234100 U 2055 * 12131281234300 U 804 * 12131281234304 U 2853 * 12131281234505 U 1372 * 12131281234512 U 101 * 12131281235000 U 5850 * 12131281235304 U 1268 * 12131281239200 U 2150 * 12131281239300 U 4209 * 12131281242305 U 1240 * 12131281246800 U 612 * 12131281246815 U 1828 * 12131281249100 U 3114 * 12131281251600 U 11542 * 12131281251800 U 4615 * 12131281253200 U 10539 * 12131281253500 U 703 * 12131281255010 U 1084 * 12131281255200 U 369 * 12131281255400 U 933 * 12131281255405 U 581 * 12131281255410 U 232 * 12131281255412 U 1205 * 12131281256100 U 1074 * 12131281259116 U 7955 * 12131281259156 U 10426 * 12131281259159 U 513 * 12131281259169 U 362 * 12131281259215 U 949 * 12131281259217 U 957 * 12131281259400 U 1639 * 12131281259418 U 91 * 12131281262100 U 8112 * 12131281262800 U 572 * 12131281263400 U 383 * 12131281263814 U 1318 * 12131281263818 U 1088 * 12131281264000 U 1036 * 12131281264100 U 339 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281264115 U 1123 * 12131281264120 U 1167 * 12131281267800 U 616 * 12131281267805 U 1740 * 12131281268300 U 4217 * 12131281268400 U 2151 * 12131281270700 U 485 * 12131281270710 U 421 * 12131281273200 U 14268 * 12131281274600 U 1287 * 12131281276400 U 4942 * 12131281276404 U 1962 * 12131281277624 U 20578 * 12131281277632 U 2119 * 12131281278300 U 7044 * 12131281279000 U 3241 * 12131281279400 U 4536 * 12131281280510 U 4336 * 12131281280589 U 1446 * 12131281282000 U 1574 * 12131281282600 U 4576 * 12131281282704 U 1660 * 12131281282706 U 653 * 12131281284500 U 1734 * 12131281284507 U 1341 * 12131281284510 U 2173 * 12131281284900 U 124 * 12131281287600 U 1240 * 12131281287614 U 89 * 12131281287700 U 542 * 12131281288109 U 1146 * 12131281288115 U 612 * 12131281288117 U 957 * 12131281288146 U 1411 * 12131281288152 U 2691 * 12131281288156 U 2408 * 12131281288202 U 3079 * 12131281288607 U 2793 * 12131281291000 U 126 * 12131281291400 U 1471 * 12131281293300 U 5252 * 12131281293407 U 2472 * 12131281294210 U 630 * 12131281295000 U 885 * 12131281295098 U 290 12131311487100 U 5093 12131311487101 U 1828 12131311487200 U 2761 12131311489300 U 3049 12131311489301 U 5416 12131311490600 U 1872 12131311490602 U 1895 12131311490605 U 1863 12131311494100 U 127 12131311496402 U 1820 12131311498500 U 4198 12131311498505 U 20529 12131311501500 U 6821 12131311501600 U 1215 12131311503400 U 2664 12131311505401 U 6526 12131311505700 R 8391 12131311506500 U 1167 12131311506502 U 1927 12131311507000 U 1766 12131311507001 U 2793 12131311508704 U 1639 12131311508800 U 4973 12131311510501 U 10683 12131311522200 U 1095 12131311522201 U 1895 12131311522202 U 1282 12131311526205 U 427 12131311526207 U 717 12131311526400 U 934 12131311527901 U 2696 12131311527908 U 3174 12131311531500 U 2216 12131311531901 U 5411 12131311533200 U 630 12131311533207 U 862 12131311533900 U 4257 12131311538600 U 6806 12131311540000 U 7163 12131311540300 U 2888 12131311540301 U 901 12131311541600 U 6169 12131311541602 U 2344 12131311541605 U 89 12131311545300 U 2761 12131311545303 U 784 12131311547505 U 4695 12131311548100 U 1991 12131311552000 U 876 12131311553700 U 10566 12131311553702 U 36407 12131311554200 U 2440 12131311555200 U 1413 12131311555201 U 2213 12131311557200 U 1446 12131311557204 U 2412 12131311560001 U 2632 12131311561601 U 3420 12131311565300 U 5983 12131311565400 U 4814 12131311567700 U 28651 12131311567806 U 6566 12131311569300 U 4511 12131320810720 U 1639 12131320810721 U 992 12131320810725 U 1640 12131320810728 U 124 12131320810730 U 164 12131320810737 U 1713 12131320810738 U 1923 12131320810739 U 3079 12131320811219 U 388 12131320811220 U 2127 12131320811258 U 1486 12131320811271 U 19818 12131320811290 U 4261 12131320811311 U 5974 12131320811326 U 7527 12131320811330 U 9457 12131320811911 U 89 12131320812307 U 5969 12131320812309 U 1109 12131320812403 U 124 12131320812905 U 44107 12131320812906 U 45486 12131320813029 U 2472 12131320813319 U 2527 12131320813638 U 4540 12131320813657 U 4586 12131320814028 U 125 12131320814029 U 5411 12131320814031 U 4348 12131320814100 U 6182 12131320814330 U 7084 12131320814332 U 6129 12131320814339 U 4384 12131320814370 U 3023 12131320814398 U 18712 12131320814404 U 804 12131320814415 U 2309 12131320814424 U 5214 12131320814441 U 1860 12131320814452 U 2597 12131320814461 U 2779 12131320814463 U 2761 12131320815027 U 688 12131320815302 U 3241 12131320815313 U 13621 12131320815602 U 4086 12131320815706 U 4933 12131320816128 U 2550 12131320816222 U 5890 12131320816426 U 5213 12131320817005 U 616 12131320817204 U 159 12131320817205 U 1521 12131320817220 U 11333 12131320817300 U 9895 12131320817629 U 10469 12131320818202 U 580 12131320818707 U 2248 12131320818708 U 1703 12131320819107 U 1181 12131320819280 U 1381 12131320819500 U 1745 12131320820600 U 6129 12131320820607 U 789 12131320820703 U 586 12131320820710 U 1766 12131320820711 U 929 12131320820712 U 5332 12131320820803 U 4058 12131320821900 U 876 12131320822000 U 773 12131320822801 U 891 12131320822902 U 6885 12131320823007 U 2309 12131320823008 U 3206 12131320823009 U 1027 12131320825710 U 2151 12131320825712 U 1312 12131320826011 U 558 12131320826510 U 2793 12131320826512 U 2151 12131320826513 U 2664 12131320827110 U 11761 12131320827114 U 2811 12131320827500 U 125 12131320827503 U 659 12131320827606 U 1037 12131320827607 U 2918 12131320827608 U 1102 12131320827700 U 1762 12131320827703 U 833 12131320828205 U 2502 12131320828209 U 2309 12131320828318 U 6048 12131320828320 U 801 12131320828325 U 740 12131320828403 U 4894 12131320828404 U 3174 12131320828417 U 6009 12131320829800 U 4098 12131320829801 U 2817 12131320830807 U 8169 12131320831100 U 1021 12131320831300 U 256 12131320831302 U 2778 12131320831303 U 5451 12131320831700 U 3114 12131320831900 U 1734 12131320831910 U 3206 12131320832107 U 2440 12131320832108 U 2373 12131320833304 U 3302 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320833307 U 4546 12131320834842 U 9318 12131320834859 U 1126 12131320834884 U 7921 12131320834917 U 10786 12131320834920 U 5372 12131320834934 U 124 12131320835920 U 4346 12131320835921 U 2116 12131320837201 U 1268 12131320837209 U 1639 12131320837702 U 3049 12131320838610 U 2793 12131320839802 U 378 12131320840510 U 1639 12131320840528 U 14970 12131320841410 U 2469 12131320842200 U 992 12131320842801 U 1152 12131320842810 U 920 12131320843020 U 717 12131320843101 U 717 12131320843223 U 673 12131320843224 U 609 12131320843500 U 2761 12131320844204 U 3114 12131320844720 U 4058 12131320845002 U 572 12131320847215 U 413 12131320847412 U 276 12131320847500 U 1927 12131320847501 U 929 12131320848012 U 2216 12131320848753 U 1702 12131320848800 U 2568 12131320849801 U 427 12131320849803 U 1219 12131320849804 U 754 12131321147705 U 1738 12131331881200 R 642 12131331882400 R 3049 12131331882401 R 2472 12131331885625 U 6885 12131331885831 U 2478 12131331897800 R 2408 12131331897825 U 2087 12131331909000 R 9049 12131331910800 R 3180 12131331928200 R 2921 12131331933000 R 725 12131331940800 R 125 12131331940850 U 1247 12131331943400 R 19220 12131331943600 R 7762 12131331947600 R 132 12131331947850 U 1298 12131331955225 U 151 12131331955226 U 1988 12131331958200 R 964 12131331970400 R 124 12131331981200 R 5301 12131331981400 R 2664 12131331983200 R 4536 12131331993200 R 2341 12131331995800 R 1051 12131331995801 R 949 12131331997000 R 296 12131331997025 U 232 12131331998400 R 1391 12131331998450 U 1958 12131332002200 R 731 12131332002400 R 2023 12131332002450 U 3082 12131332002451 U 1247 12131332002600 R 964 12131332002650 U 5138 12131332002802 R 5549 12131332003600 R 2039 12131332003625 U 644 12131332004600 R 1103 12131332005800 R 2921 12131332007052 U 2696 12131332007250 U 2847 12131332015200 R 2840 12131332015250 R 644 12131332016401 R 4098 12131332017400 R 151 12131332017401 R 703 12131332018600 R 11731 12131332019425 R 186 12131333359600 U 6169 12131333359825 U 1093 12131333362800 U 1678 12131333363064 U 1117 12131333363067 U 5346 12131333363412 U 7163 12131333363414 U 7084 12131333363802 U 2791 12131333363872 U 9866 12131333363875 U 4541 12131333364060 U 5217 12131333364069 U 5934 12131333364401 U 6806 12131333364402 U 1211 12131333364465 U 4536 12131333364653 U 15230 12131333364663 U 10423 12131333365810 U 9993 12131333365817 U 7004 12131333365853 U 18598 12131333369204 U 29 12131333369261 U 93 12131333369262 U 1215 12131333371600 U 2769 12131333374630 U 537 12131333376225 U 7122 12131333376800 U 2023 12131333379801 U 2351 12131333382055 U 2307 12131333386600 U 2772 12131333390040 U 2886 12131333390400 U 1190 12131333390425 U 1341 12131333398625 U 1157 12131333398800 U 580 12131333399250 U 653 12131381300669 R 262 12131381305505 R 3606 12131381305745 U 1282 12131381305748 R 862 12131381305802 R 1350 12131381305828 R 1137 12131381306034 R 1892 12131381306102 R 2151 12131381306103 R 586 12131381306400 R 2664 12131381306607 R 789 12131381306635 R 6293 12131381306907 R 1167 12131381308504 R 354 12131381308902 R 601 12131381308915 R 2537 12131381324011 R 1001 12131381324600 R 1895 12131381327000 R 2119 12131381345078 R 520 12131381346100 R 224 12131381346412 R 1016 12131381353702 R 3049 12131381355900 R 456 12131381355915 R 406 12131381357300 R 340 12131381357700 R 2856 12131381359300 R 1228 12131381363500 R 1341 12131381363514 R 827 12131381363517 R 397 12131381363900 R 1123 12131381363902 R 891 12131381364009 R 638 12131381364100 R 804 12131381365702 R 2279 12131381365707 R 841 12131381365800 R 224 12131381369105 R 22683 12131381371500 R 6384 12131381371700 R 456 12131381371701 R 523 12131381372000 R 232 12131381372404 R 1122 12131381378600 R 1556 12131381379700 R 1748 12131381386700 R 659 12131381387120 R 688 12131381387218 R 334 12131381387231 R 1378 12131381387239 R 203 12131381387315 R 282 12131381392500 R 891 12131392318300 U 2472 12131392318607 U 171 12131392319102 U 933 12131392319500 U 7124 12131392320201 U 1062 12131392320203 U 1608 12131392323000 U 9094 12131392324600 R 3049 12131392326901 U 5098 12131392327300 U 2921 12131392327900 U 5810 12131392330000 U 717 12131392330001 U 784 12131392330400 U 2184 12131392330401 U 4341 12131392330702 U 2825 12131392332600 U 2224 12131392332602 U 964 12131392333600 U 876 12131392336000 U 819 12131392336003 U 673 12131392336200 U 8755 12131392336600 U 2985 12131392337410 U 4536 12131392338200 U 6288 12131392338208 U 26758 12131392339200 R 1254 12131392339205 U 740 12131392342301 U 5735 12131392342500 U 1370 12131392342502 U 934 12131392342702 U 682 12131392343301 U 586 12131392343303 U 643 12131392344101 U 2953 12131392345200 U 2729 12131392348300 U 6407 12131392348301 U 4495 12131392348700 U 2953 12131392348702 U 2151 12131392348706 U 2954 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392348709 U 1595 12131392348901 U 3209 12131392350301 U 7004 12131392350303 U 13480 12131392350501 U 9363 12131392350503 U 21943 12131392351500 U 1007 12131392354200 U 949 12131392354205 U 354 12131392355100 U 7881 12131392355800 U 1095 12131392355803 U 124 12131392355806 U 920 12131392355809 U 124 12131392355815 U 97 12131392356300 U 1215 12131392356301 U 16394 12131392358800 U 30290 12131392359300 U 212 12131392359302 U 6812 12131392361300 U 194 12131392361301 U 282 12131392361302 U 101 12131392361303 U 1291 12131392363800 U 12457 12131392363879 U 13094 12131392363900 U 13229 12131392363909 U 2918 12131392364300 U 6646 12131392364400 U 259 12131392364600 U 4735 12131392367500 U 33979 12131392367505 U 124 12131392367507 U 7011 12131392367513 U 1402 12131392368018 U 9901 12131392368022 U 7881 12131392368030 U 5889 12131392368038 U 15728 12131392368046 U 3017 12131392368500 U 7602 12131392368502 U 1635 12131392368900 U 11650 12131392369000 U 5332 12131392369600 U 4376 12131392369601 U 5929 12131392369902 U 1574 12131392369903 U 1029 12131392370000 U 978 12131392370001 U 7482 12131392370500 U 42806 * 12131410953007 U 1465 * 12131410957100 U 4983 * 12131410957101 U 5505 * 12131410957102 U 1766 * 12131410957204 U 3110 * 12131410962500 U 7770 * 12131410963902 U 1988 * 12131410966500 U 653 * 12131410972900 U 6229 * 12131410974000 U 742 * 12131410974805 U 8121 * 12131410979000 U 2666 * 12131410979002 U 256 * 12131410979600 U 392 * 12131410980200 U 914 * 12131410980201 U 3142 * 12131410980204 U 1079 * 12131410980205 U 674 * 12131410981503 U 9779 * 12131410982500 U 2216 * 12131410982505 U 1175 * 12131410982700 U 132 * 12131410982800 U 1031 * 12131410982802 U 125 * 12131410982803 U 1240 * 12131410988701 U 1079 * 12131410993500 U 89 * 12131410995201 U 3793 * 12131410995202 U 3449 * 12131410995300 U 595 * 12131410999000 U 644 * 12131410999002 U 798 * 12131410999504 U 1641 * 12131410999505 U 2294 * 12131411001600 U 639 * 12131411001602 U 1161 * 12131411003505 U 1347 * 12131411003900 U 944 * 12131411004600 U 1103 * 12131411004702 U 3155 * 12131411005203 U 1478 * 12131411005600 U 6615 * 12131411005700 U 3145 * 12131411005702 U 2796 * 12131411005703 U 2680 * 12131411005901 U 1065 * 12131411006102 U 6925 * 12131411006103 U 89 * 12131411006200 U 528 * 12131411006301 U 3209 * 12131411007200 U 741 * 12131411007800 U 465 * 12131411008704 U 1524 * 12131411008800 U 1016 * 12131411008803 U 499 * 12131411009000 U 567 * 12131411009003 U 427 * 12131411009102 U 3675 * 12131411010200 U 2642 * 12131411010901 U 1988 * 12131411011000 U 377 * 12131411011003 U 354 * 12131411013500 U 8806 * 12131411015000 U 5500 * 12131412700900 U 5531 * 12131412701700 U 24540 * 12131412701702 U 516 * 12131412701703 U 2052 * 12131412702100 U 7482 * 12131412704200 U 1215 * 12131412704301 U 7886 * 12131412705400 U 616 * 12131412705402 U 827 * 12131412715400 U 2376 * 12131412717402 U 2202 * 12131412719404 U 124 * 12131412722200 U 1471 * 12131412722202 U 804 * 12131412722204 U 4978 * 12131412722303 U 1364 * 12131412723205 U 1888 * 12131412723802 U 3145 * 12131412724403 U 2726 * 12131412724907 U 2213 * 12131412727600 U 4098 * 12131412730301 U 3082 * 12131412730302 U 1696 * 12131412730329 U 91 * 12131412730403 U 1186 * 12131412730405 U 90 * 12131412730409 U 2988 * 12131412731010 U 1263 * 12131412731011 U 1422 * 12131412731013 U 986 * 12131412733002 U 1539 * 12131412733003 U 957 * 12131412735200 U 1755 * 12131412740703 U 5098 * 12131412742004 U 6491 * 12131412742200 U 3178 * 12131412742817 U 2533 * 12131412743700 U 769 * 12131412743702 U 798 * 12131412744400 U 1991 * 12131412744402 U 90 * 12131412745300 U 4576 * 12131412745800 U 2376 * 12131412746502 U 2569 * 12131412751407 U 2726 * 12131412751900 U 5093 * 12131412754300 U 869 * 12131412754500 U 2985 * 12131412758502 U 1660 * 12131412759000 U 6487 * 12131412761800 U 1089 * 12131412764202 U 304 * 12131412764204 U 6105 * 12131412764206 U 1215 * 12131412764600 U 5451 * 12131412765802 U 3114 * 12131412765900 U 949 * 12131412766000 U 514 * 12131412766103 U 668 * 12131412766603 U 2045 * 12131412766608 U 1378 * 12131412766900 U 5451 * 12131412767102 U 1219 * 12131412767200 U 1029 * 12131412767202 U 1408 * 12131412767500 U 6088 * 12131412768504 U 1157 * 12131412768506 U 1027 * 12131412768717 U 1154 * 12131412769700 U 16246 * 12131412770002 U 1422 * 12131412770300 U 2248 * 12131420533162 R 4814 * 12131420533365 R 957 * 12131420542969 R 4034 * 12131420544862 R 2568 * 12131420544863 R 124 * 12131420544864 R 9901 * 12131420544865 R 89 * 12131420545213 R 89 * 12131420545416 R 493 * 12131420546412 R 413 * 12131420551012 R 90 * 12131420551611 U 647 * 12131420552413 R 89 * 12131420553911 R 841 * 12131420553912 R 378 * 12131420554111 R 813 * 12131420561311 U 557 * 12131420561512 R 2115 * 12131420561611 R 1670 * 12131420561812 R 836 * 12131420562261 U 589 * 12131420571261 R 862 * 12131420573611 R 804 * 12131420573612 R 1766 * 12131420573615 R 296 * 12131420577661 R 124 * 12131430692901 R 1989 * 12131430693300 R 1863 * 12131430693406 R 856 * 12131430693412 R 464 * 12131430693416 R 616 * 12131430693424 R 406 * 12131430693427 R 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430693502 R 1881 * 12131430693503 R 1799 * 12131430693506 R 3926 * 12131430693528 R 609 * 12131430693533 R 210 * 12131430693545 R 593 * 12131430693556 R 464 * 12131430693558 R 479 * 12131430693560 R 813 * 12131430693562 R 899 * 12131430693567 R 320 * 12131430693570 R 1443 * 12131430693582 R 192 * 12131430693704 R 609 * 12131430694000 R 1347 * 12131430694601 R 3642 * 12131430694904 R 773 * 12131430695000 R 427 * 12131430695201 R 289 * 12131430695407 R 406 * 12131430695709 R 624 * 12131430695900 R 3025 * 12131430697604 R 934 * 12131430697625 R 6129 * 12131430698003 R 1930 * 12131430698005 R 1637 * 12131430698510 R 10883 * 12131430699627 R 3147 * 12131430700104 R 1934 * 12131430701121 R 1240 * 12131430701122 R 2856 * 12131430701125 R 2725 * 12131430701170 R 1036 * 12131430701188 R 304 * 12131430701200 R 4316 * 12131430702230 R 356 * 12131430702501 R 789 * 12131430702502 R 1051 * 12131430702505 R 1860 * 12131430702806 R 2321 * 12131430703809 R 1463 * 12131430703819 R 673 * 12131430703901 R 2185 * 12131430703902 R 369 * 12131430703911 R 676 * 12131430703921 R 1167 * 12131430703930 R 339 * 12131430703947 R 339 * 12131430703965 R 2084 * 12131430704203 R 232 * 12131430704430 R 2311 * 12131430704520 R 232 * 12131430714000 R 1112 * 12131430714700 R 528 * 12131430722000 R 2780 * 12131430722100 R 3058 * 12131430722200 R 296 * 12131430723102 R 4254 * 12131430723303 R 751 * 12131430723500 R 4420 * 12131430723600 R 1036 * 12131430723700 R 1312 * 12131430723702 R 523 * 12131430723801 R 1079 * 12131430724802 R 348 * 12131430724912 R 612 * 12131430724943 R 1828 * 12131430726100 R 7623 * 12131430726502 R 441 * 12131430726602 R 5213 * 12131430726904 R 2408 * 12131430727304 R 616 * 12131430727400 R 2440 * 12131430728308 R 703 * 12131430728315 R 804 * 12131430728800 R 13587 * 12131430728801 R 9323 * 12131430728802 R 548 * 12131430728808 R 1468 * 12131430729009 R 1312 * 12131430732600 R 339 * 12131430733800 R 397 * 12131430733801 R 523 * 12131430735500 R 238 * 12131430735509 R 1090 * 12131430735521 R 334 * 12131430736813 R 319 * 12131430739002 R 1588 * 12131430739012 R 1533 * 12131430740201 R 891 * 12131430742328 R 91 * 12131430745710 R 378 * 12131430746503 R 11455 * 12131440839506 R 3182 * 12131440841100 R 2440 * 12131440844500 R 311 * 12131440844501 R 901 * 12131440845203 R 1224 * 12131440845300 R 1152 * 12131440849400 R 1639 * 12131440850200 R 1478 * 12131440850701 R 601 * 12131440852400 R 1702 * 12131440861800 R 267 * 12131440862100 R 1254 * 12131440862600 R 2440 * 12131440862601 R 2565 * 12131440862700 R 775 * 12131440862900 R 586 * 12131440862901 R 717 * 12131440864700 R 572 * 12131440865400 R 126 * 12131440866700 R 717 * 12131440869700 R 2062 * 12131440869701 R 125 * 12131440870105 R 499 * 12131440872301 R 124 * 12131440872303 R 2115 * 12131440873101 R 833 * 12131440873800 R 186 * 12131440873801 R 334 * 12131440874006 R 356 * 12131440874202 R 421 * 12131440874302 R 516 * 12131440874304 R 833 * 12131440874400 R 688 * 12131440874800 R 6906 * 12131440875303 R 1991 * 12131440875901 R 92 * 12131440876302 R 580 * 12131440876403 R 193 * 12131440876800 R 745 * 12131440879400 R 588 * 12131440879600 R 125 * 12131440880102 R 696 * 12131440880504 R 542 * 12131440880610 R 754 * 12131440880613 R 217 * 12131440880800 R 3765 * 12131440881201 R 90 * 12131440883402 R 2184 * 12131440887000 R 2023 * 12131440887004 R 89 * 12131440887022 R 537 * 12131440888700 R 2344 * 12131440890601 R 789 * 12131440891024 R 419 * 12131440891302 R 726 * 12131440891402 R 166 * 12131440891700 R 595 * 12131440892200 R 232 * 12131440892600 R 933 * 12131440892900 R 2184 * 12131440892901 R 1370 * 12131440892902 R 406 * 12131440894601 R 745 * 12131440894903 R 311 * 12131440894904 R 833 * 12131440895001 R 761 * 12131440895800 R 731 * 12131440896900 R 311 * 12131440897500 R 1546 * 12131440898300 R 804 * 12131440898304 R 906 * 12131440900100 R 542 * 12131440902101 R 1602 * 12131440902900 R 876 * 12131440903000 R 862 * 12131440903501 R 1021 * 12131440904200 R 128 * 12131440905000 R 131 * 12131440905001 R 572 * 12131440905802 R 835 * 12131440905902 R 175 * 12131440906801 R 8671 * 12131440906806 R 272 * 12131440906808 R 542 * 12131440907701 R 1839 * 12131440909500 R 920 * 12131440909501 R 2729 * 12131440910500 R 773 * 12131440911302 R 4076 * 12131440911600 R 1863 * 12131440911606 R 282 * 12131440911608 R 247 * 12131440911609 R 247 * 12131440911900 R 383 * 12131440911903 R 784 * 12131440912602 R 992 * 12131440912606 R 1117 * 12131440913402 R 369 * 12131440914800 R 406 * 12131440916100 R 1181 * 12131450647014 R 5164 * 12131450647033 R 1637 * 12131450647035 R 3293 * 12131450647401 R 8730 * 12131450647503 R 203 * 12131450647624 R 997 * 12131450647629 R 2864 * 12131450647661 R 1475 * 12131450648500 R 3258 * 12131450648900 R 1086 * 12131450649000 R 2023 * 12131450649023 R 2885 * 12131450649027 R 581 * 12131450649228 R 624 * 12131450649900 R 126 * 12131450649903 R 159 * 12131450650027 R 4009 * 12131450650810 R 2425 * 12131450650907 R 2055 * 12131450650917 R 136 * 12131450651300 R 933 * 12131450652200 R 638 * 12131450652301 R 676 * 12131450654204 R 160 * 12131450654803 R 1957 * 12131450658700 R 1255 * 12131450659201 R 180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450659210 R 89 * 12131450659301 R 1700 * 12131450660100 R 413 * 12131450673702 R 1413 * 12131450673707 R 435 * 12131450674002 R 217 * 12131450675306 R 479 * 12131450675804 R 551 * 12131450675811 R 2114 * 12131450676301 R 630 * 12131450676305 R 659 * 12131450677511 R 5912 * 12131450679900 R 580 * 12131450682200 R 862 * 12131450682205 R 1574 * 12131450682900 R 688 * 12131450682901 R 159 * 12131450684305 R 406 * 12131450684701 R 789 * 12131450684722 R 659 * 12131450685200 R 1289 * 12131450685500 R 263 * 12131450685501 R 247 * 12131450695401 R 2472 * 12131450697901 R 1876 * 12131450700401 R 124 * 12131450700405 R 3241 * 12131450700500 R 1888 * 12131450702101 R 1221 * 12131450702900 R 1870 * 12131450703005 R 675 * 12131450703300 R 383 * 12131450703606 R 523 * 12131450703700 R 1617 * 12131450703702 R 131 * 12131450705100 R 125 * 12131450705306 R 566 * 12131450705308 R 464 * 12131450705502 R 383 * 12131450705600 R 1607 * 12131450706302 R 348 * 12131450708101 R 964 * 12131450708106 R 261 * 12131450708600 R 761 * 12131450709008 R 1613 * 12131450709009 R 957 * 12131450709100 R 2055 * 12131450709104 R 385 * 12131450709105 R 435 * 12131450709400 R 1852 * 12131460577750 R 1029 * 12131460586151 R 1350 * 12131460594700 R 1927 * 12131460596550 R 1070 * 12131460599901 R 189 * 12131460600701 R 470 * 12131460601300 R 485 * 12131460601901 R 188 * 12131460602650 R 1831 * 12131460603102 R 89 * 12131460603106 R 1392 * 12131460603301 R 383 * 12131460603950 R 397 * 12131460604305 R 659 * 12131460604450 R 1895 * 12131460604452 R 145 * 12131460604750 R 252 * 12131460604752 R 232 * 12131460606750 R 189 * 12131460608000 R 906 * 12131460608600 R 238 * 12131460609000 R 659 * 12131460610650 R 891 * 12131460611051 R 456 * 12131460611250 R 151 * 12131460612050 R 612 * 12131460612051 R 247 * 12131460612600 R 252 * 12131460613151 R 1074 * 12131460613300 R 427 * 12131460613951 R 1228 * 12131460614101 R 217 * 12131460614703 R 464 * 12131460615100 R 514 * 12131460615701 R 507 * 12131460615801 R 590 * 12131460615903 R 362 * 12131460615951 R 441 * 12131460616504 R 740 * 12131460616853 R 1670 * 12131460617000 R 1446 * 12131460617050 R 427 * 12131471362801 R 1074 * 12131471362802 R 798 * 12131471365500 R 126 * 12131471365701 R 1095 * 12131471365908 R 378 * 12131471365909 R 630 * 12131471366612 R 296 * 12131471370400 R 267 * 12131471370701 R 1102 * 12131471375800 R 891 * 12131471380500 R 3177 * 12131471382262 R 101 * 12131471382286 R 581 * 12131471383200 R 5490 * 12131471385500 R 126 * 12131471386700 R 276 * 12131471387501 R 726 * 12131471392007 R 638 * 12131471393900 R 14134 * 12131471394801 R 769 * 12131511103410 R 267 * 12131511103427 R 456 * 12131511103900 R 413 * 12131511105060 R 327 * 12131511105599 R 232 * 12131511105600 R 833 * 12131511105601 R 203 * 12131511105664 R 293 * 12131511105665 R 90 * 12131511105861 R 1093 * 12131511105910 R 709 * 12131511108500 R 259 * 12131511109400 R 151 * 12131511110405 R 551 * 12131511110600 R 1029 * 12131511110612 R 362 * 12131511110711 R 1670 * 12131511113000 R 89 * 12131511113406 R 841 * 12131511114605 R 303 * 12131511117510 R 2472 * 12131511118000 R 892 * 12131511569105 R 518 * 12131511569405 R 3843 * 12131511570115 R 1477 * 12131511570145 R 381 * 12131511570310 R 4536 * 12131511570700 R 124 * 12131511570720 R 717 * 12131511570725 R 572 * 12131511572004 R 232 * 12131511572100 R 789 * 12131511572115 R 933 * 12131511572200 R 1607 * 12131511572506 R 5332 * 12131511572520 R 630 * 12131511573050 R 413 * 12131511573100 R 833 * 12131511573200 R 761 * 12131511576900 R 238 * 12131511577300 R 5372 * 12131511578000 R 348 * 12131511578100 R 89 * 12131511580000 R 470 * 12131511580115 R 141 * 12131511581300 R 2504 * 12131511584010 R 717 * 12131511584055 R 1670 * 12131511584944 R 674 * 12131511586600 R 1413 * 12131511589115 R 421 * 12131511589313 R 1189 * 12131511592700 R 1446 * 12131511593700 R 1895 * 12131511593790 R 1093 * 12131511594400 R 2729 * 12131511594452 R 638 * 12131511595341 R 319 * 12131511595642 R 493 * 12131511595715 R 2023 * 12131511595797 R 1799 * 12131511596800 R 572 * 12131511598517 R 1670 * 12131511599929 R 765 * 12131511599932 R 726 * 12131511601500 R 2537 * 12131511601510 R 1702 * 12131511601700 R 906 * 12131511601712 R 413 * 12131511601815 R 203 * 12131511601925 R 1869 * 12131511601937 R 581 * 12131511601938 R 2565 * 12131511602515 R 644 * 12131511602800 R 572 * 12131511602850 R 5491 * 12131511602853 R 5611 * 12131511604340 R 369 * 12131511605200 R 456 * 12131521030500 R 644 * 12131521030630 R 542 * 12131521030715 R 595 * 12131521032815 R 397 * 12131521039020 R 238 * 12131521039200 R 697 * 12131521045610 R 441 * 12131521045620 R 435 * 12131521046300 R 4159 * 12131521049600 R 1503 * 12131521049605 R 644 * 12131521049700 R 91 * 12131521054210 R 2472 * 12131521058310 R 1831 * 12131521058920 R 1895 * 12131521063000 R 638 * 12131521064110 R 339 * 12131521064800 R 6088 * 12131521067713 R 1513 * 12131521068100 R 1093 * 12131521068110 R 2761 * 12131521068115 R 994 * 12131521069525 R 1702 * 12131521074215 R 427 * 12131521076400 R 665 * 12131521076420 R 1153 * 12131521078800 R 630 * 12131521078900 R 383 * 12131521080830 R 514 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521081601 R 124 * 12131521081802 R 362 * 12131521094510 R 4098 * 12131521094800 R 2023 * 12131521094805 R 4137 * 12131521095200 R 441 * 12131521095210 R 2440 * 12131521100903 R 1863 * 12131521106202 R 1200 * 12131521107310 R 920 * 12131521112716 R 89 * 12131521115900 R 282 * 12131521116600 R 741 * 12131521116620 R 1137 * 12131521117020 R 754 * 12131521117100 R 630 * 12131521117305 R 6208 * 12131521117823 R 2088 * 12131521119930 R 2080 * 12131521121300 R 427 * 12131521121330 R 304 * 12131521123125 R 89 * 12131521125105 R 1095 * 12131521127720 R 1020 * 12131521130800 R 4178 * 12131521131700 R 899 * 12131532057033 R 1702 * 12131532057035 R 1443 * 12131532057436 R 256 * 12131532068031 R 1109 * 12131532073631 R 1248 * 12131532081031 R 662 * 12131532081231 R 778 * 12131532081431 R 232 * 12131532118231 R 5393 * 12131532118232 R 13335 * 12131532129637 R 450 * 12131532129831 R 2128 * 12131532138031 R 1157 * 12131532156632 R 572 * 12131532157933 R 595 * 12131532158031 R 624 * 12131532160233 R 630 * 12131532160631 R 91 * 12131532162431 R 659 * 12131532169034 R 89 * 12131532178632 R 1383 * 12131532178634 R 1822 * 12131532194833 R 775 * 12131532195031 U 731 * 12131532195033 R 247 * 12131532207841 R 1590 * 12131532222831 R 116 * 12131532222832 R 92 * 12131532227237 R 232 * 12131532227438 R 1205 * 12131532228631 R 833 * 12131532230433 R 210 * 12131532230633 R 630 * 12131532231433 R 717 * 12131532232831 R 1384 * 12131532241431 R 252 * 12131532241433 R 124 * 12131532242031 R 542 * 12131532253031 R 89 * 12131532253635 R 624 * 12131532253637 R 507 * 12131532253640 R 566 * 12131532253837 R 1146 * 12131532254231 R 238 * 12131532254431 R 528 * 12131532254435 R 339 * 12131532258631 R 124 * 12131532259031 R 2311 * 12131532259231 R 1766 * 12131532262127 R 2729 * 12131532262133 R 516 * 12131532262250 R 703 * 12131541774816 R 485 * 12131541776400 R 485 * 12131541779801 R 437 * 12131541780000 R 9465 * 12131541781804 R 891 * 12131541790410 R 528 * 12131541795200 R 1093 * 12131541795805 R 659 * 12131541804602 R 151 * 12131541807600 R 1181 * 12131541808400 R 630 * 12131541809200 R 659 * 12131541809416 R 15162 * 12131541811000 R 252 * 12131541814004 R 180 * 12131541816020 R 354 * 12131541816214 R 876 * 12131541819004 R 1697 * 12131541821008 R 2825 * 12131541821013 R 252 * 12131541821014 R 290 * 12131541827610 R 848 * 12131541834413 R 4562 * 12131541838816 R 464 * 12131541842601 R 124 * 12131541845000 R 586 * 12131541845207 R 4058 * 12131541845600 R 1493 * 12131541845622 R 2751 * 12131541846216 R 1702 * 12131541846220 R 2856 * 12131541849000 R 876 * 12131541851810 R 1735 * 12131541854013 R 217 * 12131541855000 R 3017 * 12131541855400 R 499 * 12131541863801 R 819 * 12131541863810 R 992 * 12131541864400 R 775 * 12131541864410 R 804 * 12131541869214 R 581 * 12131541877001 R 833 * 12131541877020 R 261 * 12131541877022 R 189 * 12131541881000 R 1676 * 12131541882410 R 151 * 12131541882800 R 2761 * 12131541883410 R 1186 * 12131541883422 R 798 * 12131541884218 R 421 * 12131541885200 R 610 * 12131541887613 R 413 * 12131541889600 R 5531 * 12131541889610 R 441 * 12131541893800 R 1702 * 12131541897200 R 624 * 12131541898800 R 2953 * 12131541899412 R 124 * 12131541901200 R 1679 * 12131541905400 R 1350 * 12131541905418 R 93 * 12131541905600 R 978 * 12131541905610 R 421 * 12131541906801 R 514 * 12131541911812 R 348 * 12131541914200 R 2311 * 12131541914600 R 194 * 12131541914800 R 1413 * 12131541915020 R 1219 * 12131541916015 R 717 * 12131541917000 R 465 * 12131541920000 R 2096 * 12131541923600 R 290 * 12131541923810 R 276 * 12131541928201 R 238 * 12131541928400 R 2898 * 12131541928600 R 1254 * 12131541933600 R 761 * 12131541936000 R 688 * 12131541936010 R 2856 * 12131541936018 R 319 * 12131541936600 R 1117 * 12131541936800 R 717 * 12131541940800 R 319 * 12131541944210 R 479 * 12131541944404 R 450 * 12131541945456 R 11519 * 12131611761400 U 4873 * 12131611764106 U 11615 * 12131611786200 U 2064 * 12131611786500 U 688 * 12131611786801 U 145 * 12131611810400 U 507 * 12131611814700 U 1799 * 12131611845001 U 517 * 12131611845200 U 558 * 12131611858202 U 91 * 12131611887500 U 2325 * 12131611906900 U 224 * 12131611908200 U 3177 * 12131611908300 U 891 * 12131611908801 U 601 * 12131611910100 U 901 * 12131611924901 U 5257 * 12131611939504 U 1364 * 12131620902402 U 1247 * 12131620905801 U 1350 * 12131620905802 U 514 * 12131620905803 U 334 * 12131620906000 U 305 * 12131620906100 U 1292 * 12131620906102 U 89 * 12131620906103 U 1029 * 12131620909202 U 8587 * 12131620909204 U 1458 * 12131620913701 R 3023 * 12131620914302 U 9087 * 12131620918700 U 784 * 12131620918701 U 1478 * 12131620923904 U 5815 * 12131620924201 U 9497 * 12131620931004 U 6539 * 12131620932000 U 9200 * 12131620934800 U 1402 * 12131620934900 U 1744 * 12131620935401 U 1007 * 12131620935501 U 1122 * 12131620937300 U 1744 * 12131620937301 U 4137 * 12131620937302 U 1574 * 12131620938801 U 5570 * 12131620945810 U 1370 * 12131620951400 U 2256 * 12131620951500 U 6143 * 12131620952100 U 3773 * 12131620952200 U 1366 * 12131620952300 U 2236 * 12131620952900 U 4058 * 12131620953000 U 2416 * 12131620960200 U 2783 * 12131620963800 U 2232 * 12131620964000 U 362 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620965600 U 9047 * 12131620967600 U 38269 * 12131620968200 U 7960 * 12131620968201 U 9883 * 12131620972801 U 1734 * 12131620973000 U 4146 * 12131620973100 U 3250 * 12131620973201 U 1350 * 12131620973800 U 463 * 12131620973801 U 392 * 12131620975501 U 2597 * 12131620975800 U 6774 * 12131620975805 U 2888 * 12131620976300 R 1702 * 12131620976303 U 2373 * 12131620977200 U 1483 * 12131620980300 U 1968 * 12131620983500 U 2127 * 12131620984000 U 2119 * 12131620986901 U 10284 * 12131620987704 U 2216 * 12131620992000 U 10093 * 12131620992700 U 5112 * 12131620995704 U 1863 * 12131620999100 U 5818 * 12131620999101 U 4502 * 12131620999200 U 10813 * 12131621001000 U 2924 * 12131621002200 U 3389 * 12131621002500 U 5538 * 12131621003501 U 12548 * 12131621005100 U 7797 * 12131621006400 U 4843 * 12131621006900 U 2037 * 12131621007803 U 3544 * 12131621010204 U 5017 * 12131621010300 U 2833 * 12131621015400 U 2419 * 12131621015703 U 1137 * 12131630566901 U 1006 * 12131630569401 U 761 * 12131630570108 U 653 * 12131630570700 U 1196 * 12131630570702 U 1051 * 12131630570907 U 1956 * 12131630572702 U 2172 * 12131630572812 U 175 * 12131630581942 U 392 * 12131630581959 U 2249 * 12131630583107 U 5451 * 12131630583607 U 2985 * 12131630583637 U 89 * 12131630584012 U 383 * 12131630584045 U 334 * 12131630584108 U 542 * 12131630587304 U 891 * 12131630588055 U 994 * 12131630588075 U 7846 * 12131630588704 U 876 * 12131630590085 U 89 * 12131630590444 U 595 * 12131630592609 U 507 * 12131630593015 U 696 * 12131630595635 U 392 * 12131630595722 U 1831 * 12131630595746 U 15009 * 12131630595801 U 3976 * 12131630596223 U 479 * 12131630597528 U 731 * 12131630598001 U 296 * 12131630598908 U 124 * 12131630598924 U 2464 * 12131630600302 U 819 * 12131630601011 U 470 * 12131630601303 U 1701 * 12131630601818 U 12754 * 12131641059000 U 435 * 12131641059104 U 2472 * 12131641060300 R 1240 * 12131641060301 U 1171 * 12131641072201 R 180 * 12131641074400 R 291 * 12131641074402 R 644 * 12131641074404 R 276 * 12131641075600 R 151 * 12131641075900 R 91 * 12131641077504 R 238 * 12131680738600 R 1074 * 12131680741800 R 848 * 12131680745500 R 1665 * 12131680745900 R 191 * 12131680759900 R 754 * 12131710556015 R 296 * 12131710556016 R 406 * 12131710557400 R 349 * 12131710558801 R 12837 * 12131710567602 R 709 * 12131710567822 R 89 * 12131710569103 R 247 * 12131710573802 R 325 * 12131710574701 R 354 * 12131710574707 R 978 * 12131710574709 R 1044 * 12131710574719 R 339 * 12131710577015 R 89 * 12131710577336 R 2694 * 12131710577602 R 1858 * 12131710578816 R 1456 * 12131710578829 R 6646 * 12131710578830 R 2098 * 12131721581900 R 203 * 12131721583800 R 159 * 12131721584203 R 2467 * 12131721585100 R 531 * 12131721588701 R 261 * 12131721589600 R 1831 * 12131721589700 R 2248 * 12131721589800 R 232 * 12131721590500 R 2600 * 12131721591003 R 507 * 12131721592900 R 558 * 12131721593101 R 514 * 12131721594700 R 1152 * 12131721594701 R 362 * 12131721594800 R 1062 * 12131721595015 R 192 * 12131721595700 R 906 * 12131721596300 R 1626 * 12131721597921 R 2412 * 12131721598200 R 450 * 12131721598201 R 754 * 12131721602201 R 507 * 12131721602700 R 1189 * 12131721603400 R 413 * 12131721603500 R 731 * 12131721603600 R 542 * 12131721604701 R 493 * 12131721611500 R 688 * 12131721612200 R 775 * 12131721612300 R 740 * 12131721614200 R 2440 * 12131721614201 R 813 * 12131721616300 R 1381 * 12131721617410 R 1219 * 12131721619700 R 499 * 12131721621701 R 706 * 12131721630900 R 2600 * 12131721631000 R 8715 * 12131721636000 R 1828 * 12131721636201 R 261 * 12131721639400 R 934 * 12131721639401 R 1219 * 12131721640100 R 856 * 12131721660701 R 841 * 12131721660800 R 1626 * 12131721660801 R 101 * 12131721660802 R 378 * 12131721660900 R 673 * 12131721660901 R 523 * 12131721661300 R 1298 * 12131721663900 R 586 * 12131721664000 R 470 * 12131721664600 R 311 * 12131721664801 R 640 * 12131721672500 R 876 * 12131721672600 R 1242 * 12131721674700 R 891 * 12131721674701 R 479 * 12131721675700 R 369 * 12131721681500 R 90 * 12131721689400 R 1572 * 12131730568639 U 2244 * 12131730581600 R 827 * 12131730581802 U 5611 * 12131730581803 U 4341 * 12131730582500 R 2673 * 12131730582504 U 1157 * 12131730584600 R 1968 * 12131730586300 R 6137 * 12131730588302 U 4650 * 12131730588565 U 1186 * 12131730588605 U 2248 * 12131730588640 U 450 * 12131730588722 U 2504 * 12131730588772 U 406 * 12131730588803 U 2023 * 12131730589900 R 1190 * 12131730590000 R 616 * 12131730590001 U 124 * 12131730590100 R 1277 * 12131730592701 R 1478 * 12131730592706 U 745 * 12131730594403 U 5332 * 12131730595100 R 2930 * 12131730595400 R 5580 * 12131730595602 U 4137 * 12131730595901 U 2504 * 12131730596304 U 311 * 12131730597304 U 7888 * 12131730599310 U 5959 * 12131730599404 U 3967 * 12131730602002 U 2248 * 12131730602010 U 9507 * 12131730602103 U 124 * 12131730602106 U 1402 * 12131730602400 U 1670 * 12131730602401 U 456 * 12131730602500 R 2921 * 12131730602600 U 16875 * 12131730602701 U 1021 * 12131730602702 U 630 * 12131730603200 R 1181 * 12131730603500 U 4894 * 12131730603601 U 2504 * 12131730603602 U 1079 * 12131730603618 U 2472 * 12131730604701 U 97 * 12131730605400 U 252 * 12131730605402 U 1782 * 12131730608114 U 2440 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730608202 U 376 * 12131730608800 U 8070 * 12131730608806 U 4376 * 12131730609503 U 1271 * 12131730609600 R 1530 * 12131730609705 R 653 * 12131730610804 U 2151 * 12131730611304 U 2953 * 12131730611800 R 5053 * 12131730611805 U 2437 * 12131730612801 U 5730 * 12131730613300 U 125 * 12131730613505 U 4296 * 12131730613909 U 90 * 12131730614607 R 2856 * 12131730614917 U 2856 * 12131730616700 U 10618 * 12131730617300 R 2504 * 12131730618305 U 1510 * 12131730619000 R 2568 * 12131730619300 R 2088 * 12131730620101 U 188 * 12131730620501 U 2440 * 12131730620609 U 5257 * 12131730620900 R 4695 * 12131730623100 R 819 * 12131730623803 U 6248 * 12131730624001 U 3114 * 12131730624906 U 9497 * 12131730625900 R 2664 * 12131730626000 U 2793 * 12131730627500 R 1639 * 12131730631404 U 136 * 12131730631500 U 499 * 12131730631505 U 1713 * 12131730631701 U 4695 * 12131730634407 U 1958 * 12131730635105 U 1521 * 12131730635900 U 4177 * 12131730636605 U 7487 * 12131730637204 U 128 * 12131730637214 U 2344 * 12131730637230 U 124 * 12131730637251 U 2114 * 12131730637267 U 89 * 12131811146910 U 12315 * 12131811146911 U 11773 * 12131811147000 U 7403 * 12131811147001 U 3075 * 12131811147005 U 2376 * 12131811147006 U 6053 * 12131811150300 U 7004 * 12131811150310 U 97 * 12131811150402 U 5735 * 12131811151920 U 5040 * 12131811152402 U 2023 * 12131811152900 U 2310 * 12131811153900 U 6965 * 12131811153902 U 2084 * 12131811155500 U 7841 * 12131811156414 U 1545 * 12131811156415 U 964 * 12131811156417 U 1125 * 12131811156422 U 1381 * 12131811156427 U 2664 * 12131811156922 U 1402 * 12131811157300 U 7702 * 12131811159800 U 1702 * 12131811159805 U 2568 * 12131811159900 U 2504 * 12131811159905 U 1221 * 12131811160500 U 180 * 12131811160502 U 1422 * 12131811161610 U 1378 * 12131811161710 U 4336 * 12131811161716 U 2116 * 12131811161867 U 696 * 12131811161878 U 4257 * 12131811161890 U 3029 * 12131811161891 U 125 * 12131811161895 U 1114 * 12131811162100 U 296 * 12131811162110 U 885 * 12131811162111 U 1016 * 12131811162200 U 5730 * 12131811162700 U 4615 * 12131811163416 U 2729 * 12131811163418 U 3047 * 12131811164394 U 2953 * 12131811164404 U 2953 * 12131811164412 U 2761 * 12131811164413 U 1058 * 12131811164414 U 997 * 12131811164450 U 1463 * 12131811164502 U 2068 * 12131811164810 U 2469 * 12131811164815 U 1897 * 12131811165711 U 819 * 12131811165713 U 101 * 12131811168807 U 3209 * 12131811169511 U 4735 * 12131811169512 U 1590 * 12131811169805 U 1486 * 12131811169810 U 3049 * 12131811169817 U 485 * 12131811169835 U 11291 * 12131811169836 U 1927 * 12131811170214 U 2180 * 12131811170216 U 16895 * 12131811170232 U 2696 * 12131811170256 U 2244 * 12131811170500 U 2327 * 12131811170700 U 6110 * 12131811171811 U 11526 * 12131811171830 U 1796 * 12131811172005 U 2694 * 12131811172006 U 4182 * 12131811172007 U 1402 * 12131811172019 U 6526 * 12131811172512 U 9684 * 12131811173300 U 6766 * 12131811173305 U 6487 * 12131811173327 U 89 * 12131811173700 U 1991 * 12131811175610 U 2052 * 12131811175803 U 9766 * 12131811176100 U 2279 * 12131811176104 U 5213 * 12131811176111 U 89 * 12131811177605 U 9713 * 12131811179105 U 1109 * 12131811179205 U 2151 * 12131811179328 U 8235 * 12131811179500 U 7311 * 12131811179503 U 4930 * 12131811179610 U 769 * 12131811180125 U 2504 * 12131811180806 U 507 * 12131811181100 U 441 * 12131811181205 U 1210 * 12131811181911 U 2216 * 12131811183304 U 2055 * 12131811183306 U 1555 * 12131811184200 U 644 * 12131811184206 U 1210 * 12131811184407 U 6638 * 12131811184816 U 1074 * 12131811185300 U 7762 * 12131811185310 U 7722 * 12131811186702 U 1538 * 12131811186705 U 6288 * 12131811186710 U 2193 * 12131811187610 U 5173 * 12131811188200 U 3772 * 12131811188910 U 2184 * 12131811189305 U 1556 * 12131811189400 U 1196 * 12131811194700 U 2670 * 12131811194705 U 3298 * 12131811195000 U 1574 * 12131811195100 U 899 * 12131811197800 U 3177 * 12131811197805 U 2344 * 12131811199702 U 2118 * 12131811200900 U 558 * 12131811200905 U 542 * 12131811201800 U 2600 * 12131811201802 U 4023 * 12131811202018 U 1029 * 12131811202400 U 125 * 12131811202402 U 89 * 12131811204200 U 804 * 12131811204202 U 906 * 12131811204900 U 2537 * 12131811205505 U 4177 * 12131811206320 U 5889 * 12131811206321 U 2408 * 12131811206810 U 2311 * 12131811207900 U 5372 * 12131811207905 U 5332 * 12131811208200 U 124 * 12131811208210 U 2272 * 12131811208600 U 8080 * 12131811208605 U 7288 * 12131811208802 U 1590 * 12131820813406 U 4416 * 12131820813500 U 151 * 12131820813615 U 558 * 12131820813700 U 1234 * 12131820814100 U 1181 * 12131820814102 U 2696 * 12131820814116 U 101 * 12131820814117 U 450 * 12131820814307 U 2729 * 12131820814600 U 697 * 12131820814601 U 957 * 12131820815404 U 2216 * 12131820815700 U 1355 * 12131820815702 U 1783 * 12131820815900 U 1446 * 12131820816500 U 136 * 12131820816501 U 841 * 12131820816800 U 2537 * 12131820816802 U 8203 * 12131820817200 U 4735 * 12131820817301 U 2629 * 12131820818220 U 124 * 12131820818221 U 2363 * 12131820818223 U 2119 * 12131820818224 U 1510 * 12131820818250 U 8461 * 12131820818276 U 1516 * 12131820818282 U 514 * 12131820818285 U 11701 * 12131820818305 U 784 * 12131820818311 U 731 * 12131820818328 U 2149 * 12131820818350 U 7183 * 12131820818372 U 1475 * 12131820818375 U 710 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820818388 U 943 * 12131820819400 U 2545 * 12131820819800 U 10931 * 12131820819818 U 159 * 12131820819840 U 2279 * 12131820819841 U 609 * 12131820820300 U 9028 * 12131820820500 U 4217 * 12131820820502 U 1863 * 12131820820503 U 2761 * 12131820822000 U 1895 * 12131820823800 U 616 * 12131820824200 U 1607 * 12131820824500 U 2311 * 12131820825200 U 709 * 12131820825202 U 124 * 12131820825301 U 4946 * 12131820829600 U 644 * 12131820830500 U 3230 * 12131820830501 U 1711 * 12131820830800 U 5022 * 12131820830901 U 609 * 12131820830902 U 388 * 12131820830905 U 1446 * 12131820831700 U 624 * 12131820833009 U 595 * 12131820833117 U 827 * 12131820833119 U 1643 * 12131820834400 U 4495 * 12131820842716 U 523 * 12131820843000 U 1404 * 12131820843310 U 4615 * 12131820843313 U 2365 * 12131820843700 U 1240 * 12131820843702 U 4217 * 12131820843703 U 2119 * 12131820843805 U 12616 * 12131820847100 U 1932 * 12131820848000 U 224 * 12131820848100 U 5818 * 12131820849800 U 14707 * 12131820852800 U 558 * 12131820852801 U 319 * 12131820853200 U 11711 * 12131820853300 U 3122 * 12131820854401 U 175 * 12131820855100 U 160 * 12131820857200 U 833 * 12131820860210 U 3250 * 12131820860503 U 7084 * 12131820860504 U 1702 * 12131820860505 U 89 * 12131820862100 U 1221 * 12131820862106 U 1975 * 12131820863000 U 2344 * 12131820863306 U 1514 * 12131820863500 U 5213 * 12131820863502 U 5178 * 12131820863505 U 5570 * 12131820863531 U 4102 * 12131820863603 U 2895 * 12131820863700 U 1895 * 12131820863703 U 876 * 12131820864317 U 1801 * 12131820864800 U 934 * 12131820864805 U 653 * 12131820864906 U 6213 * 12131820864909 U 572 * 12131820864920 U 2848 * 12131820864935 U 2565 * 12131820865301 U 523 * 12131820865302 U 392 * 12131820868106 U 217 * 12131820868806 U 1608 * 12131820868807 U 964 * 12131820869404 U 2953 * 12131820870403 U 238 * 12131820870904 U 101 * 12131820872200 U 3075 * 12131820873905 U 4615 * 12131820875515 U 1384 * 12131820876302 U 9670 * 12131820876502 U 1607 * 12131820879005 U 906 * 12131820879007 U 898 * 12131820879400 U 2032 * 12131820881100 U 5770 * 12131820881200 U 388 * 12131820881400 U 6336 * 12131820881402 U 4973 * 12131820882608 U 2264 * 12131820882700 U 3187 * 12131820882701 U 1539 * 12131820882800 U 1029 * 12131820882910 U 5093 * 12131820883100 U 1079 * 12131820883102 U 1413 * 12131820888900 U 4455 * 12131820889405 U 6407 * 12131820889907 U 1341 * 12131820890091 U 5929 * 12131830546231 R 6160 * 12131830546481 R 6429 * 12131830546931 R 1757 * 12131830547381 R 1922 * 12131830547432 R 2540 * 12131830547881 R 2178 * 12131830547932 R 1696 * 12131830547982 R 2712 * 12131830548032 R 1984 * 12131830548132 R 1943 * 12131830548281 R 4576 * 12131830548335 R 862 * 12131830548338 R 1326 * 12131830548347 R 1058 * 12131830548348 U 798 * 12131830548353 R 856 * 12131830548384 R 145 * 12131830548447 R 1102 * 12131830548485 R 668 * 12131830548534 R 2568 * 12131830548535 R 413 * 12131830548554 R 929 * 12131830548600 R 893 * 12131830548601 R 2502 * 12131830548602 R 348 * 12131830548605 R 7965 * 12131830548640 R 1764 * 12131830548735 R 1315 * 12131830548740 R 2469 * 12131830548995 R 761 * 12131830549002 R 726 * 12131830549033 R 4859 * 12131830549391 R 1335 * 12131830549431 R 124 * 12131830549437 R 876 * 12131830549438 R 1224 * 12131830549439 R 769 * 12131830549440 R 406 * 12131830549443 R 319 * 12131830549586 R 89 * 12131830549681 R 4973 * 12131830549881 R 1831 * 12131830549983 R 5611 * 12131830550337 R 2747 * 12131830550489 R 4620 * 12131830550541 R 1007 * 12131830550881 R 1095 * 12131830550882 R 89 * 12131830550883 R 898 * 12131830551532 R 616 * 12131830551731 R 2985 * 12131830552582 R 1702 * 12131830552584 R 964 * 12131830553231 R 124 * 12131830553881 R 2930 * 12131830553931 R 1224 * 12131830554231 R 1542 * 12131830554332 R 1029 * 12131830556781 R 2729 * 12131830556931 R 2696 * 12131830556932 R 1291 * 12131830558081 R 2379 * 12131830558281 R 311 * 12131830558381 R 4495 * 12131830558482 R 189 * 12131830558981 R 86 * 12131830558982 R 5013 * 12131830559032 R 2980 * 12131830561081 R 1713 * 12131830561332 R 93 * 12131830561333 R 2057 * 12131830561481 R 659 * 12131830561531 R 4624 * 12131830561782 R 943 * 12131830561783 R 2000 * 12131830561882 R 1828 * 12131830561982 R 1254 * 12131830562132 R 1350 * 12131830562181 R 900 * 12131830562231 R 1991 * 12131830562881 R 354 * 12131830563034 R 1475 * 12131830563283 R 2376 * 12131830563431 R 1521 * 12131830563531 R 282 * 12131830563532 R 609 * 12131830564131 R 731 * 12131830564231 R 5292 * 12131830564281 R 1512 * 12131830564282 R 2213 * 12131830564381 R 906 * 12131830564884 R 1219 * 12131830565231 R 731 * 12131830565281 R 1574 * 12131830565831 R 1734 * 12131830565832 R 1446 * 12131830565833 R 6571 * 12131830565982 R 1542 * 12131830566431 R 4177 * 12131830567281 R 3177 * 12131830567431 R 4455 * 12131830567981 R 572 * 12131830568031 R 848 * 12131830568131 R 2216 * 12131830568181 R 2440 * 12131830569481 R 6566 * 12131830569531 R 1079 * 12131830570032 R 1670 * 12131830570481 R 1038 * 12131830570531 R 5266 * 12131830570781 R 1137 * 12131830570831 R 101 * 12131830570881 R 2552 * 12131830570931 R 124 * 12131830571581 R 1095 * 12131830571583 R 2856 * 12131830571981 R 128 * 12131830572232 R 499 * 12131830572234 R 290 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830572336 R 1173 * 12131830572584 U 6013 * 12131830572881 R 9489 * 12131830572982 R 1123 * 12131830573431 R 1443 * 12131830573481 U 906 * 12131830573482 R 91 * 12131830573681 R 775 * 12131830573734 R 659 * 12131830573781 R 485 * 12131830573831 R 1109 * 12131830573832 R 653 * 12131830573931 R 2953 * 12131830574782 R 3082 * 12131830575181 R 2440 * 12131830575782 R 157 * 12131830576181 R 2632 * 12131830576581 R 3209 * 12131830577732 R 2087 * 12131830577781 R 9677 * 12131830577831 R 325 * 12131830577881 R 2959 * 12131830578185 R 1233 * 12131830579082 R 2254 * 12131830579083 R 2516 * 12131830579131 R 3647 * 12131830579885 R 1991 * 12131830579986 R 397 * 12131830580035 R 7004 * 12131830580038 R 6571 * 12131830580431 R 964 * 12131830580539 R 406 * 12131830581481 R 1911 * 12131830581581 R 1282 * 12131830581831 R 3049 * 12131830582181 R 914 * 12131830583131 R 1060 * 12131830583382 R 1724 * 12131830583431 R 1051 * 12131830583681 R 3082 * 12131830583684 R 1607 * 12131830584331 R 4177 * 12131830584781 R 2537 * 12131830585232 R 1766 * 12131830585631 R 964 * 12131830585832 R 2537 * 12131830585882 R 726 * 12131830586382 R 4894 * 12131830586531 R 1152 * 12131830587233 R 2335 * 12131830587238 R 616 * 12131830587245 R 1122 * 12131830587247 R 899 * 12131830587248 R 1402 * 12131830587433 R 1764 * 12131830587435 R 668 * 12131830587449 R 7925 * 12131831202300 R 858 * 12131831202305 R 653 * 12131831202500 R 7965 * 12131831202550 R 7646 * 12131831212800 R 1306 * 12131831213700 R 2790 * 12131831217000 R 2181 * 12131831219000 R 479 * 12131831221700 R 957 * 12131831225800 R 1175 * 12131842886832 U 2262 * 12131842886833 U 838 * 12131842886847 U 15410 * 12131842889431 U 3086 * 12131842894238 U 638 * 12131842895431 U 499 * 12131842895432 U 848 * 12131842895441 U 986 * 12131842895633 U 1210 * 12131842896437 U 2632 * 12131842898631 U 116 * 12131842898644 U 479 * 12131842899031 U 4695 * 12131842899435 U 1151 * 12131842901334 U 2087 * 12131842901646 U 1254 * 12131842901650 U 464 * 12131842904836 U 4580 * 12131842904854 U 1088 * 12131842904861 U 289 * 12131842904887 U 2982 * 12131842904890 U 5154 * 12131842904942 U 809 * 12131842906632 U 1051 * 12131842906637 U 11467 * 12131842906641 U 13249 * 12131842906644 U 378 * 12131842907032 U 456 * 12131842907231 U 136 * 12131842907232 U 136 * 12131842909442 U 581 * 12131842909444 U 89 * 12131842909643 U 6268 * 12131842910232 U 456 * 12131842910469 U 1072 * 12131842910631 U 2632 * 12131842910633 U 3177 * 12131842910666 U 173 * 12131842910833 U 1905 * 12131842911633 U 703 * 12131842912431 U 703 * 12131842913432 U 1312 * 12131842913434 U 4376 * 12131842915259 U 320 * 12131842917834 U 383 * 12131842918477 U 769 * 12131842919231 U 3209 * 12131842919233 U 1051 * 12131842919435 U 2664 * 12131842926035 U 3142 * 12131842926036 U 177 * 12131842933836 U 8352 * 12131842934033 U 4495 * 12131842938831 U 296 * 12131842939031 U 9370 * 12131842939044 U 3070 * 12131842940254 U 319 * 12131842940282 U 871 * 12131842940831 U 124 * 12131842940834 U 128 * 12131842942438 U 5616 * 12131842948231 U 1702 * 12131842948232 U 2119 * 12131842949831 U 124 * 12131842950037 U 558 * 12131842951257 U 178 * 12131842952469 U 5782 * 12131842952478 U 5496 * 12131842952831 R 1123 * 12131842952833 U 1109 * 12131842954047 U 532 * 12131842954834 U 5740 * 12131842955033 U 1051 * 12131842955039 U 914 * 12131842958431 R 542 * 12131842961031 U 862 * 12131842961239 U 89 * 12131842963231 R 12882 * 12131842964435 U 179 * 12131842964637 U 392 * 12131842964835 U 745 * 12131842965631 R 124 * 12131842965831 U 21449 * 12131842970633 U 11983 * 12131842972233 U 2070 * 12131842982231 R 1799 * 12131842984232 U 2344 * 12131842985831 R 7829 * 12131842987236 U 1922 * 12131842998831 R 2568 * 12131842998832 U 4376 * 12131842999231 R 1147 * 12131843001236 U 247 * 12131843003432 U 8787 * 12131843007433 U 2888 * 12131843012233 U 8879 * 12131843013631 U 2472 * 12131843014638 U 5654 * 12131843016637 U 789 * 12131843016639 U 116 * 12131843016641 U 91 * 12131843018236 U 2486 * 12131843026832 U 2793 * 12131843027037 U 4416 * 12131843027231 R 5611 * 12131843027432 U 688 * 12131843027831 R 2696 * 12131843027835 U 4455 * 12131843028631 R 282 * 12131843028831 U 819 * 12131843029232 U 2634 * 12131843029235 U 1286 * 12131843029241 U 1341 * 12131843030631 R 3017 * 12131843031231 R 4536 * 12131843032242 U 464 * 12131843033431 U 3177 * 12131843033435 U 1542 * 12131843033631 U 1029 * 12131843033637 U 2311 * 12131843034431 U 1895 * 12131843034439 U 668 * 12131843034631 U 1927 * 12131843038231 R 2440 * 12131843040241 U 8742 * 12131843040831 R 992 * 12131843040835 U 740 * 12131843041831 U 60 * 12131843042831 U 1155 * 12131843042835 U 696 * 12131843044232 U 630 * 12131843044431 R 4755 * 12131843045231 R 4854 * 12131843045431 U 4098 * 12131843045635 U 319 * 12131843047831 R 2055 * 12131843050031 U 1863 * 12131843051031 R 1748 * 12131843051037 U 1093 * 12131843052831 R 3177 * 12131843053231 R 2344 * 12131843053431 R 2825 * 12131843056035 U 1210 * 12131843056231 R 124 * 12131843056631 R 1413 * 12131843056636 U 1196 * 12131843056637 U 177 * 12131843057431 R 1578 * 12131843057437 U 1688 * 12131843058231 R 647 * 12131843058232 U 630 * 12131843058237 U 421 * 12131843059031 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843059032 U 456 * 12131843060031 R 3177 * 12131843060035 U 4536 * 12131843060631 U 2921 * 12131843062831 R 11809 * 12131843062837 U 232 * 12131843063437 U 3275 * 12131843065037 U 6173 * 12131843065231 R 2408 * 12131843067232 U 1109 * 12131843067234 U 5411 * 12131843067242 U 590 * 12131843067631 U 261 * 12131843068631 R 836 * 12131843068635 U 5292 * 12131843068833 U 1312 * 12131843068842 U 1443 * 12131843069239 U 406 * 12131843071831 R 1639 * 12131843072031 R 906 * 12131843072832 U 507 * 12131843074031 R 6686 * 12131843074033 U 2149 * 12131843074437 U 616 * 12131843074631 U 2600 * 12131843075431 U 5252 * 12131843076431 R 2087 * 12131843077831 R 4137 * 12131843078031 R 5596 * 12131843078436 U 2664 * 12131843078438 U 3017 * 12131843078453 U 2504 * 12131843078631 R 528 * 12131843079235 U 203 * 12131843079237 U 348 * 12131843079431 U 499 * 12131843082631 R 630 * 12131843082637 U 841 * 12131843083432 U 128 * 12131843084431 R 2216 * 12131843084435 U 5372 * 12131843084631 U 3241 * 12131843084831 R 2825 * 12131843084837 U 2276 * 12131843085035 U 93 * 12131843086240 U 734 * 12131843086631 U 1254 * 12131843087831 U 2394 * 12131843088631 R 2856 * 12131843089033 U 1764 * 12131843091033 U 3209 * 12131843091231 U 2729 * 12131843091237 U 1958 * 12131843093432 U 1231 * 12131843093632 U 2856 * 12131843094638 U 885 * 12131843095031 R 891 * 12131843095038 U 1088 * 12131843097031 R 1510 * 12131843297045 U 1521 * 12132111719150 U 1161 * 12132111719350 U 906 * 12132111719353 U 90 * 12132111722250 U 1405 * 12132111722253 U 1102 * 12132111722650 U 1277 * 12132111723450 U 3177 * 12132111730050 U 819 * 12132111730150 U 1583 * 12132111732050 U 514 * 12132111742550 U 738 * 12132111742751 U 1146 * 12132111753052 U 2405 * 12132111754150 U 2520 * 12132111754152 U 2779 * 12132111757153 U 2181 * 12132111769150 U 7443 * 12132111769250 U 4168 * 12132111775750 U 2863 * 12132120586402 U 7880 * 12132120587100 U 2151 * 12132120587106 U 8688 * 12132120587200 U 621 * 12132120587610 U 4536 * 12132120588000 U 7332 * 12132120588001 U 151 * 12132120588400 U 12636 * 12132120588401 U 4615 * 12132120588500 U 5421 * 12132120588510 U 9892 * 12132120588700 U 2384 * 12132120588800 U 1839 * 12132120588804 U 1030 * 12132120590600 U 3219 * 12132120591205 U 784 * 12132120591300 U 1465 * 12132120591403 U 2629 * 12132120591600 U 10457 * 12132120591602 U 3110 * 12132120591603 U 1457 * 12132120592307 U 5889 * 12132120592801 U 6646 * 12132120592802 U 2691 * 12132120593100 U 4703 * 12132120593800 U 1705 * 12132120593805 U 124 * 12132120594605 U 2888 * 12132120595600 U 1518 * 12132120595700 U 2537 * 12132120596510 U 2787 * 12132120599000 U 641 * 12132120599002 U 1507 * 12132120599005 U 4336 * 12132120599500 U 7651 * 12132120599503 U 992 * 12132120599505 U 2825 * 12132120600301 U 3049 * 12132120602200 U 3219 * 12132120602205 U 3049 * 12132120602700 U 8200 * 12132120603000 U 4146 * 12132120604002 U 2761 * 12132120604200 U 5659 * 12132120604500 U 4270 * 12132120604805 U 4376 * 12132120604900 U 3034 * 12132120605100 U 136 * 12132120605105 U 127 * 12132120606200 U 4465 * 12132120607100 U 2590 * 12132120608105 U 1833 * 12132120608205 U 3017 * 12132120608400 U 845 * 12132120608404 U 124 * 12132120608600 U 2408 * 12132120608809 U 4973 * 12132120609500 U 2443 * 12132120609902 U 2602 * 12132120611003 U 6288 * 12132120612210 U 1766 * 12132120612500 U 2023 * 12132120614300 U 12297 * 12132120615303 U 4376 * 12132120616400 U 1248 * 12132120616800 U 15986 * 12132120616900 U 7014 * 12132120620701 U 703 * 12132120620705 U 325 * 12132120621905 U 1670 * 12132120623401 U 1670 * 12132120626401 U 7163 * 12132120628400 U 6948 * 12132120628900 U 2961 * 12132120628905 U 4336 * 12132120629500 U 2642 * 12132120632800 U 4305 * 12132120632900 U 334 * 12132120633100 U 3849 * 12132120635008 U 2985 * 12132120635300 U 109 * 12132120635302 U 217 * 12132120636005 U 4695 * 12132120636400 U 1091 * 12132120636407 U 1165 * 12132120637000 U 639 * 12132120637700 U 4943 * 12132120638303 U 1051 * 12132120638304 U 2084 * 12132120638900 U 3058 * 12132120639900 U 2866 * 12132130808100 U 195 * 12132130808104 U 1468 * 12132130808603 U 2504 * 12132130808800 U 4098 * 12132130808900 U 1451 * 12132130808906 U 558 * 12132130809000 U 514 * 12132130809204 U 2087 * 12132130809404 U 1021 * 12132130809605 U 537 * 12132130809800 U 2321 * 12132130810404 U 2248 * 12132130810602 U 6212 * 12132130810603 U 8817 * 12132130810804 U 128 * 12132130811500 U 14657 * 12132130811800 U 1863 * 12132130811804 U 507 * 12132130811810 U 2376 * 12132130812604 U 124 * 12132130812801 U 595 * 12132130813700 U 972 * 12132130813702 U 644 * 12132130814604 U 3053 * 12132130816400 U 1024 * 12132130816402 U 866 * 12132130816500 U 3173 * 12132130818700 U 153 * 12132130819800 U 914 * 12132130820005 U 833 * 12132130821702 U 731 * 12132130824000 U 8543 * 12132130824400 U 5013 * 12132130824500 U 1739 * 12132130825000 U 625 * 12132130825200 U 38268 * 12132130825204 U 166 * 12132130826600 U 4163 * 12132130827100 U 441 * 12132130827405 U 3049 * 12132130828700 U 3734 * 12132130829608 U 21527 * 12132130829708 U 4998 * 12132130834300 U 1871 * 12132130834302 U 5213 * 12132130836700 U 7697 * 12132130836800 U 1801 * 12132130836900 U 3628 * 12132130837100 U 54934 * 12132130837200 U 178278 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130837500 U 4011 * 12132130839403 U 7403 * 12132130839405 U 15887 * 12132130841000 U 548 * 12132130843000 U 10155 * 12132130843600 U 3073 * 12132130843700 U 4119 * 12132130846200 U 862 * 12132130846203 U 3142 * 12132130846204 U 841 * 12132130846400 U 3241 * 12132130846402 U 1062 * 12132130847906 U 2632 * 12132130850402 U 1958 * 12132130852801 U 1670 * 12132130853502 U 186 * 12132130854300 U 1065 * 12132130854302 U 224 * 12132130854304 U 1079 * 12132130854400 U 2729 * 12132130854602 U 934 * 12132130856700 U 7722 * 12132130858800 U 3145 * 12132130858802 U 1818 * 12132130859800 U 1347 * 12132130859900 U 4938 * 12132130860000 U 706 * 12132130860100 U 297 * 12132130860200 U 5178 * 12132130860300 U 2082 * 12132130860800 U 7204 * 12132130861400 U 688 * 12132130861420 U 1007 * 12132130862200 U 125 * 12132130863300 U 1095 * 12132130864500 U 4615 * 12132130864501 U 6646 * 12132130864502 U 89 * 12132130865203 U 5292 * 12132130865706 U 4615 * 12132130865707 U 5252 * 12132130868000 U 3039 * 12132130869000 U 1728 * 12132130869105 U 1702 * 12132130869700 U 3388 * 12132130871700 U 1398 * 12132130872705 U 28340 * 12132130874100 U 1813 * 12132130874200 U 1051 * 12132130875200 U 1478 * 12132130876500 U 1254 * 12132130879800 U 2664 * 12132130879900 U 4615 * 12132130879902 U 2469 * 12132140821800 U 36776 * 12132140822500 U 6894 * 12132140822501 U 2632 * 12132140822600 U 9578 * 12132140824300 U 4177 * 12132140830401 U 5521 * 12132140830900 U 2416 * 12132140830950 U 2464 * 12132140832410 U 5531 * 12132140837700 U 1105 * 12132140838304 U 2632 * 12132140840900 U 6566 * 12132140840902 U 703 * 12132140840904 U 845 * 12132140842000 U 3090 * 12132140842500 U 1147 * 12132140842512 U 1254 * 12132140844622 U 1355 * 12132140847609 U 1796 * 12132140850100 U 1590 * 12132140850116 U 1486 * 12132140851109 U 1510 * 12132140851113 U 3145 * 12132140851900 U 3081 * 12132140853300 U 1862 * 12132140853311 U 413 * 12132140854608 U 1268 * 12132140860000 U 5062 * 12132140860005 U 2950 * 12132140860050 U 4425 * 12132140861503 U 6375 * 12132140864200 U 1248 * 12132140864250 U 2502 * 12132140868000 U 4584 * 12132140870200 U 4624 * 12132140870700 U 876 * 12132140870800 U 1895 * 12132140870808 U 804 * 12132140874200 U 5491 * 12132140874203 U 1422 * 12132140874205 U 89 * 12132140874207 U 6646 * 12132140874300 U 745 * 12132140876400 U 450 * 12132140876500 U 2023 * 12132140877500 U 3058 * 12132140877505 U 1341 * 12132140877508 U 124 * 12132140879600 U 2834 * 12132140879650 U 1016 * 12132140879810 U 586 * 12132140882000 U 5779 * 12132140882100 U 958 * 12132140882700 U 2834 * 12132140885200 U 6933 * 12132140886200 U 1522 * 12132140886511 U 514 * 12132140887300 U 682 * 12132140887800 U 413 * 12132140887803 U 798 * 12132140887810 U 1886 * 12132140888000 U 1016 * 12132140888006 U 885 * 12132140888200 U 5858 * 12132140888207 U 1189 * 12132140888210 U 4695 * 12132140889700 U 1198 * 12132140890508 U 5252 * 12132140890510 U 90 * 12132140890513 U 833 * 12132140891200 U 1702 * 12132140897400 U 2985 * 12132140897401 U 2568 * 12132140898100 U 12287 * 12132140898106 U 18614 * 12132140898400 U 132 * 12132140898403 U 124 * 12132140899209 U 485 * 12132140901750 U 886 * 12132140901752 U 609 * 12132140901760 U 920 * 12132140903700 U 4536 * 12132140903704 U 5815 * 12132140904200 U 12351 * 12132140905300 U 5651 * 12132140906300 U 2854 * 12132140907700 U 836 * 12132140907800 U 1698 * 12132140910000 U 1210 * 12132140910007 U 957 * 12132140911603 U 1247 * 12132140914700 U 5181 * 12132140914800 U 2856 * 12132140915511 U 761 * 12132140920204 U 124 * 12132140924300 U 2609 * 12132140924400 U 7969 * 12132140925100 U 4455 * 12132140926800 U 2898 * 12132140928500 U 5411 * 12132140929000 U 1205 * 12132140929100 U 212 * 12132140929900 U 814 * 12132140930200 U 804 * 12132140931905 U 124 * 12132140931908 U 1036 * 12132140931914 U 1695 * 12132140932004 U 1088 * 12132140940008 U 2344 * 12132140940100 U 5651 * 12132140940200 U 37861 * 12132140940300 U 2769 * 12132140940312 U 2810 * 12132150526507 R 775 * 12132150526700 R 3219 * 12132150526715 R 2921 * 12132150526811 R 1574 * 12132150526900 R 435 * 12132150527000 R 1045 * 12132150527100 R 745 * 12132150527212 R 653 * 12132150528400 R 685 * 12132150528407 R 1029 * 12132150528800 R 2502 * 12132150529400 R 688 * 12132150529411 R 696 * 12132150529705 R 703 * 12132150532600 R 688 * 12132150532807 R 420 * 12132150533316 R 339 * 12132150533321 R 754 * 12132150535400 R 558 * 12132150535600 R 538 * 12132150535612 R 659 * 12132150535700 R 2248 * 12132150536803 R 2632 * 12132150536805 R 1895 * 12132150537312 R 2376 * 12132150537400 R 1007 * 12132150537401 R 1027 * 12132150537602 R 2184 * 12132150542100 R 1936 * 12132150542105 R 1639 * 12132150542400 R 441 * 12132150543702 R 2600 * 12132150544000 R 4177 * 12132150544011 R 321 * 12132150544900 R 813 * 12132150546300 R 1744 * 12132150546400 R 276 * 12132150546420 R 232 * 12132150546503 R 1312 * 12132150546700 R 2408 * 12132150546708 R 653 * 12132150546711 R 1117 * 12132150547100 R 1800 * 12132150547120 R 256 * 12132150547700 R 1712 * 12132150548103 R 224 * 12132150548360 R 891 * 12132150548420 R 558 * 12132150548700 R 848 * 12132150548719 R 668 * 12132150549913 R 435 * 12132150550200 R 2160 * 12132150552100 R 1158 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150554319 R 641 * 12132150554322 R 166 * 12132150554323 R 452 * 12132150554325 R 7996 * 12132150554900 R 1968 * 12132150555002 R 45106 * 12132150556400 R 2248 * 12132150559714 R 1574 * 12132150560300 R 4336 * 12132150560400 R 1036 * 12132150560700 R 5093 * 12132150560707 R 1607 * 12132150563005 R 2248 * 12132150563212 R 1542 * 12132150563300 R 566 * 12132150563305 R 638 * 12132150563309 R 392 * 12132150564618 R 392 * 12132150564709 R 638 * 12132150564902 R 976 * 12132150565118 R 7721 * 12132150565700 R 761 * 12132150565707 R 304 * 12132150566058 R 3049 * 12132150566068 R 964 * 12132150566119 R 1123 * 12132150566121 R 688 * 12132150566131 R 1350 * 12132150566132 R 969 * 12132150566145 R 1212 * 12132150566326 R 966 * 12132150566328 R 175 * 12132150566330 R 1991 * 12132150566332 R 1702 * 12132150566335 R 1122 * 12132150566336 R 775 * 12132150566339 R 290 * 12132150566340 R 2087 * 12132150566360 R 1896 * 12132150566385 R 2344 * 12132150566400 R 11887 * 12132150566409 R 1766 * 12132150566411 R 807 * 12132150566420 R 429 * 12132150566516 R 2344 * 12132150566522 R 745 * 12132150566523 R 566 * 12132150566528 R 717 * 12132150566538 R 934 * 12132150566540 R 383 * 12132150566547 R 1377 * 12132150566557 R 551 * 12132150566560 R 282 * 12132150566561 R 619 * 12132150566564 R 5013 * 12132150566584 R 89 * 12132150566588 R 145 * 12132150566614 R 789 * 12132150566673 R 450 * 12132150566676 R 1102 * 12132150566680 R 304 * 12132150566682 R 710 * 12132150566686 R 2547 * 12132150566721 R 1702 * 12132150566722 R 2216 * 12132150566725 R 2921 * 12132150566727 R 1274 * 12132150566728 R 397 * 12132150566736 R 2311 * 12132150566737 R 833 * 12132150566742 R 3142 * 12132150566745 R 1831 * 12132150566746 R 1991 * 12132150566751 R 1007 * 12132150566764 R 90 * 12132150566766 R 2629 * 12132150566768 R 1051 * 12132150566773 R 709 * 12132150566779 R 1693 * 12132150566784 R 537 * 12132160921800 R 2167 * 12132160922116 R 5611 * 12132160922221 R 1572 * 12132160923208 R 101 * 12132160923215 R 943 * 12132160923608 R 3241 * 12132160923616 R 558 * 12132160923617 R 1318 * 12132160923626 R 136 * 12132160925300 R 369 * 12132160925304 R 319 * 12132160925522 R 4620 * 12132160925600 R 2151 * 12132160925900 R 761 * 12132160925927 R 4563 * 12132160925929 R 441 * 12132160926801 R 131 * 12132160928800 R 1095 * 12132160928810 R 470 * 12132160928820 R 986 * 12132160929600 R 775 * 12132160931006 R 1186 * 12132160931205 R 1863 * 12132160934300 R 7629 * 12132160935300 R 2244 * 12132160935502 R 1639 * 12132160936408 R 49 * 12132160936414 R 378 * 12132160937700 R 673 * 12132160937912 R 1702 * 12132160937918 R 464 * 12132160938746 R 4973 * 12132160941207 R 548 * 12132160941401 R 435 * 12132160941405 R 537 * 12132160941600 E R 1404 * 12132160942510 R 7568 * 12132160942700 R 507 * 12132160943407 R 159 * 12132160943504 R 1189 * 12132160944201 R 435 * 12132160944500 R 673 * 12132160944509 R 1958 * 12132160945300 R 499 * 12132160946900 R 210 * 12132160947401 R 392 * 12132160947500 R 2537 * 12132160948102 R 304 * 12132160949400 R 1516 * 12132160950101 R 1927 * 12132160951800 R 5889 * 12132160951900 R 1863 * 12132160952100 R 2376 * 12132160952500 R 2472 * 12132160954703 R 514 * 12132160954707 R 450 * 12132160955500 R 528 * 12132160955700 R 1021 * 12132160955704 R 668 * 12132160955711 R 819 * 12132160956000 R 1254 * 12132160956200 R 180 * 12132160956500 R 1084 * 12132160958500 R 1051 * 12132160960615 R 1051 * 12132160960700 R 901 * 12132160960710 R 464 * 12132160961300 R 8268 * 12132160961800 R 217 * 12132160961900 R 2216 * 12132160963200 R 1796 * 12132160964427 R 606 * 12132160964700 R 1510 * 12132160964760 R 290 * 12132160965314 R 428 * 12132160966510 R 2149 * 12132160966700 R 1298 * 12132160966800 R 6526 * 12132160966803 R 11784 * 12132160966810 R 334 * 12132160967100 R 1486 * 12132160968203 R 441 * 12132160968209 R 304 * 12132160969500 R 1863 * 12132160970010 R 267 * 12132160970016 R 164 * 12132160970900 R 523 * 12132160970901 R 1132 * 12132160971300 R 1381 * 12132160971309 R 499 * 12132160971400 R 601 * 12132160971800 R 1202 * 12132160972229 R 92 * 12132160972241 R 175 * 12132160972621 R 513 * 12132160972900 R 479 * 12132160974308 R 175 * 12132160974602 R 2087 * 12132160975214 R 6766 * 12132160975401 R 3047 * 12132160976300 R 470 * 12132160976310 R 789 * 12132160977303 R 933 * 12132160977404 R 485 * 12132160978500 R 761 * 12132160979100 R 1766 * 12132160979300 R 344 * 12132160979416 R 384 * 12132160981706 R 528 * 12132160981900 R 1238 * 12132160981901 R 2256 * 12132160983619 R 151 * 12132160983621 R 537 * 12132160983724 R 659 * 12132160984204 R 175 * 12132160984400 R 542 * 12132160986116 R 304 * 12132160986200 R 745 * 12132160986502 R 1766 * 12132160986605 R 1240 * 12132160986607 R 252 * 12132160986610 R 668 * 12132160987200 R 1639 * 12132160987304 R 601 * 12132160987309 R 1958 * 12132160987700 R 1766 * 12132160989410 R 493 * 12132160989555 R 1411 * 12132160989603 R 1478 * 12132160989608 R 166 * 12132160989710 R 1766 * 12132160990200 R 4874 * 12132160990600 R 124 * 12132160990605 R 789 * 12132160990609 R 885 * 12132160991812 R 754 * 12132160991909 R 616 * 12132160991911 R 630 * 12132160992603 R 4851 * 12132160992907 R 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160993104 R 978 * 12132160993107 R 464 * 12132160993514 R 798 * 12132160993912 R 3886 * 12132160994700 R 644 * 12132160995400 R 616 * 12132160996509 R 774 * 12132160997103 R 601 * 12132160997150 R 624 * 12132161002607 R 4044 * 12132161004000 R 696 * 12132161004111 R 972 * 12132161006107 R 745 * 12132161009500 R 1831 * 12132161009510 R 761 * 12132161010103 R 659 * 12132161010200 R 523 * 12132161010210 R 609 * 12132161015706 R 558 * 12132161015817 R 834 * 12132161017000 R 210 * 12132161017109 R 91 * 12132161017902 R 804 * 12132161017912 R 688 * 12132161018000 R 8 * 12132161020106 R 819 * 12132161020110 R 754 * 12132161020650 R 413 * 12132161020655 R 421 * 12132161022000 R 819 * 12132172252150 U 470 * 12132172252250 U 450 * 12132172252255 U 710 * 12132172252350 U 3074 * 12132172253561 U 2661 * 12132172257553 U 14331 * 12132172258650 U 4495 * 12132172258850 U 2825 * 12132172260050 U 1730 * 12132172260053 U 673 * 12132172260950 U 819 * 12132172260951 U 769 * 12132172263255 U 6930 * 12132172264050 U 4416 * 12132172264158 U 2694 * 12132172264250 U 891 * 12132172264252 U 378 * 12132172264350 U 586 * 12132172264352 U 740 * 12132172265250 U 2856 * 12132172267550 U 5252 * 12132172267850 U 1341 * 12132172270652 U 2729 * 12132172271653 U 1205 * 12132172271950 U 1029 * 12132172272350 U 3082 * 12132172273650 U 388 * 12132172273754 U 1044 * 12132172273757 U 726 * 12132172274450 U 6467 * 12132172274550 U 25260 * 12132172274552 U 158 * 12132172276550 U 4336 * 12132172276555 U 4098 * 12132172278450 U 2729 * 12132172278451 U 2311 * 12132172290750 U 5133 * 12132172291160 U 848 * 12132172291550 U 1181 * 12132172291551 U 1510 * 12132172297750 U 1109 * 12132172301550 U 964 * 12132172301551 U 1065 * 12132172301850 U 775 * 12132172301852 U 841 * 12132172303650 U 6845 * 12132172304000 U 483 * 12132172304050 U 2023 * 12132172304750 U 3209 * 12132172304751 U 1923 * 12132172305334 U 6053 * 12132172305652 U 6311 * 12132172306350 U 4296 * 12132172306650 U 5451 * 12132172307050 U 3114 * 12132172308355 U 3241 * 12132172308853 U 1766 * 12132172309055 U 5053 * 12132172309361 U 6332 * 12132172309373 U 89 * 12132172309750 U 2726 * 12132172310156 U 5332 * 12132172311255 U 819 * 12132172311256 U 2472 * 12132172312351 U 1190 * 12132172312352 U 3145 * 12132172312857 U 160 * 12132172313259 U 2063 * 12132172313266 U 89 * 12132172313565 U 7128 * 12132172313953 U 14867 * 12132172315764 U 4381 * 12132172315855 U 644 * 12132172316719 U 5178 * 12132172317450 U 124 * 12132172317650 U 1478 * 12132172320050 U 3049 * 12132172320051 U 4460 * 12132172322755 U 2856 * 12132172327150 U 2790 * 12132172327152 U 696 * 12132172332650 U 10785 * 12132181175917 R 601 * 12132181175918 R 383 * 12132181175924 R 392 * 12132181175933 R 597 * 12132181175986 R 1799 * 12132181175991 R 2985 * 12132181178349 R 1063 * 12132181179400 R 1062 * 12132181179900 R 124 * 12132181181415 R 124 * 12132181181500 R 499 * 12132181181906 R 644 * 12132181182500 R 238 * 12132181182808 R 586 * 12132181184007 R 247 * 12132181188204 R 1122 * 12132181192913 R 6531 * 12132181192914 R 1402 * 12132181193900 R 1210 * 12132181194000 R 1189 * 12132181194006 R 846 * 12132181194516 R 862 * 12132181198003 R 964 * 12132181198006 R 1007 * 12132181201000 R 4098 * 12132181201517 R 3816 * 12132181202802 R 1007 * 12132181202819 R 528 * 12132181203610 R 1583 * 12132210620302 U 609 * 12132210621702 U 4296 * 12132210624002 U 10338 * 12132210624400 U 6257 * 12132210626500 U 1600 * 12132210626501 U 1298 * 12132210631900 U 2835 * 12132210634000 U 886 * 12132210634020 U 175 * 12132210634101 U 1109 * 12132210634102 U 427 * 12132210635200 U 2801 * 12132210635300 U 9336 * 12132210638502 U 2123 * 12132210639500 U 2661 * 12132210639600 U 1459 * 12132210641800 U 1021 * 12132210641806 U 8999 * 12132210642001 U 2979 * 12132210647206 U 9946 * 12132210647300 U 65918 * 12132210673100 U 279 * 12132210673405 U 378 * 12132210678900 U 1073 * 12132210679203 U 11168 * 12132210682800 U 12602 * 12132210683000 U 13303 * 12132210684200 U 522 * 12132210684208 U 1555 * 12132210685100 U 4584 * 12132210685200 U 4455 * 12132210685501 U 499 * 12132210685502 U 406 * 12132210685901 U 127 * 12132210686100 U 4311 * 12132210686300 U 876 * 12132210686600 U 377 * 12132210686700 U 914 * 12132210687406 U 10080 * 12132210687706 U 1251 * 12132210690600 U 566 * 12132221799400 U 332 * 12132221804000 U 132 * 12132221804007 U 1591 * 12132221805501 U 2023 * 12132221821000 U 566 * 12132221821106 U 551 * 12132221822100 U 1359 * 12132221822110 U 3177 * 12132221822701 U 2466 * 12132221830013 U 6367 * 12132221835408 U 2825 * 12132221836100 U 5555 * 12132221837900 U 4775 * 12132221838906 U 1205 * 12132221840200 U 2961 * 12132221840903 U 5173 * 12132221841309 U 1463 * 12132221845400 U 725 * 12132221846101 U 1510 * 12132221846605 U 1938 * 12132221847111 U 2087 * 12132221847200 U 1871 * 12132221849600 U 324 * 12132221849605 U 7284 * 12132221850301 U 1125 * 12132221850320 U 1167 * 12132221850900 U 1381 * 12132221850902 U 2279 * 12132221850904 U 1510 * 12132221850906 U 1001 * 12132221851700 U 1414 * 12132221852200 U 8889 * 12132221853800 U 6217 * 12132221853804 U 8124 * 12132221853805 U 2311 * 12132221853806 U 5058 * 12132221855604 U 3209 * 12132221855807 U 801 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221855808 U 1277 * 12132221858100 U 2098 * 12132221858101 U 1282 * 12132221858102 U 125 * 12132221859100 U 6487 * 12132221859400 U 4505 * 12132221859800 U 1574 * 12132221860610 U 6129 * 12132221860808 U 2408 * 12132221862008 U 3206 * 12132221862703 U 2472 * 12132221863100 U 7248 * 12132221863700 U 2872 * 12132221863705 U 4634 * 12132221864203 U 2376 * 12132221864206 U 2087 * 12132221865200 U 54 * 12132221865210 U 789 * 12132221865301 U 456 * 12132221865951 U 2344 * 12132221865956 U 1731 * 12132221865957 U 601 * 12132221866201 U 2058 * 12132221866816 U 3082 * 12132221868300 U 1003 * 12132221868410 U 325 * 12132221868411 U 616 * 12132221868420 U 383 * 12132221868853 U 304 * 12132221868854 U 2279 * 12132221870920 U 2921 * 12132231201400 U 1534 * 12132231201800 U 696 * 12132231203700 U 1958 * 12132231204010 U 528 * 12132231204345 U 763 * 12132231205300 U 572 * 12132231205310 U 813 * 12132231205400 U 1702 * 12132231206800 U 485 * 12132231207000 U 653 * 12132231207010 U 2023 * 12132231207511 U 1044 * 12132231209400 U 731 * 12132231212300 U 514 * 12132231216000 U 2023 * 12132231216623 U 2629 * 12132231217820 U 754 * 12132231218200 U 659 * 12132231218800 U 4779 * 12132231219400 U 891 * 12132231219600 U 862 * 12132231221400 U 2729 * 12132231223400 U 978 * 12132231223500 U 1167 * 12132231224600 U 601 * 12132231224620 U 151 * 12132231225600 U 2568 * 12132231226600 U 833 * 12132231232605 U 4458 * 12132231237600 U 1137 * 12132231237900 U 609 * 12132231239200 U 673 * 12132231243100 U 1478 * 12132231243110 U 1764 * 12132231246500 U 2761 * 12132231250700 U 674 * 12132231250800 U 2568 * 12132231251000 U 5364 * 12132231252600 U 673 * 12132231254000 U 2953 * 12132231255315 U 2083 * 12132231260400 U 4716 * 12132231260610 U 1016 * 12132231262922 U 493 * 12132231263000 U 775 * 12132231265370 U 10596 * 12132231269200 U 769 * 12132231271900 U 1574 * 12132231274810 U 4416 * 12132231274865 U 972 * 12132231275810 U 3209 * 12132231276900 U 1196 * 12132231279100 U 1051 * 12132231280900 U 1007 * 12132231281000 U 1516 * 12132231282510 U 2793 * 12132231282700 U 1103 * 12132231282800 U 1514 * 12132231283900 U 5332 * 12132231285200 U 127 * 12132231286400 U 1478 * 12132231287200 U 2023 * 12132231288000 U 2526 * 12132231289200 U 2504 * 12132231289955 U 1475 * 12132231290000 U 542 * 12132231292445 U 1095 * 12132231292900 U 470 * 12132231294700 U 856 * 12132231294945 U 1401 * 12132231296100 U 586 * 12132231296218 U 1378 * 12132231296400 U 5691 * 12132231297300 U 1799 * 12132231299131 U 1175 * 12132231300300 U 2309 * 12132231300400 U 2279 * 12132231301800 U 89 * 12132231303800 U 2504 * 12132231304000 U 4177 * 12132231305800 U 673 * 12132231306300 U 381 * 12132231307000 U 1461 * 12132231308510 U 89 * 12132231309200 U 2114 * 12132231309244 U 2551 * 12132231310500 U 2151 * 12132231311208 U 2084 * 12132231311700 U 1863 * 12132231311800 U 2475 * 12132231312000 U 2982 * 12132231312300 U 1065 * 12132231313600 U 1560 * 12132231314100 U 3490 * 12132231327100 U 717 * 12132231327110 U 638 * 12132231328500 U 238 * 12132231329600 U 499 * 12132231329700 U 848 * 12132231330000 U 1350 * 12132231335300 U 1298 * 12132231344500 U 1991 * 12132231345600 U 5411 * 12132231348900 U 3780 * 12132231349100 U 3145 * 12132231351400 U 2661 * 12132231353400 U 262 * 12132231353600 U 224 * 12132231354200 U 1863 * 12132231354260 U 3209 * 12132231354300 U 819 * 12132231356700 U 2600 * 12132231358800 U 4098 * 12132231359110 U 1051 * 12132231359800 U 1381 * 12132231731191 U 1027 * 12132231733188 U 644 * 12132231733301 U 6134 * 12132231733310 U 801 * 12132231733361 U 14119 * 12132231733851 U 2632 * 12132231734057 U 7696 * 12132231734279 U 1475 * 12132231734551 U 804 * 12132231802351 U 5531 * 12132231802566 U 738 * 12132231803468 U 1001 * 12132231803951 U 761 * 12132231804252 U 354 * 12132231805856 U 319 * 12132231805951 U 485 * 12132231806651 U 949 * 12132231806761 U 566 * 12132231807651 U 2664 * 12132231808351 U 2023 * 12132231809465 U 644 * 12132231809467 U 485 * 12132231809526 U 653 * 12132231809536 U 10726 * 12132231809538 U 4023 * 12132231809549 U 3495 * 12132231810455 U 420 * 12132231810475 U 595 * 12132231810556 U 586 * 12132231810566 U 1660 * 12132231810964 U 427 * 12132231811551 U 180 * 12132231812054 U 1298 * 12132231812092 U 1030 * 12132231812751 U 4336 * 12132231812874 U 1701 * 12132231813261 U 2376 * 12132231813268 U 1699 * 12132231813751 U 688 * 12132231814751 U 1062 * 12132231814854 U 4222 * 12132231816251 U 4070 * 12132231817269 U 876 * 12132231817282 U 131 * 12132231817981 U 1539 * 12132231818494 U 3079 * 12132231819960 U 2074 * 12132231821051 U 1542 * 12132231821251 U 5730 * 12132231822267 U 2985 * 12132231823051 U 1175 * 12132231823151 U 6177 * 12132231823255 U 2385 * 12132231824251 U 1322 * 12132231824351 U 441 * 12132231824662 U 2696 * 12132231824851 U 1189 * 12132231825251 U 54 * 12132231825264 U 1277 * 12132231825351 U 1895 * 12132231825352 U 124 * 12132231825384 U 2119 * 12132231825751 U 1375 * 12132231826351 U 3017 * 12132231827251 U 1362 * 12132231828551 U 1766 * 12132231828568 U 1451 * 12132231829070 U 151 * 12132231829552 U 435 * 12132231830052 U 311 * 12132231830154 U 2216 * 12132231830351 U 2655 * 12132231830451 U 616 * 12132240565902 U 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240570601 U 2761 * 12132240571800 U 485 * 12132240571900 U 1927 * 12132240573101 U 688 * 12132240576400 U 18604 * 12132240581000 U 2284 * 12132240581700 U 6445 * 12132240581800 U 1349 * 12132240582901 U 354 * 12132240583100 U 1703 * 12132240583200 U 4495 * 12132240583205 U 1991 * 12132240583206 U 1817 * 12132240583600 U 616 * 12132240583702 U 537 * 12132240583900 U 558 * 12132240584200 U 775 * 12132240584201 U 1870 * 12132240584203 U 481 * 12132240584900 U 769 * 12132240585300 U 1221 * 12132240585311 U 516 * 12132240585312 U 356 * 12132240585314 U 2220 * 12132240585318 U 769 * 12132240585500 U 1462 * 12132240585504 U 3712 * 12132240585510 U 9497 * 12132240585611 U 6930 * 12132240586003 U 1186 * 12132240586100 U 2256 * 12132240587800 U 862 * 12132240587900 U 324 * 12132240588400 U 5611 * 12132240588405 U 1154 * 12132240588600 U 3241 * 12132240589300 U 339 * 12132240589405 U 311 * 12132240590827 U 2600 * 12132240591400 U 1799 * 12132240591600 U 4615 * 12132240591602 U 2632 * 12132240591608 U 1123 * 12132240591702 U 493 * 12132240591706 U 2185 * 12132240591710 U 7453 * 12132240592012 U 1639 * 12132240592500 U 4947 * 12132240592505 U 4959 * 12132240593200 U 1486 * 12132240593600 U 1667 * 12132240593604 U 929 * 12132240593800 U 1991 * 12132240593801 U 2023 * 12132240594000 U 6328 * 12132240594501 U 5013 * 12132240595911 U 4098 * 12132240597202 U 1446 * 12132240597203 U 595 * 12132240598201 U 789 * 12132240598202 U 1341 * 12132240598300 U 11651 * 12132240598307 U 7874 * 12132240598500 U 1062 * 12132240598801 U 1221 * 12132240599900 U 354 * 12132240601500 U 1799 * 12132240601501 U 1863 * 12132240602300 U 624 * 12132240603000 U 383 * 12132240603005 U 124 * 12132240603300 U 2953 * 12132240603301 U 6169 * 12132240603411 U 4257 * 12132240604000 U 2632 * 12132240604003 U 1828 * 12132240604200 U 128 * 12132240604201 U 848 * 12132240604500 U 1341 * 12132240605200 U 616 * 12132240605201 U 601 * 12132240605700 U 1326 * 12132240606100 U 1221 * 12132240606500 U 1065 * 12132240606501 U 906 * 12132240606502 U 644 * 12132240606900 U 20545 * 12132240606905 U 2866 * 12132240608000 U 2673 * 12132240608005 U 89 * 12132240608100 U 5142 * 12132240608101 U 1923 * 12132240608102 U 7606 * 12132240608300 U 5142 * 12132240608402 U 89 * 12132240608404 U 89 * 12132240608602 U 2856 * 12132240609600 U 1863 * 12132240609602 U 3041 * 12132240610700 U 1670 * 12132240610800 U 2866 * 12132240610801 U 4147 * 12132240610802 U 673 * 12132240610803 U 813 * 12132240610804 U 2276 * 12132240611301 U 920 * 12132240612203 U 586 * 12132240612300 U 516 * 12132240612800 U 1455 * 12132240612802 U 726 * 12132240613200 U 688 * 12132240613201 U 1109 * 12132240613304 U 2000 * 12132240613501 U 1863 * 12132240614900 U 711 * 12132240614901 U 862 * 12132240615000 U 784 * 12132240762700 U 1268 * 12132240762702 U 2447 * 12132240762703 U 2856 * 12132240763800 U 4854 * 12132240763901 U 673 * 12132240764100 U 1079 * 12132240764302 U 4296 * 12132240764402 U 1123 * 12132240764611 U 2248 * 12132240764803 U 8759 * 12132240766012 U 2119 * 12132240766014 U 2149 * 12132240766900 U 2087 * 12132240766902 U 3079 * 12132240768111 U 4040 * 12132240768905 U 3082 * 12132240768915 U 1117 * 12132240769304 U 2276 * 12132240770500 U 2934 * 12132240770501 U 1241 * 12132240770502 U 289 * 12132240771400 U 1958 * 12132240772008 U 542 * 12132240772009 U 421 * 12132240772900 U 542 * 12132240772901 U 1062 * 12132240773802 U 934 * 12132240774509 U 1036 * 12132240774514 U 1471 * 12132240776200 U 4615 * 12132240958500 U 2856 * 12132240959100 U 1457 * 12132240959102 U 4301 * 12132251200300 R 688 * 12132251200900 R 412 * 12132251206900 R 435 * 12132251208950 R 2437 * 12132251209000 R 717 * 12132251209050 R 1731 * 12132251215400 R 1510 * 12132251220100 R 1224 * 12132251223300 R 4058 * 12132251223350 R 4933 * 12132251224550 R 688 * 12132251224600 R 659 * 12132251228200 R 195 * 12132251229200 R 5451 * 12132251229250 R 124 * 12132251242650 R 1699 * 12132251242800 R 392 * 12132251242850 R 616 * 12132251243450 R 4296 * 12132251244550 R 2664 * 12132251247300 R 4181 * 12132251247400 R 4296 * 12132251247450 R 6088 * 12132251250450 R 15514 * 12132251250500 R 22347 * 12132251250600 R 9318 * 12132251252750 R 1730 * 12132251254000 R 3514 * 12132251255200 R 406 * 12132251255250 R 586 * 12132251255450 R 1384 * 12132251259000 R 2408 * 12132251260050 R 586 * 12132251261700 R 126 * 12132251266750 R 4655 * 12132251266900 R 1212 * 12132251277600 R 1542 * 12132251289500 R 1863 * 12132251290600 R 2377 * 12132251290650 R 3858 * 12132251290700 R 2603 * 12132252202614 R 586 * 12132261096900 U 6854 * 12132261096901 U 4416 * 12132261099500 U 3090 * 12132261099525 U 1446 * 12132261100000 U 247 * 12132261101900 U 1480 * 12132261101910 U 1109 * 12132261102703 U 4296 * 12132261102799 U 1860 * 12132261111700 U 5301 * 12132261112000 U 13390 * 12132261112500 U 12772 * 12132261112501 U 5456 * 12132261115310 U 22626 * 12132261121410 U 4541 * 12132261122200 U 2000 * 12132261122210 U 5337 * 12132261122410 U 992 * 12132261123001 U 972 * 12132261123909 U 624 * 12132261124111 U 276 * 12132261124900 U 745 * 12132261126600 U 610 * 12132261126603 U 2271 * 12132261126800 U 5380 * 12132261126801 U 4536 * 12132261126900 U 2888 * 12132261126904 U 2793 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261127800 U 2856 * 12132261141800 U 12035 * 12132261142200 U 13903 * 12132261142700 U 2014 * 12132261143200 U 36187 * 12132261143503 U 13746 * 12132261144208 U 731 * 12132261144302 U 4615 * 12132261144700 U 49473 * 12132270073504 U 89 * 12132270075540 U 1392 * 12132270712602 U 456 * 12132270712611 U 717 * 12132270713100 U 3616 * 12132270713104 U 1247 * 12132270713500 U 1478 * 12132270713600 U 124 * 12132270713611 U 2045 * 12132270713618 U 1486 * 12132270714605 U 137 * 12132270715101 U 586 * 12132270715105 U 601 * 12132270718000 U 761 * 12132270718005 U 848 * 12132270719119 U 1196 * 12132270719120 U 282 * 12132270719122 U 1016 * 12132270721308 U 483 * 12132270721401 U 1702 * 12132270721600 U 124 * 12132270721601 U 1521 * 12132270721603 U 1765 * 12132270722704 U 2814 * 12132270723600 U 566 * 12132270725200 U 4455 * 12132270725255 U 4495 * 12132270725400 U 7443 * 12132270725500 U 5013 * 12132270727058 U 2248 * 12132270728201 U 920 * 12132270729150 U 659 * 12132270730012 U 1956 * 12132270730025 U 1905 * 12132270732103 U 630 * 12132270732105 U 325 * 12132270732200 U 203 * 12132270732211 U 175 * 12132270732900 U 1079 * 12132270733605 U 1620 * 12132270734400 U 2790 * 12132270734502 U 464 * 12132270734503 U 2119 * 12132270734511 U 1958 * 12132270734513 U 7681 * 12132270734714 U 4142 * 12132270734903 U 217 * 12132270736202 U 789 * 12132270736204 U 891 * 12132270736315 U 1282 * 12132270736316 U 965 * 12132270738100 U 1927 * 12132270739000 U 6837 * 12132270739001 U 1180 * 12132270739300 U 2184 * 12132270742301 U 609 * 12132270743500 U 1863 * 12132270744100 U 1702 * 12132270744200 U 804 * 12132270746100 U 775 * 12132270746300 U 1991 * 12132270746305 U 717 * 12132270747309 U 1123 * 12132270747601 U 89 * 12132270747711 U 528 * 12132270747800 U 789 * 12132270748300 U 1051 * 12132270748305 U 296 * 12132270749600 U 1713 * 12132270749701 U 456 * 12132270753400 U 3114 * 12132270753447 U 3128 * 12132270753708 U 2238 * 12132270754506 U 3022 * 12132270755000 U 682 * 12132270755001 U 566 * 12132270755708 U 601 * 12132270758316 U 4536 * 12132270758501 U 1341 * 12132270758502 U 1335 * 12132270758706 U 2726 * 12132270760700 U 124 * 12132270760800 U 2600 * 12132270760801 U 1748 * 12132270760802 U 4098 * 12132270760900 U 4536 * 12132270763115 U 2647 * 12132270763700 U 1355 * 12132270767913 U 653 * 12132270767920 U 2360 * 12132270768511 U 949 * 12132270768513 U 745 * 12132270768514 U 789 * 12132270768603 U 1523 * 12132270768604 U 4455 * 12132270768805 U 24931 * 12132270768808 R 4774 * 12132270768900 U 2440 * 12132270769906 U 2825 * 12132270769913 U 2311 * 12132270770200 U 2985 * 12132270770202 U 1607 * 12132270772700 U 19480 * 12132270772701 U 20691 * 12132270772800 U 2696 * 12132270772810 U 7681 * 12132270772811 U 7249 * 12132270772812 U 6013 * 12132270773303 U 369 * 12132270773960L U 23889 * 12132270773970 U 1542 * 12132270774500 U 2408 * 12132270774501 U 4536 * 12132270774504 U 2729 * 12132270775812 U 1572 * 12132270776200 U 848 * 12132270776619 U 1109 * 12132270777305 U 703 * 12132270778800 U 4854 * 12132270778807 U 6328 * 12132270778851 U 4296 * 12132270780801 U 159 * 12132270780806 U 175 * 12132270789940 U 131 * 12132270790003 U 290 * 12132270790009 U 871 * 12132270802002 U 1660 * 12132280665304 U 566 * 12132280665500 U 5570 * 12132280665502 U 6328 * 12132280665601 U 542 * 12132280669000 U 528 * 12132280669001 U 703 * 12132280669109 U 566 * 12132280669110 U 441 * 12132280669118 U 507 * 12132280669402 U 5213 * 12132280669706 U 12634 * 12132280673700 U 6965 * 12132280674300 U 934 * 12132280674315 U 595 * 12132280675201 U 4695 * 12132280675900 U 1799 * 12132280675906 U 848 * 12132280676600 U 5401 * 12132280678200 U 586 * 12132280678600 U 1839 * 12132280680401 U 1510 * 12132280680700 U 6367 * 12132280681201 U 339 * 12132280681203 U 194 * 12132280681600 U 3812 * 12132280682201 U 1157 * 12132280682230 U 1060 * 12132280682306 U 5969 * 12132280682309 U 1605 * 12132280682600 U 5810 * 12132280682605 U 3017 * 12132280685601 U 420 * 12132280685610 U 499 * 12132280686100 U 4774 * 12132280686201 U 397 * 12132280686205 U 784 * 12132280686208 U 2921 * 12132280686212 U 186 * 12132280686415 U 450 * 12132280687005 U 195 * 12132280687103 U 4416 * 12132280687401 U 448 * 12132280687804 U 601 * 12132280687815 U 687 * 12132280687901 U 296 * 12132280687903 U 804 * 12132280688003 U 659 * 12132280688301 U 369 * 12132280688901 U 124 * 12132280688902 U 1643 * 12132280688910 U 717 * 12132280689007 U 876 * 12132280690102 U 4455 * 12132280690300 U 673 * 12132280690338 U 261 * 12132280690415 U 2472 * 12132280690425 U 90 * 12132280690600 U 848 * 12132280690601 U 194 * 12132280690700 U 906 * 12132280690913 U 1282 * 12132280691009 U 2087 * 12132280691202 U 731 * 12132280691206 R 9951 * 12132280691600 U 470 * 12132280691601 U 2151 * 12132280692500 U 1095 * 12132280692501 U 933 * 12132280693006 U 659 * 12132280693007 U 210 * 12132280693009 U 1639 * 12132280693200 U 1286 * 12132280693210 U 1007 * 12132280694105 U 5456 * 12132280694706 U 194 * 12132280695103 U 885 * 12132280695502 U 572 * 12132280695504 U 362 * 12132280695701 U 282 * 12132280695707 U 616 * 12132280696201 U 1007 * 12132280697019 U 653 * 12132280698009 U 2250 * 12132280698700 U 349 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280698708 U 624 * 12132280698709 U 789 * 12132280698711 U 804 * 12132280699606 U 9094 * 12132280699610 U 8538 * 12132280700700 U 2600 * 12132280701202 U 1030 * 12132280701204 U 1065 * 12132280701700 U 508 * 12132280701800 U 146 * 12132292567200 R 354 * 12132292567207 R 1109 * 12132292567209 R 2796 * 12132292567214 R 203 * 12132292567222 R 2447 * 12132292567517 R 1282 * 12132292567529 R 2248 * 12132292568023 R 1471 * 12132292568033 R 116 * 12132292568701 R 1036 * 12132292568900 R 2696 * 12132292571014 R 1923 * 12132292572008 R 1137 * 12132292574703 R 1923 * 12132292577030 R 1093 * 12132292577031 R 2055 * 12132292577032 R 1318 * 12132292578600 R 494 * 12132292578609 R 542 * 12132292580110 R 2408 * 12132292582300 R 1607 * 12132292583407 R 609 * 12132292584200 R 589 * 12132292585907 R 2600 * 12132292588964 R 124 * 12132292588966 R 784 * 12132292589337 R 334 * 12132292589406 R 1800 * 12132292589471 R 282 * 12132292590604 R 769 * 12132292591615 R 267 * 12132292591617 R 4495 * 12132292591618 R 92 * 12132292591626 R 1088 * 12132292591636 R 2825 * 12132292597100 R 4655 * 12132292598500 R 580 * 12132292598807 R 12666 * 12132292599615 R 920 * 12132292606512 R 1340 * 12132292608119 R 537 * 12132292608410 R 3177 * 12132292614503 R 566 * 12132292614600 R 542 * 12132292615103 R 217 * 12132292618111 R 26448 * 12132292618113 R 5013 * 12132292618115 R 17966 * 12132292618128 R 1411 * 12132310242132 U 2320 * 12132310242520 U 819 * 12132310242524 U 435 * 12132310242530 R 1927 * 12132310242790 U 441 * 12132310242880 U 276 * 12132310242881 U 493 * 12132310242910 U 1831 * 12132310242950 U 5242 * 12132310243160 U 616 * 12132310243180 U 731 * 12132310243680 U 717 * 12132310243720 U 413 * 12132310243860 U 1931 * 12132310243899 R 25598 * 12132310244330 U 362 * 12132310244331 U 761 * 12132310244556 U 754 * 12132310244751 U 3036 * 12132310245194 U 136 * 12132310245600 R 4973 * 12132310245650 U 151 * 12132310245651 U 1764 * 12132310245652 U 4102 * 12132310245770 R 4465 * 12132310246580 U 5555 * 12132310246758 U 1030 * 12132310246940 U 1607 * 12132310247260 U 1699 * 12132310247352 U 392 * 12132310247400 U 572 * 12132310247402 U 630 * 12132310247420 U 388 * 12132310247425 U 1034 * 12132310247432 U 126 * 12132310247530 U 891 * 12132310248791 U 848 * 12132310248841 U 91 * 12132310248900 U 124 * 12132310248901 U 929 * 12132310248921 U 1510 * 12132310248950 U 2696 * 12132310248972 U 7606 * 12132310249160 U 1224 * 12132310249220 U 1007 * 12132310249222 U 761 * 12132310249240 U 1167 * 12132310249320 U 5451 * 12132310249330 U 4735 * 12132310249331 U 1427 * 12132310249332 U 1427 * 12132310249434 U 1446 * 12132310249570 U 6885 * 12132310249612 U 1457 * 12132310249613 U 1436 * 12132310249852 U 856 * 12132310249981 U 3017 * 12132310249982 U 124 * 12132310250050 U 3114 * 12132310250207 U 901 * 12132310250231 U 1828 * 12132310250241 R 4872 * 12132310250480 R 1612 * 12132310250520 U 287 * 12132310250740 U 388 * 12132310250745 U 1955 * 12132310251460 U 586 * 12132310251461 R 813 * 12132310251480 R 876 * 12132310251484 U 325 * 12132310251610 U 1510 * 12132310251850 U 1007 * 12132310251851 U 1021 * 12132310252140 U 4257 * 12132310252230 U 558 * 12132310252231 U 827 * 12132310252272 U 413 * 12132310252273 U 435 * 12132310252312 U 1542 * 12132310252314 U 4142 * 12132310252315 U 2025 * 12132310252317 U 1378 * 12132310252402 U 252 * 12132310252470 U 4416 * 12132310252687 U 450 * 12132310252851 U 3145 * 12132310252940 U 2098 * 12132310253045 U 833 * 12132310253142 U 686 * 12132321327600 R 383 * 12132321327700 R 1863 * 12132321328100 R 369 * 12132321329504 R 1741 * 12132321333500 R 726 * 12132321333700 R 2216 * 12132321334205 R 2394 * 12132321337906 R 131 * 12132321338010 R 616 * 12132321338012 R 1574 * 12132321340130 R 427 * 12132321340505 R 232 * 12132321343000 R 726 * 12132321343500 R 514 * 12132321344401 R 89 * 12132321348500 R 4336 * 12132321348503 R 441 * 12132321348504 R 682 * 12132321349805 R 1221 * 12132321350701 R 1702 * 12132321351400 R 4655 * 12132321353500 R 456 * 12132321353602 R 392 * 12132321361400 R 1256 * 12132321364100 R 2224 * 12132321367000 R 194 * 12132321367003 R 682 * 12132321367605 R 261 * 12132321371800 R 136 * 12132321371902 R 89 * 12132321376403 R 1125 * 12132321376411 R 124 * 12132321380500 R 3090 * 12132321382700 R 2632 * 12132321387306 R 2408 * 12132321391602 R 1030 * 12132321395800 R 581 * 12132321396101 R 247 * 12132321396102 R 238 * 12132321397600 R 97 * 12132321400800 R 833 * 12132321400900 R 324 * 12132321403600 R 5252 * 12132321405900 R 8183 * 12132321406402 R 688 * 12132321407700 R 1391 * 12132321409005 R 624 * 12132321409400 R 798 * 12132321409402 R 1277 * 12132321422716 R 2758 * 12132321424006 R 124 * 12132321424007 R 217 * 12132321424013 R 1146 * 12132321424512 R 10449 * 12132321426301 R 833 * 12132321429503 R 2216 * 12132360924599 R 1799 * 12132360925401 R 630 * 12132360925402 R 2070 * 12132360925403 R 630 * 12132360925406 R 1073 * 12132360927204 R 325 * 12132360928501 R 898 * 12132360929000 R 644 * 12132360929800 R 798 * 12132360930201 R 1093 * 12132360930900 R 819 * 12132360931206 R 638 * 12132360932400 R 558 * 12132360932600 R 125 * 12132360932700 R 2440 * 12132360932802 R 819 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360932900 R 3017 * 12132360933000 R 267 * 12132360933700 R 1607 * 12132360934104 R 217 * 12132360934105 R 319 * 12132360934311 R 145 * 12132360934400 R 659 * 12132360934405 R 769 * 12132360934406 R 668 * 12132360934500 R 1152 * 12132360934507 R 581 * 12132360934700 R 397 * 12132360935601 R 1095 * 12132360935700 R 1381 * 12132360936401 R 296 * 12132360936500 R 798 * 12132360936504 R 710 * 12132360936901 R 2216 * 12132360937102 R 296 * 12132360937201 R 427 * 12132360937301 R 125 * 12132360937304 R 383 * 12132360938001 R 2921 * 12132360938002 R 1196 * 12132360938102 R 717 * 12132360938104 R 1286 * 12132360938901 R 1095 * 12132360939200 R 427 * 12132360939501 R 1734 * 12132360939502 R 1654 * 12132360939503 R 2344 * 12132360939809 R 417 * 12132360940003 R 1510 * 12132360940101 R 1095 * 12132360940102 R 731 * 12132360941201 R 1626 * 12132360944903 R 899 * 12132360945200 R 305 * 12132360946605 R 12055 * 12132360946800 R 7602 * 12132360947100 R 7482 * 12132360947302 R 89 * 12132360949000 R 1224 * 12132360949001 R 1167 * 12132360949301 R 499 * 12132360950101 R 514 * 12132360950200 R 572 * 12132360953400 R 749 * 12132360953407 R 731 * 12132360954402 R 1503 * 12132360956801 R 369 * 12132360957400 R 944 * 12132360957403 R 1713 * 12132360957600 R 227 * 12132360957801 R 46 * 12132360957802 R 761 * 12132360957803 R 224 * 12132360959609 R 125 * 12132360963800 R 595 * 12132360963801 R 2311 * 12132360964802 R 957 * 12132360965400 R 2054 * 12132360966300 R 2709 * 12132360966500 R 624 * 12132360966501 R 1764 * 12132360966502 R 203 * 12132360966503 R 1298 * 12132360966506 R 929 * 12132360968600 R 522 * 12132360968702 R 2244 * 12132360968703 R 1696 * 12132360971901 R 2793 * 12132360972700 R 4933 * 12132360972701 R 2151 * 12132360974306 R 92 * 12132360976000 R 132 * 12132360977200 R 6606 * 12132360977201 R 1478 * 12132360980300 R 508 * 12132360980301 R 992 * 12132360983800 R 1831 * 12132360983804 R 1521 * 12132360984101 R 124 * 12132360989002 R 334 * 12132360991100 R 1607 * 12132360991104 R 740 * 12132360993500 R 1318 * 12132371200483 R 2464 * 12132371200583 R 124 * 12132371201133 R 91 * 12132371202531 R 616 * 12132371202831 R 383 * 12132371202984 R 523 * 12132371203081 R 558 * 12132371203082 R 899 * 12132371203481 R 189 * 12132371203581 R 957 * 12132371205083 R 397 * 12132371205085 R 710 * 12132371205283 R 389 * 12132371206631 R 717 * 12132371206931 R 1254 * 12132371206984 R 362 * 12132371207631 R 601 * 12132371209181 R 1734 * 12132371209182 R 1413 * 12132371209382 R 145 * 12132371211134 R 499 * 12132371211231 R 124 * 12132371211233 R 2696 * 12132371211431 R 949 * 12132371211535 R 696 * 12132371212233 R 413 * 12132371212381 R 717 * 12132371212431 R 1443 * 12132371212631 R 126 * 12132371212731 R 1016 * 12132371212781 R 1335 * 12132371212784 R 1591 * 12132371212831 R 659 * 12132371212833 R 754 * 12132371212881 R 89 * 12132371212981 R 731 * 12132371213031 R 369 * 12132371213083 R 3145 * 12132371214181 R 124 * 12132371214231 R 7892 * 12132371214281 R 688 * 12132371214381 R 717 * 12132371214781 R 769 * 12132371218681 R 383 * 12132371218984 R 450 * 12132371218993 R 290 * 12132371219531 R 2279 * 12132371219581 R 125 * 12132371219682 R 1007 * 12132371219982 R 372 * 12132371220331 R 1392 * 12132371223081 R 1656 * 12132371223832 R 3753 * 12132371224087 R 12025 * 12132411279203 U 2791 * 12132411280003 U 397 * 12132411280200 U 1335 * 12132411280202 U 2376 * 12132411280900 U 1712 * 12132411280904 U 89 * 12132411285705 U 3017 * 12132411286200 U 7403 * 12132411286400 U 1871 * 12132411288800 U 72 * 12132411289810 U 929 * 12132411289813 U 841 * 12132411289817 U 2472 * 12132411290500 U 1318 * 12132411292005 U 5716 * 12132411292400 U 1016 * 12132411293402 U 1799 * 12132411293407 U 609 * 12132411295305 U 3017 * 12132411297500 U 7332 * 12132411298600 U 305 * 12132411298603 U 899 * 12132411298700 U 1446 * 12132411303100 U 1230 * 12132411305700 U 1702 * 12132411311609 U 2184 * 12132411311610 U 7403 * 12132411312002 U 9343 * 12132411312800 U 132 * 12132411312900 U 3090 * 12132411313002 U 124 * 12132411313100 U 5858 * 12132411313101 U 132 * 12132411316500 U 7093 * 12132411316501 U 1991 * 12132411317202 U 3177 * 12132411317600 U 133 * 12132411318110 U 11336 * 12132411318114 U 5093 * 12132411318500 U 2801 * 12132411318517 U 2408 * 12132411318803 U 12532 * 12132411319100 U 2632 * 12132411319400 U 4703 * 12132411319402 U 4814 * 12132411319407 U 1573 * 12132411319802 U 2729 * 12132411320114 U 1461 * 12132411321050 U 186 * 12132411321307 U 19516 * 12132411323800 U 1839 * 12132411324000 U 1147 * 12132411324002 U 1539 * 12132411324903 U 7365 * 12132411325602 U 696 * 12132411325623 U 765 * 12132411326002 U 1282 * 12132411327200 U 2289 * 12132411328300 U 429 * 12132411328305 U 616 * 12132411339100 U 4814 * 12132411339102 U 676 * 12132411340800 U 4106 * 12132411342900 U 2825 * 12132411342903 U 1215 * 12132411344010 U 89 * 12132411345100 U 2152 * 12132411347200 U 5093 * 12132411347202 U 1958 * 12132411347400 U 3049 * 12132411347703 U 4495 * 12132411348404 U 19043 * 12132411348700 U 4257 * 12132411349304 U 731 * 12132411349310 U 775 * 12132411349317 U 4177 * 12132411349319 U 5451 * 12132411349327 U 89 * 12132411350000 U 3145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411350407 U 2696 * 12132411352500 U 7602 * 12132411361100 U 5173 * 12132411362500 U 848 * 12132411362502 U 891 * 12132411362505 U 834 * 12132411362702 U 2921 * 12132411362705 U 2504 * 12132411363300 U 4536 * 12132411366103 U 717 * 12132411366112 U 856 * 12132411366115 U 740 * 12132411367600 U 992 * 12132411367603 U 1079 * 12132411370805 U 7681 * 12132411371200 U 1062 * 12132411371800 U 3075 * 12132411371802 U 385 * 12132411374600 U 6606 * 12132411374700 U 4536 * 12132411374807 U 5810 * 12132411378100 U 124 * 12132411379610 U 4376 * 12132411380900 U 3250 * 12132411380902 U 2661 * 12132411381100 U 43546 * 12132411381807 U 6173 * 12132411387600 U 1456 * 12132411388400 U 3154 * 12132411388401 U 296 * 12132411388404 U 2629 * 12132411388503 U 17083 * 12132411388600 U 89 * 12132411392100 U 4838 * 12132411392300 U 1381 * 12132411392802 U 4416 * 12132411392900 U 1157 * 12132411393100 U 774 * 12132411393409 U 2793 * 12132411394305 U 2953 * 12132411394312 U 1422 * 12132411396100 U 136 * 12132411396101 U 1695 * 12132411396110 U 4774 * 12132411397100 U 804 * 12132411397105 U 1286 * 12132411398700 U 37989 * 12132411399000 U 1607 * 12132411399002 U 1539 * 12132411401904 U 4894 * 12132411401909 U 1888 * 12132411402002 U 10257 * 12132411402802 U 1503 * 12132411402901 U 2408 * 12132431595300 U 1413 * 12132431596200 U 871 * 12132431598100 U 1306 * 12132431611800 U 18823 * 12132431612000 U 2761 * 12132431612700 U 2663 * 12132431613800 U 9790 * 12132431614200 U 1298 * 12132431614300 U 965 * 12132431614400 U 1905 * 12132431615400 U 2568 * 12132431619800 U 6487 * 12132431620100 U 2950 * 12132431627800 U 4257 * 12132431628000 U 972 * 12132431628100 U 1137 * 12132431628200 U 789 * 12132431628300 U 1731 * 12132431629400 U 827 * 12132431629500 U 6015 * 12132431630100 U 4615 * 12132431631500 U 2953 * 12132431651800 U 5651 * 12132431658500 U 1381 * 12132431659100 U 624 * 12132431660700 U 4416 * 12132431661000 U 2119 * 12132431663400 U 5611 * 12132431666200 U 14114 * 12132431666300 U 7835 * 12132431669100 U 6288 * 12132431669800 U 1988 * 12132431669900 U 2055 * 12132431670000 U 1355 * 12132431670500 U 1863 * 12132431670700 U 4420 * 12132431672500 U 848 * 12132431673500 U 813 * 12132431674100 U 906 * 12132431680600 U 479 * 12132431688500 U 616 * 12132431689600 U 819 * 12132431725400 U 2160 * 12132431725600 U 537 * 12132431726700 U 5133 * 12132431726900 U 276 * 12132431729500 U 1074 * 12132431730900 U 6487 * 12132431738400 U 848 * 12132431738700 U 1456 * 12132431738900 U 978 * 12132431739700 U 761 * 12132431744000 U 1181 * 12132431744500 U 964 * 12132431744600 U 1407 * 12132431744800 U 819 * 12132431753400 U 4536 * 12132431753500 U 4894 * 12132431755900 U 4137 * 12132431757600 U 1210 * 12132431763500 U 325 * 12132450475600 U 862 * 12132450475610 U 325 * 12132450476300 U 132 * 12132450476310 U 5372 * 12132450476400 U 5022 * 12132450476700 U 4291 * 12132450477100 U 4416 * 12132450479900 U 1471 * 12132450481305 U 3209 * 12132450481905 U 8332 * 12132450483000 U 1521 * 12132450483800 U 2045 * 12132450483805 U 291 * 12132450484900 U 2376 * 12132450485100 U 2064 * 12132450485115 U 2504 * 12132450486501 U 3049 * 12132450487300 U 1230 * 12132450487400 U 2289 * 12132450489200 U 6536 * 12132450489500 U 6122 * 12132450492200 U 3049 * 12132450493300 U 1248 * 12132450493315 U 4420 * 12132450493800 U 7602 * 12132450494122 U 4257 * 12132450498400 U 2953 * 12132450498410 U 2537 * 12132450499400 U 4098 * 12132450499420 U 4393 * 12132450499700 U 4638 * 12132450503100 U 6137 * 12132450503400 U 4465 * 12132450503410 U 9238 * 12132450503500 U 3090 * 12132450503900 U 1761 * 12132450504600 U 10200 * 12132450505800 U 2023 * 12132450506400 U 5730 * 12132450507205 U 1326 * 12132450507800 U 4584 * 12132450508000 U 836 * 12132450508010 U 1320 * 12132450508400 U 421 * 12132450508405 U 217 * 12132450511400 U 1190 * 12132450511500 U 334 * 12132450511510 U 516 * 12132450512400 U 272 * 12132450512405 U 21706 * 12132450514001 U 10007 * 12132450514100 U 16599 * 12132450514506 R 624 * 12132450514616 U 1639 * 12132450514619 U 992 * 12132450514700 U 2344 * 12132450514811 U 4142 * 12132450515300 U 4171 * 12132450517223 U 7403 * 12132450518400 U 2473 * 12132450519600 U 4973 * 12132450520800 U 5394 * 12132450520803 U 11120 * 12132450520900 U 4863 * 12132450523000 U 1893 * 12132450524000 U 5659 * 12132450524411 U 2953 * 12132450524600 U 3209 * 12132450525000 U 5421 * 12132450525300 U 3250 * 12132450525500 U 3049 * 12132450526107 U 7681 * 12132450526109 U 128 * 12132450526145 U 353 * 12132450528000 U 1735 * 12132450528010 U 2953 * 12132450528018 U 2184 * 12132450531513 U 1958 * 12132450531516 U 1306 * 12132450531806 U 1213 * 12132450531807 U 2394 * 12132450532700 U 2114 * 12132450533410 U 2504 * 12132450534600 U 1147 * 12132450534700 U 1416 * 12132450534705 U 2114 * 12132450535500 U 3114 * 12132450535700 U 1556 * 12132450539110 U 992 * 12132450539120 U 1392 * 12132450540600 U 4544 * 12132450540700 U 1831 * 12132450548900 U 3959 * 12132450550925 U 72533 * 12132451200920 U 10683 * 12132451201700 U 3161 * 12132451201900 U 3210 * 12132451204300 U 126 * 12132451204400 U 1985 * 12132451204600 U 906 * 12132451204700 U 804 * 12132451205000 U 2888 * 12132451206900 U 1074 * 12132451207000 U 1427 * 12132451209200 U 8236 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451211100 U 2181 * 12132451212600 U 4854 * 12132451214600 U 4137 * 12132451214700 U 920 * 12132451215400 U 4888 * 12132451220400 U 1021 * 12132451225400 U 5730 * 12132451225500 U 6407 * 12132451227300 U 3082 * 12132451227400 U 4735 * 12132451232000 U 12727 * 12132451232300 U 2216 * 12132451232400 U 4217 * 12132451233700 U 89 * 12132451236800 U 2055 * 12132451236900 U 4973 * 12132451238400 U 2324 * 12132451238500 U 3114 * 12132451240300 U 8675 * 12132451242700 U 1451 * 12132451243100 U 616 * 12132451243600 U 2921 * 12132451244600 U 5647 * 12132471480600 U 7277 * 12132471482600 U 11448 * 12132471483300 U 124 * 12132471483400 U 537 * 12132471483800 U 2985 * 12132471489900 U 2052 * 12132471490100 U 1764 * 12132471491000 U 934 * 12132471491001 U 798 * 12132471491600 U 4455 * 12132471492100 U 819 * 12132471495800 U 3241 * 12132471495801 U 4222 * 12132471496800 U 745 * 12132471502000 U 516 * 12132471502004 U 1132 * 12132471503200 U 717 * 12132471503300 U 848 * 12132471504200 U 388 * 12132471504201 U 1451 * 12132471507500 U 601 * 12132471510000 U 124 * 12132471510100 U 1219 * 12132471516700 U 703 * 12132471523500 U 5531 * 12132471531900 U 3145 * 12132471531901 U 2758 * 12132471532000 U 3017 * 12132471535400 U 2151 * 12132471548500 U 4177 * 12132471549200 U 630 * 12132471549300 U 856 * 12132471552000 U 906 * 12132471553300 U 5528 * 12132471553400 U 6208 * 12132471554400 U 1221 * 12132471554401 U 1291 * 12132471556000 U 4058 * 12132471556100 U 2632 * 12132471559000 U 1181 * 12132471559100 U 1065 * 12132471561500 U 4735 * 12132471561801 U 2982 * 12132471562000 U 833 * 12132471562001 U 1892 * 12132471562800 U 2087 * 12132471567800 U 280 * 12132471570700 U 1233 * 12132471573600 U 909 * 12132471577200 U 124 * 12132471577300 U 1975 * 12132471579700 U 2307 * 12132471584000 U 2726 * 12132471586000 U 210 * 12132471586200 U 871 * 12132471587900 U 2953 * 12132471589700 U 4495 * 12132471590500 U 2425 * 12132471590600 U 6835 * 12132471593600 U 4296 * 12132471593800 U 1923 * 12132471593900 U 324 * 12132471597500 U 4854 * 12132471600600 U 4862 * 12132471600700 U 2149 * 12132471604400 U 2216 * 12132471608200 U 1639 * 12132481093200 U 1399 * 12132481094400 U 1404 * 12132481096300 U 761 * 12132481099600 U 2664 * 12132481099603 U 957 * 12132481099901 U 673 * 12132481100606 U 368 * 12132481101800 U 572 * 12132481102202 U 1991 * 12132481102901 U 1309 * 12132481103100 U 1734 * 12132481103800 U 2985 * 12132481106400 U 1607 * 12132481107100 U 4536 * 12132481107605 U 972 * 12132481108203 U 4519 * 12132481109000 U 2408 * 12132481109700 U 325 * 12132481110514 U 2632 * 12132481110920 U 15922 * 12132481110921 U 2279 * 12132481110934 U 2985 * 12132481110978 U 186 * 12132481111404 U 9611 * 12132481112801 U 22575 * 12132481112803 U 5845 * 12132481112913 U 1385 * 12132481115600 U 848 * 12132481119900 U 601 * 12132481120400 U 789 * 12132481120600 U 1478 * 12132481120602 U 1210 * 12132481120800 U 992 * 12132481122201 U 456 * 12132481122402 U 1065 * 12132481124801 U 1065 * 12132481124900 U 1702 * 12132481124910 U 2565 * 12132481127900 U 2128 * 12132481127901 U 2629 * 12132481129800 U 2023 * 12132481130504 U 4973 * 12132481130813 U 124 * 12132481130819 U 1167 * 12132481130820 U 2696 * 12132481130821 U 252 * 12132481130824 U 267 * 12132481130825 U 1731 * 12132481130828 U 2761 * 12132481130841 U 1399 * 12132481130848 U 4296 * 12132481130854 U 2132 * 12132481130857 U 964 * 12132481130858 U 992 * 12132481130859 U 89 * 12132481130860 U 2151 * 12132481130864 U 566 * 12132481130879 U 2216 * 12132481130881 U 934 * 12132481132500 U 4296 * 12132481132600 U 6566 * 12132481140800 U 1823 * 12132481142301 U 10563 * 12132481142800 U 2334 * 12132481142803 U 5770 * 12132481142807 U 10907 * 12132481142808 U 3881 * 12132481143900 U 2408 * 12132481143910 U 6165 * 12132481144001 U 1991 * 12132481145000 U 2184 * 12132481146700 U 2353 * 12132481147400 U 1443 * 12132481147402 U 1870 * 12132481147500 U 3090 * 12132481147605 U 1215 * 12132481147800 U 2729 * 12132481148200 U 5013 * 12132481148201 U 6686 * 12132481148203 U 2568 * 12132481148205 U 2279 * 12132481148208 U 1320 * 12132481150600 U 4376 * 12132481150602 U 2761 * 12132481150701 U 3215 * 12132481153600 U 8699 * 12132481153700 U 470 * 12132481155603 U 89 * 12132481155800 U 7491 * 12132481155900 U 6416 * 12132481157600 U 2664 * 12132481157700 U 3241 * 12132511235117 U 2697 * 12132511236907 U 4137 * 12132511237817 U 5573 * 12132511238009 U 876 * 12132511238307 U 1958 * 12132511238517 U 761 * 12132511238607 U 3145 * 12132511239807 U 125 * 12132511239907 U 369 * 12132511240527 U 2184 * 12132511240547 U 601 * 12132511240607 U 2696 * 12132511240927 U 1755 * 12132511241517 U 1895 * 12132511241917 U 2300 * 12132511242347 U 616 * 12132511242357 U 1370 * 12132511242507 U 4455 * 12132511242679 U 2020 * 12132511243507 U 6328 * 12132511244009 U 261 * 12132511245009 U 261 * 12132511245317 U 673 * 12132511246377 U 819 * 12132511246547 U 3627 * 12132511246639 U 7606 * 12132511246827 U 5133 * 12132511248817 U 427 * 12132511251228 U 406 * 12132511251401 U 1443 * 12132511251507 U 12473 * 12132511251537 U 124 * 12132511251540 U 1117 * 12132511252207 U 1312 * 12132511252308 U 1411 * 12132511252317 U 2248 * 12132511253328 U 89 * 12132511253347 U 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511254407 U 2408 * 12132511254804 U 1542 * 12132511254887 U 1399 * 12132511255417 U 1413 * 12132511255817 U 558 * 12132511256217 U 1895 * 12132511256928 U 738 * 12132511257207 U 4615 * 12132511257517 U 4177 * 12132511259007 U 1927 * 12132511259109 U 348 * 12132511259947 U 6328 * 12132511261302 U 2853 * 12132511261334 U 1277 * 12132511261346 U 706 * 12132511266000 U 830 * 12132511266001 U 853 * 12132511266034 U 2077 * 12132511267000 U 2006 * 12132511269100 R 8242 * 12132511269800 U 673 * 12132511269805 U 1137 * 12132511269813 U 383 * 12132511271838 U 761 * 12132511276601 U 1021 * 12132511277200 U 11733 * 12132511278000 U 2279 * 12132511278100 U 2632 * 12132511280300 R 15704 * 12132511281300 U 2921 * 12132511282200 R 195 * 12132511282249 U 4695 * 12132511283000 R 1871 * 12132511283008 U 4739 * 12132511285200 U 2632 * 12132511288800 U 1503 * 12132511289206 U 291 * 12132511289730 U 1639 * 12132511289900 R 836 * 12132511290000 U 558 * 12132511292600 U 745 * 12132511293800 U 920 * 12132511298222 U 906 * 12132511298300 U 456 * 12132511300100 R 1248 * 12132511301000 R 1230 * 12132511301048 U 630 * 12132511302000 R 1679 * 12132511302300 U 2793 * 12132511302800 R 1294 * 12132511302900 U 1079 * 12132511302901 U 1291 * 12132511303500 R 2014 * 12132511303502 U 2042 * 12132511304100 R 1045 * 12132511304101 U 289 * 12132511305000 R 6217 * 12132511308701 U 610 * 12132511308709 U 761 * 12132511308800 R 1914 * 12132511309300 R 4425 * 12132511309400 U 7602 * 12132511311700 R 2737 * 12132511312700 R 1350 * 12132511313421 U 1799 * 12132511313500 U 6822 * 12132511316400 R 166 * 12132511316500 U 2632 * 12132511316522 U 3627 * 12132511323000 R 3334 * 12132511332401 U 8470 * 12132511335308 U 3707 * 12132511335800 U 7272 * 12132511341100 U 1402 * 12132511342600 R 10125 * 12132511345100 R 595 * 12132511354200 R 7451 * 12132511355500 R 668 * 12132521809931 R 16413 * 12132521812532 R 891 * 12132521813431 R 1734 * 12132521814831 R 4336 * 12132521815991 R 1029 * 12132521816432 R 1065 * 12132521816481 R 703 * 12132521816631 R 413 * 12132521819881 R 5380 * 12132521820681 R 2199 * 12132521822081 R 485 * 12132521822281 R 479 * 12132521824781 R 1831 * 12132521825732 R 841 * 12132521828281 R 1054 * 12132521828282 R 397 * 12132521828631 R 1607 * 12132521829131 R 261 * 12132521830881 R 1157 * 12132521831832 R 276 * 12132521832781 R 189 * 12132521835031 R 261 * 12132521837231 R 383 * 12132521837631 R 421 * 12132521838181 R 573 * 12132521842434 R 304 * 12132521843881 R 203 * 12132521845632 R 378 * 12132531145602 R 630 * 12132531145604 R 1283 * 12132531149100 R 2588 * 12132531151900 R 507 * 12132531159300 R 612 * 12132531163000 R 1670 * 12132531163200 R 3205 * 12132531169202 R 128 * 12132531177204 R 2120 * 12132531179500 R 4488 * 12132531182215 R 5671 * 12132531195110 R 789 * 12132531195116 R 1132 * 12132531195120 R 1436 * 12132531195122 R 267 * 12132531195126 R 114 * 12132531203400 R 6823 * 12132531203800 R 1832 * 12132531207304 R 4416 * 12132531208902 R 676 * 12132540893401 R 2821 * 12132540900000 R 709 * 12132540901400 R 1350 * 12132540903503 R 470 * 12132540906500 R 456 * 12132540908200 R 4336 * 12132540909300 R 762 * 12132540909800 R 862 * 12132540910904 R 319 * 12132540911600 R 586 * 12132540914700 R 413 * 12132540931802 R 1699 * 12132540934000 R 252 * 12132540940600 R 1182 * 12132540941000 R 2137 * 12132540946005 R 900 * 12132540952300 R 304 * 12132540952400 R 91 * 12132540952900 R 1307 * 12132540953300 R 1286 * 12132540953502 R 413 * 12132540955400 R 616 * 12132540955503 R 421 * 12132540955700 R 499 * 12132540956600 R 2408 * 12132540958600 R 1196 * 12132540961004 R 1315 * 12132540964000 R 124 * 12132540964800 R 2793 * 12132540966500 R 1240 * 12132540966501 R 126 * 12132540968001 R 906 * 12132540968003 R 1315 * 12132540968100 R 2376 * 12132540968300 R 1065 * 12132540968301 R 126 * 12132540973300 R 673 * 12132540981100 R 304 * 12132540983100 R 124 * 12132540983103 R 2045 * 12132540983500 R 334 * 12132540983600 R 1828 * 12132540988106 R 653 * 12132540990005 R 601 * 12132540991304 R 1146 * 12132540994300 R 252 * 12132540994301 R 668 * 12132551208682 R 5451 * 12132551215731 R 1670 * 12132551215832 R 2151 * 12132551217531 R 1408 * 12132551218781 R 238 * 12132551219232 R 862 * 12132551220333 R 2950 * 12132551222131 R 427 * 12132551222531 R 1175 * 12132551223131 R 997 * 12132611701800 R 23171 * 12132611705005 R 5691 * 12132611705108 R 696 * 12132611709500 R 1221 * 12132611715200 R 1136 * 12132611718400 R 1993 * 12132611723020 R 862 * 12132611726500 R 3494 * 12132611726900 R 2279 * 12132611727004 R 1402 * 12132611727503 R 2856 * 12132611727550 R 1065 * 12132611734500 U 6169 * 12132611734600 R 5013 * 12132611735100 R 3891 * 12132611736900 R 2415 * 12132611738006 R 1283 * 12132611740800 R 1343 * 12132611741100 R 3535 * 12132611741200 R 3259 * 12132611741300 R 2365 * 12132611743402 R 19689 * 12132611745050 R 6169 * 12132611745100 R 5929 * 12132611745413 R 2761 * 12132611745443 U 1731 * 12132611745454 R 4735 * 12132611745486 U 6332 * 12132611745487 U 641 * 12132611745490 R 7641 * 12132611745503 R 1863 * 12132611745523 U 2726 * 12132611745531 U 3014 * 12132611745596 U 11857 * 12132611745619 R 1608 * 12132611745622 R 7084 * 12132611745631 U 6531 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611745633 R 4655 * 12132611745653 R 2729 * 12132611745695 R 2062 * 12132611745703 R 876 * 12132611745713 R 2600 * 12132611745753 U 1934 * 12132611745779 U 89 * 12132611745793 U 1189 * 12132611745911 U 6372 * 12132611746101 R 15887 * 12132611747550 R 2376 * 12132611747556 R 29486 * 12132611747557 R 5451 * 12132611747600 R 485 * 12132611750031 R 2877 * 12132611750300 R 804 * 12132611751700 R 1254 * 12132611751900 R 804 * 12132611752026 R 1058 * 12132611753100 R 4695 * 12132611753200 R 124 * 12132611755900 R 287 * 12132611757301 R 1863 * 12132611757510 R 4455 * 12132611757600 R 663 * 12132611758600 R 101 * 12132611759100 R 644 * 12132611759600 R 1125 * 12132611760900 R 1318 * 12132611760961 R 1142 * 12132611761300 R 1991 * 12132611762302 R 1291 * 12132611766002 R 464 * 12132611766300 R 2276 * 12132611766303 R 1033 * 12132611767600 R 7562 * 12132611767602 R 5730 * 12132611768304 R 2985 * 12132611769200 R 2729 * 12132611769208 R 6531 * 12132611770421 U 1117 * 12132611775002 R 862 * 12132611775003 R 1958 * 12132611775506 R 682 * 12132611775900 R 4137 * 12132611775902 R 11048 * 12132611782101 R 624 * 12132611782702 R 1381 * 12132611786200 R 1215 * 12132611786202 R 660 * 12132611791200 R 2753 * 12132611791201 R 2629 * 12132611791203 R 1550 * 12132611791209 R 91 * 12132611791300 R 3585 * 12132611792510 R 542 * 12132611792515 R 929 * 12132611795700 R 6198 * 12132621361500 U 3209 * 12132621362300 U 3182 * 12132621362900 U 1402 * 12132621366000 U 1016 * 12132621366100 U 1320 * 12132621371900 U 5500 * 12132621372000 U 2761 * 12132621372100 U 3206 * 12132621372200 U 174 * 12132621372900 U 846 * 12132621373000 U 17121 * 12132621373200 U 2053 * 12132621381200 U 1137 * 12132621381300 U 717 * 12132621383100 U 2311 * 12132621384000 U 5281 * 12132621388200 U 6806 * 12132621388600 U 4301 * 12132621389300 U 814 * 12132621389400 U 1702 * 12132621389900 U 6686 * 12132621395500 U 4455 * 12132621398400 U 1312 * 12132621398900 U 1839 * 12132621401800 U 4112 * 12132621402600 U 3587 * 12132621411800 U 1215 * 12132631120300 U 745 * 12132631120309 U 1088 * 12132631123000 U 1958 * 12132631124207 U 710 * 12132631124300 U 523 * 12132631126100 U 413 * 12132631131700 U 1608 * 12132631133500 U 871 * 12132631133600 U 638 * 12132631133905 U 1306 * 12132631135700 U 2279 * 12132631142100 U 2087 * 12132631149100 U 933 * 12132631153400 U 513 * 12132631153707 U 1585 * 12132631159300 U 1093 * 12132631159700 R 325 * 12132631162000 U 1350 * 12132631162300 U 3114 * 12132631167300 U 1109 * 12132631174400 U 180 * 12132631178200 U 784 * 12132631185700 U 1796 * 12132631187100 R 644 * 12132631201604 R 406 * 12132631201606 R 177 * 12132631203000 R 1217 * 12132631205805 R 464 * 12132631206100 R 586 * 12132631207100 R 493 * 12132631209905 R 1101 * 12132631210400 R 464 * 12132631213202 U 185 * 12132631214100 U 5297 * 12132641667500 R 1318 * 12132641673000 R 369 * 12132641678900 R 586 * 12132641679800 R 124 * 12132641681300 R 261 * 12132641682900 R 514 * 12132641691700 R 2128 * 12132641692000 R 1927 * 12132641695709 R 277 * 12132641696300 R 324 * 12132641696500 R 1254 * 12132641697000 R 1006 * 12132641697400 R 125 * 12132641697500 R 197 * 12132641698500 R 1312 * 12132641699300 R 413 * 12132641699700 R 899 * 12132641700404 R 247 * 12132641700900 R 406 * 12132641701500 R 966 * 12132641701900 R 769 * 12132641705000 R 252 * 12132641705100 R 126 * 12132641705700 R 151 * 12132641705800 R 151 * 12132641707500 R 169 * 12132641707900 R 688 * 12132641708600 R 131 * 12132641711600 R 247 * 12132641712400 R 688 * 12132641714300 R 282 * 12132641717500 R 866 * 12132641719109 R 177 * 12132641722600 R 2618 * 12132641725800 R 1384 * 12132641727700 R 210 * 12132641727800 R 1044 * 12132641728400 R 1979 * 12132641728500 R 565 * 12132641729300 R 420 * 12132641729900 R 290 * 12132641730800 R 145 * 12132641731700 R 833 * 12132641733200 R 210 * 12132641733500 R 91 * 12132641733600 R 232 * 12132641734000 R 145 * 12132641735700 R 89 * 12132641735800 R 813 * 12132641735900 R 1799 * 12132641736600 R 2045 * 12132641736808 R 464 * 12132641736900 R 499 * 12132641739600 R 252 * 12132641739800 R 194 * 12132641739900 R 194 * 12132641740400 R 1478 * 12132641740700 R 616 * 12132641741900 R 586 * 12132641742200 R 949 * 12132641742300 R 964 * 12132641742308 R 362 * 12132641742400 R 1079 * 12132641746800 R 514 * 12132641747200 R 572 * 12132641747300 R 936 * 12132641749300 R 124 * 12132641750200 R 1381 * 12132641750300 R 92 * 12132641752000 R 668 * 12132641752500 R 934 * 12132641752800 R 1468 * 12132641753000 R 10817 * 12132641753500 R 92 * 12132641753600 R 464 * 12132641753804 R 840 * 12132641754100 R 1286 * 12132641754700 R 789 * 12132641755500 R 1381 * 12132641756900 R 1036 * 12132641757300 R 4205 * 12132641757800 R 1607 * 12132641759400 R 319 * 12132641760000 R 1254 * 12132641760400 R 9457 * 12132641760600 R 601 * 12132641760800 R 934 * 12132641761100 R 3017 * 12132641761300 R 1831 * 12132641762200 R 3017 * 12132641762300 R 2856 * 12132641764000 R 383 * 12132641766200 R 356 * 12132641766300 R 1157 * 12132641767800 R 619 * 12132641768300 R 1604 * 12132641769700 R 1123 * 12132641770900 R 267 * 12132641771500 R 325 * 12132641771800 R 304 * 12132641772900 R 127 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641773400 R 804 * 12132641773600 R 1007 * 12132641774800 R 601 * 12132641775000 R 3091 * 12132641776300 R 761 * 12132641776700 R 992 * 12132641777000 R 2331 * 12132641777600 R 1196 * 12132641777603 R 175 * 12132641777800 R 537 * 12132641778400 R 2440 * 12132641780200 R 6768 * 12132641780800 R 124 * 12132641780900 R 673 * 12132641781200 R 696 * 12132641781800 R 1618 * 12132641790400 R 124 * 12132641790600 R 523 * 12132641791100 R 277 * 12132641802900 R 124 * 12132641804100 R 949 * 12132641804200 R 124 * 12132641808500 R 124 * 12132641814500 R 1137 * 12132641815200 R 267 * 12132641815600 R 1090 * 13131211021603 U 1381 * 13131211023400 U 11389 * 13131211023700 U 247 * 13131211023701 U 836 * 13131211023702 U 124 * 13131211023900 U 3873 * 13131211027000 U 22353 * 13131211027008 U 1888 * 13131211028000 U 124 * 13131211028100 U 9179 * 13131211028400 U 54315 * 13131211028800 U 10164 * 13131211032600 U 703 * 13131211033800 U 7939 * 13131211034000 U 14033 * 13131211036000 U 4374 * 13131211036002 U 127 * 13131211036900 U 363 * 13131211038700 U 2930 * 13131211041200 U 6217 * 13131211041202 U 2359 * 13131211041204 U 1401 * 13131211041206 U 1465 * 13131211041208 U 1674 * 13131211041500 U 1320 * 13131211044501 U 4154 * 13131211046600 U 13250 * 13131211046800 U 7280 * 13131211046801 U 10059 * 13131211047003 U 276 * 13131211047004 U 4357 * 13131211047625 U 9228 * 13131211049600 U 2930 * 13131211049700 U 3522 * 13131211050200 U 2014 * 13131211052605 U 128 * 13131211053210 U 2706 * 13131211053900 U 2096 * 13131211053910 U 1765 * 13131211056203 U 2702 * 13131211056300 U 856 * 13131211056302 U 1465 * 13131211056400 U 5620 * 13131211060100 U 4568 * 13131211060200 U 9864 * 13131211060300 U 8323 * 13131211060304 U 5080 * 13131211061501 U 6996 * 13131211063005 U 6087 * 13131211064100 U 4098 * 13131211067100 U 127 * 13131211067700 U 2565 * 13131211067802 U 1867 * 13131211067805 U 1859 * 13131211068700 U 6771 * 13131211070100 U 5973 * 13131211070201 U 6615 * 13131211070700 U 18851 * 13131211072102 U 4978 * 13131211077000 U 1314 * 13131211077200 U 1685 * 13131211077300 U 17031 * 13131211077305 U 5531 * 13131211077500 U 566 * 13131211077502 U 3374 * 13131211077503 U 11412 * 13131211079200 U 2213 * 13131211079201 U 2049 * 13131211079600 U 1628 * 13131211080520 U 11316 * 13131211080530 U 6083 * 13131211080600 U 1826 * 13131211080800 U 9461 * 13131211088400 U 3255 * 13131211088700 U 12848 * 13131211088900 U 10385 * 13131211092106 U 23783 * 13131211092107 U 25342 * 13131211093500 U 8179 * 13131211093510 U 15456 * 13131211093512 U 1463 * 13131211093600 U 16222 * 13131211093700 U 7795 * 13131211094400 U 2922 * 13131211094500 U 12583 * 13131211094800 U 13097 * 13131211094900 U 465 * 13131211095700 U 15015 * 13131211100100 U 23735 * 13131211100201 U 10080 * 13131211100906 U 4034 * 13131211101605 U 2852 * 13131211102300 U 6384 * 13131211103200 U 3809 * 13131211103400 U 3504 * 13131220794800 U 3968 * 13131220794900 U 6152 * 13131220797800 U 5247 * 13131220800100 U 3300 * 13131220801500 U 8086 * 13131220802900 U 5382 * 13131220804900 U 1814 * 13131220805700 U 4808 * 13131220806700 U 6566 * 13131220807700 U 4550 * 13131220809700 U 1414 * 13131220813500 U 6579 * 13131220813525 U 9519 * 13131220813901 U 1401 * 13131220814200 U 1403 * 13131220814201 U 2363 * 13131220814301 U 833 * 13131220814309 U 136 * 13131220814900 U 7811 * 13131220815213 U 1455 * 13131220815214 U 3687 * 13131220815220 U 6336 * 13131220817600 U 3377 * 13131220817811 U 6357 * 13131220817904 U 1402 * 13131220818510 U 8949 * 13131220822800 U 6605 * 13131220838503 U 3010 * 13131220838900 U 2037 * 13131220839000 U 1403 * 13131220840800 U 8079 * 13131220841000 U 2710 * 13131220841201 U 4219 * 13131220841707 U 4576 * 13131220853101 U 2119 * 13131220854000 U 3480 * 13131220855002 U 7323 * 13131220855100 U 2169 * 13131220855104 U 1954 * 13131220855604 U 325 * 13131220855700 U 6461 * 13131220856200 U 5130 * 13131220857201 U 6072 * 13131220858509 U 2904 * 13131220863400 U 4636 * 13131220865801 U 3979 * 13131220865900 U 6636 * 13131220870500 U 1651 * 13131220871100 U 3543 * 13131220871900 U 124 * 13131220872000 U 6606 * 13131220872200 U 1347 * 13131220872400 U 1472 * 13131220873600 U 20211 * 13131220878001 U 3487 * 13131220880508 U 8230 * 13131220882600 U 1979 * 13131220884500 U 2963 * 13131220885100 U 2451 * 13131220885800 U 1813 * 13131220890300 U 3689 * 13131220891600 U 5713 * 13131220892900 U 4261 * 13131220895600 U 4001 * 13131220896800 U 17957 * 13131220896900 U 24520 * 13131220900000 U 2617 * 13131220900100 U 2224 * 13131220900200 U 4391 * 13131220900500 U 5812 * 13131220900601 U 2823 * 13131230675532 U 2248 * 13131230678631 U 3195 * 13131230679331 U 1670 * 13131230685078 U 1643 * 13131230691281 U 166 * 13131230691287 U 638 * 13131230691788 U 16686 * 13131230691831 U 659 * 13131230693431 U 3151 * 13131230694231 U 2279 * 13131230694235 U 653 * 13131230695429 U 5240 * 13131230696081 U 2416 * 13131230696131 U 7299 * 13131230696141 U 3082 * 13131230696981 U 49 * 13131230698231 U 5461 * 13131230698431 U 256 * 13131230698585 U 2069 * 13131230698731 U 4495 * 13131230698739 U 7960 * 13131230699082 U 4576 * 13131230699631 U 7705 * 13131230700231 U 10764 * 13131230700631 U 2826 * 13131230700941 U 124 * 13131230704581 U 6009 * 13131230704781 U 3177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230704790 U 2790 * 13131230706981 U 10671 * 13131230710089 U 2768 * 13131230711031 U 3197 * 13131230711033 U 8387 * 13131230711831 U 1198 * 13131230711881 U 1292 * 13131230711889 U 227 * 13131230712885 U 914 * 13131230714631 U 291 * 13131230714681 U 1783 * 13131230717640 U 89 * 13131230718131 U 987 * 13131230718481 U 7332 * 13131230718781 U 879 * 13131230718831 U 616 * 13131230718881 U 703 * 13131230722131 U 7363 * 13131230722331 U 5461 * 13131230722781 U 2279 * 13131230722789 U 4042 * 13131230723231 U 1029 * 13131230724681 U 8392 * 13131230724688 U 2084 * 13131230726281 U 5332 * 13131230726431 U 2261 * 13131230726434 U 1291 * 13131230726447 U 1678 * 13131230728181 U 3522 * 13131230729441 U 1254 * 13131230730231 U 3114 * 13131230731281 U 6177 * 13131230731581 U 3058 * 13131230731631 U 1204 * 13131230731632 U 929 * 13131230731781 U 1234 * 13131230732381 U 949 * 13131230732989 U 1233 * 13131250715331 R 1021 * 13131250716111 R 2950 * 13131250716484 R 339 * 13131250717463 R 914 * 13131250717474 R 1074 * 13131250719381 R 1766 * 13131250720452 R 769 * 13131250722831 R 1413 * 13131250722838 R 334 * 13131250724481 R 3177 * 13131250724892 R 1160 * 13131250733581 R 4894 * 13131250733800 R 334 * 13131250734681 R 296 * 13131250736083 R 354 * 13131250736086 R 1298 * 13131250740431 R 9745 * 13131250747281 R 726 * 13131250750581 U 296 * 13131250751781 R 11579 * 13131250753081 R 1775 * 13131250753685 R 252 * 13131250753690 R 580 * 13131250760183 R 5850 * 13131250760831 R 717 * 13131250760836 R 1411 * 13131250760840 R 1350 * 13131250769000 R 302 * 13131250769031 R 1799 * 13131250769481 R 90 * 13131250775731 R 427 * 13131250775732 R 159 * 13131250775737 R 1060 * 13131250775800 R 630 * 13131250775810 R 8886 * 13131250776281 R 4615 * 13131281305500 U 5332 * 13131281307300 U 5850 * 13131281307304 U 5929 * 13131281309106 U 124 * 13131281309109 U 6845 * 13131281309185 U 2796 * 13131281309197 U 125 * 13131281310800 U 2825 * 13131281312705 U 5651 * 13131281312920 U 296 * 13131281313100 U 6925 * 13131281313200 U 3049 * 13131281314000 U 2793 * 13131281315700 U 4932 * 13131281315735 U 4416 * 13131281315760 U 6686 * 13131281316600 U 291 * 13131281316622 U 2761 * 13131281316624 U 1956 * 13131281317000 U 2202 * 13131281317617 U 2403 * 13131281317790 U 356 * 13131281317805 U 243 * 13131281318280 U 3145 * 13131281318283 U 1079 * 13131281319405 U 89 * 13131281319510 U 1734 * 13131281319800 U 6448 * 13131281320900 U 5133 * 13131281320909 U 11525 * 13131281321003 U 1146 * 13131281321009 U 1117 * 13131281321016 U 1626 * 13131281321018 U 4739 * 13131281321033 U 290 * 13131281321035 U 2793 * 13131281321039 U 1088 * 13131281321150 U 978 * 13131281321288 U 754 * 13131281321292 U 784 * 13131281321500 U 339 * 13131281321600 U 1370 * 13131281321624 U 89 * 13131281322125 U 124 * 13131281322168 U 6691 * 13131281322400 U 4735 * 13131281322900 U 1402 * 13131281323400 U 1180 * 13131281323700 U 1350 * 13131281323800 U 325 * 13131281323812 U 435 * 13131281324200 U 717 * 13131281325052 U 1422 * 13131281325055 U 1370 * 13131281325410 U 2534 * 13131281325412 U 89 * 13131281325700 U 789 * 13131281326400 U 2696 * 13131281326717 U 1027 * 13131281326719 U 89 * 13131281326721 U 2373 * 13131281326780 U 1060 * 13131281326812 U 1062 * 13131281326823 U 4615 * 13131281326851 U 2537 * 13131281326857 U 3082 * 13131281326862 U 124 * 13131281326872 U 5889 * 13131281326878 U 1399 * 13131281326904 U 1079 * 13131281326913 U 1905 * 13131281326918 U 5332 * 13131281326920 U 3241 * 13131281326926 U 1486 * 13131281326946 U 612 * 13131281326948 U 1695 * 13131281326958 U 356 * 13131281326975 U 1766 * 13131281327003 U 3114 * 13131281327029 U 929 * 13131281327061 U 1083 * 13131281327101 U 2440 * 13131281327127 U 4739 * 13131281327177 U 131 * 13131281327185 U 871 * 13131281327209 U 1378 * 13131281327212 U 89 * 13131281327221 U 435 * 13131281327222 U 2694 * 13131281327304 U 2276 * 13131281329600 U 5611 * 13131281329610 U 2472 * 13131281330200 U 1734 * 13131281330220 U 2600 * 13131281330637 U 11426 * 13131281332300 U 2856 * 13131281332315 U 3017 * 13131281333600 U 4973 * 13131281336300 U 5810 * 13131281337324 U 2150 * 13131281337328 U 1413 * 13131281337516 U 17611 * 13131281337518 U 1427 * 13131281337611 U 290 * 13131281337620 U 4142 * 13131281338013 U 2597 * 13131281338200 U 3082 * 13131281338300 U 3145 * 13131281338315 U 4695 * 13131281338400 U 124 * 13131281338440 U 1538 * 13131281338608 U 978 * 13131281338617 U 1748 * 13131281338700 U 2027 * 13131281338712 U 696 * 13131281355900 U 1643 * 13131281355904 U 2079 * 13131281356164 U 1326 * 13131281356200 U 1181 * 13131281357529 U 362 * 13131281360211 U 4416 * 13131281360240 U 572 * 13131281360416 U 11665 * 13131281360441 U 949 * 13131281360450 U 710 * 13131281360487 U 731 * 13131281360491 U 1291 * 13131281360497 U 1044 * 13131281360606 U 1161 * 13131281360608 U 1233 * 13131281360620 U 2442 * 13131281360621 U 827 * 13131281360630 U 89 * 13131281360642 U 2276 * 13131281360646 U 2437 * 13131281363110 U 6129 * 13131281363320 U 3017 * 13131281363325 U 6407 * 13131281366800 U 7921 * 13131281368100 U 6646 * 13131281368115 U 266 * 13131281368506 U 124 * 13131281368540 U 2394 * 13131281373440 U 17950 * 13131281375000 U 163 * 13131281375005 U 899 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281375104 U 2394 * 13131281376200 U 2279 * 13131281376300 U 2921 * 13131281376305 U 4894 * 13131281376325 U 1312 * 13131281377000 U 4735 * 13131281377600 U 717 * 13131281379000 U 2508 * 13131281381200 U 1836 * 13131281381210 U 537 * 13131281384100 U 5691 * 13131281384105 U 5013 * 13131281385000 U 2961 * 13131281386600 U 2729 * 13131281386610 U 2629 * 13131281393700 U 2159 * 13131281393914 U 1346 * 13131281394006 U 481 13131311578303 U 1215 13131311579100 U 1451 13131311579108 U 581 13131311579109 U 89 13131311580300 U 3049 13131311580903 U 1782 13131311580904 U 798 13131311581801 U 514 13131311583600 U 124 13131311583700 U 1215 13131311583801 U 11739 13131311584401 U 5213 13131311584900 U 124 13131311585000 U 630 13131311585100 U 6088 13131311586301 U 10314 13131311586800 U 16 13131311586802 U 595 13131311586900 U 545 13131311592100 U 957 13131311592102 U 2921 13131311594500 U 1137 13131311595802 U 383 13131311595803 U 276 13131311596108 U 2440 13131311597401 U 10618 13131311597907 U 7567 13131311598300 U 9677 13131311598400 U 3177 13131311599900 U 13488 13131311600800 U 18173 13131311602002 U 1318 13131311602100 U 761 13131311602200 U 5969 13131311604700 U 3079 13131311604701 U 992 13131311605400 U 4933 13131311605403 U 5337 13131311605405 U 10268 13131311605800 U 1318 13131311606100 U 7522 13131311606200 U 4735 13131311606301 U 1026 13131311607410 U 5372 13131311607411 U 11067 13131311607412 U 1940 13131311607416 U 9856 13131311608400 U 10977 13131311611021 U 13040 13131311611503 U 7174 13131311619004 U 2429 13131311619006 U 10215 13131311619013 U 9794 13131311623100 U 2472 13131311624705 U 13409 13131311625100 U 5033 13131311625602 U 848 13131311626500 U 11499 13131311627300 R 1788 13131311627303 U 2065 13131311630300 U 124 13131311630305 U 91 13131311630602 U 388 13131311630605 U 5611 13131311635200 U 8501 13131311635201 U 5372 13131311638600 U 8848 13131311639110 U 523 13131311639501 U 4615 13131311640200 U 1975 13131311640300 U 9300 13131311640302 U 4058 13131311641301 U 5969 13131311642100 U 6447 13131311643202 U 2440 13131311643700 U 3114 13131311645105 U 7886 13131311645600 U 1282 13131311648500 U 3209 13131320854100 U 949 13131320855801 U 1667 13131320856400 U 2440 13131320859309 U 1406 13131320860300 U 1132 13131320861601 U 804 13131320861700 U 891 13131320864300 U 5181 13131320865702 U 943 13131320870000 U 2386 13131320870002 U 1088 13131320875100 U 1320 13131320875103 U 2664 13131320875210 U 836 13131320875211 U 2412 13131320875212 U 609 13131320875603 U 551 13131320876701 U 1263 13131320876800 U 741 13131320881002 U 2394 13131320881003 U 644 13131320881103 U 2132 13131320882400 U 392 13131320882401 U 813 13131320884214 U 9153 13131320889500 U 5301 13131320890800 U 1356 13131320890900 U 6606 13131320891400 U 1965 13131320891420 U 2661 13131320891421 U 1443 13131320895200 U 5213 13131320895400 U 5450 13131320895911 U 11203 13131320899600 U 789 13131320899601 U 653 13131320900200 U 1351 13131320908000 U 14832 13131320909102 U 4177 13131320914100 U 1393 13131320919300 U 2291 13131320920200 U 10674 13131320921600 U 5221 13131320922000 U 1413 13131320922001 U 906 13131320922004 U 964 13131320922520 U 5570 13131320926300 U 7921 13131332035801 R 863 13131332036000 R 165 13131332037600 R 869 13131332052811 R 18166 13131332053463 U 5451 13131332053890 U 2729 13131332054075 U 1468 13131332054654 R 456 13131332054686 U 1312 13131332054728 U 2271 13131332054742 U 232 13131332054751 U 406 13131332055001 U 4301 13131332055004 U 1422 13131332055040 U 10162 13131332055043 U 2504 13131332055400 R 1399 13131332055450 U 1117 13131332055451 U 3142 13131332056200 R 3125 13131332061274 U 4819 13131332062652 U 450 13131332062670 U 1219 13131332064262 U 869 13131332064267 U 421 13131332069476 U 2761 13131332069497 U 28386 13131332086870 U 362 13131332086872 U 90 13131332092625 U 2953 13131332098202 R 2856 13131332098250 U 10592 13131332103470 U 4541 13131332103474 U 5337 13131332111800 R 3590 13131332112400 R 3985 13131332112600 R 920 13131332113000 R 1644 13131332121851 U 1661 13131332122000 R 232 13131332123000 R 3082 13131332125858 U 943 13131332126000 R 2408 13131332131463 U 943 13131332136200 R 1925 13131332139000 R 6013 13131332147428 U 441 13131332150210 R 1522 13131332154825 U 1286 13131332156000 R 5697 13131381399924 R 1609 13131381400710 U 2959 13131381401300 R 717 13131381404005 R 1002 13131381419100 R 485 13131381420500 R 2216 13131381421700 R 920 13131381426200 R 1413 13131381426257 R 1102 13131381428700 R 933 13131381430107 R 2052 13131381430109 R 992 13131381432000 R 862 13131381432105 R 4098 13131381437000 R 3384 13131381440900 R 775 13131381441501 R 682 13131381443610 R 1051 13131381448303 R 91 13131381448330 R 1335 13131381466217 R 4023 13131381468101 R 5026 13131381474311 R 4874 13131381478510 R 2537 13131381483005 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381503200 R 1365 13131381522800 R 1189 13131381524715 R 523 13131381528100 R 1381 13131381528300 R 1860 13131381537800 R 143 13131381540342 R 571 13131391614600 U 4217 13131392159200 U 1215 13131392159202 U 5969 13131392159205 U 1067 13131392159410 U 6386 13131392162000 U 34203 13131392162010 U 10887 13131392163605 U 14087 13131392163607 U 2429 13131392163702 U 252 13131392165679 U 4153 13131392165684 U 9610 13131392166200 U 1564 13131392171500 U 1318 13131392172300 U 4416 13131392176400 U 1125 13131392187500 U 1181 13131392189300 U 1277 13131392189500 U 1333 13131392190400 U 842 13131392371400 U 5133 13131392371522 U 5613 13131392376500 U 1639 13131392377102 U 2440 13131392377103 U 2499 13131392380300 U 1282 13131392380400 U 1828 13131392380500 U 11 13131392381600 U 2793 13131392382101 U 1639 13131392382102 U 69715 13131392382103 U 1215 13131392382106 U 1109 13131392382109 U 9139 13131392382310 U 775 13131392382312 U 1370 13131392382604 U 7881 13131392382605 U 7044 13131392383612 U 2693 13131392384115 U 4236 13131392384300 U 11893 13131392385302 U 12008 13131392385508 U 666 13131392385609 U 189 13131392389100 U 4774 13131392389105 U 6129 13131392389200 U 1895 13131392389301 U 19181 13131392389701 U 5372 13131392391800 U 2472 13131392392500 U 804 13131392392600 U 1478 13131392392601 U 1748 13131392392605 U 1643 13131392392901 U 6766 13131392393105 U 1678 13131392393109 U 2504 13131392394300 U 4973 13131392394310 U 9139 13131392394320 U 3092 13131392394321 U 2150 13131392394323 U 124 13131392394324 U 124 13131392395600 U 124 13131392395601 U 1215 13131392397213 U 2778 13131392397804 U 6438 13131392400300 U 1608 13131392400301 U 1167 13131392401607 U 1583 13131392401701 U 448 13131392402403 U 291 13131392402600 U 1765 13131392402602 U 542 13131392403400 U 11824 13131392404100 U 2988 13131392405814 U 355 13131392408003 U 1457 13131392408004 U 507 13131392408005 U 514 13131392410400 U 3101 13131392410401 U 16148 13131392410402 U 918 13131392410403 U 544 13131392410404 U 523 13131392411500 U 470 13131392411511 U 773 13131392416400 U 5013 13131392417806 U 27289 13131392417808 U 2590 13131392417810 U 1215 13131392417828 U 7084 13131392417829 U 124 13131392418204 U 1181 13131392418902 U 14153 13131392418903 U 7443 13131392420214 U 13347 13131392420806 U 14705 13131392420817 U 5971 13131392420900 U 18803 13131392420901 U 2342 13131392421206 U 993 13131392421208 U 1093 13131392422900 U 1109 13131392422915 U 203 13131392423110 U 13208 13131392423112 U 16394 13131392423512 U 1214 13131392423521 U 1215 * 13131411031500 U 257 * 13131411035803 U 2216 * 13131411036701 U 6690 * 13131411037300 U 1772 * 13131411037800 U 2469 * 13131411040400 U 833 * 13131411042300 U 11846 * 13131411043300 U 5471 * 13131411043802 U 2953 * 13131411044800 R 676 * 13131411046903 U 116 * 13131411047000 U 1863 * 13131411047500 U 2711 * 13131411048200 U 1910 * 13131411050101 U 659 * 13131411050102 U 624 * 13131411054000 U 690 * 13131411054002 U 717 * 13131411054200 U 731 * 13131411054202 U 2311 * 13131411055100 U 2020 * 13131411055300 U 819 * 13131411056701 U 4695 * 13131411057802 U 754 * 13131411060000 U 5411 * 13131411062602 U 1196 * 13131411062800 U 377 * 13131411062801 U 528 * 13131411063300 U 450 * 13131411065001 U 2334 * 13131411067100 U 1922 * 13131411067300 U 3192 * 13131411067602 U 24867 * 13131411067701 U 84141 * 13131411068600 U 132 * 13131411068900 U 659 * 13131411069000 U 3652 * 13131411069301 U 1639 * 13131411071000 U 1831 * 13131411072101 U 586 * 13131411073301 U 1696 * 13131411073500 U 132 * 13131411073502 U 957 * 13131411073600 U 480 * 13131411073700 U 4265 * 13131411076802 U 1350 * 13131411076805 U 775 * 13131411078602 U 761 * 13131411078702 R 848 * 13131411079400 U 731 * 13131411080700 U 929 * 13131411082800 U 252 * 13131411082903 U 2664 * 13131411082905 U 914 * 13131411083300 U 1446 * 13131411083301 U 1268 * 13131411083302 U 638 * 13131411084012 U 1643 * 13131411084707 U 4257 * 13131411084900 U 2344 * 13131411084903 U 1799 * 13131411085905 U 1831 * 13131411086500 U 731 * 13131411086502 U 572 * 13131411086600 U 1398 * 13131411086800 U 487 * 13131411087002 U 2793 * 13131411087802 U 2729 * 13131411088300 R 4536 * 13131411088302 U 2447 * 13131411089500 U 126 * 13131411089600 U 6566 * 13131411089701 U 1455 * 13131411089702 U 11301 * 13131411089706 U 2597 * 13131411090000 U 4615 * 13131411090201 U 1604 * 13131411090400 U 1016 * 13131411090600 U 319 * 13131411091001 U 8342 * 13131411091002 U 10755 * 13131411091700 U 616 * 13131411092403 U 224 * 13131411092407 U 1189 * 13131411092700 U 4703 * 13131411092800 U 1195 * 13131411093303 U 1254 * 13131411093606 U 997 * 13131411093609 U 1457 * 13131411093611 U 914 * 13131411093612 U 89 * 13131411093700 U 1766 * 13131411094800 U 784 * 13131411095500 U 1029 * 13131411095501 U 1443 * 13131411095601 U 1991 * 13131411095604 U 282 * 13131411096000 U 906 * 13131411096002 U 1318 * 13131411097800 U 1095 * 13131411101802 U 2404 * 13131411102900 U 29873 * 13131411102909 U 27559 * 13131411103100 U 33001 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27131416101998 U 25809 * 13131411104600 U 696 * 13131411105500 U 5611 * 13131411105502 U 4336 * 13131411105504 U 5213 * 13131411105700 U 819 * 13131411105710 U 1895 * 13131411105711 U 1189 * 13131411105900 U 4615 * 13131411106304 U 1095 * 13131411106500 U 2279 * 13131411106609 U 2151 * 13131411106800 U 514 * 13131411106803 U 616 * 13131420581461 R 690 * 13131420582063 R 2472 * 13131420582361 R 4720 * 13131420583662 R 1539 * 13131420596111 R 2257 * 13131420596362 R 2309 * 13131420596561 R 348 * 13131420596562 R 2408 * 13131420600962 R 5974 * 13131420610361 R 1734 * 13131420610861 U 1862 * 13131420611161 R 1109 * 13131420611212 R 1510 * 13131420613161 R 659 * 13131420617461 U 47 * 13131420621911 R 703 * 13131420622262 R 1125 * 13131420623211 U 2440 * 13131420626461 R 731 * 13131420626463 R 740 * 13131420629411 U 111 * 13131420629413 R 90 * 13131420630364 R 537 * 13131420631711 R 1123 * 13131430917600 R 1413 * 13131430919705 R 745 * 13131430922600 R 6806 * 13131430922800 R 4814 * 13131430926274 R 192 * 13131430932700 R 2696 * 13131430933000 R 1095 * 13131430933100 R 126 * 13131430935300 R 339 * 13131430936700 R 507 * 13131430937205 R 6252 * 13131430986100 R 2440 * 13131430988124 R 1468 * 13131430988500 R 740 * 13131430988501 R 203 * 13131430988902 R 558 * 13131430990409 R 354 * 13131430990900 R 507 * 13131430990910 R 2694 * 13131430991102 R 438 * 13131430991412 R 1074 * 13131430992901 R 348 * 13131430994200 R 151 * 13131430994300 R 572 * 13131430994400 R 136 * 13131430994600 R 125 * 13131430997600 R 609 * 13131430998209 R 227 * 13131430998502 R 4058 * 13131430998505 R 798 * 13131431000800 R 4225 * 13131431003100 R 7881 * 13131431006109 R 186 * 13131431006904 R 1783 * 13131431007000 R 386 * 13131431009400 R 6658 * 13131431012803 R 1635 * 13131431013001 R 993 * 13131431014600 R 3347 * 13131431015400 R 124 * 13131431015401 R 572 * 13131431015402 R 8470 * 13131431019011 R 282 * 13131431019101 R 339 * 13131431021801 R 1702 * 13131431021803 R 6447 * 13131431024200 R 1895 * 13131431026901 R 1413 * 13131431027401 R 548 * 13131431027402 R 703 * 13131431027603 R 891 * 13131431027611 R 2568 * 13131431027700 R 673 * 13131431027704 R 2664 * 13131431027800 R 668 * 13131431028100 R 2961 * 13131431028102 R 513 * 13131431032400 R 507 * 13131431034027 R 638 * 13131431035130 R 624 * 13131431035202 R 267 * 13131431036800 R 1413 * 13131431038400 R 470 * 13131440921700 R 2793 * 13131440921703 R 90 * 13131440926000 R 981 * 13131440928300 R 499 * 13131440929400 R 493 * 13131440929600 R 2953 * 13131440929800 R 865 * 13131440930004 R 92 * 13131440930201 R 885 * 13131440932500 R 2664 * 13131440932502 R 232 * 13131440933201 R 339 * 13131440933202 R 479 * 13131440933401 R 282 * 13131440934000 R 2761 * 13131440934600 R 891 * 13131440934602 R 378 * 13131440935900 R 354 * 13131440937701 R 93 * 13131440938501 R 421 * 13131440939300 R 2311 * 13131440939306 R 1058 * 13131440939600 R 359 * 13131440940203 R 194 * 13131440941000 R 644 * 13131440941002 R 276 * 13131440941901 R 1221 * 13131440942100 R 1766 * 13131440948300 R 769 * 13131440949400 R 1836 * 13131440950500 R 528 * 13131440950507 R 252 * 13131440951300 R 203 * 13131440952500 R 302 * 13131440953200 R 348 * 13131440953901 R 252 * 13131440954809 R 397 * 13131440955000 R 1341 * 13131440955006 R 435 * 13131440955804 R 1892 * 13131440960313 R 450 * 13131440966900 R 775 * 13131440966901 R 1157 * 13131440971101 R 1210 * 13131440972905 R 189 * 13131440973300 R 1895 * 13131440973502 R 175 * 13131440985301 R 551 * 13131440985900 R 1318 * 13131440987001 R 542 * 13131440989503 R 1863 * 13131440991002 R 3114 * 13131440998408 R 726 * 13131441000200 R 819 * 13131441003002 R 334 * 13131441006311 R 1298 * 13131450713301 R 383 * 13131450717400 R 413 * 13131450717402 R 1062 * 13131450717403 R 93 * 13131450717700 R 1702 * 13131450718603 R 204 * 13131450723300 R 639 * 13131450723406 R 479 * 13131450727300 R 2341 * 13131450731700 R 2217 * 13131450733705 R 101 * 13131450735500 R 136 * 13131450735503 R 311 * 13131450740507 R 978 * 13131450743401 R 2440 * 13131450744805 R 1524 * 13131450745600 R 91 * 13131450745709 R 523 * 13131450746501 R 1574 * 13131450748500 R 862 * 13131450748602 R 2151 * 13131450748603 R 1001 * 13131450751001 R 2216 * 13131450751002 R 630 * 13131450752701 R 933 * 13131450752900 R 558 * 13131450752901 R 731 * 13131450755329 R 6870 * 13131450757000 R 1692 * 13131450758500 R 848 * 13131450758600 R 124 * 13131450758603 R 354 * 13131450758605 R 2376 * 13131450758612 R 537 * 13131450762855 R 1422 * 13131450762869 R 1660 * 13131450762910 R 1219 * 13131450762913 R 1388 * 13131450762930 R 1392 * 13131450762940 R 2237 * 13131450763604 R 89 * 13131460626600 R 2344 * 13131460638351 R 100 * 13131460643651 R 1401 * 13131471399916 R 1716 * 13131471399953 R 2600 * 13131471402300 R 441 * 13131471404100 R 441 * 13131471407400 R 258 * 13131471407702 R 644 * 13131471407705 R 421 * 13131471412000 R 558 * 13131471413002 R 276 * 13131471414401 R 427 * 13131471415805 R 483 * 13131471416612 R 1132 * 13131471417301 R 499 * 13131471419901 R 595 * 13131471419904 R 485 * 13131471421001 R 1189 * 13131471421004 R 1364 * 13131471422017 R 1137 * 13131471422020 R 2039 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131471422021 R 2344 * 13131471422052 R 2181 * 13131471424581 R 89 * 13131471424852 R 1247 * 13131471424856 R 448 * 13131471424861 R 1030 * 13131471427003 R 479 * 13131471427004 R 392 * 13131511051600 R 3793 * 13131511123500 R 134 * 13131511123505 R 2376 * 13131511125900 R 4576 * 13131511125925 R 1486 * 13131511128005 R 876 * 13131511128700 R 62 * 13131511128701 R 856 * 13131511128702 R 1306 * 13131511128705 R 89 * 13131511136416 R 2504 * 13131511136510 R 2151 * 13131511139908 R 186 * 13131511139910 R 572 * 13131511144400 R 1510 * 13131511146515 R 1364 * 13131511147000 R 1117 * 13131511147048 R 1277 * 13131511147330 R 1102 * 13131511147446 R 89 * 13131511147515 R 1016 * 13131511147905 R 1446 * 13131511147915 R 1167 * 13131511148222 R 383 * 13131511148223 R 907 * 13131511149015 R 2047 * 13131511149811 R 252 * 13131511149813 R 203 * 13131511150050 R 124 * 13131511150053 R 804 * 13131511150510 R 441 * 13131511153300 R 644 * 13131511154015 R 726 * 13131511154045 R 885 * 13131511154100 R 232 * 13131511154135 R 581 * 13131511154500 R 1089 * 13131511154514 R 1125 * 13131511154515 R 1799 * 13131511154600 R 2311 * 13131511154800 R 194 * 13131511154818 R 1007 * 13131511155200 R 456 * 13131511155215 R 891 * 13131511155325 R 89 * 13131511155335 R 653 * 13131511155500 R 252 * 13131511155525 R 630 * 13131511156020 R 616 * 13131511157000 R 136 * 13131511157090 R 1538 * 13131511158000 R 1765 * 13131511158500 R 1051 * 13131511159464 R 607 * 13131511159509 R 132 * 13131511160210 R 1030 * 13131511160915 R 89 * 13131511161530 R 348 * 13131511161616 R 601 * 13131511161794 R 232 * 13131511162131 R 217 * 13131511162135 R 972 * 13131511163949 R 319 * 13131511170070 R 688 * 13131511172910 R 1157 * 13131511173223 R 464 * 13131511184200 R 180 * 13131511184215 R 528 * 13131511185350 R 186 * 13131511186305 R 754 * 13131511188800 R 89 * 13131511189600 R 2151 * 13131521158425 R 2091 * 13131521159210 R 528 * 13131521159220 R 688 * 13131521164300 R 383 * 13131521164515 R 717 * 13131521167310 R 1221 * 13131521171307 R 1895 * 13131521171400 R 3177 * 13131521171415 R 2429 * 13131521176200 R 2311 * 13131521176205 R 901 * 13131521179507 R 124 * 13131521179510 R 1021 * 13131521179590 R 89 * 13131521180008 R 4495 * 13131521182200 R 2376 * 13131521184005 R 413 * 13131521190605 R 539 * 13131521194320 R 1670 * 13131521199610 R 2629 * 13131521206838 R 1411 * 13131521208350 R 696 * 13131521219100 R 2930 * 13131521223100 R 819 * 13131521223110 R 5929 * 13131521223120 R 2726 * 13131521223227 R 90 * 13131521223520 R 325 * 13131521223530 R 2237 * 13131521223600 R 4098 * 13131521229305 R 537 * 13131521229500 R 1413 * 13131521230005 R 1240 * 13131521241217 R 970 * 13131521384819 R 3145 * 13131532266426 U 101 * 13131532266429 U 2853 * 13131532266436 U 964 * 13131532266490 U 7836 * 13131532267233 U 1748 * 13131532267244 U 1079 * 13131532267250 U 1350 * 13131532267635 U 1286 * 13131532267637 U 2831 * 13131532273231 R 1029 * 13131532273235 U 558 * 13131532289235 U 726 * 13131532290845 U 609 * 13131532292431 U 456 * 13131532293632 U 2023 * 13131532300831 R 470 * 13131532305231 U 2793 * 13131532317231 R 456 * 13131532321231 U 1766 * 13131532324631 U 217 * 13131532344631 U 1931 * 13131532355431 U 8218 * 13131532355433 U 89 * 13131532359031 U 2341 * 13131532375231 R 1407 * 13131532375431 R 972 * 13131532375432 U 89 * 13131532385431 R 121071 * 13131532387832 U 89 * 13131532388031 R 4615 * 13131532388033 U 8663 * 13131532391631 U 2376 * 13131532392035 U 2276 * 13131532397231 R 2321 * 13131532397235 U 1702 * 13131532402831 R 4584 * 13131532402834 U 7284 * 13131532404440 U 1699 * 13131532407033 U 2010 * 13131532407833 U 1863 * 13131532408031 R 1734 * 13131532408033 U 1870 * 13131532433431 R 232 * 13131532437835 U 7009 * 13131532450135 U 413 * 13131532450137 U 421 * 13131532455632 U 1125 * 13131532458631 R 2921 * 13131532458833 R 624 * 13131532459032 U 195 * 13131532459035 U 6208 * 13131532459431 R 10986 * 13131532459631 U 4576 * 13131541962200 R 470 * 13131541966800 R 2825 * 13131541970000 R 934 * 13131541975615 R 339 * 13131541982600 R 499 * 13131541982612 R 595 * 13131541989216 R 334 * 13131541995812 R 5616 * 13131542001800 R 4734 * 13131542006212 R 1523 * 13131542007600 R 2262 * 13131542007610 R 1402 * 13131542012000 R 601 * 13131542013806 R 572 * 13131542013846 R 470 * 13131542013866 R 676 * 13131542014062 R 296 * 13131542014317 R 91 * 13131542014375 R 1378 * 13131542014376 R 247 * 13131542014524 R 290 * 13131542018600 R 862 * 13131542019600 R 311 * 13131542026600 R 126 * 13131542028604 R 1196 * 13131542050400 R 761 * 13131542050622 R 609 * 13131542053000 R 731 * 13131542053007 R 673 * 13131542053018 R 537 * 13131542057000 R 282 * 13131542057010 R 1464 * 13131542057011 R 1007 * 13131542060000 R 1399 * 13131542060010 R 1384 * 13131542066618 R 943 * 13131542067012 R 5252 * 13131542067016 R 2220 * 13131542067200 R 964 * 13131542067210 R 745 * 13131542069000 R 1626 * 13131542069010 R 5133 * 13131611955402 U 914 * 13131611971400 U 7896 * 13131611971403 U 16755 * 13131611972600 U 1685 * 13131611972900 U 673 * 13131611973700 U 6129 * 13131611973800 U 2921 * 13131611976301 U 89 * 13131611981000 U 2517 * 13131611982500 U 638 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131611985200 U 2289 * 13131611990900 R 8027 * 13131612014523 U 513 * 13131612014594 U 1835 * 13131612018103 U 3017 * 13131612020400 U 1191 * 13131612053100 U 2856 * 13131612055200 U 1254 * 13131612062200 R 2356 * 13131612069603 U 464 * 13131612069900 U 516 * 13131612070103 U 957 * 13131612070300 U 2517 * 13131612076500 U 1743 * 13131612086900 U 1542 * 13131612087400 U 804 * 13131612096800 U 124 * 13131612098306 U 595 * 13131612100100 U 7679 * 13131612103300 U 1413 * 13131612109500 U 124 * 13131612109600 U 789 * 13131612111800 U 2856 * 13131612116300 U 775 * 13131612116700 U 388 * 13131612120100 U 1494 * 13131612127200 U 528 * 13131621019803 U 1189 * 13131621019805 U 397 * 13131621020100 U 3154 * 13131621020700 U 4186 * 13131621032500 U 1661 * 13131621032501 U 4894 * 13131621032502 U 1413 * 13131621032504 U 891 * 13131621032505 U 3049 * 13131621032506 U 267 * 13131621032507 U 1065 * 13131621035300 U 2128 * 13131621035301 U 542 * 13131621040700 U 6774 * 13131621047500 U 963 * 13131621061600 U 1167 * 13131621062901 U 93 * 13131621062907 U 166 * 13131621062908 U 1224 * 13131621064500 U 392 * 13131621065401 U 558 * 13131621083200 U 204 * 13131621084101 U 67 * 13131621087702 U 392 * 13131621088107 U 89 * 13131621092401 U 3177 * 13131621094500 U 3874 * 13131621098503 U 1539 * 13131621113305 U 581 * 13131621113400 U 566 * 13131621113500 U 755 * 13131621113503 U 1007 * 13131621116303 U 6328 * 13131621116900 U 1198 * 13131621119100 U 1474 * 13131621131900 U 493 * 13131630602504 U 612 * 13131630602709 U 89 * 13131630603221 U 2923 * 13131630603228 U 13381 * 13131630603237 U 1892 * 13131630604000 U 3020 * 13131630604007 U 717 * 13131630604211 U 11195 * 13131630604229 U 392 * 13131630604251 U 8683 * 13131630606912 U 13371 * 13131630607900 U 1007 * 13131630610411 U 2761 * 13131630611400 U 3241 * 13131630613501 U 296 * 13131630615203 U 871 * 13131630615210 U 1446 * 13131630623201 U 1152 * 13131630624200 U 876 * 13131630633201 U 528 * 13131630633300 U 6606 * 13131630633800 U 1196 * 13131630633801 U 891 * 13131630635606 U 380 * 13131630637500 U 132 * 13131630637601 U 6845 * 13131630639700 U 1278 * 13131630645002 U 3028 * 13131630646100 U 499 * 13131630647200 U 3995 * 13131630647300 U 9114 * 13131630665502 U 4296 * 13131630669803 U 1437 * 13131641085013 R 577 * 13131641087112 R 804 * 13131641089000 R 1626 * 13131641089114 R 2341 * 13131641089303 R 616 * 13131641090403 R 546 * 13131641091105 R 2180 * 13131641091423 R 89 * 13131641091700 R 441 * 13131641092643 R 715 * 13131641092907 R 528 * 13131641092917 R 1254 * 13131641092947 R 479 * 13131641093000 R 3049 * 13131641093010 R 761 * 13131641093703 R 282 * 13131641101499 R 644 * 13131641101501 R 1921 * 13131641101515 R 5801 * 13131680263905 R 126 * 13131680781700 R 2431 * 13131680781800 R 630 * 13131710586400 R 514 * 13131710586700 R 499 * 13131710586709 R 159 * 13131710587402 R 1461 * 13131710590100 R 2363 * 13131710590601 R 13458 * 13131710594202 R 1384 * 13131710599103 R 6208 * 13131710599500 R 284 * 13131710600503 R 175 * 13131710602502 R 849 * 13131710604200 R 997 * 13131710605334 R 4177 * 13131710605464 R 518 * 13131721708300 R 124 * 13131721715101 R 769 * 13131721718900 R 978 * 13131721736200 R 392 * 13131721747900 R 1765 * 13131721763300 R 89 * 13131721763900 R 731 * 13131721764900 U 743 * 13131721777800 R 1286 * 13131721790300 R 1626 * 13131721790400 R 624 * 13131721790500 R 644 * 13131721798000 R 124 * 13131721798400 R 507 * 13131721799400 R 572 * 13131721799500 R 862 * 13131721800400 R 2151 * 13131721803900 R 659 * 13131721804200 R 267 * 13131721804500 R 1123 * 13131721805800 R 1051 * 13131721812600 R 717 * 13131721818900 R 1443 * 13131721819000 R 1399 * 13131721820500 R 91 * 13131721824900 R 159 * 13131721833600 R 4137 * 13131721834500 R 2185 * 13131721834600 R 291 * 13131721845500 R 4384 * 13131721847600 R 761 * 13131730638737 U 4700 * 13131730639007 U 1831 * 13131730639070 U 717 * 13131730639300 U 745 * 13131730639302 R 4814 * 13131730640003 U 1167 * 13131730640510 U 1478 * 13131730640511 U 2472 * 13131730640516 U 4058 * 13131730640520 U 2664 * 13131730640525 U 2973 * 13131730640543 U 4098 * 13131730640553 U 4787 * 13131730640557 U 159 * 13131730640561 U 2213 * 13131730640570 U 3373 * 13131730642003 U 6447 * 13131730642211 U 3307 * 13131730642216 U 745 * 13131730642217 U 1604 * 13131730642227 U 4376 * 13131730642801 U 1626 * 13131730643400 U 2344 * 13131730643903 U 5102 * 13131730644300 U 1510 * 13131730644406 U 1759 * 13131730645700 R 3219 * 13131730646104 U 906 * 13131730646200 U 1766 * 13131730646209 U 2632 * 13131730646708 U 836 * 13131730646717 U 869 * 13131730648303 U 2696 * 13131730648701 U 81 * 13131730649911 U 276 * 13131730649927 U 2116 * 13131730650006 U 2597 * 13131730650013 U 2760 * 13131730650029 U 1016 * 13131730650100 U 413 * 13131730650605 U 1461 * 13131730650700 R 1036 * 13131730651108 U 1475 * 13131730651305 U 769 * 13131730651423 U 4197 * 13131730651428 U 128 * 13131730652201 U 89 * 13131730652212 U 334 * 13131730653109 U 1318 * 13131730653308 U 1427 * 13131730653436 U 159 * 13131730654302 U 5173 * 13131730654308 U 696 * 13131730654412 U 3259 * 13131730655103 U 2696 * 13131730655115 U 862 * 13131730655542 U 2213 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730655552 U 572 * 13131730655601 R 444 * 13131730655647 U 609 * 13131730656301 R 124 * 13131730656305 U 354 * 13131730656500 R 775 * 13131730656503 U 901 * 13131730656538 U 187 * 13131730656604 U 717 * 13131730657301 U 1996 * 13131730657750 R 3209 * 13131730657758 U 949 * 13131730657800 U 293 * 13131730657865 U 3017 * 13131730657866 R 1198 * 13131730658403 R 189 * 13131730661603 R 290 * 13131730674103 U 3114 * 13131730676805 U 283 * 13131730680602 R 124 * 13131730681406 R 1036 * 13131730681509 R 431 * 13131730681633 R 4455 * 13131730681901 R 8360 * 13131730682905 R 2472 * 13131730687402 R 1870 * 13131730688700 R 256 * 13131730690800 U 2600 * 13131730690818 U 1001 * 13131730690901 R 427 * 13131730690906 U 124 * 13131730690910 U 957 * 13131811208839 U 2027 * 13131811208843 U 2632 * 13131811308200 U 11991 * 13131811309700 U 2696 * 13131811311800 U 4829 * 13131811312300 U 7825 * 13131811312310 U 2115 * 13131811312400 U 3878 * 13131811313205 U 2184 * 13131811316700 U 5372 * 13131811316712 U 5173 * 13131811316900 U 4536 * 13131811316950 U 741 * 13131811316952 U 1161 * 13131811319310 U 4217 * 13131811319812 U 13657 * 13131811323400 U 4814 * 13131811323405 U 4695 * 13131811324900 U 3017 * 13131811325000 U 4296 * 13131811326305 U 5570 * 13131811326500 U 5651 * 13131811326510 U 5252 * 13131811327600 U 6217 * 13131811327603 U 128 * 13131811329000 U 1007 * 13131811331000 U 2769 * 13131811334600 U 1262 * 13131811334700 U 4544 * 13131811335300 U 2609 * 13131811336000 U 7160 * 13131811337700 U 3296 * 13131811338200 U 5022 * 13131811338205 U 3079 * 13131811341205 U 2408 * 13131811344100 U 2825 * 13131811344102 U 2357 * 13131811348100 U 580 * 13131811348200 U 842 * 13131811348210 U 1326 * 13131811348211 U 1602 * 13131811348212 U 1311 * 13131811350310 U 5451 * 13131811350800 U 2321 * 13131811355600 U 364 * 13131811355605 U 2729 * 13131811366100 U 1355 * 13131811366505 U 5929 * 13131811368400 U 1094 * 13131811369900 U 124 * 13131811369910 U 1766 * 13131811369915 U 11970 * 13131811371700 U 12758 * 13131811371705 U 12951 * 13131811372700 U 52 * 13131811372710 U 2248 * 13131811375700 U 3058 * 13131811380100 U 2801 * 13131811381100 U 1189 * 13131811383101 U 90 * 13131811384205 U 1402 * 13131811384215 U 898 * 13131811384410 U 4217 * 13131811384415 U 1215 * 13131811384420 U 10473 * 13131811385310 U 3082 * 13131811386100 U 964 * 13131811386105 U 745 * 13131811386300 U 2192 * 13131811388000 U 4071 * 13131811389800 U 906 * 13131811389810 U 1079 * 13131811389812 U 1117 * 13131811391600 U 1991 * 13131811391608 U 929 * 13131811391609 U 3174 * 13131811391904 U 4717 * 13131811394020 U 4217 * 13131811394603 U 1240 * 13131811396505 U 4098 * 13131811396510 U 2856 * 13131811397500 U 6288 * 13131811397510 U 11410 * 13131811397600 U 827 * 13131811397603 U 1342 * 13131811397604 U 421 * 13131811397609 U 1549 * 13131811397613 U 406 * 13131811398300 U 1181 * 13131811398302 U 773 * 13131820891500 U 2216 * 13131820891501 U 2119 * 13131820893300 U 601 * 13131820893311 U 1734 * 13131820896106 U 1927 * 13131820904105 U 4894 * 13131820905000 U 1501 * 13131820909002 U 90 * 13131820911100 U 2019 * 13131820918209 U 383 * 13131820919005 U 4167 * 13131820922900 U 7662 * 13131820924500 U 1521 * 13131820924503 U 325 * 13131820924700 U 12442 * 13131820924905 U 470 * 13131820924906 U 1315 * 13131820924907 U 1355 * 13131820926800 U 164 * 13131820926802 U 1888 * 13131820927810 U 124 * 13131820927812 U 559 * 13131820927813 U 2325 * 13131820927842 U 964 * 13131820930905 U 943 * 13131820930906 U 943 * 13131820933407 U 2921 * 13131820933408 U 89 * 13131820935200 U 4513 * 13131820937805 U 4336 * 13131820938405 U 4495 * 13131820941522 U 943 * 13131820941600 U 397 * 13131820942800 U 1799 * 13131820943700 U 710 * 13131820945716 U 90 * 13131820946100 U 514 * 13131820946101 U 834 * 13131820946200 U 124 * 13131820946210 U 717 * 13131820946230 U 1600 * 13131820946246 U 89 * 13131820946500 U 1836 * 13131820946505 U 124 * 13131820949300 U 10125 * 13131820949304 U 16268 * 13131820949500 U 124 * 13131820949610 U 5816 * 13131820950722 U 9328 * 13131820950723 U 745 * 13131820950724 U 2537 * 13131820950725 U 2311 * 13131820950728 U 2694 * 13131820950737 U 7009 * 13131820951622 U 325 * 13131820951623 U 761 * 13131820951628 U 653 * 13131820951650 U 1384 * 13131820951651 U 659 * 13131820953406 U 91 * 13131820958303 U 89 * 13131820958400 U 789 * 13131820959308 U 1927 * 13131820959515 U 4217 * 13131820966900 U 1956 * 13131820966905 U 581 * 13131820967500 U 827 * 13131820967505 U 2790 * 13131820967507 U 2918 * 13131820967601 U 348 * 13131820968100 U 1422 * 13131820968500 U 3017 * 13131820968504 U 4655 * 13131820968507 U 2279 * 13131820988101 U 1102 * 13131830587981 R 5060 * 13131830588281 R 2745 * 13131830588382 R 1001 * 13131830589483 R 2303 * 13131830590135 R 427 * 13131830590587 R 848 * 13131830590589 R 1132 * 13131830590831 R 3819 * 13131830590839 R 1638 * 13131830591083 R 9331 * 13131830591531 R 5490 * 13131830591532 R 2856 * 13131830591534 R 7606 * 13131830591538 R 2373 * 13131830591685 R 2149 * 13131830591932 R 19414 * 13131830591934 R 26600 * 13131830592081 R 470 * 13131830592931 R 3073 * 13131830593031 R 2705 * 13131830593034 R 929 * 13131830593683 U 2309 * 13131830594382 R 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830594936 R 808 * 13131830594981 R 2440 * 13131830595085 R 653 * 13131830595086 R 1277 * 13131830595632 R 819 * 13131830595681 R 1065 * 13131830595931 R 717 * 13131830595932 R 819 * 13131830596331 R 3781 * 13131830596332 R 601 * 13131830596683 R 813 * 13131830596732 R 485 * 13131830596733 R 964 * 13131830597081 R 354 * 13131830597931 R 1051 * 13131830597932 R 421 * 13131830597982 R 450 * 13131830597983 R 1060 * 13131830598381 R 2279 * 13131830598382 R 2279 * 13131830598431 R 3209 * 13131830598682 R 624 * 13131830599981 R 397 * 13131830600232 R 964 * 13131830600332 R 1029 * 13131830600683 R 1816 * 13131830600881 R 5411 * 13131830601331 R 616 * 13131830601332 R 682 * 13131830601381 R 5053 * 13131830601384 R 833 * 13131830601631 R 1381 * 13131830601732 R 1125 * 13131830601781 R 696 * 13131830601981 R 673 * 13131830602232 R 784 * 13131830602233 R 421 * 13131830603781 R 4257 * 13131830604082 R 1712 * 13131830604331 R 5770 * 13131830604332 R 4814 * 13131830605582 R 523 * 13131830605981 R 833 * 13131830605982 R 804 * 13131830605983 R 848 * 13131830606081 R 703 * 13131830607081 R 296 * 13131830607131 R 586 * 13131830607132 R 616 * 13131830607431 R 1692 * 13131830607931 R 296 * 13131830607982 R 703 * 13131830608131 R 3331 * 13131830608931 R 1282 * 13131830608932 R 4217 * 13131830608933 R 124 * 13131830608934 R 160 * 13131830608981 R 673 * 13131830609681 R 470 * 13131830609731 R 175 * 13131830611431 R 483 * 13131830611481 R 124 * 13131830611482 R 124 * 13131830611531 R 124 * 13131830611733 U 427 * 13131830611781 R 644 * 13131830612631 R 4973 * 13131830613181 R 383 * 13131830613184 R 392 * 13131830613431 R 507 * 13131830614631 R 2601 * 13131830614681 R 761 * 13131830614731 R 804 * 13131830614781 R 1268 * 13131830614831 R 731 * 13131830615381 R 441 * 13131830617781 R 761 * 13131830621131 R 2055 * 13131830621181 R 4058 * 13131830622181 R 1045 * 13131830622182 R 1462 * 13131830623581 R 639 * 13131830623783 R 2853 * 13131830624131 R 745 * 13131830624132 R 819 * 13131830624581 R 247 * 13131830624582 R 609 * 13131830625982 R 89 * 13131830626131 R 282 * 13131830626432 R 688 * 13131830626433 R 1247 * 13131830626781 R 833 * 13131830626783 R 754 * 13131830627332 R 862 * 13131830627333 R 542 * 13131830627381 R 383 * 13131830627681 R 644 * 13131830627682 R 192 * 13131830628581 R 1799 * 13131830629481 R 731 * 13131830629531 R 906 * 13131830629581 R 688 * 13131830630081 R 616 * 13131830630082 R 145 * 13131830631131 R 779 * 13131830631181 R 514 * 13131830631231 R 1478 * 13131830631232 R 528 * 13131830631731 R 247 * 13131830631733 R 470 * 13131830632281 R 2216 * 13131830632431 R 1839 * 13131830632432 R 1001 * 13131830632631 R 470 * 13131830632632 R 537 * 13131830632881 R 624 * 13131830632882 R 659 * 13131830632883 R 638 * 13131830633581 R 697 * 13131830633631 R 1991 * 13131830633681 R 528 * 13131830633682 R 1251 * 13131830634481 R 1167 * 13131830634482 R 6686 * 13131830634681 R 7779 * 13131830634731 R 644 * 13131830634732 R 128 * 13131830636331 R 452 * 13131830636332 R 3241 * 13131830637231 R 485 * 13131830638181 U 1051 * 13131830638832 R 914 * 13131830640031 R 1095 * 13131830640032 U 124 * 13131830640181 R 712 * 13131830640231 R 4066 * 13131830640232 R 1608 * 13131830640781 R 972 * 13131830642731 R 296 * 13131830643431 R 929 * 13131830643631 R 862 * 13131830643981 R 586 * 13131830643982 R 616 * 13131830644481 R 2632 * 13131830645081 R 514 * 13131830645381 U 413 * 13131830646131 R 951 * 13131830646181 R 267 * 13131830646184 R 116 * 13131830646782 R 630 * 13131830646931 R 891 * 13131830647131 R 612 * 13131830647281 R 833 * 13131830647781 R 558 * 13131830648181 R 2664 * 13131830648484 R 421 * 13131830648531 R 833 * 13131830648532 R 523 * 13131830649181 R 1051 * 13131830650532 R 1157 * 13131830650533 R 378 * 13131830651981 R 4257 * 13131841338436 U 566 * 13131843101433 U 899 * 13131843105831 R 125 * 13131843106831 U 891 * 13131843106835 U 827 * 13131843110031 R 1670 * 13131843110431 R 685 * 13131843111632 U 397 * 13131843111833 U 1384 * 13131843113233 U 1457 * 13131843113237 U 261 * 13131843119637 U 5751 * 13131843119638 U 1451 * 13131843120432 U 151 * 13131843123231 U 2184 * 13131843123232 U 932 * 13131843123233 U 1370 * 13131843123437 U 203 * 13131843123438 U 177 * 13131843126431 R 1620 * 13131843130631 R 2866 * 13131843133237 U 89 * 13131843133431 U 1521 * 13131843138831 R 311 * 13131843138835 U 421 * 13131843139631 R 1007 * 13131843139637 U 1446 * 13131843140831 R 136 * 13131843140835 U 59 * 13131843141431 R 659 * 13131843143631 R 3219 * 13131843143632 U 1884 * 13131843148036 U 624 * 13131843156031 R 5611 * 13131843156835 U 319 * 13131843160431 R 1920 * 13131843164431 U 1701 * 13131843167631 U 1702 * 13131843170832 U 7214 * 13131843171031 R 8991 * 13131843173244 U 7169 * 13131843173258 U 89 * 13131843173261 U 304 * 13131843173262 U 89 * 13131843173270 U 89 * 13131843176037 U 827 * 13131843177831 U 741 * 13131843177835 U 2771 * 13131843180431 R 1370 * 13131843181631 R 1132 * 13131843181635 U 217 * 13131843183033 U 2825 * 13131843183231 R 3145 * 13131843183236 U 321 * 13131843184632 U 644 * 13131843193204 U 2408 * 13131843193232 U 4973 * 13131843193250 U 537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843193254 U 5576 * 13131843193256 U 898 * 13131843193258 U 1660 * 13131843193264 U 1573 * 13131843193274 U 827 * 13131843193279 U 1335 * 13131843193282 U 972 * 13131843193291 U 1088 * 13131843193294 U 89 * 13131843193295 U 89 * 13131843193297 U 914 * 13131843195231 R 929 * 13131843197032 U 339 * 13131843197631 R 1109 * 13131843199032 U 3082 * 13131843202231 R 842 * 13131843202235 U 891 * 13131843202236 U 1349 * 13131843202432 U 1457 * 13131843204032 U 1710 * 13131843204033 U 3012 * 13131843210037 U 957 * 13131843212831 R 117 * 13131843213031 R 124 * 13131843213231 R 516 * 13131843213431 R 2216 * 13131843217839 U 4906 * 13131843228838 U 470 * 13131843228839 U 523 * 13131843231031 R 4536 * 14131843416244 U 1520 * 13131843232432 U 1895 * 13131843236831 R 842 * 13131843239031 R 124 * 13131843239032 U 89 * 13131843239231 R 2311 * 13131843240631 R 4703 * 13131843240635 U 906 * 13131843240640 U 356 * 13131843240837 U 4024 * 13131843242831 R 508 * 13131843242836 U 914 * 13131843245431 U 124 * 13131843249441 U 726 * 13131843249448 U 3174 * 13131843249452 U 435 * 13131843249453 U 769 * 13131843252831 R 4695 * 13131843257233 U 1702 * 13131843257237 U 124 * 13131843257631 R 3156 * 13131843258031 R 1702 * 13131843258431 R 1443 * 13131843259431 R 595 * 13131843259435 U 885 * 13131843259631 R 1359 * 13131843259633 U 2632 * 13131843259831 R 1583 * 13131843259832 U 1639 * 13131843260031 U 703 * 13131843261631 R 1007 * 13131843261638 U 841 * 13131843262631 R 1219 * 13131843262632 U 1196 * 13131843262637 U 89 * 13131843265231 R 2793 * 13131843267031 R 383 * 13131843267035 U 986 * 13131843268431 R 848 * 13131843268435 U 856 * 13131843268831 R 3250 * 13131843271031 U 891 * 13131843272437 U 5651 * 13131843272631 R 397 * 13131843273637 U 2276 * 13131843274233 U 572 * 13131843274234 U 1510 * 13131843274635 U 89 * 13131843275031 R 2729 * 13131843275237 U 2216 * 13131843275431 U 413 * 13131843275432 U 397 * 13131843278231 R 1471 * 13131843279641 U 189 * 13131843280232 U 1639 * 13131843281835 U 334 * 13131843282031 R 1749 * 13131843283431 R 601 * 13131843283631 U 427 * 13131843284231 R 1016 * 13131843285632 U 1123 * 13131843287431 R 180 * 13131843287432 U 601 * 13131843289232 U 2568 * 13131843290631 R 124 * 13131843292431 U 2279 * 13131843295431 U 1326 * 13131843296631 U 4058 * 13131843296633 U 5889 * 13131843296638 U 4420 * 13131843296831 U 1062 * 13131843297042 U 1384 * 13131843297434 U 4694 * 13131843299431 U 1051 * 13131843299432 U 3145 * 13131843299640 U 1134 * 13131843299832 U 2132 * 13131843299848 U 2248 * 13131843299869 U 493 * 13131843299874 U 1604 * 13131843300031 R 2856 * 13131843305231 R 6129 * 13131844085305 U 1277 * 13132111784150 U 5898 * 13132111786050 U 1446 * 13132111786150 U 3649 * 13132111786250 U 132 * 13132111786253 U 1443 * 13132111791050 U 2376 * 13132111792750 U 5691 * 13132111792751 U 3114 * 13132111792854 U 33882 * 13132111793550 U 3079 * 13132111794056 U 1475 * 13132111806750 U 4862 * 13132111806951 U 2116 * 13132111812450 U 1679 * 13132111817450 U 7678 * 13132111818650 U 531 * 13132111818750 U 523 * 13132111818850 U 10900 * 13132111819050 U 2419 * 13132111823750 U 3694 * 13132111829950 U 1927 * 13132111833150 U 848 * 13132111833250 U 644 * 13132111833550 U 741 * 13132111834550 U 2642 * 13132111834650 U 4265 * 13132111834651 U 4296 * 13132111836050 U 630 * 13132111836055 U 710 * 13132111843650 U 2087 * 13132111844450 U 4186 * 13132120640300 U 7264 * 13132120640808 U 4336 * 13132120640809 U 2020 * 13132120641300 U 479 * 13132120641301 U 1007 * 13132120641303 U 1117 * 13132120641900 U 2256 * 13132120642400 U 3145 * 13132120642702 U 2087 * 13132120643305 U 1863 * 13132120644500 U 2646 * 13132120652300 U 5620 * 13132120652700 U 1567 * 13132120652810 U 3209 * 13132120652811 U 5616 * 13132120657200 U 16707 * 13132120657900 U 4455 * 13132120658100 U 5062 * 13132120658305 U 833 * 13132120658400 U 972 * 13132120658500 U 4066 * 13132120658505 U 725 * 13132120658506 U 944 * 13132120659400 U 1926 * 13132120661500 U 364 * 13132120661600 U 237 * 13132120661605 U 1975 * 13132120661607 U 231 * 13132120664101 U 4854 * 13132120665300 U 2216 * 13132120665305 U 2279 * 13132120665601 U 1457 * 13132120665603 U 833 * 13132120665608 U 2796 * 13132120668109 U 4779 * 13132120669705 U 1269 * 13132120669707 U 7527 * 13132120671000 U 1407 * 13132120671005 U 703 * 13132120671006 U 90 * 13132120671010 U 2888 * 13132120671100 U 1744 * 13132120672601 U 3209 * 13132120673902 U 159 * 13132120677111 U 1181 * 13132120678100 U 2673 * 13132120678105 U 2023 * 13132120679100 U 2898 * 13132120679102 U 4261 * 13132120680605 U 1180 * 13132120681700 U 4465 * 13132120682100 U 827 * 13132120682200 U 124 * 13132120685706 U 6009 * 13132120685708 U 9796 * 13132120685900 U 1341 * 13132120685905 U 124 * 13132120687903 U 16806 * 13132120688500 U 1343 * 13132126877040 U 1291 * 13132130884102 U 124 * 13132130885900 U 2229 * 13132130886000 U 3090 * 13132130892600 U 20245 * 13132130892700 U 1940 * 13132130892800 U 639 * 13132130892802 U 89 * 13132130892803 U 2309 * 13132130892900 U 18903 * 13132130893400 U 856 * 13132130893402 U 1734 * 13132130893404 U 470 * 13132130894901 U 89 * 13132130894905 U 124 * 13132130894906 U 89 * 13132130896002 U 8483 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130896502 U 334 * 13132130898802 U 1831 * 13132130898806 U 1702 * 13132130899400 U 745 * 13132130899500 U 7929 * 13132130899800 U 4385 * 13132130901610 U 2664 * 13132130902400 U 1993 * 13132130905400 U 1407 * 13132130905500 U 324 * 13132130908000 U 2176 * 13132130908204 U 2311 * 13132130908300 U 3090 * 13132130908900 U 964 * 13132130908901 U 1312 * 13132130910100 U 2481 * 13132130910302 U 542 * 13132130910503 U 644 * 13132130911005 U 1991 * 13132130914801 U 6646 * 13132130914805 U 5735 * 13132130917305 U 1591 * 13132130917306 U 6487 * 13132130919200 U 1001 * 13132130920100 U 6933 * 13132130920900 U 12674 * 13132130920903 U 6288 * 13132130921800 U 659 * 13132130921802 U 1093 * 13132130923901 U 740 * 13132130923902 U 726 * 13132130926300 U 2119 * 13132130927001 U 668 * 13132130927400 U 2962 * 13132130928002 U 4973 * 13132130932300 U 459 * 13132130932302 U 537 * 13132130934000 U 1210 * 13132130934002 U 1574 * 13132130934700 U 1079 * 13132130934702 U 703 * 13132130935502 U 616 * 13132130935503 U 638 * 13132130936004 U 586 * 13132130938303 U 3017 * 13132130938305 U 848 * 13132130939100 U 6336 * 13132130939200 U 3187 * 13132130940100 U 2189 * 13132130940500 U 2416 * 13132130941400 U 1670 * 13132130941404 U 397 * 13132130941405 U 2151 * 13132130942100 U 12466 * 13132140941500 U 6487 * 13132140942103 U 11252 * 13132140946200 U 128 * 13132140946300 U 2545 * 13132140946303 U 830 * 13132140948000 U 31170 * 13132140948003 U 15511 * 13132140958401 U 682 * 13132140964402 U 9804 * 13132140964404 U 3128 * 13132140967300 U 1702 * 13132140967306 U 891 * 13132140967400 U 4146 * 13132140968103 U 14136 * 13132140968600 U 6217 * 13132140968700 U 2504 * 13132140974000 U 2606 * 13132140974500 U 3181 * 13132140975008 U 6084 * 13132140976500 U 2886 * 13132140980100 U 12332 * 13132140983100 U 4536 * 13132140984200 U 12412 * 13132140984300 U 11623 * 13132140992811 U 7881 * 13132140992820 U 7762 * 13132140994601 U 7044 * 13132140997000 U 5500 * 13132140997100 U 5133 * 13132140997200 U 4425 * 13132140998600 U 3114 * 13132141000413 U 4257 * 13132141004800 U 2311 * 13132141007300 U 769 * 13132141008800 U 972 * 13132141010200 U 5173 * 13132141010300 U 909 * 13132141010350 U 1783 * 13132141012100 U 6098 * 13132141012110 U 4296 * 13132141012705 U 804 * 13132141017500 U 5898 * 13132141021901 U 5372 * 13132141021904 U 2213 * 13132141021906 U 4217 * 13132141021912 U 5133 * 13132141022800 U 133 * 13132141027300 U 4735 * 13132141027400 U 2096 * 13132141028800 U 1326 * 13132141028850 U 4620 * 13132141028852 U 89 * 13132141029519 U 132 * 13132141030500 U 886 * 13132141030503 U 1186 * 13132141030506 U 539 * 13132141031600 U 5133 * 13132141032400 U 125 * 13132141032500 U 132 * 13132141032600 U 132 * 13132141033100 U 1647 * 13132141033106 U 1125 * 13132141041800 U 798 * 13132141041802 U 819 * 13132141044000 U 3017 * 13132141045100 U 7018 * 13132141047000 U 2868 * 13132141047200 U 2248 * 13132141047300 U 978 * 13132141047400 U 4663 * 13132141052200 U 624 * 13132141052203 U 1478 * 13132141055050 U 3049 * 13132141059100 U 4783 * 13132141065100 U 7929 * 13132141065101 U 5093 * 13132141065203 U 8652 * 13132141067306 U 1574 * 13132150567050 R 92 * 13132150569113 R 224 * 13132150569115 R 848 * 13132150569117 R 1318 * 13132150569125 R 464 * 13132150569407 R 514 * 13132150569509 R 1062 * 13132150570300 R 355 * 13132150570420 R 929 * 13132150570705 R 2796 * 13132150570903 R 3076 * 13132150570906 R 5451 * 13132150570911 R 1503 * 13132150571500 R 2866 * 13132150571502 R 124 * 13132150571506 R 1146 * 13132150572311 R 1254 * 13132150572319 R 683 * 13132150574418 R 1093 * 13132150574423 R 334 * 13132150575600 R 1125 * 13132150575602 R 848 * 13132150575605 R 717 * 13132150580021 R 2886 * 13132150580200 R 5969 * 13132150580205 R 2568 * 13132150580227 R 1251 * 13132150580487 R 566 * 13132150580488 R 507 * 13132150580530 R 1702 * 13132150580568 R 644 * 13132150580579 R 1864 * 13132150580597 R 282 * 13132150580619 R 427 * 13132150580632 R 435 * 13132150580633 R 2777 * 13132150581604 R 450 * 13132150582709 R 3803 * 13132150582920 R 2307 * 13132150583023 R 2918 * 13132150583500 R 441 * 13132150583503 R 673 * 13132150583816 R 451 * 13132150586000 R 166 * 13132150586109 R 616 * 13132150586500 R 1478 * 13132150586501 R 1079 * 13132150586520 R 834 * 13132150587560 R 3177 * 13132150587619 R 2954 * 13132150588900 R 673 * 13132150588907 R 624 * 13132150590418 R 528 * 13132150590609 R 2344 * 13132150591210 R 1799 * 13132150592100 R 1478 * 13132150592109 R 6531 * 13132150592118 R 507 * 13132150593248 R 601 * 13132150595504 R 2248 * 13132150596200 R 296 * 13132150597307 R 166 * 13132150597400 R 558 * 13132150597406 R 717 * 13132150597727 R 6859 * 13132150600098 R 1766 * 13132150600198 R 2793 * 13132150604085 R 6006 * 13132150605608 R 528 * 13132150606500 R 1670 * 13132150607452 R 352 * 13132150607472 R 136 * 13132150610100 R 644 * 13132150610605 R 624 * 13132150610609 R 595 * 13132150610702 R 789 * 13132150610812 R 717 * 13132161026105 R 949 * 13132161027700 R 616 * 13132161027708 R 383 * 13132161028200 R 224 * 13132161032160 R 90 * 13132161034000 R 479 * 13132161034500 R 325 * 13132161036300 R 1510 * 13132161036909 R 493 * 13132161042103 R 4015 * 13132161042200 R 92 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132161042500 R 630 * 13132161042504 R 362 * 13132161046110 R 1602 * 13132161046114 R 703 * 13132161052500 R 934 * 13132161058311 R 397 * 13132161058709 R 470 * 13132161058734 R 362 * 13132161067026 R 319 * 13132161069300 R 934 * 13132161070116 R 89 * 13132161083800 R 949 * 13132161084124 R 1007 * 13132161084806 R 523 * 13132161084809 R 769 * 13132161086116 R 659 * 13132161089906 R 166 * 13132161089934 R 485 * 13132161090407 R 2537 * 13132172334653 U 3023 * 13132172341249 U 479 * 13132172341287 U 586 * 13132172341373 U 537 * 13132172341850 U 3432 * 13132172342851 U 89 * 13132172342852 U 189 * 13132172342952 U 2115 * 13132172342953 U 92 * 13132172343950 U 2825 * 13132172344450 U 2728 * 13132172344851 U 1413 * 13132172344852 U 1831 * 13132172344853 U 6328 * 13132172345055 U 920 * 13132172345056 U 933 * 13132172345061 U 493 * 13132172345851 U 2597 * 13132172345852 U 1102 * 13132172345853 U 629 * 13132172350650 U 5053 * 13132172350856 U 1058 * 13132172352255 U 259 * 13132172352256 U 2656 * 13132172352257 U 586 * 13132172354556 U 1233 * 13132172356750 U 124 * 13132172356754 U 159 * 13132172356755 U 1783 * 13132172360450 U 495 * 13132172370150 U 1211 * 13132172371850 U 2761 * 13132172374350 U 4615 * 13132172375950 U 2481 * 13132172376500 U 4898 * 13132172376557 U 2918 * 13132172378150 U 6238 * 13132172379150 U 337 * 13132172388250 U 572 * 13132172389250 U 499 * 13132172390850 U 2661 * 13132172391250 U 2985 * 13132172395152 U 1670 * 13132172398250 U 1200 * 13132172402653 U 2991 * 13132172403450 U 238 * 13132172405150 U 90 * 13132172405200 U 616 * 13132172408150 U 745 * 13132172410450 U 1626 * 13132172413455 U 5745 * 13132172417752 U 247 * 13132172420850 U 5292 * 13132180028230 R 2694 * 13132180039802 R 136 * 13132180052611 R 869 * 13132180060563 R 2376 * 13132180060640 R 577 * 13132180063602 R 3925 * 13132180063803 R 2855 * 13132180063900 R 2854 * 13132180071600 R 813 * 13132180071601 R 1058 * 13132180071900 R 2866 * 13132180072100 R 5380 * 13132180072107 R 1215 * 13132180072109 R 4655 * 13132180072300 R 1320 * 13132180072310 R 1237 * 13132180072320 R 2853 * 13132180072509 R 2629 * 13132180075600 R 354 * 13132180075607 R 644 * 13132180075800 R 2670 * 13132180075900 R 2353 * 13132180077800 R 659 * 13132180078914 R 259 * 13132180078920 R 354 * 13132180078921 R 417 * 13132180079168 R 1189 * 13132180083451 R 1573 * 13132180083456 R 125 * 13132180083473 R 190 * 13132180083525 R 136 * 13132180083682 R 558 * 13132180083692 R 378 * 13132180088706 R 479 * 13132180169100 R 1863 * 13132180169105 R 2020 * 13132180170607 R 827 * 13132180171400 R 2279 * 13132180172400 R 499 * 13132180172401 R 595 * 13132180173024 R 901 * 13132180174772 R 4301 * 13132180176104 R 378 * 13132180179800 R 1062 * 13132180179807 R 4501 * 13132180182509 R 127 * 13132180183517 R 609 * 13132180184304 R 90 * 13132180184309 R 1355 * 13132210691600 U 3573 * 13132210698702 U 930 * 13132210701601 U 2084 * 13132210702502 U 282 * 13132210703500 U 3250 * 13132210703602 U 1799 * 13132210706202 U 804 * 13132210706203 U 696 * 13132210709800 U 349 * 13132210716300 U 15202 * 13132210718101 U 949 * 13132210718102 U 291 * 13132210718600 U 703 * 13132210718603 U 659 * 13132210718705 U 688 * 13132210719700 U 978 * 13132210722202 U 2654 * 13132210723703 U 548 * 13132210723705 U 856 * 13132210727100 U 3219 * 13132210727102 U 1860 * 13132210727103 U 2953 * 13132210727104 U 3014 * 13132210729403 U 108 * 13132210729406 U 1586 * 13132210730100 U 2694 * 13132210730103 U 1765 * 13132210730300 U 4465 * 13132210730301 U 2825 * 13132210730304 U 2502 * 13132210730702 U 124 * 13132210730800 U 2866 * 13132210732000 U 136 * 13132210732007 U 2279 * 13132210733911 U 89 * 13132210739200 U 1994 * 13132210739202 U 166 * 13132210739206 U 90 * 13132210739210 U 537 * 13132210741400 U 4314 * 13132210741802 U 8584 * 13132210742400 U 6925 * 13132210744100 U 494 * 13132210744110 U 6646 * 13132210744140 U 8546 * 13132210744801 U 5581 * 13132210746902 U 2333 * 13132210748303 U 485 * 13132210751300 U 1335 * 13132210758300 U 1465 * 13132210758301 U 3595 * 13132210758304 U 2866 * 13132210759300 U 450 * 13132210759600 U 2548 * 13132210760609 U 2708 * 13132210760802 U 406 * 13132210761000 U 450 * 13132210761100 U 1415 * 13132210761101 U 2149 * 13132210761203 U 2953 * 13132221873005 U 49633 * 13132221874015 U 123 * 13132221874020 U 3023 * 13132221874405 U 1058 * 13132221876618 U 1688 * 13132221878060 U 4137 * 13132221878325 U 1189 * 13132221879103 U 3846 * 13132221879114 U 1791 * 13132221879117 U 1079 * 13132221879118 U 210 * 13132221879120 U 1215 * 13132221879121 U 1811 * 13132221879133 U 775 * 13132221879155 U 1167 * 13132221879606 U 682 * 13132221879609 U 962 * 13132221879610 U 91 * 13132221879706 U 124 * 13132221879707 U 2729 * 13132221879802 U 1463 * 13132221880108 U 1638 * 13132221886401 U 2761 * 13132221886405 U 2535 * 13132221886409 U 699 * 13132221887603 U 29518 * 13132221887609 U 2055 * 13132221887622 U 1863 * 13132221887629 U 871 * 13132221888709 U 124 * 13132221890603 U 388 * 13132221890606 U 362 * 13132221893200 U 5013 * 13132221898100 U 4137 * 13132221899705 U 450 * 13132221901900 U 1254 * 13132221901907 U 833 * 13132221902200 U 1862 * 13132221902300 U 2856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132221902400 U 413 * 13132221902700 U 1495 * 13132221902800 U 5965 * 13132221906502 U 479 * 13132221909004 U 644 * 13132221912308 U 89 * 13132221913600 U 6376 * 13132221913601 U 1870 * 13132221914205 U 644 * 13132221914206 U 769 * 13132221914706 U 97 * 13132221918706 U 4894 * 13132221920705 U 1465 * 13132221920800 U 798 * 13132221921305 U 906 * 13132231388251 U 11973 * 13132231389251 U 369 * 13132231390051 U 1766 * 13132231390363 U 848 * 13132231392653 U 2632 * 13132231393151 U 1065 * 13132231393252 U 514 * 13132231393553 U 1210 * 13132231394151 U 3209 * 13132231394152 U 7956 * 13132231394165 U 4257 * 13132231394175 U 1457 * 13132231398261 U 2276 * 13132231399055 U 581 * 13132231399451 U 1799 * 13132231399454 U 1872 * 13132231402358 U 1761 * 13132231402378 U 668 * 13132231402388 U 89 * 13132231404151 U 89 * 13132231405361 U 906 * 13132231405556 U 1734 * 13132231405566 U 876 * 13132231407051 U 1051 * 13132231407066 U 943 * 13132231408856 U 1801 * 13132231408866 U 1626 * 13132231409251 U 2229 * 13132231410551 U 819 * 13132231410562 U 856 * 13132231410569 U 2023 * 13132231410651 U 1860 * 13132231414954 U 528 * 13132231429253 U 2055 * 13132231429455 U 906 * 13132231437454 U 362 * 13132231438251 U 151 * 13132231442051 U 427 * 13132231442951 U 542 * 13132231442965 U 456 * 13132231444351 U 586 * 13132231444951 U 435 * 13132231444955 U 789 * 13132231445258 U 2244 * 13132231445651 U 2793 * 13132231446751 U 9844 * 13132231450151 U 194 * 13132231450251 U 325 * 13132231450266 U 653 * 13132231450751 U 703 * 13132231450755 U 906 * 13132231451061 U 1811 * 13132231453062 U 1927 * 13132231453451 U 761 * 13132231455551 U 282 * 13132231455554 U 325 * 13132231459351 U 324 * 13132231460651 U 4973 * 13132231460751 U 2632 * 13132231460860 U 4377 * 13132231479751 U 745 * 13132231479761 U 1350 * 13132231480351 U 101 * 13132231480451 U 2223 * 13132231480551 U 124 * 13132231480565 U 383 * 13132231489551 U 2586 * 13132231497451 U 1399 * 13132231507051 U 348 * 13132231507055 U 668 * 13132231509051 U 6088 * 13132231509055 U 4859 * 13132231512051 U 2856 * 13132231512056 U 1175 * 13132231512451 U 673 * 13132231512851 U 1639 * 13132231513165 U 3014 * 13132231515151 U 2569 * 13132231516751 U 354 * 13132231516951 U 124 * 13132231516962 U 1510 * 13132231516974 U 2569 * 13132231517254 U 1507 * 13132231517351 U 2696 * 13132231517361 U 1958 * 13132231517951 U 2151 * 13132231517954 U 2341 * 13132231518251 U 3686 * 13132231518551 U 65 * 13132231518560 U 1240 * 13132231518570 U 348 * 13132231519051 U 827 * 13132231519055 U 668 * 13132231519451 U 775 * 13132231519475 U 1247 * 13132231519551 U 2537 * 13132231519651 U 1402 * 13132231519751 U 1608 * 13132231519851 U 2098 * 13132231519870 U 1074 * 13132231520651 U 2279 * 13132231520664 U 1853 * 13132231521251 U 586 * 13132231521261 U 789 * 13132231521351 U 731 * 13132231521363 U 93 * 13132231521373 U 1422 * 13132231521383 U 885 * 13132231521451 U 227 * 13132231521453 U 89 * 13132231522082 U 726 * 13132231522251 U 1205 * 13132231522351 U 1074 * 13132231522354 U 1175 * 13132231533260 U 6606 * 13132231533551 U 1093 * 13132231533555 U 6566 * 13132231533862 U 1446 * 13132231534079 U 3209 * 13132231536451 U 2568 * 13132231536651 U 4336 * 13132231536671 U 4580 * 13132231537951 U 1109 * 13132231538051 U 5093 * 13132231538154 U 1539 * 13132231540951 U 1065 * 13132231542251 U 2662 * 13132231542551 U 691 * 13132231542554 U 1789 * 13132231543251 U 2577 * 13132231544651 U 1574 * 13132231545751 U 4455 * 13132231553351 U 2353 * 13132231553376 U 2244 * 13132231554155 U 3177 * 13132231558151 U 12090 * 13132231558264 U 2344 * 13132231560151 U 1639 * 13132231560161 U 3241 * 13132231560951 U 3241 * 13132240616206 U 731 * 13132240617400 U 1968 * 13132240617401 U 1991 * 13132240618300 U 299 * 13132240618806 U 862 * 13132240618809 U 624 * 13132240619401 U 1542 * 13132240620000 U 124 * 13132240620001 U 124 * 13132240620600 U 4735 * 13132240620603 U 89 * 13132240620608 U 89 * 13132240621600 U 1564 * 13132240621601 U 1152 * 13132240621602 U 1486 * 13132240621603 U 1730 * 13132240622602 U 2116 * 13132240622902 U 1947 * 13132240623000 U 2696 * 13132240624300 U 2834 * 13132240624301 U 1349 * 13132240624500 U 804 * 13132240627502 U 2533 * 13132240628800 U 5093 * 13132240628802 U 1007 * 13132240628900 U 7632 * 13132240628905 U 2953 * 13132240630101 U 761 * 13132240630201 U 4655 * 13132240630300 U 4296 * 13132240630700 U 3270 * 13132240631800 U 775 * 13132240635900 U 934 * 13132240635901 U 745 * 13132240639701 U 1078 * 13132240640900 U 876 * 13132240641000 U 5053 * 13132240641600 U 383 * 13132240641602 U 348 * 13132240641900 U 282 * 13132240641901 U 1074 * 13132240642401 U 5763 * 13132240643900 U 2632 * 13132240643901 U 1799 * 13132240643903 U 3082 * 13132240644300 U 4265 * 13132240646800 U 1647 * 13132240646805 U 717 * 13132240648800 U 166 * 13132240648801 U 5121 * 13132240648804 U 290 * 13132240648900 U 2632 * 13132240648901 U 2502 * 13132240649000 U 1766 * 13132240649001 U 1945 * 13132240649708 U 180 * 13132240649903 U 8107 * 13132240649904 U 6248 * 13132240650300 U 1318 * 13132240650302 U 775 * 13132240650500 U 1457 * 13132240650502 U 3145 * 13132240652700 U 1694 * 13132240654100 U 1478 * 13132240654207 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240654209 U 2568 * 13132240656000 U 7098 * 13132240656001 U 1835 * 13132240656003 U 1044 * 13132240656004 U 2900 * 13132240656006 U 2150 * 13132240656011 U 1486 * 13132240660201 U 1378 * 13132240660802 U 421 * 13132240660900 U 1863 * 13132240661800 U 4943 * 13132240662200 U 92 * 13132240664200 U 354 * 13132240664203 U 362 * 13132240664400 U 630 * 13132240665902 U 2499 * 13132240666400 U 1339 * 13132240666900 U 2019 * 13132240668400 U 2831 * 13132240668402 U 2115 * 13132240668405 U 2936 * 13132240668804 U 1922 * 13132240670810 U 542 * 13132240671202 U 1459 * 13132240672902 U 3870 * 13132252231058 R 42338 * 13132252233976 R 4119 * 13132252234011 R 124 * 13132252234898 R 1987 * 13132252234932 R 566 * 13132252234973 R 91 * 13132252239146 R 125 * 13132252240024 R 1021 * 13132252240114 R 124 * 13132252240133 R 1044 * 13132252240136 R 147 * 13132252240412 R 124 * 13132252242506 R 1381 * 13132252243400 R 450 * 13132252243409 R 319 * 13132252243500 R 1255 * 13132252243600 R 124 * 13132252243610 R 131 * 13132252243613 R 586 * 13132252243614 R 450 * 13132252243615 R 1181 * 13132252244130 R 616 * 13132252244900 R 1639 * 13132252244903 R 2476 * 13132252244913 R 1189 * 13132252244925 R 4735 * 13132252245000 R 3209 * 13132252248200 R 1095 * 13132252248205 R 644 * 13132252248400 R 731 * 13132252248410 R 362 * 13132252250305 R 688 * 13132252250314 R 754 * 13132252257819 R 804 * 13132252257821 R 2217 * 13132252257824 R 116 * 13132252258105 R 276 * 13132252258200 R 542 * 13132252259809 R 1254 * 13132252259815 R 2793 * 13132252262500 R 2888 * 13132252262501 R 1436 * 13132252262721 R 1137 * 13132252264216 R 1507 * 13132252264312 R 1510 * 13132252264315 R 1482 * 13132252264813 R 674 * 13132252265301 R 5116 * 13132252265510 R 3174 * 13132252265527 R 836 * 13132252268300 R 124 * 13132252268301 R 740 * 13132252268400 R 5691 * 13132252270400 R 2761 * 13132252270405 R 640 * 13132252275809 R 89 * 13132252276000 R 507 * 13132252276005 R 1451 * 13132252277700 R 2279 * 13132252279006 R 4257 * 13132252279600 R 2151 * 13132252283100 R 1639 * 13132252286700 R 601 * 13132252290908 R 1670 * 13132252290911 R 4376 * 13132252292000 R 6845 * 13132252293200 R 4657 * 13132252294609 R 542 * 13132261809900 U 1463 * 13132261812600 U 1792 * 13132261812604 U 709 * 13132261825000 U 10494 * 13132261826405 U 4109 * 13132261826820 U 4257 * 13132261826830 U 1443 * 13132261827002 U 6526 * 13132262073400 U 9658 * 13132262073800 U 8571 * 13132262075900 U 1564 * 13132262106200 U 992 * 13132262119700 U 2921 * 13132262121800 U 2577 * 13132262121802 U 31420 * 13132262121809 U 1446 * 13132262122316 U 5491 * 13132262122504 U 126 * 13132262125800 U 827 * 13132262125912 U 1021 * 13132262127310 U 5292 * 13132262128110 U 19060 * 13132262128504 U 5013 * 13132262130900 U 3058 * 13132262143510 U 490 * 13132262143704 U 4660 * 13132262143705 U 1254 * 13132262143710 U 2359 * 13132262146612 U 4758 * 13132262147701 U 761 * 13132271300851 U 871 * 13132271307650 U 1157 * 13132271309605 U 1044 * 13132271310601 U 638 * 13132271311550 U 4098 * 13132271312700 U 348 * 13132271312900 U 922 * 13132271321900 U 840 * 13132271322200 U 2985 * 13132271325700 U 1427 * 13132271325751 U 2084 * 13132271325900 U 499 * 13132271325901 U 304 * 13132271326704 U 348 * 13132271326756 U 304 * 13132271333300 U 2216 * 13132271333358 U 4301 * 13132271333400 R 2376 * 13132271339850 U 819 * 13132271339900 U 745 * 13132271339905 U 726 * 13132271342700 U 3288 * 13132271342701 U 1853 * 13132271343350 U 978 * 13132271343450 U 1633 * 13132271343500 U 1721 * 13132271346600 U 1736 * 13132271352200 U 572 * 13132271352201 U 784 * 13132271354550 U 456 * 13132271354553 U 334 * 13132271360200 U 5053 * 13132271363058 U 261 * 13132271363100 U 586 * 13132271364800 U 124 * 13132271365600 U 2216 * 13132271365650 U 949 * 13132271365700 U 339 * 13132271367900 U 5562 * 13132271369451 U 841 * 13132271375200 U 413 * 13132271377650 U 1029 * 13132271378502 U 203 * 13132271379100 U 4336 * 13132271390200 U 11535 * 13132271390252 U 348 * 13132271391450 U 2316 * 13132271391500 U 1037 * 13132271391700 U 1402 * 13132271392450 U 18236 * 13132271392750 U 125 * 13132271393500 U 862 * 13132271395401 U 89 * 13132280707400 U 4544 * 13132280707414 U 1696 * 13132280710007 U 726 * 13132280712100 U 2993 * 13132280712112 U 4580 * 13132280712200 U 5580 * 13132280714108 U 4536 * 13132280726001 U 6733 * 13132280728600 U 435 * 13132280728800 U 557 * 13132280728801 U 2027 * 13132280728806 U 1635 * 13132280729302 U 124 * 13132280729512 U 5611 * 13132280730400 U 951 * 13132280730410 U 2023 * 13132280733900 U 450 * 13132280733901 U 601 * 13132280734411 U 2793 * 13132280736200 U 6566 * 13132280736201 U 2213 * 13132280739500 U 514 * 13132280739600 U 813 * 13132280740100 U 8702 * 13132280740500 U 944 * 13132280740602 U 1221 * 13132280750101 U 997 * 13132280750110 U 740 * 13132280750500 U 5568 * 13132280752506 U 4137 * 13132280752507 U 2279 * 13132280754312 U 177 * 13132280755000 U 494 * 13132280755013 U 1318 * 13132280756500 U 3092 * 13132280756700 U 5935 * 13132292646404 R 389 * 13132310253390 U 5491 * 13132310253450 U 1639 * 13132310253710 U 1837 * 13132310254000 U 192 * 13132310254310 U 5133 * 13132310254311 U 2696 * 13132310254530 U 2159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132310254780 U 164 * 13132310254781 U 3163 * 13132310254970 U 2953 * 13132310255030 U 1254 * 13132310255040 R 256 * 13132310255050 U 187 * 13132310255793 U 1835 * 13132310255901 U 871 * 13132310255902 U 2533 * 13132310255930 U 4973 * 13132310256081 U 2694 * 13132310256372 U 789 * 13132310256375 U 841 * 13132310257260 U 2921 * 13132310257970 R 7403 * 13132310258001 U 2669 * 13132310258121 U 483 * 13132310258122 R 1863 * 13132310259211 U 717 * 13132310259290 U 2654 * 13132310259770 U 1254 * 13132310259771 U 2953 * 13132310259791 R 28955 * 13132310259880 U 1341 * 13132310260030 R 232 * 13132310260120 U 1007 * 13132310260802 U 5126 * 13132310261532 U 1781 * 13132310261680 U 1583 * 13132310262010 U 5199 * 13132310262011 U 6486 * 13132310262071 U 91 * 13132310262540 R 3615 * 13132310262700 R 4932 * 13132321434000 R 89 * 13132321434005 R 89 * 13132321434602 R 304 * 13132321437803 R 595 * 13132321438000 R 789 * 13132321439206 R 609 * 13132321440000 R 1817 * 13132321440002 R 319 * 13132321440102 R 1370 * 13132321440200 R 1503 * 13132321449500 R 415 * 13132321451800 R 949 * 13132321452800 R 470 * 13132321452802 R 499 * 13132321454500 R 5156 * 13132321456501 R 745 * 13132321456503 R 470 * 13132321458203 R 101 * 13132321459100 R 2151 * 13132321459401 R 1870 * 13132321461302 R 464 * 13132321463806 R 2376 * 13132321464405 R 319 * 13132321466600 R 2376 * 13132321471101 R 876 * 13132321472700 R 319 * 13132321473901 R 1109 * 13132321473902 R 624 * 13132321476900 R 1065 * 13132321477102 R 90 * 13132321477200 R 1073 * 13132321477205 R 731 * 13132321477300 R 644 * 13132321481201 R 125 * 13132321487700 R 4376 * 13132321489800 R 386 * 13132321492901 R 703 * 13132360996003 R 1542 * 13132360996700 R 224 * 13132360996702 R 523 * 13132360998104 R 630 * 13132361003203 R 32 * 13132361003401 R 624 * 13132361004304 R 125 * 13132361012100 R 1210 * 13132361012101 R 616 * 13132361012200 R 2953 * 13132361012201 R 3114 * 13132361012202 R 348 * 13132361013600 R 4495 * 13132361013601 R 2761 * 13132361013700 R 920 * 13132361024200 R 876 * 13132361024502 R 673 * 13132361025001 R 862 * 13132361025002 R 688 * 13132361028700 R 595 * 13132361028800 R 514 * 13132361031002 R 943 * 13132361031003 R 551 * 13132361032700 R 1923 * 13132361032703 R 397 * 13132361035201 R 1538 * 13132361036405 R 259 * 13132361038501 R 798 * 13132361039602 R 136 * 13132361040000 R 1871 * 13132361040101 R 601 * 13132361043000 R 1312 * 13132361052000 R 644 * 13132361052001 R 1146 * 13132361052100 R 862 * 13132361054401 R 136 * 13132361055901 R 2057 * 13132361056209 R 2181 * 13132361056802 R 1323 * 13132361066301 R 934 * 13132361073303 R 755 * 13132361081801 R 1863 * 13132371301681 R 413 * 13132371303331 R 296 * 13132371307231 R 441 * 13132371311481 R 1268 * 13132371311484 R 185 * 13132371315881 R 906 * 13132371319881 R 7522 * 13132371321381 R 906 * 13132371323481 R 2597 * 13132371323781 R 1799 * 13132411406701 U 1282 * 13132411406702 U 6686 * 13132411408703 U 676 * 13132411409008 U 24732 * 13132411412003 U 1991 * 13132411412005 U 1539 * 13132411412200 U 2408 * 13132411412203 U 1277 * 13132411412410 U 2311 * 13132411412700 U 1775 * 13132411412900 U 1510 * 13132411423900 U 9049 * 13132411430600 U 13915 * 13132411431200 U 1503 * 13132411432801 U 485 * 13132411432803 U 682 * 13132411433202 U 2729 * 13132411435104 U 934 * 13132411435105 U 644 * 13132411435113 U 4098 * 13132411435903 U 3082 * 13132411436404 U 3114 * 13132411436500 U 804 * 13132411436605 U 5332 * 13132411440000 U 612 * 13132411440095 U 4695 * 13132411440100 U 1542 * 13132411440195 U 920 * 13132411441115 U 2341 * 13132411444400 U 741 * 13132411444401 U 1280 * 13132411445204 U 222 * 13132411445219 U 1355 * 13132411448503 U 4495 * 13132411448803 U 5570 * 13132411449519 U 1378 * 13132411449526 U 5535 * 13132411449527 U 1364 * 13132411450114 U 26121 * 13132411450203 U 3082 * 13132411450209 U 4102 * 13132411457400 U 8378 * 13132411462804 U 17981 * 13132411462835 U 18863 * 13132411464106 U 6169 * 13132411473300 U 1097 * 13132411473301 U 43994 * 13132431765100 U 2408 * 13132431765300 U 1167 * 13132431768800 U 5292 * 13132431769300 U 1734 * 13132431769500 U 1478 * 13132431779500 U 18063 * 13132431782100 U 456 * 13132431782200 U 943 * 13132431782300 U 1141 * 13132431782400 U 1051 * 13132431788500 U 7522 * 13132431788800 U 2533 * 13132431792800 U 6173 * 13132431795700 U 4894 * 13132431800700 U 6376 * 13132431802200 U 7328 * 13132431802400 U 333 * 13132431810000 U 3114 * 13132431811700 U 964 * 13132431812100 U 5929 * 13132431812200 U 3017 * 13132431822300 U 499 * 13132431833700 U 2160 * 13132431843800 U 11605 * 13132431845700 U 833 * 13132431845800 U 1210 * 13132431849000 U 6048 * 13132431870800 U 1590 * 13132431872100 U 745 * 13132431872300 U 2474 * 13132431874700 U 2726 * 13132431878000 U 7602 * 13132431878100 U 6009 * 13132431878500 U 9542 * 13132431878600 U 2307 * 13132431879000 U 2151 * 13132431879100 U 470 * 13132431879300 U 2895 * 13132431879500 U 514 * 13132431879600 U 1074 * 13132431882000 U 1927 * 13132431882200 U 2027 * 13132431887100 U 616 * 13132431891100 U 1670 * 13132431892000 U 3049 * 13132431907900 U 586 * 13132431914900 U 378 * 13132431918700 U 4973 * 13132431920100 U 1065 * 13132431920400 U 217 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132431926200 U 1579 * 13132431934100 U 5889 * 13132431934200 U 2600 * 13132431934300 U 1263 * 13132431934900 U 6248 * 13132450554600 U 6536 * 13132450554700 U 6367 * 13132450554702 U 4376 * 13132450555210 U 4376 * 13132450560115 U 5297 * 13132450560116 U 2499 * 13132450560500 U 7209 * 13132450560600 U 6611 * 13132450561000 U 188 * 13132450561010 U 311 * 13132450562100 U 717 * 13132450562200 U 1215 * 13132450562205 U 90 * 13132450562810 U 1895 * 13132450562822 U 1092 * 13132450562827 U 11315 * 13132450562905 U 59 * 13132450562912 U 1731 * 13132450562913 U 237 * 13132450562914 U 745 * 13132450563000 U 10797 * 13132450563005 U 4615 * 13132450567300 U 9901 * 13132450567400 U 6447 * 13132450569900 U 12367 * 13132450570210 U 6367 * 13132450571500 U 6496 * 13132450580900 U 1204 * 13132450580910 U 1036 * 13132450580911 U 769 * 13132450581700 U 1574 * 13132450581704 U 1471 * 13132450582310 U 6407 * 13132450582610 U 7457 * 13132450583600 U 7323 * 13132450583610 U 6178 * 13132450584315 U 1957 * 13132450586783 U 6965 * 13132450587300 U 7014 * 13132450588509 U 4495 * 13132450588915 U 124 * 13132450588933 U 558 * 13132450588937 U 4615 * 13132450590210 U 616 * 13132450590211 U 668 * 13132450592100 U 8664 * 13132450592200 U 11973 * 13132450592210 U 1122 * 13132450593700 U 124 * 13132450593715 U 128 * 13132450594200 U 6814 * 13132450594600 U 5730 * 13132450596100 U 3114 * 13132450598600 U 30008 * 13132450598610 U 9166 * 13132450600810 U 3049 * 13132450600812 U 2440 * 13132450604320 U 528 * 13132450604321 U 1486 * 13132450604325 U 833 * 13132450604335 U 813 * 13132450605010 U 6885 * 13132450605700 U 125 * 13132450606500 U 12058 * 13132450608400 U 2609 * 13132450608700 U 5022 * 13132450608710 U 674 * 13132450613000 U 1393 * 13132450616800 U 6655 * 13132450617400 U 6933 * 13132450617450 U 6766 * 13132450617452 U 3162 * 13132450619300 U 4695 * 13132450619305 U 4615 * 13132450619900 U 19791 * 13132450619905 U 4973 * 13132450620400 U 2961 * 13132450620500 U 5889 * 13132450623100 U 5451 * 13132450628600 U 5022 * 13132450633300 U 4106 * 13132471618700 U 586 * 13132471618801 U 2149 * 13132471631200 U 452 * 13132471631400 U 1670 * 13132471631500 U 1895 * 13132471649300 U 2632 * 13132471649301 U 2533 * 13132471652500 U 781 * 13132471654100 U 3209 * 13132471654200 U 3092 * 13132471656300 U 1542 * 13132471656400 U 2311 * 13132471659900 U 624 * 13132471667200 U 4455 * 13132471673300 U 2372 * 13132471673701 U 1016 * 13132471678800 U 2032 * 13132471680200 U 7722 * 13132471681000 U 354 * 13132471686400 U 3177 * 13132471691509 U 360 * 13132471703900 U 1539 * 13132471705200 U 804 * 13132471705300 U 717 * 13132471707600 U 2853 * 13132471709800 U 2053 * 13132471709801 U 89 * 13132471712003 U 1092 * 13132471715700 U 4023 * 13132471717000 U 5451 * 13132471720800 U 992 * 13132471720900 U 1065 * 13132471724000 U 1326 * 13132471724001 U 1263 * 13132471724002 U 1146 * 13132471728200 U 5889 * 13132471728300 U 5969 * 13132471728700 U 943 * 13132471729000 U 6969 * 13132471729600 U 1378 * 13132471729700 U 89 * 13132471729800 U 899 * 13132471729900 U 1350 * 13132481160300 U 3017 * 13132481165101 U 256 * 13132481168000 U 2216 * 13132481168001 U 1036 * 13132481168002 U 1254 * 13132481168800 U 137 * 13132481169100 U 813 * 13132481169102 U 630 * 13132481169503 U 8 * 13132481169900 U 804 * 13132481169901 U 1399 * 13132481169902 U 717 * 13132481170300 U 2416 * 13132481170305 U 1088 * 13132481171502 U 126 * 13132481173100 U 134 * 13132481174900 U 1058 * 13132481174901 U 12718 * 13132481175900 U 2216 * 13132481177500 U 124 * 13132481177900 U 992 * 13132481178000 U 4032 * 13132481178013 U 866 * 13132481178700 U 2481 * 13132481179200 U 775 * 13132481179300 U 427 * 13132481179305 U 551 * 13132481182804 U 124 * 13132481185200 U 1812 * 13132481190405 U 124 * 13132481190406 U 124 * 13132481190408 U 175 * 13132481191109 U 1102 * 13132481191910 U 761 * 13132481191915 U 537 * 13132481193011 U 3145 * 13132481193712 U 124 * 13132481193716 U 523 * 13132481194300 U 10260 * 13132481194301 U 5850 * 13132481203200 U 987 * 13132481203300 U 2353 * 13132481207700 U 7244 * 13132481207701 U 4933 * 13132481216101 U 1958 * 13132481221000 U 3326 * 13132481223205 U 5969 * 13132481224801 U 3392 * 13132481224803 U 320 * 13132481227301 U 1735 * 13132481227600 U 4345 * 13132481227602 U 224 * 13132481229201 U 2311 * 13132481229401 U 5570 * 13132481229900 U 741 * 13132481229905 U 1860 * 13132481234500 U 1320 * 13132481235300 U 2096 * 13132481235303 U 2533 * 13132481237802 U 2119 * 13132481239112 U 311 * 13132511364400 R 1777 * 13132511368902 U 2587 * 13132511372800 U 2568 * 13132511373501 U 3432 * 13132511374900 R 2571 * 13132511375000 R 1461 * 13132511380500 R 5406 * 13132511381100 R 1799 * 13132511384500 R 2126 * 13132511385500 R 3257 * 13132511385600 R 6457 * 13132511387600 R 2734 * 13132511387900 R 6873 * 13132511388100 R 7064 * 13132511391700 R 2377 * 13132511393500 U 1443 * 13132511393502 U 92 * 13132511393700 R 595 * 13132511397200 U 3193 * 13132511398100 R 6102 * 13132511403300 U 1137 * 13132511403400 U 127 * 13132511403500 U 427 * 13132511403900 R 127 * 13132511404600 R 1412 * 13132511411700 R 3383 * 13132511411800 R 5255 * 13132511428100 R 6336 * 13132511429600 R 6789 * 13132511433600 R 1518 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132511433700 U 876 * 13132511434100 R 2769 * 13132511434200 R 2096 * 13132511434300 U 5053 * 13132511434400 U 1958 * 13132511436400 U 1754 * 13132511443216 U 1523 * 13132511443300 R 269 * 13132511446000 U 1590 * 13132511448821 U 485 * 13132511448839 U 789 * 13132511448840 U 406 * 13132511450400 U 4098 * 13132511453421 U 1413 * 13132511459500 R 862 * 13132511459700 U 775 * 13132521900831 R 6328 * 13132521901531 R 3145 * 13132521901581 R 2296 * 13132521907181 R 2384 * 13132521908935 R 2903 * 13132521909292 R 192 * 13132521910232 R 262 * 13132521911782 R 919 * 13132521912433 R 485 * 13132521913381 R 789 * 13132521914141 R 1330 * 13132521914331 R 871 * 13132521925733 R 2150 * 13132521925781 R 688 * 13132521926831 R 180 * 13132521926931 R 528 * 13132521929281 R 3720 * 13132531222900 R 132 * 13132531222903 R 1591 * 13132531226802 R 558 * 13132531227900 R 267 * 13132531233300 R 189 * 13132531233500 R 558 * 13132531233600 R 166 * 13132531233803 R 972 * 13132531234000 R 136 * 13132531242001 R 493 * 13132531250200 R 804 * 13132531269402 R 354 * 13132531274900 R 2023 * 13132531298102 R 166 * 13132531298200 R 673 * 13132531306500 R 427 * 13132531306902 R 464 * 13132531308101 R 595 * 13132531309100 R 1542 * 13132531309700 R 324 * 13132531320300 R 1391 * 13132540999000 R 542 * 13132541001100 R 1702 * 13132541002100 R 1413 * 13132541002401 R 1146 * 13132541002500 R 124 * 13132541002501 R 726 * 13132541004903 R 14776 * 13132541004904 R 6134 * 13132541007700 R 717 * 13132541009600 R 726 * 13132541012407 R 769 * 13132541012800 R 3177 * 13132541016105 R 1065 * 13132541017400 R 962 * 13132541020607 R 116 * 13132541021300 R 3588 * 13132541021700 R 997 * 13132541026500 R 224 * 13132541032100 R 124 * 13132541032400 R 4854 * 13132541036515 R 849 * 13132541045100 R 1405 * 13132541053300 R 5641 * 13132551303481 R 397 * 13132551303482 R 1254 * 13132551303531 R 369 * 13132551304031 R 929 * 13132551304282 R 1574 * 13132551305131 R 464 * 13132551305331 R 2664 * 13132551307131 R 88 * 13132551307431 R 4455 * 13132551308681 R 470 * 13132551309134 R 740 * 13132551311282 R 369 * 13132551311536 R 435 * 13132551317131 R 609 * 13132551317283 R 789 * 13132551318231 R 537 * 13132551318682 R 470 * 13132551318731 R 1381 * 13132551320431 R 1152 * 13132551320481 R 456 * 13132551320632 R 1298 * 13132551322581 R 833 * 13132551322681 R 775 * 13132551324181 R 369 * 13132551325631 R 551 * 13132611099607 R 933 * 13132611099652 R 91 * 13132611100423 R 616 * 13132611101010 R 2119 * 13132611104700 R 3017 * 13132611104902 R 586 * 13132611104903 R 581 * 13132611104905 R 493 * 13132611104908 R 507 * 13132611107500 R 126 * 13132611108500 R 741 * 13132611108501 R 891 * 13132611108504 R 624 * 13132611109400 R 1480 * 13132611109406 R 507 * 13132611109900 R 3122 * 13132611109902 R 27 * 13132611109903 R 934 * 13132611111900 R 1109 * 13132611112104 R 949 * 13132611114100 R 4265 * 13132611118800 R 992 * 13132611118910 R 1224 * 13132611119010 R 2793 * 13132611119013 R 6248 * 13132611119502 R 891 * 13132611125819 R 827 * 13132611127900 R 2985 * 13132611129305 R 992 * 13132611129331 R 856 * 13132611129335 R 1205 * 13132611131554 R 978 * 13132611131570 R 470 * 13132611131576 R 566 * 13132611131713 R 151 * 13132611131718 R 136 * 13132611137400 R 1936 * 13132611137461 R 1699 * 13132611144800 R 1312 * 13132611144802 R 1446 * 13132611145600 R 862 * 13132611145606 R 688 * 13132611153102 R 2537 * 13132611157700 R 821 * 13132611157701 R 841 * 13132611159900 R 9015 * 13132611161103 R 2216 * 13132611165200 R 717 * 13132611167303 R 1997 * 13132611174500 R 6217 * 13132611174510 R 12188 * 13132611174511 R 38142 * 13132611174512 U 41630 * 13132611175400 R 124 * 13132611181600 R 2256 * 13132611182500 R 4774 * 13132611190362 R 784 * 13132611800200 U 6732 * 13132611800525 U 7646 * 13132611802100 U 9830 * 13132611802400 U 39860 * 13132611803625 U 740 * 13132611803850 U 30063 * 13132611803860 U 5569 * 13132611803870 U 9024 * 13132611803960 U 18966 * 13132611804509 U 523 * 13132611804567 U 1247 * 13132611804840 U 2149 * 13132611804856 U 1186 * 13132611804865 U 1146 * 13132611807907 U 2936 * 13132611807919 U 89 * 13132611809700 U 841 * 13132611809900 U 89 * 13132621422601 U 1539 * 13132621427900 U 7044 * 13132621428000 U 166 * 13132621428010 U 899 * 13132621430000 U 1326 * 13132621430500 U 1103 * 13132621437100 U 900 * 13132621437105 U 1102 * 13132621439100 U 2833 * 13132621440600 U 1766 * 13132621440700 U 1132 * 13132621448300 U 2451 * 13132621448400 U 2609 * 13132621457900 U 456 * 13132621457901 U 464 * 13132621459900 U 789 * 13132621460000 U 1007 * 13132621467800 U 132 * 13132621469100 U 2032 * 13132621469110 U 2220 * 13132621469300 U 6367 * 13132621471100 U 57 * 13132621471103 U 957 * 13132621471200 U 833 * 13132621472100 U 871 * 13132621472800 U 2219 * 13132621473000 U 1122 * 13132621473500 U 6009 * 13132621473900 U 1466 * 13132621474000 U 4278 * 13132621474100 U 16721 * 13132621479100 U 10110 * 13132621481110 U 957 * 13132621489800 U 1364 * 13132621491000 U 749 * 13132621497510 U 726 * 13132621497700 U 9542 * 13132621497800 U 89 * 13132621503400 U 949 * 13132621504600 U 2472 * 13132621512700 U 2737 * 13132621512708 U 2504 * 13132621518900 U 132 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132621519200 U 1117 * 13132621519400 U 644 * 13132621519403 U 537 * 13132621527000 U 161 * 13132621527200 U 1551 * 13132621527300 U 1109 * 13132621528600 U 558 * 13132621533300 U 319 * 13132631215800 U 3619 * 13132631215900 U 869 * 13132631215902 U 1132 * 13132631220400 U 819 * 13132631220500 U 653 * 13132631221000 U 2817 * 13132631221500 U 1051 * 13132631224600 U 992 * 13132631226700 R 1326 * 13132631227000 R 703 * 13132631231500 R 1157 * 13132631231600 R 3241 * 13132631238800 R 5292 * 13132631240200 R 5496 * 13132631242500 R 1670 * 13132631242700 U 1196 * 13132631246000 R 914 * 13132631246100 U 1044 * 13132631252807 R 7745 * 13132631255000 U 1181 * 13132631255004 U 972 * 13132631255500 U 586 * 13132631257600 R 3049 * 13132631257602 R 1162 * 13132631258000 R 339 * 13132631258200 R 1702 * 13132631259400 U 2825 * 13132631260100 U 2888 * 13132631269700 U 5929 * 13132631287300 U 1264 * 13132631289900 U 572 * 13132631290000 U 499 * 13132631294000 U 542 * 13132631294300 U 572 * 13132631296300 R 673 * 13132631296600 U 124 * 13132631306700 R 1525 * 13132631308800 R 2617 * 13132640902907 R 2475 * 13132641818200 R 754 * 13132641818208 R 769 * 13132641826600 R 595 * 13132641832000 R 296 * 13132641832400 U 261 * 13132641837600 R 848 * 13132641837900 R 3049 * 13132641837907 R 827 * 13132641844000 R 975 * 13132641848300 R 1277 * 13132641851000 R 819 * 13132641852500 R 616 * 13132641852700 R 421 * 13132641852800 R 929 * 13132641857600 R 224 * 13132641857800 R 586 * 13132641860300 R 2696 * 13132641861300 R 804 * 13132641863600 R 2793 * 13132641864100 R 1291 * 13132641867400 R 6444 * 13132641869700 R 7152 * 13132641876500 R 1782 * 13132641898200 R 1413 * 13132641904700 R 354 * 13132641905404 R 1277 * 13132641905500 R 2985 * 13132641905900 R 1831 * 13132641905905 R 2116 * 13132641906100 R 1093 * 13132641911900 R 609 * 13132641921700 R 992 * 13132641929400 R 2023 * 13132641936900 R 1027 * 13132641937500 R 1670 * 13132641938500 R 224 * 13132641938600 R 127 * 13132641940000 R 1298 * 13132641940200 R 1268 * 13132641943600 R 2279 * 13132641946500 R 210 * 13132641946600 R 2664 * 13132641949100 R 965 * 13132641950200 R 856 * 13132641950500 R 1867 * 13132641950800 R 252 * 13132641953400 R 441 * 13132641953600 R 89 * 13132641958820 R 89 * 13132641958826 U 24835 * 14131210770501 U 1583 * 14131210772400 U 4186 * 14131210774801 U 586 * 14131210774900 U 1036 * 14131210783400 U 319 * 14131210784901 U 2773 * 14131210788001 U 836 * 14131210788012 U 1001 * 14131210797607 U 9220 * 14131210799010 U 1350 * 14131210804500 U 11349 * 14131210813800 U 4818 * 14131210816509 U 21908 * 14131210817403 U 9800 * 14131210817406 U 8353 * 14131210817407 U 5986 * 14131210818100 U 16903 * 14131210818600 U 15911 * 14131210830800 U 7901 * 14131210830900 U 15329 * 14131210833602 U 4838 * 14131210833606 U 5851 * 14131210833612 U 2526 * 14131210833614 U 2589 * 14131210834512 U 13521 * 14131210837410 U 4787 * 14131210842112 U 4177 * 14131210843800 U 132 * 14131210845901 U 13325 * 14131210846100 U 20190 * 14131210849002 U 124 * 14131220902000 U 4339 * 14131220902101 U 1695 * 14131220902103 U 9522 * 14131220902600 U 7687 * 14131220902700 U 5717 * 14131220903501 U 3431 * 14131220905400 U 3366 * 14131220905500 U 6147 * 14131220905502 U 2879 * 14131220907200 U 1197 * 14131220907300 U 6690 * 14131220907400 U 3974 * 14131220909400 U 4582 * 14131220909900 U 6591 * 14131220910800 U 21628 * 14131220926202 U 6742 * 14131220927600 U 3759 * 14131220928601 U 6626 * 14131220934700 U 1347 * 14131220935500 U 4018 * 14131220935600 U 2632 * 14131220942000 U 5030 * 14131220942600 U 9052 * 14131220947400 U 3544 * 14131220949600 U 6400 * 14131220950100 U 6666 * 14131220950400 U 3753 * 14131220950500 U 3091 * 14131220951300 U 3196 * 14131220955400 U 17898 * 14131220955500 U 1356 * 14131220956020 U 4979 * 14131220956051 U 1947 * 14131220957600 U 3759 * 14131220960104 U 2240 * 14131220960700 U 3888 * 14131220963500 U 3199 * 14131220963700 U 1896 * 14131220964400 U 5516 * 14131220965700 U 6360 * 14131220966100 U 3517 * 14131220966200 U 3213 * 14131220973800 U 3557 * 14131220973802 U 1568 * 14131220974903 U 2438 * 14131220977300 U 4100 * 14131220978100 U 5677 * 14131220978200 U 6421 * 14131220978400 U 5281 * 14131230734681 U 3765 * 14131230736681 U 4217 * 14131230741131 U 1286 * 14131230741139 U 421 * 14131230741636 U 5098 * 14131230741881 U 1521 * 14131230743536 U 2376 * 14131230744941 U 518 * 14131230747838 U 5093 * 14131230748581 U 2794 * 14131230750781 U 784 * 14131230750792 U 2376 * 14131230750881 U 1341 * 14131230754531 U 1089 * 14131230756131 U 1095 * 14131230758136 U 804 * 14131230761631 U 673 * 14131230762131 U 813 * 14131230764092 U 89 * 14131230764181 U 601 * 14131230765031 U 2793 * 14131230770981 U 58 * 14131230772681 U 3114 * 14131230773681 U 43532 * 14131230774532 U 5603 * 14131230775131 U 4269 * 14131230777681 U 11537 * 14131230779581 U 10511 * 14131230779981 U 3143 * 14131230780181 U 2156 * 14131230794181 U 1521 * 14131230794831 U 1931 * 14131230795331 U 537 * 14131230795931 U 2003 * 14131230797979 U 7641 * 14131230797985 U 481 * 14131230799181 U 920 * 14131230800881 U 4028 * 14131230803231 U 5785 * 14131230803342 U 16576 * 14131230806584 U 3537 * 14131250728637 R 1475 * 14131250787031 R 1446 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250787865 R 4857 * 14131250793631 R 610 * 14131250793881 U 1399 * 14131250795304 R 731 * 14131250795380 R 192 * 14131250796331 R 4376 * 14131250796355 R 2600 * 14131250797631 R 5699 * 14131250797900 R 638 * 14131250798031 R 1157 * 14131250798114 R 1860 * 14131250798381 R 647 * 14131250798431 R 1196 * 14131250800931 R 356 * 14131250805331 R 1503 * 14131250805881 R 725 * 14131250811400 R 4695 * 14131250811981 R 2005 * 14131250812492 R 1639 * 14131250815181 R 630 * 14131250815440 R 2129 * 14131250815445 R 2408 * 14131250815481 R 325 * 14131250817345 R 668 * 14131250819181 R 1125 * 14131250819188 R 769 * 14131250822731 R 920 * 14131250845231 R 1036 * 14131250851781 R 166 * 14131250856181 R 479 * 14131250856200 R 1346 * 14131250859581 R 1607 * 14131251501550 U 4950 * 14131251501954 U 89 * 14131251502758 U 7742 * 14131251502900 U 1215 * 14131251503363 U 5216 * 14131251504050 U 835 * 14131251504100 U 124 * 14131251504150 U 15132 * 14131251504350 U 20504 * 14131251504950 U 6129 * 14131251505700 U 12546 * 14131251505750 U 7106 * 14131251505760 U 5651 * 14131251505800 U 6717 * 14131251508000 U 3639 * 14131251508210 U 22628 * 14131281400200 U 2513 * 14131281400306 U 833 * 14131281411600 U 28895 * 14131281411800 U 601 * 14131281411809 U 957 * 14131281413000 U 1530 * 14131281414500 U 616 * 14131281417200 U 869 * 14131281417300 U 2888 * 14131281428900 U 725 * 14131281429700 U 972 * 14131281429740 U 703 * 14131281436900 U 1355 * 14131281436975 R 2087 * 14131281439400 U 2087 * 14131281439405 U 1510 * 14131281439900 U 8564 * 14131281442910 U 1161 * 14131281442915 U 1643 * 14131281449000 U 4673 * 14131281449015 U 89 * 14131281455700 U 4385 * 14131281461624 U 377 * 14131281462000 U 4137 * 14131281464700 U 1265 * 14131281482911 U 653 * 14131281487100 U 5779 * 14131281489300 U 4151 * 14131281490000 U 1157 * 14131281491500 U 1652 * 14131281491515 U 992 14131310200502 U 2578 14131310200510 U 413 14131310201500 U 252 14131310203804 U 1443 14131310203901 U 4142 14131310204413 U 3205 14131310208108 U 3114 14131310208112 U 1167 14131310211826 U 703 14131310212309 U 1189 14131310219000 U 978 14131310367408 U 673 14131310368808 U 1079 14131310368809 U 885 14131310368810 U 581 14131310696200 R 1744 14131310696300 R 2386 14131310700202 R 3366 14131310700214 U 4942 14131310703500 R 842 14131310703501 U 551 14131310707900 R 2119 14131310707902 U 1167 14131310713400 R 363 14131310718900 R 941 14131310718905 U 2184 14131310719900 U 2256 14131310719902 U 2825 14131310727602 U 1411 14131310729200 R 377 14131310729207 U 362 14131310738811 U 131 14131310740900 R 180 14131310743413 U 726 14131310744500 R 238 14131310744502 U 1675 14131310749100 R 914 14131310749106 U 566 14131310756590 R 67 14131310758310 U 1927 14131310763700 R 2416 14131310763709 U 5456 14131310764535 U 1635 14131310764536 U 2405 14131310765003 U 659 14131320942200 U 1516 14131320943300 U 6606 14131320947300 U 2151 14131320947305 U 871 14131320951200 U 8273 14131320954300 U 1001 14131320954301 U 1734 14131320968800 U 291 14131320985320 U 4177 14131320986100 U 1626 14131320986102 U 4222 14131320987204 U 4735 14131320988900 U 2279 14131320989900 U 9327 14131320992800 U 4305 14131320992914 U 5332 14131321000900 U 2248 14131321001101 U 194 14131321002603 U 4746 14131321004402 U 548 14131321005002 U 4588 14131321011700 U 8157 14131321013600 U 944 14131321013602 U 1574 14131321013603 U 1320 14131321016901 U 2565 14131321016902 U 1471 14131332170401 R 1189 14131332170461 U 319 14131332176000 R 3114 14131332187201 R 949 14131332187250 U 2729 14131332188201 R 2472 14131332189466 R 3363 14131332189469 R 8000 14131332189479 R 5307 14131332189495 R 1247 14131332201600 R 2255 14131332211625 U 528 14131332211800 R 528 14131332216850 R 11425 14131332221000 R 224 14131332224601 R 1341 14131332254400 R 1065 14131332265825 U 2632 14131332266000 R 2664 14131332268000 R 2793 14131332268050 U 2886 14131332268600 R 2344 14131332268601 R 4257 14131332268625 U 2825 14131332268825 U 1940 14131332287025 U 8962 14131332298026 U 7127 14131380125486 U 1137 14131380125566 U 296 14131380125748 U 3999 14131380125775 U 2405 14131380143405 U 2825 14131380143407 U 558 14131380143408 U 1157 14131380143436 U 2120 14131380146706 U 7722 14131380147103 R 1412 14131380147758 U 929 14131380150233 U 4301 14131380150317 R 3500 14131380150412 U 4854 14131380150458 U 1958 14131380150484 U 4581 14131381072106 R 1510 14131381072115 R 688 14131381077512 R 1318 14131381077518 R 964 14131381081712 R 891 14131381081718 R 761 14131381083800 R 1279 14131381083900 R 1183 14131381088115 R 2184 14131381094216 R 1221 14131381096810 R 638 14131381098430 R 601 14131381098431 R 189 14131381100000 R 572 14131381100002 R 362 14131381100020 R 189 14131381100454 R 2975 14131381103300 R 470 14131381103607 R 1671 14131381103935 R 1306 14131381103938 R 798 14131381104058 R 9101 14131381104915 R 992 14131381105005 R 456 14131381105620 R 1738 14131381106208 R 3469 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131381107220 R 361 14131381109900 R 252 14131381109922 R 261 14131381110109 R 1639 14131381113700 U 1007 14131381113715 R 1021 14131381114615 R 696 14131381115000 R 1384 14131381115018 R 1233 14131381115500 R 909 14131381120200 R 2119 14131390123825 U 688 14131390126110 U 1125 14131390126220 U 124 14131390126240 U 1927 14131390126279 R 1315 14131390126289 R 2758 14131390130700 U 2408 14131390132700 U 3082 14131390132709 U 444 14131390134003 U 1510 14131390134100 U 2917 14131390140800 U 1863 14131390142109 U 175 14131390142300 U 1152 14131390142305 U 1443 14131390142400 U 1575 14131390142600 U 1350 14131390150730 U 421 14131390151034 U 354 14131390154015 U 1232 14131390158205 U 1312 14131390158700 U 132 14131390158903 U 1068 14131390159504 U 638 14131390159609 U 2052 14131390159610 U 7004 14131390159611 U 145 14131390159630 U 128 14131390168107 U 9139 14131390173906 U 2184 14131390175700 U 2376 14131390176100 U 1181 14131390176205 U 5769 14131390176302 U 1298 14131390176304 U 1555 14131390178400 U 124 14131390178401 U 89 14131390183701 U 2915 14131390184444 U 6525 14131390189711 U 4257 14131390197605 U 1661 14131390197606 U 580 14131390202100 U 6151 14131390202200 U 2792 14131390223206 U 6528 14131390223226 U 566 14131390227023 U 116 14131390227045 U 745 14131390227090 U 2632 14131390228105 U 10621 14131390230201 U 2405 14131390230500 U 1167 14131390230501 U 616 14131390230900 U 224 14131390232200 U 4376 14131390233500 U 125 14131390235800 U 50873 14131390238400 U 6108 14131390238500 U 6447 14131390239500 U 4177 14131390241600 U 2440 14131390241605 U 2087 14131390241901 U 2950 14131390241909 U 5292 14131390242100 U 2537 14131390243901 U 638 14131390244100 U 1643 14131390245400 U 13158 14131390245405 U 124 14131390245600 U 325 14131390245700 U 933 14131390245705 U 124 14131390245715 U 124 14131390247506 U 1413 14131390247700 U 2825 14131390247710 U 2825 14131390249500 U 5495 14131390249600 U 1181 14131390249605 U 124 14131390250713 U 8111 14131390250722 U 89 14131390250729 U 152 14131390252000 U 4576 14131390254105 U 5173 14131390254106 U 6213 14131390254900 U 558 14131390256039 U 194 14131390257004 U 5213 14131390257925 U 187 14131390258429 U 1956 14131390258433 U 581 14131390258830 U 1414 14131390259400 U 2055 14131390259405 U 2344 14131390259415 U 1175 14131390262708 U 1661 14131390262801 U 3047 14131390265700 U 601 14131390265705 U 479 14131390265800 U 1958 14131390266600 U 566 14131390266800 U 5053 14131390266805 U 4814 14131390266865 U 484 14131390267406 U 5451 14131390267420 U 6526 14131390268300 U 3017 14131390269000 U 7967 14131390269001 U 7886 14131390269100 U 2888 * 14131411107102 U 6208 * 14131411107909 U 551 * 14131411109000 U 4282 * 14131411109200 U 1895 * 14131411109205 U 4455 * 14131411109209 U 5451 * 14131411111000 U 2023 * 14131411111004 U 1521 * 14131411111300 U 1196 * 14131411112008 U 2811 * 14131411112014 U 688 * 14131411114100 U 2761 * 14131411114101 U 2504 * 14131411114102 U 1927 * 14131411114106 U 8742 * 14131411114107 U 1604 * 14131411115200 U 124 * 14131411115202 U 282 * 14131411115601 U 128 * 14131411117112 U 3645 * 14131411120100 U 1863 * 14131411120102 U 1021 * 14131411120107 U 710 * 14131411120502 U 914 * 14131411120600 U 392 * 14131411120603 U 566 * 14131411120700 U 3082 * 14131411121200 U 1065 * 14131411121302 U 1181 * 14131411122700 U 1748 * 14131411123003 U 558 * 14131411123502 U 1590 * 14131411123600 U 132 * 14131411125122 U 1478 * 14131411126301 U 717 * 14131411126402 U 470 * 14131411126700 U 4336 * 14131411127200 U 1724 * 14131411127202 U 990 * 14131411127300 U 1007 * 14131411128300 U 1282 * 14131411133900 U 914 * 14131411134105 U 5996 * 14131411134204 U 523 * 14131411134227 U 548 * 14131411134235 U 3110 * 14131411134250 U 2289 * 14131411134400 U 542 * 14131411134413 U 899 * 14131411134422 U 1644 * 14131411134604 U 1783 * 14131411134900 U 1093 * 14131411135419 U 856 * 14131411136102 U 334 * 14131411136203 U 464 * 14131411136401 U 1670 * 14131411136502 U 406 * 14131411136506 U 1060 * 14131411136609 U 2431 * 14131411137405 U 1828 * 14131411137406 U 1338 * 14131411137407 U 871 * 14131411137500 U 1286 * 14131411137504 U 9587 * 14131411137508 U 2376 * 14131411168284 U 819 * 14131412805802 U 1315 * 14131412805900 U 761 * 14131412806800 U 5252 * 14131412808700 U 14094 * 14131412808702 U 1021 * 14131412808706 U 1146 * 14131412810100 U 891 * 14131412810900 U 2151 * 14131412811002 U 901 * 14131412811800 U 1221 * 14131412812000 U 3049 * 14131412812200 U 224 * 14131412812600 U 1878 * 14131412812800 U 949 * 14131412815400 U 1748 * 14131412815500 U 194 * 14131412817002 U 696 * 14131412827000 U 1381 * 14131412838900 U 920 * 14131412843200 U 717 * 14131412851300 U 3241 * 14131412852800 U 1312 * 14131412852900 U 4336 * 14131412853100 U 10319 * 14131412854600 U 7134 * 14131412861000 U 2065 * 14131412861007 U 906 * 14131412863404 U 1436 * 14131412863409 U 738 * 14131412865500 U 7363 * 14131412870202 U 217 * 14131412875900 U 1895 * 14131412877100 U 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412877102 U 537 * 14131412878700 R 848 * 14131412879001 U 848 * 14131412879700 U 965 * 14131412879702 U 1555 * 14131412888100 U 402 * 14131412892700 U 1224 * 14131412892903 U 616 * 14131412895303 U 856 * 14131412898300 U 1731 * 14131412899400 U 2360 * 14131412899605 U 726 * 14131412901200 U 717 * 14131412901802 U 572 * 14131412901900 U 9253 * 14131412906100 U 2866 * 14131412906202 U 5217 * 14131412906211 U 4536 * 14131412906302 U 481 * 14131412909602 U 127 * 14131412910900 U 1095 * 14131412912800 U 3241 * 14131420633511 R 7427 * 14131420635811 R 717 * 14131420637363 R 638 * 14131420637761 R 586 * 14131420641461 R 1604 * 14131420641462 R 1574 * 14131420642012 R 616 * 14131420646411 R 2482 * 14131420648911 R 949 * 14131420650912 R 2556 * 14131420651411 R 804 * 14131420651413 R 1399 * 14131420652962 R 644 * 14131420653811 R 849 * 14131420655411 R 1326 * 14131420655612 R 572 * 14131420657261 R 2344 * 14131420667011 R 542 * 14131420667012 R 673 * 14131420668611 R 804 * 14131420668612 R 282 * 14131420673061 R 1088 * 14131420673111 R 124 * 14131420677511 R 427 * 14131420679061 R 2888 * 14131420679062 R 4301 * 14131431055909 R 542 * 14131431068600 R 4455 * 14131431070502 R 116 * 14131431072701 R 709 * 14131431073353 R 630 * 14131431073365 R 406 * 14131431074806 R 773 * 14131431082010 R 2344 * 14131431082900 R 1286 * 14131431087600 R 124 * 14131431087601 R 696 * 14131431090316 R 784 * 14131431091600 R 1542 * 14131431100600 R 659 * 14131431100601 R 479 * 14131441010605 R 438 * 14131441010702 R 558 * 14131441012602 R 813 * 14131441015302 R 804 * 14131441017601 R 848 * 14131441021500 R 2330 * 14131441021503 R 3920 * 14131441024400 R 1991 * 14131441024401 R 267 * 14131441029600 R 435 * 14131441030401 R 581 * 14131441030700 R 819 * 14131441031500 R 731 * 14131441031600 R 124 * 14131441033303 R 659 * 14131441035002 R 862 * 14131441035100 R 1643 * 14131441035101 R 124 * 14131441035103 R 871 * 14131441036200 R 997 * 14131441038500 R 159 * 14131441043204 R 1312 * 14131441049200 R 1007 * 14131441049604 R 3221 * 14131441057000 R 456 * 14131441058704 R 761 * 14131441073401 R 4416 * 14131441073600 R 3017 * 14131441076600 R 819 * 14131441076603 R 6714 * 14131441076604 R 653 * 14131441078400 R 630 * 14131441078402 R 2052 * 14131441078800 R 127 * 14131441085100 R 485 * 14131441085402 R 220 * 14131441086300 R 2111 * 14131450764802 R 906 * 14131450780606 R 175 * 14131451914300 R 2311 * 14131451915600 R 319 * 14131451915900 R 89 * 14131451920900 R 296 * 14131451941300 R 1370 * 14131451941303 R 101 * 14131451949201 R 210 * 14131451953201 R 581 * 14131460666001 R 175 * 14131460667150 R 124 * 14131460667551 R 89 * 14131460672201 R 413 * 14131460673750 R 413 * 14131460676450 R 7651 * 14131460676800 R 227 * 14131460676803 R 827 * 14131460676805 R 1154 * 14131460676806 R 1468 * 14131460679100 R 2184 * 14131460686002 R 101 * 14131460689350 R 949 * 14131460689354 R 2840 * 14131460704450 R 949 * 14131460704600 R 166 * 14131460711100 R 89 * 14131471435105 R 1030 * 14131471442100 R 4660 * 14131471446800 R 789 * 14131471447200 R 1291 * 14131471447201 R 2694 * 14131471447401 R 383 * 14131471447816 R 101 * 14131471450801 R 1036 * 14131471452900 R 276 * 14131471456400 R 644 * 14131471456402 R 703 * 14131471458905 R 1215 * 14131471460204 R 906 * 14131511210226 R 906 * 14131511211127 R 1109 * 14131511211550 R 2821 * 14131511214800 R 741 * 14131511214810 R 2095 * 14131511214813 R 362 * 14131511214814 R 2517 * 14131511214818 R 537 * 14131511215050 R 89 * 14131511215112 R 638 * 14131511215115 R 260 * 14131511219100 R 282 * 14131511219151 R 1051 * 14131511219156 R 470 * 14131511221111 R 833 * 14131511221143 R 558 * 14131511221720 R 1161 * 14131511221721 R 124 * 14131511221723 R 89 * 14131511222100 R 876 * 14131511222802 R 290 * 14131511222838 R 136 * 14131511222900 R 473 * 14131511226440 R 54 * 14131511226441 R 2325 * 14131511226524 R 731 * 14131511226625 R 313 * 14131511226626 R 1355 * 14131511226930 R 261 * 14131511232400 R 761 * 14131511232429 R 2087 * 14131511232433 R 761 * 14131511239020 R 2408 * 14131511240410 R 547 * 14131511241300 R 1224 * 14131511241304 R 473 * 14131511243643 R 932 * 14131511243800 R 616 * 14131511243845 R 421 * 14131511244087 R 1030 * 14131511244487 R 1007 * 14131511244700 R 397 * 14131511244900 R 644 * 14131511246100 R 1610 * 14131511246516 R 885 * 14131511246571 R 2900 * 14131511246819 R 523 * 14131511246821 R 972 * 14131511247910 R 3037 * 14131511248413 R 4222 * 14131511248430 R 1411 * 14131511249447 R 741 * 14131511249600 R 950 * 14131511253104 R 493 * 14131511254450 R 869 * 14131511254510 R 4774 * 14131511254871 R 1123 * 14131511257200 R 779 * 14131511257457 R 1661 * 14131511259200 R 1644 * 14131511259630 R 997 * 14131511259936 R 1125 * 14131511260160 R 3007 * 14131511261200 R 1958 * 14131511262600 R 362 * 14131511265300 R 601 * 14131511265326 R 1102 * 14131511269900 R 876 * 14131511269970 R 325 * 14131511270125 R 421 * 14131511272600 R 566 * 14131511272904 R 238 * 14131511272908 R 2344 * 14131511273700 R 1230 * 14131511274400 R 804 * 14131511282611 R 406 * 14131511283100 R 1765 * 14131511284000 R 514 * 14131511284114 R 397 * 14131511284900 R 2094 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511286020 R 813 * 14131511286800 R 1712 * 14131511286808 R 2664 * 14131511286818 R 383 * 14131511293500 R 456 * 14131511293503 R 435 * 14131511294500 R 441 * 14131511294592 R 949 * 14131511294594 R 745 * 14131511297668 R 2856 * 14131511800140 U 407 * 14131511800935 U 1604 * 14131511801141 U 551 * 14131511802000 U 1542 * 14131511802448 U 145 * 14131511803939 U 1095 * 14131511804633 U 1835 * 14131511805600 R 1670 * 14131511805947 U 1029 * 14131511806040 U 710 * 14131511807305 U 1229 * 14131511807400 U 731 * 14131511807401 R 696 * 14131511807410 U 464 * 14131511809800 U 1734 * 14131511812900 U 1912 * 14131511812940 U 4534 * 14131511812945 U 9462 * 14131511813700 U 676 * 14131511813705 U 1475 * 14131511814715 U 124 * 14131511814717 U 2279 * 14131511817206 U 378 * 14131511817212 U 210 * 14131511817300 U 2119 * 14131511817503 U 929 * 14131511817560 R 131 * 14131511817562 U 906 * 14131511818402 U 89 * 14131511818416 U 124 * 14131521235520 R 972 * 14131521235600 R 769 * 14131521235605 R 609 * 14131521246400 R 1413 * 14131521246510 R 383 * 14131521246525 R 89 * 14131521247715 R 362 * 14131521249310 R 479 * 14131521253315 R 644 * 14131521255114 R 1572 * 14131521258571 R 89 * 14131521262000 R 558 * 14131521262020 R 740 * 14131521263800 R 485 * 14131521263810 R 558 * 14131521265715 R 203 * 14131521269400 R 659 * 14131521269430 R 638 * 14131521269900 R 6012 * 14131521272420 R 485 * 14131521272425 R 1277 * 14131521275720 R 10501 * 14131521275730 R 12276 * 14131521276020 R 745 * 14131521279610 R 348 * 14131521281210 R 2087 * 14131521282210 R 441 * 14131521282426 R 392 * 14131521283910 R 2504 * 14131521284215 R 1210 * 14131521284216 R 261 * 14131521284219 R 131 * 14131521285000 R 775 * 14131521285120 R 833 * 14131521288903 R 11090 * 14131521289107 R 876 * 14131521289421 R 334 * 14131521296700 R 276 * 14131521299100 R 1102 * 14131521301715 R 1573 * 14131521301720 R 1818 * 14131532473431 U 1957 * 14131532473631 U 1167 * 14131532476332 U 1386 * 14131532476431 U 210 * 14131532479631 R 2408 * 14131532482631 U 7052 * 14131532487831 R 8210 * 14131532491431 U 339 * 14131532491831 R 4385 * 14131532491833 U 5098 * 14131532497231 R 397 * 14131532502231 R 934 * 14131532504231 U 6208 * 14131532511042 U 1021 * 14131532511043 U 464 * 14131532513631 U 1381 * 14131532513632 U 362 * 14131532515831 U 5491 * 14131532516231 U 876 * 14131532516233 U 1088 * 14131532518651 U 507 * 14131532525831 R 2793 * 14131532526232 U 479 * 14131532534231 U 8315 * 14131532534331 U 2568 * 14131532536431 U 325 * 14131532537442 U 542 * 14131532538033 U 819 * 14131532540431 U 1268 * 14131532553631 R 267 * 14131532555433 U 2311 * 14131532555531 U 994 * 14131532568835 U 334 * 14131532582631 R 339 * 14131532606646 U 304 * 14131532625831 R 891 * 14131532626132 U 91 * 14131532633432 U 3017 * 14131532634031 R 1254 * 14131532649831 U 354 * 14131532659233 U 1731 * 14131532659434 U 1189 * 14131532661631 U 2499 * 14131532662231 U 435 * 14131532666042 U 749 * 14131532666044 U 1573 * 14131532666048 U 177 * 14131532668030 U 775 * 14131532668031 U 3145 * 14131532668131 U 4217 * 14131532668431 R 124 * 14131532668442 U 324 * 14131532669031 U 1051 * 14131542074610 R 1957 * 14131542080400 R 1461 * 14131542081400 R 602 * 14131542087012 R 647 * 14131542090212 R 406 * 14131542090810 R 372 * 14131542090813 R 261 * 14131542091800 R 2504 * 14131542094012 R 339 * 14131542110420 R 304 * 14131542110812 R 485 * 14131542119600 R 2023 * 14131542119618 R 899 * 14131542119622 R 464 * 14131542120000 R 441 * 14131542128600 R 659 * 14131542128812 R 362 * 14131542129800 R 2237 * 14131542129810 R 601 * 14131542141622 R 276 * 14131542141816 R 126 * 14131542210200 R 485 * 14131542210214 R 523 * 14131612144401 U 3145 * 14131612147200 U 2888 * 14131612148001 U 3040 * 14131612148002 U 2694 * 14131612150000 U 1874 * 14131612160600 U 5213 * 14131612160800 U 3114 * 14131612165900 U 124 * 14131612165901 U 784 * 14131612192100 U 2408 * 14131612207701 U 717 * 14131612209800 U 528 * 14131612210500 U 833 * 14131612211900 U 311 * 14131612213200 U 934 * 14131612221901 U 558 * 14131612223201 U 124 * 14131612231000 U 616 * 14131612233901 U 238 * 14131612236600 U 6396 * 14131612240000 U 470 * 14131612243800 U 586 * 14131612253500 U 319 * 14131612261300 U 3018 * 14131612266500 U 601 * 14131612266501 U 276 * 14131612267200 U 470 * 14131612267500 U 586 * 14131612267700 U 1079 * 14131612268601 U 2181 * 14131612271600 U 848 * 14131612271601 U 1796 * 14131612275000 U 745 * 14131612282900 U 5780 * 14131612287501 U 2149 * 14131612294900 U 1927 * 14131612300000 U 8777 * 14131612300300 U 711 * 14131612301700 U 630 * 14131612306300 U 1066 * 14131612313700 U 3772 * 14131612313701 U 5889 * 14131612314300 U 4137 * 14131612314301 U 6253 * 14131612316200 U 2311 * 14131612316201 U 2918 * 14131612316400 U 66 * 14131612316704 U 91 * 14131621140501 U 4814 * 14131621140502 U 124 * 14131621141600 U 2376 * 14131621141602 U 717 * 14131621142601 U 1542 * 14131621146202 U 10798 * 14131621155110 U 1765 * 14131621158100 U 4536 * 14131621160102 U 1402 * 14131621163100 U 2584 * 14131621163101 U 2080 * 14131621163103 U 124 * 14131621165400 U 3983 * 14131621165602 U 745 * 14131621165604 U 1240 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131621166800 U 1347 * 14131621171108 U 6766 * 14131621174402 U 682 * 14131621174703 U 1007 * 14131621181500 U 275 * 14131621183300 U 886 * 14131621183301 U 195 * 14131621183305 U 1095 * 14131621188203 U 5929 * 14131621191607 U 1608 * 14131621195801 U 2151 * 14131621195802 U 2119 * 14131621195803 U 2696 * 14131621195900 U 2545 * 14131621197201 U 5619 * 14131621210003 U 2658 * 14131621212200 U 1917 * 14131621212401 U 151 * 14131621212402 U 4536 * 14131621222800 U 1181 * 14131621222803 U 124 * 14131621222806 U 1175 * 14131621223601 U 4894 * 14131621226600 U 2481 * 14131621238500 U 900 * 14131621238502 U 769 * 14131621239200 U 2449 * 14131621239300 U 1167 * 14131621240300 U 2074 * 14131621249900 U 2761 * 14131630673221 U 3609 * 14131630673227 U 9936 * 14131630673238 U 1696 * 14131630673302 U 354 * 14131630675300 U 1364 * 14131630675302 U 2632 * 14131630676301 U 1023 * 14131630676400 U 946 * 14131630677503 U 126 * 14131630677507 U 125 * 14131630680600 U 2080 * 14131630680605 U 876 * 14131630681300 U 1036 * 14131630681306 U 862 * 14131630683500 U 1036 * 14131630683503 U 27646 * 14131630683601 U 7522 * 14131630683700 U 40689 * 14131630683705 U 32826 * 14131630683801 U 124 * 14131630693900 U 1126 * 14131630697300 U 1604 * 14131630701101 U 717 * 14131630703901 U 6048 * 14131630705900 U 703 * 14131630705901 U 296 * 14131630705902 U 427 * 14131630707601 U 659 * 14131630711602 U 2408 * 14131630711900 U 2898 * 14131630711901 U 1734 * 14131630711902 U 1590 * 14131630713100 U 813 * 14131630714600 U 132 * 14131630721100 U 685 * 14131630721101 U 2440 * 14131630721403 U 124 * 14131630721408 U 1539 * 14131630724100 U 717 * 14131630724101 U 383 * 14131630728100 U 1343 * 14131630728105 U 1576 * 14131630728200 U 1095 * 14131630728201 U 128 * 14131630729200 U 13010 * 14131630730900 U 4538 * 14131630731303 U 1399 * 14131630731307 U 1713 * 14131630731501 U 3564 * 14131630732304 U 2709 * 14131630733100 U 509 * 14131630733103 U 789 * 14131630733406 U 2729 * 14131630733408 U 1713 * 14131630733432 U 1695 * 14131630733916 U 601 * 14131630734902 U 644 * 14131630735000 U 296 * 14131630735101 U 813 * 14131641111003 R 1702 * 14131641111005 R 464 * 14131641111707 R 354 * 14131641111816 R 392 * 14131641112211 R 668 * 14131641116209 R 1539 * 14131641120512 R 899 * 14131641121908 R 836 * 14131641122102 R 528 * 14131641123358 R 1051 * 14131641130902 R 609 * 14131641132701 R 548 * 14131641132703 R 319 * 14131641133401 R 857 * 14131680832000 R 441 * 14131680852602 R 1416 * 14131680882800 R 485 * 14131710613401 R 3829 * 14131710616260 R 260 * 14131710616313 U 586 * 14131710616813 R 1699 * 14131710617801 R 3145 * 14131710618040 R 224 * 14131710618069 R 827 * 14131710618756 R 2808 * 14131710618774 R 1300 * 14131710620812 R 1184 * 14131710625000 R 427 * 14131721834501 R 682 * 14131721871100 R 1088 * 14131721871500 R 2248 * 14131721878703 R 334 * 14131721880000 R 1542 * 14131721880700 R 876 * 14131721881000 R 876 * 14131721896300 R 784 * 14131721913400 R 5013 * 14131721913500 R 5252 * 14131721915303 R 4898 * 14131721918609 R 545 * 14131721923600 R 134 * 14131721923800 R 891 * 14131721933600 R 1007 * 14131721934500 R 789 * 14131721945700 R 485 * 14131721958300 R 2517 * 14131721961300 R 3145 * 14131721964900 R 89 * 14131721965000 R 2664 * 14131721965500 R 6460 * 14131721966800 R 6862 * 14131721966900 R 1073 * 14131721968200 R 494 * 14131721987200 R 876 * 14131721987501 R 485 * 14131721997400 R 1007 * 14131730428604 U 1432 * 14131730697101 R 1702 * 14131730697102 R 3067 * 14131730697200 U 2793 * 14131730697704 R 992 * 14131730698900 R 485 * 14131730700003 R 877 * 14131730700407 R 2034 * 14131730707804 R 1766 * 14131730708010 R 1123 * 14131730712106 R 1863 * 14131730712315 R 1578 * 14131730712901 R 1413 * 14131730713106 R 1079 * 14131730713403 R 920 * 14131730713405 R 124 * 14131730713702 R 761 * 14131730713703 R 1224 * 14131730714109 R 717 * 14131730714601 R 906 * 14131730714809 R 4341 * 14131730716001 R 876 * 14131730716010 R 507 * 14131730716014 R 89 * 14131730716301 R 630 * 14131730716411 R 392 * 14131730716413 R 2248 * 14131730716511 R 1196 * 14131730716513 R 914 * 14131730716604 U 89 * 14131730716912 R 93 * 14131730717608 R 978 * 14131730718700 R 267 * 14131730718701 R 1998 * 14131730730600 R 493 * 14131730731300 R 1958 * 14131730734003 R 1221 * 14131730734608 R 397 * 14131730734732 R 9451 * 14131730735300 R 1123 * 14131730735502 U 89 * 14131730740400 R 1268 * 14131730740401 R 91 * 14131730740404 R 1853 * 14131730741503 R 128 * 14131730741508 R 4933 * 14131730741805 R 91 * 14131730741904 R 4296 * 14131730742801 R 4695 * 14131730743104 R 1401 * 14131730743109 R 6365 * 14131730743111 R 1757 * 14131730743404 R 276 * 14131730743602 R 2440 * 14131730743803 R 2087 * 14131730744371 R 853 * 14131730744374 R 92 * 14131811399320 U 972 * 14131811399321 U 943 * 14131811400315 U 6827 * 14131811400510 U 267 * 14131811401605 U 862 * 14131811401900 U 3241 * 14131811401910 U 2664 * 14131811402700 U 124 * 14131811409105 U 124 * 14131811409107 U 1247 * 14131811409700 U 2985 * 14131811411500 U 9184 * 14131811411510 U 5889 * 14131811412106 U 2888 * 14131811412111 U 731 * 14131811412112 U 745 * 14131811412138 U 4498 * 14131811412317 U 5850 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811413200 U 520 * 14131811414400 U 1407 * 14131811414405 U 1402 * 14131811414500 U 1045 * 14131811414506 U 101 * 14131811414602 U 1021 * 14131811414605 U 6367 * 14131811416400 U 1687 * 14131811418606 U 2985 * 14131811419032 U 3241 * 14131811419033 U 7284 * 14131811419036 U 4336 * 14131811420500 U 3391 * 14131811421400 U 1949 * 14131811421405 U 388 * 14131811422000 U 2816 * 14131811422100 U 3187 * 14131811425604 U 5053 * 14131811426110 U 2568 * 14131811428100 U 5142 * 14131811428305 U 3973 * 14131811428910 U 668 * 14131811429110 U 2376 * 14131811429118 U 5535 * 14131811430700 U 929 * 14131811430702 U 1696 * 14131811430910 U 2216 * 14131811430912 U 4460 * 14131811445100 U 6989 * 14131811447000 U 2001 * 14131811447002 U 1196 * 14131811447010 U 2087 * 14131811447200 U 4465 * 14131811447204 U 5376 * 14131811447700 U 2888 * 14131811447705 U 6806 * 14131811449205 U 1734 * 14131811455900 U 2737 * 14131811457210 U 59 * 14131811457215 U 116 * 14131811461500 U 2353 * 14131811462305 U 4296 * 14131811463900 U 3090 * 14131811464600 U 949 * 14131811464605 U 2856 * 14131811465815 U 4376 * 14131811466400 U 2184 * 14131811467410 U 1254 * 14131811467411 U 957 * 14131811467415 U 644 * 14131811467700 U 711 * 14131811467705 U 804 * 14131811500600 U 1117 * 14131811500605 U 2565 * 14131811500710 U 2408 * 14131811504000 U 2642 * 14131811504200 U 68 * 14131811504300 U 517 * 14131811505800 U 2888 * 14131811508610 U 1471 * 14131811508612 U 1713 * 14131820971000 U 2248 * 14131820971603 U 2705 * 14131820971604 U 7328 * 14131820971605 U 507 * 14131820972800 U 819 * 14131820972804 U 848 * 14131820974100 U 4296 * 14131820974205 U 1895 * 14131820974207 U 1607 * 14131820974500 U 2729 * 14131820979500 U 4854 * 14131820980705 U 441 * 14131820980715 U 992 * 14131820981200 U 1318 * 14131820981201 U 957 * 14131820981203 U 1475 * 14131820982100 U 741 * 14131820985806 U 1049 * 14131820987300 U 3209 * 14131820988700 U 755 * 14131820988701 U 798 * 14131820989107 U 2087 * 14131820989407 U 2888 * 14131820992400 U 586 * 14131820992600 U 1359 * 14131820992605 U 1312 * 14131820999700 U 1626 * 14131821000200 U 934 * 14131821000605 U 1007 * 14131821003000 U 709 * 14131821003003 U 1991 * 14131821003800 U 2600 * 14131821006705 U 4576 * 14131821012603 U 7333 * 14131821012700 U 4432 * 14131821015800 U 4601 * 14131821019500 U 741 * 14131821019501 U 601 * 14131821019502 U 726 * 14131821028905 U 1574 * 14131821028909 U 638 * 14131821029106 U 435 * 14131821029107 U 934 * 14131821030600 U 1268 * 14131821030602 U 427 * 14131821034400 U 2279 * 14131821034404 U 2953 * 14131821042103 U 18706 * 14131821049200 U 6131 * 14131830652331 R 558 * 14131830652332 R 464 * 14131830652733 R 1117 * 14131830653081 R 1004 * 14131830653082 R 740 * 14131830653181 R 972 * 14131830653182 R 717 * 14131830653232 R 2279 * 14131830653242 R 2408 * 14131830653431 R 653 * 14131830653433 R 581 * 14131830653831 R 610 * 14131830654081 R 1542 * 14131830655182 R 949 * 14131830656431 R 659 * 14131830656931 R 2376 * 14131830656932 R 124 * 14131830657181 R 833 * 14131830657231 R 413 * 14131830657431 R 906 * 14131830657432 R 710 * 14131830657481 R 784 * 14131830657633 R 325 * 14131830657635 R 813 * 14131830657781 R 427 * 14131830657782 R 580 * 14131830657783 R 1065 * 14131830658031 R 813 * 14131830658033 R 624 * 14131830658082 R 192 * 14131830658581 R 819 * 14131830658582 R 745 * 14131830659033 R 435 * 14131830659081 R 203 * 14131830659431 R 610 * 14131830659531 R 262 * 14131830659532 R 1364 * 14131830659831 R 731 * 14131830660131 R 470 * 14131830660585 R 972 * 14131830660883 R 609 * 14131830660983 R 210 * 14131830661232 R 304 * 14131830661233 R 89 * 14131830661335 R 89 * 14131830661686 R 668 * 14131830661781 R 136 * 14131830661831 R 2023 * 14131830661832 R 827 * 14131830662181 R 659 * 14131830662182 R 362 * 14131830662381 R 224 * 14131830662731 R 992 * 14131830662933 R 378 * 14131830663081 R 558 * 14131830663331 R 397 * 14131830663332 R 93 * 14131830664081 R 1062 * 14131830664581 R 601 * 14131830664582 R 514 * 14131830664731 R 572 * 14131830664881 R 992 * 14131830665131 R 2918 * 14131830665132 R 2883 * 14131830665681 R 441 * 14131830665731 R 383 * 14131830665931 R 731 * 14131830666081 R 124 * 14131830666331 R 2080 * 14131830666332 R 290 * 14131830666431 R 1033 * 14131830666432 R 2008 * 14131830667031 R 1277 * 14131830667481 U 542 * 14131830667482 R 891 * 14131830668381 R 136 * 14131830668382 R 933 * 14131830669281 R 1016 * 14131830670782 R 151 * 14131830670931 R 1457 * 14131830670984 R 914 * 14131830671031 R 3287 * 14131830671181 R 978 * 14131830671831 R 703 * 14131830672132 R 1219 * 14131830672582 R 3114 * 14131830672832 R 1399 * 14131830673031 R 1457 * 14131830674281 R 997 * 14131830674931 R 833 * 14131830675631 R 2561 * 14131830675731 U 6438 * 14131830675981 R 1945 * 14131830676031 R 2043 * 14131830676784 R 232 * 14131830676785 R 2770 * 14131830676787 R 1750 * 14131830676881 R 2838 * 14131830677582 R 4455 * 14131830678081 R 10060 * 14131830678182 R 4739 * 14131830678485 R 2437 * 14131830678535 R 2837 * 14131830682181 R 3435 * 14131830682581 R 906 * 14131830683981 R 3186 * 14131830685481 R 992 * 14131830686482 R 4695 * 14131830686732 R 13425 * 14131830686748 R 353 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830690382 R 2405 * 14131830691181 R 862 * 14131830692233 R 2084 * 14131830692581 R 688 * 14131830692582 R 710 * 14131830692881 R 4098 * 14131830692882 R 1696 * 14131830693534 R 537 * 14131830693784 R 7328 * 14131830694881 R 754 * 14131830694882 R 726 * 14131830695581 R 761 * 14131830696031 R 1439 * 14131830697531 R 2913 * 14131830697532 R 296 * 14131830697533 R 745 * 14131830697781 R 703 * 14131830697782 R 761 * 14131830697982 R 464 * 14131830700182 R 224 * 14131830700781 R 4695 * 14131830700782 R 485 * 14131830700881 R 2216 * 14131830701282 R 6532 * 14131830701284 U 1799 * 14131830702181 R 1355 * 14131830702381 R 644 * 14131830702431 R 906 * 14131830702631 R 1282 * 14131830704332 R 2087 * 14131830704336 R 3142 * 14131830704433 R 2950 * 14131830704681 R 688 * 14131830704931 R 1443 * 14131830706994 R 754 * 14131830706997 R 1231 * 14131830707031 R 2681 * 14131830707182 R 203 * 14131830707331 R 8506 * 14131830707633 R 2184 * 14131830707932 R 1350 * 14131830709231 R 659 * 14131830709584 R 609 * 14131830710534 R 609 * 14131830710686 R 5058 * 14131830710756 R 261 * 14131830712035 R 2344 * 14131830712131 R 1542 * 14131830712731 R 572 * 14131830712883 R 638 * 14131830713431 R 717 * 14131830713933 R 11884 * 14131830714581 R 804 * 14131830714582 R 833 * 14131843317631 R 68 * 14131843319031 R 97 * 14131843320431 R 106 * 14131843327031 R 51 * 14131843327231 R 1234 * 14131843327431 R 21292 * 14131843329031 R 1478 * 14131843331831 R 51 * 14131843339237 U 3138 * 14131843340839 U 609 * 14131843341035 U 1282 * 14131843341436 U 1123 * 14131843342431 U 992 * 14131843343031 R 575 * 14131843343237 U 1318 * 14131843343239 U 851 * 14131843345231 U 1095 * 14131843345237 U 2469 * 14131843345433 U 2664 * 14131843345643 U 1109 * 14131843346037 U 682 * 14131843346039 U 769 * 14131843346436 U 1474 * 14131843346646 U 177 * 14131843347431 U 369 * 14131843349831 U 978 * 14131843350033 U 965 * 14131843351833 U 470 * 14131843352631 U 949 * 14131843352831 U 1036 * 14131843355440 U 1355 * 14131843356831 U 1927 * 14131843356838 U 2084 * 14131843357031 U 1346 * 14131843357041 U 4098 * 14131843357634 U 1993 * 14131843359637 U 2311 * 14131843359832 U 1639 * 14131843360244 U 2023 * 14131843360248 U 1572 * 14131843360434 U 964 * 14131843361232 U 397 * 14131843362642 U 1734 * 14131843362833 U 1282 * 14131843362840 U 456 * 14131843363036 U 906 * 14131843365632 U 1381 * 14131843367233 U 5252 * 14131843368431 R 2821 * 14131843368837 U 1795 * 14131843369232 U 819 * 14131843369631 R 848 * 14131843371036 U 1510 * 14131843371231 U 2856 * 14131843373832 U 789 * 14131843374056 U 2953 * 14131843374077 U 731 * 14131843374107 U 972 * 14131843375644 U 558 * 14131843376034 U 4456 * 14131843380444 U 1146 * 14131843381644 U 4933 * 14131843381647 U 5531 * 14131843381657 U 4296 * 14131843383431 R 1355 * 14131843386048 U 996 * 14131843388040 U 885 * 14131843388044 U 1161 * 14131843388233 U 1065 * 14131843390234 U 906 * 14131843390245 U 2311 * 14131843390247 U 3079 * 14131843390833 U 862 * 14131843392636 U 1167 * 14131843393238 U 1251 * 14131843393239 U 1990 * 14131843394037 U 2664 * 14131843397239 U 827 * 14131843397636 U 5693 * 14131843398035 U 1007 * 14131843398037 U 891 * 14131843398631 U 4536 * 14131843398839 U 1108 * 14131843399247 U 2373 * 14131843401638 U 2181 * 14131843401641 R 1713 * 14131843401654 U 4420 * 14131843401837 U 4660 * 14131843408031 U 1318 * 14131843408436 U 1730 * 14131843412031 U 1221 * 14131843412832 U 6566 * 14131843412837 U 2149 * 14131843414631 R 1991 * 14131843415033 U 2373 * 14131843415631 U 1639 * 14131843416240 U 929 * 14131843416242 U 1320 * 14131843420833 R 10977 * 14131843420858 U 10708 * 14131843422848 U 5934 * 14131843422867 U 1175 * 14131843424032 R 1036 * 14131843424067 U 2469 * 14131843424070 U 464 * 14131843427831 R 954 * 14131843428431 R 2344 * 14131843428435 U 89 * 14131843429232 U 2311 * 14131843430236 U 159 * 14131843432231 R 261 * 14131843432232 U 383 * 14131843432236 U 101 * 14131843442031 R 4408 * 14131843445031 R 2472 * 14131843448431 R 586 * 14131843453631 U 2856 * 14131843456631 R 1152 * 14131843456635 U 6496 * 14131843457631 R 616 * 14131843458032 U 601 * 14131843461831 R 923 * 14131843468636 R 286 * 14131843469235 U 1074 * 14131843469431 R 644 * 14131843474431 R 514 * 14131843479231 R 28483 * 14131843482632 R 485 * 14131843487433 R 2312 * 14131843492436 U 334 * 14131843496231 R 1095 * 14131843500838 U 464 * 14131843501634 R 1357 * 14131843507032 R 210 * 14131843511031 R 876 * 14131843511231 R 1991 * 14131843511232 U 2408 * 14131843518431 R 949 * 14131843520831 R 688 * 14131843520832 U 972 * 14131843521831 R 848 * 14131843521835 U 798 * 14131843522431 R 92 * 14131843525431 R 1095 * 14131843526233 R 1413 * 14131843527031 R 1298 * 14132111854450 U 964 * 14132111858050 U 4584 * 14132111859950 U 6965 * 14132111859955 U 9542 * 14132111860350 U 898 * 14132111860450 U 2533 * 14132111860750 U 2729 * 14132111874050 U 2735 * 14132111877450 U 6535 * 14132111881450 U 2793 * 14132111881650 U 4996 * 14132111882250 U 2563 * 14132111897650 U 2600 * 14132111898951 U 1468 * 14132111899150 U 1065 * 14132111908652 U 2712 * 14132120709204 U 668 * 14132120930910 U 1427 * 14132120933100 U 2090 * 14132120933700 U 2259 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132120933900 U 4221 * 14132120935302 U 2074 * 14132120938400 U 2311 * 14132120939300 U 5878 * 14132120939508 U 3445 * 14132120939513 U 7197 * 14132120939549 U 1402 * 14132120940234 U 3200 * 14132120940300 U 1345 * 14132120941600 U 383 * 14132120941700 U 2794 * 14132120944500 U 1553 * 14132120949505 U 5730 * 14132120957100 U 558 * 14132120959905 U 4177 * 14132120960102 U 2764 * 14132120960800 U 4319 * 14132120962200 U 1807 * 14132120963300 U 4391 * 14132120965000 U 2158 * 14132120966500 U 127 * 14132120966600 U 1635 * 14132120966605 U 558 * 14132120969500 U 18979 * 14132120974200 U 5538 * 14132120975205 U 2766 * 14132120977000 U 2985 * 14132120977001 U 4774 * 14132130949800 U 1001 * 14132130953209 U 7801 * 14132130953216 U 11598 * 14132130953297 U 89 * 14132130953299 U 7955 * 14132130953403 U 4336 * 14132130958705 U 8212 * 14132130958804 U 2853 * 14132130960800 U 3241 * 14132130964900 U 1065 * 14132130965000 U 4505 * 14132130965002 U 1766 * 14132130967304 U 1029 * 14132130967800 U 3241 * 14132130967809 U 1215 * 14132130967810 U 1312 * 14132130970100 U 1079 * 14132130972200 U 3950 * 14132130972300 U 1337 * 14132130973400 U 3033 * 14132130973701 U 769 * 14132130973702 U 2055 * 14132130973705 U 1471 * 14132130975800 U 2289 * 14132130977501 U 1766 * 14132130979804 U 4894 * 14132130979900 U 4336 * 14132130981100 U 1694 * 14132130982400 U 282 * 14132130982500 U 6169 * 14132130982504 U 10093 * 14132130982603 U 7482 * 14132130982606 U 369 * 14132130983000 U 7292 * 14132130984800 U 4505 * 14132130987200 U 4938 * 14132130987204 U 3612 * 14132130989801 U 2918 * 14132130990300 U 525 * 14132130990302 U 1436 * 14132130990600 U 2504 * 14132130990602 U 2344 * 14132130991600 U 2000 * 14132130991603 U 1478 * 14132130995900 U 205 * 14132131009901 U 3241 * 14132141075300 U 4305 * 14132141075306 U 4973 * 14132141075755 U 6583 * 14132141075758 U 9330 * 14132141075903 U 5173 * 14132141078401 U 8177 * 14132141078500 U 15322 * 14132141081500 U 3049 * 14132141081550 U 899 * 14132141085816 U 1639 * 14132141090101 U 356 * 14132141090107 U 3145 * 14132141104405 U 5332 * 14132141104415 U 1607 * 14132141104500 U 136 * 14132141105700 U 1277 * 14132141105702 U 1146 * 14132141105704 U 611 * 14132141108800 U 4186 * 14132141118306 U 1175 * 14132141118902 U 1991 * 14132141118906 U 2472 * 14132141119108 U 2469 * 14132141120505 U 13900 * 14132141121501 U 1413 * 14132141121800 U 7363 * 14132141121803 U 7637 * 14132141121906 U 1748 * 14132141121916 U 3174 * 14132141122400 U 965 * 14132141122407 U 1800 * 14132141122609 U 3017 * 14132141123403 U 1175 * 14132141123610 U 124 * 14132141123916 U 1817 * 14132141123918 U 1818 * 14132141123919 U 1892 * 14132141125500 U 1036 * 14132141125550 U 957 * 14132141127013 U 688 * 14132141128100 U 630 * 14132141128150 U 710 * 14132141129115 U 1326 * 14132141129204 U 2721 * 14132141129900 U 2793 * 14132141129904 U 6332 * 14132141131050 U 848 * 14132141131100 U 2729 * 14132141131102 U 914 * 14132141132113 U 833 * 14132141132569 U 464 * 14132141132570 U 1451 * 14132141132620 U 1644 * 14132141133404 U 616 * 14132141133408 U 789 * 14132141133800 U 2362 * 14132141133803 U 1319 * 14132141135110 U 1036 * 14132141135112 U 784 * 14132141135500 U 5570 * 14132141135608 U 528 * 14132141136500 U 1312 * 14132141136550 U 1001 * 14132141136551 U 1835 * 14132141136802 U 659 * 14132141137400 U 6009 * 14132141137809 U 1958 * 14132141137816 U 89 * 14132141138500 U 542 * 14132141138510 U 194 * 14132141138812 U 1282 * 14132141138820 U 731 * 14132141140100 U 934 * 14132141140400 U 7024 * 14132141141400 U 1399 * 14132141141406 U 124 * 14132141141705 U 1065 * 14132141141715 U 2800 * 14132141141804 U 833 * 14132141141806 U 784 * 14132141142403 U 3177 * 14132141142405 U 978 * 14132150613478 R 479 * 14132150613501 R 1007 * 14132150613539 R 2823 * 14132150613570 R 745 * 14132150614014 R 6088 * 14132150614040 R 929 * 14132150614045 R 1205 * 14132150614112 R 1196 * 14132150614115 R 2181 * 14132150615307 R 514 * 14132150616206 R 124 * 14132150617108 R 798 * 14132150617204 R 2632 * 14132150617905 R 348 * 14132150619202 R 4119 * 14132150619909 R 1935 * 14132150620100 R 819 * 14132150620206 R 1877 * 14132150620304 R 528 * 14132150620313 R 124 * 14132150620495 R 551 * 14132150620505 R 992 * 14132150620700 R 3630 * 14132150622400 R 789 * 14132150622404 R 906 * 14132150622411 R 710 * 14132150624300 R 848 * 14132150624614 R 392 * 14132150628414 R 2151 * 14132150628428 R 949 * 14132150628450 R 740 * 14132150628474 R 507 * 14132150629201 R 740 * 14132150629649 R 456 * 14132150629701 R 1991 * 14132161210500 R 659 * 14132161210501 R 856 * 14132161211801 R 464 * 14132161213237 R 688 * 14132161214225 R 258 * 14132161215406 R 2590 * 14132161216400 R 413 * 14132161216401 R 507 * 14132161216500 R 992 * 14132161216703 R 827 * 14132161216800 R 804 * 14132161217310 R 296 * 14132161217610 R 227 * 14132161217634 R 972 * 14132161218000 R 626 * 14132161219808 R 1708 * 14132161220400 R 290 * 14132161220500 R 319 * 14132161221117 R 616 * 14132161221807 R 542 * 14132161222409 R 2237 * 14132161222510 R 906 * 14132161222515 R 1186 * 14132161222517 R 1146 * 14132161223917 R 804 * 14132161223918 R 986 * 14132161224208 R 4177 * 14132161225700 R 804 * 14132161227618 R 1196 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161230709 R 444 * 14132161234400 R 717 * 14132161236330 R 470 * 14132161238500 R 2401 * 14132161238600 R 644 * 14132161240300 R 1705 * 14132161242500 R 1702 * 14132161242720 R 682 * 14132161243602 R 296 * 14132161244303 R 789 * 14132161247800 R 745 * 14132161247825 R 761 * 14132161247900 R 485 * 14132161248000 R 210 * 14132161248125 R 180 * 14132161248700 R 4058 * 14132161248703 R 3209 * 14132161250400 R 542 * 14132161251200 R 7681 * 14132161251215 R 4323 * 14132161252700 R 1268 * 14132161252704 R 653 * 14132161253500 R 1647 * 14132161253602 R 1796 * 14132161255207 R 91 * 14132161257106 R 238 * 14132161259604 R 1963 * 14132161262019 R 3977 * 14132161262025 R 378 * 14132161263312 R 949 * 14132161265100 R 267 * 14132161267800 R 514 * 14132161267805 R 624 * 14132161267807 R 311 * 14132161267814 R 769 * 14132161267816 R 551 * 14132161268700 R 2317 * 14132161269037 R 125 * 14132161269800 R 755 * 14132161269901 R 1604 * 14132161270002 R 4615 * 14132161270004 R 2376 * 14132161270207 R 4342 * 14132161272700 R 2888 * 14132161275119 R 116 * 14132161275400 R 4257 * 14132161277700 R 494 * 14132161278700 R 819 * 14132161278731 R 745 * 14132161278900 R 304 * 14132161279000 R 1155 * 14132161282210 R 762 * 14132172427150 U 3177 * 14132172427452 U 2629 * 14132172431050 U 1224 * 14132172431052 U 1254 * 14132172431451 U 304 * 14132172432051 U 2696 * 14132172432350 U 479 * 14132172432352 U 378 * 14132172432650 U 1021 * 14132172432750 U 1574 * 14132172432751 U 1607 * 14132172435052 U 624 * 14132172435550 U 2045 * 14132172436850 U 2087 * 14132172437050 U 2953 * 14132172438750 U 1988 * 14132172439451 U 784 * 14132172439453 U 2121 * 14132172452750 U 598 * 14132172458250 U 1224 * 14132172466050 U 2045 * 14132172466053 U 586 * 14132172469653 U 4627 * 14132172472350 U 125 * 14132172473050 U 3241 * 14132172476753 U 1444 * 14132172479650 U 731 * 14132172480050 U 5292 * 14132172484050 U 1254 * 14132172488152 U 523 * 14132172503250 U 4933 * 14132172503252 U 2014 * 14132172509551 U 311 * 14132172526350 U 1510 * 14132172526600 U 688 * 14132172526601 U 813 * 14132172526606 U 101 * 14132172526750 U 4137 * 14132172526955 U 834 * 14132172527850 U 997 * 14132172530453 U 441 * 14132172530750 U 688 * 14132172530752 U 553 * 14132172531750 U 5799 * 14132172538750 U 616 * 14132172538752 U 696 * 14132172542052 U 856 * 14132172542251 U 929 * 14132172542750 U 1639 * 14132172542751 U 353 * 14132172542851 U 1381 * 14132172544350 U 761 * 14132172544450 U 397 * 14132172546050 U 933 * 14132172546250 U 673 * 14132172546253 U 624 * 14132172547150 U 612 * 14132172549250 U 469 * 14132180084800 R 1007 * 14132180085444 R 1123 * 14132180085445 R 499 * 14132180085607 R 978 * 14132180085703 R 2373 * 14132180085705 R 485 * 14132180086110 R 383 * 14132180087412 R 5969 * 14132180087413 R 2119 * 14132180087414 R 1958 * 14132180088620 R 2248 * 14132180088907 R 441 * 14132180089512 R 1109 * 14132180089515 R 1392 * 14132180094307 R 2568 * 14132180094600 R 725 * 14132180094604 R 194 * 14132180101700 R 1734 * 14132180101709 R 8682 * 14132180109807 R 3145 * 14132180111500 R 1394 * 14132180112223 R 1539 * 14132180112225 R 856 * 14132180116907 R 334 * 14132180117007 R 334 * 14132180117907 R 2709 * 14132180119800 R 688 * 14132180119900 R 668 * 14132180119910 R 89 * 14132180121700 R 128 * 14132180126606 R 804 * 14132180127006 R 1607 * 14132180127100 R 528 * 14132180131303 R 2526 * 14132180136311 R 758 * 14132180136322 R 772 * 14132180142208 R 311 * 14132210763300 U 435 * 14132210763301 U 653 * 14132210763503 U 5292 * 14132210764201 U 528 * 14132210765001 U 775 * 14132210766800 U 5089 * 14132210766903 U 5013 * 14132210770103 U 136 * 14132210770105 U 125 * 14132210772405 U 862 * 14132210772406 U 507 * 14132210784900 U 4317 * 14132210786900 U 2737 * 14132210786901 U 7792 * 14132210787600 U 461 * 14132210788901 U 2248 * 14132210789605 U 10366 * 14132210799500 U 4486 * 14132210801100 U 3219 * 14132210801102 U 6686 * 14132210801104 U 4536 * 14132210803702 U 8316 * 14132210803710 U 1283 * 14132210804100 U 3219 * 14132210804102 U 572 * 14132210805515 U 16969 * 14132210815107 U 789 * 14132210816203 U 1036 * 14132210816205 U 1451 * 14132210817600 U 132 * 14132210817708 U 7960 * 14132210827400 U 2465 * 14132210829105 U 1007 * 14132210829106 U 929 * 14132210829108 U 124 * 14132210830000 U 3119 * 14132210830100 U 2537 * 14132221757905 U 1409 * 14132221931900 U 4098 * 14132221931910 U 4416 * 14132221935700 U 1574 * 14132221935701 U 1312 * 14132221935706 U 898 * 14132221936711 U 1381 * 14132221936712 U 3555 * 14132221937800 U 1059 * 14132221937804 U 89 * 14132221937805 U 1021 * 14132221940300 U 483 * 14132221940301 U 1888 * 14132221940304 U 1591 * 14132221941900 U 124 * 14132221941901 U 616 * 14132221942400 U 2159 * 14132221942401 U 769 * 14132221942602 U 1573 * 14132221942608 U 1167 * 14132221942700 U 356 * 14132221942901 U 1661 * 14132221942904 U 1783 * 14132221946914 U 2084 * 14132221948200 U 644 * 14132221953800 U 3765 * 14132221954000 U 5134 * 14132221954100 U 4915 * 14132221954200 U 4888 * 14132221958804 U 124 * 14132221958806 U 1591 * 14132221965415 U 1378 * 14132221965420 U 89 * 14132221966200 U 6536 * 14132221966204 U 7124 * 14132221966900 U 5301 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132221972700 U 377 * 14132221972800 U 499 * 14132221974200 U 1510 * 14132221974204 U 1604 * 14132221976305 U 354 * 14132221976306 U 1364 * 14132221976309 U 89 * 14132221978107 U 1713 * 14132221978804 U 2289 * 14132221978900 U 836 * 14132221982002 U 1702 * 14132221982800 U 2311 * 14132221982803 U 5611 * 14132221984500 U 1617 * 14132221985400 U 2834 * 14132221985401 U 4177 * 14132221987610 U 1044 * 14132221987800 U 1045 * 14132230230352 U 4909 * 14132230231651 U 1181 * 14132230231678 U 834 * 14132230233851 U 1756 * 14132230234851 U 4063 * 14132230234854 U 6240 * 14132230239851 U 1196 * 14132230239861 U 754 * 14132230245851 U 4576 * 14132230251462 U 891 * 14132230252667 U 3017 * 14132230254162 U 1181 * 14132230256753 U 1051 * 14132230257360 U 4495 * 14132230258151 U 890 * 14132230258155 U 731 * 14132230258251 U 2866 * 14132230258351 U 769 * 14132230258851 U 4146 * 14132230258856 U 2504 * 14132230258952 U 548 * 14132230262151 U 2160 * 14132230262551 U 441 * 14132230264151 U 494 * 14132230264159 U 601 * 14132230285651 U 1045 * 14132230285658 U 89 * 14132230285951 U 481 * 14132230285958 U 89 * 14132230287051 U 2151 * 14132230294251 U 1102 * 14132230294451 U 745 * 14132230294461 U 819 * 14132230294471 U 464 * 14132230301752 U 6169 * 14132230304551 U 2184 * 14132230306951 U 31696 * 14132230306963 U 2264 * 14132230306983 U 89 * 14132230307352 U 397 * 14132230308351 U 5570 * 14132230308451 U 5372 * 14132230312851 U 1384 * 14132230312964 U 90 * 14132230317551 U 276 * 14132230321151 U 247 * 14132230321160 U 1413 * 14132230324251 U 1518 * 14132230324260 U 1831 * 14132230330051 U 2654 * 14132230330551 U 1651 * 14132230331256 U 18868 * 14132230331257 U 124 * 14132230332761 U 9470 * 14132230333062 U 6080 * 14132230333072 U 6666 * 14132230333151 U 272 * 14132230335767 U 2129 * 14132230339156 U 1224 * 14132230340951 U 2472 * 14132230344151 U 1983 * 14132230344155 U 1573 * 14132230348861 U 89 * 14132230351256 U 1399 * 14132230351266 U 1863 * 14132230352251 U 4066 * 14132230352351 U 906 * 14132230354651 U 1391 * 14132230354652 U 1384 * 14132230362151 U 773 * 14132230362156 U 1555 * 14132230362260 U 5133 * 14132240001502 U 616 * 14132240072247 U 609 * 14132240073028 U 2055 * 14132240073074 U 8046 * 14132240073078 U 1125 * 14132240073100 U 1243 * 14132240073118 U 1853 * 14132240073120 U 2694 * 14132240073131 U 145 * 14132240073138 U 2309 * 14132240074121 U 514 * 14132240074129 U 1005 * 14132240074134 U 659 * 14132240074136 U 1888 * 14132240074141 U 2921 * 14132240074161 U 1486 * 14132240074180 U 871 * 14132240074198 U 1392 * 14132240074279 U 688 * 14132240074280 U 4597 * 14132240074372 U 89 * 14132240143801 U 1322 * 14132241050305 U 479 * 14132241218604 U 1783 * 14132241274000 U 1347 * 14132241276901 U 1318 * 14132241276903 U 2150 * 14132241279604 U 8966 * 14132241279709 U 7817 * 14132241279710 U 11298 * 14132241283303 U 1478 * 14132241284636 U 3241 * 14132252297200 R 356 * 14132252297201 R 1016 * 14132252302100 R 2119 * 14132252302500 R 456 * 14132252306001 R 862 * 14132252306034 R 885 * 14132252306060 R 1667 * 14132252306234 R 92 * 14132252306257 R 1471 * 14132252306272 R 1399 * 14132252306274 R 848 * 14132252306306 R 311 * 14132252307304 R 920 * 14132252307405 R 572 * 14132252307600 R 427 * 14132252307700 R 528 * 14132252309301 R 325 * 14132252311100 R 414 * 14132252314900 R 413 * 14132252317500 R 1036 * 14132252327804 R 601 * 14132252327819 R 688 * 14132252332500 R 2504 * 14132252335101 R 48 * 14132252335309 R 949 * 14132252336117 R 1181 * 14132252336710 R 2151 * 14132252338703 R 1556 * 14132252338707 R 1315 * 14132252343923 R 848 * 14132252344411 R 1413 * 14132252344563 R 2020 * 14132252344700 R 2565 * 14132252344705 R 528 * 14132252345126 R 1639 * 14132262149300 U 972 * 14132262149301 U 726 * 14132262149900 U 1204 * 14132262150602 U 542 * 14132262150700 U 712 * 14132262150900 U 132 * 14132262150910 U 769 * 14132262155400 U 136 * 14132262155405 U 5611 * 14132262156100 U 6208 * 14132262158201 U 542 * 14132262158205 U 124 * 14132262159500 U 1306 * 14132262159512 U 992 * 14132262160699 U 856 * 14132262160700 U 508 * 14132262160900 U 2000 * 14132262161800 U 1486 * 14132262161801 U 754 * 14132262162300 U 232 * 14132262162700 U 1298 * 14132262162702 U 1167 * 14132262169102 U 804 * 14132262169700 U 4465 * 14132262171601 U 717 * 14132262171700 U 711 * 14132262179209 U 1956 * 14132262188400 U 1704 * 14132262200900 U 5883 * 14132262202400 U 435 * 14132262202405 U 348 * 14132262204915 U 773 * 14132262204920 U 1991 * 14132262204928 U 1349 * 14132262204930 U 3154 * 14132262204951 U 1884 * 14132262205011 U 4495 * 14132262205024 U 3806 * 14132262205045 U 1234 * 14132262205046 U 899 * 14132262205600 U 2504 * 14132262205900 U 1016 * 14132262205901 U 551 * 14132271400000 U 2376 * 14132271400050 U 876 * 14132271401578 U 3057 * 14132271402657 U 545 * 14132271403600 U 949 * 14132271404300 U 1927 * 14132271407700 U 761 * 14132271408500 U 542 * 14132271408501 U 617 * 14132271410350 U 731 * 14132271414300 U 1196 * 14132271418050 U 1254 * 14132271421350 U 709 * 14132271423450 U 891 * 14132271430250 U 2537 * 14132271432350 U 435 * 14132271433150 U 1093 * 14132271434100 U 1095 * 14132271434106 U 90 * 14132271434300 U 949 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271434301 U 131 * 14132271437650 U 2696 * 14132271439600 U 653 * 14132271439650 U 507 * 14132271439652 U 378 * 14132271439700 U 1702 * 14132271444550 U 688 * 14132271449000 U 992 * 14132271449050 U 1021 * 14132271451400 U 5292 * 14132271454450 U 514 * 14132271457150 U 413 * 14132271457151 U 378 * 14132271457200 U 688 * 14132271457201 U 479 * 14132271460050 U 1007 * 14132271462950 U 1029 * 14132271465650 U 2820 * 14132271466350 U 2953 * 14132271473200 U 1189 * 14132271473202 U 247 * 14132271473250 U 1093 * 14132271474600 U 992 * 14132271474620 U 175 * 14132271480450 U 542 * 14132271480451 U 581 * 14132271480800 U 2888 * 14132271482450 U 5879 * 14132271482550 U 731 * 14132271489600 U 1109 * 14132271490050 U 2985 * 14132271491150 U 745 * 14132280779810 U 645 * 14132280783401 U 804 * 14132280785300 U 1617 * 14132280787600 U 1079 * 14132280787601 U 819 * 14132280793000 U 1927 * 14132280793006 U 1895 * 14132280809200 U 1734 * 14132280810400 U 2087 * 14132280810501 U 1443 * 14132280810901 U 6418 * 14132280813103 U 745 * 14132280813111 U 558 * 14132280813300 U 1752 * 14132280818502 U 2808 * 14132292658112 R 89 * 14132292660700 R 267 * 14132292667900 R 949 * 14132292668105 R 89 * 14132292668109 R 302 * 14132292668800 R 992 * 14132292668805 R 572 * 14132292668809 R 848 * 14132292668812 R 479 * 14132292671500 R 124 * 14132292672900 R 673 * 14132292673800 R 233 * 14132292674258 R 318 * 14132292674709 R 1272 * 14132292675103 R 378 * 14132292677000 R 261 * 14132292681300 R 1574 * 14132292688011 R 731 * 14132292689003 R 1167 * 14132292694908 R 862 * 14132292694911 R 717 * 14132292696204 R 1607 * 14132292697908 R 644 * 14132292701703 R 127 * 14132292701800 R 697 * 14132292704300 R 4217 * 14132292711201 R 775 * 14132292714102 R 4416 * 14132292716500 R 203 * 14132292716503 R 89 * 14132292716507 R 740 * 14132292717000 R 132 * 14132292717001 R 4257 * 14132292719402 R 1079 * 14132292719406 R 1764 * 14132292723100 R 407 * 14132292723109 R 267 * 14132292723209 R 101 * 14132292724103 R 644 * 14132292730400 R 978 * 14132292730403 R 175 * 14132292730500 R 537 * 14132292731708 R 745 * 14132292733101 R 89 * 14132292733105 R 89 * 14132310264910 R 9565 * 14132310265290 U 3506 * 14132310265470 R 7176 * 14132310265640 U 5714 * 14132310265770 R 2753 * 14132310265780 U 14536 * 14132310266430 R 3676 * 14132310266460 R 124 * 14132310266790 U 9520 * 14132310266990 R 17269 * 14132310268240 U 10738 * 14132310268380 R 132 * 14132310269560 R 6267 * 14132310271010 U 2389 * 14132310271020 R 407 * 14132310271210 R 4229 * 14132310271410 U 256 * 14132310271420 U 3982 * 14132310271440 U 3908 * 14132310271991 U 1699 * 14132310272340 U 4116 * 14132310273360 R 1607 * 14132310273370 U 2815 * 14132310273380 U 2404 * 14132310273530 R 3215 * 14132321505203 R 616 * 14132321528100 R 2344 * 14132321528105 R 2953 * 14132321538000 R 126 * 14132321547503 R 1254 * 14132321556613 R 5093 * 14132321556633 R 89 * 14132321565707 R 1079 * 14132321565803 R 124 * 14132321565804 R 775 * 14132361088302 R 125 * 14132361089401 R 9704 * 14132361089900 R 32 * 14132361091309 R 1102 * 14132361094001 R 1678 * 14132361100400 R 89 * 14132361101101 R 1524 * 14132361126200 R 4558 * 14132361132004 R 609 * 14132361133800 R 754 * 14132361133801 R 972 * 14132361136100 R 4708 * 14132361136101 R 1991 * 14132361136102 R 89 * 14132361144201 R 1971 * 14132361149102 R 1402 * 14132361149103 R 1451 * 14132371400131 R 4894 * 14132371400132 R 773 * 14132371400134 R 2802 * 14132371400681 R 688 * 14132371400683 R 427 * 14132371401731 R 464 * 14132371401783 R 1027 * 14132371403884 R 1093 * 14132371405831 R 761 * 14132371406782 R 90 * 14132371407831 R 862 * 14132371407833 R 1713 * 14132371409233 R 659 * 14132371410835 R 1408 * 14132371412931 R 369 * 14132371412933 R 581 * 14132371415831 R 1210 * 14132371415987 R 2014 * 14132371416381 R 784 * 14132371416382 R 653 * 14132371416431 R 581 * 14132371416432 R 972 * 14132371416931 R 1723 * 14132371418485 R 673 * 14132371418488 R 682 * 14132371419081 R 827 * 14132371419131 R 899 * 14132371419133 R 175 * 14132371419934 R 920 * 14132371420031 R 2055 * 14132371420632 R 682 * 14132371420636 R 406 * 14132371422431 R 485 * 14132371422834 R 414 * 14132371422981 R 1095 * 14132371422984 R 949 * 14132371424039 R 1744 * 14132371424045 R 3713 * 14132371424183 R 4179 * 14132371424689 R 1661 * 14132371424736 U 1088 * 14132371424748 R 450 * 14132371424784 U 186 * 14132371424794 R 581 * 14132371424882 U 1599 * 14132371426281 R 673 * 14132371429381 R 2376 * 14132371429384 R 470 * 14132371429532 R 369 * 14132371430381 R 688 * 14132371430581 R 91 * 14132371431383 R 166 * 14132371431483 R 630 * 14132371431931 R 1062 * 14132371432035 R 1071 * 14132371433234 R 385 * 14132371433238 R 784 * 14132371435081 R 586 * 14132371436331 R 499 * 14132371436531 U 1286 * 14132371436533 R 1717 * 14132371437031 R 132 * 14132371437131 R 906 * 14132371437935 R 595 * 14132371437983 R 243 * 14132371438184 R 1210 * 14132371438190 R 131 * 14132371439031 R 267 * 14132371441031 R 2160 * 14132371441032 R 2537 * 14132371445881 R 1277 * 14132371445931 R 4376 * 14132371446281 R 1626 * 14132371446532 R 769 * 14132371446581 R 296 * 14132371446881 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371447381 R 1045 * 14132371447981 R 836 * 14132371447983 R 2429 * 14132371450031 R 601 * 14132371451634 R 586 * 14132371451881 R 470 * 14132371453931 R 276 * 14132411111111 U 32383 * 14132411481900 U 20580 * 14132411486100 U 2192 * 14132411486108 U 1766 * 14132411490300 U 5531 * 14132411490500 U 12375 * 14132411491000 U 5093 * 14132411493400 U 7014 * 14132411493403 U 6248 * 14132411499800 U 1215 * 14132411510910 U 5234 * 14132411514100 U 5281 * 14132411539000 U 839 * 14132411539100 U 212 * 14132411539110 U 7152 * 14132411542903 U 12143 * 14132411547500 U 47688 * 14132411553300 U 1347 * 14132411567502 U 5889 * 14132411567900 U 15562 * 14132411569502 U 3240 * 14132411570700 U 2642 * 14132411570707 U 124 * 14132411570709 U 89 * 14132411570902 U 14020 * 14132411578203 U 5213 * 14132431936800 U 2151 * 14132431937000 U 2309 * 14132431956200 U 5531 * 14132431961300 U 5969 * 14132431971100 U 1670 * 14132431971600 U 1475 * 14132431984700 U 2793 * 14132432006400 U 2697 * 14132432008400 U 2440 * 14132432014500 U 4814 * 14132432020200 U 1486 * 14132432026400 U 6129 * 14132432026500 U 1713 * 14132432029500 U 2279 * 14132432031200 U 630 * 14132432032600 U 2985 * 14132432035700 U 1335 * 14132432038200 U 1556 * 14132432045800 U 4495 * 14132432048000 U 4137 * 14132432050900 U 5411 * 14132432051000 U 2408 * 14132432051300 U 6009 * 14132432051400 U 4058 * 14132432051500 U 726 * 14132432051600 U 673 * 14132432053200 U 4540 * 14132432054800 U 1824 * 14132432056400 U 339 * 14132432062300 U 2440 * 14132432067000 U 1692 * 14132432071300 U 2255 * 14132432073500 U 4467 * 14132432075100 U 1626 * 14132432085100 U 89 * 14132432086600 U 4376 * 14132432086700 U 6850 * 14132432087700 U 2055 * 14132432088900 U 485 * 14132432089000 U 507 * 14132432090800 U 11712 * 14132432097400 U 876 * 14132432103900 U 4814 * 14132457101500 U 2504 * 14132457101600 U 1291 * 14132457104700 U 1457 * 14132457105200 U 3049 * 14132457106700 U 630 * 14132457106800 U 1021 * 14132457109300 U 5531 * 14132457109800 U 3233 * 14132457109803 U 2793 * 14132457111700 U 5292 * 14132457113515 U 1748 * 14132457114500 U 7681 * 14132457119400 U 1181 * 14132457119800 U 7974 * 14132457126700 U 1029 * 14132457126704 U 179 * 14132457129900 U 2184 * 14132457130300 U 42936 * 14132457130600 U 2921 * 14132457133600 U 2405 * 14132457136200 U 804 * 14132457137900 U 1731 * 14132457138102 U 2437 * 14132457141400 U 4416 * 14132457141800 U 4137 * 14132457142000 U 2248 * 14132457142500 U 2504 * 14132457145907 U 5384 * 14132457148400 U 7044 * 14132457148500 U 1486 * 14132457149009 U 839 * 14132457149200 U 2344 * 14132457149300 U 2761 * 14132457150200 U 7124 * 14132457152300 U 3082 * 14132457152400 U 2376 * 14132457152500 U 5929 * 14132457152600 U 8564 * 14132457153475 U 5133 * 14132457155203 U 1609 * 14132457158600 U 2568 * 14132457159024 U 1801 * 14132457159026 U 1411 * 14132457160900 U 8214 * 14132457161000 U 5350 * 14132457167000 U 6611 * 14132457167010 U 4222 * 14132457167300 U 2440 * 14132457167400 U 5770 * 14132457168510 R 1219 * 14132457170110 U 89 * 14132457170120 U 1402 * 14132471735200 U 789 * 14132471735300 U 934 * 14132471735400 U 1462 * 14132471740900 U 5611 * 14132471744200 U 1161 * 14132471744400 U 668 * 14132471753400 U 4058 * 14132471754800 U 2478 * 14132471754900 U 5178 * 14132471755700 U 909 * 14132471755800 U 1093 * 14132471760300 U 8310 * 14132471760400 U 4142 * 14132471762500 U 1262 * 14132471762504 U 986 * 14132471762700 U 470 * 14132471762800 R 871 * 14132471764400 U 2249 * 14132471764500 U 5472 * 14132471770700 U 1282 * 14132471770900 U 1860 * 14132471772000 U 3049 * 14132471778100 U 978 * 14132471781500 U 136 * 14132471781501 U 624 * 14132471782600 U 2472 * 14132471783700 U 124 * 14132471783800 U 688 * 14132471787000 U 1510 * 14132471787100 U 3082 * 14132471787900 U 2489 * 14132471789400 U 4106 * 14132471793701 U 899 * 14132471800600 U 4296 * 14132471804500 U 566 * 14132471804501 U 1001 * 14132471805600 U 1958 * 14132471806600 U 2023 * 14132471806700 U 1152 * 14132471807400 U 1927 * 14132471807500 U 2568 * 14132471807600 U 4137 * 14132471810300 U 5376 * 14132471810900 U 1016 * 14132471811200 U 722 * 14132471811700 U 4376 * 14132471811800 U 9139 * 14132471811900 U 5133 * 14132471812200 U 2087 * 14132471812300 U 1060 * 14132471816800 U 2311 * 14132471817800 U 630 * 14132471818000 U 1350 * 14132471820000 U 1268 * 14132471820300 U 4177 * 14132471827000 U 4217 * 14132471844200 U 136 * 14132471844400 U 1320 * 14132471846900 U 972 * 14132471847000 U 789 * 14132474472150 U 1608 * 14132481244105 U 964 * 14132481245800 U 7901 * 14132481249210 U 755 * 14132481249211 U 703 * 14132481250200 U 7726 * 14132481250900 U 5570 * 14132481250903 U 738 * 14132481254500 U 1320 * 14132481254501 U 1661 * 14132481256704 U 928 * 14132481260200 U 4385 * 14132481261800 U 14927 * 14132481268700 U 1615 * 14132481268706 U 972 * 14132481268707 U 89 * 14132481273600 U 218 * 14132481273602 U 1079 * 14132481277101 U 6285 * 14132481281800 U 2834 * 14132481283303 U 4746 * 14132481287500 U 2546 * 14132481292100 U 1001 * 14132481292110 U 775 * 14132481292700 U 4265 * 14132481292701 U 1427 * 14132481292901 U 1731 * 14132481292903 U 3145 * 14132481298101 U 2440 * 14132481298102 U 775 * 14132481302600 U 1904 * 14132481302603 U 1074 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132481302800 U 4425 * 14132481302801 U 4655 * 14132481303503 U 6651 * 14132481306902 U 369 * 14132481306905 U 392 * 14132481308105 U 1695 * 14132481311700 U 97 * 14132481311702 U 89 * 14132481311800 U 132 * 14132481313101 U 1125 * 14132481313106 U 551 * 14132481319908 U 1478 * 14132481319909 U 5257 * 14132481323300 U 4305 * 14132481323310 U 2856 * 14132481323311 U 789 * 14132481323315 U 726 * 14132481323400 U 1350 * 14132481323401 U 441 * 14132481324600 U 2997 * 14132481324603 U 741 * 14132511464400 R 2603 * 14132511474000 R 132 * 14132511474100 U 1210 * 14132511474900 R 5022 * 14132511475000 R 132 * 14132511478900 R 16085 * 14132511483700 U 2525 * 14132511484200 U 1137 * 14132511487049 U 2467 * 14132511487800 U 6248 * 14132511488600 R 4103 * 14132511491800 U 6288 * 14132511495942 U 5909 * 14132511499500 U 1513 * 14132511502000 U 3082 * 14132511507500 R 124 * 14132511507501 U 89 * 14132511512400 U 1478 * 14132511512434 U 1446 * 14132511513000 R 470 * 14132511513200 U 1215 * 14132511513220 U 745 * 14132511513400 U 485 * 14132511513402 U 1175 * 14132511513521 U 124 * 14132511514800 U 15439 * 14132511516700 U 920 * 14132511517001 U 1065 * 14132511517100 R 1341 * 14132511517107 U 470 * 14132511524000 U 647 * 14132511527901 U 493 * 14132511532400 U 2045 * 14132511532600 R 659 * 14132511532601 U 638 * 14132511532643 U 514 * 14132511534335 U 1639 * 14132511536501 U 638 * 14132511538000 U 1152 * 14132511541800 U 12742 * 14132511544100 R 601 * 14132511544101 U 1422 * 14132511546100 R 1413 * 14132511550500 R 5889 * 14132511550509 U 4854 * 14132511550543 U 1927 * 14132511551900 R 2890 * 14132511552200 U 2793 * 14132511552500 R 1224 * 14132511552501 U 930 * 14132511555800 R 523 * 14132511560500 U 1051 * 14132511560501 U 2394 * 14132511561900 R 1607 * 14132511562100 R 630 * 14132511562102 U 493 * 14132511562402 U 464 * 14132511562502 U 595 * 14132511562700 U 616 * 14132511563300 U 1413 * 14132511563600 U 2600 * 14132511563800 R 2642 * 14132511563900 R 7004 * 14132511564200 U 1341 * 14132511564300 R 125 * 14132511564301 U 943 * 14132522003431 R 653 * 14132522003881 R 124 * 14132522003931 R 126 * 14132522007081 R 1831 * 14132522011332 R 210 * 14132522012581 R 127 * 14132522014732 R 1438 * 14132522027987 R 131 * 14132522030832 R 354 * 14132522031531 R 381 * 14132522031532 R 267 * 14132522031535 R 464 * 14132522032381 R 630 * 14132522032681 R 238 * 14132522033933 R 906 * 14132522034536 R 435 * 14132522039782 R 972 * 14132522039783 R 348 * 14132522039790 R 4541 * 14132531330200 R 450 * 14132531331700 R 2055 * 14132531332500 R 252 * 14132531333405 R 450 * 14132531349402 R 688 * 14132531350100 R 91 * 14132531374602 R 92 * 14132531376400 R 1248 * 14132531377203 R 3622 * 14132531377600 R 886 * 14132531379407 R 848 * 14132531380800 R 848 * 14132531388000 R 126 * 14132531398200 R 282 * 14132531398204 R 1007 * 14132531404300 R 601 * 14132531408100 R 2260 * 14132531408503 R 189 * 14132531417605 R 479 * 14132541066100 R 677 * 14132541068500 R 441 * 14132541079400 R 493 * 14132541129607 R 1247 * 14132541129611 R 2184 * 14132541129612 R 1626 * 14132541129700 R 4819 * 14132541134300 R 4505 * 14132541134500 R 2184 * 14132541135500 R 876 * 14132541136101 R 1095 * 14132541141500 R 1943 * 14132541141800 R 2595 * 14132541143200 R 696 * 14132541146500 R 4376 * 14132541146501 R 2248 * 14132541148000 R 703 * 14132541148403 R 2307 * 14132541148404 R 804 * 14132541148405 R 499 * 14132541148406 R 125 * 14132541148409 R 89 * 14132541156200 R 3070 * 14132541157100 R 267 * 14132541159400 R 1542 * 14132551401931 R 427 * 14132551421831 R 470 * 14132551421832 R 421 * 14132551421881 R 470 * 14132551422933 R 537 * 14132551423632 R 116 * 14132551424532 R 1734 * 14132551424883 R 1186 * 14132551425781 R 456 * 14132551425832 R 1958 * 14132551427482 R 89 * 14132551427981 R 1639 * 14132611200900 R 630 * 14132611203500 R 460 * 14132611203509 R 232 * 14132611203600 R 934 * 14132611203602 R 920 * 14132611204100 R 1962 * 14132611204105 R 4023 * 14132611204302 R 1503 * 14132611205600 R 2064 * 14132611205610 R 2055 * 14132611206807 R 124 * 14132611206835 R 775 * 14132611209300 R 2151 * 14132611210900 R 1807 * 14132611210902 R 124 * 14132611210903 R 1007 * 14132611211700 R 494 * 14132611212400 R 1730 * 14132611213100 R 789 * 14132611213913 R 1699 * 14132611214413 R 1263 * 14132611216300 R 151 * 14132611216404 R 819 * 14132611216407 R 920 * 14132611216903 R 89 * 14132611217000 R 1089 * 14132611217041 R 116 * 14132611220500 R 2545 * 14132611222750 R 7961 * 14132611222800 R 4023 * 14132611225300 R 659 * 14132611233500 R 964 * 14132611238603 R 362 * 14132611239339 R 813 * 14132611241305 R 2950 * 14132611241619 R 703 * 14132611241625 R 1030 * 14132611241634 R 813 * 14132611242010 R 789 * 14132611242011 R 696 * 14132611242102 R 601 * 14132611242301 R 4063 * 14132611242715 R 89 * 14132611242910 R 4336 * 14132611243210 R 1885 * 14132611243218 U 2904 * 14132611243219 R 1402 * 14132611243327 R 906 * 14132611244400 R 595 * 14132611244415 R 731 * 14132611246065 R 731 * 14132611252802 R 311 * 14132611252900 R 470 * 14132611252938 R 89 * 14132611253302 R 1817 * 14132611256712 R 289 * 14132611256800 R 1413 * 14132611258707 R 1701 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611258708 R 5252 * 14132611258709 R 1958 * 14132611265600 R 132 * 14132611265800 R 1427 * 14132611265900 R 127 * 14132611265902 R 319 * 14132611266441 R 1102 * 14132611267503 U 22991 * 14132611267900 R 49 * 14132611267901 R 630 * 14132611267902 R 914 * 14132611268720 R 862 * 14132611270200 R 421 * 14132611270202 R 586 * 14132611270210 R 943 * 14132611271800 R 132 * 14132611274219 R 1402 * 14132611277060 R 361 * 14132611277722 R 203 * 14132611282200 R 630 * 14132611282205 R 601 * 14132611282210 R 848 * 14132611283800 R 252 * 14132611284300 R 731 * 14132611284302 R 104 * 14132611289320 R 1590 * 14132611289381 R 477 * 14132621549400 U 981 * 14132621550300 U 6178 * 14132621553900 U 836 * 14132621553906 U 1335 * 14132621556600 U 3122 * 14132621569400 U 610 * 14132621575100 U 2856 * 14132621575109 U 91 * 14132621576600 U 992 * 14132621576610 U 841 * 14132621576700 U 2446 * 14132621582400 U 3122 * 14132621582405 U 1572 * 14132621591900 U 659 * 14132621594100 U 566 * 14132621595700 U 2416 * 14132621595800 U 89 * 14132621596400 U 2856 * 14132621603505 U 3910 * 14132621604700 U 653 * 14132621604900 U 878 * 14132621612300 U 3069 * 14132621629900 U 3223 * 14132621629901 U 3174 * 14132621632200 U 1551 * 14132621632210 U 4938 * 14132621634600 U 1539 * 14132621634700 U 1240 * 14132621634800 U 1221 * 14132621637100 U 2769 * 14132621641503 U 1555 * 14132621649700 U 5491 * 14132621650000 U 4854 * 14132621650300 U 659 * 14132621650700 U 4265 * 14132621655200 U 876 * 14132631316600 U 339 * 14132631319000 U 4576 * 14132631328200 U 1761 * 14132631328300 U 624 * 14132631333202 U 871 * 14132631347400 R 2344 * 14132631351300 U 2149 * 14132631353100 R 4376 * 14132631353200 R 1478 * 14132631353300 U 1670 * 14132631389010 U 1117 * 14132631389012 U 89 * 14132631391604 U 1161 * 14132631391900 U 1060 * 14132631392500 U 731 * 14132631392700 U 124 * 14132631397500 R 2790 * 14132631397700 R 1030 * 14132631398600 R 609 * 14132631400600 R 601 * 14132631400800 R 378 * 14132631400900 R 507 * 14132631401200 R 421 * 14132631402900 R 3114 * 14132631403604 R 145 * 14132631404300 R 915 * 14132631405400 R 4721 * 14132631405600 R 4137 * 14132631405700 R 1796 * 14132631407508 R 232 * 14132631407600 R 1670 * 14132631410200 R 1286 * 14132631410300 R 2376 * 14132631410500 R 1958 * 14132631410600 R 842 * 14132631410700 R 833 * 14132631411000 R 1016 * 14132631412600 R 1574 * 14132631412700 R 203 * 14132631412800 R 413 * 14132631413700 R 745 * 14132631415300 R 1417 * 14132631417000 R 124 * 14132641963600 R 304 * 14132641965500 R 2888 * 14132641965900 R 441 * 14132641965905 R 566 * 14132641971700 R 282 * 14132641977800 R 4774 * 14132641990200 R 1291 * 14132641990208 R 1175 * 14132641998300 R 2740 * 14132642004900 R 4505 * 14132642005200 R 920 * 14132642005300 R 247 * 14132642010600 R 5451 * 14132642010700 R 3017 * 14132642037800 R 987 * 14132642037900 R 668 * 14132642040500 R 1523 * 14132642042200 R 1007 * 14132642042700 R 1359 * 14132642042800 R 4655 * 14132642077500 R 479 * 14132642085300 R 1486 * 14132642085400 R 2098 * 14132642096900 R 929 * 14132642097000 R 2376 * 14132642097100 R 616 * 14132642104100 R 2255 * 14132642104200 R 89 * 14132642105400 R 332 * 14132642111100 R 690 * 14132642119300 U 4872 * 14132642119800 R 8 * 14132642119900 R 10 * 15131210682005 U 2478 * 15131210693305 U 4979 * 15131210693701 U 1402 * 15131210696200 U 1670 * 15131210696214 U 1402 * 15131210699300 U 2866 * 15131210699601 U 1240 * 15131210710800 U 97 * 15131210710801 U 1402 * 15131210714000 U 14530 * 15131210714101 U 5162 * 15131210714700 U 1693 * 15131210720303 U 7735 * 15131210721500 U 9772 * 15131210727200 U 13554 * 15131210727900 U 15496 * 15131210727901 U 5826 * 15131210729000 U 2272 * 15131210729200 U 12511 * 15131210729400 U 7983 * 15131210729500 U 6106 * 15131210731401 U 4199 * 15131210737701 U 89 * 15131210747401 U 383 * 15131210750800 U 1863 * 15131210751600 U 34308 * 15131210751700 U 124 * 15131210754501 U 123 * 15131210757300 U 9253 * 15131210757700 U 2041 * 15131210758107 U 2020 * 15131210761000 U 4664 * 15131210761200 U 4655 * 15131210761205 U 4455 * 15131210761210 U 4177 * 15131220013014 U 1521 * 15131220017092 U 334 * 15131220017094 U 232 * 15131220017115 U 89 * 15131220017156 U 2629 * 15131220017158 U 2886 * 15131220017160 U 2405 * 15131220017183 U 189 * 15131220017190 U 5695 * 15131220017407 U 6362 * 15131220017503 U 7141 * 15131220018104 U 31415 * 15131220018105 U 16574 * 15131220019712 U 616 * 15131220019734 U 1378 * 15131220031007 U 1189 * 15131220035700 U 7213 * 15131220038500 U 11840 * 15131220048500 U 31504 * 15131230807631 U 2481 * 15131230807681 U 126 * 15131230807731 U 2109 * 15131230810031 U 1094 * 15131230810182 U 2696 * 15131230810431 U 5960 * 15131230810831 U 2537 * 15131230810881 U 1639 * 15131230814536 U 710 * 15131230814781 U 7881 * 15131230814881 U 7531 * 15131230816881 U 6726 * 15131230817682 U 3271 * 15131230817786 U 2181 * 15131230822531 U 1744 * 15131230822980 U 1101 * 15131230822981 U 978 * 15131230822982 U 164 * 15131230823831 U 344 * 15131230824731 U 659 * 15131230824985 U 1801 * 15131230826581 U 4572 * 15131230826640 U 91 * 15131230826681 U 363 * 15131230826731 U 224 * 15131230827381 U 2098 * 15131230828331 U 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230828531 U 558 * 15131230829634 U 1312 * 15131230831181 U 717 * 15131230831189 U 2180 * 15131230831544 U 4904 * 15131230831546 U 392 * 15131230833381 U 6814 * 15131230833383 U 1318 * 15131230835377 U 1036 * 15131230835381 U 503 * 15131230836040 U 2365 * 15131230843631 U 1347 * 15131230845731 U 2311 * 15131230846070 U 2918 * 15131230846075 U 128 * 15131230846731 U 2353 * 15131230855631 U 1831 * 15131230855635 U 609 * 15131230856331 U 3058 * 15131230856340 U 261 * 15131230856831 U 5421 * 15131230856935 U 354 * 15131230856981 U 586 * 15131230857031 U 1051 * 15131230857181 U 97 * 15131230858881 U 97 * 15131230861332 U 3145 * 15131230861990 U 108 * 15131230861992 U 69 * 15131230863281 U 2801 * 15131230864031 U 20203 * 15131230864036 U 4177 * 15131251800350 R 856 * 15131251800900 R 624 * 15131251803500 R 2921 * 15131251804800 R 731 * 15131251807050 R 324 * 15131251807075 R 124 * 15131251809750 R 819 * 15131251809850 R 906 * 15131251812600 R 586 * 15131251814200 R 514 * 15131251814350 R 406 * 15131251816050 R 1542 * 15131251816150 R 3114 * 15131251816900 R 175 * 15131251820900 R 2632 * 15131251829675 R 93 * 15131251833800 R 499 * 15131251838400 R 2344 * 15131251843850 R 1446 * 15131251844050 R 125 * 15131251845064 R 1233 * 15131251845100 R 2921 * 15131251847800 R 1210 * 15131251847850 R 1312 * 15131251848566 R 2825 * 15131251853375 R 703 * 15131251853500 R 89 * 15131251854470 R 537 * 15131251855050 R 920 * 15131251855200 R 1318 * 15131251857250 R 91 * 15131251860275 R 296 * 15131251875625 R 775 * 15131251878550 R 1137 * 15131251886450 R 369 * 15131281501900 U 934 * 15131281503000 U 3473 * 15131281503800 U 1021 * 15131281503805 U 696 * 15131281511400 U 740 * 15131281511410 U 761 * 15131281511412 U 266 * 15131281511900 U 2853 * 15131281514506 U 2950 * 15131281520400 U 1863 * 15131281520405 U 673 * 15131281535400 U 1831 * 15131281535500 U 1607 * 15131281538200 U 397 * 15131281538237 U 392 * 15131281538300 U 4854 * 15131281543110 U 862 * 15131281549600 U 427 * 15131281552600 U 2761 * 15131281552610 U 89 * 15131281554500 U 9228 * 15131281556210 U 1766 * 15131281556212 U 91 * 15131281558700 U 2930 * 15131281559300 U 6287 * 15131281561200 U 392 * 15131281561215 U 252 * 15131281565700 U 673 * 15131281566100 U 2504 * 15131281566110 U 740 * 15131281569801 U 5221 * 15131281569810 U 124 * 15131281569811 U 1607 * 15131281569901 U 2023 * 15131281571004 U 2276 * 15131281571006 U 1392 * 15131281571101 U 2289 * 15131281573600 U 2068 * 15131281573801 U 456 * 15131281576700 U 5491 * 15131281579601 U 3154 * 15131281579607 U 754 * 15131281579800 U 2537 * 15131281579805 U 5695 * 15131281580700 U 944 * 15131281580705 U 421 * 15131281581400 U 2930 * 15131281582200 U 1059 * 15131281582222 U 388 * 15131281591710 U 2311 * 15131281593910 U 1355 * 15131281594000 U 755 16131310563894 U 1892 15131310767837 U 256 15131310790043 U 551 15131310809145 U 4420 15131310963860 U 7249 15131310963867 U 190 15131310963933 U 5416 15131310963970 U 7009 15131310963977 U 7169 15131310964049 U 1561 15131310964064 U 750 15131310964103 U 5372 15131310967109 U 3209 15131310967124 U 1350 20131310979831 U 2837 15131310980908 U 8976 15131310985303 U 136 15131310985703 U 180 15131321019500 U 12305 15131321019503 U 10131 15131321022700 U 44 15131321022702 U 1291 15131321031400 U 2609 15131321031402 U 2856 15131321031403 U 2629 15131321031500 U 4336 15131321031600 U 5072 15131321033920 U 261 15131321035000 U 1958 15131321035002 U 2023 15131321040415 U 12394 15131321042200 U 3026 15131321043300 U 4146 15131321049100 U 1551 15131321049105 U 653 15131321053520 U 1402 15131321053800 U 819 15131321053803 U 703 15131321054407 U 3358 15131321059304 U 2355 15131321062104 U 2786 15131321062600 U 2087 15131321068700 U 5889 15131321068703 U 2537 15131321078010 U 775 15131321078012 U 761 15131321079800 U 5858 15131321081103 U 1326 15131321087900 U 4265 15131321090900 U 4943 15131321092100 U 4336 15131321092101 U 6367 15131321092102 U 10584 15131321092200 U 5230 15131321096906 U 2600 15131332312800 R 238 15131332313068 R 3544 15131332313071 R 2691 15131332313454 R 89 15131332313477 U 1215 15131332313479 R 1215 15131332313484 R 690 15131332314455 U 1933 15131332342205 R 572 15131332342250 R 740 15131332343211 R 1927 15131332345850 R 89 15131332346250 R 194 15131332366600 R 127 15131332368851 R 318 15131332369251 R 4660 15131332371852 R 1378 15131332379460 R 573 15131332402255 R 30867 15131332402450 R 3892 15131332408200 R 325 15131332408250 R 507 15131332411600 R 848 15131332428000 U 485 15131332428001 R 978 15131332440000 R 2504 15131332440050 U 1320 15131332440051 R 1090 15131332443600 R 7044 15131332444450 R 2664 15131332445000 R 2311 15131332446400 R 653 15131332446450 R 2825 15131332446451 R 986 15131381124708 R 131 15131381128500 R 580 15131381135100 R 124 15131381135114 R 1001 15131381135300 R 1051 15131381135305 R 630 15131381138305 R 2537 15131381138307 R 1079 15131381138400 R 2119 15131381138418 R 9059 15131381138502 R 2114 15131381144800 R 2087 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131381144811 R 1326 15131381144815 R 89 15131381147510 R 1471 15131381149200 R 1196 15131381149215 R 1102 15131381150702 R 2350 15131381170200 R 2842 15131381178300 R 2504 15131381180208 R 2294 15131381180300 R 2925 15131381184802 R 2216 15131381184809 R 1312 15131381188505 R 1189 15131381191300 R 2408 15131381194800 R 89 15131381195300 R 1413 15131381195305 R 1350 15131381195306 R 1667 15131382768011 R 3269 15131390270700 U 978 15131390270705 U 731 15131390270708 U 334 15131390272300 U 5770 15131390275200 U 1065 15131390276305 U 1678 15131390276310 U 464 15131390282716 U 27419 15131390282717 U 3525 15131390282736 U 601 15131390282766 U 1486 15131390282767 U 15063 15131390284300 U 1364 15131390285300 U 25177 15131390290500 U 4144 15131390293422 U 89 15131390301900 U 1399 15131390301910 U 2856 15131390308000 U 1254 15131390310700 U 647 15131390310704 U 1117 15131390311401 U 2341 15131390318804 U 383 15131390321700 U 5531 15131390321705 U 4501 15131390328700 U 5053 15131390330100 U 2344 15131390330600 U 717 15131390330607 U 740 15131390330800 U 5053 15131390330850 U 3209 15131390339410 U 1224 15131390357818 U 1870 15131390357829 U 89 15131390358605 U 4098 15131390372900 U 5053 15131390373500 U 741 15131390378305 U 1240 15131390378400 U 1109 15131390380100 U 3085 15131390381406 U 1961 15131390381425 U 1382 15131390382202 U 1443 15131390387102 U 1639 15131390390811 U 9497 15131390393802 U 1975 15131390393900 U 1137 15131390394000 U 4774 15131390394201 U 1398 15131390399820 U 252 * 15131411172100 U 413 * 15131411172104 U 659 * 15131411172536 U 383 * 15131411172548 U 354 * 15131411172601 U 247 * 15131411174402 U 4086 * 15131411174600 R 2279 * 15131411176000 U 717 * 15131411177365 U 2475 * 15131411178018 U 1364 * 15131411178601 U 2408 * 15131411179402 U 413 * 15131411179406 U 542 * 15131411180811 U 3114 * 15131411183201 U 1268 * 15131411183205 U 949 * 15131411185826 U 986 * 15131411186405 U 1277 * 15131411186406 U 2565 * 15131411186408 U 4341 * 15131411186409 U 4416 * 15131411186410 U 1863 * 15131411186708 U 717 * 15131411186726 U 311 * 15131411186727 U 5894 * 15131411186748 U 20731 * 15131411186809 R 2533 * 15131411188207 U 4779 * 15131411190200 R 659 * 15131411190203 U 1591 * 15131411237600 R 876 * 15131411237602 U 696 * 15131411241000 R 1783 * 15131411259365 U 90 * 15131411259903 U 1958 * 15131420703912 R 871 * 15131420708211 R 441 * 15131420708362 R 372 * 15131420708564 R 1676 * 15131420713463 R 334 * 15131420716814 R 2918 * 15131420717661 R 797 * 15131420717665 R 333 * 15131431116806 R 523 * 15131431117506 R 537 * 15131431118600 R 819 * 15131431120004 R 2376 * 15131431134600 R 784 * 15131431134603 R 1626 * 15131431134604 R 124 * 15131431140124 R 962 * 15131431140797 R 131 * 15131431141400 R 499 * 15131431141401 R 464 * 15131431142403 R 558 * 15131431142404 R 542 * 15131431145378 R 856 * 15131431145391 R 1564 * 15131431145393 R 789 * 15131431145535 R 493 * 15131431152952 U 1491 * 15131432107000 U 1312 * 15131432107100 U 1060 * 15131432114000 U 2034 * 15131432114800 R 2694 * 15131432114900 U 1608 * 15131432120600 U 1021 * 15131432121100 R 848 * 15131432130400 U 7825 * 15131432133800 U 5013 * 15131432135800 U 109 * 15131432142300 U 13146 * 15131432144300 U 4600 * 15131432145600 U 1355 * 15131432145700 U 481 * 15131432146000 U 413 * 15131432146100 U 1320 * 15131432150000 U 2440 * 15131432150100 U 2279 * 15131432156200 U 1381 * 15131432156400 U 210 * 15131432157300 U 1446 * 15131432157400 U 1895 * 15131432160400 U 726 * 15131432160600 U 688 * 15131432165300 R 2062 * 15131432166400 U 2853 * 15131432166700 U 1378 * 15131432169300 U 93576 * 15131432173800 U 2821 * 15131432174100 U 2279 * 15131432180400 U 97 * 15131432181601 U 784 * 15131432182701 U 9238 * 15131432188100 U 1555 * 15131432196600 R 862 * 15131432197501 U 89 * 15131432199900 R 1137 * 15131432200600 U 493 * 15131432200700 U 1146 * 15131432211400 U 653 * 15131441092205 R 601 * 15131441092207 R 566 * 15131441095701 R 1766 * 15131441095705 R 304 * 15131441097002 R 186 * 15131441097005 R 1462 * 15131441108402 R 136 * 15131441108702 R 740 * 15131441111202 R 2248 * 15131441112500 R 819 * 15131441112501 R 499 * 15131441113900 R 89 * 15131441117602 R 1991 * 15131441146800 R 90 * 15131441155203 R 124 * 15131441155309 R 832 * 15131441155400 R 4273 * 15131441156703 R 175 * 15131441158004 R 125 * 15131441163717 R 479 * 15131450801905 R 2010 * 15131450803300 R 354 * 15131450805901 R 136 * 15131450813302 R 3082 * 15131450817402 R 383 * 15131450824803 R 601 * 15131450828200 R 1167 * 15131450829006 R 397 * 15131450829200 R 166 * 15131450829602 R 3241 * 15131450831107 R 392 * 15131460724103 R 348 * 15131460724952 R 89 * 15131460725001 R 1263 * 15131460729500 R 558 * 15131460729502 R 523 * 15131460731551 R 450 * 15131460731552 R 558 * 15131460732212 R 1189 * 15131460742750 R 377 * 15131460742951 R 1027 * 15131460745700 R 18166 * 15131460755550 R 321 * 15131460759451 R 2278 * 15131460764850 R 586 * 15131460765750 R 224 * 15131471463900 R 1643 * 15131471463902 R 949 * 15131471463906 R 89 * 15131471466100 R 630 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131471466602 R 2853 * 15131471466603 R 131 * 15131471468302 R 1958 * 15131471473702 R 1487 * 15131471473731 R 1573 * 15131471473732 R 2254 * 15131471474102 R 392 * 15131471475002 R 441 * 15131471482000 R 616 * 15131471484723 R 89 * 15131471484724 R 276 * 15131471484764 R 464 * 15131471485600 R 1831 * 15131471485813 R 2793 * 15131471488616 R 641 * 15131471500102 R 5053 * 15131471500202 R 325 * 15131471500400 R 507 * 15131471500700 R 551 * 15131471500702 R 3017 * 15131471500705 R 558 * 15131471500713 R 1021 * 15131471501401 R 10225 * 15131471501403 R 131 * 15131471570206 R 319 * 15131511302450 R 383 * 15131511302452 R 296 * 15131511302550 R 1109 * 15131511303532 R 554 * 15131511306420 R 754 * 15131511307710 R 1927 * 15131511307720 R 745 * 15131511307806 R 644 * 15131511307915 R 1021 * 15131511307924 R 282 * 15131511308300 R 282 * 15131511308313 R 89 * 15131511309054 R 1938 * 15131511309504 R 493 * 15131511309512 R 551 * 15131511311200 R 392 * 15131511311250 R 247 * 15131511311251 R 659 * 15131511312110 R 624 * 15131511312113 R 441 * 15131511312600 R 276 * 15131511312612 R 566 * 15131511312619 R 232 * 15131511312621 R 2499 * 15131511313200 R 668 * 15131511313900 R 957 * 15131511314400 R 789 * 15131511315109 R 1346 * 15131511315110 R 731 * 15131511315325 R 464 * 15131511315400 R 1157 * 15131511316108 R 435 * 15131511316109 R 3241 * 15131511316111 R 160 * 15131511317416 R 2151 * 15131511317500 R 328 * 15131511317550 R 397 * 15131511319607 R 581 * 15131511319613 R 848 * 15131511319710 R 813 * 15131511319713 R 914 * 15131511320203 R 124 * 15131511320206 R 965 * 15131511320208 R 2220 * 15131511321600 R 833 * 15131511321621 R 673 * 15131511322200 R 2311 * 15131511322212 R 986 * 15131511322700 R 1109 * 15131511323000 R 378 * 15131511323700 R 1262 * 15131511324013 R 329 * 15131511324207 R 180 * 15131511324500 R 964 * 15131511324801 R 624 * 15131511324835 R 90 * 15131511324872 R 1443 * 15131511325000 R 761 * 15131511325013 R 871 * 15131511325400 R 804 * 15131511325600 R 688 * 15131511326500 R 267 * 15131511326610 R 136 * 15131511327600 R 581 * 15131511329800 R 4416 * 15131511330000 R 1895 * 15131511330130 R 311 * 15131511330303 R 898 * 15131511330610 R 745 * 15131511332032 R 124 * 15131511332035 R 624 * 15131511332230 R 278 * 15131511332828 R 485 * 15131511332833 R 945 * 15131511333044 R 89 * 15131511333300 R 862 * 15131511336000 R 413 * 15131511336036 R 89 * 15131511336050 R 456 * 15131511338191 R 397 * 15131511344023 R 1167 * 15131511344200 R 819 * 15131511344241 R 427 * 15131511344312 R 124 * 15131511344315 R 124 * 15131511344999 R 1591 * 15131511345054 R 124 * 15131511347100 R 210 * 15131511347195 R 1180 * 15131511347727 R 101 * 15131511347790 R 159 * 15131511347795 R 566 * 15131511347799 R 4381 * 15131511347800 R 151 * 15131511347801 R 717 * 15131511347892 R 124 * 15131511350930 R 876 * 15131511351200 R 2151 * 15131511351437 R 1268 * 15131511352200 R 325 * 15131511352212 R 696 * 15131511352600 R 4543 * 15131511352702 R 2950 * 15131511359100 R 2545 * 15131511362500 R 5810 * 15131511362550 R 566 * 15131511365500 R 1936 * 15131511373210 R 616 * 15131511373227 R 1060 * 15131521311620 R 922 * 15131521315700 R 1122 * 15131521316730 R 1951 * 15131521318100 R 612 * 15131521318105 R 3209 * 15131521319200 R 4296 * 15131521319210 R 383 * 15131521324000 R 726 * 15131521325534 R 304 * 15131521327905 R 1895 * 15131521330840 R 389 * 15131521332100 R 933 * 15131521332110 R 684 * 15131521333000 R 891 * 15131521335305 R 4651 * 15131521335307 R 1016 * 15131521336700 R 151 * 15131521336720 R 609 * 15131521336800 R 252 * 15131521337001 R 89 * 15131521339410 R 804 * 15131521343900 R 703 * 15131521343920 R 136 * 15131521344315 R 804 * 15131521344317 R 754 * 15131521344320 R 159 * 15131521345200 R 703 * 15131521348300 R 972 * 15131521348320 R 703 * 15131521349300 R 499 * 15131521349310 R 514 * 15131521366402 R 479 * 15131521366407 R 798 * 15131521367910 R 470 * 15131521374720 R 1221 * 15131521378900 R 4257 * 15131521378915 R 1433 * 15131521380310 R 427 * 15131521382630 R 435 * 15131521383500 R 2537 * 15131521383520 R 949 * 15131521384100 R 4151 * 15131521384110 R 581 * 15131521384800 R 542 * 15131521388632 R 1016 * 15131521388700 R 1991 * 15131521399730 R 682 * 15131521400000 R 785 * 15131521404400 R 1839 * 15131521409700 R 673 * 15131521413110 R 3335 * 15131521419600 R 259 * 15131532680831 U 126 * 15131532680833 R 682 * 15131532691852 U 1381 * 15131532695031 U 1240 * 15131532708831 U 659 * 15131532708833 U 479 * 15131532710031 U 1254 * 15131532710231 U 1445 * 15131532714033 U 5611 * 15131532715650 U 4470 * 15131532715651 U 1157 * 15131532715660 U 5691 * 15131532715680 U 334 * 15131532715686 U 4337 * 15131532729631 R 67 * 15131532735034 U 1446 * 15131532739231 U 311 * 15131532739237 U 128 * 15131532741431 R 848 * 15131532742231 R 644 * 15131532742431 U 499 * 15131532757231 R 1766 * 15131532757236 U 4774 * 15131532760431 R 1471 * 15131532760833 U 124 * 15131532760835 U 899 * 15131532771031 R 2193 * 15131532771232 U 93 * 15131532772831 R 1702 * 15131532784631 R 2856 * 15131532784831 R 3314 * 15131532784931 U 5969 * 15131532809231 U 3017 * 15131532809631 R 1648 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131532813231 U 862 * 15131532813632 U 929 * 15131532818631 U 906 * 15131532820846 U 3017 * 15131532820862 U 761 * 15131532820938 U 9642 * 15131532822635 U 125 * 15131532837231 R 528 * 15131532837639 U 136 * 15131532837641 R 1853 * 15131532838433 U 1958 * 15131532838541 U 1796 * 15131532839231 U 5656 * 15131532839233 U 856 * 15131532841231 U 7368 * 15131532845631 U 1836 * 15131532858636 U 1783 * 15131532862131 U 6248 * 15131532862631 U 1956 * 15131532862831 U 2181 * 15131532863234 U 8246 * 15131532863235 U 6726 * 15131532863531 U 2151 * 15131532864431 U 2119 * 15131532864435 U 524 * 15131532864436 U 5908 * 15131532864631 U 1413 * 15131532864671 U 1402 * 15131532869033 U 1196 * 15131532869134 U 1478 * 15131532871231 R 1446 * 15131532872231 U 1436 * 15131532872431 U 2020 * 15131532873232 U 4217 * 15131532874631 R 2119 * 15131532879331 U 920 * 15131532879434 U 788 * 15131532879836 U 703 * 15131542238600 R 673 * 15131542238614 R 261 * 15131542241800 R 558 * 15131542241816 R 609 * 15131542265400 R 1486 * 15131542270022 R 769 * 15131542280800 R 804 * 15131542281200 R 2321 * 15131542283200 R 4544 * 15131542286210 R 6195 * 15131542290600 R 630 * 15131542302400 R 997 * 15131542310000 R 522 * 15131542321410 R 1016 * 15131542321412 R 726 * 15131542326800 R 413 * 15131542326810 R 601 * 15131542326818 R 929 * 15131542327411 R 348 * 15131542327418 R 493 * 15131542337212 R 537 * 15131542342617 R 523 * 15131542348410 R 1065 * 15131542348418 R 89 * 15131542357610 R 609 * 15131542360000 R 644 * 15131542360400 R 949 * 15131542366000 R 920 * 15131542370400 R 1282 * 15131542372000 R 470 * 15131542372400 R 325 * 15131542372416 R 89 * 15131542374600 R 848 * 15131542378201 R 2151 * 15131542378800 R 7641 * 15131542379414 R 769 * 15131542381006 R 159 * 15131542381012 R 276 * 15131542382028 R 159 * 15131542382219 R 304 * 15131542382600 R 1547 * 15131542383007 R 3114 * 15131542383200 R 4177 * 15131542384001 R 304 * 15131542386600 R 1350 * 15131542395800 R 572 * 15131542395820 R 131 * 15131612324300 U 572 * 15131612324700 U 644 * 15131612325000 U 1881 * 15131612344200 U 3194 * 15131612345200 U 3067 * 15131612363900 U 5062 * 15131612364000 U 3241 * 15131612364400 U 5611 * 15131612364500 U 5421 * 15131612365300 U 3187 * 15131612366100 U 11960 * 15131612366300 U 2160 * 15131612366400 U 1744 * 15131612366500 U 1927 * 15131612367200 U 909 * 15131612367201 U 2361 * 15131612372700 U 2055 * 15131612372800 U 3049 * 15131612378400 U 4698 * 15131612382700 U 2696 * 15131612385300 U 2084 * 15131612393800 U 339 * 15131612395500 U 4275 * 15131612398202 U 2244 * 15131612398400 U 3049 * 15131612406000 U 2993 * 15131612415500 U 755 * 15131612415600 U 558 * 15131612423104 U 577 * 15131612428000 U 127 * 15131612428001 U 775 * 15131612428003 U 1074 * 15131612428100 U 761 * 15131612436800 U 761 * 15131612437001 U 696 * 15131612437002 U 493 * 15131612448800 U 516 * 15131612452301 U 596 * 15131612454000 U 1036 * 15131612476600 U 9873 * 15131612480201 U 595 * 15131612484501 U 1451 * 15131612484700 U 601 * 15131612488200 U 2472 * 15131612490200 U 92 * 15131612490300 U 1335 * 15131612494600 U 4774 * 15131621252504 U 1152 * 15131621252506 U 992 * 15131621259700 U 616 * 15131621259800 U 1021 * 15131621263500 U 958 * 15131621269700 U 761 * 15131621271000 U 4589 * 15131621271001 U 7602 * 15131621275000 U 7571 * 15131621275200 U 2321 * 15131621275300 U 4186 * 15131621275301 U 2982 * 15131621276700 U 1051 * 15131621276701 U 978 * 15131621278500 U 745 * 15131621284701 U 4735 * 15131621297902 U 2793 * 15131621298700 U 6902 * 15131621299003 U 319 * 15131621301502 U 3017 * 15131621304300 U 4465 * 15131621309807 U 885 * 15131621318700 U 195 * 15131621318702 U 1219 * 15131621326700 U 5305 * 15131621331900 U 871 * 15131621334907 U 1060 * 15131621341201 U 1029 * 15131621341209 U 2307 * 15131630736405 U 616 * 15131630736406 U 189 * 15131630739109 U 543 * 15131630743651 R 7465 * 15131630744806 U 465 * 15131630746400 U 616 * 15131630746404 U 8508 * 15131630756802 U 7482 * 15131630758500 U 1721 * 15131630758506 U 7033 * 15131630760900 U 914 * 15131630771502 U 4611 * 15131630771900 U 11794 * 15131630783500 U 1547 * 15131630783501 U 151 * 15131630793200 U 1153 * 15131630793201 U 1058 * 15131630819100 U 2961 * 15131630819103 U 1175 * 15131630821400 U 8299 * 15131630834400 U 4882 * 15131630834900 U 3478 * 15131641135429 U 386 * 15131641137911 U 901 * 15131641138109 U 644 * 15131641144800 U 5810 * 15131641147901 U 354 * 15131641148907 R 906 * 15131641152000 U 259 * 15131641152900 R 238 * 15131641152901 U 4177 * 15131641153204 R 1670 * 15131641153205 U 843 * 15131641169704 U 397 * 15131680927102 R 1922 * 15131710773335 R 1450 * 15131710773709 R 757 * 15131710773740 R 202 * 15131710773768 R 378 * 15131710777409 R 682 * 15131710785101 R 126 * 15131710789107 R 479 * 15131710807300 R 1058 * 15131710808609 R 624 * 15131722003700 R 2087 * 15131722003702 R 276 * 15131722003800 R 1051 * 15131722048600 R 5241 * 15131722074700 R 276 * 15131730765621 R 10437 * 15131730771002 R 210 * 15131730777206 R 354 * 15131730791100 R 247 * 15131730793500 R 133 * 15131730793502 R 125 * 15131810000100 U 334 * 15131810000105 U 421 * 15131810000106 U 261 * 15131810000107 U 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810000110 U 348 * 15131810002002 U 2600 * 15131810008000 U 703 * 15131810008010 U 1863 * 15131810013100 U 848 * 15131810013101 U 914 * 15131810013102 U 55 * 15131810014300 U 6088 * 15131810014309 U 3093 * 15131810014316 U 6806 * 15131810020700 U 1341 * 15131810020703 U 789 * 15131810020712 U 1783 * 15131810020713 U 964 * 15131810020714 U 1036 * 15131810025800 U 2119 * 15131810026406 U 1123 * 15131810026407 U 413 * 15131810026705 U 312 * 15131810026805 U 128 * 15131810026810 U 388 * 15131810031100 U 125 * 15131810031200 U 133 * 15131810032500 U 237 * 15131810035610 U 688 * 15131810037000 U 6606 * 15131810037900 U 1958 * 15131810040104 U 470 * 15131810040106 U 710 * 15131810042010 U 1478 * 15131810042015 U 5013 * 15131810043900 U 2921 * 15131810044705 U 4336 * 15131810054700 U 10445 * 15131810054710 U 7881 * 15131810060500 U 485 * 15131810060510 U 483 * 15131810061110 U 2440 * 15131810067200 U 2568 * 15131810067203 U 3014 * 15131810067405 U 1799 * 15131810067700 U 6526 * 15131810068700 U 2394 * 15131810068710 U 124 * 15131810069900 U 1607 * 15131810069905 U 1065 * 15131810072300 U 1518 * 15131810072305 U 1940 * 15131810073605 U 965 * 15131810073606 U 903 * 15131810076005 U 1863 * 15131810077401 U 914 * 15131810080500 U 1831 * 15131810080510 U 5053 * 15131810081710 U 1137 * 15131810083105 U 89 * 15131810084200 U 891 * 15131810087000 U 4137 * 15131810087005 U 1799 * 15131810087006 U 1247 * 15131810087805 U 2087 * 15131810088300 U 761 * 15131810088305 U 638 * 15131810089300 U 1175 * 15131810089312 U 2565 * 15131810089800 U 15696 * 15131810089900 U 261 * 15131810090100 U 4898 * 15131810091300 U 6726 * 15131810091305 U 2344 * 15131810091310 U 1402 * 15131810094000 U 109 * 15131810094005 U 1510 * 15131821054905 U 717 * 15131821065900 U 1446 * 15131821065901 U 1958 * 15131821066800 U 5181 * 15131821067600 U 6137 * 15131821067603 U 726 * 15131821070005 U 5093 * 15131821070008 U 388 * 15131821070900 U 1223 * 15131821070901 U 4814 * 15131821074000 U 377 * 15131821074002 U 1443 * 15131821074202 U 761 * 15131821079008 U 1753 * 15131821079802 U 159 * 15131821080700 U 1839 * 15131821081105 U 6129 * 15131821081106 U 1254 * 15131821084000 U 745 * 15131821089006 U 2696 * 15131821090600 U 3244 * 15131821090800 U 1556 * 15131821091700 U 1399 * 15131821091710 U 703 * 15131821091712 U 1263 * 15131821093501 U 1181 * 15131821093610 U 4217 * 15131821093615 U 876 * 15131821093800 U 4854 * 15131821096307 U 9049 * 15131821096308 U 2472 * 15131821097200 U 4137 * 15131821097201 U 3110 * 15131821097203 U 3241 * 15131821101500 U 4416 * 15131821101502 U 1860 * 15131821102700 U 891 * 15131821102702 U 1021 * 15131821103202 U 3082 * 15131821104705 U 901 * 15131821104709 U 1539 * 15131821108703 U 175 * 15131821112400 U 616 * 15131821113500 U 2472 * 15131821116601 U 1796 * 15131821119203 U 4257 * 15131821128500 U 1065 * 15131821128515 U 3114 * 15131821131608 U 1318 * 15131821131614 U 2376 * 15131821131615 U 252 * 15131821132800 U 586 * 15131821132802 U 2537 * 15131821139207 U 2761 * 15131830721031 R 2279 * 15131830732633 R 2437 * 15131830732881 R 195 * 15131830733631 R 580 * 15131830733681 R 630 * 15131830734581 R 2282 * 15131830737281 R 775 * 15131830737282 R 369 * 15131830737283 R 833 * 15131830737285 R 769 * 15131830737331 R 1298 * 15131830737831 R 3187 * 15131830738531 R 435 * 15131830738532 R 819 * 15131830740281 R 761 * 15131830740581 R 789 * 15131830740681 R 124 * 15131830742781 R 1652 * 15131830745632 R 91 * 15131830746281 R 131 * 15131830746432 R 1635 * 15131830751681 R 1923 * 15131830755081 R 1181 * 15131830755131 R 132 * 15131830755233 R 965 * 15131830755237 R 89 * 15131830756881 R 1282 * 15131830757081 R 2151 * 15131830762831 R 1402 * 15131830762931 R 901 * 15131830763181 R 7044 * 15131830763231 R 949 * 15131830763232 R 311 * 15131830770431 R 676 * 15131830770433 R 769 * 15131843531436 R 1923 * 15131843540231 R 1446 * 15131843541831 R 89 * 15131843542031 R 4747 * 15131843542831 R 1221 * 15131843542835 U 784 * 15131843557831 R 499 * 15131843557835 U 1167 * 15131843561831 R 688 * 15131843563831 R 1268 * 15131843568432 R 1109 * 15131843571031 R 2311 * 15131843571233 R 470 * 15131843577832 U 2953 * 15131843579431 U 1957 * 15131843583632 U 871 * 15131843583634 U 833 * 15131843596232 U 731 * 15131843629231 U 688 * 15131843629235 U 1860 * 15131843632831 U 920 * 15131843648631 U 2761 * 15131843665837 U 89 * 15131843668233 U 1079 * 15131843668234 U 2376 * 15131843668235 U 848 * 15131843668240 U 943 * 15131843679033 U 1298 * 15131843701232 U 798 * 15131843714631 U 731 * 15131843714639 U 673 * 15131843722237 U 1503 * 15131843722238 U 261 * 15131843735831 U 710 * 15131843742237 U 7646 * 15132113246550 U 3058 * 15132113246750 U 6885 * 15132113247550 U 1661 * 15132113248550 U 1073 * 15132113250350 U 688 * 15132113250450 U 891 * 15132113250455 U 572 * 15132113251450 U 5221 * 15132113253350 U 2821 * 15132113263950 U 871 * 15132113264150 U 124 * 15132113278750 U 6085 * 15132113279553 U 2600 * 15132113286650 U 4004 * 15132113286950 U 2696 * 15132113295250 U 21837 * 15132113295350 U 252 * 15132113296650 U 5956 * 15132113296750 U 6323 * 15132113296850 U 499 * 15132120423403 U 920 * 15132120423800 U 827 * 15132120424600 U 7656 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120425507 U 2597 * 15132120427300 U 4624 * 15132120428605 U 456 * 15132120443205 U 2761 * 15132120451600 U 6447 * 15132120451809 U 15815 * 15132120451810 U 89 * 15132120451811 U 6810 * 15132120452100 U 4385 * 15132120454500 U 934 * 15132120454502 U 1263 * 15132120455020 U 1215 * 15132120457288 U 4142 * 15132120459305 U 1051 * 15132120462105 U 2087 * 15132120464906 U 13496 * 15132121303700 U 586 * 15132121313400 U 125 * 15132131013205 U 767 * 15132131016005 U 3213 * 15132131017304 U 7592 * 15132131019402 U 7940 * 15132131031700 U 1262 * 15132131031703 U 1471 * 15132131035100 U 621 * 15132131035102 U 2569 * 15132131035200 U 944 * 15132131035204 U 1109 * 15132131035700 U 145 * 15132131037300 U 813 * 15132131037301 U 1021 * 15132131038700 U 2961 * 15132131038703 U 4416 * 15132131041100 U 470 * 15132131046900 U 4933 * 15132131056400 U 1888 * 15132131065600 U 421 * 15132131065603 U 124 * 15132131075005 U 125 * 15132131075100 U 522 * 15132131075106 U 1713 * 15132131077701 U 1364 * 15132131077706 U 4217 * 15132131083800 U 554 * 15132131094300 U 4265 * 15132131094800 U 101 * 15132131103002 U 1157 * 15132131108406 U 1991 * 15132131108407 U 1219 * 15132131115004 U 24 * 15132131122100 U 2472 * 15132131122700 U 7681 * 15132131122703 U 1254 * 15132131126402 U 470 * 15132131126404 U 1457 * 15132131127400 U 3082 * 15132131127402 U 2568 * 15132131128410 U 1702 * 15132131128413 U 2568 * 15132141141412 U 4058 * 15132141142615 U 304 * 15132141143000 U 282 * 15132141143120 U 8461 * 15132141143123 U 369 * 15132141143204 U 6088 * 15132141143322 U 1574 * 15132141143325 U 124 * 15132141143706 U 876 * 15132141143708 U 638 * 15132141144002 U 3110 * 15132141144400 U 1893 * 15132141144415 U 4058 * 15132141144501 U 5411 * 15132141144516 U 869 * 15132141146403 U 5579 * 15132141148006 U 2533 * 15132141150302 U 1908 * 15132141150303 U 2042 * 15132141151500 U 3209 * 15132141151600 U 1799 * 15132141151800 U 949 * 15132141153500 U 1639 * 15132141154502 U 972 * 15132141154529 U 1254 * 15132141155900 U 906 * 15132141155905 U 813 * 15132141156403 U 1678 * 15132141156407 U 89 * 15132141156409 U 1957 * 15132141159111 U 6566 * 15132141159115 U 2696 * 15132141159117 U 1240 * 15132141161001 U 136 * 15132141161003 U 159 * 15132141161100 U 127 * 15132141161902 U 1021 * 15132141161906 U 1132 * 15132141161907 U 2921 * 15132141163806 U 2055 * 15132141164510 U 862 * 15132141164512 U 450 * 15132141164513 U 435 * 15132141164610 U 1957 * 15132141164909 U 929 * 15132141164916 U 1927 * 15132141165203 U 1800 * 15132141166662 U 9318 * 15132141167007 U 2055 * 15132141167010 U 1051 * 15132141168400 U 789 * 15132141168412 U 644 * 15132141168500 U 1036 * 15132141168550 U 1189 * 15132141170304 U 2344 * 15132141170319 U 703 * 15132141170700 U 965 * 15132141170702 U 276 * 15132141171106 U 1384 * 15132141171400 U 1286 * 15132141171402 U 943 * 15132141172000 U 1895 * 15132141172502 U 3209 * 15132141173010 U 1152 * 15132141173600 U 616 * 15132141173604 U 2621 * 15132141173608 U 4536 * 15132141175210 U 2469 * 15132141176000 U 2376 * 15132141176603 U 5053 * 15132141176605 U 2151 * 15132141176619 U 2344 * 15132141177000 U 5531 * 15132141177005 U 773 * 15132141177006 U 319 * 15132141177300 U 1341 * 15132141177304 U 1233 * 15132141178207 U 572 * 15132141179406 U 1095 * 15132141179409 U 848 * 15132141180100 U 1799 * 15132141182700 U 891 * 15132141183100 U 934 * 15132141183718 U 392 * 15132141184000 U 601 * 15132141184050 U 754 * 15132141184201 U 906 * 15132141184204 U 992 * 15132141185706 U 542 * 15132141186502 U 601 * 15132141187001 U 16267 * 15132141187500 U 4177 * 15132141188000 U 2585 * 15132141188100 U 1224 * 15132141188107 U 1219 * 15132141188200 U 2216 * 15132141190000 U 1215 * 15132141190001 U 1471 * 15132141190008 U 13183 * 15132141190951 U 992 * 15132141190952 U 929 * 15132141190953 U 89 * 15132141191005 U 1315 * 15132141191701 U 1607 * 15132141191705 U 2918 * 15132141192200 U 2966 * 15132141192503 U 1282 * 15132141193600 U 256 * 15132141193610 U 3866 * 15132141194105 U 1863 * 15132141195109 U 4615 * 15132141195122 U 1702 * 15132141195610 U 2696 * 15132141198100 U 3145 * 15132141198102 U 12422 * 15132141200608 U 22601 * 15132141200800 U 3585 * 15132141201802 U 5850 * 15132141202600 U 1224 * 15132141202620 U 1219 * 15132141203307 U 190 * 15132150647100 R 1821 * 15132150647123 R 1601 * 15132150654758 R 10814 * 15132150656400 R 807 * 15132150663406 R 4576 * 15132150665305 R 1381 * 15132150665306 R 688 * 15132161278733 R 537 * 15132161285111 R 1132 * 15132161286025 R 514 * 15132161288600 R 934 * 15132161288800 R 89 * 15132161288802 R 1219 * 15132161288910 R 124 * 15132161293118 R 89 * 15132161304117 R 601 * 15132161304700 R 1117 * 15132161304900 R 1427 * 15132161312900 R 906 * 15132161312952 R 978 * 15132161326902 R 2696 * 15132161327400 R 2769 * 15132161327401 R 493 * 15132161328100 R 85 * 15132161341441 R 689 * 15132161341442 R 644 * 15132161341445 R 591 * 15132161342100 R 479 * 15132161342148 R 97 * 15132161343050 R 89 * 15132161343057 R 1263 * 15132161344702 R 441 * 15132172554850 U 164 * 15132172559553 U 1021 * 15132172559555 U 964 * 15132172562650 U 1370 * 15132172562652 U 276 * 15132172563450 U 1522 * 15132172571551 U 1051 * 15132172581850 U 1413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132172581950 U 5053 * 15132172583950 U 1079 * 15132172584000 U 920 * 15132172592950 U 1282 * 15132172593453 U 1137 * 15132172598850 U 2087 * 15132172600850 U 1137 * 15132172604751 U 392 * 15132172608950 U 7881 * 15132172609650 U 653 * 15132172610250 U 558 * 15132172610251 U 397 * 15132172613050 U 2132 * 15132172614856 U 186 * 15132172615350 U 124 * 15132172615353 U 920 * 15132172617850 U 4376 * 15132172618351 U 493 * 15132172618550 U 644 * 15132172626650 U 514 * 15132172627553 U 9587 * 15132172627554 U 4898 * 15132172627555 U 10160 * 15132172628352 U 2405 * 15132172629850 U 1062 * 15132172633050 U 2434 * 15132172633150 U 2664 * 15132172633152 U 4381 * 15132172639950 U 745 * 15132172644050 U 124 * 15132172644250 U 4336 * 15132172644251 U 558 * 15132172644755 U 1154 * 15132180146904 R 1766 * 15132180146914 R 595 * 15132180147700 R 2180 * 15132180147708 R 2418 * 15132180153200 R 2600 * 15132180153204 R 7952 * 15132180153300 R 2344 * 15132180153411 R 29199 * 15132180154400 R 789 * 15132180154500 R 27796 * 15132180156600 R 673 * 15132180156706 R 761 * 15132180156898 R 696 * 15132180156904 R 2074 * 15132180157230 R 2729 * 15132180157500 R 688 * 15132180157903 R 1364 * 15132180158667 R 1180 * 15132180158671 R 1343 * 15132180160118 R 389 * 15132180160250 R 413 * 15132180160327 R 421 * 15132180160390 R 754 * 15132180160416 R 1831 * 15132180160441 R 456 * 15132180160885 R 761 * 15132180162414 R 1381 * 15132180166807 R 731 * 15132210843105 U 949 * 15132210850002 U 1522 * 15132210850300 U 1079 * 15132210850301 U 914 * 15132210850304 U 789 * 15132210851203 U 1088 * 15132210851206 U 2184 * 15132210851208 U 1923 * 15132210851300 U 2077 * 15132210851400 U 1306 * 15132210859600 U 503 * 15132210859700 U 740 * 15132210863508 U 1263 * 15132210863509 U 392 * 15132210866200 U 528 * 15132210866202 U 710 * 15132210866206 U 76 * 15132210871802 U 189 * 15132210872402 U 943 * 15132210872406 U 1065 * 15132210876305 U 126 * 15132210878004 U 1224 * 15132210878005 U 1766 * 15132221998300 U 1583 * 15132222008601 U 128 * 15132222008602 U 1870 * 15132222009200 U 4594 * 15132222009300 U 218 * 15132222020600 U 5369 * 15132222020605 U 2279 * 15132222023100 U 2353 * 15132222023104 U 885 * 15132222025001 U 1107 * 15132222025002 U 973 * 15132222025100 U 2801 * 15132222025105 U 703 * 15132222025500 U 566 * 15132222029100 U 717 * 15132232118556 U 542 * 15132232118580 U 848 * 15132232119358 U 2729 * 15132232120338 U 7604 * 15132232120451 U 986 * 15132232120458 U 801 * 15132232121651 U 325 * 15132232121751 U 151 * 15132232122251 U 2311 * 15132232122259 U 1240 * 15132232122351 U 1702 * 15132232123961 U 2696 * 15132232123974 U 1384 * 15132232127051 U 731 * 15132232127062 U 754 * 15132232127255 U 1927 * 15132232127271 U 2761 * 15132232128558 U 2356 * 15132232130151 U 6248 * 15132232130170 U 3198 * 15132232130751 U 4854 * 15132232130760 U 1626 * 15132232130761 U 2793 * 15132232130778 U 89 * 15132232130961 U 1486 * 15132232130962 U 124 * 15132232131451 U 420 * 15132232131455 U 855 * 15132232131851 U 1748 * 15132232133552 U 4159 * 15132232135651 U 5411 * 15132232137758 U 1399 * 15132232137777 U 891 * 15132232137851 U 2184 * 15132232137955 U 3079 * 15132232138551 U 5491 * 15132232138567 U 276 * 15132232138572 U 89 * 15132232155252 U 5969 * 15132232156652 U 2568 * 15132232158356 U 586 * 15132232159852 U 1471 * 15132232190988 U 1060 * 15132232192951 U 2307 * 15132232192962 U 227 * 15132232193462 U 1196 * 15132232193751 U 4455 * 15132232193992 U 962 * 15132232194051 U 709 * 15132232195153 U 6773 * 15132232195154 U 1863 * 15132232195163 U 1556 * 15132232195851 U 804 * 15132232195856 U 920 * 15132232197170 U 1988 * 15132232197851 U 492 * 15132232198351 U 2087 * 15132232199951 U 876 * 15132232200058 U 775 * 15132232200651 U 891 * 15132232200653 U 2150 * 15132232200751 U 2761 * 15132232200871 U 2405 * 15132232202356 U 2502 * 15132232202379 U 247 * 15132232203555 U 378 * 15132232204392 U 972 * 15132232205351 U 6885 * 15132232206151 U 1051 * 15132232206155 U 2311 * 15132232206451 U 819 * 15132232206461 U 644 * 15132232206465 U 869 * 15132232206854 U 819 * 15132232206868 U 572 * 15132232207651 U 4495 * 15132232209269 U 2651 * 15132232209353 U 9961 * 15132232209558 U 7418 * 15132232211360 U 3013 * 15132232211660 U 978 * 15132232211670 U 464 * 15132232213551 U 4615 * 15132232213751 U 717 * 15132232214265 U 710 * 15132232214351 U 2023 * 15132232214354 U 1542 * 15132232214364 U 1626 * 15132232214951 U 306 * 15132232214966 U 93 * 15132232218951 U 6407 * 15132232218961 U 5133 * 15132232219354 U 2311 * 15132232219364 U 1956 * 15132232220169 U 4098 * 15132232270958 U 7602 * 15132232271261 U 339 * 15132240855200 U 1341 * 15132240858900 U 741 * 15132240859401 U 7328 * 15132240859402 U 362 * 15132240859500 U 2499 * 15132240861100 U 5818 * 15132240861105 U 1378 * 15132240861107 U 1109 * 15132241051900 U 862 * 15132241051902 U 1539 * 15132241054300 U 29829 * 15132241054800 U 964 * 15132241055102 U 369 * 15132241057400 U 1326 * 15132241057600 U 2376 * 15132241057605 U 5138 * 15132241248300 U 4379 * 15132241250202 U 1029 * 15132241250216 U 1315 * 15132241251100 U 1958 * 15132241251112 U 1507 * 15132241251915 U 81 * 15132241251918 U 1001 * 15132241252421 U 2408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132241252427 U 1639 * 15132241252453 U 898 * 15132241252465 U 1320 * 15132241252528 U 572 * 15132241252534 U 261 * 15132241253901 U 4257 * 15132241259306 U 609 * 15132241260700 U 5810 * 15132241260702 U 1402 * 15132241260800 U 2504 * 15132241261203 U 1251 * 15132241261211 U 499 * 15132241262007 U 1355 * 15132241262014 U 1478 * 15132241262015 U 1730 * 15132241262422 U 2743 * 15132241262435 U 334 * 15132241264200 U 3209 * 15132241264202 U 1895 * 15132241264300 U 355 * 15132241267211 U 2121 * 15132241267506 U 5451 * 15132241268909 U 456 * 15132241268925 U 392 * 15132241269205 U 1443 * 15132241269206 U 1007 * 15132241269704 U 1639 * 15132241269720 U 5257 * 15132241270300 U 1036 * 15132251500900 R 2202 * 15132251507300 R 9783 * 15132251509300 R 1956 * 15132251512600 R 507 * 15132251512900 R 276 * 15132251513000 R 159 * 15132251513100 R 1326 * 15132251514700 R 841 * 15132251517400 R 4440 * 15132251518700 R 624 * 15132251518709 R 1205 * 15132251531401 R 508 * 15132251534200 R 856 * 15132251538800 R 12241 * 15132251542701 R 304 * 15132251545801 R 177 * 15132251545904 R 177 * 15132262528251 U 4735 * 15132262528851 U 494 * 15132262538051 U 1486 * 15132262538062 U 1895 * 15132262538151 U 2350 * 15132262541851 U 2898 * 15132262546451 U 6904 * 15132262559151 U 31767 * 15132262567751 U 5461 * 15132262578351 U 132 * 15132262582651 U 7651 * 15132262582660 U 4978 * 15132262585751 U 2755 * 15132262592051 U 3165 * 15132262594551 U 1455 * 15132262594560 U 1058 * 15132262598751 U 1958 * 15132262598760 U 1413 * 15132262599951 U 1968 * 15132262603851 U 282 * 15132262606551 U 1764 * 15132262608453 U 1350 * 15132262609952 U 1670 * 15132262610150 U 2821 * 15132262610151 U 557 * 15132262611751 U 2825 * 15132270562300 U 586 * 15132270562318 U 479 * 15132270565295 U 493 * 15132270565307 U 378 * 15132270565308 U 1457 * 15132270565937 U 914 * 15132270572700 U 1123 * 15132270575419 U 703 * 15132270575421 U 4275 * 15132270576438 U 2568 * 15132270576613 U 6526 * 15132270576617 U 2376 * 15132270576701 U 199 * 15132270578505 U 1556 * 15132270578654 R 292 * 15132270579202 U 124 * 15132270579203 U 89 * 15132270585945 U 2856 * 15132270585965 U 1730 * 15132270586360 U 644 * 15132270586709 U 3047 * 15132270594515 U 644 * 15132270594900 U 2600 * 15132270598411 U 1936 * 15132270598700 U 124 * 15132270600408 U 3040 * 15132270602500 U 397 * 15132281143901 U 4098 * 15132281143906 U 2216 * 15132281144208 U 2213 * 15132281144315 U 754 * 15132281145000 U 5531 * 15132281145007 U 1349 * 15132281146808 U 3114 * 15132281146825 U 1320 * 15132281147500 U 1510 * 15132281147501 U 1542 * 15132281150404 U 514 * 15132281150611 U 3807 * 15132281150618 U 1507 * 15132281150622 U 348 * 15132281151100 U 296 * 15132281151101 U 833 * 15132281151207 U 493 * 15132281151208 U 856 * 15132281151500 U 4186 * 15132281152300 U 528 * 15132281152500 U 876 * 15132281152501 U 804 * 15132281154104 U 4727 * 15132281154207 U 1734 * 15132281154219 U 1001 * 15132281156100 U 2888 * 15132281156113 U 813 * 15132281156800 U 1326 * 15132281156818 U 186 * 15132281160100 U 1693 * 15132281160101 U 1401 * 15132281160401 U 125 * 15132281160700 U 1318 * 15132281160708 U 1247 * 15132281161600 U 944 * 15132281163000 U 1079 * 15132281163105 U 1131 * 15132281163801 U 1639 * 15132281164300 U 2055 * 15132281165900 U 1478 * 15132281166500 U 876 * 15132281166501 U 6697 * 15132281166512 U 1263 * 15132281167100 U 1079 * 15132281168408 U 397 * 15132281168701 U 1639 * 15132281168712 U 1205 * 15132281173607 U 1381 * 15132281173609 U 5535 * 15132281179313 U 644 * 15132281179314 U 507 * 15132281185500 U 1152 * 15132281192602 U 3049 * 15132281192603 U 1157 * 15132281195200 U 1262 * 15132281195201 U 1224 * 15132292733500 R 804 * 15132292733501 R 1215 * 15132292733509 R 3177 * 15132292733511 R 1021 * 15132292733900 R 2901 * 15132292740402 R 586 * 15132292741700 R 964 * 15132292752700 R 609 * 15132292752702 R 177 * 15132292752900 R 653 * 15132292763409 R 725 * 15132292768300 R 4425 * 15132292773212 R 177 * 15132292777300 R 978 * 15132292777309 R 514 * 15132292784609 R 1534 * 15132292787900 R 124 * 15132292788500 R 124 * 15132292788900 R 1065 * 15132292788944 R 378 * 15132292793000 R 2408 * 15132292794314 R 564 * 15132292794318 R 256 * 15132292795100 R 2279 * 15132310273771 U 3201 * 15132310274150 R 361 * 15132310274160 U 1088 * 15132310274752 U 891 * 15132310274757 U 731 * 15132310274776 U 203 * 15132310274806 U 1452 * 15132310274879 U 1731 * 15132310274885 U 862 * 15132310274894 U 145 * 15132310274913 U 856 * 15132310275451 U 1254 * 15132310275546 U 124 * 15132310275564 U 1247 * 15132310275850 U 413 * 15132310275892 U 537 * 15132310276085 U 586 * 15132310276086 U 2132 * 15132310276090 U 177 * 15132310281150 U 339 * 15132310281320 R 1132 * 15132310282401 U 2921 * 15132310282480 R 900 * 15132310282500 R 610 * 15132310282650 R 137 * 15132310282660 U 6771 * 15132310282950 R 741 * 15132310282960 R 145 * 15132310282970 U 630 * 15132310282980 R 392 * 15132310283010 R 2513 * 15132310283060 U 2696 * 15132310283061 U 2151 * 15132310283240 R 9417 * 15132321568801 R 493 * 15132321571601 R 354 * 15132321584000 R 166 * 15132321587400 R 761 * 15132321587506 R 89 * 15132321624000 R 124 * 15132321641604 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132321641700 R 1643 * 15132321645801 R 703 * 15132321664400 R 949 * 15132321668209 R 89 * 15132361174200 R 470 * 15132361174201 R 638 * 15132361174900 R 479 * 15132361174901 R 124 * 15132361186400 R 282 * 15132361187101 R 1958 * 15132361201801 R 485 * 15132361201806 R 644 * 15132361202902 R 464 * 15132361204417 R 1451 * 15132361208200 R 124 * 15132361209100 R 864 * 15132361209116 R 879 * 15132361209119 R 970 * 15132361209121 R 1396 * 15132361213502 R 1219 * 15132361218700 R 949 * 15132361219000 R 717 * 15132361222700 R 124 * 15132361222701 R 964 * 15132361230600 R 1991 * 15132361232701 R 609 * 15132361243901 R 789 * 15132361244400 R 406 * 15132361244401 R 89 * 15132361245700 R 1240 * 15132361249000 R 962 * 15132361249001 R 1175 * 15132361249300 R 558 * 15132361249304 R 414 * 15132361253201 R 3177 * 15132361255101 R 90 * 15132371501881 R 1991 * 15132371501931 R 1137 * 15132371504034 R 3177 * 15132371504035 R 2825 * 15132371512488 R 1140 * 15132371512686 R 1679 * 15132371512698 R 3174 * 15132371513981 R 128 * 15132371524231 R 574 * 15132371526081 R 125 * 15132371532931 R 688 * 15132371532932 R 175 * 15132371533436 R 514 * 15132371533533 R 848 * 15132371534483 R 827 * 15132371535881 R 789 * 15132371536581 R 125 * 15132371536882 R 2950 * 15132371541785 R 914 * 15132371544083 R 362 * 15132371544282 R 2116 * 15132411580500 U 10089 * 15132411581920 U 2597 * 15132411585200 U 1451 * 15132411585401 U 676 * 15132411591803 U 12291 * 15132411604700 U 5611 * 15132411607700 U 2577 * 15132411607701 U 1427 * 15132411616600 U 1330 * 15132411616602 U 6537 * 15132411617102 U 1734 * 15132411620100 U 3049 * 15132411620101 U 659 * 15132411620900 U 1292 * 15132411620901 U 1905 * 15132411620903 U 624 * 15132411622602 U 1016 * 15132411623702 U 4695 * 15132411624103 U 3017 * 15132411634800 U 6137 * 15132411636602 U 9025 * 15132411638300 U 2055 * 15132411638400 U 1294 * 15132432105100 U 2821 * 15132432118600 U 4695 * 15132432121300 U 1905 * 15132432121400 U 4376 * 15132432123900 U 1065 * 15132432128300 U 1065 * 15132432160200 U 4455 * 15132432197600 U 2618 * 15132432198700 U 630 * 15132432201100 U 688 * 15132432215400 U 1079 * 15132432236700 U 5013 * 15132432241300 U 717 * 15132432241600 U 769 * 15132432250400 U 14844 * 15132432259000 U 1510 * 15132432259100 U 5416 * 15132432263300 U 2761 * 15132432263600 U 1766 * 15132432263700 U 1221 * 15132432265300 U 4933 * 15132432271800 U 1320 * 15132457170400 U 6009 * 15132457170703 U 2661 * 15132457170720 U 2853 * 15132457170725 U 5496 * 15132457171816 U 77334 * 15132457171819 U 93343 * 15132457171820 U 5714 * 15132457173003 U 1315 * 15132457173317 U 4063 * 15132457173320 U 2853 * 15132457175500 U 601 * 15132457175703 U 1355 * 15132457175707 U 3110 * 15132457175800 U 1254 * 15132457176411 U 1315 * 15132457176709 U 3162 * 15132457176800 U 1927 * 15132457176808 U 669 * 15132457176810 U 7826 * 15132457177107 U 2533 * 15132457177300 U 2087 * 15132457177313 U 5217 * 15132457178100 U 282 * 15132457178105 U 217 * 15132457178300 U 19634 * 15132457178315 U 97 * 15132457179410 U 9408 * 15132457179501 U 5974 * 15132457180000 U 667 * 15132457180300 U 6407 * 15132457181100 U 1888 * 15132457181230 U 89 * 15132457181237 U 784 * 15132457183700 U 1007 * 15132457183718 U 1016 * 15132457183725 U 523 * 15132457183900 U 964 * 15132457183904 U 1608 * 15132457185019 U 3485 * 15132457185615 U 1326 * 15132457185904 U 15067 * 15132457187300 U 124 * 15132457187605 U 2276 * 15132457187608 U 899 * 15132457188245 U 90 * 15132457189016 U 1215 * 15132457189024 U 4420 * 15132457189025 U 3174 * 15132457189052 U 3152 * 15132457189053 U 1362 * 15132457189141 U 93 * 15132457189151 U 2237 * 15132457189340 U 4102 * 15132457190023 U 1197 * 15132457190425 U 5456 * 15132457191122 U 20384 * 15132457193515 U 24786 * 15132457194210 U 5098 * 15132457300585 U 101 * 15132457301040 U 9542 * 15132457301050 U 12786 * 15132457301080 U 4854 * 15132457301081 R 4542 * 15132457301290 U 2119 * 15132457302529 U 1699 * 15132457302540 U 1189 * 15132457302550 U 986 * 15132457302704 U 15319 * 15132457302907 U 1044 * 15132471861600 U 1221 * 15132471861800 U 10020 * 15132471863100 U 1123 * 15132471866800 U 7576 * 15132471873100 U 2729 * 15132471878500 U 6407 * 15132471881600 U 3114 * 15132471881700 U 933 * 15132471885200 U 2761 * 15132471885300 U 4098 * 15132471891600 U 876 * 15132471891700 U 804 * 15132471891800 U 703 * 15132471893600 U 291 * 15132471894500 U 1215 * 15132471894700 U 2761 * 15132471895500 U 1667 * 15132471895800 U 570 * 15132471895900 U 2248 * 15132471895902 U 2743 * 15132471898100 U 6009 * 15132471899800 U 4854 * 15132471899900 U 2856 * 15132471904000 U 1510 * 15132471904100 U 5213 * 15132471905600 U 731 * 15132471905610 U 1117 * 15132471906200 U 6328 * 15132471906501 R 89 * 15132471908200 U 1051 * 15132471911500 U 126 * 15132471914100 U 10598 * 15132471914103 U 282 * 15132471915300 U 1998 * 15132471915400 U 542 * 15132471929000 U 7722 * 15132471930900 U 1282 * 15132471943700 U 4495 * 15132471945300 U 8740 * 15132471945400 U 296 * 15132471946500 U 1205 * 15132471946600 U 1863 * 15132471947400 U 5730 * 15132471947500 U 5929 * 15132471955300 U 1956 * 15132471955301 U 11211 * 15132471967900 U 703 * 15132471968000 U 1774 * 15132471968100 U 3907 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471968200 U 1807 * 15132481331200 U 232 * 15132481331201 U 644 * 15132481334400 U 1038 * 15132481334404 U 1286 * 15132481334405 U 9149 * 15132481334500 U 2632 * 15132481336600 U 1542 * 15132481336607 U 1378 * 15132481337801 U 1079 * 15132481337803 U 638 * 15132481338601 U 132 * 15132481338602 U 761 * 15132481338604 U 1074 * 15132481339800 U 2311 * 15132481339805 U 1335 * 15132481339900 U 1347 * 15132481339901 U 296 * 15132481341000 U 974 * 15132481341502 U 2220 * 15132481342206 U 2757 * 15132481343405 U 1578 * 15132481344104 U 2644 * 15132481350000 U 2224 * 15132481350007 U 2821 * 15132481350030 U 5951 * 15132481355703 U 3010 * 15132481360300 U 804 * 15132481360301 U 1670 * 15132481364702 U 11189 * 15132481365300 U 1542 * 15132481365400 U 1240 * 15132481366900 U 132 * 15132481366907 U 1378 * 15132481367221 U 12504 * 15132481368200 U 5938 * 15132481368900 U 5102 * 15132481369100 U 1744 * 15132481369800 U 2481 * 15132481369802 U 2537 * 15132481369804 U 769 * 15132481369805 U 1888 * 15132481372310 U 1702 * 15132481372311 U 2856 * 15132481373900 U 1480 * 15132481373901 U 1254 * 15132481373903 U 612 * 15132481380100 U 5730 * 15132481383800 U 2256 * 15132481383804 U 914 * 15132481383901 U 2663 * 15132481385600 U 1001 * 15132481389200 U 363 * 15132481390413 U 3177 * 15132481391401 U 124 * 15132481394002 U 397 * 15132481394005 U 523 * 15132481394007 U 406 * 15132481399000 U 2019 * 15132481399001 U 1427 * 15132481401001 U 1021 * 15132481406100 U 5421 * 15132481406101 U 1542 * 15132511579102 U 276 * 15132511579200 R 813 * 15132511579205 U 856 * 15132511580700 R 1268 * 15132511580900 U 901 * 15132511585215 U 4655 * 15132511588700 R 1167 * 15132511588900 U 1157 * 15132511601200 U 1831 * 15132511601201 U 813 * 15132511602200 U 2472 * 15132511605101 U 2504 * 15132511617000 R 2248 * 15132511617400 U 862 * 15132511617600 R 601 * 15132511617900 R 697 * 15132511621408 U 566 * 15132511621409 U 934 * 15132511631300 U 3209 * 15132511631301 U 1422 * 15132511634500 R 673 * 15132511635900 R 1639 * 15132511635940 U 325 * 15132511641100 R 609 * 15132511641844 U 833 * 15132511641846 U 291 * 15132511646200 R 166 * 15132511649500 R 895 * 15132511650000 U 1526 * 15132511652800 U 441 * 15132511663900 R 2993 * 15132511664300 R 4465 * 15132511669801 U 7734 * 15132511671520 U 1074 * 15132511681300 R 5821 * 15132511693000 R 2857 * 15132520000100 R 4973 * 15132520000150 R 630 * 15132520000616 U 89 * 15132520001270 R 2279 * 15132520001455 U 726 * 15132520003081 R 3177 * 15132520004720 R 5252 * 15132520005275 R 1905 * 15132520005277 R 380 * 15132520005880 R 125 * 15132520005881 R 124 * 15132520005971 R 542 * 15132520006000 R 2408 * 15132520006020 R 1021 * 15132520006230 R 128 * 15132520006270 R 819 * 15132520006271 R 124 * 15132520006290 R 1503 * 15132520006291 E R 7195 * 15132520006783 R 296 * 15132520006841 R 2961 * 15132520007470 R 247 * 15132520007515 R 392 * 15132520007731 R 5881 * 15132520008020 R 978 * 15132520008485 R 93 * 15132520008697 R 1608 * 15132520008709 R 1123 * 15132520008718 R 1021 * 15132520008755 U 943 * 15132520008820 R 2949 * 15132520009005 U 653 * 15132520009011 U 385 * 15132520009040 R 789 * 15132520009051 R 485 * 15132520009800 R 1095 * 15132520011610 R 601 * 15132520012400 R 4137 * 15132531435900 R 252 * 15132531466102 R 479 * 15132531486800 R 369 * 15132531496300 R 731 * 15132541175202 R 581 * 15132541185400 R 252 * 15132541187000 R 616 * 15132541188400 R 862 * 15132541189800 R 1620 * 15132541191900 R 2283 * 15132541201700 R 175 * 15132541201801 R 523 * 15132541225900 R 124 * 15132541226800 R 180 * 15132541226900 R 210 * 15132541230800 R 339 * 15132551500981 R 1927 * 15132551504931 R 483 * 15132551504932 R 362 * 15132551531281 R 1236 * 15132611290601 R 456 * 15132611291702 R 601 * 15132611294710 R 528 * 15132611294900 R 252 * 15132611297515 R 90 * 15132611307600 R 1350 * 15132611308602 R 721 * 15132611310650 R 362 * 15132611311200 R 159 * 15132611315600 R 3114 * 15132611317802 R 127 * 15132611326204 R 866 * 15132611328320 R 804 * 15132611332203 R 731 * 15132611334911 R 2150 * 15132611335012 R 1167 * 15132611337600 R 354 * 15132621669404 U 904 * 15132621677000 U 2642 * 15132621687600 U 210 * 15132621687603 U 581 * 15132621692400 U 5406 * 15132621692600 U 282 * 15132621697600 U 2825 * 15132621708100 U 2537 * 15132621708200 U 3177 * 15132621711400 U 522 * 15132621711405 U 1074 * 15132621711600 U 2534 * 15132621711703 U 89 * 15132621724000 U 3910 * 15132621730900 U 9257 * 15132621745300 U 659 * 15132621746300 U 1863 * 15132621746500 U 1945 * 15132621746600 U 4265 * 15132621746601 U 609 * 15132621749000 U 2729 * 15132621749200 U 1339 * 15132621751600 U 1286 * 15132621751700 U 1027 * 15132621751703 U 899 * 15132621756500 U 1161 * 15132621756510 U 1132 * 15132621756800 U 630 * 15132621757100 U 1879 * 15132621757110 U 986 * 15132621757111 U 682 * 15132621761400 U 1480 * 15132621774600 U 146 * 15132621774700 U 616 * 15132621774800 U 2167 * 15132621780500 U 813 * 15132621780600 U 891 * 15132621780800 U 3082 * 15132621785400 U 601 * 15132631418700 R 1093 * 15132631418800 R 190 * 15132631419000 R 964 * 15132631420800 R 470 * 15132631421100 R 1652 * 15132631422000 R 624 * 15132631424400 R 4058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132631428800 R 194 * 15132631429000 R 586 * 15132631429100 R 528 * 15132631430400 R 276 * 15132631433600 R 688 * 15132631434300 R 384 * 15132631435000 R 630 * 15132631435200 R 464 * 15132631435700 R 354 * 15132631435800 R 479 * 15132631436500 R 427 * 15132631439400 R 1062 * 15132631439409 R 348 * 15132631440700 R 450 * 15132631441700 R 833 * 15132631441900 R 2735 * 15132631442000 R 638 * 15132631442100 R 124 * 15132631442800 R 483 * 15132631442900 R 383 * 15132631443000 R 1748 * 15132631443800 R 655 * 15132631444800 R 89 * 15132631444900 R 542 * 15132631445800 R 1282 * 15132631446900 R 5252 * 15132631447000 R 9364 * 15132631449400 R 1818 * 15132631449500 R 2263 * 15132631449600 R 2045 * 15132631450700 R 1076 * 15132631451400 R 899 * 15132631452300 R 189 * 15132631453700 R 427 * 15132631453800 R 362 * 15132631456900 R 116 * 15132631458600 R 499 * 15132631459900 R 4296 * 15132631460200 R 1640 * 15132631460500 R 2856 * 15132631462510 R 89 * 15132631462800 R 420 * 15132631463100 R 2729 * 15132631463400 R 2125 * 15132631463800 R 1036 * 15132631464200 R 1644 * 15132631464300 R 3047 * 15132631464800 R 397 * 15132631464900 R 441 * 15132631466900 R 1510 * 15132631487600 R 21104 * 15132631540400 R 3082 * 15132631540900 R 1177 * 15132631545700 R 628 * 15132642125300 R 5062 * 15132642128800 R 2729 * 15132642153000 R 1478 * 15132642154200 R 862 * 15132642154400 R 124 * 15132642160400 R 986 * 15132642160404 R 89 * 15132642164800 R 630 * 15132642165400 R 450 * 15132642189400 R 804 * 15132642202400 R 10036 * 15132642214200 R 659 * 15132642214300 R 572 * 15132642221200 R 2440 * 15132642225800 R 1399 * 15132642226600 R 210 * 15132642226700 R 4495 * 15132642240900 R 673 * 15132642241300 R 934 * 15132642241500 R 580 * 15132642244700 R 537 * 15132642256007 R 348 * 15132642274200 R 89 * 15132642277804 R 6169 * 16131210598400 U 19166 * 16131210598600 U 89 * 16131210600200 U 5776 * 16131210603000 U 5050 * 16131210617000 U 8682 * 16131210640100 U 38077 * 16131210646800 U 4871 * 16131210654200 U 160 * 16131210664500 U 1412 * 16131210671600 U 30213 * 16131210671620 U 7968 * 16131210672400 U 9934 * 16131210672405 U 9040 * 16131220054105 U 14013 * 16131220057900 U 1683 * 16131220062800 U 1446 * 16131220062803 U 1286 * 16131220068600 U 572 * 16131220069800 U 9599 * 16131220069801 U 6208 * 16131220070106 U 688 * 16131220071104 U 5013 * 16131220078101 U 4894 * 16131220079400 U 581 * 16131220089400 U 58052 * 16131220090500 U 7929 * 16131220090600 U 212 * 16131220092301 U 83359 * 16131220092303 U 100412 * 16131220094800 U 1347 * 16131220094802 U 4536 * 16131220094803 U 5695 * 16131220095301 U 26562 * 16131220095400 U 6622 * 16131220095401 U 28585 * 16131220096623 U 1202 * 16131220096624 U 5491 * 16131230279031 U 1007 * 16131230280231 U 1929 * 16131230285588 U 16245 * 16131230285631 U 2953 * 16131230302127 U 2694 * 16131230302755 U 1576 * 16131230302767 U 259 * 16131230302769 U 2610 * 16131230302807 U 4063 * 16131230302821 U 427 * 16131230302827 U 4533 * 16131230302932 U 129 * 16131230303005 U 914 * 16131230303016 U 4938 * 16131230303056 U 871 * 16131230303063 U 159 * 16131230303105 U 11219 * 16131230307324 U 2279 * 16131230307390 U 4142 * 16131230307394 U 2055 * 16131230307569 U 11560 * 16131230307577 U 8366 * 16131230307580 U 7766 * 16131230307620 U 3114 * 16131230307703 U 124 * 16131230307704 U 1215 * 16131230307706 U 90 * 16131230307751 U 994 * 16131230307812 U 5798 * 16131230307813 U 2656 * 16131230307835 U 2276 * 16131230307840 U 948 * 16131230307843 U 89 * 16131230307852 U 5093 * 16131230307872 U 6491 * 16131230307874 U 252 * 16131230307875 U 4420 * 16131230307884 U 2761 * 16131230307904 U 1215 * 16131230307906 U 616 * 16131230307934 U 6766 * 16131230307935 U 7527 * 16131230307965 U 10494 * 16131230307971 U 4399 * 16131230308019 U 2629 * 16131230308030 U 2853 * 16131230308054 U 6651 * 16131230308059 U 89 * 16131230308075 U 1402 * 16131230308098 U 2150 * 16131230308134 U 800 * 16131230308143 U 2341 * 16131230308158 U 3079 * 16131230308175 U 2377 * 16131230308179 U 2694 * 16131230308197 U 1699 * 16131230308209 U 2118 * 16131230308225 U 4341 * 16131230308290 U 841 * 16131230308301 U 2988 * 16131230308313 U 89 * 16131230308317 U 89 * 16131230308374 U 97608 * 16131230312331 U 3751 * 16131230312531 U 2324 * 16131230312536 U 1572 * 16131230312581 U 1457 * 16131230312988 U 5337 * 16131230313147 U 32577 * 16131230313781 U 5451 * 16131230314081 U 1137 * 16131230314531 U 8348 * 16131230314581 U 3135 * 16131230314731 U 4336 * 16131230315143 U 1471 * 16131230315192 U 5232 * 16131230315387 U 6686 * 16131230315455 U 5018 * 16131230315456 U 1475 * 16131230315677 U 4774 * 16131230315695 U 6925 * 16131230315699 U 4620 * 16131230315850 U 395 * 16131230315853 U 4739 * 16131230315875 U 2132 * 16131230315879 U 1283 * 16131230315881 U 4933 * 16131230315885 U 1062 * 16131230315963 U 6965 * 16131230315964 U 89 * 16131230315996 U 2119 * 16131230316010 U 259 * 16131230316834 U 2691 * 16131230317682 U 1422 * 16131230317684 U 1392 * 16131230317802 U 653 * 16131230318481 U 4986 * 16131230318487 U 2344 * 16131230319031 U 4536 * 16131230319081 U 3082 * 16131230319159 U 1853 * 16131230319194 U 1702 * 16131230320788 U 2953 * 16131230320790 U 1251 * 16131230320798 U 10663 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230320799 U 1734 * 16131230328286 U 827 * 16131231600085 U 7354 * 16131231600090 U 16326 * 16131231601330 U 7482 * 16131231601450 U 91 * 16131231601920 U 959 * 16131231602020 U 688 * 16131231602030 U 1101 * 16131231602110 U 836 * 16131231602230 U 2087 * 16131231602240 U 1702 * 16131231602310 U 10404 * 16131231602390 U 2184 * 16131231603005 U 7687 * 16131231603040 U 4576 * 16131231603280 U 644 * 16131231603290 U 1799 * 16131231603700 U 1836 * 16131231603710 U 124 * 16131231604240 U 8000 * 16131231604320 U 17166 * 16131231604570 U 1215 * 16131231604580 U 124 * 16131231604680 U 1215 * 16131231604710 U 1215 * 16131231604780 U 50827 * 16131231604800 U 325 * 16131231604810 U 127 * 16131231604830 U 5424 * 16131231604840 U 1215 * 16131231605270 U 1215 * 16131231605310 U 6407 * 16131231605710 U 710 * 16131231605720 U 325 * 16131231605780 U 1215 * 16131231605930 U 499 * 16131231605940 U 1215 * 16131231605960 U 1765 * 16131231605980 U 15957 * 16131231605990 U 1215 * 16131231606770 U 1315 * 16131231606790 U 4501 * 16131231606800 U 1783 * 16131250865931 U 914 * 16131250873781 R 276 * 16131250879339 R 89 * 16131250880531 R 256 * 16131250883390 R 369 * 16131250883395 R 392 * 16131250884131 R 964 * 16131250890286 R 479 * 16131250896740 R 20403 * 16131250899381 R 228 * 16131250899491 R 761 * 16131250900381 R 15636 * 16131250901996 R 189 * 16131250909050 R 1399 * 16131250909051 R 319 * 16131250910631 R 1282 * 16131250910650 R 2504 * 16131250914831 R 1210 * 16131250914850 R 2376 * 16131250919431 R 1044 * 16131250919450 R 122 * 16131250921581 R 1221 * 16131281606000 U 4615 * 16131281609800 U 630 * 16131281611310 U 4933 * 16131281612300 U 223 * 16131281612315 U 2063 * 16131281613500 U 1215 * 16131281613600 U 125 * 16131281613700 U 124 * 16131281616517 U 1030 * 16131281616545 U 537 * 16131281616548 U 986 * 16131281616725 U 4814 * 16131281619000 U 9969 * 16131281621800 U 7881 * 16131281621810 U 124 * 16131281624500 U 5770 * 16131281624503 U 4660 * 16131281625900 U 12571 * 16131281626000 U 214 * 16131281626100 U 355 * 16131281631815 U 266 * 16131281632000 U 572 * 16131281632020 U 126 * 16131281633705 U 127 * 16131281634303 U 7217 * 16131281635500 U 2890 * 16131281637000 U 2192 * 16131281637100 U 697 * 16131281637200 U 703 * 16131281638800 U 2311 * 16131281642600 U 296 * 16131281643649 U 397 * 16131281645910 U 1036 * 16131281645915 U 682 * 16131281649509 U 4257 * 16131281650100 U 2985 * 16131281655200 U 35658 * 16131281655700 U 1359 * 16131281656643 U 4239 * 16131281658615 U 5687 * 16131281658807 U 581 * 16131281658816 U 2309 * 16131281663400 U 4203 * 16131281664220 U 126 * 16131281666300 U 4416 * 16131281667100 U 10567 * 16131281667200 U 2696 * 16131281667600 U 23339 * 16131281668330 U 6009 * 16131281671400 U 2761 * 16131281671500 U 124 * 16131281671600 U 5093 * 16131281678400 U 2472 * 16131281678440 U 4576 * 16131281679105 U 978 * 16131281679300 U 986 * 16131281680000 U 1167 * 16131281680100 U 1486 * 16131281680200 U 717 * 16131281681500 U 2504 * 16131281681600 U 3177 * 16131281681612 U 769 * 16131281685505 U 2790 * 16131281685900 U 4257 * 16131281686100 U 1863 * 16131281687000 U 2027 * 16131281687100 U 427 * 16131281688000 U 180 * 16131281688005 U 261 * 16131281689000 U 3145 * 16131281692900 U 4933 * 16131281693900 U 1799 * 16131281694000 U 2440 * 16131281695000 U 8345 * 16131281702700 U 1471 * 16131281702710 U 1895 * 16131281705500 U 15959 * 16131281710100 U 1189 * 16131281711000 U 516 * 16131281712000 U 4097 * 16131281713003 U 1317 * 16131281713016 U 1364 * 16131281713111 U 7124 * 16131281713112 U 6048 * 16131281713113 U 127 * 16131281713114 U 819 * 16131281713122 U 876 * 16131281713123 U 124 * 16131281713137 U 1392 16131310535642 U 93 16131310560392 U 769 16131310560520 U 7128 16131310560522 R 6253 16131310560570 U 1370 16131310560582 U 2537 16131310561420 U 6766 16131310561421 U 18092 16131310561450 U 12246 16131310561500 U 901 16131310561501 U 2412 16131310561520 U 7284 16131310561582 U 519 16131310561591 U 5574 16131310561670 U 979 16131310562160 U 253 16131310562330 U 24994 16131310562360 U 9497 16131310562390 U 804 16131310562392 U 1215 16131310562560 U 3049 16131310562564 U 2603 16131310562791 U 5491 16131310563500 U 7124 16131310563501 U 89 16131310563644 U 11121 16131310563682 U 2373 16131310563692 U 16870 16131310563740 U 89 16131310563785 U 1219 16131310563789 U 29093 16131310563849 U 3142 16131310563862 U 6293 16131310563865 U 1591 16131310563869 U 641 16131310563883 U 17520 16131310563897 U 101 16131310563923 U 6412 16131310564290 U 4376 16131310564361 U 1205 16131310564366 U 4819 16131310564391 U 3142 16131310564480 U 11597 16131310564750 U 6009 16131310564820 U 11067 16131310564862 U 2888 16131310564864 U 961 16131310564903 U 1923 16131310565172 U 258 16131310566090 U 14227 16131310566600 U 13931 16131310566870 U 11853 16131313000411 U 5735 16131313000680 U 11232 16131313001360 U 35092 16131313001630 U 5372 16131313001631 U 5133 16131321095800 U 616 16131321097620 U 6178 16131321102200 U 5186 16131321103802 U 1881 16131321106000 U 5830 16131321110220 U 13293 16131321125510 U 2060 16131321125600 U 166 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131321127710 U 5173 16131321127711 U 5616 16131321131402 U 2311 16131321131403 U 441 16131321133604 U 2921 16131321136600 U 12872 16131321136601 U 5456 16131321137100 U 1775 16131321137102 U 1635 16131321137120 U 1895 16131321137600 U 1844 16131321137603 U 124 16131321137604 U 276 16131321139003 U 1189 16131321140300 U 1320 16131321140400 U 1937 16131321140500 U 610 16131321140600 U 877 16131321146500 U 124 16131321146600 U 13568 16131321147600 U 676 16131321147602 U 609 16131321147603 U 178 16131321147605 U 1152 16131321151005 U 1341 16131321151006 U 1030 16131321151300 U 6526 16131321151503 U 8406 16131321152422 U 224 16131321152500 U 514 16131321165004 U 1413 16131321165500 U 8293 16131321168301 U 6754 16131321168600 U 4049 16131321170900 U 232 16131321170901 U 1205 16131321170902 U 116 16131321172927 U 1748 16131321172928 U 2729 16131321174600 U 267 16131321175600 U 65484 16131321178400 U 2114 16131321178403 U 166 16131321179723 U 5929 16131321180500 U 2062 16131321180501 U 89 16131321180502 U 2289 16131321180503 U 1503 16131321180800 U 876 16131321180801 U 624 16131321181510 U 1766 16131332453800 R 1132 16131332454650 R 1462 16131332459800 R 124 16131332459802 R 876 16131332459850 R 1468 16131332464600 R 2985 16131332477001 R 413 16131332477050 R 464 16131332480000 R 1807 16131332481200 R 2344 16131332491601 R 586 16131332491661 R 775 16131332497600 R 862 16131332502050 R 949 16131332503600 R 966 16131332510601 R 621 16131332510610 R 1153 16131332510653 R 741 16131332510674 R 1411 16131332510682 R 1378 16131332527400 R 296 16131332532800 U 3250 16131332533000 R 1411 16131332533050 R 682 16131332535000 R 1457 16131332535650 R 2248 16131332543200 R 572 16131332546812 R 339 16131332549267 R 682 16131332551461 R 1763 16131332556000 R 1205 16131332556001 R 1051 16131332556050 R 668 16131332557405 R 256 16131332557456 R 2819 16131332557472 R 3999 16131332561050 R 2311 16131332561053 R 89 16131332565061 R 813 16131332568000 R 2376 16131332568050 R 2279 16131332568410 R 1189 16131332568461 U 397 16131332570251 R 3209 16131332572401 R 369 16131332572402 R 586 16131332572451 R 2437 16131332575261 R 203 16131332575401 R 673 16131332584650 R 891 16131332591450 R 4695 16131381678825 U 1189 16131381779602 U 7965 16131381781801 U 3314 16131381789140 U 789 16131381792810 R 124 16131381793606 U 450 16131381794013 U 3017 16131391679201 U 2010 16131391684121 U 485 16131391684519 U 90 16131391690930 U 1690 16131391695408 U 2200 16131391695900 R 676 16131391695950 U 1298 16131391699502 U 339 16131391699507 U 848 16131391704400 R 1413 16131391706825 U 3128 16131391706864 U 6412 16131391706866 U 1817 16131391706887 U 721 16131391707135 U 1221 16131391707139 U 2341 16131391707142 U 124 16131391707147 U 644 16131391707155 U 2150 16131391707192 U 745 16131391707201 U 5691 16131391707221 U 2568 16131391707271 U 761 16131391707280 U 499 16131391707340 U 644 16131391707459 U 2150 16131391708302 U 282 16131391708430 U 30964 16131391709600 R 2279 16131391710822 U 819 16131391711500 R 456 16131391712500 R 3164 16131391714503 U 3209 16131391714504 U 4739 16131391714710 U 257 16131391731602 R 2311 16131391733600 R 1007 16131391734902 U 4735 16131391735700 R 3634 16131391736930 R 1836 16131391737320 U 6169 16131391739400 R 1521 16131391739405 U 3005 16131391739505 U 876 16131391743501 R 7005 16131391745020 U 1030 16131391745520 U 1517 16131391745700 U 2216 16131391750600 U 616 16131391750610 U 210 16131391751400 R 1705 16131391752000 R 2376 16131391752007 U 2661 16131391752600 R 2888 16131391756210 U 1065 16131391756600 R 499 16131391756606 U 3110 16131391759405 R 166 16131391759810 R 124 16131391768300 R 4874 16131392226501 U 4620 * 16131411261305 R 1347 * 16131411263400 U 9787 * 16131411263500 U 470 * 16131411263504 U 3328 * 16131411263600 U 3782 * 16131411264200 U 134 * 16131411269702 U 1277 * 16131411270300 U 1863 * 16131411283800 U 421 * 16131411285300 U 349 * 16131411285303 U 516 * 16131411285305 U 427 * 16131411291004 U 499 * 16131411291200 R 2087 * 16131411295400 U 339 * 16131411295403 U 717 * 16131411299200 U 4336 * 16131411299202 U 2821 * 16131411300605 U 4655 * 16131411303200 U 891 * 16131411304501 U 3049 * 16131411305600 U 6686 * 16131411305700 U 2568 * 16131411305701 U 3114 * 16131411306401 U 885 * 16131411308500 U 2825 * 16131411308503 U 624 * 16131411308504 U 848 * 16131411308702 U 1065 * 16131411310400 U 5133 * 16131411313500 U 624 * 16131411317001 U 6129 * 16131411317002 U 127 * 16131411319200 U 871 * 16131411319202 U 906 * 16131411321100 U 900 * 16131411321102 U 1923 * 16131411324601 U 166 * 16131411325703 U 1079 * 16131411326200 U 20 * 16131411326303 U 1451 * 16131411326400 U 1577 * 16131411326700 U 804 * 16131411326705 U 1021 * 16131411329400 U 5416 * 16131411329600 R 1350 * 16131411329601 U 2504 * 16131411329603 U 2632 * 16131411329604 U 2344 * 16131411329700 U 595 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411331201 U 633 * 16131411331202 U 2753 * 16131411332400 U 769 * 16131411333200 U 1451 * 16131411334401 U 619 * 16131411334405 U 7624 * 16131411335300 R 5451 * 16131411335400 U 4098 * 16131411336500 U 1109 * 16131411337501 U 5133 * 16131411338402 U 992 * 16131411338500 U 514 * 16131411338900 U 3114 * 16131411341200 U 595 * 16131411341202 U 894 * 16131411342200 U 499 * 16131411342202 U 638 * 16131411343501 U 6293 * 16131411343504 U 89 * 16131411344800 U 906 * 16131411344802 U 89 * 16131411346908 U 16789 * 16131411346919 U 11067 * 16131411346935 U 17565 * 16131411346940 U 316 * 16131411351500 U 324 * 16131411351502 U 784 * 16131411351600 U 992 * 16131420728767 R 528 * 16131420728769 R 435 * 16131420730514 R 1604 * 16131420733361 R 998 * 16131420737263 R 9687 * 16131420737416 R 1539 * 16131420739011 R 726 * 16131420743413 R 523 * 16131420743761 R 13092 * 16131420743763 R 1919 * 16131420744461 R 862 * 16131420744561 R 1167 * 16131420747311 R 1254 * 16131420747312 R 1283 * 16131420748012 R 1335 * 16131420748014 R 1189 * 16131420748062 R 1117 * 16131420750012 R 101 * 16131420750014 R 2115 * 16131420752012 R 464 * 16131420752262 R 638 * 16131420752974 R 217 * 16131420755311 R 159 * 16131420756611 R 189 * 16131420756961 R 682 * 16131420760711 R 493 * 16131420765561 R 2149 * 16131420765562 R 2149 * 16131420767912 R 124 * 16131420770011 R 978 * 16131420770511 R 420 * 16131420775811 R 609 * 16131420775961 R 1102 * 16131431682832 R 93 * 16131431683015 R 3757 * 16131431683240 R 1021 * 16131431685302 R 1219 * 16131431688600 R 441 * 16131431688704 R 1392 * 16131431690601 R 3758 * 16131431690603 R 769 * 16131431691300 R 1572 * 16131431693600 R 978 * 16131431693700 R 210 * 16131431693704 R 1556 * 16131431693714 R 1748 * 16131431693725 R 89 * 16131431695711 R 1350 * 16131431699500 R 1254 * 16131431705805 R 188 * 16131431705900 R 1254 * 16131431705901 R 4973 * 16131431705902 R 1863 * 16131431705904 R 761 * 16131431708600 R 731 * 16131431710900 R 2216 * 16131431710901 R 1096 * 16131431715707 R 1263 * 16131431718502 R 566 * 16131431724037 R 247 * 16131431730209 R 1161 * 16131431733002 R 1001 * 16131431734000 R 311 * 16131431734100 R 427 * 16131431734400 R 247 * 16131431735500 R 342 * 16131431735600 R 421 * 16131431747904 R 194 * 16131441170600 R 572 * 16131441175503 R 2043 * 16131441176011 R 551 * 16131441176100 R 696 * 16131441177505 R 761 * 16131441177510 R 848 * 16131441182900 R 659 * 16131441196310 R 784 * 16131441202003 R 261 * 16131441204300 R 175 * 16131441231000 R 885 * 16131441244401 R 232 * 16131450842005 R 325 * 16131450845906 R 90 * 16131450850600 R 514 * 16131450855000 R 1030 * 16131450855021 R 841 * 16131450858911 R 450 * 16131450858912 R 232 * 16131450873000 R 717 * 16131450873208 R 523 * 16131450873618 R 514 * 16131450885000 R 775 * 16131450885002 R 978 * 16131460781851 R 479 * 16131460783352 R 126 * 16131460803252 R 339 * 16131460805000 R 1264 * 16131460805054 R 1213 * 16131460813656 R 339 * 16131471515500 R 1051 * 16131471515709 R 833 * 16131471524200 R 949 * 16131471524202 R 1277 * 16131471524203 R 1413 * 16131471544303 R 581 * 16131471544317 R 232 * 16131471548100 R 717 * 16131471557300 R 1095 * 16131471557301 R 2921 * 16131511381500 R 987 * 16131511384300 R 146 * 16131511384305 R 754 * 16131511385384 R 871 * 16131511389500 R 697 * 16131511389502 R 2502 * 16131511390900 R 1167 * 16131511390901 R 834 * 16131511391091 R 1895 * 16131511399204 R 4376 * 16131511401500 R 391 * 16131511402424 R 124 * 16131511404750 R 1731 * 16131511405910 R 789 * 16131511410640 R 572 * 16131511410641 R 523 * 16131511411200 R 2856 * 16131511411201 R 2389 * 16131511411204 R 180 * 16131511413510 R 499 * 16131511414900 R 174 * 16131511416808 R 4814 * 16131511416818 R 89 * 16131511417934 R 267 * 16131511417936 R 493 * 16131511418301 R 537 * 16131511419505 R 653 * 16131511424400 R 542 * 16131511424500 R 494 * 16131511425300 R 369 * 16131511425305 R 450 * 16131511426002 R 320 * 16131511427900 R 485 * 16131511427927 R 558 * 16131511431510 R 558 * 16131511431554 R 609 * 16131511431600 R 891 * 16131511437640 R 435 * 16131511437748 R 862 * 16131511441300 R 1542 * 16131511446410 R 175 * 16131511446416 R 1392 * 16131511476335 R 314 * 16131521420100 R 586 * 16131521420101 R 362 * 16131521420405 R 334 * 16131521423450 R 452 * 16131521425100 R 12 * 16131521425300 R 470 * 16131521425500 R 610 * 16131521425520 R 441 * 16131521425700 R 1268 * 16131521426100 R 2020 * 16131521426110 R 3014 * 16131521426312 R 754 * 16131521426323 R 784 * 16131521428400 R 1852 * 16131521428520 R 1079 * 16131521428900 R 6120 * 16131521428910 R 8761 * 16131521429505 R 124 * 16131521429507 R 1468 * 16131521430718 R 189 * 16131521433205 R 1863 * 16131521436000 R 891 * 16131521436020 R 354 * 16131521436800 R 644 * 16131521436803 R 128 * 16131521436810 R 1731 * 16131521437200 R 891 * 16131521437210 R 142 * 16131521439900 R 1590 * 16131521441300 R 964 * 16131521441320 R 89 * 16131521441420 R 745 * 16131521441805 R 1123 * 16131521441810 R 1051 * 16131521442032 R 624 * 16131521442900 R 1958 * 16131521443315 R 2055 * 16131521444320 R 994 * 16131521444330 R 1051 * 16131521449000 R 949 * 16131521449520 R 470 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131521449530 R 175 * 16131521449710 R 1888 * 16131521449715 R 986 * 16131521449730 R 124 * 16131521449740 R 761 * 16131521450205 R 232 * 16131521450305 R 397 * 16131521453100 R 1219 * 16131521453120 R 124 * 16131521453900 R 296 * 16131521453920 R 3017 * 16131521454850 R 5611 * 16131521456900 R 1384 * 16131521461400 R 572 * 16131521461919 R 464 * 16131521462500 R 514 * 16131521464720 R 1007 * 16131521466610 R 1224 * 16131521468267 R 217 * 16131521469251 R 217 * 16131521469720 R 804 * 16131521470502 R 319 * 16131521470503 R 624 * 16131521470511 R 1335 * 16131521470720 R 339 * 16131521470730 R 2150 * 16131521470820 R 2985 * 16131521470933 R 804 * 16131521472004 R 528 * 16131521472009 R 507 * 16131521472135 R 2376 * 16131521474115 R 131 * 16131521474415 R 1181 * 16131521474809 R 1734 * 16131521474811 R 89 * 16131521474815 R 688 * 16131521475400 R 781 * 16131521477920 R 267 * 16131521480520 R 93 * 16131521480540 R 116 * 16131521480550 R 1863 * 16131521481510 R 378 * 16131521481530 R 668 * 16131521481605 R 89 * 16131534202201 U 523 * 16131534202202 U 1060 * 16131534202204 U 304 * 16131534203001 U 406 * 16131534204300 U 4559 * 16131534205798 U 862 * 16131534205800 U 920 * 16131534206200 U 1137 * 16131534206202 U 1051 * 16131534206204 U 696 * 16131534206300 U 11204 * 16131534207500 U 1626 * 16131534207600 U 1209 * 16131534207602 U 90 * 16131534207702 U 189 * 16131534207800 U 3185 * 16131534211200 U 1079 * 16131534211300 R 1702 * 16131534211303 U 2440 * 16131534215800 U 2953 * 16131534215900 U 978 * 16131534217000 U 413 * 16131534217600 U 1590 * 16131534217700 U 528 * 16131534217702 U 957 * 16131534219200 R 1561 * 16131534220004 U 177 * 16131534220500 U 1523 * 16131534224600 U 4150 * 16131534233900 U 5290 * 16131534237300 R 8129 * 16131534237500 U 14323 * 16131534237700 R 1803 * 16131534240500 U 6429 * 16131534243100 R 87 * 16131534245705 U 4730 * 16131534247603 U 47 * 16131534247800 U 1385 * 16131534248800 U 127 * 16131534249905 U 2726 * 16131534252100 U 2664 * 16131534252203 U 1370 * 16131534253700 U 493 * 16131534254506 U 994 * 16131534255202 U 2055 * 16131534270800 U 1105 * 16131534272331 U 3037 * 16131534272402 U 124 * 16131534272700 U 4959 * 16131534272705 R 2139 * 16131534272706 R 6225 * 16131534272707 R 1263 * 16131534285700 U 673 * 16131534288003 U 595 * 16131534288103 U 876 * 16131534291400 U 688 * 16131534294100 U 1734 * 16131534296600 R 1707 * 16131534297800 R 1348 * 16131534298400 U 1590 * 16131534298402 U 833 * 16131534301900 U 2380 * 16131534303001 U 2236 * 16131534303300 U 869 * 16131534303405 U 2918 * 16131534304101 U 1109 * 16131534304102 U 1030 * 16131534305900 U 1768 * 16131534310500 U 1574 * 16131534312600 U 1152 * 16131534316202 U 236 * 16131534317000 U 542 * 16131534317400 U 2070 * 16131542451400 R 2353 * 16131542469400 R 125 * 16131542469800 R 929 * 16131542469806 R 406 * 16131542470606 R 194 * 16131542470636 R 276 * 16131542472010 R 2127 * 16131542477000 R 944 * 16131542488600 R 4092 * 16131542488609 R 893 * 16131542490818 R 914 * 16131542495400 R 1176 * 16131542509402 R 4381 * 16131542509418 R 266 * 16131542537600 R 1991 * 16131612509000 U 2087 * 16131612510502 U 5098 * 16131612516800 U 2472 * 16131612516801 U 2181 * 16131612517501 U 4137 * 16131612520500 U 485 * 16131612520501 U 696 * 16131612534100 U 339 * 16131612534101 U 89 * 16131612534500 U 485 * 16131612534501 U 334 * 16131612536800 U 804 * 16131612553300 U 126 * 16131612553400 U 1210 * 16131612556500 U 1457 * 16131612557200 U 4655 * 16131612560200 U 124 * 16131612561800 U 2793 * 16131612570900 U 1402 * 16131612578405 U 101 * 16131612586101 U 89 * 16131612586500 U 1895 * 16131612587200 U 1036 * 16131612611900 U 7907 * 16131612612400 U 4098 * 16131612612500 U 1036 * 16131612617300 U 572 * 16131612617500 U 1457 * 16131612639000 U 1766 * 16131612639200 U 1312 * 16131612642200 U 3961 * 16131612644601 U 1060 * 16131612649202 U 943 * 16131612663400 U 2008 * 16131612671200 U 1734 * 16131612671300 U 2825 * 16131612675500 U 3370 * 16131612677900 U 11022 * 16131612678000 U 616 * 16131612680300 U 354 * 16131612680400 U 238 * 16131612681300 U 4774 * 16131612683900 U 1125 * 16131612684700 U 35 * 16131612686800 U 933 * 16131612686900 U 1286 * 16131621351608 U 1462 * 16131621352300 U 542 * 16131621353000 U 369 * 16131621368501 U 4615 * 16131621369500 U 688 * 16131621369502 U 601 * 16131621372100 U 881 * 16131621372103 U 124 * 16131621372108 U 929 * 16131621374100 U 132 * 16131621374102 U 1392 * 16131621374103 U 362 * 16131621398500 U 427 * 16131621407802 U 2023 * 16131621418100 U 377 * 16131621418101 U 754 * 16131621418102 U 1233 * 16131621418301 U 1402 * 16131621418600 U 1700 * 16131621421904 U 2021 * 16131621424201 U 992 * 16131621424210 U 885 * 16131621426600 U 612 * 16131621428900 U 247 * 16131621437404 U 125 * 16131621438301 U 1670 * 16131621438607 U 721 * 16131621448533 U 1607 * 16131621448573 U 89 * 16131630838600 U 261 * 16131630838601 U 551 * 16131630838602 U 914 * 16131630838700 U 241 * 16131630838701 U 413 * 16131630838702 U 464 * 16131630842402 U 1224 * 16131630859900 U 1575 * 16131630860212 U 4739 * 16131630877001 U 290 * 16131630877200 U 1521 * 16131630882100 U 1240 * 16131630882101 U 2098 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131630882106 U 1468 * 16131630891800 U 4624 * 16131630910008 U 616 * 16131630910033 U 586 * 16131630916426 U 2022 * 16131631219701 U 1268 * 16131631219704 U 741 * 16131641174002 R 499 * 16131641176121 U 354 * 16131641179204 R 3145 * 16131641179206 U 3986 * 16131641180215 U 1831 * 16131641181509 R 4296 * 16131641181809 U 10208 * 16131641181811 U 2548 * 16131641183612 U 89 * 16131641198600 U 470 * 16131680990303 R 89 * 16131710833802 R 1542 * 16131710834107 R 311 * 16131722128300 R 2874 * 16131722134700 R 1734 * 16131722193000 R 848 * 16131722193100 R 136 * 16131722193102 R 745 * 16131722193103 R 159 * 16131722193200 R 128 * 16131722193201 R 232 * 16131722193202 R 682 * 16131722194201 R 362 * 16131722202500 R 1927 * 16131722202501 R 304 * 16131722202700 R 572 * 16131722202701 R 523 * 16131722203500 R 671 * 16131722203501 R 813 * 16131730801801 U 427 * 16131730801802 U 282 * 16131730802300 U 4894 * 16131730802402 U 3017 * 16131730805603 U 4336 * 16131730811800 U 7044 * 16131730812500 U 124 * 16131730819500 R 2866 * 16131730824201 R 1007 * 16131730824502 U 89 * 16131730825303 U 456 * 16131730828500 R 1518 * 16131730828503 U 773 * 16131730828505 U 479 * 16131730828514 U 836 * 16131730836502 U 13129 * 16131730837106 U 992 * 16131810098005 U 2790 * 16131810098100 U 3114 * 16131810104000 U 6400 * 16131810104005 U 5303 * 16131810108415 U 4336 * 16131810116820 U 2149 * 16131810123802 U 566 * 16131810124100 U 12580 * 16131810124102 U 2097 * 16131810124610 U 4814 * 16131810131200 U 11594 * 16131810131900 U 2408 * 16131810131905 U 102 * 16131810134412 U 11704 * 16131810134413 U 4142 * 16131810140110 U 499 * 16131810140111 U 827 * 16131810140198 U 2814 * 16131810140201 U 2568 * 16131810140204 U 1670 * 16131810141302 U 1799 * 16131810143110 U 2440 * 16131810144400 U 1341 * 16131810144805 U 450 * 16131810146510 U 4246 * 16131810147100 U 1294 * 16131810148900 U 5779 * 16131810150305 U 997 * 16131810150411 U 1007 * 16131810150413 U 1123 * 16131810150416 U 906 * 16131810153305 U 4655 * 16131810155706 U 4420 * 16131810156600 U 1036 * 16131810160010 U 1347 * 16131810160900 U 3145 * 16131810162907 U 2821 * 16131810163805 U 1478 * 16131810165100 U 3090 * 16131810165200 U 2985 * 16131810166110 U 324 * 16131810166115 U 1341 * 16131810166116 U 2950 * 16131810166517 U 789 * 16131810166588 U 5217 * 16131810166900 U 775 * 16131810169600 U 2472 * 16131810169900 U 2248 * 16131810169902 U 5815 * 16131810170800 U 4455 * 16131810170902 U 89 * 16131810171000 U 891 * 16131810171005 U 1713 * 16131810171400 U 1427 * 16131810171401 U 290 * 16131810171402 U 1095 * 16131810171600 U 659 * 16131810171602 U 362 * 16131810172603 U 862 * 16131810178110 U 1991 * 16131810178112 U 136 * 16131810179600 U 5730 * 16131810180000 U 1181 * 16131810180010 U 745 * 16131810180600 U 4814 * 16131810185400 U 1748 * 16131810185402 U 271 * 16131810186500 U 5779 * 16131810186505 U 1702 * 16131810186902 U 91 * 16131810187300 U 5380 * 16131810187305 U 4301 * 16131810187310 U 1831 * 16131821150800 U 2184 * 16131821150802 U 2866 * 16131821151813 U 5451 * 16131821156701 U 3174 * 16131821156702 U 885 * 16131821159000 U 5874 * 16131821159100 U 7602 * 16131821167400 U 226 * 16131821167405 U 789 * 16131821171915 U 833 * 16131821172805 U 871 * 16131821182600 U 2696 * 16131821182602 U 124 * 16131821182603 U 7163 * 16131821183500 U 745 * 16131821183502 U 1167 * 16131821184100 U 1167 * 16131821184102 U 383 * 16131821184800 U 6965 * 16131821193000 U 12726 * 16131821193002 U 11883 * 16131821198414 U 5053 * 16131821203101 U 20547 * 16131821203107 U 676 * 16131821209400 U 717 * 16131821209401 U 131 * 16131821209404 U 703 * 16131821209500 U 4745 * 16131821209910 U 2023 * 16131821209911 U 92 * 16131821222100 U 470 * 16131821223000 U 124 * 16131821223003 U 6845 * 16131821223700 U 3154 * 16131821223800 U 311 * 16131830773131 R 644 * 16131830773132 R 841 * 16131830773281 R 267 * 16131830773431 R 1001 * 16131830773631 R 1036 * 16131830775331 R 745 * 16131830775382 R 369 * 16131830777532 R 7284 * 16131830777536 R 5217 * 16131830777581 R 5810 * 16131830781082 R 4267 * 16131830786881 R 580 * 16131830786934 R 912 * 16131830787081 R 2484 * 16131830787282 R 392 * 16131830787283 R 885 * 16131830787481 R 514 * 16131830789481 R 124 * 16131830789681 R 8966 * 16131830799981 U 789 * 16131830801581 U 1465 * 16131830801640 U 644 * 16131830801643 U 933 * 16131830801670 U 551 * 16131830802097 U 899 * 16131830802534 U 9373 * 16131830802643 U 595 * 16131830802684 U 2950 * 16131830803134 U 2758 * 16131830804781 U 2696 * 16131830805983 U 2307 * 16131830809781 U 194 * 16131830811434 U 3081 * 16131830811533 U 2412 * 16131830812032 U 2790 * 16131830813331 U 673 * 16131830813332 U 523 * 16131830814931 U 819 * 16131830815131 U 2696 * 16131830816531 U 2311 * 16131830816881 U 6009 * 16131830817081 U 2344 * 16131830818781 U 673 * 16131830818782 U 827 * 16131830820634 U 4137 * 16131830821781 U 876 * 16131830822686 U 688 * 16131830822931 U 819 * 16131830822932 U 653 * 16131830822933 R 1884 * 16131830823781 U 586 * 16131830825631 U 2151 * 16131830826281 U 819 * 16131830826385 U 1021 * 16131830828533 U 334 * 16131831601580 U 1635 * 16131843759443 U 1320 * 16131843759498 U 813 * 16131843760231 U 943 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131843760232 U 1095 * 16131843765432 U 1350 * 16131843765438 U 2027 * 16131843770031 U 1224 * 16131843770035 U 1175 * 16131843771631 U 906 * 16131843771831 U 630 * 16131843772435 U 2700 * 16131843776832 U 2408 * 16131843779831 U 10215 * 16131843780037 U 203 * 16131843780435 U 91 * 16131843781632 U 551 * 16131843784831 U 124 * 16131843785839 U 1102 * 16131843786832 U 1196 * 16131843786834 U 1095 * 16131843788431 U 580 * 16131843799837 U 914 * 16131843800033 U 1036 * 16131843808431 U 1286 * 16131843828031 U 282 * 16131843839031 U 2243 * 16131843842835 U 2918 * 16131843850231 U 934 * 16131843866631 U 124 * 16131843867033 U 819 * 16131843882031 U 891 * 16131843882035 U 3142 * 16131843915231 U 2151 * 16131843915232 U 4177 * 16132113308450 U 363 * 16132113321450 U 1958 * 16132113321452 U 860 * 16132113323150 U 5770 * 16132113323250 U 5093 * 16132113324854 U 2726 * 16132113326350 U 1957 * 16132113333350 U 10462 * 16132113333450 U 5387 * 16132113334451 U 2309 * 16132113334950 U 2600 * 16132113340650 U 1607 * 16132113340750 U 933 * 16132113340850 U 2761 * 16132113340950 U 1542 * 16132113344050 U 7087 * 16132113349650 U 1292 * 16132120817800 U 2106 * 16132120823100 U 132 * 16132120823105 U 2114 * 16132120824508 U 2761 * 16132120826100 U 132 * 16132120826103 U 1378 * 16132120831500 U 6538 * 16132120831510 U 6648 * 16132120833900 U 6058 * 16132120837300 U 396 * 16132120839100 U 4182 * 16132120842500 U 132 * 16132120842503 U 2709 * 16132120844105 U 3076 * 16132120851907 U 89 * 16132120853500 U 124 * 16132120857210 U 335 * 16132120858200 U 349 * 16132120858203 U 1122 * 16132120861505 U 745 * 16132131836202 U 668 * 16132131838000 U 1591 * 16132131838003 U 994 * 16132131839500 U 4973 * 16132131842304 U 847 * 16132131842500 U 2087 * 16132131842700 U 291 * 16132131850100 U 2341 * 16132131850102 U 1923 * 16132131853100 U 3017 * 16132131853103 U 1635 * 16132131853200 U 1224 * 16132131853202 U 929 * 16132131866401 U 848 * 16132131867102 U 3856 * 16132131867800 U 2185 * 16132131867900 U 1478 * 16132131867903 U 3110 * 16132131868000 U 4865 * 16132131868100 U 2953 * 16132131869800 U 3978 * 16132131870400 U 1486 * 16132131870500 U 5798 * 16132131873300 U 2568 * 16132131878000 U 3177 * 16132131878100 U 2537 * 16132131878102 U 1175 * 16132131878103 U 2309 * 16132131879500 U 5494 * 16132131886302 U 2116 * 16132131888200 U 1799 * 16132131889700 U 819 * 16132131895600 U 427 * 16132131900700 U 258 * 16132131905100 U 1268 * 16132131908300 U 920 * 16132131908303 U 276 * 16132131909601 U 2213 * 16132131909602 U 740 * 16132131910000 U 586 * 16132131915400 U 2045 * 16132131916603 U 841 * 16132131916801 U 833 * 16132131916802 U 1699 * 16132131918500 U 1240 * 16132131918600 U 871 * 16132131922600 U 5252 * 16132131927800 U 1341 * 16132131927802 U 1349 * 16132131929800 U 2360 * 16132131932302 U 1060 * 16132131932505 U 2790 * 16132131934902 U 1991 * 16132131934903 U 3206 * 16132131935006 U 93 * 16132131935007 U 1463 * 16132131935008 U 232 * 16132131935009 U 1905 * 16132131935903 U 3556 * 16132131937100 U 1799 * 16132131938300 U 1123 * 16132131938400 U 6248 * 16132131944200 U 124 * 16132131944202 U 164 * 16132131946802 U 710 * 16132131949000 U 2985 * 16132131949002 U 1443 * 16132131950200 U 4416 * 16132131951100 U 2464 * 16132131951200 U 1958 * 16132131952300 U 1836 * 16132131952400 U 180 * 16132141204800 U 1079 * 16132141207306 U 2279 * 16132141207313 U 2248 * 16132141207324 U 5491 * 16132141208400 U 3315 * 16132141209300 U 876 * 16132141209601 U 5411 * 16132141209728 U 194 * 16132141210506 U 1399 * 16132141210508 U 1051 * 16132141211300 U 354 * 16132141212504 U 427 * 16132141212511 U 688 * 16132141213915 U 542 * 16132141214700 U 2664 * 16132141216111 U 4576 * 16132141218314 U 90 * 16132141222406 U 745 * 16132141222609 U 934 * 16132141233700 U 804 * 16132141233710 U 572 * 16132141234211 U 493 * 16132141235210 U 4933 * 16132141235215 U 2982 * 16132141237800 U 5730 * 16132141237808 U 1079 * 16132141237906 U 348 * 16132141239307 U 616 * 16132141239310 U 421 * 16132141239710 U 4177 * 16132141240909 U 1210 * 16132141241012 U 1125 * 16132141241013 U 819 * 16132141242015 U 5531 * 16132141242201 U 2761 * 16132141242203 U 1539 * 16132141243109 U 4615 * 16132141244300 U 3058 * 16132141244307 U 2119 * 16132141245400 U 8779 * 16132141246051 U 2324 * 16132141246057 U 1765 * 16132141246061 U 90 * 16132141246113 U 1282 * 16132141246200 U 542 * 16132141246400 U 1167 * 16132141246402 U 90 * 16132141246705 U 964 * 16132141247223 U 125 * 16132141247850 U 479 * 16132141248000 U 996 * 16132141249310 U 644 * 16132141249312 U 992 * 16132141249315 U 566 * 16132141249500 U 819 * 16132141250300 U 1510 * 16132141252800 U 1465 * 16132141253700 U 2055 * 16132141253900 U 1123 * 16132141254100 U 891 * 16132141254110 U 1016 * 16132141254400 U 136 * 16132141254412 U 1443 * 16132141254613 U 252 * 16132141255900 U 369 * 16132141257305 U 2600 * 16132141258700 U 789 * 16132141258800 U 2888 * 16132141259101 U 2785 * 16132141259300 U 14500 * 16132141259311 U 11151 * 16132141259609 U 7166 * 16132141259705 U 2852 * 16132141259900 U 8553 * 16132141260800 U 8364 * 16132141260900 U 9766 * 16132141261906 U 2087 * 16132141262105 U 5445 * 16132141262107 U 4376 * 16132141262600 U 125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132141263395 U 775 * 16132141263403 U 761 * 16132141263429 U 1427 * 16132141263900 U 804 * 16132141264103 U 7395 * 16132141264106 U 5562 * 16132141268603 U 784 * 16132150671509 R 612 * 16132150672500 R 1134 * 16132150672600 R 5221 * 16132150676300 R 601 * 16132150676510 R 427 * 16132150676600 R 848 * 16132150676601 R 1335 * 16132150676604 R 775 * 16132161351610 R 324 * 16132161355200 R 3506 * 16132161355201 R 2385 * 16132161356400 R 70 * 16132161356407 R 456 * 16132161357600 R 1831 * 16132161357609 R 2664 * 16132161361105 R 1029 * 16132161361121 R 1036 * 16132161361149 R 528 * 16132161361161 R 127 * 16132161361164 R 595 * 16132161361172 R 1401 * 16132161361178 R 710 * 16132161362402 R 1561 * 16132161362409 R 1478 * 16132161363914 R 8155 * 16132161364614 R 5577 * 16132161367704 R 124 * 16132161368130 R 7606 * 16132161368537 R 2272 * 16132161368559 R 1927 * 16132161369607 R 935 * 16132161370514 R 820 * 16132161371900 R 479 * 16132161372500 R 180 * 16132161373204 R 906 * 16132161373206 R 754 * 16132161373207 R 1088 * 16132161373626 R 1058 * 16132161373655 R 668 * 16132161374200 R 659 * 16132161374406 R 232 * 16132161375400 R 267 * 16132161378435 R 1927 * 16132161378440 R 4058 * 16132161378500 R 11651 * 16132161386107 R 124 * 16132161388014 R 259 * 16132161388019 R 2056 * 16132161388090 R 2597 * 16132161389300 R 1443 * 16132161389301 R 2244 * 16132161389714 R 1831 * 16132161389724 R 1991 * 16132161391600 R 312 * 16132161391609 R 995 * 16132161393407 R 2729 * 16132161396400 R 906 * 16132161396406 R 383 * 16132161397300 R 499 * 16132161397303 R 1036 * 16132161397313 R 192 * 16132161397600 R 572 * 16132161405100 R 558 * 16132161405126 R 726 * 16132161406605 R 616 * 16132161407800 R 934 * 16132161408500 R 224 * 16132161408502 R 1503 * 16132161408507 R 1463 * 16132161411213 R 1146 * 16132161429100 R 4131 * 16132161429315 R 9570 * 16132161430001 R 2276 * 16132161432107 R 638 * 16132161432200 R 441 * 16132161432300 R 1478 * 16132161433519 R 586 * 16132161437116 R 4257 * 16132161437473 R 887 * 16132161440517 R 673 * 16132161440800 R 1021 * 16132161442610 R 441 * 16132161442700 R 572 * 16132161443712 R 369 * 16132172649452 U 1056 * 16132172650850 U 5531 * 16132172650853 U 2472 * 16132172652250 U 1991 * 16132172652350 U 2087 * 16132172662250 U 4222 * 16132172662253 U 2373 * 16132172662254 U 1941 * 16132172662255 U 11367 * 16132172668150 U 2119 * 16132172674550 U 2696 * 16132172676654 U 581 * 16132172677052 U 2565 * 16132172679750 U 5213 * 16132172680050 U 5929 * 16132172687750 U 2696 * 16132172687852 U 1251 * 16132172702150 U 514 * 16132172702756 U 1727 * 16132172702950 U 9948 * 16132172703453 U 2213 * 16132172704550 U 601 * 16132172716251 U 1312 * 16132172717400 U 6828 * 16132172718850 U 1341 * 16132172729950 U 1413 * 16132172729955 U 7602 * 16132172730250 U 1402 * 16132172731855 U 1460 * 16132172731857 U 1460 * 16132180757002 R 4707 * 16132180794805 R 145 * 16132210909404 U 885 * 16132210911401 U 354 * 16132210916805 U 745 * 16132210916806 U 514 * 16132210916809 U 914 * 16132210918106 U 8195 * 16132210918901 U 8050 * 16132210921700 U 132 * 16132210921701 U 1215 * 16132210921706 U 89 * 16132210922205 U 267 * 16132210922302 U 848 * 16132210922303 U 1436 * 16132210924105 U 2696 * 16132210924106 U 2119 * 16132210925000 U 6455 * 16132210926000 U 508 * 16132210926010 U 674 * 16132210926300 U 4465 * 16132210926305 U 4615 * 16132210926306 U 986 * 16132210927301 U 1792 * 16132210928101 U 124 * 16132210928102 U 1730 * 16132210928502 U 132 * 16132210928506 U 1870 * 16132210931000 U 3367 * 16132210931100 U 1930 * 16132210935000 U 1125 * 16132210935008 U 5491 * 16132210940204 U 2151 * 16132210940205 U 413 * 16132210940800 U 2475 * 16132210940802 U 9768 * 16132210942900 U 7451 * 16132210942902 U 1574 * 16132210942904 U 2373 * 16132210942906 U 513 * 16132210946401 U 3978 * 16132210946700 U 470 * 16132210948300 U 465 * 16132210948310 U 450 * 16132210948400 U 552 * 16132210948407 U 456 * 16132210948500 U 804 * 16132210948600 U 1062 * 16132210950901 U 56 * 16132210950902 U 1180 * 16132210956001 U 986 * 16132210956400 U 1863 * 16132210956600 U 132 * 16132210956603 U 1215 * 16132210956800 U 1134 * 16132210956805 U 4455 * 16132210961402 U 2632 * 16132210961608 U 5297 * 16132210962103 U 16592 * 16132210963600 U 1443 * 16132210963602 U 2629 * 16132210968600 U 2384 * 16132210968601 U 1991 * 16132210970400 U 7611 * 16132210971305 U 18929 * 16132210971700 U 2958 * 16132210971704 U 906 * 16132210971705 U 1219 * 16132210971706 U 682 * 16132210972900 U 2449 * 16132210972901 U 4655 * 16132222049000 U 2630 * 16132222049001 U 2578 * 16132222052700 U 5106 * 16132222061500 U 1413 * 16132222061507 U 581 * 16132222063600 U 2696 * 16132222066200 U 1457 * 16132222066201 U 91 * 16132222066300 U 1407 * 16132222068500 U 2128 * 16132222070103 U 2020 * 16132222070200 U 542 * 16132222070408 U 2114 * 16132222070415 U 1865 * 16132222072100 U 10349 * 16132222072109 U 6447 * 16132222083802 U 1152 * 16132222083900 U 1338 * 16132222108104 U 3098 * 16132222109506 U 4655 * 16132222110212 U 2408 * 16132222110215 U 6491 * 16132222111600 U 1093 * 16132222111604 U 2629 * 16132222111703 U 2953 * 16132222169701 U 7204 * 16132230373151 U 941 * 16132230374254 U 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132230379251 U 1051 * 16132230379260 U 659 * 16132230380251 U 258 * 16132230380351 U 4168 * 16132230384073 U 1175 * 16132230388051 U 7651 * 16132230388151 U 6332 * 16132230394955 U 2793 * 16132230397751 U 2921 * 16132230397851 U 639 * 16132230399151 U 610 * 16132230399152 U 2691 * 16132230399251 U 2472 * 16132230399751 U 4777 * 16132230400081 U 1577 * 16132230401154 U 2597 * 16132230409651 U 5938 * 16132230411851 U 2197 * 16132230413751 U 4066 * 16132230413862 U 986 * 16132230414756 U 2825 * 16132230417251 U 3154 * 16132230417651 U 132 * 16132230417751 U 3058 * 16132230419751 U 3114 * 16132230420651 U 964 * 16132230420751 U 6257 * 16132230422855 U 3026 * 16132230422860 U 10349 * 16132230422958 U 4903 * 16132230426168 U 5053 * 16132230428651 U 2151 * 16132230429551 U 2096 * 16132230429655 U 1175 * 16132230429751 U 3209 * 16132230430051 U 7173 * 16132230430052 U 7762 * 16132230430551 U 1306 * 16132230430556 U 5456 * 16132230431751 U 392 * 16132230432551 U 2577 * 16132230432552 U 499 * 16132230437551 U 1117 * 16132230437651 U 2237 * 16132230442551 U 6407 * 16132230442555 U 4416 * 16132230444251 U 1215 * 16132230447551 U 8487 * 16132230447651 U 1455 * 16132230448051 U 595 * 16132230448151 U 378 * 16132230448251 U 865 * 16132230448351 U 435 * 16132230452651 U 5213 * 16132230452751 U 5659 * 16132230453551 U 3058 * 16132230453561 U 7009 * 16132230461151 U 2993 * 16132230461251 U 4774 * 16132230461351 U 8287 * 16132230461451 U 3145 * 16132230462751 U 55488 * 16132230462851 U 124 * 16132230463951 U 2856 * 16132230465151 U 10385 * 16132230465251 U 124 * 16132230465355 U 1215 * 16132230470251 U 4695 * 16132230470351 U 1871 * 16132230471251 U 19855 * 16132230471351 U 38922 * 16132230472951 U 41285 * 16132230473051 U 508 * 16132230473151 U 4458 * 16132230476451 U 7571 * 16132230476459 U 9318 * 16132230476651 U 3154 * 16132230476751 U 9694 * 16132230479751 U 7295 * 16132230479752 U 2568 * 16132240867300 U 5292 * 16132240867302 U 4341 * 16132240868100 U 124 * 16132240868504 U 740 * 16132240868507 U 813 * 16132241317500 U 2981 * 16132241326300 U 717 * 16132241326302 U 2213 * 16132241329301 U 5616 * 16132241329602 U 136 * 16132241330000 U 1079 * 16132241330002 U 827 * 16132241330004 U 957 * 16132241330005 U 2504 * 16132241332003 U 6253 * 16132241334300 U 256 * 16132241336300 U 5810 * 16132241336301 U 448 * 16132241340101 U 290 * 16132241347902 U 1233 * 16132241347903 U 89 * 16132241348400 U 124 * 16132241348402 U 2674 * 16132241352300 U 528 * 16132241352305 U 1626 * 16132241353908 U 435 * 16132241354100 U 761 * 16132241359602 U 5850 * 16132241361502 U 862 * 16132241361510 U 827 * 16132241362400 U 59221 * 16132241362402 U 2726 * 16132241365100 U 1210 * 16132241746700 U 781 * 16132241746802 U 1799 * 16132241747012 U 1016 * 16132241747016 U 943 * 16132241749701 U 2953 * 16132241750503 U 252 * 16132241757401 U 6845 * 16132241760000 U 383 * 16132241760200 U 2856 * 16132241760602 U 630 * 16132241760700 U 761 * 16132241761000 U 934 * 16132241761002 U 435 * 16132241761105 U 1539 * 16132241762500 U 1350 * 16132241762504 U 1838 * 16132241763501 U 901 * 16132241763503 U 1088 * 16132241764300 U 1734 * 16132241765502 U 827 * 16132241765600 U 773 * 16132241767100 U 2600 * 16132241768001 U 1927 * 16132241768901 U 856 * 16132241768902 U 1364 * 16132251605400 R 354 * 16132251605501 R 348 * 16132251606600 R 1607 * 16132251608800 R 638 * 16132251608900 R 601 * 16132251611900 R 128 * 16132251624201 R 1306 * 16132251632600 R 91 * 16132251654800 R 992 * 16132251680800 R 1713 * 16132251685201 R 914 * 16132251689000 R 1392 * 16132251689002 R 754 * 16132251693900 R 899 * 16132251693950 R 833 * 16132262612051 U 558 * 16132262612151 U 2211 * 16132262612456 U 1079 * 16132262617251 U 5898 * 16132262617252 U 2499 * 16132262620051 U 1157 * 16132262620151 U 1152 * 16132262623751 U 1102 * 16132262623752 U 6726 * 16132262628551 U 12735 * 16132262628651 U 7921 * 16132262634651 U 9299 * 16132262634750 U 2982 * 16132262636163 U 1350 * 16132262636173 U 2254 * 16132262636551 U 2143 * 16132262639651 U 132 * 16132262640051 U 2961 * 16132262640072 U 2856 * 16132262640073 U 871 * 16132262642160 U 638 * 16132262642351 U 6814 * 16132262642451 U 4455 * 16132262648751 U 7531 * 16132262652651 U 2160 * 16132262652661 U 2084 * 16132262653851 U 2705 * 16132262653952 U 2568 * 16132262657553 U 4774 * 16132262674351 U 2568 * 16132262677651 U 136 * 16132262677750 U 1102 * 16132262677751 U 2055 * 16132262679851 U 1335 * 16132262679861 U 324 * 16132262681751 U 204 * 16132262681752 U 124 * 16132262682153 U 6655 * 16132262682156 U 644 * 16132262703050 U 653 * 16132262703051 U 383 * 16132262708351 U 1486 * 16132262708357 U 1427 * 16132270602501 U 348 * 16132270608700 U 238 * 16132270608824 U 378 * 16132270608826 U 2674 * 16132270612000 U 5889 * 16132270612100 U 2087 * 16132270612200 U 2119 * 16132270612400 U 1538 * 16132270612404 U 89 * 16132270615401 U 1051 * 16132270615403 U 1036 * 16132270616118 U 1958 * 16132270618500 U 1994 * 16132270618502 U 1503 * 16132270618505 U 1286 * 16132270618506 U 1180 * 16132270620607 U 210 * 16132270622103 U 659 * 16132270622502 U 528 * 16132270622505 U 833 * 16132270622507 U 668 * 16132270622509 U 507 * 16132270625118 U 551 * 16132270625600 U 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132270626813 U 383 * 16132270627200 U 876 * 16132270627207 U 131 * 16132270629600 U 709 * 16132270629700 U 3005 * 16132270630005 U 972 * 16132270631405 U 291 * 16132270631410 U 1988 * 16132270631902 U 1574 * 16132270631903 U 542 * 16132270632003 U 558 * 16132270632004 U 1574 * 16132270635700 U 1029 * 16132270635702 U 754 * 16132270636602 U 124 * 16132270637313 U 2311 * 16132270637315 U 3142 * 16132270638204 U 2472 * 16132270642107 U 934 * 16132270642600 U 994 * 16132270642609 U 688 * 16132270643998 U 1461 * 16132270644003 U 124 * 16132270644208 U 3145 * 16132270645651 U 876 * 16132270646700 U 427 * 16132270647103 U 1318 * 16132270647110 U 920 * 16132270647909 U 1152 * 16132270647912 U 1161 * 16132270647920 U 1378 * 16132270648109 U 1205 * 16132270648118 U 1922 * 16132270656400 U 1254 * 16132270657104 U 2216 * 16132270657114 U 1422 * 16132270657212 U 450 * 16132280893603 U 804 * 16132280926406 U 920 * 16132280926409 U 906 * 16132280928403 U 1381 * 16132280928902 U 1125 * 16132280928909 U 710 * 16132280929900 U 572 * 16132280929909 U 929 * 16132280930012 U 3017 * 16132280933960 U 2248 * 16132280933966 U 703 * 16132280934500 U 9049 * 16132280934603 U 2856 * 16132280935702 U 2568 * 16132280935709 U 2985 * 16132280936507 U 754 * 16132280936800 U 2825 * 16132280938102 U 1152 * 16132280938222 U 507 * 16132280938301 U 833 * 16132280938807 U 4735 * 16132280939902 U 1181 * 16132280942000 U 962 * 16132280942203 U 1240 * 16132280942404 U 2537 * 16132280943312 U 2087 * 16132280943503 U 3241 * 16132280943517 U 89 * 16132280947005 U 247 * 16132280947401 U 1643 * 16132280947416 U 2010 * 16132280947900 U 486 * 16132280948705 U 124 * 16132280949001 U 421 * 16132280949004 U 586 * 16132280949406 U 7204 * 16132280950905 U 2184 * 16132280950919 U 1604 * 16132280951021 U 1992 * 16132280951304 U 5691 * 16132280953810 U 745 * 16132280953813 U 1378 * 16132280954205 U 1095 * 16132280954207 U 514 * 16132280954267 U 5297 * 16132282109000 U 1240 * 16132282109500 U 17025 * 16132282114410 U 813 * 16132282119300 U 89 * 16132282119807 U 90 * 16132282120900 U 2279 * 16132282126900 U 2793 * 16132282126908 U 2569 * 16132282127900 U 638 * 16132282127908 U 624 * 16132282129900 U 1060 * 16132282129910 U 943 * 16132282134900 U 2240 * 16132282144022 U 282 * 16132282144900 U 406 * 16132282146206 U 1486 * 16132282146900 U 1863 * 16132282147300 U 2568 * 16132282149902 U 1044 * 16132282151316 U 2181 * 16132292732136 R 885 * 16132292821344 R 8156 * 16132292837905 R 673 * 16132292843100 R 1574 * 16132292843107 R 413 * 16132292843202 R 891 * 16132310285090 U 2888 * 16132310285100 R 1045 * 16132310285101 U 3145 * 16132310285470 U 2079 * 16132310285480 U 2438 * 16132310286150 R 2985 * 16132310286563 U 3788 * 16132310286580 U 8433 * 16132310286740 U 1021 * 16132310290350 R 2761 * 16132310290790 R 282 * 16132310290791 U 1146 * 16132310291261 U 1021 * 16132310291262 U 841 * 16132310291301 U 493 * 16132310291310 U 210 * 16132310291330 R 798 * 16132310291400 U 256 * 16132310291401 U 1783 * 16132310291470 R 124 * 16132310292130 R 755 * 16132310292250 U 1016 * 16132310292370 U 833 * 16132310294165 U 653 * 16132310294300 U 124 * 16132310294411 U 668 * 16132310294413 U 3079 * 16132310294831 U 1734 * 16132310295184 U 6009 * 16132310295641 U 804 * 16132310295651 U 398 * 16132310295711 U 192 * 16132310295794 U 128 * 16132310295796 U 1109 * 16132310295797 U 93 * 16132310295802 U 885 * 16132310295853 U 1839 * 16132310295972 U 578 * 16132310296085 U 5360 * 16132310296170 R 1224 * 16132310296174 U 217 * 16132310296320 U 862 * 16132310296321 U 789 * 16132310296327 U 421 * 16132310296532 U 1350 * 16132310296540 U 833 * 16132310296580 U 124 * 16132310296651 U 1224 * 16132310296653 U 4692 * 16132310296660 U 124 * 16132310296730 U 1971 * 16132310296731 U 5090 * 16132310296850 R 616 * 16132310297481 U 4294 * 16132310299430 U 2856 * 16132310299431 U 1766 * 16132310299433 U 798 * 16132310299870 U 1445 * 16132310300042 U 159 * 16132321701700 R 2921 * 16132361260203 R 581 * 16132361265402 R 2538 * 16132361271116 R 435 * 16132361276200 R 2248 * 16132361276401 R 2472 * 16132361278100 R 528 * 16132361281900 R 514 * 16132361281904 R 276 * 16132361284700 R 16475 * 16132361289701 R 992 * 16132361289703 R 499 * 16132361292901 R 89 * 16132361301304 R 551 * 16132361301903 R 4758 * 16132361305800 R 630 * 16132361305801 R 523 * 16132361308800 R 125 * 16132361308802 R 91 * 16132361310702 R 116 * 16132361322000 R 2344 * 16132361322301 R 1574 * 16132361329601 R 485 * 16132361329602 R 630 * 16132361331700 R 362 * 16132361331701 R 962 * 16132361334702 R 91 * 16132361336400 R 978 * 16132361336401 R 745 * 16132361337901 R 920 * 16132361338002 R 348 * 16132361338203 R 528 * 16132361338205 R 668 * 16132361339500 R 1738 * 16132361341203 R 775 * 16132361341401 R 1370 * 16132361341403 R 871 * 16132361341600 R 1036 * 16132361343103 R 125 * 16132361343214 R 177 * 16132371602233 R 91 * 16132371603483 R 696 * 16132371608281 R 4274 * 16132371608284 R 266 * 16132371608431 R 1288 * 16132371609436 R 336 * 16132371610031 R 1016 * 16132371610081 R 965 * 16132371610131 R 1181 * 16132371610481 R 1598 * 16132371612981 R 126 * 16132371618231 R 89 * 16132371630481 R 703 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132371630583 R 499 * 16132371631581 R 1956 * 16132371632831 R 354 * 16132371632931 R 397 * 16132371633881 R 2943 * 16132371637531 R 1090 * 16132371637631 R 1001 * 18132371830345 R 479 * 16132411601925 U 3184 * 16132411607705 U 1381 * 16132411650706 U 177 * 16132411654000 U 356 * 16132411654900 U 132 * 16132411660803 U 5058 * 16132411662800 U 1991 * 16132411675005 U 125 * 16132411681200 U 203 * 16132411685900 U 522 * 16132411687500 U 4862 * 16132411687501 U 8000 * 16132411688500 U 4584 * 16132411688505 U 124 * 16132411690900 U 125 * 16132411694000 U 4177 * 16132411694100 U 5500 * 16132411694300 U 2376 * 16132411694802 U 1831 * 16132411696400 U 324 * 16132411696600 U 10672 * 16132411701900 U 11111 * 16132411707000 U 41145 * 16132411707100 U 220 * 16132411718700 U 586 * 16132411718702 U 392 * 16132411721200 U 2279 * 16132411721900 U 5022 * 16132411722004 U 1088 * 16132411724603 U 21844 * 16132411725500 U 6496 * 16132411725503 U 5257 * 16132411740600 U 1045 * 16132411740603 U 641 * 16132411742000 U 2408 * 16132411742001 U 1312 * 16132411745300 U 48005 * 16132411752401 U 668 * 16132411755000 U 6416 * 16132411755200 U 276 * 16132411757407 U 8076 * 16132411757408 U 1465 * 16132411757422 U 6098 * 16132411757429 U 4540 * 16132411757433 U 8458 * 16132411758101 U 8418 * 16132411762207 U 3795 * 16132411770502 U 911 * 16132411782900 U 3229 * 16132411783307 U 1215 * 16132411783600 U 761 * 16132411788300 U 124 * 16132411788400 U 132 * 16132411792202 U 6965 * 16132432275900 U 4137 * 16132432276100 U 6328 * 16132432321400 U 6606 * 16132432322800 U 7482 * 16132432323000 U 5850 * 16132432336600 U 3753 * 16132432347400 U 1734 * 16132432362500 U 464 * 16132432362600 U 413 * 16132432367600 U 761 * 16132432367800 U 784 * 16132432389300 U 1181 * 16132432390800 U 775 * 16132432391200 U 1521 * 16132432393200 U 906 * 16132432393300 U 1001 * 16132432410900 U 2408 * 16132432411100 U 1766 * 16132432412400 U 124 * 16132432412600 U 1888 * 16132432416100 U 2023 * 16132432416500 U 1030 * 16132432423800 U 2524 * 16132432425000 U 1840 * 16132458100510 U 1349 * 16132458103805 U 4381 * 16132458105800 R 6129 * 16132458107200 U 1538 * 16132458107310 U 1161 * 16132458108910 U 369 * 16132458111205 U 754 * 16132458111405 U 1030 * 16132458111503 U 8442 * 16132458112800 U 848 * 16132458113200 U 14216 * 16132458114810 U 2950 * 16132458116015 U 1219 * 16132458116610 U 6965 * 16132458118320 U 10070 * 16132458118327 U 53045 * 16132458118329 U 283 * 16132458118512 U 4301 * 16132458119123 U 6885 * 16132458119128 U 4217 * 16132458119135 U 2010 * 16132458119650 U 13447 * 16132458120107 U 2694 * 16132458120109 U 4460 * 16132458120278 U 769 * 16132458120279 U 1117 * 16132458120421 U 46623 * 16132458120604 U 1413 * 16132458120615 U 2254 * 16132458121136 U 32931 * 16132458121422 U 551 * 16132458121903 U 5730 * 16132458121907 U 217 * 16132458121921 U 3082 * 16132458122100 U 3607 * 16132458122707 U 2108 * 16132458122980 U 91 * 16132458123500 U 3145 * 16132458136600 U 2661 * 16132458163000 U 4735 * 16132458165005 U 1991 * 16132458165016 U 441 * 16132458165061 U 247 * 16132458165067 U 2970 * 16132458165317 U 3142 * 16132458166125 U 2440 * 16132458166128 U 2309 * 16132458166135 U 319 * 16132458166157 U 1205 * 16132458166703 U 7567 * 16132458166719 U 595 * 16132458168118 U 6412 * 16132458168119 U 545 * 16132458168200 U 257 * 16132458170505 U 2620 * 16132458171100 U 127 * 16132458172307 U 4261 * 16132458173403 U 3686 * 16132458173536 U 329 * 16132458174800 U 1370 * 16132458174812 U 674 * 16132458176405 U 1132 * 16132458176420 U 89 * 16132458177900 U 2600 * 16132458177913 U 4301 * 16132458178300 U 761 * 16132458178400 U 2568 * 16132458179410 U 29022 * 16132458179600 U 1240 * 16132458179610 U 1713 * 16132458180306 U 537 * 16132458183308 U 479 * 16132458184119 U 1940 * 16132458184406 U 5257 * 16132458184600 U 1021 * 16132458184610 R 217 * 16132458185116 U 755 * 16132458185119 U 4660 * 16132458185402 U 551 * 16132458185505 U 1378 * 16132458185513 U 580 * 16132471971200 U 124 * 16132471972400 U 1958 * 16132471973100 U 7284 * 16132471976600 U 1958 * 16132471977100 U 2309 * 16132471977400 U 1215 * 16132471977900 U 267 * 16132471978200 U 238 * 16132471978300 U 2351 * 16132471979900 U 7801 * 16132471980900 U 124 * 16132471981100 U 124 * 16132471981400 U 1799 * 16132471981401 U 2813 * 16132471982400 U 3056 * 16132471983200 U 2272 * 16132471983300 U 124 * 16132471989800 U 5398 * 16132471991000 U 906 * 16132471991100 U 827 * 16132471992100 U 3592 * 16132471993600 U 717 * 16132471993700 U 957 * 16132471995500 U 2184 * 16132471995600 U 3114 * 16132471997500 U 1831 * 16132472003300 U 1350 * 16132472003600 U 630 * 16132472005901 U 696 * 16132472006004 U 507 * 16132472007700 U 914 * 16132472014400 U 2953 * 16132472019900 U 4495 * 16132472021200 U 5850 * 16132472025200 U 1007 * 16132472025900 U 885 * 16132472028200 U 6571 * 16132472030200 U 2353 * 16132472034000 U 3241 * 16132472034100 U 4501 * 16132472037100 U 6447 * 16132472043500 U 19346 * 16132472046900 U 876 * 16132472047000 U 862 * 16132472047001 U 507 * 16132472053100 U 6885 * 16132472053200 U 2469 * 16132472062600 U 2502 * 16132472063600 U 5292 * 16132472067100 U 703 * 16132472067300 U 2638 * 16132472071800 U 388 * 16132472071900 U 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472074700 U 3017 * 16132472074800 U 542 * 16132472074900 U 2181 * 16132472077101 U 175 * 16132472077600 U 1065 * 16132472077700 U 906 * 16132472080000 U 2504 * 16132472084400 U 775 * 16132472084933 U 319 * 16132472085000 U 507 * 16132472096100 U 2055 * 16132472096101 U 856 * 16132472096103 U 653 * 16132472100300 U 2600 * 16132472111500 U 1936 * 16132472112100 U 2888 * 16132472112101 U 1058 * 16132472113700 U 2696 * 16132472120300 U 920 * 16132481408400 U 1031 * 16132481408401 U 804 * 16132481408800 U 1234 * 16132481409200 U 653 * 16132481409202 U 1060 * 16132481409203 U 1471 * 16132481409205 U 1247 * 16132481409301 U 12860 * 16132481409302 U 2087 * 16132481413200 U 21205 * 16132481413201 U 18128 * 16132481428900 U 2192 * 16132481430409 U 638 * 16132481432004 U 2664 * 16132481435100 U 132 * 16132481435301 U 128 * 16132481435305 U 957 * 16132481437100 U 862 * 16132481437105 U 450 * 16132481449400 U 1073 * 16132481449500 U 1224 * 16132481449501 U 1062 * 16132481451400 U 8012 * 16132481451403 U 291 * 16132481451405 U 2886 * 16132481451407 U 2084 * 16132481457900 U 124 * 16132481458004 U 124 * 16132481458005 U 838 * 16132481458009 U 124 * 16132481458100 U 450 * 16132481459000 U 1542 * 16132481459001 U 4644 * 16132481459100 U 6695 * 16132481459200 U 7762 * 16132481459401 U 5213 * 16132481464200 U 12466 * 16132481464300 U 132 * 16132481465700 U 8635 * 16132481465800 U 43265 * 16132481465900 U 48673 * 16132481466610 U 5944 * 16132481466800 U 6098 * 16132481467005 U 523 * 16132481468300 U 461 * 16132481468301 U 1181 * 16132481468700 U 4862 * 16132481470602 U 5312 * 16132481479900 U 7842 * 16132481480900 U 291 * 16132481480903 U 3075 * 16132481483100 U 798 * 16132481483101 U 1123 * 16132481483212 U 10843 * 16132481485003 U 1831 * 16132481485100 U 11 * 16132481485101 U 276 * 16132481485105 U 2289 * 16132481485107 U 1555 * 16132481485503 U 2009 * 16132481486000 U 2054 * 16132481486102 U 5570 * 16132481486104 U 3005 * 16132481486434 U 4053 * 16132481486462 U 7204 * 16132481486474 U 4774 * 16132481486483 U 2405 * 16132481486490 U 6566 * 16132510007700 U 3390 * 16132510021400 R 89 * 16132510021401 U 481 * 16132510989902 U 2845 * 16132510995800 U 369 * 16132510999407 U 2344 * 16132511005200 U 1991 * 16132511006800 U 441 * 16132511009242 U 1378 * 16132511011300 U 1189 * 16132511011400 U 282 * 16132511011801 U 1283 * 16132511015601 U 673 * 16132511088903 U 186 * 16132511090930 U 7722 * 16132511091100 R 7284 * 16132511091200 R 12183 * 16132511097300 U 687 * 16132511097505 U 644 * 16132511101700 U 1254 * 16132511101800 R 2184 * 16132511103200 R 630 * 16132511103502 U 3114 * 16132511103509 U 2761 * 16132511110607 U 1036 * 16132511110618 U 2835 * 16132511115101 U 5058 * 16132511122600 R 349 * 16132511122635 U 703 * 16132511124400 R 5261 * 16132511124500 U 124 * 16132511129800 R 2504 * 16132511132201 U 464 * 16132511132300 R 725 * 16132511144100 U 2487 * 16132511144500 U 2119 * 16132511145000 U 761 * 16132511145409 U 1895 * 16132520014440 R 362 * 16132520014600 R 804 * 16132520014602 R 2087 * 16132520016660 R 325 * 16132520016790 R 397 * 16132520016791 R 334 * 16132520022590 R 514 * 16132520022775 R 595 * 16132524214138 U 616 * 16132524214178 U 727 * 16132524214240 U 4222 * 16132524214280 U 378 * 16132531610103 R 276 * 16132531615700 R 296 * 16132531616902 R 1233 * 16132531617000 R 1016 * 16132531619900 R 64 * 16132531619902 R 696 * 16132531621000 R 358 * 16132531621300 R 1670 * 16132531624800 R 1370 * 16132531624802 R 124 * 16132531626600 R 572 * 16132531626602 R 558 * 16132531627200 R 1079 * 16132531627202 R 1282 * 16132531632400 R 2696 * 16132531634000 R 499 * 16132531634003 R 1350 * 16132531635900 R 957 * 16132541246100 R 388 * 16132541246102 R 388 * 16132541246104 R 388 * 16132541246107 R 283 * 16132541246109 R 2603 * 16132541259600 R 1036 * 16132541261700 E R 6474 * 16132541265102 R 1157 * 16132541276100 R 37 * 16132551614931 R 514 * 16132551614932 R 899 * 16132551616232 R 124 * 16132551625231 R 876 * 16132551633982 R 348 * 16132551633983 R 456 * 16132611348100 R 311 * 16132611348716 R 2184 * 16132611367502 R 551 * 16132611367510 R 609 * 16132611368914 R 136 * 16132611368919 R 479 * 16132611376102 R 1510 * 16132611376116 R 2597 * 16132621798100 U 2296 * 16132621799900 U 1516 * 16132621800500 U 7476 * 16132621800900 U 1455 * 16132621801200 U 1518 * 16132621801500 U 1523 * 16132621801700 U 383 * 16132621801800 U 2184 * 16132621818900 U 3682 * 16132621819000 U 10467 * 16132621819100 U 5699 * 16132621819700 U 12278 * 16132621819800 U 17781 * 16132621820100 U 8425 * 16132621820200 U 4182 * 16132621829900 U 965 * 16132621829905 U 962 * 16132621855200 U 3017 * 16132621855300 U 2696 * 16132621855500 U 644 * 16132621856500 U 4973 * 16132621856600 U 4336 * 16132621865100 U 886 * 16132621865200 U 558 * 16132621865210 U 232 * 16132621868000 U 992 * 16132621874700 U 4576 * 16132621885400 U 2673 * 16132621892200 U 775 * 16132621892400 U 13899 * 16132621892410 U 1219 * 16132621894200 U 1079 * 16132621894210 U 624 * 16132621894300 U 1196 * 16132621900700 U 906 * 16132621900800 U 1542 * 16132621902400 U 1734 * 16132621902500 U 1167 * 16132621904400 U 127 * 16132621904500 U 124 * 16132621905300 U 1277 * 16132621905400 U 2517 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132621911100 U 2045 * 16132621911200 U 1413 * 16132631549700 R 369 * 16132631549900 R 754 * 16132631574300 R 458 * 16132631574700 R 124 * 16132631574800 R 116 * 16132631576200 R 997 * 16132631579200 R 232 * 16132631593600 R 3578 * 16132631606100 R 468 * 16132631606400 R 507 * 16132631608400 R 2055 * 16132631619700 R 1639 * 16132631634400 R 362 * 16132631634700 R 1639 * 16132631650605 R 116 * 16132631651100 R 1137 * 16132631665309 R 841 * 16132642320600 R 124 * 16132642324300 R 2376 * 16132642324400 R 4695 * 16132642345000 R 775 * 16132642349100 R 659 * 16132642351600 R 1700 * 16132642351800 R 4544 * 16132642356100 R 2010 * 16132642356200 R 10858 * 16132642356300 R 673 * 16132642381000 R 2277 * 16132642384400 R 1463 * 16132642388600 R 528 * 16132642395400 R 949 * 16132642422100 R 630 * 16132642422107 R 247 * 16132642425800 R 754 * 16132642427800 R 1007 * 16132642434600 R 1152 * 16132642438000 R 876 * 16132642443400 R 1159 * 17131210000303 U 319 * 17131210000310 U 1282 * 17131210002000 U 6067 * 17131210004100 U 1949 * 17131210004200 U 2151 * 17131210005602 U 1402 * 17131210010700 U 4122 * 17131210010800 U 4421 * 17131210012700 U 5730 * 17131210012800 U 282 * 17131210012900 U 132 * 17131210013000 U 1215 * 17131210013100 U 204 * 17131210013603 U 456 * 17131210019110 U 1401 * 17131210019200 U 1826 * 17131210030000 U 7681 * 17131210040400 U 7693 * 17131210051601 U 4865 * 17131210051603 U 4398 * 17131210051701 U 3671 * 17131210061700 U 2511 * 17131210061800 U 1181 * 17131210062400 U 8344 * 17131210065200 U 1472 * 17131210065900 U 1702 * 17131210066000 U 5540 * 17131210079110 U 1463 * 17131210081602 U 3082 * 17131210083200 U 7575 * 17131220121771 U 259 * 17131220123501 U 5810 * 17131220127200 U 4584 * 17131220128109 U 22176 * 17131220131900 U 1292 * 17131220132450 U 7163 * 17131220132451 U 283 * 17131220134800 U 876 * 17131220142833 U 25719 * 17131220142852 U 895 * 17131220153500 U 2128 * 17131220153501 U 2825 * 17131220153503 U 89 * 17131220155400 U 1045 * 17131220155401 U 566 * 17131220156900 U 1215 * 17131220159400 U 792 * 17131220161200 U 1189 * 17131220161500 U 1180 * 17131230336337 U 125 * 17131230338931 U 1542 * 17131230339831 U 1150 * 17131230340831 U 127 * 17131230340981 U 124 * 17131230341181 U 2825 * 17131230341231 U 6526 * 17131230341931 U 124 * 17131230341932 U 456 * 17131230342031 U 1189 * 17131230342038 U 89 * 17131230344628 U 2023 * 17131230344646 U 2985 * 17131230347631 U 2953 * 17131230352081 U 1958 * 17131230352086 U 885 * 17131230352131 U 9433 * 17131230352137 U 577 * 17131230352290 U 1572 * 17131230353770 U 7481 * 17131230355383 U 4420 * 17131230358281 U 224 * 17131230358381 U 5173 * 17131230365645 U 773 * 17131230366340 U 91 * 17131230366681 U 2335 * 17131230366885 U 5929 * 17131230368431 U 1254 * 17131230370831 U 7163 * 17131230370881 U 16317 * 17131230371231 U 848 * 17131230375831 U 572 * 17131230375931 U 514 * 17131230376481 U 5770 * 17131230376581 U 10236 * 17131230378431 U 3544 * 17131230381131 U 1073 * 17131230381281 U 5173 * 17131230382281 U 6169 * 17131230382331 U 2696 * 17131230382844 U 9959 * 17131230382845 U 9415 * 17131230384088 U 90 * 17131230385281 U 1818 * 17131230385581 U 252 * 17131230390481 U 4505 * 17131250927831 R 1607 * 17131250930781 R 485 * 17131250940681 R 127 * 17131250944181 R 901 * 17131250944189 R 609 * 17131250952731 R 493 * 17131250952750 R 435 * 17131250953531 R 3355 * 17131250971031 R 1927 * 17131250971050 R 2248 * 17131250972531 R 717 * 17131250972931 R 906 * 17131250976381 R 499 * 17131250977431 R 124 * 17131250978381 R 136 * 17131250981031 R 421 * 17131250981381 R 1446 * 17131281713182 U 741 * 17131281713224 U 478 * 17131281715300 U 4217 * 17131281715700 U 1079 * 17131281729100 U 580 * 17131281729110 U 1853 * 17131281730600 U 1800 * 17131281732300 U 6217 * 17131281734007 U 1538 * 17131281736400 U 7722 * 17131281736500 U 11067 * 17131281739700 U 964 * 17131281740100 U 2098 * 17131281740104 U 577 * 17131281740440 U 5337 * 17131281750300 U 5332 * 17131281750310 U 266 * 17131281751406 U 1364 * 17131281751416 U 1667 * 17131281753100 U 7244 * 17131281753120 U 7681 * 17131281753200 U 2499 * 17131281754800 U 2376 * 17131281754900 U 1167 * 17131281762300 U 7295 * 17131281767600 U 6646 * 17131281767700 U 1702 * 17131281767710 U 217 * 17131281768000 U 1088 * 17131281768100 U 1384 * 17131281768630 U 3064 * 17131281769600 U 8677 * 17131281769700 U 4775 * 17131281769800 U 6651 * 17131281776700 U 1542 * 17131281778700 U 4615 * 17131281786800 U 5802 * 17131281791500 U 2481 * 17131281791515 U 177 * 17131281791600 U 1059 * 17131281803710 U 89 * 17131281807100 U 688 * 17131281807106 U 125 * 17131281807300 U 978 * 17131281807800 U 1086 * 17131281809400 U 2464 * 17131281809500 U 1977 * 17131281809800 U 1215 * 17131281816600 U 4174 * 17131281816700 U 1800 * 17131281818600 U 1639 * 17131281819400 U 4177 * 17131281821600 U 17116 * 17131281824700 U 1574 17131312700201 U 18080 17131312700215 U 595 17131312700265 U 1180 17131312700267 U 1215 17131312700417 U 3342 17131312700490 U 28206 17131312700535 U 20696 17131312700540 U 72007 17131312700666 U 3903 17131312701035 U 1215 17131312701170 U 5252 17131312701276 U 957 17131312701575 U 11070 17131312701576 U 19741 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131312701700 U 26654 17131312701945 U 4695 17131312701947 U 2696 17131312702165 U 1224 17131312702167 U 1298 17131312702306 U 5018 17131312702630 U 16068 17131312702635 U 6288 17131312702638 U 3093 17131312702685 U 6807 17131312703000 U 21689 17131312703116 U 124 17131312703191 U 4735 17131312703193 U 90 17131312703210 U 2537 17131312703211 U 1210 17131312703260 U 12995 17131312703345 U 124 17131312703346 U 1215 17131312703537 U 15339 17131312703615 U 6686 17131312703846 U 3005 17131312703925 U 1215 17131312703928 U 1263 17131312704250 U 5496 17131312704305 U 48817 17131312704425 U 15711 17131312704772 U 2023 17131312704780 U 5969 17131312704781 U 5730 17131312704815 U 6208 17131312704822 U 15267 17131312704824 U 89 17131312704893 U 3632 17131312705035 U 1424 17131312705205 U 2664 17131312705209 U 4063 17131312705350 U 1109 17131312705435 U 17611 17131312705436 U 9194 17131312705470 U 5213 17131312705472 U 5815 17131312705624 U 5996 17131312705680 U 7641 17131312705725 U 4455 17131312705966 U 2289 17131312706399 U 3542 17131312706401 U 4354 18131312711331 U 112994 17131321184700 U 711 17131321184701 U 696 17131321189000 U 2408 17131321189100 U 2537 17131321189200 U 987 17131321206700 U 5213 17131321206703 U 2216 17131321210300 U 1679 17131321213220 U 4416 17131321213221 U 2921 17131321217802 U 7893 17131321217803 U 1277 17131321219700 U 3154 17131321221600 U 3058 17131321221602 U 7881 17131321226400 U 2047 17131321227100 U 5380 17131321227103 U 7960 17131321229410 U 2472 17131321229411 U 6974 17131321229903 U 4245 17131321233900 U 978 17131321233902 U 891 17131321234100 U 2705 17131321234102 U 2729 17131321239900 U 1350 17131321240400 U 6407 17131321240403 U 2696 17131321242800 U 775 17131321242802 U 638 17131321250000 U 5810 17131321260710 U 2586 17131321260711 U 1373 17131321260713 U 1157 17131321262203 U 673 17131321264400 U 7691 17131321267603 U 1510 17131321267701 U 696 17131321275204 U 483 17131321275205 U 798 17131321275300 U 1574 17131321276100 U 2856 17131321278300 U 2151 17131321278302 U 2886 17131321279500 U 610 17131321279502 U 2023 17131321279504 U 4217 17131321283005 U 3114 17131321285200 U 1927 17131321285203 U 1574 17131330962044 R 2878 17131333349600 R 1402 17131335022601 R 1215 17131335024000 R 2151 17131335025400 R 5259 17131335025600 R 3145 17131335027802 R 569 17131335028001 R 37768 17131335033000 R 2637 17131335034402 R 1652 17131335034404 R 2097 17131335038600 R 35 17131335039601 R 5364 17131335039603 R 1097 17131335039800 R 12128 17131335040200 R 1215 17131335041001 R 2537 17131335041002 R 1572 17131335041004 R 1132 17131335041005 R 392 17131335041800 R 1888 17131335042000 R 4178 17131335042800 R 9901 17131335043000 R 128 17131335043001 R 3142 17131335043003 R 2181 17131335044200 R 1215 17131335045200 R 1210 17131335046000 R 11034 17131335046601 R 392 17131335048200 R 745 17131335048600 R 9449 17131335049200 R 14923 17131335050400 R 8222 17131335062200 R 1215 17131335063400 R 6145 17131335075200 R 6123 17131335079600 R 2087 17131335080000 R 1215 17131335080200 R 124 17131335080600 R 124 17131335080601 R 7766 17131335080801 R 522 17131335081201 R 1555 17131335083007 R 2566 17131335084401 R 89 17131335084600 R 124 17131335090801 R 89 17131335090802 R 27147 17131335092600 R 135 17131335093800 R 6184 17131335094000 R 1018 17131335094400 R 5148 17131335095600 R 15414 17131335104801 R 89 17131335114000 R 21865 17131335125600 R 3270 17131335129001 R 1031 17131335133601 R 9587 17131335134201 R 11296 17131335137000 R 33489 17131335137200 R 27498 17131335140601 R 1204 17131335147201 R 70 17131335148800 R 9540 17131335149202 R 431 17131335151402 U 2213 17131335159205 R 12646 17131335161404 R 1699 17131335162800 R 1702 17131335164800 R 4137 17131335164802 R 1521 17131335166203 R 261 17131335166204 R 1539 17131335166402 R 13321 17131335172201 R 1215 17131335177800 R 124 17131335178200 R 2334 17131335181600 R 4821 17131335185001 R 18793 17131335192000 R 11201 17131335209000 R 10858 17131335213000 R 1101 17131335219408 R 6688 17131335224200 R 2087 17131335224400 R 934 17131335225000 R 2504 17131335243401 R 1764 17131335243402 R 2405 17131335244000 R 12046 17131335247400 R 6925 17131335248802 R 1552 17131335249801 R 6412 17131335253000 R 6129 17131335255298 R 2629 17131335256602 R 813 17131335256604 R 44159 17131335259403 R 866 17131335259602 R 160 17131335262005 R 2790 17131335271000 R 1748 17131335271200 R 2412 17131335273000 R 6845 17131335273200 R 1183 17131335278201 R 2953 17131335279600 R 1478 17131335279800 R 280 17131335280400 R 5135 17131335280600 R 83 17131335281800 R 13579 17131335282000 R 6698 17131335287000 R 15951 17131335288200 R 1215 17131335291400 R 1215 17131335295800 R 1124 17131335295801 R 6491 17131335302004 R 10225 17131335302201 R 51922 17131335303400 R 1196 17131335303600 R 2010 17131335303606 R 481 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335304202 R 2260 17131335304204 R 2502 17131335310600 R 4973 17131335310602 R 89 17131335310803 R 3544 17131335312000 R 2758 17131335313000 R 3082 17131335313001 R 1486 17131335314200 R 1007 17131335314204 R 827 17131335315200 R 2279 17131335315202 R 1117 17131335315406 R 1852 17131335316201 R 1215 17131335319001 R 936 17131335319802 R 1215 17131335324601 R 5496 17131335324603 R 6452 17131335325000 R 6129 17131335326606 R 6334 17131335327801 R 16901 17131335327803 R 9687 17131335327804 R 4261 17131335328004 R 2994 17131335328011 R 507 17131335330204 R 6841 17131335331604 R 89 17131335333000 R 1895 17131335336001 R 1857 17131335337800 R 67 17131335337801 R 7527 17131335338200 R 1478 17131335338201 R 400 17131335340001 R 2446 17131335340003 R 89 17131381826600 U 630 17131381838005 R 819 17131381839002 R 325 17131381849255 U 117 17131381849271 U 1159 17131381852008 R 2167 17131381853202 R 89 17131381853300 R 1574 17131381857806 U 2696 17131381861500 R 3157 17131381863013 U 5894 17131381864808 U 566 17131381865902 U 11244 17131381865914 U 1016 17131381870400 R 195 17131391689901 U 2516 17131391886215 U 2632 17131391890005 U 5173 17131391890006 U 3853 17131391896405 U 601 17131391902300 U 4774 17131391902302 U 4774 17131391909100 U 964 17131391909102 U 1384 17131391914340 U 1520 17131391915004 U 128 17131391915009 U 1748 17131391917601 U 804 17131391920111 U 514 17131391920879 U 1335 17131391920935 U 2504 17131391920970 U 227 17131391920982 U 513 17131391920989 U 537 17131391922103 U 6169 17131391922113 U 124 17131391922170 U 128 17131391922600 U 4400 17131391924008 U 1699 17131391929800 U 257 17131391935606 U 1888 17131391935751 U 4898 * 17131411357000 U 673 * 17131411357002 U 682 * 17131411357900 U 194 * 17131411358000 U 1542 * 17131411358100 U 4137 * 17131411358401 U 456 * 17131411359600 U 2408 * 17131411360000 U 1991 * 17131411361702 U 638 * 17131411364200 U 1863 * 17131411364202 U 551 * 17131411365800 U 789 * 17131411365802 U 754 * 17131411367200 U 1406 * 17131411367300 U 514 * 17131411367500 U 3241 * 17131411367803 U 2537 * 17131411370201 U 136 * 17131411370204 U 132 * 17131411371100 U 1680 * 17131411376000 U 28593 * 17131411387500 U 673 * 17131411389200 U 4894 * 17131411390702 U 124 * 17131411390703 U 2272 * 17131411393200 U 525 * 17131411393202 U 1312 * 17131411394300 U 61 * 17131411394400 U 290 * 17131411398600 U 653 * 17131411398800 U 833 * 17131411402204 U 2373 * 17131411402213 U 493 * 17131411405800 U 1038 * 17131411405801 U 769 * 17131411406600 U 2042 * 17131411407200 U 2531 * 17131411407500 U 1863 * 17131411410900 U 296 * 17131411412102 U 3241 * 17131411421600 U 1271 * 17131411421603 U 1189 * 17131411427400 U 89 * 17131411428502 U 906 * 17131411434600 U 1480 * 17131411434602 U 124 * 17131411434603 U 89 * 17131411436200 U 2266 * 17131411437002 U 5824 * 17131411438504 U 124 * 17131420785213 U 862 * 17131420787363 U 1413 * 17131420807511 R 224 * 17131420808011 R 456 * 17131420812611 U 470 * 17131420815561 R 2537 * 17131420821311 U 673 * 17131420825061 R 3017 * 17131420825211 R 4819 * 17131420825862 U 7567 * 17131420826014 U 769 * 17131431754402 R 965 * 17131431754406 R 1007 * 17131431764411 R 464 * 17131431784901 R 301 * 17131431784960 R 717 * 17131431792155 R 515 * 17131431802400 R 761 * 17131431803225 R 3049 * 17131431803255 R 612 * 17131431808100 R 4700 * 17131431811512 R 6082 * 17131431816404 R 287 * 17131431829909 R 674 * 17131431831502 R 885 * 17131431833602 R 1062 * 17131441260500 R 91 * 17131441261601 R 1312 * 17131441273910 R 276 * 17131441274400 R 413 * 17131441274705 R 2950 * 17131441276703 R 581 * 17131441292003 R 366 * 17131441296001 R 528 * 17131441299500 R 1111 * 17131441302504 R 348 * 17131450887200 R 252 * 17131450887201 R 507 * 17131450901202 R 696 * 17131450910392 R 132 * 17131450934616 R 572 * 17131460835300 R 9497 * 17131460835301 R 89 * 17131460835403 R 18219 * 17131460851951 R 833 * 17131460851953 R 217 * 17131460852301 R 1270 * 17131460862100 R 499 * 17131471562100 R 1074 * 17131471563406 R 189 * 17131471563900 R 413 * 17131471563901 R 450 * 17131471563904 R 421 * 17131471566600 R 551 * 17131471566601 R 710 * 17131471574000 R 456 * 17131471575800 R 1591 * 17131471575802 R 1639 * 17131471579604 R 252 * 17131471580326 R 3619 * 17131471591701 R 703 * 17131471591704 R 334 * 17131471596201 R 1065 * 17131471599701 R 2629 * 17131471601500 R 6129 * 17131471601502 R 548 * 17131511447506 R 3145 * 17131511449214 R 813 * 17131511449216 R 1181 * 17131511449500 R 848 * 17131511449610 R 726 * 17131511452000 R 2985 * 17131511452015 R 542 * 17131511466300 R 349 * 17131511466366 R 673 * 17131511472000 U 558 * 17131511472006 R 1001 * 17131511472100 R 159 * 17131511472104 R 175 * 17131511473530 R 2023 * 17131511487253 R 23572 * 17131511487310 R 1062 * 17131511487311 R 1521 * 17131511498505 R 1202 * 17131511520710 R 804 * 17131511520714 R 1007 * 17131511524613 R 682 * 17131511525005 R 601 * 17131511527130 R 6169 * 17131521511815 R 1355 * 17131521512400 R 339 * 17131521512700 R 827 * 17131521521500 R 46 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131521527600 R 124 * 17131521530500 R 2045 * 17131521530520 R 676 * 17131521545900 R 1574 * 17131521548700 R 485 * 17131521548720 R 304 * 17131521548800 R 633 * 17131521552500 R 819 * 17131521555400 R 91 * 17131521566000 R 1639 * 17131521566615 R 2184 * 17131535318000 U 20238 * 17131535448003 U 972 * 17131535539000 U 775 * 17131535540000 U 210 * 17131535545001 U 334 * 17131535716000 U 2472 * 17131536176000 R 935 * 17131536176002 U 856 * 17131536206000 U 124 * 17131536559004 U 2758 * 17131536632000 R 1404 * 17131536701002 U 885 * 17131536847000 U 1095 * 17131537159000 U 1857 * 17131537172000 U 1626 * 17131537241000 U 741 * 17131537257000 U 978 * 17131537257004 U 1117 * 17131542607001 R 1093 * 17131542607600 R 296 * 17131542647610 R 848 * 17131542682400 R 848 * 17131542682800 R 745 * 17131542683000 R 1405 * 17131542703020 R 378 * 17131542712004 R 856 * 17131542723000 R 1443 * 17131542723014 R 159 * 17131542723016 R 159 * 17131612723400 U 369 * 17131612723500 U 238 * 17131612726100 U 978 * 17131612729000 U 616 * 17131612729803 U 334 * 17131612752600 U 644 * 17131612779200 U 3082 * 17131612779201 U 1175 * 17131612808000 U 572 * 17131612822600 U 2184 * 17131612822800 U 1029 * 17131612823700 U 891 * 17131612823701 U 964 * 17131612823702 U 914 * 17131612827600 U 775 * 17131612834403 U 203 * 17131612834600 U 1713 * 17131612838904 U 145 * 17131612839900 U 1699 * 17131612846302 U 89 * 17131612846303 U 89 * 17131612860101 U 1818 * 17131612860102 U 276 * 17131621450603 U 456 * 17131621450609 U 4376 * 17131621450912 U 1637 * 17131621452204 U 906 * 17131621452605 U 1860 * 17131621454500 U 798 * 17131621458500 U 949 * 17131621464409 U 1639 * 17131621464429 U 507 * 17131621467606 U 2023 * 17131621468601 U 2279 * 17131621468706 U 773 * 17131621470526 U 12026 * 17131621471603 U 986 * 17131621473000 U 6048 * 17131621473033 U 2821 * 17131621475200 U 291 * 17131621487200 U 1607 * 17131621488210 U 523 * 17131621488908 U 4898 * 17131621489516 U 789 * 17131621489521 U 653 * 17131621491501 U 1574 * 17131621491502 U 2087 * 17131621491800 U 4058 * 17131621491803 U 3241 * 17131621491805 U 128 * 17131621492000 U 6301 * 17131621494400 U 7084 * 17131621494603 U 804 * 17131621494607 U 125 * 17131621495678 U 116 * 17131621495698 U 1282 * 17131621495717 U 682 * 17131621495729 U 1065 * 17131621502348 U 450 * 17131621502516 U 682 * 17131630921415 U 703 * 17131630921447 U 710 * 17131630922918 U 775 * 17131630932616 U 1607 * 17131630946902 U 7443 * 17131630946903 U 1941 * 17131630946904 U 452 * 17131630948701 U 833 * 17131630950601 U 441 * 17131630950603 U 2229 * 17131630950907 U 7310 * 17131630952303 U 7545 * 17131630953723 U 1392 * 17131630953900 U 745 * 17131630953904 U 3591 * 17131630953916 U 841 * 17131641218801 R 2184 * 17131641221100 R 392 * 17131641228402 R 3344 * 17131681058700 R 1095 * 17131710854402 R 2376 * 17131710861507 R 1806 * 17131710861508 R 124 * 17131710877600 R 1852 * 17131722349500 R 124 * 17131722359300 R 4738 * 17131722400700 R 1371 * 17131722404900 R 3113 * 17131722405000 R 1254 * 17131730850730 U 688 * 17131730854800 U 194 * 17131730864307 U 771 * 17131730864310 U 1796 * 17131730865800 R 3082 * 17131730865803 U 819 * 17131730868322 U 1109 * 17131730868324 U 282 * 17131730878000 R 5550 * 17131730880904 U 89 * 17131730881209 U 5372 * 17131730881213 U 1065 * 17131730883201 U 2638 * 17131730883202 U 194 * 17131730884002 U 1408 * 17131730884200 U 10991 * 17131730885300 R 160 * 17131730885400 R 132 * 17131730886200 R 2064 * 17131810188600 U 819 * 17131810188605 U 804 * 17131810189310 U 17140 * 17131810189900 U 4336 * 17131810189905 U 2504 * 17131810192000 U 7522 * 17131810192500 U 2353 * 17131810198100 U 2468 * 17131810202611 U 5651 * 17131810207005 U 1189 * 17131810207007 U 2856 * 17131810207008 U 378 * 17131810207900 U 601 * 17131810207905 U 688 * 17131810207910 U 2149 * 17131810210710 U 2504 * 17131810210711 U 1233 * 17131810210715 U 2953 * 17131810212200 U 5359 * 17131810212210 U 7061 * 17131810213700 U 1240 * 17131810213705 U 2661 * 17131810213916 U 5339 * 17131810220700 U 9408 * 17131810220701 U 89 * 17131810223300 U 4624 * 17131810232000 U 18700 * 17131810232002 U 22611 * 17131810232700 U 1392 * 17131810232703 U 5058 * 17131810232710 U 2661 * 17131810233500 U 1936 * 17131810233505 U 2279 * 17131810234500 U 5730 * 17131810234505 U 1413 * 17131810238300 U 8205 * 17131810238310 U 773 * 17131810238312 U 256 * 17131810239210 U 965 * 17131810239215 U 4655 * 17131810242400 U 1341 * 17131810245100 U 7213 * 17131810246810 U 3017 * 17131810250000 U 2825 * 17131810250005 U 2985 * 17131810251810 U 5111 * 17131810255100 U 2664 * 17131810255200 U 784 * 17131810257800 U 124 * 17131810257900 U 124 * 17131810261700 U 528 * 17131810261800 U 450 * 17131810262900 U 13604 * 17131810262910 U 2696 * 17131810266900 U 2729 * 17131810266905 U 2674 * 17131810269700 U 676 * 17131810269705 U 2376 * 17131810273005 U 934 * 17131810274300 U 1607 * 17131810274305 U 624 * 17131810286500 U 1991 * 17131810286502 U 1860 * 17131810287800 U 745 * 17131810287803 U 101 * 17131810290400 U 2696 * 17131821248000 U 876 * 17131821257900 U 81 * 17131821259903 U 738 * 17131821260400 U 2279 * 17131821275200 U 4336 * 17131821285915 U 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131821287503 U 218 * 17131821287905 U 3017 * 17131821296364 U 8373 * 17131821296403 U 282 * 17131821296404 U 406 * 17131821297603 U 2646 * 17131821299300 U 4376 * 17131821299821 U 2664 * 17131821299828 U 2853 * 17131821303004 U 124 * 17131821305201 U 4301 * 17131821305700 U 132 * 17131821305702 U 1626 * 17131821313000 U 2696 * 17131821313002 U 2761 * 17131821313003 U 1411 * 17131821313004 U 1384 * 17131821316700 U 2184 * 17131821317801 U 2537 * 17131821317803 U 2568 * 17131830831081 U 789 * 17131830831082 U 1878 * 17131830835082 U 4296 * 17131830835984 U 1428 * 17131830837082 U 3736 * 17131830838081 U 1036 * 17131830838181 U 10389 * 17131830840001 U 740 * 17131830840739 U 3142 * 17131830840743 U 499 * 17131830840774 U 1326 * 17131830840779 U 2761 * 17131830840818 U 128 * 17131830840834 U 2181 * 17131830840841 U 3017 * 17131830840847 U 659 * 17131830840854 U 1468 * 17131830844718 U 89 * 17131830844733 U 89 * 17131830845644 U 1471 * 17131830845646 U 929 * 17131830845663 U 1539 * 17131830846034 U 186 * 17131830846232 U 761 * 17131830847282 U 91 * 17131830847284 U 89 * 17131830847381 U 2761 * 17131830848032 U 319 * 17131830848033 U 1219 * 17131830848637 U 189 * 17131830848640 U 581 * 17131830848642 U 90 * 17131830848649 U 1412 * 17131830848982 U 1210 * 17131830850139 U 1761 * 17131830850732 U 1090 * 17131830850781 U 1478 * 17131830853032 U 2481 * 17131830853232 U 1175 * 17131830853233 U 159 * 17131830853236 U 1378 * 17131830853334 U 2536 * 17131830853931 U 7817 * 17131830854140 U 1799 * 17131830854146 U 943 * 17131830854383 U 1860 * 17131830854386 U 673 * 17131830854389 U 2533 * 17131830854391 U 3177 * 17131830854394 U 6048 * 17131830854406 U 2408 * 17131830854422 U 6606 * 17131830854424 U 801 * 17131830854430 U 2583 * 17131830854435 U 1895 * 17131830854439 U 2921 * 17131830854443 U 706 * 17131830854461 U 10157 * 17131830854469 U 1860 * 17131830854489 U 1853 * 17131830854782 U 259 * 17131830854783 U 2901 * 17131830854785 U 2603 * 17131830857381 U 514 * 17131830857882 U 4695 * 17131830860785 U 354 * 17131830860789 U 319 * 17131830860881 U 2856 * 17131830862831 U 891 * 17131830862882 U 644 * 17131830865081 U 1370 * 17131830866281 U 682 * 17131830868082 U 91 * 17131830870981 U 1670 * 17131830871282 U 2184 * 17131830871831 U 1958 * 17131830871884 U 385 * 17131830872882 U 2216 * 17131830872883 U 641 * 17131830873831 U 688 * 17131830873837 U 1007 * 17131830873841 U 943 * 17131830875335 U 1665 * 17131830880735 U 2793 * 17131830881331 U 920 * 17131830882131 U 11964 * 17131830882531 U 580 * 17131830882831 U 5292 * 17131830883681 U 2568 * 17131830890631 U 1318 * 17131830890682 U 761 * 17131843973631 U 15984 * 17131843975632 U 1864 * 17131843975662 U 1637 * 17131843975666 U 2014 * 17131843975677 U 1030 * 17131843997031 U 241 * 17131844007831 U 65 * 17131844011231 U 1007 * 17131844021631 U 53 * 17131844031031 U 134 * 17131844048631 U 70 * 17131844053831 U 211 * 17131844061831 U 54 * 17131844066031 U 1294 * 17131844077431 U 2087 * 17131844085831 R 2367 * 17131844088031 R 731 * 17131844088231 U 1399 * 17131844095231 R 12427 * 17131844095236 U 1315 * 17131844106031 U 257 * 17131844110632 U 906 * 17131844110640 U 493 * 17131844119831 R 2888 * 17131844125836 U 67 * 17131844125843 U 2184 * 17131844128231 R 1695 * 17131844137431 R 978 * 17131844137435 U 232 * 17131844151032 U 731 * 17131844158232 U 891 * 17131844160640 U 703 * 17132113392950 U 7412 * 17132113399851 U 1350 * 17132113418950 U 2696 * 17132113419050 U 5699 * 17132113425950 U 4576 * 17132120479000 U 4217 * 17132120479300 U 11404 * 17132120480505 U 1109 * 17132120480519 U 2181 * 17132120506100 U 997 * 17132120506104 U 124 * 17132120506105 U 93 * 17132120509705 U 1224 * 17132120509707 U 1852 * 17132120515905 U 1175 * 17132120518700 U 2160 * 17132120518702 U 2502 * 17132120518800 U 725 * 17132120518802 U 609 * 17132120520400 U 2930 * 17132120526100 U 6566 * 17132120528700 U 2769 * 17132120528708 U 2437 * 17132120528710 U 2469 * 17132121202200 U 16331 * 17132121202300 U 11533 * 17132121202400 U 9497 * 17132121202403 U 1154 * 17132121202600 U 6009 * 17132121203302 U 2341 * 17132121203303 U 2597 * 17132121205200 U 5491 * 17132121206400 U 5053 * 17132121208600 U 4336 * 17132121208602 U 5656 * 17132121208700 U 4376 * 17132121209200 U 1198 * 17132121209300 U 356 * 17132121210800 U 48255 * 17132121213005 U 5929 * 17132121213200 U 2726 * 17132121213207 U 1286 * 17132121213300 U 2010 * 17132121215100 U 2023 * 17132121217900 U 709 * 17132121218000 U 483 * 17132121218300 U 2888 * 17132121218900 U 4576 * 17132121219800 U 659 * 17132121222600 U 128 * 17132121222605 U 6447 * 17132121222700 U 441 * 17132121225703 U 1215 * 17132121231900 U 5969 * 17132121231905 U 132 * 17132121233300 U 3082 * 17132121233400 U 2953 * 17132121233500 U 1189 * 17132121233505 U 1221 * 17132121233508 U 184 * 17132121233510 U 6088 * 17132132100600 U 659 * 17132132100601 U 673 * 17132132100603 U 1123 * 17132132103000 U 4933 * 17132132103300 U 46 * 17132132103301 U 595 * 17132132103400 U 339 * 17132132114200 U 50 * 17132132114203 U 1564 * 17132132121200 U 906 * 17132132123702 U 3047 * 17132132161105 U 1335 * 17132132165902 U 1888 * 17132132192200 U 1109 * 17132132195600 U 3114 * 17132132196400 U 1510 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132132198703 U 7925 * 17132132207500 U 6810 * 17132141266208 U 1413 * 17132141266210 R 1411 * 17132141266901 U 383 * 17132141266908 U 914 * 17132141267501 U 247 * 17132141268000 U 5013 * 17132141268500 U 819 * 17132141268504 U 2244 * 17132141268600 U 247 * 17132141269100 U 542 * 17132141269600 U 2023 * 17132141271800 U 4137 * 17132141273300 U 5053 * 17132141275700 U 5451 * 17132141276315 U 3014 * 17132141277100 U 1799 * 17132141277304 U 789 * 17132141277314 U 124 * 17132141278303 U 1558 * 17132141279512 U 1221 * 17132141279700 U 6208 * 17132141282102 U 6208 * 17132141282303 U 1065 * 17132141282408 U 929 * 17132141283808 U 1860 * 17132141284291 U 5974 * 17132141284303 U 761 * 17132141285124 U 3241 * 17132141288407 U 992 * 17132141288600 U 1152 * 17132141289012 U 5815 * 17132141289013 U 189 * 17132141292013 U 1408 * 17132141297403 U 789 * 17132141297404 U 1892 * 17132141297905 U 819 * 17132141301209 U 124 * 17132141304000 U 2184 * 17132141305907 U 1574 * 17132141308104 U 5651 * 17132141313286 U 7408 * 17132141316304 U 1799 * 17132141316306 U 5083 * 17132141316600 U 1446 * 17132141316603 U 20456 * 17132141317550 U 1799 * 17132141317553 U 1189 * 17132141317716 U 5292 * 17132141318511 U 833 * 17132141321100 U 4336 * 17132141321103 U 4301 * 17132141322650 U 3174 * 17132141326900 U 6088 * 17132141327200 U 2568 * 17132141327210 U 1240 * 17132141328208 U 2597 * 17132141328500 U 836 * 17132141328550 U 784 * 17132141328800 U 2279 * 17132141329002 U 5133 * 17132141329006 U 4933 * 17132141329300 U 745 * 17132141329303 U 609 * 17132141329510 U 4376 * 17132141329708 U 4854 * 17132150000104 R 16048 * 17132150000106 R 2729 * 17132151004200 R 5770 * 17132151004600 R 5611 * 17132151005900 R 4455 * 17132151011600 R 972 * 17132151012100 R 3017 * 17132151012600 R 2664 * 17132151027402 R 769 * 17132151032400 R 1443 * 17132151034500 R 616 * 17132151034900 R 586 * 17132151059900 R 2151 * 17132151065800 R 485 * 17132151065900 R 1074 * 17132151086002 R 962 * 17132151086100 R 885 * 17132153010202 R 1523 * 17132154002200 R 1734 * 17132154002300 R 1001 * 17132154003800 R 9149 * 17132154006700 R 212 * 17132154007100 R 124 * 17132154009100 R 3114 * 17132154031500 R 1007 * 17132154037602 R 1016 * 17132154041300 R 9328 * 17132154045000 R 2254 * 17132154045100 R 2464 * 17132154045200 R 89 * 17132154047700 R 311 * 17132154047800 R 957 * 17132154050800 R 4455 * 17132161448001 R 595 * 17132161451400 R 166 * 17132161466305 R 378 * 17132161481405 R 2376 * 17132161481408 R 4735 * 17132161484000 R 586 * 17132161484004 R 2020 * 17132161506910 R 131 * 17132161508500 R 5491 * 17132161515700 R 688 * 17132161524400 R 703 * 17132161524407 R 450 * 17132161528809 R 862 * 17132161528810 R 1205 * 17132161530203 R 2537 * 17132161532653 R 435 * 17132172734852 U 943 * 17132172738452 U 2405 * 17132172742761 U 2052 * 17132172754852 U 266 * 17132172766153 U 761 * 17132172770950 U 227 * 17132172772655 U 827 * 17132172774755 U 1051 * 17132172788550 U 90 * 17132172881753 U 1958 * 17132172881760 U 5257 * 17132172883850 U 18648 * 17132172884757 U 464 * 17132172887857 U 6766 * 17132172888205 U 2216 * 17132172888259 U 564 * 17132172888550 U 485 * 17132172888552 U 551 * 17132172888651 U 1378 * 17132172888653 U 136 * 17132172888661 U 2429 * 17132172888752 U 833 * 17132172890750 U 1384 * 17132172891050 U 124 * 17132172891750 U 8133 * 17132172892350 U 804 * 17132172893150 U 396 * 17132172893153 U 382 * 17132172893250 U 3145 * 17132172894860 U 703 * 17132172895150 U 4217 * 17132172895250 U 124 * 17132172895350 U 10465 * 17132172896050 U 5953 * 17132172896352 U 566 * 17132172896353 U 89 * 17132172896450 U 7960 * 17132172896953 U 2114 * 17132172897250 U 22219 * 17132172897352 U 89 * 17132172897953 U 740 * 17132172898150 U 212 * 17132172899150 U 741 * 17132172899154 U 1263 * 17132172899655 U 1254 * 17132172899656 U 1572 * 17132172900358 U 2661 * 17132172900361 U 4142 * 17132172900450 U 1318 * 17132180810139 R 348 * 17132180810300 R 4408 * 17132180811330 R 427 * 17132180811339 R 558 * 17132180811347 R 441 * 17132180812711 R 741 * 17132180812713 R 586 * 17132180812715 R 334 * 17132180812719 R 479 * 17132180812900 R 124 * 17132180812911 R 4536 * 17132180813012 R 1117 * 17132180813030 R 2985 * 17132180813100 R 383 * 17132180814510 R 775 * 17132180814611 R 1312 * 17132180814810 R 682 * 17132180815600 R 784 * 17132180815601 R 89 * 17132180817501 R 638 * 17132180817900 R 659 * 17132180821610 R 775 * 17132180823300 R 2413 * 17132180823500 R 673 * 17132180824918 R 12321 * 17132180826200 R 731 * 17132180826205 R 688 * 17132180826208 R 383 * 17132180826701 R 1190 * 17132180831100 R 1359 * 17132180837503 R 595 * 17132180837514 R 514 * 17132180853100 R 1521 * 17132210976902 U 1189 * 17132210983803 U 2696 * 17132210989300 U 124 * 17132210990700 U 4305 * 17132210992700 U 5421 * 17132210993300 U 20506 * 17132210993304 U 801 * 17132210993600 U 1262 * 17132210993603 U 841 * 17132210994401 U 62506 * 17132210999300 U 10582 * 17132211000200 U 7124 * 17132211000201 U 2481 * 17132211000900 U 2219 * 17132211001100 U 1163 * 17132211001801 U 4177 * 17132211001803 U 4137 * 17132211003500 U 3049 * 17132211003505 U 89 * 17132211004405 U 276 * 17132211005808 U 4137 * 17132211006402 U 2181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132211008002 U 66 * 17132211012507 U 638 * 17132211012800 U 383 * 17132211012802 U 572 * 17132211012900 U 5093 * 17132211019710 U 5262 * 17132211027301 U 7963 * 17132211030400 U 2737 * 17132211030408 U 4416 * 17132211030601 U 154 * 17132211030604 U 465 * 17132211030605 U 319 * 17132211031900 U 1734 * 17132211032001 U 1670 * 17132211032100 U 1416 * 17132211035401 U 120959 * 17132211035402 U 10125 * 17132211039105 U 1326 * 17132211039108 U 1001 * 17132211042500 U 421 * 17132211042502 U 1181 * 17132211044700 U 1423 * 17132211044702 U 1312 * 17132211045700 U 180 * 17132220547700 U 5261 * 17132220551000 U 4973 * 17132221314100 U 906 * 17132221315400 U 8896 * 17132221321403 U 1486 * 17132221358000 U 6177 * 17132221358100 U 1215 * 17132221369700 U 25941 * 17132221370400 U 124 * 17132221379700 U 5620 * 17132221379800 U 7531 * 17132221390700 U 6774 * 17132221393700 U 8529 * 17132221393800 U 17363 * 17132221393900 U 11516 * 17132221394000 U 10303 * 17132221401801 U 4935 * 17132221402300 U 5695 * 17132221403000 U 6447 * 17132221409500 U 6328 * 17132221409600 U 6973 * 17132230100151 U 4906 * 17132230100164 U 1853 * 17132230100259 U 11826 * 17132230100359 U 2175 * 17132230100854 U 7084 * 17132230102151 U 1196 * 17132230102160 U 1312 * 17132230102363 U 2010 * 17132230102451 U 5460 * 17132230102454 U 6380 * 17132230102464 U 3879 * 17132230102551 U 1204 * 17132230104551 U 514 * 17132230109294 U 1306 * 17132230109410 U 1205 * 17132230110956 U 510 * 17132230111151 U 1607 * 17132230111653 U 227 * 17132230111658 U 124 * 17132230111668 U 990 * 17132230112851 U 2279 * 17132230112880 U 1539 * 17132230112885 U 89 * 17132230112899 U 3093 * 17132230116065 U 2921 * 17132230116082 U 4182 * 17132230123653 U 5411 * 17132230125169 U 7084 * 17132230125179 U 1678 * 17132230126466 U 4495 * 17132230127554 U 1079 * 17132230127962 U 4495 * 17132230129755 U 6009 * 17132230132751 U 7722 * 17132230133251 U 933 * 17132230133261 U 16987 * 17132230134055 U 124 * 17132230134073 U 609 * 17132230135357 U 5013 * 17132230136051 U 124 * 17132230136052 U 997 * 17132230136058 U 2150 * 17132230139551 U 3241 * 17132230139951 U 11156 * 17132230139955 U 31892 * 17132240834705 U 4854 * 17132240836802 U 775 * 17132240845300 U 132 * 17132240847303 U 2324 * 17132240847305 U 844 * 17132241769901 U 624 * 17132241773601 U 89 * 17132241780501 U 876 * 17132241783602 U 930 * 17132241783606 U 1413 * 17132241790700 U 964 * 17132241790703 U 745 * 17132241791901 U 319 * 17132241792000 U 378 * 17132241793500 U 827 * 17132241793501 U 2982 * 17132241793600 U 1478 * 17132241794601 U 3809 * 17132241794900 U 2006 * 17132241795000 U 1699 * 17132241802400 U 1240 * 17132241802402 U 1486 * 17132241809605 U 706 * 17132241810312 U 1189 * 17132241811402 U 9149 * 17132241812200 U 1029 * 17132241812301 U 5580 * 17132241820201 U 523 * 17132241820300 U 1956 * 17132241820301 U 2119 * 17132241820302 U 914 * 17132241823200 U 2856 * 17132241823300 U 891 * 17132241823301 U 4700 * 17132241823700 U 1036 * 17132241823900 U 136 * 17132241824401 U 4615 * 17132241827106 U 239 * 17132241827110 U 2761 * 17132241827114 U 252 * 17132250034800 R 673 * 17132250041300 R 1524 * 17132250083800 R 283 * 17132250085700 R 1157 * 17132250088607 R 2405 * 17132262997451 U 6009 * 17132262997656 U 11770 * 17132263002955 U 124 * 17132263002962 U 1062 * 17132263003551 U 3960 * 17132263004366 U 813 * 17132263008161 U 421 * 17132263008561 U 1029 * 17132263015255 U 8162 * 17132263016851 U 2460 * 17132263017371 U 2045 * 17132263018651 U 7929 * 17132263019360 U 5451 * 17132263019361 U 8342 * 17132263019751 U 1863 * 17132263024251 U 2856 * 17132263024252 U 1044 * 17132263024264 U 3017 * 17132263026051 U 4814 * 17132263026350 U 1956 * 17132263027051 U 871 * 17132263027151 U 2158 * 17132263039251 U 1070 * 17132263040250 U 638 * 17132263040251 U 725 * 17132263040261 U 862 * 17132263040651 U 5779 * 17132263064651 U 5340 * 17132263064851 U 5570 * 17132263065751 U 325 * 17132270670108 U 14558 * 17132270670400 U 30242 * 17132270674005 U 1639 * 17132270674007 U 1326 * 17132270684805 U 1831 * 17132270688907 U 5687 * 17132270707009 U 601 * 17132270707010 U 572 * 17132270711541 U 739 * 17132282213700 U 325 * 17132282213800 U 392 * 17132282244700 U 1991 * 17132282251514 U 7049 * 17132282251517 U 7009 * 17132282251581 U 70 * 17132282251800 U 1574 * 17132282251809 U 1888 * 17132282251848 U 1731 * 17132282251855 U 1349 * 17132282251945 U 507 * 17132282252159 U 1817 * 17132282259300 U 89 * 17132282279200 U 624 * 17132282288000 U 325 * 17132282288200 U 1036 * 17132282292200 U 126 * 17132282376200 U 2219 * 17132282376300 U 1574 * 17132292876211 R 616 * 17132293056719 R 2525 * 17132310301952 U 325 * 17132310301957 U 247 * 17132310301980 U 397 * 17132310301990 U 311 * 17132310302640 U 1125 * 17132310302660 U 1957 * 17132310303561 U 413 * 17132310303730 R 4455 * 17132310303740 U 2376 * 17132310304071 U 624 * 17132310304170 R 2192 * 17132310304171 U 89 * 17132310304850 R 6973 * 17132310304900 R 528 * 17132310305000 R 749 * 17132310305019 U 1044 * 17132310305041 U 819 * 17132310305350 U 745 * 17132310305352 U 740 * 17132310305360 U 1109 * 17132310305430 U 2600 * 17132310305640 U 920 * 17132310305663 U 740 * 17132310306180 U 339 * 17132310306300 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132310306307 U 1102 * 17132310306331 U 1927 * 17132310306561 U 876 * 17132310306562 U 581 * 17132310306890 U 2065 * 17132310306930 R 644 * 17132310306990 U 514 * 17132310307030 U 2537 * 17132310307043 R 2151 * 17132310307081 U 4250 * 17132310307082 U 2950 * 17132310307150 R 966 * 17132310307152 U 89 * 17132310307372 U 784 * 17132310307870 U 1036 * 17132310307872 U 638 * 17132310307940 U 542 * 17132310307960 U 2026 * 17132310308062 U 1036 * 17132310308064 U 479 * 17132310308372 U 1734 * 17132310308384 U 1923 * 17132310308413 U 276 * 17132310308415 U 523 * 17132310308416 U 421 * 17132310308590 U 325 * 17132310308611 U 1088 * 17132310308691 R 479 * 17132310308692 U 247 * 17132310309190 U 2311 * 17132310309507 U 616 * 17132310309509 U 1219 * 17132310309620 U 978 * 17132310309780 U 804 * 17132310309800 U 1065 * 17132310309801 U 1574 * 17132310309822 U 710 * 17132310310060 U 2311 * 17132310310062 U 203 * 17132310310073 U 124 * 17132310310100 U 89 * 17132310310101 U 775 * 17132310310102 U 682 * 17132310310462 U 2149 * 17132310310640 R 845 * 17132310310641 U 3147 * 17132310310680 R 784 * 17132310310683 U 624 * 17132310310840 R 2632 * 17132310310920 U 1109 * 17132310310930 U 1341 * 17132310310980 R 1262 * 17132310312920 U 4336 * 17132310312941 U 3241 * 17132310313920 U 1542 * 17132310313930 R 2256 * 17132310313951 U 612 * 17132310314620 U 91 * 17132310315080 U 537 * 17132310315090 U 682 * 17132310315172 U 4376 * 17132321758600 R 4576 * 17132321779603 R 920 * 17132321781006 R 456 * 17132321781101 R 644 * 17132321781103 R 90 * 17132321792102 R 139 * 17132321800800 R 876 * 17132321800900 R 745 * 17132321802000 R 856 * 17132321802702 R 145 * 17132321818300 R 126 * 17132321818302 R 1205 * 17132321823300 R 731 * 17132321823303 R 658 * 17132321827703 R 891 * 17132321830400 R 1312 * 17132321832500 R 688 * 17132321832601 R 1384 * 17132321833502 R 906 * 17132321836506 R 1776 * 17132321843500 R 514 * 17132321845208 R 89 * 17132321847603 R 1542 * 17132321854003 R 3082 * 17132321858504 R 5456 * 17132361355602 R 875 * 17132361355901 R 256 * 17132361355902 R 1902 * 17132361356900 R 644 * 17132361361202 R 819 * 17132361361204 R 572 * 17132361367200 R 609 * 17132361367305 R 586 * 17132361382700 R 124 * 17132361390000 R 704 * 17132361390001 R 683 * 17132361394803 R 1888 * 17132361395603 R 581 * 17132361395800 R 717 * 17132361396500 R 876 * 17132361398800 R 773 * 17132361398803 R 653 * 17132361399105 R 380 * 17132361401502 R 566 * 17132361401700 R 876 * 17132361402301 R 586 * 17132361402302 R 397 * 17132361402307 R 325 * 17132361402318 R 392 * 17132361403401 R 397 * 17132361404600 R 252 * 17132361404800 R 688 * 17132361404802 R 406 * 17132361420400 R 252 * 17132361429700 R 717 * 17132371047786 R 563 * 17132371047789 R 238 * 17132371049184 R 89 * 17132371049737 R 1402 * 17132371049781 R 508 * 17132371057081 R 507 * 17132371058081 R 421 * 17132371058083 R 450 * 17132371058831 R 920 * 17132371059283 R 551 * 17132371061383 R 1060 * 17132371061631 R 291 * 17132371061634 R 261 * 17132371062433 R 1095 * 17132371063336 R 507 * 17132371063531 R 89 * 17132371063535 R 435 * 17132371063581 R 362 * 17132371063635 R 595 * 17132371063638 R 624 * 17132371063641 R 493 * 17132371064081 R 6367 * 17132371064083 R 709 * 17132371073787 R 630 * 17132371716335 R 282 * 17132371716337 R 1335 * 17132371716433 R 703 * 17132371717181 R 789 * 17132371717681 R 450 * 17132371721483 R 427 * 17132371727134 R 290 * 17132371731481 U 89 * 17132371735181 R 3049 * 17132371735231 R 2985 * 17132371737181 R 276 * 17132371737283 R 1181 * 17132371741381 R 1734 * 17132371741431 R 876 * 17132371748591 R 949 * 17132371749933 R 551 * 17132411795600 U 212 * 17132411802100 U 7101 * 17132411802200 U 1347 * 17132411806600 U 132 * 17132411806603 U 1574 * 17132411806604 U 124 * 17132411808700 U 20969 * 17132411822602 U 1286 * 17132411824504 U 5889 * 17132411826403 U 3114 * 17132411826405 U 89 * 17132411837100 U 5340 * 17132411837109 U 4620 * 17132411839005 U 1578 * 17132411858500 U 542 * 17132411858503 U 2213 * 17132411861600 U 1831 * 17132411861607 U 2729 * 17132411868000 U 933 * 17132411868003 U 267 * 17132411869100 U 9416 * 17132411869102 U 6726 * 17132411869700 U 740 * 17132411869706 U 2055 * 17132457145129 U 4460 * 14132457159105 U 25980 * 17132457173658 U 3206 * 17132458124055 U 29418 * 17132458124109 U 2149 * 17132458125106 U 6679 * 17132458126412 U 1215 * 17132458126509 U 456 * 17132458126800 U 6048 * 17132458127100 U 1215 * 17132458127200 U 3145 * 17132458130007 U 6845 * 17132458130400 U 7641 * 17132458130416 U 1161 * 17132458130807 U 5535 * 17132458130808 U 124 * 17132458131066 U 1783 * 17132458131415 U 12422 * 17132458131416 U 5408 * 17132458131600 U 10254 * 17132458131900 U 5133 * 17132458132214 U 2886 * 17132458132219 U 4978 * 17132458132229 U 1306 * 17132458132405 U 4938 * 17132458132409 U 3079 * 17132458132522 U 1521 * 17132458132529 U 334 * 17132458132540 U 276 * 17132458133000 U 4814 * 17132458133311 U 6731 * 17132458133317 U 2886 * 17132458133335 U 4381 * 17132458134115 U 466 * 17132458134123 U 2429 * 17132458134500 U 906 * 17132458134753 U 1247 * 17132458134756 U 160 * 17132458135308 U 2605 * 17132458135518 U 3053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132458135625 U 1364 * 17132458136111 U 841 * 17132458136116 U 2734 * 17132458136210 U 7967 * 17132458136815 U 4322 * 17132458137009 U 2394 * 17132458137121 U 917 * 17132458137136 U 159 * 17132458137307 U 745 * 17132458138228 U 2503 * 17132458138340 U 89 * 17132458138345 U 91 * 17132458138918 U 1503 * 17132458139300 U 6129 * 17132458139310 U 6053 * 17132458139320 U 3145 * 17132458139350 U 1117 * 17132458139418 U 528 * 17132458139435 U 726 * 17132458141050 U 1215 * 17132458141210 U 696 * 17132458141508 U 1860 * 17132458143300 U 5570 * 17132458143400 U 2248 * 17132458146003 U 5491 * 17132458147300 U 9542 * 17132458147337 U 1312 * 17132458148709 U 5053 * 17132458150200 U 1446 * 17132458150804 U 203 * 17132458151900 U 5531 * 17132458151902 U 6571 * 17132458152010 U 2761 * 17132458152633 U 841 * 17132458152634 U 175 * 17132458154000 U 1029 * 17132458154200 U 3241 * 17132458154617 U 8613 * 17132458154900 U 124 * 17132458154905 U 2918 * 17132458154911 U 124 * 17132458154920 U 212 * 17132458156312 U 827 * 17132458161002 U 2149 * 17132458161213 U 12063 * 17132458161217 U 1215 * 17132458161300 U 2376 * 17132458161900 U 5810 * 16132458181010 U 696 * 17132472150810 U 6293 * 17132472169601 U 740 * 17132472208400 U 7976 * 17132472209900 U 4177 * 17132472230000 U 32335 * 17132472232400 U 1446 * 17132472232403 U 1696 * 17132472232500 U 89 * 17132472244500 U 4315 * 17132472247900 U 7204 * 17132472248900 U 1157 * 17132472259100 U 2696 * 17132472259101 U 2708 * 17132472259200 U 164 * 17132472272000 U 6606 * 17132472272112 U 2694 * 17132472293000 U 2504 * 17132472293600 U 2856 * 17132472293900 U 572 * 17132472296300 U 2279 * 17132481495302 U 6447 * 17132481500600 U 2839 * 17132481500800 U 3767 * 17132481500900 U 2664 * 17132481503500 U 1751 * 17132481507202 U 7004 * 17132481508501 U 46545 * 17132481508600 U 12957 * 17132481511800 U 2000 * 17132481511809 U 1384 * 17132481512600 U 668 * 17132481512605 U 2696 * 17132481512800 U 1152 * 17132481512900 U 1359 * 17132481518000 U 3006 * 17132481518204 U 3082 * 17132481520503 U 5570 * 17132481520504 U 1106 * 17132481521601 U 124 * 17132481524500 U 1239 * 17132481524700 U 1347 * 17132481525103 U 2504 * 17132481526100 U 918 * 17132481526200 U 7292 * 17132481526203 U 483 * 17132481529205 U 5934 * 17132481531400 U 1831 * 17132481531401 U 1093 * 17132481531405 U 4257 * 17132481531407 U 962 * 17132481531409 U 1132 * 17132481541900 U 4827 * 17132481541902 U 1051 * 17132481542900 U 4345 * 17132481543500 U 1744 * 17132481543501 U 2664 * 17132481544401 U 2793 * 17132481550103 U 33489 * 17132511163000 U 1991 * 17132511166500 R 134 * 17132511167100 R 1059 * 17132511167200 U 2537 * 17132511167600 R 4305 * 17132511167601 U 4898 * 17132511168800 R 3049 * 17132511173500 R 465 * 17132511174800 R 775 * 17132511178100 R 16070 * 17132511194200 R 3122 * 17132511666706 U 3799 * 17132511698600 U 3145 * 17132511698609 U 2665 * 17132511751100 U 949 * 17132511777601 U 1298 * 17132511779300 U 804 * 17132511784600 U 2985 * 17132511789545 U 464 * 17132511790700 R 819 * 17132511791000 R 383 * 17132511791006 U 761 * 17132520024670 R 217 * 17132520025331 R 2255 * 17132520025337 R 188 * 17132520026000 R 1510 * 17132520027690 R 1702 * 17132520027701 R 456 * 17132520028300 R 1927 * 17132520029208 R 493 * 17132520030021 R 397 * 17132520030025 R 1219 * 17132520030350 R 528 * 17132520030750 R 6686 * 17132520031270 R 644 * 17132520031275 R 319 * 17132520031362 R 124 * 17132520033170 R 816 * 17132520033171 R 1236 * 17132520033311 R 493 * 17132520033380 R 224 * 17132520033390 R 311 * 17132520033775 R 1205 * 17132520034470 R 485 * 17132520035160 R 572 * 17132520035380 R 1065 * 17132520035381 R 2087 * 17132520035960 R 920 * 17132520037031 R 334 * 17132520038960 R 1350 * 17132520038981 R 914 * 17132520039830 R 2793 * 17132520041300 R 6169 * 17132520042851 R 934 * 17132520042860 R 1731 * 17132520042871 R 601 * 17132520043200 R 949 * 17132531639500 R 1991 * 17132531639502 R 1895 * 17132531642500 R 124 * 17132531642600 R 125 * 17132531645102 R 710 * 17132531651700 R 528 * 17132531651702 R 427 * 17132531659502 R 2169 * 17132531661102 R 485 * 17132531661400 R 4695 * 17132531671700 R 891 * 17132531671900 R 1254 * 17132531674800 R 682 * 17132531675200 R 464 * 17132531676800 R 528 * 17132531686200 R 1341 * 17132531686700 R 93 * 17132531687000 R 833 * 17132531687002 R 456 * 17132531687700 R 20 * 17132531687702 R 1958 * 17132531689100 R 630 * 17132531689602 R 25344 * 17132531691900 R 470 * 17132531698300 R 644 * 17132531698301 R 304 * 17132531702930 R 2055 * 17132531714104 R 232 * 17132531739102 R 581 * 17132551705931 R 5651 * 17132551715232 R 435 * 17132611380078 R 334 * 17132611381030 R 775 * 17132611381074 R 383 * 17132611432700 R 659 * 17132611436500 R 136 * 17132611445800 R 8594 * 17132611447600 R 871 * 17132611447603 R 601 * 17132611447604 R 348 * 17132611449700 R 4814 * 17132611449750 R 1137 * 17132611458100 R 1852 * 17132611469500 R 296 * 17132611470610 R 2276 * 17132611470800 R 483 * 17132611474800 R 898 * 17132611474806 R 682 * 17132611474808 R 1419 * 17132611474809 R 1111 * 17132611477500 R 514 * 17132611477515 R 1291 * 17132611479510 R 124 * 17132611481000 R 624 * 17132611481003 R 551 * 17132611481010 R 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611485002 R 1189 * 17132621967000 U 1236 * 17132621976300 U 456 * 17132621976400 U 862 * 17132621981600 U 2184 * 17132621986600 U 804 * 17132621986700 U 804 * 17132621990600 U 4376 * 17132621990602 U 2149 * 17132622004000 U 848 * 17132622006800 U 1661 * 17132622006810 U 595 * 17132622018000 U 1021 * 17132622018200 U 688 * 17132622020000 U 7005 * 17132622030600 U 5651 * 17132622031000 U 238 * 17132622031008 U 638 * 17132622031100 U 862 * 17132622031102 U 523 * 17132622031103 U 682 * 17132622033400 U 3182 * 17132631697900 R 131 * 17132631700100 R 775 * 17132631707400 R 2825 * 17132631711900 R 601 * 17132631753100 R 1044 * 17132631753500 R 630 * 17132631753800 R 101 * 17132631757900 R 1189 * 17132631758000 R 217 * 17132631760700 R 311 * 17132631763800 R 688 * 17132631767500 R 8844 * 17132631769600 R 89 * 17132631770500 R 775 * 17132631775500 R 2248 * 17132631789500 R 3082 * 17132631790800 R 1080 * 17132631792200 R 89 * 17132631792300 R 2360 * 17132631798100 R 828 * 17132631811000 R 124 * 17132631811100 R 630 * 17132631814700 R 6134 * 17132631816500 R 362 * 17132642451200 R 485 * 17132642451209 R 378 * 17132642451309 R 189 * 17132642471800 R 90 * 17132642505000 R 1221 * 17132642505002 R 914 * 17132642512500 R 668 * 17132642512600 R 1146 * 17132642538500 R 833 * 17132642549311 R 551 * 17132642550900 R 2055 * 17132642553800 R 2537 * 17132642557410 R 187 * 17132642569200 R 2020 * 17132642575000 R 2408 * 17132642581300 R 2098 * 17132642602200 R 1486 * 17132642602300 R 435 * 17132642602600 R 1486 * 17132642602700 R 7132 * 17132642603000 U 124 * 17132642609800 R 641 * 17132642610100 R 1268 * 17132642610200 R 920 * 18131220211601E U 2967 * 18131230410585 U 293 * 18131230426376 U 235103 * 18131230430432 U 12399 * 18131281922900L U 131 18131312706660 L U 265 18131321370101 U 98 18131331191056 U 9153 18131331212830 U 17210 18131391989130 L U 11077 * 18131411510604L U 918 * 18131411510605 U 836 * 18131441325402L R 13975 * 18131521707810 L R 284 * 18131521725420E R 476 * 18131521751320 L R 668 * 18131534749100E U 729 * 18131710909902 L R 131 * 18131831803600 U 2943 * 18131831923170 L U 13912 * 18131831924012 U 299 * 18131842483031 L U 670 * 18131842537231E U 618 * 18131842537235 U 411 * 18131842570832L U 3521 * 18131842637228 U 1680 * 18132120706401L U 5910 * 18132120709089 U 808 * 18132120709221 U 291 * 18132120729205 L U 429 * 18132131195404L U 666 * 18132131195408 L R 131 * 18132131195414 R 1310 * 18132131200500 L R 29780 * 18132141339614E U 319 * 18132141384620 E U 1322 * 18132141384623E U 1029 * 18132155002800 R 801 * 18132156010200L R 801 * 18132172979156 E U 2088 * 18132221461000L U 3062 * 18132230152161 L U 3480 * 18132263077551L U 4725 * 18132263078851 L U 3160 * 18132271800060L U 4529 * 18132321930300 E R 1392 * 18132642749400L R 745 * 19131221314704 L U 7494 * 19131221331700E U 2991 * 19131230451381 L U 996 * 19131511040640L R 577 * 19131511062804 L R 559 * 19131511645000L R 11510 * 19131511645200 L R 674 * 19131621668305L U 101 * 19131641314542 L U 569 * 19132131244766 R 819 * 19132211181700 L U 524 * 19132233658397L U 18480 * 19132459164114 L U 16801 * 19132512066800L R 491 * 19132613228700 L R 461 * 19132642782200L R 633 * 19132642861409 R 195 * 20131251155350L U 350 * 20131251155366 L U 131 20131334654629 U 6738 20131382436101 U 96 * 20131533740433 R 198 * 20131613618300 L U 2876 * 20131631152701L U 3798 * 20131631174725 L U 20867 * 20131631189600L U 23839 * 20131731027500 L U 131 * 20131731030112E U 417 * 20131731038300 E U 1743 * 20131810584296L U 1321 * 20131831025464 U 11889 * 20131844744231E R 59 * 20132161774600 E R 1600 * 20132241996300L U 518 * 20132241997200 L U 2176 * 20132310357920L U 193 * 20132372026233 E R 2818 22131312165519L U 131 * 24132155500429 E U 884655 * 27131216128800L U 14995 * 27131236301101 L U 1529 * 27131236376360L U 9299 * 27131416100676 L U 2154 * 27131633049601L U 67361 * 27131643236604 L U 22078 * 27131733003700L U 1866 * 27131836718502 L U 27670 * 27132146402315L U 15091 * 27132180797510 L U 33015 * 27132226183905L U 59798 * 27132276200748 E U 3108 * 27132286811301L U 369615 * 27132316133246 E U 10658 * 27132326251620L U 15661 * 27132326251630 L U 17291 * 27132326251642L U 16482 * 29131427203210 L U 11200 * 29131427203221L U 7366 * 29131467654380 L U 7638 * 29131467658870L U 46626 * 29131633049500 L U 35272 * 29131723062306L U 34937 * 29131723063705 L U 26091 * 29131733005500L U 14125 * 29131733019605 L U 53903 * 29132360468603L U 56637 * 29132537331550 L U 106406 Stub total 28,192 T BANK TOTALS: 376581305.00 Scroll total 77194785.00 T DIFFERENCE: -299,386,520.0 7.00 Stub total 10,717 R 17,475 U 28,192 T Pay Dt total 18789704.00 R 58405081 U 77194785.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211406700 U 4006 * 01131211429210 U 5216 * 01131211429220 U 1502 * 01131211429900 U 2222 * 01131211439700 U 1762 * 01131221030000 U 3307 * 01131230006431 U 7242 * 01131230014789 U 1564 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230014790 U 2641 * 01131230026081 U 2606 * 01131230042381 U 17360 * 01131230046131 U 4673 * 01131230046231 U 105723 * 01131230047781 U 868 * 01131230048433 U 1356 * 01131230054031 U 6347 * 01131250000631 R 4203 * 01131250001440 U 3144 * 01131250004381 R 4881 * 01131250017681 R 1677 * 01131250017691 U 1981 * 01131250030031 R 570 * 01131250030055 R 3197 * 01131250031931 R 193 * 01131250031938 U 2092 * 01131250036081 R 13945 * 01131250039087 R 1120 * 01131250044631 R 2606 * 01131250046881 R 2024 * 01131250049181 R 265 * 01131250049381 R 2085 * 01131250049781 R 207 * 01131250049797 U 881 * 01131250049981 R 1773 * 01131250062531 R 5197 * 01131250063040 R 3162 * 01131251701200 U 97 * 01131251710370 U 2363 * 01131251714037 U 1667 * 01131251742640 U 3302 * 01131280125705 U 2051 * 01131280139607 U 1351 * 01131280160410 U 26791 * 01131280163004 U 567 01131312906558 U 8285 01131312908913 U 40 01131312908914 U 754 01131312908916 U 613 01131312908921 U 11323 01131320077004 U 3765 01131330002466 U 2964 01131330016259 U 64 01131330048600 U 5343 01131330095455 U 11021 01131330097462 U 8554 01131330102455 U 19300 01131330102457 U 9997 01131330109330 U 50 01131330109331 U 2016 01131330109335 U 584 01131330109469 U 4998 01131330111858 U 6638 01131330116850 U 8823 01131330140490 U 285 01131330142221 R 3371 01131330148273 U 5386 01131330159664 U 16975 01131380004605 U 3104 01131380021800 R 5775 * 01131410076933 U 2089 * 01131420000711 R 1098 * 01131420005161 R 961 * 01131420005561 R 2609 * 01131420015962 R 3344 * 01131420044063 R 942 * 01131420048911 R 2773 * 01131430002100 R 4496 * 01131430006323 U 2348 * 01131440024803 R 959 * 01131440052105 R 1911 * 01131450006410 R 1164 * 01131450031003 R 3338 * 01131460030600 R 264 * 01131460041300 R 4558 * 01131460045250 R 24029 * 01131470784501 R 329 * 01131510003154 U 2711 * 01131510019717 U 131 * 01131510019815 U 695 * 01131510065565 U 6294 * 01131510070015 U 7373 * 01131510074117 U 2224 * 01131510074122 U 1668 * 01131510074124 R 3197 * 01131510092000 U 612 * 01131510092005 U 1270 * 01131520001720 R 2954 * 01131520002270 R 2859 * 01131520017720 R 2293 * 01131530017031 R 1364 * 01131540003822 R 314 * 01131610107000 R 973 * 01131610107001 R 1181 * 01131610107006 R 410 * 01131620007513 U 19905 * 01131620010414 U 1150 * 01131620021411 U 11841 * 01131630002301 U 837 * 01131630004918 U 1460 * 01131630005101 U 6983 * 01131630008818 U 2902 * 01131630011501 U 4289 * 01131630017304 R 299 * 01131630017309 R 349 * 01131630022099 R 3273 * 01131630023068 R 6416 * 01131630030200 R 3628 * 01131640426900 U 2697 * 01131680005902 R 6660 * 01131680025500 R 6487 * 01131680028302 R 1353 * 01131680029300 R 1892 * 01131710003700 R 20653 * 01131710007619 R 11651 * 01131710009303 R 14251 * 01131710010966 R 29960 * 01131710011282 R 31538 * 01131710021700 R 7498 * 01131710026300 R 4422 * 01131710028700 R 2856 * 01131720075200 R 3371 * 01131720088500 R 131 * 01131720088501 R 1946 * 01131730024022 R 896 * 01131730063400 R 7962 * 01131811518000 U 2859 * 01131811527600 U 10820 * 01131811539910 U 4345 * 01131821634045 U 31481 * 01131830005281 U 4480 * 01131830026181 U 12276 * 01131830038181 U 2920 * 01131830043983 U 6466 * 01131840022231 R 3176 * 01131840070831 U 1622 * 01131840106632 U 2919 * 01131840258033 U 2711 * 01131840262632 U 3266 * 01131840264234 U 7265 * 01132120039810 U 2411 * 01132130052686 U 11907 * 01132130052742 U 8326 * 01132130053319 U 17443 * 01132130054800 U 7112 * 01132130054811 U 5517 * 01132140044019 U 3485 * 01132140088600 U 12881 * 01132140108001 U 11162 * 01132140112981 U 1118 * 01132150035316 R 15902 * 01132160094200 R 2033 * 01132160100416 R 4793 * 01132180007212 R 8943 * 01132212022403 U 157 * 01132220349003 U 1025 * 01132231620173 U 4722 * 01132240015808 U 2119 * 01132240041402 U 5559 * 01132250106400 R 5269 * 01132250108100 R 7553 * 01132250111500 R 1042 * 01132250113650 R 2155 * 01132250139050 R 16327 * 01132260491351 U 21930 * 01132270104400 R 2572 * 01132270115850 R 765 * 01132270123950 R 136 * 01132270123951 R 190 * 01132270127250 U 2155 * 01132270135950 R 3941 * 01132270148300 U 938 * 01132270173000 U 3109 * 01132270175300 R 1692 * 01132270176850 U 1703 * 01132270189201 R 765 * 01132270189203 R 109 * 01132270192400 R 1703 * 01132280048200 U 2375 * 01132280155600 U 1459 * 01132290138900 R 759 * 01132290145000 R 2016 * 01132310055251 R 131 * 01132310056150 R 3092 * 01132320002902 R 521 * 01132320003127 R 3312 * 01132320031522 R 2711 * 01132320039526 R 4433 * 01132320039529 R 736 * 01132320080300 R 6776 * 01132320086900 R 190 * 01132371118201 R 3883 * 01132371134103 R 1975 * 01132371138000 R 1166 * 01132410009801 U 132 * 01132410009810 U 1798 * 01132410038517 U 7396 * 01132410038519 U 8205 * 01132410038521 U 5472 * 01132410041300 U 4998 * 01132410041400 U 1043 * 01132410088519 U 2293 * 01132430000800 U 5784 * 01132430044600 U 2606 * 01132450110510 U 4048 * 01132450114800 U 5344 * 01132450129227 U 2743 * 01132450129369 U 2326 * 01132470032600 U 6010 * 01132470070300 U 348 * 01132470070400 U 4523 * 01132470073700 U 726 * 01132483500602 U 12810 * 01132483502405 U 193 * 01132483502407 U 193 * 01132483534700 U 2496 * 01132483566700 U 1098 * 01132483611000 U 2312 * 01132510084900 R 6423 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510115300 R 529 * 01132520220032 R 1947 * 01132530011700 R 13350 * 01132530018105 R 1297 * 01132530049700 R 14421 * 01132530052600 R 12816 * 01132530055200 R 6762 * 01132530058300 R 21542 * 01132530062807 R 850 * 01132530086304 R 2525 * 01132530519317 R 1501 * 01132540061203 R 2441 * 01132550102832 R 78380 * 01132550122331 R 401 * 01132610031702 U 5165 * 01132610033801 U 6050 * 01132620018000 U 11706 * 01132620027400 U 2950 * 01132620041300 U 4042 * 01132620055600 U 1797 * 01132620055900 U 1974 * 01132640018300 R 22268 * 01132640049000 R 12791 * 01132640095000 R 759 * 01132640108700 R 10848 * 01132640111600 R 4187 * 01132640118400 R 4428 * 01132640123300 R 2780 * 01132640124300 R 1774 * 02131211487300 U 2070 * 02131221089911 U 4572 * 02131221098200 U 10887 * 02131221104608 U 17291 * 02131221112101 U 5771 * 02131230067231 U 2294 * 02131230079881 U 6850 * 02131230081594 U 617 * 02131230108885 U 2303 * 02131232008120 U 1633 * 02131232008180 U 630 * 02131250073631 R 591 * 02131250085931 R 49 * 02131250102381 R 648 * 02131250102388 R 329 * 02131250120490 R 9011 * 02131250120731 R 2606 * 02131250126625 R 1947 * 02131280220118 U 8167 * 02131280220814 U 3302 * 02131280248300 U 2155 02131312901506 U 97 02131312902595 U 7860 02131312902635 U 24304 02131330290806 R 86627 02131330306425 U 10421 02131381496602 R 3024 02131381505000 R 2189 02131381509306 R 506 02131381509309 R 523 02131381509312 R 549 02131381553700 R 3828 02131381563300 R 1323 02131390493300 U 5370 02131390993372 U 2747 * 02131412411400 U 10043 * 02131412495100 U 4391 * 02131412576105 U 5000 * 02131412577707 U 29 * 02131412579002 U 988 * 02131420058461 R 11915 * 02131420059012 R 4386 * 02131420080962 R 30593 * 02131430009467 U 283 * 02131430010803 R 1057 * 02131430012291 U 3175 * 02131430012295 U 584 * 02131430024206 R 3486 * 02131440115000 R 868 * 02131460062450 R 5126 * 02131460063650 U 7264 * 02131460068000 R 506 * 02131460070250 R 3197 * 02131460090850 U 1947 * 02131460090852 R 126 * 02131460095603 R 569 * 02131470808900 R 1738 * 02131470808901 R 2398 * 02131510162929 U 1199 * 02131510174040 U 4640 * 02131510174603 U 1824 * 02131510174800 R 1713 * 02131510181750 U 4560 * 02131510190300 R 23065 * 02131510202000 R 5462 * 02131510203705 U 7851 * 02131510206386 U 16739 * 02131520139300 R 6796 * 02131520140015 R 8918 * 02131540193400 R 1807 * 02131540202600 R 946 * 02131540237400 R 383 * 02131540271420 R 592 * 02131540317810 R 13067 * 02131610112001 R 712 * 02131620084277 U 1759 * 02131620089304 U 15709 * 02131620092809 U 5057 * 02131620117474 R 3127 * 02131630032119 R 1322 * 02131630032206 R 7391 * 02131630039801 R 2501 * 02131630040005 R 506 * 02131630040512 R 2641 * 02131630045600 R 14861 * 02131630046802 R 303 * 02131630046805 R 283 * 02131630056304 R 2125 * 02131630056307 R 1070 * 02131630063705 R 613 * 02131630065200 R 3197 * 02131630090200 R 4562 * 02131630094000 R 20767 * 02131630096500 R 4529 * 02131680070500 R 1142 * 02131680093100 R 3906 * 02131680099300 R 10579 * 02131680123400 R 99 * 02131710041353 R 445 * 02131710044234 R 2364 * 02131710044417 R 96 * 02131710060904 R 6623 * 02131720191000 R 4976 * 02131720194000 R 32130 * 02131720196800 R 3207 * 02131720199500 R 10189 * 02131720201401 R 31124 * 02131730107103 R 6983 * 02131730112900 R 2642 * 02131811607715 U 1393 * 02131811610210 U 2929 * 02131811610215 U 5652 * 02131811621705 U 6551 * 02131811671500 U 9458 * 02131820024710 U 1986 * 02131820042030 U 3707 * 02131820042305 U 1368 * 02131820042820 U 5386 * 02131820042822 U 1703 * 02131821726400 U 1773 * 02131821754100 U 1462 * 02131821761500 U 896 * 02131821765800 U 36329 * 02131821770200 U 135 * 02131830053081 U 2224 * 02131830096282 U 801 * 02131840291831 U 3058 * 02131840291835 U 1148 * 02131840298437 U 3039 * 02131840332831 U 3337 * 02131840332832 U 3337 * 02131840332835 U 3162 * 02131840356438 U 5469 * 02131840434831 U 3275 * 02131840489431 U 1629 * 02131840489631 U 822 * 02132110277452 U 6345 * 02132140114411 U 19332 * 02132140122611 U 6275 * 02132160175200 R 1884 * 02132160179802 R 3237 * 02132160186117 R 599 * 02132170213600 U 2510 * 02132180063600 R 335 * 02132180072107 R 3012 * 02132220377191 U 387 * 02132232029800 U 422 * 02132232081125 U 31296 * 02132250246900 R 3789 * 02132250254600 R 748 * 02132262318151 U 90538 * 02132262339456 U 11436 * 02132270204812 R 3625 * 02132270226450 R 1322 * 02132270234600 U 20482 * 02132270267350 R 782 * 02132270273650 R 5648 * 02132280266000 U 2884 * 02132280266100 U 5583 * 02132280266800 U 2016 * 02132280270200 U 632 * 02132280777153 U 2655 * 02132280781852 U 3499 * 02132290211800 R 676 * 02132290217001 R 1841 * 02132290259000 R 42609 * 02132290280100 R 12851 * 02132291722803 R 5498 * 02132291745808 R 19345 * 02132310066860 R 523 * 02132310073363 R 1187 * 02132310074630 R 256 * 02132320128901 R 662 * 02132320160400 R 135 * 02132320215000 R 832 * 02132360141000 R 30138 * 02132371146708 R 377 * 02132371152300 R 2719 * 02132371186210 R 1733 * 02132410108730 U 4531 * 02132410138600 U 4652 * 02132410162802 U 11443 * 02132410165300 U 3127 * 02132450203350 R 19106 * 02132450206050 U 5686 * 02132450243600 U 861 * 02132450244555 R 5308 * 02132470269000 U 9003 * 02132483653900 U 8703 * 02132483672400 U 3850 * 02132483672500 U 2337 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483675300 U 2746 * 02132483678600 U 664 * 02132483710500 U 1528 * 02132483743500 U 2399 * 02132510142535 R 6983 * 02132510142600 R 11136 * 02132510148100 R 994 * 02132510151200 R 37870 * 02132510166500 R 1320 * 02132510182000 R 2051 * 02132510197000 R 1077 * 02132510212300 R 6690 * 02132510217503 R 5584 * 02132520318015 U 1841 * 02132520335186 R 1462 * 02132520403031 R 554 * 02132520417431 R 1495 * 02132520434731 R 3197 * 02132530104302 R 3410 * 02132530121214 R 1251 * 02132530123300 R 3233 * 02132530154702 R 1450 * 02132530155405 R 724 * 02132540071705 R 11859 * 02132540093900 R 12915 * 02132550205731 U 17655 * 02132550218431 U 6092 * 02132550225832 U 2706 * 02132610088400 U 8541 * 02132610132200 U 2051 * 02132610132210 U 1645 * 02132610144107 U 20871 * 02132610147730 U 2005 * 02132610150615 U 2085 * 02132610150706 U 1528 * 02132620122600 U 1627 * 02132620124000 U 1212 * 02132640208900 R 4689 * 02132640244000 R 349 * 02132640285400 R 7372 * 03131221171801 U 7115 * 03131230115631 U 14789 * 03131230125281 U 1703 * 03131230127881 U 4661 * 03131230141628 U 1419 * 03131230141631 U 554 * 03131230141634 U 460 * 03131230141635 U 96 * 03131230152581 U 987 * 03131230153281 U 848 * 03131250153990 R 1057 * 03131250163090 R 580 * 03131250163731 R 134 * 03131250163755 R 597 * 03131250163781 R 787 * 03131250167181 R 1286 * 03131250167200 R 523 * 03131250168783 R 254 * 03131250168795 R 523 * 03131250177981 R 3215 * 03131250182031 R 6250 * 03131250183681 R 334 * 03131250183700 R 617 * 03131280322300 U 5732 * 03131280340400 U 7069 * 03131280353000 U 4739 03131311140200 U 5102 03131311140202 U 88540 03131311147109 U 14615 03131311147118 U 11680 03131311148510 U 90190 03131311153903 U 2366 03131311169216 U 12621 03131311182400 U 4793 03131311225401 U 6545 03131320227739 U 613 03131320228000 U 288 03131320230900 U 4042 03131330401225 U 1947 03131330402056 U 96 03131330460522 U 20364 03131330463654 U 3518 03131330640705 U 1946 03131381597216 U 392 03131381599702 R 3976 03131381625405 R 872 03131391000117 U 3729 * 03131430120900 R 484 * 03131440196902 R 2467 * 03131441593300 R 1691 * 03131441602101 R 2224 * 03131441603416 R 205 * 03131441603442 R 314 * 03131441606004 R 17422 * 03131441610202 R 268 * 03131441619701 R 1949 * 03131441621900 R 134 * 03131441624601 R 676 * 03131441629801 R 4395 * 03131450199300 R 2781 * 03131450199304 R 3389 * 03131450199801 R 3337 * 03131460112101 R 126 * 03131460143300 U 7497 * 03131460145200 R 5275 * 03131460147700 R 1831 * 03131460149202 R 7072 * 03131510296300 U 10891 * 03131520162310 R 2278 * 03131520166000 R 4490 * 03131520183800 R 4626 * 03131520186900 R 861 * 03131520186920 R 1214 * 03131520199000 R 6429 * 03131520219706 R 16899 * 03131540410400 R 1179 * 03131610182409 R 193 * 03131620159106 R 1749 * 03131620167800 R 2711 * 03131620167807 R 3527 * 03131630098801 R 3062 * 03131630105412 R 7834 * 03131630106201 R 4918 * 03131630128924 R 1553 * 03131630137329 R 9823 * 03131630137357 R 3278 * 03131630138834 R 1321 * 03131680142000 R 4569 * 03131680145501 R 1918 * 03131720306300 R 7453 * 03131720306400 R 1534 * 03131720306600 R 2039 * 03131720308000 R 408 * 03131720356500 R 1668 * 03131720357800 R 5753 * 03131730164720 U 3592 * 03131730165113 U 962 * 03131811700521 U 1242 * 03131811762700 U 1447 * 03131811763500 U 1706 * 03131820060210 U 1777 * 03131820114500 U 1320 * 03131820127400 U 2234 * 03131830110481 U 1742 * 03131830132633 U 11060 * 03131830134781 U 932 * 03131830135331 U 2780 * 03131830135334 U 7739 * 03131830137383 U 5300 * 03131830137387 U 2329 * 03131830139081 U 8092 * 03131840645031 U 16709 * 03131840729640 U 270 * 03132110330450 U 1841 * 03132110367550 U 2244 * 03132110376950 U 2051 * 03132110378150 U 5783 * 03132120111802 U 2885 * 03132120114304 U 6768 * 03132130121600 U 1008 * 03132130143203 U 2398 * 03132130153204 U 15006 * 03132130166803 U 1037 * 03132130169400 U 931 * 03132140173000 U 3337 * 03132140174195 U 2572 * 03132140174201 U 1668 * 03132140190969 U 4825 * 03132140195346 U 263 * 03132150191055 R 2108 * 03132150191286 R 584 * 03132150192642 R 1599 * 03132160200009 R 220 * 03132160200219 R 1876 * 03132160200332 R 5128 * 03132160200342 R 440 * 03132170495054 U 4375 * 03132170555052 U 208 * 03132170555150 U 6122 * 03132180374018 R 193 * 03132180374308 R 1715 * 03132180375000 R 60 * 03132180375005 R 193 * 03132212181700 U 1700 * 03132212190000 U 4868 * 03132212193400 U 2118 * 03132212195400 U 7354 * 03132212195402 U 11427 * 03132212199010 U 2461 * 03132212199112 U 1799 * 03132212200602 U 9098 * 03132212204701 U 708 * 03132220337500 U 554 * 03132220340600 U 4489 * 03132220340700 U 3024 * 03132230581952 U 3337 * 03132230584951 U 134 * 03132230700654 U 774 * 03132230727851 U 10290 * 03132240091807 U 17239 * 03132240097900 U 12367 * 03132240102802 U 19274 * 03132250301250 R 14826 * 03132250301400 R 2305 * 03132250306300 R 2056 * 03132250306700 R 1402 * 03132250307800 R 853 * 03132250318350 R 13695 * 03132250318950 R 1244 * 03132250323400 R 2143 * 03132250330200 R 3556 * 03132250358550 R 3999 * 03132262352151 U 2837 * 03132262367051 U 2755 * 03132270305950 R 267 * 03132270306001 U 2579 * 03132270310808 U 10743 * 03132270317250 R 2815 * 03132270317251 U 959 * 03132270318450 U 1039 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270319850 U 8359 * 03132270320800 U 3596 * 03132270323250 R 10040 * 03132270324600 R 4499 * 03132270327100 R 1005 * 03132270328800 U 2372 * 03132270330400 R 2060 * 03132270331100 R 3070 * 03132270338800 U 4325 * 03132270362650 U 5071 * 03132270368350 R 554 * 03132270374500 U 4696 * 03132270381900 U 597 * 03132270382650 U 1226 * 03132270382700 U 2155 * 03132282503900 U 2606 * 03132282514100 U 774 * 03132282537300 U 9422 * 03132282566300 U 1958 * 03132282587114 U 669 * 03132282610600 U 1037 * 03132290299500 R 475 * 03132290377700 R 5170 * 03132290387800 R 2293 * 03132290390200 R 9676 * 03132290394500 R 2572 * 03132290402700 R 2328 * 03132290404700 R 632 * 03132290404800 R 475 * 03132290424900 R 300 * 03132290425100 R 582 * 03132310139320 R 8490 * 03132320248306 R 2537 * 03132360188700 R 822 * 03132360188703 R 1042 * 03132360188706 R 98 * 03132360205100 R 1426 * 03132360205101 R 263 * 03132360218900 R 817 * 03132360222001 R 2190 * 03132360225701 R 3509 * 03132360227703 R 2919 * 03132360233400 R 3312 * 03132360239601 R 6311 * 03132360239801 R 4743 * 03132360239802 R 588 * 03132410200401 U 5547 * 03132410216806 U 334 * 03132430266900 U 13229 * 03132430316800 U 12716 * 03132450325900 R 266 * 03132450337100 R 553 * 03132450338650 R 736 * 03132450342100 R 4395 * 03132470352100 U 24012 * 03132470357000 U 17673 * 03132470390501 U 2657 * 03132470391900 U 3092 * 03132470432301 U 6380 * 03132470433600 U 1569 * 03132470436900 U 3250 * 03132483779700 U 2641 * 03132483824500 U 5664 * 03132483838302 U 916 * 03132483858300 U 4782 * 03132510288700 R 2398 * 03132510290500 R 2155 * 03132520603981 R 7832 * 03132530217100 R 1738 * 03132530243125 R 1813 * 03132530252302 R 2582 * 03132530280808 R 1005 * 03132540124110 R 4499 * 03132540126900 R 2815 * 03132540150601 R 2454 * 03132540191700 R 1780 * 03132550311231 R 8081 * 03132550311531 R 1831 * 03132550316781 U 25022 * 03132550324031 R 6726 * 03132550329231 U 47261 * 03132550329431 R 2071 * 03132610170600 U 4683 * 03132610313502 U 4182 * 03132610320200 U 2016 * 03132620200600 U 11772 * 03132620223810 U 4606 * 03132630279500 R 4158 * 03132630283900 U 2016 * 03132640321200 R 837 * 03132640468000 R 1773 * 04131211627212 U 3221 * 04131230204781 U 3024 * 04131250204581 U 57 * 04131250210218 R 8221 * 04131250210244 R 1502 * 04131250219331 R 109 * 04131250222555 U 5438 * 04131250242187 U 3163 * 04131280408400 U 2676 * 04131280434700 U 6065 * 04131280448000 U 6595 04131310430300 U 5604 04131311030605 U 5559 04131320325600 U 61 04131320339700 U 123 04131380517900 R 4941 04131380553702 R 682 04131380564862 U 5960 04131390429507 U 2698 04131390437100 U 1766 04131390449702 U 3355 04131390465702 U 24628 * 04131410267400 U 11110 * 04131410293300 U 11232 * 04131411693001 U 4589 * 04131420166061 R 96 * 04131420175414 R 7363 * 04131420190364 R 802 * 04131420191916 R 680 * 04131420191918 R 456 * 04131420191961 R 661 * 04131420192111 R 518 * 04131420192211 R 823 * 04131420192261 R 727 * 04131420192262 R 412 * 04131420192312 R 1320 * 04131420192361 R 1459 * 04131420192462 R 803 * 04131420192563 R 1182 * 04131420192662 R 1151 * 04131420192663 R 569 * 04131420192812 R 1022 * 04131420193013 R 1104 * 04131420193015 R 677 * 04131420193111 R 1981 * 04131420193112 R 645 * 04131420193261 R 602 * 04131420193266 R 456 * 04131420193464 R 708 * 04131420193513 R 959 * 04131420193663 R 691 * 04131420193673 R 2884 * 04131420193677 R 834 * 04131420193681 R 488 * 04131420193712 R 506 * 04131420193762 R 743 * 04131420193815 R 1152 * 04131420193861 R 1211 * 04131420194161 R 2085 * 04131420194162 R 1058 * 04131420194961 U 2333 * 04131420199566 R 569 * 04131420200317 R 1807 * 04131420201265 R 3475 * 04131430134200 R 5090 * 04131430164301 R 602 * 04131430188000 R 13897 * 04131440268002 R 19871 * 04131440285901 R 235 * 04131440299516 R 629 * 04131440300601 R 4255 * 04131450237502 R 1055 * 04131450240700 R 1641 * 04131450252700 R 538 * 04131450255904 R 283 * 04131450255906 R 1946 * 04131450257000 R 771 * 04131450257002 R 1355 * 04131450258900 R 524 * 04131450267905 R 4125 * 04131450269501 R 4827 * 04131460177201 R 5757 * 04131460197652 R 8175 * 04131460201201 R 1465 * 04131460209253 U 817 * 04131470907304 R 1565 * 04131520259225 R 16481 * 04131530485632 R 491 * 04131530486433 R 5846 * 04131530489833 R 959 * 04131530493631 R 491 * 04131530510832 R 927 * 04131530511231 R 491 * 04131530511241 R 131 * 04131530511242 R 2833 * 04131530640831 R 2884 * 04131540557622 R 306 * 04131540559600 R 3698 * 04131540568400 R 2119 * 04131540570600 R 2203 * 04131540589610 R 414 * 04131540649204 R 2606 * 04131610252801 R 1337 * 04131610290609 R 911 * 04131610292033 R 8349 * 04131610309801 R 1229 * 04131610315942 R 6227 * 04131620169401 R 46208 * 04131620181474 R 613 * 04131620182004 R 1668 * 04131620194710 R 98 * 04131620198068 R 346 * 04131620199711 R 416 * 04131620227802 R 2940 * 04131630181100 R 18923 * 04131630186022 R 7012 * 04131640486802 R 475 * 04131680228000 R 10560 * 04131680229501 R 283 * 04131680252509 R 9831 * 04131710111000 R 569 * 04131710115373 U 5671 * 04131710119500 R 847 * 04131710121000 R 190 * 04131710128402 U 17304 * 04131710129304 U 669 * 04131710130708 R 15778 * 04131710130748 U 632 * 04131710130852 U 938 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710146519 R 4652 * 04131710146559 U 1599 * 04131710146630 U 425 * 04131720732502 R 1731 * 04131720755000 R 26873 * 04131811893300 U 2244 * 04131820159500 U 4762 * 04131820164102 U 410 * 04131820188700 U 4417 * 04131830167332 U 3057 * 04131830167882 U 1403 * 04131830189682 R 7120 * 04131840899431 U 412 * 04132110593550 U 2364 * 04132110670355 U 1806 * 04132120197106 U 410 * 04132120199203 U 2258 * 04132130187402 U 2301 * 04132130212504 U 13979 * 04132130213900 U 8097 * 04132130213902 R 10892 * 04132130219400 U 3232 * 04132130221202 U 5692 * 04132130229700 U 2085 * 04132140237205 U 3080 * 04132140240700 U 11866 * 04132140251200E U 1703 * 04132140264103 U 61407 * 04132140268814 U 17793 * 04132140279311 U 2815 * 04132150209707 R 538 * 04132150225413 R 1051 * 04132160287213 R 18588 * 04132160295405 R 4533 * 04132180468116 R 397 * 04132180471910 R 99 * 04132211292400 U 11933 * 04132220372900 U 2995 * 04132220549500 U 2014 * 04132220552900 U 569 * 04132232010655 U 4480 * 04132232022151 U 2501 * 04132240126600 U 2598 * 04132250412200 R 14896 * 04132250412300 R 10378 * 04132250449000 R 452 * 04132262396051 U 2146 * 04132262396062 U 2536 * 04132262399550 U 2008 * 04132262399551 U 1975 * 04132262399651 U 994 * 04132262399660 U 1541 * 04132262439051 U 57898 * 04132262441851 U 13743 * 04132262444151 U 5397 * 04132262444451 U 2861 * 04132270089410 R 2252 * 04132270097106 U 979 * 04132270100500 U 524 * 04132270102400 U 822 * 04132270111300 U 4739 * 04132270112300 U 2398 * 04132270112301 R 2660 * 04132270114805 R 412 * 04132270115705 R 727 * 04132270116500 U 2355 * 04132270123100 U 1080 * 04132270132500 U 4510 * 04132270142200 U 286 * 04132270151891 U 3379 * 04132270152058 R 712 * 04132270152069 R 1822 * 04132270160701 R 1818 * 04132280853270 U 2119 * 04132280855860 U 96 * 04132280859960 U 5647 * 04132280865059 U 203 * 04132280867738 U 456 * 04132280867754 U 1460 * 04132280874868 U 235 * 04132280874870 U 868 * 04132280888579 U 2502 * 04132280922151 U 1994 * 04132280926869 U 1194 * 04132310115158 U 5479 * 04132310115522 U 4567 * 04132310115633 U 4567 * 04132310115655 R 3742 * 04132310115664 U 5507 * 04132310120890 R 3475 * 04132320365100 R 764 * 04132320365907 R 97 * 04132371331004 R 7630 * 04132371341000 R 3629 * 04132410298613 U 2154 * 04132410306907 U 2462 * 04132410320801 U 17428 * 04132410330208 U 26560 * 04132410333305 U 6472 * 04132410339607 U 7099 * 04132410339843 U 3303 * 04132430370100 U 1399 * 04132430472800 U 6204 * 04132454416300 U 6326 * 04132454430600 R 8745 * 04132454455650 R 7760 * 04132454464850 R 868 * 04132454533200 U 1315 * 04132483891001 U 2052 * 04132483923900 U 3371 * 04132483937165 U 5089 * 04132483940300 U 11536 * 04132483940800 U 632 * 04132483963600 U 1103 * 04132510331002 R 284 * 04132510347000 R 2676 * 04132520719982 R 318 * 04132520720032 R 491 * 04132520805881 R 688 * 04132520805882 R 220 * 04132520806033 R 98 * 04132520810381 R 2085 * 04132520832781 R 2224 * 04132520833481 R 632 * 04132520833781 R 133 * 04132540242900 R 9491 * 04132550404481 U 1179 * 04132550420881 R 1058 * 04132550420882 U 849 * 04132550421431 R 9405 * 04132550431531 R 14844 * 04132610344700 U 9548 * 04132610355310 U 20357 * 04132610374201 U 990 * 04132610374605 U 1645 * 04132610381802 U 18307 * 04132610385700 U 15208 * 04132610387500 U 2546 * 04132610398702 U 3311 * 04132610417300 U 37351 * 04132610419902 U 6077 * 04132610463702 U 2815 * 04132610473700 U 2789 * 04132610473710 U 695 * 04132620241600 U 3945 * 04132620242803 U 6279 * 04132620257901 U 10736 * 04132620258100 U 6865 * 04132620264803 U 1297 * 04132620273901 U 769 * 04132620275600 U 6538 * 04132620278600 U 395 * 04132620286100 U 9813 * 04132620308500 U 1979 * 04132620339300 U 6380 * 04132630311800 U 5020 * 04132630333300 U 381 * 04132630365705 U 1626 * 04132630366800 U 1072 * 04132630366900 U 2904 * 04132630367300 R 2612 * 04132630394008 R 4836 * 04132630394303 R 206 * 04132630395300 R 1226 * 04132630395309 R 1508 * 04132630405600 U 1323 * 04132630406500 R 689 * 04132630406800 R 2977 * 04132640473608 R 377 * 04132640474808 R 645 * 04132640487000 R 9307 * 04132640510400 R 255 * 05131210389300 U 2258 * 05131220292600 U 96202 * 05131220292709 U 12816 * 05131230225981 U 3440 * 05131230226431 U 14066 * 05131230245631 U 2399 * 05131230252389 U 1886 * 05131230259981 U 577 * 05131230260992 U 2004 * 05131230261585 U 12678 * 05131230266931 U 2781 * 05131230267081 U 3905 * 05131230268789 U 36037 * 05131230274936 U 98 * 05131230276281 U 1748 * 05131250288131 R 5281 * 05131250302445 R 1057 * 05131250312231 U 113 * 05131250312250 U 5947 * 05131280503904 U 96 * 05131280504900 U 747 * 05131280509500 U 12589 * 05131280536200 U 808 * 05131280536400 U 892 * 05131280536500 U 1759 * 05131280536910 U 1216 * 05131280546400 U 2501 * 05131280554300 U 9355 * 05131280562300 U 5250 * 05131280562700 U 5975 * 05131280569900 U 60236 * 05131280570000 U 342 * 05131280582200 U 7414 05131310994025 U 471 05131311003680 U 96 05131311003705 U 297 05131311004400 U 12874 05131311005977 U 3127 05131311005992 U 4912 05131311006114 U 2196 05131311012305 U 3092 05131320352000 U 2720 05131320352002 U 2884 05131320357305 U 1592 05131320402100 U 5929 05131330826000 R 6251 05131330913400 R 5491 05131330913401 R 3792 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131332706013 R 334 05131332706053 R 837 05131332741600 R 8115 05131380453100 U 2016 05131380454400 U 849 05131380454500 U 64 05131380569702 R 8943 05131380573600 R 20911 05131380576491 U 3634 05131380576747 U 2365 05131380587305 U 10113 05131380606200 R 3025 05131380607100 R 916 * 05131410368000 U 1820 * 05131410368100 U 5788 * 05131410405800 U 6724 * 05131410405803 U 2572 * 05131420208561 U 497 * 05131420214012 R 597 * 05131420214014 R 1088 * 05131420215161 R 52657 * 05131420216661 R 3013 * 05131420225711 R 1019 * 05131420226061 R 1217 * 05131420226762 R 1749 * 05131420227411 R 2445 * 05131420233311 R 13891 * 05131430216624 R 1202 * 05131430229709 R 251 * 05131430249800 R 53 * 05131440311000 R 157 * 05131440312801 R 1738 * 05131440313202 R 410 * 05131440325900 R 349 * 05131440331001 R 225 * 05131440352000 R 1009 * 05131440353301 R 804 * 05131440356502 R 868 * 05131440359300 R 804 * 05131440363800 R 13648 * 05131440366200 R 799 * 05131440366700 R 1790 * 05131440368600 R 1497 * 05131440377200 R 695 * 05131450279300 R 13626 * 05131450279400 R 134 * 05131450280201 R 299 * 05131450287503 R 3976 * 05131450287600 R 491 * 05131450287700 R 896 * 05131450295900 R 3213 * 05131450295902 R 1403 * 05131450298103 R 1541 * 05131450299001 R 4313 * 05131450301300 R 660 * 05131450304100 R 318 * 05131460220300 R 10428 * 05131460225102 R 291 * 05131460226552 U 7285 * 05131460228902 R 1289 * 05131460233353 R 676 * 05131460234300 R 752 * 05131460256101 R 201 * 05131460275452 R 1447 * 05131460278000 U 7522 * 05131460280400 R 2885 * 05131460284500 U 4435 * 05131460286150 R 979 * 05131460286151 R 488 * 05131470963009 R 4610 * 05131510449200 U 14388 * 05131510496371 R 2205 * 05131520395018 R 2571 * 05131520411810 R 3233 * 05131520417701 R 298 * 05131530817833 R 3301 * 05131543515600 R 7713 * 05131610347507 R 12149 * 05131610352200 R 5856 * 05131610352903 R 4194 * 05131610368200 R 2994 * 05131620267218 R 1911 * 05131620267226 R 1068 * 05131620267301 R 1320 * 05131630193512 R 2030 * 05131630198102 R 1234 * 05131630205520 R 18471 * 05131630214803 R 4548 * 05131630222501 R 8206 * 05131630224500 R 2651 * 05131630225914 R 348 * 05131630238511 R 2580 * 05131640502305 R 4393 * 05131640511106 R 27772 * 05131640512612 R 1210 * 05131640693597 R 127 * 05131640699101 R 427 * 05131680281300 R 3692 * 05131710161300 U 5263 * 05131710171813 U 22969 * 05131710184110 U 1148 * 05131710185911 U 11311 * 05131710207306 U 892 * 05131722755300 R 2413 * 05131722761100 R 883 * 05131722813400 R 632 * 05131722814000 R 334 * 05131722815200 R 4265 * 05131722823400 R 750 * 05131722890900 R 25158 * 05131722892200 R 7319 * 05131722899600 R 1585 * 05131722910900 R 1691 * 05131722935500 R 3439 * 05131722935600 R 15376 * 05131730241200 R 2224 * 05131811926905 U 286 * 05131811927600 U 7848 * 05131811959300 U 5429 * 05131811959400 U 1034 * 05131811979500 U 6638 * 05131821812600 U 19493 * 05131821817103 U 448 * 05131821817300 U 1142 * 05131821831800 U 1103 * 05131821831900 U 962 * 05131821833300 U 852 * 05131821833301 U 1214 * 05131821857400 U 782 * 05131821857504 U 1251 * 05131821863600 U 523 * 05131821866800 U 2398 * 05131821868500 U 1543 * 05131821870504 U 1344 * 05131821902800 U 1356 * 05131821909204 U 535 * 05131821929700 U 5192 * 05131841120833 U 1683 * 05131841140631 U 1715 * 05131841172031 U 1693 * 05131841264431 U 2780 * 05131841303038 U 1841 * 05132110684565 U 1922 * 05132110731050 U 15794 * 05132110767950 U 395 * 05132110767953 U 2893 * 05132120236200 U 1773 * 05132120244811 U 133 * 05132130243108 U 6077 * 05132130248402 U 7331 * 05132130262803 U 64509 * 05132130291600 U 3107 * 05132130291602 U 3441 * 05132130301500 U 2986 * 05132130302601 U 6258 * 05132140288808 U 11760 * 05132140345007 U 10839 * 05132150266231 R 6043 * 05132160350400 R 2401 * 05132170951550 U 695 * 05132170952150 U 136 * 05132170952154 U 2500 * 05132170963550 U 2005 * 05132170967650 U 4705 * 05132171017950 U 2606 * 05132211309101 U 3304 * 05132211311502 U 109 * 05132211320204 U 120 * 05132211320206 U 734 * 05132221160601 U 13214 * 05132221167900 U 2920 * 05132221176708 U 7552 * 05132221189000 U 3174 * 05132221304401 U 6657 * 05132221304677 U 3064 * 05132221304685 U 9407 * 05132221304804 U 10212 * 05132230012251 U 868 * 05132230020351 U 2085 * 05132230020361 U 1599 * 05132230034851 U 6423 * 05132230037255 U 1137 * 05132230061352 U 5818 * 05132230093410 U 4704 * 05132235506000 U 3301 * 05132235532700 U 6186 * 05132235557900 U 157 * 05132235565100 U 6098 * 05132235570900 U 2820 * 05132235577200 U 2980 * 05132235578500 U 13432 * 05132235578623 U 32153 * 05132235596800 U 6877 * 05132240173700 U 900 * 05132240206103 U 90803 * 05132251324006 R 2449 * 05132251329508 R 2780 * 05132251341312 R 452 * 05132270178600 U 8981 * 05132270180701 R 6586 * 05132270186200 U 38088 * 05132270193610 R 1870 * 05132270201706 R 2670 * 05132270201707 R 1976 * 05132270223704 U 1222 * 05132280930452 U 1009 * 05132280930526 U 1772 * 05132280930543 U 5458 * 05132280930629 U 4568 * 05132280985251 U 10327 * 05132280988451 U 523 * 05132280995451 U 4567 * 05132290537200 R 263 * 05132290650700 R 555 * 05132290657400 R 765 * 05132292540803 R 140 * 05132310123960 R 97 * 05132310129810 R 1057 * 05132310131060 R 5612 * 05132310131350 R 4825 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310131360 R 2781 * 05132320773207 R 1071 * 05132320776940 R 96 * 05132320776955 R 2026 * 05132320776995 R 96 * 05132320781404 R 223 * 05132320820510 R 5290 * 05132320838102 R 931 * 05132320838104 R 96 * 05132371458000 R 5959 * 05132371472000 R 8877 * 05132410400502 U 348 * 05132410432405 U 9027 * 05132410432409 U 1626 * 05132410438400 U 585 * 05132430592500 U 506 * 05132430598400 U 1494 * 05132455500575 R 869 * 05132455506503 U 2293 * 05132455508300 R 10224 * 05132455525531 U 2764 * 05132455534050 U 14632 * 05132455548850 R 1668 * 05132455549313 U 1946 * 05132455550600 U 1599 * 05132455554604 U 948 * 05132455554650 U 143 * 05132455555300 R 1477 * 05132455563600 U 3276 * 05132455569100 U 3346 * 05132455569300 R 5210 * 05132455582950 R 2546 * 05132455582951 U 2051 * 05132455583910 U 1807 * 05132455585350 U 5925 * 05132470616200 U 2501 * 05132470619400 U 2051 * 05132470641100 U 1151 * 05132483984000 U 3161 * 05132484009800 U 5775 * 05132484069609 U 96 * 05132484070500 U 314 * 05132520924732 R 799 * 05132520932632 R 2319 * 05132530480101 R 7607 * 05132540306900 R 1911 * 05132550516031 U 4521 * 05132550516032 U 105 * 05132550542881 R 1621 * 05132610482517 U 6650 * 05132610497494 U 1576 * 05132610498176 R 12465 * 05132610554143 U 2746 * 05132620394800 U 15174 * 05132620465800 U 131 * 05132630407000 U 1164 * 05132630413700 R 3016 * 05132630413900 U 1502 * 05132630454600 U 1084 * 05132630457500 U 1320 * 05132630468407 U 252 * 05132630495800 U 896 * 05132640644400 R 1326 * 05132640719100 E R 329 * 05132640721500 R 1336 * 05132640732000 R 7211 * 06131210486000 U 2003 * 06131220323800 U 11946 * 06131220333800 U 4424 * 06131220334050 U 28627 * 06131220340600 U 7135 * 06131220347417 U 22121 * 06131220347516 U 13345 * 06131220349701 U 3003 * 06131250315731 R 1497 * 06131250315739 R 1526 * 06131250336340 R 1803 * 06131250342231 R 10145 * 06131250344781 R 6145 * 06131250346331 R 884 * 06131250369531 R 1891 * 06131250369540 R 144 * 06131252002270 U 138735 * 06131252002400 U 25274 * 06131252002451 U 14466 * 06131252009050 U 64536 * 06131252011960 U 618829 * 06131252017190 U 64321 * 06131252017270 U 25645 * 06131252018280 U 5262 * 06131280631400 U 26115 * 06131280639100 U 6062 * 06131280658400 U 695 * 06131280660000 U 805 * 06131280660010 U 2120 * 06131280690600 U 1146 * 06131280690606 U 1703 06131311235823 U 95 06131332920451 R 950 06131333010450 R 98 06131380686000 R 1166 06131391036200 U 5128 06131391049610 U 6077 * 06131410455714 U 7372 * 06131410460200 R 18082 * 06131410507702 U 632 * 06131420277811 R 240 * 06131420277812 R 554 * 06131420277813 R 660 * 06131420285412 R 789 * 06131420291363 R 1325 * 06131430338200 R 471 * 06131430382000 R 972 * 06131440379912 R 1053 * 06131440380902 R 1888 * 06131440382904 R 869 * 06131440389302 R 724 * 06131440389601 R 299 * 06131440391400 R 994 * 06131450369301 R 584 * 06131450374439 R 2688 * 06131450375510 R 131 * 06131450378413 R 2052 * 06131450380211 R 350 * 06131450381306 R 4879 * 06131460324800 R 2572 * 06131460325151 R 1136 * 06131471174307 R 2508 * 06131471188300 R 569 * 06131471192006 R 2085 * 06131510517235 U 680 * 06131510517835 U 1692 * 06131510522233 R 1007 * 06131510530800 R 3301 * 06131510562200 R 94 * 06131510563900 R 1465 * 06131510563959 R 900 * 06131510574905 R 1059 * 06131510586125 R 4809 * 06131520445022 R 736 * 06131520449212 R 7356 * 06131520450033 R 1787 * 06131520454705 R 8999 * 06131520504800 R 161 * 06131540813410 R 286 * 06131540861000 R 861 * 06131540869410 R 1230 * 06131540903813 R 5086 * 06131610417701 R 1336 * 06131610417804 R 5331 * 06131610423201 R 1911 * 06131610433402 R 96 * 06131610435219 R 11271 * 06131610435714 R 831 * 06131610438401 R 2190 * 06131610454910 R 632 * 06131620293709 R 837 * 06131620293711 R 377 * 06131620294206 R 506 * 06131620303702 R 3866 * 06131620305593 R 362 * 06131620331927 R 16362 * 06131620331974 R 2173 * 06131620335100 R 3699 * 06131620335212 R 39491 * 06131620335513 R 1181 * 06131620335514 R 3197 * 06131620344001 R 1516 * 06131630249904 R 789 * 06131630264244 R 3532 * 06131630264906 R 101 * 06131630264907 R 1251 * 06131630270305 R 4425 * 06131640518002 R 916 * 06131710219902 U 364 * 06131710221803 U 1807 * 06131710221819 U 1738 * 06131710229000 U 142 * 06131710231904 R 5265 * 06131710231905 U 18440 * 06131710250100 U 412 * 06131710270758 U 3058 * 06131710270871 U 2473 * 06131710274002 U 4760 * 06131720719200 R 12569 * 06131720757500 R 172 * 06131723029300 R 1678 * 06131730294304 U 7129 * 06131730301341 U 1320 * 06131730314926 U 8113 * 06131812028500 U 19415 * 06131821932600 U 3475 * 06131821957700 U 3509 * 06131821958805 U 310 * 06131821978000 U 5160 * 06131822018206 U 17687 * 06131822020501 U 3025 * 06131822021746 U 972 * 06131822023800 U 680 * 06131830262143 U 10154 * 06131830270583 U 1255 * 06131830276235 U 2376 * 06131830295381 R 1777 * 06131830295382 U 304 * 06131830296934 U 1645 * 06131830298531 R 2919 * 06131830298532 U 1876 * 06131830302931 U 1148 * 06131830302932 U 916 * 06131830306081 U 1434 * 06131830308231 U 3868 * 06131841352832 U 2954 * 06131841588832 U 1465 * 06131841611031 U 10985 * 06131841618232 U 1320 * 06131841622231 U 3033 * 06132110813350 U 3833 * 06132110829650 U 4153 * 06132120291600 U 7329 * 06132130309000 U 7428 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132130355200 U 11647 * 06132130358310 U 5448 * 06132130358600 U 8819 * 06132140403013 U 2329 * 06132140405801 U 132 * 06132140405802 U 132 * 06132140439400 U 31207 * 06132150301002 R 818 * 06132150301403 R 3128 * 06132150303808 R 2239 * 06132160535100 R 2849 * 06132171343050 U 139 * 06132171343151 U 617 * 06132171405952 U 3974 * 06132210231203 U 314 * 06132210260714 U 4325 * 06132221307701 U 584 * 06132221307713 U 726 * 06132221319500 U 2334 * 06132221320201 U 2780 * 06132221325900 U 1506 * 06132221332809 U 5544 * 06132230735218 U 194 * 06132230735240 U 523 * 06132230762551 U 10735 * 06132230763851 U 5918 * 06132230765453 U 1660 * 06132230950456 U 2676 * 06132230955169 U 6724 * 06132230955851 U 5386 * 06132230960259 U 2103 * 06132230975789 U 5301 * 06132230976190 U 3232 * 06132230986461 U 2792 * 06132232089955 U 12368 * 06132240227400 U 5914 * 06132240235400 U 12463 * 06132240273300 U 15258 * 06132260853960 U 1841 * 06132260854185 U 1364 * 06132260878300 U 1087 * 06132260878310 U 3330 * 06132260892600 U 931 * 06132260901500 U 5681 * 06132260932300 U 1456 * 06132260932399 U 96 * 06132260932420 U 2515 * 06132260932900 U 3379 * 06132260935600 U 4060 * 06132270615100 R 4093 * 06132270635953 R 1959 * 06132270641300 U 554 * 06132270648400 R 2332 * 06132270652354 U 1085 * 06132270655750 U 1779 * 06132270663100 U 346 * 06132270666206 U 2494 * 06132270667850 R 4909 * 06132270677450 U 63316 * 06132281059251 U 1308 * 06132281066951 U 14341 * 06132281068261 U 2477 * 06132290731300 R 4221 * 06132292036319 R 959 * 06132310159240 R 12029 * 06132320861305 R 323 * 06132320861306 R 1183 * 06132320861513 R 597 * 06132320867400 R 2049 * 06132320868504 R 2991 * 06132320869107 R 5799 * 06132320898100 R 2521 * 06132320898300 R 1400 * 06132320904401 R 1763 * 06132320911800 R 5734 * 06132320912208 R 1336 * 06132320922100 R 7489 * 06132360464100 R 2102 * 06132360464210 R 1777 * 06132371544100 R 1506 * 06132413023601 U 1806 * 06132413033900 U 6140 * 06132413041600 U 2850 * 06132413049600 U 4696 * 06132413056500 U 2722 * 06132413128709 U 11634 * 06132413130700 U 1875 * 06132413205200 U 527 * 06132413245400 U 1590 * 06132413249200 U 18211 * 06132413263900 U 5449 * 06132413335905 U 15140 * 06132413404800 U 2544 * 06132413451100 U 17360 * 06132413461000 U 4946 * 06132413486200 U 1576 * 06132413517300 U 44137 * 06132430781900 U 2970 * 06132430830600 U 6990 * 06132430849400 U 711 * 06132430878100 U 5738 * 06132456630400 U 3301 * 06132456632000 U 2328 * 06132456638181 U 23125 * 06132456643810 U 23206 * 06132456662805 U 37158 * 06132456667300 U 3860 * 06132470717300 U 6308 * 06132470717304 U 3493 * 06132470720400 U 2382 * 06132470731400 U 4523 * 06132470785100 U 2350 * 06132470790800 U 5775 * 06132470797500 U 6559 * 06132470808800 U 20408 * 06132470830700 U 8161 * 06132484830800 U 10943 * 06132510493300 R 1043 * 06132510494200 R 684 * 06132510495015 R 172 * 06132510495041 R 142 * 06132510498402 R 364 * 06132510570701 R 410 * 06132510580100 R 1043 * 06132521005781 R 759 * 06132521007133 R 208 * 06132521016582 R 617 * 06132521024631 R 1919 * 06132521034331 R 131 * 06132530555100 R 3337 * 06132530555107 R 2955 * 06132530556200 R 9716 * 06132530589902 R 1841 * 06132530589904 R 2849 * 06132530594600 R 2557 * 06132530605900 R 1574 * 06132530605908 R 2719 * 06132530612804 R 126 * 06132530614400 R 1599 * 06132540371800 R 316 * 06132540412600 R 5473 * 06132610580805 U 5351 * 06132610589110 U 1069 * 06132610620855 U 12504 * 06132610632813 U 1866 * 06132610633000 U 833 * 06132610637000 U 7034 * 06132620570200 U 735 * 06132620583000 U 3541 * 06132620649100 U 3387 * 06132630547300 R 2938 * 06132630552600 R 2907 * 06132630560500 R 2165 * 06132630562200 U 9287 * 06132630563400 U 3084 * 06132630565800 U 487 * 06132630570700 U 2572 * 06132630600100 U 3075 * 06132640846000 R 110 * 06132640846100 R 255 * 06132640867100 R 789 * 06132640900900 R 97 * 07131210570900 U 11391 * 07131220378100 U 7158 * 07131220395400 U 4313 * 07131220403100 U 4153 * 07131220403200 U 48631 * 07131220403300 U 4148 * 07131220403500 U 3941 * 07131220423702 E U 4067 * 07131220425301E U 2073 * 07131220425400 E U 904 * 07131220429800 U 1775 * 07131220430000 U 4941 * 07131220433800E U 4602 * 07131220435000 E U 848 * 07131230932836E U 72946 * 07131230948040 U 1853 * 07131230951731E U 1406 * 07131230951939 U 841 * 07131230952431 U 520 * 07131230953131 U 1167 * 07131230954739E U 856 * 07131230960031 E U 84845 * 07131230960081 U 9274 * 07131230960586 U 528 * 07131230961031 U 7470 * 07131230962531 U 2096 * 07131230966531 U 630 * 07131230968831 U 2870 * 07131230970581 U 10928 * 07131230972731 U 6289 * 07131230973189 U 1446 * 07131230973432 U 1834 * 07131230975831 U 15322 * 07131230978131 U 901 * 07131230978489E U 1013 * 07131230979631 U 153923 * 07131230981431 U 945 * 07131230984331 U 5882 * 07131230984531E U 28929 * 07131250375389 R 189 * 07131250375397 R 668 * 07131250388381 R 3469 * 07131250388400 R 609 * 07131250400981 E R 2708 * 07131250401255E R 2441 * 07131250401290 E R 1983 * 07131250403131E R 20992 * 07131250404168 E R 942 * 07131250407131 U 6912 * 07131250407281 R 3080 * 07131250411989 R 1089 * 07131250418840 R 5451 * 07131250433881 R 1648 * 07131250434531 R 3069 * 07131250434781 R 12507 * 07131250435081 R 4213 * 07131250435508E R 7092 * 07131250437381 R 573 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250439081 R 397 * 07131250440898 R 885 * 07131250443681E R 1698 * 07131250443781 R 1673 * 07131250447481 R 12559 * 07131280713100 E U 288 * 07131280719700E U 1259 * 07131280719800 E U 202 * 07131280719810E U 2939 * 07131280723600 U 920 * 07131280724700 U 238 * 07131280725100 U 1068 * 07131280738420 U 194 * 07131280742210 U 2115 * 07131280742812 U 1254 * 07131280742816 U 2080 * 07131280743710 U 2278 * 07131280743717 U 649 * 07131280750400E U 576 * 07131280751610 U 609 * 07131280752500E U 5057 * 07131280754200 E U 307 * 07131280754210E U 534 * 07131280762500 E U 2541 * 07131280771500 U 1958 * 07131280773100 U 499 * 07131280773810 U 994 * 07131280784747 U 706 * 07131280788100 U 2279 07131311258800 U 16022 07131311265300 U 1863 07131311265303 U 2309 07131311267507 U 12383 07131311267509 U 14414 07131311271598E U 5886 07131311273912 U 28793 07131311290100E U 19269 07131320491204 U 3014 07131320506822 U 1818 07131320508410 U 1626 07131320514015 U 2023 07131320514700 U 804 07131320521100 U 7443 07131320521304 U 4875 07131320527201 U 991 07131320537102 U 8701 07131320538500 U 2184 07131320540906 U 4911 07131320546203 U 89 07131332768800 R 916 07131332792451 R 450 07131332793200 R 1297 07131332826400 R 3679 07131332837800 R 1189 07131332838200 R 2515 07131332845801 R 2664 07131332849000E R 1419 07131332849052 E R 44517 07131332858450E R 2837 07131332864600 E R 3441 07131332864650E R 4456 07131332869200 E R 884 07131380696600E R 6758 07131380697515 U 3212 07131380700605E U 1298 07131380700607 E U 2874 07131380700701 R 3241 07131380741300 R 383 07131380747200 R 2911 07131391072502 U 8000 07131391073500 U 2632 07131391073505 U 2158 07131391076200 U 6743 07131391078958 E U 19863 07131391079220 U 5069 07131391081806 U 10977 07131391083500 U 2344 07131391091891 U 2289 07131391092300 U 2426 07131391092310 U 1628 07131391094400 U 4612 07131391100201 E U 968 07131391107310 U 224 07131391107400 U 124 07131391139110 U 13510 * 07131410538402 U 7965 * 07131410538406 U 4541 * 07131410545301 E U 2006 * 07131410551600E U 3114 * 07131410551602 E U 197 * 07131410553500E U 6176 * 07131410559902 E U 1043 * 07131420303512 R 2707 * 07131420307412 E R 383 * 07131420309861 R 863 * 07131420310061 R 2688 * 07131420316161 R 5862 * 07131420317311 R 4909 * 07131420318011 R 1381 * 07131420321313 R 3950 * 07131430279900E R 458 * 07131430290400 E R 1947 * 07131430290502E R 2071 * 07131430290700 E R 821 * 07131430293200 R 5332 * 07131430296703 R 160 * 07131430396001 R 470 * 07131430396015 R 710 * 07131430397515 R 2336 * 07131430399900 E R 122 * 07131430399901E R 101 * 07131430401101 R 784 * 07131430408500 R 4439 * 07131430413904 E R 3591 * 07131430420504 R 552 * 07131430423605 R 819 * 07131430423900 R 124 * 07131430423904 R 89 * 07131430425300 R 1021 * 07131430425400 R 1293 * 07131430425402 R 3873 * 07131430425403 R 999 * 07131440460503E R 3148 * 07131440493703 E R 4138 * 07131440493718E R 121 * 07131440494600 E R 3179 * 07131440498239E R 3070 * 07131450412602 R 1137 * 07131450421500E R 16748 * 07131450423116 R 10001 * 07131450441600 R 3564 * 07131450444301 E R 534 * 07131450462923E R 302 * 07131460345050 R 528 * 07131460345100 R 124 * 07131460357351 E R 13551 * 07131460358850 R 1163 * 07131460378000 R 4499 * 07131460379501 R 992 * 07131460384051 R 572 * 07131460384053 R 339 * 07131471198860 E R 670 * 07131471207208 R 58 * 07131471211406 E R 775 * 07131471227600E R 1305 * 07131510628576 E R 1273 * 07131510631910E R 22406 * 07131510643810 E R 264 * 07131510670804 R 912 * 07131510670808 R 1029 * 07131520538506E R 4217 * 07131520544400 R 4431 * 07131520572400 R 5698 * 07131520603300 E R 1964 * 07131520609800E R 2539 * 07131520627220 E R 320 * 07131530980231E R 1537 * 07131530986834 R 2353 * 07131530992635 R 2184 * 07131530992639 E R 867 * 07131531008831E R 333 * 07131531015831 E R 2539 * 07131531015834E R 801 * 07131531016033 E R 1104 * 07131531023431E R 871 * 07131531025032 R 2129 * 07131531026863 R 2279 * 07131531027831 E R 412 * 07131531045235E R 234 * 07131531045631 E R 1405 * 07131531052031E R 1105 * 07131531059831 R 6772 * 07131531059837E R 1562 * 07131531062433 E R 293 * 07131531069031E R 1037 * 07131531076431 R 2023 * 07131531076435E R 398 * 07131531084431 R 5213 * 07131531085836 R 2279 * 07131531089031 R 2568 * 07131531097834E R 519 * 07131531106434 R 2084 * 07131531113031E R 670 * 07131531124438 R 2432 * 07131541002000 R 124 * 07131541002001 R 2985 * 07131541024810 R 2696 * 07131541026800 E R 1572 * 07131541026810E R 972 * 07131541099014 R 5531 * 07131541118600 R 2408 * 07131541137200 R 2147 * 07131541145800E R 737 * 07131541147012 R 210 * 07131541168000E R 1296 * 07131541168400 E R 475 * 07131610504605 R 470 * 07131610504624 R 833 * 07131610506100 R 901 * 07131610506500 R 586 * 07131610506602 R 804 * 07131610507300 U 1381 * 07131610507301 R 668 * 07131610507600 R 745 * 07131610507601 R 934 * 07131610507703 R 487 * 07131610511805 R 1239 * 07131610515605 R 288 * 07131610523111 R 82 * 07131610529311 E R 446 * 12131611860601 U 2965 * 07131620357600 E R 5498 * 07131620359203E R 390 * 07131620359400 E R 412 * 07131620362500 R 564 * 07131620368502 E R 3099 * 07131620370100 R 8482 * 07131620381006 R 548 * 07131620383414 R 376 * 07131620384717 R 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131620390405E U 1873 * 07131620390514 U 3996 * 07131620390600 R 19299 * 07131620390609 U 10977 * 07131620390647E U 16001 * 07131620392009 E U 3074 * 07131620394004 U 2516 * 07131620395003 U 1465 * 07131620395004 U 339 * 07131620399102 U 3965 * 07131620401101 U 718 * 07131620401104 U 820 * 07131620401613 U 789 * 07131620401803 U 992 * 07131630281404E R 3746 * 07131630282075 R 450 * 07131630287170 R 899 * 07131630287505 E R 16958 * 07131630293902 R 77836 * 07131630297902 R 622 * 07131630300600 R 2953 * 07131630301900 R 145 * 07131630302201E R 1121 * 07131630302332 R 351 * 07131630303605 R 3241 * 07131630304100 R 616 * 07131630305202 R 124 * 07131630305702 R 2504 * 07131630306205 R 89 * 07131630306208 R 296 * 07131630309200 R 663 * 07131630309904 R 572 * 07131630312402 R 659 * 07131630315205 R 731 * 07131630316002 R 467 * 07131630317903 R 260 * 07131630318000 R 644 * 07131630319802 R 906 * 07131630322000 R 933 * 07131630324529 R 775 * 07131630325108 R 127 * 07131630325203 R 101 * 07131630325300 R 711 * 07131630326002 R 848 * 07131630326302E R 2185 * 07131630326401 R 581 * 07131630327401 R 485 * 07131630327501 R 731 * 07131630328001 R 464 * 07131630329505 R 581 * 07131630330201 R 609 * 07131640097105 R 819 * 07131640101814E R 368 * 07131640547106 E R 2529 * 07131640560355E R 1302 * 07131640560357 E R 628 * 07131640560365E R 2444 * 07131680368102 R 19922 * 07131680373400 R 3930 * 07131680374801 E R 1693 * 07131680383700 R 2216 * 07131680383701 R 835 * 07131680387501 R 5736 * 07131680399801 R 261 * 07131680403801E R 201 * 07131710286401 U 1478 * 07131710298701 U 1998 * 07131710305300 U 4578 * 07131710307704E U 1761 * 07131710308001 U 2311 * 07131710313503 U 8765 * 07131710324400 R 6414 * 07131710332300 R 42218 * 07131710334300 R 6309 * 07131710343301 U 520 * 07131710344702 U 2208 * 07131720778400 R 3178 * 07131720800400 E R 1572 * 07131730328400 R 2673 * 07131730344907 U 7804 * 07131730358407E U 2842 * 07131730361701 R 759 * 07131730361810 U 1027 * 07131730373700 E R 1178 * 07131730373903E U 1119 * 07131810609210 U 2819 * 07131810617200 U 572 * 07131810622300 U 769 * 07131810627905 U 3082 * 07131810628899 U 6251 * 07131810629300 U 2709 * 07131810630100 U 2985 * 07131810630410 U 5577 * 07131810632500 U 2541 * 07131810637005 U 7625 * 07131810639300 U 1821 * 07131810655100 U 3819 * 07131820445500 U 13146 * 07131820448900 U 10816 * 07131820451000 E U 524 * 07131820453500E U 25671 * 07131820456400 U 9507 * 07131820456707 U 964 * 07131820457110 U 4217 * 07131820457600 U 2265 * 07131820458600 U 1312 * 07131820458601 U 1074 * 07131820460100 U 2311 * 07131822063400 U 934 * 07131822064400 U 842 * 07131822070403E U 3075 * 07131822070801 U 1059 * 07131822072300 U 2793 * 07131822073700 U 1051 * 07131822075301 U 2493 * 07131822078327 U 848 * 07131822079600 U 648 * 07131822091200 U 2606 * 07131822102900 U 1350 * 07131822115401 U 1764 * 07131822115500 U 1604 * 07131822122100 U 1051 * 07131822125500 U 888 * 07131822127803 U 595 * 07131830311731E U 2373 * 07131830312835 E U 634 * 07131830312932E U 2307 * 07131830313533 E U 2472 * 07131830313986E U 3225 * 07131830314632 E U 2731 * 07131830314681E R 4474 * 07131830314731 E U 6466 * 07131830314781E U 2056 * 07131830315382 U 2953 * 07131830315431E U 3275 * 07131830316481 E U 5014 * 07131830317181E U 534 * 07131830317481 E U 2347 * 07131830318182E U 6923 * 07131830318983 E U 1334 * 07131830319281E U 4309 * 07131830320232 E U 2942 * 07131830320382 U 7103 * 07131830320633 U 4455 * 07131830321735 U 763 * 07131830321738 R 158 * 07131830322382E U 3275 * 07131830323836 E U 8499 * 07131830324182E U 2642 * 07131830324183 E U 983 * 07131830325531E U 4516 * 07131830326381 E U 5221 * 07131830327237E U 595 * 07131830328582 U 6458 * 07131830329189 U 10875 * 07131830329590 U 761 * 07131830329598 U 813 * 07131830332032 E U 1772 * 07131830334785 U 89 * 07131830334787 U 566 * 07131830336483E U 1905 * 07131830336485 E U 1971 * 07131830340331 R 8783 * 07131830340982 E U 2512 * 07131830341081 U 120 * 07131830341082 U 370 * 07131830341445E U 1452 * 07131830342299 E U 1938 * 07131830342319E U 11775 * 07131830343640 E U 2004 * 07131830343693 U 2244 * 07131830343882 E U 1169 * 07131830347081 U 15268 * 07131830347131 U 10439 * 07131830347681E U 25577 * 07131830347682 E U 13927 * 07131830348231E U 1804 * 07131830348681 E U 6384 * 07131830348781 R 7044 * 07131830349331 E U 4226 * 07131830349337E U 6093 * 07131830352645 E U 22055 * 07131830352646E U 106455 * 07131830353231 U 717 * 07131830353331 U 920 * 07131830356087 U 89 * 07131830357731 U 3056 * 07131830357734 U 7029 * 07131830357736 U 2104 * 07131830357738 U 470 * 07131841649431 R 2064 * 07131841653047 U 4938 * 07131841667632E U 1371 * 07131841680635 U 7080 * 07131841694231 U 3047 * 07131841696235 U 1231 * 07131841727239 U 1411 * 07131841769125 U 1283 * 07131841769831 U 1355 * 07131841769838 U 3633 * 07131841780431 U 6220 * 07131841783431 U 5570 * 07131841784831 U 4522 * 07131841789631 U 4814 * 07131841839831 U 2851 * 07131841848831 R 4340 * 07131841858632E U 866 * 07131841894376 U 2895 * 07131841894377 U 2577 * 07131841894468 U 2576 * 07131841894476 U 7128 * 07131841894491 E U 1740 * 07132110868250 U 4137 * 07132110875150 U 5889 * 07132110897153 U 2950 * 07132110921750 E U 1339 * 07132110925850 U 7800 * 07132110925851 U 2953 * 07132110931950 U 1021 * 07132111028455 U 6499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132111033750E U 5174 * 07132111044250 U 1254 * 07132111059150 U 19901 * 07132111061950 U 1542 * 07132111063550 U 2440 * 07132111070550 E U 1862 * 07132111088150 U 2055 * 07132120322500 U 5102 * 07132120343300E U 11089 * 07132130372410 U 2853 * 07132130372414E U 4829 * 07132130372804 U 5442 * 07132130375700 U 8937 * 07132130383600 U 6008 * 07132130392201 U 7724 * 07132130396301 E U 8879 * 07132130402105E U 4821 * 07132130402106 E U 1858 * 07132130406816 U 4431 * 07132130434102 U 7330 * 07132130436700 U 2941 * 07132140471000 U 7881 * 07132140471050 U 11929 * 07132140472400 U 3501 * 07132140472500 U 1407 * 07132140482109 U 3040 * 07132140483923 U 2953 * 07132140483929 U 2010 * 07132140487820 U 5058 * 07132140494536 U 7762 * 07132140512607E U 3095 * 07132140517043 E U 11289 * 26132140034928E U 49313 * 07132140525300 E U 5667 * 07132140545711 U 5013 * 07132150315365 E R 754 * 07132150315820 R 1572 * 07132150315826 R 2629 * 07132150316510 R 6965 * 07132150316515 R 3342 * 07132150317100 R 2642 * 07132150317118 R 1189 * 07132150319803 R 4978 * 07132150319805 R 1510 * 07132150321603 R 3310 * 07132150322400 R 151 * 07132150322609 R 72 * 07132150325702 R 1161 * 07132150325801 R 876 * 07132150331900 E R 867 * 07132150331925E R 444 * 07132150332012 E R 731 * 07132150332705 R 1210 * 07132150337601 R 2087 * 07132150338406 R 2279 * 07132150338416 R 1766 * 07132150351300 R 10563 * 07132150351350 R 1681 * 07132151065232 R 5292 * 07132160605523 R 2343 * 07132171433550 U 2997 * 07132171444650 E U 4226 * 07132171447550 U 7691 * 07132171455450 U 1626 * 07132171460150E U 7310 * 07132171462050 U 4426 * 07132171471750 U 586 * 07132171486655 U 4934 * 07132171487150 U 5801 * 07132171491452 U 380 * 07132171491550 U 11700 * 07132171497350 U 9366 * 07132171497950 U 5013 * 07132171503650 U 1638 * 07132171511950 U 2771 * 07132171512050 U 2242 * 07132171512052 U 182 * 07132171513550 E U 4434 * 07132171535350 U 1221 * 07132171535353 U 348 * 07132171540450 U 30740 * 07132171548050 E U 119 * 07132180646702 R 369 * 07132180652800 R 1947 * 07132180652900 R 1350 * 07132180656200 R 2276 * 07132180658800 R 1286 * 07132180662607 R 949 * 07132180670300 R 1129 * 07132180671000 E R 247 * 07132180678008E R 640 * 07132210320602 U 726 * 07132210326400 U 413 * 07132210326903 U 1895 * 07132210327500 U 1347 * 07132210328400 U 2449 * 07132210329600 U 1486 * 07132210340503 U 2437 * 07132210342900 U 9237 * 07132210344300 U 485 * 07132210347800 U 14659 * 07132210348300 U 2078 * 07132221483811 U 3312 * 07132221489900 U 1635 * 07132221495400 U 6563 * 07132221506100 U 3274 * 07132221508814 U 9587 * 07132221510703 U 2205 * 07132221511805 U 14359 * 07132221511911 U 5429 * 07132221520200 U 997 * 07132221520217 U 1291 * 07132221520800 U 848 * 07132221524801 U 32223 * 07132231931651E U 830 * 07132231931954 U 2039 * 07132231931955E U 926 * 07132231935055 U 1652 * 07132231935557 U 1221 * 07132231936369 E U 28661 * 07132231939285 U 1901 * 07132231939505 E U 2607 * 07132231940460 U 6707 * 07132231977273 U 1458 * 07132237015600 U 558 * 07132237044400 U 2103 * 07132240284300 U 28643 * 07132240284400 U 11489 * 07132240289000 U 2545 * 07132240289004 U 6208 * 07132240295200 U 5297 * 07132240295300 U 9149 * 07132240296302E U 9968 * 07132240298300 E U 3014 * 07132240299400 U 1617 * 07132240299405 U 5133 * 07132240302001 U 6569 * 07132240304300 E U 11141 * 07132240309700 U 5724 * 07132240316007 U 10900 * 07132240318000 U 1907 * 07132240318701 U 4894 * 07132240327305 U 1191 * 07132240327309 U 997 * 07132240333003 U 814 * 07132240334410 E U 656 * 07132251418623 R 4695 * 07132251423128 E R 832 * 07132251423811 R 33099 * 07132251434800 E R 2942 * 07132251438809E R 1029 * 07132251465300 E R 1704 * 07132251465309E R 1601 * 07132251465800 E R 4439 * 07132251468707E R 336 * 07132260831422 U 244 * 07132261151500 U 115 * 07132261151706 U 13603 * 07132261211601 U 708 * 07132261235861 U 12840 * 07132261239021 U 1639 * 07132261239027 U 1958 * 07132261250651 U 6540 * 07132261258200 U 5418 * 07132261259500 U 13790 * 07132261262803 U 7241 * 07132261269108E U 4673 * 07132261269602 U 4933 * 07132261273006 U 2055 * 07132261287705 U 1275 * 07132270714450 R 659 * 07132270719401 U 1206 * 07132270725100 R 3604 * 07132270728050 U 854 * 07132270731800 R 2052 * 07132270732050 R 1443 * 07132270739950 R 1189 * 07132270749100 R 5895 * 07132270754000 R 516 * 07132270763050 E U 1623 * 07132270768150 R 4336 * 07132270772400 E U 2101 * 07132270785203E R 4081 * 07132270785901 E U 23063 * 07132270795150 R 4217 * 07132281170951 U 8760 * 07132281215651 U 124 * 07132281215659 U 1146 * 07132281216751 U 1510 * 07132281225051 U 14848 * 07132281225551 U 97 * 07132281226154 U 949 * 07132281228969 U 3670 * 07132281229061 U 1467 * 07132281229351 U 586 * 07132281231876 U 3077 * 07132281233951 U 4416 * 07132281235480 U 7322 * 07132281236151E U 640 * 07132281239651 U 1831 * 07132281243959 U 1379 * 07132281248652 U 629 * 07132281250251 U 688 * 07132281252651 U 3958 * 07132281259954 U 2344 * 07132281280251 U 14035 * 07132290837900 R 1037 * 07132290838000 R 2275 * 07132290840600 R 1626 * 07132290856000 R 2109 * 07132290873100 R 537 * 07132290900801 R 2318 * 07132291877419E R 23659 * 07132292961704 R 532 * 07132310167091E R 2498 * 07132310167391 E R 927 * 07132310167652 R 2454 * 07132310168860 E R 1032 * 07132310168870E R 6603 * 07132310168871 E R 1229 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310175016 R 1539 * 07132310181526 E R 4826 * 07132320932500 R 3869 * 07132320933300 R 3114 * 07132320934001 R 1658 * 07132320947002 E R 740 * 07132320947200E R 2106 * 07132320977905 R 507 * 07132320979500 R 1701 * 07132360573100 E R 128 * 07132360573101 R 1512 * 07132370706081 R 1478 * 07132370706934 U 6167 * 07132370710781 U 2376 * 07132370711483E R 1471 * 07132370714684 E R 260 * 07132370715250 U 1124 * 07132370716481 E R 128 * 07132370716993 R 2387 * 07132370717381 U 2087 * 07132370719781 R 1279 * 07132370731081 R 1152 * 07132370746481 R 1311 * 07132370749931 R 2939 * 07132370762731E R 233 * 07132370763084 R 4078 * 07132370767584 R 117 * 07132370774881 R 5815 * 07132370775086 R 15322 * 07132370788731 R 3241 * 07132410549526 U 1320 * 07132410549561 E U 574 * 07132410549726E U 4419 * 07132410550009 U 10849 * 07132410550044 U 7825 * 07132410551100 U 5878 * 07132410552922 U 1399 * 07132410561814 E U 2741 * 07132410561849 U 5372 * 07132410564104 U 7070 * 07132410570112 U 1175 * 07132410570116 E U 7255 * 07132410573506 U 10036 * 07132410573510 U 2948 * 07132410575300 U 920 * 07132410583403 E U 3460 * 07132410703300E U 2115 * 07132410706146 U 11550 * 07132410802300E U 18157 * 07132410806000 U 6735 * 07132410810408E U 11654 * 07132410812800 U 9268 * 07132410812900 U 9497 * 07132410817600 U 6018 * 07132430890800 U 5521 * 07132430899100 E U 5747 * 07132430899300E U 2126 * 07132430899500 E U 670 * 07132430899600E U 1426 * 07132430958400 U 354 * 07132430968400E U 429 * 07132430977000 E U 3522 * 07132430978100 U 3049 * 07132457706400 U 1196 * 07132457715808 U 726 * 07132457718900 U 6288 * 07132457737800 U 3209 * 07132457775117 U 1372 * 07132457777491 U 2311 * 07132457788400 E U 386 * 07132457792305 U 5327 * 07132457796900 U 4655 * 07132457803400E U 971 * 07132457813900 U 4854 * 07132457814003 U 132 * 07132457820700 U 2472 * 07132470845700E U 6508 * 07132470846000 U 7770 * 07132470846100E U 3312 * 07132470857400 U 10697 * 07132470860000 U 4455 * 07132470860300 E U 2842 * 07132470860600E U 1839 * 07132470868100 U 972 * 07132470869300 U 673 * 07132470869610 U 1016 * 07132470877200 U 4814 * 07132470877400 U 4774 * 07132470889000 U 4293 * 07132470889800 U 1525 * 07132470894000 U 1818 * 07132470899200 U 4291 * 07132470899500 U 4009 * 07132470900700 U 3241 * 07132470919000 U 1579 * 07132470926100 U 6734 * 07132470944100 U 1021 * 07132470944200 U 6059 * 07132480777705 U 1570 * 07132510596143 R 2986 * 07132510605300 R 151 * 07132510605301 R 2726 * 07132521118232 R 665 * 07132521130984 E R 96 * 07132521131832 R 362 * 07132521131833 R 166 * 07132530629000 R 2216 * 07132530629003 R 90 * 07132530658300 R 441 * 07132530693804 R 8338 * 07132530700702E R 1273 * 07132540428900 R 1337 * 07132540441500 R 868 * 07132540465700 R 2266 * 07132540465900 R 885 * 07132540478819 R 2244 * 07132540496200 R 255 * 07132540497506 R 4990 * 07132540512900E R 2126 * 07132550722882 U 7651 * 07132550733431 U 7 * 07132550734431 R 74 * 07132550735583 U 2568 * 07132610675000 U 4038 * 07132610693200 U 2632 * 07132610693204 U 5504 * 07132610693227 U 2405 * 07132610694600 U 4894 * 07132610723600 U 694 * 07132610737503 E U 4679 * 07132610739903 U 4336 * 07132610740453 E U 7103 * 07132610741002 U 4376 * 07132610742400 R 2568 * 07132610747110E U 5684 * 07132610754810 E U 37477 * 07132610756425 U 406 * 07132610757190 R 1860 * 07132610757328 U 319 * 07132620666400 E U 773 * 07132620697200 U 1051 * 07132620697400 U 978 * 07132620710100 U 30045 * 07132620731400 E U 11964 * 07132620747800E U 4350 * 07132620760310 E U 5270 * 07132620760700 U 3145 * 07132620767700 U 5058 * 07132620781800E U 3895 * 07132620817500 U 7808 * 07132620829900E U 1048 * 07132620837600 E U 5719 * 07132620854500 U 4177 * 07132620867700 U 10828 * 07132630615507E U 1987 * 07132630634500 R 127 * 07132630635100 R 3059 * 07132630637900 U 2336 * 07132630643000 U 271 * 07132630643500 U 1689 * 07132630654400 R 1478 * 07132630671900 U 1083 * 07132630711300 U 1021 * 07132640960300 E R 2414 * 07132640973100 R 2000 * 07132640973109 E R 86 * 07132640974200E R 128 * 07132640988300 R 612 * 07132640992709 R 232 * 07132640995200 R 217 * 07132641004600 R 2921 * 07132641010500 E R 963 * 07132641014600 R 2593 * 07132641016200 R 965 * 07132641021100E R 1372 * 07132641024600 R 3179 * 07132641028200 R 644 * 07132641048200 E R 458 * 07132641050000E R 91 * 07132641050500 E R 2774 * 07132641052900 R 23573 * 07132641067200 R 1079 * 07132641069200E R 3098 * 07132641073900 R 1282 * 08131211284500E U 3382 * 08131211284800 E U 5969 * 08131211285900E U 4353 * 08131211288402 U 1330 * 08131211290500 U 1347 * 08131211307601 U 6005 * 08131220459102E U 3782 * 08131220470100 E U 7883 * 08131220470300E U 419 * 08131220470400 E U 1031 * 08131220481244E U 1638 * 08131220490803 E U 45372 * 08131220491901 U 5220 * 08131220493302 E U 2545 * 08131220494700 U 2979 * 08131220494701 U 2533 * 08131220494708E U 2262 * 08131220500600 E U 9060 * 08131220507703 U 21771 * 08131220509400 U 19761 * 08131220509900 U 4948 * 08131220512800 E U 2663 * 08131230986481 U 9658 * 08131230987831 U 2537 * 08131230988481 U 2866 * 08131230992031 U 1068 * 08131230998431 U 1070 * 08131231001931 U 1161 * 08131231002081 U 1248 * 08131231002531 U 4352 * 08131231003981 U 1676 * 08131231003983 U 1428 * 08131231009431 U 1221 * 08131231010231 U 1991 * 08131231011481 U 1664 * 08131231016631 U 1427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131231016831 U 538 * 08131231016981 U 1510 * 08131231017881 U 5029 * 08131231017981 U 4574 * 08131231020536 U 7499 * 08131231022381 E U 5148 * 08131231022431E U 4932 * 08131231023381 U 6367 * 08131231025031 U 5013 * 08131231026689 U 1408 * 08131231027831 U 1824 * 08131231028831 U 2055 * 08131231029731 U 1403 * 08131231029881 U 9458 * 08131250459196 R 1853 * 08131250462481 R 1433 * 08131250469496 R 2147 * 08131250484281 R 2087 * 08131250484296 R 1635 * 08131250486781 R 1254 * 08131250502481 R 2638 * 08131280809500 U 3368 * 08131280812300E U 957 * 08131280821300 E U 9305 * 08131280822000E U 3243 * 08131280825010 E U 598 * 08131280826450 U 619 * 08131280832600 U 2376 * 08131280840400 U 26028 * 08131280844100 E U 4279 * 08131280846600 U 4137 * 08131280846700 U 1645 * 08131280850000E U 1772 * 08131280850008 E U 5145 * 08131280850475 U 6571 * 08131280851800 E U 2373 * 08131280852800 U 1482 * 08131280857810 U 5601 * 08131280861309 U 7527 * 08131280861313 U 2726 * 08131280862400 U 10102 * 08131280873800 U 19238 * 08131280875900 U 5651 * 08131280876610 U 3110 * 08131280883600E U 10658 08131311311101 U 23020 08131311314900E U 2307 08131311314901 E U 2147 08131311314905E U 3142 08131311329700 E U 4474 08131311350403 U 4698 08131311356602 U 9318 08131311361900E U 1665 08131320550524 U 624 08131320551700E U 27057 08131320551702 E U 37 08131320551708E U 61586 08131320560700 U 5372 08131320566800 U 2664 08131320567500 U 2442 08131320567516 U 3534 08131320567705 U 1853 08131320568300 U 1542 08131320568301 U 668 08131320573209 U 1566 08131320573400 U 13117 08131320573402 U 20187 08131320573424 U 1457 08131320573426 U 1699 08131320573900 E U 6093 08131320575900 U 1807 08131320575902 U 2632 08131320578403E U 3112 08131320588000 U 516 08131320588801 U 2276 08131320590316 U 1036 08131320590318 U 929 08131320596801 U 1087 08131320599010 U 4933 08131320599200 U 2857 08131320600416 U 1181 08131320605701 U 2213 08131320606102 U 8132 08131320606502 U 5770 08131320609400 U 456 08131320610920 U 4890 08131320612265 U 7678 08131320617700 U 1958 08131331274000 R 4251 08131331274061 U 1959 08131331295200 R 2801 08131331295230 U 2982 08131331339425 U 4373 08131333179800 U 74 08131333198410E U 2974 08131333213000 U 16104 08131333233000 U 5422 08131333233025 U 7613 08131333240830 U 1001 08131380763711 U 1523 08131380764605 U 5620 08131380766900 R 1347 08131380767000 R 4624 08131380767100 R 9005 08131380780500 R 668 08131380789300 R 1423 08131380798800E R 32901 08131380807600 R 2793 08131380807605 U 2664 08131380819900 R 1446 08131380830701E U 6743 08131380839700 R 1614 08131380840211 U 769 08131380842107 U 745 08131380842205 U 761 08131391808503 E U 7026 08131392204100 U 1036 08131392204301 U 4102 08131392214503 U 3736 08131392229900 U 13182 08131392229902 U 117 08131392229905 U 8651 08131392235400E U 16881 08131392255400 U 1349 08131392255401 U 3006 08131392255402 U 1112 * 08131411920600E U 12262 * 08131411936300 U 1517 * 08131411937504 U 406 * 08131411937506 U 507 * 08131411946100E U 17448 * 08131411961200 U 973 * 08131411961300 U 543 * 08131411994200 U 8192 * 08131412012411E U 7466 * 08131412013300 U 136 * 08131412013400 U 339 * 08131412014605 U 862 * 08131412025602 U 9401 * 08131412040426 U 10467 * 08131412042003E U 13213 * 08131412050700 E U 1906 * 08131412051300E U 13910 * 08131412051302 E U 1574 * 08131412051303E U 2406 * 08131412051500 E U 5013 * 08131412063901E U 1204 * 08131412067502 E U 1372 * 08131412068400E U 11761 * 08131412071500 E U 1718 * 08131412071502E U 696 * 08131412075900 U 4810 * 08131412077518E R 30323 * 08131420336111 E R 1973 * 08131420347461 U 2353 * 08131420358413 E R 2066 * 08131420361811E U 1973 * 08131420361812 E R 2371 * 08131420361813E R 566 * 08131420364412 E R 2996 * 08131420364561E R 1601 * 08131420366548 E R 786 * 08131420369113E R 2204 * 08131430445705 E R 914 * 08131430445838E R 1142 * 08131430446312 E R 1003 * 08131430446503E R 1205 * 08131430447006 E R 5776 * 08131430449401E R 731 * 08131430449408 E R 1339 * 08131430450683 R 4829 * 08131430451327 E R 302 * 08131430451400E R 1632 * 08131430451602 R 3671 * 08131430451732E R 337 * 08131430452019 E R 5204 * 08131430452100E R 622 * 08131430452103 E R 343 * 08131430456909E R 10020 * 08131430464401 E R 1939 * 08131430469902E R 5311 * 08131430474201 E R 1094 * 08131430476325E R 4004 * 08131430476417 E R 488 * 08131440511903E R 212 * 08131440515401 R 124 * 08131440515402 R 1696 * 08131440520904 E R 804 * 08131440527100 R 1831 * 08131440527101 R 638 * 08131440535301E R 458 * 08131440548400 E R 17601 * 08131440560800 R 2786 * 08131451383901 E R 12931 * 08131451384706E R 13485 * 08131451385773 R 1347 * 08131451390314 R 1090 * 08131451397604 R 1941 * 08131451399707E R 1641 * 08131451400905 E R 897 * 08131460387050 R 312 * 08131460387051 R 2793 * 08131460400251E R 89 * 08131460420100 R 1268 * 08131460420102 R 1030 * 08131460420103 R 290 * 08131460420602 R 213 * 08131460421300 E R 4112 * 08131460425250 R 1946 * 08131460426201 R 1683 * 08131460427302E R 3210 * 08131471251818 R 2248 * 08131471253200 R 134 * 08131471253203 R 256 * 08131471269100 R 5889 * 08131471269900 R 7374 * 08131510684300E R 5399 * 08131510699046 R 1766 * 08131510710022E R 4379 * 08131510714949 R 450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131510716210E R 3335 * 08131510724800 R 644 * 08131510724845 R 653 * 08131510724955 R 276 * 08131510730503 R 1699 * 08131510769110 R 463 * 08131510773600 R 1254 * 08131520681200 R 14864 * 08131520681720E R 14234 * 08131520700603 R 13040 * 08131520705113E R 17104 * 08131520725000 R 2577 * 08131531146633 U 2405 * 08131531149634 U 1282 * 08131531153664E U 11445 * 08131531158431 U 9192 * 08131531166431 U 50397 * 08131531166435 U 440 * 08131531166849 U 9901 * 08131531174831 U 11414 * 08131531179033 U 2970 * 08131531211031 E R 1293 * 08131531261433 U 5929 * 08131531262232 E U 2221 * 08131531265635 U 6497 * 08131531299033 U 4420 * 08131531307631E R 836 * 08131531307633 E R 3107 * 08131531316631E R 2206 * 08131531316634 E U 897 * 08131531324831 R 1758 * 08131531344631 R 4615 * 08131531344632 U 13911 * 08131541203000 R 21346 * 08131541219602 R 1318 * 08131541271806 E R 703 * 08131541271807E R 514 * 08131541274810 E R 642 * 08131541285000E R 1896 * 08131541301600 R 4882 * 08131541329400 R 291 * 08131541334612 R 1645 * 08131541338800 R 383 * 08131541339010 R 621 * 08131541358610 R 586 * 08131610545012 R 3769 * 08131610551001 R 378 * 08131610551801 R 2060 * 08131610551802 R 1413 * 08131610556000 R 3661 * 08131610559101 R 644 * 08131610559802 R 1939 * 08131610559807 R 1696 * 08131610562440 R 151 * 08131610562450E R 3716 * 08131610562548 R 1598 * 08131610562550 R 203 * 08131610566501 E R 852 * 08131610568100 R 3940 * 08131610568501 R 789 * 08131610569700 R 1021 * 08131610578100 R 131 * 08131610579903E R 121 * 08131610580713 R 1389 * 08131610580807 R 2889 * 08131610580830 E R 1059 * 08131610580839 R 1736 * 08131610580919 E R 4824 * 08131610581100 R 19708 * 08131610581224 R 2449 * 08131610587204 R 10558 * 08131610591309 R 166 * 08131610593502 R 2079 * 08131610595000 E R 534 * 08131610595002E R 2171 * 08131610599799 R 175 * 08131610599900 R 1809 * 08131620408200 E U 549 * 08131620408309E U 663 * 08131620441300 R 3177 * 08131620441607 R 2473 * 08131620446901 R 369 * 08131620451101E R 3036 * 08131620451118 R 595 * 08131620451120 R 348 * 08131620451402 E R 10112 * 08131620452215E R 856 * 08131620452904 R 2376 * 08131620453900E R 473 * 08131630337007 R 624 * 08131630337216 R 479 * 08131630339106 R 406 * 08131630339608 R 848 * 08131630339812 R 696 * 08131630339902 R 644 * 08131630340506 R 499 * 08131630340512 R 334 * 08131630340803 R 631 * 08131630340807 R 826 * 08131630341012 R 731 * 08131630342701 R 586 * 08131630343406 R 203 * 08131630344202 R 819 * 08131630344234 R 640 * 08131630347701 R 866 * 08131630349700 E R 1108 * 08131630349703E R 1037 * 08131630351100 R 282 * 08131630352000E R 731 * 08131630353200 E U 1572 * 08131630353402E R 943 * 08131630354003 R 1670 * 08131630356301 R 5417 * 08131630357300 R 514 * 08131630357301 R 616 * 08131630357902 R 784 * 08131630358801 R 10753 * 08131630358802 R 4695 * 08131630358803 R 7323 * 08131630359103 R 848 * 08131630359511 R 2888 * 08131630360501 R 12322 * 08131630361303 R 1189 * 08131630365405 R 145 * 08131630365601 R 1975 * 08131630366101 R 2184 * 08131630366400 R 2071 * 08131630367800 U 317 * 08131630368403 R 676 * 08131630368415 R 1722 * 08131630368419 R 421 * 08131630369123 R 898 * 08131630374500 R 558 * 08131630374510 R 493 * 08131630377903 R 2237 * 08131630380102 R 1157 * 08131630381405 R 578 * 08131630381406 R 247 * 08131640560500E R 7659 * 08131640561400 R 1079 * 08131640561700 R 89 * 08131640562900 R 258 * 08131640563001 R 1073 * 08131640568800 R 6473 * 08131680422000 R 420 * 08131680428800 R 2280 * 08131680431803 R 4626 * 08131680436300 R 1597 * 08131680436400 R 1355 * 08131680436501 R 632 * 08131680437400 R 6208 * 08131680438100 R 3628 * 08131680439301 R 6512 * 08131680440300 R 2239 * 08131680440902 R 91 * 08131680442500 R 6777 * 08131680443000 R 6590 * 08131680445600 R 518 * 08131680450402E R 3180 * 08131710357701 U 1266 * 08131710359401E U 128 * 08131710363102 U 43754 * 08131710376101 U 836 * 08131710378702 E U 384 * 08131710387902 U 7727 * 08131710390500 R 1204 * 08131710390801 U 5894 * 08131710391502 U 2365 * 08131710391504 U 1221 * 08131710391506 U 4098 * 08131710398001 U 1196 * 08131710398013 U 1298 * 08131710398014 U 4336 * 08131710405500 U 2378 * 08131710405502 U 1051 * 08131710405507 U 1343 * 08131710405511 U 259 * 08131720976801 R 493 * 08131720976900 R 2934 * 08131721014600 R 4058 * 08131721014700 R 10042 * 08131730388207 E U 24982 * 08131730390606E U 968 * 08131730403210 E R 3098 * 08131730404408 R 5083 * 08131730405301 E R 4679 * 08131730405302E R 6040 * 08131730409347 U 3926 * 08131730413100E U 307 * 08131730418935 E U 2348 * 08131730418969E U 5062 * 08131730421400 R 1721 * 08131730421401 U 2150 * 08131730421500 R 1073 * 08131810734200 U 17008 * 08131810737600 U 2473 * 08131810740800 U 639 * 08131810767305 U 891 * 08131810791600E U 6226 * 08131810797520 U 4776 * 08131810798600 U 2151 * 08131810801800 U 5292 * 08131810824610 U 7381 * 08131820475507 E U 943 * 08131820476008 U 2378 * 08131820477702 U 677 * 08131820478220 U 4576 * 08131820478830 U 1702 * 08131820481601E U 2272 * 08131820485500 U 311 * 08131820485801 U 1044 * 08131820486316 U 2018 * 08131820486715 U 1635 * 08131820487600 U 1070 * 08131820487900 U 688 * 08131820488001 U 1175 * 08131820488605 U 9386 * 08131820490712 U 3798 * 08131820493900 U 2220 * 08131820497005 U 4615 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820498010 U 13278 * 08131820498500 U 2632 * 08131820498601 U 1060 * 08131820503700 U 12039 * 08131820504400E U 2383 * 08131820507000 U 1446 * 08131820509400 U 6288 * 08131820510300 U 2495 * 08131820510705 U 3240 * 08131820510707 U 1415 * 08131820512800 U 12160 * 08131820513900 U 6151 * 08131820516307 U 3896 * 08131820517200 U 1471 * 08131820517300 U 1446 * 08131820517306 U 866 * 08131820517307 U 566 * 08131820517707 U 2440 * 08131820518905 U 4854 * 08131820519204 U 1608 * 08131820519214 U 28501 * 08131820519216 U 89 * 08131820519900 U 23880 * 08131820521900 U 12344 * 08131820522000 U 9478 * 08131820524112 U 6300 * 08131820525106 U 738 * 08131820531600 U 2087 * 08131820532400 U 2121 * 08131820535600 U 3788 * 08131820536000 U 7349 * 08131830359234 U 4735 * 08131830359585E U 16995 * 08131830359590 E U 93 * 08131830359636E U 6188 * 08131830360154 E U 2808 * 08131830360485E U 137 * 08131830360497 U 19669 * 08131830360498 U 10314 * 08131830360981 R 10539 * 08131830368081 R 53755 * 08131830369433 E R 10711 * 08131830369985E U 1345 * 08131830370082 E U 3210 * 08131830370288E U 1043 * 08131830370538 E U 3075 * 08131830371331 R 6766 * 08131830372081 U 516 * 08131830372482E U 2272 * 08131830373231 E R 3465 * 08131830374781E U 1204 * 08131830376131 E U 6112 * 08131830376331E U 7119 * 08131830376932 E U 3104 * 08131830379833 U 22173 * 08131830381483 U 558 * 08131830381487E U 6881 * 08131830383832 U 2793 * 08131830389981E R 2926 * 08131830391681 E U 4499 * 08131830391683E U 2668 * 08131830393481 R 324 * 08131830393631 R 4376 * 08131830395081 E U 4665 * 08131830395281E R 1238 * 08131830396882 U 27355 * 08131830397431E U 2006 * 08131830400181 E R 3014 * 08131830401283 U 1030 * 08131841936841 U 1667 * 08131841981432 U 6248 * 08131841984187 E U 1036 * 08131841984193 U 4938 * 08131841984202 E U 2621 * 08131841985831 U 2696 * 08131841997438 E U 21179 * 08131842027635 U 10722 * 08131842068031 U 9640 * 08131842100031 U 2050 * 08131842102245 U 3781 * 08131842132033E U 4966 * 08131842150232 E U 14994 * 08131842156431 U 7004 * 08131842156631 E U 1071 * 08131842169633 U 9891 * 08132111135853 U 2100 * 08132111138150 U 7921 * 08132111151550 E U 3533 * 08132111211754E U 4493 * 08132111211960 U 819 * 08132111215650 U 1766 * 08132111227450 U 15922 * 08132111228250E U 4848 * 08132111228251 E U 3208 * 08132111230250E U 2415 * 08132120365800 U 14087 * 08132120365905 U 8227 * 08132120370200 E U 422 * 08132120371200 U 10627 * 08132120371311 U 4898 * 08132120376600E U 1448 * 08132120376601 U 789 * 08132120381802 U 5451 * 08132120407400 U 26152 * 08132120407700 U 9707 * 08132120407900 U 132 * 08132120407905 U 8281 * 08132130451466 E U 1706 * 08132130451778 U 1347 * 08132130451844 U 2016 * 08132130451848 U 688 * 08132130451955 E U 2072 * 08132130452600 U 91 * 08132130452616 U 2341 * 08132130452617 U 3153 * 08132130452618 U 180 * 08132130452619 U 1347 * 08132130452624 U 5877 * 08132130453120 U 2412 * 08132130453666 U 13911 * 08132130453862E U 1292 * 08132130454650 U 2263 * 08132130455109 U 1244 * 08132130456072 U 3878 * 08132130456103 U 175 * 08132130456376 U 2928 * 08132130456617 U 3556 * 08132130456625 U 1678 * 08132130459566 U 3145 * 08132130459572 U 5398 * 08132130460032 U 1917 * 08132130460272 U 8254 * 08132130460960 U 2408 * 08132130466503 E U 836 * 08132130469700E U 6087 * 08132130481900 U 4576 * 08132130483400 U 1079 * 08132130486001 U 4376 * 08132130489103E U 1695 * 08132130503503 U 5387 * 08132140556000E U 1975 * 08132140556002 U 1542 * 08132140558200 U 1926 * 08132140568100 E U 19122 * 08132140573500 U 848 * 08132140573605 U 7828 * 08132140576500 U 27450 * 08132140576506 U 33064 * 08132140585500 U 6506 * 08132140625600 E U 3042 * 08132140627250 U 7603 * 08132140630907 U 8546 * 08132140631100E U 7421 * 08132140631103 E U 15038 * 08132140634540E U 1037 * 08132140634545 E U 549 * 08132140640000E U 29866 * 08132140640600 U 5333 * 08132140640850 U 6169 * 08132140640856 U 2985 * 08132140642600E U 1265 * 08132140646311 U 24228 * 08132140647900 U 2297 * 08132140652600 U 124 * 08132140652606 U 1191 * 08132140652607 U 4137 * 08132140652871 U 6367 * 08132158001600 R 6566 * 08132158006500 R 1165 * 08132158006501 R 38588 * 08132158008800 R 6208 * 08132158011700 R 7801 * 08132158020100 R 8574 * 08132158025800 R 2953 * 08132158028500 R 22992 * 08132158034800 R 4879 * 08132159009100 R 500 * 08132159019500 R 2687 * 08132159019600 R 618 * 08132160740200 R 3886 * 08132160741054 R 7284 * 08132160741104 R 507 * 08132160744245E R 3070 * 08132160744330 E R 458 * 08132160744498 R 5555 * 08132160744550 E R 1452 * 08132160744552E R 1452 * 08132160744847 R 3315 * 08132160745513 R 4774 * 08132160745515 R 914 * 08132160748501E R 6222 * 08132160749014 R 10765 * 08132160749029 R 9072 * 08132160749033 R 14267 * 08132160749035 R 10180 * 08132160753703 E R 1446 * 08132171918950 U 1681 * 08132171920950 U 4117 * 08132171922356E U 4689 * 08132171928350 U 2272 * 08132172075262 U 4676 * 08132172076653 U 5974 * 08132172076759 U 653 * 08132172079750 U 1672 * 08132172081352 U 643 * 08132172083550 U 5292 * 08132172492401 U 10808 * 08132172495450 U 7443 * 08132172495452 U 6965 * 08132172501752 U 1548 * 08132172510355 U 1700 * 08132172513856 U 5628 * 08132172515152 U 2020 * 08132172518950 U 2151 * 08132172521956 U 18317 * 08132172522450 U 2216 * 08132172523656 U 4381 * 08132172523759 U 1994 * 08132180720811 R 339 * 08132180720816 R 696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132180730204 R 616 * 08132180735118 R 542 * 08132210365178 U 489 * 08132210386405 E U 797 * 08132210386406E U 810 * 08132210391603 U 2087 * 08132210396502E U 1245 * 08132210396503 E U 1316 * 08132210399200 U 132 * 08132210399300 U 2080 * 08132210400706 U 1254 * 08132210400707 U 1306 * 08132218028800 U 2545 * 08132218030100 E U 3342 * 08132218030200E U 832 * 08132218035700 E U 1108 * 08132218035800E U 528 * 08132218038000 R 528 * 08132221534500 U 2149 * 08132221537302 U 261 * 08132221537304 U 304 * 08132221542100 U 3049 * 08132221542200 U 1298 * 08132221542202 U 2184 * 08132221547800 U 6686 * 08132221550403 U 3992 * 08132221587405 U 6297 * 08132221588401 U 4536 * 08132221589405 U 2440 * 08132221589900 U 2087 * 08132221590501 U 6298 * 08132221594502 E U 2474 * 08132231148251 U 7244 * 08132231148351 U 2537 * 08132231185051 U 5053 * 08132231185951 U 2504 * 08132231186651E U 6316 * 08132231188463 E U 6341 * 08132231188954 U 5691 * 08132231210051 U 1318 * 08132231211059 U 717 * 08132231212461 U 920 * 08132231230075 U 1863 * 08132231230099 E U 1682 * 08132231232159 U 2056 * 08132231232561 E U 1826 * 08132231232576E U 937 * 08132231232599 E U 4452 * 08132231232875 U 823 * 08132231233020 E R 47503 * 08132238000500 U 1831 * 08132238001100 U 117 * 08132238007300 U 5682 * 08132238007400 U 1678 * 08132240342503 U 5098 * 08132240342603 U 2358 * 08132240347400E U 12278 * 08132240350100 E U 20258 * 08132240352500 U 856 * 08132240353501 U 630 * 08132240355600 U 10517 * 08132240357000 U 4235 * 08132240359200 U 1407 * 08132240359203 U 775 * 08132240359205 U 232 * 08132240364400 U 11466 * 08132240364700E U 17614 * 08132240366600 E U 4567 * 08132240366601E U 128 * 08132240371100 E U 6715 * 08132240371101E U 897 * 08132250821550 R 276 * 08132250825700E R 595 * 08132250825750 E R 514 * 08132250832000E R 1906 * 08132250855400 E R 4768 * 08132261481300 U 906 * 08132261552700 U 2408 * 08132261552900 U 5113 * 08132261559700 U 2216 * 08132261569300 U 682 * 08132261570300 U 6943 * 08132261570410 U 1231 * 08132261575057 U 4362 * 08132261582900E U 5523 * 08132261583011 E U 3170 * 08132261602100 U 2156 * 08132270800101 E U 2587 * 08132270805550 U 2087 * 08132270805551 U 929 * 08132270808800 U 1639 * 08132270808809 U 2465 * 08132270811600 U 8808 * 08132270827000 E U 4051 * 08132270831200E U 2441 * 08132270831250 E U 2106 * 08132270832600 U 1967 * 08132270842600 U 1934 * 08132270843015 U 304 * 08132270845150 E U 1204 * 08132270847000 U 2714 * 08132270853850 U 6641 * 08132270854300 U 397 * 08132270856900 U 2216 * 08132270858200 U 590 * 08132270859400 U 1102 * 08132270859450 U 558 * 08132270862200 U 404 * 08132270866400 U 5496 * 08132270866800 U 688 * 08132270867601 U 943 * 08132270872651 E U 2598 * 08132281286151 U 405 * 08132281287061 E U 1547 * 08132281287076E U 1452 * 08132281289751 U 1157 * 08132281289764 U 1326 * 08132281290151 U 4400 * 08132281291687 U 4275 * 08132281291718 U 827 * 08132281291719 U 3110 * 08132281292123 U 2061 * 08132281292174E U 1770 * 08132281292211 U 3124 * 08132281292222 U 4455 * 08132281292232 E U 7888 * 08132281292308 U 1220 * 08132281292571 U 2385 * 08132281292635 U 1574 * 08132281292662 U 2858 * 08132281292873 U 19164 * 08132281293969 U 1318 * 08132281293970 U 369 * 08132281293978 U 551 * 08132281295651 U 10146 * 08132281297051 U 2793 * 08132281301751 U 986 * 08132281410751 U 5611 * 08132281414654 U 210 * 08132281420551 U 6606 * 08132281422751E U 1204 * 08132281422851 U 11292 * 08132281426551E U 1037 * 08132281426563 E U 352 * 08132290934900 R 2023 * 08132290975100 R 588 * 08132290978000 R 1270 * 08132290990700 R 2683 * 08132290992500 R 2181 * 08132290995800 R 120 * 08132291000400 R 1783 * 08132291021800 R 120 * 08132291021900 R 106 * 08132292083704 E R 1467 * 08132310184240E R 1761 * 08132310186300 R 7066 * 08132310186810E R 10758 * 08132310187230 E U 4979 * 08132310188910 R 124 * 08132310188920 U 13504 * 08132310188930 U 6325 * 08132310188990 R 2248 * 08132310189520E R 730 * 08132310191782 U 8660 * 08132310194121 U 4020 * 08132310194610 E R 2750 * 08132310195031 U 942 * 08132321017206 E R 969 * 08132321017302E R 186 * 08132321017305 E R 580 * 08132321063400E R 700 * 08132321063404 E R 757 * 08132360602500 R 2958 * 08132360602709 R 2412 * 08132360628400 R 1387 * 08132360637700 R 2534 * 08132360669100 R 1413 * 08132370803731 R 4336 * 08132370815733E R 398 * 08132370817431 U 4263 * 08132370824331E R 85 * 08132370864383 R 1660 * 08132370864386 R 1183 * 08132370875131 R 607 * 08132410864204E U 2390 * 08132410896405 E U 33180 * 08132410896700 U 17307 * 08132410896710 U 11409 * 08132410899300 U 6893 * 08132410899402 U 4518 * 08132410918500 U 4584 * 08132431018400 U 696 * 08132431030400 U 661 * 08132431046100 U 11130 * 08132431058601 U 3206 * 08132431134500 U 2641 * 08132458801600 U 2472 * 08132458811900 U 2577 * 08132458815700 U 29388 * 08132458822200 U 432 * 08132458837109 U 1934 * 08132458845600 U 4576 * 08132458845700 U 2376 * 08132458855600 U 2023 * 08132458855700 U 6447 * 08132458855800 U 1670 * 08132458868500 U 5324 * 08132458876109 U 1088 * 08132458877100 U 3770 * 08132458878200 U 3536 * 08132458894400 U 5889 * 08132458895200 U 2761 * 08132458903200 U 8420 * 08132458908300 U 880 * 08132458916500 U 4695 * 08132458923900 U 4973 * 08132458928200E U 2947 * 08132458928205 E U 635 * 08132458928207E U 2712 * 08132458929250 U 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132458930800 U 2010 * 08132458932735 E U 3938 * 08132458933000 U 3209 * 08132470971700 U 871 * 08132470987100E U 5345 * 08132470989200 U 7124 * 08132470991800 U 1708 * 08132470994600 U 2632 * 08132471037900 U 848 * 08132471047500 U 3786 * 08132471087600 U 27225 * 08132471089500 U 5337 * 08132471095500 U 905 * 08132480763506 U 4151 * 08132480836201 U 4506 * 08132480851300 E U 23188 * 08132480853300 U 5910 * 08132480869900 U 6717 * 08132480869905 U 11990 * 08132480870503 U 1350 * 08132480883101 U 12978 * 08132480885200 U 4605 * 08132480885510 U 5267 * 08132480885517 U 9104 * 08132480898300 U 5969 * 08132480900100 U 2205 * 08132510730900 R 1581 * 08132510744605 R 499 * 08132510763605 R 460 * 08132510765001 R 4518 * 08132510771300 R 179 * 08132510787800 R 261 * 08132521319891E R 323 * 08132521321694 R 1863 * 08132530750603 R 9766 * 08132530805600 R 15574 * 08132530821585 R 20017 * 08132540514003 E R 2186 * 08132540514900E R 1666 * 08132540514901 E R 10824 * 08132540549200 R 1644 * 08132540556200 R 427 * 08132540557900E R 5489 * 08132540577400 R 4452 * 08132550818633E U 6586 * 08132550822731 E U 8484 * 08132610763417 U 14949 * 08132610763836 R 2487 * 08132610764132 R 3131 * 08132610764245 E U 93 * 08132610764251 U 93 * 08132610764265 U 3079 * 08132610764481 R 9757 * 08132610764545 U 5854 * 08132610764578 R 1642 * 08132610764596 E U 5574 * 08132610764635E U 657 * 08132610764711 U 1521 * 08132610765162 U 754 * 08132610765178 U 13050 * 08132610773007 U 1867 * 08132610773610 R 11791 * 08132610779318 R 1195 * 08132610781400 R 1602 * 08132610784413 U 4171 * 08132610789555 R 305 * 08132610789702 R 8184 * 08132610792600 R 1319 * 08132610799802 R 978 * 08132610800119 R 6702 * 08132610802530 R 1062 * 08132612006850 R 1219 * 08132612022300 R 391 * 08132612026500 R 1606 * 08132612037022E U 740 * 08132612039600 R 9175 * 08132612046200 R 3082 * 08132612112700 R 5691 * 08132612113903 R 1186 * 08132612400241 U 90 * 08132612400301 U 7496 * 08132612400850 E U 93 * 08132612403800E U 93 * 08132612404100 U 175 * 08132612407701E U 1062 * 08132620898900 U 1108 * 08132620907400E U 4695 * 08132620909200 U 7004 * 08132620914010 U 1956 * 08132620915700 U 291 * 08132620916300 U 1185 * 08132620917700 U 2632 * 08132620924100E U 128 * 08132620924110 E U 1748 * 08132620927300 U 9945 * 08132620929700 U 3026 * 08132620930100E U 4392 * 08132620940700 U 15290 * 08132620951400 U 23512 * 08132620953400 U 616 * 08132620956900 U 1318 * 08132621005600 U 4222 * 08132621019100E U 2674 * 08132621019200 E U 5886 * 08132621024700 U 9929 * 08132621026500 U 6488 * 08132621035200 U 20166 * 08132621035600 U 12742 * 08132621048100 U 18600 * 08132621064701 U 56400 * 08132621079900E U 11343 * 08132621083300 U 32615 * 08132621083310 U 89 * 08132630723200 U 6134 * 08132630726700 U 2807 * 08132630729100 E U 4698 * 08132630736000 U 124 * 08132630737200 U 4014 * 08132630742500E U 32357 * 08132630769300 R 2023 * 08132630769600E U 957 * 08132641141700 R 819 * 08132641141800 R 891 * 08132641149800 R 2953 * 08132641193800 R 1927 * 08132641200600 R 2526 * 08132641205400 R 793 * 09131211200200 U 6995 * 09131211200210 U 1525 * 09131211200215 U 3842 * 09131211200400 U 2339 * 09131211202400 U 2369 * 09131211213200 U 5128 * 09131211225900 U 2956 * 09131211237600 U 1407 * 09131211238700 E U 3758 * 09131211241804E U 1452 * 09131211246700 U 1347 * 09131211251000 U 1347 * 09131220517200 U 9343 * 09131220517400 U 3513 * 09131220517900 U 5079 * 09131220520300E U 5379 * 09131220525843 U 5290 * 09131220525861E U 6797 * 09131220527722 U 26962 * 09131220536140 U 24460 * 09131220537408 U 3833 * 09131220540303 U 4147 * 09131220551001 U 4218 * 09131220559700 U 7341 * 09131220559701 E U 11451 * 09131220564102 U 5055 * 09131220566900 U 11991 * 09131220576700 U 3151 * 09131231030331 U 2985 * 09131231031081 U 11923 * 09131231035781 U 11336 * 09131231037381 U 5340 * 09131231043531 U 8377 * 09131231046431 U 856 * 09131231048181 U 1451 * 09131231048231 U 224 * 09131231048331 U 2293 * 09131231048881 U 1335 * 09131231052381 U 5144 * 09131231052781 U 1982 * 09131231056247 U 1219 * 09131231063331 U 7052 * 09131231063481 U 5069 * 09131231068231 U 668 * 09131231068239 U 2469 * 09131231068331 U 1775 * 09131231068333 U 124 * 09131231068335 U 1507 * 09131231069931 U 2376 * 09131231069940 U 89 * 09131231072781 U 5340 * 09131231078081 U 3154 * 09131231081081 U 5292 * 09131231084987 U 5133 * 09131231085581 U 22811 * 09131250515492 R 203 * 09131250538881 E R 2039 * 09131250538889E R 95 * 09131250542681 R 2600 * 09131250549445E R 646 * 09131250551181 E R 670 * 09131250551195E R 5684 * 09131280903305 E U 93 * 09131280910500E U 1448 * 09131280910505 E U 7013 * 09131280910710E U 1104 * 09131280913986 U 1044 * 09131280914425E U 836 * 09131280918500 U 773 * 09131280923200 U 6385 * 09131280930890 U 10461 * 09131280936500 U 7443 * 09131280944500 U 1639 * 09131280944700 U 6726 * 09131280950000 U 9363 * 09131280966500 U 125 * 09131280966510 U 1007 * 09131280970720 U 2950 * 09131280970724 U 7363 * 09131280971415 U 16809 * 09131280972100 U 2504 * 09131280974710E U 6793 * 09131280975969 E U 6734 * 09131280977502 U 22548 * 09131280979505 U 8079 * 09131280980012E U 792 * 09131280988100 E U 79467 09131310501990 U 4401 09131310502230 E U 7125 09131310502701E U 7220 09131310502803 E U 20681 09131310503160E U 2685 09131310503163 E U 6304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131310503260E U 5512 09131310536370 U 6229 09131310536692 U 8581 09131310563711 U 478 09131312500140E U 1023 09131312500141 E U 1281 09131312500662 U 4239 09131312500890 U 4536 09131312501070 U 7522 09131312501733 E U 1585 09131312501833 U 3177 09131320634001 U 1702 09131320642500 U 6032 09131320650300 U 4518 09131320652102 U 4973 09131320653920 U 2537 09131320657020 U 1503 09131320660552 U 3783 09131320660566 U 1895 09131320662552 U 2761 09131320662599 U 2821 09131320664009 U 20683 09131320664300E U 2272 09131320667000 E U 4567 09131320667702E U 12643 09131320668506 U 23239 09131320668900 U 13975 09131320670000 U 1152 09131321606800 U 7757 09131321638100 U 5616 09131321639300 U 5570 09131321639700 U 5491 09131331450600E R 3042 09131331450630 E U 1931 09131331484000 U 4320 09131331499258 E U 7934 09131331500060 U 2276 09131331521600 R 2449 09131333243025E U 140 09131333252850 U 56 09131333254650 U 586 09131333258600 R 803 09131333258800 U 645 09131333263200 U 1744 09131333271250 U 451 09131333271856 U 9086 09131333273600 U 2600 09131333334400 U 6015 09131380848100 R 1350 09131380848205 U 3114 09131380848210 U 1350 09131380852200 E R 534 09131380852302E U 5232 09131380852605 R 2729 09131380853700 R 2793 09131380856900 R 4058 09131380858600 R 2440 09131380860614 U 740 09131380860801 U 537 09131380861012 U 189 09131380863400 R 3677 09131380864405 U 1993 09131380865400 R 1286 09131380865410 U 988 09131380866600E R 5193 09131380868600 R 2440 09131380868800 R 601 09131380874001 R 6469 09131380877708 R 1139 09131380882500 R 1702 09131380883600 R 2600 09131380884300 R 15633 09131380886501 R 3078 09131380895615 E U 6270 09131380896001 R 10369 09131380896007 U 1713 09131380897122 U 1475 09131380897130 U 906 09131380897503 U 2694 09131380897718 U 1251 09131380904000 R 427 09131380907400 E U 2634 09131380908100E R 4906 09131380909900 R 4495 09131380917230E U 8298 09131380917279 U 2533 09131380917300E U 788 09131380917302 E U 724 09131380917314E U 171 09131390397400 U 1615 09131390401500E U 2240 09131390403700 U 3219 09131390403702 U 2023 09131390411710 U 8378 09131390424000E U 344 09131390424002 U 9443 09131390426200E U 2631 09131392064902 U 558 09131392065217 U 6651 09131392072600 E U 19754 09131392097400E U 725 09131392100004 E U 2661 * 09131412080000 U 1702 * 09131412085302 U 4416 * 09131412099111 U 1502 * 09131412107800 U 1542 * 09131412107803 U 2341 * 09131412109500 U 9789 * 09131412109501 U 2372 * 09131412109600 U 12244 * 09131412114000 U 1323 * 09131412114002 U 1499 * 09131412114701E U 2956 * 09131412123202 U 3125 * 09131412123503E U 792 * 09131412128906 U 3386 * 09131412131100E U 128 * 09131412133100 U 1407 * 09131412133101 U 789 * 09131412133200 U 151 * 09131412140202 U 101 * 09131412147500 U 7296 * 09131412162800 U 12620 * 09131412165900 U 4778 * 09131412248400 U 2889 * 09131412256500 U 1739 * 09131412258702E U 1679 * 09131412272200 E U 2092 * 09131412279000 U 731 * 09131412280200 U 862 * 09131412281802 U 485 * 09131412282304 U 841 * 09131412288400 U 1608 * 09131412288402 U 624 * 09131412288415 U 1695 * 09131412289200 E U 519 * 09131412291000E U 560 * 09131412291100 E U 1655 * 09131412299502 U 289 * 09131412299900 U 2694 * 09131412300200 U 406 * 09131412300202 U 2674 * 09131412318900 U 8579 * 09131412332800 U 624 * 09131420391024E R 1630 * 09131420393611 E R 1706 * 09131420410312 R 1822 * 09131420413561 R 2179 * 09131420418861 R 949 * 09131420419011 U 3177 * 09131420420761E U 1805 * 09131420421261 E R 716 * 09131430478040E R 3363 * 09131430478238 E R 1470 * 09131430482501E R 8324 * 09131430505302 E R 242 * 09131430510900E R 4257 * 09131430514806 E R 93 * 09131430515900E R 1345 * 09131430543300 E R 4268 * 09131430543400E R 665 * 09131430545102 R 131 * 09131430552301E R 2842 * 09131430552302 E R 2158 * 09131430552308E R 1229 * 09131441570302 E R 4315 * 09131441570701 R 159 * 09131441576903 R 2084 * 09131441577401 R 659 * 09131441577403 R 740 * 09131451405017 R 4711 * 09131451405105 E R 819 * 09131451405133 R 2186 * 09131451405191 R 1486 * 09131451405222 R 7527 * 09131451405229 R 10413 * 09131451405233 R 1546 * 09131451408900 R 2793 * 09131451412701E R 3860 * 09131451418103 R 2116 * 09131451419679 R 13470 * 09131451420401 R 2189 * 09131451421219 R 17049 * 09131451421246 R 9892 * 09131451421321 R 89 * 09131451421437 E R 4357 * 09131451423461 R 383 * 09131451423517 R 252 * 09131451423529 R 210 * 09131451423607 R 5040 * 09131451423635 R 1063 * 09131451423644 R 2279 * 09131451423830 R 1058 * 09131451427700 R 15480 * 09131451428002 R 11571 * 09131451429000 R 4226 * 09131451429003 R 2394 * 09131451429400 E R 1818 * 09131460434250 R 972 * 09131460438801 E R 3381 * 09131460442250E R 150 * 09131460451000 R 7107 * 09131460453150 R 1536 * 09131460462902 R 1043 * 09131471281700 R 710 * 09131471281703 R 726 * 09131471282403 R 551 * 09131471282504 R 537 * 09131471287510 R 6382 * 09131471287909 R 3049 * 09131471287926 R 89 * 09131471289263 R 5069 * 09131471289726 R 261 * 09131471290304 E R 190 * 09131471291608 R 462 * 09131471383228 R 9206 * 09131510785530 R 421 * 09131510785554 R 339 * 09131510785556 R 265 * 09131510785801 E R 121 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131510787410 R 304 * 09131510788500 R 586 * 09131510796320 R 601 * 09131510797600 R 1765 * 09131510797621 R 731 * 09131510798510 R 1766 * 09131510799100 R 1582 * 09131510799200 R 159 * 09131510799300 R 869 * 09131510800800 R 906 * 09131510800809 R 1346 * 09131510801313 R 2085 * 09131510801410E R 3326 * 09131510801600 R 2087 * 09131510802200E R 3639 * 09131510802300 R 1488 * 09131510802400 R 296 * 09131510802900 R 1114 * 09131510802929E R 2021 * 09131510803810 R 210 * 09131510803811 R 116 * 09131510803825 R 217 * 09131510804100 R 5053 * 09131510804344 R 1766 * 09131510804515 R 290 * 09131510805038 E R 1173 * 09131510805228 R 1001 * 09131510805700 R 1927 * 09131510806675 R 616 * 09131510814510 R 1733 * 09131510817410 R 714 * 09131510845900 R 389 * 09131511852563 R 23344 * 09131511859400 E R 2674 * 09131511860419E R 224 * 09131520771303 E R 349 * 09131520771710 R 4356 * 09131520797100 E R 29772 * 09131520804900E R 502 * 09131520810310 R 558 * 09131531381831 R 1574 * 09131531382631 R 1818 * 09131531382633 R 1364 * 09131531412231 R 2847 * 09131531418631E R 5185 * 09131531429231 R 5340 * 09131531429435 R 5810 * 09131531435432 R 745 * 09131531439431 R 3209 * 09131531513645 R 1189 * 09131531521029 R 2183 * 09131531527831 E R 483 * 09131531530031E R 412 * 09131531533033 E R 2865 * 09131531552231E R 7248 * 09131531554231 E R 1947 * 09131531554431E R 383 * 09131531578831 R 3017 * 09131541389800E R 4400 * 09131541395210 R 2568 * 09131541407211 R 210 * 09131541407400 R 1652 * 09131541407601 R 673 * 09131541428600 R 124 * 09131541428817 R 7249 * 09131541430010 E R 609 * 09131541430600E R 797 * 09131541430800 E R 1475 * 09131541431007E R 842 * 09131610600800 E R 21196 * 09131610601904 R 374 * 09131610603601 E R 3133 * 09131610605300 R 804 * 09131610614842 R 14958 * 09131610614864 R 10750 * 09131610627101 R 906 * 09131610630800E R 963 * 09131610630801 E R 962 * 09131610635100E R 4593 * 09131610638800 R 3866 * 09131620457600 R 2274 * 09131620457606 R 1170 * 09131620457607 R 1511 * 09131620462206 R 1635 * 09131620466803E R 137 * 09131620479000 U 2173 * 09131620481000E U 1408 * 09131620484013 R 441 * 09131620494703 R 573 * 09131620496801 R 11411 * 09131630384502E R 2163 * 09131630388202 R 652 * 09131630390100 R 630 * 09131630390613 R 595 * 09131630390616 R 891 * 09131630390908 R 985 * 09131630391480 R 949 * 09131630391584 R 932 * 09131630391648 R 813 * 09131630393202 R 1381 * 09131630396109 R 761 * 09131630398202 R 688 * 09131630398702 R 124 * 09131630401004 R 12758 * 09131630401315 R 949 * 09131630401704 R 304 * 09131630403600 R 721 * 09131630404202 R 630 * 09131630405500 R 10018 * 09131630407240 R 696 * 09131630408701 R 247 * 09131630410001 E R 2286 * 09131630410501 R 427 * 09131630410700 R 789 * 09131630410800 R 369 * 09131630411100 R 955 * 09131630413001 R 964 * 09131630413500 R 765 * 09131630415510 R 860 * 09131630416101 R 644 * 09131630417700 R 325 * 09131630424904 E R 11124 * 09131630426802 U 789 * 09131640596603 R 718 * 09131640597505E R 2458 * 09131640604807 R 2248 * 09131640615501E R 1739 * 09131640618506 E R 746 * 09131640625506E R 4376 * 09131640626303 R 127 * 09131680525201E R 272 * 09131680525300 E R 732 * 09131680526101E R 2739 * 09131680549001 E R 2437 * 09131680553906 R 675 * 09131680555000 E R 15056 * 09131710412815 U 537 * 09131710412909 U 261 * 09131710413069 U 5717 * 09131710413095 R 12383 * 09131710413201 U 325 * 09131710413709 U 1838 * 09131710421301 R 1672 * 09131710434100 E R 5342 * 09131710436100 R 4313 * 09131710450505 E U 2642 * 09131710450611 U 688 * 09131710450802 E U 1450 * 09131710452043E U 1739 * 09131710452462 E U 242 * 09131710452930 U 747 * 09131710452948 U 2216 * 09131710453900E U 2073 * 09131710454301 E U 1224 * 09131710455301 U 6445 * 09131710469200 R 4265 * 09131710472100E R 2172 * 09131710472200 E R 4099 * 09131721110000 R 2222 * 09131721120900 E R 831 * 09131721124000 R 93 * 09131721125500 R 261 * 09131721129100 R 6988 * 09131721141700 R 3588 * 09131721145200 R 1823 * 09131721151500 R 1542 * 09131721152300 R 1286 * 09131721152400 R 717 * 09131721152500 R 761 * 09131721153200 R 17865 * 09131721153300 R 2117 * 09131721153400 R 4501 * 09131721153600 R 1401 * 09131721155300 E R 272 * 09131721155600E R 1331 * 09131721156200 R 1478 * 09131721156801 R 1514 * 09131721159701 R 8393 * 09131721161200 R 1988 * 09131721161601 R 1988 * 09131721166400 R 1350 * 09131721167000 R 1799 * 09131721167001 R 3047 * 09131721167100 R 1125 * 09131721168100 R 2440 * 09131721168600 R 9942 * 09131721168601 R 932 * 09131721170600 R 372 * 09131721188500 R 1693 * 09131721189500 R 7124 * 09131721200500 R 5934 * 09131721203200 R 5504 * 09131721226000E R 5738 * 09131721231000 R 3840 * 09131730428606E U 3363 * 09131730429003 U 9567 * 09131730429004 U 1461 * 09131730429101 U 2114 * 09131730429108 U 1462 * 09131730429110 U 1461 * 09131730436102 U 404 * 09131730442300 U 726 * 09131730451510E U 14569 * 09131730454700 E R 4318 * 09131730458100 R 4587 * 09131810831710 U 5061 * 09131810832110 U 3635 * 09131810839615 U 5848 * 09131810849400 U 3219 * 09131810862000 U 3525 * 09131810862005 U 3445 * 09131810884000 U 610 * 09131810885700 U 5193 * 09131810889311 E U 25549 * 09131810889905 U 2344 * 09131810895600 E U 13296 * 09131810902400 U 17678 * 09131810905410 E U 17763 * 09131810906511 U 3093 * 09131810917612 E U 2596 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820540304 U 5912 * 09131820542206 U 2277 * 09131820544800 U 4058 * 09131820545200 U 9130 * 09131820545600 U 4078 * 09131820546405 U 2664 * 09131820547704 U 8053 * 09131820548902 U 2247 * 09131820549800 U 9931 * 09131820550800 U 1318 * 09131820552502 U 558 * 09131820554400 U 1953 * 09131820555815 U 1836 * 09131820556500 U 5451 * 09131820559200 U 407 * 09131820561700 U 1319 * 09131820561701 U 935 * 09131820562606 U 2504 * 09131820563605 U 2408 * 09131820563610 U 4416 * 09131820568700 U 3177 * 09131820570700 U 1542 * 09131820570702 U 124 * 09131820570703 U 89 * 09131820570908 U 5122 * 09131820574701 U 784 * 09131820574707E U 5549 * 09131820575501 U 899 * 09131820576700 U 180 * 09131820577300 E U 2054 * 09131820579500E U 2909 * 09131820580800 U 1734 * 09131820582200 U 4965 * 09131820584800 E U 2206 * 09131820585300 U 2642 * 09131820586900 E U 2875 * 09131820587805E U 412 * 09131820590200 E U 1419 * 09131820590206 U 6526 * 09131820590207 E U 1436 * 09131820593800 U 5411 * 09131820594000 E U 2206 * 09131820594409 U 5477 * 09131820595600 U 2761 * 09131820596000 U 4441 * 09131820596400 U 6248 * 09131820596500 U 1021 * 09131820596504 U 1093 * 09131820596900 U 9422 * 09131820597706 U 21922 * 09131820599501 U 5533 * 09131820602501 U 696 * 09131820604101 U 6412 * 09131820609500 U 602 * 09131820611200 U 1277 * 09131820611403 U 731 * 09131820616400 U 25871 * 09131820619100 U 3209 * 09131830400680E R 9524 * 09131830400770 R 17170 * 09131830403531E U 7042 * 09131830406231 U 4080 * 09131830407485E U 1572 * 09131830408340 R 6531 * 09131830409170E R 19790 * 09131830410090 E R 8257 * 09131830410439E R 11291 * 09131830410447 R 4420 * 09131830411970 R 7081 * 09131830414931 R 2761 * 09131830414933 R 2761 * 09131830423081 R 2276 * 09131830428533 U 124 * 09131830428536 R 1643 * 09131830428934 U 4589 * 09131830430181 E R 2240 * 09131830430331E U 4474 * 09131830432482 U 1036 * 09131830440885 R 7234 * 09131830441033 R 557 * 09131830441034 R 757 * 09131830441431 U 6367 * 09131830443732 R 487 * 09131830444481 R 3241 * 09131830444882 R 256 * 09131839000520 E R 10318 * 09131839002680E R 1658 * 09131839003670 R 16427 * 09131842212432 U 1413 * 09131842214231 U 7900 * 09131842214237 U 3206 * 09131842238431 U 23483 * 09131842254035E U 515 * 09131842259231 U 8222 * 09131842287233E U 1105 * 09131842290852 E U 5212 * 09131842294253 U 1892 * 09131842311033 U 406 * 09131842320635 U 624 * 09131842321435 U 261 * 09131842328031E U 5401 * 09131842331832 U 1927 * 09131842334838 U 2568 * 09131842343037 U 20044 * 09131842353632 U 3974 * 09131842360631 R 15508 * 09131842379068E U 2954 * 09131842386633 U 28733 * 09131842401042 U 9455 * 09131842406049 E U 867 * 09131842406440E U 8357 * 09131842411233 U 800 * 09131842415433 U 1991 * 09131842415434 U 5053 * 09131842424431E U 470 * 09131842424631 U 2562 * 09131842430835 U 4135 * 09131842431033 U 2537 * 09131842435032 U 8846 * 09131842440031 E U 14613 * 09131842440431 U 6178 * 09132111236950 U 761 * 09132111240552E U 3208 * 09132111243050 U 616 * 09132111248850 U 1062 * 09132111252950 U 3241 * 09132111253052 U 4660 * 09132111255750 E U 534 * 09132111267860 U 171 * 09132111273350 U 7642 * 09132111273353 U 6209 * 09132111273355 U 5251 * 09132111273450 U 1096 * 09132111273500 U 6367 * 09132111278850 U 580 * 09132111278851 U 1378 * 09132111286550 U 1355 * 09132111286554 U 1263 * 09132111290050E U 1772 * 09132111290250 E U 2450 * 09132111290550E U 2454 * 09132111295650 U 4743 * 09132111295655 U 2472 * 09132111298060 U 5486 * 09132111301250 U 2376 * 09132111306100 U 1217 * 09132111312450 U 10287 * 09132120766600 U 17305 * 09132120766700 U 6655 * 09132120769805 U 5651 * 09132120776100 U 1463 * 09132120776300 E U 7302 * 09132120789000 U 11120 * 09132120799900 U 10096 * 09132120803810 U 94105 * 09132130507902 U 5472 * 09132130508400 U 4217 * 09132130512300 U 4345 * 09132130514900 U 5938 * 09132130518200 U 4584 * 09132130536700 U 4624 * 09132130538600 U 5062 * 09132130538903 U 4973 * 09132130541600 U 6496 * 09132130541801 U 5436 * 09132130544306 U 4655 * 09132130545600 U 6288 * 09132130545700 U 5213 * 09132130546500 U 5022 * 09132130549006 U 4715 * 09132130553702 U 5826 * 09132130554300 U 5266 * 09132130555800 U 4783 * 09132130557100 U 6169 * 09132130557106 U 4510 * 09132130557206 U 4091 * 09132130564000E U 5272 * 09132130572310 E U 17283 * 09132130575405 U 6611 * 09132130575406 U 4620 * 09132130580700 U 4251 * 09132140658100 E U 7216 * 09132140662000 U 2473 * 09132140664309 U 644 * 09132140671354 U 2248 * 09132140672901 U 6916 * 09132140672914 U 3828 * 09132140677210 U 4063 * 09132140678000 U 23614 * 09132140683000 E U 2006 * 09132140683001E U 1154 * 09132140683003 E U 2205 * 09132140683004E U 423 * 09132140687700 E U 34270 * 09132140687701 U 3082 * 09132140689100 U 3676 * 09132141668509 U 6355 * 09132141672409 E U 3375 * 09132141676703E U 1818 * 09132141676900 U 5146 * 09132141677400 U 2834 * 09132141685404 U 20143 * 09132141691411 U 1333 * 09132141725005 U 5358 * 09132141725402 U 1794 * 09132150396200 E R 1665 * 09132150415200 R 1406 * 09132150415700 R 3049 * 09132160759532 R 5634 * 09132160759540 R 5329 * 09132160760806 R 8246 * 09132160761904 R 3976 * 09132160763007E R 9671 * 09132160765207 R 12003 * 09132160767616 R 3176 * 09132160769100 R 8186 * 09132160769235 R 175 * 09132160772725 E R 2075 * 09132160798900 R 673 * 09132160798911 R 833 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160798925 R 754 * 09132160856518 E R 17654 * 09132166074449 R 1928 * 09132172792650 U 1152 * 09132172794050 U 3114 * 09132172800250 U 3209 * 09132172800650 U 3114 * 09132172804750 U 5691 * 09132172805850 U 804 * 09132172812350 U 5332 * 09132172818950 U 4615 * 09132172821850 E U 5968 * 09132172832950 U 1443 * 09132172833150 U 819 * 09132172841850 U 314 * 09132172841852 U 242 * 09132172841950 U 425 * 09132172844950 E U 1274 * 09132172844955E U 2272 * 09132172850150 U 623 * 09132172859103E U 3155 * 09132172859353 U 2530 * 09132172859551 U 1895 * 09132172859706 U 2597 * 09132172860350 U 2216 * 09132172860650 U 4058 * 09132172860850 U 1399 * 09132172861350 U 1863 * 09132172861750 U 1831 * 09132172861850 U 2216 * 09132172863050 U 2216 * 09132172863450 U 1799 * 09132172864162 U 12283 * 09132172864550 U 1991 * 09132172867754 U 1892 * 09132172868150 U 1923 * 09132172868152 U 13788 * 09132172868259 U 1186 * 09132181095411 R 4243 * 09132181095627 R 2726 * 09132181097958 R 806 * 09132181098008 R 1167 * 09132181098122 R 1093 * 09132181099110 E R 4315 * 09132181099120E R 4682 * 09132181100800 R 2151 * 09132210407401 U 789 * 09132210414300 U 2439 * 09132210427401 U 848 * 09132210434500 U 3109 * 09132210434601 U 2244 * 09132210453103 U 421 * 09132210455700 U 972 * 09132210455710 U 1030 * 09132210463901 U 1895 * 09132210463905 U 784 * 09132221606404 U 3415 * 09132221609400 U 3756 * 09132221609700 U 2609 * 09132221612100 U 1413 * 09132221618300 U 2993 * 09132221623201 U 1748 * 09132221623300 U 4058 * 09132221632505 U 2917 * 09132221634200 U 8836 * 09132221634400 U 2479 * 09132221635204 U 73 * 09132221637300 U 972 * 09132221649604 U 410 * 09132221651000 U 17464 * 09132221651900 U 595 * 09132221651906 U 1626 * 09132221652400 U 2000 * 09132221652701 U 604 * 09132221654905 U 3145 * 09132221655301 U 14998 * 09132221655303 U 3142 * 09132221655700 U 1871 * 09132221655704 U 798 * 09132221656500 U 673 * 09132221660000 U 1486 * 09132231303451 U 1712 * 09132231303551 U 3082 * 09132231304051 U 2384 * 09132231305151 U 5233 * 09132231309369 U 2993 * 09132231309380 U 2363 * 09132231314964 U 4262 * 09132231317851 U 3209 * 09132231318865 U 3241 * 09132231323854 U 906 * 09132231323951 U 4257 * 09132231324269 U 3058 * 09132231330265 U 2248 * 09132231330862 U 4188 * 09132231332060 E U 2406 * 09132231332062 U 5775 * 09132231334458 U 17872 * 09132231341451 U 5462 * 09132231341651 U 2376 * 09132231343651 U 2216 * 09132231343851 U 3472 * 09132231343860 U 6526 * 09132231344351 U 2119 * 09132231344855 U 3731 * 09132231345951 U 862 * 09132231346455 U 4933 * 09132231349251 U 2604 * 09132231353151 U 45616 * 09132239021300 U 5804 * 09132239022300 U 7242 * 09132239027900 E U 41321 * 09132239028000E U 3175 * 09132239033400 U 1215 * 09132240395100 U 5659 * 09132240395102 U 4222 * 09132240401304 U 7249 * 09132240403900 U 3099 * 09132240406300 U 6098 * 09132240413300 U 2691 * 09132240414300 U 1992 * 09132240414400 U 2248 * 09132240416300 U 2224 * 09132240417700 E U 6483 * 09132240420700 U 2993 * 09132240421700 U 4744 * 09132240424400 U 2119 * 09132240424500 U 4177 * 09132240425300 U 4131 * 09132240426100 U 2306 * 09132240429700 U 5519 * 09132240434101 U 2537 * 09132240434900 U 4624 * 09132240437001 U 89 * 09132240437700 U 2324 * 09132240438601 U 2248 * 09132240444500 U 3058 * 09132240445000 U 1089 * 09132240445001 U 709 * 09132240448750 U 6018 * 09132240449600 U 7889 * 09132240452000 U 4943 * 09132240452002 U 4296 * 09132250905250 E R 221 * 09132250930250E R 412 * 09132250931050 R 1152 * 09132250931100 R 659 * 09132250932200 E R 4640 * 09132250950800E R 13830 * 09132250964650 E R 821 * 09132260943410E U 302 * 09132260945912 U 2748 * 09132260948620E U 19630 * 09132260951300 U 6386 * 09132260983500 U 2609 * 09132260988400 U 958 * 09132260988409 U 848 * 09132260988700 U 11919 * 09132260988707 U 1991 * 09132270902650 E U 1565 * 09132270902700E U 1139 * 09132270902711 E U 93 * 09132270902800E U 1772 * 09132270903500 E U 892 * 09132270903600E U 129 * 09132270904150 E U 1436 * 09132270905100 U 4739 * 09132270912050 U 710 * 09132270912300 U 274 * 09132270912400 U 2440 * 09132270922350 U 470 * 09132270924800 U 427 * 09132270925300 U 1635 * 09132270928800 U 1731 * 09132270929600 U 653 * 09132270929650 U 1051 * 09132270940550E U 689 * 09132270942100 E U 1305 * 09132270943800E U 1078 * 09132270945100 E U 488 * 09132270951350 U 413 * 09132270953050 U 470 * 09132270955550 U 2181 * 09132270961200 U 3942 * 09132270962001 U 378 * 09132270964305 U 582 * 09132270969500 U 2408 * 09132270975550 U 5732 * 09132270980000 U 2902 * 09132270980250 U 826 * 09132270981850 U 2757 * 09132270988400 U 2741 * 09132270994200 U 1529 * 09132270995000 U 406 * 09132270995001 U 464 * 09132271000700 U 1581 * 09132271010805 U 638 * 09132271013500 U 1419 * 09132271017350 U 2426 * 09132271019851 U 7613 * 09132271020950 U 2653 * 09132271023600 U 392 * 09132271025600 U 933 * 09132271025700 U 1309 * 09132271026300 U 1927 * 09132271029100 U 145 * 09132271032200 U 3953 * 09132271035400 U 840 * 09132271036400 U 2216 * 09132271044650 U 5946 * 09132271045800 U 3905 * 09132271050350 U 2116 * 09132271050351 U 89 * 09132271050401 U 435 * 09132271050700 R 2084 * 09132271053100 U 2149 * 09132271054200E U 574 * 09132271055100 E U 2896 * 09132271055300 U 2077 * 09132271056300 U 4449 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132281430651 U 676 * 09132281433551 U 775 * 09132281433552 U 1233 * 09132281440153 U 7666 * 09132281451351 U 4695 * 09132281457251 U 2249 * 09132281457261 U 2413 * 09132281458063 U 2080 * 09132281469551 U 1799 * 09132281475253 U 3049 * 09132281476553 U 5013 * 09132281478259 E U 4449 * 09132281478851 U 3177 * 09132281479354 U 1189 * 09132281481751 U 2985 * 09132281488851 U 1766 * 09132281492851 U 4536 * 09132281492858 U 4137 * 09132281500851 U 2888 * 09132281501251 U 5570 * 09132281501954E U 1273 * 09132281505361 E U 1938 * 09132281505366E U 1905 * 09132281508469 U 4257 * 09132281526751 U 4655 * 09132281526755 U 2023 * 09132281527451 U 1443 * 09132281527863 U 10413 * 09132291025700 R 89 * 09132291033100 R 3145 * 09132291045200 R 4867 * 09132291068100 R 2498 * 09132291077400E R 1105 * 09132291138900 E R 260 * 09132291160500 R 2810 * 09132291167700 R 485 * 09132291168300 R 412 * 09132291168400 R 166 * 09132291168500 R 514 * 09132310198830 R 257 * 09132310199280 U 29148 * 09132310199281 U 709 * 09132310199301 U 89 * 09132310199730 R 1196 * 09132310199731E U 595 * 09132310200460 E R 156 * 09132310200461E U 293 * 09132310200950 U 256 * 09132310200984 U 3332 * 09132310201040 E U 2627 * 09132310201561 U 3654 * 09132310201742 U 4182 * 09132310202620E U 4848 * 09132310202630 E R 987 * 09132310204180 U 2629 * 09132310204591 U 1635 * 09132310204670 U 13808 * 09132310205181 U 224 * 09132310205580 U 745 * 09132310205612 U 1667 * 09132310205660 U 819 * 09132310205671 U 129 * 09132310205796E U 1123 * 09132310205797 E U 1139 * 09132310205856E U 232 * 09132310205873 E U 775 * 09132310206480 U 1974 * 09132310208401 U 2502 * 09132310211490 R 3058 * 09132310211831 U 124 * 09132310212240E R 3243 * 09132310212390 U 2568 * 09132310212400 U 1286 * 09132310212680 U 125 * 09132310212690 U 1863 * 09132310212692 U 2886 * 09132310212700 U 4933 * 09132310213301 U 8468 * 09132310213570E U 3789 * 09132321112500 E R 954 * 09132321116505E R 8535 * 09132321119800 R 1474 * 09132321137605E R 828 * 09132321146100 R 5109 * 09132321146200 R 398 * 09132321148900 R 22702 * 09132321163700E R 3245 * 09132321166703 R 2020 * 09132360700201 R 920 * 09132360700304 R 827 * 09132360702100E R 1295 * 09132360714701 R 1381 * 09132360724907E R 403 * 09132360724917 E R 1088 * 09132360731304E R 423 * 09132360736805 E R 2154 * 09132360744602 R 1004 * 09132360748501 R 775 * 09132360748503 R 1956 * 09132360759610 R 5920 * 09132370926531E R 1169 * 09132370933381 R 1131 * 09132370938435 R 1831 * 09132370954981 E R 519 * 09132370958181 U 1607 * 09132370959731 E R 5305 * 09132370959733E R 590 * 09132370959734 E R 101 * 09132410921800E U 2240 * 09132410925100 U 1847 * 09132410926800E U 1389 * 09132410933412 U 558 * 09132410935100 U 2382 * 09132410941907 E U 11372 * 09132410943600 U 580 * 09132410943604 U 848 * 09132410949307 U 3771 * 09132410949700 U 2898 * 09132410957000E U 13760 * 09132410960700 E U 6384 * 09132410960716E U 93 * 09132410970900 U 5491 * 09132410983400 U 2921 * 09132411005709 U 6391 * 09132411015509 U 6931 * 09132411037460 U 10591 * 09132411037482 U 15727 * 09132411041309 U 162 * 10132431349900 U 2656 * 10132431350000 U 4757 * 09132431136200 U 5651 * 09132431141500 U 2632 * 09132431172700E U 3650 * 09132431195100 E U 6147 * 09132431207400 U 4371 * 09132431253400 U 3017 * 09132431254200E U 871 * 09132450323010 U 1644 * 09132450324500 U 3724 * 09132450324608 U 6580 * 09132450335501 U 4353 * 09132450343445 U 1635 * 09132450348728E U 1150 * 09132450349200 U 4137 * 09132450349205 U 876 * 09132450354810 U 1831 * 09132450354813 U 1905 * 09132450359205 U 3082 * 09132450359800 U 8587 * 09132450360715 U 1060 * 09132450361512 U 2888 * 09132450362805 U 3511 * 09132450363600 U 3082 * 09132450370809 U 1029 * 09132450374010 U 2632 * 09132450374300 U 784 * 09132450375218 U 2149 * 09132450377111 U 3986 * 09132450377900 U 6686 * 09132450379006 U 9807 * 09132450379205 U 6169 * 09132450380705 U 44 * 09132450380725 U 1350 * 09132450380917 U 644 * 09132450380919 U 1030 * 09132450381501 U 2116 * 09132450381910 U 1157 * 09132450381920 U 2656 * 09132450382017 U 696 * 09132450384105 U 6248 * 09132450385815 U 1451 * 09132450385825 U 2539 * 09132450388322 U 3423 * 09132450388328 U 380 * 09132450390300 U 5390 * 09132450391308 U 22043 * 09132471100300 U 1734 * 09132471109100 U 14987 * 09132471110000E U 1638 * 09132471114000 U 1137 * 09132471118400E U 17496 * 09132471143800 U 2027 * 09132471152700 U 8830 * 09132471173400 U 175 * 09132471177501 U 2213 * 09132471178800 U 2792 * 09132471191400 U 19406 * 09132471191900 U 1888 * 09132471194600E U 1003 * 09132471196500 U 3087 * 09132471217600E U 3008 * 09132471218801 U 8518 * 09132480787700 U 9098 * 09132480792403 E U 427 * 09132480805200 U 572 * 09132480806703 E U 2086 * 09132480809103 U 5523 * 09132480816600 U 4253 * 09132480829301E U 11956 * 09132480838200 U 2067 * 09132480846302E U 6143 * 09132480916203 U 9462 * 09132480928700E U 5168 * 09132480933001 E U 8911 * 09132480937000 U 4121 * 09132480940304 E U 1183 * 09132510796400 R 8531 * 09132510813300 R 1029 * 09132510815648 R 90 * 09132510826736 R 517 * 09132510844000E R 1194 * 09132510851900 E R 1750 * 09132510866500E R 1410 * 09132510866501 E R 876 * 09132510870302E R 323 * 09132510871200 E R 1380 * 09132510871600E R 352 * 09132521400331 E R 1485 * 09132521409682E R 453 * 09132521409782 E R 1436 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132521413931 R 2272 * 09132521415931 R 5180 * 09132521424418E R 1944 * 09132521428531 E R 9448 * 09132521428708 R 2509 * 09132521428824 R 893 * 09132530844302E R 3407 * 09132530867000 R 1799 * 09132530872200 R 3114 * 09132530874300 R 2917 * 09132530874600 R 2967 * 09132530888100 R 934 * 09132530888101 R 1863 * 09132530907902 R 609 * 09132530911902 R 890 * 09132530928000 R 572 * 09132530931102 R 1122 * 09132530933809 R 493 * 09132530933815 R 421 * 09132530934202 R 586 * 09132540608303 R 1655 * 09132540619800 E R 1169 * 09132540620300E R 2498 * 09132540623700 E R 6112 * 09132540639700 R 354 * 09132540652600 E R 7956 * 09132540656500 R 1799 * 09132540672600 R 1574 * 09132540677001 R 593 * 09132540698200 E R 2232 * 09132550911881 U 789 * 09132550929632 U 1734 * 09132610823800 R 188 * 09132610826510 R 9059 * 09132610827600E R 7337 * 09132610852601 R 521 * 09132610867210E R 1042 * 09132610877410 R 203 * 09132610880800 R 1737 * 09132610887100 R 325 * 09132610896711 R 922 * 09132621085000 E U 1795 * 09132621096500E U 2441 * 09132621096600 E U 2725 * 09132621122400 U 1639 * 09132621137800 E U 5023 * 09132621160300 U 13542 * 09132621166800 U 13423 * 09132621167400 U 848 * 09132621171300 E U 1111 * 09132621176900 U 22929 * 09132621176910 U 2804 * 09132621187200 U 3049 * 09132621187900 U 3514 * 09132621190400E U 890 * 09132621190500 E U 908 * 09132621190600E U 247 * 09132630837300 U 709 * 09132630839500 R 2087 * 09132630839600 U 1402 * 09132630845700E U 2374 * 09132630850500 R 1968 * 09132630855700 R 958 * 09132630870000 E U 773 * 09132630873207E U 1804 * 09132630877200 R 5248 * 09132630886900 U 5926 * 09132630889500 E R 972 * 09132630893000 U 2052 * 09132630902200 E U 488 * 09132630903102 U 177 * 09132641273800 E R 7496 * 09132641289100E R 5431 * 09132641302300 R 1221 * 09132641302407 R 784 * 09132641325100 R 659 * 09132641330400 R 7682 * 09132641342500 U 89 * 09132641342600 R 89 * 10131211128200 E U 1936 * 10131211132800E U 7155 * 10131211166700 U 2852 * 10131211171100E U 6557 * 10131211171200 E U 4560 * 10131211178500 U 3598 * 10131220592500 U 3955 * 10131220593900 U 9766 * 10131220594000 U 5086 * 10131220599200 U 8146 * 10131220602700 U 19654 * 10131220606000 U 6570 * 10131220607500 U 1347 * 10131220607501 U 4835 * 10131220618000 U 8463 * 10131220632700E U 1406 * 10131220646700 U 1792 * 10131220646800 U 17240 * 10131220648300 U 1263 * 10131220648400 U 7076 * 10131220658100 E U 11710 * 10131230493281 U 4376 * 10131230493881 U 4350 * 10131230494388 U 1670 * 10131230495131 U 2023 * 10131230499131 U 124 * 10131230499139 U 6726 * 10131230499731 U 7928 * 10131230501681 U 1036 * 10131230501731 U 11737 * 10131230509343 E U 1238 * 10131230509381E U 7533 * 10131230510281 E U 2954 * 10131230510831 U 3390 * 10131230510981 U 1219 * 10131230512231 U 2569 * 10131230512281 U 1933 * 10131230512288 U 4023 * 10131230512331 U 1277 * 10131230512981 U 9249 * 10131230525881 E U 2974 * 10131230528281E U 2039 * 10131230528831 U 13557 * 10131230529981 U 933 * 10131230534491 U 1381 * 10131230537581 U 267 * 10131230537631 U 2834 * 10131230540688 U 5133 * 10131230547281 E U 5076 * 10131230547631E U 6980 * 10131230547837 U 2540 * 10131230548031 U 3116 * 10131230548231 U 5173 * 10131230548281 U 1347 * 10131230548531 U 2610 * 10131230552431 U 4703 * 10131250578481 R 1882 * 10131250590381 R 124 * 10131250609331 R 7541 * 10131281014200 U 2743 * 10131281014300 U 127 * 10131281018703E U 922 * 10131281028400 E U 2038 * 10131281028440E U 218 * 10131281029000 E U 16559 * 10131281040300E U 1183 * 10131281045300 U 456 * 10131281045400 U 315 * 10131281046528 U 2289 * 10131281048200 U 3782 * 10131281048300 U 5133 * 10131281048330 U 4597 * 10131281061900 U 1807 * 10131281070300 U 63969 * 10131281070700 U 2119 * 10131281077705 U 898 * 10131281077715 U 89 * 10131281077716 U 2936 * 10131281077890 E U 4558 * 10131281084105E U 6224 * 10131281087000 E U 1259 * 10131281087063E U 685 * 10131281094300 U 3842 10131310571090 U 9986 10131310571096 U 8707 10131310571299E U 8286 10131310571423 U 1278 10131310571693 U 5491 10131310572094 U 23351 10131310572260 U 886 10131310572309 U 7394 10131310573173 U 7248 10131310573177 U 7357 10131310573254E U 7552 10131310574085 U 29460 10131320700303 U 9208 10131320701800 U 685 10131320701801 U 2063 10131320711510 E U 2408 10131320723500E U 786 10131320723501 E U 318 10131320750100 U 145 10131320750300 U 5611 10131320750700E U 2708 10131320750702 E U 1973 10131320750703E U 186 10131320761604 U 4336 10131320764205 U 9052 10131320766500 U 6129 10131320777941 U 2848 10131320777944 U 10574 10131331586800 U 441 10131331631000 R 1054 10131331645028 U 6820 10131331657800 U 1093 10131331657830 U 2452 10131331658001 U 2953 10131331672025E U 23627 10131331676451 U 10546 10131331692051 U 5040 10131331708800 U 8001 10131331708830 U 9813 10131331712801 E U 4309 10131331712858E U 6674 10131331712859 E U 7924 10131380918110E R 3341 10131380923024 R 2380 10131380932428 U 1071 10131380932431 U 1633 10131380937505E U 927 10131380964900 R 8303 10131380987511 U 819 10131380987519 U 89 10131380990200 U 717 10131380990216 U 3110 10131380990500 U 1350 10131380990505 U 1341 10131382224400 U 7602 10131390232000 U 24603 10131390286905 U 1732 10131390304004 E U 2507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390312100 U 3049 10131390319802 E U 6182 10131390333204E U 665 10131390337101 U 1748 10131390338203 U 11852 10131390340003 E U 2791 10131390343100 U 756 10131390343405 E U 1484 10131390349610 U 2033 10131390350403 E U 3175 10131390355739 U 4003 10131390355748 U 4133 10131390355750 U 4899 10131390357600 U 978 10131390358903 U 2504 10131391836800 U 11218 10131391838900 U 4719 10131391839800 U 6965 10131391850122 U 1919 10131391850285 U 5475 * 10131410735636 U 3729 * 10131410735700 E U 19416 * 10131410738500E U 4676 * 10131410741503 U 14708 * 10131410744500 U 2320 * 10131410771900 E U 3301 * 10131410793200E U 326 * 10131410795000 U 1639 * 10131410801703 U 460 * 10131410802909 U 558 * 10131410814402 U 5098 * 10131410829204 U 1326 * 10131410830002 U 4799 * 10131410831500 U 2421 * 10131410839108 U 30538 * 10131410850102 U 2650 * 10131410851702 U 3017 * 10131410854306 U 296 * 10131420428312E R 1505 * 10131420429811 E U 5524 * 10131420454161 R 688 * 10131420454712 E R 6235 * 10131420458812E R 927 * 10131420459112 E R 1528 * 10131420459263 R 638 * 10131420462011 R 2888 * 10131420462012 R 609 * 10131420465213 E R 625 * 10131420466911 R 572 * 10131420471861 R 949 * 10131430556001E R 553 * 10131430556009 R 987 * 10131430558300 R 5301 * 10131430558303 R 4655 * 10131430561709 R 6297 * 10131430563200 R 4336 * 10131430563201 R 706 * 10131430563202 R 101 * 10131430570307 R 6167 * 10131430570407 E R 702 * 10131430570524E R 664 * 10131430570604 R 9552 * 10131430570700E R 1693 * 10131430570800 E R 4937 * 10131430576800 R 6328 * 10131430592202 R 3866 * 10131430602759 R 638 * 10131440666500 R 15626 * 10131440672903 R 2347 * 10131440675702 R 2016 * 10131440681901E R 394 * 10131440683201 E R 6655 * 10131440686400E R 549 * 10131440693203 E R 685 * 10131440694001E R 2574 * 10131440705504 E R 700 * 10131440706700E R 7919 * 10131440725333 R 339 * 10131440728400E R 444 * 10131450560400 E R 5207 * 10131450560403E R 4227 * 10131450565407 E R 904 * 10131450565703 R 982 * 10131460477003 R 450 * 10131460488400 R 267 * 10131460489050 R 1895 * 10131460490800E R 640 * 10131460491050 R 1863 * 10131460491101 R 179 * 10131460492450 R 4911 * 10131460492553E R 665 * 10131460494052 R 750 * 10131460496100 R 1885 * 10131460498551 R 790 * 10131460502302 R 429 * 10131460502702 R 304 * 10131460504800 R 252 * 10131460506402 R 15632 * 10131460512050 R 392 * 10131460512400 R 674 * 10131460513201E R 5404 * 10131471313701 E R 2875 * 10131471313702E R 128 * 10131510893033 R 577 * 10131510898200 R 441 * 10131510898205 R 1306 * 10131510898644 R 304 * 10131510899000 R 247 * 10131510899416 R 334 * 10131510899443 R 630 * 10131510899496 R 1747 * 10131510899845 R 746 * 10131510899854 R 282 * 10131510904010 R 2888 * 10131510920803 R 9311 * 10131510925531 R 609 * 10131510925800 R 1125 * 10131510926213 R 4503 * 10131510934900 R 6009 * 10131510937860 E R 333 * 10131510937863E R 439 * 10131510938600 R 804 * 10131510943370 R 1175 * 10131510945353 R 9832 * 10131510951226 R 22967 * 10131510951228 R 376 * 10131520828025 R 949 * 10131520831900 E R 1033 * 10131520833710E R 2253 * 10131520841707 R 334 * 10131520872805E R 12321 * 10131520889900 R 146 * 10131520903910E R 17052 * 10131520908210 R 2941 * 10131520910900E R 1147 * 10131520914120 E R 5633 * 10131520916210 R 964 * 10131520916405 E R 1747 * 10131534006003 U 1157 * 10131534009104 U 2408 * 10131534029800 R 3145 * 10131534043500 E R 1305 * 10131534046500 R 1230 * 10131534046600 R 11560 * 10131534046601 R 1817 * 10131534054800 E R 1305 * 10131534056000E R 549 * 10131534056100 E R 1438 * 10131534062800E R 775 * 10131534065102 R 3463 * 10131534068900 R 1446 * 10131534070202 R 2421 * 10131534070601 R 6170 * 10131534070604 E R 86 * 10131534079500 R 2793 * 10131534080803 R 421 * 10131534091200 R 296 * 10131534094100 R 862 * 10131534095100 R 3177 * 10131534099400 E R 534 * 10131534102700E R 609 * 10131534108901 R 1587 * 10131534110004 R 2455 * 10131534121300 R 176 * 10131534126701 R 602 * 10131534131200 R 1529 * 10131534140320E R 124 * 10131534156700 R 7083 * 10131534156701 R 3369 * 10131534160200 E R 643 * 10131534169300 R 3072 * 10131534169301 R 987 * 10131541601402 R 2826 * 10131541601616 R 5192 * 10131613101001 U 638 * 10131613718900 R 1077 * 10131613733600E R 708 * 10131613753000 R 1029 * 10131613774004 R 9997 * 10131613777700 R 414 * 10131613781000 R 2664 * 10131613781100 R 131 * 10131613784800 R 421 * 10131613787000 R 616 * 10131613787400 R 90 * 10131613788400 R 413 * 10131613791100 R 1254 * 10131613795401 R 962 * 10131613796800 R 901 * 10131613808800 R 2080 * 10131613813300 R 90 * 10131613815401 R 304 * 10131613816200 R 369 * 10131613823600 E R 636 * 10131613825900E R 2020 * 10131613854000 R 5543 * 10131613857401E R 1530 * 10131613864800 R 1939 * 10131613880400 R 7330 * 10131620506500 R 30893 * 10131620509831 R 586 * 10131620538104 R 2754 * 10131620538106 R 1991 * 10131630431010 E R 5285 * 10131630432604E R 2206 * 10131630433007 E R 3994 * 10131630436201E R 3543 * 10131630438054 E R 469 * 10131630449502E R 716 * 10131630450133 E R 474 * 10131630450803 R 954 * 10131630453022 R 124 * 10131630453028 R 510 * 10131630453051 R 3200 * 10131630453307 R 731 * 10131630453310 R 775 * 10131630453330 R 986 * 10131630453810 R 16744 * 10131630455003 R 717 * 10131630455801 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131630456305 R 20839 * 10131630458003 R 965 * 10131630459401 R 819 * 10131630459708 R 601 * 10131630460302 R 659 * 10131630463834 R 728 * 10131640636505E R 2423 * 10131640638604 R 21870 * 10131640652404E R 1659 * 10131640654704 R 2322 * 10131640655703 R 1093 * 10131640658146 E R 6202 * 10131680583501E R 7381 * 10131680619000 R 3942 * 10131680637000 R 1977 * 10131680639400 E R 3051 * 10131680645300 R 1579 * 10131710477704 U 2782 * 10131710478500 U 6240 * 10131710483305 U 2085 * 10131710483602 U 19281 * 10131710483603 U 1029 * 10131710487802 U 4217 * 10131710488801 U 6731 * 10131710488804 U 1923 * 10131710490101 U 997 * 10131710490301 U 12677 * 10131710490701 R 7336 * 10131710490819 U 1186 * 10131710491326 U 13754 * 10131710491928 U 1318 * 10131710492832 U 868 * 10131710492833 U 878 * 10131710493602 U 4804 * 10131710495506 U 848 * 10131710504600 U 644 * 10131710505500 R 238 * 10131710505606 U 406 * 10131710508602 U 224 * 10131710508803 U 2468 * 10131710512001 U 1863 * 10131710515200 U 1607 * 10131710517000 R 1292 * 10131710520104 E U 2269 * 10131710520400E R 927 * 10131710520402 E U 2307 * 10131710521503 U 3459 * 10131710529300 U 2921 * 10131710530805 U 5523 * 10131710532304 U 3276 * 10131710533404 U 741 * 10131721221905 R 2592 * 10131721230500 R 3795 * 10131721231415 R 1027 * 10131721231905 R 1254 * 10131721231938 R 1358 * 10131721231939 R 956 * 10131721232106 R 8576 * 10131721232732 R 1271 * 10131721237400 E R 1994 * 10131721239700 R 2914 * 10131721240000 R 1861 * 10131721240304 R 4207 * 10131721240401 R 4441 * 10131721240402 R 731 * 10131721240701 R 2430 * 10131721241100 R 3353 * 10131721241200 R 7432 * 10131721241201 R 1818 * 10131721241703 R 1966 * 10131721242700 R 1326 * 10131721246800 R 2674 * 10131721247110 R 2729 * 10131721249300 R 588 * 10131721249306 R 1721 * 10131721249310 R 1318 * 10131721250011 R 1446 * 10131721250500 R 789 * 10131721253000E R 28393 * 10131721253001 E R 49499 * 10131721253002E R 2044 * 10131721254700 R 5531 * 10131721254803 R 1648 * 10131721254901 R 6548 * 10131721260900 R 1510 * 10131721263201 R 290 * 10131721263600 R 639 * 10131721263604 R 616 * 10131721263605 R 801 * 10131721263700 R 2766 * 10131721264000 R 1167 * 10131721264502 R 1254 * 10131721264505 R 2341 * 10131721266101 R 1639 * 10131721267401 R 1639 * 10131721267501 R 644 * 10131721267502 R 638 * 10131721267809 R 6776 * 10131721267825 R 1744 * 10131721268001 R 3389 * 10131721268403 R 2376 * 10131721268504 R 899 * 10131721268509 R 369 * 10131721269001 R 1895 * 10131730493400E R 5221 * 10131810925606 E U 1274 * 10131810930800 U 4873 * 10131810934000 U 2353 * 10131810936000 U 1904 * 10131810938500 U 2113 * 10131810947600 U 3858 * 10131810960700 U 22621 * 10131810984900E U 7087 * 10131810988200 U 5540 * 10131810988210 U 4376 * 10131810988500 U 1871 * 10131810989102 U 1667 * 10131810997271 E U 2686 * 10131810997610 U 1370 * 10131811031400 U 5026 * 10131811032605 U 1402 * 10131820646205 U 11088 * 10131820646207 U 2087 * 10131820647608 E U 2155 * 10131820648710E U 6199 * 10131820650605 E U 1105 * 10131820652315 U 1109 * 10131820653207 U 1021 * 10131820661300E U 2756 * 10131820661303 E U 129 * 10131820661304E U 922 * 10131820662615 U 1189 * 10131820675500 U 2254 * 10131820677100 U 1381 * 10131820679000 U 7803 * 10131820695000 U 19344 * 10131820699500 U 4271 * 10131820699505 U 2656 * 10131820699900 U 1738 * 10131820706800 E U 1379 * 10131820706901E U 1056 * 10131820707105 U 1684 * 10131820707305 U 1210 * 10131820707306 U 89 * 10131820718400 R 1109 * 10131830453331 R 616 * 10131830455581 R 2225 * 10131830455833 E R 7035 * 10131830458545 R 2943 * 10131830458600 R 2136 * 10131830463331E U 21510 * 10131830463381 E R 3257 * 10131830464481 R 3177 * 10131830476781 R 3017 * 10131830478334 R 4915 * 10131830479782 R 3321 * 10131830481981E R 1730 * 10131830482834 R 296 * 10131830485196E R 2708 * 10131830485207 R 1882 * 10131830485782 R 3055 * 10131830487131 R 3655 * 10131830494082E R 1043 * 10131830502284 R 1972 * 10131830505031 R 1067 * 10131830506636 R 1835 * 10131844172433E U 4159 * 10131844172435 U 2344 * 10131844177632 U 630 * 10131844184831 R 124 * 10131844185035 U 2307 * 10131844194831 E R 2206 * 10131844241434 U 11220 * 10131844267831 E U 1502 * 10131844272631E U 4317 * 10131844274631 R 2943 * 10131844282831 R 1065 * 10131844283031 E U 580 * 10131844298631 R 740 * 10131844354231 R 2032 * 10131844354232 U 1970 * 10132111567850 U 4265 * 10132111576550E U 6112 * 10132111580950 E U 5290 * 10132111587550 U 324 * 10132111587650 U 1184 * 10132111605150 U 4536 * 10132111620950 U 10252 * 10132111634850 U 2408 * 10132120886500 U 2332 * 10132120890500 U 9183 * 10132120890600 E U 12136 * 10132120890700 U 6719 * 10132120905013 U 5348 * 10132120906504E U 7964 * 10132120906506 U 801 * 10132120913200E U 3458 * 10132120926000 U 15285 * 10132120926305 U 3251 * 10132120927501 E U 1512 * 10132130589100 U 4265 * 10132130589104 U 5018 * 10132130603300 U 1347 * 10132130603303 U 85 * 10132130604500 U 4774 * 10132130606802 U 1991 * 10132130609102 U 12521 * 10132130610900 E U 1171 * 10132130610904E U 1802 * 10132130611104 U 5611 * 10132130611700 U 4894 * 10132130615706 U 3887 * 10132130616300 U 1542 * 10132130616500 U 5013 * 10132130617500 U 796 * 10132130617504 U 569 * 10132130630100 U 125 * 10132130636200 U 34121 * 10132130637000 U 19563 * 10132130640503 U 6106 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130640900 U 1615 * 10132130640904 U 4257 * 10132130641003 U 1730 * 10132130646001 U 5724 * 10132130658303 U 3281 * 10132130660400 U 5887 * 10132130664000 U 5580 * 10132130664002 U 10968 * 10132130667400 U 18554 * 10132130670300 U 2723 * 10132130674000 U 4952 * 10132130678500 U 12887 * 10132130686400 U 5728 * 10132130690100 U 3250 * 10132130693205E U 2147 * 10132130694101 U 3074 * 10132130694102 U 24041 * 10132130698700 U 1312 * 10132130698800E U 2167 * 10132130698807 U 1137 * 10132130700800 U 1196 * 10132130705100 U 28974 * 10132130713700 U 7109 * 10132130713800 U 4109 * 10132130716700 U 4257 * 10132130718100 U 4077 * 10132130719600 U 5491 * 10132130722501 U 4333 * 10132130725200 U 601 * 10132130725204 U 1347 * 10132130732046 U 3530 * 10132140707300 U 7514 * 10132140707700 U 2107 * 10132140713800 E U 19461 * 10132140716000E U 2917 * 10132140716400 E U 2855 * 10132140722908 U 1283 * 10132140735405 U 523 * 10132141741600 U 4894 * 10132141743146 U 3286 * 10132141743950 U 985 * 10132141756021 U 334 * 10132141769900 U 7089 * 10132141770010 U 5687 * 10132141805300 U 2321 * 10132141824808 U 5031 * 10132141825297 U 2119 * 10132141825298 U 1221 * 10132141825299 U 5297 * 10132150425500 E R 4475 * 10132150444100 R 2311 * 10132150445808 E R 2518 * 10132150450700E R 731 * 10132150450715 E R 1639 * 10132150463910 R 2856 * 10132150463930 R 717 * 10132160832004 R 234 * 10132160832903 R 232 * 10132160835909E R 6010 * 10132160839911 E R 534 * 10132160843800 R 542 * 10132160843900 R 833 * 10132160843908 R 406 * 10132160854500 E R 806 * 10132160856622 R 1315 * 10132160860842 R 499 * 10132160862007 R 348 * 10132172093851 U 2853 * 10132172098651 U 3110 * 10132172106950 U 11180 * 10132172106976 U 5138 * 10132172107261 E U 4605 * 10132172107651E U 2607 * 10132172127951 U 2199 * 10132172134555E U 129 * 10132172134750 U 2330 * 10132172140452 U 5656 * 10132172141853 U 761 * 10132172144754E U 2506 * 10132172151650 U 2856 * 10132172151660 U 2440 * 10132172151661 U 6531 * 10132172152050E U 3127 * 10132172154851 U 8908 * 10132172158264 U 14977 * 10132172168150 E U 1517 * 10132172168250E U 4560 * 10132181103127 R 4217 * 10132181103327E R 458 * 10132181103408 E R 870 * 10132181106304 R 11810 * 10132181106603 R 1312 * 10132181106615 R 885 * 10132181107010 R 1607 * 10132181108054 R 90 * 10132181108516 R 128 * 10132181109207 R 1109 * 10132181109614 E R 398 * 10132181109702E R 289 * 10132181109730 R 819 * 10132181109735E R 412 * 10132181110245 E R 1735 * 10132181110312 R 765 * 10132181111203 R 591 * 10132181111207 R 558 * 10132181111210 R 87 * 10132181111709E R 681 * 10132181113128 E R 7428 * 10132181113207 R 3007 * 10132181115202 R 1504 * 10132181115700 R 1569 * 10132181116400 R 3177 * 10132181117803E R 2520 * 10132181118607 R 166 * 10132181118612 R 4058 * 10132210477200 U 3026 * 10132210477202 U 668 * 10132210478410 U 3720 * 10132210483800 U 6424 * 10132210483802 U 11641 * 10132210484904 U 1337 * 10132210486900 U 717 * 10132210487100E U 2707 * 10132210488500 E U 3184 * 10132210490103 U 1542 * 10132210491600 U 1515 * 10132210492802 U 464 * 10132210494600 U 5821 * 10132210495000 U 1766 * 10132210498200 U 11487 * 10132210503700 U 711 * 10132210503703 U 450 * 10132210504102 U 354 * 10132210515900 U 377 * 10132210525100 U 1277 * 10132210525402 E U 1572 * 10132210525500E U 1032 * 10132210529602 U 413 * 10132210530300 U 1423 * 10132210542300 U 929 * 10132210542302 U 914 * 10132210546800 U 4875 * 10132221664000 U 703 * 10132221664906 U 32241 * 10132221667300 U 151 * 10132221667704 U 906 * 10132221669631 U 673 * 10132221670700 U 2055 * 10132221674800 U 3241 * 10132221674805 U 14541 * 10132221675106 U 5060 * 10132221675900 U 1702 * 10132221676902 U 5093 * 10132221678700 U 767 * 10132221681100 U 5474 * 10132221683500 U 128 * 10132221684200 U 124 * 10132221692203 U 876 * 10132221692600 U 2510 * 10132221698501 U 2537 * 10132221700103 U 390 * 10132221701800 U 3250 * 10132221705900 U 1374 * 10132221708600 U 5530 * 10132221711900E U 18570 * 10132221712101 U 120 * 10132221712900 U 7403 * 10132221720932 U 2624 * 10132221726200 U 3116 * 10132221726210 U 648 * 10132221728908 U 11619 * 10132231010051 U 688 * 10132231016071E U 1873 * 10132231016077 E U 4274 * 10132231016850E U 3191 * 10132231020057 E U 1194 * 10132231020559E U 1481 * 10132231020668 U 4819 * 10132231020751 U 2953 * 10132231021051 U 2422 * 10132231022651 U 9443 * 10132231024189 E U 1233 * 10132231027151 U 15349 * 10132231029252 U 3145 * 10132231035562 U 2174 * 10132231044251 U 5651 * 10132231083160 U 2585 * 10132231104175 U 927 * 10132231121751 U 278 * 10132231126251 E U 1458 * 10132231126551 U 1007 * 10132231126554 U 906 * 10132231126561 U 2408 * 10132231127580 U 2382 * 10132231129851 U 514 * 10132231132951 E U 3613 * 10132231134269 U 369 * 10132231134859 U 542 * 10132231135151 U 7284 * 10132231138551 U 1353 * 10132240453302 U 1044 * 10132240457000 U 2256 * 10132240461300 U 1051 * 10132240461301 U 1051 * 10132240461500E U 963 * 10132240461600 E U 1565 * 10132240464300E U 3117 * 10132240464700 U 363 * 10132240464701 U 586 * 10132240466900 U 3017 * 10132240467300 U 8077 * 10132240468003 U 2321 * 10132240470800 U 6533 * 10132240473801 U 2696 * 10132240475609 U 10703 * 10132240478700 E U 141 * 10132240478701E U 620 * 10132240478702 E U 563 * 10132240479000 U 659 * 10132240479001 U 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132240483203 U 10955 * 10132240485900 U 3299 * 10132240486000 U 3598 * 10132240493600 E U 860 * 10132240493601E U 775 * 10132240493702 E U 2507 * 10132240495701 U 1167 * 10132240498600 U 4465 * 10132240503802E U 1638 * 10132240504403 U 7806 * 10132240504600 U 4903 * 10132240508900 E U 2010 * 10132251004500 R 7992 * 10132251004950 R 986 * 10132251010750E R 3107 * 10132251015700 R 10727 * 10132251025450 R 1764 * 10132251038100 R 8596 * 10132251051750E R 3142 * 10132251052000 E R 3103 * 10132251060450 R 131 * 10132260990500 E U 4442 * 10132260998800 U 319 * 10132260998804 U 124 * 10132261008400 U 5341 * 10132261012300 U 132 * 10132261015300 U 89 * 10132261019702 U 124 * 10132261025105 U 1694 * 10132261028800 U 1831 * 10132261028906 U 1542 * 10132261040402 U 4222 * 10132271360400 U 25808 * 10132271364005 U 5162 * 10132271369904 U 933 * 10132271371321 E U 1169 * 10132271373109E U 293 * 10132271383607 U 470 * 10132271383700 U 4576 * 10132271384605 E U 1164 * 10132271388200E U 765 * 10132271389020 U 1219 * 10132271393600 U 11118 * 10132271412403 U 6039 * 10132271416110E U 5512 * 10132271417100 E U 5512 * 10132271428100E U 30740 * 10132271428401 E U 30847 * 10132271429601 U 4610 * 10132271431203 U 1587 * 10132271431205 U 5573 * 10132271431400 E U 4766 * 10132271439101E U 3230 * 10132271444205 U 906 * 10132271447907 U 4257 * 10132281612207 E U 1472 * 10132281618300E U 1204 * 10132281628300 U 267 * 10132281646320 U 1643 * 10132281647700 U 4336 * 10132281658200 U 630 * 10132281661100 U 324 * 10132281679600 U 4544 * 10132281682800 E U 590 * 10132291209500E R 10481 * 10132291209700 E R 640 * 10132291219000E R 545 * 10132291219100 R 13207 * 10132291241000E R 1421 * 10132291261800 R 450 * 10132291261900 R 456 * 10132291262100 R 6253 * 10132291294200E R 5056 * 10132291343900 R 479 * 10132310215621 U 2600 * 10132310215622 U 2055 * 10132310215970 U 1542 * 10132310215973 U 1988 * 10132310216590E U 1481 * 10132310217940 U 2151 * 10132310219922 U 1991 * 10132310220932 E U 1597 * 10132310223484E U 927 * 10132310223516 E U 6300 * 10132310223521E U 1180 * 10132310223522 E U 563 * 10132310223892E U 1088 * 10132310225220 U 1958 * 10132310225630 U 1607 * 10132310225640 E U 4516 * 10132310225690 R 18203 * 10132310228420 E U 2302 * 10132310229070 U 997 * 10132310229071 U 1093 * 10132321175806E R 4724 * 10132321191803 R 2437 * 10132321191815 R 89 * 10132321191834 R 916 * 10132321221404 R 8133 * 10132321232402 R 116 * 10132321242406 R 4182 * 10132360765971 E R 4399 * 10132360775400E R 7352 * 10132360779700 E R 262 * 10132360782404E R 1761 * 10132360784501 R 8808 * 10132360801204 R 551 * 10132360801305 R 485 * 10132360801310 R 290 * 10132360804114 E R 1835 * 10132360804115E R 1452 * 10132360811302 E R 458 * 10132360811304E R 128 * 10132371005431 R 528 * 10132371006631 R 4645 * 10132371009482 R 1542 * 10132371010485E R 1037 * 10132371011881 R 120 * 10132371028381 R 1572 * 10132371029131 R 3597 * 10132371029187 R 89 * 10132371037781 R 1800 * 10132411051805 U 22176 * 10132411077107 U 6010 * 10132411077112 U 5135 * 10132411079503 U 3094 * 10132411081800 U 461 * 10132411081900 U 1766 * 10132411095800 U 2794 * 10132411096704 U 2904 * 10132411097100 U 299 * 10132411109615 U 18533 * 10132411122903 U 16835 * 10132411126900 U 1713 * 10132411127203 U 1394 * 10132411129403 U 3209 * 10132411132722E U 6292 * 10132411132737 E U 9983 * 10132411132780 U 6771 * 10132411132902 E U 4528 * 10132411132959 U 2313 * 10132411135404 U 10544 * 10132411146800 U 2321 * 10132411146803 U 5743 * 11132431463400L U 327 * 11132431523000 L U 3105 * 11132431575700E U 1869 * 11132431577100 L U 1019 * 11132431577200E U 131 * 12132431609300 L U 2094 * 10132431262400E U 1274 * 10132431285100 U 1905 * 10132431290300 U 61581 * 10132431292700 U 38123 * 10132431294700 U 45239 * 10132431303300 E U 2408 * 10132431304300 U 4576 * 10132431321500 E U 1274 * 10132431321700E U 1018 * 10132431328500 U 695 * 10132431359200 U 2787 * 10132431359800 U 1668 * 10132431362400 U 1457 * 10132431381600 E U 2954 * 10132431381700 U 4554 * 10132431390100 U 6685 * 10132431390300 U 1579 * 10132431394300 U 125 * 10132431408000 U 3542 * 10132431420300 E U 640 * 10132431420900E U 2045 * 10132431421000 E U 1505 * 10132431421700E U 12948 * 10132450394426 E U 3192 * 10132450396008 U 4858 * 10132450396523 R 4783 * 10132450398210 U 6271 * 10132450402300 E U 6283 * 10132450404110 U 2985 * 10132450404135 E U 4106 * 10132450404505 U 4177 * 10132450404720 U 7543 * 10132450405500E R 13321 * 10132450405809 U 1510 * 10132450405820E U 8593 * 10132450405821 U 1175 * 10132450407430 U 4522 * 10132450410008 U 1828 * 10132450413100 U 5451 * 10132450413320 U 11829 * 10132450413325 U 997 * 10132450416111 U 2378 * 10132450417005 U 1958 * 10132451010500 U 5669 * 10132451011800 U 9677 * 10132451013500 U 1447 * 10132451013700 U 6048 * 10132451023200 U 17271 * 10132451023400 U 356 * 10132451033200 U 514 * 10132452202215 U 4481 * 10132452203011 U 1132 * 10132452205700 U 228 * 10132452208500 U 1521 * 10132452208505 U 2372 * 10132452209900 U 3145 * 10132452210000 U 7762 * 10132471234900 E U 1671 * 10132471238700 U 5068 * 10132471239900 U 1413 * 10132471240400E U 5512 * 10132471256200 U 2248 * 10132471265900 U 4615 * 10132471266000 U 6248 * 10132471277301E U 2180 * 10132471277400 E U 938 * 10132471277700E U 2006 * 10132471278600 E U 821 * 10132471285300E U 4724 * 10132471285400 E U 635 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132471295700 U 1240 * 10132471298700 U 5372 * 10132471298703 U 1195 * 10132471301700 U 427 * 10132471346000 U 4576 * 10132471351600 U 1324 * 10132480957902 U 383 * 10132480982000 U 2921 * 10132480982101 U 1831 * 10132480984100 U 1517 * 10132480992058 U 1578 * 10132480993100 U 906 * 10132480993103 U 528 * 10132480993106 U 710 * 10132480995019 U 7295 * 10132481000501 U 7025 * 10132481001253E U 9590 * 10132481003200 U 6582 * 10132481004004 U 2279 * 10132481007801 E U 882 * 10132481015125 U 5120 * 10132481015127 U 1805 * 10132481022603 U 3271 * 10132510921300 R 2184 * 10132510941501E R 53087 * 10132510944900 R 282 * 10132510947200 R 362 * 10132510954100 R 1702 * 10132510954800 R 1314 * 10132510955400 R 1350 * 10132510955600 R 1927 * 10132510956100 R 1939 * 10132510957600 R 1639 * 10132510969802 R 1044 * 10132510971447 R 2363 * 10132510972500 R 1766 * 10132510972600 R 1021 * 10132510972700 R 1062 * 10132510973600 R 1318 * 10132510974200 R 5651 * 10132510974300 R 1670 * 10132510974600 R 2537 * 10132510974700 R 2376 * 10132521502331 R 124 * 10132521503781 R 1029 * 10132521504181 E R 900 * 10132521507633E R 685 * 10132521507634 E R 580 * 10132521507934 R 89 * 10132521508681 R 848 * 10132521508731 R 1093 * 10132521517631 R 7111 * 10132521523831 R 2027 * 10132521525032 R 1093 * 10132521528331E R 806 * 10132521604431 R 542 * 10132521605631E R 156 * 10132521606232 R 586 * 10132521608681 R 1607 * 10132530961600 E R 3772 * 10132530996102E R 936 * 10132531021200 R 4317 * 10132540715403 R 3155 * 10132540761501 E R 1715 * 10132551006631 R 2248 * 10132551006831 R 311 * 10132551010082 R 4327 * 10132551010093 E R 3565 * 10132551010282E U 6556 * 10132551011682 E U 1866 * 10132551011731E R 1164 * 10132551016482 E U 8022 * 10132551018431 R 3145 * 10132551018881 E R 3193 * 10132551018882E U 66 * 10132551021031 E U 5689 * 10132551021481 U 2206 * 10132551027681 R 1402 * 10132551031081 U 2906 * 10132551040934 U 4533 * 10132551041134 U 42643 * 10132551047933 E U 3358 * 10132610915400 R 2440 * 10132610916500 R 5860 * 10132610932804 R 610 * 10132610934100 E R 128 * 10132610935447E R 789 * 10132610935805 R 224 * 10132610936600E R 4848 * 10132610938100 E R 2708 * 10132610943002 R 2445 * 10132610947200 R 397 * 10132610948806E R 7380 * 10132610949100 R 1478 * 10132610969207E R 6715 * 10132610974100 E R 1708 * 10132610993011 R 10470 * 10132612060408 R 853 * 10132612061002 U 16039 * 10132612070500 R 2344 * 10132612088650E R 870 * 10132612088652 E R 870 * 10132612088653E U 272 * 10132621216300 E U 2232 * 10132621229000E U 9204 * 10132621243500 E U 18288 * 10132621244600E U 1395 * 10132621244700 E U 1508 * 10132621244800E U 1577 * 10132621245400 U 4661 * 10132630907700 U 321 * 10132630917900 R 3702 * 10132630919700 R 1065 * 10132630922600 U 507 * 10132630934304 U 203 * 10132630935200 U 2537 * 10132630941100E U 563 * 10132630942200 E U 4283 * 10132630960600 R 1407 * 10132630993309 E U 477 * 10132630994200 U 1413 * 10132631006000 U 2348 * 10132631012200 U 362 * 10132641385900 E R 2372 * 10132641415400E R 352 * 10132641419600 E R 4972 * 10132641422600 R 846 * 10132641423500 R 1282 * 10132641423700 R 1445 * 10132641424100 E R 474 * 10132641424800E R 3109 * 10132641426200 R 121 * 10132641433800E R 2507 * 10132641449800 R 1639 * 10132641458400E R 716 * 10132641458500 E R 681 * 11131210850910 U 16054 * 11131210850920 U 5064 * 11131210851005 U 3258 * 11131210851011 U 9441 * 11131210852500 U 4495 * 11131210852510 U 7403 * 11131210852601 U 2874 * 11131210852706 U 6386 * 11131210852707 U 6305 * 11131210853200 U 2382 * 11131210853500 U 4616 * 11131210853713 U 1877 * 11131210853805 U 8681 * 11131210854001 U 4427 * 11131210854006 U 11565 * 11131210854100 U 1839 * 11131210854900 U 4823 * 11131210855000 U 1026 * 11131210855401 U 1999 * 11131210856800 U 24923 * 11131210856801 U 7244 * 11131210856900 U 7187 * 11131210857000 U 17690 * 11131210857620 U 2596 * 11131210858000 U 10185 * 11131210858100 U 542 * 11131210858102 U 89 * 11131210858700 U 1224 * 11131210858701 U 194 * 11131210858800 U 363 * 11131210858806 U 1247 * 11131210859001 U 1870 * 11131210859500 U 17416 * 11131210859805 U 29340 * 11131210860001 U 9677 * 11131210860003 U 1029 * 11131210860700 U 4867 * 11131210860900 U 4225 * 11131210861405 U 2055 * 11131210862100 U 432 * 11131210862500 U 32849 * 11131210862600 U 9766 * 11131210862605 U 291 * 11131210862606 U 1607 * 11131210862607 U 5292 * 11131210863201 U 13399 * 11131210863408 U 8562 * 11131210863415 U 1670 * 11131210863510 U 1807 * 11131210863600 U 3496 * 11131210864301 U 5701 * 11131210864302 U 6613 * 11131210864400 U 272 * 11131210864405 U 3024 * 11131210865020 U 10778 * 11131210865700 U 4057 * 11131210866101 U 4203 * 11131210866102 U 7203 * 11131210866500 U 124 * 11131210866700 U 1869 * 11131210866800 U 4823 * 11131210867610 U 10395 * 11131210868202 U 4563 * 11131210868600 U 4536 * 11131210868604 U 2408 * 11131210868609 U 54398 * 11131210869800 U 798 * 11131210870300 U 1480 * 11131210870800 U 1792 * 11131210870803 U 5158 * 11131210870900 U 3075 * 11131210871100 U 5350 * 11131210871300 U 17308 * 11131210871400 U 5365 * 11131210871500 U 9812 * 11131210871810 U 3315 * 11131210871900 U 909 * 11131210871901 U 5133 * 11131210872400 U 2855 * 11131210873202 U 4336 * 11131210874600 U 3666 * 11131210875000 U 19375 * 11131210875100 U 2450 * 11131210877400 U 6545 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131210877500 U 7521 * 11131210880300 U 6845 * 11131210881300 U 2728 * 11131210881500 U 2603 * 11131210881700 U 7010 * 11131210881800 U 9057 * 11131210881900 U 3026 * 11131210881901 U 2469 * 11131210882300 U 6370 * 11131210882400 U 9125 * 11131210882500 U 16661 * 11131210882800 U 7173 * 11131210882814 U 6295 * 11131210882900 U 134 * 11131210883603 U 3017 * 11131210883700 U 2036 * 11131210884101 U 15561 * 11131210884201 U 7442 * 11131210884220 U 3331 * 11131210884230 U 7943 * 11131210884400 U 1407 * 11131210884500 U 2752 * 11131210884600 U 132 * 11131210885600 U 5239 * 11131210886801 U 4257 * 11131210887001 U 2904 * 11131210887104 U 5192 * 11131210887111 U 5667 * 11131210887112 U 6247 * 11131210887200 U 7547 * 11131210887300 U 7986 * 11131210887400 U 7959 * 11131210887600 U 3358 * 11131210887800 U 11640 * 11131210889500 U 3591 * 11131210889600 U 10527 * 11131210889602 U 2814 * 11131210890400 U 397 * 11131210890500 U 1761 * 11131210890700 U 2511 * 11131210890900 U 2378 * 11131210891001 U 3443 * 11131210891600 U 5102 * 11131210891601 U 7439 * 11131210891800 U 6922 * 11131210891900 U 2609 * 11131210893205 U 45764 * 11131210893300 U 3180 * 11131210893500 U 2450 * 11131210894701 U 2492 * 11131210894800 U 1348 * 11131210895300 U 1648 * 11131210897000 U 1095 * 11131210897600 U 421 * 11131210898110 U 3241 * 11131210898200 U 7541 * 11131210898400 U 2353 * 11131210899300 U 128 * 11131210899320 U 4296 * 11131210899321 U 13415 * 11131210899325 U 19572 * 11131210899601 U 2504 * 11131210899700 U 364 * 11131210901110 U 4738 * 11131210901900 U 6826 * 11131210901901 U 7387 * 11131210902100 U 6184 * 11131210902200 U 7412 * 11131210902201 U 5234 * 11131210902203 U 624 * 11131210902400 U 4234 * 11131210902405 U 1863 * 11131210902510 U 22398 * 11131210902700 U 3695 * 11131210902900 U 1414 * 11131210903000 U 46700 * 11131210903100 U 7621 * 11131210903300 U 4067 * 11131210903400 U 21071 * 11131210903800 U 15040 * 11131210904000 U 5103 * 11131210904100 U 14159 * 11131210904200 U 9092 * 11131210904600 U 14732 * 11131210905304 U 125 * 11131210905801 U 128 * 11131210905911 U 4182 * 11131210905916 U 2268 * 11131210906000 U 1888 * 11131210906300 U 2456 * 11131210906900 U 11964 * 11131210907100 U 2618 * 11131210907600 U 3163 * 11131210907700 U 5997 * 11131210909204 U 7264 * 11131210909300 U 8724 * 11131210909305 U 7144 * 11131210909400 U 14359 * 11131210909600 U 6750 * 11131210909700 U 7821 * 11131210909900 U 21925 * 11131210909901 U 8458 * 11131210910100 U 18839 * 11131210910202 U 7949 * 11131210910710 U 2786 * 11131210911700 U 3237 * 11131210911902 U 6664 * 11131210912300 U 1350 * 11131210912400 U 1306 * 11131210912501 U 9096 * 11131210912510 U 3382 * 11131210912520 U 5065 * 11131210912800 U 29785 * 11131210913400 U 4858 * 11131210913500 U 24464 * 11131210913501 U 5045 * 11131210914301 U 6030 * 11131210914700 U 5372 * 11131210914800 U 9147 * 11131210914900 U 15452 * 11131210915400 U 6403 * 11131210915500 U 5606 * 11131210916300 U 3298 * 11131210916400 U 1883 * 11131210917600 U 6727 * 11131210919000 U 2544 * 11131210919200 U 4388 * 11131210919300 U 9422 * 11131210919400 U 9488 * 11131210919900 U 5052 * 11131210920400 U 5161 * 11131210922800 U 9284 * 11131210923000 U 15170 * 11131210924300 U 2988 * 11131210924500 U 11523 * 11131210924800 U 688 * 11131210924900 U 31973 * 11131210926200 U 10755 * 11131210926700 U 9274 * 11131210927900 U 2841 * 11131210928000 U 2603 * 11131210928300 U 9608 * 11131210929100 U 3401 * 11131210929700 U 4577 * 11131210931600 U 1356 * 11131210931700 U 3554 * 11131210931800 U 32198 * 11131210931900 U 1356 * 11131210933400 U 3227 * 11131210934700 U 10217 * 11131220676900 U 5363 * 11131220677800 U 60269 * 11131220678800 U 6784 * 11131220679900 U 15273 * 11131220680000 U 1401 * 11131220680500 U 10356 * 11131220680600 U 14059 * 11131220680603 U 12816 * 11131220680800 U 2391 * 11131220680808 U 4919 * 11131220682900 U 1330 * 11131220683100 U 15896 * 11131220683200 U 15776 * 11131220683401 U 10893 * 11131220683800 U 5022 * 11131220686200 U 3216 * 11131220686600 U 3675 * 11131220687000 U 4044 * 11131220687100 U 14556 * 11131220687300 U 3811 * 11131220687400 U 7066 * 11131220687800 U 6882 * 11131220687900 U 7712 * 11131220689400 U 5132 * 11131220691100 U 6117 * 11131220691600 U 6642 * 11131220692200 U 1454 * 11131220692900 U 1758 * 11131220692901 U 1866 * 11131220693100 U 1414 * 11131220693400 U 1413 * 11131220693700 U 3317 * 11131220694100 U 2433 * 11131220694300 U 1515 * 11131220694400 U 2482 * 11131220694401 U 2609 * 11131220694800 U 5740 * 11131220694900 U 2128 * 11131220695400 U 2028 * 11131220695504 U 2117 * 11131220695800 U 3134 * 11131220696000 U 1347 * 11131220696100 U 4703 * 11131220696400 U 1753 * 11131220696600 U 2270 * 11131220696601 U 3017 * 11131220696604 U 9397 * 11131220696606 U 1720 * 11131220696800 U 2788 * 11131220697500 U 5303 * 11131220697900 U 4500 * 11131220698000 U 1354 * 11131220698002 U 1402 * 11131220698200 U 2785 * 11131220698300 U 1952 * 11131220698600 U 1824 * 11131220698700 U 1356 * 11131220698900 U 3047 * 11131220699500 U 1877 * 11131220699600 U 1405 * 11131220699800 U 3587 * 11131220700300 U 2378 * 11131220700500 U 4374 * 11131220701000 U 2674 * 11131220701400 U 10673 * 11131220701700 U 3930 * 11131220702600 U 2812 * 11131220702700 U 6488 * 11131220703800 U 3146 * 11131220704002 U 3432 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131220704100 U 4658 * 11131220704400 U 2018 * 11131220704600 U 3413 * 11131220704700 U 1927 * 11131220704800 U 1324 * 11131220705500 U 4589 * 11131220712600 U 84368 * 11131220713300 U 1582 * 11131220713400 U 1356 * 11131220713600 U 5022 * 11131220714300 U 2615 * 11131220714400 U 2438 * 11131220714500 U 2137 * 11131220714800 U 3128 * 11131220715300 U 7348 * 11131220715601 U 5150 * 11131220715602 U 2071 * 11131220716300 U 3129 * 11131220718100 U 2792 * 11131220718200 U 2097 * 11131220718700 U 2745 * 11131220719200 U 1625 * 11131220719300 U 2033 * 11131220719400 U 2101 * 11131220719500 U 2504 * 11131220719700 U 3829 * 11131220720000 U 3420 * 11131220720200 U 3484 * 11131220720300 U 4012 * 11131220720700 U 1476 * 11131220721500 U 137 * 11131220723700 U 2166 * 11131220724400 U 2443 * 11131220724500 U 2414 * 11131220724600 U 3454 * 11131220724700 U 2575 * 11131220724800 U 4394 * 11131220724900 U 6728 * 11131220725200 U 3720 * 11131220725300 U 3226 * 11131220725900 U 3086 * 11131220726600 U 6204 * 11131220727900 U 1416 * 11131220728000 U 2629 * 11131220728100 U 3324 * 11131220728200 U 3490 * 11131220728500 U 3963 * 11131220728700 U 1416 * 11131220731500 U 4156 * 11131220734801 U 3965 * 11131220734901 U 5763 * 11131220734903 U 5672 * 11131220735200 U 132781 * 11131220736100 U 5814 * 11131220736400 U 40799 * 11131230553731 U 1799 * 11131230553781 U 1615 * 11131230553790 U 203 * 11131230553831 U 2941 * 11131230553931 U 369 * 11131230553941 U 261 * 11131230553981 U 2184 * 11131230553989 U 827 * 11131230554231 U 407 * 11131230554232 U 833 * 11131230554281 U 4455 * 11131230554387 U 464 * 11131230554681 U 1059 * 11131230554731 U 909 * 11131230554831 U 1712 * 11131230554835 U 2886 * 11131230554839 U 1221 * 11131230554881 U 1117 * 11131230554931 U 514 * 11131230554981 U 1109 * 11131230555031 U 2384 * 11131230555081 U 2376 * 11131230555243 U 2568 * 11131230555281 U 1551 * 11131230555331 U 4983 * 11131230555431 U 1848 * 11131230555491 U 914 * 11131230555581 U 1734 * 11131230555681 U 2321 * 11131230555731 U 1351 * 11131230555736 U 1411 * 11131230555781 U 183 * 11131230555790 U 668 * 11131230555842 U 1413 * 11131230555881 U 4217 * 11131230556181 U 1157 * 11131230556185 U 2084 * 11131230556231 U 1495 * 11131230556281 U 151 * 11131230556481 U 1413 * 11131230556531 U 132 * 11131230556581 U 8216 * 11131230556731 U 1298 * 11131230556781 U 1443 * 11131230556982 U 2856 * 11131230557031 U 2618 * 11131230557231 U 944 * 11131230557239 U 1892 * 11131230557281 U 272 * 11131230557331 U 256 * 11131230557381 U 1863 * 11131230557431 U 528 * 11131230557437 U 1699 * 11131230557481 U 798 * 11131230557731 U 3154 * 11131230557936 U 2597 * 11131230557981 U 2344 * 11131230558031 U 10538 * 11131230558131 U 2184 * 11131230558431 U 1286 * 11131230558481 U 2642 * 11131230558531 U 2192 * 11131230558581 U 1712 * 11131230558631 U 6137 * 11131230558681 U 407 * 11131230558731 U 711 * 11131230558781 U 673 * 11131230558881 U 1006 * 11131230558931 U 2674 * 11131230559281 U 4862 * 11131230559431 U 934 * 11131230559481 U 1221 * 11131230559531 U 2216 * 11131230559581 U 900 * 11131230559635 U 2918 * 11131230559681 U 2600 * 11131230559688 U 2405 * 11131230559781 U 5133 * 11131230560031 U 1102 * 11131230560131 U 514 * 11131230560231 U 1535 * 11131230560331 U 2600 * 11131230560381 U 2890 * 11131230560383 U 200 * 11131230560431 U 3352 * 11131230560581 U 1574 * 11131230560681 U 668 * 11131230560788 U 1090 * 11131230560931 U 1423 * 11131230561431 U 2705 * 11131230561434 U 1422 * 11131230561481 U 2384 * 11131230561484 U 2537 * 11131230561581 U 324 * 11131230561585 U 7921 * 11131230561631 U 6137 * 11131230561681 U 2993 * 11131230561731 U 749 * 11131230561781 U 7004 * 11131230561836 U 638 * 11131230561881 U 900 * 11131230561931 U 770 * 11131230562031 U 2321 * 11131230562081 U 1206 * 11131230562331 U 1318 * 11131230562431 U 1705 * 11131230562481 U 6695 * 11131230562531 U 1754 * 11131230562581 U 1021 * 11131230562831 U 4504 * 11131230563031 U 3157 * 11131230563081 U 8818 * 11131230563131 U 1391 * 11131230563139 U 624 * 11131230563181 U 22942 * 11131230563231 U 5390 * 11131230563431 U 441 * 11131230563631 U 18207 * 11131230563681 U 804 * 11131230563684 U 1001 * 11131230563731 U 10446 * 11131230563781 U 5380 * 11131230563794 U 2311 * 11131230563830 U 3951 * 11131230563881 U 2224 * 11131230564181 U 2224 * 11131230564231 U 1262 * 11131230564370 U 1413 * 11131230564381 U 1436 * 11131230564431 U 4862 * 11131230564581 U 237 * 11131230564681 U 1379 * 11131230564882 U 18879 * 11131230565031 U 2472 * 11131230565039 U 1205 * 11131230565087 U 2761 * 11131230565131 U 4465 * 11131230565331 U 2642 * 11131230565381 U 5611 * 11131230565481 U 2279 * 11131230565531 U 846 * 11131230565536 U 1670 * 11131230565540 U 319 * 11131230565581 U 2705 * 11131230565831 U 1051 * 11131230566089 U 4938 * 11131230566135 U 2216 * 11131230566531 U 259 * 11131230566631 U 3685 * 11131230566881 U 1775 * 11131230566931 U 10839 * 11131230567131 U 4465 * 11131230567181 U 11532 * 11131230567281 U 1347 * 11131230567481 U 10149 * 11131230567540 U 1224 * 11131230567631 U 4460 * 11131230567731 U 1573 * 11131230567931 U 4317 * 11131230567981 U 132 * 11131230568031 U 124 * 11131230568081 U 3376 * 11131230568331 U 1695 * 11131230568631 U 189 * 11131230568681 U 639 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230568731 U 124 * 11131230568781 U 1095 * 11131230568831 U 3165 * 11131230568881 U 1167 * 11131230568931 U 2160 * 11131230568981 U 1933 * 11131230569131 U 413 * 11131230569340 U 7522 * 11131230569381 U 2737 * 11131230569431 U 1519 * 11131230569481 U 311 * 11131230569781 U 2961 * 11131230570081 U 232 * 11131230570131 U 339 * 11131230570281 U 7027 * 11131230570331 U 2449 * 11131230570631 U 4979 * 11131230570639 U 507 * 11131230570681 U 479 * 11131230570731 U 914 * 11131230570781 U 659 * 11131230570831 U 2952 * 11131230570835 U 1463 * 11131230570931 U 1831 * 11131230570981 U 5889 * 11131230571031 U 6526 * 11131230571081 U 1831 * 11131230571131 U 2289 * 11131230571731 U 1968 * 11131230572331 U 4624 * 11131230572339 U 2010 * 11131230572381 U 616 * 11131230573031 U 508 * 11131230573043 U 1542 * 11131230573081 U 644 * 11131230573084 U 334 * 11131230573431 U 4762 * 11131230573481 U 2285 * 11131230573490 U 2309 * 11131230573581 U 997 * 11131230573631 U 2513 * 11131230573781 U 3177 * 11131230573831 U 2722 * 11131230573981 U 10843 * 11131230573995 U 7646 * 11131230574031 U 1407 * 11131230574381 U 9811 * 11131230574531 U 876 * 11131230574581 U 5022 * 11131230574681 U 4182 * 11131230574781 U 2761 * 11131230574981 U 775 * 11131230575082 U 16774 * 11131230575181 U 3154 * 11131230575381 U 836 * 11131230575581 U 4385 * 11131230576086 U 124 * 11131230576087 U 1436 * 11131230576131 U 15074 * 11131230576281 U 397 * 11131230576331 U 124 * 11131230576382 U 2504 * 11131230576426 U 2793 * 11131230576481 U 697 * 11131230576486 U 871 * 11131230576491 U 2279 * 11131230576581 U 1446 * 11131230576586 U 3209 * 11131230576681 U 2856 * 11131230576781 U 3241 * 11131230576788 U 2597 * 11131230577036 U 1074 * 11131230577131 U 856 * 11131230577381 U 9722 * 11131230577631 U 1167 * 11131230577681 U 2796 * 11131230577831 U 920 * 11131230577931 U 1583 * 11131230577981 U 11325 * 11131230577989 U 1186 * 11131230578081 U 2216 * 11131230578131 U 4943 * 11131230578631 U 745 * 11131230578781 U 7909 * 11131230578831 U 9139 * 11131230579281 U 1631 * 11131230579331 U 92 * 11131230579431 U 7403 * 11131230579434 U 4854 * 11131230579436 U 1219 * 11131230579889 U 1940 * 11131230579931 U 1350 * 11131230579933 U 2691 * 11131230579978 U 943 * 11131230579981 U 644 * 11131230580031 U 5252 * 11131230580040 U 89 * 11131230580189 U 1146 * 11131230580231 U 4217 * 11131230580281 U 6487 * 11131230580331 U 741 * 11131230580431 U 833 * 11131230580435 U 1699 * 11131230580531 U 6799 * 11131230580631 U 1510 * 11131230580781 U 14254 * 11131230580785 U 5531 * 11131230581084 U 523 * 11131230581131 U 4024 * 11131230581331 U 1578 * 11131230581481 U 3209 * 11131230581581 U 2344 * 11131230581583 U 4301 * 11131230581586 U 6372 * 11131230581631 U 1370 * 11131230581881 U 4336 * 11131230581931 U 7044 * 11131230581980 U 5372 * 11131230581981 U 898 * 11131230582181 U 1863 * 11131230582376 U 6310 * 11131230582378 U 888 * 11131230582431 U 1661 * 11131230582439 U 1044 * 11131230582581 U 1416 * 11131230582831 U 1804 * 11131230583031 U 4655 * 11131230583181 U 3241 * 11131230583531 U 5451 * 11131230583581 U 8781 * 11131230583731 U 1863 * 11131230583781 U 2418 * 11131230583881 U 15802 * 11131230583931 U 1459 * 11131230583981 U 1404 * 11131230583983 U 1824 * 11131230583985 U 1700 * 11131230584181 U 6208 * 11131230584231 U 3082 * 11131230584281 U 5420 * 11131230584331 U 2408 * 11131230584381 U 6208 * 11131230584531 U 5013 * 11131230584681 U 8342 * 11131230584731 U 11836 * 11131230584781 U 5969 * 11131230584889 U 1051 * 11131230585181 U 5983 * 11131230585481 U 1461 * 11131230585531 U 1392 * 11131230585581 U 2080 * 11131230590081 U 5589 * 11131230590082 U 2632 * 11131230590586 U 5112 * 11131230590595 U 668 * 11131230590600 U 2499 * 11131230590620 U 2096 * 11131230590630 U 9723 * 11131230590644 U 2904 * 11131230590731 U 3707 * 11131230590738 U 14266 * 11131230590769 U 881 * 11131230590775 U 659 * 11131230590785 U 833 * 11131230590792 U 992 * 11131230590799 U 1679 * 11131230590800 U 1643 * 11131230590807 U 673 * 11131230590816 U 1510 * 11131230590822 U 2729 * 11131230590828 U 1800 * 11131230590845 U 1670 * 11131230590848 U 2737 * 11131230590862 U 668 * 11131230590889 U 5450 * 11131230590908 U 2887 * 11131230590911 U 2766 * 11131230590917 U 4862 * 11131230590919 U 3535 * 11131230590931 U 6449 * 11131230590935 U 3902 * 11131230590955 U 4800 * 11131230590958 U 1813 * 11131230590990 U 798 * 11131230591000 U 1312 * 11131230591045 U 5938 * 11131230591050 U 6606 * 11131230591070 U 2064 * 11131230591075 U 1376 * 11131230591120 U 1831 * 11131230591125 U 291 * 11131230591138 U 2311 * 11131230591155 U 1294 * 11131230591681 U 1501 * 11131230591778 U 12870 * 11131230591793 U 1036 * 11131230591881 U 12564 * 11131230592146 U 726 * 11131230592181 U 7745 * 11131230592381 U 1345 * 11131230592481 U 1860 * 11131230592631 U 3049 * 11131230592681 U 1643 * 11131230592831 U 1607 * 11131230593231 U 5197 * 11131230593281 U 3877 * 11131230593431 U 132 * 11131230593881 U 1766 * 11131230594132 U 3082 * 11131230594331 U 1240 * 11131230594691 U 499 * 11131230594693 U 290 * 11131230595031 U 934 * 11131230595531 U 1895 * 11131230595631 U 18852 * 11131230595634 U 1443 * 11131230595958 U 2181 * 11131230595981 U 16048 * 11131230595985 U 334 * 11131230597331 U 6098 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230597531 U 2505 * 11131230597881 U 5252 * 11131230598981 U 7175 * 11131230600431 U 2586 * 11131230600631 U 538 * 11131230600881 U 441 * 11131230601131 U 7482 * 11131230601181 U 3090 * 11131230601185 U 40446 * 11131230601431 U 9515 * 11131230601481 U 709 * 11131230601531 U 252 * 11131230601536 U 754 * 11131230602049 U 6974 * 11131230602081 U 3250 * 11131230602087 U 2244 * 11131230602089 U 5337 * 11131230602131 U 2737 * 11131230602327 U 2052 * 11131230602481 U 1863 * 11131230602532 U 1639 * 11131230602534 U 2502 * 11131230602731 U 2481 * 11131230602782 U 1831 * 11131230602881 U 1590 * 11131230602940 U 3249 * 11131230603181 U 604 * 11131230603331 U 2263 * 11131230603381 U 2279 * 11131230603532 U 2216 * 11131230603631 U 580 * 11131230603781 U 688 * 11131230604231 U 6392 * 11131230604281 U 5658 * 11131230604285 U 901 * 11131230604331 U 8789 * 11131230604431 U 7520 * 11131230604581 U 10307 * 11131230606131 U 1181 * 11131230606192 U 1139 * 11131230606231 U 1557 * 11131230606235 U 564 * 11131230606281 U 2702 * 11131230606390 U 1507 * 11131230606588 U 1796 * 11131230606631 U 1574 * 11131230606635 U 507 * 11131230606731 U 1721 * 11131230606831 U 2866 * 11131230607031 U 3114 * 11131230607081 U 4655 * 11131230607131 U 1551 * 11131230607181 U 6059 * 11131230607188 U 1335 * 11131230607631 U 3209 * 11131230608181 U 28865 * 11131230608183 U 11877 * 11131230608581 U 798 * 11131230608631 U 2551 * 11131230608887 U 949 * 11131230608931 U 1670 * 11131230608981 U 4862 * 11131230609031 U 958 * 11131230609131 U 3058 * 11131230610731 U 3017 * 11131230610781 U 4098 * 11131230610831 U 3209 * 11131230610833 U 2886 * 11131230610881 U 930 * 11131230610892 U 978 * 11131230611131 U 761 * 11131230611839 U 507 * 11131230611881 U 1109 * 11131230611981 U 1486 * 11131230612731 U 745 * 11131230612735 U 653 * 11131230612828 U 1734 * 11131230612831 U 1137 * 11131230612881 U 775 * 11131230612981 U 3241 * 11131230612983 U 4102 * 11131230613031 U 3900 * 11131230613081 U 2216 * 11131230613085 U 1988 * 11131230613181 U 4615 * 11131230613431 U 2279 * 11131230613531 U 1670 * 11131230613581 U 166 * 11131250617531 U 572 * 11131250617538 U 1030 * 11131250617681 U 1927 * 11131250618044 U 15142 * 11131250618131 R 1807 * 11131250618181 U 3053 * 11131250618331 R 3241 * 11131250618731 U 2933 * 11131250618781 R 819 * 11131250618831 R 964 * 11131250618931 U 2234 * 11131250618981 U 125 * 11131250619181 U 3251 * 11131250619190 U 740 * 11131250619637 U 3110 * 11131250619681 U 1542 * 11131250620331 U 2279 * 11131250620481 U 1607 * 11131250621031 U 2949 * 11131250621081 U 3074 * 11131250621131 U 1643 * 11131250621281 U 673 * 11131250621331 U 1399 * 11131250621531 U 3241 * 11131250621631 U 688 * 11131250621654 U 920 * 11131250621681 U 1958 * 11131250621881 U 7405 * 11131250621931 U 2888 * 11131250622031 U 1486 * 11131250622040 U 413 * 11131250622081 U 224 * 11131250622087 U 1233 * 11131250622131 U 2953 * 11131250622181 R 1093 * 11131250622231 U 1381 * 11131250622381 U 1093 * 11131250622389 U 276 * 11131250622531 U 8126 * 11131250622797 U 566 * 11131250623781 R 20542 * 11131250623931 R 1759 * 11131250623981 R 124 * 11131250624031 R 789 * 11131250624081 R 528 * 11131250624181 R 124 * 11131250624231 R 124 * 11131250624281 R 2794 * 11131250624331 R 12395 * 11131250624481 U 3535 * 11131250624581 U 1583 * 11131250624631 R 1021 * 11131250624681 R 876 * 11131250624731 R 1397 * 11131250624831 R 2295 * 11131250624931 R 2762 * 11131250625031 R 3363 * 11131250625331 R 6114 * 11131250625531 R 2774 * 11131250625681 R 1388 * 11131250625931 U 1525 * 11131250626031 U 1521 * 11131250626181 R 124 * 11131250626331 R 2177 * 11131250626381 U 2658 * 11131250626431 R 3429 * 11131250626481 U 1146 * 11131250626531 R 769 * 11131250626581 R 1403 * 11131250626681 R 1374 * 11131250626731 R 891 * 11131250626781 R 1732 * 11131250626793 U 1582 * 11131250626831 R 1525 * 11131250626881 R 296 * 11131250627031 R 1578 * 11131250627331 R 1699 * 11131250627681 R 1093 * 11131250628181 R 20132 * 11131250628356 U 6530 * 11131250628631 R 5936 * 11131250629731 R 1626 * 11131250629931 R 1751 * 11131250629981 R 2096 * 11131250630245 U 9661 * 11131250630520 U 124 * 11131250630631 R 2459 * 11131250630681 R 2177 * 11131250630700 U 3192 * 11131250630784 U 1534 * 11131250630881 R 1590 * 11131250630890 U 1462 * 11131250630895 U 258 * 11131250630931 R 89 * 11131250631081 R 1462 * 11131250631131 R 1878 * 11131250631331 R 4402 * 11131250631370 U 3047 * 11131250631381 R 1699 * 11131250631405 U 3782 * 11131250631481 R 601 * 11131250631631 U 1407 * 11131250631681 U 124 * 11131250631731 R 2311 * 11131250631931 R 1210 * 11131250631990 U 8630 * 11131250632031 R 479 * 11131250632058 U 1194 * 11131250632067 U 2900 * 11131250632131 R 2657 * 11131250632135 U 3079 * 11131250632140 U 3250 * 11131250632481 R 1571 * 11131250632781 U 4458 * 11131250632931 R 14873 * 11131250633240 R 2921 * 11131250633250 U 1505 * 11131250633260 U 89 * 11131250633331 R 609 * 11131250633350 U 11958 * 11131250633381 R 1521 * 11131250633385 R 933 * 11131250633395 R 2696 * 11131250633481 R 19409 * 11131250633495 U 18236 * 11131250633740 R 19906 * 11131250633745 R 5053 * 11131250633836 U 1767 * 11131250633846 R 89 * 11131250633890 R 2376 * 11131250634081 R 2210 * 11131250634181 R 7177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250634481 R 5678 * 11131250634981 R 2265 * 11131250635031 R 2830 * 11131250635081 R 3448 * 11131250635110 U 2773 * 11131250635127 U 1117 * 11131250635131 R 2440 * 11131250635331 R 1268 * 11131250635560 R 1399 * 11131250635731 R 282 * 11131250635890 U 2821 * 11131250636231 R 8178 * 11131250636381 R 6248 * 11131250636404 U 1221 * 11131250636431 R 10427 * 11131250636531 R 1958 * 11131250636550 U 89 * 11131250636581 R 1152 * 11131250636681 R 2761 * 11131250636690 R 159 * 11131250636781 R 1413 * 11131250636981 R 862 * 11131250636990 U 682 * 11131250637081 R 775 * 11131250637750 U 1604 * 11131250637781 R 3410 * 11131250637931 R 4814 * 11131250637981 R 2825 * 11131250638081 R 2402 * 11131250638131 R 1876 * 11131250638134 U 2062 * 11131250638340 R 1460 * 11131250638381 R 630 * 11131250638383 U 2665 * 11131250638385 R 1462 * 11131250638389 R 421 * 11131250638397 R 761 * 11131250638398 R 125 * 11131250638400 U 1831 * 11131250638402 U 1824 * 11131250638407 U 5735 * 11131250638413 U 2116 * 11131250638421 U 2248 * 11131250638435 R 2328 * 11131250638448 R 1065 * 11131250638490 R 267 * 11131250638531 R 18018 * 11131250638581 R 2191 * 11131250638681 R 1523 * 11131250638690 U 7586 * 11131250638700 R 1510 * 11131250638831 R 325 * 11131250638881 R 3778 * 11131250638990 R 1051 * 11131250639004 R 2664 * 11131250639010 R 124 * 11131250639040 R 1456 * 11131250639050 R 1642 * 11131250639081 R 124 * 11131250639082 R 124 * 11131250639090 R 2537 * 11131250639108 U 2638 * 11131250639131 R 2184 * 11131250639186 U 3790 * 11131250639199 U 2804 * 11131250639281 R 572 * 11131250639304 U 644 * 11131250639331 R 2825 * 11131250639431 U 8410 * 11131250639481 R 2710 * 11131250639531 R 4536 * 11131250639581 R 1670 * 11131250639590 R 2055 * 11131250639631 R 11984 * 11131250639681 R 6005 * 11131250639731 R 5013 * 11131250639895 U 290 * 11131250639905 U 13817 * 11131250639910 U 2903 * 11131250639981 R 1157 * 11131250640031 R 1278 * 11131250640091 R 6726 * 11131250640281 R 2216 * 11131250640431 R 124 * 11131250640440 R 949 * 11131250640481 R 456 * 11131250640581 R 1838 * 11131250640631 R 601 * 11131250640650 R 427 * 11131250640724 U 450 * 11131250640731 R 616 * 11131250640745 R 1355 * 11131250640781 R 325 * 11131250640800 R 798 * 11131250640870 U 761 * 11131250640881 R 761 * 11131250640883 R 2472 * 11131250640931 R 848 * 11131250640940 R 876 * 11131250640981 R 905 * 11131250641031 R 4615 * 11131250641081 R 1478 * 11131250641231 R 1895 * 11131250641281 R 2408 * 11131250641377 U 769 * 11131250641481 R 2507 * 11131250641531 R 630 * 11131250641581 R 6331 * 11131250641781 R 2279 * 11131250641790 R 1911 * 11131250641792 U 378 * 11131250642281 R 731 * 11131250642285 U 1895 * 11131250642290 R 1326 * 11131250642300 R 572 * 11131250642331 R 2422 * 11131250642336 U 421 * 11131250642340 R 688 * 11131250642345 R 1757 * 11131250642346 R 2054 * 11131250642347 R 3941 * 11131250642381 R 1735 * 11131250642431 R 2042 * 11131250642481 R 1927 * 11131250642485 R 528 * 11131250642490 R 2408 * 11131250642581 R 1927 * 11131250642681 R 31732 * 11131250642835 U 2184 * 11131250642866 U 43052 * 11131250642881 R 6328 * 11131250642931 R 731 * 11131250642954 U 964 * 11131250642981 R 986 * 11131250643081 R 2344 * 11131250643181 R 1488 * 11131250643183 U 1269 * 11131250643281 R 2664 * 11131250643450 U 499 * 11131250643531 R 906 * 11131250643581 R 978 * 11131250643605 U 1058 * 11131250643631 R 1734 * 11131250643681 R 2311 * 11131250643740 U 929 * 11131250643745 U 668 * 11131250643759 U 624 * 11131250643772 U 481 * 11131250643775 U 1637 * 11131250643779 R 1988 * 11131250643781 R 761 * 11131250643806 U 6691 * 11131250643808 U 1892 * 11131250643810 U 754 * 11131250643819 U 858 * 11131250643820 U 2326 * 11131250643826 U 369 * 11131250643827 U 1189 * 11131250643829 U 1889 * 11131250643831 R 2826 * 11131250643845 R 3241 * 11131250643854 U 2344 * 11131250643855 U 2020 * 11131250643857 U 210 * 11131250643861 U 1991 * 11131250643864 U 1170 * 11131250643867 R 3402 * 11131250643870 R 1095 * 11131250643877 R 4177 * 11131250643890 R 804 * 11131250643893 R 124 * 11131250643894 R 1051 * 11131250643895 R 194 * 11131250643900 R 2119 * 11131250643903 R 27191 * 11131250643905 R 1702 * 11131250643910 R 1318 * 11131250643914 R 1670 * 11131250643918 R 1895 * 11131250643921 R 2440 * 11131250643944 R 2344 * 11131250643951 R 6407 * 11131250643964 U 124 * 11131250643979 R 2150 * 11131250643982 R 659 * 11131250643985 U 2010 * 11131250643988 U 2405 * 11131250643992 U 1165 * 11131250644003 U 2248 * 11131250644015 U 513 * 11131250644018 U 2472 * 11131250644024 U 6778 * 11131250644038 U 6949 * 11131250644055 U 1604 * 11131250644068 U 2943 * 11131250644129 U 198 * 11131250644131 R 1712 * 11131250644254 U 1016 * 11131250644440 R 2344 * 11131250644453 U 871 * 11131250644481 R 1282 * 11131250644631 R 3837 * 11131250644640 R 166 * 11131250644681 R 1639 * 11131250644695 R 1254 * 11131250644737 U 4072 * 11131250644810 U 899 * 11131250644814 U 1796 * 11131250644850 R 10839 * 11131250645100 R 949 * 11131250645124 U 89 * 11131250645126 U 1608 * 11131250645131 R 21691 * 11131250645135 R 3114 * 11131250645140 R 1542 * 11131250645145 R 1940 * 11131250645146 U 2373 * 11131250645155 R 2568 * 11131250645159 U 189 * 11131250645163 U 674 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250645178 U 325 * 11131250645240 R 7801 * 11131250645241 R 1478 * 11131250645252 R 16970 * 11131250645272 U 89 * 11131250645275 U 1783 * 11131250645297 R 601 * 11131250645300 R 601 * 11131250645304 U 551 * 11131250645323 R 2474 * 11131250645335 U 1927 * 11131250645341 R 2953 * 11131250645343 R 1095 * 11131250645481 R 7762 * 11131250645531 R 3483 * 11131250645593 U 638 * 11131250645594 U 290 * 11131250645634 U 1817 * 11131250645731 R 2344 * 11131250645781 R 548 * 11131250645785 U 290 * 11131250645791 R 906 * 11131250645831 R 1328 * 11131250645849 U 523 * 11131250645881 R 1427 * 11131250645931 R 238 * 11131250645981 R 992 * 11131250646071 U 1377 * 11131250646131 R 580 * 11131250646150 R 2985 * 11131250646181 R 1607 * 11131250646231 R 876 * 11131250646381 R 2185 * 11131250646481 R 2119 * 11131250646537 U 406 * 11131250646731 R 1510 * 11131250646831 R 1125 * 11131250646881 R 1449 * 11131250646896 U 175 * 11131250646981 R 1503 * 11131250647031 R 354 * 11131250647400 R 3136 * 11131250647450 U 89 * 11131250647525 U 1251 * 11131250647540 R 188 * 11131250647686 U 2309 * 11131250647731 R 965 * 11131250647831 R 238 * 11131250647894 U 5178 * 11131250647898 U 116 * 11131250647901 U 726 * 11131250647910 U 9453 * 11131250647915 U 1927 * 11131250647918 U 2696 * 11131250647921 U 869 * 11131250647928 U 726 * 11131250647937 U 232 * 11131250647947 U 2311 * 11131250647960 U 378 * 11131250647969 U 1186 * 11131250648033 U 2027 * 11131250648131 R 773 * 11131250648140 R 124 * 11131250648181 R 499 * 11131250648211 U 3861 * 11131250648302 U 551 * 11131250648340 R 1341 * 11131250648342 R 388 * 11131250648355 U 159 * 11131250648386 U 2656 * 11131250648731 R 2311 * 11131250648831 R 1326 * 11131250648881 R 4815 * 11131250648931 R 10665 * 11131250648996 U 18320 * 11131250649041 R 2778 * 11131250649043 U 5147 * 11131250649046 R 775 * 11131250649055 U 1210 * 11131250649081 R 2846 * 11131250649531 R 1147 * 11131250649681 R 1518 * 11131250649781 R 2376 * 11131250649800 R 2408 * 11131250649831 R 601 * 11131250650031 R 4137 * 11131250650131 R 1607 * 11131250650283 R 703 * 11131250650286 U 2507 * 11131250650293 R 1109 * 11131250650295 R 1765 * 11131250650298 U 6611 * 11131250650314 U 4521 * 11131250650324 U 3084 * 11131250650339 R 10096 * 11131250650342 R 2295 * 11131250650344 R 406 * 11131250650345 R 1452 * 11131250650346 R 1520 * 11131250650350 R 2307 * 11131250650381 R 3015 * 11131250650431 R 901 * 11131250650800 U 1861 * 11131250650831 R 1318 * 11131250650981 R 3184 * 11131250651081 R 238 * 11131250651231 R 2479 * 11131250651381 R 7067 * 11131250651481 R 1428 * 11131250651481 R 1428 * 11131250651531 R 3705 * 11131250651781 R 1381 * 11131250651831 R 4189 * 11131250651931 R 2504 * 11131250651981 R 3241 * 11131250652181 R 673 * 11131250652191 R 891 * 11131250652204 U 4058 * 11131250652331 R 572 * 11131250652599 U 2149 * 11131250652600 R 703 * 11131250652631 R 1640 * 11131250652731 R 6407 * 11131250652781 R 731 * 11131250652831 R 542 * 11131250652889 U 18326 * 11131250652940 R 2440 * 11131250653031 R 1958 * 11131250653083 U 558 * 11131250653089 U 726 * 11131250653093 U 2105 * 11131250653181 R 1831 * 11131250653195 R 1298 * 11131250653231 R 1029 * 11131250653261 R 189 * 11131250653381 R 180 * 11131250653481 R 2545 * 11131250653581 U 203 * 11131250653731 R 1958 * 11131250653750 U 3807 * 11131250653831 R 1350 * 11131250653840 R 1510 * 11131250653931 R 1542 * 11131250653981 R 761 * 11131250654081 R 1247 * 11131250654236 U 710 * 11131250654250 U 811 * 11131250654397 U 659 * 11131250654431 R 2440 * 11131250654481 R 2825 * 11131250654580 U 89 * 11131250654581 R 1542 * 11131250654589 U 828 * 11131250654631 R 2408 * 11131250654731 R 1927 * 11131250654931 R 659 * 11131250654981 R 6009 * 11131250655131 R 804 * 11131250655181 R 891 * 11131250655381 R 558 * 11131250655531 R 804 * 11131250655631 R 1975 * 11131250655644 U 1102 * 11131250655650 R 126 * 11131250655681 R 89 * 11131250655831 R 1093 * 11131250656231 R 2440 * 11131250656331 R 2696 * 11131250656334 R 4102 * 11131250656354 U 159 * 11131250656381 R 836 * 11131250656541 R 1870 * 11131250656542 R 513 * 11131250656631 R 311 * 11131250656681 R 2821 * 11131250656731 R 5491 * 11131250656737 U 986 * 11131250656750 R 869 * 11131250657181 R 1221 * 11131250657231 R 789 * 11131250657281 R 590 * 11131250657305 U 1058 * 11131250657403 U 1364 * 11131250657431 R 3017 * 11131250657481 R 2729 * 11131250657681 R 997 * 11131250657781 R 529 * 11131250657987 U 740 * 11131250658040 R 906 * 11131250658181 R 2921 * 11131250658189 U 798 * 11131250658281 R 1057 * 11131250658431 R 9907 * 11131250658531 R 3183 * 11131250658700 R 1298 * 11131250658781 R 1556 * 11131250658986 U 926 * 11131250659000 R 688 * 11131250659006 U 798 * 11131250659031 R 7297 * 11131250659281 U 2256 * 11131250659431 R 1240 * 11131250659481 R 2793 * 11131250659650 R 3912 * 11131250659840 R 1137 * 11131250659868 U 586 * 11131250659881 R 1766 * 11131250660281 R 456 * 11131250660300 U 4257 * 11131250660331 R 1268 * 11131250660350 R 1355 * 11131250660381 R 2888 * 11131250660431 R 3072 * 11131250660481 R 3067 * 11131250660490 R 3663 * 11131250660681 R 3673 * 11131250660981 R 1514 * 11131250661031 R 1521 * 11131250661081 U 4296 * 11131250661131 R 2662 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131250661231 R 6256 * 11131250661241 U 2655 * 11131250661265 U 1315 * 11131250661281 R 5891 * 11131250661331 R 8277 * 11131250661381 R 514 * 11131250661431 R 2212 * 11131250661490 U 899 * 11131250661491 U 406 * 11131250661531 R 2427 * 11131250661535 U 91 * 11131250661544 U 92 * 11131250661545 U 290 * 11131250661555 U 232 * 11131250661565 U 261 * 11131250661631 R 3174 * 11131250661681 R 9201 * 11131250661831 R 7244 * 11131250661890 R 11566 * 11131250661931 R 2730 * 11131250661981 R 6542 * 11131250662050 U 784 * 11131250662081 R 4204 * 11131250662120 R 5098 * 11131250662128 U 1219 * 11131250662135 R 6726 * 11131250662136 R 1413 * 11131250662137 R 11973 * 11131250662142 R 2023 * 11131250662146 R 7403 * 11131250662155 R 2699 * 11131250662231 R 982 * 11131250662255 R 1402 * 11131250662381 R 3887 * 11131250662681 R 13045 * 11131250663031 R 10918 * 11131250663081 R 3113 * 11131250663181 R 2150 * 11131250663281 R 2438 * 11131250663631 U 22253 * 11131250663681 R 2305 * 11131250663731 R 3221 * 11131250663781 R 6027 * 11131250663831 R 3581 * 11131250663881 R 21279 * 11131250664031 R 2888 * 11131250664100 R 523 * 11131250664131 U 21867 * 11131250664481 R 1838 * 11131250664483 R 1208 * 11131250664485 R 710 * 11131250664681 R 2632 * 11131250664690 R 2696 * 11131250664731 R 2856 * 11131250664750 R 644 * 11131250664781 R 1352 * 11131250664787 R 1141 * 11131250664931 R 2664 * 11131250665081 R 2825 * 11131250665131 R 1958 * 11131250665231 R 1439 * 11131250667245 R 5993 * 11131251131530 U 1378 * 11131251400150 U 2729 * 11131251400200 R 1764 * 11131251400320 U 972 * 11131251401000 U 1392 * 11131251401015 U 9821 * 11131251401106 U 2726 * 11131251401800 U 2237 * 11131251401825 U 128 * 11131251402300 U 1443 * 11131251402315 U 943 * 11131251402325 U 1993 * 11131251402327 U 581 * 11131251402500 U 28412 * 11131251402575 U 10932 * 11131251403500 U 20468 * 11131251403550 U 2569 * 11131251403558 U 89 * 11131251403750 U 1263 * 11131251403751 U 754 * 11131251403950 U 388 * 11131251403957 U 89 * 11131251404700 U 1095 * 11131251404709 U 90 * 11131251404725 U 224 * 11131251405375 U 1895 * 11131251405385 U 3082 * 11131251405808 U 2149 * 11131251406000 U 1215 * 11131251406008 U 50487 * 11131251406150 U 397 * 11131251406248 U 914 * 11131251406350 U 1670 * 11131251407050 U 688 * 11131251407100 U 116 * 11131251407500 U 14727 * 11131251407550 U 3837 * 11131251407750 U 1958 * 11131251407900 U 23591 * 11131251408300 U 233 * 11131251408325 U 703 * 11131251408544 U 3174 * 11131251408574 U 6208 * 11131251408850 U 1927 * 11131251409752 U 5496 * 11131251410250 U 1799 * 11131251410254 U 914 * 11131251410274 U 304 * 11131251410560 U 1678 * 11131251410950 U 493 * 11131251411050 U 1030 * 11131251412173 U 35016 * 11131251412257 U 581 * 11131251415361 U 2790 * 11131251415365 U 2341 * 11131251415554 U 784 * 11131251415579 U 813 * 11131251415751 U 1572 * 11131251415886 U 232 * 11131251415900 U 286 * 11131251431316 U 4819 * 11131251431787 U 276 * 11131251431817 U 864 * 11131251431837 U 467 * 11131251432376 U 3206 * 11131251432546 U 3174 * 11131251432547 U 500 * 11131251433128 U 17171 * 11131251433207 U 4871 * 11131251433226 U 12774 * 11131251433406 U 22408 * 11131281100100 U 1959 * 11131281100600 U 18064 * 11131281100700 U 4137 * 11131281100900 U 3082 * 11131281101000 U 2311 * 11131281101015 U 450 * 11131281102500 U 7722 * 11131281102600 U 7482 * 11131281102800 U 7204 * 11131281103448 U 5656 * 11131281103804 U 2921 * 11131281104100 U 41504 * 11131281104710 U 1713 * 11131281104711 U 5969 * 11131281104720 U 4495 * 11131281105400 U 1731 * 11131281105500 U 2008 * 11131281105506 U 2747 * 11131281105510 U 4674 * 11131281105530 U 3922 * 11131281105536 U 224 * 11131281105542 U 2472 * 11131281105547 U 4814 * 11131281105549 U 6341 * 11131281105600 U 2119 * 11131281106100 U 8529 * 11131281106110 U 89 * 11131281106479 U 869 * 11131281107300 U 12128 * 11131281108200 U 7801 * 11131281108300 U 1685 * 11131281108310 U 6129 * 11131281108312 U 1409 * 11131281108700 U 1201 * 11131281109500 U 2796 * 11131281110100 U 2664 * 11131281110700 U 1831 * 11131281111810 U 5929 * 11131281112500 U 1510 * 11131281112700 U 1734 * 11131281112705 U 2853 * 11131281113200 U 1831 * 11131281113330 U 1883 * 11131281114300 U 1350 * 11131281114405 U 252 * 11131281114431 U 551 * 11131281114500 U 833 * 11131281115100 U 876 * 11131281115200 U 413 * 11131281115220 U 450 * 11131281115600 U 124 * 11131281115700 U 89 * 11131281115730 U 124 * 11131281115800 U 124 * 11131281116100 U 2192 * 11131281116200 U 2279 * 11131281116714 U 673 * 11131281117000 U 1871 * 11131281117005 U 833 * 11131281117505 U 1958 * 11131281117925 U 2184 * 11131281117927 U 1699 * 11131281118100 U 3209 * 11131281118400 U 5056 * 11131281118730 U 949 * 11131281118732 U 247 * 11131281118900 U 1904 * 11131281119300 U 1286 * 11131281119700 U 914 * 11131281119900 U 1399 * 11131281121104 U 17513 * 11131281122000 U 11028 * 11131281122004 U 7577 * 11131281122800 U 369 * 11131281123100 U 3177 * 11131281123500 U 4706 * 11131281123600 U 2600 * 11131281124200 U 862 * 11131281124204 U 841 * 11131281124407 U 1882 * 11131281125000 U 3135 * 11131281125001 U 4023 * 11131281125004 U 8593 * 11131281127400 U 697 * 11131281127410 U 668 * 11131281127600 U 1528 * 11131281128500 U 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131281128600 U 2790 * 11131281128800 U 761 * 11131281128810 U 754 * 11131281129000 U 124 * 11131281129400 U 2632 * 11131281129600 U 1471 * 11131281129604 U 848 * 11131281130500 U 1639 * 11131281131000 U 5053 * 11131281131005 U 7921 * 11131281134100 U 4854 * 11131281137016 U 1607 * 11131281137022 U 2793 * 11131281137700 U 4376 * 11131281138900 U 4177 * 11131281139000 U 1090 * 11131281140400 U 2032 * 11131281140410 U 2502 * 11131281141600 U 126 * 11131281141610 U 1422 * 11131281142900 U 1671 * 11131281143200 U 1626 * 11131281143210 U 289 * 11131281143515 U 1436 * 11131281144900 U 1282 * 11131281146200 U 1895 * 11131281146400 U 3162 * 11131281146510 U 1060 * 11131281146900 U 1831 * 11131281147200 U 3638 * 11131281147500 U 934 * 11131281147800 U 603 * 11131281148200 U 1123 * 11131281148915 U 1670 * 11131281148917 U 986 * 11131281149300 U 5691 * 11131281149330 U 7762 * 11131281149600 U 1384 * 11131281149610 U 1422 * 11131281149900 U 819 * 11131281150330 U 885 * 11131281152810 U 4265 * 11131281152830 U 1283 * 11131281152835 U 1062 * 11131281152839 U 89 * 11131281153800 U 4774 * 11131281154200 U 1093 * 11131281154700 U 1412 * 11131281154904 U 13602 * 11131281155300 U 1167 * 11131281155315 U 773 * 11131281155600 U 3114 * 11131281155601 U 4257 * 11131281155827 U 2023 * 11131281156000 U 7124 * 11131281156341 U 124 * 11131281156400 U 2344 * 11131281157330 U 1801 * 11131281159210 U 7204 * 11131281159500 U 2276 * 11131281160300 U 124 * 11131281160310 U 124 * 11131281160500 U 1244 * 11131281160715 U 943 * 11131281160800 U 6655 * 11131281161010 U 6845 * 11131281161200 U 3260 * 11131281161217 U 3667 * 11131281161761 U 920 * 11131281162700 U 1922 * 11131281162804 U 13499 * 11131281163047 U 1712 * 11131281163051 U 7487 * 11131281163052 U 1956 * 11131281163200 U 397 * 11131281167100 U 383 * 11131281169500 U 132 * 11131281169600 U 2184 * 11131281169800 U 7482 * 11131281169900 U 4495 * 11131281169905 U 2600 * 11131281170300 U 2856 * 11131281171100 U 978 * 11131281172105 U 1079 * 11131281172200 U 4296 * 11131281172700 U 1607 * 11131281173300 U 12322 * 11131281174300 U 1766 * 11131281174310 U 1796 * 11131281174313 U 2533 * 11131281174500 U 4862 * 11131281174700 U 1070 * 11131281175100 U 5500 * 11131281175600 U 1685 * 11131281175840 U 7801 * 11131281176000 U 1455 * 11131281176102 U 6169 * 11131281176200 U 2866 * 11131281176204 U 2084 * 11131281176207 U 1402 * 11131281177100 U 2761 * 11131281179200 U 132 * 11131281179210 U 2502 * 11131281179400 U 6544 * 11131281179500 U 2055 * 11131281180200 U 5252 * 11131281180212 U 2464 * 11131281181600 U 2001 * 11131281181818 U 5933 * 11131281182000 U 965 * 11131281182200 U 5411 * 11131281183600 U 2279 * 11131281183700 U 1560 * 11131281183910 U 1465 * 11131281184300 U 1016 * 11131281184400 U 14053 * 11131281184600 U 1320 * 11131281184605 U 601 * 11131281184607 U 261 * 11131281184900 U 2096 * 11131281185000 U 833 * 11131281185300 U 2344 * 11131281185305 U 2597 * 11131281185700 U 842 * 11131281185750 U 224 * 11131281187600 U 6088 * 11131281187700 U 1215 * 11131281188215 U 3177 * 11131281190900 U 711 * 11131281191000 U 7084 * 11131281192900 U 4346 * 11131281193200 U 9777 * 11131281193700 U 1863 11131311401800 U 30948 11131311403202 U 23205 11131311403208 U 1402 11131311403304 U 4878 11131311404911 U 1661 11131311406005 U 1538 11131311406500 U 4695 11131311406610 U 836 11131311406700 U 3026 11131311406800 U 514 11131311406902 U 252 11131311407000 U 5068 11131311407300 U 819 11131311407506 U 754 11131311407700 U 8710 11131311407910 U 20557 11131311408012 U 2376 11131311409104 U 420 11131311409200 U 18015 11131311409400 U 1530 11131311409401 U 1451 11131311411505 U 8326 11131311411600 U 41226 11131311411700 U 56281 11131311411800 U 3145 11131311411801 U 11279 11131311414602 U 4273 11131311415000 U 1626 11131311415400 U 11849 11131311416400 U 37300 11131311417400 U 2408 11131311417401 U 1817 11131311417502 U 8492 11131311418100 U 5810 11131311418700 U 1675 11131311418701 U 1831 11131311418702 U 965 11131311418703 U 644 11131311418704 U 4098 11131311418804 U 5427 11131311418805 U 1364 11131311418812 U 9253 11131311419200 U 17243 11131311420000 U 5173 11131311420100 U 13351 11131311421800 U 5220 11131311422200 R 8316 11131311422205 U 7985 11131311423500 U 4986 11131311426600 U 10213 11131311426904 U 5241 11131311427000 U 17330 11131311427200 U 18905 11131311427300 U 2809 11131311427400 U 15492 11131311428301 U 2921 11131311428302 U 3241 11131311428501 U 949 11131311428502 U 124 11131311428802 U 4894 11131311429100 U 2184 11131311429601 U 4137 11131311429803 U 5332 11131311430100 U 2609 11131311430200 U 4891 11131311430300 U 479 11131311430305 U 537 11131311431700 U 6137 11131311431712 U 5332 11131311431800 U 1318 11131311431810 U 1991 11131311432600 U 6814 11131311432603 U 10250 11131311432806 U 1783 11131311432808 U 227 11131311432900 U 4305 11131311433500 U 4735 11131311433503 U 1463 11131311433508 U 1765 11131311433600 U 3082 11131311433605 U 4336 11131311434000 U 1462 11131311434914 U 2023 11131311434916 U 2918 11131311434920 U 6376 11131311434922 U 18255 11131311434923 U 696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131311434936 U 5451 11131311435600 U 4015 11131311435800 U 23816 11131311438300 U 55406 11131311438400 U 19428 11131311438500 U 5810 11131311438603 U 9093 11131311439305 U 21478 11131311440701 U 5274 11131311441100 U 4943 11131311441104 U 3870 11131311441200 U 5221 11131311441700 U 2376 11131311443602 U 1079 11131311445305 U 710 11131311446200 U 9017 11131311446201 U 6009 11131311446700 U 601 11131311446800 U 6288 11131311446900 U 7363 11131311448206 U 24100 11131311448207 U 14402 11131311448208 U 4660 11131311449300 U 4615 11131311449303 U 1413 11131311451900 U 8573 11131311452600 U 4416 11131311452801 U 4704 11131311453802 U 4655 11131311454700 U 10871 11131311454800 U 11426 11131311454900 U 8000 11131311455200 U 869 11131311455301 U 548 11131311455303 U 8592 11131311455400 U 1193 11131311456000 U 1635 11131311457800 U 5651 11131311457802 U 6048 11131311459400 U 124 11131311459403 U 2691 11131311460000 U 1670 11131311460100 U 17784 11131311461405 U 3767 11131311461901 U 7443 11131311461905 U 9363 11131311462000 U 2119 11131311462001 U 7681 11131311462002 U 1060 11131311462200 U 516 11131311462201 U 4416 11131311462400 R 1699 11131311462401 U 1923 11131311462500 U 2119 11131311464500 U 10392 11131311464600 U 151 11131311464801 U 1853 11131311465311 U 23605 11131311466501 U 9260 11131311467310 U 2429 11131311467401 U 2219 11131311467402 U 2504 11131311467605 U 3114 11131311468400 U 7929 11131311468500 U 6208 11131311468700 U 804 11131311468701 U 33428 11131311468800 U 72665 11131311468802 U 46156 11131311469000 U 4536 11131311469300 U 12152 11131311469308 U 1045 11131311470200 U 1831 11131311470900 U 5633 11131311471100 U 1186 11131311471101 U 2426 11131311471200 U 1154 11131311471302 U 5074 11131311471305 U 3870 11131311473100 U 4528 11131311473103 U 232 11131311473600 U 1927 11131311473700 U 3017 11131311474900 U 1734 11131311475000 U 2440 11131311475700 U 2119 11131311477600 U 1927 11131311477802 U 8049 11131311478000 U 6679 11131311478800 U 12267 11131311478803 U 6726 11131311479000 U 5531 11131311479001 U 259 11131311479300 U 1286 11131311479301 U 9636 11131311479305 U 1441 11131311479500 U 10305 11131311479700 U 2888 11131311479800 U 21940 11131320781809 U 5138 11131320781810 U 28425 11131320782108 U 20048 11131320782134 U 5173 11131320782136 U 7850 11131320782306 U 2440 11131320782307 U 4894 11131320782400 U 10720 11131320782513 U 1215 11131320782515 U 64087 11131320782516 U 9948 11131320782520 U 1180 11131320782523 U 1093 11131320782525 U 2569 11131320782557 U 1661 11131320782563 U 124 11131320782631 U 5522 11131320783036 U 124 11131320783037 U 91 11131320783042 U 29244 11131320783411 U 3646 11131320783423 U 18572 11131320784004 U 804 11131320784104 U 15450 11131320784225 U 33900 11131320784229 U 1607 11131320784232 U 1636 11131320784349 U 804 11131320784352 U 9811 11131320784355 U 32106 11131320784359 U 6890 11131320784365 U 2075 11131320784405 U 1121 11131320784407 U 949 11131320784800 U 31709 11131320784913 U 1038 11131320784922 U 4576 11131320784931 U 31582 11131320784934 U 11496 11131320784936 U 4894 11131320784944 U 13496 11131320784946 U 8603 11131320784952 U 6845 11131320784953 U 6432 11131320784958 U 2405 11131320784959 U 126 11131320785613 U 9542 11131320785615 U 3145 11131320785620 U 2178 11131320785630 U 3904 11131320785644 U 2664 11131320785646 U 1556 11131320785648 U 2632 11131320785700 U 7425 11131320785800 U 1180 11131320785802E U 17559 11131320786000 U 1347 11131320786103 U 8229 11131320786104 U 9497 11131320786121 U 1215 11131320786126 U 11480 11131320786131 U 5098 11131320786135 U 34173 11131320786141 U 369 11131320786144 U 1315 11131320786168 U 14844 11131320786177 U 754 11131320786720 U 10268 11131320786725 U 1574 11131320786734 U 1215 11131320786736 U 35278 11131320787512 U 7163 11131320787513 U 5730 11131320787901 U 15239 11131320787912 U 2726 11131320788018 U 6208 11131320788032 U 4814 11131320788100 U 1836 11131320788200 U 177 11131320788216 U 16840 11131320788218 U 18068 11131320788219 U 6328 11131320788401 U 3459 11131320788601 U 3339 11131320788603 U 1804 11131320788800 U 3515 11131320788917 U 4455 11131320789000 U 20605 11131320789001 U 4217 11131320789012 U 22197 11131320789201 U 3017 11131320790600 U 124 11131320790601 U 2464 11131320791124 U 121045 11131320791127 U 7004 11131320791200 U 5775 11131320791215 U 738 11131320791222 U 7084 11131320791226 U 8758 11131320791315 U 34402 11131320791319 U 50551 11131320791510 U 1930 11131320791513 U 1073 11131320792009 U 7204 11131320792103 U 7998 11131320792105 U 124 11131320792200 U 7705 11131320792410 U 1542 11131320792413 U 1268 11131320792420 U 9426 11131320792522 U 4257 11131320792800 U 5730 11131320792900 U 7562 11131320793220 U 1427 11131320793300 U 2696 11131320793303 U 1478 11131320793305 U 1264 11131320793620 U 4615 11131320793803 U 14072 11131320794312 U 2761 11131320794315 U 224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320794318 U 14466 11131320794321 U 1520 11131320794322 U 4336 11131320794330 U 1215 11131320794403 U 339 11131320794404 U 89 11131320794423 U 2953 11131320794713 U 8965 11131320794802 U 1766 11131320794920 U 1670 11131320795020 U 1051 11131320796210 U 3017 11131320796214 U 2248 11131320796215 U 1956 11131320796224 U 2279 11131320796226 U 4455 11131320796300 U 7522 11131320796304 U 5093 11131320796305 U 4177 11131320796310 U 8009 11131320796311 U 55183 11131320796600 U 5383 11131320796602 U 5889 11131320796605 U 5810 11131320796622 U 10897 11131320796710 U 28382 11131320797000 U 1752 11131320797015 U 6726 11131320797021 U 1974 11131320797202 U 175 11131320797203 U 6646 11131320797300 U 5173 11131320797301 U 6253 11131320797900 U 8168 11131320797920 U 1254 11131320798100 U 4217 11131320798102 U 7249 11131320798110 U 4894 11131320798500 U 1282 11131320798501 U 769 11131320798608 U 2537 11131320798611 U 1765 11131320798618 U 7960 11131320798621 U 5535 11131320798622 U 1478 11131320798700 U 4177 11131320798703 U 2856 11131320798713 U 3231 11131320799000 U 2888 11131320799005 U 9713 11131320799113 U 1828 11131320799115 U 6571 11131320799204 U 1590 11131320799210 U 6208 11131320799211 U 5213 11131320799217 U 4217 11131320799218 U 2900 11131320799300 U 2155 11131320799312 U 5133 11131320799425 U 4420 11131320799426 U 5456 11131320799805 U 2565 11131320799902 U 1699 11131320799913 U 2600 11131320800200 U 6965 11131320800220 U 7363 11131320800221 U 930 11131320800223 U 1137 11131320800225 U 6726 11131320800232 U 2504 11131320800500 U 2769 11131320800502 U 717 11131320800503 U 6169 11131320800616 U 10530 11131320800617 U 9981 11131320800623 U 1572 11131320800628 U 1991 11131320800631 U 1574 11131320800632 U 2825 11131320800634 U 2985 11131320800636 U 4455 11131320800637 U 2151 11131320800646 U 1895 11131320800653 U 1895 11131320800660 U 470 11131320800664 U 2119 11131320800669 U 2537 11131320800670 U 11823 11131320800685 U 3177 11131320800686 U 1254 11131320800692 U 2761 11131320800694 U 5252 11131320800696 U 2761 11131320800702 U 696 11131320800712 U 3145 11131320800805 U 1443 11131320801100 U 2985 11131320801101 U 3874 11131320801201 U 2821 11131320801202 U 2982 11131320801205 U 2184 11131320801500 U 1991 11131320801505 U 673 11131320801524 U 1154 11131320801525 U 5770 11131320801529 U 5531 11131320801618 U 2729 11131320801623 U 2239 11131320801628 U 124 11131320801629 U 9010 11131320801653 U 2696 11131320801660 U 6766 11131320801671 U 6965 11131320801675 U 2119 11131320801678 U 703 11131320801723 U 6129 11131320801738 U 2116 11131320802124 U 2856 11131320802125 U 1427 11131320802127 U 1760 11131320802129 U 528 11131320802303 U 2279 11131320802400 U 3049 11131320802403 U 4336 11131320802500 U 2985 11131320802700 U 5292 11131320802910 U 6383 11131320802916 U 2846 11131320802924 U 2953 11131320803013 U 2761 11131320803101 U 6771 11131320803102 U 5053 11131320803104 U 5889 11131320803123 U 4814 11131320803124 U 3241 11131320803125 U 4336 11131320803131 U 2440 11131320803300 U 6129 11131320803310 U 6321 11131320803807 U 6965 11131320803808 U 1341 11131320804004 U 1766 11131320804005 U 4895 11131320804006 U 321 11131320804007 U 5969 11131320804008 U 378 11131320804009 U 754 11131320804010 U 37 11131320804011 U 4182 11131320804012 U 653 11131320804500 U 775 11131320804501 U 3015 11131320804502 U 3082 11131320804610 U 4973 11131320804616 U 1783 11131320804712 U 682 11131320804713 U 2821 11131320804714 U 1016 11131320804800 U 1931 11131320804803 U 2376 11131320804817 U 1895 11131320804819 U 4296 11131320804820 U 5929 11131320804824 U 4217 11131320804830 U 3718 11131320804835 U 4358 11131320804837 U 2408 11131320804848 U 833 11131320804850 U 6367 11131320804856 U 6885 11131320804870 U 3082 11131320804871 U 9856 11131320804873 U 1074 11131320804875 U 1799 11131320804884 U 2437 11131320804886 U 901 11131320804887 U 1399 11131320804888 U 356 11131320804891 U 2023 11131320804899 U 1399 11131320804901 U 90 11131320804912 U 2856 11131320804926 U 4376 11131320804928 U 4774 11131320804933 U 3241 11131320804934 U 1670 11131320804946 U 8061 11131320804949 U 5173 11131320804955 U 5372 11131320804967 U 4854 11131320804969 U 2696 11131320804974 U 2248 11131320804985 U 1942 11131320804996 U 1215 11131320805001 U 1215 11131320805005 U 89 11131320805209 U 848 11131320805212 U 2084 11131320805300 U 1478 11131320805314 U 5173 11131320805401 U 1263 11131320805704 U 4735 11131320805705 U 2341 11131320806010 U 2537 11131320806013 U 2279 11131320806400 U 1312 11131320806602 U 18358 11131320806712 U 7044 11131320806713 U 5173 11131320807100 U 7841 11131320807200 U 2825 11131320807202 U 7626 11131320807700 U 9497 11131320807801 U 717 11131320807806 U 1580 11131320807808 U 1765 11131320807900 U 2856 11131320807902 U 1021 11131320808100 U 12899 11131320808600 U 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131320808601 U 673 11131320808605 U 4909 11131320808700 U 5790 11131320809425 U 5372 11131320809426 U 3145 11131320809427 U 315 11131320809429 U 1044 11131320810210 U 7204 11131320810322 U 9024 11131320810324 U 4420 11131320810400 U 5542 11131320810403 U 5292 11131320810404 U 546 11131320810500 U 6016 11131320810502 U 7921 11131320810511 U 1486 11131320810512 U 1180 11131320810700 U 2216 11131320810701 U 2472 11131320810702 U 7522 11131320810705 U 2344 11131320810707 U 586 11131320810713 U 2045 11131333040450 R 1216 11131333040451 R 837 11131333040500 R 253 11131333041200 R 871 11131333041250 R 2440 11131333042400 R 804 11131333042600 R 1786 11131333042651 R 1219 11131333043400 R 5461 11131333045400 R 1326 11131333045600 R 180 11131333045800 R 392 11131333045801 R 2279 11131333046000 R 833 11131333046001 R 413 11131333046800 R 2729 11131333047000 R 4217 11131333047200 R 6726 11131333048000 R 2469 11131333049400 R 644 11131333049450 R 1060 11131333053600 R 470 11131333054800 R 6288 11131333055210 R 2921 11131333055261 R 5815 11131333056200 R 126 11131333059400 R 2921 11131333060200 R 1530 11131333061250 R 5929 11131333061400 R 1402 11131333062800 R 944 11131333063600 R 1574 11131333064651 R 630 11131333066410 R 920 11131333066600 R 5173 11131333066610 R 558 11131333067202 R 4058 11131333068450 R 745 11131333069000 R 1007 11131333069200 R 262 11131333069201 R 1831 11131333069250 R 383 11131333069600 R 9461 11131333070000 R 4835 11131333070400 R 726 11131333073400 R 624 11131333073800 R 311 11131333073850 R 34827 11131333078600 R 3155 11131333078800 R 2696 11131333082000 R 1109 11131333082810 R 427 11131333083200 R 891 11131333084000 R 2600 11131333084050 R 1640 11131333084803 R 24193 11131333086800 R 3425 11131333087800 R 427 11131333089200 R 6536 11131333090450 R 2429 11131333091800 R 4735 11131333092000 R 1503 11131333092050 R 558 11131333092600 R 1093 11131333093051 R 630 11131333094200 R 528 11131333094600 R 1958 11131333095450 R 14827 11131333096800 R 5969 11131333100800 R 1699 11131333100801 R 1507 11131333101000 R 3669 11131333102400 R 1927 11131333102450 R 2139 11131333102600 R 6387 11131333103200 R 2160 11131333104400 R 383 11131333109450E R 4003 11131333109650 R 5889 11131333110000 R 3120 11131333110050 R 187 11131333111000 R 2865 11131333112601 R 3630 11131333113807 R 125 11131333113860 R 4485 11131333115050 R 11246 11131333115252 R 542 11131333115253 R 2469 11131333115658 R 688 11131333115661 R 19224 11131333115679 R 1364 11131333116201 R 2210 11131333116800 R 1282 11131333116850 R 101 11131333117001 R 116 11131333117800 R 22422 11131333118650 R 485 11131333119600 R 528 11131333126462 R 1233 11131333127850 R 1132 11131333127854 R 89 11131333128050 R 1196 11131333128051 R 1186 11131333129000 R 8953 11131333129800 R 1581 11131333131000 R 2559 11131333131650 R 848 11131333132801 R 2953 11131333133200 R 8878 11131333134600 R 2985 11131333135200 R 962 11131333135400 R 1702 11131333135402 R 703 11131333135451 R 479 11131333135601 R 89 11131333136050 R 1205 11131333136200 R 934 11131333136210 R 934 11131333136250 R 841 11131333136800 R 616 11131333138000 R 46 11131333138050 R 116 11131333140000 R 528 11131333140601 R 217 11131333141850 R 1956 11131333143000 R 1612 11131333143400 R 1219 11131333145200 R 1167 11131333145231 R 1205 11131333147400 R 1341 11131333147450 R 1478 11131333147801 R 2408 11131333148200 R 4660 11131333150000 R 891 11131333150050 R 1219 11131333150600 R 1169 11131333150805 R 1219 11131333154000 R 2667 11131333154400 R 1605 11131333156000 R 4735 11131333156050 R 2279 11131333156200 R 5018 11131333159600 R 2953 11131333161000 U 89 11131333161800 R 798 11131333162800 R 1001 11131333164410 R 189 11131333164800 R 217 11131333164801 R 1463 11131333165200 R 616 11131333166400 R 841 11131333170000 R 1381 11131333170210 R 282 11131333170668 R 2237 11131333171000 R 2365 11131333171051 R 1398 11131333171052 R 1132 11131333171053 R 186 11131381158546 R 1574 11131381201000 R 644 11131381201100 R 1062 11131381201300 R 2729 11131381201305 R 1399 11131381201400 R 920 11131381201800 R 1863 11131381201900 R 906 11131381202400 R 2151 11131381202730 R 3241 11131381202903 R 124 11131381203200 R 1467 11131381203203 R 1765 11131381203300 R 4536 11131381203400 R 1341 11131381204100 R 4302 11131381204105 R 10246 11131381204400 R 485 11131381204406 R 1762 11131381204500 R 9526 11131381204700 R 5544 11131381204800 R 3818 11131381205105 R 819 11131381205109 R 1036 11131381205110 R 1030 11131381205112 R 726 11131381205400 R 8745 11131381205600 R 2664 11131381205605 R 5730 11131381205610 R 427 11131381205620 R 126 11131381205625 R 2967 11131381205800 R 2376 11131381205805 R 3017 11131381205900 R 1520 11131381205915 R 2531 11131381206700 R 3049 11131381206701 R 4082 11131381206800 R 7643 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381206900 R 4241 11131381206905 R 914 11131381207106 R 4536 11131381208400 R 1290 11131381208500 R 848 11131381208507 R 1060 11131381208900 R 2119 11131381209100 R 4495 11131381209110 R 124 11131381209124 R 4460 11131381209300 R 2568 11131381209301 R 1446 11131381209423 R 2488 11131381209510 R 291 11131381209515 R 6525 11131381209600 R 1298 11131381209607 R 761 11131381209800 R 499 11131381209801 R 957 11131381210605 R 1558 11131381210900 R 3049 11131381211200 R 876 11131381211210 R 731 11131381211500 R 1579 11131381212100 R 4536 11131381212300 R 10465 11131381212320 U 5417 11131381212700 R 891 11131381212800 R 558 11131381212815 R 764 11131381213401 R 1247 11131381213402 U 986 11131381213505 R 630 11131381213700 R 3009 11131381214100 R 2472 11131381214105 R 2448 11131381214109 R 1724 11131381214510 R 2537 11131381214600 U 978 11131381215402 R 2358 11131381215500 R 1109 11131381216405 R 11789 11131381216902 R 586 11131381217605 R 2344 11131381217800 R 2123 11131381217805 R 1476 11131381218600 R 4177 11131381218700 R 499 11131381218714 R 334 11131381219500 U 4700 11131381219507 R 392 11131381219517 R 1306 11131381221000 R 413 11131381221100 R 1298 11131381222600 R 641 11131381222604 R 841 11131381223208 R 706 11131381223210 R 1240 11131381223710 R 1381 11131381223800 R 1350 11131381224100 R 37787 11131381225410 R 2116 11131381228400 R 2825 11131381228500 R 717 11131381229400 R 2533 11131381229600 R 1670 11131381229900 R 2344 11131381229910 R 1318 11131381230100 R 1927 11131381230306 R 1247 11131381230400 R 397 11131381231100 R 804 11131381231136 R 886 11131381231203 R 866 11131381231500 U 901 11131381231705 R 1137 11131381232200 R 1298 11131381232700 R 456 11131381233100 R 1547 11131381233400 R 5531 11131381233405 R 2504 11131381233800 R 6009 11131381235005 R 1607 11131381235006 R 529 11131381235100 R 2440 11131381235507 R 224 11131381235517 R 2150 11131381237105 R 2119 11131381237905 R 7641 11131381237906 R 4023 11131381238000 R 4460 11131381239200 R 745 11131381239205 R 2216 11131381239300 R 2472 11131381239400 U 369 11131381239410 R 514 11131381239511 R 354 11131381239512 R 586 11131381239709 R 7470 11131381240100 R 2344 11131381240700 R 1079 11131381240809 R 1001 11131381241200 R 1607 11131381241216 R 1408 11131381242104 R 2248 11131381242208 U 514 11131381242405 R 616 11131381242500 R 964 11131381243206 R 1895 11131381243212 R 2309 11131381243405 R 2310 11131381243500 R 1991 11131381243501 R 1766 11131381243807 R 1443 11131381243814 R 4859 11131381243900 R 1734 11131381244200 R 1051 11131381244205 R 1146 11131381245205 R 804 11131381245215 R 2761 11131381245501 R 2189 11131381245600 R 1392 11131381245700 R 19248 11131381245715 R 1190 11131381246303 R 1167 11131381246605 R 1167 11131381246606 R 2793 11131381248000 R 2151 11131381248100 R 499 11131381248200 R 901 11131381249000 R 1670 11131381249400 R 1486 11131381249505 R 1927 11131381250002 R 775 11131381250007 R 1661 11131381250008 R 2151 11131381250010 R 2408 11131381250100 R 747 11131381250200 R 383 11131381250300 R 3216 11131381251000 R 397 11131381251104 R 5595 11131381251144 R 89 11131381251145 U 11534 11131381251202 R 3239 11131381251203 R 1583 11131381251206 R 658 11131381251210 R 417 11131381251600 R 3049 11131381251605 R 722 11131381251608 R 470 11131381251614 R 1667 11131381251700 R 2216 11131381251705 R 1661 11131381251807 R 601 11131381252017 R 1161 11131381252129 R 392 11131381252400 R 2248 11131381252600 R 659 11131381252700 R 1991 11131381252810 R 1607 11131381253006 R 1994 11131381253100 R 2469 11131381253402 R 2060 11131381253800 R 739 11131381254000 R 2248 11131381254235 U 3082 11131381254300 R 717 11131381254305 R 901 11131381254716 R 1516 11131381254900 R 435 11131381254905 R 528 11131381254915 R 2904 11131381255100 R 6651 11131381255103 R 1927 11131381255300 R 6009 11131381255500 R 2595 11131381255600 R 441 11131381255800 R 562 11131381256000 R 595 11131381256600 R 4568 11131381257600 R 1109 11131381257900 R 644 11131381258001 R 1079 11131381258107 R 745 11131381258800 R 479 11131381259011 R 339 11131381259201 R 392 11131381259301 R 1734 11131381259302 R 866 11131381259400 R 1157 11131381259518 R 638 11131381259638 R 378 11131381259823 R 959 11131381259825 R 778 11131381259840 R 826 11131381260400 R 580 11131381260411 R 124 11131381260412 R 1427 11131381260415 R 257 11131381260612 R 203 11131381260700 R 6925 11131381261000 R 2856 11131381261010 R 4894 11131381261205 R 1486 11131381262100 U 4544 11131381262400 R 745 11131381262701 R 1224 11131381262702 R 89 11131381262824 R 89 11131381262906 R 89 11131381263019 R 348 11131381263201 R 1670 11131381263700 R 2568 11131381263800 R 413 11131381263806 U 2244 11131381263900 R 1927 11131381264000 R 542 11131381264010 R 949 11131381264011 R 1058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381264013 R 804 11131381264500 R 151 11131381264602 R 706 11131381264800 R 2248 11131381264820 R 1766 11131381264825 R 2504 11131381264900 R 5570 11131381264902 R 856 11131381264905 R 18731 11131381265000 R 4177 11131381265100 R 2793 11131381265203 R 4102 11131381265500 R 3145 11131381265700 R 1209 11131381265808 R 1381 11131381265902 R 943 11131381265906 R 1863 11131381265908 R 1315 11131381265920 R 267 11131381266100 R 848 11131381266300 R 726 11131381267310 U 789 11131381267400 R 388 11131381267610 R 4455 11131381267700 R 2793 11131381267800 R 1831 11131381267809 R 682 11131381268101 R 14350 11131381268400 R 3440 11131381268500 R 1929 11131381268504 R 1152 11131381269300 R 9335 11131381269600 R 148 11131381269608 R 833 11131381269610 R 276 11131381269612 R 334 11131381269700 R 2888 11131381269900 U 1021 11131381270000 R 688 11131381270005 R 252 11131381270200 R 1196 11131381271100 R 1286 11131381271500 R 339 11131381271501 R 378 11131381271703 R 2758 11131381271704 R 8013 11131381271707 R 682 11131381271712 R 4102 11131381271742 R 424 11131381272600 R 1575 11131381272701 R 1167 11131381272702 R 1607 11131381273300 R 507 11131381273404 R 378 11131381273705 R 899 11131381273905 R 2498 11131381274000 R 775 11131381274402 R 2151 11131381274708 R 5053 11131381274810 R 9819 11131381275100 R 2023 11131381275500 R 833 11131381275700 R 5292 11131381276001 R 2271 11131381276200 R 1498 11131381276419 R 4170 11131381276802 R 2793 11131381276815 R 897 11131381277510 R 224 11131381278000 R 676 11131381278005 R 1286 11131381278007 R 1196 11131381278205 R 441 11131381278500 R 891 11131381280000 R 2216 11131381280104 R 934 11131381280106 R 1635 11131381280304 R 813 11131381280700 R 369 11131381280705 R 1079 11131381282400 R 1478 11131381282600 U 10349 11131381282605 R 11113 11131381282612 R 11426 11131381283601 R 2087 11131381284410 R 348 11131381284412 R 189 11131381284500 R 558 11131381284600 R 9982 11131381284900 R 1405 11131381285120 R 1702 11131381285500 R 1670 11131381285504 R 450 11131381285601 R 2042 11131381285618 R 3425 11131381285800 R 819 11131381285900 R 493 11131381285901 R 1640 11131381286100 R 528 11131381286105 R 1878 11131381286512 R 1823 11131381286600 R 2087 11131381286903 R 427 11131381286904 R 362 11131381287800 R 136 11131381288000 R 703 11131381289304 R 775 11131381289400 R 710 11131381289600 R 2344 11131381289605 R 224 11131381290510 R 2087 11131381291120 R 3174 11131381291136 R 551 11131381291210 R 1831 11131381291218 R 90 11131381291505 R 688 11131381292115 R 2571 11131381292201 R 1350 11131381292400 R 252 11131381292401 R 290 11131381292810 R 485 11131381293105 R 7522 11131381293300 R 1766 11131381294100 R 703 11131381294600 R 13484 11131381294605 R 5213 11131381294900 R 4217 11131381294917 R 7487 11131381295300 R 1065 11131381295500 R 2696 11131381296408 R 413 11131381296412 R 464 11131381296700 R 1413 11131381297100 U 203 11131381297300 R 456 11131381297316 R 378 11131381297402 R 804 11131381297904 R 1574 11131381298400 R 1065 11131381298505 R 696 11131381298805 R 485 11131381298810 R 978 11131381298812 R 296 11131381299000 R 2856 11131381299400 R 3164 11131381300100 R 485 11131381300303 R 413 11131381300400 R 1991 11131381301125 R 1842 11131381301520 R 2408 11131381301532 R 1574 11131381301535 R 1991 11131381301538 R 217 11131381301543 R 276 11131381301545 R 421 11131381301560 U 1254 11131381301568 R 688 11131381301583 R 1161 11131381301589 R 943 11131381301592 R 586 11131381301610 R 668 11131381301634 R 159 11131381301662 R 450 11131381302103 R 2023 11131381302109 U 2867 11131381302114 R 6129 11131381302116 R 283 11131381302125 R 1767 11131381302132 R 9434 11131381302209 R 3005 11131381302514 R 238 11131381302529 R 685 11131381302535 R 717 11131381302705 R 9485 11131381303110 R 731 11131381303202 R 4209 11131381304015 U 252 11131381304208 R 571 11131381304417 R 6167 11131381304602 R 990 11131381304700 R 1766 11131381304905 R 862 11131381305005 R 1221 11131392258800 U 1413 11131392258805 U 1895 11131392259600 U 2087 11131392259700 U 6367 11131392260303 U 4774 11131392260600 U 2279 11131392260700 U 441 11131392260800 U 1459 11131392261000 U 3879 11131392262100 U 2825 11131392262300 U 616 11131392262301 U 1643 11131392263110 U 1510 11131392263605 U 1766 11131392263607 U 3241 11131392263700 U 644 11131392263701 U 1828 11131392265003 U 738 11131392265004 U 4420 11131392265205 U 668 11131392265500 U 1895 11131392265505 U 1145 11131392265600 U 4615 11131392266101 U 2440 11131392266300 U 9497 11131392266400 U 494 11131392266402 U 5213 11131392266500 U 2953 11131392266501 U 4058 11131392266603 U 4217 11131392267200 U 6806 11131392267600 U 2184 11131392267602 U 804 11131392267907 U 1044 11131392268201 U 1446 11131392268203 U 2311 11131392268209 U 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131392268300 U 7403 11131392268800 U 2388 11131392269300 U 688 11131392269600 U 4416 11131392269601 U 4137 11131392269711 U 1923 11131392270400 U 1215 11131392270800 U 8701 11131392271100 U 3401 11131392271200 U 3209 11131392271202 U 5213 11131392271800 U 1991 11131392271900 U 4615 11131392272100 U 4137 11131392272702 U 1510 11131392272800 U 5098 11131392273600 U 5295 11131392273800 U 4017 11131392274200 U 2950 11131392275000 U 1702 11131392275100 U 5102 11131392276100 U 2600 11131392276103 U 871 11131392276700 U 2554 11131392277300 U 6694 11131392277400 U 125 11131392277500 U 5021 11131392278200 U 21780 11131392279200 R 1702 11131392279202 U 1381 11131392279203 U 1958 11131392279300 U 2818 11131392279600 U 233 11131392279601 U 2311 11131392279700 U 6213 11131392279800 U 259 11131392279802 U 1058 11131392280202 U 11243 11131392280602 U 7104 11131392280605 U 1161 11131392281300 U 7621 11131392281400 R 397 11131392282000 U 30882 11131392282813 U 8683 11131392283100 U 586 11131392283103 U 369 11131392283200 U 542 11131392283500 U 1909 11131392283700 U 3393 11131392284500 U 2155 11131392284505 U 16526 11131392284702 U 16916 11131392284805 U 6936 11131392284818 U 5706 11131392284901 U 12606 11131392285900 R 7784 11131392286600 U 216 11131392287200 U 1757 11131392287705 U 6288 11131392289100 U 17175 11131392290100 U 2023 11131392290200 U 20520 11131392290600 U 992 11131392290603 U 1095 11131392290900 U 15221 11131392291700 U 7093 11131392291800 U 133 11131392292205 U 6028 11131392292700 U 4151 11131392292800 U 1838 11131392292900 U 1837 11131392292903 U 2134 11131392293207 U 7661 11131392293500 U 3661 11131392294000 U 5093 11131392294002 U 10887 11131392294100 U 8211 11131392295601 U 528 11131392295700 U 2516 11131392296200 U 17140 11131392296202 U 1402 11131392296300 U 5372 11131392297210 U 2537 11131392297211 U 1475 11131392297501 U 3908 11131392298001 U 11425 11131392298901 U 1766 11131392299101 U 1895 11131392299300 U 2761 11131392299302 U 1350 11131392301001 U 2376 11131392301300 U 528 11131392301402 U 2408 11131392301405 U 20835 11131392301408 U 3762 11131392302100 U 7921 11131392302200 U 1542 11131392302201 U 2918 11131392302400 U 2537 11131392302500 U 6487 11131392302501 U 4023 11131392303000 U 7841 11131392303200 U 5850 11131392303300 U 978 11131392303400 U 2203 11131392303600 R 819 11131392303602 U 369 11131392303603 U 1044 11131392303605 U 427 11131392303700 U 2600 11131392303904 U 227 11131392303906 U 1093 11131392304300 U 2376 11131392304500 R 2151 11131392304600 U 1093 11131392304602 U 848 11131392304604 U 2254 11131392304700 U 5411 11131392304702 U 195 11131392304800 U 4695 11131392304803 U 4973 11131392305400 U 4584 11131392305500 U 2311 11131392305503 U 2504 11131392305600 U 3230 11131392305603 U 2284 11131392305800 U 2353 11131392306200 U 1254 11131392306203 U 1991 11131392306204 U 1860 11131392306400 U 1478 11131392306700 U 3145 11131392307002 U 397 11131392307108 U 2389 11131392308100 U 5570 11131392308101 U 5730 11131392308300 U 2729 11131392308700 U 1443 11131392309000 U 4894 11131392309100 U 3049 11131392309105 U 1341 11131392309200 U 3764 11131392309500 U 4020 11131392309700 U 731 11131392309702 U 1399 11131392309705 U 957 11131392309802 U 2408 11131392309809 R 89 11131392309901 U 11426 11131392310000 U 5365 11131392310710 U 1065 11131392310901 U 2508 11131392310903 U 3241 11131392311006 U 587 11131392311100 U 2921 11131392311200 U 7443 11131392311503 U 4098 11131392311800 U 4455 11131392311901 U 6871 11131392312400 U 14779 11131392312700 U 2087 11131392313600 U 6646 11131392314300 U 20872 * 11131410866605 U 5173 * 11131410866704 U 1799 * 11131410867200 U 5850 * 11131410867503 U 13795 * 11131410867700 U 2632 * 11131410867800 U 1799 * 11131410867807 U 1863 * 11131410868101 U 2537 * 11131410868108 U 2311 * 11131410868400 U 1810 * 11131410868402 U 2102 * 11131410868414 U 3114 * 11131410869010 U 3049 * 11131410870404 U 1219 * 11131410871201 U 2729 * 11131410871301 U 4496 * 11131410871403 U 5332 * 11131410871602 U 14223 * 11131410871603 U 1958 * 11131410871608 U 18337 * 11131410871614 U 1870 * 11131410872102 U 4217 * 11131410872104 U 1154 * 11131410872105 U 914 * 11131410872709 U 745 * 11131410872800 U 804 * 11131410872801 R 4829 * 11131410874600 U 1109 * 11131410874602 U 813 * 11131410875702 U 2408 * 11131410875705 U 37 * 11131410877700 U 1095 * 11131410877701 U 1263 * 11131410879200 U 3114 * 11131410879203 U 2761 * 11131410879400 U 1265 * 11131410879600 U 794 * 11131410879602 U 962 * 11131410882002 U 1079 * 11131410882900 U 3755 * 11131410883000 U 2794 * 11131410883500 U 3555 * 11131410884201 U 2921 * 11131410884700 U 7995 * 11131410884703 U 1446 * 11131410886802 U 580 * 11131410887106 U 761 * 11131410890102 U 9394 * 11131410892700 U 2632 * 11131410892704 U 2344 * 11131410893500 U 2408 * 11131410896100 U 124 * 11131410896102 U 1573 * 11131410896804 U 89 * 11131410897000 U 1639 * 11131410897002 U 9185 * 11131410897601 U 2490 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410897604 U 1771 * 11131410897605 U 16525 * 11131410897606 U 653 * 11131410900900 U 7017 * 11131410901100 R 1584 * 11131410901101 U 324 * 11131410901200 U 2794 * 11131410901600 U 1863 * 11131410902400 U 1670 * 11131410902403 U 3177 * 11131410902800 U 1604 * 11131410903000 U 5053 * 11131410903002 U 11551 * 11131410903110 U 166 * 11131410903504 U 1413 * 11131410903506 U 726 * 11131410903507 U 5292 * 11131410903514 U 1364 * 11131410904204 U 2726 * 11131410904212 U 2405 * 11131410905000 U 3241 * 11131410905100 U 3465 * 11131410905102 U 3082 * 11131410905104 U 3114 * 11131410905105 U 2504 * 11131410905113 U 3049 * 11131410905400 U 2537 * 11131410905403 U 4576 * 11131410906410 U 1905 * 11131410906417 U 586 * 11131410907104 U 124 * 11131410907108 U 1378 * 11131410908700 U 6487 * 11131410909204 U 1905 * 11131410909206 U 899 * 11131410910300 U 2437 * 11131410910303 U 1123 * 11131410910400 U 2276 * 11131410910402 U 348 * 11131410910706 U 1062 * 11131410910707 U 354 * 11131410911700 U 5498 * 11131410911900 U 6009 * 11131410912203 U 172 * 11131410914101 U 6766 * 11131410914903 U 20321 * 11131410915300 U 4372 * 11131410915402 U 89 * 11131410915500 U 388 * 11131410915501 U 1254 * 11131410916102 U 5053 * 11131410916800 U 2029 * 11131410916807 U 1510 * 11131410917901 U 1350 * 11131410917904 U 1542 * 11131410917906 U 499 * 11131410917907 U 1132 * 11131410922100 U 6149 * 11131410922303 U 4947 * 11131410924400 U 1775 * 11131410924401 U 1607 * 11131410924802 U 1254 * 11131410925500 U 2256 * 11131410925501 U 775 * 11131410925503 U 2888 * 11131410926200 U 4814 * 11131410926804 U 2853 * 11131410927909 U 3049 * 11131410928300 U 1461 * 11131410929600 U 2032 * 11131410930001 U 6331 * 11131410930400 U 624 * 11131410930403 U 688 * 11131410930404 U 929 * 11131410932000 U 1579 * 11131410933603 U 992 * 11131410933902 U 5372 * 11131410934101 U 6144 * 11131410934609 U 717 * 11131410935001 U 1298 * 11131410935400 U 842 * 11131410936002 U 1224 * 11131410936800 U 1320 * 11131410936802 U 413 * 11131410936804 U 827 * 11131410938800 U 2384 * 11131410938802 U 595 * 11131410939002 U 2087 * 11131410939100 U 2793 * 11131410939200 U 755 * 11131410939202 U 841 * 11131410939700 U 2216 * 11131410939702 U 5659 * 11131413002800 U 4376 * 11131413003500 U 9130 * 11131413003511 U 6773 * 11131413003900 U 450 * 11131413004600 U 630 * 11131413004700 U 703 * 11131413005200 U 1123 * 11131413005500 U 3145 * 11131413005600 U 612 * 11131413005800 U 586 * 11131413005900 U 1957 * 11131413006705 U 1539 * 11131413006901 U 1574 * 11131413007500 U 2324 * 11131413007502 U 566 * 11131413007600 U 8055 * 11131413009900 U 2784 * 11131413011200 U 528 * 11131413013000 U 1503 * 11131413013004 U 1888 * 11131413013600 U 136 * 11131413014900 U 1713 * 11131413014902 U 151 * 11131413015300 U 2154 * 11131413015400 U 4121 * 11131413015600 U 2537 * 11131413017700 U 682 * 11131413018602 U 1040 * 11131413018900 U 3580 * 11131413019100 U 126 * 11131413019300 U 2551 * 11131413019400 U 1341 * 11131413019800 U 1109 * 11131413020000 U 1286 * 11131413020500 U 964 * 11131413020600 U 2447 * 11131413020700 U 1975 * 11131413022300 U 90 * 11131413024006 U 189 * 11131413030800 U 644 * 11131413032700 U 8225 * 11131413034100 U 769 * 11131413034101 U 740 * 11131413034102 U 1406 * 11131413035200 U 833 * 11131413035202 U 1181 * 11131413036000 U 14859 * 11131413036102 U 4501 * 11131413038200 U 804 * 11131413039600 U 2696 * 11131413044100 U 2248 * 11131413045200 U 2376 * 11131413045600 U 4940 * 11131413046700 U 2825 * 11131413047600 U 1670 * 11131413051905 U 601 * 11131413054200 U 673 * 11131413055400 U 1863 * 11131413057502 U 5376 * 11131413057800 U 704 * 11131413058300 U 2856 * 11131413061000 U 1370 * 11131413061900 U 14290 * 11131420477111 U 1647 * 11131420477211 U 494 * 11131420477364 R 1189 * 11131420477365 R 304 * 11131420477411 R 2155 * 11131420477861 R 1446 * 11131420477911 R 1670 * 11131420478011 R 2151 * 11131420478061 U 276 * 11131420478062 R 89 * 11131420478063 R 89 * 11131420478511 R 1036 * 11131420478762 R 1702 * 11131420478763 R 2184 * 11131420478961 U 630 * 11131420478962 R 721 * 11131420478963 R 334 * 11131420479011 R 1254 * 11131420479211 U 479 * 11131420479461 R 4217 * 11131420479511 R 1346 * 11131420479561 U 5620 * 11131420479861 U 4510 * 11131420479911 U 1102 * 11131420480061 U 1486 * 11131420480111 R 427 * 11131420480113 R 392 * 11131420480161 R 1639 * 11131420480411 R 644 * 11131420480412 R 784 * 11131420480661 R 4376 * 11131420480811 R 630 * 11131420480861 U 6735 * 11131420480862 R 581 * 11131420481011 R 992 * 11131420481161 R 3177 * 11131420481521 R 464 * 11131420481911 U 558 * 11131420482011 U 2732 * 11131420482461 U 413 * 11131420482761 R 630 * 11131420482814 R 435 * 11131420483511 R 848 * 11131420483561 R 1029 * 11131420483661 R 1286 * 11131420483811 R 992 * 11131420483911 R 1329 * 11131420484111 R 997 * 11131420484211 R 421 * 11131420485661 U 1702 * 11131420485811 U 1137 * 11131420485812 R 378 * 11131420486061 R 703 * 11131420486711 U 769 * 11131420486712 R 350 * 11131420486861 R 906 * 11131420486862 R 1378 * 11131420486911 R 4098 * 11131420487111 R 5708 * 11131420487212 R 91 * 11131420487311 U 325 * 11131420487511 U 252 * 11131420487816 R 744 * 11131420488261 R 1413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420488561 R 1574 * 11131420488811 U 668 * 11131420489062 R 1122 * 11131420489561 U 819 * 11131420489911 U 2180 * 11131420490112 R 6487 * 11131420490312 R 427 * 11131420490661 R 4058 * 11131420491261 U 2696 * 11131420491811 R 2311 * 11131420491862 R 1122 * 11131420491961 R 1298 * 11131420492211 U 470 * 11131420492362 R 354 * 11131420492461 U 709 * 11131420492911 R 6763 * 11131420493462 R 369 * 11131420493561 U 441 * 11131420493916 R 101 * 11131420493961 U 1070 * 11131420495664 R 1357 * 11131420495861 U 1384 * 11131420496061 U 452 * 11131420497911 R 717 * 11131420498011 R 1007 * 11131420498861 R 7272 * 11131420499111 R 3243 * 11131420499511 R 1831 * 11131420501262 R 2070 * 11131420502362 R 1117 * 11131420502461 R 716 * 11131420502561 R 2055 * 11131420502564 R 464 * 11131420503162 R 775 * 11131420503262 R 1446 * 11131420505062 R 5143 * 11131420505361 U 528 * 11131420505912 R 673 * 11131420505913 R 325 * 11131420509111 R 572 * 11131420509161 R 548 * 11131420510413 R 2123 * 11131420510612 R 586 * 11131420511011 R 761 * 11131420512612 R 2376 * 11131420512812 R 1799 * 11131420512814 R 1161 * 11131420513361 R 898 * 11131420513511 R 2472 * 11131420514311 R 485 * 11131420514313 R 668 * 11131420514314 R 841 * 11131420514561 R 643 * 11131420515562 R 189 * 11131420515711 R 90 * 11131420516665 R 217 * 11131420516761 U 696 * 11131420519014 R 1708 * 11131420519511 U 3250 * 11131420520161 R 388 * 11131420520162 R 362 * 11131420520163 R 801 * 11131420520561 R 1574 * 11131420520565 R 710 * 11131420520661 R 836 * 11131420520761 R 1010 * 11131420521112 R 378 * 11131420521762 R 324 * 11131420523112 R 2622 * 11131420523212 R 3319 * 11131420523262 R 1601 * 11131420523361 R 1470 * 11131420523462 R 836 * 11131420523561 R 1607 * 11131420523861 U 548 * 11131420524111 U 6053 * 11131420524211 R 203 * 11131420524361 U 2472 * 11131420524362 R 362 * 11131420524611 U 644 * 11131420524763 R 1699 * 11131420524812 R 1604 * 11131420525663 R 2825 * 11131420525711 R 128 * 11131420525761 U 2279 * 11131420526411 U 6129 * 11131420527112 R 1181 * 11131420527613 R 682 * 11131420527861 U 2087 * 11131420528511 R 2793 * 11131420530662 R 668 * 11131420531161 U 1062 * 11131420531211 R 1766 * 11131420531411 R 1370 * 11131420531415 R 1016 * 11131420531911 R 641 * 11131420532061 R 804 * 11131430604901 R 689 * 11131430605500 R 717 * 11131430605801 R 2476 * 11131430605802 R 3209 * 11131430607800 R 745 * 11131430607804 R 1608 * 11131430608702 R 6595 * 11131430609603 R 1058 * 11131430610100 R 1318 * 11131430610101 R 2279 * 11131430610611 R 1831 * 11131430611306 R 369 * 11131430612402 R 1539 * 11131430613100 R 2297 * 11131430613500 R 1095 * 11131430613700 R 127 * 11131430614900 R 638 * 11131430615004 R 1626 * 11131430615200 R 1486 * 11131430615300 R 5775 * 11131430616101 R 126 * 11131430616200 R 703 * 11131430616201 R 659 * 11131430617706 R 311 * 11131430617708 R 2052 * 11131430617709 R 885 * 11131430617903 R 493 * 11131430617908 R 4695 * 11131430618500 R 2761 * 11131430618502 R 2632 * 11131430618700 R 354 * 11131430618706 R 957 * 11131430618902 R 145 * 11131430621109 R 964 * 11131430621500 R 1109 * 11131430623001 R 89 * 11131430623101 R 5133 * 11131430625501 R 2276 * 11131430625504 R 89 * 11131430625506 R 334 * 11131430625608 R 1699 * 11131430625906 R 986 * 11131430626000 R 369 * 11131430626003 R 1320 * 11131430626004 R 1205 * 11131430626400 R 572 * 11131430626405 R 238 * 11131430626536 R 551 * 11131430626570 R 282 * 11131430626571 R 125 * 11131430626616 R 2472 * 11131430626700 R 92 * 11131430629500 R 1132 * 11131430630400 R 1381 * 11131430630502 R 1486 * 11131430631900 R 775 * 11131430632000 R 101 * 11131430632100 R 2216 * 11131430632300 R 609 * 11131430632301 R 464 * 11131430632302 R 630 * 11131430632303 R 673 * 11131430632304 R 906 * 11131430632700 R 2440 * 11131430634101 R 339 * 11131430634200 R 6070 * 11131430634206 R 2455 * 11131430634401 R 125 * 11131430635000 R 876 * 11131430635004 R 126 * 11131430635008 R 731 * 11131430635009 R 1095 * 11131430636000 R 2066 * 11131430636426 R 653 * 11131430638009 R 2752 * 11131430639100 R 1210 * 11131430639200 R 3294 * 11131430640301 R 2985 * 11131430640500 R 920 * 11131430640502 R 4696 * 11131430640506 R 789 * 11131430640600 R 268 * 11131430641000 R 1157 * 11131430641200 R 630 * 11131430641216 R 516 * 11131430641221 R 914 * 11131430641222 R 6691 * 11131430641223 R 914 * 11131430642307 R 5252 * 11131430642603 R 856 * 11131430643700 R 965 * 11131430644400 R 688 * 11131430644801 R 325 * 11131430646600 R 1355 * 11131430646606 R 1210 * 11131430646700 R 311 * 11131430647001 R 891 * 11131430648002 R 2344 * 11131430648215 R 378 * 11131430648308 R 189 * 11131430648500 R 1431 * 11131430649500 R 653 * 11131430649501 R 949 * 11131430651101 R 906 * 11131430652000 R 145 * 11131430652300 R 964 * 11131430652309 R 1510 * 11131430652600 R 1766 * 11131430653800 R 1643 * 11131430654100 R 934 * 11131430654301 R 819 * 11131430654603 R 247 * 11131430654908 R 2151 * 11131430655600 R 1991 * 11131430655601 R 1090 * 11131430655604 R 1146 * 11131430655700 R 1443 * 11131430656701 R 3246 * 11131430656712 R 450 * 11131430657013 R 949 * 11131430657101 R 891 * 11131430657124 R 131 * 11131430666000 R 8211 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430667800 R 7785 * 11131430670403 R 470 * 11131430673825 R 481 * 11131430675103 R 537 * 11131430675600 R 392 * 11131430675700 R 383 * 11131430676401 R 369 * 11131430676405 R 2568 * 11131430676900 R 906 * 11131430676906 R 789 * 11131430678701 R 869 * 11131430680101 R 4063 * 11131430681104 R 653 * 11131430681900 R 3114 * 11131430681904 R 1347 * 11131430681905 R 1927 * 11131430681912 R 7602 * 11131430681914 R 2156 * 11131430682103 R 441 * 11131430682107 R 2087 * 11131430682204 R 485 * 11131430682303 R 611 * 11131430682406 R 943 * 11131430682501 R 1607 * 11131430682513 R 304 * 11131430682515 R 1117 * 11131430682801 R 1021 * 11131430682807 R 2888 * 11131430683215 R 319 * 11131430683900 R 595 * 11131430684603 R 1446 * 11131430684608 R 282 * 11131430684609 R 1354 * 11131430684625 R 2793 * 11131430684800 R 876 * 11131430687003 R 175 * 11131430687200 R 1486 * 11131430687906 R 2216 * 11131430689300 R 1734 * 11131430689601 R 189 * 11131430689612 R 1555 * 11131430690104 R 551 * 11131430690206 R 1282 * 11131430690500 R 965 * 11131430690510 R 586 * 11131430691103 R 1381 * 11131430691404 R 775 * 11131430691801 E R 4721 * 11131440758002 R 93 * 11131440758004 R 319 * 11131440760004 R 2279 * 11131440760005 R 2477 * 11131440761311 R 276 * 11131440762500 R 232 * 11131440762800 R 2664 * 11131440763302 R 1123 * 11131440763503 R 1079 * 11131440764001 R 528 * 11131440764002 R 217 * 11131440766400 R 3524 * 11131440771300 R 1007 * 11131440771600 R 1413 * 11131440772100 R 456 * 11131440772800 R 601 * 11131440773600 R 397 * 11131440773601 R 566 * 11131440775109 R 542 * 11131440775205 R 3017 * 11131440775223 R 929 * 11131440775226 R 2795 * 11131440775228 R 89 * 11131440775507 R 1152 * 11131440775508 R 124 * 11131440775600 R 2344 * 11131440775901 R 128 * 11131440776102 R 6689 * 11131440776112 R 7915 * 11131440776114 R 4396 * 11131440776116 R 5857 * 11131440776117 R 2752 * 11131440776122 R 33997 * 11131440776123 R 1457 * 11131440776300 R 862 * 11131440776503 R 1574 * 11131440778001 R 836 * 11131440778400 R 710 * 11131440778500 R 580 * 11131440778900 R 282 * 11131440780500 R 906 * 11131440780502 R 485 * 11131440781000 R 17696 * 11131440781500 R 2696 * 11131440784402 R 456 * 11131440784406 R 827 * 11131440786202 R 1157 * 11131440786905 R 1863 * 11131440787600 R 2696 * 11131440787605 R 2508 * 11131440788605 R 499 * 11131440788700 R 2537 * 11131440788800 R 2311 * 11131440788900 R 1384 * 11131440790201 R 5820 * 11131440790711 R 1473 * 11131440790718 R 488 * 11131440790720 R 464 * 11131440791300 R 5241 * 11131440793200 R 616 * 11131440793500 R 5264 * 11131440794700 R 1958 * 11131440795000 R 2664 * 11131440795200 R 717 * 11131440795300 R 6441 * 11131440795304 R 3209 * 11131440795311 R 7762 * 11131440795319 R 1291 * 11131440798500 R 4217 * 11131440798601 R 16745 * 11131440799402 R 189 * 11131440799603 R 789 * 11131440799900 R 499 * 11131440799901 R 1093 * 11131440801101 R 290 * 11131440802500 R 1571 * 11131440803200 R 2888 * 11131440804200 R 6631 * 11131440804201 R 2216 * 11131440804700 R 1510 * 11131440804800 R 325 * 11131440804801 R 1863 * 11131440804900 R 5 * 11131440805202 R 804 * 11131440805901 R 1678 * 11131440806500 R 499 * 11131440806600 R 1350 * 11131440806601 R 1240 * 11131440806602 R 296 * 11131440806901 R 708 * 11131440807600 R 920 * 11131440807602 R 906 * 11131440807603 R 1446 * 11131440807612 R 1001 * 11131440808000 R 1863 * 11131440808200 R 238 * 11131440808201 R 1306 * 11131440808600 R 2344 * 11131440808800 R 5238 * 11131440809500 R 676 * 11131440809900 R 2119 * 11131440809903 R 2344 * 11131440810101 R 1413 * 11131440810111 R 885 * 11131440810201 R 276 * 11131440810301 R 929 * 11131440810401 R 586 * 11131440810402 R 673 * 11131440810909 R 2408 * 11131440810921 R 3082 * 11131440810927 R 6452 * 11131440811700 R 1007 * 11131440811702 R 876 * 11131440811800 R 1607 * 11131440811804 R 616 * 11131440811812 R 1860 * 11131440812100 R 282 * 11131440814102 R 4296 * 11131440814103 R 89 * 11131440815300 R 2023 * 11131440815401 R 2761 * 11131440815407 R 2150 * 11131440815600 R 891 * 11131440815800 R 819 * 11131440816400 R 1905 * 11131440816501 R 745 * 11131440816503 R 2151 * 11131440816801 R 730 * 11131440817601 R 354 * 11131440818700 R 124 * 11131440818701 R 2440 * 11131440819509 R 1574 * 11131440819510 R 789 * 11131440819603 R 1123 * 11131440819701 R 682 * 11131440820001 R 2985 * 11131440820002 R 1863 * 11131440820600 R 2472 * 11131440820700 R 2344 * 11131440820701 R 1186 * 11131440821100 R 2888 * 11131440821103 R 89 * 11131440821203 R 499 * 11131440821601 R 1350 * 11131440822603 R 514 * 11131440822604 R 2055 * 11131440823200 R 1065 * 11131440823201 R 89 * 11131440824207 R 2151 * 11131440824300 R 580 * 11131440824900 R 1478 * 11131440824901 R 1923 * 11131440825309 R 1157 * 11131440825800 R 441 * 11131440825904 R 362 * 11131440827201 R 528 * 11131440827400 R 1254 * 11131440827403 R 493 * 11131440827500 R 1093 * 11131440827501 R 1702 * 11131440827603 R 145 * 11131440827609 R 962 * 11131440827800 R 2142 * 11131440827801 R 2012 * 11131440827802 R 247 * 11131440828600 R 630 * 11131440828601 R 2216 * 11131440829000 R 1254 * 11131440829101 R 572 * 11131440829201 R 348 * 11131440829400 R 761 * 11131440829501 R 311 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131440829603 R 3142 * 11131440829900 R 91 * 11131440830500 R 5546 * 11131440831000 R 2440 * 11131440831100 R 630 * 11131440831102 R 2729 * 11131440831200 R 3241 * 11131440831401 R 2793 * 11131440831402 R 276 * 11131440831800 R 1158 * 11131440832200 R 2023 * 11131440833000 R 6445 * 11131440833001 R 90 * 11131440833300 R 3547 * 11131440834500 R 339 * 11131440834501 R 2568 * 11131440834700 R 435 * 11131440835000 R 4177 * 11131440835103 R 261 * 11131440835601 R 1318 * 11131440835800 R 4382 * 11131440836403 R 2888 * 11131440837301 R 789 * 11131450592501 R 992 * 11131450592502 R 673 * 11131450592507 R 470 * 11131450592508 R 499 * 11131450592509 R 456 * 11131450592513 R 290 * 11131450592572 R 353 * 11131450592703 R 558 * 11131450594501 R 189 * 11131450594505 R 421 * 11131450595100 R 740 * 11131450595109 R 1408 * 11131450595803 R 798 * 11131450597001 R 514 * 11131450597500 R 1189 * 11131450597501 R 372 * 11131450597503 R 2685 * 11131450597504 R 507 * 11131450597600 R 2705 * 11131450597605 R 784 * 11131450598302 R 559 * 11131450599801 R 3199 * 11131450600700 R 1812 * 11131450600702 R 775 * 11131450600705 R 1051 * 11131450600800 R 2311 * 11131450600802 R 3145 * 11131450602100 R 1478 * 11131450602400 R 789 * 11131450602701 R 437 * 11131450602705 R 2271 * 11131450603400 R 1318 * 11131450603508 R 962 * 11131450603608 R 1128 * 11131450603708 R 731 * 11131450603800 R 1318 * 11131450603900 R 558 * 11131450603902 R 304 * 11131450605900 R 624 * 11131450606000 R 685 * 11131450606101 R 397 * 11131450606105 R 6491 * 11131450607100 R 514 * 11131450607106 R 247 * 11131450609200 R 282 * 11131450610200 R 470 * 11131450610503 R 775 * 11131450610600 R 1791 * 11131450611501 R 2052 * 11131450611507 R 470 * 11131450612102 R 523 * 11131450613500 R 1991 * 11131450614804 R 769 * 11131450617000 R 2801 * 11131450617101 R 267 * 11131450617200 R 2537 * 11131450617705 R 1378 * 11131450618600 R 11220 * 11131450618601 R 124 * 11131450619602 R 441 * 11131450620100 R 1240 * 11131450620301 R 4217 * 11131450620400 R 125 * 11131450621102 R 378 * 11131450622000 R 400 * 11131450622108 R 601 * 11131450623000 R 4973 * 11131450623903 R 638 * 11131450623908 R 827 * 11131450624304 R 127 * 11131450624600 R 2522 * 11131450624705 R 644 * 11131450624900 R 441 * 11131450624904 R 450 * 11131450625003 R 2279 * 11131450625101 R 891 * 11131450625203 R 90 * 11131450625305 R 1427 * 11131450626502 R 616 * 11131450626908 R 479 * 11131450627500 R 2472 * 11131450629405 R 819 * 11131450629509 R 4660 * 11131450629608 R 1167 * 11131450629800 R 542 * 11131450629811 R 745 * 11131450629812 R 348 * 11131450630700 R 874 * 11131450630906 R 906 * 11131450631100 R 1413 * 11131450631319 R 517 * 11131450631329 R 5018 * 11131450631333 R 1212 * 11131450632800 R 145 * 11131450632809 R 464 * 11131450632817 R 1626 * 11131450634109 R 406 * 11131450634409 R 325 * 11131450634428 R 894 * 11131450634432 R 430 * 11131450634655 R 2023 * 11131450634658 R 901 * 11131450634659 R 1702 * 11131450634662 R 659 * 11131450634664 R 1545 * 11131450634665 R 1079 * 11131450634703 R 3185 * 11131450634720 R 871 * 11131450634904 R 2793 * 11131450634926 R 353 * 11131450635005 R 8518 * 11131450635104 R 2279 * 11131450635106 R 731 * 11131450635116 R 1208 * 11131450635134 R 609 * 11131450635139 R 1528 * 11131450635518 R 7044 * 11131450635528 R 6293 * 11131450635702 R 740 * 11131450636602 R 7084 * 11131450636705 R 261 * 11131450636800 R 616 * 11131450636803 R 898 * 11131450636906 R 2438 * 11131450636911 R 1347 * 11131450636913 R 3142 * 11131450637105 R 4536 * 11131450637109 R 90 * 11131450637700 R 1406 * 11131450637705 R 2375 * 11131450638209 R 1867 * 11131450638302 R 180 * 11131450638343 R 131 * 11131450638348 R 866 * 11131450638355 R 624 * 11131450638705 R 1406 * 11131450638707 R 2374 * 11131450638900 R 1407 * 11131450638904 R 4231 * 11131450639112 R 21661 * 11131450639119 R 8218 * 11131450639218 R 2116 * 11131450641000 R 688 * 11131450641005 R 456 * 11131450641108 R 827 * 11131450641114 R 1161 * 11131450641117 R 464 * 11131450641200 R 3082 * 11131450641208 R 1315 * 11131450642300 R 1991 * 11131450642308 R 5292 * 11131450642315 R 696 * 11131450642318 R 128 * 11131450642331 R 813 * 11131450642334 R 6134 * 11131450642337 R 6771 * 11131450642503 R 1574 * 11131450642514 R 5013 * 11131450642516 R 1406 * 11131450642519 R 128 * 11131450642528 R 8402 * 11131450642536 R 566 * 11131450642538 R 6890 * 11131450642540 R 1141 * 11131450642706 R 2351 * 11131450642715 R 813 * 11131450642805 R 2344 * 11131450643201 R 2305 * 11131450643202 R 5138 * 11131450643204 R 1016 * 11131450643901 R 252 * 11131450644511 R 1074 * 11131450644601 R 818 * 11131450644608 R 2761 * 11131450644609 R 1347 * 11131450644817 R 1247 * 11131450645801 R 4524 * 11131450646101 R 6726 * 11131450646105 R 819 * 11131450646107 R 485 * 11131450646400 R 2146 * 11131450646601 R 180 * 11131450646731 R 2690 * 11131460533302 R 556 * 11131460565451 R 267 * 11131461050300 R 5517 * 11131461050902 R 769 * 11131461051200 R 456 * 11131461051500 R 514 * 11131461051600 R 1201 * 11131461052801 R 339 * 11131461052810 R 217 * 11131461052811 R 1438 * 11131461053800 R 261 * 11131461053900 R 802 * 11131461053901 R 827 * 11131461054000 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131461054200 R 2642 * 11131461054400 R 19967 * 11131461054700 R 1487 * 11131461054900 R 136 * 11131461055100 R 383 * 11131461055200 R 1831 * 11131461055302 R 319 * 11131461056600 R 499 * 11131461057701 R 464 * 11131461058200 R 11965 * 11131461058801 R 175 * 11131461059500 R 89 * 11131461059800 R 213 * 11131461060200 R 979 * 11131461060700 R 1312 * 11131461060900 R 2324 * 11131461061700 R 369 * 11131461063400 R 7921 * 11131461063403 R 3291 * 11131461063900 R 13784 * 11131461064306 R 5544 * 11131461064603 R 581 * 11131461065303 R 217 * 11131461068300 R 710 * 11131461071100 R 710 * 11131461072501 R 6845 * 11131461072800 R 644 * 11131461073400 R 1510 * 11131461074801 R 630 * 11131461075801 R 4137 * 11131461075802 R 1001 * 11131461075900 R 166 * 11131461076000 R 516 * 11131461077000 R 413 * 11131461077101 R 91 * 11131461077102 R 653 * 11131461077800 R 1766 * 11131461079102 R 1149 * 11131461079501 R 4186 * 11131461079701 R 5219 * 11131461080000 R 3290 * 11131461080500 R 354 * 11131461080501 R 424 * 11131461081000 R 1884 * 11131461081202 R 464 * 11131461081601 R 688 * 11131461081604 R 131 * 11131461081701 R 175 * 11131461082000 R 703 * 11131461082200 R 2825 * 11131461082500 R 876 * 11131461082901 R 6892 * 11131461083700 R 1318 * 11131461083900 R 3145 * 11131461084000 R 5213 * 11131461084700 R 703 * 11131461085105 R 392 * 11131461085500 R 2025 * 11131461086400 R 456 * 11131461086600 R 705 * 11131461086800 R 4745 * 11131461087200 R 397 * 11131461087201 R 761 * 11131461087302 R 1423 * 11131461087701 R 5380 * 11131461088001 R 2456 * 11131461088100 R 456 * 11131461088301 R 319 * 11131461088401 R 761 * 11131461088700 R 2856 * 11131461089100 R 1079 * 11131461089500 R 456 * 11131461089501 R 464 * 11131461089800 R 542 * 11131461090400 R 775 * 11131461090800 R 6536 * 11131461091300 R 949 * 11131461091500 R 6526 * 11131461091701 R 11937 * 11131461091800 R 1960 * 11131461092001 R 311 * 11131461092300 R 4473 * 11131461092501 R 920 * 11131461093501 R 693 * 11131461093602 R 2839 * 11131461094600 R 1350 * 11131461094601 R 362 * 11131461095900 R 7433 * 11131461097000 R 12886 * 11131461097601 R 514 * 11131461097800 R 383 * 11131461097801 R 542 * 11131461099200 R 1123 * 11131461100050 R 507 * 11131461100070 R 1478 * 11131461100152 R 572 * 11131461100171 R 914 * 11131461100270 R 4407 * 11131461100310 R 3188 * 11131461100330 R 717 * 11131461100424 R 91 * 11131461100460 R 456 * 11131461100511 R 630 * 11131461100541 R 514 * 11131461100581 R 443 * 11131461100640 R 10382 * 11131461100730 R 1927 * 11131461100737 R 190 * 11131461100910 R 773 * 11131461101150 R 354 * 11131461101300 R 126 * 11131461101312 R 319 * 11131461101370 R 296 * 11131461101380 R 392 * 11131461101510 R 325 * 11131461101580 R 2397 * 11131461101702 R 210 * 11131461101752 R 116 * 11131461101753 R 854 * 11131461102030 R 2537 * 11131461102080 R 267 * 11131461102120 R 1040 * 11131461102260 R 558 * 11131461102390 R 3762 * 11131461102451 R 217 * 11131461102473 R 2152 * 11131461102502 R 238 * 11131461102503 R 698 * 11131461102504 R 216 * 11131461102510 R 1799 * 11131461102540 R 869 * 11131461102640 R 1029 * 11131461102800 R 388 * 11131461102801 R 1539 * 11131461102850 R 841 * 11131461102852 R 175 * 11131461102981 R 282 * 11131461103010 R 210 * 11131461103011 R 507 * 11131461103330 R 406 * 11131461103391 R 3145 * 11131461103392 R 4455 * 11131461103440 R 535 * 11131461103444 R 362 * 11131461103500 R 1210 * 11131461103540 R 4577 * 11131461103560 R 703 * 11131461103801 R 1852 * 11131461103822 R 754 * 11131461103930 R 6343 * 11131461103972 R 798 * 11131461104000 R 354 * 11131461104270 R 3114 * 11131461104350 R 2344 * 11131461104360 R 965 * 11131461104361 R 929 * 11131461104372 R 3241 * 11131461104374 R 1991 * 11131461104396 R 965 * 11131461104440 R 862 * 11131461104460 R 1181 * 11131461104461 R 334 * 11131461104562 R 90 * 11131461104600 R 1062 * 11131461104630 R 397 * 11131461104700 R 1093 * 11131461104751 R 1680 * 11131461104752 R 203 * 11131461104860 R 498 * 11131461105190 R 4495 * 11131461105242 R 190 * 11131461105261 R 1479 * 11131461105403 R 2600 * 11131461105411 R 24114 * 11131461105630 R 898 * 11131461105770 R 4102 * 11131461105811 R 1962 * 11131461105960 R 4366 * 11131461105980 R 16876 * 11131461106230 R 836 * 11131461106552 R 2087 * 11131461106640 R 4814 * 11131461106900 R 101 * 11131461107010 R 2266 * 11131471331609 R 369 * 11131471331611 R 334 * 11131471331801 R 899 * 11131471331802 R 485 * 11131471331900 R 101 * 11131471331901 R 92 * 11131471331902 R 1403 * 11131471331903 R 1471 * 11131471331905 R 470 * 11131471331908 R 1413 * 11131471331909 R 789 * 11131471331913 R 186 * 11131471331915 R 644 * 11131471331916 R 1783 * 11131471331920 R 417 * 11131471331921 R 1030 * 11131471332000 R 842 * 11131471332100 R 929 * 11131471332300 R 977 * 11131471332401 R 612 * 11131471332500 R 1176 * 11131471332504 R 507 * 11131471332507 R 809 * 11131471332700 R 180 * 11131471332900 R 1221 * 11131471332903 R 1507 * 11131471333301 R 4483 * 11131471333400 R 1510 * 11131471333500 R 1607 * 11131471333501 R 630 * 11131471333504 R 159 * 11131471333701 R 1863 * 11131471333800 R 282 * 11131471334000 R 2376 * 11131471334100 R 676 * 11131471334104 R 1817 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471334200 R 920 * 11131471334202 R 1408 * 11131471334300 R 552 * 11131471334400 R 2216 * 11131471334401 R 572 * 11131471334500 R 5922 * 11131471334600 R 1021 * 11131471334704 R 291 * 11131471334800 R 773 * 11131471334801 R 5988 * 11131471334815 R 997 * 11131471334817 R 673 * 11131471334818 R 261 * 11131471334830 R 89 * 11131471334900 R 1991 * 11131471334902 R 4296 * 11131471334905 R 304 * 11131471334906 R 3269 * 11131471334907 R 4854 * 11131471334908 R 456 * 11131471334912 R 334 * 11131471334922 R 4416 * 11131471334925 R 643 * 11131471334926 R 2793 * 11131471334927 R 2181 * 11131471335008 R 348 * 11131471335100 R 5691 * 11131471335302 R 1671 * 11131471335600 R 4267 * 11131471335602 R 889 * 11131471335604 R 493 * 11131471335615 R 145 * 11131471335700 R 2848 * 11131471335800 R 4774 * 11131471335802 R 2696 * 11131471335803 R 2472 * 11131471335806 R 2055 * 11131471336101 R 609 * 11131471336201 R 1446 * 11131471336204 R 949 * 11131471336205 R 304 * 11131471336206 R 470 * 11131471336209 R 3741 * 11131471336300 R 383 * 11131471336400 R 499 * 11131471336402 R 819 * 11131471336403 R 1007 * 11131471336422 R 586 * 11131471336423 R 479 * 11131471336700 R 1958 * 11131471337000 R 2504 * 11131471337100 R 745 * 11131471337200 R 151 * 11131471337201 R 383 * 11131471337300 R 127 * 11131471337301 R 90 * 11131471337402 R 4376 * 11131471337500 R 2568 * 11131471337600 R 1863 * 11131471337601 R 1205 * 11131471337800 R 7323 * 11131471337900 R 659 * 11131471337901 R 435 * 11131471338100 R 252 * 11131471338200 R 761 * 11131471338300 R 871 * 11131471338401 R 311 * 11131471338600 R 1254 * 11131471338602 R 586 * 11131471338604 R 630 * 11131471338700 R 4058 * 11131471338800 R 217 * 11131471338900 R 1478 * 11131471339001 R 413 * 11131471339100 R 731 * 11131471339101 R 1991 * 11131471339200 R 3082 * 11131471339300 R 483 * 11131471339306 R 537 * 11131471339400 R 616 * 11131471339409 R 348 * 11131471339500 R 1404 * 11131471339700 R 3725 * 11131471339701 R 859 * 11131471339800 R 1542 * 11131471339801 R 930 * 11131471339900 R 325 * 11131471339909 R 166 * 11131471339911 R 276 * 11131471340000 R 616 * 11131471340201 R 290 * 11131471340300 R 587 * 11131471340500 R 1702 * 11131471340600 R 464 * 11131471340700 R 562 * 11131471340701 R 1286 * 11131471341000 R 775 * 11131471341200 R 2119 * 11131471341206 R 964 * 11131471341300 R 2504 * 11131471341301 R 9421 * 11131471341306 R 4301 * 11131471341400 R 869 * 11131471341500 R 572 * 11131471341501 R 1443 * 11131471341600 R 836 * 11131471341603 R 331 * 11131471341700 R 601 * 11131471341701 R 4137 * 11131471341800 R 1093 * 11131471341801 R 1799 * 11131471341806 R 89 * 11131471341900 R 3694 * 11131471342000 R 354 * 11131471342001 R 290 * 11131471342100 R 2878 * 11131471342102 R 5173 * 11131471342200 R 1542 * 11131471342502 R 537 * 11131471342600 R 630 * 11131471342700 R 1863 * 11131471342703 R 420 * 11131471342704 R 2023 * 11131471342707 R 891 * 11131471342709 R 217 * 11131471342710 R 1298 * 11131471342713 R 4934 * 11131471342801 R 1503 * 11131471342804 R 1157 * 11131471342809 R 4341 * 11131471343302 R 2216 * 11131471343304 R 89 * 11131471343500 R 2023 * 11131471343502 R 2408 * 11131471343600 R 2761 * 11131471343602 R 413 * 11131471343603 R 145 * 11131471343604 R 2248 * 11131471343605 R 630 * 11131471343609 R 485 * 11131471343612 R 551 * 11131471343614 R 334 * 11131471343615 R 1443 * 11131471343620 R 558 * 11131471343701 R 775 * 11131471343703 R 427 * 11131471343707 R 1502 * 11131471343709 R 397 * 11131471343711 R 586 * 11131471343714 R 427 * 11131471343716 R 789 * 11131471343717 R 92 * 11131471343727 R 92 * 11131471343805 R 542 * 11131471344102 R 601 * 11131471344200 R 688 * 11131471344401 R 264 * 11131471344700 R 644 * 11131471344800 R 1542 * 11131471344900 R 5658 * 11131471345000 R 2408 * 11131471345302 R 369 * 11131471345500 R 1125 * 11131471345502 R 862 * 11131471345503 R 1381 * 11131471345504 R 1862 * 11131471345600 R 383 * 11131471345602 R 1958 * 11131471345603 R 362 * 11131471345700 R 2376 * 11131471345701 R 2436 * 11131471345800 R 1189 * 11131471345902 R 1021 * 11131471346000 R 586 * 11131471346209 R 1165 * 11131471346400 R 2440 * 11131471346401 R 804 * 11131471346409 R 339 * 11131471346410 R 334 * 11131471346411 R 871 * 11131471346601 R 775 * 11131471346602 R 5585 * 11131471346604 R 8206 * 11131471346606 R 89 * 11131471346610 R 1283 * 11131471346612 R 276 * 11131471346614 R 641 * 11131471346630 R 348 * 11131471346650 R 378 * 11131471346651 R 12 * 11131471346700 R 572 * 11131471347000 R 2632 * 11131471347003 R 514 * 11131471347100 R 2600 * 11131471347200 R 352 * 11131471347201 R 1446 * 11131471347202 R 644 * 11131471347203 R 668 * 11131471347400 R 151 * 11131471347402 R 653 * 11131471347404 R 659 * 11131471347415 R 348 * 11131471347503 R 516 * 11131471347600 R 494 * 11131471347700 R 1277 * 11131471347701 R 906 * 11131471347703 R 1800 * 11131471347704 R 717 * 11131471347709 R 1021 * 11131471347710 R 282 * 11131471347731 R 972 * 11131471347732 R 421 * 11131471347800 R 804 * 11131471347801 R 1029 * 11131471348200 R 1413 * 11131471348206 R 1699 * 11131471348211 R 1320 * 11131471349001 R 731 * 11131471349200 R 1510 * 11131471349500 R 1670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471350006 R 558 * 11131471350300 R 2325 * 11131471350600 R 601 * 11131471350804 R 2694 * 11131471351101 R 91 * 11131471351126 R 706 * 11131471351310 R 2055 * 11131471351312 R 853 * 11131471353101 R 116 * 11131471355108 R 624 * 11131471355115 R 493 * 11131471355404 R 2446 * 11131471358000 R 3347 * 11131471358001 R 2921 * 11131471359900 R 1219 * 11131471359909 R 2213 * 11131471361600 R 4455 * 11131471361604 R 128 * 11131510953425 R 6169 * 11131510956200 R 2854 * 11131510958210 R 356 * 11131510958300 R 6098 * 11131510958410 R 406 * 11131510958416 R 6088 * 11131510958900 R 2335 * 11131510960700 R 1799 * 11131510961206 R 11787 * 11131510963300 R 3838 * 11131510963900 R 1294 * 11131510964803 R 1702 * 11131510965100 R 2664 * 11131510967100 R 1702 * 11131510970500 R 6058 * 11131510970505 R 186 * 11131510971500 R 2730 * 11131510973131 R 1478 * 11131510974800 R 125 * 11131510977110 R 1109 * 11131510980927 R 833 * 11131510983100 R 166 * 11131510983110 R 630 * 11131510983131 R 427 * 11131510983460 R 1251 * 11131510987900 R 1103 * 11131510987910 R 819 * 11131510988300 R 558 * 11131510988400 R 369 * 11131510988800 R 16764 * 11131510988906 R 827 * 11131510988910 R 810 * 11131510989001 R 1892 * 11131510990700 R 1240 * 11131510990900 R 339 * 11131510990903 R 421 * 11131510991920 R 1988 * 11131510992100 R 499 * 11131510992200 R 2499 * 11131510992204 R 2237 * 11131510992400 R 2993 * 11131510992910 R 334 * 11131510993300 R 4305 * 11131510993305 R 2866 * 11131510993637 R 23226 * 11131510994300 R 2537 * 11131510994302 R 962 * 11131510994304 R 1486 * 11131510994915 R 876 * 11131510994950 R 644 * 11131510996400 R 218 * 11131510996440 R 267 * 11131510996503 R 290 * 11131510996504 R 93 * 11131510996521 R 899 * 11131510996523 R 638 * 11131510996524 R 93 * 11131510996526 R 374 * 11131510996527 R 2609 * 11131510996800 R 1702 * 11131510998000 R 2985 * 11131510998002 R 456 * 11131510998120 R 2087 * 11131510999300 R 450 * 11131510999396 R 369 * 11131511000200 R 4624 * 11131511000520 R 1051 * 11131511001000 R 2408 * 11131511001400 R 13004 * 11131511005510 R 2911 * 11131511005834 R 1539 * 11131511005836 R 813 * 11131511007445 R 769 * 11131511008001 R 485 * 11131511011700 R 1734 * 11131511011701 R 271 * 11131511012700 R 267 * 11131511014200 R 775 * 11131511014216 R 1065 * 11131511014500 R 2254 * 11131511014700 R 15894 * 11131511014800 R 5730 * 11131511014820 R 56 * 11131511015700 R 132 * 11131511016500 R 1744 * 11131511016516 R 789 * 11131511017101 R 3081 * 11131511017500 R 886 * 11131511017510 R 89 * 11131511017600 R 1712 * 11131511018300 R 1391 * 11131511019600 R 456 * 11131511019604 R 523 * 11131511020000 R 4655 * 11131511020200 R 688 * 11131511020205 R 726 * 11131511020414 R 840 * 11131511023400 R 5380 * 11131511023500 R 5142 * 11131511024401 R 2279 * 11131511024409 R 8064 * 11131511024414 R 10235 * 11131511024717 R 2982 * 11131511025304 R 2237 * 11131511025313 R 4695 * 11131511026309 R 4819 * 11131511026310 R 232 * 11131511029810 R 1249 * 11131511029823 R 782 * 11131511029859 R 641 * 11131511029875 R 1604 * 11131511029877 R 1267 * 11131511030343 R 21875 * 11131511030355 R 2028 * 11131511030358 R 3861 * 11131511031800 R 124 * 11131511032210 R 6140 * 11131511032300 R 1572 * 11131520924100 R 1734 * 11131520924125 R 741 * 11131520924510 R 485 * 11131520926020 R 2447 * 11131520927400 R 1799 * 11131520928000 R 132 * 11131520928020 R 1799 * 11131520929109 R 5969 * 11131520929117 R 261 * 11131520929125 R 89 * 11131520931305 R 6328 * 11131520932400 R 128 * 11131520934300 R 348 * 11131520934360 R 1167 * 11131520934500 R 12789 * 11131520935500 R 1486 * 11131520936550 R 304 * 11131520938500 R 1416 * 11131520938620 R 609 * 11131520939600 R 2537 * 11131520940255 R 6571 * 11131520940900 R 778 * 11131520942305 R 761 * 11131520945000 R 1423 * 11131520945225 R 5252 * 11131520947005 R 2256 * 11131520951110 R 3017 * 11131520951300 R 12177 * 11131520953340 R 668 * 11131520954203 R 1805 * 11131520954210 R 673 * 11131520954520 R 2396 * 11131520955120 R 10988 * 11131520958810 R 1574 * 11131520959500 R 325 * 11131520959700 R 8212 * 11131520960300 R 3607 * 11131520962910 R 151 * 11131520963500 R 5889 * 11131520967805 R 891 * 11131520968304 R 159 * 11131520969900 R 6207 * 11131520971200 R 9956 * 11131520971300 R 363 * 11131520971400 R 1486 * 11131520972000 R 124 * 11131520972110 R 761 * 11131520972415 R 813 * 11131520972610 R 175 * 11131520973900 R 1512 * 11131520974000 R 933 * 11131520974108 R 673 * 11131520974410 R 252 * 11131520974413 R 2888 * 11131520976000 R 67 * 11131520976420 R 89 * 11131520977610 R 566 * 11131520977630 R 601 * 11131520977635 R 116 * 11131520977720 R 1844 * 11131520979215 R 159 * 11131520979330 R 528 * 11131520981000 R 775 * 11131520981005 R 581 * 11131520981020 R 1175 * 11131520981205 R 630 * 11131520981400 R 647 * 11131520981520 R 427 * 11131520981920 R 949 * 11131520982000 R 404 * 11131520982230 R 145 * 11131520982300 R 2600 * 11131520982305 R 89 * 11131520982903 R 145 * 11131520983000 R 848 * 11131520983010 R 101 * 11131520983903 R 406 * 11131520984104 R 348 * 11131520984500 R 668 * 11131520986320 R 1318 * 11131520987500 R 4783 * 11131520994904 R 567 * 11131520996622 R 1368 * 11131520998902 R 532 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131520999108 R 9393 * 11131521001000 R 397 * 11131521002705 R 1863 * 11131521003010 R 210 * 11131521004020 R 920 * 11131521004820 R 9311 * 11131521005709 R 1046 * 11131521006215 R 2440 * 11131521006700 R 4365 * 11131521006800 R 4106 * 11131521006803 R 819 * 11131521008120 R 2023 * 11131521009500 R 180 * 11131521012400 R 456 * 11131521012410 R 616 * 11131521012520 R 3049 * 11131521013920 R 566 * 11131521014015 R 438 * 11131521014030 R 435 * 11131521014100 R 934 * 11131521014600 R 5570 * 11131521014610 R 2761 * 11131521014902 R 586 * 11131521014904 R 8182 * 11131521017410 R 4912 * 11131521018713 R 2023 * 11131521018730 R 1154 * 11131521019010 R 276 * 11131521019200 R 4369 * 11131521021005 R 1766 * 11131521022200 R 392 * 11131521022900 R 1226 * 11131521023520 R 534 * 11131521023800 R 581 * 11131521023805 R 151 * 11131521024300 R 2437 * 11131521024365 R 2346 * 11131521025000 R 5691 * 11131521025800 R 1478 * 11131521026205 R 496 * 11131521026404 R 2151 * 11131521026410 R 413 * 11131521026500 R 1799 * 11131521026520 R 3379 * 11131530063403 R 406 * 11131530063800 R 1240 * 11131530064006 R 1507 * 11131530064200 R 1062 * 11131530064205 R 1540 * 11131530064902 R 609 * 11131530065802 R 957 * 11131530066400 R 1007 * 11131530067602 R 1603 * 11131530067611 R 566 * 11131530068000 R 5093 * 11131530068833 R 2344 * 11131530069200 R 1639 * 11131530069400 R 126 * 11131530069800 R 238 * 11131530069801 R 2793 * 11131530069802 R 247 * 11131530069805 R 1378 * 11131530070200 R 485 * 11131530071400 R 1478 * 11131530071804 R 965 * 11131530072006 R 479 * 11131531932431 R 267 * 11131531932639 R 1315 * 11131531932641 R 682 * 11131531933433 R 1420 * 11131531933437 R 1596 * 11131531937631 R 1132 * 11131531939231 R 3209 * 11131531939233 R 3174 * 11131531941631 R 2629 * 11131531942231 R 789 * 11131531942631 R 731 * 11131531942831 R 542 * 11131531943235 R 5172 * 11131531943236 R 3101 * 11131531944431 R 717 * 11131531947035 R 1702 * 11131531949437 R 1027 * 11131531950231 R 2216 * 11131531952031 R 1839 * 11131531952434 R 464 * 11131531953031 R 741 * 11131531953231 R 124 * 11131531953631 R 7403 * 11131531953635 R 659 * 11131531953831 R 124 * 11131531954031 R 2219 * 11131531954035 R 1189 * 11131531954432 R 1175 * 11131531954437 R 91 * 11131531954631 R 470 * 11131531954825 R 2181 * 11131531955231 R 741 * 11131531955631 R 2537 * 11131531955831 R 703 * 11131531955839 R 397 * 11131531956034 R 175 * 11131531956051 R 551 * 11131531956231 R 2408 * 11131531957635 R 1137 * 11131531957637 R 4183 * 11131531958631 R 383 * 11131531959033 R 89 * 11131531959236 R 2504 * 11131531959831 R 2321 * 11131531959833 R 1413 * 11131531960031 R 4724 * 11131531960033 R 5531 * 11131531960431 R 3719 * 11131531961231 R 2504 * 11131531963431 R 798 * 11131531963433 R 659 * 11131531963631 R 485 * 11131531964831 R 1381 * 11131531964840 R 89 * 11131531964847 R 5217 * 11131531964855 R 124 * 11131531964858 R 972 * 11131531965637 R 5663 * 11131531965638 R 1233 * 11131531966431 R 514 * 11131531966440 R 470 * 11131531966640 R 311 * 11131531966651 R 282 * 11131531966657 R 261 * 11131531966658 R 773 * 11131531966666 R 1660 * 11131531966668 R 441 * 11131531966669 R 710 * 11131531966835 R 901 * 11131531966876 R 1864 * 11131531967035 R 2087 * 11131531967039 R 325 * 11131531967050 R 1751 * 11131531968431 R 388 * 11131531968435 R 1765 * 11131531969043 R 90 * 11131531969431 R 1413 * 11131531969434 R 470 * 11131531969632 R 2502 * 11131531969633 R 369 * 11131531970260 R 210 * 11131531970266 R 1441 * 11131531970267 R 145 * 11131531970431 R 441 * 11131531970634 R 2793 * 11131531970635 R 1341 * 11131531970645 R 824 * 11131531970656 R 92 * 11131531970658 R 131 * 11131531970831 R 1065 * 11131531971231 R 2408 * 11131531971232 R 628 * 11131531971233 R 717 * 11131531971235 R 4182 * 11131531971831 R 1413 * 11131531974631 R 2504 * 11131531974831 R 914 * 11131531974833 R 997 * 11131531974839 R 2629 * 11131531976831 R 1807 * 11131531976833 R 761 * 11131531976835 R 659 * 11131531977833 R 891 * 11131531978031 R 485 * 11131531978831 R 1031 * 11131531979831 R 4859 * 11131531980231 R 1081 * 11131531980433 R 175 * 11131531980436 R 885 * 11131531980637 R 383 * 11131531982831 R 4098 * 11131531984235 R 189 * 11131531984636 R 116 * 11131531984650 R 1094 * 11131531984654 R 131 * 11131531984656 R 282 * 11131531984661 R 1468 * 11131531984663 R 1863 * 11131531985831 R 819 * 11131531986633 R 1443 * 11131531987031 R 1282 * 11131531987035 R 369 * 11131531988031 R 992 * 11131531988033 R 3057 * 11131531989631 R 124 * 11131531990231 R 124 * 11131531991235 R 2504 * 11131531991631 R 339 * 11131531992431 R 929 * 11131531992831 R 1240 * 11131531993434 R 5049 * 11131531993631 R 3851 * 11131531993831 R 218 * 11131531993833 R 876 * 11131531993835 R 986 * 11131531996031 R 2397 * 11131531998231 R 56 * 11131532000031 R 3114 * 11131532000041 R 624 * 11131532000831 R 1298 * 11131532001233 R 827 * 11131532001256 R 421 * 11131532001442 R 101 * 11131532001837 R 325 * 11131532001840 R 378 * 11131532001856 R 1167 * 11131532001865 R 261 * 11131532002031 R 1381 * 11131532002034 R 1424 * 11131532002039 R 485 * 11131532002040 R 595 * 11131532002050 R 189 * 11131532002055 R 92 * 11131532002231 R 827 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131532003831 R 819 * 11131532003833 R 775 * 11131532004235 R 1093 * 11131532004638 R 862 * 11131532004641 R 1399 * 11131532004831 R 194 * 11131532005033 R 1044 * 11131532005631 R 132 * 11131532005833 R 1958 * 11131532006431 R 5292 * 11131532006832 R 856 * 11131532006837 R 1016 * 11131532006840 R 775 * 11131532008631 R 906 * 11131532009231 R 4058 * 11131532009631 R 224 * 11131532013031 R 3145 * 11131532013033 R 804 * 11131532014231 R 1539 * 11131532014631 R 373 * 11131532015233 R 1962 * 11131532015435 R 901 * 11131532017031 R 1240 * 11131532017431 R 1806 * 11131532020831 R 893 * 11131532024835 R 26130 * 11131532027432 R 1364 * 11131532028631 R 1503 * 11131532028634 R 131 * 11131532029231 R 1639 * 11131532029631 R 124 * 11131532030231 R 441 * 11131532030431 R 125 * 11131532030831 R 125 * 11131532032036 R 2279 * 11131532033436 R 1001 * 11131532033831 R 2632 * 11131532034032 R 1446 * 11131532034035 R 659 * 11131532034038 R 417 * 11131532034431 R 339 * 11131532036631 R 1413 * 11131532040231 R 124 * 11131532041631 R 848 * 11131532041633 R 1282 * 11131532042231 R 334 * 11131532043634 R 848 * 11131532044633 R 813 * 11131532045431 R 1224 * 11131532047031 R 5053 * 11131532049831 R 485 * 11131532050642 R 914 * 11131532050646 R 9059 * 11131532050648 R 319 * 11131532050672 R 4296 * 11131532050702 R 1696 * 11131532051431 R 4212 * 11131532052231 R 1958 * 11131532053431 R 188 * 11131532053433 R 3209 * 11131541618210 R 1217 * 11131541619000 R 862 * 11131541619600 R 256 * 11131541620412 R 91 * 11131541620426 R 261 * 11131541620605 R 833 * 11131541620618 R 249 * 11131541621400 R 339 * 11131541621410 R 507 * 11131541621600 R 4854 * 11131541621614 R 92 * 11131541621800 R 350 * 11131541621810 R 1000 * 11131541623000 R 1890 * 11131541623001 R 836 * 11131541623200 R 1240 * 11131541623400 R 4406 * 11131541623606 R 630 * 11131541624210 R 891 * 11131541624800 R 4894 * 11131541625210 R 406 * 11131541625218 R 290 * 11131541625800 R 1987 * 11131541626201 R 1095 * 11131541626210 R 18545 * 11131541626619 R 159 * 11131541626622 R 116 * 11131541626630 R 1215 * 11131541626822 R 994 * 11131541627000 R 1863 * 11131541627600 R 2729 * 11131541627800 R 2469 * 11131541628202 R 159 * 11131541628702 R 624 * 11131541628800 R 551 * 11131541629002 R 2504 * 11131541629010 R 2309 * 11131541629800 R 1093 * 11131541631406 R 13078 * 11131541631407 R 2656 * 11131541631800 R 869 * 11131541632600 R 441 * 11131541632618 R 406 * 11131541633600 R 7363 * 11131541633800 R 334 * 11131541634000 R 92 * 11131541634200 R 456 * 11131541634400 R 514 * 11131541634600 R 2504 * 11131541634800 R 1007 * 11131541634812 R 2119 * 11131541634818 R 89 * 11131541635200 R 934 * 11131541635400 R 589 * 11131541635413 R 354 * 11131541635800 R 1831 * 11131541636010 R 841 * 11131541636400 R 136 * 11131541636800 R 595 * 11131541637010 R 3419 * 11131541637800 R 2629 * 11131541638200 R 2184 * 11131541639600 R 717 * 11131541639800 R 191 * 11131541642000 R 8310 * 11131541642200 R 1326 * 11131541642218 R 1468 * 11131541643000 R 311 * 11131541643600 R 2985 * 11131541643601 R 542 * 11131541643800 R 334 * 11131541644000 R 267 * 11131541644404 R 124 * 11131541645800 R 354 * 11131541646600 R 1196 * 11131541646612 R 862 * 11131541647000 R 731 * 11131541647018 R 523 * 11131541647200 R 644 * 11131541647610 R 499 * 11131541647612 R 203 * 11131541647618 R 93 * 11131541648400 R 741 * 11131541648418 R 380 * 11131541648600 R 616 * 11131541648610 R 769 * 11131541649000 R 934 * 11131541649010 R 1574 * 11131541649400 R 3702 * 11131541649403 R 1125 * 11131541649600 R 2324 * 11131541650000 R 499 * 11131541650200 R 1732 * 11131541650212 R 1397 * 11131541650800 R 127 * 11131541650810 R 1088 * 11131541651600 R 920 * 11131541651612 R 891 * 11131541651800 R 91 * 11131541652800 R 933 * 11131541653000 R 131 * 11131541653600 R 731 * 11131541654200 R 210 * 11131541654202 R 1175 * 11131541654800 R 136 * 11131541655201 R 2813 * 11131541655600 R 2234 * 11131541655610 R 703 * 11131541655612 R 1254 * 11131541655622 R 1146 * 11131541655802 R 2464 * 11131541655803 R 841 * 11131541655818 R 261 * 11131541655826 R 5695 * 11131541655828 R 319 * 11131541656400 R 383 * 11131541656802 R 232 * 11131541656814 R 304 * 11131541657200 R 819 * 11131541657410 R 964 * 11131541657800 R 2921 * 11131541658200 R 819 * 11131541658800 R 528 * 11131541659200 R 2664 * 11131541659800 R 4440 * 11131541660200 R 4177 * 11131541660218 R 1317 * 11131541661014 R 1572 * 11131541661800 R 1384 * 11131541662000 R 644 * 11131541663000 R 726 * 11131541663212 R 203 * 11131541668210 R 528 * 11131541668211 R 89 * 11131541668212 R 1507 * 11131541668400 R 804 * 11131541669013 R 127 * 11131541669810 R 319 * 11131541671200 R 2761 * 11131541672800 R 3780 * 11131541673400 R 703 * 11131541673410 R 514 * 11131541677200 R 775 * 11131541677410 R 1007 * 11131541677600 R 2344 * 11131541678000 R 876 * 11131541678210 R 125 * 11131541678218 R 362 * 11131541679400 R 6020 * 11131541679411 R 2123 * 11131541680600 R 709 * 11131541680601 R 1152 * 11131541680610 R 1030 * 11131541680618 R 1349 * 11131541680800 R 964 * 11131541680818 R 1378 * 11131541681000 R 1256 * 11131541681400 R 1607 * 11131541681418 R 1731 * 11131541682812 R 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541683400 R 413 * 11131541684200 R 1739 * 11131541684202 R 717 * 11131541684612 R 5292 * 11131541684622 R 89 * 11131541686410 R 406 * 11131541687610 R 127 * 11131541693200 R 124 * 11131541693206 R 992 * 11131541693210 R 804 * 11131541695000 R 190 * 11131541695600 R 876 * 11131541695601 R 1079 * 11131541695800 R 2216 * 11131541695801 R 1286 * 11131541695810 R 4182 * 11131541696600 R 4402 * 11131541697000 R 949 * 11131541697400 R 862 * 11131541697410 R 2023 * 11131541697600 R 1927 * 11131541697800 R 485 * 11131541697810 R 551 * 11131541698000 R 2184 * 11131541698012 R 1463 * 11131541698400 R 1079 * 11131541700200 R 1863 * 11131541701800 R 1381 * 11131541702200 R 1036 * 11131541702600 R 482 * 11131541702612 R 664 * 11131541704000 R 238 * 11131541704016 R 1378 * 11131541704200 R 90 * 11131541704810 R 798 * 11131541705000 R 1051 * 11131541705405 R 731 * 11131541705800 R 717 * 11131541706010 R 761 * 11131541706600 R 717 * 11131541709000 R 339 * 11131541709200 R 1350 * 11131541709600 R 819 * 11131541718600 R 311 * 11131541720400 R 537 * 11131541721410 R 1860 * 11131541722600 R 2853 * 11131541722800 R 572 * 11131541723200 R 1639 * 11131541723600 R 891 * 11131541723800 R 862 * 11131541724200 R 909 * 11131541724400 R 92 * 11131541724800 R 949 * 11131541725000 R 1446 * 11131541725400 R 1036 * 11131541725402 R 1137 * 11131541726000 R 2793 * 11131541726001 R 1065 * 11131541726010 R 1021 * 11131541726800 R 601 * 11131541727000 R 124 * 11131541728800 R 470 * 11131541728802 R 1574 * 11131541728818 R 435 * 11131541729600 R 668 * 11131541730200 R 1895 * 11131541730219 R 89 * 11131541730400 R 1217 * 11131541731800 R 5810 * 11131541731803 R 595 * 11131541732000 R 1831 * 11131541732200 R 4455 * 11131541732400 R 132 * 11131541732600 R 2664 * 11131541733200 R 3612 * 11131541733411 R 90 * 11131541734000 R 572 * 11131541734600 R 789 * 11131541734800 R 2248 * 11131541735000 R 1254 * 11131541735600 R 1556 * 11131541736200 R 1538 * 11131541737000 R 934 * 11131541737803 R 3475 * 11131541738000 R 7363 * 11131541738018 R 450 * 11131541738200 R 456 * 11131541744400 R 4098 * 11131541746010 R 1346 * 11131541746618 R 217 * 11131541747800 R 383 * 11131541748200 R 1895 * 11131541748400 R 2119 * 11131541748410 R 741 * 11131541748600 R 2904 * 11131541750000 R 392 * 11131541750001 R 477 * 11131541750003 R 296 * 11131541750205 R 145 * 11131541750426 R 784 * 11131541751200 R 7204 * 11131541751612 R 819 * 11131541751800 R 906 * 11131541752000 R 775 * 11131541752410 R 3606 * 11131541753600 R 3017 * 11131541753610 R 92 * 11131541755600 R 1471 * 11131541755618 R 177 * 11131541758011 R 1992 * 11131541758214 R 1263 * 11131541758400 R 483 * 11131541760800 R 566 * 11131541761800 R 934 * 11131541761812 R 1934 * 11131541761820 R 89 * 11131541762000 R 819 * 11131541762400 R 290 * 11131541762610 R 334 * 11131541762612 R 927 * 11131541763202 R 876 * 11131541764010 R 126 * 11131541764011 R 427 * 11131541764200 R 876 * 11131541764400 R 2856 * 11131541766800 R 949 * 11131541766810 R 2040 * 11131541767210 R 1263 * 11131541767400 R 3787 * 11131541767600 R 5086 * 11131541767610 R 14406 * 11131541768000 R 413 * 11131541768400 R 1991 * 11131541769000 R 659 * 11131541769001 R 673 * 11131541770210 R 232 * 11131611562800 U 528 * 11131611562801 R 13463 * 11131611562802 R 472 * 11131611563601 U 17703 * 11131611563800 U 869 * 11131611563900 U 1542 * 11131611566400 U 1872 * 11131611567000 U 1922 * 11131611568701 U 1465 * 11131611569800 U 722 * 11131611572902 U 1701 * 11131611573100 U 1877 * 11131611573400 U 14382 * 11131611573602 U 566 * 11131611574503 U 1402 * 11131611574505 U 470 * 11131611574900 U 166 * 11131611576200 U 1795 * 11131611576300 U 1479 * 11131611576400 U 4412 * 11131611577200 U 9207 * 11131611577900 U 644 * 11131611578600 U 2705 * 11131611579500 U 1867 * 11131611580100 U 1406 * 11131611581100 U 688 * 11131611581300 U 833 * 11131611581400 U 558 * 11131611581900 U 2314 * 11131611582200 U 542 * 11131611582701 U 457 * 11131611582702 U 972 * 11131611583001 U 276 * 11131611583400 U 319 * 11131611584002 U 130545 * 11131611584300 U 455 * 11131611585600 U 441 * 11131611585601 U 726 * 11131611585800 U 891 * 11131611586201 U 769 * 11131611586300 U 1478 * 11131611586802 U 1161 * 11131611588500 U 804 * 11131611588700 U 978 * 11131611589800 U 644 * 11131611589900 U 2408 * 11131611590000 U 789 * 11131611590600 U 934 * 11131611590601 U 2063 * 11131611590700 U 356 * 11131611590701 U 177 * 11131611590800 U 1471 * 11131611591000 U 1051 * 11131611591300 U 1656 * 11131611591301 U 1277 * 11131611591401 U 798 * 11131611591500 U 1254 * 11131611593200 U 673 * 11131611594100 U 2376 * 11131611594300 U 783 * 11131611594700 U 1927 * 11131611594701 U 1831 * 11131611596100 U 5441 * 11131611597300 U 1399 * 11131611597400 U 1181 * 11131611597601 U 15168 * 11131611598901 U 1046 * 11131611600800 U 834 * 11131611601900 U 2090 * 11131611602000 U 22521 * 11131611602100 U 4495 * 11131611603401 U 1463 * 11131611605400 U 35072 * 11131611605901 U 116 * 11131611606300 U 761 * 11131611606301 U 1503 * 11131611606400 U 1958 * 11131611607400 U 1401 * 11131611607900 U 6581 * 11131611608000 U 68405 * 11131611608400 U 775 * 11131611609000 U 1332 * 11131611609100 U 456 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611609900 U 2151 * 11131611612000 U 2184 * 11131611612500 U 2237 * 11131611612502 U 89 * 11131611612600 U 6288 * 11131611613400 U 383 * 11131611614200 U 2600 * 11131611614201 U 1702 * 11131611614300 U 3114 * 11131611614600 U 1927 * 11131611614800 U 1510 * 11131611615000 U 5531 * 11131611615100 U 920 * 11131611616000 U 5691 * 11131611616104 U 706 * 11131611616200 U 616 * 11131611616300 U 1036 * 11131611617200 U 180 * 11131611617700 U 978 * 11131611617800 U 934 * 11131611618200 U 558 * 11131611619300 U 605 * 11131611619700 U 731 * 11131611620100 U 2311 * 11131611620800 U 2202 * 11131611620900 U 845 * 11131611621000 U 3114 * 11131611621200 U 1671 * 11131611621201 U 769 * 11131611622400 U 848 * 11131611622702 U 2341 * 11131611622900 U 819 * 11131611622901 U 682 * 11131611623500 U 906 * 11131611623600 U 876 * 11131611623700 U 3874 * 11131611624500 U 1702 * 11131611624600 U 456 * 11131611624601 U 89 * 11131611624703 U 566 * 11131611625100 U 1181 * 11131611625200 U 5376 * 11131611625400 U 2087 * 11131611627400 U 456 * 11131611628700 U 819 * 11131611628702 U 986 * 11131611628900 U 2096 * 11131611629000 U 2079 * 11131611629100 U 369 * 11131611629101 U 653 * 11131611629200 U 549 * 11131611629201 U 566 * 11131611629600 U 56 * 11131611629800 U 2600 * 11131611630300 U 4615 * 11131611630500 U 3005 * 11131611630800 U 6223 * 11131611631200 U 3241 * 11131611631300 U 1157 * 11131611631500 U 1350 * 11131611631600 U 3241 * 11131611631700 U 9176 * 11131611633400 U 238 * 11131611634700 U 871 * 11131611635000 U 2376 * 11131611635100 U 4690 * 11131611635101 U 784 * 11131611635300 U 4544 * 11131611635401 U 1161 * 11131611635800 U 33814 * 11131611636300 U 2816 * 11131611638100 U 741 * 11131611638101 U 1189 * 11131611638300 U 499 * 11131611638400 U 1899 * 11131611639400 U 905 * 11131611639500 U 569 * 11131611639700 U 5451 * 11131611640507 U 116 * 11131611641100 U 2600 * 11131611641600 U 267 * 11131611641700 U 470 * 11131611641800 U 1378 * 11131611642200 U 673 * 11131611642300 U 5044 * 11131611642700 U 1542 * 11131611643500 U 1608 * 11131611643800 U 1381 * 11131611644400 U 1029 * 11131611644600 U 3483 * 11131611645100 U 8795 * 11131611646501 U 15256 * 11131611647400 U 1379 * 11131611647700 U 601 * 11131611647800 U 1007 * 11131611648600 U 1268 * 11131611648601 U 1233 * 11131611648700 U 1413 * 11131611649400 U 256 * 11131611649401 U 3148 * 11131611649500 U 3464 * 11131611649600 U 2230 * 11131611650000 U 3763 * 11131611650500 U 6678 * 11131611650700 U 2216 * 11131611651000 U 485 * 11131611651100 U 1221 * 11131611651300 U 282 * 11131611651500 U 325 * 11131611651801 U 866 * 11131611651900 U 1701 * 11131611652200 U 4536 * 11131611652202 U 89 * 11131611652400 U 1762 * 11131611652700 U 848 * 11131611652900 U 2793 * 11131611653100 U 4655 * 11131611653300 U 2132 * 11131611653800 U 2276 * 11131611654400 U 456 * 11131611654900 U 4615 * 11131611655000 U 773 * 11131611655200 R 969 * 11131611655301 U 89 * 11131611656503 U 682 * 11131611657700 U 761 * 11131611660200 U 2523 * 11131611660501 U 6715 * 11131611661500 U 4296 * 11131611661600 U 4098 * 11131611661700 U 804 * 11131611661900 U 3209 * 11131611662500 U 2353 * 11131611662501 U 1263 * 11131611664200 U 2561 * 11131611664300 U 3117 * 11131611664800 U 485 * 11131611664801 U 1828 * 11131611665300 U 262 * 11131611665400 U 267 * 11131611665700 U 1399 * 11131611666200 U 1051 * 11131611666201 U 91 * 11131611666300 U 126 * 11131611667500 U 392 * 11131611668600 U 745 * 11131611669600 U 2248 * 11131611670200 U 5211 * 11131611670500 U 886 * 11131611671600 U 586 * 11131611672200 U 1734 * 11131611672300 U 2440 * 11131611672400 U 2119 * 11131611672500 U 1518 * 11131611672800 U 644 * 11131611672900 U 3194 * 11131611673000 U 3193 * 11131611673100 R 3585 * 11131611673200 U 2298 * 11131611673300 U 2961 * 11131611673400 U 4303 * 11131611673500 U 3187 * 11131611673800 U 1116 * 11131611674000 U 2440 * 11131611674001 U 304 * 11131611674600 U 4505 * 11131611674706 U 653 * 11131611675101 U 334 * 11131611675300 U 7403 * 11131611675400 U 1268 * 11131611675401 U 247 * 11131611675600 U 392 * 11131611676501 U 339 * 11131611676800 U 12407 * 11131611677900 U 14986 * 11131611678200 U 296 * 11131611679200 U 2664 * 11131611679300 U 833 * 11131611679601 U 1123 * 11131611681000 U 2119 * 11131611681002 U 2883 * 11131611681901 U 1676 * 11131611684700 U 775 * 11131611684900 U 804 * 11131611686400 U 644 * 11131611686406 U 450 * 11131611686500 U 1412 * 11131611686601 R 1889 * 11131611687200 U 5372 * 11131611687500 U 977 * 11131611687800 U 2953 * 11131611688300 U 3082 * 11131611689007 U 507 * 11131611689100 U 644 * 11131611689101 U 630 * 11131611689601 U 1306 * 11131611691003 U 507 * 11131611691200 U 5770 * 11131611691300 U 2985 * 11131611691302 U 89 * 11131611691600 U 673 * 11131611692100 U 2510 * 11131611692500 U 15874 * 11131611693300 U 4695 * 11131611693301 U 2629 * 11131611693600 R 717 * 11131611694100 U 1800 * 11131611694900 U 15620 * 11131611696401 U 1542 * 11131611696600 U 1392 * 11131611697001 U 9655 * 11131611698600 U 5810 * 11131611698801 U 4102 * 11131611700419 U 1635 * 11131611700700 U 441 * 11131611702300 U 127 * 11131611703100 U 1574 * 11131611703101 U 1713 * 11131611703800 U 7106 * 11131611704000 U 1753 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131611704900 U 1927 * 11131611707200 U 833 * 11131611707702 U 89 * 11131611708900 U 435 * 11131611709500 U 7124 * 11131611710100 U 3328 * 11131611713300 U 862 * 11131611713500 U 1957 * 11131611713800 U 13888 * 11131611716100 U 558 * 11131611716200 U 1350 * 11131611716201 U 1065 * 11131611717400 U 6536 * 11131611717600 U 1341 * 11131611717900 U 876 * 11131611718402 U 3341 * 11131611719400 U 907 * 11131611720500 U 1863 * 11131611722200 U 1109 * 11131611722600 U 1979 * 11131611722700 U 1828 * 11131611722701 U 5730 * 11131611723000 U 1384 * 11131611724100 U 2130 * 11131611724800 U 514 * 11131611726500 U 1230 * 11131611726600 U 6158 * 11131611726900 U 3219 * 11131611727600 U 1196 * 11131611727602 U 392 * 11131611727700 U 311 * 11131611728000 U 659 * 11131611728300 U 688 * 11131611728802 U 558 * 11131611728804 U 1189 * 11131611728805 U 566 * 11131611729000 U 325 * 11131611729900 U 252 * 11131611730400 U 1254 * 11131611730402 R 523 * 11131611730403 U 83 * 11131611730405 R 378 * 11131611730800 U 437 * 11131611731100 U 2023 * 11131611731200 U 1799 * 11131611731202 U 595 * 11131611731300 U 601 * 11131611731602 U 929 * 11131611731604 U 856 * 11131611732600 U 1682 * 11131611733400 U 406 * 11131611734000 U 1021 * 11131611734100 U 2184 * 11131611734401 U 1443 * 11131611734601 U 537 * 11131611735500 U 1958 * 11131611736001 U 435 * 11131611736906 U 577 * 11131611740700 U 862 * 11131611740900 U 2004 * 11131611743200 U 2344 * 11131611743400 R 2600 * 11131611743500 U 2537 * 11131611743900 U 441 * 11131611744100 U 1991 * 11131611744800 U 731 * 11131611744900 U 188 * 11131611745000 U 325 * 11131611745100 U 450 * 11131611745400 U 11080 * 11131611745401 U 8547 * 11131611745600 U 5133 * 11131611745700 U 16011 * 11131611745800 U 2953 * 11131611746100 U 1991 * 11131611746300 U 1152 * 11131611746400 U 1181 * 11131611746500 U 1379 * 11131611746700 U 363 * 11131611746900 U 4536 * 11131611747300 U 949 * 11131611747401 U 566 * 11131611747404 U 740 * 11131611747500 U 3687 * 11131611747600 U 688 * 11131611747700 R 12776 * 11131611747800 U 804 * 11131611747801 U 827 * 11131611748300 U 1518 * 11131611748401 U 769 * 11131611748500 U 586 * 11131611748600 U 662 * 11131611748700 U 380 * 11131611749000 U 3049 * 11131611749100 U 2224 * 11131611749600 U 1895 * 11131611749700 U 2600 * 11131611750800 U 833 * 11131611753000 U 1021 * 11131611753001 U 612 * 11131611753900 U 3114 * 11131611754200 U 595 * 11131611754700 U 470 * 11131611755401 U 217 * 11131611756000 U 499 * 11131611756100 U 413 * 11131611756601 U 91 * 11131611756801 U 1919 * 11131611757502 U 5416 * 11131611758101 U 2020 * 11131611758200 U 1224 * 11131611758500 U 1799 * 11131611758600 U 378 * 11131611758700 U 5358 * 11131611759100 U 3017 * 11131620807000 U 7196 * 11131620807500 U 6686 * 11131620807501 U 1327 * 11131620807805 U 1533 * 11131620810700 U 7197 * 11131620810804 U 14610 * 11131620811700 R 33615 * 11131620812202 U 18736 * 11131620812400 U 1734 * 11131620812504 U 516 * 11131620813300 U 4393 * 11131620813900 U 3085 * 11131620814400 U 2070 * 11131620814823 U 542 * 11131620814902 U 1763 * 11131620815100 U 3356 * 11131620816900 U 7621 * 11131620817000 U 2504 * 11131620817100 U 2673 * 11131620817600 U 2216 * 11131620819705 U 1226 * 11131620819800 U 3187 * 11131620819801 U 1399 * 11131620820100 U 6009 * 11131620820101 U 1691 * 11131620820504 U 25786 * 11131620821207 U 126 * 11131620821400 U 961 * 11131620821900 R 542 * 11131620822104 U 485 * 11131620822306 U 1955 * 11131620823000 R 5013 * 11131620823002 U 2508 * 11131620823100 U 6407 * 11131620823104 U 4296 * 11131620823108 U 2055 * 11131620823109 U 414 * 11131620823116 U 528 * 11131620823117 U 1254 * 11131620823121 U 1254 * 11131620823132 U 871 * 11131620823144 U 696 * 11131620823145 U 745 * 11131620823149 U 682 * 11131620823153 U 285 * 11131620823159 U 710 * 11131620823167 U 116 * 11131620823303 U 5539 * 11131620823403 U 4847 * 11131620823500 U 4376 * 11131620823600 U 2770 * 11131620823908 U 1286 * 11131620823909 U 2819 * 11131620824101 U 964 * 11131620824114 U 1888 * 11131620824117 U 1326 * 11131620824121 U 929 * 11131620825200 U 1510 * 11131620825209 U 354 * 11131620825218 U 1988 * 11131620825219 U 1572 * 11131620825221 U 537 * 11131620825222 U 1346 * 11131620827600 U 7071 * 11131620827700 U 2221 * 11131620828502 U 1998 * 11131620828504 U 2918 * 11131620828708 U 1465 * 11131620828710 U 1402 * 11131620828803 U 1224 * 11131620828805 U 5691 * 11131620828807 U 2568 * 11131620828811 U 731 * 11131620828831 U 862 * 11131620828833 U 243 * 11131620828848 U 3036 * 11131620828849 U 1475 * 11131620828860 U 1341 * 11131620828863 U 2437 * 11131620829001 U 304 * 11131620829602 U 1123 * 11131620829800 U 965 * 11131620829803 U 957 * 11131620829806 U 289 * 11131620830406 U 1991 * 11131620830502 U 1831 * 11131620830505 U 638 * 11131620830700 U 485 * 11131620830806 U 1123 * 11131620830900 U 470 * 11131620831210 U 5730 * 11131620831220 U 14454 * 11131620831223 U 93 * 11131620831300 U 2440 * 11131620831500 U 1670 * 11131620831600 U 528 * 11131620831601 U 717 * 11131620832003 U 862 * 11131620832105 U 1350 * 11131620832119 U 1436 * 11131620832700 U 673 * 11131620833100 U 1093 * 11131620833200 U 630 * 11131620833201 U 362 * 11131620833300 U 18523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131620833601 U 2376 * 11131620833801 U 622 * 11131620833806 U 2342 * 11131620833808 U 89 * 11131620833902 U 624 * 11131620833904 U 1401 * 11131620834100 U 572 * 11131620834103 U 2341 * 11131620834106 U 1079 * 11131620834110 U 638 * 11131620834112 U 362 * 11131620834113 U 89 * 11131620834201 U 1286 * 11131620834209 U 2655 * 11131620834303 U 6328 * 11131620834309 U 13508 * 11131620835301 U 1005 * 11131620835900 U 1021 * 11131620835901 U 145 * 11131620836002 U 572 * 11131620836200 U 586 * 11131620836212 U 464 * 11131620836302 U 1122 * 11131620836606 U 1021 * 11131620836901 U 1895 * 11131620836904 U 659 * 11131620836911 U 177 * 11131620837401 U 862 * 11131620837402 U 383 * 11131620837409 U 638 * 11131620837700 U 1443 * 11131620837704 U 124 * 11131620837708 U 290 * 11131620837709 U 124 * 11131620837716 U 90 * 11131620837806 U 1219 * 11131620837815 U 2661 * 11131620837901 U 1521 * 11131620837905 U 717 * 11131620837909 U 668 * 11131620838104 U 2681 * 11131620838700 U 1277 * 11131620838912 U 372 * 11131620839206 U 7792 * 11131620839301 U 2344 * 11131620839306 U 595 * 11131620840200 U 5051 * 11131620841500 U 2556 * 11131620841501 U 3113 * 11131620841602 U 3206 * 11131620842903 U 1831 * 11131620843002 U 2023 * 11131620844002 U 232 * 11131620844400 U 6048 * 11131620845601 U 427 * 11131620846206 U 3769 * 11131620846207 U 4684 * 11131620846301 U 128 * 11131620847505 U 7080 * 11131620847508 U 1044 * 11131620847800 U 2696 * 11131620847802 U 1346 * 11131620848201 U 2248 * 11131620848300 U 8306 * 11131620848500 U 2472 * 11131620849201 U 2240 * 11131620849209 U 2093 * 11131620849210 U 3834 * 11131620849300 U 2416 * 11131620850001 U 325 * 11131620851001 U 891 * 11131620851301 U 586 * 11131620851302 U 6651 * 11131620851400 U 987 * 11131620851500 U 146 * 11131620851701 U 267 * 11131620852000 U 929 * 11131620852201 U 2114 * 11131620852500 U 2921 * 11131620852800 U 1291 * 11131620852804 U 93 * 11131620854303 U 159 * 11131620854902 U 1240 * 11131620855000 U 1639 * 11131620855201 U 848 * 11131620855203 U 710 * 11131620855901 U 1060 * 11131620857006 U 388 * 11131620857600 U 2224 * 11131620857601 U 450 * 11131620857700 U 314 * 11131620858202 U 1167 * 11131620858204 U 676 * 11131620858205 U 89 * 11131620858401 U 8402 * 11131620858403 U 4182 * 11131620858500 U 4703 * 11131620858800 U 1669 * 11131620858804 U 616 * 11131620858805 U 247 * 11131620859300 U 2577 * 11131620859503 U 710 * 11131620859600 U 4743 * 11131620860200 U 5540 * 11131620860202 U 2360 * 11131620860301 U 1895 * 11131620860600 U 5365 * 11131620860802 U 2098 * 11131620861000 U 2397 * 11131620861503 U 1607 * 11131620862000 U 2085 * 11131620862504 U 1122 * 11131620864003 U 848 * 11131620864100 U 397 * 11131620864400 U 514 * 11131620864403 U 1152 * 11131620865101 U 644 * 11131620865102 U 1283 * 11131620865500 U 508 * 11131620865501 U 2440 * 11131620865600 U 2513 * 11131620865603 U 1095 * 11131620866801 U 1125 * 11131620867501 U 9229 * 11131620868200 U 2051 * 11131620868400 U 421 * 11131620869200 U 944 * 11131620870100 U 595 * 11131620870101 U 740 * 11131620870400 U 1927 * 11131620871202 U 630 * 11131620871303 U 6425 * 11131620871900 U 2304 * 11131620872100 U 1533 * 11131620872700 U 2384 * 11131620873600 U 681 * 11131620873700 U 1776 * 11131620873800 U 2769 * 11131620873801 U 4177 * 11131620874202 U 659 * 11131620874203 U 2248 * 11131620874204 U 527 * 11131620874205 U 541 * 11131620874400 U 2128 * 11131620874600 U 1234 * 11131620875100 U 325 * 11131620876600 U 5009 * 11131620876700 U 3832 * 11131620877500 U 89 * 11131620877700 U 2660 * 11131620877900 U 3058 * 11131620878000 U 461 * 11131620878001 U 992 * 11131620878002 U 1392 * 11131620878800 U 3245 * 11131620879000 U 2883 * 11131620879100 U 3211 * 11131620879200 U 2726 * 11131620879400 U 1402 * 11131620880000 U 1831 * 11131620880504 U 7113 * 11131620880900 U 3198 * 11131620881200 U 2279 * 11131620881400 U 4369 * 11131620881600 U 3038 * 11131620881700 U 2525 * 11131620882300 U 2769 * 11131620882303 U 2502 * 11131620882501 U 2758 * 11131620882600 U 252 * 11131620882601 U 978 * 11131620882602 U 3145 * 11131620882700 U 2985 * 11131620882703 U 2664 * 11131620882704 U 3142 * 11131620882900 U 1735 * 11131620883000 U 1807 * 11131620883300 U 2353 * 11131620883400 U 813 * 11131620883401 U 1189 * 11131620883501 U 528 * 11131620883800 U 4146 * 11131620884100 U 848 * 11131620884103 U 761 * 11131620884800 U 493 * 11131620884802 U 397 * 11131620885100 U 827 * 11131620885101 U 203 * 11131620885102 U 929 * 11131620885400 U 1234 * 11131620885501 U 2440 * 11131620885700 U 1157 * 11131620885901 U 929 * 11131620885903 U 885 * 11131620886300 U 1607 * 11131620886400 U 2376 * 11131620886402 U 2373 * 11131620887101 U 339 * 11131620887501 U 1152 * 11131620887509 U 10614 * 11131620887513 U 4501 * 11131620887514 U 1146 * 11131620887515 U 2405 * 11131620887516 U 1507 * 11131620888400 U 3555 * 11131620890000 U 210 * 11131620890300 U 25913 * 11131620891900 U 4711 * 11131620892500 U 7150 * 11131620893701 U 773 * 11131620894200 U 10223 * 11131620894400 U 4214 * 11131620894401 U 5295 * 11131620896303 U 2843 * 11131620896602 U 558 * 11131620896700 U 276 * 11131620896802 U 1670 * 11131620896803 U 3255 * 11131620897100 U 621 * 11131620897402 U 934 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630466000 U 2311 * 11131630466202 U 1587 * 11131630466500 U 2055 * 11131630466600 U 3346 * 11131630468100 U 1079 * 11131630468102 U 1574 * 11131630468104 U 1001 * 11131630468800 U 137 * 11131630468802 U 89 * 11131630469400 U 1079 * 11131630469800 U 1239 * 11131630469901 U 1427 * 11131630470103 U 862 * 11131630470300 U 1702 * 11131630470310 U 89 * 11131630470501 U 92 * 11131630471702 U 1051 * 11131630471703 U 1639 * 11131630472000 U 1574 * 11131630472008 U 1475 * 11131630472101 U 2440 * 11131630472210 U 256 * 11131630472300 U 538 * 11131630472600 U 1766 * 11131630472601 U 854 * 11131630472900 U 369 * 11131630473200 U 848 * 11131630473702 U 572 * 11131630473703 U 1763 * 11131630473802 U 659 * 11131630473900 U 798 * 11131630474201 U 1109 * 11131630474202 U 1122 * 11131630474300 U 6048 * 11131630474500 U 485 * 11131630475400 U 134 * 11131630475600 U 19701 * 11131630475703 U 334 * 11131630475901 U 4450 * 11131630476301 U 5235 * 11131630476302 U 3972 * 11131630476503 U 21242 * 11131630477000 U 2086 * 11131630477101 U 2541 * 11131630477602 U 1137 * 11131630477603 U 1363 * 11131630477604 U 1542 * 11131630477610 U 1670 * 11131630477702 U 3177 * 11131630477901 U 1608 * 11131630477902 U 3114 * 11131630478100 U 4655 * 11131630478500 U 311 * 11131630478900 U 1234 * 11131630478901 U 644 * 11131630479200 U 1607 * 11131630479703 U 1074 * 11131630480101 U 770 * 11131630480500 U 4354 * 11131630480700 U 542 * 11131630480800 U 2416 * 11131630480900 U 2921 * 11131630481007 U 421 * 11131630481200 U 901 * 11131630481800 U 2360 * 11131630481802 U 3905 * 11131630481900 U 151 * 11131630482502 U 6845 * 11131630482700 U 1490 * 11131630482900 U 2311 * 11131630483401 U 1341 * 11131630483600 U 4894 * 11131630483603 U 586 * 11131630483701 U 5730 * 11131630483900 U 619 * 11131630484101 U 5697 * 11131630484600 U 920 * 11131630484601 U 3719 * 11131630486203 U 499 * 11131630486700 U 22175 * 11131630486905 U 7664 * 11131630487000 U 717 * 11131630487203 U 848 * 11131630487206 U 659 * 11131630488101 U 369 * 11131630488306 U 351 * 11131630489101 U 891 * 11131630489103 U 876 * 11131630492601 U 2632 * 11131630501001 U 717 * 11131630508600 U 789 * 11131630508900 U 2289 * 11131630508902 U 4541 * 11131630509100 U 682 * 11131630509101 U 261 * 11131630509104 U 609 * 11131630509202 U 252 * 11131630509701 U 1514 * 11131630510701 U 1268 * 11131630511004 U 2741 * 11131630511301 U 5491 * 11131630511302 U 2408 * 11131630515700 U 4536 * 11131630516000 U 1102 * 11131630516500 U 134 * 11131630516900 U 4983 * 11131630517900 U 2353 * 11131630517904 U 740 * 11131630518600 U 4743 * 11131630518601 U 2279 * 11131630520400 U 422 * 11131630520900 U 2513 * 11131630521200 U 292 * 11131630521300 U 2513 * 11131630521600 U 2041 * 11131630521602 U 296 * 11131630522100 U 2449 * 11131630523600 U 2787 * 11131630523900 U 601 * 11131630523904 U 450 * 11131630524706 U 1335 * 11131630525300 U 2769 * 11131630525301 U 124 * 11131630525302 U 4416 * 11131630526800 U 572 * 11131630527200 U 465 * 11131630527208 U 1090 * 11131630527300 U 508 * 11131630527701 U 759 * 11131630527800 U 1639 * 11131630527900 U 1607 * 11131630527906 U 450 * 11131630528000 U 485 * 11131630528502 U 362 * 11131630528700 U 5469 * 11131630529600 U 2696 * 11131630529707 U 551 * 11131630530700 U 1982 * 11131630531304 U 638 * 11131630531308 U 421 * 11131630531800 U 1169 * 11131630532403 U 745 * 11131630532600 U 1243 * 11131630532900 U 4536 * 11131630533200 U 1542 * 11131630534000 U 132 * 11131630534006 U 1247 * 11131630534401 U 217 * 11131630534500 U 2737 * 11131630534700 U 1478 * 11131630535401 U 668 * 11131630535900 U 3886 * 11131630536000 U 2064 * 11131630536100 U 624 * 11131630536101 U 992 * 11131630536200 U 286 * 11131630537000 U 10782 * 11131630537001 U 3128 * 11131630538402 U 1378 * 11131630538403 U 1991 * 11131630539301 U 3104 * 11131630540600 U 2801 * 11131630540601 U 3904 * 11131630541200 U 653 * 11131630541201 U 1465 * 11131630542202 U 1958 * 11131630542300 U 232 * 11131630542400 U 2023 * 11131630542401 U 1123 * 11131630543304 U 1175 * 11131630543503 U 841 * 11131630543700 U 450 * 11131630544200 U 2429 * 11131630545500 U 348 * 11131630545602 U 11992 * 11131630546108 U 2020 * 11131630546111 U 2174 * 11131630546112 R 175 * 11131630546404 U 89 * 11131630546406 U 1402 * 11131630546800 U 369 * 11131630547100 U 3762 * 11131630547201 U 3082 * 11131630547202 U 1422 * 11131630547301 U 1462 * 11131630547307 U 493 * 11131630547404 U 324 * 11131630547405 U 4301 * 11131630547409 U 1835 * 11131630547505 U 40636 * 11131630547507 U 1402 * 11131630547509 U 464 * 11131630547900 U 3836 * 11131630547901 U 784 * 11131630548205 U 435 * 11131630548302 U 2720 * 11131630548801 U 93 * 11131630549101 U 11139 * 11131630549300 U 2670 * 11131630551505 U 1572 * 11131630551600 U 949 * 11131630551800 U 4695 * 11131630551802 U 514 * 11131630551806 U 813 * 11131630552100 U 920 * 11131630552501 U 572 * 11131630552807 U 2055 * 11131630553700 U 673 * 11131630553800 U 682 * 11131630553802 U 572 * 11131630553900 U 339 * 11131630554102 R 89 * 11131630555200 U 282 * 11131630555201 U 383 * 11131630556302 U 5332 * 11131630556504 U 6248 * 11131630556702 U 1639 * 11131630556706 U 5730 * 11131630556801 U 8118 * 11131630556804 U 6766 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630557102 U 741 * 11131630557300 U 542 * 11131630557500 U 741 * 11131630557508 U 595 * 11131630557801 U 348 * 11131630557900 U 630 * 11131630557902 U 7084 * 11131630558102 U 1347 * 11131630558300 U 572 * 11131630558400 U 1242 * 11131630558600 U 572 * 11131630558712 U 8308 * 11131630558804 U 6248 * 11131630558808 U 12589 * 11131630558809 U 2577 * 11131630558810 U 11459 * 11131630558911 U 424 * 11131630559001 U 6248 * 11131630559603 U 210 * 11131630559800 U 2866 * 11131630560600 U 2184 * 11131630560700 U 2248 * 11131630560900 U 1254 * 11131630560901 U 5515 * 11131630560902 U 2600 * 11131630560905 U 89 * 11131630561600 U 9344 * 11131630561707 U 15684 * 11131630561800 U 136 * 11131630561806 U 899 * 11131630562205 U 7617 * 11131630562601 U 2825 * 11131630562700 U 710 * 11131631122680 U 16981 * 11131631122690 U 464 * 11131631223000 U 4186 * 11131631223100 U 7922 * 11131631223200 U 1196 * 11131631226900 U 1407 * 11131631227000 U 1326 * 11131631229100 U 9530 * 11131631229300 U 5252 * 11131631232400 U 5990 * 11131631233200 U 12137 * 11131631235404 U 1408 * 11131631236000 U 4584 * 11131631236800 U 5053 * 11131631237900 U 833 * 11131631238400 U 1712 * 11131631239300 U 5958 * 11131631239700 U 2472 * 11131631241900 U 2416 * 11131631243800 U 17383 * 11131631248000 U 4137 * 11131631248700 U 485 * 11131631248900 U 673 * 11131631248901 U 1240 * 11131631248903 U 841 * 11131640658306 R 867 * 11131640658402 R 441 * 11131640658403 R 688 * 11131640658404 R 760 * 11131640658410 R 8463 * 11131640658412 R 304 * 11131640658507 R 3049 * 11131640658600 R 1118 * 11131640658601 R 827 * 11131640658904 R 528 * 11131640659101 R 4326 * 11131640659103 R 717 * 11131640659105 R 2184 * 11131640659208 R 367 * 11131640659215 R 1074 * 11131640659219 R 830 * 11131640659300 R 1482 * 11131640659509 R 354 * 11131640659514 R 581 * 11131640659601 R 238 * 11131640659609 R 9109 * 11131640659613 R 534 * 11131640659700 R 4177 * 11131640659704 R 2279 * 11131640659910 R 769 * 11131640660205 R 348 * 11131640660400 R 5659 * 11131640660420 R 537 * 11131640660426 R 703 * 11131640660429 R 277 * 11131640660431 R 2344 * 11131640660706 R 2023 * 11131640660710 R 761 * 11131640660716 R 1138 * 11131640660720 R 586 * 11131640660801 R 7567 * 11131640660802 R 2052 * 11131640660810 R 427 * 11131640660812 R 1863 * 11131640660816 R 602 * 11131640661201 R 4315 * 11131640661212 R 609 * 11131640661213 R 287 * 11131640661308 R 421 * 11131640661400 R 2761 * 11131640661408 R 1346 * 11131640661410 R 215 * 11131640661801 R 4986 * 11131640661804 R 586 * 11131640661808 R 1539 * 11131640661812 R 740 * 11131640661814 R 532 * 11131640661816 R 783 * 11131640662114 R 232 * 11131640663700 U 1201 * 11131640663701 R 276 * 11131640663803 R 1479 * 11131640664310 R 1062 * 11131640664313 R 2023 * 11131640664320 R 1804 * 11131640664800 R 688 * 11131640664801 R 1117 * 11131640664943 R 1799 * 11131640665001 R 2151 * 11131640665102 R 1510 * 11131640665103 R 514 * 11131640665302 R 1381 * 11131640665600 R 965 * 11131640665701 U 456 * 11131640665800 R 997 * 11131640665801 R 3661 * 11131640665813 R 856 * 11131640666003 R 738 * 11131640666200 R 1381 * 11131640666202 R 1829 * 11131640666302 R 1657 * 11131640666303 R 1221 * 11131640666307 R 920 * 11131640666310 R 586 * 11131640666402 R 528 * 11131640666404 R 2419 * 11131640666701 R 934 * 11131640666706 R 609 * 11131640666900 U 688 * 11131640667105 R 324 * 11131640667108 R 362 * 11131640667109 R 3082 * 11131640667116 R 2661 * 11131640667204 R 934 * 11131640667205 R 10942 * 11131640667206 R 551 * 11131640667304 R 2151 * 11131640667400 U 2023 * 11131640667500 R 427 * 11131640667501 R 514 * 11131640667601 R 2440 * 11131640667602 R 761 * 11131640668104 R 406 * 11131640668604 R 414 * 11131640668701 R 971 * 11131640668705 R 542 * 11131640668707 R 659 * 11131640668904 R 1044 * 11131640669203 R 809 * 11131640669400 R 1152 * 11131640669500 U 789 * 11131640670000 R 731 * 11131640670103 R 1611 * 11131640670402 R 813 * 11131640670500 U 703 * 11131640670501 R 3114 * 11131640670802 R 2821 * 11131640670900 U 456 * 11131640671000 U 1296 * 11131640671002 R 1024 * 11131640671003 R 653 * 11131640671004 R 668 * 11131640671100 U 238 * 11131640671103 R 682 * 11131640671304 R 1016 * 11131640671604 R 1831 * 11131640671605 R 2848 * 11131640671997 R 2216 * 11131640672008 R 572 * 11131640672203 R 848 * 11131640672407 R 232 * 11131640672706 R 4894 * 11131640672707 R 91 * 11131640672805 R 4928 * 11131640673101 R 4256 * 11131640673206 R 1350 * 11131640673300 R 194 * 11131640673804 R 354 * 11131640674003 R 819 * 11131640674106 R 717 * 11131640674205 R 638 * 11131640674403 R 259 * 11131640675700 R 10262 * 11131640675702 R 1939 * 11131640675803 R 2087 * 11131640675805 R 2850 * 11131640675902 R 644 * 11131640676207 R 304 * 11131640676715 R 7220 * 11131640676720 R 353 * 11131640676907 R 4336 * 11131640677611 R 450 * 11131640678103 R 175 * 11131640678600 U 126 * 11131640678700 R 1519 * 11131640679008 R 1392 * 11131640679100 U 514 * 11131640679200 R 798 * 11131640679402 R 421 * 11131640679599 R 871 * 11131640679702 R 1263 * 11131640679703 R 7804 * 11131640679710 R 630 * 11131640679714 R 565 * 11131640679718 R 703 * 11131640679722 R 1639 * 11131640679728 R 454 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131640679801 R 836 * 11131680647102 R 290 * 11131680647300 R 2440 * 11131680647400 R 330 * 11131680647401 R 188 * 11131680649600 R 89 * 11131680650300 R 8070 * 11131680650500 R 1318 * 11131680651000 R 542 * 11131680651800 R 616 * 11131680654200 R 2344 * 11131680656900 R 2184 * 11131680658700 R 43868 * 11131680662000 R 4257 * 11131680662200 R 992 * 11131680662400 R 2578 * 11131680663400 R 523 * 11131680663500 R 1286 * 11131680663900 R 271 * 11131680666200 R 27572 * 11131680668400 R 261 * 11131680669100 R 676 * 11131680669500 R 5123 * 11131680669700 R 616 * 11131680669800 R 1018 * 11131680671300 R 1639 * 11131680672400 R 359 * 11131680672401 R 274 * 11131680672800 R 267 * 11131680672900 R 128 * 11131680674600 R 2151 * 11131680675000 R 2729 * 11131680678400 R 11291 * 11131680678500 R 296 * 11131680679200 R 2440 * 11131680683600 R 6031 * 11131680683900 R 1109 * 11131680684800 R 304 * 11131680686600 R 2761 * 11131680688200 R 325 * 11131680688400 R 741 * 11131680690900 R 125 * 11131680692501 R 2119 * 11131680693300 R 6296 * 11131680693700 R 2609 * 11131680696700 R 470 * 11131680697000 R 5810 * 11131680697800 R 499 * 11131680698400 R 136 * 11131680702100 R 396 * 11131680704302 R 1412 * 11131680705100 R 1701 * 11131680705500 R 1402 * 11131680705600 R 1457 * 11131680705700 R 891 * 11131680705701 R 1958 * 11131680710300 R 2055 * 11131680710502 R 92 * 11131680711600 R 616 * 11131680712400 R 673 * 11131680712600 R 862 * 11131680714601 R 493 * 11131680717500 R 2184 * 11131680717900 R 1639 * 11131680719100 R 5491 * 11131680719200 R 5969 * 11131680723100 R 9107 * 11131680723102 R 1186 * 11131680723801 R 1951 * 11131680724100 R 276 * 11131680724200 R 259 * 11131680724700 R 145 * 11131680726000 R 528 * 11131680726001 R 2020 * 11131680727800 R 1510 * 11131710534201 R 6048 * 11131710534406 R 1459 * 11131710534500 R 542 * 11131710534718 R 2856 * 11131710534811 R 7010 * 11131710534814 R 968 * 11131710534831 R 694 * 11131710534838 R 1338 * 11131710534841 R 740 * 11131710534845 R 1575 * 11131710535100 R 1607 * 11131710535711 R 630 * 11131710535712 R 1350 * 11131710535719 R 876 * 11131710535731 R 17481 * 11131710536100 R 542 * 11131710536201 R 1286 * 11131710536203 R 673 * 11131710534882 R 1604 * 11131710536501 R 2087 * 11131710536700 R 499 * 11131710536803 R 2644 * 11131710537100 R 5252 * 11131710537102 R 392 * 11131710537112 R 3082 * 11131710537200 R 1937 * 11131710537201 R 3752 * 11131710537301 R 1478 * 11131710537302 R 336 * 11131710537306 R 1539 * 11131710537610 R 470 * 11131710537616 R 953 * 11131710537623 R 319 * 11131710537639 R 362 * 11131710537902 R 485 * 11131710537904 R 1402 * 11131710537911 R 638 * 11131710537915 R 668 * 11131710537921 R 19669 * 11131710538300 R 862 * 11131710538403 R 2472 * 11131710538404 R 3865 * 11131710538601 R 392 * 11131710538802 R 1831 * 11131710539113 R 3499 * 11131710539711 R 4023 * 11131710540101 R 2985 * 11131710540323 R 10599 * 11131710540324 R 5576 * 11131710540339 R 2405 * 11131710540409 R 2434 * 11131710540607 R 499 * 11131710540800 R 2315 * 11131710541105 R 3672 * 11131710541299 R 311 * 11131710541421 R 464 * 11131710541422 R 1850 * 11131710541468 R 93 * 11131710541613 R 2319 * 11131710541644 R 915 * 11131710541657 R 1350 * 11131710541674 R 441 * 11131710541683 R 682 * 11131710541688 R 2865 * 11131710541724 R 1604 * 11131710541730 R 771 * 11131710541752 R 426 * 11131710541760 R 93 * 11131710541762 R 637 * 11131710541785 R 1016 * 11131710541964 R 891 * 11131710541972 R 5292 * 11131710541986 R 2761 * 11131710542500 R 7681 * 11131710543102 R 1219 * 11131710543200 R 1167 * 11131710543203 U 1079 * 11131710543206 R 3180 * 11131710543815 R 682 * 11131710543915 R 2279 * 11131710543919 R 3023 * 11131710543928 R 101 * 11131710543932 R 1958 * 11131710543942 R 3123 * 11131710543946 R 992 * 11131710543947 R 546 * 11131710543959 R 252 * 11131710544724 R 485 * 11131710544727 R 891 * 11131710544733 R 1054 * 11131710541924 R 36790 * 11131710545311 R 2583 * 11131710545312 R 14407 * 11131710545353 R 754 * 11131710546502 R 1413 * 11131710546800 R 8000 * 11131710547900 R 717 * 11131710547901 R 761 * 11131710547903 R 1486 * 11131710547909 U 325 * 11131710548600 R 1702 * 11131710549100 R 558 * 11131710549103 R 1152 * 11131710549105 R 124 * 11131710549700 R 2185 * 11131710550119 R 1058 * 11131710550300 R 745 * 11131710550701 R 3191 * 11131710550905 R 420 * 11131710550907 R 604 * 11131710552000 R 644 * 11131710552100 R 1224 * 11131710552300 R 848 * 11131710553300 R 572 * 11131710553304 R 1381 * 11131710553701 R 1670 * 11131710553708 R 1614 * 11131710553804 R 601 * 11131710554101 R 516 * 11131710554103 R 644 * 11131710554104 R 470 * 11131710554106 R 698 * 11131710554107 R 537 * 11131710554800 R 256 * 11131710554801 R 2376 * 11131710534825 R 1574 * 11131710555706 R 681 * 11131710555721 R 267 * 11131721269100 R 856 * 11131721269102 R 1254 * 11131721269600 R 3891 * 11131721269602 R 260 * 11131721270405 R 290 * 11131721270512 R 348 * 11131721270701 R 1702 * 11131721270800 R 616 * 11131721270802 R 848 * 11131721270803 R 276 * 11131721271102 R 1029 * 11131721271200 R 1240 * 11131721271300 R 456 * 11131721271306 R 392 * 11131721271503 R 353 * 11131721271600 R 296 * 11131721271604 R 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131721271800 R 601 * 11131721271900 R 1029 * 11131721272002 R 761 * 11131721272100 R 2472 * 11131721272200 R 2341 * 11131721272201 R 435 * 11131721272202 R 1863 * 11131721272203 R 2181 * 11131721272300 R 1125 * 11131721272301 R 319 * 11131721272602 R 2447 * 11131721272900 R 659 * 11131721273100 R 6217 * 11131721273102 R 1514 * 11131721273302 R 499 * 11131721273400 U 2119 * 11131721275800 R 4385 * 11131721275801 R 1123 * 11131721276700 R 124 * 11131721276701 R 2664 * 11131721278200 R 1221 * 11131721278201 R 1157 * 11131721278401 R 2225 * 11131721279300 R 2256 * 11131721279700 R 3219 * 11131721279708 R 978 * 11131721281300 R 4735 * 11131721281400 R 1871 * 11131721281401 R 609 * 11131721282200 R 1157 * 11131721282201 R 1927 * 11131721282301 R 1991 * 11131721282500 R 5213 * 11131721282501 R 2729 * 11131721283000 R 696 * 11131721284202 R 703 * 11131721284205 R 1383 * 11131721284501 R 2988 * 11131721284502 R 1521 * 11131721284600 R 1234 * 11131721284800 R 673 * 11131721284807 R 304 * 11131721285900 R 978 * 11131721285904 R 876 * 11131721286002 R 1402 * 11131721286203 R 2279 * 11131721286206 R 1520 * 11131721287000 R 804 * 11131721287600 R 369 * 11131721287800 R 586 * 11131721289304 R 1254 * 11131721289402 R 166 * 11131721289502 R 601 * 11131721289700 R 470 * 11131721289701 R 126 * 11131721290204 R 833 * 11131721290304 R 485 * 11131721290600 R 745 * 11131721290601 R 189 * 11131721290604 R 731 * 11131721290608 R 191 * 11131721290702 R 769 * 11131721290705 R 1478 * 11131721290710 R 131 * 11131721291003 R 1221 * 11131721291006 R 179 * 11131721291200 R 296 * 11131721291203 R 1277 * 11131721291300 R 964 * 11131721291301 R 653 * 11131721291400 R 949 * 11131721291502 R 2087 * 11131721291600 R 848 * 11131721291601 R 630 * 11131721291701 R 862 * 11131721291900 R 798 * 11131721291905 R 1660 * 11131721292100 R 1181 * 11131721292200 R 1590 * 11131721292201 R 1001 * 11131721292202 R 994 * 11131721292205 R 354 * 11131721292500 R 1958 * 11131721292601 R 1152 * 11131721292602 R 485 * 11131721292701 R 13456 * 11131721292702 R 124 * 11131721292800 R 2921 * 11131721292804 R 2440 * 11131721292910 R 1007 * 11131721293009 R 789 * 11131721293017 R 334 * 11131721293018 R 427 * 11131721293019 R 624 * 11131721293021 R 768 * 11131721293024 R 1350 * 11131721293029 R 1044 * 11131721293036 R 1413 * 11131721293101 R 311 * 11131721293201 R 616 * 11131721293401 R 3082 * 11131721293405 R 2356 * 11131721293506 R 638 * 11131721293700 R 842 * 11131721293701 R 3209 * 11131721293704 R 1189 * 11131721293706 R 2063 * 11131721293801 R 128 * 11131721294504 R 6156 * 11131721294509 R 9232 * 11131721294601 R 1607 * 11131721294605 R 2408 * 11131721294702 R 1497 * 11131721294703 R 441 * 11131721294807 R 232 * 11131721294900 R 1123 * 11131721295001 R 659 * 11131721295201 R 93 * 11131721295202 R 638 * 11131721295604 R 3209 * 11131721295900 R 508 * 11131721295901 R 125 * 11131721295902 R 1111 * 11131721295903 R 1001 * 11131721296005 R 1991 * 11131721296100 R 1927 * 11131721296101 R 304 * 11131721296300 R 1423 * 11131721296301 R 89 * 11131721296401 R 441 * 11131721296600 R 2825 * 11131721297000 R 711 * 11131721297001 R 804 * 11131721297400 R 644 * 11131721297404 R 1181 * 11131721297900 R 2973 * 11131721298200 R 124 * 11131721298201 R 2886 * 11131721298504 R 493 * 11131721298605 R 15670 * 11131721299400 R 4217 * 11131721299500 R 659 * 11131721299601 R 1471 * 11131721299607 R 10763 * 11131721299700 R 1831 * 11131721300000 R 2985 * 11131721300004 R 891 * 11131721300113 R 2664 * 11131721300147 R 731 * 11131721300148 R 1036 * 11131721300200 R 224 * 11131721300207 R 997 * 11131721300208 R 1699 * 11131721301004 R 1446 * 11131721301140 R 1463 * 11131721302000 R 1607 * 11131721302001 R 1413 * 11131721302208 R 717 * 11131721302211 R 9223 * 11131721302217 R 1597 * 11131721302218 R 5574 * 11131721302220 R 499 * 11131721302302 R 601 * 11131721302404 R 754 * 11131721302602 R 1607 * 11131721302707 R 2149 * 11131721302710 R 1852 * 11131721302714 R 128 * 11131721302800 U 1152 * 11131721302801 R 499 * 11131721302806 R 745 * 11131721303201 R 4257 * 11131721303202 R 1895 * 11131721303603 R 949 * 11131721303901 R 906 * 11131721304000 R 1161 * 11131721304201 R 1378 * 11131721304300 R 595 * 11131721305700 R 731 * 11131721305900 R 13491 * 11131721305902 R 1923 * 11131721305903 R 348 * 11131721306300 R 1734 * 11131721306401 R 668 * 11131721306601 R 238 * 11131721306914 R 369 * 11131721307222 R 186 * 11131721307236 R 841 * 11131721307300 R 420 * 11131721307307 R 1021 * 11131721307501 R 1402 * 11131721307502 R 1678 * 11131721307800 R 296 * 11131721308002 R 862 * 11131721308003 R 537 * 11131721308013 R 833 * 11131721308200 R 2882 * 11131721308201 R 1316 * 11131721308209 R 869 * 11131721308515 R 601 * 11131721308516 R 89 * 11131721308603 R 90 * 11131721309402 R 1478 * 11131721309600 U 325 * 11131721310400 R 18412 * 11131721310401 R 15849 * 11131721310404 R 19877 * 11131721310405 R 1952 * 11131721310406 R 4121 * 11131721311000 R 1734 * 11131721311201 R 1401 * 11131721312008 R 4318 * 11131721312402 R 151 * 11131721312600 R 717 * 11131721312602 R 159 * 11131721312603 R 421 * 11131721312604 R 493 * 11131721312706 R 392 * 11131721314010 R 383 * 11131721314011 R 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131730530800 R 3101 * 11131730531100 R 1807 * 11131730533100 R 5699 * 11131730534900 U 1991 * 11131730535000 R 2216 * 11131730536600 R 6257 * 11131730538700 R 4470 * 11131730540200 R 4465 * 11131730541404 U 2254 * 11131730541500 R 204 * 11131730544200 R 2473 * 11131730546101 U 6407 * 11131730550000 R 5292 * 11131730552600 U 2323 * 11131730552700 U 1634 * 11131730552800 U 3899 * 11131730552900 U 1664 * 11131730553300 U 1347 * 11131730553500 U 1347 * 11131730553600 U 1637 * 11131730554301 U 25022 * 11131730555500 R 1477 * 11131730557100 R 4747 * 11131730558502 U 2132 * 11131730559507 U 2149 * 11131730561000 R 23134 * 11131730561200 R 14084 * 11131730564002 U 934 * 11131730564300 U 164 * 11131730564407 U 609 * 11131730564700 R 6058 * 11131730564701 U 140 * 11131730570400 R 2122 * 11131730571200 R 3114 * 11131730572900 R 2455 * 11131730572901 U 2440 * 11131730574517 U 5053 * 11131730578300 R 2985 * 11131730578523 U 4973 * 11131730578526 U 15338 * 11131730578534 U 5013 * 11131730578535 U 2311 * 11131730578536 U 528 * 11131730578540 U 4217 * 11131730578706 U 7284 * 11131730578907 U 2825 * 11131730578915 U 2790 * 11131730579200 R 7084 * 11131811034411 U 813 * 11131811036000 U 1615 * 11131811036010 U 1318 * 11131811036305 U 1532 * 11131811036702 U 1650 * 11131811037007 U 15392 * 11131811038200 U 2737 * 11131811038305 U 7099 * 11131811038900 U 4894 * 11131811038910 U 5332 * 11131811039100 U 3512 * 11131811042300 U 784 * 11131811042310 U 833 * 11131811043000 U 1345 * 11131811043005 U 1248 * 11131811043200 U 363 * 11131811043510 U 2184 * 11131811043515 U 9434 * 11131811043900 U 542 * 11131811044104 U 8620 * 11131811044200 U 2825 * 11131811044700 U 5978 * 11131811044705 U 5611 * 11131811044805 U 2440 * 11131811045200 U 5380 * 11131811045300 U 2609 * 11131811046000 U 1818 * 11131811046210 U 4581 * 11131811047005 U 7031 * 11131811047900 U 876 * 11131811048003 U 1030 * 11131811048005 U 166 * 11131811048007 U 18188 * 11131811048100 U 3241 * 11131811048600 U 6190 * 11131811048900 U 35967 * 11131811049400 U 2663 * 11131811050402 U 14849 * 11131811051005 U 260 * 11131811051205 U 5491 * 11131811051300 U 17545 * 11131811051700 U 8163 * 11131811052005 U 124 * 11131811052010 U 224 * 11131811052610 U 5013 * 11131811052700 U 1839 * 11131811054000 U 3122 * 11131811054003 U 4261 * 11131811054005 U 124 * 11131811054200 U 5770 * 11131811054400 U 1862 * 11131811055300 U 2119 * 11131811055305 U 1268 * 11131811055306 U 5770 * 11131811055310 U 2472 * 11131811055312 U 1734 * 11131811055605 U 6088 * 11131811055700 U 1583 * 11131811055705 U 2729 * 11131811055800 U 1038 * 11131811055810 U 4376 * 11131811055900 U 4743 * 11131811055910 U 1958 * 11131811056000 U 10431 * 11131811056010 U 124 * 11131811057900 U 8127 * 11131811058100 U 2834 * 11131811058200 U 4862 * 11131811059000 U 1574 * 11131811059005 U 22541 * 11131811059300 U 1109 * 11131811060410 U 1998 * 11131811062110 U 14113 * 11131811062111 U 6546 * 11131811062200 U 3049 * 11131811062305 U 5213 * 11131811063300 U 2321 * 11131811064510 U 862 * 11131811065502 U 4528 * 11131811066000 U 2825 * 11131811066005 U 2921 * 11131811066200 U 3115 * 11131811066310 U 4058 * 11131811067006 U 3574 * 11131811067500 U 1583 * 11131811067505 U 2504 * 11131811067600 U 11271 * 11131811067900 U 2866 * 11131811067905 U 7009 * 11131811068010 U 1401 * 11131811068100 U 5684 * 11131811068115 U 804 * 11131811068405 U 1079 * 11131811068406 U 943 * 11131811068606 U 311 * 11131811068700 U 1117 * 11131811068705 U 586 * 11131811069000 U 3058 * 11131811069300 U 4146 * 11131811069400 U 2825 * 11131811069700 U 2737 * 11131811069710 U 2119 * 11131811069900 U 1991 * 11131811070000 U 1774 * 11131811072102 U 2325 * 11131811072210 U 124 * 11131811072400 U 12556 * 11131811073900 U 4943 * 11131811073910 U 3145 * 11131811075700 U 4337 * 11131811075800 U 2184 * 11131811075810 U 1504 * 11131811076900 U 8009 * 11131811077400 U 1521 * 11131811077600 U 4783 * 11131811077610 U 4213 * 11131811077615 U 1402 * 11131811078600 U 5739 * 11131811078715 U 1860 * 11131811079210 U 6288 * 11131811079215 U 4973 * 11131811079700 U 2150 * 11131811081200 U 4983 * 11131811081205 U 3177 * 11131811081800 U 1089 * 11131811082602 U 3114 * 11131811083520 U 9335 * 11131811084100 U 7368 * 11131811084200 U 2854 * 11131811086700 U 5783 * 11131811086800 U 4385 * 11131811087100 U 9238 * 11131811087102 U 89 * 11131811087505 U 5451 * 11131811087900 U 2000 * 11131811088900 U 5013 * 11131811089000 U 5062 * 11131811089100 U 5651 * 11131811090000 U 2160 * 11131811090005 U 2856 * 11131811090100 U 3017 * 11131811090200 U 2832 * 11131811092400 U 6336 * 11131811093800 U 38197 * 11131811094100 U 2184 * 11131811094300 U 1282 * 11131811094302 U 1443 * 11131811095000 U 10115 * 11131811096500 U 25303 * 11131811096600 U 4295 * 11131811096710 U 2221 * 11131811097800 U 10757 * 11131811098200 U 2610 * 11131811098600 U 1356 * 11131811098700 U 23417 * 11131811099900 U 5954 * 11131811100110 U 12842 * 11131811100300 U 8970 * 11131811100510 U 6167 * 11131811106600 U 1975 * 11131811107400 U 12639 * 11131811107500 U 10476 * 11131811107905 U 3197 * 11131811108705 U 4153 * 11131811109600 U 6354 * 11131811109900 U 2160 * 11131811110300 U 2860 * 11131811110303 U 1465 * 11131811110400 U 4745 * 11131811110500 U 4421 * 11131811110600 U 4102 * 11131811111000 U 1407 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131811111800 U 2114 * 11131811113100 U 10597 * 11131811113200 U 4110 * 11131811113210 U 2826 * 11131811113800 U 12870 * 11131811115500 U 4029 * 11131811116000 U 2930 * 11131811116010 U 4973 * 11131811116403 U 2904 * 11131811116900 U 2332 * 11131811117300 U 2087 * 11131811117302 U 1411 * 11131811117710 U 3241 * 11131811118000 U 4127 * 11131811118300 U 392 * 11131811118307 U 1117 * 11131811118505 U 4217 * 11131811119500 U 3605 * 11131811119800 U 8807 * 11131811119900 U 9777 * 11131811119903 U 3046 * 11131811119910 U 16691 * 11131811120005 U 5702 * 11131811120400 U 6536 * 11131811120410 U 6566 * 11131811120800 U 27156 * 11131811120810 U 1125 * 11131811120813 U 943 * 11131811121102 U 101 * 11131811122200 U 5581 * 11131811122505 U 2244 * 11131811123510 U 1254 * 11131811123900 U 1895 * 11131811124100 U 2993 * 11131811124205 U 2568 * 11131811124315 U 696 * 11131811124813 U 2077 * 11131811124816 U 5757 * 11131811125103 U 3145 * 11131811125105 U 789 * 11131811125300 U 1147 * 11131811125310 U 1065 * 11131811125400 U 339 * 11131811125500 U 1936 * 11131811126200 U 1661 * 11131811126400 U 2199 * 11131811127200 U 2316 * 11131811127300 U 5352 * 11131811127905 U 3775 * 11131811128000 U 1782 * 11131811128100 U 2155 * 11131811128105 U 2060 * 11131811128111 U 90 * 11131811128704 U 1643 * 11131811128705 U 3036 * 11131811128706 U 397 * 11131811128710 U 8787 * 11131811129900 U 2780 * 11131811130000 U 3492 * 11131811134105 U 2559 * 11131811134120 U 4720 * 11131811134125 U 1353 * 11131811134130 U 2065 * 11131811134134 U 3904 * 11131811134135 U 3941 * 11131811134139 U 2357 * 11131811134140 U 3198 * 11131811134141 U 2665 * 11131811134143 U 4008 * 11131811134144 U 1520 * 11131811134147 U 7413 * 11131811134156 U 1937 * 11131811134158 U 3133 * 11131811134166 U 2035 * 11131811134167 U 3943 * 11131811134168 U 2661 * 11131811134174 U 1700 * 11131811134185 U 1637 * 11131811134191 U 1740 * 11131811134404 U 3195 * 11131811134408 U 1402 * 11131811134905 U 6806 * 11131811137143 U 2470 * 11131811137413 U 5176 * 11131811137418 U 2472 * 11131811137421 U 2472 * 11131811138100 U 2537 * 11131811138200 U 1637 * 11131811138211 U 57365 * 11131811138215 U 8570 * 11131811138222 U 5900 * 11131811138223 U 71565 * 11131811138224 U 68123 * 11131811138228 U 5216 * 11131811138229 U 144984 * 11131811138230 U 18958 * 11131811138233 U 249607 * 11131811138234 U 60474 * 11131811138300 U 624 * 11131811138500 U 2503 * 11131811138600 U 1648 * 11131811139025 U 1215 * 11131811139026 U 2569 * 11131811139500 U 1326 * 11131811139510 U 4495 * 11131811139515 U 668 * 11131811139810 U 1196 * 11131811140001 U 7562 * 11131811140100 U 6591 * 11131811140500 U 1277 * 11131811140600 U 1836 * 11131811141105 U 1922 * 11131811141900 U 10662 * 11131811142100 U 2381 * 11131811142205 U 1369 * 11131811142210 U 2697 * 11131811142300 U 3082 * 11131811142305 U 4735 * 11131811142605 U 3145 * 11131811142700 U 2216 * 11131811142800 U 974 * 11131811142805 U 14586 * 11131811142900 U 2321 * 11131811142910 U 2472 * 11131811143012 U 5411 * 11131811143105 U 238 * 11131811143106 U 1643 * 11131811143107 U 232 * 11131811143305 U 2600 * 11131811143306 U 1702 * 11131811143810 U 2408 * 11131811143820 U 11690 * 11131811144000 U 6009 * 11131811144025 U 773 * 11131811144200 U 5889 * 11131811144912 U 6447 * 11131811145207 U 4894 * 11131811145900 U 1221 * 11131811145905 U 4416 * 11131811146110 U 1831 * 11131811146314 U 2600 * 11131811146315 U 7921 * 11131811146400 U 1684 * 11131811146405 U 5674 * 11131811146410 U 1998 * 11131811146412 U 6606 * 11131811146500 U 2344 * 11131811146501 U 4141 * 11131811146502 U 1573 * 11131811146512 U 2504 * 11131811146605 U 5013 * 11131811162813 U 3042 * 11131820724601 U 1581 * 11131820726506 U 13702 * 11131820727300 U 1356 * 11131820727301 U 740 * 11131820727400 U 5268 * 11131820729002 U 18847 * 11131820729003 U 2408 * 11131820729200 U 17057 * 11131820730119 U 264 * 11131820731200 U 5219 * 11131820731300 U 8937 * 11131820731301 U 3128 * 11131820731700 U 1780 * 11131820731800 U 2216 * 11131820734300 U 3823 * 11131820737210 U 4217 * 11131820738600 U 1760 * 11131820738700 U 5929 * 11131820738805 U 1895 * 11131820738807 U 1349 * 11131820738900 R 1691 * 11131820739100 U 1406 * 11131820740200 U 2985 * 11131820742000 U 5447 * 11131820743207 U 1254 * 11131820743210 U 804 * 11131820743302 U 754 * 11131820743400 U 7776 * 11131820743500 U 2198 * 11131820744800 U 124 * 11131820744805 U 1161 * 11131820745405 U 3557 * 11131820745600 U 3890 * 11131820745700 U 7310 * 11131820746008 U 1095 * 11131820746010 U 3584 * 11131820747000 R 886 * 11131820747002 U 1323 * 11131820747005 U 5770 * 11131820747107 U 113 * 11131820747300 U 1634 * 11131820747303 U 11041 * 11131820747403 U 11834 * 11131820747910 U 8189 * 11131820747913 U 20533 * 11131820750100 U 6487 * 11131820750101 U 151 * 11131820750200 U 3055 * 11131820750603 U 4873 * 11131820750605 U 124 * 11131820750610 U 1397 * 11131820751914 U 4894 * 11131820752903 U 413 * 11131820752904 U 3573 * 11131820753810 U 4734 * 11131820754215 U 5133 * 11131820754800 U 1775 * 11131820755010 U 1818 * 11131820755011 U 189 * 11131820755900 U 2119 * 11131820756207 U 6248 * 11131820756405 U 1093 * 11131820756500 U 1399 * 11131820756501 U 145 * 11131820756705 U 1021 * 11131820757203 U 1892 * 11131820757303 U 1036 * 11131820757304 U 9194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820758202 U 1095 * 11131820758206 U 2632 * 11131820758400 U 354 * 11131820758604 U 1350 * 11131820758800 U 4615 * 11131820758900 U 7451 * 11131820759200 U 1350 * 11131820759202 U 1190 * 11131820759505 U 2355 * 11131820759900 U 609 * 11131820759902 U 581 * 11131820760306 U 4495 * 11131820760500 U 4217 * 11131820760710 U 827 * 11131820761200 U 1538 * 11131820761300 U 1403 * 11131820761400 U 514 * 11131820761500 U 1639 * 11131820761600 U 934 * 11131820761904 U 773 * 11131820761905 U 827 * 11131820761907 U 3460 * 11131820762100 U 2866 * 11131820762202 U 906 * 11131820762500 U 978 * 11131820762506 U 862 * 11131820762600 U 2279 * 11131820762605 U 369 * 11131820762700 U 128 * 11131820762701 U 1030 * 11131820762800 U 1406 * 11131820763105 U 673 * 11131820763600 U 4576 * 11131820763602 U 89 * 11131820763705 U 2440 * 11131820763710 U 2825 * 11131820763810 U 1326 * 11131820763812 U 435 * 11131820764000 U 1163 * 11131820764007 U 362 * 11131820764110 U 514 * 11131820764200 U 1399 * 11131820764204 U 673 * 11131820764300 U 2376 * 11131820764600 U 456 * 11131820764603 U 601 * 11131820764702 U 1205 * 11131820766200 U 2023 * 11131820766305 U 761 * 11131820766507 U 726 * 11131820766600 U 4008 * 11131820766805 U 1671 * 11131820767000 U 6248 * 11131820767002 U 89 * 11131820767308 U 1958 * 11131820767309 U 609 * 11131820768000 U 1190 * 11131820768001 U 232 * 11131820768400 U 2985 * 11131820768500 U 1904 * 11131820768504 U 369 * 11131820768705 U 1205 * 11131820768706 U 427 * 11131820769010 U 703 * 11131820769019 U 789 * 11131820769306 U 13013 * 11131820769914 U 995 * 11131820769925 U 4177 * 11131820770020 U 1607 * 11131820770602 U 4925 * 11131820770605 U 8327 * 11131820771201 U 1731 * 11131820771202 U 1102 * 11131820771203 U 1001 * 11131820771505 U 2921 * 11131820771506 U 885 * 11131820771513 U 2950 * 11131820771514 U 1349 * 11131820771515 U 296 * 11131820772609 U 920 * 11131820772610 U 1381 * 11131820772615 U 731 * 11131820772700 U 9092 * 11131820772701 U 997 * 11131820772706 U 1892 * 11131820772819 U 7961 * 11131820773100 U 257 * 11131820773202 U 4933 * 11131820773300 U 1036 * 11131820773301 U 595 * 11131820773602 U 5257 * 11131820773604 U 2629 * 11131820773607 U 630 * 11131820773700 U 769 * 11131820773906 U 1956 * 11131820774300 U 2311 * 11131820774700 U 5013 * 11131820774707 U 2586 * 11131820774709 U 124 * 11131820775200 U 901 * 11131820775202 U 754 * 11131820775501 U 841 * 11131820775508 U 5372 * 11131820775703 U 392 * 11131820776700 U 906 * 11131820776703 U 2311 * 11131820777103 U 4492 * 11131820777600 U 4615 * 11131820777601 U 2758 * 11131820778000 U 4217 * 11131820778011 U 1927 * 11131820778100 U 2279 * 11131820778200 U 4345 * 11131820778501 U 319 * 11131820778504 U 775 * 11131820779200 U 688 * 11131820779205 U 1883 * 11131820779207 U 1457 * 11131820779210 U 180 * 11131820779400 U 1316 * 11131820779406 U 4732 * 11131820779600 U 6048 * 11131820780005 U 1210 * 11131820780006 U 1670 * 11131820780010 U 1205 * 11131820781000 U 798 * 11131820781305 U 397 * 11131820781710 U 4217 * 11131820781800 U 644 * 11131820781810 U 638 * 11131820782002 U 1007 * 11131820782512 U 5491 * 11131820782525 U 4336 * 11131820782528 U 5969 * 11131820782530 U 3082 * 11131820782532 U 2151 * 11131820782600 U 5531 * 11131820782900 U 1607 * 11131820782901 U 1350 * 11131820782903 U 2311 * 11131820782904 U 2279 * 11131820784000 U 1914 * 11131820784002 U 5355 * 11131820784200 U 653 * 11131820784700 U 633 * 11131820784800 U 4933 * 11131820785000 U 8802 * 11131820785101 U 2952 * 11131820785500 U 89 * 11131820785504 U 666 * 11131820786100 R 4495 * 11131820787508 U 745 * 11131820787509 U 581 * 11131820787800 U 1176 * 11131820787900 U 4376 * 11131820788400 U 5691 * 11131820788405 U 1027 * 11131820789104 U 5865 * 11131820789800 U 3090 * 11131820789801 U 1486 * 11131820790800 U 2321 * 11131820790801 U 116 * 11131820790900 U 1831 * 11131820791400 U 2289 * 11131820791506 U 4030 * 11131820791600 U 2888 * 11131820791900 U 2408 * 11131820791902 U 1137 * 11131820791904 U 509 * 11131820792610 U 15307 * 11131820793401 U 891 * 11131820793810 U 413 * 11131820794100 U 2888 * 11131820794105 U 1766 * 11131820794203 U 5098 * 11131820794502 U 252 * 11131820794503 U 2341 * 11131820795100 U 1381 * 11131820795101 U 5138 * 11131820795200 U 6919 * 11131820795205 U 4376 * 11131820795605 U 1895 * 11131820795820 U 2376 * 11131820796105 U 1607 * 11131820796108 U 2953 * 11131820796500 U 1723 * 11131820796510 U 499 * 11131820796525 U 3241 * 11131820796808 U 659 * 11131820796809 U 587 * 11131820796810 U 836 * 11131820796815 U 1181 * 11131820796816 U 1399 * 11131820796820 U 2248 * 11131820796900 U 4305 * 11131820797100 U 5611 * 11131820798301 U 769 * 11131820798808 U 1542 * 11131820799203 U 8709 * 11131820799300 U 2537 * 11131820799401 U 3174 * 11131820799500 U 1350 * 11131820799504 U 717 * 11131820799708 U 16627 * 11131820800005 U 1402 * 11131820800200 U 1464 * 11131820800500 U 5582 * 11131820800600 U 6066 * 11131820800800 U 1738 * 11131820800801 U 3028 * 11131820801002 U 7008 * 11131820801300 U 4735 * 11131820801305 U 997 * 11131820801900 U 612 * 11131820801901 U 653 * 11131820802300 U 3177 * 11131820802406 U 2149 * 11131820802500 U 6048 * 11131820802606 U 127 * 11131820802700 U 2100 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131820802705 U 210 * 11131820802708 U 761 * 11131820803100 U 978 * 11131820803105 U 2376 * 11131820803200 U 1443 * 11131820803400 U 2472 * 11131820803500 U 5637 * 11131820803600 U 4805 * 11131820803900 U 5531 * 11131820803905 U 1402 * 11131820804302 U 2572 * 11131820804717 U 2921 * 11131820804902 U 89 * 11131820804903 U 89 * 11131820805100 U 1968 * 11131820805104 U 4655 * 11131820805200 U 4058 * 11131820805201 U 4933 * 11131820805400 U 1167 * 11131820805404 U 1574 * 11131820805500 U 3035 * 11131820805800 U 876 * 11131820805803 U 1863 * 11131820805901 U 4580 * 11131820806005 U 2151 * 11131820806010 U 2151 * 11131820806200 U 2664 * 11131820806202 U 2440 * 11131820806207 U 1181 * 11131820806306 U 369 * 11131820806913 U 4695 * 11131820807800 U 1467 * 11131820808400 U 978 * 11131820808403 U 325 * 11131820808405 U 1798 * 11131820808600 U 3114 * 11131820808604 U 2279 * 11131820809400 U 4058 * 11131820810005 U 1065 * 11131820810006 U 986 * 11131820810010 R 1503 * 11131820810707 U 638 * 11131820810804 U 1478 * 11131820810805 U 740 * 11131820811200 U 4058 * 11131820811900 U 38316 * 11131820812031 U 1571 * 11131820812101 U 761 * 11131820812300 U 5332 * 11131820812600 U 2119 * 11131830243732 R 11438 * 11131830270586 U 386 * 11131830506782 U 1741 * 11131830506783 U 4017 * 11131830506784 U 2352 * 11131830506785 U 1521 * 11131830506786 U 1747 * 11131830506789 U 4566 * 11131830506831 R 2964 * 11131830506832 R 28883 * 11131830506881 R 2846 * 11131830506931 R 124 * 11131830506934 R 2356 * 11131830506937 R 933 * 11131830506941 R 8356 * 11131830507683 R 8993 * 11131830507831 R 1579 * 11131830507981 R 7665 * 11131830508681 R 6367 * 11131830508682 R 7084 * 11131830508683 R 5974 * 11131830508684 R 15080 * 11131830508781 R 2729 * 11131830508831 R 4166 * 11131830508932 R 1462 * 27131836710099 U 65167 * 11131830509481 R 1863 * 11131830509731 R 4495 * 11131830509781 R 8222 * 11131830509832 R 740 * 11131830509881 R 2237 * 11131830509981 R 1521 * 11131830510081 R 1125 * 11131830510131 R 2119 * 11131830510134 R 1822 * 11131830510181 R 4058 * 11131830510231 R 804 * 11131830510281 R 2440 * 11131830510333 R 4620 * 11131830510337 R 2317 * 11131830510338 R 3020 * 11131830510433 R 1906 * 11131830510581 R 2311 * 11131830510681 R 13592 * 11131830510781 R 267 * 11131830510831 R 1799 * 11131830510931 R 11747 * 11131830511632 R 551 * 11131830511633 R 869 * 11131830511635 R 450 * 11131830511640 R 2213 * 11131830511885 R 5296 * 11131830511931 R 3209 * 11131830512331 R 10898 * 11131830512731 R 1601 * 11131830513181 R 1510 * 11131830513281 R 18727 * 11131830513481 R 1286 * 11131830513631 R 3209 * 11131830513632 R 311 * 11131830513831 R 4257 * 11131830513881 R 49321 * 11131830513981 R 2360 * 11131830514131 R 9856 * 11131830514181 R 1991 * 11131830514231 R 1799 * 11131830514232 R 1608 * 11131830514234 R 2075 * 11131830514235 R 974 * 11131830514331 R 1286 * 11131830514731 R 26824 * 11131830514831 R 992 * 11131830514981 R 934 * 11131830514982 R 1486 * 11131830515485 R 93 * 11131830515583 R 427 * 11131830515631 R 18260 * 11131830515831 R 688 * 11131830515881 R 21691 * 11131830515981 R 2921 * 11131830515985 R 3174 * 11131830515988 R 1430 * 11131830516031 R 922 * 11131830516081 R 441 * 11131830516732 R 848 * 11131830517131 R 745 * 11131830517331 R 456 * 11131830517581 R 4875 * 11131830517631 R 15313 * 11131830517681 R 3431 * 11131830517731 R 4521 * 11131830517831 R 2376 * 11131830517932 R 934 * 11131830517981 R 745 * 11131830517984 R 653 * 11131830518281 R 616 * 11131830518381 R 2953 * 11131830518782 R 7217 * 11131830519234 R 470 * 11131830519581 R 3451 * 11131830519982 R 754 * 11131830520233 R 2162 * 11131830520332 R 992 * 11131830520333 R 282 * 11131830520381 R 992 * 11131830520631 R 2248 * 11131830520731 R 6208 * 11131830520831 R 4217 * 11131830521082 R 775 * 11131830521131 R 1390 * 11131830521132 R 1523 * 11131830521231 R 5588 * 11131830521232 R 1828 * 11131830521281 R 1462 * 11131830521282 R 2247 * 11131830521285 R 5866 * 11131830521331 R 1184 * 11131830521532 R 5564 * 11131830521681 R 7788 * 11131830521881 R 1691 * 11131830521882 R 5601 * 11131830521931 R 12573 * 11131830521935 R 1224 * 11131830522281 R 2953 * 11131830522331 R 3370 * 11131830522332 R 5735 * 11131830522581 R 2021 * 11131830522782 R 4376 * 11131830523481 R 572 * 11131830523634 R 6606 * 11131830523731 R 1956 * 11131830523881 R 8813 * 11131830524331 R 6338 * 11131830524332 R 4370 * 11131830524381 R 1702 * 11131830524431 R 9856 * 11131830524731 R 761 * 11131830525031 R 164 * 11131830525032 R 616 * 11131830525181 R 1123 * 11131830525281 R 2311 * 11131830526331 R 6304 * 11131830526381 R 1510 * 11131830526382 R 1840 * 11131830526682 R 1766 * 11131830526731 R 2472 * 11131830526732 R 11507 * 11131830526831 R 1167 * 11131830527381 R 6169 * 11131830527431 R 15175 * 11131830527531 R 1799 * 11131830528031 R 789 * 11131830528431 R 8636 * 11131830529231 R 3481 * 11131830529234 R 2843 * 11131830529236 R 1583 * 11131830529531 R 1702 * 11131830529931 R 876 * 11131830530631 R 659 * 11131830530632 R 726 * 11131830530781 R 515 * 11131830530881 R 1036 * 11131830531082 R 833 * 11131830531232 R 688 * 11131830531331 R 9449 * 11131830531532 R 1734 * 11131830531537 R 1968 * 11131830531542 R 7089 * 11131830531543 R 4602 * 11131830531544 R 1854 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131830531547 R 1539 * 11131830532031 R 1958 * 11131830532081 R 2985 * 11131830532082 R 89 * 11131830532131 R 1312 * 11131830532281 R 1413 * 11131830532284 R 454 * 11131830532338 R 2888 * 11131830532345 R 2472 * 11131830532348 R 2341 * 11131830532349 R 1923 * 11131830532481 R 282 * 11131830532631 R 949 * 11131830532634 R 1233 * 11131830532831 R 2888 * 11131830533131 R 2114 * 11131830533481 R 3241 * 11131830534131 R 5093 * 11131830534133 R 5775 * 11131830534287 R 1573 * 11131830534296 R 4301 * 11131830534381 R 992 * 11131830534431 R 296 * 11131830534681 R 2440 * 11131830535031 R 4296 * 11131830535431 R 3168 * 11131830535831 R 3017 * 11131830535832 R 1486 * 11131830535931 R 238 * 11131830536031 R 2023 * 11131830536033 R 754 * 11131830536081 R 4854 * 11131830536082 R 2656 * 11131830536181 R 1137 * 11131830536231 R 862 * 11131830536481 R 4376 * 11131830536581 R 6269 * 11131830536683 R 2672 * 11131830536881 R 848 * 11131830537181 R 717 * 11131830537331 R 7725 * 11131830537383 R 2600 * 11131830537385 R 1748 * 11131830537387 R 1958 * 11131830537432 R 659 * 11131830537433 R 572 * 11131830537434 R 4336 * 11131830537437 R 1799 * 11131830537438 R 542 * 11131830537443 R 871 * 11131830537444 R 1956 * 11131830537531 R 3049 * 11131830537583 R 89 * 11131830537631 R 2248 * 11131830537732 R 4202 * 11131830537734 R 842 * 11131830537782 R 2087 * 11131830538031 R 804 * 11131830538086 R 2568 * 11131830538131 R 1093 * 11131830538132 R 13168 * 11131830538281 R 7881 * 11131830538283 R 2203 * 11131830538295 R 2067 * 11131830538331 R 589 * 11131830538481 R 1051 * 11131830538782 R 1799 * 11131830538883 R 406 * 11131830539031 R 11560 * 11131830539033 R 2982 * 11131830539046 R 6885 * 11131830539050 R 5297 * 11131830539052 R 4644 * 11131830539055 R 5451 * 11131830539056 R 5133 * 11131830539059 R 4058 * 11131830539069 R 754 * 11131830539078 R 5217 * 11131830539079 R 4779 * 11131830539086 R 11847 * 11131830539092 R 6372 * 11131830539094 R 10808 * 11131830539098 R 4261 * 11131830539134 R 2600 * 11131830539135 R 2216 * 11131830539137 R 4954 * 11131830539140 R 10397 * 11131830539142 R 696 * 11131830539145 R 4978 * 11131830539146 R 1001 * 11131830539151 R 6213 * 11131830539159 R 841 * 11131830539281 R 1384 * 11131830539284 R 682 * 11131830539331 R 2119 * 11131830539881 R 397 * 11131830540031 R 3114 * 11131830540581 R 2472 * 11131830540631 R 124 * 11131830540731 R 2888 * 11131830540782 R 145 * 11131830540881 R 131 * 11131830540931 R 1247 * 11131830540981 R 857 * 11131830540983 R 2396 * 11131830541031 U 581 * 11131830541083 R 2373 * 11131830541281 R 2408 * 11131830541331 R 1478 * 11131830541531 R 1082 * 11131830541881 R 862 * 11131830541932 R 2565 * 11131830542584 R 761 * 11131830542585 R 745 * 11131830542591 R 930 * 11131830542632 R 4695 * 11131830542633 R 8954 * 11131830542642 R 5415 * 11131830542782 R 2181 * 11131830542885 R 450 * 11131830543031 R 470 * 11131830543034 R 551 * 11131830543132 R 4495 * 11131830543381 R 9139 * 11131830543437 R 5477 * 11131830543485 R 2087 * 11131830543532 R 2289 * 11131830543534 R 12034 * 11131830543784 R 4695 * 11131830543786 R 5651 * 11131830543797 R 1117 * 11131830543831 R 124 * 11131830543832 R 2568 * 11131830543882 R 1363 * 11131830543886 R 1999 * 11131830543888 R 3579 * 11131830543889 R 493 * 11131830543932 R 630 * 11131830544031 R 2408 * 11131830544082 R 18562 * 11131830544083 R 3871 * 11131830544084 R 2841 * 11131830544334 R 5098 * 11131830544431 R 741 * 11131830545032 R 5493 * 11131830545034 R 580 * 11131830545083 R 4222 * 11131830545631 R 3689 * 11131830545633 R 2801 * 11131830545839 R 7325 * 11131830545845 R 6169 * 11131830545850 R 994 * 11131830545856 R 731 * 11131830545857 R 2729 * 11131830545863 R 5053 * 11131830545865 R 804 * 11131830545871 R 3209 * 11131830545887 R 2661 * 11131830545902 R 784 * 11131830545906 R 2084 * 11131830545922 R 1205 * 11131830545924 R 4938 * 11131830545925 R 2149 * 11131830545935 R 833 * 11131830545943 R 1224 * 11131830545947 R 2793 * 11131830545954 R 2244 * 11131830545966 R 175 * 11131830545974 R 1678 * 11131830545975 R 2706 * 11131830545980 R 261 * 11131830545985 R 1335 * 11131830545989 R 1992 * 11131830545993 R 1091 * 11131841551837 U 1660 * 11131844382631 U 18699 * 11131844383231 R 5659 * 11131844383632 U 1413 * 11131844384031 R 12777 * 11131844384431 U 8713 * 11131844385432 U 4376 * 11131844387231 R 1391 * 11131844387232 U 3145 * 11131844389232 U 644 * 11131844389238 U 7801 * 11131844389431 R 7014 * 11131844393431 R 2604 * 11131844395431 U 5010 * 11131844395435 U 5058 * 11131844397231 R 804 * 11131844398831 R 3027 * 11131844400831 U 10910 * 11131844401032 U 2311 * 11131844405831 R 1669 * 11131844406431 R 13772 * 11131844408831 R 3357 * 11131844409031 U 1752 * 11131844409432 U 4490 * 11131844409631 R 3058 * 11131844409635 U 7668 * 11131844411032 U 27386 * 11131844411435 U 2171 * 11131844412631 R 11294 * 11131844412831 R 4615 * 11131844412832 U 124 * 11131844413431 U 1998 * 11131844413831 R 1863 * 11131844413832 U 4576 * 11131844414232 U 127 * 11131844414431 R 7360 * 11131844417431 U 2151 * 11131844418031 U 3209 * 11131844419435 U 1263 * 11131844420031 R 282 * 11131844420831 R 10523 * 11131844421031 R 5770 * 11131844421231 R 1671 * 11131844421431 U 5651 * 11131844423631 R 542 * 11131844423837 U 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844425231 U 7346 * 11131844426432 U 1350 * 11131844426831 U 19051 * 11131844426837 U 2957 * 11131844427231 U 1895 * 11131844428431 U 2888 * 11131844428631 U 4296 * 11131844429831 U 6606 * 11131844429835 U 8513 * 11131844432431 U 2248 * 11131844432632 U 1556 * 11131844433431 U 2568 * 11131844434231 R 2264 * 11131844434631 U 5512 * 11131844434831 R 164 * 11131844435631 U 1414 * 11131844435831 R 3457 * 11131844435838 U 4849 * 11131844437831 R 1731 * 11131844440031 U 2151 * 11131844440032 U 4495 * 11131844441631 R 4728 * 11131844442031 R 7602 * 11131844442036 U 1088 * 11131844443035 U 1030 * 11131844444831 U 1268 * 11131844444836 U 994 * 11131844446031 U 5531 * 11131844446036 U 276 * 11131844447031 U 731 * 11131844447036 U 1335 * 11131844447235 U 4561 * 11131844447236 U 1402 * 11131844447237 U 978 * 11131844447431 R 1350 * 11131844447432 U 731 * 11131844447437 U 644 * 11131844447837 U 761 * 11131844448831 R 1318 * 11131844448832 U 4134 * 11131844449031 U 934 * 11131844449441 U 2276 * 11131844449844 U 813 * 11131844450040 U 653 * 11131844450231 U 523 * 11131844450233 U 1640 * 11131844450236 U 862 * 11131844450242 U 2504 * 11131844450432 U 731 * 11131844451042 U 4336 * 11131844451047 U 4615 * 11131844451048 U 2537 * 11131844451053 U 2023 * 11131844451057 U 5058 * 11131844451059 U 2886 * 11131844451061 U 2502 * 11131844451062 U 175 * 11131844451064 U 653 * 11131844453832 U 10843 * 11131844454031 R 1007 * 11131844454034 U 3177 * 11131844454038 U 769 * 11131844455231 U 2729 * 11131844456038 U 1766 * 11131844458831 R 1542 * 11131844458836 U 2116 * 11131844459235 U 2625 * 11131844460831 R 949 * 11131844461031 U 1350 * 11131844461237 U 784 * 11131844461431 R 3082 * 11131844461832 U 1572 * 11131844462631 U 10783 * 11131844463231 U 1341 * 11131844464831 U 1766 * 11131844465435 U 745 * 11131844466831 U 296 * 11131844466832 U 325 * 11131844466836 U 1233 * 11131844467431 U 1167 * 11131844467631 R 2825 * 11131844470831 R 819 * 11131844471032 U 2472 * 11131844471431 U 673 * 11131844471435 U 3014 * 11131844472032 U 2664 * 11131844472631 U 2696 * 11131844473632 U 124 * 11131844474031 R 1350 * 11131844475231 R 1765 * 11131844475437 U 89 * 11131844475438 U 2469 * 11131844475831 R 644 * 11131844475832 U 3793 * 11131844475840 U 4779 * 11131844475841 U 1219 * 11131844476831 R 3017 * 11131844476833 U 166 * 11131844476836 U 773 * 11131844476847 U 1503 * 11131844477243 U 2020 * 11131844477631 R 4257 * 11131844478631 R 2856 * 11131844478831 R 1538 * 11131844479031 R 2985 * 11131844479032 U 1607 * 11131844479431 R 5806 * 11131844479432 U 6526 * 11131844479831 U 2632 * 11131844479832 U 804 * 11131844481231 U 151 * 11131844482231 U 1109 * 11131844482431 U 2412 * 11131844483232 U 3206 * 11131844483236 U 582 * 11131844484435 U 47356 * 11131844484436 U 4166 * 11131844484441 U 4385 * 11131844486831 U 4218 * 11131844486835 U 1381 * 11131844487835 U 558 * 11131844488031 R 124 * 11131844488035 U 2115 * 11131844489231 U 4495 * 11131844490231 R 3209 * 11131844491831 U 2311 * 11131844493620 U 682 * 11131844494037 U 4381 * 11131844494231 U 3241 * 11131844494631 U 1443 * 11131844494831 R 4296 * 11131844496435 U 2464 * 11131844496440 U 4620 * 11131844496441 U 1876 * 11131844496832 U 9414 * 11131844496836 U 11801 * 11131844497231 R 4774 * 11131844497233 U 3145 * 11131844498431 U 2110 * 11131844498433 U 7505 * 11131844499031 R 1181 * 11131844499431 U 1510 * 11131844501231 U 1852 * 11131844501235 U 89 * 11131844502231 U 1298 * 11131844504435 U 13074 * 11131844504437 U 2726 * 11131844505031 R 804 * 11131844506435 U 2661 * 11131844506831 R 1167 * 11131844506832 U 2761 * 11131844507431 R 1122 * 11131844508231 U 1862 * 11131844508232 U 1856 * 11131844509232 U 2825 * 11131844510031 R 1957 * 11131844512031 R 397 * 11131844512032 U 13331 * 11131844512036 U 2652 * 11131844512231 U 15890 * 11131844512634 U 4883 * 11131844512835 U 289 * 11131844513231 U 5238 * 11131844514232 U 4059 * 11131844514433 U 12757 * 11131844514631 U 11474 * 11131844516436 U 6969 * 11131844517431 U 4376 * 11131844517432 U 8067 * 11131844517832 U 3006 * 11131844518031 U 5436 * 11131844518231 U 8827 * 11131844519231 R 37028 * 11131844519431 R 10309 * 11131844520631 R 1345 * 11131844520831 R 10682 * 11131844520834 U 2408 * 11131844521237 U 1413 * 11131844521833 U 11705 * 11131844522031 U 5332 * 11131844522837 U 2119 * 11131844523032 U 2696 * 11131844523631 R 891 * 11131844523635 U 813 * 11131844523636 U 247 * 11131844523637 U 726 * 11131844523831 U 1312 * 11131844524031 R 159 * 11131844524434 U 3372 * 11131844524439 U 3177 * 11131844525035 U 4081 * 11131844526439 U 3568 * 11131844526631 U 1268 * 11131844527434 U 3992 * 11131844528037 U 11839 * 11131844528834 U 2761 * 11131844530835 U 2092 * 11131844534231 R 1518 * 11131844534235 U 1352 * 11131844535233 U 6806 * 11131844535234 U 6925 * 11131844535831 R 2449 * 11131844536237 U 4259 * 11131844536431 R 6257 * 11131844538032 U 2517 * 11131844538037 U 1604 * 11131844538231 U 6481 * 11131844538232 U 3869 * 11131844538431 R 2888 * 11131844538831 U 2825 * 11131844539631 U 1993 * 11131844539637 U 54806 * 11131844542231 U 3616 * 11131844542631 R 833 * 11131844542632 U 2087 * 11131844544031 U 1326 * 11131844544034 U 789 * 11131844544231 R 2128 * 11131844545831 U 6132 * 11131844546431 U 3885 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131844547031 R 1939 * 11131844547632 U 1590 * 11131844548631 U 485 * 11131844548635 U 378 * 11131844548831 R 2087 * 11131844548836 U 89 * 11131844548837 U 9585 * 11131844549031 R 12605 * 11131844549232 U 6169 * 11131844549432 U 3150 * 11131844549434 U 10475 * 11131844549439 U 866 * 11131844550037 U 3122 * 11131844550237 U 1866 * 11131844550431 U 5969 * 11131844550831 R 1358 * 11131844550832 U 804 * 11131844550839 U 1392 * 11131844551036 U 1074 * 11131844551432 U 1210 * 11131844551433 U 804 * 11131844551838 U 848 * 11131844552631 U 1478 * 11131844552635 U 1573 * 11131844552831 R 2796 * 11131844554434 U 6009 * 11131844554438 U 9462 * 11131844555431 U 1521 * 11131844556234 U 2761 * 11131844556240 U 6407 * 11131844556242 U 3944 * 11131844556260 U 581 * 11131844556431 R 5451 * 11131844557632 U 1574 * 11131844558632 U 4495 * 11131844559831 U 6129 * 11131844560031 U 483 * 11131844560436 U 186 * 11131844560835 U 1510 * 11131844560836 U 334 * 11131844561031 R 10116 * 11131844561231 R 2696 * 11131844561235 U 1503 * 11131844562037 U 1635 * 11131844562236 U 6646 * 11131844563831 U 2216 * 11131844563837 U 2405 * 11131844564431 R 6607 * 11131844564636 U 2502 * 11131844565235 U 348 * 11131844565432 U 920 * 11131844565631 R 630 * 11131844565635 U 696 * 11131844565636 U 726 * 11131844565831 U 775 * 11131844565835 U 745 * 11131844566231 R 3082 * 11131844566439 U 682 * 11131844566832 U 891 * 11131844567031 U 2568 * 11131844567233 U 2793 * 11131844567831 U 441 * 11131844568236 U 668 * 11131844568631 U 2408 * 11131844569032 U 5770 * 11131844569231 R 2888 * 11131844569235 U 929 * 11131844569632 U 548 * 11131844570031 U 2311 * 11131844570035 U 1940 * 11131844570234 U 4257 * 11131844570431 U 6088 * 11131844570631 U 1021 * 11131844570640 U 4153 * 11131844570832 U 644 * 11131844570834 U 1095 * 11131844570839 U 4495 * 11131844571032 U 891 * 11131844571037 U 125 * 11131844571432 U 252 * 11131844571437 U 232 * 11131844572432 U 1958 * 11131844572433 U 128 * 11131844572437 U 3082 * 11131844573231 U 2213 * 11131844573631 U 2472 * 11131844574231 U 10306 * 11131844575034 U 1007 * 11131844575038 U 769 * 11131844575431 U 4098 * 11131844575434 U 14548 * 11131844575438 U 177 * 11131844575831 U 1831 * 11131844576231 U 672 * 11131844577231 U 1818 * 11131844577634 U 125 * 11131844577644 U 435 * 11131844579235 U 5811 * 11131844580035 U 2502 * 11131844580631 U 933 * 11131844580831 U 528 * 11131844581233 U 542 * 11131844581831 R 1298 * 11131844584032 U 427 * 11131844584036 U 2408 * 11131844584038 U 4707 * 11131844584041 U 1181 * 11131844584236 U 761 * 11131844584238 U 1210 * 11131844584243 U 2119 * 11131844584245 U 581 * 11131844584248 U 2809 * 11131844584431 U 13642 * 11131844585839 U 247 * 11131844585850 U 2084 * 11131844586243 U 7447 * 11131844586841 U 4819 * 11131844587432 U 1254 * 11131844587631 U 413 * 11131844589031 U 18948 * 11131844591631 U 2537 * 11131844593631 U 2953 * 11131844594631 U 2921 * 11132111642150 U 1712 * 11132111642250 U 2888 * 11132111642350 U 2311 * 11132111642450 U 1904 * 11132111643350 U 9147 * 11132111643452 U 9731 * 11132111643950 U 6455 * 11132111644050 U 3250 * 11132111644850 U 2203 * 11132111644950 U 1463 * 11132111645350 U 3018 * 11132111645400 U 2311 * 11132111646750 U 2961 * 11132111648950 U 461 * 11132111648953 U 5770 * 11132111649250 U 2866 * 11132111650150 U 132 * 11132111650350 U 7411 * 11132111650850 U 30671 * 11132111650950 U 40135 * 11132111652250 U 6455 * 11132111652650 U 5411 * 11132111653350 U 5461 * 11132111653850 U 4933 * 11132111653950 U 3219 * 11132111655450 U 2629 * 11132111655950 U 1480 * 11132111655951 U 2530 * 11132111656050 U 6725 * 11132111658450 U 5258 * 11132111659250 U 2632 * 11132111659252 U 21168 * 11132111660755 U 18897 * 11132111661750 U 2952 * 11132111663550 U 127 * 11132111663650 U 3511 * 11132111663950 U 1342 * 11132111665450 U 8242 * 11132111666154 U 1051 * 11132111666250 U 9220 * 11132111666350 U 132 * 11132111666450 U 124 * 11132111668250 U 5252 * 11132111670950 U 545 * 11132111670953 U 4336 * 11132111673650 U 4854 * 11132111673651 U 4779 * 11132111673652 U 4778 * 11132111674550 U 7623 * 11132111675450 U 4849 * 11132111675750 U 1647 * 11132111675752 U 10000 * 11132111677050 U 2769 * 11132111677250 U 172 * 11132111677251 U 1992 * 11132111677550 U 1350 * 11132111677950 U 5651 * 11132111682550 U 10728 * 11132111682750 U 1134 * 11132111682850 U 256 * 11132111682851 U 4814 * 11132111682950 U 18659 * 11132111683050 U 1318 * 11132111683150 U 6806 * 11132111683250 U 9674 * 11132111683251 U 3014 * 11132111683353 U 644 * 11132111684050 U 59437 * 11132111684250 U 3901 * 11132111684450 U 8562 * 11132111684550 U 2892 * 11132111684650 U 4500 * 11132111685453 U 3191 * 11132111686155 U 1958 * 11132111686250 U 2793 * 11132111686451 U 101 * 11132111686455 U 804 * 11132111686750 U 10358 * 11132111687650 U 2449 * 11132111687653 U 2408 * 11132111687654 U 2213 * 11132111688756 U 16326 * 11132111688950 U 717 * 11132111689251 U 1526 * 11132111689850 U 5739 * 11132111689952 U 2023 * 11132111690650 U 132 * 11132111690653 U 1215 * 11132111691850 U 8788 * 11132111691950 U 1079 * 11132111692350 U 2464 * 11132111694650 U 1204 * 11132111694855 U 1095 * 11132111695453 U 7602 * 11132111695850 U 2256 * 11132111697050 U 1831 * 11132111697651 U 4933 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132111698454 U 6872 * 11132111699250 U 3341 * 11132111699552 U 27602 * 11132111699755 U 9638 * 11132111700350 U 8014 * 11132111700352 U 89 * 11132111700450 U 11022 * 11132111700651 U 37875 * 11132111701550 U 1883 * 11132111701552 U 2553 * 11132111701950 U 4349 * 11132111702050 U 3594 * 11132111702150 U 9438 * 11132111702450 U 1347 * 11132111704850 U 7825 * 11132111706450 U 3081 * 11132111706650 U 7529 * 11132111706950 U 1248 * 11132111707050 U 1794 * 11132111707150 U 5013 * 11132111707250 U 4536 * 11132111707450 U 3335 * 11132111708315 U 4582 * 11132111709250 U 586 * 11132111709255 U 992 * 11132111709755 U 3177 * 11132120333002 U 13082 * 11132120530500 U 4425 * 11132120530705 U 2856 * 11132120530800 U 2449 * 11132120531400 U 6177 * 11132120531405 U 2761 * 11132120531601 U 2408 * 11132120531700 U 5221 * 11132120532700 U 15690 * 11132120532710 U 4774 * 11132120533202 U 4142 * 11132120533800 U 1832 * 11132120533900 U 3017 * 11132120534300 U 1871 * 11132120534310 U 3832 * 11132120534400 U 2282 * 11132120534506 U 6777 * 11132120535000 U 2106 * 11132120535100 U 6577 * 11132120535701 U 2345 * 11132120535900 U 5103 * 11132120536100 U 5332 * 11132120536200 U 4703 * 11132120537400 U 15147 * 11132120537700 U 3525 * 11132120538201 U 2877 * 11132120539104 U 833 * 11132120539800 U 33612 * 11132120540400 U 2932 * 11132120541200 U 21207 * 11132120541600 U 4066 * 11132120541703 U 15053 * 11132120541705 U 9051 * 11132120542001 U 10391 * 11132120542100 U 8140 * 11132120543400 U 7522 * 11132120545105 U 25614 * 11132120545600 U 2667 * 11132120547200 U 3727 * 11132120547400 U 3235 * 11132120547902 U 1411 * 11132120547910 U 3142 * 11132120548100 U 4655 * 11132120548105 U 8671 * 11132120548211 U 2181 * 11132120548300 U 1486 * 11132120548303 U 1510 * 11132120548405 U 5053 * 11132120548800 U 5580 * 11132120548802 U 2311 * 11132120548900 U 987 * 11132120549004 U 3241 * 11132120549005 U 12200 * 11132120549500 U 2000 * 11132120549600 U 2344 * 11132120549700 U 2545 * 11132120550400 U 2481 * 11132120550600 U 1936 * 11132120551200 U 966 * 11132120551300 U 6455 * 11132120551900 U 4823 * 11132120551902 U 2119 * 11132120552000 U 18687 * 11132120552109 U 869 * 11132120552110 U 26808 * 11132120552111 U 1095 * 11132120552200 U 1223 * 11132120552300 U 1923 * 11132120552705 U 3049 * 11132120552802 U 2087 * 11132120553810 U 10125 * 11132120554305 U 2055 * 11132120554500 U 10313 * 11132120554600 U 769 * 11132120554703 U 8701 * 11132120555700 U 2416 * 11132120556500 U 2481 * 11132120557905 U 717 * 11132120558800 U 3090 * 11132120558900 U 5411 * 11132120559300 U 1774 * 11132120559310 U 124 * 11132120560000 U 2825 * 11132120560700 U 4903 * 11132120560710 U 2248 * 11132120560905 U 1970 * 11132120561205 U 471 * 11132120561300 U 2801 * 11132120561400 U 1402 * 11132120561600 U 6854 * 11132120561605 U 4933 * 11132120562000 U 2769 * 11132120562100 U 1423 * 11132120562108 U 2408 * 11132120562200 U 11113 * 11132120562800 U 5461 * 11132120562810 U 4177 * 11132120562900 U 2787 * 11132120562909 U 4336 * 11132120563000 U 13781 * 11132120563100 U 2064 * 11132120563102 U 89 * 11132120563110 U 2985 * 11132120563400 U 4901 * 11132120564000 U 2930 * 11132120564005 U 3206 * 11132120564100 U 8143 * 11132120564110 U 4177 * 11132120564300 U 272 * 11132120564305 U 1498 * 11132120564506 U 6566 * 11132120564900 U 4703 * 11132120565300 U 4743 * 11132120565310 U 3241 * 11132120565500 U 2866 * 11132120565605 U 433 * 11132120565707 U 7124 * 11132120565800 U 7411 * 11132120566203 U 8065 * 11132120568200 U 5525 * 11132120570100 U 7323 * 11132120570200 U 10352 * 11132120570205 U 6088 * 11132120570207 U 11279 * 11132120570302 U 2119 * 11132120570304 U 943 * 11132120570800 U 3815 * 11132120571910 U 992 * 11132120571913 U 986 * 11132120572002 U 2761 * 11132120572003 U 1247 * 11132120572600 U 24513 * 11132120573400 U 1839 * 11132120573700 U 1968 * 11132120574000 U 10899 * 11132120574500 U 1520 * 11132120574501 U 678 * 11132120574600 U 10719 * 11132120575900 U 4983 * 11132120576005 U 4854 * 11132120576600 U 2600 * 11132120576605 U 1895 * 11132120576700 U 2176 * 11132120577100 U 4813 * 11132120577600 U 5850 * 11132120577700 U 5213 * 11132120578000 U 262 * 11132120578005 U 586 * 11132120578210 U 1702 * 11132120578211 U 1699 * 11132120578212 U 798 * 11132120578500 U 4867 * 11132120578800 U 2726 * 11132120578903 U 2821 * 11132120579101 U 2408 * 11132120579700 U 15073 * 11132120580020 U 1927 * 11132120580300 U 6521 * 11132120580600 U 2000 * 11132120580700 U 291 * 11132120580800 U 6779 * 11132120581100 U 1227 * 11132120581102 U 638 * 11132120581203 U 2325 * 11132120581205 U 1923 * 11132120581300 U 2433 * 11132120581310 U 1693 * 11132120581400 U 2481 * 11132120581600 U 363 * 11132120581605 U 848 * 11132120582508 U 2921 * 11132120582709 U 5292 * 11132120583000 U 319 * 11132120583010 U 247 * 11132120583102 U 2087 * 11132120583200 U 2993 * 11132120583407 U 537 * 11132120584100 U 4459 * 11132120584310 U 2568 * 11132120584400 U 4305 * 11132120584905 U 5093 * 11132120584907 U 2045 * 11132130733200 U 4177 * 11132130733202 U 8905 * 11132130733400 U 3556 * 11132130733403 U 3644 * 11132130733500 U 1512 * 11132130734100 U 4695 * 11132130734400 U 4217 * 11132130734500 U 2971 * 11132130734502 U 1347 * 11132130734800 U 5691 * 11132130735600 U 4761 * 11132130736800 U 3209 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130737000 U 4505 * 11132130738302 U 1465 * 11132130738600 U 2568 * 11132130738603 U 1347 * 11132130738700 U 9049 * 11132130738800 U 1702 * 11132130738803 U 2758 * 11132130739100 U 2119 * 11132130739103 U 2143 * 11132130739300 U 4296 * 11132130740802 U 972 * 11132130740803 U 1079 * 11132130741400 U 5491 * 11132130741500 U 6208 * 11132130741502 U 1205 * 11132130741603 U 23468 * 11132130741606 U 11495 * 11132130741700 U 11642 * 11132130741702 U 2141 * 11132130742104 U 1764 * 11132130742302 U 2332 * 11132130742303 U 819 * 11132130742304 U 899 * 11132130743400 U 6290 * 11132130743504 U 4054 * 11132130743605 U 1320 * 11132130743606 U 833 * 11132130743800 U 1731 * 11132130743802 U 1233 * 11132130744000 U 11920 * 11132130744600 U 3209 * 11132130744602 U 7960 * 11132130744900 U 2248 * 11132130745000 U 2921 * 11132130745002 U 2537 * 11132130745503 U 2408 * 11132130745600 U 12508 * 11132130745700 U 1927 * 11132130745800 U 775 * 11132130745802 U 481 * 11132130746100 U 711 * 11132130746200 U 2023 * 11132130746300 U 6885 * 11132130746301 U 7244 * 11132130746501 U 3082 * 11132130746502 U 3110 * 11132130746703 U 8288 * 11132130747200 U 1189 * 11132130747205 U 89 * 11132130747206 U 1399 * 11132130747300 U 5531 * 11132130747600 U 1413 * 11132130747603 U 1341 * 11132130749000 U 5214 * 11132130750600 U 558 * 11132130750602 U 1667 * 11132130750902 U 856 * 11132130751100 U 4265 * 11132130751102 U 2472 * 11132130751200 U 290 * 11132130751300 U 3192 * 11132130751500 U 8105 * 11132130752200 U 5611 * 11132130752800 U 7060 * 11132130752803 U 2793 * 11132130752900 U 1095 * 11132130752902 U 5810 * 11132130752904 U 1233 * 11132130753102 U 1215 * 11132130753200 U 1459 * 11132130753403 U 267 * 11132130753501 U 13780 * 11132130753503 U 15001 * 11132130754300 U 2024 * 11132130754400 U 551 * 11132130754401 U 856 * 11132130754403 U 1254 * 11132130754404 U 2134 * 11132130754800 U 124 * 11132130754805 U 1402 * 11132130755302 U 6566 * 11132130755600 U 9057 * 11132130755605 U 11984 * 11132130756101 U 5284 * 11132130756400 U 4336 * 11132130756500 U 2087 * 11132130756504 U 4894 * 11132130756601 U 10037 * 11132130756603 U 3780 * 11132130757002 U 5038 * 11132130757102 U 1146 * 11132130757400 U 2075 * 11132130758001 U 4894 * 11132130758203 U 89 * 11132130758204 U 1748 * 11132130758400 U 126 * 11132130758502 U 5531 * 11132130759000 U 1510 * 11132130759506 U 673 * 11132130759800 U 610 * 11132130760000 U 7850 * 11132130760001 U 1863 * 11132130760005 U 876 * 11132130760100 U 1334 * 11132130760103 U 761 * 11132130760300 U 2985 * 11132130760303 U 4735 * 11132130761102 U 15941 * 11132130761700 U 4973 * 11132130761900 U 8165 * 11132130761904 U 14504 * 11132130762004 U 1065 * 11132130762005 U 719 * 11132130762300 U 421 * 11132130762304 U 717 * 11132130762400 U 1065 * 11132130762700 U 4449 * 11132130762702 U 32392 * 11132130762906 U 11218 * 11132130763000 U 1712 * 11132130763100 U 4728 * 11132130763302 U 464 * 11132130763500 U 8130 * 11132130763600 U 12940 * 11132130763700 U 16408 * 11132130763801 U 1717 * 11132130764100 U 2729 * 11132130764401 U 612 * 11132130765500 U 5983 * 11132130765700 U 7213 * 11132130766704 U 1754 * 11132130767400 U 4814 * 11132130767500 U 5255 * 11132130767501 U 957 * 11132130767510 U 2004 * 11132130767604 U 997 * 11132130767700 U 4973 * 11132130767900 U 1991 * 11132130767902 U 2116 * 11132130768001 U 2311 * 11132130768002 U 3608 * 11132130768005 U 5850 * 11132130768007 U 3209 * 11132130768009 U 2537 * 11132130768300 U 7522 * 11132130768302 U 1895 * 11132130768402 U 89 * 11132130768800 U 3507 * 11132130769500 U 673 * 11132130769604 U 4478 * 11132130769701 U 4536 * 11132130770200 U 9542 * 11132130770804 U 7895 * 11132130770805 U 1461 * 11132130770806 U 4518 * 11132130771200 U 7066 * 11132130771206 U 10857 * 11132130771400 U 6084 * 11132130771500 U 3660 * 11132130772000 U 20399 * 11132130772002 U 12285 * 11132130773903 U 1521 * 11132130774401 U 1942 * 11132130775103 U 4655 * 11132130775700 U 124 * 11132130775900 U 659 * 11132130776100 U 3049 * 11132130776200 U 601 * 11132130776400 U 1863 * 11132130776402 U 464 * 11132130776500 U 3241 * 11132130776700 U 124 * 11132130777000 U 1125 * 11132130777200 U 2472 * 11132130777300 U 3049 * 11132130777600 U 3030 * 11132130777603 U 1823 * 11132130777702 U 1808 * 11132130777703 U 3270 * 11132130777704 U 1406 * 11132130777708 U 8223 * 11132130778601 U 7683 * 11132130779000 U 4012 * 11132130779502 U 1572 * 11132130779700 U 7244 * 11132130779900 U 2472 * 11132130780500 U 3585 * 11132130780502 U 1582 * 11132130780700 U 2108 * 11132130780800 U 7945 * 11132130781100 U 8392 * 11132130782300 U 124 * 11132130782700 U 4257 * 11132130783200 U 4615 * 11132130783500 U 848 * 11132130784308 U 7823 * 11132130784500 U 2078 * 11132130784800 U 4068 * 11132130785300 U 2765 * 11132130785306 U 2855 * 11132130785307 U 2296 * 11132130785309 U 1981 * 11132130785311 U 5644 * 11132130785400 U 499 * 11132130785404 U 1268 * 11132130785600 U 4624 * 11132130785900 U 1639 * 11132130785903 U 2216 * 11132130786000 U 906 * 11132130786002 U 1640 * 11132130786100 U 522 * 11132130786200 U 1927 * 11132130786400 U 5254 * 11132130786500 U 1036 * 11132130786501 U 1021 * 11132130786503 U 978 * 11132130787105 U 1820 * 11132130787901 U 224 * 11132130788000 U 6726 * 11132130788002 U 7403 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130788004 U 2729 * 11132130788104 U 3145 * 11132130788600 U 1486 * 11132130788700 U 2985 * 11132130788704 U 4177 * 11132130789045 U 1137 * 11132130789048 U 1635 * 11132130789100 U 827 * 11132130789101 U 876 * 11132130789300 U 15978 * 11132130789702 U 233 * 11132130789703 U 6487 * 11132130790100 U 1254 * 11132130790200 U 1402 * 11132130790203 U 1381 * 11132130790400 U 542 * 11132130790403 U 383 * 11132130791100 U 2064 * 11132130791304 U 644 * 11132130791500 U 12654 * 11132130791503 U 2376 * 11132130791602 U 1923 * 11132130792100 U 1109 * 11132130792103 U 1457 * 11132130792203 U 528 * 11132130792700 U 1639 * 11132130792703 U 2761 * 11132130792705 U 1347 * 11132130792800 U 14009 * 11132130792801 U 2128 * 11132130792900 U 6129 * 11132130793202 U 833 * 11132130793204 U 775 * 11132130793300 U 601 * 11132130793302 U 586 * 11132130793400 U 1381 * 11132130793402 U 769 * 11132130793500 U 3444 * 11132130793505 U 1144 * 11132130793507 U 1986 * 11132130793702 U 5268 * 11132130793705 U 8353 * 11132130793800 U 5779 * 11132130793900 U 1137 * 11132130793903 U 1109 * 11132130794000 U 4536 * 11132130794002 U 1510 * 11132130794003 U 2167 * 11132130794400 U 3049 * 11132130794405 U 4414 * 11132130794700 U 572 * 11132130795700 U 6447 * 11132130795701 U 7562 * 11132130795704 U 4217 * 11132130795706 U 396 * 11132130795730 U 1347 * 11132130796900 U 2773 * 11132130797000 U 1398 * 11132130797300 U 2902 * 11132130797303 U 3969 * 11132130797403 U 1093 * 11132130797404 U 180 * 11132130797800 U 2087 * 11132130797801 U 1349 * 11132130797902 U 1699 * 11132130798701 U 4415 * 11132130798800 U 125 * 11132130798802 U 1178 * 11132130798809 U 572 * 11132130799700 U 10186 * 11132130799800 U 3145 * 11132130799802 U 5178 * 11132130800200 U 4066 * 11132130800600 U 2151 * 11132130800701 U 5292 * 11132130800702 U 5322 * 11132130801005 U 1286 * 11132130801500 U 1923 * 11132130801900 U 1181 * 11132130803300 U 4894 * 11132130803800 U 4465 * 11132130804800 U 4622 * 11132130804803 U 1097 * 11132130804900 U 2279 * 11132130804903 U 2184 * 11132130805300 U 9184 * 11132130805800 U 4016 * 11132130806400 U 1427 * 11132130806401 U 2888 * 11132130806501 U 13605 * 11132130806600 U 19726 * 11132130807200 U 6209 * 11132130807400 U 470 * 11132130807402 U 1286 * 11132130807404 U 1021 * 11132130807405 U 369 * 11132140723100 U 11299 * 11132140723103 U 2537 * 11132140723104 U 551 * 11132140723105 U 91 * 11132140723500 U 16608 * 11132140724900 U 3880 * 11132140727600 U 3080 * 11132140728604 U 8096 * 11132140729208 U 1638 * 11132140730300 U 1391 * 11132140730313 U 2545 * 11132140730500 U 964 * 11132140730804 U 4576 * 11132140730809 U 5218 * 11132140731900 U 10707 * 11132140732200 U 2367 * 11132140732300 U 4195 * 11132140733600 U 4477 * 11132140733900 U 6142 * 11132140733907 U 5210 * 11132140734300 U 5421 * 11132140734400 U 1744 * 11132140734408 U 6965 * 11132140734409 U 2664 * 11132140735003 U 1539 * 11132140735005 U 35 * 11132140735014 U 2251 * 11132140735018 U 745 * 11132140735210 U 4854 * 11132140735300 U 6936 * 11132140735304 U 2959 * 11132140735400 U 972 * 11132140735610 U 1341 * 11132140735900 U 2993 * 11132140735907 U 1607 * 11132140736000 U 11255 * 11132140736100 U 4385 * 11132140736200 U 10165 * 11132140736300 U 132 * 11132140736301 U 2360 * 11132140736515 U 1475 * 11132140736600 U 1551 * 11132140736800 U 2834 * 11132140736801 U 7163 * 11132140737100 U 566 * 11132140737105 U 1764 * 11132140737300 U 1093 * 11132140737700 U 3516 * 11132140737803 U 698 * 11132140737900 U 493 * 11132140738000 U 676 * 11132140738100 U 2160 * 11132140738700 U 1147 * 11132140738900 U 407 * 11132140738906 U 194 * 11132140739000 U 1176 * 11132140739314 U 334 * 11132140739405 U 2279 * 11132140739610 U 4576 * 11132140739700 U 349 * 11132140740000 U 562 * 11132140740200 U 2525 * 11132140740300 U 210 * 11132140740500 U 697 * 11132140740502 U 2950 * 11132140740510 U 311 * 11132140741412 U 2761 * 11132140741700 U 2856 * 11132140741704 U 7124 * 11132140741800 U 5093 * 11132140741900 U 3154 * 11132140742700 U 4624 * 11132140742703 U 11434 * 11132140743000 U 5531 * 11132140743408 U 1471 * 11132140743410 U 897 * 11132140743550 U 92 * 11132140743907 U 1478 * 11132140744100 U 2490 * 11132140744700 U 1600 * 11132140744800 U 2664 * 11132140744900 U 964 * 11132140745016 U 630 * 11132140745506 U 362 * 11132140745509 U 2298 * 11132140745600 U 3230 * 11132140746000 U 3391 * 11132140746100 U 2513 * 11132140746300 U 1359 * 11132140746600 U 383 * 11132140746800 U 2761 * 11132140747300 U 1176 * 11132140747712 U 1587 * 11132140748200 U 639 * 11132140748206 U 638 * 11132140748750 U 1687 * 11132140749200 U 339 * 11132140749500 U 1219 * 11132140749704 U 406 * 11132140749800 U 311 * 11132140750108 U 1799 * 11132140750200 U 1583 * 11132140750202 U 1734 * 11132140750300 U 15659 * 11132140750700 U 1895 * 11132140750750 U 1443 * 11132140751000 U 1147 * 11132140751600 U 12613 * 11132140752300 U 7935 * 11132140752305 U 2853 * 11132140753300 U 572 * 11132140753350 U 435 * 11132140753600 U 2866 * 11132140753800 U 2211 * 11132140753910 U 1051 * 11132140754002 U 1766 * 11132140754100 U 14049 * 11132140754500 U 1062 * 11132140754519 U 1215 * 11132140754610 U 709 * 11132140754706 U 9886 * 11132140755100 U 1519 * 11132140755300 U 4190 * 11132140755302 U 1306 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140756600 U 3125 * 11132140757006 U 601 * 11132140757009 U 992 * 11132140757200 U 5181 * 11132140757300 U 1486 * 11132140757310 U 5735 * 11132140757600 U 5500 * 11132140757700 U 842 * 11132140758400 U 2930 * 11132140758406 U 3145 * 11132140758700 U 3058 * 11132140758709 U 4655 * 11132140758900 U 4385 * 11132140759000 U 6615 * 11132140759003 U 10628 * 11132140759005 U 2244 * 11132140759006 U 4296 * 11132140759100 U 16 * 11132140759110 U 1827 * 11132140759300 U 1351 * 11132140759301 U 2828 * 11132140759310 U 985 * 11132140759400 U 671 * 11132140759500 U 2000 * 11132140759606 U 1175 * 11132140759708 U 2114 * 11132140760000 U 1731 * 11132140760006 U 1478 * 11132140760300 U 4217 * 11132140760700 U 1286 * 11132140760715 U 6046 * 11132140761400 U 4846 * 11132140762210 U 3440 * 11132140762701 U 542 * 11132140763100 U 6526 * 11132140763101 U 7562 * 11132140763600 U 2794 * 11132140763907 U 7084 * 11132140764553 U 2309 * 11132140764800 U 6328 * 11132140764813 U 3241 * 11132140764900 U 2898 * 11132140765101 U 2921 * 11132140765105 U 827 * 11132140765250 U 1914 * 11132140766195 U 2921 * 11132140766198 U 4296 * 11132140766215 U 7841 * 11132140766216 U 2825 * 11132140766304 U 2416 * 11132140767100 U 6973 * 11132140767300 U 2472 * 11132140767306 U 14456 * 11132140768200 U 5261 * 11132140768300 U 4536 * 11132140768306 U 2664 * 11132140768312 U 2216 * 11132140768400 U 1904 * 11132140768700 U 4186 * 11132140768710 U 4098 * 11132140768718 U 2020 * 11132140769006 U 2888 * 11132140769020 U 1831 * 11132140769510 U 1700 * 11132140770414 U 7060 * 11132140771500 U 25246 * 11132140771704 U 2888 * 11132140772900 U 4709 * 11132140772905 U 1511 * 11132140773600 U 6970 * 11132140773650 U 783 * 11132140773959 U 2815 * 11132140774500 U 4735 * 11132140774600 U 6848 * 11132140775000 U 2248 * 11132140775010 U 4301 * 11132140775050 U 843 * 11132140775052 U 1643 * 11132140775606 U 2408 * 11132140776800 U 1670 * 11132140777000 U 1359 * 11132140777002 U 2341 * 11132140777800 U 2481 * 11132140777850 U 1060 * 11132140778006 U 13308 * 11132140778400 U 3032 * 11132140779200 U 6615 * 11132140779203 U 1988 * 11132140779400 U 1409 * 11132140781000 U 2256 * 11132140781050 U 726 * 11132140781300 U 1006 * 11132140781400 U 1895 * 11132140781408 U 2921 * 11132140781604 U 2125 * 11132140781700 U 2513 * 11132140782400 U 4703 * 11132140782600 U 2311 * 11132140783900 U 4943 * 11132140784501 U 7335 * 11132140785100 U 4983 * 11132140785512 U 2892 * 11132140787700 U 2985 * 11132140787800 U 3017 * 11132140788614 U 5133 * 11132140789800 U 5722 * 11132140789805 U 3630 * 11132140789806 U 7535 * 11132140789900 U 4479 * 11132140790200 U 4305 * 11132140790300 U 5133 * 11132140790700 U 218 * 11132140790800 U 429 * 11132140790900 U 4305 * 11132140791000 U 1968 * 11132140791007 U 1239 * 11132140791300 U 2471 * 11132140791500 U 1038 * 11132140791503 U 1074 * 11132140791506 U 2504 * 11132140791600 U 2591 * 11132140791800 U 2160 * 11132140792100 U 393 * 11132140792300 U 3058 * 11132140792303 U 3714 * 11132140792310 U 38316 * 11132140792500 U 1007 * 11132140792850 U 871 * 11132140792852 R 769 * 11132140792909 U 2696 * 11132140793000 U 1547 * 11132140793002 U 1626 * 11132140793500 U 1248 * 11132140793503 U 1030 * 11132140793506 U 1355 * 11132140793600 U 1379 * 11132140793608 U 696 * 11132140794700 U 3136 * 11132140794706 U 124 * 11132140794709 U 9228 * 11132140794711 U 1416 * 11132140794800 U 1423 * 11132140795000 U 8858 * 11132140795011 U 1191 * 11132140795800 U 269 * 11132140795810 U 1766 * 11132140796211 U 9856 * 11132140796402 U 1478 * 11132140796406 U 125 * 11132140796500 U 2834 * 11132140796507 U 3082 * 11132140796603 U 1221 * 11132140797200 U 4146 * 11132140797203 U 2429 * 11132140797207 U 227 * 11132140797210 U 1282 * 11132140797510 U 291 * 11132140797550 U 754 * 11132140798306 U 13390 * 11132140798513 U 5173 * 11132140800700 U 703 * 11132140800900 U 601 * 11132140801000 U 836 * 11132140801050 U 4182 * 11132140801200 U 133 * 11132140801210 U 7163 * 11132140801300 U 2473 * 11132140801800 U 8834 * 11132140801850 U 5810 * 11132140802008 U 6367 * 11132140802302 U 1998 * 11132140802306 U 7559 * 11132140802400 U 2577 * 11132140803000 U 2128 * 11132140803110 U 1894 * 11132140803200 U 1059 * 11132140803207 U 717 * 11132140803210 U 1123 * 11132140803306 U 2888 * 11132140803400 U 10176 * 11132140803500 U 4743 * 11132140803506 U 2953 * 11132140803800 U 717 * 11132140803803 U 296 * 11132140803810 U 392 * 11132140805600 U 3186 * 11132140805604 U 24894 * 11132140805906 U 2049 * 11132140805908 U 31189 * 11132140806000 U 1219 * 11132140806008 U 609 * 11132140806050 U 1350 * 11132140806052 U 1364 * 11132140806070 U 1760 * 11132140806076 U 4784 * 11132140806303 U 6965 * 11132140806305 U 3145 * 11132140806309 U 6088 * 11132140807305 U 11408 * 11132140807704 U 5239 * 11132140807709 U 14214 * 11132140808708 U 116 * 11132140808800 U 6138 * 11132140808801 U 4903 * 11132140808803 U 4556 * 11132140809703 U 1175 * 11132140809717 U 2440 * 11132140810600 U 2096 * 11132140810610 U 5093 * 11132140812800 U 2321 * 11132140812900 U 5687 * 11132140812907 U 4576 * 11132140813102 U 6248 * 11132140813800 U 4313 * 11132140813802 U 1312 * 11132140813900 U 151 * 11132140814505 U 10997 * 11132140815100 U 6098 * 11132140815106 U 5173 * 11132140815110 U 180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132140815200 U 685 * 11132140815206 U 4217 * 11132140815311 U 5570 * 11132140815610 U 1831 * 11132140815700 U 1001 * 11132140815803 U 417 * 11132140816600 U 6621 * 11132140816806 U 2030 * 11132140817005 U 703 * 11132140817502 U 6169 * 11132140818410 U 1458 * 11132140819000 U 566 * 11132140819001 U 1152 * 11132140819400 U 1158 * 11132140819810 U 7641 * 11132140819900 U 1518 * 11132140819901 U 2216 * 11132140820200 U 10248 * 11132140820404 U 452 * 11132140821100 U 1518 * 11132140821150 U 2886 * 11132140821151 U 160 * 11132150473512 R 2726 * 11132150474300 R 2055 * 11132150474302 R 3017 * 11132150474612 R 397 * 11132150475200 R 4774 * 11132150475400 R 528 * 11132150475407 R 759 * 11132150475515 R 5372 * 11132150477100 R 4973 * 11132150477300 R 891 * 11132150477303 R 1065 * 11132150477305 R 2119 * 11132150477311 R 754 * 11132150477452 R 124 * 11132150477800 R 673 * 11132150477900 R 16041 * 11132150478014 R 906 * 11132150478020 R 203 * 11132150478207 R 992 * 11132150478210 R 2878 * 11132150478700 R 427 * 11132150478701 R 784 * 11132150478712 R 1863 * 11132150478906 R 934 * 11132150478909 R 1326 * 11132150478911 R 1224 * 11132150478948 R 319 * 11132150479066 R 1868 * 11132150479101 R 6526 * 11132150479103 R 378 * 11132150479304 R 124 * 11132150479305 R 1065 * 11132150479307 R 311 * 11132150479308 R 89 * 11132150479309 R 2259 * 11132150479314 R 1647 * 11132150479318 R 841 * 11132150479319 R 89 * 11132150479500 R 1189 * 11132150480000 R 8086 * 11132150480101 R 10618 * 11132150480107 R 4098 * 11132150480113 R 11260 * 11132150480116 R 3636 * 11132150480200 R 124 * 11132150480323 R 717 * 11132150480326 R 1828 * 11132150480328 R 1750 * 11132150480339 R 1318 * 11132150480343 R 827 * 11132150480400 R 5127 * 11132150480500 R 1766 * 11132150480507 R 4257 * 11132150480600 R 2344 * 11132150480800 R 2568 * 11132150480803 R 124 * 11132150481713 R 470 * 11132150481717 R 630 * 11132150481803 R 528 * 11132150482408 R 3945 * 11132150482807 R 2311 * 11132150483000 R 659 * 11132150483200 R 7587 * 11132150483414 R 1927 * 11132150483609 R 920 * 11132150483712 R 456 * 11132150483714 R 362 * 11132150484172 R 2248 * 11132150484700 R 6532 * 11132150484802 R 978 * 11132150485700 R 2000 * 11132150486500 R 2834 * 11132150486800 R 1888 * 11132150487600 R 1326 * 11132150487700 R 328 * 11132150487712 R 1436 * 11132150488200 R 14182 * 11132150488220 R 28049 * 11132150488600 R 842 * 11132150488700 R 784 * 11132150489700 R 332 * 11132150489720 R 507 * 11132150489900 R 5022 * 11132150490100 R 2289 * 11132150490200 R 1511 * 11132150490300 R 2961 * 11132150490409 R 4620 * 11132150490500 R 1574 * 11132150490504 R 997 * 11132150490509 R 677 * 11132150490655 R 616 * 11132150490661 R 813 * 11132150490704 R 1582 * 11132150491103 R 1604 * 11132150491105 R 1542 * 11132150491112 R 1778 * 11132150491123 R 1335 * 11132150491207 R 4576 * 11132150491800 R 528 * 11132150491900 R 2953 * 11132150491905 R 1503 * 11132150491909 R 6088 * 11132150491919 R 898 * 11132150493200 R 4455 * 11132150493204 R 4142 * 11132150493300 R 328 * 11132150493307 R 362 * 11132150493400 R 5491 * 11132150493418 R 4576 * 11132150493500 R 10693 * 11132150494500 R 5779 * 11132150494520 R 1702 * 11132150494907 R 827 * 11132150495200 R 2401 * 11132150495702 R 4177 * 11132150495710 R 89 * 11132150495910 R 2544 * 11132150496100 R 272 * 11132150496202 R 1702 * 11132150496208 R 2356 * 11132150496213 R 682 * 11132150497200 R 798 * 11132150497212 R 2376 * 11132150497910 R 90 * 11132150498500 R 653 * 11132150498502 R 624 * 11132150499100 R 538 * 11132150499113 R 456 * 11132150499190 R 1335 * 11132150499200 R 419 * 11132150499500 R 18641 * 11132150499650 R 124 * 11132150499700 R 1391 * 11132150500103 R 354 * 11132150500105 R 392 * 11132150500108 R 601 * 11132150500122 R 1541 * 11132150500300 R 1936 * 11132150500305 R 906 * 11132150500307 R 2600 * 11132150500323 R 710 * 11132150500600 R 2119 * 11132150500607 R 2537 * 11132150501000 R 392 * 11132150501010 R 435 * 11132150501150 R 1937 * 11132150501202 R 957 * 11132150501203 R 493 * 11132150501208 R 499 * 11132150501209 R 1036 * 11132150502100 R 542 * 11132150502109 R 581 * 11132150502202 R 378 * 11132150502303 R 2279 * 11132150502417 R 470 * 11132150502700 R 11570 * 11132150502800E R 18221 * 11132150504400 R 450 * 11132150504812 R 581 * 11132150505000 R 141 * 11132150505004 R 1573 * 11132150505305 R 2408 * 11132150505700 R 3049 * 11132150505800 R 577 * 11132150505813 R 1277 * 11132150506100 R 4544 * 11132150506112 R 1350 * 11132150506206 R 1471 * 11132150507505 R 4849 * 11132150507618 R 1478 * 11132150507800 R 775 * 11132150507900 R 717 * 11132150509305 R 2796 * 11132150509400 R 124 * 11132150509600 R 388 * 11132150509603 R 128 * 11132150509808 R 537 * 11132150511100 R 5380 * 11132150511105 R 4536 * 11132150511201 R 321 * 11132150511601 R 4137 * 11132150511603 R 2664 * 11132150511604 R 2761 * 11132150511700 R 2519 * 11132150511709 R 5248 * 11132150511800 R 2696 * 11132150511900 R 2705 * 11132150512000 R 3049 * 11132150512020 R 5695 * 11132150512200 R 2930 * 11132150512209 R 6048 * 11132150512218 R 89 * 11132150512300 R 41 * 11132150512600 R 4416 * 11132150514300 R 6815 * 11132150515100 R 528 * 11132150515507 R 769 * 11132150515700 R 5003 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150515900 R 1835 * 11132150515902 R 7881 * 11132150516300 R 7531 * 11132150516900 R 2151 * 11132150517600 R 7213 * 11132150517800 R 2116 * 11132150518600 R 1294 * 11132150518606 R 1030 * 11132150519000 R 2440 * 11132150519006 R 1007 * 11132150519200 R 9208 * 11132150519300 R 874 * 11132150519500 R 2834 * 11132150520605 R 4576 * 11132150521331 R 186 * 11132150521333 R 186 * 11132150521335 R 4978 * 11132150521343 R 769 * 11132150521352 R 572 * 11132150521361 R 3082 * 11132150521366 R 1125 * 11132150521367 R 2084 * 11132150521368 R 6535 * 11132150521373 R 2119 * 11132150521374 R 891 * 11132150521377 R 212 * 11132150521380 R 2632 * 11132150521381 R 1117 * 11132150521382 R 1073 * 11132150521386 R 2696 * 11132150521389 R 4938 * 11132150521393 R 4709 * 11132150521398 R 848 * 11132150521407 R 217 * 11132150521409 R 1320 * 11132150522600 R 1051 * 11132150523400 R 5372 * 11132150523407 R 362 * 11132150524300 R 1381 * 11132150524307 R 769 * 11132150524800 R 4505 * 11132150525400 R 639 * 11132150526111 R 696 * 11132150526200 R 745 * 11132160861807 R 653 * 11132160864000 R 2469 * 11132160864001 R 334 * 11132160864006 R 2248 * 11132160864008 R 2244 * 11132160864012 R 3793 * 11132160864017 R 217 * 11132160864311 R 406 * 11132160864316 R 369 * 11132160864400 R 127 * 11132160864407 R 334 * 11132160864408 R 311 * 11132160864409 R 224 * 11132160864616 R 644 * 11132160864618 R 885 * 11132160864800 R 151 * 11132160864923 R 194 * 11132160864925 R 89 * 11132160864927 R 1823 * 11132160865100 R 1109 * 11132160865215 R 595 * 11132160865216 R 1764 * 11132160865406 R 3017 * 11132160865716 R 1384 * 11132160865735 R 906 * 11132160865745 R 304 * 11132160865920 R 558 * 11132160866216 R 1507 * 11132160866308 R 1370 * 11132160866311 R 485 * 11132160866506 R 1670 * 11132160866511 R 89 * 11132160867600 R 7363 * 11132160869000 R 1029 * 11132160869900 R 499 * 11132160870109 R 1146 * 11132160870215 R 731 * 11132160870300 R 611 * 11132160871100 R 290 * 11132160871108 R 934 * 11132160871800 R 2696 * 11132160871902 R 89 * 11132160872300 R 964 * 11132160872305 R 369 * 11132160872311 R 2659 * 11132160872800 R 441 * 11132160872900 R 470 * 11132160873100 R 688 * 11132160873706 R 4700 * 11132160873800 R 2696 * 11132160874008 R 2248 * 11132160874500 R 3192 * 11132160875000 R 688 * 11132160875007 R 1335 * 11132160876400 R 1766 * 11132160876800 R 4098 * 11132160877100 R 1036 * 11132160877103 R 261 * 11132160877104 R 745 * 11132160878600 R 2105 * 11132160878700 R 180 * 11132160879100 R 673 * 11132160879101 R 131 * 11132160879300 R 2600 * 11132160879301 R 175 * 11132160879305 R 616 * 11132160879509 R 464 * 11132160880004 R 354 * 11132160880016 R 4296 * 11132160880805 R 717 * 11132160881000 R 630 * 11132160881400 R 1863 * 11132160881700 R 869 * 11132160881727 R 5546 * 11132160881805 R 392 * 11132160884000 R 4495 * 11132160884207 R 378 * 11132160884500 R 5093 * 11132160884603 R 848 * 11132160887000 R 1254 * 11132160887200 R 2888 * 11132160887604 R 166 * 11132160888100 R 1189 * 11132160888121 R 1254 * 11132160889075 R 1831 * 11132160889076 R 1702 * 11132160889100 R 9348 * 11132160889200 R 709 * 11132160889275 R 397 * 11132160891308 R 653 * 11132160892750 R 1574 * 11132160892752 R 1702 * 11132160892754 R 827 * 11132160893400 R 2087 * 11132160894300 R 1181 * 11132160894400 R 2087 * 11132160894800 R 485 * 11132160894814 R 470 * 11132160895600 R 1702 * 11132160896016 R 566 * 11132160896700 R 2825 * 11132160896800 R 2248 * 11132160897232 R 450 * 11132160897315 R 12529 * 11132160897326 R 1160 * 11132160898007 R 1724 * 11132160898100 R 6654 * 11132160898800 R 572 * 11132160898803 R 397 * 11132160899100 R 5651 * 11132160899406 R 2119 * 11132160899518 R 261 * 11132160899600 R 4484 * 11132160899906 R 1298 * 11132160900500 R 997 * 11132160900511 R 964 * 11132160901017 R 997 * 11132160901610 R 2248 * 11132160901800 R 2411 * 11132160903100 R 124 * 11132160903106 R 22741 * 11132160904000 R 441 * 11132160904002 R 334 * 11132160904100 R 1031 * 11132160904103 R 3743 * 11132160904200 R 992 * 11132160904203 R 325 * 11132160905600 R 717 * 11132160905604 R 761 * 11132160906000 R 427 * 11132160906302 R 4177 * 11132160906402 R 1343 * 11132160906410 R 2632 * 11132160906418 R 2216 * 11132160906503 R 1029 * 11132160906531 R 2661 * 11132160906604 R 586 * 11132160906613 R 1051 * 11132160906614 R 1337 * 11132160906617 R 1927 * 11132160906626 R 920 * 11132160906649 R 2119 * 11132160906650 R 420 * 11132160906654 R 1016 * 11132160906663 R 1731 * 11132160906665 R 256 * 11132160906666 R 1205 * 11132160906689 R 258 * 11132160906708 R 89 * 11132160906724 R 1189 * 11132160906801 R 2888 * 11132160906811 R 1607 * 11132160906813 R 2472 * 11132160906814 R 2248 * 11132160906818 R 891 * 11132160906819 R 89 * 11132160906825 R 89 * 11132160906830 R 2424 * 11132160906904 R 290 * 11132160906916 R 3378 * 11132160907000 R 4938 * 11132160907006 R 659 * 11132160907110 R 124 * 11132160907208 R 659 * 11132160907223 R 89 * 11132160907308 R 189 * 11132160907400 R 194 * 11132160907610 R 6925 * 11132160907613 R 1667 * 11132160907631 R 1639 * 11132160907637 R 1991 * 11132160907638 R 136 * 11132160907800 R 7886 * 11132160908407 R 452 * 11132160908531 R 889 * 11132160908800 R 2895 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132160909813 R 1958 * 11132160910002 R 2060 * 11132160910007 R 4953 * 11132160910410 R 1958 * 11132160910827 R 311 * 11132160911900 R 2376 * 11132160912524 R 8926 * 11132160912609 R 572 * 11132160912626 R 798 * 11132160912630 R 1279 * 11132160912801 R 586 * 11132160912810 R 934 * 11132160913000 R 819 * 11132160913003 R 124 * 11132160913005 R 261 * 11132160913100 R 601 * 11132160913206 R 1286 * 11132160913235 R 949 * 11132160913507 R 891 * 11132160913701 R 2953 * 11132160913713 R 644 * 11132160913720 R 2055 * 11132160913721 R 1510 * 11132160913723 R 1852 * 11132160913740 R 4774 * 11132160913756 R 978 * 11132160913758 R 1975 * 11132160913769 R 659 * 11132160913776 R 726 * 11132160913781 R 3535 * 11132160913787 R 282 * 11132160913792 R 2537 * 11132160913795 R 629 * 11132160913804 R 638 * 11132160913856 R 203 * 11132160913900 R 2151 * 11132160914600 R 7490 * 11132160914611 R 2095 * 11132160914900 R 1051 * 11132160914906 R 224 * 11132160915000 R 1670 * 11132160915500 R 194 * 11132160915506 R 339 * 11132160915507 R 688 * 11132160915508 R 319 * 11132160915700 R 1007 * 11132160915718 R 1283 * 11132160916200 R 2729 * 11132160916305 R 4576 * 11132160916507 R 630 * 11132160916800 R 2151 * 11132160917600 R 558 * 11132160917709 R 804 * 11132160917746 R 754 * 11132160917802 R 542 * 11132160917825 R 558 * 11132160917903 R 180 * 11132160917904 R 3881 * 11132160917921 R 2011 * 11132160918300 R 616 * 11132160918306 R 7309 * 11132160918311 R 688 * 11132160918315 R 1045 * 11132160918319 R 9253 * 11132160918320 R 1765 * 11132160918321 R 1399 * 11132160918322 R 869 * 11132160918327 R 3009 * 11132160918339 R 3863 * 11132160918340 R 1057 * 11132160918351 R 2426 * 11132160918352 R 4336 * 11132160918353 R 1189 * 11132160918358 R 1766 * 11132160918359 R 6606 * 11132160918373 R 127 * 11132160918377 R 26392 * 11132160918384 R 2856 * 11132160918390 R 644 * 11132160918391 R 1927 * 11132160918398 R 296 * 11132160918400 R 7522 * 11132160918401 R 2376 * 11132160918402 R 1029 * 11132160918408 R 581 * 11132160918421 R 1211 * 11132160918428 R 1764 * 11132160918434 R 4222 * 11132160918440 R 4933 * 11132160918446 R 1764 * 11132160918456 R 1029 * 11132160918460 R 2601 * 11132160918485 R 1030 * 11132160918490 R 4341 * 11132160918491 R 4336 * 11132160918493 R 1284 * 11132160918500 R 972 * 11132160918501 R 4819 * 11132160918504 R 22669 * 11132160918519 R 1468 * 11132160918521 R 1860 * 11132160918522 R 3174 * 11132160918524 R 450 * 11132160919528 R 566 * 11132160920109 R 13275 * 11132160920115 R 2660 * 11132160920117 R 5309 * 11132160920139 R 7539 * 11132160920178 R 3377 * 11132160920304 R 1507 * 11132160920608 R 311 * 11132160920625 R 90 * 11132160920628 R 2793 * 11132160920642 R 523 * 11132160920823 R 2499 * 11132160920827 R 1184 * 11132160920864 R 450 * 11132160921200 R 2280 * 11132160921400 R 10282 * 11132160923910 R 769 * 11132172169055 U 3772 * 11132172169251 U 4536 * 11132172169750 U 836 * 11132172169850 U 1938 * 11132172169852 U 319 * 11132172169950 U 5224 * 11132172170453 U 17202 * 11132172170750 U 4296 * 11132172170950 U 978 * 11132172171250 U 9991 * 11132172171255 U 5974 * 11132172171750 U 124 * 11132172171755 U 291 * 11132172171950 U 1538 * 11132172171951 U 4859 * 11132172173050 U 311 * 11132172173550 U 6806 * 11132172173850 U 4695 * 11132172174550 U 876 * 11132172174750 U 1478 * 11132172174850 U 5292 * 11132172175255 U 1021 * 11132172175450 U 2151 * 11132172175650 U 14316 * 11132172176450 U 717 * 11132172176451 U 5043 * 11132172176651 U 3145 * 11132172176760 U 4929 * 11132172177150 U 2279 * 11132172177152 U 1699 * 11132172177350 U 427 * 11132172177750 U 1734 * 11132172177950 U 32576 * 11132172179054 U 2469 * 11132172179751 U 4790 * 11132172181550 U 11807 * 11132172181657 U 189 * 11132172181658 U 464 * 11132172181750 U 4058 * 11132172182852 U 1132 * 11132172183050 U 745 * 11132172183550 U 1277 * 11132172183650 U 1240 * 11132172184250 U 804 * 11132172185250 U 1702 * 11132172185350 U 8155 * 11132172185450 U 1224 * 11132172185455 U 581 * 11132172186350 U 6088 * 11132172186352 U 89 * 11132172187750 U 6248 * 11132172187850 U 2921 * 11132172188050 U 1318 * 11132172188052 U 885 * 11132172189200 U 2132 * 11132172189353 U 1215 * 11132172189354 U 252 * 11132172189355 U 362 * 11132172189356 U 378 * 11132172189550 U 516 * 11132172190050 U 2440 * 11132172191255 U 8057 * 11132172191450 U 4735 * 11132172191451 U 2985 * 11132172191550 U 10381 * 11132172191650 U 4536 * 11132172191651 U 4495 * 11132172191953 U 1233 * 11132172191955 U 2726 * 11132172192250 U 2600 * 11132172192450 U 1065 * 11132172194250 U 2632 * 11132172194550 U 238 * 11132172194650 U 9145 * 11132172194850 U 1065 * 11132172194952 U 1205 * 11132172195265 U 1804 * 11132172196750 U 6654 * 11132172197852 U 1117 * 11132172198750 U 1021 * 11132172198752 U 4501 * 11132172198850 U 1413 * 11132172199050 U 2151 * 11132172199052 U 5854 * 11132172199150 U 2408 * 11132172199161 U 1247 * 11132172199350 U 4814 * 11132172199450 U 4695 * 11132172199550 U 2416 * 11132172199572 U 754 * 11132172199950 U 929 * 11132172200750 U 4973 * 11132172200853 U 479 * 11132172200952 U 4341 * 11132172200953 U 5098 * 11132172201150 U 528 * 11132172201350 U 745 * 11132172201552 U 2502 * 11132172201750 U 5929 * 11132172201950 U 4973 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132172202250 U 5531 * 11132172203050 U 5799 * 11132172203854 U 1001 * 11132172203855 U 9768 * 11132172204150 U 997 * 11132172204151 U 2255 * 11132172206150 U 4347 * 11132172206650 U 4544 * 11132172206850 U 586 * 11132172207150 U 2408 * 11132172207350 U 3108 * 11132172207550 U 3209 * 11132172207552 U 3174 * 11132172207561 U 638 * 11132172207955 U 385 * 11132172208350 U 4973 * 11132172208351 U 7363 * 11132172208950 U 2990 * 11132172210151 U 5411 * 11132172210950 U 126 * 11132172210952 U 1335 * 11132172211651 U 499 * 11132172211850 U 659 * 11132172211854 U 761 * 11132172212050 U 789 * 11132172212150 U 4536 * 11132172212550 U 124 * 11132172212650 U 124 * 11132172212651 U 2551 * 11132172213250 U 499 * 11132172213251 U 761 * 11132172213550 U 5451 * 11132172213853 U 2020 * 11132172215150 U 1010 * 11132172216250 U 789 * 11132172216350 U 1181 * 11132172217150 U 7363 * 11132172217152 U 2779 * 11132172217253 U 1764 * 11132172217265 U 798 * 11132172217550 U 1029 * 11132172217553 U 2429 * 11132172218450 U 2793 * 11132172219350 U 1652 * 11132172219450 U 852 * 11132172219550 U 1240 * 11132172219553 U 1590 * 11132172219952 U 17689 * 11132172219955 U 6004 * 11132172219962 U 2412 * 11132172220350 U 4416 * 11132172220450 U 836 * 11132172220560 U 1800 * 11132172220650 U 128 * 11132172221050 U 2393 * 11132172222150 U 2825 * 11132172222550 U 1766 * 11132172222650 U 4735 * 11132172223650 U 4416 * 11132172224650 U 1866 * 11132172224850 U 7284 * 11132172224853 U 2696 * 11132172225150 U 12816 * 11132172225151 U 10142 * 11132172225153 U 276 * 11132172225750 U 6048 * 11132172226050 U 34 * 11132172226150 U 1180 * 11132172226156 U 2856 * 11132172226157 U 2533 * 11132172226350 U 136 * 11132172226351 U 1137 * 11132172226354 U 1503 * 11132172226450 U 673 * 11132172226452 U 754 * 11132172226555 U 794 * 11132172227450 U 2729 * 11132172227651 U 90 * 11132172227801 U 89 * 11132172227950 U 1626 * 11132172228050 U 212 * 11132172228051 U 1044 * 11132172228061 U 161 * 11132172228062 U 1146 * 11132172228150 U 3017 * 11132172228950 U 1240 * 11132172228952 U 784 * 11132172229450 U 3082 * 11132172229555 U 125 * 11132172229850 U 7991 * 11132172230150 U 2664 * 11132172230250 U 1123 * 11132172230550 U 1157 * 11132172230553 U 581 * 11132172230650 U 558 * 11132172231155 U 528 * 11132172231250 U 2537 * 11132172231253 U 89 * 11132172231311 U 3206 * 11132172231750 U 354 * 11132172232454 U 1504 * 11132172232651 U 1702 * 11132172232852 U 798 * 11132172233550 U 2856 * 11132172234301 U 848 * 11132172235150 U 4814 * 11132172235250 U 3058 * 11132172235350 U 1895 * 11132172235353 U 1895 * 11132172235450 U 5213 * 11132172236251 U 1402 * 11132172236252 U 1060 * 11132172236254 U 1058 * 11132172236255 U 754 * 11132172236257 U 1759 * 11132172236650 U 4254 * 11132172238150 U 5386 * 11132172238161 U 22832 * 11132172238454 U 1088 * 11132172238550 U 6030 * 11132172238750 U 775 * 11132172238751 U 2376 * 11132172239150 U 601 * 11132172239663 U 1475 * 11132172239850 U 1219 * 11132172240250 U 761 * 11132172240252 U 1378 * 11132172240350 U 1079 * 11132172240450 U 1766 * 11132172240750 U 920 * 11132172240950 U 23905 * 11132172241150 U 124 * 11132172241269 U 256 * 11132172241270 U 2709 * 11132172241280 U 964 * 11132172241309 U 417 * 11132172241315 U 1895 * 11132172241321 U 1355 * 11132172241322 U 3082 * 11132172241324 U 19021 * 11132172241337 U 14429 * 11132172241344 U 2248 * 11132172241346 U 470 * 11132172241347 U 876 * 11132172241348 U 13282 * 11132172241351 U 2921 * 11132172241353 U 2982 * 11132172241356 U 5173 * 11132172241365 U 2276 * 11132172241372 U 2950 * 11132172241382 U 968 * 11132172241383 U 89 * 11132172241450 U 848 * 11132172241452 U 27481 * 11132172241462 U 3079 * 11132172241501 U 1988 * 11132172241503 U 1205 * 11132172242150 U 1608 * 11132172242152 U 1604 * 11132172242153 U 4381 * 11132172242155 U 2055 * 11132172242250 U 978 * 11132172242302 U 4063 * 11132172242322 U 986 * 11132172242361 U 3329 * 11132172242855 U 4248 * 11132172243250 U 124 * 11132172243251 U 769 * 11132172243265 U 840 * 11132172243750 U 9280 * 11132172244050 U 761 * 11132172244451 U 1869 * 11132172245150 U 572 * 11132172245350 U 773 * 11132172245352 U 2052 * 11132172245450 U 210 * 11132172245455 U 2151 * 11132172246862 U 177 * 11132172247050 U 291 * 11132172247051 U 798 * 11132172247054 U 1835 * 11132172247151 U 5934 * 11132172247857 U 1254 * 11132172248250 U 4774 * 11132172248650 U 1542 * 11132172248651 U 2440 * 11132172248652 U 1860 * 11132172250150 U 975 * 11132172250550 U 1510 * 11132180870303 R 1476 * 11132181121000 R 703 * 11132181121100 R 1254 * 11132181121102 R 856 * 11132181121300 R 514 * 11132181121309 R 1298 * 11132181121323 R 644 * 11132181122000 R 3114 * 11132181122018 R 2985 * 11132181122100 R 1221 * 11132181122200 R 769 * 11132181122607 R 5125 * 11132181122611 R 2408 * 11132181122700 R 12272 * 11132181123231 R 1607 * 11132181123237 R 6646 * 11132181123239 R 2888 * 11132181123400 R 1079 * 11132181123422 R 871 * 11132181123600 R 4615 * 11132181124115 R 773 * 11132181124118 R 1927 * 11132181124119 R 1137 * 11132181124125 R 1607 * 11132181124126 R 470 * 11132181124138 R 392 * 11132181124140 R 2982 * 11132181124147 R 91 * 11132181124148 R 630 * 11132181124160 R 1152 * 11132181124165 R 1065 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181124169 R 856 * 11132181124170 R 450 * 11132181124200 R 1734 * 11132181124212 R 435 * 11132181124231 R 688 * 11132181124245 R 2376 * 11132181124247 R 1525 * 11132181124615 R 992 * 11132181124632 R 566 * 11132181125000 R 5235 * 11132181125100 R 1904 * 11132181125216 R 1702 * 11132181125301 R 581 * 11132181125313 R 267 * 11132181125316 R 1539 * 11132181125500 R 528 * 11132181125501 R 464 * 11132181126002 R 1576 * 11132181126007 R 572 * 11132181126104 R 1132 * 11132181126112 R 159 * 11132181126400 R 499 * 11132181126501 R 3159 * 11132181126600 R 1093 * 11132181126702 R 2440 * 11132181127100 R 2084 * 11132181127200 R 1976 * 11132181127300 R 552 * 11132181127400 R 2472 * 11132181127506 R 4138 * 11132181127600 R 673 * 11132181128201 R 2624 * 11132181128512 R 1318 * 11132181128514 R 1016 * 11132181128700 R 2449 * 11132181128709 R 2179 * 11132181128800 R 2095 * 11132181128820 R 5340 * 11132181129210 R 2023 * 11132181129307 R 1221 * 11132181129400 R 819 * 11132181129600 R 2504 * 11132181129700 R 1126 * 11132181130200 R 3049 * 11132181130607 R 1793 * 11132181131100 R 8393 * 11132181131110 R 10075 * 11132181131120 R 2825 * 11132181131122 R 537 * 11132181131123 R 1254 * 11132181131600 R 2696 * 11132181131618 R 4576 * 11132181131800 R 4291 * 11132181132700 R 2289 * 11132181132710 R 1364 * 11132181132717 R 1927 * 11132181133000 R 7749 * 11132181133300 R 305 * 11132181133400 R 2440 * 11132181133700 R 842 * 11132181134000 R 125 * 11132181134100 R 464 * 11132181134105 R 311 * 11132181134106 R 378 * 11132181134200 R 1070 * 11132181134204 R 1699 * 11132181134600 R 1863 * 11132181134804 R 2568 * 11132181134808 R 126 * 11132181134816 R 1991 * 11132181134817 R 1051 * 11132181134818 R 493 * 11132181134820 R 2083 * 11132181134910 R 290 * 11132181134911 R 18894 * 11132181134913 R 48640 * 11132181135100 R 2537 * 11132181135105 R 2661 * 11132181135200 R 965 * 11132181135400 R 1437 * 11132181135401 R 537 * 11132181135502 R 2513 * 11132181135504 R 1021 * 11132181135605 R 4376 * 11132181135800 R 2353 * 11132181135816 R 1157 * 11132181135900 R 311 * 11132181136300 R 1152 * 11132181136309 R 1572 * 11132181136400 R 827 * 11132181136410 R 1457 * 11132181136616 R 6545 * 11132181137500 R 4473 * 11132181138002 R 3954 * 11132181138809 R 124 * 11132181139006 R 1639 * 11132181139723 R 2087 * 11132181139900 R 514 * 11132181140000 R 1007 * 11132181140100 R 580 * 11132181141100 R 4186 * 11132181141209 R 1007 * 11132181142300 R 1427 * 11132181142701 R 421 * 11132181142814 R 1764 * 11132181143200 R 580 * 11132181143400 R 2248 * 11132181143502 R 4660 * 11132181143503 R 89 * 11132181143602 R 1643 * 11132181143805 R 1507 * 11132181144300 R 1807 * 11132181144309 R 784 * 11132181144900 R 2545 * 11132181144910 R 470 * 11132181144916 R 499 * 11132181145103 R 23098 * 11132181146200 R 775 * 11132181146327 R 3638 * 11132181146422 R 1118 * 11132181146507 R 804 * 11132181147105 R 2664 * 11132181147400 R 4717 * 11132181148100 R 494 * 11132181148108 R 717 * 11132181148500 R 456 * 11132181149200 R 1347 * 11132181149205 R 1341 * 11132181149209 R 1007 * 11132181149806 R 1051 * 11132181149810 R 726 * 11132181150406 R 4840 * 11132181150409 R 2953 * 11132181150500 R 5250 * 11132181150700 R 2096 * 11132181150705 R 2254 * 11132181150712 R 3514 * 11132181150800 R 1298 * 11132181150915 R 551 * 11132181151124 R 456 * 11132181151204 R 644 * 11132181151212 R 12745 * 11132181151217 R 324 * 11132181151500 R 319 * 11132181152407 R 3177 * 11132181154000 R 1132 * 11132181154016 R 5616 * 11132181154412 R 862 * 11132181154902 R 933 * 11132181155302 R 232 * 11132181155701 R 325 * 11132181156800 R 1345 * 11132181156915 R 2565 * 11132181157400 R 4973 * 11132181158500 R 580 * 11132181158901 R 1992 * 11132181158902 R 804 * 11132181158907 R 1422 * 11132181159700 R 4579 * 11132181159903 R 325 * 11132181160300 R 267 * 11132181160500 R 4819 * 11132181160908 R 21287 * 11132181161001 R 10725 * 11132181161006 R 673 * 11132181161007 R 4257 * 11132181161009 R 1927 * 11132181161017 R 8234 * 11132181161026 R 1510 * 11132181161034 R 784 * 11132181163300 R 842 * 11132181163409 R 1298 * 11132181163410 R 479 * 11132181163411 R 89 * 11132181163700 R 1512 * 11132181163711 R 1181 * 11132181163714 R 1021 * 11132181163807 R 2279 * 11132181164025 R 392 * 11132181164201 R 290 * 11132181164402 R 1381 * 11132181164435 R 354 * 11132181164706 R 124 * 11132181164800 R 3266 * 11132181164900 R 325 * 11132181165407 R 5879 * 11132181165600 R 5367 * 11132181165903 R 2952 * 11132181168500 R 1958 * 11132181168600 R 2416 * 11132181169000 R 2023 * 11132181169002 R 4376 * 11132181169006 R 2376 * 11132181169100 R 1670 * 11132181169101 R 450 * 11132181169411 R 5496 * 11132181169800 R 537 * 11132181170502 R 4313 * 11132181170604 R 906 * 11132181170605 R 5093 * 11132181170609 R 4576 * 11132181170617 R 5411 * 11132181171300 R 2888 * 11132181171500 R 934 * 11132181171695 R 7583 * 11132181171910 R 145 * 11132181171964 R 2657 * 11132181172305 R 1478 * 11132181172700 R 3351 * 11132181172903 R 5366 * 11132181173000 R 1766 * 11132181173003 R 1604 * 11132181173004 R 2660 * 11132181173008 R 1349 * 11132181173207 R 2504 * 11132181173301 R 1991 * 11132181173400 R 2921 * 11132181173401 R 523 * 11132181173521 R 1117 * 11132181174500 R 3017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181174602 R 2600 * 11132181174604 R 5570 * 11132181174605 R 4584 * 11132181174606 R 1286 * 11132181174701 R 421 * 11132181175000 R 479 * 11132181175022 R 304 * 11132181175102 R 1446 * 11132181175325 R 2309 * 11132181175408 R 1991 * 11132181175521 R 1699 * 11132181175539 R 89 * 11132181175591 R 1117 * 11132181175601 R 481 * 11132181175606 R 644 * 11132181175608 R 4495 * 11132181175610 R 4023 * 11132181175611 R 3049 * 11132181175620 R 2344 * 11132181175625 R 2344 * 11132181175627 R 2892 * 11132181175628 R 688 * 11132181175643 R 638 * 11132181175661 R 1542 * 11132181175662 R 435 * 11132181175665 R 1731 * 11132181175668 R 479 * 11132181175672 R 217 * 11132181175692 R 523 * 11132181175699 R 421 * 11132210549800 U 914 * 11132210549900 U 2381 * 11132210551400 U 1992 * 11132210557100 U 4491 * 11132210557401 U 2023 * 11132210557600 U 13544 * 11132210557601 U 9731 * 11132210557602 U 827 * 11132210557804 U 348 * 11132210557900 U 586 * 11132210558000 U 644 * 11132210558100 U 10759 * 11132210558102 U 14843 * 11132210559700 U 1635 * 11132210559702 U 528 * 11132210559802 U 781 * 11132210559803 U 2761 * 11132210560200 U 15953 * 11132210560404 U 1568 * 11132210561200 U 3573 * 11132210561202 U 416 * 11132210561211 U 507 * 11132210561402 U 166100 * 11132210561700 U 1391 * 11132210561705 U 1923 * 11132210561706 U 129 * 11132210562100 U 4495 * 11132210562400 U 4345 * 11132210562804 U 4455 * 11132210563500 U 6894 * 11132210563501 U 4098 * 11132210563600 U 2184 * 11132210563900 U 813 * 11132210564000 U 339 * 11132210564002 U 537 * 11132210564005 U 798 * 11132210565302 U 8142 * 11132210566102 U 717 * 11132210566900 U 572 * 11132210566901 U 601 * 11132210567202 U 369 * 11132210567300 U 5181 * 11132210567303 U 866 * 11132210569000 U 2256 * 11132210569001 U 4182 * 11132210569004 U 1818 * 11132210569005 U 2729 * 11132210569006 U 710 * 11132210569008 U 91 * 11132210569109 U 1799 * 11132210569800 U 1021 * 11132210570400 U 2128 * 11132210570403 U 36466 * 11132210570407 U 238 * 11132210571500 U 7917 * 11132210571600 U 2673 * 11132210571602 U 5889 * 11132210571604 U 741 * 11132210571900 U 688 * 11132210571902 U 638 * 11132210572100 U 124 * 11132210573014 U 1006 * 11132210573016 U 866 * 11132210573017 U 1320 * 11132210573800 U 456 * 11132210573802 U 1268 * 11132210574700 U 2888 * 11132210575100 U 12466 * 11132210575500 U 2705 * 11132210575700 U 4429 * 11132210576700 U 10007 * 11132210576802 U 1731 * 11132210577000 U 1038 * 11132210577700 U 1066 * 11132210577801 U 1507 * 11132210578302 U 4809 * 11132210578401 U 9018 * 11132210579404 U 1734 * 11132210579406 U 765 * 11132210579700 U 798 * 11132210579910 U 507 * 11132210579912 U 957 * 11132210580400 U 4265 * 11132210580600 U 1257 * 11132210581300 U 421 * 11132210581501 U 8406 * 11132210582003 U 3049 * 11132210583302 U 551 * 11132210583900 U 1045 * 11132210585503 U 1137 * 11132210585504 U 1639 * 11132210585800 U 1137 * 11132210585900 U 848 * 11132210585902 U 1137 * 11132210586300 U 2921 * 11132210586302 U 1277 * 11132210588400 U 5779 * 11132210590104 U 1509 * 11132210590301 U 876 * 11132210590800 U 4823 * 11132210591600 U 5818 * 11132210591601 U 5013 * 11132210591700 U 1423 * 11132210592700 U 1137 * 11132210592704 U 957 * 11132210594000 U 1262 * 11132210594002 U 1503 * 11132210594203 U 12334 * 11132210594700 U 1927 * 11132210595400 U 349 * 11132210595402 U 2600 * 11132210596100 U 5739 * 11132210596102 U 17191 * 11132210596200 U 4943 * 11132210596700 U 136 * 11132210597600 U 5053 * 11132210597801 U 194 * 11132210597802 U 282 * 11132210597900 U 1895 * 11132210597901 U 1958 * 11132210598200 U 1038 * 11132210598300 U 1204 * 11132210598400 U 296 * 11132210598900 U 1364 * 11132210599100 U 625 * 11132210599102 U 413 * 11132210599400 U 844 * 11132210599402 U 2551 * 11132210599403 U 929 * 11132210600100 U 1775 * 11132210600102 U 290 * 11132210600400 U 1871 * 11132210600502 U 91 * 11132210600503 U 124 * 11132210600507 U 2694 * 11132210600606 U 4227 * 11132210601200 U 1379 * 11132210601303 U 89 * 11132210601700 U 493 * 11132210601702 U 1254 * 11132210601900 U 2353 * 11132210601903 U 1608 * 11132210602001 U 1189 * 11132210602502 U 934 * 11132210602800 U 595 * 11132210602802 U 1016 * 11132210603000 U 269 * 11132210603002 U 949 * 11132210603400 U 965 * 11132210603600 U 1147 * 11132210603903 U 1079 * 11132210603904 U 1224 * 11132210603906 U 595 * 11132210604202 U 1283 * 11132210604400 U 2674 * 11132210604501 U 710 * 11132210604502 U 91 * 11132210604800 U 2281 * 11132210604802 U 2151 * 11132210604900 U 1608 * 11132210604901 U 2255 * 11132210604907 U 891 * 11132210604909 U 1125 * 11132210605305 U 1079 * 11132210605700 U 13873 * 11132210605710 U 6942 * 11132210607300 U 6057 * 11132210608200 U 28108 * 11132210608401 U 1254 * 11132210608704 U 4933 * 11132210609604 U 3299 * 11132210610900 U 269 * 11132210610903 U 324 * 11132210610904 U 2184 * 11132210611002 U 5133 * 11132210611300 U 1059 * 11132210611701 U 3812 * 11132210611702 U 876 * 11132210612302 U 1574 * 11132210612700 U 2096 * 11132210613400 U 2128 * 11132210615310 U 1539 * 11132210615400 U 914 * 11132210615605 U 369 * 11132210615700 U 1936 * 11132210615701 U 2087 * 11132210615712 U 551 * 11132210615801 U 3177 * 11132210615902 U 2472 * 11132210615904 U 761 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210615910 U 406 * 11132210616101 U 420 * 11132210616105 U 731 * 11132210616500 U 1065 * 11132210617105 U 369 * 11132210617106 U 581 * 11132210617202 U 2219 * 11132210618200 U 3058 * 11132210618300 U 1062 * 11132210618310 U 2045 * 11132210618510 U 1402 * 11132210619100 U 4783 * 11132210619400 U 974 * 11132210619401 U 2376 * 11132221730100 U 9139 * 11132221730300 U 580 * 11132221730600 U 1294 * 11132221730606 U 1667 * 11132221730801 U 124 * 11132221730802 U 1030 * 11132221730816 U 7602 * 11132221730820 U 1157 * 11132221730821 U 1306 * 11132221731100 U 711 * 11132221731300 U 2786 * 11132221731501 U 1224 * 11132221731611 U 6655 * 11132221731612 U 4938 * 11132221732003 U 1021 * 11132221732100 U 1161 * 11132221732101 U 862 * 11132221732104 U 754 * 11132221732200 U 4425 * 11132221732203 U 833 * 11132221732508 U 2921 * 11132221732800 U 886 * 11132221732900 U 525 * 11132221733600 U 5142 * 11132221733604 U 2119 * 11132221733900 U 2106 * 11132221733903 U 1282 * 11132221733906 U 2568 * 11132221734108 U 124 * 11132221734113 U 1031 * 11132221734200 U 1571 * 11132221734205 U 1168 * 11132221734300 U 1031 * 11132221734600 U 6376 * 11132221734720 U 4417 * 11132221734730 U 4484 * 11132221735000 U 136 * 11132221735005 U 378 * 11132221735110 U 124 * 11132221735200 U 668 * 11132221735201 U 427 * 11132221735206 U 1392 * 11132221735700 U 2416 * 11132221736350 U 1478 * 11132221736351 U 2856 * 11132221736502 U 1402 * 11132221737103 U 891 * 11132221737107 U 2712 * 11132221737600 U 413 * 11132221738200 U 1799 * 11132221738205 U 507 * 11132221738300 U 4903 * 11132221738301 U 2664 * 11132221738400 U 128 * 11132221738618 U 4580 * 11132221738805 U 5093 * 11132221739100 U 1518 * 11132221739106 U 2708 * 11132221739603 U 1408 * 11132221739700 U 2993 * 11132221739800 U 5898 * 11132221740105 U 2629 * 11132221740400 U 7691 * 11132221740604 U 6328 * 11132221740606 U 5178 * 11132221741600 U 6615 * 11132221741601 U 7522 * 11132221741700 U 1551 * 11132221741705 U 682 * 11132221741800 U 2055 * 11132221741804 U 1507 * 11132221742104 U 464 * 11132221742600 U 3907 * 11132221742800 U 1968 * 11132221742803 U 1286 * 11132221743000 U 4664 * 11132221743800 U 1583 * 11132221743804 U 740 * 11132221744000 U 745 * 11132221744100 U 1670 * 11132221744102 U 906 * 11132221745002 U 129 * 11132221745602 U 3174 * 11132221745612 U 2119 * 11132221745902 U 1581 * 11132221746200 U 974 * 11132221746300 U 814 * 11132221746308 U 89 * 11132221746344 U 1146 * 11132221747300 U 2398 * 11132221747404 U 1574 * 11132221748400 U 124 * 11132221748600 U 124 * 11132221748700 U 227 * 11132221749000 U 706 * 11132221749002 U 798 * 11132221749904 U 668 * 11132221750200 U 1181 * 11132221750207 U 1449 * 11132221750511 U 775 * 11132221750803 U 2216 * 11132221751508 U 4182 * 11132221751700 U 5777 * 11132221751703 U 4536 * 11132221751902 U 4023 * 11132221751904 U 1254 * 11132221752000 U 3058 * 11132221752004 U 479 * 11132221752100 U 1775 * 11132221752201 U 1863 * 11132221752501 U 644 * 11132221752504 U 334 * 11132221752700 U 813 * 11132221752900 U 5053 * 11132221753000 U 13287 * 11132221753500 U 2088 * 11132221753505 U 1507 * 11132221754000 U 1734 * 11132221754002 U 943 * 11132221754500 U 19736 * 11132221754600 U 3058 * 11132221754601 U 3241 * 11132221754610 U 3142 * 11132221755210 U 325 * 11132221755214 U 1992 * 11132221755305 U 4495 * 11132221755400 U 900 * 11132221755404 U 653 * 11132221755502 U 1427 * 11132221756400 U 8346 * 11132221756403 U 1699 * 11132221756405 U 7403 * 11132221756420 U 89 * 11132221756600 U 5929 * 11132221756700 U 2577 * 11132221756704 U 2023 * 11132221756705 U 9811 * 11132221756801 U 726 * 11132221757005 U 1065 * 11132221757100 U 1967 * 11132221757102 U 89 * 11132221757104 U 89 * 11132221757500 U 3145 * 11132221757504 U 1667 * 11132221758100 U 1103 * 11132221758110 U 89 * 11132221758304 U 2886 * 11132221758500 U 1326 * 11132221758505 U 3177 * 11132221758800 U 2256 * 11132221758900 U 1001 * 11132221759500 U 987 * 11132221759600 U 2737 * 11132221759700 U 2446 * 11132221760300 U 1792 * 11132221760302 U 3163 * 11132221760304 U 866 * 11132221760308 U 362 * 11132221761300 U 5380 * 11132221761301 U 1574 * 11132221761304 U 2191 * 11132221761401 U 3241 * 11132221761602 U 452 * 11132221761900 U 3058 * 11132221762004 U 2376 * 11132221762800 U 2761 * 11132221763600 U 972 * 11132221763706 U 4898 * 11132221764500 U 4473 * 11132221764700 U 1805 * 11132221765200 U 2985 * 11132221765400 U 1045 * 11132221765403 U 91 * 11132221765600 U 6023 * 11132221765602 U 5496 * 11132221765606 U 3873 * 11132221765608 U 3206 * 11132221765792 U 1263 * 11132221765800 U 725 * 11132221766000 U 2993 * 11132221766200 U 2113 * 11132221766302 U 4203 * 11132221766500 U 2898 * 11132221766704 U 1411 * 11132221766800 U 1437 * 11132221766805 U 11695 * 11132221766900 U 5961 * 11132221767000 U 1583 * 11132221767100 U 7642 * 11132221767102 U 6845 * 11132221767104 U 1392 * 11132221767200 U 1230 * 11132221767202 U 5416 * 11132221767204 U 1824 * 11132221767205 U 523 * 11132221768100 U 5301 * 11132221768120 U 2632 * 11132221768700 U 1219 * 11132221768702 U 1224 * 11132221768705 U 53 * 11132221769603 U 2632 * 11132221769604 U 2181 * 11132221769800 U 4983 * 11132221769900 U 1059 * 11132221769904 U 4455 * 11132221770005 U 1991 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132221770300 U 2440 * 11132221770400 U 1102 * 11132221770404 U 682 * 11132221770500 U 4058 * 11132221771100 U 1704 * 11132221771200 U 1877 * 11132221771400 U 1190 * 11132221771425 U 1697 * 11132221771600 U 1679 * 11132221771605 U 2726 * 11132221771900 U 1602 * 11132221771910 U 2472 * 11132221772000 U 1712 * 11132221772100 U 1807 * 11132221772400 U 2834 * 11132221772501 U 470 * 11132221772800 U 132 * 11132221772804 U 1181 * 11132221772805 U 3128 * 11132221773304 U 5080 * 11132221773305 U 1888 * 11132221773900 U 3250 * 11132221773905 U 2985 * 11132221774000 U 1407 * 11132221774002 U 1730 * 11132221774012 U 124 * 11132221774800 U 2298 * 11132221776000 U 1103 * 11132221776004 U 929 * 11132221776010 U 124 * 11132221776102 U 3017 * 11132221776109 U 4177 * 11132221776700 U 407 * 11132221776706 U 464 * 11132221776900 U 1800 * 11132221776950 U 261 * 11132221777000 U 813 * 11132221777004 U 2729 * 11132221777500 U 1001 * 11132221778000 U 964 * 11132221778100 U 12076 * 11132221778400 U 1702 * 11132221778500 U 856 * 11132221778754 U 1478 * 11132221779105 U 900 * 11132221779406 U 259 * 11132221779411 U 2132 * 11132221780400 U 697 * 11132221780500 U 1176 * 11132221780502 U 1021 * 11132221780503 U 992 * 11132221780700 U 4765 * 11132221780702 U 4495 * 11132221780800 U 2825 * 11132221780804 U 2502 * 11132221781705 U 754 * 11132221781802 U 1507 * 11132221781904 U 1828 * 11132221783400 U 132 * 11132221783406 U 1074 * 11132221783801 U 813 * 11132221783802 U 595 * 11132221784602 U 1679 * 11132221785401 U 1224 * 11132221785700 U 4903 * 11132221785900 U 8009 * 11132221786101 U 745 * 11132221786200 U 987 * 11132221786500 U 4345 * 11132221786800 U 41645 * 11132221787200 U 3122 * 11132221787206 U 4814 * 11132221787700 U 2440 * 11132221787800 U 17711 * 11132221788300 U 7881 * 11132221788400 U 3241 * 11132221788500 U 4962 * 11132221788504 U 3012 * 11132221788703 U 542 * 11132221788704 U 1895 * 11132221788705 U 2921 * 11132221788707 U 1635 * 11132221789300 U 698 * 11132221789302 U 1538 * 11132221789304 U 1211 * 11132221789307 U 456 * 11132221790200 U 1198 * 11132221790202 U 1254 * 11132221790207 U 1152 * 11132221791106 U 1117 * 11132221791300 U 1134 * 11132221791304 U 247 * 11132221792201 U 1355 * 11132221792202 U 1471 * 11132221792300 U 3082 * 11132221792400 U 6938 * 11132221792505 U 1029 * 11132221792507 U 1224 * 11132221792509 U 876 * 11132221792515 U 2000 * 11132221792516 U 717 * 11132221792600 U 2238 * 11132221792615 U 2600 * 11132221793301 U 906 * 11132221793400 U 929 * 11132221793405 U 2536 * 11132221793411 U 920 * 11132221793600 U 5392 * 11132221793700 U 914 * 11132221793701 U 499 * 11132221793803 U 1899 * 11132221794100 U 1423 * 11132221794101 U 997 * 11132221794102 U 203 * 11132221794104 U 421 * 11132221794401 U 493 * 11132221794600 U 871 * 11132221794700 U 3122 * 11132221794800 U 784 * 11132221794815 U 2440 * 11132221794900 U 11148 * 11132221794901 U 12488 * 11132221795100 U 1294 * 11132221795800 U 1647 * 11132221796100 U 18295 * 11132221796300 U 4854 * 11132235001300 U 7998 * 11132235001340 U 4859 * 11132235003600 U 2023 * 11132235003700 U 3017 * 11132235005100 U 4099 * 11132235005400 U 5399 * 11132235006200 U 452 * 11132235006400 U 2632 * 11132235006442 U 1016 * 11132235007400 U 260 * 11132235007850 U 1219 * 11132235008000 U 5810 * 11132235008050 U 2344 * 11132235008600 U 8354 * 11132235010500 U 7921 * 11132235010900 U 5056 * 11132235012400 U 6137 * 11132235012520 U 5098 * 11132235012750 U 6925 * 11132235013000 U 2376 * 11132235013091 U 813 * 11132235013116 U 2084 * 11132235013120 U 1154 * 11132235013200 U 862 * 11132235013300 U 4296 * 11132235013700 U 4455 * 11132235016900 U 4296 * 11132235016950 U 1923 * 11132235017200 U 10542 * 11132235018500 U 769 * 11132235018600 U 2405 * 11132235018700 U 5462 * 11132235018750 U 4236 * 11132235019500 U 1446 * 11132235019600 U 2055 * 11132235019700 U 1542 * 11132235020200 U 6686 * 11132235020400 U 2694 * 11132235021100 U 2814 * 11132235021111 U 1783 * 11132235021150 U 5260 * 11132235021200 U 4439 * 11132235021300 U 11515 * 11132235021350 U 5292 * 11132235021600 U 3177 * 11132235022200 U 125 * 11132235022250 U 1413 * 11132235022265 U 20177 * 11132235022600 U 10171 * 11132235023800 U 2151 * 11132235023900 U 397 * 11132235024000 U 1413 * 11132235024100 U 1895 * 11132235024150 U 4336 * 11132235024500 U 1639 * 11132235024552 U 1828 * 11132235027300 U 5247 * 11132235027800 U 4296 * 11132235027900 U 11084 * 11132235029200 U 2921 * 11132235030000 U 1942 * 11132235030600 U 127 * 11132235030609 U 1291 * 11132235030700 U 2729 * 11132235030800 U 1254 * 11132235033700 U 1215 * 11132235033800 U 4376 * 11132235033856 U 2821 * 11132235034305 U 4421 * 11132235034500 U 1125 * 11132235034900 U 5730 * 11132235037800 U 8728 * 11132235038100 U 5372 * 11132235038500 U 4455 * 11132235038800 U 2344 * 11132235038900 U 949 * 11132235039100 U 9722 * 11132235039200 U 397 * 11132235039550 U 30880 * 11132235040240 U 224 * 11132235040250 U 5850 * 11132235041400 U 4137 * 11132235041600 U 659 * 11132235041620 U 740 * 11132235041700 U 369 * 11132235043300 U 3049 * 11132235043600 U 3177 * 11132235044500 U 6766 * 11132235045600 U 1123 * 11132235046100 U 2600 * 11132235046200 U 4814 * 11132235046300 U 2279 * 11132235047300 U 1370 * 11132235047900 U 6328 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132235048000 U 21034 * 11132235048900 U 84 * 11132235049400 U 1991 * 11132235051900 U 5003 * 11132235051956 U 1539 * 11132235052100 U 1196 * 11132235052117 U 90 * 11132235052300 U 7443 * 11132235053200 U 7672 * 11132235055150 U 4814 * 11132235055300 U 2953 * 11132235056000 U 6925 * 11132235056100 U 1370 * 11132235056200 U 1189 * 11132235056210 U 2758 * 11132235056700 U 16647 * 11132235056800 U 3382 * 11132235056900 U 3373 * 11132235057000 U 7482 * 11132235058100 U 5770 * 11132235058150 U 1702 * 11132235058600 U 7204 * 11132235058603 U 6969 * 11132235058604 U 2116 * 11132235059000 U 4455 * 11132235059100 U 2778 * 11132235059300 U 6766 * 11132235059800 U 2904 * 11132235061200 U 8103 * 11132235061600 U 485 * 11132235061800 U 2537 * 11132235062000 U 1224 * 11132235063250 U 1095 * 11132235063400 U 2793 * 11132235063600 U 2856 * 11132235065100 U 3114 * 11132235065725 U 2373 * 11132235066000 U 7272 * 11132235066100 U 7591 * 11132235066300 U 1446 * 11132235066350 U 1521 * 11132235067000 U 2151 * 11132235067300 U 1759 * 11132235068200 U 5013 * 11132235068300 U 2151 * 11132235068900 U 4376 * 11132235069300 U 7004 * 11132235070600 U 2055 * 11132235070700 U 2184 * 11132235070927 U 6384 * 11132235072000 U 2888 * 11132235072400 U 2953 * 11132235072500 U 4058 * 11132235072518 U 899 * 11132235072600 U 5969 * 11132235072700 U 1007 * 11132235073200 U 5730 * 11132235073244 U 2779 * 11132235073400 U 5651 * 11132235073527 U 930 * 11132235076000 U 3376 * 11132235076700 U 3167 * 11132235076900 U 1510 * 11132235078635 U 6965 * 11132235089900 U 1578 * 11132235090300 U 1167 * 11132235090305 U 89 * 11132235090342 U 304 * 11132235090351 U 2779 * 11132235090400 U 1215 * 11132235091162 U 801 * 11132235091200 U 1221 * 11132235091400 U 4707 * 11132235092500 U 3145 * 11132235092550 U 441 * 11132235092600 U 964 * 11132235092700 U 6248 * 11132235092800 U 1007 * 11132235092850 U 920 * 11132235093000 U 644 * 11132235093500 U 16622 * 11132235094300 U 5651 * 11132235096171 U 1154 * 11132235096175 U 1604 * 11132235098200 U 2408 * 11132235099000 U 3049 * 11132235099700 U 4497 * 11132235100200 U 2705 * 11132235100800 U 4165 * 11132235101700 U 4695 * 11132235101800 U 4695 * 11132235101900 U 2279 * 11132235102000 U 4576 * 11132235102500 U 1254 * 11132235102561 U 4063 * 11132235103600 U 833 * 11132235103740 U 682 * 11132235104100 U 616 * 11132235104800 U 3209 * 11132235105300 U 1109 * 11132235105600 U 2856 * 11132235105700 U 2184 * 11132235105800 U 2632 * 11132235106000 U 2472 * 11132235106900 U 3241 * 11132235107400 U 1895 * 11132235107500 U 9514 * 11132235108000 U 2010 * 11132235108025 U 1555 * 11132235111500 U 1413 * 11132235111600 U 5458 * 11132235114100 U 4848 * 11132235114400 U 5323 * 11132235114448 U 1774 * 11132235115000 U 5999 * 11132235115200 U 1888 * 11132235115300 U 964 * 11132235116100 U 4774 * 11132235116400 U 848 * 11132235117000 U 21381 * 11132235117342 U 13965 * 11132235120700 U 9486 * 11132235121600 U 3209 * 11132235124920 U 8491 * 11132235125400 U 28991 * 11132235125600 U 2504 * 11132235126200 U 9497 * 11132235126600 U 9497 * 11132235127500 U 1991 * 11132235127702 U 2244 * 11132235129500 U 10773 * 11132235129700 U 14283 * 11132235131708 U 11850 * 11132235131900 U 2985 * 11132235132100 U 7563 * 11132235132700 U 1413 * 11132235133015 U 34635 * 11132235133600 U 741 * 11132235134500 U 1157 * 11132235134509 U 1335 * 11132235137150 U 1065 * 11132235138200 U 986 * 11132235138700 U 659 * 11132235139400 U 934 * 11132235139500 U 2244 * 11132235140600 U 819 * 11132235140800 U 1542 * 11132235141125 U 493 * 11132235141700 U 703 * 11132235141800 U 2761 * 11132235141850 U 1196 * 11132235142300 U 2408 * 11132235143300 U 4455 * 11132235143600 U 2769 * 11132235144100 U 696 * 11132235144200 U 2950 * 11132235144550 U 1572 * 11132235144700 U 13424 * 11132235145400 U 397 * 11132235145500 U 224 * 11132235145600 U 7135 * 11132235145700 U 965 * 11132235145900 U 572 * 11132235146900 U 804 * 11132235147005 U 784 * 11132235147400 U 745 * 11132235147700 U 2793 * 11132235148100 U 2740 * 11132235148400 U 2216 * 11132235148500 U 8607 * 11132235148700 U 1282 * 11132235149010 U 784 * 11132235149100 U 999 * 11132235149300 U 2184 * 11132235149500 U 4058 * 11132235149600 U 741 * 11132235149900 U 2568 * 11132235150100 U 420 * 11132235150400 U 514 * 11132235150600 U 1443 * 11132235150700 U 943 * 11132235151000 U 3049 * 11132235151500 U 4063 * 11132235152400 U 15434 * 11132235152900 U 7567 * 11132235153300 U 1880 * 11132235154300 U 7124 * 11132235154900 U 10307 * 11132235154960 U 10080 * 11132240510200 U 1161 * 11132240510204 U 1384 * 11132240510500 U 12278 * 11132240510600 U 4146 * 11132240510601 U 8084 * 11132240511301 U 479 * 11132240511303 U 421 * 11132240511508 U 7222 * 11132240512200 U 813 * 11132240512202 U 668 * 11132240512204 U 914 * 11132240512400 U 1204 * 11132240512404 U 1639 * 11132240512500 U 4983 * 11132240512501 U 4536 * 11132240513000 U 20206 * 11132240513001 U 2694 * 11132240513101 U 89 * 11132240513401 U 773 * 11132240513403 U 479 * 11132240514004 U 2151 * 11132240514500 U 798 * 11132240514502 U 972 * 11132240514700 U 1564 * 11132240515300 U 987 * 11132240515600 U 5221 * 11132240515800 U 2866 * 11132240515802 U 1988 * 11132240516100 U 2712 * 11132240516104 U 2597 * 11132240516105 U 2664 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132240516300 U 5770 * 11132240516402 U 5213 * 11132240516500 U 644 * 11132240516800 U 4655 * 11132240516802 U 13843 * 11132240516900 U 7818 * 11132240517600 U 1089 * 11132240517601 U 1210 * 11132240518100 U 2000 * 11132240518501 U 2600 * 11132240518900 U 5332 * 11132240518901 U 3209 * 11132240519000 U 813 * 11132240519100 U 18507 * 11132240519200 U 5340 * 11132240519300 U 1839 * 11132240519301 U 1036 * 11132240519400 U 1132 * 11132240519402 U 1016 * 11132240519900 U 2120 * 11132240520300 U 4253 * 11132240520503 U 1251 * 11132240520504 U 798 * 11132240520700 U 1744 * 11132240520707 U 1286 * 11132240520900 U 914 * 11132240520910 U 833 * 11132240521200 U 886 * 11132240521409 U 862 * 11132240522600 U 1221 * 11132240522601 U 804 * 11132240523500 U 377 * 11132240523501 U 789 * 11132240523700 U 741 * 11132240523811 U 450 * 11132240524200 U 2737 * 11132240524300 U 755 * 11132240524302 U 435 * 11132240524500 U 6487 * 11132240524604 U 1318 * 11132240524800 U 3219 * 11132240524802 U 2405 * 11132240525300 U 4655 * 11132240525801 U 10035 * 11132240525803 U 1993 * 11132240525804 U 18551 * 11132240526700 U 204 * 11132240526701 U 4894 * 11132240526702 U 653 * 11132240526900 U 1962 * 11132240527600 U 17891 * 11132240527700 U 14785 * 11132240528200 U 1359 * 11132240528201 U 2151 * 11132240528203 U 4576 * 11132240528300 U 7691 * 11132240528304 U 1016 * 11132240529000 U 7411 * 11132240529400 U 1230 * 11132240529701 U 4536 * 11132240530301 U 4756 * 11132240530400 U 12119 * 11132240530405 U 813 * 11132240530501 U 421 * 11132240530801 U 971 * 11132240532100 U 5062 * 11132240532200 U 3250 * 11132240532204 U 1648 * 11132240532304 U 89 * 11132240532600 U 4098 * 11132240532900 U 2848 * 11132240533100 U 1161 * 11132240533104 U 1413 * 11132240533106 U 972 * 11132240533200 U 5301 * 11132240533203 U 1221 * 11132240533500 U 3154 * 11132240533705 U 1088 * 11132240533900 U 3145 * 11132240534400 U 1065 * 11132240534401 U 4137 * 11132240534603 U 4787 * 11132240534803 U 124 * 11132240534900 U 3026 * 11132240535003 U 1734 * 11132240535300 U 1359 * 11132240535302 U 1062 * 11132240535500 U 5242 * 11132240535600 U 11364 * 11132240536100 U 914 * 11132240536101 U 32458 * 11132240536200 U 1176 * 11132240536700 U 188 * 11132240536702 U 3114 * 11132240537200 U 1871 * 11132240538100 U 8409 * 11132240538200 U 4127 * 11132240539000 U 392 * 11132240539100 U 1775 * 11132240539102 U 688 * 11132240539702 U 1021 * 11132240540500 U 1904 * 11132240540502 U 1189 * 11132240540610 U 499 * 11132240540611 U 769 * 11132240541000 U 7482 * 11132240541001 U 5451 * 11132240541102 U 4394 * 11132240541106 U 1990 * 11132240541404 U 3297 * 11132240541410 U 5405 * 11132240541700 U 769 * 11132240541801 U 26657 * 11132240542000 U 1262 * 11132240542100 U 28216 * 11132240542106 U 2151 * 11132240543503 U 2121 * 11132240544200 U 311 * 11132240544202 U 479 * 11132240545505 U 3090 * 11132240545602 U 19488 * 11132240545604 U 862 * 11132240545606 U 7372 * 11132240545607 U 878 * 11132240545612 U 5062 * 11132240545613 U 1093 * 11132240545615 U 894 * 11132240545618 U 479 * 11132240545630 U 4933 * 11132240545632 U 7482 * 11132240545634 U 125 * 11132240545635 U 2696 * 11132240545637 U 731 * 11132240545640 U 5053 * 11132240545641 U 1021 * 11132240545642 U 276 * 11132240545643 U 2251 * 11132240546400 U 5958 * 11132240547100 U 1161 * 11132240551309 U 89 * 11132240551801 U 2953 * 11132240553001 U 7284 * 11132240553003 U 10359 * 11132240553200 U 2513 * 11132240553800 U 1125 * 11132240553801 U 834 * 11132240553802 U 1555 * 11132240553900 U 3064 * 11132240554200 U 1335 * 11132240554300 U 7252 * 11132240554900 U 1863 * 11132240555300 U 6606 * 11132240555800 U 4066 * 11132240555900 U 1734 * 11132240557200 U 4103 * 11132240557201 U 3735 * 11132240557202 U 4226 * 11132240557501 U 4319 * 11132240558000 U 2311 * 11132240558300 U 3145 * 11132240558301 U 869 * 11132240558700 U 1757 * 11132240558803 U 7084 * 11132240559205 U 2698 * 11132240559501 U 5929 * 11132240559600 U 136 * 11132240559701 U 717 * 11132240559900 U 13229 * 11132240559902 U 1254 * 11132240560100 U 1433 * 11132240560301 U 2953 * 11132240560306 U 5770 * 11132240560400 U 1678 * 11132240560501 U 1765 * 11132240560700 U 1697 * 11132240560800 U 1702 * 11132240560902 U 8972 * 11132240560911 U 2856 * 11132240561600 U 2216 * 11132240561602 U 6009 * 11132240562000 U 2993 * 11132240562001 U 5762 * 11132240562100 U 997 * 11132240562200 U 2289 * 11132240562300 U 972 * 11132240562301 U 1831 * 11132240563100 U 1198 * 11132240563101 U 4973 * 11132240563800 U 7279 * 11132240564200 U 3439 * 11132240564400 U 5392 * 11132240564700 U 2553 * 11132240565500 U 2160 * 11132240565600 U 1312 * 11132251100550 R 2087 * 11132251100600 R 4063 * 11132251100601 R 3145 * 11132251100650 R 741 * 11132251101500 R 595 * 11132251101800 R 745 * 11132251103250 R 4098 * 11132251104050 R 2055 * 11132251105100 R 4664 * 11132251105200 R 6407 * 11132251106250 R 6730 * 11132251107000 R 964 * 11132251108350 R 2901 * 11132251109550 R 761 * 11132251109600 R 789 * 11132251111000 R 8803 * 11132251112450 R 789 * 11132251112550 R 1427 * 11132251112700 R 2537 * 11132251112750 R 4620 * 11132251113950 R 124 * 11132251114000 R 891 * 11132251117250 R 238 * 11132251119500 R 4774 * 11132251119750 R 2537 * 11132251120600 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132251121000 R 11298 * 11132251121100 R 551 * 11132251121550 R 89 * 11132251125650 R 126 * 11132251125700 R 435 * 11132251126700 R 798 * 11132251127100 R 289 * 11132251131900 R 1831 * 11132251132300 R 2537 * 11132251134250 R 1776 * 11132251134300 R 1260 * 11132251134400 R 2119 * 11132251138400 R 1607 * 11132251140550 R 3591 * 11132251141150 R 682 * 11132251142350 R 4628 * 11132251143150 R 630 * 11132251143850 R 2325 * 11132251143900 R 124 * 11132251144200 R 319 * 11132251144250 R 1643 * 11132251144300 R 856 * 11132251145600 R 1912 * 11132251145800 R 1132 * 11132251146350 R 798 * 11132251146400 R 1093 * 11132251146450 R 745 * 11132251149150 R 18864 * 11132251149550 R 373 * 11132251149850 R 2113 * 11132251149900 R 6566 * 11132251150800 R 1007 * 11132251150850 R 4455 * 11132251150900 R 2504 * 11132251151250 R 2825 * 11132251151650 R 5530 * 11132251151700 R 7121 * 11132251151750 R 18822 * 11132251152000 R 595 * 11132251156550 R 1633 * 11132251158900 R 2885 * 11132251160150 R 319 * 11132251660104 R 5974 * 11132261044700 U 891 * 11132261044701 U 1132 * 11132261045100 U 2921 * 11132261045900 U 16394 * 11132261046000 U 10679 * 11132261046400 U 132 * 11132261046500 U 18115 * 11132261046510 U 36907 * 11132261046600 U 392 * 11132261047400 U 7314 * 11132261047505 U 10463 * 11132261047600 U 132 * 11132261047605 U 180 * 11132261047609 U 1402 * 11132261047700 U 132 * 11132261048000 U 132 * 11132261048005 U 1347 * 11132261048060 U 19557 * 11132261048100 U 1615 * 11132261048209 U 6088 * 11132261048410 U 6048 * 11132261049920 U 2376 * 11132261050199 U 1956 * 11132261050200 U 1904 * 11132261050500 U 5659 * 11132261051000 U 2256 * 11132261051502 U 4460 * 11132261052600 U 1388 * 11132261052800 U 2255 * 11132261054300 U 7854 * 11132261054311 U 1446 * 11132261054705 U 124 * 11132261056400 U 388 * 11132261057000 U 11659 * 11132261058100 U 6695 * 11132261059800 U 2189 * 11132261059900 U 2694 * 11132261060500 U 1059 * 11132261060506 U 10216 * 11132261060515 U 1863 * 11132261060800 U 13900 * 11132261061118 U 26356 * 11132261061200 U 1739 * 11132261061300 U 548 * 11132261061500 U 2128 * 11132261061900 U 3026 * 11132261062702 U 15532 * 11132261062800 U 4544 * 11132261062805 U 4296 * 11132261062806 U 4217 * 11132261062807 U 3241 * 11132261063800 U 1219 * 11132261063821 U 703 * 11132261063824 U 914 * 11132261063825 U 362 * 11132261065300 U 1147 * 11132261065305 U 296 * 11132261065311 U 876 * 11132261065510 U 2825 * 11132261065709 U 1796 * 11132261065710 U 949 * 11132261065799 U 3067 * 11132261065800 U 2096 * 11132261065806 U 324 * 11132261066905 U 3557 * 11132261067400 U 2997 * 11132261068400 U 1137 * 11132261069505 U 5158 * 11132261069912 U 7520 * 11132261069922 U 13861 * 11132261070400 U 2959 * 11132261070600 U 7845 * 11132261071010 U 5656 * 11132261071800 U 4462 * 11132261072000 U 7491 * 11132261072100 U 987 * 11132261072200 U 934 * 11132261072202 U 5691 * 11132261072920 U 10959 * 11132261073500 U 5013 * 11132261073600 U 2032 * 11132261073900 U 653 * 11132261073902 U 862 * 11132261073905 U 456 * 11132261073910 U 2761 * 11132261074100 U 1234 * 11132261074101 U 311 * 11132261074551 U 4671 * 11132261074800 U 5779 * 11132261074801 U 89 * 11132261075002 U 2568 * 11132261075011 U 1468 * 11132261075012 U 89 * 11132261075110 U 9094 * 11132261075509 U 4257 * 11132261075610 U 5810 * 11132261075624 U 3517 * 11132261075800 U 2513 * 11132261075809 U 2565 * 11132261075902 U 124 * 11132261075910 U 124 * 11132261076000 U 132 * 11132261076200 U 8572 * 11132261076300 U 1219 * 11132261076301 U 741 * 11132261076310 U 4098 * 11132261076400 U 132 * 11132261076411 U 1927 * 11132261076500 U 4106 * 11132261076505 U 1215 * 11132261076508 U 4336 * 11132261076509 U 1539 * 11132261076600 U 1219 * 11132261076800 U 1312 * 11132261077000 U 499 * 11132261077001 U 2151 * 11132261077600 U 2029 * 11132261077605 U 2084 * 11132261077900 U 10241 * 11132261079100 U 172 * 11132261080000 U 1089 * 11132261080050 U 789 * 11132261080051 U 653 * 11132261080065 U 920 * 11132261080200 U 2737 * 11132261081700 U 586 * 11132261081701 U 2586 * 11132261081706 U 564 * 11132261081800 U 1335 * 11132261081900 U 1306 * 11132261082101 U 5102 * 11132261082104 U 1189 * 11132261083500 U 17892 * 11132261083506 U 9184 * 11132261083801 U 17237 * 11132261083902 U 4336 * 11132261084305 U 8347 * 11132261084707 U 1507 * 11132261084708 U 1286 * 11132261084800 U 1647 * 11132261086200 U 5491 * 11132261086220 U 4376 * 11132261086400 U 5540 * 11132261086815 U 15061 * 11132261087200 U 319 * 11132261087300 U 97 * 11132261087400 U 610 * 11132261087406 U 485 * 11132261087416 U 862 * 11132261087620 U 4814 * 11132261087900 U 2353 * 11132261087920 U 2600 * 11132261089000 U 525 * 11132261089001 U 813 * 11132261089700 U 813 * 11132261089704 U 427 * 11132261089715 U 89 * 11132261089815 U 1205 * 11132261090005 U 5053 * 11132261090400 U 2673 * 11132261090407 U 124 * 11132261090500 U 1512 * 11132261092200 U 30424 * 11132261092800 U 5466 * 11132261093605 U 1401 * 11132261094910 U 2856 * 11132271100000 U 1644 * 11132271100900 U 8754 * 11132271101000 U 4774 * 11132271101550 U 4369 * 11132271101600 U 48400 * 11132271101750 U 1219 * 11132271101800 U 1230 * 11132271101850 U 5963 * 11132271101900 U 3090 * 11132271101901 U 1517 * 11132271101950 U 2623 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132271102000 U 4225 * 11132271102051 U 5043 * 11132271102650 U 1298 * 11132271102700 U 1734 * 11132271103150 U 2090 * 11132271103400 U 4528 * 11132271104450 U 1189 * 11132271104700 U 2888 * 11132271104750 U 1766 * 11132271104800 U 2632 * 11132271105000 U 2472 * 11132271105100 U 943 * 11132271106851 U 1283 * 11132271108450 U 848 * 11132271108500 U 1413 * 11132271109200 U 3174 * 11132271109250 U 6213 * 11132271109500 U 7801 * 11132271109750 U 3145 * 11132271110150 U 16496 * 11132271110200 U 10305 * 11132271112150 U 14619 * 11132271112700 U 124 * 11132271114100 U 2729 * 11132271114150 U 4177 * 11132271114151 U 1132 * 11132271115350 U 2985 * 11132271115450 U 2062 * 11132271115650 U 2151 * 11132271116700 U 630 * 11132271117150 U 4177 * 11132271117200 U 1831 * 11132271117250 R 1413 * 11132271117400 R 2311 * 11132271117401 U 89 * 11132271117500 U 769 * 11132271117550 U 2212 * 11132271118350 U 392 * 11132271118400 U 943 * 11132271118401 U 1044 * 11132271118551 U 261 * 11132271119600 U 3209 * 11132271120150 U 514 * 11132271120151 U 542 * 11132271120300 U 1123 * 11132271120650 U 3659 * 11132271121650 U 1315 * 11132271121700 U 362 * 11132271121750 U 2577 * 11132271122100 U 2127 * 11132271122150 U 1358 * 11132271122600 U 769 * 11132271122750 U 616 * 11132271122900 U 91 * 11132271123402 U 1572 * 11132271123800 U 4973 * 11132271123850 U 609 * 11132271124200 U 2988 * 11132271124250 U 6487 * 11132271124501 U 1046 * 11132271124550 U 862 * 11132271124900 U 1991 * 11132271126250 U 2664 * 11132271126500 U 616 * 11132271127050 U 891 * 11132271127350 U 1636 * 11132271127750 U 949 * 11132271127900 U 641 * 11132271127901 U 696 * 11132271128000 U 1137 * 11132271128950 U 1542 * 11132271129250 U 2394 * 11132271129300 U 717 * 11132271129600 U 1572 * 11132271129700 U 4315 * 11132271130105 U 2464 * 11132271130200 U 836 * 11132271130250 U 1574 * 11132271130400 U 2710 * 11132271131050 U 252 * 11132271131250 U 296 * 11132271131300 U 914 * 11132271131350 U 4779 * 11132271131400 U 3206 * 11132271131650 U 125 * 11132271133800 U 126 * 11132271133852 U 899 * 11132271134700 U 6228 * 11132271135800 U 4973 * 11132271135900 U 487 * 11132271136050 U 25876 * 11132271136100 U 7881 * 11132271138500 U 965 * 11132271138650 U 3953 * 11132271138750 U 1029 * 11132271138800 U 773 * 11132271139450 U 1286 * 11132271139850 U 754 * 11132271139900 U 542 * 11132271140100 U 5451 * 11132271140151 U 493 * 11132271140250 U 848 * 11132271140251 U 609 * 11132271140800 U 4456 * 11132271141550 U 1799 * 11132271141800 U 601 * 11132271142201 U 785 * 11132271142600 U 1076 * 11132271143300 U 653 * 11132271143350 U 644 * 11132271143400 U 2289 * 11132271143600 U 726 * 11132271143650 U 934 * 11132271143651 U 93 * 11132271143850 U 2248 * 11132271144050 U 180 * 11132271144750 U 2114 * 11132271144850 U 180 * 11132271145100 U 1635 * 11132271146150 U 2472 * 11132271146200 U 586 * 11132271146300 U 761 * 11132271148050 U 16404 * 11132271149250 U 2087 * 11132271149300 U 1863 * 11132271149800 U 136 * 11132271150050 U 470 * 11132271150150 U 6447 * 11132271150300 U 6228 * 11132271150350 U 89 * 11132271150500 U 731 * 11132271150800 U 1167 * 11132271151250 U 1017 * 11132271151300 U 398 * 11132271152150 U 870 * 11132271152950 U 5292 * 11132271153750 U 5133 * 11132271154200 U 3043 * 11132271155200 U 2472 * 11132271155500 U 1051 * 11132271155560 U 769 * 11132271156700 U 659 * 11132271156803 U 57 * 11132271157100 U 2568 * 11132271157200 U 717 * 11132271158050 U 1382 * 11132271158100 U 2535 * 11132271158150 U 388 * 11132271158200 U 1702 * 11132271158600 U 1132 * 11132271158700 U 1574 * 11132271158901 U 417 * 11132271158950 U 2010 * 11132271159150 U 2632 * 11132271159600 U 2953 * 11132271160150 U 4555 * 11132271160450 U 9502 * 11132271160800 U 1438 * 11132271161250 U 2761 * 11132271161650 U 383 * 11132271161900 U 558 * 11132271162000 U 282 * 11132271162050 U 339 * 11132271162250 U 1863 * 11132271162450 U 2696 * 11132271162600 U 2087 * 11132271162950 U 2568 * 11132271163000 U 9534 * 11132271163150 U 1796 * 11132271163250 U 9059 * 11132271163400 U 1350 * 11132271163852 U 651 * 11132271163950 U 791 * 11132271164006 U 285 * 11132271164801 U 566 * 11132271164802 U 1001 * 11132271165050 U 1702 * 11132271165250 U 1895 * 11132271165300 U 523 * 11132271166100 U 1221 * 11132271166150 U 2761 * 11132271166300 U 4774 * 11132271166800 U 2742 * 11132271167350 U 586 * 11132271167400 U 392 * 11132271167550 U 397 * 11132271167650 U 901 * 11132271168750 U 1766 * 11132271168800 U 5570 * 11132271169250 U 6885 * 11132271170000 U 3889 * 11132271170100 U 470 * 11132271170150 U 1312 * 11132271170400 U 8120 * 11132271170450 U 1152 * 11132271170550 U 1734 * 11132271464022 U 1451 * 11132281245552 U 1256 * 11132281729451 U 1240 * 11132281737051 U 6447 * 11132281737053 U 2408 * 11132281737064 U 5815 * 11132281737067 U 819 * 11132281737068 U 2309 * 11132281737069 U 435 * 11132281737151 U 731 * 11132281737255 U 2360 * 11132281737256 U 2715 * 11132281743765 U 6588 * 11132281744060 U 15978 * 11132281744062 U 2676 * 11132281745161 U 2055 * 11132281745167 U 929 * 11132281745178 U 3110 * 11132281745183 U 14294 * 11132281745185 U 595 * 11132281745186 U 1828 * 11132281745767 U 1931 * 11132281745770 U 1478 * 11132281745779 U 406 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281746260 U 282 * 11132281746267 U 5499 * 11132281746269 U 1291 * 11132281746274 U 2023 * 11132281746277 U 388 * 11132281746361 U 1958 * 11132281746365 U 1062 * 11132281746551 U 406 * 11132281746552 U 1936 * 11132281746571 U 4495 * 11132281746575 U 554 * 11132281746577 U 1956 * 11132281746578 U 2945 * 11132281746579 U 899 * 11132281746582 U 1331 * 11132281746863 U 601 * 11132281746866 U 609 * 11132281747359 U 2537 * 11132281747951 U 1378 * 11132281748756 U 2119 * 11132281751451 U 616 * 11132281751562 U 819 * 11132281751564 U 2758 * 11132281754151 U 4743 * 11132281754162 U 1987 * 11132281754851 U 999 * 11132281754951 U 3560 * 11132281754958 U 5376 * 11132281754960 U 1766 * 11132281755040 U 6606 * 11132281755056 U 2055 * 11132281755060 U 10779 * 11132281755251 U 2047 * 11132281755253 U 5695 * 11132281755451 U 369 * 11132281755751 U 644 * 11132281756051 U 224 * 11132281756155 U 673 * 11132281756157 U 2504 * 11132281756259 U 3510 * 11132281756263 U 1503 * 11132281756453 U 2761 * 11132281756558 U 3082 * 11132281756562 U 2888 * 11132281756568 U 5065 * 11132281756651 U 2708 * 11132281756751 U 1036 * 11132281756853 U 2664 * 11132281756861 U 978 * 11132281756868 U 676 * 11132281756873 U 972 * 11132281756951 U 2087 * 11132281757051 U 4706 * 11132281757251 U 1109 * 11132281757266 U 2533 * 11132281757551 U 1607 * 11132281757552 U 399 * 11132281757651 U 2470 * 11132281757652 U 2119 * 11132281757751 U 731 * 11132281757851 U 1221 * 11132281757860 U 4196 * 11132281757951 U 7044 * 11132281758151 U 2793 * 11132281758351 U 992 * 11132281758451 U 1751 * 11132281758461 U 2527 * 11132281758559 U 1205 * 11132281758762 U 5074 * 11132281758851 U 710 * 11132281759251 U 2023 * 11132281759365 U 514 * 11132281759451 U 789 * 11132281759867 U 841 * 11132281760051 U 2055 * 11132281760251 U 1054 * 11132281760353 U 7629 * 11132281760452 U 2248 * 11132281760517 U 1268 * 11132281760853 U 2216 * 11132281760856 U 978 * 11132281760857 U 717 * 11132281760861 U 3462 * 11132281760862 U 2311 * 11132281760864 U 1001 * 11132281760876 U 1958 * 11132281760877 U 566 * 11132281760885 U 1734 * 11132281760887 U 2181 * 11132281760888 U 6890 * 11132281760890 U 304 * 11132281761151 U 3303 * 11132281761153 U 717 * 11132281761155 U 507 * 11132281761163 U 1284 * 11132281761251 U 542 * 11132281761255 U 1254 * 11132281761259 U 1107 * 11132281761265 U 3177 * 11132281761271 U 886 * 11132281761273 U 586 * 11132281761282 U 1678 * 11132281761356 U 6514 * 11132281761669 U 1927 * 11132281761855 U 9653 * 11132281761857 U 4615 * 11132281761867 U 731 * 11132281761877 U 290 * 11132281761882 U 348 * 11132281761967 U 2311 * 11132281762052 U 450 * 11132281762054 U 319 * 11132281762259 U 2985 * 11132281762262 U 1036 * 11132281762657 U 1766 * 11132281762659 U 1144 * 11132281762667 U 586 * 11132281762669 U 1125 * 11132281762752 U 2888 * 11132281762852 U 210 * 11132281762875 U 1346 * 11132281762949 U 435 * 11132281762951 U 731 * 11132281762967 U 2597 * 11132281762968 U 3174 * 11132281762969 U 5531 * 11132281762974 U 798 * 11132281763051 U 124 * 11132281763251 U 427 * 11132281763257 U 961 * 11132281763258 U 901 * 11132281763259 U 986 * 11132281763351 U 10932 * 11132281763651 U 1831 * 11132281763768 U 1392 * 11132281763851 U 3177 * 11132281763954 U 731 * 11132281763957 U 769 * 11132281764061 U 261 * 11132281764066 U 572 * 11132281764258 U 972 * 11132281764558 U 1614 * 11132281764751 U 786 * 11132281764759 U 514 * 11132281764951 U 5451 * 11132281765369 U 1175 * 11132281765551 U 124 * 11132281765754 U 1486 * 11132281765857 U 1021 * 11132281765861 U 383 * 11132281765869 U 595 * 11132281765874 U 856 * 11132281765878 U 2982 * 11132281765963 U 4279 * 11132281766053 U 13921 * 11132281766058 U 1692 * 11132281766751 U 2825 * 11132281766752 U 2311 * 11132281766965 U 252 * 11132281767052 U 7915 * 11132281767055 U 325 * 11132281767066 U 1895 * 11132281767080 U 696 * 11132281767151 U 2504 * 11132281767164 U 1731 * 11132281767172 U 827 * 11132281767352 U 1384 * 11132281767552 U 4063 * 11132281767651 U 2440 * 11132281767663 U 319 * 11132281767952 U 586 * 11132281767967 U 804 * 11132281767979 U 1413 * 11132281768259 U 761 * 11132281768265 U 1702 * 11132281768351 U 1478 * 11132281768654 U 523 * 11132281768852 U 891 * 11132281768858 U 3400 * 11132281769247 U 5770 * 11132281769257 U 482 * 11132281769351 U 2216 * 11132281769451 U 2537 * 11132281769452 U 2696 * 11132281769454 U 2888 * 11132281769464 U 949 * 11132281769466 U 5916 * 11132281769552 U 362 * 11132281769651 U 2566 * 11132281769657 U 470 * 11132281769659 U 6494 * 11132281769669 U 8148 * 11132281769754 U 30789 * 11132281770252 U 949 * 11132281770257 U 7487 * 11132281770260 U 1542 * 11132281770267 U 479 * 11132281770280 U 353 * 11132281770451 U 1799 * 11132281770551 U 616 * 11132281770553 U 537 * 11132281770554 U 1102 * 11132281770663 U 862 * 11132281771051 U 630 * 11132281771054 U 4213 * 11132281771251 U 1079 * 11132281771353 U 789 * 11132281771553 U 978 * 11132281771653 U 1443 * 11132281771765 U 1267 * 11132281771766 U 578 * 11132281771767 U 799 * 11132281772251 U 3209 * 11132281774043 U 542 * 11132281774060 U 775 * 11132281774067 U 1831 * 11132281774074 U 978 * 11132281774076 U 406 * 11132281774077 U 2669 * 11132281774079 U 334 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281774081 U 6295 * 11132281774176 U 354 * 11132281774177 U 2696 * 11132281774178 U 8770 * 11132281774179 U 551 * 11132281774181 U 4466 * 11132281774192 U 2244 * 11132281774451 U 2216 * 11132281774551 U 441 * 11132281774651 U 1798 * 11132281774658 U 6173 * 11132281774751 U 2696 * 11132281774753 U 1254 * 11132281774951 U 2953 * 11132281775551 U 2244 * 11132281776051 U 456 * 11132281776052 U 616 * 11132281776151 U 508 * 11132281776351 U 1161 * 11132281776751 U 1644 * 11132281777254 U 1754 * 11132281777259 U 1877 * 11132281777451 U 2376 * 11132281777454 U 3209 * 11132281777464 U 2729 * 11132281778353 U 819 * 11132281778651 U 1839 * 11132281778951 U 1423 * 11132281778958 U 1117 * 11132281779051 U 566 * 11132281779251 U 2184 * 11132281779751 U 4743 * 11132281779851 U 2279 * 11132281780251 U 1792 * 11132281780257 U 1044 * 11132281780351 U 566 * 11132281781051 U 2376 * 11132281781152 U 6325 * 11132281781355 U 2953 * 11132281782351 U 827 * 11132281782551 U 4823 * 11132281782554 U 1381 * 11132281783251 U 5692 * 11132281783255 U 581 * 11132281783259 U 2408 * 11132281783551 U 508 * 11132281783651 U 601 * 11132281783659 U 507 * 11132281783854 U 10968 * 11132281784151 U 2991 * 11132281784351 U 514 * 11132281784451 U 1109 * 11132281784551 U 558 * 11132281784758 U 1221 * 11132281784761 U 523 * 11132281784851 U 997 * 11132281785251 U 891 * 11132281785261 U 4455 * 11132281785451 U 3804 * 11132281785551 U 616 * 11132281785651 U 644 * 11132281786151 U 1095 * 11132281786351 U 8034 * 11132281786451 U 2416 * 11132281786551 U 2344 * 11132281786651 U 1574 * 11132281786851 U 528 * 11132281787256 U 1318 * 11132281788351 U 499 * 11132281788372 U 2632 * 11132281788651 U 1161 * 11132281788751 U 5570 * 11132281788761 U 124 * 11132281788859 U 1286 * 11132281788951 U 2416 * 11132281789051 U 673 * 11132281789161 U 717 * 11132281789251 U 3017 * 11132281789351 U 4854 * 11132281789551 U 784 * 11132281789554 U 1350 * 11132281789651 U 465 * 11132281789751 U 5772 * 11132281789757 U 1219 * 11132281789851 U 3081 * 11132281790151 U 1839 * 11132281790251 U 2311 * 11132281790451 U 456 * 11132281790751 U 1927 * 11132281790762 U 1320 * 11132281790851 U 325 * 11132281790859 U 6372 * 11132281790951 U 4177 * 11132281791153 U 644 * 11132281791158 U 325 * 11132281791167 U 6566 * 11132281791251 U 124 * 11132281791252 U 2921 * 11132281791451 U 997 * 11132281791651 U 1137 * 11132281791652 U 1093 * 11132281791657 U 2856 * 11132281791661 U 841 * 11132281791671 U 89 * 11132281791851 U 2344 * 11132281791856 U 2664 * 11132281791865 U 2498 * 11132281791953 U 523 * 11132281791956 U 151 * 11132281792151 U 1189 * 11132281792351 U 2087 * 11132281792451 U 4098 * 11132281792462 U 3145 * 11132281792464 U 2616 * 11132281792651 U 2119 * 11132281792751 U 1679 * 11132281792757 U 2694 * 11132281793051 U 2119 * 11132281793060 U 2790 * 11132281793156 U 523 * 11132281793251 U 789 * 11132281793460 U 282 * 11132281793751 U 363 * 11132281793752 U 673 * 11132281793753 U 1958 * 11132281793756 U 762 * 11132281793758 U 507 * 11132281793951 U 1073 * 11132281794261 U 1702 * 11132281794758 U 1251 * 11132281795351 U 12938 * 11132281796252 U 514 * 11132281796351 U 1413 * 11132281796357 U 1167 * 11132281796751 U 180 * 11132281796756 U 224 * 11132281797151 U 2938 * 11132281797251 U 2673 * 11132281797353 U 899 * 11132281797659 U 1021 * 11132281797951 U 842 * 11132281797952 U 4940 * 11132281797954 U 798 * 11132281798151 U 586 * 11132281798165 U 12430 * 11132281798456 U 7932 * 11132281798570 U 6559 * 11132281798651 U 1282 * 11132281798665 U 1702 * 11132281799151 U 761 * 11132281799153 U 1468 * 11132281799154 U 3986 * 11132281799158 U 3114 * 11132281799254 U 2184 * 11132281799266 U 2020 * 11132281799751 U 2414 * 11132281799765 U 180 * 11132281799851 U 741 * 11132281799958 U 986 * 11132281800052 U 8134 * 11132281800258 U 5815 * 11132281800358 U 1607 * 11132281800451 U 2248 * 11132281800558 U 1526 * 11132281800600 U 1583 * 11132281800700 U 4336 * 11132281800800 U 1051 * 11132281800900 U 7313 * 11132281801100 U 1831 * 11132281801200 U 4137 * 11132281801300 U 630 * 11132281801400 U 548 * 11132281801500 U 717 * 11132281801600 U 1109 * 11132281801800 U 659 * 11132281801900 U 1393 * 11132281802900 U 1863 * 11132281803000 U 2023 * 11132281803100 U 2948 * 11132281803300 U 6129 * 11132281803310 U 464 * 11132281803400 U 1700 * 11132281803500 U 1510 * 11132281803600 U 1574 * 11132281803900 U 3651 * 11132281804000 U 203 * 11132281804100 U 601 * 11132281804200 U 4196 * 11132281804300 U 4296 * 11132281804603 U 2020 * 11132281805100 U 1446 * 11132281805101 U 1542 * 11132281805200 U 688 * 11132281805700 U 4678 * 11132281805800 U 4065 * 11132281806000 U 397 * 11132281806200 U 499 * 11132281807400 U 2184 * 11132281807600 U 4066 * 11132281807700 U 659 * 11132281808400 U 127 * 11132281808408 U 867 * 11132281808600 U 2279 * 11132281808800 U 5016 * 11132281808900 U 1051 * 11132281809200 U 421 * 11132281809300 U 296 * 11132281809500 U 601 * 11132281809600 U 1381 * 11132281810100 U 6293 * 11132281810400 U 1702 * 11132281811400 U 4933 * 11132281811600 U 1640 * 11132281811900 U 723 * 11132281812100 U 325 * 11132281812800 U 528 * 11132281813200 U 9645 * 11132281813400 U 2184 * 11132281813500 U 949 * 11132281813700 U 1189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281814200 U 813 * 11132281814600 U 2150 * 11132281814908 U 3110 * 11132281815200 U 5531 * 11132281815500 U 1377 * 11132281815507 U 957 * 11132281816400 U 1157 * 11132281845864 U 638 * 11132291367800 R 917 * 11132291368500 R 1783 * 11132291368600 R 1413 * 11132291369200 R 4524 * 11132291369600 R 5149 * 11132291369900 R 7249 * 11132291371600 R 464 * 11132291374300 R 18900 * 11132291381400 R 13138 * 11132291382000 R 92 * 11132291382400 R 4658 * 11132291383000 R 4125 * 11132291383900 R 4568 * 11132291385300 R 116 * 11132291387700 R 804 * 11132291387800 R 537 * 11132291389100 R 1286 * 11132291392300 R 4916 * 11132291394800 R 2405 * 11132291395100 R 41366 * 11132291396600 R 1572 * 11132291401800 R 731 * 11132291403400 R 962 * 11132291403900 R 1399 * 11132291404300 R 861 * 11132291405600 R 804 * 11132291405700 R 3335 * 11132291406200 R 1137 * 11132291409800 R 11380 * 11132291409900 R 1420 * 11132291411900 R 367 * 11132291412300 R 715 * 11132291412400 R 740 * 11132291413900 R 1210 * 11132291414000 R 1065 * 11132291416500 R 1350 * 11132291416700 R 934 * 11132291417800 R 1210 * 11132291417900 R 745 * 11132291418600 R 311 * 11132291420900 R 493 * 11132291421300 R 2586 * 11132291421400 R 516 * 11132291421500 R 644 * 11132291422300 R 623 * 11132291423700 R 2344 * 11132291423800 R 232 * 11132291424400 R 295 * 11132291424600 R 290 * 11132291424900 R 1079 * 11132291427300 R 2405 * 11132291427500 R 3017 * 11132291428000 R 101 * 11132291428500 R 1027 * 11132291428700 R 937 * 11132291429000 R 456 * 11132291429100 R 1095 * 11132291429200 R 1475 * 11132291429300 R 741 * 11132291429400 R 1157 * 11132291429500 R 2032 * 11132291429600 R 441 * 11132291430400 R 1958 * 11132291430500 R 1766 * 11132291430600 R 470 * 11132291430800 R 2696 * 11132291430900 R 1123 * 11132291432200 R 528 * 11132291432300 R 3122 * 11132291432400 R 1542 * 11132291432500 R 758 * 11132291432600 R 566 * 11132291434800 R 89 * 11132291435100 R 2373 * 11132291435200 R 2119 * 11132291435300 R 773 * 11132291435400 R 1236 * 11132291435800 R 2416 * 11132291437900 R 4335 * 11132291438000 R 1109 * 11132291438100 R 128 * 11132291438300 R 1427 * 11132291438400 R 435 * 11132291438500 R 690 * 11132291440100 R 282 * 11132291440700 R 407 * 11132291440800 R 630 * 11132291441600 R 124 * 11132291441700 R 3145 * 11132291443100 R 558 * 11132291443300 R 124 * 11132291443600 R 644 * 11132291444900 R 630 * 11132291447000 R 1799 * 11132291447700 R 2696 * 11132291450400 R 4536 * 11132291451200 R 1029 * 11132291451300 R 13878 * 11132291452900 R 256 * 11132291453000 R 1136 * 11132291453100 R 2694 * 11132291453200 R 522 * 11132291453600 R 2825 * 11132291453900 R 819 * 11132291455800 R 781 * 11132291457700 R 538 * 11132291457800 R 2311 * 11132291459000 R 2856 * 11132291460800 R 3177 * 11132291461400 R 848 * 11132291461500 R 938 * 11132291461600 R 125 * 11132291463600 R 726 * 11132291463700 R 493 * 11132291463900 R 1378 * 11132291464000 R 624 * 11132291464800 R 2568 * 11132291465300 R 1286 * 11132291466800 R 101 * 11132291466900 R 7244 * 11132291467000 R 4296 * 11132291467100 R 965 * 11132291467200 R 775 * 11132291467300 R 3023 * 11132291471900 R 558 * 11132291473400 R 5505 * 11132291473500 R 2105 * 11132291473700 R 992 * 11132291475500 R 4856 * 11132291476500 R 2382 * 11132291476800 R 1653 * 11132291477200 R 218 * 11132291479100 R 9870 * 11132291479200 R 5242 * 11132291479500 R 3227 * 11132291481400 R 2096 * 11132291483600 R 1647 * 11132291483800 R 101 * 11132291494700 R 862 * 11132291499700 R 6960 * 11132291500100 R 1799 * 11132291500400 R 1123 * 11132291501100 R 789 * 11132291501500 R 1286 * 11132291502700 R 4615 * 11132291505100 R 354 * 11132291506100 R 334 * 11132291506800 R 1413 * 11132291506900 R 644 * 11132291508300 R 6806 * 11132291510300 R 7593 * 11132291510500 R 203 * 11132291511100 R 9525 * 11132291513300 R 2055 * 11132291514600 R 101 * 11132291514800 R 421 * 11132291514900 R 261 * 11132291515700 R 4137 * 11132291516000 R 2868 * 11132291516100 R 1090 * 11132291523900 R 4643 * 11132291524000 R 2068 * 11132291527600 R 1167 * 11132291535100 R 369 * 11132291536300 R 1617 * 11132291539700 R 1291 * 11132291540200 R 1436 * 11132291540300 R 749 * 11132291540400 R 1335 * 11132291541600 R 707 * 11132291543900 R 1018 * 11132291547700 R 267 * 11132291548300 R 479 * 11132291548400 R 775 * 11132291549100 R 1224 * 11132291549500 R 1021 * 11132291549600 R 2499 * 11132291549700 R 1318 * 11132291551700 R 499 * 11132292511104 R 2467 * 11132292518400 R 1510 * 11132292518806 R 1411 * 11132292519900 R 23054 * 11132292527600 R 2632 * 11132292543500 R 789 * 11132292567913 R 2254 * 11132310230570 R 1412 * 11132310230673 U 1364 * 11132310230686 U 1051 * 11132310230698 U 754 * 11132310230800 R 1157 * 11132310230810 R 685 * 11132310230811 U 12899 * 11132310230820 U 129 * 11132310230822 U 1315 * 11132310230980 U 1179 * 11132310230982 U 1853 * 11132310231020 U 5332 * 11132310231030 U 644 * 11132310231041 U 1475 * 11132310231042 U 551 * 11132310231043 U 914 * 11132310231120 U 2729 * 11132310231124 U 1090 * 11132310231145 U 2831 * 11132310231150 U 2440 * 11132310231180 U 4495 * 11132310231410 U 124 * 11132310231420 U 124 * 11132310231430 U 1538 * 11132310231440 U 1542 * 11132310231520 R 2696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310231530 U 2248 * 11132310231860 U 14145 * 11132310231870 U 7922 * 11132310231960 U 2416 * 11132310231980 U 3128 * 11132310232000 U 1738 * 11132310232050 U 2793 * 11132310232093 U 6566 * 11132310232094 U 2119 * 11132310232096 U 7975 * 11132310232109 U 5894 * 11132310232110 U 4973 * 11132310232115 U 710 * 11132310232120 U 7284 * 11132310232130 U 29553 * 11132310232141 R 13628 * 11132310232212 U 7563 * 11132310232299 U 4978 * 11132310232340 U 1702 * 11132310232390 R 1265 * 11132310232480 R 508 * 11132310232530 U 2311 * 11132310232531 R 964 * 11132310232533 U 537 * 11132310232551 U 392 * 11132310232560 U 296 * 11132310232580 U 3017 * 11132310232732 U 5695 * 11132310232860 R 784 * 11132310232902 U 1446 * 11132310232913 U 2469 * 11132310232920 R 697 * 11132310232921 U 731 * 11132310232922 U 801 * 11132310232982 U 362 * 11132310232990 U 2968 * 11132310233080 R 2696 * 11132310233120 U 616 * 11132310233121 U 551 * 11132310233122 U 899 * 11132310233131 U 776 * 11132310233150 R 1775 * 11132310233181 U 1863 * 11132310233200 U 5252 * 11132310233210 U 1731 * 11132310233250 U 7044 * 11132310233260 R 4257 * 11132310233381 U 458 * 11132310233480 R 296 * 11132310233491 U 801 * 11132310233500 U 2184 * 11132310233601 U 1572 * 11132310233710 R 357 * 11132310233730 R 749 * 11132310233791 U 2311 * 11132310233850 R 720 * 11132310233890 R 2638 * 11132310233892 U 89 * 11132310233901 U 2904 * 11132310233910 U 125 * 11132310233961 U 754 * 11132310233980 R 542 * 11132310234010 R 1045 * 11132310234011 U 1364 * 11132310234020 R 885 * 11132310234030 U 5098 * 11132310234051 U 5184 * 11132310234180 R 2000 * 11132310234220 R 4098 * 11132310234230 U 3162 * 11132310234240 U 7180 * 11132310234270 U 1542 * 11132310234290 R 470 * 11132310234450 R 624 * 11132310234451 U 595 * 11132310234460 R 1927 * 11132310234470 R 1130 * 11132310234590 R 3471 * 11132310234630 R 2119 * 11132310234640 R 363 * 11132310234670 U 745 * 11132310234771 U 1152 * 11132310234840 R 2535 * 11132310234900 U 1958 * 11132310234960 U 5173 * 11132310234981 U 1470 * 11132310234986 U 3213 * 11132310235001 R 1860 * 11132310235079 U 21471 * 11132310235100 U 6129 * 11132310235101 U 965 * 11132310235110 R 6686 * 11132310235141 U 1520 * 11132310235182 R 1639 * 11132310235202 U 1489 * 11132310235216 U 417 * 11132310235220 U 1007 * 11132310235221 U 703 * 11132310235290 U 949 * 11132310235300 U 1677 * 11132310235310 U 1399 * 11132310235312 U 1418 * 11132310235320 U 124 * 11132310235456 U 674 * 11132310235487 U 1507 * 11132310235580 U 789 * 11132310235581 U 899 * 11132310235640 U 1766 * 11132310235670 U 1268 * 11132310235691 U 1277 * 11132310235692 U 1796 * 11132310235793 U 406 * 11132310235794 U 348 * 11132310235797 U 101 * 11132310235910 U 5411 * 11132310235911 U 1567 * 11132310235930 U 4217 * 11132310236000 U 2447 * 11132310236080 U 3399 * 11132310236250 R 7231 * 11132310236330 U 4914 * 11132310236521 R 1224 * 11132310236600 R 1760 * 11132310236610 U 1306 * 11132310236650 R 2183 * 11132310236670 R 8871 * 11132310236740 R 2185 * 11132310236741 U 455 * 11132310236790 U 1993 * 11132310236811 U 3828 * 11132310236930 R 11510 * 11132310236950 U 6458 * 11132310236970 R 7960 * 11132310237060 U 427 * 11132310237070 U 369 * 11132310237150 U 1831 * 11132310237151 U 1731 * 11132310237180 U 6487 * 11132310237230 U 964 * 11132310237250 U 4257 * 11132310237301 U 2921 * 11132310237491 U 5249 * 11132310237511 U 5756 * 11132310237550 R 2119 * 11132310237590 R 296 * 11132310237620 U 1941 * 11132310237621 U 247 * 11132310237652 U 932 * 11132310237710 R 848 * 11132310237730 U 1152 * 11132310237780 U 159 * 11132310237890 U 1254 * 11132310237900 R 1181 * 11132310237903 U 89 * 11132310237970 R 2216 * 11132310237990 U 1478 * 11132310238251 U 958 * 11132310238260 U 1093 * 11132310238280 U 6487 * 11132310238390 R 261 * 11132310238400 U 819 * 11132310238420 U 3177 * 11132310238430 R 1318 * 11132310238660 U 1635 * 11132310238680 U 1384 * 11132310238701 U 2440 * 11132310238702 U 478 * 11132310238741 U 2537 * 11132310238910 U 1927 * 11132310238911 U 464 * 11132310238920 R 2279 * 11132310238930 U 1927 * 11132310238934 U 1122 * 11132310239110 R 2599 * 11132310239130 U 189 * 11132310239301 U 1036 * 11132310239303 U 4420 * 11132310239340 U 1927 * 11132310239341 U 4023 * 11132310239360 U 1574 * 11132310239571 U 101 * 11132310239580 R 4774 * 11132310239592 U 659 * 11132310239650 R 4265 * 11132310239660 R 8952 * 11132310239670 U 4912 * 11132310239731 U 507 * 11132310239762 U 644 * 11132310239763 U 885 * 11132310239780 U 673 * 11132310239850 U 7762 * 11132310239870 R 4607 * 11132310239872 U 1105 * 11132310239920 R 2000 * 11132310240041 U 1870 * 11132310240042 U 1375 * 11132310240120 U 673 * 11132310240121 U 1480 * 11132310240170 R 3177 * 11132310240181 U 12779 * 11132310240182 U 1895 * 11132310240290 U 2376 * 11132310240291 U 2729 * 11132310240292 U 1277 * 11132310240450 U 325 * 11132310240470 U 1607 * 11132310240482 U 769 * 11132310305201 U 89 * 11132321243004 R 2495 * 11132321244101 R 2055 * 11132321245203 R 4336 * 11132321245401 R 311 * 11132321245402 R 572 * 11132321245403 R 856 * 11132321245501 R 1446 * 11132321245901 R 394 * 11132321246001 R 957 * 11132321246002 R 1860 * 11132321246602 R 1413 * 11132321246700 R 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132321246807 R 1044 * 11132321247001 R 276 * 11132321247407 R 427 * 11132321248300 R 2248 * 11132321248302 R 2276 * 11132321248308 R 145 * 11132321248400 R 413 * 11132321248409 R 934 * 11132321248416 R 192 * 11132321248423 R 856 * 11132321248426 R 813 * 11132321248600 R 427 * 11132321248804 R 2856 * 11132321249001 R 1215 * 11132321249101 R 2510 * 11132321249109 R 3555 * 11132321249500 R 499 * 11132321249601 R 395 * 11132321249700 R 542 * 11132321250502 R 125 * 11132321250700 R 586 * 11132321251200 R 392 * 11132321251201 R 1088 * 11132321251400 R 789 * 11132321251408 R 813 * 11132321254104 R 380 * 11132321254900 R 740 * 11132321256202 R 804 * 11132321256300 R 1098 * 11132321257100 R 1574 * 11132321257102 R 2215 * 11132321260007 R 1874 * 11132321260101 R 1863 * 11132321260200 R 1029 * 11132321262500 R 2888 * 11132321262501 R 2779 * 11132321262603 R 1510 * 11132321262900 R 906 * 11132321263601 R 1542 * 11132321263606 R 1521 * 11132321265300 R 2600 * 11132321265302 R 369 * 11132321271800 R 8536 * 11132321271801 R 2953 * 11132321272100 R 1157 * 11132321272200 R 1863 * 11132321274300 R 151 * 11132321274301 R 616 * 11132321274303 R 586 * 11132321274400 R 528 * 11132321274500 R 210 * 11132321276801 R 682 * 11132321277300 R 194 * 11132321277400 R 290 * 11132321277906 R 1016 * 11132321277910 R 710 * 11132321278005 R 261 * 11132321278302 R 784 * 11132321278306 R 164 * 11132321279702 R 965 * 11132321279707 R 1537 * 11132321279804 R 12243 * 11132321279805 R 1336 * 11132321279912 R 1789 * 11132321280114 R 949 * 11132321280506 R 1734 * 11132321282118 R 1813 * 11132321283601 R 11986 * 11132321283701 R 3487 * 11132321284200 R 5437 * 11132321284602 R 2068 * 11132321285100 R 1991 * 11132321285200 R 166 * 11132321285900 R 2600 * 11132321286600 R 261 * 11132321286601 R 217 * 11132321290124 R 1831 * 11132321289500 R 1350 * 11132321289502 R 531 * 11132321289504 R 131 * 11132321289602 R 1411 * 11132321289603 R 1021 * 11132321289705 R 493 * 11132321290007 R 4660 * 11132321290105 R 804 * 11132321290113 R 413 * 11132321290302 R 232 * 11132321290304 R 1044 * 11132321290709 R 586 * 11132321290713 R 464 * 11132321291303 R 1157 * 11132321291304 R 1219 * 11132321291800 R 659 * 11132321291802 R 558 * 11132321293300 R 1446 * 11132321293802 R 581 * 11132321296803 R 372 * 11132321297100 R 1639 * 11132321299701 R 1045 * 11132321299707 R 937 * 11132321300300 R 369 * 11132321300400 R 464 * 11132321301000 R 992 * 11132321302001 R 571 * 11132321302006 R 841 * 11132321303600 R 1062 * 11132321303601 R 957 * 11132321304606 R 3177 * 11132321306209 R 754 * 11132321306213 R 737 * 11132321307000 R 901 * 11132321307107 R 435 * 11132321307604 R 485 * 11132321308000 R 124 * 11132321308001 R 3049 * 11132321308002 R 5187 * 11132321308600 R 751 * 11132321309708 R 659 * 11132321309801 R 981 * 11132321307115 R 348 * 11132321310647 R 1678 * 11132321312601 R 841 * 11132321313700 R 499 * 11132321316705 R 726 * 11132321316803 R 876 * 11132321317700 R 609 * 11132321317800 R 586 * 11132321317801 R 464 * 11132321319400 R 159 * 11132321319901 R 731 * 11132321321104 R 731 * 11132321321129 R 1318 * 11132321321141 R 2344 * 11132321321142 R 616 * 11132321321145 R 1510 * 11132321321152 R 1766 * 11132321321153 R 3145 * 11132321321161 R 493 * 11132321321165 R 659 * 11132321321168 R 7681 * 11132321321179 R 261 * 11132321321185 R 4700 * 11132321321188 R 1030 * 11132321321603 R 3605 * 11132321321801 R 4077 * 11132321321804 R 354 * 11132321322002 R 1831 * 11132321322504 R 1051 * 11132321322505 R 5493 * 11132321322507 R 1254 * 11132321322508 R 1882 * 11132321322604 R 427 * 11132321322607 R 90 * 11132321322612 R 1413 * 11132321322618 R 89 * 11132321322621 R 1152 * 11132321322622 R 334 * 11132321322626 R 276 * 11132321322627 R 348 * 11132321322700 R 413 * 11132321322701 R 869 * 11132321322706 R 775 * 11132321322708 R 350 * 11132321322801 R 595 * 11132321323008 R 116 * 11132321323012 R 413 * 11132321323015 R 1891 * 11132321323019 R 276 * 11132321323100 R 1988 * 11132321323308 R 485 * 11132321323309 R 997 * 11132321323313 R 1799 * 11132321323314 R 699 * 11132321323321 R 5292 * 11132321323322 R 624 * 11132321323323 R 949 * 11132321323342 R 210 * 11132321323347 R 2953 * 11132321323349 R 304 * 11132321323355 R 2309 * 11132321323357 R 653 * 11132321323359 R 581 * 11132321323403 R 311 * 11132321323405 R 151 * 11132321323800 R 1221 * 11132321323803 R 334 * 11132321324002 R 256 * 11132321325403 R 502 * 11132321325602 R 131 * 11132321325700 R 1766 * 11132321326000 R 427 * 11132321326100 R 2472 * 11132321326900 R 126 * 11132360831600 R 1436 * 11132360831700 R 270 * 11132360833704 R 256 * 11132360834501 R 499 * 11132360834504 R 551 * 11132360835101 R 682 * 11132360837800 R 132 * 11132360837801 R 362 * 11132360838000 R 1775 * 11132360838001 R 2600 * 11132360838003 R 325 * 11132360838109 R 3075 * 11132360840401 R 1036 * 11132360843100 R 697 * 11132360843105 R 558 * 11132360843110 R 949 * 11132360843300 R 1437 * 11132360843301 R 804 * 11132360843402 R 194 * 11132360843403 R 131 * 11132360843600 R 557 * 11132360843601 R 362 * 11132360845800 R 6487 * 11132360845801 R 4376 * 11132360846500 R 5133 * 11132360848201 R 2300 * 11132360848205 R 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132360848209 R 892 * 11132360848214 R 89 * 11132360848216 R 1886 * 11132360848305 R 624 * 11132360848401 R 354 * 11132360848402 R 194 * 11132360848404 R 601 * 11132360849308 R 1409 * 11132360849402 R 5364 * 11132360853409 R 13327 * 11132360855000 R 558 * 11132360855007 R 638 * 11132360855800 R 1051 * 11132360855802 R 1036 * 11132360857001 R 124 * 11132360859600 R 848 * 11132360859702 R 1702 * 11132360859800 R 1282 * 11132360860001 R 1355 * 11132360861100 R 188 * 11132360861101 R 441 * 11132360861504 R 427 * 11132360861506 R 726 * 11132360861508 R 1146 * 11132360862200 R 929 * 11132360862201 R 703 * 11132360862800 R 10256 * 11132360863100 R 842 * 11132360864100 R 580 * 11132360864102 R 827 * 11132360864109 R 189 * 11132360864800 R 97 * 11132360865201 R 717 * 11132360868302 R 1863 * 11132360868713 R 1154 * 11132360869902 R 89 * 11132360870202 R 731 * 11132360873300 R 789 * 11132360875100 R 717 * 11132360875900 R 232 * 11132360876100 R 676 * 11132360879601 R 2807 * 11132360880401 R 125 * 11132360880402 R 1384 * 11132360881205 R 1402 * 11132360881300 R 3017 * 11132360881301 R 1152 * 11132360881500 R 1021 * 11132360882700 R 11148 * 11132360883500 R 842 * 11132360883502 R 914 * 11132360883801 R 1607 * 11132360883802 R 1478 * 11132360883900 R 1181 * 11132360883901 R 710 * 11132360883902 R 769 * 11132360883904 R 392 * 11132360884100 R 5889 * 11132360886400 R 688 * 11132360888301 R 89 * 11132360888405 R 362 * 11132360888600 R 2080 * 11132360888601 R 452 * 11132360888700 R 2729 * 11132360893700 R 814 * 11132360893803 R 450 * 11132360894500 R 1125 * 11132360894701 R 1991 * 11132360894703 R 6651 * 11132360895400 R 986 * 11132360895500 R 9 * 11132360895501 R 3375 * 11132360895601 R 819 * 11132360897001 R 2949 * 11132360899703 R 972 * 11132360899810 R 1171 * 11132360901000 R 978 * 11132360901001 R 949 * 11132360901002 R 1349 * 11132360901200 R 2160 * 11132360901300 R 745 * 11132360902100 R 286 * 11132360902300 R 135 * 11132360902301 R 601 * 11132360902400 R 2384 * 11132360902401 R 906 * 11132360902500 R 354 * 11132360902901 R 4842 * 11132360903100 R 1762 * 11132360903200 R 731 * 11132360903202 R 1007 * 11132360903204 R 1074 * 11132360903800 R 479 * 11132360904002 R 819 * 11132360905000 R 1029 * 11132360905002 R 609 * 11132360905300 R 339 * 11132360905401 R 1712 * 11132360906706 R 175 * 11132360907901 R 125 * 11132360908600 R 2248 * 11132360912100 R 682 * 11132360912103 R 356 * 11132360912400 R 856 * 11132360912401 R 1240 * 11132360913300 R 731 * 11132360913408 R 1326 * 11132360913501 R 3017 * 11132360914001 R 3240 * 11132360916200 R 1157 * 11132360916201 R 1958 * 11132360916500 R 848 * 11132360917300 R 2344 * 11132360917301 R 2027 * 11132360917600 R 2279 * 11132360917701 R 1766 * 11132360917702 R 1413 * 11132360918903 R 1702 * 11132360919200 R 2632 * 11132360919401 R 1029 * 11132360921000 R 1254 * 11132360921701 R 943 * 11132360922600 R 997 * 11132360922601 R 682 * 11132360922905 R 2405 * 11132360923301 R 5304 * 11132360923304 R 7932 * 11132360923305 R 6483 * 11132360923400 R 1298 * 11132360923405 R 528 * 11132360923406 R 1464 * 11132360923410 R 653 * 11132360923701 R 238 * 11132360923704 R 5053 * 11132371101336 R 3171 * 11132371101534 R 365 * 11132371101734 R 1643 * 11132371101783 R 2727 * 11132371101831 R 3276 * 11132371101881 R 2773 * 11132371102281 R 1401 * 11132371102581 R 10296 * 11132371102631 R 4844 * 11132371102781 R 3848 * 11132371102831 R 14851 * 11132371102881 R 3235 * 11132371103431 R 1402 * 11132371103681 R 2719 * 11132371103682 R 1702 * 11132371103684 R 827 * 11132371103731 R 470 * 11132371103832 R 261 * 11132371104081 R 356 * 11132371104381 R 514 * 11132371104431 R 1286 * 11132371104581 R 572 * 11132371104631 R 125 * 11132371105131 R 514 * 11132371105733 R 3046 * 11132371106581 R 1446 * 11132371106681 R 707 * 11132371106781 R 4217 * 11132371106931 R 1831 * 11132371107681 R 397 * 11132371107931 R 1927 * 11132371107934 R 2469 * 11132371108131 R 2255 * 11132371108331 R 124 * 11132371108381 R 1189 * 11132371108384 R 91 * 11132371108481 R 1611 * 11132371108681 R 1667 * 11132371108831 R 282 * 11132371108931 R 717 * 11132371109782 R 260 * 11132371109833 R 1181 * 11132371109836 R 362 * 11132371109885 R 1254 * 11132371109981 R 3241 * 11132371110133 R 311 * 11132371110281 R 334 * 11132371111081 R 1221 * 11132371111281 R 3676 * 11132371111282 R 601 * 11132371111382 R 813 * 11132371111481 R 514 * 11132371111484 R 528 * 11132371111581 R 194 * 11132371111584 R 1956 * 11132371111586 R 159 * 11132371111631 R 397 * 11132371111681 R 673 * 11132371111881 R 542 * 11132371111931 R 862 * 11132371111981 R 1286 * 11132371111982 R 441 * 11132371112032 R 131 * 11132371112181 R 485 * 11132371112481 R 2213 * 11132371112531 R 659 * 11132371112681 R 1799 * 11132371112732 R 789 * 11132371112833 R 493 * 11132371113381 R 745 * 11132371113481 R 296 * 11132371113981 R 528 * 11132371114184 R 3209 * 11132371114331 R 1863 * 11132371114337 R 5058 * 11132371114482 R 470 * 11132371114581 R 644 * 11132371114832 R 1542 * 11132371114834 R 601 * 11132371115381 R 1069 * 11132371115384 R 775 * 11132371115481 R 131 * 11132371115581 R 3555 * 11132371115631 R 833 * 11132371115736 R 485 * 11132371115738 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371115784 R 348 * 11132371115883 R 789 * 11132371116181 R 2408 * 11132371116281 R 330 * 11132371116431 R 1413 * 11132371116632 R 1187 * 11132371117731 R 1062 * 11132371117831 R 1574 * 11132371117835 R 481 * 11132371118131 R 190 * 11132371118481 R 673 * 11132371118581 R 2023 * 11132371118681 R 1831 * 11132371118881 R 247 * 11132371118931 R 319 * 11132371118983 R 276 * 11132371119481 R 427 * 11132371119483 R 159 * 11132371119781 R 4536 * 11132371119831 R 804 * 11132371120931 R 397 * 11132371121081 R 369 * 11132371121431 R 804 * 11132371121631 R 1799 * 11132371121831 R 413 * 11132371122381 R 369 * 11132371122433 R 188 * 11132371122481 R 1382 * 11132371122484 R 201 * 11132371122532 R 282 * 11132371122632 R 101 * 11132371122681 R 125 * 11132371122781 R 1370 * 11132371122782 R 406 * 11132371122831 R 485 * 11132371122833 R 369 * 11132371123131 R 456 * 11132371123281 R 499 * 11132371123481 R 354 * 11132371123531 R 709 * 11132371123731 R 1702 * 11132371123881 R 427 * 11132371124031 R 1167 * 11132371124631 R 485 * 11132371124681 R 833 * 11132371124831 R 180 * 11132371125281 R 1125 * 11132371125581 R 354 * 11132371125631 R 1029 * 11132371125881 R 296 * 11132371125931 R 479 * 11132371125981 R 1734 * 11132371126031 R 773 * 11132371126131 R 1958 * 11132371126433 R 4655 * 11132371126434 R 644 * 11132371126533 R 145 * 11132371126784 R 4341 * 11132371127231 R 267 * 11132371127431 R 997 * 11132371127434 R 581 * 11132371127731 R 1030 * 11132371127734 R 1102 * 11132371127831 R 194 * 11132371127833 R 159 * 11132371127881 R 90 * 11132371127981 R 1060 * 11132371128031 R 717 * 11132371128281 R 296 * 11132371128431 R 528 * 11132371128481 R 427 * 11132371128581 R 311 * 11132371128731 R 145 * 11132371128733 R 450 * 11132371128781 R 238 * 11132371128784 R 1219 * 11132371128837 R 479 * 11132371129331 R 827 * 11132371129581 R 89 * 11132371129681 R 435 * 11132371129781 R 159 * 11132371129831 R 644 * 11132371129834 R 957 * 11132371129881 R 470 * 11132371129882 R 296 * 11132371130031 R 789 * 11132371130181 R 1277 * 11132371130381 R 486 * 11132371130431 R 2953 * 11132371130432 R 276 * 11132371130531 R 427 * 11132371130681 R 485 * 11132371130731 R 1021 * 11132371130732 R 1219 * 11132371130781 R 210 * 11132371130831 R 1347 * 11132371130931 R 493 * 11132371130981 R 1196 * 11132371131031 R 1251 * 11132371131131 R 929 * 11132371131281 R 572 * 11132371131381 R 145 * 11132371131581 R 1413 * 11132371131631 R 89 * 11132371131981 R 427 * 11132371132081 R 572 * 11132371132181 R 252 * 11132371132681 R 813 * 11132371132733 R 252 * 11132371132734 R 421 * 11132371132831 R 145 * 11132371132931 R 819 * 11132371132932 R 499 * 11132371132937 R 319 * 11132371132981 R 688 * 11132371133081 R 1639 * 11132371133082 R 507 * 11132371133431 R 717 * 11132371133531 R 2244 * 11132371133581 R 964 * 11132371133631 R 2181 * 11132371133681 R 769 * 11132371133731 R 943 * 11132371133781 R 290 * 11132371133931 R 1147 * 11132371134081 R 7382 * 11132371134137 R 856 * 11132371134381 R 978 * 11132371134433 R 1478 * 11132371134531 R 885 * 11132371134583 R 1927 * 11132371134681 R 175 * 11132371134683 R 428 * 11132371134881 R 856 * 11132371134931 R 339 * 11132371134934 R 304 * 11132371135231 R 4609 * 11132371135283 R 2055 * 11132371135331 R 89 * 11132371135332 R 616 * 11132371135336 R 2341 * 11132371135381 R 392 * 11132371135481 R 726 * 11132371135531 R 128 * 11132371135581 R 819 * 11132371135583 R 537 * 11132371135681 R 1277 * 11132371135731 R 934 * 11132371135781 R 124 * 11132371135881 R 630 * 11132371135931 R 1799 * 11132371135932 R 224 * 11132371135981 R 1074 * 11132371136031 R 2184 * 11132371136081 R 354 * 11132371136083 R 1713 * 11132371136084 R 1378 * 11132371136085 R 1573 * 11132371136086 R 89 * 11132371136131 R 435 * 11132371136181 R 383 * 11132371136231 R 276 * 11132371136281 R 703 * 11132371136331 R 1443 * 11132371136335 R 933 * 11132371136381 R 1702 * 11132371136431 R 869 * 11132371136481 R 1167 * 11132371136531 R 612 * 11132371136681 R 1125 * 11132371136731 R 595 * 11132371136781 R 470 * 11132371136831 R 548 * 11132371136881 R 441 * 11132371136931 R 2119 * 11132371136981 R 485 * 11132371136982 R 558 * 11132371137181 R 276 * 11132371137481 R 427 * 11132371137631 R 175 * 11132371137634 R 91 * 11132371137635 R 348 * 11132371137731 R 673 * 11132371137733 R 151 * 11132371137734 R 290 * 11132371137781 R 688 * 11132371137783 R 1828 * 11132371137831 R 259 * 11132371137884 R 1288 * 11132371137981 R 934 * 11132371138031 R 134 * 11132371138033 R 1137 * 11132371138131 R 901 * 11132371138231 R 775 * 11132371138232 R 1484 * 11132371138234 R 261 * 11132371138281 R 601 * 11132371138381 R 542 * 11132371138431 R 290 * 11132371138581 R 2807 * 11132371138631 R 688 * 11132371138681 R 1021 * 11132371138781 R 528 * 11132371138831 R 348 * 11132371138881 R 1831 * 11132371139033 R 261 * 11132371139081 R 789 * 11132371139131 R 630 * 11132371139181 R 701 * 11132371139183 R 175 * 11132371139231 R 2151 * 11132371139381 R 421 * 11132371139434 R 247 * 11132371139436 R 1453 * 11132371139481 R 601 * 11132371139531 R 813 * 11132371139534 R 1734 * 11132371139581 R 484 * 11132371139631 R 3082 * 11132371139633 R 348 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371139731 R 558 * 11132371139781 R 1542 * 11132371139783 R 682 * 11132371139831 R 688 * 11132371139833 R 1799 * 11132371139881 R 1852 * 11132371139883 R 3877 * 11132371139931 R 2376 * 11132371140031 R 124 * 11132371140333 R 769 * 11132371140340 R 217 * 11132371140881 R 1699 * 11132371140931 R 334 * 11132371140981 R 1639 * 11132371141031 R 1639 * 11132371141081 R 1247 * 11132371141131 R 1510 * 11132371141132 R 1667 * 11132371141181 R 1221 * 11132371141281 R 789 * 11132371141383 R 731 * 11132371141431 R 334 * 11132371141435 R 334 * 11132371141481 R 5347 * 11132371141732 R 435 * 11132371141933 R 1927 * 11132371141981 R 40866 * 11132371142031 R 1457 * 11132371142231 R 456 * 11132371142233 R 537 * 11132371142281 R 5872 * 11132371142331 R 586 * 11132371142431 R 1574 * 11132371142531 R 224 * 11132371142583 R 203 * 11132371142731 R 92 * 11132371142831 R 1863 * 11132371142881 R 210 * 11132371142982 R 129 * 11132371143131 R 731 * 11132371143281 R 1341 * 11132371143381 R 261 * 11132371143431 R 949 * 11132371143432 R 877 * 11132371143436 R 1700 * 11132371143481 R 2248 * 11132371143531 R 16927 * 11132371143683 R 1958 * 11132371143881 R 819 * 11132371143981 R 354 * 11132371143983 R 586 * 11132371144031 R 4973 * 11132371144081 R 775 * 11132371144331 R 397 * 11132371144431 R 586 * 11132371144631 R 1574 * 11132371144731 R 1744 * 11132371144781 R 696 * 11132371144881 R 1157 * 11132371144882 R 542 * 11132371144981 R 217 * 11132371145181 R 673 * 11132371145281 R 1062 * 11132371145282 R 1036 * 11132371145382 R 943 * 11132371145431 R 5735 * 11132371145632 R 528 * 11132371145781 R 1189 * 11132371145784 R 92 * 11132371145881 R 1286 * 11132371145931 R 1661 * 11132371146482 R 1510 * 11132371146831 R 499 * 11132371146884 R 484 * 11132371146981 R 3177 * 11132371147331 R 413 * 11132371147631 R 369 * 11132371147681 R 388 * 11132371147781 R 151 * 11132371147881 R 282 * 11132371148081 R 1029 * 11132371148083 R 586 * 11132371148231 R 3082 * 11132371148234 R 499 * 11132371148331 R 362 * 11132371148433 R 325 * 11132371148435 R 175 * 11132371148581 R 638 * 11132371148681 R 4021 * 11132371148831 R 920 * 11132371148834 R 1106 * 11132371148981 R 2690 * 11132371148983 R 856 * 11132371149081 R 1863 * 11132371149131 R 276 * 11132371149483 R 101 * 11132371149581 R 1927 * 11132371149881 R 456 * 11132371150081 R 775 * 11132371150131 R 267 * 11132371150381 R 499 * 11132371150481 R 2344 * 11132371150731 R 933 * 11132371151081 R 775 * 11132371151131 R 688 * 11132371151234 R 1574 * 11132371151431 R 2632 * 11132371151432 R 2311 * 11132371151731 R 3132 * 11132371151781 R 616 * 11132371152031 R 731 * 11132371152081 R 1161 * 11132371152281 R 572 * 11132371152381 R 789 * 11132371152383 R 804 * 11132371152534 R 804 * 11132371152681 R 1478 * 11132371152881 R 775 * 11132371152981 R 1370 * 11132371153281 R 2087 * 11132371153331 R 10073 * 11132371153382 R 819 * 11132371153731 R 965 * 11132371153781 R 891 * 11132371153782 R 1695 * 11132371153981 R 2406 * 11132371154181 R 558 * 11132371154381 R 2184 * 11132371154431 R 1702 * 11132371154981 R 1065 * 11132371155031 R 1873 * 11132371155132 R 337 * 11132371155281 R 551 * 11132371155381 R 6328 * 11132371155431 R 1927 * 11132371155531 R 1381 * 11132371155632 R 89 * 11132371156131 R 369 * 11132371156181 R 2664 * 11132371156534 R 1478 * 11132371156535 R 325 * 11132371156539 R 3526 * 11132371156981 R 441 * 11132371157031 R 514 * 11132371157081 R 450 * 11132371157181 R 1678 * 11132371157182 R 1122 * 11132371157231 R 4058 * 11132371157531 R 1339 * 11132371157581 R 187 * 11132371157681 R 4420 * 11132371157732 R 1346 * 11132371158031 R 427 * 11132371158032 R 441 * 11132371158034 U 203 * 11132371158035 R 232 * 11132371158036 R 369 * 11132371158038 R 805 * 11132371158131 R 586 * 11132371158135 R 124 * 11132371158136 R 427 * 11132371158142 R 507 * 11132371158183 R 362 * 11132371158186 R 2272 * 11132371158187 R 997 * 11132371158431 R 1702 * 11132371158531 R 819 * 11132371158583 R 1043 * 11132371158835 R 1574 * 11132371159081 R 1799 * 11132371159181 R 2597 * 11132371159331 R 1734 * 11132371159431 R 1157 * 11132371159432 R 203 * 11132371159481 R 233 * 11132371159581 R 261 * 11132371159631 R 131 * 11132371159682 R 203 * 11132371159685 R 5542 * 11132371159731 R 339 * 11132371159831 R 354 * 11132371160182 R 479 * 11132371160381 R 1991 * 11132371160481 R 261 * 11132371160531 R 224 * 11132371160533 R 145 * 11132371160681 R 6806 * 11132371160683 R 2213 * 11132371160684 R 267 * 11132371160687 R 944 * 11132371160831 R 224 * 11132371160881 R 1036 * 11132371161031 R 499 * 11132371161131 R 668 * 11132371161181 R 2151 * 11132371161331 R 324 * 11132371161383 R 1291 * 11132371161531 R 427 * 11132371162031 R 2311 * 11132371162135 R 203 * 11132371162231 R 354 * 11132371162237 R 495 * 11132371162283 R 773 * 11132371162431 R 1254 * 11132371162681 R 125 * 11132371162683 R 159 * 11132371162784 R 586 * 11132371162981 R 470 * 11132371163082 R 159 * 11132371163232 R 2248 * 11132371163233 R 369 * 11132371163333 R 1542 * 11132371163531 R 1958 * 11132371163532 R 2023 * 11132371163631 R 4938 * 11132371163633 R 738 * 11132371163781 R 2565 * 11132371163933 R 238 * 11132371164031 R 4222 * 11132371164181 R 523 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132371164381 R 906 * 11132371164785 R 537 * 11132371164788 R 189 * 11132371164790 R 89 * 11132371164831 R 586 * 11132371164881 R 1157 * 11132371164931 R 4416 * 11132411146305 U 29611 * 11132411151609 U 26052 * 11132411151611 U 11213 * 11132411152400 U 21759 * 11132411152500 U 9049 * 11132411153603 U 11430 * 11132411153604 U 21587 * 11132411153610 U 7554 * 11132411153611 U 14154 * 11132411154020 U 2775 * 11132411155200 U 5000 * 11132411156010 U 4067 * 11132411156100 U 13876 * 11132411156102 U 20949 * 11132411156200 U 27550 * 11132411156409 U 7586 * 11132411156411 U 19925 * 11132411158900 U 14363 * 11132411159610 U 8581 * 11132411159616 U 10728 * 11132411159905 U 5154 * 11132411159911 U 8033 * 11132411159913 U 8387 * 11132411159918 U 12865 * 11132411159920 U 9451 * 11132411159935 U 2416 * 11132411160500 U 4989 * 11132411160700 U 4009 * 11132411161000 U 2192 * 11132411161401 U 1639 * 11132411161406 U 1927 * 11132411161407 U 4381 * 11132411161500 U 1079 * 11132411161909 U 3973 * 11132411161910 U 427 * 11132411163000 U 5329 * 11132411163200 U 21678 * 11132411163600 U 97 * 11132411163605 U 1027 * 11132411163608 U 89 * 11132411164100 U 3070 * 11132411164103 U 14522 * 11132411164106 U 1402 * 11132411164109 U 6188 * 11132411164110 U 1582 * 11132411164200 U 136 * 11132411164700 U 4615 * 11132411165105 U 4008 * 11132411165203 U 4517 * 11132411165400 U 238 * 11132411165700 U 8636 * 11132411166100 U 2268 * 11132411166101 U 2643 * 11132411166206 U 4077 * 11132411167005 U 7652 * 11132411167400 U 5530 * 11132411169100 U 10861 * 11132411169200 U 13902 * 11132411169400 U 8569 * 11132411169500 U 8412 * 11132411170000 U 8415 * 11132411170100 U 3298 * 11132411170300 U 1379 * 11132411170700 U 5155 * 11132411171200 U 5554 * 11132411171203 U 13480 * 11132411171300 U 6364 * 11132411171600 U 11948 * 11132411172000 U 4507 * 11132411172500 U 5261 * 11132411172600 U 2979 * 11132411172602 U 10820 * 11132411172900 U 1312 * 11132411173003 U 3843 * 11132411173300 U 7539 * 11132411173302 U 5844 * 11132411173400 U 10540 * 11132411173403 U 3378 * 11132411173405 U 13611 * 11132411173408 U 1670 * 11132411173800 U 22209 * 11132411174000 U 32075 * 11132411174200 U 5569 * 11132411174207 U 8223 * 11132411174405 U 8243 * 11132411174407 U 5805 * 11132411174409 U 9248 * 11132411174411 U 20304 * 11132411174500 U 11412 * 11132411174700 U 124 * 11132411174702 U 2052 * 11132411174900 U 25049 * 11132411175003 U 1816 * 11132411175200 U 9282 * 11132411175300 U 11761 * 11132411175621 U 8990 * 11132411175622 U 5796 * 11132411175706 U 4545 * 11132411175801 U 1766 * 11132411175803 U 3206 * 11132411175905 U 507 * 11132411176900 U 1167 * 11132411177202 U 9601 * 11132411177700 U 2064 * 11132411178002 U 26401 * 11132411178200 U 3058 * 11132411178207 U 4190 * 11132411178300 U 5535 * 11132411178700 U 2737 * 11132411179604 U 775 * 11132411179703 U 5411 * 11132411179800 U 1863 * 11132411179900 U 1734 * 11132411180000 U 9789 * 11132411180402 U 12882 * 11132411180800 U 6416 * 11132411180805 U 20797 * 11132411180915 U 7313 * 11132411181200 U 5221 * 11132411181600 U 18768 * 11132411181810 U 3617 * 11132411182100 U 8009 * 11132411182200 U 4080 * 11132411182400 U 5492 * 11132411182600 U 14135 * 11132411182607 U 19748 * 11132411182609 U 40006 * 11132411182800 U 621 * 11132411182802 U 124 * 11132411183200 U 8332 * 11132411183400 U 5725 * 11132411184500 U 3485 * 11132411184505 U 6378 * 11132411184700 U 9842 * 11132411185000 U 4186 * 11132411185001 U 717 * 11132411185700 U 14932 * 11132411185902 U 93 * 11132411186300 U 3248 * 11132411186400 U 5034 * 11132411186500 U 30654 * 11132411186600 U 7871 * 11132411187302 U 2839 * 11132411187405 U 8248 * 11132411188100 U 6410 * 11132411189300 U 5564 * 11132411189400 U 1873 * 11132411189600 U 2566 * 11132411189917 U 8037 * 11132411190400 U 6572 * 11132411190410 U 6596 * 11132411191100 U 6257 * 11132411191101 U 6048 * 11132411191110 U 6161 * 11132411191700 U 4814 * 11132411192000 U 4146 * 11132411192002 U 15125 * 11132411192101 U 17301 * 11132411192307 U 3559 * 11132411192400 U 2859 * 11132411192800 U 5670 * 11132411192909 U 6606 * 11132411193000 U 542 * 11132411193600 U 14224 * 11132411194400 U 6169 * 11132411194500 U 296 * 11132411194608 U 5987 * 11132411194700 U 5808 * 11132411194810 U 1446 * 11132411194900 U 3017 * 11132411194904 U 1282 * 11132411195011 U 6686 * 11132411195012 U 2216 * 11132411195014 U 1062 * 11132411195018 U 1713 * 11132411195102 U 18070 * 11132411195310 U 2022 * 11132411195320 U 17571 * 11132411195400 U 135 * 11132411195403 U 1402 * 11132411195605 U 11064 * 11132411195800 U 1991 * 11132411195915 U 13092 * 11132411196600 U 5346 * 11132411196803 U 8612 * 11132411197500 U 7958 * 11132411197502 U 11440 * 11132411197700 U 1987 * 11132411197703 U 1770 * 11132411197800 U 3445 * 11132411199600 U 4834 * 11132411199900 U 1475 * 11132411200000 U 11615 * 11132411200100 U 392 * 11132411200300 U 6176 * 11132411200800 U 6969 * 11132411200900 U 4576 * 11132411201300 U 1279 * 11132411201400 U 291 * 11132411202200 U 4774 * 11132411202208 U 4779 * 11132411202600 U 813 * 11132411202605 U 813 * 11132411202702 U 1831 * 11132411203000 U 538 * 11132411203012 U 450 * 11132411203200 U 2032 * 11132411203412 U 1402 * 11132411203413 U 203 * 11132411203600 U 21170 * 11132411203700 U 10750 * 11132411203800 U 13794 * 11132411205800 U 2839 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411206203 U 6050 * 11132411206310 U 1705 * 11132411206505 U 40670 * 11132411206510 U 3978 * 11132411206700 U 6257 * 11132411207200 U 653 * 11132411207201 U 125 * 11132411207300 U 2279 * 11132411207305 U 2376 * 11132411208403 U 7284 * 11132411208910 U 848 * 11132411209000 U 2888 * 11132411209300 U 2664 * 11132411209430 U 14108 * 11132411209900 U 23261 * 11132411210400 U 4624 * 11132411210407 U 7044 * 11132411210500 U 2993 * 11132411210505 U 3114 * 11132411210900 U 2632 * 11132411211000 U 11293 * 11132411211003 U 899 * 11132411211302 U 413 * 11132411211307 U 866 * 11132411211500 U 1036 * 11132411211600 U 499 * 11132411211602 U 601 * 11132411211700 U 8039 * 11132411212103 U 7044 * 11132411212200 U 7680 * 11132411212303 U 10000 * 11132411212500 U 435 * 11132411212501 U 470 * 11132411212506 U 1427 * 11132411212600 U 354 * 11132411212603 U 798 * 11132411212604 U 2178 * 11132411212700 U 3145 * 11132411213200 U 2344 * 11132411213505 U 2791 * 11132411213901 U 3956 * 11132411214003 U 10910 * 11132411214104 U 20221 * 11132411214105 U 15344 * 11132411215800 U 11434 * 11132411215801 U 4416 * 11132411216507 U 9495 * 11132411216900 U 4265 * 11132411216902 U 6169 * 11132411216906 U 5173 * 11132411217000 U 5102 * 11132411217200 U 2899 * 11132411217400 U 6655 * 11132411217700 U 52017 * 11132411217702 U 11520 * 11132411217800 U 20398 * 11132411218300 U 4137 * 11132411218304 U 1221 * 11132411218306 U 4182 * 11132411218405 U 3251 * 11132411218407 U 2336 * 11132411218409 U 7552 * 11132411219305 U 4735 * 11132411219600 U 6416 * 11132411219800 U 6129 * 11132411220900 U 5301 * 11132411221400 U 1223 * 11132411221405 U 5013 * 11132411221407 U 5217 * 11132411221605 U 4576 * 11132411221607 U 4023 * 11132411221800 U 1493 * 11132411221805 U 27709 * 11132411222007 U 2726 * 11132411222101 U 2664 * 11132411222102 U 869 * 11132411223000 U 2282 * 11132411223400 U 15201 * 11132411224000 U 1230 * 11132411224005 U 891 * 11132411224009 U 1765 * 11132411224012 U 1263 * 11132411225200 U 2614 * 11132411225207 U 1392 * 11132411225400 U 5865 * 11132411225500 U 6769 * 11132411226040 U 5517 * 11132411226045 U 2472 * 11132411226400 U 8592 * 11132411227600 U 2781 * 11132411227800 U 7411 * 11132411229300 U 124 * 11132411229303 U 11804 * 11132411229304 U 4614 * 11132411229313 U 224 * 11132411229400 U 11480 * 11132411229502 U 2921 * 11132411230101 U 8733 * 11132411230600 U 9267 * 11132411230700 U 194 * 11132411230702 U 862 * 11132411230802 U 1282 * 11132411231705 U 1051 * 11132411232100 U 3629 * 11132411232200 U 5411 * 11132411232600 U 1744 * 11132411232805 U 4494 * 11132411235200 U 3219 * 11132411235204 U 10862 * 11132411235300 U 1702 * 11132411235400 U 1734 * 11132411235612 U 1044 * 11132411236200 U 45427 * 11132411236300 U 22167 * 11132411236400 U 6585 * 11132411236405 U 4536 * 11132411236508 U 1521 * 11132411236800 U 5173 * 11132411236802 U 16350 * 11132411237300 U 14834 * 11132411237301 U 1462 * 11132411237305 U 7841 * 11132411238100 U 6615 * 11132411238101 U 2537 * 11132411238502 U 2953 * 11132411238800 U 11237 * 11132411239107 U 1189 * 11132411239202 U 4217 * 11132411239403 U 804 * 11132411240102 U 456 * 11132411240502 U 4170 * 11132411240700 U 25688 * 11132411240702 U 12641 * 11132411240802 U 325 * 11132411240809 U 934 * 11132411241000 U 1294 * 11132411241102 U 4773 * 11132411241103 U 7466 * 11132411241500 U 1036 * 11132411241507 U 876 * 11132411241600 U 204 * 11132411241603 U 126 * 11132411241607 U 586 * 11132411242000 U 3154 * 11132411242002 U 4747 * 11132411242500 U 6496 * 11132411242703 U 7244 * 11132411242710 U 2440 * 11132411242715 U 2568 * 11132411242900 U 1103 * 11132411242902 U 1205 * 11132411243105 U 5491 * 11132411243300 U 7213 * 11132411243401 U 8018 * 11132411243505 U 4774 * 11132411244100 U 1103 * 11132411244103 U 2063 * 11132411244200 U 124 * 11132411244201 U 30598 * 11132411245100 U 387 * 11132411245101 U 14571 * 11132411245103 U 7472 * 11132411245105 U 4536 * 11132411245203 U 10172 * 11132411246100 U 4983 * 11132411246101 U 9099 * 11132411246407 U 4973 * 11132411247100 U 3604 * 11132411247400 U 5261 * 11132411247900 U 1161 * 11132411248000 U 1608 * 11132411248100 U 4257 * 11132411248105 U 4854 * 11132411248107 U 1381 * 11132411248200 U 4584 * 11132411248310 U 4066 * 11132411248600 U 17372 * 11132411248701 U 4615 * 11132411248762 U 7921 * 11132411248910 U 4664 * 11132411249400 U 6933 * 11132411249402 U 5695 * 11132411249904 U 2344 * 11132411250200 U 1070 * 11132411251304 U 4854 * 11132411252700 U 1161 * 11132411252710 U 1608 * 11132411252800 U 1306 * 11132411253800 U 8081 * 11132411254102 U 11022 * 11132411254308 U 1427 * 11132411254309 U 978 * 11132411255110 U 5611 * 11132411256200 U 1079 * 11132411256700 U 1562 * 11132411256702 U 1447 * 11132411256707 U 7746 * 11132411257900 U 7563 * 11132411257912 U 5166 * 11132411258010 U 9655 * 11132411258608 U 6248 * 11132411258900 U 2396 * 11132411259602 U 1282 * 11132411260000 U 1551 * 11132411261100 U 2184 * 11132411261103 U 4439 * 11132411261200 U 4536 * 11132411261900 U 1461 * 11132411262000 U 1347 * 11132411262100 U 9408 * 11132411262200 U 2508 * 11132411262400 U 8406 * 11132411262808 U 949 * 11132411264000 U 1634 * 11132411264400 U 3749 * 11132411264500 U 5461 * 11132411264502 U 1465 * 11132411264507 U 406 * 11132411264508 U 5213 * 11132411264511 U 5252 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411264900 U 5716 * 11132411265700 U 1330 * 11132411265800 U 6845 * 11132411265900 U 4385 * 11132411265903 U 1800 * 11132411265908 U 731 * 11132411265909 U 1702 * 11132411266401 U 11744 * 11132411267003 U 19541 * 11132411267008 U 5670 * 11132411267301 U 261 * 11132411267305 U 261 * 11132411267500 U 450 * 11132411267502 U 1065 * 11132411267503 U 1695 * 11132411267505 U 4522 * 11132411267507 U 1137 * 11132411267520 U 435 * 11132411267605 U 2170 * 11132411267606 U 2381 * 11132411267613 U 2275 * 11132411267800 U 5451 * 11132411268100 U 5221 * 11132411268300 U 6296 * 11132411269000 U 4624 * 11132411269300 U 3892 * 11132411269303 U 653 * 11132411269600 U 3209 * 11132411269602 U 8356 * 11132411269900 U 1073 * 11132411269907 U 2149 * 11132411270300 U 2705 * 11132411270305 U 5585 * 11132411270400 U 5093 * 11132411270700 U 218 * 11132411271700 U 2705 * 11132411271900 U 4933 * 11132411271902 U 2472 * 11132411272811 U 3801 * 11132411273000 U 2087 * 11132411273001 U 146 * 11132411273003 U 217 * 11132411273100 U 456 * 11132411273400 U 902 * 11132411274000 U 6336 * 11132411274600 U 1916 * 11132411274900 U 1089 * 11132411275200 U 3114 * 11132411275306 U 1312 * 11132411275506 U 3110 * 11132411276002 U 3295 * 11132411277015 U 1831 * 11132411277100 U 4066 * 11132411277600 U 4098 * 11132411284203 U 124 * 11132430273218 U 1030 * 11132430291603 U 798 * 11132430291604 U 1146 * 12132431738000L U 5058 * 11132431425200 U 12647 * 11132431425500 U 2953 * 11132431425900 U 8318 * 11132431426100 U 5093 * 11132431426200 U 2344 * 11132431426800 U 5252 * 11132431427700 U 2793 * 11132431428000 U 3699 * 11132431428300 U 1402 * 11132431429300 U 1093 * 11132431429500 U 1065 * 11132431429800 U 1021 * 11132431429900 U 485 * 11132431430100 U 798 * 11132431430200 U 1521 * 11132431430600 U 1608 * 11132431430900 U 537 * 11132431431200 U 1181 * 11132431431400 U 795 * 11132431431700 U 5456 * 11132431431900 U 2694 * 11132431433600 U 6691 * 11132431434000 U 2008 * 11132431434900 U 1044 * 11132431435300 U 586 * 11132431435500 U 1205 * 11132431435600 U 745 * 11132431436800 U 9260 * 11132431438700 U 1639 * 11132431439000 U 10495 * 11132431439500 U 4729 * 11132431440300 U 1819 * 11132431440400 U 8088 * 11132431440800 U 871 * 11132431441200 U 1215 * 11132431441300 U 1341 * 11132431441700 U 493 * 11132431441800 U 1956 * 11132431441900 U 1520 * 11132431442100 U 1591 * 11132431442200 U 319 * 11132431442400 U 15756 * 11132431442700 U 3208 * 11132431443200 U 2813 * 11132431444100 U 1958 * 11132431447500 U 804 * 11132431447700 U 1021 * 11132431449900 U 2279 * 11132431450000 U 356 * 11132431453000 U 4576 * 11132431456400 U 6885 * 11132431456600 U 5775 * 11132431456900 U 38030 * 11132431458100 U 1958 * 11132431458200 U 2953 * 11132431458300 U 1154 * 11132431459100 U 2953 * 11132431459600 U 3082 * 11132431460900 U 1109 * 11132431461000 U 1021 * 11132431462100 U 2594 * 11132431462600 U 5411 * 11132431463100 U 833 * 11132431463300 U 1041 * 11132431464500 U 2988 * 11132431465000 U 2420 * 11132431465500 U 2180 * 11132431465600 U 2213 * 11132431466800 U 2481 * 11132431466900 U 8867 * 11132431467500 U 4749 * 11132431467600 U 3722 * 11132431467800 U 836 * 11132431468900 U 1171 * 11132431469100 U 1994 * 11132431469700 U 2953 * 11132431470300 U 8870 * 11132431470700 U 2305 * 11132431472000 U 2793 * 11132431472100 U 2600 * 11132431472200 U 972 * 11132431472300 U 876 * 11132431473400 U 6965 * 11132431473600 U 5332 * 11132431473900 U 906 * 11132431474000 U 1240 * 11132431474400 U 2504 * 11132431474600 U 1210 * 11132431475300 U 4933 * 11132431476100 U 891 * 11132431476500 U 949 * 11132431479800 U 906 * 11132431479900 U 1956 * 11132431480300 U 2440 * 11132431480900 U 726 * 11132431481100 U 3518 * 11132431481200 U 1637 * 11132431482200 U 9786 * 11132431483000 U 1467 * 11132431486000 U 7163 * 11132431486400 U 3052 * 11132431488400 U 2597 * 11132431490200 U 4500 * 11132431490300 U 3145 * 11132431490400 U 4416 * 11132431490600 U 4455 * 11132431490700 U 4612 * 11132431491000 U 2600 * 11132431491200 U 13154 * 11132431491700 U 920 * 11132431491900 U 4217 * 11132431492000 U 2664 * 11132431492200 U 5929 * 11132431492800 U 1283 * 11132431493500 U 6407 * 11132431493600 U 2244 * 11132431493800 U 1702 * 11132431493900 U 2023 * 11132431494500 U 920 * 11132431494600 U 1436 * 11132431494900 U 1109 * 11132431495600 U 1318 * 11132431495700 U 2055 * 11132431495800 U 1051 * 11132431496300 U 2985 * 11132431496900 U 4576 * 11132431497100 U 413 * 11132431497300 U 2629 * 11132431497700 U 1318 * 11132431498400 U 676 * 11132431498700 U 2004 * 11132431499700 U 13924 * 11132431500300 U 1062 * 11132431500800 U 2311 * 11132431500900 U 2898 * 11132431501000 U 2928 * 11132431501300 U 1892 * 11132431503300 U 1607 * 11132431503700 U 2903 * 11132431505200 U 124 * 11132431505600 U 124 * 11132431505900 U 3075 * 11132431506000 U 3180 * 11132431507700 U 2862 * 11132431508100 U 1607 * 11132431508300 U 3082 * 11132431510900 U 1400 * 11132431511400 U 1007 * 11132431512400 U 6526 * 11132431512700 U 10629 * 11132431512800 U 8222 * 11132431513100 U 2906 * 11132431513800 U 242 * 11132431514100 U 1167 * 11132431514400 U 1922 * 11132431514800 U 6118 * 11132431515100 U 5330 * 11132431515200 U 710 * 11132431515400 U 1863 * 11132431515500 U 1731 * 11132431515600 U 1831 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132431516100 U 2877 * 11132431517000 U 10148 * 11132431517300 U 1221 * 11132431518900 U 1991 * 11132431519300 U 36711 * 11132431520100 U 3867 * 11132431520400 U 428 * 11132431520700 U 18884 * 11132431520900 U 6208 * 11132431522300 U 1724 * 11132431522400 U 2551 * 11132431523300 U 2324 * 11132431523400 U 1766 * 11132431523500 U 1029 * 11132431523800 U 1521 * 11132431524100 U 1765 * 11132431524800 U 2632 * 11132431525300 U 1443 * 11132431525400 U 4894 * 11132431526400 U 949 * 11132431526900 U 2758 * 11132431527100 U 1079 * 11132431528200 U 1074 * 11132431528400 U 413 * 11132431528500 U 1475 * 11132431529000 U 4257 * 11132431529200 U 2216 * 11132431529400 U 5651 * 11132431529700 U 2888 * 11132431530800 U 1486 * 11132431531000 U 1167 * 11132431531100 U 9632 * 11132431531700 U 10170 * 11132431531800 U 5193 * 11132431532100 U 14285 * 11132431532400 U 2982 * 11132431532500 U 659 * 11132431533000 U 876 * 11132431533100 U 15350 * 11132431535100 U 369 * 11132431535700 U 2184 * 11132431536000 U 943 * 11132431536200 U 12480 * 11132431537000 U 1831 * 11132431537100 U 1958 * 11132431537200 U 1927 * 11132431537300 U 4814 * 11132431538500 U 1699 * 11132431538600 U 885 * 11132431539000 U 4350 * 11132431540000 U 7706 * 11132431540100 U 11467 * 11132431540300 U 5972 * 11132431540600 U 2408 * 11132431541500 U 804 * 11132431541700 U 3791 * 11132431541900 U 964 * 11132431542100 U 1240 * 11132431542200 U 435 * 11132431542600 U 798 * 11132431542800 U 2309 * 11132431543100 U 934 * 11132431543200 U 152 * 11132431543600 U 4416 * 11132431543700 U 5013 * 11132431543800 U 257 * 11132431544600 U 1607 * 11132431544700 U 726 * 11132431545400 U 1318 * 11132431545500 U 4933 * 11132431546000 U 2694 * 11132431546600 U 2472 * 11132431547200 U 827 * 11132431547300 U 348 * 11132431547400 U 1701 * 11132431547500 U 1036 * 11132431547700 U 949 * 11132431547900 U 7372 * 11132431548200 U 6048 * 11132431548500 U 1399 * 11132431549000 U 717 * 11132431549600 U 2055 * 11132431550400 U 2045 * 11132431551100 U 740 * 11132431551200 U 2923 * 11132431551800 U 2248 * 11132431552000 U 319 * 11132431552500 U 1457 * 11132431552700 U 1224 * 11132431553100 U 1730 * 11132431553700 U 949 * 11132431553800 U 1065 * 11132431553900 U 238 * 11132431554200 U 1539 * 11132431554300 U 2664 * 11132431554800 U 1427 * 11132431555400 U 4217 * 11132431557500 U 4814 * 11132431558200 U 1298 * 11132431558600 U 2888 * 11132431558800 U 5041 * 11132431558900 U 4458 * 11132431559500 U 1384 * 11132431559900 U 485 * 11132431560000 U 4819 * 11132431560200 U 4774 * 11132431560900 U 1312 * 11132431561000 U 17049 * 11132431561100 U 1574 * 11132431561800 U 1958 * 11132431562400 U 1702 * 11132431563200 U 6925 * 11132431564100 U 1478 * 11132431564600 U 601 * 11132431565200 U 1254 * 11132431565600 U 1221 * 11132431566000 U 4495 * 11132431566200 U 1783 * 11132431566800 U 6457 * 11132431566900 U 6297 * 11132431567100 U 789 * 11132431567500 U 2600 * 11132431567600 U 10012 * 11132431568000 U 1991 * 11132431568600 U 1833 * 11132431570800 U 688 * 11132431570900 U 1277 * 11132431571400 U 1330 * 11132431571500 U 653 * 11132431571700 U 4257 * 11132431571800 U 2953 * 11132431572500 U 339 * 11132431572700 U 949 * 11132431574000 U 876 * 11132431574200 U 1515 * 11132431574600 U 1574 * 11132431576000 U 1799 * 11132431576800 U 6048 * 11132431577300 U 2087 * 11132431577800 U 286 * 11132431577900 U 848 * 11132431578300 U 2860 * 11132431579000 U 8004 * 11132431579600 U 1554 * 11132431580200 U 4296 * 11132431581000 U 124 * 11132431581500 U 726 * 11132431581600 U 3870 * 11132431582900 U 124 * 11132431583000 U 124 * 11132431583400 U 5929 * 11132431584600 U 1152 * 11132431585200 U 3067 * 11132431585500 U 2090 * 11132431585600 U 267 * 11132431585900 U 4916 * 11132431586000 U 1582 * 11132431586700 U 9616 * 11132431586800 U 9366 * 11132431588300 U 4230 * 11132431588800 U 7739 * 11132431589200 U 9175 * 11132431592300 U 17888 * 11132431593000 U 2985 * 11132431593100 U 1161 * 11132431593600 U 5133 * 11132431594400 U 978 * 11132431594800 U 934 * 11132431594900 U 1339 * 11132450419400 U 124 * 11132450419410 U 1608 * 11132450419500 U 612 * 11132450419542 U 2437 * 11132450419570 U 804 * 11132450419600 U 283 * 11132450419610 U 563 * 11132450420100 U 2856 * 11132450420600 U 1350 * 11132450420800 U 4933 * 11132450420805 U 4898 * 11132450420809 U 89 * 11132450420810 U 1703 * 11132450420812 U 2088 * 11132450420900 U 6137 * 11132450421200 U 800 * 11132450422100 U 3141 * 11132450422200 U 1992 * 11132450422403 U 6087 * 11132450422407 U 4576 * 11132450423000 U 846 * 11132450423705 U 6186 * 11132450423710 U 775 * 11132450423715 U 775 * 11132450423800 U 12847 * 11132450424404 U 5651 * 11132450425200 U 1021 * 11132450425304 U 1069 * 11132450425305 U 5850 * 11132450425308 U 1240 * 11132450425309 U 2793 * 11132450425321 U 1268 * 11132450425345 U 9723 * 11132450425347 U 7026 * 11132450425500 U 2921 * 11132450425506 U 4182 * 11132450425510 U 717 * 11132450425511 U 2376 * 11132450425606 U 6088 * 11132450425800 U 11515 * 11132450425805 U 4098 * 11132450425825 U 3040 * 11132450425830 U 576 * 11132450425900 U 1457 * 11132450425901 U 5053 * 11132450425904 U 13735 * 11132450425910 U 1478 * 11132450425911 U 124 * 11132450425913 U 2793 * 11132450425920 U 10364 * 11132450425922 U 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450425924 U 319 * 11132450425929 U 3374 * 11132450425930 U 5365 * 11132450425931 U 5974 * 11132450425932 U 2365 * 11132450426000 U 822 * 11132450426100 U 1224 * 11132450426102 U 1016 * 11132450426230 U 4137 * 11132450426310 U 3145 * 11132450426315 U 5850 * 11132450426330 U 9118 * 11132450426361 U 595 * 11132450426647 U 4973 * 11132450426730 U 949 * 11132450426732 U 871 * 11132450426735 U 1713 * 11132450426738 U 4495 * 11132450426807 U 1958 * 11132450426935 U 17323 * 11132450426943 U 4655 * 11132450426972 U 91 * 11132450426980 U 1940 * 11132450426985 U 2638 * 11132450427710 U 964 * 11132450427805 U 4802 * 11132450427880 U 89 * 11132450428300 U 5978 * 11132450428900 U 673 * 11132450429038 U 1051 * 11132450429720 U 5133 * 11132450429902 U 19340 * 11132450430515 U 17594 * 11132450430810 U 1095 * 11132450430830 U 1036 * 11132450431301 U 4576 * 11132450431303 U 3241 * 11132450431405 U 4621 * 11132450431625 U 14611 * 11132450431628 U 5441 * 11132450431629 U 14033 * 11132450431630 U 10530 * 11132450431900 U 10152 * 11132450431905 U 2313 * 11132450431920 U 3889 * 11132450431930 U 20136 * 11132450432110 U 3241 * 11132450432405 U 14107 * 11132450432410 U 6447 * 11132450432700 U 7363 * 11132450433115 U 4973 * 11132450433119 U 4063 * 11132450433410 U 5969 * 11132450433510 U 1210 * 11132450433620 U 717 * 11132450433719 U 2821 * 11132450434200 U 3082 * 11132450434300 U 3017 * 11132450434400 U 965 * 11132450434530 U 4814 * 11132450434540 U 11263 * 11132450434607 U 5414 * 11132450435200 U 2794 * 11132450435300 U 22424 * 11132450435500 U 6646 * 11132450436100 U 3264 * 11132450436110 U 8557 * 11132450437416 U 9528 * 11132450437505 U 7403 * 11132450437508 U 13033 * 11132450437617 U 42476 * 11132450438000 U 2826 * 11132450438100 U 124 * 11132450439008 U 83885 * 11132450439700 U 3759 * 11132450440110 U 4098 * 11132450440300 U 2184 * 11132450440500 U 2600 * 11132450440509 U 1021 * 11132450440600 U 4058 * 11132450440800 U 4814 * 11132450440805 U 4541 * 11132450441125 U 1927 * 11132450441137 U 2055 * 11132450441700 U 256 * 11132450441705 U 433 * 11132450441910 U 2632 * 11132450441911 U 5013 * 11132450442005 U 2222 * 11132450442006 U 1350 * 11132450442007 U 3241 * 11132450442015 U 2219 * 11132450442016 U 3788 * 11132450442110 U 2281 * 11132450442190 U 4938 * 11132450442400 U 2825 * 11132450442920 U 5770 * 11132450443000 U 6766 * 11132450443002 U 2472 * 11132450443121 U 2785 * 11132450443220 U 2600 * 11132450443300 U 4416 * 11132450443600 U 1703 * 11132450444100 U 1199 * 11132450444200 U 3378 * 11132450444400 U 6298 * 11132450444430 U 3916 * 11132450444600 U 11282 * 11132450445000 U 2911 * 11132450445005 U 4141 * 11132450445013 U 4859 * 11132450445018 U 5465 * 11132450445020 U 635 * 11132450445200 U 4035 * 11132450445300 U 7870 * 11132450445600 U 5485 * 11132450445607 U 3207 * 11132450445610 U 1705 * 11132450445700 U 1516 * 11132450446500 U 30574 * 11132450446525 U 35422 * 11132450447000 U 7689 * 11132450447005 U 452 * 11132450447010 U 49901 * 11132450447103 U 11225 * 11132450447105 U 8068 * 11132450447618 U 3174 * 11132450447625 U 1365 * 11132450447644 U 1994 * 11132450448300 U 3488 * 11132450448415 U 1582 * 11132450448420 U 3040 * 11132450448425 U 3830 * 11132450448433 U 1463 * 11132450448435 U 9778 * 11132450448515 U 5123 * 11132450448817 R 4262 * 11132450449000 U 3282 * 11132450449009 U 616 * 11132450449410 U 906 * 11132450449421 U 1815 * 11132450449800 U 4137 * 11132450449810 U 2696 * 11132450450104 U 10012 * 11132450450400 U 4543 * 11132450450500 U 2825 * 11132450451200 U 2513 * 11132450452100 U 1574 * 11132450452105 U 2600 * 11132450452300 U 741 * 11132450452310 U 965 * 11132450452800 U 5093 * 11132450453510 U 1831 * 11132450453600 U 1405 * 11132450453610 U 1462 * 11132450454200 U 1298 * 11132450454710 U 2632 * 11132450455700 U 6224 * 11132450456200 U 6605 * 11132450456203 U 5962 * 11132450456210 U 8283 * 11132450456701 U 5208 * 11132450456810 U 1991 * 11132450456900 U 2377 * 11132450457600 U 2023 * 11132450457700 U 673 * 11132450457750 U 2886 * 11132450457800 U 2321 * 11132450457900 U 4258 * 11132450458740 U 866 * 11132450458812 U 1296 * 11132450459210 U 4736 * 11132450459235 U 3458 * 11132450459300 U 2537 * 11132450460110 U 2568 * 11132450460400 U 132 * 11132450460410 U 4257 * 11132450461015 U 5065 * 11132450461200 U 610 * 11132450461209 U 1944 * 11132450461300 U 1905 * 11132450461301 U 1820 * 11132450461340 U 175 * 11132450461500 U 3097 * 11132450461510 U 1991 * 11132450461515 U 5058 * 11132450461610 U 4854 * 11132450461920 U 1535 * 11132450462300 U 1059 * 11132450462402 U 2726 * 11132450462500 U 1574 * 11132450462600 U 4774 * 11132450462700 U 1315 * 11132450462705 U 1102 * 11132450462800 U 4410 * 11132450462917 U 2825 * 11132450463500 U 4983 * 11132450463800 U 1588 * 11132450464500 U 7730 * 11132450464700 U 1936 * 11132450464715 U 1991 * 11132450464720 U 124 * 11132450464901 U 682 * 11132450465100 U 639 * 11132450465110 U 1626 * 11132450465604 U 2373 * 11132450465800 U 1393 * 11132450465810 U 789 * 11132450465900 U 4615 * 11132450465910 U 2632 * 11132450466000 U 4576 * 11132450466310 U 1021 * 11132450466400 U 132 * 11132450466500 U 1413 * 11132450466509 U 1542 * 11132450466600 U 2096 * 11132450466615 U 2537 * 11132450466700 U 717 * 11132450466710 U 644 * 11132450467220 U 5682 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132450467605 U 5651 * 11132450467800 U 7641 * 11132450467810 U 2856 * 11132450468300 U 2064 * 11132450468315 U 1074 * 11132450468515 U 10806 * 11132450468600 U 4146 * 11132450468900 U 1093 * 11132450468906 U 3093 * 11132450469400 U 1347 * 11132450469600 U 2036 * 11132450470200 U 1688 * 11132450470210 U 2208 * 11132450470605 U 1378 * 11132450471010 U 4814 * 11132450471110 U 1958 * 11132450471900 U 5978 * 11132450471910 U 4257 * 11132450472011 U 1695 * 11132450472100 U 813 * 11132450472105 U 731 * 11132450472210 U 2855 * 11132450472925 U 1958 * 11132450473103 U 6046 * 11132450473300 U 3976 * 11132450473310 U 1997 * 11132450473600 U 3026 * 11132450473615 U 7403 * 11132450473900 U 11627 * 11132450474304 U 2504 * 11132450474800 U 775 * 11132450474805 U 710 * 11132450474810 U 5691 * 11132471355900 U 4629 * 11132471356800 U 934 * 11132471357000 U 992 * 11132471357003 U 89 * 11132471357100 U 132 * 11132471357103 U 1263 * 11132471357600 U 891 * 11132471357700 U 601 * 11132471358500 U 5013 * 11132471358600 U 3241 * 11132471358606 U 223 * 11132471358700 U 5332 * 11132471359406 U 2254 * 11132471359800 U 862 * 11132471360000 U 2696 * 11132471360700 U 6646 * 11132471361800 U 3049 * 11132471363000 U 1286 * 11132471363100 U 4177 * 11132471363200 U 4673 * 11132471363500 U 745 * 11132471365300 U 6885 * 11132471365400 U 485 * 11132471365500 U 789 * 11132471365600 U 1013 * 11132471365900 U 4137 * 11132471366000 U 2790 * 11132471366100 U 3241 * 11132471366200 U 1247 * 11132471366300 U 11275 * 11132471366400 U 1210 * 11132471367300 U 885 * 11132471367400 U 3308 * 11132471367500 U 3271 * 11132471367600 U 1051 * 11132471367700 U 1219 * 11132471367800 U 126 * 11132471368100 U 2985 * 11132471369300 U 1574 * 11132471369700 U 775 * 11132471369900 U 1062 * 11132471370100 U 1036 * 11132471371900 U 2311 * 11132471372000 U 2729 * 11132471373000 U 2216 * 11132471373100 U 1125 * 11132471373400 U 4495 * 11132471373700 U 1958 * 11132471375000 U 2150 * 11132471375100 U 1836 * 11132471375700 E U 9923 * 11132471377800 U 609 * 11132471377900 U 4933 * 11132471378000 U 5651 * 11132471378200 U 10103 * 11132471380100 U 6447 * 11132471380200 U 4973 * 11132471380300 U 2537 * 11132471380800 U 673 * 11132471381000 U 906 * 11132471381005 U 1132 * 11132471381500 U 717 * 11132471381800 U 4894 * 11132471382000 U 6845 * 11132471382100 U 2761 * 11132471382500 U 754 * 11132471382600 U 4058 * 11132471384200 U 804 * 11132471384300 U 210 * 11132471384500 U 514 * 11132471384600 U 356 * 11132471384604 U 740 * 11132471385400 U 1079 * 11132471385500 U 2761 * 11132471385504 U 1117 * 11132471387100 U 3049 * 11132471387300 U 1702 * 11132471388500 U 3177 * 11132471388800 U 731 * 11132471391700 U 1224 * 11132471391800 U 2349 * 11132471394300 U 4376 * 11132471395100 U 4103 * 11132471396300 U 6686 * 11132471396400 U 3177 * 11132471396700 U 7004 * 11132471397700 U 630 * 11132471397800 U 1507 * 11132471397900 U 804 * 11132471398000 U 813 * 11132471398100 U 2985 * 11132471398200 U 2023 * 11132471398600 U 2408 * 11132471399300 U 4336 * 11132471399500 U 13787 * 11132471399600 U 4523 * 11132471403200 U 267 * 11132471403500 U 2151 * 11132471403504 U 682 * 11132471404700 U 2023 * 11132471405001 U 1027 * 11132471405300 U 247 * 11132471405400 U 3641 * 11132471405600 U 4695 * 11132471405601 U 92 * 11132471405800 U 5894 * 11132471406900 U 9118 * 11132471407800 U 1196 * 11132471408501 U 435 * 11132471408600 U 1478 * 11132471409000 U 7363 * 11132471409300 U 1542 * 11132471410000 U 891 * 11132471410100 U 5252 * 11132471411400 U 1437 * 11132471411500 U 2793 * 11132471411600 U 920 * 11132471412400 U 2600 * 11132471414700 U 4336 * 11132471415000 U 2690 * 11132471415100 U 796 * 11132471416800 U 10790 * 11132471417500 U 1976 * 11132471418600 U 1977 * 11132471419500 U 2504 * 11132471419600 U 4739 * 11132471419700 U 1224 * 11132471419800 U 1210 * 11132471420400 U 789 * 11132471420900 U 258 * 11132471421300 U 572 * 11132471421400 U 3133 * 11132471421700 U 2725 * 11132471421800 U 5755 * 11132471422000 U 2281 * 11132471422100 U 3388 * 11132471422400 U 1731 * 11132471422500 U 964 * 11132471422600 U 745 * 11132471422700 U 1032 * 11132471422900 U 3018 * 11132471423000 U 339 * 11132471424000 U 2023 * 11132471424100 U 4079 * 11132471424200 U 2545 * 11132471424600 U 5013 * 11132471425000 U 7903 * 11132471425104 U 957 * 11132471425200 U 1268 * 11132471425300 U 46987 * 11132471425500 U 819 * 11132471425900 U 2919 * 11132471426000 U 2953 * 11132471426700 U 914 * 11132471427300 U 2921 * 11132471427400 U 89 * 11132471428100 U 3017 * 11132471428200 U 3049 * 11132471428300 U 2632 * 11132471428900 U 34438 * 11132471429200 U 7545 * 11132471429800 U 1991 * 11132471430700 U 3241 * 11132471430900 U 3405 * 11132471431700 U 1895 * 11132471431800 U 1230 * 11132471433600 U 949 * 11132471434400 U 644 * 11132471434600 U 929 * 11132471434800 U 4814 * 11132471435100 U 441 * 11132471435300 U 1421 * 11132471435400 U 6591 * 11132471435500 U 978 * 11132471435900 U 5831 * 11132471436000 U 4495 * 11132471436100 U 6169 * 11132471437500 U 1839 * 11132471437900 U 2023 * 11132471438000 U 9620 * 11132471439201 U 885 * 11132471439400 U 659 * 11132471439500 U 1215 * 11132471439600 U 717 * 11132471439700 U 1029 * 11132471439900 U 7703 * 11132471440200 U 2636 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132471440600 U 1799 * 11132471440700 U 5969 * 11132471441200 U 1577 * 11132471441900 U 5411 * 11132471442600 U 673 * 11132471442700 U 558 * 11132471443300 U 4467 * 11132471443700 U 4721 * 11132471443800 U 5380 * 11132471443900 U 1318 * 11132471444000 U 4346 * 11132471444201 U 16794 * 11132471444300 U 2440 * 11132471444500 U 420 * 11132471444800 U 3145 * 11132471446300 U 499 * 11132471447300 U 2348 * 11132471448300 U 5858 * 11132471448900 U 4576 * 11132471449100 U 717 * 11132471449200 U 8174 * 11132471449300 U 7124 * 11132471449700 U 1370 * 11132471451600 U 1647 * 11132471452600 U 4416 * 11132471452800 U 321 * 11132471453300 U 5053 * 11132471454200 U 1157 * 11132471454300 U 304 * 11132471454500 U 5616 * 11132471454600 U 784 * 11132471454700 U 595 * 11132471454800 U 4217 * 11132471454900 U 2898 * 11132471455000 U 2045 * 11132471455200 U 773 * 11132471456000 U 2440 * 11132471456200 U 4257 * 11132471456500 U 638 * 11132471456600 U 558 * 11132471456700 U 1240 * 11132471456800 U 1133 * 11132471456900 U 124 * 11132471457000 U 2709 * 11132471457200 U 4615 * 11132471458000 U 1204 * 11132471458100 U 2696 * 11132471458600 U 4146 * 11132471458700 U 2533 * 11132471458900 U 745 * 11132471459000 U 1315 * 11132471459700 U 731 * 11132471459800 U 630 * 11132471460700 U 3017 * 11132471460900 U 1542 * 11132471461400 U 3024 * 11132471461600 U 5213 * 11132471461800 U 304 * 11132471463300 U 9722 * 11132471463700 U 1639 * 11132471464400 U 1510 * 11132471465000 U 804 * 11132471465300 U 2084 * 11132471465400 U 3049 * 11132471466100 U 1268 * 11132471466600 U 3456 * 11132471466800 U 6173 * 11132471466900 U 12628 * 11132471467400 U 4536 * 11132471467800 U 11932 * 11132471469300 U 7124 * 11132471469304 U 841 * 11132471469400 U 2151 * 11132471469700 U 754 * 11132471470100 U 256 * 11132471470101 U 2587 * 11132471470200 U 4098 * 11132471470300 U 20186 * 11132471470500 U 2344 * 11132471471200 U 2472 * 11132471471800 U 4894 * 11132471472700 U 5573 * 11132471473700 U 1210 * 11132471473800 U 2632 * 11132471473900 U 1731 * 11132471474700 U 4735 * 11132474127800 U 3114 * 11132481016200 U 1679 * 11132481016502 U 6245 * 11132481016800 U 4712 * 11132481017200 U 4225 * 11132481017500 U 978 * 11132481017601 U 673 * 11132481018000 U 4807 * 11132481018103 U 1254 * 11132481018105 U 710 * 11132481018500 U 1895 * 11132481018501 U 2664 * 11132481018900 U 1593 * 11132481019310 U 964 * 11132481019901 U 2799 * 11132481020000 U 4973 * 11132481020620 U 961 * 11132481021300 U 2248 * 11132481021301 U 124 * 11132481021302 U 89 * 11132481021403 U 1817 * 11132481021700 U 804 * 11132481022700 U 4615 * 11132481022801 U 1721 * 11132481023015 U 5305 * 11132481023200 U 5820 * 11132481023205 U 6426 * 11132481023800 U 624 * 11132481023900 U 755 * 11132481024200 U 2620 * 11132481024400 U 1820 * 11132481025300 U 2705 * 11132481025500 U 1326 * 11132481025800 U 4655 * 11132481026000 U 2023 * 11132481026100 U 4973 * 11132481026300 U 12044 * 11132481027300 U 1210 * 11132481027900 U 6057 * 11132481028500 U 1204 * 11132481028501 U 1413 * 11132481029200 U 1124 * 11132481029400 U 4182 * 11132481029401 U 4938 * 11132481029600 U 7810 * 11132481029905 U 5416 * 11132481030000 U 833 * 11132481030001 U 6187 * 11132481030006 U 304 * 11132481030208 U 290 * 11132481030700 U 1518 * 11132481030800 U 6202 * 11132481031500 U 256 * 11132481031703 U 89 * 11132481032900 U 1941 * 11132481032905 U 1977 * 11132481033400 U 2761 * 11132481033500 U 2659 * 11132481033700 U 5570 * 11132481033800 U 3180 * 11132481034800 U 958 * 11132481035000 U 3308 * 11132481035100 U 4265 * 11132481035200 U 6093 * 11132481035405 U 406 * 11132481035500 U 1089 * 11132481036110 U 529 * 11132481037613 U 16022 * 11132481037800 U 456 * 11132481038100 U 1670 * 11132481039301 U 7244 * 11132481039303 U 5770 * 11132481040710 U 7204 * 11132481041201 U 920 * 11132481041205 U 464 * 11132481041500 U 3209 * 11132481041901 U 3215 * 11132481041903 U 1831 * 11132481042301 U 833 * 11132481042304 U 485 * 11132481042307 U 2888 * 11132481042701 U 2248 * 11132481043100 U 1399 * 11132481043101 U 773 * 11132481043600 U 711 * 11132481043610 U 551 * 11132481045700 U 4854 * 11132481046000 U 1678 * 11132481046200 U 4854 * 11132481047200 U 503 * 11132481047203 U 406 * 11132481048102 U 819 * 11132481048891 U 2035 * 11132481049000 U 4356 * 11132481049001 U 5901 * 11132481049002 U 1002 * 11132481049100 U 2556 * 11132481049301 U 2311 * 11132481049500 U 11774 * 11132481049800 U 2921 * 11132481050402 U 2696 * 11132481050501 U 1167 * 11132481050601 U 5346 * 11132481050802 U 6288 * 11132481050803 U 435 * 11132481051500 U 833 * 11132481051510 U 267 * 11132481051601 U 1212 * 11132481052000 U 1413 * 11132481052005 U 769 * 11132481052200 U 10938 * 11132481052201 U 2729 * 11132481053101 U 1125 * 11132481053106 U 688 * 11132481053108 U 4628 * 11132481053110 U 1219 * 11132481053900 U 601 * 11132481053901 U 644 * 11132481054001 U 1957 * 11132481054300 U 1282 * 11132481054302 U 4098 * 11132481054900 U 4983 * 11132481054902 U 5173 * 11132481055101 U 581 * 11132481055110 U 978 * 11132481055115 U 1090 * 11132481055400 U 3721 * 11132481055401 U 4695 * 11132481055600 U 773 * 11132481055606 U 957 * 11132481055900 U 7363 * 11132481056000 U 5133 * 11132481056101 U 2729 * 11132481056400 U 7133 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132481056900 U 3082 * 11132481057400 U 2705 * 11132481058000 U 2289 * 11132481058100 U 1744 * 11132481058204 U 5133 * 11132481059200 U 10910 * 11132481059500 U 10224 * 11132481059501 U 5749 * 11132481060700 U 819 * 11132481060801 U 13535 * 11132481060803 U 10709 * 11132481060900 U 1590 * 11132481060901 U 3372 * 11132481060902 U 4121 * 11132481060903 U 3206 * 11132481060998 U 13090 * 11132481061005 U 7288 * 11132481061104 U 6242 * 11132481061115 U 2874 * 11132481061118 U 10274 * 11132481061128 U 4054 * 11132481061144 U 5015 * 11132481061148 U 2166 * 11132481061154 U 2298 * 11132481061158 U 2004 * 11132481061159 U 9423 * 11132481061161 U 2062 * 11132481061165 U 2076 * 11132481061177 U 1701 * 11132481061179 U 6428 * 11132481061182 U 5203 * 11132481061190 U 9129 * 11132481061193 U 7193 * 11132481061197 U 5647 * 11132481061204 U 3320 * 11132481061219 U 9719 * 11132481061226 U 6942 * 11132481061230 U 4823 * 11132481061235 U 5519 * 11132481061236 U 44445 * 11132481061238 U 21125 * 11132481061239 U 23998 * 11132481061502 U 9571 * 11132481061511 U 1520 * 11132481061519 U 5748 * 11132481061524 U 1402 * 11132481062501 U 18970 * 11132481062502 U 1015 * 11132481062510 U 4938 * 11132481062515 U 1835 * 11132481063005 U 1924 * 11132481063012 U 4460 * 11132481063016 U 5611 * 11132481063035 U 89 * 11132481063038 U 10974 * 11132481064500 U 4455 * 11132481065201 U 16800 * 11132481065902 U 4217 * 11132481066300 U 2888 * 11132481066914 U 1702 * 11132481067300 U 6806 * 11132481067400 U 761 * 11132481068801 U 4921 * 11132481068803 U 4336 * 11132481074706 U 1062 * 11132481074901 U 1799 * 11132481074902 U 2087 * 11132481075000 U 194 * 11132481075011 U 827 * 11132481075700 U 4854 * 11132481076100 U 1863 * 11132481076101 U 1318 * 11132481076400 U 745 * 11132481076405 U 464 * 11132481076800 U 5140 * 11132481076900 U 126 * 11132481076901 U 5691 * 11132481076902 U 2856 * 11132481078704 U 456 * 11132481078800 U 5929 * 11132481078805 U 5013 * 11132481079200 U 1137 * 11132481079300 U 6061 * 11132481079303 U 49284 * 11132481079401 U 6766 * 11132481080001 U 4245 * 11132481080002 U 5210 * 11132481080100 U 3145 * 11132481080107 U 5616 * 11132481081300 U 8636 * 11132481081409 U 992 * 11132481081500 U 1446 * 11132481081502 U 769 * 11132481081808 U 4376 * 11132481081809 U 5322 * 11132481082000 U 4376 * 11132481082005 U 5376 * 11132481082009 U 7079 * 11132481082100 U 2985 * 11132481082500 U 12816 * 11132481082800 U 7758 * 11132481083100 U 6806 * 11132481084101 U 1895 * 11132481084103 U 4978 * 11132481084210 U 4177 * 11132481084301 U 8069 * 11132481084302 U 427 * 11132481084303 U 397 * 11132481084305 U 421 * 11132481084500 U 2216 * 11132481084601 U 3177 * 11132481085301 U 1464 * 11132481085403 U 2216 * 11132481086000 U 933 * 11132481086300 U 2023 * 11132481086301 U 731 * 11132481086900 U 2632 * 11132481086904 U 4222 * 11132481087500 U 3017 * 11132481089002 U 2632 * 11132481089100 U 2087 * 11132481089107 U 1860 * 11132481089200 U 4906 * 11132481089202 U 5055 * 11132481089700 U 1347 * 11132481089901 U 2705 * 11132481090200 U 1224 * 11132481090202 U 1413 * 11132481090500 U 1079 * 11132481090502 U 2373 * 11132481090503 U 3401 * 11132481090509 U 2279 * 11132481091000 U 2761 * 11132481091400 U 124 * 11132481091402 U 688 * 11132481091600 U 616 * 11132481091603 U 2167 * 11132481091604 U 89 * 11132481091800 U 2412 * 11132481091801 U 3810 * 11132481091802 U 682 * 11132481092200 U 869 * 11132481092210 U 3422 * 11132481092212 U 4015 * 11132481092213 U 1958 * 11132481092216 U 290 * 11132481092231 U 14101 * 11132481092500 U 3209 * 11132481092600 U 5451 * 11132481092601 U 1567 * 11132481092603 U 1608 * 11132510992211 R 6867 * 11132510992701 U 4911 * 11132511001738 U 965 * 11132511008202 U 769 * 11132511008237 U 1486 * 11132511008320 U 1341 * 11132511009043 U 4615 * 11132511009046 U 348 * 11132511009047 U 2063 * 11132511009048 U 97 * 11132511009216 U 5611 * 11132511010232 U 1189 * 11132511011843 U 2856 * 11132511011847 U 485 * 11132511013646 U 5134 * 11132511014100 R 5770 * 11132511014200 U 369 * 11132511014203 U 362 * 11132511014501 U 290 * 11132511015200 U 616 * 11132511015711 U 1287 * 11132511021200 R 2248 * 11132511021500 U 2119 * 11132511021501 U 4670 * 11132511021506 U 1001 * 11132511021700 U 13150 * 11132511022400 R 441 * 11132511022700 U 59 * 11132511022717 U 638 * 11132511022800 U 1224 * 11132511022801 U 507 * 11132511022812 U 2376 * 11132511022813 U 2376 * 11132511022814 U 507 * 11132511023900 R 23279 * 11132511024500 U 3070 * 11132511025241 U 41850 * 11132511025433 U 42356 * 11132511025600 U 4217 * 11132511027200 R 891 * 11132511027600 R 2184 * 11132511027801 U 89 * 11132511027907 U 949 * 11132511028000 U 1523 * 11132511028005 U 89 * 11132511028140 U 7907 * 11132511028141 U 6094 * 11132511028500 U 1670 * 11132511028505 U 2568 * 11132511028700 U 2408 * 11132511028701 U 507 * 11132511028800 U 5252 * 11132511028801 U 493 * 11132511028900 U 992 * 11132511029000 U 2664 * 11132511029200 U 804 * 11132511029954 U 595 * 11132511031002 U 871 * 11132511031938 U 2408 * 11132511032000 R 180 * 11132511032016 U 470 * 11132511032114 U 2119 * 11132511032135 U 1068 * 11132511032600 U 717 * 11132511033600 U 2087 * 11132511034700 U 2825 * 11132511034900 R 2964 * 11132511035500 R 5128 * 11132511035700 R 2311 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511035900 R 2150 * 11132511036400 R 132 * 11132511036401 U 1992 * 11132511037000 U 1312 * 11132511037100 U 441 * 11132511037700 U 1381 * 11132511038600 R 673 * 11132511038700 U 1927 * 11132511038902 U 1287 * 11132511039300 R 833 * 11132511039800 R 1647 * 11132511039901 U 2132 * 11132511040200 U 692 * 11132511040300 U 983 * 11132511040500 R 2856 * 11132511040500 R 2856 * 11132511040700 R 1958 * 11132511040706 U 2856 * 11132511041209 U 1574 * 11132511041847 U 2373 * 11132511041900 U 2632 * 11132511042000 U 731 * 11132511042600 R 1029 * 11132511042700 R 1542 * 11132511042800 R 2609 * 11132511042900 U 3209 * 11132511043000 R 3722 * 11132511043005 U 3770 * 11132511043200 R 456 * 11132511043202 U 566 * 11132511043500 U 1863 * 11132511043531 U 1895 * 11132511044400 U 804 * 11132511044707 U 4098 * 11132511044800 U 703 * 11132511045304 R 2729 * 11132511045308 U 1109 * 11132511045500 U 5610 * 11132511045600 R 1286 * 11132511045948 U 624 * 11132511046100 U 421 * 11132511046109 U 2023 * 11132511046200 R 1029 * 11132511046201 U 885 * 11132511046300 R 1407 * 11132511047000 U 5013 * 11132511047001 U 124 * 11132511047600 R 2311 * 11132511047620 U 389 * 11132511047900 U 5013 * 11132511048100 U 703 * 11132511048400 R 2729 * 11132511048500 U 3049 * 11132511048600 U 2087 * 11132511048602 U 319 * 11132511048700 U 688 * 11132511049200 U 2696 * 11132511049501 U 1831 * 11132511050102 U 920 * 11132511050600 U 1221 * 11132511050800 U 1766 * 11132511050900 U 3350 * 11132511051300 U 2691 * 11132511051500 U 2632 * 11132511051900 U 1574 * 11132511051903 U 4063 * 11132511052000 U 1210 * 11132511052200 U 2279 * 11132511052800 U 891 * 11132511053500 R 6561 * 11132511053600 R 949 * 11132511053701 U 740 * 11132511053900 R 124 * 11132511053940 U 1427 * 11132511054200 R 3017 * 11132511054201 U 3206 * 11132511054720 U 745 * 11132511054800 U 2802 * 11132511054939 U 1515 * 11132511055000 U 630 * 11132511055200 R 612 * 11132511055201 U 5133 * 11132511055300 U 876 * 11132511055549 U 933 * 11132511055600 U 1542 * 11132511055700 U 1766 * 11132511055834 U 3114 * 11132511056047 U 761 * 11132511056236 U 1991 * 11132511056300 R 3979 * 11132511056301 U 929 * 11132511056302 U 2883 * 11132511056305 U 580 * 11132511056306 U 745 * 11132511056344 U 1021 * 11132511056347 U 4530 * 11132511056400 R 124 * 11132511056402 U 325 * 11132511056500 U 804 * 11132511056800 R 5898 * 11132511056807 U 6407 * 11132511057103 U 101 * 11132511057233 U 1422 * 11132511057400 R 2032 * 11132511057500 R 311 * 11132511057600 R 886 * 11132511057646 U 2966 * 11132511057649 U 537 * 11132511058300 U 688 * 11132511058309 U 2151 * 11132511058500 U 1029 * 11132511058801 R 499 * 11132511059200 R 586 * 11132511059300 R 819 * 11132511059500 U 4735 * 11132511059502 R 1312 * 11132511059800 U 2761 * 11132511059801 U 1956 * 11132511059807 U 1507 * 11132511059905 U 706 * 11132511059906 U 2360 * 11132511061300 U 195 * 11132511061500 R 499 * 11132511062208 U 2408 * 11132511062400 R 2224 * 11132511062701 U 2660 * 11132511062702 U 1029 * 11132511062703 U 3206 * 11132511062800 R 5238 * 11132511063040 U 682 * 11132511063600 R 1134 * 11132511063601 U 2469 * 11132511063900 R 3070 * 11132511063902 U 90 * 11132511064100 U 5451 * 11132511064415 U 905 * 11132511064700 U 745 * 11132511064703 U 653 * 11132511064800 U 1542 * 11132511064900 U 128 * 11132511065200 U 210 * 11132511065900 U 499 * 11132511066408 U 813 * 11132511066600 U 630 * 11132511066800 U 3082 * 11132511067100 U 819 * 11132511067142 U 406 * 11132511067400 R 1471 * 11132511067401 U 89 * 11132511067409 U 1863 * 11132511068300 U 2568 * 11132511068400 U 259 * 11132511068401 U 493 * 11132511068600 U 586 * 11132511068802 U 1831 * 11132511068808 U 2344 * 11132511068809 U 2918 * 11132511069200 U 761 * 11132511069400 R 798 * 11132511069401 U 784 * 11132511070240 U 2075 * 11132511070300 U 616 * 11132511071200 R 1350 * 11132511071300 R 1051 * 11132511071600 R 2398 * 11132511071700 U 1357 * 11132511071900 R 5347 * 11132511072100 R 166 * 11132511072200 U 5141 * 11132511072400 R 1712 * 11132511073200 R 558 * 11132511073900 R 1476 * 11132511074307 U 4381 * 11132511074900 U 1240 * 11132511075200 U 354 * 11132511075400 U 18481 * 11132511075600 U 761 * 11132511075700 U 10105 * 11132511075900 U 1863 * 11132511077500 R 1734 * 11132511078200 U 296 * 11132511079607 U 4098 * 11132511079614 U 362 * 11132511080000 U 456 * 11132511080531 U 775 * 11132511081347 U 1958 * 11132511081400 U 5252 * 11132511081401 U 5058 * 11132511081700 R 2216 * 11132511082100 U 630 * 11132511082200 U 997 * 11132511082400 U 339 * 11132511083002 U 7044 * 11132511083700 U 6526 * 11132511084200 R 4058 * 11132511084400 U 10439 * 11132511085102 U 3162 * 11132511085200 U 4174 * 11132511085700 U 1457 * 11132511086316 U 17408 * 11132511086900 U 6317 * 11132511087500 R 9788 * 11132511087800 R 136 * 11132511087900 U 2311 * 11132511088500 U 3241 * 11132511088501 U 1817 * 11132511176908 U 214 * 11132511178942 U 124 * 11132511179000 U 2408 * 11132511179900 U 296 * 11132511179902 U 1539 * 11132511180100 R 2285 * 11132511180500 R 4894 * 11132511180900 U 2055 * 11132511181000 R 2825 * 11132511181300 R 1518 * 11132511181400 R 2985 * 11132511181425 U 2838 * 11132511181600 R 1863 * 11132511181900 R 10185 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132511182100 U 28725 * 11132511182800 R 5332 * 11132511183000 U 6407 * 11132511183003 U 507 * 11132511183100 R 470 * 11132511183101 U 456 * 11132511183800 U 5332 * 11132511183849 U 124 * 11132511184400 R 2921 * 11132511184900 R 1443 * 11132511185602 U 972 * 11132511185604 U 392 * 11132511186303 U 1060 * 11132511186500 U 5968 * 11132511186700 R 4217 * 11132511186747 U 1734 * 11132511186800 R 876 * 11132511186801 U 609 * 11132511187200 R 2537 * 11132511187349 U 775 * 11132511187400 R 580 * 11132511187401 U 2254 * 11132511187600 U 2793 * 11132511187601 U 4700 * 11132511187848 U 1343 * 11132511187900 U 1381 * 11132511189300 R 833 * 11132511189301 U 2408 * 11132511189400 R 1766 * 11132511189741 U 934 * 11132511189800 R 339 * 11132511189843 U 630 * 11132511189844 U 247 * 11132511190203 U 89 * 11132511190800 R 949 * 11132511190801 U 659 * 11132511191100 R 2743 * 11132511191631 U 26449 * 11132511191800 U 4495 * 11132511191900 R 1413 * 11132511192000 U 1384 * 11132511192008 U 124 * 11132511192100 U 2119 * 11132511192108 U 1465 * 11132511193000 R 3058 * 11132511193003 U 6452 * 11132511193400 R 256 * 11132511193602 U 1975 * 11132511193800 U 1402 * 11132511196406 R 3187 * 11132511197500 R 2368 * 11132511197600 R 4177 * 11132511198102 U 1219 * 11132511198300 U 1542 * 11132511198500 R 2376 * 11132511198501 U 740 * 11132511198600 R 125 * 11132511198700 U 644 * 11132511198807 U 934 * 11132511199000 R 673 * 11132511199002 U 1643 * 11132511199100 R 1093 * 11132511199200 U 2856 * 11132511201300 R 5283 * 11132511201700 R 4739 * 11132511203900 R 2478 * 11132511205000 R 1406 * 11132511206731 U 1583 * 11132511207747 U 3793 * 11132511208200 U 13071 * 11132511208600 U 3101 * 11132511209000 R 688 * 11132511209200 U 1937 * 11132511209300 U 688 * 11132511209500 R 1524 * 11132511209509 U 2053 * 11132511209604 U 7325 * 11132511209606 U 2247 * 11132511209703 U 3855 * 11132511210900 R 1254 * 11132511211200 R 1775 * 11132511211800 U 1607 * 11132511212600 R 1095 * 11132511212601 U 1189 * 11132511212602 U 769 * 11132511213300 R 7905 * 11132511213302 U 2405 * 11132511213305 U 3110 * 11132511213400 U 4440 * 11132511213500 U 3038 * 11132511214600 R 499 * 11132511215200 R 2537 * 11132511215900 R 1702 * 11132511215901 U 726 * 11132511216000 R 6169 * 11132511216100 R 9991 * 11132511216200 R 1152 * 11132511217225 U 1602 * 11132511217900 R 2933 * 11132511217902 U 3415 * 11132511218200 R 2087 * 11132511218204 U 1350 * 11132511218205 U 1539 * 11132511218300 R 1551 * 11132511218400 R 1350 * 11132511219000 U 2504 * 11132511219100 U 869 * 11132511219200 U 180 * 11132511220203 U 1154 * 11132511220338 U 1240 * 11132511220900 R 195 * 11132511221237 U 485 * 11132511221300 R 804 * 11132511221400 R 5213 * 11132511221401 U 5337 * 11132511221600 R 3177 * 11132511221601 U 5735 * 11132511222300 R 709 * 11132511222400 R 2729 * 11132511222600 U 1361 * 11132511223000 R 339 * 11132511223100 R 1538 * 11132511223102 U 450 * 11132511224400 R 703 * 11132511224800 U 2023 * 11132511225000 R 514 * 11132511226300 R 609 * 11132511227800 U 2559 * 11132511228700 U 514 * 11132511229700 R 1052 * 11132511229800 U 299 * 11132511230200 R 485 * 11132511230202 U 493 * 11132511230300 R 259 * 11132511230400 U 2119 * 11132511230900 U 2537 * 11132511230905 U 6259 * 11132511231000 U 6047 * 11132511231300 R 9403 * 11132511232030 U 876 * 11132511232200 R 1189 * 11132511232400 U 2216 * 11132511232500 U 9203 * 11132511233200 R 1969 * 11132521700039 R 1381 * 11132521700081 R 354 * 11132521700631 R 528 * 11132521700681 R 1758 * 11132521700831 R 745 * 11132521700882 R 354 * 11132521701312 R 528 * 11132521701313 R 558 * 11132521703331 R 2793 * 11132521706223 R 1831 * 11132521706341 R 1093 * 11132521708031 R 2953 * 11132521708431 R 514 * 11132521708432 R 2216 * 11132521708581 R 388 * 11132521708632 R 485 * 11132521708932 R 362 * 11132521709181 R 325 * 11132521709183 R 586 * 11132521709281 R 470 * 11132521709431 R 876 * 11132521709432 R 703 * 11132521709433 R 450 * 11132521709481 R 4617 * 11132521709531 R 464 * 11132521709731 R 5474 * 11132521709781 R 1731 * 11132521709831 R 987 * 11132521709931 R 668 * 11132521710281 R 703 * 11132521710831 R 2151 * 11132521710881 R 703 * 11132521711031 R 2099 * 11132521711032 R 537 * 11132521711081 R 3017 * 11132521711181 R 1670 * 11132521711231 R 3921 * 11132521711233 R 92 * 11132521711482 R 232 * 11132521711682 R 813 * 11132521711683 R 726 * 11132521711731 R 1302 * 11132521712031 R 1557 * 11132521712181 R 717 * 11132521712197 R 319 * 11132521712931 R 2537 * 11132521713431 R 124 * 11132521713498 R 3241 * 11132521713781 R 339 * 11132521715786 R 918 * 11132521715789 R 1667 * 11132521715793 R 1093 * 11132521715797 R 2956 * 11132521715892 R 630 * 11132521716031 R 429 * 11132521716131 R 1276 * 11132521716281 R 1210 * 11132521716481 R 464 * 11132521716482 R 334 * 11132521716681 R 261 * 11132521716831 R 175 * 11132521716892 R 187 * 11132521716933 R 537 * 11132521717332 R 551 * 11132521717431 R 1554 * 11132521717432 R 464 * 11132521717881 R 470 * 11132521718131 R 1574 * 11132521718132 R 1001 * 11132521718181 R 4774 * 11132521718531 R 1973 * 11132521719331 R 551 * 11132521719431 R 126 * 11132521719831 R 339 * 11132521720231 R 741 * 11132521720281 R 1286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132521720331 R 862 * 11132521720381 R 217 * 11132521720731 R 949 * 11132521720881 R 659 * 11132521721031 R 19775 * 11132521721181 R 891 * 11132521721232 R 548 * 11132521721881 R 339 * 11132521722462 R 630 * 11132521722581 R 1286 * 11132521722931 R 1670 * 11132521722981 R 1958 * 11132521723031 R 478 * 11132521723081 R 397 * 11132521723231 R 397 * 11132521723332 R 1796 * 11132521723631 R 566 * 11132521723731 R 1081 * 11132521723781 R 1670 * 11132521724081 R 1639 * 11132521724231 R 1831 * 11132521724331 R 470 * 11132521724381 R 282 * 11132521724431 R 252 * 11132521724581 R 413 * 11132521724731 R 731 * 11132521724747 R 90 * 11132521725031 R 271 * 11132521725182 R 551 * 11132521725232 R 89 * 11132521725381 R 267 * 11132521725681 R 1574 * 11132521725731 R 1425 * 11132521726131 R 397 * 11132521726132 R 5691 * 11132521726133 R 710 * 11132521726134 R 89 * 11132521726231 R 1006 * 11132521726631 R 1512 * 11132531026500 R 427 * 11132531028202 R 659 * 11132531028400 R 1566 * 11132531028500 R 558 * 11132531028502 R 819 * 11132531029000 R 247 * 11132531029400 R 1282 * 11132531030000 R 644 * 11132531030300 R 1702 * 11132531030900 R 1446 * 11132531032000 R 949 * 11132531032900 R 485 * 11132531033400 R 2248 * 11132531033500 R 731 * 11132531034300 R 630 * 11132531034808 R 435 * 11132531035100 R 8227 * 11132531037000 R 2664 * 11132531037700 R 470 * 11132531038700 R 26133 * 11132531038800 R 2344 * 11132531038902 R 14379 * 11132531039100 R 1286 * 11132531039200 R 745 * 11132531039300 R 858 * 11132531039500 R 1486 * 11132531040100 R 1927 * 11132531040200 R 1903 * 11132531040302 R 1542 * 11132531040400 R 1574 * 11132531041200 R 282 * 11132531041400 R 470 * 11132531041600 R 441 * 11132531042000 R 786 * 11132531042200 R 2953 * 11132531044600 R 5596 * 11132531044900 R 1108 * 11132531045000 R 761 * 11132531045102 R 1189 * 11132531045400 R 425 * 11132531045403 R 111 * 11132531045700 R 653 * 11132531045800 R 175 * 11132531046300 R 2408 * 11132531046301 R 450 * 11132531046400 R 1029 * 11132531046908 R 406 * 11132531048400 R 8463 * 11132531048406 R 2632 * 11132531048500 R 616 * 11132531049900 R 2696 * 11132531050700 R 470 * 11132531051000 R 1725 * 11132531051400 R 406 * 11132531051700 R 1420 * 11132531051800 R 2048 * 11132531053000 R 1831 * 11132531053201 R 145 * 11132531053400 R 1407 * 11132531053600 R 2697 * 11132531053602 R 2998 * 11132531053800 R 659 * 11132531053802 R 601 * 11132531054000 R 204 * 11132531054502 R 470 * 11132531054701 R 203 * 11132531055206 R 697 * 11132531056102 R 630 * 11132531056400 R 1478 * 11132531056402 R 1168 * 11132531056700 R 782 * 11132531056800 R 1011 * 11132531056806 R 572 * 11132531056808 R 2276 * 11132531057300 R 717 * 11132531057400 R 1574 * 11132531057500 R 2216 * 11132531057700 R 908 * 11132531057702 R 290 * 11132531058000 R 194 * 11132531058100 R 891 * 11132531058300 R 813 * 11132531058400 R 1839 * 11132531059500 R 1958 * 11132531059501 R 217 * 11132531059700 R 2216 * 11132531060000 R 2553 * 11132531060200 R 128 * 11132531060400 R 934 * 11132531060500 R 1137 * 11132531060502 R 1219 * 11132531061600 R 1254 * 11132531062300 R 499 * 11132531062301 R 392 * 11132531062502 R 1226 * 11132531062602 R 4541 * 11132531063800 R 586 * 11132531063900 R 1831 * 11132531064400 R 304 * 11132531065400 R 644 * 11132531067000 R 773 * 11132531067800 R 470 * 11132531068000 R 11551 * 11132531069000 R 1021 * 11132531069100 R 1442 * 11132531070001 R 726 * 11132531071402 R 304 * 11132531072200 R 775 * 11132531072400 R 2119 * 11132531072800 R 659 * 11132531073100 R 456 * 11132531073702 R 584 * 11132531073800 R 528 * 11132531074800 R 2151 * 11132531075900 R 339 * 11132531076502 R 1314 * 11132531080300 R 964 * 11132531081000 R 1958 * 11132531081006 R 276 * 11132531081100 R 528 * 11132531081200 R 1029 * 11132531081402 R 2300 * 11132531082604 R 1860 * 11132531083400 R 1781 * 11132531084100 R 2384 * 11132531084300 R 2272 * 11132531084400 R 1125 * 11132531084600 R 644 * 11132531084602 R 4336 * 11132531085000 R 1574 * 11132531085100 R 833 * 11132531085200 R 1453 * 11132531085300 R 194 * 11132531085400 R 180 * 11132531086100 R 179 * 11132531086300 R 2279 * 11132531086400 R 485 * 11132531086700 R 1574 * 11132531086702 R 1996 * 11132531088400 R 612 * 11132531088502 R 1543 * 11132531088700 R 528 * 11132531089000 R 432 * 11132531089400 R 413 * 11132531089700 R 3981 * 11132531090000 R 906 * 11132531090100 R 2600 * 11132531090200 R 1629 * 11132531090300 R 2985 * 11132531091000 R 1574 * 11132531091200 R 2554 * 11132531091900 R 4940 * 11132531092100 R 1318 * 11132531092102 R 1443 * 11132531092200 R 717 * 11132531094100 R 1927 * 11132531095500 R 2020 * 11132531095502 R 920 * 11132531095600 R 3164 * 11132531095704 R 1027 * 11132531096502 R 243 * 11132531096600 R 542 * 11132531096900 R 2020 * 11132531097100 R 441 * 11132531097502 R 581 * 11132531097600 R 934 * 11132531098900 R 798 * 11132531099400 R 4646 * 11132531100300 R 513 * 11132531100700 R 1563 * 11132531102500 R 256 * 11132531102900 R 2729 * 11132531103400 R 224 * 11132531103406 R 450 * 11132531104600 R 1478 * 11132531104800 R 238 * 11132531105202 R 891 * 11132531105600 R 1167 * 11132531106502 R 5013 * 11132531107400 R 542 * 11132531108300 R 1125 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132531108501 R 2661 * 11132531108502 R 528 * 11132531109900 R 1123 * 11132531111504 R 91 * 11132531113100 R 1036 * 11132531113200 R 3940 * 11132531115900 R 333 * 11132531118500 R 369 * 11132531120602 R 101 * 11132531120800 R 166 * 11132531121200 R 23522 * 11132531121500 R 2376 * 11132531121502 R 4455 * 11132531121600 R 5043 * 11132531121700 R 745 * 11132531121702 R 2023 * 11132531121800 R 761 * 11132531122007 R 2285 * 11132531122502 R 4228 * 11132531122506 R 644 * 11132531123100 R 296 * 11132531124502 R 864 * 11132531125100 R 836 * 11132531126300 R 507 * 11132531126500 R 528 * 11132531126502 R 369 * 11132531127201 R 378 * 11132531129402 R 49 * 11132531129404 R 339 * 11132540795102 R 484 * 11132540795500 R 1766 * 11132540795506 R 1251 * 11132540795700 R 878 * 11132540795800 R 189 * 11132540795900 R 286 * 11132540796000 R 616 * 11132540796004 R 131 * 11132540796201 R 2585 * 11132540796400 R 1540 * 11132540796403 R 2238 * 11132540796701 R 2758 * 11132540797100 R 1243 * 11132540797200 R 1021 * 11132540797400 R 282 * 11132540797900 R 1814 * 11132540798301 R 2966 * 11132540798600 R 2600 * 11132540799100 R 1312 * 11132540799307 R 1281 * 11132540799400 R 3897 * 11132540799404 R 1029 * 11132540799600 R 5965 * 11132540799700 R 5173 * 11132540799900 R 1221 * 11132540800300 R 2825 * 11132540800500 R 470 * 11132540801400 R 539 * 11132540801600 R 1607 * 11132540801601 R 1129 * 11132540802000 R 1318 * 11132540802101 R 2163 * 11132540802102 R 641 * 11132540802201 R 6965 * 11132540803904 R 4973 * 11132540803911 R 2279 * 11132540803912 R 804 * 11132540803918 R 2412 * 11132540803919 R 1291 * 11132540804200 R 9778 * 11132540804500 R 1542 * 11132540804600 R 933 * 11132540804800 R 456 * 11132540805001 R 276 * 11132540805002 R 972 * 11132540805601 R 2045 * 11132540805602 R 513 * 11132540806100 R 5730 * 11132540806200 R 124 * 11132540807200 R 1510 * 11132540807406 R 638 * 11132540807803 R 2330 * 11132540811203 R 688 * 11132540812700 R 8000 * 11132540814604 R 4536 * 11132540815806 R 5138 * 11132540816502 R 896 * 11132540816600 R 3978 * 11132540817200 R 3902 * 11132540818800 R 413 * 11132540820814 R 769 * 11132540830100 R 1312 * 11132540830700 R 1240 * 11132540831108 R 2020 * 11132540832800 R 1503 * 11132540833003 R 1713 * 11132540834300 R 1427 * 11132540834302 R 1044 * 11132540834600 R 7044 * 11132540835000 R 789 * 11132540835200 R 8978 * 11132540835206 R 11130 * 11132540846000 R 5132 * 11132540848600 R 1350 * 11132540850700 R 5913 * 11132540850701 R 841 * 11132540850800 R 4336 * 11132540851101 R 985 * 11132540851401 R 325 * 11132540851600 R 470 * 11132540851800 R 320 * 11132540851900 R 933 * 11132540852900 R 2654 * 11132540852902 R 653 * 11132540853100 R 210 * 11132540853300 R 848 * 11132540853304 R 1608 * 11132540853600 R 1461 * 11132540853700 R 195 * 11132540853900 R 91 * 11132540854500 R 2192 * 11132540854602 R 261 * 11132540856300 R 2184 * 11132540856400 R 26288 * 11132540856600 R 1318 * 11132540856700 R 3283 * 11132540856701 R 441 * 11132540857200 R 731 * 11132540857600 R 3253 * 11132540859900 R 188 * 11132540860700 R 8069 * 11132540862200 R 1542 * 11132540863102 R 6153 * 11132540865000 R 1125 * 11132540867700 R 581 * 11132540867800 R 125 * 11132540868800 R 741 * 11132540868805 R 217 * 11132540868900 R 558 * 11132540869000 R 1062 * 11132540869100 R 383 * 11132540870800 R 131 * 11132540871400 R 261 * 11132540872500 R 175 * 11132540873300 R 413 * 11132540873900 R 151 * 11132540874000 R 441 * 11132540874803 R 6048 * 11132540875800 R 319 * 11132540877601 R 717 * 11132540877605 R 203 * 11132540877905 R 551 * 11132540878006 R 2641 * 11132540878100 R 203 * 11132540878200 R 124 * 11132540879800 R 290 * 11132540879906 R 644 * 11132540880100 R 1831 * 11132540880201 R 4058 * 11132540880800 R 1189 * 11132540880802 R 116 * 11132540881300 R 464 * 11132540881603 R 1074 * 11132540881900 R 1239 * 11132540883604 R 583 * 11132540883900 R 296 * 11132540884100 R 427 * 11132540884303 R 344 * 11132540884700 R 2072 * 11132540884800 R 2957 * 11132540884900 R 1036 * 11132540885401 R 624 * 11132540885700 R 203 * 11132540887101 R 252 * 11132540887400 R 775 * 11132540887706 R 421 * 11132540887715 R 3014 * 11132540887735 R 362 * 11132540887756 R 458 * 11132540887777 R 498 * 11132540888600 R 572 * 11132540889504 R 1880 * 11132540889800 R 2376 * 11132540889802 R 5482 * 11132551100032 U 16527 * 11132551100081 U 901 * 11132551100184 U 116 * 11132551100632 U 891 * 11132551100731 U 934 * 11132551100981 U 128 * 11132551100983 U 914 * 11132551101031 U 2513 * 11132551101133 U 483 * 11132551101134 U 296 * 11132551101137 U 101 * 11132551101431 U 339 * 11132551101685 U 450 * 11132551101782 R 354 * 11132551101783 U 217 * 11132551101785 U 131 * 11132551102181 U 1443 * 11132551102381 U 2907 * 11132551102481 U 435 * 11132551102531 U 920 * 11132551102631 R 644 * 11132551102632 U 1686 * 11132551102684 U 325 * 11132551102931 U 348 * 11132551102981 R 124 * 11132551102982 U 1001 * 11132551103081 U 268 * 11132551103082 U 1639 * 11132551103131 U 124 * 11132551103282 U 688 * 11132551103284 U 2793 * 11132551103289 U 841 * 11132551103290 U 784 * 11132551103291 U 856 * 11132551103332 U 1799 * 11132551103333 U 392 * 11132551103382 U 754 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551103431 U 267 * 11132551103481 U 1958 * 11132551103482 U 726 * 11132551103531 U 1119 * 11132551103532 U 1604 * 11132551103533 U 435 * 11132551103582 U 1470 * 11132551103681 R 1682 * 11132551103683 U 2600 * 11132551103685 U 774 * 11132551103731 R 483 * 11132551103785 U 397 * 11132551103786 U 2793 * 11132551103790 U 1413 * 11132551103791 U 3945 * 11132551103795 R 378 * 11132551103831 R 1427 * 11132551103882 U 745 * 11132551103931 U 612 * 11132551103934 U 232 * 11132551104081 U 1831 * 11132551104083 U 1117 * 11132551104181 R 2568 * 11132551104182 U 296 * 11132551104184 U 470 * 11132551104231 U 558 * 11132551104283 U 2051 * 11132551104331 R 339 * 11132551104431 U 4880 * 11132551104483 U 210 * 11132551104486 U 437 * 11132551104488 U 566 * 11132551104631 U 441 * 11132551104733 U 491 * 11132551104782 U 320 * 11132551104784 U 566 * 11132551104786 U 581 * 11132551104931 R 644 * 11132551104981 U 2472 * 11132551105032 U 2087 * 11132551105034 U 929 * 11132551105131 R 833 * 11132551105283 U 1264 * 11132551105381 U 267 * 11132551105432 U 92 * 11132551105581 U 688 * 11132551105631 U 703 * 11132551105781 U 3049 * 11132551105832 U 2216 * 11132551106081 R 3437 * 11132551106181 R 1836 * 11132551106182 U 238 * 11132551106184 U 258 * 11132551106231 U 4398 * 11132551107181 R 2965 * 11132551107281 R 2796 * 11132551107533 R 325 * 11132551108181 R 397 * 11132551108881 R 1958 * 11132551109281 R 485 * 11132551110031 R 369 * 11132551110582 R 1029 * 11132551110881 R 2664 * 11132551111383 R 101 * 11132551112781 R 296 * 11132551113031 R 891 * 11132551113631 R 132 * 11132551113632 R 1161 * 11132551113881 R 1309 * 11132551114132 R 914 * 11132551114181 R 1719 * 11132551115131 R 397 * 11132551115632 R 319 * 11132551115682 R 920 * 11132551115831 R 862 * 11132551115832 R 2087 * 11132551115931 R 833 * 11132551115981 R 929 * 11132551116032 R 6134 * 11132551116081 R 392 * 11132551116131 R 580 * 11132551116132 R 348 * 11132551116181 R 151 * 11132551116231 R 1086 * 11132551116232 R 992 * 11132551116431 R 1095 * 11132551116531 R 703 * 11132551117931 R 1254 * 11132551119183 R 1016 * 11132551119231 R 1541 * 11132551119381 R 1167 * 11132551119383 R 276 * 11132551119681 R 116 * 11132551119881 R 1125 * 11132551119931 R 588 * 11132551120133 R 551 * 11132551120231 R 267 * 11132551120282 R 378 * 11132551120283 R 362 * 11132551120331 R 1007 * 11132551120332 R 601 * 11132551120333 R 1030 * 11132551120531 R 906 * 11132551120532 U 247 * 11132551120682 R 348 * 11132551120734 R 2244 * 11132551120781 R 866 * 11132551120832 R 498 * 11132551121281 R 1618 * 11132551121331 R 189 * 11132551121332 R 145 * 11132551121382 R 1425 * 11132551121882 R 421 * 11132551122481 R 630 * 11132551122581 R 848 * 11132551123083 R 2341 * 11132551123531 R 679 * 11132551124281 R 9007 * 11132551124581 R 864 * 11132551124582 R 501 * 11132551124681 R 738 * 11132551124781 R 549 * 11132551124782 R 609 * 11132551125681 R 673 * 11132551128681 R 1291 * 11132551128731 R 376 * 11132551129181 R 601 * 11132551129931 R 166 * 11132551130431 R 673 * 11132551131082 R 334 * 11132551131281 R 891 * 11132551132931 R 485 * 11132551133981 R 2151 * 11132551134381 R 721 * 11132551134731 R 630 * 11132551134831 R 2023 * 11132551135031 R 11738 * 11132551135481 R 776 * 11132551135482 R 483 * 11132551136233 R 93 * 11132551136381 R 1392 * 11132551136632 R 804 * 11132551136781 R 1766 * 11132551136831 R 548 * 11132551136832 R 551 * 11132551136881 R 319 * 11132551136931 R 3163 * 11132551137481 R 247 * 11132551137531 R 194 * 11132551137682 R 616 * 11132551137831 R 4152 * 11132551138781 R 151 * 11132551139631 R 238 * 11132551139633 R 1254 * 11132551140331 R 4596 * 11132551140383 R 1860 * 11132551140384 R 2214 * 11132551140681 R 261 * 11132551140831 R 973 * 11132551141081 R 435 * 11132551141131 R 1215 * 11132551141382 R 1060 * 11132551141431 R 128 * 11132551141481 R 282 * 11132551141531 R 483 * 11132551142131 R 1062 * 11132551142181 R 2311 * 11132551142681 R 1651 * 11132551143232 R 1542 * 11132551143331 R 819 * 11132551143332 R 145 * 11132551144431 R 1209 * 11132551144432 R 1542 * 11132551144582 R 664 * 11132551144631 R 904 * 11132551144731 R 311 * 11132551144781 R 3052 * 11132551144782 R 1090 * 11132551144931 R 581 * 11132551145031 R 13473 * 11132551146631 R 514 * 11132551147331 R 4454 * 11132551147431 R 817 * 11132551147432 R 261 * 11132551147433 R 334 * 11132551147535 R 189 * 11132551148032 R 485 * 11132551148733 R 247 * 11132551149681 R 2344 * 11132611014705 R 9321 * 11132611014706 R 2593 * 11132611014715 R 4455 * 11132611014804 R 1991 * 11132611015129 R 5013 * 11132611015402 R 101 * 11132611015516 R 644 * 11132611015518 R 101 * 11132611015525 R 2408 * 11132611015527 R 1060 * 11132611015529 R 175 * 11132611015533 R 3338 * 11132611015600 R 2404 * 11132611016302 R 2119 * 11132611016400 R 798 * 11132611016401 R 383 * 11132611016612 R 2218 * 11132611016700 R 876 * 11132611016800 R 1384 * 11132611017310 R 2023 * 11132611017402 R 127 * 11132611017703 R 203 * 11132611017709 R 804 * 11132611017713 R 2087 * 11132611017807 R 581 * 11132611017818 R 2020 * 12132611759405 R 456 * 11132611017833 R 383 * 11132611017834 R 2349 * 11132611017851 R 511 * 11132611017902 R 1556 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611017906 R 1286 * 11132611017911 R 2055 * 11132611017921 R 819 * 11132611017927 R 770 * 11132611017936 R 479 * 11132611018000 R 1234 * 11132611018010 R 1210 * 11132611018201 R 899 * 11132611018231 R 1799 * 11132611018302 R 715 * 11132611018340 U 5661 * 11132611018358 R 659 * 11132611018359 R 3082 * 11132611018505 R 369 * 11132611018902 R 4501 * 11132611019950 R 1468 * 11132611021005 R 3912 * 11132611021117 R 1670 * 11132611021205 R 581 * 11132611022110 R 12381 * 11132611022500 R 2023 * 11132611023400 R 539 * 11132611023502 R 2568 * 11132611024040 R 1061 * 11132611024300 R 1247 * 11132611024606 R 644 * 11132611024710 R 1315 * 11132611024720 R 1065 * 11132611024807 R 378 * 11132611025000 R 586 * 11132611025003 R 601 * 11132611025300 U 819 * 11132611025304 R 1471 * 11132611025500 R 1221 * 11132611025700 R 4655 * 11132611025706 R 572 * 11132611025800 R 2953 * 11132611025811 R 190 * 11132611026300 R 499 * 11132611027011 R 789 * 11132611027102 R 1240 * 11132611027700 R 2443 * 11132611027702 R 1647 * 11132611028100 R 538 * 11132611028110 R 745 * 11132611028151 R 177 * 11132611028501 R 688 * 11132611028808 R 3846 * 11132611028906 R 1402 * 11132611029450 R 6102 * 11132611029604 R 3601 * 11132611030001 R 2568 * 11132611030071 R 4501 * 11132611030600 R 1748 * 11132611030603 R 1608 * 11132611030604 R 124 * 11132611030605 R 16420 * 11132611030700 U 4536 * 11132611031150 R 673 * 11132611031151 R 10328 * 11132611031304 R 5138 * 11132611031603 R 481 * 11132611031604 R 1266 * 11132611032803 R 3047 * 11132611032816 R 2661 * 11132611033516 R 1047 * 11132611033809 R 1521 * 11132611033900 R 2279 * 11132611034300 R 514 * 11132611034310 R 566 * 11132611034400 R 90 * 11132611035410 R 4217 * 11132611035411 R 4655 * 11132611035903 R 4737 * 11132611036102 R 1766 * 11132611036150 U 23128 * 11132611036347 R 1510 * 11132611037400 R 5850 * 11132611037602 R 1224 * 11132611037608 R 609 * 11132611037700 R 12120 * 11132611038100 R 987 * 11132611038200 R 856 * 11132611038201 U 2582 * 11132611038305 R 420 * 11132611038306 R 124 * 11132611039100 R 1904 * 11132611039605 R 848 * 11132611039912 R 3919 * 11132611040404 R 819 * 11132611040415 R 5563 * 11132611040416 R 2472 * 11132611040610 R 3773 * 11132611040751 R 1991 * 11132611040753 R 1350 * 11132611041400 R 616 * 11132611041402 R 644 * 11132611041403 R 1196 * 11132611041605 R 1895 * 11132611041606 R 1051 * 11132611041800 R 798 * 11132611041804 R 1224 * 11132611041809 R 986 * 11132611042100 R 8362 * 11132611042200 R 2051 * 11132611042500 R 124 * 11132611042510 R 17209 * 11132611043103 R 891 * 11132611043400 R 920 * 11132611043500 R 6527 * 11132611043711 R 3856 * 11132611043802 R 2568 * 11132611044601 R 2588 * 11132611044652 R 769 * 11132611045300 R 2023 * 11132611045302 R 558 * 11132611045306 R 276 * 11132611045402 R 1702 * 11132611045403 R 397 * 11132611046000 R 528 * 11132611046001 R 731 * 11132611046002 R 3145 * 11132611046003 R 891 * 11132611046106 R 7600 * 11132611047213 R 949 * 11132611047214 R 774 * 11132611047215 R 2109 * 11132611048210 R 1976 * 11132611048500 R 508 * 11132611048502 R 456 * 11132611048800 R 1326 * 11132611049000 R 4336 * 11132611049003 R 1335 * 11132611049400 R 1852 * 11132611049500 R 1047 * 11132611049506 R 90 * 11132611049703 R 934 * 11132611049800 R 4620 * 11132611050400 R 465 * 11132611050600 R 132 * 11132611050800 R 7652 * 11132611050803 R 8000 * 11132611050804 R 2255 * 11132611051000 R 538 * 11132611051700 R 1423 * 11132611051702 R 1413 * 11132611052245 R 4137 * 11132611052402 R 3209 * 11132611052404 R 1021 * 11132611053303 R 1530 * 11132611053400 R 2185 * 11132611053402 R 2373 * 11132611053450 R 89 * 11132611053600 R 1866 * 11132611053608 R 1845 * 11132611053610 R 3803 * 11132611054000 R 891 * 11132611054302 R 122 * 11132611054504 R 6526 * 11132611054505 R 2604 * 11132611054850 R 558 * 11132611054852 R 124 * 11132611054855 R 101 * 11132611054858 R 131 * 11132611054870 R 124 * 11132611054874 R 450 * 11132611056000 R 479 * 11132611056001 R 616 * 11132611056002 R 1095 * 11132611056010 R 128 * 11132611056300 R 5252 * 11132611056502 R 2296 * 11132611056503 R 2761 * 11132611056600 R 89 * 11132611056700 R 349 * 11132611056702 R 1189 * 11132611057200 R 2311 * 11132611057502 R 1574 * 11132611059100 R 1196 * 11132611059305 R 470 * 11132611059500 R 1398 * 11132611059506 R 485 * 11132611059518 R 5209 * 11132611059529 U 871 * 11132611059536 R 450 * 11132611060300 R 1161 * 11132611060304 R 2985 * 11132611060938 R 4748 * 11132611061200 R 132 * 11132611061205 R 609 * 11132611061700 R 2090 * 11132611061716 R 813 * 11132611062002 R 572 * 11132611062200 R 978 * 11132611062600 R 6536 * 11132611062606 R 10449 * 11132611062800 R 1326 * 11132611062810 R 2055 * 11132611062811 R 90 * 11132611063013 R 13500 * 11132611063017 R 7799 * 11132611063302 R 125 * 11132611063407 R 7925 * 11132611063408 R 13254 * 11132611063409 R 20387 * 11132611063422 R 717 * 11132611063603 R 1927 * 11132611063604 R 7284 * 11132611064406 R 1413 * 11132611064407 R 1137 * 11132611064607 R 2005 * 11132611064608 R 4061 * 11132611064610 R 4735 * 11132611064611 R 1446 * 11132611064718 R 586 * 11132611064724 R 6272 * 11132611064737 R 2568 * 11132611064800 R 804 * 11132611064802 R 7801 * 11132611064815 R 356 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132611064906 R 1639 * 11132611065405 R 1847 * 11132611066502 R 609 * 11132611067410 R 1346 * 11132611067500 R 1240 * 11132611068003 R 354 * 11132611068005 R 855 * 11132611068104 R 2496 * 11132611068802 R 558 * 11132611068900 R 901 * 11132611068910 R 2087 * 11132611069200 R 151 * 11132611069504 R 485 * 11132611069701 R 673 * 11132611069702 R 397 * 11132611069703 R 901 * 11132611069704 R 862 * 11132611069705 R 528 * 11132611069706 R 427 * 11132611069800 R 1863 * 11132611070009 R 151 * 11132611070016 R 1218 * 11132611070703 R 1189 * 11132611071102 R 978 * 11132611071502 R 421 * 11132611071506 R 528 * 11132611071711 R 1702 * 11132611071800 R 334 * 11132611072114 R 528 * 11132611072115 R 1618 * 11132611072125 R 581 * 11132611072502 R 131 * 11132611073002 R 276 * 11132611073004 R 1381 * 11132611073007 R 6048 * 11132611073008 R 625 * 11132611073200 R 901 * 11132611073500 R 4576 * 11132611073711 R 1001 * 11132611073716 R 1778 * 11132611074803 R 304 * 11132611075106 R 1734 * 11132611075110 R 1031 * 11132611075200 R 2279 * 11132611075235 R 5010 * 11132611075304 R 1958 * 11132611075500 R 804 * 11132611075510 R 304 * 11132611075512 R 151 * 11132611076200 R 494 * 11132611076302 R 630 * 11132611076400 R 262 * 11132611076702 R 1734 * 11132611076903 R 217 * 11132611077603 R 4311 * 11132611078601 R 798 * 11132611078900 R 1326 * 11132611079200 R 10566 * 11132611079300 R 2600 * 11132611079810 R 439 * 11132611080300 R 325 * 11132611080400 R 2408 * 11132611080407 R 131 * 11132611080410 R 252 * 11132611080607 R 267 * 11132611080702 R 24780 * 11132611080709 R 2373 * 11132611081000 R 1381 * 11132611081305 R 1478 * 11132611081408 R 834 * 11132611081413 R 901 * 11132611081417 R 745 * 11132611081425 R 464 * 11132611081600 R 630 * 11132611081602 R 644 * 11132611081809 R 3017 * 11132611081810 R 4230 * 11132611081811 R 252 * 11132611082300 R 21981 * 11132611083150 R 1521 * 11132611083400 R 282 * 11132611083402 R 616 * 11132611083403 R 378 * 11132611083500 R 1734 * 11132611083603 R 348 * 11132611083608 R 1254 * 11132611083704 R 1831 * 11132611083713 R 581 * 11132611083800 R 470 * 11132611083802 R 703 * 11132611084404 R 1221 * 11132611084700 R 1955 * 11132611084911 R 769 * 11132611085200 R 659 * 11132611085202 R 413 * 11132611085622 R 1036 * 11132611086404 R 1860 * 11132611087100 R 5512 * 11132611088317 R 18547 * 11132611088454 R 580 * 11132611088459 R 1799 * 11132611088461 R 2087 * 11132611088800 R 743 * 11132611088900 R 1518 * 11132611088910 R 2023 * 11132611089002 R 1124 * 11132611089221 R 1065 * 11132611089910 R 1219 * 11132611090002 R 1831 * 11132611090310 R 5491 * 11132611090602 R 325 * 11132611090902 R 3049 * 11132611091000 R 1511 * 11132611091708 R 1233 * 11132611091900 R 819 * 11132611092203 R 542 * 11132611092401 R 641 * 11132611092602 R 290 * 11132611093200 R 941 * 11132611093503 R 792 * 11132611093600 R 483 * 11132611093602 R 189 * 11132611093609 R 1201 * 11132611093650 R 397 * 11132611093750 R 238 * 11132611094005 R 499 * 11132611094010 R 4609 * 11132611094104 R 189 * 11132611094503 R 11741 * 11132611094900 R 499 * 11132611094907 R 688 * 11132611095000 R 775 * 11132611095215 R 238 * 11132621268601 U 1402 * 11132621268603 U 1823 * 11132621269000 U 2538 * 11132621269500 U 3372 * 11132621269600 U 4099 * 11132621270200 U 5762 * 11132621270300 U 4606 * 11132621270400 U 5884 * 11132621270600 U 7427 * 11132621270700 U 3742 * 11132621270800 U 4553 * 11132621271300 U 7932 * 11132621272500 U 9429 * 11132621274100 U 1518 * 11132621274300 U 5213 * 11132621277000 U 1402 * 11132621277100 U 124 * 11132621277800 U 3119 * 11132621278300 U 5134 * 11132621279600 U 4271 * 11132621279700 U 4753 * 11132621279800 U 4336 * 11132621280000 U 7409 * 11132621281000 U 7618 * 11132621281200 U 1648 * 11132621281300 U 1062 * 11132621281400 U 9976 * 11132621281600 U 10906 * 11132621282000 U 5475 * 11132621282200 U 7308 * 11132621282300 U 5698 * 11132621283400 U 8767 * 11132621283600 U 7502 * 11132621283800 U 6451 * 11132621284000 U 1699 * 11132621284300 U 7907 * 11132621284500 U 1886 * 11132621285600 U 10466 * 11132621285700 U 6113 * 11132621285800 U 8625 * 11132621285900 U 26983 * 11132621286620 U 5475 * 11132621286900 U 30764 * 11132621287000 U 1401 * 11132621287700 U 1462 * 11132621287900 U 6196 * 11132621288700 U 2364 * 11132621288800 U 23742 * 11132621288900 U 2932 * 11132621289000 U 4988 * 11132621290300 U 2256 * 11132621291300 U 1956 * 11132621291500 U 396 * 11132621291600 U 6367 * 11132621291800 U 9878 * 11132621294906 U 247 * 11132621295000 U 10484 * 11132621295100 U 1408 * 11132621295500 U 4217 * 11132621296700 U 2729 * 11132621296800 U 5620 * 11132621296900 U 4752 * 11132621297400 U 1109 * 11132621298800 U 1370 * 11132621298900 U 2472 * 11132621299000 U 4257 * 11132621299100 U 4732 * 11132621299200 U 5730 * 11132621299400 U 673 * 11132621300000 U 3082 * 11132621300200 U 5611 * 11132621300600 U 542 * 11132621300800 U 914 * 11132621301100 U 2800 * 11132621301800 U 4609 * 11132621301900 U 4296 * 11132621302200 U 3145 * 11132621302209 U 91 * 11132621302300 U 4416 * 11132621302400 U 9315 * 11132621302600 U 572 * 11132621302700 U 325 * 11132621302800 U 1036 * 11132621302900 U 14363 * 11132621304600 U 4495 * 11132621306400 U 1702 * 11132621306602 U 2405 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132621307500 U 1991 * 11132621307800 U 5102 * 11132621307808 U 726 * 11132621307900 U 841 * 11132621308700 U 2491 * 11132621311000 U 2125 * 11132621311700 U 2267 * 11132621313500 U 1633 * 11132621314100 U 5050 * 11132621314600 U 1634 * 11132621314900 U 2794 * 11132621317900 U 1895 * 11132621317905 U 813 * 11132621318300 U 8372 * 11132621321900 U 1455 * 11132621322200 U 6496 * 11132621322300 U 7124 * 11132621322400 U 2726 * 11132621324100 U 21500 * 11132621324200 U 8993 * 11132621324300 U 27686 * 11132621324600 U 3058 * 11132621324601 U 545 * 11132621327300 U 5500 * 11132621327600 U 2184 * 11132621331300 U 914 * 11132621331400 U 1765 * 11132621331500 U 4336 * 11132621331700 U 1927 * 11132621333700 U 5978 * 11132621335200 U 1031 * 11132621335300 U 659 * 11132621335700 U 2898 * 11132621335900 U 259 * 11132621335903 U 1263 * 11132621335910 U 1378 * 11132621336200 U 1615 * 11132621336800 U 668 * 11132621337000 U 1455 * 11132621337200 U 1225 * 11132621337600 U 3187 * 11132621337601 U 4898 * 11132621338300 U 7562 * 11132621338400 U 9158 * 11132621340200 U 1254 * 11132621340300 U 2311 * 11132621340800 U 2953 * 11132621341200 U 11341 * 11132621341500 U 725 * 11132621341600 U 282 * 11132621341800 U 1282 * 11132621342600 U 2953 * 11132621344600 U 18308 * 11132621344700 U 14526 * 11132621344850 U 2414 * 11132621345400 U 6693 * 11132621345500 U 4653 * 11132621345600 U 89 * 11132621345800 U 1356 * 11132621346110 U 943 * 11132621348000 U 1347 * 11132621349500 U 1406 * 11132621349900 U 3561 * 11132621350200 U 1510 * 11132621350210 U 2726 * 11132631012800 U 1176 * 11132631013600 U 7703 * 11132631013700 U 6208 * 11132631013904 U 3817 * 11132631014700 U 4835 * 11132631015200 U 1934 * 11132631015400 U 4341 * 11132631015600 U 2601 * 11132631016700 U 897 * 11132631017500 U 8623 * 11132631017507 U 4731 * 11132631017600 U 1318 * 11132631019100 R 744 * 11132631019200 U 3526 * 11132631019400 U 10420 * 11132631019600 R 891 * 11132631020600 U 101 * 11132631021100 U 259 * 11132631022300 U 2119 * 11132631024600 U 609 * 11132631025000 U 4933 * 11132631025100 U 1051 * 11132631026700 U 6418 * 11132631027300 U 3177 * 11132631027500 U 1221 * 11132631027502 U 421 * 11132631027600 U 15688 * 11132631028000 U 1137 * 11132631030000 U 717 * 11132631030500 U 1315 * 11132631031700 U 89 * 11132631032000 U 813 * 11132631032900 U 8556 * 11132631033000 U 5810 * 11132631033007 U 6293 * 11132631033100 U 964 * 11132631034100 U 1221 * 11132631034200 U 2087 * 11132631034700 U 516 * 11132631034704 U 1349 * 11132631037400 U 1065 * 11132631037705 U 1102 * 11132631040100 U 2888 * 11132631040600 U 616 * 11132631043000 U 1542 * 11132631043100 U 1378 * 11132631043200 U 7341 * 11132631043800 R 4228 * 11132631044800 R 392 * 11132631045000 U 1062 * 11132631045600 U 2440 * 11132631046200 U 18274 * 11132631047600 R 7267 * 11132631048100 R 339 * 11132631049600 R 836 * 11132631049708 U 841 * 11132631051700 R 1406 * 11132631054000 U 4570 * 11132631054600 U 8046 * 11132631054800 U 4286 * 11132631055000 R 369 * 11132631055700 U 754 * 11132631055900 R 34695 * 11132631056800 U 1760 * 11132631056900 U 2202 * 11132631057000 U 3145 * 11132631057500 U 819 * 11132631058300 U 6726 * 11132631058600 U 4341 * 11132631058700 R 2696 * 11132631059200 U 2664 * 11132631059300 U 2537 * 11132631059400 U 876 * 11132631060600 U 548 * 11132631060900 U 4257 * 11132631061200 R 124 * 11132631061300 U 11156 * 11132631061400 U 26087 * 11132631061700 U 1224 * 11132631061800 U 1359 * 11132631061900 U 1102 * 11132631062200 R 460 * 11132631062300 U 6328 * 11132631062500 U 2248 * 11132631062800 U 2060 * 11132631062900 U 2982 * 11132631063100 R 4848 * 11132631063200 R 10606 * 11132631064100 U 4288 * 11132631064600 U 1221 * 11132631064700 U 3241 * 11132631065400 U 2568 * 11132631065600 U 674 * 11132631065700 U 717 * 11132631065800 U 706 * 11132631066200 U 869 * 11132631066600 R 639 * 11132631066900 R 2132 * 11132631067400 U 2472 * 11132631067500 U 789 * 11132631067507 U 523 * 11132631068100 R 920 * 11132631068300 U 125 * 11132631070400 R 13901 * 11132631070600 U 2822 * 11132631070800 U 5794 * 11132631070907 R 7297 * 11132631071300 U 3181 * 11132631071600 R 2316 * 11132631072600 U 127 * 11132631072900 U 5711 * 11132631073000 R 2252 * 11132631073400 R 1862 * 11132631075900 U 1446 * 11132631076000 U 673 * 11132631076400 R 949 * 11132631077700 U 834 * 11132631077800 U 1401 * 11132631078100 U 1638 * 11132631078709 U 406 * 11132631079007 R 7688 * 11132631079800 U 1384 * 11132631080300 R 2248 * 11132631080500 U 4098 * 11132631081000 U 499 * 11132631081100 U 12420 * 11132631081200 U 311 * 11132631081400 U 1240 * 11132631081800 U 6890 * 11132631082000 R 703 * 11132631082900 U 427 * 11132631084400 R 4384 * 11132631085905 U 290 * 11132631086000 U 4508 * 11132631086100 U 151 * 11132631086300 U 369 * 11132631086500 U 558 * 11132631086800 U 1065 * 11132631086909 U 1014 * 11132631087000 U 848 * 11132631087200 U 630 * 11132631087600 U 1298 * 11132631087800 R 145 * 11132631087802 U 177 * 11132631087900 U 688 * 11132631088500 U 89 * 11132631089000 U 819 * 11132631089100 U 116 * 11132631089200 R 1895 * 11132631089300 U 1457 * 11132631089400 U 159 * 11132631089600 U 523 * 11132631089700 U 5969 * 11132631090500 R 2023 * 11132631090800 R 1920 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132631091000 R 3633 * 11132631091100 U 1833 * 11132631091200 R 1626 * 11132631091400 U 1519 * 11132631091500 U 2644 * 11132631091600 U 2992 * 11132631091800 U 194 * 11132631092100 U 766 * 11132631093000 U 630 * 11132631093100 U 1219 * 11132631093300 R 1574 * 11132631093400 U 2151 * 11132631093500 R 962 * 11132631093600 U 1831 * 11132631093800 U 2184 * 11132631093805 U 726 * 11132631095000 U 456 * 11132631095100 U 1036 * 11132631095300 U 659 * 11132631095400 R 2921 * 11132631095500 U 334 * 11132631095700 R 124 * 11132631096000 U 1413 * 11132631096100 U 871 * 11132631096500 U 2950 * 11132631096504 U 653 * 11132631096600 U 1831 * 11132631096800 U 1883 * 11132631097000 U 3315 * 11132631097500 U 129 * 11132631098500 U 616 * 11132631098600 U 1318 * 11132631099500 U 1799 * 11132631100000 U 282 * 11132631100500 U 180 * 11132631101700 U 1093 * 11132631101800 U 4217 * 11132631102100 U 2279 * 11132631102300 R 133 * 11132631102400 U 949 * 11132631102500 U 224 * 11132631102600 U 819 * 11132631103000 U 804 * 11132631103100 U 116 * 11132631103800 U 572 * 11132631104400 U 126 * 11132631105300 R 1531 * 11132631106200 R 1338 * 11132631106400 U 2351 * 11132631106800 R 1326 * 11132631107300 U 6646 * 11132631107600 U 124 * 11132631107900 U 1102 * 11132631109000 R 2856 * 11132631109100 U 3079 * 11132631109300 U 1507 * 11132631109400 U 1254 * 11132631109500 R 101 * 11132631109600 U 745 * 11132631109700 U 189 * 11132631110000 U 37 * 11132631110104 U 1828 * 11132631110200 R 3140 * 11132631110300 U 1157 * 11132631110400 U 1731 * 11132631111800 U 1346 * 11132631112100 U 891 * 11132631112500 R 4058 * 11132631112502 U 421 * 11132631113800 U 1734 * 11132641511500 R 1512 * 11132641511800 R 2781 * 11132641511900 R 6063 * 11132641512004 R 5455 * 11132641512100 R 8367 * 11132641512600 R 3694 * 11132641512800 R 514 * 11132641514100 R 369 * 11132641514600 R 2126 * 11132641518000 R 3145 * 11132641519100 R 510 * 11132641530900 R 427 * 11132641532000 R 17681 * 11132641534900 R 13353 * 11132641534904 R 841 * 11132641540300 R 732 * 11132641542700 R 659 * 11132641542800 R 2918 * 11132641544100 R 463 * 11132641545409 R 291 * 11132641545700 R 1221 * 11132641546100 R 2615 * 11132641547100 R 1381 * 11132641547600 R 822 * 11132641549100 R 906 * 11132641549300 R 652 * 11132641549400 R 1807 * 11132641549500 R 5252 * 11132641549700 R 2376 * 11132641550000 R 2055 * 11132641551400 R 2119 * 11132641551700 R 1021 * 11132641555900 R 3114 * 11132641556000 R 3047 * 11132641559600 R 5053 * 11132641560000 R 1074 * 11132641560700 R 551 * 11132641561600 R 3920 * 11132641562200 R 1927 * 11132641562500 R 126 * 11132641562900 R 383 * 11132641563000 R 3145 * 11132641563100 R 1574 * 11132641565205 R 769 * 11132641565500 R 180 * 11132641565900 R 2609 * 11132641566000 R 997 * 11132641567800 R 3846 * 11132641567810 R 899 * 11132641567900 R 124 * 11132641568100 R 383 * 11132641568600 R 920 * 11132641568900 R 91 * 11132641569000 R 601 * 11132641569200 R 493 * 11132641569504 R 537 * 11132641569700 R 961 * 11132641617209 R 3241 * 11132641570200 R 296 * 11132641570210 R 1074 * 11132641570506 R 89 * 11132641570900 R 3049 * 11132641571200 R 5503 * 11132641572400 R 552 * 11132641572800 R 470 * 11132641572900 R 1766 * 11132641573000 R 965 * 11132641573300 R 994 * 11132641575300 R 2577 * 11132641575400 R 4894 * 11132641576800 R 572 * 11132641576900 R 725 * 11132641577400 R 4058 * 11132641577800 R 537 * 11132641577900 R 595 * 11132641578000 R 145 * 11132641578100 R 1807 * 11132641578800 R 5947 * 11132641578900 R 906 * 11132641579200 R 688 * 11132641579600 R 1702 * 11132641579700 R 1065 * 11132641579800 R 1402 * 11132641579900 R 609 * 11132641580000 R 784 * 11132641580100 R 5337 * 11132641580200 R 16511 * 11132641580800 R 1234 * 11132641580900 R 1001 * 11132641581200 R 2309 * 11132641581300 R 124 * 11132641581305 R 1044 * 11132641581500 R 5779 * 11132641581600 R 621 * 11132641581700 R 4433 * 11132641581800 R 4659 * 11132641582300 R 741 * 11132641582600 R 1016 * 11132641582800 R 189 * 11132641582900 R 2953 * 11132641583500 R 1863 * 11132641583700 R 3145 * 11132641585100 R 891 * 11132641585200 R 2052 * 11132641585500 R 363 * 11132641585900 R 377 * 11132641586900 R 493 * 11132641587600 R 804 * 11132641587900 R 1851 * 11132641588900 R 1982 * 11132641589410 R 595 * 11132641590200 R 406 * 11132641591100 R 7022 * 11132641591800 R 1899 * 11132641591900 R 348 * 11132641592600 R 691 * 11132641593200 R 6893 * 11132641593700 R 542 * 11132641593800 R 848 * 11132641595800 R 470 * 11132641595900 R 194 * 11132641596000 R 899 * 11132641596100 R 189 * 11132641596200 R 217 * 11132641596400 R 282 * 11132641596600 R 383 * 11132641596800 R 943 * 11132641596905 R 348 * 11132641597000 R 189 * 11132641597300 R 282 * 11132641597400 R 189 * 11132641597500 R 834 * 11132641597900 R 93 * 11132641598700 R 413 * 11132641599600 R 6683 * 11132641599700 R 8596 * 11132641599800 R 2023 * 11132641601600 R 2311 * 11132641601900 R 435 * 11132641602300 R 691 * 11132641603500 R 2205 * 11132641603600 R 4982 * 11132641603700 R 1601 * 11132641604000 R 1878 * 11132641604200 R 2065 * 11132641604500 R 1278 * 11132641604800 R 1064 * 11132641605100 R 10766 * 11132641605300 R 11456 * 11132641605400 R 4147 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132641605600 R 3041 * 11132641605800 R 2391 * 11132641605900 R 616 * 11132641606300 R 1132 * 11132641606500 R 194 * 11132641607700 R 189 * 11132641608200 R 3406 * 11132641609800 R 450 * 11132641610300 R 3810 * 11132641610700 R 5372 * 11132641611500 R 2761 * 11132641612200 R 1157 * 11132641612300 R 1322 * 11132641612400 R 1157 * 11132641612500 R 184 * 11132641612700 R 3861 * 11132641612900 R 362 * 11132641613500 R 435 * 11132641613800 R 378 * 11132641614100 R 1639 * 11132641614200 R 2119 * 11132641614500 R 708 * 11132641614600 R 479 * 11132641615500 R 804 * 11132641617200 R 1895 * 11132641617800 R 2344 * 11132641618600 R 1796 * 11132641618800 R 542 * 11132641619900 R 131 * 11132641620000 R 1436 * 11132641620300 R 2888 * 11132641620407 R 537 * 11132641621000 R 1895 * 11132641621200 R 91 * 11132641621204 R 898 * 11132641621300 R 952 * 11132641621600 R 601 * 11132641621700 R 784 * 11132641621800 R 745 * 11132641622000 R 558 * 11132641622004 R 1346 * 11132641622300 R 537 * 11132641623200 R 891 * 11132641623500 R 3917 * 11132641624200 R 688 * 11132641624400 R 558 * 11132641624600 R 745 * 11132641625800 R 3017 * 11132641626200 R 514 * 11132641626800 R 538 * 11132641627000 R 470 * 11132641627100 R 1927 * 11132641627200 R 1670 * 11132641627300 R 180 * 11132641627500 R 1065 * 11132641627600 R 128 * 11132641627700 R 901 * 11132641627900 R 616 * 11132641628100 R 4137 * 11132641628300 R 9049 * 11132641628400 R 378 * 11132641629200 R 393 * 11132641629400 R 441 * 11132641629500 R 383 * 11132641630000 R 1157 * 11132641630100 R 485 * 11132641630200 R 116 * 11132641631000 R 5292 * 11132641631600 R 586 * 11132641632500 R 717 * 11132641632700 R 3410 * 11132641632800 R 789 * 11132641632900 R 688 * 11132641633700 R 3889 * 11132641633800 R 252 * 11132641633900 R 801 * 11132641634000 R 354 * 11132641634100 R 334 * 11132641634600 R 8845 * 11132641634700 R 9170 * 11132641634900 R 402 * 11132641635100 R 406 * 11132641635500 R 334 * 11132641636600 R 949 * 11132641636800 R 709 * 11132641637808 R 89 * 11132641637900 R 1343 * 11132641638131 R 724 * 11132641638200 R 1381 * 11132641638600 R 2486 * 11132641638700 R 291 * 11132641639600 R 726 * 11132641640200 R 311 * 11132641641000 R 1007 * 11132641641100 R 3003 * 11132641641400 R 296 * 11132641641800 R 741 * 11132641642400 R 731 * 11132641642500 R 2052 * 11132641642700 R 1391 * 11132641643200 R 609 * 11132641643500 R 2600 * 11132641644000 R 558 * 11132641644108 R 523 * 11132641644200 R 978 * 11132641644300 R 210 * 11132641644500 R 789 * 11132641645000 R 100 * 11132641645300 R 325 * 11132641645600 R 901 * 11132641646500 R 609 * 11132641646700 R 124 * 11132641646709 R 261 * 11132641647600 R 2816 * 11132641647800 R 542 * 11132641648100 R 238 * 11132641648200 R 7084 * 11132641648300 R 339 * 11132641648700 R 427 * 11132641648900 R 276 * 11132641649000 R 586 * 11132641649800 R 920 * 11132641650300 R 1766 * 11132641650700 R 2481 * 11132641651200 R 2472 * 11132641651900 R 3346 * 11132641652200 R 2279 * 11132641652800 R 354 * 11132641653000 R 128 * 11132641653900 R 392 * 11132641654700 R 1392 * 11132641654900 R 89 * 11132641655200 R 450 * 11132641655400 R 15580 * 11132641655500 R 659 * 11132641655600 R 282 * 11132641656100 R 1863 * 11132641656300 R 1350 * 11132641656400 R 247 * 11132641656500 R 1766 * 11132641656700 R 784 * 11132641657300 R 210 * 11132641657400 R 789 * 11132641657800 R 523 * 11132641657900 R 2055 * 11132641658300 R 528 * 11132641658400 R 252 * 11132641658600 R 1144 * 11132641658700 R 203 * 11132641658800 R 499 * 11132641658900 R 290 * 11132641659400 R 1152 * 11132641659600 R 383 * 11132641659800 R 1318 * 11132641659900 R 891 * 11132641660000 R 1670 * 11132641660400 R 644 * 11132641660700 R 2659 * 11132641660800 R 383 * 11132641660900 R 180 * 11132641661300 R 8195 * 11132641661900 R 2504 * 11132641662000 R 441 * 11132641662100 R 1639 * 11132641662400 R 383 * 11132641662700 R 1831 * 11132641662800 R 1799 * 11132641662900 R 1041 * 11132641663000 R 456 * 11132641663100 R 450 * 11132641663300 R 1624 * 12131210935200 U 7856 * 12131210935410 U 4684 * 12131210935600 U 7342 * 12131210935700 U 9786 * 12131210936200 U 21527 * 12131210936300 U 7123 * 12131210936501 U 10123 * 12131210936700 U 3272 * 12131210937010 U 32425 * 12131210937100 U 990 * 12131210937200 U 38627 * 12131210937800 U 1693 * 12131210938000 U 2704 * 12131210938300 U 9334 * 12131210938900 U 3751 * 12131210939700 U 5742 * 12131210940501 U 12553 * 12131210940900 U 12164 * 12131210941000 U 11309 * 12131210941500 U 16311 * 12131210942201 U 11158 * 12131210942900 U 1669 * 12131210944000 U 10037 * 12131210944200 U 11274 * 12131210944300 U 4168 * 12131210944500 U 4140 * 12131210944600 U 3752 * 12131210944700 U 2642 * 12131210945303 U 1640 * 12131210945700 U 14094 * 12131210945800 U 9062 * 12131210945900 U 7435 * 12131210946100 U 3291 * 12131210946300 U 6490 * 12131210946400 U 4674 * 12131210946500 U 3128 * 12131210946600 U 4739 * 12131210946700 U 6070 * 12131210947100 U 3492 * 12131210947200 U 4456 * 12131210947300 U 2366 * 12131210947500 U 5441 * 12131210948600 U 30207 * 12131210948811 U 9377 * 12131210949000 U 3584 * 12131210949100 U 3481 * 12131210949300 U 9440 * 12131210949400 U 8826 * 12131210950500 U 13180 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131210951700 U 3136 * 12131210951710 U 3390 * 12131210951900 U 13034 * 12131210952000 U 30102 * 12131210952100 U 15324 * 12131210952900 U 2393 * 12131210953100 U 3821 * 12131210953400 U 37621 * 12131210954501 U 5214 * 12131210954900 U 2671 * 12131210955100 U 2937 * 12131210955600 U 7669 * 12131210956000 U 1007 * 12131210956200 U 819 * 12131210957400 U 3931 * 12131210957900 U 3793 * 12131210958500 U 7809 * 12131210958604 U 2387 * 12131210958900 U 1530 * 12131210959500 U 16638 * 12131210960200 U 1347 * 12131210960201 U 2323 * 12131210960300 U 5692 * 12131210960500 U 132 * 12131210960503 U 1298 * 12131210960510 U 2892 * 12131210960511 U 4414 * 12131210960701 U 4679 * 12131210961107 U 9413 * 12131210964820 U 12162 * 12131210965400 U 11151 * 12131210965610 U 2432 * 12131210965611 U 2507 * 12131210966000 U 1354 * 12131210967500 U 2794 * 12131210967600 U 3031 * 12131210968000 U 7621 * 12131210968501 U 10254 * 12131210968900 U 8854 * 12131210969400 U 4631 * 12131210969800 U 2045 * 12131210969900 U 1566 * 12131210970000 U 6472 * 12131210970500 U 2266 * 12131210970600 U 20070 * 12131210971500 U 9575 * 12131210971900 U 4483 * 12131210973300 U 5077 * 12131210973700 U 8247 * 12131210973800 U 2756 * 12131210974600 U 2735 * 12131210975400 U 1416 * 12131210975600 U 5953 * 12131210976000 U 20107 * 12131210976100 U 7417 * 12131210976300 U 5238 * 12131210976400 U 5396 * 12131210976500 U 5246 * 12131210976600 U 6068 * 12131210976800 U 15824 * 12131210976900 U 1144 * 12131210977000 U 4430 * 12131210977400 U 10188 * 12131210977500 U 8757 * 12131210977600 U 9832 * 12131210977800 U 4243 * 12131210979500 U 1705 * 12131210980810 U 8348 * 12131210980900 U 5516 * 12131210981000 U 839 * 12131210981200 U 7599 * 12131210982800 U 9305 * 12131210983000 U 9905 * 12131210984200 U 1332 * 12131210985200 U 11059 * 12131210986000 U 21335 * 12131210986100 U 11111 * 12131210986600 U 12500 * 12131210986700 U 19298 * 12131210986800 U 12773 * 12131210986900 U 13555 * 12131210987000 U 15361 * 12131210987100 U 10466 * 12131210987201 U 14439 * 12131210987302 U 40843 * 12131210987600 U 10727 * 12131210987700 U 8993 * 12131210988100 U 12284 * 12131210988300 U 10748 * 12131210988400 U 14062 * 12131210988500 U 12695 * 12131210988900 U 23269 * 12131210989000 U 20218 * 12131210989200 U 18400 * 12131210990900 U 6812 * 12131210991000 U 10081 * 12131210991600 U 9264 * 12131210992300 U 4052 * 12131210992400 U 2492 * 12131210992600 U 6776 * 12131210993000 U 6895 * 12131210993200 U 5531 * 12131210993300 U 7297 * 12131210993400 U 2876 * 12131210993500 U 9169 * 12131210993600 U 10495 * 12131210993700 U 12321 * 12131210993800 U 4925 * 12131210994200 U 8992 * 12131210994600 U 14364 * 12131210994700 U 42405 * 12131210995400 U 9515 * 12131210995500 U 3648 * 12131210996100 U 7329 * 12131210996200 U 10681 * 12131210996700 U 19906 * 12131210996800 U 16856 * 12131210996900 U 4692 * 12131210997000 U 3617 * 12131210997100 U 6027 * 12131210997200 U 5638 * 12131210997300 U 3222 * 12131210997400 U 4852 * 12131210998505 U 1402 * 12131210998700 U 10508 * 12131210998800 U 19248 * 12131210998900 U 26277 * 12131210999000 U 6615 * 12131211000118 U 1312 * 12131211000220 U 1320 * 12131211000230 U 2641 * 12131211000235 U 2790 * 12131211000241 U 962 * 12131211000500 U 4735 * 12131211000700 U 2191 * 12131211002500 U 1588 * 12131211002700 U 2020 * 12131211003200 U 2812 * 12131211005300 U 3352 * 12131211005900 U 5007 * 12131211006000 U 12550 * 12131211007800 U 2090 * 12131211008200 U 3479 * 12131211008600 U 12069 * 12131211009100 U 2483 * 12131211009400 U 7832 * 12131211009610 U 2055 * 12131211009800 U 3060 * 12131211009801 U 2144 * 12131211010101 U 6380 * 12131211010900 U 8457 * 12131211011000 U 8490 * 12131211012000 U 12615 * 12131211014700 U 6356 * 12131211014800 U 18189 * 12131211016200 U 485 * 12131211016300 U 21821 * 12131211016800 U 4089 * 12131211016802 U 7921 * 12131211016811 U 10037 * 12131211017100 U 4071 * 12131211017105 U 6273 * 12131211017400 U 668 * 12131211017410 U 586 * 12131211018001 U 659 * 12131211018500 U 4998 * 12131211018501 U 965 * 12131211018502 U 3471 * 12131211018600 U 974 * 12131211018601 U 7163 * 12131211018602 U 1196 * 12131211019205 U 12275 * 12131211019300 U 2554 * 12131211019400 U 1574 * 12131211019600 U 1795 * 12131211019700 U 1708 * 12131211020000 U 2801 * 12131220737008 U 5571 * 12131220739001 U 12313 * 12131220739400 U 10316 * 12131220740701 U 2985 * 12131220740711 U 2985 * 12131220740730 U 1278 * 12131220740731 U 1381 * 12131220740732 U 12032 * 12131220740900 U 4360 * 12131220742102 U 2729 * 12131220742608 U 21432 * 12131220743305 U 2408 * 12131220743800 U 1407 * 12131220744700 U 14574 * 12131220744800 U 1880 * 12131220745200 U 4194 * 12131220745400 U 8033 * 12131220746000 U 5143 * 12131220746900 U 18337 * 12131220747000 U 15249 * 12131220747100 U 2268 * 12131220747800 U 12868 * 12131220748601 U 17315 * 12131220748700 U 25077 * 12131220751102 U 20090 * 12131220751104 U 3596 * 12131220751106 U 1814 * 12131220751205 U 175 * 12131220751213 U 513 * 12131220751215 U 4208 * 12131220751217 U 2803 * 12131220751301 U 709 * 12131220751303 U 385 * 12131220751500 U 1123 * 12131220751505 U 964 * 12131220751511 U 2490 * 12131220751608 U 18023 * 12131220751610 U 4938 * 12131220751800 U 992 * 12131220752000 U 2713 * 12131220752102 U 464 * 12131220752203 U 10144 * 12131220752600 U 697 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131220752601 U 13472 * 12131220752602 U 1766 * 12131220752603 U 17381 * 12131220752608 U 256 * 12131220752620 U 1591 * 12131220753203 U 5787 * 12131220753609 U 2568 * 12131220753703 U 20529 * 12131220753705 U 1851 * 12131220753800 U 14199 * 12131220754507 U 32511 * 12131220754670 U 4177 * 12131220754672 U 4336 * 12131220754674 U 682 * 12131220755301 U 11964 * 12131220756101 U 4495 * 12131220756600 U 1951 * 12131220756900 U 5332 * 12131220758300 U 1990 * 12131220758400 U 2801 * 12131220759306 U 10223 * 12131220759500 U 5838 * 12131220759700 U 7213 * 12131220759902 U 4416 * 12131220764900 U 6005 * 12131220765901 U 2184 * 12131220766100 U 2416 * 12131220766500 U 4146 * 12131220766600 U 1277 * 12131220767000 U 1407 * 12131220767400 U 4624 * 12131220767500 U 36552 * 12131220767600 U 4094 * 12131220776100 U 6098 * 12131220777100 U 6257 * 12131220778700 U 3636 * 12131220779200 U 1404 * 12131220779201 U 1402 * 12131220779800 U 1459 * 12131220780100 U 6916 * 12131220781000 U 1347 * 12131220781400 U 1320 * 12131220781901 U 4497 * 12131220784001 U 2045 * 12131220784600 U 4295 * 12131220784801 U 1444 * 12131220785000 U 2174 * 12131220785500 U 3613 * 12131220785501 U 2814 * 12131220786200 U 3176 * 12131220787301 U 3839 * 12131220789600 U 6127 * 12131220789700 U 8440 * 12131220789900 U 4595 * 12131220791000 U 2205 * 12131220791700 U 18661 * 12131220794410 U 1446 * 12131220794411 U 7940 * 12131220794412 U 1639 * 12131220794426 U 1095 * 12131220794430 U 20130 * 12131220794435 U 1196 * 12131220794438 U 731 * 12131220794441 U 579 * 12131220794445 U 819 * 12131220794448 U 6088 * 12131220794452 U 413 * 12131220794453 U 819 * 12131220794454 U 848 * 12131220794459 U 6806 * 12131220794468 U 7602 * 12131220794469 U 9617 * 12131220794470 U 2888 * 12131220794474 U 3174 * 12131220794475 U 290 * 12131220794477 U 1254 * 12131220794480 U 238 * 12131220794482 U 3140 * 12131220794520 U 175 * 12131220794521 U 348 * 12131231086581 U 6367 * 12131231088131 U 16053 * 12131231088481 U 13160 * 12131231088531 U 2440 * 12131231088781 U 6967 * 12131231088831 U 1460 * 12131231089281 U 19051 * 12131231090581 U 5460 * 12131231090631 U 2568 * 12131231091031 U 1157 * 12131231091881 U 3241 * 12131231092781 U 1695 * 12131231092831 U 24151 * 12131231093181 U 6596 * 12131231093281 U 4222 * 12131231093831 U 5730 * 12131231094031 U 5173 * 12131231094281 U 5292 * 12131231094681 U 3082 * 12131231094731 U 5372 * 12131231094781 U 30404 * 12131231094881 U 9007 * 12131231095431 U 7602 * 12131231095581 U 9722 * 12131231096233 U 2714 * 12131231096331 U 6686 * 12131231096731 U 2151 * 12131231098785 U 19482 * 12131231099781 U 6447 * 12131231099931 U 5332 * 12131231101131 U 5929 * 12131231101431 U 5850 * 12131231101881 U 1574 * 12131231102431 U 4894 * 12131231103031 U 2376 * 12131231103681 U 1895 * 12131231103731 U 4894 * 12131231103831 U 4455 * 12131231104881 U 4536 * 12131231104931 U 4217 * 12131231105081 U 2537 * 12131231105331 U 2888 * 12131231105481 U 717 * 12131231105631 U 1051 * 12131231105831 U 2985 * 12131231105881 U 4973 * 12131231105931 U 836 * 12131231106181 U 4455 * 12131231106581 U 5133 * 12131231106981 U 2184 * 12131231108381 U 1831 * 12131231109031 U 4719 * 12131231109181 U 2664 * 12131231109331 U 1895 * 12131231109431 U 804 * 12131231109731 U 1381 * 12131231110531 U 4933 * 12131231110631 U 2055 * 12131231111131 U 6248 * 12131231111331 U 2472 * 12131231111381 U 934 * 12131231111431 U 2376 * 12131231111681 U 2055 * 12131231111781 U 11458 * 12131231112731 U 6009 * 12131231112781 U 4536 * 12131231112881 U 2055 * 12131231113131 U 2279 * 12131231113581 U 2856 * 12131231113731 U 2600 * 12131231114081 U 3241 * 12131231114131 U 4814 * 12131231114431 U 452 * 12131231114781 U 9460 * 12131231115581 U 43179 * 12131231115781 U 2860 * 12131231115931 U 3082 * 12131231116931 U 4296 * 12131231116981 U 1895 * 12131231117181 U 46625 * 12131231117331 U 3209 * 12131231117881 U 3082 * 12131231118331 U 2039 * 12131231118381 U 1574 * 12131231119231 U 3241 * 12131231119241 U 10763 * 12131231119281 U 4655 * 12131231200020 U 2825 * 12131231200030 U 7997 * 12131231200040 U 227 * 12131231200130 U 2565 * 12131231200140 U 6885 * 12131231200150 U 3174 * 12131231200160 U 205 * 12131231200230 U 2888 * 12131231200240 U 2472 * 12131231200250 U 4933 * 12131231200370 U 19777 * 12131231200510 U 15836 * 12131231200620 U 19199 * 12131231200720 U 5143 * 12131231200770 U 11195 * 12131231200780 U 2883 * 12131231200910 U 30150 * 12131231201042 U 7249 * 12131231201150 U 19675 * 12131231201160 U 3123 * 12131231201270 U 20495 * 12131231201300 U 6367 * 12131231201310 U 1607 * 12131231201330 U 9866 * 12131231201360 U 20146 * 12131231201380 U 2504 * 12131231201390 U 1766 * 12131231201440 U 5372 * 12131231201450 U 4536 * 12131231201640 U 4615 * 12131231201650 U 7288 * 12131231201690 U 124 * 12131231201700 U 282 * 12131231201750 U 5093 * 12131231201790 U 5616 * 12131231201800 U 5376 * 12131231201810 U 3017 * 12131231201820 U 1315 * 12131231201930 U 19756 * 12131231201960 U 23040 * 12131231201990 U 8000 * 12131231202000 U 37156 * 12131231202010 U 8435 * 12131231202040 U 7641 * 12131231202050 U 2856 * 12131231202150 U 19434 * 12131231202190 U 10215 * 12131231202270 U 9842 * 12131231202280 U 4420 * 12131231202290 U 23161 * 12131231202300 U 22198 * 12131231202390 U 4779 * 12131231202450 U 4058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231202490 U 12535 * 12131231202510 U 109 * 12131231202520 U 1263 * 12131231202580 U 37497 * 12131231202590 U 6332 * 12131231202700 U 50166 * 12131231202790 U 16708 * 12131231202800 U 1254 * 12131231202940 U 12877 * 12131231202980 U 2988 * 12131231203200 U 13616 * 12131231203320 U 2472 * 12131231203330 U 6227 * 12131231203350 U 1016 * 12131231203430 U 1265 * 12131231203440 U 19775 * 12131231203480 U 12557 * 12131231203490 U 4023 * 12131231203600 U 98 * 12131231203630 U 4318 * 12131231203650 U 789 * 12131231203670 U 76455 * 12131231203760 U 6134 * 12131231203770 U 1886 * 12131231203820 U 101 * 12131231203830 U 28691 * 12131231203850 U 5535 * 12131231203860 U 3177 * 12131231203910 U 3142 * 12131231203912 U 3145 * 12131231203930 U 5491 * 12131231203940 U 761 * 12131231203970 U 5854 * 12131231203980 U 577 * 12131231204090 U 5730 * 12131231204140 U 2213 * 12131231204150 U 5292 * 12131250665431 R 427 * 12131250665531 R 6637 * 12131250665532 R 3018 * 12131250666131 R 1734 * 12131250666138 R 435 * 12131250666150 R 1346 * 12131250666231 R 586 * 12131250666232 R 761 * 12131250666239 R 1572 * 12131250666240 R 1404 * 12131250666295 R 1831 * 12131250666531 R 2033 * 12131250666840 R 761 * 12131250666981 R 1800 * 12131250667031 R 354 * 12131250667081 R 1799 * 12131250667140 R 542 * 12131250667181 R 1927 * 12131250667231 R 1772 * 12131250667250 R 5297 * 12131250667481 R 2054 * 12131250667731 R 5408 * 12131250668081 R 2080 * 12131250668100 R 668 * 12131250668181 R 348 * 12131250668231 R 673 * 12131250668250 R 282 * 12131250668281 R 1478 * 12131250668550 R 470 * 12131250668731 R 1927 * 12131250668900 R 5883 * 12131250668917 R 304 * 12131250669381 R 2953 * 12131250669481 R 2212 * 12131250669510 R 464 * 12131250669631 R 572 * 12131250669681 R 2870 * 12131250669945 R 775 * 12131250670440 R 784 * 12131250670481 R 2921 * 12131250670490 R 920 * 12131250670505 R 131 * 12131250670631 R 2408 * 12131250671344 R 1334 * 12131250671681 R 572 * 12131250671689 R 784 * 12131250671831 R 1062 * 12131250671981 R 1927 * 12131250672081 R 5659 * 12131250672681 R 610 * 12131250672781 R 688 * 12131250673031 R 2096 * 12131250673045 R 638 * 12131250673150 R 1446 * 12131250673295 R 789 * 12131250673381 R 958 * 12131250674278 R 595 * 12131250674781 R 268 * 12131250674800 R 1783 * 12131250675331 R 1542 * 12131250675381 R 2632 * 12131250675431 R 224 * 12131250675481 R 383 * 12131250675740 R 383 * 12131250676181 R 124 * 12131250676331 R 1062 * 12131250676381 R 3770 * 12131250676431 R 183 * 12131250677031 R 3154 * 12131250677381 R 1254 * 12131250677390 R 1895 * 12131250677881 R 5678 * 12131250678100 R 601 * 12131250678391 R 992 * 12131250678631 R 1927 * 12131250679659 R 841 * 12131250679681 R 616 * 12131250679838 R 290 * 12131250679842 R 1021 * 12131250680331 R 717 * 12131250680781 R 725 * 12131250680998 R 1251 * 12131250681881 R 27017 * 12131250682181 R 1318 * 12131250682730 R 581 * 12131250682731 R 1134 * 12131250683231 R 3177 * 12131250683281 R 1062 * 12131250683881 R 11256 * 12131250683900 R 2914 * 12131250683910 R 8456 * 12131250684131 R 38033 * 12131250686381 R 363 * 12131250686431 U 1125 * 12131250687231 R 734 * 12131250688381 R 972 * 12131250688383 R 1152 * 12131250690081 R 1292 * 12131250690131 R 1234 * 12131250690281 U 2856 * 12131250690481 R 267 * 12131250690485 R 537 * 12131250690531 R 125 * 12131250691431 R 3145 * 12131250692381 R 2761 * 12131250692431 R 920 * 12131250692492 R 572 * 12131250692881 R 1446 * 12131250693051 R 464 * 12131250695074 R 890 * 12131250695431 R 125 * 12131250696031 R 3230 * 12131250696037 R 3037 * 12131250696131 R 54 * 12131250696185 R 1895 * 12131250696781 R 4068 * 12131250697131 R 421 * 12131250697281 R 311 * 12131250697381 R 1904 * 12131250697394 R 914 * 12131250697681 R 324 * 12131250697689 R 2268 * 12131250697831 R 1298 * 12131250698150 R 5385 * 12131250698181 R 1863 * 12131250698337 R 464 * 12131250698681 R 2504 * 12131250699231 R 465 * 12131250699250 R 1507 * 12131250699431 R 3114 * 12131250699614 R 717 * 12131250699624 R 151 * 12131250699681 R 43 * 12131250699690 R 1210 * 12131250699692 R 493 * 12131250699694 R 1016 * 12131250699695 R 528 * 12131250699731 R 180 * 12131250699800 R 630 * 12131250699820 R 421 * 12131250699840 R 252 * 12131250700081 R 2545 * 12131250700598 R 2282 * 12131250700881 R 407 * 12131250700900 R 450 * 12131250701531 R 1031 * 12131250701581 R 1240 * 12131250701589 R 493 * 12131250702081 R 866 * 12131250702088 R 319 * 12131250702131 R 291 * 12131250702181 R 4615 * 12131250702231 R 3560 * 12131250702281 R 11794 * 12131250702481 R 3816 * 12131250702581 R 2758 * 12131250702631 R 3082 * 12131250702881 R 100 * 12131250703781 R 717 * 12131250703831 R 420 * 12131250703984 R 1572 * 12131250703987 R 319 * 12131250704131 R 2192 * 12131250704150 R 1927 * 12131250704468 R 3017 * 12131250705031 R 2128 * 12131250705042 R 2311 * 12131250705190 R 580 * 12131250705240 R 1574 * 12131250705900 R 703 * 12131250705905 R 6606 * 12131250705910 R 1318 * 12131250705984 R 542 * 12131250706081 R 406 * 12131250706231 R 64 * 12131250706781 R 616 * 12131250706898 R 435 * 12131250707031 R 1799 * 12131250707045 R 2341 * 12131250707181 R 978 * 12131250707431 R 4197 * 12131250707585 R 4098 * 12131250708431 R 2344 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131250708440 R 630 * 12131250708531 R 44 * 12131250708550 R 348 * 12131250708681 R 820 * 12131250708931 R 2344 * 12131250709231 R 659 * 12131250709440 R 427 * 12131250709481 R 1233 * 12131250709498 R 464 * 12131250709537 R 1892 * 12131250709631 R 2472 * 12131250710081 R 997 * 12131250710131 R 1413 * 12131250710531 R 1051 * 12131250710540 R 906 * 12131250710542 R 493 * 12131250710549 R 566 * 12131250710781 R 2709 * 12131250710797 R 1927 * 12131250711731 R 1036 * 12131250711736 R 319 * 12131250711745 R 1079 * 12131250711796 R 1478 * 12131250711990 R 2730 * 12131250712281 R 4779 * 12131250712381 R 1161 * 12131250712400 R 89 * 12131250712409 R 1375 * 12131250712881 R 132 * 12131250712934 R 1335 * 12131250713000 R 703 * 12131250713081 R 648 * 12131250713131 R 2888 * 12131250713331 R 5456 * 12131250713335 R 629 * 12131250713336 R 6810 * 12131250713381 R 2953 * 12131250713431 R 688 * 12131250713450 R 659 * 12131250713581 R 2408 * 12131250713590 R 616 * 12131250713850 R 1143 * 12131250714057 R 2325 * 12131250714592 R 653 * 12131250714631 U 804 * 12131250714639 R 1862 * 12131250714881 R 2344 * 12131250714981 R 4296 * 12131251900111 U 3235 * 12131251900117 R 624 * 12131251900200 R 920 * 12131251900221 R 4501 * 12131251900226 R 2149 * 12131251900332 R 4261 * 12131251900401 R 1186 * 12131251900420 R 470 * 12131251900440 R 688 * 12131251900450 R 7728 * 12131251900525 R 20095 * 12131251900850 R 1196 * 12131251901350 R 3145 * 12131251901550 R 5213 * 12131251901650 R 659 * 12131251901800 R 1958 * 12131251901858 R 857 * 12131251901860 R 740 * 12131251901875 R 558 * 12131251901964 R 740 * 12131251902725 R 13004 * 12131251903020 R 4774 * 12131251903105 R 871 * 12131251903150 R 644 * 12131251903200 R 1062 * 12131251903210 R 392 * 12131251903250 R 1639 * 12131251903400 R 906 * 12131251903450 R 775 * 12131251903675 R 1007 * 12131251903700 R 2856 * 12131251904050 R 1415 * 12131251904350 R 1062 * 12131251904550 R 688 * 12131251905250 R 2570 * 12131251905550 R 833 * 12131251905600 R 860 * 12131251905900 R 2184 * 12131251906150 R 2376 * 12131251906400 R 1945 * 12131251906420 R 682 * 12131251906700 R 2311 * 12131251906750 R 3017 * 12131251906806 R 1219 * 12131251907225 R 2632 * 12131251907230 R 1439 * 12131251907250 R 4655 * 12131251907258 R 2052 * 12131251907275 R 754 * 12131251907550 R 2472 * 12131251907675 R 775 * 12131251907890 R 558 * 12131251908090 R 499 * 12131251908400 R 775 * 12131251908426 R 741 * 12131251908444 R 1463 * 12131251908450 R 4576 * 12131251908457 R 5083 * 12131251908520 R 2440 * 12131251908730 R 1840 * 12131251908735 R 485 * 12131251908757 R 957 * 12131251908760 R 1607 * 12131251908762 R 7567 * 12131251908839 R 5297 * 12131251908950 R 1065 * 12131251909030 R 1764 * 12131251909605 R 7806 * 12131251910400 R 1029 * 12131251910550 R 1584 * 12131251910900 R 1799 * 12131251911206 R 6571 * 12131251911250 R 2568 * 12131251911352 R 1604 * 12131251912060 R 20128 * 12131251912201 R 798 * 12131251912424 R 4660 * 12131251913100 R 1510 * 12131251913150 R 572 * 12131251913350 R 1661 * 12131251913400 R 528 * 12131251913450 R 1125 * 12131251913500 R 717 * 12131251913600 R 2696 * 12131251913800 R 601 * 12131251913820 R 731 * 12131251913900 R 740 * 12131251914371 R 609 * 12131251914400 R 1123 * 12131251914406 R 2116 * 12131251914800 R 4098 * 12131251915100 R 2664 * 12131251915225 R 869 * 12131251915230 R 4814 * 12131281202700 U 745 * 12131281203000 U 5070 * 12131281203100 U 4057 * 12131281203200 U 4628 * 12131281203700 U 452 * 12131281204800 U 1282 * 12131281204810 U 2469 * 12131281204900 U 3209 * 12131281205300 U 1065 * 12131281205700 U 6806 * 12131281205705 U 3079 * 12131281205751 U 833 * 12131281206000 U 1639 * 12131281206300 U 354 * 12131281207800 U 3114 * 12131281208300 U 413 * 12131281208307 U 1132 * 12131281209200 U 2055 * 12131281209300 U 4655 * 12131281209500 U 1831 * 12131281209510 U 1730 * 12131281209700 U 741 * 12131281209710 U 2743 * 12131281209800 U 542 * 12131281209825 U 3017 * 12131281209830 U 9049 * 12131281209841 U 82 * 12131281209843 U 1895 * 12131281210500 U 1196 * 12131281210800 U 9027 * 12131281212504 U 1062 * 12131281212600 U 383 * 12131281212610 U 1030 * 12131281212800 U 528 * 12131281215400 U 2888 * 12131281216400 U 1181 * 12131281216407 U 1256 * 12131281216500 U 1702 * 12131281217000 U 1958 * 12131281217310 U 190 * 12131281217906 U 2726 * 12131281220201 U 28872 * 12131281220212 U 362 * 12131281220600 U 1922 * 12131281221300 U 325 * 12131281221700 U 2046 * 12131281221800 U 4355 * 12131281221900 U 136 * 12131281222300 U 1063 * 12131281223100 U 862 * 12131281223164 U 994 * 12131281224000 U 891 * 12131281224010 U 1030 * 12131281224200 U 1991 * 12131281224205 U 1277 * 12131281224300 U 2375 * 12131281224500 U 688 * 12131281224700 U 775 * 12131281225010 U 3681 * 12131281225020 U 4269 * 12131281225023 U 3085 * 12131281225024 U 186 * 12131281225400 U 2394 * 12131281225800 U 89 * 12131281225820 U 1915 * 12131281225900 U 2537 * 12131281226300 U 5252 * 12131281226609 U 4217 * 12131281227000 U 7163 * 12131281227500 U 676 * 12131281227513 U 421 * 12131281227600 U 5570 * 12131281229847 U 5093 * 12131281230312 U 2408 * 12131281230313 U 10270 * 12131281230316 U 382 * 12131281230319 U 2341 * 12131281230400 U 6231 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131281230411 U 266 * 12131281230413 U 1402 * 12131281230417 U 523 * 12131281230425 U 5929 * 12131281230702 U 2856 * 12131281230703 U 1320 * 12131281230704 U 1384 * 12131281230707 U 673 * 12131281230716 U 1678 * 12131281230908 U 2214 * 12131281231300 U 413 * 12131281231314 U 406 * 12131281231316 U 2052 * 12131281231318 U 545 * 12131281231319 U 1044 * 12131281231328 U 304 * 12131281231335 U 2886 * 12131281231690 U 7284 * 12131281233147 U 1574 * 12131281233800 U 397 * 12131281233810 U 5570 * 12131281233828 U 17694 * 12131281233855 U 3119 * 12131281234510 U 7722 * 12131281234515 U 3177 * 12131281234699 U 6646 * 12131281236600 U 124 * 12131281236610 U 1427 * 12131281236730 U 869 * 12131281236835 U 5852 * 12131281236840 U 4655 * 12131281238700 U 14674 * 12131281238916 U 6828 * 12131281239000 U 1051 * 12131281239600 U 2761 * 12131281239800 U 1590 * 12131281239900 U 1888 * 12131281240500 U 10257 * 12131281240507 U 1443 * 12131281241700 U 5451 * 12131281241780 U 630 * 12131281242315 U 986 * 12131281243100 U 2887 * 12131281243200 U 2472 * 12131281243800 U 6526 * 12131281243812 U 507 * 12131281245700 U 2866 * 12131281245710 U 2079 * 12131281245900 U 128 * 12131281246200 U 2344 * 12131281246210 U 1956 * 12131281246614 U 1660 * 12131281246700 U 965 * 12131281246708 U 1730 * 12131281246900 U 2611 * 12131281246910 U 261 * 12131281247200 U 1065 * 12131281247300 U 1370 * 12131281247600 U 44 * 12131281247602 U 2254 * 12131281248700 U 616 * 12131281250106 U 1636 * 12131281250300 U 5213 * 12131281250500 U 761 * 12131281252500 U 2376 * 12131281254200 U 2069 * 12131281254600 U 4217 * 12131281254700 U 5889 * 12131281254900 U 6208 * 12131281255500 U 2241 * 12131281255600 U 3145 * 12131281255900 U 383 * 12131281258700 U 992 * 12131281258713 U 1079 * 12131281258800 U 1167 * 12131281258900 U 1670 * 12131281258912 U 12422 * 12131281259000 U 10349 * 12131281259158 U 3145 * 12131281259220 U 4774 * 12131281261400 U 886 * 12131281261520 U 159 * 12131281261600 U 3209 * 12131281265800 U 2279 * 12131281266700 U 7995 * 12131281266800 U 891 * 12131281267213 U 2150 * 12131281267222 U 819 * 12131281267229 U 4283 * 12131281267400 U 4495 * 12131281267420 U 89 * 12131281267625 U 6342 * 12131281268600 U 5173 * 12131281269100 U 2600 * 12131281269115 U 89 * 12131281269500 U 4465 * 12131281269515 U 124 * 12131281269600 U 1073 * 12131281269610 U 668 * 12131281270300 U 1608 * 12131281270600 U 2537 * 12131281270806 U 1401 * 12131281271300 U 5770 * 12131281271600 U 1818 * 12131281272200 U 5332 * 12131281272300 U 2568 * 12131281272305 U 609 * 12131281272310 U 871 * 12131281272400 U 22548 * 12131281272500 U 869 * 12131281272700 U 1286 * 12131281272705 U 1510 * 12131281272707 U 943 * 12131281272800 U 4576 * 12131281272806 U 4102 * 12131281273900 U 311 * 12131281274300 U 6248 * 12131281274330 U 1988 * 12131281274400 U 26901 * 12131281274500 U 10843 * 12131281275000 U 4909 * 12131281275600 U 3324 * 12131281275630 U 804 * 12131281275800 U 2761 * 12131281277610 U 1263 * 12131281277641 U 3177 * 12131281277643 U 3145 * 12131281277646 U 1157 * 12131281277650 U 1093 * 12131281277655 U 3128 * 12131281277658 U 7443 * 12131281277692 U 5894 * 12131281277800 U 5252 * 12131281278637 U 6134 * 12131281278659 U 1240 * 12131281278665 U 1007 * 12131281278673 U 848 * 12131281278674 U 745 * 12131281278679 U 920 * 12131281278680 U 3114 * 12131281278700 U 7522 * 12131281278900 U 7762 * 12131281279200 U 2344 * 12131281279500 U 1465 * 12131281279700 U 6009 * 12131281280078 U 1318 * 12131281280090 U 2119 * 12131281280100 U 456 * 12131281280106 U 769 * 12131281280200 U 15396 * 12131281280204 U 2953 * 12131281280210 U 1604 * 12131281280375 U 6885 * 12131281280390 U 4695 * 12131281280391 U 1186 * 12131281280392 U 2726 * 12131281280632 U 10297 * 12131281280700 U 1888 * 12131281280800 U 4536 * 12131281281000 U 7405 * 12131281281012 U 6327 * 12131281281100 U 1157 * 12131281281200 U 5332 * 12131281282100 U 4081 * 12131281282212 U 8231 * 12131281282800 U 3017 * 12131281284209 U 2856 * 12131281285400 U 1446 * 12131281285415 U 1370 * 12131281285420 U 1029 * 12131281285424 U 2726 * 12131281285500 U 1542 * 12131281285600 U 1286 * 12131281285700 U 3145 * 12131281285800 U 136 * 12131281285914 U 397 * 12131281286300 U 117 * 12131281286310 U 128 * 12131281287660 U 5894 * 12131281287680 U 7009 * 12131281288173 U 3206 * 12131281288176 U 7681 * 12131281288185 U 1132 * 12131281288197 U 4142 * 12131281288300 U 2901 * 12131281288310 U 2499 * 12131281288500 U 1929 * 12131281288510 U 2622 * 12131281288720 U 11963 * 12131281289124 U 1247 * 12131281289214 U 769 * 12131281289216 U 7049 * 12131281289218 U 3206 * 12131281289710 U 1574 * 12131281289715 U 10080 * 12131281289800 U 8107 * 12131281290200 U 1137 * 12131281290700 U 1521 * 12131281290900 U 1670 * 12131281290905 U 2020 * 12131281291500 U 2311 * 12131281291600 U 4973 * 12131281291890 U 2311 * 12131281292300 U 2921 * 12131281292815 U 2097 * 12131281292820 U 1764 * 12131281292822 U 2886 * 12131281292827 U 615 * 12131281293400 U 19333 * 12131281293700 U 1254 * 12131281293705 U 1286 * 12131281294203 U 5889 * 12131281294700 U 3049 * 12131281294710 U 1196 * 12131281294900 U 2793 * 12131281431510 U 2985 * 12131281431590 U 125 12131311484200 U 12132 12131311484201 U 3017 12131311484600 U 296 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311484603 U 362 12131311484605 U 334 12131311485405 U 2181 12131311486000 U 4984 12131311487302 U 3709 12131311487600 U 6925 12131311487800 U 3082 12131311487802 U 2119 12131311489400 U 2344 12131311489401 U 1923 12131311489800 U 1254 12131311489802 U 1268 12131311489805 U 1088 12131311491903 U 9156 12131311493900 U 5292 12131311494000 U 3197 12131311495100 U 804 12131311495102 U 964 12131311495200 U 4495 12131311495800 U 1831 12131311495838 U 731 12131311496502 U 252 12131311496600 U 7826 12131311496700 U 3830 12131311496701 U 2357 12131311497000 U 5292 12131311497001 U 659 12131311497105 U 21679 12131311497200 U 15095 12131311497300 U 2364 12131311497305 U 2291 12131311497400 U 3021 12131311498001 U 136 12131311498002 U 3273 12131311498107 U 1349 12131311498202 U 2419 12131311499400 U 3429 12131311499600 U 8740 12131311499800 U 1697 12131311499900 U 644 12131311500100 U 2240 12131311500200 U 4655 12131311500362 U 5567 12131311500400 R 2780 12131311501100 U 29544 12131311501101 U 1402 12131311501400 U 14710 12131311501701 U 1607 12131311501704 U 2010 12131311501800 U 2360 12131311501901 U 1762 12131311502000 U 2729 12131311502010 U 182 12131311502300 U 1021 12131311502400 U 2087 12131311503500 R 5385 12131311503501 U 4486 12131311503900 U 1459 12131311504002 U 1271 12131311504004 U 1816 12131311505200 U 4735 12131311505300 U 427 12131311505301 U 804 12131311505302 U 710 12131311505702 U 4878 12131311506302 U 2248 12131311506901 U 1895 12131311507100 U 252 12131311507500 U 1574 12131311507502 U 761 12131311507505 U 638 12131311508502 U 3679 12131311509800 U 6845 12131311509905 U 3473 12131311511000 U 5372 12131311511001 U 7960 12131311511100 U 5221 12131311511103 U 9185 12131311511400 U 4177 12131311511700 U 2597 12131311511702 U 1233 12131311511900 U 2282 12131311512202 U 6088 12131311512204 U 1475 12131311512903 U 1667 12131311512904 U 1205 12131311513200 U 7443 12131311513600 U 5261 12131311513605 U 5456 12131311514000 U 4376 12131311514200 U 12560 12131311514303 U 1350 12131311514400 U 644 12131311514501 U 6686 12131311515101 U 775 12131311515102 U 551 12131311515103 U 688 12131311515106 U 688 12131311515700 U 354 12131311515800 U 901 12131311515801 U 775 12131311515900 U 1402 12131311518402 U 5411 12131311518700 U 12326 12131311518809 U 4313 12131311519000 U 6506 12131311519503 U 2568 12131311519802 U 2761 12131311520310 U 703 12131311520400 U 383 12131311520500 U 644 12131311520600 U 7945 12131311520800 U 619 12131311520802 U 1040 12131311522310 U 6526 12131311522700 U 6009 12131311524700 U 2472 12131311524800 U 3780 12131311524900 U 3114 12131311525300 U 4973 12131311525301 U 566 12131311525503 U 4675 12131311525700 U 528 12131311526103 U 1927 12131311526104 U 2597 12131311526106 U 1221 12131311526107 U 2824 12131311526401 U 2600 12131311526600 U 1123 12131311527600 U 3177 12131311527602 U 901 12131311528000 U 5276 12131311528600 U 267 12131311528800 U 6606 12131311528801 U 6088 12131311528900 U 7482 12131311529405 U 4854 12131311529601 U 1044 12131311529700 U 933 12131311529701 U 397 12131311530000 U 1607 12131311530700 U 1007 12131311530702 U 1095 12131311531001 U 11898 12131311531308 U 710 12131311532110 U 1167 12131311532111 U 566 12131311532305 U 2985 12131311533301 U 5178 12131311534800 U 601 12131311535000 U 124 12131311535001 U 1853 12131311535304 U 577 12131311535400 U 13857 12131311535406 U 14025 12131311535600 U 124 12131311536100 U 282 12131311536102 U 1341 12131311536105 U 89 12131311536400 U 2632 12131311536404 U 1731 12131311537100 U 2504 12131311537705 U 1074 12131311539500 U 132 12131311539502 U 994 12131311539601 U 1608 12131311539801 U 1766 12131311539803 U 1199 12131311540200 U 3017 12131311540202 U 514 12131311540800 U 2793 12131311541203 U 537 12131311541800 U 717 12131311541803 U 659 12131311541804 U 450 12131311542400 U 4695 12131311542700 U 282 12131311542802 U 1415 12131311543000 U 2344 12131311543004 U 1123 12131311543005 U 813 12131311543202 U 2279 12131311543500 U 10586 12131311543502 U 10255 12131311543900 U 2151 12131311545000 U 1341 12131311545003 U 1639 12131311545005 U 4527 12131311545700 U 10843 12131311545701 U 7249 12131311545702 U 769 12131311545800 U 1399 12131311545801 U 9445 12131311545802 U 914 12131311546200 U 3082 12131311546205 U 324 12131311547300 U 1051 12131311547600 U 6804 12131311547606 U 5704 12131311547900 U 2888 12131311547903 U 1413 12131311548000 U 124 12131311548002 U 124 12131311548004 U 6606 12131311548200 U 1957 12131311548201 U 2632 12131311548400 U 1065 12131311548401 U 696 12131311548500 U 2856 12131311548700 U 4615 12131311548705 U 7696 12131311548800 U 1350 12131311549000 U 2825 12131311549502 U 8536 12131311550802 U 2441 12131311550900 U 5611 12131311550904 U 276 12131311551600 U 1381 12131311551700 U 5053 12131311552300 U 5531 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311552602 U 4257 12131311553300 U 1073 12131311553500 U 1486 12131311554402 U 1766 12131311554500 U 1007 12131311554501 U 1315 12131311554602 U 644 12131311554700 U 4044 12131311555100 U 2248 12131311555102 U 1927 12131311555301 U 2537 12131311555800 U 11286 12131311556200 U 1799 12131311558000 U 1895 12131311558002 U 2279 12131311558902 U 6152 12131311559000 U 1775 12131311559001 U 703 12131311559305 U 2429 12131311559307 U 1157 12131311559500 U 833 12131311559501 U 1799 12131311559600 U 1863 12131311559700 U 538 12131311560500 U 1863 12131311560502 U 4536 12131311560602 U 2408 12131311560800 U 548 12131311561400 U 6772 12131311561600 U 2311 12131311561705 U 2888 12131311561800 U 2568 12131311561902 U 3481 12131311562901 U 2604 12131311564500 U 2098 12131311564700 U 2684 12131311564702 U 5643 12131311566400 U 2761 12131311566410 U 4615 12131311566411 U 3747 12131311566500 U 9282 12131311566800 U 6845 12131311567001 U 2600 12131311567002 U 2985 12131311567003 U 8775 12131311567400 U 1991 12131311567500 U 3235 12131311568100 U 4706 12131311568600 U 6972 12131311568800 U 3804 12131311568802 U 1353 12131311568900 U 27298 12131311569100 U 4265 12131320810718 U 2743 12131320810722 U 7876 12131320811201 U 20363 12131320811208 U 80366 12131320811228 U 2888 12131320811238 U 1318 12131320811240 U 5133 12131320811242 U 1471 12131320811243 U 1863 12131320811254 U 4137 12131320811256 U 4615 12131320811257 U 5770 12131320811265 U 124 12131320811266 U 7975 12131320811270 U 8269 12131320811272 U 2344 12131320811283 U 4536 12131320811284 U 49 12131320811287 U 2244 12131320811289 U 89 12131320811304 U 1427 12131320811310 U 4655 12131320811324 U 261 12131320811328 U 2437 12131320812107 U 4933 12131320812109 U 1007 12131320812200 U 136 12131320812406 U 5411 12131320812407 U 9094 12131320812604 U 6831 12131320813020 U 7681 12131320813024 U 4615 12131320813224 U 3451 12131320813225 U 15692 12131320813228 U 9258 12131320813300 U 1923 12131320813305 U 9432 12131320813326 U 848 12131320813327 U 3315 12131320813328 U 1651 12131320813336 U 2904 12131320813338 U 7342 12131320813619 U 2311 12131320813624 U 19340 12131320813700 U 3049 12131320814000 U 1766 12131320814026 U 6048 12131320814200 U 7798 12131320814316 U 7403 12131320814336 U 5107 12131320814344 U 11400 12131320814348 U 1541 12131320814360 U 1215 12131320814383 U 11907 12131320814384 U 6460 12131320814386 U 7482 12131320814389 U 2504 12131320814390 U 24651 12131320814405 U 2825 12131320814407 U 5730 12131320814416 U 2279 12131320814419 U 33353 12131320814421 U 1478 12131320814427 U 7558 12131320814430 U 6606 12131320814434 U 1696 12131320814437 U 5013 12131320814442 U 2773 12131320814600 U 8714 12131320814602 U 8883 12131320814710 U 6926 12131320814712 U 659 12131320814805 U 2664 12131320814810 U 6329 12131320814811 U 2254 12131320815000 U 21921 12131320815001 U 18267 12131320815002 U 35338 12131320815028 U 934 12131320815030 U 891 12131320815308 U 2953 12131320815500 U 4854 12131320815502 U 862 12131320815600 U 558 12131320815604 U 6806 12131320815607 U 5974 12131320815710 U 1167 12131320815903 U 21661 12131320816100 U 5093 12131320816102 U 124 12131320816103 U 5451 12131320816108 U 9856 12131320816127 U 41541 12131320816131 U 25191 12131320816420 U 6646 12131320816615 U 7443 12131320816900 U 6531 12131320817100 U 291 12131320817103 U 16634 12131320817203 U 2793 12131320817400 U 1051 12131320817401 U 1123 12131320817402 U 1132 12131320817625 U 5531 12131320817627 U 2120 12131320817700 U 2055 12131320817703 U 2793 12131320817706 U 4455 12131320817900 U 3783 12131320817901 U 89 12131320817903 U 5929 12131320817904 U 4774 12131320818000 U 6686 12131320818501 U 10269 12131320818800 U 2248 12131320819001 U 1443 12131320819415 U 2440 12131320820204 U 775 12131320820211 U 710 12131320820305 U 920 12131320820700 U 3058 12131320820702 U 452 12131320820714 U 4416 12131320820715 U 789 12131320820716 U 8342 12131320821013 U 413 12131320821015 U 1671 12131320821016 U 392 12131320821600 U 5133 12131320821601 U 6806 12131320821604 U 5451 12131320821800 U 10349 12131320821803 U 7016 12131320822300 U 3128 12131320822500 U 5310 12131320822610 U 27233 12131320822700 U 11560 12131320822805 U 741 12131320822808 U 450 12131320822909 U 1361 12131320823011 U 2848 12131320823012 U 180 12131320823802 U 9991 12131320823901 U 6412 12131320823902 U 5872 12131320824005 U 16406 12131320824218 U 7284 12131320824219 U 1670 12131320824702 U 548 12131320825104 U 8937 12131320825309 U 4907 12131320825310 U 2664 12131320825600 U 4376 12131320826013 U 2661 12131320826100 U 5332 12131320826103 U 3145 12131320826105 U 2953 12131320826213 U 6088 12131320826300 U 2504 12131320826302 U 3082 12131320826500 U 2793 12131320827305 U 2344 12131320827405 U 2289 12131320828210 U 740 12131320828300 U 9237 12131320828304 U 4455 12131320828308 U 3049 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131320828313 U 997 12131320828324 U 1958 12131320828329 U 15079 12131320828400 U 3114 12131320828414 U 4177 12131320828416 U 9184 12131320828419 U 2664 12131320828420 U 12300 12131320828423 U 514 12131320828428 U 3014 12131320829000 U 2440 12131320829103 U 577 12131320829600 U 4985 12131320830200 U 7323 12131320830300 U 6806 12131320830400 U 1991 12131320830900 U 8946 12131320831400 U 5372 12131320831403 U 1079 12131320831500 U 2866 12131320831917 U 3547 12131320832000 U 6531 12131320832100 U 514 12131320832305 U 3082 12131320832309 U 4137 12131320832313 U 2178 12131320832316 U 1062 12131320832317 U 9418 12131320832614 U 4615 12131320832625 U 10397 12131320833306 U 2419 12131320833603 U 11256 12131320833700 U 7857 12131320834300 U 3733 12131320834504 U 9372 12131320834600 U 2094 12131320834700 U 5013 12131320834701 U 61520 12131320834847 U 4794 12131320834856 U 7163 12131320834866 U 3017 12131320834887 U 5611 12131320834888 U 819 12131320834889 U 6487 12131320834893 U 4217 12131320834895 U 27550 12131320834900 U 6368 12131320834907 U 14343 12131320834932 U 4735 12131320834933 U 12641 12131320834935 U 2279 12131320834947 U 57944 12131320834959 U 392 12131320834962 U 1828 12131320834964 U 18742 12131320834967 U 1291 12131320834968 U 507 12131320834971 U 2706 12131320835002 U 46557 12131320835005 U 8054 12131320835006 U 5337 12131320835100 U 14462 12131320835200 U 2429 12131320835201 U 3049 12131320835203 U 1304 12131320835210 U 3082 12131320835300 U 4455 12131320836112 U 1471 12131320836410 U 1957 12131320836412 U 1871 12131320836414 U 580 12131320836502 U 1125 12131320836802 U 3049 12131320836900 U 7801 12131320836902 U 6885 12131320836910 U 3082 12131320837110 U 1370 12131320837203 U 493 12131320837207 U 813 12131320837211 U 2600 12131320837212 U 5815 12131320837213 U 1522 12131320837215 U 2587 12131320837430 U 324 12131320837431 U 1888 12131320837604 U 2151 12131320837704 U 5053 12131320837705 U 1895 12131320837707 U 2132 12131320837903 U 5770 12131320838110 U 3241 12131320838310 U 4973 12131320838630 U 2472 12131320838636 U 13026 12131320838637 U 90 12131320839402 U 4058 12131320839800 U 3209 12131320839820 U 2604 12131320839826 U 769 12131320839900 U 2469 12131320839901 U 4809 12131320839902 U 1731 12131320839903 U 2376 12131320839907 U 2216 12131320839911 U 6088 12131320839926 U 5099 12131320840108 U 369 12131320840109 U 1796 12131320840111 U 4455 12131320840120 U 1895 12131320840121 U 2664 12131320840500 U 1478 12131320840514 U 2344 12131320840522 U 1661 12131320840531 U 5460 12131320841000 U 2244 12131320841003 U 813 12131320841200 U 538 12131320841400 U 749 12131320841420 U 13722 12131320841900 U 2568 12131320841901 U 2726 12131320841904 U 5850 12131320841905 U 90 12131320842100 U 1572 12131320843103 U 4058 12131320843107 U 4814 12131320843110 U 4177 12131320843118 U 7064 12131320843127 U 2600 12131320843221 U 761 12131320843325 U 1021 12131320843327 U 1519 12131320843600 U 1607 12131320843802 U 827 12131320843910 U 2856 12131320843911 U 5549 12131320844400 U 2825 12131320844425 U 2036 12131320844600 U 3047 12131320844604 U 1079 12131320844900 U 542 12131320844903 U 891 12131320844913 U 2728 12131320845004 U 4814 12131320845202 U 1062 12131320845203 U 89 12131320845910 U 5173 12131320846000 U 5127 12131320846003 U 92 12131320846004 U 1539 12131320846006 U 4058 12131320846015 U 2664 12131320846100 U 3017 12131320846200 U 8019 12131320846310 U 1446 12131320846311 U 2248 12131320846312 U 1436 12131320846401 U 2537 12131320846650 U 2472 12131320846655 U 997 12131320846665 U 6169 12131320847004 U 1895 12131320847008 U 2472 12131320847009 U 1928 12131320847010 U 688 12131320847014 U 731 12131320847015 U 261 12131320847200 U 1634 12131320847300 U 624 12131320847301 U 1001 12131320847319 U 2537 12131320847320 U 1019 12131320847900 U 601 12131320848002 U 4098 12131320848004 U 2793 12131320848008 U 1928 12131320848200 U 773 12131320848202 U 6526 12131320848223 U 1189 12131320848225 U 2537 12131320848322 U 6493 12131320848400 U 3645 12131320848500 U 965 12131320848752 U 1639 12131320849100 U 308 12131320849102 U 3384 12131320849120 U 2184 12131320849200 U 514 12131320849221 U 2955 12131331875450 U 427 12131331877610 R 354 12131331882200 R 1600 12131331882201 R 1556 12131331882225 U 1958 12131331882600 R 2685 12131331890400 R 1378 12131331890450 U 1451 12131331890600 R 1521 12131331890800 R 2227 12131331895425 U 10254 12131331895600 R 2055 12131331895827 U 238 12131331895829 U 284 12131331899200 R 1615 12131331899250 U 1478 12131331899251 U 1346 12131331899400 R 711 12131331899425 U 1036 12131331899426 U 638 12131331902801 R 2216 12131331903050 U 378 12131331903600 R 2376 12131331903650 U 957 12131331905200 R 3145 12131331905225 U 1422 12131331905400 R 1478 12131331905410 R 2119 12131331906801 R 28062 12131331907000 R 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131331907800 R 2825 12131331909200 R 3017 12131331910650 U 164 12131331922800 R 1402 12131331923200 R 2773 12131331925400 R 2311 12131331925800 R 5969 12131331925801 R 997 12131331925825 U 7044 12131331926001 R 1268 12131331927625 U 492 12131331929000 R 1500 12131331929010 R 804 12131331930800 R 2537 12131331930825 U 2440 12131331932400 R 10920 12131331933600 R 1868 12131331933650 U 2821 12131331934600 R 1799 12131331934625 U 2098 12131331935000 R 508 12131331935400 R 1401 12131331939400 U 1125 12131331940000 R 842 12131331940050 U 754 12131331942000 R 2762 12131331942050 U 5889 12131331951603 R 848 12131331952400 R 3219 12131331952450 U 311 12131331954000 R 2669 12131331954025 U 1350 12131331959050 U 740 12131331962000 R 5372 12131331962225 U 1157 12131331962226 U 1122 12131331963400 R 164 12131331963425 U 1349 12131331963600 R 1036 12131331971600 R 4973 12131331971800 R 7889 12131331974000 R 392 12131331974600 R 1073 12131331975800 R 6756 12131331976650 U 1542 12131331976800 R 1731 12131331982000 R 2256 12131331982001 R 8000 12131331982410 R 1501 12131331984200 R 7848 12131331984255 U 3049 12131331994200 R 2705 12131331994446 U 448 12131331997225 U 2632 12131331998600 R 5589 12131332001200 R 1678 12131332002000 R 2632 12131332002810 R 1800 12131332002855 U 4416 12131332003055 U 2825 12131332003626 U 1654 12131332004051 U 1670 12131332004200 R 833 12131332004850 U 978 12131332005250 U 653 12131332006225 U 232 12131332008200 R 1582 12131332008225 U 1503 12131332010200 R 1407 12131332010225 U 528 12131332011804 U 2408 12131332014000 R 4345 12131332014600 R 1615 12131332014650 U 1556 12131332014800 R 1362 12131332016000 R 1254 12131332016200 R 4505 12131332016227 U 2149 12131332018800 R 552 12131332019600 R 595 12131332019650 U 754 12131332021200 R 944 12131332021225 U 673 12131332021800 R 5444 12131332022600 R 1292 12131332022601 R 259 12131332022625 U 1413 12131332022800 R 1800 12131332022825 U 1667 12131333359025 U 4495 12131333360201 U 2504 12131333361000 U 528 12131333362000 U 789 12131333362856 U 6169 12131333363065 U 12649 12131333363400 U 9766 12131333363413 U 5252 12131333363451 U 18828 12131333363454 U 4735 12131333363464 U 6173 12131333363466 U 5496 12131333363470 U 9552 12131333363810 U 103798 12131333363852 U 18117 12131333363874 U 1027 12131333364003 U 3017 12131333364050 U 124 12131333364051 U 124 12131333364059 U 164 12131333364064 U 89 12131333364400 U 17982 12131333364425 U 35773 12131333364610 U 10843 12131333364612 U 18379 12131333364613 U 5929 12131333364651 U 4049 12131333364666 U 4973 12131333364674 R 2469 12131333365001 U 6088 12131333365055 U 2184 12131333365200 U 17318 12131333365600 U 5651 12131333365657 U 37406 12131333365658 U 4416 12131333365860 U 89 12131333366451 U 3549 12131333366600 U 15288 12131333366630 U 3110 12131333366848 U 32233 12131333366849 U 124 12131333367250 U 8517 12131333367251 U 11022 12131333368000 U 21881 12131333368651 U 4416 12131333369000 U 23137 12131333369050 U 186 12131333369202 U 1350 12131333369205 U 5372 12131333369252 U 5013 12131333369254 U 2504 12131333369257 U 6686 12131333369258 U 4822 12131333370400 U 3017 12131333370414 U 2638 12131333370417 U 5969 12131333371000 U 871 12131333371200 U 6407 12131333371400 U 673 12131333371800 U 3017 12131333372200 U 2393 12131333372850 U 4893 12131333373058 U 2758 12131333373060 U 2063 12131333375200 U 4854 12131333375600 U 1895 12131333375625 U 5531 12131333380830 U 740 12131333380831 U 740 12131333381200 U 7284 12131333381225 U 2216 12131333381600 U 2336 12131333381800 U 2559 12131333385225 U 6304 12131333385600 U 1065 12131333386000 U 2513 12131333387000 U 6885 12131333387200 U 3219 12131333387800 U 978 12131333388200 U 2289 12131333388800 U 3832 12131333390068 U 421 12131333390069 U 4767 12131333391625 U 934 12131333391800 U 2376 12131333391825 U 804 12131333392200 U 2482 12131333394600 U 717 12131333394625 U 311 12131333394800 U 4576 12131333395000 U 2793 12131333397200 U 7882 12131333399400 U 944 12131333399425 U 906 12131333399600 U 10788 12131333399800 U 392 12131333400400 U 38956 12131333400450 U 630 12131333400600 U 9363 12131333400825 U 3826 12131333402000 U 1927 12131333402010 U 6766 12131333402200 U 125 12131333402225 U 906 12131333402400 U 2151 12131333404200 U 2023 12131333404400 U 1968 12131333406030 U 1678 12131333407450 U 5621 12131333410200 U 1109 12131333410201 U 978 12131333410800 U 4651 12131333411200 R 5332 12131333412400 R 485 12131333412800 U 5411 12131333413000 R 296 12131333415000 U 2632 12131333415600 U 4779 12131333416400 R 4735 12131333416800 R 1221 12131333418200 U 13318 12131333418600 U 2311 12131333418653 U 290 12131381301598 R 528 12131381301602 U 2823 12131381302126 R 566 12131381302132 R 551 12131381304016 R 485 12131381304808 R 2405 12131381305011 R 566 12131381305410 R 586 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381305508 R 978 12131381305725 R 485 12131381305729 R 2530 12131381305800 R 1510 12131381305806 R 1590 12131381305994 R 2440 12131381306000 R 124 12131381306003 R 731 12131381306027 R 1062 12131381306096 R 710 12131381306605 R 836 12131381306611 R 6744 12131381306612 R 8114 12131381306614 R 1062 12131381306628 R 486 12131381307200 R 601 12131381307701 R 929 12131381308100 R 819 12131381308502 R 600 12131381308505 R 1817 12131381308507 R 3541 12131381308511 R 13452 12131381308517 R 3543 12131381308519 R 740 12131381308520 U 2718 12131381308700 R 339 12131381308706 R 812 12131381309000 R 194 12131381309405 R 4416 12131381309441 R 1507 12131381309604 R 1767 12131381309608 R 3833 12131381309906 R 260 12131381309907 R 339 12131381309917 R 1402 12131381309923 R 5498 12131381309933 R 9488 12131381309935 R 89 12131381310231 R 406 12131381310400 R 1643 12131381310500 R 5981 12131381310827 R 507 12131381311100 R 1784 12131381311200 R 1312 12131381311207 R 586 12131381311222 R 769 12131381323217 R 348 12131381323600 R 2729 12131381323700 R 2119 12131381323908 R 2341 12131381324200 R 3209 12131381324213 R 561 12131381324610 R 1157 12131381327703 R 464 12131381327735 R 1869 12131381330000 R 1944 12131381331100 R 2027 12131381331206 R 4025 12131381331700 R 1702 12131381332600 R 934 12131381333601 R 1072 12131381333906 R 2055 12131381334810 R 876 12131381334900 R 528 12131381338005 R 8142 12131381339200 R 1542 12131381339400 R 499 12131381339403 R 819 12131381339415 R 1994 12131381339504 R 319 12131381339510 R 566 12131381340300 R 448 12131381341500 R 1991 12131381342200 R 124 12131381342208 R 528 12131381342300 R 5969 12131381342615 R 334 12131381343115 R 566 12131381343509 R 1084 12131381343800 R 238 12131381343901 R 100 12131381343910 R 874 12131381344115 R 290 12131381344124 R 435 12131381344136 R 856 12131381345012 R 7908 12131381345038 R 1312 12131381345100 R 2504 12131381345200 R 601 12131381345300 R 2953 12131381345605 R 935 12131381345800 R 949 12131381346000 R 4615 12131381346411 R 775 12131381346420 R 709 12131381346607 R 514 12131381346608 R 577 12131381346614 R 1860 12131381346639 R 319 12131381346645 R 558 12131381346649 R 499 12131381346700 R 2655 12131381346701 R 682 12131381346812 R 3235 12131381347105 R 413 12131381347201 R 2888 12131381347300 R 8000 12131381347700 R 528 12131381349000 R 383 12131381349700 R 475 12131381350000 R 906 12131381350306 R 1125 12131381350605 U 421 12131381351620 R 804 12131381351700 R 933 12131381351903 R 1734 12131381352114 R 1956 12131381352116 R 1572 12131381352800 R 2537 12131381352900 R 2248 12131381353306 R 745 12131381353606 R 1799 12131381353608 R 2502 12131381353719 R 203 12131381353814 R 493 12131381354100 R 2309 12131381354603 R 1007 12131381354709 R 1734 12131381354900 R 1241 12131381354908 R 406 12131381355800 R 9977 12131381355905 R 4278 12131381356000 R 601 12131381356200 R 731 12131381356300 R 325 12131381356500 R 383 12131381356507 R 1539 12131381356708 R 2597 12131381357000 R 325 12131381357011 R 392 12131381357145 R 1489 12131381357400 R 2662 12131381357702 R 2537 12131381358201 R 862 12131381358700 R 3534 12131381358800 R 5923 12131381358805 R 6573 12131381359100 R 151 12131381359200 R 8452 12131381359202 R 2825 12131381359400 R 1670 12131381359408 R 1828 12131381359510 R 673 12131381359600 R 1713 12131381359604 R 528 12131381359607 R 612 12131381361300 R 688 12131381361400 R 630 12131381361411 R 440 12131381361601 R 493 12131381361700 U 906 12131381362605 R 572 12131381362800 R 673 12131381363106 R 1413 12131381364006 R 2806 12131381364007 R 220 12131381364108 R 742 12131381364400 R 195 12131381364415 R 159 12131381364420 R 1282 12131381365200 R 2255 12131381365204 R 761 12131381365500 R 7228 12131381365509 R 151 12131381365510 R 2886 12131381365534 R 943 12131381365600 R 1381 12131381365601 U 4978 12131381365701 R 2151 12131381365810 R 2344 12131381366402 R 12698 12131381366510 R 224 12131381366705 R 1870 12131381366900 R 1991 12131381367205 R 159 12131381369200 R 1125 12131381369600 R 2751 12131381369704 R 4655 12131381369705 R 4536 12131381369706 R 4814 12131381369805 R 1370 12131381370100 R 398 12131381370110 R 2006 12131381372208 R 833 12131381372700 R 6487 12131381372801 R 479 12131381373000 R 2985 12131381373100 R 1339 12131381373500 R 1493 12131381373606 R 470 12131381374400 R 819 12131381374402 R 3187 12131381374408 R 282 12131381374705 R 2415 12131381375311 R 2519 12131381375600 R 1224 12131381375601 R 885 12131381376000 R 2376 12131381376200 R 1831 12131381376400 R 804 12131381376500 R 2311 12131381376608 R 189 12131381377204 R 1263 12131381377701 R 2958 12131381377800 R 7522 12131381377810 U 5929 12131381377900 R 1542 12131381377910 R 1221 12131381378100 R 3321 12131381378105 R 3049 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131381378303 R 696 12131381378800 R 256 12131381378905 R 2883 12131381379400 R 981 12131381379511 U 267 12131381379600 R 703 12131381379708 R 3733 12131381380000 R 572 12131381380100 R 7204 12131381380600 R 124 12131381380605 R 2729 12131381381100 R 761 12131381381810 R 2423 12131381381900 R 2119 12131381381910 R 877 12131381382100 R 528 12131381382200 R 3597 12131381382600 R 1501 12131381382605 R 1122 12131381382609 R 703 12131381382707 R 804 12131381382800 R 1350 12131381382917 R 232 12131381383000 R 528 12131381383004 U 848 12131381383012 U 709 12131381383100 R 203 12131381383206 R 261 12131381383300 R 1809 12131381383418 R 276 12131381383428 R 528 12131381383435 U 362 12131381383480 R 190 12131381383700 R 676 12131381383900 R 145 12131381384110 U 7577 12131381384300 R 3140 12131381384506 R 354 12131381384900 R 1831 12131381384903 R 1542 12131381385000 R 1286 12131381385100 R 3630 12131381385101 R 8517 12131381385600 R 765 12131381385908 R 551 12131381386304 R 362 12131381386809 R 2376 12131381386810 R 136 12131381387000 R 659 12131381387201 R 1574 12131381387215 R 1346 12131381387219 R 2533 12131381387226 R 2376 12131381387237 R 186 12131381387309 R 485 12131381387321 R 334 12131381387328 R 929 12131381387331 R 2985 12131381387337 R 1507 12131381387340 R 482 12131381387363 R 131 12131381387419 R 93 12131381387800 R 296 12131381387804 R 5293 12131381387810 R 1413 12131381387815 R 1443 12131381387850 R 789 12131381388405 R 717 12131381388500 R 2376 12131381389000 R 848 12131381389500 R 978 12131381389505 R 3322 12131381389900 R 4768 12131381390002 R 493 12131381390032 R 1066 12131381390306 R 2600 12131381390433 R 776 12131381390814 R 1093 12131381390815 R 1062 12131381390816 R 1446 12131381390817 R 441 12131381390818 R 1799 12131381390819 R 1350 12131381390820 R 1734 12131381390821 R 20300 12131381390900 R 325 12131381391100 R 14568 12131381391205 R 4377 12131381391400 R 4177 12131381392000 R 1036 12131381392700 R 2087 12131381392804 R 3005 12131381392810 R 1095 12131381393000 R 2215 12131381393100 R 88468 12131381393200 U 2710 12131381393328 R 189 12131381393400 R 804 12131381393405 R 688 12131381393600 R 9166 12131381393609 R 378 12131381393700 R 6411 12131381394000 R 1413 12131381394300 R 499 12131381394600 R 731 12131381394900 R 1996 12131381395000 R 1670 12131381395600 R 1215 12131381395610 R 4098 12131381395700 R 124 12131381395800 R 1343 12131381395900 R 1215 12131381396420 R 5164 12131381397100 R 7345 12131381397200 R 1647 12131381397300 R 876 12131381397600 R 3091 12131381397900 R 572 12131381398701 R 659 12131381398801 R 4225 12131381398901 R 1457 12131390184259 U 4898 12131392316909 U 1051 12131392318000 U 1593 12131392318200 U 1036 12131392319300 U 4894 12131392319803 U 413 12131392320000 U 7363 12131392320100 R 4460 12131392320102 U 1027 12131392320305 U 383 12131392320501 U 4296 12131392320900 U 673 12131392320905 U 696 12131392321000 U 282 12131392321105 U 2888 12131392321800 U 7744 12131392323005 U 13276 12131392323007 U 2236 12131392323800 U 259 12131392323802 U 1326 12131392323900 U 2761 12131392324200 U 5850 12131392324802 U 7150 12131392324900 U 2537 12131392325004 U 5380 12131392325021 U 3416 12131392325200 U 1427 12131392325210 U 3017 12131392325500 U 4137 12131392325501 U 5491 12131392325601 U 929 12131392325606 U 296 12131392325700 U 4229 12131392325802 U 775 12131392325805 U 1254 12131392325806 U 2341 12131392326305 U 1181 12131392326310 U 14132 12131392326321 U 2412 12131392326400 U 4495 12131392326403 U 5589 12131392326501 U 7284 12131392326804 U 1572 12131392326900 U 13493 12131392327000 U 2939 12131392327001 U 1863 12131392327200 U 1626 12131392327303 U 1251 12131392327600 U 2151 12131392327602 U 2311 12131392327800 U 601 12131392327813 U 334 12131392328100 U 862 12131392328102 U 3209 12131392328900 U 3114 12131392329102 U 2568 12131392329104 U 1958 12131392329900 U 2298 12131392331005 U 6218 12131392331100 U 4336 12131392331102 U 3241 12131392331900 U 964 12131392332500 U 5929 12131392332800 U 3017 12131392332805 U 1764 12131392333000 U 2248 12131392333400 U 4257 12131392333401 U 44669 12131392333500 U 3114 12131392333800 U 2216 12131392334100 U 944 12131392334200 U 833 12131392334300 U 7482 12131392335203 U 8954 12131392335500 U 2184 12131392335800 U 5093 12131392336300 U 11150 12131392336500 U 934 12131392337003 U 2055 12131392337200 U 4455 12131392337305 U 1125 12131392337400 U 1702 12131392338100 U 3753 12131392338702 U 653 12131392338703 U 1370 12131392338800 U 653 12131392338810 U 682 12131392338813 U 696 12131392339300 U 5213 12131392339500 U 2632 12131392340400 U 10349 12131392340402 U 4177 12131392340403 U 1189 12131392341700 U 7403 12131392342100 U 6390 12131392342400 U 5173 12131392343000 U 124 12131392343001 U 2342 12131392343200 U 3145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131392343201 U 1161 12131392344001 U 2055 12131392344600 U 12479 12131392345302 U 2055 12131392345400 U 2953 12131392345401 U 2886 12131392345500 U 964 12131392345600 U 1991 12131392345601 U 2761 12131392345900 R 2167 12131392345902 U 4296 12131392346000 U 2119 12131392346400 U 5053 12131392346500 U 126 12131392346800 U 992 12131392346805 U 2376 12131392347200 U 2793 12131392347202 U 3180 12131392347300 U 3017 12131392347301 U 4336 12131392347400 U 2216 12131392347500 U 4933 12131392347600 U 9139 12131392348801 U 4416 12131392348900 U 789 12131392348903 U 978 12131392349200 U 4894 12131392349300 U 2632 12131392349800 U 18579 12131392349904 U 1863 12131392350001 U 2408 12131392350002 U 2084 12131392350004 U 6129 12131392350100 U 891 12131392350101 U 3145 12131392350300 U 1506 12131392350500 U 2729 12131392351001 U 5173 12131392351100 U 6646 12131392351102 U 7788 12131392351400 U 1137 12131392351501 U 1065 12131392351800 U 2472 12131392352402 U 740 12131392352800 U 6726 12131392352802 U 12096 12131392353201 U 4735 12131392353225 U 89 12131392353303 U 934 12131392353400 U 5252 12131392353409 U 7700 12131392353600 U 572 12131392354100 U 2481 12131392354101 U 2010 12131392354105 U 1695 12131392354400 U 2921 12131392354401 U 2408 12131392354900 U 1427 12131392355101 U 5691 12131392355300 R 2883 12131392355302 U 311 12131392356400 U 3049 12131392356600 U 9984 12131392356602 U 3023 12131392357105 U 2665 12131392358000 U 9393 12131392358100 U 33880 12131392351801 U 1748 12131392360200 U 869 12131392360405 U 1022 12131392360409 U 8278 12131392360509 U 962 12131392361600 U 33205 12131392362700 U 212 12131392362702 U 5173 12131392362705 U 17119 12131392362800 U 4607 12131392362900 U 19784 12131392362910 U 4098 12131392363000 U 5372 12131392363001 U 4854 12131392363200 U 1259 12131392363202 U 18822 12131392364703 U 19632 12131392364704 U 1215 12131392366501 U 24089 12131392366905 U 33128 12131392367100 U 17533 12131392367400 U 25269 12131392368003 U 1816 12131392368028 U 7881 12131392368035 U 10518 12131392368044 U 124 12131392367308 U 30955 12131392368050 U 125 12131392368052 U 1215 12131392368058 U 7482 12131392368100 U 5531 12131392368300 U 7163 12131392368306 U 55790 12131392368310 U 2934 12131392368311 U 17162 12131392368315 U 2272 12131392368600 U 4735 12131392368700 U 853 12131392368800 U 124 12131392369305 U 8626 12131392369401 U 2376 12131392369402 U 6925 12131392369610 U 7641 12131392369710 U 22039 * 12131410940901 U 1799 * 12131410941100 U 11946 * 12131410941102 U 15237 * 12131410942801 U 1123 * 12131410942803 U 978 * 12131410944101 U 2576 * 12131410945202 U 2408 * 12131410945203 U 186 * 12131410946600 U 7372 * 12131410947400 U 4063 * 12131410947401 U 7487 * 12131410947402 U 124 * 12131410947609 U 978 * 12131410947801 U 688 * 12131410947802 U 4301 * 12131410947900 U 4137 * 12131410948504 U 21447 * 12131410950002 U 290 * 12131410950400 U 703 * 12131410950402 U 2151 * 12131410951200 U 146 * 12131410953001 U 2668 * 12131410953400 U 4329 * 12131410953605 U 1347 * 12131410954504 U 450 * 12131410954902 U 3209 * 12131410955000 U 2286 * 12131410957000 U 2577 * 12131410957200 U 1503 * 12131410957203 U 1074 * 12131410957402 U 101 * 12131410957500 U 5898 * 12131410957502 U 4933 * 12131410957900 U 4146 * 12131410959500 U 1347 * 12131410960700 U 2647 * 12131410961000 U 1224 * 12131410961602 U 1892 * 12131410961700 U 1712 * 12131410961900 U 697 * 12131410962000 U 676 * 12131410962002 U 2219 * 12131410962408 U 901 * 12131410962600 U 4967 * 12131410969402 U 3014 * 12131410970202 U 10628 * 12131410971200 U 1401 * 12131410973000 U 5928 * 12131410973001 U 7545 * 12131410980400 U 2093 * 12131410982001 U 4058 * 12131410983900 U 2124 * 12131410984000 U 894 * 12131410984002 U 5651 * 12131410984003 U 116 * 12131410984900 U 1095 * 12131410984902 U 528 * 12131410985200 U 929 * 12131410985600 U 470 * 12131410986700 U 4933 * 12131410987302 U 581 * 12131410996000 U 1801 * 12131410997700 U 4495 * 12131410997900 U 4759 * 12131410998900 U 2498 * 12131410999501 U 2790 * 12131411001501 U 929 * 12131411002800 U 4225 * 12131411002802 U 2886 * 12131411002902 U 4993 * 12131411003000 U 9905 * 12131411003002 U 9755 * 12131411003902 U 5597 * 12131411004004 U 740 * 12131411006402 U 2534 * 12131411006403 U 89 * 12131411009400 U 2866 * 12131411009402 U 5093 * 12131411009903 U 1888 * 12131411010300 U 325 * 12131411010302 U 493 * 12131411010500 U 6636 * 12131411010600 U 3375 * 12131411010900 U 4624 * 12131411012002 U 1079 * 12131411014800 U 5730 * 12131411014802 U 5093 * 12131411015502 U 2260 * 12131411015600 U 1630 * 12131411015701 U 1556 * 12131411016500 U 1036 * 12131411016600 U 380 * 12131411016801 U 2504 * 12131411016900 U 1716 * 12131411016902 U 1905 * 12131411020200 U 4865 * 12131411020300 U 3208 * 12131411024402 U 769 * 12131411024900 U 5491 * 12131411024903 U 124 * 12131411024904 U 2729 * 12131412700700 U 2151 * 12131412700800 U 3209 * 12131412701000 U 3241 * 12131412703900 U 920 * 12131412703904 U 1247 * 12131412704000 U 1036 * 12131412704702 U 4938 * 12131412704704 U 4420 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412705502 U 1060 * 12131412707002 U 899 * 12131412707100 U 124 * 12131412707102 U 5093 * 12131412707104 U 7368 * 12131412707903 U 2726 * 12131412708400 U 3145 * 12131412708700 U 1574 * 12131412708702 U 1940 * 12131412709300 U 3049 * 12131412709400 U 1079 * 12131412710202 U 581 * 12131412710600 U 1215 * 12131412710602 U 6531 * 12131412714600 U 4894 * 12131412714602 U 4341 * 12131412714800 U 11233 * 12131412714802 U 712 * 12131412715002 U 2661 * 12131412716000 U 6443 * 12131412717500 U 2084 * 12131412717700 U 2344 * 12131412718002 U 1254 * 12131412718003 U 2853 * 12131412719400 U 2080 * 12131412719401 U 6526 * 12131412719402 U 6048 * 12131412719403 U 3241 * 12131412719702 U 6531 * 12131412719900 U 3058 * 12131412720000 U 483 * 12131412720002 U 3128 * 12131412720200 U 8187 * 12131412720302 U 1102 * 12131412720402 U 1992 * 12131412720500 U 901 * 12131412720600 U 452 * 12131412720602 U 5975 * 12131412722402 U 761 * 12131412722500 U 833 * 12131412722504 U 784 * 12131412722600 U 891 * 12131412722602 U 89 * 12131412723002 U 1443 * 12131412723204 U 1853 * 12131412723500 U 10389 * 12131412723504 U 4735 * 12131412723600 U 2780 * 12131412723900 U 6248 * 12131412723902 U 2694 * 12131412724000 U 5173 * 12131412724200 U 13214 * 12131412724202 U 18640 * 12131412724902 U 2761 * 12131412724905 U 5093 * 12131412726502 U 1689 * 12131412726703 U 24642 * 12131412726904 U 1411 * 12131412727103 U 2027 * 12131412727900 U 5920 * 12131412729200 U 3145 * 12131412729801 U 2953 * 12131412730202 U 2344 * 12131412730307 U 14855 * 12131412730308 U 5815 * 12131412730703 U 2377 * 12131412730807 U 2761 * 12131412731500 U 2376 * 12131412732100 U 2376 * 12131412732306 U 2821 * 12131412732700 U 2504 * 12131412732702 U 89 * 12131412734600 U 12547 * 12131412735100 U 2311 * 12131412735102 U 93 * 12131412735700 U 630 * 12131412735702 U 754 * 12131412735909 U 4420 * 12131412737700 U 1958 * 12131412737802 R 2953 * 12131412738305 U 2918 * 12131412739400 U 21393 * 12131412739403 U 58017 * 12131412741202 U 7447 * 12131412742003 U 1475 * 12131412742005 U 726 * 12131412742100 U 7004 * 12131412742300 U 11156 * 12131412742807 U 4620 * 12131412743006 U 653 * 12131412743200 U 2151 * 12131412743309 U 1635 * 12131412743900 U 8541 * 12131412744000 U 2752 * 12131412746600 U 6048 * 12131412746700 U 2023 * 12131412746702 U 2084 * 12131412747000 U 4894 * 12131412747700 U 5691 * 12131412748000 U 10663 * 12131412748003 U 1117 * 12131412748300 U 1152 * 12131412748302 U 3198 * 12131412751300 U 2985 * 12131412751406 U 2856 * 12131412751502 U 203 * 12131412751800 U 1051 * 12131412752200 U 3219 * 12131412752300 U 5133 * 12131412752400 U 4576 * 12131412753100 U 2696 * 12131412753102 U 3110 * 12131412753800 U 1734 * 12131412753900 U 7166 * 12131412753902 U 2388 * 12131412754000 U 2729 * 12131412754100 U 136 * 12131412754401 U 1988 * 12131412754600 U 2408 * 12131412754700 U 4933 * 12131412756700 U 4854 * 12131412758001 U 2469 * 12131412760900 U 5252 * 12131412760902 U 2237 * 12131412762100 U 124 * 12131412762200 U 1312 * 12131412762202 U 653 * 12131412763000 U 5013 * 12131412763002 U 1215 * 12131412763003 U 89 * 12131412763200 U 4495 * 12131412763202 U 4023 * 12131412763300 U 6447 * 12131412763400 U 7762 * 12131412763500 U 4854 * 12131412763602 U 89 * 12131412767400 U 978 * 12131412767402 U 4655 * 12131412767600 U 4296 * 12131412767802 U 319 * 12131412768200 U 7939 * 12131412768300 U 6172 * 12131412768500 U 2408 * 12131412768502 U 5173 * 12131412768503 U 1102 * 12131412768507 U 696 * 12131412769000 U 3250 * 12131412770400 U 12619 * 12131412770506 U 4559 * 12131412770600 U 17020 * 12131420533163 R 2344 * 12131420534412 R 992 * 12131420536012 R 1142 * 12131420537211 R 311 * 12131420537212 R 1454 * 12131420537761 R 406 * 12131420537915 R 4052 * 12131420538261 R 1831 * 12131420539161 R 749 * 12131420539190 R 397 * 12131420539865 R 369 * 12131420542561 R 16995 * 12131420542562 R 3142 * 12131420542661 R 26217 * 12131420542663 R 4305 * 12131420542813 R 5930 * 12131420542917 R 427 * 12131420542972 R 3142 * 12131420543228 R 871 * 12131420543314 R 1634 * 12131420543365 R 871 * 12131420543513 R 644 * 12131420545212 R 1392 * 12131420545414 R 827 * 12131420546161 U 1451 * 12131420546162 R 1443 * 12131420548911 U 2353 * 12131420548913 R 957 * 12131420548961 R 558 * 12131420549611 U 630 * 12131420550711 U 421 * 12131420551361 R 383 * 12131420551362 R 551 * 12131420553361 R 1428 * 12131420553362 R 4973 * 12131420553368 R 2280 * 12131420553711 R 3082 * 12131420554162 R 906 * 12131420554263 R 2381 * 12131420554562 R 276 * 12131420554565 R 319 * 12131420555361 R 920 * 12131420555711 R 1802 * 12131420555712 R 1396 * 12131420555811 R 1286 * 12131420556511 R 1451 * 12131420556761 U 972 * 12131420556813 R 464 * 12131420557211 R 934 * 12131420557212 R 362 * 12131420557261 R 470 * 12131420557411 U 996 * 12131420557412 R 11232 * 12131420557461 U 1065 * 12131420557611 U 256 * 12131420557612 R 784 * 12131420557811 R 1074 * 12131420558262 R 1109 * 12131420558411 U 407 * 12131420558661 R 761 * 12131420559111 R 841 * 12131420559112 R 369 * 12131420559113 R 1923 * 12131420559115 R 1117 * 12131420559161 R 5451 * 12131420559361 R 572 * 12131420559411 U 377 * 12131420559462 R 224 * 12131420559463 R 427 * 12131420559511 R 1686 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420559512 R 2267 * 12131420559661 R 2279 * 12131420559711 R 2888 * 12131420559811 U 465 * 12131420560211 R 972 * 12131420560461 U 2545 * 12131420561861 U 2513 * 12131420562812 R 89 * 12131420563811 R 572 * 12131420565111 U 7403 * 12131420565361 R 514 * 12131420565762 R 551 * 12131420565861 R 354 * 12131420566513 R 3177 * 12131420567361 R 703 * 12131420567362 R 706 * 12131420567363 R 523 * 12131420567511 R 5850 * 12131420569361 R 933 * 12131420569661 R 2574 * 12131420569662 R 1699 * 12131420570411 R 2184 * 12131420570911 R 668 * 12131420570961 R 470 * 12131420572562 R 1123 * 12131420573511 R 2537 * 12131420573961 R 2710 * 12131420574111 R 203 * 12131420576861 R 630 * 12131420576862 R 537 * 12131420577011 R 1318 * 12131420577012 R 789 * 12131420577413 R 901 * 12131420577415 R 203 * 12131420577714 R 2309 * 12131420577718 R 91 * 12131420577811 U 1478 * 12131420578113 R 3145 * 12131420578511 U 2244 * 12131420578514 R 261 * 12131420578711 R 2413 * 12131430693100 R 6041 * 12131430693104 R 3606 * 12131430693200 R 752 * 12131430693407 R 2595 * 12131430693420 R 616 * 12131430693421 R 217 * 12131430693446 R 644 * 12131430693515 R 920 * 12131430693520 R 124 * 12131430693523 R 668 * 12131430693529 R 953 * 12131430693530 R 3082 * 12131430693563 R 435 * 12131430694600 R 1338 * 12131430694700 R 1577 * 12131430694800 R 914 * 12131430694801 R 2181 * 12131430694802 R 616 * 12131430694808 R 2568 * 12131430694900 R 1254 * 12131430694901 R 876 * 12131430695600 R 325 * 12131430696501 R 3014 * 12131430697200 R 3103 * 12131430697400 R 2888 * 12131430697501 R 312 * 12131430697605 R 1224 * 12131430697608 R 392 * 12131430697612 R 450 * 12131430697627 R 1167 * 12131430697631 R 2331 * 12131430697700 R 7322 * 12131430697706 R 4136 * 12131430697710 R 12457 * 12131430698014 R 1347 * 12131430698200 R 3542 * 12131430698209 R 325 * 12131430698600 R 1240 * 12131430698706 R 1801 * 12131430699500 R 1796 * 12131430699605 R 2504 * 12131430699606 R 2255 * 12131430699623 R 583 * 12131430699631 R 3209 * 12131430699671 R 4536 * 12131430699674 R 2376 * 12131430699677 R 1510 * 12131430699688 R 682 * 12131430699691 R 1315 * 12131430699901 R 1870 * 12131430700102 R 4644 * 12131430700600 R 3581 * 12131430700800 R 6672 * 12131430701001 R 3138 * 12131430701108 R 1982 * 12131430701112 R 3082 * 12131430701129 R 11747 * 12131430701140 R 1007 * 12131430701165 R 1608 * 12131430701189 R 1796 * 12131430701190 R 624 * 12131430701193 R 5384 * 12131430701700 R 2146 * 12131430702103 R 5403 * 12131430702203 R 2376 * 12131430702212 R 1574 * 12131430702251 R 9418 * 12131430702807 R 17063 * 12131430702809 R 3774 * 12131430702816 R 6566 * 12131430702900 R 3197 * 12131430702901 R 1086 * 12131430703000 R 1563 * 12131430703003 R 145 * 12131430703803 R 1018 * 12131430703916 R 2023 * 12131430703933 R 1691 * 12131430703953 R 1123 * 12131430704309 R 1376 * 12131430704406 R 1524 * 12131430704407 R 4108 * 12131430704432 R 1306 * 12131430704512 R 1639 * 12131430704513 R 1799 * 12131430704517 R 39784 * 12131430705300 R 1157 * 12131430705700 R 2001 * 12131430706710 R 450 * 12131430706711 R 1486 * 12131430707100 R 659 * 12131430707102 R 891 * 12131430707200 R 580 * 12131430707212 R 862 * 12131430707620 R 1016 * 12131430707912 R 175 * 12131430708100 R 1285 * 12131430708300 R 4695 * 12131430708600 R 891 * 12131430708905 R 1822 * 12131430710100 R 761 * 12131430710300 R 5570 * 12131430710800 R 717 * 12131430710803 R 740 * 12131430711000 R 214 * 12131430711200 R 126 * 12131430711300 R 688 * 12131430711310 R 876 * 12131430711700 R 5253 * 12131430712300 R 2918 * 12131430713100 R 2341 * 12131430713802 R 804 * 12131430713805 R 1451 * 12131430716100 R 4309 * 12131430716200 R 1109 * 12131430716201 R 1219 * 12131430716300 R 429 * 12131430716901 R 833 * 12131430718000 R 1314 * 12131430718001 R 994 * 12131430718100 R 499 * 12131430718805 R 479 * 12131430718809 R 485 * 12131430719000 R 813 * 12131430719200 R 773 * 12131430719204 R 717 * 12131430719208 R 754 * 12131430720400 R 978 * 12131430720502 R 595 * 12131430720701 R 775 * 12131430720900 R 1413 * 12131430721504 R 1373 * 12131430721600 R 761 * 12131430722702 R 775 * 12131430722707 R 710 * 12131430722711 R 1799 * 12131430722718 R 862 * 12131430723100 R 2023 * 12131430723201 R 964 * 12131430723810 R 769 * 12131430723814 R 561 * 12131430724908 R 586 * 12131430724920 R 514 * 12131430725603 R 2055 * 12131430725616 R 427 * 12131430725801 R 3097 * 12131430725815 R 421 * 12131430726303 R 1151 * 12131430726400 R 891 * 12131430726403 R 2115 * 12131430727100 R 710 * 12131430727300 R 267 * 12131430727307 R 702 * 12131430727308 R 551 * 12131430727401 R 862 * 12131430727700 R 1065 * 12131430727800 R 745 * 12131430728300 R 392 * 12131430728302 R 731 * 12131430729600 R 35 * 12131430730200 R 435 * 12131430730700 R 1796 * 12131430730702 R 1816 * 12131430730709 R 1539 * 12131430731900 R 1062 * 12131430733100 R 7592 * 12131430735403 R 499 * 12131430735503 R 2055 * 12131430735504 R 392 * 12131430735518 R 1093 * 12131430737200 R 833 * 12131430737414 R 11381 * 12131430738300 R 848 * 12131430738301 R 470 * 12131430738500 R 479 * 12131430738600 R 2825 * 12131430738601 R 2408 * 12131430739300 R 1122 * 12131430739302 R 290 * 12131430739804 R 833 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430739900 R 1639 * 12131430740003 R 1065 * 12131430740104 R 2729 * 12131430740800 R 441 * 12131430741200 R 2440 * 12131430741300 R 538 * 12131430741301 R 334 * 12131430741700 R 5451 * 12131430741810 R 203 * 12131430742200 R 891 * 12131430742300 R 456 * 12131430742301 R 1796 * 12131430742302 R 159 * 12131430742307 R 11142 * 12131430742308 R 12333 * 12131430742310 R 11369 * 12131430742327 R 1370 * 12131430742330 R 5416 * 12131430742337 R 159 * 12131430742400 R 151 * 12131430742502 R 247 * 12131430742504 R 703 * 12131430742507 R 348 * 12131430742602 R 2151 * 12131430743401 R 1189 * 12131430744200 R 673 * 12131430745301 R 717 * 12131430746600 R 1029 * 12131430747206 R 5411 * 12131430748004 R 421 * 12131430748500 R 1670 * 12131430749101 R 523 * 12131430749500 R 470 * 12131430749603 R 362 * 12131430752227 R 1291 * 12131430752802 R 1478 * 12131430753702 R 1259 * 12131430753703 R 1889 * 12131430754300 R 1895 * 12131430755101 R 2248 * 12131430755400 R 499 * 12131440838511 R 6346 * 12131440838900 R 2311 * 12131440838901 R 10977 * 12131440838902 R 2373 * 12131440839101 R 91 * 12131440839500 R 256 * 12131440839502 R 479 * 12131440839504 R 6606 * 12131440839509 R 12398 * 12131440839513 R 1665 * 12131440839701 R 289 * 12131440841400 R 6208 * 12131440841600 R 296 * 12131440842601 R 404 * 12131440842701 R 1334 * 12131440843600 R 1065 * 12131440845500 R 413 * 12131440845501 R 267 * 12131440845700 R 586 * 12131440846100 R 4769 * 12131440846200 R 421 * 12131440846903 R 256 * 12131440847600 R 4336 * 12131440847700 R 2167 * 12131440848206 R 8446 * 12131440849401 R 1320 * 12131440850600 R 252 * 12131440851101 R 6658 * 12131440851701 R 6365 * 12131440852200 R 1424 * 12131440852300 R 5343 * 12131440852800 R 296 * 12131440853200 R 1036 * 12131440854401 R 4157 * 12131440855202 R 2279 * 12131440855303 R 994 * 12131440856101 R 630 * 12131440856200 R 1029 * 12131440856600 R 3148 * 12131440857201 R 93 * 12131440858200 R 2600 * 12131440858801 R 1315 * 12131440859000 R 2344 * 12131440859100 R 659 * 12131440859600 R 6317 * 12131440860700 R 1895 * 12131440860901 R 775 * 12131440861600 R 6305 * 12131440861700 R 616 * 12131440861701 R 296 * 12131440861702 R 203 * 12131440862101 R 392 * 12131440862301 R 485 * 12131440862400 R 5491 * 12131440862500 R 427 * 12131440862800 R 1029 * 12131440862801 R 1831 * 12131440863900 R 189 * 12131440864001 R 1471 * 12131440864200 R 1991 * 12131440864300 R 2888 * 12131440864601 R 745 * 12131440867400 R 4321 * 12131440867801 R 4177 * 12131440868501 R 558 * 12131440868502 R 259 * 12131440868600 R 836 * 12131440870801 R 1958 * 12131440871700 R 3146 * 12131440872500 R 282 * 12131440872602 R 564 * 12131440872608 R 745 * 12131440872700 R 673 * 12131440872701 R 1005 * 12131440872800 R 8880 * 12131440873200 R 224 * 12131440873201 R 992 * 12131440873300 R 267 * 12131440873400 R 499 * 12131440873500 R 470 * 12131440874004 R 1189 * 12131440874100 R 4230 * 12131440874200 R 1510 * 12131440874301 R 2437 * 12131440874306 R 238 * 12131440874403 R 456 * 12131440874600 R 616 * 12131440875000 R 427 * 12131440875004 R 334 * 12131440875100 R 745 * 12131440875103 R 479 * 12131440875301 R 703 * 12131440875400 R 1927 * 12131440875511 R 470 * 12131440875603 R 91 * 12131440876100 R 2632 * 12131440876102 R 166 * 12131440876201 R 131 * 12131440876402 R 136 * 12131440876700 R 2761 * 12131440877600 R 189 * 12131440877700 R 392 * 12131440877701 R 1157 * 12131440878301 R 3877 * 12131440878500 R 5013 * 12131440879100 R 1079 * 12131440879300 R 710 * 12131440879301 R 136 * 12131440879500 R 2311 * 12131440879501 R 1734 * 12131440880101 R 943 * 12131440880105 R 827 * 12131440880303 R 929 * 12131440880506 R 261 * 12131440880611 R 4460 * 12131440880701 R 3213 * 12131440880702 R 2888 * 12131440880703 R 7522 * 12131440881400 R 551 * 12131440881500 R 282 * 12131440881503 R 551 * 12131440881900 R 238 * 12131440882800 R 2761 * 12131440882801 R 1574 * 12131440882802 R 1853 * 12131440882803 R 89 * 12131440883300 R 933 * 12131440883700 R 819 * 12131440884300 R 4376 * 12131440884400 R 1713 * 12131440885200 R 1129 * 12131440885300 R 2793 * 12131440885500 R 11408 * 12131440885700 R 1895 * 12131440886500 R 2856 * 12131440887003 R 421 * 12131440887100 R 4606 * 12131440887500 R 470 * 12131440887504 R 784 * 12131440888003 R 1574 * 12131440888300 R 586 * 12131440888702 R 901 * 12131440888801 R 2110 * 12131440888902 R 116 * 12131440889804 R 1667 * 12131440889901 R 5451 * 12131440890201 R 641 * 12131440890500 R 2664 * 12131440890502 R 1283 * 12131440890510 R 1486 * 12131440890600 R 673 * 12131440890800 R 1079 * 12131440890803 R 4222 * 12131440891000 R 471 * 12131440891001 R 1021 * 12131440891003 R 1381 * 12131440891022 R 5093 * 12131440891023 R 1152 * 12131440891025 R 4460 * 12131440892501 R 1254 * 12131440892503 R 1923 * 12131440892804 R 1729 * 12131440893300 R 2184 * 12131440893301 R 3832 * 12131440893400 R 3825 * 12131440893401 R 1991 * 12131440893402 R 1079 * 12131440893404 R 296 * 12131440893900 R 1799 * 12131440894000 R 528 * 12131440894301 R 813 * 12131440894302 R 1027 * 12131440894401 R 1205 * 12131440894500 R 427 * 12131440894703 R 1079 * 12131440894800 R 601 * 12131440894900 R 964 * 12131440895100 R 247 * 12131440895102 R 116 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440895300 R 397 * 12131440895601 R 703 * 12131440896200 R 2053 * 12131440896301 R 1079 * 12131440896302 R 260 * 12131440896500 R 2216 * 12131440896801 R 1095 * 12131440897300 R 1189 * 12131440897602 R 4098 * 12131440897800 R 54 * 12131440898100 R 2726 * 12131440898200 R 775 * 12131440898303 R 1036 * 12131440898801 R 1895 * 12131440898901 R 833 * 12131440899406 R 710 * 12131440899801 R 189 * 12131440899900 R 1485 * 12131440900001 R 872 * 12131440900201 R 1574 * 12131440900605 R 964 * 12131440900608 R 609 * 12131440901600 R 125 * 12131440901901 R 90 * 12131440902000 R 920 * 12131440902700 R 673 * 12131440903700 R 1326 * 12131440903701 R 11702 * 12131440904000 R 644 * 12131440904001 R 3283 * 12131440904002 R 558 * 12131440904003 R 210 * 12131440904100 R 514 * 12131440904300 R 252 * 12131440904301 R 934 * 12131440904302 R 397 * 12131440904600 R 775 * 12131440904800 R 595 * 12131440904900 R 992 * 12131440905302 R 90 * 12131440905501 R 891 * 12131440905900 R 1350 * 12131440905903 R 726 * 12131440905904 R 124 * 12131440906000 R 1263 * 12131440906400 R 89 * 12131440906600 R 499 * 12131440906805 R 2184 * 12131440906901 R 1254 * 12131440906902 R 252 * 12131440907100 R 1991 * 12131440907102 R 533 * 12131440907708 R 558 * 12131440908900 R 3422 * 12131440908901 R 2674 * 12131440909800 R 523 * 12131440910603 R 1277 * 12131440910800 R 1088 * 12131440911200 R 483 * 12131440911300 R 339 * 12131440911401 R 785 * 12131440911601 R 91 * 12131440914501 R 4257 * 12131440914914 R 1221 * 12131440915200 R 421 * 12131440915202 R 493 * 12131440916801 R 901 * 12131440917200 R 1574 * 12131440917301 R 1446 * 12131440917503 R 273 * 12131440917802 R 247 * 12131440918000 R 1702 * 12131440918200 R 1370 * 12131440918201 R 761 * 12131440918202 R 1062 * 12131440918205 R 1029 * 12131440918207 R 6208 * 12131440918209 R 311 * 12131440918210 R 1457 * 12131440918400 R 4615 * 12131440918404 R 4739 * 12131440918800 R 136 * 12131440918802 R 962 * 12131440918900 R 542 * 12131440919300 R 1991 * 12131440919601 R 470 * 12131440920001 R 131 * 12131440920503 R 1090 * 12131440920600 R 862 * 12131440920610 R 1021 * 12131440920800 R 136 * 12131440920803 R 159 * 12131440920804 R 116 * 12131440921000 R 6346 * 12131450647001 R 14966 * 12131450647025 R 10902 * 12131450647032 R 1457 * 12131450647034 R 9989 * 12131450647202 R 19490 * 12131450647205 R 29437 * 12131450647400 R 1406 * 12131450647402 R 2794 * 12131450647504 R 290 * 12131450647609 R 456 * 12131450647621 R 2761 * 12131450647649 R 2537 * 12131450647658 R 2839 * 12131450647800 R 2841 * 12131450647900 R 8551 * 12131450648202 R 2871 * 12131450649001 R 836 * 12131450649002 R 992 * 12131450649003 R 397 * 12131450649005 R 2248 * 12131450649007 R 1093 * 12131450649017 R 558 * 12131450649019 R 551 * 12131450650134 R 726 * 12131450650205 R 3017 * 12131450650209 R 769 * 12131450650400 R 1895 * 12131450650402 R 2985 * 12131450650405 R 659 * 12131450650408 R 595 * 12131450650806 R 14348 * 12131450650915 R 709 * 12131450651208 R 93 * 12131450651801 R 601 * 12131450652300 R 1109 * 12131450653504 R 89 * 12131450653600 R 997 * 12131450653601 R 1272 * 12131450653805 R 125 * 12131450653901 R 261 * 12131450654200 R 836 * 12131450654205 R 385 * 12131450654207 R 116 * 12131450654208 R 1350 * 12131450654402 R 834 * 12131450654812 R 644 * 12131450655206 R 1030 * 12131450655900 R 548 * 12131450656400 R 775 * 12131450657000 R 1376 * 12131450657005 R 406 * 12131450657800 R 688 * 12131450657801 R 21542 * 12131450657803 R 421 * 12131450658100 R 1084 * 12131450658101 R 602 * 12131450658600 R 6487 * 12131450658602 R 4217 * 12131450659101 R 4655 * 12131450659200 R 2344 * 12131450659205 R 261 * 12131450659207 R 652 * 12131450659302 R 1399 * 12131450659309 R 261 * 12131450659900 R 1254 * 12131450659901 R 833 * 12131450659907 R 485 * 12131450659908 R 761 * 12131450660300 R 3014 * 12131450660308 R 89 * 12131450662003 R 232 * 12131450662600 R 7801 * 12131450662607 R 9506 * 12131450662800 R 4297 * 12131450662903 R 1029 * 12131450662905 R 891 * 12131450663000 R 2311 * 12131450663307 R 1254 * 12131450663322 R 339 * 12131450663325 R 644 * 12131450663407 R 217 * 12131450663415 R 688 * 12131450663900 R 6766 * 12131450664100 R 542 * 12131450664108 R 537 * 12131450664500 R 5889 * 12131450665400 R 2119 * 12131450665500 R 876 * 12131450665501 R 1607 * 12131450665600 R 1181 * 12131450666100 R 1062 * 12131450666105 R 1958 * 12131450666402 R 906 * 12131450667100 R 1626 * 12131450667101 R 1058 * 12131450667300 R 124 * 12131450667800 R 1542 * 12131450667803 R 2119 * 12131450668905 R 2119 * 12131450668906 R 369 * 12131450669401 R 217 * 12131450669409 R 1478 * 12131450669411 R 1030 * 12131450669600 R 1210 * 12131450669602 R 516 * 12131450669900 R 126 * 12131450669912 R 124 * 12131450669917 R 9821 * 12131450670001 R 3241 * 12131450670500 R 51 * 12131450670502 R 3814 * 12131450671101 R 1355 * 12131450671200 R 2087 * 12131450671201 R 551 * 12131450671800 R 125 * 12131450672501 R 4611 * 12131450672506 R 406 * 12131450672700 R 499 * 12131450672701 R 717 * 12131450672705 R 427 * 12131450672707 R 978 * 12131450673200 R 4101 * 12131450673400 R 256 * 12131450673500 R 1079 * 12131450674005 R 180 * 12131450674308 R 1175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131450674600 R 1940 * 12131450675101 R 116 * 12131450675502 R 986 * 12131450676502 R 126 * 12131450676507 R 450 * 12131450676711 R 427 * 12131450676900 R 552 * 12131450677105 R 2248 * 12131450677108 R 523 * 12131450677500 R 194 * 12131450677702 R 978 * 12131450677705 R 717 * 12131450677712 R 827 * 12131450678200 R 731 * 12131450678400 R 4416 * 12131450678403 R 89 * 12131450678405 R 427 * 12131450678900 R 2160 * 12131450680100 R 933 * 12131450680200 R 296 * 12131450680201 R 2279 * 12131450680202 R 479 * 12131450680203 R 1233 * 12131450680300 R 997 * 12131450680805 R 616 * 12131450681900 R 7881 * 12131450681905 R 2758 * 12131450682201 R 1539 * 12131450682500 R 992 * 12131450682600 R 1413 * 12131450682605 R 901 * 12131450683000 R 124 * 12131450683112 R 195 * 12131450683113 R 710 * 12131450683701 R 1863 * 12131450684500 R 93 * 12131450684702 R 334 * 12131450685100 R 194 * 12131450685103 R 210 * 12131450685300 R 1799 * 12131450685305 R 1095 * 12131450685400 R 1927 * 12131450685604 R 348 * 12131450686100 R 282 * 12131450686105 R 1604 * 12131450686200 R 1446 * 12131450686208 R 435 * 12131450686600 R 572 * 12131450686806 R 493 * 12131450686900 R 676 * 12131450687900 R 493 * 12131450688100 R 125 * 12131450688808 R 1132 * 12131450688900 R 2216 * 12131450688902 R 89 * 12131450689002 R 124 * 12131450689003 R 914 * 12131450689200 R 1670 * 12131450689401 R 2504 * 12131450689918 R 479 * 12131450689919 R 984 * 12131450690115 R 1608 * 12131450690307 R 914 * 12131450690800 R 1001 * 12131450690803 R 2023 * 12131450690905 R 787 * 12131450691100 R 819 * 12131450691401 R 4177 * 12131450691600 R 1542 * 12131450692002 R 2251 * 12131450693201 R 397 * 12131450693300 R 89 * 12131450693500 R 132 * 12131450693600 R 124 * 12131450693601 R 124 * 12131450694600 R 124 * 12131450695601 R 717 * 12131450696401 R 1189 * 12131450697100 R 2475 * 12131450697103 R 1811 * 12131450697600 R 4087 * 12131450697700 R 7923 * 12131450697705 R 1298 * 12131450698000 R 52231 * 12131450698200 R 1852 * 12131450698209 R 124 * 12131450698300 R 124 * 12131450698305 R 1443 * 12131450698702 R 1016 * 12131450698800 R 124 * 12131450698801 R 548 * 12131450698804 R 124 * 12131450698806 R 1277 * 12131450698807 R 290 * 12131450699400 R 4420 * 12131450699403 R 923 * 12131450699406 R 1181 * 12131450699417 R 3021 * 12131450699419 R 726 * 12131450699421 R 4111 * 12131450699500 R 2097 * 12131450699507 R 290 * 12131450699600 R 4495 * 12131450699601 R 2504 * 12131450699602 R 827 * 12131450699603 R 470 * 12131450699605 R 89 * 12131450700102 R 773 * 12131450700300 R 1137 * 12131450700600 R 1989 * 12131450700800 R 789 * 12131450701200 R 672 * 12131450701300 R 596 * 12131450701401 R 1503 * 12131450701404 R 1079 * 12131450702100 R 2921 * 12131450702500 R 1099 * 12131450702801 R 4098 * 12131450702804 R 1667 * 12131450703000 R 2232 * 12131450703007 R 1696 * 12131450703301 R 1587 * 12131450703600 R 8438 * 12131450703605 R 4376 * 12131450703900 R 551 * 12131450704005 R 1088 * 12131450704200 R 532 * 12131450704500 R 1991 * 12131450705101 R 920 * 12131450705103 R 1007 * 12131450705105 R 5889 * 12131450705205 R 261 * 12131450705206 R 362 * 12131450705305 R 1766 * 12131450705700 R 116 * 12131450705902 R 668 * 12131450706400 R 869 * 12131450706600 R 673 * 12131450706602 R 1713 * 12131450706700 R 1936 * 12131450706800 R 1455 * 12131450706900 R 1045 * 12131450706906 R 754 * 12131450707000 R 949 * 12131450707002 R 528 * 12131450707300 R 1248 * 12131450707301 R 91 * 12131450707400 R 1904 * 12131450707600 R 1079 * 12131450708000 R 972 * 12131450708100 R 1051 * 12131450708103 R 1799 * 12131450708107 R 304 * 12131450708200 R 2055 * 12131450708501 R 2985 * 12131450709004 R 804 * 12131450709200 R 548 * 12131450709300 R 1443 * 12131450709405 R 601 * 12131450709500 R 528 * 12131450709502 R 653 * 12131450709700 R 386 * 12131450710005 R 957 * 12131450710200 R 558 * 12131450710400 R 819 * 12131450710501 R 435 * 12131450710701 R 89 * 12131460573850 R 6905 * 12131460573851 R 406 * 12131460574151 R 3088 * 12131460574153 R 601 * 12131460576851 R 13721 * 12131460578150 R 9808 * 12131460578851 R 91 * 12131460578900 R 311 * 12131460579800 R 624 * 12131460581352 R 558 * 12131460581450 R 2985 * 12131460581451 R 876 * 12131460581500 R 19708 * 12131460581701 R 224 * 12131460582711 R 2311 * 12131460582802 R 2600 * 12131460583200 R 572 * 12131460583203 R 1702 * 12131460583253 R 1860 * 12131460583650 R 542 * 12131460583800 R 267 * 12131460584150 R 1205 * 12131460584200 R 791 * 12131460584500 R 4847 * 12131460584550 R 441 * 12131460584600 R 457 * 12131460584601 R 417 * 12131460584701 R 456 * 12131460584901 R 804 * 12131460585000 R 572 * 12131460585250 R 325 * 12131460585300 R 395 * 12131460585400 R 2726 * 12131460586103 R 362 * 12131460588000 R 2888 * 12131460588100 R 542 * 12131460588150 R 4058 * 12131460588252 R 2045 * 12131460588350 R 934 * 12131460588453 R 817 * 12131460588550 R 1558 * 12131460588701 R 1188 * 12131460588802 R 2023 * 12131460589000 R 2600 * 12131460589851 R 688 * 12131460590700 R 256 * 12131460590701 R 7822 * 12131460590702 R 764 * 12131460590950 R 124 * 12131460591000 R 151 * 12131460591100 R 421 * 12131460591101 R 276 * 12131460591350 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460591351 R 224 * 12131460591400 R 92 * 12131460591450 R 773 * 12131460591451 R 547 * 12131460591550 R 514 * 12131460591800 R 339 * 12131460591900 R 1318 * 12131460591901 R 542 * 12131460591950 R 804 * 12131460592002 R 3128 * 12131460592150 R 362 * 12131460592200 R 804 * 12131460592300 R 1217 * 12131460592400 R 551 * 12131460592401 R 717 * 12131460592500 R 2953 * 12131460592650 R 1312 * 12131460593051 R 551 * 12131460593251 R 2119 * 12131460593252 R 388 * 12131460593450 R 2764 * 12131460593800 R 92 * 12131460593850 R 1532 * 12131460593852 R 145 * 12131460593854 R 826 * 12131460593901 R 838 * 12131460593951 R 573 * 12131460594003 R 798 * 12131460594004 R 3020 * 12131460594005 R 90 * 12131460594008 R 261 * 12131460594009 R 131 * 12131460594300 R 304 * 12131460594350 R 572 * 12131460594351 R 1831 * 12131460594401 R 334 * 12131460594450 R 499 * 12131460594951 R 869 * 12131460595050 R 970 * 12131460595502 R 145 * 12131460595700 R 648 * 12131460596205 R 392 * 12131460596250 R 203 * 12131460596300 R 435 * 12131460596351 R 4809 * 12131460596452 R 893 * 12131460596600 R 1866 * 12131460596602 R 90 * 12131460596650 R 1029 * 12131460596701 R 1510 * 12131460596702 R 572 * 12131460596704 R 726 * 12131460596801 R 189 * 12131460596850 R 232 * 12131460596900 R 1081 * 12131460597000 R 261 * 12131460597352 R 91 * 12131460597401 R 175 * 12131460597500 R 267 * 12131460597750 R 2664 * 12131460597951 R 1318 * 12131460597952 R 668 * 12131460598200 R 124 * 12131460598350 R 413 * 12131460598400 R 769 * 12131460598500 R 1413 * 12131460598600 R 773 * 12131460599002 R 378 * 12131460599050 R 4911 * 12131460599051 R 2502 * 12131460599151 R 228 * 12131460599300 R 1477 * 12131460599700 R 5103 * 12131460599800 R 2344 * 12131460599801 R 674 * 12131460599900 R 1375 * 12131460599950 R 507 * 12131460600001 R 350 * 12131460600100 R 646 * 12131460600250 R 1574 * 12131460600350 R 397 * 12131460600400 R 282 * 12131460600401 R 93 * 12131460600402 R 362 * 12131460600403 R 290 * 12131460600700 R 282 * 12131460600702 R 470 * 12131460600704 R 189 * 12131460600902 R 609 * 12131460601000 R 470 * 12131460601002 R 933 * 12131460601004 R 151 * 12131460601100 R 5754 * 12131460601250 R 1504 * 12131460601301 R 369 * 12131460601450 R 1350 * 12131460601451 R 2472 * 12131460601454 R 2149 * 12131460601455 R 4373 * 12131460601851 R 89 * 12131460601852 R 754 * 12131460601900 R 992 * 12131460601950 R 267 * 12131460602000 R 1736 * 12131460602050 R 413 * 12131460602150 R 761 * 12131460602250 R 151 * 12131460602300 R 319 * 12131460602400 R 189 * 12131460602600 R 362 * 12131460602850 R 194 * 12131460602851 R 159 * 12131460602950 R 703 * 12131460602951 R 2825 * 12131460603000 R 2244 * 12131460603300 R 304 * 12131460603351 R 90 * 12131460603352 R 91 * 12131460603600 R 1107 * 12131460603800 R 427 * 12131460603951 R 247 * 12131460603952 R 159 * 12131460603953 R 175 * 12131460603954 R 159 * 12131460604000 R 224 * 12131460604150 R 1051 * 12131460604151 R 1478 * 12131460604153 R 302 * 12131460604155 R 90 * 12131460604200 R 7198 * 12131460604302 R 906 * 12131460604303 R 354 * 12131460604451 R 392 * 12131460604501 R 638 * 12131460604653 R 348 * 12131460604700 R 838 * 12131460604701 R 3094 * 12131460604751 R 261 * 12131460604901 R 116 * 12131460604950 R 2408 * 12131460604951 R 385 * 12131460605000 R 1254 * 12131460605100 R 1151 * 12131460605250 R 4536 * 12131460605251 R 210 * 12131460605400 R 731 * 12131460605450 R 2151 * 12131460605700 R 136 * 12131460605750 R 383 * 12131460605751 R 898 * 12131460605800 R 4326 * 12131460605802 R 348 * 12131460605804 R 1607 * 12131460605852 R 89 * 12131460605950 R 531 * 12131460605951 R 4455 * 12131460606000 R 3017 * 12131460606300 R 2151 * 12131460606350 R 1863 * 12131460606351 R 145 * 12131460606453 R 798 * 12131460606501 R 406 * 12131460606503 R 1335 * 12131460606650 R 934 * 12131460606802 R 101 * 12131460606850 R 382 * 12131460607000 R 324 * 12131460607250 R 282 * 12131460607252 R 1860 * 12131460607550 R 2023 * 12131460607801 R 2047 * 12131460607805 R 435 * 12131460607851 R 334 * 12131460607950 R 673 * 12131460608150 R 1043 * 12131460608301 R 470 * 12131460608350 R 741 * 12131460608550 R 127 * 12131460608650 R 595 * 12131460608801 R 189 * 12131460609550 R 528 * 12131460609650 R 4576 * 12131460609700 R 4779 * 12131460609800 R 1002 * 12131460609901 R 128 * 12131460609950 R 362 * 12131460610200 R 833 * 12131460610201 R 601 * 12131460610251 R 1510 * 12131460610252 R 116 * 12131460610452 R 7169 * 12131460610550 R 1486 * 12131460611702 R 1341 * 12131460612150 R 1409 * 12131460612200 R 227 * 12131460612202 R 9221 * 12131460612250 R 644 * 12131460612500 R 456 * 12131460612550 R 125 * 12131460612700 R 1751 * 12131460612901 R 427 * 12131460612902 R 276 * 12131460613050 R 544 * 12131460613100 R 421 * 12131460613200 R 124 * 12131460613302 R 369 * 12131460613350 R 558 * 12131460613600 R 3108 * 12131460613750 R 866 * 12131460613751 R 456 * 12131460613752 R 523 * 12131460613900 R 282 * 12131460614000 R 1639 * 12131460614050 R 159 * 12131460614100 R 1318 * 12131460614150 R 91 * 12131460614200 R 339 * 12131460614800 R 934 * 12131460614803 R 616 * 12131460614850 R 1221 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131460615101 R 203 * 12131460615104 R 392 * 12131460615150 R 938 * 12131460615200 R 1037 * 12131460615550 R 1260 * 12131460615750 R 514 * 12131460615800 R 2376 * 12131460615802 R 507 * 12131460616051 R 3114 * 12131460616200 R 1734 * 12131460616300 R 339 * 12131460616550 R 1796 * 12131460616551 R 313 * 12131460616601 R 595 * 12131460616650 R 804 * 12131460616651 R 943 * 12131460616700 R 1975 * 12131460616850 R 4242 * 12131460616856 R 1047 * 12131460617100 R 203 * 12131460617150 R 126 * 12131460617300 R 151 * 12131460617350 R 252 * 12131460617401 R 507 * 12131460617450 R 261 * 12131460617600 R 1457 * 12131460617750 R 731 * 12131460617850 R 523 * 12131460617851 R 238 * 12131460617852 R 523 * 12131471361714 R 421 * 12131471361715 R 601 * 12131471361720 R 7762 * 12131471361800 R 125 * 12131471361801 R 3209 * 12131471361802 R 1381 * 12131471361902 R 761 * 12131471361910 R 189 * 12131471362100 R 151 * 12131471362201 R 2344 * 12131471362204 R 1062 * 12131471362300 R 1677 * 12131471362400 R 891 * 12131471362500 R 311 * 12131471362501 R 906 * 12131471362502 R 369 * 12131471362504 R 290 * 12131471362509 R 238 * 12131471362510 R 276 * 12131471362601 R 91 * 12131471362606 R 1446 * 12131471362900 R 427 * 12131471362901 R 427 * 12131471362902 R 1219 * 12131471362903 R 673 * 12131471362904 R 688 * 12131471362905 R 101 * 12131471362907 R 1254 * 12131471363000 R 644 * 12131471363003 R 630 * 12131471363009 R 659 * 12131471363110 R 731 * 12131471363112 R 282 * 12131471363200 R 1013 * 12131471363203 R 496 * 12131471363500 R 819 * 12131471363600 R 456 * 12131471363609 R 334 * 12131471363700 R 528 * 12131471363701 R 624 * 12131471363710 R 673 * 12131471363711 R 93 * 12131471363800 R 1766 * 12131471363802 R 841 * 12131471363804 R 1186 * 12131471363810 R 1731 * 12131471363900 R 394 * 12131471363901 R 2537 * 12131471363904 R 217 * 12131471364204 R 334 * 12131471364301 R 682 * 12131471364308 R 624 * 12131471364400 R 1060 * 12131471364500 R 267 * 12131471364501 R 673 * 12131471364803 R 4177 * 12131471364900 R 850 * 12131471365400 R 4894 * 12131471366601 R 1341 * 12131471366608 R 252 * 12131471366613 R 290 * 12131471366615 R 479 * 12131471366630 R 3177 * 12131471366703 R 558 * 12131471367103 R 630 * 12131471367104 R 774 * 12131471367107 R 2664 * 12131471367111 R 1734 * 12131471367127 R 964 * 12131471367132 R 745 * 12131471367708 R 630 * 12131471368605 R 261 * 12131471369003 R 362 * 12131471369004 R 1434 * 12131471369301 R 789 * 12131471369304 R 4455 * 12131471369604 R 572 * 12131471369607 R 930 * 12131471370002 R 542 * 12131471370014 R 862 * 12131471370201 R 128 * 12131471370202 R 2279 * 12131471370233 R 1731 * 12131471370300 R 875 * 12131471370800 R 452 * 12131471370802 R 435 * 12131471371306 R 91 * 12131471371601 R 92 * 12131471371803 R 5252 * 12131471371904 R 676 * 12131471372206 R 754 * 12131471372300 R 8230 * 12131471372403 R 1478 * 12131471372500 R 586 * 12131471372600 R 693 * 12131471372602 R 413 * 12131471372803 R 2023 * 12131471372901 R 717 * 12131471373102 R 5644 * 12131471373103 R 456 * 12131471373104 R 252 * 12131471373109 R 761 * 12131471373115 R 1419 * 12131471373119 R 1635 * 12131471373120 R 891 * 12131471373121 R 507 * 12131471373300 R 456 * 12131471373800 R 6009 * 12131471373801 R 470 * 12131471373807 R 1392 * 12131471374900 R 1927 * 12131471375005 R 348 * 12131471375101 R 383 * 12131471375102 R 247 * 12131471375104 R 354 * 12131471375400 R 601 * 12131471375600 R 688 * 12131471375807 R 528 * 12131471376000 R 485 * 12131471376200 R 891 * 12131471377408 R 964 * 12131471377800 R 630 * 12131471377901 R 1991 * 12131471377904 R 450 * 12131471378400 R 542 * 12131471379200 R 441 * 12131471379300 R 354 * 12131471380101 R 789 * 12131471380200 R 339 * 12131471380300 R 1350 * 12131471381500 R 1710 * 12131471382000 R 261 * 12131471382226 R 4416 * 12131471382235 R 2546 * 12131471382242 R 464 * 12131471383601 R 369 * 12131471383612 R 325 * 12131471383811 R 1592 * 12131471385002 R 397 * 12131471385800 R 4137 * 12131471386111 R 624 * 12131471386202 R 529 * 12131471386602 R 116 * 12131471386606 R 290 * 12131471386608 R 1661 * 12131471386800 R 660 * 12131471386801 R 89 * 12131471387000 R 1766 * 12131471387006 R 595 * 12131471387100 R 1381 * 12131471387103 R 3082 * 12131471387104 R 581 * 12131471387202 R 125 * 12131471387410 R 217 * 12131471387604 R 413 * 12131471387605 R 282 * 12131471387606 R 668 * 12131471387700 R 2344 * 12131471387701 R 1320 * 12131471388002 R 1443 * 12131471388712 R 934 * 12131471390001 R 145 * 12131471390101 R 16644 * 12131471390105 R 964 * 12131471390202 R 470 * 12131471390800 R 644 * 12131471390803 R 194 * 12131471391000 R 609 * 12131471391801 R 89 * 12131471391902 R 978 * 12131471392006 R 339 * 12131471392009 R 972 * 12131471392306 R 1465 * 12131471394200 R 644 * 12131471394500 R 296 * 12131471394600 R 1082 * 12131471394900 R 470 * 12131471394904 R 1026 * 12131471396100 R 124 * 12131471396102 R 624 * 12131471396200 R 2119 * 12131471396500 R 528 * 12131471396700 R 1189 * 12131471397702 R 1604 * 12131511103060 R 1275 * 12131511103300 R 124 * 12131511103400 R 1233 * 12131511103434 R 682 * 12131511103435 R 1110 * 12131511103452 R 1161 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511103454 R 1320 * 12131511104125 R 798 * 12131511104267 R 203 * 12131511104400 R 933 * 12131511104610 R 348 * 12131511104700 R 709 * 12131511104800 R 1635 * 12131511104848 R 1510 * 12131511104900 R 356 * 12131511105100 R 542 * 12131511105400 R 1607 * 12131511106332 R 876 * 12131511106900 R 1070 * 12131511106955 R 542 * 12131511106961 R 537 * 12131511107000 R 470 * 12131511107050 R 464 * 12131511107100 R 848 * 12131511107201 R 1799 * 12131511107232 R 177 * 12131511107233 R 178 * 12131511107234 R 177 * 12131511107900 R 1607 * 12131511108202 R 93 * 12131511108600 R 1350 * 12131511108625 R 638 * 12131511108662 R 261 * 12131511108810 R 2087 * 12131511108811 R 276 * 12131511109200 R 789 * 12131511109564 R 5084 * 12131511110161 R 354 * 12131511110163 R 296 * 12131511110650 R 731 * 12131511110910 R 413 * 12131511111100 R 420 * 12131511111111 R 91 * 12131511111200 R 90 * 12131511111400 R 572 * 12131511111530 R 1446 * 12131511111535 R 421 * 12131511111805 R 189 * 12131511112511 R 4973 * 12131511112516 R 2311 * 12131511112520 R 3241 * 12131511112524 R 2184 * 12131511112526 R 1734 * 12131511112527 R 2685 * 12131511112529 R 2504 * 12131511113115 R 3145 * 12131511113350 R 901 * 12131511113500 R 1510 * 12131511113600 R 659 * 12131511113610 R 89 * 12131511113700 R 601 * 12131511113800 R 1370 * 12131511113810 R 804 * 12131511114606 R 692 * 12131511114710 R 2510 * 12131511114814 R 1259 * 12131511114816 R 1582 * 12131511115100 R 2216 * 12131511115313 R 542 * 12131511115534 R 2279 * 12131511115800 R 1125 * 12131511117600 R 52300 * 12131511117750 R 2408 * 12131511118005 R 690 * 12131511118650 R 1574 * 12131511118705 R 440 * 12131511119021 R 872 * 12131511119063 R 334 * 12131511119222 R 10793 * 12131511119225 R 406 * 12131511119310 R 933 * 12131511119315 R 267 * 12131511119700 R 1167 * 12131511119910 R 676 * 12131511119912 R 2522 * 12131511119915 R 7244 * 12131511569100 R 630 * 12131511569212 R 619 * 12131511569500 R 612 * 12131511569600 R 1240 * 12131511569700 R 572 * 12131511570000 R 5053 * 12131511570100 R 710 * 12131511570122 R 558 * 12131511570123 R 827 * 12131511570132 R 934 * 12131511570143 R 1167 * 12131511570200 R 5657 * 12131511570303 R 6360 * 12131511570320 R 1125 * 12131511570640 R 7340 * 12131511570660 R 1296 * 12131511571110 R 1560 * 12131511571213 R 383 * 12131511571300 R 238 * 12131511572360 R 616 * 12131511572530 R 24832 * 12131511572800 R 339 * 12131511572900 R 580 * 12131511572907 R 2408 * 12131511573350 R 7477 * 12131511573400 R 586 * 12131511573700 R 124 * 12131511573715 R 362 * 12131511573716 R 558 * 12131511574052 R 1044 * 12131511574211 R 885 * 12131511575200 R 819 * 12131511575600 U 717 * 12131511576521 R 276 * 12131511576800 R 190 * 12131511577400 R 7888 * 12131511577817 R 14343 * 12131511578915 R 841 * 12131511579515 R 1333 * 12131511579605 R 586 * 12131511579650 R 7379 * 12131511579712 R 2020 * 12131511580617 R 659 * 12131511581152 R 383 * 12131511581168 R 362 * 12131511581500 R 464 * 12131511581555 R 914 * 12131511581800 R 1152 * 12131511581900 R 4495 * 12131511581959 R 189 * 12131511581960 R 2151 * 12131511581961 R 1060 * 12131511582212 R 688 * 12131511582800 R 258 * 12131511583650 R 456 * 12131511583800 R 644 * 12131511584004 R 479 * 12131511584005 R 978 * 12131511584006 R 238 * 12131511584058 R 1507 * 12131511584152 R 1734 * 12131511584166 R 319 * 12131511584200 R 413 * 12131511584430 R 644 * 12131511584435 R 180 * 12131511584962 R 537 * 12131511585015 R 506 * 12131511585550 R 252 * 12131511586500 R 5611 * 12131511586650 R 7393 * 12131511587313 R 406 * 12131511587352 R 1798 * 12131511587600 R 397 * 12131511587606 R 1065 * 12131511587700 R 4177 * 12131511589063 R 334 * 12131511589300 R 1639 * 12131511589332 R 580 * 12131511589336 R 1312 * 12131511589807 R 1521 * 12131511589900 R 965 * 12131511590000 R 2445 * 12131511590210 R 586 * 12131511590400 R 5332 * 12131511590410 R 5013 * 12131511590450 R 775 * 12131511590700 R 465 * 12131511591000 R 194 * 12131511591505 R 4394 * 12131511591619 R 9454 * 12131511591701 R 798 * 12131511592000 R 612 * 12131511592105 R 1958 * 12131511592106 R 920 * 12131511592111 R 761 * 12131511592200 R 630 * 12131511592252 R 127 * 12131511592400 R 3743 * 12131511592500 R 2825 * 12131511592600 R 2472 * 12131511592605 R 450 * 12131511592615 R 688 * 12131511592720 R 362 * 12131511592910 R 6254 * 12131511594216 R 848 * 12131511594994 R 8485 * 12131511595893 R 89 * 12131511596000 R 2632 * 12131511596003 R 116 * 12131511596696 R 2033 * 12131511596900 R 1572 * 12131511596980 R 1699 * 12131511597100 R 3246 * 12131511597200 R 761 * 12131511597215 R 5053 * 12131511597222 R 2440 * 12131511597800 R 1051 * 12131511597852 R 673 * 12131511597864 R 775 * 12131511597900 R 1770 * 12131511598112 R 369 * 12131511598125 R 397 * 12131511598129 R 446 * 12131511598130 R 190 * 12131511598305 R 210 * 12131511598852 R 1975 * 12131511598910 R 383 * 12131511599300 R 2467 * 12131511599515 R 551 * 12131511599605 R 827 * 12131511599611 R 392 * 12131511599800 R 1831 * 12131511599821 R 456 * 12131511599854 R 2726 * 12131511599909 R 1861 * 12131511599910 R 638 * 12131511599920 R 2498 * 12131511599936 R 186 * 12131511600302 R 1924 * 12131511600400 R 1503 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131511600900 R 10628 * 12131511601009 R 1090 * 12131511601300 R 124 * 12131511601313 R 5093 * 12131511601323 R 319 * 12131511601736 R 581 * 12131511601737 R 804 * 12131511601739 R 833 * 12131511601744 R 145 * 12131511601745 R 3261 * 12131511601746 R 2279 * 12131511601749 R 668 * 12131511601831 R 420 * 12131511601915 R 516 * 12131511601922 R 2412 * 12131511602005 R 365 * 12131511602156 R 659 * 12131511602200 R 688 * 12131511602500 R 131 * 12131511602556 R 392 * 12131511602900 R 166 * 12131511603800 R 970 * 12131511604300 R 1766 * 12131511604442 R 427 * 12131511605000 R 456 * 12131511605002 R 624 * 12131511605910 R 1717 * 12131511606100 R 180 * 12131511606404 R 819 * 12131511606515 R 745 * 12131521027123 R 1282 * 12131521027200 R 644 * 12131521027300 R 4987 * 12131521027305 R 891 * 12131521027315 R 319 * 12131521027590 R 1705 * 12131521028107 R 369 * 12131521028205 R 2248 * 12131521028220 R 488 * 12131521029815 R 306 * 12131521029900 R 850 * 12131521029905 R 827 * 12131521030200 R 4541 * 12131521030400 R 2344 * 12131521030405 R 745 * 12131521030410 R 479 * 12131521030520 R 369 * 12131521030700 R 470 * 12131521030900 R 437 * 12131521030910 R 1130 * 12131521030920 R 4553 * 12131521031100 R 134 * 12131521031103 R 1001 * 12131521031105 R 628 * 12131521031200 R 1518 * 12131521031400 R 89 * 12131521031403 R 406 * 12131521031420 R 479 * 12131521031600 R 127 * 12131521031705 R 566 * 12131521032209 R 450 * 12131521032305 R 152 * 12131521033515 R 464 * 12131521033520 R 362 * 12131521033630 R 3494 * 12131521035010 R 453 * 12131521035210 R 929 * 12131521035320 R 1007 * 12131521035500 R 827 * 12131521036200 R 435 * 12131521036270 R 891 * 12131521036300 R 1766 * 12131521038803 R 1984 * 12131521038810 R 4973 * 12131521038820 R 1439 * 12131521039400 R 697 * 12131521039600 R 827 * 12131521039605 R 761 * 12131521039610 R 819 * 12131521040800 R 2321 * 12131521041500 R 558 * 12131521041800 R 377 * 12131521041810 R 362 * 12131521042100 R 479 * 12131521042120 R 514 * 12131521042125 R 523 * 12131521042200 R 944 * 12131521042300 R 2449 * 12131521042320 R 2921 * 12131521042700 R 2158 * 12131521042800 R 711 * 12131521044000 R 2032 * 12131521044110 R 2119 * 12131521044305 R 1786 * 12131521044400 R 538 * 12131521044420 R 1991 * 12131521044500 R 166 * 12131521044620 R 1036 * 12131521045100 R 2793 * 12131521045515 R 212 * 12131521045520 R 2447 * 12131521045900 R 2023 * 12131521046720 R 798 * 12131521047110 R 978 * 12131521047500 R 673 * 12131521048110 R 551 * 12131521048200 R 1350 * 12131521048210 R 866 * 12131521048300 R 503 * 12131521048400 R 920 * 12131521048500 R 609 * 12131521048620 R 1254 * 12131521048630 R 871 * 12131521048700 R 2376 * 12131521048902 R 435 * 12131521049000 R 514 * 12131521049100 R 232 * 12131521049507 R 1626 * 12131521049900 R 101 * 12131521049903 R 89 * 12131521049910 R 2055 * 12131521049920 R 89 * 12131521050700 R 5246 * 12131521051300 R 1167 * 12131521051320 R 528 * 12131521052000 R 595 * 12131521052200 R 726 * 12131521053000 R 5535 * 12131521053800 R 4257 * 12131521053910 R 2052 * 12131521054200 R 5187 * 12131521055210 R 1446 * 12131521059000 R 3432 * 12131521059200 R 964 * 12131521059220 R 789 * 12131521060100 R 981 * 12131521060210 R 2216 * 12131521064100 R 1639 * 12131521064120 R 520 * 12131521065620 R 2888 * 12131521065720 R 1312 * 12131521066200 R 1860 * 12131521066220 R 866 * 12131521066921 R 464 * 12131521067100 R 4257 * 12131521067310 R 470 * 12131521067320 R 1413 * 12131521067410 R 175 * 12131521067520 R 3110 * 12131521067753 R 5695 * 12131521068320 R 906 * 12131521068400 R 1381 * 12131521068405 R 1673 * 12131521068410 R 1607 * 12131521068700 R 1465 * 12131521068701 R 3241 * 12131521068710 R 456 * 12131521068900 R 5782 * 12131521069208 R 2888 * 12131521069225 R 435 * 12131521070035 R 601 * 12131521070037 R 1132 * 12131521070038 R 1816 * 12131521070043 R 1381 * 12131521070045 R 5411 * 12131521070065 R 296 * 12131521070074 R 1828 * 12131521070076 R 1194 * 12131521070900 R 2886 * 12131521071720 R 383 * 12131521071725 R 537 * 12131521072220 R 1292 * 12131521073400 R 22365 * 12131521073600 R 1895 * 12131521073605 R 4495 * 12131521073607 R 726 * 12131521073610 R 1105 * 12131521074100 R 5980 * 12131521074207 R 1927 * 12131521075720 R 190 * 12131521076610 R 739 * 12131521076900 R 876 * 12131521076920 R 659 * 12131521077700 R 5321 * 12131521078100 R 1678 * 12131521078170 R 304 * 12131521078330 R 601 * 12131521079800 R 1381 * 12131521080900 R 1221 * 12131521081600 R 789 * 12131521081602 R 1087 * 12131521082000 R 4144 * 12131521082510 R 427 * 12131521082520 R 166 * 12131521082719 R 189 * 12131521083200 R 1224 * 12131521083500 R 127 * 12131521083900 R 3005 * 12131521083905 R 2309 * 12131521083910 R 866 * 12131521084010 R 1455 * 12131521084225 R 319 * 12131521084810 R 296 * 12131521086200 R 6088 * 12131521086210 R 125 * 12131521087400 R 304 * 12131521087500 R 364 * 12131521087902 R 319 * 12131521087913 R 3051 * 12131521087914 R 189 * 12131521088530 R 8795 * 12131521091200 R 124 * 12131521091700 R 90 * 12131521093220 R 13446 * 12131521094100 R 920 * 12131521094120 R 899 * 12131521094200 R 1570 * 12131521094220 R 203 * 12131521094300 R 2119 * 12131521094320 R 1507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131521094400 R 1221 * 12131521094410 R 2222 * 12131521094500 R 630 * 12131521094600 R 456 * 12131521094610 R 421 * 12131521094620 R 9507 * 12131521094810 R 2888 * 12131521094900 R 136 * 12131521095305 R 1734 * 12131521095310 R 1958 * 12131521095400 R 1157 * 12131521095503 R 1639 * 12131521095514 R 2982 * 12131521095527 R 1123 * 12131521095528 R 827 * 12131521095529 R 624 * 12131521095531 R 2918 * 12131521095700 R 348 * 12131521095705 R 566 * 12131521095910 R 1263 * 12131521096010 R 1608 * 12131521096310 R 247 * 12131521096320 R 3041 * 12131521096420 R 940 * 12131521096700 R 1381 * 12131521096709 R 1828 * 12131521097520 R 1291 * 12131521097705 R 30 * 12131521097720 R 566 * 12131521098105 R 1306 * 12131521098700 R 551 * 12131521098710 R 479 * 12131521099200 R 203 * 12131521099215 R 2255 * 12131521100020 R 920 * 12131521100030 R 4749 * 12131521100200 R 682 * 12131521100710 R 1170 * 12131521100720 R 1268 * 12131521101800 R 725 * 12131521101960 R 247 * 12131521103320 R 2955 * 12131521104020 R 4032 * 12131521104400 R 413 * 12131521104600 R 194 * 12131521104801 R 1224 * 12131521104900 R 1538 * 12131521104920 R 128 * 12131521105010 R 616 * 12131521105100 R 856 * 12131521105200 R 314 * 12131521105320 R 470 * 12131521106300 R 668 * 12131521106350 R 349 * 12131521106400 R 804 * 12131521106500 R 3180 * 12131521106920 R 441 * 12131521106930 R 856 * 12131521106940 R 775 * 12131521107510 R 1445 * 12131521108500 R 2526 * 12131521108520 R 2824 * 12131521108910 R 380 * 12131521109010 R 1139 * 12131521109300 R 1734 * 12131521110720 R 1695 * 12131521110725 R 175 * 12131521110730 R 1765 * 12131521112305 R 1219 * 12131521112810 R 2020 * 12131521113100 R 1958 * 12131521113310 R 1326 * 12131521113930 R 60 * 12131521114200 R 2119 * 12131521114300 R 1370 * 12131521114710 R 550 * 12131521115000 R 876 * 12131521115003 R 972 * 12131521115200 R 1702 * 12131521117510 R 282 * 12131521117700 R 473 * 12131521118000 R 2032 * 12131521120200 R 1518 * 12131521120620 R 378 * 12131521121100 R 1712 * 12131521121500 R 4983 * 12131521122620 R 2279 * 12131521123305 R 413 * 12131521123320 R 479 * 12131521123620 R 464 * 12131521123700 R 909 * 12131521123710 R 1095 * 12131521123800 R 775 * 12131521124500 R 2001 * 12131521124510 R 2569 * 12131521124521 R 934 * 12131521124600 R 616 * 12131521124605 R 798 * 12131521124610 R 566 * 12131521124710 R 131 * 12131521125000 R 397 * 12131521125020 R 819 * 12131521125200 R 7691 * 12131521125210 R 1860 * 12131521125500 R 3187 * 12131521125502 R 1001 * 12131521125505 R 789 * 12131521125510 R 2311 * 12131521127500 R 1248 * 12131521127800 R 3187 * 12131521128508 R 203 * 12131521128540 R 710 * 12131521128803 R 5570 * 12131521128805 R 124 * 12131521129113 R 862 * 12131521129315 R 354 * 12131521129700 R 6341 * 12131521129710 R 1196 * 12131521129720 R 124 * 12131521129730 R 89 * 12131521130020 R 1392 * 12131521130021 R 89 * 12131521130805 R 1905 * 12131521130810 R 7084 * 12131521130820 R 4543 * 12131521131107 R 2674 * 12131521131140 R 5358 * 12131521132220 R 862 * 12131532056631 R 773 * 12131532056831 R 978 * 12131532058631 R 862 * 12131532058633 R 601 * 12131532058635 R 392 * 12131532058831 R 319 * 12131532060431 R 124 * 12131532060435 R 2918 * 12131532063431 R 5217 * 12131532063833 R 3882 * 12131532065631 R 1958 * 12131532069032 R 93 * 12131532069631 R 601 * 12131532070231 R 1326 * 12131532070233 R 726 * 12131532070632 R 4695 * 12131532072044 R 1734 * 12131532082631 R 1065 * 12131532087831 R 1219 * 12131532088231 R 1702 * 12131532088431 R 1991 * 12131532089835 R 745 * 12131532090233 R 349 * 12131532093431 R 166 * 12131532093437 R 1730 * 12131532093831 R 1402 * 12131532095231 R 2023 * 12131532098833 R 1079 * 12131532102431 R 1318 * 12131532103039 R 321 * 12131532103631 R 124 * 12131532103633 R 1205 * 12131532104831 R 2504 * 12131532105032 R 964 * 12131532105037 R 528 * 12131532107631 R 1712 * 12131532107633 R 89 * 12131532108631 R 1189 * 12131532109431 R 3615 * 12131532110031 R 2643 * 12131532110231 R 1318 * 12131532110431 R 276 * 12131532110831 R 456 * 12131532110833 R 470 * 12131532112635 R 2292 * 12131532112831 R 673 * 12131532112833 R 450 * 12131532114031 R 470 * 12131532114432 R 304 * 12131532115632 R 537 * 12131532117231 R 775 * 12131532117631 R 557 * 12131532117633 R 4024 * 12131532119436 R 798 * 12131532124031 R 3114 * 12131532125031 R 2064 * 12131532129631 R 383 * 12131532130431 R 4261 * 12131532130631 R 2471 * 12131532131031 R 4177 * 12131532133433 R 1699 * 12131532133831 R 2487 * 12131532133833 R 3755 * 12131532138032 R 3049 * 12131532138231 R 188 * 12131532140231 R 3115 * 12131532140236 R 2793 * 12131532140431 R 1556 * 12131532140831 R 542 * 12131532140833 R 427 * 12131532141831 R 630 * 12131532141832 R 595 * 12131532142231 R 111 * 12131532143233 R 1734 * 12131532147836 R 612 * 12131532148031 R 4376 * 12131532149431 R 383 * 12131532150431 R 2344 * 12131532153035 R 1702 * 12131532155631 R 328 * 12131532156631 R 194 * 12131532156634 R 189 * 12131532157234 R 175 * 12131532157446 R 595 * 12131532157822 R 4495 * 12131532157835 R 848 * 12131532157837 R 131 * 12131532157838 R 124 * 12131532157853 R 354 * 12131532157858 R 450 * 12131532157873 R 696 * 12131532157880 R 2681 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131532157904 R 528 * 12131532157917 R 89 * 12131532157932 R 2726 * 12131532158431 R 551 * 12131532160435 R 542 * 12131532161631 R 717 * 12131532161633 R 1123 * 12131532161833 R 775 * 12131532163834 R 2023 * 12131532164031 R 1338 * 12131532164431 R 1132 * 12131532164434 R 1044 * 12131532165031 R 5178 * 12131532165231 R 2793 * 12131532166231 R 166 * 12131532166233 R 798 * 12131532166631 R 1123 * 12131532166632 R 89 * 12131532168435 R 4460 * 12131532168633 R 644 * 12131532168831 R 421 * 12131532169631 R 688 * 12131532170231 R 3982 * 12131532170233 R 2910 * 12131532171040 R 252 * 12131532171431 R 2289 * 12131532172031 R 1413 * 12131532172832 R 191 * 12131532175431 R 624 * 12131532175435 R 1507 * 12131532175631 R 610 * 12131532175632 R 827 * 12131532178031 R 2096 * 12131532178035 R 1895 * 12131532178037 R 1988 * 12131532178431 R 11080 * 12131532178432 R 19148 * 12131532181433 R 2062 * 12131532181435 R 89 * 12131532181632 R 1626 * 12131532181634 R 3014 * 12131532182031 R 920 * 12131532182231 R 1923 * 12131532182234 R 334 * 12131532183036 R 217 * 12131532183431 R 11964 * 12131532185635 R 470 * 12131532185637 R 421 * 12131532188231 R 1478 * 12131532188431 R 773 * 12131532189231 R 616 * 12131532189233 R 542 * 12131532190033 R 761 * 12131532190431 R 5730 * 12131532190432 R 89 * 12131532190434 R 93 * 12131532191832 R 263 * 12131532192831 R 3145 * 12131532194631 R 1478 * 12131532198031 R 558 * 12131532199431 R 132 * 12131532199438 R 1538 * 12131532202032 R 91 * 12131532202036 R 934 * 12131532202042 R 1538 * 12131532204031 R 522 * 12131532204033 R 479 * 12131532205041 R 1819 * 12131532205844 R 964 * 12131532210831 R 601 * 12131532212231 R 452 * 12131532212431 R 901 * 12131532212433 R 2202 * 12131532215031 R 2911 * 12131532215633 R 784 * 12131532215635 R 586 * 12131532215637 R 775 * 12131532216032 R 653 * 12131532220431 R 1320 * 12131532220831 R 134 * 12131532224431 R 354 * 12131532225631 R 986 * 12131532227431 R 901 * 12131532227631 R 659 * 12131532227632 R 769 * 12131532227634 R 1254 * 12131532228633 R 572 * 12131532230631 R 15948 * 12131532230632 R 2918 * 12131532231231 R 132 * 12131532231232 R 957 * 12131532231833 R 97 * 12131532231843 R 378 * 12131532231844 R 124 * 12131532231845 R 827 * 12131532233031 R 891 * 12131532233034 R 528 * 12131532233036 R 1298 * 12131532237836 R 5656 * 12131532238031 R 653 * 12131532239431 R 1263 * 12131532239631 R 836 * 12131532240031 R 2632 * 12131532240033 R 798 * 12131532240837 R 413 * 12131532241033 R 252 * 12131532241039 R 464 * 12131532247631 R 891 * 12131532247832 R 638 * 12131532248433 R 1510 * 12131532248631 R 456 * 12131532248633 R 682 * 12131532253840 R 392 * 12131532256031 R 9268 * 12131532256032 R 395 * 12131532256237 R 93 * 12131532256241 R 696 * 12131532258032 R 1992 * 12131532258035 R 259 * 12131532259431 R 773 * 12131532259433 R 630 * 12131532259831 R 644 * 12131532262109 R 507 * 12131532262123 R 2411 * 12131532262132 R 276 * 12131532262148 R 1734 * 12131532262233 R 1510 * 12131532262235 R 101 * 12131532262238 R 2184 * 12131532262240 R 7615 * 12131532262244 R 5506 * 12131532262247 R 891 * 12131532262254 R 1796 * 12131532262264 R 5668 * 12131532262267 R 876 * 12131532262293 R 2921 * 12131532262314 R 682 * 12131541774600 R 2126 * 12131541774805 R 2087 * 12131541774813 R 761 * 12131541774823 R 224 * 12131541774824 R 383 * 12131541774832 R 745 * 12131541774834 R 2323 * 12131541774840 R 815 * 12131541774861 R 572 * 12131541774862 R 124 * 12131541774867 R 5491 * 12131541774884 R 4068 * 12131541774889 R 1090 * 12131541774906 R 313 * 12131541774926 R 91 * 12131541774932 R 2669 * 12131541774944 R 1906 * 12131541774946 R 189 * 12131541775600 R 9448 * 12131541775800 R 1282 * 12131541775802 R 1160 * 12131541776600 R 187 * 12131541777000 R 994 * 12131541777600 R 601 * 12131541777601 R 581 * 12131541777800 R 5332 * 12131541777801 R 252 * 12131541777814 R 2565 * 12131541778010 R 1036 * 12131541778400 R 124 * 12131541778800 R 558 * 12131541779210 R 276 * 12131541779803 R 891 * 12131541780200 R 406 * 12131541780201 R 383 * 12131541780206 R 2311 * 12131541780212 R 7408 * 12131541780216 R 1265 * 12131541781000 R 2408 * 12131541781016 R 2220 * 12131541781200 R 1079 * 12131541781214 R 1804 * 12131541781215 R 348 * 12131541781216 R 616 * 12131541781220 R 2502 * 12131541781800 R 470 * 12131541781803 R 3211 * 12131541781812 R 1021 * 12131541781817 R 1638 * 12131541781819 R 392 * 12131541781823 R 2775 * 12131541781827 R 1958 * 12131541781828 R 2393 * 12131541781831 R 4169 * 12131541781836 R 247 * 12131541781837 R 754 * 12131541781842 R 362 * 12131541781844 R 89 * 12131541781854 R 2203 * 12131541781856 R 334 * 12131541782201 R 369 * 12131541782209 R 1607 * 12131541782212 R 267 * 12131541782215 R 282 * 12131541782217 R 1413 * 12131541782226 R 159 * 12131541782603 R 775 * 12131541784201 R 2306 * 12131541784800 R 2537 * 12131541785612 R 659 * 12131541786400 R 717 * 12131541786600 R 5411 * 12131541788801 R 2084 * 12131541789000 R 2311 * 12131541789200 R 427 * 12131541789201 R 470 * 12131541789600 R 920 * 12131541789614 R 267 * 12131541789800 R 116 * 12131541791000 R 1585 * 12131541791200 R 659 * 12131541791210 R 1852 * 12131541791218 R 392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541791400 R 2921 * 12131541791610 R 1161 * 12131541792200 R 3082 * 12131541792201 R 1286 * 12131541793200 R 5198 * 12131541794400 R 238 * 12131541795400 R 1799 * 12131541796018 R 1233 * 12131541796200 R 1254 * 12131541797412 R 456 * 12131541797414 R 668 * 12131541797415 R 706 * 12131541797600 R 2023 * 12131541798000 R 992 * 12131541798200 R 325 * 12131541798410 R 1326 * 12131541798411 R 124 * 12131541798412 R 1335 * 12131541799000 R 2248 * 12131541802200 R 1957 * 12131541802400 R 180 * 12131541802418 R 421 * 12131541803800 R 1350 * 12131541803801 R 644 * 12131541804211 R 644 * 12131541804610 R 378 * 12131541805009 R 427 * 12131541805800 R 819 * 12131541806403 R 572 * 12131541806600 R 1574 * 12131541806611 R 406 * 12131541808200 R 2513 * 12131541808402 R 456 * 12131541808600 R 514 * 12131541808802 R 290 * 12131541809000 R 252 * 12131541809400 R 2723 * 12131541809412 R 997 * 12131541810400 R 789 * 12131541812200 R 586 * 12131541814210 R 8972 * 12131541814800 R 2151 * 12131541815801 R 3645 * 12131541816019 R 159 * 12131541816038 R 863 * 12131541816223 R 833 * 12131541817215 R 499 * 12131541817222 R 784 * 12131541817400 R 3110 * 12131541819200 R 1029 * 12131541819600 R 2136 * 12131541819602 R 804 * 12131541819800 R 964 * 12131541819812 R 1542 * 12131541820400 R 189 * 12131541820800 R 383 * 12131541821001 R 2376 * 12131541821015 R 89 * 12131541821100 R 1087 * 12131541821216 R 2476 * 12131541821217 R 348 * 12131541821224 R 1224 * 12131541821810 R 514 * 12131541822400 R 601 * 12131541824600 R 4296 * 12131541824601 R 586 * 12131541825200 R 703 * 12131541825222 R 827 * 12131541826200 R 1240 * 12131541827016 R 1007 * 12131541828400 R 1799 * 12131541828415 R 4695 * 12131541828422 R 528 * 12131541828425 R 2214 * 12131541829206 R 906 * 12131541829410 R 2440 * 12131541830610 R 1125 * 12131541831009 R 4306 * 12131541831200 R 427 * 12131541831600 R 1503 * 12131541832012 R 573 * 12131541833008 R 2376 * 12131541833200 R 1958 * 12131541834020 R 1240 * 12131541834024 R 573 * 12131541834025 R 638 * 12131541834028 R 124 * 12131541834206 R 1189 * 12131541834422 R 551 * 12131541834810 R 427 * 12131541834815 R 760 * 12131541835609 R 528 * 12131541835613 R 311 * 12131541835818 R 392 * 12131541836200 R 126 * 12131541836212 R 972 * 12131541836405 R 1542 * 12131541836411 R 1927 * 12131541837600 R 673 * 12131541837612 R 464 * 12131541839000 R 516 * 12131541839812 R 528 * 12131541840228 R 177 * 12131541842400 R 1861 * 12131541845400 R 1639 * 12131541845410 R 1157 * 12131541846215 R 6009 * 12131541848012 R 427 * 12131541848013 R 804 * 12131541848210 R 325 * 12131541850810 R 3886 * 12131541852412 R 89 * 12131541853000 R 2094 * 12131541854000 R 441 * 12131541855800 R 383 * 12131541856000 R 3177 * 12131541856200 R 3115 * 12131541856400 R 8065 * 12131541857200 R 745 * 12131541859000 R 3058 * 12131541859009 R 4609 * 12131541859012 R 89 * 12131541859400 R 1357 * 12131541860000 R 1051 * 12131541863000 R 688 * 12131541863405 R 247 * 12131541863600 R 89 * 12131541866004 R 862 * 12131541866013 R 3114 * 12131541866200 R 992 * 12131541866215 R 906 * 12131541866222 R 493 * 12131541867600 R 1940 * 12131541870600 R 2376 * 12131541872000 R 688 * 12131541872414 R 1510 * 12131541872810 R 1044 * 12131541872820 R 131 * 12131541873200 R 485 * 12131541873600 R 528 * 12131541874600 R 1282 * 12131541874618 R 728 * 12131541874814 R 827 * 12131541874822 R 1895 * 12131541875012 R 3560 * 12131541876426 R 464 * 12131541877000 R 836 * 12131541877400 R 2279 * 12131541877615 R 896 * 12131541878000 R 804 * 12131541878012 R 464 * 12131541878600 R 11346 * 12131541878800 R 1639 * 12131541878810 R 1574 * 12131541879400 R 1123 * 12131541879800 R 1210 * 12131541880000 R 1109 * 12131541880400 R 2119 * 12131541880600 R 1109 * 12131541880800 R 804 * 12131541881200 R 2568 * 12131541881210 R 485 * 12131541881416 R 232 * 12131541881600 R 267 * 12131541882200 R 1381 * 12131541882207 R 4894 * 12131541882218 R 507 * 12131541882220 R 2020 * 12131541882600 R 2600 * 12131541883000 R 717 * 12131541883014 R 566 * 12131541883600 R 572 * 12131541883618 R 841 * 12131541883816 R 435 * 12131541884000 R 151 * 12131541884200 R 997 * 12131541885000 R 4376 * 12131541885600 R 586 * 12131541886000 R 2834 * 12131541886400 R 325 * 12131541886610 R 2793 * 12131541886800 R 413 * 12131541886804 R 261 * 12131541886809 R 290 * 12131541886810 R 2405 * 12131541886812 R 224 * 12131541887000 R 644 * 12131541887612 R 523 * 12131541887614 R 1766 * 12131541887616 R 3147 * 12131541887618 R 2412 * 12131541888000 R 210 * 12131541888001 R 339 * 12131541888400 R 949 * 12131541888602 R 804 * 12131541889004 R 3253 * 12131541889014 R 784 * 12131541889017 R 5456 * 12131541889022 R 90 * 12131541889618 R 266 * 12131541889800 R 731 * 12131541889812 R 731 * 12131541889818 R 696 * 12131541889820 R 551 * 12131541891600 R 4111 * 12131541891800 R 1381 * 12131541892400 R 2377 * 12131541893200 R 136 * 12131541893400 R 1863 * 12131541893600 R 2664 * 12131541894000 R 2664 * 12131541894200 R 370 * 12131541894400 R 1799 * 12131541894800 R 703 * 12131541894812 R 319 * 12131541895200 R 1888 * 12131541895400 R 586 * 12131541895800 R 724 * 12131541896000 R 793 * 12131541896006 R 1157 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131541896200 R 1702 * 12131541896218 R 537 * 12131541896600 R 305 * 12131541897010 R 523 * 12131541897400 R 514 * 12131541897600 R 586 * 12131541899200 R 1744 * 12131541899800 R 1734 * 12131541899802 R 1219 * 12131541900235 R 771 * 12131541900400 R 369 * 12131541900401 R 1895 * 12131541901003 R 1181 * 12131541901600 R 124 * 12131541901610 R 6686 * 12131541902200 R 4713 * 12131541902418 R 726 * 12131541903004 R 203 * 12131541903007 R 2299 * 12131541903600 R 580 * 12131541904010 R 406 * 12131541905210 R 775 * 12131541906001 R 5332 * 12131541906010 R 1604 * 12131541906600 R 1413 * 12131541906610 R 528 * 12131541906816 R 2629 * 12131541907000 R 769 * 12131541907200 R 339 * 12131541907210 R 427 * 12131541907412 R 527 * 12131541907612 R 1315 * 12131541907824 R 287 * 12131541908200 R 2568 * 12131541908310 R 2983 * 12131541908800 R 1864 * 12131541909800 R 558 * 12131541909802 R 126 * 12131541910210 R 1573 * 12131541910610 R 537 * 12131541910822 R 841 * 12131541911000 R 124 * 12131541912000 R 311 * 12131541912003 R 116 * 12131541912201 R 920 * 12131541912213 R 1958 * 12131541912214 R 339 * 12131541912400 R 1112 * 12131541912410 R 382 * 12131541913800 R 2645 * 12131541914400 R 542 * 12131541914422 R 641 * 12131541915206 R 761 * 12131541915210 R 581 * 12131541915217 R 175 * 12131541916013 R 378 * 12131541916017 R 651 * 12131541916018 R 435 * 12131541916028 R 455 * 12131541916212 R 3506 * 12131541916400 R 291 * 12131541916402 R 3209 * 12131541916800 R 525 * 12131541917600 R 470 * 12131541917607 R 1478 * 12131541920600 R 514 * 12131541921603 R 862 * 12131541922000 R 470 * 12131541922600 R 1210 * 12131541923800 R 804 * 12131541924800 R 1875 * 12131541925000 R 1268 * 12131541925010 R 413 * 12131541925200 R 90 * 12131541925800 R 126 * 12131541925810 R 276 * 12131541927001 R 456 * 12131541927002 R 630 * 12131541927200 R 267 * 12131541927400 R 1731 * 12131541927412 R 688 * 12131541927413 R 464 * 12131541928801 R 101 * 12131541929000 R 89 * 12131541930600 R 296 * 12131541931810 R 871 * 12131541932400 R 673 * 12131541932600 R 3049 * 12131541932612 R 659 * 12131541932618 R 833 * 12131541933200 R 136 * 12131541933400 R 1350 * 12131541934200 R 3090 * 12131541934414 R 566 * 12131541935000 R 1381 * 12131541935400 R 2834 * 12131541938400 R 383 * 12131541939400 R 2673 * 12131541939600 R 334 * 12131541941200 R 1355 * 12131541942002 R 224 * 12131541942008 R 841 * 12131541942809 R 1021 * 12131541943000 R 1381 * 12131541944400 R 124 * 12131541944418 R 740 * 12131541944600 R 1381 * 12131541945401 R 1929 * 12131541945402 R 1766 * 12131541945403 R 2938 * 12131541945410 R 238 * 12131541945436 R 89 * 12131541945438 R 89 * 12131541945445 R 6412 * 12131541945446 R 1583 * 12131541945450 R 217 * 12131541945812 R 11670 * 12131541948202 R 13111 * 12131541948210 R 5815 * 12131541949000 R 11353 * 12131541950010 R 1254 * 12131541950012 R 1378 * 12131541950800 R 906 * 12131541950801 R 348 * 12131541950810 R 319 * 12131541952810 R 2590 * 12131611760000 U 1036 * 12131611760700 U 1734 * 12131611762400 U 2784 * 12131611763100 U 1221 * 12131611763200 U 516 * 12131611763605 U 493 * 12131611764003 U 435 * 12131611764005 U 943 * 12131611764200 U 1556 * 12131611764201 U 523 * 12131611764901 U 1167 * 12131611767300 U 2733 * 12131611767900 U 586 * 12131611769900 U 1958 * 12131611770400 U 21651 * 12131611770500 U 1533 * 12131611771301 U 754 * 12131611771500 U 941 * 12131611771800 U 479 * 12131611772100 U 725 * 12131611772400 U 1734 * 12131611772600 U 882 * 12131611772601 U 618 * 12131611772700 U 1016 * 12131611773100 U 2537 * 12131611773400 U 862 * 12131611773801 U 89 * 12131611773900 U 725 * 12131611773901 U 638 * 12131611774000 U 1007 * 12131611774200 U 717 * 12131611774201 U 180 * 12131611774300 U 11526 * 12131611774301 U 392 * 12131611774400 U 2632 * 12131611774501 U 348 * 12131611775100 U 485 * 12131611775200 U 383 * 12131611777202 U 1764 * 12131611777400 U 2793 * 12131611777900 U 325 * 12131611778300 U 3327 * 12131611779507 U 1425 * 12131611779800 U 1670 * 12131611780000 U 803 * 12131611780301 U 89 * 12131611781100 U 24793 * 12131611781400 U 1189 * 12131611781500 U 8113 * 12131611781600 U 1958 * 12131611782500 U 992 * 12131611783201 U 1394 * 12131611783800 U 2264 * 12131611783900 U 920 * 12131611784000 U 1089 * 12131611784100 U 3575 * 12131611784200 U 2052 * 12131611784300 U 1991 * 12131611784600 U 470 * 12131611784700 R 441 * 12131611785800 U 862 * 12131611787200 U 886 * 12131611787600 U 1341 * 12131611788300 U 586 * 12131611788500 U 5332 * 12131611788502 U 232 * 12131611789100 U 354 * 12131611789300 U 934 * 12131611789500 U 6667 * 12131611789700 U 1462 * 12131611789800 U 1427 * 12131611789801 U 2603 * 12131611789900 U 2513 * 12131611790000 U 558 * 12131611790100 U 2311 * 12131611790700 U 1551 * 12131611790800 U 2825 * 12131611791600 U 392 * 12131611792300 U 703 * 12131611792400 U 920 * 12131611792600 U 1991 * 12131611792601 U 7424 * 12131611793800 U 1661 * 12131611793801 U 334 * 12131611794900 U 710 * 12131611797000 U 1766 * 12131611797100 R 1350 * 12131611797101 U 986 * 12131611797201 U 1074 * 12131611797300 U 195 * 12131611798100 U 8107 * 12131611799200 U 1254 * 12131611799300 U 668 * 12131611799501 U 784 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611799600 U 572 * 12131611800100 U 2173 * 12131611800701 U 1027 * 12131611800702 U 957 * 12131611801300 U 217 * 12131611801700 U 1286 * 12131611801900 U 1036 * 12131611802300 U 659 * 12131611802301 U 1016 * 12131611802600 U 1072 * 12131611802700 U 407 * 12131611803200 U 427 * 12131611803201 U 348 * 12131611803900 U 499 * 12131611804000 U 1839 * 12131611804300 U 558 * 12131611805000 U 1766 * 12131611805100 U 2993 * 12131611805200 U 1731 * 12131611805400 U 1928 * 12131611805500 U 769 * 12131611805800 U 2032 * 12131611806700 U 1125 * 12131611806800 U 11439 * 12131611807200 R 2311 * 12131611807300 U 548 * 12131611807304 U 841 * 12131611807600 U 2023 * 12131611807800 R 731 * 12131611808100 R 572 * 12131611808600 U 1607 * 12131611809300 U 397 * 12131611809800 U 6805 * 12131611809900 U 789 * 12131611810100 U 1446 * 12131611810200 R 1304 * 12131611810301 U 334 * 12131611812300 U 891 * 12131611812501 U 962 * 12131611812502 U 1161 * 12131611812700 U 9273 * 12131611813000 U 2311 * 12131611813300 U 427 * 12131611813900 U 644 * 12131611814500 U 876 * 12131611814501 U 754 * 12131611815100 U 958 * 12131611815200 U 523 * 12131611815500 U 2256 * 12131611815501 U 89 * 12131611815700 U 128 * 12131611816400 U 2216 * 12131611816600 U 1936 * 12131611817100 U 717 * 12131611817600 U 1268 * 12131611817700 U 413 * 12131611818200 U 364 * 12131611818201 U 1175 * 12131611818300 U 1298 * 12131611818600 U 483 * 12131611818601 U 804 * 12131611818900 U 369 * 12131611818901 U 1539 * 12131611819100 U 804 * 12131611819500 U 296 * 12131611819800 U 1350 * 12131611819900 U 914 * 12131611820000 U 2504 * 12131611820501 U 523 * 12131611820502 U 1407 * 12131611820700 U 10600 * 12131611820701 U 11312 * 12131611820702 U 11617 * 12131611820703 U 2902 * 12131611821000 U 4598 * 12131611821300 U 1029 * 12131611821400 U 1607 * 12131611821401 U 6134 * 12131611821500 U 688 * 12131611821700 U 413 * 12131611822000 U 427 * 12131611822001 U 276 * 12131611822200 U 3754 * 12131611822300 U 1254 * 12131611822400 U 1116 * 12131611822600 U 348 * 12131611822700 U 558 * 12131611823301 U 101 * 12131611823401 U 217 * 12131611823500 U 1895 * 12131611823700 U 2023 * 12131611824400 U 703 * 12131611824600 U 900 * 12131611825600 U 813 * 12131611826101 U 507 * 12131611826600 U 2856 * 12131611827600 U 2696 * 12131611828400 U 1695 * 12131611828500 U 6129 * 12131611828700 U 1927 * 12131611829200 U 514 * 12131611829202 U 507 * 12131611829501 U 595 * 12131611829900 U 304 * 12131611830600 U 1799 * 12131611830700 U 369 * 12131611831000 U 1123 * 12131611832500 U 601 * 12131611832900 U 819 * 12131611833100 U 745 * 12131611833200 U 1670 * 12131611833300 U 731 * 12131611833301 U 4222 * 12131611833500 U 2729 * 12131611834000 U 572 * 12131611834200 U 630 * 12131611834300 U 1152 * 12131611834601 U 630 * 12131611835201 U 595 * 12131611835700 U 485 * 12131611836702 U 450 * 12131611837603 U 507 * 12131611838100 U 10337 * 12131611838700 U 2119 * 12131611838800 U 397 * 12131611838801 U 2429 * 12131611839400 U 7630 * 12131611840300 U 659 * 12131611840500 U 282 * 12131611840501 U 1088 * 12131611840608 U 1604 * 12131611840609 U 91 * 12131611840612 U 740 * 12131611840704 U 382 * 12131611841000 U 731 * 12131611841100 U 1020 * 12131611841200 U 1290 * 12131611842200 U 4290 * 12131611842400 U 1350 * 12131611843300 U 1350 * 12131611843600 U 1381 * 12131611843702 U 14942 * 12131611844100 U 1580 * 12131611844401 U 7049 * 12131611845100 U 2376 * 12131611845201 U 684 * 12131611845600 U 441 * 12131611846000 U 2793 * 12131611846400 U 1381 * 12131611846700 U 2271 * 12131611847401 U 1808 * 12131611847800 R 2854 * 12131611848100 R 4495 * 12131611848200 U 1639 * 12131611848400 U 2248 * 12131611848600 R 1927 * 12131611848601 U 957 * 12131611848700 R 499 * 12131611849100 U 630 * 12131611849200 R 2199 * 12131611849800 U 558 * 12131611849900 U 1341 * 12131611850000 U 1927 * 12131611850400 R 2279 * 12131611850501 U 2482 * 12131611850600 U 659 * 12131611850800 R 5619 * 12131611851100 U 1767 * 12131611851501 U 964 * 12131611851700 U 441 * 12131611852200 U 2327 * 12131611853100 R 4376 * 12131611853400 R 1373 * 12131611853700 U 1413 * 12131611853800 U 282 * 12131611854100 U 1632 * 12131611854300 U 5013 * 12131611854400 R 2184 * 12131611854600 U 5877 * 12131611855000 U 1766 * 12131611855100 U 8759 * 12131611855101 U 1392 * 12131611855400 U 485 * 12131611855500 R 499 * 12131611855600 U 290 * 12131611855800 U 2422 * 12131611855900 R 1643 * 12131611856000 U 2112 * 12131611856100 U 1465 * 12131611856400 U 1600 * 12131611856500 U 131 * 12131611856700 U 1449 * 12131611857100 U 1792 * 12131611857200 U 768 * 12131611857300 R 1142 * 12131611857400 U 1028 * 12131611857500 U 2953 * 12131611857501 U 2831 * 12131611857700 U 1443 * 12131611858000 U 673 * 12131611858501 U 1221 * 12131611858900 U 2055 * 12131611859000 R 354 * 12131611859100 U 696 * 12131611859200 U 905 * 12131611859300 U 741 * 12131611859400 U 1895 * 12131611859600 U 369 * 12131611860001 U 1594 * 12131611860103 U 962 * 12131611860400 U 1202 * 12131611860800 U 2696 * 12131611860900 U 1254 * 12131611861000 R 542 * 12131611861100 U 4058 * 12131611861900 U 848 * 12131611862100 U 616 * 12131611862202 U 3012 * 12131611862600 U 3004 * 12131611862800 R 499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611862901 U 653 * 12131611863000 U 2151 * 12131611863200 R 2472 * 12131611863300 R 1876 * 12131611863301 U 4944 * 12131611863400 U 659 * 12131611863500 U 479 * 12131611864401 U 769 * 12131611864500 U 644 * 12131611865100 U 537 * 12131611865700 U 871 * 12131611866900 U 848 * 12131611867100 U 426 * 12131611867300 U 1254 * 12131611867700 U 528 * 12131611869800 R 354 * 12131611871100 R 5088 * 12131611871200 R 1702 * 12131611871300 U 1799 * 12131611871700 R 2279 * 12131611871701 U 528 * 12131611871801 U 435 * 12131611872100 U 5637 * 12131611872300 U 9363 * 12131611872700 U 1592 * 12131611873700 R 3346 * 12131611874000 U 1607 * 12131611875401 U 464 * 12131611875800 U 9749 * 12131611876400 R 1443 * 12131611876700 U 4336 * 12131611876800 R 2574 * 12131611877902 U 392 * 12131611879801 U 507 * 12131611880100 U 673 * 12131611880600 U 528 * 12131611881900 U 2614 * 12131611882200 R 4015 * 12131611882400 U 5845 * 12131611882500 R 4296 * 12131611882600 R 5848 * 12131611882800 U 8132 * 12131611882900 U 2728 * 12131611883000 U 1051 * 12131611883200 U 1343 * 12131611883601 R 453 * 12131611884000 R 1927 * 12131611884200 R 2055 * 12131611884300 U 682 * 12131611884400 U 809 * 12131611884900 U 3679 * 12131611885000 U 1446 * 12131611885100 R 13454 * 12131611885600 R 997 * 12131611886000 U 12108 * 12131611886600 R 1341 * 12131611887200 U 673 * 12131611887601 U 958 * 12131611887602 U 89 * 12131611887800 U 1588 * 12131611888101 U 2584 * 12131611888500 U 1318 * 12131611895600 U 1350 * 12131611895601 U 754 * 12131611896600 U 558 * 12131611896700 U 688 * 12131611896701 U 684 * 12131611898000 U 188 * 12131611898700 U 753 * 12131611898703 U 421 * 12131611898900 U 731 * 12131611899000 U 3103 * 12131611900200 R 745 * 12131611901900 U 1021 * 12131611906401 U 551 * 12131611907200 U 906 * 12131611907800 U 1768 * 12131611907900 U 1125 * 12131611908100 U 2248 * 12131611908101 U 624 * 12131611908701 U 92 * 12131611909800 U 9043 * 12131611910200 U 2344 * 12131611910300 U 339 * 12131611910600 U 1093 * 12131611910700 U 616 * 12131611910701 U 145 * 12131611911600 U 3027 * 12131611912103 U 2853 * 12131611912106 U 1828 * 12131611912200 U 681 * 12131611918300 U 632 * 12131611925206 U 18552 * 12131611925402 U 89 * 12131611929400 U 2376 * 12131611929600 U 427 * 12131611930200 U 612 * 12131611930500 U 1446 * 12131611930501 U 914 * 12131611931200 U 2311 * 12131611932500 U 383 * 12131611933900 U 11788 * 12131611934101 R 9782 * 12131611934300 U 1350 * 12131611934600 U 601 * 12131611934700 U 1734 * 12131611934802 U 1002 * 12131611934803 U 740 * 12131611935500 U 1542 * 12131611935600 U 5829 * 12131611935602 U 1699 * 12131611935901 U 175 * 12131611936200 U 421 * 12131611936400 U 934 * 12131611936601 U 638 * 12131611937001 U 1475 * 12131611937700 U 339 * 12131611937905 U 145 * 12131611937913 U 203 * 12131611938003 U 769 * 12131611938100 U 296 * 12131611938300 U 580 * 12131611939000 U 1799 * 12131611939002 U 89 * 12131611939302 U 1958 * 12131611939503 U 1251 * 12131611939600 U 10982 * 12131611939700 U 441 * 12131611940001 U 943 * 12131611940401 U 624 * 12131611943700 U 1286 * 12131620897800 U 2000 * 12131620898901 U 819 * 12131620899108 U 836 * 12131620899111 U 9633 * 12131620899500 U 132 * 12131620900400 U 461 * 12131620900402 U 965 * 12131620900500 U 941 * 12131620900603 U 1975 * 12131620900703 U 2232 * 12131620900705 U 470 * 12131620901101 U 470 * 12131620901300 U 1551 * 12131620901600 U 978 * 12131620901601 U 2184 * 12131620901901 U 4495 * 12131620902300 U 2216 * 12131620902609 U 1831 * 12131620904400 U 4106 * 12131620905300 U 2449 * 12131620905304 U 397 * 12131620905401 U 9246 * 12131620906704 U 1625 * 12131620907005 U 2604 * 12131620907404 U 3620 * 12131620907600 U 1399 * 12131620907601 U 1341 * 12131620907902 U 4081 * 12131620907903 U 3194 * 12131620908000 U 1669 * 12131620908002 U 321 * 12131620908800 U 1391 * 12131620908900 U 7854 * 12131620908902 U 6885 * 12131620910200 U 4872 * 12131620910300 U 5316 * 12131620910402 U 3068 * 12131620910500 U 4565 * 12131620912100 U 1379 * 12131620912200 U 10838 * 12131620912800 U 6469 * 12131620912801 U 4296 * 12131620913500 U 1521 * 12131620913501 U 933 * 12131620913503 U 789 * 12131620915300 U 1968 * 12131620915505 U 1799 * 12131620915600 U 1059 * 12131620916000 U 1031 * 12131620916002 U 789 * 12131620916100 U 1775 * 12131620916101 U 965 * 12131620916300 U 172 * 12131620916400 U 1486 * 12131620916800 U 10008 * 12131620917200 U 2063 * 12131620917800 U 5468 * 12131620917900 U 1518 * 12131620919000 U 319 * 12131620923600 U 1413 * 12131620924000 U 2472 * 12131620924600 U 4098 * 12131620925304 U 7246 * 12131620926802 U 2437 * 12131620927201 U 3114 * 12131620929001 U 124 * 12131620929101 R 17988 * 12131620929500 U 16255 * 12131620929801 U 450 * 12131620929900 U 3382 * 12131620930600 U 21979 * 12131620931100 U 3382 * 12131620933400 U 2922 * 12131620933500 U 833 * 12131620933600 U 256 * 12131620933900 U 3741 * 12131620935101 U 13583 * 12131620935200 U 929 * 12131620935204 U 124 * 12131620935700 U 20874 * 12131620936100 U 9377 * 12131620936302 U 6610 * 12131620937201 U 2373 * 12131620937203 U 638 * 12131620937402 U 1863 * 12131620938000 U 1744 * 12131620938001 U 5491 * 12131620938901 U 282 * 12131620938906 U 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620938911 U 1518 * 12131620938916 U 14508 * 12131620938917 U 1381 * 12131620938921 U 912 * 12131620938923 U 224 * 12131620938926 U 943 * 12131620939200 U 1648 * 12131620939705 U 2408 * 12131620940002 U 1233 * 12131620940009 U 7681 * 12131620940200 U 267 * 12131620940201 U 89 * 12131620940205 U 2116 * 12131620940300 U 10443 * 12131620940603 U 14611 * 12131620940700 U 10125 * 12131620940701 U 4049 * 12131620940800 U 16934 * 12131620940900 U 73039 * 12131620941000 U 5779 * 12131620941100 U 6894 * 12131620941300 U 4265 * 12131620941501 U 5342 * 12131620941600 U 132 * 12131620943000 U 4310 * 12131620943306 U 3967 * 12131620943400 U 6123 * 12131620943402 U 20943 * 12131620943600 U 1462 * 12131620944000 U 470 * 12131620944205 U 775 * 12131620944500 U 485 * 12131620944602 U 1734 * 12131620944609 U 450 * 12131620944902 U 761 * 12131620945101 U 5889 * 12131620945202 U 558 * 12131620945203 U 1132 * 12131620945204 U 566 * 12131620945300 U 967 * 12131620945302 U 3684 * 12131620945400 U 407 * 12131620945800 U 14218 * 12131620945901 U 2344 * 12131620945902 U 5217 * 12131620946001 U 1094 * 12131620946400 U 2632 * 12131620947301 U 1734 * 12131620948100 U 3154 * 12131620948203 U 2354 * 12131620948204 U 5393 * 12131620948206 U 4257 * 12131620948800 U 1478 * 12131620948900 U 1262 * 12131620950500 U 944 * 12131620950501 U 2953 * 12131620950502 U 1933 * 12131620950902 U 3114 * 12131620950903 U 2440 * 12131620950904 U 388 * 12131620951100 U 7881 * 12131620951101 U 321 * 12131620951200 U 2321 * 12131620951800 U 27723 * 12131620951801 U 1734 * 12131620952400 U 4743 * 12131620952403 U 89 * 12131620952800 U 2866 * 12131620954000 U 5261 * 12131620954001 U 4416 * 12131620954002 U 125 * 12131620954102 U 124 * 12131620955802 U 93 * 12131620955804 U 1074 * 12131620956900 U 1779 * 12131620957704 U 726 * 12131620958300 U 2187 * 12131620958800 U 4602 * 12131620959700 U 7366 * 12131620960000 U 2789 * 12131620960300 U 2908 * 12131620960900 U 7122 * 12131620961200 U 1958 * 12131620961300 U 3763 * 12131620961600 U 3984 * 12131620962700 U 1486 * 12131620962800 U 2784 * 12131620964400 U 2265 * 12131620964401 U 175 * 12131620964900 U 377 * 12131620965004 U 1189 * 12131620965100 U 2642 * 12131620965101 U 11288 * 12131620965700 U 5340 * 12131620965701 U 4854 * 12131620965900 U 5540 * 12131620965901 U 1510 * 12131620967301 U 7044 * 12131620967302 U 7762 * 12131620970205 U 4545 * 12131620971201 U 1607 * 12131620971400 U 652 * 12131620971401 U 919 * 12131620971800 U 2224 * 12131620971801 U 1626 * 12131620971900 U 2481 * 12131620972002 U 1254 * 12131620972700 U 3947 * 12131620972703 U 914 * 12131620973200 U 711 * 12131620973300 U 1423 * 12131620974100 U 1936 * 12131620974202 U 5967 * 12131620974204 U 2529 * 12131620974800 U 1398 * 12131620975700 U 781 * 12131620976500 U 1110 * 12131620976600 U 479 * 12131620976601 U 740 * 12131620976603 U 1132 * 12131620976900 U 1904 * 12131620977500 U 745 * 12131620977900 U 435 * 12131620978100 U 1617 * 12131620978201 U 192 * 12131620979300 U 514 * 12131620979500 U 305 * 12131620979601 U 542 * 12131620979800 U 682 * 12131620979900 U 3122 * 12131620979903 U 2696 * 12131620982700 U 763 * 12131620982701 U 1175 * 12131620982703 U 1016 * 12131620983102 U 5283 * 12131620983507 U 3132 * 12131620983702 U 1460 * 12131620984600 U 4219 * 12131620985300 U 3073 * 12131620985700 U 1572 * 12131620986200 U 10180 * 12131620986300 U 1486 * 12131620986301 U 354 * 12131620986700 U 1089 * 12131620986800 U 3080 * 12131620987200 U 2602 * 12131620987301 U 2132 * 12131620987600 U 1938 * 12131620987700 U 1393 * 12131620987702 U 1315 * 12131620987705 U 1895 * 12131620987706 U 1799 * 12131620987707 U 1446 * 12131620987800 U 2669 * 12131620988701 U 89 * 12131620989900 U 493 * 12131620990100 U 262 * 12131620990600 U 4914 * 12131620991100 U 10957 * 12131620991706 U 31 * 12131620994300 U 9596 * 12131620996700 U 10798 * 12131620996900 U 3331 * 12131620997700 U 5653 * 12131620998100 U 3022 * 12131620998600 U 3262 * 12131620998703 U 4095 * 12131620998800 U 5779 * 12131620998801 U 7065 * 12131620999001 U 4027 * 12131620999300 U 24304 * 12131621001500 U 5783 * 12131621001700 U 6266 * 12131621001800 U 4390 * 12131621002100 U 5936 * 12131621003400 U 3388 * 12131621005300 U 6478 * 12131621005400 U 3253 * 12131621005800 U 12144 * 12131621007401 U 7286 * 12131621007500 U 3262 * 12131621007700 U 34699 * 12131621007701 U 5344 * 12131621007702 U 1422 * 12131621007704 U 3174 * 12131621008100 U 6615 * 12131621008200 U 3330 * 12131621008600 U 4406 * 12131621008702 U 580 * 12131621009700 U 4266 * 12131621010201 U 2087 * 12131621010600 U 3384 * 12131621011303 U 1744 * 12131621012600 U 6367 * 12131621012803 U 6523 * 12131621012804 U 5361 * 12131621012900 U 1277 * 12131621012901 U 933 * 12131621012902 U 2181 * 12131621013100 U 2537 * 12131621013101 U 5133 * 12131621013200 U 97 * 12131621013700 U 2673 * 12131621013900 U 836 * 12131621015001 U 7927 * 12131621015002 U 841 * 12131621015005 U 871 * 12131621015103 U 745 * 12131621016000 U 2068 * 12131621016100 U 2110 * 12131621016200 U 3091 * 12131621016702 U 2057 * 12131621017200 U 377 * 12131621017700 U 4703 * 12131621017801 U 934 * 12131621017802 U 1427 * 12131630563200 U 1189 * 12131630563301 U 537 * 12131630563400 U 6239 * 12131630563404 U 696 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630563600 U 3114 * 12131630563800 U 2856 * 12131630564003 U 319 * 12131630564801 U 3748 * 12131630564900 U 5372 * 12131630564902 U 1820 * 12131630566800 U 1639 * 12131630566900 U 5651 * 12131630567009 U 413 * 12131630567300 U 4576 * 12131630567800 U 1137 * 12131630568602 U 9429 * 12131630568607 U 3897 * 12131630568612 U 7911 * 12131630568701 U 61548 * 12131630568902 U 846 * 12131630568904 U 5053 * 12131630569200 U 6447 * 12131630569402 U 2332 * 12131630569405 U 354 * 12131630569500 U 6328 * 12131630569511 U 1411 * 12131630570204 U 761 * 12131630570206 U 1735 * 12131630570501 U 427 * 12131630572108 U 2408 * 12131630572201 U 5945 * 12131630572203 U 1883 * 12131630572308 U 2237 * 12131630572401 U 1610 * 12131630572600 U 2184 * 12131630572707 U 3589 * 12131630572806 U 4562 * 12131630574303 U 128 * 12131630574400 U 1818 * 12131630574505 U 965 * 12131630574508 U 479 * 12131630575204 U 2953 * 12131630575501 U 4217 * 12131630575507 U 17541 * 12131630576202 U 15281 * 12131630576300 U 21710 * 12131630576301 U 123231 * 12131630576400 U 8687 * 12131630576504 U 14963 * 12131630577104 U 1955 * 12131630577106 U 644 * 12131630577300 U 2311 * 12131630577307 U 2149 * 12131630577700 U 4882 * 12131630578201 U 2537 * 12131630579401 U 2823 * 12131630579505 U 397 * 12131630579703 U 1991 * 12131630580602 U 1293 * 12131630580800 U 12098 * 12131630580805 U 1378 * 12131630581000 U 134 * 12131630581100 U 1693 * 12131630581200 U 741 * 12131630581202 U 789 * 12131630581605 U 1254 * 12131630581615 U 406 * 12131630581900 U 325 * 12131630581904 U 4536 * 12131630581910 U 2825 * 12131630581917 U 862 * 12131630581932 U 4336 * 12131630581935 U 804 * 12131630581960 U 862 * 12131630581967 U 2570 * 12131630582201 U 876 * 12131630582210 U 6635 * 12131630582300 R 926 * 12131630582320 U 754 * 12131630582326 U 1030 * 12131630582501 U 978 * 12131630582604 U 1877 * 12131630582702 U 210 * 12131630582704 U 224 * 12131630582708 U 1927 * 12131630582709 U 646 * 12131630582802 U 601 * 12131630582805 U 1478 * 12131630583003 U 6048 * 12131630583111 U 957 * 12131630583120 U 413 * 12131630583125 U 1799 * 12131630583140 U 2567 * 12131630583145 U 4938 * 12131630583150 U 435 * 12131630583155 U 4460 * 12131630583200 U 6248 * 12131630583201 U 4217 * 12131630583202 U 124 * 12131630583203 U 819 * 12131630583204 U 217 * 12131630583403 U 5679 * 12131630583602 U 427 * 12131630583609 U 175 * 12131630583612 U 92 * 12131630583616 U 1678 * 12131630583620 U 804 * 12131630583621 U 1951 * 12131630583624 U 489 * 12131630583708 U 159 * 12131630584104 U 992 * 12131630584111 U 586 * 12131630584132 U 334 * 12131630584204 U 13827 * 12131630584500 U 644 * 12131630584700 U 19777 * 12131630585100 U 456 * 12131630585200 U 2408 * 12131630586000 U 1007 * 12131630586201 U 1254 * 12131630586300 U 261 * 12131630586400 U 101 * 12131630586404 U 5664 * 12131630586900 U 1007 * 12131630587000 U 676 * 12131630587102 U 4420 * 12131630587108 U 9527 * 12131630587201 U 194 * 12131630587204 U 316 * 12131630587206 U 761 * 12131630587210 U 304 * 12131630587213 U 450 * 12131630587217 U 84 * 12131630587301 U 761 * 12131630587302 U 470 * 12131630588004 U 1927 * 12131630588020 U 929 * 12131630588022 U 1516 * 12131630588047 U 688 * 12131630588068 U 2726 * 12131630588072 U 972 * 12131630588701 U 1147 * 12131630589404 U 151 * 12131630589405 U 1402 * 12131630589703 U 6169 * 12131630590056 U 769 * 12131630590059 U 1364 * 12131630590062 U 464 * 12131630590090 U 129 * 12131630590097 U 406 * 12131630590110 U 827 * 12131630590119 U 217 * 12131630590144 U 551 * 12131630590162 U 89 * 12131630590428 U 1219 * 12131630590440 U 26480 * 12131630590604 U 89 * 12131630590800 U 834 * 12131630591600 U 861 * 12131630591603 U 688 * 12131630591605 U 696 * 12131630591608 U 1886 * 12131630591610 U 1425 * 12131630592000 U 5219 * 12131630592009 U 943 * 12131630592102 U 964 * 12131630592205 U 3180 * 12131630592213 U 1507 * 12131630592501 U 413 * 12131630592503 U 586 * 12131630593900 U 4336 * 12131630594000 U 740 * 12131630594103 U 2204 * 12131630594108 U 1587 * 12131630594112 U 132 * 12131630594120 U 348 * 12131630594125 U 1277 * 12131630594129 U 2968 * 12131630594130 U 2255 * 12131630594146 U 784 * 12131630594161 U 581 * 12131630594162 U 145 * 12131630594174 U 696 * 12131630594208 U 92 * 12131630594209 U 101 * 12131630594705 U 3072 * 12131630595502 U 5769 * 12131630595508 U 383 * 12131630595512 U 1210 * 12131630595524 U 1446 * 12131630595527 U 9441 * 12131630595531 U 485 * 12131630595727 U 3289 * 12131630595732 U 1517 * 12131630595739 U 696 * 12131630595743 U 8459 * 12131630595750 U 1178 * 12131630595755 U 2697 * 12131630595788 U 1923 * 12131630595902 U 1149 * 12131630596004 U 775 * 12131630596022 U 862 * 12131630596035 U 800 * 12131630596040 U 470 * 12131630596048 U 427 * 12131630596056 U 1315 * 12131630596100 U 470 * 12131630596102 U 1137 * 12131630596200 U 5408 * 12131630596210 U 566 * 12131630596220 U 1958 * 12131630596403 U 348 * 12131630596411 U 1574 * 12131630596901 U 397 * 12131630597000 U 833 * 12131630597002 U 481 * 12131630597201 U 2888 * 12131630597210 U 1987 * 12131630597305 U 2408 * 12131630597309 U 2408 * 12131630597315 U 1350 * 12131630597316 U 217 * 12131630597317 U 582 * 12131630597400 U 572 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131630597503 U 607 * 12131630597513 U 1895 * 12131630597518 U 4098 * 12131630597520 U 5360 * 12131630597530 U 2568 * 12131630597536 U 674 * 12131630597540 U 397 * 12131630597543 U 1498 * 12131630597552 U 1189 * 12131630597558 U 4973 * 12131630597559 U 891 * 12131630597564 U 1956 * 12131630597580 U 193 * 12131630597582 U 252 * 12131630597610 U 819 * 12131630597615 U 616 * 12131630597616 U 325 * 12131630597634 U 470 * 12131630597647 U 7163 * 12131630597656 U 2334 * 12131630597660 U 89 * 12131630597683 U 2095 * 12131630597690 U 967 * 12131630597719 U 833 * 12131630597726 U 493 * 12131630597727 U 92 * 12131630597755 U 893 * 12131630597756 U 2116 * 12131630597762 U 581 * 12131630597801 U 282 * 12131630597802 U 25050 * 12131630597804 U 4224 * 12131630597811 U 256 * 12131630597816 U 994 * 12131630598000 U 1766 * 12131630598002 U 1330 * 12131630598004 U 920 * 12131630598104 U 514 * 12131630598106 U 703 * 12131630598107 U 16153 * 12131630598110 U 319 * 12131630598130 U 89 * 12131630598206 U 3076 * 12131630598211 U 290 * 12131630598212 U 15718 * 12131630598215 U 630 * 12131630598217 U 630 * 12131630598232 U 682 * 12131630598402 U 11576 * 12131630598403 U 572 * 12131630598602 U 9628 * 12131630598718 U 339 * 12131630598722 U 5030 * 12131630598729 U 2972 * 12131630598734 U 920 * 12131630598739 U 450 * 12131630598754 U 9398 * 12131630598763 U 203 * 12131630598900 U 616 * 12131630598918 U 194 * 12131630599110 U 740 * 12131630599300 U 558 * 12131630599301 U 1402 * 12131630599305 U 180 * 12131630599306 U 89 * 12131630600000 U 2251 * 12131630600001 U 3177 * 12131630600109 U 11510 * 12131630600304 U 354 * 12131630600402 U 11414 * 12131630600501 U 2216 * 12131630600503 U 1007 * 12131630600900 U 2600 * 12131630600901 U 2666 * 12131630601309 U 1793 * 12131630601500 U 2020 * 12131630601507 U 2537 * 12131630601701 U 1734 * 12131630601711 U 5328 * 12131630601713 U 5454 * 12131630601800 U 12279 * 12131630601809 U 4814 * 12131630601810 U 7808 * 12131630601813 U 40520 * 12131630601904 U 388 * 12131630601908 U 2055 * 12131630602001 U 12560 * 12131630602020 U 668 * 12131630602305 U 5502 * 12131630602403 U 2921 * 12131630602405 U 10732 * 12131641051504 U 5013 * 12131641051600 U 13381 * 12131641053222 U 6969 * 12131641053708 R 89 * 12131641053803 R 1799 * 12131641054007 R 485 * 12131641054008 U 1408 * 12131641054010 U 1463 * 12131641054806 U 3079 * 12131641055202 U 659 * 12131641055203 R 2279 * 12131641055800 U 798 * 12131641056102 R 761 * 12131641056103 R 2761 * 12131641056207 R 420 * 12131641056301 U 5416 * 12131641056314 U 1986 * 12131641057302 R 1381 * 12131641057900 U 1051 * 12131641058005 R 2344 * 12131641058602 U 1863 * 12131641058603 R 124 * 12131641058604 R 819 * 12131641059101 U 948 * 12131641059105 R 8295 * 12131641059500 R 427 * 12131641059501 U 189 * 12131641059601 R 978 * 12131641059800 U 819 * 12131641059902 R 1381 * 12131641060010 U 930 * 12131641060402 U 456 * 12131641060502 U 710 * 12131641061109 U 2055 * 12131641061110 U 4257 * 12131641061600 U 542 * 12131641061705 U 225 * 12131641062901 R 7638 * 12131641063302 U 767 * 12131641064500 R 7244 * 12131641064800 R 124 * 12131641064802 R 2027 * 12131641064900 R 16504 * 12131641065812 R 261 * 12131641067028 U 429 * 12131641067036 U 923 * 12131641067040 R 827 * 12131641067048 U 582 * 12131641067305 R 16496 * 12131641067501 R 512 * 12131641067504 R 406 * 12131641067700 R 2151 * 12131641068000 R 12774 * 12131641068101 R 1584 * 12131641068904 R 1065 * 12131641069100 R 644 * 12131641070203 R 891 * 12131641070242 R 513 * 12131641070302 R 1799 * 12131641070405 R 1471 * 12131641070903 R 3953 * 12131641071108 R 926 * 12131641071710 R 421 * 12131641071712 R 1766 * 12131641072306 R 1574 * 12131641073603 R 145 * 12131641074403 R 464 * 12131641074505 R 131 * 12131641074604 R 11469 * 12131641074613 R 4416 * 12131641074801 R 696 * 12131641074805 R 1556 * 12131641074900 R 688 * 12131641074902 R 537 * 12131641075207 R 768 * 12131641075313 R 334 * 12131641075503 R 485 * 12131641075603 R 3206 * 12131641075604 R 304 * 12131641075607 R 354 * 12131641075801 R 524 * 12131641076000 R 1095 * 12131641076200 R 572 * 12131641076506 R 2729 * 12131641076507 R 217 * 12131641076509 R 304 * 12131641076510 R 1378 * 12131641076511 R 159 * 12131641077208 R 406 * 12131641077305 R 727 * 12131641077401 R 1006 * 12131641077499 R 261 * 12131641077501 R 1282 * 12131641077507 R 479 * 12131641077803 R 1643 * 12131641077808 R 693 * 12131641077810 R 668 * 12131641078000 U 630 * 12131641078500 R 1670 * 12131641078506 R 2761 * 12131641078508 R 682 * 12131641079201 R 354 * 12131641079204 R 876 * 12131641079215 R 2279 * 12131641079218 R 964 * 12131641079223 R 90 * 12131641079224 R 644 * 12131641079226 R 4102 * 12131641079601 R 438 * 12131641079623 R 406 * 12131641079904 R 1734 * 12131641080100 R 592 * 12131641080106 R 938 * 12131641080112 R 2055 * 12131641080116 R 814 * 12131641080119 R 1088 * 12131641080124 R 597 * 12131641080145 R 2346 * 12131641083001 R 1318 * 12131680732400 R 3910 * 12131680732801 R 440 * 12131680733000 R 638 * 12131680734001 R 653 * 12131680735200 R 2632 * 12131680735300 R 441 * 12131680736100 R 3114 * 12131680736101 R 2053 * 12131680741000 R 8463 * 12131680742000 R 601 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131680742100 R 1381 * 12131680742200 R 3177 * 12131680744301 R 580 * 12131680744700 R 1250 * 12131680744900 R 688 * 12131680745600 R 761 * 12131680747600 R 1478 * 12131680748400 R 116 * 12131680749400 R 836 * 12131680750800 R 166 * 12131680751301 R 124 * 12131680751400 R 1040 * 12131680753101 R 551 * 12131680755200 R 901 * 12131680757500 R 615 * 12131680757900 R 191 * 12131680759200 R 2985 * 12131680759400 R 630 * 12131680759500 R 369 * 12131680760400 R 7163 * 12131680766000 R 2371 * 12131680767700 R 1591 * 12131680770901 R 470 * 12131680771000 R 3397 * 12131680771300 R 775 * 12131680771700 R 978 * 12131680772400 R 1014 * 12131710556020 R 4695 * 12131710556021 R 804 * 12131710556024 R 456 * 12131710556030 R 1446 * 12131710556035 R 6746 * 12131710556044 R 4098 * 12131710556045 R 260 * 12131710556055 R 2020 * 12131710556059 R 437 * 12131710556085 R 1573 * 12131710556103 R 6766 * 12131710556105 R 1572 * 12131710556113 R 1731 * 12131710556801 R 1964 * 12131710557100 R 1991 * 12131710557101 R 125 * 12131710557106 R 644 * 12131710557108 R 2087 * 12131710557109 R 4058 * 12131710557202 R 962 * 12131710557203 R 1062 * 12131710557302 R 451 * 12131710557403 R 841 * 12131710557501 R 450 * 12131710557504 R 688 * 12131710557704 R 2437 * 12131710557806 R 2055 * 12131710557808 R 2842 * 12131710557812 R 558 * 12131710557903 R 145 * 12131710557905 R 2537 * 12131710558000 R 5858 * 12131710558301 R 3033 * 12131710558500 R 1031 * 12131710558506 R 551 * 12131710558600 R 23258 * 12131710558809 R 480 * 12131710558810 R 175 * 12131710558900 R 665 * 12131710559005 R 679 * 12131710559008 R 1029 * 12131710559012 R 189 * 12131710559101 R 2664 * 12131710559105 R 334 * 12131710559109 R 337 * 12131710559200 R 180 * 12131710559500 R 4483 * 12131710559501 R 740 * 12131710559702 R 296 * 12131710559704 R 251 * 12131710559710 R 5002 * 12131710560203 R 1286 * 12131710560710 R 146 * 12131710561202 R 763 * 12131710561501 R 1413 * 12131710561503 R 464 * 12131710561504 R 285 * 12131710561508 R 984 * 12131710561510 R 4336 * 12131710561600 R 1347 * 12131710561601 R 2075 * 12131710561800 R 4389 * 12131710561903 R 128 * 12131710562200 R 754 * 12131710562201 R 934 * 12131710562202 R 1702 * 12131710562203 R 1101 * 12131710562205 R 319 * 12131710562207 R 1164 * 12131710562210 R 329 * 12131710562500 R 4592 * 12131710562501 R 442 * 12131710562505 R 1283 * 12131710562600 R 60 * 12131710562601 R 89 * 12131710562801 R 1221 * 12131710562802 R 2143 * 12131710563414 R 7631 * 12131710563419 R 304 * 12131710563615 R 90 * 12131710564902 R 3145 * 12131710564904 R 9146 * 12131710565101 R 2696 * 12131710565911 R 2880 * 12131710565917 R 362 * 12131710566301 R 1226 * 12131710566319 R 1164 * 12131710566404 R 1398 * 12131710566407 R 1079 * 12131710566423 R 1630 * 12131710566426 R 953 * 12131710566439 R 1927 * 12131710566445 R 1221 * 12131710566455 R 493 * 12131710566481 R 190 * 12131710567000 R 258 * 12131710567019 R 362 * 12131710567051 R 4509 * 12131710567055 R 1539 * 12131710567056 R 217 * 12131710567058 R 145 * 12131710567059 R 92 * 12131710567067 R 88 * 12131710567300 R 258 * 12131710567410 R 8851 * 12131710567417 R 10272 * 12131710567600 R 851 * 12131710567620 R 456 * 12131710567701 R 4611 * 12131710567702 R 819 * 12131710567704 R 101 * 12131710568600 R 812 * 12131710568800 R 12936 * 12131710568901 R 1565 * 12131710570003 R 388 * 12131710570609 R 1670 * 12131710571002 R 528 * 12131710571004 R 427 * 12131710571100 R 609 * 12131710571101 R 191 * 12131710571105 R 482 * 12131710571304 R 210 * 12131710571609 R 801 * 12131710571610 R 238 * 12131710571613 R 1835 * 12131710571618 R 1471 * 12131710571622 R 126 * 12131710571635 R 2087 * 12131710571640 R 392 * 12131710571641 R 91 * 12131710571668 R 276 * 12131710571677 R 2664 * 12131710571681 R 92 * 12131710571701 R 14615 * 12131710572010 R 653 * 12131710572103 R 450 * 12131710572600 R 267 * 12131710573300 R 362 * 12131710575903 R 542 * 12131710576013 R 2793 * 12131710577302 R 1051 * 12131710577313 R 558 * 12131710577315 R 804 * 12131710577402 R 924 * 12131710577451 R 4427 * 12131710577468 R 1205 * 12131710577900 R 24264 * 12131710578404 R 89 * 12131710578603 R 9866 * 12131710578815 R 9094 * 12131710578825 R 572 * 12131710578827 R 920 * 12131710579120 R 2020 * 12131710579213 R 1288 * 12131710579600 R 2537 * 12131710579611 R 5487 * 12131710579709 R 14280 * 12131710579802 R 933 * 12131710579803 R 6367 * 12131710579818 R 7755 * 12131710579907 R 2035 * 12131710579927 R 4081 * 12131721084301 R 159 * 12131721580500 R 89 * 12131721580803 R 93 * 12131721581400 R 456 * 12131721581809 R 101 * 12131721582500 R 296 * 12131721582600 R 4336 * 12131721582700 R 267 * 12131721582800 R 2151 * 12131721582900 R 1413 * 12131721582901 R 421 * 12131721583000 R 891 * 12131721583100 R 354 * 12131721583200 R 601 * 12131721583900 R 464 * 12131721584300 R 769 * 12131721585400 R 2729 * 12131721586900 R 572 * 12131721590900 R 862 * 12131721591200 R 311 * 12131721591300 R 899 * 12131721591400 R 558 * 12131721591500 R 252 * 12131721591600 R 586 * 12131721591700 R 1021 * 12131721591800 R 89 * 12131721592000 R 1167 * 12131721592100 U 1542 * 12131721592200 R 528 * 12131721592400 R 1413 * 12131721592600 R 8973 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131721592800 R 2159 * 12131721593100 R 703 * 12131721593102 R 1892 * 12131721593200 R 210 * 12131721593900 R 668 * 12131721595002 R 581 * 12131721595500 R 876 * 12131721596000 R 1446 * 12131721596100 R 1510 * 12131721596500 R 2151 * 12131721596800 R 2568 * 12131721597000 R 1958 * 12131721597900 R 3177 * 12131721598100 R 311 * 12131721598700 R 1378 * 12131721599200 R 1831 * 12131721600501 R 833 * 12131721600800 R 485 * 12131721604400 R 745 * 12131721604500 R 232 * 12131721605100 R 339 * 12131721605102 R 464 * 12131721605200 R 601 * 12131721605201 R 131 * 12131721605300 R 2907 * 12131721605400 R 709 * 12131721605600 R 7347 * 12131721605700 R 470 * 12131721605701 R 1486 * 12131721605900 R 992 * 12131721605901 R 581 * 12131721605902 R 1122 * 12131721606000 R 261 * 12131721606100 R 1350 * 12131721606400 R 703 * 12131721606401 R 1409 * 12131721606800 R 819 * 12131721607000 R 124 * 12131721607100 R 1029 * 12131721607200 R 876 * 12131721608300 R 558 * 12131721608500 R 673 * 12131721609901 R 871 * 12131721610000 R 489 * 12131721610100 R 2825 * 12131721610200 R 1021 * 12131721610300 R 761 * 12131721611600 R 4257 * 12131721613300 R 3145 * 12131721614000 R 2600 * 12131721614500 R 2600 * 12131721614600 R 5691 * 12131721614700 R 124 * 12131721615800 R 761 * 12131721616500 R 1610 * 12131721617200 R 7403 * 12131721617400 R 1895 * 12131721617401 R 2437 * 12131721618500 R 252 * 12131721618600 R 485 * 12131721618800 R 745 * 12131721618900 R 682 * 12131721620600 R 761 * 12131721621500 R 413 * 12131721622500 R 493 * 12131721623400 R 319 * 12131721624400 R 413 * 12131721624401 R 1283 * 12131721625700 R 7490 * 12131721625800 R 572 * 12131721625900 R 2045 * 12131721626000 R 124 * 12131721626100 R 124 * 12131721626800 R 1831 * 12131721627400 R 2807 * 12131721627900 R 2119 * 12131721628001 R 703 * 12131721629300 R 1967 * 12131721629800 R 644 * 12131721630001 R 1699 * 12131721630200 R 4058 * 12131721631600 R 339 * 12131721631701 R 406 * 12131721631800 R 1189 * 12131721632400 R 1670 * 12131721632500 R 1341 * 12131721633400 R 2150 * 12131721633500 R 224 * 12131721633501 R 406 * 12131721633600 R 1065 * 12131721633701 R 89 * 12131721635100 R 1831 * 12131721635200 R 2279 * 12131721637200 R 507 * 12131721637300 R 1437 * 12131721638200 R 703 * 12131721638400 R 290 * 12131721638500 R 2023 * 12131721638501 R 101 * 12131721638701 R 247 * 12131721639300 R 688 * 12131721639301 R 523 * 12131721640400 R 2664 * 12131721641001 R 1783 * 12131721641101 R 943 * 12131721641200 R 1152 * 12131721641201 R 450 * 12131721641500 R 159 * 12131721643000 R 1446 * 12131721643100 R 210 * 12131721643301 R 378 * 12131721643801 R 3171 * 12131721645800 R 6033 * 12131721645900 R 1461 * 12131721647400 R 20755 * 12131721648600 R 325 * 12131721648601 R 304 * 12131721649101 E R 715 * 12131721649901 R 1090 * 12131721650100 R 644 * 12131721650200 R 537 * 12131721650201 R 595 * 12131721650800 R 124 * 12131721650801 R 493 * 12131721651000 R 1661 * 12131721651700 R 128 * 12131721651702 R 1088 * 12131721651800 R 1678 * 12131721652400 R 5211 * 12131721652900 R 3145 * 12131721652901 R 1320 * 12131721654400 R 9092 * 12131721655300 R 3082 * 12131721655400 U 4576 * 12131721656100 R 456 * 12131721657400 R 2151 * 12131721658000 R 2786 * 12131721658800 R 644 * 12131721659100 R 1702 * 12131721659101 R 1058 * 12131721662400 R 5480 * 12131721664300 R 5115 * 12131721664400 R 1895 * 12131721664900 R 1007 * 12131721665000 R 188 * 12131721665400 R 1748 * 12131721665500 R 580 * 12131721666300 R 717 * 12131721666700 R 378 * 12131721667500 R 523 * 12131721668900 R 1093 * 12131721669600 R 673 * 12131721670100 R 731 * 12131721670200 R 464 * 12131721670400 R 16249 * 12131721675400 R 1142 * 12131721679300 R 339 * 12131721680500 R 124 * 12131721680501 R 827 * 12131721681300 R 1107 * 12131721681401 R 4182 * 12131721682800 R 1702 * 12131721684600 R 1152 * 12131721688200 R 1695 * 12131721688300 R 2150 * 12131721689200 R 1286 * 12131721689300 R 2027 * 12131721695100 R 6407 * 12131721695101 R 929 * 12131721697700 R 21768 * 12131721697800 R 227 * 12131721699700 R 152 * 12131721700700 R 217 * 12131721704100 R 1381 * 12131721704700 R 319 * 12131721704800 R 819 * 12131721704900 R 609 * 12131721705100 R 2344 * 12131730568644 U 1443 * 12131730581105 U 1251 * 12131730585700 R 7629 * 12131730585706 U 38285 * 12131730586600 R 2321 * 12131730586800 R 332 * 12131730587200 R 630 * 12131730587203 U 688 * 12131730588144 U 1079 * 12131730588203 U 964 * 12131730588207 U 6686 * 12131730588213 U 2950 * 12131730588215 U 2694 * 12131730588300 U 1446 * 12131730588304 U 537 * 12131730588405 U 4341 * 12131730588500 U 4536 * 12131730588510 U 833 * 12131730588531 U 644 * 12131730588581 U 417 * 12131730588603 U 1958 * 12131730588623 U 11221 * 12131730588629 U 6253 * 12131730588643 U 4501 * 12131730588714 U 3049 * 12131730588728 U 1123 * 12131730588739 U 1109 * 12131730588740 U 566 * 12131730588754 U 175 * 12131730588769 U 2726 * 12131730588774 U 899 * 12131730588922 U 1731 * 12131730588926 U 3142 * 12131730588938 U 1643 * 12131730589000 R 1007 * 12131730591400 R 1965 * 12131730591503 U 2493 * 12131730591801 U 2184 * 12131730591809 U 1607 * 12131730591908 U 2856 * 12131730592705 U 2272 * 12131730592709 U 992 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131730592710 U 1164 * 12131730593600 R 1007 * 12131730593801 U 124 * 12131730593802 U 2151 * 12131730594400 R 37514 * 12131730594502 U 10932 * 12131730594800 R 804 * 12131730594801 U 1956 * 12131730595404 U 1335 * 12131730595500 R 3241 * 12131730596307 U 3177 * 12131730596501 U 2696 * 12131730596507 U 2184 * 12131730597102 U 2344 * 12131730597600 R 1391 * 12131730598102 U 6965 * 12131730598104 U 6248 * 12131730598303 U 775 * 12131730598305 U 1282 * 12131730599301 U 21656 * 12131730599304 U 842 * 12131730599311 U 3555 * 12131730599313 U 9970 * 12131730599800 R 1587 * 12131730599803 U 2030 * 12131730599804 U 4590 * 12131730600000 R 11241 * 12131730602104 U 2710 * 12131730602105 U 1992 * 12131730602200 U 5372 * 12131730603301 U 2087 * 12131730603303 U 9587 * 12131730603626 U 93 * 12131730603709 U 4999 * 12131730603716 U 4846 * 12131730604201 U 1831 * 12131730607000 U 2311 * 12131730607003 U 2309 * 12131730608600 U 5691 * 12131730608807 U 5148 * 12131730609413 U 12461 * 12131730609704 U 1004 * 12131730611100 U 4814 * 12131730611600 U 2729 * 12131730611902 U 2023 * 12131730612101 U 3511 * 12131730613200 R 1510 * 12131730613501 U 2216 * 12131730613503 U 2600 * 12131730613908 U 11153 * 12131730613910 U 4774 * 12131730614202 U 3328 * 12131730614700 U 2568 * 12131730614901 R 4114 * 12131730614903 U 2151 * 12131730614905 U 3524 * 12131730615001 U 4037 * 12131730615501 U 2696 * 12131730618302 U 630 * 12131730618702 U 1079 * 12131730619200 U 4177 * 12131730620201 U 644 * 12131730620204 U 2342 * 12131730620700 U 2729 * 12131730620800 U 2537 * 12131730621600 U 3177 * 12131730624000 U 616 * 12131730624003 U 1510 * 12131730624300 R 252 * 12131730624600 R 1350 * 12131730626202 U 136 * 12131730626903 U 2985 * 12131730627002 U 1109 * 12131730627006 U 5411 * 12131730627303 U 5053 * 12131730628303 U 11929 * 12131730628703 U 5921 * 12131730629000 R 2888 * 12131730630201 U 1574 * 12131730630600 U 2696 * 12131730630900 U 3241 * 12131730630902 U 4739 * 12131730631221 U 586 * 12131730631305 U 5487 * 12131730631600 U 717 * 12131730631604 U 731 * 12131730631612 U 89 * 12131730632022 U 39406 * 12131730632102 U 2253 * 12131730632500 R 4257 * 12131730634219 U 2691 * 12131730634308 U 4058 * 12131730634404 U 4357 * 12131730635007 U 5411 * 12131730635707 U 4376 * 12131730635916 U 4222 * 12131730636202 U 1885 * 12131730636500 U 9228 * 12131730637004 U 676 * 12131730637229 U 5451 * 12131730637245 U 964 * 12131730637287 U 4102 * 12131730637305 U 3177 * 12131730637600 U 616 * 12131730637700 U 4695 * 12131811146800 U 7850 * 12131811146810 U 4973 * 12131811147500 U 1501 * 12131811148200 U 1975 * 12131811148300 U 4918 * 12131811148400 U 2190 * 12131811148500 U 2074 * 12131811149205 U 9552 * 12131811151000 U 1461 * 12131811151400 U 6487 * 12131811151503 U 1181 * 12131811151800 U 2076 * 12131811151900 U 3231 * 12131811152010 U 1282 * 12131811152012 U 5850 * 12131811152910 U 542 * 12131811152912 U 1154 * 12131811153200 U 5013 * 12131811153510 U 1863 * 12131811153515 U 7722 * 12131811154400 U 7133 * 12131811154800 U 5209 * 12131811154900 U 1403 * 12131811155100 U 5691 * 12131811155200 U 3014 * 12131811155400 U 2664 * 12131811155605 U 1208 * 12131811156400 U 3114 * 12131811156405 U 2825 * 12131811156409 U 798 * 12131811156411 U 885 * 12131811156423 U 2950 * 12131811156431 U 3047 * 12131811156432 U 710 * 12131811156433 U 726 * 12131811156915 U 1865 * 12131811156918 U 4137 * 12131811156921 U 1459 * 12131811156923 U 1161 * 12131811156924 U 1580 * 12131811157100 U 2344 * 12131811157110 U 4894 * 12131811157200 U 2537 * 12131811157216 U 2856 * 12131811157217 U 2376 * 12131811159310 U 33496 * 12131811160800 U 3128 * 12131811160815 U 1745 * 12131811160820 U 10124 * 12131811160821 U 11087 * 12131811160900 U 1516 * 12131811161200 U 3082 * 12131811161511 U 741 * 12131811161605 U 2790 * 12131811161800 U 38232 * 12131811161872 U 124 * 12131811161876 U 15486 * 12131811161877 U 89 * 12131811161879 U 4098 * 12131811161882 U 2632 * 12131811161885 U 1831 * 12131811161887 U 1157 * 12131811161888 U 1029 * 12131811161889 U 4455 * 12131811161892 U 2900 * 12131811161893 U 3453 * 12131811161897 U 3649 * 12131811161902 U 1117 * 12131811161904 U 876 * 12131811161906 U 2232 * 12131811161907 U 89 * 12131811161911 U 2568 * 12131811161913 U 804 * 12131811161920 U 2793 * 12131811161921 U 2674 * 12131811161937 U 2856 * 12131811162104 U 1016 * 12131811162106 U 957 * 12131811162812 U 362 * 12131811162906 U 3957 * 12131811162910 U 5973 * 12131811163015 U 4986 * 12131811163210 U 731 * 12131811163415 U 2761 * 12131811163417 U 31872 * 12131811163600 U 3049 * 12131811163605 U 1662 * 12131811163700 U 2504 * 12131811163810 U 4130 * 12131811164000 U 2472 * 12131811164305 U 2793 * 12131811164306 U 1221 * 12131811164320 U 9764 * 12131811164388 U 1044 * 12131811164392 U 4336 * 12131811164405 U 5332 * 12131811164418 U 2982 * 12131811164460 U 1402 * 12131811164476 R 9965 * 12131811164501 U 2995 * 12131811164505 U 934 * 12131811164510 U 1402 * 12131811164513 U 2537 * 12131811164520 U 2311 * 12131811164525 U 2373 * 12131811164800 U 6965 * 12131811164805 U 10305 * 12131811165000 U 2023 * 12131811165100 U 6722 * 12131811165104 U 2184 * 12131811165106 U 2311 * 12131811165110 U 644 * 12131811165112 U 2248 * 12131811165117 U 2885 * 12131811165500 U 4455 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811165505 U 324 * 12131811165512 U 1397 * 12131811165513 U 2797 * 12131811165514 U 1036 * 12131811165515 U 1608 * 12131811165516 U 1993 * 12131811165710 U 5570 * 12131811166312 U 392 * 12131811166407 U 2149 * 12131811166700 U 124 * 12131811167100 U 2293 * 12131811167110 U 124 * 12131811167120 U 1853 * 12131811167203 U 10932 * 12131811167209 U 3110 * 12131811167303 U 17256 * 12131811167306 U 8283 * 12131811167307 U 2216 * 12131811167320 U 5332 * 12131811167505 U 1801 * 12131811167506 U 607 * 12131811167510 U 1765 * 12131811167601 U 2921 * 12131811167611 U 1079 * 12131811167612 U 1600 * 12131811167613 U 2632 * 12131811167614 U 1123 * 12131811168100 U 5491 * 12131811168300 U 1007 * 12131811168500 U 4416 * 12131811168502 U 5889 * 12131811168503 U 580 * 12131811168510 U 4257 * 12131811168605 U 992 * 12131811168606 U 195 * 12131811168802 U 1574 * 12131811168803 U 1268 * 12131811168804 U 1298 * 12131811168811 U 10180 * 12131811168905 U 2376 * 12131811169604 U 3066 * 12131811169607 U 1863 * 12131811169803 U 4257 * 12131811169806 U 2529 * 12131811169808 U 1125 * 12131811169813 U 63958 * 12131811169818 U 4257 * 12131811169821 U 1152 * 12131811169823 U 4137 * 12131811169824 U 1051 * 12131811169825 U 6248 * 12131811169826 U 1095 * 12131811169830 U 2537 * 12131811169831 U 616 * 12131811169842 U 6416 * 12131811169848 U 5138 * 12131811169852 U 1364 * 12131811170104 U 3209 * 12131811170106 U 3082 * 12131811170108 U 4695 * 12131811170109 U 5053 * 12131811170111 U 385 * 12131811170204 U 354 * 12131811170207 U 2518 * 12131811170209 U 6744 * 12131811170211 U 1167 * 12131811170212 U 4627 * 12131811170220 U 4336 * 12131811170221 U 9563 * 12131811170225 U 7323 * 12131811170226 U 2360 * 12131811170235 U 2464 * 12131811170236 U 542 * 12131811170237 U 8936 * 12131811170246 U 1378 * 12131811170247 U 3307 * 12131811170510 U 17424 * 12131811170800 U 5211 * 12131811170900 U 5548 * 12131811171300 U 3066 * 12131811171500 U 1567 * 12131811171700 U 16439 * 12131811171701 U 1123 * 12131811171702 U 1574 * 12131811171703 U 12600 * 12131811171704 U 1822 * 12131811171710 U 238 * 12131811171712 U 1836 * 12131811171804 U 3243 * 12131811171813 U 3010 * 12131811171817 U 8654 * 12131811171823 U 28608 * 12131811171825 U 827 * 12131811171839 U 5771 * 12131811171840 U 10815 * 12131811171842 U 14149 * 12131811171899 U 2601 * 12131811172010 U 4218 * 12131811172017 U 4949 * 12131811172517 U 2629 * 12131811172518 U 77759 * 12131811172804 U 1427 * 12131811172828 U 891 * 12131811173105 U 709 * 12131811173106 U 2472 * 12131811173200 U 933 * 12131811173204 U 8548 * 12131811173207 U 1958 * 12131811173211 U 1007 * 12131811173212 U 957 * 12131811173213 U 1734 * 12131811173219 U 4177 * 12131811173220 U 1318 * 12131811173221 U 2003 * 12131811173222 U 551 * 12131811173224 U 754 * 12131811173226 U 479 * 12131811173228 U 653 * 12131811173229 U 834 * 12131811173230 U 1532 * 12131811173311 U 5668 * 12131811173315 U 3304 * 12131811173319 U 5051 * 12131811173323 U 3017 * 12131811173324 U 4963 * 12131811173500 U 934 * 12131811174200 U 2719 * 12131811174300 U 612 * 12131811174305 U 7084 * 12131811174500 U 906 * 12131811174502 U 311 * 12131811174504 U 537 * 12131811174510 U 14933 * 12131811174700 U 1895 * 12131811174706 U 688 * 12131811175116 U 1578 * 12131811175117 U 339 * 12131811175119 U 997 * 12131811175123 U 536 * 12131811175200 U 1702 * 12131811175300 U 2632 * 12131811175402 U 2504 * 12131811175800 U 7323 * 12131811175801 U 2729 * 12131811175802 U 136 * 12131811175804 U 7727 * 12131811176005 U 1079 * 12131811176399 U 392 * 12131811176402 U 136 * 12131811176403 U 4858 * 12131811176404 U 1997 * 12131811176407 U 2184 * 12131811176408 U 8772 * 12131811176413 U 3197 * 12131811176418 U 1341 * 12131811176419 U 124 * 12131811176422 U 2151 * 12131811176423 U 124 * 12131811176429 U 1697 * 12131811176430 U 1895 * 12131811176504 U 1318 * 12131811176508 U 1422 * 12131811176512 U 1254 * 12131811176514 U 5123 * 12131811176518 U 1923 * 12131811176519 U 1427 * 12131811176520 U 841 * 12131811176600 U 997 * 12131811177015 U 5770 * 12131811177016 U 5770 * 12131811177210 U 12882 * 12131811177217 U 2440 * 12131811177405 U 1486 * 12131811177408 U 876 * 12131811177607 U 2856 * 12131811177611 U 2790 * 12131811178200 U 957 * 12131811178306 U 2601 * 12131811178310 U 3229 * 12131811178323 U 1205 * 12131811178606 U 128 * 12131811178607 U 2309 * 12131811178609 U 160 * 12131811178611 U 2325 * 12131811178810 U 2921 * 12131811179301 U 2472 * 12131811179306 U 6845 * 12131811179308 U 4615 * 12131811179312 U 5531 * 12131811179314 U 32497 * 12131811179315 U 4598 * 12131811179319 U 2600 * 12131811179321 U 4416 * 12131811179405 U 5252 * 12131811179510 U 1478 * 12131811179511 U 566 * 12131811180010 U 2472 * 12131811180012 U 943 * 12131811180107 U 4774 * 12131811180110 U 2886 * 12131811180120 U 580 * 12131811180122 U 1051 * 12131811180801 U 35109 * 12131811180804 U 3149 * 12131811180805 U 1224 * 12131811180905 U 4459 * 12131811181123 U 2087 * 12131811181130 U 4229 * 12131811181131 U 5292 * 12131811181137 U 6571 * 12131811181210 U 4098 * 12131811181220 U 392 * 12131811181300 U 6686 * 12131811181302 U 5531 * 12131811181304 U 8347 * 12131811181305 U 5770 * 12131811181308 U 7078 * 12131811181905 U 2376 * 12131811181906 U 616 * 12131811181908 U 2622 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131811181910 U 2248 * 12131811181919 U 6885 * 12131811182000 U 8835 * 12131811182600 U 4933 * 12131811183000 U 2761 * 12131811183004 U 2886 * 12131811183005 U 4058 * 12131811183210 U 6115 * 12131811183400 U 6088 * 12131811183410 U 7163 * 12131811183511 U 4341 * 12131811183512 U 1315 * 12131811183610 U 528 * 12131811183705 U 4576 * 12131811183712 U 2830 * 12131811183717 U 129 * 12131811183805 U 1137 * 12131811184100 U 3177 * 12131811184300 U 1355 * 12131811184310 U 644 * 12131811184700 U 2216 * 12131811184907 U 4660 * 12131811185100 U 3111 * 12131811185510 U 2537 * 12131811186100 U 2184 * 12131811186400 U 1991 * 12131811186600 U 3114 * 12131811186602 U 4177 * 12131811186700 U 2537 * 12131811186701 U 4177 * 12131811186800 U 2729 * 12131811186810 U 2632 * 12131811187000 U 3049 * 12131811187104 U 1895 * 12131811187105 U 5332 * 12131811187220 U 4933 * 12131811187302 U 1016 * 12131811187305 U 876 * 12131811187400 U 2324 * 12131811187410 U 1852 * 12131811187505 U 5013 * 12131811187905 U 89 * 12131811188000 U 2313 * 12131811188600 U 4336 * 12131811188700 U 2729 * 12131811189403 U 6731 * 12131811189405 U 2656 * 12131811189815 U 1240 * 12131811189900 U 558 * 12131811190100 U 1832 * 12131811190105 U 1254 * 12131811190215 U 4774 * 12131811190216 U 2953 * 12131811190300 U 2985 * 12131811190700 U 5850 * 12131811191300 U 4536 * 12131811191305 U 3145 * 12131811191600 U 2706 * 12131811191605 U 14676 * 12131811191610 U 16102 * 12131811191700 U 6496 * 12131811191805 U 2437 * 12131811191900 U 3240 * 12131811192210 U 124 * 12131811192300 U 2793 * 12131811192410 U 2311 * 12131811192600 U 2985 * 12131811192900 U 11392 * 12131811192904 U 11468 * 12131811193200 U 819 * 12131811193210 U 731 * 12131811193500 U 1574 * 12131811193501 U 2565 * 12131811193510 U 885 * 12131811193600 U 36807 * 12131811193710 U 4098 * 12131811193815 U 4455 * 12131811194500 U 2921 * 12131811194505 U 2726 * 12131811195605 U 1413 * 12131811197100 U 1821 * 12131811197105 U 1167 * 12131811197107 U 2026 * 12131811197110 U 2586 * 12131811197202 U 534 * 12131811197208 U 1471 * 12131811197210 U 9650 * 12131811197900 U 2568 * 12131811198400 U 1413 * 12131811198402 U 1591 * 12131811199700 U 4571 * 12131811199810 U 2632 * 12131811200702 U 534 * 12131811200800 U 2451 * 12131811201300 U 2248 * 12131811201786 U 4594 * 12131811201787 U 5053 * 12131811201788 U 1639 * 12131811201789 U 21034 * 12131811201796 U 4933 * 12131811201801 U 89 * 12131811202005 U 6766 * 12131811202410 U 8712 * 12131811202416 U 50312 * 12131811203400 U 5949 * 12131811203600 U 1382 * 12131811203700 U 124 * 12131811203703 U 15081 * 12131811203810 U 1895 * 12131811203815 U 1574 * 12131811204000 U 2726 * 12131811204003 U 2248 * 12131811204005 U 4177 * 12131811204204 U 1233 * 12131811204205 U 813 * 12131811204313 U 2601 * 12131811204314 U 324 * 12131811204315 U 3338 * 12131811204317 U 1766 * 12131811204319 U 3114 * 12131811204320 U 813 * 12131811204700 U 2696 * 12131811204710 U 124 * 12131811204800 U 6806 * 12131811205400 U 2437 * 12131811206000 U 5332 * 12131811206100 U 4336 * 12131811206419 U 1402 * 12131811206710 U 4933 * 12131811207006 U 6328 * 12131811207007 U 4336 * 12131811207600 U 2961 * 12131811207610 U 4416 * 12131811208500 U 4933 * 12131820813302 U 819 * 12131820813303 U 1030 * 12131820813600 U 1152 * 12131820813611 U 1510 * 12131820813616 U 1189 * 12131820813902 U 2537 * 12131820814000 U 4695 * 12131820814105 U 5854 * 12131820814110 U 920 * 12131820814112 U 3381 * 12131820814200 U 2737 * 12131820814605 U 1125 * 12131820814900 U 2545 * 12131820814909 U 949 * 12131820815300 U 2256 * 12131820815301 U 4142 * 12131820815303 U 89 * 12131820815400 U 12248 * 12131820815406 U 7641 * 12131820815800 U 2440 * 12131820815902 U 5209 * 12131820815903 U 5491 * 12131820815904 U 4023 * 12131820815905 U 5307 * 12131820816000 U 2761 * 12131820816100 U 1286 * 12131820816101 U 1044 * 12131820816200 U 3114 * 12131820816400 U 10494 * 12131820816401 U 159 * 12131820817000 U 773 * 12131820817103 U 5172 * 12131820817105 U 2761 * 12131820817106 U 291 * 12131820817900 U 2472 * 12131820817901 U 1117 * 12131820817905 U 4177 * 12131820818005 U 4933 * 12131820818007 U 933 * 12131820818203 U 1007 * 12131820818206 U 210 * 12131820818218 U 3295 * 12131820818225 U 124 * 12131820818228 U 17238 * 12131820818229 U 17857 * 12131820818249 U 7143 * 12131820818251 U 2415 * 12131820818256 U 4177 * 12131820818259 U 5678 * 12131820818266 U 1463 * 12131820818271 U 24402 * 12131820818283 U 124 * 12131820818287 U 2778 * 12131820818288 U 1985 * 12131820818331 U 92 * 12131820818333 U 3014 * 12131820818334 U 2020 * 12131820818353 U 12576 * 12131820818360 U 738 * 12131820818368 U 2000 * 12131820818370 U 1456 * 12131820818373 U 4023 * 12131820818600 U 3727 * 12131820818805 U 4576 * 12131820819402 U 7004 * 12131820819819 U 7722 * 12131820820200 U 5531 * 12131820820206 U 709 * 12131820820600 U 479 * 12131820820601 U 1836 * 12131820821100 U 21909 * 12131820822705 U 784 * 12131820823600 U 2985 * 12131820824100 U 2793 * 12131820824111 U 1607 * 12131820824113 U 4257 * 12131820824116 U 978 * 12131820824700 U 2056 * 12131820825403 U 2039 * 12131820825500 U 6646 * 12131820825806 U 3082 * 12131820825900 U 2376 * 12131820825902 U 3082 * 12131820826300 U 1147 * 12131820826302 U 1349 * 12131820826507 U 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820826510 U 2568 * 12131820826605 U 1101 * 12131820827000 U 97 * 12131820827100 U 572 * 12131820827102 U 2883 * 12131820827103 U 334 * 12131820827300 U 964 * 12131820827303 U 1233 * 12131820827306 U 920 * 12131820827307 U 696 * 12131820827806 U 586 * 12131820827807 U 523 * 12131820827900 U 1095 * 12131820827904 U 745 * 12131820828000 U 1065 * 12131820828005 U 514 * 12131820828006 U 1219 * 12131820828700 U 703 * 12131820828701 U 653 * 12131820829100 U 4495 * 12131820829700 U 5608 * 12131820830300 U 789 * 12131820830907 U 354 * 12131820830910 U 2600 * 12131820831600 U 1224 * 12131820831602 U 1240 * 12131820832910 U 354 * 12131820833419 U 1446 * 12131820833427 U 740 * 12131820834207 U 2132 * 12131820834304 U 4776 * 12131820834402 U 1254 * 12131820836300 U 972 * 12131820836302 U 630 * 12131820836400 U 906 * 12131820836705 U 1152 * 12131820837501 U 572 * 12131820838500 R 13377 * 12131820838900 R 2548 * 12131820839000 U 9337 * 12131820839500 U 3368 * 12131820839800 U 5115 * 12131820839900 U 136 * 12131820840003 U 1821 * 12131820841100 U 7088 * 12131820841105 U 4098 * 12131820841113 U 4462 * 12131820841116 U 2600 * 12131820841117 U 1521 * 12131820842500 U 4290 * 12131820842720 U 2024 * 12131820842721 U 189 * 12131820843002 U 5396 * 12131820843107 U 5999 * 12131820843304 U 22361 * 12131820843307 U 1689 * 12131820843918 U 1831 * 12131820844400 U 558 * 12131820844406 U 2170 * 12131820844900 U 4970 * 12131820844911 U 4416 * 12131820844912 U 2472 * 12131820845200 U 1404 * 12131820845300 U 974 * 12131820845303 U 688 * 12131820845304 U 709 * 12131820845400 U 2985 * 12131820845500 U 1503 * 12131820846500 U 2537 * 12131820847300 U 8032 * 12131820847400 U 354 * 12131820848003 U 997 * 12131820848006 U 1286 * 12131820848007 U 813 * 12131820848008 U 1574 * 12131820848009 U 8098 * 12131820848508 U 89 * 12131820848800 U 124 * 12131820849002 U 5813 * 12131820849200 U 1347 * 12131820850703 U 10708 * 12131820850800 U 5704 * 12131820850900 U 124 * 12131820851405 U 2062 * 12131820851409 U 1643 * 12131820851810 U 1462 * 12131820851900 U 324 * 12131820852100 U 12277 * 12131820852105 U 4536 * 12131820852313 U 89 * 12131820852603 U 1189 * 12131820852705 U 1875 * 12131820852905 U 659 * 12131820853212 U 1451 * 12131820853400 U 8415 * 12131820853405 U 5894 * 12131820854300 U 354 * 12131820854306 U 644 * 12131820854406 U 290 * 12131820854414 U 804 * 12131820854416 U 1915 * 12131820854418 U 2825 * 12131820854705 U 470 * 12131820854706 U 682 * 12131820855200 U 2696 * 12131820856100 U 1958 * 12131820856107 U 2408 * 12131820856200 U 9582 * 12131820856500 U 1766 * 12131820856700 U 906 * 12131820856705 U 630 * 12131820856900 U 7740 * 12131820856901 U 9528 * 12131820857103 U 804 * 12131820857204 U 1196 * 12131820858000 U 819 * 12131820858001 U 659 * 12131820858200 U 2472 * 12131820858203 U 1895 * 12131820858502 U 630 * 12131820858503 U 572 * 12131820858700 U 761 * 12131820858703 U 616 * 12131820858900 U 4735 * 12131820859200 U 485 * 12131820859201 U 537 * 12131820859400 U 2311 * 12131820859600 U 126 * 12131820859901 U 1705 * 12131820860200 U 1734 * 12131820860208 U 13273 * 12131820860209 U 1378 * 12131820860600 U 7004 * 12131820861015 U 572 * 12131820861101 U 3455 * 12131820861200 U 6925 * 12131820861201 U 2464 * 12131820861202 U 1696 * 12131820861602 U 4098 * 12131820861800 U 2416 * 12131820861806 U 2761 * 12131820861905 U 1590 * 12131820862101 U 1539 * 12131820862109 U 2597 * 12131820862113 U 4222 * 12131820862203 U 1161 * 12131820862206 U 740 * 12131820862212 U 2116 * 12131820862213 U 1402 * 12131820862216 U 6651 * 12131820862219 U 1708 * 12131820862220 U 2434 * 12131820862222 U 1306 * 12131820862223 U 5496 * 12131820862230 U 1860 * 12131820862234 U 2790 * 12131820862235 U 2726 * 12131820862700 U 978 * 12131820862705 U 644 * 12131820862808 U 876 * 12131820863100 U 1318 * 12131820863305 U 1923 * 12131820863308 U 2637 * 12131820863311 U 186 * 12131820863318 U 2502 * 12131820863402 U 1958 * 12131820863403 U 2565 * 12131820863506 U 3014 * 12131820863508 U 3870 * 12131820863509 U 1428 * 12131820863513 U 876 * 12131820863515 U 1205 * 12131820863524 U 871 * 12131820863529 U 2184 * 12131820863536 U 972 * 12131820863601 U 10245 * 12131820863805 U 1895 * 12131820864320 U 125 * 12131820864393 U 11246 * 12131820864399 U 9104 * 12131820864903 U 7715 * 12131820864914 U 6367 * 12131820864915 U 1538 * 12131820864922 U 2664 * 12131820864923 U 4023 * 12131820864924 U 5376 * 12131820864925 U 31186 * 12131820864927 U 1364 * 12131820864928 U 377 * 12131820864929 U 89 * 12131820864930 U 3415 * 12131820864931 U 1224 * 12131820864933 U 46014 * 12131820864934 U 2950 * 12131820864937 U 7249 * 12131820864939 U 145 * 12131820864940 U 1696 * 12131820864945 R 914 * 12131820864951 U 89 * 12131820864955 U 89 * 12131820864956 U 50375 * 12131820865702 U 1467 * 12131820865704 U 659 * 12131820866001 U 595 * 12131820866706 U 18871 * 12131820866800 U 4085 * 12131820867200 U 397 * 12131820867405 U 3049 * 12131820867408 U 972 * 12131820867409 U 5297 * 12131820867700 U 124 * 12131820867701 U 5576 * 12131820867914 U 745 * 12131820868105 U 957 * 12131820869205 U 9364 * 12131820869400 U 586 * 12131820869401 U 1660 * 12131820869501 U 2272 * 12131820869602 U 1734 * 12131820869603 U 1670 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131820869700 R 2888 * 12131820869907 U 1582 * 12131820870008 U 3169 * 12131820870705 U 128 * 12131820870805 U 5252 * 12131820870900 U 1234 * 12131820871000 U 891 * 12131820871012 U 4695 * 12131820871105 U 124 * 12131820871200 U 1852 * 12131820871400 U 132 * 12131820871700 U 6526 * 12131820872010 U 1831 * 12131820872100 U 1702 * 12131820872306 U 311 * 12131820872400 U 1647 * 12131820872403 U 2084 * 12131820872900 U 9468 * 12131820873000 U 5053 * 12131820873604 U 2102 * 12131820873800 U 1518 * 12131820873900 R 1210 * 12131820873901 U 1364 * 12131820874404 U 5411 * 12131820874600 U 6771 * 12131820874606 U 1762 * 12131820874608 U 2597 * 12131820874609 U 5651 * 12131820875500 U 891 * 12131820875502 U 2004 * 12131820875804 U 2953 * 12131820875805 U 356 * 12131820876200 U 4164 * 12131820876900 U 558 * 12131820876904 U 7841 * 12131820877002 U 1991 * 12131820877003 U 1392 * 12131820877200 U 891 * 12131820877201 U 203 * 12131820877500 U 2055 * 12131820878005 U 9125 * 12131820878010 U 6360 * 12131820878012 U 5695 * 12131820878013 U 1853 * 12131820878014 U 2449 * 12131820878300 U 383 * 12131820878304 U 542 * 12131820878800 U 125 * 12131820878804 U 290 * 12131820878805 U 232 * 12131820878903 U 2600 * 12131820879000 U 1125 * 12131820879100 U 601 * 12131820879201 U 304 * 12131820879700 U 1744 * 12131820879800 U 3990 * 12131820879802 U 16904 * 12131820880602 U 1384 * 12131820880604 U 957 * 12131820880605 U 2055 * 12131820880606 U 1446 * 12131820880607 U 1095 * 12131820880610 U 7173 * 12131820880612 U 1093 * 12131820880613 U 929 * 12131820880700 U 2696 * 12131820880706 U 2408 * 12131820880707 U 5017 * 12131820880708 U 12028 * 12131820880709 U 1073 * 12131820880710 U 1060 * 12131820880800 U 819 * 12131820880802 U 673 * 12131820880804 U 3209 * 12131820880806 U 2311 * 12131820880807 U 754 * 12131820880908 U 964 * 12131820881301 U 1427 * 12131820881304 U 949 * 12131820881504 U 624 * 12131820881505 U 6208 * 12131820881600 U 1001 * 12131820882105 U 11152 * 12131820882106 U 5611 * 12131820882300 U 30387 * 12131820882312 U 836 * 12131820882400 U 1227 * 12131820882405 U 4257 * 12131820882407 U 2696 * 12131820882409 U 1180 * 12131820882410 U 2114 * 12131820882612 U 1638 * 12131820882900 U 7611 * 12131820883200 U 5898 * 12131820883306 U 949 * 12131820883307 U 581 * 12131820883400 U 485 * 12131820883404 U 659 * 12131820883406 U 3177 * 12131820883407 U 710 * 12131820883500 U 2953 * 12131820883700 U 2032 * 12131820883703 U 6009 * 12131820883900 U 2184 * 12131820884000 U 3209 * 12131820884002 U 7244 * 12131820884200 U 238 * 12131820884202 U 659 * 12131820884204 U 6726 * 12131820884900 U 5752 * 12131820885000 U 483 * 12131820885001 U 2010 * 12131820885003 U 2729 * 12131820885600 U 8998 * 12131820885700 U 525 * 12131820885800 U 2664 * 12131820886805 U 1123 * 12131820886807 U 1007 * 12131820887300 U 441 * 12131820887305 U 1189 * 12131820887306 U 1060 * 12131820887400 U 1457 * 12131820887401 U 92 * 12131820887700 U 2958 * 12131820887702 U 1670 * 12131820888402 U 11264 * 12131820888605 U 5219 * 12131820889200 U 1799 * 12131820889210 U 180 * 12131820889409 U 3017 * 12131820889418 U 696 * 12131820889806 U 1221 * 12131820889808 U 949 * 12131820889912 U 89 * 12131820890003 U 1370 * 12131820890008 U 2112 * 12131820890010 U 1434 * 12131820890011 U 2360 * 12131820890018 U 659 * 12131820890019 U 124 * 12131820890020 U 4098 * 12131820890021 U 1381 * 12131820890022 U 125 * 12131820890025 U 4098 * 12131820890027 U 964 * 12131820890028 U 1457 * 12131820890029 U 1318 * 12131820890030 U 1831 * 12131820890031 U 5929 * 12131820890033 U 4792 * 12131820890034 U 1251 * 12131820890035 U 1030 * 12131820890037 U 3142 * 12131820890041 U 101 * 12131820890090 U 1286 * 12131820890097 U 2216 * 12131820890102 U 1542 * 12131820890104 U 2469 * 12131820890228 U 108807 * 12131830545833 R 1927 * 12131830545834 R 784 * 12131830545965 R 15729 * 12131830545981 R 4426 * 12131830546181 R 1405 * 12131830546182 R 3497 * 12131830546431 R 2702 * 12131830546731 R 19554 * 12131830547081 R 2067 * 12131830547231 R 2603 * 12131830547281 R 2261 * 12131830547433 R 4716 * 12131830547531 R 4533 * 12131830547681 R 4173 * 12131830547731 R 2404 * 12131830547782 R 4062 * 12131830548031 R 2306 * 12131830548234 R 2502 * 12131830548332 R 1702 * 12131830548336 R 10977 * 12131830548339 R 124 * 12131830548341 R 813 * 12131830548342 R 920 * 12131830548351 U 1247 * 12131830548381 R 616 * 12131830548385 R 624 * 12131830548449 R 1205 * 12131830548451 R 276 * 12131830548453 R 92 * 12131830548454 U 91 * 12131830548455 R 203 * 12131830548482 R 1298 * 12131830548531 R 210 * 12131830548536 R 4416 * 12131830548537 R 572 * 12131830548543 R 616 * 12131830548550 R 2116 * 12131830548582 R 1522 * 12131830548585 R 6526 * 12131830548595 R 11664 * 12131830548634 R 1240 * 12131830548636 R 2084 * 12131830548639 R 1796 * 12131830548681 R 8383 * 12131830548736 R 972 * 12131830548782 R 276 * 12131830548920 R 2853 * 12131830548923 R 595 * 12131830548986 R 10955 * 12131830548991 R 3884 * 12131830549001 R 1930 * 12131830549009 R 986 * 12131830549010 R 784 * 12131830549018 R 6691 * 12131830549025 R 1956 * 12131830549032 R 2311 * 12131830549081 R 126 * 12131830549083 R 435 * 12131830549136 R 3686 * 12131830549181 R 7722 * 12131830549231 R 1427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830549392 R 813 * 12131830549484 R 668 * 12131830549531 R 11249 * 12131830549535 R 761 * 12131830549536 R 4501 * 12131830549537 R 1044 * 12131830549581 R 16244 * 12131830549582 R 4217 * 12131830549632 R 4655 * 12131830549683 R 978 * 12131830549684 U 1021 * 12131830549686 R 761 * 12131830549688 R 6606 * 12131830549693 R 1626 * 12131830549883 R 6407 * 12131830549900 R 1381 * 12131830549904 R 4933 * 12131830549906 R 934 * 12131830549984 R 4455 * 12131830549985 R 7323 * 12131830549986 R 6231 * 12131830550335 R 354 * 12131830550339 R 4814 * 12131830550341 R 3281 * 12131830550342 R 2985 * 12131830550344 R 4420 * 12131830550383 R 1109 * 12131830550388 R 4536 * 12131830550483 R 8657 * 12131830550487 R 7973 * 12131830550491 R 7288 * 12131830550542 R 2437 * 12131830550585 R 11246 * 12131830550731 R 7284 * 12131830550732 R 3209 * 12131830550733 R 934 * 12131830551231 R 891 * 12131830551331 R 2793 * 12131830551431 R 2023 * 12131830551481 R 1062 * 12131830551482 R 1167 * 12131830551533 R 362 * 12131830551581 R 2568 * 12131830551831 R 2632 * 12131830551931 R 572 * 12131830551932 R 992 * 12131830552331 R 833 * 12131830552581 R 369 * 12131830552631 R 673 * 12131830552981 R 124 * 12131830553031 R 6389 * 12131830553081 R 978 * 12131830553131 R 124 * 12131830553181 R 3209 * 12131830553481 R 1341 * 12131830553581 R 1809 * 12131830553631 R 630 * 12131830553632 R 827 * 12131830553681 R 5294 * 12131830553731 R 2011 * 12131830553732 R 2185 * 12131830554081 R 4735 * 12131830554131 R 920 * 12131830554181 R 525 * 12131830554281 R 2863 * 12131830554381 R 900 * 12131830554431 R 935 * 12131830554481 R 4973 * 12131830554681 R 630 * 12131830554731 R 673 * 12131830554733 R 885 * 12131830554781 R 1036 * 12131830554931 R 934 * 12131830554981 R 653 * 12131830555131 R 2289 * 12131830555132 R 291 * 12131830555181 R 986 * 12131830555531 R 5013 * 12131830555632 R 267 * 12131830555681 R 369 * 12131830556081 R 833 * 12131830556082 R 731 * 12131830556531 R 2664 * 12131830556532 R 2761 * 12131830556831 R 2472 * 12131830557031 R 2622 * 12131830557081 R 2062 * 12131830557082 R 2793 * 12131830557131 R 3177 * 12131830557181 R 378 * 12131830557232 R 2311 * 12131830557283 R 4645 * 12131830557284 R 5572 * 12131830557288 R 8302 * 12131830557290 R 2985 * 12131830557292 R 20660 * 12131830557293 R 37141 * 12131830557294 R 283 * 12131830557296 R 2928 * 12131830557298 R 3906 * 12131830557299 R 383 * 12131830557300 R 2238 * 12131830557301 R 4336 * 12131830557304 R 2888 * 12131830557306 R 2098 * 12131830557308 R 1204 * 12131830557310 R 2565 * 12131830557315 U 784 * 12131830557317 R 841 * 12131830557318 R 1755 * 12131830557321 R 696 * 12131830557324 R 696 * 12131830557326 R 929 * 12131830557327 R 12665 * 12131830557328 R 22177 * 12131830557329 R 16588 * 12131830557331 R 485 * 12131830557383 R 1001 * 12131830557431 R 2600 * 12131830557481 R 572 * 12131830557482 R 479 * 12131830557531 R 14627 * 12131830557532 R 8739 * 12131830557534 R 1417 * 12131830557581 R 1966 * 12131830557582 R 450 * 12131830557632 R 5252 * 12131830557682 R 5440 * 12131830557683 R 4841 * 12131830557831 R 90 * 12131830557881 R 833 * 12131830558183 R 1346 * 12131830558481 R 47 * 12131830558484 R 972 * 12131830558581 R 1021 * 12131830558582 R 595 * 12131830558781 R 21725 * 12131830558782 R 2985 * 12131830558831 R 2921 * 12131830558834 R 2597 * 12131830558890 R 89 * 12131830558931 R 665 * 12131830559281 R 4774 * 12131830559331 R 761 * 12131830559381 R 1670 * 12131830559431 R 4376 * 12131830559432 R 601 * 12131830559481 R 1437 * 12131830559531 R 1503 * 12131830559631 R 848 * 12131830559632 R 992 * 12131830559881 R 4225 * 12131830559931 R 8476 * 12131830559981 R 1268 * 12131830560281 R 992 * 12131830560382 R 5138 * 12131830560981 R 2440 * 12131830560982 R 784 * 12131830561031 R 1451 * 12131830561231 R 83 * 12131830561281 R 2119 * 12131830561381 R 267 * 12131830561384 R 493 * 12131830561533 R 125 * 12131830561581 R 3597 * 12131830561631 R 3146 * 12131830561632 R 2376 * 12131830561731 R 96 * 12131830561732 R 1079 * 12131830561781 R 1539 * 12131830561831 R 833 * 12131830561881 R 1766 * 12131830561931 R 6880 * 12131830561981 R 5133 * 12131830562031 R 2914 * 12131830562032 R 1607 * 12131830562033 R 978 * 12131830562034 R 1828 * 12131830562081 R 560 * 12131830562082 R 528 * 12131830562281 R 610 * 12131830562383 R 638 * 12131830562831 R 4222 * 12131830563131 R 2642 * 12131830563181 R 2600 * 12131830563232 R 13319 * 12131830563331 R 566 * 12131830563332 R 833 * 12131830563481 R 1582 * 12131830563831 R 2032 * 12131830563881 R 3986 * 12131830563882 R 1378 * 12131830564081 R 5053 * 12131830564181 R 2353 * 12131830564382 R 717 * 12131830564531 R 470 * 12131830564533 R 1277 * 12131830564534 R 2821 * 12131830564631 R 537 * 12131830564731 R 319 * 12131830564781 R 6088 * 12131830564831 R 601 * 12131830564881 R 673 * 12131830564883 R 2821 * 12131830564981 R 1007 * 12131830565031 R 282 * 12131830565081 U 906 * 12131830565181 R 964 * 12131830565182 R 2276 * 12131830565331 R 659 * 12131830565332 R 1457 * 12131830565381 R 5173 * 12131830565481 R 1196 * 12131830565482 R 2821 * 12131830566281 R 6646 * 12131830566481 R 688 * 12131830566781 R 4615 * 12131830566831 R 5810 * 12131830566832 R 609 * 12131830566881 R 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830566931 R 311 * 12131830567031 R 964 * 12131830567531 R 4257 * 12131830567532 R 3049 * 12131830567631 R 906 * 12131830567632 R 609 * 12131830567681 R 470 * 12131830567682 R 957 * 12131830567731 R 949 * 12131830567832 R 470 * 12131830568281 U 267 * 12131830568381 R 354 * 12131830568531 R 6766 * 12131830568781 R 1639 * 12131830568881 R 3177 * 12131830568931 R 6169 * 12131830569182 R 6925 * 12131830569186 R 22113 * 12131830569192 R 5533 * 12131830569195 R 5775 * 12131830569581 R 486 * 12131830569631 U 804 * 12131830570081 R 745 * 12131830570082 R 3144 * 12131830570231 R 745 * 12131830570232 R 1221 * 12131830570532 R 804 * 12131830570681 R 3058 * 12131830570682 R 136 * 12131830571031 R 5551 * 12131830571131 R 9422 * 12131830571132 R 4774 * 12131830571138 R 4580 * 12131830571182 R 4232 * 12131830571431 R 2729 * 12131830571481 R 2761 * 12131830571482 R 2790 * 12131830571631 R 3145 * 12131830571731 R 1282 * 12131830571732 R 247 * 12131830571781 R 1076 * 12131830571782 R 5570 * 12131830571784 R 1698 * 12131830571785 R 1698 * 12131830571786 R 2223 * 12131830571832 R 673 * 12131830571833 R 290 * 12131830571882 R 145 * 12131830572032 R 296 * 12131830572081 R 1407 * 12131830572131 R 3017 * 12131830572181 R 257 * 12131830572231 R 5850 * 12131830572281 R 964 * 12131830572331 R 46 * 12131830572332 R 514 * 12131830572335 R 450 * 12131830572431 R 1895 * 12131830572582 R 558 * 12131830572681 R 5570 * 12131830572682 R 89 * 12131830573031 R 5810 * 12131830573081 R 644 * 12131830573331 R 6726 * 12131830573432 R 1036 * 12131830573534 R 4177 * 12131830573631 R 630 * 12131830573732 R 1471 * 12131830573733 R 789 * 12131830573982 R 1223 * 12131830574032 R 124 * 12131830574034 R 528 * 12131830574085 R 682 * 12131830574086 R 1060 * 12131830574282 R 514 * 12131830574431 R 673 * 12131830574582 R 726 * 12131830574631 R 2055 * 12131830574831 R 1670 * 12131830574881 R 3017 * 12131830574882 R 1350 * 12131830574934 R 2726 * 12131830574981 R 3046 * 12131830575081 R 2376 * 12131830575082 R 3548 * 12131830575083 R 710 * 12131830575131 R 5252 * 12131830575281 R 4296 * 12131830575381 R 523 * 12131830575632 U 616 * 12131830575731 R 124 * 12131830575781 R 659 * 12131830575784 U 842 * 12131830575785 R 710 * 12131830575831 R 789 * 12131830575881 R 876 * 12131830575931 R 6288 * 12131830576031 R 2664 * 12131830576032 R 7044 * 12131830576033 R 1748 * 12131830576081 R 325 * 12131830576281 R 1224 * 12131830576282 R 1167 * 12131830576331 R 4376 * 12131830576481 R 545 * 12131830576631 R 2151 * 12131830576632 R 2888 * 12131830576681 R 254 * 12131830576682 R 7114 * 12131830576684 R 1678 * 12131830576781 R 848 * 12131830576881 R 4584 * 12131830576882 R 7249 * 12131830576931 R 5013 * 12131830576981 U 3209 * 12131830577031 R 4265 * 12131830577181 R 136 * 12131830577231 R 610 * 12131830577631 R 2985 * 12131830577681 R 3145 * 12131830577931 R 10317 * 12131830578031 R 125 * 12131830578032 U 124 * 12131830578033 R 5894 * 12131830578831 R 145 * 12131830578832 R 769 * 12131830578985 R 261 * 12131830579281 R 740 * 12131830579282 R 871 * 12131830579381 R 581 * 12131830579431 R 1699 * 12131830579532 R 710 * 12131830579581 R 3082 * 12131830579631 R 499 * 12131830579632 R 362 * 12131830579731 R 4098 * 12131830579936 R 12467 * 12131830579984 R 3846 * 12131830579989 R 4336 * 12131830579997 R 90 * 12131830580032 R 8018 * 12131830580033 R 819 * 12131830580034 R 136 * 12131830580036 R 1457 * 12131830580037 R 1016 * 12131830580081 R 4495 * 12131830580181 R 325 * 12131830580182 R 2729 * 12131830580183 R 13838 * 12131830580187 R 5656 * 12131830580233 R 2248 * 12131830580234 R 885 * 12131830580235 R 769 * 12131830580282 R 906 * 12131830580283 R 10180 * 12131830580381 R 1498 * 12131830580382 R 1315 * 12131830580383 R 827 * 12131830580432 R 957 * 12131830580485 R 3049 * 12131830580489 R 2437 * 12131830580490 R 1180 * 12131830580491 R 972 * 12131830580492 R 595 * 12131830580532 R 1607 * 12131830580631 R 116 * 12131830580632 R 761 * 12131830580681 R 282 * 12131830580682 R 175 * 12131830580932 R 544 * 12131830580981 R 871 * 12131830580982 R 2276 * 12131830581031 U 1095 * 12131830581032 R 745 * 12131830581482 R 591 * 12131830581631 R 397 * 12131830581632 R 1263 * 12131830581681 R 1364 * 12131830581881 R 132 * 12131830581931 R 124 * 12131830582031 R 673 * 12131830582033 R 813 * 12131830582082 R 624 * 12131830582232 R 906 * 12131830582332 R 450 * 12131830582383 R 91 * 12131830582532 R 1167 * 12131830582581 R 3023 * 12131830582782 R 1205 * 12131830582783 R 1660 * 12131830582831 R 848 * 12131830582832 R 507 * 12131830582931 R 450 * 12131830582932 R 238 * 12131830582981 R 688 * 12131830583032 R 1635 * 12131830583081 R 2098 * 12131830583181 R 354 * 12131830583381 R 804 * 12131830583383 R 551 * 12131830583632 R 1924 * 12131830583682 R 1007 * 12131830583685 R 1060 * 12131830583733 R 798 * 12131830583782 R 3490 * 12131830583881 R 1510 * 12131830583882 R 595 * 12131830584031 R 210 * 12131830584081 R 745 * 12131830584082 R 595 * 12131830584083 R 899 * 12131830584381 R 2248 * 12131830584431 R 944 * 12131830584481 R 4376 * 12131830584483 R 18926 * 12131830584631 R 6129 * 12131830584681 R 1282 * 12131830584883 R 364 * 12131830584981 R 5133 * 12131830585282 R 3041 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131830585381 R 673 * 12131830585481 R 644 * 12131830585482 R 581 * 12131830585531 R 1021 * 12131830585681 R 659 * 12131830585881 R 180 * 12131830586181 R 5053 * 12131830586182 R 537 * 12131830586381 R 900 * 12131830586431 R 688 * 12131830586931 R 12878 * 12131830587035 R 11225 * 12131830587239 R 380 * 12131830587431 R 3743 * 12131830587451 R 1951 * 12131831200100 R 7209 * 12131831200900 R 3082 * 12131831202200 R 89 * 12131831203300 R 421 * 12131831203600 R 9776 * 12131831203601 R 1315 * 12131831203610 U 89 * 12131831204605 R 16004 * 12131831205405 U 23016 * 12131831205900 R 1988 * 12131831205950 R 458 * 12131831213200 R 2341 * 12131831214300 R 3110 * 12131831214900 R 1320 * 12131831214901 R 2237 * 12131831216200 R 7447 * 12131831216300 R 2533 * 12131831216301 R 1922 * 12131831216505 R 1555 * 12131831216900 R 2886 * 12131831217300 R 2694 * 12131831217902 R 1648 * 12131831218600 R 12332 * 12131831220000 R 2276 * 12131831224100 R 2866 * 12131831224500 R 1573 * 12131842885631 U 25215 * 12131842885833 U 10343 * 12131842885840 U 2600 * 12131842885845 U 1240 * 12131842885850 U 528 * 12131842885851 U 4416 * 12131842886038 U 801 * 12131842886432 U 964 * 12131842886837 U 4973 * 12131842886841 U 499 * 12131842886844 U 689 * 12131842886846 U 523 * 12131842886848 U 1539 * 12131842886858 U 116 * 12131842887032 U 1946 * 12131842887231 U 1471 * 12131842887632 U 616 * 12131842887831 U 1167 * 12131842888231 U 7835 * 12131842888237 U 186 * 12131842889432 U 1399 * 12131842890032 U 2472 * 12131842890041 U 1828 * 12131842890231 U 4894 * 12131842891031 U 6367 * 12131842891238 U 1870 * 12131842891432 U 2537 * 12131842892231 U 1051 * 12131842892235 U 2597 * 12131842892236 U 5722 * 12131842892435 U 3398 * 12131842892437 U 1306 * 12131842892631 U 14267 * 12131842893233 U 1734 * 12131842893837 U 1219 * 12131842894032 U 4695 * 12131842894034 U 2055 * 12131842894231 U 2981 * 12131842894432 U 1958 * 12131842895831 U 6885 * 12131842896231 U 4655 * 12131842896233 U 470 * 12131842896632 U 5173 * 12131842897231 U 4935 * 12131842897831 U 761 * 12131842897835 U 186 * 12131842898035 U 1408 * 12131842898645 U 581 * 12131842898648 U 784 * 12131842899033 U 4735 * 12131842899231 U 6367 * 12131842899234 U 1392 * 12131842899235 U 1254 * 12131842899632 U 761 * 12131842899634 U 1991 * 12131842899638 U 769 * 12131842900037 U 2149 * 12131842900831 U 2921 * 12131842901432 U 6819 * 12131842901631 U 470 * 12131842902231 U 659 * 12131842902235 U 784 * 12131842902431 U 18210 * 12131842903031 U 6328 * 12131842903231 U 891 * 12131842903234 U 6606 * 12131842903246 U 3174 * 12131842904039 U 2023 * 12131842904241 U 2777 * 12131842904431 U 949 * 12131842904433 U 906 * 12131842904631 U 789 * 12131842904838 U 1132 * 12131842904839 U 558 * 12131842904840 U 450 * 12131842904873 U 4102 * 12131842904876 U 1402 * 12131842904881 U 1233 * 12131842904906 U 738 * 12131842904913 U 930 * 12131842904918 U 4301 * 12131842904924 U 1117 * 12131842904932 U 2184 * 12131842904936 U 4014 * 12131842904938 U 1079 * 12131842904947 U 2791 * 12131842905431 U 1510 * 12131842905831 U 913 * 12131842906631 U 1282 * 12131842906636 U 2440 * 12131842906643 U 2953 * 12131842906646 U 1410 * 12131842907033 U 2568 * 12131842907034 U 1210 * 12131842907035 U 934 * 12131842907037 U 4666 * 12131842907233 U 3049 * 12131842907239 U 1861 * 12131842907431 U 3110 * 12131842907436 U 4660 * 12131842907437 U 7646 * 12131842907640 U 1414 * 12131842907833 U 10562 * 12131842908032 U 354 * 12131842908233 U 906 * 12131842908241 U 4541 * 12131842908245 U 1060 * 12131842908441 U 566 * 12131842908634 U 1927 * 12131842909031 U 4455 * 12131842909032 U 1895 * 12131842909231 U 1799 * 12131842909232 U 601 * 12131842909437 U 2440 * 12131842909634 U 1312 * 12131842910031 U 1991 * 12131842910436 U 5292 * 12131842910466 U 4137 * 12131842910467 U 2502 * 12131842910470 U 572 * 12131842910475 U 2565 * 12131842910479 U 1802 * 12131842910482 U 875 * 12131842910632 U 1221 * 12131842910634 U 5088 * 12131842910640 U 4257 * 12131842910642 U 499 * 12131842910651 U 3744 * 12131842910653 U 1590 * 12131842910654 U 978 * 12131842910655 U 5682 * 12131842910656 U 1109 * 12131842910675 U 653 * 12131842910680 U 276 * 12131842910683 U 986 * 12131842910831 U 2600 * 12131842911432 U 1991 * 12131842911640 U 1644 * 12131842914431 U 1051 * 12131842914639 U 1298 * 12131842914641 U 10944 * 12131842914831 U 2761 * 12131842915231 U 3030 * 12131842915234 U 7124 * 12131842915237 U 2696 * 12131842915243 U 2953 * 12131842915244 U 659 * 12131842915245 U 5372 * 12131842915251 U 1443 * 12131842915253 U 4700 * 12131842915255 U 1102 * 12131842915257 U 7646 * 12131842915431 U 1021 * 12131842915831 U 542 * 12131842916831 U 27940 * 12131842917235 U 1895 * 12131842917832 U 2010 * 12131842917835 U 4217 * 12131842917837 U 2344 * 12131842917847 U 1138 * 12131842918034 U 2664 * 12131842918441 U 1952 * 12131842918443 U 703 * 12131842918455 U 1831 * 12131842918461 U 13870 * 12131842918469 U 2405 * 12131842919031 U 1639 * 12131842919433 U 542 * 12131842919831 U 709 * 12131842919835 U 1958 * 12131842919849 U 1471 * 12131842919934 U 2119 * 12131842920237 U 9724 * 12131842920431 U 572 * 12131842921033 U 6447 * 12131842922435 U 2417 * 12131842922437 U 616 * 12131842922438 U 1402 * 12131842922441 U 2861 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131842922459 U 1408 * 12131842923035 U 4023 * 12131842923241 U 13107 * 12131842923437 U 992 * 12131842923441 U 1569 * 12131842923832 U 8668 * 12131842927031 U 1189 * 12131842927631 U 2087 * 12131842928637 U 2551 * 12131842929632 U 9174 * 12131842930835 U 740 * 12131842931239 U 1007 * 12131842933631 U 124 * 12131842933831 U 4296 * 12131842934237 U 2216 * 12131842934832 U 1341 * 12131842937431 U 6743 * 12131842937835 U 10293 * 12131842939231 U 7370 * 12131842939238 U 1786 * 12131842939241 U 10645 * 12131842939633 U 1125 * 12131842940260 U 3177 * 12131842940432 U 2079 * 12131842941431 R 673 * 12131842943231 U 2018 * 12131842944031 U 2782 * 12131842944639 U 1705 * 12131842945431 R 7169 * 12131842947632 U 1670 * 12131842947642 U 624 * 12131842948631 U 325 * 12131842949237 U 1392 * 12131842949433 U 1282 * 12131842949832 U 1822 * 12131842950231 U 1574 * 12131842950235 U 1251 * 12131842950631 R 485 * 12131842951035 U 668 * 12131842951234 U 3209 * 12131842951241 U 819 * 12131842951249 U 12029 * 12131842951251 U 392 * 12131842951438 U 8237 * 12131842951440 U 2216 * 12131842951442 U 5138 * 12131842951443 U 177 * 12131842951633 U 3017 * 12131842951835 U 1219 * 12131842952231 U 12506 * 12131842952441 U 1062 * 12131842952442 U 1036 * 12131842952444 U 3049 * 12131842952446 U 4376 * 12131842952467 U 6361 * 12131842952481 U 5416 * 12131842952485 U 493 * 12131842952836 U 673 * 12131842952838 U 1109 * 12131842952843 U 891 * 12131842952847 U 2028 * 12131842953632 U 1224 * 12131842954031 U 5053 * 12131842954042 U 2440 * 12131842954840 U 1240 * 12131842954861 U 641 * 12131842955442 U 1667 * 12131842956632 U 616 * 12131842956831 U 572 * 12131842957431 U 311 * 12131842958631 U 12830 * 12131842959441 U 14124 * 12131842959443 U 813 * 12131842959631 U 2537 * 12131842962231 U 586 * 12131842962233 U 542 * 12131842962835 U 2504 * 12131842962843 U 871 * 12131842963037 U 572 * 12131842963431 U 4137 * 12131842963432 U 4416 * 12131842963438 U 7602 * 12131842963631 R 1766 * 12131842963831 R 2504 * 12131842964031 U 2729 * 12131842965031 R 5136 * 12131842965635 U 3278 * 12131842967631 R 124 * 12131842968637 U 5173 * 12131842969031 R 25477 * 12131842969831 R 3275 * 12131842970232 U 5372 * 12131842970238 U 7033 * 12131842971631 U 23880 * 12131842971832 U 499 * 12131842971834 U 2279 * 12131842972039 U 5337 * 12131842972837 U 5203 * 12131842973631 R 1219 * 12131842973831 R 7760 * 12131842974031 U 5013 * 12131842974431 U 3322 * 12131842974831 R 194 * 12131842975031 R 2138 * 12131842975035 U 126 * 12131842976831 R 435 * 12131842976832 U 2279 * 12131842977031 R 673 * 12131842977231 R 941 * 12131842977431 R 5818 * 12131842979035 U 8609 * 12131842979036 U 1186 * 12131842980431 R 8148 * 12131842981631 R 924 * 12131842981637 U 805 * 12131842981831 U 4432 * 12131842982633 U 18233 * 12131842983231 R 2613 * 12131842984031 R 697 * 12131842984036 U 813 * 12131842984231 R 2985 * 12131842984431 R 2416 * 12131842985631 R 856 * 12131842985632 U 638 * 12131842986031 R 2668 * 12131842986037 U 1697 * 12131842987231 R 2953 * 12131842987235 U 2248 * 12131842987831 R 1399 * 12131842990231 R 3468 * 12131842991031 U 2044 * 12131842998231 R 1443 * 12131842998235 U 6771 * 12131842998236 U 89 * 12131842999031 R 906 * 12131842999038 U 920 * 12131843001235 U 986 * 12131843001431 U 7650 * 12131843002031 R 844 * 12131843002637 U 252 * 12131843004231 R 3049 * 12131843004833 U 1254 * 12131843004834 U 1326 * 12131843004840 U 1298 * 12131843005631 R 4624 * 12131843005635 U 1007 * 12131843006032 U 891 * 12131843006033 U 282 * 12131843006037 U 1132 * 12131843006038 U 1030 * 12131843006231 U 4376 * 12131843006431 R 1381 * 12131843007831 R 572 * 12131843007832 U 36 * 12131843008031 R 2586 * 12131843008037 U 2244 * 12131843008431 R 612 * 12131843008435 U 726 * 12131843008631 U 1051 * 12131843011031 R 745 * 12131843012031 R 558 * 12131843012035 U 841 * 12131843014832 U 2279 * 12131843014837 U 1940 * 12131843014840 U 3040 * 12131843014843 U 5178 * 12131843015031 R 2160 * 12131843015035 U 1831 * 12131843015431 R 1457 * 12131843015631 U 4420 * 12131843016238 U 1132 * 12131843016431 U 1836 * 12131843018431 U 4655 * 12131843019231 R 7124 * 12131843021033 U 127 * 12131843021434 U 2344 * 12131843021435 U 5053 * 12131843022431 U 1799 * 12131843022432 U 4695 * 12131843023031 U 2151 * 12131843023431 R 7323 * 12131843023631 U 6407 * 12131843023635 U 754 * 12131843023831 U 6208 * 12131843025032 U 4287 * 12131843025035 U 2054 * 12131843025040 U 4420 * 12131843025631 U 7641 * 12131843027434 U 2825 * 12131843027439 U 914 * 12131843027441 U 4420 * 12131843027832 U 3209 * 12131843028437 U 64 * 12131843028832 U 992 * 12131843028838 U 1956 * 12131843029231 U 572 * 12131843029243 U 1095 * 12131843029245 U 4024 * 12131843029431 R 5173 * 12131843029631 R 11204 * 12131843029831 R 3049 * 12131843029832 U 4098 * 12131843030031 U 14192 * 12131843030231 U 10105 * 12131843031031 U 4098 * 12131843031831 U 964 * 12131843032431 U 964 * 12131843034832 U 2638 * 12131843035231 U 4376 * 12131843035232 U 124 * 12131843035235 U 89 * 12131843035631 U 710 * 12131843036631 U 4301 * 12131843036637 U 7163 * 12131843037033 U 1486 * 12131843037037 U 450 * 12131843037237 U 1895 * 12131843040031 U 833 * 12131843040231 U 1749 * 12131843040233 U 876 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843040234 U 848 * 12131843040239 U 1929 * 12131843040240 U 1927 * 12131843040243 U 1189 * 12131843040244 U 1237 * 12131843040431 U 1457 * 12131843040631 U 688 * 12131843041631 R 685 * 12131843041832 U 1341 * 12131843042033 U 356 * 12131843042431 U 20372 * 12131843043232 U 164 * 12131843043437 U 9238 * 12131843043438 U 89 * 12131843043632 U 1574 * 12131843044231 U 4920 * 12131843044233 U 676 * 12131843044237 U 1888 * 12131843044239 U 89 * 12131843045831 R 2184 * 12131843045832 U 2408 * 12131843046831 R 1413 * 12131843047031 U 1392 * 12131843047231 R 572 * 12131843047236 U 1051 * 12131843047635 U 856 * 12131843049031 R 1670 * 12131843049231 R 4624 * 12131843049236 U 89 * 12131843049431 R 1065 * 12131843049831 R 7891 * 12131843050231 R 2898 * 12131843051831 R 2957 * 12131843052032 U 2888 * 12131843052033 U 1065 * 12131843053434 U 2472 * 12131843054831 R 2160 * 12131843055232 U 41319 * 12131843055437 U 813 * 12131843057031 R 6646 * 12131843057032 U 4376 * 12131843057037 U 177 * 12131843057231 U 5213 * 12131843058031 R 819 * 12131843058431 R 499 * 12131843058432 U 659 * 12131843058435 U 972 * 12131843058831 R 1277 * 12131843058832 U 1799 * 12131843059231 R 5739 * 12131843059232 U 2856 * 12131843060431 R 1240 * 12131843060831 R 1459 * 12131843060835 U 595 * 12131843061435 U 5775 * 12131843062031 R 2055 * 12131843062032 U 3017 * 12131843062036 U 3082 * 12131843062041 U 1132 * 12131843062231 U 1036 * 12131843062235 U 595 * 12131843062431 U 1237 * 12131843062833 U 5899 * 12131843062834 U 2405 * 12131843063231 R 4102 * 12131843064035 U 7655 * 12131843064831 R 1660 * 12131843064832 U 798 * 12131843065031 R 819 * 12131843065033 U 934 * 12131843065631 R 1329 * 12131843065632 U 761 * 12131843065832 U 17080 * 12131843067431 R 2565 * 12131843067432 U 5456 * 12131843068231 R 2537 * 12131843068431 R 5133 * 12131843068433 U 1007 * 12131843068832 U 833 * 12131843069237 U 833 * 12131843069241 U 1044 * 12131843069431 R 2055 * 12131843069432 U 2279 * 12131843069435 U 895 * 12131843069436 U 1118 * 12131843069631 U 1799 * 12131843069635 U 582 * 12131843069831 R 1210 * 12131843069832 U 1007 * 12131843069835 U 177 * 12131843070631 R 987 * 12131843071631 R 4098 * 12131843072631 R 3082 * 12131843072635 U 3251 * 12131843072831 R 354 * 12131843073031 R 5213 * 12131843073033 U 1381 * 12131843073037 U 523 * 12131843073431 R 1001 * 12131843073831 R 2468 * 12131843073832 U 906 * 12131843074034 U 178 * 12131843074431 R 256 * 12131843074632 U 901 * 12131843077231 U 644 * 12131843077651 U 2567 * 12131843078445 U 4137 * 12131843079631 U 1137 * 12131843080238 U 1398 * 12131843080431 U 12225 * 12131843081031 R 717 * 12131843081037 U 92 * 12131843081232 U 1923 * 12131843081239 U 261 * 12131843081831 U 6432 * 12131843082831 R 1137 * 12131843082835 U 4058 * 12131843082836 U 1463 * 12131843083031 R 55 * 12131843083431 R 2376 * 12131843083433 U 1958 * 12131843083631 U 2087 * 12131843084031 U 2953 * 12131843084231 R 1095 * 12131843084634 U 2184 * 12131843084635 U 3082 * 12131843085231 R 3145 * 12131843085232 U 2632 * 12131843085633 U 1822 * 12131843085835 U 615 * 12131843086031 U 934 * 12131843086032 U 558 * 12131843086033 U 2504 * 12131843086038 U 2921 * 12131843086039 U 891 * 12131843086431 U 3249 * 12131843086632 U 470 * 12131843087231 U 1522 * 12131843087235 U 2888 * 12131843087639 U 1503 * 12131843087833 U 542 * 12131843088032 U 2440 * 12131843088431 U 4571 * 12131843088831 R 1399 * 12131843089031 U 4177 * 12131843089837 U 1608 * 12131843090631 U 507 * 12131843090831 U 1065 * 12131843091031 U 537 * 12131843091041 U 682 * 12131843091431 U 1074 * 12131843091836 U 6699 * 12131843092231 U 7292 * 12131843092431 U 5651 * 12131843092437 U 1117 * 12131843092438 U 89 * 12131843092631 U 6726 * 12131843093031 R 5214 * 12131843093631 U 5929 * 12131843093831 R 586 * 12131843094231 U 2184 * 12131843095032 U 514 * 12131843095039 U 2950 * 12131843095632 U 2664 * 12131843096231 R 1831 * 12131843097233 U 2344 * 12131843097431 U 9318 * 12131843902232 U 1941 * 12132111710155 U 2119 * 12132111710250 U 291 * 12132111711750 U 4129 * 12132111712650 U 4490 * 12132111714950 U 2877 * 12132111715050 U 3968 * 12132111715150 U 4743 * 12132111715550 U 4193 * 12132111715950 U 2378 * 12132111716350 U 9151 * 12132111716950 U 132 * 12132111717650 U 27616 * 12132111717950 U 59704 * 12132111718650 U 2513 * 12132111718850 U 9068 * 12132111718950 U 5076 * 12132111718951 U 11190 * 12132111720350 U 1494 * 12132111720450 U 2642 * 12132111720650 U 6576 * 12132111721050 U 10463 * 12132111721150 U 2324 * 12132111721950 U 7691 * 12132111722350 U 9110 * 12132111722450 U 4416 * 12132111723053 U 3178 * 12132111723650 U 4536 * 12132111725250 U 6416 * 12132111725252 U 4182 * 12132111725350 U 2953 * 12132111725450 U 2344 * 12132111726550 U 580 * 12132111726752 U 2213 * 12132111726850 U 6217 * 12132111726950 U 2866 * 12132111727050 U 5894 * 12132111727252 U 1125 * 12132111727550 U 10987 * 12132111727650 U 4455 * 12132111727750 U 5013 * 12132111727752 U 869 * 12132111727850 U 3122 * 12132111728050 U 1391 * 12132111728850 U 1958 * 12132111728851 U 972 * 12132111729850 U 7323 * 12132111731650 U 2311 * 12132111731750 U 920 * 12132111732450 U 2000 * 12132111733150 U 1883 * 12132111733450 U 16242 * 12132111733550 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132111733750 U 1744 * 12132111733751 U 4626 * 12132111733752 U 6491 * 12132111734050 U 2256 * 12132111734450 U 4305 * 12132111735350 U 4146 * 12132111736450 U 8871 * 12132111737050 U 5969 * 12132111737150 U 2472 * 12132111737152 U 5018 * 12132111737450 U 2151 * 12132111737850 U 616 * 12132111738050 U 3026 * 12132111738150 U 2761 * 12132111739850 U 2254 * 12132111740250 U 2344 * 12132111740251 U 813 * 12132111740350 U 3058 * 12132111740450 U 2632 * 12132111741450 U 364 * 12132111741451 U 1392 * 12132111741550 U 5850 * 12132111741650 U 5340 * 12132111742650 U 2696 * 12132111742950 U 1871 * 12132111743851 U 2779 * 12132111743955 U 4495 * 12132111744450 U 3177 * 12132111746050 U 6487 * 12132111747050 U 210 * 12132111747150 U 124 * 12132111747350 U 5030 * 12132111747950 U 5181 * 12132111748250 U 949 * 12132111748450 U 4465 * 12132111748500 U 2793 * 12132111749650 U 1359 * 12132111752550 U 5292 * 12132111752851 U 1044 * 12132111753450 U 15213 * 12132111753550 U 124 * 12132111754250 U 4336 * 12132111755750 U 1220 * 12132111755850 U 1215 * 12132111755950 U 4823 * 12132111755952 U 89 * 12132111756450 U 1745 * 12132111756950 U 339 * 12132111757250 U 4388 * 12132111757253 U 4679 * 12132111758050 U 2866 * 12132111758150 U 4425 * 12132111758650 U 7093 * 12132111758750 U 7925 * 12132111759950 U 2090 * 12132111760450 U 7133 * 12132111761450 U 124 * 12132111761650 U 849 * 12132111761750 U 6048 * 12132111761751 U 4576 * 12132111762150 U 3154 * 12132111762151 U 363 * 12132111763452 U 6248 * 12132111763650 U 4455 * 12132111763750 U 34879 * 12132111765250 U 48182 * 12132111767150 U 1992 * 12132111767250 U 441 * 12132111767850 U 10269 * 12132111769650 U 3049 * 12132111770750 U 7372 * 12132111770950 U 1219 * 12132111771750 U 6361 * 12132111771850 U 11810 * 12132111772750 U 8090 * 12132111772950 U 1407 * 12132111773150 U 11723 * 12132111773250 U 1402 * 12132111773650 U 97 * 12132111774450 U 4329 * 12132111776450 U 1193 * 12132111776950 U 10611 * 12132111777950 U 25768 * 12132111778250 U 17576 * 12132111778450 U 15684 * 12132111779050 U 4327 * 12132111779450 U 441 * 12132111779650 U 1350 * 12132111779750 U 8905 * 12132111779850 U 126 * 12132111779852 U 6110 * 12132111779950 U 461 * 12132111780250 U 992 * 12132120585101 U 6407 * 12132120585200 U 9428 * 12132120585300 U 3082 * 12132120585402 U 3528 * 12132120585411 U 11120 * 12132120585900 U 5022 * 12132120586600 U 2642 * 12132120586605 U 3145 * 12132120586700 U 4465 * 12132120586710 U 11705 * 12132120586800 U 5421 * 12132120586801 U 6134 * 12132120586900 U 6933 * 12132120587407 U 5810 * 12132120587500 U 4983 * 12132120587507 U 3110 * 12132120587600 U 17941 * 12132120589100 U 12870 * 12132120589200 U 1968 * 12132120589300 U 28429 * 12132120589305 U 23572 * 12132120589600 U 4495 * 12132120589900 U 7390 * 12132120590300 U 2416 * 12132120590508 U 507 * 12132120591102 U 4098 * 12132120591400 U 2087 * 12132120591500 U 357 * 12132120591502 U 276 * 12132120591505 U 542 * 12132120591601 U 2848 * 12132120592205 U 7084 * 12132120592208 U 5770 * 12132120592700 U 16478 * 12132120592800 U 3250 * 12132120592900 U 5461 * 12132120592902 U 6491 * 12132120593500 U 1564 * 12132120593600 U 1748 * 12132120593700 U 4743 * 12132120593710 U 126 * 12132120594000 U 2321 * 12132120594600 U 2609 * 12132120594700 U 6455 * 12132120595100 U 10163 * 12132120595110 U 14476 * 12132120596000 U 5818 * 12132120596004 U 9371 * 12132120596500 U 2512 * 12132120596800 U 132 * 12132120596805 U 7884 * 12132120596900 U 1871 * 12132120597600 U 3058 * 12132120598100 U 1391 * 12132120598102 U 1090 * 12132120598200 U 2642 * 12132120598201 U 1137 * 12132120598202 U 784 * 12132120598400 U 5978 * 12132120598800 U 5380 * 12132120599510 U 2248 * 12132120599602 U 1507 * 12132120600302 U 124 * 12132120601200 U 5938 * 12132120601600 U 9461 * 12132120601605 U 2856 * 12132120601800 U 1775 * 12132120602100 U 3187 * 12132120602800 U 4225 * 12132120603003 U 1591 * 12132120603500 U 5213 * 12132120603600 U 580 * 12132120603611 U 943 * 12132120603700 U 494 * 12132120603703 U 507 * 12132120604700 U 1968 * 12132120605900 U 2737 * 12132120606000 U 363 * 12132120606005 U 717 * 12132120606010 U 3082 * 12132120606100 U 2545 * 12132120606201 U 12235 * 12132120606210 U 1731 * 12132120606400 U 2901 * 12132120607905 U 3558 * 12132120608000 U 6376 * 12132120609005 U 2600 * 12132120609300 U 2087 * 12132120609400 U 1807 * 12132120609600 U 3388 * 12132120609704 U 1637 * 12132120609710 U 1698 * 12132120609800 U 5265 * 12132120610400 U 19044 * 12132120610401 U 32695 * 12132120610700 U 972 * 12132120610705 U 601 * 12132120611000 U 7173 * 12132120611500 U 1383 * 12132120611503 U 5053 * 12132120611510 U 2694 * 12132120611900 U 6766 * 12132120612000 U 6459 * 12132120612002 U 2919 * 12132120612400 U 2993 * 12132120612700 U 8805 * 12132120613600 U 1807 * 12132120613700 U 1478 * 12132120613800 U 1839 * 12132120613900 U 5407 * 12132120614100 U 3424 * 12132120614200 U 4399 * 12132120614500 U 2963 * 12132120614600 U 2877 * 12132120614800 U 2177 * 12132120615300 U 4465 * 12132120615600 U 1647 * 12132120616600 U 2705 * 12132120616602 U 89 * 12132120616700 U 2504 * 12132120617100 U 1877 * 12132120617400 U 10044 * 12132120617405 U 7403 * 12132120617900 U 4066 * 12132120618000 U 9325 * 12132120618005 U 1443 * 12132120618006 U 151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132120618007 U 89 * 12132120618008 U 1175 * 12132120618700 U 5422 * 12132120618800 U 2560 * 12132120619000 U 13383 * 12132120619200 U 2000 * 12132120619205 U 2157 * 12132120619300 U 7044 * 12132120619302 U 6213 * 12132120619306 U 3851 * 12132120619700 U 3058 * 12132120619800 U 1391 * 12132120619805 U 4455 * 12132120620600 U 494 * 12132120620604 U 542 * 12132120620800 U 9282 * 12132120621100 U 1734 * 12132120621300 U 2064 * 12132120621305 U 1702 * 12132120622400 U 4106 * 12132120622402 U 1764 * 12132120622500 U 1333 * 12132120622700 U 1634 * 12132120622800 U 6814 * 12132120622806 U 6806 * 12132120622900 U 2318 * 12132120623000 U 134 * 12132120623004 U 267 * 12132120623300 U 2642 * 12132120623800 U 8035 * 12132120623900 U 6257 * 12132120623909 U 2600 * 12132120624000 U 5421 * 12132120624800 U 1774 * 12132120624805 U 7900 * 12132120625105 U 2076 * 12132120626200 U 3114 * 12132120626610 U 3733 * 12132120628600 U 2055 * 12132120628703 U 1828 * 12132120628811 U 4468 * 12132120629100 U 5213 * 12132120629105 U 4814 * 12132120629111 U 8647 * 12132120629400 U 5570 * 12132120630200 U 2449 * 12132120630203 U 906 * 12132120630300 U 2609 * 12132120630301 U 2758 * 12132120630302 U 2793 * 12132120630312 U 2921 * 12132120630313 U 2694 * 12132120630503 U 2595 * 12132120630600 U 3122 * 12132120631200 U 1254 * 12132120631202 U 1219 * 12132120631207 U 2248 * 12132120631300 U 1551 * 12132120631302 U 1074 * 12132120631303 U 1574 * 12132120631500 U 929 * 12132120631505 U 833 * 12132120631700 U 10981 * 12132120631800 U 4186 * 12132120632103 U 644 * 12132120632105 U 1125 * 12132120632500 U 8232 * 12132120632603 U 5770 * 12132120632700 U 4544 * 12132120632710 U 3049 * 12132120633200 U 2000 * 12132120633202 U 1927 * 12132120633400 U 132 * 12132120633710 U 3285 * 12132120633800 U 2024 * 12132120633900 U 3024 * 12132120634000 U 1345 * 12132120634500 U 4530 * 12132120634505 U 2478 * 12132120634600 U 4151 * 12132120634700 U 5779 * 12132120634800 U 13934 * 12132120635000 U 2600 * 12132120635200 U 392 * 12132120635400 U 3365 * 12132120636405 U 2733 * 12132120636800 U 256 * 12132120636900 U 1826 * 12132120636907 U 1670 * 12132120636910 U 2429 * 12132120637500 U 2676 * 12132120637600 U 1031 * 12132120637602 U 1224 * 12132120637800 U 6845 * 12132120637805 U 1312 * 12132120637810 U 1181 * 12132120638800 U 3122 * 12132120639000 U 7531 * 12132120639005 U 2311 * 12132120639007 U 2341 * 12132120639103 U 891 * 12132120639610 U 2729 * 12132120639700 U 720 * 12132120639705 U 339 * 12132120639800 U 2577 * 12132120639802 U 1635 * 12132120640000 U 4058 * 12132120665606 U 1863 * 12132126021051 U 4420 * 12132130808103 U 688 * 12132130808200 U 1350 * 12132130808300 U 2729 * 12132130808402 U 859 * 12132130808403 U 804 * 12132130808507 U 1991 * 12132130808600 U 4973 * 12132130808604 U 4695 * 12132130808701 U 3241 * 12132130808703 U 124 * 12132130809002 U 456 * 12132130809202 U 392 * 12132130809400 U 4058 * 12132130809402 U 13021 * 12132130809607 U 566 * 12132130809900 U 4615 * 12132130809902 U 5461 * 12132130810100 U 2311 * 12132130810103 U 6766 * 12132130810402 U 6686 * 12132130810403 U 773 * 12132130810700 U 2119 * 12132130810702 U 4660 * 12132130811201 U 2087 * 12132130811300 U 2279 * 12132130811304 U 1303 * 12132130811503 U 659 * 12132130811700 U 7681 * 12132130812000 U 324 * 12132130812001 U 1161 * 12132130812002 U 1831 * 12132130812004 U 5013 * 12132130812100 U 703 * 12132130812200 U 10761 * 12132130812300 U 427 * 12132130812301 U 1205 * 12132130812302 U 238 * 12132130812400 U 949 * 12132130812404 U 682 * 12132130812503 U 4973 * 12132130812802 U 992 * 12132130813000 U 4455 * 12132130813002 U 5217 * 12132130813800 U 8302 * 12132130813900 U 7829 * 12132130814500 U 5540 * 12132130814704 U 4098 * 12132130815404 U 6288 * 12132130815600 U 4536 * 12132130815700 U 1376 * 12132130816204 U 485 * 12132130816605 U 1991 * 12132130817200 U 1904 * 12132130817206 U 2814 * 12132130817400 U 648 * 12132130817503 U 2437 * 12132130817506 U 696 * 12132130817520 U 1007 * 12132130817540 U 1702 * 12132130817542 U 7363 * 12132130817600 U 1936 * 12132130817607 U 2344 * 12132130817700 U 2376 * 12132130817707 U 252 * 12132130817800 U 2010 * 12132130817900 U 6018 * 12132130818205 U 3145 * 12132130818300 U 5102 * 12132130818401 U 5611 * 12132130818402 U 7163 * 12132130818403 U 10430 * 12132130818406 U 1079 * 12132130818408 U 1863 * 12132130819000 U 1553 * 12132130819103 U 2888 * 12132130819302 U 2087 * 12132130820100 U 2856 * 12132130820201 U 3114 * 12132130820501 U 4735 * 12132130821100 U 1254 * 12132130821200 U 2096 * 12132130821701 U 2888 * 12132130821802 U 6117 * 12132130822200 U 2064 * 12132130823000 U 7000 * 12132130823404 U 7268 * 12132130823904 U 35211 * 12132130824100 U 5948 * 12132130824401 U 3086 * 12132130824905 U 7004 * 12132130825405 U 3017 * 12132130825408 U 151 * 12132130826800 U 8645 * 12132130827000 U 1927 * 12132130827205 U 2793 * 12132130827206 U 12488 * 12132130827500 U 2185 * 12132130829003 U 601 * 12132130829703 U 53471 * 12132130829704 U 6332 * 12132130830600 U 8129 * 12132130830601 U 124 * 12132130835200 U 2620 * 12132130835248 U 6248 * 12132130835800 U 2953 * 12132130835803 U 5120 * 12132130836000 U 26429 * 12132130836500 U 5451 * 12132130836600 U 2130 * 12132130837300 U 151517 * 12132130838100 U 10165 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132130839300 U 12139 * 12132130840400 U 1634 * 12132130840600 U 18760 * 12132130841100 U 9258 * 12132130842400 U 10182 * 12132130842900 U 7866 * 12132130843103 U 12225 * 12132130844202 U 67134 * 12132130844204 U 5850 * 12132130844900 U 6606 * 12132130845200 U 5929 * 12132130845300 U 5093 * 12132130845302 U 4336 * 12132130846000 U 676 * 12132130847200 U 2825 * 12132130847500 U 5730 * 12132130849000 U 1583 * 12132130849705 U 2664 * 12132130849902 U 7240 * 12132130850700 U 4672 * 12132130850800 U 2289 * 12132130850801 U 2504 * 12132130851600 U 1982 * 12132130851800 U 1837 * 12132130853400 U 2344 * 12132130854402 U 125 * 12132130854403 U 6686 * 12132130854700 U 9721 * 12132130855200 U 397 * 12132130856500 U 2600 * 12132130856600 U 7444 * 12132130856601 U 6009 * 12132130856603 U 2010 * 12132130857000 U 1670 * 12132130857100 U 2985 * 12132130857103 U 1318 * 12132130857105 U 2023 * 12132130857300 U 5978 * 12132130857301 U 7284 * 12132130857900 U 101 * 12132130858000 U 2377 * 12132130858303 U 2825 * 12132130859303 U 4416 * 12132130860500 U 4434 * 12132130860600 U 9273 * 12132130861300 U 1521 * 12132130864100 U 4495 * 12132130864102 U 6571 * 12132130864400 U 5040 * 12132130864402 U 9753 * 12132130865300 U 804 * 12132130865304 U 1991 * 12132130865402 U 4611 * 12132130865500 U 7899 * 12132130865503 U 4615 * 12132130865507 U 6288 * 12132130865700 U 9538 * 12132130865703 U 1123 * 12132130866100 U 6181 * 12132130867000 U 7577 * 12132130867700 U 6275 * 12132130867900 U 6403 * 12132130867902 U 5770 * 12132130868900 U 11838 * 12132130869107 U 356 * 12132130869601 U 2705 * 12132130870705 U 2341 * 12132130871803 U 1320 * 12132130871900 U 2440 * 12132130872004 U 4455 * 12132130872200 U 2953 * 12132130872203 U 7841 * 12132130872502 U 2244 * 12132130872504 U 14127 * 12132130872903 U 99990 * 12132130873000 U 2696 * 12132130873100 U 1766 * 12132130873101 U 89 * 12132130873102 U 1219 * 12132130873202 U 9179 * 12132130873400 U 6092 * 12132130873502 U 4504 * 12132130873600 U 2918 * 12132130873604 U 986 * 12132130873700 U 9408 * 12132130873702 U 2793 * 12132130874801 U 2191 * 12132130875303 U 14950 * 12132130875306 U 1634 * 12132130875412 U 8024 * 12132130876900 U 369 * 12132130877003 U 5787 * 12132130877100 U 3082 * 12132130877400 U 4254 * 12132130877800 U 6260 * 12132130878100 U 4476 * 12132130879000 U 36821 * 12132130879101 U 14531 * 12132130879200 U 7051 * 12132130879400 U 7403 * 12132130879702 U 5616 * 12132130880000 U 1139 * 12132130880800 U 5969 * 12132130880804 U 5616 * 12132130881100 U 2664 * 12132130881104 U 4814 * 12132130881900 U 3201 * 12132130881901 U 2474 * 12132130882103 U 15970 * 12132130882300 U 15266 * 12132140821500 U 132 * 12132140821700 U 7531 * 12132140821900 U 6447 * 12132140822000 U 5850 * 12132140822100 U 2160 * 12132140822200 U 6566 * 12132140822205 U 710 * 12132140822300 U 842 * 12132140824100 U 4624 * 12132140824101 U 4655 * 12132140825050 U 217 * 12132140825200 U 1262 * 12132140825300 U 6463 * 12132140825400 U 281 * 12132140825610 U 1215 * 12132140825700 U 1103 * 12132140825701 U 6969 * 12132140825800 U 124 * 12132140826100 U 741 * 12132140826200 U 6407 * 12132140826300 U 5540 * 12132140826600 U 1564 * 12132140827400 U 3250 * 12132140827401 U 22206 * 12132140827500 U 3154 * 12132140827503 U 1125 * 12132140827505 U 479 * 12132140827616 U 1189 * 12132140827617 U 2831 * 12132140828000 U 1126 * 12132140828006 U 7535 * 12132140828300 U 132 * 12132140828400 U 6774 * 12132140828406 U 11784 * 12132140828800 U 1230 * 12132140829300 U 4336 * 12132140829504 U 270 * 12132140830200 U 7965 * 12132140830809 U 4257 * 12132140830812 U 1699 * 12132140831002 U 2469 * 12132140831003 U 4572 * 12132140831011 U 15866 * 12132140831200 U 2032 * 12132140831203 U 1644 * 12132140831205 U 2319 * 12132140831400 U 6933 * 12132140831500 U 1702 * 12132140831607 U 10728 * 12132140832500 U 1065 * 12132140832501 U 1254 * 12132140832502 U 1240 * 12132140832700 U 136 * 12132140832803 U 2248 * 12132140834500 U 3026 * 12132140834504 U 2950 * 12132140834600 U 1359 * 12132140834612 U 4296 * 12132140835306 U 4576 * 12132140837005 U 1180 * 12132140837400 U 134 * 12132140837600 U 1079 * 12132140837602 U 986 * 12132140837608 U 1457 * 12132140837610 U 89 * 12132140838300 U 1006 * 12132140838309 U 369 * 12132140838800 U 383 * 12132140839002 U 7187 * 12132140839108 U 12726 * 12132140839200 U 3103 * 12132140839300 U 5978 * 12132140839404 U 1697 * 12132140840200 U 4615 * 12132140840250 U 4859 * 12132140840400 U 920 * 12132140840413 U 1895 * 12132140840800 U 1248 * 12132140841201 U 2931 * 12132140841303 U 3043 * 12132140841403 U 1065 * 12132140841411 U 717 * 12132140841500 U 269 * 12132140841506 U 11191 * 12132140842600 U 827 * 12132140842650 U 1263 * 12132140842700 U 876 * 12132140842800 U 944 * 12132140843003 U 1457 * 12132140843200 U 1117 * 12132140843201 U 1521 * 12132140843412 U 7995 * 12132140843500 U 761 * 12132140843507 U 1210 * 12132140843700 U 601 * 12132140843702 U 813 * 12132140844000 U 2609 * 12132140844002 U 2953 * 12132140844100 U 1775 * 12132140844200 U 4385 * 12132140844210 U 4615 * 12132140844300 U 1744 * 12132140844504 U 638 * 12132140845100 U 69632 * 12132140845300 U 3209 * 12132140846500 U 886 * 12132140846700 U 7836 * 12132140846800 U 36432 * 12132140846900 U 7850 * 12132140846901 U 4829 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140847509 U 3145 * 12132140847910 U 4416 * 12132140847911 U 523 * 12132140847915 U 1283 * 12132140848600 U 6828 * 12132140848808 U 2087 * 12132140849507 U 659 * 12132140849508 U 7641 * 12132140849600 U 580 * 12132140849608 U 3190 * 12132140850800 U 1268 * 12132140850805 U 1503 * 12132140851100 U 2481 * 12132140851104 U 1384 * 12132140851400 U 2449 * 12132140851401 U 6013 * 12132140851500 U 6455 * 12132140851550 U 2309 * 12132140852100 U 1510 * 12132140853500 U 1045 * 12132140853502 U 542 * 12132140853507 U 1268 * 12132140853600 U 2472 * 12132140853606 U 456 * 12132140853700 U 871 * 12132140853800 U 1147 * 12132140853900 U 1103 * 12132140854600 U 1968 * 12132140854603 U 2629 * 12132140855100 U 3615 * 12132140855200 U 2957 * 12132140856100 U 580 * 12132140856200 U 781 * 12132140856250 U 2790 * 12132140856305 U 4416 * 12132140857000 U 900 * 12132140857700 U 5456 * 12132140857750 U 3434 * 12132140858100 U 522 * 12132140858500 U 2416 * 12132140858502 U 789 * 12132140858503 U 2537 * 12132140858800 U 2227 * 12132140859100 U 610 * 12132140859103 U 551 * 12132140859300 U 4106 * 12132140859305 U 3721 * 12132140860212 U 5054 * 12132140860500 U 8234 * 12132140860505 U 2600 * 12132140860600 U 15186 * 12132140861700 U 4903 * 12132140861805 U 5691 * 12132140862411 U 4296 * 12132140862611 U 5727 * 12132140863300 U 1219 * 12132140863301 U 499 * 12132140863304 U 335 * 12132140863500 U 1161 * 12132140863501 U 126 * 12132140863502 U 2342 * 12132140863700 U 798 * 12132140863900 U 1341 * 12132140864100 U 2834 * 12132140864300 U 363 * 12132140864301 U 1765 * 12132140864905 U 997 * 12132140865000 U 4644 * 12132140865100 U 7611 * 12132140865107 U 5013 * 12132140865200 U 3967 * 12132140865202 U 2087 * 12132140865205 U 5411 * 12132140865208 U 1958 * 12132140865600 U 4305 * 12132140865650 U 1475 * 12132140865800 U 5739 * 12132140865808 U 5173 * 12132140865901 U 789 * 12132140865905 U 703 * 12132140866400 U 4146 * 12132140866404 U 9353 * 12132140866412 U 5810 * 12132140866600 U 8357 * 12132140866609 U 5889 * 12132140866717 U 4536 * 12132140866900 U 5779 * 12132140868600 U 2246 * 12132140868605 U 1021 * 12132140868611 U 688 * 12132140868700 U 262 * 12132140868702 U 290 * 12132140868805 U 659 * 12132140869200 U 1286 * 12132140869300 U 1219 * 12132140869400 U 1204 * 12132140869600 U 2930 * 12132140869607 U 2373 * 12132140869610 U 1443 * 12132140869615 U 4341 * 12132140869709 U 2376 * 12132140870500 U 601 * 12132140871500 U 3090 * 12132140872400 U 1379 * 12132140872900 U 4703 * 12132140873100 U 8280 * 12132140873106 U 5850 * 12132140873200 U 1799 * 12132140873300 U 3090 * 12132140873305 U 1799 * 12132140873900 U 2032 * 12132140873950 U 1306 * 12132140874000 U 1739 * 12132140874003 U 1888 * 12132140874400 U 5261 * 12132140874504 U 21244 * 12132140874700 U 5270 * 12132140874803 U 2695 * 12132140875000 U 682 * 12132140875007 U 4710 * 12132140875300 U 6208 * 12132140876200 U 3479 * 12132140876412 U 745 * 12132140876600 U 566 * 12132140876700 U 929 * 12132140877000 U 2504 * 12132140877004 U 2119 * 12132140877008 U 5770 * 12132140877600 U 1615 * 12132140877700 U 4973 * 12132140878500 U 5152 * 12132140878700 U 1167 * 12132140879200 U 383 * 12132140879206 U 2344 * 12132140879750 U 4296 * 12132140879800 U 2642 * 12132140879812 U 6053 * 12132140880750 U 957 * 12132140881300 U 538 * 12132140881400 U 5292 * 12132140881403 U 4217 * 12132140881500 U 6380 * 12132140881600 U 10359 * 12132140881900 U 2737 * 12132140881910 U 5337 * 12132140882850 R 3983 * 12132140882900 U 4186 * 12132140882905 U 116 * 12132140883100 U 6933 * 12132140883303 R 2020 * 12132140883350 U 1326 * 12132140883402 U 1235 * 12132140884700 U 1927 * 12132140884750 U 2982 * 12132140885000 U 174 * 12132140885512 U 891 * 12132140885702 U 7323 * 12132140885900 U 1871 * 12132140885906 U 2182 * 12132140885908 U 437 * 12132140886400 U 2096 * 12132140886506 U 3017 * 12132140886600 U 2289 * 12132140887000 U 5221 * 12132140887700 U 566 * 12132140888800 U 2632 * 12132140889000 U 1210 * 12132140889100 U 718 * 12132140889950 U 1931 * 12132140889953 U 1961 * 12132140889957 U 186 * 12132140889958 U 1457 * 12132140890100 U 10472 * 12132140890106 U 7009 * 12132140890300 U 11524 * 12132140890400 U 4495 * 12132140890411 U 875 * 12132140890600 U 1471 * 12132140890804 U 848 * 12132140890807 U 1282 * 12132140891000 U 4265 * 12132140891010 U 5252 * 12132140891100 U 4612 * 12132140891103 U 798 * 12132140891400 U 2856 * 12132140891708 U 14374 * 12132140892300 U 1744 * 12132140892600 U 3295 * 12132140892805 U 2151 * 12132140893700 U 2525 * 12132140893800 U 3180 * 12132140893900 U 3358 * 12132140894000 U 2192 * 12132140894500 U 2582 * 12132140895600 U 4225 * 12132140895800 U 755 * 12132140896100 U 542 * 12132140897600 U 4664 * 12132140897900 U 2311 * 12132140897950 U 1335 * 12132140898401 U 580 * 12132140899000 U 871 * 12132140899100 U 7054 * 12132140899600 U 1559 * 12132140900600 U 987 * 12132140900650 U 2495 * 12132140901207 U 1254 * 12132140902300 U 4595 * 12132140902302 U 4053 * 12132140902501 U 9489 * 12132140902503 U 3332 * 12132140902700 U 2096 * 12132140902800 U 7292 * 12132140903000 U 8380 * 12132140903300 U 3122 * 12132140903500 U 5421 * 12132140903600 U 2953 * 12132140903603 U 2055 * 12132140903800 U 10975 * 12132140903801 U 20552 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132140903900 U 16215 * 12132140904000 U 26788 * 12132140904006 U 124 * 12132140904100 U 2224 * 12132140904700 U 2055 * 12132140904710 U 7408 * 12132140904800 U 3011 * 12132140904908 U 36606 * 12132140904912 U 1215 * 12132140904915 U 848 * 12132140905200 U 5969 * 12132140905703 U 1221 * 12132140905706 U 2027 * 12132140906700 U 2793 * 12132140906800 U 789 * 12132140906900 U 36344 * 12132140907300 U 146 * 12132140907301 U 166 * 12132140909300 U 6208 * 12132140909311 U 4455 * 12132140909400 U 2321 * 12132140909401 U 2930 * 12132140909600 U 2206 * 12132140909700 U 232 * 12132140909704 U 2341 * 12132140909850 U 9820 * 12132140910300 U 2269 * 12132140910700 U 3883 * 12132140911300 U 237 * 12132140911305 U 1590 * 12132140911308 U 1422 * 12132140911500 U 10817 * 12132140911504 U 1137 * 12132140911605 U 2408 * 12132140911700 U 1379 * 12132140911800 U 1734 * 12132140911803 U 1678 * 12132140911808 U 128 * 12132140912006 U 2161 * 12132140912011 U 2465 * 12132140912107 U 1634 * 12132140912600 U 1744 * 12132140912900 U 4735 * 12132140913100 U 6894 * 12132140913250 U 2341 * 12132140913300 U 4225 * 12132140913809 U 122 * 12132140914600 U 4058 * 12132140914902 U 798 * 12132140915200 U 1157 * 12132140915205 U 986 * 12132140915400 U 833 * 12132140915412 U 1318 * 12132140915505 U 906 * 12132140916200 U 5181 * 12132140916300 U 13351 * 12132140916309 U 5286 * 12132140916900 U 14249 * 12132140917000 U 3906 * 12132140917400 U 5978 * 12132140917900 U 16842 * 12132140918000 U 5073 * 12132140919102 U 2901 * 12132140919104 U 2705 * 12132140919106 U 3588 * 12132140919109 U 4624 * 12132140919400 U 1480 * 12132140920102 U 2055 * 12132140920108 U 124 * 12132140920800 U 132 * 12132140921103 U 6328 * 12132140921700 U 4217 * 12132140921800 U 2993 * 12132140922104 U 3478 * 12132140922106 U 441 * 12132140922200 U 6615 * 12132140922300 U 941 * 12132140922400 U 566 * 12132140922405 U 2408 * 12132140922800 U 48706 * 12132140922900 U 15398 * 12132140923000 U 22031 * 12132140923050 U 5535 * 12132140923100 U 17752 * 12132140923418 U 1800 * 12132140925000 U 2898 * 12132140925003 U 1335 * 12132140926000 U 2023 * 12132140926009 U 10432 * 12132140926400 U 16824 * 12132140926500 U 412 * 12132140927100 U 339 * 12132140927200 U 27610 * 12132140928303 U 8172 * 12132140928400 U 10851 * 12132140928600 U 5651 * 12132140928700 U 769 * 12132140928800 U 3177 * 12132140929400 U 920 * 12132140931409 U 354 * 12132140932106 U 7244 * 12132140932108 U 1381 * 12132140932121 U 8047 * 12132140932125 U 8055 * 12132140932202 U 1215 * 12132140932205 U 2876 * 12132140932400 U 7519 * 12132140932900 U 4398 * 12132140933700 U 3270 * 12132140933900 U 2761 * 12132140933950 U 1088 * 12132140935800 U 4624 * 12132140935900 U 9975 * 12132140938200 U 10736 * 12132140938300 U 1598 * 12132140938310 U 385 * 12132140938500 U 2000 * 12132140938501 U 25559 * 12132140939500 U 12122 * 12132140939501 U 9228 * 12132140939800 U 273 * 12132140940011 U 2395 * 12132140940400 U 5620 * 12132140940450 U 2982 * 12132140940500 U 1615 * 12132140940610 U 5730 * 12132150527805 R 7298 * 12132150528300 R 1255 * 12132150528601 R 11239 * 12132150529698 R 3174 * 12132150529700 R 1518 * 12132150530300 R 296 * 12132150532100 R 1320 * 12132150532900 R 891 * 12132150533323 R 1366 * 12132150533405 R 601 * 12132150533818 R 11480 * 12132150534300 R 2344 * 12132150534900 R 2192 * 12132150535016 R 4453 * 12132150535018 R 12884 * 12132150535301 R 7328 * 12132150535304 R 586 * 12132150535313 R 4978 * 12132150535315 R 2377 * 12132150535500 R 7801 * 12132150535504 R 10798 * 12132150536200 R 16400 * 12132150536306 R 3017 * 12132150536800 R 136 * 12132150536806 R 775 * 12132150536808 R 3271 * 12132150537100 R 978 * 12132150537200 R 1839 * 12132150538000 R 1807 * 12132150538010 R 1927 * 12132150538100 R 4186 * 12132150538119 R 1251 * 12132150538200 R 856 * 12132150539802 R 688 * 12132150541300 R 891 * 12132150542207 R 2126 * 12132150542309 R 11104 * 12132150542602 R 7371 * 12132150544004 R 1870 * 12132150544009 R 124 * 12132150544800 R 160 * 12132150545900 R 2192 * 12132150545903 R 2276 * 12132150546600 R 1346 * 12132150546712 R 507 * 12132150547000 R 2096 * 12132150547918 R 899 * 12132150548123 R 1251 * 12132150548358 R 4058 * 12132150548359 R 5980 * 12132150548362 R 992 * 12132150548365 R 1358 * 12132150548400 R 1413 * 12132150548405 R 2184 * 12132150549012 R 2184 * 12132150549016 R 5570 * 12132150549107 R 1221 * 12132150549400 R 1359 * 12132150549401 R 609 * 12132150549403 R 668 * 12132150550100 R 276 * 12132150550203 R 2373 * 12132150550210 R 1953 * 12132150550300 R 124 * 12132150550310 R 710 * 12132150550706 R 1123 * 12132150550803 R 1341 * 12132150551302 R 819 * 12132150551412 R 8544 * 12132150551700 R 9369 * 12132150551800 R 1734 * 12132150551801 R 2248 * 12132150554005 R 1702 * 12132150554009 R 1731 * 12132150554011 R 1231 * 12132150554321 R 2055 * 12132150554351 R 862 * 12132150554403 R 1542 * 12132150554407 R 499 * 12132150555107 R 1553 * 12132150555200 R 1221 * 12132150556600 R 2504 * 12132150557000 R 5728 * 12132150557309 R 3889 * 12132150557500 R 676 * 12132150558214 R 5217 * 12132150558410 R 252 * 12132150558415 R 4180 * 12132150558700 R 5339 * 12132150559014 R 4273 * 12132150560014 R 1991 * 12132150561400 R 11752 * 12132150561700 R 5682 * 12132150562118 R 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150562500 R 572 * 12132150562502 R 224 * 12132150562506 R 116 * 12132150562520 R 90 * 12132150562712 R 1510 * 12132150563112 R 1413 * 12132150563118 R 804 * 12132150563208 R 499 * 12132150563500 R 676 * 12132150563712 R 528 * 12132150563800 R 452 * 12132150563811 R 1030 * 12132150564700 R 2475 * 12132150564807 R 914 * 12132150564808 R 814 * 12132150564813 R 703 * 12132150564815 R 13663 * 12132150564900 R 2087 * 12132150564911 R 1313 * 12132150565100 R 775 * 12132150565105 R 485 * 12132150565107 R 813 * 12132150565108 R 566 * 12132150565113 R 435 * 12132150565116 R 356 * 12132150565117 R 1221 * 12132150565120 R 3909 * 12132150565500 R 848 * 12132150565501 R 2195 * 12132150565600 R 1831 * 12132150565611 R 1189 * 12132150565703 R 644 * 12132150565822 R 5570 * 12132150566059 R 3962 * 12132150566098 R 682 * 12132150566099 R 2813 * 12132150566111 R 420 * 12132150566116 R 612 * 12132150566118 R 1863 * 12132150566124 R 2696 * 12132150566130 R 616 * 12132150566207 R 499 * 12132150566298 R 2569 * 12132150566300 R 238 * 12132150566304 R 833 * 12132150566310 R 485 * 12132150566323 R 116 * 12132150566324 R 383 * 12132150566342 R 2151 * 12132150566346 R 731 * 12132150566350 R 1734 * 12132150566355 R 1697 * 12132150566356 R 1542 * 12132150566370 R 906 * 12132150566377 R 710 * 12132150566382 R 789 * 12132150566401 R 2146 * 12132150566402 R 392 * 12132150566406 R 5603 * 12132150566413 R 507 * 12132150566503 R 3017 * 12132150566504 R 644 * 12132150566509 R 2151 * 12132150566513 R 5257 * 12132150566515 R 334 * 12132150566517 R 421 * 12132150566524 R 2953 * 12132150566530 R 1574 * 12132150566532 R 2440 * 12132150566533 R 464 * 12132150566536 R 1863 * 12132150566550 R 586 * 12132150566551 R 1175 * 12132150566552 R 356 * 12132150566562 R 601 * 12132150566565 R 2213 * 12132150566577 R 4222 * 12132150566591 R 12605 * 12132150566592 R 6806 * 12132150566602 R 775 * 12132150566604 R 1339 * 12132150566616 R 378 * 12132150566626 R 1007 * 12132150566674 R 899 * 12132150566679 R 696 * 12132150566681 R 1205 * 12132150566690 R 203 * 12132150566691 R 1667 * 12132150566694 R 907 * 12132150566695 R 1589 * 12132150566697 R 5523 * 12132150566702 R 4363 * 12132150566704 R 339 * 12132150566705 R 1457 * 12132150566709 R 789 * 12132150566712 R 2023 * 12132150566715 R 397 * 12132150566717 R 2825 * 12132150566718 R 5133 * 12132150566719 R 7805 * 12132150566723 R 1355 * 12132150566740 R 6462 * 12132150566741 R 514 * 12132150566744 R 2055 * 12132150566747 R 745 * 12132150566756 R 2632 * 12132150566757 R 1109 * 12132150566760 R 731 * 12132150566761 R 1766 * 12132150566762 R 1286 * 12132150566765 R 624 * 12132150566771 R 5413 * 12132150566772 R 304 * 12132150566774 R 1007 * 12132150566777 R 392 * 12132150566778 R 726 * 12132160922100 R 267 * 12132160922101 R 624 * 12132160922102 R 978 * 12132160922117 R 609 * 12132160922400 R 1486 * 12132160922724 R 89 * 12132160923200 R 703 * 12132160923204 R 1639 * 12132160923205 R 470 * 12132160923207 R 601 * 12132160923209 R 2311 * 12132160923211 R 784 * 12132160923314 R 673 * 12132160923316 R 1639 * 12132160923400 R 630 * 12132160923401 R 841 * 12132160923500 R 688 * 12132160923604 R 934 * 12132160923606 R 1021 * 12132160923612 R 261 * 12132160923613 R 1510 * 12132160923619 R 2087 * 12132160923622 R 566 * 12132160923901 R 2772 * 12132160923902 R 703 * 12132160923905 R 4063 * 12132160923909 R 1639 * 12132160924005 R 1446 * 12132160924010 R 362 * 12132160924502 R 3790 * 12132160924514 R 247 * 12132160924518 R 89 * 12132160924711 R 340 * 12132160924815 R 6 * 12132160924819 R 2601 * 12132160925002 R 906 * 12132160925016 R 710 * 12132160925820 R 798 * 12132160925825 R 586 * 12132160925829 R 1446 * 12132160925907 R 5969 * 12132160926000 R 180 * 12132160926102 R 892 * 12132160926104 R 3241 * 12132160926205 R 464 * 12132160926300 R 101 * 12132160926305 R 479 * 12132160926400 R 420 * 12132160926407 R 644 * 12132160927010 R 2880 * 12132160927706 R 1574 * 12132160928191 R 1286 * 12132160929200 R 572 * 12132160929901 R 319 * 12132160930100 R 10468 * 12132160930700 R 630 * 12132160930706 R 609 * 12132160931507 R 2311 * 12132160931514 R 630 * 12132160931517 R 2087 * 12132160931600 R 1799 * 12132160932600 R 978 * 12132160932607 R 2213 * 12132160932700 R 1831 * 12132160933000 R 2248 * 12132160933210 R 901 * 12132160933211 R 581 * 12132160933600 R 558 * 12132160933700 R 354 * 12132160933900 R 456 * 12132160934200 R 1799 * 12132160934204 R 7004 * 12132160934207 R 761 * 12132160934400 R 2151 * 12132160935457 R 2504 * 12132160935463 R 1581 * 12132160935529 R 427 * 12132160935546 R 131 * 12132160935600 R 2793 * 12132160936200 R 5131 * 12132160936202 R 3680 * 12132160936303 R 964 * 12132160936449 R 435 * 12132160937000 R 2055 * 12132160937300 R 2696 * 12132160937303 R 2151 * 12132160937306 R 151 * 12132160937400 R 1991 * 12132160937600 R 1167 * 12132160937812 R 717 * 12132160937900 R 1927 * 12132160937905 R 528 * 12132160938047 R 1427 * 12132160938055 R 834 * 12132160938647 R 180 * 12132160939000 R 1406 * 12132160939200 R 3526 * 12132160939400 R 32086 * 12132160939616 R 1029 * 12132160939624 R 2508 * 12132160940300 R 456 * 12132160940900 R 470 * 12132160941805 R 1734 * 12132160941810 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160942301 R 210 * 12132160942500 R 528 * 12132160942605 R 725 * 12132160942612 R 638 * 12132160942616 R 125 * 12132160942806 R 203 * 12132160942902 R 4036 * 12132160943200 R 4137 * 12132160943208 R 369 * 12132160943500 R 997 * 12132160943600 R 441 * 12132160943610 R 754 * 12132160943702 R 624 * 12132160944107 R 1863 * 12132160944300 R 2953 * 12132160944600 R 754 * 12132160945600 R 901 * 12132160946403 R 2440 * 12132160946500 R 2472 * 12132160946605 R 7573 * 12132160947106 R 339 * 12132160947107 R 89 * 12132160947108 R 348 * 12132160947300 R 1123 * 12132160947301 R 89 * 12132160947400 R 2248 * 12132160947801 R 227 * 12132160948208 R 542 * 12132160948600 R 848 * 12132160948610 R 1157 * 12132160949100 R 659 * 12132160949200 R 334 * 12132160949500 R 1574 * 12132160949509 R 435 * 12132160949510 R 2311 * 12132160949803 R 194 * 12132160949807 R 5770 * 12132160950200 R 2344 * 12132160950400 R 3017 * 12132160951100 R 1074 * 12132160951101 R 2020 * 12132160951107 R 252 * 12132160951200 R 1958 * 12132160951216 R 1892 * 12132160951400 R 1728 * 12132160952005 R 1346 * 12132160952400 R 348 * 12132160952406 R 1820 * 12132160952407 R 89 * 12132160952902 R 957 * 12132160952907 R 282 * 12132160953008 R 5117 * 12132160953410 R 804 * 12132160953414 R 668 * 12132160954064 R 232 * 12132160954100 R 738 * 12132160954101 R 674 * 12132160954200 R 2216 * 12132160954201 R 5376 * 12132160954211 R 413 * 12132160954212 R 1828 * 12132160954301 R 514 * 12132160954303 R 1058 * 12132160955000 R 3011 * 12132160955100 R 296 * 12132160955104 R 311 * 12132160955114 R 801 * 12132160955600 R 2023 * 12132160955631 R 528 * 12132160955702 R 392 * 12132160956100 R 978 * 12132160956116 R 673 * 12132160956202 R 348 * 12132160956300 R 572 * 12132160956312 R 572 * 12132160956600 R 964 * 12132160957300 R 1799 * 12132160957316 R 325 * 12132160957500 R 2954 * 12132160957600 R 456 * 12132160957702 R 499 * 12132160958100 R 1471 * 12132160958600 R 2376 * 12132160958700 R 3177 * 12132160958709 R 470 * 12132160958809 R 2216 * 12132160959300 R 1574 * 12132160959921 R 1831 * 12132160960327 R 1427 * 12132160960900 R 499 * 12132160961000 R 978 * 12132160961008 R 441 * 12132160961407 R 2504 * 12132160961600 R 836 * 12132160961700 R 869 * 12132160962000 R 789 * 12132160962200 R 194 * 12132160962300 R 413 * 12132160962316 R 499 * 12132160962500 R 325 * 12132160962800 R 745 * 12132160962904 R 876 * 12132160963300 R 296 * 12132160963400 R 1643 * 12132160963435 R 1956 * 12132160963500 R 674 * 12132160963507 R 1180 * 12132160963509 R 2149 * 12132160963907 R 464 * 12132160963909 R 827 * 12132160964300 R 855 * 12132160964816 R 1157 * 12132160964825 R 90 * 12132160964900 R 1219 * 12132160965600 R 1125 * 12132160966200 R 1574 * 12132160966212 R 2439 * 12132160966350 R 1397 * 12132160966505 R 1667 * 12132160966600 R 1542 * 12132160966801 R 688 * 12132160966802 R 1443 * 12132160966900 R 1831 * 12132160967000 R 580 * 12132160967300 R 267 * 12132160967302 R 304 * 12132160967308 R 862 * 12132160968316 R 441 * 12132160968318 R 885 * 12132160968702 R 261 * 12132160968800 R 188 * 12132160968900 R 1446 * 12132160969000 R 1958 * 12132160969200 R 383 * 12132160969300 R 586 * 12132160969400 R 2055 * 12132160969401 R 90 * 12132160969410 R 456 * 12132160969600 R 1989 * 12132160969635 R 224 * 12132160969636 R 378 * 12132160969700 R 1189 * 12132160969907 R 3920 * 12132160970300 R 804 * 12132160971000 R 2504 * 12132160971600 R 39 * 12132160971900 R 499 * 12132160971902 R 1539 * 12132160972207 R 1831 * 12132160972209 R 7481 * 12132160972210 R 93 * 12132160972212 R 290 * 12132160972502 R 1678 * 12132160973011 R 4098 * 12132160973012 R 304 * 12132160973104 R 1350 * 12132160973200 R 1863 * 12132160973300 R 8210 * 12132160973400 R 1298 * 12132160973401 R 1283 * 12132160973506 R 1446 * 12132160973507 R 464 * 12132160973509 R 1573 * 12132160973900 R 745 * 12132160973901 R 784 * 12132160974100 R 2600 * 12132160974200 R 836 * 12132160974217 R 4177 * 12132160974304 R 2664 * 12132160974603 R 676 * 12132160974605 R 217 * 12132160974900 R 688 * 12132160975000 R 812 * 12132160975200 R 2248 * 12132160975300 R 2494 * 12132160975307 R 673 * 12132160975310 R 1572 * 12132160975312 R 731 * 12132160975600 R 741 * 12132160975800 R 1007 * 12132160975805 R 1766 * 12132160976400 R 2953 * 12132160976600 R 1007 * 12132160976611 R 189 * 12132160977400 R 1157 * 12132160977409 R 1639 * 12132160977417 R 1093 * 12132160977620 R 2279 * 12132160977800 R 1876 * 12132160977900 R 586 * 12132160978016 R 2410 * 12132160978400 R 688 * 12132160979114 R 1798 * 12132160979319 R 7148 * 12132160979900 R 238 * 12132160980101 R 930 * 12132160980307 R 89 * 12132160980308 R 638 * 12132160980402 R 13383 * 12132160980404 R 4583 * 12132160980406 R 745 * 12132160980410 R 715 * 12132160980412 R 914 * 12132160980501 R 1189 * 12132160980539 R 2766 * 12132160980600 R 356 * 12132160980807 R 2600 * 12132160980813 R 3195 * 12132160980817 R 6173 * 12132160981005 R 224 * 12132160981100 R 1123 * 12132160981136 R 2216 * 12132160981200 R 1734 * 12132160981207 R 529 * 12132160981303 R 1381 * 12132160981407 R 616 * 12132160981500 R 1079 * 12132160981507 R 964 * 12132160981714 R 412 * 12132160981903 R 1512 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132160982000 R 369 * 12132160982003 R 1991 * 12132160982014 R 1578 * 12132160982100 R 1154 * 12132160982101 R 1277 * 12132160982200 R 891 * 12132160982337 R 740 * 12132160982600 R 659 * 12132160982700 R 464 * 12132160982713 R 1079 * 12132160982900 R 276 * 12132160982923 R 731 * 12132160983012 R 325 * 12132160983108 R 470 * 12132160983150 R 1902 * 12132160983406 R 1286 * 12132160983702 R 4214 * 12132160983710 R 1412 * 12132160983712 R 397 * 12132160983715 R 1536 * 12132160984302 R 259 * 12132160984401 R 89 * 12132160984423 R 1335 * 12132160984500 R 2729 * 12132160984607 R 92 * 12132160984812 R 493 * 12132160984814 R 1993 * 12132160984824 R 1372 * 12132160985016 R 754 * 12132160985042 R 4639 * 12132160985100 R 906 * 12132160985217 R 581 * 12132160985220 R 2472 * 12132160985221 R 145 * 12132160985310 R 1327 * 12132160985312 R 1067 * 12132160985500 R 997 * 12132160985708 R 397 * 12132160985710 R 1927 * 12132160985712 R 282 * 12132160985714 R 551 * 12132160985716 R 224 * 12132160985814 R 906 * 12132160985823 R 232 * 12132160985826 R 580 * 12132160985903 R 2151 * 12132160986500 R 5292 * 12132160986506 R 4735 * 12132160986510 R 194 * 12132160986514 R 1510 * 12132160986609 R 644 * 12132160986617 R 126 * 12132160986618 R 91 * 12132160986900 R 1542 * 12132160986906 R 1402 * 12132160986909 R 920 * 12132160987206 R 1342 * 12132160987214 R 2825 * 12132160987303 R 125 * 12132160987306 R 420 * 12132160987312 R 180 * 12132160987314 R 6748 * 12132160987315 R 493 * 12132160987319 R 609 * 12132160987320 R 684 * 12132160987400 R 717 * 12132160987408 R 1895 * 12132160987415 R 464 * 12132160987709 R 125 * 12132160987800 R 2440 * 12132160987806 R 1146 * 12132160988100 R 662 * 12132160988500 R 124 * 12132160988504 R 2537 * 12132160988507 R 1109 * 12132160988600 R 586 * 12132160988610 R 542 * 12132160988710 R 1324 * 12132160988810 R 572 * 12132160989205 R 2410 * 12132160989300 R 676 * 12132160989518 R 609 * 12132160989532 R 1734 * 12132160989800 R 238 * 12132160989900 R 1065 * 12132160989901 R 479 * 12132160990000 R 876 * 12132160990015 R 1265 * 12132160990016 R 804 * 12132160990020 R 682 * 12132160990305 R 256 * 12132160990702 R 1927 * 12132160990916 R 688 * 12132160991001 R 479 * 12132160991435 R 252 * 12132160991500 R 992 * 12132160991900 R 5013 * 12132160991904 R 1414 * 12132160992004 R 577 * 12132160992014 R 514 * 12132160992211 R 194 * 12132160992900 R 572 * 12132160992902 R 1607 * 12132160993000 R 2279 * 12132160993008 R 1702 * 12132160993305 R 435 * 12132160993602 R 740 * 12132160993800 R 89 * 12132160993821 R 813 * 12132160993827 R 572 * 12132160993900 R 1157 * 12132160994200 R 1895 * 12132160994307 R 116 * 12132160994900 R 485 * 12132160995000 R 16 * 12132160995007 R 1542 * 12132160995019 R 638 * 12132160995300 R 2084 * 12132160995301 R 2341 * 12132160995407 R 2638 * 12132160996100 R 5814 * 12132160996103 R 89 * 12132160996109 R 35 * 12132160996216 R 682 * 12132160996311 R 1007 * 12132160996700 R 1036 * 12132160997010 R 1122 * 12132160997410 R 848 * 12132160997500 R 485 * 12132160997601 R 537 * 12132160997700 R 1831 * 12132160997800 R 217 * 12132160997900 R 2632 * 12132160998000 R 470 * 12132160998002 R 131 * 12132160998003 R 2373 * 12132160998400 R 93 * 12132160998500 R 836 * 12132160998501 R 914 * 12132160998900 R 819 * 12132160999100 R 1572 * 12132160999331 R 949 * 12132160999500 R 709 * 12132161000200 R 2549 * 12132161001000 R 682 * 12132161001100 R 745 * 12132161001101 R 464 * 12132161001311 R 710 * 12132161001800 R 745 * 12132161001801 R 175 * 12132161002100 R 717 * 12132161002110 R 1956 * 12132161002407 R 383 * 12132161002702 R 6013 * 12132161002916 R 1044 * 12132161003300 R 291 * 12132161003500 R 6497 * 12132161003700 R 731 * 12132161004019 R 1988 * 12132161004109 R 964 * 12132161005500 R 3605 * 12132161005502 R 2248 * 12132161005508 R 1696 * 12132161005510 R 920 * 12132161005810 R 542 * 12132161005813 R 682 * 12132161006000 R 267 * 12132161006010 R 89 * 12132161006100 R 789 * 12132161006200 R 1381 * 12132161006700 R 2888 * 12132161006800 R 1526 * 12132161006900 R 827 * 12132161007000 R 97 * 12132161007008 R 514 * 12132161007009 R 406 * 12132161007100 R 296 * 12132161007105 R 90 * 12132161007106 R 4142 * 12132161007601 R 290 * 12132161008000 R 6208 * 12132161008516 R 4089 * 12132161008900 R 6854 * 12132161008904 R 1574 * 12132161009000 R 470 * 12132161009700 R 914 * 12132161009702 R 101 * 12132161009810 R 2114 * 12132161009816 R 283 * 12132161010000 R 499 * 12132161010001 R 624 * 12132161010100 R 383 * 12132161010107 R 276 * 12132161010700 R 2412 * 12132161010910 R 595 * 12132161011200 R 851 * 12132161011500 R 528 * 12132161011501 R 392 * 12132161011607 R 703 * 12132161011700 R 124 * 12132161011705 R 145 * 12132161011800 R 717 * 12132161012200 R 1189 * 12132161012500 R 136 * 12132161012501 R 1991 * 12132161012502 R 493 * 12132161012503 R 247 * 12132161012504 R 276 * 12132161013801 R 378 * 12132161014400 R 378 * 12132161015003 R 1095 * 12132161015019 R 116 * 12132161015100 R 558 * 12132161015411 R 435 * 12132161015600 R 127 * 12132161015605 R 1161 * 12132161015707 R 5451 * 12132161015800 R 8041 * 12132161015802 R 1062 * 12132161016101 R 784 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132161016105 R 2726 * 12132161016600 R 383 * 12132161016603 R 2311 * 12132161017100 R 1459 * 12132161017200 R 441 * 12132161017202 R 406 * 12132161017300 R 252 * 12132161017805 R 3082 * 12132161018200 R 2405 * 12132161018208 R 92 * 12132161018500 R 804 * 12132161018600 R 1045 * 12132161018605 R 668 * 12132161018800 R 90 * 12132161018903 R 542 * 12132161019200 R 673 * 12132161019400 R 261 * 12132161019503 R 406 * 12132161019511 R 456 * 12132161019700 R 964 * 12132161019716 R 514 * 12132161019800 R 2985 * 12132161020406 R 1443 * 12132161020900 R 5252 * 12132161021003 R 566 * 12132161021200 R 673 * 12132161021602 R 528 * 12132161021708 R 2853 * 12132161021800 R 450 * 12132161021900 R 362 * 12132161022008 R 2537 * 12132161022013 R 203 * 12132161022113 R 435 * 12132161022114 R 378 * 12132161022200 R 21530 * 12132161022317 R 1927 * 12132161029501 R 2325 * 12132172252053 U 6209 * 12132172252056 U 2311 * 12132172253150 U 5691 * 12132172254253 U 4739 * 12132172254852 U 89 * 12132172254950 U 1181 * 12132172254951 U 4735 * 12132172254952 U 126 * 12132172254953 U 682 * 12132172256350 U 862 * 12132172256450 U 1370 * 12132172258050 U 2706 * 12132172258150 U 1268 * 12132172258161 U 2886 * 12132172258350 U 3241 * 12132172258750 U 164 * 12132172258754 U 934 * 12132172258852 U 4222 * 12132172259050 U 6812 * 12132172259855 U 745 * 12132172259856 U 1521 * 12132172262450 U 2276 * 12132172262650 U 1355 * 12132172262751 U 4854 * 12132172263050 U 5173 * 12132172263254 U 3209 * 12132172263450 U 4903 * 12132172263850 U 4455 * 12132172263950 U 124 * 12132172264154 U 2087 * 12132172265150 U 3241 * 12132172265451 U 1132 * 12132172265751 U 992 * 12132172265752 U 2537 * 12132172265753 U 8989 * 12132172265950 U 2087 * 12132172266250 U 3209 * 12132172267250 U 7801 * 12132172268655 U 232 * 12132172268850 U 8896 * 12132172269450 U 4336 * 12132172269452 U 3114 * 12132172270150 U 3142 * 12132172270250 U 2839 * 12132172271660 U 3177 * 12132172272150 U 1312 * 12132172272250 U 2761 * 12132172273850 U 4098 * 12132172274650 U 1734 * 12132172274652 U 861 * 12132172275850 U 2344 * 12132172276850 U 5779 * 12132172277850 U 3145 * 12132172277950 U 2761 * 12132172278250 U 1029 * 12132172279250 U 1036 * 12132172279650 U 3049 * 12132172281052 U 769 * 12132172281350 U 2292 * 12132172281750 U 1520 * 12132172282050 U 1514 * 12132172282450 U 4284 * 12132172283750 U 1799 * 12132172285550 U 15169 * 12132172285750 U 1007 * 12132172285752 U 5456 * 12132172285753 R 4501 * 12132172286050 U 6367 * 12132172286450 U 2408 * 12132172286550 U 4098 * 12132172286551 U 1940 * 12132172286750 U 1820 * 12132172287550 U 5252 * 12132172287950 U 6220 * 12132172288353 U 179 * 12132172288450 U 688 * 12132172289350 U 5817 * 12132172289450 U 5534 * 12132172289550 U 3215 * 12132172290250 U 2440 * 12132172290650 U 1312 * 12132172291850 U 2151 * 12132172291852 U 1378 * 12132172291862 U 542 * 12132172292450 U 950 * 12132172294350 U 5793 * 12132172294750 U 5411 * 12132172296950 U 2761 * 12132172297650 U 5894 * 12132172298050 U 5372 * 12132172298052 U 4620 * 12132172299150 U 1051 * 12132172299250 U 5889 * 12132172299350 U 479 * 12132172299351 U 6293 * 12132172299550 U 16 * 12132172299850 U 180 * 12132172301250 U 3325 * 12132172303351 U 4336 * 12132172303356 U 5496 * 12132172304651 U 949 * 12132172304652 U 378 * 12132172304850 U 1766 * 12132172304853 U 819 * 12132172304950 U 4455 * 12132172305050 U 528 * 12132172305150 U 659 * 12132172305355 U 10230 * 12132172305654 U 2309 * 12132172305666 U 644 * 12132172305750 U 195 * 12132172305900 U 1443 * 12132172305950 U 1384 * 12132172305955 U 1132 * 12132172306552 U 978 * 12132172306752 U 1254 * 12132172307000 U 470 * 12132172308250 U 2568 * 12132172308357 U 8156 * 12132172308652 U 876 * 12132172308653 U 856 * 12132172309258 U 4058 * 12132172309350 U 26940 * 12132172309450 U 4476 * 12132172310153 U 1298 * 12132172310157 U 10718 * 12132172310161 U 1060 * 12132172310260 U 8227 * 12132172310651 U 1471 * 12132172310653 U 1731 * 12132172311150 U 1413 * 12132172311251 U 5850 * 12132172311281 U 2020 * 12132172311750 U 3128 * 12132172311951 U 9866 * 12132172312254 U 3174 * 12132172312255 U 2664 * 12132172312258 U 2023 * 12132172312261 U 4058 * 12132172312350 U 3177 * 12132172312361 U 1205 * 12132172312653 U 24124 * 12132172312751 U 709 * 12132172312950 U 7181 * 12132172312953 U 1044 * 12132172313155 U 1269 * 12132172313450 U 1927 * 12132172313553 U 16264 * 12132172313555 U 5889 * 12132172313563 U 1364 * 12132172313761 U 1335 * 12132172313853 U 392 * 12132172314051 U 5133 * 12132172314250 U 10249 * 12132172314255 U 1152 * 12132172314350 U 10939 * 12132172314457 U 1074 * 12132172314458 U 1088 * 12132172314850 U 3049 * 12132172314853 U 1167 * 12132172315762 U 1758 * 12132172315850 U 925 * 12132172316350 U 8510 * 12132172316500 U 6468 * 12132172316517 U 3110 * 12132172316555 U 10627 * 12132172316557 U 4501 * 12132172316558 U 2116 * 12132172316701 U 9184 * 12132172316703 U 1282 * 12132172316713 U 24480 * 12132172316720 U 362 * 12132172316721 U 131 * 12132172316850 U 5093 * 12132172316852 U 267 * 12132172319250 U 901 * 12132172321450 U 4455 * 12132172322050 U 4973 * 12132172323250 U 1670 * 12132172323650 U 2504 * 12132172323950 U 4536 * 12132172326150 U 2793 * 12132172326250 U 965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172326261 U 91 * 12132172326953 U 2408 * 12132172327550 U 6961 * 12132172327650 U 9560 * 12132172327851 U 1635 * 12132172329250 U 673 * 12132172329352 U 798 * 12132172329950 U 232 * 12132172330251 U 4927 * 12132172330550 U 1502 * 12132172331250 U 6037 * 12132172332250 U 392 * 12132172332455 U 682 * 12132172332950 U 2279 * 12132172333652 U 4700 * 12132172333850 U 876 * 12132181175904 R 5658 * 12132181175905 R 431 * 12132181175907 R 2918 * 12132181175908 R 2275 * 12132181175910 R 4850 * 12132181175914 R 5691 * 12132181175915 R 224 * 12132181175916 R 2504 * 12132181175919 R 804 * 12132181175921 R 676 * 12132181175923 R 1766 * 12132181175925 R 1413 * 12132181175927 R 1291 * 12132181175931 R 581 * 12132181175935 R 1895 * 12132181175951 R 2184 * 12132181175959 R 1661 * 12132181175974 R 10397 * 12132181175976 R 5894 * 12132181175979 R 493 * 12132181175987 R 1607 * 12132181175990 R 2338 * 12132181175997 R 2440 * 12132181175998 R 1702 * 12132181175999 R 15099 * 12132181176700 R 1547 * 12132181176805 R 933 * 12132181176807 R 2311 * 12132181176814 R 7079 * 12132181177500 R 151 * 12132181177702 R 6169 * 12132181177706 R 804 * 12132181177716 R 1607 * 12132181177729 R 1604 * 12132181177823 R 765 * 12132181178300 R 1670 * 12132181178507 R 6169 * 12132181178707 R 1221 * 12132181179100 R 1863 * 12132181179105 R 507 * 12132181179144 R 5173 * 12132181179302 R 2149 * 12132181179417 R 191 * 12132181179418 R 275 * 12132181179603 R 906 * 12132181179608 R 974 * 12132181180000 R 773 * 12132181180312 R 514 * 12132181180500 R 339 * 12132181180502 R 507 * 12132181180720 R 2432 * 12132181181412 R 2151 * 12132181181609 R 2635 * 12132181181707 R 528 * 12132181181714 R 116 * 12132181181900 R 4455 * 12132181182000 R 558 * 12132181182122 R 869 * 12132181182610 R 325 * 12132181182806 R 2344 * 12132181182810 R 1350 * 12132181182811 R 595 * 12132181182821 R 2761 * 12132181183300 R 528 * 12132181183310 R 1831 * 12132181183327 R 427 * 12132181183500 R 1157 * 12132181183506 R 1402 * 12132181183509 R 1670 * 12132181183516 R 2793 * 12132181183528 R 290 * 12132181183600 R 717 * 12132181183606 R 490 * 12132181183623 R 441 * 12132181183624 R 972 * 12132181183625 R 1090 * 12132181183630 R 876 * 12132181183635 R 2376 * 12132181183649 R 834 * 12132181184000 R 1347 * 12132181184002 R 1190 * 12132181184400 R 772 * 12132181184500 R 819 * 12132181184507 R 1051 * 12132181185409 R 101 * 12132181186007 R 236 * 12132181187100 R 441 * 12132181188100 R 1254 * 12132181188106 R 933 * 12132181188300 R 638 * 12132181189312 R 290 * 12132181189500 R 630 * 12132181190300 R 4455 * 12132181190301 R 1277 * 12132181190600 R 5454 * 12132181191300 R 848 * 12132181191400 R 4376 * 12132181192000 R 1189 * 12132181192200 R 126 * 12132181192700 R 616 * 12132181192703 R 978 * 12132181193002 R 992 * 12132181193100 R 1065 * 12132181193101 R 131 * 12132181193202 R 1413 * 12132181193700 R 1799 * 12132181194210 R 2283 * 12132181194237 R 1710 * 12132181194421 R 430 * 12132181194509 R 1895 * 12132181195100 R 252 * 12132181195101 R 784 * 12132181195200 R 1397 * 12132181195400 R 876 * 12132181195516 R 1381 * 12132181196800 R 2472 * 12132181196802 R 2761 * 12132181196806 R 290 * 12132181197001 R 2184 * 12132181197414 R 427 * 12132181197500 R 427 * 12132181198008 R 688 * 12132181198114 R 1079 * 12132181198700 R 427 * 12132181198706 R 1863 * 12132181198807 R 1021 * 12132181198900 R 3209 * 12132181199030 R 125 * 12132181199031 R 784 * 12132181199203 R 325 * 12132181199211 R 624 * 12132181199308 R 1196 * 12132181199907 R 523 * 12132181201106 R 717 * 12132181201518 R 856 * 12132181203005 R 90 * 12132181203200 R 848 * 12132181203217 R 507 * 12132181203809 R 2322 * 12132181213010 R 1384 * 12132210620112 U 1895 * 12132210620400 U 218 * 12132210620800 U 2216 * 12132210621600 U 6885 * 12132210621602 U 9283 * 12132210621700 U 858 * 12132210621707 U 558 * 12132210622102 U 2266 * 12132210623004 U 1016 * 12132210623100 U 4376 * 12132210623101 U 89 * 12132210623405 U 3122 * 12132210623800 U 3821 * 12132210624700 U 3187 * 12132210624702 U 1590 * 12132210625201 U 2504 * 12132210625601 U 1062 * 12132210625900 U 2216 * 12132210626000 U 1167 * 12132210626204 U 4695 * 12132210626601 U 965 * 12132210626603 U 7870 * 12132210626604 U 1335 * 12132210626700 U 1949 * 12132210626710 U 1923 * 12132210626806 U 738 * 12132210627100 U 1611 * 12132210627200 U 397 * 12132210627201 U 247 * 12132210627301 U 2151 * 12132210628200 U 5461 * 12132210628202 U 392 * 12132210628302 U 745 * 12132210628805 U 1109 * 12132210628806 U 2376 * 12132210629002 U 1462 * 12132210629102 U 435 * 12132210629800 U 1476 * 12132210630120 U 2593 * 12132210630800 U 6154 * 12132210631000 U 3082 * 12132210631001 U 1378 * 12132210631300 U 2673 * 12132210631705 U 247 * 12132210631800 U 769 * 12132210631906 U 1413 * 12132210632010 U 833 * 12132210632011 U 90 * 12132210632300 U 886 * 12132210632302 U 1181 * 12132210632304 U 1263 * 12132210633300 U 9401 * 12132210633302 U 965 * 12132210633501 U 4356 * 12132210633800 U 2691 * 12132210633802 U 1457 * 12132210633805 U 934 * 12132210633806 U 5213 * 12132210633809 U 869 * 12132210633810 U 740 * 12132210633812 U 470 * 12132210633814 U 1734 * 12132210633900 U 7323 * 12132210634300 U 1510 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210634400 U 1486 * 12132210634706 U 296 * 12132210635100 U 441 * 12132210635400 U 1109 * 12132210635500 U 4560 * 12132210635504 U 2023 * 12132210635600 U 204 * 12132210635700 U 256 * 12132210635800 U 2794 * 12132210636609 U 9136 * 12132210636702 U 2965 * 12132210636703 U 1320 * 12132210636704 U 124 * 12132210637000 U 944 * 12132210637104 U 4416 * 12132210637200 U 1895 * 12132210637201 U 1927 * 12132210637300 U 2209 * 12132210637302 U 1373 * 12132210637403 U 1937 * 12132210637501 U 558 * 12132210637701 U 1152 * 12132210637706 U 899 * 12132210637900 U 2353 * 12132210638100 U 4282 * 12132210638300 U 132 * 12132210638303 U 2639 * 12132210638510 U 769 * 12132210638600 U 5020 * 12132210638900 U 1230 * 12132210639000 U 616 * 12132210639003 U 841 * 12132210639100 U 4854 * 12132210639703 U 2600 * 12132210639800 U 811 * 12132210639803 U 1898 * 12132210640200 U 4695 * 12132210640500 U 595 * 12132210640700 U 2664 * 12132210640702 U 688 * 12132210640703 U 319 * 12132210640705 U 1927 * 12132210640706 U 2483 * 12132210640707 U 784 * 12132210640800 U 2184 * 12132210640805 U 2276 * 12132210641000 U 1607 * 12132210641002 U 4066 * 12132210641100 U 252 * 12132210641104 U 1161 * 12132210641200 U 2728 * 12132210641600 U 3951 * 12132210641601 U 1574 * 12132210641605 U 934 * 12132210641606 U 1346 * 12132210641710 U 866 * 12132210641802 U 378 * 12132210641803 U 2472 * 12132210641807 U 4058 * 12132210641902 U 2395 * 12132210642104 U 11290 * 12132210642200 U 7980 * 12132210642600 U 2447 * 12132210642700 U 685 * 12132210642801 U 5027 * 12132210642900 U 618 * 12132210642903 U 2608 * 12132210642906 U 1358 * 12132210642908 U 1408 * 12132210643600 U 1350 * 12132210643601 U 813 * 12132210643603 U 644 * 12132210643604 U 1205 * 12132210643900 U 188 * 12132210643901 U 2661 * 12132210643902 U 19889 * 12132210643903 U 1507 * 12132210643904 U 282 * 12132210644001 U 1167 * 12132210644002 U 616 * 12132210644004 U 2902 * 12132210644100 U 1639 * 12132210644102 U 2408 * 12132210644200 U 319 * 12132210644710 U 1667 * 12132210644802 U 1177 * 12132210645000 U 1539 * 12132210645001 U 4256 * 12132210645002 U 1937 * 12132210645200 U 3058 * 12132210645201 U 688 * 12132210645501 U 4576 * 12132210645600 U 2256 * 12132210645603 U 4695 * 12132210645700 U 4217 * 12132210646300 U 2151 * 12132210646301 U 1471 * 12132210647800 U 465 * 12132210648106 U 1991 * 12132210648200 U 2513 * 12132210648201 U 6173 * 12132210648400 U 1148 * 12132210648402 U 601 * 12132210648406 U 609 * 12132210648500 U 1103 * 12132210649000 U 846 * 12132210649400 U 2289 * 12132210649402 U 5712 * 12132210649603 U 1141 * 12132210649700 U 1152 * 12132210649800 U 364 * 12132210649900 U 1607 * 12132210649902 U 7801 * 12132210649904 U 4620 * 12132210649905 U 6911 * 12132210650000 U 2118 * 12132210650100 U 934 * 12132210650300 U 2393 * 12132210650400 U 1403 * 12132210650700 U 13123 * 12132210650802 U 1125 * 12132210650803 U 769 * 12132210671901 U 7761 * 12132210672400 U 1509 * 12132210672401 U 1927 * 12132210672601 U 2812 * 12132210672800 U 13348 * 12132210672801 U 8390 * 12132210672804 U 7439 * 12132210672805 U 992 * 12132210672900 U 2834 * 12132210672910 U 2052 * 12132210673002 U 2921 * 12132210673003 U 534 * 12132210673011 U 963 * 12132210673201 U 136 * 12132210673203 U 542 * 12132210673403 U 659 * 12132210673700 U 929 * 12132210673706 U 1030 * 12132210674301 U 499 * 12132210674400 U 2344 * 12132210674500 U 560 * 12132210674700 U 1103 * 12132210674701 U 630 * 12132210674702 U 581 * 12132210674705 U 906 * 12132210674800 U 1006 * 12132210674802 U 2279 * 12132210674803 U 362 * 12132210674804 U 1060 * 12132210675201 U 7425 * 12132210675202 U 10293 * 12132210675205 U 659 * 12132210675300 U 3782 * 12132210675301 U 1298 * 12132210675503 U 2125 * 12132210675504 U 929 * 12132210675600 U 204 * 12132210675602 U 1823 * 12132210675603 U 2359 * 12132210676100 U 833 * 12132210676303 U 116 * 12132210676600 U 514 * 12132210676601 U 427 * 12132210676604 U 558 * 12132210676608 U 668 * 12132210676701 U 1147 * 12132210676702 U 528 * 12132210676703 U 528 * 12132210677100E U 7744 * 12132210677101 U 1957 * 12132210677102 U 1062 * 12132210677501 U 630 * 12132210677507 U 726 * 12132210677700 U 1941 * 12132210677702 U 1407 * 12132210678301 U 4576 * 12132210678901 U 4177 * 12132210678902 U 745 * 12132210679000 U 1350 * 12132210679001 U 962 * 12132210679200 U 465 * 12132210679400 U 132 * 12132210679402 U 3152 * 12132210679502 U 891 * 12132210680000 U 745 * 12132210680002 U 761 * 12132210680800 U 3082 * 12132210680901 U 4177 * 12132210680903 U 3047 * 12132210681100 U 1070 * 12132210681102 U 1364 * 12132210681200 U 741 * 12132210681400 U 11294 * 12132210681500 U 7791 * 12132210681601 U 4372 * 12132210681607 U 4402 * 12132210682000 U 761 * 12132210682002 U 848 * 12132210682202 U 2472 * 12132210682703 U 1766 * 12132210683200 U 1679 * 12132210683205 U 558 * 12132210683600 U 6098 * 12132210683702 U 397 * 12132210684300 U 2325 * 12132210684501 U 1863 * 12132210684502 U 6048 * 12132210685400 U 1863 * 12132210685405 U 572 * 12132210685406 U 2504 * 12132210685407 U 876 * 12132210686000 U 792 * 12132210686200 U 952 * 12132210686400 U 2597 * 12132210687000 U 2408 * 12132210687400 U 1744 * 12132210687402 U 1350 * 12132210687404 U 1574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132210687505 U 1021 * 12132210687704 U 13992 * 12132210687800 U 8769 * 12132210687802 U 1215 * 12132210688000 U 392 * 12132210689202 U 3504 * 12132210689602 U 595 * 12132210689805 U 1181 * 12132210689807 U 726 * 12132210689809 U 89 * 12132210689900 U 8169 * 12132210690302 U 4460 * 12132210690400 U 4624 * 12132210690800 U 2577 * 12132210690810 U 4177 * 12132210691100 U 616 * 12132221796700 U 929 * 12132221796702 U 1427 * 12132221797500 U 1871 * 12132221798107 U 1408 * 12132221798300 U 1089 * 12132221798305 U 696 * 12132221798750 U 638 * 12132221798752 U 586 * 12132221799300 U 610 * 12132221799306 U 12716 * 12132221799307 U 1471 * 12132221799500 U 5461 * 12132221799600 U 1045 * 12132221799700 U 3154 * 12132221799701 U 2376 * 12132221799703 U 2726 * 12132221799800 U 377 * 12132221799801 U 1298 * 12132221799900 U 1556 * 12132221800000 U 725 * 12132221800100 U 2472 * 12132221800101 U 2664 * 12132221800200 U 1416 * 12132221800405 U 773 * 12132221800500 U 1722 * 12132221800600 U 8934 * 12132221800700 U 1584 * 12132221801000 U 958 * 12132221801100 U 132 * 12132221801102 U 1734 * 12132221801600 U 2160 * 12132221801601 U 4933 * 12132221801700 U 804 * 12132221801703 U 427 * 12132221801704 U 871 * 12132221801706 U 644 * 12132221801707 U 1705 * 12132221801720 U 1335 * 12132221802100 U 769 * 12132221802300 U 305 * 12132221802500 U 992 * 12132221802604 U 3145 * 12132221802700 U 132 * 12132221802701 U 7881 * 12132221802704 U 2569 * 12132221802804 U 5133 * 12132221803200 U 2229 * 12132221803300 U 3974 * 12132221803500 U 1234 * 12132221803502 U 3014 * 12132221803700 U 1639 * 12132221803800 U 2793 * 12132221803801 U 876 * 12132221808404 U 1734 * 12132221815800 U 2096 * 12132221815804 U 4580 * 12132221815901 U 2504 * 12132221815902 U 3027 * 12132221816300 U 372 * 12132221816400 U 2459 * 12132221816601 U 1519 * 12132221817100 U 653 * 12132221817300 U 6566 * 12132221817302 U 7004 * 12132221817700 U 2041 * 12132221817800 U 580 * 12132221818100 U 1807 * 12132221818115 U 819 * 12132221818300 U 4240 * 12132221818301 U 1350 * 12132221818804 U 2953 * 12132221819000 U 124 * 12132221819004 U 1074 * 12132221819200 U 124 * 12132221819900 U 1799 * 12132221820206 U 7124 * 12132221820300 U 2985 * 12132221820901 U 2087 * 12132221821800 U 2642 * 12132221822000 U 4147 * 12132221822200 U 11465 * 12132221822206 U 7323 * 12132221822400 U 124 * 12132221822900 U 1591 * 12132221829500 U 7482 * 12132221830002 U 1014 * 12132221830005 U 2985 * 12132221830009 U 4137 * 12132221830010 U 964 * 12132221830011 U 2408 * 12132221830100 U 2298 * 12132221830105 U 2918 * 12132221835500 U 23420 * 12132221835607 U 28004 * 12132221838100 U 18418 * 12132221838901 U 83397 * 12132221838902 U 14388 * 12132221839006 U 1572 * 12132221839202 U 5287 * 12132221839900 U 160 * 12132221839906 U 1402 * 12132221840100 U 1190 * 12132221840106 U 175 * 12132221840901 U 2921 * 12132221840905 U 1381 * 12132221841209 U 4735 * 12132221841304 U 1732 * 12132221841307 U 1636 * 12132221841315 U 3071 * 12132221841502 U 551 * 12132221841503 U 2151 * 12132221841507 U 688 * 12132221841516 U 10684 * 12132221841700 U 70 * 12132221841917 U 4058 * 12132221841918 U 2440 * 12132221841930 U 7009 * 12132221842500 U 1839 * 12132221842502 U 4501 * 12132221842600 U 2609 * 12132221842602 U 1186 * 12132221842806 U 1051 * 12132221843300 U 2184 * 12132221843700 U 2055 * 12132221844800 U 616 * 12132221844803 U 906 * 12132221844900 U 769 * 12132221844901 U 3209 * 12132221844903 U 673 * 12132221845200 U 2440 * 12132221845204 U 3142 * 12132221845300 U 5889 * 12132221845500 U 487 * 12132221845600 U 2449 * 12132221845700 U 1318 * 12132221845801 U 2888 * 12132221845900 U 1712 * 12132221846501 U 9252 * 12132221846804 U 745 * 12132221847107 U 7881 * 12132221847115 U 124 * 12132221847125 U 1799 * 12132221847204 U 1318 * 12132221847700 U 1831 * 12132221848000 U 3177 * 12132221848400 U 833 * 12132221848508 U 1125 * 12132221849000 U 992 * 12132221849201 U 4774 * 12132221849305 U 1958 * 12132221849412 U 1521 * 12132221849500 U 4369 * 12132221849501 U 2795 * 12132221850009 U 1312 * 12132221850010 U 1268 * 12132221850100 U 21330 * 12132221850515 U 1575 * 12132221850800 U 7522 * 12132221851400 U 4345 * 12132221851500 U 2812 * 12132221851900 U 2995 * 12132221852501 U 4894 * 12132221852900 U 813 * 12132221852909 U 1123 * 12132221853103 U 3109 * 12132221853204 U 1065 * 12132221854000 U 3363 * 12132221855004 U 2181 * 12132221855900 U 2119 * 12132221856200 U 105952 * 12132221856700 U 6152 * 12132221857100 U 2295 * 12132221857300 U 2994 * 12132221857902 U 5969 * 12132221857905 U 10583 * 12132221859600 U 2632 * 12132221859608 U 1510 * 12132221859804 U 1125 * 12132221859806 U 1660 * 12132221859904 U 1007 * 12132221859905 U 885 * 12132221860112 U 2352 * 12132221860300 U 1486 * 12132221860313 U 1905 * 12132221860315 U 710 * 12132221860320 U 1283 * 12132221860500 U 6686 * 12132221860510 U 2982 * 12132221860700 U 2321 * 12132221860710 U 5098 * 12132221860812 U 4854 * 12132221860815 U 1075 * 12132221860900 U 2054 * 12132221860901 U 339 * 12132221860906 U 2729 * 12132221860909 U 1215 * 12132221861057 U 2600 * 12132221861058 U 353 * 12132221861402 U 319 * 12132221861511 U 3049 * 12132221861600 U 1600 * 12132221861905 U 581 * 12132221861906 U 965 * 12132221862000 U 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132221862200 U 2449 * 12132221862204 U 1074 * 12132221862300 U 5173 * 12132221862304 U 2825 * 12132221862311 U 4058 * 12132221862312 U 4063 * 12132221862600 U 1766 * 12132221862700 U 1123 * 12132221863012 U 91 * 12132221863108 U 10113 * 12132221863200 U 1196 * 12132221863202 U 1604 * 12132221863204 U 194 * 12132221863400 U 5894 * 12132221863403 U 6641 * 12132221863702 U 7602 * 12132221863704 U 5053 * 12132221863710 U 7522 * 12132221864200 U 89 * 12132221864205 U 1312 * 12132221864500 U 2729 * 12132221864509 U 683 * 12132221864710 U 1167 * 12132221864800 U 1895 * 12132221864805 U 2150 * 12132221864904 U 470 * 12132221864907 U 819 * 12132221865209 U 1789 * 12132221865303 U 682 * 12132221865400 U 1647 * 12132221865401 U 485 * 12132221865959 U 819 * 12132221865960 U 1157 * 12132221866000 U 1016 * 12132221866102 U 125 * 12132221866104 U 11748 * 12132221866200 U 413 * 12132221866206 U 2440 * 12132221866300 U 949 * 12132221866600 U 5292 * 12132221867607 U 964 * 12132221867608 U 673 * 12132221868000 U 2249 * 12132221868200 U 4536 * 12132221868409 U 2184 * 12132221868500 U 1831 * 12132221868506 U 2020 * 12132221868800 U 2151 * 12132221868804 U 2825 * 12132221868846 U 493 * 12132221869000 U 3145 * 12132221869200 U 2055 * 12132221869700 U 4542 * 12132221869800 U 846 * 12132221869810 U 369 * 12132221869813 U 2982 * 12132221869900 U 2064 * 12132221870000 U 194 * 12132221870002 U 125 * 12132221870200 U 2114 * 12132221870500 U 10429 * 12132221870800 U 1702 * 12132221870958 U 16675 * 12132221870965 U 3206 * 12132221871106 U 2950 * 12132221871700 U 18253 * 12132221874028 U 1030 * 12132231201500 U 717 * 12132231201600 U 943 * 12132231202100 U 1765 * 12132231202600 U 556 * 12132231202610 U 325 * 12132231203200 U 2950 * 12132231203800 U 1355 * 12132231203900 U 1060 * 12132231205000 U 4960 * 12132231205100 U 1079 * 12132231205700 U 1863 * 12132231205710 U 1105 * 12132231206100 U 1137 * 12132231206310 U 210 * 12132231206900 U 644 * 12132231207100 U 2184 * 12132231207200 U 542 * 12132231207230 U 3188 * 12132231207400 U 1626 * 12132231207500 U 804 * 12132231207600 U 282 * 12132231207900 U 871 * 12132231208000 U 542 * 12132231208100 U 1007 * 12132231208212 U 929 * 12132231208300 U 2151 * 12132231208800 U 659 * 12132231209000 U 2825 * 12132231209600 U 3015 * 12132231209614 U 1064 * 12132231209770 U 1555 * 12132231210000 U 709 * 12132231210012 U 2071 * 12132231210300 U 4495 * 12132231210600 U 397 * 12132231210625 U 262 * 12132231212100 U 4933 * 12132231212400 U 1885 * 12132231213700 U 2039 * 12132231214200 U 764 * 12132231214305 U 217 * 12132231214900 U 5018 * 12132231215200 U 2376 * 12132231215225 U 813 * 12132231215900 U 2151 * 12132231216300 U 194 * 12132231216725 U 1999 * 12132231216823 U 1678 * 12132231217500 U 1607 * 12132231217800 U 1063 * 12132231217900 U 2843 * 12132231218300 U 601 * 12132231218600 U 1895 * 12132231219100 U 2664 * 12132231219200 U 630 * 12132231220910 U 5734 * 12132231221500 U 1038 * 12132231221580 U 2338 * 12132231221700 U 1702 * 12132231221800 U 1574 * 12132231222100 U 1551 * 12132231222200 U 1895 * 12132231223170 U 891 * 12132231223715 U 1030 * 12132231223900 U 1583 * 12132231225530 U 1705 * 12132231225800 U 5267 * 12132231226016 U 1895 * 12132231226700 U 799 * 12132231226810 U 2918 * 12132231226900 U 1845 * 12132231226916 U 929 * 12132231227000 U 595 * 12132231227010 U 551 * 12132231227200 U 528 * 12132231227300 U 7841 * 12132231227600 U 2934 * 12132231227610 U 1016 * 12132231227700 U 1430 * 12132231227800 U 4054 * 12132231228300 U 1137 * 12132231228400 U 934 * 12132231228800 U 528 * 12132231229000 U 523 * 12132231229200 U 485 * 12132231229400 U 862 * 12132231229500 U 804 * 12132231229700 U 2568 * 12132231230300 U 813 * 12132231230560 U 2230 * 12132231230900 U 2889 * 12132231231200 U 949 * 12132231231320 U 7949 * 12132231231508 U 1461 * 12132231231805 U 378 * 12132231232500 U 1766 * 12132231232620 U 1397 * 12132231232700 U 507 * 12132231233600 U 5768 * 12132231233700 U 876 * 12132231234300 U 2055 * 12132231234400 U 4416 * 12132231234500 U 616 * 12132231234822 U 957 * 12132231235000 U 4973 * 12132231235542 U 481 * 12132231235600 U 616 * 12132231235700 U 1167 * 12132231236100 U 1895 * 12132231236200 U 2761 * 12132231236300 U 4296 * 12132231236700 U 2119 * 12132231237300 U 2455 * 12132231237400 U 1787 * 12132231237500 U 2424 * 12132231237525 U 2958 * 12132231238400 U 4495 * 12132231238455 U 2713 * 12132231238500 U 4181 * 12132231240300 U 1446 * 12132231240400 U 1895 * 12132231240700 U 4465 * 12132231240800 U 1224 * 12132231240805 U 1956 * 12132231241600 U 417 * 12132231241900 U 1286 * 12132231242700 U 4987 * 12132231243200 U 586 * 12132231244000 U 2664 * 12132231244200 U 325 * 12132231244600 U 337 * 12132231245100 U 4257 * 12132231245300 U 6129 * 12132231245502 U 595 * 12132231245900 U 862 * 12132231246300 U 3466 * 12132231246800 U 2483 * 12132231246900 U 470 * 12132231247140 U 362 * 12132231249030 U 2052 * 12132231250000 U 1326 * 12132231251300 U 3145 * 12132231251500 U 920 * 12132231251530 U 551 * 12132231251800 U 2568 * 12132231252100 U 2309 * 12132231253400 U 630 * 12132231253500 U 2408 * 12132231253600 U 456 * 12132231253700 U 854 * 12132231253750 U 2982 * 12132231253900 U 441 * 12132231254300 U 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231254400 U 2402 * 12132231254700 U 1604 * 12132231254800 U 586 * 12132231255000 U 920 * 12132231255615 U 362 * 12132231256024 U 1574 * 12132231256200 U 682 * 12132231257300 U 1607 * 12132231257400 U 5173 * 12132231257900 U 1240 * 12132231258300 U 572 * 12132231258400 U 2632 * 12132231259000 U 1350 * 12132231259200 U 791 * 12132231259500 U 1471 * 12132231259600 U 1189 * 12132231259656 U 986 * 12132231260200 U 1958 * 12132231260300 U 865 * 12132231261360 U 3082 * 12132231262400 U 3049 * 12132231263020 U 421 * 12132231263100 U 408 * 12132231263677 U 369 * 12132231264500 U 964 * 12132231264600 U 1607 * 12132231265435 U 333 * 12132231266400 U 1751 * 12132231266700 U 934 * 12132231267000 U 1702 * 12132231267100 U 673 * 12132231267200 U 1231 * 12132231267700 U 1611 * 12132231267900 U 2888 * 12132231268500 U 717 * 12132231269212 U 1635 * 12132231269312 U 696 * 12132231269600 U 2055 * 12132231269800 U 934 * 12132231269810 U 1247 * 12132231270000 U 1029 * 12132231270015 U 2629 * 12132231270700 U 1095 * 12132231270740 U 1306 * 12132231271010 U 1221 * 12132231271300 U 669 * 12132231271500 U 2472 * 12132231271800 U 2151 * 12132231272100 U 1895 * 12132231272160 U 6806 * 12132231272500 U 460 * 12132231272645 U 710 * 12132231272800 U 8333 * 12132231273000 U 2888 * 12132231273200 U 876 * 12132231273700 U 1254 * 12132231273800 U 238 * 12132231274200 U 1157 * 12132231274300 U 819 * 12132231274815 U 558 * 12132231274900 U 4217 * 12132231274910 U 4933 * 12132231275100 U 1895 * 12132231276800 U 856 * 12132231278225 U 1152 * 12132231279400 U 523 * 12132231279500 U 3044 * 12132231280300 U 1109 * 12132231280400 U 717 * 12132231280700 U 1254 * 12132231281300 U 3505 * 12132231281600 U 1831 * 12132231281910 U 1829 * 12132231282410 U 5013 * 12132231282500 U 7933 * 12132231283100 U 1381 * 12132231283110 U 456 * 12132231283115 U 2309 * 12132231283210 U 784 * 12132231283300 U 1298 * 12132231284700 U 3380 * 12132231285100 U 124 * 12132231286500 U 1734 * 12132231286800 U 2568 * 12132231286900 U 2632 * 12132231287100 U 1240 * 12132231289100 U 813 * 12132231289300 U 6208 * 12132231289306 U 551 * 12132231289670 U 4933 * 12132231289709 U 814 * 12132231290300 U 6009 * 12132231291010 U 2729 * 12132231291015 U 1005 * 12132231291200 U 9428 * 12132231291300 U 5093 * 12132231291400 U 2440 * 12132231291800 U 3946 * 12132231292100 U 5300 * 12132231292300 U 2765 * 12132231292600 U 891 * 12132231292700 U 3775 * 12132231293300 U 1306 * 12132231293400 U 1254 * 12132231293600 U 2568 * 12132231293920 U 450 * 12132231294200 U 4443 * 12132231294410 U 2985 * 12132231294600 U 3310 * 12132231294900 U 1588 * 12132231295200 U 1702 * 12132231295400 U 1074 * 12132231296200 U 5153 * 12132231296300 U 2055 * 12132231296750 U 23351 * 12132231297500 U 528 * 12132231297800 U 4607 * 12132231298200 U 1766 * 12132231298900 U 528 * 12132231298921 U 710 * 12132231299000 U 876 * 12132231299100 U 3241 * 12132231299200 U 4814 * 12132231299300 U 4460 * 12132231299500 U 920 * 12132231299600 U 238 * 12132231300600 U 601 * 12132231300610 U 1572 * 12132231300700 U 427 * 12132231301300 U 388 * 12132231302500 U 125 * 12132231302600 U 717 * 12132231302700 U 369 * 12132231303100 U 124 * 12132231303400 U 4376 * 12132231303912 U 335 * 12132231304200 U 2151 * 12132231304601 U 1572 * 12132231304608 U 1095 * 12132231305500 U 819 * 12132231306000 U 920 * 12132231306125 U 558 * 12132231308000 U 2888 * 12132231308100 U 7756 * 12132231308300 U 1030 * 12132231308900 U 773 * 12132231308915 U 2411 * 12132231309100 U 3414 * 12132231309400 U 3017 * 12132231309500 U 2825 * 12132231310400 U 6487 * 12132231310900 U 11000 * 12132231311100 U 3078 * 12132231311200 U 1177 * 12132231311315 U 2661 * 12132231311316 U 1796 * 12132231311500 U 1066 * 12132231311600 U 4142 * 12132231311900 U 8085 * 12132231312100 U 2023 * 12132231312200 U 4455 * 12132231312400 U 9273 * 12132231312715 U 11973 * 12132231312718 U 2508 * 12132231312800 U 2376 * 12132231312900 U 5140 * 12132231313000 U 1701 * 12132231313300 U 2345 * 12132231313900 U 7006 * 12132231314000 U 2496 * 12132231320670 U 1182 * 12132231320900 U 949 * 12132231321400 U 1639 * 12132231321500 U 761 * 12132231321600 U 1384 * 12132231321625 U 871 * 12132231321640 U 3500 * 12132231322200 U 2888 * 12132231322700 U 659 * 12132231323250 U 2777 * 12132231323300 U 2750 * 12132231323600 U 775 * 12132231324200 U 4296 * 12132231324325 U 2985 * 12132231324600 U 124 * 12132231324770 U 545 * 12132231325200 U 992 * 12132231325300 U 1007 * 12132231326000 U 7517 * 12132231326100 U 964 * 12132231326200 U 1189 * 12132231326800 U 2087 * 12132231327120 U 261 * 12132231327500 U 2504 * 12132231327600 U 1287 * 12132231328000 U 3082 * 12132231328300 U 3209 * 12132231328400 U 3654 * 12132231328600 U 2472 * 12132231328700 U 1799 * 12132231329100 U 2921 * 12132231329200 U 124 * 12132231329212 U 929 * 12132231330100 U 2568 * 12132231330200 U 1799 * 12132231330700 U 1029 * 12132231330800 U 1350 * 12132231330900 U 125 * 12132231331000 U 1210 * 12132231331316 U 92 * 12132231331500 U 1476 * 12132231332000 U 6112 * 12132231332100 U 2793 * 12132231332600 U 1991 * 12132231333500 U 124 * 12132231333600 U 2886 * 12132231333700 U 2151 * 12132231333720 U 1021 * 12132231333800 U 1254 * 12132231335000 U 1574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231335400 U 2376 * 12132231335518 U 2504 * 12132231336325 U 1102 * 12132231336600 U 8514 * 12132231337520 U 907 * 12132231337600 U 613 * 12132231337800 U 5397 * 12132231337930 U 7451 * 12132231338700 U 124 * 12132231339000 U 2696 * 12132231339200 U 7870 * 12132231339900 U 3634 * 12132231340200 U 717 * 12132231340300 U 1574 * 12132231341105 U 914 * 12132231341200 U 819 * 12132231342200 U 1051 * 12132231342400 U 6077 * 12132231342825 U 3049 * 12132231342831 U 2045 * 12132231343100 U 2376 * 12132231343300 U 2498 * 12132231345200 U 765 * 12132231345400 U 775 * 12132231345700 U 1590 * 12132231345800 U 2664 * 12132231345858 U 89 * 12132231346100 U 992 * 12132231346200 U 1799 * 12132231346208 U 595 * 12132231346400 U 1021 * 12132231346920 U 2087 * 12132231347300 U 616 * 12132231347325 U 1422 * 12132231347400 U 1836 * 12132231347900 U 710 * 12132231348600 U 1382 * 12132231348700 U 3114 * 12132231349200 U 906 * 12132231349223 U 740 * 12132231349500 U 2838 * 12132231349800 U 7098 * 12132231349820 U 995 * 12132231351920 U 3687 * 12132231351930 U 891 * 12132231352500 U 2584 * 12132231352700 U 1282 * 12132231353620 U 1420 * 12132231353800 U 1095 * 12132231354500 U 5053 * 12132231354900 U 4894 * 12132231355000 U 964 * 12132231355010 U 871 * 12132231355100 U 7044 * 12132231355400 U 441 * 12132231356000 U 1510 * 12132231356800 U 1695 * 12132231357400 U 464 * 12132231358100 U 3414 * 12132231358900 U 1889 * 12132231359700 U 2496 * 12132231359844 U 493 * 12132231360300 U 4217 * 12132231360610 U 4495 * 12132231361000 U 5777 * 12132231361700 U 2696 * 12132231362500 U 2953 * 12132231362700 U 456 * 12132231362800 U 400 * 12132231363500 U 2055 * 12132231364400 U 4695 * 12132231731175 U 124 * 12132231731753 U 1895 * 12132231732153 U 1350 * 12132231732163 U 1860 * 12132231732859 U 2761 * 12132231733052 U 2761 * 12132231733192 U 1122 * 12132231733194 U 493 * 12132231733196 U 962 * 12132231733292 U 4541 * 12132231733316 U 12896 * 12132231733319 U 447 * 12132231733322 U 769 * 12132231733352 U 124 * 12132231733356 U 514 * 12132231733364 U 3049 * 12132231733365 U 4576 * 12132231733368 U 4673 * 12132231733377 U 551 * 12132231733451 U 3177 * 12132231733454 U 2055 * 12132231733551 U 3114 * 12132231733660 U 4177 * 12132231733753 U 1702 * 12132231733763 U 8528 * 12132231733951 U 470 * 12132231733955 U 1194 * 12132231733971 U 7636 * 12132231734155 U 1072 * 12132231734274 U 2729 * 12132231734289 U 1402 * 12132231734291 U 6334 * 12132231734574 U 4819 * 12132231734656 U 2888 * 12132231734659 U 4695 * 12132231734699 U 834 * 12132231734761 U 5253 * 12132231734765 U 369 * 12132231734778 U 2216 * 12132231734788 U 2020 * 12132231738161 U 2025 * 12132231738165 U 5018 * 12132231738182 U 2437 * 12132231738195 U 2537 * 12132231738199 U 957 * 12132231801851 U 673 * 12132231801855 U 1731 * 12132231801861 U 319 * 12132231801951 U 124 * 12132231802151 U 2408 * 12132231802261 U 2502 * 12132231802576 U 116 * 12132231802667 U 485 * 12132231802861 U 1062 * 12132231803051 U 1890 * 12132231803261 U 3310 * 12132231803351 U 1029 * 12132231803651 U 644 * 12132231803655 U 1542 * 12132231803657 U 1945 * 12132231803658 U 528 * 12132231803677 U 696 * 12132231803688 U 609 * 12132231803751 U 804 * 12132231803762 U 841 * 12132231803763 U 282 * 12132231803851 U 1446 * 12132231803871 U 1764 * 12132231804051 U 1927 * 12132231804063 U 3177 * 12132231804361 U 3114 * 12132231804451 U 761 * 12132231804951 U 1137 * 12132231804960 U 1578 * 12132231804965 U 804 * 12132231805351 U 901 * 12132231805361 U 4296 * 12132231805851 U 863 * 12132231806051 U 2118 * 12132231806671 U 804 * 12132231806751 U 238 * 12132231806757 U 290 * 12132231806951 U 2055 * 12132231807451 U 1478 * 12132231807551 U 2087 * 12132231808356 U 1381 * 12132231808458 U 644 * 12132231808462 U 378 * 12132231808551 U 804 * 12132231808552 U 1312 * 12132231808566 U 659 * 12132231808651 U 3200 * 12132231808751 U 3214 * 12132231808764 U 601 * 12132231808951 U 2825 * 12132231808963 U 4376 * 12132231809414 U 1922 * 12132231809451 U 804 * 12132231809458 U 5451 * 12132231809461 U 2114 * 12132231809463 U 2761 * 12132231809466 U 124 * 12132231809468 U 2856 * 12132231809469 U 696 * 12132231809471 U 1268 * 12132231809477 U 745 * 12132231809478 U 1137 * 12132231809489 U 7466 * 12132231809495 U 2437 * 12132231809498 U 362 * 12132231809500 U 12031 * 12132231809515 U 871 * 12132231809521 U 1090 * 12132231809524 U 450 * 12132231809533 U 464 * 12132231809542 U 6772 * 12132231809543 U 3205 * 12132231809545 U 682 * 12132231809558 U 2052 * 12132231809567 U 89 * 12132231809570 U 15656 * 12132231809577 U 4673 * 12132231809636 U 362 * 12132231809640 U 2565 * 12132231809642 U 638 * 12132231809651 U 6852 * 12132231809687 U 449 * 12132231809782 U 261 * 12132231809810 U 871 * 12132231809953 U 441 * 12132231809960 U 2248 * 12132231809973 U 479 * 12132231810062 U 131 * 12132231810365 U 5644 * 12132231810385 U 740 * 12132231810454 U 5115 * 12132231810457 U 2492 * 12132231810459 U 731 * 12132231810464 U 2151 * 12132231810477 U 362 * 12132231810483 U 8666 * 12132231810485 U 1187 * 12132231810510 U 3079 * 12132231810515 U 1860 * 12132231810522 U 1731 * 12132231810528 U 348 * 12132231810540 U 291 * 12132231810656 U 673 * 12132231810660 U 2663 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231810760 U 89 * 12132231810851 U 397 * 12132231810852 U 4495 * 12132231810853 U 551 * 12132231810868 U 775 * 12132231810883 U 1314 * 12132231811451 U 1607 * 12132231811555 U 1158 * 12132231811651 U 7562 * 12132231811671 U 447 * 12132231811672 U 427 * 12132231811685 U 2149 * 12132231811755 U 6866 * 12132231811878 U 1402 * 12132231811888 U 595 * 12132231811890 U 6213 * 12132231812051 U 514 * 12132231812065 U 89 * 12132231812156 U 2237 * 12132231812251 U 775 * 12132231812351 U 195 * 12132231812365 U 2216 * 12132231812380 U 1988 * 12132231812552 U 1224 * 12132231812553 U 586 * 12132231812556 U 809 * 12132231812583 U 2181 * 12132231812593 U 89 * 12132231812651 U 14235 * 12132231812771 U 1699 * 12132231812852 U 703 * 12132231812855 U 3932 * 12132231812856 U 6169 * 12132231812860 U 3959 * 12132231812863 U 1734 * 12132231812875 U 4850 * 12132231812886 U 2149 * 12132231812890 U 5851 * 12132231812891 U 6735 * 12132231812893 U 1572 * 12132231812896 U 1766 * 12132231812951 U 4217 * 12132231813151 U 1312 * 12132231813451 U 2259 * 12132231813465 U 1838 * 12132231814053 U 1167 * 12132231814151 U 717 * 12132231814551 U 3122 * 12132231814651 U 5133 * 12132231814660 U 1493 * 12132231814661 U 761 * 12132231814951 U 1157 * 12132231814973 U 551 * 12132231815155 U 2237 * 12132231816051 U 1256 * 12132231816151 U 1206 * 12132231816351 U 2440 * 12132231816354 U 630 * 12132231816551 U 2023 * 12132231816651 U 761 * 12132231817051 U 1905 * 12132231817083 U 514 * 12132231817151 U 446 * 12132231817295 U 2084 * 12132231817351 U 5491 * 12132231817353 U 2289 * 12132231817354 U 2272 * 12132231817355 U 3309 * 12132231817551 U 1639 * 12132231817556 U 819 * 12132231817564 U 1700 * 12132231817565 U 1254 * 12132231817570 U 4328 * 12132231817593 U 409 * 12132231817751 U 4296 * 12132231817758 U 4234 * 12132231817772 U 2087 * 12132231817851 U 1254 * 12132231817977 U 1001 * 12132231817990 U 1161 * 12132231817994 U 507 * 12132231817996 U 1764 * 12132231818051 U 1574 * 12132231818362 U 1355 * 12132231818451 U 1051 * 12132231818484 U 4702 * 12132231818488 U 89 * 12132231818492 U 421 * 12132231818656 U 2537 * 12132231819154 U 920 * 12132231821253 U 1808 * 12132231821451 U 4616 * 12132231821660 U 4217 * 12132231821752 U 354 * 12132231821851 U 4495 * 12132231822054 U 1708 * 12132231822265 U 1465 * 12132231822268 U 6420 * 12132231822275 U 4787 * 12132231822278 U 528 * 12132231822770 U 595 * 12132231823251 U 836 * 12132231823361 U 6274 * 12132231823552 U 1161 * 12132231823651 U 3209 * 12132231823663 U 1375 * 12132231823851 U 485 * 12132231823880 U 362 * 12132231824151 U 819 * 12132231824451 U 6278 * 12132231824459 U 189 * 12132231824463 U 1205 * 12132231824468 U 392 * 12132231824478 U 406 * 12132231824651 U 2248 * 12132231824751 U 891 * 12132231825364 U 630 * 12132231825394 U 872 * 12132231825851 U 5843 * 12132231825951 U 521 * 12132231825960 U 2953 * 12132231825980 U 232 * 12132231826051 U 1413 * 12132231826069 U 1695 * 12132231826084 U 798 * 12132231826091 U 93 * 12132231826161 U 813 * 12132231826251 U 2843 * 12132231826258 U 1985 * 12132231826451 U 2582 * 12132231826554 U 2279 * 12132231826561 U 470 * 12132231826567 U 1378 * 12132231826752 U 2408 * 12132231826763 U 456 * 12132231826766 U 3082 * 12132231826773 U 1146 * 12132231826985 U 3876 * 12132231827051 U 3082 * 12132231827151 U 876 * 12132231827452 U 2069 * 12132231828251 U 819 * 12132231828351 U 1189 * 12132231828463 U 581 * 12132231828558 U 2179 * 12132231828751 U 4319 * 12132231828851 U 978 * 12132231828865 U 1254 * 12132231829351 U 4850 * 12132231829551 U 2405 * 12132231829851 U 624 * 12132231829857 U 514 * 12132231830051 U 136 * 12132231830055 U 3241 * 12132231830075 U 551 * 12132231830951 U 1895 * 12132231831051 U 4695 * 12132231831062 U 4774 * 12132231831351 U 1679 * 12132231831471 U 124 * 12132231831651 U 862 * 12132231832251 U 992 * 12132240543402 U 2020 * 12132240565900 U 1190 * 12132240566200 U 5380 * 12132240566400 U 1391 * 12132240566402 U 566 * 12132240566500 U 4823 * 12132240566602 U 5730 * 12132240567000 U 5810 * 12132240567400 U 1234 * 12132240567500 U 1384 * 12132240567802 U 7424 * 12132240567808 U 586 * 12132240568400 U 1296 * 12132240568600 U 5611 * 12132240568700 U 514 * 12132240568900 U 1869 * 12132240569000 U 1152 * 12132240569001 U 1626 * 12132240569100 U 4655 * 12132240569400 U 1720 * 12132240569600 U 9144 * 12132240569702 U 9812 * 12132240569704 U 9556 * 12132240570302 U 4295 * 12132240570400 U 465 * 12132240570402 U 1303 * 12132240570500 U 3049 * 12132240570501 U 1065 * 12132240570700 U 2248 * 12132240571300 U 1736 * 12132240571302 U 2694 * 12132240571400 U 2961 * 12132240571500 U 4345 * 12132240571502 U 1958 * 12132240571702 U 259 * 12132240571703 U 1088 * 12132240571801 U 1639 * 12132240572800 U 2673 * 12132240572900 U 749 * 12132240572902 U 717 * 12132240573604 U 1427 * 12132240573907 U 4814 * 12132240574103 U 464 * 12132240574104 U 653 * 12132240574400 U 4066 * 12132240574401 U 256 * 12132240574403 U 3793 * 12132240574501 U 3079 * 12132240575800 U 2260 * 12132240576104 U 2778 * 12132240576303 U 6611 * 12132240576307 U 4854 * 12132240576310 U 4416 * 12132240576900 U 2568 * 12132240576901 U 1478 * 12132240576903 U 1521 * 12132240577000 U 3049 * 12132240577003 U 1734 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240577004 U 920 * 12132240577011 U 348 * 12132240577300 U 1575 * 12132240577302 U 1539 * 12132240577800 U 444 * 12132240577850 U 2732 * 12132240578400 U 1406 * 12132240578600 U 1592 * 12132240578700 U 3952 * 12132240579100 U 4360 * 12132240579400 U 4167 * 12132240579800 U 5985 * 12132240580600 U 2563 * 12132240580700 U 3369 * 12132240580900 U 3941 * 12132240581400 U 11211 * 12132240582000 U 7550 * 12132240582200 U 43 * 12132240582300 U 1936 * 12132240582400 U 1356 * 12132240582700 U 9229 * 12132240582800 U 2387 * 12132240583114 U 507 * 12132240583201 U 1402 * 12132240583300 U 9542 * 12132240583901 U 8448 * 12132240584304 U 1831 * 12132240585100 U 2778 * 12132240585200 U 5133 * 12132240585201 U 4973 * 12132240585203 U 2630 * 12132240585301 U 1210 * 12132240585619 U 5468 * 12132240585631 U 551 * 12132240586101 U 1065 * 12132240586200 U 1176 * 12132240586300 U 2408 * 12132240586500 U 775 * 12132240586602 U 595 * 12132240586800 U 6925 * 12132240586802 U 1446 * 12132240587701 U 4695 * 12132240588300 U 5349 * 12132240589100 U 1350 * 12132240589101 U 1574 * 12132240589302 U 3241 * 12132240589502 U 741 * 12132240589900 U 5611 * 12132240590000 U 914 * 12132240590400 U 18371 * 12132240590401 U 1009 * 12132240590801 U 3017 * 12132240590813 U 5332 * 12132240590814 U 7681 * 12132240590818 U 5133 * 12132240590823 U 2052 * 12132240590905 U 28909 * 12132240590907 U 456 * 12132240590908 U 862 * 12132240590911 U 456 * 12132240590912 U 4217 * 12132240590913 U 7403 * 12132240590914 U 2023 * 12132240590919 U 16105 * 12132240590921 U 1478 * 12132240590926 U 1044 * 12132240591000 U 2793 * 12132240591001 U 3241 * 12132240591004 U 2408 * 12132240591005 U 2582 * 12132240591008 U 7244 * 12132240591200 U 6845 * 12132240591211 U 5733 * 12132240591212 U 5411 * 12132240591216 U 1381 * 12132240591222 U 1468 * 12132240591300 U 2921 * 12132240591503 U 124 * 12132240591504 U 1132 * 12132240591505 U 4217 * 12132240591711 U 3128 * 12132240591800 U 1137 * 12132240591801 U 964 * 12132240591906 U 2344 * 12132240592000 U 1799 * 12132240592103 U 1639 * 12132240592601 U 5835 * 12132240592700 U 2384 * 12132240592701 U 1766 * 12132240593500 U 1350 * 12132240593501 U 949 * 12132240593503 U 710 * 12132240593505 U 595 * 12132240593700 U 6497 * 12132240593702 U 962 * 12132240595003 U 1895 * 12132240595100 U 2761 * 12132240595901 U 2568 * 12132240596000 U 12783 * 12132240596007 U 964 * 12132240596100 U 3082 * 12132240596500 U 413 * 12132240596501 U 125 * 12132240596607 U 13777 * 12132240596700 U 1839 * 12132240597200 U 1449 * 12132240597400 U 12543 * 12132240597402 U 1626 * 12132240598601 U 2761 * 12132240598701 U 4217 * 12132240599000 U 5651 * 12132240599001 U 2119 * 12132240599103 U 1247 * 12132240599203 U 2840 * 12132240599400 U 558 * 12132240599401 U 203 * 12132240600100 U 1607 * 12132240600600 U 441 * 12132240600900 U 2577 * 12132240601004 U 435 * 12132240601200 U 2761 * 12132240601300 U 1109 * 12132240601400 U 4695 * 12132240601900 U 1095 * 12132240602500 U 10465 * 12132240602600 U 4536 * 12132240602700 U 3114 * 12132240603007 U 6712 * 12132240603009 U 9162 * 12132240603400 U 7363 * 12132240603500 U 3301 * 12132240603502 U 2341 * 12132240604400 U 516 * 12132240604402 U 1482 * 12132240604501 U 978 * 12132240605001 U 7681 * 12132240605002 U 2595 * 12132240605600 U 1486 * 12132240605602 U 2469 * 12132240605704 U 1137 * 12132240605900 U 5301 * 12132240606600 U 601 * 12132240607100 U 862 * 12132240607800 U 21378 * 12132240607900 U 4536 * 12132240607901 U 558 * 12132240609000 U 6845 * 12132240609200 U 630 * 12132240609402 U 668 * 12132240609403 U 2918 * 12132240609500 U 1132 * 12132240610200 U 2301 * 12132240610300 U 2078 * 12132240611200 U 9265 * 12132240611800 U 2167 * 12132240612000 U 2160 * 12132240612302 U 2344 * 12132240613300 U 7252 * 12132240613301 U 8447 * 12132240614400 U 3177 * 12132240614602 U 1378 * 12132240614603 U 3114 * 12132240614700 U 644 * 12132240614701 U 804 * 12132240614800 U 978 * 12132240615100 U 124 * 12132240615501 U 558 * 12132240615503 U 630 * 12132240759200 U 601 * 12132240759201 U 514 * 12132240759202 U 4058 * 12132240759203 U 2055 * 12132240759204 U 89 * 12132240759205 U 673 * 12132240759301 U 392 * 12132240759900 U 2344 * 12132240759901 U 2568 * 12132240760608 U 964 * 12132240760609 U 2151 * 12132240760700 U 2600 * 12132240760701 U 934 * 12132240760703 U 992 * 12132240760802 U 2729 * 12132240761300 U 1713 * 12132240761400 U 354 * 12132240761401 U 2888 * 12132240761402 U 1007 * 12132240761404 U 819 * 12132240761500 U 1152 * 12132240761811 U 5133 * 12132240761900 U 2600 * 12132240762001 U 558 * 12132240762400 U 1312 * 12132240762402 U 706 * 12132240762501 U 514 * 12132240762706 U 1730 * 12132240762800 U 6389 * 12132240763300 U 978 * 12132240763302 U 848 * 12132240763303 U 421 * 12132240763500 U 2339 * 12132240763504 U 2472 * 12132240763505 U 1042 * 12132240763506 U 124 * 12132240763510 U 1831 * 12132240763512 U 1670 * 12132240763516 U 362 * 12132240763517 U 348 * 12132240764305 U 2664 * 12132240764306 U 2116 * 12132240764307 U 89 * 12132240764408 U 548 * 12132240764700 U 745 * 12132240764800 U 1062 * 12132240764904 U 528 * 12132240765400 U 5691 * 12132240765600 U 2752 * 12132240765602 U 396 * 12132240765603 U 479 * 12132240765700 U 4455 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132240765800 U 1079 * 12132240766100 U 1029 * 12132240766201 U 885 * 12132240766701 U 586 * 12132240767003 U 2597 * 12132240767112 U 1530 * 12132240768700 U 1224 * 12132240768704 U 638 * 12132240768705 U 2248 * 12132240768706 U 1074 * 12132240769200 U 992 * 12132240769201 U 630 * 12132240769300 U 1370 * 12132240769315 U 1809 * 12132240769323 U 3882 * 12132240769326 U 2023 * 12132240769400 U 2716 * 12132240769403 U 348 * 12132240769508 U 2184 * 12132240770000 U 124 * 12132240770008 U 1167 * 12132240770009 U 997 * 12132240770011 U 2616 * 12132240770012 U 348 * 12132240770016 U 3553 * 12132240770100 U 934 * 12132240770205 U 5213 * 12132240770506 U 2729 * 12132240770700 U 4790 * 12132240770701 U 6367 * 12132240770702 U 128 * 12132240770703 U 5496 * 12132240770800 U 2632 * 12132240770801 U 4615 * 12132240770802 U 1007 * 12132240770803 U 441 * 12132240770806 U 406 * 12132240770903 U 12237 * 12132240770904 U 4852 * 12132240770905 U 210 * 12132240770906 U 1607 * 12132240770908 U 856 * 12132240771000 U 393 * 12132240771001 U 1958 * 12132240771500 U 2440 * 12132240771502 U 813 * 12132240771700 U 1775 * 12132240771800 U 1154 * 12132240771802 U 2565 * 12132240772001 U 2065 * 12132240772400 U 731 * 12132240772500 U 630 * 12132240772502 U 601 * 12132240772600 U 8166 * 12132240772602 U 10952 * 12132240773100 U 819 * 12132240773200 U 2027 * 12132240773203 U 609 * 12132240773300 U 2696 * 12132240773305 U 745 * 12132240773306 U 3049 * 12132240773500 U 2600 * 12132240773502 U 601 * 12132240774204 U 483 * 12132240774301 U 841 * 12132240774402 U 7523 * 12132240774502 U 1254 * 12132240774900 U 6487 * 12132240775000 U 4695 * 12132240775005 U 1446 * 12132240775110 U 2568 * 12132240775301 U 3177 * 12132240775303 U 2696 * 12132240775304 U 7044 * 12132240775306 U 6256 * 12132240775309 U 4098 * 12132240775311 U 1402 * 12132240775400 U 1157 * 12132240775500 U 1478 * 12132240775800 U 616 * 12132240776002 U 696 * 12132240776004 U 876 * 12132240776201 U 470 * 12132240776405 U 2793 * 12132240955602 U 5483 * 12132240955604 U 1043 * 12132240955610 U 1093 * 12132240955900 U 775 * 12132240956000 U 4774 * 12132240956600 U 1607 * 12132240956701 U 1381 * 12132240956801 U 385 * 12132240956802 U 5133 * 12132240957000 U 1007 * 12132240957102 U 282 * 12132240957200 U 3122 * 12132240957400 U 827 * 12132240957403 U 1014 * 12132240957600 U 2856 * 12132240957601 U 348 * 12132240957607 U 413 * 12132240957700 U 1872 * 12132240957701 U 89 * 12132240957702 U 3092 * 12132240957900 U 2455 * 12132240957901 U 291 * 12132240958100 U 2087 * 12132240958700 U 11393 * 12132240958702 U 2460 * 12132240958800 U 1807 * 12132240958802 U 4261 * 12132240958905 U 978 * 12132240959301 U 2055 * 12132240961000 U 2856 * 12132240961003 U 1991 * 12132240961300 U 2963 * 12132240961602 U 2825 * 12132240961900 U 804 * 12132240962500 U 5221 * 12132241261812 U 798 * 12132251201250 R 876 * 12132251201500 R 1926 * 12132251201550 R 1016 * 12132251201700 R 392 * 12132251201750 R 16059 * 12132251202200 R 499 * 12132251202450 R 124 * 12132251202500 R 891 * 12132251203450 R 833 * 12132251203550 R 217 * 12132251203600 R 252 * 12132251204550 R 4108 * 12132251204900 R 2580 * 12132251205450 R 1883 * 12132251205500 R 93 * 12132251206200 R 2349 * 12132251206600 R 833 * 12132251206850 R 1699 * 12132251207050 R 17448 * 12132251207400 R 5969 * 12132251207650 R 630 * 12132251207700 R 1572 * 12132251207750 R 456 * 12132251207800 R 586 * 12132251208150 R 1542 * 12132251208200 R 4774 * 12132251208250 R 261 * 12132251208300 R 4058 * 12132251208450 R 354 * 12132251208500 R 3550 * 12132251209150 R 789 * 12132251209200 R 354 * 12132251209250 R 754 * 12132251209600 R 212 * 12132251210050 R 1503 * 12132251210550 R 2472 * 12132251211000 R 1291 * 12132251211150 R 581 * 12132251211300 R 682 * 12132251211500 R 703 * 12132251212150 R 869 * 12132251212300 R 1341 * 12132251212350 R 1074 * 12132251212600 R 2664 * 12132251212950 R 2119 * 12132251213100 R 688 * 12132251213450 R 1240 * 12132251213500 R 1146 * 12132251213750 R 470 * 12132251215700 R 586 * 12132251215750 R 392 * 12132251216000 R 4070 * 12132251216300 R 2537 * 12132251216350 R 516 * 12132251216700 R 827 * 12132251216950 R 4137 * 12132251217100 R 1670 * 12132251219200 R 1051 * 12132251219650 R 831 * 12132251219700 R 4814 * 12132251220350 R 726 * 12132251220600 R 5451 * 12132251220700 R 232 * 12132251220950 R 1607 * 12132251221350 R 362 * 12132251221500 R 659 * 12132251222050 R 450 * 12132251222100 R 1503 * 12132251222950 R 421 * 12132251223450 R 1346 * 12132251223550 R 959 * 12132251224400 R 5093 * 12132251224900 R 1065 * 12132251224950 R 2631 * 12132251225150 R 441 * 12132251225200 R 988 * 12132251226400 R 116 * 12132251227050 R 2790 * 12132251227850 R 876 * 12132251228300 R 507 * 12132251228350 R 2632 * 12132251229550 R 958 * 12132251229700 R 1639 * 12132251230600 R 2918 * 12132251230650 R 1800 * 12132251230850 R 2985 * 12132251231850 R 616 * 12132251231900 R 151 * 12132251231950 R 124 * 12132251232000 R 653 * 12132251233000 R 1196 * 12132251233050 R 1180 * 12132251233550 R 1079 * 12132251234150 R 11308 * 12132251234450 R 2431 * 12132251234500 R 2413 * 12132251234550 R 3081 * 12132251234600 R 579 * 12132251234950 R 1706 * 12132251235050 R 3017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251235350 R 548 * 12132251235450 R 731 * 12132251235500 R 1566 * 12132251235600 R 804 * 12132251235800 R 1378 * 12132251235950 R 3047 * 12132251236050 R 4611 * 12132251236350 R 965 * 12132251237300 R 1445 * 12132251237450 R 1318 * 12132251237500 R 2600 * 12132251237850 R 3017 * 12132251237900 R 3209 * 12132251238100 R 4695 * 12132251238150 R 978 * 12132251238400 R 992 * 12132251238550 R 325 * 12132251238600 R 456 * 12132251238700 R 276 * 12132251238800 R 1831 * 12132251239200 R 507 * 12132251239250 R 751 * 12132251239500 R 354 * 12132251239600 R 319 * 12132251239700 R 624 * 12132251239750 R 1189 * 12132251239850 R 116 * 12132251240000 R 789 * 12132251240050 R 4063 * 12132251240100 R 413 * 12132251240150 R 3093 * 12132251240300 R 682 * 12132251240350 R 1095 * 12132251240500 R 3829 * 12132251240600 R 2664 * 12132251240650 R 688 * 12132251240800 R 1093 * 12132251241550 R 1381 * 12132251242450 R 745 * 12132251242500 R 124 * 12132251243200 R 1500 * 12132251243300 R 319 * 12132251244100 R 1702 * 12132251244500 R 413 * 12132251244600 R 673 * 12132251245050 R 3209 * 12132251245200 R 906 * 12132251245250 R 949 * 12132251245350 R 217 * 12132251245850 R 210 * 12132251245950 R 1766 * 12132251246000 R 891 * 12132251246100 R 920 * 12132251246250 R 3247 * 12132251246300 R 383 * 12132251246350 R 905 * 12132251246700 R 856 * 12132251246950 R 965 * 12132251247000 R 1109 * 12132251247100 R 2743 * 12132251247150 R 164 * 12132251247250 R 997 * 12132251247550 R 1895 * 12132251247650 R 203 * 12132251247850 R 6249 * 12132251247900 R 1878 * 12132251247950 R 1457 * 12132251248650 R 1478 * 12132251249250 R 934 * 12132251249300 R 819 * 12132251249350 R 238 * 12132251249400 R 124 * 12132251249600 R 4217 * 12132251249650 R 1214 * 12132251250100 R 3082 * 12132251250200 R 383 * 12132251250250 R 1402 * 12132251250300 R 769 * 12132251250650 R 673 * 12132251251000 R 2875 * 12132251252000 R 876 * 12132251252050 R 406 * 12132251252200 R 2119 * 12132251252300 R 2568 * 12132251253050 R 3082 * 12132251253550 R 2696 * 12132251253650 R 1988 * 12132251253800 R 1125 * 12132251254450 R 2216 * 12132251257250 R 16876 * 12132251257800 R 572 * 12132251257950 R 833 * 12132251258100 R 189 * 12132251258150 R 1958 * 12132251258200 R 224 * 12132251258300 R 319 * 12132251258350 R 630 * 12132251258400 R 1109 * 12132251259450 R 688 * 12132251259900 R 413 * 12132251260100 R 3145 * 12132251260300 R 3241 * 12132251260350 R 717 * 12132251260700 R 126 * 12132251260750 R 4739 * 12132251260800 R 2020 * 12132251261950 R 1542 * 12132251262650 R 414 * 12132251262700 R 586 * 12132251262850 R 499 * 12132251265900 R 2888 * 12132251267650 R 1312 * 12132251267700 R 1413 * 12132251267750 R 745 * 12132251267800 R 819 * 12132251267850 R 581 * 12132251267900 R 1341 * 12132251267950 R 544 * 12132251268750 R 1065 * 12132251269850 R 726 * 12132251271150 R 1927 * 12132251271700 R 1413 * 12132251272150 R 1411 * 12132251273350 R 1954 * 12132251273550 R 2396 * 12132251273800 R 876 * 12132251274200 R 581 * 12132251275500 R 961 * 12132251275550 R 420 * 12132251275600 R 803 * 12132251276050 R 790 * 12132251276150 R 2151 * 12132251276200 R 2309 * 12132251276550 R 2440 * 12132251277450 R 4257 * 12132251277500 R 145 * 12132251278200 R 1210 * 12132251278250 R 325 * 12132251278500 R 1607 * 12132251278550 R 2516 * 12132251279050 R 856 * 12132251279250 R 986 * 12132251279350 R 1270 * 12132251279400 R 413 * 12132251280600 R 789 * 12132251281150 R 2151 * 12132251281400 R 203 * 12132251281450 R 542 * 12132251281500 R 470 * 12132251282150 R 1764 * 12132251283800 R 2087 * 12132251284500 R 668 * 12132251284550 R 479 * 12132251284600 R 1626 * 12132251284650 R 1699 * 12132251284750 R 703 * 12132251285800 R 616 * 12132251286600 R 125 * 12132251286650 R 1247 * 12132251286800 R 4297 * 12132251287150 R 703 * 12132251287250 R 348 * 12132251287450 R 493 * 12132251287550 R 1066 * 12132251287650 R 1167 * 12132251287700 R 2688 * 12132251288450 R 8035 * 12132251288500 R 1329 * 12132251288750 R 624 * 12132251290000 R 978 * 12132251290050 R 1129 * 12132251290150 R 9212 * 12132251290400 R 1595 * 12132252196821 R 21344 * 12132252198703 R 1020 * 12132252204208 R 1036 * 12132251237550E R 2756 * 12132252216506 R 11022 * 12132252220608 R 499 * 12132252220615 R 638 * 12132251286550E R 828 * 12132251286500 R 761 * 12132251282350 R 7792 * 12132261095000 U 1190 * 12132261095105 U 6088 * 12132261095106 U 3114 * 12132261095600 U 7531 * 12132261095601 U 1863 * 12132261096700 U 13911 * 12132261096705 U 673 * 12132261097100 U 15179 * 12132261097112 U 7923 * 12132261097610 U 653 * 12132261097700 U 499 * 12132261097805 U 4098 * 12132261098000 U 2440 * 12132261099400 U 2321 * 12132261100301 U 1117 * 12132261100400 U 1766 * 12132261100416 U 6857 * 12132261100500 U 1758 * 12132261100501 U 580 * 12132261100703 U 1349 * 12132261100804 U 856 * 12132261100900 U 1413 * 12132261101117 U 11591 * 12132261102400 U 1029 * 12132261103700 U 2289 * 12132261103800 U 4401 * 12132261103900 U 4894 * 12132261104301 U 1827 * 12132261104406 U 4058 * 12132261106199 U 3014 * 12132261106200 U 7363 * 12132261106202 U 5292 * 12132261107115 U 2825 * 12132261107919 U 943 * 12132261108701 U 1574 * 12132261109600 U 5699 * 12132261109606 U 4854 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132261113100 U 2311 * 12132261113200 U 1510 * 12132261113201 U 2373 * 12132261113400 U 124 * 12132261113900 U 2023 * 12132261115300 U 6740 * 12132261115400 U 6610 * 12132261115909 U 2309 * 12132261116200 U 4191 * 12132261116500 U 3616 * 12132261116600 U 5173 * 12132261117000 U 9788 * 12132261117100 U 18677 * 12132261117105 U 2068 * 12132261117200 U 36627 * 12132261117498 U 158926 * 12132261117600 U 20515 * 12132261118600 U 4726 * 12132261118800 U 1282 * 12132261118860 U 876 * 12132261119320 U 4208 * 12132261119600 U 2289 * 12132261121100 U 2064 * 12132261121102 U 1860 * 12132261121300 U 132 * 12132261121312 U 4655 * 12132261122400 U 856 * 12132261122700 U 1839 * 12132261123100 U 1095 * 12132261123500 U 4186 * 12132261124300 U 958 * 12132261124400 U 3250 * 12132261124510 U 1016 * 12132261124700 U 1437 * 12132261124800 U 1062 * 12132261125102 U 1991 * 12132261125900 U 1021 * 12132261125909 U 612 * 12132261126300 U 1556 * 12132261126310 U 89 * 12132261126700 U 5500 * 12132261127200 U 4186 * 12132261127205 U 8293 * 12132261127600 U 8737 * 12132261127700 U 34509 * 12132261130304 U 124 * 12132261130305 U 581 * 12132261130600 U 10663 * 12132261130612 U 4695 * 12132261130700 U 5978 * 12132261131400 U 5691 * 12132261131420 U 238 * 12132261131809 U 10843 * 12132261131819 U 11784 * 12132261132408 U 1296 * 12132261132711 U 2761 * 12132261132723 U 1123 * 12132261132901 U 4735 * 12132261134502 U 616 * 12132261134503 U 4789 * 12132261134600 U 4823 * 12132261134601 U 674 * 12132261134700 U 3114 * 12132261136500 U 2696 * 12132261136502 U 1863 * 12132261136503 U 1044 * 12132261136505 U 2311 * 12132261136512 U 124 * 12132261137811 U 819 * 12132261137900 U 2354 * 12132261138200 U 53498 * 12132261138300 U 12492 * 12132261138401 U 7054 * 12132261139700 U 552 * 12132261139709 U 586 * 12132261139801 U 89 * 12132261139804 U 1734 * 12132261139813 U 2533 * 12132261140300 U 14987 * 12132261140500 U 22662 * 12132261140505 U 3996 * 12132261140508 U 7686 * 12132261140509 U 4361 * 12132261141700 U 14585 * 12132261142100 U 6453 * 12132261142138 U 2248 * 12132261142216 U 659 * 12132261143100 U 6278 * 12132261143409 U 4501 * 12132261143900 U 8899 * 12132261144400 U 7964 * 12132261145000 U 1326 * 12132261145100 U 6179 * 12132270245709 U 2237 * 12132270787510 U 3642 * 12132270711700 U 1713 * 12132270711710 U 789 * 12132270711713 U 972 * 12132270711800 U 1836 * 12132270711805 U 124 * 12132270711809 U 1215 * 12132270711811 U 1763 * 12132270712906 U 624 * 12132270713000 U 124 * 12132270713001 U 2237 * 12132270713505 U 2311 * 12132270713603 U 542 * 12132270713605 U 339 * 12132270713609 U 354 * 12132270713800 U 1478 * 12132270713802 U 311 * 12132270713803 U 673 * 12132270713809 U 804 * 12132270713908 U 128 * 12132270713910 U 2063 * 12132270713911 U 1985 * 12132270713913 U 339 * 12132270714110 U 1486 * 12132270714300 U 4259 * 12132270714400 U 765 * 12132270714503 U 91 * 12132270715002 U 3241 * 12132270715003 U 1639 * 12132270715100 U 4098 * 12132270715300 U 819 * 12132270715400 U 4735 * 12132270715500 U 124 * 12132270715501 U 5257 * 12132270715510 U 1505 * 12132270715700 U 745 * 12132270716300 U 4774 * 12132270716509 U 267 * 12132270716602 U 210 * 12132270716611 U 703 * 12132270716614 U 128 * 12132270716616 U 151 * 12132270717112 U 688 * 12132270717115 U 17994 * 12132270718002 U 1221 * 12132270718100 U 833 * 12132270718200 U 1670 * 12132270718201 U 1286 * 12132270718520 U 2279 * 12132270718701 U 378 * 12132270718802 U 2921 * 12132270719203 U 992 * 12132270719205 U 920 * 12132270719302 U 1956 * 12132270720100 U 5013 * 12132270720108 U 2985 * 12132270720110 U 696 * 12132270720322 U 2856 * 12132270720324 U 957 * 12132270720705 U 2793 * 12132270721100 U 601 * 12132270721101 U 688 * 12132270721200 U 601 * 12132270721300 U 616 * 12132270721301 U 1221 * 12132270721608 U 1670 * 12132270721802 U 930 * 12132270722001 U 2376 * 12132270722500 U 1411 * 12132270722502 U 551 * 12132270723700 U 13296 * 12132270723804 U 1298 * 12132270723805 U 3958 * 12132270723900 U 1157 * 12132270724001 U 2761 * 12132270724222 U 210 * 12132270724300 U 470 * 12132270724301 U 1234 * 12132270724305 U 1021 * 12132270724700 U 789 * 12132270724702 U 876 * 12132270724706 U 2783 * 12132270724707 U 745 * 12132270724708 U 1731 * 12132270724800 U 688 * 12132270725013 U 3177 * 12132270725300 U 5032 * 12132270725401 U 450 * 12132270725700 U 1471 * 12132270725703 U 673 * 12132270725704 R 2254 * 12132270725901 U 745 * 12132270726402 U 2696 * 12132270726810 U 804 * 12132270727000 U 1542 * 12132270727100 U 1583 * 12132270727104 U 2600 * 12132270727300 U 456 * 12132270727303 U 124 * 12132270727500 U 1282 * 12132270727504 U 1137 * 12132270727600 U 2376 * 12132270728000 U 485 * 12132270728021 U 789 * 12132270728022 U 726 * 12132270728101 U 4859 * 12132270728213 U 2244 * 12132270728500 U 1478 * 12132270728501 U 1125 * 12132270729100 U 601 * 12132270729205 U 485 * 12132270729212 U 159 * 12132270729300 U 6041 * 12132270729600 U 1392 * 12132270729700 U 5968 * 12132270729702 U 2151 * 12132270729703 U 1189 * 12132270729800 U 1221 * 12132270729803 U 247 * 12132270729900 U 5833 * 12132270730800 U 3597 * 12132270730801 R 217 * 12132270730909 U 1639 * 12132270731200 U 2151 * 12132270731203 U 1355 * 12132270731204 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270731218 U 2045 * 12132270731505 U 2950 * 12132270731515 U 3893 * 12132270731600 U 11328 * 12132270731611 U 14497 * 12132270731705 U 920 * 12132270731800 U 8448 * 12132270731805 U 2568 * 12132270732001 U 2888 * 12132270732004 U 6242 * 12132270732600 U 383 * 12132270732700 U 1398 * 12132270732707 U 2751 * 12132270733100 U 3619 * 12132270733204 U 1465 * 12132270733302 U 890 * 12132270733400 U 2971 * 12132270733650 U 1645 * 12132270733701 U 89 * 12132270733706 U 397 * 12132270734001 U 116 * 12132270734200 U 1282 * 12132270735311 U 1036 * 12132270736000 U 703 * 12132270736001 U 261 * 12132270736100 U 247 * 12132270736302 U 1542 * 12132270736500 U 572 * 12132270736902 U 4063 * 12132270736904 U 7244 * 12132270736910 U 5058 * 12132270736911 U 1764 * 12132270737000 U 4098 * 12132270737001 U 3209 * 12132270737015 U 696 * 12132270737902 U 25 * 12132270738814 U 1381 * 12132270739100 U 3131 * 12132270739901 U 542 * 12132270740200 U 1123 * 12132270740305 U 124 * 12132270740307 U 4177 * 12132270740310 U 1030 * 12132270740401 U 1607 * 12132270740500 U 1051 * 12132270740501 U 406 * 12132270740901 U 427 * 12132270740902 U 717 * 12132270740907 U 761 * 12132270741200 U 1196 * 12132270741201 U 203 * 12132270741300 U 1347 * 12132270741400 U 7482 * 12132270741500 U 1958 * 12132270741600 U 194 * 12132270741703 U 1524 * 12132270741804 U 1251 * 12132270741900 U 957 * 12132270741901 U 1027 * 12132270742000 U 1542 * 12132270742001 U 319 * 12132270742100 U 296 * 12132270742200 U 427 * 12132270742201 U 406 * 12132270742505 U 1702 * 12132270742506 U 1555 * 12132270742512 U 1021 * 12132270742600 U 891 * 12132270742908 U 479 * 12132270743000 U 1413 * 12132270743003 U 1157 * 12132270743111 U 145 * 12132270743200 U 6721 * 12132270743300 U 5815 * 12132270743400 U 3467 * 12132270743502 U 1090 * 12132270743503 U 566 * 12132270743507 U 731 * 12132270743600 U 965 * 12132270743605 U 1521 * 12132270744000 U 4296 * 12132270744112 U 2853 * 12132270744501 U 116 * 12132270744504 U 682 * 12132270745300 U 5252 * 12132270745700 U 124 * 12132270745800 U 1180 * 12132270745801 U 90 * 12132270745805 U 3456 * 12132270746003 U 1639 * 12132270746200 U 397 * 12132270746400 U 2696 * 12132270746406 U 804 * 12132270746411 U 934 * 12132270746607 U 978 * 12132270747303 U 4660 * 12132270747405 U 964 * 12132270747600 U 3058 * 12132270748008 U 1478 * 12132270748009 U 1863 * 12132270748011 U 1538 * 12132270748012 U 528 * 12132270748013 U 124 * 12132270748100 U 1065 * 12132270748407 U 485 * 12132270748500 U 876 * 12132270748600 U 2504 * 12132270748900 U 2504 * 12132270749100 U 2207 * 12132270749200 U 1007 * 12132270749201 U 1320 * 12132270749400 U 901 * 12132270749401 U 1355 * 12132270749500 U 1095 * 12132270749503 U 1521 * 12132270749508 U 644 * 12132270749900 U 906 * 12132270750100 U 1895 * 12132270750102 U 2953 * 12132270750405 U 2793 * 12132270750412 U 992 * 12132270750415 U 1088 * 12132270750500 U 2408 * 12132270750600 U 1224 * 12132270750608 U 1298 * 12132270750700 U 1152 * 12132270750900 U 485 * 12132270750901 U 1475 * 12132270751802 U 1210 * 12132270752000 U 1205 * 12132270752003 U 906 * 12132270752200 U 6920 * 12132270752201 U 379 * 12132270752205 U 7184 * 12132270752800 U 4311 * 12132270752801 U 4236 * 12132270753700 U 1095 * 12132270753702 U 6248 * 12132270753710 U 89 * 12132270753811 U 1958 * 12132270753816 U 1206 * 12132270754411 U 4655 * 12132270754500 U 2499 * 12132270754525 U 493 * 12132270754604 U 485 * 12132270754900 U 1443 * 12132270755100 U 934 * 12132270755200 U 2216 * 12132270755600 U 2376 * 12132270755801 U 682 * 12132270755810 U 1079 * 12132270756500 U 2761 * 12132270756565 U 972 * 12132270756805 U 383 * 12132270756900 U 15368 * 12132270756903 U 4541 * 12132270756906 U 5297 * 12132270757106 U 304 * 12132270757400 U 1464 * 12132270757601 U 1065 * 12132270757700 U 964 * 12132270757900 U 717 * 12132270757901 U 1326 * 12132270758300 U 470 * 12132270758304 U 166 * 12132270758311 U 493 * 12132270758312 U 920 * 12132270758400 U 1312 * 12132270758500 U 934 * 12132270758603 U 726 * 12132270758701 U 450 * 12132270758800 U 2184 * 12132270758900 U 124 * 12132270759000 U 325 * 12132270759001 U 1643 * 12132270759100 U 6487 * 12132270759102 U 339 * 12132270759400 U 7084 * 12132270759701 U 1413 * 12132270760005 U 7841 * 12132270760020 U 841 * 12132270760100 U 876 * 12132270760101 U 435 * 12132270760109 U 2005 * 12132270760110 U 1461 * 12132270760111 U 1643 * 12132270760200 U 1831 * 12132270760202 U 1318 * 12132270760203 U 2309 * 12132270760208 U 745 * 12132270760213 U 1146 * 12132270760220 U 641 * 12132270760303 U 8936 * 12132270760500 U 1542 * 12132270760501 U 1282 * 12132270760508 U 89 * 12132270761000 U 1029 * 12132270761002 U 1796 * 12132270761201 U 1700 * 12132270761204 U 2297 * 12132270761207 U 688 * 12132270761214 U 3314 * 12132270761300 U 1576 * 12132270761400 U 1582 * 12132270761912 U 2793 * 12132270762002 U 1675 * 12132270762004 U 2341 * 12132270762312 U 252 * 12132270762357 U 125 * 12132270762500 U 673 * 12132270762601 U 740 * 12132270762602 U 1699 * 12132270762700 U 2720 * 12132270763000 U 452 * 12132270763010 U 14519 * 12132270763018 U 247 * 12132270763110 U 784 * 12132270763201 U 528 * 12132270763203 U 1378 * 12132270763400 U 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132270763604 U 1189 * 12132270763703 U 1036 * 12132270763704 U 1370 * 12132270764025 U 13604 * 12132270764036 U 920 * 12132270767602 U 1478 * 12132270767627 U 862 * 12132270767900 U 4819 * 12132270767901 U 5292 * 12132270767905 U 11894 * 12132270768312 U 6526 * 12132270768315 U 4615 * 12132270768318 U 856 * 12132270768319 U 2084 * 12132270768405 U 2726 * 12132270768503 U 1402 * 12132270768504 U 710 * 12132270768605 U 311 * 12132270768809 U 1895 * 12132270768908 U 339 * 12132270768910 U 456 * 12132270770301 U 673 * 12132270770351 U 1590 * 12132270770352 U 91 * 12132270770450 U 688 * 12132270770452 U 6408 * 12132270770600 U 972 * 12132270770609 U 483 * 12132270770702 U 267 * 12132270770802 U 1312 * 12132270770809 U 929 * 12132270771004 U 601 * 12132270771223 U 3368 * 12132270771228 U 1312 * 12132270771715 U 9363 * 12132270772201 U 2568 * 12132270772301 U 1556 * 12132270772308 U 11234 * 12132270772400 U 581 * 12132270772500 U 558 * 12132270773301 U 601 * 12132270773302 U 319 * 12132270773400 U 1095 * 12132270773511 U 1722 * 12132270773513 U 848 * 12132270773516 U 703 * 12132270773517 U 769 * 12132270773551 U 252 * 12132270773552 U 124 * 12132270773553 U 124 * 12132270773901 U 2500 * 12132270773972 U 2087 * 12132270774110 U 1036 * 12132270774114 U 745 * 12132270774207 U 8028 * 12132270774600 U 3942 * 12132270774700 U 1863 * 12132270774707 U 2985 * 12132270774900 U 1123 * 12132270774905 U 2376 * 12132270774906 U 819 * 12132270775012 U 688 * 12132270775018 U 435 * 12132270775031 U 992 * 12132270775032 U 435 * 12132270775038 U 957 * 12132270775042 U 798 * 12132270775301 U 709 * 12132270775308 U 7117 * 12132270775321 U 11338 * 12132270775322 U 1463 * 12132270775326 U 334 * 12132270775333 U 435 * 12132270775411 U 558 * 12132270775412 U 210 * 12132270775416 U 1817 * 12132270775625 U 1016 * 12132270775802 U 2440 * 12132270775900 U 470 * 12132270776300 U 427 * 12132270776301 U 9102 * 12132270776304 U 116 * 12132270776310 U 347 * 12132270776400 U 1062 * 12132270776407 U 801 * 12132270776500 U 789 * 12132270776501 U 644 * 12132270776510 U 581 * 12132270776804 U 304 * 12132270776809 U 1465 * 12132270776812 U 841 * 12132270777100 U 1538 * 12132270777200 U 4735 * 12132270777302 U 514 * 12132270777303 U 514 * 12132270777700 U 992 * 12132270777909 U 2184 * 12132270777910 U 934 * 12132270777915 U 899 * 12132270778000 U 1895 * 12132270778001 U 1427 * 12132270778006 U 4576 * 12132270778300 U 1062 * 12132270778319 U 537 * 12132270778911 U 1524 * 12132270779000 U 542 * 12132270779001 U 696 * 12132270779200 U 1574 * 12132270779721 U 7124 * 07132260779910 U 11964 * 07132260780001 U 745 * 12132270780800 U 891 * 12132270780802 U 4102 * 12132270781204 U 5611 * 07132260781500 U 1958 * 07132260781507 U 1799 * 12132270787500 U 3185 * 12132270788900 U 6382 * 12132270789900 U 194 * 12132270794139 U 2533 * 12132270798400 U 1590 * 12132270798700 U 1168 * 12132270801400 U 2888 * 12132270801404 U 2119 * 12132270801409 U 1399 * 12132277207671 U 1117 * 12132280665600 U 2729 * 12132280665700 U 2408 * 12132280665711 U 2437 * 12132280665801 U 5595 * 12132280665900 U 1413 * 12132280669100 U 3145 * 12132280669900 U 2376 * 12132280669903 U 682 * 12132280672217 U 2981 * 12132280673303 U 2899 * 12132280673500 U 1254 * 12132280673512 U 2151 * 12132280673519 U 813 * 12132280674200 U 3241 * 12132280674204 U 4735 * 12132280674600 U 126 * 12132280674610 U 124 * 12132280675100 U 3026 * 12132280675110 U 1422 * 12132280675700 U 862 * 12132280675703 U 5889 * 12132280675709 U 2790 * 12132280675718 U 1263 * 12132280675800 U 1423 * 12132280676100 U 2482 * 12132280676200 U 1153 * 12132280676402 U 4660 * 12132280676700 U 2311 * 12132280676800 U 775 * 12132280677100 U 1551 * 12132280677104 U 4899 * 12132280677111 U 1254 * 12132280677311 U 1796 * 12132280678300 U 1802 * 12132280678800 U 4894 * 12132280678810 U 5213 * 12132280680600 U 1051 * 12132280680605 U 949 * 12132280681100 U 5451 * 12132280682100 U 1277 * 12132280682101 U 2184 * 12132280682206 E U 1236 * 12132280682209 U 788 * 12132280682217 U 528 * 12132280682224 U 572 * 12132280682308 U 2533 * 12132280682318 U 581 * 12132280682403 U 5730 * 12132280682406 U 2821 * 12132280682501 U 7482 * 12132280682602 U 2664 * 12132280684804 U 4536 * 12132280684807 U 804 * 12132280684808 U 1263 * 12132280684810 U 609 * 12132280684908 U 210 * 12132280685000 U 8119 * 12132280685204 U 2772 * 12132280685304 U 2537 * 12132280685305 U 21 * 12132280685309 U 3019 * 12132280685311 U 1758 * 12132280685312 U 1872 * 12132280685314 U 581 * 12132280685315 U 2086 * 12132280685318 U 227 * 12132280685320 U 2600 * 12132280685321 U 1920 * 12132280685322 U 879 * 12132280685324 U 6169 * 12132280685328 U 9991 * 12132280685400 U 6598 * 12132280685416 U 6612 * 12132280685420 U 5182 * 12132280685421 U 3376 * 12132280685603 U 18416 * 12132280685606 U 9567 * 12132280685613 U 13454 * 12132280685627 U 2648 * 12132280685655 U 6058 * 12132280685661 U 485 * 12132280685700 U 11020 * 12132280685702 U 1688 * 12132280685704 U 4591 * 12132280685711 U 2780 * 12132280685717 U 2726 * 12132280685904 U 3956 * 12132280685906 U 1401 * 12132280686101 U 1503 * 12132280686111 U 124 * 12132280686206 U 1384 * 12132280686211 U 2568 * 12132280686400 U 3159 * 12132280686500 U 2825 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280686600 U 2671 * 12132280686800 U 1702 * 12132280686900 U 1079 * 12132280687000 U 2796 * 12132280687101 U 4933 * 12132280687201 U 7921 * 12132280687203 U 580 * 12132280687207 U 1895 * 12132280687208 U 6088 * 12132280687209 U 1215 * 12132280687500 U 1958 * 12132280687512 U 159 * 12132280687800 U 1935 * 12132280687801 U 1999 * 12132280687803 U 2415 * 12132280687805 U 2613 * 12132280687806 U 6944 * 12132280687807 U 3346 * 12132280687809 U 8542 * 12132280687811 U 866 * 12132280687812 U 5944 * 12132280687821 U 8069 * 12132280687900 U 2703 * 12132280687905 U 930 * 12132280687913 U 957 * 12132280688004 U 1883 * 12132280688100 U 601 * 12132280688101 U 514 * 12132280688103 U 413 * 12132280688205 U 3174 * 12132280688350 U 528 * 12132280688602 U 659 * 12132280688611 U 11015 * 12132280688800 U 1036 * 12132280688801 U 891 * 12132280688804 U 819 * 12132280688900 U 1298 * 12132280688903 U 210 * 12132280689006 U 6189 * 12132280689300 U 1381 * 12132280689306 U 127 * 12132280689405 U 383 * 12132280689415 U 507 * 12132280689500 U 2055 * 12132280689700 U 6453 * 12132280689800 U 2408 * 12132280689900 U 4217 * 12132280690100 U 1413 * 12132280690106 U 1863 * 12132280690109 U 2949 * 12132280690110 U 4695 * 12132280690201 U 1863 * 12132280690305 U 2151 * 12132280690311 U 2087 * 12132280690313 U 4177 * 12132280690315 U 2055 * 12132280690401 U 1608 * 12132280690402 U 1402 * 12132280690403 U 4376 * 12132280690411 U 2020 * 12132280690414 U 586 * 12132280690418 U 624 * 12132280690424 U 784 * 12132280690506 U 2632 * 12132280690800 U 2888 * 12132280690801 U 1478 * 12132280690802 U 3049 * 12132280690805 U 2696 * 12132280690806 U 4369 * 12132280690901 U 609 * 12132280690902 U 4854 * 12132280690907 U 2729 * 12132280690908 U 644 * 12132280690909 U 5213 * 12132280690911 U 1542 * 12132280690912 U 5133 * 12132280690914 U 2985 * 12132280690915 U 833 * 12132280690916 U 4779 * 12132280690917 U 2484 * 12132280690918 U 638 * 12132280690927 U 644 * 12132280691000 U 703 * 12132280691019 U 638 * 12132280691102 U 2696 * 12132280691201 U 15331 * 12132280691205 U 703 * 12132280691300 U 2632 * 12132280691301 U 2985 * 12132280691400 U 1799 * 12132280691500 U 920 * 12132280691501 U 2953 * 12132280692200 U 4058 * 12132280692208 U 1123 * 12132280692300 U 1268 * 12132280692302 U 3017 * 12132280692309 U 2020 * 12132280692603 U 2921 * 12132280692607 U 2953 * 12132280692700 U 470 * 12132280692708 U 1607 * 12132280692709 U 1695 * 12132280692714 U 775 * 12132280692719 U 856 * 12132280692726 U 696 * 12132280692800 U 761 * 12132280692805 U 3049 * 12132280692902 U 1639 * 12132280692904 U 2537 * 12132280692905 U 2504 * 12132280692907 U 4695 * 12132280692917 U 886 * 12132280692928 U 2982 * 12132280693001 U 1095 * 12132280693005 U 2600 * 12132280693011 U 1831 * 12132280693012 U 369 * 12132280693013 U 630 * 12132280693015 U 1639 * 12132280693016 U 1600 * 12132280693021 U 1860 * 12132280693023 U 13948 * 12132280693025 U 624 * 12132280693026 U 641 * 12132280693036 U 1263 * 12132280693046 U 1060 * 12132280693201 U 5252 * 12132280693300 U 551 * 12132280693301 U 624 * 12132280693302 U 1254 * 12132280693308 U 450 * 12132280693400 U 717 * 12132280693409 U 784 * 12132280693410 U 1109 * 12132280693420 U 1840 * 12132280693500 U 450 * 12132280693509 U 224 * 12132280693600 U 1757 * 12132280693604 U 1095 * 12132280693700 U 1799 * 12132280693801 U 2953 * 12132280693900 U 745 * 12132280693910 U 788 * 12132280694000 U 4217 * 12132280694100 U 2408 * 12132280694200 U 9766 * 12132280694208 U 1510 * 12132280694210 U 673 * 12132280694213 U 833 * 12132280694217 U 659 * 12132280694221 U 3209 * 12132280694225 U 964 * 12132280694235 U 986 * 12132280694500 U 282 * 12132280694600 U 630 * 12132280694601 U 1885 * 12132280694907 U 659 * 12132280694911 U 456 * 12132280695100 U 5252 * 12132280695102 U 1588 * 12132280695400 U 2793 * 12132280695508 U 1799 * 12132280695800 U 4177 * 12132280695900 U 725 * 12132280695909 U 662 * 12132280696100 U 804 * 12132280696200 U 4943 * 12132280696609 U 1326 * 12132280696617 U 2600 * 12132280697104 U 1318 * 12132280697500 U 1051 * 12132280697502 U 238 * 12132280697507 U 717 * 12132280697600 U 924 * 12132280697611 U 1051 * 12132280697700 U 1465 * 12132280697701 U 1341 * 12132280697705 U 595 * 12132280697800 U 1262 * 12132280697803 U 1786 * 12132280697906 U 4420 * 12132280698000 U 485 * 12132280698013 U 1731 * 12132280698101 U 1095 * 12132280698200 U 1413 * 12132280698201 U 920 * 12132280698212 U 1189 * 12132280698400 U 1371 * 12132280698502 U 2023 * 12132280698800 U 2279 * 12132280698801 U 89 * 12132280698900 U 1350 * 12132280698911 U 638 * 12132280699200 U 1318 * 12132280699211 U 452 * 12132280699300 U 2761 * 12132280699506 U 1161 * 12132280699800 U 659 * 12132280700100 U 616 * 12132280700403 U 1036 * 12132280700800 U 2481 * 12132280700807 U 1247 * 12132280700900 U 2513 * 12132280700901 U 1863 * 12132280700905 U 2341 * 12132280701200 U 407 * 12132280701212 U 1860 * 12132280701300 U 2248 * 12132280701306 U 2825 * 12132280701400 U 1262 * 12132280701410 U 581 * 12132280701600 U 4544 * 12132280701802 U 325 * 12132280701900 U 1326 * 12132280702003 U 1643 * 12132280702007 U 2352 * 12132280702100 U 1413 * 12132280702112 U 4455 * 12132280702113 U 2437 * 12132280702200 U 731 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132280702201 U 1958 * 12132280702203 U 2184 * 12132280702305 U 1318 * 12132280702401 U 1224 * 12132280702412 U 101 * 12132280702500 U 349 * 12132280702501 U 1702 * 12132280702600 U 2000 * 12132280702602 U 551 * 12132292567002 R 514 * 12132292567005 R 1221 * 12132292567008 R 2087 * 12132292567010 R 1542 * 12132292567022 R 1132 * 12132292567034 R 523 * 12132292567044 R 644 * 12132292567046 R 601 * 12132292567050 R 1000 * 12132292567056 R 101 * 12132292567113 R 89 * 12132292567211 R 693 * 12132292567302 R 1109 * 12132292567307 R 1233 * 12132292567605 R 356 * 12132292567611 R 1189 * 12132292567711 R 819 * 12132292567719 R 798 * 12132292567725 R 470 * 12132292567732 R 493 * 12132292567749 R 866 * 12132292567800 R 125 * 12132292567844 R 673 * 12132292567901 R 2087 * 12132292567942 R 1364 * 12132292568002 R 1411 * 12132292568218 R 1070 * 12132292568300 R 369 * 12132292568309 R 124 * 12132292568315 R 573 * 12132292568416 R 1093 * 12132292568504 R 261 * 12132292569100 R 659 * 12132292569400 R 819 * 12132292569409 R 290 * 12132292569514 R 1224 * 12132292569600 R 1007 * 12132292569604 R 1196 * 12132292569700 R 934 * 12132292569703 R 2472 * 12132292569707 R 483 * 12132292569713 R 2027 * 12132292569900 R 483 * 12132292569903 R 1341 * 12132292569908 R 1210 * 12132292570400 R 1379 * 12132292570412 R 128 * 12132292570603 R 1007 * 12132292571000 R 900 * 12132292571001 R 586 * 12132292571101 R 456 * 12132292571400 R 267 * 12132292571413 R 2793 * 12132292571433 R 572 * 12132292571809 R 2724 * 12132292571816 R 601 * 12132292571819 R 125 * 12132292572100 R 267 * 12132292572700 R 906 * 12132292573205 R 499 * 12132292573208 R 784 * 12132292573404 R 124 * 12132292573609 R 618 * 12132292573700 R 964 * 12132292573709 R 726 * 12132292573800 R 1359 * 12132292574004 R 813 * 12132292574007 R 703 * 12132292574025 R 89 * 12132292574103 R 848 * 12132292574200 R 1123 * 12132292574206 R 125 * 12132292574402 R 4418 * 12132292575100 R 2151 * 12132292575501 R 1728 * 12132292575504 R 116 * 12132292575511 R 1471 * 12132292575700 R 586 * 12132292575725 R 876 * 12132292575900 R 1350 * 12132292576200 R 964 * 12132292576509 R 435 * 12132292576850 R 435 * 12132292577033 R 6208 * 12132292577035 R 2729 * 12132292577040 R 1125 * 12132292577209 R 13667 * 12132292577217 R 2150 * 12132292577219 R 1341 * 12132292577301 R 3038 * 12132292577303 R 16071 * 12132292578100 R 6208 * 12132292578109 R 1123 * 12132292578303 R 452 * 12132292578509 R 1060 * 12132292578615 R 17678 * 12132292579200 R 3209 * 12132292579823 R 46554 * 12132292580200 R 257 * 12132292580704 R 731 * 12132292582200 R 644 * 12132292582500 R 15482 * 12132292582709 R 848 * 12132292582800 R 124 * 12132292582806 R 124 * 12132292582906 R 616 * 12132292583002 R 276 * 12132292583204 R 675 * 12132292583300 R 522 * 12132292583307 R 339 * 12132292583313 R 1254 * 12132292584100 R 66 * 12132292584111 R 688 * 12132292584400 R 392 * 12132292584401 R 2151 * 12132292584405 R 392 * 12132292584800 R 1880 * 12132292584805 R 1137 * 12132292584806 R 125 * 12132292584808 R 1065 * 12132292585500 R 906 * 12132292586410 R 5491 * 12132292586919 R 252 * 12132292586920 R 1478 * 12132292587009 R 558 * 12132292587208 R 3082 * 12132292587400 R 616 * 12132292587409 R 441 * 12132292588400 R 507 * 12132292588407 R 827 * 12132292588986 R 653 * 12132292589228 R 673 * 12132292589234 R 8280 * 12132292589307 R 17443 * 12132292589321 R 9842 * 12132292589333 R 210 * 12132292589336 R 369 * 12132292589350 R 203 * 12132292589356 R 659 * 12132292589362 R 804 * 12132292589374 R 972 * 12132292589384 R 542 * 12132292589389 R 276 * 12132292589393 R 12724 * 12132292589396 R 1670 * 12132292589403 R 325 * 12132292589415 R 528 * 12132292589416 R 1036 * 12132292589426 R 1322 * 12132292589433 R 3241 * 12132292589460 R 192 * 12132292589473 R 456 * 12132292589475 R 406 * 12132292589486 R 653 * 12132292589500 R 2696 * 12132292589506E R 18941 * 12132292589507 R 514 * 12132292589510 R 238 * 12132292589516 R 841 * 12132292589520 R 990 * 12132292589599 R 1277 * 12132292589604 R 92 * 12132292589610 R 450 * 12132292589700 R 688 * 12132292589919 R 324 * 12132292590300 R 688 * 12132292590700 R 542 * 12132292590909 R 1283 * 12132292591020 R 392 * 12132292591300 R 305 * 12132292591306 R 673 * 12132292591417 R 126 * 12132292591605 R 761 * 12132292591609 R 128 * 12132292591710 R 2982 * 12132292592000 R 6178 * 12132292592600 R 900 * 12132292592703 R 362 * 12132292593000 R 1637 * 12132292593005 R 151 * 12132292593100 R 470 * 12132292593213 R 668 * 12132292593400 R 2729 * 12132292593409 R 1384 * 12132292593600 R 349 * 12132292593700 R 210 * 12132292593708 R 189 * 12132292593709 R 217 * 12132292593716 R 203 * 12132292595000 R 124 * 12132292595500 R 690 * 12132292595505 R 435 * 12132292595524 R 151 * 12132292595632 R 304 * 12132292595700 R 124 * 12132292596100 R 1574 * 12132292597700 R 124 * 12132292597903 R 586 * 12132292597910 R 1895 * 12132292598203 R 914 * 12132292598300 R 618 * 12132292598408 R 3017 * 12132292598411 R 383 * 12132292599000 R 276 * 12132292599009 R 1384 * 12132292599600 R 836 * 12132292599900 R 717 * 12132292600500 R 1411 * 12132292604125 R 773 * 12132292604400 R 194 * 12132292604413 R 464 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132292605300 R 2856 * 12132292605710 R 282 * 12132292605805 R 997 * 12132292605812 R 456 * 12132292606100 R 572 * 12132292606207 R 232 * 12132292607052 R 378 * 12132292607203 R 542 * 12132292607502 R 3241 * 12132292607700 R 804 * 12132292607715 R 276 * 12132292608112 R 784 * 12132292608202 R 1221 * 12132292608407 R 304 * 12132292608411 R 1572 * 12132292608413 R 493 * 12132292608415 R 1102 * 12132292608418 R 848 * 12132292608535 R 499 * 12132292608537 R 659 * 12132292609522 R 833 * 12132292609530 R 638 * 12132292609703 R 862 * 12132292609709 R 710 * 12132292609712 R 914 * 12132292609718 R 5098 * 12132292610000 R 1399 * 12132292610007 R 1181 * 12132292610100 R 717 * 12132292610105 R 124 * 12132292610311 R 1443 * 12132292610706 R 933 * 12132292612300 R 745 * 12132292613300 R 1079 * 12132292613405 R 551 * 12132292613500 R 2888 * 12132292613509 R 609 * 12132292613513 R 2821 * 12132292613608 R 483 * 12132292613800 R 616 * 12132292613803 R 659 * 12132292614007 R 2279 * 12132292614008 R 740 * 12132292614800 R 224 * 12132292615019 R 878 * 12132292615021 R 548 * 12132292615300 R 339 * 12132292615383 R 1311 * 12132292615388 R 674 * 12132292616115 R 1189 * 12132292616416 R 1702 * 12132292616450 R 964 * 12132292616803 R 1125 * 12132292616839 R 738 * 12132292616900 R 659 * 12132292616906 R 435 * 12132292617207 R 224 * 12132292617307 R 659 * 12132292617703 R 558 * 12132292617707 R 836 * 12132292617708 R 862 * 12132292617727 R 435 * 12132292617784 R 581 * 12132292617816 R 325 * 12132292618004 R 334 * 12132292618222 R 760 * 12132292618224 R 1471 * 12132292618225 R 267 * 12132292618226 R 1254 * 12132292618232 R 1446 * 12132292618235 R 1446 * 12132292618238 R 10305 * 12132292618253 R 819 * 12132292618256 R 668 * 12132292618257 R 1443 * 12132292618298 R 435 * 12132292618500 R 688 * 12132292618700 R 126 * 12132292618714 R 523 * 12132292618811 R 339 * 12132292618909 R 580 * 12132292620700 R 296 * 12132292620705 R 296 * 12132292622112 R 997 * 12132292622403 R 1254 * 12132292622416 R 972 * 12132292622418 R 1367 * 12132310241780 U 528 * 12132310241810 U 125 * 12132310241811 U 1538 * 12132310241813 U 577 * 12132310241890 U 1137 * 12132310241980 R 717 * 12132310242511 U 789 * 12132310242522 U 116 * 12132310242581 U 1731 * 12132310242690 R 383 * 12132310242860 U 397 * 12132310242861 U 789 * 12132310242870 U 1427 * 12132310242930 U 978 * 12132310242931 U 1519 * 12132310242971 U 1927 * 12132310242980 U 291 * 12132310242981 U 798 * 12132310243072 U 124 * 12132310243130 U 5770 * 12132310243134 U 89 * 12132310243240 U 2970 * 12132310243250 U 630 * 12132310243311 U 717 * 12132310243321 U 616 * 12132310243324 U 754 * 12132310243380 U 1413 * 12132310243391 R 1125 * 12132310243395 R 276 * 12132310243440 U 5013 * 12132310243550 U 5491 * 12132310243570 U 1670 * 12132310243600 U 891 * 12132310243650 U 3145 * 12132310243660 U 2151 * 12132310243725 U 392 * 12132310243740 U 256 * 12132310243741 U 609 * 12132310243753 U 1943 * 12132310243770 U 3633 * 12132310243800 U 836 * 12132310243830 U 1478 * 12132310243920 U 1235 * 12132310243921 U 1036 * 12132310243926 U 703 * 12132310243940 U 586 * 12132310243943 U 2150 * 12132310243947 U 659 * 12132310243962 U 1413 * 12132310244000 R 703 * 12132310244160 U 1062 * 12132310244170 U 789 * 12132310244189 U 1001 * 12132310244213 U 2821 * 12132310244220 U 1766 * 12132310244312 U 685 * 12132310244341 U 9486 * 12132310244360 U 8000 * 12132310244414 U 7447 * 12132310244442 U 1952 * 12132310244497 U 1277 * 12132310244510 U 1189 * 12132310244562 U 5209 * 12132310244580 U 542 * 12132310244600 R 1518 * 12132310244601 U 10606 * 12132310244650 U 5770 * 12132310244710 U 362 * 12132310244750 U 2307 * 12132310244770 R 164 * 12132310244771 U 1219 * 12132310244820 U 1350 * 12132310244850 R 1254 * 12132310244870 U 1402 * 12132310245000 U 789 * 12132310245031 U 1574 * 12132310245050 R 134 * 12132310245120 U 4177 * 12132310245150 U 965 * 12132310245170 R 1089 * 12132310245192 U 2087 * 12132310245200 U 2279 * 12132310245230 U 659 * 12132310245231 U 659 * 12132310245281 U 644 * 12132310245290 U 630 * 12132310245350 U 470 * 12132310245380 U 1987 * 12132310245400 U 761 * 12132310245471 R 2242 * 12132310245620 R 2650 * 12132310245670 U 6090 * 12132310245671 U 3212 * 12132310245690 U 5855 * 12132310245750 R 4305 * 12132310246040 U 775 * 12132310246180 U 2184 * 12132310246310 U 819 * 12132310246350 U 1991 * 12132310246370 U 2376 * 12132310246371 U 682 * 12132310246430 U 1639 * 12132310246560 R 2032 * 12132310246591 U 1828 * 12132310246630 U 1326 * 12132310246650 U 717 * 12132310246670 U 325 * 12132310246680 R 354 * 12132310246790 U 1062 * 12132310246811 U 1443 * 12132310246860 U 101 * 12132310246960 U 790 * 12132310246978 U 5179 * 12132310247071 U 4695 * 12132310247111 U 126 * 12132310247131 U 2661 * 12132310247132 U 5491 * 12132310247200 U 943 * 12132310247252 U 180 * 12132310247257 U 101 * 12132310247258 U 709 * 12132310247343 U 2918 * 12132310247345 U 2020 * 12132310247346 U 841 * 12132310247350 U 1574 * 12132310247351 U 871 * 12132310247403 U 815 * 12132310247404 U 2405 * 12132310247431 U 2504 * 12132310247433 U 804 * 12132310247443 U 2171 * 12132310247504 U 566 * 12132310247521 U 9821 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132310247600 R 4296 * 12132310247710 R 262 * 12132310247711 U 853 * 12132310247730 R 688 * 12132310247761 U 499 * 12132310247860 R 2696 * 12132310247871 U 2055 * 12132310247910 R 5252 * 12132310247920 U 4182 * 12132310248790 U 1036 * 12132310248820 R 1758 * 12132310248880 R 7794 * 12132310248920 U 2405 * 12132310248930 U 427 * 12132310248931 U 3209 * 12132310248932 U 715 * 12132310248942 U 2311 * 12132310248943 U 2821 * 12132310249011 U 2324 * 12132310249020 U 4735 * 12132310249082 U 89 * 12132310249130 U 1123 * 12132310249161 U 3180 * 12132310249210 U 1181 * 12132310249223 U 304 * 12132310249250 U 2921 * 12132310249410 U 5543 * 12132310249419 U 4204 * 12132310249433 U 4177 * 12132310249450 U 2023 * 12132310249544 U 2882 * 12132310249560 U 9497 * 12132310249564 U 1635 * 12132310249580 U 1945 * 12132310249592 U 3409 * 12132310249661 U 638 * 12132310249662 U 581 * 12132310249663 U 638 * 12132310249665 U 638 * 12132310249667 U 566 * 12132310249780 R 151 * 12132310249782 U 2216 * 12132310249783 U 1940 * 12132310250010 U 4177 * 12132310250011 U 4553 * 12132310250040 U 238 * 12132310250041 U 362 * 12132310250042 U 493 * 12132310250043 U 319 * 12132310250044 U 89 * 12132310250071 U 1074 * 12132310250074 U 6326 * 12132310250101 U 2119 * 12132310250186 U 972 * 12132310250188 R 1101 * 12132310250240 U 2087 * 12132310250242 U 754 * 12132310250270 U 1542 * 12132310250280 U 126 * 12132310250281 U 101 * 12132310250491 U 195 * 12132310250493 U 1764 * 12132310250590 U 1282 * 12132310250591 U 1109 * 12132310250600 U 542 * 12132310250650 U 5611 * 12132310250680 U 1350 * 12132310250691 U 1991 * 12132310250754 R 6248 * 12132310250770 U 1095 * 12132310250780 U 2344 * 12132310250791 U 2248 * 12132310250870 U 964 * 12132310250871 U 841 * 12132310250920 R 4416 * 12132310250940 U 2600 * 12132310250950 U 2087 * 12132310250984 U 2055 * 12132310250985 U 1065 * 12132310251090 U 276 * 12132310251091 U 17010 * 12132310251170 U 741 * 12132310251171 U 1187 * 12132310251190 R 4668 * 12132310251254 U 2621 * 12132310251255 U 89 * 12132310251270 U 920 * 12132310251342 U 1224 * 12132310251360 R 862 * 12132310251472 U 513 * 12132310251481 U 1799 * 12132310251488 U 4420 * 12132310251550 U 580 * 12132310251570 R 4536 * 12132310251571 U 2178 * 12132310251590 U 2529 * 12132310251591 U 90 * 12132310251631 U 1796 * 12132310251731 U 2344 * 12132310251800 U 2023 * 12132310251880 U 933 * 12132310251881 U 2743 * 12132310251910 U 9122 * 12132310251951 U 745 * 12132310252021 R 836 * 12132310252030 U 499 * 12132310252031 U 1021 * 12132310252101 U 2037 * 12132310252120 U 1478 * 12132310252161 U 1169 * 12132310252390 U 1189 * 12132310252391 U 871 * 12132310252410 U 673 * 12132310252471 U 91 * 12132310252573 U 1958 * 12132310252680 U 383 * 12132310252707 U 257 * 12132310252720 U 2888 * 12132310252721 U 4098 * 12132310252730 U 2216 * 12132310252780 U 1574 * 12132310252820 U 124 * 12132310253000 U 1326 * 12132310253010 U 1123 * 12132310253020 U 2197 * 12132310253040 U 2568 * 12132310253043 U 1923 * 12132310253046 U 210 * 12132310253100 U 819 * 12132310253141 U 709 * 12132310253145 U 1251 * 12132310253150 U 965 * 12132310253170 U 616 * 12132310253182 U 304 * 12132310253184 U 769 * 12132310253202 U 682 * 12132310253220 U 1326 * 12132310253230 U 2248 * 12132310253280 U 920 * 12132321328105 R 2537 * 12132321328108 R 189 * 12132321328300 R 2537 * 12132321328401 R 450 * 12132321328600 R 2632 * 12132321328602 R 1263 * 12132321328700 R 499 * 12132321328702 R 4113 * 12132321328705 R 1734 * 12132321328800 R 964 * 12132321328803 R 775 * 12132321328906 R 819 * 12132321328911 R 334 * 12132321328912 R 601 * 12132321328914 R 891 * 12132321328920 R 450 * 12132321329101 R 5491 * 12132321329107 R 1149 * 12132321329110 R 1413 * 12132321329116 R 1542 * 12132321329117 R 2376 * 12132321329121 R 1493 * 12132321329301 R 409 * 12132321329501 R 2825 * 12132321329505 R 1863 * 12132321330200 R 354 * 12132321330500 R 2985 * 12132321331000 R 5372 * 12132321331100 R 1799 * 12132321331700 R 4098 * 12132321332000 R 964 * 12132321333001 R 2632 * 12132321333003 R 276 * 12132321333102 R 11525 * 12132321334201 R 124 * 12132321334203 R 4023 * 12132321334400 R 965 * 12132321334903 R 581 * 12132321335000 R 876 * 12132321335200 R 558 * 12132321335500 R 1254 * 12132321337502 R 572 * 12132321337506 R 640 * 12132321337600 R 717 * 12132321337602 R 319 * 12132321337902 R 669 * 12132321338004 R 435 * 12132321338020 R 514 * 12132321338024 R 692 * 12132321338501 R 4695 * 12132321338903 R 1181 * 12132321339120 R 470 * 12132321339202 R 159 * 12132321339300 R 745 * 12132321339301 R 1286 * 12132321339600 R 136 * 12132321339700 R 2664 * 12132321339900 R 616 * 12132321339902 R 1448 * 12132321340109 R 261 * 12132321340120 R 93 * 12132321340400 R 1051 * 12132321340503 R 1895 * 12132321341203 R 441 * 12132321341303 R 507 * 12132321341600 R 572 * 12132321341601 R 972 * 12132321341901 R 189 * 12132321342200 R 997 * 12132321342201 R 383 * 12132321342607 R 9664 * 12132321343300 R 1029 * 12132321343502 R 4257 * 12132321343504 R 1446 * 12132321343705 R 10334 * 12132321344101 R 906 * 12132321344102 R 1789 * 12132321344900 R 644 * 12132321344902 R 232 * 12132321345500 R 731 * 12132321348000 R 2344 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132321348700 R 2330 * 12132321349000 R 1221 * 12132321349200 R 833 * 12132321349401 R 4257 * 12132321349404 R 90 * 12132321349407 R 92 * 12132321350000 R 819 * 12132321350901 R 1927 * 12132321351408 R 6013 * 12132321351600 R 4774 * 12132321351602 R 9906 * 12132321351604 R 726 * 12132321352800 R 965 * 12132321357101 R 542 * 12132321357800 R 1262 * 12132321357900 R 2405 * 12132321358100 R 2735 * 12132321358101 R 2953 * 12132321358210 R 1132 * 12132321358702 R 869 * 12132321359506 R 2691 * 12132321359600 R 1350 * 12132321359800 R 2664 * 12132321360100 R 2315 * 12132321363400 R 3408 * 12132321363900 R 1074 * 12132321363901 R 479 * 12132321364200 R 7969 * 12132321365103 R 125 * 12132321365107 R 91 * 12132321365501 R 1132 * 12132321365503 R 89 * 12132321368502 R 943 * 12132321369302 R 132 * 12132321369304 R 572 * 12132321370101 R 499 * 12132321370102 R 595 * 12132321370802 R 740 * 12132321370900 R 1437 * 12132321370906 R 2472 * 12132321373603 R 392 * 12132321373903 R 528 * 12132321374405 R 1510 * 12132321377107 R 127 * 12132321386505 R 362 * 12132321387621 R 630 * 12132321387632 R 537 * 12132321390600 R 1702 * 12132321392103 R 885 * 12132321394800 R 413 * 12132321394802 R 1905 * 12132321395202 R 124 * 12132321396300 R 499 * 12132321396302 R 745 * 12132321396400 R 517 * 12132321398403 R 566 * 12132321398903 R 978 * 12132321401603 R 1021 * 12132321404700 R 7430 * 12132321404702 R 2104 * 12132321404900 R 1112 * 12132321405400 R 726 * 12132321405401 R 217 * 12132321405603 R 769 * 12132321406503 R 339 * 12132321406700 R 1759 * 12132321407000 R 682 * 12132321407900 R 836 * 12132321408200 R 741 * 12132321408300 R 6328 * 12132321408301 R 493 * 12132321409100 R 256 * 12132321409703 R 726 * 12132321412400 R 2414 * 12132321413500 R 319 * 12132321413800 R 1615 * 12132321413802 R 485 * 12132321414701 R 348 * 12132321414800 R 456 * 12132321416102 R 6806 * 12132321417804 R 1828 * 12132321420001 R 1088 * 12132321422206 R 731 * 12132321423000 R 258 * 12132321423200 R 124 * 12132321423206 R 542 * 12132321423208 R 1268 * 12132321423301 R 4536 * 12132321423307 R 876 * 12132321423315 R 830 * 12132321423500 R 717 * 12132321423501 R 194 * 12132321423504 R 3082 * 12132321424001 R 688 * 12132321424003 R 676 * 12132321424014 R 2276 * 12132321424015 R 740 * 12132321424200 R 369 * 12132321424314 R 378 * 12132321424318 R 624 * 12132321424321 R 89 * 12132321425000 R 1381 * 12132321426102 R 5451 * 12132321426105 R 2632 * 12132321426130 R 2950 * 12132321426302 R 427 * 12132321426402 R 934 * 12132321426403 R 89 * 12132321429200 R 261 * 12132321429900 R 558 * 12132321429907 R 124 * 12132360925101 R 145 * 12132360925102 R 638 * 12132360925300 R 2074 * 12132360925301 R 3248 * 12132360925404 R 1833 * 12132360926100 R 1958 * 12132360926101 R 238 * 12132360927101 R 5034 * 12132360928700 R 1991 * 12132360928702 R 427 * 12132360928800 R 906 * 12132360929300 R 741 * 12132360929301 R 378 * 12132360929302 R 577 * 12132360929400 R 1640 * 12132360929600 R 789 * 12132360929700 R 1734 * 12132360929701 R 1152 * 12132360929702 R 450 * 12132360929704 R 2087 * 12132360929705 R 653 * 12132360929706 R 89 * 12132360930000 R 2761 * 12132360930401 R 6965 * 12132360930500 R 2055 * 12132360930501 R 2219 * 12132360930503 R 1486 * 12132360930802 R 189 * 12132360931001 R 128 * 12132360931200 R 1298 * 12132360931201 R 325 * 12132360931203 R 339 * 12132360931205 R 89 * 12132360931503 R 2729 * 12132360931504 R 435 * 12132360931902 R 1892 * 12132360932800 R 2265 * 12132360933400 R 644 * 12132360934102 R 876 * 12132360934200 R 964 * 12132360934201 R 507 * 12132360934302 R 572 * 12132360934402 R 528 * 12132360934800 R 586 * 12132360935100 R 3284 * 12132360935101 R 1614 * 12132360935300 R 688 * 12132360936201 R 1029 * 12132360936202 R 392 * 12132360936400 R 470 * 12132360936402 R 1221 * 12132360936404 R 595 * 12132360936501 R 528 * 12132360936502 R 441 * 12132360937801 R 644 * 12132360938100 R 696 * 12132360938200 R 1425 * 12132360938201 R 532 * 12132360938701 R 124 * 12132360939002 R 2664 * 12132360939003 R 2001 * 12132360939514 R 217 * 12132360939605 R 784 * 12132360939700 R 1766 * 12132360939701 R 2921 * 12132360939801 R 1051 * 12132360939804 R 3082 * 12132360940004 R 2062 * 12132360940005 R 276 * 12132360942407 R 566 * 12132360942802 R 2945 * 12132360942804 R 688 * 12132360943100 R 3014 * 12132360943400 R 1556 * 12132360943900 R 688 * 12132360944303 R 9233 * 12132360944601 R 124 * 12132360944603 R 1196 * 12132360944801 R 1895 * 12132360944804 R 1556 * 12132360944816 R 116 * 12132360945100 R 1670 * 12132360945300 R 992 * 12132360945302 R 542 * 12132360946500 R 1391 * 12132360948201 R 441 * 12132360948202 R 124 * 12132360948204 R 1521 * 12132360948801 R 464 * 12132360949003 R 2373 * 12132360949901 R 1205 * 12132360950501 R 1029 * 12132360950502 R 224 * 12132360950600 R 1117 * 12132360951000 R 2023 * 12132360951001 R 2504 * 12132360951803 R 551 * 12132360951900 R 1326 * 12132360951901 R 630 * 12132360952305 R 89 * 12132360952400 R 934 * 12132360952402 R 89 * 12132360954101 R 898 * 12132360954102 R 6048 * 12132360954104 R 311 * 12132360954300 R 1669 * 12132360954301 R 101 * 12132360954500 R 125 * 12132360954501 R 464 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360955201 R 1542 * 12132360955602 R 616 * 12132360955700 R 135 * 12132360955701 R 1326 * 12132360957100 R 1590 * 12132360957105 R 2020 * 12132360957800 R 1538 * 12132360958802 R 5058 * 12132360959506 R 659 * 12132360960300 R 2344 * 12132360961100 R 1800 * 12132360961800 R 2961 * 12132360961801 R 2344 * 12132360961802 R 1667 * 12132360962300 R 2064 * 12132360964201 R 601 * 12132360964501 R 703 * 12132360966505 R 1021 * 12132360968701 R 891 * 12132360969002 R 682 * 12132360971500 R 2078 * 12132360971600 R 703 * 12132360971601 R 761 * 12132360972100 R 377 * 12132360972702 R 10798 * 12132360979201 R 494 * 12132360983704 R 1355 * 12132360983803 R 949 * 12132360986804 R 1413 * 12132360987504 R 1895 * 12132360987511 R 2029 * 12132360989206 R 421 * 12132360989901 R 1574 * 12132360990201 R 630 * 12132371200281 R 1402 * 12132371200282 R 145 * 12132371200334 R 754 * 12132371200781 R 1197 * 12132371200831 R 2248 * 12132371201134 R 261 * 12132371201334 R 456 * 12132371201981 R 261 * 12132371201983 R 479 * 12132371202081 R 435 * 12132371202234 R 9946 * 12132371202381 R 217 * 12132371202436 R 232 * 12132371202985 R 187 * 12132371203031 R 479 * 12132371203131 R 4894 * 12132371203181 R 934 * 12132371203431 R 848 * 12132371203432 R 572 * 12132371203631 R 558 * 12132371203633 R 145 * 12132371203881 R 696 * 12132371204031 R 879 * 12132371204032 R 833 * 12132371204033 R 232 * 12132371204034 R 596 * 12132371204081 R 125 * 12132371204133 R 114 * 12132371204281 R 2837 * 12132371204531 R 5642 * 12132371204533 R 637 * 12132371205081 R 92 * 12132371205531 R 588 * 12132371205782 R 726 * 12132371205834 R 348 * 12132371205881 R 586 * 12132371206331 R 1029 * 12132371206481 R 5123 * 12132371206532 R 2119 * 12132371206731 R 891 * 12132371206982 R 1205 * 12132371207031 R 1478 * 12132371207131 R 1152 * 12132371207281 R 1392 * 12132371207331 R 125 * 12132371207431 R 726 * 12132371207681 R 1895 * 12132371207684 R 406 * 12132371207732 R 2475 * 12132371207831 R 252 * 12132371207881 R 2151 * 12132371207883 R 2279 * 12132371208181 R 1958 * 12132371208231 R 1125 * 12132371208331 R 848 * 12132371209035 R 1051 * 12132371208681 R 3310 * 12132371208682 R 3564 * 12132371208931 R 252 * 12132371209032 R 930 * 12132371209081 R 558 * 12132371209131 R 267 * 12132371209531 R 2793 * 12132371209683 R 929 * 12132371209981 R 328 * 12132371210481 R 775 * 12132371210831 R 630 * 12132371210931 R 537 * 12132371211081 R 933 * 12132371211181 R 2184 * 12132371211481 R 644 * 12132371211731 R 456 * 12132371211931 R 2985 * 12132371211935 R 189 * 12132371212281 R 2877 * 12132371212931 R 616 * 12132371214140 R 17007 * 12132371214831 R 1079 * 12132371217134 R 653 * 12132371217231 R 232 * 12132371217331 R 1664 * 12132371217531 R 2538 * 12132371217533 R 2986 * 12132371217582 R 5770 * 12132371217631 R 688 * 12132371218581 R 224 * 12132371218631 R 728 * 12132371219831 R 1731 * 12132371219834 R 586 * 12132371219836 R 101 * 12132371219881 R 869 * 12132371219983 R 5619 * 12132371219985 R 1282 * 12132371220036 R 348 * 12132371220038 R 898 * 12132371220133 R 89 * 12132371220134 R 204 * 12132371220231 R 1125 * 12132371220238 R 89 * 12132371220281 R 920 * 12132371220333 R 290 * 12132371220334 R 441 * 12132371220335 R 1507 * 12132371220382 R 580 * 12132371220385 R 1451 * 12132371220388 R 624 * 12132371220431 R 5372 * 12132371220531 R 676 * 12132371220581 R 297 * 12132371220631 R 933 * 12132371220634 R 1696 * 12132371220635 R 92 * 12132371220731 R 2888 * 12132371221031 R 2311 * 12132371221131 R 3017 * 12132371221181 R 2213 * 12132371221183 R 1702 * 12132371221184 R 319 * 12132371221385 R 696 * 12132371221431 R 2184 * 12132371221433 R 1413 * 12132371221581 R 427 * 12132371221631 R 1036 * 12132371221681 R 876 * 12132371221682 R 89 * 12132371221684 R 1555 * 12132371221733 R 2119 * 12132371221735 R 595 * 12132371221881 R 1799 * 12132371222083 R 2279 * 12132371222183 R 1175 * 12132371222281 R 2856 * 12132371222282 R 1639 * 12132371222287 R 203 * 12132371222331 R 136 * 12132371222731 R 1695 * 12132371223781 R 1478 * 12132371223881 R 7403 * 12132371223883 R 2248 * 12132371224031 R 4840 * 12132371224081 R 1298 * 12132371224083 R 659 * 12132371224084 R 856 * 12132371224181 R 93 * 12132371224433 R 630 * 12132371224581 R 789 * 12132371224583 R 930 * 12132371224587 R 2132 * 12132371224782 R 499 * 12132371224881 R 717 * 12132371224882 R 180 * 12132371224931 R 676 * 12132371225131 R 261 * 12132371225181 R 1895 * 12132371225281 R 717 * 12132371225331 R 397 * 12132371225333 R 413 * 12132371225384 R 2087 * 12132371225531 R 470 * 12132371225832 R 841 * 12132371226081 R 369 * 12132371226083 R 1539 * 12132371226131 R 124 * 12132371226181 R 789 * 12132371226183 R 717 * 12132371226231 R 528 * 12132371226281 R 819 * 12132411278500 U 1588 * 12132411278705 U 1576 * 12132411279001 U 1520 * 12132411279200 U 2215 * 12132411279300 U 2057 * 12132411279700 U 2793 * 12132411279800 U 1896 * 12132411279801 U 2729 * 12132411279804 U 1027 * 12132411279900 U 4425 * 12132411280000 U 610 * 12132411280403 U 6407 * 12132411280710 U 876 * 12132411280800 U 4903 * 12132411281503 U 2213 * 12132411282000 U 7443 * 12132411282700 U 4450 * 12132411282800 U 1186 * 12132411282900 U 3679 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411284000 U 1835 * 12132411284202 U 1542 * 12132411284900 U 399 * 12132411285000 U 1705 * 12132411285900 U 5620 * 12132411286104 U 2502 * 12132411286500 U 6159 * 12132411286704 U 2827 * 12132411287000 U 2348 * 12132411287002 U 804 * 12132411287004 U 871 * 12132411287102 U 1286 * 12132411287300 U 9192 * 12132411287306 U 1577 * 12132411287404 U 7044 * 12132411287700 U 2087 * 12132411288700 U 6296 * 12132411288900 U 6713 * 12132411289400 U 2096 * 12132411289500 U 1326 * 12132411290100 U 17909 * 12132411290900 U 1224 * 12132411290902 U 827 * 12132411290905 U 624 * 12132411290910 U 891 * 12132411291003 U 601 * 12132411291083 U 696 * 12132411291200 U 1515 * 12132411291400 U 1615 * 12132411291402 U 6063 * 12132411291403 U 4576 * 12132411291500 U 2705 * 12132411291600 U 2160 * 12132411291800 U 2729 * 12132411292403 U 2472 * 12132411292407 U 3209 * 12132411292500 U 23213 * 12132411292503 U 20510 * 12132411293700 U 2961 * 12132411293800 U 13321 * 12132411293900 U 944 * 12132411293905 U 964 * 12132411294103 U 901 * 12132411294200 U 914 * 12132411294205 U 717 * 12132411294600 U 886 * 12132411294607 U 1167 * 12132411294900 U 1176 * 12132411295100 U 1602 * 12132411295309 U 1036 * 12132411295400 U 1997 * 12132411295600 U 3372 * 12132411295703 U 3177 * 12132411296300 U 900 * 12132411296303 U 6447 * 12132411296304 U 11233 * 12132411297100 U 566 * 12132411297102 U 668 * 12132411297700 U 2064 * 12132411297706 U 1427 * 12132411297708 U 362 * 12132411297805 U 1930 * 12132411297807 U 1180 * 12132411297900 U 2353 * 12132411297905 U 1233 * 12132411297910 U 1268 * 12132411298300 U 4774 * 12132411298400 U 5261 * 12132411298704 U 644 * 12132411299000 U 2665 * 12132411299007 U 124 * 12132411299302 U 862 * 12132411299800 U 2256 * 12132411300200 U 900 * 12132411300201 U 616 * 12132411300304 U 124 * 12132411300307 U 1863 * 12132411300309 U 609 * 12132411300502 U 8400 * 12132411300600 U 1455 * 12132411300610 U 11580 * 12132411300800 U 749 * 12132411300810 U 456 * 12132411301609 U 668 * 12132411302202 U 5997 * 12132411302800 U 4098 * 12132411303000 U 4225 * 12132411303701 U 4376 * 12132411304002 U 2722 * 12132411304200 U 7651 * 12132411304400 U 938 * 12132411304405 U 5093 * 12132411305100 U 2985 * 12132411305300 U 2160 * 12132411305509 U 2530 * 12132411305900 U 4382 * 12132411307600 U 392 * 12132411308100 U 1423 * 12132411308103 U 601 * 12132411308104 U 6881 * 12132411308300 U 2481 * 12132411308303 U 914 * 12132411309200 U 5102 * 12132411309201 U 8373 * 12132411309204 U 4217 * 12132411310700 U 1775 * 12132411313000 U 5580 * 12132411313102 U 1062 * 12132411313900 U 769 * 12132411313901 U 1109 * 12132411314000 U 1204 * 12132411314100 U 1347 * 12132411314101 U 4660 * 12132411314200 U 11072 * 12132411314201 U 6766 * 12132411314203 U 7562 * 12132411314400 U 4066 * 12132411314405 U 3143 * 12132411314500 U 3187 * 12132411314602 U 89 * 12132411316000 U 7173 * 12132411316200 U 2449 * 12132411316202 U 4536 * 12132411317913 U 871 * 12132411318800 U 10999 * 12132411319300 U 7163 * 12132411319804 U 1702 * 12132411319809 U 4615 * 12132411320104 U 1766 * 12132411320115 U 8703 * 12132411320118 U 6296 * 12132411320119 U 682 * 12132411320120 U 7411 * 12132411320122 U 6965 * 12132411320127 U 862 * 12132411320140 U 2408 * 12132411321700 U 920 * 12132411321701 U 876 * 12132411321705 U 2105 * 12132411321935 U 1958 * 12132411322000 U 4336 * 12132411322105 U 2793 * 12132411323100 U 132 * 12132411323105 U 12077 * 12132411323700 U 7133 * 12132411323702 U 3017 * 12132411323703 U 833 * 12132411323705 U 3049 * 12132411324902 U 10823 * 12132411325500 U 1679 * 12132411325505 U 2045 * 12132411325902 U 1189 * 12132411326300 U 5500 * 12132411326301 U 8766 * 12132411327100 U 5292 * 12132411327500 U 2545 * 12132411328200 U 1167 * 12132411328900 U 6615 * 12132411329100 U 1242 * 12132411329103 U 1349 * 12132411338700 U 1895 * 12132411338703 U 2405 * 12132411338800 U 848 * 12132411338900 U 6845 * 12132411339700 U 1863 * 12132411339707 U 1977 * 12132411341300 U 1522 * 12132411341401 U 6646 * 12132411341403 U 4978 * 12132411341703 U 3241 * 12132411341706 U 9109 * 12132411342800 U 1839 * 12132411343100 U 1277 * 12132411343103 U 1123 * 12132411343400 U 2000 * 12132411344701 U 3241 * 12132411345700 U 7998 * 12132411345710 U 12852 * 12132411345809 U 3176 * 12132411346802 U 4273 * 12132411347700 U 7403 * 12132411349307 U 4098 * 12132411349321 U 1699 * 12132411349326 U 8124 * 12132411349500 U 595 * 12132411350007 U 19401 * 12132411350219 U 9328 * 12132411350412 U 2184 * 12132411351800 U 1521 * 12132411351803 U 5372 * 12132411352100 U 1347 * 12132411352600 U 6806 * 12132411352706 U 124 * 12132411352713 U 1215 * 12132411352724 U 124 * 12132411352900 U 2119 * 12132411352915 U 4735 * 12132411353102 U 2472 * 12132411353500 U 5053 * 12132411353507 U 5969 * 12132411354800 U 1831 * 12132411354900 U 6328 * 12132411355002 U 8786 * 12132411355602 U 5425 * 12132411356001 U 464 * 12132411356500 U 1518 * 12132411357112 U 2758 * 12132411357118 U 2341 * 12132411357500 U 2013 * 12132411357600 U 5531 * 12132411357607 U 7089 * 12132411358909 U 479 * 12132411359200 U 6576 * 12132411359201 U 4495 * 12132411359809 U 1572 * 12132411360102 U 4695 * 12132411360105 U 91 * 12132411360307 U 5332 * 12132411360309 U 2886 * 12132411360809 U 5173 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132411360810 U 5133 * 12132411360815 U 4774 * 12132411361301 U 1051 * 12132411361306 U 3177 * 12132411362000 U 5611 * 12132411362101 U 2729 * 12132411362104 U 4098 * 12132411363200 U 1341 * 12132411363500 U 1254 * 12132411363502 U 2377 * 12132411364200 U 4106 * 12132411364204 U 3014 * 12132411364500 U 775 * 12132411364509 U 1413 * 12132411365200 U 3114 * 12132411365205 U 3017 * 12132411365904 U 2344 * 12132411365907 U 124 * 12132411365911 U 5411 * 12132411366003 U 21341 * 12132411366502 U 6328 * 12132411367800 U 124 * 12132411367900 U 4495 * 12132411367902 U 227 * 12132411367904 U 789 * 12132411368000 U 7641 * 12132411368300 U 920 * 12132411368302 U 2116 * 12132411369100 U 4098 * 12132411369504 U 8347 * 12132411370104 U 523 * 12132411370600 U 151 * 12132411371400 U 3049 * 12132411371405 U 11000 * 12132411371407 U 1016 * 12132411371500 U 644 * 12132411371600 U 13755 * 12132411371601 U 5929 * 12132411371604 U 2472 * 12132411371900 U 886 * 12132411371906 U 2309 * 12132411372805 U 4894 * 12132411372808 U 2537 * 12132411373102 U 2309 * 12132411373103 U 2216 * 12132411373400 U 4823 * 12132411374009 U 595 * 12132411374400 U 15989 * 12132411374809 U 11919 * 12132411375100 U 1219 * 12132411375110 U 1221 * 12132411375400 U 12692 * 12132411375600 U 11689 * 12132411375905 U 1152 * 12132411376200 U 1895 * 12132411378900 U 10066 * 12132411379000 U 833 * 12132411379003 U 224 * 12132411379004 U 1855 * 12132411379005 U 1843 * 12132411380307 U 369 * 12132411381403 U 28535 * 12132411382805 U 6733 * 12132411382806 U 1754 * 12132411382808 U 8230 * 12132411384300 U 1936 * 12132411384500 U 2353 * 12132411384700 U 6487 * 12132411386301 U 7602 * 12132411386302 U 1413 * 12132411386900 U 49442 * 12132411387409 U 5372 * 12132411387500 U 5053 * 12132411387501 U 10642 * 12132411388101 U 7004 * 12132411388402 U 5531 * 12132411389205 U 2023 * 12132411389208 U 1608 * 12132411389504 U 125 * 12132411389510 U 4106 * 12132411389516 U 1661 * 12132411390600 U 1234 * 12132411390605 U 2761 * 12132411390700 U 3209 * 12132411390703 U 1731 * 12132411390800 U 3631 * 12132411390802 U 258 * 12132411390808 U 16222 * 12132411390902 U 1679 * 12132411391103 U 1335 * 12132411391400 U 2376 * 12132411391401 U 5093 * 12132411391505 U 964 * 12132411391910 U 6845 * 12132411392000 U 6447 * 12132411392807 U 4058 * 12132411393305 U 4058 * 12132411393310 U 1021 * 12132411393319 U 891 * 12132411393322 U 6328 * 12132411393506 U 6686 * 12132411393700 U 2600 * 12132411393703 U 2664 * 12132411394100 U 5570 * 12132411394109 U 2528 * 12132411394110 U 542 * 12132411395006 U 4774 * 12132411395010 U 2376 * 12132411395400 U 2888 * 12132411395402 U 3017 * 12132411395800 U 1836 * 12132411396000 U 1572 * 12132411396010 U 4620 * 12132411396015 U 1542 * 12132411397000 U 2216 * 12132411397010 U 1263 * 12132411397902 U 1006 * 12132411397904 U 1093 * 12132411398707 U 5496 * 12132411398800 U 5181 * 12132411398802 U 2184 * 12132411400000 U 125 * 12132411400002 U 1215 * 12132411400200 U 4177 * 12132411400300 U 3017 * 12132411400900 U 1223 * 12132411400903 U 3110 * 12132411400905 U 2373 * 12132411401000 U 5491 * 12132411401300 U 132 * 12132411401304 U 876 * 12132411401400 U 4240 * 12132411401905 U 1927 * 12132411401908 U 1828 * 12132411402806 U 5695 * 12132411402809 U 4455 * 12132411402812 U 4420 * 12132411402817 U 2276 * 12132411403003 U 1797 * 12132411403100 U 6088 * 12132411404000 U 2830 * 12132411404005 U 26752 * 12132411404100 U 1215 * 12132411404103 U 15887 * 12132411404113 U 3049 * 12132411404115 U 6606 * 12132411404700 U 3241 * 12132411405500 U 9787 * 12132411405510 U 12138 * 12132411405603 U 580 * 12132411405608 U 18828 * 12132411405610 U 5451 * 12132411405700 U 2504 * 12132411405900 U 7084 * 12132412400309 U 3040 * 12132430363505 U 89 * 12132430371305 U 89 * 12132430373216 U 101 * 12132430373505 U 89 * 13132431914600 U 105 * 12132431597700 U 1167 * 12132431597900 U 4495 * 12132431598000 U 479 * 12132431598300 U 1799 * 12132431598500 U 124 * 12132431599000 U 2398 * 12132431599800 U 745 * 12132431599900 U 891 * 12132431600300 U 1254 * 12132431600500 U 1051 * 12132431600600 U 841 * 12132431600700 U 1167 * 12132431601000 U 3057 * 12132431601300 U 1582 * 12132431602200 U 18936 * 12132431602500 U 1284 * 12132431603200 U 1895 * 12132431603800 U 485 * 12132431603900 U 957 * 12132431604300 U 252 * 12132431604600 U 601 * 12132431605000 U 4854 * 12132431605600 U 6092 * 12132431606000 U 595 * 12132431606100 U 21889 * 12132431606400 U 12631 * 12132431607300 U 2761 * 12132431607500 U 9947 * 12132431608300 U 2087 * 12132431608700 U 1152 * 12132431609300 U 4567 * 12132431609700 U 5611 * 12132431610300 U 164 * 12132431610500 U 5389 * 12132431611100 U 4460 * 12132431611500 U 2974 * 12132431612100 U 3187 * 12132431612500 U 1079 * 12132431613500 U 2184 * 12132431613900 U 5093 * 12132431615600 U 6965 * 12132431615700 U 601 * 12132431616100 U 9433 * 12132431616500 U 761 * 12132431616600 U 7363 * 12132431616700 U 2408 * 12132431616900 U 7921 * 12132431617000 U 1263 * 12132431617900 U 6965 * 12132431618400 U 2793 * 12132431618500 U 6890 * 12132431619700 U 876 * 12132431619900 U 1684 * 12132431620000 U 6850 * 12132431620300 U 1079 * 12132431620400 U 145 * 12132431620700 U 1574 * 12132431621200 U 1543 * 12132431621300 U 456 * 12132431621800 U 7163 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431622000 U 964 * 12132431622100 U 470 * 12132431622300 U 1137 * 12132431622400 U 1904 * 12132431622700 U 2027 * 12132431622900 U 89 * 12132431623400 U 745 * 12132431624100 U 6806 * 12132431624600 U 2151 * 12132431624700 U 9769 * 12132431625400 U 3082 * 12132431625800 U 2664 * 12132431626000 U 6447 * 12132431626200 U 17475 * 12132431626500 U 624 * 12132431626800 U 45847 * 12132431626900 U 7244 * 12132431627000 U 3145 * 12132431629200 U 7107 * 12132431631800 U 2648 * 12132431631900 U 2070 * 12132431632600 U 3145 * 12132431632700 U 4098 * 12132431633100 U 1612 * 12132431634200 U 949 * 12132431634600 U 2044 * 12132431635100 U 601 * 12132431635200 U 1254 * 12132431635400 U 933 * 12132431635700 U 2825 * 12132431635800 U 4854 * 12132431635900 U 392 * 12132431636200 U 4448 * 12132431636300 U 876 * 12132431636700 U 8418 * 12132431637000 U 6885 * 12132431638100 U 1283 * 12132431638800 U 3145 * 12132431638900 U 5570 * 12132431639700 U 616 * 12132431639800 U 841 * 12132431640000 U 1381 * 12132431640200 U 876 * 12132431640300 U 3607 * 12132431640500 U 6009 * 12132431640600 U 1291 * 12132431640700 U 6487 * 12132431640800 U 862 * 12132431641000 U 2151 * 12132431641100 U 1219 * 12132431641200 U 769 * 12132431641700 U 4615 * 12132431641900 U 5133 * 12132431642300 U 1282 * 12132431642500 U 3114 * 12132431642800 U 1051 * 12132431642900 U 819 * 12132431643300 U 4615 * 12132431643400 U 93 * 12132431643800 U 1643 * 12132431643900 U 334 * 12132431646000 U 1478 * 12132431646300 U 2498 * 12132431646500 U 2313 * 12132431646700 U 1044 * 12132431647500 U 745 * 12132431647600 U 528 * 12132431648500 U 5491 * 12132431648800 U 1093 * 12132431649000 U 899 * 12132431649100 U 7443 * 12132431649200 U 3209 * 12132431649600 U 1036 * 12132431649700 U 1095 * 12132431650500 U 1137 * 12132431650600 U 2087 * 12132431650700 U 1175 * 12132431650900 U 1927 * 12132431651000 U 920 * 12132431651100 U 659 * 12132431651200 U 1335 * 12132431651400 U 978 * 12132431651500 U 1065 * 12132431651600 U 566 * 12132431651700 U 7204 * 12132431652100 U 8789 * 12132431652400 U 2362 * 12132431652500 U 470 * 12132431652600 U 1975 * 12132431652900 U 934 * 12132431653000 U 89 * 12132431653100 U 2537 * 12132431653200 U 1370 * 12132431653300 U 1863 * 12132431653400 U 2119 * 12132431654400 U 833 * 12132431654800 U 2023 * 12132431655100 U 1927 * 12132431655300 U 4615 * 12132431655400 U 6048 * 12132431655600 U 499 * 12132431656100 U 2921 * 12132431656400 U 1808 * 12132431656500 U 3543 * 12132431656700 U 572 * 12132431657200 U 470 * 12132431657500 U 4257 * 12132431657600 U 4536 * 12132431657700 U 23723 * 12132431657800 U 27010 * 12132431657900 U 87402 * 12132431658400 U 10153 * 12132431658600 U 2376 * 12132431658800 U 30309 * 12132431659000 U 348 * 12132431659200 U 2213 * 12132431659400 U 8615 * 12132431659500 U 1748 * 12132431659600 U 166 * 12132431659700 U 1661 * 12132431659800 U 10668 * 12132431660500 U 819 * 12132431661100 U 775 * 12132431661200 U 2953 * 12132431661400 U 6048 * 12132431661500 U 1590 * 12132431662100 U 5252 * 12132431663900 U 2729 * 12132431664800 U 4695 * 12132431665600 U 920 * 12132431665700 U 1958 * 12132431665900 U 1799 * 12132431666100 U 9811 * 12132431666700 U 1189 * 12132431667000 U 3241 * 12132431667100 U 673 * 12132431668200 U 745 * 12132431668500 U 2696 * 12132431669300 U 4885 * 12132431671000 U 6806 * 12132431671400 U 891 * 12132431671700 U 616 * 12132431672100 U 2279 * 12132431672200 U 2600 * 12132431672800 U 1347 * 12132431673200 U 1095 * 12132431673800 U 7683 * 12132431674000 U 2279 * 12132431674400 U 5910 * 12132431675000 U 914 * 12132431675200 U 2159 * 12132431675500 U 601 * 12132431677200 U 1660 * 12132431677300 U 1152 * 12132431677400 U 2151 * 12132431677500 U 4972 * 12132431677700 U 1221 * 12132431677900 U 232 * 12132431678000 U 1062 * 12132431678200 U 2853 * 12132431678600 U 539 * 12132431678700 U 891 * 12132431678800 U 1734 * 12132431679000 U 2055 * 12132431679800 U 2084 * 12132431680400 U 3079 * 12132431680700 U 1643 * 12132431680800 U 710 * 12132431681000 U 1341 * 12132431681100 U 2819 * 12132431681200 U 6211 * 12132431681300 U 4994 * 12132431681500 U 2868 * 12132431681600 U 3114 * 12132431681700 U 493 * 12132431681900 U 1257 * 12132431682100 U 745 * 12132431682900 U 2600 * 12132431683400 U 4456 * 12132431683700 U 833 * 12132431683800 U 2982 * 12132431683900 U 1923 * 12132431684000 U 1831 * 12132431684400 U 1030 * 12132431684700 U 1093 * 12132431684800 U 2793 * 12132431685000 U 1661 * 12132431685800 U 2568 * 12132431686000 U 1639 * 12132431686100 U 1923 * 12132431686600 U 523 * 12132431686800 U 1152 * 12132431687300 U 964 * 12132431687800 U 1263 * 12132431688000 U 2982 * 12132431689800 U 2248 * 12132431689900 U 586 * 12132431690000 U 761 * 12132431690400 U 934 * 12132431690800 U 624 * 12132431691500 U 11824 * 12132431692000 U 2160 * 12132431692100 U 2513 * 12132431692200 U 572 * 12132431692300 U 918 * 12132431692500 U 1863 * 12132431692700 U 2866 * 12132431692900 U 3145 * 12132431693100 U 4063 * 12132431693300 U 914 * 12132431693500 U 612 * 12132431693600 U 581 * 12132431693700 U 2321 * 12132431694200 U 3971 * 12132431694500 U 392 * 12132431694600 U 1223 * 12132431694700 U 2882 * 12132431694900 U 1254 * 12132431695000 U 493 * 12132431695600 U 930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132431695700 U 703 * 12132431695800 U 1828 * 12132431696200 U 1462 * 12132431696400 U 580 * 12132431696500 U 339 * 12132431696700 U 1744 * 12132431696800 U 5451 * 12132431696900 U 987 * 12132431697000 U 1306 * 12132431697300 U 4651 * 12132431697600 U 1016 * 12132431698300 U 6487 * 12132431698400 U 745 * 12132431698800 U 1667 * 12132431699400 U 397 * 12132431699500 U 943 * 12132431700700 U 247 * 12132431700800 U 949 * 12132431701100 U 5620 * 12132431701600 U 1988 * 12132431702000 U 965 * 12132431702700 U 992 * 12132431702800 U 1381 * 12132431702900 U 1335 * 12132431703400 U 164 * 12132431703800 U 4375 * 12132431704200 U 420 * 12132431704400 U 1132 * 12132431705300 U 1446 * 12132431705800 U 697 * 12132431706500 U 876 * 12132431706600 U 1277 * 12132431708200 U 2147 * 12132431708800 U 581 * 12132431709200 U 673 * 12132431709700 U 2793 * 12132431710300 U 1370 * 12132431710400 U 1904 * 12132431711100 U 406 * 12132431711400 U 4261 * 12132431711800 U 7044 * 12132431712300 U 5491 * 12132431712400 U 2950 * 12132431712700 U 1399 * 12132431712900 U 1871 * 12132431713200 U 965 * 12132431713400 U 1860 * 12132431713500 U 3041 * 12132431713600 U 804 * 12132431713700 U 2119 * 12132431713800 U 1608 * 12132431713900 U 827 * 12132431714600 U 2128 * 12132431714700 U 7691 * 12132431714800 U 89 * 12132431715000 U 688 * 12132431715100 U 964 * 12132431715200 U 1486 * 12132431715300 U 4655 * 12132431715400 U 10017 * 12132431715600 U 804 * 12132431715700 U 921 * 12132431716000 U 5815 * 12132431716200 U 470 * 12132431716400 U 819 * 12132431716500 U 703 * 12132431716800 U 522 * 12132431717000 U 1117 * 12132431717100 U 4971 * 12132431717500 U 5093 * 12132431717600 U 3145 * 12132431717800 U 949 * 12132431717900 U 1224 * 12132431718000 U 1146 * 12132431718100 U 1427 * 12132431718200 U 3142 * 12132431718700 U 377 * 12132431718800 U 638 * 12132431718900 U 1520 * 12132431719100 U 2052 * 12132431720500 U 392 * 12132431720600 U 1734 * 12132431720800 U 1744 * 12132431722500 U 1413 * 12132431722600 U 514 * 12132431722700 U 1240 * 12132431722900 U 2408 * 12132431723000 U 1089 * 12132431723100 U 1132 * 12132431723800 U 252 * 12132431723900 U 1286 * 12132431724000 U 972 * 12132431725000 U 542 * 12132431725100 U 421 * 12132431725200 U 1117 * 12132431725800 U 789 * 12132431726300 U 3145 * 12132431726800 U 2696 * 12132431727100 U 717 * 12132431727900 U 1079 * 12132431728000 U 392 * 12132431728600 U 2181 * 12132431729300 U 745 * 12132431730600 U 1146 * 12132431730700 U 2761 * 12132431731000 U 4296 * 12132431731300 U 2255 * 12132431731400 U 2793 * 12132431731800 U 54322 * 12132431732200 U 22022 * 12132431732400 U 4821 * 12132431732500 U 1590 * 12132431732800 U 2151 * 12132431732900 U 4844 * 12132431733200 U 3209 * 12132431733600 U 2384 * 12132431733700 U 4104 * 12132431733900 U 630 * 12132431734500 U 1007 * 12132431734800 U 4460 * 12132431734900 U 11031 * 12132431735300 U 8515 * 12132431735600 U 2216 * 12132431735700 U 745 * 12132431735800 U 319 * 12132431736100 U 2311 * 12132431736400 U 9533 * 12132431736500 U 2988 * 12132431737200 U 383 * 12132431739300 U 2726 * 12132431739400 U 1958 * 12132431739900 U 813 * 12132431741100 U 2609 * 12132431742500 U 1070 * 12132431742700 U 1604 * 12132431742900 U 2752 * 12132431743000 U 2087 * 12132431743100 U 906 * 12132431744700 U 1306 * 12132431745700 U 1510 * 12132431745800 U 710 * 12132431745900 U 68 * 12132431747400 U 7044 * 12132431749000 U 320 * 12132431749100 U 937 * 12132431749500 U 885 * 12132431749900 U 2568 * 12132431750000 U 2761 * 12132431750800 U 2279 * 12132431752500 U 2408 * 12132431753100 U 2888 * 12132431753200 U 558 * 12132431753700 U 601 * 12132431754200 U 2513 * 12132431754900 U 291 * 12132431755000 U 213 * 12132431755500 U 4257 * 12132431755600 U 2950 * 12132431756300 U 906 * 12132431756600 U 801 * 12132431756900 U 659 * 12132431757200 U 2537 * 12132431757300 U 10741 * 12132431757400 U 36073 * 12132431757500 U 4660 * 12132431757700 U 23280 * 12132431757900 U 6288 * 12132431758200 U 9507 * 12132431758800 U 4495 * 12132431759600 U 319 * 12132431761300 U 252 * 12132431761500 U 1766 * 12132431762200 U 1507 * 12132431762400 U 804 * 12132431763600 U 1089 * 12132431763900 U 731 * 12132431764000 U 711 * 12132431764100 U 1413 * 12132431764300 U 6288 * 12132431764700 U 1556 * 12132431764900 U 1446 * 12132450475800 U 1799 * 12132450475804 R 1956 * 12132450475805 U 10349 * 12132450476210 U 11485 * 12132450476800 U 1807 * 12132450476810 U 1766 * 12132450477310 U 2504 * 12132450477330 U 5093 * 12132450477400 U 7054 * 12132450477500 U 2032 * 12132450477700 U 2737 * 12132450477815 U 2982 * 12132450478200 U 2377 * 12132450478600 U 227 * 12132450478800 U 2376 * 12132450478805 U 2825 * 12132450479200 U 54053 * 12132450479306 U 2537 * 12132450480400 U 2921 * 12132450480410 U 4894 * 12132450480810 U 1702 * 12132450480814 R 7487 * 12132450481400 U 9542 * 12132450481700 U 11093 * 12132450482100 U 7722 * 12132450482102 U 5411 * 12132450483812 U 1007 * 12132450484000 U 4416 * 12132450484010 U 2729 * 12132450484105 U 5496 * 12132450484700 U 16200 * 12132450484705 U 1446 * 12132450484745 U 7587 * 12132450485000 U 72584 * 12132450485410 U 5850 * 12132450486420 U 558 * 12132450486500 U 132 * 12132450486505 U 10855 * 12132450486700 U 6137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132450486710 U 8656 * 12132450487200 U 2377 * 12132450488505 U 949 * 12132450488510 U 6576 * 12132450488800 U 5181 * 12132450489600 U 4774 * 12132450489607 U 3376 * 12132450489811 U 2193 * 12132450489900 U 6491 * 12132450491005 U 2664 * 12132450491200 U 653 * 12132450491205 U 1748 * 12132450492600 U 2951 * 12132450492610 U 3665 * 12132450492700 U 4495 * 12132450492703 U 6686 * 12132450492710 U 7044 * 12132450493900 U 5684 * 12132450493910 U 3017 * 12132450493939 U 4735 * 12132450494400 U 4305 * 12132450494600 U 124 * 12132450494639 U 1015 * 12132450494912 U 7960 * 12132450495900 U 974 * 12132450496905 U 11785 * 12132450497200 U 2794 * 12132450498000 U 2927 * 12132450498100 U 3169 * 12132450499000 U 1341 * 12132450499200 U 2216 * 12132450499600 U 4455 * 12132450500110 U 5142 * 12132450500114 U 5496 * 12132450500500 U 4862 * 12132450500600 U 6844 * 12132450500800 U 1515 * 12132450501000 U 6471 * 12132450501405 U 2248 * 12132450501410 U 2546 * 12132450501600 U 7235 * 12132450502010 U 7184 * 12132450502200 U 5577 * 12132450502300 U 25331 * 12132450502900 U 4544 * 12132450503300 U 2518 * 12132450503310 U 1503 * 12132450503515 U 1167 * 12132450503700 U 6726 * 12132450504300 U 4317 * 12132450504500 U 8960 * 12132450505022 U 5451 * 12132450505030 U 2344 * 12132450505200 U 5461 * 12132450505210 U 1478 * 12132450505400 U 5053 * 12132450505600 U 8959 * 12132450506000 U 1907 * 12132450506100 U 1393 * 12132450506305 U 761 * 12132450506307 U 813 * 12132450506310 U 717 * 12132450506410 U 1051 * 12132450506500 U 6771 * 12132450506600 U 4702 * 12132450507010 U 609 * 12132450507015 U 124 * 12132450507200 U 659 * 12132450507203 U 586 * 12132450507210 U 1051 * 12132450507300 U 1161 * 12132450507505 U 2664 * 12132450508020 U 3082 * 12132450508100 U 1065 * 12132450508300 U 5691 * 12132450508320 U 1219 * 12132450509100 U 3816 * 12132450510700 U 273 * 12132450512115 U 513 * 12132450514311 U 19216 * 12132450514400 U 1354 * 12132450514430 U 1894 * 12132450514624 U 4777 * 12132450514813 U 1189 * 12132450514820 U 601 * 12132450514850 U 1254 * 12132450514923 U 4540 * 12132450515000 U 2622 * 12132450515401 U 2927 * 12132450516600 U 2035 * 12132450517000 U 3245 * 12132450517510 U 7323 * 12132450517700 U 4066 * 12132450517710 U 5053 * 12132450517900 U 7571 * 12132450518000 U 775 * 12132450518005 U 789 * 12132450518008 U 914 * 12132450518110 U 1402 * 12132450518700 U 8633 * 12132450518705 U 9092 * 12132450518910 U 2184 * 12132450519200 U 4933 * 12132450519705 U 5213 * 12132450519801 U 6766 * 12132450519805 U 6094 * 12132450519903 U 1364 * 12132450520000 U 886 * 12132450521200 U 2866 * 12132450521300 U 2985 * 12132450521303 U 2220 * 12132450521810 U 5292 * 12132450522550 U 2953 * 12132450523200 U 1356 * 12132450523300 U 1224 * 12132450523400 U 2632 * 12132450523410 U 1355 * 12132450525510 U 7128 * 12132450525700 U 3187 * 12132450525800 U 3588 * 12132450525810 U 2843 * 12132450525910 U 3419 * 12132450526106 U 4336 * 12132450526300 U 2825 * 12132450526910 U 3177 * 12132450526911 U 3142 * 12132450527200 U 132 * 12132450527300 U 1215 * 12132450527500 U 1991 * 12132450527600 U 891 * 12132450527605 U 1224 * 12132450527700 U 1393 * 12132450528100 U 3309 * 12132450528200 U 456 * 12132450528500 U 2513 * 12132450530121 U 1475 * 12132450530916 U 1446 * 12132450530926 U 1392 * 12132450530930 U 2311 * 12132450530935 U 2533 * 12132450531320 U 5810 * 12132450531410 U 6048 * 12132450531810 U 7681 * 12132450531815 U 7204 * 12132450531833 U 6571 * 12132450531840 U 7602 * 12132450531845 U 2825 * 12132450531848 U 3114 * 12132450531849 U 2886 * 12132450531870 U 290 * 12132450531902 U 7244 * 12132450533411 U 9553 * 12132450533700 U 7124 * 12132450533900 U 6487 * 12132450533910 U 1457 * 12132450534100 U 1031 * 12132450534800 U 4619 * 12132450534900 U 3709 * 12132450535400 U 4659 * 12132450536100 U 1990 * 12132450537630 U 6412 * 12132450538100 U 6965 * 12132450538175 U 91 * 12132450540800 U 8387 * 12132450540805 U 6783 * 12132450540900 U 1459 * 12132450541000 U 7894 * 12132450543200 U 1038 * 12132450543205 U 1635 * 12132450543209 U 421 * 12132450543400 U 4305 * 12132450543800 U 6965 * 12132450543900 U 4983 * 12132450544375 U 891 * 12132450544380 U 798 * 12132450544900 U 1109 * 12132450545000 U 6686 * 12132450546500 U 2920 * 12132450546610 U 13970 * 12132450547502 U 3839 * 12132450547600 U 3653 * 12132450547700 U 17255 * 12132450548310 U 4495 * 12132450548400 U 2793 * 12132450549610 U 1639 * 12132450550010 U 1073 * 12132450550105 U 653 * 12132450550900 U 11990 * 12132450550916 U 28147 * 12132450550918 U 9094 * 12132450551100 U 15107 * 12132451200100 U 2490 * 12132451200200 U 3693 * 12132451200300 U 342 * 12132451200900 U 18489 * 12132451201200 U 407 * 12132451201300 U 2110 * 12132451201800 U 2163 * 12132451202300 U 3237 * 12132451202700 U 4030 * 12132451204800 U 3344 * 12132451205600 U 1730 * 12132451206400 U 1465 * 12132451207300 U 3122 * 12132451207400 U 641 * 12132451209100 U 2007 * 12132451209400 U 6735 * 12132451209500 U 7284 * 12132451209700 U 5535 * 12132451209800 U 9632 * 12132451210400 U 2985 * 12132451210500 U 1574 * 12132451210600 U 2079 * 12132451210700 U 688 * 12132451211200 U 2953 * 12132451211600 U 3017 * 12132451211700 U 6088 * 12132451211800 U 4615 * 12132451214000 U 217 * 12132451214200 U 1518 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132451214400 U 2808 * 12132451215200 U 10850 * 12132451215700 U 7406 * 12132451215800 U 3912 * 12132451216600 U 4378 * 12132451216800 U 1758 * 12132451219300 U 653 * 12132451220100 U 1764 * 12132451220200 U 1574 * 12132451221200 U 3573 * 12132451222800 U 2759 * 12132451223600 U 3130 * 12132451224500 U 3239 * 12132451224900 U 2963 * 12132451225200 U 7179 * 12132451225900 U 2087 * 12132451226100 U 11742 * 12132451226200 U 49397 * 12132451226700 U 2344 * 12132451227500 U 6487 * 12132451229100 U 4328 * 12132451229300 U 2492 * 12132451229700 U 1463 * 12132451230300 U 6806 * 12132451232500 U 13673 * 12132451233200 U 5133 * 12132451233300 U 1574 * 12132451234000 U 1312 * 12132451234700 U 3082 * 12132451234800 U 4695 * 12132451235700 U 2559 * 12132451235900 U 7855 * 12132451236000 U 2875 * 12132451236100 U 1938 * 12132451236200 U 14435 * 12132451237500 U 5810 * 12132451237600 U 1215 * 12132451237700 U 1574 * 12132451237800 U 1254 * 12132451237900 U 3209 * 12132451238000 U 224 * 12132451238100 U 891 * 12132451238200 U 717 * 12132451238300 U 124 * 12132451239600 U 6810 * 12132451239700 U 4495 * 12132451240000 U 997 * 12132451240100 U 6726 * 12132451240700 U 1196 * 12132451240800 U 514 * 12132451242100 U 5374 * 12132451242600 U 2311 * 12132451242800 U 5115 * 12132451243200 U 3485 * 12132451243500 U 2963 * 12132471476700 U 601 * 12132471478900 U 1065 * 12132471479000 U 479 * 12132471480500 U 4933 * 12132471481000 U 13688 * 12132471481900 U 8638 * 12132471482000 U 769 * 12132471482300 U 1713 * 12132471482306 U 101 * 12132471482400 U 1975 * 12132471483100 U 1542 * 12132471484000 U 2761 * 12132471484100 U 2761 * 12132471486800 U 470 * 12132471487300 U 5505 * 12132471488000 U 4322 * 12132471488100 U 1572 * 12132471488700 U 4058 * 12132471489200 U 775 * 12132471489300 U 731 * 12132471489400 U 5179 * 12132471489500 U 5213 * 12132471489800 U 676 * 12132471489804 U 2115 * 12132471490000 U 775 * 12132471490103 U 3017 * 12132471490900 U 992 * 12132471492600 U 4098 * 12132471492900 U 2598 * 12132471493300 U 616 * 12132471493400 U 775 * 12132471493900 U 1542 * 12132471494000 U 3145 * 12132471494201 U 1392 * 12132471494400 U 7602 * 12132471494500 U 1922 * 12132471494900 U 2761 * 12132471495400 U 1750 * 12132471495900 U 2248 * 12132471496000 U 5257 * 12132471496200 U 5656 * 12132471496300 U 2184 * 12132471497000 U 4707 * 12132471497500 U 5247 * 12132471497600 U 9479 * 12132471497700 U 4933 * 12132471497800 U 2921 * 12132471498100 U 2223 * 12132471499100 U 4137 * 12132471499700 U 2440 * 12132471499800 U 2856 * 12132471501400 U 1478 * 12132471501500 U 456 * 12132471501800 U 659 * 12132471502200 U 572 * 12132471502300 U 128 * 12132471502400 U 2856 * 12132471502404 U 131 * 12132471502500 U 4501 * 12132471502504 U 1678 * 12132471502600 U 124 * 12132471502800 U 1446 * 12132471502900 U 4894 * 12132471503100 U 934 * 12132471503600 U 7363 * 12132471504600 U 630 * 12132471504800 U 964 * 12132471505300 U 2786 * 12132471505800 U 1577 * 12132471505900 U 2788 * 12132471506000 U 1895 * 12132471506500 U 4098 * 12132471507200 U 485 * 12132471507700 U 3142 * 12132471507900 U 2585 * 12132471508000 U 6383 * 12132471508100 U 7017 * 12132471508200 U 2405 * 12132471508300 U 3079 * 12132471508800 U 195 * 12132471509000 U 10918 * 12132471509100 U 1510 * 12132471510210 U 6468 * 12132471511100 U 16746 * 12132471511400 U 5626 * 12132471511600 U 1766 * 12132471511900 U 6088 * 12132471512600 U 4177 * 12132471512700 U 2311 * 12132471512800 U 1381 * 12132471513100 U 1384 * 12132471513300 U 789 * 12132471513304 U 421 * 12132471513500 U 827 * 12132471513700 U 3114 * 12132471514700 U 4058 * 12132471514800 U 1123 * 12132471514900 U 1090 * 12132471515200 U 741 * 12132471515700 U 1686 * 12132471515900 U 717 * 12132471515904 U 638 * 12132471516000 U 644 * 12132471516400 U 2087 * 12132471517100 U 5034 * 12132471517300 U 1761 * 12132471517500 U 2050 * 12132471520500 U 731 * 12132471520600 U 369 * 12132471520700 U 1384 * 12132471521200 U 448 * 12132471521300 U 1574 * 12132471521500 U 595 * 12132471522400 U 1478 * 12132471522404 U 1291 * 12132471522500 U 1381 * 12132471523400 U 2632 * 12132471523600 U 916 * 12132471523700 U 6766 * 12132471524500 U 5451 * 12132471524700 U 4576 * 12132471524800 U 3049 * 12132471525000 U 1607 * 12132471525900 U 659 * 12132471527500 U 10163 * 12132471531800 U 5292 * 12132471532300 U 731 * 12132471534100 U 978 * 12132471534200 U 841 * 12132471534400 U 3145 * 12132471535000 U 6806 * 12132471535300 U 933 * 12132471535301 U 1408 * 12132471535800 U 15121 * 12132471536700 U 2032 * 12132471537500 U 1670 * 12132471537600 U 6885 * 12132471538800 U 5133 * 12132471539700 U 9232 * 12132471539710 U 2636 * 12132471540700 U 5352 * 12132471543300 U 5182 * 12132471543400 U 4336 * 12132471543500 U 2216 * 12132471543600 U 348 * 12132471545800 U 3209 * 12132471546000 U 4973 * 12132471546900 U 2472 * 12132471547100 U 520 * 12132471547300 U 2666 * 12132471548000 U 1870 * 12132471548001 U 1408 * 12132471549400 U 1480 * 12132471551700 U 848 * 12132471552500 U 2671 * 12132471553000 U 124 * 12132471553200 U 4455 * 12132471554800 U 2888 * 12132471555400 U 2664 * 12132471556001 U 2309 * 12132471556600 U 4465 * 12132471556900 U 2255 * 12132471557900 U 696 * 12132471558100 U 1355 * 12132471558200 U 668 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471558900 U 116 * 12132471559200 U 7124 * 12132471559300 U 6328 * 12132471559400 U 124 * 12132471560801 U 7089 * 12132471560900 U 4146 * 12132471561200 U 1062 * 12132471562900 U 957 * 12132471563000 U 1670 * 12132471563600 U 4177 * 12132471566800 U 3134 * 12132471569100 U 4137 * 12132471569602 U 2502 * 12132471569800 U 1407 * 12132471570000 U 6726 * 12132471570100 U 1282 * 12132471570200 U 3485 * 12132471570500 U 586 * 12132471571700 U 1370 * 12132471572004 U 1044 * 12132471572600 U 1196 * 12132471572900 U 1702 * 12132471574000 U 673 * 12132471574300 U 2856 * 12132471574700 U 5979 * 12132471574704 U 1423 * 12132471575300 U 6048 * 12132471575700 U 4376 * 12132471576100 U 1923 * 12132471576200 U 2472 * 12132471578000 U 745 * 12132471578300 U 1384 * 12132471578301 U 1723 * 12132471578500 U 194 * 12132471578600 U 461 * 12132471578900 U 6367 * 12132471579101 U 4341 * 12132471579800 U 4238 * 12132471580100 U 2150 * 12132471580900 U 1031 * 12132471581100 U 7244 * 12132471581200 U 2537 * 12132471581300 U 1347 * 12132471581700 U 4137 * 12132471581800 U 2237 * 12132471581900 U 1478 * 12132471582000 U 2435 * 12132471582700 U 1799 * 12132471584404 U 1320 * 12132471585400 U 11172 * 12132471585500 U 126 * 12132471586300 U 2472 * 12132471587300 U 4774 * 12132471587400 U 1702 * 12132471588000 U 2696 * 12132471590100 U 3196 * 12132471590200 U 4098 * 12132471591500 U 2279 * 12132471592500 U 804 * 12132471592600 U 1422 * 12132471592700 U 1471 * 12132471593200 U 5424 * 12132471593400 U 6806 * 12132471594300 U 769 * 12132471595400 U 3049 * 12132471595500 U 4257 * 12132471595501 U 4102 * 12132471595800 U 2696 * 12132471599300 U 2248 * 12132471599400 U 1210 * 12132471599700 U 1219 * 12132471600500 U 4615 * 12132471601100 U 11381 * 12132471601104 U 2115 * 12132471602000 U 1712 * 12132471602100 U 1189 * 12132471602300 U 2472 * 12132471602400 U 2569 * 12132471603800 U 4098 * 12132471604200 U 612 * 12132471604204 U 1730 * 12132471605200 U 1399 * 12132471605900 U 5372 * 12132471606200 U 11989 * 12132471606300 U 1895 * 12132471606400 U 4416 * 12132471606600 U 5730 * 12132471606800 U 4935 * 12132471607000 U 8278 * 12132471607800 U 4943 * 12132471608900 U 2440 * 12132471609000 U 2729 * 12132471609300 U 26216 * 12132471610200 U 2568 * 12132471610300 U 3017 * 12132471610500 U 949 * 12132471610600 U 1607 * 12132471610700 U 6526 * 12132471611400 U 2604 * 12132481092900 U 4536 * 12132481092901 U 5929 * 12132481093000 U 5611 * 12132481093001 U 5611 * 12132481093600 U 4655 * 12132481093701 U 1315 * 12132481093901 U 5196 * 12132481094010 U 1863 * 12132481094100 U 1734 * 12132481095500 U 2825 * 12132481095703 U 2216 * 12132481095705 U 4261 * 12132481096017 U 1796 * 12132481096100 U 4336 * 12132481096200 U 1152 * 12132481096203 U 1828 * 12132481096701 U 2761 * 12132481096702 U 1895 * 12132481096705 U 89 * 12132481097000E U 10760 * 12132481097005 U 186 * 12132481097100 U 2600 * 12132481097103 U 528 * 12132481097106 U 507 * 12132481097109 U 1927 * 12132481098200 U 4026 * 12132481098202 U 688 * 12132481098600 U 2043 * 12132481098700 U 616 * 12132481098800 U 1095 * 12132481098803 U 2537 * 12132481098807 U 2151 * 12132481098812 U 3503 * 12132481098901 U 1766 * 12132481100300 U 1413 * 12132481100302 U 507 * 12132481100400 U 2184 * 12132481100401 U 13688 * 12132481100403 U 2151 * 12132481100404 U 15037 * 12132481100405 U 2502 * 12132481100501 U 997 * 12132481100503 U 2211 * 12132481100600 U 3076 * 12132481101101 U 1326 * 12132481102005 U 2055 * 12132481102200 U 5133 * 12132481102204 U 383 * 12132481102206 U 1713 * 12132481102207 U 2324 * 12132481102212 U 4012 * 12132481102400 U 4576 * 12132481102600 U 1529 * 12132481102903 U 2564 * 12132481102906 U 5252 * 12132481102909 U 4536 * 12132481103000 U 2632 * 12132481103903 U 3986 * 12132481104000 U 15690 * 12132481104001 U 2440 * 12132481104004 U 1923 * 12132481104201 U 456 * 12132481104205 U 595 * 12132481104515 U 3419 * 12132481104517 U 2151 * 12132481104700 U 2638 * 12132481105500 U 9896 * 12132481105600 U 1958 * 12132481105900 U 4232 * 12132481105903 U 3590 * 12132481106007 U 2184 * 12132481106008 U 885 * 12132481106200 U 528 * 12132481106601 U 830 * 12132481106603 U 1702 * 12132481106800 U 6129 * 12132481106806 U 1241 * 12132481107300 U 833 * 12132481107600 U 2568 * 12132481107702 U 1958 * 12132481107703 U 2888 * 12132481107710 U 673 * 12132481107712 U 703 * 12132481108201 U 3511 * 12132481108204 U 24332 * 12132481109002 U 1895 * 12132481109100 U 3953 * 12132481109210 U 3047 * 12132481109300 U 688 * 12132481109400 U 2098 * 12132481109406 U 4377 * 12132481109901 U 2652 * 12132481110207 U 2213 * 12132481110211 U 3909 * 12132481110400 U 8244 * 12132481110500 U 5411 * 12132481110507 U 2114 * 12132481110509 U 2055 * 12132481110513 U 89 * 12132481110518 U 741 * 12132481110523 U 2629 * 12132481110532 U 362 * 12132481110558 U 741 * 12132481110806 U 2825 * 12132481110815 U 2228 * 12132481110823 U 2793 * 12132481110890 U 2474 * 12132481110904 U 1471 * 12132481110909 U 1799 * 12132481110911 U 413 * 12132481110919 U 2985 * 12132481110924 U 4891 * 12132481110928 U 2664 * 12132481110933 U 703 * 12132481110936 U 2568 * 12132481110942 U 2888 * 12132481110953 U 124 * 12132481110967 U 2726 * 12132481110976 U 1507 * 12132481110980 U 1044 * 12132481111201 U 8507 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481111205 U 1510 * 12132481111510 U 12181 * 12132481111512 U 10816 * 12132481111800 U 1670 * 12132481111801 U 745 * 12132481111805 U 2213 * 12132481111807 U 406 * 12132481112600 U 862 * 12132481112602 U 1030 * 12132481112912 U 4774 * 12132481112918 U 3719 * 12132481112960 U 8138 * 12132481113700 U 2023 * 12132481113707 U 5491 * 12132481113963 U 1088 * 12132481114500 U 20095 * 12132481115601 U 934 * 12132481116000 U 2761 * 12132481116001 U 1079 * 12132481116100 U 5570 * 12132481116101 U 413 * 12132481117001 U 1381 * 12132481117004 U 1670 * 12132481117005 U 7044 * 12132481117600 U 2825 * 12132481117800 U 1118 * 12132481118000 U 6646 * 12132481118001 U 5252 * 12132481119001 U 1539 * 12132481119800 U 6806 * 12132481120300 U 1381 * 12132481120700 U 413 * 12132481120701 U 1045 * 12132481120704 U 920 * 12132481121100 U 4257 * 12132481121102 U 1282 * 12132481121500 U 745 * 12132481122101 U 1181 * 12132481122104 U 1678 * 12132481122300 U 848 * 12132481122800 U 7794 * 12132481122802 U 1892 * 12132481122900 U 2023 * 12132481122905 U 90 * 12132481123700 U 2408 * 12132481123805 U 3326 * 12132481124000 U 19042 * 12132481124402 U 354 * 12132481124405 U 856 * 12132481124407 U 1764 * 12132481124600 U 891 * 12132481124700 U 1029 * 12132481124701 U 2167 * 12132481124702 U 717 * 12132481124800 U 1831 * 12132481125500 U 992 * 12132481125600 U 4217 * 12132481126000 U 1109 * 12132481126800 U 124 * 12132481126801 U 5691 * 12132481127313 U 1254 * 12132481127319 U 450 * 12132481127600 U 2119 * 12132481127807 U 773 * 12132481127823 U 4536 * 12132481128009 U 784 * 12132481128400 U 1318 * 12132481128405 U 89 * 12132481128500 U 5468 * 12132481128503 U 1958 * 12132481128900 U 4719 * 12132481129100 U 1221 * 12132481129301 U 413 * 12132481130001 U 556 * 12132481130110 U 2280 * 12132481130501 U 2167 * 12132481130503 U 601 * 12132481130507 U 5372 * 12132481130700 U 2023 * 12132481130701 U 1109 * 12132481130703 U 1975 * 12132481130810 U 780 * 12132481130815 U 3017 * 12132481130823 U 1639 * 12132481130829 U 2921 * 12132481130835 U 1315 * 12132481130851 U 2087 * 12132481130856 U 5850 * 12132481130861 U 9853 * 12132481130899 U 3946 * 12132481130906 U 256 * 12132481130910 U 2961 * 12132481131203 U 2953 * 12132481131400 U 731 * 12132481131401 U 717 * 12132481131501 U 4137 * 12132481131800 U 4376 * 12132481132000 U 2279 * 12132481132001 U 630 * 12132481132100 U 1381 * 12132481132101 U 789 * 12132481132105 U 2020 * 12132481132400 U 2344 * 12132481132401 U 1196 * 12132481132403 U 151 * 12132481132502 U 6133 * 12132481132704 U 2023 * 12132481133210 U 2184 * 12132481133220 U 1823 * 12132481133221 U 673 * 12132481133231 U 4177 * 12132481133240 U 964 * 12132481133403 U 406 * 12132481133701 U 1991 * 12132481133702 U 659 * 12132481133726 U 2344 * 12132481134105 U 2726 * 12132481134405 U 638 * 12132481134600 U 1391 * 12132481134700 U 1341 * 12132481134701 U 252 * 12132481134702 U 558 * 12132481134703 U 1510 * 12132481134705 U 189 * 12132481134800 U 6149 * 12132481135301 U 452 * 12132481135400 U 862 * 12132481135901 U 1767 * 12132481136000 U 7528 * 12132481136100 U 2208 * 12132481136200 U 1254 * 12132481136202 U 2408 * 12132481136401 U 7323 * 12132481136403 U 6487 * 12132481136405 U 1988 * 12132481136500 U 6367 * 12132481137105 U 1030 * 12132481137200 U 1503 * 12132481137604 U 4177 * 12132481138201 U 1446 * 12132481138305 U 1475 * 12132481138500 U 1240 * 12132481138504 U 2790 * 12132481139200 U 1123 * 12132481139201 U 151 * 12132481139203 U 819 * 12132481140300 U 17578 * 12132481140302 U 13034 * 12132481140305 U 11440 * 12132481141200 U 26255 * 12132481141400 U 23554 * 12132481141401 U 2087 * 12132481142600 U 17763 * 12132481143100 U 20501 * 12132481143101 U 13473 * 12132481143501 U 7323 * 12132481143603 U 3128 * 12132481143610 U 1555 * 12132481144000 U 5850 * 12132481144005 U 1607 * 12132481144006 U 1895 * 12132481144100 U 2376 * 12132481144405 U 11121 * 12132481144600 U 2151 * 12132481145500 U 15160 * 12132481145600 U 4098 * 12132481145900 U 2184 * 12132481146600 U 10932 * 12132481146602 U 933 * 12132481147200 U 2985 * 12132481147900 U 2856 * 12132481148000 U 9135 * 12132481148302 U 4137 * 12132481148305 U 3269 * 12132481148401 U 3568 * 12132481150500 U 4655 * 12132481150506 U 1486 * 12132481151300 U 6217 * 12132481151400 U 10394 * 12132481151602 U 19976 * 12132481151610 U 2761 * 12132481151611 U 1462 * 12132481151616 U 17173 * 12132481151617 U 1927 * 12132481152102 U 1392 * 12132481152103 U 5730 * 12132481152104 U 3209 * 12132481152106 U 1607 * 12132481152200 U 29710 * 12132481152400 U 124 * 12132481152500 U 1038 * 12132481152900 U 7850 * 12132481153300 U 9184 * 12132481153301 U 14295 * 12132481153903 U 479 * 12132481153913 U 5179 * 12132481154000 U 47735 * 12132481154010 U 54922 * 12132481154500 U 23951 * 12132481154800 U 22267 * 12132481155100 U 7921 * 12132481155200 U 13173 * 12132481155201 U 11127 * 12132481156300 U 2481 * 12132481156600 U 12556 * 12132481157200 U 7762 * 12132481157209 U 2341 * 12132481158900 U 210 * 12132511234110 U 710 * 12132511234207 U 2537 * 12132511234208 U 5217 * 12132511234607 R 1766 * 12132511234617 U 4615 * 12132511234707 U 2714 * 12132511235201 U 90 * 12132511235207 U 4134 * 12132511235308 U 319 * 12132511235807 U 2151 * 12132511235907 U 2408 * 12132511236307 U 12929 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511236417 U 703 * 12132511237146 U 7487 * 12132511237217 U 14105 * 12132511237218 U 11899 * 12132511237417 U 4735 * 12132511240307 U 2080 * 12132511240319 U 1146 * 12132511240327 U 2098 * 12132511240417 U 1446 * 12132511240537 U 78 * 12132511241537 U 4576 * 12132511241617 U 7841 * 12132511241618 U 10175 * 12132511242517 U 2248 * 12132511242537 U 4695 * 12132511242667 U 804 * 12132511242907 U 1021 * 12132511243004 U 3174 * 12132511243747 U 4814 * 12132511243777 U 1490 * 12132511243902 U 745 * 12132511243917 U 2248 * 12132511243927 U 3322 * 12132511244010 U 2761 * 12132511244437 U 1782 * 12132511245017 U 457 * 12132511245407 U 965 * 12132511245507 U 2886 * 12132511245957 U 1184 * 12132511246007 U 21087 * 12132511246207 U 124 * 12132511246217 U 1818 * 12132511246227 U 5770 * 12132511246257 U 3114 * 12132511246307 U 6407 * 12132511246308 U 4660 * 12132511246317 U 4894 * 12132511246327 U 3319 * 12132511246357 U 935 * 12132511246367 U 1109 * 12132511246507 U 4091 * 12132511246517 U 1478 * 12132511246607 U 2953 * 12132511246687 U 1350 * 12132511246707 U 6115 * 12132511247208 U 493 * 12132511247907 U 4973 * 12132511248407 U 933 * 12132511248507 U 325 * 12132511248607 U 1457 * 12132511249207 U 1021 * 12132511249217 U 413 * 12132511249605 U 1286 * 12132511249707 U 2537 * 12132511250007 U 5748 * 12132511250117 U 9991 * 12132511250537 U 3126 * 12132511250807 U 124 * 12132511251001 U 180 * 12132511251247 U 2568 * 12132511251402 U 1892 * 12132511251407 U 2087 * 12132511251417 U 1147 * 12132511251517 U 992 * 12132511251608 U 581 * 12132511252039 U 1667 * 12132511252117 U 485 * 12132511252407 U 397 * 12132511252507 U 871 * 12132511252527 U 848 * 12132511252548 U 10286 * 12132511252907 U 1318 * 12132511252917 U 4620 * 12132511253107 U 2793 * 12132511253327 U 2637 * 12132511254117 U 1149 * 12132511254907 U 1552 * 12132511254917 U 2055 * 12132511255009 U 2856 * 12132511255017 U 2696 * 12132511255207 U 528 * 12132511255513 U 2940 * 12132511255657 U 125 * 12132511255827 U 2785 * 12132511255857 U 3209 * 12132511256927 U 978 * 12132511257127 U 1209 * 12132511257507 U 548 * 12132511257527 U 2119 * 12132511257907 U 2758 * 12132511258417 U 1607 * 12132511258808 U 2621 * 12132511258917 U 1206 * 12132511258927 U 5730 * 12132511259110 U 1705 * 12132511259119 U 2415 * 12132511259507 U 4495 * 12132511259728 U 1523 * 12132511259848 U 1154 * 12132511259849 U 5656 * 12132511260417 U 784 * 12132511260427 U 537 * 12132511260609 U 5451 * 12132511260610 U 4023 * 12132511260718 U 276 * 12132511261007 U 12090 * 12132511261218 U 1491 * 12132511261228 U 190 * 12132511261231 U 609 * 12132511261301 U 124 * 12132511261317 U 804 * 12132511261322 U 378 * 12132511261338 U 929 * 12132511261342 U 145 * 12132511261348 U 10592 * 12132511261700 R 6032 * 12132511261900 R 1714 * 12132511262100 R 2344 * 12132511262230 U 5292 * 12132511262602 U 10305 * 12132511263600 U 10445 * 12132511263900 U 1607 * 12132511266201 R 2244 * 12132511266800 U 7865 * 12132511267500 U 1486 * 12132511269600 U 1765 * 12132511269602 U 89 * 12132511269902 U 3831 * 12132511269903 U 17806 * 12132511270300 U 11840 * 12132511270700 R 1210 * 12132511271300 R 717 * 12132511271301 U 551 * 12132511271302 U 232 * 12132511271317 U 124 * 12132511271401 U 175 * 12132511272707 U 4324 * 12132511272802 U 19220 * 12132511272804 U 53053 * 12132511273000 R 1007 * 12132511273100 U 3911 * 12132511273103 U 1189 * 12132511273300 U 1627 * 12132511274300 R 2282 * 12132511274500 R 124 * 12132511274700 U 1678 * 12132511275700 R 709 * 12132511275714 U 1318 * 12132511275800 U 6266 * 12132511275900 U 9949 * 12132511276000 U 124 * 12132511276004 U 1660 * 12132511276347 U 131 * 12132511276500 R 4933 * 12132511277400 U 2007 * 12132511277800 R 3114 * 12132511277844 U 3049 * 12132511277900 U 1462 * 12132511278603 U 97654 * 12132511278639 U 2052 * 12132511278900 R 1991 * 12132511278903 U 321 * 12132511278937 U 775 * 12132511279022 U 2950 * 12132511279100 U 2537 * 12132511279200 R 6288 * 12132511279301 U 9049 * 12132511280100 U 6213 * 12132511280600 U 4695 * 12132511280700 U 7221 * 12132511280900 R 4370 * 12132511280940 U 6367 * 12132511281600 R 789 * 12132511281700 U 1607 * 12132511282400 R 1137 * 12132511282700 U 630 * 12132511283300 R 703 * 12132511283502 U 464 * 12132511283616 U 644 * 12132511284900 R 3254 * 12132511285900 U 2825 * 12132511286100 R 2674 * 12132511287500 R 6455 * 12132511287600 R 3364 * 12132511287807 U 2050 * 12132511290400 R 1350 * 12132511290500 U 2856 * 12132511291000 R 4066 * 12132511291100 U 2568 * 12132511291102 U 2504 * 12132511291300 R 1254 * 12132511291507 U 1799 * 12132511292101 U 11303 * 12132511292300 R 2408 * 12132511292900 U 5252 * 12132511293100 R 624 * 12132511293113 U 4376 * 12132511293200 U 2119 * 12132511293215 U 775 * 12132511294020 U 1457 * 12132511294039 U 470 * 12132511294800 U 3635 * 12132511295700 R 2961 * 12132511296300 U 572 * 12132511296400 R 5710 * 12132511296816 U 1159 * 12132511297200 R 5620 * 12132511297300 R 9209 * 12132511298400 R 6867 * 12132511298800 U 1051 * 12132511299700 R 2930 * 12132511299722 U 1831 * 12132511299822 U 5053 * 12132511300500 U 1095 * 12132511300700 U 2311 * 12132511301100 R 2737 * 12132511301400 R 407 * 12132511301401 U 5173 * 12132511301500 U 2600 * 12132511301900 R 5739 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511302030 U 1427 * 12132511302100 R 1712 * 12132511302200 R 1335 * 12132511303100 R 311 * 12132511303101 U 217 * 12132511303900 R 1001 * 12132511305100 R 6774 * 12132511305200 U 1402 * 12132511305900 R 204 * 12132511305902 U 819 * 12132511306100 U 1167 * 12132511306201 U 644 * 12132511306300 U 659 * 12132511306400 U 2337 * 12132511306600 U 1399 * 12132511307500 R 552 * 12132511307600 U 1123 * 12132511308700 R 2403 * 12132511308703 U 899 * 12132511308704 U 116 * 12132511308805 U 383 * 12132511311000 U 1196 * 12132511311100 R 6058 * 12132511311116 U 1639 * 12132511311118 U 1764 * 12132511311900 R 262 * 12132511311907 U 833 * 12132511312200 U 988 * 12132511312400 R 7845 * 12132511314000 R 2834 * 12132511314100 U 3209 * 12132511314200 R 5097 * 12132511314600 R 673 * 12132511315400 R 1016 * 12132511315900 U 3550 * 12132511316300 R 5858 * 12132511316303 U 4058 * 12132511316304 U 1364 * 12132511317100 R 136 * 12132511317101 U 4301 * 12132511319302 U 2276 * 12132511319500 U 4079 * 12132511320000 R 3187 * 12132511320100 R 2541 * 12132511320702 U 2119 * 12132511320837 U 964 * 12132511320900 U 3049 * 12132511321000 R 132 * 12132511321100 U 572 * 12132511322800 R 128 * 12132511322801 U 1364 * 12132511325146 U 1221 * 12132511327500 U 4513 * 12132511327820 U 9891 * 12132511327837 U 1060 * 12132511328100 R 2793 * 12132511328400 U 124 * 12132511328500 U 2921 * 12132511328502 U 89 * 12132511329800 U 920 * 12132511330100 R 2449 * 12132511330400 U 8385 * 12132511332200 U 1007 * 12132511332300 R 3154 * 12132511332400 R 262 * 12132511334153 U 16063 * 12132511334600 U 3319 * 12132511335000 R 5124 * 12132511337000 R 5022 * 12132511337500 R 3122 * 12132511338400 R 4664 * 12132511338405 U 4576 * 12132511338406 U 4296 * 12132511338500 U 4814 * 12132511338700 R 218 * 12132511338800 U 210 * 12132511339600 R 1401 * 12132511340500 U 227 * 12132511340908 U 869 * 12132511341300 R 27127 * 12132511341331 U 30775 * 12132511343800 R 11341 * 12132511343900 U 5966 * 12132511344400 R 1904 * 12132511344700 R 1059 * 12132511344701 U 362 * 12132511344800 U 93 * 12132511344802 U 914 * 12132511344840 U 1824 * 12132511345617 U 12940 * 12132511345710 U 804 * 12132511345900 R 1359 * 12132511346100 R 9722 * 12132511346400 R 136 * 12132511346900 R 4217 * 12132511347100 R 4703 * 12132511347102 U 450 * 12132511347700 R 2609 * 12132511348400 U 2364 * 12132511348403 U 866 * 12132511348700 R 7889 * 12132511348800 U 5850 * 12132511349700 R 1810 * 12132511350000 U 836 * 12132511350300 R 3187 * 12132511350329 U 4217 * 12132511350400 R 2545 * 12132511350405 U 2793 * 12132511350500 R 1372 * 12132511350603 U 1001 * 12132511350700 R 784 * 12132511350800 U 1608 * 12132511351200 R 5133 * 12132511351300 R 11139 * 12132511351500 R 3090 * 12132511351900 R 5983 * 12132511352100 R 247 * 12132511352700 R 1147 * 12132511352701 U 949 * 12132511352702 U 738 * 12132511352703 U 89 * 12132511352800 U 5093 * 12132511353406 U 5535 * 12132511353720 U 11696 * 12132511354400 R 1542 * 12132511355400 U 1895 * 12132511356200 R 4385 * 12132511356300 U 127 * 12132511356400 U 4390 * 12132511356500 R 769 * 12132511356502 U 2918 * 12132511356700 U 1370 * 12132511356702 U 1268 * 12132511357800 U 1307 * 12132511358100 U 267 * 12132511358300 U 16258 * 12132511358600 U 1440 * 12132521800181 R 7388 * 12132521800182 R 581 * 12132521800183 R 595 * 12132521803181 R 59 * 12132521803231 R 2888 * 12132521803590 R 869 * 12132521803732 R 319 * 12132521803931 R 2289 * 12132521803981 R 210 * 12132521804081 R 2664 * 12132521804131 R 5730 * 12132521804133 R 638 * 12132521804231 R 485 * 12132521804281 R 773 * 12132521804282 R 1065 * 12132521804681 R 703 * 12132521804831 R 804 * 12132521804881 R 3190 * 12132521804931 R 2601 * 12132521804981 R 2696 * 12132521805081 R 920 * 12132521805131 R 7244 * 12132521805142 R 1443 * 12132521805231 R 906 * 12132521805432 R 276 * 12132521805481 R 1958 * 12132521805532 R 644 * 12132521805533 R 3005 * 12132521805581 R 2023 * 12132521805631 R 1381 * 12132521805781 R 2023 * 12132521805881 R 1167 * 12132521805883 R 2045 * 12132521806031 R 673 * 12132521806431 R 1702 * 12132521806481 R 325 * 12132521806581 R 688 * 12132521806632 R 673 * 12132521806682 R 4960 * 12132521806781 R 413 * 12132521806787 R 9991 * 12132521806793 R 885 * 12132521806831 R 1051 * 12132521806832 R 551 * 12132521806881 R 745 * 12132521806931 R 659 * 12132521807131 R 992 * 12132521807181 R 644 * 12132521807681 R 522 * 12132521807781 R 669 * 12132521808081 R 3066 * 12132521808231 R 917 * 12132521808331 R 1147 * 12132521808431 R 1031 * 12132521808481 R 256 * 12132521808581 R 514 * 12132521808832 R 413 * 12132521808881 R 789 * 12132521808932 R 3744 * 12132521808933 R 551 * 12132521808981 R 761 * 12132521809031 R 2119 * 12132521809181 R 6246 * 12132521809331 R 1957 * 12132521809481 R 1979 * 12132521809531 R 1991 * 12132521809632 R 175 * 12132521809981 R 282 * 12132521810231 R 804 * 12132521810381 R 2119 * 12132521810531 R 1125 * 12132521810681 R 2408 * 12132521810781 R 2729 * 12132521810881 R 131 * 12132521811081 R 5691 * 12132521811132 R 703 * 12132521811134 R 523 * 12132521811181 R 131 * 12132521811331 R 145 * 12132521811381 R 745 * 12132521811435 R 1312 * 12132521811481 R 876 * 12132521812181 R 609 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521812331 R 311 * 12132521812833 R 290 * 12132521812982 R 996 * 12132521813181 R 616 * 12132521813633 R 348 * 12132521813634 R 90 * 12132521813931 R 2295 * 12132521813981 R 238 * 12132521814232 R 5086 * 12132521814432 R 1283 * 12132521814531 R 977 * 12132521814631 R 6009 * 12132521814731 R 581 * 12132521814881 R 450 * 12132521815381 R 5260 * 12132521815581 R 1370 * 12132521815632 R 706 * 12132521815732 R 3356 * 12132521815791 R 988 * 12132521815881 R 542 * 12132521816532 R 1506 * 12132521817531 R 311 * 12132521817581 R 901 * 12132521818084 R 731 * 12132521818381 R 586 * 12132521818382 R 435 * 12132521818481 R 624 * 12132521818631 R 1093 * 12132521818881 R 659 * 12132521818931 R 813 * 12132521818981 R 266 * 12132521819331 R 965 * 12132521819631 R 1286 * 12132521819931 R 124 * 12132521820081 R 952 * 12132521821231 R 525 * 12132521821831 R 494 * 12132521821832 R 592 * 12132521822131 R 3079 * 12132521822231 R 2376 * 12132521822432 R 710 * 12132521822433 R 175 * 12132521822681 R 789 * 12132521822731 R 470 * 12132521822881 R 339 * 12132521823432 R 2056 * 12132521823731 R 1123 * 12132521823732 R 1112 * 12132521823831 R 2184 * 12132521823833 R 417 * 12132521823881 R 1021 * 12132521823981 R 731 * 12132521824031 R 4576 * 12132521824231 R 166 * 12132521824281 R 6257 * 12132521824532 R 2696 * 12132521825081 R 4624 * 12132521825581 R 703 * 12132521825681 R 470 * 12132521825731 R 741 * 12132521826431 R 1125 * 12132521827031 R 203 * 12132521827131 R 321 * 12132521827132 R 717 * 12132521827331 R 1933 * 12132521827381 R 659 * 12132521827731 R 210 * 12132521827833 R 101 * 12132521827881 R 3721 * 12132521827884 R 203 * 12132521827931 R 4445 * 12132521828031 R 3082 * 12132521828034 R 899 * 12132521828035 R 682 * 12132521828131 R 703 * 12132521828132 R 528 * 12132521828181 R 450 * 12132521828182 R 986 * 12132521828331 R 1286 * 12132521828481 R 992 * 12132521828531 R 630 * 12132521828681 R 1702 * 12132521828731 R 441 * 12132521828831 R 2344 * 12132521828881 R 965 * 12132521828882 R 1286 * 12132521829031 R 1053 * 12132521829081 R 2151 * 12132521829331 R 2472 * 12132521829481 R 124 * 12132521829581 R 296 * 12132521829631 R 717 * 12132521829731 R 624 * 12132521829733 R 159 * 12132521829781 R 943 * 12132521829881 R 862 * 12132521830281 R 2279 * 12132521830331 R 175 * 12132521830431 R 551 * 12132521830481 R 514 * 12132521830631 R 843 * 12132521830682 R 1539 * 12132521830831 R 180 * 12132521830832 R 551 * 12132521830931 R 232 * 12132521831031 R 1734 * 12132521831081 R 586 * 12132521831131 R 920 * 12132521831181 R 2480 * 12132521831381 R 674 * 12132521831481 R 673 * 12132521831531 R 1381 * 12132521831532 R 773 * 12132521831581 R 369 * 12132521831582 R 848 * 12132521831631 R 304 * 12132521831632 R 668 * 12132521831681 R 804 * 12132521831733 R 1219 * 12132521831735 R 296 * 12132521831781 R 1093 * 12132521832131 R 804 * 12132521832132 R 175 * 12132521832181 R 470 * 12132521832681 R 311 * 12132521832833 R 199 * 12132521833131 R 1510 * 12132521833331 R 2632 * 12132521833333 R 217 * 12132521833531 R 775 * 12132521833781 R 1721 * 12132521833836 R 313 * 12132521833837 R 2910 * 12132521834031 R 4024 * 12132521834081 R 1051 * 12132521834131 R 717 * 12132521834181 R 4854 * 12132521834281 R 2729 * 12132521834331 R 616 * 12132521834332 R 1607 * 12132521834381 R 1506 * 12132521834531 R 1411 * 12132521834681 R 267 * 12132521834731 R 514 * 12132521834732 R 528 * 12132521834733 R 435 * 12132521834931 R 334 * 12132521835131 R 3731 * 12132521835181 R 224 * 12132521835332 R 232 * 12132521835431 R 558 * 12132521835481 R 194 * 12132521835681 R 804 * 12132521835682 R 203 * 12132521835731 R 427 * 12132521835881 R 6407 * 12132521836381 R 267 * 12132521836431 R 89 * 12132521836481 R 381 * 12132521836482 R 644 * 12132521836881 R 124 * 12132521836931 R 6008 * 12132521836932 R 4690 * 12132521836981 R 644 * 12132521837031 R 561 * 12132521837131 R 586 * 12132521837181 R 232 * 12132521837232 R 507 * 12132521837233 R 89 * 12132521837281 R 456 * 12132521837331 R 441 * 12132521837381 R 1478 * 12132521837431 R 807 * 12132521837481 R 186 * 12132521837531 R 464 * 12132521837532 R 714 * 12132521837533 R 876 * 12132521837582 R 392 * 12132521837681 R 304 * 12132521837731 R 673 * 12132521837781 R 456 * 12132521837831 R 238 * 12132521837931 R 125 * 12132521838081 R 124 * 12132521838131 R 673 * 12132521838231 R 631 * 12132521838281 R 968 * 12132521838531 R 441 * 12132521838781 R 703 * 12132521838831 R 4576 * 12132521838834 R 1056 * 12132521838883 R 773 * 12132521839033 R 1422 * 12132521839281 R 282 * 12132521839282 R 348 * 12132521839331 R 673 * 12132521839332 R 392 * 12132521839334 R 558 * 12132521839381 R 311 * 12132521839431 R 282 * 12132521839432 R 276 * 12132521839481 R 1536 * 12132521839531 R 203 * 12132521839581 R 441 * 12132521839582 R 334 * 12132521839681 R 644 * 12132521839731 R 514 * 12132521839831 R 1888 * 12132521839881 R 1350 * 12132521839882 R 261 * 12132521839931 R 1254 * 12132521839932 R 2752 * 12132521839934 R 421 * 12132521839981 R 751 * 12132521839982 R 334 * 12132521840233 R 1478 * 12132521840236 R 493 * 12132521840282 R 1219 * 12132521840531 R 1766 * 12132521840581 R 676 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132521840631 R 717 * 12132521840632 R 203 * 12132521841134 R 2888 * 12132521841231 R 1105 * 12132521841381 R 1927 * 12132521841431 R 516 * 12132521841432 R 5093 * 12132521841447 R 745 * 12132521841481 R 3168 * 12132521841531 R 528 * 12132521841931 R 1051 * 12132521842031 R 4928 * 12132521842032 R 217 * 12132521842034 R 90 * 12132521842081 R 1384 * 12132521842131 R 2834 * 12132521842231 R 558 * 12132521842232 R 348 * 12132521842246 R 397 * 12132521842282 R 90 * 12132521842381 R 189 * 12132521842431 R 1137 * 12132521842432 R 1210 * 12132521842481 R 319 * 12132521842487 R 413 * 12132521842532 R 609 * 12132521842581 R 2539 * 12132521842681 R 2676 * 12132521842781 R 456 * 12132521842831 R 311 * 12132521843032 R 90 * 12132521843081 R 682 * 12132521843531 R 616 * 12132521844131 R 124 * 12132521844132 R 1335 * 12132521844181 R 514 * 12132521844531 R 1574 * 12132521844631 R 654 * 12132521844632 R 267 * 12132521844781 R 101 * 12132521844932 R 421 * 12132521845381 R 1051 * 12132521845431 R 311 * 12132521845481 R 91 * 12132521845631 R 523 * 12132521845681 R 836 * 12132521845731 R 426 * 12132521845881 R 703 * 12132521845931 R 621 * 12132521845981 R 3672 * 12132521845982 R 644 * 12132521883493 R 276 * 12132531129900 R 2344 * 12132531130100 R 166 * 12132531130607 R 215 * 12132531131200 R 2504 * 12132531131601 R 378 * 12132531133902 R 513 * 12132531134004 R 261 * 12132531134900 R 2921 * 12132531137100 R 2065 * 12132531139301 R 450 * 12132531140300 R 1157 * 12132531141200 R 441 * 12132531141300 R 5040 * 12132531141302 R 1106 * 12132531141900 R 1542 * 12132531142206 R 936 * 12132531142300 R 860 * 12132531142304 R 430 * 12132531142500 R 1381 * 12132531142600 R 1125 * 12132531142800 R 856 * 12132531143200 R 676 * 12132531143300 R 4695 * 12132531143400 R 189 * 12132531143500 R 413 * 12132531143700 R 276 * 12132531143800 R 427 * 12132531143902 R 238 * 12132531144002 R 304 * 12132531144800 R 709 * 12132531144802 R 296 * 12132531145206 R 659 * 12132531145207 R 653 * 12132531145900 R 1764 * 12132531145902 R 3017 * 12132531146502 R 2087 * 12132531146902 R 89 * 12132531147300 R 709 * 12132531147904 R 304 * 12132531148000 R 1766 * 12132531148002 R 1451 * 12132531148200 R 2376 * 12132531148802 R 566 * 12132531148900 R 1413 * 12132531149000 R 5491 * 12132531149202 R 348 * 12132531149400 R 7244 * 12132531149500 R 6208 * 12132531149702 R 1349 * 12132531150000 R 4973 * 12132531150300 R 745 * 12132531151000 R 1991 * 12132531151100 R 703 * 12132531151300 R 717 * 12132531151500 R 2472 * 12132531151904 R 5576 * 12132531152200 R 590 * 12132531152500 R 619 * 12132531152502 R 131 * 12132531152601 R 754 * 12132531152900 R 5260 * 12132531152902 R 514 * 12132531153200 R 1029 * 12132531153402 R 726 * 12132531153501 R 90 * 12132531153702 R 2087 * 12132531153800 R 4894 * 12132531153900 R 1503 * 12132531153906 R 430 * 12132531154000 R 427 * 12132531154102 R 862 * 12132531154300 R 524 * 12132531154301 R 1487 * 12132531154400 R 1401 * 12132531154800 R 862 * 12132531154900 R 528 * 12132531155001 R 3014 * 12132531155004 R 1607 * 12132531155008 R 325 * 12132531155010 R 276 * 12132531155013 R 696 * 12132531155200 R 1350 * 12132531155201 R 641 * 12132531155203 R 406 * 12132531155302 R 290 * 12132531155304 R 90 * 12132531155400 R 194 * 12132531155500 R 1610 * 12132531155800 R 986 * 12132531156100 R 1927 * 12132531156200 R 413 * 12132531156300 R 773 * 12132531156305 R 1109 * 12132531156700 R 2119 * 12132531156702 R 348 * 12132531157200 R 4336 * 12132531157300 R 572 * 12132531157500 R 325 * 12132531157600 R 186 * 12132531157604 R 479 * 12132531157700 R 688 * 12132531157702 R 1795 * 12132531157704 R 708 * 12132531158300 R 1221 * 12132531158400 R 232 * 12132531159100 R 1210 * 12132531159502 R 2729 * 12132531159700 R 1167 * 12132531159900 R 1025 * 12132531160002 R 348 * 12132531160500 R 413 * 12132531160700 R 124 * 12132531160900 R 2216 * 12132531161300 R 32325 * 12132531161400 R 848 * 12132531161502 R 276 * 12132531161504 R 450 * 12132531161506 R 304 * 12132531162100 R 586 * 12132531162200 R 876 * 12132531162400 R 3082 * 12132531162700 R 342 * 12132531162800 R 4576 * 12132531163202 R 441 * 12132531163300 R 186 * 12132531163401 R 1058 * 12132531163500 R 261 * 12132531164002 R 456 * 12132531164100 R 601 * 12132531164500 R 1766 * 12132531164800 R 217 * 12132531165700 R 514 * 12132531165904 R 563 * 12132531166200 R 804 * 12132531166400 R 441 * 12132531166401 R 962 * 12132531166700 R 194 * 12132531166900 R 4257 * 12132531167100 R 456 * 12132531167302 R 186 * 12132531167600 R 1991 * 12132531167800 R 383 * 12132531167900 R 933 * 12132531168202 R 189 * 12132531168300 R 464 * 12132531168700 R 804 * 12132531169002 R 1892 * 12132531169100 R 413 * 12132531169200 R 175 * 12132531169400 R 542 * 12132531169500 R 1065 * 12132531169600 R 2344 * 12132531169802 R 362 * 12132531170200 R 623 * 12132531170400 R 304 * 12132531170600 R 1125 * 12132531170800 R 1381 * 12132531171000 R 369 * 12132531171100 R 5191 * 12132531171200 R 901 * 12132531171400 R 726 * 12132531171700 R 1766 * 12132531171802 R 354 * 12132531171806 R 528 * 12132531171812 R 703 * 12132531171814 R 493 * 12132531171815 R 754 * 12132531171818 R 304 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132531172000 R 586 * 12132531172800 R 1350 * 12132531173000 R 421 * 12132531173401 R 406 * 12132531173500 R 659 * 12132531173602 R 2279 * 12132531174000 R 1764 * 12132531174300 R 1574 * 12132531174600 R 1639 * 12132531174602 R 378 * 12132531174800 R 450 * 12132531175100 R 1422 * 12132531175300 R 1286 * 12132531175900 R 789 * 12132531176100 R 2076 * 12132531176200 R 4098 * 12132531176300 R 916 * 12132531176400 R 5730 * 12132531176502 R 91 * 12132531176600 R 978 * 12132531176800 R 558 * 12132531177600 R 14234 * 12132531177700 R 1958 * 12132531177900 R 413 * 12132531178000 R 4457 * 12132531178100 R 383 * 12132531178200 R 413 * 12132531178300 R 1748 * 12132531178302 R 175 * 12132531178400 R 717 * 12132531178900 R 2921 * 12132531179200 R 836 * 12132531179202 R 934 * 12132531179800 R 528 * 12132531179900 R 745 * 12132531180500 R 493 * 12132531180700 R 124 * 12132531180901 R 726 * 12132531181000 R 1796 * 12132531182200 R 844 * 12132531182211 R 624 * 12132531182220 R 2696 * 12132531182224 R 1510 * 12132531182228 R 1523 * 12132531182234 R 1105 * 12132531182241 R 934 * 12132531182700 R 933 * 12132531185500 R 325 * 12132531186600 R 862 * 12132531186602 R 282 * 12132531186604 R 6255 * 12132531187002 R 3943 * 12132531187600 R 5139 * 12132531187802 R 789 * 12132531188900 R 741 * 12132531188902 R 90 * 12132531189100 R 630 * 12132531189300 R 311 * 12132531191008 R 1282 * 12132531191600 R 383 * 12132531192600 R 2344 * 12132531193000 R 369 * 12132531193200 R 869 * 12132531193500 R 427 * 12132531193502 R 362 * 12132531193800 R 514 * 12132531193802 R 5188 * 12132531194500 R 4058 * 12132531194902 R 633 * 12132531195102 R 388 * 12132531195108 R 354 * 12132531195114 R 1471 * 12132531195118 R 291 * 12132531196000 R 717 * 12132531196200 R 5013 * 12132531196300 R 688 * 12132531196400 R 830 * 12132531196800 R 4242 * 12132531197402 R 2087 * 12132531199300 R 741 * 12132531199301 R 421 * 12132531200201 R 551 * 12132531200300 R 997 * 12132531201302 R 479 * 12132531201900 R 1117 * 12132531202200 R 2279 * 12132531202604 R 1991 * 12132531203100 R 773 * 12132531203300 R 427 * 12132531203308 R 864 * 12132531204103 R 334 * 12132531204104 R 5576 * 12132531205000 R 2664 * 12132531205200 R 3114 * 12132531205202 R 2696 * 12132531205204 R 627 * 12132531205300 R 612 * 12132531205402 R 1639 * 12132531205403 R 901 * 12132531205500 R 470 * 12132531205607 R 290 * 12132531205809 R 784 * 12132531205811 R 507 * 12132531205818 R 2311 * 12132531206100 R 238 * 12132531206108 R 313 * 12132531206702 R 217 * 12132531206800 R 1125 * 12132531206802 R 4177 * 12132531207100 R 362 * 12132531207502 R 804 * 12132531208100 R 397 * 12132531208500 R 578 * 12132531208502 R 833 * 12132531208700 R 1240 * 12132531208900 R 847 * 12132531209000 R 875 * 12132531209502 R 540 * 12132531209600 R 1413 * 12132531210200 R 499 * 12132531210300 R 2888 * 12132531211002 R 126 * 12132531211300 R 1318 * 12132531211400 R 616 * 12132531211600 R 2279 * 12132531212002 R 1446 * 12132531212004 R 1027 * 12132531212204 R 296 * 12132531212502 R 4819 * 12132531212900 R 1958 * 12132531213300 R 4058 * 12132531213500 R 3142 * 12132531213506 R 1991 * 12132531213902 R 92 * 12132531214700 R 761 * 12132531215200 R 1904 * 12132531215900 R 523 * 12132531216300 R 1007 * 12132531216500 R 2248 * 12132531216804 R 124 * 12132531216900 R 2311 * 12132531217100 R 4973 * 12132531218400 R 1189 * 12132531218500 R 4278 * 12132531218800 R 964 * 12132531219200 R 932 * 12132531219300 R 1766 * 12132531219302 R 2628 * 12132531221401 R 493 * 12132540892400 R 726 * 12132540892802 R 523 * 12132540892900 R 339 * 12132540893000 R 1087 * 12132540893200 R 876 * 12132540893201 R 217 * 12132540893600 R 2344 * 12132540893701 R 551 * 12132540893702 R 2568 * 12132540894100 R 282 * 12132540894306 R 507 * 12132540894700 R 2087 * 12132540895500 R 869 * 12132540895700 R 3542 * 12132540896500 R 668 * 12132540896600 R 6905 * 12132540896800 R 1574 * 12132540896802 R 703 * 12132540897100 R 456 * 12132540897103 R 784 * 12132540897406 R 217 * 12132540897600 R 997 * 12132540897601 R 624 * 12132540898200 R 1486 * 12132540898600 R 493 * 12132540899100 R 876 * 12132540899900 R 441 * 12132540900400 R 644 * 12132540900700 R 136 * 12132540901200 R 180 * 12132540901300 R 934 * 12132540901900 R 721 * 12132540902000 R 5576 * 12132540902100 R 749 * 12132540902202 R 3214 * 12132540902803 R 1635 * 12132540902900 R 2087 * 12132540902903 R 1940 * 12132540903000 R 1224 * 12132540903300 R 2184 * 12132540903400 R 965 * 12132540903900 R 4928 * 12132540904100 R 10170 * 12132540904700 R 224 * 12132540904800 R 5269 * 12132540905500 R 2664 * 12132540906100 R 1766 * 12132540906600 R 116 * 12132540906800 R 348 * 12132540907201 R 3114 * 12132540907203 R 450 * 12132540907400 R 1029 * 12132540907600 R 3017 * 12132540907900 R 441 * 12132540908100 R 1221 * 12132540908405 R 624 * 12132540908501 R 1146 * 12132540908700 R 1446 * 12132540908703 R 247 * 12132540909604 R 2181 * 12132540910600 R 2327 * 12132540910903 R 595 * 12132540911104 R 1335 * 12132540911200 R 2557 * 12132540911902 R 3952 * 12132540912200 R 427 * 12132540912502 R 1307 * 12132540912600 R 4814 * 12132540913200 R 1863 * 12132540913300 R 1187 * 12132540913500 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132540913504 R 481 * 12132540913600 R 542 * 12132540914104 R 392 * 12132540914400 R 48 * 12132540914500 R 282 * 12132540914604 R 189 * 12132540914606 R 131 * 12132540915300 R 325 * 12132540915700 R 231 * 12132540917901 R 507 * 12132540918302 R 210 * 12132540918800 R 256 * 12132540919000E R 5887 * 12132540919400 R 745 * 12132540920100 R 2729 * 12132540920200 R 483 * 12132540920201 R 1443 * 12132540920900 R 789 * 12132540921000 R 369 * 12132540921300 R 2151 * 12132540922003 R 311 * 12132540922006 R 175 * 12132540923201 R 1958 * 12132540923204 R 217 * 12132540923904 R 1845 * 12132540924100 R 745 * 12132540924300 R 210 * 12132540924400 R 975 * 12132540924500 R 644 * 12132540924600 R 1478 * 12132540925000 R 537 * 12132540925200 R 5217 * 12132540925500 R 4098 * 12132540925600 R 101 * 12132540925702 R 175 * 12132540925800 R 2537 * 12132540926100 R 1991 * 12132540926200 R 1572 * 12132540926400 R 188 * 12132540926500 R 2383 * 12132540926600 R 210 * 12132540926601 R 885 * 12132540927000 R 324 * 12132540927300 R 528 * 12132540927400 R 348 * 12132540927403 R 307 * 12132540927700 R 1800 * 12132540927701 R 413 * 12132540927703 R 871 * 12132540927800 R 290 * 12132540928102 R 1137 * 12132540928304 R 397 * 12132540928400 R 688 * 12132540928500 R 470 * 12132540928502 R 717 * 12132540928503 R 304 * 12132540928800 R 26565 * 12132540928801 R 190 * 12132540928900 R 601 * 12132540929100 R 914 * 12132540929200 R 673 * 12132540929301 R 1027 * 12132540929303 R 1542 * 12132540929400 R 1449 * 12132540929500 R 296 * 12132540929700 R 3425 * 12132540930800 R 252 * 12132540931104 R 4648 * 12132540931105 R 790 * 12132540931400 R 496 * 12132540931900 R 311 * 12132540931907 R 659 * 12132540932300 R 997 * 12132540932400 R 470 * 12132540933300 R 731 * 12132540933301 R 1079 * 12132540934002 R 706 * 12132540934400 R 261 * 12132540934800 R 3628 * 12132540935300 R 848 * 12132540935400 R 464 * 12132540935500 R 957 * 12132540935600 R 319 * 12132540935800 R 1639 * 12132540935802 R 261 * 12132540936300 R 413 * 12132540936400 R 601 * 12132540938000 R 1538 * 12132540938106 R 194 * 12132540938500 R 1762 * 12132540938900 R 644 * 12132540940000 R 2374 * 12132540941506 R 611 * 12132540942800 R 12376 * 12132540945903 R 1963 * 12132540946902 R 13755 * 12132540947200 R 1542 * 12132540947301 R 413 * 12132540948300 R 1734 * 12132540949200 R 1336 * 12132540950601 R 1315 * 12132540950800 R 413 * 12132540950901 R 2601 * 12132540951100 R 1843 * 12132540951600 R 470 * 12132540951800 R 1681 * 12132540953301 R 1427 * 12132540953405 R 1484 * 12132540956400 R 934 * 12132540957700 R 2581 * 12132540959400 R 427 * 12132540959403 R 754 * 12132540960700 R 5129 * 12132540960900 R 2311 * 12132540963000 R 745 * 12132540963500 R 3094 * 12132540965400 R 833 * 12132540966000 R 1574 * 12132540966200 R 2820 * 12132540966400 R 630 * 12132540968900 R 5372 * 12132540969700 R 934 * 12132540970406 R 2085 * 12132540970600 R 2817 * 12132540972404 R 5180 * 12132540973002 R 728 * 12132540974000 R 5109 * 12132540974400 R 833 * 12132540975600 R 2087 * 12132540977503 R 116 * 12132540977800 R 5811 * 12132540977900 R 1119 * 12132540978000 R 595 * 12132540978002 R 247 * 12132540978006 R 247 * 12132540978600 R 311 * 12132540980403 R 1240 * 12132540980900 R 644 * 12132540983405 R 833 * 12132540984301 R 1634 * 12132540984800 R 3391 * 12132540985306 R 263 * 12132540986400 R 1045 * 12132540986801 R 1808 * 12132540986900 R 256 * 12132540988102 R 1063 * 12132540989800 R 1157 * 12132540991201 R 2166 * 12132540991302 R 1573 * 12132540991400 R 4255 * 12132540994100 R 630 * 12132540994302 R 1892 * 12132540996502 R 740 * 12132540996503 R 413 * 12132540996509 R 813 * 12132540996512 R 362 * 12132540996516 R 4774 * 12132540996517 R 378 * 12132540996521 R 1443 * 12132540996525 R 827 * 12132540997200 R 5142 * 12132540997500 R 1443 * 12132540997511 R 592 * 12132540998305 R 450 * 12132540998308 R 641 * 12132540998309 R 741 * 12132540998310 R 435 * 12132540998311 R 901 * 12132551200283 R 1696 * 12132551200982 R 378 * 12132551201131 R 886 * 12132551201132 R 348 * 12132551201133 R 481 * 12132551201231 R 639 * 12132551201331 R 210 * 12132551201381 R 703 * 12132551201431 R 1350 * 12132551201533 R 2719 * 12132551201632 R 644 * 12132551202281 R 659 * 12132551202382 R 523 * 12132551202432 R 1446 * 12132551202831 R 12028 * 12132551202981 R 987 * 12132551202982 R 848 * 12132551203031 R 2856 * 12132551203032 R 441 * 12132551203081 R 4455 * 12132551203381 R 2125 * 12132551203531 R 1761 * 12132551203631 R 624 * 12132551204132 R 609 * 12132551204133 R 624 * 12132551204681 R 4978 * 12132551204682 R 726 * 12132551204931 R 11198 * 12132551206131 R 2279 * 12132551207133 R 4894 * 12132551207135 R 6810 * 12132551207181 R 1617 * 12132551207231 R 3017 * 12132551207531 R 514 * 12132551207582 R 537 * 12132551207631 R 1109 * 12132551207682 R 1137 * 12132551207683 R 994 * 12132551207684 R 1582 * 12132551207881 R 1402 * 12132551207932 R 2184 * 12132551207982 R 2116 * 12132551208181 R 210 * 12132551208183 R 885 * 12132551208231 R 124 * 12132551208232 R 334 * 12132551208531 R 125 * 12132551208831 R 862 * 12132551208931 R 1521 * 12132551208983 R 710 * 12132551209181 R 789 * 12132551209182 R 1152 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132551209184 R 145 * 12132551209185 R 624 * 12132551209186 R 89 * 12132551209333 R 4536 * 12132551209435 R 1189 * 12132551209531 R 470 * 12132551210531 R 456 * 12132551210532 R 406 * 12132551210681 R 688 * 12132551210731 R 2568 * 12132551210732 R 1283 * 12132551210831 R 369 * 12132551211181 R 1184 * 12132551211231 R 1161 * 12132551211331 R 145 * 12132551211431 R 282 * 12132551211681 R 465 * 12132551212281 R 2780 * 12132551212931 R 1831 * 12132551213084 R 769 * 12132551213181 R 383 * 12132551213183 R 427 * 12132551213381 R 601 * 12132551213481 R 4536 * 12132551213732 R 731 * 12132551213881 R 731 * 12132551213882 R 1670 * 12132551213981 R 1839 * 12132551214082 R 2276 * 12132551214131 R 2888 * 12132551214231 R 703 * 12132551214331 R 127 * 12132551214981 R 4735 * 12132551215833 R 11912 * 12132551215834 R 6810 * 12132551216231 R 2408 * 12132551216532 R 2181 * 12132551217331 R 1268 * 12132551217431 R 630 * 12132551217581 R 978 * 12132551218231 R 4305 * 12132551218281 R 189 * 12132551219083 R 551 * 12132551219431 R 1734 * 12132551219432 R 609 * 12132551219532 R 688 * 12132551220031 R 369 * 12132551220281 R 601 * 12132551220431 R 572 * 12132551220581 R 441 * 12132551220781 R 127 * 12132551220982 R 581 * 12132551220983 R 609 * 12132551221081 R 126 * 12132551221181 R 1667 * 12132551221231 R 624 * 12132551221281 R 856 * 12132551221431 R 267 * 12132551221581 R 2184 * 12132551221631 R 1254 * 12132551221782 R 203 * 12132551221881 R 132 * 12132551222132 R 362 * 12132551222231 R 397 * 12132551222281 R 1662 * 12132551222431 R 1210 * 12132551222481 R 717 * 12132551222482 R 609 * 12132551222631 R 2504 * 12132551222633 R 450 * 12132551222681 R 616 * 12132551222732 R 1860 * 12132551222881 R 319 * 12132551223281 R 392 * 12132551223282 R 392 * 12132551223481 R 4336 * 12132611701002 R 9488 * 12132611701900 R 6558 * 12132611702200 R 7384 * 12132611702300 R 9652 * 12132611702700 R 11813 * 12132611702812 R 3996 * 12132611702851 R 5909 * 12132611703601 R 4102 * 12132611703800 R 2717 * 12132611703802 R 2376 * 12132611704300 R 124 * 12132611704400 R 4137 * 12132611704500 R 4894 * 12132611705300 R 1478 * 12132611705304 R 3348 * 12132611705311 R 7835 * 12132611706402 R 514 * 12132611708610 R 224 * 12132611709002 R 11148 * 12132611709800 R 978 * 12132611709900 R 1021 * 12132611711010 R 3556 * 12132611711700 R 311 * 12132611712700 R 1799 * 12132611713123 R 9193 * 12132611713202 R 4894 * 12132611713900 R 1018 * 12132611714200 R 1210 * 12132611714600 R 354 * 12132611714700 R 485 * 12132611716500 R 3936 * 12132611716603 R 8152 * 12132611717000 R 7049 * 12132611718000 R 2816 * 12132611719300 R 1402 * 12132611719500 R 3997 * 12132611719800 R 2264 * 12132611720102 R 1837 * 12132611720400 R 1392 * 12132611721800 R 9076 * 12132611722000 R 2776 * 12132611722103 R 29886 * 12132611722110 R 1516 * 12132611722800 R 12280 * 12132611723104 R 992 * 12132611723105 R 3623 * 12132611723300 U 12529 * 12132611723705 R 2856 * 12132611723800 R 470 * 12132611723803 R 848 * 12132611723901 R 585 * 12132611724000 R 5332 * 12132611724300 R 7244 * 12132611724302 R 1029 * 12132611724600 R 2248 * 12132611724800 R 2279 * 12132611725208 R 1402 * 12132611725209 R 9318 * 12132611725210 R 1051 * 12132611725215 R 1268 * 12132611725400 R 4050 * 12132611725411 R 14099 * 12132611726600 R 32855 * 12132611726606 R 308 * 12132611726802 R 8546 * 12132611727200 R 3984 * 12132611727300 R 7163 * 12132611727306 R 2760 * 12132611727307 R 13055 * 12132611727308 R 4634 * 12132611727500 R 7811 * 12132611727708 R 4586 * 12132611728100 R 1402 * 12132611728101 R 124 * 12132611729161 R 4137 * 12132611729604 U 4301 * 12132611729612 U 23332 * 12132611730016 R 3023 * 12132611730500 R 11468 * 12132611730502 R 3306 * 12132611730800 R 6129 * 12132611731800 R 2664 * 12132611731801 R 5093 * 12132611731804 R 89 * 12132611732000 R 2159 * 12132611732220 R 630 * 12132611732225 R 1700 * 12132611732902 R 1402 * 12132611733100 R 1461 * 12132611733300 R 15959 * 12132611733302 R 4690 * 12132611733501 R 2428 * 12132611733900 R 22653 * 12132611733902 R 17949 * 12132611734902 R 9448 * 12132611736600 R 3389 * 12132611737200 R 1462 * 12132611737403 R 3927 * 12132611737404 R 4138 * 12132611737700 R 2568 * 12132611737800 R 11777 * 12132611738218 R 5301 * 12132611738600 R 4257 * 12132611738650 U 21498 * 12132611739610 R 14122 * 12132611739800 R 2178 * 12132611740400 R 4912 * 12132611900903 U 995 * 12132611740900 R 1461 * 12132611742811 R 2888 * 12132611743408 U 957 * 12132611744302 R 1503 * 12132611744307 U 175 * 12132611744321 R 5161 * 12132611744401 R 775 * 12132611744802 R 12770 * 12132611744819 R 4395 * 12132611744822 R 1469 * 12132611744900 R 1734 * 12132611744905 R 1402 * 12132611744908 R 14336 * 12132611745401 R 4336 * 12132611745409 R 2761 * 12132611745412 R 1503 * 12132611745418 R 1189 * 12132611745429 R 2853 * 12132611745449 U 972 * 12132611745451 R 7244 * 12132611745462 R 688 * 12132611745477 R 4735 * 12132611745480 R 885 * 12132611745488 U 1030 * 12132611745505 R 1556 * 12132611745509 R 1639 * 12132611745511 R 5652 * 12132611745521 R 2600 * 12132611745522 U 4182 * 12132611745532 U 2726 * 12132611745546 U 986 * 12132611745547 U 2726 * 12132611745554 R 5666 * 12132611745558 R 2921 * 12132611745603 R 4257 * 12132611745607 R 456 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611745609 R 2761 * 12132611745618 R 920 * 12132611745624 R 19994 * 12132611745625 R 7163 * 12132611745636 R 2279 * 12132611745638 R 674 * 12132611745639 R 1702 * 12132611745640 R 1186 * 12132611745646 R 12390 * 12132611745649 R 2761 * 12132611745652 R 2888 * 12132611745659 R 7576 * 12132611745661 R 9358 * 12132611745665 R 3027 * 12132611745667 R 2184 * 12132611745669 R 2888 * 12132611745670 R 1088 * 12132611745679 R 261 * 12132611745682 R 4257 * 12132611745691 R 2825 * 12132611745693 R 6088 * 12132611745698 R 13062 * 12132611745706 R 1783 * 12132611745711 R 688 * 12132611745722 U 392 * 12132611745728 R 18929 * 12132611745732 U 1285 * 12132611745739 R 11623 * 12132611745741 R 612 * 12132611745745 U 1175 * 12132611745751 U 1088 * 12132611745754 U 102400 * 12132611745757 U 7408 * 12132611745760 U 2565 * 12132611745765 U 696 * 12132611745797 U 896 * 12132611745798 U 192 * 12132611745799 U 2020 * 12132611745804 R 2250 * 12132611745805 R 1881 * 12132611745811 U 1090 * 12132611745817 U 12185 * 12132611745821 U 189 * 12132611745853 U 1088 * 12132611745857 U 813 * 12132611746200 R 5889 * 12132611746500 R 15836 * 12132611747200 R 124 * 12132611747300 R 7722 * 12132611747400 R 1402 * 12132611747553 R 7681 * 12132611748201 R 696 * 12132611748502 R 676 * 12132611748800 R 4992 * 12132611748803 R 572 * 12132611748816 R 761 * 12132611748900 R 848 * 12132611749500 R 5909 * 12132611749800 R 521 * 12132611750002 R 348 * 12132611750100 R 2055 * 12132611750111 U 668 * 12132611750212 R 1002 * 12132611750500 R 12726 * 12132611750603 R 2055 * 12132611750607 R 2376 * 12132611751102 R 1318 * 12132611751104 R 4071 * 12132611751107 R 1446 * 12132611751200 R 2311 * 12132611751604 R 3150 * 12132611752100 R 1125 * 12132611752400 R 5730 * 12132611752500 R 612 * 12132611752700 R 1095 * 12132611753206 R 8189 * 12132611753300 R 1734 * 12132611754200 R 2761 * 12132611754408 U 848 * 12132611754409 R 1888 * 12132611755000 R 4980 * 12132611755602 R 3082 * 12132611755610 U 1922 * 12132611755771 U 2584 * 12132611756009 R 1336 * 12132611756300 R 673 * 12132611756540 R 39845 * 12132611756600 R 2979 * 12132611757502 R 2504 * 12132611757503 R 819 * 12132611757506 R 804 * 12132611757508 U 5268 * 12132611757702 R 630 * 12132611757800 R 731 * 12132611758303 R 2888 * 12132611758463 U 380 * 12132611758952 R 493 * 12132611758953 U 89 * 12132611759213 U 1320 * 12132611759709 U 1878 * 12132611759802 R 124 * 12132611759900 R 4966 * 12132611759901 U 1161 * 12132611760001 U 1081 * 12132611760300 R 6187 * 12132611760302 R 2567 * 12132611760500 R 5134 * 12132611760700 R 413 * 12132611760802 R 2149 * 12132611761200 R 1639 * 12132611761210 U 1247 * 12132611761505 R 733 * 12132611761603 R 682 * 12132611761705 R 435 * 12132611761708 R 479 * 12132611761807 U 464 * 12132611762100 R 3741 * 12132611762400 R 485 * 12132611762611 R 124 * 12132611762902 R 3021 * 12132611763000 R 703 * 12132611763201 R 1766 * 12132611763202 R 3118 * 12132611763206 R 1074 * 12132611763300 R 2363 * 12132611763401 R 717 * 12132611763700 R 9254 * 12132611763703 R 920 * 12132611763706 R 673 * 12132611763731 R 5969 * 12132611764200 R 499 * 12132611765706 R 359 * 12132611766515 R 5850 * 12132611766517 U 215 * 12132611766612 R 5028 * 12132611766903 R 4416 * 12132611766910 R 717 * 12132611767010 R 7722 * 12132611767300 R 1079 * 12132611767301 R 4301 * 12132611767510 R 1109 * 12132611767604 R 542 * 12132611768102 R 537 * 12132611768715 R 871 * 12132611768800 R 2530 * 12132611768802 R 4177 * 12132611768910 U 853 * 12132611769202 R 1413 * 12132611769211 R 726 * 12132611769500 R 2216 * 12132611769900 R 573 * 12132611770100 R 324 * 12132611770200 R 3017 * 12132611770201 U 2601 * 12132611770215 R 856 * 12132611770400 R 703 * 12132611770401 R 2953 * 12132611771100 R 992 * 12132611771200 R 2858 * 12132611771400 R 2251 * 12132611771608 R 1378 * 12132611771800 R 1510 * 12132611771820 R 775 * 12132611771821 R 18030 * 12132611771900 R 114 * 12132611771904 U 1853 * 12132611771910 U 243 * 12132611772102 R 2696 * 12132611772104 R 1154 * 12132611772107 R 2502 * 12132611772900 R 3593 * 12132611772904 R 2532 * 12132611773000 R 4536 * 12132611773020 R 1766 * 12132611773402 R 21195 * 12132611773601 R 1766 * 12132611774108 R 1346 * 12132611774306 R 9153 * 12132611774600 R 673 * 12132611774609 R 1378 * 12132611774700 R 5810 * 12132611774800 R 586 * 12132611775050 R 3049 * 12132611775060 U 1572 * 12132611775510 R 1051 * 12132611775600 R 6012 * 12132611775800 R 124 * 12132611775901 R 731 * 12132611775903 R 1414 * 12132611776300 R 14068 * 12132611776500 R 4455 * 12132611776502 R 1670 * 12132611776800 R 1670 * 12132611777406 R 5178 * 12132611777408 R 2413 * 12132611777422 R 2694 * 12132611777800 R 1286 * 12132611777803 R 1510 * 12132611777821 R 89 * 12132611778010 R 296 * 12132611778100 R 703 * 12132611778400 R 1574 * 12132611778803 R 5850 * 12132611778900 R 5332 * 12132611779000 R 4832 * 12132611779103 R 528 * 12132611779104 R 211 * 12132611779200 R 2472 * 12132611779302 R 10074 * 12132611779303 R 731 * 12132611779350 R 354 * 12132611779900 R 688 * 12132611780200 R 3049 * 12132611780300 R 311 * 12132611780301 R 731 * 12132611780706 R 5434 * 12132611781100 R 1502 * 12132611781602 R 4576 * 12132611781805 R 2284 * 12132611782200 R 617 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611782402 U 1209 * 12132611782600 R 869 * 12132611783000 R 1036 * 12132611783300 R 7471 * 12132611783900 R 2023 * 12132611784000 R 1784 * 12132611784403 R 2279 * 12132611784404 R 4257 * 12132611784602 R 630 * 12132611784604 R 456 * 12132611784904 R 673 * 12132611785200 R 4296 * 12132611785315 U 798 * 12132611785319 R 2010 * 12132611785400 R 4061 * 12132611785502 R 5570 * 12132611785505 R 1475 * 12132611785707 R 1095 * 12132611786204 R 4916 * 12132611786600 R 2856 * 12132611787000 R 789 * 12132611787103 R 833 * 12132611787210 R 558 * 12132611787600 R 644 * 12132611787700 R 1927 * 12132611787902 R 2819 * 12132611787904 R 2664 * 12132611788000 R 2151 * 12132611788100 R 456 * 12132611788112 R 1090 * 12132611788202 R 1734 * 12132611788403 R 2248 * 12132611788600 R 973 * 12132611788905 U 392 * 12132611789125 R 3608 * 12132611789308 R 3154 * 12132611789310 R 2052 * 12132611789402 R 1991 * 12132611789616 R 2664 * 12132611789679 R 1734 * 12132611789700 R 2664 * 12132611790304 R 1701 * 12132611791100 R 3076 * 12132611792900 R 9668 * 12132611794900 R 339 * 12132611795000 R 499 * 12132611795100 R 420 * 12132611795600 R 1577 * 12132611900000 U 4420 * 12132611900400 U 4859 * 12132611900700 U 3174 * 12132611901001 U 566 * 12132611902509 U 304 * 12132621350800 U 1103 * 12132621351100 U 848 * 12132621351400 U 4536 * 12132621351800 U 252 * 12132621351810 U 943 * 12132621352000 U 6098 * 12132621353900 U 1397 * 12132621354210 U 4978 * 12132621354303 U 2551 * 12132621355100 U 1775 * 12132621355200 U 7005 * 12132621355600 U 1831 * 12132621355700 U 4735 * 12132621355800 U 124 * 12132621355900 U 2229 * 12132621357300 U 9103 * 12132621357800 U 5889 * 12132621358300 U 5252 * 12132621358400 U 3145 * 12132621359100 U 6328 * 12132621359200 U 2721 * 12132621359400 U 5742 * 12132621361100 U 1988 * 12132621362200 U 2344 * 12132621364500 U 3145 * 12132621364600 U 4859 * 12132621364701 U 4596 * 12132621364800 U 1478 * 12132621364900 U 7403 * 12132621364910 U 160 * 12132621365000 U 2921 * 12132621365200 U 232 * 12132621366500 U 5750 * 12132621366600 U 15373 * 12132621367800 U 528 * 12132621369700 U 1437 * 12132621369800 U 3252 * 12132621369900 U 11200 * 12132621372300 U 1702 * 12132621372600 U 124 * 12132621372700 U 124 * 12132621373900 U 1991 * 12132621376800 U 13076 * 12132621377100 U 2606 * 12132621377300 U 2055 * 12132621377400 U 7089 * 12132621378600 U 3017 * 12132621378700 U 2084 * 12132621378900 U 1451 * 12132621380000 U 2224 * 12132621382900 U 1391 * 12132621383000 U 639 * 12132621383800 U 5261 * 12132621384900 U 1093 * 12132621384901 U 1058 * 12132621387500 U 12906 * 12132621387600 U 7004 * 12132621390300 U 988 * 12132621392000 U 4536 * 12132621392400 U 745 * 12132621394400 U 514 * 12132621394410 U 581 * 12132621394500 U 586 * 12132621394600 U 551 * 12132621395300 U 132 * 12132621395310 U 1696 * 12132621395601 U 479 * 12132621395609 U 91 * 12132621395610 U 2276 * 12132621395700 U 3177 * 12132621396400 U 7702 * 12132621396500 U 499 * 12132621396800 U 4336 * 12132621397800 U 2577 * 12132621399000 U 1254 * 12132621399100 U 2664 * 12132621399200 U 2661 * 12132621399300 U 4416 * 12132621400600 U 5894 * 12132621401100 U 4814 * 12132621401200 U 7801 * 12132621401300 U 2919 * 12132621401900 U 7408 * 12132621402400 U 1303 * 12132621403600 U 2888 * 12132621404100 U 2256 * 12132621406400 U 5544 * 12132621407200 U 9132 * 12132621407500 U 4291 * 12132621407600 U 1402 * 12132621407700 U 4545 * 12132621408500 U 2761 * 12132621409400 U 8601 * 12132621410800 U 2123 * 12132621411100 U 7221 * 12132621413300 U 1356 * 12132621413500 U 1347 * 12132621413700 U 1302 * 12132621414200 U 17317 * 12132631116100 U 11809 * 12132631116400 U 5178 * 12132631116600 U 2495 * 12132631116700 U 1283 * 12132631116800 U 3480 * 12132631116804 U 1411 * 12132631117500 U 566 * 12132631117700 U 339 * 12132631118000 U 548 * 12132631118500 U 630 * 12132631119009 U 464 * 12132631119800 U 528 * 12132631119900 U 397 * 12132631120000 U 2055 * 12132631120900 U 210 * 12132631121500 U 2279 * 12132631121800 U 397 * 12132631122200 U 542 * 12132631126500 U 962 * 12132631127800 U 1282 * 12132631127900 U 1296 * 12132631127905 U 1700 * 12132631128000 U 1029 * 12132631128100 U 848 * 12132631128308 U 1988 * 12132631128400 U 1446 * 12132631128705 U 1828 * 12132631129300 U 5491 * 12132631130600 U 2344 * 12132631131704 U 276 * 12132631131900 U 397 * 12132631132100 U 1514 * 12132631132800 U 542 * 12132631133100 R 1764 * 12132631133400 U 189 * 12132631134400 U 572 * 12132631134800 R 397 * 12132631135200 U 978 * 12132631135300 U 1800 * 12132631135600 U 2311 * 12132631136100 U 745 * 12132631136300 U 4395 * 12132631136400 U 397 * 12132631136900 U 14873 * 12132631137000 U 1013 * 12132631137300 U 901 * 12132631137400 U 876 * 12132631138500 U 1766 * 12132631138700 U 558 * 12132631138705 U 421 * 12132631138900 U 210 * 12132631139300 U 586 * 12132631140100 U 1093 * 12132631141300 U 1458 * 12132631142300 U 290 * 12132631142500 U 572 * 12132631143000 U 450 * 12132631143900 U 89 * 12132631144500 U 3638 * 12132631144910 U 289 * 12132631145000 U 276 * 12132631145300 U 186 * 12132631145307 U 9014 * 12132631145700 U 1402 * 12132631146000 U 1608 * 12132631146200 U 2055 * 12132631146300 U 731 * 12132631147000 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132631147100 U 1446 * 12132631147500 U 612 * 12132631148700 R 397 * 12132631148800 U 920 * 12132631148804 U 479 * 12132631148900 U 325 * 12132631149009 U 1154 * 12132631149500 U 586 * 12132631149504 U 544 * 12132631149700 U 180 * 12132631150100 U 745 * 12132631150400 U 3209 * 12132631150500 U 1626 * 12132631150707 U 1848 * 12132631151700 U 673 * 12132631151705 U 2181 * 12132631152200 U 1670 * 12132631152300 U 528 * 12132631152800 U 768 * 12132631153600 U 1539 * 12132631154000 U 740 * 12132631154100 U 9569 * 12132631154600 U 659 * 12132631154800 U 2376 * 12132631156000 R 124 * 12132631156100 U 930 * 12132631156200 U 514 * 12132631156400 U 124 * 12132631157100 U 8240 * 12132631158100 U 1520 * 12132631158600 R 717 * 12132631159000 U 1783 * 12132631159100 R 427 * 12132631159800 U 7511 * 12132631159900 U 659 * 12132631160404 U 4898 * 12132631161000 R 354 * 12132631161300 U 1905 * 12132631161500 U 745 * 12132631163300 U 2055 * 12132631163400 U 673 * 12132631163500 U 601 * 12132631163600 U 296 * 12132631163900 U 392 * 12132631164100 U 89 * 12132631164108 U 286 * 12132631164200 U 542 * 12132631164300 U 876 * 12132631164400 U 709 * 12132631165407 U 3134 * 12132631166900 U 609 * 12132631167800 U 1604 * 12132631168105 U 3681 * 12132631168200 U 1523 * 12132631169000 U 2049 * 12132631169600 U 1734 * 12132631169800 U 2664 * 12132631171200 U 252 * 12132631172200 U 920 * 12132631172900 U 2748 * 12132631173500 U 1670 * 12132631174100 U 203 * 12132631176100 U 1574 * 12132631176600 U 23057 * 12132631177200 U 609 * 12132631177400 U 1416 * 12132631178507 U 4341 * 12132631178600 U 537 * 12132631178700 U 464 * 12132631179200 U 446 * 12132631179800 U 677 * 12132631180700 U 2000 * 12132631180807 U 740 * 12132631180900 U 5332 * 12132631181200 U 1647 * 12132631181300 R 673 * 12132631181900 R 775 * 12132631181910 R 90 * 12132631182100 R 856 * 12132631182400 U 514 * 12132631182500 R 624 * 12132631183200 R 1189 * 12132631184000 R 136 * 12132631184100 R 841 * 12132631184400 R 804 * 12132631185600 R 1254 * 12132631186300 R 688 * 12132631186800 R 89 * 12132631187200 R 325 * 12132631187300 R 383 * 12132631187500 R 2376 * 12132631188000 R 761 * 12132631190400 R 1670 * 12132631190800 R 166 * 12132631191200 R 1247 * 12132631192900 R 493 * 12132631193100 R 450 * 12132631193605 R 304 * 12132631194700 R 485 * 12132631195500 R 18735 * 12132631195800 R 125 * 12132631195804 R 276 * 12132631195900 R 252 * 12132631196000 R 537 * 12132631196100 R 551 * 12132631196200 R 124 * 12132631196204 R 217 * 12132631196600 R 644 * 12132631196900 R 247 * 12132631197100 R 1462 * 12132631197300 R 514 * 12132631197400 R 1282 * 12132631197500 R 1574 * 12132631197600 R 128 * 12132631197907 R 1828 * 12132631198200 R 2694 * 12132631198500 R 514 * 12132631198600 R 2279 * 12132631199100 R 256 * 12132631199800 R 493 * 12132631200000 R 616 * 12132631200900 R 339 * 12132631201400 R 125 * 12132631201405 R 91 * 12132631201605 R 2918 * 12132631201705 R 2052 * 12132631202200 R 4735 * 12132631202500 R 1254 * 12132631202800 R 339 * 12132631203100 R 296 * 12132631203200 R 499 * 12132631203600 R 1402 * 12132631204100 R 3433 * 12132631204400 R 4177 * 12132631204600 R 1402 * 12132631204700 R 841 * 12132631205104 R 827 * 12132631205800 R 659 * 12132631207405 U 784 * 12132631208000 R 427 * 12132631208205 R 3047 * 12132631208800 R 101 * 12132631208807 R 203 * 12132631209100 R 1468 * 12132631209200 R 89 * 12132631209300 R 2661 * 12132631209700 R 2052 * 12132631210700 R 392 * 12132631210705 R 450 * 12132631212400 R 4455 * 12132631212700 U 1939 * 12132631213000 U 1823 * 12132631213100 U 1401 * 12132631213400 U 1408 * 12132631213900 U 4098 * 12132631214400 R 1189 * 12132641663600 R 957 * 12132641663800 R 319 * 12132641664000 R 1254 * 12132641664100 R 238 * 12132641664300 R 1125 * 12132641664500 R 356 * 12132641664700 R 392 * 12132641664900 R 421 * 12132641665300 R 1108 * 12132641665400 R 2132 * 12132641665404 R 3525 * 12132641665900 R 528 * 12132641666000 R 528 * 12132641666400 R 224 * 12132641666600 R 252 * 12132641666700 R 413 * 12132641666800 R 232 * 12132641667200 R 319 * 12132641667400 R 479 * 12132641667808 R 348 * 12132641668100 R 601 * 12132641668300 R 882 * 12132641668305 R 1122 * 12132641668600 R 4257 * 12132641668700 R 1167 * 12132641669200 R 1153 * 12132641669400 R 175 * 12132641669500 R 2504 * 12132641669600 R 4495 * 12132641669800 R 1076 * 12132641670500 R 2405 * 12132641670708 R 1058 * 12132641670800 R 775 * 12132641670900 R 1542 * 12132641671000 R 514 * 12132641671200 R 4137 * 12132641671300 R 899 * 12132641671500 R 128 * 12132641671700 R 1214 * 12132641672500 R 1221 * 12132641672600 R 369 * 12132641672700 R 354 * 12132641673100 R 659 * 12132641673200 R 580 * 12132641673900 R 2184 * 12132641674000 R 283 * 12132641674100 R 290 * 12132641674200 R 773 * 12132641674400 R 1734 * 12132641674500 R 296 * 12132641674600 R 860 * 12132641674700 R 2904 * 12132641674800 R 673 * 12132641675700 R 2612 * 12132641676400 R 616 * 12132641676700 R 1102 * 12132641676800 R 304 * 12132641677200 R 581 * 12132641677800 R 325 * 12132641679400 R 2119 * 12132641679700 R 2084 * 12132641680400 R 325 * 12132641680500 R 464 * 12132641680600 R 499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641680700 R 89 * 12132641680800 R 276 * 12132641680900 R 630 * 12132641681000 R 616 * 12132641681100 R 1413 * 12132641681400 R 127 * 12132641682100 R 537 * 12132641682200 R 1427 * 12132641682300 R 124 * 12132641682400 R 731 * 12132641682500 R 548 * 12132641682600 R 267 * 12132641682800 R 456 * 12132641683100 R 2600 * 12132641683200 R 383 * 12132641683300 R 413 * 12132641683400 R 311 * 12132641683500 R 2793 * 12132641683800 R 1542 * 12132641684000 R 2568 * 12132641684200 R 125 * 12132641684500 R 3714 * 12132641684800 R 978 * 12132641684900 R 2429 * 12132641685000 R 470 * 12132641685300 R 541 * 12132641685400 R 906 * 12132641685500 R 1591 * 12132641685700 R 483 * 12132641685800 R 93 * 12132641686000 R 1734 * 12132641686200 R 1074 * 12132641686300 R 1123 * 12132641686400 R 978 * 12132641686600 R 2600 * 12132641686800 R 261 * 12132641687000 R 784 * 12132641687100 R 869 * 12132641687200 R 616 * 12132641687400 R 586 * 12132641687500 R 164 * 12132641687600 R 1381 * 12132641688000 R 126 * 12132641688100 R 499 * 12132641688400 R 125 * 12132641688500 R 383 * 12132641688800 R 549 * 12132641688907 R 726 * 12132641689000 R 464 * 12132641689500 R 514 * 12132641689600 R 997 * 12132641690000 R 742 * 12132641690400 R 406 * 12132641690600 R 334 * 12132641690800 R 4197 * 12132641691900 R 1639 * 12132641692100 R 1766 * 12132641692400 R 609 * 12132641692500 R 369 * 12132641692600 R 397 * 12132641692700 R 2376 * 12132641693300 R 703 * 12132641693400 R 493 * 12132641693600 R 507 * 12132641693800 R 126 * 12132641693900 R 528 * 12132641694000 R 435 * 12132641694200 R 507 * 12132641694300 R 319 * 12132641694500 R 325 * 12132641694800 R 1411 * 12132641695000 R 89 * 12132641695100 R 354 * 12132641695200 R 891 * 12132641695300 R 180 * 12132641695410 R 189 * 12132641695500 R 290 * 12132641695600 R 362 * 12132641695900 R 1413 * 12132641696100 R 653 * 12132641696102 R 247 * 12132641696200 R 836 * 12132641696600 R 1048 * 12132641696700 R 1062 * 12132641696800 R 90 * 12132641696900 R 383 * 12132641697100 U 189 * 12132641697300 R 342 * 12132641697800 R 89 * 12132641698700 R 2950 * 12132641699200 R 2446 * 12132641699500 R 673 * 12132641699900 R 1807 * 12132641700100 R 369 * 12132641700200 R 499 * 12132641700600 R 145 * 12132641700700 R 126 * 12132641701100 R 644 * 12132641701300 R 609 * 12132641701600 R 139 * 12132641701907 R 1643 * 12132641702000 R 125 * 12132641702400 R 435 * 12132641702600 R 372 * 12132641703100 R 17174 * 12132641704200 R 1221 * 12132641704300 R 804 * 12132641704500 R 93 * 12132641704700 R 836 * 12132641705600 R 1315 * 12132641706400 R 189 * 12132641706500 R 1235 * 12132641706800 R 227 * 12132641707000 R 334 * 12132641707200 R 131 * 12132641708200 R 709 * 12132641708204 R 914 * 12132641708900 R 1152 * 12132641709300 R 363 * 12132641709700 R 754 * 12132641709900 R 247 * 12132641710000 R 542 * 12132641710400 R 754 * 12132641710600 R 4580 * 12132641710700 R 397 * 12132641711500 R 1991 * 12132641713600 R 1927 * 12132641713700 R 1721 * 12132641714200 R 128 * 12132641714500 R 97 * 12132641716900 R 755 * 12132641717000 R 1828 * 12132641717100 R 1523 * 12132641717600 R 421 * 12132641717900 R 1991 * 12132641718000 R 464 * 12132641719000 R 1062 * 12132641720200 R 261 * 12132641720800 R 218 * 12132641721000 R 2504 * 12132641721300 R 371 * 12132641721600 R 456 * 12132641722100 R 2629 * 12132641722200 R 203 * 12132641722900 R 136 * 12132641724500 R 703 * 12132641724700 R 558 * 12132641725900 R 1702 * 12132641726200 R 464 * 12132641726300 R 696 * 12132641726500 R 378 * 12132641726600 R 406 * 12132641727100 R 116 * 12132641728000 R 362 * 12132641728007 R 362 * 12132641728100 R 90 * 12132641728300 R 378 * 12132641729100 R 224 * 12132641729200 R 964 * 12132641729400 R 1079 * 12132641729800 R 1731 * 12132641730000 R 311 * 12132641730200 R 116 * 12132641730300 R 1670 * 12132641730400 R 2116 * 12132641730600 R 711 * 12132641731100 R 1065 * 12132641731500 R 572 * 12132641731600 R 2279 * 12132641732100 R 124 * 12132641732104 R 247 * 12132641732300 R 500 * 12132641732700 R 1236 * 12132641733002 R 131 * 12132641734100 R 1195 * 12132641734300 R 2953 * 12132641734900 R 972 * 12132641735000 R 450 * 12132641735100 R 441 * 12132641735200 R 4455 * 12132641736300 R 2119 * 12132641736302 R 159 * 12132641736907 R 10763 * 12132641737200 R 4296 * 12132641737600 R 1766 * 12132641738500 R 2279 * 12132641738600 R 1443 * 12132641739000 R 101 * 12132641739200 R 1282 * 12132641740000 R 2602 * 12132641740300 R 595 * 12132641740500 R 456 * 12132641740900 R 581 * 12132641741100 R 224 * 12132641741200 R 406 * 12132641741300 R 92 * 12132641742000 R 551 * 12132641742100 R 339 * 12132641742505 R 421 * 12132641742800 R 126 * 12132641743100 R 862 * 12132641743400 R 856 * 12132641743600 R 2472 * 12132641743900 R 267 * 12132641744100 R 282 * 12132641744300 R 276 * 12132641744400 R 125 * 12132641744500 R 1224 * 12132641744504 R 406 * 12132641744600 R 1456 * 12132641744800 R 558 * 12132641744804 R 157 * 12132641745000 R 319 * 12132641745100 R 1639 * 12132641745104 R 1067 * 12132641745400 R 986 * 12132641745600 R 217 * 12132641745700 R 2464 * 12132641745800 R 901 * 12132641745900 R 258 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641746300 R 906 * 12132641746500 R 392 * 12132641747000 R 356 * 12132641747100 R 630 * 12132641747900 R 126 * 12132641748000 R 92 * 12132641748300 R 1542 * 12132641748500 R 493 * 12132641749200 R 499 * 12132641749400 R 127 * 12132641749600 R 997 * 12132641749900 R 689 * 12132641750407 R 91 * 12132641750600 R 965 * 12132641750900 R 1958 * 12132641751000 R 290 * 12132641751200 R 775 * 12132641752700 R 595 * 12132641753103 R 859 * 12132641753400 R 2561 * 12132641753700 R 296 * 12132641753900 R 580 * 12132641754200 R 499 * 12132641754400 R 1286 * 12132641754600 R 1065 * 12132641754800 R 572 * 12132641755000 R 362 * 12132641755400 R 6816 * 12132641756000 R 4499 * 12132641756804 R 2629 * 12132641757600 R 325 * 12132641758600 R 116 * 12132641758700 R 354 * 12132641758800 R 217 * 12132641759200 R 127 * 12132641759500 R 965 * 12132641759600 R 901 * 12132641760200 R 3658 * 12132641760300 R 383 * 12132641761000 R 885 * 12132641762100 R 673 * 12132641762207 R 392 * 12132641763300 R 4536 * 12132641763500 R 136 * 12132641763600 R 1831 * 12132641763800 R 804 * 12132641763900 R 2216 * 12132641764200 R 1991 * 12132641764607 R 1117 * 12132641764800 R 1381 * 12132641765000 R 114 * 12132641765100 R 354 * 12132641765200 R 166 * 12132641765900 R 717 * 12132641766000 R 311 * 12132641766100 R 717 * 12132641766600 R 1399 * 12132641766800 R 717 * 12132641766900 R 696 * 12132641767000 R 1478 * 12132641767100 R 125 * 12132641767300 R 2216 * 12132641767500 R 1661 * 12132641767600 R 2504 * 12132641767700 R 2408 * 12132641767900 R 4854 * 12132641769200 R 1813 * 12132641769300 R 1590 * 12132641769400 R 10311 * 12132641769500 R 761 * 12132641769600 R 2248 * 12132641770400 R 151 * 12132641771100 R 136 * 12132641771400 R 128 * 12132641772100 R 2023 * 12132641772300 R 151 * 12132641773000 R 2055 * 12132641773200 R 499 * 12132641773300 R 772 * 12132641774000 R 1326 * 12132641775100 R 9742 * 12132641775300 R 1940 * 12132641775400 R 397 * 12132641775500 R 257 * 12132641775600 R 319 * 12132641775900 R 252 * 12132641776000 R 359 * 12132641776100 R 1095 * 12132641777200 R 1895 * 12132641777300 R 285 * 12132641778000 R 4416 * 12132641778100 R 1457 * 12132641778900 R 256 * 12132641779300 R 1626 * 12132641779400 R 731 * 12132641779600 R 311 * 12132641779900 R 1958 * 12132641780000 R 624 * 12132641780100 R 166 * 12132641780300 R 124 * 12132641780400 R 1574 * 12132641780600 R 92 * 12132641781500 R 754 * 12132641781600 R 354 * 12132641782000 R 542 * 12132641782100 R 1608 * 12132641782500 R 1347 * 12132641782600 R 528 * 12132641782700 R 1568 * 12132641782800 R 2055 * 12132641782805 R 653 * 12132641782900 R 1346 * 12132641783100 R 441 * 12132641783300 R 1471 * 12132641783500 R 89 * 12132641783700 R 5616 * 12132641784200 R 5514 * 12132641784300 R 90 * 12132641784800 R 949 * 12132641784808 R 102 * 12132641784900 R 2568 * 12132641785300 R 362 * 12132641785700 R 566 * 12132641785900 R 124 * 12132641786000 R 4541 * 12132641786100 R 1167 * 12132641786200 R 1042 * 12132641786300 R 804 * 12132641786400 R 659 * 12132641786500 R 891 * 12132641786700 R 523 * 12132641786707 R 1457 * 12132641786800 R 427 * 12132641787600 R 668 * 12132641788000 R 1036 * 12132641789200 R 949 * 12132641789300 R 1210 * 12132641789307 R 89 * 12132641789400 R 4973 * 12132641791900 R 2359 * 12132641792100 R 2346 * 12132641792500 R 537 * 12132641792700 R 1044 * 12132641792705 R 972 * 12132641798107 R 1971 * 12132641802000 R 494 * 12132641802400 R 1670 * 12132641804500 R 563 * 12132641805008 R 89 * 12132641808200 R 252 * 12132641808400 R 1831 * 12132641813200 R 4615 * 12132641814800 R 435 * 13131211020301 U 13486 * 13131211022101 U 848 * 13131211022800 U 1692 * 13131211023101 U 378 * 13131211023390 U 2216 * 13131211023391 U 827 * 13131211023401 U 4536 * 13131211023403 U 16144 * 13131211024800 U 1117 * 13131211024804 U 5372 * 13131211024901 U 1402 * 13131211025800 U 8320 * 13131211026000 U 1411 * 13131211026100 U 4914 * 13131211026101 U 4211 * 13131211026500 U 14870 * 13131211026900 U 784 * 13131211026910 U 406 * 13131211027040 U 27193 * 13131211027103 U 972 * 13131211027200 U 5205 * 13131211027201 U 15902 * 13131211027610 U 9195 * 13131211027701 U 1731 * 13131211027702 U 1402 * 13131211027730 U 1402 * 13131211027731 U 8762 * 13131211029210 U 644 * 13131211030500 U 272 * 13131211034200 U 606 * 13131211035500 U 3391 * 13131211036400 U 1576 * 13131211036500 U 135 * 13131211037800 U 633 * 13131211037900 U 2648 * 13131211038108 U 2890 * 13131211038600 U 3089 * 13131211040900 U 132 * 13131211041000 U 452 * 13131211041701 U 703 * 13131211041800 U 1633 * 13131211042600 U 124 * 13131211042700 U 1274 * 13131211043200 U 3250 * 13131211043201 U 1029 * 13131211044400 U 2334 * 13131211044504 U 1706 * 13131211044605 U 6672 * 13131211045500 U 9428 * 13131211045505 U 7321 * 13131211046202 U 2080 * 13131211046301 U 25125 * 13131211046411 U 15280 * 13131211046700 U 9580 * 13131211047100 U 7458 * 13131211047410 U 682 * 13131211047620 U 10163 * 13131211048600 U 210 * 13131211048802 U 4745 * 13131211048805 U 5968 * 13131211048900 U 2455 * 13131211049400 U 6296 * 13131211049501 U 5825 * 13131211050900 U 1347 * 13131211051700 U 1486 * 13131211052100 U 132 * 13131211052101 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131211054500 U 6311 * 13131211054505 U 10054 * 13131211054508 U 13504 * 13131211056600 U 1762 * 13131211057100 U 6314 * 13131211057400 U 174 * 13131211057710 U 1402 * 13131211057800 U 1564 * 13131211058200 U 12809 * 13131211059300 U 9203 * 13131211060501 U 5681 * 13131211060601 U 15512 * 13131211060603 U 19217 * 13131211060701 U 5413 * 13131211060900 U 4018 * 13131211060901 U 5873 * 13131211062100 U 126 * 13131211062407 U 17170 * 13131211063000 U 30403 * 13131211064400 U 7474 * 13131211065810 U 3684 * 13131211066500 U 4703 * 13131211066900 U 134 * 13131211066907 U 224 * 13131211067200 U 798 * 13131211067210 U 296 * 13131211067303 U 8896 * 13131211070000 U 108361 * 13131211070010 U 3209 * 13131211071501 U 7964 * 13131211072500 U 6407 * 13131211072700 U 5593 * 13131211072701 U 13366 * 13131211072702 U 26295 * 13131211072800 U 3374 * 13131211072900 U 8244 * 13131211073209 U 3967 * 13131211073210 U 2778 * 13131211073900 U 15901 * 13131211074100 U 1747 * 13131211075300 U 16066 * 13131211075600 U 7833 * 13131211077201 U 4545 * 13131211077800 U 41047 * 13131211078600 U 4568 * 13131211079000 U 5956 * 13131211079100 U 8759 * 13131211079101 U 6253 * 13131211079901 U 10435 * 13131211081600 U 12568 * 13131211081800 U 8845 * 13131211082101 U 5097 * 13131211082103 U 4594 * 13131211082105 U 7157 * 13131211086700 U 2131 * 13131211086900 U 27840 * 13131211087705 U 4228 * 13131211088300 U 2145 * 13131211088510 U 5120 * 13131211089300 U 11247 * 13131211089400 U 9094 * 13131211090100 U 8888 * 13131211090200 U 10357 * 13131211090202 U 1461 * 13131211091900 U 4586 * 13131211091901 U 3892 * 13131211091905 U 8245 * 13131211092000 U 14361 * 13131211092010 U 16246 * 13131211095701 U 3708 * 13131211095702 U 2766 * 13131211095703 U 1146 * 13131211096000 U 10700 * 13131211096800 U 1862 * 13131211097200 U 10691 * 13131211097401 U 5515 * 13131211097414 U 551 * 13131211097900 U 4674 * 13131211097901 U 5067 * 13131211097902 U 5368 * 13131211098505 U 7934 * 13131211098601 U 4982 * 13131211098701 U 10281 * 13131211099904 U 7808 * 13131211100000 U 329 * 13131211102200 U 3070 * 13131211102900 U 2577 * 13131211103000 U 3744 * 13131211104800 U 2789 * 13131220794600 U 9808 * 13131220795300 U 5420 * 13131220795400 U 2583 * 13131220796401 U 16491 * 13131220797000 U 11193 * 13131220801300 U 5357 * 13131220803700 U 2944 * 13131220805800 U 1356 * 13131220807500 U 2456 * 13131220808300 U 3869 * 13131220810803 U 33149 * 13131220813518 U 1681 * 13131220813520 U 3051 * 13131220813524 U 7463 * 13131220813526 U 4994 * 13131220814103 U 1347 * 13131220814202 U 6077 * 13131220815151 U 4285 * 13131220816405 U 2352 * 13131220816408 U 1822 * 13131220816900 U 6940 * 13131220817300 U 3247 * 13131220817301 U 3555 * 13131220817304 U 3923 * 13131220817310 U 4391 * 13131220818401 U 5161 * 13131220818408 U 3873 * 13131220818501 U 16294 * 13131220818609 U 4965 * 13131220819800 U 2334 * 13131220820201 U 2875 * 13131220820500 U 16948 * 13131220821103 U 1701 * 13131220821600 U 10518 * 13131220824900 U 4167 * 13131220825702 U 3152 * 13131220826600 U 15120 * 13131220837408 U 1402 * 13131220839500 U 1938 * 13131220839600 U 1414 * 13131220840703 U 11363 * 13131220841200 U 2272 * 13131220841601 U 3295 * 13131220841715 U 2172 * 13131220842000 U 3881 * 13131220842305 U 2552 * 13131220854011 U 3690 * 13131220854201 U 3061 * 13131220855600 U 2262 * 13131220855611 U 5524 * 13131220855903 U 1605 * 13131220857000 U 2095 * 13131220857300 U 3370 * 13131220860700 U 2160 * 13131220862506 U 30087 * 13131220863600 U 7521 * 13131220863700 U 3537 * 13131220864000 U 12548 * 13131220866300 U 2516 * 13131220869300 U 3858 * 13131220869600 U 2569 * 13131220872100 U 13893 * 13131220872500 U 11708 * 13131220872600 U 12184 * 13131220872700 U 4536 * 13131220872802 U 7438 * 13131220872804 U 8476 * 13131220873301 U 7062 * 13131220873800 U 38790 * 13131220874100 U 3275 * 13131220874501 U 10390 * 13131220874800 U 7527 * 13131220874900 U 3086 * 13131220875300 U 11865 * 13131220876200 U 3427 * 13131220876300 U 21348 * 13131220876400 U 23375 * 13131220876500 U 6438 * 13131220877100 U 6416 * 13131220877301 U 3129 * 13131220879001 U 4780 * 13131220882300 U 2159 * 13131220882400 U 2390 * 13131220883700 U 2266 * 13131220883900 U 2065 * 13131220884101 U 1815 * 13131220884700 U 11164 * 13131220886000 U 2266 * 13131220886400 U 1808 * 13131220886600 U 4893 * 13131220886900 U 2955 * 13131220887100 U 2466 * 13131220887600 U 14752 * 13131220887700 U 8280 * 13131220890503 U 7327 * 13131220891300 U 30272 * 13131220892116 U 3600 * 13131220895500 U 39163 * 13131220899801 U 5210 * 13131220900400 U 2268 * 13131220901100 U 7086 * 13131220901200 U 37179 * 13131230674631 U 5292 * 13131230674642 U 644 * 13131230674881 U 2226 * 13131230675035 U 2167 * 13131230675531 U 1670 * 13131230676381 U 856 * 13131230676431 U 5292 * 13131230677135 U 1828 * 13131230677181 U 494 * 13131230677831 U 2384 * 13131230677836 U 1828 * 13131230678231 U 4655 * 13131230679031 U 210 * 13131230679036 U 2516 * 13131230679531 U 2311 * 13131230679536 U 2790 * 13131230679681 U 1863 * 13131230679689 U 1102 * 13131230679781 U 731 * 13131230679881 U 1073 * 13131230680081 U 997 * 13131230680631 U 6367 * 13131230680831 U 958 * 13131230682881 U 1895 * 13131230683843 U 3241 * 13131230683881 U 4137 * 13131230685489 U 638 * 13131230686481 U 7363 * 13131230686781 U 1152 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131230687731 U 1189 * 13131230687741 U 609 * 13131230688481 U 5213 * 13131230689081 U 3511 * 13131230689181 U 717 * 13131230689931 U 4177 * 13131230689981 U 4536 * 13131230690381 U 1230 * 13131230690385 U 1510 * 13131230691731 U 2121 * 13131230692036 U 1678 * 13131230692181 U 18041 * 13131230692231 U 1189 * 13131230692531 U 2985 * 13131230692831 U 2184 * 13131230693081 U 2696 * 13131230693281 U 3049 * 13131230693581 U 1358 * 13131230693881 U 1399 * 13131230695631 U 97 * 13131230695681 U 97 * 13131230695731 U 97 * 13131230695831 U 97 * 13131230696142 U 2405 * 13131230696331 U 5292 * 13131230697131 U 10281 * 13131230697381 U 2408 * 13131230697581 U 23020 * 13131230697781 U 6088 * 13131230698081 U 197 * 13131230698085 U 609 * 13131230698089 U 914 * 13131230698881 U 29932 * 13131230698931 U 1734 * 13131230699031 U 2206 * 13131230699531 U 5651 * 13131230699931 U 21620 * 13131230700035 U 5735 * 13131230700131 U 2769 * 13131230700136 U 1465 * 13131230700381 U 862 * 13131230700431 U 1095 * 13131230700976 U 5110 * 13131230701031 U 4058 * 13131230701431 U 4336 * 13131230701481 U 18052 * 13131230701933 U 6172 * 13131230702381 U 4455 * 13131230702388 U 1027 * 13131230702631 U 10973 * 13131230702635 U 479 * 13131230702881 U 383 * 13131230702931 U 745 * 13131230703031 U 3550 * 13131230703181 U 3114 * 13131230703681 U 7293 * 13131230703731 U 4715 * 13131230704181 U 238 * 13131230706031 U 2696 * 13131230706131 U 1734 * 13131230706335 U 3079 * 13131230706831 U 1800 * 13131230707081 U 7578 * 13131230707131 U 920 * 13131230708783 U 630 * 13131230708982 U 1161 * 13131230709731 U 3872 * 13131230710181 U 2705 * 13131230710190 U 1315 * 13131230711231 U 124 * 13131230711235 U 833 * 13131230711381 U 2729 * 13131230711431 U 1749 * 13131230711877 U 11920 * 13131230712072 U 1857 * 13131230712081 U 3154 * 13131230712381 U 1059 * 13131230712382 U 470 * 13131230712681 U 6296 * 13131230713881 U 2537 * 13131230715179 U 761 * 13131230715381 U 2993 * 13131230716131 U 4225 * 13131230716631 U 1807 * 13131230716731 U 4978 * 13131230718181 U 876 * 13131230719331 U 6806 * 13131230719431 U 124 * 13131230719481 U 1413 * 13131230719489 U 2883 * 13131230719931 U 7921 * 13131230720481 U 7641 * 13131230720631 U 6328 * 13131230721131 U 4787 * 13131230721581 U 1152 * 13131230721631 U 1580 * 13131230722180 U 1263 * 13131230722181 U 595 * 13131230722381 U 2788 * 13131230722831 U 124 * 13131230722880 U 354 * 13131230722881 U 1503 * 13131230722981 U 6160 * 13131230723431 U 6129 * 13131230723481 U 7562 * 13131230724231 U 2985 * 13131230724235 U 175 * 13131230724431 U 1637 * 13131230724481 U 572 * 13131230724731 U 2023 * 13131230724881 U 5810 * 13131230724931 U 586 * 13131230725331 U 5252 * 13131230726081 U 964 * 13131230726831 U 630 * 13131230726833 U 992 * 13131230726881 U 194 * 13131230726931 U 3177 * 13131230727036 U 4938 * 13131230728381 U 4730 * 13131230728431 U 4505 * 13131230728630 U 2600 * 13131230729231 U 6212 * 13131230729831 U 3306 * 13131230729881 U 354 * 13131230729989 U 493 * 13131230730031 U 1799 * 13131230730290 U 261 * 13131230730331 U 1538 * 13131230730631 U 188 * 13131230730681 U 1167 * 13131230731039 U 986 * 13131230731139 U 4655 * 13131230731181 U 7810 * 13131230731241 U 2502 * 13131230731286 U 1090 * 13131230731331 U 1437 * 13131230731334 U 1468 * 13131230731335 U 4894 * 13131230731381 U 749 * 13131230731731 U 900 * 13131230732231 U 542 * 13131230732285 U 435 * 13131230732433 U 717 * 13131230733031 U 711 * 13131230733431 U 3177 * 13131230734289 U 406 * 13131250670597 R 994 * 13131250716143 R 3177 * 13131250716491 R 2761 * 13131250716509 R 247 * 13131250717548 R 203 * 13131250717562 R 470 * 13131250718039 R 421 * 13131250718135 R 572 * 13131250720281 R 589 * 13131250720300 R 9775 * 13131250720681 R 659 * 13131250722481 R 1799 * 13131250722881 R 1958 * 13131250723081 R 1095 * 13131250723090 R 339 * 13131250723231 R 688 * 13131250723250 R 558 * 13131250725152 R 1880 * 13131250725231 R 2769 * 13131250725240 R 7284 * 13131250727831 R 572 * 13131250728631 R 3114 * 13131250729331 U 1734 * 13131250729340 R 1282 * 13131250729681 R 1181 * 13131250730390 R 1608 * 13131250731681 R 761 * 13131250731731 R 673 * 13131250731750 R 325 * 13131250733381 R 528 * 13131250733395 R 682 * 13131250736881 R 2440 * 13131250738681 R 659 * 13131250739181 R 2184 * 13131250739200 R 7641 * 13131250739281 R 41 * 13131250739431 R 1991 * 13131250740053 R 712 * 13131250740481 U 3082 * 13131250740488 R 2272 * 13131250740980 R 217 * 13131250742381 R 485 * 13131250742387 R 90 * 13131250742388 R 740 * 13131250743985 R 1923 * 13131250744831 R 2761 * 13131250744881 R 2556 * 13131250744931 R 290 * 13131250744939 R 2565 * 13131250745240 R 4080 * 13131250747760 R 15101 * 13131250747831 R 1831 * 13131250753381 R 1384 * 13131250753481 R 933 * 13131250755081 R 456 * 13131250759120 R 2790 * 13131250759574 R 1044 * 13131250760481 R 4495 * 13131250760531 R 2449 * 13131250764781 R 2353 * 13131250764881 R 1904 * 13131250766631 R 132 * 13131250776231 R 2761 * 13131250776455 R 2888 * 13131281301500 U 6198 * 13131281301515 U 4286 * 13131281301517 U 4394 * 13131281302400 U 1095 * 13131281302900 U 5372 * 13131281303100 U 21506 * 13131281303110 U 869 * 13131281303415 U 6485 * 13131281303500 U 1065 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281303800 U 2537 * 13131281304000 U 2132 * 13131281304400 U 7722 * 13131281305000 U 3131 * 13131281305700 U 10753 * 13131281305900 U 2696 * 13131281306900 U 456 * 13131281307500 U 1574 * 13131281308500 U 1051 * 13131281309104 U 7881 * 13131281309105 U 1221 * 13131281309110 U 2023 * 13131281309130 U 920 * 13131281309135 U 741 * 13131281309600 U 1215 * 13131281309900 U 862 * 13131281310300 U 717 * 13131281310400 U 126 * 13131281312100 U 833 * 13131281312110 U 528 * 13131281312300 U 8086 * 13131281312500 U 3209 * 13131281312700 U 8238 * 13131281312701 U 2825 * 13131281312719 U 6129 * 13131281312912 U 2568 * 13131281312917 U 7009 * 13131281313901 U 3082 * 13131281313902 U 4814 * 13131281314806 U 2309 * 13131281315739 U 464 * 13131281315923 U 29677 * 13131281316813 U 1007 * 13131281316815 U 2184 * 13131281317875 U 4416 * 13131281318200 U 6965 * 13131281318905 U 12143 * 13131281318910 U 12346 * 13131281318921 U 1796 * 13131281319200 U 6088 * 13131281319214 U 1503 * 13131281319224 U 726 * 13131281319307 U 392 * 13131281319317 U 653 * 13131281319400 U 775 * 13131281319409 U 261 * 13131281319411 U 841 * 13131281319523 U 4884 * 13131281319712 U 6731 * 13131281320700 U 325 * 13131281320704 U 4973 * 13131281320800 U 7044 * 13131281321017 U 1870 * 13131281321029 U 1132 * 13131281322000 U 13658 * 13131281322002 U 3174 * 13131281322006 U 15941 * 13131281322008 U 4739 * 13131281322017 U 4023 * 13131281322074 U 1678 * 13131281322127 U 1378 * 13131281322145 U 3110 * 13131281322152 U 3114 * 13131281322500 U 1326 * 13131281322505 U 1635 * 13131281322700 U 7796 * 13131281323500 U 7482 * 13131281323900 U 2856 * 13131281324100 U 3272 * 13131281325060 U 1215 * 13131281326300 U 89 * 13131281326304 U 16348 * 13131281326340 U 1312 * 13131281326410 U 2405 * 13131281326485 U 198 * 13131281326488 U 1607 * 13131281326500 U 2376 * 13131281326510 U 2376 * 13131281326530 U 616 * 13131281326704 U 1923 * 13131281326708 U 769 * 13131281326712 U 2853 * 13131281326718 U 89 * 13131281326725 U 1060 * 13131281326727 U 2934 * 13131281326737 U 2309 * 13131281326745 U 31340 * 13131281326748 U 4859 * 13131281326768 U 2532 * 13131281326771 U 10534 * 13131281326813 U 1350 * 13131281326814 U 5850 * 13131281326821 U 2674 * 13131281326825 U 3145 * 13131281326834 U 6606 * 13131281326852 U 717 * 13131281326858 U 1062 * 13131281326863 U 18558 * 13131281326868 U 4576 * 13131281326877 U 4432 * 13131281326890 U 2132 * 13131281326900 U 4416 * 13131281326907 U 417 * 13131281326938 U 5730 * 13131281326941 U 1065 * 13131281326947 U 3049 * 13131281326952 U 2600 * 13131281326970 U 4655 * 13131281326977 U 2568 * 13131281326998 U 1291 * 13131281327002 U 741 * 13131281327008 U 2886 * 13131281327016 U 6103 * 13131281327017 U 1161 * 13131281327018 U 16782 * 13131281327020 U 2853 * 13131281327026 U 2758 * 13131281327028 U 7606 * 13131281327040 U 5576 * 13131281327041 U 994 * 13131281327100 U 1958 * 13131281327112 U 1635 * 13131281327116 U 91 * 13131281327117 U 93 * 13131281327124 U 4261 * 13131281327137 U 7806 * 13131281327152 U 2045 * 13131281327160 U 2052 * 13131281327167 U 91 * 13131281327168 U 1349 * 13131281327170 U 2516 * 13131281327186 U 6332 * 13131281327192 U 986 * 13131281327201 U 89 * 13131281327204 U 2341 * 13131281327219 U 2661 * 13131281327223 U 464 * 13131281327231 U 89 * 13131281327240 U 435 * 13131281327300 U 9318 * 13131281327302 U 1263 * 13131281327306 U 1030 * 13131281327500 U 2537 * 13131281327501 U 710 * 13131281327502 U 89 * 13131281329900 U 4177 * 13131281331100 U 6367 * 13131281331200 U 2336 * 13131281334062 U 1370 * 13131281334500 U 8651 * 13131281334606 U 67 * 13131281334800 U 5929 * 13131281334810 U 8217 * 13131281334812 U 2279 * 13131281335900 U 124 * 13131281336000 U 1079 * 13131281336616 U 4455 * 13131281336618 U 1699 * 13131281336649 U 7288 * 13131281336802 U 745 * 13131281336805 U 2344 * 13131281336809 U 1695 * 13131281336814 U 493 * 13131281336833 U 2888 * 13131281337080 U 3177 * 13131281337084 U 2213 * 13131281337227 U 3017 * 13131281337317 U 5691 * 13131281337319 U 6731 * 13131281337335 U 4541 * 13131281337522 U 2045 * 13131281337526 U 21541 * 13131281337528 U 2255 * 13131281337600 U 1599 * 13131281337601 U 2985 * 13131281337604 U 8424 * 13131281337804 U 12412 * 13131281338032 U 674 * 13131281338039 U 703 * 13131281338042 U 8750 * 13131281338043 U 2244 * 13131281338045 U 334 * 13131281338096 U 769 * 13131281338350 U 427 * 13131281338352 U 601 * 13131281338611 U 1895 * 13131281338619 U 4859 * 13131281338650 U 2376 * 13131281356700 U 4495 * 13131281356800 U 4177 * 13131281357300 U 5093 * 13131281357400 U 5810 * 13131281357410 U 4655 * 13131281357513 U 2729 * 13131281357514 U 380 * 13131281357532 U 3142 * 13131281358300 U 2985 * 13131281359020 U 18924 * 13131281359100 U 124 * 13131281359200 U 124 * 13131281359300 U 2272 * 13131281359615 U 354 * 13131281359616 U 124 * 13131281360110 U 1093 * 13131281360115 U 2379 * 13131281360310 U 2921 * 13131281360409 U 754 * 13131281360413 U 6526 * 13131281360418 U 4416 * 13131281360430 U 862 * 13131281360432 U 848 * 13131281360457 U 5451 * 13131281360460 U 4063 * 13131281360463 U 769 * 13131281360476 U 5456 * 13131281360481 U 2600 * 13131281360485 U 124 * 13131281360488 U 4933 * 13131281360496 U 688 * 13131281360604 U 4898 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281360626 U 1074 * 13131281360687 U 334 * 13131281361710 U 3114 * 13131281364010 U 6566 * 13131281364920 U 1240 * 13131281365010 R 1095 * 13131281367000 U 4336 * 13131281367304 U 1663 * 13131281367821 U 4217 * 13131281367900 U 16849 * 13131281368300 U 961 * 13131281369400 U 4296 * 13131281369700 U 1137 * 13131281370000 U 1525 * 13131281373100 U 5810 * 13131281373900 U 427 * 13131281374100 U 5929 * 13131281375100 U 688 * 13131281375900 U 2504 * 13131281376400 U 972 * 13131281376440 U 507 * 13131281378200 U 833 * 13131281379500 U 1670 * 13131281379800 U 456 * 13131281379900 U 203 * 13131281380100 U 1286 * 13131281380200 U 1181 * 13131281380404 U 397 * 13131281383200 U 7958 * 13131281386500 U 5889 * 13131281386615 U 6930 * 13131281388700 U 388 * 13131281391100 U 1031 * 13131281391110 U 1065 * 13131281392000 U 2729 * 13131281392715 U 274 * 13131281393900 U 933 * 13131281393910 U 4455 * 13131281394004 U 962 * 13131281394700 U 7819 * 13131281395000 U 906 * 13131281395005 U 601 * 13131281395010 U 841 13131311570402 U 10515 13131311570600 U 5778 13131311571001 U 13324 13131311571400 U 1407 13131311571401 U 2912 13131311571600 R 3405 13131311572200 U 1463 13131311573510 U 1754 13131311574000 U 499 13131311575301 U 2985 13131311575700 U 2578 13131311575800 U 2311 13131311576303 U 4137 13131311577002 U 1670 13131311578700 R 7597 13131311579000 U 4225 13131311579301 U 7139 13131311579500 U 7877 13131311579505 U 177 13131311579800 R 29443 13131311580700 U 212 13131311580800 U 124 13131311580803 U 44787 13131311581400 U 2953 13131311581500 U 28395 13131311581600 U 15689 13131311582005 U 20126 13131311582900 U 7841 13131311582901 U 2856 13131311582902 U 2027 13131311582903 U 2569 13131311584500 U 4217 13131311584502 U 2632 13131311585200 U 12457 13131311585300 U 9167 13131311590704 U 5376 13131311592905 U 5451 13131311593500 U 10250 13131311594700 U 1343 13131311595100 U 2793 13131311595300 U 5929 13131311595305 U 5974 13131311596600 U 4296 13131311596800 U 1975 13131311596805 U 1263 13131311597100 U 1215 13131311597101 U 1378 13131311597200 U 4177 13131311599700 U 4098 13131311599701 U 4687 13131311599702 U 1860 13131311600900 U 124 13131311600901 U 1723 13131311601000 U 6191 13131311601002 U 9856 13131311601200 U 7163 13131311601300 U 5451 13131311602700 U 6048 13131311602702 U 417 13131311603100 U 5730 13131311603101 U 3209 13131311604000 U 11028 13131311604100 U 4039 13131311604101 U 10035 13131311604105 U 5416 13131311604601 U 595 13131311606000 U 17159 13131311606710 U 9166 13131311606713 U 1734 13131311607400 U 1298 13131311607417 U 2084 13131311607500 U 1268 13131311609000 U 19583 13131311609900 U 2632 13131311610720 U 1400 13131311610721 U 1731 13131311610724 U 15658 13131311611017 U 5013 13131311611219 U 1402 13131311611233 U 4932 13131311611235 U 43608 13131311611729 U 1667 13131311611811 U 9049 13131311615210 U 20612 13131311617100 U 17738 13131311617500 U 7163 13131311617505 U 6766 13131311617511 U 2149 13131311617512 U 2696 13131311617900 U 4655 13131311618000 U 6806 13131311618002 U 833 13131311620000 U 124 13131311620001 U 5093 13131311621601 U 2632 13131311622000 U 1051 13131311622001 U 1146 13131311622300 U 4933 13131311622301 U 5053 13131311622305 U 4660 13131311622801 U 4416 13131311622812 U 2726 13131311624002 U 2664 13131311624900 U 1254 13131311624901 U 5491 13131311625601 U 731 13131311625607 U 1030 13131311628000 U 6328 13131311628100 U 9388 13131311629200 U 6367 13131311631000 U 3014 13131311631300 U 43157 13131311631400 U 580 13131311631900 U 4655 13131311631904 U 124 13131311631906 U 9587 13131311636101 U 4137 13131311636402 U 4695 13131311637100 U 9856 13131311639509 U 7004 13131311639515 U 3017 13131311641710 U 2184 13131311641711 U 1851 13131311641800 U 1189 13131311644600 U 1180 13131311644607 U 1215 13131311644805 U 13146 13131311645304 U 224 13131311646300 U 2151 13131311646305 U 5691 13131311646602 U 4933 13131311647200 U 5252 13131311647300 U 1007 13131311650900 U 89 13131311651000 U 6208 13131311651002 U 5889 13131311652500 U 9394 13131311652700 U 5651 13131311654900 U 5053 13131320852100 U 2381 13131320856201 U 5695 13131320858113 U 26992 13131320858900 U 2504 13131320859000 U 784 13131320859620 U 2568 13131320859700 U 3653 13131320861000 U 1799 13131320861200 U 2449 13131320861500 U 27813 13131320862005 U 869 13131320862007 U 3177 13131320862702 U 7244 13131320862705 U 1109 13131320863600 U 1503 13131320863602 U 775 13131320863603 U 979 13131320864003 U 3079 13131320868700 U 5611 13131320868710 U 848 13131320869000 U 869 13131320870600 U 11157 13131320871900 U 12705 13131320871901 U 89 13131320873501 U 986 13131320875601 U 1635 13131320876601 U 7727 13131320876900 U 4425 13131320876903 U 4495 13131320879500 U 12482 13131320879502 U 90 13131320879505 U 58087 13131320881200 U 1199 13131320881202 U 1670 13131320881204 U 2539 13131320881715 U 3114 13131320881716 U 653 13131320882110 U 1181 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131320882700 U 4505 13131320882720 U 10932 13131320884000 U 8046 13131320884010 U 124 13131320888500 U 6615 13131320889300 U 4305 13131320889410 U 572 13131320891100 U 2834 13131320891800 U 1407 13131320892201 U 577 13131320894500 U 9090 13131320895900 U 3574 13131320896300 U 3082 13131320896400 U 2915 13131320896700 U 1648 13131320897100 U 1266 13131320897102 U 6048 13131320898900 U 12983 13131320898901 U 22184 13131320901400 U 11362 13131320901404 U 14472 13131320901602 U 282 13131320901700 U 6416 13131320901703 U 6367 13131320903523 U 1698 13131320904313 U 27617 13131320904602 U 507 13131320904705 U 1117 13131320904800 U 1844 13131320904802 U 866 13131320910600 U 6063 13131320912700 U 8009 13131320912920 U 311 13131320912922 U 128 13131320913700 U 2416 13131320914508 U 1315 13131320914509 U 1451 13131320915000 U 5022 13131320915001 U 1154 13131320916300 U 8015 13131320918500 U 2834 13131320918502 U 3241 13131320918504 U 177 13131320918706 U 2178 13131320919600 U 10041 13131320922810 U 9585 13131320923000 U 6655 13131320923002 U 5451 13131320923300 U 1262 13131320923305 U 659 13131320923306 U 1219 13131320925300 U 1775 13131320925302 U 949 13131320925800 U 2577 13131320925804 U 2216 13131320927700 U 5213 13131320927800 U 813 13131320930200 U 1347 13131320932400 U 2997 13131320932700 U 1713 13131320932900 U 6135 13131331872825 U 1036 13131332028450 U 1699 13131332029000 R 5053 13131332034200 R 1418 13131332034400 R 1755 13131332036450 U 2499 13131332036600 R 4739 13131332036625 U 3241 13131332036626 U 2405 13131332039200 R 2281 13131332039600 R 528 13131332045600 R 659 13131332045625 U 703 13131332050400 R 1268 13131332051200 R 2032 13131332052808 R 6009 13131332052816 U 2344 13131332053050 U 3145 13131332053060 U 1346 13131332053202 R 397 13131332053460 R 1167 13131332053472 U 638 13131332053475 U 2737 13131332053827 R 2600 13131332054041 U 949 13131332054052 U 2921 13131332054072 U 710 13131332054619 R 325 13131332054667 U 2825 13131332054704 U 1074 13131332054707 U 1175 13131332054710 U 6053 13131332054740 U 11616 13131332054890 U 992 13131332055008 U 551 13131332055028 U 9587 13131332055087 U 2116 13131332056256 U 1585 13131332062663 U 551 13131332062860 R 920 13131332063431 U 89 13131332065050 U 8054 13131332065457 R 635 13131332065600 R 659 13131332065652 U 1335 13131332069400 R 1471 13131332086400 R 871 13131332086426 U 1123 13131332086429 U 91 13131332086858 U 2953 13131332086864 U 1036 13131332087600 R 1538 13131332087650 U 90 13131332089400 R 659 13131332089425 U 644 13131332090425 U 2793 13131332092050 U 2597 13131332097250 R 2825 13131332097266 U 5138 13131332097268 U 1060 13131332099600 U 25318 13131332103001 R 6064 13131332103255 U 3591 13131332103260 U 899 13131332103261 U 1320 13131332108400 R 1684 13131332109600 R 4296 13131332110600 R 2116 13131332110651 U 10093 13131332111200 R 1498 13131332111600 R 4573 13131332112000 R 4555 13131332117200 R 133 13131332117225 U 1088 13131332117226 U 638 13131332117825 U 827 13131332117827 U 682 13131332118600 R 11560 13131332120001 R 5053 13131332120403 R 12143 13131332121855 U 54282 13131332123054 U 89 13131332123250 R 1381 13131332123450 U 290 13131332123451 U 1956 13131332123850 U 448 13131332123858 U 5451 13131332123859 U 9304 13131332124000 R 4655 13131332124400 R 2632 13131332125857 U 124 13131332136050 R 964 13131332138600 R 3114 13131332147010 R 784 13131332147600 R 2376 13131332147800 R 2184 13131332147801 R 89 13131332148403 R 2696 13131332153400 R 2537 13131332154602 R 2582 13131332158225 U 89 13131332164201 R 862 13131381308901 R 97 13131381399110 R 2413 13131381402006 R 1565 13131381402200 R 311 13131381402210 U 978 13131381403421 R 406 13131381403432 R 766 13131381405200 R 441 13131381409702 R 124 13131381410700 R 4576 13131381413206 R 1863 13131381414400 R 5419 13131381415915 R 1828 13131381417200 R 848 13131381417400 R 717 13131381425500 R 124 13131381425510 R 5591 13131381426201 R 1137 13131381426514 R 175 13131381426800 R 814 13131381427000 R 1007 13131381430500 R 1399 13131381430710 R 2023 13131381430736 R 885 13131381431500 R 769 13131381437009 R 3081 13131381437700 R 2472 13131381438400 R 964 13131381438410 R 934 13131381441305 U 4023 13131381441606 R 949 13131381446500 R 1102 13131381446700 R 421 13131381446900 R 362 13131381446904 R 334 13131381446905 R 1044 13131381446911 R 145 13131381446912 R 1398 13131381446941 R 89 13131381447307 R 1940 13131381447404 R 3177 13131381448406 R 2151 13131381448415 U 703 13131381448505 R 1341 13131381448903 R 499 13131381449803 R 548 13131381466719 R 572 13131381467705 R 2184 13131381468204 R 630 13131381468209 R 581 13131381468800 R 441 13131381468801 R 566 13131381470710 R 261 13131381471421 R 252 13131381473000 R 1896 13131381475300 R 180 13131381476400 R 1766 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 13131381476612 R 558 13131381479700 R 935 13131381483500 R 717 13131381484113 R 426 13131381487205 R 362 13131381488900 R 4336 13131381488935 R 1787 13131381491300 R 2216 13131381491700 R 572 13131381492100 R 862 13131381492115 R 4580 13131381492200 R 673 13131381492300 R 2311 13131381492400 R 388 13131381495901 R 674 13131381496405 R 871 13131381501000 R 616 13131381514100 R 769 13131381520300 R 238 13131381521400 R 325 13131381524009 R 304 13131381524054 R 595 13131381524084 R 1007 13131381526600 R 2119 13131381533400 R 1868 13131381533426 R 362 13131381535300 R 761 13131381535307 R 673 13131381538603 R 841 13131391614700 U 17593 13131391614800 U 4770 13131391615100 U 13357 13131392159300 U 9021 13131392159600 U 4758 13131392159700 U 7853 13131392159800 U 1088 13131392159801 U 2248 13131392159812 U 5138 13131392167200 U 2801 13131392175300 U 238 13131392177100 U 4495 13131392178800 U 3160 13131392180100 U 1262 13131392186600 U 12361 13131392186800 U 4106 13131392187700 U 900 13131392371001 U 124 13131392371100 U 38948 13131392371600 R 23398 13131392371905 U 5969 13131392371906 U 6925 13131392372900 U 2877 13131392372905 U 11080 13131392373710 U 9901 13131392373711 U 5292 13131392375500 U 3145 13131392375600 U 7602 13131392376100 U 775 13131392376101 U 891 13131392376108 U 901 13131392377514 U 18334 13131392377806 U 9228 13131392377808 U 1402 13131392377810 U 3034 13131392377812 U 2014 13131392378400 U 2137 13131392378501 U 1699 13131392379003 U 4963 13131392380601 U 7244 13131392381200 U 5651 13131392382510 U 124 13131392382513 U 3633 13131392386400 U 3145 13131392386402 U 3082 13131392386901 U 703 13131392387806 U 8412 13131392388400 U 124 13131392388401 U 572 13131392388701 U 10266 13131392388702 U 27058 13131392388703 U 8263 13131392388704 U 4137 13131392388709 U 2087 13131392388711 U 2632 13131392388905 U 4858 13131392392800 U 12326 13131392393000 U 644 13131392393005 U 1137 13131392393008 U 4296 13131392393011 U 3114 13131392393110 U 7722 13131392393111 U 12035 13131392393701 U 2248 13131392393702 U 2537 13131392393704 U 2953 13131392394602 U 4894 13131392394707 U 717 13131392394713 U 696 13131392394714 U 2052 13131392395500 U 16141 13131392396002 U 5451 13131392396600 U 1909 13131392396800 U 1180 13131392396801 U 2055 13131392397205 U 601 13131392397206 U 507 13131392397403 U 23344 13131392398923 U 11525 13131392400600 U 1240 13131392400700 U 1486 13131392402500 U 3318 13131392403600 U 4301 13131392403601 U 5411 13131392405808 U 2309 13131392405815 U 1835 13131392407001 U 4695 13131392408500 U 2793 13131392409313 U 1695 13131392409316 U 427 13131392409317 U 885 13131392410301 U 2537 13131392413400 U 8965 13131392416401 U 1835 13131392416411 U 89 13131392417702 U 10673 13131392417704 U 5624 13131392417802 U 1189 13131392417803 U 3490 13131392417807 U 2664 13131392417842 U 1391 13131392417854 U 1402 13131392417900 U 1215 13131392417915 U 1215 13131392418415 U 2393 13131392419004 U 1215 13131392419800 U 2264 13131392419801 U 256 13131392420700 U 37887 13131392420807 U 2632 13131392420808 U 3258 13131392420823 U 3531 13131392421200 U 885 13131392421211 U 769 13131392421310 U 21078 13131392421509 U 11412 13131392421531 U 353 13131392421600 U 26452 13131392421623 U 11584 13131392422000 U 6048 13131392422409 U 89 13131392422612 U 7807 13131392422613 U 6691 13131392422622 U 9766 13131392422623 U 7511 13131392422800 U 1215 13131392422801 U 1215 13131392422806 U 7995 13131392422911 U 2472 13131392423300 U 1215 13131392423301 U 1727 13131392423304 U 225697 13131392423308 U 29060 13131392423331 U 55060 13131392423340 U 11083 13131392423505 U 17467 13131392423602 U 17292 13131392423607 U 9507 * 13131411027604 U 2817 * 13131411043200 U 789 * 13131411043202 U 20114 * 13131411044101 U 10183 * 13131411044103 U 9765 * 13131411044400 U 2055 * 13131411044501 U 1831 * 13131411046500 U 427 * 13131411046503 U 933 * 13131411049500 U 1347 * 13131411049502 U 1872 * 13131411051901 U 413 * 13131411051903 U 1608 * 13131411052600 U 886 * 13131411052602 U 644 * 13131411052604 U 630 * 13131411056000 U 2211 * 13131411058300 U 2609 * 13131411059000 U 1007 * 13131411059100 U 1748 * 13131411059102 U 1051 * 13131411064800 U 10243 * 13131411067002 U 4237 * 13131411069500 U 595 * 13131411069505 U 537 * 13131411069901 U 1863 * 13131411069904 U 356 * 13131411075006 U 4218 * 13131411075101 U 1853 * 13131411075602 U 2272 * 13131411076100 U 566 * 13131411076102 U 572 * 13131411076804 U 4894 * 13131411077400 U 56 * 13131411077402 U 798 * 13131411077403 U 696 * 13131411084007 U 601 * 13131411084014 U 624 * 13131411084103 U 456 * 13131411084500 U 798 * 13131411085100 U 124 * 13131411086304 U 124 * 13131411086306 U 2010 * 13131411086901 U 862 * 13131411089200 U 6655 * 13131411089705 U 930 * 13131411089800 U 5570 * 13131411091900 U 256 * 13131411092100 U 5611 * 13131411092801 U 5332 * 13131411092900 U 4776 * 13131411092901 U 5691 * 13131411094400 U 388 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131411095700 U 2344 * 13131411097500 U 1451 * 13131411098502 U 6587 * 13131411098600 U 291 * 13131411098603 U 1224 * 13131411099400 U 232 * 13131411099500 U 1356 * 13131411102500 U 6195 * 13131411106509 U 1517 * 13131411107001 U 1643 * 13131411107002 U 421 * 13131420579811 R 9698 * 13131420579812 R 2639 * 13131420580311 R 406 * 13131420580312 R 252 * 13131420580511 U 992 * 13131420580561 R 267 * 13131420581011 R 2441 * 13131420583661 R 869 * 13131420587111 U 101 * 13131420588363 R 586 * 13131420589469 R 572 * 13131420590461 R 2311 * 13131420590462 R 1132 * 13131420591311 R 2045 * 13131420593613 R 67 * 13131420594414 R 1179 * 13131420596361 R 6642 * 13131420596861 R 224 * 13131420596911 R 644 * 13131420598462 R 317 * 13131420599862 R 479 * 13131420601416 R 2502 * 13131420602161 R 1327 * 13131420602213 R 528 * 13131420603161 R 378 * 13131420603961 U 305 * 13131420604261 U 934 * 13131420604314 R 319 * 13131420604512 R 1176 * 13131420604861 R 3242 * 13131420605111 R 2953 * 13131420605112 R 413 * 13131420605161 R 659 * 13131420609861 R 1095 * 13131420610511 R 1239 * 13131420611012 R 1090 * 13131420611512 R 1095 * 13131420615011 U 1664 * 13131420615012 R 1175 * 13131420615361 R 485 * 13131420616062 R 1013 * 13131420617711 R 325 * 13131420622511 U 1093 * 13131420622961 U 688 * 13131420623961 U 1072 * 13131420625312 R 8451 * 13131420632862 R 125 * 13131420632866 R 523 * 13131430909510 R 91 * 13131430910900 R 2537 * 13131430911200 R 516 * 13131430911300 R 731 * 13131430913101 R 2181 * 13131430918500 R 3017 * 13131430922402 R 688 * 13131430922500 R 180 * 13131430922504 R 537 * 13131430925401 R 9843 * 13131430926222 R 90 * 13131430926312 R 566 * 13131430926316 R 920 * 13131430930109 R 1572 * 13131430930900 R 7545 * 13131430930902 R 4222 * 13131430936702 R 2216 * 13131430937201 R 4576 * 13131430985900 R 876 * 13131430986401 R 2151 * 13131430986409 R 427 * 13131430986508 R 369 * 13131430986516 R 1189 * 13131430986600 R 7965 * 13131430986601 R 653 * 13131430986800 R 456 * 13131430986808 R 2052 * 13131430987301 R 586 * 13131430987306 R 848 * 13131430987400 R 941 * 13131430987601 R 499 * 13131430987700 R 673 * 13131430987704 R 623 * 13131430987803 R 581 * 13131430987806 R 1090 * 13131430987900 R 754 * 13131430987904 R 2181 * 13131430988100 R 862 * 13131430988101 R 558 * 13131430988104 R 2537 * 13131430988106 R 378 * 13131430988107 R 1021 * 13131430988110 R 450 * 13131430988116 R 2469 * 13131430988200 R 741 * 13131430988503 R 125 * 13131430989900 R 159 * 13131430990106 R 1221 * 13131430990108 R 900 * 13131430991003 R 1863 * 13131430991100 R 3241 * 13131430991400 R 933 * 13131430991500 R 964 * 13131430991600 R 819 * 13131430991900 R 4536 * 13131430992100 R 485 * 13131430992509 R 630 * 13131430992600 R 551 * 13131430992709 R 789 * 13131430993020 R 2886 * 13131430993500 R 1277 * 13131430993600 R 1478 * 13131430994700 R 2216 * 13131430995200 R 1036 * 13131430995400 R 92 * 13131430996004 R 175 * 13131430996006 R 188 * 13131430996008 R 91 * 13131430996400 R 159 * 13131430996500 R 4115 * 13131430997207 R 450 * 13131430997400 R 392 * 13131430997903 R 1181 * 13131430998000 R 1670 * 13131430998001 R 1175 * 13131430998504 R 673 * 13131430999608 R 609 * 13131431004105 R 754 * 13131431004200 R 282 * 13131431006209 R 551 * 13131431007100 R 2961 * 13131431008305 R 334 * 13131431013600 R 3049 * 13131431013604 R 450 * 13131431014002 R 1927 * 13131431014704 R 1109 * 13131431014807 R 1831 * 13131431014809 R 128 * 13131431014830 R 195 * 13131431014906 R 592 * 13131431016200 R 499 * 13131431017002 R 558 * 13131431018100 R 354 * 13131431018509 R 232 * 13131431018802 R 949 * 13131431020901 R 14765 * 13131431022800 R 4098 * 13131431024604 R 282 * 13131431025100 R 1125 * 13131431025406 R 397 * 13131431025408 R 636 * 13131431026000 R 127 * 13131431026100 R 682 * 13131431026204 R 1021 * 13131431026207 R 1277 * 13131431026700 R 616 * 13131431026703 R 334 * 13131431027000 R 566 * 13131431027101 R 1286 * 13131431027200 R 862 * 13131431028510 R 427 * 13131431029902 R 3462 * 13131431030100 R 849 * 13131431030215 R 673 * 13131431030500 R 1163 * 13131431030800 R 7363 * 13131431030808 R 456 * 13131431031508 R 1254 * 13131431031511 R 1384 * 13131431031512 R 7921 * 13131431031700 R 220 * 13131431031900 R 369 * 13131431031903 R 1254 * 13131431032402 R 548 * 13131431033200 R 1346 * 13131431033209 R 499 * 13131431033211 R 1670 * 13131431033212 R 2376 * 13131431033700 R 899 * 13131431033900 R 224 * 13131431034000 R 362 * 13131431034700 R 1175 * 13131431034706 R 528 * 13131431034709 R 856 * 13131431034902 R 2216 * 13131431034912 R 1189 * 13131431035101 R 276 * 13131431035115 R 957 * 13131431035137 R 609 * 13131431035203 R 311 * 13131431035407 R 356 * 13131431035413 R 247 * 13131431036900 R 528 * 13131431038505 R 192 * 13131440921200 R 263 * 13131440921900 R 2216 * 13131440921903 R 1480 * 13131440922004 R 929 * 13131440922403 R 450 * 13131440923304 R 986 * 13131440923900 R 747 * 13131440924201 R 224 * 13131440924400 R 507 * 13131440924401 R 131 * 13131440924500 R 470 * 13131440924700 R 1471 * 13131440925200 R 1123 * 13131440925309 R 717 * 13131440925400 R 827 * 13131440925602 R 441 * 13131440925603 R 194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131440925700 R 934 * 13131440925701 R 89 * 13131440926200 R 1079 * 13131440926201 R 8433 * 13131440926203 R 1341 * 13131440926204 R 406 * 13131440926206 R 856 * 13131440926513 R 1001 * 13131440926600 R 701 * 13131440926602 R 836 * 13131440926603 R 89 * 13131440926700 R 329 * 13131440926702 R 435 * 13131440926802 R 19072 * 13131440926804 R 413 * 13131440926808 R 210 * 13131440927000 R 644 * 13131440927400 R 311 * 13131440927503 R 339 * 13131440927701 R 421 * 13131440927702 R 435 * 13131440927800 R 992 * 13131440928000 R 210 * 13131440928001 R 624 * 13131440928003 R 726 * 13131440928004 R 499 * 13131440928400 R 775 * 13131440929300 R 263 * 13131440929302 R 1144 * 13131440929501 R 616 * 13131440929700 R 2184 * 13131440930400 R 891 * 13131440930401 R 769 * 13131440930600 R 2120 * 13131440931001 R 616 * 13131440931004 R 1102 * 13131440931400 R 180 * 13131440931500 R 413 * 13131440931702 R 90 * 13131440931800 R 528 * 13131440931901 R 1478 * 13131440932100 R 499 * 13131440932101 R 1723 * 13131440932301 R 586 * 13131440932600 R 2181 * 13131440932700 R 397 * 13131440932701 R 325 * 13131440932800 R 420 * 13131440932806 R 848 * 13131440932807 R 1892 * 13131440932900 R 761 * 13131440932901 R 542 * 13131440933800 R 441 * 13131440933803 R 304 * 13131440935100 R 1125 * 13131440935200 R 1370 * 13131440935404 R 1109 * 13131440936104 R 470 * 13131440936206 R 775 * 13131440936209 R 479 * 13131440936503 R 833 * 13131440936504 R 775 * 13131440936700 R 2664 * 13131440937700 R 1254 * 13131440938801 R 247 * 13131440938907 R 684 * 13131440939801 R 1318 * 13131440940908 R 116 * 13131440941001 R 7917 * 13131440941100 R 1318 * 13131440941101 R 1702 * 13131440941102 R 89 * 13131440941401 R 741 * 13131440941701 R 1254 * 13131440941802 R 291 * 13131440942000 R 3269 * 13131440943000 R 1036 * 13131440943201 R 91 * 13131440944500 R 1413 * 13131440944501 R 507 * 13131440945900 R 856 * 13131440949001 R 703 * 13131440951400 R 784 * 13131440952100 R 124 * 13131440952101 R 1282 * 13131440952903 R 609 * 13131440953100 R 252 * 13131440954300 R 397 * 13131440954803 R 3082 * 13131440954806 R 891 * 13131440954825 R 978 * 13131440955001 R 2119 * 13131440955503 R 3474 * 13131440955600 R 2248 * 13131440955702 R 1411 * 13131440956602 R 479 * 13131440956611 R 499 * 13131440956701 R 2311 * 13131440957301 R 3932 * 13131440957600 R 4098 * 13131440957700 R 514 * 13131440958901 R 1446 * 13131440958902 R 784 * 13131440959200 R 2825 * 13131440959300 R 1051 * 13131440959400 R 238 * 13131440959501 R 616 * 13131440959702 R 638 * 13131440959901 R 934 * 13131440960202 R 90 * 13131440960303 R 2729 * 13131440960310 R 4142 * 13131440960311 R 485 * 13131440960402 R 441 * 13131440960500 R 528 * 13131440961101 R 688 * 13131440961302 R 413 * 13131440961600 R 1993 * 13131440961701 R 2504 * 13131440961802 R 1697 * 13131440962100 R 1639 * 13131440962602 R 2537 * 13131440962604 R 276 * 13131440962900 R 4455 * 13131440963501 R 264 * 13131440963803 R 470 * 13131440963805 R 290 * 13131440964100 R 2472 * 13131440964401 R 961 * 13131440964700 R 675 * 13131440964905 R 8014 * 13131440965903 R 514 * 13131440965904 R 89 * 13131440969700 R 2670 * 13131440970600 R 1370 * 13131440972800 R 1956 * 13131440972801 R 2213 * 13131440974600 R 4495 * 13131440976604 R 159 * 13131440977102 R 3963 * 13131440977501 R 126 * 13131440977502 R 1958 * 13131440981100 R 2504 * 13131440981300 R 1482 * 13131440981602 R 570 * 13131440981700 R 4317 * 13131440981701 R 1196 * 13131440982400 R 1799 * 13131440982600 R 397 * 13131440983104 R 1299 * 13131440985102 R 1221 * 13131440986300 R 1167 * 13131440987101 R 441 * 13131440987301 R 775 * 13131440987402 R 210 * 13131440987800 R 572 * 13131440988101 R 906 * 13131440988107 R 247 * 13131440988201 R 514 * 13131440990200 R 789 * 13131440991203 R 175 * 13131440993501 R 1079 * 13131440995201 R 745 * 13131440995700 R 717 * 13131440996000 R 1051 * 13131440996601 R 421 * 13131440998400 R 964 * 13131440998402 R 1355 * 13131440998403 R 2600 * 13131440998601 R 166 * 13131441000800 R 325 * 13131441000802 R 334 * 13131441000805 R 362 * 13131441000900 R 1722 * 13131441003500 R 2344 * 13131441003700 R 731 * 13131441005302 R 819 * 13131441006601 R 964 * 13131441006602 R 6806 * 13131441006603 R 754 * 13131441007300 R 2184 * 13131441007302 R 1572 * 13131441007303 R 89 * 13131441007602 R 304 * 13131450712900 R 673 * 13131450713000 R 1157 * 13131450713003 R 745 * 13131450718500 R 276 * 13131450719400 R 5531 * 13131450719500 R 5770 * 13131450719502 R 4536 * 13131450727500 R 834 * 13131450727502 R 876 * 13131450731100 R 1498 * 13131450731102 R 898 * 13131450732100 R 276 * 13131450732200 R 465 * 13131450732300 R 749 * 13131450732302 R 362 * 13131450732501 R 217 * 13131450733326 R 1479 * 13131450733329 R 101 * 13131450733330 R 1446 * 13131450733503 R 469 * 13131450736501 R 927 * 13131450738201 R 470 * 13131450739301 R 252 * 13131450740000 R 1279 * 13131450740400 R 741 * 13131450741800 R 2216 * 13131450741805 R 1286 * 13131450742111 R 2535 * 13131450742301 R 909 * 13131450742305 R 1095 * 13131450742601 R 3114 * 13131450742700 R 4576 * 13131450743700 R 1831 * 13131450744600 R 644 * 13131450745708 R 644 * 13131450746101 R 378 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131450747800 R 964 * 13131450747803 R 224 * 13131450747805 R 464 * 13131450749401 R 1051 * 13131450749402 R 1501 * 13131450749501 R 1702 * 13131450750507 R 448 * 13131450753800 R 2323 * 13131450754242 R 2921 * 13131450754265 R 2773 * 13131450754277 R 3765 * 13131450754905 R 6338 * 13131450755700 R 7112 * 13131450755900 R 6585 * 13131450756800 R 1405 * 13131450758003 R 6761 * 13131450758005 R 392 * 13131450758504 R 638 * 13131450759407 R 1403 * 13131450762300 R 3872 * 13131450762801 R 80412 * 13131450762802 R 13219 * 13131450762820 R 1184 * 13131450762822 R 138322 * 13131450762842 R 6630 * 13131450762875 R 6253 * 13131450763504 R 267 * 13131450763555 R 383 * 13131450763584 R 2857 * 13131450763597 R 493 * 13131460622550 R 644 * 13131460622851 R 624 * 13131460623201 R 558 * 13131460623351 R 997 * 13131460623750 R 224 * 13131460625700 R 252 * 13131460625703 R 354 * 13131460625705 R 101 * 13131460625708 R 276 * 13131460626900 R 854 * 13131460632201 R 1381 * 13131460632951 R 203 * 13131460634500 R 128 * 13131460634501 R 210 * 13131460634750 R 703 * 13131460634800 R 131 * 13131460635350 R 499 * 13131460635353 R 435 * 13131460635750 R 485 * 13131460637105 R 90 * 13131460638250 R 319 * 13131460639650 R 499 * 13131460639800 R 189 * 13131460639900 R 131 * 13131460640151 R 203 * 13131460641301 R 124 * 13131460641802 R 247 * 13131460642300 R 528 * 13131460642450 R 4655 * 13131460642550 R 572 * 13131460642750 R 934 * 13131460643000 R 516 * 13131460643201 R 203 * 13131460643302 R 180 * 13131460643550 R 644 * 13131460643751 R 652 * 13131460646450 R 194 * 13131460649901 R 1828 * 13131460655850 R 789 * 13131460656351 R 616 * 13131460656354 R 406 * 13131460656450 R 1734 * 13131460656500 R 586 * 13131460658400 R 765 * 13131471399712 R 33874 * 13131471399945 R 2216 * 13131471399946 R 2696 * 13131471399947 R 1985 * 13131471399950 R 4774 * 13131471400126 U 1007 * 13131471400130 R 2794 * 13131471400302 R 2279 * 13131471400312 R 992 * 13131471400319 R 10444 * 13131471400330 R 89 * 13131471400503 R 616 * 13131471400530 R 848 * 13131471400533 R 672 * 13131471400566 R 1997 * 13131471402400 R 1670 * 13131471402801 R 378 * 13131471404804 R 290 * 13131471405300 R 91 * 13131471406700 R 435 * 13131471406709 R 450 * 13131471406710 R 523 * 13131471407300 R 3049 * 13131471409501 R 3079 * 13131471413106 R 624 * 13131471413600 R 421 * 13131471413601 R 827 * 13131471418300 R 978 * 13131471419900 R 710 * 13131471420709 R 2437 * 13131471421603 R 2600 * 13131471421607 R 1137 * 13131471421609 R 232 * 13131471422002 R 972 * 13131471422042 R 740 * 13131471422056 R 1027 * 13131471422058 R 89 * 13131471422060 R 664 * 13131471422090 R 1818 * 13131471422105 R 775 * 13131471422842 R 2318 * 13131471422844 R 188 * 13131471422900 R 238 * 13131471422902 R 581 * 13131471423000 R 630 * 13131471423400 R 2537 * 13131471423402 R 2472 * 13131471423812 R 2046 * 13131471424000 R 13194 * 13131471424103 R 1031 * 13131471424400 R 779 * 13131471424702 R 1370 * 13131471424748 R 848 * 13131471424781 R 833 * 13131471425702 R 89 * 13131511025300 U 296 * 13131511027500 R 4894 * 13131511027600 R 1766 * 13131511027700 R 1486 * 13131511027800 R 1402 * 13131511027900 R 703 * 13131511028100 R 624 * 13131511028200 R 15413 * 13131511028300 R 441 * 13131511030000 R 761 * 13131511030200 R 124 * 13131511040000 R 369 * 13131511051900 R 3487 * 13131511123314 R 6013 * 13131511123900 R 717 * 13131511124400 R 994 * 13131511124640 R 456 * 13131511124811 R 3520 * 13131511126187 R 2664 * 13131511129900 R 3696 * 13131511133700 R 456 * 13131511133733 R 710 * 13131511136340 R 296 * 13131511136344 R 2248 * 13131511136360 R 470 * 13131511136410 R 369 * 13131511137917 R 325 * 13131511138300 R 1927 * 13131511138400 R 581 * 13131511138820 R 1189 * 13131511139135 R 450 * 13131511140752 R 2400 * 13131511141410 R 1341 * 13131511143043 R 5029 * 13131511143700 R 256 * 13131511144417 R 304 * 13131511144500 R 1605 * 13131511145400 R 764 * 13131511145556 R 1060 * 13131511146400 R 638 * 13131511147450 R 972 * 13131511147458 R 804 * 13131511148330 R 731 * 13131511148440 R 891 * 13131511148952 R 1152 * 13131511149311 R 19711 * 13131511149900 R 1506 * 13131511150500 R 444 * 13131511150502 R 450 * 13131511150600 R 1196 * 13131511151700 R 1809 * 13131511153600 R 1036 * 13131511153616 R 1282 * 13131511153618 R 4420 * 13131511154900 R 876 * 13131511154912 R 194 * 13131511154919 R 1268 * 13131511155400 R 124 * 13131511155455 R 1065 * 13131511155615 R 413 * 13131511156700 R 781 * 13131511156713 R 3023 * 13131511157320 R 688 * 13131511157500 R 906 * 13131511157557 R 688 * 13131511157653 R 125 * 13131511158840 R 2985 * 13131511158862 R 261 * 13131511158896 R 1696 * 13131511159460 R 1574 * 13131511160104 R 819 * 13131511160115 R 91 * 13131511160905 R 537 * 13131511160918 R 126 * 13131511161880 R 3017 * 13131511161881 R 89 * 13131511162190 R 581 * 13131511162203 R 131 * 13131511162505 R 876 * 13131511163000 R 558 * 13131511163520 R 151 * 13131511163532 R 334 * 13131511167300 R 731 * 13131511167440 R 1152 * 13131511167800 R 978 * 13131511167818 R 1298 * 13131511167950 R 784 * 13131511168550 R 1196 * 13131511169840 R 1189 * 13131511170000 R 833 * 13131511170010 R 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131511172100 R 2408 * 13131511172102 R 609 * 13131511172103 R 18098 * 13131511172105 R 89 * 13131511172158 R 841 * 13131511172159 R 789 * 13131511172204 R 479 * 13131511172855 R 745 * 13131511174100 R 2537 * 13131511174802 R 929 * 13131511178544 R 813 * 13131511180015 R 528 * 13131511180300 R 4137 * 13131511180330 R 1993 * 13131511181717 R 23352 * 13131511184413 R 381 * 13131511185606 R 1090 * 13131511185608 R 856 * 13131511185707 R 558 * 13131511185742 R 833 * 13131511187700 R 124 * 13131511188158 R 101 * 13131511188600 R 2825 * 13131511194513 R 131 * 13131511195900 R 89 * 13131511197845 R 91 * 13131511200000 R 1102 * 13131511200005 R 421 * 13131511200350 R 441 * 13131511200505 R 551 * 13131511203110 R 801 * 13131511203520 R 871 * 13131511204850 R 2344 * 13131511204855 R 145 * 13131511205200 R 1936 * 13131511205201 R 479 * 13131511205650 R 601 * 13131511207555 R 206 * 13131511207612 R 933 * 13131511208007 R 856 * 13131511208939 R 4137 * 13131511208968 R 949 * 13131511208972 R 528 * 13131511208996 R 276 * 13131511208999 R 595 * 13131521157495 R 1109 * 13131521157810 R 1608 * 13131521157815 R 124 * 13131521158600 R 552 * 13131521158620 R 1254 * 13131521162100 R 146 * 13131521163200 R 514 * 13131521164100 R 5494 * 13131521165030 R 1095 * 13131521165600 R 848 * 13131521165800 R 124 * 13131521165810 R 644 * 13131521165900 R 1617 * 13131521166503 R 1254 * 13131521168125 R 135 * 13131521168500 R 1318 * 13131521169200 R 4137 * 13131521169700 R 377 * 13131521170020 R 630 * 13131521170030 R 210 * 13131521170100 R 997 * 13131521171100 R 349 * 13131521171320 R 559 * 13131521172219 R 1876 * 13131521173300 R 2475 * 13131521174500 R 452 * 13131521174570 R 256 * 13131521174710 R 125 * 13131521174720 R 124 * 13131521175000 R 2761 * 13131521175110 R 934 * 13131521175600 R 630 * 13131521175900 R 1477 * 13131521176210 R 5451 * 13131521176615 R 2167 * 13131521177203 R 1157 * 13131521177210 R 32 * 13131521178700 R 688 * 13131521178703 R 682 * 13131521179810 R 356 * 13131521180005 R 2472 * 13131521181202 R 1298 * 13131521182210 R 4177 * 13131521190000 R 558 * 13131521190020 R 267 * 13131521190620 R 2055 * 13131521191300 R 558 * 13131521191303 R 90 * 13131521191307 R 933 * 13131521193711 R 101 * 13131521195300 R 41 * 13131521195400 R 132 * 13131521208101 R 4615 * 13131521210520 R 898 * 13131521212200 R 1518 * 13131521213010 R 601 * 13131521213027 R 558 * 13131521216500 R 929 * 13131521217100 R 256 * 13131521217110 R 1139 * 13131521217321 R 436 * 13131521217602 R 1007 * 13131521218301 R 2098 * 13131521221710 R 542 * 13131521226210 R 247 * 13131521226230 R 91 * 13131521227618 R 6646 * 13131521228100 R 13359 * 13131521228810 R 4376 * 13131532266402 U 3142 * 13131532266418 U 754 * 13131532266454 U 1286 * 13131532266467 U 1029 * 13131532266505 U 644 * 13131532266513 U 126 * 13131532266520 U 1471 * 13131532266522 U 4376 * 13131532266523 U 4098 * 13131532266525 U 3206 * 13131532266542 U 7169 * 13131532266544 R 2726 * 13131532266555 U 4455 * 13131532266568 U 3014 * 13131532266592 U 5058 * 13131532266595 U 836 * 13131532277831 U 876 * 13131532285831 R 2504 * 13131532286231 R 1574 * 13131532289431 U 997 * 13131532289432 U 710 * 13131532292231 U 943 * 13131532293635 U 1253 * 13131532294631 R 5213 * 13131532306031 R 2696 * 13131532308231 R 2673 * 13131532308233 U 89 * 13131532308431 U 2953 * 13131532311635 U 2472 * 13131532313631 R 825 * 13131532314031 R 1766 * 13131532314231 U 3813 * 13131532315631 U 703 * 13131532318133 U 378 * 13131532319433 U 2921 * 13131532323431 R 325 * 13131532326042 U 5889 * 13131532326044 U 2437 * 13131532326431 R 238 * 13131532326633 U 2953 * 13131532334031 U 630 * 13131532334035 U 1123 * 13131532336431 R 1410 * 13131532336432 U 2077 * 13131532337431 R 3075 * 13131532338831 U 745 * 13131532340431 U 2087 * 13131532342831 U 514 * 13131532347633 U 891 * 13131532347831 U 2440 * 13131532349231 U 731 * 13131532353242 U 862 * 13131532362642 U 125 * 13131532362831 R 1181 * 13131532362832 U 232 * 13131532367431 U 1413 * 13131532372831 U 717 * 13131532383831 R 35214 * 13131532384031 R 2440 * 13131532388431 R 4915 * 13131532388631 U 5570 * 13131532388632 U 89 * 13131532406431 R 7873 * 13131532407031 R 688 * 13131532410031 R 1679 * 13131532410032 U 3206 * 13131532413331 U 1196 * 13131532415731 U 472 * 13131532416431 R 992 * 13131532416433 U 1341 * 13131532416831 R 39 * 13131532416843 U 1074 * 13131532418231 R 319 * 13131532418295 R 1176 * 13131532423031 U 644 * 13131532423635 R 644 * 13131532427431 R 2664 * 13131532427631 R 6885 * 13131532428031 R 2661 * 13131532428033 U 899 * 13131532430436 U 1123 * 13131532430631 U 3075 * 13131532430633 U 2533 * 13131532431031 R 4495 * 13131532436234 U 89 * 13131532439631 R 2248 * 13131532443834 U 5456 * 13131532444831 R 9979 * 13131532445249 U 261 * 13131532445250 U 456 * 13131532446033 U 3233 * 13131532447031 R 2985 * 13131532447131 U 2825 * 13131532449834 U 291 * 13131532450139 U 3017 * 13131532454635 U 5738 * 13131532455646 U 5635 * 13131532461031 U 5451 * 13131532461271 U 60447 * 13131532461434 R 5221 * 13131532461634 U 19535 * 13131532462836 U 1210 * 13131532463231 U 1478 * 13131532463233 U 769 * 13131532463836 R 16445 * 13131532464635 U 3023 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131532465231 R 8344 * 13131532465631 R 5766 * 13131532468931 U 2568 * 13131541963600 R 5292 * 13131541964600 R 1607 * 13131541971200 R 124 * 13131541971218 R 89 * 13131541971222 R 177 * 13131541975600 R 124 * 13131541975612 R 124 * 13131541975624 R 1835 * 13131541979601 R 1283 * 13131541984600 R 1734 * 13131541984800 R 955 * 13131542000810 R 479 * 13131542006200 R 1985 * 13131542006800 R 3780 * 13131542006818 R 957 * 13131542011001 R 2087 * 13131542013803 R 2119 * 13131542013804 R 833 * 13131542013813 R 470 * 13131542013861 R 1123 * 13131542013878 R 761 * 13131542013884 R 949 * 13131542014026 R 1399 * 13131542014063 R 2729 * 13131542014215 R 93 * 13131542014220 R 703 * 13131542014243 R 126 * 13131542014252 R 6694 * 13131542014262 R 1539 * 13131542014277 R 547 * 13131542014336 R 1699 * 13131542014400 R 1881 * 13131542014518 R 707 * 13131542014538 R 392 * 13131542016800 R 1478 * 13131542018000 R 1831 * 13131542021412 R 754 * 13131542023401 R 7204 * 13131542023413 R 644 * 13131542025800 R 836 * 13131542029200 R 717 * 13131542036654 R 1341 * 13131542037200 R 1224 * 13131542040612 R 16949 * 13131542042600 R 1510 * 13131542048000 R 934 * 13131542048010 R 339 * 13131542055007 R 1029 * 13131542061200 R 2821 * 13131542066600 R 862 * 13131542068812 R 1573 * 13131542069400 R 4217 * 13131542069600 R 4317 * 13131542069601 R 885 * 13131542071222 R 1148 * 13131611946600 U 194 * 13131611954900 U 775 * 13131611958400 U 1748 * 13131611958600 U 899 * 13131611961700 U 604 * 13131611961801 U 584 * 13131611962901 U 507 * 13131611972301 U 3206 * 13131611989400 U 934 * 13131611991500 R 2825 * 13131611992901 U 1071 * 13131611993002 U 1016 * 13131611993200 U 819 * 13131611994601 U 609 * 13131611997802 U 304 * 13131611998301 U 186 * 13131611999900 U 351 * 13131612000000 U 992 * 13131612001900 R 124 * 13131612002200 R 1737 * 13131612002600 U 5217 * 13131612002804 R 290 * 13131612007103 U 12855 * 13131612007501 U 189 * 13131612007702 R 3762 * 13131612008900 R 362 * 13131612010100 R 1607 * 13131612014500 R 5252 * 13131612014506 U 1088 * 13131612014516 U 15291 * 13131612014519 U 13361 * 13131612014522 U 2790 * 13131612014535 U 14436 * 13131612014579 U 1988 * 13131612014587 R 566 * 13131612014589 U 899 * 13131612015002 U 494 * 13131612015500 U 127 * 13131612015600 U 136 * 13131612019700 U 731 * 13131612020201 U 319 * 13131612020202 U 116 * 13131612020500 U 252 * 13131612022200 U 761 * 13131612022400 U 3415 * 13131612022800 U 906 * 13131612026200 U 904 * 13131612026400 U 659 * 13131612026800 U 745 * 13131612028400 U 673 * 13131612029400 U 1567 * 13131612029501 U 1799 * 13131612029900 U 804 * 13131612030300 U 601 * 13131612030400 U 1044 * 13131612030600 U 537 * 13131612031403 U 7252 * 13131612032300 U 1210 * 13131612032800 U 1146 * 13131612033000 U 819 * 13131612033800 U 210 * 13131612033801 U 1801 * 13131612034000 U 601 * 13131612034001 U 507 * 13131612034500 U 542 * 13131612034801 U 409 * 13131612034901 U 450 * 13131612035000 U 427 * 13131612036700 U 1831 * 13131612036800 U 1799 * 13131612037100 U 1510 * 13131612037200 U 252 * 13131612037500 U 1759 * 13131612037901 U 653 * 13131612038100 R 1799 * 13131612038400 U 542 * 13131612038500 U 644 * 13131612038900 U 551 * 13131612039300 U 128 * 13131612040000 U 1413 * 13131612040800 U 136 * 13131612041100 U 464 * 13131612041200 U 1895 * 13131612041300 R 1084 * 13131612041401 U 464 * 13131612041402 U 653 * 13131612041404 U 537 * 13131612042402 U 1069 * 13131612043601 U 641 * 13131612043900 U 479 * 13131612044000 U 2836 * 13131612045200 U 238 * 13131612046101 U 1402 * 13131612047500 U 609 * 13131612049800 R 2568 * 13131612052500 U 8363 * 13131612053000 U 4217 * 13131612055100 R 616 * 13131612058600 U 2921 * 13131612058700 R 745 * 13131612059102 U 362 * 13131612059201 U 177 * 13131612061200 U 296 * 13131612066700 R 5427 * 13131612071600 U 933 * 13131612071700 U 7323 * 13131612076600 U 3187 * 13131612076700 U 4774 * 13131612077800 U 31065 * 13131612077803 U 1392 * 13131612078802 U 601 * 13131612078904 U 348 * 13131612084700 U 4058 * 13131612095400 U 2664 * 13131612095401 U 696 * 13131612098100 U 6288 * 13131612098200 R 20503 * 13131612100400 U 1239 * 13131612100800 U 2184 * 13131612107402 U 595 * 13131612114400 U 1457 * 13131612114401 U 769 * 13131612114402 U 1158 * 13131612115101 U 2950 * 13131612117800 U 6863 * 13131612123801 U 1378 * 13131612124900 U 4217 * 13131612128300 U 481 * 13131612131000 U 1157 * 13131621023200 U 4156 * 13131621023703 U 836 * 13131621028302 U 3110 * 13131621030901 U 7985 * 13131621032000 U 4903 * 13131621034000 U 775 * 13131621034003 U 1670 * 13131621034907 U 2437 * 13131621038200 U 1189 * 13131621038203 U 1801 * 13131621041002 U 2761 * 13131621043904 U 5699 * 13131621043923 U 377 * 13131621043970 U 7802 * 13131621043986 U 304 * 13131621044800 U 522 * 13131621049501 U 8271 * 13131621052901 U 89 * 13131621057202 U 164 * 13131621059100 U 2167 * 13131621059101 U 4258 * 13131621062906 U 841 * 13131621063000 U 886 * 13131621063400 U 1863 * 13131621065700 U 1443 * 13131621065701 U 128 * 13131621066500 U 798 * 13131621066502 U 1370 * 13131621066503 U 1219 * 13131621066504 U 1117 * 13131621066600 U 914 * 13131621066603 U 740 * 13131621067100 U 2141 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621068600 U 2247 * 13131621068700 U 124 * 13131621070000 U 2096 * 13131621071900 U 2664 * 13131621073000 U 4263 * 13131621075300 U 745 * 13131621075600 U 1520 * 13131621076100 U 2895 * 13131621076300 U 2185 * 13131621076400 U 1644 * 13131621076600 U 1884 * 13131621076700 U 1687 * 13131621076800 U 1465 * 13131621076900 U 4420 * 13131621077000 U 2705 * 13131621077001 U 2629 * 13131621077100 U 5573 * 13131621077200 U 1248 * 13131621077300 U 25709 * 13131621082600 U 1204 * 13131621082703 U 688 * 13131621082802 U 136 * 13131621082806 U 929 * 13131621083300 U 682 * 13131621083301 U 848 * 13131621083804 U 2248 * 13131621083900 U 4823 * 13131621086200 U 124 * 13131621086300 U 717 * 13131621087101 U 1021 * 13131621087103 U 866 * 13131621087200 U 126 * 13131621088900 U 1219 * 13131621089003 U 2533 * 13131621092403 U 12818 * 13131621092404 U 7602 * 13131621095400 U 3037 * 13131621096300 U 2193 * 13131621101802 U 2087 * 13131621107104 U 798 * 13131621107200 U 1161 * 13131621113900 U 136 * 13131621115301 U 833 * 13131621115306 U 1489 * 13131621115400 U 856 * 13131621115401 U 769 * 13131621115402 U 813 * 13131621122905 U 676 * 13131621130900 U 653 * 13131621131600 U 5456 * 13131621131701 U 124 * 13131621134005 U 523 * 13131621134500 U 5093 * 13131630603200 U 3568 * 13131630603239 U 836 * 13131630603247 U 1189 * 13131630603277 U 1347 * 13131630603302 U 1137 * 13131630604212 U 2255 * 13131630604226 U 1810 * 13131630604240 U 2374 * 13131630604253 U 761 * 13131630604255 U 957 * 13131630605505 U 4316 * 13131630606803 U 8195 * 13131630606904 U 19081 * 13131630607600 U 4804 * 13131630607705 U 2415 * 13131630608000 U 714 * 13131630611504 U 1991 * 13131630612908 U 2510 * 13131630614100 U 2160 * 13131630616800 U 836 * 13131630616805 U 871 * 13131630617700 U 4508 * 13131630618400 U 5461 * 13131630618502 U 630 * 13131630619800 U 630 * 13131630620202 U 4144 * 13131630621100 U 1125 * 13131630621200 U 2285 * 13131630621404 U 26 * 13131630621501 U 4933 * 13131630621601 U 1210 * 13131630622200 U 1353 * 13131630622600 U 55 * 13131630622601 U 290 * 13131630624009 U 2279 * 13131630624704 U 653 * 13131630625800 U 644 * 13131630627306 U 89 * 13131630628201 U 397 * 13131630628500 U 580 * 13131630628600 U 789 * 13131630629303 U 673 * 13131630629500 U 630 * 13131630630203 U 224 * 13131630630508 U 1157 * 13131630631400 U 745 * 13131630633700 U 731 * 13131630634502 U 1639 * 13131630636601 U 12382 * 13131630636602 U 2131 * 13131630636800 U 514 * 13131630636808 U 369 * 13131630637400 U 413 * 13131630637800 U 334 * 13131630638501 U 871 * 13131630639901 U 819 * 13131630640201 U 1523 * 13131630640602 U 3509 * 13131630641800 U 630 * 13131630642601 U 126 * 13131630644002 U 8774 * 13131630644400 U 775 * 13131630645501 U 2446 * 13131630646801 U 731 * 13131630646804 U 682 * 13131630647003 U 745 * 13131630647007 U 464 * 13131630647301 R 12534 * 13131630647500 U 15495 * 13131630647502 U 7546 * 13131630648000 U 891 * 13131630649203 U 2174 * 13131630652300 U 725 * 13131630654901 U 934 * 13131630655006 U 10045 * 13131630655100 U 132 * 13131630655103 U 479 * 13131630655400 U 5451 * 13131630655800 U 528 * 13131630656002 U 659 * 13131630656702 U 703 * 13131630657200 U 2888 * 13131630657501 U 325 * 13131630658300 U 538 * 13131630658501 U 659 * 13131630658600 U 456 * 13131630658800 U 725 * 13131630659500 U 132 * 13131630659901 U 891 * 13131630661200 U 522 * 13131630662002 U 745 * 13131630662402 U 717 * 13131630663105 U 638 * 13131630665101 U 514 * 13131630666202 U 4297 * 13131630668202 U 26572 * 13131630668302 U 1451 * 13131630668306 U 1402 * 13131630668903 U 456 * 13131630669802 U 4139 * 13131630671107 U 189 * 13131641083831 R 319 * 13131641084600 R 6379 * 13131641084601 R 4193 * 13131641084602 R 10010 * 13131641084703 R 558 * 13131641085005 R 1604 * 13131641085499 R 775 * 13131641086601 R 1852 * 13131641087113 R 290 * 13131641087607 R 1542 * 13131641088803 R 761 * 13131641088816 R 644 * 13131641089103 R 630 * 13131641089109 R 1590 * 13131641089112 R 2325 * 13131641090111 R 1146 * 13131641090304 R 354 * 13131641090608 R 1765 * 13131641090900 R 952 * 13131641091003 R 1626 * 13131641091404 R 1538 * 13131641091503 R 1279 * 13131641091800 R 7727 * 13131641092000 R 836 * 13131641092002 R 129 * 13131641092105 R 659 * 13131641092206 R 688 * 13131641092225 R 1062 * 13131641092240 R 493 * 13131641092248 R 93 * 13131641092820 R 354 * 13131641092918 R 1370 * 13131641092928 R 673 * 13131641092932 R 827 * 13131641092938 R 92 * 13131641092939 R 1748 * 13131641093305 R 261 * 13131641093506 R 189 * 13131641094150 R 369 * 13131641094164 R 609 * 13131641094310 R 1834 * 13131641094331 R 5535 * 13131641094379 R 435 * 13131641094386 R 537 * 13131641094393 R 1074 * 13131641094398 R 319 * 13131641096704 R 978 * 13131641097514 R 9946 * 13131641097515 R 5810 * 13131641098105 R 2344 * 13131641098305 R 2055 * 13131641099504 R 1574 * 13131641101300 R 29076 * 13131641101509 R 1460 * 13131641101512 R 850 * 13131641101520 R 1487 * 13131641102409 R 1538 * 13131641103212 R 2373 * 13131641109023 R 450 * 13131641109032 R 946 * 13131680774700 R 8692 * 13131680795702 R 696 * 13131710585600 R 3177 * 13131710592678 R 1102 * 13131710593715 R 1309 * 13131710596700 R 450 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131710601105 R 586 * 13131710601106 R 246 * 13131710601111 R 261 * 13131710603626 R 2568 * 13131710603632 R 232 * 13131710603971 R 161 * 13131710604612 R 1633 * 13131710604616 R 2302 * 13131721709000 R 89 * 13131721710100 R 673 * 13131721710500 R 3003 * 13131721710600 R 986 * 13131721711300 R 798 * 13131721711800 R 528 * 13131721712000 R 1123 * 13131721712600 R 819 * 13131721712700 R 166 * 13131721712800 R 406 * 13131721713000 R 6328 * 13131721714900 R 789 * 13131721716500 R 1086 * 13131721718000 R 377 * 13131721724301 R 91 * 13131721724800 R 3177 * 13131721725000 R 3114 * 13131721726000 R 528 * 13131721734400 R 186 * 13131721737300 R 862 * 13131721737400 R 1993 * 13131721737501 R 493 * 13131721741400 R 1350 * 13131721741500 R 616 * 13131721754901 R 124 * 13131721754902 R 175 * 13131721755200 R 1199 * 13131721756500 R 89 * 13131721756600 R 369 * 13131721756700 R 745 * 13131721756800 R 886 * 13131721758500 E R 5063 * 13131721758600 R 726 * 13131721758700 R 2729 * 13131721758800 R 1350 * 13131721762200 R 507 * 13131721765700 R 1007 * 13131721765800 R 862 * 13131721765900 R 116 * 13131721770800 R 799 * 13131721774300 R 964 * 13131721778100 R 616 * 13131721778200 R 616 * 13131721780700 R 514 * 13131721781700 R 1905 * 13131721783900 R 1542 * 13131721784400 R 484 * 13131721788500 R 3481 * 13131721798300 R 1607 * 13131721802200 R 914 * 13131721808800 R 1704 * 13131721808900 R 2472 * 13131721809900 R 1157 * 13131721810000 R 1268 * 13131721810800 R 2098 * 13131721811300 R 124 * 13131721811400 R 256 * 13131721814500 R 2696 * 13131721814501 R 1521 * 13131721816100 R 906 * 13131721816200 R 311 * 13131721818200 R 1639 * 13131721818700 R 1574 * 13131721819800 R 4047 * 13131721819900 R 3070 * 13131721820900 R 421 * 13131721821400 R 1065 * 13131721823400 R 869 * 13131721823600 R 1702 * 13131721823601 R 581 * 13131721824000 R 6088 * 13131721824100 R 257 * 13131721829700 R 1254 * 13131721829701 R 595 * 13131721833400 R 2825 * 13131721839300 R 2184 * 13131721840600 R 2793 * 13131721850900 R 10392 * 13131721850901 R 2116 * 13131721851000 R 124 * 13131721851100 R 6447 * 13131721852800 R 311 * 13131721853000 R 325 * 13131721853301 R 939 * 13131730603656 R 1408 * 13131730638902 U 1196 * 13131730639025 U 5491 * 13131730639305 U 267 * 13131730639308 U 2408 * 13131730640300 U 180 * 13131730640507 U 2343 * 13131730640522 U 4854 * 13131730640524 U 2729 * 13131730640569 U 1626 * 13131730641005 U 90 * 13131730641100 R 4761 * 13131730641335 U 21012 * 13131730641400 U 3241 * 13131730641500 U 1478 * 13131730641504 U 1102 * 13131730641906 U 8493 * 13131730642101 U 2311 * 13131730642201 U 499 * 13131730643200 U 2381 * 13131730644400 U 1863 * 13131730644900 U 413 * 13131730645303 U 6845 * 13131730645805 U 1463 * 13131730646001 U 124 * 13131730646013 U 7244 * 13131730646108 U 1510 * 13131730646705 U 1761 * 13131730647500 R 5969 * 13131730647802 U 537 * 13131730648400 R 2632 * 13131730648510 U 9971 * 13131730649918 U 2630 * 13131730649936 U 899 * 13131730650025 U 1863 * 13131730650308 U 5018 * 13131730650430 U 1402 * 13131730650606 U 1847 * 13131730650608 U 1461 * 13131730650706 U 194 * 13131730650707 U 992 * 13131730651414 U 717 * 13131730651415 U 2279 * 13131730651418 U 2472 * 13131730651434 U 89 * 13131730651458 U 3174 * 13131730653508 U 2079 * 13131730654514 U 740 * 13131730655535 U 87 * 13131730655618 U 261 * 13131730656508 U 1748 * 13131730656520 U 18493 * 13131730657749 R 934 * 13131730657754 R 1062 * 13131730657786 R 740 * 13131730657896 R 943 * 13131730660110 R 271 * 13131730661602 R 456 * 13131730661704 R 942 * 13131730661902 R 572 * 13131730662703 R 5730 * 13131730663901 R 674 * 13131730664001 R 125 * 13131730665208 U 153 * 13131730666300 U 1350 * 13131730667300 U 876 * 13131730667704 U 1478 * 13131730673000 U 659 * 13131730674100 R 5133 * 13131730674300 U 256 * 13131730676300 R 2311 * 13131730677600 U 1268 * 13131730677901 R 2597 * 13131730678800 R 125 * 13131730681604 R 311 * 13131730681631 R 2376 * 13131730681647 R 435 * 13131730682918 R 2758 * 13131730683230 R 126 * 13131730683409 R 493 * 13131730685300 R 1152 * 13131730687502 R 2825 * 13131730687504 R 4177 * 13131730688810 R 124 * 13131730689103 R 876 * 13131730690703 U 1640 * 13131730691200 U 1690 * 13131730692826 U 1468 * 13131730695202 R 5213 * 13131811208885 U 4536 * 13131811300200 U 6664 * 13131811301605 U 124 * 13131811301700 U 131 * 13131811301800 U 132 * 13131811302300 U 4455 * 13131811302310 U 7084 * 13131811302400 U 5898 * 13131811303900 U 2705 * 13131811303910 U 4894 * 13131811306200 U 1894 * 13131811306300 U 949 * 13131811306310 U 1240 * 13131811306311 U 232 * 13131811307100 U 1190 * 13131811307110 U 1175 * 13131811307500 U 7054 * 13131811307610 U 2408 * 13131811307615 U 2921 * 13131811307704 U 3145 * 13131811307705 U 2729 * 13131811307706 U 177 * 13131811308000 U 2793 * 13131811310000 U 6461 * 13131811313602 U 2132 * 13131811313900 U 1792 * 13131811313902 U 2373 * 13131811314800 U 827 * 13131811314802 U 710 * 13131811316806 U 10008 * 13131811317900 U 9318 * 13131811317910 U 2440 * 13131811318500 U 2705 * 13131811318504 U 2116 * 13131811318905 U 6253 * 13131811319100 U 2353 * 13131811319110 U 7204 * 13131811319600 U 2096 * 13131811319700 U 7372 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811319705 U 4416 * 13131811319710 U 5570 * 13131811319910 U 2568 * 13131811323000 U 10327 * 13131811323805 U 3050 * 13131811323807 U 4411 * 13131811323810 U 5510 * 13131811324100 U 5292 * 13131811325200 U 6894 * 13131811325205 U 1168 * 13131811325210 U 2935 * 13131811325400 U 125 * 13131811326200 U 17773 * 13131811326207 U 90 * 13131811328000 U 848 * 13131811328002 U 1117 * 13131811328400 U 5461 * 13131811329900 U 4465 * 13131811329905 U 5213 * 13131811330200 U 5779 * 13131811331600 U 4247 * 13131811331710 U 2112 * 13131811332000 U 589 * 13131811332005 U 891 * 13131811332100 U 5142 * 13131811333700 U 4624 * 13131811333720 U 717 * 13131811333725 U 717 * 13131811334200 U 5978 * 13131811335400 U 978 * 13131811335500 U 429 * 13131811335502 U 1102 * 13131811335900 U 5069 * 13131811336300 U 2416 * 13131811336315 U 1427 * 13131811336316 U 441 * 13131811338302 U 5531 * 13131811338500 U 111 * 13131811338501 U 175 * 13131811339300 U 4416 * 13131811339910 U 4735 * 13131811340500 U 1968 * 13131811340510 U 15171 * 13131811340615 U 5491 * 13131811340616 U 5850 * 13131811341315 U 2151 * 13131811342200 U 2353 * 13131811342210 U 20843 * 13131811342600 U 11201 * 13131811342700 U 5411 * 13131811342705 U 1486 * 13131811343100 U 624 * 13131811343103 U 464 * 13131811343105 U 1463 * 13131811345300 U 1828 * 13131811346600 U 4854 * 13131811347300 U 7054 * 13131811347900 U 5022 * 13131811348900 U 4425 * 13131811348905 U 6925 * 13131811349105 U 2632 * 13131811349200 U 5173 * 13131811349600 U 1702 * 13131811349700 U 2032 * 13131811349810 U 2262 * 13131811350805 U 1189 * 13131811350806 U 804 * 13131811351211 U 2982 * 13131811351700 U 4544 * 13131811353210 U 2440 * 13131811353800 U 4106 * 13131811353810 U 1408 * 13131811354200 U 2705 * 13131811354300 U 8009 * 13131811356200 U 5173 * 13131811356400 U 2866 * 13131811356710 U 7213 * 13131811356800 U 2481 * 13131811357005 U 1326 * 13131811357006 U 1219 * 13131811357010 U 4894 * 13131811357200 U 7730 * 13131811357710 U 4695 * 13131811358600 U 2031 * 13131811360100 U 1335 * 13131811360411 U 2309 * 13131811360600 U 7770 * 13131811360610 U 5611 * 13131811362250 U 1059 * 13131811362255 U 986 * 13131811363800 U 2930 * 13131811365000 U 1326 * 13131811365005 U 6925 * 13131811365100 U 1254 * 13131811365110 U 354 * 13131811365200 U 407 * 13131811365305 U 1065 * 13131811365400 U 1521 * 13131811365800 U 1670 * 13131811367305 U 90 * 13131811367306 U 20710 * 13131811367310 U 10708 * 13131811367600 U 869 * 13131811367601 U 962 * 13131811367602 U 726 * 13131811370100 U 6686 * 13131811370110 U 2696 * 13131811372305 U 6726 * 13131811372910 U 5770 * 13131811372920 U 4819 * 13131811373400 U 10233 * 13131811373405 U 2600 * 13131811374216 U 378 * 13131811374400 U 2606 * 13131811374500 U 7514 * 13131811374510 U 1399 * 13131811374512 U 132 * 13131811374514 U 93 * 13131811375800 U 4695 * 13131811375805 U 4774 * 13131811377200 U 3187 * 13131811377210 U 4854 * 13131811377212 U 524 * 13131811377300 U 2856 * 13131811378504 U 913 * 13131811379305 U 1079 * 13131811380604 U 16505 * 13131811381510 U 5265 * 13131811381600 U 2985 * 13131811383105 U 3581 * 13131811383800 U 5685 * 13131811383810 U 4299 * 13131811384406 U 5133 * 13131811384700 U 731 * 13131811384703 U 1219 * 13131811384720 U 1640 * 13131811385600 U 2632 * 13131811385915 U 124 * 13131811386310 U 124 * 13131811386315 U 572 * 13131811386700 U 7921 * 13131811386702 U 726 * 13131811386705 U 3017 * 13131811386710 U 1413 * 13131811387000 U 5779 * 13131811387300 U 2819 * 13131811387600 U 5889 * 13131811387610 U 2696 * 13131811388100 U 4247 * 13131811389100 U 5040 * 13131811389300 U 3531 * 13131811390405 U 3073 * 13131811390607 U 2658 * 13131811390615 U 4759 * 13131811390717 U 1242 * 13131811390718 U 1159 * 13131811391105 U 586 * 13131811391106 U 726 * 13131811391110 U 2184 * 13131811391610 U 2761 * 13131811391705 U 3910 * 13131811391815 U 1845 * 13131811391903 U 1757 * 13131811392115 U 2793 * 13131811392500 U 6088 * 13131811393310 U 5075 * 13131811393400 U 3420 * 13131811393502 U 2341 * 13131811393503 U 2603 * 13131811393710 U 726 * 13131811393711 U 754 * 13131811393906 U 2132 * 13131811393950 U 12509 * 13131811394704 U 473 * 13131811394710 U 876 * 13131811394910 U 5810 * 13131811394915 U 841 * 13131811396000 U 3040 * 13131811396105 U 413 * 13131811397900 U 3137 * 13131811397901 U 7678 * 13131811398610 U 1927 * 13131811398702 U 4735 * 13131811398800 U 2344 * 13131811398814 U 4700 * 13131820892500 U 804 * 13131820892607 U 259 * 13131820892608 U 266 * 13131820892609 U 2935 * 13131820892713 U 898 * 13131820893600 U 5810 * 13131820893601 U 36 * 13131820895200 U 1167 * 13131820895201 U 1122 * 13131820895202 U 89 * 13131820895500 U 2045 * 13131820895501 U 129 * 13131820895502 U 89 * 13131820895700 U 949 * 13131820895807 U 2985 * 13131820895900 U 616 * 13131820896009 U 1189 * 13131820896210 U 2604 * 13131820896213 U 1240 * 13131820897903 U 3885 * 13131820898100 U 789 * 13131820898400 U 5013 * 13131820898401 U 3049 * 13131820898704 U 619 * 13131820898705 U 705 * 13131820899001 U 2045 * 13131820899005 U 485 * 13131820899006 U 551 * 13131820899100 U 2600 * 13131820899307 U 784 * 13131820899410 U 1933 * 13131820899608 U 392 * 13131820900280 U 13787 * 13131820900287 U 1958 * 13131820902100 U 1167 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820903000 U 1413 * 13131820904200 U 1693 * 13131820904603 U 92 * 13131820904700 U 1175 * 13131820904710 U 1286 * 13131820905105 U 978 * 13131820905800 U 1927 * 13131820906200 U 3017 * 13131820907408 U 2119 * 13131820908605 U 12336 * 13131820908610 U 5780 * 13131820908612 U 920 * 13131820908614 U 1152 * 13131820910104 U 5805 * 13131820916907 U 5970 * 13131820917515 U 17470 * 13131820918500 U 2040 * 13131820922300 U 741 * 13131820922600 U 13556 * 13131820923000 U 2356 * 13131820923100 U 6169 * 13131820924100 U 2256 * 13131820926500 U 5173 * 13131820926507 U 10674 * 13131820927800 U 920 * 13131820927815 U 2132 * 13131820927816 U 3014 * 13131820927915 U 180 * 13131820928200 U 238 * 13131820929103 U 5252 * 13131820930600 U 6333 * 13131820930601 U 89 * 13131820934207 U 1766 * 13131820934600 U 1102 * 13131820934700 U 100 * 13131820935305 U 3357 * 13131820936905 U 4405 * 13131820937507 U 731 * 13131820939205 U 4978 * 13131820940000 U 1036 * 13131820940001 U 1306 * 13131820941507 U 833 * 13131820941800 U 978 * 13131820941807 U 1109 * 13131820942200 U 5173 * 13131820943100 U 2761 * 13131820943115 U 4416 * 13131820944912 U 2279 * 13131820944913 U 1102 * 13131820945805 U 1863 * 13131820945806 U 1251 * 13131820945809 U 1125 * 13131820946214 U 784 * 13131820946600 U 2128 * 13131820947700 U 1869 * 13131820948600 U 914 * 13131820948602 U 934 * 13131820948603 U 906 * 13131820950200 U 8628 * 13131820950303 U 392 * 13131820950600 U 124 * 13131820950601 U 1146 * 13131820950717 U 697 * 13131820950740 U 920 * 13131820951900 U 2408 * 13131820951901 U 304 * 13131820952300 U 775 * 13131820952802 U 2140 * 13131820954005 U 325 * 13131820954203 U 1461 * 13131820954700 R 1672 * 13131820956800 U 5624 * 13131820957511 U 406 * 13131820957519 U 638 * 13131820957521 U 2052 * 13131820957527 U 7846 * 13131820957529 U 11346 * 13131820959400 U 16131 * 13131820959404 U 940 * 13131820959902 U 7244 * 13131820960605 U 920 * 13131820961700 U 6606 * 13131820961702 U 125 * 13131820961703 U 89 * 13131820966700 U 609 * 13131820966707 U 378 * 13131820966800 U 1932 * 13131820967610 U 978 * 13131820968320 U 392 * 13131820968405 U 1863 * 13131820968410 U 5252 * 13131820968510 U 3331 * 13131830587581 R 5627 * 13131830587681 R 3445 * 13131830587682 R 3555 * 13131830587732 R 6367 * 13131830588031 R 11915 * 13131830588181 R 2537 * 13131830588381 R 1341 * 13131830588383 R 90 * 13131830589381 R 1268 * 13131830589533 R 1817 * 13131830589881 R 1693 * 13131830589981 R 1800 * 13131830590583 R 2856 * 13131830590594 R 89 * 13131830590631 R 630 * 13131830590632 R 1079 * 13131830590705 R 5213 * 13131830590882 R 2279 * 13131830590932 R 2373 * 13131830590935 R 1503 * 13131830591081 R 2023 * 13131830591082 R 7533 * 13131830591131 R 3114 * 13131830591134 R 479 * 13131830591232 R 2761 * 13131830591233 R 2502 * 13131830591236 R 939 * 13131830591382 R 929 * 13131830591533 R 5532 * 13131830591535 R 769 * 13131830591689 R 89 * 13131830591691 R 177 * 13131830591731 R 3513 * 13131830592781 R 2793 * 13131830593131 R 6367 * 13131830593231 R 3754 * 13131830593531 R 27082 * 13131830593631 R 1796 * 13131830594935 R 1203 * 13131830595031 R 572 * 13131830595081 R 1007 * 13131830595182 R 319 * 13131830595431 R 1137 * 13131830595481 R 1282 * 13131830596281 R 2010 * 13131830596282 R 247 * 13131830596632 R 131 * 13131830597131 R 992 * 13131830597531 R 639 * 13131830597533 R 586 * 13131830597781 R 1831 * 13131830597831 R 2151 * 13131830598081 R 1123 * 13131830598481 R 1123 * 13131830598681 R 920 * 13131830600083 R 1491 * 13131830600231 R 1607 * 13131830600281 R 2472 * 13131830600681 R 789 * 13131830600682 R 542 * 13131830601181 R 1958 * 13131830601231 R 224 * 13131830601281 R 601 * 13131830601383 R 920 * 13131830601385 R 348 * 13131830601386 R 435 * 13131830601731 R 1123 * 13131830601932 R 2151 * 13131830602281 R 891 * 13131830602331 R 1734 * 13131830602381 R 483 * 13131830602431 R 920 * 13131830602581 R 9842 * 13131830602631 R 3323 * 13131830602831 R 2716 * 13131830602883 R 703 * 13131830602932 R 1196 * 13131830602981 R 741 * 13131830603031 R 1051 * 13131830603081 R 2778 * 13131830603131 R 1852 * 13131830603885 R 507 * 13131830604381 R 413 * 13131830604382 R 1224 * 13131830604631 R 616 * 13131830604632 R 644 * 13131830604681 R 920 * 13131830604731 R 1576 * 13131830605232 R 841 * 13131830605881 R 1157 * 13131830606331 R 1523 * 13131830606532 R 1189 * 13131830606581 R 5770 * 13131830606681 R 528 * 13131830606731 R 876 * 13131830606883 R 866 * 13131830606981 R 7163 * 13131830607031 R 1486 * 13131830607133 R 4817 * 13131830607181 R 26966 * 13131830607231 R 1181 * 13131830607282 R 1282 * 13131830607481 R 1576 * 13131830607582 R 2654 * 13131830607583 R 1462 * 13131830608281 R 3152 * 13131830608282 R 3290 * 13131830608381 R 3032 * 13131830608382 R 572 * 13131830608383 R 668 * 13131830608384 U 4296 * 13131830608431 R 124 * 13131830608531 R 725 * 13131830608532 R 595 * 13131830609232 R 717 * 13131830609382 R 2279 * 13131830609431 R 616 * 13131830610181 R 1766 * 13131830610233 R 4779 * 13131830610982 R 638 * 13131830611031 R 124 * 13131830611032 R 456 * 13131830611081 R 1254 * 13131830611082 R 876 * 13131830611131 R 311 * 13131830611581 R 3090 * 13131830611582 R 848 * 13131830612181 R 1137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830612231 R 2216 * 13131830612333 R 630 * 13131830612334 R 841 * 13131830612582 R 906 * 13131830612732 R 989 * 13131830612981 R 89 * 13131830612982 R 1591 * 13131830613381 R 2568 * 13131830613382 R 1478 * 13131830613383 R 1529 * 13131830613481 R 2597 * 13131830613482 R 4063 * 13131830613531 R 2084 * 13131830613632 R 1478 * 13131830613633 R 784 * 13131830613882 R 848 * 13131830614034 R 682 * 13131830614381 R 1471 * 13131830614531 R 876 * 13131830614581 R 804 * 13131830614981 R 717 * 13131830614982 R 1196 * 13131830615131 R 2568 * 13131830615581 R 210 * 13131830615582 R 2062 * 13131830615681 R 397 * 13131830616331 R 427 * 13131830616481 R 1542 * 13131830616681 R 1734 * 13131830616731 R 745 * 13131830616733 R 362 * 13131830616781 R 1636 * 13131830617681 R 90 * 13131830617931 R 644 * 13131830617981 R 644 * 13131830619231 R 1702 * 13131830620031 R 124 * 13131830620231 R 586 * 13131830621483 R 906 * 13131830621681 R 848 * 13131830621682 R 841 * 13131830622031 R 3784 * 13131830622531 R 2961 * 13131830622631 R 616 * 13131830623281 R 920 * 13131830623631 R 789 * 13131830623831 R 1799 * 13131830624531 R 813 * 13131830624532 R 659 * 13131830625032 R 238 * 13131830625381 R 1006 * 13131830625382 R 856 * 13131830625481 R 2985 * 13131830625631 R 3058 * 13131830626281 R 624 * 13131830626282 R 1088 * 13131830626331 R 2461 * 13131830626481 R 1859 * 13131830626482 R 8568 * 13131830626483 R 5442 * 13131830626631 R 128 * 13131830626632 R 4819 * 13131830626931 R 4536 * 13131830627181 R 2311 * 13131830627231 R 1079 * 13131830627233 R 1378 * 13131830627431 R 2825 * 13131830627781 R 709 * 13131830627831 R 745 * 13131830628481 R 6448 * 13131830628931 R 929 * 13131830629032 R 1095 * 13131830629632 R 1001 * 13131830629781 R 218 * 13131830629931 R 1991 * 13131830630381 R 862 * 13131830630382 U 891 * 13131830630383 U 128 * 13131830630482 R 3206 * 13131830630581 R 2953 * 13131830630631 R 4544 * 13131830630731 R 339 * 13131830630833 R 493 * 13131830630881 R 1744 * 13131830631581 R 2469 * 13131830631582 R 1318 * 13131830631584 R 3206 * 13131830632132 R 986 * 13131830632731 R 1350 * 13131830632732 R 1478 * 13131830632733 R 2502 * 13131830632931 R 2632 * 13131830633181 R 508 * 13131830633483 R 3502 * 13131830633781 R 2761 * 13131830633782 R 1828 * 13131830633881 R 601 * 13131830633933 R 1364 * 13131830633981 R 325 * 13131830635031 R 2349 * 13131830635032 R 192 * 13131830635033 R 856 * 13131830635081 R 6859 * 13131830635131 R 997 * 13131830635231 R 272 * 13131830635631 R 124 * 13131830636183 R 177 * 13131830636231 R 819 * 13131830636232 R 1800 * 13131830636431 R 688 * 13131830636581 R 339 * 13131830636631 R 2571 * 13131830636881 R 2119 * 13131830637032 R 89 * 13131830637582 R 4854 * 13131830637682 R 4261 * 13131830637881 R 4257 * 13131830637981 R 3786 * 13131830637982 R 862 * 13131830638032 R 4501 * 13131830638081 R 789 * 13131830638083 R 348 * 13131830638332 R 2408 * 13131830639181 R 1007 * 13131830639681 R 282 * 13131830639882 R 934 * 13131830641333 R 266 * 13131830641682 R 2886 * 13131830641683 R 1475 * 13131830641731 R 1518 * 13131830641832 R 1991 * 13131830641881 R 1927 * 13131830641982 R 566 * 13131830642681 R 7571 * 13131830642682 R 769 * 13131830642781 R 876 * 13131830642931 R 232 * 13131830642932 R 1088 * 13131830643231 R 7762 * 13131830643334 R 528 * 13131830643381 R 610 * 13131830643482 R 325 * 13131830643681 R 2673 * 13131830643881 R 3177 * 13131830643983 R 841 * 13131830644282 R 4023 * 13131830645281 R 644 * 13131830646481 R 741 * 13131830646881 R 470 * 13131830646882 R 290 * 13131830647032 R 4655 * 13131830647381 R 789 * 13131830647581 R 876 * 13131830647582 R 232 * 13131830648082 R 673 * 13131830648731 R 819 * 13131830650231 R 2642 * 13131830650331 R 6213 * 13131830650581 R 427 * 13131843102632 U 4230 * 13131843102836 U 89 * 13131843103231 R 2416 * 13131843105031 R 1161 * 13131843105035 U 856 * 13131843105231 R 914 * 13131843105235 U 89 * 13131843106031 R 291 * 13131843106032 U 339 * 13131843107631 U 6169 * 13131843107632 U 7881 * 13131843108231 R 2019 * 13131843108235 U 89 * 13131843108431 R 2866 * 13131843108631 U 4615 * 13131843109031 R 8422 * 13131843109231 R 6739 * 13131843110235 U 726 * 13131843111831 U 13427 * 13131843111832 U 22386 * 13131843112431 R 3049 * 13131843112631 R 2892 * 13131843112831 R 1137 * 13131843112837 U 775 * 13131843112838 U 1635 * 13131843112839 U 177 * 13131843113231 R 493 * 13131843113238 U 89 * 13131843119231 U 630 * 13131843120031 R 132 * 13131843121631 R 6208 * 13131843122231 R 2096 * 13131843123031 R 4998 * 13131843123436 U 1007 * 13131843123631 R 4014 * 13131843124631 R 4933 * 13131843125831 R 413 * 13131843125832 U 862 * 13131843125835 U 558 * 13131843126231 R 133 * 13131843127031 R 24987 * 13131843127431 R 566 * 13131843127631 R 407 * 13131843127635 U 595 * 13131843127638 U 493 * 13131843129631 R 5739 * 13131843132631 R 1189 * 13131843132831 R 3082 * 13131843133231 R 1134 * 13131843133232 U 2472 * 13131843133631 R 2248 * 13131843136032 U 848 * 13131843136431 R 1001 * 13131843136631 R 1157 * 13131843136635 U 2084 * 13131843136831 R 5102 * 13131843137631 U 1093 * 13131843140033 U 2632 * 13131843143231 R 499 * 13131843143236 U 754 * 13131843144831 R 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843144835 U 798 * 13131843150033 U 717 * 13131843151835 U 2758 * 13131843152631 U 483 * 13131843152636 U 4615 * 13131843156631 R 755 * 13131843156632 U 659 * 13131843164231 R 2325 * 13131843164631 U 4267 * 13131843166032 U 10850 * 13131843166231 R 2898 * 13131843166232 U 1556 * 13131843167431 U 2936 * 13131843167632 U 1574 * 13131843168634 U 20154 * 13131843169831 R 6280 * 13131843170231 R 27443 * 13131843170431 R 1414 * 13131843171832 U 11770 * 13131843173045 U 3856 * 13131843173232 U 89 * 13131843173237 U 2848 * 13131843173243 U 1667 * 13131843173247 U 2848 * 13131843173251 U 2116 * 13131843173252 U 2309 * 13131843173253 U 4381 * 13131843173256 U 2213 * 13131843174431 R 6535 * 13131843174631 R 2568 * 13131843174632 U 5810 * 13131843177031 R 2568 * 13131843178031 R 1254 * 13131843178037 U 1402 * 13131843178231 R 2898 * 13131843178235 U 898 * 13131843178431 U 1492 * 13131843179032 U 644 * 13131843181231 U 601 * 13131843181235 U 3241 * 13131843181236 U 943 * 13131843183031 R 1712 * 13131843183431 U 2537 * 13131843184031 R 756 * 13131843184631 R 383 * 13131843185232 U 862 * 13131843187631 R 4336 * 13131843187632 U 4058 * 13131843187831 U 4634 * 13131843188032 U 2440 * 13131843188831 R 1131 * 13131843189031 R 1123 * 13131843189431 U 1095 * 13131843190831 R 6831 * 13131843191031 R 3058 * 13131843191032 U 5332 * 13131843191231 U 1079 * 13131843191431 U 151 * 13131843193231 U 36291 * 13131843193280 U 2950 * 13131843193285 U 7687 * 13131843193310 U 1088 * 13131843193314 U 1527 * 13131843193316 U 3836 * 13131843193835 U 653 * 13131843193836 U 754 * 13131843194831 R 1298 * 13131843194837 U 1286 * 13131843195431 R 934 * 13131843196631 R 1095 * 13131843197031 R 125 * 13131843199631 R 1774 * 13131843205631 R 1702 * 13131843205831 U 1940 * 13131843206431 U 6328 * 13131843207431 R 435 * 13131843209831 R 1895 * 13131843211236 U 1796 * 13131843211433 U 2551 * 13131843212440 U 1062 * 13131843213831 R 1263 * 13131843214232 U 1551 * 13131843214835 U 2311 * 13131843215031 U 3209 * 13131843215038 U 813 * 13131843215040 U 9984 * 13131843215043 U 2565 * 13131843216632 U 1240 * 13131843216635 U 542 * 13131843217631 R 2344 * 13131843218631 R 2577 * 13131843220036 U 1702 * 13131843220038 U 1235 * 13131843221031 R 4703 * 13131843221231 R 978 * 13131843221232 U 1036 * 13131843221238 U 2309 * 13131843223031 R 1702 * 13131843224032 U 3755 * 13131843226431 U 3241 * 13131843226631 U 3939 * 13131843228635 U 427 * 13131843229231 R 485 * 13131843229238 U 682 * 13131843230631 R 676 * 13131843230637 U 644 * 13131843234431 R 4100 * 13131843234831 R 5460 * 13131843236231 R 769 * 13131843236431 R 906 * 13131843237236 U 2790 * 13131843237631 R 2993 * 13131843237637 U 89 * 13131843240831 R 18685 * 13131843241831 R 558 * 13131843242031 R 1336 * 13131843242835 U 1291 * 13131843243431 R 4305 * 13131843244231 R 13259 * 13131843244831 R 2023 * 13131843244835 U 406 * 13131843247633 U 4774 * 13131843248438 U 5456 * 13131843248444 U 101 * 13131843249433 U 5173 * 13131843249437 U 1137 * 13131843249442 U 3047 * 13131843249446 U 448 * 13131843249457 U 1364 * 13131843250231 R 4703 * 13131843250431 R 871 * 13131843250435 U 710 * 13131843251031 R 1871 * 13131843251631 U 644 * 13131843253031 U 247 * 13131843253431 R 1574 * 13131843253432 U 836 * 13131843253438 U 1443 * 13131843253631 R 639 * 13131843254231 R 5699 * 13131843254633 U 2472 * 13131843254831 R 595 * 13131843254832 U 644 * 13131843256632 U 644 * 13131843260231 R 124 * 13131843260236 U 1637 * 13131843260436 U 2729 * 13131843261632 U 804 * 13131843262431 R 319 * 13131843264839 U 4420 * 13131843265431 R 2184 * 13131843268832 U 470 * 13131843268833 U 339 * 13131843269631 R 339 * 13131843269632 U 499 * 13131843271831 R 2119 * 13131843271835 U 586 * 13131843271837 U 4322 * 13131843272031 U 5053 * 13131843273632 U 125 * 13131843273837 U 577 * 13131843273838 U 2116 * 13131843275633 U 1607 * 13131843275831 R 1510 * 13131843275835 U 175 * 13131843278431 U 7044 * 13131843278437 U 136 * 13131843278631 R 659 * 13131843279633 R 703 * 13131843279640 U 1051 * 13131843279646 U 7209 * 13131843279654 U 2855 * 13131843279659 U 624 * 13131843279662 U 943 * 13131843280040 U 4517 * 13131843281431 R 4615 * 13131843281437 U 1122 * 13131843281831 R 819 * 13131843283831 R 2632 * 13131843284032 U 542 * 13131843285231 R 5013 * 13131843285431 U 1189 * 13131843285435 U 1408 * 13131843286031 R 978 * 13131843286037 U 2311 * 13131843286631 U 3108 * 13131843286637 U 949 * 13131843286831 U 4973 * 13131843287231 R 252 * 13131843287237 U 1408 * 13131843288031 R 703 * 13131843288831 U 862 * 13131843289031 R 2481 * 13131843289237 U 581 * 13131843290833 U 456 * 13131843291631 R 1079 * 13131843291637 U 804 * 13131843292031 R 697 * 13131843292032 U 1095 * 13131843293235 U 1074 * 13131843293431 U 441 * 13131843293634 U 745 * 13131843293635 U 1189 * 13131843294031 U 3114 * 13131843294235 U 319 * 13131843294832 U 3302 * 13131843294833 U 2705 * 13131843294841 U 2248 * 13131843295038 U 1833 * 13131843295039 U 986 * 13131843295041 U 283 * 13131843296034 U 388 * 13131843296035 U 470 * 13131843296044 U 1283 * 13131843296431 U 978 * 13131843297044 U 304 * 13131843297441 U 856 * 13131843298232 U 1862 * 13131843298631 R 612 * 13131843298632 U 2482 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131843298637 U 507 * 13131843299439 U 282 * 13131843299444 U 769 * 13131843299837 U 717 * 13131843299838 U 572 * 13131843299846 U 891 * 13131843299850 U 804 * 13131843299863 U 5554 * 13131843299870 U 1205 * 13131843299873 U 1277 * 13131843303831 U 344 * 13131843304831 R 6525 * 13131843307831 U 267 * 13131843310231 U 111 * 13131843310431 R 2577 * 13131843311031 R 751 * 13132111781351 U 14765 * 13132111786653 U 798 * 13132111788350 U 2513 * 13132111790552 U 2831 * 13132111791150 U 2504 * 13132111791550 U 6576 * 13132111792355 U 2853 * 13132111792356 U 4301 * 13132111792850 U 14848 * 13132111792852 U 7807 * 13132111792853 U 1507 * 13132111796250 U 1927 * 13132111796251 U 3017 * 13132111796253 U 2010 * 13132111797050 U 19992 * 13132111797150 U 124 * 13132111797851 U 11916 * 13132111798250 U 4257 * 13132111802950 U 2279 * 13132111803453 U 943 * 13132111806250 U 1298 * 13132111806450 U 1476 * 13132111806550 U 305 * 13132111806650 U 1407 * 13132111806850 U 20030 * 13132111808850 U 2119 * 13132111808950 U 1044 * 13132111809250 U 1895 * 13132111809650 U 2793 * 13132111810750 U 2376 * 13132111810952 U 2373 * 13132111811350 U 2408 * 13132111811452 U 4898 * 13132111812750 U 1455 * 13132111814800 U 4042 * 13132111817550 U 3742 * 13132111818950 U 4539 * 13132111820250 U 2812 * 13132111820350 U 5647 * 13132111823050 U 282 * 13132111823051 U 710 * 13132111825350 U 8351 * 13132111825550 U 1895 * 13132111826150 U 2533 * 13132111827550 U 2342 * 13132111827650 U 224 * 13132111828050 U 548 * 13132111828150 U 4425 * 13132111828650 U 1699 * 13132111829751 U 89 * 13132111830851 U 609 * 13132111830852 U 2325 * 13132111831350 U 688 * 13132111832150 U 804 * 13132111832253 U 920 * 13132111832254 U 682 * 13132111833750 U 388 * 13132111833850 U 992 * 13132111835950 U 6296 * 13132111835952 U 5456 * 13132111841650 U 1951 * 13132111841651 U 1436 * 13132111844650 U 132 * 13132120640205 U 1402 * 13132120640900 U 1734 * 13132120640905 U 914 * 13132120641400 U 8266 * 13132120641402 U 5529 * 13132120641800 U 610 * 13132120641805 U 93 * 13132120641810 U 992 * 13132120642503 U 1670 * 13132120642600 U 3187 * 13132120642601 U 1831 * 13132120642603 U 1799 * 13132120642700 U 1699 * 13132120642705 U 4655 * 13132120642706 U 89 * 13132120642800 U 4624 * 13132120643000 U 1744 * 13132120644910 U 717 * 13132120645805 U 4455 * 13132120646003 U 6806 * 13132120646005 U 37673 * 13132120646900 U 6137 * 13132120647200 U 4345 * 13132120647500 U 5611 * 13132120647605 U 2729 * 13132120648200 U 9864 * 13132120648800 U 1741 * 13132120649000 U 2288 * 13132120650501 U 3429 * 13132120650503 U 124 * 13132120650515 U 166 * 13132120651300 U 1230 * 13132120651500 U 4615 * 13132120651600 U 2151 * 13132120651901 U 6272 * 13132120652605 U 4779 * 13132120655200 U 2045 * 13132120655500 U 1188 * 13132120658105 U 2729 * 13132120660202 U 2052 * 13132120660900 U 1423 * 13132120661000 U 5889 * 13132120662000 U 1161 * 13132120662004 U 125 * 13132120662005 U 1326 * 13132120662704 U 6606 * 13132120662705 U 644 * 13132120662711 U 217 * 13132120663500 U 1927 * 13132120663505 U 1695 * 13132120663900 U 3241 * 13132120664305 U 7124 * 13132120664601 U 6845 * 13132120664603 U 1597 * 13132120664610 U 2344 * 13132120664621 U 933 * 13132120664622 U 2052 * 13132120664625 U 1574 * 13132120665000 U 6208 * 13132120665003 U 4137 * 13132120665400 U 180 * 13132120665405 U 210 * 13132120665700 U 2345 * 13132120665705 U 4538 * 13132120665706 U 1765 * 13132120665707 U 920 * 13132120666300 U 6644 * 13132120666303 U 1298 * 13132120666304 U 1731 * 13132120666504 U 2664 * 13132120667900 U 869 * 13132120668305 U 4296 * 13132120668306 U 5570 * 13132120668307 U 2408 * 13132120668310 U 3082 * 13132120668500 U 11587 * 13132120668510 U 10166 * 13132120669000 U 978 * 13132120669010 U 964 * 13132120669603 U 124 * 13132120669604 U 89 * 13132120669700 U 4703 * 13132120670300 U 157 * 13132120670800 U 4655 * 13132120670805 U 2888 * 13132120670906 U 1065 * 13132120670907 U 1051 * 13132120671300 U 4142 * 13132120671603 U 11256 * 13132120673800 U 1412 * 13132120674400 U 1574 * 13132120674401 U 1117 * 13132120674402 U 89 * 13132120674900 U 725 * 13132120674901 U 1958 * 13132120677000 U 5261 * 13132120677004 U 2888 * 13132120677200 U 2993 * 13132120677202 U 2341 * 13132120677205 U 2087 * 13132120678600 U 1826 * 13132120678601 U 1572 * 13132120678602 U 1355 * 13132120678700 U 1844 * 13132120678805 U 2638 * 13132120678900 U 291 * 13132120679000 U 610 * 13132120679005 U 1276 * 13132120679200 U 2192 * 13132120679701 U 14249 * 13132120682201 U 4177 * 13132120682300 U 2921 * 13132120682301 U 3114 * 13132120683610 U 12502 * 13132120684200 U 4066 * 13132120685205 U 1800 * 13132120685301 U 2729 * 13132120685700 U 2930 * 13132120685707 U 5491 * 13132120686500 U 2930 * 13132120686504 U 586 * 13132120687105 U 17005 * 13132120687700 U 1730 * 13132120688002 U 566 * 13132120688601 U 23915 * 13132120688604 U 4735 * 13132130883200 U 4894 * 13132130883300 U 8076 * 13132130883607 U 348 * 13132130883710 U 1594 * 13132130883712 U 212 * 13132130883904 U 1408 * 13132130883906 U 566 * 13132130889001 U 2376 * 13132130889002 U 2052 * 13132130889300 U 4943 * 13132130889500 U 132 * 13132130889600 U 132 * 13132130889708 U 124 * 13132130891100 U 5181 * 13132130891400 U 7292 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132130891401 U 6328 * 13132130891900 U 2975 * 13132130892303 U 10484 * 13132130894300 U 232 * 13132130894303 U 1007 * 13132130896600 U 1001 * 13132130896602 U 644 * 13132130899101 U 1095 * 13132130899203 U 2472 * 13132130899600 U 2961 * 13132130900900 U 2513 * 13132130901106 U 124 * 13132130901200 U 3154 * 13132130901202 U 2504 * 13132130902509 U 17720 * 13132130903300 U 5018 * 13132130903302 U 224 * 13132130903303 U 5451 * 13132130903400 U 1038 * 13132130903402 U 1215 * 13132130906600 U 2568 * 13132130908200 U 4345 * 13132130908203 U 1863 * 13132130909800 U 2834 * 13132130909802 U 1678 * 13132130909803 U 2302 * 13132130910000 U 1364 * 13132130910002 U 7681 * 13132130910204 U 7363 * 13132130910800 U 974 * 13132130910803 U 124 * 13132130911400 U 5261 * 13132130911404 U 4336 * 13132130912500 U 6647 * 13132130914200 U 755 * 13132130914202 U 673 * 13132130914300 U 461 * 13132130914305 U 1870 * 13132130914803 U 6369 * 13132130915500 U 4146 * 13132130915502 U 2758 * 13132130915503 U 841 * 13132130915600 U 1161 * 13132130915602 U 862 * 13132130915800 U 1262 * 13132130916900 U 1647 * 13132130916902 U 4541 * 13132130917804 U 1413 * 13132130918004 U 4455 * 13132130919403 U 1079 * 13132130919600 U 2384 * 13132130919602 U 1102 * 13132130921500 U 871 * 13132130922700 U 2353 * 13132130922702 U 470 * 13132130924400 U 2609 * 13132130924500 U 775 * 13132130926102 U 1604 * 13132130927502 U 514 * 13132130928000 U 2993 * 13132130928005 U 3017 * 13132130929200 U 2435 * 13132130929500 U 542 * 13132130929600 U 392 * 13132130933010 U 773 * 13132130933100 U 2027 * 13132130933103 U 124 * 13132130933801 U 1245 * 13132130935200 U 2069 * 13132130936100 U 949 * 13132130936103 U 1189 * 13132130936800 U 8206 * 13132130936803 R 124 * 13132130939600 U 3209 * 13132130939601 U 2311 * 13132130942600 U 2096 * 13132140942100 U 5142 * 13132140942102 U 23381 * 13132140944500 U 5261 * 13132140944506 U 12413 * 13132140945200 U 10158 * 13132140945206 U 9672 * 13132140945600 U 4186 * 13132140945700 U 2440 * 13132140946900 U 272 * 13132140947000 U 272 * 13132140947200 U 132 * 13132140949505 U 24223 * 13132140950100 U 132 * 13132140950200 U 1991 * 13132140950203 U 1251 * 13132140950300 U 1230 * 13132140950600 U 1031 * 13132140951200 U 2609 * 13132140951204 U 410 * 13132140951300 U 260 * 13132140951500 U 15845 * 13132140951502 U 124 * 13132140957405 U 3017 * 13132140957407 U 1576 * 13132140962000 U 775 * 13132140962100 U 1036 * 13132140962801 U 891 * 13132140964000 U 552 * 13132140964100 U 2769 * 13132140964300 U 4659 * 13132140966550 U 236 * 13132140966800 U 124 * 13132140966900 U 1647 * 13132140966906 U 4336 * 13132140967800 U 132 * 13132140967801 U 2622 * 13132140969504 U 4137 * 13132140969600 U 1775 * 13132140970300 U 1230 * 13132140971212 U 291 * 13132140971400 U 15322 * 13132140971703 U 51075 * 13132140971750 U 3614 * 13132140975003 U 6814 * 13132140978200 U 16517 * 13132140984400 U 282 * 13132140984500 U 132 * 13132140985501 U 3110 * 13132140985600 U 9416 * 13132140987000 U 2825 * 13132140987200 U 2888 * 13132140987900 U 1161 * 13132140989315 U 3027 * 13132140990100 U 3304 * 13132140993100 U 2160 * 13132140994050 U 1090 * 13132140994100 U 595 * 13132140998300 U 3250 * 13132140998301 U 2729 * 13132140998700 U 6455 * 13132140998702 U 5531 * 13132140999800 U 1038 * 13132140999850 U 10359 * 13132141002505 U 5178 * 13132141004700 U 869 * 13132141004900 U 415 * 13132141005900 U 941 * 13132141006000 U 164 * 13132141006300 U 842 * 13132141006309 U 2255 * 13132141006312 U 128 * 13132141006700 U 784 * 13132141006705 U 8416 * 13132141006800 U 378 * 13132141009400 U 1248 * 13132141010100 U 1074 * 13132141012300 U 290 * 13132141012600 U 132 * 13132141012601 U 2408 * 13132141012603 U 1408 * 13132141015105 U 2729 * 13132141015800 U 1455 * 13132141016400 U 2279 * 13132141016405 U 1637 * 13132141019602 U 2181 * 13132141024200 U 9816 * 13132141025100 U 6137 * 13132141025105 U 572 * 13132141025500 U 1016 * 13132141025501 U 1051 * 13132141025506 U 2272 * 13132141026300 U 8733 * 13132141026902 U 2248 * 13132141028000 U 964 * 13132141028006 U 124 * 13132141028100 U 773 * 13132141028105 U 934 * 13132141028211 U 3422 * 13132141028700 U 4624 * 13132141028708 U 2151 * 13132141029000 U 712 * 13132141029008 U 119 * 13132141029100 U 3082 * 13132141029410 U 1670 * 13132141030900 U 2446 * 13132141031513 U 2504 * 13132141031900 U 3049 * 13132141032210 U 1734 * 13132141034000 U 2353 * 13132141034300 U 3561 * 13132141034400 U 1031 * 13132141034801 U 761 * 13132141034806 U 5173 * 13132141034913 U 2311 * 13132141035700 U 1607 * 13132141036000 U 9634 * 13132141036200 U 7054 * 13132141036507 U 1132 * 13132141036514 U 1427 * 13132141036550 U 174 * 13132141037505 U 136 * 13132141037600 U 1356 * 13132141038500 U 6933 * 13132141038600 U 1016 * 13132141038605 U 717 * 13132141040400 U 5351 * 13132141040500 U 2067 * 13132141040506 U 2316 * 13132141041310 U 195 * 13132141041320 U 2344 * 13132141041700 U 1465 * 13132141043000 U 2108 * 13132141045107 U 804 * 13132141045701 U 5372 * 13132141045708 U 862 * 13132141046800 U 2336 * 13132141047900 U 1872 * 13132141048700 U 639 * 13132141048750 U 653 * 13132141052300 U 9820 * 13132141054800 U 12721 * 13132141055000 U 1623 * 13132141055053 U 4376 * 13132141055100 U 1979 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132141055200 U 3764 * 13132141055204 U 1462 * 13132141055207 U 5033 * 13132141055300 U 749 * 13132141055311 U 1927 * 13132141056300 U 1902 * 13132141057200 U 2216 * 13132141057201 U 862 * 13132141059900 U 900 * 13132141059906 U 653 * 13132141060109 U 10713 * 13132141060200 U 4066 * 13132141060900 U 1356 * 13132141061000 U 1356 * 13132141061100 U 1407 * 13132141061300 U 7957 * 13132141061400 U 4489 * 13132141061800 U 2023 * 13132141061850 U 6965 * 13132141061900 U 5699 * 13132141062604 U 3145 * 13132141062606 U 2729 * 13132141062607 U 1927 * 13132141062802 U 2149 * 13132141065600 U 247 * 13132141065700 U 2105 * 13132141066600 U 2381 * 13132141066603 U 2694 * 13132141066700 U 5058 * 13132141067500 U 21776 * 13132141068800 U 3219 * 13132141070000 U 5978 * 13132141070006 U 406 * 13132141074704 U 668 * 13132150566998 R 581 * 13132150567610 R 2055 * 13132150568111 R 841 * 13132150568712 R 485 * 13132150568800 R 909 * 13132150568802 R 2971 * 13132150568807 R 1029 * 13132150569101 R 145 * 13132150569105 R 485 * 13132150569121 R 1065 * 13132150569305 R 392 * 13132150569333 R 1539 * 13132150569600 R 180 * 13132150569601 R 1060 * 13132150569602 R 726 * 13132150569609 R 1219 * 13132150569613 R 1186 * 13132150569808 R 537 * 13132150569821 R 581 * 13132150570412 R 745 * 13132150572919 R 769 * 13132150575730 R 577 * 13132150577300 R 3241 * 13132150577309 R 4261 * 13132150578308 R 20606 * 13132150580000 R 2094 * 13132150580490 R 581 * 13132150580511 R 775 * 13132150580521 R 124 * 13132150580531 R 659 * 13132150580538 R 1787 * 13132150580562 R 558 * 13132150580564 R 997 * 13132150580594 R 1420 * 13132150580610 R 1516 * 13132150582801 R 1088 * 13132150583001 R 2244 * 13132150583706 R 18399 * 13132150587511 R 949 * 13132150587512 R 2184 * 13132150587516 R 456 * 13132150587552 R 1065 * 13132150587562 R 2504 * 13132150587570 R 2793 * 13132150588000 R 630 * 13132150588100 R 822 * 13132150588400 R 296 * 13132150588408 R 4536 * 13132150588416 R 1542 * 13132150590102 R 856 * 13132150590600 R 325 * 13132150591005 R 260 * 13132150593300 R 1771 * 13132150593305 R 427 * 13132150594500 R 558 * 13132150595100 R 3023 * 13132150595110 R 3388 * 13132150597100 R 1863 * 13132150597300 R 948 * 13132150597501 R 4177 * 13132150597902 R 304 * 13132150598310 R 441 * 13132150598312 R 2886 * 13132150598500 R 6129 * 13132150599805 R 1815 * 13132150600305 R 640 * 13132150600306 R 6334 * 13132150600900 R 1766 * 13132150600907 R 630 * 13132150601000 R 586 * 13132150601006 R 833 * 13132150601908 R 12519 * 13132150603200 R 456 * 13132150603208 R 514 * 13132150603212 R 542 * 13132150603600 R 789 * 13132150603704 R 745 * 13132150604410 R 1426 * 13132150606803 R 1639 * 13132150607111 R 2472 * 13132150607406 R 1381 * 13132150607417 R 871 * 13132150607424 R 1639 * 13132150607438 R 731 * 13132150607440 R 499 * 13132150607448 R 1376 * 13132150607464 R 3082 * 13132150607478 R 224 * 13132150608520 R 1286 * 13132161023540 R 1991 * 13132161023900 R 2376 * 13132161024132 R 1088 * 13132161026300 R 4455 * 13132161026303 R 2023 * 13132161029600 R 567 * 13132161030209 R 126 * 13132161030240 R 566 * 13132161031408 R 4217 * 13132161036102 R 862 * 13132161036106 R 688 * 13132161036907 R 1643 * 13132161036914 R 101 * 13132161037900 R 1324 * 13132161038002 R 1475 * 13132161041601 R 696 * 13132161042100 R 1095 * 13132161044200 R 1702 * 13132161047501 R 189 * 13132161047700 R 499 * 13132161049808 R 3868 * 13132161051000 R 91 * 13132161051008 R 90 * 13132161051019 R 90 * 13132161051706 R 1680 * 13132161051900 R 1700 * 13132161051904 R 1473 * 13132161053600 R 862 * 13132161053601 R 668 * 13132161053610 R 145 * 13132161054301 R 769 * 13132161055200 R 125 * 13132161055400 R 738 * 13132161055406 R 1378 * 13132161058733 R 189 * 13132161059700 R 612 * 13132161060100 R 901 * 13132161060200 R 1036 * 13132161060201 R 406 * 13132161061301 R 2382 * 13132161063223 R 523 * 13132161063501 R 1268 * 13132161064100 R 1888 * 13132161065000 R 964 * 13132161065007 R 789 * 13132161066205 R 1315 * 13132161067000 R 740 * 13132161067002 R 479 * 13132161067018 R 934 * 13132161067022 R 726 * 13132161067309 R 1189 * 13132161067535 R 920 * 13132161067826 R 964 * 13132161067909 R 1860 * 13132161068122 R 717 * 13132161068600 R 3049 * 13132161068610 R 128 * 13132161069304 R 1298 * 13132161071000 R 1268 * 13132161071100 R 1088 * 13132161076400 R 703 * 13132161076408 R 572 * 13132161077105 R 127 * 13132161077138 R 703 * 13132161078200 R 2087 * 13132161080100 R 104 * 13132161080816 R 595 * 13132161081014 R 833 * 13132161082600 R 406 * 13132161085109 R 247 * 13132161086202 R 493 * 13132161086326 R 726 * 13132161086607 R 644 * 13132161086800 R 804 * 13132161086801 R 282 * 13132161087425 R 2472 * 13132161088800 R 688 * 13132161089500 R 2344 * 13132161090400 R 1478 * 13132172336550 U 2472 * 13132172337750 U 1863 * 13132172338950 U 89 * 13132172339050 U 159 * 13132172341257 U 964 * 13132172341262 U 2888 * 13132172341294 U 3395 * 13132172341311 U 2010 * 13132172341338 U 192 * 13132172341403 U 1699 * 13132172341855 U 2921 * 13132172342050 U 12901 * 13132172342250 U 3016 * 13132172342452 U 232 * 13132172343150 U 3145 * 13132172346056 U 6531 * 13132172346060 U 97 * 13132172346455 U 2888 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132172346655 U 124 * 13132172346750 U 2568 * 13132172348950 U 7681 * 13132172349155 U 124 * 13132172349156 U 132 * 13132172349157 U 1215 * 13132172349252 U 13419 * 13132172352262 U 89 * 13132172352353 U 1196 * 13132172352550 U 3049 * 13132172352650 U 833 * 13132172352652 U 3047 * 13132172352750 U 4257 * 13132172354155 U 14781 * 13132172357150 U 4973 * 13132172360352 U 2600 * 13132172367460 U 2476 * 13132172369650 U 798 * 13132172370250 U 659 * 13132172370350 U 630 * 13132172372350 U 717 * 13132172373750 U 717 * 13132172374050 U 2729 * 13132172374850 U 2023 * 13132172374855 U 2023 * 13132172374856 U 464 * 13132172374951 U 609 * 13132172375452 U 4102 * 13132172375552 U 2317 * 13132172376350 U 427 * 13132172376353 U 731 * 13132172376549 U 930 * 13132172376566 U 4938 * 13132172378550 U 745 * 13132172380450 U 6971 * 13132172380750 U 427 * 13132172385850 U 2632 * 13132172386050 U 848 * 13132172386051 U 290 * 13132172386950 U 803 * 13132172387450 U 3114 * 13132172387456 U 4217 * 13132172387457 U 706 * 13132172388950 U 2023 * 13132172389300 U 435 * 13132172391950 U 2664 * 13132172391953 U 89 * 13132172392450 U 435 * 13132172395153 U 1956 * 13132172395551 U 2850 * 13132172395552 U 2640 * 13132172395753 U 2020 * 13132172396050 U 2825 * 13132172396350 U 542 * 13132172396553 U 276 * 13132172396650 U 325 * 13132172398950 U 1542 * 13132172399050 U 441 * 13132172400950 U 124 * 13132172400952 U 256 * 13132172401250 U 572 * 13132172404050 U 1418 * 13132172406750 U 644 * 13132172408350 U 2985 * 13132172408850 U 180 * 13132172409250 U 1542 * 13132172409750 U 1799 * 13132172409754 U 319 * 13132172409950 U 978 * 13132172415350 U 1734 * 13132172415553 U 1109 * 13132172415850 U 6311 * 13132172416355 U 2568 * 13132172416852 U 528 * 13132172418250 U 1157 * 13132180028207 R 4576 * 13132180039844 R 2985 * 13132180039927 R 10164 * 13132180039948 R 2216 * 13132180039951 R 3049 * 13132180049500 R 703 * 13132180049703 R 1007 * 13132180054500 R 6217 * 13132180060551 R 4403 * 13132180060559 R 1670 * 13132180060622 R 2055 * 13132180061900 R 558 * 13132180062000 R 4376 * 13132180063600 R 901 * 13132180063606 R 27928 * 13132180064302 R 934 * 13132180064400 R 2737 * 13132180065912 R 1399 * 13132180066007 R 992 * 13132180066602 R 2709 * 13132180066615 R 2118 * 13132180066900 R 2481 * 13132180066913 R 2971 * 13132180067600 R 2149 * 13132180068120 R 2119 * 13132180068700 R 1547 * 13132180071903 R 3789 * 13132180071907 R 5961 * 13132180076000 R 610 * 13132180076200 R 1109 * 13132180076209 R 1030 * 13132180076800 R 1157 * 13132180077102 R 964 * 13132180077808 R 775 * 13132180078302 R 1093 * 13132180078705 R 1210 * 13132180078707 R 801 * 13132180078798 R 2024 * 13132180079110 R 5889 * 13132180079112 R 1471 * 13132180079158 R 2869 * 13132180079179 R 1219 * 13132180079300 R 4416 * 13132180079505 R 572 * 13132180082111 R 2175 * 13132180082800 R 267 * 13132180083009 R 601 * 13132180083422 R 2344 * 13132180083486 R 3017 * 13132180083496 R 992 * 13132180084010 R 5133 * 13132180084440 R 862 * 13132180084470 R 6101 * 13132180168500 R 5531 * 13132180168502 R 706 * 13132180169200 R 1370 * 13132180169319 R 362 * 13132180170610 R 362 * 13132180170700 R 673 * 13132180171100 R 5332 * 13132180171300 R 1254 * 13132180171315 R 3049 * 13132180171911 R 992 * 13132180171988 R 933 * 13132180173102 R 1048 * 13132180173415 R 2537 * 13132180173491 R 450 * 13132180173527 R 1109 * 13132180174307 R 499 * 13132180174707 R 3149 * 13132180174731 R 485 * 13132180177311 R 464 * 13132180178707 R 406 * 13132180179907 R 470 * 13132180180200 R 1868 * 13132180180300 R 731 * 13132180180420 R 710 * 13132180180466 R 896 * 13132180180505 R 1644 * 13132180181100 R 761 * 13132180181105 R 479 * 13132180182609 R 1036 * 13132180183171 R 4115 * 13132180183576 R 3500 * 13132180184100 R 2610 * 13132180184160 R 2096 * 13132180184305 R 238 * 13132180184306 R 528 * 13132180184310 R 2504 * 13132180184311 R 124 * 13132180184315 R 2537 * 13132180184410 R 1761 * 13132180185600 R 9788 * 13132180953030 R 89 * 13132210693200 U 1143 * 13132210693202 U 286 * 13132210693705 U 2825 * 13132210693900 U 6982 * 13132210695000 U 1157 * 13132210695003 U 479 * 13132210695300 U 1152 * 13132210695400 U 1189 * 13132210695510 U 1219 * 13132210695512 U 1132 * 13132210696701 U 16128 * 13132210696800 U 2374 * 13132210697304 U 920 * 13132210698300 U 929 * 13132210698703 U 514 * 13132210698900 U 494 * 13132210698902 U 1044 * 13132210699001 U 89 * 13132210699100 U 514 * 13132210700202 U 1186 * 13132210700203 U 2587 * 13132210701104 U 933 * 13132210701200 U 2513 * 13132210702200 U 624 * 13132210702501 U 1576 * 13132210703400 U 901 * 13132210703408 U 325 * 13132210704206 U 11956 * 13132210704401 U 1326 * 13132210704602 U 89 * 13132210705710 U 740 * 13132210706200 U 630 * 13132210706708 U 1021 * 13132210707100 U 1599 * 13132210708300 U 1370 * 13132210708301 U 4977 * 13132210709500 U 3359 * 13132210710102 U 2469 * 13132210710700 U 601 * 13132210710701 U 609 * 13132210712502 U 464 * 13132210712900 U 6270 * 13132210713100 U 136 * 13132210716002 U 4854 * 13132210716805 U 2082 * 13132210718305 U 89 * 13132210718400 U 413 * 13132210718402 U 89 * 13132210718500 U 1031 * 13132210718602 U 1036 * 13132210718900 U 1807 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132210718903 U 304 * 13132210719306 U 2761 * 13132210719308 U 1670 * 13132210719800 U 2023 * 13132210719810 U 1283 * 13132210720200 U 2201 * 13132210721901 U 717 * 13132210721902 U 885 * 13132210722302 U 1233 * 13132210722601 U 1468 * 13132210723700 U 494 * 13132210724502 U 1699 * 13132210725010 U 1065 * 13132210727000 U 5221 * 13132210727310 U 1065 * 13132210728302 U 267 * 13132210728303 U 247 * 13132210728305 U 397 * 13132210729506 U 2504 * 13132210729508 U 2119 * 13132210730000 U 146 * 13132210730905 U 1074 * 13132210730907 U 354 * 13132210730908 U 252 * 13132210731310 U 710 * 13132210731812 U 2408 * 13132210731913 U 1060 * 13132210732006 U 4894 * 13132210732008 U 738 * 13132210732806 U 2821 * 13132210732902 U 964 * 13132210732903 U 406 * 13132210733905 U 2632 * 13132210733909 U 2888 * 13132210733910 U 2629 * 13132210735702 U 2041 * 13132210735905 U 1093 * 13132210735906 U 2151 * 13132210736200 U 2930 * 13132210736402 U 551 * 13132210737200 U 4186 * 13132210739100 U 3497 * 13132210740100 U 4058 * 13132210740103 U 595 * 13132210740104 U 819 * 13132210740800 U 1347 * 13132210741050 U 572 * 13132210741100 U 3648 * 13132210741104 U 124 * 13132210741200 U 4536 * 13132210741202 U 7681 * 13132210741500 U 4451 * 13132210741700 U 4726 * 13132210742100 U 12292 * 13132210742200 U 8566 * 13132210742401 U 2568 * 13132210742800 U 2577 * 13132210743201 U 5054 * 13132210743702 U 914 * 13132210743905 U 6143 * 13132210745400 U 1234 * 13132210746400 U 901 * 13132210746600 U 1190 * 13132210746702 U 23876 * 13132210748203 U 5570 * 13132210748210 U 2241 * 13132210748402 U 5143 * 13132210749200 U 1766 * 13132210750605 U 2893 * 13132210750708 U 1863 * 13132210750709 U 5783 * 13132210750900 U 2801 * 13132210752300 U 1734 * 13132210752302 U 1703 * 13132210752303 U 738 * 13132210752800 U 4385 * 13132210752900 U 1030 * 13132210755401 U 804 * 13132210755700 U 1391 * 13132210755702 U 523 * 13132210756100 U 725 * 13132210756101 U 659 * 13132210756106 U 2542 * 13132210756122 U 1326 * 13132210756123 U 427 * 13132210756200 U 2236 * 13132210756500 U 688 * 13132210757300 U 124 * 13132210757601 U 915 * 13132210757905 U 1637 * 13132210758600 U 210 * 13132210758900 U 4345 * 13132210758901 U 441 * 13132210758902 U 717 * 13132210759000 U 1137 * 13132210759002 U 644 * 13132210759100 U 858 * 13132210759101 U 630 * 13132210759305 U 1355 * 13132210759900 U 2119 * 13132210759911 U 1090 * 13132210760200 U 1031 * 13132210760201 U 906 * 13132210760500 U 1582 * 13132210760510 U 2373 * 13132210761206 U 769 * 13132210761700 U 13480 * 13132221873300 U 12467 * 13132221873507 U 789 * 13132221873900 U 2344 * 13132221873905 U 1122 * 13132221874000 U 1713 * 13132221874002 U 290 * 13132221874005 U 1312 * 13132221874006 U 929 * 13132221875311 U 1062 * 13132221875312 U 2126 * 13132221875320 U 514 * 13132221875500 U 3311 * 13132221878061 U 4536 * 13132221878311 U 1268 * 13132221878317 U 630 * 13132221878502 U 1224 * 13132221878513 U 369 * 13132221878545 U 709 * 13132221878605 U 7092 * 13132221878612 U 1644 * 13132221878616 U 3082 * 13132221878619 U 7144 * 13132221878622 U 1895 * 13132221878623 U 2921 * 13132221878624 U 3017 * 13132221878694 U 15503 * 13132221878716 U 8565 * 13132221878723 U 1639 * 13132221878740 U 507 * 13132221878741 U 523 * 13132221878833 U 2908 * 13132221878919 U 1381 * 13132221878927 U 1254 * 13132221878930 U 2132 * 13132221878935 U 92 * 13132221879100 U 2202 * 13132221879112 U 568 * 13132221879153 U 116 * 13132221879161 U 1030 * 13132221879501 U 9274 * 13132221879766 U 2888 * 13132221880102 U 1402 * 13132221880118 U 124 * 13132221886453 U 1016 * 13132221886600 U 5372 * 13132221887630 U 1102 * 13132221887800 U 1347 * 13132221888100 U 3828 * 13132221890000 U 354 * 13132221890102 U 1413 * 13132221890104 U 5098 * 13132221891100 U 1326 * 13132221891705 U 2565 * 13132221891901 U 514 * 13132221894100 U 516 * 13132221894101 U 2264 * 13132221894104 U 479 * 13132221896203 U 542 * 13132221896208 U 1073 * 13132221898605 U 89 * 13132221898702 U 1001 * 13132221902000 U 1866 * 13132221904100 U 2794 * 13132221904300 U 13365 * 13132221906100 U 6036 * 13132221906106 U 5217 * 13132221906200 U 5013 * 13132221907900 U 7023 * 13132221908000 U 13384 * 13132221908700 U 1864 * 13132221908800 U 1864 * 13132221909000 U 1117 * 13132221909200 U 2552 * 13132221909300 U 2688 * 13132221909410 U 641 * 13132221909700 U 2464 * 13132221911000 U 557 * 13132221911110 U 2629 * 13132221912605 U 1381 * 13132221912755 U 1542 * 13132221912801 U 745 * 13132221914905 U 4455 * 13132221914910 U 2440 * 13132221916402 U 1631 * 13132221916900 U 4417 * 13132221916904 U 406 * 13132221918800 U 610 * 13132221918801 U 731 * 13132221918802 U 581 * 13132221918803 U 813 * 13132221920104 U 2565 * 13132221920300 U 4799 * 13132221921800 U 334 * 13132221921910 U 943 * 13132221922000 U 6118 * 13132221922300 U 745 * 13132221924400 U 711 * 13132221924401 U 833 * 13132221924402 U 392 * 13132231390151 U 2568 * 13132231390155 U 2504 * 13132231390651 U 1210 * 13132231390670 U 871 * 13132231390964 U 5770 * 13132231391355 U 4735 * 13132231391365 U 6213 * 13132231393558 U 528 * 13132231393659 U 2311 * 13132231394170 U 8092 * 13132231394851 U 3082 * 13132231394952 U 2761 * 13132231395564 U 2533 * 13132231395751 U 3749 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132231395951 U 3082 * 13132231396460 U 630 * 13132231396470 U 1446 * 13132231396494 U 653 * 13132231396754 U 1809 * 13132231396871 U 89 * 13132231396964 U 2985 * 13132231397354 U 1196 * 13132231397451 U 688 * 13132231397751 U 4217 * 13132231397755 U 89 * 13132231398162 U 514 * 13132231400351 U 5372 * 13132231400361 U 4341 * 13132231401451 U 920 * 13132231401453 U 1731 * 13132231401463 U 101 * 13132231401758 U 901 * 13132231401778 U 1189 * 13132231401961 U 5213 * 13132231402068 U 7244 * 13132231402088 U 89 * 13132231402169 U 17351 * 13132231403065 U 15368 * 13132231403255 U 5105 * 13132231403863 U 1670 * 13132231403883 U 710 * 13132231405765 U 4495 * 13132231407151 U 876 * 13132231407160 U 2632 * 13132231408051 U 688 * 13132231408054 U 1828 * 13132231408251 U 4854 * 13132231408451 U 369 * 13132231409751 U 1157 * 13132231409759 U 3082 * 13132231410351 U 3017 * 13132231435651 U 5186 * 13132231435751 U 1608 * 13132231439952 U 2408 * 13132231441651 U 427 * 13132231441663 U 348 * 13132231442151 U 4615 * 13132231442459 U 2632 * 13132231444251 U 1927 * 13132231444651 U 1079 * 13132231444671 U 885 * 13132231444751 U 3082 * 13132231445951 U 3486 * 13132231446151 U 6129 * 13132231446351 U 1670 * 13132231447251 U 717 * 13132231450356 U 448 * 13132231453360 U 1831 * 13132231454451 U 1799 * 13132231462458 U 2551 * 13132231463451 U 2151 * 13132231464651 U 761 * 13132231468551 U 1702 * 13132231472052 U 5213 * 13132231480157 U 2710 * 13132231480760 U 2184 * 13132231481456 U 1828 * 13132231489651 U 2023 * 13132231489751 U 2279 * 13132231490162 U 1556 * 13132231491264 U 1413 * 13132231491268 U 972 * 13132231506955 U 3570 * 13132231506973 U 2821 * 13132231508452 U 10168 * 13132231508555 U 2504 * 13132231509451 U 4814 * 13132231509651 U 2730 * 13132231509662 U 6647 * 13132231510651 U 978 * 13132231511451 U 5826 * 13132231511851 U 2953 * 13132231512251 U 4615 * 13132231513251 U 10863 * 13132231513951 U 2184 * 13132231514053 U 1095 * 13132231514055 U 965 * 13132231514060 U 26162 * 13132231514651 U 703 * 13132231515671 U 673 * 13132231516151 U 6965 * 13132231516158 U 5695 * 13132231516664 U 2408 * 13132231516668 U 3622 * 13132231517051 U 3872 * 13132231517755 U 3049 * 13132231518851 U 178 * 13132231518852 U 32029 * 13132231518862 U 10209 * 13132231519951 U 3209 * 13132231519954 U 2568 * 13132231520971 U 9273 * 13132231521151 U 891 * 13132231521161 U 856 * 13132231521756 U 12624 * 13132231522182 U 89 * 13132231522751 U 7960 * 13132231522755 U 2825 * 13132231523253 U 5832 * 13132231523360 U 2664 * 13132231530154 U 2534 * 13132231534551 U 7364 * 13132231534651 U 10618 * 13132231534851 U 267 * 13132231534862 U 2742 * 13132231536162 U 3017 * 13132231537451 U 413 * 13132231538751 U 79331 * 13132231539151 U 12877 * 13132231542351 U 1355 * 13132231542356 U 128 * 13132231545056 U 1178 * 13132231545768 U 949 * 13132231549356 U 957 * 13132231550051 U 725 * 13132231550064 U 479 * 13132231555051 U 354 * 13132231555064 U 354 * 13132231557560 U 10035 * 13132231559751 U 745 * 13132231560351 U 4854 * 13132231561351 U 1043 * 13132240615600 U 2891 * 13132240615700 U 1254 * 13132240616300 U 1262 * 13132240617900 U 833 * 13132240617901 U 514 * 13132240617903 U 383 * 13132240618105 U 2537 * 13132240618106 U 4416 * 13132240619102 U 456 * 13132240620702 U 2537 * 13132240621110 U 4861 * 13132240621201 U 2504 * 13132240621705 U 125 * 13132240622302 U 2729 * 13132240622400 U 1277 * 13132240622402 U 1277 * 13132240622500 U 538 * 13132240622600 U 4894 * 13132240624000 U 703 * 13132240624002 U 1051 * 13132240624100 U 2055 * 13132240625300 U 2206 * 13132240625301 U 1734 * 13132240625900 U 29445 * 13132240625903 U 295 * 13132240627501 U 4455 * 13132240627600 U 1350 * 13132240627601 U 682 * 13132240627702 U 5691 * 13132240628000 U 2504 * 13132240628500 U 813 * 13132240628701 U 1355 * 13132240629500 U 369 * 13132240629600 U 1811 * 13132240630404 U 508 * 13132240630500 U 1254 * 13132240630803 U 1828 * 13132240631500 U 1701 * 13132240631900 U 2793 * 13132240632105 U 1574 * 13132240632500 U 2119 * 13132240632502 U 116 * 13132240632600 U 601 * 13132240633801 U 1123 * 13132240634800 U 992 * 13132240634802 U 2437 * 13132240636400 U 1206 * 13132240636900 U 5451 * 13132240637001 U 833 * 13132240637400 U 2322 * 13132240638200 U 2151 * 13132240640500 U 1574 * 13132240640602 U 1088 * 13132240642301 U 1350 * 13132240642600 U 638 * 13132240642900 U 516 * 13132240646000 U 4186 * 13132240647100 U 2513 * 13132240647104 U 4222 * 13132240647201 U 906 * 13132240647204 U 929 * 13132240647702 U 7783 * 13132240650200 U 413 * 13132240650801 U 3554 * 13132240651500 U 3145 * 13132240653704 U 1137 * 13132240653705 U 267 * 13132240653910 U 514 * 13132240653913 U 1350 * 13132240654806 U 124 * 13132240654807 U 7449 * 13132240654808 U 5570 * 13132240654900 U 4933 * 13132240655600 U 1510 * 13132240656002 U 548 * 13132240656005 U 1134 * 13132240659500 U 5451 * 13132240660109 U 116 * 13132240660301 U 339 * 13132240660303 U 1350 * 13132240661000 U 580 * 13132240662000 U 1792 * 13132240662300 U 4615 * 13132240662303 U 2408 * 13132240662306 U 4854 * 13132240666503 U 769 * 13132240666700 U 5498 * 13132240667000 U 3664 * 13132240667200 U 4416 * 13132240670100 U 8865 * 13132240670500 U 6726 * 13132240672209 U 3145 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132240674703 U 10656 * 13132240674705 U 4973 * 13132240679101 U 1831 * 13132240679102 U 1975 * 13132252231408 R 1032 * 13132252231410 R 93 * 13132252231503 R 745 * 13132252231700 R 741 * 13132252232601 R 659 * 13132252233960 R 470 * 13132252234414 R 4539 * 13132252234817 R 856 * 13132252234873 R 703 * 13132252234879 R 1958 * 13132252234953 R 539 * 13132252235200 R 456 * 13132252235307 R 708 * 13132252235309 R 1841 * 13132252239101 R 819 * 13132252239118 R 609 * 13132252239119 R 542 * 13132252239161 R 450 * 13132252240100 R 5376 * 13132252240104 R 2055 * 13132252240215 R 1521 * 13132252240833 R 413 * 13132252241212 R 833 * 13132252241236 R 304 * 13132252242500 R 238 * 13132252242720 R 159 * 13132252242729 R 464 * 13132252244002 R 848 * 13132252244015 R 406 * 13132252245105 R 3148 * 13132252245800 R 311 * 13132252246218 R 528 * 13132252246411 R 1109 * 13132252246421 R 479 * 13132252246700 R 7714 * 13132252246710 R 17229 * 13132252247500 R 675 * 13132252247908 R 7527 * 13132252247909 R 586 * 13132252248300 R 413 * 13132252248313 R 1478 * 13132252248319 R 203 * 13132252248511 R 435 * 13132252249612 R 189 * 13132252250601 R 1991 * 13132252250605 R 2311 * 13132252251011 R 290 * 13132252251012 R 479 * 13132252252400 R 2825 * 13132252252401 R 2248 * 13132252252409 R 1095 * 13132252252900 R 354 * 13132252255005 R 238 * 13132252255667 R 6009 * 13132252256413 R 2888 * 13132252256901 R 1157 * 13132252256914 R 2184 * 13132252258921 R 456 * 13132252259198 R 1065 * 13132252259200 R 964 * 13132252259213 R 175 * 13132252260000 R 166 * 13132252260400 R 630 * 13132252260422 R 354 * 13132252261600 R 703 * 13132252261619 R 745 * 13132252262711 R 1958 * 13132252262900 R 833 * 13132252262909 R 848 * 13132252263200 R 2376 * 13132252263301 R 7443 * 13132252263500 R 836 * 13132252263700 R 369 * 13132252264400 R 572 * 13132252264501 R 2440 * 13132252265000 R 151 * 13132252265105 R 335 * 13132252265111 R 370 * 13132252265539 R 1030 * 13132252265544 R 899 * 13132252266605 R 290 * 13132252267400 R 5411 * 13132252268000 R 4695 * 13132252271300 R 3219 * 13132252271309 R 1283 * 13132252271900 R 4177 * 13132252272104 R 283 * 13132252272200 R 5570 * 13132252272607 R 437 * 13132252272700 R 11359 * 13132252273200 R 566 * 13132252274407 R 601 * 13132252274800 R 725 * 13132252277400 R 441 * 13132252279400 R 470 * 13132252279405 R 653 * 13132252280001 R 1364 * 13132252280003 R 1318 * 13132252280500 R 210 * 13132252281100 R 1286 * 13132252282981 R 848 * 13132252282982 R 90 * 13132252282989 R 784 * 13132252286107 R 659 * 13132252286109 R 819 * 13132252286119 R 528 * 13132252286200 R 862 * 13132252286409 R 856 * 13132252286900 R 499 * 13132252287400 R 397 * 13132252287807 R 638 * 13132252287900 R 542 * 13132252288115 R 397 * 13132252288118 R 833 * 13132252289209 R 717 * 13132252289503 R 586 * 13132252289908 R 899 * 13132252290400 R 934 * 13132252291511 R 127 * 13132252292111 R 17833 * 13132252294300 R 659 * 13132252294400 R 572 * 13132252294708 R 507 * 13132252294803 R 1109 * 13132261808300 U 2151 * 13132261808400 U 3241 * 13132261810000 U 5421 * 13132261810108 U 1051 * 13132261810200 U 2673 * 13132261810201 U 2055 * 13132261810309 U 3049 * 13132261811101 U 1210 * 13132261811400 U 1761 * 13132261811900 U 3863 * 13132261813500 U 2544 * 13132261813600 U 2688 * 13132261815250 U 2709 * 13132261823900 U 146 * 13132261825300 U 4070 * 13132261826400 U 5421 * 13132261831207 U 1091 * 13132261831300 U 9792 * 13132261831509 U 470 * 13132261834300 U 659 * 13132261834350 U 238 * 13132261834351 U 943 * 13132262104600 U 7810 * 13132262107904 U 8465 * 13132262108700 U 9487 * 13132262111000 U 2256 * 13132262111100 U 1695 * 13132262120702 U 1021 * 13132262121400 U 3090 * 13132262121500 U 4146 * 13132262121504 U 1062 * 13132262121704 U 4177 * 13132262121706 U 3209 * 13132262122200 U 4943 * 13132262122300 U 2416 * 13132262125700 U 377 * 13132262125911 U 450 * 13132262126100 U 1551 * 13132262126101 U 1443 * 13132262127700 U 821 * 13132262127706 U 726 * 13132262128800 U 1350 * 13132262128900 U 3646 * 13132262128904 U 4576 * 13132262128906 U 1125 * 13132262129500 U 6416 * 13132262135000 U 1705 * 13132262137400 U 653 * 13132262137500 U 595 * 13132262137800 U 3431 * 13132262138300 U 5500 * 13132262139900 U 2064 * 13132262139901 U 841 * 13132262142800 U 2354 * 13132262143900 U 2316 * 13132262144008 U 601 * 13132262145000 U 6257 * 13132262146000 U 586 * 13132262146005 U 397 * 13132262146310 U 493 * 13132262147101 U 92 * 13132262148009 U 1956 * 13132271300800 U 542 * 13132271301600 U 819 * 13132271303350 U 542 * 13132271303400 U 1109 * 13132271303401 U 1475 * 13132271303450 U 1093 * 13132271303750 U 784 * 13132271303751 U 1408 * 13132271304950 U 4894 * 13132271305000 U 1542 * 13132271306450 U 876 * 13132271307050 U 2087 * 13132271310550 U 441 * 13132271310600 U 644 * 13132271311501 U 464 * 13132271311800 U 5198 * 13132271312500 U 992 * 13132271313050 U 2825 * 13132271313208 U 827 * 13132271313450 U 2632 * 13132271314250 U 127 * 13132271314300 U 2055 * 13132271314400 U 542 * 13132271314401 U 885 * 13132271314700 U 1713 * 13132271314750 U 2568 * 13132271315150 U 862 * 13132271315151 U 232 * 13132271316650 U 7841 * 13132271317450 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132271319000 U 630 * 13132271319705 U 841 * 13132271321150 U 848 * 13132271322300 U 1079 * 13132271322301 U 1030 * 13132271322950 U 789 * 13132271323000 U 653 * 13132271323150 U 441 * 13132271324150 U 616 * 13132271328150 U 630 * 13132271328151 U 1696 * 13132271328200 U 2638 * 13132271328250 U 2080 * 13132271328450 U 4260 * 13132271328555 U 2866 * 13132271329500 U 2440 * 13132271332650 U 3082 * 13132271333150 U 6407 * 13132271333900 U 441 * 13132271333950 U 290 * 13132271336500 U 789 * 13132271337000 U 1215 * 13132271337050 U 420 * 13132271337100 U 4416 * 13132271337150 U 4058 * 13132271337200 U 1364 * 13132271337900 U 2745 * 13132271338100 U 2055 * 13132271339250 U 2638 * 13132271339300 U 644 * 13132271340850 U 1497 * 13132271340950 U 1123 * 13132271341150 U 1109 * 13132271341250 U 413 * 13132271341251 U 943 * 13132271341300 U 2368 * 13132271341301 U 2597 * 13132271341400 U 528 * 13132271343250 U 2568 * 13132271344300 U 1109 * 13132271345150 U 1282 * 13132271345700 U 2150 * 13132271345853 U 7214 * 13132271346850 U 2985 * 13132271346900 U 470 * 13132271347500 U 761 * 13132271347953 U 856 * 13132271348450 U 761 * 13132271348600 U 761 * 13132271349651 U 247 * 13132271350600 U 5691 * 13132271351450 U 2023 * 13132271351500 U 238 * 13132271352500 U 586 * 13132271352950 U 1254 * 13132271353000 U 1254 * 13132271354760 U 217 * 13132271355500 U 2793 * 13132271355501 U 4739 * 13132271355600 R 4695 * 13132271355756 U 1730 * 13132271355800 U 1079 * 13132271356100 U 180 * 13132271356150 U 325 * 13132271356155 U 1016 * 13132271356950 U 2020 * 13132271357000 U 1180 * 13132271357050 U 124 * 13132271357950 U 1286 * 13132271358000 U 175 * 13132271358001 U 290 * 13132271358050 U 1766 * 13132271358300 U 2472 * 13132271358550 U 1404 * 13132271358900 U 93 * 13132271358950 U 819 * 13132271359000 U 612 * 13132271359200 U 992 * 13132271359250 U 4594 * 13132271359450 U 862 * 13132271360451 U 232 * 13132271361000 U 238 * 13132271361001 U 89 * 13132271361200 U 124 * 13132271361201 U 2656 * 13132271361550 U 630 * 13132271361900 U 2087 * 13132271361950 U 1029 * 13132271362000 U 2376 * 13132271362150 U 731 * 13132271362650 U 949 * 13132271362704 U 929 * 13132271362800 U 2213 * 13132271362950 U 3586 * 13132271364711 U 551 * 13132271365550 U 1895 * 13132271365900 U 773 * 13132271365950 U 427 * 13132271366050 U 388 * 13132271366650 U 964 * 13132271366700 U 4416 * 13132271367350 U 630 * 13132271367600 U 383 * 13132271367850 U 5590 * 13132271367878 U 16834 * 13132271367950 U 2087 * 13132271368750 U 848 * 13132271368800 U 1521 * 13132271368950 U 470 * 13132271369000 U 688 * 13132271369350 U 5711 * 13132271369501 U 89 * 13132271369550 U 2696 * 13132271369600 U 4854 * 13132271369900 U 3209 * 13132271369950 U 4336 * 13132271370150 U 1607 * 13132271370151 U 841 * 13132271370300 U 572 * 13132271370550 U 383 * 13132271370600 U 876 * 13132271371501 U 595 * 13132271374350 U 1799 * 13132271374400 U 616 * 13132271375100 U 1298 * 13132271375400 U 2279 * 13132271375950 U 1508 * 13132271379101 U 6412 * 13132271379105 U 972 * 13132271380100 U 994 * 13132271380150 U 1007 * 13132271380800 U 745 * 13132271381100 U 3209 * 13132271381300 U 1062 * 13132271384501 U 3142 * 13132271384510 U 89 * 13132271385050 U 4416 * 13132271385300 U 413 * 13132271385350 U 1219 * 13132271388000 U 4973 * 13132271388100 U 1065 * 13132271388550 U 2255 * 13132271388650 U 696 * 13132271390350 U 125 * 13132271390800 U 819 * 13132271392535 U 406 * 13132271392551 U 871 * 13132271394350 U 1312 * 13132271394400 U 688 * 13132271394651 U 972 * 13132271395800 U 2087 * 13132280705706 U 6169 * 13132280705707 U 523 * 13132280705715 U 89 * 13132280705900 U 2696 * 13132280706500 U 944 * 13132280706510 U 841 * 13132280706800 U 1262 * 13132280706807 U 10245 * 13132280706810 U 4336 * 13132280706820 U 997 * 13132280707702 U 885 * 13132280708100 U 1286 * 13132280708106 U 726 * 13132280708500 U 630 * 13132280708600 U 949 * 13132280712400 U 1219 * 13132280712700 U 1551 * 13132280714300 U 745 * 13132280714409 U 175 * 13132280714600 U 124 * 13132280714601 U 1326 * 13132280714610 U 1001 * 13132280714800 U 8988 * 13132280714805 U 7752 * 13132280714815 U 5867 * 13132280715006 U 3177 * 13132280715607 U 866 * 13132280716030 U 638 * 13132280716200 U 819 * 13132280716300 U 1292 * 13132280716310 U 528 * 13132280719600 U 903 * 13132280719602 U 339 * 13132280720404 U 2632 * 13132280720406 U 456 * 13132280720411 U 2694 * 13132280720421 U 89 * 13132280721506 U 2664 * 13132280721509 U 2856 * 13132280721600 U 465 * 13132280721610 U 798 * 13132280721620 U 348 * 13132280721803 U 89 * 13132280721804 U 769 * 13132280721805 U 189 * 13132280721806 U 385 * 13132280721900 U 141 * 13132280722000 U 1784 * 13132280722204 U 5889 * 13132280722214 U 2628 * 13132280722600 U 682 * 13132280722601 U 1221 * 13132280722700 U 4703 * 13132280722908 U 834 * 13132280723109 U 385 * 13132280723915 U 537 * 13132280724001 U 136 * 13132280724016 U 2970 * 13132280724200 U 1887 * 13132280724300 U 761 * 13132280724406 U 1463 * 13132280724811 U 334 * 13132280725112 U 4973 * 13132280726200 U 6580 * 13132280726201 U 1093 * 13132280726500 U 3122 * 13132280727505 U 804 * 13132280728300 U 2032 * 13132280728306 U 3194 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132280728317 U 2074 * 13132280728418 U 2540 * 13132280730800 U 3082 * 13132280730810 U 1635 * 13132280731010 U 566 * 13132280731600 U 5142 * 13132280731700 U 3891 * 13132280733400 U 740 * 13132280733412 U 551 * 13132280734000 U 2279 * 13132280734114 U 609 * 13132280735509 U 2440 * 13132280735900 U 4536 * 13132280737100 U 697 * 13132280737611 U 1095 * 13132280737700 U 538 * 13132280737800 U 639 * 13132280739200 U 1807 * 13132280739300 U 1514 * 13132280739400 U 1521 * 13132280740600 U 2504 * 13132280740700 U 1282 * 13132280741805 U 2023 * 13132280741900 U 1647 * 13132280741901 U 789 * 13132280742202 U 673 * 13132280742211 U 356 * 13132280742500 U 2297 * 13132280743800 U 522 * 13132280743821 U 595 * 13132280743900 U 1326 * 13132280743908 U 682 * 13132280744000 U 1766 * 13132280744005 U 2758 * 13132280744100 U 1734 * 13132280744200 U 218 * 13132280744300 U 876 * 13132280744900 U 644 * 13132280745101 U 885 * 13132280745200 U 124 * 13132280745300 U 132 * 13132280745308 U 124 * 13132280745318 U 1422 * 13132280748600 U 499 * 13132280748700 U 1604 * 13132280748701 U 548 * 13132280748702 U 869 * 13132280749700 U 2481 * 13132280750204 U 4854 * 13132280750205 U 5491 * 13132280750208 U 2825 * 13132280750400 U 1016 * 13132280750401 U 920 * 13132280751800 U 4420 * 13132280751901 U 4249 * 13132280753104 U 2112 * 13132280753705 U 354 * 13132280753708 U 2761 * 13132280756114 U 833 * 13132280756119 U 769 * 13132292623603 R 659 * 13132292629900 R 252 * 13132292630400 R 528 * 13132292635425 R 290 * 13132292640212 R 601 * 13132292640226 R 949 * 13132292640239 R 378 * 13132292640245 R 827 * 13132292640306 R 210 * 13132292640317 R 217 * 13132292649500 R 876 * 13132292649509 R 856 * 13132292713302 R 89 * 13132310253451 U 1021 * 13132310253630 U 4814 * 13132310253791 U 572 * 13132310253931 R 2160 * 13132310253950 U 1175 * 13132310253980 U 5656 * 13132310253981 U 2150 * 13132310254001 U 1713 * 13132310254150 U 4966 * 13132310254254 U 1699 * 13132310254911 U 601 * 13132310255501 U 456 * 13132310255502 U 481 * 13132310255510 U 2027 * 13132310255850 U 3815 * 13132310255860 U 1809 * 13132310256131 U 2551 * 13132310256370 U 1093 * 13132310256551 R 392 * 13132310256554 U 348 * 13132310256671 U 92 * 13132310256730 U 3973 * 13132310257520 R 6686 * 13132310257550 R 89 * 13132310257560 U 1446 * 13132310257650 U 256 * 13132310257651 U 862 * 13132310257820 R 3787 * 13132310257930 U 1843 * 13132310257931 U 258 * 13132310258270 R 1234 * 13132310258271 U 581 * 13132310258272 U 1320 * 13132310258280 U 1999 * 13132310258291 U 89 * 13132310258680 R 1070 * 13132310258682 U 464 * 13132310258970 U 10350 * 13132310259204 U 624 * 13132310259230 U 125 * 13132310259250 U 4519 * 13132310259280 R 33349 * 13132310259281 U 24066 * 13132310259410 U 3174 * 13132310259420 U 5770 * 13132310259422 U 5456 * 13132310259423 U 2856 * 13132310259494 U 4058 * 13132310259495 U 4376 * 13132310259503 U 833 * 13132310259504 U 1574 * 13132310259512 U 957 * 13132310259701 U 23997 * 13132310259826 U 13094 * 13132310260250 R 494 * 13132310260620 U 5749 * 13132310260621 U 2273 * 13132310260670 U 2818 * 13132310261240 R 1888 * 13132310261531 U 5901 * 13132310261536 U 7004 * 13132310262580 U 1766 * 13132310262840 U 499 * 13132310262881 U 2080 * 13132321432100 R 789 * 13132321434800 R 775 * 13132321436500 R 1282 * 13132321436822 R 2248 * 13132321436904 R 1102 * 13132321437300 R 785 * 13132321437405 R 464 * 13132321437700 R 927 * 13132321437706 R 775 * 13132321437800 R 2696 * 13132321440100 R 2119 * 13132321441400 R 11605 * 13132321441700 R 1863 * 13132321446301 R 1672 * 13132321448400 R 1060 * 13132321448702 R 644 * 13132321449100 R 965 * 13132321449300 R 1748 * 13132321450105 R 1731 * 13132321450400 R 542 * 13132321450500 R 558 * 13132321450700 R 1991 * 13132321451100 R 441 * 13132321451702 R 232 * 13132321452000 R 8001 * 13132321452705 R 259 * 13132321454511 R 290 * 13132321455201 R 630 * 13132321455202 R 906 * 13132321455300 R 3209 * 13132321455400 R 175 * 13132321455900 R 761 * 13132321456100 R 754 * 13132321456101 R 2782 * 13132321456900 R 127 * 13132321456904 R 1891 * 13132321459617 R 1607 * 13132321460101 R 194 * 13132321460901 R 1007 * 13132321466900 R 2761 * 13132321471300 R 682 * 13132321471301 R 595 * 13132321471500 R 1189 * 13132321472003 R 124 * 13132321472005 R 789 * 13132321472008 R 754 * 13132321472500 R 572 * 13132321472503 R 1384 * 13132321472506 R 673 * 13132321473000 R 435 * 13132321474900 R 1350 * 13132321474901 R 978 * 13132321476400 R 20462 * 13132321478402 R 1831 * 13132321479400 R 566 * 13132321480602 R 4774 * 13132321481800 R 3686 * 13132321482501 R 470 * 13132321482506 R 914 * 13132321482607 R 93 * 13132321484100 R 503 * 13132321484102 R 89 * 13132321485101 R 2761 * 13132321485102 R 804 * 13132321485401 R 920 * 13132321485402 R 833 * 13132321485500 R 1079 * 13132321488002 R 1538 * 13132321488004 R 136 * 13132321488702 R 2117 * 13132321491703 R 804 * 13132321493302 R 884 * 13132321493701 R 1088 * 13132321494000 R 485 * 13132321494001 R 348 * 13132321494003 R 885 * 13132360997100 R 1766 * 13132360999304 R 1189 * 13132360999312 R 1251 * 13132361000401 R 1109 * 13132361003103 R 1574 * 13132361004211 R 50054 * 13132361004215 R 4239 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132361005701 R 10698 * 13132361007600 R 891 * 13132361011901 R 1219 * 13132361012000 R 4336 * 13132361012301 R 499 * 13132361012302 R 1093 * 13132361013801 R 891 * 13132361013802 R 638 * 13132361017502 R 1370 * 13132361021401 R 2437 * 13132361021407 R 1079 * 13132361023200 R 856 * 13132361026203 R 2761 * 13132361030800 R 1210 * 13132361031801 R 804 * 13132361033601 R 761 * 13132361033602 R 659 * 13132361035900 R 2289 * 13132361035901 R 4973 * 13132361035903 R 504 * 13132361035904 R 2247 * 13132361037400 R 47229 * 13132361037401 R 179 * 13132361037500 R 866 * 13132361037501 R 132 * 13132361037502 R 261 * 13132361037503 R 1154 * 13132361038801 R 3177 * 13132361039000 R 1381 * 13132361040600 R 267 * 13132361040801 R 644 * 13132361040900 R 745 * 13132361041900 R 542 * 13132361042200 R 4823 * 13132361048800 R 441 * 13132361048801 R 572 * 13132361050603 R 178 * 13132361064200 R 124 * 13132361064201 R 2324 * 13132361064400 R 456 * 13132361064401 R 2696 * 13132361064402 R 427 * 13132361064403 R 595 * 13132361064502 R 2262 * 13132361071400 R 1007 * 13132361072300 R 2473 * 13132361072600 R 621 * 13132361072601 R 1639 * 13132361072602 R 290 * 13132361073100 R 2105 * 13132361074600 R 1016 * 13132361075300 R 508 * 13132361076307 R 90 * 13132361076800 R 2289 * 13132361076803 R 1923 * 13132361077500 R 690 * 13132361079200 R 1731 * 13132361079300 R 128 * 13132361079400 R 1065 * 13132361080107 R 289 * 13132361080900 R 1391 * 13132361080901 R 2258 * 13132361081100 R 1152 * 13132361081101 R 427 * 13132361083000 R 135 * 13132361083002 R 516 * 13132361083003 R 290 * 13132361083004 R 435 * 13132371300381 R 775 * 13132371300481 R 601 * 13132371300532 R 1927 * 13132371300581 R 362 * 13132371300784 R 386 * 13132371300881 R 2856 * 13132371301081 R 2279 * 13132371301084 R 1219 * 13132371301431 R 392 * 13132371301432 R 89 * 13132371301682 R 548 * 13132371302131 R 1561 * 13132371302281 R 369 * 13132371302381 R 339 * 13132371302631 R 1029 * 13132371302931 R 1268 * 13132371302933 R 89 * 13132371304981 R 659 * 13132371305981 R 4774 * 13132371306031 R 630 * 13132371306331 R 2150 * 13132371306333 R 804 * 13132371306581 R 659 * 13132371306583 R 601 * 13132371306681 R 1510 * 13132371306932 R 1137 * 13132371306981 R 781 * 13132371307081 R 1189 * 13132371308281 R 891 * 13132371309081 R 703 * 13132371309881 R 485 * 13132371310281 R 334 * 13132371311231 R 566 * 13132371312981 R 241 * 13132371313331 R 247 * 13132371313332 R 710 * 13132371313881 R 124 * 13132371314581 R 1702 * 13132371314881 R 2119 * 13132371315231 R 1221 * 13132371315984 R 116 * 13132371316642 R 256 * 13132371317331 R 773 * 13132371317731 R 464 * 13132371318331 R 1702 * 13132371318433 R 586 * 13132371318631 R 485 * 13132371318685 R 595 * 13132371319731 R 361 * 13132371320581 R 2055 * 13132371323134 R 222 * 13132371323181 R 9273 * 13132371323631 R 362 * 13132371323682 R 470 * 13132371324831 R 848 * 13132371324938 R 2810 * 13132371325531 R 362 * 13132411407100 U 6766 * 13132411407700 U 17113 * 13132411408704 U 17459 * 13132411408706 U 1157 * 13132411408709 U 124 * 13132411410100 U 5332 * 13132411411416 U 1152 * 13132411411600 U 2037 * 13132411411700 U 1423 * 13132411411704 U 6129 * 13132411411707 U 89 * 13132411412002 U 4098 * 13132411412500 U 8758 * 13132411412502 U 1520 * 13132411415302 U 321 * 13132411415305 U 2405 * 13132411419800 U 4544 * 13132411419900 U 6098 * 13132411419902 U 5213 * 13132411422700 U 688 * 13132411422703 U 964 * 13132411424303 U 4098 * 13132411424308 U 5093 * 13132411424600 U 4376 * 13132411424601 U 2181 * 13132411424900 U 4422 * 13132411427204 U 2761 * 13132411427205 U 3114 * 13132411428600 U 1734 * 13132411428700 U 4536 * 13132411429301 U 2793 * 13132411429500 U 1486 * 13132411431300 U 1292 * 13132411431304 U 726 * 13132411431305 U 2886 * 13132411432002 U 586 * 13132411432008 U 296 * 13132411432010 U 456 * 13132411435110 U 2216 * 13132411435115 U 2151 * 13132411435118 U 943 * 13132411436112 U 3049 * 13132411436401 U 1254 * 13132411436503 U 1542 * 13132411437502 U 1146 * 13132411440060 U 14727 * 13132411440110 U 673 * 13132411440113 U 4346 * 13132411440135 U 2911 * 13132411440140 U 4230 * 13132411441704 U 2062 * 13132411441708 U 1991 * 13132411441800 U 2856 * 13132411441805 U 252 * 13132411442000 U 516 * 13132411442002 U 89 * 13132411442300 U 16616 * 13132411442704 U 1446 * 13132411442707 U 630 * 13132411443304 U 2458 * 13132411443309 U 581 * 13132411443318 U 3194 * 13132411443415 U 2376 * 13132411444009 U 934 * 13132411444037 U 3145 * 13132411444038 U 7606 * 13132411444059 U 696 * 13132411444100 U 717 * 13132411444900 U 10072 * 13132411445209 U 1167 * 13132411446200 U 6686 * 13132411446300 U 1766 * 13132411446305 U 2664 * 13132411447600 U 703 * 13132411447607 U 4137 * 13132411447610 U 8 * 13132411447620 U 3092 * 13132411448006 U 2825 * 13132411448308 U 2825 * 13132411449509 U 256 * 13132411449513 U 652 * 13132411449520 U 1014 * 13132411450106 U 6835 * 13132411450701 U 528 * 13132411450705 U 325 * 13132411453210 U 673 * 13132411453701 U 7722 * 13132411455100 U 2795 * 13132411455104 U 1090 * 13132411457600 U 5770 * 13132411457606 U 4217 * 13132411457810 U 20558 * 13132411464211 U 1699 * 13132411470000 U 3289 * 13132411470100 U 1766 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132411470400 U 876 * 13132411470500 U 2271 * 13132411474800 U 233 * 13132411474802 U 1215 * 13132411476400 U 220 * 13132411476500 U 125 * 13132411477900 U 1852 * 13132431767000 U 1542 * 13132431767100 U 89 * 13132431767300 U 1734 * 13132431768700 U 1538 * 13132431768900 U 773 * 13132431772600 U 1513 * 13132431773400 U 644 * 13132431773800 U 804 * 13132431774900 U 1958 * 13132431776100 U 281 * 13132431776700 U 3908 * 13132431777800 U 1318 * 13132431778000 U 2621 * 13132431778900 U 5332 * 13132431779100 U 5850 * 13132431779200 U 4177 * 13132431779800 U 949 * 13132431780200 U 1095 * 13132431780300 U 964 * 13132431781700 U 1384 * 13132431781900 U 1181 * 13132431782000 U 1240 * 13132431783200 U 282 * 13132431784100 U 1240 * 13132431784300 U 4086 * 13132431784500 U 98 * 13132431784600 U 1159 * 13132431784900 U 334 * 13132431786200 U 1016 * 13132431786400 U 194 * 13132431786500 U 1661 * 13132431786600 U 934 * 13132431786700 U 4257 * 13132431786800 U 456 * 13132431787100 U 1146 * 13132431789400 U 1977 * 13132431789900 U 1312 * 13132431790000 U 1457 * 13132431790700 U 949 * 13132431791100 U 1095 * 13132431791200 U 612 * 13132431791800 U 2384 * 13132431791900 U 789 * 13132431793200 U 17499 * 13132431793400 U 899 * 13132431796200 U 876 * 13132431798600 U 862 * 13132431799800 U 572 * 13132431801000 U 1089 * 13132431801500 U 769 * 13132431802800 U 848 * 13132431804400 U 1196 * 13132431804600 U 972 * 13132431806300 U 3026 * 13132431806900 U 9238 * 13132431807000 U 2834 * 13132431807400 U 2213 * 13132431807600 U 1486 * 13132431807700 U 1521 * 13132431807900 U 5252 * 13132431808000 U 997 * 13132431808100 U 2263 * 13132431808200 U 1240 * 13132431808300 U 1399 * 13132431808400 U 136 * 13132431808500 U 2565 * 13132431808600 U 1044 * 13132431808700 U 5332 * 13132431809000 U 1399 * 13132431809400 U 2437 * 13132431810200 U 1122 * 13132431810400 U 761 * 13132431812600 U 499 * 13132431812800 U 3197 * 13132431812900 U 1608 * 13132431813200 U 1758 * 13132431814200 U 1095 * 13132431814500 U 1904 * 13132431814700 U 4576 * 13132431816000 U 964 * 13132431816900 U 630 * 13132431818800 U 247 * 13132431819000 U 934 * 13132431819800 U 841 * 13132431820200 U 3215 * 13132431820300 U 5332 * 13132431821900 U 4376 * 13132431822600 U 1478 * 13132431822800 U 4137 * 13132431822900 U 523 * 13132431826000 U 1574 * 13132431826700 U 7681 * 13132431826800 U 7084 * 13132431827000 U 1863 * 13132431827500 U 2982 * 13132431832600 U 6491 * 13132431834100 U 1002 * 13132431835600 U 997 * 13132431841400 U 586 * 13132431841500 U 1384 * 13132431841600 U 906 * 13132431842600 U 1093 * 13132431842700 U 1335 * 13132431843600 U 124 * 13132431852100 U 2192 * 13132431853200 U 3145 * 13132431853800 U 934 * 13132431854300 U 944 * 13132431854900 U 1152 * 13132431859000 U 1341 * 13132431859100 U 1521 * 13132431861000 U 508 * 13132431861200 U 668 * 13132431861500 U 3026 * 13132431861700 U 1904 * 13132431862200 U 247 * 13132431864900 U 1062 * 13132431865200 U 485 * 13132431866100 U 892 * 13132431866200 U 1370 * 13132431866300 U 644 * 13132431866600 U 741 * 13132431867000 U 1852 * 13132431867100 U 192 * 13132431869900 U 1958 * 13132431870000 U 1991 * 13132431870100 U 2408 * 13132431870500 U 731 * 13132431870600 U 1731 * 13132431871300 U 1767 * 13132431871600 U 420 * 13132431872800 U 1357 * 13132431874200 U 3120 * 13132431874300 U 2023 * 13132431874500 U 1702 * 13132431874800 U 1132 * 13132431875700 U 16644 * 13132431875800 U 1167 * 13132431875900 U 224 * 13132431876000 U 754 * 13132431876300 U 1196 * 13132431876600 U 1341 * 13132431876700 U 833 * 13132431876900 U 450 * 13132431877500 U 12242 * 13132431878400 U 1895 * 13132431879200 U 21141 * 13132431879400 U 485 * 13132431879900 U 441 * 13132431880100 U 653 * 13132431880200 U 1643 * 13132431880300 U 997 * 13132431880400 U 2921 * 13132431881100 U 4615 * 13132431881600 U 499 * 13132431882700 U 804 * 13132431883100 U 2119 * 13132431883200 U 514 * 13132431887400 U 1799 * 13132431887600 U 1408 * 13132431888500 U 1468 * 13132431888600 U 325 * 13132431889200 U 2664 * 13132431889500 U 1074 * 13132431889900 U 558 * 13132431890500 U 1443 * 13132431891900 U 5531 * 13132431893100 U 1196 * 13132431893300 U 324 * 13132431894000 U 978 * 13132431895000 U 5810 * 13132431895200 U 1051 * 13132431895300 U 1350 * 13132431895400 U 7368 * 13132431895700 U 1514 * 13132431895900 U 688 * 13132431896000 U 1117 * 13132431896200 U 6606 * 13132431896300 U 4376 * 13132431896400 U 267 * 13132431896500 U 659 * 13132431897700 U 1626 * 13132431898500 U 1607 * 13132431898600 U 906 * 13132431898900 U 4416 * 13132431899900 U 1161 * 13132431902800 U 13707 * 13132431903500 U 1277 * 13132431903800 U 392 * 13132431904800 U 1443 * 13132431905400 U 1607 * 13132431906000 U 1181 * 13132431906100 U 1457 * 13132431906300 U 1888 * 13132431906400 U 2344 * 13132431906500 U 1413 * 13132431906600 U 435 * 13132431907100 U 2142 * 13132431908900 U 12485 * 13132431910600 U 1224 * 13132431911500 U 731 * 13132431912000 U 537 * 13132431912100 U 1007 * 13132431913400 U 1607 * 13132431914700 U 1508 * 13132431914800 U 485 * 13132431919900 U 2184 * 13132431921400 U 5653 * 13132431921600 U 827 * 13132431921900 U 1318 * 13132431922500 U 1991 * 13132431922600 U 891 * 13132431922900 U 1095 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132431923000 U 1146 * 13132431924800 U 1734 * 13132431927200 U 7905 * 13132431930900 U 5411 * 13132431931700 U 2632 * 13132431932500 U 2729 * 13132431932700 U 2856 * 13132431932800 U 1863 * 13132431932900 U 769 * 13132431933100 U 2537 * 13132431933300 U 5292 * 13132431933900 U 745 * 13132431934700 U 1639 * 13132450553000 U 470 * 13132450553010 U 321 * 13132450554100 U 1573 * 13132450554110 U 2706 * 13132450554500 U 1029 * 13132450554710 U 1137 * 13132450555209 U 1326 * 13132450556000 U 1991 * 13132450556050 U 1734 * 13132450560110 U 6106 * 13132450560117 U 17779 * 13132450560705 U 3177 * 13132450560706 U 212 * 13132450560808 U 4735 * 13132450561300 U 3090 * 13132450562825 U 124 * 13132450563115 U 1899 * 13132450563210 U 1413 * 13132450563211 U 11053 * 13132450563215 U 203 * 13132450567600 U 2842 * 13132450567610 U 5616 * 13132450567700 U 6191 * 13132450569110 U 1157 * 13132450569112 U 57060 * 13132450570200 U 5810 * 13132450570205 U 2408 * 13132450570319 U 5535 * 13132450578900 U 3154 * 13132450579416 U 126 * 13132450579418 U 1036 * 13132450579500 U 4501 * 13132450579603 U 7978 * 13132450579700 U 1176 * 13132450580800 U 4814 * 13132450580810 U 5053 * 13132450581804 U 731 * 13132450581910 U 4695 * 13132450582010 U 1521 * 13132450582200 U 2797 * 13132450585210 U 1520 * 13132450586400 U 39392 * 13132450586720 U 17763 * 13132450586820 U 2202 * 13132450586889 U 913 * 13132450589912 U 1695 * 13132450590017 U 2856 * 13132450590100 U 1230 * 13132450590110 U 2307 * 13132450591500 U 332 * 13132450591501 U 227 * 13132450591515 U 291 * 13132450591517 U 259 * 13132450591803 U 2504 * 13132450592610 U 227 * 13132450592620 U 2586 * 13132450592810 U 580 * 13132450593900 U 9542 * 13132450593901 U 1956 * 13132450595000 U 5929 * 13132450596000 U 2216 * 13132450596010 U 1905 * 13132450596310 U 6328 * 13132450598000 U 12309 * 13132450599000 U 132 * 13132450599900 U 4854 * 13132450601000 U 2160 * 13132450601700 U 31410 * 13132450602000 U 334 * 13132450602002 U 378 * 13132450602100 U 210 * 13132450604300 U 1844 * 13132450604309 U 470 * 13132450604315 U 1486 * 13132450606215 U 4536 * 13132450607574 U 10063 * 13132450608715 U 9497 * 13132450608720 U 1991 * 13132450609910 U 6098 * 13132450609920 U 4576 * 13132450610711 U 4336 * 13132450610800 U 4894 * 13132450610807 U 145 * 13132450614400 U 3058 * 13132450618510 U 1478 * 13132450619100 U 644 * 13132450619105 U 247 * 13132450619200 U 586 * 13132450620806 U 4455 * 13132450621500 U 3058 * 13132450621600 U 2921 * 13132450622310 U 4536 * 13132450622408 U 4814 * 13132450623000 U 3049 * 13132450623500 U 1954 * 13132450627300 U 644 * 13132450627400 U 1016 * 13132450631600 U 5898 * 13132450632200 U 2705 * 13132450632300 U 4098 * 13132450634800 U 232 * 13132450634900 U 6803 * 13132450635000 U 124 * 13132450635100 U 38912 * 13132450635200 U 56325 * 13132471619900 U 2151 * 13132471621300 U 2568 * 13132471623700 U 1766 * 13132471623701 U 2309 * 13132471623800 U 717 * 13132471624400 U 2705 * 13132471628800 U 2888 * 13132471630201 U 6651 * 13132471631800 U 1457 * 13132471633600 U 1507 * 13132471639100 U 2622 * 13132471639103 U 1107 * 13132471639200 U 784 * 13132471640100 U 427 * 13132471640200 U 609 * 13132471645100 U 951 * 13132471652000 U 1413 * 13132471652003 U 2669 * 13132471656600 U 4455 * 13132471656700 U 992 * 13132471657100 U 601 * 13132471658200 U 2160 * 13132471659000 U 876 * 13132471659100 U 965 * 13132471662100 U 1123 * 13132471662200 U 2248 * 13132471666700 U 4814 * 13132471666703 U 524 * 13132471671800 U 3618 * 13132471674200 U 3241 * 13132471674300 U 7328 * 13132471675800 U 3017 * 13132471678200 U 1355 * 13132471678300 U 3145 * 13132471678500 U 1471 * 13132471680100 U 3241 * 13132471683100 U 2244 * 13132471685600 U 862 * 13132471693400 U 2568 * 13132471693500 U 1940 * 13132471693600 U 1181 * 13132471694200 U 964 * 13132471696000 U 296 * 13132471697103 U 918 * 13132471699600 U 1748 * 13132471704300 U 31203 * 13132471705900 U 1054 * 13132471708600 U 151 * 13132471709200 U 124 * 13132471711207 U 1132 * 13132471711300 U 784 * 13132471711400 U 2119 * 13132471719200 U 1123 * 13132471721300 U 2440 * 13132471726300 U 194 * 13132471726400 U 696 * 13132471730000 U 848 * 13132471730100 U 1750 * 13132471730200 U 833 * 13132481159700 U 397 * 13132481159800 U 542 * 13132481160400 U 15284 * 13132481160403 U 2533 * 13132481162103 U 1660 * 13132481162600 U 4655 * 13132481163500 U 1510 * 13132481163501 U 6088 * 13132481163801 U 4367 * 13132481163803 U 3729 * 13132481164201 U 11829 * 13132481165300 U 2761 * 13132481165301 U 901 * 13132481166410 U 4023 * 13132481166900 U 4257 * 13132481167000 U 7204 * 13132481167200 U 4257 * 13132481169701 U 2793 * 13132481170303 U 906 * 13132481171100 U 4177 * 13132481171101 U 3145 * 13132481174600 U 1214 * 13132481174700 U 2793 * 13132481176000 U 1693 * 13132481178900 U 18381 * 13132481178906 U 1503 * 13132481179600 U 124 * 13132481179606 U 5257 * 13132481181400 U 6048 * 13132481182200 U 123 * 13132481182400 U 890 * 13132481182500 U 5779 * 13132481183703 U 1371 * 13132481185000 U 1345 * 13132481185100 U 1661 * 13132481185202 U 1463 * 13132481186201 U 5332 * 13132481188000 U 1073 * 13132481188300 U 595 * 13132481188500 U 3402 * 13132481188801 U 397 * 13132481189100 U 668 * 13132481189304 U 2279 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132481189600 U 1895 * 13132481189800 U 2427 * 13132481191800 U 1326 * 13132481192102 U 8763 * 13132481192109 U 124 * 13132481192561 U 3206 * 13132481193000 U 1764 * 13132481193201 U 1044 * 13132481193305 U 1599 * 13132481194902 U 2469 * 13132481195400 U 804 * 13132481195600 U 11165 * 13132481196200 U 132 * 13132481197000 U 10403 * 13132481197100 U 1215 * 13132481197101 U 1402 * 13132481197200 U 2586 * 13132481198000 U 132 * 13132481199300 U 30982 * 13132481199301 U 8319 * 13132481202402 U 7102 * 13132481204400 U 3142 * 13132481205700 U 5301 * 13132481206500 U 4085 * 13132481206600 U 132 * 13132481206900 U 6048 * 13132481206901 U 3241 * 13132481206902 U 2600 * 13132481212103 U 1346 * 13132481212500 U 2545 * 13132481212700 U 3207 * 13132481212702 U 644 * 13132481215000 U 291 * 13132481215001 U 7602 * 13132481215900 U 334 * 13132481215901 U 1138 * 13132481218100 U 836 * 13132481218802 U 1051 * 13132481218804 U 630 * 13132481218903 U 450 * 13132481219000 U 906 * 13132481219002 U 124 * 13132481219400 U 1590 * 13132481219401 U 1090 * 13132481221901 U 673 * 13132481221902 U 1520 * 13132481223100 U 906 * 13132481223101 U 548 * 13132481223103 U 798 * 13132481223600 U 493 * 13132481223604 U 210 * 13132481224200 U 132 * 13132481224201 U 4217 * 13132481224400 U 5702 * 13132481226200 U 23417 * 13132481226203 U 9283 * 13132481228800 U 4983 * 13132481229200 U 1277 * 13132481229202 U 717 * 13132481230400 U 6655 * 13132481230401 U 124 * 13132481231000 U 1904 * 13132481231300 U 21227 * 13132481231303 U 11346 * 13132481231800 U 848 * 13132481232100 U 6058 * 13132481233400 U 14561 * 13132481233900 U 2822 * 13132481233909 U 2821 * 13132481234000 U 3145 * 13132481234300 U 798 * 13132481235200 U 1195 * 13132481235201 U 5854 * 13132481235208 U 4381 * 13132481236000 U 7173 * 13132481236401 U 1286 * 13132481236405 U 1233 * 13132481238000 U 4296 * 13132481238715 U 920 * 13132481240204 U 1205 * 13132481240300 U 5411 * 13132481241413 U 2279 * 13132511361302 U 9243 * 13132511364600 R 4057 * 13132511368500 U 1957 * 13132511368700 R 126 * 13132511369300 R 566 * 13132511369303 U 706 * 13132511374800 U 1694 * 13132511375400 U 7093 * 13132511376500 R 1824 * 13132511378200 U 1701 * 13132511378347 U 6486 * 13132511381300 R 1073 * 13132511381301 U 1044 * 13132511382500 R 10643 * 13132511383907 U 31329 * 13132511386903 U 128 * 13132511388000 U 2772 * 13132511388400 R 5074 * 13132511388500 R 1649 * 13132511388600 R 2070 * 13132511390400 R 3857 * 13132511392400 U 5711 * 13132511392600 R 124 * 13132511394500 U 7339 * 13132511394600 R 6745 * 13132511394800 R 3272 * 13132511396100 R 1335 * 13132511396102 U 89 * 13132511396340 U 420 * 13132511396700 U 5029 * 13132511397000 R 132 * 13132511397400 R 1132 * 13132511398000 U 1401 * 13132511398600 R 856 * 13132511398700 U 1277 * 13132511399500 R 4994 * 13132511399600 R 2953 * 13132511399900 R 2607 * 13132511401000 U 7415 * 13132511402400 U 3546 * 13132511402800 U 2241 * 13132511404100 R 3349 * 13132511404700 R 3085 * 13132511404900 R 10354 * 13132511405000 R 3178 * 13132511407800 R 3217 * 13132511408200 R 6201 * 13132511408800 R 4165 * 13132511410600 R 10503 * 13132511410700 R 2759 * 13132511413300 R 1271 * 13132511413400 U 4541 * 13132511413700 U 577 * 13132511413901 U 1513 * 13132511414001 U 1648 * 13132511415831 U 2903 * 13132511416400 U 8408 * 13132511416500 U 7219 * 13132511417100 R 1016 * 13132511417246 U 2167 * 13132511417600 U 5132 * 13132511417700 R 659 * 13132511425800 R 8822 * 13132511430100 U 6123 * 13132511431100 R 3448 * 13132511440900 U 717 * 13132511441000 U 441 * 13132511442200 R 856 * 13132511442300 R 470 * 13132511443700 U 499 * 13132511443749 U 659 * 13132511444200 U 804 * 13132511444800 R 697 * 13132511450200 U 2311 * 13132511452300 U 3145 * 13132511453717 U 1349 * 13132511453718 U 178 * 13132511455600 U 125 * 13132511456213 U 745 * 13132511456903 U 1923 * 13132511458700 U 1702 * 13132511458731 U 3460 * 13132511458734 U 2664 * 13132511460300 R 4973 * 13132521900231 R 2632 * 13132521901432 R 1350 * 13132521901641 R 252 * 13132521902031 R 1221 * 13132521902293 R 2649 * 13132521904531 R 769 * 13132521905531 R 1270 * 13132521905533 R 450 * 13132521906231 R 967 * 13132521906232 R 2122 * 13132521906481 R 321 * 13132521907031 R 124 * 13132521907332 R 917 * 13132521907334 R 1283 * 13132521907384 R 1635 * 13132521908131 R 7584 * 13132521908132 R 876 * 13132521908134 R 906 * 13132521908531 R 441 * 13132521908632 R 2585 * 13132521908681 R 3006 * 13132521909353 R 523 * 13132521910181 R 7330 * 13132521910481 R 514 * 13132521910482 R 392 * 13132521911032 R 616 * 13132521912632 R 4140 * 13132521912634 R 4182 * 13132521912833 R 551 * 13132521913181 R 644 * 13132521913231 R 695 * 13132521913331 R 1652 * 13132521915282 R 1556 * 13132521916881 R 914 * 13132521916931 R 4544 * 13132521916981 R 709 * 13132521917431 R 1345 * 13132521918831 R 3355 * 13132521919681 R 6938 * 13132521921431 R 1563 * 13132521921481 R 1125 * 13132521921531 R 262 * 13132521921831 R 272 * 13132521925482 R 539 * 13132521927732 R 1743 * 13132521930232 R 116 * 13132521937181 R 238 * 13132531222800 R 2472 * 13132531224400 R 1766 * 13132531225714 R 731 * 13132531228700 R 151 * 13132531229300 R 2216 * 13132531229500 R 920 * 13132531229800 R 558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132531231200 R 659 * 13132531234300 R 124 * 13132531236500 R 441 * 13132531236502 R 833 * 13132531236504 R 862 * 13132531237800 R 339 * 13132531239506 R 612 * 13132531241800 R 470 * 13132531242700 R 1604 * 13132531245500 R 90 * 13132531246100 R 128 * 13132531262002 R 136 * 13132531262104 R 745 * 13132531273101 R 89 * 13132531280100 R 2023 * 13132531285800 R 1747 * 13132531290300 R 1471 * 13132531290302 R 572 * 13132531300400 R 68 * 13132531302100 R 132 * 13132531304500 R 1318 * 13132531304501 R 1001 * 13132531304503 R 866 * 13132531304700 R 124 * 13132531304702 R 124 * 13132531310700 R 726 * 13132531315004 R 558 * 13132531322300 R 319 * 13132541004900 R 5780 * 13132541009702 R 856 * 13132541009800 R 950 * 13132541011200 R 616 * 13132541015700 R 187 * 13132541019300 R 6333 * 13132541019304 R 4698 * 13132541021200 R 180 * 13132541021201 R 997 * 13132541021500 R 3740 * 13132541022200 R 1249 * 13132541025000 R 978 * 13132541025203 R 523 * 13132541028604 R 1572 * 13132541033100 R 1222 * 13132541036200 R 682 * 13132541036506 R 652 * 13132541038300 R 1401 * 13132541040700 R 1065 * 13132541040900 R 5580 * 13132541041100 R 6606 * 13132541041200 R 6798 * 13132541044600 R 189 * 13132541049300 R 819 * 13132541053501 R 1001 * 13132551300331 R 2719 * 13132551300831 R 4416 * 13132551300881 R 2189 * 13132551301281 R 987 * 13132551301531 R 1253 * 13132551301632 R 688 * 13132551301884 R 243 * 13132551301886 R 464 * 13132551301931 R 920 * 13132551301932 R 964 * 13132551302631 R 334 * 13132551302681 R 126 * 13132551302981 R 383 * 13132551303581 R 354 * 13132551303631 R 125 * 13132551303632 R 2638 * 13132551303931 R 5133 * 13132551303981 R 920 * 13132551304181 R 1766 * 13132551304331 R 4774 * 13132551304332 R 435 * 13132551304381 R 232 * 13132551304382 R 187 * 13132551304431 R 5118 * 13132551304481 R 470 * 13132551304531 R 1879 * 13132551304631 R 1927 * 13132551304731 R 427 * 13132551304781 R 848 * 13132551305434 R 668 * 13132551305631 R 992 * 13132551306081 R 761 * 13132551306082 R 1341 * 13132551306131 R 124 * 13132551306381 R 558 * 13132551307031 R 1927 * 13132551307381 R 601 * 13132551307781 R 978 * 13132551307782 R 514 * 13132551308281 R 8229 * 13132551308781 R 748 * 13132551308831 R 1301 * 13132551308981 R 282 * 13132551309132 R 1189 * 13132551309133 R 1590 * 13132551309481 R 1073 * 13132551309482 R 1364 * 13132551309831 R 30087 * 13132551309931 R 132 * 13132551310181 R 978 * 13132551310231 R 682 * 13132551310581 R 2568 * 13132551310582 R 131 * 13132551310831 R 538 * 13132551310932 R 5969 * 13132551311033 R 356 * 13132551311181 R 1413 * 13132551311231 R 1021 * 13132551311431 R 397 * 13132551311681 R 1402 * 13132551311831 R 726 * 13132551311881 R 1731 * 13132551311931 R 805 * 13132551312031 R 2985 * 13132551312081 R 1152 * 13132551312181 R 4814 * 13132551312232 R 507 * 13132551312281 R 2311 * 13132551312331 R 5134 * 13132551312431 R 1060 * 13132551312732 R 1095 * 13132551313381 R 630 * 13132551313481 R 2151 * 13132551313581 R 238 * 13132551313583 R 819 * 13132551313731 R 256 * 13132551314431 R 1154 * 13132551314681 R 19055 * 13132551314683 R 4820 * 13132551314731 R 586 * 13132551315132 R 2408 * 13132551315381 R 2119 * 13132551315481 R 2216 * 13132551315531 R 1036 * 13132551315681 R 2537 * 13132551315682 R 408 * 13132551315781 R 1831 * 13132551315881 R 413 * 13132551315910 R 1733 * 13132551315917 R 203 * 13132551315922 R 609 * 13132551315924 R 229 * 13132551315934 R 609 * 13132551315935 R 276 * 13132551315937 R 2597 * 13132551315943 R 1604 * 13132551315944 R 116 * 13132551315952 R 682 * 13132551315960 R 501 * 13132551315962 R 1667 * 13132551315964 R 493 * 13132551315965 R 682 * 13132551315966 R 378 * 13132551315976 R 89 * 13132551316031 R 1503 * 13132551316032 R 1137 * 13132551316035 R 1719 * 13132551316182 R 754 * 13132551316331 R 325 * 13132551316483 R 962 * 13132551316531 R 731 * 13132551316931 R 267 * 13132551316981 R 232 * 13132551317181 R 833 * 13132551317282 R 934 * 13132551317331 R 741 * 13132551317381 R 136 * 13132551317431 R 267 * 13132551317432 R 334 * 13132551317481 R 572 * 13132551317537 R 92 * 13132551317581 R 1607 * 13132551317681 R 804 * 13132551317731 R 116 * 13132551317832 R 290 * 13132551318032 R 499 * 13132551318081 R 2793 * 13132551318082 R 3114 * 13132551318083 R 6407 * 13132551318085 R 479 * 13132551318086 R 89 * 13132551318182 R 964 * 13132551318282 R 726 * 13132551318381 R 891 * 13132551318681 R 630 * 13132551318781 R 311 * 13132551319081 R 435 * 13132551319331 R 203 * 13132551319333 R 601 * 13132551319381 R 369 * 13132551319731 R 1734 * 13132551319781 R 126 * 13132551319881 R 717 * 13132551319931 R 388 * 13132551319932 R 943 * 13132551319981 R 456 * 13132551320031 R 1895 * 13132551320432 R 891 * 13132551320631 R 789 * 13132551320681 R 848 * 13132551320981 R 456 * 13132551321331 R 1644 * 13132551321332 R 1167 * 13132551321431 R 1574 * 13132551321981 R 1221 * 13132551322081 R 2149 * 13132551322131 R 413 * 13132551322132 R 290 * 13132551322531 R 710 * 13132551322731 R 586 * 13132551322881 R 232 * 13132551323231 R 789 * 13132551323281 R 964 * 13132551323282 R 1578 * 13132551323382 R 2373 * 13132551323482 R 876 * 13132551323484 R 159 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132551323781 R 339 * 13132551323982 R 964 * 13132551324131 R 2119 * 13132551324231 R 1927 * 13132551324331 R 1370 * 13132551324581 R 558 * 13132551324631 R 906 * 13132551324632 R 745 * 13132551324681 R 1870 * 13132551324831 R 848 * 13132551324881 R 252 * 13132551324882 R 601 * 13132551324883 R 417 * 13132551324884 R 450 * 13132551325732 R 624 * 13132551325781 R 1699 * 13132551325932 R 136 * 13132551325981 R 1542 * 13132611097100 R 8155 * 13132611097802 R 11959 * 13132611099609 R 1051 * 13132611100500 R 19622 * 13132611100501 R 14236 * 13132611102502 R 1538 * 13132611102925 R 89 * 13132611103500 R 1520 * 13132611103506 R 1370 * 13132611103908 R 89 * 13132611105615 R 30 * 13132611105616 R 532 * 13132611105621 R 2 * 13132611105900 R 1757 * 13132611105902 R 1029 * 13132611106402 R 2472 * 13132611111325 R 91 * 13132611111712 R 1639 * 13132611111713 R 1975 * 13132611112300 R 354 * 13132611112304 R 1224 * 13132611112800 R 711 * 13132611112808 R 1291 * 13132611113700 R 1818 * 13132611115303 R 124 * 13132611115400 R 125 * 13132611116800 R 1407 * 13132611116802 R 1341 * 13132611117900 R 369 * 13132611117908 R 1349 * 13132611118300 R 2279 * 13132611118802 R 383 * 13132611122400 R 377 * 13132611122402 R 397 * 13132611122405 R 339 * 13132611125300 R 296 * 13132611126811 R 1927 * 13132611127702 R 2216 * 13132611129118 R 929 * 13132611129210 R 2568 * 13132611130100 R 89 * 13132611130119 R 1783 * 13132611130411 R 2664 * 13132611130600 R 601 * 13132611130613 R 2052 * 13132611130810 R 550 * 13132611131500 R 978 * 13132611131517 R 479 * 13132611131571 R 2540 * 13132611132699 R 166 * 13132611132700 R 1557 * 13132611132702 R 427 * 13132611136500 R 1412 * 13132611136510 R 507 * 13132611136511 R 189 * 13132611136512 R 1402 * 13132611137600 U 934 * 13132611140000 R 89 * 13132611141000 R 2481 * 13132611141002 R 2184 * 13132611142108 R 1572 * 13132611142500 R 4137 * 13132611142600 R 5929 * 13132611144302 R 1062 * 13132611159602 R 731 * 13132611159607 R 558 * 13132611159612 R 1931 * 13132611163406 R 833 * 13132611165750 R 1461 * 13132611167700 R 8380 * 13132611169810 R 891 * 13132611171404 R 862 * 13132611171405 R 5133 * 13132611173606 R 12851 * 13132611174000 R 1904 * 13132611174020 R 616 * 13132611178200 R 876 * 13132611178202 R 586 * 13132611178204 R 1852 * 13132611178800 R 827 * 13132611178910 R 421 * 13132611181206 R 15299 * 13132611182100 R 3343 * 13132611183200 R 1478 * 13132611183202 R 8315 * 13132611183500 U 871 * 13132611183510 R 92 * 13132611187603 R 775 * 13132611188020 R 131 * 13132611189829 R 1152 * 13132611189842 R 761 * 13132611189843 R 435 * 13132611189867 R 964 * 13132611190409 R 131 * 13132611190711 R 1486 * 13132611190719 R 60 * 13132611190810 R 7387 * 13132611192102 R 1268 * 13132611800000 U 6013 * 13132611800005 U 1678 * 13132611800319 U 89 * 13132611800320 U 362 * 13132611800321 U 668 * 13132611800402 U 13274 * 13132611800600 U 22234 * 13132611801100 U 92 * 13132611801400 U 2385 * 13132611802601 U 89 * 13132611802800 U 2307 * 13132611803300 U 25844 * 13132611803521 U 2307 * 13132611803522 U 521 * 13132611803524 U 4341 * 13132611803526 U 930 * 13132611803528 U 1016 * 13132611803542 U 3079 * 13132611803950 U 577 * 13132611803970 U 5992 * 13132611804300 U 7249 * 13132611804400 U 5376 * 13132611806300 U 609 * 13132620783010 U 1678 * 13132621415500 U 2673 * 13132621419600 U 10203 * 13132621420200 U 1518 * 13132621420300 U 4257 * 13132621420400 U 93 * 13132621424100 U 1783 * 13132621427300 U 5252 * 13132621427400 U 6319 * 13132621431000 U 1712 * 13132621431100 U 1219 * 13132621432200 U 10577 * 13132621436000 U 2545 * 13132621436100 U 2793 * 13132621437700 U 2403 * 13132621437800 U 964 * 13132621437900 U 814 * 13132621439500 U 1132 * 13132621439600 U 1065 * 13132621441200 U 4973 * 13132621445000 U 1196 * 13132621446700 U 1423 * 13132621446900 U 1123 * 13132621447300 U 8322 * 13132621448100 U 4490 * 13132621452000 U 296 * 13132621452010 U 290 * 13132621453400 U 1298 * 13132621457600 U 697 * 13132621457603 U 290 * 13132621465000 U 5451 * 13132621465100 U 1283 * 13132621466600 U 2279 * 13132621470300 U 2032 * 13132621470400 U 3082 * 13132621474600 U 741 * 13132621474701 U 682 * 13132621476300 U 856 * 13132621478800 U 1811 * 13132621479600 U 12462 * 13132621481900 U 900 * 13132621482000 U 537 * 13132621482100 U 124 * 13132621482700 U 682 * 13132621482800 U 673 * 13132621485700 U 396 * 13132621485703 U 483 * 13132621485800 U 3193 * 13132621486600 U 1248 * 13132621486700 U 485 * 13132621488200 U 4106 * 13132621488300 U 3142 * 13132621489600 U 6455 * 13132621489700 U 1122 * 13132621497200 U 1623 * 13132621499400 U 964 * 13132621500200 U 2825 * 13132621500300 U 1341 * 13132621500400 U 1975 * 13132621500600 U 1036 * 13132621503300 U 2279 * 13132621505200 U 914 * 13132621506500 U 2119 * 13132621508900 U 1248 * 13132621509000 U 15997 * 13132621509202 U 435 * 13132621509600 U 359 * 13132621510500 U 3760 * 13132621510900 U 1407 * 13132621517300 U 1167 * 13132621517400 U 10190 * 13132621519800 U 392 * 13132621519900 U 296 * 13132621520000 U 362 * 13132621520100 U 276 * 13132621521900 U 2577 * 13132621522600 U 1186 * 13132621522700 U 4903 * 13132621522800 U 4576 * 13132621523000 U 2543 * 13132621523100 U 2830 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132621526500 U 3894 * 13132621526600 U 2622 * 13132621528100 U 4544 * 13132621528900 U 16655 * 13132621531705 U 1608 * 13132621532200 U 2151 * 13132621532400 U 128 * 13132621532500 U 920 * 13132621535210 U 784 * 13132621536800 U 1478 * 13132621536900 U 4385 * 13132621537800 U 1455 * 13132621538500 U 1564 * 13132621538700 U 1326 * 13132621538800 U 1123 * 13132621538900 U 407 * 13132621539000 U 740 * 13132621539800 U 769 * 13132621540600 U 1219 * 13132621541900 U 363 * 13132621542000 U 848 * 13132631216700 U 717 * 13132631219300 U 559 * 13132631220300 R 441 * 13132631222100 U 1722 * 13132631223000 U 644 * 13132631226100 R 319 * 13132631226200 R 282 * 13132631226300 R 775 * 13132631226400 R 1117 * 13132631227200 R 12686 * 13132631228100 R 1286 * 13132631229000 U 1415 * 13132631229600 U 354 * 13132631230900 R 644 * 13132631231900 R 441 * 13132631232100 R 548 * 13132631232900 R 1007 * 13132631234800 R 572 * 13132631237000 R 131 * 13132631237700 U 833 * 13132631237800 R 2440 * 13132631238100 R 616 * 13132631239000 R 1318 * 13132631240900 R 90 * 13132631241000 R 1860 * 13132631242000 U 901 * 13132631242100 U 325 * 13132631243200 R 262 * 13132631244800 R 789 * 13132631245400 U 1221 * 13132631245800 R 1446 * 13132631246400 R 2050 * 13132631247300 R 1277 * 13132631247400 U 89 * 13132631248200 U 1828 * 13132631248500 R 1478 * 13132631249400 R 572 * 13132631249900 R 1189 * 13132631250300 U 383 * 13132631251000 R 601 * 13132631251500 U 630 * 13132631254200 U 354 * 13132631256500 R 1712 * 13132631256600 U 1007 * 13132631256900 U 978 * 13132631257500 R 717 * 13132631259300 U 93 * 13132631259900 U 688 * 13132631260000 U 819 * 13132631261100 U 1957 * 13132631262000 U 726 * 13132631262500 U 464 * 13132631262700 R 224 * 13132631264100 R 862 * 13132631264200 R 128 * 13132631264300 U 145 * 13132631264800 R 483 * 13132631265100 U 3477 * 13132631265600 R 1762 * 13132631265800 R 580 * 13132631266100 U 1463 * 13132631266800 U 334 * 13132631268300 U 775 * 13132631269300 U 934 * 13132631269500 U 479 * 13132631269600 U 427 * 13132631270300 R 1607 * 13132631270500 U 456 * 13132631272305 U 435 * 13132631273000 R 2832 * 13132631273100 U 1639 * 13132631273300 R 1430 * 13132631273400 U 1888 * 13132631274808 U 871 * 13132631274900 R 2938 * 13132631275500 U 4187 * 13132631278900 U 1446 * 13132631279000 U 1766 * 13132631279109 U 91 * 13132631279200 U 688 * 13132631279300 U 957 * 13132631279400 U 659 * 13132631279900 U 92 * 13132631280400 U 456 * 13132631280700 U 1233 * 13132631281607 U 89 * 13132631281900 U 906 * 13132631282000 R 1051 * 13132631282100 U 210 * 13132631282500 U 624 * 13132631282700 U 166 * 13132631283500 U 1109 * 13132631283600 U 2151 * 13132631284200 U 90 * 13132631290600 U 7403 * 13132631290700 U 1065 * 13132631291800 U 862 * 13132631292300 U 6925 * 13132631292407 U 5098 * 13132631293100 R 2883 * 13132631298702 U 91 * 13132631302400 U 1443 * 13132631303400 R 6025 * 13132631303500 U 12178 * 13132631303700 R 1869 * 13132631307400 U 2409 * 13132631312800 U 79 * 13132631312900 U 609 * 13132631314500 U 456 * 13132631315700 U 203 * 13132631316000 R 1196 * 13132631316100 U 2119 * 13132641817000 R 528 * 13132641818500 R 804 * 13132641820000 R 256 * 13132641820500 R 238 * 13132641820600 R 798 * 13132641820700 R 1542 * 13132641821300 R 581 * 13132641821400 R 581 * 13132641822000 R 528 * 13132641824400 R 2087 * 13132641831000 R 2504 * 13132641831200 R 1542 * 13132641832100 R 3679 * 13132641835200 R 2087 * 13132641835300 R 11426 * 13132641836300 R 703 * 13132641836500 R 754 * 13132641844900 R 1125 * 13132641845000 R 1731 * 13132641845100 R 1167 * 13132641845200 R 1670 * 13132641854200 R 290 * 13132641856800 R 91 * 13132641858100 R 528 * 13132641858200 R 1088 * 13132641858900 R 101 * 13132641859700 R 7471 * 13132641860100 R 1189 * 13132641861200 R 836 * 13132641861800 R 1764 * 13132641865900 R 1007 * 13132641865904 R 479 * 13132641865905 R 406 * 13132641867200 R 1670 * 13132641893900 R 1088 * 13132641893907 R 507 * 13132641894000 R 653 * 13132641897600 R 2279 * 13132641900200 R 703 * 13132641900900 R 891 * 13132641900907 R 841 * 13132641902600 R 5133 * 13132641905000 R 151 * 13132641905100 R 1370 * 13132641908500 R 2119 * 13132641908800 R 1836 * 13132641908900 R 2464 * 13132641909000 R 717 * 13132641916900 R 4663 * 13132641918700 R 2551 * 13132641918800 R 653 * 13132641919005 R 450 * 13132641919600 R 89 * 13132641919700 R 3603 * 13132641919800 R 89 * 13132641923600 R 871 * 13132641924800 R 1088 * 13132641925200 R 1766 * 13132641926100 R 934 * 13132641931300 R 485 * 13132641931600 R 1282 * 13132641934400 R 6646 * 13132641934900 R 4495 * 13132641936600 R 456 * 13132641938900 R 1455 * 13132641947800 R 261 * 13132641950900 R 819 * 13132641950902 R 101 * 13132641951800 R 167 * 13132641958100 R 2718 * 13132641958823 U 11973 * 14131210767700 U 4265 * 14131210776002 U 464 * 14131210776003 U 841 * 14131210777101 U 669 * 14131210777105 U 813 * 14131210777200 U 3017 * 14131210779700 U 22439 * 14131210779710 U 4108 * 14131210779718 U 24328 * 14131210780200 U 1356 * 14131210781500 U 10132 * 14131210781600 U 2778 * 14131210784300 U 6444 * 14131210785060 U 1465 * 14131210785800 U 7242 * 14131210789500 U 4743 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131210789510 U 17281 * 14131210789600 U 1472 * 14131210790300 U 1807 * 14131210790306 U 7881 * 14131210790401 U 4257 * 14131210790800 U 3154 * 14131210793001 U 4735 * 14131210795900 U 3090 * 14131210796204 U 2568 * 14131210797301 U 4894 * 14131210802500 U 4824 * 14131210806510 U 9433 * 14131210806515 U 1268 * 14131210806520 U 6646 * 14131210806525 U 15635 * 14131210806600 U 5812 * 14131210807400 U 3250 * 14131210808600 U 1297 * 14131210810100 U 9946 * 14131210810300 U 6736 * 14131210810400 U 7500 * 14131210810800 U 2828 * 14131210810900 U 15895 * 14131210811200 U 12109 * 14131210811300 U 5352 * 14131210813200 U 9131 * 14131210816610 U 673 * 14131210816900 U 7130 * 14131210817202 U 6541 * 14131210817203 U 16050 * 14131210823235 U 13458 * 14131210825504 U 8504 * 14131210826201 U 2690 * 14131210828401 U 3290 * 14131210829807 U 1462 * 14131210830100 U 8022 * 14131210830500 U 11639 * 14131210831102 U 5326 * 14131210831103 U 34152 * 14131210833211 U 7122 * 14131210834300 U 7537 * 14131210834510 U 8406 * 14131210835400 U 6971 * 14131210836300 U 132 * 14131210836500 U 2256 * 14131210836501 U 1402 * 14131210836900 U 1326 * 14131210836910 U 1573 * 14131210837200 U 3250 * 14131210838100 U 1766 * 14131210838102 U 2376 * 14131210838107 U 2440 * 14131210839300 U 1752 * 14131210839400 U 4067 * 14131210839600 U 7495 * 14131210839800 U 4802 * 14131210840100 U 3843 * 14131210841200 U 2560 * 14131210842217 U 3189 * 14131210842300 U 11681 * 14131210844206 U 12763 * 14131210845300 U 7831 * 14131210845600 U 10838 * 14131210848400 U 1792 * 14131210848401 U 1021 * 14131210848603 U 5348 * 14131210849000 U 2988 * 14131210849001 U 836 * 14131220902901 U 2853 * 14131220903100 U 2496 * 14131220907500 U 52877 * 14131220911200 U 4536 * 14131220911500 U 5299 * 14131220911501 U 3734 * 14131220911801 U 3897 * 14131220919900 U 5014 * 14131220920000 U 3151 * 14131220922500 U 1407 * 14131220922800 U 1406 * 14131220927501 U 13910 * 14131220927800 U 12187 * 14131220928001 U 1402 * 14131220928100 U 9170 * 27131226244940 U 1402 * 14131220929800 U 25814 * 14131220929900 U 10670 * 14131220930500 U 15289 * 14131220931600 U 2857 * 14131220932400 U 2794 * 14131220932700 U 30472 * 14131220933200 U 3081 * 14131220935200 U 36491 * 14131220935400 U 41416 * 14131220935700 U 2637 * 14131220936703 U 56215 * 14131220938800 U 6322 * 14131220938900 U 13232 * 14131220940400 U 5142 * 14131220940808 U 12973 * 14131220940809 U 1402 * 14131220941700 U 10704 * 14131220944600 U 4932 * 14131220946400 U 5565 * 14131220946700 U 6505 * 14131220949100 U 1524 * 14131220952300 U 2860 * 14131220955800 U 2912 * 14131220955910 U 11245 * 14131220955920 U 3597 * 14131220955930 U 3482 * 14131220955940 U 2967 * 14131220955950 U 3025 * 14131220955960 U 2873 * 14131220959301 U 2884 * 14131220959504 U 6671 * 14131220959701 U 4830 * 14131220959800 U 2260 * 14131220960200 U 3533 * 14131220961500 U 4256 * 14131220961700 U 3802 * 14131220963300 U 2989 * 14131220963400 U 2742 * 14131220964600 U 2543 * 14131220964601 U 3909 * 14131220965200 U 5892 * 14131220965900 U 7742 * 14131220966400 U 3261 * 14131220966602 U 1402 * 14131220966610 U 2883 * 14131220967400 U 3242 * 14131220968601 U 3123 * 14131220969900 U 10935 * 14131220971400 U 7606 * 14131220971500 U 6411 * 14131220974901 U 1402 * 14131220976001 U 6404 * 14131220978300 U 3369 * 14131220980000 U 1971 * 14131220980700 U 3130 * 14131220980701 U 2454 * 14131220980901 U 16058 * 14131220981600 U 5296 * 14131220981700 U 6241 * 14131220981800 U 7824 * 14131220982600 U 1356 * 14131220983600 U 1817 * 14131220984300 U 2523 * 14131230735581 U 6536 * 14131230735631 U 1350 * 14131230735981 U 5680 * 14131230738881 U 2696 * 14131230738889 U 3057 * 14131230739081 U 1455 * 14131230739089 U 1764 * 14131230739381 U 1318 * 14131230739389 U 1132 * 14131230739481 U 2680 * 14131230739581 U 4814 * 14131230739631 U 2097 * 14131230740074 U 1399 * 14131230740081 U 2632 * 14131230740291 U 1079 * 14131230740386 U 1422 * 14131230740431 U 1215 * 14131230740531 U 132 * 14131230740682 U 1381 * 14131230741581 U 653 * 14131230741681 U 2696 * 14131230741781 U 3248 * 14131230742181 U 1196 * 14131230742381 U 441 * 14131230742488 U 4381 * 14131230743781 U 528 * 14131230744431 U 2055 * 14131230744747 U 3241 * 14131230744881 U 4225 * 14131230744981 U 13365 * 14131230745331 U 2416 * 14131230745681 U 5540 * 14131230745731 U 2793 * 14131230745781 U 89 * 14131230746331 U 1073 * 14131230746631 U 7911 * 14131230746639 U 2918 * 14131230746731 U 1407 * 14131230747131 U 1021 * 14131230747272 U 1036 * 14131230747431 U 2149 * 14131230747434 U 1346 * 14131230747481 U 1914 * 14131230748181 U 1102 * 14131230748241 U 124 * 14131230748681 U 6088 * 14131230748831 U 595 * 14131230749231 U 1764 * 14131230749331 U 775 * 14131230749381 U 761 * 14131230749436 U 406 * 14131230749931 U 5333 * 14131230750081 U 1404 * 14131230750181 U 5062 * 14131230750675 U 166 * 14131230750681 U 1320 * 14131230750731 U 965 * 14131230750831 U 2536 * 14131230750981 U 1960 * 14131230751175 U 5810 * 14131230751181 U 709 * 14131230751231 U 6686 * 14131230751531 U 7036 * 14131230752031 U 1762 * 14131230753081 U 2769 * 14131230753186 U 2886 * 14131230753281 U 479 * 14131230753381 U 89 * 14131230754231 U 407 * 14131230754481 U 1968 * 14131230754536 U 827 * 14131230754631 U 2664 * 14131230754681 U 2472 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131230754831 U 358 * 14131230754881 U 846 * 14131230755091 U 1699 * 14131230755381 U 5143 * 14131230755981 U 1595 * 14131230756481 U 1167 * 14131230756731 U 470 * 14131230756931 U 542 * 14131230756934 U 624 * 14131230757437 U 1871 * 14131230757531 U 906 * 14131230757781 U 862 * 14131230757931 U 775 * 14131230757981 U 1370 * 14131230758181 U 2216 * 14131230758231 U 755 * 14131230758281 U 2052 * 14131230758381 U 1181 * 14131230758435 U 5480 * 14131230758581 U 132 * 14131230758931 U 1455 * 14131230759031 U 595 * 14131230759131 U 1157 * 14131230759283 U 3315 * 14131230759378 U 5213 * 14131230759381 U 5620 * 14131230759431 U 1407 * 14131230759531 U 2998 * 14131230760231 U 1016 * 14131230760236 U 673 * 14131230760381 U 1381 * 14131230760831 U 2023 * 14131230761031 U 3655 * 14131230761531 U 682 * 14131230761581 U 2801 * 14131230761681 U 339 * 14131230761684 U 276 * 14131230761884 U 2821 * 14131230761981 U 1367 * 14131230762233 U 6009 * 14131230762431 U 813 * 14131230762531 U 6129 * 14131230762681 U 1320 * 14131230762981 U 4478 * 14131230763185 U 2953 * 14131230764091 U 1233 * 14131230764180 U 354 * 14131230764184 U 232 * 14131230765231 U 4615 * 14131230765235 U 4381 * 14131230765531 U 4814 * 14131230766381 U 1888 * 14131230766481 U 13100 * 14131230767181 U 717 * 14131230767188 U 1079 * 14131230767232 U 7249 * 14131230768781 U 210 * 14131230768881 U 2742 * 14131230769081 U 681 * 14131230769681 U 682 * 14131230769731 U 1347 * 14131230770081 U 2856 * 14131230770088 U 2921 * 14131230770331 U 761 * 14131230770481 U 2664 * 14131230770589 U 5217 * 14131230770631 U 6726 * 14131230770681 U 57 * 14131230770931 U 1958 * 14131230770937 U 833 * 14131230771131 U 66229 * 14131230771231 U 833 * 14131230771281 U 1117 * 14131230771331 U 1346 * 14131230771381 U 256 * 14131230771981 U 900 * 14131230772081 U 920 * 14131230772131 U 6257 * 14131230772281 U 542 * 14131230773431 U 17535 * 14131230774281 U 2719 * 14131230774631 U 13560 * 14131230774681 U 1403 * 14131230774731 U 2717 * 14131230774735 U 2052 * 14131230775031 U 7842 * 14131230775631 U 6180 * 14131230776231 U 6013 * 14131230776531 U 15468 * 14131230776931 U 4910 * 14131230777381 U 1578 * 14131230777531 U 2952 * 14131230777581 U 2241 * 14131230777831 U 3264 * 14131230777932 U 24514 * 14131230778231 U 2543 * 14131230778531 U 3936 * 14131230778631 U 4638 * 14131230779681 U 3177 * 14131230780331 U 2208 * 14131230780781 U 13242 * 14131230780831 U 10338 * 14131230780881 U 20408 * 14131230793639 U 3248 * 14131230793640 U 10089 * 14131230793643 U 2219 * 14131230795131 U 1783 * 14131230796581 U 7387 * 14131230796681 U 10019 * 14131230796931 U 1943 * 14131230797031 U 5598 * 14131230797839 U 1443 * 14131230798631 U 2064 * 14131230798781 U 499 * 14131230798981 U 653 * 14131230799182 U 5810 * 14131230799331 U 1219 * 14131230799334 U 784 * 14131230800181 U 1181 * 14131230800381 U 2289 * 14131230800431 U 552 * 14131230800981 U 4526 * 14131230801331 U 1520 * 14131230801831 U 2965 * 14131230802281 U 3096 * 14131230802331 U 4177 * 14131230802681 U 3255 * 14131230804481 U 2379 * 14131230805232 U 6879 * 14131230805281 U 421 * 14131230805331 U 1854 * 14131230805881 U 6646 * 14131230805931 U 2845 * 14131230806181 U 238 * 14131230806182 U 2055 * 14131230806431 U 5092 * 14131250785879 R 450 * 14131250787531 R 586 * 14131250787533 R 435 * 14131250787733 R 3206 * 14131250788193 R 448 * 14131250788510 R 833 * 14131250789053 R 89 * 14131250789681 R 2023 * 14131250789990 R 348 * 14131250790181 R 6678 * 14131250790281 R 997 * 14131250790290 R 124 * 14131250790381 R 644 * 14131250790431 R 2801 * 14131250790435 R 710 * 14131250790581 R 4695 * 14131250792281 R 15676 * 14131250792331 R 595 * 14131250792931 R 441 * 14131250793031 R 1318 * 14131250793281 R 6208 * 14131250793781 R 2160 * 14131250793783 R 89 * 14131250794331 R 949 * 14131250794781 R 731 * 14131250795327 R 304 * 14131250795372 R 11329 * 14131250795402 R 986 * 14131250795781 R 339 * 14131250795788 R 282 * 14131250795831 R 1766 * 14131250796088 R 1058 * 14131250796281 R 987 * 14131250796300 R 827 * 14131250796381 R 1147 * 14131250796431 R 296 * 14131250796681 R 1713 * 14131250796687 R 348 * 14131250796731 R 814 * 14131250796740 R 978 * 14131250796881 R 580 * 14131250797544 R 362 * 14131250798181 R 957 * 14131250798183 R 523 * 14131250798231 R 1122 * 14131250798331 R 703 * 14131250798531 R 1062 * 14131250798550 R 551 * 14131250798688 R 464 * 14131250799231 R 1831 * 14131250799281 R 1455 * 14131250799381 R 133 * 14131250799581 R 1053 * 14131250799631 R 697 * 14131250799731 R 603 * 14131250799981 R 101 * 14131250800331 R 1213 * 14131250800531 R 616 * 14131250800581 R 4505 * 14131250800731 R 1759 * 14131250801055 R 1210 * 14131250801131 R 2119 * 14131250801331 R 1210 * 14131250801390 R 586 * 14131250801395 R 369 * 14131250802058 R 435 * 14131250802068 R 653 * 14131250802836 R 89 * 14131250802881 R 5929 * 14131250803030 R 638 * 14131250803031 R 876 * 14131250803481 R 485 * 14131250803981 R 4470 * 14131250804231 R 203 * 14131250804695 R 668 * 14131250805431 R 1167 * 14131250805481 R 124 * 14131250805490 R 413 * 14131250805510 R 1402 * 14131250805531 R 1702 * 14131250805931 R 296 * 14131250806154 R 1186 * 14131250806181 R 1001 * 14131250806231 R 232 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131250806309 R 2010 * 14131250806601 U 346 * 14131250806603 R 262 * 14131250806681 R 891 * 14131250806700 R 514 * 14131250806731 R 616 * 14131250807131 R 703 * 14131250807281 R 456 * 14131250807831 R 2248 * 14131250808481 R 252 * 14131250808764 R 6412 * 14131250808781 R 1863 * 14131250808800 R 891 * 14131250808831 R 397 * 14131250809181 R 601 * 14131250809531 R 276 * 14131250809940 R 452 * 14131250809981 R 1322 * 14131250810331 R 124 * 14131250810631 R 124 * 14131250810681 R 659 * 14131250810797 R 595 * 14131250811031 R 124 * 14131250811743 R 159 * 14131250811746 R 2696 * 14131250812100 R 668 * 14131250812181 R 1240 * 14131250812383 R 304 * 14131250812490 R 572 * 14131250813131 R 124 * 14131250813350 R 869 * 14131250813931 R 745 * 14131250814100 R 136 * 14131250814438 R 89 * 14131250814550 R 5536 * 14131250814731 R 127 * 14131250814736 R 871 * 14131250814750 R 1318 * 14131250814781 R 427 * 14131250815001 R 89 * 14131250815012 R 406 * 14131250815831 R 441 * 14131250816581 R 486 * 14131250816881 U 441 * 14131250817039 R 3708 * 14131250819381 R 1353 * 14131250819631 R 1446 * 14131250819781 R 933 * 14131250820131 R 558 * 14131250820139 R 1273 * 14131250820631 R 1196 * 14131250820648 R 929 * 14131250820690 R 124 * 14131250821190 R 1242 * 14131250821231 R 470 * 14131250821431 R 3005 * 14131250821581 R 180 * 14131250822881 R 11695 * 14131250822904 R 10180 * 14131250822981 R 1265 * 14131250823181 R 906 * 14131250823481 R 485 * 14131250823510 R 1278 * 14131250823689 R 2502 * 14131250827895 R 1062 * 14131250828681 R 2216 * 14131250831481 R 290 * 14131250831508 R 410 * 14131250831518 R 1378 * 14131250831781 R 848 * 14131250832290 R 1542 * 14131250835081 R 1152 * 14131250835931 R 485 * 14131250835981 R 964 * 14131250836131 R 909 * 14131250836531 R 639 * 14131250836881 R 334 * 14131250837281 R 2023 * 14131250837731 R 934 * 14131250838550 R 710 * 14131250838631 R 804 * 14131250838640 R 470 * 14131250839031 R 194 * 14131250839081 R 784 * 14131250839101 R 189 * 14131250839331 R 2888 * 14131250840340 R 499 * 14131250841381 R 180 * 14131250841387 R 116 * 14131250842481 R 745 * 14131250842502 R 740 * 14131250842533 R 1233 * 14131250842781 R 1574 * 14131250842831 R 1326 * 14131250843440 R 261 * 14131250843831 R 383 * 14131250843981 R 906 * 14131250844186 R 1069 * 14131250844190 R 751 * 14131250844735 R 450 * 14131250844750 R 1299 * 14131250845831 R 703 * 14131250845848 R 653 * 14131250847081 R 2321 * 14131250847381 R 1280 * 14131250847531 R 717 * 14131250847533 R 624 * 14131250847538 R 91 * 14131250847881 R 45337 * 14131250847981 R 1059 * 14131250848031 R 630 * 14131250848131 R 6048 * 14131250848581 R 357 * 14131250848681 R 494 * 14131250848700 R 595 * 14131250850081 R 741 * 14131250850086 R 740 * 14131250850381 R 1639 * 14131250851764 R 581 * 14131250852795 R 485 * 14131250853981 R 2834 * 14131250854181 R 899 * 14131250854681 R 862 * 14131250854881 R 362 * 14131250856881 R 383 * 14131250858931 R 145 * 14131250859096 R 93 * 14131250859490 R 189 * 14131250859931 R 755 * 14131250861731 R 10691 * 14131250862440 R 116 * 14131251500750 U 3453 * 14131251501115 R 2254 * 14131251502200 U 28648 * 14131251503308 U 1315 * 14131251503485 U 11884 * 14131251503555 U 15892 * 14131251506350 U 321 * 14131251506400 U 1215 * 14131251508550 U 16028 * 14131251509020 U 1054 * 14131251509100 U 13258 * 14131251509200 U 124 * 14131281400527 U 1800 * 14131281400600 U 1879 * 14131281401700 U 2311 * 14131281404400 U 4903 * 14131281404507 U 1247 * 14131281404912 U 1384 * 14131281405200 U 1423 * 14131281406100 U 465 * 14131281406200 U 10717 * 14131281407300 U 1542 * 14131281409900 U 2375 * 14131281411564 U 775 * 14131281412400 U 906 * 14131281412405 U 784 * 14131281415500 U 2673 * 14131281418200 U 1073 * 14131281418500 U 601 * 14131281418515 U 528 * 14131281420600 U 2151 * 14131281422100 U 1839 * 14131281422400 U 4066 * 14131281422500 U 132 * 14131281422504 U 7703 * 14131281422509 U 89 * 14131281423000 U 479 * 14131281423004 U 441 * 14131281425500 U 4576 * 14131281425700 U 4058 * 14131281426000 U 2600 * 14131281426004 U 1254 * 14131281426900 U 354 * 14131281427300 U 813 * 14131281429800 U 1326 * 14131281429820 U 1510 * 14131281430010 U 558 * 14131281431300 U 1639 * 14131281431600 U 1933 * 14131281431700 U 934 * 14131281432100 U 2918 * 14131281432200 U 6766 * 14131281432400 U 1062 * 14131281432800 U 886 * 14131281432905 U 595 * 14131281433100 U 639 * 14131281433600 U 7133 * 14131281433900 U 2685 * 14131281435500 U 2353 * 14131281438400 U 1117 * 14131281438600 U 291 * 14131281438900 U 4743 * 14131281439200 U 2866 * 14131281441000 U 1423 * 14131281441005 U 638 * 14131281441500 U 833 * 14131281441919 U 2664 * 14131281442700 U 441 * 14131281442800 U 166 * 14131281442805 U 638 * 14131281442900 U 1196 * 14131281442912 U 653 * 14131281443000 U 775 * 14131281443100 U 2376 * 14131281443310 U 1670 * 14131281443610 U 407 * 14131281444600 U 2732 * 14131281445800 U 2856 * 14131281446400 U 2921 * 14131281446417 U 1777 * 14131281446500 U 5213 * 14131281446600 U 4576 * 14131281446700 U 9334 * 14131281447500 U 7252 * 14131281448712 U 8162 * 14131281449525 U 10395 * 14131281449600 U 2128 * 14131281449700 U 2289 * 14131281450200 U 2930 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131281450300 U 3146 * 14131281450400 U 2825 * 14131281451010 U 89 * 14131281451500 U 2184 * 14131281451515 U 1109 * 14131281451600 U 435 * 14131281451660 U 696 * 14131281451920 U 1286 * 14131281452200 U 1495 * 14131281452800 U 2096 * 14131281452810 U 2464 * 14131281453000 U 6260 * 14131281454000 U 4779 * 14131281455005 U 2664 * 14131281455600 U 781 * 14131281457138 U 6028 * 14131281457139 U 5892 * 14131281457400 U 132 * 14131281457410 U 1574 * 14131281457416 U 972 * 14131281457500 U 5292 * 14131281457510 U 217 * 14131281457600 U 124 * 14131281458600 U 1364 * 14131281458607 U 2472 * 14131281458900 U 2513 * 14131281458910 U 2982 * 14131281461100 U 4265 * 14131281461104 U 1062 * 14131281461106 U 1748 * 14131281461212 U 3104 * 14131281461300 U 1240 * 14131281461900 U 5810 * 14131281462600 U 920 * 14131281462610 U 101 * 14131281462700 U 421 * 14131281463000 U 920 * 14131281464500 U 2664 * 14131281465300 U 2632 * 14131281467500 U 132 * 14131281467800 U 441 * 14131281467900 U 125 * 14131281468400 U 4106 * 14131281468500 U 6177 * 14131281468505 U 5637 * 14131281468672 U 710 * 14131281469400 U 673 * 14131281469412 U 2825 * 14131281472200 U 2032 * 14131281472210 U 1247 * 14131281473400 U 1936 * 14131281474004 U 1320 * 14131281476200 U 2216 * 14131281476500 U 3581 * 14131281477200 U 8370 * 14131281477400 U 406 * 14131281477500 U 673 * 14131281479000 U 2289 * 14131281479900 U 2632 * 14131281481000 U 325 * 14131281481300 U 195 * 14131281481315 U 1247 * 14131281484900 U 6806 * 14131281486300 U 5093 * 14131281487900 U 1051 * 14131281487905 U 2309 * 14131281488000 U 397 * 14131281491900 U 5266 * 14131281492400 U 1895 * 14131281492800 U 4033 * 14131281492900 U 132 * 14131281493000 U 1852 * 14131281494600 U 3187 * 14131281494700 U 862 * 14131281494712 U 232 * 14131281495000 U 789 * 14131281495010 U 914 14131310200300 U 1723 14131310200521 U 1678 14131310200905 U 2504 14131310202012 U 2244 14131310204201 U 813 14131310206000 U 717 14131310206800 U 282 14131310208104 U 1224 14131310211829 U 2421 14131310211834 U 260 14131310219003 U 1021 14131310219403 U 1678 14131310219903 U 2248 14131310367300 U 4408 14131310367515 U 6965 14131310680306 U 1713 14131310691512 U 616 14131310691513 U 1074 14131310691515 U 1516 14131310692000 R 5570 14131310692302 U 745 14131310692303 U 972 14131310692501 R 126 14131310692510 R 1538 14131310692518 U 89 14131310692601 U 1457 14131310692700 R 1713 14131310693304 U 805 14131310694011 U 1090 14131310694809 U 572 14131310695805 U 1905 14131310695900 R 1608 14131310696203 U 1639 14131310697103 U 1196 14131310697200 R 1803 14131310697201 R 1402 14131310697305 U 290 14131310697500 R 624 14131310697505 U 159 14131310698300 R 1607 14131310698303 U 856 14131310698600 R 1539 14131310698701 U 1251 14131310698708 U 2784 14131310698911 U 383 14131310700000 R 2231 14131310700509 U 1312 14131310700700 R 291 14131310703700 R 493 14131310705000 R 1545 14131310705102 U 2311 14131310708105 U 1007 14131310709205 U 369 14131310709207 U 180 14131310710200 R 9954 14131310710202 U 2664 14131310710700 R 224 14131310711300 R 493 14131310711305 U 1783 14131310711600 R 1518 14131310714200 R 2504 14131310715501 U 421 14131310716906 U 1457 14131310717300 R 180 14131310718305 U 89 14131310719500 R 1198 14131310719503 U 1215 14131310719509 U 1892 14131310721900 R 1346 14131310721903 U 717 14131310721904 U 856 14131310722706 U 558 14131310723800 R 1863 14131310724901 U 1205 14131310725700 R 5434 14131310726601 R 616 14131310726900 R 6129 14131310728000 R 508 14131310728009 U 276 14131310728100 R 842 14131310728200 R 2376 14131310728600 R 624 14131310728700 R 784 14131310728702 U 891 14131310728803 U 943 14131310728910 U 499 14131310729300 R 621 14131310729900 R 1927 14131310731810 R 2376 14131310733100 R 2062 14131310733101 U 493 14131310734804 U 1152 14131310736000 R 842 14131310736004 U 89 14131310736005 U 2116 14131310736307 U 413 14131310736410 R 4522 14131310736800 R 1427 14131310737901 R 1839 14131310738324 U 798 14131310738601 U 1863 14131310738603 U 91 14131310738607 U 479 14131310738700 R 1196 14131310738703 U 1478 14131310740003 U 1764 14131310740205 U 8000 14131310741100 R 725 14131310741102 U 1318 14131310742410 R 101 14131310743910 R 2384 14131310743911 U 3968 14131310743912 U 1180 14131310745210 R 4137 14131310745214 U 17276 14131310746000 R 781 14131310746010 U 1895 14131310747201 U 5735 14131310750201 U 1279 14131310751600 R 2010 14131310751608 U 252 14131310752503 U 13768 14131310756205 U 1626 14131310757806 U 90 14131310758314 U 914 14131310759420 U 3484 14131310759426 U 89 14131310759500 R 2664 14131310759510 U 10103 14131310760021 U 819 14131310761400 R 2064 14131310764413 U 1583 14131310764521 U 2821 14131310765119 U 304 14131320934920 U 2236 14131320935802 U 2420 14131320936910 U 4548 14131320937300 U 4909 14131320937502 U 1254 14131320938500 U 572 14131320940800 U 3001 14131320940900 U 2891 14131320941602 U 2216 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131320941800 U 1957 14131320941801 U 7841 14131320941803 U 6452 14131320944100 U 1618 14131320944200 U 1478 14131320948706 U 4774 14131320950300 U 11702 14131320952500 U 659 14131320953900 U 10451 14131320954500 U 987 14131320955200 U 2128 14131320955202 U 4257 14131320955600 U 3219 14131320955601 U 5695 14131320955700 U 842 14131320956400 U 2481 14131320958000 U 2888 14131320958003 U 1783 14131320959600 U 3177 14131320959604 U 4177 14131320960503 U 2062 14131320960700 U 16926 14131320960820 U 3079 14131320962710 U 4022 14131320963001 U 11708 14131320963900 U 6328 14131320963903 U 5451 14131320964500 U 1147 14131320964501 U 362 14131320965000 U 7084 14131320967400 U 2289 14131320967402 U 2248 14131320967403 U 1572 14131320967405 U 990 14131320967910 U 978 14131320968900 U 2248 14131320968904 U 2504 14131320970900 U 5173 14131320970901 U 2289 14131320971300 U 10215 14131320971302 U 6566 14131320971600 U 172 14131320971700 U 1826 14131320973120 U 965 14131320978200 U 5093 14131320978300 U 4455 14131320978500 U 5301 14131320979800 U 1134 14131320979803 U 2216 14131320981000 U 770 14131320981002 U 1736 14131320981003 U 882 14131320981302 U 2985 14131320981410 U 7163 14131320981500 U 11470 14131320981503 U 6810 14131320981722 U 2537 14131320982000 U 4376 14131320982010 U 4735 14131320982200 U 1427 14131320982201 U 227 14131320982202 U 2114 14131320983600 U 1067 14131320983603 U 514 14131320983700 U 1748 14131320985600 U 5173 14131320985612 U 124 14131320988003 U 6407 14131320989500 U 1607 14131320989504 U 5411 14131320989600 U 542 14131320989602 U 2055 14131320990202 U 14804 14131320990600 U 6455 14131320991102 U 2023 14131320991103 U 15890 14131320994500 U 2216 14131320994501 U 2151 14131320996000 U 1748 14131320996903 U 6686 14131320997502 U 4886 14131320999400 U 2416 14131320999705 U 1251 14131320999800 U 1093 14131320999803 U 1635 14131321000400 U 1520 14131321002900 U 4257 14131321002903 U 331 14131321002904 U 2696 14131321003600 U 4979 14131321003602 U 2797 14131321004600 U 2930 14131321004800 U 1754 14131321004900 U 934 14131321005000 U 6554 14131321006900 U 1702 14131321006902 U 5252 14131321006920 U 1350 14131321006929 U 3082 14131321008901 U 2694 14131321009101 U 2793 14131321011020 U 2876 14131321012602 U 13005 14131321013410 U 2087 14131321014501 U 59 14131321014503 U 43 14131321016803 U 1161 14131321017400 U 8969 14131332170851 U 668 14131332174000 R 2504 14131332174450 U 1256 14131332176225 U 348 14131332177055 U 3114 14131332184425 U 2761 14131332184800 R 1895 14131332186000 R 862 14131332186025 U 131 14131332189429 U 91 14131332189463 R 4551 14131332189471 R 1215 14131332189472 R 958 14131332189474 R 14255 14131332189481 R 4460 14131332189493 R 1215 14131332189496 R 885 14131332189497 U 2694 14131332189505 U 1001 14131332189510 U 9322 14131332189528 U 89 14131332189533 R 5775 14131332189540 U 50907 14131332189559 U 6173 14131332189579 U 131996 14131332189591 U 121791 14131332189599 U 11435 14131332189867 U 29818 14131332189891 R 1215 14131332192451 R 1988 14131332192453 U 537 14131332194200 R 997 14131332194225 U 1189 14131332194400 R 1639 14131332194425 U 7004 14131332194800 R 388 14131332197000 R 2544 14131332197200 R 125 14131332198800 R 1799 14131332198850 U 4102 14131332200200 R 4774 14131332205200 R 558 14131332205251 U 464 14131332207800 R 5953 14131332210200 R 2216 14131332210231 U 232 14131332211600 R 775 14131332212025 U 580 14131332213850 U 89 14131332213851 U 5576 14131332215056 U 2405 14131332215400 R 136 14131332215651 U 232 14131332219000 R 5811 14131332221800 R 5492 14131332221850 U 2151 14131332222611 R 1254 14131332224802 R 1457 14131332226800 R 1923 14131332228200 R 731 14131332229800 R 703 14131332234826 U 1306 14131332241200 R 124 14131332241250 U 2412 14131332242001 R 789 14131332244825 U 659 14131332245450 R 1341 14131332245850 U 1408 14131332246225 U 601 14131332246226 U 986 14131332253625 U 703 14131332260000 R 3177 14131332265800 R 2311 14131332265826 U 3079 14131332275801 R 5810 14131332276200 R 1347 14131332278800 R 13806 14131332286000 R 3681 14131332287000 R 18228 14131332287200 R 1407 14131332288451 U 14547 14131332292600 R 13470 14131332296400 R 1993 14131332297400 R 2486 14131380125211 U 1137 14131380125334 U 126 14131380125344 U 2167 14131380125346 U 630 14131380125465 U 609 14131380125617 U 537 14131380125634 U 986 14131380125704 U 124 14131380125724 U 616 14131380125735 U 668 14131380125738 U 1001 14131380125783 U 90 14131380125785 U 267 14131380125787 U 89 14131380125790 U 2491 14131380125798 U 91 14131380125799 U 370 14131380125834 U 339 14131380125844 U 89 14131380125855 U 558 14131380125868 U 572 14131380125873 U 731 14131380144201 U 499 14131380144502 U 1912 14131380144508 U 2152 14131380144619 U 1905 14131380144928 U 2245 14131380145020 U 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131380145030 U 514 14131380145410 U 10673 14131380145908 U 2921 14131380146801 U 324 14131380147245 U 653 14131380147739 U 566 14131380147798 U 421 14131380148005 U 1977 14131380148007 U 1574 14131380150198 U 1282 14131380150315 U 4695 14131380150430 U 2055 14131381070805 R 4777 14131381070810 R 7008 14131381072030 R 1402 14131381072034 R 89 14131381073105 R 3241 14131381073106 R 11277 14131381074213 R 4531 14131381074308 R 866 14131381074328 R 3848 14131381074604 R 2166 14131381075205 R 290 14131381077100 R 7976 14131381077900 R 833 14131381077908 R 1392 14131381078008 R 2632 14131381078105 R 862 14131381078110 R 1471 14131381082500 R 2504 14131381082505 R 703 14131381082709 R 1021 14131381082800 R 136 14131381083202 R 1710 14131381083300 R 369 14131381083310 R 964 14131381083506 R 2237 14131381084806 R 769 14131381084900 R 2134 14131381085100 R 1831 14131381087510 U 891 14131381087614 R 1443 14131381090801 R 2568 14131381091600 R 252 14131381091628 R 232 14131381092210 R 1021 14131381092217 R 392 14131381092716 R 124 14131381093210 R 616 14131381093700 R 741 14131381094002 R 1030 14131381094209 U 5292 14131381094600 R 354 14131381095107 R 891 14131381095113 R 2184 14131381096413 R 4888 14131381098425 R 2790 14131381099810 R 3694 14131381100422 R 232 14131381100427 R 1060 14131381100442 R 2119 14131381100522 R 1074 14131381101030 R 507 14131381101105 R 127 14131381101111 U 616 14131381101500 R 413 14131381101815 R 616 14131381103104 R 2863 14131381103400 R 1843 14131381103901 R 688 14131381103903 R 470 14131381103906 R 795 14131381103917 R 5304 14131381103920 U 2119 14131381103921 R 898 14131381103940 R 871 14131381104054 R 6766 14131381104057 R 1478 14131381104415 R 319 14131381104429 R 863 14131381104505 R 1765 14131381104506 R 2292 14131381105902 R 304 14131381106417 R 450 14131381106631 R 885 14131381106641 R 1219 14131381106700 R 1191 14131381107213 R 311 14131381107800 R 1109 14131381107830 R 472 14131381108405 R 48790 14131381109018 R 16844 14131381109100 R 2621 14131381109200 R 1240 14131381109205 R 362 14131381111708 R 238 14131381114005 R 1895 14131381114500 R 601 14131381114514 R 668 14131381119410 R 745 14131381119700 R 876 14131381119905 R 1860 14131381120000 R 558 14131381121902 R 261 14131390123608 U 601 14131390124403 U 1189 14131390126085 U 1556 14131390126132 U 682 14131390126175 U 1335 14131390126185 U 4779 14131390126200 U 761 14131390126248 U 653 14131390126265 U 616 14131390126271 U 572 14131390126285 U 804 14131390126292 U 2729 14131390126365 U 775 14131390126368 U 906 14131390126369 U 1573 14131390126370 U 3922 14131390126480 U 773 14131390126520 U 804 14131390126561 U 2150 14131390126562 U 9964 14131390130100 U 1095 14131390130165 U 731 14131390130400 U 523 14131390130900 U 499 14131390131402 U 1181 14131390131500 U 804 14131390131505 U 4735 14131390131600 U 595 14131390132800 U 6023 14131390134023 U 2423 14131390136400 U 4416 14131390136509 U 1860 14131390136601 U 1254 14131390136609 U 7624 14131390136612 U 849 14131390136635 U 441 14131390136640 U 1922 14131390137300 U 1766 14131390137305 U 4296 14131390137400 U 761 14131390138000 U 1210 14131390138005 U 2825 14131390138910 U 1513 14131390139400 U 782 14131390139720 U 2632 14131390139730 U 1254 14131390140700 U 1007 14131390141705 U 591 14131390142112 U 1520 14131390142130 U 91 14131390142610 U 3042 14131390150805 U 6288 14131390150899 U 5584 14131390150908 U 994 14131390150911 U 21484 14131390150915 U 5979 14131390151035 U 1149 14131390152505 U 325 14131390152600 U 13181 14131390152605 U 11192 14131390152800 U 1551 14131390153006 U 601 14131390153008 U 528 14131390153009 U 116 14131390154016 U 4261 14131390154106 U 129 14131390155700 U 558 14131390155800 U 1361 14131390155812 U 1265 14131390159503 U 1434 14131390159605 U 5013 14131390159607 U 929 14131390160108 U 773 14131390163409 U 656 14131390165405 U 1219 14131390165633 U 1016 14131390168905 U 3443 14131390170600 U 2769 14131390172500 U 1391 14131390174300 U 1318 14131390174400 U 1114 14131390176201 U 992 14131390176224 U 1001 14131390176704 U 508 14131390177506 U 566 14131390180600 U 958 14131390180700 U 4385 14131390180900 U 305 14131390180902 U 499 14131390181000 U 282 14131390181001 U 769 14131390184250 U 4098 14131390184253 U 523 14131390184407 U 2472 14131390186103 U 514 14131390186200 U 934 14131390186205 U 2248 14131390188201 U 991 14131390188800 U 934 14131390189305 U 717 14131390190501 U 2502 14131390190603 U 178 14131390191007 U 427 14131390191105 U 869 14131390191200 U 876 14131390191405 U 452 14131390191505 U 4376 14131390191610 U 2151 14131390191700 U 1051 14131390191750 U 1079 14131390197607 U 4894 14131390197730 U 89 14131390197805 U 4336 14131390201006 U 2440 14131390202000 U 4089 14131390223010 U 2311 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390223013 U 2729 14131390223230 U 3182 14131390224000 U 3398 14131390224110 U 413 14131390224609 U 41638 14131390225700 U 1034 14131390226300 U 4058 14131390226400 U 1542 14131390226500 U 1734 14131390227025 U 1233 14131390227038 U 1007 14131390227042 U 2184 14131390227050 U 124 14131390227053 U 3241 14131390227065 U 12982 14131390227073 U 1556 14131390227092 U 862 14131390227093 U 848 14131390227120 U 124 14131390227184 U 362 14131390227308 U 609 14131390227808 U 175 14131390228104 U 2276 14131390228106 U 871 14131390228108 U 1186 14131390228601 U 595 14131390232005 U 1317 14131390232700 U 4774 14131390234505 U 1696 14131390234900 U 1181 14131390234902 U 1364 14131390234905 U 676 14131390235200 U 499 14131390235610 U 5810 14131390236200 U 5093 14131390236202 U 1298 14131390236700 U 644 14131390236705 U 1350 14131390237003 U 2533 14131390237100 U 3209 14131390237200 U 7163 14131390237203 U 6885 14131390237204 R 2341 14131390237709 U 4222 14131390237730 U 4098 14131390237745 U 3206 14131390239000 U 1863 14131390239005 U 2638 14131390239300 U 1079 14131390239308 U 862 14131390239900 U 15938 14131390240102 U 1863 14131390240203 U 413 14131390240300 U 789 14131390240505 U 7443 14131390241900 U 124 14131390242900 U 6088 14131390242905 U 5013 14131390243200 U 3383 14131390243300 U 2825 14131390245900 U 731 14131390245903 U 624 14131390248500 U 427 14131390250005 U 441 14131390250500 U 2087 14131390250501 U 1408 14131390250700 U 325 14131390251000 U 5491 14131390251400 U 166 14131390251500 U 601 14131390253600 U 7204 14131390253808 U 3198 14131390253815 U 4063 14131390254200 U 5053 14131390254706 U 136 14131390254903 U 1355 14131390255001 U 92 14131390255202 U 4655 14131390255604 U 17643 14131390256030 U 731 14131390256036 U 841 14131390256200 U 2184 14131390256202 U 673 14131390256300 U 3145 14131390256509 U 668 14131390256512 U 456 14131390256530 U 2729 14131390256905 U 11257 14131390257303 U 4098 14131390257319 U 1329 14131390257711 U 4580 14131390258413 U 1326 14131390258420 U 2440 14131390258425 U 1486 14131390262301 U 7204 14131390264000 U 2376 14131390264017 U 2793 14131390264200 R 103 14131390265200 U 2376 14131390265205 U 4894 14131390265600 U 1196 14131390265601 U 1635 14131390268008 U 1443 14131390268010 U 1510 14131390268013 U 8000 14131390268109 U 89 * 14131411107101 U 5093 * 14131411107103 U 965 * 14131411107105 U 4774 * 14131411107205 U 89 * 14131411107217 U 89 * 14131411107300 U 1221 * 14131411107901 U 1326 * 14131411109100 U 4058 * 14131411109101 U 964 * 14131411109102 U 673 * 14131411113201 U 5976 * 14131411113208 U 6612 * 14131411113211 U 195 * 14131411113500 U 124 * 14131411113503 U 4184 * 14131411114104 U 1713 * 14131411114108 U 3110 * 14131411114902 U 862 * 14131411114903 U 813 * 14131411116105 U 7348 * 14131411117111 U 2888 * 14131411118406 U 15593 * 14131411118411 U 586 * 14131411118700 U 10672 * 14131411118802 U 5300 * 14131411119001 U 3145 * 14131411121006 U 1521 * 14131411125105 U 1510 * 14131411125127 U 1607 * 14131411125142 U 450 * 14131411126201 U 2537 * 14131411127100 U 2761 * 14131411127600 U 638 * 14131411128000 U 586 * 14131411128003 U 833 * 14131411129505 U 3254 * 14131411129800 U 1405 * 14131411129804 U 2597 * 14131411129817 U 2821 * 14131411129903 U 5053 * 14131411129907 U 1478 * 14131411130310 U 325 * 14131411130400 U 7921 * 14131411130401 U 7004 * 14131411130403 U 676 * 14131411130710 U 1219 * 14131411131500 U 891 * 14131411131700 U 2344 * 14131411133300 U 1427 * 14131411134106 U 4576 * 14131411134211 U 949 * 14131411134230 U 2440 * 14131411134417 U 262 * 14131411134603 U 19870 * 14131411134606 U 3684 * 14131411134607 U 1326 * 14131411135400 U 616 * 14131411135403 U 703 * 14131411135409 U 586 * 14131411135500 U 4933 * 14131411136000 U 125 * 14131411136001 U 124 * 14131411136700 U 445 * 14131411138100 U 3469 * 14131411139001 U 4878 * 14131411139602 U 22797 * 14131411168283 U 761 * 12131412754509 U 914 * 14131412809000 U 4177 * 14131412817300 U 528 * 14131412826900 U 2216 * 14131412841300 U 1670 * 14131412844300 U 2279 * 14131412848800 U 2793 * 14131412849300 U 3114 * 14131412851200 U 1095 * 14131412853200 U 528 * 14131412854300 U 5133 * 14131412854403 U 638 * 14131412854500 U 558 * 14131412859400 U 1734 * 14131412860802 U 6452 * 14131412860811 U 89 * 14131412860900 U 717 * 14131412861100 U 2585 * 14131412861500 U 673 * 14131412863200 U 1021 * 14131412863405 U 834 * 14131412863707 U 1468 * 14131412864706 U 1370 * 14131412864920 U 745 * 14131412873800 U 464 * 14131412873802 U 943 * 14131412877400 U 2252 * 14131412879900 U 166 * 14131412882800 U 227 * 14131412882900 U 2586 * 14131412886800 U 1109 * 14131412887400 U 5937 * 14131412889200 U 630 * 14131412889800 U 891 * 14131412890400 U 2119 * 14131412894600 U 1860 * 14131412895500 U 6234 * 14131412895600 U 2761 * 14131412895708 U 2209 * 14131412895902 U 361 * 14131412895905 U 2726 * 14131412897000 U 906 * 14131412897002 U 943 * 14131412899300 U 4735 * 14131412899700 U 1312 * 14131412900900 U 470 * 14131412900902 U 682 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131412901003 U 551 * 14131412906500 U 1282 * 14131412907500 U 2333 * 14131412909700 U 238 * 14131412910600 U 8205 * 14131412910602 U 1146 * 14131412910700 U 1318 * 14131412912400 U 2825 * 14131412913000 U 1224 * 14131412915300 U 2261 * 14131420633512 R 116 * 14131420633814 R 1828 * 14131420634213 R 1777 * 14131420634813 R 1799 * 14131420634815 R 1572 * 14131420634962 R 89 * 14131420635011 R 4495 * 14131420635061 R 2769 * 14131420635761 R 2534 * 14131420635762 R 124 * 14131420635763 R 2761 * 14131420635764 R 542 * 14131420635814 R 89 * 14131420635961 R 413 * 14131420636311 R 11308 * 14131420637264 R 586 * 14131420637267 R 406 * 14131420637811 R 616 * 14131420637861 R 572 * 14131420638412 R 1954 * 14131420638611 R 992 * 14131420639361 R 117 * 14131420639661 R 256 * 14131420639761 R 745 * 14131420639811 R 2593 * 14131420639861 R 2055 * 14131420640361 R 1137 * 14131420640412 R 514 * 14131420640661 R 2537 * 14131420641211 R 616 * 14131420641261 R 2039 * 14131420641661 R 659 * 14131420641761 R 1702 * 14131420641912 R 406 * 14131420642011 R 435 * 14131420642013 R 5576 * 14131420642263 R 397 * 14131420642561 R 523 * 14131420642661 R 304 * 14131420642662 R 1167 * 14131420642711 R 601 * 14131420642712 R 924 * 14131420643015 R 334 * 14131420643111 R 703 * 14131420643261 R 413 * 14131420643412 R 1189 * 14131420643463 R 1475 * 14131420643464 R 203 * 14131420643512 R 827 * 14131420643611 R 3082 * 14131420643661 R 267 * 14131420643711 R 2600 * 14131420643811 R 682 * 14131420644262 R 2467 * 14131420644361 R 528 * 14131420645364 R 89 * 14131420645365 R 653 * 14131420645464 R 1090 * 14131420646511 R 2537 * 14131420646512 R 514 * 14131420647662 R 1370 * 14131420647663 R 499 * 14131420647811 R 464 * 14131420648164 R 714 * 14131420648168 R 261 * 14131420648411 R 339 * 14131420649161 R 1510 * 14131420649211 R 5093 * 14131420649212 R 4779 * 14131420649911 R 3145 * 14131420649961 R 493 * 14131420650261 R 369 * 14131420650262 R 267 * 14131420650263 R 1189 * 14131420650861 R 354 * 14131420650863 R 159 * 14131420651162 R 470 * 14131420651163 R 558 * 14131420651461 R 804 * 14131420651513 R 566 * 14131420651611 R 441 * 14131420651964 R 1030 * 14131420652211 R 2825 * 14131420652261 R 1457 * 14131420652911 R 514 * 14131420653211 R 2825 * 14131420653611 R 804 * 14131420655061 R 929 * 14131420655311 R 609 * 14131420656012 R 90 * 14131420656162 R 783 * 14131420656961 R 1734 * 14131420658761 R 234 * 14131420659111 R 194 * 14131420659212 R 14044 * 14131420660861 R 775 * 14131420662361 R 421 * 14131420664761 R 523 * 14131420665111 R 1443 * 14131420665211 R 2254 * 14131420665362 R 507 * 14131420667662 R 276 * 14131420669761 R 479 * 14131420669763 R 493 * 14131420671261 R 2793 * 14131420672161 R 2063 * 14131420672261 R 3079 * 14131420672312 R 4123 * 14131420672861 R 542 * 14131420673612 R 2726 * 14131420674461 R 958 * 14131420674462 R 354 * 14131420677211 R 696 * 14131420677711 R 572 * 14131420677812 R 924 * 14131420678712 R 4177 * 14131431043000 R 2119 * 14131431043700 R 4296 * 14131431043704 R 1670 * 14131431045502 R 90 * 14131431046100 R 900 * 14131431046103 R 586 * 14131431046106 R 1678 * 14131431046200 R 1422 * 14131431046406 R 1189 * 14131431047101 R 673 * 14131431047200 R 1036 * 14131431047201 R 124 * 14131431048104 R 4397 * 14131431048106 R 1486 * 14131431048600 R 987 * 14131431049001 R 586 * 14131431049100 R 485 * 14131431049104 R 290 * 14131431049300 R 2609 * 14131431049405 R 259 * 14131431049408 R 397 * 14131431049410 R 1093 * 14131431050200 R 650 * 14131431050201 R 311 * 14131431050206 R 350 * 14131431050218 R 1381 * 14131431050222 R 1220 * 14131431050225 R 203 * 14131431050301 R 964 * 14131431050309 R 558 * 14131431050500 R 580 * 14131431050504 R 481 * 14131431050600 R 2344 * 14131431051500 R 644 * 14131431051600 R 731 * 14131431051901 R 514 * 14131431051904 R 920 * 14131431052803 R 885 * 14131431053000 R 1991 * 14131431053003 R 89 * 14131431053012 R 1766 * 14131431053017 R 848 * 14131431053027 R 175 * 14131431053232 R 1257 * 14131431053238 R 820 * 14131431053909 R 383 * 14131431054100 R 1409 * 14131431054200 R 354 * 14131431054401 R 397 * 14131431054500 R 874 * 14131431055001 R 717 * 14131431055100 R 1927 * 14131431055200 R 673 * 14131431056000 R 717 * 14131431056500 R 282 * 14131431056509 R 126 * 14131431057301 R 2776 * 14131431057603 R 978 * 14131431057613 R 151 * 14131431057645 R 290 * 14131431057800 R 397 * 14131431057900 R 876 * 14131431057903 R 688 * 14131431058506 R 609 * 14131431058508 R 1221 * 14131431058902 R 1062 * 14131431059011 R 116 * 14131431059905 R 1982 * 14131431060000 R 1381 * 14131431060006 R 514 * 14131431060300 R 934 * 14131431060403 R 688 * 14131431060410 R 1189 * 14131431061500 R 3090 * 14131431061900 R 7881 * 14131431062200 R 1318 * 14131431062304 R 731 * 14131431064001 R 101 * 14131431064003 R 435 * 14131431064004 R 2568 * 14131431064400 R 4983 * 14131431064504 R 558 * 14131431064600 R 761 * 14131431064700 R 616 * 14131431064701 R 124 * 14131431064900 R 717 * 14131431064905 R 1764 * 14131431064915 R 304 * 14131431066801 R 2055 * 14131431066904 R 745 * 14131431068200 R 1036 * 14131431068901 R 383 * 14131431068915 R 319 * 14131431069400 R 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131431069401 R 789 * 14131431069800 R 1539 * 14131431070703 R 514 * 14131431071502 R 673 * 14131431071702 R 1670 * 14131431075121 R 116 * 14131431075127 R 575 * 14131431075911 R 210 * 14131431077200 R 2216 * 14131431077203 R 2758 * 14131431078100 R 2865 * 14131431081405 R 14074 * 14131431081601 R 1796 * 14131431081900 R 383 * 14131431082400 R 996 * 14131431092700 R 125 * 14131431092900 R 703 * 14131431098600 R 493 * 14131431098601 R 203 * 14131431102501 R 11686 * 14131431102905 R 3005 * 14131431103406 R 3072 * 14131431103704 R 992 * 14131431103800 R 1065 * 14131441009501 R 89 * 14131441009613 R 507 * 14131441009802 R 2376 * 14131441010202 R 2761 * 14131441011102 R 726 * 14131441012700 R 1521 * 14131441013101 R 841 * 14131441014100 R 703 * 14131441014110 R 159 * 14131441015200 R 1713 * 14131441018400 R 441 * 14131441018401 R 542 * 14131441018503 R 450 * 14131441018900 R 311 * 14131441018901 R 804 * 14131441018902 R 339 * 14131441021300 R 2503 * 14131441022303 R 4814 * 14131441027000 R 260 * 14131441028500 R 452 * 14131441028501 R 682 * 14131441033501 R 1486 * 14131441036500 R 2472 * 14131441038100 R 1109 * 14131441038515 R 1007 * 14131441040201 R 609 * 14131441041600 R 4926 * 14131441042011 R 647 * 14131441042101 R 1079 * 14131441042500 R 830 * 14131441042600 R 1018 * 14131441043203 R 1157 * 14131441046502 R 1895 * 14131441047900 R 296 * 14131441052603 R 2953 * 14131441052705 R 717 * 14131441053602 R 1307 * 14131441054000 R 421 * 14131441054001 R 348 * 14131441054200 R 703 * 14131441054300 R 2301 * 14131441054400 R 1095 * 14131441055100 R 1065 * 14131441055101 R 90 * 14131441055903 R 740 * 14131441055905 R 1254 * 14131441055910 R 276 * 14131441056100 R 2132 * 14131441056200 R 616 * 14131441056300 R 3017 * 14131441056500 R 833 * 14131441056800 R 485 * 14131441056900 R 8505 * 14131441056902 R 644 * 14131441057701 R 1095 * 14131441057800 R 2504 * 14131441057900 R 2729 * 14131441058100 R 1734 * 14131441058200 R 470 * 14131441058201 R 609 * 14131441058402 R 1892 * 14131441058413 R 189 * 14131441058500 R 210 * 14131441058501 R 949 * 14131441058702 R 2504 * 14131441058801 R 978 * 14131441058810 R 203 * 14131441058900 R 1895 * 14131441058901 R 784 * 14131441058902 R 551 * 14131441059001 R 421 * 14131441059101 R 290 * 14131441059300 R 601 * 14131441059401 R 311 * 14131441059502 R 383 * 14131441059600 R 166 * 14131441059700 R 151 * 14131441060300 R 1181 * 14131441060505 R 1670 * 14131441061002 R 769 * 14131441061500 R 2216 * 14131441061702 R 427 * 14131441061800 R 537 * 14131441061801 R 717 * 14131441061900 R 819 * 14131441061901 R 124 * 14131441062100 R 89 * 14131441062200 R 2376 * 14131441062300 R 1326 * 14131441062301 R 623 * 14131441062400 R 485 * 14131441062401 R 523 * 14131441062402 R 856 * 14131441062403 R 90 * 14131441062602 R 485 * 14131441062609 R 2408 * 14131441062611 R 616 * 14131441062701 R 860 * 14131441062702 R 247 * 14131441062901 R 528 * 14131441063001 R 91 * 14131441063200 R 325 * 14131441063301 R 906 * 14131441063302 R 710 * 14131441063400 R 965 * 14131441063501 R 4098 * 14131441063600 R 572 * 14131441063601 R 1051 * 14131441063800 R 319 * 14131441064200 R 638 * 14131441064201 R 282 * 14131441064202 R 745 * 14131441064203 R 215 * 14131441064600 R 644 * 14131441065101 R 91 * 14131441065102 R 93 * 14131441065103 R 217 * 14131441065300 R 545 * 14131441065602 R 304 * 14131441065603 R 435 * 14131441066012 R 203 * 14131441066101 R 145 * 14131441066204 R 769 * 14131441066300 R 378 * 14131441066401 R 2279 * 14131441066800 R 339 * 14131441066900 R 126 * 14131441066901 R 2674 * 14131441067100 R 949 * 14131441067103 R 397 * 14131441067115 R 392 * 14131441067200 R 291 * 14131441067201 R 754 * 14131441067302 R 920 * 14131441067500 R 1083 * 14131441067800 R 848 * 14131441068001 R 2311 * 14131441068010 R 348 * 14131441068100 R 992 * 14131441068300 R 1254 * 14131441068301 R 624 * 14131441068400 R 703 * 14131441068900 R 1189 * 14131441069100 R 28608 * 14131441069300 R 659 * 14131441070100 R 804 * 14131441070102 R 1350 * 14131441070302 R 421 * 14131441070400 R 1125 * 14131441070401 R 523 * 14131441070402 R 2341 * 14131441070801 R 91 * 14131441071105 R 261 * 14131441071401 R 1125 * 14131441071602 R 769 * 14131441071603 R 450 * 14131441071802 R 819 * 14131441071900 R 180 * 14131441072100 R 131 * 14131441072400 R 572 * 14131441072700 R 180 * 14131441073218 R 943 * 14131441073800 R 572 * 14131441073801 R 581 * 14131441073902 R 311 * 14131441074010 R 421 * 14131441074402 R 392 * 14131441074700 R 238 * 14131441075100 R 882 * 14131441075202 R 3293 * 14131441075301 R 514 * 14131441076305 R 1463 * 14131441076308 R 566 * 14131441076503 R 558 * 14131441077401 R 566 * 14131441078504 R 37993 * 14131441079200 R 1471 * 14131441079201 R 397 * 14131441079202 R 1088 * 14131441079800 R 1413 * 14131441081000 R 1240 * 14131441085001 R 1510 * 14131450763843 R 145 * 14131450763851 R 232 * 14131450763927 R 217 * 14131450764800 R 862 * 14131450765500 R 630 * 14131450782305 R 421 * 14131451907600 R 673 * 14131451908500 R 126 * 14131451912201 R 957 * 14131451912502 R 1088 * 14131451913400 R 427 * 14131451914000 R 420 * 14131451914700 R 1538 * 14131451914800 R 1254 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131451915700 R 1607 * 14131451918701 R 116 * 14131451919500 R 1350 * 14131451919800 R 470 * 14131451920800 R 4376 * 14131451921500 R 581 * 14131451925200 R 299 * 14131451936400 R 186 * 14131451936500 R 6175 * 14131451946701 R 1163 * 14131451949200 R 699 * 14131451951402 R 3165 * 14131451952100 R 354 * 14131451955300 R 5730 * 14131451955900 R 1522 * 14131451956600 R 3439 * 14131451962600 R 1863 * 14131451962601 R 89 * 14131451966702 R 339 * 14131451966703 R 232 * 14131451974400 R 1341 * 14131451979200 R 1895 * 14131451980800 R 644 * 14131451980900 R 775 * 14131451981100 R 319 * 14131451984100 R 282 * 14131451989300 R 224 * 14131451991500 R 2055 * 14131451992902 R 13149 * 14131451993800 R 203 * 14131460660200 R 499 * 14131460660304 R 485 * 14131460660305 R 282 * 14131460660314 R 934 * 14131460660319 R 638 * 14131460661100 R 804 * 14131460661202 R 2438 * 14131460661408 R 523 * 14131460662565 R 319 * 14131460662858 R 456 * 14131460662863 R 438 * 14131460662864 R 558 * 14131460663153 R 194 * 14131460664054 R 2548 * 14131460664357 R 819 * 14131460664363 R 566 * 14131460664364 R 640 * 14131460665178 R 319 * 14131460665906 R 261 * 14131460665954 R 3014 * 14131460666000 R 114 * 14131460666003 R 827 * 14131460666701 R 304 * 14131460666750 R 891 * 14131460666800 R 339 * 14131460667001 R 457 * 14131460667351 R 151 * 14131460667500 R 354 * 14131460667800 R 1219 * 14131460667802 R 485 * 14131460667900 R 2953 * 14131460668100 R 89 * 14131460668150 R 572 * 14131460668200 R 586 * 14131460668201 R 406 * 14131460668500 R 630 * 14131460668550 R 914 * 14131460668952 R 775 * 14131460669250 R 868 * 14131460669400 R 2828 * 14131460669500 R 339 * 14131460669700 R 906 * 14131460669701 R 740 * 14131460669851 R 369 * 14131460669900 R 601 * 14131460669950 R 166 * 14131460670400 R 311 * 14131460670401 R 798 * 14131460671400 R 2921 * 14131460671401 R 4336 * 14131460671700 R 282 * 14131460671800 R 906 * 14131460672100 R 754 * 14131460672400 R 717 * 14131460672900 R 601 * 14131460673500 R 369 * 14131460673550 R 304 * 14131460673602 R 2311 * 14131460673800 R 659 * 14131460673801 R 731 * 14131460674050 R 717 * 14131460674300 R 397 * 14131460675150 R 745 * 14131460675201 R 933 * 14131460675450 R 125 * 14131460675451 R 558 * 14131460675601 R 618 * 14131460675602 R 261 * 14131460675750 R 259 * 14131460676150 R 1157 * 14131460676400 R 257 * 14131460676552 R 203 * 14131460676654 R 496 * 14131460676704 R 90 * 14131460676853 R 653 * 14131460677250 R 89 * 14131460677351 R 464 * 14131460677650 R 493 * 14131460677901 R 616 * 14131460678801 R 566 * 14131460678901 R 203 * 14131460679051 R 261 * 14131460679651 R 532 * 14131460679653 R 304 * 14131460679951 R 920 * 14131460680000 R 116 * 14131460680603 R 349 * 14131460681150 R 89 * 14131460682051 R 290 * 14131460682200 R 378 * 14131460682650 R 775 * 14131460683507 R 558 * 14131460683519 R 784 * 14131460684150 R 459 * 14131460685500 R 514 * 14131460685703 R 101 * 14131460686100 R 403 * 14131460686101 R 388 * 14131460686450 R 733 * 14131460686900 R 435 * 14131460686951 R 1443 * 14131460686952 R 189 * 14131460687154 R 435 * 14131460687250 R 282 * 14131460687300 R 965 * 14131460687503 R 203 * 14131460687801 R 276 * 14131460687900 R 978 * 14131460688611 R 551 * 14131460688700 R 470 * 14131460688800 R 354 * 14131460688900 R 397 * 14131460689000 R 128 * 14131460689051 R 450 * 14131460689101 R 456 * 14131460689356 R 362 * 14131460689452 R 421 * 14131460689701 R 450 * 14131460690700 R 862 * 14131460690702 R 1001 * 14131460691101 R 427 * 14131460691300 R 282 * 14131460691302 R 572 * 14131460691303 R 537 * 14131460691450 R 454 * 14131460691451 R 304 * 14131460691802 R 630 * 14131460691804 R 848 * 14131460692450 R 761 * 14131460692551 R 609 * 14131460692750 R 128 * 14131460692751 R 708 * 14131460692800 R 339 * 14131460692801 R 906 * 14131460692900 R 261 * 14131460693050 R 7844 * 14131460693501 R 1254 * 14131460693503 R 652 * 14131460693505 R 89 * 14131460694000 R 741 * 14131460694400 R 252 * 14131460695350 R 252 * 14131460695351 R 291 * 14131460695800 R 929 * 14131460696301 R 493 * 14131460696500 R 741 * 14131460696900 R 542 * 14131460697350 R 839 * 14131460697450 R 189 * 14131460697600 R 116 * 14131460697800 R 850 * 14131460697950 R 203 * 14131460698001 R 91 * 14131460698050 R 528 * 14131460698051 R 210 * 14131460698150 R 2431 * 14131460698250 R 659 * 14131460698400 R 124 * 14131460698600 R 801 * 14131460698751 R 136 * 14131460698950 R 1073 * 14131460699000 R 624 * 14131460699100 R 101 * 14131460699351 R 285 * 14131460699600 R 2276 * 14131460699601 R 175 * 14131460699602 R 485 * 14131460699650 R 296 * 14131460699750 R 256 * 14131460699800 R 1413 * 14131460699802 R 624 * 14131460699850 R 523 * 14131460699950 R 630 * 14131460700000 R 1542 * 14131460700200 R 2042 * 14131460700350 R 321 * 14131460700500 R 502 * 14131460700650 R 210 * 14131460700651 R 90 * 14131460701203 R 479 * 14131460701400 R 616 * 14131460701450 R 247 * 14131460701653 R 427 * 14131460701750 R 1147 * 14131460701801 R 304 * 14131460701900 R 252 * 14131460702000 R 1478 * 14131460702003 R 421 * 14131460702050 R 903 * 14131460702300 R 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131460702450 R 470 * 14131460702551 R 247 * 14131460703500 R 507 * 14131460703551 R 92 * 14131460704000 R 1475 * 14131460704200 R 2248 * 14131460704350 R 267 * 14131460704602 R 116 * 14131460705001 R 581 * 14131460705900 R 224 * 14131460706450 R 2921 * 14131460706802 R 523 * 14131460706850 R 180 * 14131460707100 R 203 * 14131460707401 R 89 * 14131460707551 R 89 * 14131460707650 R 2307 * 14131460707751 R 180 * 14131460707801 R 726 * 14131460707851 R 784 * 14131460707905 R 548 * 14131460707950 R 325 * 14131460708100 R 180 * 14131460708101 R 290 * 14131460708102 R 307 * 14131460708752 R 493 * 14131460709501 R 609 * 14131460710651 R 1133 * 14131460711000 R 775 * 14131460711400 R 224 * 14131460711401 R 116 * 14131460711750 R 267 * 14131460711901 R 392 * 14131460711906 R 699 * 14131460712001 R 397 * 14131460712004 R 116 * 14131460712501 R 514 * 14131460713458 R 334 * 14131460713700 R 319 * 14131471427604 R 1312 * 14131471428900 R 827 * 14131471429001 R 124 * 14131471430001 R 78 * 14131471430865 R 136 * 14131471430901 R 89 * 14131471430909 R 761 * 14131471430912 R 551 * 14131471431200 R 4420 * 14131471431203 R 899 * 14131471431210 R 4779 * 14131471432700 R 15407 * 14131471432802 R 3812 * 14131471434000 R 542 * 14131471434002 R 595 * 14131471436000 R 1394 * 14131471436203 R 3192 * 14131471436219 R 258 * 14131471441609 R 2255 * 14131471443900 R 1021 * 14131471443901 R 1863 * 14131471444500 R 369 * 14131471446200 R 2119 * 14131471446904 R 91 * 14131471447300 R 1799 * 14131471450102 R 378 * 14131471451500 R 558 * 14131471452612 R 1016 * 14131471454250 R 745 * 14131471454261 R 1060 * 14131471454280 R 1865 * 14131471455500 R 581 * 14131471455901 R 1908 * 14131471456600 R 813 * 14131471457412 R 1102 * 14131471458309 R 1088 * 14131471636203 R 217 * 14131511209601 R 1777 * 14131511210010 R 50 * 14131511210320 R 232 * 14131511211215 R 2883 * 14131511211400 R 2857 * 14131511211491 R 3092 * 14131511212247 R 11734 * 14131511212600 R 89 * 14131511213212 R 5518 * 14131511213213 R 542 * 14131511213224 R 89 * 14131511213662 R 101 * 14131511213712 R 354 * 14131511213717 R 978 * 14131511213724 R 2837 * 14131511213725 R 965 * 14131511213742 R 479 * 14131511213810 R 1079 * 14131511213814 R 217 * 14131511213858 R 688 * 14131511213860 R 406 * 14131511213911 R 145 * 14131511214008 R 12394 * 14131511214026 R 616 * 14131511214035 R 186 * 14131511214110 R 464 * 14131511214211 R 2150 * 14131511214500 R 441 * 14131511214510 R 406 * 14131511214512 R 224 * 14131511214572 R 421 * 14131511214902 R 189 * 14131511215005 R 1441 * 14131511215110 R 668 * 14131511216100 R 3046 * 14131511216354 R 1166 * 14131511216500 R 2894 * 14131511217010 R 761 * 14131511217600 R 639 * 14131511217717 R 2440 * 14131511218050 R 1093 * 14131511218100 R 508 * 14131511218512 R 1167 * 14131511218900 R 1402 * 14131511219013 R 362 * 14131511219600 R 1766 * 14131511219900 R 876 * 14131511220044 R 7886 * 14131511220100 R 126 * 14131511220205 R 319 * 14131511220303 R 354 * 14131511220305 R 827 * 14131511220710 R 1349 * 14131511221000 R 5217 * 14131511221820 R 267 * 14131511221822 R 406 * 14131511221833 R 89 * 14131511222110 R 12002 * 14131511222310 R 717 * 14131511222500 R 485 * 14131511222700 R 2020 * 14131511223101 R 282 * 14131511223102 R 304 * 14131511223141 R 581 * 14131511223400 R 668 * 14131511223700 R 334 * 14131511224000 R 1451 * 14131511224010 R 1783 * 14131511224016 R 630 * 14131511224017 R 572 * 14131511224018 R 177 * 14131511224100 R 1036 * 14131511224500 R 124 * 14131511224524 R 421 * 14131511224600 R 676 * 14131511224800 R 580 * 14131511224824 R 1863 * 14131511224825 R 537 * 14131511224826 R 91 * 14131511225007 R 238 * 14131511225008 R 276 * 14131511225500 R 90 * 14131511225600 R 697 * 14131511225800 R 2353 * 14131511226580 R 177 * 14131511226608 R 378 * 14131511226757 R 606 * 14131511226791 R 2185 * 14131511226820 R 659 * 14131511227200 R 2378 * 14131511227636 R 572 * 14131511227800 R 252 * 14131511228911 R 819 * 14131511228924 R 450 * 14131511229920 R 261 * 14131511231300 R 435 * 14131511231331 R 224 * 14131511231500 R 528 * 14131511232020 R 559 * 14131511232022 R 1254 * 14131511232450 R 1763 * 14131511232910 R 89 * 14131511232935 R 186 * 14131511232939 R 187 * 14131511235110 R 848 * 14131511236820 R 2344 * 14131511236836 R 682 * 14131511236904 R 90 * 14131511237854 R 542 * 14131511237855 R 566 * 14131511238415 R 247 * 14131511238704 R 177 * 14131511241072 R 325 * 14131511241073 R 217 * 14131511241841 R 544 * 14131511242337 R 367 * 14131511243814 R 392 * 14131511246087 R 145 * 14131511246105 R 348 * 14131511247717 R 862 * 14131511248509 R 278 * 14131511248900 R 97 * 14131511248918 R 268 * 14131511248948 R 630 * 14131511248949 R 710 * 14131511248950 R 435 * 14131511249157 R 383 * 14131511249500 R 470 * 14131511252909 R 1521 * 14131511253818 R 470 * 14131511253860 R 1154 * 14131511254617 R 710 * 14131511255700 R 4058 * 14131511255808 R 339 * 14131511255810 R 1664 * 14131511255857 R 124 * 14131511258500 R 124 * 14131511259600 R 749 * 14131511259652 R 198 * 14131511259659 R 1277 * 14131511262800 R 1672 * 14131511265900 R 731 * 14131511265919 R 965 * 14131511267600 R 616 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131511267626 R 392 * 14131511267850 R 1927 * 14131511270600 R 238 * 14131511270608 R 624 * 14131511270612 R 499 * 14131511270614 R 696 * 14131511271010 R 4023 * 14131511272000 R 2440 * 14131511272525 R 906 * 14131511272750 R 992 * 14131511272752 R 673 * 14131511273000 R 369 * 14131511273008 R 456 * 14131511273920 R 804 * 14131511274009 R 848 * 14131511274089 R 943 * 14131511275800 R 528 * 14131511275910 R 949 * 14131511278404 R 124 * 14131511278406 R 1591 * 14131511279414 R 1065 * 14131511280500 R 4106 * 14131511284012 R 2184 * 14131511284101 R 885 * 14131511284510 R 2894 * 14131511287352 R 124 * 14131511287600 R 833 * 14131511287734 R 1088 * 14131511287912 R 978 * 14131511288000 R 1181 * 14131511290205 R 972 * 14131511290600 R 1189 * 14131511294410 R 862 * 14131511295104 R 775 * 14131511295800 R 1081 * 14131511296233 R 2168 * 14131511296400 R 876 * 14131511296901 R 177 * 14131511296910 R 89 * 14131511800111 R 7538 * 14131511800120 U 2316 * 14131511800245 U 1410 * 14131511800277 U 609 * 14131511800317 U 3177 * 14131511800507 U 1381 * 14131511800755 U 89 * 14131511801309 U 558 * 14131511801402 U 2020 * 14131511801785 U 2087 * 14131511801787 U 978 * 14131511801816 U 5245 * 14131511801821 U 1510 * 14131511802828 U 581 * 14131511804142 U 25553 * 14131511804150 U 673 * 14131511804500 U 2068 * 14131511804634 U 261 * 14131511805100 U 18832 * 14131511805234 U 166 * 14131511805236 U 644 * 14131511805400 U 124 * 14131511805450 U 1731 * 14131511805455 R 790 * 14131511805527 U 586 * 14131511805556 U 90 * 14131511805610 R 450 * 14131511805834 U 897 * 14131511805930 U 89 * 14131511805934 U 2758 * 14131511805939 R 1027 * 14131511805955 U 1062 * 14131511806017 U 745 * 14131511806035 U 238 * 14131511807615 U 1927 * 14131511808300 U 6566 * 14131511808320 U 2506 * 14131511810700 U 871 * 14131511812100 U 3114 * 14131511812104 U 706 * 14131511814200 U 775 * 14131511814205 U 1102 * 14131511814300 U 2421 * 14131511815100 U 1137 * 14131511815107 R 89 * 14131511815516 U 261 * 14131511816118 U 577 * 14131511816248 U 467 * 14131511816412 U 203 * 14131511817011 U 89 * 14131511817029 U 949 * 14131511817100 U 2981 * 14131511817209 U 4700 * 14131511817238 U 4142 * 14131511817243 U 13759 * 14131511817248 U 5656 * 14131511817524 U 124 * 14131511817564 U 261 * 14131511818011 U 4774 * 14131511818019 U 703 * 14131511818300 U 673 * 14131511818401 U 319 * 14131511818419 U 690 * 14131521231700 R 1991 * 14131521233015 R 1850 * 14131521235120 R 4973 * 14131521236100 R 1137 * 14131521236520 R 499 * 14131521238848 R 1801 * 14131521239120 R 2344 * 14131521239500 R 2888 * 14131521239610 R 311 * 14131521239700 R 644 * 14131521239720 R 548 * 14131521239830 R 127 * 14131521240627 R 445 * 14131521241600 R 4615 * 14131521241603 R 385 * 14131521241620 R 3209 * 14131521241900 R 1863 * 14131521244424 R 378 * 14131521244425 R 369 * 14131521246200 R 166 * 14131521246210 R 644 * 14131521247200 R 1863 * 14131521249500 R 1696 * 14131521249520 R 710 * 14131521249735 R 256 * 14131521249750 R 4142 * 14131521249800 R 228 * 14131521254730 R 92 * 14131521255801 R 2408 * 14131521256200 R 4735 * 14131521256205 R 2376 * 14131521257130 R 116 * 14131521258800 R 769 * 14131521259620 R 4687 * 14131521259630 R 90 * 14131521260805 R 1060 * 14131521260810 R 92 * 14131521261120 R 238 * 14131521261320 R 2696 * 14131521261323 R 203 * 14131521262320 R 1128 * 14131521262610 R 385 * 14131521263200 R 676 * 14131521263300 R 898 * 14131521263310 R 304 * 14131521263520 R 290 * 14131521263705 R 145 * 14131521264100 R 1521 * 14131521264110 R 542 * 14131521264620 R 1408 * 14131521266810 R 124 * 14131521267030 R 3550 * 14131521268000 R 124 * 14131521268020 R 2638 * 14131521268600 R 2254 * 14131521269602 R 189 * 14131521270900 R 696 * 14131521273606 R 348 * 14131521273725 R 175 * 14131521276500 R 2537 * 14131521278030 R 1478 * 14131521279000 R 1587 * 14131521280800 R 1403 * 14131521282105 R 1639 * 14131521282107 R 124 * 14131521282900 R 485 * 14131521282920 R 2664 * 14131521283000 R 1510 * 14131521283100 R 2151 * 14131521283405 R 383 * 14131521283503 R 252 * 14131521283620 R 2279 * 14131521283800 R 2586 * 14131521283807 R 3241 * 14131521283905 R 1137 * 14131521284120 R 175 * 14131521285510 R 6158 * 14131521285800 R 2241 * 14131521285820 R 5416 * 14131521288000 R 282 * 14131521288904 R 507 * 14131521292215 R 2971 * 14131521292300 R 6933 * 14131521293400 R 2825 * 14131521293600 R 833 * 14131521294400 R 2729 * 14131521294900 R 1542 * 14131521295800 R 136 * 14131521295803 R 5730 * 14131521296005 R 1074 * 14131521296400 R 252 * 14131521296411 R 1670 * 14131521296600 R 7730 * 14131521297805 R 1051 * 14131521298000 R 1241 * 14131521301600 R 595 * 14131521302300 R 630 * 14131521302306 R 523 * 14131521304100 R 282 * 14131521304400 R 3122 * 14131521304920 R 1054 * 14131521305210 R 1268 * 14131521305615 R 2279 * 14131521307000 R 7641 * 14131521307002 R 1799 * 14131521307004 R 6487 * 14131532475052 U 1895 * 14131532475072 U 934 * 14131532476636 U 869 * 14131532476638 U 869 * 14131532480160 U 3049 * 14131532480837 U 3629 * 14131532481031 R 9511 * 14131532481631 U 2930 * 14131532481632 U 1505 * 14131532482031 R 1895 * 14131532482242 U 14014 * 14131532483944 U 2677 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131532485531 U 2297 * 14131532485540 U 7482 * 14131532485636 U 7771 * 14131532490231 U 3333 * 14131532492631 R 601 * 14131532492831 R 1702 * 14131532493431 R 659 * 14131532495631 R 40704 * 14131532503450 U 1137 * 14131532503636 U 4774 * 14131532511636 U 2087 * 14131532514431 R 1093 * 14131532515133 R 2084 * 14131532515842 U 2726 * 14131532525031 R 1863 * 14131532529431 U 2087 * 14131532533644 U 507 * 14131532538831 R 2216 * 14131532538833 U 2216 * 14131532548231 U 7322 * 14131532560032 U 334 * 14131532561632 U 89 * 14131532562631 U 673 * 14131532564431 U 586 * 14131532564432 U 1475 * 14131532564631 R 20002 * 14131532566235 U 1870 * 14131532566331 U 124 * 14131532567831 U 124 * 14131532567833 U 1161 * 14131532569231 U 6766 * 14131532583231 R 1021 * 14131532592131 U 1062 * 14131532594831 R 1542 * 14131532596436 U 456 * 14131532596438 U 819 * 14131532596439 U 290 * 14131532601931 U 30247 * 14131532604831 U 4536 * 14131532605431 U 34299 * 14131532608436 U 4023 * 14131532613231 U 10896 * 14131532618831 U 514 * 14131532618835 U 653 * 14131532619031 R 688 * 14131532620231 R 339 * 14131532623031 U 388 * 14131532623131 U 2664 * 14131532624631 R 227 * 14131532628631 U 644 * 14131532630031 U 2504 * 14131532632631 R 542 * 14131532633233 U 2986 * 14131532635231 R 2472 * 14131532653431 R 3114 * 14131532657031 R 594 * 14131532657033 U 4779 * 14131532658231 R 2198 * 14131532659331 U 558 * 14131532659340 U 1074 * 14131532660831 U 2761 * 14131532661031 U 978 * 14131532665431 U 703 * 14131532667431 U 717 * 14131532667433 U 1058 * 14131532667631 U 1399 * 14131532667633 U 406 * 14131532669231 R 5411 * 14131532669237 U 572 * 14131532669433 U 698 * 14131532672645 U 1702 * 14131532673236 U 2502 * 14131532674131 U 397 * 14131532674135 U 334 * 14131542079210 R 91 * 14131542089401 R 2985 * 14131542103200 R 1381 * 14131542103207 R 644 * 14131542104800 R 8597 * 14131542105810 R 136 * 14131542105824 R 247 * 14131542113412 R 1102 * 14131542113800 R 4296 * 14131542115000 R 2408 * 14131542118200 R 644 * 14131542123000 R 558 * 14131542127200 R 1446 * 14131542128400 R 920 * 14131542141818 R 1478 * 14131542142816 R 406 * 14131542143000 R 761 * 14131542143004 R 891 * 14131542143200 R 901 * 14131542143202 R 833 * 14131542147610 R 1181 * 14131542152202 R 964 * 14131542152214 R 276 * 14131542152216 R 827 * 14131542154201 R 427 * 14131542154220 R 1521 * 14131542156000 R 383 * 14131542162600 R 1668 * 14131542164400 R 2279 * 14131542164408 R 741 * 14131542164418 R 1801 * 14131542164420 R 551 * 14131542164600 R 516 * 14131542164616 R 177 * 14131542165600 R 558 * 14131542169201 R 2248 * 14131542170004 R 12 * 14131542170025 R 668 * 14131542170030 R 682 * 14131542172411 R 1446 * 14131542172418 R 609 * 14131542176600 R 2970 * 14131542177210 R 2087 * 14131542182801 R 1809 * 14131542191600 R 1282 * 14131542193600 R 1895 * 14131542196600 R 616 * 14131542203210 R 581 * 14131542206605 R 151 * 14131542206622 R 319 * 14131542208000 R 1639 * 14131542208615 R 1860 * 14131542212418 R 1109 * 14131542212816 R 673 * 14131542214418 R 658 * 14131612133000 U 5013 * 14131612133400 U 688 * 14131612133404 U 769 * 14131612134900 U 673 * 14131612135301 U 1643 * 14131612138300 U 5213 * 14131612143300 U 5651 * 14131612143710 U 89 * 14131612144300 U 11912 * 14131612144301 U 1443 * 14131612145501 U 2638 * 14131612145800 U 2883 * 14131612146200 U 225 * 14131612146400 U 2023 * 14131612146402 U 1468 * 14131612152300 U 2119 * 14131612153400 U 14556 * 14131612154000 U 2574 * 14131612154600 R 3659 * 14131612158800 U 1853 * 14131612159300 U 1051 * 14131612159401 U 89 * 14131612166300 U 6260 * 14131612170900 U 4700 * 14131612171000 U 4983 * 14131612171100 U 1036 * 14131612172900 U 128 * 14131612174900 U 4397 * 14131612175100 U 2445 * 14131612175500 U 4216 * 14131612176200 U 7482 * 14131612176500 U 4219 * 14131612176600 U 11291 * 14131612183900 U 934 * 14131612183901 U 1016 * 14131612188100 U 1359 * 14131612190801 U 450 * 14131612191500 U 126 * 14131612192800 U 1065 * 14131612193800 U 789 * 14131612194300 U 866 * 14131612194400 U 1058 * 14131612194800 U 528 * 14131612195100 U 572 * 14131612195200 U 891 * 14131612198400 U 1175 * 14131612199801 U 697 * 14131612199900 U 891 * 14131612208301 U 1117 * 14131612208800 U 586 * 14131612208900 U 1626 * 14131612214800 U 2311 * 14131612217600 U 3957 * 14131612217700 U 256 * 14131612225100 U 1764 * 14131612232501 U 17859 * 14131612232900 U 1731 * 14131612233000 U 1766 * 14131612240800 R 586 * 14131612242800 U 441 * 14131612246000 U 291 * 14131612246001 U 1765 * 14131612251300 U 4455 * 14131612251400 U 4336 * 14131612251900 U 630 * 14131612256802 U 479 * 14131612261600 U 1881 * 14131612263500 U 2311 * 14131612263800 U 2758 * 14131612266100 U 2055 * 14131612266200 U 2600 * 14131612266400 U 2696 * 14131612268100 U 901 * 14131612268101 U 92 * 14131612270500 U 128 * 14131612270600 U 1125 * 14131612270700 U 125 * 14131612270706 U 2953 * 14131612271001 U 1607 * 14131612273600 U 1318 * 14131612275201 U 1892 * 14131612276000 U 456 * 14131612276001 U 1422 * 14131612276900 U 1210 * 14131612277000 U 136 * 14131612277006 U 1263 * 14131612277700 U 2743 * 14131612277800 U 1167 * 14131612277801 U 126 * 14131612277900 U 41 * 14131612277901 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131612278800 U 2384 * 14131612278900 U 612 * 14131612280200 U 1559 * 14131612280400 U 3095 * 14131612286100 U 2051 * 14131612286200 U 4744 * 14131612286300 U 2216 * 14131612287200 U 1350 * 14131612287204 U 507 * 14131612288701 U 784 * 14131612289600 U 2537 * 14131612289601 U 2045 * 14131612289900 U 992 * 14131612290200 U 851 * 14131612290300 U 754 * 14131612291200 U 572 * 14131612293700 U 51 * 14131612295200 U 3219 * 14131612295800 U 2507 * 14131612298900 U 1021 * 14131612299900 U 224 * 14131612300101 U 311 * 14131612300600 U 1152 * 14131612302400 U 542 * 14131612302500 U 450 * 14131612304900 U 3207 * 14131612305000 U 1109 * 14131612305300 U 1879 * 14131612305600 U 413 * 14131612305800 U 204 * 14131612305801 U 247 * 14131612306100 U 2921 * 14131612307800 U 2825 * 14131612308001 U 129 * 14131612309600 U 6129 * 14131612310400 U 2344 * 14131612310900 U 624 * 14131612311001 U 2344 * 14131612311022 U 177 * 14131612311100 U 470 * 14131612311101 U 4620 * 14131612311702 U 1648 * 14131612311800 U 2176 * 14131612312004 U 551 * 14131612312400 U 441 * 14131612312600 U 1152 * 14131612315701 U 949 * 14131612316500 U 66 * 14131612316501 U 754 * 14131621134700 U 1335 * 14131621135003 U 8046 * 14131621135100 U 1292 * 14131621135103 U 1233 * 14131621137101 U 4655 * 14131621137102 U 5411 * 14131621138500 U 712 * 14131621139071 U 542 * 14131621139700 U 827 * 14131621139800 U 688 * 14131621142900 U 465 * 14131621150100 U 538 * 14131621150300 U 1190 * 14131621153305 R 37 * 14131621153315 U 1125 * 14131621154000 U 4293 * 14131621155104 U 5570 * 14131621159700 U 2888 * 14131621159702 U 2761 * 14131621160702 U 362 * 14131621162802 U 124 * 14131621165902 U 3911 * 14131621166700 U 2023 * 14131621166701 U 6925 * 14131621171503 U 1051 * 14131621171504 U 450 * 14131621174706 U 127 * 14131621175100 U 4345 * 14131621175101 U 2408 * 14131621175104 U 644 * 14131621175105 U 1446 * 14131621175106 U 644 * 14131621182900 U 1831 * 14131621182906 U 4261 * 14131621186500 U 5580 * 14131621186700 U 1407 * 14131621188200 U 1379 * 14131621188202 U 659 * 14131621188205 U 1413 * 14131621188400 U 2128 * 14131621188401 U 1831 * 14131621190900 U 3420 * 14131621194200 U 2918 * 14131621194400 U 525 * 14131621197501 U 1384 * 14131621199100 U 2825 * 14131621199500 U 2638 * 14131621199600 U 48 * 14131621199601 U 15268 * 14131621199602 U 577 * 14131621201300 U 2413 * 14131621203700 U 12457 * 14131621205800 U 659 * 14131621206100 U 3239 * 14131621207400 U 1853 * 14131621208301 U 1109 * 14131621208302 U 4376 * 14131621208310 U 726 * 14131621209700 U 639 * 14131621209800 U 616 * 14131621210001 U 5013 * 14131621210002 U 3114 * 14131621210804 U 1062 * 14131621211900 U 676 * 14131621211901 U 709 * 14131621211903 U 2150 * 14131621214202 U 1520 * 14131621216400 U 4584 * 14131621216500 U 4544 * 14131621220600 U 3030 * 14131621221000 U 1503 * 14131621221600 U 218 * 14131621224500 U 1095 * 14131621228000 U 558 * 14131621229101 U 566 * 14131621229302 U 659 * 14131621230200 U 17695 * 14131621230502 U 4854 * 14131621230700 U 2664 * 14131621230701 U 3082 * 14131621230703 U 10256 * 14131621231600 U 914 * 14131621231700 U 1638 * 14131621232705 U 1471 * 14131621232800 U 126 * 14131621233100 U 2344 * 14131621234202 U 1670 * 14131621234800 U 5210 * 14131621237300 U 153 * 14131621245600 U 2888 * 14131621245603 U 2020 * 14131621247900 U 269 * 14131630672202 U 601 * 14131630672206 U 495 * 14131630672402 U 745 * 14131630672501 U 848 * 14131630672502 U 354 * 14131630673006 U 1520 * 14131630673008 U 89 * 14131630673009 U 3618 * 14131630673306 U 775 * 14131630673315 U 4796 * 14131630673316 U 1521 * 14131630673346 U 514 * 14131630673352 U 745 * 14131630673358 U 25870 * 14131630673367 U 1326 * 14131630673413 U 14689 * 14131630673417 U 1132 * 14131630673608 U 11214 * 14131630673609 U 6278 * 14131630673804 U 1268 * 14131630673900 U 992 * 14131630674000 U 3689 * 14131630674019 U 630 * 14131630675600 U 566 * 14131630676101 U 485 * 14131630676107 U 745 * 14131630676304 U 4336 * 14131630676306 U 4416 * 14131630676401 U 1799 * 14131630676402 U 2502 * 14131630676406 U 856 * 14131630677007 U 841 * 14131630677200 U 4974 * 14131630677300 U 6175 * 14131630678801 U 256 * 14131630679000 U 539 * 14131630679001 U 523 * 14131630679005 U 1320 * 14131630679006 U 638 * 14131630679505 U 2305 * 14131630679515 U 166 * 14131630679700 U 572 * 14131630679800 U 2910 * 14131630679902 U 499 * 14131630680000 U 833 * 14131630680801 U 18459 * 14131630680803 U 5850 * 14131630680902 U 10438 * 14131630680903 U 4280 * 14131630681103 U 3249 * 14131630681302 U 1687 * 14131630681305 U 4217 * 14131630681307 U 5213 * 14131630681820 U 145 * 14131630681908 U 383 * 14131630682201 U 688 * 14131630682602 U 542 * 14131630684701 U 601 * 14131630685500 U 580 * 14131630688300 U 325 * 14131630689802 U 1916 * 14131630691100 U 180 * 14131630691600 U 745 * 14131630691604 U 1132 * 14131630692900 U 944 * 14131630694204 U 688 * 14131630694301 U 514 * 14131630694800 U 622 * 14131630694900 U 383 * 14131630695501 U 6559 * 14131630695503 U 19523 * 14131630699202 U 124 * 14131630699404 U 483 * 14131630699600 U 406 * 14131630699602 U 630 * 14131630700202 U 101 * 14131630701001 U 659 * 14131630702600 U 703 * 14131630703100 U 769 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131630703600 U 217 * 14131630704301 U 485 * 14131630704900 U 848 * 14131630705805 U 596 * 14131630707500 U 581 * 14131630707501 U 754 * 14131630707503 U 616 * 14131630707600 U 1036 * 14131630707602 U 1123 * 14131630707700 U 580 * 14131630708300 U 7563 * 14131630709100 U 392 * 14131630710600 U 479 * 14131630710700 U 4108 * 14131630710705 U 1230 * 14131630710801 U 595 * 14131630710900 U 644 * 14131630711800 U 6854 * 14131630712800 U 413 * 14131630713005 U 290 * 14131630713501 U 10446 * 14131630716000 U 470 * 14131630716800 U 421 * 14131630717100 U 397 * 14131630717102 U 572 * 14131630717600 U 972 * 14131630717605 U 726 * 14131630717800 U 2513 * 14131630717804 U 4501 * 14131630718600 U 601 * 14131630718602 U 970 * 14131630721801 U 551 * 14131630722406 U 210 * 14131630723201 U 126 * 14131630724803 U 601 * 14131630725902 U 595 * 14131630725903 U 1152 * 14131630728501 U 717 * 14131630728503 U 745 * 14131630729205 U 1312 * 14131630729210 U 1539 * 14131630729702 U 1402 * 14131630730101 U 456 * 14131630730616 U 819 * 14131630730701 U 1095 * 14131630732503 U 124 * 14131630732506 U 2421 * 14131630732513 U 3658 * 14131630733307 U 485 * 14131630733314 U 427 * 14131630733325 U 124 * 14131630733349 U 128 * 14131630733352 U 523 * 14131630733362 U 383 * 14131630733381 U 565 * 14131630733395 U 89 * 14131630733706 U 1277 * 14131641110404 R 616 * 14131641110412 R 290 * 14131641110816 R 486 * 14131641111207 R 426 * 14131641111601 R 775 * 14131641111800 R 159 * 14131641111924 R 334 * 14131641112300 R 1927 * 14131641112901 R 964 * 14131641112915 R 224 * 14131641112921 R 441 * 14131641115101 R 180 * 14131641115102 R 413 * 14131641115109 R 392 * 14131641115825 R 2116 * 14131641117502 R 1748 * 14131641117611 R 804 * 14131641117707 R 175 * 14131641117798 R 464 * 14131641117823 R 499 * 14131641117837 R 296 * 14131641117846 R 2151 * 14131641117853 R 311 * 14131641117864 R 450 * 14131641117870 R 1465 * 14131641117882 R 830 * 14131641117889 R 261 * 14131641118902 R 630 * 14131641118903 R 372 * 14131641118908 R 709 * 14131641118922 R 753 * 14131641118928 R 470 * 14131641118929 R 325 * 14131641118944 R 378 * 14131641118945 R 2116 * 14131641119009 R 1254 * 14131641119013 R 272 * 14131641119301 R 383 * 14131641119310 R 652 * 14131641119413 R 3241 * 14131641119415 R 406 * 14131641119427 R 601 * 14131641119512 R 2376 * 14131641119604 R 319 * 14131641119605 R 2600 * 14131641119606 R 581 * 14131641119618 R 992 * 14131641119648 R 1895 * 14131641119654 R 324 * 14131641119664 R 1945 * 14131641119665 R 378 * 14131641119675 R 523 * 14131641119682 R 435 * 14131641119683 R 151 * 14131641120510 R 476 * 14131641120606 R 644 * 14131641120612 R 1956 * 14131641121002 R 856 * 14131641121003 R 644 * 14131641121006 R 673 * 14131641121100 R 224 * 14131641121162 R 2084 * 14131641121170 R 470 * 14131641121171 R 638 * 14131641121172 R 961 * 14131641121179 R 323 * 14131641121184 R 464 * 14131641121195 R 247 * 14131641121219 R 2875 * 14131641121235 R 362 * 14131641121238 R 91 * 14131641121260 R 383 * 14131641121281 R 540 * 14131641121299 R 3110 * 14131641121302 R 456 * 14131641121315 R 610 * 14131641122508 R 869 * 14131641122800 R 548 * 14131641123100 R 537 * 14131641123320 R 456 * 14131641123388 R 1010 * 14131641123390 R 1181 * 14131641123426 R 3742 * 14131641123452 R 435 * 14131641123457 R 175 * 14131641128311 R 790 * 14131641128315 R 542 * 14131641128321 R 682 * 14131641128901 R 997 * 14131641128918 R 406 * 14131641130505 R 383 * 14131641130806 R 1189 * 14131641133408 R 572 * 14131641134209 R 586 * 14131680830700 R 159 * 14131680835202 R 3017 * 14131680836800 R 696 * 14131680836902 R 1411 * 14131680840201 R 494 * 14131680841500 R 7818 * 14131680842500 R 128 * 14131680842503 R 92 * 14131680848000 R 1949 * 14131680848300 R 920 * 14131680848500 R 836 * 14131680852700 R 1446 * 14131680853000 R 528 * 14131680870800 R 798 * 14131680870900 R 717 * 14131680888700 R 682 * 14131680888800 R 210 * 14131680889100 R 586 * 14131680890900 R 493 * 14131710605655 R 673 * 14131710605671 R 3017 * 14131710608208 R 2504 * 14131710608300 R 1770 * 14131710610717 R 1206 * 14131710612907 R 709 * 14131710614026 R 400 * 14131710616624 R 485 * 14131710618709 R 789 * 14131710618719 R 1670 * 14131710618735 R 901 * 14131710618777 R 247 * 14131710618787 R 13132 * 14131710619920 R 6491 * 14131710623700 R 2248 * 14131710624200 R 1189 * 14131710626903 R 804 * 14131721875900 R 804 * 14131721876000 R 479 * 14131721876100 R 441 * 14131721876202 R 638 * 14131721880900 R 2344 * 14131721901900 R 172 * 14131721904700 R 934 * 14131721906000 R 514 * 14131721918300 R 3522 * 14131721918600 R 362 * 14131721921700 R 4880 * 14131721925000 R 3306 * 14131721925001 R 6782 * 14131721925100 R 10342 * 14131721928000 R 1036 * 14131721932400 R 5187 * 14131721947900 R 668 * 14131721954800 R 1326 * 14131721964304 R 1892 * 14131721964800 R 572 * 14131721987300 R 833 * 14131721988700 R 2825 * 14131721991400 R 2574 * 14131721995400 R 4385 * 14131730696934 R 542 * 14131730697002 R 5053 * 14131730697007 R 1539 * 14131730698100 R 2888 * 14131730698101 R 2376 * 14131730698412 R 31726 * 14131730700305 R 2825 * 14131730700402 R 43290 * 14131730700902 R 3017 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131730701416 R 124 * 14131730701900 U 2119 * 14131730701901 R 1927 * 14131730702704 R 978 * 14131730703503 R 4938 * 14131730704502 R 745 * 14131730704505 R 1355 * 14131730704506 R 2856 * 14131730704508 U 1016 * 14131730706901 R 789 * 14131730706903 R 4501 * 14131730706906 R 6208 * 14131730708012 R 1860 * 14131730708100 R 132 * 14131730710502 R 789 * 14131730710801 R 2151 * 14131730711413 R 542 * 14131730711701 R 325 * 14131730711802 R 1224 * 14131730712105 R 2307 * 14131730712107 R 164 * 14131730712301 R 2181 * 14131730713402 R 5651 * 14131730713903 R 992 * 14131730715107 R 1443 * 14131730716018 R 3049 * 14131730716401 R 124 * 14131730716406 R 126 * 14131730718604 R 1402 * 14131730721900 R 775 * 14131730723300 R 2311 * 14131730723303 R 2729 * 14131730727303 R 682 * 14131730731602 R 4134 * 14131730731804 R 2039 * 14131730731811 R 1510 * 14131730732011 R 194 * 14131730732201 R 3439 * 14131730734204 R 328 * 14131730734209 R 2472 * 14131730735200 R 709 * 14131730735609 R 2184 * 14131730736902 R 1240 * 14131730737000 R 1152 * 14131730738400 R 1306 * 14131730738401 R 703 * 14131730738601 R 1109 * 14131730741112 R 1318 * 14131730741400 R 1167 * 14131730741519 R 4182 * 14131730741801 R 4655 * 14131730742202 R 1574 * 14131730742206 R 703 * 14131730743117 R 1461 * 14131730743124 R 2272 * 14131730743125 R 3126 * 14131730743131 R 3465 * 14131730743300 R 3114 * 14131730743301 R 906 * 14131730743302 R 616 * 14131730743303 R 1399 * 14131730743807 R 14712 * 14131730743808 R 13579 * 14131811399100 U 1157 * 14131811399101 U 1870 * 14131811399309 U 5929 * 14131811399314 U 703 * 14131811399325 U 5770 * 14131811399510 U 7222 * 14131811399602 U 5850 * 14131811399606 U 3082 * 14131811399607 U 891 * 14131811400317 U 3081 * 14131811400318 U 4695 * 14131811400902 U 798 * 14131811400905 U 7960 * 14131811401110 U 1422 * 14131811401200 U 4177 * 14131811401600 U 2825 * 14131811401708 U 3206 * 14131811401800 U 2825 * 14131811401805 U 2921 * 14131811401906 U 4455 * 14131811403000 U 1398 * 14131811403101 U 4933 * 14131811404100 U 2632 * 14131811404105 U 1608 * 14131811404412 U 5098 * 14131811404602 U 6850 * 14131811404605 U 2248 * 14131811404905 U 4576 * 14131811404920 U 5292 * 14131811404921 U 5969 * 14131811405005 U 1007 * 14131811405008 U 833 * 14131811405025 U 2344 * 14131811405521 U 311 * 14131811405530 U 1905 * 14131811405531 U 2279 * 14131811405600 U 5929 * 14131811405610 U 4735 * 14131811405716 U 10430 * 14131811406200 U 4096 * 14131811408705 U 819 * 14131811408706 U 726 * 14131811409403 U 964 * 14131811410410 U 11382 * 14131811410600 U 441 * 14131811410605 U 1224 * 14131811412019 U 3114 * 14131811412021 U 2921 * 14131811412037 U 4224 * 14131811412122 U 4615 * 14131811412222 U 2309 * 14131811412313 U 4217 * 14131811412316 U 10663 * 14131811412490 U 11596 * 14131811412514 U 8271 * 14131811412515 U 5729 * 14131811412900 U 1355 * 14131811412910 U 282 * 14131811413015 U 1858 * 14131811413027 U 876 * 14131811413041 U 5143 * 14131811413046 U 2502 * 14131811414200 U 4265 * 14131811414202 U 2181 * 14131811414900 U 3049 * 14131811415500 U 2032 * 14131811415510 U 1635 * 14131811415800 U 2256 * 14131811415803 U 2632 * 14131811416700 U 2737 * 14131811416804 U 929 * 14131811417000 U 1968 * 14131811417300 U 6088 * 14131811417305 U 2408 * 14131811417503 U 6092 * 14131811417700 U 2148 * 14131811418601 U 2696 * 14131811418800 U 2856 * 14131811418805 U 1254 * 14131811419007 U 10903 * 14131811419023 U 1254 * 14131811419034 U 4933 * 14131811419046 U 2970 * 14131811420800 U 218 * 14131811420805 U 1590 * 14131811420900 U 2801 * 14131811422402 U 6009 * 14131811422600 U 2930 * 14131811423000 U 4186 * 14131811423010 U 3049 * 14131811423800 U 4106 * 14131811424510 U 3014 * 14131811425700 U 5380 * 14131811426210 U 2504 * 14131811426500 U 2993 * 14131811426502 U 3198 * 14131811426702 U 413 * 14131811427200 U 2953 * 14131811427420 U 551 * 14131811428500 U 3177 * 14131811428600 U 4624 * 14131811428900 U 1583 * 14131811428905 U 2045 * 14131811429116 U 1958 * 14131811429117 U 1538 * 14131811432300 U 2921 * 14131811432310 U 4615 * 14131811432901 U 2437 * 14131811433500 U 3049 * 14131811433508 U 5496 * 14131811436000 U 12413 * 14131811436100 U 25182 * 14131811436102 U 25894 * 14131811438400 U 4947 * 14131811438705 U 2216 * 14131811439206 U 2115 * 14131811440700 U 6376 * 14131811441310 U 2504 * 14131811442700 U 5213 * 14131811442705 U 4739 * 14131811443200 U 4265 * 14131811443400 U 8271 * 14131811444200 U 2961 * 14131811444800 U 1359 * 14131811444900 U 494 * 14131811444910 U 378 * 14131811445400 U 4862 * 14131811445600 U 2835 * 14131811447310 U 4615 * 14131811447401 U 2853 * 14131811447610 U 6965 * 14131811448000 U 4336 * 14131811448002 U 4217 * 14131811448300 U 21145 * 14131811448380 U 706 * 14131811448381 U 1007 * 14131811448902 U 2469 * 14131811449000 U 6296 * 14131811449100 U 2696 * 14131811449200 U 4655 * 14131811450500 U 4615 * 14131811451200 U 996 * 14131811451203 R 957 * 14131811452200 U 2737 * 14131811452300 U 4983 * 14131811453010 U 4774 * 14131811453200 U 5699 * 14131811453300 U 1457 * 14131811453304 U 2181 * 14131811456200 U 2307 * 14131811456800 U 5917 * 14131811457400 U 2384 * 14131811457402 U 2405 * 14131811459200 U 2825 * 14131811459210 U 2055 * 14131811459600 U 9067 * 14131811460310 U 676 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131811460600 U 3774 * 14131811463000 U 4505 * 14131811463002 U 2084 * 14131811463310 U 5213 * 14131811465310 U 15367 * 14131811465810 U 2119 * 14131811468601 U 773 * 14131811468602 U 920 * 14131811468610 U 2440 * 14131811500812 U 3099 * 14131811502300 U 2504 * 14131811502303 U 1615 * 14131811502610 U 5921 * 14131811503500 U 1161 * 14131811503505 U 1731 * 14131811505403 U 2790 * 14131811505510 U 6208 * 14131811506005 U 3174 * 14131811506300 U 63 * 14131811507210 U 4420 * 14131811507300 U 2609 * 14131811507305 U 4576 * 14131811508300 U 580 * 14131811508603 U 745 * 14131811508604 U 891 * 14131811509000 U 3267 * 14131811509600 U 2732 * 14131811509700 U 5223 * 14131811509800 U 4471 * 14131820969100 U 4217 * 14131820969105 U 2985 * 14131820969505 U 1991 * 14131820970400 U 717 * 14131820970900 U 4217 * 14131820971600 U 10524 * 14131820971707 U 4805 * 14131820972200 U 6806 * 14131820972303 U 124 * 14131820972304 U 4102 * 14131820972700 U 97 * 14131820972702 U 2324 * 14131820972707 U 389 * 14131820974000 U 1437 * 14131820974900 U 4510 * 14131820975805 U 4588 * 14131820975810 U 2856 * 14131820977207 U 2953 * 14131820977208 U 224 * 14131820977209 U 1940 * 14131820978600 U 876 * 14131820979000 U 2311 * 14131820980729 U 4938 * 14131820980731 U 5775 * 14131820980732 U 769 * 14131820981000 U 385 * 14131820981003 U 187 * 14131820982705 U 1413 * 14131820984815 U 6105 * 14131820985600 U 1923 * 14131820985604 U 1927 * 14131820987505 U 1384 * 14131820988800 U 2032 * 14131820988805 U 4137 * 14131820988905 U 586 * 14131820989200 U 3461 * 14131820993100 U 1871 * 14131820993102 U 2632 * 14131820994209 U 2953 * 14131820994900 U 2184 * 14131820994905 U 4455 * 14131820995002 U 2055 * 14131820995005 U 2087 * 14131820995405 U 470 * 14131820995801 U 1291 * 14131820996600 U 1306 * 14131820996900 U 4815 * 14131820996901 U 89 * 14131820997100 U 1351 * 14131820997200 U 1422 * 14131821000307 U 1559 * 14131821000700 U 775 * 14131821000701 U 210 * 14131821001000 U 2601 * 14131821002201 U 1186 * 14131821004107 U 2349 * 14131821004405 U 2632 * 14131821005705 U 1766 * 14131821005709 U 1341 * 14131821006500 U 833 * 14131821006505 U 397 * 14131821006706 U 1247 * 14131821006712 U 1175 * 14131821006905 U 1254 * 14131821007105 U 7204 * 14131821007110 U 6328 * 14131821007800 U 2632 * 14131821009007 U 2066 * 14131821009900 U 1123 * 14131821010000 U 1306 * 14131821010605 U 1993 * 14131821011200 U 7201 * 14131821012100 U 14173 * 14131821012601 U 668 * 14131821012604 U 336 * 14131821014809 U 2835 * 14131821015602 U 1644 * 14131821016207 U 1923 * 14131821016209 U 638 * 14131821016803 U 3241 * 14131821016900 U 2001 * 14131821016903 U 1298 * 14131821022000 U 1045 * 14131821022002 U 516 * 14131821022203 U 1102 * 14131821023000 U 1895 * 14131821023002 U 2729 * 14131821023005 U 2376 * 14131821023303 U 124 * 14131821023313 U 745 * 14131821023400 U 1744 * 14131821023403 U 1927 * 14131821024200 U 4495 * 14131821024202 U 964 * 14131821024408 U 17156 * 14131821024600 U 2921 * 14131821024900 U 801 * 14131821024901 U 1765 * 14131821025500 U 6925 * 14131821026100 U 4416 * 14131821026101 U 856 * 14131821026400 U 2793 * 14131821026506 U 4257 * 14131821026900 U 1268 * 14131821027000 U 57810 * 14131821027600 U 688 * 14131821027817 U 586 * 14131821029304 U 2568 * 14131821029400 U 731 * 14131821030300 U 452 * 14131821030303 U 124 * 14131821030705 U 1224 * 14131821030706 U 1102 * 14131821031500 U 4735 * 14131821031600 U 1221 * 14131821031601 U 949 * 14131821031604 U 978 * 14131821032001 U 1145 * 14131821032400 U 1608 * 14131821032403 U 1927 * 14131821033511 U 8646 * 14131821033808 U 2279 * 14131821034902 U 630 * 14131821034905 U 1831 * 14131821035800 U 1125 * 14131821035804 U 551 * 14131821036000 U 2119 * 14131821036300 U 3178 * 14131821036301 U 965 * 14131821038900 U 4216 * 14131821038905 U 180 * 14131821039106 U 5292 * 14131821039500 U 761 * 14131821040100 U 1574 * 14131821040101 U 2020 * 14131821041000 U 124 * 14131821041100 U 325 * 14131821041102 U 1355 * 14131821042201 U 464 * 14131821042300 U 1384 * 14131821042800 U 13569 * 14131821043413 U 3017 * 14131821043416 U 12498 * 14131821043700 U 1350 * 14131821043704 U 784 * 14131821045700 U 4894 * 14131821046505 U 3209 * 14131821046700 U 5292 * 14131821046701 U 89 * 14131821047100 U 5133 * 14131821047503 U 18743 * 14131821051100 U 4783 * 14131821051200 U 5651 * 14131821051300 U 920 * 14131821051303 U 1137 * 14131821053700 U 127 * 14131821054300 U 745 * 14131821054703 U 2344 * 14131830652282 R 499 * 14131830652381 R 134 * 14131830652431 R 862 * 14131830652481 R 4376 * 14131830652482 R 151 * 14131830652531 R 4774 * 14131830652832 R 754 * 14131830653231 R 1457 * 14131830653240 R 528 * 14131830653581 R 131 * 14131830653931 R 1582 * 14131830653933 R 89 * 14131830653981 U 124 * 14131830654031 R 1157 * 14131830654131 R 413 * 14131830654132 R 949 * 14131830654381 R 5093 * 14131830654431 R 2360 * 14131830654731 R 2568 * 14131830654882 R 1320 * 14131830655132 R 4023 * 14131830655331 R 94 * 14131830656082 R 670 * 14131830656581 R 132 * 14131830656583 R 8297 * 14131830656584 R 392 * 14131830656631 R 1895 * 14131830657081 R 2664 * 14131830657531 R 7969 * 14131830657581 R 933 * 14131830657631 R 362 * 14131830657632 R 992 * 14131830657634 R 891 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830657881 R 964 * 14131830658181 R 789 * 14131830658182 R 1001 * 14131830658583 R 696 * 14131830658981 R 906 * 14131830659581 R 659 * 14131830660231 R 703 * 14131830660282 R 745 * 14131830660685 R 899 * 14131830660686 R 189 * 14131830660687 R 595 * 14131830660881 R 238 * 14131830661282 R 696 * 14131830661331 R 682 * 14131830661382 R 920 * 14131830661633 R 899 * 14131830662081 R 601 * 14131830662082 R 435 * 14131830662331 R 819 * 14131830662481 R 2151 * 14131830662482 R 2537 * 14131830662632 R 1065 * 14131830662781 R 267 * 14131830662782 R 1381 * 14131830662831 R 862 * 14131830662881 R 876 * 14131830662882 R 38 * 14131830662981 R 397 * 14131830663031 R 688 * 14131830663032 R 514 * 14131830663033 R 1093 * 14131830663181 R 1584 * 14131830663185 R 334 * 14131830663186 R 2172 * 14131830663190 R 175 * 14131830663431 R 601 * 14131830663531 R 616 * 14131830663536 R 638 * 14131830663681 R 5828 * 14131830663982 R 2087 * 14131830664031 R 2184 * 14131830664282 R 1607 * 14131830664331 R 369 * 14131830664383 R 740 * 14131830664386 R 827 * 14131830664631 R 1993 * 14131830664681 R 819 * 14131830664781 R 731 * 14131830664931 R 616 * 14131830664937 R 624 * 14131830665035 R 2982 * 14131830665081 R 1702 * 14131830665532 R 164 * 14131830665533 R 1905 * 14131830666731 R 891 * 14131830666881 R 1062 * 14131830667131 R 413 * 14131830667132 R 804 * 14131830667332 R 761 * 14131830667732 R 630 * 14131830668131 R 9654 * 14131830668333 R 421 * 14131830668481 R 1001 * 14131830668581 R 673 * 14131830668582 R 609 * 14131830669181 R 2054 * 14131830669431 R 772 * 14131830669881 R 745 * 14131830669882 R 819 * 14131830669883 R 464 * 14131830670081 R 572 * 14131830670131 R 644 * 14131830671034 R 1007 * 14131830671131 R 775 * 14131830671134 R 920 * 14131830671733 R 957 * 14131830671933 R 91 * 14131830672032 R 2600 * 14131830672081 R 2632 * 14131830672083 R 866 * 14131830672182 R 247 * 14131830672231 R 2055 * 14131830672581 R 5659 * 14131830672834 R 1102 * 14131830673482 U 470 * 14131830673581 R 2192 * 14131830673681 R 4257 * 14131830673683 R 1146 * 14131830673733 R 89 * 14131830673781 R 601 * 14131830673782 R 703 * 14131830673931 R 1298 * 14131830674081 R 339 * 14131830674082 R 906 * 14131830674084 R 392 * 14131830674431 R 673 * 14131830674482 R 276 * 14131830674484 R 30 * 14131830674486 R 726 * 14131830674531 R 906 * 14131830674532 R 834 * 14131830675931 R 3672 * 14131830676431 R 2944 * 14131830676681 R 1607 * 14131830676731 R 2696 * 14131830677331 R 2050 * 14131830677531 R 789 * 14131830677581 R 1399 * 14131830677584 R 6048 * 14131830677882 R 267 * 14131830678532 R 2177 * 14131830679331 R 2205 * 14131830679332 R 1872 * 14131830680732 R 1422 * 14131830682081 R 1282 * 14131830682132 R 986 * 14131830682133 R 15428 * 14131830682134 R 16700 * 14131830682631 R 7951 * 14131830683531 R 2953 * 14131830683532 R 3079 * 14131830683632 R 1175 * 14131830683783 R 9536 * 14131830683984 R 2661 * 14131830684581 R 1424 * 14131830684631 R 3250 * 14131830684681 R 9856 * 14131830684731 R 3307 * 14131830684732 R 8536 * 14131830684931 R 2344 * 14131830685281 R 456 * 14131830686768 R 2795 * 14131830687045 R 2151 * 14131830687068 R 2149 * 14131830689331 R 819 * 14131830690631 R 28167 * 14131830691433 R 4376 * 14131830691434 R 2052 * 14131830691981 R 10654 * 14131830692031 R 485 * 14131830692131 R 4735 * 14131830692132 R 581 * 14131830692133 R 247 * 14131830692236 R 10359 * 14131830692433 R 99 * 14131830692634 R 566 * 14131830692933 R 630 * 14131830693081 R 2691 * 14131830693131 R 514 * 14131830693133 R 761 * 14131830693331 R 291 * 14131830693431 R 1863 * 14131830694131 R 6726 * 14131830694132 R 7049 * 14131830694381 R 3241 * 14131830694631 R 43 * 14131830694632 R 624 * 14131830694781 R 1210 * 14131830694981 R 992 * 14131830695282 R 2084 * 14131830695283 R 12870 * 14131830695682 R 2825 * 14131830695732 R 131 * 14131830695931 R 745 * 14131830695932 R 383 * 14131830696131 R 4615 * 14131830696133 R 5850 * 14131830697282 R 1175 * 14131830697332 R 934 * 14131830697334 R 899 * 14131830697631 R 558 * 14131830698681 R 1036 * 14131830699181 R 311 * 14131830700831 R 586 * 14131830700885 R 304 * 14131830702782 R 4381 * 14131830702835 R 668 * 14131830703081 R 862 * 14131830703090 R 567 * 14131830703490 R 304 * 14131830703584 R 842 * 14131830704285 R 5695 * 14131830704333 R 1413 * 14131830704381 R 1919 * 14131830706001 R 726 * 14131830706035 R 827 * 14131830706133 R 1863 * 14131830706431 R 1196 * 14131830706732 R 1315 * 14131830706781 R 124 * 14131830706996 R 435 * 14131830707014 R 551 * 14131830707033 R 1137 * 14131830707043 R 1550 * 14131830709131 R 514 * 14131830709232 R 1298 * 14131830709331 R 296 * 14131830710542 R 16245 * 14131830710548 R 89 * 14131830710684 R 1060 * 14131830710731 R 124 * 14131830710744 R 1233 * 14131830710746 R 319 * 14131830710761 R 4063 * 14131830710782 R 2311 * 14131830711431 R 224 * 14131830711432 R 427 * 14131830711433 R 609 * 14131830711483 R 444 * 14131830712036 R 986 * 14131830712182 R 1125 * 14131830712484 R 609 * 14131830712682 R 369 * 14131830712738 R 304 * 14131830713131 R 1381 * 14131830713231 R 2098 * 14131830714331 R 2119 * 14131830714431 R 789 * 14131830714732 R 1326 * 14131830714740 R 93 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131830714881 R 848 * 14131830715335 R 413 * 14131843316831 R 542 * 14131843319231 R 69 * 14131843323831 R 4376 * 14131843325231 R 152 * 14131843326431 R 60 * 14131843326631 R 124 * 14131843327631 R 223 * 14131843328431 R 3046 * 14131843328831 U 381 * 14131843335831 R 68 * 14131843338032 U 29199 * 14131843338033 U 1800 * 14131843338632 U 2761 * 14131843338638 U 1351 * 14131843341443 U 649 * 14131843341444 U 3015 * 14131843341831 U 1639 * 14131843341840 U 978 * 14131843342035 U 2202 * 14131843342041 U 1001 * 14131843342832 U 4854 * 14131843343433 U 136 * 14131843343445 U 4695 * 14131843343449 U 784 * 14131843343839 U 5292 * 14131843343847 U 7163 * 14131843344831 U 2408 * 14131843344843 U 4261 * 14131843346043 U 101 * 14131843346047 U 1242 * 14131843346237 U 514 * 14131843347031 U 2726 * 14131843347832 U 2408 * 14131843350231 U 3190 * 14131843350831 R 710 * 14131843350851 U 4973 * 14131843351631 U 69 * 14131843351835 U 2087 * 14131843355237 U 450 * 14131843355435 U 6328 * 14131843356231 U 136 * 14131843357042 U 2758 * 14131843357438 U 609 * 14131843357835 U 2279 * 14131843358032 U 1007 * 14131843358052 U 1074 * 14131843358433 U 180 * 14131843358632 U 2632 * 14131843359631 U 267 * 14131843359641 U 1093 * 14131843360240 U 586 * 14131843360242 U 1088 * 14131843360243 U 1051 * 14131843360245 U 769 * 14131843360840 U 1670 * 14131843360842 U 1268 * 14131843360848 U 2080 * 14131843360855 U 1109 * 14131843361831 U 3049 * 14131843362031 U 862 * 14131843362433 U 321 * 14131843362441 U 764 * 14131843362634 U 1608 * 14131843362847 U 581 * 14131843363431 U 1872 * 14131843364832 U 7514 * 14131843365031 R 4655 * 14131843365640 U 378 * 14131843365833 U 6367 * 14131843366631 U 580 * 14131843366637 U 3114 * 14131843366642 U 493 * 14131843367031 U 413 * 14131843367232 U 479 * 14131843368235 U 15179 * 14131843368237 U 710 * 14131843368831 U 3017 * 14131843369031 U 4137 * 14131843369236 U 1422 * 14131843370044 U 856 * 14131843370832 U 369 * 14131843371031 U 6048 * 14131843371042 U 5850 * 14131843373032 U 4735 * 14131843373233 U 3331 * 14131843373246 U 1860 * 14131843373248 U 3431 * 14131843374040 U 1510 * 14131843374059 U 4137 * 14131843374071 U 1958 * 14131843374074 U 2953 * 14131843374079 U 2537 * 14131843374082 U 1446 * 14131843374094 U 4580 * 14131843374843 U 1030 * 14131843374846 U 483 * 14131843375032 U 5133 * 14131843375443 U 2084 * 14131843375638 U 2696 * 14131843377231 U 6930 * 14131843377243 U 841 * 14131843379032 U 1510 * 14131843380232 U 2568 * 14131843380245 U 6969 * 14131843380248 U 4287 * 14131843380443 U 1117 * 14131843380451 R 9587 * 14131843380454 U 1016 * 14131843380455 U 304 * 14131843380642 U 609 * 14131843380643 U 5535 * 14131843381662 U 4474 * 14131843381669 U 44303 * 14131843381674 U 1657 * 14131843381835 U 1956 * 14131843382233 U 804 * 14131843382234 U 789 * 14131843382238 U 2279 * 14131843382246 U 1090 * 14131843382261 U 5535 * 14131843382268 U 1748 * 14131843383041 U 2853 * 14131843383049 U 116 * 14131843383635 U 4172 * 14131843383637 U 2632 * 14131843385047 U 885 * 14131843385240 U 2886 * 14131843385435 U 5531 * 14131843386031 U 1382 * 14131843386037 U 485 * 14131843386040 U 15360 * 14131843386041 U 3289 * 14131843386248 U 507 * 14131843386632 U 1443 * 14131843386831 U 1070 * 14131843387239 U 1679 * 14131843388432 U 1157 * 14131843388643 U 972 * 14131843389032 U 1590 * 14131843389035 U 4162 * 14131843389231 U 4142 * 14131843389837 U 1263 * 14131843390236 U 2618 * 14131843390238 U 3114 * 14131843390249 U 186 * 14131843390834 U 789 * 14131843391033 U 4700 * 14131843391438 U 833 * 14131843391837 U 421 * 14131843392242 U 12699 * 14131843393431 R 2504 * 14131843393831 R 644 * 14131843393835 U 2918 * 14131843394831 R 1350 * 14131843395031 U 804 * 14131843395433 U 4814 * 14131843396832 U 2888 * 14131843398047 U 16371 * 14131843398434 U 1805 * 14131843398637 U 577 * 14131843399243 U 2486 * 14131843399245 U 586 * 14131843399831 U 5810 * 14131843400231 U 1123 * 14131843401238 U 2886 * 14131843403032 U 659 * 14131843404637 U 1635 * 14131843409431 R 804 * 14131843409435 U 2151 * 14131843409831 R 3241 * 14131843410431 U 5568 * 14131843410631 R 12285 * 14131843411031 R 6183 * 14131843413631 U 388 * 14131843413831 U 3049 * 14131843414231 R 1831 * 14131843416232 U 1132 * 14131843416239 U 4217 * 14131843417031 R 2478 * 14131843420856 U 1475 * 14131843421831 R 1643 * 14131843422831 R 96 * 14131843422858 U 2479 * 14131843422869 U 5416 * 14131843422876 U 798 * 14131843423034 U 16827 * 14131843423232 U 889 * 14131843423239 U 1731 * 14131843424034 R 450 * 14131843424065 U 798 * 14131843424431 R 1254 * 14131843424438 U 710 * 14131843424632 U 848 * 14131843424831 R 1895 * 14131843425431 R 786 * 14131843425432 R 1344 * 14131843425433 R 1012 * 14131843426634 R 252 * 14131843426831 R 1137 * 14131843427033 R 856 * 14131843427046 U 836 * 14131843427051 U 1016 * 14131843427055 U 1748 * 14131843427434 R 499 * 14131843427440 U 2342 * 14131843427441 U 89 * 14131843427631 R 801 * 14131843429036 U 1892 * 14131843429233 U 91 * 14131843431831 R 827 * 14131843434431 R 369 * 14131843434441 U 1205 * 14131843434443 U 101 * 14131843437235 U 914 * 14131843438033 R 6145 * 14131843438831 R 644 * 14131843438832 R 267 * 14131843439231 R 435 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131843439837 U 624 * 14131843440638 U 3110 * 14131843440833 R 848 * 14131843440842 U 8841 * 14131843441660 U 885 * 14131843441682 U 2741 * 14131843441831 R 949 * 14131843441846 U 638 * 14131843447631 R 731 * 14131843451431 R 2600 * 14131843451631 R 1607 * 14131843451635 U 1074 * 14131843451636 U 290 * 14131843452032 R 798 * 14131843452036 U 1152 * 14131843456232 R 1268 * 14131843465232 U 456 * 14131843467632 U 339 * 14131843468436 U 378 * 14131843472631 R 673 * 14131843474232 U 1312 * 14131843474637 U 683 * 14131843475031 R 612 * 14131843475036 U 1219 * 14131843478433 U 124 * 14131843480439 U 4497 * 14131843480831 R 1240 * 14131843481231 R 325 * 14131843481233 U 572 * 14131843485231 R 876 * 14131843485232 R 1350 * 14131843486431 R 4934 * 14131843486831 R 673 * 14131843487447 U 232 * 14131843488031 R 659 * 14131843488634 U 1471 * 14131843488635 U 1007 * 14131843488832 R 2045 * 14131843488838 U 1181 * 14131843488843 U 23 * 14131843488845 U 1058 * 14131843488847 U 682 * 14131843489838 U 653 * 14131843490231 R 688 * 14131843490232 R 1734 * 14131843491035 U 2344 * 14131843492231 R 1831 * 14131843492232 R 673 * 14131843492233 R 542 * 14131843492235 R 871 * 14131843492237 R 717 * 14131843492244 U 624 * 14131843492245 U 276 * 14131843492431 R 2151 * 14131843492432 R 964 * 14131843495031 R 128 * 14131843496031 R 159 * 14131843496431 R 2472 * 14131843496432 U 949 * 14131843496439 U 929 * 14131843497031 R 2793 * 14131843497238 U 1109 * 14131843500832 R 319 * 14131843502831 R 514 * 14131843503832 R 920 * 14131843503837 U 470 * 14131843504633 U 2364 * 14131843505835 U 1395 * 14131843507031 R 456 * 14131843507231 R 456 * 14131843507235 U 306 * 14131843508240 U 89 * 14131843509434 R 1355 * 14131843509631 R 3023 * 14131843512431 R 6871 * 14131843513431 R 688 * 14131843513631 R 339 * 14131843514031 R 1863 * 14131843514231 R 601 * 14131843514631 R 1221 * 14131843519431 R 986 * 14131843519432 R 524 * 14131843519831 R 653 * 14131843521231 R 441 * 14131843524831 R 1734 * 14131843526238 U 276 * 14131843526431 R 485 * 14132111844850 U 7531 * 14132111844950 U 9856 * 14132111845850 U 1967 * 14132111845852 U 93 * 14132111848450 U 1881 * 14132111850650 U 2793 * 14132111858150 U 1583 * 14132111858151 U 726 * 14132111858250 U 1045 * 14132111859850 U 1326 * 14132111866550 U 2149 * 14132111875650 U 4417 * 14132111882150 U 38856 * 14132111882550 U 48270 * 14132111884050 U 2064 * 14132111885350 U 23046 * 14132111886550 U 1757 * 14132111886750 U 2160 * 14132111887050 U 4058 * 14132111887450 U 17589 * 14132111887550 U 17755 * 14132111889350 U 621 * 14132111889352 U 4501 * 14132111890050 U 2833 * 14132111890052 U 6094 * 14132111893150 U 929 * 14132111893250 U 2224 * 14132111897051 U 5856 * 14132111899350 U 1248 * 14132111899450 U 1639 * 14132111899550 U 1462 * 14132111900450 U 1863 * 14132111901550 U 2440 * 14132111903450 U 124 * 14132111903452 U 1161 * 14132111903550 U 4720 * 14132111905450 U 1286 * 14132111905550 U 901 * 14132111906850 U 7770 * 14132111907850 U 252 * 14132111907950 U 9542 * 14132111908050 U 1471 * 14132111909050 U 3058 * 14132111910550 U 6208 * 14132111912250 U 6536 * 14132111912252 U 10763 * 14132111912350 U 4722 * 14132111912450 U 2568 * 14132111913550 U 12042 * 14132111913551 U 468 * 14132111914150 U 2793 * 14132120928305 U 8415 * 14132120929500 U 7846 * 14132120932000 U 9365 * 14132120932600 U 5297 * 14132120933800 U 1403 * 14132120935510 U 1583 * 14132120937200 U 13474 * 14132120938000 U 6560 * 14132120939527 U 34535 * 14132120939529 U 8050 * 14132120939596 U 2468 * 14132120939802 U 4158 * 14132120940225 U 1399 * 14132120940800 U 3322 * 14132120940905 U 3695 * 14132120941000 U 2447 * 14132120941900 U 876 * 14132120942000 U 13553 * 14132120942011 U 3787 * 14132120943100 U 2588 * 14132120945402 U 2168 * 14132120945407 U 2494 * 14132120945800 U 1532 * 14132120945803 U 4823 * 14132120945900 U 4536 * 14132120947400 U 717 * 14132120947500 U 1692 * 14132120947812 U 7960 * 14132120947813 U 8358 * 14132120948800 U 6177 * 14132120951105 U 5950 * 14132120953503 U 9134 * 14132120953700 U 16163 * 14132120955900 U 3154 * 14132120957207 U 5173 * 14132120958500 U 5851 * 14132120958700 U 2825 * 14132120959900 U 1347 * 14132120959902 U 2071 * 14132120959907 U 3084 * 14132120960005 U 2472 * 14132120960110 U 580 * 14132120962100 U 711 * 14132120962300 U 1089 * 14132120962310 U 1312 * 14132120963100 U 1822 * 14132120963105 U 1312 * 14132120963107 U 1167 * 14132120963405 U 1093 * 14132120963407 U 1173 * 14132120964900 U 1403 * 14132120964910 U 224 * 14132120969605 U 798 * 14132120969900 U 11076 * 14132120969902 U 12519 * 14132120970600 U 6137 * 14132120970605 U 2405 * 14132120972500 U 305 * 14132120973105 U 2311 * 14132120974800 U 2227 * 14132120974900 U 3707 * 14132120975510 U 1670 * 14132120982800 U 4983 * 14132120982807 U 1065 * 14132120982900 U 5779 * 14132130943814 U 101 * 14132130944104 U 3681 * 14132130944110 U 6048 * 14132130944111 U 1626 * 14132130944113 U 15775 * 14132130944114 U 175 * 14132130944115 U 7687 * 14132130945201 U 1643 * 14132130945203 U 1799 * 14132130950100 U 2384 * 14132130950404 U 1095 * 14132130950496 U 4854 * 14132130950497 U 4779 * 14132130950900 U 2192 * 14132130950901 U 798 * 14132130952102 U 1268 * 14132130952900 U 3241 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132130953000 U 16090 * 14132130953309 U 1799 * 14132130953310 U 1766 * 14132130953328 U 10436 * 14132130953707 U 450 * 14132130954304 U 3145 * 14132130954500 U 2901 * 14132130954604 U 6192 * 14132130954702 U 6447 * 14132130955600 U 1508 * 14132130957504 U 3070 * 14132130958010 U 1029 * 14132130958200 U 1766 * 14132130958600 U 2953 * 14132130959000 U 2560 * 14132130959001 U 6129 * 14132130959003 U 2950 * 14132130959600 U 2769 * 14132130959700 U 1520 * 14132130960000 U 2064 * 14132130960300 U 933 * 14132130960302 U 834 * 14132130960303 U 1254 * 14132130960700 U 6328 * 14132130960705 U 493 * 14132130960706 U 934 * 14132130961600 U 6416 * 14132130961602 U 2202 * 14132130961604 U 1411 * 14132130962000 U 2769 * 14132130962001 U 2600 * 14132130963500 U 2856 * 14132130963600 U 324 * 14132130964700 U 97 * 14132130964703 U 124 * 14132130965305 U 2856 * 14132130965501 U 2691 * 14132130966007 U 862 * 14132130966400 U 1807 * 14132130966703 U 7681 * 14132130969100 U 2184 * 14132130969102 U 17552 * 14132130969400 U 14174 * 14132130969700 U 10408 * 14132130969901 U 1403 * 14132130970800 U 1936 * 14132130970804 U 848 * 14132130971300 U 2977 * 14132130972600 U 238 * 14132130972603 U 124 * 14132130972800 U 124 * 14132130974200 U 124 * 14132130974500 U 1791 * 14132130974700 U 9202 * 14132130975100 U 1547 * 14132130975103 U 528 * 14132130975105 U 296 * 14132130975106 U 609 * 14132130975108 U 11533 * 14132130976300 U 891 * 14132130976302 U 710 * 14132130977002 U 452 * 14132130977100 U 978 * 14132130979203 U 920 * 14132130979300 U 958 * 14132130979603 U 10125 * 14132130981000 U 91 * 14132130981200 U 1589 * 14132130981300 U 1451 * 14132130981303 U 1643 * 14132130982305 U 2795 * 14132130982306 U 2376 * 14132130982307 U 1350 * 14132130982308 U 1446 * 14132130982900 U 1551 * 14132130982902 U 1734 * 14132130983200 U 1807 * 14132130983202 U 4058 * 14132130984000 U 2321 * 14132130984103 U 3082 * 14132130984502 U 745 * 14132130987102 U 891 * 14132130987103 U 841 * 14132130988300 U 2537 * 14132130988400 U 1045 * 14132130988402 U 949 * 14132130988403 U 1306 * 14132130988404 U 1468 * 14132130988500 U 1734 * 14132130989102 U 1839 * 14132130989610 U 6048 * 14132130989611 U 7606 * 14132130990800 U 827 * 14132130990802 U 1832 * 14132130994600 U 1702 * 14132130994800 U 5173 * 14132130995400 U 5411 * 14132130995500 U 124 * 14132130995700 U 5929 * 14132130996500 U 5550 * 14132130996510 U 17766 * 14132130996606 U 3753 * 14132130997300 U 2472 * 14132130997301 U 2052 * 14132130997302 U 4660 * 14132130997303 U 3058 * 14132130997501 U 1608 * 14132130999400 U 2953 * 14132130999500 U 35 * 14132130999503 U 1573 * 14132130999600 U 1863 * 14132130999601 U 3023 * 14132130999602 U 2376 * 14132131000300 U 1643 * 14132131000303 U 1137 * 14132131000700 U 8348 * 14132131000702 U 4695 * 14132131001300 U 1161 * 14132131001700 U 2825 * 14132131001702 U 3145 * 14132131001900 U 1895 * 14132131002000 U 1152 * 14132131002002 U 929 * 14132131003302 U 427 * 14132131003310 U 5252 * 14132131003400 U 2793 * 14132131003900 U 1678 * 14132131003902 U 1318 * 14132131005000 U 1312 * 14132131006102 U 282 * 14132131006800 U 232 * 14132131006803 U 1093 * 14132131007600 U 7915 * 14132131007602 U 4660 * 14132131007603 U 11093 * 14132131007805 U 1219 * 14132131007806 U 804 * 14132131008500 U 1446 * 14132131008502 U 131 * 14132131008503 U 2055 * 14132131009004 U 9389 * 14132131009300 U 14897 * 14132131010405 U 10449 * 14132141062609 U 89 * 14132141071850 U 1573 * 14132141073500 U 429 * 14132141073505 U 2449 * 14132141073650 U 1103 * 14132141073651 U 2440 * 14132141074000 U 195 * 14132141074100 U 2384 * 14132141074150 U 290 * 14132141074210 U 5252 * 14132141074300 U 124 * 14132141074705 U 6686 * 14132141075200 U 4703 * 14132141075909 U 862 * 14132141075912 U 217 * 14132141076500 U 10223 * 14132141077700 U 522 * 14132141079700 U 2072 * 14132141079712 U 2729 * 14132141084600 U 2801 * 14132141084700 U 1446 * 14132141084750 U 1044 * 14132141085100 U 2355 * 14132141085107 U 3932 * 14132141085800 U 2834 * 14132141085806 U 3145 * 14132141086000 U 1551 * 14132141086100 U 8899 * 14132141086200 U 2192 * 14132141086316 U 2311 * 14132141086500 U 2513 * 14132141086800 U 4703 * 14132141086900 U 124 * 14132141087000 U 124 * 14132141089000 U 10574 * 14132141089007 U 4733 * 14132141089100 U 16301 * 14132141092000 U 3145 * 14132141092001 U 2055 * 14132141093100 U 1176 * 14132141094900 U 1190 * 14132141095000 U 781 * 14132141095006 U 479 * 14132141095200 U 4695 * 14132141095300 U 8205 * 14132141095400 U 4783 * 14132141095600 U 1972 * 14132141095900 U 856 * 14132141095903 U 740 * 14132141095911 U 848 * 14132141095914 U 978 * 14132141096000 U 132 * 14132141096607 U 136 * 14132141100205 U 1248 * 14132141100900 U 6455 * 14132141100906 U 2985 * 14132141102300 U 2256 * 14132141103100 U 5221 * 14132141103120 U 2953 * 14132141103950 U 1143 * 14132141104800 U 146 * 14132141104900 U 494 * 14132141104909 U 11360 * 14132141107403 U 7513 * 14132141107910 U 1478 * 14132141108100 U 15939 * 14132141108103 U 10932 * 14132141108300 U 132 * 14132141108351 U 1443 * 14132141110700 U 6817 * 14132141111105 U 4153 * 14132141114900 U 6487 * 14132141114905 U 3744 * 14132141115000 U 4903 * 14132141115200 U 673 * 14132141115204 U 6252 * 14132141115405 U 10489 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132141118005 U 1401 * 14132141118019 U 12861 * 14132141118109 U 2928 * 14132141118292 U 1764 * 14132141118294 U 2982 * 14132141118295 U 2216 * 14132141118304 U 2905 * 14132141118334 U 1079 * 14132141118400 U 612 * 14132141118402 U 3079 * 14132141118604 U 1137 * 14132141118606 U 6408 * 14132141118607 U 10651 * 14132141118609 U 717 * 14132141118620 U 703 * 14132141118900 U 630 * 14132141118909 U 3082 * 14132141118910 U 717 * 14132141118912 U 1895 * 14132141119112 U 1478 * 14132141120503 U 4137 * 14132141121200 U 4536 * 14132141121807 U 2504 * 14132141121904 U 1713 * 14132141122605 U 2311 * 14132141122615 U 5531 * 14132141122625 U 1137 * 14132141122803 U 339 * 14132141123400 U 630 * 14132141123407 U 827 * 14132141124704 U 397 * 14132141125005 U 3145 * 14132141125100 U 4058 * 14132141126506 U 274 * 14132141126510 U 2735 * 14132141126900 U 1095 * 14132141127000 U 745 * 14132141127014 U 906 * 14132141127550 U 1326 * 14132141127810 U 2504 * 14132141127900 U 1510 * 14132141130800 U 1254 * 14132141130922 U 6447 * 14132141130923 U 2472 * 14132141131002 U 2761 * 14132141131200 U 906 * 14132141131503 U 523 * 14132141131505 U 601 * 14132141132101 U 761 * 14132141132552 U 1326 * 14132141132561 U 7762 * 14132141132627 U 3209 * 14132141132642 U 2537 * 14132141133111 U 6173 * 14132141133308 U 1731 * 14132141133500 U 616 * 14132141133512 U 1306 * 14132141133600 U 703 * 14132141133611 U 2184 * 14132141133622 U 2568 * 14132141133700 U 124 * 14132141133921 U 761 * 14132141134300 U 833 * 14132141134700 U 2856 * 14132141134711 U 49 * 14132141135100 U 862 * 14132141135610 U 2181 * 14132141137003 U 5731 * 14132141137408 U 65 * 14132141137905 U 4058 * 14132141138802 U 528 * 14132141138804 U 2569 * 14132141138805 U 1044 * 14132141138806 U 609 * 14132141138815 U 224 * 14132141139900 U 2216 * 14132150612512 R 3241 * 14132150612513 R 2975 * 14132150613400 R 581 * 14132150613411 R 2790 * 14132150613480 R 754 * 14132150613522 R 2376 * 14132150613561 R 1157 * 14132150613629 R 1263 * 14132150613815 R 2219 * 14132150613818 R 1093 * 14132150613828 R 4261 * 14132150614714 R 1181 * 14132150615200 R 3017 * 14132150615204 R 1254 * 14132150615915 R 1381 * 14132150615925 R 943 * 14132150616512 R 804 * 14132150616517 R 1282 * 14132150616602 R 1219 * 14132150616607 R 1542 * 14132150616609 R 1446 * 14132150616703 R 601 * 14132150616705 R 1181 * 14132150616706 R 4296 * 14132150616715 R 514 * 14132150616718 R 703 * 14132150616719 R 354 * 14132150616720 R 493 * 14132150616724 R 89 * 14132150616808 R 682 * 14132150617308 R 3079 * 14132150620301 R 978 * 14132150620349 R 116 * 14132150620364 R 217 * 14132150620366 R 15 * 14132150620517 R 1670 * 14132150620603 R 417 * 14132150620606 R 1542 * 14132150620800 R 1692 * 14132150620905 R 1516 * 14132150620910 R 1520 * 14132150621500 R 2216 * 14132150621606 R 20977 * 14132150623200 R 2000 * 14132150623204 R 1683 * 14132150623512 R 3319 * 14132150623700 R 1347 * 14132150623704 R 1312 * 14132150623800 R 1461 * 14132150623900 R 1684 * 14132150624209 R 542 * 14132150624303 R 827 * 14132150624307 R 136 * 14132150624624 R 3774 * 14132150624710 R 2856 * 14132150627702 R 1148 * 14132150628361 R 1044 * 14132150628378 R 804 * 14132150628379 R 972 * 14132150628382 R 2311 * 14132150628406 R 456 * 14132150628409 R 252 * 14132150628413 R 427 * 14132150628416 R 1254 * 14132150628437 R 881 * 14132150628451 R 856 * 14132150628456 R 5506 * 14132150628457 R 379 * 14132150628462 R 1060 * 14132150628464 R 406 * 14132150628800 R 659 * 14132150629206 R 4137 * 14132150629207 R 1626 * 14132150629217 R 20 * 14132150629227 R 1667 * 14132150629399 R 624 * 14132150629402 R 673 * 14132150629408 R 2216 * 14132150629427 R 2248 * 14132150629429 R 15914 * 14132150629651 R 710 * 14132150629662 R 4194 * 14132150629666 R 673 * 14132150629684 R 964 * 14132150629693 R 978 * 14132150629694 R 2311 * 14132161204001 R 1364 * 14132161206422 R 653 * 14132161207100 R 247 * 14132161207900 R 290 * 14132161209000 R 1643 * 14132161209500 R 4854 * 14132161210600 R 4064 * 14132161210866 R 145 * 14132161211000 R 804 * 14132161211503 R 485 * 14132161211807 R 1254 * 14132161211906 R 706 * 14132161211908 R 581 * 14132161211911 R 93 * 14132161212000 R 224 * 14132161212400 R 804 * 14132161212800 R 1764 * 14132161212937 R 101 * 14132161213011 R 1093 * 14132161213017 R 3089 * 14132161213225 R 616 * 14132161214803 R 4177 * 14132161215000 R 1318 * 14132161215012 R 2694 * 14132161215300 R 224 * 14132161215302 R 493 * 14132161216700 R 580 * 14132161216701 R 899 * 14132161216705 R 682 * 14132161217500 R 3114 * 14132161218302 R 1263 * 14132161218309 R 6820 * 14132161218907 R 1572 * 14132161219600 R 496 * 14132161219709 R 397 * 14132161219800 R 5292 * 14132161220200 R 1007 * 14132161220206 R 833 * 14132161220215 R 653 * 14132161220300 R 745 * 14132161220310 R 653 * 14132161220812 R 369 * 14132161221100 R 813 * 14132161221105 R 551 * 14132161221110 R 775 * 14132161222100 R 1196 * 14132161222109 R 2376 * 14132161222307 R 1702 * 14132161223000 R 3287 * 14132161223704 R 761 * 14132161223706 R 558 * 14132161225000 R 5451 * 14132161225001 R 36258 * 14132161225507 R 833 * 14132161225512 R 159 * 14132161225807 R 1079 * 14132161225918 R 252 * 14132161227400 R 319 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132161227401 R 319 * 14132161231900 R 1283 * 14132161231905 R 624 * 14132161233514 R 2664 * 14132161233828 R 2853 * 14132161233913 R 450 * 14132161234000 R 2696 * 14132161234702 R 1503 * 14132161234705 R 769 * 14132161234977 R 93 * 14132161235100 R 3028 * 14132161235101 R 2597 * 14132161235308 R 514 * 14132161235310 R 856 * 14132161235317 R 688 * 14132161236156 R 2696 * 14132161236322 R 319 * 14132161236332 R 2568 * 14132161236335 R 630 * 14132161236342 R 537 * 14132161240600 R 456 * 14132161240807 R 1381 * 14132161242806 R 673 * 14132161242810 R 682 * 14132161244209 R 131 * 14132161244516 R 761 * 14132161245027 R 528 * 14132161245112 R 731 * 14132161245400 R 615 * 14132161245500 R 725 * 14132161245600 R 566 * 14132161245604 R 90 * 14132161248001 R 899 * 14132161249500 R 7867 * 14132161250300 R 456 * 14132161250302 R 362 * 14132161252743 R 507 * 14132161253100 R 876 * 14132161254631 R 166 * 14132161255403 R 2533 * 14132161255413 R 1219 * 14132161255800 R 357 * 14132161256800 R 493 * 14132161257111 R 93 * 14132161257120 R 464 * 14132161257800 R 1326 * 14132161258200 R 1512 * 14132161259000 R 479 * 14132161259001 R 726 * 14132161259100 R 1364 * 14132161259500 R 2616 * 14132161260522 R 128 * 14132161260526 R 7044 * 14132161260900 R 4490 * 14132161261200 R 2023 * 14132161261500 R 499 * 14132161261505 R 827 * 14132161262016 R 2440 * 14132161262065 R 1122 * 14132161262600 R 1318 * 14132161262601 R 194 * 14132161263000 R 572 * 14132161264017 R 2217 * 14132161264222 R 603 * 14132161264402 R 3195 * 14132161266100 R 578 * 14132161266103 R 964 * 14132161266109 R 2315 * 14132161267904 R 5252 * 14132161268402 R 470 * 14132161269810 R 2344 * 14132161270700 R 1350 * 14132161271206 R 703 * 14132161272100 R 833 * 14132161272200 R 3183 * 14132161272400 R 5889 * 14132161273006 R 1364 * 14132161273200 R 2696 * 14132161274802 R 1240 * 14132161274910 R 1895 * 14132161275006 R 1476 * 14132161275008 R 632 * 14132161275204 R 3331 * 14132161275207 R 616 * 14132161275311 R 406 * 14132161275312 R 325 * 14132161275318 R 551 * 14132161275319 R 761 * 14132161275324 R 1161 * 14132161276200 R 2353 * 14132161276600 R 2953 * 14132161276800 R 906 * 14132161278000 R 711 * 14132161279802 R 673 * 14132161281021 R 203 * 14132161281619 R 841 * 14132161282208 R 238 * 14132161282244 R 710 * 14132161282800 R 580 * 14132161283300 R 688 * 14132172422752 U 682 * 14132172423050 U 1607 * 14132172424550 U 1478 * 14132172424555 U 2568 * 14132172426550 U 1221 * 14132172427752 U 801 * 14132172429150 U 992 * 14132172430150 U 2664 * 14132172432753 U 1350 * 14132172432756 U 1122 * 14132172437951 U 124 * 14132172437955 U 325 * 14132172441150 U 717 * 14132172441350 U 804 * 14132172442450 U 9392 * 14132172443150 U 441 * 14132172443250 U 528 * 14132172443652 U 523 * 14132172443750 U 964 * 14132172444450 U 630 * 14132172444755 U 972 * 14132172444950 U 542 * 14132172445250 U 745 * 14132172445350 U 1402 * 14132172445850 U 761 * 14132172445851 U 784 * 14132172445950 U 456 * 14132172447450 U 7994 * 14132172449850 U 2344 * 14132172449852 U 784 * 14132172455850 U 1137 * 14132172455855 U 1210 * 14132172457155 U 601 * 14132172458151 U 362 * 14132172458552 U 798 * 14132172459850 U 528 * 14132172459950 U 413 * 14132172460850 U 717 * 14132172460851 U 653 * 14132172461651 U 609 * 14132172464750 U 125 * 14132172464850 U 238 * 14132172465853 U 89 * 14132172469450 U 1051 * 14132172469451 U 1007 * 14132172469850 U 4973 * 14132172471750 U 717 * 14132172471952 U 695 * 14132172472250 U 3916 * 14132172472450 U 3015 * 14132172472950 U 1991 * 14132172474050 U 3014 * 14132172475650 U 1870 * 14132172476955 U 2311 * 14132172479351 U 641 * 14132172479850 U 1286 * 14132172479851 U 827 * 14132172482452 U 1146 * 14132172483650 U 1167 * 14132172485555 U 1051 * 14132172486150 U 1734 * 14132172486151 U 972 * 14132172486950 U 4457 * 14132172488150 U 1923 * 14132172489050 U 1607 * 14132172489350 U 1465 * 14132172489653 U 920 * 14132172525450 U 1863 * 14132172525650 U 2632 * 14132172526150 U 1863 * 14132172526605 U 1221 * 14132172526607 U 572 * 14132172526621 U 682 * 14132172527351 U 2602 * 14132172527552 U 159 * 14132172527650 U 1863 * 14132172529450 U 2729 * 14132172530150 U 2856 * 14132172530852 U 131 * 14132172530950 U 949 * 14132172531250 U 2184 * 14132172532550 U 528 * 14132172532750 U 601 * 14132172533350 U 413 * 14132172533653 U 2023 * 14132172535050 U 514 * 14132172535051 U 334 * 14132172535450 U 5451 * 14132172535650 U 2504 * 14132172536650 U 876 * 14132172536750 U 2279 * 14132172536950 U 819 * 14132172536953 U 876 * 14132172537050 U 992 * 14132172537450 U 2311 * 14132172537453 U 1277 * 14132172538351 U 1508 * 14132172538650 U 933 * 14132172538850 U 3017 * 14132172538950 U 1524 * 14132172539050 U 427 * 14132172539152 U 378 * 14132172539250 U 1413 * 14132172539553 U 406 * 14132172539650 U 1286 * 14132172539750 U 1758 * 14132172539810 U 3167 * 14132172539850 U 586 * 14132172539950 U 1574 * 14132172540250 U 485 * 14132172540452 U 159 * 14132172540555 U 1007 * 14132172540950 U 1295 * 14132172541550 U 5022 * 14132172541750 U 558 * 14132172541850 U 745 * 14132172542250 U 1478 * 14132172544050 U 2023 * 14132172544550 U 1079 * 14132172544556 U 885 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132172546150 U 2537 * 14132172546950 U 997 * 14132172547550 U 2729 * 14132172548054 U 131 * 14132172548250 U 1895 * 14132172548252 U 427 * 14132172548254 U 252 * 14132172549350 U 2151 * 14132180085100 R 4137 * 14132180086206 R 2087 * 14132180086223 R 450 * 14132180086508 R 3049 * 14132180086605 R 906 * 14132180086606 R 586 * 14132180087302 R 5416 * 14132180089535 R 804 * 14132180089539 R 885 * 14132180089904 R 499 * 14132180089908 R 1799 * 14132180089910 R 3049 * 14132180089918 R 1591 * 14132180091400 R 1551 * 14132180091420 R 1696 * 14132180092900 R 10403 * 14132180094900 R 456 * 14132180095800 R 224 * 14132180096902 R 1607 * 14132180097300 R 5779 * 14132180097806 R 2555 * 14132180097910 R 369 * 14132180097919 R 427 * 14132180098000 R 499 * 14132180101108 R 2568 * 14132180101198 R 703 * 14132180101200 R 697 * 14132180102200 R 621 * 14132180102203 R 2311 * 14132180102300 R 4703 * 14132180102822 R 688 * 14132180102824 R 479 * 14132180104212 R 3114 * 14132180105200 R 1079 * 14132180105201 R 754 * 14132180106815 R 1670 * 14132180110100 R 3252 * 14132180110602 R 2363 * 14132180110900 R 1089 * 14132180110902 R 819 * 14132180112616 R 1935 * 14132180113005 R 3264 * 14132180113114 R 3113 * 14132180115500 R 848 * 14132180116300 R 132 * 14132180116400 R 4345 * 14132180116409 R 10673 * 14132180116500 R 5540 * 14132180116512 R 3047 * 14132180120500 R 124 * 14132180120600 R 1282 * 14132180120900 R 1292 * 14132180120918 R 1210 * 14132180121100 R 125 * 14132180124100 R 1298 * 14132180124400 R 1670 * 14132180126530 R 9050 * 14132180129200 R 769 * 14132180129207 R 659 * 14132180130100 R 2229 * 14132180130105 R 3218 * 14132180131500 R 522 * 14132180131625 R 380 * 14132180131812 R 1326 * 14132180132207 R 2664 * 14132180132208 R 624 * 14132180133500 R 5659 * 14132180133505 R 1350 * 14132180133700 R 2825 * 14132180133706 R 562 * 14132180134400 R 1486 * 14132180134504 R 1117 * 14132180134514 R 2084 * 14132180135600 R 4058 * 14132180135601 R 1315 * 14132180136000 R 906 * 14132180136108 R 1318 * 14132180136306 R 1831 * 14132180136309 R 1696 * 14132180137000 R 3017 * 14132180137100 R 5969 * 14132180137600 R 124 * 14132180137601 R 834 * 14132180137605 R 688 * 14132180138300 R 4743 * 14132180138302 R 1349 * 14132180138407 R 703 * 14132180139600 R 688 * 14132180140100 R 595 * 14132180140101 R 653 * 14132180140107 R 761 * 14132180140372 R 933 * 14132180140377 R 2244 * 14132180140400 R 2311 * 14132180140409 R 1922 * 14132180141311 R 2881 * 14132210764200 U 552 * 14132210764208 U 856 * 14132210764303 U 1402 * 14132210764402 U 7402 * 14132210764600 U 4425 * 14132210765500 U 2403 * 14132210765501 U 7930 * 14132210765504 U 1660 * 14132210765602 U 224 * 14132210765605 U 1074 * 14132210766208 U 1221 * 14132210766600 U 9437 * 14132210767400 U 1079 * 14132210767500 U 1286 * 14132210767503 U 1765 * 14132210767700 U 5421 * 14132210768000 U 856 * 14132210768002 U 726 * 14132210769000 U 1198 * 14132210769300 U 1224 * 14132210769602 U 2504 * 14132210770300 U 12318 * 14132210770305 U 3243 * 14132210770700 U 6534 * 14132210771600 U 711 * 14132210772600 U 363 * 14132210772905 U 3528 * 14132210773100 U 51 * 14132210773102 U 1215 * 14132210773103 U 2918 * 14132210773600 U 4052 * 14132210773601 U 827 * 14132210774000 U 12308 * 14132210774003 U 1402 * 14132210774300 U 8881 * 14132210775300 U 10663 * 14132210775301 U 6088 * 14132210775600 U 4222 * 14132210775901 U 6766 * 14132210778500 U 90 * 14132210778700 U 2353 * 14132210780100 U 4735 * 14132210781401 U 2711 * 14132210783705 U 2809 * 14132210783906 U 983 * 14132210785705 U 12868 * 14132210785800 U 10642 * 14132210787000 U 934 * 14132210787002 U 754 * 14132210787500 U 17180 * 14132210787602 U 1117 * 14132210787605 U 695 * 14132210787702 U 514 * 14132210788200 U 1355 * 14132210788300 U 237 * 14132210788600 U 1306 * 14132210788603 U 1991 * 14132210789104 U 1478 * 14132210789108 U 595 * 14132210790300 U 4846 * 14132210791500 U 1364 * 14132210791503 U 1370 * 14132210791504 U 1555 * 14132210791802 U 906 * 14132210792000 U 2664 * 14132210792002 U 1132 * 14132210792101 U 1636 * 14132210792103 U 1402 * 14132210792106 U 1051 * 14132210792300 U 1335 * 14132210792302 U 132 * 14132210792500 U 2416 * 14132210793100 U 1509 * 14132210793300 U 132 * 14132210793302 U 238 * 14132210793402 U 1401 * 14132210793705 U 1196 * 14132210794100 U 4544 * 14132210794105 U 5456 * 14132210794202 U 1074 * 14132210794306 U 1350 * 14132210794400 U 5181 * 14132210795900 U 282 * 14132210797602 U 956 * 14132210798000 U 974 * 14132210798100 U 1146 * 14132210799850 U 1958 * 14132210802500 U 827 * 14132210802502 U 876 * 14132210803200 U 1224 * 14132210803202 U 726 * 14132210803502 U 1320 * 14132210803505 U 1254 * 14132210804402 U 261 * 14132210804601 U 516 * 14132210804800 U 3049 * 14132210804802L U 2468 * 14132210804900 U 1809 * 14132210805201 U 1036 * 14132210806201 U 798 * 14132210806203 U 1486 * 14132210806860 U 3317 * 14132210807302 U 1215 * 14132210807303 U 339 * 14132210807400 U 452 * 14132210810900 U 4345 * 14132210811003 U 6053 * 14132210811100 U 1871 * 14132210811305 U 1940 * 14132210811807 U 413 * 14132210811900 U 1073 * 14132210812004 U 2297 * 14132210812010 U 3815 * 14132210814900 U 761 * 14132210815000 U 697 * 14132210815006 U 2712 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132210815100 U 697 * 14132210815106 U 572 * 14132210816800 U 311 * 14132210816900 U 552 * 14132210816901 U 653 * 14132210817100 U 644 * 14132210817400 U 1294 * 14132210819000 U 827 * 14132210820104 U 1236 * 14132210821102 U 558 * 14132210821105 U 836 * 14132210821503 U 2568 * 14132210821504 U 3017 * 14132210822000 U 1176 * 14132210823504 U 450 * 14132210824704 U 949 * 14132210826511 U 1831 * 14132210827401 U 2729 * 14132210828000 U 2256 * 14132210828002 U 624 * 14132210828006 U 2119 * 14132210828302 U 688 * 14132210828800 U 2577 * 14132210829501 U 601 * 14132210830001 U 813 * 14132210830200 U 465 * 14132210830400 U 566 * 14132210830404 U 493 * 14132210830805 U 3658 * 14132210830904 U 1885 * 14132210831904 U 920 * 14132210833002 U 609 * 14132210833100 U 1024 * 14132210833203 U 362 * 14132221926410 U 18566 * 14132221926511 U 2248 * 14132221927700 U 755 * 14132221927704 U 827 * 14132221927705 U 1349 * 14132221930100 U 4743 * 14132221930700 U 862 * 14132221933210 U 6248 * 14132221933816 U 2632 * 14132221933817 U 2825 * 14132221935600 U 4345 * 14132221936100 U 3177 * 14132221937000 U 3436 * 14132221938700 U 7960 * 14132221940000 U 132 * 14132221940102 U 1185 * 14132221940110 U 124 * 14132221942811 U 630 * 14132221944100 U 2545 * 14132221944800 U 2993 * 14132221946500 U 659 * 14132221946502 U 906 * 14132221946700 U 673 * 14132221946704 U 1210 * 14132221946710 U 659 * 14132221946902 U 4536 * 14132221947100 U 4703 * 14132221960200 U 13009 * 14132221961400 U 621 * 14132221961401 U 558 * 14132221961405 U 2778 * 14132221961407 U 186 * 14132221961701 U 717 * 14132221962208 U 11784 * 14132221963301 U 997 * 14132221963302 U 151 * 14132221963303 U 5411 * 14132221963400 U 6501 * 14132221963405 U 1215 * 14132221964103 U 1254 * 14132221964904 U 3082 * 14132221966500 U 741 * 14132221966505 U 369 * 14132221968220 U 1766 * 14132221969300 U 1223 * 14132221969400 U 5691 * 14132221969500 U 2737 * 14132221969502 U 4376 * 14132221970100 U 6009 * 14132221971501 U 784 * 14132221974508 U 10876 * 14132221979902 U 4541 * 14132221980710 U 2985 * 14132221986700 U 4146 * 14132221986800 U 4973 * 14132221987000 U 1152 * 14132221987001 U 126 * 14132221987002 U 696 * 14132221987004 U 1021 * 14132221987005 U 1556 * 14132221987006 U 89 * 14132221987009 U 89 * 14132221987212 U 6240 * 14132221987217 U 848 * 14132221987500 U 1404 * 14132221987505 U 528 * 14132221987506 U 1065 * 14132221987507 U 128 * 14132221987602 U 334 * 14132221987801 U 413 * 14132221987805 U 609 * 14132221987900 U 1702 * 14132221987920 U 1831 * 14132230230151 U 1465 * 14132230230251 U 1372 * 14132230230364 U 9507 * 14132230230659 U 11295 * 14132230232151 U 3541 * 14132230233070 U 2953 * 14132230238651 U 2151 * 14132230238751 U 862 * 14132230248351 U 2055 * 14132230248361 U 2341 * 14132230250251 U 5570 * 14132230250257 U 4735 * 14132230250351 U 6290 * 14132230250451 U 5112 * 14132230251751 U 1462 * 14132230252551 U 125 * 14132230253051 U 6018 * 14132230255951 U 126 * 14132230256351 U 673 * 14132230256354 U 754 * 14132230257851 U 944 * 14132230257862 U 784 * 14132230258460 U 1895 * 14132230258551 U 4305 * 14132230259251 U 2609 * 14132230259275 U 1219 * 14132230259956 U 145 * 14132230260355 U 10725 * 14132230260451 U 6735 * 14132230260751 U 1472 * 14132230261251 U 522 * 14132230261451 U 2019 * 14132230261551 U 132 * 14132230261651 U 3019 * 14132230263352 U 11893 * 14132230263751 U 2918 * 14132230264051 U 1634 * 14132230264251 U 2609 * 14132230284151 U 334 * 14132230284156 U 247 * 14132230284951 U 1215 * 14132230285351 U 4385 * 14132230286351 U 1196 * 14132230286451 U 1968 * 14132230287751 U 1381 * 14132230287754 U 5093 * 14132230288251 U 4146 * 14132230288551 U 755 * 14132230288552 U 630 * 14132230289651 U 6137 * 14132230290055 U 1956 * 14132230290251 U 4814 * 14132230290651 U 7850 * 14132230290751 U 2953 * 14132230290765 U 1468 * 14132230291851 U 6536 * 14132230293451 U 1499 * 14132230293456 U 2155 * 14132230294075 U 89 * 14132230294151 U 5938 * 14132230294551 U 1413 * 14132230294555 U 136 * 14132230296451 U 5889 * 14132230297451 U 7802 * 14132230297651 U 1583 * 14132230297959 U 7202 * 14132230300151 U 1423 * 14132230300164 U 1161 * 14132230300451 U 987 * 14132230300463 U 1643 * 14132230301851 U 18760 * 14132230302254 U 9599 * 14132230302262 U 5969 * 14132230302451 U 124 * 14132230307451 U 3049 * 14132230307457 U 2856 * 14132230308651 U 2321 * 14132230319051 U 2128 * 14132230319451 U 4265 * 14132230320251 U 7741 * 14132230320261 U 4217 * 14132230321955 U 1402 * 14132230322551 U 542 * 14132230322556 U 914 * 14132230323551 U 522 * 14132230323556 U 89 * 14132230323566 U 89 * 14132230324551 U 6536 * 14132230327951 U 4269 * 14132230328051 U 1936 * 14132230328052 U 731 * 14132230329851 U 3299 * 14132230329951 U 2576 * 14132230332451 U 745 * 14132230332461 U 227 * 14132230332471 U 949 * 14132230332651 U 1254 * 14132230333051 U 9056 * 14132230334462 U 4222 * 14132230334567 U 10634 * 14132230335465 U 20404 * 14132230336955 U 4798 * 14132230337051 U 1345 * 14132230337352 U 1402 * 14132230339851 U 7531 * 14132230339951 U 4265 * 14132230340051 U 5850 * 14132230340857 U 1152 * 14132230340867 U 1058 * 14132230340873 U 89 * 14132230341051 U 7889 * 14132230342851 U 1879 * 14132230342951 U 420 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132230350051 U 1320 * 14132230350951 U 3145 * 14132230354051 U 9049 * 14132230354251 U 1294 * 14132230355151 U 965 * 14132230355161 U 1350 * 14132230356451 U 653 * 14132230356458 U 1282 * 14132230357260 U 3082 * 14132230359069 U 5850 * 14132230359151 U 4735 * 14132230361359 U 2537 * 14132230362651 U 2673 * 14132230365451 U 255 * 14132230365561 U 1312 * 14132230365576 U 2533 * 14132230366876 U 8334 * 14132230367251 U 5461 * 14132230367255 U 7403 * 14132230367265 U 5656 * 14132230367275 U 4460 * 14132230368351 U 1518 * 14132230368354 U 1001 * 14132230383873 U 2918 * 14132230384656 U 3174 * 14132230389854 U 1443 * 14132230400958 U 5376 * 14132230403256 U 6691 * 14132240001102 U 1799 * 14132240001507 U 1182 * 14132240073011 U 4296 * 14132240073016 U 9946 * 14132240073018 U 19871 * 14132240073019 U 1572 * 14132240073023 U 1093 * 14132240073025 U 769 * 14132240073031 U 1384 * 14132240073034 U 325 * 14132240073035 U 688 * 14132240073037 U 124 * 14132240073041 U 542 * 14132240073045 U 876 * 14132240073047 U 1350 * 14132240073051 U 703 * 14132240073052 U 659 * 14132240073057 U 124 * 14132240073058 U 339 * 14132240073083 U 1408 * 14132240073086 U 2055 * 14132240073088 U 595 * 14132240073099 U 124 * 14132240073101 U 217 * 14132240073119 U 769 * 14132240073121 U 479 * 14132240073136 U 1378 * 14132240073144 U 90 * 14132240073147 U 2790 * 14132240073148 U 1146 * 14132240073153 U 696 * 14132240073158 U 754 * 14132240073166 U 986 * 14132240073171 U 871 * 14132240073176 U 1205 * 14132240073203 U 934 * 14132240073207 U 673 * 14132240074128 U 311 * 14132240074130 U 124 * 14132240074165 U 89 * 14132240074170 U 1109 * 14132240074184 U 2472 * 14132240074207 U 2726 * 14132240074221 U 819 * 14132240074232 U 420 * 14132240074233 U 630 * 14132240074236 U 7044 * 14132240074266 U 659 * 14132240074282 U 2664 * 14132240074290 U 5297 * 14132240074318 U 232 * 14132240074358 U 90 * 14132240074366 U 10315 * 14132240074370 U 2565 * 14132240074379 U 674 * 14132240074381 U 1315 * 14132240076151 U 435 * 14132240127710 U 1109 * 14132240127720 U 572 * 14132240127725 U 1254 * 14132240127745 U 427 * 14132240144200 U 479 * 14132240144500 U 124 * 14132241222201 U 630 * 14132241223000 U 673 * 14132241223100 U 717 * 14132241223101 U 2408 * 14132241223102 U 1335 * 14132241223103 U 1577 * 14132241223104 U 2729 * 14132241223704 U 6129 * 14132241278900 U 2609 * 14132241280300 U 10980 * 14132241280307 U 201 * 14132241280506 U 19556 * 14132241281103 U 27220 * 14132241282808 U 20138 * 14132241282809 U 124 * 14132241284644 U 2536 * 14132241284647 U 1759 * 14132241289500 U 339 * 14132241289600 U 5133 * 14132241289900 U 659 * 14132252264004 R 3110 * 14132252296700 R 804 * 14132252298004 R 644 * 14132252298600 R 703 * 14132252298609 R 659 * 14132252298614 R 441 * 14132252298617 R 90 * 14132252298990 R 1892 * 14132252300600 R 2856 * 14132252300601 R 789 * 14132252302800 R 688 * 14132252303100 R 499 * 14132252304200 R 1718 * 14132252304203 R 296 * 14132252304208 R 1503 * 14132252304211 R 1167 * 14132252304213 R 296 * 14132252304219 R 964 * 14132252304224 R 431 * 14132252304229 R 89 * 14132252304236 R 1247 * 14132252304600 R 470 * 14132252304606 R 441 * 14132252305200 R 703 * 14132252305600 R 276 * 14132252306005 R 963 * 14132252306018 R 406 * 14132252306238 R 1446 * 14132252306359 R 159 * 14132252306600 R 2279 * 14132252308600 R 836 * 14132252308700 R 965 * 14132252308801 R 183 * 14132252308910 R 124 * 14132252309500 R 227 * 14132252310100 R 282 * 14132252310200 R 1210 * 14132252310206 R 261 * 14132252310220 R 178 * 14132252311428 R 441 * 14132252311615 R 668 * 14132252311900 R 2344 * 14132252313400 R 558 * 14132252313500 R 659 * 14132252313600 R 124 * 14132252314005 R 441 * 14132252314300 R 644 * 14132252314400 R 2216 * 14132252314406 R 595 * 14132252314715 R 583 * 14132252315211 R 901 * 14132252315755 R 369 * 14132252316200 R 610 * 14132252316209 R 2790 * 14132252317000 R 1181 * 14132252317700 R 2898 * 14132252318003 R 2537 * 14132252318900 R 1515 * 14132252319000 R 2284 * 14132252319806 R 586 * 14132252319809 R 507 * 14132252320401 R 703 * 14132252321310 R 261 * 14132252321510 R 354 * 14132252321600 R 296 * 14132252326800 R 992 * 14132252326809 R 972 * 14132252328009 R 2729 * 14132252329600 R 542 * 14132252329800 R 965 * 14132252329900 R 2216 * 14132252333200 R 514 * 14132252333300 R 1157 * 14132252334500 R 1021 * 14132252334609 R 369 * 14132252334618 R 2696 * 14132252336000 R 304 * 14132252337600 R 441 * 14132252338605 R 1510 * 14132252339801 R 682 * 14132252343307 R 145 * 14132252343500 R 1670 * 14132252343503 R 470 * 14132252343606 R 741 * 14132252344100 R 862 * 14132252344109 R 920 * 14132252344416 R 943 * 14132252344504 R 4994 * 14132252345124 R 378 * 14132262151700 U 319 * 14132262151710 U 731 * 14132262151799 U 827 * 14132262153000 U 291 * 14132262153010 U 1478 * 14132262153112 U 644 * 14132262153200 U 674 * 14132262153201 U 1036 * 14132262155003 U 1738 * 14132262156002 U 8362 * 14132262159905 U 126 * 14132262160000 U 1347 * 14132262160002 U 5611 * 14132262160400 U 725 * 14132262161601 U 3209 * 14132262161700 U 909 * 14132262163307 U 2182 * 14132262163500 U 3581 * 14132262163706 U 2761 * 14132262163800 U 364 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132262163900 U 3017 * 14132262164003 U 2664 * 14132262164009 U 7328 * 14132262164900 U 21256 * 14132262165000 U 218 * 14132262165002 U 6048 * 14132262165004 U 7893 * 14132262165400 U 9630 * 14132262166500 U 1147 * 14132262166510 U 203 * 14132262166820 U 1095 * 14132262166840 U 934 * 14132262167204 U 6208 * 14132262167209 U 2921 * 14132262170800 U 2064 * 14132262171200 U 522 * 14132262171201 U 435 * 14132262171500 U 2192 * 14132262174100 U 804 * 14132262175700 U 18533 * 14132262175900 U 610 * 14132262176000 U 566 * 14132262176001 U 1306 * 14132262176900 U 1021 * 14132262177800 U 2204 * 14132262177810 U 1030 * 14132262177819 U 1060 * 14132262177900 U 2577 * 14132262178100 U 1393 * 14132262178400 U 3047 * 14132262178405 U 5069 * 14132262178415 U 4676 * 14132262179000 U 319 * 14132262180000 U 1583 * 14132262180300 U 784 * 14132262181900 U 1167 * 14132262181901 U 784 * 14132262182000 U 1198 * 14132262182006 U 964 * 14132262182600 U 1687 * 14132262182601 U 841 * 14132262184302 U 683 * 14132262184402 U 769 * 14132262184902 U 4345 * 14132262184913 U 523 * 14132262185611 U 1132 * 14132262185802 U 3154 * 14132262186202 U 5580 * 14132262186402 U 3511 * 14132262187404 U 2878 * 14132262187501 U 2848 * 14132262187505 U 2632 * 14132262188310 U 1817 * 14132262198200 U 2057 * 14132262199300 U 1347 * 14132262199503 U 189 * 14132262199600 U 1968 * 14132262199610 U 2825 * 14132262201300 U 24106 * 14132262201600 U 4544 * 14132262201900 U 3520 * 14132262202200 U 609 * 14132262202202 U 1095 * 14132262202900 U 653 * 14132262203000 U 1292 * 14132262203200 U 151 * 14132262203201 U 1730 * 14132262203300 U 1582 * 14132262203302 U 630 * 14132262203900 U 89 * 14132262203910 U 90 * 14132262204834 U 2148 * 14132262204835 U 2256 * 14132262204879 U 3177 * 14132262205030 U 1936 * 14132262205050 U 124 * 14132262205055 U 914 * 14132262205057 U 3748 * 14132262205064 U 2918 * 14132262205067 U 1384 * 14132262206100 U 1109 * 14132262206101 U 986 * 14132262206500 U 1615 * 14132262206501 U 1422 * 14132262206502 U 1233 * 14132262206600 U 1024 * 14132271400550 U 33 * 14132271400950 U 124 * 14132271401400 U 374 * 14132271401450 U 1065 * 14132271401500 U 688 * 14132271401501 U 930 * 14132271401550 U 383 * 14132271401600 U 992 * 14132271401650 U 90 * 14132271401700 U 2668 * 14132271402650 U 514 * 14132271402850 U 252 * 14132271402950 U 1298 * 14132271405000 U 775 * 14132271405400 U 2311 * 14132271405401 U 774 * 14132271405411 U 1175 * 14132271405450 U 2376 * 14132271406650 U 804 * 14132271407250 U 354 * 14132271407301 U 523 * 14132271407600 U 572 * 14132271407950 U 1670 * 14132271408054 U 566 * 14132271408250 U 630 * 14132271408251 U 784 * 14132271409000 U 709 * 14132271409150 U 586 * 14132271409600 U 1312 * 14132271409650 U 2600 * 14132271410100 U 775 * 14132271412250 U 189 * 14132271412500 U 964 * 14132271412550 U 2793 * 14132271412700 U 3052 * 14132271412850 U 775 * 14132271413050 U 934 * 14132271413051 U 450 * 14132271414800 U 11304 * 14132271415201 U 101 * 14132271415400 U 775 * 14132271415500 U 949 * 14132271415550 U 354 * 14132271415600 U 2565 * 14132271415701 U 2213 * 14132271415750 U 224 * 14132271416000 U 754 * 14132271418650 U 885 * 14132271419300 U 848 * 14132271419350 U 1060 * 14132271419400 U 238 * 14132271419450 U 731 * 14132271420050 U 833 * 14132271420100 U 891 * 14132271420150 U 339 * 14132271420200 U 210 * 14132271420900 U 644 * 14132271421050 U 413 * 14132271421150 U 978 * 14132271421200 U 354 * 14132271422050 U 804 * 14132271423850 U 470 * 14132271424400 U 485 * 14132271425200 U 3130 * 14132271427200 U 993 * 14132271428350 U 673 * 14132271432150 U 1167 * 14132271432151 U 247 * 14132271432900 U 949 * 14132271433500 U 485 * 14132271433700 U 36623 * 14132271433750 R 1731 * 14132271433755 U 5217 * 14132271434500 U 964 * 14132271438000 U 485 * 14132271441100 U 89 * 14132271441150 U 311 * 14132271441250 U 2408 * 14132271442450 U 2793 * 14132271444200 U 267 * 14132271444250 U 1956 * 14132271444251 U 362 * 14132271446850 U 46498 * 14132271447300 U 2664 * 14132271447350 U 1486 * 14132271447950 U 1254 * 14132271449150 U 659 * 14132271449200 U 514 * 14132271449350 U 1734 * 14132271449805 U 1958 * 14132271449820 U 899 * 14132271449900 U 638 * 14132271450500 U 717 * 14132271452500 U 456 * 14132271453200 U 7563 * 14132271453300 U 125 * 14132271453950 U 644 * 14132271455350 U 1210 * 14132271455550 U 3617 * 14132271456800 U 659 * 14132271457213 U 101 * 14132271457300 U 890 * 14132271457900 U 566 * 14132271458550 U 1836 * 14132271459100 U 920 * 14132271460250 U 289 * 14132271460850 U 2568 * 14132271462800 U 965 * 14132271463450 U 1422 * 14132271463700 U 2825 * 14132271464560 U 1539 * 14132271465201 U 304 * 14132271465202 U 668 * 14132271466100 U 1282 * 14132271466500 U 1326 * 14132271466609 U 682 * 14132271466650 U 427 * 14132271468050 U 528 * 14132271468089 U 421 * 14132271468555 U 145 * 14132271468801 U 1175 * 14132271468850 U 1667 * 14132271468901 U 3079 * 14132271468950 U 1341 * 14132271469101 U 145 * 14132271469450 U 1765 * 14132271470200 U 659 * 14132271470350 U 311 * 14132271470351 U 507 * 14132271470750 U 4183 * 14132271470850 U 745 * 14132271471903 U 421 * 14132271473550 U 731 * 14132271474300 U 1137 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132271474700 U 572 * 14132271475950 U 542 * 14132271476100 U 2696 * 14132271476405 U 930 * 14132271476406 U 1154 * 14132271476650 U 668 * 14132271476651 U 1315 * 14132271476652 U 609 * 14132271476700 U 232 * 14132271476900 U 1766 * 14132271477200 U 1600 * 14132271477550 U 696 * 14132271478250 U 1831 * 14132271478300 U 630 * 14132271478400 U 2344 * 14132271478700 U 558 * 14132271479101 U 1764 * 14132271479450 U 833 * 14132271479850 U 869 * 14132271479851 U 483 * 14132271480050 U 1036 * 14132271480100 U 659 * 14132271480300 U 1036 * 14132271480550 U 325 * 14132271480850 U 2151 * 14132271480900 U 5466 * 14132271480950 U 1181 * 14132271481000 U 1298 * 14132271481050 U 3549 * 14132271481150 U 493 * 14132271481200 U 485 * 14132271481900 U 1521 * 14132271481950 U 441 * 14132271482700 U 2244 * 14132271482750 U 2537 * 14132271482758 U 435 * 14132271483100 R 159 * 14132271483150 U 151 * 14132271483151 U 90 * 14132271483400 U 1462 * 14132271483450 U 4063 * 14132271484400 U 7361 * 14132271486701 U 798 * 14132271486850 U 901 * 14132271487050 U 2664 * 14132271487051 U 1905 * 14132271489500 U 1095 * 14132271489550 U 876 * 14132271489750 U 1453 * 14132280779801 U 2568 * 14132280779804 U 369 * 14132280779808 U 1175 * 14132280779900 U 1178 * 14132280780400 U 675 * 14132280780500 U 704 * 14132280780511 U 413 * 14132280780910 U 1495 * 14132280781902 U 3189 * 14132280782410 U 1923 * 14132280782806 U 3082 * 14132280790200 U 1051 * 14132280791900 U 929 * 14132280791901 U 548 * 14132280791911 U 1016 * 14132280792409 U 638 * 14132280792804 U 1298 * 14132280794102 U 1224 * 14132280794107 U 1044 * 14132280794819 U 159 * 14132280795207 U 1306 * 14132280796307 U 616 * 14132280796700 U 871 * 14132280797100 U 2545 * 14132280799315 U 3174 * 14132280800713 U 1282 * 14132280800715 U 761 * 14132280801301 U 1765 * 14132280801800 U 1510 * 14132280803101 U 673 * 14132280803300 U 4505 * 14132280803704 U 1079 * 14132280803712 U 1102 * 14132280804611 U 2067 * 14132280804618 U 798 * 14132280805311 U 659 * 14132280809713 U 7932 * 14132280813800 U 1679 * 14132280813803 U 1364 * 14132280813813 U 1349 * 14132280814300 U 1320 * 14132280814302 U 259 * 14132280815110 U 992 * 14132280816119 U 929 * 14132280816307 U 1799 * 14132280816602 U 5133 * 14132280818000 U 595 * 14132280818010 U 537 * 14132280818100 U 676 * 14132280818111 U 2982 * 14132280820301 U 1446 * 14132280820320 U 1117 * 14132280821800 U 696 * 14132280824100 U 1901 * 14132280824200 U 644 * 14132280824300 U 392 * 14132280825901 U 354 * 14132280825904 U 885 * 14132280826000 U 1521 * 14132280827000 U 801 * 14132280827001 U 668 * 14132280827100 U 827 * 14132280831303 U 1521 * 14132280831700 U 653 * 14132292497033 R 467 * 14132292660107 R 775 * 14132292661903 R 2119 * 14132292662629 R 267 * 14132292663300 R 40 * 14132292663600 R 38 * 14132292664700 R 151 * 14132292666900 R 1210 * 14132292668500 R 1355 * 14132292668509 R 1713 * 14132292668514 R 89 * 14132292670604 R 1051 * 14132292670700 R 2568 * 14132292671000 R 6646 * 14132292671100 R 1510 * 14132292672609 R 2023 * 14132292679000 R 227 * 14132292679006 R 378 * 14132292679900 R 833 * 14132292680803 R 862 * 14132292680809 R 1475 * 14132292683804 R 1007 * 14132292683809 R 528 * 14132292684003 R 644 * 14132292684009 R 2279 * 14132292684014 R 136 * 14132292685001 R 1649 * 14132292685713 R 761 * 14132292687102 R 177 * 14132292687301 R 827 * 14132292687400 R 1991 * 14132292688200 R 731 * 14132292688702 R 1475 * 14132292691104 R 848 * 14132292694800 R 456 * 14132292697518 R 638 * 14132292698903 R 1254 * 14132292702005 R 862 * 14132292702020 R 22582 * 14132292705500 R 169 * 14132292705506 R 688 * 14132292706300 R 676 * 14132292708009 R 1102 * 14132292708100 R 1582 * 14132292708300 R 741 * 14132292708301 R 1318 * 14132292708500 R 224 * 14132292709203 R 124 * 14132292711700 R 10009 * 14132292712119 R 1215 * 14132292713100 R 789 * 14132292713201 R 920 * 14132292713300 R 9094 * 14132292714000 R 311 * 14132292714200 R 5332 * 14132292715001 R 1766 * 14132292715600 R 1870 * 14132292717906 R 1895 * 14132292720613 R 304 * 14132292721017 R 2639 * 14132292721600 R 2568 * 14132292722100 R 4345 * 14132292722101 R 1254 * 14132292722109 R 1446 * 14132292722700 R 1181 * 14132292722900 R 610 * 14132292723150 E R 2219 * 14132292723161 R 1007 * 14132292724400 R 392 * 14132292724409 R 1196 * 14132292724517 R 813 * 14132292724709 R 194 * 14132292725100 R 93 * 14132292726403 R 1639 * 14132292726600 R 6646 * 14132292728527 R 261 * 14132292728532 R 89 * 14132292728567 R 16105 * 14132292728900 R 717 * 14132292729315 R 4814 * 14132292729320 R 630 * 14132292730800 R 5181 * 14132292733200 R 272 * 14132310264460 R 1993 * 14132310264620 R 134 * 14132310264630 U 124 * 14132310264750 U 4749 * 14132310265080 U 2908 * 14132310265200 U 11241 * 14132310265240 U 6703 * 14132310265540 R 7077 * 14132310265730 R 3168 * 14132310265740 U 36132 * 14132310265950 R 6122 * 14132310266270 U 6123 * 14132310266280 U 8792 * 14132310266760 R 421 * 14132310267170 U 6378 * 14132310267620 U 3274 * 14132310268090 R 4901 * 14132310268160 R 5953 * 14132310268910 U 2632 * 14132310269061 U 9968 * 14132310269210 R 7791 * 14132310269430 R 1565 * 14132310269440 U 5148 * 14132310269450 R 5606 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132310269580 R 3573 * 14132310269680 R 5678 * 14132310269690 R 9982 * 14132310269880 U 7848 * 14132310269970 R 4743 * 14132310269980 U 4210 * 14132310269990 U 3215 * 14132310270010 R 4201 * 14132310270050 R 2305 * 14132310270060 R 3636 * 14132310270330 U 3568 * 14132310270450 U 2528 * 14132310270460 U 3128 * 14132310270590 U 696 * 14132310270770 U 1451 * 14132310270790 U 3261 * 14132310270950 U 1676 * 14132310271060 R 137 * 14132310271110 U 11634 * 14132310271361 U 3114 * 14132310271540 R 3622 * 14132310271810 U 3136 * 14132310272020 R 6615 * 14132310272021 U 124 * 14132310272220 R 725 * 14132310272230 U 1355 * 14132310272260 R 7451 * 14132310272455 U 1876 * 14132310272611 U 1520 * 14132310272621 U 3946 * 14132310272720 U 5651 * 14132310272951 U 2823 * 14132310272981 U 1632 * 14132310273120 R 2353 * 14132310273290 U 1940 * 14132310273510 U 10388 * 14132310273520 U 3438 * 14132310273690 R 5685 * 14132310273720 R 2741 * 14132321498600 R 630 * 14132321514101 R 3547 * 14132321520707 R 5491 * 14132321520709 R 2098 * 14132321521000 R 551 * 14132321521115 R 464 * 14132321521200 R 1041 * 14132321521300 R 2378 * 14132321522400 R 586 * 14132321522503 R 2238 * 14132321523500 R 128 * 14132321523604 R 6049 * 14132321524203 R 3964 * 14132321524301 R 2039 * 14132321526102 R 1799 * 14132321526500 R 2701 * 14132321527900 R 126 * 14132321528103 R 2600 * 14132321528104 R 7946 * 14132321530003 R 334 * 14132321530900 R 1036 * 14132321533009 R 362 * 14132321535500 R 232 * 14132321536000 R 616 * 14132321536400 R 421 * 14132321539503 R 1036 * 14132321540200 R 572 * 14132321540201 R 217 * 14132321543308 R 1183 * 14132321546125 R 1693 * 14132321546400 R 1927 * 14132321546601 R 601 * 14132321546603 R 804 * 14132321551700 R 1123 * 14132321551702 R 1341 * 14132321551902 R 673 * 14132321552000 R 1137 * 14132321552700 R 2632 * 14132321554800 R 1152 * 14132321556606 R 1210 * 14132321556641 R 726 * 14132321557901 R 339 * 14132321557904 R 1401 * 14132321559000 R 1137 * 14132321559002 E R 3546 * 14132321559300 R 1065 * 14132321559400 R 2268 * 14132321559701 R 572 * 14132321562100 R 819 * 14132321562101 R 682 * 14132321562900 R 934 * 14132321564601 R 4973 * 14132321564602 R 261 * 14132321564608 R 2027 * 14132321564800 R 356 * 14132321564811 R 203 * 14132321567103 R 866 * 14132321567402 R 296 * 14132321567700 R 238 * 14132321567702 R 435 * 14132321567703 R 232 * 14132321568500 R 499 * 14132361084800 R 124 * 14132361084900 R 1556 * 14132361085100 R 1679 * 14132361085202 R 1286 * 14132361085900 R 906 * 14132361085901 R 1093 * 14132361087100 R 124 * 14132361088101 R 566 * 14132361088401 R 630 * 14132361088402 R 1341 * 14132361088901 R 464 * 14132361089000 R 604 * 14132361089500 R 427 * 14132361090501 R 1608 * 14132361090600 R 992 * 14132361090604 R 551 * 14132361096601 R 6129 * 14132361097102 R 1109 * 14132361097104 R 89 * 14132361097303 R 804 * 14132361098502 R 601 * 14132361101200 R 334 * 14132361102401 R 848 * 14132361103201 R 717 * 14132361105001 R 26505 * 14132361106301 R 595 * 14132361106401 R 688 * 14132361106600 R 595 * 14132361106601 R 754 * 14132361106602 R 595 * 14132361106803 R 203 * 14132361107500 R 1200 * 14132361107901 R 493 * 14132361108203 R 609 * 14132361108802 R 290 * 14132361109303 R 659 * 14132361109401 R 203 * 14132361109700 R 124 * 14132361109804 R 89 * 14132361109900 R 180 * 14132361110300 R 2537 * 14132361110500 R 1392 * 14132361110501 R 862 * 14132361110601 R 703 * 14132361111400 R 485 * 14132361111600 R 1958 * 14132361112001 R 127 * 14132361112002 R 4735 * 14132361112302 R 673 * 14132361112400 R 124 * 14132361112500 R 885 * 14132361112600 R 325 * 14132361112601 R 4973 * 14132361112602 R 871 * 14132361112604 R 1318 * 14132361112609 R 261 * 14132361112612 R 624 * 14132361112701 R 1286 * 14132361112800 R 731 * 14132361112901 R 1223 * 14132361113102 R 726 * 14132361113200 R 899 * 14132361113201 R 528 * 14132361113300 R 2010 * 14132361113400 R 697 * 14132361113401 R 493 * 14132361113601 R 126 * 14132361113607 R 421 * 14132361113700 R 754 * 14132361113801 R 378 * 14132361113900 R 798 * 14132361114002 R 362 * 14132361114502 R 421 * 14132361114900 R 441 * 14132361115300 R 522 * 14132361115500 R 717 * 14132361116500 R 290 * 14132361117100 R 2129 * 14132361117102 R 914 * 14132361117707 R 421 * 14132361118000 R 465 * 14132361118102 R 499 * 14132361119200 R 4296 * 14132361119502 R 5713 * 14132361119800 R 2248 * 14132361119801 R 558 * 14132361119901 R 90 * 14132361120000 R 2696 * 14132361120003 R 1058 * 14132361120202 R 2087 * 14132361120203 R 441 * 14132361120204 R 754 * 14132361120301 R 2107 * 14132361120302 R 1109 * 14132361120306 R 348 * 14132361120600 R 1572 * 14132361120700 R 937 * 14132361120703 R 949 * 14132361120900 R 99 * 14132361121200 R 653 * 14132361121300 R 616 * 14132361121600 R 427 * 14132361121601 R 731 * 14132361121602 R 1074 * 14132361121603 R 362 * 14132361122001 R 1402 * 14132361122101 R 644 * 14132361122303 R 934 * 14132361122400 R 2687 * 14132361122501 R 703 * 14132361122504 R 769 * 14132361122704 R 876 * 14132361122902 R 761 * 14132361123400 R 1254 * 14132361123802 R 3049 * 14132361123900 R 435 * 14132361124200 R 2477 * 14132361126501 R 124 * 14132361127300 R 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132361127308 R 743 * 14132361127601 R 891 * 14132361127602 R 1670 * 14132361127604 R 1079 * 14132361127605 R 644 * 14132361127701 R 717 * 14132361128001 R 456 * 14132361128002 R 978 * 14132361128005 R 1207 * 14132361128603 R 90 * 14132361128612 R 740 * 14132361128619 R 131 * 14132361128625 R 841 * 14132361128627 R 232 * 14132361128631 R 886 * 14132361128700 R 479 * 14132361128701 R 1355 * 14132361129100 R 1796 * 14132361129200 R 1408 * 14132361129201 R 1268 * 14132361129900 R 1399 * 14132361131100 R 435 * 14132361131900 R 127 * 14132361131902 R 754 * 14132361131903 R 827 * 14132361132903 R 89 * 14132361134300 R 558 * 14132361134401 R 673 * 14132361134600 R 1152 * 14132361134700 R 711 * 14132361134703 R 427 * 14132361134800 R 284 * 14132361135100 R 1320 * 14132361135200 R 392 * 14132361135201 R 1457 * 14132361135400 R 1031 * 14132361136200 R 1007 * 14132361136300 R 653 * 14132361137000 R 2244 * 14132361139000 R 944 * 14132361139002 R 89 * 14132361142100 R 6296 * 14132361142400 R 987 * 14132361144100 R 1678 * 14132361148901 R 827 * 14132361149000 R 833 * 14132361150800 R 1538 * 14132361150803 R 726 * 14132361151502 R 1510 * 14132361151900 R 415 * 14132361152000 R 126 * 14132361152400 R 620 * 14132361152800 R 1039 * 14132361152900 R 813 * 14132361153001 R 1413 * 14132361153500 R 252 * 14132361153502 R 3283 * 14132361153505 R 1060 * 14132361153901 R 537 * 14132361153902 R 90 * 14132361156301 R 450 * 14132361158400 R 1007 * 14132361158903 R 827 * 14132361159001 R 5101 * 14132361159804 R 848 * 14132361160303 R 261 * 14132361160600 R 354 * 14132361160801 R 125 * 14132361160802 R 397 * 14132361160804 R 444 * 14132361161000 R 1670 * 14132361161105 R 175 * 14132361161800 R 630 * 14132361161902 R 2953 * 14132361162001 R 2537 * 14132361164002 R 876 * 14132361164503 R 186 * 14132361165300 R 456 * 14132361168301 R 1831 * 14132361168302 R 1635 * 14132361170200 R 522 * 14132361170400 R 1607 * 14132371400183 R 1478 * 14132371400742 R 885 * 14132371400745 R 203 * 14132371400834 R 616 * 14132371400836 R 514 * 14132371400838 R 1282 * 14132371400931 R 1036 * 14132371401283 R 286 * 14132371401331 R 2793 * 14132371401531 R 1702 * 14132371401534 R 159 * 14132371401631 R 2405 * 14132371402281 R 1734 * 14132371402282 R 1670 * 14132371404031 R 127 * 14132371404033 R 127 * 14132371404034 R 929 * 14132371405832 R 754 * 14132371405881 R 470 * 14132371405885 R 464 * 14132371406231 R 804 * 14132371407238 R 91 * 14132371408231 R 325 * 14132371408331 R 427 * 14132371408333 R 654 * 14132371408481 R 485 * 14132371408531 R 653 * 14132371409133 R 2761 * 14132371409135 R 529 * 14132371409137 R 2878 * 14132371409333 R 1007 * 14132371409831 R 1095 * 14132371409931 R 813 * 14132371412331 R 542 * 14132371412382 R 1007 * 14132371413181 R 992 * 14132371413183 R 319 * 14132371413281 R 427 * 14132371413285 R 761 * 14132371416481 R 507 * 14132371417481 R 1510 * 14132371417483 R 674 * 14132371417731 R 276 * 14132371420131 R 1574 * 14132371421084 R 101 * 14132371421131 R 4712 * 14132371421181 R 93 * 14132371421737 R 232 * 14132371421981 R 551 * 14132371422181 R 1639 * 14132371422881 R 276 * 14132371422883 R 157 * 14132371423535 R 6895 * 14132371423585 R 7052 * 14132371423633 R 2416 * 14132371424431 R 8366 * 14132371424645 R 124 * 14132371424663 R 252 * 14132371424680 R 731 * 14132371424683 R 1888 * 14132371424713 U 1392 * 14132371424723 R 1927 * 14132371424732 U 1572 * 14132371424756 U 2429 * 14132371424769 R 1088 * 14132371424853 R 9418 * 14132371424854 U 7169 * 14132371424885 R 450 * 14132371425437 R 348 * 14132371425681 U 2469 * 14132371425848 R 10106 * 14132371425882 R 1394 * 14132371426184 R 3524 * 14132371426234 R 15102 * 14132371426981 R 5730 * 14132371427086 R 7049 * 14132371427181 R 3209 * 14132371427581 R 949 * 14132371427831 R 1958 * 14132371427935 R 159 * 14132371427981 R 688 * 14132371427982 R 1378 * 14132371428181 R 535 * 14132371428231 R 383 * 14132371428631 R 703 * 14132371428681 R 464 * 14132371429031 R 5300 * 14132371429032 R 1997 * 14132371429281 R 238 * 14132371429283 R 566 * 14132371429332 R 441 * 14132371431231 R 901 * 14132371431233 R 654 * 14132371431235 R 1475 * 14132371431237 R 131 * 14132371431881 R 2160 * 14132371431981 R 116 * 14132371432333 R 2793 * 14132371432581 R 4107 * 14132371432731 R 383 * 14132371432781 R 1318 * 14132371433032 R 1542 * 14132371433134 R 210 * 14132371433631 R 586 * 14132371433736 R 1702 * 14132371434331 U 2793 * 14132371434781 R 3145 * 14132371435131 R 124 * 14132371435234 R 914 * 14132371436031 R 2376 * 14132371436181 R 1734 * 14132371436731 R 1503 * 14132371436737 R 2661 * 14132371436738 R 1940 * 14132371437134 R 717 * 14132371437435 R 581 * 14132371437586 R 131 * 14132371437734 R 493 * 14132371437931 R 1079 * 14132371438084 R 4222 * 14132371438182 R 2694 * 14132371438183 R 528 * 14132371438491 R 224 * 14132371438500 R 769 * 14132371438581 R 13040 * 14132371438681 R 13040 * 14132371438684 R 2429 * 14132371439333 R 1478 * 14132371439381 R 1318 * 14132371439681 R 2151 * 14132371441186 R 659 * 14132371441581 R 1152 * 14132371441731 R 2440 * 14132371441981 R 1269 * 14132371441982 R 1283 * 14132371443631 R 413 * 14132371443632 R 1572 * 14132371443931 R 731 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132371444031 R 124 * 14132371444131 R 862 * 14132371444231 U 2248 * 14132371444331 R 89 * 14132371445781 U 833 * 14132371445782 R 1341 * 14132371445981 R 1137 * 14132371445983 R 885 * 14132371446131 R 1582 * 14132371449981 R 2248 * 14132371452631 R 49271 * 14132371452731 R 5133 * 14132371452733 R 3017 * 14132371452931 R 1318 * 14132371454181 R 1062 * 14132371455331 R 1639 * 14132371455532 R 1604 * 14132371455581 R 621 * 14132371455731 R 643 * 14132371455882 R 906 * 14132371456631 U 2696 * 14132371456981 R 798 * 14132371457281 R 674 * 14132371457734 R 615 * 14132371458932 R 272 * 14132371459431 R 7115 * 14132371459484 R 1051 * 14132411479900 U 6854 * 14132411479902 U 3005 * 14132411480100 U 15584 * 14132411486700 U 3177 * 14132411486702 U 4735 * 14132411488000 U 124 * 14132411488100 U 132 * 14132411489905 U 6483 * 14132411497504 U 673 * 14132411498509 U 2023 * 14132411499710 U 15213 * 14132411502102 U 10080 * 14132411502107 U 60427 * 14132411503700 U 78125 * 14132411504100 U 1775 * 14132411507500 U 220 * 14132411507502 U 1888 * 14132411508200 U 1223 * 14132411508900 U 56446 * 14132411510700 U 9511 * 14132411510800 U 2950 * 14132411514907 U 2442 * 14132411524000 U 32629 * 14132411536600 U 1807 * 14132411537400 U 22579 * 14132411540300 U 1286 * 14132411540403 U 10449 * 14132411541400 U 11180 * 14132411543207 U 32060 * 14132411547400 U 1215 * 14132411559700 U 2246 * 14132411559706 U 12381 * 14132411560500 U 15849 * 14132411561600 U 10279 * 14132411564600 U 2737 * 14132411567200 U 13183 * 14132411568700 U 1391 * 14132411568905 U 2248 * 14132411573015 U 4536 * 14132411575100 U 1223 * 14132411575102 U 124 * 14132411576300 U 9820 * 14132411577300 U 1206 * 14132411577900 U 9969 * 14132411578108 U 2184 * 14132411578207 U 8254 * 14132411578401 U 8926 * 14132431935200 U 3114 * 14132431935400 U 2921 * 14132431935500 U 11336 * 14132431935800 U 2921 * 14132431937900 U 4455 * 14132431938300 U 4814 * 14132431938800 U 876 * 14132431939000 U 2023 * 14132431939400 U 9349 * 14132431939700 U 4023 * 14132431941100 U 180 * 14132431941300 U 1521 * 14132431941700 U 1731 * 14132431941800 U 1079 * 14132431942100 U 5957 * 14132431942200 U 127 * 14132431942300 U 180 * 14132431942400 U 2729 * 14132431942700 U 4376 * 14132431942900 U 1282 * 14132431943100 U 740 * 14132431943400 U 1515 * 14132431943500 U 674 * 14132431943800 U 1051 * 14132431943900 U 827 * 14132431944200 U 2244 * 14132431945300 U 1734 * 14132431946100 U 814 * 14132431946200 U 586 * 14132431946500 U 2985 * 14132431947200 U 514 * 14132431950200 U 906 * 14132431950300 U 972 * 14132431950400 U 1065 * 14132431950500 U 2600 * 14132431951200 U 4894 * 14132431951300 U 4416 * 14132431951400 U 601 * 14132431952500 U 761 * 14132431952600 U 4098 * 14132431953900 U 1152 * 14132431954000 U 957 * 14132431954800 U 2311 * 14132431957200 U 2216 * 14132431957400 U 688 * 14132431957500 U 542 * 14132431957600 U 1318 * 14132431957700 U 1923 * 14132431958400 U 131 * 14132431958900 U 630 * 14132431961200 U 5345 * 14132431962500 U 4257 * 14132431963000 U 1927 * 14132431963300 U 5656 * 14132431963500 U 544 * 14132431963600 U 1298 * 14132431964200 U 630 * 14132431964300 U 551 * 14132431965000 U 630 * 14132431965700 U 1670 * 14132431965800 U 986 * 14132431967300 U 7403 * 14132431967400 U 1187 * 14132431967500 U 19829 * 14132431967600 U 528 * 14132431968600 U 689 * 14132431968700 U 964 * 14132431968800 U 736 * 14132431968900 U 528 * 14132431969400 U 1590 * 14132431970600 U 5570 * 14132431970700 U 789 * 14132431972100 U 2151 * 14132431972400 U 7841 * 14132431972600 U 7204 * 14132431973700 U 848 * 14132431974500 U 906 * 14132431976100 U 1855 * 14132431977000 U 1734 * 14132431977400 U 1060 * 14132431977900 U 572 * 14132431978300 U 978 * 14132431978600 U 688 * 14132431978800 U 1705 * 14132431979200 U 3108 * 14132431979700 U 2793 * 14132431980000 U 1206 * 14132431982200 U 101 * 14132431982800 U 4455 * 14132431983000 U 1731 * 14132431983400 U 4336 * 14132431984100 U 5854 * 14132431984400 U 773 * 14132431984500 U 6766 * 14132431986100 U 2263 * 14132431986200 U 943 * 14132431986700 U 2248 * 14132431986900 U 1458 * 14132431987900 U 456 * 14132431989500 U 1007 * 14132431990400 U 210 * 14132431990500 U 1772 * 14132431990800 U 1443 * 14132431990900 U 4177 * 14132431991000 U 7602 * 14132431992100 U 827 * 14132431993000 U 2888 * 14132431994000 U 2376 * 14132431994200 U 2696 * 14132431996400 U 210 * 14132431996700 U 1478 * 14132431998900 U 339 * 14132431999000 U 856 * 14132431999100 U 3440 * 14132431999200 U 2921 * 14132432000000 U 1562 * 14132432000300 U 14980 * 14132432001400 U 703 * 14132432004100 U 2248 * 14132432004900 U 659 * 14132432005900 U 848 * 14132432008000 U 3267 * 14132432008500 U 2160 * 14132432009600 U 659 * 14132432009900 U 1800 * 14132432010000 U 2311 * 14132432010100 U 638 * 14132432010300 U 1451 * 14132432010500 U 7907 * 14132432011500 U 3949 * 14132432012100 U 6447 * 14132432013300 U 5461 * 14132432013600 U 2311 * 14132432014600 U 1503 * 14132432014900 U 929 * 14132432016100 U 1016 * 14132432016500 U 1233 * 14132432017600 U 5974 * 14132432019500 U 644 * 14132432019800 U 3049 * 14132432020000 U 934 * 14132432021000 U 601 * 14132432021400 U 1427 * 14132432022500 U 789 * 14132432023200 U 2960 * 14132432025100 U 964 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132432025500 U 586 * 14132432026000 U 866 * 14132432026300 U 1051 * 14132432029800 U 124 * 14132432030000 U 252 * 14132432030200 U 392 * 14132432031900 U 325 * 14132432032000 U 470 * 14132432032300 U 4576 * 14132432033100 U 4735 * 14132432033200 U 3114 * 14132432033300 U 3023 * 14132432033400 U 92 * 14132432036000 U 5730 * 14132432036100 U 16739 * 14132432037000 U 2761 * 14132432037600 U 296 * 14132432038500 U 978 * 14132432039000 U 5929 * 14132432039300 U 4814 * 14132432039400 U 1507 * 14132432039600 U 954 * 14132432039900 U 4854 * 14132432041900 U 2638 * 14132432042100 U 1670 * 14132432042200 U 1572 * 14132432042500 U 125 * 14132432043800 U 3209 * 14132432045000 U 124 * 14132432045100 U 1161 * 14132432045200 U 710 * 14132432046600 U 403 * 14132432047900 U 1210 * 14132432048500 U 1109 * 14132432049700 U 7524 * 14132432049800 U 5706 * 14132432050000 U 1661 * 14132432051700 U 24160 * 14132432054100 U 4416 * 14132432054500 U 2373 * 14132432055900 U 252 * 14132432057400 U 1318 * 14132432057800 U 1710 * 14132432058600 U 1312 * 14132432058700 U 1093 * 14132432058800 U 132 * 14132432060200 U 1510 * 14132432060600 U 1510 * 14132432060800 U 339 * 14132432061100 U 906 * 14132432063100 U 6048 * 14132432064200 U 1542 * 14132432064800 U 3049 * 14132432065900 U 775 * 14132432067800 U 703 * 14132432068200 U 4217 * 14132432071200 U 256 * 14132432072000 U 1093 * 14132432073200 U 4441 * 14132432073300 U 783 * 14132432073600 U 5422 * 14132432073700 U 7517 * 14132432074500 U 4556 * 14132432075000 U 9716 * 14132432076100 U 1699 * 14132432077600 U 528 * 14132432078700 U 1542 * 14132432079400 U 3110 * 14132432079600 U 856 * 14132432079800 U 638 * 14132432080100 U 362 * 14132432081300 U 901 * 14132432081500 U 726 * 14132432081700 U 1457 * 14132432083000 U 2921 * 14132432083100 U 876 * 14132432084000 U 2961 * 14132432084300 U 124 * 14132432084500 U 1783 * 14132432084600 U 920 * 14132432084800 U 775 * 14132432085000 U 1282 * 14132432085200 U 978 * 14132432087400 U 869 * 14132432089900 U 1638 * 14132432090600 U 1702 * 14132432090700 U 2664 * 14132432090900 U 1079 * 14132432091100 U 1783 * 14132432091900 U 1539 * 14132432092400 U 1021 * 14132432093500 U 1254 * 14132432093600 U 325 * 14132432094000 U 659 * 14132432094100 U 688 * 14132432094800 U 3082 * 14132432095400 U 456 * 14132432095900 U 124 * 14132432096000 U 3017 * 14132432096200 U 2373 * 14132432096300 U 1607 * 14132432096400 U 1224 * 14132432096600 U 2793 * 14132432099400 U 2793 * 14132432100000 U 775 * 14132432101500 U 1475 * 14132432102000 U 676 * 14132432102200 U 1102 * 14132432102700 U 7403 * 14132432102900 U 2985 * 14132432103000 U 630 * 14132432103100 U 125 * 14132432103200 U 5810 * 14132432103300 U 5531 * 14132432104400 U 267 * 14132451643714 U 89 * 14132457101200 U 2376 * 14132457102200 U 869 * 14132457102210 U 1189 * 14132457102300 U 4615 * 14132457102500 U 2888 * 14132457102600 U 392 * 14132457102700 U 89 * 14132457102705 U 131 * 14132457103500 U 7482 * 14132457104300 U 132 * 14132457104400 U 1413 * 14132457104410 U 1291 * 14132457107900 U 6416 * 14132457107903 U 12054 * 14132457108800 U 5411 * 14132457109400 U 3110 * 14132457109500 U 2151 * 14132457110500 U 4854 * 14132457110600 U 5332 * 14132457112020 U 1123 * 14132457112301 U 3177 * 14132457113511 U 2063 * 14132457113600 U 2568 * 14132457113607 U 1088 * 14132457118500 U 4265 * 14132457119700 U 6731 * 14132457120000 U 127 * 14132457120100 U 1123 * 14132457120500 U 3209 * 14132457121300 U 7204 * 14132457121600 U 2279 * 14132457121700 U 10978 * 14132457122100 U 2062 * 14132457125300 U 5531 * 14132457125700 U 125 * 14132457125800 U 1402 * 14132457125830 U 2651 * 14132457125900 U 383 * 14132457127300 U 3114 * 14132457128000 U 5292 * 14132457129800 U 14202 * 14132457130200 U 5213 * 14132457130210 U 5217 * 14132457131800 U 2151 * 14132457131900 U 413 * 14132457132515 U 89 * 14132457133300 U 1670 * 14132457133301 U 1895 * 14132457134200 U 891 * 14132457136600 U 1831 * 14132457136617 U 3419 * 14132457138600 U 2985 * 14132457138603 U 5133 * 14132457139513 U 1384 * 14132457143700 U 10679 * 14132457145105 U 186 * 14132457145600 U 256 * 14132457147700 U 1863 * 14132457147712 U 775 * 14132457147800 U 775 * 14132457147811 U 1988 * 14132457148800 U 8136 * 14132457152703 U 3174 * 14132457152705 U 9104 * 14132457156100 U 920 * 14132457157300 U 2856 * 14132457157906 U 740 * 14132457158700 U 4615 * 14132457158900 U 1478 * 14132457158912 U 1764 * 14132457159000 U 7403 * 14132457159101 U 4779 * 14132457159120 U 1060 * 14132457160000 U 1007 * 14132457160600 U 2985 * 14132457161200 U 6832 * 14132457161500 U 124 * 14132457162100 U 1370 * 14132457162200 U 848 * 14132457162800 U 4296 * 14132457163150 U 1093 * 14132457165500 U 8330 * 14132457168105 U 131 * 14132457168900 U 4257 * 14132457170000 U 5013 * 14132457170200 U 12265 * 14132471736200 U 1692 * 14132471736400 U 1167 * 14132471736700 R 7403 * 14132471737800 U 891 * 14132471738000 U 1402 * 14132471738100 U 717 * 14132471738200 U 2248 * 14132471738300 U 624 * 14132471744700 U 2443 * 14132471746400 U 125 * 14132471746500 U 1137 * 14132471750400 U 2825 * 14132471750500 U 964 * 14132471754300 U 13828 * 14132471754600 U 1688 * 14132471754700 U 1583 * 14132471756500 U 1465 * 14132471757000 U 6288 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132471757100 U 836 * 14132471757106 U 1291 * 14132471758900 U 7987 * 14132471759000 U 1190 * 14132471759100 U 798 * 14132471759700 U 2219 * 14132471759800 U 1219 * 14132471760000 U 4615 * 14132471761700 U 89 * 14132471761900 U 124 * 14132471763300 U 1095 * 14132471763400 U 1001 * 14132471763401 U 1088 * 14132471764800 U 836 * 14132471764801 U 1643 * 14132471765301 U 929 * 14132471765400 U 848 * 14132471765700 U 1863 * 14132471768000 U 1870 * 14132471768001 U 1306 * 14132471768300 U 5620 * 14132471769400 U 5531 * 14132471775300 U 876 * 14132471775400 U 819 * 14132471775500 U 16037 * 14132471775600 U 22297 * 14132471777300 U 1927 * 14132471777302 U 4301 * 14132471777304 U 537 * 14132471778400 U 572 * 14132471778800 U 6806 * 14132471779200 U 2087 * 14132471779300 U 1095 * 14132471779400 U 2119 * 14132471781200 U 2408 * 14132471781400 U 10949 * 14132471781900 U 5877 * 14132471782200 U 4615 * 14132471787600 U 2055 * 14132471787700 U 5969 * 14132471787800 U 126 * 14132471788200 U 7244 * 14132471790200 U 7409 * 14132471791500 U 5730 * 14132471792700 U 964 * 14132471792800 U 1095 * 14132471796200 U 7163 * 14132471797400 U 6806 * 14132471797500 U 1988 * 14132471798500 U 124 * 14132471798501 U 914 * 14132471798600 U 427 * 14132471799400 U 16850 * 14132471799600 U 6009 * 14132471800000 U 2982 * 14132471800400 U 2935 * 14132471800500 U 2062 * 14132471800800 U 3649 * 14132471800900 U 4244 * 14132471803600 U 4576 * 14132471805500 U 4058 * 14132471806000 U 1766 * 14132471806001 U 1247 * 14132471806100 U 2705 * 14132471806900 U 4137 * 14132471807000 U 1152 * 14132471807801 U 2132 * 14132471808100 U 906 * 14132471808101 U 1030 * 14132471808200 U 124 * 14132471808300 U 731 * 14132471808400 U 2080 * 14132471808500 U 688 * 14132471808600 U 1312 * 14132471808700 U 124 * 14132471812600 U 4257 * 14132471812800 U 2985 * 14132471815500 U 131 * 14132471815700 U 2149 * 14132471815701 U 914 * 14132471817000 U 891 * 14132471817100 U 978 * 14132471817300 U 5969 * 14132471820400 U 2311 * 14132471823900 U 1556 * 14132471824000 U 1350 * 14132471825701 U 856 * 14132471828900 R 2825 * 14132471829000 U 4495 * 14132471830200 U 62139 * 14132471834300 U 4735 * 14132471834400 U 4177 * 14132471834800 U 2408 * 14132471840100 U 1016 * 14132471841700 U 4137 * 14132471841800 U 2568 * 14132471842400 U 2279 * 14132471842500 U 2405 * 14132471843400 U 2761 * 14132471843500 U 2793 * 14132471845300 U 17611 * 14132471845900 U 1525 * 14132471847800 U 2664 * 14132471848200 U 4115 * 14132471848300 U 11311 * 14132481245704 U 856 * 14132481247000 U 21368 * 14132481250100 U 1801 * 14132481250120 U 1391 * 14132481250145 U 1215 * 14132481254402 U 586 * 14132481259700 U 4536 * 14132481261805 U 6988 * 14132481261900 U 9775 * 14132481262202 U 13268 * 14132481263700 U 10024 * 14132481264000 U 1446 * 14132481264001 U 1510 * 14132481264900 U 407 * 14132481264910 U 470 * 14132481270700 U 3145 * 14132481270900 U 7054 * 14132481271802 U 551 * 14132481271804 U 2537 * 14132481273100 U 508 * 14132481273105 U 89 * 14132481273117 U 523 * 14132481273118 U 551 * 14132481274900 U 319 * 14132481274901 U 397 * 14132481276701 U 616 * 14132481276702 U 869 * 14132481277203 U 2311 * 14132481277600 U 4862 * 14132481278000 U 3027 * 14132481278100 U 4495 * 14132481279900 U 324 * 14132481279901 U 1766 * 14132481279902 U 1870 * 14132481281200 U 4147 * 14132481281300 U 1507 * 14132481281305 U 1220 * 14132481281601 U 5287 * 14132481282300 U 2481 * 14132481282310 U 5133 * 14132481285901 U 1580 * 14132481290103 U 126 * 14132481290105 U 930 * 14132481291100 U 9169 * 14132481291200 U 4509 * 14132481291300 U 6611 * 14132481291700 U 3145 * 14132481291705 U 2408 * 14132481292603 U 5372 * 14132481294000 U 1134 * 14132481294501 U 761 * 14132481296700 U 711 * 14132481296701 U 413 * 14132481299000 U 1792 * 14132481299002 U 1137 * 14132481299100 U 4345 * 14132481299101 U 4296 * 14132481299401 U 601 * 14132481299700 U 1132 * 14132481300300 U 842 * 14132481300500 U 871 * 14132481300501 U 5850 * 14132481301501 U 499 * 14132481301503 U 986 * 14132481302500 U 124 * 14132481302501 U 1626 * 14132481302505 U 1030 * 14132481302700 U 99 * 14132481303300 U 2729 * 14132481303303 U 5217 * 14132481303500 U 4783 * 14132481305101 U 257 * 14132481305405 U 740 * 14132481306603 U 1152 * 14132481306903 U 3241 * 14132481307400 U 23470 * 14132481308100 U 4345 * 14132481309703 U 2888 * 14132481310000 U 124 * 14132481310001 U 369 * 14132481310600 U 2609 * 14132481312211 U 1836 * 14132481312800 U 124 * 14132481312803 U 2342 * 14132481312900 U 2537 * 14132481312902 U 1988 * 14132481313005 U 2045 * 14132481314700 U 1221 * 14132481314800 U 2192 * 14132481315002 U 6076 * 14132481315005 U 1308 * 14132481317001 U 6447 * 14132481318000 U 1059 * 14132481318101 U 2184 * 14132481319200 U 5739 * 14132481320402 U 4655 * 14132481321300 U 369 * 14132481321301 U 789 * 14132481321303 U 761 * 14132481322900 U 6177 * 14132481323601 U 2888 * 14132481323605 U 3142 * 14132481325515 U 1074 * 14132481326301 U 2604 * 14132481326311 U 624 * 14132481326700 U 1029 * 14132481326701 U 1318 * 14132481326800 U 1001 * 14132481326801 U 920 * 14132481327705 U 1074 * 14132511445360 U 232 * 14132511461900 U 3327 * 14132511462000 U 2296 * 14132511462600 U 717 * 14132511462753 U 8882 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511464700 U 4209 * 14132511466401 U 261 * 14132511466900 R 1461 * 14132511471000 R 2774 * 14132511473703 U 353 * 14132511474500 R 2256 * 14132511483102 U 9211 * 14132511484800 R 6196 * 14132511490500 R 9379 * 14132511490800 R 920 * 14132511491402 U 4990 * 14132511492800 R 6175 * 14132511493900 R 1469 * 14132511495400 R 8839 * 14132511497700 R 272 * 14132511498742 U 3736 * 14132511499600 U 3692 * 14132511499700 U 24487 * 14132511500200 R 1714 * 14132511507300 R 124 * 14132511507400 U 528 * 14132511507430 U 1123 * 14132511508300 R 741 * 14132511508301 U 1539 * 14132511511400 U 256 * 14132511511402 U 934 * 14132511512901 U 929 * 14132511512902 U 1146 * 14132511515300 U 1109 * 14132511517300 U 1895 * 14132511517302 U 1152 * 14132511517700 U 2440 * 14132511517703 U 124 * 14132511517708 U 2429 * 14132511517800 U 2825 * 14132511518300 R 11842 * 14132511518304 R 5969 * 14132511518322 U 8236 * 14132511520300 R 789 * 14132511522400 U 833 * 14132511522401 U 819 * 14132511522500 U 1929 * 14132511522716 U 819 * 14132511525124 U 1384 * 14132511526600 U 673 * 14132511526603 U 798 * 14132511527500 U 2729 * 14132511534100 R 558 * 14132511536102 U 261 * 14132511536105 U 609 * 14132511537500 U 891 * 14132511539100 U 1399 * 14132511539901 U 920 * 14132511540100 U 7200 * 14132511540500 R 493 * 14132511542200 U 572 * 14132511542500 R 6487 * 14132511543000 U 901 * 14132511544300 U 1754 * 14132511544301 U 1901 * 14132511546009 U 2344 * 14132511553500 R 4495 * 14132511557100 U 485 * 14132511560600 R 2568 * 14132511562501 U 2288 * 14132511564900 R 7045 * 14132511566100 U 1036 * 14132522000081 R 1744 * 14132522002831 R 644 * 14132522002832 R 362 * 14132522003681 R 216 * 14132522004281 R 819 * 14132522006381 R 232 * 14132522006781 R 610 * 14132522006790 R 528 * 14132522006881 R 542 * 14132522007031 R 1102 * 14132522007731 R 3082 * 14132522008931 R 1356 * 14132522009234 R 435 * 14132522010331 R 2116 * 14132522010381 R 124 * 14132522010382 R 536 * 14132522010747 R 1180 * 14132522010931 R 801 * 14132522011535 R 1702 * 14132522013481 R 132 * 14132522013731 R 524 * 14132522014884 R 72 * 14132522015233 R 2496 * 14132522016232 R 479 * 14132522017332 R 537 * 14132522017384 R 203 * 14132522018231 R 761 * 14132522018681 R 194 * 14132522018781 R 1532 * 14132522019281 R 630 * 14132522019731 R 761 * 14132522019933 R 89 * 14132522020031 R 673 * 14132522026581 R 2132 * 14132522028231 R 537 * 14132522029031 R 422 * 14132522029181 R 427 * 14132522030231 R 906 * 14132522030432 R 348 * 14132522030631 R 3247 * 14132522031031 R 5361 * 14132522031131 R 339 * 14132522031231 R 1136 * 14132522031331 R 499 * 14132522031431 R 1446 * 14132522032183 R 406 * 14132522032236 R 304 * 14132522032281 R 673 * 14132522032631 R 1254 * 14132522032682 R 290 * 14132522032881 R 586 * 14132522033781 R 2953 * 14132522033935 R 899 * 14132522034081 R 232 * 14132522034181 R 558 * 14132522035331 R 992 * 14132522039432 R 2921 * 14132522039635 R 1189 * 14132522039685 R 1132 * 14132522039759 R 651 * 14132531323700 R 339 * 14132531323702 R 731 * 14132531323904 R 727 * 14132531324200 R 1153 * 14132531328000 R 334 * 14132531328002 R 978 * 14132531328004 R 296 * 14132531328206 R 402 * 14132531328900 R 2151 * 14132531329600 R 1799 * 14132531336100 R 397 * 14132531341100 R 180 * 14132531347800 R 4406 * 14132531352902 R 1626 * 14132531362106 R 1007 * 14132531364700 R 217 * 14132531372800 R 586 * 14132531372802 R 841 * 14132531374100 R 1003 * 14132531377200 R 174 * 14132531377202 R 124 * 14132531381600 R 124 * 14132531383402 R 354 * 14132531391000 R 474 * 14132531391302 R 194 * 14132531391700 R 601 * 14132531394402 R 290 * 14132531395200 R 706 * 14132531397302 R 238 * 14132531400200 R 1870 * 14132531402600 R 688 * 14132531404100 R 558 * 14132531404102 R 644 * 14132531408200 R 125 * 14132531414300 R 1863 * 14132531414502 R 1152 * 14132531418900 R 204 * 14132541066500 R 876 * 14132541068002 R 1154 * 14132541075000 R 1001 * 14132541075100 R 703 * 14132541078303 R 616 * 14132541079300 R 128 * 14132541093200 R 5232 * 14132541095307 R 2565 * 14132541098300 R 1167 * 14132541102900 R 124 * 14132541103200 R 1503 * 14132541104602 R 717 * 14132541106102 R 1381 * 14132541106103 R 537 * 14132541107300 R 552 * 14132541107400 R 131 * 14132541107500 R 494 * 14132541108901 R 290 * 14132541110700 R 900 * 14132541110800 R 601 * 14132541113000 R 369 * 14132541113116 R 493 * 14132541129806 R 450 * 14132541133100 R 296 * 14132541134001 R 1167 * 14132541134004 R 586 * 14132541136001 R 1233 * 14132541141100 R 145 * 14132541142700 R 644 * 14132541143000 R 616 * 14132541149700 R 528 * 14132541151300 R 848 * 14132541151802 R 90 * 14132541151804 R 89 * 14132541152000 R 6646 * 14132541152200 R 2537 * 14132541154400 R 537 * 14132541154700 R 339 * 14132541154705 R 493 * 14132541156700 R 906 * 14132541158000 R 164 * 14132541159300 R 2344 * 14132551413031 R 1799 * 14132551424232 R 406 * 14132551425681 R 276 * 14132551427581 R 1702 * 14132551428281 R 775 * 14132551428531 R 1702 * 14132551428581 R 3177 * 14132551429681 R 8186 * 14132611202905 R 2153 * 14132611203300 R 2629 * 14132611204200 R 7173 * 14132611205200 R 7929 * 14132611205215 R 2276 * 14132611205300 R 2499 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132611206400 R 124 * 14132611206410 R 1001 * 14132611206833 R 366 * 14132611207700 R 1051 * 14132611207702 R 920 * 14132611218700 R 1807 * 14132611221006 R 1102 * 14132611221200 R 676 * 14132611222700 R 461 * 14132611222731 R 274 * 14132611222752 R 1341 * 14132611224200 R 978 * 14132611224202 R 1574 * 14132611224900 R 900 * 14132611224902 R 1381 * 14132611225200 R 1045 * 14132611227200 R 2953 * 14132611228003 R 427 * 14132611228500 R 132 * 14132611228900 R 132 * 14132611229600 R 2032 * 14132611231800 R 2096 * 14132611233200 R 189 * 14132611235200 R 3114 * 14132611235202 R 1427 * 14132611235901 R 1944 * 14132611235955 R 653 * 14132611236550 R 1215 * 14132611239242 R 406 * 14132611239325 R 558 * 14132611239719 R 523 * 14132611239720 R 1461 * 14132611240600 R 479 * 14132611242300 R 2510 * 14132611242305 R 1574 * 14132611242323 R 836 * 14132611242330 R 1985 * 14132611242400 R 2023 * 14132611242614 R 542 * 14132611242615 R 6248 * 14132611243050 R 2440 * 14132611243051 R 1221 * 14132611243289 R 493 * 14132611243320 R 819 * 14132611243344 R 2806 * 14132611243362 R 1427 * 14132611243372 R 703 * 14132611243422 R 1443 * 14132611243436 R 1123 * 14132611243461 R 789 * 14132611243463 R 232 * 14132611243476 R 1527 * 14132611252700 R 172 * 14132611253114 R 1268 * 14132611254200 R 2600 * 14132611257603 R 1007 * 14132611260700 R 151 * 14132611260708 R 89 * 14132611262312 R 862 * 14132611264700 R 1959 * 14132611264800 R 616 * 14132611265500 R 2344 * 14132611266000 R 1181 * 14132611266200 R 1799 * 14132611266300 R 876 * 14132611266304 R 1486 * 14132611266500 R 124 * 14132611267300 R 1451 * 14132611267701 R 2440 * 14132611268702 R 2408 * 14132611268800 R 137 * 14132611269600 R 848 * 14132611269602 R 478 * 14132611273502 R 124 * 14132611275300 R 2729 * 14132611277005 R 1574 * 14132611278612 R 435 * 14132611278700 R 1347 * 14132611280306 R 232 * 14132611281200 R 470 * 14132611286800 R 848 * 14132611286906 U 378 * 14132611287801 R 290 * 14132611287812 R 710 * 14132611289298 R 186 * 14132611289400 R 3128 * 14132611404211 R 1277 * 14132621542900 U 586 * 14132621545100 U 1262 * 14132621545300 U 1326 * 14132621545310 U 1283 * 14132621546000 U 941 * 14132621546700 U 5970 * 14132621549100 U 4345 * 14132621549106 U 1699 * 14132621549300 U 813 * 14132621550400 U 146 * 14132621550500 U 630 * 14132621550600 U 697 * 14132621550800 U 1060 * 14132621555000 U 479 * 14132621555400 U 1221 * 14132621560200 U 4098 * 14132621561900 U 1233 * 14132621562000 U 4832 * 14132621567700 U 6447 * 14132621570800 U 2930 * 14132621571510 U 406 * 14132621574700 U 1379 * 14132621579200 U 987 * 14132621580700 U 2961 * 14132621581200 U 4584 * 14132621582600 U 450 * 14132621583300 U 595 * 14132621583400 U 6169 * 14132621584900 U 842 * 14132621584910 U 696 * 14132621586400 U 2472 * 14132621587200 U 1016 * 14132621587800 U 827 * 14132621588400 U 2123 * 14132621588500 U 1661 * 14132621588600 U 4257 * 14132621588700 U 601 * 14132621590100 U 2577 * 14132621590200 U 2504 * 14132621591200 U 136 * 14132621591210 U 2674 * 14132621591800 U 1016 * 14132621593900 U 1698 * 14132621597700 U 876 * 14132621597800 U 334 * 14132621599800 U 2087 * 14132621599900 U 2597 * 14132621601000 U 2321 * 14132621606300 U 1423 * 14132621607000 U 261 * 14132621607300 U 204 * 14132621607310 U 145 * 14132621607400 U 2043 * 14132621611900 U 3486 * 14132621612100 U 146 * 14132621617400 U 1021 * 14132621618300 U 1364 * 14132621618302 U 261 * 14132621618500 U 2115 * 14132621619400 U 4137 * 14132621619500 U 4501 * 14132621620700 U 1831 * 14132621620800 U 653 * 14132621628500 U 4743 * 14132621629100 U 2440 * 14132621633500 U 6177 * 14132621633600 U 7681 * 14132621642900 U 4544 * 14132621643700 U 2993 * 14132621643800 U 3145 * 14132621651200 U 522 * 14132621651210 U 638 * 14132621654210 U 871 * 14132621655500 U 610 * 14132621655600 U 1021 * 14132621655700 U 124 * 14132621655710 U 1817 * 14132621658900 U 5451 * 14132631318009 U 595 * 14132631318300 U 124 * 14132631320800 U 1125 * 14132631320900 U 1542 * 14132631321000 U 1051 * 14132631322300 U 3145 * 14132631323800 U 4431 * 14132631325200 U 1043 * 14132631325500 U 4455 * 14132631326300 U 19884 * 14132631330000 U 397 * 14132631330705 U 1001 * 14132631331800 U 1713 * 14132631334300 R 1694 * 14132631337800 R 397 * 14132631337900 U 891 * 14132631343800 U 624 * 14132631348600 U 1478 * 14132631351400 R 4536 * 14132631351800 U 311 * 14132631354500 U 456 * 14132631361000 U 638 * 14132631361705 U 2565 * 14132631376704 U 290 * 14132631377600 U 659 * 14132631378000 U 1670 * 14132631378305 U 1667 * 14132631378900 U 871 * 14132631381200 U 964 * 14132631382000 U 282 * 14132631386200 U 2888 * 14132631391300 R 124 * 14132631392800 U 644 * 14132631392900 U 688 * 14132631394200 U 731 * 14132631394205 U 450 * 14132631394500 U 2184 * 14132631395600 U 456 * 14132631395700 U 252 * 14132631395900 U 682 * 14132631398200 R 781 * 14132631398300 R 1402 * 14132631398500 R 7577 * 14132631400500 R 1705 * 14132631400700 R 616 * 14132631404600 R 304 * 14132631406309 R 116 * 14132631407400 R 551 * 14132631407900 R 3306 * 14132631408100 R 1062 * 14132631409100 R 311 * 14132631409200 R 1027 * 14132631412808 R 537 * 14132631414300 R 464 * 14132631414400 R 675 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132631414600 R 389 * 14132631416702 R 799 * 14132631416807 R 595 * 14132641959100 R 2023 * 14132641961700 R 4875 * 14132641961800 R 2495 * 14132641964000 R 1635 * 14132641966200 R 1934 * 14132641970500 R 2241 * 14132641970900 R 7841 * 14132641981500 R 1254 * 14132641981600 R 4495 * 14132641983600 R 639 * 14132641983700 R 124 * 14132641983800 R 1137 * 14132641983900 R 761 * 14132641984000 R 920 * 14132641984100 R 601 * 14132641991300 R 304 * 14132641991700 R 5651 * 14132641995200 R 2344 * 14132641995300 R 27873 * 14132641995400 R 1157 * 14132641996700 R 514 * 14132641996900 R 731 * 14132641997300 R 1001 * 14132641997307 R 406 * 14132642002000 R 6735 * 14132642003700 R 5343 * 14132642006800 R 14032 * 14132642011200 R 1286 * 14132642011900 R 4624 * 14132642019700 R 1350 * 14132642026900 R 2729 * 14132642035900 R 1254 * 14132642036000 R 349 * 14132642036100 R 1748 * 14132642036200 R 1413 * 14132642036800 R 514 * 14132642036808 R 726 * 14132642039700 R 339 * 14132642039702 R 379 * 14132642041800 R 914 * 14132642047300 R 2542 * 14132642049300 R 18607 * 14132642059400 R 2597 * 14132642066800 R 2201 * 14132642070700 R 1254 * 14132642071000 R 2440 * 14132642078600 R 1991 * 14132642083507 R 871 * 14132642085100 R 441 * 14132642087400 R 815 * 14132642088000 R 470 * 14132642089600 R 1036 * 14132642090600 R 353 * 14132642093000 R 1326 * 14132642093300 R 1016 * 14132642093400 R 319 * 14132642096200 R 1639 * 14132642097700 R 1095 * 14132642100300 R 1583 * 14132642101300 R 1356 * 14132642105900 R 1615 * 14132642106000 R 1702 * 14132642109300 R 2064 * 14132642111900 R 378 * 14132642112600 R 7370 * 14132642117300 R 595 * 15131210686402 U 5265 * 15131210687700 U 4460 * 15131210687800 U 508 * 15131210692501 U 89 * 15131210692502 U 89 * 15131210698905 U 1678 * 15131210700300 U 38633 * 15131210700407 U 6279 * 15131210703100 U 6653 * 15131210711300 U 11181 * 15131210714800 U 6049 * 15131210721301 U 1463 * 15131210722600 U 4149 * 15131210731100 U 5540 * 15131210734810 U 2416 * 15131210736400 U 9044 * 15131210736500 U 2167 * 15131210736600 U 2284 * 15131210736709 U 3058 * 15131210740806 U 7057 * 15131210741800 U 43180 * 15131210742700 U 4943 * 15131210742710 U 6447 * 15131210744300 U 3302 * 15131210744600 U 6576 * 15131210744601 U 3865 * 15131210747600 U 2384 * 15131210748601 U 1123 * 15131210748603 U 4735 * 15131210749000 U 1286 * 15131210749001 U 124 * 15131210749002 U 1486 * 15131210751801 U 1892 * 15131210755205 U 2412 * 15131210757900 U 775 * 15131210757902 U 1065 * 15131210759100 U 4495 * 15131210761600 U 305 * 15131210761700 U 1347 * 15131210763400 U 1423 * 15131210765001 U 89 * 15131220006700 U 133 * 15131220007100 U 625 * 15131220007202 U 124 * 15131220007203 U 2097 * 15131220009500 U 7420 * 15131220012205 U 124 * 15131220012603 U 6288 * 15131220012800 U 128 * 15131220013200 U 2098 * 15131220017077 U 710 * 15131220017098 U 1475 * 15131220017155 U 145 * 15131220017166 U 1283 * 15131220017175 U 101 * 15131220017193 U 27228 * 15131220017195 U 1247 * 15131220017217 U 89 * 15131220017222 U 710 * 15131220017504 U 7537 * 15131220018319 U 6276 * 15131220018412 U 1271 * 15131220018413 U 4362 * 15131220018427 U 2933 * 15131220018442 U 5652 * 15131220018453 U 1523 * 15131220018465 U 1706 * 15131220018467 U 1883 * 15131220019902 U 28065 * 15131220020600 U 2000 * 15131220020601 U 1065 * 15131220027903 U 1607 * 15131220027908 U 2664 * 15131220027910 U 1312 * 15131220027914 U 813 * 15131220027916 U 2533 * 15131220030100 U 7691 * 15131220030905 U 11722 * 15131220030906 U 1478 * 15131220030910 U 3194 * 15131220031106 U 1240 * 15131220032702 U 1221 * 15131220032704 U 542 * 15131220032706 U 957 * 15131220039001 U 1318 * 15131220039002 U 4416 * 15131220041500 U 397 * 15131220047800 U 6769 * 15131220050400 U 9745 * 15131230806831 U 127 * 15131230810331 U 2248 * 15131230810481 U 630 * 15131230810631 U 2440 * 15131230810931 U 813 * 15131230810940 U 595 * 15131230811381 U 833 * 15131230812782 U 4822 * 15131230812831 U 5062 * 15131230814831 U 127 * 15131230817181 U 2283 * 15131230817331 U 4933 * 15131230817531 U 5133 * 15131230817581 U 3145 * 15131230820481 U 929 * 15131230820581 U 1326 * 15131230820631 U 610 * 15131230821531 U 3187 * 15131230821831 U 5015 * 15131230825081 U 3364 * 15131230826081 U 761 * 15131230826131 U 1576 * 15131230826281 U 542 * 15131230827631 U 1871 * 15131230829581 U 2442 * 15131230830831 U 247 * 15131230830889 U 247 * 15131230831481 U 1831 * 15131230831631 U 7403 * 15131230831681 U 688 * 15131230831726 U 383 * 15131230831731 U 267 * 15131230832883 U 4859 * 15131230833481 U 761 * 15131230833490 U 1457 * 15131230833681 U 4774 * 15131230833781 U 132 * 15131230833785 U 2708 * 15131230833788 U 227 * 15131230835181 U 188 * 15131230837981 U 1766 * 15131230837989 U 798 * 15131230838331 U 7419 * 15131230839984 U 2729 * 15131230840181 U 3122 * 15131230841231 U 3850 * 15131230842080 U 124 * 15131230842081 U 2032 * 15131230845784 U 6407 * 15131230846077 U 3162 * 15131230846081 U 3180 * 15131230847331 U 1306 * 15131230847336 U 685 * 15131230847381 U 2499 * 15131230847531 U 4072 * 15131230847677 U 1539 * 15131230848181 U 6577 * 15131230850243 U 4629 * 15131230851981 U 4664 * 15131230851989 U 513 * 15131230852531 U 276 * 15131230852587 U 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131230852883 U 1132 * 15131230853031 U 1109 * 15131230855431 U 717 * 15131230855981 U 856 * 15131230855984 U 653 * 15131230857081 U 1839 * 15131230857331 U 247 * 15131230857381 U 726 * 15131230857481 U 906 * 15131230858731 U 4296 * 15131230859040 U 2283 * 15131230860831 U 1399 * 15131230862486 U 356 * 15131230864281 U 4814 * 15131230865381 U 2151 * 15131230866331 U 2834 * 15131230866381 U 2440 * 15131251800250 R 819 * 15131251800300 R 485 * 15131251802550 R 4058 * 15131251802650 R 920 * 15131251802850 R 717 * 15131251803650 R 259 * 15131251803714 R 1044 * 15131251803950 R 296 * 15131251804200 R 906 * 15131251804500 R 210 * 15131251806900 R 126 * 15131251807000 R 2534 * 15131251807500 R 1137 * 15131251812400 R 362 * 15131251819200 R 6412 * 15131251822250 R 1542 * 15131251822300 R 706 * 15131251822950 R 1167 * 15131251826050 R 2055 * 15131251826100 R 1799 * 15131251827150 R 934 * 15131251827170 R 740 * 15131251827200 R 906 * 15131251828650 R 89 * 15131251829710 U 551 * 15131251835250 R 319 * 15131251837800 R 833 * 15131251838050 R 427 * 15131251842175 R 159 * 15131251843251 R 116 * 15131251843270 R 151 * 15131251846300 R 833 * 15131251851200 R 2151 * 15131251851205 R 1572 * 15131251852420 R 435 * 15131251853750 R 1579 * 15131251854650 R 848 * 15131251854700 R 435 * 15131251855100 R 1927 * 15131251856050 R 470 * 15131251860950 R 1181 * 15131251872420 R 267 * 15131251872430 R 2181 * 15131251875600 R 1370 * 15131251875661 R 710 * 15131251878250 R 2119 * 15131251878258 R 957 * 15131251878710 R 2632 * 15131251878750 R 2761 * 15131251885800 R 2789 * 15131251886550 R 1446 * 15131251892300 R 294 * 15131251892301 R 283 * 15131251898950 R 3832 * 15131281501600 U 5053 * 15131281503500 U 2504 * 15131281505200 U 227 * 15131281505203 U 1007 * 15131281509700 U 941 * 15131281509710 U 1161 * 15131281514500 U 126 * 15131281519410 U 1102 * 15131281522204 U 3082 * 15131281526200 U 7844 * 15131281526600 U 5698 * 15131281527700 U 6135 * 15131281527800 U 3014 * 15131281527900 R 5412 * 15131281529505 U 6208 * 15131281529510 U 194 * 15131281530330 U 392 * 15131281532810 U 2950 * 15131281533500 U 522 * 15131281533540 U 1240 * 15131281535508 U 5889 * 15131281536400 U 4735 * 15131281536500 U 2664 * 15131281536600 U 1109 * 15131281538800 U 848 * 15131281541800 U 1062 * 15131281541900 U 3241 * 15131281550200 U 15110 * 15131281553100 U 2600 * 15131281553600 U 5699 * 15131281553900 U 7084 * 15131281559200 U 2344 * 15131281560000 U 711 * 15131281562900 U 124 * 15131281563700 U 2210 * 15131281564205 U 189 * 15131281564700 U 929 * 15131281570700 U 421 * 15131281571200 U 296 * 15131281571901 U 842 * 15131281573400 U 630 * 15131281573500 U 450 * 15131281573800 U 1768 * 15131281573900 U 4257 * 15131281574000 U 1347 * 15131281574500 U 992 * 15131281574900 U 441 * 15131281575000 U 174 * 15131281575100 U 558 * 15131281575104 U 595 * 15131281575110 U 1306 * 15131281575290 U 325 * 15131281575301 U 5221 * 15131281575601 U 2376 * 15131281575904 U 4137 * 15131281577101 U 2472 * 15131281578000 U 1510 * 15131281578010 U 682 * 15131281580000 U 789 * 15131281580004 U 1016 * 15131281582100 U 741 * 15131281582104 U 175 * 15131281582109 U 131 * 15131281583800 U 11288 * 15131281584100 U 9984 * 15131281584120 U 644 * 15131281589707 U 1102 * 15131281592500 U 804 * 15131281592506 U 2429 15131310766014 U 3185 15131310766104 U 339 15131310766111 U 232 15131310766120 U 761 15131310766145 U 450 15131310767210 R 354 15131310768414 U 9831 15131310769014 U 478 15131310769015 U 864 15131310769600 R 609 15131310770410 U 804 15131310771000 R 703 15131310783505 U 601 15131310789405 U 841 15131310790136 U 3110 15131310803800 U 22081 15131310807905 U 1350 15131310807907 U 2629 15131310809003 U 19788 15131310809008 U 89 15131310809208 U 3645 15131310809441 U 2412 15131310963107 U 9104 15131310963110 U 1088 15131310963113 U 7886 15131310963157 U 92 15131310963726 U 1392 15131310963829 U 4023 15131310963845 U 899 15131310963855 U 10897 15131310963861 U 2469 15131310963862 U 4739 15131310963866 U 5456 15131310963871 U 11346 15131310963881 U 4580 15131310963923 U 12960 15131310963924 U 1058 15131310963929 U 1507 15131310963935 U 1346 15131310963936 U 9731 15131310963939 U 5934 15131310963947 U 769 15131310963949 U 4501 15131310963982 U 10673 15131310964004 U 1044 15131310964005 U 653 15131310964006 U 1189 15131310964008 U 3214 15131310964014 U 9464 15131310964016 U 124 15131310964021 U 1233 15131310964030 U 124 15131310964072 U 17083 15131310964569 U 1102 15131310965508 U 891 15131310967139 U 1670 15131310974500 U 1320 15131310974501 U 934 15131310976507 U 383 15131310977310 U 1761 15131310977906 U 448 15131310979101 U 339 15131310979608 U 2696 15131310980802 U 696 15131310982203 U 128 15131310982500 U 1766 15131310983404 U 848 15131321021200 U 2311 15131321021201 U 1892 15131321024900 U 1254 15131321024920 U 5765 15131321025110 U 3070 15131321031700 U 2038 15131321035800 U 1871 15131321040500 U 4823 15131321040501 U 1058 15131321041300 U 2096 15131321041305 U 5093 15131321044100 U 4814 15131321044105 U 128 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131321044107 U 1486 15131321046000 U 7681 15131321049900 U 639 15131321049904 U 804 15131321049905 U 827 15131321050500 U 871 15131321050503 U 5043 15131321050505 U 1016 15131321051004 U 2853 15131321052900 U 2834 15131321053920 U 3082 15131321053922 U 3049 15131321056501 U 2376 15131321060100 U 920 15131321061000 U 4783 15131321061100 U 2568 15131321066400 U 914 15131321066402 U 978 15131321067700 U 1551 15131321067900 U 441 15131321074016 U 630 15131321088800 U 5451 15131321088810 U 2988 15131321088813 U 2440 15131321089000 U 3902 15131321089002 U 1205 15131321089103 U 2311 15131321091500 U 1234 15131332306200 R 5411 15131332306880 R 1923 15131332308650 R 417 15131332311600 R 10579 15131332311800 R 11769 15131332313459 R 40094 15131332313465 U 160 15131332313488 R 507 15131332314454 R 27567 15131332314467 R 2052 15131332314480 U 5257 15131332325400 R 906 15131332331200 R 6248 15131332344200 R 5053 15131332347252 R 159 15131332348051 R 731 15131332349600 R 89 15131332349651 R 89 15131332352000 R 1007 15131332359611 R 1021 15131332360000 R 1254 15131332360400 R 1181 15131332368400 R 1384 15131332368800 R 1639 15131332368853 R 871 15131332371000 R 1051 15131332372250 R 2020 15131332375002 R 362 15131332388800 R 965 15131332388802 R 1574 15131332391800 R 731 15131332392400 R 1607 15131332412810 R 1927 15131332412860 R 2376 15131332413400 R 435 15131332413415 R 470 15131332415050 R 2696 15131332426800 R 267 15131332426850 R 116 15131332427800 R 522 15131332427801 R 362 15131332430200 R 132 15131332432010 R 1402 15131332437000 R 429 15131332437050 R 1852 15131381124700 R 11142 15131381127204 R 6088 15131381127300 R 2055 15131381127400 R 2537 15131381127410 R 4217 15131381127610 R 470 15131381130700 R 3804 15131381130800 R 32814 15131381130900 R 10708 15131381131600 R 354 15131381131606 R 479 15131381132820 R 2022 15131381135800 R 862 15131381138713 R 1167 15131381140302 R 2950 15131381146800 R 2965 15131381146900 R 731 15131381146910 R 485 15131381148508 R 1065 15131381150908 R 2530 15131381151026 R 1528 15131381151306 R 2769 15131381152008 R 11303 15131381152340 R 3208 15131381154105 U 388 15131381158400 R 354 15131381158410 R 383 15131381167511 R 2309 15131381169400 R 3994 15131381169405 R 1362 15131381169406 R 1402 15131381169417 R 378 15131381170100 R 5252 15131381170700 R 2154 15131381170800 R 7989 15131381170827 R 1465 15131381172100 R 7158 15131381172300 R 2943 15131381176400 R 4576 15131381176410 R 2664 15131381176600 R 745 15131381176605 R 703 15131381180705 R 3202 15131381180706 R 2184 15131381182611 R 2362 15131381182901 R 4376 15131381182926 R 131 15131381183000 R 5274 15131381186900 R 1766 15131381186912 R 2743 15131381191700 R 126 15131381191800 R 2119 15131381192311 R 2359 15131381192700 R 4296 15131381192900 R 124 15131381193000 R 14246 15131381193100 R 252 15131381193114 R 1247 15131381193300 R 2785 15131381197800 R 3485 15131381198511 R 914 15131381199636 R 1233 15131381199638 R 624 15131382359311 R 319 15131382360300 R 1196 15131382770500 R 4217 15131382770711 R 101 15131382771500 R 2062 15131382771900 R 3177 15131382772200 R 124 15131390270205 U 2248 15131390270400 U 5093 15131390273500 U 659 15131390273502 U 943 15131390273505 U 252 15131390274100 U 1109 15131390274106 U 775 15131390274700 U 6447 15131390274905 U 3175 15131390275601 U 885 15131390275602 U 929 15131390276100 U 3177 15131390278920 U 3114 15131390279100 R 586 15131390282708 U 4576 15131390282725 U 21916 15131390282729 U 18659 15131390284500 U 1821 15131390284600 U 616 15131390285500 U 1520 15131390285700 U 6909 15131390285800 U 4296 15131390285805 U 3049 15131390286400 U 2151 15131390286500 U 2184 15131390286501 U 4217 15131390286502 U 4177 15131390286900 U 5770 15131390286905 U 5372 15131390289900 U 761 15131390289905 U 528 15131390292400 R 4735 15131390292405 U 4894 15131390296500 U 586 15131390299310 U 282 15131390299400 U 572 15131390300100 U 2362 15131390300504 U 920 15131390300600 U 964 15131390301400 U 1157 15131390301403 U 761 15131390301800 U 2087 15131390302000 U 1152 15131390304325 U 3142 15131390306101 U 754 15131390306300 U 2056 15131390306400 U 964 15131390306600 U 798 15131390306605 U 1146 15131390310800 U 709 15131390313000 U 558 15131390313002 U 178 15131390313400 U 612 15131390313708 U 1341 15131390314500 U 717 15131390317005 U 934 15131390317500 U 1350 15131390318300 U 441 15131390318305 U 180 15131390320800 U 1095 15131390320802 U 1326 15131390322110 U 1161 15131390322119 U 6213 15131390329000 U 11207 15131390329700 U 2311 15131390330000 U 1766 15131390330001 U 551 15131390332100 U 456 15131390332105 U 616 15131390336205 U 920 15131390338200 U 5611 15131390338910 U 761 15131390338911 U 537 15131390339000 U 1670 15131390339001 U 1364 15131390339610 U 1254 15131390339612 U 1152 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131390340600 U 2481 15131390340606 U 355 15131390342400 U 2632 15131390342406 U 2696 15131390342500 U 2664 15131390342510 U 2825 15131390359108 U 731 15131390364100 U 1975 15131390364200 U 6288 15131390364300 U 5810 15131390366800 U 5411 15131390368200 U 1157 15131390368210 U 7284 15131390368400 U 1519 15131390368500 U 1210 15131390368502 U 1036 15131390372304 U 1036 15131390373200 U 6447 15131390374803 U 789 15131390374805 U 580 15131390379105 U 731 15131390380450 U 2279 15131390381417 U 3049 15131390381424 U 1852 15131390381444 U 1542 15131390381447 U 869 15131390381472 U 1157 15131390381483 U 3142 15131390381506 U 101 15131390381507 U 435 15131390381510 U 1975 15131390381511 U 2344 15131390381520 U 934 15131390381623 U 1801 15131390381624 U 3101 15131390381710 U 2151 15131390381711 U 5451 15131390381908 U 1282 15131390382211 U 4137 15131390382238 U 1591 15131390382242 U 89 15131390382806 U 2023 15131390383109 U 2533 15131390386500 U 964 15131390391000 U 862 15131390392404 U 1471 20131390392708 U 4222 15131390392727 U 232 15131390396406 U 978 15131390397809 U 178 15131390397900 U 542 15131390397901 U 334 15131390397905 U 1783 15131390397906 U 1584 15131390398310 U 166 15131390401000 U 644 15131390401002 U 1402 15131390401100 U 978 15131390402205 U 1030 15131390402700 U 1210 15131390402800 U 3729 15131390403112 U 5905 15131390403115 U 369 * 15131411171562 U 761 * 15131411171907 U 24010 * 15131411172000 U 2023 * 15131411172053 U 1831 * 15131411172058 U 456 * 15131411172069 U 899 * 15131411172073 U 1001 * 15131411172512 U 688 * 15131411172604 U 949 * 15131411178038 U 5990 * 15131411178043 U 1001 * 15131411178306 U 282 * 15131411178712 U 1925 * 15131411178715 U 920 * 15131411180102 U 1051 * 15131411180202 U 89 * 15131411181703 U 949 * 15131411181724 U 1016 * 15131411185704 U 1093 * 15131411185707 U 529 * 15131411187904 U 1735 * 15131411193706 U 485 * 15131411193708 U 914 * 15131411194503 U 659 * 15131411199300 U 7267 * 15131411199301 U 261 * 15131411200500 R 630 * 15131411200505 U 383 * 15131411201101 U 601 * 15131411201300 U 1370 * 15131411202106 U 1478 * 15131411202107 U 992 * 15131411202144 U 456 * 15131411203601 U 876 * 15131411203700 U 542 * 15131411203800 R 1044 * 15131411203802 U 124 * 15131411203805 U 964 * 15131411206601 R 13395 * 15131411211101 U 523 * 15131411211107 U 827 * 15131411220700 R 1189 * 15131411220803 U 2853 * 15131411224403 U 601 * 15131411224900 U 775 * 15131411228902 U 598 * 15131411236901 U 1132 * 15131411237200 R 339 * 15131411237300 U 441 * 15131411238200 R 124 * 15131411244700 R 673 * 15131411244702 U 1670 * 15131411259352 U 5884 * 15131420613163 R 90 * 15131420681162 R 175 * 15131420681211 R 1189 * 15131420682911 R 537 * 15131420682961 R 616 * 15131420683212 R 2213 * 15131420684762 R 1303 * 15131420684911 R 1702 * 15131420684913 R 178 * 15131420685361 R 4137 * 15131420685612 R 339 * 15131420685811 R 717 * 15131420685812 R 187 * 15131420686213 R 2213 * 15131420686462 R 2311 * 15131420690111 R 899 * 15131420691161 R 4420 * 15131420696164 R 247 * 15131420696311 R 2568 * 15131420697511 R 194 * 15131420698063 R 296 * 15131420700311 R 392 * 15131420703011 R 1639 * 15131420703313 R 742 * 15131420704561 R 1065 * 15131420706661 R 397 * 15131420706761 R 362 * 15131420708412 R 354 * 15131420712511 R 891 * 15131420712612 R 542 * 15131420712711 R 612 * 15131420712712 R 726 * 15131420713512 R 572 * 15131420713813 R 1991 * 15131420714415 R 232 * 15131431104613 R 717 * 15131431109101 R 126 * 15131431109500 R 802 * 15131431109506 R 551 * 15131431116001 R 1283 * 15131431118500 R 775 * 15131431127200 R 986 * 15131431128400 R 711 * 15131431128403 R 451 * 15131431128404 R 90 * 15131431131401 R 248 * 15131431136609 R 369 * 15131431139501 R 775 * 15131431139503 R 710 * 15131431140106 R 427 * 15131431140133 U 992 * 15131431140165 R 348 * 15131431140403 R 13722 * 15131431141103 R 91 * 15131431141105 R 101 * 15131431145339 R 957 * 15131431145344 R 754 * 15131431145511 R 551 * 15131431151762 U 1653 * 15131431152276 U 11739 * 15131431152795 U 754 * 15131431152939 U 3384 * 15131432104600 U 13183 * 15131432104700 U 5586 * 15131432113500 U 2533 * 15131432131300 U 4660 * 15131432148900 R 8402 * 15131432152800 R 1607 * 15131432152900 R 388 * 15131432157601 U 476 * 15131432159300 U 1503 * 15131432159400 U 1167 * 15131432171200 U 949 * 15131432174700 U 4541 * 15131432174800 U 2918 * 15131432181101 U 11973 * 15131432181102 U 9731 * 15131432181500 U 1764 * 15131432186000 U 11032 * 15131432187300 U 2500 * 15131432188700 U 1702 * 15131432201600 U 89 * 15131432201700 R 91 * 15131432203400 U 1687 * 15131432204800 U 3945 * 15131432207700 R 1347 * 15131432207800 R 441 * 15131432209500 R 6965 * 15131432212100 U 261 * 15131432215300 U 1315 * 15131432216000 U 6571 * 15131432216900 U 6526 * 15131441089300 R 276 * 15131441089401 R 696 * 15131441090300 R 675 * 15131441090301 R 284 * 15131441092401 R 572 * 15131441092402 R 972 * 15131441092800 R 354 * 15131441093400 R 2472 * 15131441094002 R 101 * 15131441094101 R 906 * 15131441094300 R 920 * 15131441094401 R 324 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131441095400 R 186 * 15131441096500 R 528 * 15131441096701 R 2151 * 15131441096800 R 1344 * 15131441096801 R 1157 * 15131441100705 R 1408 * 15131441121001 R 369 * 15131441121002 R 421 * 15131441123300 R 965 * 15131441123301 R 2537 * 15131441135100 R 587 * 15131441141500 R 397 * 15131441141664 R 703 * 15131441144401 R 124 * 15131441150200 R 1334 * 15131441151204 R 1554 * 15131441151701 R 1 * 15131441157900 R 128 * 15131450794211 R 688 * 15131450794275 R 128 * 15131450794700 R 3241 * 15131450795800 R 1639 * 15131450795901 R 876 * 15131450795905 R 1125 * 15131450797003 R 18581 * 15131450799905 R 354 * 15131450800600 R 601 * 15131450802405 R 175 * 15131450802908 R 116 * 15131450806028 R 8892 * 15131450807200 R 1576 * 15131450808300 R 2055 * 15131450815800 R 6312 * 15131450816306 R 325 * 15131450818701 R 2921 * 15131450828504 R 189 * 15131450829301 R 609 * 15131450834722 R 9991 * 15131450835508 R 89 * 15131460716950 R 203 * 15131460725200 R 2027 * 15131460725201 R 1175 * 15131460727451 R 247 * 15131460729350 R 441 * 15131460733900 R 479 * 15131460741301 R 566 * 15131460758051 R 624 * 15131460758052 R 89 * 15131460758850 R 1574 * 15131460759050 R 609 * 15131460765702 R 2407 * 15131471461709 R 1521 * 15131471462103 R 1799 * 15131471462112 R 2472 * 15131471462133 R 334 * 15131471462802 R 992 * 15131471463301 R 2504 * 15131471466502 R 203 * 15131471468312 R 1028 * 15131471469404 R 972 * 15131471469500 R 586 * 15131471469505 R 4859 * 15131471470400 R 804 * 15131471470601 R 1125 * 15131471470700 R 4615 * 15131471473100 R 1210 * 15131471474101 R 2279 * 15131471475600 R 1574 * 15131471476700 R 1287 * 15131471477206 R 710 * 15131471479501 R 3485 * 15131471480000 R 804 * 15131471483201 R 1247 * 15131471483500 R 616 * 15131471483502 R 523 * 15131471483700 R 668 * 15131471489206 R 933 * 15131471493414 R 145 * 15131471493607 R 5691 * 15131471495202 R 4098 * 15131471495209 R 9766 * 15131471496302 R 1021 * 15131471504300 R 339 * 15131471504301 R 304 * 15131471504403 R 1119 * 15131471504405 R 841 * 15131471505900 R 682 * 15131471506401 R 383 * 15131471508602 R 819 * 15131471508800 R 717 * 15131471508805 U 804 * 15131471508900 R 819 * 15131471508905 R 1167 * 15131511298010 R 885 * 15131511298012 R 145 * 15131511298017 R 769 * 15131511298018 R 784 * 15131511298200 R 1001 * 15131511298240 R 479 * 15131511298241 R 89 * 15131511298300 R 644 * 15131511298518 R 1109 * 15131511299500 R 1134 * 15131511299600 R 1254 * 15131511299606 R 4885 * 15131511299614 R 1799 * 15131511300010 R 499 * 15131511300011 R 493 * 15131511301800 R 383 * 15131511301803 R 304 * 15131511304148 R 1737 * 15131511305850 R 256 * 15131511306000 R 319 * 15131511306013 R 731 * 15131511306810 R 514 * 15131511306813 R 470 * 15131511307000 R 616 * 15131511307736 R 4168 * 15131511308100 R 775 * 15131511309400 R 1599 * 15131511309415 R 124 * 15131511309503 R 616 * 15131511310510 R 836 * 15131511311100 R 601 * 15131511311101 R 871 * 15131511311111 R 595 * 15131511312504 R 595 * 15131511312615 R 89 * 15131511312800 R 90 * 15131511313110 R 35 * 15131511313114 R 1436 * 15131511313550 R 572 * 15131511314700 R 189 * 15131511314710 R 145 * 15131511315700 R 703 * 15131511315910 R 2600 * 15131511315951 R 566 * 15131511317425 R 813 * 15131511319760 R 11914 * 15131511319920 R 696 * 15131511322850 R 5969 * 15131511323100 R 282 * 15131511323500 R 949 * 15131511323510 R 609 * 15131511324023 R 1291 * 15131511324024 R 997 * 15131511324812 R 703 * 15131511324873 R 183 * 15131511326600 R 125 * 15131511326707 R 523 * 15131511330500 R 125 * 15131511331200 R 260 * 15131511331333 R 545 * 15131511331990 R 282 * 15131511332200 R 470 * 15131511332684 R 538 * 15131511332685 R 537 * 15131511332699 R 1065 * 15131511332707 R 514 * 15131511332711 R 378 * 15131511332721 R 435 * 15131511332724 R 185 * 15131511332726 R 1133 * 15131511332737 R 177 * 15131511332818 R 551 * 15131511333400 R 784 * 15131511336436 R 5478 * 15131511339100 R 470 * 15131511339139 R 601 * 15131511339516 R 238 * 15131511340012 R 1051 * 15131511340013 R 1734 * 15131511341600 R 1117 * 15131511341608 R 1007 * 15131511341820 R 601 * 15131511341831 R 145 * 15131511341890 R 906 * 15131511341891 R 116 * 15131511342800 R 2151 * 15131511343202 R 232 * 15131511343210 R 673 * 15131511343462 R 1860 * 15131511344400 R 116 * 15131511344498 R 348 * 15131511347852 R 644 * 15131511347855 R 819 * 15131511347897 R 203 * 15131511348700 R 124 * 15131511349513 R 190 * 15131511354414 R 1993 * 15131511355905 R 5854 * 15131511355935 R 427 * 15131511356600 R 7841 * 15131511358402 R 362 * 15131511358550 R 5411 * 15131511358600 R 612 * 15131511358650 R 1233 * 15131511359370 R 1152 * 15131511359373 R 537 * 15131511363912 R 413 * 15131511364364 R 624 * 15131511364400 R 775 * 15131511365200 R 798 * 15131511366000 R 151 * 15131511367837 R 470 * 15131511368300 R 2308 * 15131511368304 R 183 * 15131511369300 R 1799 * 15131511369301 R 406 * 15131511369400 R 616 * 15131511369417 R 1095 * 15131511369800 R 856 * 15131511370700 R 586 * 15131521314720 R 126 * 15131521315830 R 261 * 15131521315910 R 871 * 15131521316104 R 5822 * 15131521316109 R 8190 * 15131521316716 R 682 * 15131521319100 R 2856 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131521319120 R 5531 * 15131521320310 R 456 * 15131521320335 R 624 * 15131521328310 R 7801 * 15131521328420 R 4137 * 15131521328440 R 3110 * 15131521336220 R 572 * 15131521336400 R 1095 * 15131521336405 R 93 * 15131521336410 R 644 * 15131521337010 R 2216 * 15131521338000 R 3177 * 15131521338001 R 2184 * 15131521339300 R 2010 * 15131521339320 R 124 * 15131521340620 R 775 * 15131521342010 R 354 * 15131521343105 R 413 * 15131521344330 R 1007 * 15131521346301 R 1478 * 15131521346700 R 789 * 15131521346720 R 572 * 15131521350000 R 369 * 15131521361710 R 558 * 15131521371903 R 586 * 15131521372007 R 920 * 15131521376200 R 485 * 15131521376900 R 126 * 15131521377520 R 1306 * 15131521378820 R 304 * 15131521379000 R 841 * 15131521379320 R 2217 * 15131521382200 R 2961 * 15131521385100 R 4296 * 15131521385120 R 4058 * 15131521386700 R 1254 * 15131521386800 R 1062 * 15131521386805 R 784 * 15131521386810 R 1224 * 15131521386830 R 754 * 15131521388640 R 920 * 15131521389800 R 865 * 15131521389820 R 282 * 15131521392400 R 141 * 15131521393500 R 2064 * 15131521393520 R 304 * 15131521397130 R 1931 * 15131521399900 R 5717 * 15131521401525 R 943 * 15131521406425 R 325 * 15131521408320 R 1189 * 15131521408330 R 1093 * 15131521415600 R 9407 * 15131521415603 R 5958 * 15131521415610 R 2521 * 15131521415635 R 1542 * 15131521415660 R 5036 * 15131521416500 R 6137 * 15131521416520 R 1065 * 15131521417210 R 1520 * 15131521419000 R 2472 * 15131521419003 R 1828 * 15131521419021 R 848 * 15131521419500 R 2888 * 15131521419515 R 89 * 15131532680835 U 514 * 15131532680935 U 586 * 15131532686031 R 1282 * 15131532687631 U 339 * 15131532687633 R 319 * 15131532697235 U 406 * 15131532697249 U 354 * 15131532701032 U 643 * 15131532701631 U 5252 * 15131532702033 U 334 * 15131532705431 U 10483 * 15131532706434 U 1224 * 15131532706831 U 14539 * 15131532714026 U 89 * 15131532714425 U 19170 * 15131532715663 U 2537 * 15131532715677 U 834 * 15131532715704 U 1696 * 15131532715708 U 3110 * 15131532715734 U 2726 * 15131532716236 U 2125 * 15131532720231 U 499 * 15131532724636 U 673 * 15131532725232 U 2825 * 15131532725933 U 238 * 15131532745632 U 2464 * 15131532746031 R 5818 * 15131532746231 R 949 * 15131532747035 U 481 * 15131532755431 R 745 * 15131532755837 U 89 * 15131532758831 U 1021 * 15131532759031 U 2248 * 15131532759033 U 127 * 15131532759231 U 325 * 15131532764232 U 421 * 15131532770435 U 369 * 15131532770831 R 8143 * 15131532783834 U 7762 * 15131532789232 U 1161 * 15131532789631 U 2151 * 15131532796931 U 128 * 15131532813631 U 1836 * 15131532814431 U 819 * 15131532814631 U 369 * 15131532821231 U 1355 * 15131532824236 U 775 * 15131532824240 U 1079 * 15131532826026 U 754 * 15131532826041 U 1731 * 15131532829031 U 775 * 14131532638232 U 89 * 15131532838435 U 151 * 15131532838440 U 1399 * 15131532847431 U 601 * 15131532847432 U 1051 * 15131532851233 U 507 * 15131532851235 U 740 * 15131532851331 U 682 * 15131532852031 R 15 * 15131532852131 U 1210 * 15131532852435 U 659 * 15131532859031 U 586 * 15131532859032 R 1392 * 15131532859033 R 89 * 15131532863932 U 682 * 15131532865031 U 997 * 15131532865036 U 4501 * 15131532866450 U 1748 * 15131532866456 U 514 * 15131532866584 U 5451 * 15131532870031 U 4774 * 15131532873031 R 124 * 15131532873035 U 6447 * 15131532877231 U 906 * 15131532877831 U 1137 * 15131542236600 R 2472 * 15131542242600 R 862 * 15131542242607 R 470 * 15131542263000 R 572 * 15131542263020 R 266 * 15131542265600 R 189 * 15131542274218 R 232 * 15131542284200 R 3219 * 15131542302000 R 789 * 15131542302010 R 1007 * 15131542302200 R 987 * 15131542308000 R 1807 * 15131542313800 R 435 * 15131542314200 R 132 * 15131542314210 R 1590 * 15131542319000 R 461 * 15131542319010 R 1161 * 15131542328800 R 1095 * 15131542328818 R 813 * 15131542329810 R 2279 * 15131542330000 R 1551 * 15131542330200 R 132 * 15131542337215 R 624 * 15131542342211 R 581 * 15131542354600 R 3058 * 15131542357810 R 1538 * 15131542357820 R 848 * 15131542358620 R 89 * 15131542364400 R 848 * 15131542365800 R 1167 * 15131542366200 R 819 * 15131542368600 R 745 * 15131542380400 R 1574 * 15131542380410 R 5093 * 15131542396216 R 415 * 15131542397000 R 2216 * 15131542400401 R 6406 * 15131542401803 R 151 * 15131542401812 R 189 * 15131612323600 U 4575 * 15131612325100 U 3604 * 15131612327700 U 17159 * 15131612327800 U 1553 * 15131612328600 U 135 * 15131612340200 U 6169 * 15131612340700 U 5570 * 15131612341700 U 3114 * 15131612342600 U 7471 * 15131612343500 U 5306 * 15131612343600 U 2890 * 15131612343700 U 8092 * 15131612345400 U 2478 * 15131612345800 U 6110 * 15131612346000 U 89 * 15131612347000 U 5499 * 15131612347600 U 2462 * 15131612349900 U 1645 * 15131612350300 U 8670 * 15131612351200 R 9776 * 15131612354000 U 1031 * 15131612354100 U 891 * 15131612354200 U 804 * 15131612356800 U 7231 * 15131612360600 U 132 * 15131612360800 U 11079 * 15131612363101 U 3180 * 15131612367700 U 2645 * 15131612367800 U 1399 * 15131612368000 U 2669 * 15131612368100 U 2227 * 15131612373200 U 697 * 15131612373300 U 586 * 15131612378500 U 8772 * 15131612386600 R 3902 * 15131612401300 U 5292 * 15131612401801 U 3244 * 15131612406500 U 2216 * 15131612406600 U 7602 * 15131612407100 U 427 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131612412600 U 6018 * 15131612412700 U 7651 * 15131612413900 U 2216 * 15131612414000 U 3049 * 15131612414600 U 1089 * 15131612418400 U 4854 * 15131612421700 U 982 * 15131612423600 U 1315 * 15131612423700 U 930 * 15131612423900 U 1175 * 15131612424500 U 703 * 15131612424501 U 906 * 15131612431801 U 581 * 15131612435900 U 586 * 15131612441800 U 319 * 15131612441900 U 906 * 15131612442000 U 558 * 15131612442300 U 1748 * 15131612442400 U 1408 * 15131612444800 U 906 * 15131612444801 U 189 * 15131612445800 U 369 * 15131612447601 U 876 * 15131612452300 U 1167 * 15131612454900 U 624 * 15131612455000 U 1378 * 15131612457900 U 321 * 15131612457901 U 1475 * 15131612458000 U 9547 * 15131612458700 U 363 * 15131612461400 U 4370 * 15131612461500 U 5270 * 15131612465000 U 4894 * 15131612465100 U 5204 * 15131612470400 U 261 * 15131612470600 U 1831 * 15131612471000 U 1863 * 15131612477500 U 383 * 15131612480802 U 421 * 15131612483700 U 933 * 15131612484000 U 1443 * 15131612484100 U 4933 * 15131612484200 U 2472 * 15131612486200 U 914 * 15131612501300 U 2087 * 15131621256300 R 1670 * 15131621256301 U 2344 * 15131621257202 U 1979 * 15131621257700 U 813 * 15131621257703 U 2394 * 15131621257706 U 813 * 15131621258203 U 659 * 15131621258600 U 616 * 15131621258900 U 4774 * 15131621264800 U 1089 * 15131621270500 U 2440 * 15131621271800 U 2353 * 15131621279102 U 2537 * 15131621279702 U 1109 * 15131621279703 U 1487 * 15131621281108 U 1542 * 15131621281200 U 1391 * 15131621282800 U 1437 * 15131621282900 U 2921 * 15131621284000 U 421 * 15131621288100 U 4544 * 15131621298107 U 1205 * 15131621299000 U 2256 * 15131621300900 U 1427 * 15131621301501 U 127 * 15131621303300 U 2834 * 15131621304701 U 1521 * 15131621305504 U 876 * 15131621305506 U 1446 * 15131621305600 U 1775 * 15131621311300 R 2184 * 15131621311301 U 6367 * 15131621311305 U 224 * 15131621314302 U 775 * 15131621315000 U 465 * 15131621315002 U 572 * 15131621315003 U 1535 * 15131621318200 U 499 * 15131621319701 U 1051 * 15131621327201 U 6606 * 15131621334301 U 166 * 15131621334500 U 1132 * 15131621334504 R 537 * 15131621336800 U 3197 * 15131621336900 U 580 * 15131621336902 U 1335 * 15131621337200 U 862 * 15131621337300 U 542 * 15131621337304 U 1607 * 15131621341100 U 415 * 15131621341101 U 964 * 15131621341200 U 2734 * 15131621349900 U 450 * 15131621349905 U 493 * 15131630736208 U 572 * 15131630736401 U 616 * 15131630736404 U 1137 * 15131630736609 U 227 * 15131630737406 U 601 * 15131630739700 R 7541 * 15131630739701 U 282 * 15131630740400 U 2999 * 15131630743432 U 1776 * 15131630755402 U 7602 * 15131630756800 U 1117 * 15131630760000 U 1310 * 15131630760001 U 1102 * 15131630761500 U 856 * 15131630761505 U 247 * 15131630763100 U 1839 * 15131630763103 U 516 * 15131630768100 U 944 * 15131630768200 U 2272 * 15131630768800 U 2866 * 15131630770400 U 363 * 15131630776600 U 876 * 15131630776602 U 1384 * 15131630777400 U 1318 * 15131630787400 U 1364 * 15131630787600 R 136 * 15131630804400 U 886 * 15131630810400 U 332 * 15131630813602 U 450 * 15131630816700 U 1416 * 15131630816701 U 1306 * 15131630818000 U 7810 * 15131630818001 U 2119 * 15131630818200 U 1393 * 15131630818201 U 1326 * 15131630818812 U 638 * 15131630820500 U 137 * 15131630820900 U 10118 * 15131630820901 U 2184 * 15131630821000 U 134 * 15131641135204 U 210 * 15131641137508 U 383 * 15131641138308 R 479 * 15131641139200 R 3766 * 15131641139900 R 2376 * 15131641141512 U 811 * 15131641141513 U 629 * 15131641144003 R 8436 * 15131641144806 U 2006 * 15131641145804 U 2630 * 15131641145902 R 127 * 15131641146002 U 185 * 15131641147100 U 676 * 15131641148100 R 949 * 15131641148305 U 609 * 15131641148500 R 125 * 15131641148501 U 1095 * 15131641148507 U 664 * 15131641148905 R 2151 * 15131641150202 R 1895 * 15131641150205 U 262 * 15131641150600 R 783 * 15131641151300 U 789 * 15131641151600 R 558 * 15131641153107 R 1051 * 15131641153109 U 348 * 15131641155201 U 949 * 15131641159000 U 1629 * 15131641159700 R 4062 * 15131641160200 R 2495 * 15131641160201 R 876 * 15131641160202 U 696 * 15131641160600 R 572 * 15131641165201 U 6305 * 15131641165803 R 542 * 15131641165813 U 435 * 15131641170407 R 659 * 15131641170444 R 441 * 15131641170523 U 159 * 15131641170560 U 458 * 15131680910100 R 4137 * 15131680956400 R 1498 * 15131710769000 R 4744 * 15131710769500 R 558 * 15131710769502 R 2422 * 15131710770007 R 1392 * 15131710773743 R 423 * 15131710776400 R 1283 * 15131710789606 R 89 * 15131710790900 R 421 * 15131710800211 R 6596 * 15131710800213 R 2769 * 15131710802800 R 2224 * 15131710804301 R 612 * 15131710808661 R 203 * 15131722023600 R 1799 * 15131722023700 R 6119 * 15131722044500 R 761 * 15131722044600 R 124 * 15131722044700 R 2472 * 15131722044801 R 789 * 15131722057700 R 2568 * 15131722059200 R 125 * 15131730761203 R 789 * 15131730761300 R 3242 * 15131730761900 R 1379 * 15131730777700 R 124 * 15131730778800 R 601 * 15131730793600 R 14134 * 15131810002600 U 836 * 15131810009000 U 4455 * 15131810010205 U 4655 * 15131810010207 U 124 * 15131810011400 U 2761 * 15131810011402 U 3241 * 15131810012010 U 4062 * 15131810012800 U 2696 * 15131810012803 U 2151 * 15131810012805 U 5013 * 15131810014301 U 470 * 15131810014302 U 789 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131810014303 U 124 * 15131810015300 U 1262 * 15131810015402 U 1219 * 15131810017300 U 5898 * 15131810019107 U 1512 * 15131810019205 U 1958 * 15131810020312 U 4137 * 15131810021600 U 132 * 15131810021605 U 1486 * 15131810026804 U 189 * 15131810026806 U 392 * 15131810027800 U 3154 * 15131810030700 U 639 * 15131810030705 U 784 * 15131810030800 U 5062 * 15131810031505 U 2311 * 15131810035400 U 2440 * 15131810036300 U 2119 * 15131810036902 U 4420 * 15131810038000 U 784 * 15131810041501 U 5257 * 15131810044100 U 126 * 15131810045410 U 1095 * 15131810046905 U 4576 * 15131810052600 U 1413 * 15131810052810 U 5850 * 15131810054600 U 6566 * 15131810055210 U 8987 * 15131810056400 U 2440 * 15131810056402 U 2565 * 15131810057005 U 8969 * 15131810057007 U 641 * 15131810057100 U 2119 * 15131810057600 U 2729 * 15131810057605 U 2440 * 15131810058000 U 891 * 15131810058010 U 1132 * 15131810059100 U 2825 * 15131810059200 U 6129 * 15131810060000 U 2729 * 15131810060902 U 5815 * 15131810060905 U 3049 * 15131810061003 U 1828 * 15131810061200 U 1292 * 15131810061205 U 1699 * 15131810061206 U 1044 * 15131810061310 U 5292 * 15131810062100 U 5889 * 15131810062200 U 2087 * 15131810062210 U 2376 * 15131810063015 U 7562 * 15131810063100 U 4933 * 15131810063200 U 124 * 15131810063205 U 630 * 15131810063400 U 354 * 15131810063410 U 4735 * 15131810063600 U 5810 * 15131810063700 U 2632 * 15131810070800 U 2793 * 15131810071500 U 89 * 15131810071510 U 89 * 15131810071515 U 9966 * 15131810071700 U 2568 * 15131810071900 U 9420 * 15131810072100 U 2577 * 15131810072102 U 1381 * 15131810073900 U 7411 * 15131810073910 U 7801 * 15131810073915 U 5353 * 15131810076007 L U 54750 * 15131810077000 U 6217 * 15131810078100 U 1608 * 15131810078110 U 252 * 15131810079000 U 1695 * 15131810079010 U 2115 * 15131810079018 U 124 * 15131810081800 U 124 * 15131810082100 U 3114 * 15131810082103 U 4660 * 15131810083500 U 2020 * 15131810084900 U 2729 * 15131810086000 U 1215 * 15131810086505 U 4495 * 15131810086506 U 2309 * 15131810087400 U 2856 * 15131810087405 U 3114 * 15131810089110 U 1137 * 15131810089113 U 2853 * 15131810089605 U 2537 * 15131810089700 U 89 * 15131810090000 U 177 * 15131810090200 U 3209 * 15131810090210 U 4576 * 15131810090300 U 2953 * 15131810092000 U 1102 * 15131810092010 U 2408 * 15131810096500 U 5107 * 15131810096510 U 6253 * 15131821055705 U 124 * 15131821055715 U 2534 * 15131821059405 U 3209 * 15131821059602 U 2055 * 15131821060307 U 920 * 15131821060308 U 641 * 15131821061800 U 3145 * 15131821062700 U 250 * 15131821064710 U 2749 * 15131821064805 U 11336 * 15131821066300 U 1446 * 15131821066301 U 754 * 15131821067009 U 920 * 15131821067500 U 876 * 15131821067512 U 848 * 15131821068200 U 2151 * 15131821068206 U 3092 * 15131821073704 U 1697 * 15131821074100 U 4495 * 15131821075007 U 4257 * 15131821077802 U 1601 * 15131821077900 U 901 * 15131821077902 U 899 * 15131821079405 U 1093 * 15131821079406 U 4978 * 15131821083500 U 1991 * 15131821083503 U 2440 * 15131821083800 U 682 * 15131821083806 U 420 * 15131821084300 U 1486 * 15131821084301 U 2045 * 15131821084305 U 420 * 15131821084601 U 1766 * 15131821084700 U 1222 * 15131821086000 U 452 * 15131821087602 U 2279 * 15131821087604 U 957 * 15131821088300 U 2609 * 15131821088500 U 1095 * 15131821088505 U 1378 * 15131821089007 U 6169 * 15131821089500 U 124 * 15131821089508 U 2834 * 15131821090900 U 5779 * 15131821090901 U 4460 * 15131821092204 U 2729 * 15131821092206 U 177 * 15131821092806 U 266 * 15131821094300 U 813 * 15131821094301 U 1016 * 15131821094500 U 3082 * 15131821094503 U 1836 * 15131821094506 U 2052 * 15131821094507 U 710 * 15131821095200 U 397 * 15131821095400 U 925 * 15131821095700 U 1538 * 15131821095703 U 717 * 15131821096005 U 6208 * 15131821096007 U 125 * 15131821097504 U 493 * 15131821097801 U 1219 * 15131821098100 U 128 * 15131821099400 U 1775 * 15131821099403 U 2248 * 15131821100100 U 1157 * 15131821100300 U 1095 * 15131821102200 U 3177 * 15131821103000 U 1518 * 15131821103003 U 1590 * 15131821104610 U 1958 * 15131821106808 U 1196 * 15131821106809 U 1247 * 15131821106810 U 89 * 15131821107100 U 321 * 15131821107105 U 3057 * 15131821107300 U 4296 * 15131821108400 U 4098 * 15131821109303 U 2440 * 15131821110800 U 1457 * 15131821110801 U 1892 * 15131821110900 U 2921 * 15131821113508 U 740 * 15131821114306 U 906 * 15131821114309 U 247 * 15131821115603 U 1538 * 15131821120503 U 7861 * 15131821126100 U 6566 * 15131821126101 U 6372 * 15131821133700 U 741 * 15131821133803 U 1341 * 15131821134800 U 2036 * 15131821135000 U 3240 * 15131821135708 U 2856 * 15131821135709 U 1539 * 15131821135712 U 1007 * 15131821136000 U 1347 * 15131821138100 U 1240 * 15131821138400 U 312 * 15131821138401 U 5944 * 15131821139100 U 2691 * 15131821139205 U 4854 * 15131821139800 U 2729 * 15131821142205 U 2023 * 15131830718181 R 441 * 15131830718231 R 499 * 15131830718281 R 499 * 15131830718732 R 175 * 15131830719131 R 601 * 15131830720181 R 1210 * 15131830720182 R 116 * 15131830722381 R 586 * 15131830724981 R 3145 * 15131830725231 R 2027 * 15131830725232 R 125 * 15131830725381 R 673 * 15131830725431 R 619 * 15131830725481 R 522 * 15131830725881 R 964 * 15131830728231 R 653 * 15131830733831 R 1073 * 15131830734781 R 1895 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131830734782 R 1639 * 15131830735331 R 644 * 15131830735431 R 4296 * 15131830735931 R 2632 * 15131830738582 R 819 * 15131830742481 R 1030 * 15131830742482 R 630 * 15131830746233 R 334 * 15131830746684 R 876 * 15131830746690 R 784 * 15131830746692 R 726 * 15131830747081 R 1137 * 15131830747083 R 992 * 15131830748532 R 369 * 15131830748540 R 798 * 15131830748542 R 232 * 15131830748547 R 232 * 15131830751389 R 392 * 15131830751395 R 994 * 15131830752981 R 9158 * 15131830753683 R 435 * 15131830758431 R 703 * 15131830759481 R 6593 * 15131830760432 R 1923 * 15131830761631 R 15444 * 15131830762932 R 1283 * 15131830762981 R 126 * 15131830762983 R 89 * 15131830763032 R 804 * 15131830763033 R 124 * 15131830766481 R 1880 * 15131830770581 R 304 * 15131842741236 U 1468 * 15131843530236 U 101 * 15131843530831 R 1799 * 15131843531631 R 1957 * 15131843531635 U 566 * 15131843532431 R 456 * 15131843532435 U 572 * 15131843535234 U 644 * 15131843541031 R 3049 * 15131843541231 R 1312 * 15131843543031 R 710 * 15131843543037 U 871 * 15131843544031 R 978 * 15131843544231 R 1574 * 15131843548631 R 2023 * 15131843549835 U 798 * 15131843551431 R 1734 * 15131843562031 R 1007 * 15131843562037 U 4257 * 15131843564231 R 4020 * 15131843564631 R 745 * 15131843564637 U 1431 * 15131843567837 U 2793 * 15131843569634 R 232 * 15131843569638 U 101 * 15131843570837 U 1254 * 15131843572434 U 124 * 15131843572443 U 2732 * 15131843579242 U 4182 * 15131843584433 U 2097 * 15131843587437 U 5011 * 15131843588831 U 920 * 15131843591846 U 2344 * 15131843596631 U 1029 * 15131843596638 U 1189 * 15131843596833 U 862 * 15131843596835 U 630 * 15131843597435 U 2656 * 15131843601631 U 717 * 15131843601643 U 899 * 15131843621831 U 2935 * 15131843621837 U 2376 * 15131843631032 U 9728 * 15131843643033 U 949 * 15131843643431 U 1957 * 15131843643436 U 709 * 15131843660431 U 10715 * 15131843662431 U 10458 * 15131843664434 U 1704 * 15131843670031 U 3909 * 15131843677431 U 630 * 15131843677434 U 413 * 15131843683631 R 1443 * 15131843683637 U 319 * 15131843708631 R 470 * 15131843714431 U 1021 * 15131843729031 U 2761 * 15132113241550 U 909 * 15132113243350 U 4237 * 15132113244450 U 949 * 15132113244453 U 696 * 15132113245350 U 1205 * 15132113245850 U 1132 * 15132113245852 U 319 * 15132113253650 U 132 * 15132113255150 U 363 * 15132113255250 U 134 * 15132113255350 U 528 * 15132113255450 U 5578 * 15132113255550 U 2834 * 15132113255650 U 12437 * 15132113255750 U 3728 * 15132113258553 U 4655 * 15132113259550 U 8887 * 15132113264450 U 1221 * 15132113264550 U 470 * 15132113267850 U 4505 * 15132113268050 U 6407 * 15132113268150 U 2384 * 15132113270153 U 2664 * 15132113272450 U 6576 * 15132113274550 U 2289 * 15132113274552 U 653 * 15132113274553 U 1510 * 15132113279450 U 4257 * 15132113279551 U 707 * 15132113290250 U 3224 * 15132113292450 U 6686 * 15132113292550 U 5213 * 15132113292650 U 866 * 15132113292750 U 9103 * 15132113297650 U 3238 * 15132113299950 U 4812 * 15132113300850 U 4814 * 15132113302250 U 2184 * 15132113302255 U 124 * 15132113302450 U 6487 * 15132113302452 U 13787 * 15132120423900 U 262 * 15132120423905 U 745 * 15132120423907 U 1036 * 15132120425110 U 1799 * 15132120430100 U 3241 * 15132120431202 U 1635 * 15132120432400 U 909 * 15132120434800 U 2609 * 15132120438503 U 876 * 15132120440200 U 4367 * 15132120442605 U 745 * 15132120442610 U 92 * 15132120442800 U 4289 * 15132120445300 U 22087 * 15132120445410 U 9697 * 15132120445600 U 13115 * 15132120445801 U 1882 * 15132120451608 U 9100 * 15132120455030 U 9584 * 15132120455040 U 9184 * 15132120455049 R 2568 * 15132120455066 U 7921 * 15132120455070 U 978 * 15132120455108 U 1095 * 15132120455117 U 2921 * 15132120455125 U 769 * 15132120455144 U 2853 * 15132120455300 U 1326 * 15132120455302 U 1117 * 15132120456408 U 1831 * 15132120456425 U 4476 * 15132120456620 U 415026 * 15132120456623 U 124 * 15132120456629 U 20665 * 15132120456638 U 5770 * 15132120456650 U 731 * 15132120456670 U 4894 * 15132120456679 U 736 * 15132120456682 U 5053 * 15132120456687 U 9246 * 15132120456695 U 2761 * 15132120456748 U 5013 * 15132120456774 U 3241 * 15132120456791 U 1215 * 15132120456806 U 2888 * 15132120456829 U 89 * 15132120456850 U 3145 * 15132120456875 U 1132 * 15132120456881 U 2440 * 15132120456890 U 7722 * 15132120456958 U 24746 * 15132120456981 U 14470 * 15132120456982 U 10803 * 15132120456985 U 124 * 15132120457000 U 3049 * 15132120457005 U 5810 * 15132120457015 U 389 * 15132120457016 U 2537 * 15132120457017 U 125 * 15132120457019 U 1167 * 15132120457040 U 4774 * 15132120457057 U 10811 * 15132120457079 U 124 * 15132120457082 U 2533 * 15132120457110 U 4859 * 15132120457112 U 4576 * 15132120457118 U 1573 * 15132120457120 U 1608 * 15132120457157 U 5257 * 15132120457158 U 4102 * 15132120457196 U 2629 * 15132120457209 U 4607 * 15132120457210 U 6452 * 15132120457235 U 5254 * 15132120457245 U 10016 * 15132120457278 U 4381 * 15132120457286 U 93 * 15132120457295 U 1828 * 15132120457298 U 2694 * 15132120457315 U 15852 * 15132120457327 U 89 * 15132120457329 U 89 * 15132120457331 U 392 * 15132120457900 U 1117 * 15132120457905 U 1189 * 15132120457911 U 630 * 15132120458200 U 4425 * 15132120462200 U 136 * 15132120462300 U 652 * 15132120463700 U 1647 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132120464800 U 7999 * 15132120464802 U 1219 * 15132120466010 U 2151 * 15132120466635 U 2373 * 15132120466636 U 1306 * 15132120467600 U 8373 * 15132120467604 U 2248 * 15132120470100 U 5421 * 15132120470105 U 2087 * 15132120472502 U 523 * 15132120474905 U 2119 * 15132120474910 U 1051 * 15132121304000 U 1678 * 15132121304100 U 4774 * 15132121304200 U 90 * 15132121304300 U 89 * 15132121304400 U 124 * 15132121311200 U 2568 * 15132121311300 U 2537 * 15132121312700 U 1626 * 15132121314100 U 5929 * 15132121314200 U 4217 * 15132121314800 U 5889 * 15132121314900 U 11547 * 15132121316700 U 7084 * 15132121317000 U 89 * 15132121317200 U 90 * 15132121317900 U 3017 * 15132121318000 U 1326 * 15132121320000 U 89 * 15132121321100 U 2761 * 15132121321200 U 586 * 15132131011404 U 33621 * 15132131013902 U 4735 * 15132131016402 U 5276 * 15132131016403 U 1790 * 15132131016500 U 124 * 15132131016502 U 1215 * 15132131017501 U 39909 * 15132131020516 U 3295 * 15132131023702 U 319 * 15132131024300 U 7363 * 15132131027800 U 435 * 15132131027801 U 1090 * 15132131027802 U 558 * 15132131027803 U 1956 * 15132131040900 U 2801 * 15132131041504 U 978 * 15132131041508 U 612 * 15132131046703 U 906 * 15132131048900 U 2060 * 15132131052300 U 682 * 15132131052301 U 957 * 15132131054100 U 5353 * 15132131055204 U 6048 * 15132131063000 U 1117 * 15132131068000 U 1412 * 15132131077700 U 12511 * 15132131088800 U 2160 * 15132131091900 U 10241 * 15132131091903 U 3114 * 15132131097000 U 697 * 15132131097002 U 1060 * 15132131101701 U 6288 * 15132131103202 U 441 * 15132131103205 U 769 * 15132131107700 U 247 * 15132131107703 U 586 * 15132131110300 U 2279 * 15132131117601 U 1905 * 15132131117602 U 862 * 15132131121100 U 126 * 15132131121102 U 3898 * 15132131123101 U 1125 * 15132131123200 U 2256 * 15132131123602 U 1443 * 15132131124503 U 3241 * 15132131124508 U 5297 * 15132131128100 U 1863 * 15132131128102 U 1556 * 15132131128104 U 1177 * 15132131130200 U 2816 * 15132131131501 U 89 * 15132141143302 U 1210 * 15132141143406 U 1574 * 15132141143600 U 761 * 15132141144004 U 2504 * 15132141144214 U 1713 * 15132141146410 U 2503 * 15132141146700 U 125 * 15132141146701 U 1224 * 15132141146704 U 1451 * 15132141146712 U 2856 * 15132141147801 U 2423 * 15132141150600 U 1279 * 15132141152600 U 276 * 15132141153407 U 5746 * 15132141154500 U 1766 * 15132141155110 U 1895 * 15132141157709 U 1240 * 15132141157714 U 1152 * 15132141159300 U 673 * 15132141159903 U 4416 * 15132141160200 U 6009 * 15132141160203 U 177 * 15132141161303 U 2600 * 15132141161306 U 2084 * 15132141162198 U 1263 * 15132141162218 U 1189 * 15132141162224 U 1326 * 15132141162250 U 7287 * 15132141162405 U 901 * 15132141162408 U 1852 * 15132141162900 U 1210 * 15132141162909 U 378 * 15132141163300 U 4774 * 15132141164100 U 1152 * 15132141165500 U 586 * 15132141165502 U 819 * 15132141166500 U 1044 * 15132141166507 U 217 * 15132141166909 U 688 * 15132141166915 U 673 * 15132141167206 U 252 * 15132141167708 U 1574 * 15132141167710 U 929 * 15132141167800 U 3209 * 15132141167810 U 2151 * 15132141168000 U 2568 * 15132141168008 U 1958 * 15132141171700 U 3017 * 15132141171704 U 2184 * 15132141171800 U 2087 * 15132141171801 U 1670 * 15132141171803 U 1427 * 15132141172306 U 2055 * 15132141174805 U 1478 * 15132141174806 U 581 * 15132141174807 U 581 * 15132141176500 U 1542 * 15132141176809 U 2950 * 15132141179103 U 609 * 15132141179108 U 688 * 15132141180400 U 992 * 15132141182000 U 558 * 15132141183006 U 2825 * 15132141183306 U 5810 * 15132141184200 U 4536 * 15132141184203 U 4301 * 15132141184900 U 5173 * 15132141185600 U 703 * 15132141187710 U 2472 * 15132141190105 U 5691 * 15132141192800 U 6367 * 15132141193109 U 688 * 15132141193121 U 616 * 15132141194400 U 1510 * 15132141194405 U 682 * 15132141194413 U 1863 * 15132141194415 U 1587 * 15132141195008 U 4098 * 15132141197111 U 1254 * 15132141200107 U 2568 * 15132141200114 U 885 * 15132141200600 U 992 * 15132141200605 U 1370 * 15132141200612 U 21602 * 15132141202110 U 4137 * 15132141202111 U 4455 * 15132150644715 R 145 * 15132150654720 R 2434 * 15132150654721 R 6929 * 15132150654734 R 127 * 15132150654737 R 920 * 15132150657800 R 1378 * 15132150658400 R 538 * 15132150658407 R 464 * 15132150662904 R 427 * 15132150663100 R 1927 * 15132150663901 R 2151 * 15132150663928 R 761 * 15132150664517 R 203 * 15132150664518 R 304 * 15132150664720 R 754 * 15132150665031 R 1175 * 15132150665257 R 450 * 15132161274806 R 89 * 15132161283430 R 1306 * 15132161284100 R 885 * 15132161284507 R 325 * 15132161286000 R 1863 * 15132161286021 R 2472 * 15132161286104 R 441 * 15132161286600 R 210 * 15132161286601 R 1888 * 15132161286807 R 124 * 15132161287402 R 217 * 15132161287416 R 761 * 15132161288300 R 842 * 15132161290004 R 1503 * 15132161290011 R 406 * 15132161290406 R 36469 * 15132161290616 R 493 * 15132161290908 R 703 * 15132161290910 R 260 * 15132161290914 R 334 * 15132161291646 R 523 * 15132161293012 R 798 * 15132161294532 R 1895 * 15132161294541 R 1766 * 15132161294550 R 450 * 15132161294703 R 1029 * 15132161294715 R 2116 * 15132161295107 R 427 * 15132161295508 R 844 * 15132161297324 R 3114 * 15132161297504 R 283 * 15132161297514 R 2944 * 15132161297901 R 2793 * 15132161298650 R 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132161299204 R 145 * 15132161302050 R 18959 * 15132161304304 R 2761 * 15132161305005 R 972 * 15132161305500 R 1518 * 15132161305600 R 132 * 15132161305617 R 224 * 15132161305626 R 586 * 15132161306318 R 848 * 15132161306650 R 2087 * 15132161306654 R 2151 * 15132161307117 R 2472 * 15132161308117 R 363 * 15132161309100 R 89 * 15132161309900 R 1370 * 15132161312200 R 507 * 15132161312610 R 388 * 15132161316900 R 653 * 15132161318508 R 876 * 15132161318518 R 1286 * 15132161319200 R 725 * 15132161319325 R 90 * 15132161319800 R 2898 * 15132161320316 R 2953 * 15132161321209 R 290 * 15132161322212 R 290 * 15132161333305 R 4495 * 15132161334209 R 682 * 15132161334211 R 290 * 15132161334710 R 456 * 15132161337350 R 377 * 15132161338910 R 1764 * 15132161341100 R 413 * 15132161341516 R 313 * 15132161341521 R 3240 * 15132161342102 R 523 * 15132161342107 R 740 * 15132161342300 R 499 * 15132172552352 U 616 * 15132172555750 U 1298 * 15132172555950 U 470 * 15132172561550 U 703 * 15132172562050 U 427 * 15132172565250 U 1734 * 15132172565252 U 638 * 15132172566250 U 933 * 15132172566350 U 4859 * 15132172566850 U 1457 * 15132172566852 U 417 * 15132172567351 U 1167 * 15132172572450 U 4455 * 15132172575450 U 964 * 15132172579750 U 528 * 15132172584150 U 2272 * 15132172584151 R 450 * 15132172586150 U 383 * 15132172586250 U 5691 * 15132172588150 U 7680 * 15132172589750 U 1888 * 15132172598450 U 4973 * 15132172598451 U 869 * 15132172598550 U 1941 * 15132172604550 U 2761 * 15132172607450 U 789 * 15132172607451 U 601 * 15132172615050 U 4416 * 15132172617950 U 4536 * 15132172618450 U 5264 * 15132172623850 U 745 * 15132172623852 U 595 * 15132172625650 U 1350 * 15132172626250 U 1240 * 15132172627650 U 2145 * 15132172632050 U 499 * 15132172635350 U 1958 * 15132172636150 U 397 * 15132172638450 U 804 * 15132172638451 U 710 * 15132172642550 U 644 * 15132172642552 U 957 * 15132172643050 U 4376 * 15132172644455 U 934 * 15132172644550 U 616 * 15132172644652 U 834 * 15132180143400 R 978 * 15132180146504 R 775 * 15132180146506 R 761 * 15132180146508 R 116 * 15132180149822 R 789 * 15132180149825 R 1079 * 15132180149826 R 1154 * 15132180149829 R 1413 * 15132180149831 R 1001 * 15132180150004 R 464 * 15132180150300 R 124 * 15132180150402 R 673 * 15132180150405 R 804 * 15132180150406 R 378 * 15132180153004 R 40 * 15132180153018 R 3977 * 15132180153022 R 1922 * 15132180153500 R 132 * 15132180153509 R 710 * 15132180153600 R 1109 * 15132180153601 R 89 * 15132180154000 R 5770 * 15132180155500 R 2898 * 15132180155900 R 1031 * 15132180156500 R 729 * 15132180156504 R 1797 * 15132180156705 R 542 * 15132180157000 R 2921 * 15132180157115 R 7641 * 15132180157522 R 441 * 15132180157606 R 1574 * 15132180157700 R 2696 * 15132180158402 R 2437 * 15132180158515 R 4217 * 15132180158523 R 4695 * 15132180158617 R 2729 * 15132180158626 R 89 * 15132180158696 R 2405 * 15132180159575 R 1799 * 15132180159918 R 1093 * 15132180160056 R 726 * 15132180160240 R 1870 * 15132180160241 R 537 * 15132180160272 R 688 * 15132180160292 R 8590 * 15132180160326 R 2790 * 15132180160410 R 528 * 15132180160443 R 659 * 15132180160446 R 413 * 15132180160471 R 682 * 15132180160499 R 537 * 15132180160712 R 125 * 15132180160875 R 2119 * 15132180160877 R 1137 * 15132180160932 R 2150 * 15132180160936 R 906 * 15132180161215 R 2307 * 15132180162310 R 876 * 15132180163800 R 49595 * 15132180164110 R 595 * 15132180164200 R 3114 * 15132180164498 R 7656 * 15132180164505 R 1678 * 15132180164509 R 2953 * 15132180165600 R 1318 * 15132180165604 R 1870 * 15132180166400 R 319 * 15132180166800 R 2311 * 15132180167002 R 2600 * 15132180167005 R 789 * 15132210834103 U 964 * 15132210834500 U 653 * 15132210834505 U 609 * 15132210835900 U 2953 * 15132210835902 U 1254 * 15132210840300 U 891 * 15132210840305 U 933 * 15132210841410 U 259 * 15132210841413 U 943 * 15132210841500 U 624 * 15132210841501 U 1291 * 15132210841504 U 452 * 15132210842300 U 745 * 15132210842304 U 2793 * 15132210842306 U 124 * 15132210843102 U 761 * 15132210845900 U 1210 * 15132210848103 U 1355 * 15132210848105 U 659 * 15132210851805 U 1007 * 15132210851806 U 856 * 15132210855600 U 5472 * 15132210858300 U 4416 * 15132210859808 U 1370 * 15132210872100 U 900 * 15132210872102 U 1922 * 15132210872105 U 124 * 15132210873200 U 5417 * 15132210873601 U 2411 * 15132210874000 U 5221 * 15132210874001 U 1639 * 15132210874002 U 89 * 15132210874003 U 89 * 15132210875104 U 717 * 15132210878500 U 132 * 15132210878505 U 339 * 15132210878506 U 378 * 15132210879900 U 435 * 15132210879910 U 507 * 15132210880005 U 339 * 15132210880007 U 282 * 15132210880009 U 334 * 15132210881700 U 1451 * 15132210881701 U 324 * 15132210882200 U 1070 * 15132210882310 U 1132 * 15132210882312 U 101 * 15132210882500 U 4058 * 15132210883900 U 1971 * 15132210884400 U 1379 * 15132210884401 U 282 * 15132210885300 U 1016 * 15132221992500 U 311 * 15132221992506 U 1210 * 15132221994800 U 775 * 15132221994801 U 659 * 15132221994802 U 551 * 15132221994804 U 740 * 15132221998305 U 754 * 15132221999502 U 885 * 15132222002300 U 32353 * 15132222005430 U 10639 * 15132222005700 U 906 * 15132222006304 U 276 * 15132222006518 U 2888 * 15132222006602 U 124 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132222006634 U 674 * 15132222008200 U 6137 * 15132222008600 U 879 * 15132222009205 U 804 * 15132222010900 U 133 * 15132222011000 U 1577 * 15132222013800 U 4664 * 15132222013801 U 1392 * 15132222013804 U 2151 * 15132222013810 U 1205 * 15132222014700 U 1292 * 15132222018400 U 1693 * 15132222018500 U 862 * 15132222018505 U 934 * 15132222024613 U 2027 * 15132222025212 U 4336 * 15132222025216 U 1486 * 15132222029300 U 2737 * 15132222029701 U 227 * 15132222029705 U 3142 * 15132222030506 U 7801 * 15132222032300 U 1475 * 15132222036808 U 601 * 15132222037100 U 4106 * 15132222040800 U 332 * 15132222040804 U 1486 * 15132222040820 U 1547 * 15132232021061 U 8967 * 15132232021080 U 2970 * 15132232119851 U 1556 * 15132232123351 U 833 * 15132232124674 U 949 * 15132232124852 U 703 * 15132232125451 U 1210 * 15132232125460 U 616 * 15132232125465 U 1678 * 15132232125551 U 499 * 15132232125656 U 89 * 15132232127851 U 1879 * 15132232127865 U 807 * 15132232128151 U 4973 * 15132232130251 U 456 * 15132232130651 U 1895 * 15132232130768 U 804 * 15132232133959 U 688 * 15132232134151 U 703 * 15132232136751 U 311 * 15132232136754 U 89 * 15132232137151 U 1399 * 15132232138556 U 4137 * 15132232138559 U 1282 * 15132232148958 U 4058 * 15132232149573 U 2279 * 15132232149965 U 934 * 15132232150153 U 2080 * 15132232154456 U 2151 * 15132232154466 U 2084 * 15132232158391 U 986 * 15132232158395 U 1175 * 15132232189651 U 4733 * 15132232190455 U 1381 * 15132232191351 U 483 * 15132232191352 U 2167 * 15132232191363 U 164 * 15132232191751 U 2568 * 15132232191764 U 2311 * 15132232191778 U 89 * 15132232191851 U 1478 * 15132232192051 U 4257 * 15132232192768 U 1478 * 15132232192779 U 1828 * 15132232193851 U 7363 * 15132232193854 U 4615 * 15132232193968 U 5889 * 15132232193969 U 2632 * 15132232195160 U 1831 * 15132232195751 U 2793 * 15132232196168 U 624 * 15132232200162 U 2255 * 15132232200551 U 369 * 15132232200859 U 4774 * 15132232202151 U 2504 * 15132232202252 U 2248 * 15132232202254 U 5531 * 15132232202257 U 256 * 15132232202258 U 5292 * 15132232202295 U 256 * 15132232203487 U 558 * 15132232203751 U 934 * 15132232203951 U 848 * 15132232203964 U 745 * 15132232205555 U 2279 * 15132232205575 U 601 * 15132232205605 U 3005 * 15132232205775 U 804 * 15132232206853 U 2185 * 15132232206862 U 124 * 15132232206955 U 819 * 15132232209255 U 2856 * 15132232210752 U 2794 * 15132232213553 U 1734 * 15132232213560 U 659 * 15132232213571 U 581 * 15132232216259 U 1051 * 15132232216262 U 1478 * 15132232216672 U 356 * 15132232216951 U 1702 * 15132232217372 U 383 * 15132232264851 U 717 * 15132232272451 U 3545 * 15132232273151 U 5974 * 15132232273251 U 6040 * 15132232273851 U 4152 * 15132240854601 U 3045 * 15132240855802 U 2376 * 15132240857907 U 2184 * 15132240857908 U 1521 * 15132240857911 U 1574 * 15132240857912 U 1123 * 15132240857913 U 3402 * 15132240858000 U 4495 * 15132240859002 U 514 * 15132240859301 U 874 * 15132240859607 U 4261 * 15132240859900 U 516 * 15132240859902 U 1123 * 15132240859903 U 972 * 15132240861508 U 3049 * 15132240861512 U 1626 * 15132241039606 U 5611 * 15132241052301 U 63 * 15132241052302 U 964 * 15132241053200 U 1454 * 15132241053201 U 1667 * 15132241055000 U 804 * 15132241057702 U 507 * 15132241249900 U 212 * 15132241249902 U 1765 * 15132241250206 U 1573 * 15132241250307 U 441 * 15132241250817 U 6332 * 15132241250818 U 2726 * 15132241250819 U 348 * 15132241251711 U 2886 * 15132241251717 U 2761 * 15132241252409 U 2761 * 15132241252428 U 933 * 15132241252508 U 934 * 15132241252533 U 581 * 15132241253206 U 4257 * 15132241254108 U 630 * 15132241254606 U 4735 * 15132241254607 U 3049 * 15132241254613 U 4063 * 15132241254800 U 2216 * 15132241254802 U 2985 * 15132241255507 U 748 * 15132241256303 U 4217 * 15132241256701 U 970 * 15132241257100 U 1731 * 15132241257101 U 516 * 15132241258000 U 2600 * 15132241258801 U 2119 * 15132241259100 U 644 * 15132241259101 U 804 * 15132241259301 U 464 * 15132241259363 U 2953 * 15132241259405 U 1831 * 15132241259702 U 3082 * 15132241259704 U 4838 * 15132241259799 U 5531 * 15132241259801 U 5332 * 15132241260303 U 653 * 15132241260305 U 848 * 15132241260500 U 1137 * 15132241260502 U 485 * 15132241260503 U 551 * 15132241261233 U 2597 * 15132241261306 U 499 * 15132241261307 U 2600 * 15132241261310 U 1175 * 15132241262008 U 1355 * 15132241262009 U 124 * 15132241262017 U 1189 * 15132241262102 U 4376 * 15132241262201 U 876 * 15132241262302 U 2537 * 15132241262303 U 1870 * 15132241262814 U 89 * 15132241264000 U 2408 * 15132241264002 U 1604 * 15132241264100 U 949 * 15132241264101 U 1137 * 15132241264405 U 688 * 15132241265400 U 325 * 15132241265505 U 630 * 15132241265600 U 673 * 15132241267108 U 2593 * 15132241267502 U 978 * 15132241267700 U 703 * 15132241267701 U 965 * 15132241267908 U 2151 * 15132241268105 U 804 * 15132241268200 U 383 * 15132241269004 U 2982 * 15132241269400 U 4615 * 15132241269601 U 901 * 15132241269615 U 2219 * 15132241270304 U 479 * 15132251504500 R 1461 * 15132251507600 R 507 * 15132251507700 R 1355 * 15132251510201 R 957 * 15132251512500 R 717 * 15132251512700 R 703 * 15132251512800 R 369 * 15132251513200 R 89 * 15132251514100 R 624 * 15132251514200 R 891 * 15132251517800 R 1051 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132251517900 R 920 * 15132251521800 R 2729 * 15132251527802 R 2565 * 15132251532500 R 2084 * 15132251533800 R 3005 * 15132251534000 R 7561 * 15132251535400 R 5464 * 15132251543200 R 934 * 15132251544400 R 841 * 15132251552800 R 653 * 15132251559500 R 2052 * 15132251561100 R 581 * 15132251575501 R 1049 * 15132262528661 U 2440 * 15132262532750 U 2533 * 15132262532751 U 2513 * 15132262539151 U 9371 * 15132262539160 U 7886 * 15132262540653 U 1734 * 15132262543251 U 1314 * 15132262543551 U 164840 * 15132262543651 U 432 * 15132262549951 U 4225 * 15132262551251 U 1132 * 15132262551677 U 89 * 15132262554251 U 778 * 15132262554351 U 2036 * 15132262555051 U 8257 * 15132262555656 U 116 * 15132262556351 U 259 * 15132262557751 U 383 * 15132262558253 U 7482 * 15132262558451 U 18764 * 15132262563151 U 4943 * 15132262563251 U 4823 * 15132262563351 U 3219 * 15132262566351 U 4066 * 15132262567650 U 2149 * 15132262567651 U 1137 * 15132262568850 U 5496 * 15132262572154 U 124 * 15132262572157 U 1392 * 15132262572551 U 2513 * 15132262574351 U 5338 * 15132262575951 U 2696 * 15132262576051 U 1117 * 15132262577351 U 2705 * 15132262580551 U 2607 * 15132262586050 U 1572 * 15132262586051 U 1551 * 15132262586958 U 775 * 15132262587751 U 1190 * 15132262589551 U 595 * 15132262589851 U 225 * 15132262589861 U 1282 * 15132262591651 U 6961 * 15132262594751 U 3187 * 15132262594851 U 4137 * 15132262600650 U 1074 * 15132262600651 U 188 * 15132262608151 U 2020 * 15132262608251 U 717 * 15132270562101 U 435 * 15132270562111 U 91 * 15132270562210 U 2119 * 15132270562211 U 1860 * 15132270562908 U 124 * 15132270563006 U 1975 * 15132270563020 U 348 * 15132270563315 U 456 * 15132270563324 U 804 * 15132270563334 U 101 * 15132270563402 U 558 * 15132270563602 U 1036 * 15132270563604 U 1058 * 15132270563700 U 688 * 15132270563701 U 1607 * 15132270564500 U 876 * 15132270564511 U 934 * 15132270564518 U 696 * 15132270565000 U 1095 * 15132270565324 U 1079 * 15132270565327 U 2825 * 15132270565757 U 841 * 15132270565803 U 1007 * 15132270566300 U 2151 * 15132270566301 U 871 * 15132270567200 U 673 * 15132270567602 U 4931 * 15132270567900 U 934 * 15132270567902 U 397 * 15132270567903 U 1036 * 15132270568309 U 1044 * 15132270568502 U 1670 * 15132270568510 U 566 * 15132270569508 U 2472 * 15132270569513 U 4381 * 15132270569521 U 316 * 15132270570105 U 572 * 15132270570106 U 668 * 15132270570502 U 558 * 15132270570607 U 2279 * 15132270570612 U 421 * 15132270571404 U 1210 * 15132270571405 U 1016 * 15132270571602 U 1109 * 15132270572900 U 2185 * 15132270572996 U 145 * 15132270572998 U 992 * 15132270573000 U 339 * 15132270573020 U 1152 * 15132270573027 U 1074 * 15132270573105 U 992 * 15132270573201 U 1021 * 15132270575303 U 180 * 15132270575401 U 452 * 15132270575416 U 6482 * 15132270575446 U 1670 * 15132270575457 U 1457 * 15132270575462 U 957 * 15132270575510 U 992 * 15132270576002 U 1240 * 15132270576066 U 696 * 15132270576317 U 7233 * 15132270576440 U 4098 * 15132270576448 U 542 * 15132270576451 U 855 * 15132270576477 U 523 * 15132270576489 U 2376 * 15132270576504 U 4058 * 15132270576620 U 124 * 15132270576631 U 1268 * 15132270576808 U 1146 * 15132270576906 U 131 * 15132270580400 U 124 * 15132270582800 U 2696 * 15132270582804 U 1335 * 15132270582900 U 542 * 15132270582904 U 595 * 15132270585207 U 151 * 15132270585899 U 5217 * 15132270586212 U 1115 * 15132270586213 R 1350 * 15132270586327 U 943 * 15132270587200 U 166 * 15132270587504 U 7482 * 15132270587800 U 595 * 15132270589200 U 659 * 15132270589700 U 528 * 15132270590300 U 267 * 15132270590302 U 906 * 15132270590303 U 1282 * 15132270591301 U 1036 * 15132270591405 U 125 * 15132270591411 U 499 * 15132270591811 U 798 * 15132270593100 U 499 * 15132270593101 U 354 * 15132270593200 U 1282 * 15132270593208 U 2600 * 15132270593314 U 2696 * 15132270593343 U 833 * 15132270593900 U 1590 * 15132270593910 U 89 * 15132270594509 U 1384 * 15132270594512 U 441 * 15132270594514 U 89 * 15132270594604 U 499 * 15132270594605 U 470 * 15132270594615 U 354 * 15132270594616 U 1958 * 15132270595101 U 986 * 15132270595911 U 1036 * 15132270596728 U 304 * 15132270597754 U 1189 * 15132270597767 U 100 * 15132270597799 U 2835 * 15132270598200 U 673 * 15132270598201 U 2597 * 15132270600414 U 1326 * 15132270601301 U 862 * 15132270601302 U 964 * 15132270601700 U 920 * 15132270601701 U 392 * 15132270602505 U 217 * 15132270602912 U 1639 * 15132270603308 U 1670 * 15132281142400 U 413 * 15132281143600 U 978 * 15132281143610 U 638 * 15132281143700 U 5929 * 15132281144602 U 1051 * 15132281144603 U 1399 * 15132281144606 U 688 * 15132281145201 U 1413 * 15132281145202 U 1224 * 15132281145607 U 572 * 15132281146600 U 1639 * 15132281146814 U 586 * 15132281146816 U 14311 * 15132281146819 U 1507 * 15132281147002 U 4137 * 15132281148300 U 1520 * 15132281148304 U 9810 * 15132281150400 U 2769 * 15132281150405 U 2472 * 15132281150613 U 89 * 15132281151410 U 12228 * 15132281151900 U 1413 * 15132281152401 U 441 * 15132281153001 U 157 * 15132281153011 U 1196 * 15132281153400 U 833 * 15132281153500 U 566 * 15132281153512 U 827 * 15132281154500 U 132 * 15132281154510 U 1539 * 15132281155101 U 362 * 15132281156300 U 638 * 15132281157600 U 2151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281160105 U 7856 * 15132281160106 U 5573 * 15132281162501 U 1036 * 15132281163101 U 710 * 15132281163500 U 6088 * 15132281163503 U 1298 * 15132281163900 U 2119 * 15132281165100 U 3249 * 15132281165108 U 4779 * 15132281165700 U 3996 * 15132281165702 U 4673 * 15132281165703 U 186 * 15132281165711 U 1585 * 15132281168919 U 1233 * 15132281170909 U 2568 * 15132281170922 U 2661 * 15132281171510 U 4115 * 15132281172100 U 804 * 15132281174606 U 499 * 15132281174608 U 392 * 15132281175302 U 2664 * 15132281176608 U 775 * 15132281176617 U 798 * 15132281177900 U 1240 * 15132281179200 U 4536 * 15132281180700 U 833 * 15132281184300 U 1079 * 15132281184305 U 1254 * 15132281185200 U 4584 * 15132281185201 U 2568 * 15132281187700 U 528 * 15132281187702 U 1117 * 15132281187800 U 731 * 15132281189809 U 674 * 15132281190500 U 427 * 15132281190501 U 586 * 15132281192200 U 485 * 15132281195000 U 2953 * 15132281199600 U 1574 * 15132292736007 R 906 * 15132292738900 R 3100 * 15132292738909 R 4376 * 15132292739000 R 4754 * 15132292744005 R 1574 * 15132292747125 R 3109 * 15132292749002 R 282 * 15132292749009 R 542 * 15132292750400 R 89 * 15132292753300 R 616 * 15132292757902 R 1181 * 15132292758206 R 232 * 15132292758339 R 1713 * 15132292760102 R 1157 * 15132292760104 R 1852 * 15132292763413 R 1799 * 15132292766600 R 798 * 15132292766615 R 986 * 15132292767000 R 4257 * 15132292777904 R 3049 * 15132292778013 R 304 * 15132292780308 R 3550 * 15132292780342 R 5388 * 15132292784705 R 1639 * 15132292785700 R 1863 * 15132292786000 R 898 * 15132292790800 R 238 * 15132292796904 R 286 * 15132310274090 U 2331 * 15132310274180 R 11120 * 15132310274200 R 2224 * 15132310274202 U 1060 * 15132310274224 U 321 * 15132310274886 U 789 * 15132310274891 U 1335 * 15132310274924 U 601 * 15132310274928 U 1326 * 15132310275058 U 688 * 15132310275176 U 413 * 15132310275339 U 477 * 15132310275368 U 1196 * 15132310275428 U 2632 * 15132310275500 U 2975 * 15132310275660 U 1836 * 15132310275726 U 124 * 15132310275727 U 1991 * 15132310275778 U 5986 * 15132310275835 U 2344 * 15132310275983 U 2244 * 15132310275996 U 2600 * 15132310276017 R 1670 * 15132310276019 U 2405 * 15132310276028 U 542 * 15132310276029 U 127 * 15132310276035 U 789 * 15132310276117 U 1831 * 15132310276118 U 4296 * 15132310276246 U 5411 * 15132310276247 U 291 * 15132310281930 U 3241 * 15132310282020 U 5093 * 15132310282090 R 1455 * 15132310282100 U 1021 * 15132310282140 R 2192 * 15132310282152 U 2308 * 15132310282170 U 1584 * 15132310282250 R 1607 * 15132310282352 U 630 * 15132310282680 R 11021 * 15132310282681 U 10897 * 15132321592500 R 441 * 15132321592501 R 696 * 15132321592502 R 406 * 15132321619909 R 2251 * 15132321621548 R 92 * 15132321630400 R 558 * 15132321630506 R 566 * 15132321640602 R 91 * 15132321640701 R 4376 * 15132321647604 R 1146 * 15132321648903 R 485 * 15132321648905 R 558 * 15132321650900 R 833 * 15132321650901 R 1007 * 15132321650903 R 696 * 15132321651004 R 2504 * 15132321651100 R 2408 * 15132321654300 R 334 * 15132321654303 R 116 * 15132321656803 R 1443 * 15132321657002 R 1457 * 15132321665704 R 171 * 15132321665903 R 992 * 15132321666501 R 91 * 15132321670803 R 5451 * 15132361173700 R 354 * 15132361193701 R 1507 * 15132361194600 R 2055 * 15132361194700 R 2192 * 15132361196901 R 124 * 15132361198502 R 1607 * 15132361198503 R 131 * 15132361207600 R 2216 * 15132361212204 R 217 * 15132361215800 R 514 * 15132361217100 R 789 * 15132361221701 R 833 * 15132361221703 R 1240 * 15132361222200 R 566 * 15132361225305 R 703 * 15132361229501 R 89 * 15132361230300 R 11374 * 15132361236200 R 256 * 15132361237100 R 4257 * 15132361237200 R 2119 * 15132361240400 R 1268 * 15132361241000 R 528 * 15132361241101 R 934 * 15132361245800 R 736 * 15132361245900 R 470 * 15132361246400 R 1109 * 15132361248400 R 125 * 15132361253500 R 1079 * 15132361255501 R 2248 * 15132371508334 R 2325 * 15132371512531 R 644 * 15132371513180 R 1437 * 15132371515081 R 4257 * 15132371519788 R 421 * 15132371519831 R 601 * 15132371519881 R 311 * 15132371524132 R 836 * 15132371530231 R 124 * 15132371530233 R 3241 * 15132371530881 R 2248 * 15132371531331 R 311 * 15132371536131 R 1702 * 15132371536281 R 745 * 15132371536681 R 383 * 15132371536884 R 89 * 15132371538182 R 175 * 15132371539781 R 456 * 15132371541133 R 145 * 15132371544435 R 609 * 15132411582700 U 4376 * 15132411582900 U 8735 * 15132411583505 U 1607 * 15132411583700 U 124 * 15132411583800 U 4624 * 15132411596000 U 933 * 15132411596500 U 1134 * 15132411596600 U 2216 * 15132411597700 U 1993 * 15132411599500 U 16644 * 15132411602000 U 220 * 15132411603203 U 1766 * 15132411604000 U 296 * 15132411605605 U 20859 * 15132411605800 U 31988 * 15132411608300 U 1062 * 15132411608301 U 775 * 15132411610000 U 4743 * 15132411610207 U 13761 * 15132411617100 U 871 * 15132411617805 U 63147 * 15132411624500 U 247 * 15132411624502 U 238 * 15132411624903 U 4978 * 15132411626400 U 2921 * 15132411630600 U 421 * 15132411633400 U 7934 * 15132411633500 U 9956 * 15132411634001 U 1607 * 15132411636100 U 27 * 15132411637900 U 5540 * 15132411638000 U 3177 * 15132432108600 U 703 * 15132432111000 U 4168 * 15132432117000 U 4098 * 15132432121500 U 10551 * 15132432121800 U 848 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432122600 U 1247 * 15132432122900 U 819 * 15132432124200 U 7443 * 15132432125800 U 1927 * 15132432128700 U 334 * 15132432130400 U 2248 * 15132432130500 U 906 * 15132432131800 U 4615 * 15132432132700 U 125 * 15132432136000 U 1298 * 15132432136100 U 929 * 15132432140000 U 833 * 15132432140300 U 668 * 15132432147400 U 653 * 15132432147700 U 836 * 15132432150500 U 1927 * 15132432159100 U 717 * 15132432163700 U 906 * 15132432172400 U 856 * 15132432172500 U 3049 * 15132432173300 U 906 * 15132432175600 U 2985 * 15132432181300 U 630 * 15132432182600 U 1895 * 15132432184200 U 2953 * 15132432184600 U 1608 * 15132432186800 U 1384 * 15132432189000 U 4177 * 15132432191200 U 1670 * 15132432191500 U 6129 * 15132432195200 U 1065 * 15132432196100 U 1413 * 15132432202900 U 192 * 15132432205300 U 798 * 15132432209000 U 1332 * 15132432209100 U 601 * 15132432209900 U 2597 * 15132432211700 U 2119 * 15132432212100 U 2825 * 15132432213600 U 717 * 15132432215500 U 655 * 15132432216100 U 586 * 15132432216300 U 1074 * 15132432217200 U 657 * 15132432219300 U 624 * 15132432219600 U 9094 * 15132432219700 U 4541 * 15132432220100 U 2502 * 15132432220200 U 5616 * 15132432220300 U 1860 * 15132432220700 U 616 * 15132432220900 U 256 * 15132432221000 U 2675 * 15132432222400 U 441 * 15132432225600 U 388 * 15132432234900 U 362 * 15132432249500 U 4416 * 15132432249900 U 5451 * 15132432253000 U 6367 * 15132432253100 U 616 * 15132432254100 U 1163 * 15132432264100 U 5173 * 15132432265700 U 1109 * 15132457170816 U 92 * 15132457171837 U 89 * 15132457172100 U 10418 * 15132457172801 U 1215 * 15132457172900 U 21703 * 15132457172922 U 1215 * 15132457172925 U 638 * 15132457174001 U 1378 * 15132457174040 U 23118 * 15132457174200 U 2424 * 15132457174205 U 72343 * 15132457174617 U 9776 * 15132457174709 U 5751 * 15132457175400 U 876 * 15132457177120 U 6810 * 15132457177450 U 12985 * 15132457177770 U 15801 * 15132457177790 U 1315 * 15132457179450 U 17959 * 15132457179600 U 12498 * 15132457179800 U 6487 * 15132457180350 U 9049 * 15132457180400 U 4455 * 15132457180401 U 3206 * 15132457181200 U 2793 * 15132457181215 U 5894 * 15132457182650 U 703 * 15132457182711 U 653 * 15132457183715 U 596 * 15132457184405 U 1027 * 15132457184415 U 89 * 15132457185100 U 8781 * 15132457185106 U 1122 * 15132457185200 U 28533 * 15132457185207 U 10270 * 15132457185214 U 638 * 15132457185250 R 5217 * 15132457185700 U 1427 * 15132457187402 U 3093 * 15132457187408 U 353 * 15132457187500 U 7124 * 15132457187501 U 10886 * 15132457188400 U 3334 * 15132457189002 U 1215 * 15132457189067 U 10763 * 15132457189089 U 17668 * 15132457189300 U 1167 * 15132457189527 U 17322 * 15132457189533 U 12287 * 15132457189970 U 624 * 15132457189971 U 2115 * 15132457189995 U 1831 * 15132457190002 U 89 * 15132457190012 U 984 * 15132457190014 U 2341 * 15132457190017 U 2502 * 15132457190030 U 11878 * 15132457190125 U 13184 * 15132457190126 U 28322 * 15132457190200 U 1215 * 15132457190300 U 124 * 15132457190410 U 2087 * 15132457190900 U 9175 * 15132457190911 U 124 * 15132457191400 U 5929 * 15132457191616 U 2469 * 15132457191622 U 89 * 15132457191800 U 2825 * 15132457191810 U 5810 * 15132457191811 U 6726 * 15132457191900 U 6777 * 15132457191907 U 1870 * 15132457191915 U 2063 * 15132457191922 U 195 * 15132457192406 U 131 * 15132457192416 U 7408 * 15132457192417 U 1958 * 15132457193910 U 4177 * 15132457193940 U 2482 * 15132457195906 U 5656 * 15132457199907 U 682 * 15132457203900 U 1157 * 15132457206800 U 2324 * 15132457208203 U 2437 * 15132457300031 U 21927 * 15132457300184 U 10574 * 15132457300515 U 3049 * 15132457300590 U 3017 * 15132457300591 U 1574 * 15132457301140 U 4217 * 15132457301141 U 6571 * 15132457301362 U 5053 * 15132457301410 U 194 * 15132457301423 R 256 * 15132457301500 U 4455 * 15132457301505 U 5974 * 15132457301663 U 89 * 15132457302480 U 542 * 15132457302484 U 813 * 15132457302710 U 479 * 15132457302804 U 4102 * 15132457302828 U 703 * 15132457302840 U 1051 * 15132457302845 U 929 * 15132457302868 U 11378 * 15132471851800 U 89 * 15132471852300 U 2537 * 15132471862000 U 4416 * 15132471862700 U 688 * 15132471862800 U 1152 * 15132471865200 U 4336 * 15132471866710 U 833 * 15132471866720 U 717 * 15132471868633 U 703 * 15132471871900 U 1363 * 15132471872000 U 1282 * 15132471872200 U 392 * 15132471875900 U 124 * 15132471876000 U 920 * 15132471876100 U 6965 * 15132471879400 U 124 * 15132471879500 U 6328 * 15132471880301 U 2499 * 15132471880900 U 2023 * 15132471889600 U 311 * 15132471892900 U 1427 * 15132471892901 U 2629 * 15132471892905 U 5735 * 15132471893000 U 5411 * 15132471895200 U 7323 * 15132471899500 U 194 * 15132471899600 U 1180 * 15132471904700 U 1298 * 15132471904800 U 2711 * 15132471908600 U 2985 * 15132471910400 U 836 * 15132471910401 U 129 * 15132471915900 U 5053 * 15132471916000 U 2279 * 15132471916100 U 2244 * 15132471928700 U 2248 * 15132471931600 U 943 * 15132471931700 U 1152 * 15132471937800 U 1672 * 15132471939100 U 2504 * 15132471939200 U 1392 * 15132471940300 U 4296 * 15132471941700 U 1215 * 15132471942200 U 804 * 15132471942300 U 804 * 15132471942310 U 1175 * 15132471942400 U 1007 * 15132471942500 U 354 * 15132471942501 U 885 * 15132471942503 U 885 * 15132471942600 U 789 * 15132471945900 U 881 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132471948900 U 8336 * 15132471949000 U 6890 * 15132471949100 U 11995 * 15132471949200 U 1766 * 15132471951000 U 1640 * 15132471951900 U 13888 * 15132471952500 U 5949 * 15132471953000 U 601 * 15132471953200 U 891 * 15132471953300 U 1318 * 15132471953700 U 5570 * 15132471953800 U 6013 * 15132471954500 U 6885 * 15132471956500 U 6726 * 15132471956900 U 7525 * 15132471960300 U 5850 * 15132471960400 U 3209 * 15132471965400 U 11165 * 15132471965700 U 1381 * 15132471965800 U 1461 * 15132481328012 U 290 * 15132481328014 U 523 * 15132481328401 U 9847 * 15132481329800 U 1125 * 15132481329801 U 934 * 15132481336707 U 3177 * 15132481336800 U 4257 * 15132481338612 U 6129 * 15132481339001 U 4735 * 15132481339301 U 26603 * 15132481341501 U 2793 * 15132481341710 U 1766 * 15132481341900 U 624 * 15132481341905 U 638 * 15132481342002 U 1065 * 15132481342700 U 1446 * 15132481342800 U 775 * 15132481343500 U 132 * 15132481344000 U 1705 * 15132481346305 U 1747 * 15132481347200 U 9917 * 15132481347202 U 12466 * 15132481349502 U 1831 * 15132481352000 U 4854 * 15132481352001 U 1157 * 15132481352100 U 2961 * 15132481352300 U 1443 * 15132481352301 U 7277 * 15132481352303 U 3058 * 15132481352304 U 769 * 15132481352804 U 5825 * 15132481357400 U 1045 * 15132481358101 U 1443 * 15132481363700 U 2673 * 15132481363701 U 2415 * 15132481363703 U 1065 * 15132481366600 U 2279 * 15132481371700 U 146 * 15132481373400 U 7474 * 15132481376600 U 124 * 15132481376700 U 3090 * 15132481376701 U 6933 * 15132481376803 U 914 * 15132481377001 U 827 * 15132481377100 U 1364 * 15132481378300 U 1152 * 15132481378304 U 1877 * 15132481378801 U 3017 * 15132481378809 U 994 * 15132481387300 U 2961 * 15132481388302 U 1079 * 15132481390110 U 2761 * 15132481390111 U 89 * 15132481392703 U 1574 * 15132481396201 U 1007 * 15132481396203 U 862 * 15132481398300 U 1423 * 15132481398304 U 1542 * 15132481398305 U 2761 * 15132481398310 U 682 * 15132481402000 U 3892 * 15132481404300 U 1670 * 15132481404301 U 3145 * 15132511568800 U 2184 * 15132511569700 U 131 * 15132511571500 R 1079 * 15132511571600 U 2344 * 15132511571700 R 848 * 15132511571701 U 89 * 15132511572546 U 4615 * 15132511572941 U 836 * 15132511573400 R 4137 * 15132511573500 U 1413 * 15132511573501 U 994 * 15132511579100 U 339 * 15132511579101 U 507 * 15132511579700 U 2216 * 15132511583500 R 5451 * 15132511583703 U 1079 * 15132511584300 U 124 * 15132511584400 U 7084 * 15132511602300 R 3250 * 15132511602740 U 4177 * 15132511603600 U 470 * 15132511605600 R 789 * 15132511605609 U 1254 * 15132511607000 R 2344 * 15132511608700 U 1616 * 15132511609300 R 914 * 15132511612300 R 731 * 15132511613800 U 5889 * 15132511613840 U 4058 * 15132511620702 U 3976 * 15132511623300 R 325 * 15132511623801 U 710 * 15132511627400 U 1639 * 15132511627401 U 624 * 15132511631700 R 862 * 15132511634600 R 1934 * 15132511637000 R 1294 * 15132511637001 U 1478 * 15132511637004 U 5850 * 15132511638400 R 1318 * 15132511640501 U 9059 * 15132511649300 R 132 * 15132511649305 U 2307 * 15132511650600 R 668 * 15132511650742 U 1186 * 15132511658700 R 1234 * 15132511659100 R 958 * 15132511660102 U 261 * 15132511661000 R 610 * 15132511662700 R 865 * 15132511662800 U 160 * 15132511662801 U 710 * 15132511686217 U 2358 * 15132511693600 R 2841 * 15132520000040 U 2632 * 15132520000045 U 1146 * 15132520000094 U 89 * 15132520000120 U 4894 * 15132520000140 R 2055 * 15132520000141 U 1036 * 15132520000151 U 804 * 15132520000155 U 943 * 15132520000250 U 644 * 15132520000251 U 1123 * 15132520000252 U 136 * 15132520000321 U 363 * 15132520000331 U 986 * 15132520000335 U 406 * 15132520000342 U 528 * 15132520000370 U 761 * 15132520000415 U 566 * 15132520000430 R 2985 * 15132520000445 R 116 * 15132520000680 U 2087 * 15132520000701 U 1670 * 15132520000940 U 848 * 15132520001030 U 1341 * 15132520001560 U 1095 * 15132520001610 R 1314 * 15132520001630 R 2157 * 15132520001633 R 3206 * 15132520002350 R 1204 * 15132520002781 R 435 * 15132520003241 R 1036 * 15132520003245 R 696 * 15132520003246 R 1217 * 15132520003740 R 3888 * 15132520003815 R 9956 * 15132520004023 R 4102 * 15132520004871 R 741 * 15132520004900 R 601 * 15132520004901 R 514 * 15132520005981 R 89 * 15132520006411 R 1888 * 15132520007050 R 5411 * 15132520007220 R 1547 * 15132520007260 R 470 * 15132520007381 R 516 * 15132520007893 R 933 * 15132520008441 R 3780 * 15132520008471 R 1465 * 15132520008472 U 573 * 15132520008486 U 2597 * 15132520008602 U 124 * 15132520008606 U 2160 * 15132520008612 U 986 * 15132520008631 R 124 * 15132520008741 U 89 * 15132520008759 U 362 * 15132520009003 U 1783 * 15132520009660 R 741 * 15132520009661 U 872 * 15132520009730 R 558 * 15132520009731 R 1137 * 15132520009893 R 2120 * 15132520011620 R 204 * 15132520011630 R 1839 * 15132520012601 R 479 * 15132520013223 R 267 * 15132520013300 R 1007 * 15132520013336 R 89 * 15132520013905 R 754 * 15132531475302 R 493 * 15132531488300 R 904 * 15132531512100 R 572 * 15132531517400 R 572 * 15132541166404 R 479 * 15132541166405 R 682 * 15132541175300 R 703 * 15132541183500 R 224 * 15132541184700 R 601 * 15132541190600 R 311 * 15132541196200 R 1823 * 15132541218500 R 126 * 15132541218504 R 775 * 15132541219400 R 499 * 15132541219600 R 1542 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132541219605 R 1016 * 15132541220800 R 397 * 15132541221601 R 891 * 15132541222500 R 1109 * 15132541222600 R 383 * 15132541232100 R 5292 * 15132541233800 R 89 * 15132541235800 R 1036 * 15132541237200 R 1510 * 15132541237203 R 4376 * 15132551518581 R 542 * 15132551518732 R 1021 * 15132551528481 R 267 * 15132551534432 R 427 * 15132611295401 R 262 * 15132611306733 R 499 * 15132611306800 R 1510 * 15132611306802 R 435 * 15132611307300 R 481 * 15132611307610 R 689 * 15132611309400 R 703 * 15132611310612 R 1574 * 15132611311700 R 3058 * 15132611313400 R 644 * 15132611313405 R 1090 * 15132611314221 R 595 * 15132611320402 R 1639 * 15132611322403 R 823 * 15132611324011 R 1181 * 15132611325500 R 1341 * 15132611327902 R 397 * 15132611328210 R 775 * 15132611329500 R 1088 * 15132611329502 R 898 * 15132611331902 R 499 * 15132611332917 R 819 * 15132611332942 R 745 * 15132611333000 R 354 * 15132611333017 R 479 * 15132611333310 R 2565 * 15132611334910 R 311 * 15132611334915 R 1152 * 15132611335010 R 2248 * 15132611335018 R 1860 * 15132611335700 R 1478 * 15132611336430 R 2600 * 15132611337100 R 659 * 15132611337800 R 1702 * 15132611340200 R 479 * 15132611340221 R 789 * 15132621662300 U 1359 * 15132621674700 U 1486 * 15132621674704 U 1117 * 15132621705100 U 2248 * 15132621710800 U 1147 * 15132621710900 U 1341 * 15132621714000 U 10203 * 15132621722300 U 262 * 15132621722500 U 89 * 15132621727000 U 3209 * 15132621728900 U 819 * 15132621732300 U 1058 * 15132621734800 U 2248 * 15132621735401 U 3206 * 15132621735500 U 2332 * 15132621749600 U 136 * 15132621753200 U 224 * 15132621753300 U 261 * 15132621757400 U 1219 * 15132621757600 U 1132 * 15132621758900 U 1607 * 15132621758903 U 523 * 15132621769400 U 1355 * 15132621769500 U 124 * 15132621769600 U 1399 * 15132621773105 U 89 * 15132621773200 U 1384 * 15132631423400 R 3985 * 15132631424200 R 1402 * 15132631424300 R 1286 * 15132631427300 R 542 * 15132631428400 R 2216 * 15132631439700 R 1927 * 15132631455700 R 927 * 15132631460900 R 2299 * 15132631462000 R 10151 * 15132631462109 R 2140 * 15132631462900 R 1254 * 15132631463300 R 5726 * 15132631464500 R 957 * 15132631467000 R 10151 * 15132631471000 U 514 * 15132631475107 R 1283 * 15132631482600 R 406 * 15132631497100 R 311 * 15132631497200 R 1819 * 15132631498100 R 1927 * 15132631518200 R 224 * 15132631534700 R 1282 * 15132631539704 R 247 * 15132631546800 R 194 * 15132642122600 R 914 * 15132642125000 R 19 * 15132642125100 R 1676 * 15132642127500 R 186 * 15132642129000 R 572 * 15132642130100 R 131 * 15132642136100 R 992 * 15132642136200 R 1093 * 15132642139600 R 767 * 15132642147900 R 1807 * 15132642155900 R 101 * 15132642155907 R 682 * 15132642159900 R 566 * 15132642160000 R 745 * 15132642161000 R 136 * 15132642167900 R 688 * 15132642186200 R 7820 * 15132642191400 R 4479 * 15132642219200 R 1240 * 15132642224500 R 768 * 15132642226200 R 616 * 15132642226300 R 673 * 15132642227200 R 1234 * 15132642227500 R 311 * 15132642227900 R 1335 * 15132642228000 R 934 * 15132642228700 R 124 * 15132642229800 R 124 * 15132642230000 R 2132 * 15132642230300 R 1029 * 15132642257500 U 8871 * 15132642284700 R 383 * 16131210596700 U 11339 * 16131210600900 U 1347 * 16131210614500 U 4911 * 16131210616100 U 5617 * 16131210616201 U 10414 * 16131210620700 U 1423 * 16131210648900 U 8400 * 16131210650500 U 133 * 16131210650900 U 1406 * 16131210651200 U 7108 * 16131210651204 U 6106 * 16131210652625 U 2904 * 16131210657300 U 3739 * 16131210657400 U 16862 * 16131210663100 U 5811 * 16131210664801 U 4040 * 16131210671021 U 1436 * 16131210672600 U 2256 * 16131220052600 U 2160 * 16131220052601 U 4854 * 16131220054120 U 1398 * 16131220054310 U 6264 * 16131220054602 U 5306 * 16131220054900 U 45883 * 16131220055000 U 37318 * 16131220055301 U 7022 * 16131220055309 U 3006 * 16131220055405 U 7018 * 16131220055412 U 8726 * 16131220055415 U 25819 * 16131220055500 U 1186 * 16131220059302 U 4317 * 16131220059312 U 3831 * 16131220059318 U 3523 * 16131220059319 U 3198 * 16131220059500 U 8177 * 16131220059900 U 20028 * 16131220062700 U 2072 * 16131220062701 U 6407 * 16131220062802 U 703 * 16131220062900 U 11508 * 16131220062904 U 12556 * 16131220066800 U 3177 * 16131220070107 U 4177 * 16131220070108 U 1940 * 16131220070700 U 24803 * 16131220071000 U 10708 * 16131220071001 U 12666 * 16131220071107 U 6526 * 16131220071111 U 978 * 16131220071120 U 10196 * 16131220074400 U 4703 * 16131220075400 U 11924 * 16131220076800 U 1262 * 16131220076801 U 1029 * 16131220080504 U 383 * 16131220080900 U 9909 * 16131220084100 U 1370 * 16131220084101 U 1021 * 16131220084102 U 1401 * 16131220084200 U 879 * 16131220084400 U 4943 * 16131220085901 U 124 * 16131220088900 U 6606 * 16131220091500 U 1215 * 16131220091501 U 459 * 16131220095200 U 16986 * 16131220096600 U 4225 * 16131220096716 U 2344 * 16131230279281 U 616 * 16131230280081 U 891 * 16131230280595 U 1007 * 16131230281470 U 2184 * 16131230281981 U 224 * 16131230286831 U 441 * 16131230291181 U 717 * 16131230298731 U 964 * 16131230302244 U 1991 * 16131230302485 U 406 * 16131230302707 U 1109 * 16131230302734 U 834 * 16131230302738 U 92 * 16131230302808 U 353 * 16131230302809 U 2632 * 16131230302819 U 848 * 16131230302823 U 745 * 16131230302825 U 833 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230302829 U 24297 * 16131230302839 U 784 * 16131230302982 U 1058 * 16131230302988 U 1205 * 16131230302993 U 5616 * 16131230302994 U 101 * 16131230302995 U 450 * 16131230303002 U 6094 * 16131230303017 U 577 * 16131230303019 U 3110 * 16131230303020 U 3174 * 16131230303028 U 5178 * 16131230303034 U 885 * 16131230303043 U 4620 * 16131230303061 U 6098 * 16131230303075 U 1291 * 16131230303076 U 1215 * 16131230303086 U 6081 * 16131230303096 U 17718 * 16131230303100 U 856 * 16131230303101 U 1306 * 16131230306501 U 276 * 16131230307352 U 5689 * 16131230307363 U 1590 * 16131230307526 U 89 * 16131230307541 U 14309 * 16131230307545 U 7284 * 16131230307591 U 1065 * 16131230307592 U 891 * 16131230307607 U 35770 * 16131230307647 U 6328 * 16131230307659 U 1215 * 16131230307660 U 1062 * 16131230307740 U 6332 * 16131230307744 U 6372 * 16131230307780 U 901 * 16131230307805 U 9007 * 16131230307809 U 2821 * 16131230307821 U 6094 * 16131230307848 U 2761 * 16131230307866 U 7447 * 16131230307886 U 4973 * 16131230307913 U 1572 * 16131230307924 U 1378 * 16131230307976 U 4854 * 16131230308035 U 2918 * 16131230308055 U 7368 * 16131230308078 U 1088 * 16131230308082 U 4301 * 16131230308142 U 5337 * 16131230308152 U 1604 * 16131230308176 U 89 * 16131230308177 U 175 * 16131230308183 U 435 * 16131230308189 U 1892 * 16131230308191 U 2953 * 16131230308201 U 4660 * 16131230308203 U 7727 * 16131230308212 U 5242 * 16131230308218 U 2565 * 16131230308243 U 624 * 16131230308250 U 7612 * 16131230308333 U 1378 * 16131230308342 U 2790 * 16131230309681 U 3198 * 16131230309981 U 804 * 16131230310781 U 1502 * 16131230310831 U 125 * 16131230313031 U 4973 * 16131230313081 U 4257 * 16131230313128 U 8112 * 16131230313181 U 1215 * 16131230313231 U 125 * 16131230313236 U 93 * 16131230313281 U 1326 * 16131230313435 U 4894 * 16131230313831 U 548 * 16131230314131 U 1127 * 16131230315268 U 6048 * 16131230315272 U 11659 * 16131230315282 U 9343 * 16131230315297 U 3366 * 16131230315300 U 89 * 16131230315525 U 997 * 16131230315607 U 7522 * 16131230315620 U 1828 * 16131230315631 U 1298 * 16131230315633 U 972 * 16131230315659 U 1378 * 16131230315688 U 899 * 16131230315691 U 682 * 16131230315703 U 8798 * 16131230315707 U 481 * 16131230315708 U 124 * 16131230315709 U 8395 * 16131230315712 U 2091 * 16131230315844 U 2661 * 16131230315851 U 1219 * 16131230315870 U 1678 * 16131230315890 U 986 * 16131230315974 U 6845 * 16131230315995 U 6526 * 16131230316681 U 761 * 16131230316781 U 2845 * 16131230316831 U 485 * 16131230317383 U 3174 * 16131230317785 U 3014 * 16131230319165 U 2184 * 16131230319181 U 2408 * 16131230319381 U 427 * 16131230319441 U 673 * 16131230320785 U 992 * 16131230320786 U 2856 * 16131230325831 U 1968 * 16131230325832 U 89 * 16131230329520 U 906 * 16131231601040 U 89 * 16131231601240 U 1239 * 16131231601250 U 2866 * 16131231601340 U 1215 * 16131231601400 U 12018 * 16131231601410 U 866 * 16131231601422 U 177 * 16131231601570 U 11083 * 16131231602320 U 20869 * 16131231602890 U 1817 * 16131231602900 U 1219 * 16131231603200 U 847 * 16131231603240 U 316 * 16131231603250 U 1991 * 16131231604950 U 89 * 16131231604960 U 609 * 16131231604970 U 2325 * 16131231605090 U 2023 * 16131231605100 U 994 * 16131231605180 U 124 * 16131231605200 U 1215 * 16131231605290 U 1215 * 16131231605300 U 1079 * 16131231605350 U 4336 * 16131231606290 U 4735 * 16131231606690 U 10305 * 16131250863181 R 1007 * 16131250863481 R 2440 * 16131250869531 R 2537 * 16131250869632 R 1075 * 16131250871100 R 514 * 16131250875331 R 1125 * 16131250881350 R 1205 * 16131250883681 R 848 * 16131250885000 R 1189 * 16131250887795 R 392 * 16131250888131 R 339 * 16131250888138 R 595 * 16131250888139 R 304 * 16131250888631 R 421 * 16131250888640 R 507 * 16131250889390 R 1408 * 16131250889681 R 862 * 16131250894231 R 9467 * 16131250894250 R 1215 * 16131250894481 R 5684 * 16131250894975 R 717 * 16131250895289 R 9552 * 16131250895331 R 1007 * 16131250895333 R 688 * 16131250895342 R 2216 * 16131250895344 R 2472 * 16131250897831 R 1958 * 16131250902595 R 4661 * 16131250906781 R 479 * 16131250912831 R 688 * 16131250912836 R 276 * 16131250913081 R 2600 * 16131250913881 R 397 * 16131250917131 R 581 * 16131250917142 R 2656 * 16131250917149 R 421 * 16131281600200 U 2664 * 16131281600207 U 2935 * 16131281601000 U 9094 * 16131281609100 U 1957 * 16131281609200 U 1062 * 16131281609300 U 128 * 16131281611100 U 2827 * 16131281611300 U 1002 * 16131281611400 U 1678 * 16131281611500 U 5889 * 16131281612000 U 124 * 16131281612200 U 6153 * 16131281615000 U 2600 * 16131281615100 U 2472 * 16131281616000 U 22139 * 16131281616100 U 13461 * 16131281616662 U 26694 * 16131281616728 U 124 * 16131281617100 U 1298 * 16131281618500 U 1215 * 16131281618700 U 793 * 16131281620600 U 39905 * 16131281621600 U 9228 * 16131281621615 U 2176 * 16131281622800 U 1215 * 16131281622900 U 124 * 16131281624600 U 6088 * 16131281624641 U 5938 * 16131281624800 U 124 * 16131281625300 U 483 * 16131281625400 U 1751 * 16131281625406 U 1542 * 16131281625700 U 2481 * 16131281625800 U 124 * 16131281629919 U 836 * 16131281630700 U 5620 * 16131281631300 U 5570 * 16131281631400 U 420 * 16131281631905 U 1384 * 16131281632100 U 2279 * 16131281632300 U 653 * 16131281640770 U 894 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281643100 U 2159 * 16131281643120 U 124 * 16131281643215 U 957 * 16131281644250 U 586 * 16131281646800 U 745 * 16131281646805 U 131 * 16131281649507 U 1210 * 16131281649512 U 833 * 16131281650500 U 673 * 16131281650507 U 523 * 16131281652600 U 841 * 16131281652605 U 710 * 16131281652610 U 89 * 16131281652700 U 871 * 16131281652735 U 992 * 16131281653500 U 848 * 16131281653800 U 523 * 16131281654400 U 2787 * 16131281655300 U 456 * 16131281655500 U 287 * 16131281656630 U 3177 * 16131281658100 U 6806 * 16131281660500 U 5332 * 16131281660900 U 259 * 16131281660902 U 2311 * 16131281661012 U 5570 * 16131281661510 U 558 * 16131281661516 U 1095 * 16131281661518 U 929 * 16131281662500 U 1607 * 16131281662800 U 572 * 16131281663704 U 2953 * 16131281663708 U 4137 * 16131281664103 U 2565 * 16131281669200 R 11605 * 16131281669300 U 1607 * 16131281673100 U 2537 * 16131281673600 U 5509 * 16131281674000 U 3017 * 16131281675200 U 128 * 16131281675203 U 3177 * 16131281675213 U 4301 * 16131281677000 U 5193 * 16131281677100 U 82 * 16131281680700 U 2311 * 16131281681400 U 124 * 16131281681405 U 124 * 16131281682500 U 901 * 16131281682505 U 478 * 16131281686500 U 1957 * 16131281686600 U 413 * 16131281687900 U 703 * 16131281690100 U 7244 * 16131281690700 U 1461 * 16131281690900 U 2600 * 16131281691300 U 3005 * 16131281691400 U 2052 * 16131281692600 U 920 * 16131281692604 U 949 * 16131281693600 U 644 * 16131281693800 R 789 * 16131281694300 U 2761 * 16131281694400 U 2856 * 16131281704900 U 4416 * 16131281705090 U 5252 * 16131281708400 U 3824 * 16131281710700 U 1976 16131310560000 U 40596 16131310560130 U 57414 16131310560160 U 89 16131310560400 U 8563 16131310560671 U 7641 16131310560690 U 7921 16131310560940 U 5651 16131310560970 U 12855 16131310560980 U 10582 16131310561060 U 2825 16131310561062 U 978 16131310561250 U 256 16131310561256 U 5243 16131310561900 U 1370 16131310561903 U 1109 16131310561904 U 1783 16131310561911 U 4102 16131310562010 U 90 16131310562890 U 12112 16131310562891 U 2883 16131310562902 U 121 16131310562903 U 54 16131310563103 U 1215 16131310563674 U 5854 16131310563695 U 5257 16131310563710 U 6491 16131310563737 U 1251 16131310563756 U 5735 16131310563757 U 3206 16131310563778 U 201 16131310563873 U 7925 16131310563900 U 1215 16131310563902 U 1221 16131310564332 U 19983 16131310564363 U 24847 16131310564368 U 10449 16131310564393 U 92 16131310564423 U 4222 16131310564479 U 5616 16131310564710 U 2504 16131310564713 U 2472 16131310565250 U 1734 16131310565252 U 1927 16131310565461 U 871 16131310565550 U 9014 16131310565660 U 23143 16131310565720 U 18805 16131310565770 U 1895 16131310565777 U 2265 16131310565830 U 5297 16131310565940 U 9811 16131310566110 U 1051 16131310566111 U 668 16131310566312 U 8785 16131310566410 U 16086 16131310566411 U 7606 16131310566620 U 6288 16131313000160 U 1150 16131313000170 U 124 16131313000213 U 5138 16131313000231 U 89 16131313000240 U 71 16131313000510 U 1269 16131313000514 U 907 16131313000570 U 6288 16131313000900 U 5651 16131313000901 U 6930 16131313000902 U 1573 16131313000905 U 91 16131313001130 U 29957 16131313001310 U 1702 16131313001311 U 1215 16131313001312 U 1189 16131313001340 U 6328 16131313001345 U 2141 16131313001737 U 769 16131321094201 U 311 16131321097700 U 1807 16131321099500 U 29353 16131321100011 U 3789 16131321100100 U 124 16131321100300 U 972 16131321100301 U 1486 16131321100303 U 3183 16131321101505 U 15506 16131321104500 U 5181 16131321108200 U 7094 16131321108610 U 1760 16131321108700 U 1370 16131321108702 U 1109 16131321115000 U 5242 16131321116200 U 97 16131321117120 U 548 16131321117121 U 1277 16131321117122 U 1799 16131321118700 U 6566 16131321119600 U 238 16131321119602 U 2279 16131321119700 U 1196 16131321119800 U 11252 16131321121500 U 10402 16131321121506 U 1766 16131321121510 U 4472 16131321124900 U 1356 16131321124902 U 192 16131321125201 U 93 16131321125500 U 1867 16131321127205 U 3676 16131321129210 U 2376 16131321131016 U 717 16131321131209 U 444 16131321132500 U 1343 16131321132502 U 891 16131321133400 U 5810 16131321133401 U 3993 16131321135100 U 6945 16131321142500 U 1079 16131321142505 U 2311 16131321142600 U 2449 16131321142601 U 4978 16131321143304 U 397 16131321143400 U 102 16131321144000 U 349 16131321144001 U 89 16131321144003 U 1961 16131321146300 U 5938 16131321146301 U 5810 16131321147800 U 10247 16131321149701 U 2502 16131321151800 U 2600 16131321152000 U 2311 16131321152100 U 1804 16131321153303 U 3145 16131321156604 U 456 16131321159900 U 2834 16131321159904 U 2825 16131321160500 U 4098 16131321165900 U 5938 16131321172925 U 644 16131321172929 U 1193 16131321173701 U 4222 16131321180900 U 8638 16131332453400 R 1210 16131332453450 R 1062 16131332454051 R 2565 16131332465050 R 1286 16131332470400 R 1189 16131332474600 R 1123 16131332474650 R 668 16131332474800 R 1416 16131332487000 R 688 16131332492000 R 90 16131332492600 R 1615 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131332498210 R 2055 16131332498400 R 5213 16131332499800 R 848 16131332504400 R 789 16131332510201 R 775 16131332510202 R 1521 16131332510452 R 2565 16131332510681 R 2055 16131332510800 R 933 16131332511001 R 558 16131332511403 R 1574 16131332511450 R 256 16131332511477 R 186 16131332511485 R 441 16131332513000 R 2888 16131332522800 U 1863 16131332522850 R 1138 16131332527601 R 4455 16131332527651 U 667 16131332529800 R 676 16131332530001 R 441 16131332530051 R 1635 16131332530800 R 210 16131332531000 R 3807 16131332536400 U 132 16131332537050 R 804 16131332540650 R 7563 16131332541800 U 1657 16131332547400 R 1464 16131332548452 R 2098 16131332550000 R 1157 16131332551050 R 1355 16131332551051 R 86 16131332552861 R 1796 16131332557451 R 616 16131332557452 R 601 16131332561051 R 1127 16131332564251 R 3173 16131332564460 R 703 16131332564463 R 1079 16131332566400 R 1503 16131332566452 R 972 16131332570600 R 4257 16131332571800 R 601 16131332572607 R 499 16131332572677 R 464 16131332574856 R 1123 16131332575262 R 986 16131332575600 R 2656 16131332582401 R 383 16131332588450 R 856 16131381677200 U 18790 16131381677300 R 10753 16131381678804 R 7084 16131381680850 U 3110 16131381680851 U 89 16131381680852 U 124 16131381680855 U 972 16131381681800 U 906 16131381681805 R 629 16131381681806 U 1152 16131381681823 U 841 16131381681840 U 819 16131381682400 R 125 16131381682404 U 987 16131381682405 U 566 16131381682600 R 1196 16131381770100 R 586 16131381773100 R 2055 16131381778900 R 296 16131381778919 U 957 16131381782321 U 1298 16131381782326 U 668 16131381782900 R 1146 16131381782986 U 1117 16131381785042 U 1888 16131381785722 U 920 16131381786630 U 2537 16131381786632 U 1713 16131381787109 U 2055 16131381787201 U 5770 16131381788230 U 581 16131381790405 U 9448 16131381794815 U 1378 16131381799201 U 1510 16131381799400 R 537 16131381799450 U 175 16131381799500 R 10037 16131381799700 R 450 16131381799714 U 1408 16131381801612 U 523 16131381804401 R 703 16131381808715 U 1347 16131391678106 U 304 16131391683900 R 1254 16131391688700 R 5372 16131391688904 U 2600 16131391690505 U 848 16131391692000 R 2087 16131391692112 U 3241 16131391694105 U 934 16131391694321 U 124 16131391695006 U 1268 16131391696907 R 5691 16131391697931 U 2344 16131391698201 U 740 16131391698400 R 761 16131391698401 R 136 16131391698808 R 978 16131391700400 R 1021 16131391704910 R 4137 16131391706819 U 964 16131391706821 U 392 16131391706833 U 914 16131391706879 U 2761 16131391706892 U 696 16131391707029 U 7660 16131391707099 U 1355 16131391707113 U 3445 16131391707120 U 2116 16131391707148 U 1167 16131391707153 U 1095 16131391707157 U 761 16131391707177 U 1957 16131391707195 U 4894 16131391707202 U 1196 16131391707206 U 630 16131391707211 U 1036 16131391707220 U 2376 16131391707222 U 6766 16131391707243 U 485 16131391707252 U 6766 16131391707294 U 899 16131391707296 U 2472 16131391707305 U 11319 16131391707316 U 4735 16131391707321 U 871 16131391707349 U 1731 16131391707352 U 2469 16131391707356 U 3241 16131391707358 U 1892 16131391707359 U 577 16131391707366 U 200 16131391707404 R 5093 16131391707500 R 1196 16131391707504 U 798 16131391707635 U 1335 16131391708404 U 90 16131391708408 U 1060 16131391708411 U 1413 16131391708613 U 5531 16131391709825 U 1152 16131391710616 U 1189 16131391711100 R 703 16131391711230 U 1647 16131391712800 R 542 16131391712802 U 339 16131391712805 R 4656 16131391712806 R 282 16131391712900 R 238 16131391713900 R 1399 16131391714315 U 1044 16131391714324 U 1122 16131391716705 U 2985 16131391718705 U 3629 16131391725250 R 1282 16131391728600 R 3005 16131391730900 R 3233 16131391734000 U 4859 16131391738405 U 13799 16131391740700 R 6407 16131391742100 R 427 16131391743900 R 6965 16131391745202 U 7124 16131391745608 U 703 16131391752800 R 4576 16131391755500 R 2793 16131391757917 U 5770 16131391759500 R 6753 16131391759700 U 1079 16131391759709 U 943 16131391764000 R 3566 16131391764200 R 2023 16131391768200 R 3769 16131391773123 U 3048 16131391776911 U 213 16131391789062 U 1335 16131392211302 U 581 16131392211303 U 696 * 16131411269501 U 542 * 16131411269502 U 1132 * 16131411269505 U 1867 * 16131411269506 U 920 * 16131411270405 U 558 * 16131411276601 U 1457 * 16131411276602 U 2167 * 16131411282200 U 4495 * 16131411282201 U 7163 * 16131411282202 U 4063 * 16131411284900 U 3052 * 16131411286900 U 804 * 16131411286903 U 1799 * 16131411287500 U 3114 * 16131411290809 U 1036 * 16131411290810 U 2743 * 16131411292500 U 1413 * 16131411292502 U 325 * 16131411295100 U 1563 * 16131411295802 U 1958 * 16131411297400 U 124 * 16131411297404 U 885 * 16131411297409 U 644 * 16131411297800 U 2341 * 16131411297802 U 972 * 16131411300200 U 124 * 16131411300202 U 2569 * 16131411301202 U 761 * 16131411304500 U 1305 * 16131411307100 U 964 * 16131411307102 U 1326 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131411307300 U 1464 * 16131411307400 U 1661 * 16131411307804 U 2988 * 16131411309100 U 128 * 16131411309103 U 1427 * 16131411311501 U 542 * 16131411311600 U 1219 * 16131411311700 U 755 * 16131411314300 U 3069 * 16131411314601 U 6134 * 16131411316700 U 1423 * 16131411316703 U 1186 * 16131411318901 U 1462 * 16131411319000 U 2513 * 16131411320301 U 1167 * 16131411328600 U 1204 * 16131411328603 U 1016 * 16131411333401 U 609 * 16131411333405 U 1109 * 16131411334030 U 1181 * 16131411336100 U 6248 * 16131411342700 U 5252 * 16131411346702 U 1800 * 16131411346740 U 4058 * 16131411346932 U 5332 * 16131411347118 U 1422 * 16131411352200 U 483 * 16131411352302 U 653 * 16131420729111 R 325 * 16131420730314 R 319 * 16131420733761 R 8183 * 16131420733811 R 11469 * 16131420735562 R 848 * 16131420736212 R 528 * 16131420737262 R 8066 * 16131420738012 R 334 * 16131420738912 R 688 * 16131420742463 R 348 * 16131420746811 R 1486 * 16131420748011 R 551 * 16131420748061 R 1277 * 16131420749561 R 761 * 16131420750461 R 2279 * 16131420750511 R 934 * 16131420750515 R 595 * 16131420750612 R 2184 * 16131420750711 R 862 * 16131420756311 R 2376 * 16131420757811 R 1542 * 16131420757862 R 624 * 16131420758861 R 558 * 16131420758862 R 392 * 16131420759061 R 493 * 16131420760161 R 1478 * 16131420760211 R 773 * 16131420766912 R 523 * 16131420769711 R 514 * 16131420770113 R 659 * 16131420770911 R 1279 * 16131420776018 R 581 * 16131420776515 R 128 * 16131431682880 R 761 * 16131431682901 R 930 * 16131431682903 R 566 * 16131431682905 R 131 * 16131431682926 R 91 * 16131431683037 R 710 * 16131431683049 R 581 * 16131431684603 R 334 * 16131431685106 R 1831 * 16131431687101 R 369 * 16131431687107 R 348 * 16131431697602 R 1123 * 16131431697603 R 972 * 16131431700901 R 1892 * 16131431707800 R 731 * 16131431707900 R 296 * 16131431710201 R 1449 * 16131431715404 R 1341 * 16131431723500 R 775 * 16131431723508 R 1093 * 16131431728506 R 470 * 16131431728517 R 551 * 16131431728700 R 159 * 16131431730228 R 5362 * 16131431734500 R 958 * 16131431734504 R 1036 * 16131431736400 R 134 * 16131431736401 R 1181 * 16131431746102 R 710 * 16131431749300 R 224 * 16131431751400 R 717 * 16131441165901 R 1007 * 16131441165903 R 175 * 16131441166301 R 833 * 16131441170905 R 777 * 16131441173000 R 427 * 16131441173001 R 1457 * 16131441175300 R 1186 * 16131441175802 R 91 * 16131441177506 R 558 * 16131441177605 R 304 * 16131441182100 R 210 * 16131441186200 R 1863 * 16131441187100 R 464 * 16131441187504 R 2504 * 16131441191201 R 247 * 16131441192007 R 2216 * 16131441194102 R 93 * 16131441196801 R 175 * 16131441209000 R 224 * 16131441209001 R 267 * 16131441213706 R 653 * 16131441213905 R 1574 * 16131441217569 R 2534 * 16131441218000 R 252 * 16131450840807 R 761 * 16131450845804 R 151 * 16131450847501 R 311 * 16131450848700 R 2344 * 16131450849205 R 1167 * 16131450849900 R 2119 * 16131450849902 R 1247 * 16131450849903 R 1422 * 16131450851100 R 441 * 16131450851208 R 151 * 16131450853510 R 124 * 16131450853700 R 499 * 16131450853709 R 224 * 16131450855801 R 558 * 16131450864002 R 717 * 16131450866800 R 413 * 16131450868904 R 311 * 16131450868909 R 90 * 16131450871407 R 3093 * 16131450871408 R 1699 * 16131450872702 R 624 * 16131460767551 R 304 * 16131460772150 R 166 * 16131460772601 R 325 * 16131460777950 R 1286 * 16131460778151 R 949 * 16131460778503 R 1116 * 16131460779750 R 1286 * 16131460780702 R 441 * 16131460782750 R 267 * 16131460784250 R 1180 * 16131460784300 R 2950 * 16131460791107 R 261 * 16131460791850 R 904 * 16131460791854 R 450 * 16131460799451 R 238 * 16131460804750 R 165 * 16131460807582 R 6534 * 16131460813659 R 3145 * 16131471516900 R 8770 * 16131471516904 R 2437 * 16131471517500 R 542 * 16131471517503 R 392 * 16131471517900 R 282 * 16131471520601 R 325 * 16131471520602 R 348 * 16131471521201 R 348 * 16131471524400 R 1219 * 16131471524401 R 2632 * 16131471524402 R 653 * 16131471529400 R 1167 * 16131471531500 R 383 * 16131471531501 R 726 * 16131471531900 R 151 * 16131471532609 R 745 * 16131471533300 R 542 * 16131471544305 R 1268 * 16131471544503 R 1695 * 16131471548809 R 5133 * 16131471549000 R 891 * 16131471549001 R 754 * 16131511377595 R 2600 * 16131511377600 R 92 * 16131511377601 R 177 * 16131511378200 R 1254 * 16131511380900 R 126 * 16131511380902 R 413 * 16131511388500 R 1152 * 16131511388550 R 1471 * 16131511391300 R 6336 * 16131511393500 R 1123 * 16131511396006 R 2568 * 16131511396735 R 3017 * 16131511396900 R 965 * 16131511397000 R 3049 * 16131511398010 R 1167 * 16131511398101 R 551 * 16131511401000 R 557 * 16131511401001 R 1408 * 16131511401002 R 266 * 16131511401300 R 1904 * 16131511402022 R 2449 * 16131511402400 R 3136 * 16131511402500 R 2737 * 16131511403600 R 949 * 16131511403737 R 1065 * 16131511404200 R 1991 * 16131511404203 R 1748 * 16131511405175 R 601 * 16131511407200 R 1167 * 16131511407215 R 1608 * 16131511407261 R 101 * 16131511409039 R 136 * 16131511409110 R 731 * 16131511412300 R 231 * 16131511412301 R 493 * 16131511412661 R 804 * 16131511414120 R 232 * 16131511414800 R 5818 * 16131511418850 R 427 * 16131511426400 R 538 * 16131511426410 R 1224 * 16131511427600 R 2670 * 16131511427627 R 2729 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131511429829 R 205 * 16131511433023 R 413 * 16131511433523 R 572 * 16131511434616 R 5053 * 16131511436510 R 124 * 16131511436700 R 282 * 16131511436800 R 1346 * 16131511436810 R 682 * 16131511437635 R 282 * 16131511438100 R 291 * 16131511439001 R 369 * 16131511439500 R 2374 * 16131511442700 R 1254 * 16131511455807 R 885 * 16131521420210 R 339 * 16131521423800 R 11113 * 16131521426316 R 4536 * 16131521426324 R 608 * 16131521426329 R 4416 * 16131521426337 R 1277 * 16131521427400 R 2961 * 16131521427410 R 6129 * 16131521431300 R 1484 * 16131521431530 R 2092 * 16131521431720 R 265 * 16131521433815 R 89 * 16131521433820 R 761 * 16131521433830 R 435 * 16131521434310 R 1332 * 16131521434320 R 256 * 16131521434500 R 2753 * 16131521434530 R 89 * 16131521435302 R 90 * 16131521435303 R 441 * 16131521435400 R 848 * 16131521437700 R 975 * 16131521439320 R 453 * 16131521439325 R 4695 * 16131521439730 R 159 * 16131521439800 R 383 * 16131521443100 R 2098 * 16131521448220 R 528 * 16131521448400 R 508 * 16131521448500 R 499 * 16131521448520 R 1254 * 16131521448530 R 885 * 16131521449220 R 688 * 16131521449500 R 761 * 16131521450227 R 1503 * 16131521452410 R 282 * 16131521452415 R 195 * 16131521452620 R 311 * 16131521452630 R 688 * 16131521454020 R 1667 * 16131521454617 R 754 * 16131521454700 R 2856 * 16131521456100 R 15 * 16131521456115 R 507 * 16131521456600 R 151 * 16131521456605 R 1036 * 16131521458025 R 6405 * 16131521458425 R 1036 * 16131521459410 R 1346 * 16131521463100 R 4854 * 16131521463120 R 653 * 16131521466100 R 7960 * 16131521466400 R 876 * 16131521466505 R 581 * 16131521467510 R 127 * 16131521467520 R 290 * 16131521468020 R 136 * 16131521468211 R 4336 * 16131521468217 R 124 * 16131521468224 R 1402 * 16131521468228 R 136 * 16131521468241 R 13623 * 16131521468247 R 985 * 16131521468713 R 558 * 16131521468745 R 89 * 16131521468805 R 4973 * 16131521468810 R 7209 * 16131521469223 R 856 * 16131521469803 R 2309 * 16131521470100 R 413 * 16131521470105 R 1036 * 16131521470600 R 2761 * 16131521470907 R 1591 * 16131521471057 R 775 * 16131521471060 R 1167 * 16131521472170 R 238 * 16131521472610 R 630 * 16131521475111 R 421 * 16131521477105 R 804 * 16131521477200 R 238 * 16131521477240 R 1150 * 16131521480415 R 493 * 16131521480545 R 238 * 16131521488405 R 624 * 16131521488410 R 499 * 16131534200400 U 13271 * 16131534201100 U 761 * 16131534203300 R 3534 * 16131534203305 U 884 * 16131534205000 U 9653 * 16131534207000 U 819 * 16131534207100 U 267 * 16131534210600 U 514 * 16131534215000 R 1029 * 16131534215100 U 997 * 16131534220700 U 12443 * 16131534221400 U 1167 * 16131534221401 U 2010 * 16131534221902 U 2158 * 16131534224900 U 7621 * 16131534236100 R 4720 * 16131534236400 R 3643 * 16131534237000 R 2485 * 16131534240600 R 2380 * 16131534251501 U 4974 * 16131534251505 U 53 * 16131534253800 U 1863 * 16131534254908 U 841 * 16131534255203 U 1764 * 16131534255310 U 5312 * 16131534256800 U 761 * 16131534256801 U 653 * 16131534259800 U 1439 * 16131534264400 U 622 * 16131534267100 U 3365 * 16131534267300 U 1462 * 16131534267500 U 125 * 16131534269100 U 2070 * 16131534272308 U 1388 * 16131534272800 U 15024 * 16131534276500 U 325 * 16131534277900 U 2831 * 16131534278000 U 441 * 16131534278600 U 6407 * 16131534280200 U 1240 * 16131534280210 U 933 * 16131534285200 U 136 * 16131534286201 U 4995 * 16131534286211 U 4960 * 16131534286600 U 514 * 16131534288600 U 2632 * 16131534291202 U 2971 * 16131534291900 U 3902 * 16131534292600 U 4207 * 16131534293800 R 1574 * 16131534294300 U 2279 * 16131534297100 R 3099 * 16131534297700 U 1167 * 16131534297701 U 914 * 16131534297900 U 994 * 16131534298102 U 7443 * 16131534298300 U 2921 * 16131534298302 U 1413 * 16131534298303 U 1413 * 16131534298800 U 775 * 16131534300200 R 601 * 16131534300201 U 609 * 16131534300900 R 4449 * 16131534304500 U 949 * 16131534304501 U 1892 * 16131534304703 U 1109 * 16131534305000 U 1734 * 16131534308800 U 1189 * 16131534308903 U 1639 * 16131534311900 U 2216 * 16131534312100 U 136 * 16131534314400 U 1095 * 16131534315491 U 1251 * 16131534317501 U 90 * 16131534318100 U 920 * 16131542451000 R 131 * 16131542462400 R 789 * 16131542463812 R 203 * 16131542464611 R 1796 * 16131542464800 R 1670 * 16131542465606 R 775 * 16131542481200 R 1363 * 16131542485200 R 1958 * 16131542500600 R 624 * 16131542505205 R 2985 * 16131542515212 R 247 * 16131542516810 R 232 * 16131542517010 R 189 * 16131542523609 R 1093 * 16131612555101 U 801 * 16131612508000 U 1341 * 16131612512805 U 1132 * 16131612512900 U 3177 * 16131612515800 U 2729 * 16131612518000 U 1888 * 16131612518002 U 89 * 16131612525900 U 2856 * 16131612530500 U 1051 * 16131612530501 U 609 * 16131612539100 U 2440 * 16131612539102 U 2341 * 16131612550600 U 2817 * 16131612555100 U 145 * 16131612555200 U 1123 * 16131612555300 U 668 * 16131612556100 U 3241 * 16131612556201 U 4416 * 16131612560100 U 3163 * 16131612560900 U 1607 * 16131612561300 U 1065 * 16131612561600 U 1486 * 16131612562900 U 1734 * 16131612570701 U 9960 * 16131612575700 U 901 * 16131612575802 U 14085 * 16131612576000 U 2472 * 16131612576100 U 3114 * 16131612590800 U 819 * 16131612592000 U 5850 * 16131612593800 U 6885 * 16131612593900 U 7004 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131612596401 U 1670 * 16131612596700 U 891 * 16131612597900 U 7443 * 16131612597901 U 2412 * 16131612600600 U 1991 * 16131612604800 R 5372 * 16131612605000 U 1146 * 16131612609500 U 6606 * 16131612609600 U 125 * 16131612614700 U 1065 * 16131612619700 U 1093 * 16131612623600 U 4336 * 16131612623700 U 2985 * 16131612623800 U 5451 * 16131612630500 U 1413 * 16131612631100 U 5213 * 16131612632100 U 5850 * 16131612632700 U 1510 * 16131612632900 U 4933 * 16131612637900 U 836 * 16131612638200 U 6367 * 16131612638500 U 378 * 16131612638700 U 2632 * 16131612638701 U 450 * 16131612639100 U 1783 * 16131612639800 U 668 * 16131612639801 U 595 * 16131612640401 U 804 * 16131612640402 U 1093 * 16131612642100 U 1585 * 16131612642400 U 7881 * 16131612645804 U 4776 * 16131612646101 U 3404 * 16131612649200 U 7758 * 16131612652600 U 1095 * 16131612653500 U 124 * 16131612653900 U 3017 * 16131612654000 U 2850 * 16131612663800 U 7667 * 16131612668300 U 1574 * 16131612668400 U 4137 * 16131612668700 U 1210 * 16131612668800 U 1381 * 16131612669100 U 5570 * 16131612669103 U 3703 * 16131612669200 U 8470 * 16131612669300 U 4735 * 16131612671201 U 159 * 16131612671700 U 1384 * 16131612679100 U 4536 * 16131612686500 U 125 * 16131612687300 U 5570 * 16131612689500 U 1670 * 16131621352200 U 2816 * 16131621354400 U 5570 * 16131621354402 U 1137 * 16131621360000 U 1427 * 16131621360002 U 673 * 16131621360700 U 2291 * 16131621362201 U 5213 * 16131621363301 U 5416 * 16131621366100 U 3677 * 16131621368800 U 833 * 16131621371800 U 1590 * 16131621379600 U 1679 * 16131621387900 U 5889 * 16131621387902 U 4576 * 16131621405425 U 1031 * 16131621418008 U 1060 * 16131621418206 U 3594 * 16131621418300 U 1147 * 16131621418303 U 682 * 16131621421100 U 124 * 16131621421102 U 18267 * 16131621422600 U 865 * 16131621433903 U 485 * 16131621437500 U 1175 * 16131630835501 U 1254 * 16131630835801 U 876 * 16131630844201 U 362 * 16131630853300 U 1465 * 16131630853305 U 1268 * 16131630853311 U 899 * 16131630859602 U 3073 * 16131630859700 U 1637 * 16131630867501 U 267 * 16131630867506 U 754 * 16131630871804 U 9866 * 16131630872301 U 1895 * 16131630872302 U 325 * 16131630872801 U 8029 * 16131630873300 U 1318 * 16131630873301 U 933 * 16131630875400 U 128 * 16131630875405 U 1555 * 16131630880400 U 1318 * 16131630880500 U 4455 * 16131630881200 U 992 * 16131630882001 U 124 * 16131630888200 U 5013 * 16131630888400 U 5013 * 16131630892700 U 124 * 16131630892705 U 89 * 16131630894600 U 876 * 16131630897401 U 1268 * 16131630897800 U 1836 * 16131630897900 U 494 * 16131630897902 U 630 * 16131630897908 U 1161 * 16131630897909 U 899 * 16131630898001 U 1880 * 16131630898007 U 1983 * 16131630900701 U 200 * 16131630902000 U 1639 * 16131630904400 U 6166 * 16131630905200 U 2202 * 16131630910102 U 1413 * 16131630910104 U 311 * 16131630910115 U 1457 * 16131630910128 U 1392 * 16131630910600 U 9037 * 16131630910601 U 16409 * 16131630913201 U 717 * 16131630916104 U 4805 * 16131630916106 U 2632 * 16131631216701 U 159 * 16131631216901 U 572 * 16131641171501 U 470 * 16131641173609 U 934 * 16131641174302 U 773 * 16131641176130 U 4257 * 16131641179102 R 4416 * 16131641180410 R 523 * 16131641180614 U 3382 * 16131641181503 R 397 * 16131641183402 R 978 * 16131641185702 R 1991 * 16131641186402 U 217 * 16131641187246 U 1319 * 16131641188707 U 1687 * 16131641192302 R 131 * 16131641192304 R 819 * 16131641193210 R 124 * 16131641193323 R 1021 * 16131641196528 U 2162 * 16131641196818 R 1021 * 16131641205707 U 1973 * 16131680974102 R 7664 * 16131681034100 R 1001 * 16131681035300 R 267 * 16131710820100 R 2496 * 16131710824005 R 89 * 16131710824006 R 145 * 16131710824102 R 2311 * 16131710824108 R 334 * 16131710824328 R 287 * 15131710802010 R 232 * 16131710825315 R 203 * 16131710834402 R 1413 * 16131710836419 R 644 * 16131722100400 R 311 * 16131722117200 R 572 * 16131722135300 R 2055 * 16131722152700 R 1413 * 16131722163801 R 493 * 16131722177700 R 18401 * 16131722178300 R 6447 * 16131722179100 R 514 * 16131722179300 R 7801 * 16131722180200 R 876 * 16131722185300 R 124 * 16131722186300 R 1574 * 16131722188300 R 369 * 16131722190702 R 537 * 16131722190703 R 175 * 16131722192500 R 1431 * 16131722193104 R 362 * 16131722193106 R 159 * 16131722193300 R 427 * 16131722193315 R 421 * 16131722194200 R 267 * 16131722194300 R 514 * 16131722196300 R 761 * 16131722202402 R 595 * 16131722202900 R 1219 * 16131722203000 R 528 * 16131722203001 R 89 * 16131722203100 R 128 * 16131722210300 R 441 * 16131722213000 R 470 * 16131722213201 R 1186 * 16131722213202 R 769 * 16131722236100 R 1661 * 16131722241001 R 203 * 16131722241600 R 485 * 16131722259201 R 354 * 16131722264801 R 2957 * 16131730795703 U 703 * 16131730795901 U 125 * 16131730796104 U 4858 * 16131730796200 R 755 * 16131730796500 U 673 * 16131730797401 U 3627 * 16131730798713 U 876 * 16131730799803 U 6566 * 16131730802504 U 89 * 16131730802505 U 89 * 16131730802701 U 7443 * 16131730805700 U 521 * 16131730808501 U 1181 * 16131730808701 U 4894 * 16131730809600 R 2408 * 16131730809900 U 9 * 16131730809901 U 1702 * 16131730818900 R 324 * 16131730818910 U 2150 * 16131730823901 U 1326 * 16131730827702 U 1254 * 16131730830201 U 119 * 16131730830400 U 1413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131730830401 U 470 * 16131730830402 U 456 * 16131730835404 U 1268 * 16131730835405 U 1413 * 16131730839703 U 4098 * 16131810097900 U 1626 * 16131810098003 U 2010 * 16131810099500 U 5221 * 16131810101800 U 1734 * 16131810101805 U 4257 * 16131810101806 U 2918 * 16131810102600 U 5570 * 16131810102603 U 1860 * 16131810102900 U 4854 * 16131810104500 U 7443 * 16131810106610 U 4376 * 16131810107200 U 1007 * 16131810107205 U 1254 * 16131810112100 U 2178 * 16131810112110 U 2896 * 16131810113100 U 819 * 16131810113101 U 899 * 16131810113410 U 2985 * 16131810113900 U 6487 * 16131810113905 U 2440 * 16131810115005 U 5173 * 16131810117105 U 1029 * 16131810117106 U 1730 * 16131810119305 U 7323 * 16131810119500 U 2472 * 16131810120500 U 4110 * 16131810120510 U 3174 * 16131810120612 U 23948 * 16131810121000 U 1038 * 16131810121005 U 4376 * 16131810121006 U 1215 * 16131810121800 U 7904 * 16131810121810 U 5053 * 16131810124205 U 5138 * 16131810124400 U 1927 * 16131810126410 U 6487 * 16131810127300 U 3534 * 16131810128300 U 3145 * 16131810130400 U 124 * 16131810130500 U 354 * 16131810130505 U 965 * 16131810135910 U 5531 * 16131810140197 U 4257 * 16131810140215 U 876 * 16131810140216 U 2151 * 16131810140224 U 964 * 16131810140307 U 3174 * 16131810140312 U 4455 * 16131810140341 U 1074 * 16131810140600 U 726 * 16131810141317 U 5292 * 16131810141810 U 7113 * 16131810142400 U 166 * 16131810143008 U 761 * 16131810143010 U 1364 * 16131810143705 U 1474 * 16131810144100 U 126 * 16131810144102 U 1765 * 16131810144700 U 538 * 16131810144900 U 5461 * 16131810145005 U 2793 * 16131810145310 U 1189 * 16131810145405 U 1051 * 16131810146010 U 4695 * 16131810147800 U 741 * 16131810147805 U 2600 * 16131810147910 U 267 * 16131810149200 U 2856 * 16131810149202 U 1988 * 16131810150110 U 369 * 16131810151700 U 833 * 16131810151800 U 7969 * 16131810151805 U 1895 * 16131810152500 U 2023 * 16131810153200 U 1639 * 16131810153205 U 1507 * 16131810156606 U 6526 * 16131810163700 U 5570 * 16131810163806 U 1152 * 16131810163900 U 3181 * 16131810166500 U 427 * 16131810166524 U 136 * 16131810166539 U 876 * 16131810166563 U 421 * 16131810166586 U 537 * 16131810166587 U 3128 * 16131810166607 U 6129 * 16131810167700 U 8850 * 16131810167900 U 2127 * 16131810167906 U 1399 * 16131810168400 U 514 * 16131810168410 U 804 * 16131810169700 U 4495 * 16131810169702 U 659 * 16131810171318 U 1401 * 16131810171810 U 2440 * 16131810172700 U 1607 * 16131810172705 U 1695 * 16131810172800 U 124 * 16131810176400 U 891 * 16131810177200 U 2087 * 16131810177210 U 1298 * 16131810177918 U 1556 * 16131810178505 U 7482 * 16131810178600 U 676 * 16131810178900 U 383 * 16131810181400 U 11122 * 16131810182300 U 4703 * 16131810182700 U 58 * 16131810182900 U 353 * 16131810183100 U 456 * 16131810184100 U 4296 * 16131810184500 U 18073 * 16131810184705 U 1079 * 16131810184706 U 1399 * 16131810185000 U 1166 * 16131810185822 U 4296 * 16131810187000 U 2825 * 16131810187010 U 2184 * 16131821144400 U 4385 * 16131821144710 U 2985 * 16131821146220 U 1065 * 16131821146800 U 2775 * 16131821147105 U 4377 * 16131821147107 U 12717 * 16131821150805 U 397 * 16131821150808 U 427 * 16131821151601 U 1320 * 16131821153200 U 132 * 16131821153202 U 125 * 16131821153300 U 334 * 16131821153307 U 949 * 16131821155200 U 1968 * 16131821155600 U 2866 * 16131821159500 U 1248 * 16131821159505 U 1604 * 16131821161205 U 2851 * 16131821162500 U 4217 * 16131821166900 U 1001 * 16131821166902 U 523 * 16131821167701 U 862 * 16131821167800 U 8828 * 16131821169200 U 3114 * 16131821169202 U 537 * 16131821170200 U 2729 * 16131821170206 U 1240 * 16131821171400 U 2311 * 16131821171403 U 1381 * 16131821171405 U 479 * 16131821172810 U 2440 * 16131821178200 U 4743 * 16131821180805 U 1471 * 16131821180806 U 899 * 16131821182000 U 4619 * 16131821185700 U 5313 * 16131821187600 U 1574 * 16131821187601 U 2027 * 16131821187800 U 435 * 16131821187802 U 403 * 16131821190400 U 4296 * 16131821190905 U 7780 * 16131821190907 U 5456 * 16131821196000 U 876 * 16131821196001 U 354 * 16131821203402 U 260 * 16131821205501 U 3247 * 16131821205600 U 1406 * 16131821205700 U 612 * 16131821205706 U 1254 * 16131821206200 U 3488 * 16131821207900 U 833 * 16131821207902 U 1016 * 16131821209300 U 6845 * 16131821211115 U 813 * 16131821211116 U 1349 * 16131821213300 U 9722 * 16131821215100 U 9542 * 16131821215110 U 2344 * 16131821215907 U 1604 * 16131821216000 U 2918 * 16131821218900 U 305 * 16131821218901 U 1240 * 16131821219200 U 132 * 16131821219201 U 2918 * 16131821220700 U 1123 * 16131821220811 U 1914 * 16131821224000 U 2058 * 16131821226805 U 3040 * 16131821227204 U 436 * 16131821228700 U 2883 * 16131821228701 U 124 * 16131821229002 U 914 * 16131830771931 R 180 * 16131830772733 R 537 * 16131830773534 R 964 * 16131830773581 R 1568 * 16131830773582 R 789 * 16131830773583 R 1263 * 16131830774983 R 1146 * 16131830775281 R 1167 * 16131830775282 R 740 * 16131830784031 R 5411 * 16131830787234 R 1828 * 16131830791032 R 934 * 16131830791582 R 8026 * 16131830792034 R 2921 * 16131830793683 R 125 * 16131830793932 R 1634 * 16131830795531 U 1282 * 16131830797431 U 1427 * 16131830798331 U 354 * 16131830798395 U 4223 * 16131830798397 U 1219 * 16131830798411 U 266 * 16131830800732 U 6248 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131830802096 U 612 * 16131830802109 U 726 * 16131830802115 U 653 * 16131830802137 U 2376 * 16131830802284 U 290 * 16131830802482 U 1224 * 16131830802484 U 397 * 16131830802490 U 126 * 16131830802499 U 159 * 16131830802504 U 435 * 16131830802586 U 5374 * 16131830803532 U 862 * 16131830803533 U 1065 * 16131830803732 U 282 * 16131830803734 U 957 * 16131830803735 U 89 * 16131830803783 U 175 * 16131830805331 U 1702 * 16131830807231 U 5093 * 16131830807931 U 1702 * 16131830809981 U 2344 * 16131830811332 U 761 * 16131830811582 U 871 * 16131830812631 U 572 * 16131830812646 U 1539 * 16131830814081 U 1109 * 16131830817731 U 126 * 16131830818933 U 232 * 16131830819231 U 1224 * 16131830820432 U 7925 * 16131830820433 U 1923 * 16131830820681 U 5889 * 16131830821282 U 2921 * 16131830821586 U 1021 * 16131830821731 U 5651 * 16131830821931 U 2729 * 16131830821982 U 5093 * 16131830821983 U 2825 * 16131830822331 U 124 * 16131830822381 U 891 * 16131830823581 U 572 * 16131830823582 U 1930 * 16131830823732 U 1146 * 16131830825581 U 789 * 16131830826485 U 3114 * 16131830828335 U 673 * 16131830830633 U 761 * 16131830830636 U 754 * 16131831600300 U 1998 * 16131831602200 U 1521 * 16131831602205 U 930 * 16131831602520 U 4023 * 16131843748833 U 10910 * 16131843753235 U 827 * 16131843753631 R 4020 * 16131843757233 U 1734 * 16131843757234 U 934 * 16131843759438 U 13577 * 16131843759442 U 1411 * 16131843759452 U 89 * 16131843760631 U 124 * 16131843762431 U 1384 * 16131843762632 U 1254 * 16131843762636 U 1240 * 16131843762637 U 523 * 16131843764431 U 891 * 16131843764433 U 1021 * 16131843769832 U 688 * 16131843773635 U 6850 * 16131843773637 U 89 * 16131843775635 U 5858 * 16131843785433 U 848 * 16131843791631 U 1152 * 16131843791638 U 23138 * 16131843792833 U 580 * 16131843792838 U 548 * 16131843795231 U 5941 * 16131843797240 U 1643 * 16131843798633 U 1958 * 16131843800631 U 1462 * 16131843805231 U 2184 * 16131843808433 U 5381 * 16131843810635 U 304 * 16131843814235 U 493 * 16131843814237 U 1074 * 16131843814240 U 523 * 16131843814432 U 558 * 16131843814631 U 1574 * 16131843815044 U 232 * 16131843818831 U 175 * 16131843818835 U 92 * 16131843818836 U 710 * 16131843818837 U 986 * 16131843818838 U 89 * 16131843819231 U 6272 * 16131843819431 U 2888 * 16131843819631 U 1521 * 16131843821433 U 1991 * 16131843821438 U 1734 * 16131843822032 U 354 * 16131843830237 U 754 * 16131843856633 U 1608 * 16131843867231 U 9093 * 16131843875237 U 116 * 16131843876235 U 1074 * 16131843880444 U 798 * 16131843887637 U 217 * 16131843887831 U 819 * 16131843889843 U 2213 * 16131843913231 U 2408 * 16131843926435 U 1255 * 16131843928431 U 548 * 16131843928435 U 914 * 16131843929232 U 755 * 16131843936231 U 46 * 16131843941832 U 528 * 16131843948231 U 1521 * 16131843949235 U 177 * 16131843949236 U 177 * 16132113307952 U 1748 * 16132113309050 U 1871 * 16132113314750 U 801 * 16132113315150 U 595 * 16132113318350 U 1423 * 16132113318550 U 934 * 16132113323550 U 2353 * 16132113323650 U 2119 * 16132113323750 U 2256 * 16132113323850 U 2311 * 16132113330451 U 1102 * 16132113331150 U 2679 * 16132113333550 U 4576 * 16132113334650 U 354 * 16132113345652 U 5815 * 16132113347050 U 4455 * 16132113347350 U 1350 * 16132113347450 U 1355 * 16132113350550 U 1379 * 16132113350555 U 124 * 16132113350650 U 132 * 16132113350655 U 1695 * 16132113352650 U 2279 * 16132113352652 U 89 * 16132113352655 U 1446 * 16132113352850 U 1254 * 16132113357152 U 523 * 16132113360050 U 132 * 16132113360052 U 159 * 16132113362150 U 2311 * 16132113362151 U 726 * 16132113363050 U 377 * 16132113363051 U 1731 * 16132113367650 U 3423 * 16132113367750 U 19473 * 16132113368850 U 4675 * 16132120819700 U 604 * 16132120819705 U 1254 * 16132120820100 U 2353 * 16132120821300 U 132 * 16132120821310 U 5053 * 16132120821700 U 4186 * 16132120823700 U 7929 * 16132120823702 U 2472 * 16132120826800 U 557 * 16132120826900 U 6336 * 16132120828000 U 1968 * 16132120831803 U 914 * 16132120833300 U 124 * 16132120839000 U 3525 * 16132120841800 U 2801 * 16132120844405 U 2921 * 16132120846302 U 266 * 16132120848110 U 5983 * 16132120850300 U 7202 * 16132120850405 U 3794 * 16132120851500 U 3525 * 16132120851710 U 3489 * 16132120851902 U 4660 * 16132120854800 U 4544 * 16132120854805 U 2440 * 16132120855300 U 6973 * 16132120858400 U 1437 * 16132120860100 U 1379 * 16132120860110 U 1210 * 16132120860111 U 184 * 16132120861300 U 2368 * 16132120861305 U 964 * 16132120863400 U 3241 * 16132120863800 U 2504 * 16132120863802 U 4620 * 16132120868700 U 3944 * 16132120871500 U 1831 * 16132120871510 U 2504 * 16132131834701 U 833 * 16132131834703 U 871 * 16132131841702 U 1370 * 16132131841703 U 1764 * 16132131842302 U 1427 * 16132131842400 U 4257 * 16132131844500 U 5794 * 16132131845800 U 2921 * 16132131851400 U 2469 * 16132131851500 U 6134 * 16132131858502 U 1233 * 16132131868500 U 5864 * 16132131870401 U 2568 * 16132131871800 U 1503 * 16132131872200 U 5735 * 16132131874000 U 1021 * 16132131875300 U 4814 * 16132131880000 U 124 * 16132131880002 U 1486 * 16132131882200 U 2055 * 16132131882400 U 2632 * 16132131882402 U 572 * 16132131882500 U 2793 * 16132131882503 U 845 * 16132131883200 U 1766 * 16132131885069 U 972 * 16132131888201 U 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132131888207 U 1291 * 16132131888209 U 2084 * 16132131898003 U 2853 * 16132131898602 U 507 * 16132131899200 U 1678 * 16132131900800 U 804 * 16132131902902 U 4182 * 16132131905800 U 1286 * 16132131909200 U 659 * 16132131909402 U 595 * 16132131912903 U 348 * 16132131912907 U 421 * 16132131913400 U 2150 * 16132131915000 U 1157 * 16132131915002 U 2726 * 16132131915402 U 1132 * 16132131915700 U 3017 * 16132131916201 U 2408 * 16132131917302 U 914 * 16132131920700 U 8204 * 16132131923800 U 1210 * 16132131923900 U 325 * 16132131924400 U 616 * 16132131924500 U 441 * 16132131925100 U 7606 * 16132131926900 U 3017 * 16132131927803 U 2629 * 16132131929000 U 4257 * 16132131932500 U 2248 * 16132131932503 U 1018 * 16132131932504 U 298 * 16132131933800 U 2761 * 16132131934103 U 3206 * 16132131934800 U 10467 * 16132131934805 U 3142 * 16132131934806 U 726 * 16132131934900 U 1478 * 16132131936500 U 4296 * 16132131936502 U 1446 * 16132131936503 U 754 * 16132131937600 U 1210 * 16132131937603 U 261 * 16132131939100 U 1402 * 16132131944000 U 7403 * 16132131946000 U 761 * 16132131946003 U 710 * 16132131946700 U 516 * 16132131946800 U 1413 * 16132131947200 U 1123 * 16132131947903 U 1608 * 16132131948200 U 3049 * 16132131948202 U 2184 * 16132131948203 U 493 * 16132131949003 U 89 * 16132131949004 U 1233 * 16132131949005 U 710 * 16132131949702 U 2950 * 16132131950900 U 673 * 16132131950902 U 507 * 16132141205503 U 6621 * 16132141205600 U 1451 * 16132141205700 U 7295 * 16132141205800 U 9557 * 16132141208101 U 523 * 16132141208103 U 789 * 16132141208202 U 1991 * 16132141208206 U 1044 * 16132141209706 U 1029 * 16132141209725 U 1831 * 16132141209730 U 2376 * 16132141210700 U 2408 * 16132141210800 U 1446 * 16132141211700 U 789 * 16132141211705 U 507 * 16132141212107 U 804 * 16132141212204 U 2632 * 16132141212805 U 986 * 16132141213100 U 2311 * 16132141213107 U 943 * 16132141216600 U 383 * 16132141216610 U 2359 * 16132141217200 U 1137 * 16132141217213 U 934 * 16132141217400 U 848 * 16132141220510 U 1958 * 16132141220512 U 655 * 16132141220600 U 1895 * 16132141220804 U 2568 * 16132141220808 U 1670 * 16132141222015 U 89 * 16132141222300 U 761 * 16132141222500 U 11101 * 16132141222507 U 1734 * 16132141224409 U 136 * 16132141226100 U 1370 * 16132141226105 U 659 * 16132141226106 U 962 * 16132141226108 U 2502 * 16132141226200 U 2083 * 16132141227316 U 319 * 16132141229946 U 296 * 16132141229950 U 572 * 16132141229955 U 659 * 16132141231701 U 1355 * 16132141231733 U 1240 * 16132141237207 U 7562 * 16132141238100 U 6048 * 16132141238400 U 18889 * 16132141241017 U 1221 * 16132141241025 U 934 * 16132141241032 U 4058 * 16132141241615 U 1036 * 16132141243100 U 775 * 16132141243400 U 848 * 16132141243554 U 710 * 16132141243832 U 804 * 16132141243833 U 581 * 16132141244006 U 324 * 16132141245702 U 3058 * 16132141245997 U 972 * 16132141246001 U 485 * 16132141246015 U 3209 * 16132141246030 U 1007 * 16132141246606 U 1670 * 16132141246611 U 2057 * 16132141246956 U 1799 * 16132141246966 U 1079 * 16132141247014 U 1503 * 16132141247016 U 3114 * 16132141247019 U 688 * 16132141247030 U 1863 * 16132141247208 U 997 * 16132141247800 U 1316 * 16132141248500 U 5252 * 16132141248504 U 1125 * 16132141249104 U 136 * 16132141254000 U 558 * 16132141254003 U 1706 * 16132141254105 U 6726 * 16132141254109 U 5492 * 16132141254116 U 1516 * 16132141254405 U 2921 * 16132141254410 U 2408 * 16132141255285 U 7725 * 16132141255286 U 7766 * 16132141257600 U 1079 * 16132141257604 U 1471 * 16132141263223 U 4501 * 16132141263714 U 4416 * 16132150666001 R 5959 * 16132150669800 R 971 * 16132150672900 R 972 * 16132150674502 R 3717 * 16132150674805 R 3209 * 16132150676900 R 891 * 16132150676905 R 1991 * 16132150677700 R 435 * 16132150678008 R 2661 * 16132150678012 R 1074 * 16132150678206 R 2985 * 16132150678600 R 6735 * 16132150679100 R 1807 * 16132150680200 R 247 * 16132150680209 R 761 * 16132150680250 R 1443 * 16132150681219 R 4774 * 16132150681233 R 1181 * 16132150681240 R 1219 * 16132150681263 R 261 * 16132150683313 R 3210 * 16132161355008 R 427 * 16132161357000 R 406 * 16132161357100 R 2664 * 16132161357300 R 39 * 16132161357301 R 1268 * 16132161357302 R 510 * 16132161357303 R 1152 * 16132161357304 R 2502 * 16132161357314 R 1175 * 16132161358232 R 943 * 16132161358246 R 145 * 16132161359900 R 1355 * 16132161360200 R 276 * 16132161360808 R 4058 * 16132161360845 R 819 * 16132161361128 R 3082 * 16132161361131 R 601 * 16132161368100 R 2344 * 16132161368587 R 5651 * 16132161368707 R 2184 * 16132161368900 R 630 * 16132161370300 R 6048 * 16132161370516 R 1051 * 16132161370600 R 470 * 16132161372470 R 1240 * 16132161373632 R 319 * 16132161374000 R 5531 * 16132161375700 R 731 * 16132161377004 R 717 * 16132161377700 R 1102 * 16132161377812 R 773 * 16132161377813 R 558 * 16132161377815 R 624 * 16132161377816 R 789 * 16132161377817 R 304 * 16132161377926 R 726 * 16132161378437 R 1590 * 16132161380714 R 3241 * 16132161381900 R 775 * 16132161381902 R 4098 * 16132161382100 R 1702 * 16132161382111 R 1381 * 16132161386200 R 4058 * 16132161386201 R 929 * 16132161386212 R 2309 * 16132161386217 R 804 * 16132161386600 R 789 * 16132161386604 R 10467 * 16132161392206 R 537 * 16132161395100 R 3082 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132161395200 R 180 * 16132161395700 R 934 * 16132161395706 R 2921 * 16132161396000 R 1051 * 16132161398400 R 1895 * 16132161400200 R 745 * 16132161400500 R 2661 * 16132161400514 R 383 * 16132161400914 R 2010 * 16132161401700 R 479 * 16132161403600 R 964 * 16132161404900 R 2696 * 16132161406826 R 378 * 16132161406844 R 740 * 16132161406884 R 304 * 16132161407809 R 1968 * 16132161409707 R 2305 * 16132161411200 R 92 * 16132161411201 R 914 * 16132161413908 R 1181 * 16132161416300 R 551 * 16132161418900 R 717 * 16132161419000 R 427 * 16132161420705 R 413 * 16132161420900 R 542 * 16132161422002 R 276 * 16132161424300 R 542 * 16132161424800 R 4536 * 16132161425100 R 1574 * 16132161425107 R 964 * 16132161431210 R 485 * 16132161431500 R 1079 * 16132161431716 R 2023 * 16132161431800 R 761 * 16132161432100 R 1799 * 16132161432400 R 1240 * 16132161432402 R 848 * 16132161433503 R 3047 * 16132161434500 R 2712 * 16132161434600 R 369 * 16132161434800 R 612 * 16132161435000 R 740 * 16132161435004 R 871 * 16132161436429 R 2664 * 16132161437235 R 159 * 16132161437457 R 425 * 16132161443513 R 125 * 16132161443800 R 127 * 16132172646650 U 819 * 16132172646652 U 4142 * 16132172646961 U 89 * 16132172648952 U 696 * 16132172649353 U 1044 * 16132172649550 U 934 * 16132172649553 U 933 * 16132172649650 U 1895 * 16132172653552 U 2080 * 16132172654350 U 978 * 16132172658950 U 5372 * 16132172659250 U 745 * 16132172659850 U 7962 * 16132172659950 U 673 * 16132172662450 U 745 * 16132172662451 U 827 * 16132172663450 U 128 * 16132172664150 U 4455 * 16132172668550 U 485 * 16132172674750 U 45 * 16132172674955 U 116 * 16132172677750 U 761 * 16132172677756 U 644 * 16132172678450 U 3168 * 16132172682252 U 2020 * 16132172682650 U 354 * 16132172684550 U 3209 * 16132172685251 U 12158 * 16132172690850 U 369 * 16132172690852 U 1233 * 16132172692850 U 1355 * 16132172692950 U 1639 * 16132172695950 U 601 * 16132172697401 U 1867 * 16132172700863 U 470 * 16132172700879 U 7200 * 16132172702955 U 1486 * 16132172703861 U 4425 * 16132172712226 U 1219 * 16132172716156 U 1219 * 16132172716171 U 89 * 16132172716860 U 5531 * 16132172716867 U 3678 * 16132172720005 U 311 * 16132172720006 U 773 * 16132172720008 U 1993 * 16132172725150 U 1167 * 16132172727151 U 1044 * 16132172727451 U 10654 * 16132172731152 U 1999 * 16132180758609 R 775 * 16132180759912 R 1021 * 16132180764428 R 1291 * 16132180765311 R 1351 * 16132180766001 R 89 * 16132180766007 R 1510 * 16132180767000 R 1799 * 16132180770109 R 1205 * 16132180770343 R 745 * 16132180770406 R 485 * 16132180770503 R 2472 * 16132180770551 R 566 * 16132180771401 R 151 * 16132180771600 R 441 * 16132180774100 R 949 * 16132180777325 R 813 * 16132180785315 R 1764 * 16132180787804 R 2184 * 16132180788400 R 3241 * 16132180788500 R 1958 * 16132180790400 R 2807 * 16132180790407 R 1776 * 16132180793700 R 4655 * 16132180794206 R 2055 * 16132180797400 R 1051 * 16132180799912 R 1574 * 16132180801200 R 5037 * 16132180801203 R 3017 * 16132210909400 U 981 * 16132210909902 U 964 * 16132210911610 U 609 * 16132210913001 U 761 * 16132210916302 U 6566 * 16132210917600 U 3323 * 16132210918400 U 6137 * 16132210922200 U 1248 * 16132210925010 U 90 * 16132210929600 U 435 * 16132210929606 U 1678 * 16132210929608 U 1137 * 16132210931400 U 1223 * 16132210931401 U 125 * 16132210931602 U 4376 * 16132210932700 U 383 * 16132210933900 U 363 * 16132210934007 U 2167 * 16132210937000 U 18134 * 16132210937100 U 1117 * 16132210938100 U 14423 * 16132210941900 U 1224 * 16132210942300 U 5389 * 16132210942310 U 4158 * 16132210944700 U 6496 * 16132210945800 U 4352 * 16132210953000 U 871 * 16132210953300 U 1262 * 16132210953305 U 2729 * 16132210956900 U 1904 * 16132210957000 U 6169 * 16132210958505 U 58024 * 16132210960700 U 6691 * 16132210962300 U 2167 * 16132210962302 U 2472 * 16132210965301 U 1828 * 16132210965400 U 6009 * 16132210965904 U 124 * 16132210966600 U 132 * 16132210967000 U 6169 * 16132210967700 U 1298 * 16132210967707 U 89 * 16132210971807 U 93 * 16132210973202 U 2551 * 16132210973400 U 7173 * 16132210973403 U 5053 * 16132210974602 U 676 * 16132210974608 U 256 * 16132210976000 U 459 * 16132210976006 U 609 * 16132210976008 U 609 * 16132222043500 U 3178 * 16132222050305 U 9094 * 16132222050600 U 1731 * 16132222050650 U 2600 * 16132222050656 U 1154 * 16132222050805 U 3326 * 16132222052000 U 1161 * 16132222052005 U 1635 * 16132222055202 U 1478 * 16132222056602 U 4779 * 16132222059602 U 819 * 16132222059900 U 8000 * 16132222063200 U 6576 * 16132222065000 U 706 * 16132222065004 U 710 * 16132222066600 U 958 * 16132222078100 U 1871 * 16132222078105 U 551 * 16132222078200 U 856 * 16132222080800 U 804 * 16132222080801 U 804 * 16132222081300 U 3049 * 16132222081302 U 1796 * 16132222082950 U 124 * 16132222082952 U 1940 * 16132222082953 U 537 * 16132222083800 U 2673 * 16132222086600 U 2801 * 16132222087000 U 6177 * 16132222087004 U 5217 * 16132222089617 U 1318 * 16132222091300 U 827 * 16132222091400 U 934 * 16132222092700 U 5421 * 16132222092704 U 7687 * 16132222092707 U 4100 * 16132222093104 U 1923 * 16132222095700 U 1254 * 16132222095701 U 775 * 16132222107400 U 1320 * 16132222118609 U 24431 * 16132230372151 U 1391 * 16132230373351 U 1958 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132230373451 U 4735 * 16132230373455 U 7527 * 16132230374264 U 3114 * 16132230377851 U 4664 * 16132230377861 U 4455 * 16132230383862 U 1877 * 16132230386351 U 2705 * 16132230386451 U 4584 * 16132230393451 U 429 * 16132230393458 U 1247 * 16132230396951 U 2673 * 16132230396965 U 13521 * 16132230397676 U 620 * 16132230400651 U 2384 * 16132230400654 U 4946 * 16132230400951 U 6576 * 16132230402451 U 11536 * 16132230402551 U 9958 * 16132230403251 U 4774 * 16132230403351 U 5578 * 16132230403451 U 3445 * 16132230407851 U 508 * 16132230407865 U 101 * 16132230407872 U 5854 * 16132230410151 U 4420 * 16132230413651 U 124 * 16132230414863 U 523 * 16132230416851 U 1262 * 16132230416859 U 5770 * 16132230418055 U 2568 * 16132230418151 U 8033 * 16132230419351 U 862 * 16132230421451 U 3154 * 16132230421551 U 1006 * 16132230422953 U 1622 * 16132230422956 U 766 * 16132230423051 U 2664 * 16132230423151 U 2160 * 16132230425351 U 11857 * 16132230425651 U 2729 * 16132230425655 U 5332 * 16132230425752 U 6566 * 16132230425753 U 21185 * 16132230426151 U 2600 * 16132230433251 U 2256 * 16132230436951 U 3145 * 16132230438051 U 194 * 16132230438151 U 6739 * 16132230440551 U 133 * 16132230441061 U 2953 * 16132230441151 U 2793 * 16132230442751 U 612 * 16132230444151 U 186 * 16132230446951 U 4544 * 16132230447151 U 7372 * 16132230448551 U 132 * 16132230448561 U 1215 * 16132230448571 U 89 * 16132230452555 U 4455 * 16132230462151 U 5261 * 16132230465651 U 188 * 16132230466451 U 132 * 16132230466551 U 132 * 16132230467751 U 10335 * 16132230469351 U 1839 * 16132230469356 U 5292 * 16132230475051 U 136 * 16132230475055 U 2168 * 16132230475065 U 89 * 16132230477251 U 1911 * 16132230477255 U 1215 * 16132230477351 U 128 * 16132240863600 U 886 * 16132240864701 U 523 * 16132240864702 U 470 * 16132240866800 U 2429 * 16132241311600 U 964 * 16132241311700 U 3894 * 16132241312200 U 339 * 16132241312300 U 2062 * 16132241316000 U 441 * 16132241318800 U 6885 * 16132241318900 U 1863 * 16132241320600 U 740 * 16132241322600 U 523 * 16132241325500 U 194 * 16132241326800 U 1608 * 16132241326900 U 1443 * 16132241328002 U 1189 * 16132241329000 U 1370 * 16132241334000 U 731 * 16132241334002 U 1088 * 16132241334100 U 1370 * 16132241334101 U 227 * 16132241334900 U 124 * 16132241335000 U 1215 * 16132241335002 U 89 * 16132241335100 U 2565 * 16132241335600 U 22268 * 16132241336903 U 710 * 16132241337702 U 2729 * 16132241337705 U 5496 * 16132241339205 U 2114 * 16132241339207 U 89 * 16132241341002 U 89 * 16132241346000 U 1125 * 16132241346100 U 5611 * 16132241346304 U 2052 * 16132241346400 U 5411 * 16132241346802 U 1914 * 16132241346803 U 379 * 16132241346804 U 186 * 16132241348500 U 1312 * 16132241348502 U 499 * 16132241350402 U 566 * 16132241351400 U 5770 * 16132241351500 U 2953 * 16132241351600 U 10977 * 16132241353100 U 1863 * 16132241353105 U 1326 * 16132241353300 U 7681 * 16132241353301 U 5138 * 16132241355400 U 1095 * 16132241356500 U 148 * 16132241359100 U 124 * 16132241359102 U 7204 * 16132241360702 U 1335 * 16132241360704 U 9059 * 16132241360705 U 706 * 16132241365700 U 1443 * 16132241365800 U 324 * 16132241366200 U 1881 * 16132241740900 U 456 * 16132241742214 U 17058 * 16132241747014 U 1283 * 16132241747207 U 399 * 16132241747900 U 296 * 16132241750208 U 1521 * 16132241750700 U 6208 * 16132241750702 U 1170 * 16132241758500 U 1661 * 16132241759500 U 4222 * 16132241759600 U 4978 * 16132241759803 U 731 * 16132241759804 U 57 * 16132241761400 U 1607 * 16132241761900 U 224 * 16132241764800 U 717 * 16132241765900 U 1443 * 16132241767200 U 296 * 16132241767202 U 595 * 16132251606800 R 1318 * 16132251606900 R 4814 * 16132251610000 R 217 * 16132251612500 R 5257 * 16132251621800 R 1635 * 16132251627800 R 934 * 16132251628401 R 89 * 16132251629100 R 1109 * 16132251629200 R 2856 * 16132251655600 R 2181 * 16132251656106 R 435 * 16132251656200 R 920 * 16132251657700 R 798 * 16132251657800 R 1457 * 16132251657900 R 1764 * 16132251659200 R 876 * 16132251660105 R 1408 * 16132251668000 R 2921 * 16132251682900 R 1117 * 16132251683000 R 1016 * 16132251684800 R 2213 * 16132251689600 R 1731 * 16132251689700 R 2172 * 16132251690100 R 8970 * 16132251690550 R 2213 * 16132251691005 R 55 * 16132251691007 R 1865 * 16132251691250 R 2565 * 16132251691453 R 7328 * 16132251692403 R 6332 * 16132251692600 R 856 * 16132251693200 R 1196 * 16132251693350 R 4023 * 16132251693451 R 320 * 16132251694750 R 3307 * 16132261622061 U 769 * 16132262614051 U 4449 * 16132262614351 U 1712 * 16132262614451 U 731 * 16132262614551 U 909 * 16132262615351 U 1532 * 16132262615450 U 1320 * 16132262615651 U 542 * 16132262615658 U 1007 * 16132262616251 U 8642 * 16132262617256 U 5340 * 16132262617951 U 2504 * 16132262618051 U 2673 * 16132262618851 U 5022 * 16132262621051 U 1679 * 16132262621063 U 1446 * 16132262621351 U 5659 * 16132262621356 U 4137 * 16132262621851 U 934 * 16132262622151 U 930 * 16132262622651 U 1480 * 16132262622660 U 616 * 16132262622661 U 435 * 16132262624251 U 6098 * 16132262627551 U 2019 * 16132262627951 U 804 * 16132262628051 U 5691 * 16132262630853 U 804 * 16132262632851 U 3704 * 16132262635151 U 1007 * 16132262636251 U 8356 * 16132262636351 U 4814 * 16132262636452 U 1993 * 16132262636453 U 199 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132262636951 U 7522 * 16132262642750 U 1507 * 16132262642751 U 1413 * 16132262643251 U 731 * 16132262643350 U 2533 * 16132262643351 U 2545 * 16132262643750 U 159 * 16132262643757 U 4058 * 16132262647751 U 4336 * 16132262647753 U 1468 * 16132262647851 U 1871 * 16132262648451 U 4106 * 16132262650851 U 1702 * 16132262651751 U 5929 * 16132262653351 U 1927 * 16132262658251 U 1925 * 16132262659050 U 89 * 16132262659051 U 3931 * 16132262659251 U 16905 * 16132262659351 U 164 * 16132262660651 U 21456 * 16132262661461 U 978 * 16132262662351 U 9778 * 16132262663251 U 7004 * 16132262663651 U 1799 * 16132262665462 U 2664 * 16132262668351 U 2289 * 16132262669159 U 1383 * 16132262669751 U 987 * 16132262669760 U 1001 * 16132262669951 U 1399 * 16132262670051 U 427 * 16132262670060 U 653 * 16132262671651 U 1775 * 16132262672250 U 2116 * 16132262672851 U 5133 * 16132262672852 U 4058 * 16132262674158 U 581 * 16132262674370 U 769 * 16132262674651 U 697 * 16132262675352 U 2825 * 16132262679051 U 124 * 16132262680351 U 1117 * 16132262684851 U 13128 * 16132262702166 U 9587 * 16132262702266 U 4058 * 16132262702277 U 5217 * 16132262702558 U 1791 * 16132262703351 U 2350 * 16132262704851 U 3154 * 16132262705055 U 1350 * 16132262709151 U 920 * 16132270163005 U 624 * 16132270609125 U 2793 * 16132270609305 U 609 * 16132270610913 U 128 * 16132270611403 U 2664 * 16132270613000 U 413 * 16132270613002 U 523 * 16132270614200 U 3005 * 16132270614302 U 2726 * 16132270614303 U 2079 * 16132270615407 U 4455 * 16132270616509 U 2600 * 16132270616510 U 1062 * 16132270616808 U 378 * 16132270620301 U 572 * 16132270620400 U 470 * 16132270620610 U 542 * 16132270623001 U 124 * 16132270627911 U 528 * 16132270627912 U 551 * 16132270629701 U 1263 * 16132270629802 U 1326 * 16132270631900 U 1670 * 16132270631901 U 789 * 16132270640502 U 6766 * 16132270641819 U 290 * 16132270641820 U 726 * 16132270642514 U 334 * 16132270644001 U 745 * 16132270645101 U 2504 * 16132270645110 U 4058 * 16132270645111 U 1016 * 16132270645202 U 7044 * 16132270645204 U 6447 * 16132270645808 U 131 * 16132270645820 U 126 * 16132270646411 U 1196 * 16132270647000 U 2600 * 16132270647908 U 392 * 16132270648000 U 696 * 16132270648006 U 493 * 16132270650952 U 1298 * 16132270654401 U 319 * 16132270654507 U 499 * 16132270655513 U 2472 * 16132270655514 U 2344 * 16132270655530 U 93 * 16132270657000 U 558 * 16132270657001 U 992 * 16132270657402 U 413 * 16132270657609 U 2953 * 16132270657910 U 2408 * 16132270658610 U 456 * 16132270658619 U 101 * 16132270658629 U 551 * 16132270659200 U 7762 * 16132270659201 U 124 * 16132270659202 U 3114 * 16132270662002 U 789 * 16132270662003 U 1748 * 16132270662005 U 6925 * 16132270662009 U 630 * 16132280922900 U 688 * 16132280923803 U 644 * 16132280923903 U 126 * 16132280924502 U 1021 * 16132280924800 U 227 * 16132280925506 U 2618 * 16132280925900 U 2499 * 16132280925909 U 2181 * 16132280927400 U 2279 * 16132280928600 U 761 * 16132280929322 U 2953 * 16132280930205 U 5133 * 16132280930206 U 2087 * 16132280932000 U 761 * 16132280932002 U 413 * 16132280932401 U 920 * 16132280932414 U 1922 * 16132280932620 U 2181 * 16132280932703 U 397 * 16132280932704 U 624 * 16132280932707 U 1312 * 16132280932710 U 1695 * 16132280932713 U 682 * 16132280932901 U 920 * 16132280932912 U 1109 * 16132280933408 U 1095 * 16132280934600 U 797 * 16132280934602 U 256 * 16132280935802 U 2472 * 16132280935803 U 4336 * 16132280935817 U 1478 * 16132280935822 U 1058 * 16132280936010 U 20873 * 16132280936100 U 224 * 16132280936201 U 406 * 16132280938700 U 2953 * 16132280938704 U 4938 * 16132280939509 U 186 * 16132280939512 U 20732 * 16132280939519 U 1738 * 16132280940301 U 194 * 16132280940400 U 4615 * 16132280940403 U 1326 * 16132280940411 U 6726 * 16132280941101 U 616 * 16132280941102 U 542 * 16132280941107 U 548 * 16132280941201 U 383 * 16132280943117 U 943 * 16132280943204 U 2568 * 16132280943222 U 1870 * 16132280943400 U 1350 * 16132280943502 U 383 * 16132280944202 U 933 * 16132280944208 U 464 * 16132280944403 U 1312 * 16132280944408 U 609 * 16132280945211 U 537 * 16132280947000 U 609 * 16132280947010 U 479 * 16132280947013 U 304 * 16132280947880 U 210 * 16132280947890 U 3145 * 16132280949003 U 2921 * 16132280949413 U 1443 * 16132280949419 U 1233 * 16132280949805 U 906 * 16132280949806 U 1457 * 16132280949807 U 992 * 16132280950428 U 1800 * 16132280951103 U 5735 * 16132280951113 U 10045 * 16132280952114 U 2600 * 16132280952300 U 4058 * 16132280952400 U 703 * 16132280952406 U 899 * 16132280952805 U 862 * 16132280952901 U 1051 * 16132280953000 U 1167 * 16132280953503 U 1109 * 16132280953510 U 1408 * 16132280954204 U 2279 * 16132280954210 U 761 * 16132282100300 U 709 * 16132282103508 U 2886 * 16132282104200 U 124 * 16132282105300 U 5850 * 16132282107710 U 2344 * 16132282108300 U 586 * 16132282108303 U 609 * 16132282108610 U 668 * 16132282108900 U 334 * 16132282115710 U 696 * 16132282118600 U 558 * 16132282123200 U 296 * 16132282123206 U 392 * 16132282129310 U 710 * 16132282133000 U 934 * 16132282135200 U 920 * 16132282135212 U 1161 * 16132282142425 U 90 * 16132282142600 U 717 * 16132282147911 U 1001 * 16132282148000 U 688 * 16132282148014 U 740 * 16132282149211 U 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132282151700 U 833 * 16132282153500 U 2341 * 16132292818403 R 1152 * 16132292818406 R 523 * 16132292820700 R 8522 * 16132292820703 R 601 * 16132292828509 R 572 * 16132292830130 R 848 * 16132292838815 R 261 * 16132292841426 R 189 * 16132292841507 R 601 * 16132292879129 R 324 * 16132292883200 R 383 * 16132292889500 R 1958 * 16132310285900 U 4793 * 16132310287000 U 1522 * 16132310287030 U 1802 * 16132310287040 U 1520 * 16132310287210 R 3374 * 16132310287630 R 5961 * 16132310287640 U 5527 * 16132310288580 R 5068 * 16132310289580 U 6970 * 16132310290150 U 4341 * 16132310290532 U 127 * 16132310290720 R 4968 * 16132310291670 R 1927 * 16132310291690 U 1574 * 16132310291740 U 2294 * 16132310291910 U 1927 * 16132310292690 R 1836 * 16132310293170 R 2898 * 16132310293260 U 2696 * 16132310293340 U 673 * 16132310293350 U 427 * 16132310293881 U 7005 * 16132310293991 U 383 * 16132310294101 U 615 * 16132310294102 U 1132 * 16132310294122 U 2052 * 16132310294171 R 688 * 16132310294384 R 624 * 16132310294386 U 643 * 16132310294395 U 479 * 16132310294651 U 296 * 16132310294653 U 1521 * 16132310294723 U 325 * 16132310294880 U 1350 * 16132310294884 U 479 * 16132310294889 U 968 * 16132310295257 U 2185 * 16132310295652 U 91 * 16132310295770 U 1326 * 16132310295790 U 1137 * 16132310295795 U 238 * 16132310295874 U 2821 * 16132310295914 U 450 * 16132310295916 U 421 * 16132310295963 U 4011 * 16132310296000 U 1766 * 16132310296074 U 4257 * 16132310296079 U 1378 * 16132310296340 U 3241 * 16132310296341 U 1988 * 16132310296370 U 4177 * 16132310296466 U 2373 * 16132310297343 U 7032 * 16132310297500 R 1991 * 16132310297510 U 3102 * 16132310297511 U 1542 * 16132310297870 R 4265 * 16132310299030 U 4536 * 16132310299570 U 1734 * 16132310299571 U 3209 * 16132310299582 U 10823 * 16132310299690 U 10992 * 16132310299822 U 789 * 16132321675710 R 1137 * 16132321676300 R 115 * 16132321695600 R 567 * 16132321697503 R 1410 * 16132321700800 R 124 * 16132321700805 R 731 * 16132321703400 R 2248 * 16132321709305 R 261 * 16132321710908 R 551 * 16132321711600 R 1065 * 16132321711602 R 124 * 16132321727101 R 166 * 16132321728003 R 2825 * 16132321742201 R 1350 * 16132321751000 R 804 * 16132321751301 R 673 * 16132361262500 R 862 * 16132361262601 R 1626 * 16132361270200 R 761 * 16132361275300 R 586 * 16132361275500 R 180 * 16132361275501 R 282 * 16132361275504 R 348 * 16132361278300 R 644 * 16132361278301 R 499 * 16132361281903 R 668 * 16132361282700 R 4523 * 16132361283000 R 1534 * 16132361289300 R 992 * 16132361289401 R 949 * 16132361290102 R 644 * 16132361290200 R 441 * 16132361291300 R 761 * 16132361291301 R 1905 * 16132361291401 R 124 * 16132361291500 R 731 * 16132361297501 R 136 * 16132361299301 R 2856 * 16132361301500 R 601 * 16132361302603 R 189 * 16132361305403 R 1062 * 16132361305404 R 609 * 16132361309901 R 2087 * 16132361310300 R 876 * 16132361310400 R 124 * 16132361310401 R 383 * 16132361318000 R 1079 * 16132361320000 R 392 * 16132361320005 R 1465 * 16132361320305 R 128 * 16132361320306 R 2299 * 16132361321205 R 1607 * 16132361325000 R 949 * 16132361333705 R 761 * 16132361338201 R 1224 * 16132361339301 R 787 * 16132361342100 R 1254 * 16132361344802 R 789 * 16132371611131 R 2087 * 16132371612681 R 441 * 16132371613985 R 1309 * 16132371617281 R 89 * 16132371617831 R 2921 * 16132371621332 R 601 * 16132371622693 R 4075 * 16132371623533 U 601 * 16132371625282 R 290 * 16132371630382 R 523 * 16132371631631 R 354 * 16132371631633 R 125 * 16132371635032 R 5770 * 16132371635485 U 392 * 16132371635581 R 914 * 16132371635833 R 434 * 16132371636132 R 827 * 16132371637532 R 673 * 16132371642131 R 688 * 16132411601910 U 2308 * 16132411601939 U 9468 * 16132411601941 U 5185 * 16132411601953 U 3861 * 16132411601981 U 8741 * 16132411640300 U 10985 * 16132411640302 U 4455 * 16132411640410 U 1197 * 16132411641100 U 749 * 16132411641103 U 710 * 16132411641110 U 2151 * 16132411641300 U 132 * 16132411643500 U 2353 * 16132411643600 U 158 * 16132411650000 U 12197 * 16132411650010 U 4655 * 16132411650200 U 1167 * 16132411650500 U 12857 * 16132411652600 U 1863 * 16132411652603 U 4296 * 16132411653407 U 46924 * 16132411653702 U 1215 * 16132411653706 U 11270 * 16132411654200 U 574 * 16132411654205 U 2534 * 16132411658700 U 19290 * 16132411663100 U 494 * 16132411663102 U 1132 * 16132411665000 U 1021 * 16132411665200 U 15794 * 16132411665400 U 639 * 16132411665407 U 717 * 16132411666209 U 195 * 16132411674700 U 11928 * 16132411675803 U 1789 * 16132411676000 U 4465 * 16132411676002 U 1312 * 16132411677700 U 134 * 16132411680000 U 470 * 16132411686000 U 9612 * 16132411686003 U 6210 * 16132411690800 U 132 * 16132411690802 U 1134 * 16132411692000 U 5411 * 16132411693301 U 558 * 16132411697300 U 668 * 16132411700801 U 1286 * 16132411700810 U 5672 * 16132411704408 U 518 * 16132411706401 U 5288 * 16132411708100 U 848 * 16132411708300 U 3049 * 16132411715707 U 22806 * 16132411719501 U 195 * 16132411720200 U 11211 * 16132411723600 U 819 * 16132411723700 U 363 * 16132411723800 U 132 * 16132411724600 U 3090 * 16132411724700 U 5451 * 16132411724800 U 703 * 16132411725000 U 522 * 16132411725003 U 1905 * 16132411725005 U 1254 * 16132411725009 U 421 * 16132411725200 U 2119 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132411725300 U 2167 * 16132411725400 U 624 * 16132411725401 U 1863 * 16132411726100 U 2023 * 16132411731400 U 160 * 16132411731402 U 1215 * 16132411733000 U 166 * 16132411733700 U 494 * 16132411733703 U 203 * 16132411736210 U 5651 * 16132411736801 U 1123 * 16132411741400 U 5461 * 16132411742208 U 93 * 16132411743000 U 7292 * 16132411743003 U 2472 * 16132411752400 U 745 * 16132411755510 U 19639 * 16132411755905 U 13283 * 16132411758405 U 1497 * 16132411759900 U 4774 * 16132411762102 U 11200 * 16132411762111 U 1402 * 16132411762302 U 2003 * 16132411769500 U 2000 * 16132411769600 U 4695 * 16132411772400 U 2784 * 16132411772403 U 3474 * 16132411772405 U 1171 * 16132411783705 U 242 * 16132411783706 U 26344 * 16132411791007 U 2537 * 16132411794100 U 2743 * 16132411794125 U 1402 * 16132411794127 U 3802 * 16132411794130 U 1402 * 16132411794900 U 116 * 16132432281800 U 1355 * 16132432284100 U 194 * 16132432284600 U 175 * 16132432285400 U 14639 * 16132432302000 U 891 * 16132432302200 U 784 * 16132432310200 U 6878 * 16132432314100 U 5018 * 16132432317200 U 3160 * 16132432317700 U 1958 * 16132432321700 U 1852 * 16132432340400 U 1758 * 16132432340600 U 1021 * 16132432342900 U 1731 * 16132432348100 U 4257 * 16132432360600 U 1510 * 16132432361000 U 630 * 16132432376700 U 4336 * 16132432376900 U 1471 * 16132432378900 U 4058 * 16132432381100 U 1157 * 16132432381200 U 4376 * 16132432381300 U 703 * 16132432382500 U 789 * 16132432384100 U 9125 * 16132432384400 U 1016 * 16132432384500 U 761 * 16132432384700 U 1670 * 16132432385100 U 1607 * 16132432385500 U 1029 * 16132432390500 U 1254 * 16132432392200 U 1765 * 16132432392700 U 1268 * 16132432393400 U 3114 * 16132432393500 U 1027 * 16132432395400 U 761 * 16132432395900 U 2023 * 16132432397100 U 1471 * 16132432408200 U 6500 * 16132432413600 U 1065 * 16132458105218 U 507 * 16132458107800 U 212 * 16132458108500 U 17492 * 16132458108505 U 93 * 16132458112203 U 2726 * 16132458113300 U 7231 * 16132458115126 U 168 * 16132458115401 U 1796 * 16132458115411 U 1639 * 16132458115412 U 1796 * 16132458115711 U 1823 * 16132458117000 U 1189 * 16132458117006 U 1117 * 16132458117771 U 493 * 16132458118000 U 4336 * 16132458118006 U 2279 * 16132458118007 U 89 * 16132458118009 U 89 * 16132458118319 U 4460 * 16132458118324 U 195 * 16132458118400 U 6009 * 16132458119142 U 1713 * 16132458119307 U 4819 * 16132458120110 U 804 * 16132458120111 U 2694 * 16132458120281 U 813 * 16132458120284 U 914 * 16132458120409 R 943 * 16132458120807 U 7288 * 16132458121215 U 1402 * 16132458121421 U 1215 * 16132458121800 U 3017 * 16132458121912 U 876 * 16132458122050 U 2569 * 16132458122102 U 1892 * 16132458122233 U 89 * 16132458122755 U 2299 * 16132458122800 U 2793 * 16132458122820 U 1315 * 16132458163211 U 1030 * 16132458163223 U 616 * 16132458165043 U 8235 * 16132458165470 U 4261 * 16132458166730 U 406 * 16132458166733 U 688 * 16132458167405 U 1507 * 16132458168100 U 1748 * 16132458168102 U 124 * 16132458168106 U 769 * 16132458170230 U 17880 * 16132458170600 U 1427 * 16132458171300 U 2696 * 16132458171400 U 7921 * 16132458171500 U 630 * 16132458171700 U 89 * 16132458172200 U 10959 * 16132458172205 U 89 * 16132458173650 U 1326 * 16132458174010 U 2248 * 16132458175500 U 1443 * 16132458175506 U 131 * 16132458178500 U 4257 * 16132458180601 U 2394 * 16132458180605 U 397 * 16132458180700 U 745 * 16132458180702 U 1161 * 16132458180800 U 456 * 16132458180807 U 1277 * 16132458183900 U 1402 * 16132458183901 U 1667 * 16132458184209 U 5058 * 16132458184300 U 3017 * 16132458184823 U 5173 * 16132458185115 U 841 * 16132458185318 U 89 * 16132458185504 U 6253 * 16132458185702 U 1495 * 16132458185931 U 560 * 16132458185935 U 1958 * 16132471970400 U 5850 * 16132471970500 U 4660 * 16132471971300 U 2376 * 16132471973700 U 6169 * 16132471974600 U 12214 * 16132471975200 U 4961 * 16132471977500 U 5038 * 16132471978100 U 2904 * 16132471978600 U 4536 * 16132471978800 U 4336 * 16132471978909 U 1923 * 16132471979400 U 3145 * 16132471979800 U 1370 * 16132471984400 U 124 * 16132471984500 U 124 * 16132471984900 U 6759 * 16132471987800 U 5531 * 16132471989300 U 2825 * 16132471989301 U 2276 * 16132471992200 U 1062 * 16132471992600 U 5133 * 16132471994700 U 4416 * 16132471994800 U 1102 * 16132471994900 U 311 * 16132471995900 U 2128 * 16132471996800 U 5451 * 16132471997100 U 1510 * 16132472000700 U 624 * 16132472005100 U 1095 * 16132472006200 U 4137 * 16132472006300 U 5093 * 16132472006500 R 726 * 16132472010100 U 4901 * 16132472010600 U 1215 * 16132472010606 U 89 * 16132472010900 U 1927 * 16132472010901 U 2213 * 16132472013900 U 1224 * 16132472014700 U 1318 * 16132472016200 U 1350 * 16132472016400 U 2311 * 16132472017000 U 2408 * 16132472018600 U 7681 * 16132472021500 U 10941 * 16132472036600 U 5570 * 16132472036800 U 1137 * 16132472036900 U 452 * 16132472039100 U 4495 * 16132472043000 U 1958 * 16132472043700 U 2087 * 16132472043701 U 710 * 16132472043704 U 696 * 16132472045200 U 612 * 16132472053101 U 1486 * 16132472054111 U 507 * 16132472063900 U 2632 * 16132472064400 U 5491 * 16132472064800 U 2761 * 16132472070600 U 871 * 16132472070800 U 4620 * 16132472070900 U 2311 * 16132472072000 U 934 * 16132472072100 U 964 * 16132472072500 U 4700 * 16132472074600 U 7801 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132472082600 U 1196 * 16132472082800 U 957 * 16132472084700 U 1510 * 16132472086300 U 1007 * 16132472087700 U 1447 * 16132472089700 U 3405 * 16132472090100 U 7841 * 16132472090300 U 4898 * 16132472091400 U 4824 * 16132472094300 U 5969 * 16132472095401 U 1349 * 16132472097002 U 11435 * 16132472097900 U 6367 * 16132472104500 U 8288 * 16132472104901 U 421 * 16132472106400 U 1196 * 16132472106600 U 1079 * 16132472108600 U 1109 * 16132472108800 U 1521 * 16132472110200 U 5730 * 16132472110204 U 3174 * 16132472110206 U 861 * 16132472111001 U 581 * 16132472111003 U 566 * 16132472111300 U 1521 * 16132472112200 U 1510 * 16132472112201 U 2795 * 16132472112300 U 2440 * 16132472112600 U 1574 * 16132472112700 U 6129 * 16132472113000 U 1510 * 16132472114900 U 1381 * 16132472115100 U 1254 * 16132472117400 U 103 * 16132472117500 U 1870 * 16132472120700 U 3145 * 16132481407900 U 914 * 16132481407901 U 485 * 16132481407904 U 1016 * 16132481407906 U 267 * 16132481410001 U 125 * 16132481410600 U 109 * 16132481410605 U 9687 * 16132481415800 U 493 * 16132481415804 U 1408 * 16132481417201 U 124 * 16132481418505 U 1399 * 16132481418700 U 682 * 16132481418702 U 841 * 16132481419100 U 1036 * 16132481419103 U 717 * 16132481422000 U 6536 * 16132481426600 U 717 * 16132481429000 U 3154 * 16132481429901 U 688 * 16132481430009 U 630 * 16132481439400 U 135 * 16132481439401 U 717 * 16132481439503 U 1863 * 16132481440200 U 12240 * 16132481442701 U 6053 * 16132481445600 U 1157 * 16132481445700 U 4186 * 16132481445710 U 2825 * 16132481446300 U 2116 * 16132481446301 U 2899 * 16132481446900 U 1109 * 16132481447000 U 4505 * 16132481447110 U 949 * 16132481449602 U 5093 * 16132481449603 U 1036 * 16132481452501 U 862 * 16132481453200 U 1306 * 16132481453202 U 1268 * 16132481454900 U 4973 * 16132481456800 U 15989 * 16132481459701 U 6566 * 16132481464100 U 17370 * 16132481465400 U 22640 * 16132481467300 U 15115 * 16132481476700 U 132 * 16132481476703 U 1215 * 16132481476801 U 256 * 16132481479700 U 1518 * 16132481479702 U 2472 * 16132481479703 U 2248 * 16132481479800 U 4177 * 16132481479901 U 4774 * 16132481480000 U 220 * 16132481480001 U 18450 * 16132481482000 U 6098 * 16132481482004 U 10060 * 16132481483202 U 3576 * 16132481483208 U 2729 * 16132481483601 U 2119 * 16132481484410 U 2150 * 16132481484412 U 124 * 16132481486435 U 1625 * 16132481486441 U 20379 * 16132481486494 U 2925 * 16132481486533 U 97 * 16132510005800 R 528 * 16132510019404 U 1507 * 16132510020000 R 2184 * 16132510029700 R 856 * 16132510030300 R 697 * 16132510036700 R 2119 * 16132510990803 U 710 * 16132510995200 R 528 * 16132510995400 E R 15560 * 16132510995503 U 2623 * 16132510999400 U 811 * 16132511000703 U 1157 * 16132511000705 U 537 * 16132511001200 R 673 * 16132511001201 U 1604 * 16132511003200 U 388 * 16132511004500 U 1478 * 16132511004701 U 1263 * 16132511005500 R 2184 * 16132511005800 U 1224 * 16132511006700 U 906 * 16132511007500 U 761 * 16132511010700 U 761 * 16132511012101 U 4709 * 16132511023600 R 28719 * 16132511089004 U 3320 * 16132511090200 U 787 * 16132511090601 U 9545 * 16132511092100 R 571 * 16132511097600 R 920 * 16132511097800 U 978 * 16132511102800 R 128 * 16132511102802 U 8773 * 16132511103000 U 4217 * 16132511103209 U 448 * 16132511103243 U 2151 * 16132511103245 U 2597 * 16132511103600 R 1254 * 16132511103800 U 7363 * 16132511103900 U 2921 * 16132511104005 U 2921 * 16132511104400 R 1678 * 16132511104700 R 1030 * 16132511104701 U 1801 * 16132511106600 R 1670 * 16132511106601 U 1626 * 16132511108100 R 673 * 16132511108500 R 862 * 16132511108800 R 1320 * 16132511108849 U 1510 * 16132511109200 U 186 * 16132511112608 U 6771 * 16132511112900 U 572 * 16132511113000 U 124 * 16132511114000 R 392 * 16132511114400 R 1443 * 16132511114451 U 899 * 16132511115200 U 456 * 16132511115241 U 397 * 16132511116500 R 1702 * 16132511118500 R 731 * 16132511118501 U 586 * 16132511118503 U 378 * 16132511126102 U 441 * 16132511126108 U 558 * 16132511128300 R 2921 * 16132511130314 U 1734 * 16132511135220 U 2953 * 16132511135700 R 2729 * 16132511137800 U 499 * 16132511141002 U 638 * 16132511141700 R 1384 * 16132511143144 U 456 * 16132511143200 R 383 * 16132511143202 U 2020 * 16132511143300 U 383 * 16132511145500 U 2098 * 16132511146105 U 369 * 16132511146200 U 304 * 16132511146205 U 876 * 16132511147300 U 227 * 16132511157200 R 949 * 16132511157208 U 1051 * 16132511157900 R 450 * 16132520014540 R 1644 * 16132520014560 R 1399 * 16132520014920 R 6601 * 16132520014970 R 5304 * 16132520017870 R 558 * 16132520018180 R 3242 * 16132520018330 R 166 * 16132520019330 R 348 * 16132520019390 R 180 * 16132520019393 R 159 * 16132520022480 R 789 * 16132520022620 R 876 * 16132524214110 U 131 * 16132524214235 U 3079 * 16132524214330 U 962 * 16132524214390 R 754 * 16132531546700 R 4096 * 16132531574802 R 334 * 16132531610900 R 267 * 16132531626002 R 479 * 16132531626200 R 3262 * 16132531626800 R 1007 * 16132531627400 R 862 * 16132531634500 R 1403 * 16132531634502 R 2802 * 16132531634503 R 1601 * 16132531636302 R 1095 * 16132540125704 R 89 * 16132541243800 R 2087 * 16132541249500 R 427 * 16132541250800 R 601 * 16132541252300 R 1157 * 16132541252706 R 706 * 16132541253802 R 232 * 16132541258203 R 479 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132541258801 R 560 * 16132541260203 R 3142 * 16132541260500 R 413 * 16132541260900 R 1286 * 16132541261000 R 348 * 16132541267300 R 6 * 16132541267302 R 348 * 16132541273500 R 745 * 16132541275600 R 91 * 16132541277100 R 601 * 16132541298600 R 1240 * 16132551600382 R 2216 * 16132551601083 R 1277 * 16132551602740 R 1608 * 16132551602763 R 159 * 16132551603082 R 282 * 16132551608133 R 217 * 16132551610981 R 499 * 16132551613831 R 572 * 16132551613832 R 378 * 16132551623282 R 1713 * 16132551631831 R 1152 * 16132551636381 R 1975 * 16132611340602 R 487 * 16132611342003 R 3377 * 16132611343907 R 920 * 16132611344650 R 674 * 16132611346125 R 1510 * 16132611352710 R 325 * 16132611352716 R 90 * 16132611357002 R 1958 * 16132611363200 R 2344 * 16132611365700 R 89 * 16132611365800 R 238 * 16132611366553 R 789 * 16132611368803 R 514 * 16132611368916 R 124 * 16132611368918 R 1306 * 16132611372302 R 558 * 16132611372306 R 653 * 16132611372810 R 1818 * 16132621793700 U 1045 * 16132621800600 U 2696 * 16132621811300 U 485 * 16132621820500 U 1721 * 16132621820700 U 1871 * 16132621823100 U 4547 * 16132621824900 U 1939 * 16132621828700 U 8007 * 16132621830500 U 257 * 16132621830600 U 1180 * 16132621830700 U 8393 * 16132621833700 U 3082 * 16132621838600 U 7163 * 16132621838700 U 2248 * 16132621841200 U 1385 * 16132621841400 U 5691 * 16132621841500 U 2412 * 16132621841600 U 1326 * 16132621841800 U 1807 * 16132621842300 U 2215 * 16132621849500 U 2921 * 16132621849600 U 2537 * 16132621849700 U 5372 * 16132621860200 U 5770 * 16132621861900 U 2731 * 16132621864600 U 2589 * 16132621867605 U 1161 * 16132621867700 U 572 * 16132621867900 U 1991 * 16132621878800 U 6404 * 16132621878900 U 3017 * 16132621880800 U 4495 * 16132621881400 U 452 * 16132621888100 U 1712 * 16132621888200 U 804 * 16132621888204 U 653 * 16132621889700 U 4631 * 16132621890100 U 1639 * 16132621890200 U 2864 * 16132621893400 U 2888 * 16132621896610 U 904 * 16132621907800 U 4305 * 16132621920500 U 1413 * 16132631549400 R 1446 * 16132631552900 R 124 * 16132631554000 R 388 * 16132631564900 R 210 * 16132631566100 R 1413 * 16132631572900 R 1799 * 16132631577200 R 668 * 16132631583500 R 2408 * 16132631596100 R 499 * 16132631600700 R 1318 * 16132631605907 R 89 * 16132631606000 R 124 * 16132631607000 R 789 * 16132631607200 R 673 * 16132631607600 R 348 * 16132631609300 R 125 * 16132631609500 R 4058 * 16132631614200 R 499 * 16132631614300 R 1407 * 16132631614400 R 325 * 16132631620500 R 601 * 16132631620600 R 4655 * 16132631623200 R 876 * 16132631624800 R 4501 * 16132631626500 R 1180 * 16132631626707 R 159 * 16132631633200 R 124 * 16132631635800 R 13354 * 16132631650600 R 145 * 16132631680900 R 6728 * 16132642286800 R 276 * 16132642287000 R 465 * 16132642288400 R 7522 * 16132642306800 R 247 * 16132642324800 R 949 * 16132642352000 R 2854 * 16132642361900 R 833 * 16132642363700 R 731 * 16132642363800 R 673 * 16132642374004 R 2886 * 16132642382600 R 339 * 16132642382800 R 638 * 16132642382900 R 290 * 16132642396500 R 339 * 16132642396600 R 731 * 16132642396700 R 194 * 16132642397500 R 232 * 16132642431100 R 2216 * 17131210003700 U 90 * 17131210004300 U 514 * 17131210005300 U 1839 * 17131210005400 U 1863 * 17131210005410 U 6328 * 17131210027801 U 1402 * 17131210027806 U 4406 * 17131210040115 U 6289 * 17131210056801 U 1407 * 17131210056803 U 1347 * 17131210057506 U 95728 * 17131210057900 U 4393 * 17131210058401 U 3964 * 17131210060950 U 3353 * 17131210061200 U 2856 * 17131210062500 U 2899 * 17131210065010 U 5825 * 17131210066600 U 1001 * 17131210067700 U 124 * 17131210068500 U 1416 * 17131210071506 U 2988 * 17131210071702 U 164 * 17131210072000 U 5411 * 17131210072800 U 32941 * 17131210072900 U 685 * 17131210072915 U 7727 * 17131210074900 U 1318 * 17131210077400 U 5100 * 17131210077500 U 132 * 17131210078803 U 13600 * 17131210079401 U 2016 * 17131210080301 U 1402 * 17131210082400 U 7933 * 17131210084100 U 2553 * 17131210084710 U 406 * 17131210085501 U 13508 * 17131220054116 U 3977 * 17131220100703 U 12541 * 17131220117233 U 377 * 17131220117243 U 89 * 17131220118500 U 19487 * 17131220118901 U 5013 * 17131220119501 U 21769 * 17131220119600 U 1215 * 17131220121768 U 6072 * 17131220127803 U 2825 * 17131220128105 U 7058 * 17131220128111 U 20276 * 17131220128112 U 9913 * 17131220128200 U 11277 * 17131220128201 U 11177 * 17131220128602 U 2504 * 17131220129100 U 4106 * 17131220131800 U 134 * 17131220132200 U 856 * 17131220132301 U 1413 * 17131220134409 U 456 * 17131220135304 U 668 * 17131220142200 U 377 * 17131220142202 U 34862 * 17131220142846 U 1821 * 17131220146001 U 1869 * 17131220149705 U 6397 * 17131220151800 U 24742 * 17131220154900 U 1262 * 17131220154902 U 5850 * 17131220156100 U 1465 * 17131220156102 U 481 * 17131220157200 U 2871 * 17131220161001 U 2788 * 17131220164701 U 3128 * 17131220165210 U 2839 * 17131230334531 U 673 * 17131230335931 U 1542 * 17131230335943 U 1224 * 17131230335945 U 91 * 17131230336081 U 2279 * 17131230337481 U 2443 * 17131230337631 U 4854 * 17131230337681 U 4774 * 17131230338731 U 2888 * 17131230339781 U 7841 * 17131230340334 U 2639 * 17131230340344 U 93 * 17131230340483 U 188 * 17131230340489 U 1215 * 17131230340531 U 124 * 17131230341681 U 256 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131230341981 U 863 * 17131230343831 U 6169 * 17131230344331 U 247 * 17131230349731 U 1215 * 17131230349781 U 125 * 17131230350931 U 2232 * 17131230352731 U 194 * 17131230352831 U 836 * 17131230352881 U 5491 * 17131230354082 U 3241 * 17131230354451 U 217 * 17131230354631 U 1734 * 17131230354782 U 1991 * 17131230354786 U 89 * 17131230355082 U 4580 * 17131230355084 U 2853 * 17131230355783 U 13912 * 17131230355831 U 124 * 17131230355881 U 5611 * 17131230357031 U 6726 * 17131230359281 U 1215 * 17131230359681 U 57139 * 17131230361231 U 4938 * 17131230361481 U 1125 * 17131230361531 U 933 * 17131230363231 U 2985 * 17131230364381 U 10346 * 17131230366531 U 2551 * 17131230366581 U 89 * 17131230367081 U 325 * 17131230368481 U 2741 * 17131230368581 U 2698 * 17131230368731 U 1347 * 17131230368781 U 4779 * 17131230368831 U 7766 * 17131230368881 U 5438 * 17131230369781 U 2168 * 17131230370131 U 127 * 17131230370181 U 1520 * 17131230370231 U 1459 * 17131230370381 U 1862 * 17131230372181 U 2793 * 17131230372182 U 3049 * 17131230372231 U 2151 * 17131230373831 U 124 * 17131230374131 U 2761 * 17131230374189 U 89 * 17131230374381 U 7204 * 17131230378031 U 9880 * 17131230379131 U 124 * 17131230379181 U 339 * 17131230381031 U 7163 * 17131230381784 U 1796 * 17131230382181 U 12067 * 17131230382548 U 6691 * 17131230382550 U 5098 * 17131230383778 U 388 * 17131230384031 U 5292 * 17131230384040 U 7991 * 17131230388531 U 32883 * 17131230388549 U 124 * 17131230390431 U 3090 * 17131250924381 R 1574 * 17131250924431 R 470 * 17131250925300 U 1378 * 17131250929431 R 528 * 17131250930831 R 128 * 17131250935731 R 4182 * 17131250935781 R 1129 * 17131250949731 R 2918 * 17131250954646 R 731 * 17131250954988 R 2977 * 17131250963281 R 745 * 17131250963289 R 319 * 17131250966431 R 862 * 17131250966438 R 101 * 17131250970481 R 1318 * 17131250970650 R 1306 * 17131250970981 R 1939 * 17131250971931 R 2563 * 17131250973631 R 1975 * 17131250974631 R 1478 * 17131250978540 R 1831 * 17131250981581 R 32884 * 17131281713146 U 1093 * 17131281713169 U 10192 * 17131281713186 U 1607 * 17131281713187 U 5531 * 17131281713210 U 2087 * 17131281715100 U 4420 * 17131281715400 U 673 * 17131281715406 U 595 * 17131281715800 U 101 * 17131281715900 U 277 * 17131281716400 U 50 * 17131281716403 U 1635 * 17131281716410 U 1651 * 17131281716700 U 4058 * 17131281716800 U 34301 * 17131281718100 U 2279 * 17131281718800 U 354 * 17131281718900 U 876 * 17131281721000 U 14692 * 17131281721900 U 6367 * 17131281724400 U 4973 * 17131281724500 U 2440 * 17131281726500 U 7522 * 17131281728000 U 7881 * 17131281728010 U 10449 * 17131281729400 U 3241 * 17131281729700 U 1888 * 17131281731400 U 5252 * 17131281731500 U 1219 * 17131281732306 U 12033 * 17131281735201 U 2921 * 17131281740200 U 128 * 17131281740210 U 609 * 17131281740220 U 1021 * 17131281743000 U 5611 * 17131281744800 U 1661 * 17131281744900 U 124 * 17131281745900 U 1167 * 17131281746000 U 1079 * 17131281750700 U 2184 * 17131281750715 U 1291 * 17131281751300 U 1189 * 17131281751500 U 124 * 17131281752100 U 1093 * 17131281752105 U 2935 * 17131281752107 U 129 * 17131281752200 U 997 * 17131281758400 U 55557 * 17131281758500 U 164683 * 17131281762200 U 1292 * 17131281763600 U 2846 * 17131281766700 U 1021 * 17131281778500 U 499 * 17131281786400 U 2001 * 17131281788300 U 1689 * 17131281789500 U 124 * 17131281789542 U 145 * 17131281789600 U 12929 * 17131281800700 U 1413 * 17131281800710 U 464 * 17131281800800 U 1547 * 17131281800900 U 2888 * 17131281801500 U 7444 * 17131281801515 U 8362 * 17131281809300 U 2216 17131312700130 U 994 17131312700132 U 124 17131312700134 U 1103 17131312700805 U 12050 17131312700809 U 89 17131312701022 U 5929 17131312701100 U 11812 17131312701265 U 441 17131312701267 U 972 17131312701305 U 7169 17131312701306 U 1219 17131312701316 U 1175 17131312701323 U 3174 17131312701360 U 2664 17131312701421 U 1318 17131312701460 U 7792 17131312701490 U 16143 17131312701570 U 30641 17131312701571 U 1604 17131312701573 U 89 17131312701617 U 4748 17131312701812 U 7312 17131312702333 U 2311 17131312702335 U 28834 17131312702338 U 2970 17131312702391 U 11844 17131312702398 U 7009 17131312702415 U 964 17131312702416 U 5098 17131312702441 U 6531 17131312702525 U 3997 17131312702610 U 12313 17131312702616 U 15038 17131312702640 U 6221 17131312703010 U 19139 17131312703165 U 3049 17131312703166 U 3047 17131312703230 U 334 17131312703280 U 20733 17131312703285 U 227 17131312703385 U 42627 17131312703386 U 1214 17131312703435 U 2472 17131312703445 U 2729 17131312703447 U 1036 17131312703460 U 3733 17131312703461 U 124 17131312703585 U 1088 17131312703665 U 28216 17131312703690 U 7084 17131312703695 U 3145 17131312703725 U 5173 17131312703878 U 506 17131312703950 U 7323 17131312703951 U 6606 17131312703990 U 34931 17131312704465 U 1215 17131312704467 U 124 17131312704527 U 986 17131312704730 U 2953 17131312704731 U 3142 17131312704800 U 347 17131312704801 U 1215 17131312704881 U 2761 17131312705093 U 21103 17131312705165 U 1355 17131312705168 U 479 17131312705196 U 14534 17131312705225 U 3005 16131310564357 U 35970 17131312705740 U 1486 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131312705831 U 1032 18131312709457 U 2373 17131312710726 U 834 17131312711278 U 2853 17131321184001 U 256 17131321195700 U 5181 17131321195900 U 3114 17131321205019 U 920 17131321205900 U 4186 17131321207900 U 6328 17131321207903 U 2272 17131321210800 U 124 17131321210801 U 1205 17131321210804 U 885 17131321212200 U 804 17131321212300 U 572 17131321216400 U 2705 17131321217310 U 3145 17131321217311 U 6169 17131321218200 U 1051 17131321218304 U 89 17131321218305 U 1065 17131321218406 U 1765 17131321223604 U 2119 17131321224911 U 1894 17131321229002 U 2447 17131321229402 U 929 17131321229403 U 2087 17131321229902 U 485 17131321230000 U 1234 17131321230610 U 2440 17131321230612 U 2664 17131321235200 U 1471 17131321235202 U 1298 17131321235502 U 1446 17131321241902 U 4495 17131321243100 U 1870 17131321243102 U 1320 17131321252800 U 5004 17131321252904 U 548 17131321257603 U 1364 17131321258102 U 89 17131321260800 U 174 17131321260810 U 1137 17131321260811 U 1643 17131321262501 U 448 17131321263800 U 827 17131321268900 U 369 17131321272000 U 2953 17131321272005 U 3241 17131321272800 U 1895 17131321272803 U 7363 17131321273200 U 1384 17131321273204 U 124 17131321274300 U 793 17131321277303 U 572 17131321277304 U 1320 17131321278600 U 2087 17131321282000 U 2632 17131321282104 U 22723 17131321282710 U 673 17131321284104 U 1891 17131321286504 U 2656 17131321286604 U 2886 17131321287200 U 2769 17131321287202 U 4058 17131330761577 R 3145 17131335000000 R 16783 17131335000800 R 124 17131335001015 R 93 17131335003400 R 31732 17131335005400 R 8932 17131335008000 R 6390 17131335013801 R 7550 17131335013803 R 232 17131335015200 R 2077 17131335015201 R 189 17131335015202 R 6372 17131335016000 R 4336 17131335023200 R 397 17131335023800 R 12067 17131335025403 R 910 17131335027000 R 12314 17131335027600 R 2216 17131335030402 R 18687 17131335034403 R 1834 17131335036602 R 1215 17131335037600 R 1215 17131335037601 R 4740 17131335041402 R 1215 17131335043400 R 12896 17131335043401 U 1122 17131335043402 R 89 17131335045802 R 89 17131335046200 R 12559 17131335046201 R 89 17131335047204 R 8422 17131335048601 R 7408 17131335049001 R 2866 17131335052600 R 388 17131335053806 R 4296 17131335056600 R 1215 17131335057800 R 180 17131335057801 R 256 17131335059400 R 5799 17131335059401 R 44111 17131335059600 R 2793 17131335060000 R 3861 17131335061800 R 124 17131335062801 R 89 17131335063403 R 5217 17131335063404 R 1233 17131335063405 R 175 17131335063601 R 90 17131335063602 R 3058 17131335065200 R 1402 17131335065800 R 2857 17131335072400 R 3209 17131335076600 R 10552 17131335078402 R 1315 17131335080804 R 2079 17131335085002 R 5576 17131335087402 R 1649 17131335087403 R 1821 17131335090603 R 1587 17131335093000 R 47311 17131335093200 R 40911 17131335101400 R 2478 17131335102401 R 5753 17131335107401 R 21898 17131335107410 R 89 17131335112801 R 9897 17131335113000 R 25424 17131335114400 R 1215 17131335117201 R 717 17131335117600 R 1215 17131335121200 R 8631 17131335126400 R 4855 17131335129603 R 217 17131335129604 R 972 17131335129608 R 1306 17131335131600 R 124 17131335132200 R 124 17131335132400 R 1215 17131335132600 R 1215 17131335139600 R 876 17131335142603 U 27806 17131335143600 R 1642 17131335143805 R 165071 17131335149400 R 1379 17131335149800 R 1215 17131335150200 R 5611 17131335151403 R 9244 17131335151601 R 1298 17131335151603 R 1364 17131335152002 R 2213 17131335154400 R 3114 17131335154402 R 378 17131335154403 R 871 17131335160000 R 7044 17131335160401 R 11069 17131335160403 R 11794 17131335160800 R 6606 17131335161200 R 127 17131335161402 R 8840 17131335163601 R 149 17131335165200 R 1081 17131335165201 R 124 17131335166801 R 7687 17131335167602 R 11640 17131335168800 R 3559 17131335169006 R 9373 17131335171002 R 5894 17131335174600 R 6885 17131335175002 R 21316 17131335175003 R 91 17131335176000 R 5810 17131335176400 R 612 17131335177802 R 653 17131335180601 R 5815 17131335183201 R 42716 17131335184000 R 4177 17131335184001 R 1801 17131335184600 R 1215 17131335185000 R 6314 17131335186400 R 2761 17131335189200 R 170 17131335189202 R 1539 17131335191802 R 4222 17131335192600 R 25560 17131335200000 R 19008 17131335200600 R 3040 17131335200601 R 2970 17131335200800 R 5411 17131335201600 R 1670 17131335205000 R 124 17131335206200 R 124 17131335207401 R 5470 17131335212001 R 5856 17131335212802 R 1240 17131335213202 R 1392 17131335215400 R 775 17131335216201 R 974 17131335216202 R 89 17131335216600 R 1210 17131335219400 R 4695 17131335221800 R 2726 17131335222400 R 3209 17131335223608 R 101 17131335223609 R 89 17131335224000 R 10529 17131335224202 R 90 17131335224401 R 9776 17131335227202 R 2149 17131335230401 U 14179 17131335232600 R 1268 17131335232601 R 1074 17131335233000 R 45 17131335234600 R 1095 17131335234601 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 17131335235200 R 2793 17131335235801 U 6134 17131335236405 R 33477 17131335236800 R 7960 17131335237200 R 2537 17131335237201 R 1988 17131335239804 R 6022 17131335241206 R 1443 17131335241805 R 63436 17131335242800 R 2793 17131335242801 R 2853 17131335245605 R 450 17131335247001 R 2565 17131335249200 R 5360 17131335249400 U 3017 17131335249604 R 6531 17131335252201 R 2213 17131335252205 R 464 17131335258401 R 7886 17131335260801 U 7925 17131335262006 R 7606 17131335262602 R 12992 17131335263400 R 4416 17131335264001 R 7209 17131335266601 R 232 17131335268600 R 5307 17131335268601 R 205 17131335271001 R 10484 17131335271005 R 5854 17131335272600 R 117 17131335272670 R 89 17131335272800 R 4536 17131335273403 R 319 17131335274800 R 4735 17131335277003 R 12088 17131335278200 R 124 17131335283200 R 3209 17131335290600 R 2136 17131335291000 R 8076 17131335291806 R 726 17131335298600 R 3628 17131335300400 R 1108 17131335302202 R 7646 17131335303200 R 4814 17131335303201 R 4938 17131335306000 R 6579 17131335306200 R 1542 17131335308003 R 1100 17131335308801 R 9091 17131335310601 U 2918 17131335311801 R 1215 17131335311802 R 89 17131335312600 R 2376 17131335313002 R 6531 17131335313004 R 7727 17131335315601 R 17318 17131335316801 R 9552 17131335321601 R 2237 17131335322803 R 6053 17131335323002 R 15079 17131335329604 R 40768 17131335331201 R 18088 17131335331202 R 7187 17131335332000 R 673 17131335332001 R 1378 17131335332600 R 804 17131335332800 R 4177 17131335332801 R 1044 17131335335800 R 9811 17131335338800 R 1831 17131335341401 R 1210 17131335341403 R 1888 17131335341804 R 1180 17131339189805 R 523 17131381818827 U 89 17131381819800 R 11189 17131381821700 R 124 17131381826901 R 761 17131381832800 R 2729 17131381833122 U 630 17131381833129 U 392 17131381834400 R 731 17131381834900 R 2344 17131381836247 U 383 17131381840900 R 2888 17131381842951 R 499 17131381842958 U 493 17131381842989 U 10449 17131381846800 R 2216 17131381847400 R 180 17131381849109 R 1286 17131381849112 U 1122 17131381850913 U 1905 17131381851001 U 2115 17131381856000 R 602 17131381857816 U 551 17131381859418 U 90 17131381862106 U 804 17131381863672 U 1783 17131381867408 U 3866 17131381868331 U 1800 17131381868341 U 464 17131381868600 R 124 17131391886540 U 6173 17131391886605 U 1051 17131391889614 U 348 17131391889515 U 1399 17131391896705 U 4137 17131391896732 U 848 17131391896915 U 1991 17131391896920 U 1021 17131391896929 U 914 17131391897908 U 717 17131391900208 U 949 17131391905610 U 2311 17131391905612 U 15449 17131391906507 U 1352 17131391912100 U 3145 17131391916200 U 4455 17131391920911 U 92 17131391920929 U 1824 17131391920931 U 369 17131391920932 U 3414 17131391920953 U 1939 17131391920954 U 5022 17131391920992 U 1402 17131391920996 U 1583 17131391921002 U 354 17131391922130 U 126 17131391922500 U 906 17131391925105 U 238 17131391925369 U 6328 17131391925370 U 4739 17131391925810 U 3017 17131391926605 U 221 17131391935540 U 1007 17131391935737 U 13744 17131391938200 U 845 17131391940515 U 1157 17131391942000 U 2568 17131391945200 U 804 17131391948810 U 2499 17131391949700 U 4102 17131391949800 U 1117 * 17131411357300 U 586 * 17131411357502 U 1555 * 17131411360201 U 89 * 17131411361500 U 508 * 17131411366803 U 819 * 17131411366809 U 581 * 17131411368504 U 8687 * 17131411369900 U 441 * 17131411370101 U 456 * 17131411370110 U 551 * 17131411370111 U 493 * 17131411370209 U 1180 * 17131411370211 U 644 * 17131411370213 U 586 * 17131411371300 U 4898 * 17131411372003 U 14878 * 17131411372201 U 232 * 17131411372400 U 15070 * 17131411376500 U 296 * 17131411376503 U 348 * 17131411376800 U 7447 * 17131411388200 U 1347 * 17131411388202 U 601 * 17131411388203 U 740 * 17131411388300 U 589 * 17131411388302 U 972 * 17131411397502 U 1510 * 17131411402201 U 1574 * 17131411402209 U 2119 * 17131411412400 U 3347 * 17131411414600 U 456 * 17131411420000 U 900 * 17131411426300 U 624 * 17131411426304 U 943 * 17131411427500 U 1704 * 17131411427903 U 682 * 17131411427904 U 957 * 17131411438500 U 1161 * 17131411438507 U 703 * 17131411438601 U 891 * 17131411440200 U 964 * 17131420778712 U 761 * 17131420781211 R 1639 * 17131420782463 U 2609 * 17131420782514 U 1021 * 17131420783861 R 1678 * 17131420786261 U 1182 * 17131420786262 U 572 * 17131420787213 U 673 * 17131420787562 U 703 * 17131420788261 R 775 * 17131420789111 R 833 * 17131420789112 U 406 * 17131420794411 R 1043 * 17131420795911 U 804 * 17131420797361 R 1542 * 17131420799065 U 6646 * 17131420800463 U 70 * 17131420800574 R 413 * 17131420803662 U 145 * 17131420804011 R 1123 * 17131420804012 U 2184 * 17131420804111 U 1399 * 17131420805561 R 298 * 17131420809464 U 2856 * 17131420810312 U 90 * 17131420812361 R 4336 * 17131420813761 U 1157 * 17131420815261 U 798 * 17131420817112 U 745 * 17131420817414 U 6032 * 17131420818361 R 1670 * 17131420820561 U 1905 * 17131420823763 U 1542 * 17131420823862 U 485 * 17131420823865 U 189 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131420825361 U 717 * 17131420825362 U 862 * 17131420825463 U 486 * 17131431754700 R 499 * 17131431755500 R 282 * 17131431764502 R 2888 * 17131431784804 R 1224 * 17131431784861 R 1117 * 17131431784869 R 194 * 17131431784964 R 2244 * 17131431793700 R 899 * 17131431793900 R 1542 * 17131431794400 R 1734 * 17131431794411 R 706 * 17131431794414 R 90 * 17131431795901 R 485 * 17131431800000 R 296 * 17131431800003 R 561 * 17131431800900 R 5730 * 17131431801602 R 1991 * 17131431801900 R 2856 * 17131431802301 R 261 * 17131431803232 R 1318 * 17131431806200 R 2440 * 17131431810702 R 1427 * 17131431811411 R 1778 * 17131431828400 R 1157 * 17131431830200 R 1817 * 17131431830400 R 1408 * 17131431830604 R 450 * 17131441273947 R 276 * 17131441273950 R 435 * 17131441275900 R 238 * 17131441281802 R 301 * 17131441290800 R 1320 * 17131441298104 R 798 * 17131441298200 R 151 * 17131441298300 R 339 * 17131441298302 R 949 * 17131441299000 R 127 * 17131441301500 R 2023 * 17131441302501 R 1446 * 17131441305700 R 427 * 17131441306922 R 963 * 17131441307008 R 1846 * 17131441307042 R 3638 * 17131450886905 R 89 * 17131450923800 R 267 * 17131450927000 R 6162 * 17131450936199 R 388 * 17131450936217 R 957 * 17131450936274 R 290 * 17131450937300 R 1576 * 17131450939301 R 124 * 17131450940608 R 493 * 17131460824950 R 252 * 17131460838150 R 321 * 17131460838151 R 1958 * 17131460838205 R 485 * 17131460839651 R 304 * 17131460844851 R 1090 * 17131460849400 R 124 * 17131460853650 R 528 * 17131460854650 R 709 * 17131460855150 R 145 * 17131460855850 U 499 * 17131460856352 R 662 * 17131460861750 R 1162 * 17131460864451 R 464 * 17131460865301 R 362 * 17131460866100 R 601 * 17131460866801 R 392 * 17131471563700 R 1146 * 17131471563701 R 957 * 17131471564900 R 93 * 17131471565000 R 89 * 17131471565001 R 441 * 17131471566106 R 1521 * 17131471566107 R 798 * 17131471573202 R 1167 * 17131471573401 R 1413 * 17131471573404 R 89 * 17131471573500 R 1074 * 17131471577600 R 1764 * 17131471584500 R 290 * 17131471590100 R 523 * 17131471595201 R 1167 * 17131471595801 R 362 * 17131471595806 R 616 * 17131471604102 R 609 * 17131511447700 R 6217 * 17131511447900 R 1073 * 17131511447905 R 581 * 17131511448450 R 1298 * 17131511448500 R 900 * 17131511452305 R 1503 * 17131511455800 R 997 * 17131511456430 R 406 * 17131511456437 R 551 * 17131511457000 R 479 * 17131511457015 R 247 * 17131511457016 R 630 * 17131511460200 R 804 * 17131511460800 R 624 * 17131511460900 R 3009 * 17131511462347 R 1413 * 17131511464500 R 124 * 17131511464504 R 421 * 17131511464600 R 876 * 17131511466357 R 2055 * 17131511466368 R 978 * 17131511469400 R 1007 * 17131511469900 R 1625 * 17131511470018 R 1569 * 17131511471100 R 1232 * 17131511477900 R 1958 * 17131511480500 R 1574 * 17131511480510 R 616 * 17131511484616 R 2062 * 17131511484910 R 717 * 17131511486900 R 2023 * 17131511486903 R 1102 * 17131511492513 R 175 * 17131511492617 R 334 * 17131511492641 R 90 * 17131511492729 R 2888 * 17131511495850 R 616 * 17131511500637 R 566 * 17131511500639 R 493 * 17131511501117 R 4381 * 17131511501324 R 673 * 17131511501357 R 914 * 17131511501500 R 958 * 17131511501510 R 2376 * 17131511520412 R 6992 * 17131511522005 R 1436 * 17131511522100 R 804 * 17131511522109 R 378 * 17131511522212 R 1413 * 17131511522250 R 194 * 17131511522256 R 397 * 17131511522295 R 4615 * 17131511522307 R 1922 * 17131511523300 R 1384 * 17131511523310 R 90 * 17131511523315 R 1021 * 17131511523316 R 383 * 17131511523332 R 1905 * 17131511525531 R 833 * 17131511527515 R 2216 * 17131511530335 R 4641 * 17131516112411 R 13664 * 17131521510420 R 124 * 17131521510430 R 1661 * 17131521538023 R 804 * 17131521539410 R 217 * 17131521543620 R 2119 * 17131521545300 R 134 * 17131521546500 R 126 * 17131521551205 R 116 * 17131521565200 R 586 * 17131521565210 R 581 * 17131521565220 R 682 * 17131521565230 R 929 * 17131521565900 R 2216 * 17131535151000 U 1596 * 17131535151001 U 2520 * 17131535174000 U 125 * 17131535175000 U 126 * 17131535176000 U 128 * 17131535178000 U 136 * 17131535179000 U 1933 * 17131535223000 U 252 * 17131535236001 U 1699 * 17131535256000 R 12565 * 17131535297000 U 210 * 17131535303000 U 6106 * 17131535315000 U 6056 * 17131535493000 U 4376 * 17131535494000 U 4137 * 17131535649000 U 166 * 17131535771002 U 1030 * 17131535840000 U 252 * 17131535875005 U 827 * 17131535883000 U 1210 * 17131535894005 U 3975 * 17131535967000 U 325 * 17131536022000 U 572 * 17131536022005 U 841 * 17131536023000 U 1471 * 17131536206004 U 1154 * 17131536214012 U 1905 * 17131536310000 U 609 * 17131536312000 U 1702 * 17131536314000 U 1829 * 17131536317000 R 586 * 17131536319000 U 833 * 17131536320013 U 267 * 17131536444000 U 4854 * 17131536445000 U 339 * 17131536455001 U 885 * 17131536490014 R 97 * 17131536499000 U 804 * 17131536501000 U 1572 * 17131536506000 U 4336 * 17131536522004 U 1539 * 17131536525000 U 2504 * 17131536531000 U 6288 * 17131536600000 U 9814 * 17131536683000 U 441 * 17131536697005 U 1192 * 17131536820000 U 2376 * 17131536822000 U 2279 * 17131536856000 U 499 * 17131536890000 U 1007 * 17131536916003 U 2097 * 17131536918002 U 4501 * 17131536923000 U 1543 * 17131537035000 R 4200 * 17131537059003 U 408 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131537064000 U 3209 * 17131537070000 U 2825 * 17131537074002 U 189 * 17131537179000 U 224 * 17131537218004 U 91 * 17131537256001 U 2136 * 17131537273000 U 819 * 17131537296000 U 5531 * 17131537305000 U 124 * 17131537376000 U 1117 * 17131537384000 U 841 * 17131537388000 U 186 * 17131537396000 U 1157 * 17131537430000 U 1471 * 17131537432000 U 1981 * 17131537447000 U 2844 * 17131542581812 R 92 * 17131542587600 R 659 * 17131542587602 R 523 * 17131542612800 R 1007 * 17131542631210 R 91 * 17131542662601 R 673 * 17131542688600 R 2151 * 17131542706600 R 703 * 17131542708000 R 5133 * 17131542708010 R 6407 * 17131542709400 R 1927 * 17131542730800 R 964 * 17131542773610 R 101 * 17131612697900 U 124 * 17131612698100 U 2472 * 17131612698200 U 9834 * 17131612706800 U 972 * 17131612711500 U 2664 * 17131612714400 U 1661 * 17131612714700 U 1036 * 17131612724600 U 1764 * 17131612738300 U 616 * 17131612739300 U 3580 * 17131612740500 R 1036 * 17131612740501 U 124 * 17131612755400 U 3110 * 17131612759800 U 4023 * 17131612759900 U 124 * 17131612763300 U 1007 * 17131612766902 U 5292 * 17131612767001 U 2184 * 17131612770801 U 435 * 17131612772500 U 673 * 17131612774101 U 1860 * 17131612774700 U 2344 * 17131612776000 U 1574 * 17131612776001 U 1667 * 17131612777200 U 1702 * 17131612777201 U 1958 * 17131612778101 U 1010 * 17131612779700 U 470 * 17131612783410 U 726 * 17131612784101 U 189 * 17131612790900 U 354 * 17131612791500 U 5173 * 17131612791501 U 89 * 17131612793600 U 954 * 17131612798500 U 804 * 17131612821800 U 126 * 17131612840200 U 644 * 17131612847000 U 493 * 17131612847900 U 232 * 17131612854700 U 5226 * 17131612856800 U 2248 * 17131612871701 U 688 * 17131621450523 U 256 * 17131621452200 U 934 * 17131621452603 U 441 * 17131621456602 U 2279 * 17131621459515 U 992 * 17131621459516 U 159 * 17131621467602 U 703 * 17131621468604 U 586 * 17131621468700 U 4894 * 17131621492700 U 4898 * 17131621493806 U 1381 * 17131621494626 U 1349 * 17131621495300 U 238 * 17131621495401 U 659 * 17131621495504 U 1574 * 17131621495520 U 362 * 17131621495629 U 1029 * 17131621495669 U 369 * 17131621495763 U 421 * 17131621496800 U 1095 * 17131621497400 U 4727 * 17131621500500 U 1801 * 17131621500501 U 2517 * 17131630917403 U 992 * 17131630919622 U 421 * 17131630920417 U 581 * 17131630921402 U 978 * 17131630921426 U 1370 * 17131630921428 U 145 * 17131630921443 U 899 * 17131630921477 U 4460 * 17131630922126 U 542 * 17131630922140 U 90 * 17131630924303 U 1036 * 17131630927610 U 378 * 17131630928502 U 1402 * 17131630928811 U 1402 * 17131630930806 U 775 * 17131630930810 U 493 * 17131630931500 U 1319 * 17131630932302 U 435 * 17131630936100 U 1734 * 17131630936106 U 871 * 17131630936811 U 891 * 17131630936822 U 1062 * 17131630936835 U 3145 * 17131630936865 U 726 * 17131630937514 U 90 * 17131630938100 U 499 * 17131630938812 U 957 * 17131630939000 U 311 * 17131630939900 U 479 * 17131630941405 U 276 * 17131630943406 U 10088 * 17131630943416 U 15814 * 17131630946502 U 5578 * 17131630946911 U 1095 * 17131630947701 U 383 * 17131630947707 U 798 * 17131630948402 U 9178 * 17131630949948 U 16843 * 17131630950600 U 542 * 17131630950722 U 523 * 17131630950910 U 542 * 17131630951501 U 761 * 17131630953707 U 2523 * 17131630954905 U 789 * 17131630954908 U 441 * 17131630954919 U 1923 * 17131630955006 U 435 * 17131630955200 U 3334 * 17131630955202 U 319 * 17131641203605 U 7569 * 17131641218200 R 514 * 17131641219304 R 1350 * 17131641224907 U 3310 * 17131680338404 R 323 * 17131681039400 R 129 * 17131681040100 R 804 * 17131681040101 R 813 * 17131681040102 R 1539 * 17131710843932 R 369 * 17131710849010 R 10595 * 17131710855902 R 187 * 17131710855903 R 621 * 17131710858806 R 1159 * 17131710858942 R 3742 * 17131710859505 R 1402 * 17131710859506 R 638 * 17131710859508 R 819 * 17131710859511 R 124 * 17131710860003 R 1402 * 17131710861321 R 3241 * 17131710862903 R 3247 * 17131710863903 R 4936 * 17131710864801 R 125 * 17131710866621 R 4223 * 17131710866923 R 3177 * 17131710867310 R 5259 * 17131710869802 R 3928 * 17131710871702 R 949 * 17131710873404 R 2921 * 17131710873405 R 413 * 17131710875200 R 2229 * 17131710875205 R 1016 * 17131710876100 R 914 * 17131710876101 R 1927 * 17131710876300 R 1427 * 17131710877000 R 354 * 17131710885400 R 769 * 17131710885405 R 1036 * 17131710890120 R 387 * 17131710890620 R 91 * 17131722298900 R 1861 * 17131722311800 R 862 * 17131722312000 R 3953 * 17131722312100 R 485 * 17131722319000 R 2184 * 17131722323701 R 89 * 17131722324600 R 499 * 17131722343300 R 413 * 17131722350300 R 1670 * 17131722350400 R 1286 * 17131722384700 R 537 * 17131722384800 R 1521 * 17131722386500 R 124 * 17131722386501 R 229 * 17131722403602 R 754 * 17131730843200 U 514 * 17131730843201 U 224 * 17131730848531 U 2856 * 17131730848541 U 542 * 17131730848542 U 4933 * 17131730850912 U 1074 * 17131730857800 R 2344 * 17131730857801 U 224 * 17131730857816 U 5416 * 17131730858003 U 1095 * 17131730858004 U 4655 * 17131730858101 U 339 * 17131730858204 U 1021 * 17131730858205 U 151 * 17131730858900 R 4703 * 17131730858910 U 885 * 17131730859205 U 4098 * 17131730859600 R 1399 * 17131730859601 U 1471 * 17131730862600 R 814 * 17131730862601 U 1175 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131730867200 U 1800 * 17131730871101 U 2761 * 17131730872801 U 920 * 17131730874500 U 3631 * 17131730875800 U 6224 * 17131730876800 U 2212 * 17131730877300 U 1406 * 17131730889702 U 826 * 17131810189800 U 2344 * 17131810190300 U 2696 * 17131810190310 U 1125 * 17131810191915 U 1799 * 17131810191916 U 914 * 17131810192700 U 1582 * 17131810192705 U 3586 * 17131810192706 U 1817 * 17131810192800 U 2481 * 17131810192806 U 1154 * 17131810193810 U 696 * 17131810193811 U 247 * 17131810195100 U 644 * 17131810195800 U 4536 * 17131810197701 U 2087 * 17131810198300 U 842 * 17131810199405 U 1991 * 17131810200100 U 1422 * 17131810200500 U 4296 * 17131810201400 U 2159 * 17131810201500 U 5752 * 17131810201600 U 1462 * 17131810201700 U 2261 * 17131810201800 U 638 * 17131810202312 U 1734 * 17131810202316 U 726 * 17131810202608 U 505 * 17131810202610 U 858 * 17131810202612 U 3145 * 17131810203205 U 10045 * 17131810206000 U 61 * 17131810206005 U 2354 * 17131810207000 U 5451 * 17131810207001 U 2464 * 17131810207010 U 1895 * 17131810207012 U 1765 * 17131810208512 U 296 * 17131810208515 U 514 * 17131810208517 U 124 * 17131810208520 U 586 * 17131810208521 U 128 * 17131810208522 U 3112 * 17131810208523 U 754 * 17131810208525 U 325 * 17131810210000 U 1765 * 17131810210014 U 1036 * 17131810217300 U 124 * 17131810217400 U 13207 * 17131810218000 U 4695 * 17131810218010 U 5451 * 17131810224600 U 4376 * 17131810230315 U 2985 * 17131810230510 U 2600 * 17131810230810 U 1538 * 17131810233300 U 10162 * 17131810241200 U 1639 * 17131810241210 U 7163 * 17131810241605 U 2373 * 17131810241800 U 10929 * 17131810241805 U 125 * 17131810242110 U 572 * 17131810248500 U 4058 * 17131810248510 U 194 * 17131810248900 U 804 * 17131810248905 U 566 * 17131810248910 U 630 * 17131810251900 U 833 * 17131810251902 U 1345 * 17131810254300 U 876 * 17131810254705 U 20985 * 17131810254805 U 2440 * 17131810254900 U 717 * 17131810254910 U 1574 * 17131810256900 U 644 * 17131810256910 U 238 * 17131810256912 U 1349 * 17131810258700 U 301 * 17131810259810 U 1215 * 17131810260800 U 833 * 17131810260810 U 1123 * 17131810263900 U 804 * 17131810263910 U 124 * 17131810263915 U 789 * 17131810266300 U 1123 * 17131810266700 U 9645 * 17131810266705 U 2893 * 17131810268600 U 775 * 17131810268605 U 470 * 17131810269000 U 703 * 17131810269010 U 282 * 17131810269200 U 388 * 17131810269300 U 2010 * 17131810269500 U 528 * 17131810269600 U 6845 * 17131810270000 U 159 * 17131810270003 U 89 * 17131810270010 U 89 * 17131810270100 U 186 * 17131810272400 U 572 * 17131810272800 U 1503 * 17131810273412 U 769 * 17131810274600 U 9416 * 17131810274605 U 4894 * 17131810274800 U 6591 * 17131810275800 U 3122 * 17131810275810 U 2408 * 17131810278300 U 1062 * 17131810280200 U 2921 * 17131810280700 U 2930 * 17131810281000 U 1007 * 17131810281100 U 548 * 17131810282500 U 2055 * 17131810283500 U 3082 * 17131810283505 U 124 * 17131810283506 U 4580 * 17131810285600 U 4629 * 17131810285610 U 1731 * 17131810287700 U 1669 * 17131810288400 U 3082 * 17131810289700 U 4098 * 17131810290210 U 5651 * 17131810290212 U 9329 * 17131810290500 U 528 * 17131821232500 U 1062 * 17131821232501 U 682 * 17131821240200 U 4615 * 17131821242200 U 1958 * 17131821244900 U 5252 * 17131821246800 U 6088 * 17131821246900 U 997 * 17131821247000 U 1518 * 17131821248505 U 4887 * 17131821252300 U 1152 * 17131821253200 U 949 * 17131821253201 U 276 * 17131821253701 U 2376 * 17131821254700 U 2552 * 17131821255609 U 848 * 17131821255610 U 582 * 17131821256300 U 1224 * 17131821258001 U 876 * 17131821262501 U 1408 * 17131821267100 U 413 * 17131821267103 U 89 * 17131821267300 U 848 * 17131821270500 R 2248 * 17131821274202 U 703 * 17131821274803 U 2821 * 17131821279004 U 1521 * 17131821287100 U 124 * 17131821288905 U 558 * 17131821289500 U 1413 * 17131821289800 U 435 * 17131821290609 U 1608 * 17131821296118 U 1676 * 17131821296376 U 1398 * 17131821296387 U 247 * 17131821296400 U 2985 * 17131821297500 U 8705 * 17131821297608 U 92 * 17131821297619 U 1471 * 17131821297706 U 2945 * 17131821297713 U 2467 * 17131821298104 U 616 * 17131821298300 U 1800 * 17131821299301 U 189 * 17131821300204 U 1044 * 17131821301605 U 2376 * 17131821301900 U 2289 * 17131821302000 U 18061 * 17131821304606 U 586 * 17131821304608 U 2324 * 17131821311705 U 775 * 17131821311706 U 609 * 17131821311707 U 856 * 17131821312205 U 4576 * 17131821316300 U 4854 * 17131821318206 U 1570 * 17131821318207 U 2277 * 17131830834783 U 369 * 17131830836181 U 1766 * 17131830836383 U 978 * 17131830836889 U 1251 * 17131830837181 U 789 * 17131830838831 U 2761 * 17131830840383 U 1159 * 17131830840785 U 2279 * 17131830840828 U 256 * 17131830840830 U 2311 * 17131830840839 U 804 * 17131830840894 U 378 * 17131830841031 U 836 * 17131830841033 U 949 * 17131830841282 U 1051 * 17131830841285 U 523 * 17131830841391 U 2818 * 17131830844782 U 1521 * 17131830846982 U 4336 * 17131830847685 U 450 * 17131830848638 U 2502 * 17131830849233 U 2504 * 17131830849983 U 5491 * 17131830851282 U 4137 * 17131830851287 U 1503 * 17131830852531 U 4735 * 17131830852581 U 1221 * 17131830852681 U 1065 * 17131830853235 U 4088 * 17131830853281 U 4814 * 17131830853333 U 1392 * 17131830853337 U 89 * 17131830853381 U 2953 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131830853681 U 2845 * 17131830853731 U 1731 * 17131830853831 U 1181 * 17131830854133 U 848 * 17131830854410 U 789 * 17131830854414 U 891 * 17131830854433 U 6531 * 17131830854447 U 2600 * 17131830854450 U 186 * 17131830854452 U 2565 * 17131830854462 U 6651 * 17131830854472 U 2213 * 17131830854498 U 3549 * 17131830854582 U 3374 * 17131830854583 U 2311 * 17131830854584 U 2727 * 17131830854586 U 5416 * 17131830857331 U 2793 * 17131830858782 U 89 * 17131830858783 U 89 * 17131830859082 U 2376 * 17131830859085 U 1117 * 17131830859131 U 773 * 17131830859133 U 624 * 17131830859281 U 1574 * 17131830859288 U 986 * 17131830859331 U 369 * 17131830859382 U 528 * 17131830859431 U 2311 * 17131830859432 U 2052 * 17131830860531 U 1702 * 17131830861335 U 217 * 17131830861648 U 1320 * 17131830862381 U 2087 * 17131830862433 U 392 * 17131830862434 U 3093 * 17131830863031 U 3177 * 17131830865281 U 1766 * 17131830865631 U 2279 * 17131830866583 U 538 * 17131830866682 U 804 * 17131830866882 U 89 * 17131830868183 U 1154 * 17131830870332 U 2184 * 17131830871133 U 696 * 17131830871136 U 581 * 17131830871883 U 4341 * 17131830873836 U 542 * 17131830874681 U 267 * 17131830874682 U 644 * 17131830874685 U 885 * 17131830874882 U 1443 * 17131830875131 U 1196 * 17131830879834 U 2597 * 17131830880632 U 1215 * 17131830880733 U 252 * 17131830880745 U 5411 * 17131830880754 U 7419 * 17131830881131 U 2825 * 17131830881931 U 2888 * 17131830882431 U 1370 * 17131830882432 U 804 * 17131830882582 U 20455 * 17131830882931 U 3177 * 17131830883131 U 4854 * 17131830883182 U 4973 * 17131830883581 U 1831 * 17131830883731 U 703 * 17131830883931 U 507 * 17131830884781 U 1929 * 17131830886181 U 5042 * 17131843956036 U 1393 * 17131843958631 U 1152 * 17131843973231 U 4051 * 17131843975696 U 609 * 17131843977031 U 125 * 17131843980636 U 1152 * 17131843980832 U 4352 * 17131843981631 U 1998 * 17131843984031 U 107 * 17131843986831 U 23 * 17131843993431 U 226 * 17131843994831 U 1086 * 17131843996431 U 93 * 17131843996831 U 4336 * 17131844003231 U 198 * 17131844004231 U 284 * 17131844015631 U 53 * 17131844036631 U 1915 * 17131844048431 U 91 * 17131844048831 U 97 * 17131844059031 U 119 * 17131844078631 U 66 * 17131844080231 U 120 * 17131844084432 U 6243 * 17131844084831 U 6129 * 17131844087031 R 413 * 17131844088232 U 1863 * 17131844089031 U 934 * 17131844089839 U 930 * 17131844090045 U 89 * 17131844090046 U 1451 * 17131844090635 U 427 * 17131844090636 U 1254 * 17131844090650 U 5775 * 17131844090651 U 186 * 17131844092633 U 775 * 17131844099231 U 2408 * 17131844111432 U 3241 * 17131844130635 U 789 * 17131844161037 U 1381 * 17131844165031 U 499 * 17132113370350 U 232 * 17132113370450 U 1629 * 17132113374250 U 2616 * 17132113376550 U 1335 * 17132113376750 U 833 * 17132113376752 U 726 * 17132113377150 U 5880 * 17132113377450 U 482 * 17132113379350 U 2326 * 17132113385350 U 3004 * 17132113391950 U 18132 * 17132113392150 U 392 * 17132113398550 U 4455 * 17132113399050 U 3503 * 17132113399550 U 5691 * 17132113403550 U 697 * 17132113403750 U 485 * 17132113421150 U 134 * 17132113421350 U 397 * 17132113421650 U 2673 * 17132113426150 U 3017 * 17132113426250 U 2843 * 17132120475400 U 1277 * 17132120475401 U 2440 * 17132120475402 U 3017 * 17132120475405 U 1021 * 17132120480503 U 6965 * 17132120480509 U 1486 * 17132120481400 U 1364 * 17132120481403 U 9000 * 17132120481800 U 1643 * 17132120481801 U 804 * 17132120482500 U 697 * 17132120483700 U 247 * 17132120483701 U 2045 * 17132120483706 U 1991 * 17132120483800 U 2825 * 17132120483802 U 740 * 17132120485200 U 6774 * 17132120487300 U 2481 * 17132120487305 U 2311 * 17132120487600 U 3122 * 17132120490800 U 124 * 17132120490900 U 1687 * 17132120492805 U 2784 * 17132120495715 U 324 * 17132120495800 U 2513 * 17132120495805 U 4615 * 17132120510300 U 16590 * 17132120517100 U 2898 * 17132120517101 U 6447 * 17132120517105 U 5173 * 17132120520500 U 2513 * 17132120520504 U 1766 * 17132120522600 U 842 * 17132120522802 U 1422 * 17132120522805 U 965 * 17132120526000 U 2737 * 17132120526001 U 1639 * 17132120527100 U 2696 * 17132120528202 U 2023 * 17132120528600 U 5580 * 17132120528605 U 1029 * 17132120854807 U 4898 * 17132121203300 U 1734 * 17132121203400 U 1670 * 17132121203700 U 124 * 17132121207000 U 124 * 17132121207800 U 1799 * 17132121207901 U 15661 * 17132121208200 U 5491 * 17132121209600 U 9584 * 17132121211700 U 481 * 17132121211702 U 856 * 17132121215500 U 500 * 17132121215600 U 124 * 17132121215700 U 194 * 17132121216600 U 1607 * 17132121216602 U 2886 * 17132121218800 U 3114 * 17132121219500 U 5013 * 17132121219505 U 383 * 17132121221205 U 9622 * 17132121221500 U 12093 * 17132121221502 U 1828 * 17132121221800 U 882 * 17132121223600 U 2632 * 17132121223605 U 2472 * 17132121225500 U 1312 * 17132121225505 U 18304 * 17132121226405 U 124 * 17132121226600 U 124 * 17132121226700 U 124 * 17132121227006 U 203 * 17132121228900 U 5929 * 17132121230100 U 15010 * 17132121230101 U 1591 * 17132121232800 U 6686 * 17132121232805 U 2821 * 17132121232810 U 4739 * 17132121232900 U 2408 * 17132121234500 U 12502 * 17132121234700 U 17915 * 17132121236003 U 8373 * 17132132100900 U 528 * 17132132102800 U 1079 * 17132132104100 U 124 * 17132132104102 U 6053 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132132104400 U 1852 * 17132132104500 U 2761 * 17132132106100 U 1189 * 17132132106102 U 929 * 17132132108400 U 4576 * 17132132112100 U 3017 * 17132132113002 U 127 * 17132132113004 U 4175 * 17132132113400 U 5730 * 17132132113402 U 1298 * 17132132116603 U 2953 * 17132132125500 U 761 * 17132132126502 U 2052 * 17132132126504 U 1521 * 17132132126700 U 537 * 17132132144600 U 6088 * 17132132158804 U 986 * 17132132161400 U 1224 * 17132132162100 U 3969 * 17132132164718 U 28909 * 17132132165600 U 1215 * 17132132168400 U 6886 * 17132132181600 U 194 * 17132132186300 U 372 * 17132132187502 U 175 * 17132132189300 U 319 * 17132132191200 U 731 * 17132132191201 U 1005 * 17132132191203 U 523 * 17132132195500 U 586 * 17132132195602 U 4014 * 17132132197301 U 1764 * 17132132199100 U 11525 * 17132132199802 U 232 * 17132132203000 U 14106 * 17132132203109 U 3091 * 17132132204100 U 1731 * 17132132204500 U 1730 * 17132132204502 U 2289 * 17132132205102 U 653 * 17132132205600 U 6531 * 17132132205609 U 289 * 17132132206400 U 5138 * 17132132206606 U 1713 * 17132132207100 U 4381 * 17132132208202 U 21626 * 17132132208503 U 9373 * 17132132208802 U 871 * 17132141265812 U 7178 * 17132141266203 U 761 * 17132141266305 U 2918 * 17132141268603 U 1521 * 17132141271203 U 127 * 17132141276312 U 964 * 17132141278302 U 745 * 17132141283216 U 1007 * 17132141283218 U 5929 * 17132141283227 U 2600 * 17132141283720 U 1291 * 17132141284318 U 8365 * 17132141284327 U 761 * 17132141287609 U 9624 * 17132141288003 U 3049 * 17132141288800 U 630 * 17132141288802 U 232 * 17132141288811 U 572 * 17132141296803 U 2440 * 17132141299350 U 195 * 17132141308308 U 8493 * 17132141312910 U 4455 * 17132141313284 U 572 * 17132141313600 U 804 * 17132141314010 U 3011 * 17132141315902 U 65635 * 17132141315919 U 5411 * 17132141316100 U 740 * 17132141316305 U 5495 * 17132141317350 U 262 * 17132141320403 U 841 * 17132141320414 U 876 * 17132141322214 U 1210 * 17132141322400 U 3114 * 17132141322600 U 5053 * 17132141326165 U 4440 * 17132141326500 U 2279 * 17132141326502 U 1863 * 17132141329106 U 124 * 17132141329108 U 3013 * 17132151002800 R 1099 * 17132151006000 R 5093 * 17132151008600 R 5451 * 17132151013100 R 876 * 17132151013300 R 856 * 17132151015500 R 210 * 17132151015600 R 1510 * 17132151017400 R 978 * 17132151019000 R 2472 * 17132151021100 R 3049 * 17132151021200 R 348 * 17132151022500 R 934 * 17132151023200 R 1766 * 17132151023300 R 1240 * 17132151030100 R 7445 * 17132151037000 R 136 * 17132151040700 R 1840 * 17132151064100 R 1215 * 17132151064200 R 89 * 17132151064300 R 1 * 17132151070100 R 2664 * 17132151070500 R 1029 * 17132151070600 R 1817 * 17132151072700 R 6646 * 17132151072800 R 452 * 17132151073000 R 3049 * 17132151077200 R 964 * 17132151078300 R 1210 * 17132153012200 R 1205 * 17132153014800 R 3255 * 17132154004200 R 507 * 17132154004300 R 456 * 17132154004400 R 673 * 17132154004402 R 827 * 17132154004800 R 612 * 17132154004900 R 5725 * 17132154017502 R 3174 * 17132154020700 R 1058 * 17132154020800 R 1836 * 17132154020900 R 124 * 17132154024500 R 1196 * 17132154024600 R 2632 * 17132154024700 R 2825 * 17132154027300 R 4197 * 17132154027500 R 929 * 17132154029500 R 4261 * 17132154032700 R 2302 * 17132154032800 R 4376 * 17132154036900 R 2149 * 17132154037000 R 2119 * 17132154038600 R 91 * 17132154038800 R 90 * 17132154040000 R 378 * 17132154040100 R 4798 * 17132154040400 R 2181 * 17132154040600 R 1364 * 17132154041600 R 2437 * 17132154042300 R 1283 * 17132154042700 R 6651 * 17132154043700 R 2537 * 17132154043800 R 682 * 17132154046300 R 4700 * 17132154047500 R 804 * 17132154047600 R 848 * 17132154049300 R 2664 * 17132154049406 R 282 * 17132154051902 R 89 * 17132154054600 R 775 * 17132154054700 R 542 * 17132161444600 R 499 * 17132161444603 R 1783 * 17132161445414 R 5611 * 17132161445419 R 124 * 17132161445420 R 1122 * 17132161445443 R 3241 * 17132161445445 R 2918 * 17132161448000 R 1818 * 17132161454000 R 3386 * 17132161455800 R 2184 * 17132161455808 R 4257 * 17132161458006 R 1870 * 17132161460809 R 630 * 17132161461000 R 2504 * 17132161461016 R 2151 * 17132161461200 R 5013 * 17132161461201 R 89 * 17132161461400 R 493 * 17132161461401 R 609 * 17132161461402 R 566 * 17132161462600 R 507 * 17132161462906 R 227 * 17132161462908 R 566 * 17132161464105 R 362 * 17132161465909 R 4376 * 17132161466300 R 1927 * 17132161469500 R 354 * 17132161469502 R 131 * 17132161474706 R 247 * 17132161475000 R 630 * 17132161480434 R 101 * 17132161483423 R 834 * 17132161483500 R 1478 * 17132161489316 R 1731 * 17132161489400 R 334 * 17132161490100 R 992 * 17132161490120 R 906 * 17132161491150 R 427 * 17132161491308 R 630 * 17132161491310 R 624 * 17132161493400 R 514 * 17132161500100 R 227 * 17132161501500 R 6929 * 17132161503020 R 2374 * 17132161503036 R 964 * 17132161503044 R 3241 * 17132161503200 R 2098 * 17132161503217 R 1402 * 17132161503806 R 1576 * 17132161506300 R 601 * 17132161506904 R 485 * 17132161507021 R 499 * 17132161507100 R 2184 * 17132161509605 R 485 * 17132161512600 R 731 * 17132161514400 R 819 * 17132161516190 R 131 * 17132161517617 R 124 * 17132161517620 R 1109 * 17132161517700 R 3058 * 17132161517901 R 89 * 17132161517902 R 89 * 17132161518800 R 6170 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132161519508 R 406 * 17132161520016 R 427 * 17132161520316 R 789 * 17132161520410 R 131 * 17132161521000 R 1927 * 17132161521400 R 180 * 17132161522002 R 3052 * 17132161522005 R 1742 * 17132161522016 R 3091 * 17132161522400 R 542 * 17132161522600 R 717 * 17132161522700 R 586 * 17132161523500 R 949 * 17132161523700 R 848 * 17132161524100 R 441 * 17132161525818 R 1158 * 17132161526000 R 499 * 17132161526109 R 369 * 17132161526216 R 997 * 17132161527201 R 1337 * 17132161527900 R 132 * 17132161529016 R 1486 * 17132161529916 R 2729 * 17132161532047 R 362 * 17132161532051 R 450 * 17132161532646 R 1349 * 17132161532648 R 1895 * 17132161532724 R 586 * 17132161532736 R 1734 * 17132161532770 R 1572 * 17132161532796 R 383 * 17132161532802 R 124 * 17132161532817 R 450 * 17132161532838 R 1007 * 17132161532840 R 710 * 17132161532925 R 798 * 17132172733052 U 827 * 17132172735060 U 833 * 17132172738252 U 3391 * 17132172741750 U 1832 * 17132172742253 U 609 * 17132172746152 U 2853 * 17132172751450 U 906 * 17132172752550 U 2632 * 17132172752552 U 1349 * 17132172754050 U 876 * 17132172755050 U 1306 * 17132172755750 U 1994 * 17132172758450 U 3164 * 17132172759550 U 348 * 17132172760957 U 949 * 17132172763750 U 813 * 17132172763755 U 1175 * 17132172764150 U 997 * 17132172764457 U 1219 * 17132172769700 U 1240 * 17132172769701 U 957 * 17132172772050 U 5969 * 17132172773850 U 4217 * 17132172773951 U 6113 * 17132172775856 U 1283 * 17132172775953 U 769 * 17132172776156 U 2597 * 17132172779150 U 848 * 17132172779160 U 813 * 17132172782250 U 630 * 17132172786350 U 125 * 17132172787751 U 125 * 17132172788253 U 1065 * 17132172789750 U 1326 * 17132172886150 U 673 * 17132172886450 U 1210 * 17132172886455 U 1021 * 17132172887250 U 1538 * 17132172888050 U 4177 * 17132172891350 U 4376 * 17132172891450 U 427 * 17132172891550 U 5929 * 17132172892850 U 227 * 17132172892852 U 1349 * 17132172893450 U 1224 * 17132172893453 U 3174 * 17132172894551 U 7801 * 17132172894555 U 1364 * 17132172895650 U 3017 * 17132172895653 U 2854 * 17132172895750 U 3177 * 17132172895753 U 5974 * 17132172895850 U 4894 * 17132172896750 U 13613 * 17132172898250 U 5824 * 17132180810716 R 848 * 17132180813027 R 470 * 17132180814508 R 290 * 17132180815203 R 20886 * 17132180817400 R 204 * 17132180817411 R 92 * 17132180818103 R 267 * 17132180818200 R 397 * 17132180819100 R 558 * 17132180819200 R 204 * 17132180819213 R 1940 * 17132180819300 R 1927 * 17132180819304 R 319 * 17132180820512 R 369 * 17132180820802 R 731 * 17132180821612 R 499 * 17132180824604 R 1065 * 17132180824605 R 1413 * 17132180824700 R 450 * 17132180825500 R 4584 * 17132180825700 R 1661 * 17132180826300 R 586 * 17132180826308 R 581 * 17132180827100 R 784 * 17132180827106 R 572 * 17132180829213 R 616 * 17132180829225 R 986 * 17132180830600 R 965 * 17132180830607 R 1958 * 17132180830858 R 1604 * 17132180830861 R 1315 * 17132180831710 R 435 * 17132180831900 R 659 * 17132180833411 R 383 * 17132180833440 R 696 * 17132180836600 R 552 * 17132180836607 R 696 * 17132180837500 R 2769 * 17132180838900 R 4197 * 17132180840900 R 1117 * 17132180844701 R 513 * 17132180845933 R 1248 * 17132180852602 R 1556 * 17132180852603 R 1643 * 17132180853214 R 616 * 17132180853216 R 216 * 17132180853218 R 124 * 17132180853223 R 1355 * 17132210978100 U 10567 * 17132210980850 U 1123 * 17132210980851 U 362 * 17132210980852 U 89 * 17132210981100 U 132 * 17132210981101 U 1020 * 17132210982705 U 441 * 17132210982707 U 1392 * 17132210985000 U 2251 * 17132210985001 U 3177 * 17132210986600 U 2953 * 17132210986604 U 1443 * 17132210994702 U 885 * 17132211001910 U 6969 * 17132211005200 U 7762 * 17132211005203 U 124 * 17132211006200 U 1734 * 17132211006202 U 2537 * 17132211011300 U 804 * 17132211012400 U 7762 * 17132211015600 U 2382 * 17132211018100 U 1517 * 17132211019900 U 427 * 17132211021200 U 4536 * 17132211021201 U 2893 * 17132211022608 U 937 * 17132211022609 U 5384 * 17132211023001 U 4380 * 17132211023400 U 1689 * 17132211024004 U 13775 * 17132211025300 U 1007 * 17132211025301 U 1846 * 17132211028100 U 858 * 17132211029100 U 457 * 17132211029502 U 1993 * 17132211029504 U 4541 * 17132211030805 U 31154 * 17132211034101 U 3092 * 17132211035001 U 1775 * 17132211035003 U 710 * 17132211035601 U 132 * 17132211038104 U 1224 * 17132211038901 U 891 * 17132211039605 U 1607 * 17132211040500 U 4022 * 17132211040800 U 6296 * 17132211040900 U 798 * 17132211041501 U 1710 * 17132211041700 U 1209 * 17132211041800 U 1157 * 17132211044804 U 2661 * 17132211044900 U 2642 * 17132220545622 U 4360 * 17132220548900 U 4862 * 17132220548901 U 862 * 17132220551300 U 909 * 17132220551700 U 3090 * 17132220551706 U 4735 * 17132220556200 U 929 * 17132220556300 U 2440 * 17132221306800 U 1167 * 17132221306900 U 3007 * 17132221317500 U 1134 * 17132221317586 U 1604 * 17132221318800 U 4814 * 17132221318900 U 653 * 17132221321401 U 8513 * 17132221336200 U 238 * 17132221350500 U 1670 * 17132221360300 U 1412 * 17132221368700 U 5102 * 17132221368800 U 5252 * 17132221369800 U 339 * 17132221370000 U 634 * 17132221370100 U 124 * 17132221373500 U 2192 * 17132221373504 U 4774 * 17132221373506 U 4938 * 17132221375100 U 987 * 17132221375107 U 1958 * 17132221375600 U 5022 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132221375606 U 862 * 17132221376800 U 2064 * 17132221376802 U 2248 * 17132221377200 U 4854 * 17132221380500 U 1904 * 17132221380600 U 17322 * 17132221382600 U 1583 * 17132221382604 U 89 * 17132221382700 U 1399 * 17132221382704 U 3005 * 17132221385500 U 2930 * 17132221389100 U 6018 * 17132221389200 U 2793 * 17132221393606 U 706 * 17132221396900 U 1574 * 17132221397200 U 9730 * 17132221397203 U 4455 * 17132221397210 U 4257 * 17132221397220 U 259 * 17132221398400 U 572 * 17132221398603 U 203 * 17132221400400 U 1679 * 17132221400401 U 5252 * 17132221400404 U 1044 * 17132221401200 U 5491 * 17132221401400 U 888 * 17132221402600 U 6814 * 17132221402610 U 1215 * 17132221402720 U 992 * 17132221408200 U 14482 * 17132230102982 U 124 * 17132230102990 U 7921 * 17132230104454 U 5013 * 17132230107961 U 1898 * 17132230107966 U 14499 * 17132230107980 U 1860 * 17132230108189 U 124 * 17132230108194 U 115 * 17132230108451 U 126 * 17132230108658 U 7658 * 17132230109277 U 2853 * 17132230109605 U 89 * 17132230111751 U 1036 * 17132230112151 U 4642 * 17132230115651 U 3082 * 17132230116060 U 4735 * 17132230116064 U 5611 * 17132230118551 U 558 * 17132230122455 U 3241 * 17132230123088 U 9828 * 17132230123551 U 1799 * 17132230124553 U 8000 * 17132230124593 U 89 * 17132230124886 U 89 * 17132230124951 U 1276 * 17132230125051 U 356 * 17132230125064 U 13892 * 17132230125174 U 2055 * 17132230128852 U 2586 * 17132230132351 U 1125 * 17132230132361 U 2406 * 17132230133456 U 180 * 17132230134051 U 1215 * 17132230137059 U 3209 * 17132230137071 U 2761 * 17132230137387 U 14358 * 17132240833802 U 89 * 17132240835400 U 7332 * 17132240839201 U 441 * 17132240839203 U 558 * 17132240841900 U 1702 * 17132240844200 U 1350 * 17132240845600 U 752 * 17132240846001 U 731 * 17132240846100 U 2793 * 17132240846101 U 2055 * 17132241774501 U 1370 * 17132241776006 U 2440 * 17132241776008 U 1608 * 17132241777609 U 2408 * 17132241778300 U 256 * 17132241778302 U 1352 * 17132241787605 U 566 * 17132241791210 U 1381 * 17132241791212 U 507 * 17132241791700 U 124 * 17132241791702 U 2481 * 17132241793909 U 2664 * 17132241793914 U 2052 * 17132241796001 U 1355 * 17132241796100 U 891 * 17132241796102 U 586 * 17132241796700 U 2054 * 17132241797400 U 1125 * 17132241799901 U 499 * 17132241799911 U 957 * 17132241803200 U 124 * 17132241803201 U 116 * 17132241814600 U 470 * 17132241814602 U 1175 * 17132241815000 U 1007 * 17132241817800 U 1282 * 17132241817900 U 978 * 17132241820701 U 1109 * 17132241825621 U 920 * 17132241825801 U 1381 * 17132241825807 U 1335 * 17132241826501 U 2119 * 17132241826909 U 1298 * 17132241827118 U 1117 * 17132250032512 R 2299 * 17132250043405 R 4222 * 17132250050200 R 1888 * 17132250050203 R 89 * 17132250050204 R 1660 * 17132250074700 R 8404 * 17132250082811 R 21375 * 17132262992350 U 551 * 17132262992351 U 538 * 17132262997251 U 4265 * 17132262997551 U 819 * 17132262998551 U 6434 * 17132262998651 U 7301 * 17132262999556 U 2437 * 17132263001059 U 1117 * 17132263003851 U 2128 * 17132263004151 U 5969 * 17132263004251 U 7857 * 17132263008160 U 1291 * 17132263008451 U 1089 * 17132263008469 U 1181 * 17132263008551 U 1204 * 17132263008751 U 1977 * 17132263009651 U 2609 * 17132263013051 U 4695 * 17132263013164 U 319 * 17132263016651 U 624 * 17132263017651 U 821 * 17132263017654 U 537 * 17132263017671 U 1604 * 17132263017771 U 89 * 17132263019451 U 9371 * 17132263022051 U 4664 * 17132263022151 U 1574 * 17132263022951 U 4465 * 17132263022966 U 2440 * 17132263023051 U 4814 * 17132263036163 U 2615 * 17132263036351 U 5373 * 17132263036451 U 3657 * 17132263036551 U 4943 * 17132263036553 U 8630 * 17132263038051 U 1223 * 17132263038751 U 1318 * 17132263038851 U 1775 * 17132263038960 U 1764 * 17132263042864 U 4455 * 17132263048151 U 1051 * 17132263048252 U 1828 * 17132263048263 U 2502 * 17132263048451 U 5633 * 17132263049951 U 3090 * 17132263051051 U 11498 * 17132263051052 U 2440 * 17132263051058 U 2202 * 17132263052351 U 871 * 17132263052656 U 334 * 17132263059351 U 125 * 17132263067051 U 4774 * 17132263067151 U 231 * 17132263067156 U 773 * 17132270663707 U 1079 * 17132270663712 U 754 * 17132270665759 U 668 * 17132270665807 U 3017 * 17132270667503 U 992 * 17132270667505 U 1863 * 17132270667513 U 566 * 17132270667807 U 659 * 17132270670404 U 128 * 17132270670700 U 128 * 17132270672003 U 1766 * 17132270672004 U 2376 * 17132270675309 U 1539 * 17132270676400 U 2216 * 17132270679106 U 369 * 17132270679107 U 819 * 17132270686300 U 2376 * 17132270686301 U 124 * 17132270688700 U 1574 * 17132270691616 U 659 * 17132270693613 U 2953 * 17132270693909 U 3082 * 17132270695705 U 1051 * 17132270695706 U 1457 * 17132270698301 U 2298 * 17132270698601 U 1670 * 17132270698631 U 89 * 17132270702900 U 2600 * 17132270706312 U 470 * 17132270706318 U 507 * 17132270706505 U 3177 * 17132270706506 U 580 * 17132270707300 U 1254 * 17132270708803 U 1065 * 17132270709803 U 1991 * 17132270711003 U 124 * 17132270711010 U 3180 * 17132270711022 U 1233 * 17132282203500 U 644 * 17132282223600 U 413 * 17132282225200 E U 2328 * 17132282227900 U 1137 * 17132282231906 U 929 * 17132282241600 U 1958 * 17132282242518 U 421 * 17132282251590 U 3317 * 17132282251617 U 740 * 17132282251618 U 479 * 17132282251619 U 493 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132282251752 U 7249 * 17132282251940 U 544 * 17132282252189 U 2726 * 17132282253909 U 2779 * 17132282255800 U 2184 * 17132282261600 U 1609 * 17132282261700 U 969 * 17132282262000 U 4695 * 17132282263700 U 2921 * 17132282297100 U 978 * 17132282318700 U 1007 * 17132282319100 U 1157 * 17132282319110 U 696 * 17132282320800 U 324 * 17132282320900 U 2114 * 17132282322308 U 984 * 17132282323400 U 413 * 17132282326000 U 3922 * 17132282330700 U 2164 * 17132282330900 U 1370 * 17132282332700 U 1574 * 17132282332710 U 841 * 17132282333800 U 10450 * 17132282333809 U 8844 * 17132282341900 U 616 * 17132282342100 U 4098 * 17132282345500 U 1996 * 17132282346220 U 2031 * 17132282368100 U 14238 * 17132282370200 U 804 * 17132282378621 U 89 * 17132292861400 R 189 * 17132292870500 R 1370 * 17132292870504 R 90 * 17132293052012 R 1030 * 17132293052018 R 175 * 17132293052031 R 217 * 17132293052039 R 180 * 17132293052042 R 485 * 17132293058107 R 194 * 17132310302020 U 252 * 17132310302021 U 2793 * 17132310303040 U 7562 * 17132310303060 U 7762 * 17132310303090 U 227 * 17132310303091 U 136 * 17132310304060 R 2825 * 17132310304270 U 1036 * 17132310304300 R 204 * 17132310304301 U 441 * 17132310304302 U 217 * 17132310304970 U 1312 * 17132310305250 U 542 * 17132310305251 U 1161 * 17132310305600 U 876 * 17132310305710 R 413 * 17132310305733 U 609 * 17132310306191 U 1702 * 17132310306192 U 943 * 17132310306193 U 171 * 17132310306240 U 819 * 17132310306241 U 731 * 17132310306242 U 33740 * 17132310306321 U 1574 * 17132310306324 U 972 * 17132310306621 U 1670 * 17132310306750 U 413 * 17132310306910 U 703 * 17132310306920 U 1667 * 17132310307060 R 2675 * 17132310307160 U 891 * 17132310307200 R 356 * 17132310307201 U 2237 * 17132310307381 U 2632 * 17132310307490 R 784 * 17132310307821 U 1922 * 17132310307864 U 4023 * 17132310308024 U 145 * 17132310308041 R 958 * 17132310308110 U 804 * 17132310308115 U 784 * 17132310308120 U 775 * 17132310308291 U 1988 * 17132310308293 U 609 * 17132310308300 U 1175 * 17132310308301 U 1219 * 17132310308374 U 1123 * 17132310308670 R 856 * 17132310308980 U 1574 * 17132310309270 U 325 * 17132310309271 U 731 * 17132310309290 U 1093 * 17132310309370 U 514 * 17132310309371 U 528 * 17132310309470 U 1355 * 17132310309569 U 1731 * 17132310309750 U 5384 * 17132310310210 R 1031 * 17132310310211 U 638 * 17132310310990 U 1126 * 17132310311150 R 2632 * 17132310311151 U 997 * 17132310311650 U 862 * 17132310311653 U 784 * 17132310311790 R 5181 * 17132310311791 U 89 * 17132310311920 U 2542 * 17132310312210 U 125 * 17132310312490 R 1572 * 17132310313431 U 688 * 17132310313452 U 177 * 17132310313460 U 709 * 17132310313482 U 1736 * 17132310313630 U 4336 * 17132310314100 R 972 * 17132310314230 R 2055 * 17132310314350 U 514 * 17132310314601 U 1254 * 17132310314970 R 132 * 17132310314980 R 132 * 17132310315022 U 1748 * 17132310315210 R 1152 * 17132310315220 U 1991 * 17132310315250 U 388 * 17132321776101 R 128 * 17132321782700 R 456 * 17132321788009 R 2185 * 17132321800702 R 124 * 17132321801600 R 1021 * 17132321801700 R 456 * 17132321801800 R 238 * 17132321807505 R 841 * 17132321807601 R 609 * 17132321816901 R 189 * 17132321819102 R 848 * 17132321833503 R 819 * 17132321834018 R 180 * 17132321834021 R 819 * 17132321834604 R 5730 * 17132321843504 R 1051 * 17132321843506 R 257 * 17132321858816 R 2807 * 17132321858828 R 515 * 17132321861601 R 6170 * 17132321863112 R 1882 * 17132361366003 R 383 * 17132361366101 R 362 * 17132361366108 R 839 * 17132361366109 R 2192 * 17132361366200 R 2673 * 17132361367300 R 151 * 17132361367401 R 616 * 17132361368206 R 827 * 17132361376600 R 151 * 17132361389301 R 362 * 17132361390803 R 1687 * 17132361391700 R 1021 * 17132361394001 R 798 * 17132361394200 R 86 * 17132361394301 R 1413 * 17132361394401 R 717 * 17132361395301 R 1780 * 17132361395901 R 1016 * 17132361396200 R 194 * 17132361396300 R 1298 * 17132361396301 R 397 * 17132361396303 R 827 * 17132361396509 R 630 * 17132361397000 R 572 * 17132361397302 R 1286 * 17132361397700 R 514 * 17132361397702 R 479 * 17132361398101 R 325 * 17132361400600 R 761 * 17132361400802 R 978 * 17132361400900 R 920 * 17132361401000 R 427 * 17132361401101 R 2376 * 17132361401200 R 514 * 17132361401201 R 348 * 17132361401302 R 630 * 17132361401401 R 1065 * 17132361401500 R 630 * 17132361402903 R 804 * 17132361403400 R 1142 * 17132361403402 R 1326 * 17132361403700 R 789 * 17132361404606 R 1219 * 17132361425500 R 1799 * 17132361425505 R 304 * 17132361428903 R 499 * 17132371047581 R 218 * 17132371050581 R 1024 * 17132371050631 R 819 * 17132371051181 R 763 * 17132371051184 R 362 * 17132371051281 R 65 * 17132371051282 R 290 * 17132371057981 R 1312 * 17132371058833 R 493 * 17132371062881 R 972 * 17132371064283 R 21522 * 17132371064431 R 741 * 17132371064434 R 972 * 17132371064781 R 1486 * 17132371064831 R 1451 * 17132371064832 R 89 * 17132371064833 R 1247 * 17132371065081 R 528 * 17132371065281 R 1573 * 17132371701581 R 6766 * 17132371706631 R 224 * 17132371706881 R 685 * 17132371706883 R 1923 * 17132371707983 R 542 * 17132371707988 R 2045 * 17132371709231 R 485 * 17132371712381 R 894 * 17132371714431 R 166 * 17132371719881 R 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132371719887 R 1237 * 17132371723731 R 132 * 17132371723732 R 862 * 17132371723781 R 126 * 17132371723783 R 2482 * 17132371726034 R 1247 * 17132371728381 R 2184 * 17132371739594 R 89 * 17132371739600 R 92 * 17132371740631 R 1844 * 17132371740634 R 89 * 17132371741734 R 252 * 17132371749484 R 1357 * 17132371749731 R 836 * 17132371751831 R 804 * 17132371751833 R 386 * 17132411795906 U 1379 * 17132411803701 U 5894 * 17132411814900 U 17984 * 17132411823506 U 5332 * 17132411824705 U 212 * 17132411831500 U 4490 * 17132411837701 U 3241 * 17132411840300 U 10873 * 17132411840302 U 7403 * 17132411840600 U 129 * 17132411842900 U 5620 * 17132411845504 U 1102 * 17132411845505 U 1318 * 17132411845700 U 8431 * 17132411855100 U 1001 * 17132411855102 U 383 * 17132411855500 U 769 * 17132411855502 U 978 * 17132411856300 U 4544 * 17132411857900 U 1347 * 17132411858000 U 1016 * 17132411858003 U 1001 * 17132411862404 U 1215 * 17132411868100 U 1702 * 17132432433000 U 2584 * 17132432433100 U 3178 * 17132432437500 U 1355 * 17132432437600 U 2793 * 17132432457400 U 1478 * 17132432471300 U 4296 * 17132432471500 U 1016 * 17132432474600 U 2761 * 17132432476400 U 2985 * 17132458124950 U 3177 * 17132458125005 U 47541 * 17132458125200 U 9328 * 17132458125203 U 8597 * 17132458125210 U 5775 * 17132458125503 U 125 * 17132458125709 U 296 * 17132458125817 U 641 * 17132458127300 U 1007 * 17132458127308 U 609 * 17132458127350 U 516 * 17132458127400 U 4137 * 17132458127410 U 12183 * 17132458127447 U 2184 * 17132458127500 U 9408 * 17132458128600 U 6925 * 17132458128605 U 1708 * 17132458128622 U 954 * 17132458129600 U 4416 * 17132458129605 U 19857 * 17132458129608 U 2010 * 17132458130228 U 145 * 17132458130300 U 1215 * 17132458130439 U 25599 * 17132458131048 U 1346 * 17132458131080 U 2883 * 17132458131340 U 334 * 17132458131400 U 862 * 17132458131650 U 15535 * 17132458131651 U 8575 * 17132458132210 U 8866 * 17132458132211 R 7900 * 17132458132230 U 696 * 17132458132524 U 6208 * 17132458132971 U 1197 * 17132458133200 U 5133 * 17132458134040 U 493 * 17132458135108 U 2533 * 17132458135109 U 6930 * 17132458135503 U 804 * 17132458135520 U 5297 * 17132458135610 U 11319 * 17132458136200 U 89 * 17132458139303 U 1443 * 17132458139311 U 89 * 17132458139313 U 1422 * 17132458139338 U 2237 * 17132458140120 U 2149 * 17132458140420 U 1422 * 17132458140495 U 247 * 17132458140919 U 435 * 17132458141250 U 441 * 17132458141252 U 688 * 17132458141523 U 2181 * 17132458141600 U 3017 * 17132458141607 U 1608 * 17132458143705 U 92 * 17132458143715 U 89 * 17132458143801 U 2831 * 17132458143808 U 1608 * 17132458143900 U 2953 * 17132458143909 U 1892 * 17132458144018 U 1507 * 17132458144800 U 4700 * 17132458145410 U 9507 * 17132458145700 U 5252 * 17132458146215 U 89 * 17132458146714 U 1607 * 17132458146718 U 6016 * 17132458147000 U 1817 * 17132458147010 U 1378 * 17132458147410 U 572 * 17132458147415 U 609 * 17132458147507 U 89 * 17132458147510 U 4894 * 17132458147512 U 3241 * 17132458147910 U 5053 * 17132458147915 U 420 * 17132458148003 U 2325 * 17132458148200 U 1863 * 17132458148285 U 4660 * 17132458148286 U 4501 * 17132458148312 U 997 * 17132458149514 U 1036 * 17132458150010 U 5213 * 17132458150029 U 1291 * 17132458150100 U 2856 * 17132458150109 U 2982 * 17132458150300 U 5173 * 17132458150303 U 1001 * 17132458150311 U 10529 * 17132458150500 U 2151 * 17132458152700 U 124 * 17132458152726 U 1312 * 17132458152800 U 1643 * 17132458155853 U 653 * 17132458160907 U 90 * 17132458189211 U 9956 * 17132472134800 U 6452 * 17132472137100 U 7522 * 17132472137300 U 7841 * 17132472140500 U 964 * 17132472143200 U 1486 * 17132472143300 U 2664 * 17132472146800 U 761 * 17132472148300 U 4217 * 17132472151700 U 1215 * 17132472153210 U 696 * 17132472180300 U 4066 * 17132472180400 U 4495 * 17132472182900 U 1062 * 17132472191300 U 4703 * 17132472194800 U 236 * 17132472203300 U 2440 * 17132472203500 U 1748 * 17132472203700 U 653 * 17132472208000 U 1123 * 17132472208010 U 1338 * 17132472210300 U 3145 * 17132472210500 U 212 * 17132472212400 U 212 * 17132472212600 U 3082 * 17132472216300 U 2344 * 17132472217300 U 124 * 17132472217700 U 383 * 17132472218600 U 125 * 17132472219100 U 1298 * 17132472220700 U 397 * 17132472221000 U 2549 * 17132472221700 U 1475 * 17132472221705 U 1219 * 17132472222500 U 2213 * 17132472222900 U 696 * 17132472228300 U 3152 * 17132472230200 U 4225 * 17132472230600 U 2055 * 17132472230700 U 1542 * 17132472232800 U 1248 * 17132472233500 U 5252 * 17132472233600 U 5053 * 17132472237800 U 2793 * 17132472239600 U 1051 * 17132472239800 U 789 * 17132472246300 U 89 * 17132472254300 U 429 * 17132472254304 U 1161 * 17132472255200 U 8703 * 17132472255300 U 1670 * 17132472257500 U 1210 * 17132472257515 U 1306 * 17132472259800 U 1416 * 17132472260100 U 1356 * 17132472260200 U 13601 * 17132472260300 U 124 * 17132472260400 U 7878 * 17132472263700 U 3090 * 17132472272100 U 6169 * 17132472276500 U 1029 * 17132472276600 U 2632 * 17132472278000 U 3049 * 17132472278400 U 5372 * 17132472286200 U 1051 * 17132472286203 U 871 * 17132472287700 U 1446 * 17132472287800 U 136 * 17132472289500 U 1860 * 17132472289530 U 2694 * 17132472292100 U 5093 * 17132472294700 U 10170 * 17132472299800 U 1384 * 17132472299900 U 1021 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132481488505 U 1088 * 17132481493701 U 514 * 17132481493705 U 2341 * 17132481494500 U 8457 * 17132481495400 U 5221 * 17132481495500 U 2192 * 17132481495501 U 1766 * 17132481505602 U 833 * 17132481505607 U 319 * 17132481507100 U 1051 * 17132481508800 U 7936 * 17132481509500 U 7332 * 17132481510300 U 1457 * 17132481510400 U 1471 * 17132481511306 U 4938 * 17132481518500 U 7411 * 17132481518501 U 483 * 17132481519800 U 51769 * 17132481519900 U 2353 * 17132481520300 U 5461 * 17132481520606 U 2063 * 17132481520700 U 4465 * 17132481524000 U 2801 * 17132481524100 U 7328 * 17132481525011 U 383 * 17132481525024 U 1542 * 17132481526500 U 3026 * 17132481526503 U 1542 * 17132481527500 U 1221 * 17132481527600 U 10374 * 17132481527601 U 1923 * 17132481528002 U 4376 * 17132481532500 U 4385 * 17132481532600 U 4058 * 17132481534001 U 3241 * 17132481537201 U 1463 * 17132481537300 U 135 * 17132481538204 U 2960 * 17132481538301 U 1210 * 17132481541205 U 1991 * 17132481541500 U 2440 * 17132481541702 U 1764 * 17132481564200 U 1167 * 17132481568500 U 566 * 17132481568502 U 558 * 17132511165400 R 523 * 17132511166000 U 1224 * 17132511169000 U 2311 * 17132511171000 R 2384 * 17132511171004 U 2440 * 17132511173400 R 1839 * 17132511173600 U 3241 * 17132511173701 U 2084 * 17132511175303 U 3102 * 17132511177100 U 2985 * 17132511177300 R 1335 * 17132511177400 U 2063 * 17132511178800 R 1510 * 17132511194300 R 1799 * 17132511666707 U 290 * 17132511666708 U 217 * 17132511667702 U 2376 * 17132511667703 U 89 * 17132511668100 U 775 * 17132511668124 U 252 * 17132511668125 U 203 * 17132511668128 U 456 * 17132511668130 U 630 * 17132511668142 U 507 * 17132511668143 U 175 * 17132511668153 U 1030 * 17132511668154 U 885 * 17132511668156 U 2276 * 17132511668185 U 89 * 17132511668199 U 1436 * 17132511668205 U 595 * 17132511699500 R 1167 * 17132511699502 U 89 * 17132511699548 U 124 * 17132511720901 U 304 * 17132511753301 U 1377 * 17132511766650 U 800 * 17132511769000 R 1510 * 17132511770300 R 1001 * 17132511770400 U 833 * 17132511781200 U 906 * 17132511784400 U 1607 * 17132511785607 U 978 * 17132520024673 R 93 * 17132520026120 R 758 * 17132520026405 R 406 * 17132520027460 R 1443 * 17132520027461 R 1672 * 17132520027570 R 906 * 17132520027571 R 899 * 17132520027702 R 1254 * 17132520028365 R 362 * 17132520029930 R 325 * 17132520031130 R 945 * 17132520031153 R 1254 * 17132520032360 R 786 * 17132520033251 R 479 * 17132520034530 R 703 * 17132520036480 R 227 * 17132520036520 R 186 * 17132520037160 R 1079 * 17132520037255 R 406 * 17132520037270 R 1670 * 17132520037271 R 986 * 17132520039171 R 151 * 17132520039531 R 131 * 17132520039621 U 2856 * 17132520041071 R 124 * 17132520041072 R 1643 * 17132520041280 R 1318 * 17132520042932 R 5342 * 17132531648000 R 876 * 17132531648104 R 789 * 17132531649500 R 4217 * 17132531650700 R 5093 * 17132531657502 R 406 * 17132531659002 R 601 * 17132531661008 R 500 * 17132531662300 R 935 * 17132531664401 R 89 * 17132531664402 R 124 * 17132531665500 R 354 * 17132531666300 R 1007 * 17132531666302 R 745 * 17132531669000 R 717 * 17132531675602 R 1831 * 17132531683000 R 862 * 17132531692800 R 3177 * 17132531698600 R 450 * 17132531698900 R 4695 * 17132531698902 R 4416 * 17132531702200 R 644 * 17132531702202 R 397 * 17132531702204 R 710 * 17132531712600 R 1991 * 17132531713906 R 252 * 17132531715602 R 964 * 17132531723302 R 630 * 17132531735000 R 11679 * 17132531736402 R 5093 * 17132531739800 R 2653 * 17132531743500 R 1254 * 17132531744214 R 493 * 17132531744221 R 1755 * 17132531744225 R 789 * 17132541321100 R 6012 * 17132541358000 R 630 * 17132541367900 R 413 * 17132541373401 R 194 * 17132551706482 R 145 * 17132611378505 R 1895 * 17132611379005 R 90 * 17132611379102 R 1051 * 17132611379400 R 89 * 17132611380000 R 252 * 17132611380014 R 601 * 17132611380710 R 644 * 17132611380715 R 145 * 17132611381000 R 267 * 17132611381005 R 256 * 17132611381008 R 949 * 17132611381700 R 595 * 17132611383200 R 978 * 17132611383700 R 92 * 17132611383704 R 101 * 17132611383708 R 89 * 17132611384202 R 833 * 17132611385900 R 470 * 17132611388002 R 2092 * 17132611397300 R 1766 * 17132611403050 R 2888 * 17132611403200 R 1384 * 17132611403202 R 1552 * 17132611405606 R 804 * 17132611405607 R 601 * 17132611409210 R 290 * 17132611410752 R 4058 * 17132611412703 R 8822 * 17132611425405 R 965 * 17132611425501 R 11224 * 17132611425707 R 1074 * 17132611426504 R 1422 * 17132611427002 R 876 * 17132611428305 R 290 * 17132611428811 R 131 * 17132611428812 R 325 * 17132611428815 R 2726 * 17132611431915 R 717 * 17132611433150 R 131 * 17132611433903 R 901 * 17132611433909 R 261 * 17132611434400 R 4376 * 17132611442100 R 1007 * 17132611446006 U 798 * 17132611446022 R 775 * 17132611449731 R 266 * 17132611451900 R 601 * 17132611453300 R 89 * 17132611454317 U 3017 * 17132611454318 R 7641 * 17132611457211 R 566 * 17132611459202 R 1574 * 17132611459203 R 1318 * 17132611467800 R 5013 * 17132611467902 R 1240 * 17132611471110 R 885 * 17132611477002 R 601 * 17132611477003 R 128 * 17132611477005 R 2638 * 17132611477010 R 247 * 17132611477102 R 833 * 17132611480210 R 1827 * 17132611481100 R 833 * 17132611481102 R 1181 * 17132611482500 R 2229 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132611482900 R 4217 * 17132611488204 R 1427 * 17132611489300 R 1036 * 17132611489302 R 125 * 17132611491510 R 479 * 17132621931600 U 479 * 17132621935200 U 2119 * 17132621935203 U 1539 * 17132621942200 U 4814 * 17132621942300 U 848 * 17132621976800 U 1446 * 17132621976803 U 1923 * 17132621990800 U 3241 * 17132621996700 U 2825 * 17132622007400 U 3119 * 17132622007500 U 1364 * 17132622013300 U 5013 * 17132622013400 U 5332 * 17132622015400 U 4735 * 17132622015500 U 5411 * 17132622016000 U 2888 * 17132622016010 U 885 * 17132622022800 U 1007 * 17132622022900 U 740 * 17132622023200 U 1682 * 17132622033100 U 3122 * 17132622033200 U 1702 * 17132622033300 U 1402 * 17132622042800 U 1821 * 17132622042900 U 1282 * 17132631700700 R 572 * 17132631715100 R 1069 * 17132631718800 R 709 * 17132631719000 R 258 * 17132631728602 R 89 * 17132631730800 R 256 * 17132631733000 R 105 * 17132631733200 R 4296 * 17132631734000 R 1221 * 17132631734400 R 986 * 17132631737900 R 616 * 17132631747800 R 717 * 17132631747900 R 1117 * 17132631765100 R 91 * 17132631783000 R 392 * 17132631794900 R 267 * 17132631810200 R 1001 * 17132631811200 R 203 * 17132642455600 R 4098 * 17132642463600 R 383 * 17132642463609 R 89 * 17132642464400 R 789 * 17132642464500 R 125 * 17132642464600 R 1282 * 17132642475100 R 920 * 17132642477600 R 4774 * 17132642480700 R 761 * 17132642513707 R 6967 * 17132642532400 R 2717 * 17132642542000 R 267 * 17132642546000 R 124 * 17132642546500 R 378 * 17132642546700 R 624 * 17132642547000 R 537 * 17132642549100 U 1510 * 17132642550300 R 6726 * 17132642557000 R 319 * 17132642558900 R 311 * 17132642564708 R 1251 * 17132642591400 R 1895 * 17132642591800 R 542 * 17132642591804 R 609 * 17132642604200 R 124 * 17132642606400 R 616 * 17132642606404 R 668 * 18131210085500 U 132 * 18131210085810 U 456 * 18131210086701 U 2568 * 18131210086705 U 1574 * 18131210086715 U 2656 * 18131210086900 U 1221 * 18131210087500 U 2289 * 18131210088400 U 6217 * 18131210088403 U 2499 * 18131210088501 U 1607 * 18131210088502 U 1413 * 18131210088900 U 132 * 18131210089000 U 1687 * 18131210095900 U 1364 * 18131210096000 U 1183 * 18131210096010 U 406 * 18131210096700 U 2683 * 18131210096701 U 124 * 18131210096800 U 2360 * 18131210096815 U 124 * 18131210096905 U 1863 * 18131210097000 U 132 * 18131210098100 U 4146 * 18131210100401 U 1036 * 18131210100801 U 5053 * 18131210100900 U 5340 * 18131210102505 U 4455 * 18131210103600 U 2729 * 18131210107000 U 13863 * 18131210107002 U 2504 * 18131210108400 U 7140 * 18131210118300 U 3177 * 18131210122206 U 2953 * 18131210122300 U 2673 * 18131210122700 U 276 * 18131210124400 U 319 * 18131210124700 U 4743 * 18131210130501 U 9025 * 18131210137111 U 1205 * 18131210137115 U 2394 * 18131210137500 U 1871 * 18131210138303 U 5775 * 18131210138400 U 2119 * 18131210141400 U 3177 * 18131210143601 U 1370 * 18131210143700 U 461 * 18131210143800 U 420 * 18131210143900 U 1320 * 18131210146100 U 741 * 18131210146105 U 1196 * 18131210147604 U 2696 * 18131210149610 U 2696 * 18131210150600 U 5915 * 18131210158300 U 2069 * 18131210164000 U 6408 * 18131210166800 U 5185 * 18131210167700 U 2376 * 18131210167701 U 6013 * 18131210168100 U 6367 * 18131210168700 U 955 * 18131220173300 U 2993 * 18131220173301 U 4774 * 18131220173305 U 4620 * 18131220175201 U 2006 * 18131220180805 U 1572 * 18131220188503 U 3351 * 18131220189000 U 13363 * 18131220191216 U 6914 * 18131220192412 U 3286 * 18131220193207 U 2904 * 18131220194103 U 1871 * 18131220194300L U 3005 * 18131220194901 U 1822 * 18131220195500L U 139 * 18131220198701 U 5570 * 18131220205400 U 1495 * 18131220206104 U 12309 * 18131220208500 U 1472 * 18131220209500 U 2408 * 18131220209602 U 5018 * 18131220209701 U 3177 * 18131220209801 U 570 * 18131220209900 U 485 * 18131220211300 U 624 * 18131220211700 U 12405 * 18131220213608 U 1402 * 18131220214900 U 2758 * 18131220215800 U 1462 * 18131220215900 U 3479 * 18131220216000 U 2609 * 18131220216601 U 14576 * 18131220217603 U 8684 * 18131220219800 U 1006 * 18131220219801 U 1794 * 18131220219803 U 13837 * 18131220220601 U 9703 * 18131220222100 U 1147 * 18131220222106 U 761 * 18131220222108 U 566 * 18131220229302 U 4261 * 18131220230601 U 2793 * 18131220230709 U 1626 * 18131220230800 U 1399 * 18131230390881 U 5252 * 18131230390931 U 1172 * 18131230390981 U 124 * 18131230391086 U 282 * 18131230391131 U 901 * 18131230391183 U 1766 * 18131230391881 U 6919 * 18131230392089 U 48582 * 18131230393744 U 1346 * 18131230393754 U 798 * 18131230394672 U 2569 * 18131230394681 U 586 * 18131230394694 U 2151 * 18131230394731 U 5810 * 18131230395831 U 296 * 18131230396181 U 14361 * 18131230396436 U 89 * 18131230397080 U 930 * 18131230397286 U 5496 * 18131230397681 U 2311 * 18131230397731 U 630 * 18131230398081 U 18259 * 18131230398231 U 10106 * 18131230398531 U 11195 * 18131230398543 U 7354 * 18131230398544 U 30464 * 18131230399481 U 5180 * 18131230399531 U 11291 * 18131230400536 U 2502 * 18131230400537 U 4142 * 18131230401039 U 580 * 18131230401132 U 125 * 18131230401181 U 1215 * 18131230401831 U 965 * 18131230401835 U 1027 * 18131230401840 U 348 * 18131230401981 U 5570 * 18131230402181 U 1215 * 18131230402331 U 659 * 18131230402339 U 1215 * 18131230402585 U 1277 * 18131230402931 U 9111 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230403231 U 5570 * 18131230403693 U 89 * 18131230403696 U 89 * 18131230403781 U 17688 * 18131230403881 U 1178 * 18131230403882 U 5093 * 18131230404180 U 1542 * 18131230404182 U 542 * 18131230404186 U 1863 * 18131230404191 U 2502 * 18131230404881 U 964 * 18131230404933 U 964 * 18131230405483 U 1030 * 18131230405488 U 378 * 18131230406130 U 2632 * 18131230406140 U 6591 * 18131230406142 U 1539 * 18131230406731 U 4032 * 18131230406732 U 177 * 18131230406733 U 177 * 18131230406735 U 2181 * 18131230406739 U 4301 * 18131230406740 U 5376 * 18131230407631 U 12510 * 18131230407678 U 378 * 18131230407882 U 124 * 18131230407957 U 1123 * 18131230407989 U 972 * 18131230408054 U 1090 * 18131230408531 U 12295 * 18131230408584 U 26460 * 18131230408606 U 1413 * 18131230408681 U 1157 * 18131230409282 U 5446 * 18131230409476 U 1927 * 18131230409486 U 1318 * 18131230409530 U 891 * 18131230409531 U 125 * 18131230409549 U 5271 * 18131230409731 U 12502 * 18131230410881 U 7943 * 18131230410887 U 3049 * 18131230410981 U 1214 * 18131230411031 U 773 * 18131230411539 U 6646 * 18131230411543 U 612 * 18131230411581 U 6288 * 18131230411588 U 1215 * 18131230412331 U 339 * 18131230412336 U 1128 * 18131230412345 U 470 * 18131230412434 U 676 * 18131230412443 U 5053 * 18131230412523 U 203 * 18131230412781 U 1765 * 18131230412831 U 13062 * 18131230412842 U 9497 * 18131230413090 U 89 * 18131230413091 U 2167 * 18131230413131 U 180 * 18131230413157 U 1215 * 18131230413159 U 89 * 18131230413239 U 4021 * 18131230413382 U 2761 * 18131230413387 U 2565 * 18131230413389 U 435 * 18131230413438 U 3082 * 18131230413443 U 1251 * 18131230413480 U 232 * 18131230413481 U 4774 * 18131230413931 U 2825 * 18131230413932 U 2825 * 18131230414032 U 10558 * 18131230414092 U 89 * 18131230414594 U 2116 * 18131230414596 U 2922 * 18131230415832 U 2440 * 18131230415883 U 2151 * 18131230416187 U 2629 * 18131230416189 U 2853 * 18131230417831 U 17683 * 18131230417852 U 84214 * 18131230417854 U 2150 * 18131230417881 U 8756 * 18131230418032 U 37032 * 18131230418781 U 1629 * 18131230418788 U 1105 * 18131230418791 U 3079 * 18131230418792 U 2565 * 18131230419136 U 7009 * 18131230419287 U 35926 * 18131230420931 U 8231 * 18131230420981 U 14706 * 18131230421285 U 4222 * 18131230421431 U 1215 * 18131230422081 U 6399 * 18131230422478 U 406 * 18131230422881 U 11161 * 18131230422981 U 4894 * 18131230423131 U 15749 * 18131230423231 U 1126 * 18131230423281 U 30171 * 18131230426295 U 1215 * 18131230426313 U 1180 * 18131230426320 U 5905 * 18131230426364 U 888 * 18131230426378 U 548 * 18131230426394 U 23563 * 18131230426396 U 10363 * 18131230426402 U 363 * 18131230426408 U 951 * 18131230426581 U 43323 * 18131230426981 U 1269 * 18131230427031 U 11640 * 18131230427131 U 8012 * 18131230427786 U 1215 * 18131230427931 U 1215 * 18131230427939 U 7009 * 18131230428033 U 27693 * 18131230428081 U 12615 * 18131230428981 U 12065 * 18131230429231 U 2530 * 18131230429281 U 27833 * 18131230429882 U 23301 * 18131230430081 U 16754 * 18131230430094 U 18377 * 18131230431790 U 13098 * 18131230431796 U 6459 * 18131230431827 U 23553 * 18131230431833 U 2708 * 18131230431909 U 26061 * 18131230431912 U 24507 * 18131230431926 U 18466 * 18131230432131 U 1215 * 18131230432135 U 7965 * 18131230432138 U 9552 * 18131250983181 R 369 * 18131250984231 R 267 * 18131250984245 R 464 * 18131250989631 L R 73 * 18131250991750 R 470 * 18131250991751 R 362 * 18131250992031 R 1095 * 18131250992744 R 906 * 18131250996031 R 369 * 18131250997681 R 456 * 18131251007381 R 43 * 18131251007400 R 761 * 18131251016793 R 784 * 18131251016831 R 282 * 18131251019681 R 89 * 18131251029282 R 3287 * 18131251031681 R 3573 * 18131251032131 R 1036 * 18131251035581 R 833 * 18131251042298 R 493 * 18131281826700 U 978 * 18131281827800 U 3177 * 18131281827810 U 2565 * 18131281829174 U 673 * 18131281830200 U 2971 * 18131281830300 U 3128 * 18131281835800 U 798 * 18131281835900 U 992 * 18131281836315 U 2437 * 18131281837700 U 1210 * 18131281837800 U 2472 * 18131281838206 U 1539 * 18131281839100 U 711 * 18131281840000 U 703 * 18131281840150 U 978 * 18131281841200 U 3209 * 18131281841300 U 2119 * 18131281843600 U 133 * 18131281843700 U 238 * 18131281844410 U 5133 * 18131281847200 U 1152 * 18131281851610 U 247 * 18131281853500 U 3082 * 18131281853535 U 1852 * 18131281853900 U 1427 * 18131281853910 U 2758 * 18131281856800 U 548 * 18131281857000 U 5491 * 18131281857800 U 6248 * 18131281862200 U 1761 * 18131281867000 U 6423 * 18131281869600 L U 896 * 18131281869610L U 1202 * 18131281871400 U 1137 * 18131281878100 U 164 * 18131281878200 U 992 * 18131281885400 U 1183 * 18131281885600 U 5491 * 18131281886300 U 3049 * 18131281886304 U 1102 * 18131281886350 U 3040 * 18131281887700 U 164 * 18131281887777 U 1993 * 18131281888000 U 2985 * 18131281888015 U 3040 * 18131281888600 U 1152 * 18131281890100 U 1318 * 18131281890110 U 2307 * 18131281890300 U 3145 * 18131281890400 U 6965 * 18131281891000 U 5252 * 18131281892500 U 1167 * 18131281894800 U 2167 * 18131281894833 U 124 * 18131281900900 U 1413 * 18131281901000 U 1286 * 18131281904800 U 194 * 18131281905006 U 6806 * 18131281905900 U 2321 * 18131281906000 U 5570 * 18131281906010 U 2311 * 18131281906012 U 1286 * 18131281906100 U 1486 * 18131281907700 U 2184 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131281907800 U 4217 * 18131281918400 U 1274 * 18131281918900 U 2600 * 18131281918910 U 483 * 18131281920700 U 2504 * 18131281920774 U 1167 * 18131281922010 U 1819 * 18131281922100 U 1692 * 18131281922310 U 90 * 18131281923400 U 1355 * 18131281930300 U 1607 * 18131281930410 U 1801 * 18131281934100 U 60 * 18131281934115 U 1074 * 18131281935900 U 247 * 18131281936300 U 392 * 18131281936330 U 296 * 18131281936405 U 421 * 18131281937600 U 891 * 18131281938200 U 4455 * 18131281938400 U 2440 18131312705810 U 13080 18131312705890 U 3049 18131312705893 U 5093 18131312705950 U 7841 18131312705965 U 1058 18131312705995 U 4376 18131312705996 U 7762 18131312706136 U 153 18131312706137 U 5213 18131312706185 U 514 18131312706375 U 7571 18131312706380 U 1642 18131312706395 U 4475 18131312706400 U 5747 18131312706425 U 124 18131312706426 U 124 18131312706427 U 8103 18131312706428 U 124 18131312706429 U 4336 18131312706431 U 27435 18131312706432 U 1254 18131312706615 U 4457 18131312706715 U 750 18131312706773 U 1102 18131312706775 U 920 18131312706776 U 581 18131312706777 U 1062 18131312706778 U 5456 18131312706845 U 15704 18131312706990 U 124 18131312706991 U 17816 18131312707034 U 5935 18131312707035 U 2761 18131312707036 U 2568 18131312707038 U 90 18131312707138 U 1372 18131312707191 U 91 18131312707192 U 638 18131312707265 U 5133 18131312707267 U 259 18131312707415 U 12298 18131312707416 U 11525 18131312707505 U 8590 18131312707615 U 89 18131312707630 U 1252 18131312707632 U 1404 18131312707690 U 10630 18131312707698 U 14352 18131312707700 U 6726 18131312707702 U 2729 18131312708260 U 7323 18131312708270 U 1384 18131312708271 U 479 18131312708275 U 1370 18131312708276 U 3110 18131312708302 U 992 18131312708303 U 929 18131312708305 U 8965 18131312708306 U 2988 18131312708426 U 6890 18131312708428 U 4814 18131312708835 U 9106 18131312708837 U 11437 18131312708850 U 7084 18131312708950 U 7846 18131312708954 U 2758 18131312709081 U 7646 18131312709162 U 1215 18131312709163 U 124 18131312709177 U 89 18131312709179 U 27670 18131312709225 U 17195 18131312709345 U 256 18131312709432 U 7727 18131312709455 U 2796 18131312709495 U 7522 18131312709496 U 10814 18131312709505 U 1060 18131312709506 U 1121 18131312709605 U 1895 18131312709607 U 836 18131312709625 U 1471 18131312709626 U 3177 18131312709670 U 5810 18131312709672 U 6088 18131312709721 U 1215 18131312709722 U 90 18131312709745 U 37604 18131312709765 U 12332 18131312709766 U 2779 18131312709775 U 1215 18131312709828 U 5352 18131312709830 U 1215 18131312709844 U 31885 18131312709955 U 1254 18131312709980 U 17788 18131312709982 U 2758 18131312710045 U 30856 18131312710047 U 32666 18131312710050 U 601 18131312710055 U 1413 18131312710057 U 2953 18131312710058 U 1378 18131312710112 U 7363 18131312710121 U 3041 18131312710125 U 836 18131312710128 U 2115 18131312710129 U 90 18131312710301 U 5570 18131312710350 U 38213 18131312710355 U 4455 18131312710356 U 3145 18131312710410 U 14170 18131312710412 U 15386 18131312710513 U 1215 18131312710590 U 18125 18131312710630 U 6169 18131312710656 R 89 18131312710893 U 1215 18131312710910 U 6452 18131312710975 L U 1914 18131312711020 U 6876 18131312711100 U 15938 18131312711180 U 3751 18131312711185 U 5934 18131312711334 U 11975 18131312711390 U 2023 18131312711392 U 7089 18131312711460 U 483 18131312711462 U 3041 18131312711600 U 3049 18131312711603 U 2405 18131312711605 U 1048 18131312711608 U 13319 18131312711609 U 16004 18131312711747 U 1215 18131312711840 U 259 18131312711842 U 1475 18131312711846 U 124 18131312711848 U 136 18131321288222 U 2440 18131321289100 U 389 18131321289500 U 2437 18131321291000 U 3178 18131321291503 U 4058 18131321291600 U 413 18131321291602 U 833 18131321292710 U 1607 18131321292715 U 2087 18131321292900 U 232 18131321292903 U 1167 18131321295210 U 1282 18131321295403 U 1427 18131321297427 U 4098 18131321297700 U 126 18131321297710 U 514 18131321298000 U 1661 18131321298002 U 1852 18131321298006 U 586 18131321298600 U 1051 18131321298602 U 740 18131321306000 U 1137 18131321311003 U 2119 18131321313200 U 6766 18131321313203 U 6686 18131321314806 U 378 18131321319700 U 1831 18131321319702 U 96 18131321320800 U 906 18131321322202 U 891 18131321322500 U 1446 18131321322505 U 885 18131321327300 U 5691 18131321327500 U 4351 18131321328000 U 1054 18131321328002 U 906 18131321329200 U 128 18131321329203 U 2936 18131321330100 U 377 18131321330601 U 910 18131321330620 U 1958 18131321330800 U 2311 18131321331400 U 1065 18131321332704 U 673 18131321333100 U 659 18131321333102 U 856 18131321333105 U 1219 18131321333200 U 125 18131321333203 U 427 18131321337500 U 1095 18131321337600 U 3049 18131321340330 U 189 18131321340720 U 6129 18131321340800 U 1079 18131321340900 U 2637 18131321341900 U 42 18131321341901 U 1578 18131321341903 U 798 18131321342100 U 1268 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131321343310 U 1341 18131321343312 U 3114 18131321343313 U 1320 18131321344022 U 2445 18131321345800 U 2882 18131321345900 U 5323 18131321346000 U 3012 18131321346600 U 378 18131321346602 U 1074 18131321346700 U 1809 18131321349705 U 1291 18131321351520 U 7841 18131321351521 U 339 18131321351816 U 644 18131321351818 U 2394 18131321351820 U 89 18131321352700 U 992 18131321352702 U 1713 18131321355000 U 2184 18131321356500 U 1137 18131321357600 U 688 18131321357601 U 1705 18131321359000 U 5332 18131321360900 U 934 18131321363300 U 1927 18131321364300 U 745 18131321364302 U 1268 18131321364400 U 1298 18131321364500 U 1643 18131321365600 U 1347 18131321365604 U 116 18131321365700 U 992 18131321366000 U 876 18131321366100 U 745 18131321367000 U 1506 18131321368700 U 1927 18131321368800 U 644 18131321368802 U 1233 18131321368916 U 2248 18131321369107 U 339 18131321369109 U 1349 18131321369112 U 1403 18131321369115 U 1486 18131321369501 U 1799 18131321369504 U 841 18131321369522 U 2696 18131321369535 U 1413 18131321370400 U 2098 18131321370410 U 4774 18131321371303 U 1079 18131321373600 U 3114 18131321373604 U 1579 18131321375100 U 2504 18131321375102 U 7722 18131321375500 U 1157 18131321377204 U 2119 18131321377810 U 1459 18131321378030 U 524 18131321378051 U 90 18131321378072 U 6332 18131321378080 U 131 18131321378085 U 986 18131331118000 U 1486 18131331118053 U 89 18131331121600 U 2408 18131331121601 U 16353 18131331122200 U 969 18131331123200 U 124 18131331125410 U 1510 18131331125459 U 2726 18131331127625 U 2159 18131331133052 U 2530 18131331138400 U 9184 18131331138600 U 6447 18131331138625 U 3241 18131331142255 U 983 18131331142259 U 4610 18131331142261 U 1215 18131331146603 U 15813 18131331151401 U 430 18131331156630 U 496277 18131331160857 U 6013 18131331161200 U 6248 18131331161210 U 9363 18131331162200 R 124 18131331163600 R 1191 18131331166200 R 1317 18131331169800 U 10108 18131331171000 U 166 18131331173400 U 124 18131331173600 U 125 18131331173800 U 124 18131331174201 U 2055 18131331174251 U 2696 18131331174252 U 8447 18131331174255 U 124 18131331174261 U 89 18131331174299 U 2356 18131331174400 U 731 18131331174452 U 493 18131331174602 U 2568 18131331174811 U 1375 18131331176458 U 668 18131331176464 U 1215 18131331178200 U 7169 18131331178415 U 128 18131331178416 U 6965 18131331178445 U 116 18131331178448 U 89 18131331178449 U 4142 18131331178459 U 7602 18131331178480 U 4973 18131331178613 U 79021 18131331178624 U 4735 18131331178626 U 79133 18131331178667 U 4257 18131331178679 U 7714 18131331178698 U 2184 18131331178829 U 1254 18131331178848 U 8857 18131331178853 U 2935 18131331178855 U 5850 18131331178873 U 616 18131331178877 U 5133 18131331178896 U 1870 18131331179002 U 19272 18131331179051 U 4495 18131331179052 U 4416 18131331179056 U 4098 18131331179069 U 89 18131331179083 U 2027 18131331179090 U 10839 18131331179206 U 1215 18131331179207 U 72657 18131331179209 U 47507 18131331179210 U 77786 18131331179214 U 50155 18131331179228 U 23305 18131331184450 U 2504 18131331184455 U 4366 18131331184600 U 15797 18131331185600 R 24217 18131331185603 U 14312 18131331185650 U 11797 18131331185655 U 1215 18131331185656 U 5611 18131331185660 U 31971 18131331186200 U 5889 18131331186201 U 4455 18131331192601 U 992 18131331194000 R 1215 18131331194400 R 124 18131331197611 U 7044 18131331197635 U 3079 18131331200600 U 128 18131331201600 U 32572 18131331201651 U 378 18131331202251 U 4814 18131331202255 U 4416 18131331208800 U 848 18131331233825 U 6407 18131331233829 U 89 18131331233830 U 1269 18131331234825 U 1079 18131331250000 U 761 18131331251001 U 1443 18131331255400 R 1065 18131331268255 U 194 18131381006000 R 2440 18131381011203 R 224 18131381020605 R 1521 18131381020623 U 804 18131381026900 R 933 18131381031500 R 906 18131381031704 U 1065 18131381031709 U 247 18131382503190 U 4938 18131382503642 U 5496 18131382503643 U 4859 18131382503653 U 3110 18131382503759 U 2084 18131382503918 U 1402 18131382600060 R 232 18131382600249 U 2639 18131382600455 U 493 18131382600628 U 4101 18131382601940 U 7128 18131382601955 U 2105 18131382602640 R 696 18131382602728 U 536 18131382602730 U 1748 18131391850681 U 1699 18131391952100 R 644 18131391959605 U 789 18131391964406 U 2279 18131391969701 U 1268 18131391972600 U 2638 18131391973900 U 2985 18131391975607 U 1399 18131391981705 U 296 18131391981800 U 2167 18131391984925 U 26975 18131391985408 U 5452 18131391986001 U 1927 18131391986002 U 6048 18131391986019 U 871 18131391994900 U 4946 18131392003000 U 978 18131392004100 U 485 18131392004120 U 2023 18131392004308 U 2087 18131392005211 U 1748 18131392005216 U 1678 18131392005802 U 710 18131392005803 U 595 18131392005900 U 537 18131392007200 U 2642 18131392007216 U 267 18131392007709 U 4318 18131392007800 U 2537 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131392008104 U 1088 18131392008105 U 4898 18131392009413 U 1800 18131392009414 U 89 18131392009700 U 124 18131392009900 U 124 18131392012900 R 5133 18131392014102 U 3209 18131392014105 U 420 18131392014400 U 2632 18131392014900 U 5491 18131392014902 U 3110 18131392016601 U 1991 18131392017020 U 7124 18131392017200 U 7244 18131392017400 U 397 18131392017406 U 674 18131392017700 U 7602 18131392019500 U 5889 18131392019800 U 1157 18131392023012 U 2879 18131392024400 U 1007 18131392030412 U 456 18131392042605 U 1402 18131392042606 U 7027 18131392050200 U 325 18131392050201 U 775 18131392050300 U 2096 18131392055000 U 1341 18131392055400 U 876 18131392055405 U 247 18131392055900 U 7727 18131392055905 U 6939 18131392056000 U 520 18131392072800 U 4933 18131392074705 U 920 * 18131411455110 U 324 * 18131411455130 U 1399 * 18131411460801 U 659 * 18131411460901 U 441 * 18131411461200 U 920 * 18131411461201 U 992 * 18131411464408 U 601 * 18131411464413 U 581 * 18131411488706 U 761 * 18131420838561 R 2517 * 18131431849710 R 91 * 18131431861102 R 311 * 18131431861104 R 413 * 18131431861106 R 238 * 18131431861107 R 1988 * 18131431861109 R 93 * 18131431862504 R 493 * 18131431862600 R 740 * 18131431865602 R 91 * 18131431865700 R 89 * 18131431873806 R 259 * 18131431873807 R 696 * 18131431899800 R 1695 * 18131431904902 R 1370 * 18131431906300 R 682 * 18131431906301 R 91 * 18131431906302 R 566 * 18131441321802 R 4400 * 18131441323700 R 3986 * 18131441328100 R 2087 * 18131441332501 R 2793 * 18131441333201 R 586 * 18131441352606 R 92 * 18131441381702 R 151 * 18131450942309 R 703 * 18131450942902 R 1189 * 18131450942914 R 6173 * 18131450942915 R 89 * 18131450942916 R 89 * 18131450952100 R 1486 * 18131450952102 R 523 * 18131450952200 R 441 * 18131450953307 R 291 * 18131450953312 R 4098 * 18131450953508 R 3114 * 18131450955709 R 1157 * 18131450955731 R 710 * 18131450975701 R 514 * 18131450977300 R 1152 * 18131450990600 E R 588 * 18131450990606L R 1344 * 18131450994605 R 282 * 18131450994606 R 731 * 18131450995109 R 101 * 18131450995408 R 421 * 18131450996201 R 1152 * 18131460880250 R 126 * 18131460889351 R 2729 * 18131460889701 R 499 * 18131460904351 R 775 * 18131471604578 R 441 * 18131471612400 R 2344 * 18131471612602 R 949 * 18131471612709 R 964 * 18131471613100 R 2267 * 18131471614206 R 2664 * 18131471617000 R 4416 * 18131471619104 R 1927 * 18131471621408 R 731 * 18131511540420 R 775 * 18131511540424 R 1312 * 18131511540426 R 1058 * 18131511540600 R 217 * 18131511541314 R 151 * 18131511541315 R 866 * 18131511552514 R 987 * 18131511554500 R 1451 * 18131511554505 R 479 * 18131511563111 R 1109 * 18131511563114 R 383 * 18131511563500 R 586 * 18131511563515 R 616 * 18131511564500 R 1863 * 18131511570100 R 427 * 18131511573920 R 1574 * 18131511573922 R 1364 * 18131511584200 R 920 * 18131511584240 R 1016 * 18131511584613 R 319 * 18131511588310 R 862 * 18131511591100 R 499 * 18131511591107 R 1127 * 18131511591108 R 479 * 18131511591300 R 2279 * 18131511591391 R 34697 * 18131511596210 R 194 * 18131511596696 R 421 * 18131511605630 R 1799 * 18131511606256 R 339 * 18131511606300 R 1712 * 18131511607104 R 1161 * 18131511607135 R 964 * 18131511607400 R 427 * 18131511607420 R 1030 * 18131511609726 R 464 * 18131511610400 R 413 * 18131511610407 R 754 * 18131511612733 E R 524 * 18131511613515 R 731 * 18131521694400 R 1372 * 18131521699600 R 427 * 18131521699610 R 101 * 18131521713320 R 124 * 18131521723400 R 601 * 18131521725605 R 1812 * 18131521728700 R 421 * 18131521728709 R 682 * 18131521730205 R 876 * 18131521730210 R 261 * 18131521740959 R 5662 * 18131521743407 R 321 * 18131521743408 R 653 * 18131521755201 R 1001 * 18131521758210 R 406 * 18131521758610 R 986 * 18131521758630 R 89 * 18131521761200 R 470 * 18131521761210 R 450 * 18131534715408 U 1591 * 18131534734500 U 3082 * 18131534754311 U 1016 * 18131534757500 U 2921 * 18131534757902 U 1079 * 18131534757905 U 1088 * 18131534759715 U 804 * 18131534768200 U 848 * 18131534768205 U 1607 * 18131534773000 U 224 * 18131534778200 U 1036 * 18131534790100 U 499 * 18131534794501 R 566 * 18131534799403 U 6088 * 18131534826300 R 14098 * 18131534844005 U 5252 * 18131534852400 U 1125 * 18131534866000 U 2706 * 18131534869100 R 81 * 18131534869200 U 1016 * 18131542775206 R 1044 * 18131542809400 R 6367 * 18131542809600 R 1734 * 18131542846600 R 92 * 18131613100300 U 1254 * 18131613100301 U 1468 * 18131613101000 U 1956 * 18131613112301 U 1408 * 18131613119500 U 3026 * 18131613122500 U 1012 * 18131613129300 U 4106 * 18131613129700 U 1109 * 18131613140200 U 741 * 18131613140300 U 1639 * 18131613143900 U 1326 * 18131613144000 U 2600 * 18131613147900 U 6123 * 18131613150400 U 4098 * 18131613155900 U 16475 * 18131613159100 U 125 * 18131613173100 U 296 * 18131613178700 U 136 * 18131613186000 U 2023 * 18131613187700 U 2353 * 18131613204500 U 7579 * 18131613214300 U 3077 * 18131613216300 U 4958 * 18131613220400 U 5675 * 18131613256400 U 10392 * 18131613259500 U 9900 * 18131613267402 U 18952 * 18131621505700 U 14745 * 18131621506128 U 920 * 18131621506735 U 2344 * 18131621507216 U 2888 * 18131621507226 U 4177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131621507247 U 2207 * 18131621512727 U 189 * 18131621512735 U 1215 * 18131621512757 U 1574 * 18131621512783 U 2537 * 18131621513228 U 827 * 18131621513513 U 4063 * 18131621513722 U 261 * 18131621513725 U 17541 * 18131621513735 U 2464 * 18131621513742 U 136 * 18131621513772 U 91 * 18131621519311 U 1065 * 18131621519364 U 856 * 18131621524278 U 261 * 18131621532310 U 957 * 18131621548308L U 1692 * 18131621550504 U 1225 * 18131621569703 U 89 * 18131630962205 U 3016 * 18131630964124 U 4147 * 18131630965100 U 4675 * 18131630977503 U 1521 * 18131630977505 U 470 * 18131630977507 U 769 * 18131630985501 U 2921 * 18131630989202 U 5372 * 18131630994000 U 6543 * 18131630995200 U 1204 * 18131630995201 U 1713 * 18131630995204 U 3934 * 18131631004300 U 639 * 18131631004306 U 962 * 18131631005704 U 1067 * 18131631008900 U 2886 * 18131631009001 U 2632 * 18131631011302 U 659 * 18131631012500 U 4106 * 18131631012600 U 2350 * 18131631012700 U 324 * 18131631012802 U 1731 * 18131631013000 U 2709 * 18131631013001 U 612 * 18131631013003 U 885 * 18131631013700 U 1646 * 18131631020902 U 3588 * 18131631034902 U 5411 * 18131641260102 U 833 * 18131641273802 U 252 * 18131641273809 U 145 * 18131641273905 U 659 * 18131641273906 U 1471 * 18131641279600E R 1013 * 18131641279601 U 1026 * 18131641279804 U 987 * 18131680282809 R 435 * 18131681121400 R 378 * 18131681123701 R 653 * 18131681142800 R 90 * 18131681145402 R 551 * 18131681145500 R 392 * 18131681145700 R 378 * 18131681168300 R 128 * 18131681172300 R 127 * 18131710891833 R 2825 * 18131710903315 R 703 * 18131710905800 R 2888 * 18131710907807 R 745 * 18131710910407 R 435 * 18131710913700 R 978 * 18131710913703 R 819 * 18131710914204 R 397 * 18131710914603 R 558 * 18131722441500 L R 1375 * 18131722442400L R 5566 * 18131722448700 R 89 * 18131722470400L R 1218 * 18131730893500 R 1983 * 18131730893600 R 4098 * 18131730893601 U 934 * 18131730906100 R 10896 * 18131730908100 U 1865 * 18131730908300 U 5173 * 18131730908302 U 124 * 18131730908303 U 1702 * 18131730908304 U 7722 * 18131730908313 U 1167 * 18131730910602 U 124 * 18131730911500 U 259 * 18131730911501 U 126 * 18131730912600 R 639 * 18131730912601 U 688 * 18131730912800 U 1190 * 18131730913800 U 10035 * 18131730918100 U 4308 * 18131730924500 R 1356 * 18131730924900 R 1356 * 18131730925000 R 1356 * 18131730925100 R 1356 * 18131730928200 R 210 * 18131730929400 R 2064 * 18131730929700 R 4385 * 18131730930900 R 1712 * 18131730932000 R 204 * 18131730932700 R 5142 * 18131730934700 R 10097 * 18131730936102 U 1210 * 18131730936104 U 2307 * 18131810292100 U 2673 * 18131810292105 U 1766 * 18131810294410 U 1109 * 18131810294415 U 175 * 18131810295402 U 2309 * 18131810295900 U 659 * 18131810297600 U 5889 * 18131810297605 U 2023 * 18131810297900 U 5691 * 18131810297910 U 4774 * 18131810298800 U 4615 * 18131810300500 U 4098 * 18131810300510 U 5053 * 18131810303700 U 668 * 18131810304100 U 2151 * 18131810304400 U 1029 * 18131810304715 U 2294 * 18131810307000 U 1691 * 18131810307510 U 15717 * 18131810308100 U 2866 * 18131810310000 U 2283 * 18131810310010 U 5388 * 18131810310500 U 1079 * 18131810313700 U 97 * 18131810313800 U 3073 * 18131810314300 U 551 * 18131810314303 U 638 * 18131810314310 U 1604 * 18131810314411 U 89 * 18131810315400 U 644 * 18131810315720 U 1882 * 18131810315800 U 4186 * 18131810319305 U 10215 * 18131810319400 U 6169 * 18131810321400 U 934 * 18131810321401 U 1247 * 18131810321405 U 848 * 18131810321510 U 124 * 18131810321600 U 1574 * 18131810324510 U 2888 * 18131810324515 U 2921 * 18131810327100 U 7914 * 18131810327503 U 4142 * 18131810327510 U 3177 * 18131810328400 U 3177 * 18131810328402 U 1378 * 18131810328800 U 4655 * 18131810328802 U 89 * 18131810329800 U 421 * 18131810329805 U 688 * 18131810329810 U 261 * 18131810332000 U 89 * 18131810332005 U 324 * 18131810332215 U 2119 * 18131810336300 U 1775 * 18131810336310 U 1093 * 18131810340700 U 2688 * 18131810340702 U 2621 * 18131810341400 U 20191 * 18131810341600 U 4622 * 18131810341810 U 1431 * 18131810345500 U 7204 * 18131810346600 U 21836 * 18131810348400 U 8326 * 18131810353202 U 92 * 18131810353600 U 3303 * 18131810354600 U 3738 * 18131810354800 U 10097 * 18131810356500 U 10394 * 18131810356602 U 943 * 18131810356610 U 1799 * 18131810357210 U 124 * 18131810358200 U 4425 * 18131810358205 U 2856 * 18131810359100 U 4058 * 18131810359103 U 4137 * 18131810359105 U 8308 * 18131810360500 U 1475 * 18131810360510 U 703 * 18131810362400 U 2416 * 18131810362405 U 6293 * 18131810362410 U 7004 * 18131810367300 U 4624 * 18131810372400 U 166 * 18131810374800 U 485 * 18131810374805 U 1065 * 18131810374810 U 485 * 18131810375200 U 296 * 18131810375205 U 456 * 18131810375210 U 470 * 18131810376100 U 2087 * 18131810376105 U 761 * 18131810377200 U 1268 * 18131810377210 U 644 * 18131810377515 U 8083 * 18131810378200 U 2888 * 18131810378400 U 6129 * 18131810379800 U 1478 * 18131810381000 U 2376 * 18131810381800 U 711 * 18131810381805 U 1175 * 18131810382803 U 1021 * 18131810383400 U 124 * 18131810383405 U 124 * 18131810383900 U 2664 * 18131810385206 U 2405 * 18131810387405 U 4357 * 18131810388600 U 630 * 18131810388610 U 413 * 18131810388611 U 378 * 18131810389200 U 1639 * 18131810389205 U 514 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131810391010 U 6646 * 18131810391011 U 90 * 18131810393600 U 1958 * 18131810393602 U 1306 * 18131810393610 U 259 * 18131810396000 U 1478 * 18131810396005 U 1766 * 18131810396600 U 334 * 18131810397100 U 9031 * 18131810397600 U 132 * 18131821318600 U 1486 * 18131821319000 U 848 * 18131821319002 U 1060 * 18131821321300 U 1132 * 18131821321600 U 992 * 18131821321601 U 862 * 18131821322708 U 1051 * 18131821322709 U 1639 * 18131821322710 U 1030 * 18131821323600 U 2705 * 18131821323606 U 2373 * 18131821324004 U 4257 * 18131821324008 U 2985 * 18131821325103 U 485 * 18131821325206 U 1713 * 18131821325302 U 2597 * 18131821325303 U 1364 * 18131821329501 U 19 * 18131821330000 U 7902 * 18131821330400 U 819 * 18131821330500 U 9655 * 18131821331502 U 276 * 18131821331600 U 572 * 18131821331602 U 1349 * 18131821331603 U 789 * 18131821332800 U 4416 * 18131821332801 U 3145 * 18131821333000 U 856 * 18131821333006 U 1988 * 18131821333400 U 1370 * 18131821333401 U 696 * 18131821334305 U 7124 * 18131821335700 U 5570 * 18131821336000 U 4973 * 18131821336050 U 4058 * 18131821336100 U 3241 * 18131821336304 U 2119 * 18131821336305 U 986 * 18131821338010 U 397 * 18131821338011 U 804 * 18131821339300 U 5372 * 18131821339400 U 2793 * 18131821339903 U 1422 * 18131821348500 U 1670 * 18131821348501 U 1574 * 18131821348503 U 2359 * 18131821348801 U 659 * 18131821348802 U 6070 * 18131821349118 U 1608 * 18131821349122 U 485 * 18131821349136 U 1591 * 18131821349210 U 601 * 18131821349211 U 89 * 18131821349900 U 949 * 18131821351830 U 902 * 18131821352804 U 1298 * 18131821352805 U 1958 * 18131821353510 U 2761 * 18131821354700 U 1036 * 18131821354701 U 1831 * 18131821355002 U 3955 * 18131821356205 U 1927 * 18131821358006 U 978 * 18131821358902 U 89 * 18131821359000 U 869 * 18131821359002 U 89 * 18131821361103 U 7045 * 18131821361510 U 789 * 18131821362405 U 3114 * 18131821362707 U 595 * 18131821364600 U 2248 * 18131821365100 U 124 * 18131821365200 U 1407 * 18131821365306 U 311 * 18131821365307 U 601 * 18131821365308 U 2173 * 18131821366105 U 259 * 18131821366106 U 2516 * 18131821369300 U 514 * 18131821369302 U 261 * 18131821370900 U 1370 * 18131821371100 U 1574 * 18131821373000 U 1196 * 18131821376803 U 4341 * 18131821378507 U 920 * 18131821378510 U 754 * 18131821381112 U 2151 * 18131821381500 U 566 * 18131821381503 U 493 * 18131821381600 U 586 * 18131821382600 U 483 * 18131821383100 U 558 * 18131821383105 U 334 * 18131821383405 U 819 * 18131821383407 U 580 * 18131821383408 U 2045 * 18131821384905 U 2177 * 18131821385500 U 836 * 18131821387900 U 4615 * 18131821393804 U 804 * 18131830804688 U 2603 * 18131830891405 U 26032 * 18131830891461 U 7646 * 18131830891467 U 5337 * 18131830891549 U 769 * 18131830891679 U 9236 * 18131830891771 U 638 * 18131830891863 U 4460 * 18131830891896 U 14036 * 18131830892000 U 682 * 18131830892001 U 10000 * 18131830892003 U 906 * 18131830892035 U 2790 * 18131830892117 U 1765 * 18131830892119 U 1572 * 18131830894582 U 334 * 18131830895332 U 98851 * 18131830895335 U 1256 * 18131830896031 U 19426 * 18131830896233 U 89 * 18131830896482 R 3610 * 18131830900631 U 1088 * 18131830901982 U 1828 * 18131830901983 U 3651 * 18131830902481 U 630 * 18131830903131 U 1036 * 18131830903133 U 754 * 18131830903231 U 2560 * 18131830903281 U 1639 * 18131830903282 U 8045 * 18131830903381 U 8643 * 18131830903682 U 740 * 18131830903881 U 2921 * 18131830903882 U 2376 * 18131830903981 U 1224 * 18131830903982 U 1079 * 18131830903983 U 1079 * 18131830904483 U 3047 * 18131830904581 U 6248 * 18131830904582 U 3049 * 18131830904686 U 16987 * 18131830904690 U 2151 * 18131830904695 U 91 * 18131830904781 U 5292 * 18131830906831 U 3241 * 18131830910931 U 4296 * 18131830911281 U 124 * 18131830911282 U 9433 * 18131830911431 U 586 * 18131830911531 U 11036 * 18131830911581 U 2248 * 18131830911582 U 1240 * 18131830911681 U 1341 * 18131830911682 U 1282 * 18131830911683 U 929 * 18131830911981 U 276 * 18131830911982 U 1728 * 18131830911983 U 2458 * 18131830912881 U 2360 * 18131830912882 U 124 * 18131830913231 U 586 * 18131830913434 U 696 * 18131830913581 U 2793 * 18131830913582 U 2597 * 18131830913682 U 481 * 18131830914531 U 2472 * 18131830914781 U 1095 * 18131830914782 U 641 * 18131830914881 U 125 * 18131830915081 U 558 * 18131830915082 U 745 * 18131830916481 U 2517 * 18131830916781 U 601 * 18131830916981 U 804 * 18131830917131 U 1167 * 18131830918381 U 1051 * 18131830918431 U 441 * 18131830918432 U 595 * 18131830920183 U 1574 * 18131830920281 U 906 * 18131830920681 U 3145 * 18131830920682 U 1510 * 18131830920782 U 3177 * 18131830920784 U 89 * 18131830920831 U 97 * 18131830921081 U 126 * 18131830921131 U 125 * 18131830922881 U 1318 * 18131830923132L U 1507 * 18131830929981 R 2632 * 18131830932431 U 1051 * 18131830932433 U 1392 * 18131830932831 U 789 * 18131830932931 U 1224 * 18131830933031 U 1607 * 18131830935931 U 1734 * 18131830937382 U 325 * 18131830937384 U 354 * 18131830940381 U 6524 * 18131830941981 U 891 * 18131830942781 U 5013 * 18131830944631 U 1991 * 18131830944981 U 616 * 18131830945633 U 1461 * 18131830947381 U 470 * 18131830947382 U 348 * 18131831810550 U 290 * 18131831816152 U 507 * 18131831818510 U 3037 * 18131831822400 U 12286 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131831827000 U 9418 * 18131831827002 U 42757 * 18131831828600 U 2795 * 18131831828610 U 957 * 18131831830900 U 135631 * 18131831832000 U 1215 * 18131831833100 U 6452 * 18131831834200 U 15938 * 18131831834700 U 39062 * 18131831834800 U 15631 * 18131831834805 U 4632 * 18131831835600 U 17569 * 18131831835705 U 89 * 18131831836800 U 5501 * 18131831837500 U 284 * 18131831840000 U 1544 * 18131831840100 U 14254 * 18131831840300 U 12601 * 18131831841150 U 1922 * 18131831841500 U 1922 * 18131831845200 U 5485 * 18131831847600 U 4460 * 18131831848600 U 1357 * 18131831849700 U 4341 * 18131831850400 U 9642 * 18131831854300 U 2181 * 18131831854310 U 1940 * 18131831856600 U 9104 * 18131831859500 U 89 * 18131831861200 U 1378 * 18131831861305 U 4102 * 18131831862650 U 11032 * 18131831863710 U 7328 * 18131831864205 U 7164 * 18131831864210 U 7311 * 18131831864900 U 2853 * 18131831864950 U 12422 * 18131831866300 U 24208 * 18131831871900 U 1731 * 18131831875050 U 11121 * 18131831876300 U 27971 * 18131831876400 U 2309 * 18131831876402 U 2325 * 18131831877000 U 89 * 18131831877802 U 89 * 18131831879900 U 6253 * 18131831880105 U 682 * 18131831880200 U 2377 * 18131831880250 U 89 * 18131831883900 U 91 * 18131831884800 U 4023 * 18131831885100 U 189 * 18131831885200 U 442 * 18131831886700 U 6969 * 18131831887000 U 943 * 18131831887100 U 6611 * 18131831889000 U 5576 * 18131831889500 U 7368 * 18131831890400 U 12468 * 18131831890500 U 4182 * 18131831891600 U 5337 * 18131831897200 U 334 * 18131831900100 U 89 * 18131831900105 U 1853 * 18131831902900 U 18184 * 18131831903200 U 7377 * 18131831904210 U 92 * 18131831905300 U 790 * 18131831906200 U 1346 * 18131831906210 U 2726 * 18131831906300 U 1828 * 18131831906302 U 1175 * 18131831909900 U 4023 * 18131831914600 U 6810 * 18131831915000 U 18202 * 18131831915500 U 7408 * 18131831916400 U 192 * 18131831916405 U 2394 * 18131831919380 U 39786 * 18131831919950 U 7005 * 18131831919960 U 74356 * 18131831920080 U 3110 * 18131831920082 U 1860 * 18131831920083 U 266 * 18131831920310 U 89 * 18131831920311 U 3162 * 18131831920312 U 89 * 18131831920313 U 1521 * 18131831920440 U 885 * 18131831920441 U 638 * 18131831920442 U 943 * 18131831920443 U 392 * 18131831920444 U 595 * 18131831920580 U 1306 * 18131831920590 U 5576 * 18131831920592 U 5496 * 18131831921090 U 1713 * 18131831921092 U 4023 * 18131831921093 U 89 * 18131831921160 U 1215 * 18131831921690 U 674 * 18131831921892 U 1061 * 18131831922070 U 1215 * 18131831922072 U 2254 * 18131831922080 U 1100 * 18131831922120 U 5456 * 18131831922122 U 89 * 18131831922130 U 7766 * 18131831922440 U 7249 * 18131831922490 U 858 * 18131831922530 U 22762 * 18131831922620 U 13364 * 18131831922622 U 1643 * 18131831922630 U 943 * 18131831922632 U 2181 * 18131831922810 U 1572 * 18131831922812 U 834 * 18131831923570 U 712 * 18131831923880 U 3142 * 18131831923912 U 131 * 18131831924060 U 1215 * 18131831924200 U 10415 * 18131831924340 U 16999 * 18131831924410 U 10383 * 18131831924580 U 6209 * 18131831925070 U 9588 * 18131831925210 U 2239 * 18131842448431 U 789 * 18131842451637 U 6813 * 18131842451638 U 5180 * 18131842461431 U 9127 * 18131842465432 U 276 * 18131842466840 U 696 * 18131842471431 U 124 * 18131842475633 U 1402 * 18131842476231 U 7928 * 18131842478639 U 2325 * 18131842480433 U 1210 * 18131842481231 U 930 * 18131842482832 U 688 * 18131842482836 U 653 * 18131842483236 U 1831 * 18131842483237 U 6487 * 18131842483243 U 427 * 18131842483255 U 406 * 18131842483257 U 4938 * 18131842483259 U 609 * 18131842488432 U 965 * 18131842488438 U 798 * 18131842491037 U 703 * 18131842492036 U 1030 * 18131842496034 U 4455 * 18131842500031 U 79 * 18131842500231 U 1062 * 18131842505232 U 804 * 18131842506241 U 801 * 18131842507632 U 2726 * 18131842510631 U 2953 * 18131842510632 U 1402 * 18131842512432 U 514 * 18131842520033 U 616 * 18131842520038 U 2213 * 18131842525831 U 601 * 18131842526831 U 572 * 18131842526833 U 2087 * 18131842526837 U 7323 * 18131842526838 U 1635 * 18131842527831 U 1210 * 18131842527835 U 190 * 18131842530031 U 1590 * 18131842534433 U 470 * 18131842534831 U 2437 * 18131842537231 U 616 * 18131842537235 U 464 * 18131842539031 U 1007 * 18131842539033 U 978 * 18131842542231 U 1065 * 18131842542232 U 124 * 18131842542237 U 9317 * 18131842542238 U 1044 * 18131842542636 U 804 * 18131842546031 U 4536 * 18131842549431 U 3090 * 18131842550631 U 876 * 18131842550636 U 5337 * 18131842551434 U 1626 * 18131842551436 U 1167 * 18131842551438 U 5138 * 18131842553431 U 45 * 18131842553435 U 1044 * 18131842554031 U 1095 * 18131842554636 U 726 * 18131842557031 U 1125 * 18131842557035 U 2534 * 18131842559435 U 493 * 18131842561633 U 11336 * 18131842562631 U 1538 * 18131842563035 U 2537 * 18131842563231 U 9694 * 18131842563432 U 558 * 18131842563438 U 1117 * 18131842565431 U 4655 * 18131842565432 U 6385 * 18131842584231 U 1224 * 18131842584232 U 1765 * 18131842585631 U 1254 * 18131842585632 U 1639 * 18131842586432 U 3145 * 18131842591431 U 6787 * 18131842591831 U 5570 * 18131842592231 U 65 * 18131842592232 U 2248 * 18131842595031 U 601 * 18131842595035 U 435 * 18131842596631 U 3082 * 18131842597631 U 789 * 18131842599831 U 601 * 18131842610436 U 739 * 18131842610631 R 2729 * 18131842610632 U 2055 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131842610635 U 920 * 18131842611633 R 638 * 18131842611637 U 964 * 18131842611638 U 124 * 18131842611660 U 868 * 18131842611661 U 124 * 18131842611671 U 19171 * 18131842611679 U 39042 * 18131842611689 U 3229 * 18131842611699 U 717 * 18131842611719 U 1215 * 18131842611730 U 14188 * 18131842613642 U 1215 * 18131842613651 U 1215 * 18131842618637 U 38708 * 18131842620231 R 13873 * 18131842620831 R 1215 * 18131842621071 U 2373 * 18131842621633 U 1215 * 18131842621635 U 659 * 18131842627032 U 10022 * 18131842629232 U 17303 * 18131842629235 U 11421 * 18131842633032 U 13 * 18131842633040 U 1940 * 18131842633044 U 891 * 18131842633048 U 124 * 18131842633061 U 1349 * 18131842633232 U 709 * 18131842633241 U 1326 * 18131842633249 U 90 * 18131842633252 U 2010 * 18131842633313 U 392 * 18131842633436 R 5611 * 18131842633455 U 1734 * 18131842633459 U 2568 * 18131842633460 U 1731 * 18131842633471 U 11851 * 18131842633479 U 282 * 18131842633483 U 2336 * 18131842633484 U 4695 * 18131842633486 U 17031 * 18131842633537 U 464 * 18131842633546 U 1186 * 18131842633547 U 5217 * 18131842633555 U 537 * 18131842633635 U 10637 * 18131842633637 U 14805 * 18131842633834 U 369 * 18131842633839 U 1157 * 18131842633846 U 1852 * 18131842633847 U 456 * 18131842633868 U 5854 * 18131842634246 U 131 * 18131842635035 U 688 * 18131842635050 U 4336 * 18131842635055 U 1923 * 18131842635059 U 383 * 18131842635101 U 1065 * 18131842635102 U 6367 * 18131842635117 U 1696 * 18131842635119 U 29068 * 18131842635123 U 9552 * 18131842635431 R 3005 * 18131842635432 U 91 * 18131842635644 U 1475 * 18131842635848 U 7607 * 18131842635849 R 9116 * 18131842636248 U 726 * 18131842636440 U 2344 * 18131842636454 U 210 * 18131842636468 U 804 * 18131842636473 U 33324 * 18131842636491 U 8912 * 18131842636503 U 9363 * 18131842636506 U 11570 * 18131842636522 U 9178 * 18131842636530 U 1556 * 18131842636534 U 2408 * 18131842636538 U 6526 * 18131842636539 U 6048 * 18131842636541 U 124 * 18131842636550 U 6288 * 18131842636562 U 1036 * 18131842636566 U 124 * 18131842636576 U 10574 * 18131842636588 U 6088 * 18131842636609 U 7124 * 18131842636612 U 91 * 18131842636613 U 5785 * 18131842636618 U 5332 * 18131842636624 U 4859 * 18131842636635 U 1215 * 18131842636637 U 21721 * 18131842636682 U 2184 * 18131842636692 U 6646 * 18131842636700 U 124 * 18131842636703 U 4747 * 18131842636726 U 90 * 18131842636727 U 1224 * 18131842636728 U 4336 * 18131842636729 U 789 * 18131842636744 U 4098 * 18131842636745 U 124 * 18131842636759 U 5929 * 18131842636766 U 6009 * 18131842636771 U 18041 * 18131842636780 U 7044 * 18131842636909 U 1215 * 18131842636918 U 616 * 18131842636933 U 4973 * 18131842636938 U 125 * 18131842636952 U 8107 * 18131842636960 U 1152 * 18131842636965 U 1215 * 18131842636968 U 13312 * 18131842636969 U 7970 * 18131842637038 U 2149 * 18131842637054 U 785 * 18131842637056 U 70201 * 18131842637091 U 89 * 18131842637093 U 870 * 18131842637111 U 12305 * 18131842637126 U 91 * 18131842637127 U 638 * 18131842637150 U 12781 * 18131842637152 U 6253 * 18131842637156 U 834 * 18131842637163 U 4102 * 18131842637179 U 1320 * 18131842637181 U 116 * 18131842637246 U 101 * 18131842637265 U 2779 * 18131842644036 U 4774 * 18131842644038 U 2054 * 18131842644232 U 5570 * 18131842644233L U 1533 * 18131842644234 E U 3319 * 18131842645631 U 703 * 18131842645632 U 848 * 18131842645635 U 581 * 18131842647031 U 143 * 18131842647044 U 5770 * 18131842647053 U 1852 * 18131842647058 U 1392 * 18131842649233 U 1461 * 18131842651640 U 1167 * 18131842652231 L U 7057 * 18131842652632 U 7363 * 18131842656851 U 2136 * 18131843637103 U 89 * 18132113434650 U 195 * 18132113434651 U 177 * 18132113435450 U 4217 * 18132113435550 U 5850 * 18132113435552 U 5138 * 18132113437851 U 252 * 18132113447850 U 1059 * 18132113448050 U 1198 * 18132113450150 U 886 * 18132113450152 U 972 * 18132113450153 U 89 * 18132113452650 U 2875 * 18132113453450 U 63 * 18132113453650 U 1007 * 18132113453651 U 856 * 18132113453750 U 1643 * 18132113457551 U 1443 * 18132113457650 U 1370 * 18132113457750 U 673 * 18132113463550 U 2793 * 18132113465750 U 1451 * 18132113465751 U 2309 * 18132113465950 U 1860 * 18132113467150 U 901 * 18132113467155 U 2696 * 18132113471055 U 848 * 18132113471250 U 4390 * 18132113472050 U 2061 * 18132113474850 U 1495 * 18132113474950 U 1922 * 18132113475750 U 690 * 18132113476452 U 4541 * 18132113478050 U 3102 * 18132113481250 U 1359 * 18132113481550 U 2087 * 18132113483051 U 4835 * 18132113483350 U 2577 * 18132113483450 U 2440 * 18132113483550 U 659 * 18132113485655 U 710 * 18132113486750 U 741 * 18132113486753 U 586 * 18132113489150 U 1262 * 18132113489750 U 1364 * 18132113492050 U 2408 * 18132113492052 U 2533 * 18132113492150 U 1461 * 18132120708904 U 4735 * 18132120708913 U 1510 * 18132120708928 U 3114 * 18132120708942 U 2216 * 18132120708959 U 2307 * 18132120708966 U 1051 * 18132120708978 U 1181 * 18132120708987 U 2279 * 18132120709053 U 1215 * 18132120709064 U 2785 * 18132120709079L U 2145 * 18132120709099 U 4536 * 18132120709110 U 30389 * 18132120709132 U 630 * 18132120709135 U 7368 * 18132120709140 U 93 * 18132120709154 U 10756 * 18132120709156 U 2237 * 18132120709178 U 1923 * 18132120709190 U 203 * 18132120709369 U 1539 * 18132120712800 U 127 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132120714900 U 1831 * 18132120716000 U 1542 * 18132120719800 U 1001 * 18132120724100 U 773 * 18132120724103 U 2408 * 18132120724105 U 369 * 18132120725130 U 7004 * 18132120725233 U 159 * 18132120725245 U 378 * 18132120727905 U 1852 * 18132120727910 U 1095 * 18132120728000 U 836 * 18132120729000 U 711 * 18132120729004 U 703 * 18132120729102 U 914 * 18132120729105 U 696 * 18132120731000 U 388 * 18132120732600 U 135 * 18132120732603 U 789 * 18132120732650 U 89 * 18132120734905 U 1818 * 18132120738100 U 3366 * 18132120748400 U 324 * 18132120748410 U 1189 * 18132120748411 U 2779 * 18132121400105 U 5182 * 18132121400107 U 15551 * 18132121400400 U 5053 * 18132121400405 U 1157 * 18132121401400 U 14556 * 18132121402300 U 964 * 18132121402400 U 1210 * 18132121409200 U 8200 * 18132121415700 U 1095 * 18132121415800 U 1189 * 18132121416600 U 4455 * 18132121416605 U 4336 * 18132121426813 U 5491 * 18132121428205 U 572 * 18132121428207 U 1051 * 18132121428305 U 612 * 18132121428307 U 413 * 18132121429800 U 2888 * 18132121432003 U 10170 * 18132131135503 U 31616 * 18132131135514 U 7532 * 18132131137004 U 8918 * 18132131137009 U 17595 * 18132131141200 U 6381 * 18132131141202 U 2311 * 18132131152000 U 7919 * 18132131152213 U 5292 * 18132131152257 U 4495 * 18132131152259 U 1958 * 18132131155500 U 775 * 18132131155502 U 2656 * 18132131155504 U 116 * 18132131155600 U 3705 * 18132131156800 U 1349 * 18132131157306 U 528 * 18132131157617 U 703 * 18132131162200 U 601 * 18132131163202 R 411 * 18132131168104 R 210 * 18132131171600 U 5570 * 18132131179500 U 2648 * 18132131192800 U 2729 * 18132131193002 R 682 * 18132131198800 U 1095 * 18132131198801 R 789 * 18132131200906 R 289 * 18132141334000 U 2087 * 18132141334103 U 1175 * 18132141335000 U 256 * 18132141335006 U 260 * 18132141335509 U 1350 * 18132141335510 U 986 * 18132141335900 U 1766 * 18132141335950 U 1761 * 18132141338106 U 2982 * 18132141340308 U 7960 * 18132141340310 U 901 * 18132141341000 U 2279 * 18132141341006 U 1766 * 18132141341710 U 3960 * 18132141342000 U 2568 * 18132141342101 U 194 * 18132141342102 U 124 * 18132141342103 U 4376 * 18132141342111 U 124 * 18132141342500 U 4973 * 18132141342505 U 4695 * 18132141344704 U 581 * 18132141344709 U 3079 * 18132141345503 U 1016 * 18132141345600 U 1021 * 18132141345605 U 2472 * 18132141345607 U 929 * 18132141345711 U 9768 * 18132141348700 U 441 * 18132141349100 U 4894 * 18132141349200 U 644 * 18132141349552 U 943 * 18132141352311 U 5451 * 18132141354500 U 5456 * 18132141354506 U 2244 * 18132141355900 U 1318 * 18132141356000 U 804 * 18132141357600 U 2311 * 18132141358400 U 5770 * 18132141358406 U 2248 * 18132141359416 U 1574 * 18132141359703 U 1402 * 18132141359909 U 3506 * 18132141362705 U 1384 * 18132141362713 U 2027 * 18132141370600 U 47 * 18132141370609 U 3040 * 18132141370611 U 97 * 18132141374900 U 125 * 18132141380805 U 136 * 18132141380819 U 1282 * 18132141388405 U 2697 * 18132141388605 U 1512 * 18132141388900 U 1298 * 18132141388910 U 252 * 18132141388912 U 1233 * 18132141390200 U 9964 * 18132141391203 U 6009 * 18132141393301 U 7244 * 18132141395800 U 1399 * 18132141395810 U 3114 * 18132141397300 U 5013 * 18132141399700 U 6407 * 18132141399703 U 4646 * 18132141400420 U 9365 * 18132141400480 U 378 * 18132141400487 U 392 * 18132141400608 U 2311 * 18132141401414 U 2848 * 18132141403419 U 1381 * 18132141403420 U 1923 * 18132141403500 U 128 * 18132141404811 U 5133 * 18132141404820 U 13326 * 18132141405905 U 1734 * 18132141409504 U 3024 * 18132141410300 U 1702 * 18132141411000 U 2440 * 18132141411100 U 7078 * 18132141411110 U 8976 * 18132141412700 U 1510 * 18132141412800 U 1093 * 18132141412900 U 124 * 18132141414200 U 2289 * 18132141414218 U 1137 * 18132141416300 U 2408 * 18132141416302 U 2502 * 18132155000100 R 528 * 18132155000209 R 1446 * 18132155000700 R 601 * 18132155001800 R 4098 * 18132155008100 R 1030 * 18132155008404 R 18137 * 18132155010900 R 2825 * 18132155011000 R 4137 * 18132155012400 R 1349 * 18132155012500 R 856 * 18132155012600 R 2446 * 18132155012700 R 1335 * 18132155012800 R 124 * 18132156005100 R 537 * 18132156005200 R 949 * 18132156005300 R 581 * 18132156006900 R 175 * 18132156011200 R 558 * 18132156011600 R 906 * 18132156011700 R 311 * 18132156012601 R 1766 * 18132156013400 R 2440 * 18132156015500 R 2055 * 18132156017900 R 11365 * 18132156023200 R 876 * 18132156025100 R 392 * 18132156028600 R 3197 * 18132156028700 R 801 * 18132156028800 R 2888 * 18132156029000 R 2568 * 18132156029100 R 1731 * 18132156029500 R 827 * 18132156029600 R 290 * 18132156032100 R 836 * 18132156032201 R 1730 * 18132156034600 R 1205 * 18132156034700 R 717 * 18132156034800 R 1443 * 18132156037000 R 7330 * 18132156038102 R 1312 * 18132156043300 R 972 * 18132156043700 R 362 * 18132156048600 R 630 * 18132156053800 R 3471 * 18132157007100 R 1700 * 18132160161601 R 1608 * 18132161533516 R 852 * 18132161535067 R 507 * 18132161535704 R 804 * 18132161536000 R 2825 * 18132161537007 R 668 * 18132161537009 R 1518 * 18132161537022 R 871 * 18132161537200 R 2119 * 18132161537300 R 194 * 18132161537408 R 3692 * 18132161537410 R 514 * 18132161537504 R 319 * 18132161537506 R 325 * 18132161537816 R 745 * 18132161538000 R 1138 * 18132161538400 R 1702 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132161538407 R 339 * 18132161538829 R 1007 * 18132161538911 R 2597 * 18132161539400 R 1175 * 18132161539500 R 1240 * 18132161540302 R 1370 * 18132161540419 R 523 * 18132161540501 R 319 * 18132161540504 R 964 * 18132161540508 R 2279 * 18132161541907 R 356 * 18132161542400 R 659 * 18132161542501 R 929 * 18132161543000 R 644 * 18132161543004 R 397 * 18132161543104 R 703 * 18132161543107 R 833 * 18132161543116 R 507 * 18132161543216 R 450 * 18132161543400 R 528 * 18132161543500 R 717 * 18132161543900 R 89 * 18132161544006 R 920 * 18132161544100 R 542 * 18132161545602 R 2185 * 18132161545609 R 189 * 18132161545902 R 2376 * 18132161546100 R 964 * 18132161546310 R 272 * 18132161547200 R 789 * 18132161547706 R 2344 * 18132161549505 R 934 * 18132161549511 R 957 * 18132161550202 R 1065 * 18132161550204 R 175 * 18132161551816 R 920 * 18132161554600 R 833 * 18132161555511 R 1413 * 18132161555900 R 485 * 18132161555902 R 688 * 18132161555906 R 348 * 18132161556100 R 91 * 18132161556103 R 906 * 18132161556107 R 659 * 18132161556710 R 2953 * 18132161556711 R 4098 * 18132161556715 R 89 * 18132161558700 R 1095 * 18132161558900 R 238 * 18132161559232 R 745 * 18132161559236 R 949 * 18132161559702 R 929 * 18132161560106 R 2344 * 18132161560116 R 581 * 18132161563000 R 819 * 18132161563016 R 353 * 18132161563700 R 1196 * 18132161563800 R 1095 * 18132161563900 R 4137 * 18132161563904 R 334 * 18132161564500 R 1137 * 18132161570700 R 2761 * 18132161570705 R 1268 * 18132161570800 R 934 * 18132161570808 R 949 * 18132161570814 R 871 * 18132161574200 R 775 * 18132161574310 R 1510 * 18132161575110 R 127 * 18132161576903 R 1503 * 18132161578720 R 296 * 18132161579800 R 876 * 18132161582000 R 789 * 18132161582100 R 789 * 18132161583500 R 5931 * 18132161583800 R 1074 * 18132161584600 R 6367 * 18132161584607 R 4381 * 18132161585800 R 1137 * 18132161585804 R 499 * 18132161588109 R 1021 * 18132161589201 R 296 * 18132161591406 R 572 * 18132161591408 R 609 * 18132161592605 R 595 * 18132161592607 R 601 * 18132161598900 R 1189 * 18132161599200 R 2408 * 18132161599300 R 1446 * 18132161600300 R 586 * 18132161606108 R 125 * 18132161606400 R 2691 * 18132161606415 R 89 * 18132161608200 R 1900 * 18132161609702 R 116 * 18132161610500 R 2344 * 18132161610900 R 914 * 18132161612008 R 1048 * 18132161612100 R 5173 * 18132161612500 R 1639 * 18132161612501 R 5451 * 18132161613000 R 11 * 18132161613004 R 1176 * 18132161614065 R 1515 * 18132161616600 R 127 * 18132161616601 R 1146 * 18132161618106 R 1298 * 18132161618200 R 13 * 18132161619300 R 659 * 18132161619514 R 1286 * 18132161619700 R 2344 * 18132161619900 R 1538 * 18132161619904 R 572 * 18132161620500 R 804 * 18132161620800 R 1007 * 18132161620900 R 1355 * 18132161629707 R 124 * 18132161633800 R 1312 * 18132161633806 R 2696 * 18132161636505 R 1095 * 18132161636900 R 891 * 18132161636904 R 891 * 18132161636913 R 1524 * 18132161637010 R 406 * 18132161637100 R 397 * 18132161637104 R 499 * 18132161637200 R 1021 * 18132161637208 R 369 * 18132161644735 R 96 * 18132172821352 U 2469 * 18132172902155 U 124 * 18132172903350 U 1555 * 18132172903550 U 1643 * 18132172905750 U 1060 * 18132172905751 U 1044 * 18132172905850 U 624 * 18132172906151 U 5735 * 18132172906955 U 369 * 18132172906956 U 581 * 18132172915150 U 5491 * 18132172916950 U 1167 * 18132172916952 U 159 * 18132172921350 U 3145 * 18132172922150 U 6367 * 18132172924570 U 616 * 18132172926750 U 5929 * 18132172927750 U 4655 * 18132172929150 U 1224 * 18132172929250 U 601 * 18132172929461 U 89 * 18132172929753 U 89 * 18132172931650 U 2664 * 18132172931652 U 2084 * 18132172931750 U 1574 * 18132172931751 U 2216 * 18132172932150 U 703 * 18132172932250 U 1298 * 18132172934050 U 1312 * 18132172938950 U 1036 * 18132172939050 U 1125 * 18132172939150 U 6009 * 18132172939153 U 1125 * 18132172939750 U 2504 * 18132172943751 U 4177 * 18132172945650 U 595 * 18132172945750 U 566 * 18132172946250 U 11917 * 18132172946350 U 5093 * 18132172946750 U 2376 * 18132172947650 U 1457 * 18132172947651 U 1457 * 18132172948452 U 289 * 18132172948455 U 1486 * 18132172949351 U 745 * 18132172949352 U 1277 * 18132172949650 U 7881 * 18132172949655 U 4774 * 18132172949750 U 5611 * 18132172952950 U 383 * 18132172959250 L U 5133 * 18132172960052 U 1451 * 18132172965450 U 4836 * 18132172965550 U 5213 * 18132172965650 U 1542 * 18132172967050 U 4217 * 18132172967455 U 841 * 18132172967650 U 964 * 18132172967850 U 920 * 18132172967855 U 2856 * 18132172970651 U 8970 * 18132172971850 U 1210 * 18132172972050 U 1766 * 18132172972450 U 965 * 18132172972452 U 2437 * 18132172972550 U 2537 * 18132172973350 U 542 * 18132172974650 U 64 * 18132172975850 U 1713 * 18132172975853 U 4137 * 18132172977750 U 7562 * 18132172978550 U 281 * 18132172979750 U 383 * 18132172981850 U 5134 * 18132172981950 U 1254 * 18132172981952 U 856 * 18132172982150 U 6487 * 18132172982850 U 836 * 18132172982950 U 2045 * 18132172982951 U 378 * 18132172984470 U 673 * 18132172984473 U 949 * 18132172986050 U 2568 * 18132172986150 U 1326 * 18132172986550 U 2537 * 18132172987250 U 964 * 18132172987550 U 311 * 18132172987551 U 290 * 18132172987752 U 1451 * 18132172989453 U 1535 * 18132172990350 U 775 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132172990352 U 943 * 18132172990850 U 10148 * 18132172990950 U 5133 * 18132172991050 U 5053 * 18132172991055 U 325 * 18132172998250 U 2825 * 18132173001052 U 1263 * 18132173001550 U 3017 * 18132173001551 U 3049 * 18132173005155 U 1029 * 18132173005156 U 2341 * 18132173009850 U 1923 * 18132173009851 U 2437 * 18132173009852 U 1427 * 18132173010350 U 972 * 18132180858714 R 920 * 18132180859406 R 1224 * 18132180859407 R 421 * 18132180859600 R 1123 * 18132180859601 R 319 * 18132180860200 R 871 * 18132180860900 R 1427 * 18132180860903 R 1413 * 18132180864300 R 639 * 18132180867112 R 769 * 18132180867600 R 319 * 18132180868200 R 673 * 18132180868700 R 856 * 18132180868720 R 682 * 18132180871503 R 90 * 18132180871568 R 528 * 18132180871578 R 848 * 18132180872500 R 813 * 18132180872509 R 1283 * 18132180880513 R 885 * 18132180882700 R 3017 * 18132180883604 R 354 * 18132180883606 R 93 * 18132180888204 R 378 * 18132180889500 R 1510 * 18132180889504 R 992 * 18132180893404 R 1079 * 18132180894600 R 1001 * 18132180896100 R 1626 * 18132180896199 R 761 * 18132180896200 R 933 * 18132180896500 R 1661 * 18132180899800 R 4894 * 18132180904200 R 2256 * 18132180905100 R 1734 * 18132180906904 R 5929 * 18132180910207 R 949 * 18132211051100 U 1219 * 18132211051102 U 89 * 18132211059500 U 814 * 18132211059600 U 644 * 18132211060200 U 9677 * 18132211061100 U 125 * 18132211061104 U 68 * 18132211061402 U 848 * 18132211061503 U 89 * 18132211061900 U 18435 * 18132211063100 U 206 * 18132211063200 U 1350 * 18132211064300 U 1335 * 18132211064301 U 136 * 18132211064501 U 761 * 18132211065500 U 2898 * 18132211065501 U 7881 * 18132211067000 U 4186 * 18132211067002 U 2825 * 18132211067200 U 2921 * 18132211068000 U 2316 * 18132211068001 U 9014 * 18132211073400 U 4997 * 18132211073405 U 1157 * 18132211074102 U 12188 * 18132211076302 U 1215 * 18132211076408 U 124 * 18132211076410 U 124 * 18132211077700 U 1134 * 18132211077705 U 580 * 18132211080200 U 1573 * 18132211081000 U 212 * 18132211081010 U 1165 * 18132211081011 U 1503 * 18132211081600 U 3209 * 18132211081602 U 4978 * 18132211083500 U 132 * 18132211083502 U 1215 * 18132211084300 U 1161 * 18132211084305 U 124 * 18132211084800 U 653 * 18132211084805 U 124 * 18132211084806 U 609 * 18132211084807 U 464 * 18132211085000 U 2577 * 18132211085100 U 4257 * 18132211085301 U 1350 * 18132211085302 U 1783 * 18132211088201 U 124 * 18132211088602 U 4416 * 18132211088902 U 2184 * 18132211090600 U 552 * 18132211090602 U 885 * 18132211090603 U 523 * 18132211091700 U 6487 * 18132211091702 U 421 * 18132211091902 U 2394 * 18132211092921 U 1210 * 18132211093605 U 1286 * 18132211094000 U 871 * 18132211094010 U 4576 * 18132211094100 U 124 * 18132211094200 U 3090 * 18132211094300 U 124 * 18132211094600 U 909 * 18132211094900 U 133 * 18132211095000 U 231731 * 18132211096401 U 124 * 18132211097400 U 99 * 18132211098509 U 5929 * 18132211098902 U 3975 * 18132211102300 U 11021 * 18132211102305 U 2051 * 18132211103300 U 1011 * 18132211105200 U 2311 * 18132211105600 U 21947 * 18132211105604 U 283 * 18132211105605 U 410 * 18132211108602 U 696 * 18132211108604 U 769 * 18132211110300 U 132 * 18132211110400 U 4137 * 18132211110804 U 259 * 18132211110811 U 1364 * 18132211111800 U 2985 * 18132211111801 U 2150 * 18132211111806 U 1044 * 18132211115201 U 4973 * 18132211115205 U 2629 * 18132211117900 U 2793 * 18132211117910 U 1927 * 18132211117912 U 609 * 18132211118701 U 1863 * 18132211118900 U 363 * 18132211118910 U 754 * 18132221412100 U 354 * 18132221412104 U 2347 * 18132221413500 U 334 * 18132221413700 U 5779 * 18132221415800 U 3017 * 18132221415900 U 7411 * 18132221425700 U 262 * 18132221425800 U 688 * 18132221425801 U 413 * 18132221435400 U 22289 * 18132221442700 U 6604 * 18132221447300 U 7163 * 18132221448100 U 4106 * 18132221448200 U 3145 * 18132221460400 U 2632 * 18132221460410 U 89 * 18132221460420 U 2181 * 18132221461800 U 1756 * 18132221462000 U 289 * 18132221462204 U 9573 * 18132221462520 U 189 * 18132221468800 U 53 * 18132221469003 U 296 * 18132221469100 U 132 * 18132221469701 U 3017 * 18132221469800 U 848 * 18132221472700 U 876 * 18132221487400 U 1350 * 18132221487406 U 1210 * 18132221490400 U 1051 * 18132221490404 U 1016 * 18132221492901 U 4257 * 18132221493600 U 761 * 18132221493610 U 638 * 18132221499500 U 2279 * 18132221506000 U 20 * 18132221506001 U 23 * 18132221506005 U 2950 * 18132221507400 U 3114 * 18132221507500 U 1923 * 18132221507502 U 124 * 18132221507508 U 89 * 18132221508100 U 4933 * 18132221510200 U 5630 * 18132221510203 U 1504 * 18132221510206 U 90 * 18132230142575 U 1607 * 18132230142587 U 124 * 18132230142599 U 4261 * 18132230142615 U 2551 * 18132230144151 U 1215 * 18132230144160 U 219 * 18132230145155 U 7921 * 18132230145164 U 5213 * 18132230146051 U 969 * 18132230146351 U 2150 * 18132230149451 U 5077 * 18132230149463 U 2080 * 18132230149466 U 1160 * 18132230149551 U 2530 * 18132230149651 U 1640 * 18132230152170 U 4834 * 18132230156860 U 5451 * 18132230156862 U 5531 * 18132230156875 U 5093 * 18132230156877 U 2758 * 18132230157662 U 4416 * 18132230162361 U 8688 * 18132230162372 U 1221 * 18132233501000 U 124 * 18132233501100 U 252 * 18132233503100 U 3209 * 18132233503845 U 2918 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132233504100 U 7713 * 18132233504200 U 2953 * 18132233504205 U 2213 * 18132233507400 U 2440 * 18132233511200 U 10211 * 18132233511700 U 128 * 18132233518400 U 2848 * 18132233518500 U 1215 * 18132233522700 U 11904 * 18132233522722 U 11851 * 18132233526215 U 97 * 18132233526427 U 450 * 18132233527500 U 259 * 18132233527554 U 1626 * 18132233527600 U 869 * 18132233529000 U 3241 * 18132233529350 U 5456 * 18132233531200 U 1152 * 18132233531400 U 12227 * 18132233536700 U 4695 * 18132233536800 U 6048 * 18132233536900 U 9587 * 18132233537200 U 12227 * 18132233545200 U 124 * 18132233545220 U 89 * 18132233545300 U 1215 * 18132233548400 U 1193 * 18132233548420 U 6850 * 18132233548453 U 2813 * 18132233548500 U 1381 * 18132233550800 U 2307 * 18132233552700 U 1870 * 18132233552800 U 745 * 18132233555500 U 919 * 18132233556300 U 1574 * 18132233556400 U 11161 * 18132233556500 U 6606 * 18132233558525 U 2600 * 18132233558800 U 1399 * 18132233558900 U 1607 * 18132233560800 U 1927 * 18132233560815 U 89 * 18132233560817 U 11435 * 18132233560900 U 9784 * 18132233561000 U 124 * 18132233570100 U 124 * 18132233570200 U 1215 * 18132233570500 U 4973 * 18132233576300 U 1093 * 18132233576400 U 3209 * 18132241410600 U 7960 * 18132241411500 U 731 * 18132241412200 U 1783 * 18132241413100 U 804 * 18132241413200 U 1370 * 18132241415102 U 145 * 18132241415600 U 717 * 18132241415700 U 745 * 18132241415703 U 479 * 18132241419500 U 1427 * 18132241419600 U 4655 * 18132241421603 U 5850 * 18132241422300 U 1224 * 18132241425701 U 1486 * 18132241426200 U 2600 * 18132241427900 U 5053 * 18132241429400 U 1312 * 18132241429500 U 5013 * 18132241430800 U 1007 * 18132241430804 U 899 * 18132241432300 U 789 * 18132241440400 U 4495 * 18132241443800 U 1643 * 18132241445000 U 6686 * 18132241445900 U 4455 * 18132241445902 U 1154 * 18132241448500 U 789 * 18132241448900 U 5133 * 18132241449303 U 7169 * 18132241451000 U 4376 * 18132241451412 U 2255 * 18132241453500 U 10924 * 18132241454300 U 8 * 18132241454302 U 1132 * 18132241454306 U 1341 * 18132241457900 U 514 * 18132241457902 U 1713 * 18132241463400 U 1106 * 18132241465000 U 2237 * 18132241465202 U 1667 * 18132241470900 U 1608 * 18132241472000 U 1079 * 18132241472002 U 943 * 18132241473600 U 2888 * 18132241473800 U 7722 * 18132241474910 U 1021 * 18132241478502 U 1384 * 18132241478800 U 659 * 18132241478802 U 1088 * 18132241479330 U 516 * 18132241479332 U 2502 * 18132241481700 U 5491 * 18132241483200 U 4655 * 18132241484700 U 964 * 18132241485400 U 1863 * 18132241485900 U 9455 * 18132241486400 U 2248 * 18132241489300 U 13909 * 18132241490518 U 499 * 18132241490700 U 456 * 18132241490701 U 668 * 18132241491200 U 427 * 18132241493100 U 676 * 18132241493500 U 1021 * 18132241493900 U 804 * 18132241493902 U 899 * 18132241494900 U 124 * 18132241495000 U 16934 * 18132241496900 U 290 * 18132241497000 U 1364 * 18132241497100 U 2119 * 18132241497200 U 3177 * 18132241499302 U 101 * 18132241500900 U 3197 * 18132241501701 U 2119 * 18132241501703 U 2376 * 18132241502600 U 761 * 18132241502601 U 789 * 18132241503800 U 2957 * 18132241504700 U 775 * 18132241504701 U 1607 * 18132241504702 U 595 * 18132241505300 U 804 * 18132241506202 U 560 * 18132241506203 U 408 * 18132241507301 U 1001 * 18132241507302 U 769 * 18132241507311 U 175 * 18132241508100 U 798 * 18132241508700 U 731 * 18132241508800 U 4495 * 18132241509000 U 3145 * 18132241509002 U 2116 * 18132241511300 U 3058 * 18132241511400 U 773 * 18132241511700 U 1503 * 18132241511800 U 1036 * 18132241511802 U 1888 * 18132241513200 U 2119 * 18132241513300 U 1991 * 18132241516702 U 6157 * 18132241518400 U 934 * 18132241518500 U 673 * 18132241519902 U 3014 * 18132241521000 U 595 * 18132241521100 U 528 * 18132241524000 U 427 * 18132241524402 U 798 * 18132241525800 U 2761 * 18132241525802 U 4301 * 18132241527700 U 1221 * 18132241527705 U 572 * 18132241528100 U 1062 * 18132241528102 U 4973 * 18132241529501 U 5053 * 18132241529602 U 2404 * 18132241529607 U 1745 * 18132250230001 R 542 * 18132250230004 R 644 * 18132250304000 R 1335 * 18132250305000 R 4376 * 18132250305006 R 2276 * 18132250308602 R 124 * 18132250309005 R 2119 * 18132250380600 R 397 * 18132250409018 R 93 * 18132250410425 R 92 * 18132263068251 U 124 * 18132263070051 U 137 * 18132263077051 U 6726 * 18132263077052 U 3128 * 18132263083351 U 5659 * 18132263083451 U 682 * 18132263083452 U 369 * 18132263083551 U 4455 * 18132263083651 U 586 * 18132263083652 U 325 * 18132263090051 U 1788 * 18132263090351 U 1342 * 18132263092951 U 2219 * 18132263093050 U 6989 * 18132263093051 U 2320 * 18132263093853 U 1933 * 18132263099150 U 2341 * 18132263099151 U 2224 * 18132263100455 U 2669 * 18132263100560 U 2715 * 18132263100562 U 5395 * 18132263101151 U 1219 * 18132263101251 U 124 * 18132263108156 U 5170 * 18132263112051 U 4034 * 18132263112251 U 97 * 18132263112351 U 4655 * 18132263112951 U 4752 * 18132263113952 U 5024 * 18132263114351L U 2418 * 18132263114751 U 1579 * 18132263116051 U 2609 * 18132263116151 U 136 * 18132263119151 U 4823 * 18132263119551 U 3030 * 18132263121751 U 2544 * 18132263122851 U 4074 * 18132263122951 U 2999 * 18132263129451 U 25655 * 18132263130651 U 1402 * 18132263133551 U 2395 * 18132263134051 U 2195 * 18132263134551 U 19108 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132263134851 U 2562 * 18132263135651 U 1651 * 18132263136351 U 2763 * 18132263136658 U 7246 * 18132263137451 U 5209 * 18132263137858 U 4532 * 18132263139851 U 4031 * 18132263139951 U 2135 * 18132263140151 U 15761 * 18132271800120 U 2888 * 18132271804590 U 580 * 18132271804620 U 11987 * 18132271804950 U 1831 * 18132271807740 U 2694 * 18132271807770 U 2568 * 18132271808820 U 311 * 18132271808850 U 601 * 18132271808880 U 523 * 18132271812240 U 529 * 18132271812270 U 907 * 18132271815540 U 4983 * 18132271817730 U 334 * 18132271817760 U 703 * 18132271823130 U 1471 * 18132271823160 U 653 * 18132271826130 U 348 * 18132271826641 U 1251 * 18132271830210 U 876 * 18132271833750 U 754 * 18132271846050 U 906 * 18132271846140 U 1051 * 18132271846170 U 833 * 18132271846530 U 2761 * 18132271860270 U 2504 * 18132271862760 U 1093 * 18132271862761 U 537 * 18132271866930 U 5053 * 18132271866960 U 7163 * 18132280983512 U 616 * 18132280984204 U 1413 * 18132280984405 U 1607 * 18132280984418 U 4503 * 18132280984908 U 325 * 18132280985001 U 1799 * 18132280985003 U 413 * 18132280985011 U 1224 * 18132280985014 U 862 * 18132280985116 U 2597 * 18132280985120 U 798 * 18132280985503 U 1510 * 18132280985509 U 1205 * 18132280986301 U 24598 * 18132280986433 U 43610 * 18132280987000 E U 350 * 18132280987302 U 5439 * 18132280987321 U 16173 * 18132280987332 U 949 * 18132280987339 U 1205 * 18132280987342 U 1475 * 18132280993814 U 3177 * 18132280993818 U 224 * 18132280993834 U 1399 * 18132280997900 U 775 * 18132280999402 U 1109 * 18132280999406 U 1021 * 18132280999409 U 89 * 18132280999425 U 247 * 18132281000604 U 1326 * 18132281000903 U 2953 * 18132281000911 U 4416 * 18132281003500 U 876 * 18132281003512 U 4655 * 18132281004101 U 4178 * 18132281004504 U 1695 * 18132281006903 U 435 * 18132281007700 U 717 * 18132281008002 U 296 * 18132281009404 U 3465 * 18132281009410 U 1447 * 18132281015100 U 1254 * 18132281015101 U 1958 * 18132281017700 U 354 * 18132281017708 U 528 * 18132281020000 U 3049 * 18132281020007 U 2856 * 18132281020511 U 696 * 18132281025103 U 3114 * 18132281025400 U 124 * 18132281025411 U 2971 * 18132281027500 U 247 * 18132281027501 U 731 * 18132281028103 U 441 * 18132281028116 U 1007 * 18132281029900 U 901 * 18132281029909 U 986 * 18132281032701 U 3049 * 18132281036509 U 899 * 18132281381959 U 3082 * 18132281382752 U 566 * 18132281382757 U 493 * 18132281387970 U 1224 * 18132292902004 R 1337 * 18132292904105 R 514 * 18132292904900 R 1927 * 18132292904905 R 124 * 18132292909100 R 180 * 18132292911300 R 261 * 18132292912900 R 483 * 18132292915300 R 703 * 18132292917004 R 581 * 18132292917050 R 775 * 18132292917052 R 247 * 18132292926512 R 2089 * 18132292931603 R 891 * 18132292931610 R 827 * 18132310315550 U 1510 * 18132310315601 U 7562 * 18132310315671 U 731 * 18132310315740 U 485 * 18132310315741 U 1202 * 18132310315742 U 1167 * 18132310315751 U 507 * 18132310315990 U 2344 * 18132310316040 U 1036 * 18132310316042 U 943 * 18132310316060 U 362 * 18132310316093 U 528 * 18132310316161 R 131 * 18132310316163 U 89 * 18132310316310 U 775 * 18132310316330 U 586 * 18132310316740 R 558 * 18132310316741 U 1189 * 18132310316960 U 252 * 18132310316970 U 601 * 18132310317040 U 934 * 18132310317041 U 630 * 18132310317752 U 1471 * 18132310317772 U 1870 * 18132310317820 U 934 * 18132310317821 U 644 * 18132310318122 U 798 * 18132310318127 U 89 * 18132310319360 U 2985 * 18132310319540 R 711 * 18132310319730 U 128 * 18132310320328 U 4420 * 18132310320340 U 2472 * 18132310320421 R 1956 * 18132310320424 U 90 * 18132310320425 U 740 * 18132310320671 U 5053 * 18132310320673 U 5178 * 18132310320701 U 124 * 18132310320702 U 124 * 18132310320715 U 1422 * 18132310320860 U 353 * 18132310320862 U 2551 * 18132310321390 U 7044 * 18132310321690 U 906 * 18132310321692 U 507 * 18132310321730 U 334 * 18132310321731 U 348 * 18132310322180 R 2023 * 18132310322320 U 906 * 18132310322460 U 124 * 18132310322613 U 470 * 18132310322900 U 2279 * 18132310322940 R 2184 * 18132310323040 U 2761 * 18132310323041 U 89 * 18132310323100 R 2898 * 18132310323131 U 4695 * 18132310323170 U 2888 * 18132310323190 R 1518 * 18132310323240 U 717 * 18132310323241 U 325 * 18132310323243 U 464 * 18132310323350 U 1991 * 18132310323356 U 2790 * 18132310323560 U 15779 * 18132310323752 U 1699 * 18132310325374 U 3934 * 18132310325405 U 773 * 18132310325429 U 738 * 18132321864400 L R 966 * 18132321864402E R 1596 * 18132321864404 L R 887 * 18132321864802 R 16174 * 18132321872600 R 964 * 18132321872603 R 804 * 18132321878900 R 6217 * 18132321878901 R 5053 * 18132321879100 R 132 * 18132321880201 R 731 * 18132321880600 R 986 * 18132321884900 R 1972 * 18132321884903 R 1739 * 18132321893102 R 319 * 18132321903104 R 934 * 18132321903106 R 943 * 18132321906500 R 2959 * 18132321917100 R 798 * 18132321917200 R 247 * 18132321917206 R 1123 * 18132321920100 R 2324 * 18132321920103 R 717 * 18132321922501 R 1277 * 18132321926002 R 528 * 18132321926008 R 844 * 18132321929400 R 2866 * 18132321929402 R 124 * 18132321929500 R 195 * 18132321934714 R 1196 * 18132321946900E R 1060 * 18132321948911 R 1403 * 18132321959201 R 5332 * 18132321959202 R 2254 * 18132321961208 R 1731 * 18132321961302 R 282 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132361435000 R 1095 * 18132361435001 R 421 * 18132361437900 R 819 * 18132361442600 R 4376 * 18132361445005 R 2505 * 18132361447800 R 601 * 18132361448901 R 833 * 18132361448902 R 1370 * 18132361451100 R 89 * 18132361455100 R 1384 * 18132361455803 R 717 * 18132361456500 R 673 * 18132361457601 R 420 * 18132361458200 R 572 * 18132361458701 R 296 * 18132361460201 R 885 * 18132361460300 R 833 * 18132361460301 R 934 * 18132361461104 R 159 * 18132361469101 R 899 * 18132361475501 R 267 * 18132361478400 R 819 * 18132361486806 R 1734 * 18132361491012 L R 6732 * 18132361491089L R 1313 * 18132361499303 R 601 * 18132361499400 R 1639 * 18132361499402 R 2020 * 18132361501301 R 2600 * 18132361504702 R 276 * 18132361508402 R 944 * 18132361512501 R 1167 * 18132361515801 R 1341 * 18132361516400 R 775 * 18132361518500 R 2087 * 18132361518604 R 261 * 18132361519101 R 296 * 18132361521501 R 833 * 18132361521504 R 481 * 18132371800181 R 35 * 18132371800187 R 706 * 18132371800931 U 6 * 18132371802333 U 493 * 18132371804231 U 1079 * 18132371805632 U 514 * 18132371806532 R 836 * 18132371806584 U 668 * 18132371806631 U 464 * 18132371806781 U 413 * 18132371808581 U 731 * 18132371809682 U 124 * 18132371811781 U 1036 * 18132371813381 U 2055 * 18132371818084 U 464 * 18132371818181 R 339 * 18132371818789 U 775 * 18132371818797 U 885 * 18132371818801 U 1219 * 18132371819815 U 4460 * 18132371820183 U 740 * 18132371826031 U 514 * 18132371826581 U 6531 * 18132371826631 U 943 * 18132371829833 U 2565 * 18132371830835 R 378 * 18132371842935 U 4859 * 18132411871620 U 6726 * 18132411871622 U 1796 * 18132411873600 U 673 * 18132411874900 U 2927 * 18132411875100 U 212 * 18132411875700 U 2193 * 18132411875702 U 124 * 18132411875905 U 1142 * 18132411875908 U 435 * 18132411878900 U 5739 * 18132411878909 U 2985 * 18132411881200 U 7173 * 18132411882500 U 1016 * 18132411883100 U 4072 * 18132411884800 U 2484 * 18132411885803 U 2472 * 18132411885808 U 2309 * 18132411888110 U 1991 * 18132411889900 U 2151 * 18132411889902 U 4501 * 18132411890300 U 4425 * 18132411893400 U 7641 * 18132411893402 U 7571 * 18132411893600 U 28084 * 18132411895500 U 5221 * 18132411895501 U 4695 * 18132411895600 U 4615 * 18132411899103 U 537 * 18132411899110 U 630 * 18132411901100 U 133 * 18132411901115 U 1215 * 18132411902710 U 798 * 18132411902713 U 4819 * 18132411908200 U 160 * 18132411912000 U 35256 * 18132411918700 U 1347 * 18132411925400 U 2961 * 18132411927400 U 225 * 18132411932400 U 2321 * 18132411932502 U 7124 * 18132411933300 U 97 * 18132411933500 U 89 * 18132411934000 U 132 * 18132411934005 U 886 * 20132432957000L U 1902 * 20132432957100 U 34868 * 18132432662200 U 2596 * 18132432678800 U 3017 * 18132432686000 U 4777 * 18132432686100 U 659 * 18132432696200 U 10423 * 18132432706800 U 2119 * 18132432728700 U 1016 * 18132432729100 U 2600 * 18132432729800 U 653 * 18132432730800 U 10843 * 18132432732600 U 4814 * 18132450330760 U 5257 * 18132450350230 U 9259 * 18132453309015 U 22505 * 18132453311100 U 4381 * 18132453311200 U 3014 * 18132453311205 U 6491 * 18132453314605 U 116 * 18132453317500 U 21638 * 18132453322908 U 1122 * 18132453322909 U 2377 * 18132453400750 U 12579 * 18132453406200 U 2551 * 18132453463000 U 160 * 18132453463020 U 4063 * 18132453500605 U 2565 * 18132453503001 U 1090 * 18132453505100 U 1215 * 18132453505106 U 2020 * 18132453506400 U 2213 * 18132453509206 U 2309 * 18132453509700 U 93 * 18132453509800 U 2020 * 18132453511110 U 5576 * 18132453514800 U 261 * 18132453516101 U 7646 * 18132453516500 U 89 * 18132453516501 U 1215 * 18132453516508 U 392 * 18132453522105 U 2918 * 18132453523100 U 4938 * 18132453524300 U 22894 * 18132453528403 U 4859 * 18132453528506 U 2953 * 18132453704400 U 24372 * 18132458154009 U 2936 * 18132458188500 U 4336 * 18132458188906 U 726 * 18132458188945 U 761 * 18132458188949 U 696 * 18132458189400 U 3209 * 18132458189405 U 2853 * 18132458190000 U 2342 * 18132458190100 U 124 * 18132458191213 U 127 * 18132458191234 R 1678 * 18132458196310 U 1478 * 18132458197707 U 289 * 18132458197900 U 2376 * 18132458197905 U 2537 * 18132458198008 U 1283 * 18132458198100 U 4655 * 18132458198200 U 2394 * 18132458203100 U 10745 * 18132458203316 U 1713 * 18132458203850 U 90 * 18132458203900 U 7124 * 18132458204000 U 4973 * 18132458204430 U 609 * 18132458204433 U 551 * 18132458204500 U 1695 * 18132458204600 U 978 * 18132458204605 U 89 * 18132458205700 U 1286 * 18132458205710 U 537 * 18132458206400 U 1318 * 18132458206500 U 4536 * 18132458207500 U 1215 * 18132458207505 U 7443 * 18132458207511 U 1626 * 18132458207512 U 89 * 18132458208400 U 924 * 18132458208409 U 1573 * 18132458208700 U 2632 * 18132458208710 U 1399 * 18132458210011 U 89 * 18132458210400 U 164 * 18132458210900 U 934 * 18132458211000 U 1286 * 18132458211003 U 1268 * 18132458212300 U 2344 * 18132458214500 U 1750 * 18132458214800 U 2531 * 18132458215022 U 4774 * 18132458215050 U 369 * 18132458215722 U 2696 * 18132458215723 U 91 * 18132458217009 U 5337 * 18132458218007 U 124 * 18132458218500 U 9613 * 18132472303700 U 296 * 18132472303800 U 1608 * 18132472308700 U 3177 * 18132472309500 U 8291 * 18132472309900 U 2009 * 18132472310300 U 2618 * 18132472310900 U 5053 * 18132472311000 U 2151 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132472311600 U 1670 * 18132472316500 U 992 * 18132472316600 U 949 * 18132472319600 U 3241 * 18132472323400 U 7403 * 18132472323500 U 5810 * 18132472325700 U 7801 * 18132472328300 U 3082 * 18132472328800 U 4416 * 18132472334000 U 2517 * 18132472334100 U 324 * 18132472342600 U 673 * 18132472342800 U 581 * 18132472345701 U 1923 * 18132472345702 U 1016 * 18132472345703 U 1796 * 18132472346100 U 1443 * 18132472346200 U 1678 * 18132472346301 U 129 * 18132472347200 U 1863 * 18132472350710 U 7249 * 18132472351900 U 4376 * 18132472353300 U 10888 * 18132472353500 U 933 * 18132472353600 U 13475 * 18132472354000 U 1215 * 18132472354001 U 930 * 18132472356200 U 1905 * 18132472357500 U 5013 * 18132472358700 U 7602 * 18132472359300 U 4735 * 18132472361200 U 5491 * 18132472361900 U 1503 * 18132472362000 U 1268 * 18132472365200 U 6885 * 18132472365400 U 2408 * 18132472369600 U 5491 * 18132472369700 U 4177 * 18132472373000 U 11054 * 18132472373300 U 1132 * 18132472375200 U 441 * 18132472375900 U 5611 * 18132472383500 U 2597 * 18132472383700 U 2052 * 18132472386000 U 688 * 18132472386010 U 754 * 18132472386100 U 420 * 18132472386200 U 385 * 18132472392400 U 2729 * 18132472393200 U 833 * 18132472393400L U 1502 * 18132472402200 U 9928 * 18132472402400 U 10035 * 18132472404900 U 2167 * 18132472405000 U 1765 * 18132472409600 U 132 * 18132472409800 U 6615 * 18132472440500 U 5691 * 18132472440508 U 1090 * 18132472441000 U 10476 * 18132472456700 U 5611 * 18132472456800 U 12535 * 18132472456900 U 10989 * 18132472457000 U 19579 * 18132472460700 U 6376 * 18132472468400 U 1123 * 18132472468401 U 668 * 18132472477100 U 2023 * 18132472477200 U 2181 * 18132481569400 U 997 * 18132481569401 U 1574 * 18132481573400 L U 712 * 18132481575400 U 5411 * 18132481576621 U 1556 * 18132481577301 U 6965 * 18132481577303 U 5213 * 18132481578207 U 4774 * 18132481579501 U 1268 * 18132481579505 U 1082 * 18132481579506 U 1210 * 18132481587215 U 943 * 18132481588555 U 9049 * 18132481588575 U 2600 * 18132481588592 U 3241 * 18132481588594 U 6806 * 18132481588646 U 1175 * 18132481592301 U 4111 * 18132481596302 U 11542 * 18132481596400 U 16453 * 18132481598600 U 522 * 18132481598610 U 1799 * 18132481598612 U 1341 * 18132481598613 U 1132 * 18132481601708 U 2373 * 18132481604200 U 813 * 18132481607404 U 1542 * 18132481607405 U 989 * 18132481610102 U 2219 * 18132481615000 U 1001 * 18132481615801 U 1799 * 18132481621200 U 4735 * 18132481621900 U 4098 * 18132481621901 U 485 * 18132481627600 U 1282 * 18132481627605 U 798 * 18132481628112 U 1007 * 18132481629715 U 1146 * 18132481629902 U 813 * 18132481630104 U 2793 * 18132481630105 U 1556 * 18132481634101 U 4376 * 18132481634500 U 4098 * 18132481634995 U 1399 * 18132481635001 U 1413 * 18132481635005 U 2289 * 18132481635013 U 3145 * 18132481635105 U 769 * 18132511814903 R 906 * 18132511824800 R 282 * 18132511828900 R 124 * 18132511828903 R 914 * 18132511838000 R 124 * 18132511844648 U 4818 * 18132511845900 U 3972 * 18132511848700 U 5611 * 18132511850021 U 2600 * 18132511850900 R 194 * 18132511851200 R 2359 * 18132511852000 U 668 * 18132511852048 U 586 * 18132511852600 U 1730 * 18132511852700 U 321 * 18132511853000 R 1721 * 18132511857400 U 745 * 18132511857437 U 485 * 18132511862901 U 189 * 18132511863300 R 673 * 18132511866000 U 324 * 18132511866002 U 2248 * 18132511873200 U 311 * 18132511874600 U 1639 * 18132511874700 R 772 * 18132511876800 R 1036 * 18132511876900 R 775 * 18132511880800 R 1364 * 18132511880802 U 89 * 18132511881000 U 1555 * 18132511881005 U 920 * 18132511881409 U 1542 * 18132511881600 U 5013 * 18132511887100 R 2888 * 18132511888537 U 4105 * 18132511888600 U 151 * 18132511895400 U 3444 * 18132511895401 U 624 * 18132511895402 U 2639 * 18132511896304 U 4163 * 18132511918300 U 2793 * 18132511918307L R 3411 * 18132511920209 U 943 * 18132511925703 U 745 * 18132511929903 U 898 * 18132511937400 R 2696 * 18132520045150 R 2151 * 18132520045200 R 558 * 18132520045201 R 464 * 18132520047240 R 1095 * 18132520047410 R 2568 * 18132520050310 R 124 * 18132520050400 R 2985 * 18132520050401 R 450 * 18132520050730 R 124 * 18132520050770 R 964 * 18132520051470 R 586 * 18132520051490 R 1670 * 18132520051491 R 682 * 18132520052190 R 2184 * 18132520052680 R 949 * 18132520052681 R 819 * 18132520075690 R 133 * 18132520076531 R 558 * 18132520076930 R 558 * 18132520077180 R 369 * 18132520077230 R 992 * 18132520077810 R 397 * 18132520077871 R 276 * 18132531795803 R 456 * 18132531814400 R 836 * 18132531814402 R 514 * 18132531817900 R 2289 * 18132531818600 R 789 * 18132531832702 R 1215 * 18132611493215 R 1818 * 18132612400210 R 7606 * 18132612500640 U 4660 * 18132612502901 U 710 * 18132612503116 U 4917 * 18132612504100 R 89 * 18132612504700 R 10700 * 18132612505500 R 1388 * 18132612505600 R 362 * 18132612505616 U 319 * 18132612505700 R 397 * 18132612505805 U 8705 * 18132612505810 U 5128 * 18132612507900 R 5411 * 18132612508100 R 3145 * 18132612509400 R 760 * 18132612509900 R 7323 * 18132612509909 R 898 * 18132612509913 U 7209 * 18132612510900 R 388 * 18132612511000 R 5770 * 18132612511200 R 1590 * 18132612511203 R 1471 * 18132612511916 U 7408 * 18132612514100 R 17050 * 18132612515350 R 132 * 18132612517900 R 703 * 18132612517904 R 920 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132612526400 R 906 * 18132612526600 R 93 * 18132612548800 R 804 * 18132612550200 R 2632 * 18132612550800 R 876 * 18132612555560 U 2052 * 18132612570500 R 3807 * 18132612572400 R 586 * 18132612572802 U 131 * 18132612573000 R 7859 * 18132612573307 U 856 * 18132612573508 R 1451 * 18132612573600 R 10260 * 18132612573610 R 124 * 18132612573904 R 1233 * 18132612574010 R 929 * 18132612574011 R 290 * 18132612574312 R 256 * 18132612574711 R 177 * 18132612574907 R 392 * 18132612576500 R 616 * 18132612580510 U 5257 * 18132612580511 U 609 * 18132612584907 R 277 * 18132612586040 R 4261 * 18132612586300 R 2499 * 18132612598400 R 1190 * 18132612629402 U 3047 * 18132612630120 U 256 * 18132612630700 R 369 * 18132612634011 U 89 * 18132612634015 U 972 * 18132612638019 R 717 * 18132612639500 R 89 * 18132612642500 R 4336 * 18132612660008 R 406 * 18132612665500 R 427 * 18132612665509 U 682 * 18132612667200 R 413 * 18132612671010 U 2790 * 18132612671015 U 3206 * 18132612683912 U 421 * 18132612690126 R 2149 * 18132612691408 R 89 * 18132612691612 R 5098 * 18132612692300 R 833 * 18132612692308 R 6452 * 18132612698900 R 1069 * 18132612699605 R 1556 * 18132612701000 R 4401 * 18132612701400 R 2600 * 18132612702500 R 4505 * 18132612708800 R 441 * 18132612711000 R 4416 * 18132612711100 R 3145 * 18132612711200 R 616 * 18132612713000 R 1196 * 18132612718200 R 1030 * 18132612718900 R 1189 * 18132612719200 R 238 * 18132612720900 R 1051 * 18132612720914 R 2886 * 18132612724700 R 542 * 18132612724800 R 595 * 18132612726700 R 1036 * 18132612726800 R 964 * 18132612726809 R 1161 * 18132612728100 R 132 * 18132612728101 R 1247 * 18132612739600 R 1518 * 18132612739606 R 1016 * 18132612740600 L U 634 * 18132612741500 R 485 * 18132612741510 R 334 * 18132612746600 R 638 * 18132612746700 R 282 * 18132612749532 R 319 * 18132612751400 R 1240 * 18132612751406 R 1341 * 18132612751500 R 1103 * 18132612751507 R 1268 * 18132612755700 R 1021 * 18132612755731 R 644 * 18132612755735 R 813 * 18132612755800 R 267 * 18132612755900 R 232 * 18132612757200 R 2781 * 18132612761300 R 2945 * 18132612761400 R 1001 * 18132612762900 R 2473 * 18132612763000 R 4098 * 18132612763100 R 1940 * 18132612763200 R 413 * 18132612764300 R 901 * 18132612769700 R 1123 * 18132612798400 R 572 * 18132612798800 R 601 * 18132612799000 R 464 * 18132612804500 R 833 * 18132612804510 R 856 * 18132612805905 R 1079 * 18132612805907 R 441 * 18132622056600 U 1443 * 18132622056700 U 4712 * 18132622064300 U 2023 * 18132622077000 U 833 * 18132622088200 U 1991 * 18132622092300 U 891 * 18132622092400 U 1095 * 18132622097400 U 128 * 18132622103200 U 334 * 18132622103300 U 392 * 18132622106300 U 1036 * 18132622126200 U 4582 * 18132622127300 U 4933 * 18132622127400 U 2856 * 18132622142300 U 2866 * 18132622147600 U 886 * 18132622147700 U 101 * 18132622166600 U 1384 * 18132622166800 U 1123 * 18132631826500 R 483 * 18132631831705 R 2003 * 18132631838000 R 38567 * 18132631838500 R 124 * 18132631838600 R 12024 * 18132631838900 R 754 * 18132631841200 R 906 * 18132631841300 R 259 * 18132631841400 R 210 * 18132631853700 R 652 * 18132631869400 R 813 * 18132631882000 R 232 * 18132631882100 R 247 * 18132631888400 R 2921 * 18132631889200 R 91 * 18132631898500 R 290 * 18132631909300 R 427 * 18132631909500 R 224 * 18132631912600 R 836 * 18132631912700 R 3017 * 18132631914800 R 356 * 18132631916600 R 876 * 18132631916800 R 761 * 18132631916900 R 848 * 18132631920800 R 934 * 18132631920807 R 1233 * 18132642616900 R 4416 * 18132642617000 R 965 * 18132642624900 R 1766 * 18132642628500 R 731 * 18132642630000 R 1831 * 18132642630100 R 1639 * 18132642633900 R 6447 * 18132642640100 R 267 * 18132642680900 R 3177 * 18132642684100 R 8268 * 18132642684200 R 5889 * 18132642684300 R 2035 * 18132642688505 R 682 * 18132642690000 R 813 * 18132642699400 R 397 * 18132642702100 R 3114 * 18132642702700 R 1254 * 18132642710200 R 1381 * 18132642723200 R 1172 * 18132642724200 R 90 * 18132642725400 R 5691 * 18132642731307 R 11379 * 18132642739100 R 992 * 18132642740200 R 1413 * 18132642750705 R 624 * 18132642751100 R 630 * 18132642778300 R 1240 * 19131210175500 U 2993 * 19131210179200 U 5062 * 19131210180100 U 1073 * 19131210181501 U 2440 * 19131210182300 U 1983 * 19131210182600 U 7411 * 19131210188600 U 2167 * 19131210209700 U 2769 * 19131210209710 U 4177 * 19131210209800 U 1446 * 19131210209803 U 1831 * 19131210217700 U 1359 * 19131210218623 U 8669 * 19131210221000 U 3058 * 19131210221110 U 485 * 19131210235300 U 827 * 19131210235305 U 1152 * 19131210236600 U 9605 * 19131210236610 U 6487 * 19131210238100 U 10567 * 19131210238200 U 3082 * 19131210239200 U 2545 * 19131221297910 U 2537 * 19131221297911 U 2696 * 19131221305106 U 2440 * 19131221305500 U 2953 * 19131221305603 U 2761 * 19131221306807 U 2504 * 19131221306810 U 2020 * 19131221307100 U 949 * 19131221307901 U 1123 * 19131221307902 U 89 * 19131221308100 U 1152 * 19131221309000 U 2935 * 19131221309700 U 4058 * 19131221311401 U 586 * 19131221315601 U 933 * 19131221315602 U 2408 * 19131221316200 U 761 * 19131221317100 U 862 * 19131221317404 U 7801 * 19131221319204 U 290 * 19131221319207 U 710 * 19131221319220 U 1132 * 19131221322204 U 1254 * 19131221324309 U 1007 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131221324311 U 1152 * 19131221326504 U 5411 * 19131221327600 U 2151 * 19131221327602 U 731 * 19131221327604 U 2726 * 19131221329110 U 1152 * 19131221329152 U 89 * 19131221329169 U 89 * 19131221331206 U 6566 * 19131221332208 U 1446 * 19131221332209 U 6169 * 19131221337008 U 2023 * 19131221337023 U 1734 * 19131221337024 U 7244 * 19131221337032 U 682 * 19131221339000 U 5491 * 19131221339401 U 1766 * 19131221339406 U 6487 * 19131221339408 U 2052 * 19131221344921 U 2504 * 19131221344922 U 4536 * 19131221344943 U 9507 * 19131230432881 U 3709 * 19131230432931 U 2344 * 19131230432981 U 7399 * 19131230432983 U 12176 * 19131230433131 U 8070 * 19131230433981 U 3145 * 19131230434031 U 2856 * 19131230434281 U 2499 * 19131230434581 U 9450 * 19131230434631 U 2825 * 19131230434681 U 2632 * 19131230435987 U 89 * 19131230439681 U 2248 * 19131230448931 U 12054 * 19131230448981 U 5448 * 19131230449031 U 2536 * 19131230449081 U 9673 * 19131230453876 U 929 * 19131230460381 U 212 * 19131230461043 U 2429 * 19131230461081 U 1215 * 19131230461781 U 21656 * 19131230461787 U 5735 * 19131230463990 U 89 * 19131230464231 U 8000 * 19131230464540 U 19830 * 19131230464840 U 22537 * 19131230465631 U 2087 * 19131230467981 U 154 * 19131230471731 U 869 * 19131230471781 U 450 * 19131230472031 U 4336 * 19131230472981 U 5332 * 19131230473938 U 899 * 19131230474081 U 5730 * 19131230475881 U 5013 * 19131230482531 U 653 * 19131230482533 U 972 * 19131230489481 U 124 * 19131230489494 U 1783 * 19131230490331 U 1799 * 19131230490531 U 3128 * 19131251047710 R 871 * 19131251047717 R 914 * 19131251050489 R 429 * 19131251050531 R 1890 * 19131251050560 R 2899 * 19131251062881 R 962 * 19131251062895 R 1090 * 19131251075181 R 1095 * 19131251075431 R 1315 * 19131281959900 U 1356 * 19131281968700 U 4624 * 19131281968800 U 2408 * 19131281969000 U 3106 * 19131281976100 U 19172 * 19131281976200 U 933 * 19131281977800 U 720 * 19131281977900 U 587 * 19131281994200 U 958 * 19131281994300 U 920 * 19131281994330 U 885 * 19131282028585 U 2087 * 19131282028587 U 710 * 19131282034700 U 5659 * 19131282034800 U 4735 * 19131282035804 U 2729 * 19131282035806 U 813 * 19131282038500 U 1051 * 19131282040300 U 920 * 19131282040310 U 1109 * 19131282040312 U 754 * 19131282045300 U 703 * 19131282045304 U 1443 * 19131282045307 U 1992 * 19131282047800 U 804 * 19131282047817 U 1680 * 19131282050210 U 2921 * 19131282051200 U 1320 * 19131282051212 U 1167 19131311657500 U 11964 19131311657501 U 5173 19131311657510 U 4455 19131311659505 U 6845 19131311662101 U 411 19131311671500 U 819 19131311671600 U 1001 19131311673000 U 3241 19131311673810 U 1051 19131311675800 U 2248 19131311677400 U 224 19131311689900 U 6526 19131311697600 U 3049 19131311703800 U 1766 19131311704100 U 2000 19131311704110 U 1137 19131311706401 U 8723 19131311708305 U 124 19131321378053 U 1660 19131321378821 U 4406 19131321380503 U 1783 19131321380504 U 89 19131321381000 U 456 19131321381001 U 378 19131321381804 U 2151 19131321382000 U 6447 19131321382002 U 2023 19131321383105 U 126 19131321384400 U 949 19131321384401 U 769 19131321389705 U 4098 19131321392002 U 4536 19131321395627 U 1521 19131321395628 U 89 19131321395629 U 804 19131321397902 U 572 19131321398704 U 1109 19131321401300 U 15566 19131321406600 U 891 19131321406601 U 1670 19131321409507 U 413 19131321409508 U 2953 19131321411463 U 4854 19131321412206 U 397 19131321412207 U 1233 19131321413025 U 1007 19131321413026 U 1117 19131321417500 U 3005 19131321417502 U 2289 19131321417503 U 3005 19131321419900 U 124 19131321419901 U 5491 19131321419904 U 1624 19131321422900 U 1224 19131321422901 U 856 19131321422902 U 696 19131321424400 U 397 19131321424401 U 943 19131321425422 U 2793 19131321426220 U 2080 19131321426222 U 1036 19131321426224 U 493 19131321426500 U 7049 19131321426501 U 178 19131321427912 U 2176 19131321428020 U 296 19131321428803 U 247 19131321428804 U 929 19131321428805 U 624 19131321431100 U 1957 19131321431103 U 978 19131321433310 U 1574 19131321435704 U 1036 19131330988600 U 1991 19131330988650 U 10253 19131330989400 U 3049 19131330989856 U 9035 19131330990252 U 891 19131330990255 U 804 19131330995600 U 2664 19131330995800 U 2440 19131330996000 U 28349 19131330996400 U 5531 19131331006200 U 1639 19131331006400 U 688 19131331006425 U 1215 19131331012400 U 4137 19131331012600 U 124 19131331012601 U 1215 19131331019000 U 24466 19131331020800 U 26919 19131331028000 U 1193 19131331028001 U 1607 19131331028030 U 93 19131331028650 U 1178 19131331030400 U 25906 19131331032000 U 124 19131331038000 U 543 19131331044010 U 151 19131331047000 U 161 19131331048242 U 1215 19131331051069 U 1215 19131331051076 U 595 19131331051078 U 1215 19131331051087 U 7606 19131331051089 U 1507 19131331051090 U 1251 19131331051850 U 2786 19131331052000 U 1734 19131331052030 U 1796 19131331053200 U 2888 19131331055411 U 172 19131331055650 U 5178 19131331062000 U 7921 19131331069858 U 4030 19131331069859 U 151 19131331069875 U 499 19131331069882 U 86 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131331082204 U 1282 19131331090469 U 23100 19131331098601 U 6726 19131331103000 U 2024 19131331104400 U 6646 19131381042300 R 1254 19131381042301 R 804 19131381042310 R 1065 19131381049300 R 1079 19131381049304 U 906 19131381049305 U 217 19131381049403 U 296 19131381050505 U 90 19131381051912 U 304 19131381059404 U 6048 19131381061400 R 262 19131381066700 R 420 19131392082901 U 551 19131392087003 U 507 19131392087304 U 798 19131392089505 U 2311 19131392094305 U 1872 19131392094400 U 1975 19131392109400 U 6487 19131392112715 U 2311 19131392131703 U 126 19131392138500 U 383 19131392145910 U 1298 19131392149107 U 124 19131392149110 U 3079 19131392149119 U 124 19131392149122 U 4739 19131392149129 U 89 19131392149133 U 2694 19131392149136 U 89 19131392149139 U 89 19131392149149 U 89 19131392153801 U 834 19131392153808 U 89 19131392155500 U 1748 19131392155505 U 1021 19131392158835 U 1895 19131392158858 U 929 19131392159500 U 572 19131392159601 U 499 19131392160005 U 195 19131392160500 U 4058 19131392162605 U 127 19131392162607 U 91 19131392162608 U 90 19131392164201 U 920 19131392164208 U 2376 19131392164807 U 36 19131392164809 U 90 19131392166600 U 1370 19131392167200 U 1268 19131392170010 U 125 19131392170011 U 124 19131392172700 U 4455 19131392173105 U 164 19131392173107 U 2055 19131392176200 U 2888 19131392176210 U 2568 19131392181206 U 124 19131392196410 U 1007 19131392200800 U 1318 19131392201200 U 516 19131392201308 U 871 19131392206710 U 4098 19131392209600 U 5491 19131392212407 U 5372 19131392212415 U 4615 * 19131411533002 U 726 * 19131411533100 U 1073 * 19131411536306 U 2150 * 19131411550202 U 1298 * 19131411550223 U 43 * 19131411550411 U 485 * 19131411550412 U 601 * 19131411550418 U 485 * 19131411550433 U 595 * 19131411556001 U 151 * 19131411600451 U 128 * 19131411600486 U 319 * 19131411600502 U 1146 * 19131420877561 R 325 * 19131420877562 R 696 * 19131420878861 R 856 * 19131420878961 R 456 * 19131420878962 R 740 * 19131431965910 R 978 * 19131431977400 R 891 * 19131431977402 R 804 * 19131431978800 R 1161 * 19131431978805 R 319 * 19131431978902 R 493 * 19131431985910 R 89 * 19131431991800 R 566 * 19131431991807 R 703 * 19131441436501 R 166 * 19131441436505 R 276 * 19131451010900 R 90 * 19131451010901 R 210 * 19131451010902 R 397 * 19131451024401 R 659 * 19131451024403 R 624 * 19131451035400 R 166 * 19131451041800 R 136 * 19131451041805 R 282 * 19131451072300 R 124 * 19131460922150 R 1312 * 19131471626545 R 2032 * 19131471633813 R 464 * 19131511058800 R 1282 * 19131511060140 R 2537 * 19131511091882 R 89 * 19131511092904 R 2856 * 19131511092910 U 2729 * 19131511092911 R 1446 * 19131511617410 R 1542 * 19131511621374 R 499 * 19131511621610 R 2574 * 19131511624822 R 319 * 19131511625300 R 572 * 19131511625333 R 717 * 19131511625500 R 630 * 19131511625599 R 1132 * 19131511625600 R 1521 * 19131511625605 R 247 * 19131511626543 R 1927 * 19131511626548 R 194 * 19131511628700 R 311 * 19131511628818 R 2600 * 19131511642050 L R 263 * 19131511643416 R 128 * 19131511643426 R 1486 * 19131511649300 R 1471 * 19131511649322 R 710 * 19131511649323 R 296 * 19131521762604 R 216 * 19131521773400 R 1670 * 19131521775620 R 1696 * 19131521775710 R 124 * 19131521775720 R 180 * 19131521788610 R 717 * 19131521797410 R 2248 * 19131521797610 R 566 * 19131521810800 R 479 * 19131521836400 R 2680 * 19131521838900 R 601 * 19131521838910 R 369 * 19131533471848 U 2537 * 19131533471849 U 8337 * 19131533471856 U 4341 * 19131533471859 U 641 * 19131533471860 U 1828 * 19131533476831 U 124 * 19131533480431 U 848 * 19131533487031 R 784 * 19131533517045 U 703 * 19131533529631 R 127 * 19131533529633 U 1291 * 19131533529831 U 4336 * 19131533566231 R 827 * 19131533566236 U 717 * 19131533580031 U 1638 * 19131533580044 U 1799 * 19131533595379 U 93 * 19131533595396 U 3206 * 19131533596657 U 789 * 19131533606431 R 2020 * 19131533615831 U 252 * 19131533615833 U 296 * 19131533615835 U 450 * 19131533633947 U 4058 * 19131533639633 U 1751 * 19131533640631 U 2087 * 19131533640635 U 6088 * 19131533641031 U 2578 * 19131533643631 U 920 * 19131533648031 U 1109 * 19131533648034 U 1074 * 19131542897400 R 542 * 19131542897600 R 397 * 19131542921200 R 124 * 19131542926001 R 124 * 19131542938610 R 1021 * 19131611939302 U 289 * 19131613293500 U 4003 * 19131613351300 U 906 * 19131613361000 U 407 * 19131613361100 U 470 * 19131613361400 U 761 * 19131613364100 U 572 * 19131613364200 U 1590 * 19131613391101 U 1748 * 19131613391300 U 136 * 19131613398501 U 2203 * 19131613404100 U 2638 * 19131613404600 U 2790 * 19131613408100 U 382 * 19131613412600 U 282 * 19131613416400 U 5730 * 19131613416401 U 5133 * 19131613427100 U 659 * 19131613427101 U 638 * 19131613434500 U 4177 * 19131613437000 U 2216 * 19131613461400 U 773 * 19131613468700 U 2866 * 19131621572103 U 427 * 19131621589700 U 1277 * 19131621611720 U 1402 * 19131621656200 U 4376 * 19131621656203 U 339 * 19131621663004 U 1817 * 19131631048315 U 3114 * 19131631050806 U 537 * 19131631052708 U 1991 * 19131631052721 U 2376 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131631052810 U 499 * 19131631052821 U 523 * 19131631055410 U 89 * 19131631062100 U 6088 * 19131631066600 U 132 * 19131631066601 U 89 * 19131631069900 U 126 * 19131631085300 U 586 * 19131631085302 U 813 * 19131631088301 U 1065 * 19131631092640 U 89 * 19131631123533 U 134 * 19131631135101 U 688 * 19131631135102 U 1765 * 19131631135104 U 89 * 19131631138700 U 1176 * 19131631138701 U 1036 * 19131631138704 U 89 * 19131681217700 R 581 * 19131710916200 R 7944 * 19131710916204 R 4257 * 19131710944788 R 89 * 19131722525802 R 566 * 19131722530605 R 1412 * 19131722539300 R 601 * 19131722557200 R 819 * 19131722575900 R 232 * 19131730948100 U 132 * 19131730951100 U 688 * 19131730951102 U 125 * 19131730955701 R 1775 * 19131730957600 R 2632 * 19131730957601 U 1860 * 19131730961101 U 128 * 19131730963000 R 332 * 19131730963100 R 363 * 19131730963101 U 673 * 19131730968901 U 5053 * 19131730971703 U 5416 * 19131730972201 U 1446 * 19131730975000 U 5173 * 19131730975104 U 84 * 19131730984300 U 2344 * 19131810398800 U 2834 * 19131810398805 U 2726 * 19131810400505 U 1542 * 19131810409702 U 90 * 19131810410400 U 132 * 19131810410405 U 89 * 19131810410600 U 23798 * 19131810410800 U 2769 * 19131810410805 U 644 * 19131810412500 U 6367 * 19131810416100 U 1393 * 19131810416110 U 4217 * 19131810419600 U 1007 * 19131810419602 U 813 * 19131810423800 U 5013 * 19131810437500 U 8529 * 19131810438105 U 125 * 19131810438106 U 10063 * 19131810441200 U 2856 * 19131810445105 U 2664 * 19131810445410 U 2045 * 19131810469005 U 20448 * 19131810471000 U 5953 * 19131810473400 U 252 * 19131810473406 U 1215 * 19131810476700 U 1542 * 19131810476800 U 6248 * 19131810476803 U 2821 * 19131810479212 U 4529 * 19131810486702 U 4938 * 19131810488805 U 2793 * 19131810489500 U 12234 * 19131810490600 U 124 * 19131810491200 U 6965 * 19131810491210 U 124 * 19131810491700 U 8723 * 19131810491705 U 2440 * 19131810499000 U 9453 * 19131810499100 U 124 * 19131810499200 U 1607 * 19131810499205 U 1766 * 19131810499310 U 3177 * 19131810499400 U 862 * 19131810499402 U 856 * 19131821399300 U 2408 * 19131821427106 U 1604 * 19131821427221 U 92 * 19131821432800 U 135 * 19131821432801 U 3009 * 19131821448600 U 2620 * 19131821448607 U 906 * 19131821469815 U 507 * 19131821469819 U 1074 * 19131821469821 U 1306 * 19131821469884 U 566 * 19131821469895 U 203 * 19131821469915 U 2084 * 19131821469917 U 493 * 19131821469922 U 1364 * 19131821469927 U 871 * 19131830956081 U 9811 * 19131830981681 U 775 * 19131830985031 U 6216 * 19131830985731 U 1407 * 19131830986431 U 1123 * 19131830986531 U 1654 * 19131830993631 U 2953 * 19131830993681 U 4495 * 19131830998831 U 745 * 19131830999581 U 12055 * 19131831000531 U 4655 * 19131831000631 U 6686 * 19131831000781 U 427 * 19131831001334 U 89 * 19131831001581 U 644 * 19131831001582 U 906 * 19131831001732 U 630 * 19131831001734 U 761 * 19131831002631 U 5292 * 19131831002931 U 2632 * 19131831003631 U 4137 * 19131831003632 U 978 * 19131831004431 U 3209 * 19131831004731 U 2726 * 19131831004981 U 441 * 19131831005231 U 2023 * 19131831005232 U 2279 * 19131831005235 U 2023 * 19131831005981 U 2664 * 19131831005983 U 1247 * 19131831007081 U 978 * 19131831007083 U 726 * 19131831007281 U 731 * 19131842674033 U 15001 * 19131842676643 U 93 * 19131842676645 U 9435 * 19131842684631 U 2691 * 19131842684635 U 89 * 19131842685231 U 1181 * 19131842685431 U 3023 * 19131842686631 U 22870 * 19131842686636 U 427 * 19131842686637 U 1219 * 19131842702432 U 13227 * 19131842712452 U 12287 * 19131842716854 U 4098 * 19131842716867 U 1318 * 19131842716882 U 2664 * 19131842716938 U 1306 * 19131842717634 U 9511 * 19131842719031 U 2311 * 19131842721631 U 920 * 19131842721632 U 151 * 19131842726239 U 1002 * 19131842727654 U 774 * 19131842727676 U 868 * 19131842732632 U 833 * 19131842826032 U 1373 * 19131842828632 U 1215 * 19131842834667 U 18172 * 19131842842631 U 3388 * 19131842844432 U 1215 * 19131842848837 U 41710 * 19131842864677 U 1699 * 19131842866651 U 108 * 19131842866665 U 10842 * 19131842866679 U 14759 * 19131842866690 U 13337 * 19131842866705 U 10782 * 19131842866721 U 1635 * 19131842867437 U 1085 * 19131842869832 U 456 * 19131842873248 U 1132 * 19131842874037 U 2853 * 19131842874042 U 916 * 19131842875633 U 5332 * 19131842875635 U 3712 * 19131842877231 U 231 * 19131842877232 U 3890 * 19131842878046 U 256 * 19132113503450 U 769 * 19132113503550 U 848 * 19132113503551 U 833 * 19132113525151 U 1224 * 19132113531350 U 775 * 19132113531450L U 539 * 19132113536451 U 1189 * 19132113536453 U 164 * 19132113550850 U 2276 * 19132113551452 U 710 * 19132120994800 U 132 * 19132120994802 U 7646 * 19132120995000 U 2664 * 19132120995007 U 2440 * 19132121033621 U 1167 * 19132121033622 U 131 * 19132121034706 U 8150 * 19132121035200 U 133 * 19132131213402 U 232 * 19132131238700 R 4217 * 19132131238800 R 407 * 19132131240400 R 6169 * 19132131244492 R 1765 * 19132131246302 R 456 * 19132131253500 R 1574 * 19132131253501 R 1766 * 19132131255403 R 2729 * 19132131258602 R 448 * 19132131260000 R 16039 * 19132131260002 U 5695 * 19132131260104 R 1016 * 19132131269902 R 523 * 19132131270506 R 2027 * 19132131270700 R 124 * 19132141422912 U 2187 * 19132141422915 U 2408 * 19132141424711 U 18034 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132141429403 U 1881 * 19132141432005 U 4760 * 19132141432201 U 2596 * 19132141435600 U 10753 * 19132141435609 U 3752 * 19132141442500 U 210 * 19132141443301 U 3177 * 19132141443305 U 3114 * 19132141445603 U 378 * 19132141445605 U 1320 * 19132141446700 U 6407 * 19132141449805 U 5093 * 19132141449819 U 9525 * 19132141460100 U 5332 * 19132141460200 U 6367 * 19132141461400 U 14577 * 19132141461401 U 9010 * 19132141461800 U 1189 * 19132141461811 U 2311 * 19132141462100 U 17284 * 19132141467350 U 1104 * 19132141475137 L U 700 * 19132141475700 U 125 * 19132141475800 U 1557 * 19132141488800 U 9927 * 19132141488900 U 15046 * 19132141499106 U 2985 * 19132141514311 U 1240 * 19132152362100 R 630 * 19132152362200 R 668 * 19132152367001 R 1384 * 19132152367005 R 35 * 19132152373300 R 189 * 19132161637614 R 499 * 19132161640400 R 542 * 19132161640600 R 528 * 19132161641509 R 745 * 19132161642000 R 997 * 19132161642001 R 1306 * 19132161643829 R 6333 * 19132161649704 R 2726 * 19132161650307 R 354 * 19132161651700 R 304 * 19132161659018 R 125 * 19132161659399 R 1713 * 19132161660000 R 9999 * 19132161660001 R 2279 * 19132161661800 R 91 * 19132161661900 R 126 * 19132161662000 R 1895 * 19132161679400 R 128 * 19132161679408 R 688 * 19132161680810 R 927 * 19132161680853 R 867 * 19132161681621 R 125 * 19132161681627 R 1205 * 19132161681800 R 761 * 19132161681916 R 717 * 19132161681946 R 1152 * 19132161682303 R 427 * 19132161684100 R 761 * 19132173014850 U 83 * 19132173019853 U 630 * 19132173020450 U 1993 * 19132173020451 U 1471 * 19132173026250 U 1538 * 19132173026255 U 1783 * 19132173027950 U 42158 * 19132173028050 U 39094 * 19132173029650 U 1215 * 19132173043350 U 124 * 19132173043750 U 1991 * 19132173051350 U 7841 * 19132173051950 U 126 * 19132173051955 U 1215 * 19132173057450 U 5858 * 19132173068750 U 3145 * 19132173068752 U 2373 * 19132173082050 U 7004 * 19132173087450 U 5013 * 19132173087555 U 2376 * 19132173088250 U 1731 * 19132173092951 U 653 * 19132173110750 U 4501 * 19132173110753 U 885 * 19132173124450 U 2825 * 19132180917403 R 1109 * 19132180934500 R 2537 * 19132180934502 R 1892 * 19132180934521 R 3047 * 19132180954400 R 1542 * 19132180971524 R 1608 * 19132211121800 U 2224 * 19132211122000 U 5570 * 19132211129803 U 572 * 19132211131202 U 1060 * 19132211131804 U 175 * 19132211134500 U 4501 * 19132211143005 U 1152 * 19132211143006 U 577 * 19132211143007 U 1044 * 19132211143600 U 6317 * 19132211143602 U 1079 * 19132211143603 U 1219 * 19132211156300 U 2376 * 19132211156306 U 4217 * 19132211172900 U 2192 * 19132211172901 U 1451 * 19132211172904 U 1457 * 19132211173103 U 127 * 19132211195200 U 2801 * 19132211195401 U 2568 * 19132211195500 U 644 * 19132211195502 U 194 * 19132211197000 U 2504 * 19132211197001 U 2856 * 19132211197002 U 2953 * 19132211197003 U 4142 * 19132211197008 U 259 * 19132221523319 U 1127 * 19132221523500 U 1215 * 19132221525200 U 949 * 19132221529300 U 259 * 19132221529304 U 1189 * 19132221535300 U 2504 * 19132221535400 U 4814 * 19132221535403 U 1189 * 19132221538300 U 124 * 19132221538508 U 53198 * 19132221546501 U 390 * 19132221546600 U 388 * 19132221554500 U 427 * 19132221573402 U 4098 * 19132221574400 U 6098 * 19132221574500 U 4655 * 19132221575702 U 89 * 19132221579603 U 92 * 19132221579800 U 1927 * 19132221579801 U 4978 * 19132221584602 U 1748 * 19132221584800 U 4217 * 19132221591705 U 514 * 19132221619700 U 1248 * 19132221619702 U 479 * 19132221619800 U 616 * 19132221620700 U 1219 * 19132221620707 U 89 * 19132233613825 U 89 * 19132233621500 U 1895 * 19132233621600 U 2656 * 19132233621605 U 2656 * 19132233640571 U 101 * 19132233640581 U 668 * 19132233641000 U 1958 * 19132233641100 U 2825 * 19132233642200 U 1095 * 19132233642300 U 124 * 19132233644800 U 2023 * 19132233644884 U 97 * 19132233644900 U 126 * 19132233681440 U 2469 * 19132233693600 U 949 * 19132233693800 U 4894 * 19132233693852 U 89 * 19132240873201 U 906 * 19132240874600 U 1079 * 19132240874604 U 4774 * 19132240877707 U 1214 * 19132240877709 U 2568 * 19132240885600 U 3049 * 19132240889200 U 1734 * 19132240889201 U 1125 * 19132240889203 U 1233 * 19132240889403 U 8551 * 19132240889404 U 674 * 19132240889405 U 2213 * 19132240920705 U 703 * 19132240923103 U 1993 * 19132240923104 U 420 * 19132240925500 U 1036 * 19132240925505 U 2429 * 19132240928714 U 2729 * 19132241216100 U 2609 * 19132241216102 U 2408 * 19132241217210 U 8838 * 19132241860808 U 1021 * 19132241862300 U 1457 * 19132241862302 U 131 * 19132241862304 U 217 * 19132241862504 U 601 * 19132241862513 U 717 * 19132241862517 U 5576 * 19132241867300 U 2184 * 19132241867301 U 986 * 19132241868103 U 499 * 19132241868110 U 528 * 19132241868119 U 769 * 19132252408950 R 1457 * 19132252408955 R 499 * 19132252413300 R 128 * 19132252413409 R 456 * 19132252419400 R 616 * 19132252420100 R 4085 * 19132252420104 R 89 * 19132252420200 R 2151 * 19132252420300 R 3126 * 19132263147651 U 1356 * 19132263147751 U 1879 * 19132263147851 U 8288 * 19132263147951 U 9685 * 19132263148051 U 11374 * 19132263181351 U 5823 * 19132263194851 U 2793 * 19132263205051 U 2510 * 19132270420015 U 1257 * 19132270420019 U 1215 * 19132270420112 U 1196 * 19132270420667 U 715 * 19132270420818 U 542 * 19132270420831 U 1702 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132270420846 U 819 * 19132270420895 U 456 * 19132270427507 U 2150 * 19132281039400 U 1064 * 19132281039504 U 1789 * 19132281057407 U 5651 * 19132281070300 U 507 * 19132281072257 U 339 * 19132281080800 U 1268 * 19132281090908 U 125 * 19132281095718 U 3374 * 19132281099600 U 906 * 19132281099610 U 957 * 19132281116200 U 1538 * 19132281116201 U 3177 * 19132281116209 U 2116 * 19132281123600 U 2953 * 19132281130807 U 2213 * 19132292918200 R 957 * 19132292923000 R 528 * 19132292923100 R 348 * 19132292968415 R 116 * 19132292979902 R 891 * 19132292982502 R 572 * 19132293024800 R 1754 * 19132293024900 R 949 * 19132310327070 U 485 * 19132310327071 U 378 * 19132310327800 U 3209 * 19132310328451 U 1446 * 19132310328453 U 899 * 19132310328520 U 586 * 19132310329680 U 124 * 19132310330600 R 339 * 19132310334761 U 1799 * 19132310334810 R 5850 * 19132310335312 U 2087 * 19132310335710 U 124 * 19132310342430 U 89 * 19132310343045 U 566 * 19132310343972 U 1399 * 19132310343975 U 1396 * 19132310343976 U 1402 * 19132310345240 U 124 * 19132321971901 R 89 * 19132321988503 R 731 * 19132321988504 R 392 * 19132322016602 R 217 * 19132322016715 R 441 * 19132322016725 R 710 * 19132322038306 R 1263 * 19132362108603 R 638 * 19132362108704 R 688 * 19132362117702 R 558 * 19132362151601 R 435 * 19132362151700 R 383 * 19132362152001 R 601 * 19132362152803 R 1457 * 19132362153000 R 1021 * 19132362162001 R 871 * 19132362163302 R 682 * 19132362163307 R 687 * 19132362168600 R 673 * 19132362168604 R 537 * 19132362176700 R 97 * 19132371650045 R 1251 * 19132371901381 R 2825 * 19132371901385 U 2087 * 19132371901386 U 2373 * 19132371908632 U 2985 * 19132371909731 U 598 * 19132371909732 U 1315 * 19132371911631 R 528 * 19132371913132 U 131 * 19132371914281 U 992 * 19132371914283 U 775 * 19132371916031 U 1713 * 19132371916035 U 124 * 19132371926283 U 775 * 19132371933882 U 435 * 19132371940832 R 1175 * 19132371941131 U 717 * 19132371944732 U 7124 * 19132371945481 U 125 * 19132371946536 U 2661 * 19132371950131 U 89 * 19132371950392 U 5656 * 19132371950397 U 319 * 19132371950635 U 769 * 19132371950889 U 566 * 19132371951041 U 2888 * 19132371953835 U 1181 * 19132371953836 U 958 * 19132371954682 U 5451 * 19132371956184 U 2696 * 19132371956185 U 2502 * 19132371956587 U 1088 * 19132371957683 U 1181 * 19132371957931 U 2696 * 19132371958531 U 1831 * 19132371958533 U 528 * 19132371959834 U 1 * 19132371959841 U 88 * 19132371962976 U 3049 * 19132371973000 R 586 * 19132371974592 U 871 * 19132371974951 U 1065 * 19132371976720 R 7372 * 19132371977020 U 659 * 19132371977021 U 247 * 19132371977022 U 609 * 19132371977023 U 529 * 19132371977591 U 494 * 19132371977742 U 485 * 19132371979450 U 528 * 19132371979911 U 3209 * 19132371980240 U 516 * 19132371980241 U 1044 * 19132371980750 R 2664 * 19132371981410 U 441 * 19132371984503 U 362 * 19132371986060 U 7284 * 19132371986090 U 9192 * 19132371986215 U 2957 * 19132371986217 U 2256 * 19132371986900 U 644 * 19132371986902 R 319 * 19132371987923 U 3441 * 19132371987925 U 3452 * 19132371988241 U 601 * 19132371989720 U 789 * 19132371989750 U 1181 * 19132371989840 U 2150 * 19132371989842 U 612 * 19132371990170 U 175 * 19132371990260 U 151 * 19132411938400 U 2961 * 19132411955200 U 7730 * 19132411955201 U 10753 * 19132411955300 U 1223 * 19132411963700 U 9954 * 19132411964900 U 2953 * 19132411967903 U 673 * 19132411970105 U 4137 * 19132411970910 U 465 * 19132411971105 U 3058 * 19132411971800 U 5380 * 19132411972601 U 124 * 19132411974807 U 630 * 19132411986109 U 69835 * 19132411992000 U 151 * 19132411992003 U 1263 * 19132411992100 U 124 * 19132412006810 U 11291 * 19132412009402 U 7004 * 19132412013207 U 2472 * 19132412030503 U 290 * 19132412030505 U 862 * 19132412030705 U 920 * 19132412031305 U 456 * 19132412031307 U 726 * 19132412031309 U 899 * 19132412032304 U 740 * 19132412035920 U 6120 * 19132412037100 U 124 * 19132412037200 U 10469 * 19132412039300 U 1103 * 20132433006400 L U 1262 * 19132432836700 U 2825 * 19132432848400 U 1413 * 19132432848500 U 997 * 19132432863200 U 528 * 19132432886300 U 2408 * 19132432886400 U 1895 * 19132458218709 U 2097 * 19132459100500 U 124 * 19132459100502 U 2629 * 19132459100815 U 145 * 19132459103179 U 124 * 19132459105800 U 217 * 19132459106200 U 2408 * 19132459106205 U 2825 * 19132459106815 U 10798 * 19132459107800 U 3065 * 19132459107810 U 2394 * 19132459109500 U 119 * 19132459109600 U 252 * 19132459109700 U 2185 * 19132459109800 U 124 * 19132459118600 U 4695 * 19132459118705 U 7328 * 19132459119515 U 159 * 19132459123225 U 2726 * 19132459126900 U 151 * 19132459127000 U 1215 * 19132459136600 U 5173 * 19132459136636 U 1008 * 19132459137300 U 17379 * 19132459137700 U 2664 * 19132459138300 U 4222 * 19132459138500 U 227 * 19132459142311 U 1422 * 19132459142318 U 1364 * 19132459142900 U 6526 * 19132459146700 U 16207 * 19132459146720 U 1696 * 19132459147118 U 9104 * 19132459150200 U 20765 * 19132459153300 U 9856 * 19132459153900 U 992 * 19132459154115 U 34592 * 19132459154800 U 1927 * 19132459155500 U 124 * 19132459156400 U 11358 * 19132459157700 U 965 * 19132459157800 U 1215 * 19132459163000 U 21390 * 19132459164300 U 5252 * 19132459168700 U 5372 * 19132472496100 U 2469 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132472496300 U 1838 * 19132472496400 U 830 * 19132472503901 U 5321 * 19132472521300 U 891 * 19132472521400 U 1530 * 19132472521500 U 1152 * 19132472541700 U 6640 * 19132472541800 U 6169 * 19132472544600 U 513 * 19132472553900 U 2568 * 19132472554000 U 2116 * 19132472554200 U 2098 * 19132472554700 U 1792 * 19132472554800 U 1370 * 19132472559900 U 2537 * 19132472560001 U 5257 * 19132472572500 U 2545 * 19132472583600 U 862 * 19132472583700 U 1364 * 19132472608500 U 4058 * 19132472608700 U 5451 * 19132472608800 U 89 * 19132472611600L U 643 * 19132472634200 U 3160 * 19132472636700 U 4840 * 19132472638300 U 869 * 19132472638400 U 1347 * 19132481638700 U 586 * 19132481638701 U 2537 * 19132481639301 U 2856 * 19132481639406 U 1060 * 19132481639700 U 775 * 19132481639705 U 2793 * 19132481639706 U 876 * 19132481640406 U 609 * 19132481640504 U 1215 * 19132481640505 U 124 * 19132481641201 U 876 * 19132481642900 U 127 * 19132481643000 U 132 * 19132481643001 U 124 * 19132481643005 U 2621 * 19132481652700 U 848 * 19132481652800 U 1079 * 19132481661600 U 1268 * 19132481670101 U 1109 * 19132481672200 U 349 * 19132481672400 U 4140 * 19132481676200 U 4882 * 19132481679401 U 542 * 19132481679405 U 392 * 19132481682501 U 972 * 19132481685200 U 522 * 19132511951809 U 583 * 19132511956235 R 1361 * 19132511960539 R 566 * 19132511988700 R 745 * 19132512005400 R 1123 * 19132512009703 R 1530 * 19132512018503 R 1215 * 19132512018504 R 1186 * 19132512018508 R 866 * 19132512027603 R 128 * 19132512035400 R 572 * 19132512035404 R 601 * 19132512038100 R 132 * 19132512038101 R 124 * 19132512038113 R 1341 * 19132512050800L R 1392 * 19132520079982 R 91 * 19132520080010 R 1221 * 19132520083281 R 2696 * 19132520084000 R 124 * 19132520084040 R 1152 * 19132520084060 R 1109 * 19132520084061 R 964 * 19132520086660L R 4408 * 19132520086815 R 885 * 19132520088225 R 5854 * 19132520088422 R 949 * 19132520090935 R 2437 * 19132520092291 R 856 * 19132520092310 R 1478 * 19132520093530 R 1687 * 19132531875406 R 6930 * 19132531896900 R 639 * 19132613000310 U 5154 * 19132613004000 R 203 * 19132613009700 R 1746 * 19132613018200 R 252 * 19132613022400 R 304 * 19132613035400 R 659 * 19132613044000 R 1378 * 19132613061900 R 1282 * 19132613082800 R 4735 * 19132613083700 R 836 * 19132613084600 R 1471 * 19132613084900 R 1765 * 19132613093350 R 964 * 19132613093360 U 89 * 19132613093369 U 1335 * 19132613100808 R 413 * 19132613100815 U 479 * 19132613103660 U 1402 * 19132613103915 U 1402 * 19132613103916 U 1402 * 19132613104607 R 159 * 19132613132500 R 1927 * 19132613136900 R 1167 * 19132613137235 R 125 * 19132613147004 U 348 * 19132613160909 R 1161 * 19132613160935 U 668 * 19132613161805 R 319 * 19132613162308 R 1060 * 19132613172800 R 4505 * 19132613194700 R 11800 * 19132613196902 R 14176 * 19132613198602 R 2950 * 19132622204600 U 4058 * 19132622296800 U 572 * 19132622296900 U 668 * 19132631939300 R 871 * 19132631949400 R 339 * 19132631949404 R 392 * 19132631951600 R 964 * 19132631955000 R 369 * 19132631971900 R 232 * 19132631980100 R 965 * 19132631989200 R 2119 * 19132632003505 R 421 * 19132632020200 R 2053 * 19132632020300 R 1675 * 19132642792200 R 745 * 19132642792205 R 247 * 19132642792400 R 609 * 19132642797200 R 188 * 19132642810600 R 1109 * 19132642810700 R 92 * 19132642838900 R 1286 * 19132642883200 R 542 * 19132642906300 R 745 * 19132642906600 R 659 * 19132642906800 R 761 * 19132642907407 R 804 * 19132642925700 R 388 * 20131210268000 U 665 * 20131210283600 U 6416 * 20131210300200 U 291 * 20131210329011 U 15283 * 20131210336800 U 1347 * 20131221332786 U 89 * 20131221345702 U 5372 * 20131221345708 U 2953 * 20131221345714 U 1478 * 20131221345715 U 1888 * 20131221345718 U 5451 * 20131221345730 U 89 * 20131221349900E U 1315 * 20131221352301 U 212 * 20131221352321 U 784 * 20131221352902 U 258 * 20131221354500 U 4819 * 20131221356707 U 224 * 20131221357301 U 5372 * 20131221357306 U 1573 * 20131221360700 U 2632 * 20131221362000 U 5570 * 20131221362001 U 4655 * 20131221365305 U 4416 * 20131221365825 U 1863 * 20131221368300 U 2600 * 20131221372002 U 5093 * 20131221372801 U 4854 * 20131221372803 U 124 * 20131221374000 U 11219 * 20131221374002 U 2694 * 20131221378602 U 1413 * 20131221385100 U 414 * 20131221385102 U 4730 * 20131221389800 U 2279 * 20131221389801 U 2537 * 20131221400000 U 1958 * 20131221404400 U 252 * 20131221406500 U 1021 * 20131221414500 U 1590 * 20131221416900 U 2023 * 20131221419900 U 8565 * 20131221421203 U 1180 * 20131221423800 U 2216 * 20131221432604 U 5998 * 20131221432640 U 2311 * 20131221432642 U 1574 * 20131221432650 U 4774 * 20131221432682 U 413 * 20131221432683 U 194 * 20131221432685 U 90 * 20131221432722 U 10614 * 20131221432734 U 17302 * 20131221432738 U 7707 * 20131221432744 U 33621 * 20131221432784 U 5889 * 20131221432804 U 21557 * 20131221432805 U 12147 * 20131221432810 U 1196 * 20131230614781 U 8228 * 20131230618081 U 3385 * 20131230619181 U 876 * 20131230619187 U 754 * 20131230619525 U 6169 * 20131230619531 U 5850 * 20131230620231 U 6208 * 20131230620244 U 6526 * 20131230624131 U 2569 * 20131230624576 U 89 * 20131230624577 U 674 * 20131230624578 U 89 * 20131230624579 U 89 * 20131230624580 U 2150 * 20131230625981 U 2279 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131230625987 U 1731 * 20131230630531 U 2656 * 20131230630534 U 319 * 20131230630536 U 91 * 20131230630627 U 775 * 20131230630628 U 997 * 20131230630630 U 1350 * 20131230630634 U 914 * 20131230630635 U 1001 * 20131230630638 U 1800 * 20131230631231 U 4536 * 20131230635431 U 124 * 20131230642431 U 5133 * 20131230642480 U 7482 * 20131230642481 U 869 * 20131230643981 U 819 * 20131230649931 U 2921 * 20131230649981 U 2472 * 20131230652831 U 5013 * 20131230653031 U 972 * 20131230653131 U 978 * 20131230654588 U 1766 * 20131230654593 U 2726 * 20131230656181 U 3177 * 20131230656531 U 2921 * 20131230661231 U 16682 * 20131230664481 U 5620 * 20131230665081 U 2408 * 20131230665931 U 5142 * 20131230665981 U 12676 * 20131230668181 U 2888 * 20131230668231 U 5093 * 20131230669731 U 5053 * 20131230669781 U 3241 * 20131230670731 U 624 * 20131230670732 U 1021 * 20131251105800 R 448 * 20131251126759 R 304 * 20131251129930 R 641 * 20131251130281 U 369 * 20131251135431 R 470 * 20131251152513 U 513 * 20131251152590 U 1863 * 20131251152600 U 4536 * 20131251152681 U 4098 * 20131251152690 U 2184 * 20131251152700 U 1831 * 20131251153424 U 3047 * 20131251153531 U 124 * 20131251153540 U 2729 * 20131251153633 U 417 * 20131251154119 U 89 * 20131251154131 U 132 * 20131251154132 U 7244 * 20131251154358 U 16532 * 20131251154640 U 848 * 20131251154647 U 1626 * 20131251154738 U 726 * 20131251154750 U 1098 * 20131251154781 U 1240 * 20131251155084 U 1643 * 20131251155181 U 1095 * 20131251155190 U 397 * 20131282059900 U 4544 * 20131282062100 U 2408 * 20131282062110 U 2632 * 20131282062114 U 5656 * 20131282069500 U 429 * 20131282069600 U 1556 * 20131282082210 U 194 * 20131282085500 U 2537 * 20131282085700 U 1871 * 20131282086600 U 218 * 20131282086610 U 1765 * 20131282086900 U 610 * 20131282086904 U 1001 * 20131282106204 U 819 * 20131282107722 U 4536 * 20131282109700 U 5292 * 20131282111300 U 5022 * 20131282112105 U 4541 * 20131282116300 U 514 * 20131282116900 U 1045 * 20131282118200 U 2416 * 20131282121200 U 1215 * 20131282121205 U 1370 * 20131282121300 U 3092 * 20131282123400 U 1669 * 20131282123500 U 1661 * 20131282123550 U 1975 * 20131282140810 U 706 * 20131282160301 U 1437 20131310575116 U 1102 20131310575117 U 1923 20131310575300 U 259 20131310575305 U 1765 20131310575440 U 36205 20131310575480 U 1123 20131310575501 U 3047 20131310575546 U 5611 20131310575951 U 9597 20131310575952 U 9901 20131310575991 U 1137 20131310576062 U 2472 20131310576110 U 1702 20131310576113 U 1074 20131310576254 U 290 20131310576280 U 5651 20131310576281 U 9149 20131310576480 U 2632 20131310576481 U 609 20131310578340 U 5969 20131310578341 U 2661 20131310578883 U 6293 20131310579130 U 124 20131310579132 U 11374 20131310579320 U 2376 20131310579482 U 1215 20131310579592 U 644 20131310579593 U 1923 20131310680100 U 1215 20131310986037 U 4057 20131310986039 U 9813 20131310987110 R 5611 20131310987172 U 1687 20131310987187 U 3979 20131310989406 U 1312 20131310990624 U 4679 20131310990640 U 4803 20131310990960 U 831 20131310990963 U 9111 20131310990964 U 212 20131310993137 U 15649 20131310993139 U 10806 20131310993152 U 5730 20131310993190 U 9318 20131321445412 U 1282 20131321448800 U 6009 20131321449000 U 703 20131321449001 U 943 20131321455127 U 717 20131321455134 U 745 20131321455148 U 324 20131321455149 U 124 20131321455800 U 1427 20131321462300 U 1109 20131321462720 U 1863 20131321462721 U 1146 20131321466500 U 1674 20131321468401 U 5093 20131321469405 U 6861 20131321469500 U 3711 20131321469519 U 2289 20131321469533 U 4854 20131321469549 U 175 20131321470300 U 499 20131321470301 U 1364 20131321476314 U 5053 20131321479920 U 1254 20131321484800 U 224 20131321484804 U 456 20131321484806 U 528 20131321484901 U 189 20131321485924 U 1443 20131321485925 U 175 20131321491711 U 921 20131321491714 U 601 20131321496404 U 124 20131321496501 U 2694 20131331742055 U 653 20131331748800 R 33438 20131331748801 U 51305 20131331753662 U 7554 20131331754451 U 124 20131331754453 U 560 20131331754465 U 23336 20131331754472 U 1146 20131331775250 U 1215 20131331775272 U 5491 20131331775285 U 7701 20131331775656 U 89 20131331775662 U 17069 20131331775663 U 1958 20131331775664 U 1088 20131331776248 U 4102 20131331776293 U 15545 20131331776459 U 5217 20131331780000 R 1215 20131331780850 U 1489 20131331780861 U 21746 20131331788230 U 1090 20131331817027 U 8052 20131331854600 R 848 20131331854625 U 392 20131331872400 R 435 20131331872600 R 464 20131334605625 U 28868 20131334605626 U 11218 20131334606270 U 4541 20131334606271 U 7009 20131334606272 U 4301 20131334606273 U 3870 20131334606292 U 9363 20131334606299 U 272 20131334607002 U 3241 20131334607010 U 813 20131334607233 U 10676 20131334607247 U 846 20131334607248 U 1106 20131334613600 U 1269 20131334613800 U 194 20131334618450 U 10910 20131334644405 U 202607 20131334648400 U 30520 20131334649038 U 89 20131334649052 U 89 20131334649053 U 5333 20131334649054 U 11125 20131334649055 U 4179 20131334649056 U 7892 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131334651003 U 369 20131334651005 U 6850 20131334651006 U 23020 20131334651009 U 1215 20131334653000 U 4283 20131334653601 U 10980 20131334653603 U 89 20131334654636 U 1275 20131334657602 U 89 20131334658008 U 6409 20131334658032 U 1173 20131334658033 U 1215 20131334660203 U 78065 20131334661021 U 1306 20131334669000 U 5377 20131334669402 U 1065 20131334672021 U 1516 20131334672022 U 3275 20131334672800 U 13513 20131334674201 U 124 20131382400100 U 865 20131382400550 U 189 20131382402305 U 89 20131382402550 U 1702 20131382409209 U 33 20131382410455 U 7482 20131382410550 U 972 20131382413589 U 5576 20131382416350 U 841 20131382417757 U 1306 20131382417766 U 827 20131382419060 U 2821 20131382419450 U 2276 20131382419462 U 1468 20131382420900 U 4058 20131382420901 U 597 20131382427300 U 4455 20131382427305 U 3142 20131382428350 U 5018 20131382428800 U 4336 20131382428850 U 6651 20131382431300 U 1341 20131382431326 U 682 20131382432109 U 348 20131382432500 U 2825 20131382433616 U 6771 20131382433679 U 1713 20131382433800 U 348 20131382435200 U 2276 20131382435205 U 4381 20131382438550L U 5305 20131382438800 U 5217 20131382439159 U 2437 20131382442050 U 1828 20131382442145 U 1992 20131382444600 U 124 20131382444605 U 2202 20131382444609 U 2359 20131382445689 U 2694 20131382447050 U 378 20131382447057 U 609 20131383102100 U 789 20131383102600 U 5292 20131383103400 E U 696 20131383103412 U 1496 20131383105500 U 2272 20131383105600 U 804 20131383106000 U 5691 20131383106700 U 6574 20131383115311 U 5416 20131383115900 U 4102 20131383118800 U 189 20131383118801 U 537 20131383121505 U 1247 20131383121700 U 5138 20131383121703 U 2758 20131383127400 U 126 20131383142905 U 1030 20131383144000 U 13673 20131383149800 U 1408 20131383149900 U 1486 20131383150000 U 641 20131383150602 U 7009 20131383151000 U 124 20131383151100 U 189 20131383152200 U 2237 20131383152208 U 1219 20131383153100 U 514 20131383153314 U 2167 20131383156400 U 4455 20131383161000 U 580 20131383161100 U 2377 20131383162700 U 2632 20131383162800 U 5656 20131383168200 U 406 20131383172900 U 2491 20131383173002 U 90 20131383175503 U 1997 20131383176200 U 5217 20131383176202 U 1320 20131383176205 U 4381 20131383176300 U 1320 20131383176303 U 871 20131383181002 U 89 20131383181600 U 89 20131383184301 U 10808 20131383186500 U 566 20131383186528 U 1263 20131383187801 U 986 20131392214000 U 1503 20131392222602 U 789 20131392224500 U 1607 20131392225900 U 2551 20131392227400 U 9825 20131392227405 U 2027 20131392227406 U 741 20131392227407 U 1320 20131392229705 U 7801 20131392233900 U 7084 20131392237102 U 1828 20131392237239 U 1146 20131392239600 U 5611 20131392248200 U 3241 20131392248208 U 2886 20131392249702 U 3110 20131392251000 U 1926 20131392251702 U 1766 20131392251704 U 1123 20131392254400 U 4336 20131392257500 U 4336 20131392260300 U 2472 20131392260816 U 745 20131392261600 U 2151 20131392263700 U 2537 20131392263701 U 5178 20131392266903 U 10746 20131392271100 U 4296 20131392271105 U 2437 20131392273300 U 238 20131392276004 U 1643 20131392276005 U 1315 20131392277900 U 2856 20131392277902 U 2023 20131392279002 U 124 20131392279200 U 124 20131392280700 U 4615 20131392287106 U 1029 20131392287200 U 470 20131392293600 U 1542 20131392302030 U 5127 20131392302208 U 9032 20131392305600 U 7551 20131392314600 U 939 20131392314610 U 3416 20131392324500 U 5969 20131392324501 R 2691 20131392331000 U 3209 20131392331902 U 4854 20131392333200 U 913 20131392334202 U 6686 20131392334610 U 5810 20131392334620 U 1095 20131392335102 U 1254 20131392336807 U 906 20131392341500 U 124 20131392341505 U 6009 20131392342725 U 4894 20131392377515 U 93 * 20131411648501 U 2440 * 20131411663005 U 871 * 20131411663009 U 943 * 20131411667002 U 717 * 20131411676300 U 1643 * 20131411684302 U 1277 * 20131411684304 U 876 * 20131411684605 U 833 * 20131420895811 U 1574 * 20131420896069 U 362 * 20131420904511 R 4862 * 20131420906212 R 2408 * 20131420906611 R 720 * 20131432004203 R 3209 * 20131432004207 R 89 * 20131432004751 U 930 * 20131432004817 U 2629 * 20131432004887 U 1205 * 20131432004890 U 784 * 20131432004897 U 421 * 20131432005382 U 2568 * 20131432005396 U 435 * 20131432006809 R 89 * 20131432007608 R 420 * 20131432007628 R 1888 * 20131432007762 U 1263 * 20131432007765 U 784 * 20131432007785 U 392 * 20131432007854 U 420 * 20131432007916 R 1215 * 20131432007953 R 4257 * 20131432008078 U 2502 * 20131432008155 R 5133 * 20131432027607 R 1007 * 20131432027610 R 978 * 20131441531800 R 267 * 20131441531801 R 485 * 20131451188300 R 252 * 20131451188407 R 2481 * 20131451188503 R 126 * 20131451192400 R 2248 * 20131460943801 R 17553 * 20131460961051 R 649 * 20131460961200 U 304 * 20131460963900 R 784 * 20131460963901 R 871 * 20131460963902 R 90 * 20131460974350 R 124 * 20131460974351 R 392 * 20131460975351 R 499 * 20131460978150 R 978 * 20131460982250 R 1678 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131460982252 R 653 * 20131460982253 R 92 * 20131460994750 R 507 * 20131460994751 R 726 * 20131471646801 R 595 * 20131471646909 R 1558 * 20131472008190 R 630 * 20131472008323 R 450 * 20131472033302 U 551 * 20131472033310 R 180 * 20131472033323 U 746 * 20131472033344 U 435 * 20131511627800 R 470 * 20131511645657 R 726 * 20131511662205 R 348 * 20131511664609 R 813 * 20131511668605 R 355 * 20131511670460 R 124 * 20131511678100 R 227 * 20131521866920 R 124 * 20131521868430 R 189 * 20131521869315 R 789 * 20131521878625 R 542 * 20131521881910 R 1181 * 20131521896500 R 2224 * 20131521919820 R 267 * 20131533675431 R 1608 * 20131533685231 R 56 * 20131533689233 U 1413 * 20131533739638 U 13114 * 20131533743603 U 1240 * 20131533757713 U 1095 * 20131533759560 U 949 * 20131533759620 U 876 * 20131541815236 R 1074 * 20131541815425 R 1224 * 20131541815635 R 1643 * 20131541816031 R 769 * 20131541834840 R 159 * 20131541857631 R 124 * 20131541857635 R 1427 * 20131541857648 R 1696 * 20131541869231 R 174 * 20131541869431 R 992 * 20131541869435 R 745 * 20131541869846 R 1030 * 20131541889612 R 3082 * 20131543030200 R 920 * 20131543062812 R 1635 * 20131543063000 R 2119 * 20131543063400 R 1123 * 20131543073400 R 4814 * 20131613490101 U 1021 * 20131613494400 U 2472 * 20131613542700 U 3241 * 20131613549000 U 3154 * 20131613597500 U 3017 * 20131613600300 U 2055 * 20131613600301 U 1994 * 20131613605200 U 1176 * 20131613605300 U 1109 * 20131613610700 U 769 * 20131613610701 U 986 * 20131613634200 U 1443 * 20131613634400 U 456 * 20131613636300 U 126 * 20131613637601 U 1181 * 20131613637701 U 1539 * 20131621678901 U 1073 * 20131621713500 L U 932 * 20131621808500 U 1574 * 20131621809200 U 90 * 20131631173003 U 1079 * 20131631173005 U 659 * 20131631173026 U 688 * 20131631173030 U 1088 * 20131631174631 U 1061 * 20131631174791 U 1079 * 20131631174813 U 210 * 20131631179713 U 2502 * 20131631179920 U 514 * 20131631191101 U 124 * 20131641315208 U 70 * 20131641315212 U 4833 * 20131641339303 R 659 * 20131641339305 R 339 * 20131641353800 U 978 * 20131641355403 L R 3157 * 20131710973300 R 514 * 20131710974001 U 312 * 20131722624800 R 964 * 20131722625100 R 1210 * 20131722625600 R 194 * 20131722625800 R 659 * 20131722661900 R 372 * 20131722661901 R 814 * 20131722662700 R 325 * 20131722662702 R 943 * 20131722692600 R 259 * 20131722692700 R 1083 * 20131722695500 R 558 * 20131722705900 R 124 * 20131722705901 R 609 * 20131722705902 R 89 * 20131722706100 R 1051 * 20131722706301 R 1678 * 20131722716804 R 493 * 20131722721700 R 456 * 20131730985700 R 2769 * 20131731008200 R 1679 * 20131731014215 U 4536 * 20131731014232 U 2108 * 20131731014800 U 3049 * 20131731015300 U 124 * 20131731021300 R 2898 * 20131731021605 U 2344 * 20131731021803 U 3209 * 20131731030177 U 2821 * 20131731030178 U 1175 * 20131731030186 U 102 * 20131731030213 U 1247 * 20131810520410 U 485 * 20131810520411 U 1175 * 20131810532900 U 420 * 20131810551705 U 1088 * 20131810566300 U 1347 * 20131810566400 U 124 * 20131810566500 U 1347 * 20131810569814 U 3145 * 20131810575410 U 26175 * 20131810575415 U 180 * 20131810575416 U 124 * 20131810575417 U 89 * 20131810577419 U 3079 * 20131810577450 U 90 * 20131810577451 U 1591 * 20131810578867 U 5292 * 20131810581202 U 14023 * 20131810581214 U 2825 * 20131810581216 U 5889 * 20131810581223 U 1748 * 20131810581317 U 124 * 20131810581318 U 9104 * 20131810581704 U 2953 * 20131810581705 U 2344 * 20131810583800 U 7363 * 20131810583805 U 470 * 20131810583807 U 891 * 20131810583915 U 10670 * 20131810587325 U 586 * 20131810587326 U 1402 * 20131810600210 U 2360 * 20131810600217 U 1102 * 20131821477200 U 13605 * 20131821495405 U 296 * 20131821507900 U 2055 * 20131821507903 U 1503 * 20131821509200 U 1639 * 20131821509207 U 731 * 20131821510702 U 1167 * 20131821510703 U 972 * 20131821511602 U 470 * 20131821520900 U 644 * 20131821531801 U 1036 * 20131821531802 U 89 * 20131821544650 L U 870 * 20131821545255 U 1181 * 20131821547150 U 325 * 20131821547765 U 558 * 20131821547768 U 703 * 20131821547769 U 629 * 20131821548701 U 813 * 20131821548802 U 1956 * 20131821549853 U 920 * 20131831007682 U 89 * 20131831007683 U 2010 * 20131831012034 U 551 * 20131831016438 U 1247 * 20131831016783 U 483 * 20131831018465 U 2600 * 20131831018469 U 6491 * 20131831018475 U 3241 * 20131831025734 U 5894 * 20131831032381 R 1927 * 20131831032382 U 1604 * 20131831032432 U 124 * 20131831047082 U 267 * 20131831047083 U 523 * 20131831048431 U 4854 * 20131831048882 U 2661 * 20131831049432 U 232 * 20131831054891 U 1923 * 20131831054892 U 507 * 20131831058181 U 1312 * 20131831067681 U 1667 * 20131831068232 U 885 * 20131831070731 R 711 * 20131831070781 U 1991 * 20131831070931 U 1734 * 20131831073631 U 44 * 20131831073681 U 761 * 20131831075631 R 1471 * 20131844600044 U 1818 * 20131844600077 U 3718 * 20131844600083 U 89 * 20131844607233 U 2664 * 20131844687268 U 2504 * 20131844725831 R 1176 * 20131844742231 R 5659 * 20131844742631 U 17175 * 20131844742635 U 89 * 20131844744231 R 32 * 20131844744232 U 740 * 20131844751231 U 1699 * 20131844751431 U 1518 * 20131844761231 R 589 * 20131844761235 U 703 * 20131844763631 R 1927 * 20131844763636 U 2376 * 20131844764838 U 871 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131844764839 U 609 * 20131844765031 R 2921 * 20131844792850 U 848 * 20131844792851 U 856 * 20131844798033 U 876 * 20131844798040 U 754 * 20131844803839 U 964 * 20131844805458 U 986 * 20131844805475 U 674 * 20131844805501 U 523 * 20131844805504 U 798 * 20131844806859 U 1298 * 20131844806931 U 1542 * 20132113565250 U 814 * 20132113572770 U 1800 * 20132113581752 U 537 * 20132113581852 U 1233 * 20132113588050 U 1647 * 20132113604157 U 726 * 20132113604173 U 203 * 20132113613875 U 18726 * 20132113613877 U 20784 * 20132121040700 U 1294 * 20132121040701 U 609 * 20132121040702 U 2055 * 20132121042700 U 334 * 20132121042702 U 653 * 20132121042706 U 558 * 20132121044100 U 1262 * 20132121044106 U 759 * 20132121048000 U 1583 * 20132121051007 U 745 * 20132121076400 U 920 * 20132121076405 U 1670 * 20132121077300 U 1350 * 20132121077302 U 1286 * 20132121077305 U 2052 * 20132121084405 U 3049 * 20132131292200 R 1940 * 20132131292202 R 89 * 20132131302502 R 521 * 20132131303500 R 775 * 20132131303502 R 1413 * 20132131309800 R 132 * 20132131309902 R 5053 * 20132131322802 R 2726 * 20132131324903 R 321 * 20132131325100 R 1923 * 20132131330600 R 5181 * 20132131330602 R 435 * 20132131330700 R 392 * 20132131339000 R 1210 * 20132131579002 U 2910 * 20132131639000 U 3699 * 20132131651035 U 3691 * 20132131651069 U 4524 * 20132131708000 U 2794 * 20132131759002 U 4098 * 20132141540200 U 2408 * 20132141540206 U 2119 * 20132141540207 U 566 * 20132141540300 U 2440 * 20132141549900 U 238 * 20132141549903 U 688 * 20132141553000 U 4416 * 20132141584200 U 151 * 20132141584210 U 282 * 20132141585650 U 1523 * 20132141585700 U 514 * 20132141585750 U 93 * 20132141585914 U 2405 * 20132141591502 U 1604 * 20132141591507 U 282 * 20132141597300 U 124 * 20132141605105 U 1927 * 20132141605108 U 1196 * 20132141607406 U 11201 * 20132141610200 U 1062 * 20132141610202 U 2831 * 20132141611820 U 1044 * 20132141611900 U 2376 * 20132141611908 U 2276 * 20132141632420 U 8247 * 20132141637330 U 1510 * 20132141643309 U 1157 * 20132141643315 U 4087 * 20132141649511 U 7796 * 20132141649530 U 3114 * 20132141651100 U 3145 * 20132141651105 U 1923 * 20132141651107 U 6487 * 20132141651300 U 2726 * 20132152478900 R 703 * 20132152479400 R 542 * 20132152479500 R 413 * 20132161727306 R 339 * 20132161727312 R 514 * 20132161728600 R 420 * 20132161728601 R 1555 * 20132161751801 R 89 * 20132161760375 R 1254 * 20132161760422 R 1088 * 20132161760436 R 89 * 20132161773212 R 572 * 20132161780000 R 929 * 20132161783100 R 4296 * 20132161783104 R 841 * 20132161784300 R 383 * 20132161784324 R 2499 * 20132161784700 R 1888 * 20132161784706 R 891 * 20132161785700 R 282 * 20132161785800 R 232 * 20132161791900 R 363 * 20132161791901 R 90 * 20132161792000 R 1240 * 20132161811700 R 1381 * 20132161811800 R 906 * 20132161817613 R 581 * 20132161820600 R 2632 * 20132161835300 R 688 * 20132161835314 R 203 * 20132161838100 R 965 * 20132161838108 R 1413 * 20132161838109 R 2888 * 20132161838114 R 1277 * 20132161838600 R 775 * 20132161838607 R 1291 * 20132161840607 R 731 * 20132161847400 R 1958 * 20132161847401 R 673 * 20132161847406 R 929 * 20132173135455 U 4894 * 20132173136953 U 8837 * 20132173149350 U 1958 * 20132173155350 U 929 * 20132173155355 U 1991 * 20132173158455 U 7244 * 20132173162450 U 124 * 20132173163752 U 4301 * 20132173163761 U 4938 * 20132173171850 U 2537 * 20132173171852 U 653 * 20132173174650 U 601 * 20132173174656 U 609 * 20132173177050 U 920 * 20132173177100 U 703 * 20132173182850 U 1993 * 20132173182950 U 1125 * 20132173188750 U 4933 * 20132173188950 U 7744 * 20132173189251 U 1427 * 20132173193250 U 2673 * 20132173193350 U 4376 * 20132173194850 U 2184 * 20132173196550 U 1600 * 20132173196553 U 289 * 20132173198750 U 6774 * 20132173198850 U 5611 * 20132173199250 U 1190 * 20132173199350 U 485 * 20132173202450 U 456 * 20132173202650 U 4381 * 20132173202750 U 6053 * 20132173202753 U 4576 * 20132173235550 U 965 * 20132173235551 U 6925 * 20132173236150 U 2866 * 20132173236250 U 7124 * 20132173237750 U 3219 * 20132173237950 U 1079 * 20132173238050 U 2793 * 20132180993107 R 862 * 20132180994005 R 258 * 20132181010200 R 7178 * 20132181010305 R 4420 * 20132181058901 R 551 * 20132211198602 U 572 * 20132211198605 U 798 * 20132211200900 U 4222 * 20132211200904 U 3017 * 20132211213900 U 407 * 20132211215165 U 1895 * 20132211215166 U 2023 * 20132211218702 U 1670 * 20132211222502 U 2344 * 20132211225505 U 7326 * 20132211233800 U 1936 * 20132211233802 U 682 * 20132211244300 U 59 * 20132219015000 U 252 * 20132219015002 U 717 * 20132219015100 U 125 * 20132219015101 U 813 * 20132219022700 U 586 * 20132219022800 U 2856 * 20132219027800 U 4098 * 20132219040700 U 964 * 20132221630100 U 1765 * 20132221634600 U 1703 * 20132221634601 U 2270 * 20132221634602 U 1521 * 20132221634608 U 2760 * 20132221712900 U 100 * 20132221715600 U 334 * 20132221715700 U 5858 * 20132221720903 U 3177 * 20132232220971 U 493 * 20132232221251 U 761 * 20132232234051 U 679 * 20132232234061 U 1102 * 20132232234063 U 1175 * 20132232237951 U 2632 * 20132232237963 U 7163 * 20132232240051 U 2953 * 20132232243051 U 485 * 20132232243081 U 899 * 20132232243091 U 1422 * 20132232249451 U 4336 * 20132232249455 U 1923 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132232259758 U 192 * 20132232259762 U 151 * 20132232276163 U 1702 * 20132232276179 U 1975 * 20132232276215 U 2010 * 20132232276232 U 668 * 20132232283352 U 1895 * 20132232283362 U 3049 * 20132232285451 U 1863 * 20132232285551 U 2376 * 20132232290254 U 726 * 20132232290264 U 334 * 20132232318855 U 369 * 20132240067604 U 1845 * 20132240908101 U 456 * 20132240908102 U 624 * 20132240914700 U 124 * 20132240914701 U 1036 * 20132240916213 U 957 * 20132240916500 U 2696 * 20132241914500 U 827 * 20132241914600 U 813 * 20132241915502 U 413 * 20132241915504 U 871 * 20132241919203 U 2569 * 20132241932600 U 936 * 20132241951700 U 5651 * 20132241978700 U 4455 * 20132241981800 U 4933 * 20132241982200 U 1422 * 20132241982204 U 1060 * 20132241982300 U 1521 * 20132241983901 U 2761 * 20132241997302 U 89 * 20132241998002 U 4058 * 20132253015438 R 1029 * 20132253015439 R 252 * 20132253016207 R 804 * 20132253025300 R 124 * 20132253025306 R 601 * 20132253040200 R 224 * 20132263223051 U 1645 * 20132263223251 U 1486 * 20132263230871 U 2622 * 20132263246351 U 2576 * 20132263264751 U 6288 * 20132263264951 U 5341 * 20132263267751 U 68 * 20132263267951 U 3209 * 20132263268251 U 4877 * 20132263269351 U 1871 * 20132263274551 U 1904 * 20132263277051 U 2898 * 20132263277058 U 2696 * 20132263277060 U 769 * 20132263277151 U 238 * 20132263277251 U 1215 * 20132263277253 U 380 * 20132263277255 U 259 * 20132270470014 U 644 * 20132270474400 U 862 * 20132270476200 U 1137 * 20132270476209 U 1539 * 20132270480204 U 339 * 20132270480215 U 856 * 20132270480701 U 876 * 20132270480705 U 957 * 20132270492600 U 1501 * 20132270492822 U 1870 * 20132270492829 U 1408 * 20132270498513 U 537 * 20132270498801 U 90 * 20132281210800 U 624 * 20132281210806 U 479 * 20132281228305 U 2440 * 20132281233316 U 958 * 20132281243001 U 514 * 20132281243010 U 566 * 20132281244400 U 1775 * 20132281249000 U 89 * 20132281249001 U 1137 * 20132281249002 U 992 * 20132281249004 U 1870 * 20132281249011 U 124 * 20132281249101 U 124 * 20132281249109 U 1713 * 20132281290805 U 1326 * 20132281290902 U 514 * 20132281290905 U 1039 * 20132281291100 U 210 * 20132281293715 U 291 * 20132281295502 U 369 * 20132281295504 U 2985 * 20132281296417 U 1427 * 20132281296431 U 1392 * 20132281296435 U 2272 * 20132281298108 U 2985 * 20132281298200 L U 131 * 20132281300001 U 2254 * 20132281300002 U 1702 * 20132292991100 R 354 * 20132292999415 R 189 * 20132293000504 R 84 * 20132293001207 R 373 * 20132293007200 R 949 * 20132293007201 R 528 * 20132293099000 R 1542 * 20132293129101 R 2167 * 20132293130500 R 1471 * 20132310352000 R 124 * 20132310352001 R 1922 * 20132310352002 R 89 * 20132310352090 R 37 * 20132310352091 R 126 * 20132310352092 R 101 * 20132310352160 R 124 * 20132310353240 R 4340 * 20132310353242 R 388 * 20132310353480 R 2247 * 20132310354932 U 91 * 20132322053721 R 2554 * 20132322053728 R 2234 * 20132322059309 R 2622 * 20132322068015 R 1095 * 20132322104316 R 124 * 20132322104456 R 586 * 20132322104468 R 1001 * 20132322107208 R 804 * 20132362188800 R 731 * 20132362188900 R 726 * 20132362188907 R 934 * 20132362191461 R 1114 * 20132362205804 R 14864 * 20132362219000 R 1716 * 20132362219300 R 558 * 20132362219302 R 551 * 20132362240901 R 648 * 20132372001633 R 2888 * 20132372001634 R 1263 * 20132372006933 R 601 * 20132372009883 R 2856 * 20132372011831 R 204 * 20132372011832 R 6691 * 20132372012131 R 132 * 20132372015850 U 126 * 20132372015851 U 89 * 20132372015860 U 22481 * 20132372018937 R 703 * 20132372018940 R 703 * 20132372018947 U 89 * 20132372028481 R 2513 * 20132372030687 U 89 * 20132372030781 R 132 * 20132372032993 U 101 * 20132372034781 R 804 * 20132372034788 U 754 * 20132372041690 R 124 * 20132372043210 R 2289 * 20132372043230 U 1478 * 20132412048502 U 804 * 20132412057600 U 964 * 20132412057610 U 3110 * 20132412109500 U 2220 * 20132412113500 U 972 * 20132412113504 U 1852 * 20132412121600 U 2023 * 20132412121603 U 304 * 20132412127700 U 8051 * 20132412127704 U 8917 * 20132412127804 U 1095 * 20132412136605 U 252 * 20132412140201 U 537 * 20132412161205 U 5946 * 20132412165611 U 4766 * 20132412168409 U 6845 * 20132412168410 U 6200 * 20132412168418 U 2540 * 20132412168500 U 8546 * 20132412169508 U 3578 * 20132412169515 U 6080 * 20132412172808 U 19784 * 20132412173506 U 4081 * 20132452005022 U 3049 * 20132452005100 U 12152 * 20132452009800 U 6328 * 20132452012500 U 869 * 20132452019400 U 10305 * 20132452019411 U 3177 * 20132452019413 U 1975 * 20132452021202 U 7527 * 20132452024800 U 1125 * 20132452024900 U 8011 * 20132452026000 U 14027 * 20132452026100 U 15062 * 20132452027000 U 4695 * 20132452027400 U 7562 * 20132452030500 U 1021 * 20132452032811 U 551 * 20132452034300 U 1065 * 20132452038000 U 2408 * 20132452042100 U 991 * 20132452049500 U 1215 * 20132452049600 U 124 * 20132452053800 U 124 * 20132452054320 U 871 * 20132452056100 U 10103 * 20132452056105 U 9131 * 20132452056400 U 7004 * 20132452061000 U 949 * 20132452061100 U 128 * 20132452061105 U 1335 * 20132452062300 U 5451 * 20132452062400 U 6169 * 20132452063810 U 1079 * 20132452064000 U 1210 * 20132452066700 U 124 * 20132452066800 U 1639 * 20132452066911 U 1626 * 20132452069404 U 15 * 20132452070708 U 2568 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132452078900 U 10047 * 20132452085700 U 5252 * 20132452085800 U 3092 * 20132452085900 U 5332 * 20132452085911 U 4854 * 20132452086200 U 1051 * 20132452086300 U 3082 * 20132452086400 U 528 * 20132452086410 U 89 * 20132452086500 U 124 * 20132459172800 U 10215 * 20132459175400 U 21570 * 20132472667600 U 1109 * 20132472668000 U 1196 * 20132472672800 U 1402 * 20132472678200 U 6288 * 20132472682100 U 1203 * 20132472682300 U 1465 * 20132472694000 U 132 * 20132472694100 U 124 * 20132472694200 U 1215 * 20132472707300 U 14402 * 20132472707400 U 20826 * 20132472707500 U 8901 * 20132472707600 U 7336 * 20132472716500 U 3241 * 20132472732500 U 11829 * 20132472734900 U 6048 * 20132472735000 U 4381 * 20132472743100 U 17648 * 20132472743800 U 179 * 20132472745000 U 2062 * 20132472746800 U 1574 * 20132472746900 U 136 * 20132472765901 U 2020 * 20132472766000 U 1223 * 20132472766100 U 5570 * 20132472772600 U 3180 * 20132472772700 U 2344 * 20132472780300 U 3241 * 20132472782200 U 659 * 20132472782201 U 1263 * 20132472782300 U 1993 * 20132472785700 U 4576 * 20132472786300 U 9049 * 20132472786500 U 7328 * 20132472791400 U 741 * 20132472791401 U 1378 * 20132472797900 U 238 * 20132472798200 U 35 * 20132472798500 U 3082 * 20132480853504 U 929 * 20132481711201 U 528 * 20132481712304 U 2537 * 20132481712306 U 841 * 20132481714600 U 188 * 20132481714603 U 124 * 20132481715600 U 3250 * 20132481715601 U 3241 * 20132481715603 U 3233 * 20132481720602 U 1051 * 20132481720603 U 2440 * 20132481725103 U 5252 * 20132481742507 U 4098 * 20132481756800 U 1579 * 20132481758700 U 7810 * 20132481772000 U 5411 * 20132481772002 U 1702 * 20132481779600 U 1176 * 20132481780800 U 435 * 20132481780801 U 819 * 20132512097500 R 325 * 20132512097502 R 769 * 20132512116001 R 190 * 20132520096390 R 4376 * 20132520097430 R 330 * 20132520103770 R 3114 * 20132520104570 R 392 * 20132531942900 R 1123 * 20132531942902 R 485 * 20132531946600 R 1254 * 20132531948504 R 91 * 20132531969001 R 450 * 20132531970404 R 1137 * 20132531973000 R 731 * 20132531973700 R 717 * 20132531974200 R 1021 * 20132531991600 R 2874 * 20132531995100 R 1345 * 20132531996900 R 682 * 20132532005300 R 964 * 20132613147006 U 1027 * 20132613249200 R 1318 * 20132613249215 R 3049 * 20132613252600 R 1215 * 20132613252604 R 124 * 20132613258151 U 89 * 20132613258156 U 392 * 20132613258158 U 581 * 20132613262000 R 5372 * 20132613262004 R 485 * 20132613262100 R 745 * 20132613262500 R 2600 * 20132613262560 U 1486 * 20132613264200 R 5889 * 20132613264300 R 1902 * 20132613265200 R 4894 * 20132613265400 R 920 * 20132613265500 R 804 * 20132613267600 R 35 * 20132613267700 R 2953 * 20132613267812 U 1799 * 20132613267815 U 9722 * 20132613273200 R 1095 * 20132613273204 U 2694 * 20132613274515 R 89 * 20132613286100 R 717 * 20132613286104 R 1635 * 20132613286312 U 1175 * 20132613288300 R 6253 * 20132613288811 U 2886 * 20132613288815 R 558 * 20132613290200 R 4058 * 20132613290300 R 2279 * 20132613290400 R 1991 * 20132613290500 R 7124 * 20132613295800 R 388 * 20132613296906 U 1277 * 20132613298701 U 696 * 20132613302000 R 1215 * 20132613305800 R 2237 * 20132613305802 U 195 * 20132613319905 U 665 * 20132613319920 U 89 * 20132613320200 R 20118 * 20132613323900 R 2761 * 20132613324008 U 93 * 20132613329902 U 4301 * 20132613330600 R 1413 * 20132613330700 R 1895 * 20132613337300 R 1503 * 20132613337400 R 2429 * 20132613339950 R 7363 * 20132613339956 U 9821 * 20132613339991 U 17830 * 20132613343000 R 5133 * 20132613345803 U 1660 * 20132613348509 U 673 * 20132613349400 R 12067 * 20132613349500 R 9901 * 20132613353106 U 2502 * 20132613353211 U 2886 * 20132613356410 R 4814 * 20132613357171 U 545 * 20132613360018 R 1457 * 20132613360100 R 5810 * 20132613360700E R 598 * 20132613361328 U 7618 * 20132613361600 R 1355 * 20132613361601 U 116 * 20132613361605 R 252 * 20132613363600 R 1215 * 20132613363606 R 674 * 20132613364700 R 6522 * 20132613365700 R 673 * 20132613365800 R 745 * 20132613369500 R 964 * 20132613369505 R 673 * 20132613369610 R 1342 * 20132613370500 R 9497 * 20132613370510 R 7330 * 20132613371210 R 2248 * 20132613371212 R 601 * 20132613371615 U 11077 * 20132613372800 R 3049 * 20132613372815 R 4217 * 20132613373900L R 1074 * 20132613373910 U 1633 * 20132613375900 R 2472 * 20132613376000 R 4814 * 20132613377500 R 848 * 20132613377508 U 682 * 20132613377900 R 4495 * 20132613378000 R 3082 * 20132613378008 U 2982 * 20132613378200 R 2953 * 20132613378800 R 136 * 20132613378900 R 2219 * 20132613379800 R 145 * 20132613381900 R 2953 * 20132613385450 U 17902 * 20132613385600 R 773 * 20132613390403 U 90 * 20132613390500 R 586 * 20132613390505 U 775 * 20132613390508 U 232 * 20132613391800 R 1766 * 20132613391805 U 1956 * 20132613392200 R 833 * 20132613392208 R 1095 * 20132613392601 U 9731 * 20132613394200 R 2674 * 20132613394300 R 1574 * 20132613399300 R 5646 * 20132613399940 U 9642 * 20132613399960 U 2116 * 20132613400149 U 89 * 20132613400900 R 4098 * 20132613402815 U 2116 * 20132613403850 R 2504 * 20132613404800 R 7995 * 20132613405200 R 7960 * 20132613405201 U 89 * 20132613405404 U 4576 * 20132613406909 U 986 * 20132613406914 U 1146 * 20132613408200 R 1702 * 20132613408208 U 1001 * 20132613408406 U 89 * 20132613409407 U 1590 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132613409411 U 1090 * 20132613409532 U 296 * 20132613411565 R 5053 * 20132613411608 U 804 * 20132613411700 R 452 * 20132613411707 R 1408 * 20132613412100 R 3114 * 20132613414114 U 885 * 20132613414115 U 180 * 20132613414118 R 238 * 20132613414147 U 1277 * 20132613414312 R 18488 * 20132613414348 U 1572 * 20132613414356 U 89 * 20132613415310 R 1572 * 20132613415316 U 1175 * 20132613415636 U 304 * 20132613415913 R 1105 * 20132613415920 R 2020 * 20132613416021 R 5735 * 20132613416022 U 89 * 20132613416040 U 674 * 20132613416300 R 124 * 20132613417100 R 2696 * 20132613417108 R 2988 * 20132613417600 R 195 * 20132613417602 U 1408 * 20132613418217 U 6372 * 20132613600200 U 89 * 20132613600808 U 3047 * 20132613601800 U 5576 * 20132613602300 U 145 * 20132613602700 U 2886 * 20132613605100 U 595 * 20132613605108 U 841 * 20132613610000 U 2237 * 20132622380100 U 28301 * 20132622413001 U 2743 * 20132622413400 U 195 * 20132622413500 U 124 * 20132622413600 U 2866 * 20132622436400 U 1109 * 20132622436800 U 2765 * 20132632113600 R 456 * 20132632113609 R 378 * 20132632148600 R 1123 * 20132642953900 R 378 * 20132642956400 R 499 * 20132642956500 R 406 * 20132642985000 R 1312 * 20132642985200 R 673 * 20132642985300 R 356 * 20132642993700 R 378 * 20132643007900 R 524 * 20132643008900 R 256 * 20132643041408 R 1001 * 20132643041700 R 572 * 20132643045600 R 1748 * 20132643045800 R 124 * 21131217100090 U 1512 * 21131237304090 U 2641 * 21131237304790 U 1725 * 21131237307410 U 3124 21131317102040 R 4736 * 21131827600790 U 1966 * 21131831081281 U 10975 * 21132112125180 U 3369 * 21132120802200 U 12077 * 21132130094700 U 1512 * 21132130094800 U 2190 * 21132130474303 U 4282 * 21132130675800 U 3013 * 21132130732602 U 9643 * 21132130742902 U 8239 * 21132130939400 U 3536 * 21132140154555 U 4737 * 21132140809400 U 9317 * 21132210090100 U 3604 * 21132210238300 U 32395 * 21132210316112 U 152595 * 21132210617600 U 1489 * 21132210683500 U 4924 * 21132211173000 U 1512 * 21132211254612 U 11383 * 21132221177600L U 1612 * 21132221962200 U 1341 * 21132222056700 U 1512 * 21132260811500 U 1317 * 21132263300151 U 4359 * 21132263333451 U 6016 * 21132263337851 U 4531 * 21132270613300 U 1479 * 21132312101731 U 2872 * 21132487802940 U 38051 * 21132487803450 U 1152 * 21132627212920 U 2774 22131312051620 U 5969 22131312051621 U 1036 22131312052101 U 6367 22131312052206 U 3017 22131312052400 U 470 22131312052401 U 920 22131312052404 U 601 22131312052406 U 145 22131312054000 U 212 22131312054002 U 124 22131312054400 U 470 22131312054402 U 659 22131312055004 U 1210 22131312055810 U 238 22131312056010 U 1215 22131312056011 U 1074 22131312056012 U 435 22131312056502 U 89 22131312057601 U 124 22131312057605 U 11294 22131312105900 U 3210 22131312105905 U 6890 22131312107305 U 1215 22131312108800 U 637 22131312108805 U 1443 22131312108806 U 2446 22131312110400 U 906 22131312110401 U 1413 22131312118100 U 5372 22131312118200 U 151 22131312124402 U 89829 22131312124403 U 14344 22131312146200 U 2322 22131312148501 U 7300 22131312165604 U 15452 22131312165639 U 5613 24131335303602 U 7012 * 24131825600105 E U 100329 * 24132225202628L U 74474 * 27131226217510 E U 68866 * 27131226227000L U 17110 * 27131226241900 E U 10271 * 27131256500453L U 17592 * 27131286802286 L U 44225 * 27131286804263E U 5259 * 27131286807210 E U 1530 * 27131286810810L U 61901 27131316104800 L U 95564 27131316136100E U 35903 27131326203366 L U 46723 27131386804202L U 253657 27131386804300 L U 195260 27131386819000L U 14115 * 27131416102031 E U 83818 * 27131416102241L U 65539 * 27131416103043 L U 6200 * 27131436300401L U 299404 * 27131476323500 L U 72850 * 27131536300659E U 83879 * 27131612044704 L U 1512 * 27131623080021E U 92647 * 27131623092806 L U 99767 * 27131633000803L U 9481 * 27131633069401 L U 1460 * 27131723076802L U 76269 * 27131733034708 L U 63349 * 27131816403670L U 35525 * 27131816404313 L U 16295 * 27131816405895L U 9277 * 27131826696201 E U 91854 * 27131826696355L U 200395 * 27132116124410 L U 1562 * 27132116128510L U 198631 * 27132136382207 L U 2171 * 27132146401924L U 3142 * 27132146406050 L U 4901 * 27132146414460L U 45170 * 27132156506724 L U 1479 * 27132166611174E U 36741 * 27132176125963 L U 3035 * 27132186601227L U 948972 * 27132186601303 E U 33201 * 27132216183680L U 5351 * 27132226200604 L U 15182 * 27132226200782L U 19823 * 27132236321300 E U 1759 * 27132246490200L U 15406 * 27132276200480 L U 8831 * 27132276700773L U 142854 * 27132296585325 L U 51704 * 27132316132841L U 43487 * 27132366600909 L U 6896 * 27132376706132L U 21967 * 27132416100222 E U 47384 * 27132476721000L U 9279 * 27132536306800 L U 1529 * 27132616105700L U 2907 * 27132616132400 L U 35322 * 27132616148100E U 109118 * 27132626204227 L U 30624 * 27132626207625L U 203802 * 27132626211130 L U 43884 * 27132636300220E U 145764 * 27132636300315 L U 3224 * 27132636300475L U 44236 * 27132646400215 L U 19415 * 27132646400530L U 4568 * 29131467650860 L U 79037 * 29131467655180L U 8792 * 29131643109603 L U 79444 * 29131643113616L U 87422 * 29131643121205 L U 142495 * 29131643238200L U 13492 * 29131683041300 L U 21983 * 29131683056400L U 86383 * 29131683057505 L U 7740 * 29131713029500L U 56885 * 29131713045406 L U 37893 * 29131723055501L U 45187 * 29131723061109 L U 69682 * 29131723071411L U 9272 * 29131723077702 L U 40192 * 29131723078801L U 42845 * 29131723079700 L U 166574 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 29132297501920L U 115604 * 29132537304502 L U 30020 * 29132537322750L U 29112 * 29132557508600 L U 16374 Stub total 75,252 T BANK TOTALS: 376581305.00 Scroll total 230379686.00 T DIFFERENCE: -146,201,619.0 8.00 Stub total 29,352 R 45,900 U 75,252 T Pay Dt total 58670718.00 R 171708968 U 230379686.00 T Stub total 48726 R 78090 U 126,816.00 T Bank total 95165033.00 R 281416272.00 U 376581305.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 09131312501662E U 29663 12131311553605 U 1389 12131332006401 R 124 Stub total 3 T BANK TOTALS: 355053.00 Scroll total 31176.00 T DIFFERENCE: -323,877.00 9.00 Stub total 1 R 2 U 3 T Pay Dt total 124.00 R 31052 U 31176.00 T Stub total 1 R 2 U 3.00 T Bank total 124.00 R 31052.00 U 31176.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 11131620854504 U 754 * 11131620854500 U 697 * 11131620854502 U 124 * 15132262543759 U 7926 * 16132210949600 U 522 * 16131621350502 U 2184 * 16132611367306 R 2758 * 15132131028100 U 5929 * 13131811390801 U 1895 * 15132262543760 U 7560 * 15132131028102 U 132 * 14132642114500 R 2248 * 14132642114600 R 1181 * 15131830739131 R 552 * 15131830742283 R 4098 * 14132641968400 R 2041 * 18131831921370 U 20869 * 11131844461231 U 12661 * 18131722494600 R 116 * 18131730933100 R 682 18131312706403 U 6208 15131310975500 R 124 * 12132360994400 R 2888 * 07132320985700 E R 4932 * 09131280970600 U 10746 11131333169410 R 542 11131333169460 R 397 16131321135105 U 7881 * 13132231533651 U 2055 * 13132231556151 U 1747 * 16132222084802 U 789 * 11132221782000 U 11704 * 11132221782004 U 160 * 06132470808001 U 36267 * 16132222084803 U 1831 * 16132222084807 U 1132 * 15132131030702 U 3177 10131310571050 U 31269 * 17132310303560 R 5340 * 15131630783505 U 10008 18131312709500 U 2825 * 15132520003840 R 151 * 15132520004341 R 362 * 14131843336031 R 485 * 07131450422950E R 436 * 12131412740303 U 2853 * 08132620886300E U 8524 * 18131460902252 R 93 * 18131460902600 R 934 * 11132450431347 U 2953 * 11132450431354 U 3049 * 11132540833400 R 4037 04131311027709 U 2128 * 17132511770805 U 479 * 17132511784017 U 1607 * 29131257502475 L U 38566 * 07131730344908E U 1584 * 12132111733050 U 804 * 11132511020746 R 93 * 12132111711650 U 7622 * 10131520902300 R 1209 * 15132210870501 U 862 * 18132310316130 U 124 * 15132210870502 U 493 * 11132511035600 U 2119 * 16132251689200 R 93 * 18132310316120 R 2132 * 10132310228811 U 1125 * 16131230307386 U 2565 * 02131620094819 R 549 * 11132511039400 R 1095 * 10132111607050 U 5730 * 17131730881800 R 1839 * 13132531236200 R 1021 * 17131730881801 U 2055 * 16132511020800 U 6557 * 13132531236300 R 124 * 12131721623300 R 537 * 13132531236302 R 369 * 13131521194115 R 4257 * 18131460875552 R 136 * 12132240769700 U 741 * 14132642118704 R 7727 14131390158000 U 2376 14131390158100 U 1831 14131390201110 U 1885 * 18131431851301 R 566 * 13132361013501 R 124 * 13132361013503 R 126 18131312706760 U 2758 18131312706762 U 4819 * 14132551427534 R 819 * 14132551428781 R 659 * 15132361172603 R 2440 * 15132361171900 R 601 * 15132361172002 R 2696 * 18131641284500 R 2729 * 16132210950601 U 4058 * 16132210950602 U 3082 * 11132511078607 U 5018 * 17132631693600 R 238 * 12132511261846 U 485 * 12131730628103 U 1402 * 12131730628102 U 1221 * 18131534825200 U 282 * 07132320985703 E R 6473 * 18131534825205 U 1678 * 07132320990147 E R 927 * 15132241251727 U 4023 * 18131534825900 R 407 * 16132262708951 U 456 14131390264503 U 7049 * 12132511250517 U 2132 * 11132111644351 U 5616 * 11132111699650 U 4695 * 11132111644350 U 1230 * 11132111645150 U 934 * 11132111681250 U 305 * 12132130852902 U 507 * 12132130852903 U 1282 * 11132431569300 U 601 * 11132431569500 U 1607 * 12132130865705 U 4098 * 12132130861500 U 624 * 12132130880500 U 980 * 11132111699550 U 332 * 04132530344706 R 629 14131390264500 U 6726 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132511250528 U 89 14131390264501 U 1219 * 07131620401600E U 778 * 07132110943650 E U 5014 * 03132170487750 U 8303 * 18132321910602 R 957 * 10132111618050 U 1355 * 12131611848000 U 1007 * 09132111242354 U 661 * 16132371604783 R 507 10131390342702 U 872 * 11131611599500 U 5576 * 02132450241562 U 1378 * 10131534057112 R 217 * 09131531608831 R 5147 * 10131534051000 R 1134 * 10131534012855 U 668 * 09131531547231 R 653 * 09131531547837 R 616 * 10131534101816 R 5824 * 10131534102400 R 871 * 05131520425920 R 445 * 10131534090600 R 358 * 10131430571412 R 1318 * 08131531369631E U 2066 * 10131534012837 U 304 * 07131531092431E R 6784 * 10131534012835 U 1154 * 10131534135804 R 1205 * 10131534021705 R 2825 * 15131511353300 R 124 * 15131511353303 R 180 * 05131530808431 R 3058 * 16132551601634 R 784 * 10132111596250 U 5229 * 14131843316431 R 5730 * 16132270649200 U 1542 * 13131532452031 R 7903 * 18131460875602 R 1831 * 12132240769702 U 1766 * 14132641968100 R 6905 * 13132531236400 R 804 * 12131721625300 R 1478 * 12131721625301 R 1764 * 12131721625400 R 2664 * 12131721629400 R 354 * 12131721629401 R 89 * 18131534829800 R 412 14131390260903 U 1463 18131382503776 U 6452 * 15132411633300 U 12219 * 16131230307671 U 1215 * 16131230308168 U 7009 * 09131412307502 U 1132 * 11132172229250 U 2537 * 07131730360813 E U 5371 * 11132172229253 U 1315 14131310215700 U 5752 14131390261002 U 1401 14131390260905 U 1700 * 07132171522850E U 1334 * 18131621506176 U 1065 * 16131730834902 U 542 * 17132531705606 R 232 * 17132531705604 R 319 * 17132531705600 R 819 * 18132230160451 U 5133 * 13131532341831 U 1312 * 13131532341832 U 1853 * 18131830930181 U 1181 * 12131541849810 R 479 * 12131541832201 R 745 * 12131541828600 R 558 * 12131541828617 R 319 * 12131541830600 R 804 * 12131541875216 R 261 * 12131541857600 R 688 * 12131541857610 R 745 * 12131541834021 R 252 * 12131541834001 R 1872 * 12131541834030 R 682 * 12131541849600 R 470 * 12131541848618 R 101 * 12131541847408 R 456 * 12131541876403 R 441 * 12131541876418 R 891 * 12131541859200 R 688 * 18131641289503 U 710 * 18131641288800 R 703 * 02131250114290 R 2119 * 12131541811014 R 101 * 12131541846219 R 282 * 12131541841400 R 906 * 12131541817200 R 630 * 12131541867010 R 862 * 12131541867611 R 470 * 12131541812000 R 369 * 12131541848600 R 769 * 12131541843406 R 159 * 12131541843402 R 128 * 12131541843426 R 1109 * 12131541876001 R 1799 * 12131541854010 R 1286 * 12131541861000 R 1029 * 12131541821215 R 1800 * 12131541872430 R 1405 * 12131541816600 R 1607 * 12131541875200 R 1079 * 12131541871000 R 1060 * 12131541866800 R 1958 * 12131541843800 R 1413 * 12131541866600 R 2568 * 12131541832800 R 2542 * 12131541805200 R 4098 * 11132450435010 U 2600 * 11132450435018 U 4898 * 18131534780019 U 2341 11131392284905 U 10912 * 09132471111500 U 12152 11131392285100 U 67916 * 09132141724550 U 3689 09131310538014 U 8817 * 11131620832000 U 17104 * 17132241803602 U 986 * 11131611721501 U 609 * 14131420665861 R 761 11131320784479 U 10718 * 07132171434855 E U 937 15131321090400 U 6447 * 12131611779300 U 485 * 11132210561201 U 841 11131320800627 U 5770 * 11131611721500 U 601 * 10131630450714 R 2358 * 12131611779100 U 869 * 11132210561301 U 595 * 12131611766800 U 739 * 12131532258031 R 1443 * 12131532255833 R 1060 11131320784707 U 2568 * 11132210566600 U 2216 * 10131630448708 R 1766 * 15131471483202 R 899 * 15131471483209 R 717 13131320922500 U 2504 * 12131611840903 U 662 * 10131630450129 R 247 * 11132210566605 U 2600 * 11131611739500 U 348 * 10132480971703 U 1133 * 10131630450829 R 630 14131390152406 U 1060 * 13131612117000 U 252 * 12131611811200 U 1991 * 12131611835000 U 261 * 11132310233360 U 9175 * 12131611779400 U 180 * 16132270646949 U 586 * 08132310192641E U 32248 * 13131612086800 U 125 * 13131612086000 U 1268 * 16132541256000 R 232 * 09131280989405 U 17130 * 13131612086200 U 124 * 13131612086302 U 899 * 14132642081300 R 325 * 10132450408600 U 4536 * 09131280989000 U 10957 * 16131450855505 R 949 * 04132454457800 R 4846 * 14131730695348 R 1748 * 16131450855800 R 1095 * 17131230386638 U 1215 * 17131230387830 U 1179 * 04132454404550 U 3666 * 17131230387837 U 1215 * 09131280988805 U 10522 * 12131430701116 R 2132 * 17131230387838 U 1044 * 13132621447600 U 12322 * 02131840519631 U 7529 * 13132621447500 U 5625 * 14131843475432 R 1457 * 12131430701128 R 334 * 16132120845800 U 972 * 18132233547100 U 2472 * 12132261127501 U 1670 * 14132262164300 U 499 * 12132261103100 U 1486 * 12132261138100 U 949 * 10132260995522 U 5213 * 10132260995521 U 1016 * 13132361044400 R 2192 * 15132471949400 U 17550 15131332442650 R 2971 15131332442800 R 132 * 13131730683208 R 2632 * 13131730683802 R 6288 * 12131541946800 R 528 * 12131541947810 R 920 * 12131541947822 R 856 * 15131532863836 U 131 12131320811305 U 1427 11131320804863 U 4973 12131320811298 U 180 12131320811302 U 1065 * 17131612776301 U 885 * 16132510012100 U 124 * 17131612776300 U 833 * 16132510012200 U 761 * 18131521724810 R 339 * 17132241803600 U 934 14131390258500 U 6487 12131320829700 U 1381 * 14131230769931 U 1927 * 16132241757200 U 1490 14131390258505 U 964 12131320829703 U 688 * 02132430159800 U 19034 * 06132430837600 U 1741 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620254010 U 1671 * 15131641156002 U 1799 * 12132431682200 U 388 * 15131641156007 U 615 * 13132172420150 U 17485 * 08132171932557 E U 212 * 15132520007481 R 301 * 13131843148831 R 98 * 18131281832900 U 132 * 18131281833000 U 238 * 08132171926750E U 3723 * 17132371051631 R 2414 * 17131521524100 R 2087 * 07131730331200 E U 775 * 16131621448523 U 1698 14131390244906 U 673 * 05131460265600 R 1516 * 16132551613035 R 4700 * 12131730583701 U 3114 14131390244900 U 420 * 13131730688905 R 20145 * 11132310233370 U 1510 * 08132480894401E U 1078 * 13131621112700 U 1699 * 17131844099235 U 3412 * 08132480894400 E U 323 * 10131520919000 R 8440 * 11132481051908 U 65 * 11132481087900 U 1109 * 11132481087901 U 441 * 10132471339700 U 2664 * 18131821319800 U 958 * 04132410298507 U 585 * 18131821319806 U 885 * 13132161084900 R 3114 14131390132600 U 2119 14131390123800 U 2600 * 13131811347100 U 827 * 14131811423610 U 1090 * 13131811394200 U 311 * 14131811408612 U 1036 * 13131811346700 U 1692 * 14131811457905 U 1574 * 13131811347402 U 784 * 14131811454400 U 769 * 14131811415400 U 1582 * 13131811310610 U 1670 * 12131630597515 U 397 * 12132261105510 U 4536 * 11132481051910 U 2656 * 12132261105600 U 2898 * 13132221874010 U 124 * 13132361044500 R 4376 * 11132261054400 U 1407 * 13132361042700 R 136 * 12132261106503 U 2027 * 12132261108206 U 1137 * 16131730840402 U 4455 * 12132261108255 U 2696 * 12132261098700 U 1062 * 12132261098823 U 1905 * 11132261054401 U 659 * 13132262125900 U 4779 * 16131843770232 U 580 * 12132631175300 U 247 * 02131620078337 U 6181 * 03131840596836 U 944 * 14132141113400 U 124 * 14132141113500 U 136 * 06131510537433 R 2069 * 12131730588927 U 1210 * 14132141113503 U 2323 * 14132230262751 U 2128 05131332705893 R 10012 05131332705932 R 503 12131333370415 U 1923 12131333370453 U 1098 * 16132241339000 U 1189 * 02132430210700 U 567 * 04131620201401 R 410 * 11131730578906 U 7204 * 13132120669600 U 1326 * 16132241339002 U 5570 * 13132120669601 U 726 * 13131843194231 U 1181 * 11132631075700 U 717 * 11132172201550 U 6129 * 10132150443609 R 2216 * 10132141790300 U 325 * 14131730742501 R 1927 * 12131730632607 U 2729 * 16131810140222 U 5093 11131320802932 U 2248 11131320797220 U 5385 * 16131534294200 U 1051 * 09132610903810 R 1639 * 12131411016302 U 1731 * 12131411016300 U 1001 * 16132222054009 U 4177 * 11131730541102 U 1578 * 13131730690309 U 9542 14131390257935 U 6053 * 11132431472800 U 6407 * 15132432176400 U 22050 * 01132520226197 R 1417 * 11132431472700 U 2504 * 18132172995250 U 2537 * 18132172995253 U 1277 * 09131220536135 U 2907 * 12132261106800 U 1495 * 11131730560400 R 731 * 11131730541106 U 4416 * 12132160972809 R 2696 * 07131250379081 E R 130 * 18131730931000 R 1871 * 13131730664504 R 378 * 12132160972802 R 6811 * 16131810182405 U 709 * 11132481048100 U 1286 * 11132261066300 U 291 * 12132161020100 R 1670 * 11132160918374 R 1799 * 11132160905400 R 136 * 13132161087017 R 180 * 13132161086700 R 124 * 13132161086707 R 304 * 13132161087012 R 166 * 10132160832832 R 470 * 12132160927013 R 1631 * 12132160927105 R 745 * 12132160927100 R 470 * 12132160928510 R 673 * 11132481037614 U 848 * 11132261067126 U 4455 13131392190800 U 2491 13131392190900 U 3122 * 12132511349300 R 711 * 12132511349209 U 2055 * 11132511021300 U 978 * 02132520404281 R 131 * 12132511293301 U 2694 * 12132511293300 R 958 * 15132520003561 R 369 * 12132261096500 U 2416 * 02131412434600 U 8200 * 18132531812200 R 876 * 12132261109706 U 1318 * 14131811405613 U 1831 * 13131811318105 U 1678 * 15131810004200 U 1021 * 14131811459900 U 247 * 17131844059631 U 100 * 13131811318100 U 132 * 14131811432805 U 1892 * 13131811208853 U 1040 * 14131811507600 U 846 * 13131811396705 U 1702 * 13131811329005 U 827 * 14131811503800 U 1495 * 14131811504700 U 662 * 14131811506200 U 856 * 02131412434700 U 208 * 16131730836500 R 39 * 10132221711502 U 1125 * 10132221711406 U 1956 * 10132221711500 U 1137 * 10132221711506 U 3174 * 12132261105500 U 6894 * 18132472353400 U 60 * 02131412437900 U 2164 * 02132520404282 R 1912 * 11132261062200 U 846 * 18132472354300 U 558 * 13131612112200 U 964 * 12131611766700 U 116 * 11132261062202 U 2729 * 02132430223500 U 584 * 17131830863931 U 3177 * 11132221775800 U 2705 * 03132450336378 U 9648 * 16131810181300 U 8009 11131311476800 U 5929 17131321278700 U 3366 * 13132511447700 R 659 17131321278903 U 992 * 13132511447708 U 1413 * 07131520593000E R 5152 * 16131810181310 U 5451 17131321278900 U 964 17131321275302 U 493 * 16131810166566 U 6491 17131321275301 U 542 * 16131810166528 U 124 * 11132471450800 U 6526 * 16131612561100 U 1298 * 16131612560501 U 914 * 12132481136900 U 4695 * 12132481137000 U 2119 * 16132222054002 U 136 * 13131281304315 U 5531 * 15132210858206 U 4012 * 15132210858000 U 682 * 15132210858003 U 595 * 11132321256400 R 1702 * 17131844006031 U 134 * 18132321898800 R 354 * 17131821296114 U 1615 * 14131730695500 R 4098 * 15132520008716 U 2248 * 02131510106935 U 1569 * 17131821297002 U 2904 * 01131251714835 U 96 * 09131510780556 R 994 11131392261302 U 5252 * 15132222026502 U 1001 * 15132222026500 U 914 * 15132222026501 U 1282 * 15132222026504 U 964 * 09131510785564 R 1799 11131392261400 U 3114 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132291423500 R 695 * 09131412343901 U 2344 * 15132520008519 R 5810 * 11132531101800 R 2472 * 11131844436831 U 8720 * 18131420852571 R 986 * 12131730606700 R 2679 * 12132481119701 U 4376 11131333056000 R 1119 11131333150250 R 217 11131333050400 R 2600 11131333166250 R 668 * 12131611796500 U 15306 * 11131721302701 R 493 11131381279805 R 296 16131391699108 U 1104 14131390176115 R 479 14131390134710 U 124 14131390134700 U 1095 14131390176705 U 267 16131391691047 U 456 16131391691045 U 1254 14131390190306 U 1036 14131390126880 U 413 14131390228604 U 1240 14131390182015 U 355 14131390125945 U 1102 14131390123501 U 673 * 15132457185403 U 964 * 12131730587600 R 3241 * 10131410744624 U 1378 * 14131420654711 R 1283 14131390170404 U 2408 * 04132410309610 U 2032 * 07132457700000E U 1785 14131390183901 U 1927 15131390384416 U 2761 * 15132457185400 U 1413 14131390123500 U 1639 14131390156200 U 2160 14131390168404 U 1958 14131390181900 U 1607 14131390228616 U 1860 16131381682514 U 2918 16131381682500 U 2344 * 04132410303512 U 8800 * 04132410340384 U 1510 14131390234000 U 35 14131390233705 U 189 14131390122908 U 663 14131390125946 U 1574 * 12132231734769 U 965 * 14131420654361 R 1016 * 10131281082600 U 1093 * 10131281082614 U 1521 * 10131281082610 U 1152 * 12132231818012 U 523 * 14131420654261 R 551 08131320574103E U 1626 08131320574104 E U 1429 * 12131611777100 U 90 * 13131811302303 U 1731 * 11131811140024 U 1474 * 14131811433605 U 1224 * 14131811433600 U 1465 * 15131810030210 U 319 * 14131811459305 U 1123 * 13131811381005 U 1991 * 14131811404934 U 1402 * 14131811500503 U 551 * 14131811446415 U 267 * 11132261075000 U 5221 * 17132458127600 U 212 * 04132320340200 R 3475 * 07132370736133E R 7063 * 12131630596904 U 673 * 12131611799400 U 717 * 17132458127700 U 12582 * 11131611751801 U 754 * 12132261118500 U 6455 * 12131611766300 U 964 * 12131611838500 U 1038 * 05132171013855 U 1912 * 05132171013950 U 1419 * 12132261118505 U 3209 * 12131611780501 U 89 * 09132111296755 U 2598 * 07132370736181 E R 276 * 13132111822555 U 1831 * 12131611780400 U 210 * 02132320151701 R 2519 * 12131611834602 U 703 * 12131611798300 U 848 * 03132320291400 R 23904 * 11131611724701 U 813 * 04132483937605 U 1146 * 11131611724700 U 1079 * 14131532664431 R 3049 * 14131532664433 U 4541 * 12132210643302 U 2470 * 12132261126415 U 2184 * 11131611767606 U 1539 * 12132261126409 U 1137 * 12131611779000 U 1109 * 01132320025702 R 2079 * 12131611764510 U 2758 * 16131471527611 R 1122 * 16131471544509 R 710 * 16131471554400 R 703 * 16131471517800 R 100 * 16131471532200 R 1338 * 16131471517804 R 325 * 16131471557900 R 964 * 16131471545710 R 1233 * 16131471510700 R 542 17131312700231 U 4376 * 18131730909216 U 4460 * 15132292794307 R 45337 * 13132221876010 U 769 * 12132221821103 U 2761 * 10131281047615 U 420 * 12132221821100 U 2545 * 13132221888606 U 1940 * 13132221888600 U 7722 * 13132221888601 U 339 * 13132262138900 U 470 * 15132172575750 U 1446 * 10132471336200 U 2537 * 18132120709148 U 2653 * 16131441180301 R 217 * 16131441192804 R 1639 * 16131441193800 R 210 * 13132262139010 U 1591 * 10132471334000 U 4044 * 18131542832800 R 124 * 11131611695200 U 745 * 07131841836640E U 3210 * 11131611695204 U 841 17131335173400 R 128 * 13132221878600 U 2953 * 13131730688714 R 1065 * 14131441015500 R 673 * 12132240769328 U 5436 * 14132531374000 R 782 * 11132172225350 U 3049 * 15132321571703 R 1863 * 12132240769327 U 339 * 11132172225250 U 1125 * 07131810656705 U 84 * 18131842588231 U 2729 * 12131630589400 U 7757 * 12131630597562 U 439 * 12131630589500 U 4615 * 12131630595756 U 1591 * 12131630590125 U 638 * 14131630681609 U 1254 * 13131630650200 U 876 * 12131630597750 U 89 * 14131630731626 U 210 * 14131630731617 U 232 * 14131630730511 U 992 * 18131842588232 U 9143 * 13131612056200 U 630 * 11131620823202 U 4336 * 13131730642506 U 1958 * 14132172535750 U 5411 * 11132551123631 R 470 * 15132520006143 R 745 * 14132172458750 U 38278 * 09131511889300 R 624 * 05132171106850 U 3558 * 17132151038700 R 2696 * 11131440775104 R 2856 * 11131440775107 R 1030 * 17131536119000 R 1312 * 08132471084400 E U 5633 * 10132521522431 R 4695 * 17132458140505 U 1958 * 17132458140506 U 89 * 10132521607282 R 4541 * 14131730702709 R 920 * 10132521525791 R 1283 * 12131811197715 U 1051 * 12131811197710 U 601 * 11131721290602 R 373 * 14131843329231 R 47 * 03132550343232 U 4632 * 04132550447883 U 724 * 04132550444632 U 2162 * 04132550417031 U 3630 * 06132550638582 R 3919 * 06132550638281 R 791 * 15131821072602 U 1503 * 02132250255452 R 7653 * 17131612827400 U 3776 * 12131541840212 R 334 * 11132160908700 R 282 * 12132160967705 R 507 * 12132160967700 R 499 * 12132160968100 R 542 * 12132160924914 R 576 * 12132160953003 R 136 * 11132160917838 R 710 * 11132160917801 R 688 * 11132160917831 R 601 * 11132160917800 R 354 * 12132511247417 U 1021 * 16132511097900 R 1427 * 16132511099500 R 572 * 16132511099501 U 89 * 18131730929200 U 5724 * 18131730931100 R 1147 * 16131471514700 R 616 * 16131471514701 R 528 * 16131471544306 R 189 * 16131471544400 R 572 * 16131471558101 R 414 * 16131471554703 R 609 * 16131471554700 R 1478 * 16131471543504 R 89 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131471549400 R 101 * 16131471543500 R 2373 * 13132150575720 R 1991 * 12132150543700 R 1457 * 12132150543908 R 1660 * 12132150543802 R 1670 * 10131510871717 R 2651 * 09132621102800 U 5133 * 16131471556504 R 566 * 16131471558121 R 89 * 16131471512000 R 2472 * 16131471557502 R 470 * 16131471514902 R 523 * 16131471514900 R 499 * 16131471514919 R 609 * 16131471514908 R 435 * 16131471514904 R 586 * 16131471554501 R 282 * 10132612076600 R 224 * 16131471550305 R 89 * 16131471552400 R 1532 * 16131471514200 R 1051 * 16131471513700 R 276 * 16131471547101 R 551 * 16131471513600 R 581 * 16131471513500 R 804 * 16131471547005 R 456 * 16131471547003 R 1117 * 16131471550300 R 1702 * 09131842246432 U 19788 * 14131811442815 U 4058 * 12131541866210 R 2119 * 12131541866810 R 3241 * 16131730797201 U 891 * 16131411321500 U 1991 * 06132470777900 U 11276 * 09132130539400 U 2416 * 18131230415931 U 5730 * 06132456661403 U 2467 * 16131730840202 U 542 * 12131820819830 U 876 * 12131820819835 U 717 * 13131730642600 U 126 * 12131820819844 U 1161 * 06132530587400 R 632 18131321316600 U 12875 14131320992300 U 9740 10131390600700 U 972 * 15131230814089 U 949 * 11131250661481 R 1109 * 12132130867502 U 6248 * 15131532725832 U 2087 * 15131532725834 U 710 17131335210400 R 6925 * 07131440498226E R 6873 * 13131511138345 R 789 * 16132280950602 U 2376 * 16132280950612 U 1109 * 10131613835900 R 9118 * 10131613835800 R 761 * 10131613802900 R 3465 * 13132130935900 U 1721 * 13132130935901 U 580 * 10131613807900 R 2179 * 10131613778900 R 2311 * 12132321341000 R 1958 18131331174850 U 90 * 10131613786200 R 1649 * 10131613700300 R 4542 * 12132321341002 R 710 * 10131613809000 R 1542 * 10131613789600 R 673 * 10131613789701 R 479 * 10131613804800 R 1413 * 10131613778200 R 950 * 10131613778100 R 2953 * 10131613791300 R 348 * 10131613779700 R 499 * 10131613794800 R 392 * 11132160917834 R 93 * 09132160808900 R 1538 * 09132160808904 R 754 * 09132160808905 R 813 * 09132160808908 R 558 * 09132160808912 R 523 * 09132160808906 R 572 * 11132160918486 R 1475 * 11132160919527 R 421 * 11132160865505 R 2950 * 11132160920619 R 1907 * 11132160917736 R 523 * 11132160917725 R 659 * 11132160917742 R 682 * 12131541819814 R 507 * 17131612828901 U 4384 * 06132413175600 U 445 * 15131411191832 U 8544 05131380574507 U 3603 * 15132321609317 R 1364 * 15132321609320 R 124 15131321067100 U 2642 * 17132310309261 U 1958 * 17132310309262 U 1766 15131321067101 U 4695 * 18131230425531 U 1146 12131333365857 U 1961 * 11132160917847 R 479 * 11132160917730 R 745 * 11132160918463 R 319 * 08132160744712 E R 26240 * 11132160906841 R 151 * 08132160744287 E R 1539 * 09132160804105 R 5691 * 09132160804100 R 3209 * 09132160806500 R 601 * 09132160806501 R 2597 * 09132160806001 R 595 * 11132160917850 R 479 * 05131450309001 R 87099 * 12132511244727 U 1991 07131391067100E U 764 13131392405013 U 2149 07131391067200E U 615 07131391082904 E U 1635 13131392406002 U 3588 * 12132172309355 U 89034 * 18131842633448 U 124 * 16131630864001 U 13793 * 18131842633456 U 7261 * 16132411649600 U 3145 * 17131612754202 U 1186 * 04132150218127 R 789 * 01132180001903 R 3475 * 15132310283320 R 9401 * 17131730863802 U 4695 * 18131831866800 U 2821 * 09132610904010 R 1625 * 16131534250204 U 10404 * 09132610907400 R 27481 * 14131451990500 R 13701 * 04132270154609 R 1899 * 15131251821226 R 761 * 06132456622600 U 924 14131390165800 U 1776 * 11131450618305 R 456 * 06132456639850 U 6250 * 15132520003450 R 6376 * 06132456623100 U 7890 * 08131630339103E R 2942 * 15132520006861 R 194 * 07132457751900E U 626 * 13132431921200 U 516 * 10132291287900 R 2243 * 13132431921300 U 1320 * 12132231211900 U 1390 * 10131613760100 R 267 * 10131613771900 R 1062 * 04132262432451 U 16642 * 18131251028210 R 2116 * 12132240770900 U 886 * 11131250638393 U 7049 * 11131250667242 U 479 * 10132120911300 U 6047 * 16131612651800 U 3422 * 14132262155700 U 2453 * 13131621117202 U 2437 * 16131730804501 U 836 * 12132221840506 U 2356 * 11131520999300 R 126 * 14132271428721 U 4222 17131335113001 R 4358 * 10132120925000 U 10181 * 10132120925100 U 3209 * 08132458919600 E U 1274 * 08132458919605E U 937 * 07132430917700 E U 8467 * 13131621133300 U 1551 * 13131621133301 U 1058 * 09132630847100 U 1860 * 09132630847200 U 586 * 17132321768902 R 992 * 17132321778204 R 2464 * 13131730645104 U 2600 * 12131730614801 U 124 * 18131230411544 U 25241 * 10131410797503 U 7721 * 11132321251901 R 528 * 05131722905400 R 15030 * 11132321270900 R 124 * 05131722905300 R 2780 * 18131730933200 R 10874 17131335119600 R 6105 17131335276000 R 124 * 06132550617232 R 506 * 06132550606432 R 329 * 06132430833900 U 4706 * 11132481063021 U 2027 08131320571000 E U 4510 * 07132221487400E U 4969 08131320596420 E U 271 * 13132511419500 R 3369 * 13131730690314 U 2087 * 15132520008692 U 1007 * 17131810245200 U 5491 * 16131730800900 R 5770 08131320564722 E U 2608 * 15132161339400 R 1455 07131320541700 E U 2441 08131320596413E U 801 * 15132161332049 R 7145 08131320564812E U 1876 * 12132172309358 U 365 * 16132411649910 U 1617 * 18131831921240 U 738 * 18132271810170 U 17104 * 18131831921242 U 1922 * 12131412730702 U 784 * 07131471202202 E R 234 * 08131471264503E R 2507 * 07131471206700 E R 398 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131471206702E R 1438 * 07131471216510 E R 2807 * 07131471200221E R 1505 * 07131471200222 E R 93 * 08131471247400E R 1974 * 08131471239300 E R 3042 * 03131250139390 R 11521 * 16131471514704 R 479 * 07132457814500E U 2341 * 11131611751600 U 2801 * 12131611768000 U 2472 * 17131612715000 U 1702 * 11131611751601 U 1443 * 12131611800600 U 3017 * 07132457744406E U 5133 * 12131611834900 U 2047 * 05131280532814 U 962 * 12131611780500 U 1510 * 05132150275308 R 1668 * 08132159033300 E R 1242 * 16131471544401 R 964 * 16131471545700 R 644 * 16131471554511 R 537 * 16131471538309 R 319 * 16131471538307 R 276 * 16131471526803 R 101 * 16131471558120 R 997 * 16131471558103 R 949 * 16131471555901 R 761 * 16131471555911 R 1542 * 16131471547403 R 189 * 12131611833700 U 1268 * 14131721997800 R 572 * 07132457764800 E U 972 * 14131721997801 R 2052 * 14131721997900 R 2600 * 12132511268201 U 740 * 12132511268001 U 972 * 12132511268000 R 127 * 07132457776100 E U 3335 * 14131721998000 R 5056 17131335014200 R 9520 * 17131220142100 U 6271 17131335014400 R 2440 17131335014600 R 9097 * 18131230411545 U 9915 * 12131730614806 U 1277 * 08132610764134 E R 6527 * 14131730714709 R 731 * 14131730714710 R 841 * 18132458204700 U 1109 * 18132458204720 U 754 * 05131230261440 U 7569 * 17131810290300 U 862 * 17132611447302 R 703 * 15132361230001 R 2985 * 18131641287501 U 413 * 15132361230100 R 245 * 17131810290310 U 949 * 17131810290301 U 511 * 12132310251130 R 12026 * 18131621506315 U 558 * 15132210874808 U 1060 * 01131730079011 R 2208 * 15132210874800 U 2055 * 01131730079013 R 381 * 17132611384000 R 804 * 12132511268400 R 43 08131320596411E U 987 * 17132520029530 R 267 * 14132210799401 U 4177 * 17132520029531 R 528 * 14132210799503 U 4894 * 04132310115351 U 781 * 17132520029532 R 362 * 07132221487402 E U 6846 * 17132520040050 R 644 * 16131411323100 R 1865 * 17132520040051 R 876 * 07132290859900 E R 507 * 16131411323200 R 90 * 16131411323300 R 227 * 17132520041930 R 801 * 09132141665701 U 19643 13131320927320 U 4973 * 17132520041925 R 1835 13131320927323 U 3241 * 07132110938650 E U 971 * 16132230461551 U 1152 * 16132230461562 U 761 * 16132230461651 U 236 * 08132270845000 E U 12276 * 13132361066901 R 2761 * 10132480992008 U 17444 * 13131811310900 U 6894 * 11131410902401 U 862 * 04132483887800 U 1796 * 13131811310905 U 5730 * 12132511354300 R 4862 * 10131613813600 R 1282 * 12131220754402 U 10375 * 12132411350100 U 2632 * 12132411350104 U 2023 * 04132483920600 U 10953 * 08132612122700E R 1238 * 07131630316307 E R 458 * 10132612076700 R 2447 * 11132111706050 U 4213 * 06131510577220 R 1391 * 12132111730953 U 1074 * 16131471552101 R 450 * 16131471552100 R 311 * 16131471550106 R 90 * 16131471521300 R 804 * 16131471550100 R 804 * 16131471527402 R 1095 * 16131471552800 R 166 * 16131471556502 R 485 * 16131471546888 R 406 * 16131471546848 R 483 * 06131510577221 R 2131 * 12132511268407 U 1870 * 12132360947301 R 595 * 12132360974302 R 1312 * 12132360947300 R 538 * 12132360974310 R 290 * 12132360994302 R 159 * 12132360994709 R 159 * 02132520405091 R 1021 * 17131450932305 R 682 * 12132511242167 U 1895 * 17131730865301 U 1574 * 09131220522601 U 63 * 12132511246203 U 558 * 10132231012751 U 1478 * 15131641135514 U 5651 * 09132310205245 U 1604 * 12132511246204 U 798 * 02132510193500 R 3816 * 09132310205825 U 1639 * 13131820892606 U 537 * 13132611173900 R 1031 * 02132510192500 R 225 * 06131830308584 U 5568 * 12132511252617 U 1137 * 12132511288000 U 1958 * 12132511287700 U 2311 * 03132510270438 R 2189 * 14132511544822 U 2821 * 13132511451646 U 1021 * 13132521921983 R 362 * 12132511351848 U 2761 * 11132521717681 R 1766 * 15132520007032 R 2344 * 12132511297202 U 5462 * 11132511088209 U 6009 * 11132521713832 R 2534 * 09132111308750 U 5611 * 12131730588528 U 804 * 11132221746805 U 4695 * 11131844396831 R 1968 * 09132370914587 R 2729 * 11131844397031 R 2513 * 14132511507705 U 2696 * 13132471716300 U 22549 03131311167911 U 9936 * 05132530421000 R 3673 * 03132520537381 R 2754 * 11132511055109 U 2953 * 13132130933700 U 761 * 02132520406592 R 1141 * 01132310060075 R 2011 * 17132481508700 U 1215 14131390124700 U 630 * 17132481508703 U 6727 * 14132642082200 R 369 * 14132642120000 R 125 * 13132611808400 U 1392 * 13132611808408 U 754 * 02132520326332 R 268 * 04131520292900 R 1776 * 17132458139200 U 369 * 17132458139210 U 2359 * 03132170488450 U 3273 * 17132481508707 U 4142 * 05132550532831 U 8133 * 14132271436200 U 1574 * 11132235142000 U 1731 * 12132111742150 U 927 * 12132111742250 U 382 * 18132453510800 U 6332 * 18132453510806 U 7288 * 13132172406150 U 514 * 12132471494800 U 1443 * 11132111706750 U 499 * 12132111732950 U 673 * 07132111087550E U 805 * 17132481511401 U 4098 * 17132481511410 U 1392 * 07132111060250 E U 1873 * 18131730930300 R 4903 * 12131412758900 U 862 * 11131410870503 U 485 * 11131410899300 U 1862 * 11131410891100 U 1413 * 11131410892200 U 542 * 11131410892201 U 992 * 11131413018600 U 745 * 11131410939300 U 1712 * 11131410895004 U 572 * 11131410892601 U 1029 * 11131410892602 U 841 * 11131410910708 U 616 * 12132172329350 U 509 * 11132140776300 U 4146 * 12132172311254 U 1254 * 02132610128421 U 1494 * 12131211014900 U 1430 * 12131211014901 U 972 * 12132172332655 U 1515 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131613770700 R 2504 * 08132458931200 E U 5761 * 10131613801700 R 369 * 14131730716105 R 166 * 07132130417900E U 132 * 06132413146700 U 1738 * 11132450420205 U 4974 * 05132455509062 U 270 * 10132471342800 U 4098 * 06132413077400 U 23618 * 07132457719300E U 2942 * 09132450348716 U 1378 * 05132470706200 U 1004 * 03132450331600 R 2849 * 05132410388004 U 3024 * 14132457109700 U 5133 * 09132610895300 R 703 * 09132610895303 R 891 * 10132551033132 U 1766 * 12132240770902 U 356 * 12132240770907 U 7766 * 11132310238730 U 441 * 13131621073100 U 856 * 13131621073200 U 2017 * 11132310238733 U 914 * 12132221863308 U 1895 * 09131842253231 U 6578 * 08132458834500 E U 1183 * 13131450754217 R 2261 * 11132450424100 U 2729 * 05132410416304 U 6833 * 05132470673200 U 4904 * 09132610872912 R 485 * 01132410047003 U 1717 * 08131430449562E R 396 * 10131844307431 R 4695 * 12132360956700 R 1968 * 16131511437236 R 951 * 14131251500650 U 2476 * 14131251500655 U 1888 * 12132360956705 R 301 * 12132251253350 R 470 * 12132251250150 R 1828 * 12132251209400 R 3209 * 13132252242631 R 673 * 12132251272100 R 6285 * 12132251257700 R 514 * 13132252241107 R 625 * 12132251220800 R 1927 * 12132251251800 R 537 * 12132251231250 R 542 * 12132251231200 R 1446 * 12132251210150 R 920 * 12132251251450 R 1799 * 12132251251500 R 688 * 12132251285250 R 595 * 12132251285300 R 304 * 12132251232500 R 703 * 12132251236150 R 262 * 12132251248200 R 978 * 12132251240450 R 668 * 12132251240550 R 383 * 12132251240400 R 5013 * 12132251248300 R 1051 * 12132251248250 R 319 * 12132251237050 R 1021 * 15132113293451 U 1186 * 15132113293450 U 124 * 13132111800850 U 1639 * 13132130933706 U 836 * 03132520611081 R 1528 18131321369600 U 325 18131321369700 U 1957 * 11131721277601 R 6646 * 03132520612981 R 2780 * 14132511544609 U 4495 * 14132511545901 U 91 * 14132511544600 R 2472 * 14132511546101 U 3548 * 11132521710031 R 1574 * 14132511548501 U 2565 * 13132511372900 R 2192 * 11132521717731 R 282 * 13132511392200 U 2269 * 15132520007031 R 369 * 14132511548500 U 2311 * 15132511604600 R 5221 * 04132510398700 R 688 * 14132522014431 R 4615 * 05132520934181 R 5436 * 11132521703081 R 1254 * 14132511554904 U 5311 * 11132511057801 U 1870 * 11132511057800 R 1006 * 14132522003481 R 775 * 15132511622000 R 2472 * 15132511607102 U 464 * 12132511285600 R 2825 * 14132511468900 R 1031 * 02132520318122 U 691 * 03132520619531 R 940 * 11131721277602 R 612 * 11132511017400 U 514 * 12132531194602 R 232 * 12132531191500 R 572 * 17132472282400 U 1125 * 11132531191502 R 89 * 17132472282300 U 2087 * 03132520619282 R 2155 * 06132310159080 R 5782 * 05132310131820 R 3059 * 16132458111400 U 3049 * 05132310131850 R 939 * 18131521718220 R 616 * 10132450393720 U 18427 * 07132320970800 E R 3992 * 09132310205627 U 3142 * 18131641259700 R 688 18131321291302 U 1254 * 11132531114100 R 267 * 12131641053206 R 402 * 10131710495702 U 674 * 13131730649401 U 3145 * 12131641053207 U 90 * 18132211078500 U 1350 * 18132211078600 U 180 * 18132211078601 U 421 * 18132211078700 U 1495 * 13131281370300 U 1574 * 13131281370325 U 899 * 13131281370410 U 1607 * 11132235022500 U 9094 * 01131440087610 R 1494 * 01131420025912 R 4697 * 02131620094929 U 3475 * 14131412864900 U 2818 * 14131412864902 U 1122 * 17132511758500 U 470 * 17132511757100 R 2256 * 12131460582853 R 89 * 12131460575751 R 616 * 11131521021210 R 833 * 12131460575753 R 348 * 13132611803100 U 5138 * 11131521021215 R 581 * 12132511264402 U 5676 * 15132511575500 U 676 * 10132531017302 R 3654 * 15132511575400 R 3163 * 16132432314700 U 7806 * 12131420576311 R 869 * 11131420516811 U 801 * 11131420518812 R 581 * 11131420518811 R 325 * 11131420518661 R 89 * 13131420599713 R 717 * 11131420529561 R 267 * 12131420556961 R 175 * 11131420519111 R 891 * 12131420550411 R 906 * 12131420548161 R 131 * 11131420526312 R 836 * 11131420528011 R 1731 * 12131420548212 R 1208 * 12131420545611 U 1774 * 11131420501561 R 1831 * 11131420501612 R 1364 * 11131420516311 U 769 * 11131420511614 R 413 * 12131420559614 R 659 * 12131420551761 R 514 * 12131420554261 R 180 * 11131420531011 U 470 * 11131420531012 R 334 * 11131420531062 R 261 * 11131420527362 R 616 * 11131420499814 R 514 * 12131420552311 R 804 * 12131420534761 R 470 * 12131420544512 R 862 * 11131420512614 R 528 * 12131420576261 R 159 * 11131420513661 U 1510 * 11131420516666 U 1137 * 18132642762900 R 654 * 11131420516062 R 217 * 11131420507061 R 339 * 11131420506061 R 124 * 12131420561962 R 862 * 12131420575111 R 586 * 13131420599811 R 514 * 13131420599812 R 93 * 11131420511913 R 885 * 12131420562861 R 673 * 12131420562863 R 290 * 12131420562862 R 383 * 11131420506113 R 673 * 16131471510200 R 1536 * 16131471555200 R 92 * 16131471513400 R 1607 * 16131471531400 R 311 * 16131471546830 R 1863 * 16131471528700 R 1137 * 16131471545708 R 127 * 16131471550500 R 1132 * 16131471550501 R 334 * 16131471555830 R 6372 * 12132150533608 R 2472 * 12132150542600 R 572 * 12132150549421 R 601 * 11132150503100 R 2321 * 11132150502807 R 1626 * 11132150488000 R 5411 * 11132150488011 R 653 * 12132150562601 R 145 * 12132150527505 R 1368 * 12132150538217 R 406 * 12132150538207 R 836 * 12132150566512 R 1639 * 12132150540700 R 1350 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132150540707 R 577 * 12132150540100 R 949 * 12132150542800 R 3726 * 12132150548108 R 450 * 12132150563400 R 2087 * 12132150558207 R 1422 * 12132150566521 R 769 * 11132150498709 R 1413 * 10131450566501 R 761 * 10131450566571 R 566 * 12132261101000 U 673 * 17131220142101 U 3145 * 01132240052203 U 1526 * 01132240052201 U 175 * 01132240052200 U 7285 * 04132280911451 U 4619 * 04132280918860 U 1057 * 11132261061601 U 10522 * 11132251157400 R 1192 * 11132261061602 U 89 * 04132140233911 U 2155 * 11132261061600 U 7531 * 16131471552700 R 866 * 16131471556300 R 1146 * 16131471516003 R 1263 * 16131471516000 R 485 * 16131471552304 R 630 * 16131471546876 R 1029 * 16131471527308 R 427 * 16131471552500 R 745 * 16131471546867 R 856 * 16131471531401 R 1468 * 12132261113103 U 4098 * 18131521714501 R 2568 * 14132361143003 R 1159 * 18132472401200 U 10570 * 18131521714400 R 124 * 05132310124501 R 1684 * 07131730361300E R 1906 * 03132520544662 R 1383 * 14132361143000 R 1132 * 17131230374731 U 124 * 17131230374736 U 2446 * 18132310320863 U 4978 * 14132631336000 U 60623 * 18132141338917 U 1254 * 12132511248007 U 906 * 12132511248008 U 1189 * 13131281317705 U 11291 * 14131612250300 R 833 * 12132270762105 U 8936 * 12132270762100 U 1957 * 12132270762104 U 4774 * 12132270729601 U 978 * 17132240838800 U 4082 * 10132130636902 U 7771 * 10132130636900 U 4918 * 16131281628600 U 8204 * 02131230105331 U 1289 * 12131541843601 R 586 * 12131541843602 R 572 * 12131541821222 R 740 * 12131541874206 R 586 * 12131541828010 R 523 * 12131541828000 R 630 * 12131541823800 R 644 * 12131541774822 R 833 * 11131521024620 R 406 * 14132642068100 R 124 * 05132170962850 U 2746 * 18131730936300 R 2545 * 12131521130930 R 841 * 12131521097420 R 354 * 11131430647201 R 1591 * 14132642068200 R 1401 * 11131430647204 R 90 * 18132172966650 U 1224 * 11131811076102 U 6378 * 09132471156400 U 470 * 08132321027400 E R 1073 * 11132310238320 U 819 * 11132481088300 U 6009 * 18132292922239 R 493 * 17131730852300 R 508 * 17131730852301 U 1123 * 02131620094926 U 315 * 15132321638104 R 1065 * 16131230302952 U 395 * 09131412279603 U 186 * 09131412161200 U 726 * 09131412161202 U 616 * 15132321638106 R 507 * 15132321638500 R 124 * 11132531114900 R 775 * 03132610209420 U 7306 * 11131420510261 R 296 * 12131420548062 R 485 * 11131420509462 R 978 * 09132210440502 U 3593 * 04132640498800 R 10384 * 12131420558712 R 456 * 12131420569011 R 378 * 11131420505063 R 644 * 12131420552512 R 659 * 13131420610512 R 841 * 13131420601662 R 566 * 11131420500311 R 862 * 11131420516061 R 1927 * 11131420516111 R 1574 * 11131420532011 U 1639 * 11131420508213 R 1699 * 12131420577462 R 1251 * 11131420521812 R 1958 * 12131420559612 R 1542 * 11132210561203 U 1826 * 03132640413600 R 5015 * 04132510333300 R 27871 * 03132640431900 R 2161 * 11131420519864 R 421 * 11131420520362 R 542 * 11131420514913 R 906 * 11131420509561 R 92 * 11131420530711 R 590 * 12131420574911 U 349 * 12131420574912 R 435 * 11131420511612 R 125 * 11131420509861 R 166 * 11131420515961 R 1991 * 12131420555162 R 1117 * 12131420535213 R 1030 * 11131420478711 U 1927 * 11131420517463 R 1137 * 11131420511814 R 1780 * 11131420511914 R 1132 * 11131420514861 R 1021 * 11132210561300 U 813 * 27132646400235L U 15117 * 11131420512062 R 566 * 13131420612515 R 194 * 12131420536711 R 623 * 11131420508611 R 93 * 12131420550562 R 985 * 12131420570511 R 238 * 11131420511762 R 717 * 12131420574311 R 159 * 12131420574211 R 261 * 11131420523011 R 542 * 11131420517464 R 464 * 11131420494712 R 321 * 12131420572412 R 90 * 11131420525512 R 325 * 12131420563561 U 610 * 11131420514661 U 435 * 11131420511711 R 190 * 11131420509263 R 362 * 18131842634254 U 12565 * 18132241470301 U 23001 * 12132611745495 U 9457 * 16131471555900 R 2055 * 16131471517711 R 427 * 16131471527312 R 2537 * 16131471543800 R 4495 * 16131471543600 R 5934 * 16131471515201 R 789 13131392396100 U 4814 * 16132210919602 U 1831 * 17131621453902 U 1574 15131382358800 U 354 * 17131621467809 U 362 15131382357600 R 3942 * 18132361470500 R 1152 * 13132471713500 U 1065 * 18132361472400 R 741 * 13132471713600 U 192 * 18132520075640 R 792 * 18132310320772 R 4655 * 18131831865810 U 6332 * 12131811206900 U 1446 * 12131811206910 U 2376 * 12131730582600 U 6088 * 14132531369202 R 479 * 16131230308022 U 89 * 16131230308169 U 2079 * 12131641065400 R 2482 * 12131641066101 R 4137 * 12131641067307 R 5491 * 12131532134431 R 3114 * 12131641065700 R 1705 * 12131641066100 R 1021 * 12131641067306 R 586 * 12131641070604 R 580 * 12131641070603 R 372 * 16131230307617 U 125 * 04131460196655 R 197 * 11132511222100 R 1379 * 11132511222102 U 1287 * 11132511222108 U 2167 * 11132511217500 U 1587 * 11132511217801 U 841 * 11132511222200 U 325 * 13132511438500 U 41442 * 13131281320812 U 1354 * 16131281701200 U 2600 * 16131281701300 U 1210 * 16131281701320 U 5730 * 18131534767000 U 572 * 11131721293600 R 279 * 11131721293901 R 1641 * 11131721294003 R 305 * 15131431139906 R 131 * 16132551626481 R 124 * 14132481309500 U 5978 * 13131730650427 U 13963 * 13131730660601 R 282 * 13131730660610 R 899 * 12131730603103 U 2248 * 02132320211300 R 1460 * 02132320211302 R 136 * 15131810088200 U 2279 * 14131420660061 R 6048 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132172164050 U 2921 * 14131420660065 R 10 15131310963839 U 10314 15131310963843 U 11660 * 10132172164052 U 2502 * 17131844057231 U 3090 * 14131281488900 U 2119 * 05131821914000 U 1460 * 11132631018000 U 5133 * 10131520921323 R 91 * 15132241248301 U 804 * 15132241248314 U 914 * 11132631018005 U 738 * 15131210749510 U 6088 * 09131820544803 U 4536 * 15131210749500 U 4943 * 15131210749515 U 6691 * 15132432128600 U 992 * 13132631250000 U 136 * 11131721302709 R 413 * 11132360892000 R 1176 * 11131721302722 R 406 * 13132631288000 U 1341 * 17131511506000 R 580 * 11132360892401 R 203 * 13132631288100 R 804 * 15132432131700 U 696 * 15132531472400 R 2248 * 17131511506015 R 659 * 10132240466700 U 1437 * 15132531472200 R 1766 * 14132221974506 U 2853 * 11131420494111 R 291 * 11131420502213 R 189 * 11131420512113 R 91 * 11131420503261 R 252 * 13131420629961 U 566 * 13131420629964 R 566 * 12131420537365 R 93 * 12131420533261 R 276 * 10131420467712 R 1720 * 11131420518212 R 1831 * 11131420493913 R 1381 * 12131420573811 R 1927 * 11131420530511 U 1446 * 12131420538462 R 91 * 11131420504862 R 514 * 12131420562311 R 311 * 12131420562312 R 334 * 12131420558964 R 507 * 12131420569912 R 710 * 12131420550211 U 668 * 12131420558911 U 276 * 11131420478811 R 128 * 12131420576713 R 145 * 11131420503061 R 195 * 11131420503012 R 703 * 14132221974505 U 7722 * 14131210797603 U 26631 * 12131420539011 R 691 * 12131420577311 R 194 * 12131420545164 R 464 * 13131440980504 R 673 * 16132371604882 R 470 * 17131230340131 U 89 12131392347901 U 2856 * 07132320985704E R 37049 12131392347905 U 3082 * 12132411398711 U 1392 * 07132111040450 E U 260 * 17131460837550 R 1702 * 07132540438500 E R 787 * 18132263124151 U 2812 * 16131230307857 U 1853 * 16131230307869 U 1335 * 13131612014541 U 10425 * 12132130879700 U 2537 * 16131230307939 U 89 * 16132642315500 R 5332 * 13132631291600 U 717 * 13132631293210 U 638 * 12132140906400 U 729 * 12132140906500 U 9025 * 14132371444631 R 132 * 03132170532750 U 8305 * 17132511760600 U 124 * 17131730860000 R 4814 * 13131730646600 R 3241 * 06132530589802 R 2293 * 17132511760601 U 1161 * 02132320212713 R 2781 * 13131730668300 U 7921 * 15132321619700 R 7899 * 18132631829400 R 124 * 13131532455530 U 673 * 18132631829300 R 383 * 18132612400365 U 566 12131320819401 U 1478 * 16132150667014 R 2504 * 18131613146800 U 7641 * 18132472353900 U 528 * 18132472349901 U 551 * 15131810005300 U 166 * 12132411345204 U 2344 * 16132230455151 U 914 * 17131810194200 U 6925 * 17131810194205 U 1215 * 16132230455161 U 261 17131335302800 R 1268 * 12132531139500 R 2064 08131311367705E U 16391 * 16131730819700 R 4425 17131321211400 U 856 * 07132410570200 E U 1706 14131390256302 U 52731 * 10131281024700 U 981 * 13131730651453 U 89 * 05132230014062 U 1773 * 05132230014751 U 3032 * 05132230014760 U 4610 * 17132511784014 U 1734 * 17132511784015 U 1358 * 13131411090300 U 5013 * 13131411092701 U 1799 * 13131411092702 U 862 * 18132263068762 U 1152 * 14132471814300 U 833 * 14132471814200 U 499 * 16131411300503 U 2023 * 14132141091500 U 272 * 14132141091550 U 511 * 09132450370840 U 1734 * 09132450376120 U 1051 * 17132611406202 R 1021 * 13131281312200 U 4536 * 13132611803500 U 4779 * 18132131136410 U 8397 * 13132611809800 U 994 11131320801657 U 458 * 13131730687106 R 4933 11131320801744 U 523 * 16132270616527 U 485 * 14132411488601 U 10394 * 14132411485502 U 6288 * 16132270618507 U 392 * 14132411488600 U 5421 * 10131510925501 R 3744 04131380557600 R 2572 16131381782705 U 827 * 04132250406300 R 2780 * 10131510925523 R 3388 * 15132361221801 R 1731 * 10131510925524 R 4376 16131381782700 R 891 * 11132321306202 R 4098 * 10131510943810 R 1928 * 11132321315300 R 1556 * 16132241763809 U 1510 * 16132241763701 U 2821 * 16131821145001 U 709 * 09132172807250 U 2537 * 11132321315301 R 1831 * 11132321315303 R 1283 * 11132321302014 R 784 * 13131730645103 U 151 * 11132321310804 R 920 * 13131730645100 U 3209 * 11132321291700 R 1157 * 09132221643501 U 2793 * 10131420473213 R 992 * 10131420470662 R 304 * 12131420545413 R 616 * 11131420508761 R 319 * 12131420533312 R 392 * 11131420509062 R 673 * 11131420509061 R 464 * 11131420508911 R 709 * 11131420508913 R 362 * 12131420555212 R 470 * 11131420507161 U 548 * 12131420545661 R 949 * 12131420548612 R 1036 * 11131420489261 R 601 * 11131420516813 R 159 * 12131420542126 R 644 * 12131420562713 R 528 * 12131420546211 R 456 * 14131210797600 U 8347 * 12132641792608 R 89 12131320811322 U 5138 12131320811207 U 8389 12131320811249 U 8679 * 13132471663300 U 2344 * 10131420460661 R 703 * 12131420536912 R 443 * 13131420599114 R 224 * 11131420510811 R 348 * 11131420510311 R 848 * 12131420533011 R 961 * 12131420537012 R 189 * 12131420537363 R 737 * 12131420535661 R 296 * 11131420531761 R 65 * 12131420556863 R 406 * 12131420562761 R 761 * 12131420537713 R 217 * 12131420571611 R 775 * 12131420533012 R 856 * 11131420516063 R 1051 * 11131420504912 R 1510 * 11131420499811 R 1381 * 12131420539167 R 1766 * 17131641230100 R 1615 * 17131641230101 U 9866 12131331927801 R 3103 * 16131230308009 U 2918 * 12132130841600 U 7443 * 15131843642831 U 2600 13131332056262 U 4455 * 13132531236002 R 688 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530521400 R 2071 * 16132210929000 U 2737 * 16132210929002 U 899 * 15131843642832 U 2440 * 14132111864752 U 1608 * 14132111864750 U 84 * 14132111864550 U 1817 * 13132111790750 U 3026 * 14131210774400 U 132 * 13132111817950 U 3073 * 13132111820150 U 124 * 13132621489100 U 1021 * 13132111810350 U 978 * 13132130884704 U 1937 * 14132130944300 U 296 * 13132111795350 U 1355 * 14132111862050 U 1413 * 14132111862650 U 4310 * 14132111862550 U 3209 * 14132111847450 U 1991 * 14132111863750 U 1356 * 04132510393200 R 12312 * 11132240512000 U 1691 * 13131721770400 R 673 * 08132410846004E U 220 * 11132240512100 U 1681 * 13131721770500 R 644 * 13132450570000 E U 59757 * 13131721770600 R 638 * 15132642188600 R 261 * 08132410846022E U 1265 * 15132642188700 R 378 * 15131821130306 U 2936 * 15131821130300 U 1038 * 07132310167473E R 3513 * 17132611406206 R 696 * 12132240599702 U 709 * 12132240599300 U 2888 * 12132240599301 U 1927 * 12132240599703 U 2419 * 18132310320703 U 1384 * 18132310320709 U 1521 * 18132310320711 U 801 * 13132111783950 U 2801 * 13132111784850 U 1956 * 13131843295832 U 5332 * 15132241054000 U 2856 * 08131510686806 E R 725 * 27132216190015L U 102503 * 08131510686805 E R 3275 * 15131511314100 R 761 * 15131511314103 R 885 * 17132180847900 R 1123 * 17132180848008 R 710 * 13131730652204 U 4137 * 18132472455000 U 4774 * 18132472455001 U 5934 * 11132321291900 R 1152 * 16132210949612 U 1282 * 11132321271812 R 4739 * 10131613819800 R 2854 * 16132472121500 U 682 * 09132310198310 U 6447 * 02131680129400 R 1697 * 15132457182500 U 5372 * 13132511450930 U 4308 * 15132511648303 U 507 * 11132511066300 U 2279 * 14132511521348 U 4222 * 14132511521353 U 276 * 13132511378100 R 2853 * 12132511339300 U 2953 * 12132511343700 R 508 * 12132511339200 U 1765 * 14132511555500 R 2778 * 12132511339100 R 711 * 14132511554300 U 124 * 12132511253547 U 5877 * 13132521913631 R 580 * 16132472121501 U 1436 * 13132511456545 U 581 * 13132511456500 U 572 * 15132511648300 R 616 * 11132511043300 U 804 * 11132511043748 U 1639 * 11132511046105 U 773 * 13132521914581 R 456 * 02131680129401 R 2724 * 18131710904002 R 2055 * 17132458132100 U 4854 * 15132511690200 U 4177 * 15132511690900 U 1542 * 16132511094101 U 186 12131381308510 R 2825 * 16132511093800 R 2860 * 13131730690329 U 117954 * 05132630490900 U 2595 * 13132471666306 U 1392 15131310966101 U 1189 * 17131844027831 U 43 * 18131730932300 R 10517 11131333068050 R 311 11131333040000 R 891 11131333039251 R 523 * 11131611701701 U 957 * 18132121428300 U 124 * 10132120895400 U 1347 * 10132120895500 U 11760 * 08132470995100E U 15403 * 13132531236000 R 526 * 13132130931703 U 238 * 13132411444075 U 992 * 13132411444076 U 1341 * 16131511415752 R 169 * 09131730434101 U 2087 * 14132310264690 U 210 * 14132310264700 R 132 * 17132472289000 U 1109 * 17132472289100 U 1326 * 17132154033200 R 3174 07131320546400E U 8877 * 09131830409611 R 89 * 16131511415779 R 1291 15131310766107 U 1928 * 14132432082700 U 1667 * 08131220493312 E U 1397 * 04132454421300 U 5962 * 02132220363106 U 2641 * 09132270904100 U 1240 * 16131450856601 R 1799 * 16131450856605 R 1446 * 03132270335850 R 5429 * 16131450856607 R 1378 * 11131811140000 U 10979 * 16131612673400 U 741 * 12131281278500 U 4760 * 12131281278507 U 6566 * 16131612680200 U 3082 * 18132361457801 R 1152 * 08132310191800 E R 2373 * 05132640637600 R 884 * 04131230201381 U 3602 * 05131230269231 U 2746 * 16131230292631 U 499 * 01131250004900 R 3232 * 02131230106981 U 4869 * 16131231606210 U 77 * 16131250889659 R 89 * 16131250889481 R 901 * 16131250889658 R 304 * 14131730743102 R 745 * 13131680811102 R 2803 * 14132280803108 U 688 * 14132280786303 U 638 * 14132120931500 U 6932 * 14132280797305 U 659 * 14132280790009 U 653 * 14132280803406 U 2239 * 12132251204400 R 2888 * 14132280784600 U 2537 * 14132280784505 U 1503 * 14132280788500 U 1298 * 12132240800722 U 2568 * 14132280783800 U 7295 * 12132240762200 U 920 * 14132280799201 U 1488 * 14132280787705 U 1067 * 12132280685401 U 3651 * 14132280792400 U 848 * 14132280788502 U 2114 * 12132240766406 U 1224 * 14132280803600 U 1799 * 14132280803710 U 1408 * 14132280803500 U 356 * 12132240764301 U 514 * 16132321690600 R 224 * 13131680810800 R 1424 17131335247600 R 124 * 13131680811100 R 1010 * 14131730708004 R 1701 * 12131730633903 U 4933 * 13131680810900 R 939 * 08131411923700E U 7772 * 12131460573300 R 542 * 08131411923600E U 1873 17131335122601 R 11880 * 02131412448000 U 2954 * 01131430005337 R 2765 * 15132511589500 R 377 * 14131730707717 R 551 * 14131730704507 R 833 * 14131730707507 R 311 17131335168600 R 1198 17131335212000 R 7044 * 15132511589700 U 566 * 14132411548500 U 1180 * 14131251503950 U 1215 * 14131251504000 U 6781 * 12132240762101 U 1355 * 12132251280750 R 124 * 12132240766000 U 2504 * 12132240764304 U 624 * 12132240774519 U 1956 * 12132240774503 U 1370 * 14132280797908 U 1639 * 14132280789700 U 1392 * 14132280796920 U 2405 * 14132280798600 U 470 * 12132240768114 R 872 * 04132211291905 U 3197 * 12132240767103 U 920 * 14132280799005 U 144 * 14132280792125 U 609 * 14132280802000 U 1381 * 12132240768115 U 479 * 14132280799001 U 1478 * 12132240767108 U 1282 * 08132281292311 E U 2106 * 14132280808504 U 745 * 12132240768301 U 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132280789100 U 761 * 12132240776407 U 768 * 12132240762100 U 2632 * 12132270723708 U 93 * 10132210482803 U 558 * 09132210474603 U 2363 * 06132413490100 U 1931 * 05132620412200 U 1773 * 13132431785500 U 775 * 14131612171500 U 1109 * 14131612144201 U 4234 * 12132231808556 U 5420 * 14131612171501 U 784 * 12132251222550 R 91 * 11131531965639 R 1555 * 11131541714803 R 7960 * 16131450862300 R 819 * 11131541714810 R 1892 * 11131531967047 R 90 * 17132141308102 U 1044 * 11131531967042 R 630 * 17132141308803 U 514 * 12132531144600 R 195 * 02132550205482 R 2293 * 13132231399551 U 2504 * 11132140810606 U 10505 * 11132140810608 U 2311 * 12132360946900 R 4703 * 14132141103950 U 1143 * 12132360946602 R 1125 * 12132360946700 R 4465 * 01132550143931 U 9285 * 16132230442651 U 1451 * 13131730688731 U 2950 * 10132450405416 U 4449 * 16132230442652 U 397 * 01132550101181 R 2051 * 18131230421488 U 5775 * 13131730688600 R 2344 * 16132230442666 U 972 * 14132120974305 U 290 17131335106000 R 19939 * 12132160923850 R 101 * 12132160923800 R 775 * 12132160923812 R 682 16131381783907 U 9802 16131381785910 U 616 * 17132458133525 U 7886 * 08132458887000E U 2808 * 09132260961015 U 4814 * 05131250266081 R 4705 * 15132621666500 U 3154 * 13132310255320 U 4177 * 17132172881751 U 5456 * 14131210833230 U 124 * 14131210833225 U 1895 * 15132321609608 R 124 * 15132321609609 R 1796 * 15132321609610 R 1574 * 15132172589350 U 1065 * 15132172589351 U 276 * 15132172586050 U 528 * 15132172587550 U 456 * 15132172587600 U 1007 * 03132130131401 U 2754 * 15132432207700 U 499 * 13132140998500 U 1968 * 11131811146000 U 2440 * 11131811146010 U 1443 * 01132470041000 U 789 * 03132483864705 U 1521 * 12131220758401 U 3231 * 08132471026600E U 500 * 11132471405013 U 365 * 06132130316900 U 3696 * 11131210893209 U 551 * 03132130158902 U 994 * 02132130084000 U 2189 12131311548300 U 2793 * 14132292694914 R 731 * 03132130121200 U 328 * 03132130114014 U 632 * 11132111683350 U 1807 * 11132611040400 R 124 * 14131811466605 U 673 * 14131811466600 U 1451 * 14131811466606 U 1122 * 13131521174600 R 354 * 13131521174603 R 1102 * 13131521174605 R 876 * 11132631097900 R 356 * 11132631097905 U 609 * 11132631098100 U 3092 * 12132231733372 U 2537 * 17131730881208 U 876 * 14131811401916 U 612 * 14131811401917 U 2405 18131312708250 U 483 * 12131831214800 R 1796 18131312708252 U 124 * 13131730640402 U 136 * 13131730640405 R 1607 * 06132110814450 U 584 * 18132612518600 R 194 * 18132612518700 R 608 * 11132481085004 U 2361 * 06132110821350 U 5455 * 10132271448122 U 5116 * 02132220377172 U 900 * 12132481152601 U 5570 * 12132481152600 U 10447 * 02132220369316 U 881 * 03132483812302 U 2138 * 05132484034400 U 2081 * 05132484017000 U 4480 * 04132483911200 U 1042 * 04132483937183 R 2028 * 15132432204600 U 871 * 02132483739600 U 582 * 15132432272700 U 4455 * 07132457749420E U 1119 * 04132483960300 U 4652 * 05132484045900 U 1811 * 03132483761100 U 4284 * 01132220344906 U 1600 * 01132220341701 U 1841 * 11132411163104 U 8322 * 03131410187804 U 5400 * 18132241500107 U 1052 * 18132241500111 U 89 * 18132241500102 U 91 * 18132241500104 U 89 * 11131450642325 R 2344 * 02132550201182 E U 5122 * 17132458134114 U 89 * 13131281365200 U 624 * 13131281366700 U 2472 * 15132141188800 U 5451 * 01131540029610 R 597 * 01131540028012 R 392 * 01131540027000 R 506 * 01131540046000 R 2119 * 01131540026015 R 2270 * 01131540026014 R 1227 * 01131540052800 R 1773 * 16131830802100 U 4655 * 15132113244151 U 1731 * 15132113244150 U 981 * 15132113281850 U 7123 * 15132113281750 U 6447 * 15132113281650 U 2730 * 11132111653250 U 132 * 11132111653251 U 1402 * 15132113285350 U 238 * 15132113284950 U 1822 * 13132111789051 U 1817 * 15132113284850 U 1016 * 13132111832650 U 1219 * 13132172386053 U 2119 * 13132172386150 U 906 * 13132172387751 U 2244 * 13132172386451 U 435 * 14132172462151 U 4894 * 15132113282850 U 7181 * 15132113289050 U 2513 * 13132111826750 U 2918 * 13132111800650 U 920 * 13132111800653 U 789 15131390394203 U 4735 * 14132111896750 U 2933 * 14132111881150 U 5456 * 16131534208501 U 1927 * 11132172195650 U 9991 * 16131534208400 U 833 * 16131534208401 U 2020 * 12132251237100 R 7492 * 12132251225550 R 717 * 12132251251300 R 542 * 12132251249450 R 731 * 12132251215950 R 1543 * 12132251264400 R 2632 * 12132251235650 R 3145 * 12132251235700 R 2087 * 12132251235900 R 2041 * 12132251255650 R 660 * 12132251259800 R 920 * 12132251227100 R 906 * 12132251243800 R 1152 * 12132251211200 R 6965 * 14132172543453 U 282 * 14132172543455 U 1036 * 18131281873221 U 7443 * 18131281873300 U 7363 * 11131520974340 R 1643 * 13131532419633 U 1109 * 17131431823800 R 435 * 17131431823802 R 1016 * 02131840282631 U 7671 * 01131840173437 U 1242 * 03131840564436 U 837 * 03131840560231 U 2849 * 01131280127525 U 5300 * 03131840795432 U 1703 * 03131840747232 U 1703 * 03131840748032 U 427 * 09131839001050 R 1291 * 04131840909231 U 1077 * 04131840909235 U 1277 * 04131840898434 U 5300 * 04131840898431 U 4438 * 04131840831231 U 2224 * 09131842222233 U 1413 09131321640800 U 1065 09131321631600 U 891 * 18131230400282 U 4576 * 06132413447600 U 2001 * 13132411435700 U 3017 * 03131610224103 R 3333 * 13132411443500 U 2953 * 18131230400281 U 11491 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840221238 U 5516 * 01131840097632 U 1863 * 03131840654632 U 789 * 02131840526431 U 255 * 02131840526831 U 2398 * 03131840629431 U 1510 * 03131840579831 U 1116 * 03131840706632 U 2085 * 01131840249432 U 3337 * 02131840494435 U 3232 * 02131840477431 U 1947 * 02131840494431 U 2711 * 02131840455431 U 3414 * 01131840097640 U 1327 * 03131840585831 U 506 * 15132361189601 R 630 * 12131630566106 U 471 * 15132361189602 R 659 * 13131730671700 U 1326 * 15132210896604 U 1051 * 12132270733620 U 3018 * 16132472036000 U 1036 * 16131521493800 R 1968 * 06132413008300 U 1607 * 13132140968500 U 160 * 13132140968503 U 151 * 13132140968900 U 166 * 13132141013000 U 324 * 13132141013006 U 325 * 13132141013017 U 1478 * 05132410423502 U 979 * 03131840684831 U 9328 * 01131840006835 U 12785 * 01131840112231 U 7953 * 02131840326641 U 7132 09131320636200 U 4668 09131320635100 U 2846 09131321643400 U 2985 * 10132150431017 R 2219 * 09131842191265 U 5969 * 09131839000900 R 4819 * 13132361034500 R 856 * 17131810193006 U 1129 * 15132292744600 R 9122 * 17131810193004 U 761 * 04131420173611 R 2462 * 10131410778600 U 2162 * 15131630744901 U 852 * 15131630745830 U 609 * 14131630678401 U 5703 * 14131630678400 U 644 * 14131630722304 U 15763 * 14131630722300 U 21419 * 13131630650202 U 1635 * 12131630589704 U 601 * 12131630597625 U 630 * 16131630907006 U 11716 * 15131630745708 U 3525 * 17131630918104 U 551 * 16131630909800 U 499 * 17131630920924 U 217 * 16131630906303 U 13098 * 10131410782900 U 5835 18131312705985 U 7044 * 15131621327600 U 1095 * 27131416101060 L U 4623 * 14132471756701 U 145 * 03132430349000 U 5663 * 06132413019800 U 3058 * 17132310302360 U 126 * 17132310302361 U 124 * 15132241250314 U 319 * 17132310302400 U 195 * 17132310302410 U 1626 * 14131843321631 R 46 * 15131641145004 U 507 * 15132481349200 U 1320 * 14132481309101 U 2793 * 11132621301500 U 4791 * 11132621306800 U 528 * 11132621306801 U 1486 * 06131640524700 R 286 * 01131620033100 U 4912 * 14132481276600 U 878 * 11132621306000 U 6766 * 02131620090187 U 2792 * 11132621308400 U 3241 * 18132371802381 U 964 * 17131536239000 R 906 * 11132411255400 U 1282 * 08131531155426E U 16279 * 10131534088400 R 11785 * 11132411255402 U 624 * 12131842988631 R 1687 * 14131843398436 U 4495 * 16132481432201 U 819 * 12131842975631 R 2537 * 14132221971309 U 406 * 15132481398401 U 1079 * 12131842985031 R 1413 * 14132221971200 U 456 * 15132481396800 U 528 * 14131843458832 R 601 * 12132221841705 U 450 * 15132481397002 U 644 * 14131843443031 R 2344 * 16132481418310 U 731 * 13131621042100 U 2023 * 13131621042103 U 1696 * 14132481317100 U 3344 * 14131843388448 U 378 * 17132472232200 U 5699 * 13132450593612 U 5376 * 12132221863000 U 2023 * 14131843382250 U 10045 * 17132472232300 U 3017 * 13132450593510 U 9587 * 12131842991631 U 4586 * 08132621081700E U 1180 * 13131843121431 U 2921 * 16132481422705 U 89 * 16132481422700 U 992 * 12131843061437 U 2790 * 12131842983632 U 2553 * 01131821651400 U 8634 * 15132481392300 U 653 * 12131842997831 R 1670 * 15132481394408 U 624 * 11132481046100 U 1486 * 01131821706400 U 4514 * 12131842987631 U 572 11131320801650 U 5213 * 12131843025034 U 1181 * 14132481309106 U 267 * 14131843441655 U 630 * 12131842993831 R 1486 * 12131842993835 U 537 * 11132481037007 U 1001 * 12131843001038 U 1030 * 09132172864450 U 2821 * 11132481046105 U 856 * 09132172867150 U 2248 * 08132471053200E U 4498 * 03132450305100 R 5613 * 09132172864460 U 1255 * 12131842997631 R 813 * 12131842997635 U 609 * 15131830748531 R 9769 * 10131844213431 U 1478 * 10131844187232 U 512 * 10131844177840 U 1090 * 10131844215031 R 1021 * 11131844452231 U 1639 * 12131830545964 R 3372 * 11131844401236 U 1491 * 12131843013833 U 906 * 12131843014435 U 238 * 12131842989635 U 392 * 01132371131603 R 314 * 12131842988237 U 1608 * 12131842988231 R 427 * 14132111898550 U 1031 * 12131842989031 R 2339 * 07131822086100 E U 7072 * 12131842988232 U 1486 * 12131842988238 U 784 * 12132221798400 U 1221 * 12131842985231 R 30335 * 12132321416106 R 6048 * 12131842988831 U 2240 * 12132221798405 U 1029 17131335154600 R 1286 16131310565441 U 1219 01131312905726 U 16984 * 18131411524103 U 383 * 18131411518900 U 267 * 29132360053401L U 48479 * 04131830209733 U 12933 * 12131730588604 U 1895 * 02132220378904 U 1390 * 12131730588622 U 282 * 12131251907800 R 542 * 12131730588625 U 383 17131335328002 R 6320 Stub total 2,512 T BANK TOTALS: 6838648.00 Scroll total 6838648.00 T DIFFERENCE: 0.00 9.00 Stub total 1,052 R 1,460 U 2,512 T Pay Dt total 1956230.00 R 4882418 U 6838648.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 12132431674800 U 1303 12131320811273 U 4655 * 17131722287900 R 523 * 18132230152952 U 5053 * 18132230152963 U 1283 * 12131811156424 U 5053 * 12132251212750 R 675 * 12132251254150 R 2200 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251253000 R 1574 * 13132252239700 R 339 * 13132252239703 R 252 * 12132251282450 R 1054 * 13132252249403 R 2248 * 13132252248502 R 3114 * 12132251259750 R 89 * 12132251259850 R 485 * 12132251276850 R 2062 * 12132251276900 R 929 * 12132251203300 R 1029 * 13132252249900 R 2311 * 12132251214450 R 586 * 12132251288250 R 1130 * 12132251214250 R 7466 * 12132251214350 R 1196 * 12132251238200 R 638 * 12132251238250 R 1007 * 12132251229800 R 124 * 13132252234704 R 382 * 18131220185300 U 133 * 11131611743301 U 688 * 12132251251250 R 1478 * 15132241259402 U 551 * 12132251207850 R 90 * 11131611743300 U 789 * 12131611839600 U 175 * 11131611752100 U 819 * 09132610862400 R 3120 * 10132551018982 U 9131 * 11131611738200 U 2729 * 12131611836200 U 720 * 11131611735700 U 224 * 15132172642150 U 754 * 15132172642152 U 304 * 11131611752400 U 3617 * 12131611814600 U 166 * 13131211021100 U 397 * 18131511612605 R 1090 * 18131511613200 R 5013 18131331173450 U 1184 * 18131511613250 R 132 * 18131511613215 R 2604 * 12131820818309 U 413 12131320820400 U 548 12131320820404 U 217 * 14132611261200 R 237 * 14132611265400 R 132 * 14132611265410 R 9125 * 14132611261400 R 134 * 14132611267600 R 132 11131320790411 U 704 * 18132411874400 U 2888 * 18132411874500 U 6129 * 18132411874505 U 10027 * 18132411874600 U 2761 * 15132131048300 U 741 * 14131730705003 R 709 * 14131730733709 R 1286 * 17132481524305 U 3110 * 12132431675300 U 1123 * 12132431676200 U 1831 12131381346615 R 362 12131381302144 R 537 11131381302143 R 194 13131381412100 R 572 12131381367520 R 1021 13131381412200 R 180 * 14131450763802 R 558 12131381396202 R 1670 15131381199010 R 1927 * 04132454559005 U 1085 * 12131843042041 U 1801 12131320838800 U 16333 * 18132156016100 R 2780 * 16132161416600 R 784 * 16132161434227 R 586 * 16132161417100 R 566 * 16132161432800 R 383 * 16132161425400 R 710 * 16132161424407 R 1372 * 16132161424411 R 276 * 16132161424404 R 3608 * 16132161424410 R 653 * 16132161419500 R 523 * 16132161377309 R 2504 * 16132161417900 R 964 * 16132161383400 R 2825 * 16132161442300 R 572 * 16132161400800 R 848 * 16132161442200 R 819 * 14131730708209 R 2985 * 15131220017149 U 2341 * 12131220751207 U 1175 * 10132141795800 U 528 * 12132411358605 U 124 * 12132411361200 U 1152 * 12132411358607 U 906 * 12132231290600 U 1152 * 11132431444300 U 2504 * 11132431445200 U 2439 * 11132221733006 U 2568 * 11132221733000 U 2770 * 15132481397902 U 745 * 12132140912400 U 814 * 03132130118100 U 538 * 11132210562600 U 2096 * 14132172476153 U 1181 * 14132172476150 U 1036 * 11132631012900 U 238 * 12132450508310 U 1079 * 12132450508318 U 841 * 14131730708214 U 1016 * 14131730709801 R 601 * 14131730709809 R 1427 * 11132321295501 R 3049 * 14131811411983 U 1478 * 13132231409057 U 1510 18131321339700 U 1399 * 14131811411994 U 2447 18131321339701 U 1088 * 11132172195055 U 6248 * 17132481525700 U 5500 * 11132621296300 U 51143 * 14132252306009 R 3437 * 12132251257550 R 457 * 16132230467451 U 3058 * 17131511510743 R 319 * 12132251223050 R 1060 * 16132230467460 U 3049 * 16132161413910 R 862 * 16132161421400 R 601 * 16132161419600 R 348 * 11131413054100 U 1062 * 11131413047802 U 673 * 11131410871600 U 920 * 11131410871609 U 745 * 12131412713000 U 5213 * 11131413044800 U 1137 * 12131412700600 U 2279 * 12131412729602 U 2886 * 11131410872402 U 4933 * 11131410870000 U 558 * 11131410887800 U 5770 * 12131412749900 U 1639 * 11131410866100 U 2023 * 11131410888202 U 772 * 11131413048800 U 413 * 12131412733800 U 194 * 11131410874800 U 2537 * 11131413040502 U 1443 * 11131413062000 U 2504 * 12131412735300 U 334 * 11131413039800 U 1542 * 11131410884900 U 1318 * 12131412716400 U 2825 * 11131413046300 U 4536 * 12131412721500 U 1702 * 15132321609332 R 2437 * 16131521449720 R 1079 * 15132321609336 R 90 * 12131611825900 U 2233 * 08132470991900E U 746 * 12131611764600 U 717 * 14132252306126 R 1781 * 13132120666600 U 2953 * 12131843042032 U 949 * 11131611752000 U 601 * 04132454559001 U 1667 * 11131413042700 U 871 * 11131410878602 U 3941 * 11131410866200 U 2793 * 11131410868401 U 717 * 12131412730323 U 4142 * 11131413059505 U 1702 * 11131413050105 U 2216 * 11131413049100 U 2537 * 11131410872002 U 740 * 11131410866102 U 2181 * 11131410891501 U 136 * 11131410920600 U 1577 * 13131411069905 U 276 * 13131411069903 U 441 * 11131410920500 U 522 * 11131410920700 U 1268 * 11131410920502 U 1384 * 17131730877600 R 3434 * 12132231733982 U 5913 * 17132458138220 U 4859 13131381472905 U 435 * 10131410831415 U 1074 * 10131410848823 U 354 * 10131410819002 U 1991 * 10131410843514 U 2248 * 10131410820600 U 2856 * 10131410848822 U 413 * 10131410819400 U 2504 * 10131410835302 U 673 * 10131410820400 U 624 * 10131410823100 U 124 * 10131410814900 U 804 * 10131410819403 U 1189 * 10131410823101 U 3221 * 11132431589600 U 5969 * 11132431589900 U 4257 * 12131730588908 U 12547 * 16131521449723 R 470 * 12131611836300 U 348 * 15132321609301 R 354 * 04131620227410 R 2780 * 12131730588934 U 23411 * 12131611826000 U 1167 * 09131250519181 R 891 * 09131250519204 R 668 * 11132235155500 U 4615 * 15132471934900 U 6048 * 09131250519209 R 89 * 15132471935000 U 5611 * 12132251239100 R 745 * 17132221401700 U 6018 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132221401800 U 6058 * 12131721601200 R 2015 * 12132251228450 R 542 * 16132161442800 R 630 * 16132161377905 R 1074 * 16132161430100 R 383 * 16132161426900 R 688 * 16132161419501 R 406 * 16132161374603 R 717 * 16132161387100 R 2632 * 16132161377904 R 906 * 16132161384800 R 740 * 16132161379500 R 189 * 16132161384801 R 595 * 16132161379408 R 1102 * 16132161424900 R 166 * 16132161424901 R 609 * 16132161430500 R 369 * 16132161441900 R 1734 * 16132161376621 R 1460 * 16132161401300 R 1021 * 16132161374500 R 1007 * 16132161442600 R 4416 * 12132251208650 R 750 * 10132210505100 U 9558 11131320801631 U 4735 11131320801732 U 4023 * 12131541936200 R 397 * 12132251216800 R 8712 * 09132210413202 U 1125 * 16131230302943 U 433 * 12132251222450 R 1852 * 17131511510717 R 754 * 12132251239550 R 1181 * 16132161374505 R 964 * 16132161384000 R 1152 * 16132161373410 R 435 * 16132161373413 R 630 * 16132161405300 R 175 * 16132161394001 R 1240 * 16132161394502 R 731 * 16132161394500 R 252 * 16132161394503 R 1521 * 16132161377300 R 1994 * 16132161424200 R 1640 * 16132161377024 R 663 * 16132161382631 R 673 * 16132161406910 R 537 * 18132511883900 R 13021 * 18132511884000 U 348 * 18131471614568 R 4536 * 11132235155400 U 5969 * 18131471614573 R 1350 * 12131412721700 U 7925 * 12131412721800 U 1312 * 12131412707803 U 2244 * 17132321770600 R 891 * 14131412887700 U 441 * 14131412887702 U 523 * 16131420771561 R 1237 * 16131420772811 R 324 * 13131411080800 U 2834 * 14131420663864 R 1988 * 18132161537423 R 2276 * 14131811457912 U 673 * 14131811457910 U 586 * 13131811362810 U 1478 * 12131811201792 U 920 * 14131811415410 U 1125 * 16131521466517 R 89 * 14131811504702 U 1329 12131320840822 U 992 * 14131811448900 U 180 * 13131811304805 U 1955 * 12131811169606 U 470 * 14131811454404 U 856 12131381397800 U 2408 12131381390310 R 224 12131381345031 R 1734 13131381402100 R 3241 12131381350211 R 89 12131381358826 R 624 14131381100401 R 1507 12131381381240 U 3062 12131381381200 R 1561 11131381230305 R 1927 12131381343525 R 362 12131381367002 R 1764 12131381366300 R 745 11131381207200 R 906 12131381350008 R 131 * 04131460195300 R 1780 * 10131410848207 U 761 * 10131410846500 U 5612 * 03131410224800 U 4059 * 10131410826902 U 450 * 10131410844804 U 252 * 09131412258102 U 2533 * 11131410877100 U 1029 * 11131413058302 U 537 * 11131413014400 U 1286 * 07132457749411 U 892 * 11131410867307 U 528 * 12131412752600 U 4137 * 12131412752500 U 4098 * 12131412725202 U 2597 * 12131410948302 U 6180 * 12131410962301 U 4217 * 11131410927902 U 1972 * 11131410927800 U 5699 * 11131410927801 U 136 * 12131412707802 U 7209 * 12131460580452 R 334 * 12131460578650 R 126 * 12131410962100 U 538 * 12131410962101 U 232 * 12131410962103 U 203 * 11131413004202 U 1748 * 11131413004300 U 126 * 12131410961702 U 914 * 11131410912204 U 7881 * 12131412708900 U 1065 * 12131412708902 U 2534 * 12131412713200 U 1030 * 16131542428810 R 93 * 14132432030400 U 7641 * 16131542437600 R 1318 * 13131250717550 R 1021 * 15132131044700 U 435 * 12132481130867 U 5570 * 15132131044701 U 479 * 11131811048810 U 1578 * 12131220751208 U 2629 * 04132280904857 U 1508 * 16132161440526 R 125 * 16132161390700 R 1895 * 16132161373622 R 2151 * 16132161409304 R 891 * 16132161440715 R 4102 * 16132161440700 R 2729 * 16132161409300 R 542 * 16132161436783 R 595 * 16132161436778 R 2761 * 16132161382900 R 2062 * 14132161218635 R 1090 * 16132161404708 R 3241 * 16132161403900 R 125 * 16132161402800 R 1446 * 16132161404503 R 717 * 16132161425907 R 1863 * 16132161400100 R 1167 * 16132161430200 R 91 * 16132161373601 R 630 * 16132161383000 R 124 * 04132280904851 U 1380 * 14131612234702 U 16055 * 04132280904864 U 131 * 14131210806700 U 5252 * 14131210806800 U 2032 * 18132221504010 U 2761 * 18132221504012 U 1146 * 16132161376301 R 145 * 16131730828300 R 610 * 08132140556300 E U 700 * 14132621628400 U 2311 * 15132251518000 R 5934 * 06132232105153 U 2364 * 10131541496810 R 528 * 10131541500400 R 1036 * 16131621398300 U 479 * 08132140556311E U 1839 * 16132161424500 R 493 * 16132161392614 R 11561 * 16132161405500 R 4938 * 16132161393100 R 1036 * 16132161379700 R 2087 * 16132161402300 R 354 * 16132161408703 R 1079 * 16132161376100 R 1510 * 14132161218608 R 311 * 14132621604903 U 2866 * 11131630520700 U 132 * 13131811314006 U 537 * 14131811453700 U 848 * 14131811453705 U 885 * 14131811453706 U 740 * 13131811329600 U 1862 * 12131811201798 U 673 * 13131811380702 U 177 * 13131811380603 U 186 * 13131811385605 U 965 * 14131811399506 U 943 * 12132261103507 U 1180 11131392310400 U 2376 * 15131230812440 U 3177 11131392310401 U 1510 * 15131230812431 U 4385 * 15131230812441 U 1030 * 16131511446003 R 1608 * 16131511446210 R 1146 * 12132261125707 U 949 * 16131612646600 U 9038 * 16131612565401 U 5138 * 18132230144951 U 2622 * 11131410883800 U 1510 * 11131410894700 U 1254 * 11131413042900 U 920 * 11131410883902 U 906 * 11131410895802 U 3142 * 11131410875802 U 1413 * 11131410888400 U 2504 * 11131410872600 U 876 * 11131413044802 U 754 * 11131410887700 U 630 * 11131413016800 U 1521 * 11131413043300 U 2985 * 11131413023600 U 2027 * 11131413041304 U 493 * 11131410897203 U 1102 * 11131413028603 U 754 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410882100 U 1065 * 11131413023200 U 3011 * 11131410888204 U 1210 * 11131413036900 U 2216 * 11131410888605 U 659 * 12131412711800 U 2087 * 17132211038101 U 124 * 11132450425916 U 630 * 11132450425917 U 819 * 11132450425919 U 673 * 11132450425840 U 516 * 11132450425903 U 745 * 11132450425923 U 949 * 12132450507000 U 725 * 13132252249419 R 1761 * 13132252249400 R 456 * 17132210992501 U 483 * 14131811406505 U 1384 * 14131811406506 U 551 * 13131811398405 U 1459 * 14131811435301 U 1465 * 14131811435405 U 126 * 15131810003900 U 1671 * 14131811446005 U 296 * 14131811454310 U 282 * 14131811454311 U 421 * 14131811454300 U 538 * 14131811424400 U 2577 * 14131811456302 U 644 * 15131810036310 U 586 * 15131810036305 U 804 * 14131811405900 U 789 * 14131811399502 U 507 * 14131811399507 U 696 * 14131811399505 U 726 * 14131811399504 U 856 * 14131811400307 U 769 * 09131531606631 R 8748 * 10131534130200 R 1742 * 10131534057300 R 1478 * 12132261098410 U 717 * 11132140732900 U 299 17131312703427 U 1215 * 15131432199201 U 435 17131312703452 U 124 * 12132261098400 U 871 * 11132261049100 U 146 * 11132261049101 U 413 * 02131430009901 R 364 * 02131430012336 U 2010 * 02131430012313 R 577 * 02131430022701 R 711 * 13132262120600 U 1045 * 11132261077400 U 9677 * 11132261077420 U 4058 * 12132261125700 U 151 * 13131811314005 U 485 * 14131811406500 U 421 * 12131842949031 R 1927 * 15131810004000 U 934 * 18132241516304 U 1044 * 18132241516409 U 1277 12131320817101 U 6134 * 12131281277609 U 4933 12131320817104 U 2921 * 12131630598219 U 1134 * 11132481041100 U 522 * 11132481040800 U 528 * 13132511377000 R 9004 * 14132621656400 U 4823 10131380968110 R 3234 * 14131811457000 U 1967 * 12132471577700 U 2825 * 17132132114900 U 2825 * 14131811457800 U 334 * 16132141208050 U 975 * 13131811362240 U 1862 * 14131811439300 U 124 * 14131811432710 U 789 * 14131811446900 U 558 * 14131811408710 U 819 * 14131811501700 U 558 * 14131811502500 U 1407 * 14131811446910 U 1152 * 15131810016705 U 1021 * 11132140733850 U 507 * 14132457107700 U 5411 * 14132457107800 U 1341 * 12131843024231 R 1510 * 15132520008507 U 435 * 15132520008528 U 761 * 15132520008574 U 5730 * 17131612783404 U 1956 * 16132458184417 U 1422 * 12131843020231 U 5642 * 15132141178700 U 9854 * 18131230426386 U 21388 * 11132261049105 U 456 * 17131230374431 U 4455 * 12132251216600 R 650 * 12132261133603 U 227 * 13132252279700 R 2729 * 12132251219600 R 848 * 12132251219550 R 891 * 12132251245100 R 920 * 12132251220400 R 4137 * 12132251227150 R 731 * 12132251227200 R 224 * 14132252312108 R 804 * 12132251204450 R 2322 * 12132251265050 R 1443 * 12132251254550 R 421 * 12132251254600 R 224 * 12132251210250 R 5292 * 12132251210800 R 731 * 13132252242900 R 282 * 12132251205800 R 1732 * 14132252334900 R 595 * 12132251243100 R 1591 * 12132251243150 R 1359 * 08132250801800E R 93 * 12132251254700 R 441 * 12132251214700 R 421 * 12132251214650 R 427 * 12131730612100 U 2472 10131380984600 R 1734 * 17132211034513 U 427 * 14132240127711 U 964 * 14132240127709 U 740 * 14132240074239 U 673 * 12132221819700 U 2055 * 14132240074267 U 920 * 14132240073010 U 676 * 14132240074112 U 862 * 14132541070201 R 514 * 14132541067101 R 101 * 13132541039100 R 2202 * 13132541051301 R 542 * 13132541051303 R 682 * 13132541051300 R 572 * 15132241252462 U 1731 05131332705680 R 8182 05131332701400 R 4629 05131332673600 R 270 * 13131430919000 R 566 * 15131532827231 R 282 * 15131532827232 U 252 * 15131532827233 U 406 * 15131532827236 U 784 * 15131532828631 U 125 * 15131532828731 U 43 * 15131532828732 U 406 * 11132611061000 R 6088 * 16131230302984 U 2565 * 17131641236300 R 3639 * 18131641255502 R 1991 * 18131641255508 U 929 * 11132172241308 U 4898 * 07131620388806E U 8426 * 12131281218525 U 1065 * 16132621903300 U 5213 * 03132160223821 R 3038 * 11132292548703 R 624 * 13132161078300 R 2600 * 11131281161310 U 856 * 11131281161300 U 876 * 13132161078308 R 2472 * 18132612515800 R 124 * 15132621666000 U 3250 * 14132471818800 U 513 18131312708840 U 231 18131312708841 U 89 * 13132411433900 U 5691 * 06132230961373 U 2155 * 15131281588200 U 2151 * 13131843311231 R 76 * 11132172207250 U 964 * 14131811452306 U 1639 * 16132141208000 U 1341 * 14131811457805 U 378 * 14131811457810 U 499 * 08132130442800 E U 1514 * 09132450355210 U 222 * 14132471818700 U 2151 * 08132130442803E U 2608 * 09132450355300 U 739 * 09132450355310 U 2964 * 17132310309830 U 696 * 09132450355318 U 85 * 09132270977400 U 1189 * 11132450463100 U 2080 * 11132450463120 U 1486 * 18132211048706 U 116 * 13132471650900 U 630 * 17132310309831 R 775 * 13132471651000 U 749 * 12132471577800 U 1775 * 14132621603800 U 7019 * 16132621872300 U 789 * 16132621872400 U 1152 * 07131210510703E U 7100 * 04132510327439 R 1911 * 11131611595200 U 4743 * 11131611595100 U 906 * 11132551105331 R 1125 * 12132511243308 U 378 12131311530205 U 136 * 17131621491602 U 5133 * 17131621491603 U 5491 * 17131621494605 U 717 * 18131810364302 U 217 12131311534100 U 8 * 17131621491606 U 6328 * 17131621491608 U 789 * 17131621491607 U 9318 * 12131231097881 U 4854 * 14132511478100 R 1765 * 12131730634400 U 4576 * 12131730634409 U 1392 * 14132511566812 U 1224 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132511566700 R 934 * 14132522005331 R 884 * 14132511566800 U 934 * 12132130827200 U 7091 * 12132270732800 U 1685 12131381372200 R 583 13131381489900 R 256 13131381483108 R 624 11131381272714 R 145 13131381526400 R 920 12131381385955 R 1517 13131381496905 R 1991 11131381257100 R 1799 12131381388410 R 450 11131381253300 R 2121 11131381297200 R 514 12131381387323 R 131 11131381230102 R 224 11131381243124 R 1535 14131381075505 R 1413 12131381392706 R 354 12131381391600 R 2596 11131381262709 R 595 15131381199925 R 1007 12131381388409 R 653 11131381272802 R 1427 12131381386510 R 311 13131381420402 R 1639 11131381244800 R 1766 12131381370200 R 2472 * 14132511559301 U 609 18131331178639 U 586 * 18131534736500 U 876 18131331179019 U 4620 * 14132511559300 R 141 * 18131534736600 U 616 * 12131730631510 R 14384 * 14132511532200 R 2632 * 18131534736610 U 659 * 12132531197000 R 1036 * 08132458850600E U 27989 * 14132541070100 R 682 * 14132111904951 U 89 14131390130602 U 8524 * 10131430598302 R 392 * 10131430572702 R 558 * 14132111904952 U 89 * 10131430594601 R 1607 * 10131430582404 R 2238 * 12132172322450 U 5770 * 10131430587103 R 131 * 12132172322451 U 5252 * 10131430587100 R 296 * 12132172322551 U 90 17131321284402 U 1007 * 10131430598504 R 116 * 14131431081603 R 7458 17131335330800 R 836 17131335330802 R 1591 * 10131430598509 R 1001 17131321283300 U 595 * 10131430598501 R 933 17131321283301 U 448 17131321284403 U 189 * 16132472006700 U 3114 * 11132450471800 U 2866 * 11132450471206 U 658 * 11132450471200 U 1455 * 11132450443110 U 11487 * 11132450443115 U 22640 * 12132450492800 U 755 * 12132451207600 U 4416 * 09132410994503 U 456 * 01132620078000 U 1575 * 10131430598300 R 290 * 10132111573757 U 2611 * 18131810364050 U 1268 * 06132171340650 U 3197 * 11131531967049 R 1988 * 12132130827501 U 2276 * 11132291458600 R 586 14131320981510 U 2604 14131320981600 U 709 * 18132361491024 R 775 * 12132130827508 U 2440 * 01131410012102 U 2119 * 10132111605050 U 5173 * 04132510327430 R 2328 * 18131810364300 U 2737 * 15131532838033 U 710 * 04131211624933 U 4620 13131320906001 U 929 * 15131532838931 U 601 * 12132411400800 U 2764 * 12132411400810 U 356 * 12131412743002 U 962 * 15131532838932 U 450 * 13132481226600 U 2729 * 12131412743008 U 957 12131320843132 U 2729 * 13132481171701 U 124 * 16132458182806 U 56 * 11131630481400 U 6169 * 11131630481401 U 1402 * 11131630481404 U 5332 * 11131630481414 U 89 11131333057000 R 92 11131333145001 R 485 11131333142831 R 406 11131333141051 R 769 11131333149200 R 2347 11131333140650 R 217 11131333149400 R 44 11131333108600 R 6101 11131333122250 R 827 * 12132641718509 R 319 * 12132641698300 R 311 * 12132641716600 R 54 * 14131532534634 U 978 * 12132641716500 R 435 17131335078001 R 4416 * 11131430639800 R 354 04131380565018 U 352 * 06132413250100 U 2626 * 12132450538600 U 2888 * 12132450547510 U 3285 14131310206213 U 5217 * 06132413249600 U 2051 * 16132471995200 U 370 * 16132471995000 U 441 * 06132413318100 U 2293 * 12132641728800 R 2353 * 12132641716200 R 267 * 13131730671300 U 1478 * 12132641716000 R 676 * 07132171516550 E U 17912 * 18131641287400 R 1399 * 12132641706200 R 659 * 14131830662031 R 1298 * 14131830662032 R 1282 13131311576200 U 1181 13131311576201 U 3145 * 12132641716300 R 383 * 16131210653200 U 1262 * 18131730932200 R 2673 * 12132641706100 R 116 * 16131210653500 U 741 * 16132511117500 R 1904 * 14131641133400 R 934 * 16132511117503 U 5058 * 12132641711405 R 885 * 14131641133415 R 673 * 10131430579303 R 2199 * 10131430595711 R 1205 * 11131471332001 R 978 * 11131611565204 U 798 * 10131430579901 R 745 * 12132172308200 U 2496 * 12132172308205 U 1091 * 11132511230000 R 848 * 14132111904950 U 1210 * 10131430580309 R 1132 13131381428801 R 89 * 10131430579102 R 1065 13131381428900 R 2023 * 11132511230001 U 841 * 14132111906450 U 1456 * 10131430573802 R 247 * 14132111905150 U 4296 * 10131430573801 R 696 * 12132641726400 R 319 * 07132171541250 E U 4932 * 13132411450710 U 4261 * 12132641720600 R 2440 * 12132641712800 R 450 * 16131612533800 U 862 * 15132371533931 R 93 * 15132371533933 R 124 11131333111650 R 740 11131333149800 R 1799 11131333170259 R 91 11131333143650 R 856 11131333143600 R 2597 11131333144250 R 876 11131333153000 R 986 11131333107400 R 9104 11131333107450 R 1408 11131333112800 R 1402 11131333112400 R 1863 11131333142800 R 116 11131333109800 R 701 11131333046650 R 957 11131333070800 R 383 11131333070250 R 1044 11131333158251 R 145 11131333115672 R 1702 11131333130601 R 1998 11131333126403 R 1007 15131332343000 R 427 11131333153261 R 397 11131333126405 R 1799 11131333128052 R 943 11131333111600 R 676 * 12132641711400 R 3090 * 02131840328835 U 11375 * 16131612533801 U 159 * 15132371533934 R 789 * 16132361333300 R 369 * 12132641704600 R 2597 * 15132371533940 R 2629 * 16131612533900 U 745 * 12132641730900 R 601 * 16132361311700 R 304 * 12132641712600 R 1866 * 16132361333303 R 48 * 10131281074108 U 89 * 12132641712500 R 189 17131335046800 R 8000 * 12132641728900 R 364 17131335323600 R 4177 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131333048457 R 992 11131333048200 R 2504 11131333043800 R 1298 11131333045200 R 2151 11131333043801 R 8439 11131333067653 R 189 11131333058050 R 4025 11131333063400 R 1254 11131333064050 R 1152 11131333064010 R 456 11131333064051 R 929 11131333064000 R 711 11131333062400 R 1123 11131333058000 R 558 * 11132360870600 R 1542 * 16132471987900 U 1927 * 11131611720300 U 5173 * 11131611737100 U 2673 * 12132450478700 U 575 * 11131611737000 U 972 * 11132450449210 U 389 * 11132450460210 U 965 * 11131730558003 U 89 * 12131611779301 U 2629 * 11131730537100 R 5739 * 11131730537101 U 5173 * 12132450491210 U 789 * 09131280908200 U 1834 * 12132511339700 R 5810 * 11132210596400 U 1393 * 11132210596402 U 1282 * 12132511348413 U 3566 * 11131611737200 U 862 * 11132210596408 U 2254 * 11132210604302 U 1635 * 12131611779600 U 2119 * 11132210604305 U 609 * 12131611816900 U 804 * 11131611730600 U 1387 * 16131230302987 U 899 * 14131250795365 R 2694 * 16131830786884 R 464 * 16131230327512 U 1399 * 16131230315943 U 2600 * 12131250692831 R 2991 * 16132321743100 R 1615 * 11131611730700 U 1517 * 12131611764504 U 1321 * 12131611831800 U 696 * 15131521397900 R 659 * 12131611782900 U 4336 * 12131611782700 U 499 * 13131542014512 R 378 17131381844109 U 586 * 13131612045900 U 3673 * 11131611738300 U 3233 * 02132610079700 U 11402 * 11131430618204 R 891 * 12132221870909 U 2469 * 11131611758102 U 8062 * 12132221870902 U 1766 * 11131611739200 U 7434 * 13132511396200 R 2353 * 11131611733900 U 7004 * 13132511396201 U 450 * 11131430614905 R 798 * 07132620816200E U 580 * 11132551146783 R 282 * 13131542052016 R 601 * 11132551146781 R 427 * 15132520008517 R 2279 * 11131430618200 R 124 * 13131542052200 R 1542 * 15132520008501 U 2537 * 14131451914601 R 885 * 12132641723100 R 3850 * 13132411450700 U 2600 * 11132111704450 U 37162 * 13131730657999 U 189 * 11131281155000 U 5053 * 14132457146005 U 6965 * 15132161287710 R 740 * 06132470820200 U 994 * 13131730657905 U 470 * 08131531185431E R 4494 * 12131611800700 U 325 * 12131730635500 U 2825 * 12131611839500 U 389 * 12132450488110 U 528 * 12132111731950 U 2537 * 15132113285051 U 726 * 15132113285250 U 1406 * 15132113285050 U 1294 * 15132113285150 U 601 * 13132172357051 U 7188 * 14132111898253 U 1125 * 14132111898250 U 4146 * 12132111753050 U 804 * 12132111752850 U 929 * 14132111896455 U 2344 * 11132172237751 U 644 * 11132172241381 U 4501 * 13132130923210 U 6088 * 18132113455050 U 2866 * 16132113338250 U 1095 * 12132481104100 U 8611 * 16132113309250 U 1050 * 13132111789055 U 89 * 14132111899650 U 516 * 15132113283050 U 1643 * 15132113283150 U 1647 * 15132113285351 U 841 * 18132211074400 U 2898 * 15132541170702 R 2886 * 16132270609100 U 586 * 16132270609104 U 7851 * 15132541171000 R 124 * 16131230313125 U 6013 * 16131230313126 U 773 * 15131710798628 R 726 * 15131710798629 R 124 * 15131710798621 R 616 * 15131710798679 R 1291 * 15131710798625 R 101 * 11132111706851 U 397 * 11132111661150 U 127 * 11132111661250 U 542 * 12132111754751 U 1004 * 12132611746903 R 1868 * 12132111763550 U 586 * 12132111761951 U 177 * 12132111763250 U 383 * 12132111763450 U 1774 10131310563759 U 22840 * 09132610815590 R 396 * 12132111733250 U 3005 * 11132111661450 U 3979 * 12132111736650 U 4186 * 15132113285451 U 507 * 11131611720200 U 2440 * 11131541758215 R 362 * 12132450491235 U 450 * 11131413032000 U 964 * 11131413031900 U 2825 * 11131410874400 U 2216 * 11131413028700 U 1254 * 11131413044900 U 3032 * 11131410901104 U 2505 * 12131412705200 U 3114 * 12131412705005 U 856 * 11131413007400 U 1065 * 12131412718500 U 1836 * 12131412718402 U 1413 * 11131410885300 U 4296 * 11131410873800 U 1095 * 12131412748600 U 2344 * 11131410869701 U 527 * 12131410959002 U 1002 * 13132631233600 R 1503 * 11131410881003 U 9230 * 11131410910705 U 1079 * 12131412729302 U 7323 * 11131413051100 U 7504 * 11131413034600 U 819 * 11131413054300 U 992 * 11131413048500 U 920 * 11131410893505 U 362 * 12131412717900 U 2504 * 11131413019900 U 1413 * 11131410896003 U 7801 * 11131413044202 U 1009 * 11131413025100 U 413 * 11131410877001 U 1021 * 11131413023400 U 775 * 11131413028900 U 2440 * 11131410872401 U 8993 * 11131410872408 U 1575 * 12131412712002 U 89 * 11131410921300 U 4066 * 12131412729603 U 5376 * 11131410888200 U 1551 * 12131412711803 U 1626 * 11131410881200 U 1350 * 11131410861706 U 644 * 18132141347805 U 1863 * 11131611734700 U 833 * 18132472425200 U 5142 * 09132450359210 U 2119 * 11131611734600 U 164 * 11132130799600 U 3219 * 11131611734500 U 485 10131391836600 U 4257 * 12131611796401 U 2853 * 12131611840100 U 630 * 11132130799603 U 789 * 12131611778900 U 703 * 12132140843300 U 1282 * 16132321745101 R 616 * 11131611752500 U 5569 * 15132161289115 R 507 * 12132140843308 U 1486 * 12131611760900 U 1991 * 15132161289901 R 551 * 11131611725700 U 1165 * 12132252193028 R 1776 * 11131611752700 U 1125 * 18131511552510 R 4973 * 14132230359351 U 4146 * 18131511552511 R 5013 * 14132230359360 U 2472 * 16131471536900 R 920 * 16131471546811 R 124 * 16131471546893 R 731 * 16131471525901 R 1189 * 16131471526001 R 775 * 16131471525805 R 392 * 16131471548103 R 276 * 16131471554200 R 1125 * 16131471555802 R 180 * 16131471546824 R 970 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380905709 U 659 * 12132310242261 U 2059 * 07131450419609E R 528 * 15131471508200 R 2821 * 16131471536100 R 325 * 16131471536101 R 1021 * 15131471475714 R 1207 * 16131471552300 R 2504 * 16131471542200 R 804 * 16131471538004 R 101 * 16131471535506 R 2167 * 16131471535507 R 89 * 15131471475800 R 258 * 11132531097900 R 5422 * 11131730574514 U 1356 * 11132431487100 U 1137 * 16131471546884 R 89 * 16131471556102 R 906 * 16131471527327 R 290 * 16131471551600 R 586 * 16131471547811 R 1210 * 16131471546897 R 609 * 11132360874903 R 378 * 16132131874100 U 7965 * 15132321633400 R 2831 14131390126645 U 2830 14131390126640 U 124 * 09132471107000 U 31007 * 16132642317500 R 1870 * 11132431487200 U 507 * 16132432410200 U 2985 * 16132432410300 U 1796 * 09132471109400 U 2238 17131335044201 R 1211 * 08132458817000E U 4558 * 15132520004180 R 586 * 18132172922350 U 4774 * 05132630436700 R 4087 * 09132471161700 U 5769 * 11131281144400 U 789 * 16131621355503 U 450 * 11131281144405 U 871 * 12131412731302 U 4739 * 12131412732206 U 7487 * 11131410870302 U 1029 * 14131412827900 U 267 * 11131413058900 U 2888 * 11131413053700 U 2023 * 11131410884901 U 1888 * 11131413042300 U 586 * 10131410823005 U 6318 * 10131410829703 U 2413 * 10131410787800 U 1670 * 10131410805900 U 3686 * 10131410838700 U 4896 * 10131410824202 U 90 * 10131410823103 U 94 * 15131432115300 U 1522 * 18132371814631 R 132 * 12131811157000 U 6536 * 13131721775301 R 754 * 12131721614900 R 576 * 12131811157010 U 6606 * 12132411402400 U 5332 * 15131830763082 R 1573 * 13131281326988 U 4389 * 15131830763083 R 101 * 17132511165800 R 1391 * 12131730628002 U 2590 * 13131281327226 U 1727 * 11132511041908 U 1355 * 15132511617100 U 1021 * 13132361080301 R 601 * 11131531964848 R 11640 * 15132511617101 U 2886 * 11131531964836 R 1215 * 12132531197100 R 6657 * 13132361080400 R 1123 * 11131531964835 R 14457 * 14132481279400 U 2866 * 12132511342800 U 2921 * 14132481279401 U 124 * 16132511008204 U 986 * 09132471220200 U 27118 * 13132511427700 R 9737 * 11132511006915 U 8071 * 14132481279402 U 3005 * 16132511004900 U 2793 * 10132321218600 R 8712 * 11132321279100 R 2408 * 12132321423404 R 383 * 12132321423406 R 1413 * 12132321401100 R 435 * 11132321280112 R 773 * 11131440773400 R 2311 * 14132541129200 R 1210 * 14132471830300 U 5093 * 14132471830600 R 2373 * 14132471830400 U 5451 * 16132210911101 U 6173 * 13132450604705 U 1189 * 13132450604702 U 1748 * 11131440838215 R 3740 * 17132631651903 R 1161 * 18132642741607 R 4576 * 18131830917631 U 5651 17131335008800 R 5601 * 18132642741500 R 89 * 12132411363304 U 2151 17131335009000 R 773 * 12131730596001 U 7234 * 09131412129302 U 8052 * 16131730822400 R 4703 * 13131730657887 U 827 * 11131413024900 U 676 * 11131410870200 U 945 * 11131410905602 U 1090 * 11131410873401 U 616 * 11131413008400 U 1626 * 11131413008502 U 1102 * 11131410872908 U 1152 * 11131413040302 U 1860 * 11131413008500 U 1167 * 11131413018800 U 2696 * 11131410873404 U 3023 * 14132522038883 R 392 * 13131281327037 U 2377 * 14132522038885 R 726 * 15132321609316 R 194 * 09132621147600 U 586 * 13132521903531 R 2065 * 14132511514100 U 4558 * 12132511246647 U 2151 * 11132511192600 R 1991 * 02132520424731 R 1981 * 15132511574900 R 833 * 14132511553000 U 175 * 13132511427200 R 9591 * 02132510197700 R 265 * 16131612664800 U 7374 * 12131412758200 U 997 * 12131412758300 U 1670 * 11131413024902 U 10090 * 11131413041902 U 464 * 11131410897209 U 1065 * 11131410883402 U 934 * 12131412712000 U 2472 * 11131410896400 U 964 * 11131410884400 U 2664 * 11131410892400 U 906 * 11131413013500 U 980 * 12131412716300 U 2472 * 12131412762000 U 761 * 11131410875704 U 875 * 11131410881202 U 1320 * 12131412749802 U 2216 * 11131410883403 U 1051 * 11131413018500 U 761 * 11131410893703 U 2344 * 12131412752002 U 1905 * 11131410873201 U 819 * 11131410871000 U 2216 * 11131413038703 U 406 * 12131412752000 U 992 * 11131413016600 U 1607 * 11131410882104 U 2184 * 11131730578529 U 1157 * 09132621147610 U 1643 * 14132642061700 R 3241 * 12131511109450 R 5770 * 12131511110606 R 91 * 11131410872911 U 124 * 11131410872902 U 978 * 11131413023402 U 2116 * 12131412730410 U 1608 * 11131413052300 U 124 * 12131412747303 U 754 * 12131412747302 U 485 * 12132511260667 U 1181 * 12132511260677 U 516 * 12132511243557 U 745 * 12132511238907 U 4177 * 16132510007100 R 296 * 13132511397800 R 146 * 13132511398408 U 470 * 11132511218600 U 934 * 11132531047006 R 771 * 11132511034501 U 1288 * 13132531240902 R 2376 * 11132511050400 U 1542 * 12132511243327 U 2985 * 11132531030600 R 354 * 11132531037200 R 558 * 12132140825202 U 392 * 13132521910283 R 668 * 12132140835200 U 342 * 14131811464000 U 900 * 13131811364810 U 1065 * 14131811464002 U 914 * 14131811447402 U 813 * 14131811412207 U 1670 * 14131821036900 U 1687 * 13131811208844 U 1514 * 12131811208835 U 470 * 12131811208834 U 124 * 11131811140019 U 1345 * 14131811468810 U 1521 * 13131811339400 U 711 * 14131811428800 U 697 * 14131811429601 U 89 * 14131811458610 U 1766 * 13132521907231 R 1391 * 16131521440020 R 1521 * 13132521902331 R 609 * 12132240584501 U 4894 * 16131521440100 R 522 * 13132521904131 R 89 * 14132621616700 U 542 * 13132521909985 R 470 * 18132161594100 R 644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132521902632 R 653 * 18132161594101 R 232 * 13131211036401 U 92 * 13132521902231 R 339 * 18132161594107 R 659 * 13132521904683 R 493 * 14132621616710 U 523 * 14132522038531 R 862 * 11131413050100 U 673 * 11131410884802 U 1221 * 11131413052700 U 1167 * 11131413051700 U 4495 * 11131413048300 U 4336 * 11131410866706 U 804 * 11131410870805 U 1897 * 12131412740700 U 14855 * 11131413056200 U 5770 * 11131410874500 U 4016 * 11131410883300 U 261 * 11131410883200 U 7448 * 11131413048601 U 203 * 11131413017400 U 542 * 14132621586812 U 89 * 18132211106309 U 1058 * 12132411378200 U 8127 * 12131412731015 U 929 * 14132621629910 U 2237 * 06131450367807 R 377 * 18132211106310 U 7495 * 05131450330803 R 5557 * 14132621643600 U 1521 * 14132621643500 U 1451 * 14131210797601 U 21109 * 13132621504700 U 2248 * 15131830763031 R 421 * 04131450241900 R 10054 * 13132621507900 U 2801 * 12132221817600 U 4288 * 15131830763081 R 1152 * 11132172172950 U 4416 * 16132531614400 R 5053 * 14131210797602 U 17655 * 14132371442831 R 2408 * 13131811342800 U 5461 * 12132130845000 U 833 * 12132130845002 U 1277 * 08132370834434E R 93 * 12132130845004 U 1574 * 07132457796600E U 5852 * 08132370835283 E R 439 * 14132511559400 U 413 * 13132511403001 U 3419 * 14132511549800 R 2761 * 14132511523300 U 616 * 15132520011085 R 189 * 02132510221408 R 538 * 15132511598300 U 572 * 12132511252067 U 2709 * 12132511243008 U 3445 * 17132511164500 R 2211 * 17132511164600 U 2472 * 17132511164800 U 2632 * 17132511169700 U 876 * 17132511162700 U 125 * 17132511162800 U 1402 * 12132511239307 U 1312 * 12132511326000 R 784 * 15132520005870 R 259 * 13132521910039 R 2119 * 13132521923681 R 319 * 13132521905481 R 528 * 11131541725801 R 1626 * 12131521046600 R 3241 * 13132521906740 R 397 * 11131541759200 R 256 * 12131521054300 R 89 * 05132110699650 U 1025 * 07132110929751 E U 5221 * 10132521504881 R 787 * 14132511508100 R 819 * 14132511508101 U 1604 * 10132521615934 R 247 * 11132511039200 U 325 * 12132521809881 R 354 * 13132531282800 R 4455 * 13132511398400 U 124 * 11132111676750 U 2216 * 11132111676650 U 2737 * 17132642494100 R 1370 * 13131730686302 R 2793 * 12131730609008 U 2504 * 18131230426333 U 16431 * 16131830823891 U 2694 * 11132111696550 U 363 * 13132172353450 U 994 * 13132172353651 U 972 * 13132172353550 U 1175 * 11132111698450 U 210 * 11132111698550 U 819 * 10132111581950 U 653 * 18132172929953 U 1870 * 18132172929950 U 2504 * 10132610934600 R 267 * 18132172962051 U 856 * 18132172962050 U 528 * 16131830814231 U 9078 * 16131621355707 U 8460 * 17131621450617 U 156 * 15132520007900 R 420 * 12131521041820 R 1224 * 12131521031120 R 998 * 09132610873911 R 514 * 12131521031130 R 1457 12131311508700 U 1734 * 15132520007905 R 1099 * 14132240127719 U 3082 * 08132281301867E U 29611 * 07132457753200 E U 7856 * 11132611062500 R 685 * 12132450494805 U 1538 * 16132471987400 U 848 * 16132471987500 U 899 * 12132450528715 U 775 * 12132450528720 U 378 * 12132450528800 U 354 * 12132450508600 U 1583 * 12132450508500 U 741 * 11132450453400 U 972 * 12132450514810 U 1288 * 12132450514840 U 499 * 12132450514830 U 2279 * 11132450453700 U 344 * 12132450519607 U 2729 * 12132450507500 U 610 * 12132450507515 U 1702 * 13132411456900 U 697 * 12132450486800 U 846 * 12132450486809 U 348 * 12132450509900 U 1184 * 17132458154615 U 421 * 17132458155022 U 2796 * 12131730608501 U 4137 * 13132621493500 U 1007 * 13132621427800 U 1347 * 11132120543700 U 4098 * 12132611791900 R 369 * 14132621602501 U 601 * 12132411352802 U 6447 * 14131621150403 U 616 * 12131412731012 U 609 * 14131412873100 U 659 * 11131413047002 U 581 * 12131412732202 U 1670 * 11131410876300 U 804 * 11131410873702 U 906 * 11131410871500 U 2848 * 11131541755200 R 673 * 11131541755212 R 435 * 18132642780500 R 1268 * 11131811126900 U 10253 * 09131412292202 U 1251 * 09131412292204 U 2181 * 16132432377800 U 798 * 15131612425000 U 4615 * 15132180160438 R 2279 * 02132250228550 R 1059 * 11131532007232 R 769 * 11132261084600 U 4305 * 11132251141250 R 2664 * 14131641111708 R 1928 16131310565541 U 325 * 13131730639005 U 1503 * 12132481110931 U 819 * 14131730741900 R 2888 * 09131511885700 R 761 08131320595204 E U 760 * 11132172194852 U 856 * 15131532838031 U 616 13131392404600 U 9856 * 14132457139200 U 6367 * 06132456638350 U 994 * 11132450427110 U 132 * 11132450426023 U 189 * 11132450427100 U 688 * 11132450427705 U 997 * 11132450427700 U 4455 13131320906000 U 363 * 13131730652305 U 1874 * 17132210993800 U 4983 * 17132210993805 U 5730 * 15132180160923 R 290 * 12131843052231 R 1190 * 13132180172021 R 551 * 14131843428232 R 6526 * 05131220283804 U 14195 * 11131811142400 U 3209 * 11131811143405 U 2985 * 11131510993200 R 1713 16131332564405 R 1341 * 12132611748200 R 5510 * 11131510993233 R 362 * 11131251406225 U 6487 * 11131251406220 U 89 * 16131830823884 U 2504 * 11131251406200 U 354 * 16132611375510 R 1254 * 11132111693950 U 1073 * 11132111693952 U 972 * 13132130884007 U 1079 * 13132172358360 U 1137 * 11132111687455 U 2216 * 11132111695251 U 266 * 11132111687351 U 1219 * 11132111687350 U 2032 * 11131410876702 U 1074 * 12131410991703 U 745 * 12131410989900 U 639 * 11131410876700 U 124 * 11131410894200 U 288 * 11131410875200 U 2054 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410874101 U 1021 * 11131410874104 U 4376 * 11131413054600 U 282 * 12131412742818 U 2694 * 11131410875900 U 5213 * 12131412731009 U 653 * 12131412731000 U 4774 * 11131410896000 U 7163 * 12131412708200 U 16292 * 12131412708202 U 10493 * 12131412705103 U 2341 * 12131412705104 U 4261 * 11131413028800 U 4536 * 11131410887503 U 1109 * 12131412755302 U 1604 * 11131413029202 U 898 * 12131412755500 U 1446 * 11131410887604 U 898 * 12132321426139 R 581 * 13131450746205 R 653 * 15131641148916 U 1678 * 18132233506700 U 6965 * 18132458199609 U 89 * 15131641148917 U 1835 * 11132111649650 U 2761 * 18132310323990 U 4177 * 11132111649550 U 3114 * 18132233506800 U 124 * 11131510953909 R 4779 * 12131730565104 U 145 * 11132471390600 U 4536 * 13131843233635 U 1591 * 13131843233831 R 706 * 13131843190431 R 1940 * 12131730588917 U 4854 * 13131843192231 R 906 * 13131843189831 R 8960 * 13131843190232 R 6789 * 13131843208031 U 2537 * 13131843214031 R 89 * 13131843214032 U 2344 * 13131843214033 U 1132 * 13131843220835 U 7009 * 18132310324010 U 210 * 11131410875600 U 1958 * 14131412823802 U 653 * 11131413019700 U 891 * 11131413019703 U 819 * 11131410866003 U 2729 * 11131410866005 U 784 * 11131410894500 U 1268 * 11131410894502 U 738 * 11131413035900 U 456 * 11131413043004 U 1542 * 11131413043002 U 1320 * 11131413005700 U 271 * 11131413039011 U 644 * 14131412871700 U 906 * 12132321391303 R 291 * 12132321391306 R 224 * 12132321407400 R 2149 * 11132321278600 R 673 * 11132321279935 R 664 * 11132321278100 R 1574 * 11132321278105 R 4059 * 10132321182302 R 997 * 10132321182500 R 6646 * 11132321278108 R 1060 * 11132321278102 R 1060 * 15132520006391 R 3739 * 08132160742710E R 9173 * 15132520004811 R 798 * 13131730653507 U 406 * 15132520004810 R 137 * 09132450337609 U 6173 * 12132270736907 U 1102 * 13132521910531 R 354 * 11131250663538 U 6053 * 17132371069981 U 529 * 11131611565100 U 1240 * 13132521902581 R 558 * 17131536611000 R 296 * 11131250663536 U 4092 * 11131250661731 R 985 * 17132371069782 R 5133 * 13132521917631 R 1510 * 14131811412220 U 1816 * 15131810025810 U 1639 * 14131811455200 U 725 * 14131811421300 U 1443 * 13131811340610 U 1510 * 14131811504402 U 259 * 14131811504410 U 1210 * 14131811504403 U 1074 * 14131811507611 U 491 * 14131811507610 U 949 * 14131811417100 U 566 * 13131811303510 U 1478 * 14131811433411 U 1117 * 14131811433410 U 566 * 14131811464200 U 566 * 17132371069783 R 5451 * 16131612660400 U 2700 * 10131510935500 R 1615 * 13131730689900 R 4257 * 10132521604981 R 246 * 12131730607500 U 745 * 10132521603631 R 658 * 12131730607502 U 2376 * 16131521465200 R 1196 * 10132521525831 R 906 * 18132233506830 U 1247 * 17132458139010 U 876 * 12132321426101 R 781 * 17132458139011 U 1436 14131320992320 U 4894 * 15131641148909 U 124 * 12132321426133 R 337 * 18132233506600 U 296 * 13131450730900 R 696 14131320992402 U 997 * 12131412749600 U 6606 * 12132321396105 R 426 14131332189341 U 566 * 08131510714606E R 2899 * 11131630533400 U 6965 * 15132520007650 R 4022 * 04132280923451 U 1510 18131321298900 U 127 * 09132411001802 U 9962 * 09132450337605 U 7163 * 09132471219900 U 8307 * 09132450340220 U 3343 * 09132450341700 U 1051 * 09132450373810 U 2632 * 09132471124900 U 5411 * 09132450328800 U 4416 * 09132450366815 U 11748 * 09132450369615 U 3177 * 10132450399517 U 4739 * 13132521910281 R 354 * 13132172390450 U 1051 * 10132521614232 R 336 * 13132521909233 R 1841 * 18131411490515 U 1030 * 12131843058631 R 136 * 12131843058635 U 1132 * 14132230230951 U 856 * 13132521910184 R 785 * 11131640661207 R 951 * 14132230231061 U 848 * 18132233530100 U 2833 * 14131721991800 R 4455 * 12132270788902 U 2940 * 18131631029501 U 5133 * 09132450343000 U 2408 * 09132450375220 U 7881 * 09132450348501 U 1093 * 09132450363440 U 2981 * 09132450342200 U 1042 * 10132450395230 U 1958 * 10132450395220 U 5475 * 10132450411905 U 644 * 09132450368900 U 1553 * 09132450381520 U 949 * 09132450336420 U 4576 * 12132270738700 U 1695 * 03132610192500 U 3754 * 12132270738701 U 435 * 16131730825300 R 210 * 13132450577300 U 1393 * 13132450577305 U 710 * 16131730825305 R 175 * 12132321425001 R 2654 * 12132321391605 R 1147 * 12132321426219 R 604 * 11132321283403 R 296 * 11132321283408 R 638 * 11132321280601 R 703 * 11132321310629 R 931 * 11132321280705 R 990 * 11132321284400 R 5431 * 12132321401103 R 304 * 12132321411200 R 1154 * 12132321428400 R 1059 * 11132321280508 R 862 * 10131844320435 U 3909 * 16131230307856 U 1355 * 17132631702900 R 2010 * 12131541812401 R 527 * 12131541867410 R 862 * 12131541876414 R 572 * 12131541867428 R 609 * 12131541808800 R 194 * 12131541836600 R 834 * 12131541820600 R 775 * 12131541774819 R 1692 * 12131541835403 R 1991 * 12131541868600 R 1713 * 12131541847400 R 1254 * 12131541850214 R 1697 * 12131541799200 R 1766 * 12131541843200 R 1799 * 12131541875602 R 1277 * 12131541774842 R 1766 * 12131541854604 R 1196 * 12131541852210 R 2746 * 12131541841016 R 4478 * 12131541833400 R 2696 * 12131541867602 R 2311 * 12131541800410 R 12208 17131321284602 U 5119 18131321311903 U 5451 18131321311900 U 10223 18131321298903 U 2239 * 09132610882400 R 252 * 17132141265700 U 9174 * 15132520005460 R 1905 * 15132520005465 R 89 * 15132520003360 R 978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132520005442 R 528 * 18132511881020 U 731 13131311625500 U 6288 13131311625501 U 528 12131320826814 U 4416 * 18131534799706 U 1956 * 09132140663202 U 595 18131321298904 U 1088 * 11132450453310 U 12376 * 17132310303231 U 124 14131332189597 U 90 * 11131630533401 U 15786 16131321150620 U 210 * 12132321395500 R 2453 * 11132321282309 R 2245 * 11132321279719 R 421 * 08132321042309E R 1838 * 08132321019701 E R 3275 * 08132321014007E R 423 * 08132321019704 E R 3140 * 10132321191900 R 4427 * 10132321242401 R 949 * 09132321126604 R 1181 * 10132321175702 R 630 * 10132321222701 R 430 * 10132321236200 R 1643 * 09132321118902 R 5959 * 10132321210401 R 383 * 10132321188905 R 304 * 12132321392100 R 1518 * 18131521714410 R 89 * 10131510880206 R 31051 * 15132642205500 R 1036 * 11132641633505 R 256 * 18131521717900 R 180 * 13131621073600 U 388 * 03132280788578 U 1780 * 15132642205600 R 256 * 14132120943906 U 1639 * 18131521718005 R 1574 * 13131621073602 U 7762 * 03132280788551 U 664 * 13131621073700 U 1712 * 12131541856800 R 441 * 12131541870411 R 577 * 12131541872800 R 369 * 12131541821800 R 601 * 12131541846217 R 717 * 12131541846222 R 624 * 12131541861002 R 499 * 12131541782800 R 703 * 12131541883400 R 630 * 12131541834414 R 761 * 12131541834608 R 311 * 03132280788563 U 789 * 13131621073705 U 124 * 14132120943905 U 1372 * 04132231999058 U 591 * 15131821127125 U 4495 * 05131470970209 R 133 * 11132140792600 U 4098 * 07131210541400 E U 5347 * 11131844427437 U 2886 * 12131541813010 R 203 * 12131541841608 R 93 * 12131541856600 R 595 * 12131541869412 R 194 * 12131541825406 R 731 * 12131541894600 R 697 * 12131541774920 R 290 * 12131541869000 R 616 * 12131541825600 R 673 * 12131541844016 R 740 * 12131541848622 R 392 * 12131541834009 R 717 * 12131541824800 R 558 * 12131541883402 R 934 * 12131820822900 U 5451 * 07132410549030E U 4640 * 07132410549033 E U 1403 * 08132458921400E U 997 * 17132458138950 U 4381 * 16131730813400 R 16799 14131390191906 U 5093 * 14131811503710 U 630 * 12132611745752 U 290 * 15131810017805 U 1254 * 14131811503715 U 514 * 14131811503700 U 421 * 14131811464305 U 1583 * 14131811464300 U 595 * 14131811464202 U 421 * 13131811388800 U 356 * 13131811388710 U 397 * 14131811400327 U 1446 * 15131810055200 U 741 * 13131811360500 U 1045 * 13131811311905 U 1621 * 14131811454900 U 639 * 13131811339912 U 257 * 14131811436400 U 286 * 13131811323800 U 580 * 13131811326400 U 1320 * 14131811501800 U 775 * 14131811501810 U 710 * 14131811401902 U 717 * 11131630529406 U 1956 * 13132321489900 R 4376 * 18131630999700 U 891 * 13132321466501 R 247 * 14131843315431 R 60 * 04132130196500 U 5947 * 18131511561625 R 1074 * 11132521712382 R 830 * 11132521712431 R 4122 * 11132521712381 R 983 * 01132520109132 R 857 * 12132511244014 U 232 * 04132520700581 R 6336 * 04132520833732 R 1014 * 11132511084700 U 5096 * 10132521612332 R 1617 * 10132521612681 R 1829 * 04132520809431 R 1773 * 14132511502001 U 1286 * 03132510255600 R 3766 * 15132511587800 U 856 * 04132520801031 R 6551 * 01132510080900 R 1008 * 12132531220900 R 601 * 12132531214002 R 688 * 12132511261325 U 856 * 13132511415700 R 132 * 10132521615981 R 741 * 15132520006130 R 339 * 14131843337231 R 132 * 18131631017800 U 6365 * 18131210147501 U 1095 * 18131511561608 R 124 * 04132130196502 U 6594 * 03132483835200 U 9155 * 18131210147510 U 1747 * 18131631019400 U 2747 * 18132141342400 U 7284 05131332705652 R 8037 * 18132141342404 U 5770 * 15131521415638 R 964 * 05132281005651 U 900 * 15132161339405 R 145 * 06132140408500 U 427 * 11132240554700 U 6925 * 12131820873505 U 253 * 04132232015251 U 1759 * 14131621250200 U 2632 * 15131621254305 U 4063 * 11132641633400 R 2376 * 04132510361100 R 461 * 04132232065251 U 1214 11131320800630 U 296 * 01132640130300 R 695 * 13132521902731 R 282 * 13132521902531 R 1607 * 12131521095109 R 450 * 14132641977900 R 7841 * 13132521908881 R 2283 11131333140250 R 906 11131333140251 R 89 11131333140200 R 124 11131333135862 R 89 11131333054000 R 1702 11131333135851 R 89 11131333137050 R 456 11131333137000 R 1341 11131333165600 R 493 11131333136600 R 217 11131333169650 R 784 11131333135850 R 1539 11131333165800 R 972 11131333161453 R 406 * 13132531239504 R 325 * 17131441280600 R 2344 * 16132161360802 R 124 * 16132161360816 R 296 * 14132371424808 R 740 * 18132481588606 U 1863 * 13132521902631 R 2537 * 16132161360861 R 5724 * 27131236302000 E U 16822 * 16132161360850 R 2533 * 17132220545621 U 8878 * 17132220545615 U 962 * 17132220548602 U 311 * 14132522039140 R 289 * 09132450360705 U 4411 * 15131411260502 U 906 * 08132111234651 E U 6918 * 15131411261200 R 1181 * 12131220754403 U 6907 * 11131281164607 U 1157 * 15131411261211 U 1471 * 18131230397881 U 356 * 18131230397981 U 1215 16131321125900 U 914 * 15132520003890 R 1221 16131321125903 U 659 * 11131450638721 R 2344 16131321126101 U 1161 * 15131251806850 R 741 * 14131721899700 R 1574 * 15131251806950 R 1542 * 16132458121200 U 2248 17131335260400 R 7602 * 16132458121300 U 2248 * 14132642105700 U 4217 17131335260401 R 89 * 11131630528900 U 4783 * 11131630528903 U 2344 * 11131630528906 U 4501 * 14131811408600 U 479 * 14131811466405 U 1702 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131811208854 U 769 * 14131811456300 U 1766 * 17132310307730 U 992 * 13132531234602 R 131 * 17132310307731 U 1007 * 08132321040601 E R 775 * 14132522039231 R 717 * 18131821325508 U 2758 * 18131230403281 U 644 * 13132521909333 R 789 * 18131230403220 U 775 * 06131250350331 R 506 * 18131230403436 U 572 * 13132521904731 R 499 * 16132280945200 U 6526 * 13132521908431 R 424 * 01132640104504 R 534 * 11132521711681 R 836 * 17132211023750 U 2940 * 10131830452781 R 6367 * 09131830430031 R 2793 * 13132321475000 R 528 * 01132640104500 R 925 * 10132521604132 R 301 18131331158401 U 25578 * 13132321475004 R 586 * 11132411220700 U 5699 * 18131613136200 U 97 * 18131210147503 U 819 * 13132521907339 R 261 * 11132235109820 U 1154 * 11132235109800 U 738 * 14131811449900 U 978 * 14131811438200 U 1831 * 13131811208837 U 125 * 13131811208856 U 93 * 13131811339405 U 1132 * 13131811339402 U 89 * 13131811347905 U 819 * 13131811320200 U 1451 * 15131810020100 U 56 * 15131810020103 U 247 * 13131811311210 U 1021 * 13131811311208 U 745 * 14131811447502 U 1923 * 14131811435410 U 1879 * 14131811435420 U 964 * 13131811338300 U 1224 * 13131811364910 U 789 * 12131811198700 U 1347 * 14131811429600 U 1896 * 13131811350300 U 1807 18131331208001 U 1215 * 08132321014501 E R 832 * 17131821277200 U 644 * 11131430624300 R 124 * 13132521909833 R 769 * 12132511246637 U 499 * 11132531055400 R 190 * 11132531119002 R 1413 * 15132520004990 R 934 * 14132511480516 U 1699 * 13132521904732 R 1221 * 11132411220701 U 3983 * 01132640010000 R 3169 18131321326900 U 7173 * 14132457145103 U 6213 * 14132457145117 U 5372 * 11132481037618 U 920 * 12132221984205 U 609 * 14132221984200 U 1583 * 11131611583200 U 4933 * 16132230411751 U 1770 * 13132450602805 U 4859 * 12132231201900 U 644 * 14132141118006 U 5651 * 11132235021700 U 6447 * 05131250314408 U 13654 * 11131440759300 R 2376 * 11131440759301 R 2216 * 14132611202810 R 5018 * 18131730936103 U 1210 * 17131420788161 U 89 * 09132260938210 U 833 * 09132260938113 U 1831 * 11131210893100 U 740 * 16132642407000 R 238 * 17132472143700 U 775 * 17132472143701 U 769 * 13132511432000 R 339 * 14131210798500 U 2263 * 13131431015508 R 1796 * 18132172994050 U 4973 * 16131521438103 R 653 * 13131431015701 R 1189 * 13132511432100 R 499 * 18132172994150 U 6129 * 16131521438105 R 601 * 14131210797200 U 12725 * 09131451428015 R 7237 * 12132511268300 R 2569 * 08132458822600 E U 2608 * 15131210742200 U 3219 14131390258805 U 3101 * 15131210742202 U 124 * 15131210742201 U 124 * 12131511589090 R 159 * 16132411697704 U 12084 * 07131620399817E U 2507 * 12132511319200 U 3056 * 12132511319203 U 4137 * 12132511319600 U 1678 * 12132511319901 U 5018 * 12132511319948 U 6606 * 13132511418000 R 914 * 16132310290970 R 124 * 18132520050885 R 175 * 13132511415300 R 697 * 16132310290971 U 89 * 16132310292290 U 3209 * 12132431675900 U 1221 * 10131520910915 R 3633 * 17132310315402 U 356 * 15131432116500 U 4217 * 18132141355300 U 775 * 18132141355400 U 1062 * 18132141355402 U 514 * 16131521468420 R 1765 * 12132231309240 U 1346 * 13132531232800 R 311 * 16131630901400 U 2609 * 17131630921503 U 485 * 17131630921107 U 957 * 12131630588604 U 1367 * 16131621423300 U 964 * 16131621423201 U 644 * 16131630850300 U 1823 * 17131630936802 U 601 * 17131630936853 U 362 * 17131630919001 U 673 * 14131630730601 U 10341 * 16131630902800 U 4460 * 16131630903000 U 601 * 16131630903001 U 296 * 16131630906402 U 2376 * 16131630906412 U 2213 * 16131630885902 U 1427 * 12131630590005 U 124 * 12131630588000 U 10446 * 16131630903602 U 392 * 16131630898401 U 2023 * 16131630914500 U 378 * 11132172199555 U 1520 * 11132172221550 U 1570 * 11132172222155 U 193 * 09131280965300 U 32279 16131321150510 U 5252 * 13131730641605 U 4735 * 11132511189801 U 7567 * 12132511301600 R 1277 * 12131811175120 U 5326 * 12131811175121 U 5213 * 14131843325431 R 126 * 11131811040700 U 5540 * 13132450602500 U 1744 * 11131811040705 U 5173 * 08131531306231E U 4268 * 14131821031800 U 6646 * 15132222040500 U 5181 * 15132222040510 U 5775 17131335338600 R 7762 * 08131610577902 E R 4226 * 11132511059901 U 906 * 14132371424816 R 4779 * 13132450602515 U 464 * 12132511335309 U 2178 * 11131710541970 R 862 * 11131710541980 R 841 * 11131710541982 R 523 * 11131710541983 R 479 * 11131710540604 R 688 * 11131710540605 R 901 * 11131710554815 R 943 * 11131710539704 R 1453 * 18132631917900 R 252 * 18132631918200 R 210 * 18132631918000 R 761 * 14132230256551 U 2449 * 18132472352600 U 195 * 18132472352601 U 1503 * 14132230256651 U 4146 * 16131641180398 U 203 * 14132457146017 U 5332 * 14132457146019 U 2482 * 12132270741800 U 624 * 14131730735604 R 4973 * 05132120218100 U 916 * 15131612457200 U 1051 * 12132270741802 U 769 * 13131730661702 R 11168 * 12132270758704 U 89 * 15131612457300 U 819 * 05132120218102 U 865 * 13131281390610 U 5953 * 11132450458900 U 4854 * 12132270758707 U 1696 * 12131620919301 U 4716 * 15131431107701 R 688 * 12131620919300 U 5581 * 11132450458915 U 4063 * 16132241340800 U 6766 * 16132241340900 U 2537 * 11131830522185 R 1122 * 10131710492705 U 678 * 05131640507900 R 4075 * 14131830683283 R 7 * 12132270790101 U 758 * 17131450891100 R 7601 * 05132550547181 R 3066 * 11132411205200 U 6657 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132510838603 R 528 * 12132270790100 U 615 * 17131511529800 R 296 * 09132510838604 R 362 * 17131511529929 R 703 * 15132222024600 U 1588 * 12131440909302 R 876 * 16132161356906 R 2825 * 17131511528705 R 406 * 15132222024500 U 862 * 11131251403850 U 7044 * 15132321636000 R 132 * 15132321636003 R 2376 * 11131251405875 U 5491 * 16132161356900 R 1993 * 11131251405865 U 136 09131390412603 U 13474 09131390412601 U 4000 * 16131810156310 U 2279 * 12132221861105 U 1927 * 11132511084000 U 2055 * 12132511294106 U 6048 * 12132511294200 U 3209 * 12132511294100 R 4425 * 11132511086406 U 679 * 11132511086435 U 7122 * 12132511328200 R 2311 * 13132511409000 R 5826 * 13132511408900 R 7723 * 13132511387300 R 2442 * 14132361132103 R 1021 * 18132612513500 R 2202 * 18132612513600 R 499 * 14132361132400 R 740 * 13132411456810 U 1639 * 14132361132702 R 378 * 13132411456800 U 2289 * 16131630901402 U 9194 * 13131532416031 R 325 * 12131231103281 U 920 * 12131730635911 U 1643 * 11131410887019 U 1132 * 03132610272706 U 5896 14131390233700 U 2825 * 10132271441500 U 610 * 09132270903700 U 558 * 15132511611200 R 128 * 09132271003500 U 311 * 13132511436916 U 6532 * 11132271128500 U 659 * 15132511604200 R 5978 * 18131613137400 U 6095 * 11132271121250 U 1148 * 13131612080101 U 261 * 18131613137300 U 5665 * 18131613138800 U 8446 * 18131613138900 U 305 * 14131821033600 U 3223 * 14131821033605 U 3233 * 11132450457715 U 2248 * 12132450497100 U 2664 * 12132450486210 U 1240 * 11132450448530 U 2694 * 11132450446920 U 2600 * 11132450446905 U 2568 * 11132450446930 U 2408 * 12132450528020 U 2300 * 11132450473022 U 2729 * 11132450473025 U 2936 * 11132450432723 U 906 * 11132450449423 U 1819 * 12132450519303 U 2272 * 11132450454310 U 1905 * 11132450454403 U 1102 * 12132450513610 U 1224 * 12132450513800 U 1613 * 12132450513600 U 891 * 12132450502600 U 1807 * 12132450502700 U 1734 * 10132551007632 R 819 * 12131730603616 U 3241 * 11131844586631 U 383 * 12131730603622 U 2149 * 10131410854209 U 23541 * 11132360827900 R 1521 * 11131413026600 U 4894 * 12131641051603 U 964 * 11132360827902 R 856 * 11132471415200 U 4695 * 12131412757600 U 6288 * 11132471387700 U 2787 * 11132261059201 U 473 * 16132321693407 R 609 * 08131250505031 E R 1004 * 16132321693401 R 745 * 15132432123800 U 1029 * 11132471412100 U 2055 * 16132321693002 R 1189 * 11132261059200 U 14118 * 11131450625600 R 557 * 11131450627200 R 1852 * 12132270741803 U 566 * 12131420563312 R 1030 * 11131420507511 R 1013 * 11131420530161 U 1095 * 11131420509961 R 1179 * 11131420505713 R 1181 * 11131420515813 R 2600 * 12131420559616 R 2151 * 12131420570215 R 2918 * 12131420570219 R 2116 * 12131420553712 R 2600 * 11131420503011 R 2761 * 12131420545011 R 2656 * 11131420529261 U 2248 * 13131811382700 U 7522 * 13131811382710 U 5850 * 17132282251838 U 5656 * 12131630597639 U 151 * 12131730588919 U 3114 * 14131630733901 U 688 * 11132411158400 U 13235 * 11132411158600 U 5660 * 14131630733375 U 1808 * 11131420530311 U 2853 * 11131420508061 R 2311 * 12131420572411 R 2311 * 13131420613261 R 2055 * 11131420519112 R 2119 * 11131420511512 R 2216 * 12131420577717 R 1221 * 11131420509511 R 252 * 13131420609363 R 1172 * 13131420609361 R 2732 * 12131420539065 R 101 * 11131420486812 R 745 * 11131420514863 R 2408 * 12131420539662 R 2729 * 12131420544511 R 2696 * 11131420521811 R 2376 * 12131420545161 R 2440 * 11131420516911 R 2472 * 11131420505512 R 2087 * 13131420613611 R 2856 * 12131420558961 R 2185 * 12131420569911 R 2600 * 11131420501911 R 2537 * 11131420480011 U 2472 * 12131420567114 R 2030 * 13131420630363 R 2986 * 11131420512711 U 2311 * 11131420516361 U 2696 * 12131721607400 R 124 * 18131831804410 U 1860 * 16131730808302 U 1608 * 16131730808304 U 1298 * 12132231815751 U 978 * 09131842191268 U 2341 * 13131730668500 U 4814 * 15132541234100 R 1888 * 15132541235505 R 89 18131312705913 U 9636 * 12131231104531 U 5173 14131390184409 U 848 * 12131730597701 U 6407 * 13131532406031 R 3305 * 12132511304500 R 1423 * 11132511213100 R 2440 * 11132511212700 U 934 * 11132531036801 R 710 * 11131611644700E U 50574 * 13131420610262 R 261 * 13131420610261 R 1254 * 11131420526612 R 693 * 12131420558861 R 992 * 12131420555215 R 441 * 12131420577721 R 941 * 11131420505314 R 470 * 12131420570217 R 89 * 11131420505315 R 406 * 12131420554461 R 717 * 12131420576711 R 572 * 12131420555511 U 580 * 12131420553717 R 334 * 12131420561714 R 708 * 12131420563111 U 878 * 11131420520011 R 572 * 12131420562715 R 754 * 13131420620462 R 369 * 11131420514864 R 876 * 11131420494711 R 252 * 11131420504961 R 789 * 15131710792100 R 745 * 16131821208402 U 899 * 14131730702508 R 731 * 11131611644800 U 11381 * 13132511396800 U 3837 * 15131710794101 R 2289 * 11131420509264 R 406 * 11131420508812 R 217 * 11131420509463 R 334 * 12131420544767 R 929 * 13131420628111 U 284 * 12131420535913 R 91 * 12131420537062 R 470 * 11131420502912 R 354 * 12131420571561 R 572 * 12131420568914 R 450 * 12131420563311 R 775 * 12131420539862 R 761 * 11131420509513 R 145 * 12131420566261 R 682 * 12131420540562 R 876 * 13131420620461 R 470 * 10131420476315 R 568 * 11131420500763 R 232 * 11131420527612 R 89 * 12131420569812 R 1364 * 17132458136813 U 891 * 11131420509962 R 698 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420563461 R 1863 * 12131420554361 U 1430 * 11131420505313 R 1268 * 12131420562461 U 1112 * 12131420576461 R 1381 * 12131420563161 R 1090 * 12131420561711 R 1314 * 11131420527711 U 1062 * 12131420544811 R 1137 * 12131420544761 R 1350 * 09132370913131 R 190 * 13131730655611 U 2429 * 12132321428302 R 2078 * 15131532788031 U 1796 * 16132321744500 R 2045 * 11132321278500 R 89 13131311618200 U 1215 13131311618415 U 131 * 15131532680233 U 813 * 15132120457248 U 22491 * 14131612229300 U 1302 * 07132210288001 E U 3682 * 18131621515289 U 740 * 15131532685435 U 819 * 10132141745415 U 659 * 14132511521300 R 1957 * 14131843319831 R 56 * 11132271123050 U 1572 * 12132210632700 U 2673 * 16132458184900 U 2888 * 11132450426020 U 5570 * 05132410446300 U 5612 * 08132458897700E U 4227 * 06132413043601 U 3405 * 12132471522300 U 1051 * 14132361118900 R 507 18131321296900 U 1370 * 02132412400309 U 1817 * 14132361119000 R 1219 * 12132210632702 U 2900 * 11131410887016 U 192 * 13132221879101 U 1766 * 12131231101081 U 2504 * 13132481241403 U 4286 * 14131532661438 U 616 10131331703006 U 136 * 17131537328001 U 1853 * 15132141159206 U 3268 * 11132631039300 U 5411 * 15131532820848 U 2953 * 18132310319280 R 1766 * 11132235020300 U 6009 * 11132235020350 U 4655 * 13131521208302 R 929 * 15131532820897 U 1574 11131320794415 U 7547 * 14132361134500 R 949 * 11131611565200 U 703 * 12132221855311 U 8000 * 12132221853411 U 7363 * 12132221855301 U 22244 * 12132221855315 U 2779 * 11131611608200 U 5058 * 11132181166600 R 2504 * 14131230739931 U 2384 * 15131710792000 R 1975 * 09132231327391 U 2347 * 15131641152902 U 1079 * 11132181166601 R 1349 * 15131710792002 R 659 * 18131831925040 U 1578 * 18131831841610 U 710 * 14131230739935 U 2985 * 16131821208400 U 1341 * 14131412863900 U 1223 * 07132360523200 E R 731 * 15132180149899 R 91 * 05131420207061 U 2052 * 05131420207062 R 1877 * 18131730930400 R 2673 * 17132172899750 U 7363 * 15131432181000 U 1315 * 12131411013202 U 2440 * 17132172899751 U 10897 * 17132642478300 R 1410 * 17132310307661 U 2537 * 17131411428701 U 4222 * 27131416100711 L U 25955 * 05132455541700 U 3232 * 18132612601210 R 943 * 17132361376400 R 1007 * 17132361376401 R 1210 * 18132131137402 U 10612 17131391923500 U 997 12131320819820 U 1152 * 16132642398700 R 1265 12131320819823 U 949 * 18131630964415 U 3017 * 16132458167200 U 1607 * 18131630964416 U 3082 * 17132631781100 R 930 * 18132321953004 R 1189 * 14131811401712 U 3014 * 18131411453631 U 2437 * 07132110867951E U 1031 * 12131730588721 U 2568 * 07132110867950E U 1712 * 11132321268302 R 470 * 18131230402057 U 4182 * 11132321268309 R 929 * 10132630965000 U 4536 * 14131621207202 U 688 * 12132411349101 U 2761 * 06131510538800 R 136 * 05131510473800 R 460 * 13131521220330 R 7742 * 12131511105410 R 2151 * 12132411349110 U 3114 * 11131541664600 R 2807 * 13132431833100 U 3082 * 11131541664800 R 257 * 14132230302251 U 1863 18131312711354 U 2568 * 13132261813200 U 5142 * 17131730882701 U 194 * 11131844470431 R 3049 * 13132261813303 U 4735 * 12132411372400 U 1503 * 12132411372500 U 1167 18131392009107 U 2950 11131320801649 U 5856 18131392009100 U 1471 * 13131730655604 U 964 * 13131730655602 R 18513 * 01132320039803 R 2929 * 12132321428300 R 2793 * 16132321744401 R 267 * 10132451027400 U 2440 * 18132310322220 U 1350 * 13132511458305 U 89 * 02132160175222 R 1572 * 12132261123200 U 2192 * 18131842636476 U 1210 * 14131843331631 R 53 * 14132511480000 R 1564 * 18132642672900 R 964 * 13132280713202 U 2632 * 18132310322201 U 668 * 12132261123205 U 2344 * 14132511479300 R 5945 * 18132642673000 R 848 * 16131621405316 U 551 * 13132511457400 U 22451 * 12131730597200 U 4433 * 18132642673700 R 1345 * 18131842633440 U 1065 * 18131842633512 U 1181 * 18131842633848 U 89 * 13132511456701 U 12322 * 09132370939332 R 696 * 09132370935981 R 856 * 09132370939331 R 616 * 13132551310931 R 3145 * 13132471725900 U 978 18131331228400 R 653 18131331228800 U 1355 * 13132551310933 R 210 * 13132471726000 U 934 * 17131730861200 U 470 17131335005200 R 3842 * 13132551310934 R 1326 * 17132458131402 U 4182 * 17131730861100 R 2737 * 12132481146900 U 6845 * 17132458140430 U 7606 16131313000580 U 15102 11131320798841 U 7916 * 08132370801981 E R 6078 * 16131730829400 U 2664 * 12131730628707 U 1007 * 14132511479700 R 126 * 16132631580200 R 1452 * 15132520003142 R 2213 * 10132172099150 U 2496 * 16132411665001 U 1062 * 16132411665011 U 128 * 11132611081502 R 1021 * 18131842635443 R 89 * 18131842635832 R 1457 * 18131842635843 U 124 * 16132411665509 U 901 * 15131630756502 U 1608 * 11132321258401 R 1385 * 11132321258402 R 930 * 17132520042111 R 862 * 16132161372201 R 3041 * 11132321280308 R 1399 * 11132411222001 U 5022 * 11131413048702 U 2219 * 07132360523102 E R 2942 * 15132180157907 R 3114 * 17132141295300 U 89 * 10131830458531 R 120 * 10131830458481 R 142 * 10131830458181 R 456 * 10131830458282 R 1402 * 10131830452782 R 3628 * 10131830452981 R 1021 * 06132530575700 R 1171 * 06132140381504 U 5130 * 11132235006350 U 3241 * 09131640601803 R 90 * 17131730842700 R 703 * 09131640601903 R 3807 * 16131630864000 U 761 04131380556716 U 1151 * 16132631634900 R 2342 * 14131420667063 R 891 16131321155000 U 1420 16131321155100 U 1635 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131542036660 R 1117 17131335158203 R 217 * 16132631584500 R 2985 * 13132361034100 R 2472 17131335158204 R 5018 * 09132310207791 U 833 * 12131811176108 U 2055 * 13132361020001 R 1991 * 18131621513627 U 624 * 14132127091900 U 2446 * 17131844005831 U 19 * 14132371424706 R 12088 * 17132310308260 U 89 * 17132310308261 U 90 * 17132310308262 U 934 16131332479202 R 397 * 18132120709160 U 89 16131332479200 R 862 * 14132522004881 R 128 * 14132522008981 R 4005 * 12132511253507 U 2504 * 09131412297700 U 5810 * 17132113412850 U 1656 * 17132113412950 U 3209 * 13132511458801 U 1379 * 17132113412952 U 4381 * 16132511114700 R 3049 * 17131542725407 R 334 * 15132520005720 R 397 * 15132511593300 R 1062 * 17131641203800 R 5133 13131392382900 U 7124 * 13132130915000 U 1381 * 14131811417205 U 1181 * 13132130915003 U 3092 * 14131811416403 U 709 * 17131710860105 R 2065 * 18132310315644 U 2341 * 13131730690919 U 4735 * 17131710859260 R 507 * 13132511400600 R 124 * 13132511456700 U 7805 * 13132511458300 R 7044 * 13132511458303 U 89 * 13132511458304 U 89 * 14131250788754 R 1341 * 12132450514515 U 91 * 12132450514510 U 1521 * 12132450514410 U 1952 * 12132450514613 U 1326 * 16132471993900 U 1863 * 11132450426937 U 2664 * 11132450455500 U 2090 * 11132450457009 U 348 * 11132450457007 U 2696 * 12132450504850 U 90 * 12132450504400 U 2859 * 12132450504800 U 332 * 12132450522810 U 769 * 12132450522801 U 833 * 12132450523100 U 1593 * 16131821168905 U 124 * 16132310295799 U 89 * 11132471399800 U 891 * 11132471386000 U 566 * 08131721000300 E R 959 15131390393803 U 19249 * 12132111763950 U 7417 * 13132111800750 U 7185 * 13132111800751 U 3505 * 03132370826402 R 1330 * 08132370829131 E R 688 * 15132520001680 R 6638 * 15132520001640 R 128 * 17131420797011 R 210 * 04131411700200 U 9243 * 15132520005210 R 731 * 15132520001750 R 862 * 10131830454084 R 4021 * 10131830459181 R 282 * 10131830459231 R 949 * 10131830487781 R 7084 * 10131830487731 R 4137 * 10131830487832 R 1927 * 10131830456683 R 633 * 10131830483981 R 1137 * 10131830453531 R 115 * 10131830453481 R 714 * 10131830453181 R 1386 * 10131830487831 R 51 * 10131830487834 R 696 * 10131830487833 R 1152 * 10131830456785 R 1030 * 10131830456682 R 276 * 10131830484252 R 586 * 10131830453735 R 493 * 10131830453733 R 369 * 10131830459570 R 2489 * 15132511580301 U 523 * 15132511580300 U 528 * 15132511577202 R 1109 * 10131830457136 R 696 * 10131830457137 R 89 * 14132511561000 R 2961 * 10131830454281 R 2096 * 10131830459539 R 4779 * 10131830458131 R 949 * 10131830458281 R 586 * 10131830458082 R 456 * 10131830459432 R 10404 * 11131844575836 U 745 * 17132458134315 U 392 11131320801610 U 2394 12131320848765 U 2123 * 12132221841206 U 2007 * 08132320995302 E R 260 17131321184105 U 2279 * 08132321004900 E R 620 11131311449201 U 10803 * 14132292668608 R 1189 * 14132292672200 R 290 * 14132292668605 R 862 11131311410000 U 5889 * 13132450561507 U 10618 * 14132611231100 U 789 11131311410002 U 5850 * 17132154044902 R 769 * 17132154044900 R 1796 * 12132261098300 U 4735 * 11131844567832 U 89 * 10132261026400 U 5594 * 12131730603109 U 4620 * 09132641287700 R 1744 * 16131821168900 U 1221 * 09132641287800 R 2311 * 09132641303200 R 7921 * 09132641311000 R 1958 17131321184101 U 949 17131321233801 U 1733 17131321214300 U 697 * 18132211089000 U 11201 * 13131730657725 R 267 * 14132522006932 R 441 * 17131730861303 R 891 * 16132310294845 U 378 * 13131730657765 U 1157 * 15131843664831 U 1958 * 13131733657767 R 2052 * 15131843664837 U 2565 * 16132310294849 U 450 * 17132180824500 R 741 * 16132310294851 U 740 * 09132160770907 R 1547 * 17132180815103 R 2344 * 16131821168701 U 89 * 11132321263600 R 2344 * 17132180815107 R 5616 * 11132321263603 R 1699 * 17132180824400 R 363 * 11132631074300 R 1542 18131321295102 U 145 * 16132310295798 U 1132 * 18131730890109 U 259 * 11132471366600 U 908 17131321232400 U 137 * 12132450496300 U 383 * 11132450426015 U 1702 * 08132410903100 E U 2842 * 12132451244000 U 708 * 11132450457720 U 616 * 11132450457724 U 703 * 12132450496600 U 1407 * 12132450494802 U 2165 * 12132450514653 U 91 * 14131730713302 R 703 * 10132371045531 R 2202 * 08132458882915E U 93 * 14132457153500 U 4735 * 14132457153506 U 18498 * 16131621448583 U 1975 * 13132531252005 R 879 * 13131211045600 U 4137 * 18131471606400 R 90 * 12131730588737 U 558 * 13132531260300 R 849 * 12132221798450 U 1574 * 16131730800101 U 6526 * 13132531260301 R 412 * 16131730800109 U 7204 * 08131220479206 E U 2377 * 08132610764163E R 1448 * 10132310226064 U 339 * 12132172272552 U 224 * 12132172273950 U 688 * 12132172274050 U 397 * 12132221798404 U 638 * 17132458134113 U 6372 * 14131532477031 U 745 * 11131611598700 U 1600 * 09131730428900 R 4245 * 13131730648600 R 558 18131321295100 U 4894 * 10132610928400 R 5322 * 06131610480506 R 2216 * 18132361460003 R 957 12131392352500 U 252 * 06131610480501 R 1333 * 15132611323111 R 523 * 15132611338800 R 630 * 15132611338801 R 789 * 15132611338805 R 493 * 16132481453800 U 2609 * 12132450517215 U 2888 * 14132611244700 R 413 * 15132611295003 R 3808 * 16132481453807 U 2729 * 14132611234500 R 124 * 11131450593000 R 133 * 11131450593007 R 89 * 11131450642329 R 334 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131450642340 R 885 17131391920942 U 2472 * 14132611234505 R 1503 * 11132511026506 U 4700 * 14132230353751 U 4425 * 17132361425804 R 1167 * 14132230353758 U 334 * 02132262311151 U 76291 * 15131460755603 R 580 * 07132620841810 E U 348 * 17132458134300 U 427 * 15132361242105 R 282 * 15132361258700 R 1282 * 15132361221200 R 183 * 15132361229400 R 91 * 15132361242000 R 586 * 15132361242100 R 978 * 15132361242101 R 2311 * 11132611042006 R 5257 16131391720210 U 1402 * 11132471374600 U 601 * 14131830686231 R 166 * 08131721005702E R 2046 * 12132631206007 R 871 * 11132471389300 U 1021 * 11132450460700 U 1345 * 12132450503510 U 1065 * 11132450467000 U 1639 * 11132450466910 U 1312 * 11132450471400 U 2801 * 11132450471415 U 89 * 11132450465115 U 2985 * 12132450498800 U 2831 * 12132450498713 U 1181 * 12132450485300 U 1639 * 12132450485305 U 2600 * 11132450458705 U 499 * 12132450525307 U 2502 * 12132450525320 U 1062 * 12132471508600 U 1109 * 12132450481300 U 2513 * 12132450476600 U 2545 * 12132450513905 U 1578 * 12132450513700 U 2156 * 12132450513907 U 1696 * 12132450508205 U 1306 * 12132450508207 U 1608 * 12132450508210 U 1734 * 12132450501500 U 1198 * 12132450511110 U 1510 * 11132471413800 U 1286 * 11132471415300 U 1277 * 17131281742600 U 4416 * 11132360859700 R 2761 * 13131511148010 R 470 * 16132361281400 R 1678 * 11132471379500 U 1712 * 13131511148015 R 427 * 17131281742605 U 741 * 16132361281401 R 572 * 17131281742696 U 1044 * 14132481285100 U 987 * 11132360860600 R 3209 * 14132481285103 U 1210 * 17131281742699 U 1350 * 12132450494810 U 2055 * 12132450522900 U 1796 * 12132450510200 U 1486 * 11132450468910 U 2023 * 11132450425943 U 2020 * 14131730733401 R 3082 * 10132371045431 R 132 * 11131210853700 U 4345 * 11131210853710 U 126 * 11131210905315 U 2464 * 11131210853711 U 4576 * 11131210853712 U 2272 * 11131210905313 U 1402 * 05132120242117 U 8192 * 10132371045481 R 612 16131310565540 U 1863 * 18131730927903 U 2184 * 17131730850302 U 14209 * 17131730850300 R 5889 17131391923505 U 1350 * 17131730850400 R 1905 * 14132241236606 U 1988 * 11131541745200 R 252 * 11131541745802 R 1016 * 14132172464950 U 114 * 14132172465050 U 124 * 13131811338002 U 1268 * 15132457178500 U 6806 * 13131811338000 U 1712 * 14132172465250 U 124 * 16132458181610 U 507 * 14132361124300 R 127 * 14132361124301 R 673 * 14132361124307 R 615 * 14132361162008 R 6009 * 16132458181600 U 485 * 16132458181700 U 397 * 08131451401112E R 1401 * 14132511530500 R 4177 * 12131440855802 R 1228 14131390186605 U 934 * 14131451920603 R 497 * 09131412281400 U 2537 * 18132321953000 R 813 * 11131611616400 U 1927 * 18132321953002 R 856 * 14132511530501 U 5138 * 09131451419617 R 1607 * 12131440855800 R 2635 * 12132321419000 R 1670 * 12132321416204 R 159 * 14131730706501 R 5055 * 16131710811403 R 775 * 16132210913702 U 528 * 12131730597202 U 7411 * 12131730637290 U 972 * 16131710811405 R 1231 * 12132111746750 U 3026 * 08132458834114 E U 757 * 12132111746755 U 2472 * 06132310154650 R 680 * 13132450613100 U 4973 * 14132642024808 R 1189 * 14132642024907 R 710 * 14132642025500 R 349 * 14132642024600 R 1132 * 14132642024700 R 798 * 14132642025600 R 1503 * 14132642025605 R 1263 * 17131441260709 R 696 * 17131441260700 R 542 * 17131441260706 R 943 * 07132370788940 E R 363 * 14131621248000 U 1607 * 12132511259977 U 1607 * 11132210566500 U 4296 * 18131621512795 U 89 * 16132270646950 U 1062 16131391688800 U 77 * 12132511358200 U 3365 * 12132111746751 U 1840 Stub total 3,014 T BANK TOTALS: 26990809.00 Scroll total 6811820.00 T DIFFERENCE: -20,178,989.00 10.00 Stub total 1,234 R 1,780 U 3,014 T Pay Dt total 1973287.00 R 4838533 U 6811820.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 14132522006682 R 464 * 11132540886100 R 768 * 16132321683502 R 470 * 11132540884500 R 862 * 13131611971204 U 4254 * 11132540884300 R 470 * 11131520966400 R 2248 * 18132458206000 U 11441 * 12131471361701 R 688 * 12131471361704 R 91 * 12131471361805 R 1283 * 12131471369502 R 89 * 12131471366647 R 726 * 12131471365511 R 362 * 12131471361708 R 470 * 12131471364303 R 1510 * 12131471366627 R 586 * 12131471367713 R 856 * 12131471367900 R 1478 * 12131471361712 R 1557 * 12131471361803 R 427 * 12131471362511 R 93 * 12131450706500 R 6713 * 09132231335373 U 1350 * 11132540884505 R 479 * 13132631286200 U 124 * 18132458206001 U 612 * 11132540868200 R 1069 * 12132411348804 U 1210 * 11132240511506 U 37079 * 09132231335360 U 4541 * 12132411348806 U 1031 * 11131620820502 U 1531 * 13131730651205 U 1209 * 16131810105600 U 3555 * 11131251400801 U 6526 * 17132321779200 R 871 * 17132321779202 R 682 * 12131820862209 U 5695 * 12132310250901 U 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131210748600 U 6257 * 13132521926248 R 1001 * 27132116123100L U 43008 * 05132455519850 R 3197 * 13132511457900 R 18777 * 13132511458301 U 1783 * 16131281713108 U 2953 * 13132511458302 U 20415 * 17132321858617 R 3681 * 17132361418701 R 1399 * 17132361418702 R 717 * 14131730701701 R 616 * 14131730701703 R 848 * 18132233527000 U 4257 * 18132233527100 U 11818 * 16132321689504 R 4182 * 16132321690602 R 89 * 12132411365401 U 1384 * 11132235064300 U 4444 * 16132321690700 R 1831 * 10132360766316 R 91 * 09132411027400 U 5093 * 14131612189700 U 616 * 10132360775001 R 3610 * 14131612159001 U 2001 * 17131641222600 R 971 * 09132411027500 U 66 * 12132511245938 U 1992 * 12132511329700 R 4066 * 12132511260657 U 1384 * 11132511029100 U 745 * 12132511296800 U 2694 * 12132511295900 R 1744 * 12132511260647 U 572 * 12132511326346 U 89 * 12132511340800 R 1262 * 12132511340902 R 978 * 12132511319300 U 397 * 12132511296200 U 485 * 16132481484700 U 3090 * 12131450673600 R 124 * 12131450672900 R 833 * 12131450673000 R 586 * 16132481484708 U 4541 14131320971201 U 1934 * 13132231405051 U 1065 * 08132480773300E U 16400 * 08132480775900 E U 62120 * 13132431833600 U 1923 * 13132431833500 U 2020 * 13131730689107 R 2572 * 14131612166800 U 1590 * 20131821534300L U 24248 * 18132642697300 R 89 * 11132411218400 U 1381 * 11132411218500 U 1318 * 18132156046301 R 1282 * 15131220019636 U 2604 * 18131681190400 R 876 * 11132450431404 U 4399 * 08131721010401E R 183 * 08131720982400 E R 2842 * 17131511530753 R 124 * 13131250726331 R 1095 * 13131250726351 R 595 * 13131250737997 R 145 * 13131250726281 R 522 * 13131250726290 R 819 * 13131250728831 R 3017 * 13131250737978 R 378 * 13131250737974 R 276 * 13131250737972 R 2181 * 13131250737971 R 159 * 13131250737981 R 586 * 13131250737979 R 1432 * 13131250741598 R 261 * 13131250734231 R 542 * 13131250734081 U 696 * 13131250734090 R 761 * 11132431554400 U 2376 * 14131730703015 R 1402 * 12132511254127 U 4769 * 11132321283305 R 2921 * 18131220229400 U 4186 * 16131281713139 U 2469 * 12131532097231 R 2985 * 12132240581100 U 2524 * 15132321623000 R 1241 * 12131532097233 R 3174 * 14131641113700 R 848 * 16131420739461 R 231 * 11132450427300 U 691 * 15132321623102 R 3535 * 11132450427407 U 256 * 12131532221631 R 1189 * 12132511296000 R 232 * 14132511519800 U 29 * 11132511225300 U 4810 * 12132511245937 U 224 * 09132411027502 U 2086 * 16131521468726 R 126 * 11132551107781 R 354 * 11132551114131 R 1036 * 11132551114631 R 2921 * 11132551110831 R 1041 * 11132551110833 R 90 * 11132551109482 R 101 * 11132551109481 R 773 * 11132551109881 R 159 * 11132551110581 R 470 * 11132551112181 R 703 * 11132551109981 R 1026 * 11132551110531 R 982 * 11132551115431 R 949 * 11132551114531 R 2376 * 11132551115531 R 479 * 11132551112031 R 3013 * 11132551110931 R 493 * 11132551110731 R 586 * 11132551110781 R 397 * 11132551111981 R 406 * 11132551114482 R 378 * 11132551109081 R 1445 * 11132551114232 R 175 * 11132551110381 R 2469 * 11132551114281 R 717 * 16132642374100 R 4336 * 11131450642339 R 1205 * 16131730816000 U 1446 * 15131830766631 R 124 * 15131830766681 R 134 * 15132270565343 U 1312 * 04132483963722 U 2887 * 15132270565370 U 929 * 11132471397500 U 2600 * 17131730881803 U 1326 * 16132321744700 R 572 * 10132630949800 R 3372 * 11132431446700 U 11369 * 16132321744701 R 957 * 16132321747201 R 740 * 11132551110732 R 247 * 11132551112182 R 276 * 11132551111331 R 440 * 11132551111384 R 633 * 11132551109582 R 145 * 14132621642800 U 2705 * 13132531223000 R 282 * 13132531223700 R 1991 * 07132261239904 E U 293 * 12131842903248 U 1507 * 14131451920602 R 1252 * 12131842903242 U 1731 * 11131730545900 R 5699 * 11132360910701 R 2132 * 11132360910800 R 1443 * 11132360910801 R 769 * 11132360924302 R 856 * 11132291506600 R 1634 * 11132291506700 R 304 07131380710244E U 26805 07131380710206 E R 4473 * 08132130443203E U 4682 * 12132172309056 U 1370 * 12132172315755 U 2661 * 11132411209307 U 4058 * 13132450600500 U 3145 07131380710216 E U 8126 * 18131842637157 U 7766 * 13131730647102 U 2502 * 11132511038900 R 427 * 12131842960832 U 1607 * 12131842960836 U 609 * 12132321396600 R 1073 * 12132321396603 R 1205 * 12131630598903 U 18109 * 12132471508501 U 885 * 12131630598311 U 12873 * 12132471508500 U 1927 * 06132413324100 U 4963 * 13131611972801 U 745 * 14131730712609 R 2758 16131391709801 R 789 16131391709840 U 673 * 09131412127300 U 528 * 17132531644102 R 1661 * 13132361031400 R 1617 * 13132361031402 R 1219 * 15131830768983 R 8950 * 16131534254300 U 4058 * 13132361033700 R 1137 * 14132210769900 U 2274 * 14132210769800 U 659 * 18132233543925 U 212 * 16131730817103 U 876 * 17131730856101 U 2342 * 15131521384525 R 4580 * 11132531124100 R 876 * 13131511135935 R 101 * 15132361205200 R 427 * 12132511250107 U 2921 * 12132511250017 U 6048 * 13132511453115 U 1702 * 13132511453117 U 1088 * 13132511430300 R 3134 * 12132511262204 U 2847 * 14132457129414 U 9821 * 12131843014231 R 5140 * 12131843014235 U 19450 * 12131843014236 U 20231 * 12131842999438 U 14448 * 12131843002835 U 11250 * 11132531123002 R 609 * 11132140796803 U 1090 * 09132130545504 U 1692 * 13131281306500 U 1958 * 11132140796800 U 2256 * 13131511135900 R 7288 * 13131281306510 U 1828 * 12132111769950 U 3392 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131281310900 U 741 * 12132111770050 U 5621 * 11132431507100 U 8117 * 11132431485100 U 1696 * 13132411428300 U 2705 * 16132411735503 U 2149 * 16132411735510 U 483 * 11131630515401 U 1457 12131392368024 U 9094 * 16131431732000 R 339 * 16131431732002 R 311 * 17132310308474 U 2858 * 12132411310400 U 12336 * 12132411310203 U 10654 * 12131730582800 R 1103 * 18132120709005 U 195 * 18132120709161 U 1468 * 14131532629231 U 2344 * 14131532629831 U 7864 * 14131532639231 R 15786 * 14131532639235 U 132 * 18131821374914 U 1320 * 18131821374913 U 1958 * 14131532639240 U 1958 * 15131532756031 U 252 * 17132151020500 R 1210 * 15131532755835 U 126 * 16131534272307 U 10062 * 11131531970632 R 319 * 08131640567600 E R 2948 * 08131640567604E R 792 * 15131532756231 U 542 * 12132531212700 R 4491 * 11132150478601 R 1503 * 17131281738200 U 644 * 11132150478612 R 1775 * 08131830370284E U 4838 * 11131251414950 U 22104 * 17132458126707 U 479 * 09131412127302 U 421 * 16131511431721 R 624 * 14131730740406 R 885 * 15132262566851 U 4544 11131311429000 U 1538 * 12131730588546 U 89 * 11132172221650 U 1799 * 10132181113110 R 9642 * 17131641254603 U 1456 * 18131281856100 U 2950 * 18132141336900 U 26562 * 10132181113218 R 12332 * 18131281913400 U 224 * 11132181163806 R 6208 * 13131621043812 U 899 * 13131532455631 R 1960 * 11132261056900 U 305 * 13131621043902 U 673 * 11132360915900 R 1381 * 11132261056905 U 470 * 13131730643100 U 2604 12131311532501 U 23132 * 18131534836600 U 4137 * 11132411252410 U 1660 * 11132261057050 U 1051 * 05132410359705 U 26162 * 14132141118202 U 1044 * 18131534836602 U 3206 * 12132531219500 R 4177 * 14132361141402 R 479 * 12132531219502 R 4217 * 14132361141403 R 595 * 12132531220200 R 4336 * 13131532438831 R 195 * 13131532438850 U 1402 * 13131532436238 U 1233 * 13131532436333 U 1730 * 13131532441433 U 485 * 13131532449231 R 1147 * 13131532449433 U 1486 * 13131532450128 U 1036 * 13131532450133 U 1036 * 13131532450134 U 238 * 11131450626916 R 1161 * 11131450628403 R 2052 * 11131450628501 R 964 * 11131450628505 R 1282 * 11131450628511 R 862 * 11131450628512 R 124 * 11132411169900 U 12531 * 11132411170400 U 5704 * 16132161375716 R 775 * 14132230262352 U 499 * 14132230262155 U 507 * 11131844528832 U 804 * 11131844528835 U 267 * 14131420647212 R 362 * 10132450397208 U 1699 * 14131420647261 R 124 * 10132450397215 U 1730 * 14131420648261 R 267 * 10132450401200 U 124 12131320834958 U 7766 * 14132531340109 R 1860 * 12132431672300 U 124 * 12132431673100 U 1036 * 12132431673400 U 688 * 16131730799802 U 136 * 11132310233172 U 1828 * 10131810982200 U 2545 17131312702940 U 11874 * 15131521361315 R 876 * 17131281738300 U 4735 * 14131641130100 R 3082 * 14131641130105 R 1350 * 14132522007833 R 348 * 11132531116100 R 1219 * 13131511137500 R 125 * 12132411390110 U 4177 * 13131511145301 R 392 * 12132411390100 U 3114 17131312705505 U 4933 11131320784353 U 21992 11131320784354 U 7960 17131312705507 U 2010 * 12132531142302 R 566 * 13132120650000 U 2866 * 11132511184600 U 2696 * 12132531193900 R 933 * 12132531194200 R 116 * 12132531191700 R 93 * 12132531194600 R 194 * 18131621506327 U 1927 * 11132450432725 U 7163 * 18132173006550 U 1298 * 11132531115400 R 282 * 18132173006555 U 306 * 18131621506316 U 1123 * 12131730592718 U 4814 * 12131730592704 U 1125 * 18132432701100 U 5411 * 17132371063332 R 383 11131311428900 U 3082 * 14131441025300 R 9811 * 15132262566951 U 485 * 17132371063533 R 1030 11131311428905 U 4854 * 15132262566861 U 688 * 18131230405255 U 4854 * 14131441025302 R 89 * 18131281855900 U 1895 * 08131280835400E U 3379 * 10131810982205 U 485 * 17131281824220 U 21001 * 13132450607700 U 1029 * 12132140850198 U 438 * 12132140850200 U 6137 * 18131831859910 U 30987 * 13131630629300 U 4146 * 09132172878950 U 2568 * 09132172879053 U 3082 * 11132450455400 U 1863 * 09132172879150 U 2953 * 13131281360632 U 1263 * 13131281360408 U 90 * 12132631140700 U 1007 * 12132631144000 U 93 * 18131730927000 U 1852 * 15131810093400 U 572 * 15131810093410 U 441 * 18131842560635 U 63 * 15132457302512 U 15648 * 18131810361300 U 1359 * 18131810361311 U 2023 * 12131730634301 U 4098 * 18132511883942 U 2500 * 18132511883946 U 1687 * 12132172332850 U 1355 * 11132631026200 U 2696 * 12132371217833 R 537 * 09131412086705 U 5333 * 12131811168700 U 4576 * 14131641113013 R 487 * 11132540883100 R 856 * 11132540890400 R 1831 * 13131843308031 U 224 * 12132360964801 R 91 * 11132540890800 R 1137 * 03131530414631 R 22568 * 09132610847800 R 124 * 11132540877906 R 968 * 11132540867104 R 304 * 17131730857400 R 697 * 11132551109632 R 1639 * 11132551113782 R 638 * 11132551113931 R 572 * 11132551109781 R 659 * 11132551111682 R 247 * 11132551109331 R 1831 * 11132551110182 R 203 * 11132551110331 R 247 * 11132551114881 R 1510 * 11132551111381 R 741 * 11132551111385 R 304 * 11132551109731 R 934 * 11132551111382 R 194 * 11132551109031 R 1026 * 11132551114231 R 247 * 11132641531700 R 305 * 16132642374200 R 1895 * 11132431447000 U 9408 * 13131721716100 R 15258 * 12132450549600 U 5620 17131381849300 R 542 * 11132641531400 R 304 * 09131531383231 R 997 * 12132210672200 U 3481 * 15132520001734 R 10013 * 12132511244110 U 751 * 15132520001793 R 5104 * 13131811389912 U 11877 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 14131390224606 U 3506 * 27132376705189 L U 24428 17131312705710 U 2694 * 07131830325131 E U 7919 17131312705714 U 871 * 14132457106200 U 2087 * 11131611622500 U 1671 * 11131611622600 U 1643 * 14131612141500 U 4257 * 14132457106300 U 4894 * 14132361110102 R 1895 * 14132361117500 R 125 * 14132361117501 R 4063 * 14132361117509 R 841 * 14132361119906 R 89 * 13132210762400 U 804 * 12131843002832 U 5093 * 12131460587251 R 1052 * 12132252229918 R 739 * 11131430624303 R 319 * 11131430624305 R 523 * 11131430624802 R 659 * 12131641059405 R 848 18131381021020 U 638 18131331146602 U 668 * 14132111851750 U 2216 * 16131830791181 R 1189 * 18132310320012 U 89 * 18132310320023 U 1510 * 16131830791081 R 6088 * 16131830791082 R 378 * 15131830758632 R 1123 * 15131830758633 R 2202 * 16131830791385 R 1189 * 16131830793934 R 1251 * 16131830793932 R 1634 * 16131830793931 R 920 * 11132531126900 R 189 * 17132230124055 U 1282 * 09132610848100 R 247 * 12131231094081 U 5810 * 11132540887300 R 630 * 17132230124052 U 761 16131332465651 U 710 16131332465600 R 630 * 11132531128400 R 934 * 11132641512000 R 14566 * 12131611793100 U 1062 * 11132540887106 R 668 * 03131530414635 R 678 * 15131843602831 U 5252 * 11132641587500 R 12910 * 11132531127802 R 217 * 11132540887100 R 441 11131320798000 U 4774 * 11132540875803 R 814 * 11132540883606 R 823 * 11132540871500 R 145 * 17131511456414 R 731 * 17131511456415 R 493 * 14132361106701 R 166 * 11132531112100 R 659 * 11132531093600 R 789 * 11132531115802 R 1626 * 15132281146300 U 2856 * 13131541968800 R 1125 * 13131541966400 R 943 * 15132541190001 R 6367 * 17131220101000 U 4773 * 11132310235901 R 464 * 11132310236180 U 1702 * 11132310236170 U 3129 * 12132540962705 R 2202 * 12132540963100 R 1240 * 16131431749600 R 6487 * 16131431749602 R 4933 17131335310000 R 1318 * 14131811503600 U 1320 * 15131830767031 R 1521 * 16131830794131 R 542 * 11132531128500 R 630 * 16131281610390 U 124 11131320794410 U 10736 * 08131730403004 E R 1973 * 11132531115600 R 514 * 13132621454600 U 4903 * 17132310303410 R 2888 * 13132621454700 U 5332 * 17132310303420 R 871 * 14131730714002 R 2953 * 16131830801639 U 1574 * 11132531115602 R 224 * 11132371130131 R 125 11131333115699 R 1801 * 13131411102200 U 4789 * 11132531116400 R 1221 * 13131411102302 U 4787 * 04132410340157 U 9434 * 18131621509718 U 2437 * 14131511281300 R 2344 * 14131511287500 R 2055 * 14131511287510 R 2373 * 14131511287407 R 1799 * 14131511268115 R 3894 * 12131830547082 R 1937 * 14131511264600 R 904 * 14131511266800 R 774 * 15131830767782 R 320 * 16131830784931 U 775 * 16131830791684 R 638 * 16131830791383 R 551 * 14131511290750 R 5072 * 15131251808400 R 1007 * 15131830758482 R 528 * 14131511278200 R 2449 * 09132610824602 R 124 * 16131830801651 U 5013 * 09132610824603 R 4257 * 11132531094300 R 1607 * 11131440822100 R 3082 * 12131450655500 R 869 * 11131440837700 R 1766 * 11131440836600 R 1062 * 11132531103604 R 276 * 11131440836100 R 1446 * 11132531091600 R 1062 * 11131440814600 R 1381 * 11131440822500 R 1542 * 11131440826400 R 1999 * 11131440813600 R 1478 * 11131440822801 R 493 * 18132121436603 U 2793 * 11131440814204 R 91 * 13132361018200 R 1796 * 11131440816504 R 136 * 12131730637257 U 2408 * 12131630597807 U 1359 * 16131230307728 U 1205 * 16131230307721 U 964 * 16131230307725 U 696 * 14131630735200 U 19073 * 11131440814515 R 131 * 14131730711418 R 2151 * 13131440943700 R 238 * 12132172313265 U 2216 * 14131730696922 R 804 * 13131621098901 U 1399 * 13131621098902 U 124 11131392300100 U 6328 11131392300103 U 741 * 15131411176600 U 601 * 15131411176602 U 595 * 14131511278000 R 291 * 14131511275400 R 630 * 15131251813850 R 362 * 14131511262400 R 456 * 14131511276300 R 1007 * 14131511294800 R 194 * 16131830773683 R 1892 * 14131511282625 R 1734 * 15131641135519 U 1888 * 15132520002060 R 833 * 17131641248200 R 2963 * 17132621940200 U 1051 * 17132621940300 U 1221 * 11132471451800 U 2062 * 11132471451900 U 1413 * 15132520004030 R 256 * 12132641758204 R 523 * 12131521055300 R 17022 * 15132520004040 R 827 * 07132160593602 E R 12431 * 12131521055320 R 124 * 15132520006310 R 1276 * 09132130543905 U 4823 * 12131730637100 U 1799 * 15131431116903 R 819 * 15131431140533 R 848 * 13131730638907 U 9187 * 13131730639039 U 798 * 14131621246300 U 2192 * 18131621560300 U 2503 * 13132292650204 R 448 * 13132292650209 R 1181 * 18131621560400 U 1394 * 27132526201960 L U 26756 * 14132230322251 U 2032 * 16131441194800 R 773 * 16131441194802 R 125 * 13131521168145 R 1282 * 12131730637007 U 1538 * 13132511415400 U 2464 03131320227700 U 16645 * 13131612072300 U 717 * 12131730636800 U 4058 * 13131612072200 U 688 * 11132540881200 R 128 * 11132540873000 R 499 * 18132271810020 U 819 * 18131281854200 U 1109 * 11132540887900 R 572 * 18132271810050 U 601 * 12131730636801 U 296 * 14132411509103 U 10359 * 16131441195800 R 2023 * 13131521168150 R 427 * 16131441195801 R 717 * 12131521108600 R 2279 * 12131532194233 R 1060 * 12131820863608 U 5479 * 16131441196013 R 89 * 12131521108700 R 252 * 12131730622700 R 1471 12131320834868 U 58 * 17131843975693 U 217 * 12131730622701 U 1152 * 15131532859432 U 4660 * 14132411509504 U 7567 * 18131511539400 R 1927 * 12131710579618 R 2412 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132432130600 U 949 * 11132140788616 U 7753 * 12131710579800 R 210 12131392349101 U 413 * 14132411509100 U 213 * 12132471535104 U 581 * 11132540864700 R 671 * 12131710579808 R 348 11131392265801 U 6088 11131392262101 U 2696 * 11131611663301 U 89 * 11132450464409 U 1051 * 11131611663400 U 2568 * 11132540875000 R 1224 * 17132472264100 U 1219 * 03132110312050 U 4554 * 07132620713500E U 2821 * 18132458187700 U 1413 * 12132310242580 R 688 * 15132520008597 U 717 * 04132483969300 U 6028 * 14132141130700 U 113 * 18132172962950 U 4576 * 18132172963053 U 1446 * 18132642779100 R 210 * 18132642779200 R 542 * 18132642757200 R 2318 * 18132642757500 R 151 * 14132141130710 U 450 * 11132531103907 R 709 * 11132511087009 U 674 * 18131511540202 R 124 * 18131511540300 R 136 * 11132531125200 R 427 * 16132161401910 R 906 * 18131511540440 R 124 * 16132161401901 R 871 * 16132161401900 R 124 * 11132511087007 U 6412 * 16132161401800 R 252 * 03131840641033 U 2649 * 12131730626301 U 420 * 07132171447950E U 4807 * 07132171443050 E U 1572 * 11132540883400E R 10386 * 09132471098100 U 1607 * 15131431140309 R 2198 * 15132520009066 R 364 * 15131431111601 R 450 * 12131730626404 U 688 * 14131730742600 R 2696 * 15131431137506 R 914 * 03132110301851 U 1912 * 17132622016500 U 933 * 15131431137500 R 616 * 17132622016504 U 653 * 12131620914300 U 763 * 15131431140539 R 257 * 11132540869600 R 1734 * 13131843303431 R 9909 * 11132641526200 R 581 * 15131220018406 U 7559 * 15131431125603 R 1079 * 15131431117802 R 1051 * 13131843303631 R 6048 * 12131620914400 U 16544 * 11132160869508 R 2216 * 11132160869500 R 1059 * 12131450683001 R 4536 * 11132531125300 R 1670 * 12131730610802 U 1443 * 13131730649922 U 2309 * 11132160865815 R 192 * 13132471617200 U 10372 * 11131721290818 R 4102 * 11132160865803 R 413 * 13132641818007 R 334 * 12132280690309 U 5013 * 14132262205400 U 1021 * 14132262205500 U 1350 * 11131721308501 R 2729 * 10132480971505 U 1378 * 10132480969700 U 2479 * 07132620689600 E U 2642 * 12132481127201 U 499 * 12132481119101 U 5770 * 12132481130402 U 869 * 12132481130400 U 964 * 11132481030002 U 804 * 11132481031400 U 1936 * 12132481138700 U 1286 * 13132641818107 R 203 * 14132511556314 U 934 * 15131431120600 R 456 * 14132511556400 R 124 * 10131250587231 U 1796 * 15131431137700 R 848 * 15131431139300 R 833 * 11131510976410 R 2206 * 10131250573731 R 7829 * 14131621211000 U 1031 * 12131730582501 U 4182 * 11131511033000 R 4279 * 13131430914100 R 804 * 15131431112626 R 90 * 12131730599701 U 4938 * 15131431116501 R 754 * 14131621211002 U 2632 * 11131511033333 R 11843 * 12131730595900 R 3241 * 15131431124101 R 703 * 15131431115000 R 978 * 14131621211500 R 1221 * 15131431114704 R 644 * 16131730804300 U 4416 * 09132172854153 U 1132 * 11132481052601 U 124 * 11132481047801 U 166 * 11132481047100 U 1574 * 11132481055204 U 89 * 11132481048000 U 924 * 11132481054200 U 1298 * 13132172415250 U 8038 * 11132531116402 R 217 * 13132531276100 R 1862 * 09132172854150 U 992 * 13132531276102 R 1355 * 11132531125302 R 89 * 13132531289702 R 124 * 12132481123702 U 1863 * 12132481122200 U 369 * 11132481055714 U 2569 * 11132481055203 U 3114 * 11132481081200 U 2856 * 11132481055705 U 12412 * 11132531113700 R 819 * 16131230307554 U 7244 * 16131230307615 U 4429 * 12131420560112 R 2279 12131320813021 U 2537 * 11131250628081 R 10245 * 12131820821000 U 1957 * 13132511427600 R 46773 * 11132481086362 U 572 * 09132480831903 U 437 * 11132481026002 U 1471 * 13131612014555 U 1956 * 15131431126110 R 507 * 12132411394500 U 5818 * 12131471368406 R 290 * 12131471370215 R 1991 * 12131471369605 R 13366 * 12131471370010 R 319 * 12131471363103 R 2856 * 12131471369600 R 378 * 12131471369629 R 2377 * 12131471369613 R 227 * 12131471370016 R 2150 * 12131471369200 R 7034 * 12131471369800 R 659 * 12131471369802 R 1860 * 12131471364300 R 514 * 12131471364109 R 2055 * 12131471363809 R 1923 * 12131471363703 R 441 * 12131471370218 R 406 * 12131471364112 R 362 * 12131471364000 R 7163 * 12131471362704 R 452 * 12131471366646 R 159 * 12131471362700 R 1446 * 12131471363708 R 514 * 12131471362602 R 1670 * 11132540886505 R 696 * 15132471952300 U 3219 * 18132141400467 U 1142 * 18132141400468 U 19132 * 15131431125200 R 1049 * 12131730588814 U 754 * 11132481037201 U 339 * 12132471526600 U 1402 * 12132481130702 U 1446 * 12132481122103 U 194 * 12132481108800 U 1007 * 13132511456300 U 33166 * 18132321943516 R 682 * 12132181177300 R 833 * 18132321945000 R 354 * 18132321943503 R 848 * 18132321943509 R 382 * 13132511456400 U 1167 * 12131820821001 U 6810 * 06132470769002 U 15710 * 13132511456900 R 580 * 10131420475611 R 918 * 13132511457300 U 10932 * 13131820940905 U 5133 * 13131611971800 U 992 * 13132511457700 U 26264 * 04132483904205 U 7336 * 14131412805200 U 5611 * 14132371424700 R 2344 * 11132540886500 R 1152 * 12132411394507 U 89 * 16132321683506 R 551 * 14132522006481 R 624 * 11131820790000 U 558 * 11132540882800 R 1062 * 15131431121400 R 789 * 11131820790100 U 906 * 15131431121402 R 659 * 12131471366816 R 775 * 12131471367715 R 247 * 12131471367710 R 175 * 12131471370000 R 1370 * 12131471362000 R 441 * 12131471362002 R 296 * 12131471362001 R 668 * 12131471362506 R 499 * 12131471364506 R 551 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131471367200 R 717 * 12131471367204 R 203 * 12131471367700 R 238 * 12131471367704 R 638 * 12131471366600 R 846 * 12131471361710 R 761 * 12131471361709 R 166 * 12131471364800 R 194 * 12131471367205 R 609 * 12131471362603 R 572 * 12131471369608 R 362 * 12131471370001 R 2600 * 12131471369804 R 703 * 12131471365114 R 450 * 12131471366828 R 3207 * 12131471367112 R 1193 * 20132281301806 U 2550 * 11132621277400 U 2809 * 10132310223207 U 2149 * 11132130788902 U 1320 14131390261600 U 1093 * 20132281301810 U 2028 14131390263001 U 1205 20131310579250 U 2504 * 13131730657755 U 2632 * 18131830905133 U 89 * 11131471348904 R 784 * 11131471361603 R 421 * 11131471361602 R 690 * 11131471352503 R 770 * 11131471351103 R 252 * 11131471361403 R 224 * 11131471351809 R 479 * 11131471351807 R 89 * 11131471351808 R 261 * 11131471356506 R 997 * 11131471355406 R 203 * 11131471355601 R 124 * 11131471355508 R 421 * 11131471350000 R 1039 * 11131471351500 R 2825 * 11131471355502 R 514 * 11131471350800 R 124 * 11131471352200 R 354 * 18131722500400 R 470 * 18132481614209 U 551 * 18131722501301 R 334 12131320811293 U 3145 * 18132481614200 U 804 12131320811297 U 4695 * 13132611123600 R 1196 * 11132140798900 U 2000 * 11132140798950 U 929 * 11132140799404 U 1095 * 11132140799400 U 1949 * 11132140792911 U 276 * 11132140805800 U 1936 * 11132140791700 U 1904 * 11132140795200 U 1123 * 11132140795212 U 688 * 11132140797609 U 1001 * 11132140797600 U 682 * 11132140797103 U 261 * 11132140797100 U 1809 12131320811308 U 7722 * 18131210601305 U 136 * 14132210828100 U 1538 * 16131281713126 U 934 * 16131281713127 U 630 * 14132210828308 U 427 * 13131730653116 U 6890 * 11131471359200 R 940 * 11131471353902 R 1574 * 11131471349802 R 3241 * 11131471348900 R 470 * 11131471355101 R 848 * 11131471359302 R 290 * 11131471358900 R 745 * 11131471351125 R 668 * 11131471358501 R 789 * 11131471357800 R 346 12131311558500 U 3114 12131311558502 U 3241 * 13131721809300 R 624 * 12131440905100 R 1346 * 12131420570811 R 659 * 12131420570561 R 397 * 12131420568762 R 542 * 12131420566211 R 745 * 12131420578611 R 630 * 12131420578661 R 2248 * 12131420566311 R 638 * 12131420572911 R 848 * 12131420563718 R 479 * 12131420570963 R 247 * 12131420574961 R 1021 * 12131420575511 R 3145 * 12131420565062 R 638 * 12131420567461 R 124 * 12131420566862 R 348 * 12131420566861 R 703 * 12131420565061 U 1134 * 12131420572361 U 1027 * 12131420565211 R 383 * 12131420565212 R 1021 * 12131420572362 R 131 * 12131830548637 R 1835 * 13131721811900 R 717 * 09131412128502 U 734 * 13132541058806 R 127 * 11131531961435 R 2568 * 13131721790600 R 697 17131335206400 R 2216 * 17132172887856 U 4301 * 12131420569511 R 6129 * 12131420546212 R 2485 * 12131420578614 R 673 * 12131420565263 R 256 * 12131420566514 R 1702 * 12131420565264 R 1572 * 12131420569513 R 5894 * 12132450545107 U 116 * 11132531113802 R 630 * 12132111741950 U 5283 * 12132451223300 U 221 * 11132631048300 R 3722 * 10132411107119 U 7939 * 15132457301315 U 493 * 13132450582709 U 586 * 16132361302801 R 1029 * 15132457301310 U 1215 * 12132321368503 R 1924 * 13132621435100 U 89 * 12132321369300 R 3405 * 15131641166505 R 572 * 18132211114510 U 580 * 13132621435000 U 2010 * 16131621387200 U 1921 * 12132321368506 R 691 * 11132310233040 U 2119 * 17131420783112 R 392 * 18131534836800 U 354 * 17131420783113 U 2254 * 06132530528800 R 1450 * 12132172298550 U 1282 * 11131471350700 R 610 * 11131471349302 R 392 * 11131471359700 R 1611 * 11131471359304 R 290 * 11131471360800 R 282 * 11131471361608 R 1797 * 11131471360901 R 991 * 11131471349803 R 252 * 11131471357204 R 290 * 11131471350801 R 1574 * 14132641987600 R 804 * 14132641977000 R 91 * 14132641981700 R 124 * 14132641987700 R 813 * 14132641987800 R 848 * 11132471375800 U 15857 * 11132540889300 R 7044 * 11131730578510 U 6169 * 11132140797800 U 204 * 11132140797106 U 516 * 11132140792900 U 1807 * 11132140793100 U 1008 * 11132140793103 U 1146 * 11132140808005 U 1720 * 11132140802800 U 819 13131392407002 U 1152 * 11131450625300 R 7805 * 11131471359800 R 2213 * 11131471355401 R 1254 * 11131471359803 R 682 * 11131471358104 R 2346 * 11131471351900 R 2504 * 11131471348300 R 7044 * 11131471361103 R 145 * 11131471360708 R 514 * 11131471355402 R 1607 * 11131471358200 R 1990 * 11131471350803 R 633 * 11131471361610 R 532 * 11131471357200 R 126 * 11131471351100 R 210 * 11131471359300 R 397 * 11131471351403 R 769 * 11131471361617 R 5013 * 11131471361615 R 1318 * 12131420570762 R 457 * 12131420576712 R 1574 * 12131420569112 R 1007 * 12131420566062 R 1044 * 12131420566161 R 485 * 12131420567211 R 413 * 12131420566061 R 542 * 19132141476600 U 1607 17131335210800 R 3049 17131321202500 U 3114 17131321202512 U 2309 17131321202510 U 3241 13131392165671 U 3738 * 11131440775108 R 392 * 13132210725012 U 559 * 14132262196900 U 741 * 14132262197003 U 841 * 13132210732210 U 964 * 13132210732209 U 1181 * 13132210736400 U 552 * 13132210736403 U 537 * 14132262205075 U 3643 * 13131721811800 R 537 * 12131420573461 R 703 * 12131420574262 R 247 * 12131420574261 R 1146 * 12131420554161 R 1174 * 12131420570761 R 1029 * 12131420566712 R 93 * 12131420565412 R 659 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131420565411 R 311 * 12131420573861 R 2311 * 12131420573862 R 2184 * 12131420570220 R 92 * 12131420570221 R 479 * 12131420567811 R 8616 * 12131420564461 U 552 * 12131420565511 R 3177 * 12131420576913 R 362 * 12131420578912 R 876 * 17132172887862 U 5576 * 13131721757601 R 232 * 13132140959400 U 1318 * 12131541774925 R 922 * 12131541875800 R 392 * 12131541845200 R 761 * 12131541845218 R 450 * 12131541830400 R 456 * 12131541830410 R 159 * 12131541874815 R 453 * 12131541871601 R 423 * 12131541865601 R 256 * 12131541812400 R 296 * 12131541855018 R 191 * 12131541860803 R 421 * 12131541808602 R 325 * 12131541811010 R 450 * 12131541847800 R 516 * 12131541956000 R 601 * 12131541868808 R 673 * 12131541839800 R 528 * 12131541867417 R 855 * 12131541871611 R 920 * 12131541872212 R 400 * 12131541872210 R 572 * 12131541867204 R 932 * 12131541867200 R 630 * 15132270575485 U 1699 * 13132180064700 R 1744 * 18132612400911 U 89 * 18131230426341 U 435 * 19131621582607 U 1427 * 19131621582600 U 1224 * 19131621582606 U 427 * 13132450614120 U 558 * 20131731030172 U 11784 * 11132531114600 R 1074 * 12131231200412 U 12243 * 12132540996505 R 44888 * 16132210968301 U 2279 * 13132180064703 R 1384 * 12132450522503 U 159 * 14132631346600 U 914 * 16132472059700 U 7722 12131320834909 U 1355 * 14131730743604 R 311 * 12131611888901 U 1608 * 06132530598600 R 8912 * 10132551019881 U 13000 * 11132531112601 R 92 * 18132432646500 U 2891 * 11132531113800 R 1446 * 14132611230202 R 1109 * 07132457727300 E U 12646 * 15132232120399 U 479 * 07132457727306 E U 190 * 12131532129833 R 789 * 11131281173101 U 1335 * 12132111730850 U 2128 * 12132111730750 U 1059 * 11132540886400 R 4731 * 16131843793031 U 2888 * 16131843793036 U 89 * 16131843793431 U 1993 * 13131811208884 U 2519 * 17132511717300 U 2439 * 15132520006587 R 1831 * 17132520028614 R 392 * 17132520028610 R 965 * 17132520028615 R 435 * 11132531048200 R 2202 * 11132511045502 U 421 * 11132511046000 U 4663 * 12132511241837 U 3082 * 13132511459600 U 1093 12131320815810 U 6646 * 13132310255960 R 124 * 11132140785600 U 288 * 12132111730751 U 2248 * 13132130891000 U 2343 * 12131541867604 R 717 * 13132140959401 U 4217 * 13132140959403 U 2921 * 13132140959500 U 2384 * 11132411219100 U 3250 * 12131420564962 R 761 * 12131420567263 R 244 * 12131420569512 R 1895 * 12131420575262 R 862 * 12131420568861 R 761 * 12131420568862 R 965 * 12131420571421 R 581 * 12131420569862 R 1234 * 12131420564512 R 1167 * 12131420565311 R 1574 * 12131420569811 R 745 * 12131420565761 R 1510 * 12131420569412 R 848 * 12131420570512 R 788 * 12131420565611 R 2793 * 12131420564611 U 725 * 12131420571811 R 514 * 12131420577711 R 2632 * 12131420562916 R 710 * 12131420564661 R 1205 * 12131420566111 R 558 * 13132140948100 U 7691 * 11131440775101 R 630 * 13131721807300 U 441 * 11132611084200 R 2761 * 11132611082100 R 388 * 12132611772301 R 5372 * 16132361259200 R 789 * 19131842866659 U 124 * 13132140948200 U 6208 * 13131721843300 R 1799 * 10132271448235 U 99793 * 14131532507631 U 2504 * 13131721842400 R 1667 * 13132210731801 U 644 * 13132210726102 U 1378 * 13132210726100 U 388 * 14132262196100 U 580 * 18132211114512 U 798 * 12131811171852 U 7527 * 14132631357700 R 124 * 11131721300145 R 933 * 12131620941102 U 2568 * 12131620941200 U 3058 * 16132161373517 R 1021 * 06131420264962 R 14584 * 12132531187100 R 1958 * 16132161411500 R 964 * 16131441208100 R 421 * 08132410834008E U 27726 * 12131730635402 U 1702 15131310963957 U 10484 * 14131630673603 R 745 * 11132631030400 U 1734 * 14132522009031 R 232 * 13132511447000 R 1702 * 17132511715200 U 2504 * 17132511717100 R 804 * 12132511347900 U 4695 * 12132511333300 U 5831 * 12132511325200 R 3665 * 11132531027700 R 2057 * 11132531098100 R 4735 * 12132511247827 U 1639 * 11132531027500 R 1940 * 14132611239307 R 978 * 12131532156847 R 413 17131335236000 R 1510 * 12132611744913 U 11559 * 11132540883500 R 775 * 18131730929600 R 909 18131321348606 U 169 * 13132450610600 U 941 * 13132450610605 U 1639 * 18132472313100 U 6248 * 18132472313500 U 3145 * 18132472452000 U 2012 * 12132611745457 R 586 17131335236002 R 1696 * 14132130983400 U 4862 * 12131532156851 R 304 * 17132282251853 U 6091 * 16131441208101 R 383 * 11131730543203 U 1413 * 12132611745464 R 731 * 16132472053700 U 6487 * 16132131850900 U 325 * 12132611745469 R 10784 * 11132540868700 R 441 * 16131441208110 R 325 * 16132131851000 U 1065 * 11132221786300 U 5396 * 12132611745475 R 339 12131333398200 U 350 * 11131730564406 U 7377 * 12132481114600 U 383 * 11132140792800 U 1254 * 13132411443302 U 2482 * 13132310255962 U 124 * 12131730588543 U 2888 * 12131471368201 R 1093 * 12131471368604 R 238 * 12131471368004 R 421 * 12131471366818 R 3571 * 11131471360103 R 16141 * 12131471365901 R 1115 * 12131471361700 R 1556 * 12131471362206 R 406 * 12131471362200 R 413 * 12131471367604 R 2504 * 12131471367717 R 1179 * 12131471370209 R 616 * 12131471370219 R 1219 * 12131471370211 R 601 * 12131471370204 R 166 * 12131471366701 R 1702 * 12131471371100 R 891 * 12131471371101 R 2533 * 12131471370600 R 2729 * 12131471370212 R 581 * 11132540808300 R 3685 * 12132481114606 U 470 * 11132111662550 U 2434 * 12131440905200 R 470 * 12132140932107 U 8266 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131730657853 R 833 * 18132453406100 U 232 * 12132140932110 U 15530 * 18132453306100 U 710 * 12131440905401 R 319 * 12131471362827 R 1274 * 12131471367300 R 798 * 12131471367011 R 2052 * 12131471367009 R 124 * 12131471366817 R 499 * 12131471367110 R 325 * 12131471361713 R 1239 * 14132262198700 U 2737 * 13132271358700 U 388 * 14132262205801 U 464 * 14132262205800 U 992 * 13132210731800 U 349 * 13132210724300 U 2664 * 13131721775400 R 542 * 14131532507731 U 5451 * 13131721846000 R 1001 * 13131721846100 R 1286 * 13131721800500 R 1384 * 11131730540701 U 4006 * 13131721775000 R 542 * 10132172107251 U 5337 * 12131611872900 R 2825 * 13131721827300 R 1125 19131392199800 U 10733 * 12132511252227 U 1542 * 11132511047700 R 2216 * 12132511261800 U 2568 * 12132511293700 R 1359 * 12132511339925 U 2365 * 12132511339900 U 862 * 12132511293703 U 1604 * 12132511259837 U 1590 * 16132510009500 R 470 * 11132511080011 U 3241 * 15132520008511 R 1370 * 15132520008887 R 1030 * 12132531163100 R 1062 * 12132531163702 R 9901 * 12132531163802 R 10530 * 12132531163400 R 383 * 10132172107250 U 4973 * 13131721793700 R 4416 * 13131721757500 R 426 * 12132231239600 U 819 17131312703500 U 2055 * 14132361114801 R 1639 * 13131721821600 R 1927 * 13131532439231 R 4271 * 16132161411506 R 891 * 20131641315210 U 1796 * 14132522010752 R 145 * 11132521717931 R 1574 * 15132511643300 R 2137 * 17132511173200 U 2408 * 11132511053200 R 876 * 12132511328300 U 1486 * 12132511293002 U 1007 * 11132511053308 U 1701 * 11132511053310 U 914 * 11132511053400 R 789 * 11132511053303 U 1152 * 12132511302709 U 4177 * 12132511302700 R 2961 * 12132511302522 U 2055 * 12132511311006 U 5337 * 12132511293000 R 1147 * 13132511414600 R 305 * 11132511188900 R 2825 * 11132511188816 U 2888 * 12132511261323 U 2696 * 11132511224300 R 881 * 11132511206800 U 11960 * 12132511344000 R 2321 * 16132161411507 R 2629 12131392366400 U 2632 * 14132481318710 U 124 * 10132310229461 U 4015 * 20131641315214 U 696 * 14132481318700 U 1059 * 16132161411509 R 1755 * 16132210968303 U 986 * 18132310317264 U 124 * 11132221746800 U 2705 * 16132161411600 R 1991 * 12132531191004 R 252 * 18132310317290 U 128 * 16132161413911 R 1958 * 14132611239722 R 827 * 07132111034350 E U 212 * 12132471490800 U 124 * 14132611239710 R 1572 * 11131844444231 U 3316 * 12131620934200 U 25178 * 12132611745479 U 354 * 11132540887200 R 1406 * 16132432348500 U 1161 * 12131532156857 R 319 * 12132611745517 U 6491 * 11132531126901 R 554 * 11132540874600 R 1350 * 12132611745577 U 189 * 05132410362707 U 1294 18131331194230 U 7766 * 15132251510300 R 2097 * 11132540886900 R 1381 * 12132540938100 R 964 * 11132631052300 U 2439 * 11132540866008 R 259 * 15131511344592 R 1411 * 11132631052400 U 1371 * 12132540937807 R 813 * 11132540871200 R 1927 * 15131621266403 U 920 * 11132540866100 R 997 * 12132540937003 R 581 * 12131471372801 R 4296 * 11131471357702 R 1927 * 11131471358800 R 2119 * 11131471356711 R 2504 * 11131471350201 R 1219 * 11131471350203 R 421 * 12131471369601 R 964 * 12131471369612 R 586 * 12131471369616 R 1346 * 11131471349800 R 1895 * 11131471349501 R 90 * 16131450855203 R 421 * 15131450831101 R 186 * 12132140932116 U 7593 * 11131420529761 R 616 * 11131710544725 R 2087 * 11132261078300 U 7969 * 07132457716690 E U 2840 * 12131420559014 R 1764 * 11132261078301 U 5969 * 11132540864800 R 441 * 11132261078302 U 6412 * 11132540880102 R 871 * 14131641119201 R 15886 * 11132471363600 U 891 * 19132481638213 U 124 * 12131420559615 R 876 * 11132261078400 U 11882 * 11132540872703 R 308 * 11132471371800 U 2098 * 12132321422107 R 682 * 18132481638210 U 1635 * 13131730691500 U 2825 * 14131641123120 R 2745 * 13131532439331 U 2481 * 13131532444438 U 89 * 14131532528831 U 2537 * 14131532528931 U 2696 * 14131532528936 U 124 * 13132111806155 U 388 * 13132111806150 U 1407 * 12132111757050 U 572 * 13132111800453 U 129 * 13132111781350 U 3618 * 13132111781352 U 1370 * 12132111729950 U 1355 * 13132111790350 U 909 * 13132111790351 U 627 * 12132611745700 R 965 * 12132611745686 R 1991 * 12132611745746 U 1731 * 12132111776854 U 1036 * 12132111776850 U 1254 * 12132111776853 U 2953 * 11132140779600 U 3066 * 11132140776810 U 876 * 11132140776900 U 1807 * 11132140777300 U 1871 * 12132481124001 U 1640 17131312703518 U 986 * 14132361114704 R 1187 * 12131620934400 U 3487 11131311411200 U 22300 * 13131721836900 R 1807 * 17131220123400 U 8138 * 11132120563900 U 2513 * 13131721831000 R 761 * 12131420571563 R 217 * 12131420564811 R 929 * 12131420573561 R 2216 * 12131420576561 U 827 * 12131420569711 R 227 * 12131420572263 R 91 * 12131420566511 R 1036 * 12131420567411 U 886 * 12131420567412 R 934 * 12131420562913 R 90 * 12131420564311 R 290 * 12131420568912 R 2758 * 12131420568911 U 2834 * 12131420564161 R 676 * 12131420572111 U 1775 * 12131420575611 R 427 * 12131420562712 R 1381 * 12131420565961 R 91 * 12131420564711 R 136 * 12131420577716 R 542 * 12131420577719 R 362 * 12131420564961 U 1391 * 12131420568611 R 1751 * 11132360879801 R 934 * 11132360879804 R 6013 * 12131620934300 U 8237 * 12132531188800 R 7411 * 11131844578831 R 5611 * 02132610135300 U 1434 * 14131721915500 R 413 * 14131721899101 R 89 * 12132611748500 R 325 * 17131730865001 U 136 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132262140901 U 46313 * 12131842954860 U 3110 * 11132431451500 U 479 * 12132531189902 R 859 * 11131844524831 R 3114 * 13132471627300 U 992 * 12132471537100 U 978 * 13132471627200 U 1036 * 12132471490801 U 2758 * 11132431451400 U 944 * 09132270963700 U 16105 * 13132262104900 U 21693 * 11132540886300 R 1029 * 16131621352301 U 5443 * 15132511597801 U 3174 * 12132511356800 U 2184 * 11132511225302 U 4928 * 11132511210903 U 4208 * 11132511179801 U 1958 * 11132511179800 U 2311 * 15132511597800 R 2481 * 12132360990401 R 934 * 11132540885807 R 289 * 09132172873050 U 5135 * 11132540868501 R 159 * 11132471372100 U 2888 * 11132540878815 R 421 * 12131811149210 U 819 * 13132411440500 U 819 16131381789501 R 1254 * 12131811149300 U 682 * 11132471391900 U 3114 * 12132631122000 U 2119 * 11131281173100 U 6965 * 11132450431310 U 470 * 14132457119209 U 6124 * 14132611289324 R 992 * 18132481638209 U 964 * 11132540879900 R 359 * 11132261078405 U 128 * 12131420559011 R 2055 * 11132540872600 R 506 * 12132321424502 R 1573 * 17132321792701 R 1895 * 12131450680500 R 1826 11131320795800 U 5611 12131320810731 U 10260 * 14131532606049 U 745 * 10132530956400 R 10543 * 13132231409067 U 523 * 16131411267300 U 1079 * 11132540874500 R 978 * 15131432216300 U 89 * 12131450680700 R 238 * 12132321422500 R 194 13131311604205 U 5531 * 12131450679200 R 876 * 11132540880300 R 597 * 14131641119208 R 9160 * 13131721813200 R 616 * 13131511171939 R 9417 * 07131410570202 E U 563 * 13131820960601 U 754 * 13131721721500 R 354 * 11132540885802 R 1799 * 12132321420506 R 761 * 08131411973900E U 2240 * 13131721789900 R 1446 17131335233600 R 4973 * 13131730653406 U 2440 * 13131721809400 R 10953 * 13131730653424 R 986 * 13131721761800 R 2344 * 14132230300758 U 1958 * 11132130791300 U 1109 * 12131460576050 R 14287 * 11132540884000 R 898 * 11131844513832 U 2079 * 12132431634400 U 2408 * 10131844185631 R 878 * 10131844185635 U 611 * 10131844177837 U 1818 * 10131844170640 U 992 * 11131844395832 U 819 * 11131844465236 U 2790 * 11131844427431 U 2888 * 11131844453631 U 1574 * 11131844453635 U 4261 * 11131844487431 U 558 * 11131844402635 U 3005 * 11131844402631 R 2344 * 11132130807100 U 2825 * 15131532722835 U 601 * 15131532722842 U 898 * 12132172311550 U 5451 * 11132471390100 U 2440 * 12132540943900 R 1952 * 13132411443700 U 964 * 12132540937000 R 1073 * 12131411002300 U 2084 * 11131611693900 U 572 12131311527900 U 688 * 12131532156856 R 2237 * 11132471376600 U 2419 12131311527903 U 94 * 11132540880000 R 997 12131311527906 U 392 * 11132540872200 R 1001 * 11132540883700 R 1312 * 12132411371104 U 4814 * 11132540885200 R 217 * 07132160559611 E R 3108 * 12132411371106 U 7602 * 12131620901100 U 1393 * 11132540861302 R 9777 * 11132172241252 U 2504 * 11132411160802 U 1402 * 08131411980500 E U 1637 * 11132540890200 R 1428 * 16132172691353 U 7602 * 13131730648501 U 2568 * 13131721813000 R 586 * 08131412051200E U 711 * 18132241516200 U 6566 * 13131511172169 R 7363 * 11132551123931 R 507 * 08131412077515E R 545 * 11132540882900 R 189 * 07131410570203E U 696 * 11131251403050 U 2010 * 11131844476432 U 2600 * 12132321422106 R 1870 * 05132520936933 R 2293 * 11131251403075 U 1748 * 11132240521400 U 26651 12131311533100 U 8229 * 13131730688808 R 9184 12131311533105 U 324 * 12132140934300 U 17019 * 09131220545102 U 13531 * 12132611745852 U 1660 * 11132531107506 R 247 * 13131721777900 R 539 * 14132230300773 U 1306 10131331696652 U 9776 * 13131721821100 R 189 * 14131811399316 U 949 * 11132531101600 R 1478 * 12132611762500 R 943 * 11132120563905 U 2499 * 13131721756900 R 378 * 11132531125900 R 773 * 13131721774900 R 124 * 14131811399319 U 943 * 11132531129504 R 2020 * 13131721755700 R 456 * 16131511425200 R 116 * 16131511425216 R 89 * 18131730931400 R 2321 * 16131511436900 R 586 * 16131511436901 R 89 * 14131830700431 R 4416 * 14131830707050 R 866 * 12131611819200 U 1734 * 13131721756000 R 1093 * 14131721893600 R 124 * 14131721899100 R 929 * 12132411361308 U 6531 * 11131844463831 U 7762 * 11132130796500 U 6933 * 17132230127961 U 6845 * 12131620947300 U 4345 * 11132621268600 U 1345 * 11132130796502 U 6013 * 12132111715350 U 6901 15131390272904 U 1563 * 12132111740852 U 224 * 13132511437500 U 1513 * 15132520005333 R 668 * 12132511275020 U 2472 * 12132511275000 R 7482 * 12132511275100 U 14870 * 15132520005331 R 616 * 15132511663000 R 755 * 15132511663003 U 1604 * 11132540884205 R 814 * 18131281930901 U 5416 * 13132172413250 U 1542 * 12132130855500 U 717 * 13132172391150 U 951 * 18131281930900 U 874 * 12131620901203 U 1016 * 12132111730350 U 1698 13131392376600 U 1510 * 18131281931000 U 435 15131390273000 U 2985 * 12132111730250 U 668 * 09132540659600 R 827 * 09132231333251 U 4336 * 18132113464950 U 15994 * 13132130936106 U 354 * 11132540872000 R 1641 * 12132411319500 U 1936 * 09132480941300 U 9936 * 11132540887734 R 2289 * 13132130936704 U 296 * 13131621096400 U 1927 15131310963109 U 10852 * 11132540872705 R 1913 * 12132411319503 U 3079 * 11132111702250 U 1755 13131392376601 U 4894 * 06132413307402 U 944 * 11131430636609 R 2664 * 12132140934301 U 2761 * 12132111730950 U 1341 * 19131842873033 U 124 * 19131842873041 U 7801 * 11131430635011 R 93 * 16132432309200 U 2549 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411187400 U 38133 * 13132172353951 U 231737 * 13132280707712 U 6766 * 19131411540903 U 804 * 11132481045500 U 5491 * 13132280707714 U 4327 * 12131730580100 R 749 * 11132481045510 U 4580 * 18132211098000 U 145 * 18132211098005 U 1062 * 11132235024200 U 2918 * 14132431964900 U 2079 * 16131411273600 U 392 * 16131230307870 U 4894 * 18131730909902 U 24554 * 14132431964700 U 901 * 16132411791010 U 5252 * 12132310252630 U 4296 * 15132232120367 U 89 * 14132431964800 U 1542 18131331178868 U 15938 * 16131630848000 U 630 * 20132141556508 U 673 * 13132621535310 U 4182 * 19132459155416 U 6372 * 12131611825800 U 4615 * 11131413047200 U 2825 * 14131680838300 R 1428 * 13131721755000 R 124 * 11132531113805 R 319 * 15132520004069 R 682 * 13131721830900 R 267 22131312117500 R 2151 * 12131541873418 R 609 * 12131541870818 R 362 * 12131541870800 R 542 * 12131541872422 R 740 * 12131541872400 R 558 * 12131541848001 R 586 * 12131541848000 R 978 * 12131541840216 R 91 * 12131541843418 R 804 * 12131541834027 R 499 * 12131541834000 R 558 * 12131541821012 R 413 * 12131541834428 R 899 * 12131541828410 R 339 * 12131541828416 R 717 * 12131541828423 R 566 * 12131541843400 R 804 * 12131541827026 R 421 * 12131541844601 R 1095 * 12131541843404 R 1799 * 12131541924401 R 1125 * 11132621269501 U 6907 * 14132511485300 R 3891 * 12132511285013 U 325 * 12132511288900 R 4177 * 14132511485200 R 1462 * 11132511230600 R 3810 * 11132521714881 R 3052 * 11131440813500 R 997 * 11131440813801 R 601 * 11132130791900 U 2311 * 11131844463832 U 1350 * 13132511424400 R 6817 * 11131844526832 U 1670 * 11132130787103 U 507 * 12132611900531 U 9572 * 14132230246451 U 1574 * 11132130790901 U 717 * 12132261100800 U 2769 * 06132413435000 U 52868 * 16131542438400 R 282 15131390395806 U 1766 * 11131413006700 U 673 * 12132111763050 U 2615 * 12132481121200 U 1216 * 11132481051305 U 1364 * 11131413006600 U 789 * 11132481054800 U 1702 * 12131820819815 U 703 * 11131413006800 U 978 * 11132235108200 U 180 * 12132631184302 R 566 * 12131820819816 U 789 * 12131412744602 U 1626 13131392395901 U 1993 * 12131820819845 U 856 * 12131412732703 U 1775 * 12132111755350 U 2993 * 04132483904010 U 9246 * 12132481110952 U 2600 * 11132235108820 U 1573 * 12131411012500 U 1991 * 13132621535300 U 4983 * 12132511243328 U 3206 * 16132432347500 U 3177 * 15132292782100 R 1189 * 13132511366421 U 7575 * 13132140976900 U 13727 * 13132140976700 U 1618 * 12131842901237 U 2793 * 20131731014227 U 2472 * 17131537325000 U 659 * 13132140977104 U 2999 * 08131730418006E U 8292 * 20131731023602 U 413 * 17131730883700 R 450 * 12131630597572 U 1046 * 16132458121700 U 7403 * 19131640044400 R 126 * 16132458121703 U 2412 * 12131620938900 U 2318 * 11131531961431 R 2568 * 12131630597620 U 572 * 19131641299800 R 886 * 09131710450502 U 1639 * 19131641299802 U 1154 * 16131230308103 U 728 * 19132173029050 U 3241 * 13131511165525 R 124 * 19132173029055 U 836 * 12131541831005 R 1282 * 12131541813600 R 1958 * 12131541845002 R 1643 * 12131541872410 R 1397 * 13131721730900 R 210 * 16131830828482 U 124 * 12132611769700 R 14443 * 12132210627703 U 2149 * 15131641148301 R 1607 * 13131721718500 R 1120 * 11132531125700 R 2055 * 14131680838200 R 2748 * 09131220527902 U 2795 * 13131721826300 R 827 * 13131220871700 U 8531 * 13132111803355 U 304 * 13132111803352 U 159 * 13132111803353 U 276 * 13132130923100 U 2440 * 13132111796352 U 2629 * 13132111796350 U 1152 * 13132111819750 U 76 * 13132111798350 U 2888 * 14132131000304 U 992 * 14132111866450 U 166 * 14132111866350 U 987 * 14132111866050 U 1688 * 14132111865950 U 1167 * 13132130933900 U 212 * 13132130890904 U 2632 * 12132130871200 U 2979 * 13132130923000 U 697 * 13132111803354 U 435 * 12132130863203 U 227 * 12132210627701 U 4620 * 05132170961950 U 5559 * 19132281207300 U 5500 * 13131721826200 R 638 * 11132130790900 U 906 * 11131710554203 R 261 * 10132130732600 U 125 * 16131542435600 R 89 * 12131730626200 R 6009 * 12131410952100 U 132 * 27131846437300 L U 1346 15131390392800 U 1079 * 14131730708403 R 2047 * 12131410954500 U 1038 14131390264901 U 2116 * 07131810656700E U 2642 14131390239400 U 601 14131390241410 U 761 14131390241412 U 124 14131390239408 U 943 * 12132531194000 R 210 * 12132531194002 R 92 * 12132531194800 R 572 * 12132531194801 R 406 * 12132511320200 R 3456 * 15131830756931 R 4058 * 08132111213553 E U 6982 * 12131410954600 U 769 * 11131611671801 U 1392 * 09132172872150 U 2272 * 12131410954501 U 682 * 16132458185515 U 1436 * 13131532266553 U 4978 * 10131613843800 R 1895 * 15131251824550 R 116 * 17131210061100 U 1394 * 09132172872251 U 89 * 11131410923005 U 1109 * 15131251826623 R 1306 * 11131420490562 R 1167 * 05132170956650 U 2855 * 19132173029150 U 2055 * 11131844451063 U 4607 17131335318400 R 1215 * 20131221365812 U 2568 * 20132613329406 U 186 * 20131221365813 U 3209 * 11131611644900 U 7403 * 10131281047500 U 1748 * 12131811194300 U 644 * 10131281047600 U 2272 * 12132172306850 U 12741 * 07131620400007 E U 389 * 11131251412375 U 6248 * 15132520004066 R 421 * 12131811193305 U 6965 * 17132481534700 U 1370 * 17132481534701 U 1370 * 15132520006146 R 493 * 12132172308461 U 4114 * 17132481534702 U 1799 * 12132172306851 U 1320 * 14132271453450 U 745 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132210567100 U 10377 * 12132270736800 U 1381 * 12132172306856 U 5297 * 17131230337335 U 3110 20131392323410 U 339 * 12131541843315 R 2151 * 12131730626900 U 3114 * 17132472181200 U 1248 * 11131730576600 R 941 * 17132472181300 U 354 * 12132172326750 U 2038 * 14131680838104 R 1376 12131320813324 U 12197 * 13131721755600 R 1446 * 16132120848120 U 2273 * 20131681372300 R 180 * 12131541850000 R 1510 * 12131541869200 R 1109 * 12131541869210 R 1058 * 12131541866400 R 1036 * 12131541866404 R 1478 * 12131541956200 R 1927 * 12131541816026 R 1255 * 12131541861600 R 1766 * 12131541869410 R 1181 * 12131541816000 R 1224 * 12131541828614 R 1350 * 12131541839801 R 1447 * 12131541813200 R 1799 * 12131541847200 R 1734 * 12131541868200 R 2023 * 12131541800800 R 2165 * 12131541800600 R 2087 * 12131541832610 R 2729 * 12131541841600 R 2513 * 12131541846600 R 2216 * 12131541842409 R 2729 * 12131541842411 R 2712 * 12131541826600 R 2600 * 12131541859410 R 2213 * 12131541852410 R 2441 * 13131411091400 U 5491 * 15131251828950 R 624 * 15131251829000 R 2045 * 15131251829010 R 125 * 15131251829050 R 4142 * 15131251829250 R 1764 * 13131411088100 U 5699 * 11131281107800 U 21669 * 19131730946700 R 6576 * 14132230246456 U 1408 * 14132642000400 R 789 * 14132642000707 R 609 13131311611244 U 3271 * 17131210066800 U 1021 * 11131420490561 R 1895 * 07132120342400E U 5502 * 15131251826700 R 124 * 12132631184307 R 1251 * 14132292701605 R 8707 * 16132241347702 U 1446 * 18132281005614 U 688 * 16131210601311 U 7921 11131320809022 U 5691 * 15132141176200 U 2825 * 16132241347602 U 2970 * 11131611681201 U 848 * 12131620981300 U 871 * 12131620974402 U 3047 * 15131612498100 U 470 * 15131612498000 U 1109 * 15131612356200 U 2308 * 15131612443400 U 703 * 13132141058300 U 5380 * 18132281005609 U 558 * 11131811126000 U 4416 * 14131730703210 R 769 * 16131641179200 R 3857 * 12132321404002 R 4580 * 15132141176203 U 2341 * 16131641180206 U 1016 * 16132458182705 U 101 * 14132292701606 R 2803 * 18132281005610 U 528 * 16131641180400 U 630 * 13131811384200 U 4743 * 11132221738612 U 2087 * 11131440812801 R 609 * 12131541842200 R 1210 * 20131451148000 R 978 * 18131830942382 U 949 * 11132540887500 R 537 * 11131440822900 R 1036 17131335025000 R 1215 * 11132611092112 R 2279 * 12132611769800 R 388 * 11132611092202 R 1542 * 11132481061184 U 1562 * 12132611744825 R 3474 * 11132611068002 R 2049 * 11132611092603 R 572 * 11132611091500 R 354 * 11132611093603 R 1475 * 12132270736801 U 761 * 11132540860300 R 339 * 13131721814000 R 1254 17131335025001 R 1660 * 11132611059800 R 6646 * 13131730670700 U 2504 * 15132361241300 R 949 * 13131721813900 R 586 * 11132210565300 U 2673 * 12131420559613 R 499 * 13131420603111 R 644 * 12131420559212 R 745 * 12131420534464 R 358 * 11131420521113 R 940 * 13131420608911 R 775 * 12131420553861 R 132 * 12131420537715 R 261 * 13131420600311 R 920 * 12131420573562 R 789 * 12131420549361 U 846 * 11131420498363 R 1251 * 12131420559061 R 1381 * 11131420518612 R 1604 * 11131420518611 R 1123 * 11131420531611 U 1186 * 11131420531811 U 1137 * 11131420517162 R 1903 * 11131420492612 R 1766 * 11131420529262 R 1007 * 13131721814100 R 528 * 15131220017061 U 4739 * 13131721808700 R 522 * 16131511433300 R 397 * 06132171357450 U 1599 * 13131721808601 R 581 * 18132321921800 R 267 * 12131541871200 R 2151 * 12131541846218 R 2484 * 12131541948800 R 2207 * 12131541842008 R 3490 * 12131541819810 R 4016 * 12131541861400 R 4336 * 12131541852400 R 4810 * 12131541867415 R 7820 * 12131541927600 R 12966 * 12131541945417 R 5039 * 13131730683003 R 2664 * 14131730734211 R 2825 * 16131511433400 R 136 * 13132140952403 U 5411 * 18132321921803 R 93 * 14131730708006 R 1402 * 13131721792900 R 558 * 12132511259957 U 311 * 11132531039902 R 2770 * 11132531040900 R 558 * 12132511243607 U 4416 * 11132531048800 R 601 * 11132531048900 R 485 * 11132531050000 R 688 * 11132531044902 R 673 * 11132531046100 R 745 * 11132511015300 U 1189 * 11132511015304 U 1574 * 11132511015000 U 1167 * 12132511259739 U 1219 * 13132521921333 R 470 * 13132521921335 R 334 * 12132511258707 U 470 * 11132511192920 U 90 * 11132511192918 U 1734 * 11132521708832 R 5635 * 13132511379200 R 1698 * 12132531195500 R 4058 * 12132531196700 R 1713 * 13132130908800 U 1181 * 13132111791753 U 125 * 13132111791750 U 3114 * 14132130949203 U 930 * 13132130901100 U 188 * 13132130901004 U 1731 * 13132111793350 U 1153 * 14132262155000 U 1901 * 14132130949206 U 934 * 13132111843950 U 1051 * 13132111844050 U 397 * 13132111843852 U 943 * 13132111843850 U 1082 * 14132130975101 U 1457 * 13132111830050 U 1427 * 13132130922400 U 2609 * 13132111817250 U 624 * 13132111817350 U 1876 * 13132111815450 U 775 * 13132130897100 U 755 * 12131420535963 R 518 * 16131641180468 U 271 * 18132411874104 U 124 * 16131641196731 U 116 * 16131641196714 U 1167 * 11131721314704 R 456 * 16131641196711 U 891 * 11132540864300 R 271 * 18132411874102 U 124 * 11132540870100 R 2196 * 11131721314712 R 4063 11131392260900 U 1095 * 11132471405900 U 2793 11131381271720 R 3110 * 08132480891519E U 528 * 11131541725800 R 1336 * 12132240614100 U 15904 * 14131441035000 R 688 * 11132540868400 R 290 * 11132471375600 U 2279 * 15132520002120 R 500 * 12132210622510 U 2853 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131721727000 R 572 * 11132531113806 R 8827 14131332196230 U 703 * 13131420587813 R 392 * 11131420503111 R 514 * 11131420511361 R 528 * 11131420529361 R 906 * 11131420529611 U 296 * 12131420539172 R 616 * 12131420556411 R 470 * 11131420519661 U 775 * 11131420505311 R 630 * 10131420464062 R 470 * 10131420466861 R 89 * 12131420560363 R 962 * 12131420556711 R 673 * 12131420556712 R 696 * 12131420560562 R 624 * 12131420560661 R 166 * 11131420514461 U 558 * 11131420514111 R 586 * 11131420516261 R 397 * 11131420521266 R 89 * 13131721743100 R 6526 * 11131531948034 R 1413 * 13131721744000 R 703 * 13131630664300 U 1831 * 17131521525200 R 128 * 11131430686900 R 1021 * 17131521525220 R 7328 * 12132210622505 U 2793 * 13131721733200 R 1510 * 14131630678515 U 90 * 13131721733302 R 726 * 12132531196602 R 290 * 12132511326344 U 2472 * 17132511728000 R 311 * 12132270736297 U 4381 * 18132321921805 R 392 * 15132141174400 U 3655 * 13131721806600 R 89 * 18131821377101 U 769 * 18131821377100 U 125 * 17132472181400 R 710 * 13131721757200 R 906 * 13131721809200 R 1551 * 13131721789700 R 499 * 11132411270500 U 2104 * 19131640051702 R 581 * 13131721789600 R 131 * 13131721842700 R 1350 * 19131640000803 R 499 * 02132640223700 R 1163 * 14132642000500 R 653 * 14132642000507 R 89 * 14132642000600 R 1731 * 14132642000700 R 166 * 11131680653000 R 14380 * 18132211104081 U 17155 * 11132130793506 U 4774 * 08131810799400E U 27842 * 11132540877700 R 124 * 14131441035003 R 798 * 13131430986000 R 804 * 11132471360100 U 6088 * 11132471376200 U 2632 * 14131441035102 R 124 * 11132140794503 U 1031 * 11132140794508 U 1175 * 11132140794303 U 1001 * 11132140794304 U 1349 * 05132520908534 R 1846 * 16131220055302 U 5779 * 11132471383700 U 1766 * 11132471363700 U 2344 * 11132111654650 U 9021 * 11132471389400 U 252 * 08132281284751 E U 904 * 15131821126015 U 124 * 15131220016100 U 6414 * 15131821124600 U 2202 * 11132111655550 U 124 * 11132111655750 U 124 * 14131710616650 R 1074 * 11132111655650 U 133 * 11132471415700 U 413 17131312705651 U 7128 17131312705666 U 12806 * 13131721727500 R 125 * 11131531948031 R 397 * 11131430686400 R 485 * 19131831000282 U 210 * 15132520007150 R 290 * 11132531129403 R 726 * 13131721852700 R 1189 * 14132130975600 U 17394 * 11132210566206 U 659 * 12131532234231 R 548 * 13132271377300 U 1799 * 15132520002180 R 1109 * 13131721811100 U 2696 * 11132531128200 R 1639 * 13131721811200 R 2309 * 11131420493212 R 609 * 11131420484611 R 427 * 11131420493611 R 4933 * 11131420494762 R 514 * 11131420494763 R 871 * 11131420494761 R 1318 * 11131420484614 R 427 * 11131420484511 R 1946 * 11131420490865 R 450 * 11131420481515 R 1125 * 11131420491913 R 2821 * 11131420478861 R 965 * 11131420488361 U 717 * 11131420493911 U 2600 * 11131420484912 R 378 * 11131420484911 R 644 * 11131420492961 U 528 * 11131420490261 R 630 * 11131420478863 R 1734 * 11131420494061 U 259 * 11131420494261 U 1062 * 11131420494561 R 354 * 11131420493411 U 1766 * 12131532234233 R 1384 * 13131721811101 R 89 * 14132120961905 U 5531 * 13132172388750 U 5576 * 14132131003107 U 6328 * 12132130869400 U 7044 * 12132130866700 U 8753 * 10132130586401 U 9126 * 11132111689450 U 18475 * 12132130866600 U 25216 * 12132130866800 U 29059 * 14131621138505 U 2664 * 12132270775311 U 630 * 14131621138514 U 388 * 13131721832100 R 537 * 11131420497112 R 537 * 20131521881600 R 992 * 14132611239621 R 3102 * 14132611239371 R 1748 * 12132270714700 U 630 * 11131680669001 R 5616 * 11132130791800 U 1871 * 14132230335451 U 1215 20131382405250 U 2853 * 11132130791403 U 128 * 14131730701463 R 406 * 11131680658900 R 2384 20131382412300 U 4381 * 11132130791400 U 1224 * 14132230335460 U 9038 * 11132130791402 U 507 * 11132471363900 U 717 * 07132620754302E U 4392 * 17131730862800 R 132 * 11131844584239 U 124 * 11132140807613 U 127 * 11132140807605 U 1624 * 11132140807607 U 630 * 17131730862801 U 124 * 11131844584244 U 291 15131390381717 U 11914 * 11132471405000 U 726 * 13131811345100 U 4664 * 11132471405003 U 1020 * 12131811164393 U 481 * 06132610583102 U 3142 * 11131532042031 R 731 * 11131532038432 R 962 * 16131612677701 U 668 * 11132471395200 U 761 15131390376605 U 901 * 16132621862300 U 4304 * 06132610583002 U 2773 * 16131612678301 U 1895 * 12131811164396 U 20364 * 11132471373500 U 435 * 09132210438200 U 6566 * 12131811164400 U 1667 * 10132130589000 U 717 * 10132130589002 U 6571 * 15132481358500 U 194 * 11132471356600 U 876 * 12132172313554 U 5735 * 10132240469905 U 10381 * 14132481291800 U 1863 * 11131710539709 R 986 * 18131810387810 U 1152 * 11131844577633 U 542 * 11131420497861 R 731 * 11131420498862 R 934 * 11131420497511 R 644 * 11131420496162 R 1478 * 11131420496161 R 848 * 11131420496761 R 2151 * 11131420499361 R 282 * 11131420496215 R 866 * 11131420497061 R 1079 * 11131420495561 R 1927 * 11131420497363 R 145 * 11131420497164 R 427 * 11131420497562 R 392 * 11131420498411 R 1381 * 11131420497662 R 348 * 11131420498261 R 499 * 11131420497561 R 485 * 11131420496711 R 5658 * 13131721748600 R 1167 * 13131721748601 R 1117 * 13132541058800 R 965 * 13132541058803 R 978 * 13132541058805 R 1443 * 13132541059600 R 639 * 13132541059603 R 1478 * 12131420543214 R 441 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131420508211 R 1863 * 12131420537914 R 630 * 11131420478713 R 633 * 11131420477212 R 1724 * 11131420523411 U 775 * 13131420630961 U 949 * 12131420567611 R 528 * 11131420521661 U 296 * 11131420519712 R 339 * 13131420611261 R 507 * 13131420607962 R 899 * 12131420536661 R 124 * 12131420536063 R 334 * 12131420535211 R 558 * 11131420514211 R 659 * 11131420508811 R 247 * 12131420539714 R 260 * 11131420527561 U 31 * 11131420527565 R 624 * 17131210016800 U 1905 * 19131821466706 U 339 * 12132270775313 U 616 * 06132281065451 U 15250 * 13131721847201 R 1731 * 11131420528561 U 92 * 11131420519861 R 673 * 11131420519863 R 789 * 12131420571761 R 789 * 11131420514711 R 1539 * 11131420523612 R 1093 * 13131420631761 R 1539 * 11131420521662 R 1670 * 11131420526013 R 1713 * 11131420526211 U 1607 * 13131420607961 R 1254 * 11131420513812 R 1731 * 11131420500863 R 1174 * 13131420594163 R 1799 * 11131420527562 R 1713 * 11131420528461 U 1030 * 11131420530462 R 1233 * 16132141246080 U 2504 * 19132459108000 U 11863 * 19132459108001 U 5213 * 13131721806500 R 1547 * 11132411270507 U 1044 20131383155900 U 836 20131383156100 U 2856 * 14132611289379 R 91 * 13131721717802 R 841 * 19132240887951 U 1698 * 14132321549600 R 2311 * 19132240887508 U 2793 * 13131721843200 R 145 * 19132240887510 U 3145 16131332510261 R 232 * 17132180816900 R 1486 * 09131721126500 R 203 * 12132310250100 U 934 * 12132270714709 U 731 * 11132130787600 U 9209 * 14132230335466 U 5133 * 19132459167900 U 5372 * 11132130787500 U 3726 * 11131811106800 U 8595 * 11132471355100 U 1927 * 17132520038910 R 125 * 14132221983900 U 731 * 14132481291801 U 1137 17131381868200 R 572 17131381868302 R 125 17131381868400 R 1062 17131381869404 U 2533 17131381869415 U 6053 * 18131810387811 U 1044 * 14132221983902 U 1643 * 17132520038210 R 8776 * 11132471372300 U 2236 * 09132621171100 U 688 * 07132110921857 E U 952 * 12132411373100 U 2696 * 11131471351002 R 151 * 11131471354301 R 724 * 11131471350508 R 93 * 11131471351705 R 682 * 11131471349801 R 261 * 11131471349700 R 238 * 11131471358602 R 116 * 11131471351704 R 876 * 11131471355114 R 616 * 11131471352104 R 261 * 11131471352100 R 717 * 11131471351805 R 836 * 11131471352305 R 203 * 11131471351400 R 572 * 11131471355522 R 89 * 11131471349400 R 238 * 11131471357205 R 378 * 11131471354207 R 166 * 11131471360705 R 290 * 11131450600400 R 2128 * 13132481233201 U 2888 * 13132411443312 U 833 * 07132110922050 E U 882 * 13132411443313 U 986 * 14132481272400 U 2769 * 12132471535900 U 804 * 13132411443305 U 5817 * 18131831923210 U 20771 * 12132471541300 U 1927 * 16131210649900 U 3233 * 15132232215051 U 12488 * 13131420631011 R 2376 * 12131420574011 R 2690 * 17131210017000 U 3114 * 13132271331009 U 1408 * 11132531113600 R 2376 * 07132210319003 E U 6836 * 11132611090300 R 2440 * 12132611745781 U 406 * 12132611745677 R 1029 * 11132611083508 R 1132 * 11132611091600 R 238 * 13131721723500 R 5691 * 12131420543272 R 769 * 11131420499461 R 2023 * 11131420499562 R 798 * 11131420528411 U 1568 * 12131420552162 R 1147 * 11131420515361 R 1667 * 11131420500214 R 378 * 12131420568961 R 1574 * 12131420537413 R 175 * 13131420589414 R 898 * 12131420536712 R 131 * 11131420507461 R 601 * 12131420537616 R 203 * 11131420503212 R 720 * 11131420517061 R 1572 * 13131420630513 R 906 * 13131420632716 R 934 * 13131420589411 R 703 * 13131420589415 R 1643 * 12131420549814 R 276 * 12131420579011 U 1799 * 11131420503161 U 616 * 11131420511965 R 450 * 11131420511961 R 542 * 12131420543066 R 1268 19131392146100 U 4495 * 12131541831000 R 210 * 12131541837400 R 906 * 12131541864200 R 601 * 12131541864211 R 441 * 12131541874801 R 871 * 12131541874800 R 1240 * 12131541874813 R 644 * 12131541814200 R 849 * 11131541768800 R 745 * 12131541847203 R 616 * 12131541846200 R 1895 * 12131541835210 R 586 * 12131541827012 R 869 * 12131541819614 R 261 * 12131541816032 R 319 * 12131541827007 R 427 * 12131541827021 R 1093 * 12131541872412 R 817 * 12131541950610 R 819 * 12131541950422 R 784 * 12131541844400 R 485 * 12131541864000 R 703 * 12131541800618 R 334 * 12131541826212 R 745 * 12131541868800 R 528 * 13131721846600 U 2437 * 13131721726600 R 1021 * 17132180816911 R 1451 * 11132531129500 R 1556 * 14132457163822 U 3321 * 12132450479400 U 259 * 11132210609600 U 624 * 11132210609603 U 943 * 17132172898453 U 2080 * 17132180816913 R 1443 * 12131820825405 U 2151 * 07132370784431E R 3905 * 12132451219900 U 356 * 17132180816915 R 1137 * 19132371951685 U 2568 * 17132172898455 U 1167 * 12131820825406 U 90 * 12132511257529 U 6145 * 12132450528710 U 427 * 04132430391900 U 1359 * 17132172899653 U 1801 * 19132459168003 U 2055 * 14132230335351 U 220 * 11131680669000 R 717 * 11132130785500 U 2160 * 11132130785504 U 1051 * 20131731008800 R 972 * 15131251821900 R 450 16131310565840 U 4257 * 08131430449121E R 3029 * 11131430627300 R 542 * 07132110922850E U 19283 * 12132621369400 U 1036 * 13132611119400 R 50 * 15131251822200 R 688 * 11131471353506 R 19855 * 11131471358300 R 4935 * 11131471356501 R 1510 * 11131471356600 R 1451 * 11131471355202 R 2408 * 11131471351700 R 1958 * 11131471354200 R 2664 * 11131471352811 R 2568 * 11131471352802 R 1286 * 11131471349424 R 1109 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131471349404 R 2055 * 11131471355503 R 1221 * 11131471357701 R 1157 * 11131471351800 R 542 * 11131471351806 R 869 * 11131471350802 R 624 * 11131471348902 R 703 * 11131471352400 R 528 * 11131471352804 R 427 * 15131251822216 R 479 * 11132611017912 R 5252 * 12132621369500 U 804 * 15131251822225 R 601 * 14132481323000 U 1583 * 12132172325850 U 1574 * 15131251834505 R 261 * 13132611119402 R 1137 * 16131210650200 U 5817 * 18132141352611 U 1224 * 17131722332700 R 1870 * 12132172325750 U 124 16131310566329 U 1254 * 01132510000837 U 2606 * 14132481323004 U 2216 * 18132141352600 U 2600 * 17131722332702 R 3093 16131310566344 U 4814 * 09132621096000 U 4655 * 18132472371500 U 7960 * 18132472371700 U 7814 * 16131210650400 U 3184 * 11131471360600 R 836 * 11131471353301 R 116 * 16132472052700 U 5013 * 13131721726400 R 406 * 12131730585200 R 14429 * 20132161764800 R 1427 * 17132172887853 U 641 * 13131721719500 R 2600 * 16132472059600 U 1007 * 20131844604235 U 362 * 20131844604231 U 456 * 19132362123004 R 1036 * 19132362123001 R 1542 * 19132362123002 R 136 * 15131450835600 R 2023 20131382400900 U 125 20131382400905 U 3382 * 15131450831808 R 551 * 15131450835500 R 267 * 12131420574014 R 427 * 12131420559964 R 362 * 11131420521163 R 566 * 12131420539362 R 89 * 12131420579261 R 369 * 11131420514963 R 653 * 13131420608711 R 523 * 13131420608861 R 224 * 12131420570861 R 2921 * 12131420554061 R 2023 * 12131420543261 R 2600 * 12131420546561 R 2408 * 11131420522561 R 1283 * 11131420522461 U 659 * 11131420522012 R 89 * 12131420570962 R 624 * 13131420601711 R 427 * 12131420573912 R 406 * 12131420573911 R 612 * 12131420539177 R 224 * 12131420559861 R 325 * 11131420507711 U 528 * 11131420514411 U 994 * 11131420513211 U 131 * 13131721841300 R 1799 * 12132261131300 U 867 * 11132210588200 U 1007 * 12132221850203 U 616 * 12132221850200 U 717 * 12132221850102 U 2181 * 12132450528718 U 89 * 11132511188702 R 673 * 13132511453600 U 4177 * 11132511053300 R 1117 * 15132520000327 R 10 * 11132511188700 R 1095 * 14132511469200 R 4305 * 12132511348647 U 4811 * 11132511215800 R 1991 * 11132511215915 U 4336 * 11132511220001 U 1154 * 12132511239507 U 3114 * 12132511239527 U 2568 * 14132511467000 R 2421 * 12132521826781 R 1021 * 12132521819031 R 965 * 12132521819131 R 1766 * 12132521819081 R 132 * 12132521819082 R 89 * 12132521819032 R 871 * 14132522027181 R 189 * 12132531185300 R 841 * 12132531186901 R 290 * 12132511336400 R 435 * 12132511336402 U 421 * 11132531113803 R 319 * 12132450528407 U 601 18131392019725 U 3409 * 08132310195140E U 261 * 11132130783300 U 2023 * 20132181054800 R 1370 * 11132130780206 U 4257 * 12132210627702 U 2729 * 17131681064800 R 894 * 12132210627700 U 4903 * 20132181060225 R 89 * 11132130793603 U 3155 11131320804915 U 1413 11131320804968 U 1510 * 14132511557302 U 493 * 13132521909082 R 1458 * 02132510168700 R 1325 * 14131721962000 R 1484 * 11132130791703 U 370 * 10132612076100 R 6115 * 17131230369981 U 195 * 17131230369985 U 3174 * 11131730576500 R 6973 13131392394800 U 4576 * 08131630357502 E R 73 * 12131541912002 R 616 * 15132481336202 U 1224 * 15132481336205 U 769 * 12131541912020 R 319 * 13131820956311 U 2856 * 12132631214300 U 1446 * 11132631110800 R 1413 * 12131440888901 R 1752 * 11132631113700 U 933 * 12132631117400 U 1232 * 12132631170200 R 2357 * 11132631044600 U 1149 * 12131440883805 R 210 * 12132631139900 U 383 * 12131440880608 R 1093 * 12131440881301 R 383 * 12131440881700 R 1799 * 12132631151510 U 1122 * 11132631050000 R 1350 * 12131440858400 R 4655 * 12131440849501 R 5411 * 12131440849504 R 4973 * 12131440856800 R 542 * 12131440849503 R 3049 * 12132631156600 U 325 * 12132631157000 U 528 * 12132631120200 U 1221 * 12132631194708 R 1239 * 11132631031508 U 1806 * 12132631181100 R 1976 * 15132481365905 U 1828 * 12131541944201 R 2472 17131335161800 R 833 * 11131511029805 R 891 * 11131511029700 R 9855 * 11131511029794 R 1030 * 20132613309805 U 1196 * 16131843889037 U 601 * 11132511012740 U 1189 * 17132458130805 U 8273 * 12132531191200 R 2119 * 11132511012742 U 898 * 07132641080909E R 93 * 09132471127100 U 1923 * 12132270750411 U 1443 * 11132531114602 R 3535 * 19132173124650 U 6208 * 12132251218800 R 992 * 11132511012748 U 413 * 13132172396250 U 3017 * 11131521006220 R 566 * 12132531191002 R 2119 * 07132171516755E U 128 * 07132171564452 E U 317 * 07132171516655E U 625 * 07132171516650 E U 876 * 07132171564450E U 1505 * 07132171516750 E U 2909 * 10132111577350 U 124 * 10132111568350 U 302 * 10132111562050 U 1384 * 10132111568450 U 1413 * 10132111577250 U 1774 * 10132111576850 U 2623 * 10132111560950 U 2730 * 10132111616950 U 5461 * 19131842724844 U 11605 * 12132641715400 R 1420 * 12132261129700 U 4823 * 11132471413600 U 1764 * 12132261129709 U 4620 * 18131831818100 U 19719 * 12132251290350 R 3093 * 18131831831900 U 2886 * 18131220174701 U 7124 * 14132522039098 R 566 * 18132180907901 R 595 * 13132521905131 R 731 * 11131521022825 R 339 * 19132211190200 U 1070 * 19132211190202 U 2935 * 19132211190602 U 1196 * 11132471369800 U 2150 * 11132531027400 R 1644 * 18131220174705 U 4576 * 12131521074410 R 804 * 11132551106932 R 290 * 11132551117681 R 1286 * 12132360955102 R 537 * 12132360958700 R 965 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132360958109 R 1475 * 12132540894600 R 2376 * 11132360922400 R 2664 * 11132360922402 R 1523 * 12132540961401 R 507 * 12132540977300 R 2184 * 12132540931100 R 3240 * 11132360907703 R 4363 * 16132551603781 R 731 * 16132551603831 R 1643 * 13132130928200 U 2682 * 10132310223375 U 5292 * 09132141701406 U 1506 * 19131641292400 R 1095 * 11132511022900 R 1626 * 15131532715678 U 11839 * 18131281887800 U 1731 * 19131641292403 U 1146 * 13132210709400 U 7252 * 09132141704504 U 1181 * 20132322072612 R 92 * 08132310192861 E U 22002 * 20132322068010 R 1975 * 10132321226103 R 551 * 08132321087704E R 771 * 10132321191203 R 1831 * 10132321213803 R 609 * 10132321177600 R 1783 * 08132321087700E R 1531 * 10132321189601 R 1401 * 10132321194404 R 470 * 09132321130301 R 435 * 09132321130302 R 507 * 10132321177201 R 1584 * 09132321100504 R 1601 * 10132321210700 R 276 * 10132321195503 R 583 * 10132321195001 R 1895 * 08132321044711E R 1605 * 12132130854600 U 4217 * 20132322068009 R 545 * 15132481348603 U 609 20131331786800 R 3419 * 13132361072800 R 1167 17131335161802 R 754 * 11132172186151 U 1927 20131331786801 R 648 * 14132481326900 U 1902 * 12132231266600 U 1007 * 10132371023281 R 12199 * 13132361072801 R 334 * 16132611368210 R 89 * 17132154054200 R 17348 * 11132631044700 U 1272 * 12131440888400 R 703 * 12131440888402 R 385 * 12131440887400 R 1021 * 11132631038900 U 949 * 12132631129700 U 836 * 12132631129100 U 1318 * 12132631132000 U 696 * 12132631145400 U 1892 * 12132631149000 U 4058 * 12131440880509 R 1125 * 12131440880503 R 761 * 12131440874203 R 833 * 11132631044000 U 653 * 12132631124107 U 986 * 11132631077200 U 1381 * 12131440880000 R 4098 * 12131440893600 R 551 * 12131440880603 R 2344 * 11132631083700 U 499 * 12132631183400 R 653 * 11131440761300 R 2087 * 12132631119405 U 3121 * 12131541944212 R 2504 20131321504210 U 180 * 07132457815201E U 746 * 12132531191400 R 5225 * 12131541842402 R 5194 * 13131541972200 R 194 * 13131541972213 R 392 * 13131541972603 R 421 * 13131541972000 R 964 * 13131541972206 R 542 * 12131541907416 R 682 * 12131541911210 R 1315 * 12131541935200 R 218 * 12131541774890 R 1988 * 12131541956400 R 9482 * 07131220435100 E U 1329 * 18131821362706 U 819 * 11131730546100 R 6496 * 07132457815200E U 4724 * 11132221782300 U 276 * 11132551118231 R 769 * 11132551108333 R 1167 * 11132551111481 R 296 * 11132551117181 R 11027 * 11132551118081 R 1799 * 11132551113081 R 304 * 11132551114831 R 571 * 11132551108531 R 2241 * 11132551119981 R 869 * 11132551119031 R 224 * 11132551118532 R 1123 * 11132551111483 R 397 * 11132551114981 R 601 * 11132551118381 R 1702 * 11132551114982 R 189 * 11132551112531 R 644 * 11132551117584 R 542 * 11132551112533 R 91 * 11132551110233 R 986 * 11132551108081 R 542 * 11132551111681 R 8868 * 11132551113432 R 203 * 11132551117331 R 2376 19131331088050 U 2565 * 13131730686301 R 19143 * 12131521075603 R 2568 * 14131721989100 R 2184 * 14131721893700 R 2985 * 11132471398400 U 3782 * 07131730375800 E R 913 * 18132180908000 R 688 * 12132411299305 U 621 * 12131521095526 R 1318 * 19131251072031 R 61 * 02132250242350 R 2930 * 07132160611824 E R 3097 * 09132141701200 U 124 * 10131440740001 R 2023 * 08132370862581E R 836 * 15131532715669 U 2761 * 16131631218401 U 227 * 08132370862584 E R 1222 * 13132511454700 U 5372 * 15131532715653 U 7284 * 16131631218402 U 8008 * 07132370787681 E R 943 * 16132611367300 R 124 * 16132611368917 R 813 * 11131450642321 R 2729 * 11132172186150 U 227 * 12132621413800 U 2184 * 12131541944200 R 972 * 12132471497300 U 4217 * 16132131927300 U 2921 * 15132642149800 R 1521 * 15132481348601 U 2872 * 15132113263052 U 1853 * 20132613401624 R 5252 * 09132431146800 U 2149 * 11131521012700 R 4058 * 11131620833702 U 456 * 12132531189900 R 552 * 17131281734300 U 12681 * 17131281734400 U 2726 * 05132640715200 R 8138 * 14131721942300 R 2440 * 19131730962400 R 5858 * 05132640715900 R 801 * 13132521901636 R 673 * 11131521025100 R 2119 * 18131220174700 U 6129 * 12132540917200 R 761 * 12132540894404 R 406 * 12132540894300 R 1007 * 12132540902300 R 304 * 12132540894403 R 1607 * 12132540923300 R 252 * 12132540923600 R 836 * 12132540916000 R 479 * 12132540916100 R 507 * 12132540916001 R 566 * 12132540923702 R 1383 * 12132540917900 R 824 * 12132540914800 R 392 * 12132540920600 R 1510 * 12132540933200 R 775 * 12132540906200 R 1766 * 12132540925400 R 673 * 12132540936610 R 653 * 12132540920202 R 528 * 12132540922005 R 479 * 12132540920700 R 7667 * 12132540914601 R 871 * 12132540935900 R 362 * 12132540929800 R 479 * 12132540916602 R 188 * 19131251072048 R 217 * 13132521915131 R 572 * 13132180174720 R 523 * 11132411233900 U 2481 17131335256201 R 572 * 13132521907139 R 784 * 14131721943300 R 2568 * 19131251073650 R 493 * 19132141440615 U 3174 * 19132141440600 U 7403 * 11132551117831 R 586 * 11132551112981 R 673 * 11132551113131 R 189 * 11132551108031 R 548 * 11132551117231 R 1457 * 11132551117631 R 2537 * 11132551118431 R 961 * 11132551114481 R 3049 * 11132551117531 R 258 * 11132551106831 R 2216 * 11132551108331 R 528 * 11132551118932 R 229 * 11132551111881 R 933 * 11132551108334 R 691 * 19132141440610 U 5691 * 11132531039000 R 499 * 02132150188561 R 1038 * 08132310186890 E R 2453 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440905800 R 2119 * 11132631041907 U 551 * 12132631118400 U 508 * 11132631108400 U 2726 * 12132631195600 R 435 * 12132631190500 R 485 * 11132631057100 R 1967 * 11132631107500 U 392 * 12132631178500 U 464 * 11132631014800 U 290 * 12132631213600 R 413 * 08131460422901 E R 1334 * 11131531992032 R 544 * 11131531992031 R 397 * 12131450709002 R 696 * 17132241806200 U 6248 * 12131440890804 R 720 * 12131440890806 R 392 * 11132631099300 U 2244 * 11132631099200 R 869 * 12132631115500 U 2537 * 11132631101900 U 2276 * 12132631157300 U 4336 * 12132631211907 R 1544 * 12132631198800 R 3740 * 12131440895701 R 354 * 12131440895403 R 4501 * 12131440902801 R 1607 * 12131440902800 R 4336 * 12131440895404 R 90 * 12131440876801 R 507 * 12131440876701 R 616 * 12131440887200 R 5332 * 12132631121200 U 23 * 12132631154700 U 1191 * 12132631205500 R 2244 * 11132631102000 R 2216 * 12132631153100 U 11585 * 12132631204200 R 1060 * 11132631036108 U 450 * 11132631036100 U 252 * 20132131285408 R 710 * 11132160892707 R 14523 * 11131811085500 U 2638 * 12131811202500 U 16647 * 15132631458400 R 1580 14131390256111 U 1699 * 13131811318800 U 1349 * 14131811455300 U 1839 * 15131821065101 U 1016 * 15131821065100 U 514 * 13131811360800 U 122 * 13131811360805 U 90 * 14131811400402 U 441 * 13131811310100 U 1849 * 13131811327810 U 862 * 14131811453800 U 1147 * 13131811342202 U 397 * 13131811342500 U 1137 * 13131811327800 U 804 * 13131811387700 U 1564 * 13131811340200 U 1968 * 12131811189000 U 1007 * 13131811353200 U 1896 * 13131811361500 U 1465 * 13131811361400 U 133 * 14131811449300 U 891 * 15131810013503 U 1385 * 12131811201700 U 906 * 13131811330600 U 1079 * 14131811449305 U 1378 * 12131811184303 U 1835 * 19131251073431 R 126 * 12132611727835 R 40697 * 13132521903081 R 508 * 14132541134006 R 5093 * 11131710541623 R 836 * 13132521909933 R 1298 * 10132521600681 R 2882 * 08131220483200 E U 4516 * 12132540916800 R 1831 * 12132540920404 R 1346 * 12132540920400 R 906 * 12132540929302 R 609 * 12132540920500 R 1852 * 12132540922700 R 267 * 12132540915100 R 2248 * 12132540915900 R 232 * 12132540915500 R 740 * 12132540933000 R 290 * 12132540917300 R 2537 * 12132540919800 R 688 * 12132540933504 R 145 * 12132540934700 R 319 * 12132540902200 R 258 * 12132540903600 R 1318 * 12132540917100 R 813 * 12132540915600 R 978 * 12132540914101 R 1062 * 12132540917400 R 194 * 12132540904000 R 4894 * 12132540921800 R 1283 * 12132540919200 R 1286 * 12132540921400 R 2440 * 12132540917201 R 479 * 14132522039031 R 2472 15131321032700 U 195 11131320787546 U 149189 * 13132521909987 R 1831 * 20131521908620 R 2010 15131321032701 U 2621 * 12132540917000 R 90 * 12132540918300 R 339 * 12132540916400 R 362 * 12132540919700 R 1489 * 11132181164013 R 311 * 11132181127500 R 413 * 11132181134400 R 2921 * 11132181171815 R 1734 * 11132181165900 R 4416 * 11132181175640 R 848 * 11132181175636 R 2664 * 11132181130507 R 4257 * 11132181124136 R 2216 * 11132181137800 R 2825 * 14131730714102 R 612 * 12132431704900 U 1157 13131320877800 U 1051 * 11132411174100 U 2664 * 08132310186910 E U 2774 13131320877802 U 1167 * 17131536209005 U 4222 * 08132310186900E U 2173 * 12131730633300 U 8429 * 13132531223602 R 2856 * 14131730714112 R 769 * 12132431689400 U 745 * 11132481075800 U 1326 * 11132481075802 U 1413 * 18132211084205 U 2119 11131333116453 R 1188 11131333108250 R 732 11131333108251 R 761 11131333134850 R 1710 11131333159450 R 911 11131333150800 R 450 11131333150860 R 542 11131333133800 R 354 11131333112051 R 3114 11131333112650 R 2440 * 13131532395431 R 1370 * 11132411174201 U 5471 * 11131811085510 U 2408 * 11132160892900 R 5292 * 11132210588604 U 514 * 20132131285404 R 1443 * 14131621150800 U 4584 * 12132631126400 U 595 * 11132631048900 R 842 * 11132631049000 U 1001 * 12131440901400 R 470 * 12131440901501 R 934 * 12131440894901 R 1326 * 12131440901503 R 124 * 12132631143510 U 2629 * 12132631175000 U 833 * 12132631208500 R 7604 * 12131440879905 R 804 * 11132631114300 U 2252 * 11132631055300 U 1713 * 12132631208900 R 1058 * 12132631122400 U 1639 * 12132631149304 U 6173 * 11132631029600 U 848 * 12131440882600 R 5173 * 11132631108800 U 2311 * 12132631121900 U 1776 * 12132631131600 U 1486 * 12132631128900 U 296 * 12132631131200 U 1678 * 12132631120810 U 1027 * 11132631015500 U 2344 * 13131630619810 U 1448 * 12132270727009 U 2376 * 11132310230842 U 1392 * 12131521130005 R 2304 * 20132131279101 R 972 * 16132161398431 R 421 * 11132310230840 R 548 * 11131541740200 R 1350 * 16132161398464 R 4023 * 13132141062300 U 697 * 18132642675400 R 2497 * 11131620832701 U 914 * 10132111576150 U 10474 14131390256106 U 3177 * 13132141064800 U 1045 * 11131620831203 U 1157 * 16131630888700 U 1486 * 16131630888701 U 1123 * 16131630888705 U 89 * 16131630892900 U 586 * 07132457824200E U 20166 * 14131721958600 R 1350 * 13131811333810 U 1670 * 11131620831901 U 43 * 13131811333800 U 2481 * 12132240590802 U 3177 * 12131511117300 R 296 * 11132221782504 U 116 * 12132240590824 U 3730 * 12131511119025 R 1310 * 13132521910882 R 261 * 12132540916700 R 420 * 12132540916600 R 101 * 12132540916300 R 885 * 12132540932500 R 1224 * 20131521908900 R 458 * 12131820845502 U 1700 * 04132620277100 U 10218 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15131641153100 U 5491 * 20131521908910 R 89 * 15131641153103 U 4217 * 19131821466710 U 929 * 17131641245100 R 7993 * 15132141203305 U 18639 * 16131821212900 U 5181 * 12132641707400 R 558 * 12132471500000 U 9449 * 13131521220900 R 1001 * 12132641707100 R 354 * 15132520007130 R 238 * 11132540829901 R 841 * 11132540828700 R 580 * 11132540810203 R 979 * 11132540827300 R 2537 * 11132540828300 R 726 * 11132540834700 R 2023 * 11132540827500 R 1639 * 11132540837401 R 972 * 11132540827800 R 291 * 11132540827803 R 609 * 11132540837503 R 354 * 11132540826800 R 2408 * 11132540826900 R 804 * 11132540826901 R 334 * 11132540826600 R 920 * 11132540826500 R 514 * 12132641703600 R 124 * 11132471469900 U 2821 * 12132641712000 R 1702 * 15131432132900 U 586 * 15132520002294 R 4660 * 11132471390200 U 601 * 12132280685308 U 3799 * 11131521000017 R 1413 * 12132231805278 U 1251 * 11132540886200 R 630 * 12132231824465 U 964 * 16131631218600 U 7244 * 20132131279100 R 653 * 14132471767400 U 906 * 12132431673600 U 740 * 12132481130891 U 1219 * 11132431466400 U 1402 * 12132431672400 U 1381 * 12132481130706 U 2072 * 11132481038904 U 252 * 12132631119300 U 1799 * 11132631056700 R 5007 * 12131440875104 R 1181 * 12131440888903 R 899 * 12131440889200 R 1093 * 12131440888900 R 1702 * 12131440878200 R 772 * 12132631123200 U 1381 * 11131440763504 R 392 * 12131440900301 R 10882 * 11131440759600 R 1051 * 11132631067000 R 1318 * 11132631110600 U 1062 * 12131440879802 R 1251 * 12131440881502 R 1370 * 12131440882700 R 986 * 12131440885800 R 2499 * 12131440883001 R 1574 * 12132631138000 U 4795 * 12132631201800 R 1350 * 12131440894400 R 934 * 12132631213305 U 2908 * 12132631171500 U 612 * 11132631050500 R 3193 * 12131440905700 R 514 * 11131541747400 R 891 * 10132310223384 U 124 * 12132621367500 U 1766 * 12131521130600 R 813 * 11132540885001 R 4973 * 15132481349303 U 1137 * 17131431762600 R 1254 * 09132310205768 U 89 * 11132540885000 R 282 * 19131533556237 U 558 * 05131841346835 U 1251 * 11131611675301 U 682 * 16132472023600 U 3017 * 16132472081900 U 1088 * 12131541876401 R 2504 * 12131511111710 R 1766 17131335148001 R 5695 * 12131541811800 R 6009 * 11132221734901 U 1370 * 13132521910634 R 362 * 12131511112503 R 537 * 12131511114600 R 997 * 13132521909982 R 261 * 11132221734903 U 89 * 10131730481600 R 717 * 12132251222850 R 1071 * 11131430622600 R 4177 * 12131511116600 R 6806 * 14131612312700 U 4058 * 13132521905431 R 906 * 12132641712200 R 673 * 15131431151574 U 2408 * 15132520002292 R 1224 * 12132471499300 U 2761 * 12132641715800 R 572 18131382503266 U 3174 * 12132641703300 R 717 * 12132641724300 R 487 * 11132471369600 U 804 * 18132280985305 U 9290 * 12132641713500 R 339 * 16132631603800 R 2184 * 11132471362900 U 920 * 17131821299807 U 789 * 12132641725700 R 630 * 12131730617500 R 1775 * 11132471356900 U 5929 * 11131830522681 R 21923 * 18132642770100 U 1869 14131390171500 U 3177 14131390135909 U 1766 11131381272400 R 2071 * 17131821299808 U 1341 11131333048600 R 2023 11131333105050 R 1021 11131333105000 R 920 * 15132520004240 R 572 * 14131730716804 R 3049 * 11132540873100 R 1189 * 19131613302100 U 2457 * 09132530927000 R 1274 * 15131710785200 R 952 * 14131621248500 U 3082 * 15132113263050 U 132 * 10132621205900 U 7960 * 17132172787950 U 1503 * 15132113263051 U 89 * 11132431427600 U 4376 * 12131811202505 U 13649 * 11132551123033 R 10513 * 09132471152300 U 5013 * 12132631163000 U 761 * 12132631164700 U 3017 * 12132631164600 U 3816 * 12131440911902 R 1341 * 12131440874310 R 1799 * 12132631206200 R 93 * 12132631204900 R 833 * 11132631027000 U 2472 * 11132631025502 U 89 * 11132631064200 R 4505 * 11132631052700 U 3556 * 12132631144200 U 1045 * 12131440885000 R 441 * 12131440905801 R 2629 14131390165507 U 1796 * 12131511115011 R 1125 12131311519600 U 1734 * 12132251216150 R 131 * 09132130507203 U 8327 * 12131511119022 R 177 * 11131844514231 U 9651 * 13132521906431 R 383 * 12131511116950 R 4228 * 20131722701600 R 479 * 12132251222700 R 1088 * 12131511118400 R 1734 * 18132361455705 R 1670 * 13132321478001 R 1079 * 11131844515433 U 10154 * 13132321478000 R 2055 * 12131730617502 U 2696 * 12132471478600 U 4137 * 12132641726800 R 159 * 12132181182824 R 464 * 12132181182901 R 421 * 12132181182908 R 496 * 17131821299814 U 499 * 12132641709000 R 726 * 11132471396001 U 885 * 12131250677981 R 2032 * 12132641712300 R 978 * 12132641712100 R 703 * 12131521131000 R 572 * 12132471498300 U 1576 * 12131250677997 R 1766 * 12132641698100 R 252 * 13132511398300 U 1193 * 12132540964600 R 2748 * 12132540898100 R 630 * 12132540897805 R 2696 * 12132540976400 R 624 * 12132540983003 R 334 * 12132540978500 R 2248 * 12132540976700 R 2825 * 12132360983801 R 351 * 12132360972600 R 2224 * 12132360944802 R 1196 * 17132361370000 R 1748 * 12132540968901 R 2020 * 12132540920304 R 551 * 12132540920300 R 3241 * 11132540839500 R 406 * 11132360892103 R 2151 * 12132540994505 R 7602 * 12132540893100 R 558 * 15132520001720 R 125 * 11132321289709 R 789 * 13132531260700 R 2120 * 17131844104832 U 1731 * 17131844122853 U 1555 * 15132520007621 R 2230 * 11132321290505 R 160 * 11132181130817 R 8497 * 11132181150728 R 1457 * 11132181151200 R 283 * 11132181123700 R 4257 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132181123500 R 1181 * 11132181173053 R 624 * 11132181139300 R 2311 * 11132181145600 R 1123 * 11132181135609 R 145 * 11132181127709 R 601 * 11132540887728 R 303 * 11132321290507 R 834 * 13132531290002 R 4838 * 15132520007762 R 288 * 11132321290600 R 6487 * 17132321803600 R 2151 * 14131532550033 U 1051 11131333135600 R 572 11131333135651 R 769 11131333164461 R 769 11131333129200 R 2365 05131332683600 R 2308 11131333134250 R 1137 11131333106457 R 1099 05131332619200 R 2815 11131333107800 R 1670 12131381379601 R 537 12131381379609 R 159 11131333120000 R 354 11131333101800 R 194 * 13131730692819 R 4973 * 11131541740012 R 159 * 10132310223119 U 1074 * 15132210883800 U 204 * 15132210883802 U 1461 * 15132210883804 U 682 * 20132240909002 U 369 * 12132631209600 R 4242 * 20132240909003 U 4 * 16132310288060 R 6190 * 11132235012700 U 10301 * 18131830904783 U 89 * 17132361416101 R 876 * 20132472701400 U 1219 * 20132472701500 U 1370 * 17132361416201 R 2504 * 12132130856902 U 1451 * 12131811184302 U 1350 * 13131811340905 U 1870 * 15131810036302 U 943 * 15131810026011 U 1584 * 13131811349710 U 992 * 14131811438210 U 775 * 14131811424505 U 965 * 12131811187100 U 934 * 14131811410403 U 992 * 14131811456410 U 1123 * 14131811502000 U 1583 * 14131811456500 U 1520 * 14131811433700 U 1423 * 14131811505000 U 1712 * 14131811410400 U 934 * 13131811302600 U 1059 * 13131811349202 U 177 * 13131811391100 U 819 * 12131811150700 U 1700 * 12131842951836 U 93 * 12131842951831 U 1109 * 15131810004100 U 964 * 20131722702000 R 3145 * 14131811404932 U 891 * 13131811326300 U 1679 * 12131811148700 U 997 * 12131511115900 R 427 * 13132521910038 R 761 * 12131511118300 R 2504 * 12132251208850 R 731 * 07132457775401 E U 4271 * 14132361137501 R 1221 * 14132361137600 R 996 * 12132130856900 U 127 * 18131842637109 U 2020 * 12131511115901 R 92 * 13132521906936 R 682 * 14132611239352 R 653 * 12132251211100 R 2055 * 12131511113935 R 3511 * 13132521904781 R 296 * 12132540927900 R 4763 * 11132540891200 R 4369 * 11132540878306 R 13082 * 12132641698200 R 580 * 12132641703500 R 97 * 12132270738400 U 224 * 11132471376300 U 4058 * 11132531071100 R 920 * 12132641716700 R 485 * 12131250677989 R 2486 * 12132641718502 R 1436 * 11132531074400 R 2023 * 13132111834351 U 827 * 12132641725600 R 383 * 20131641324261 U 312 12131320813632 U 10843 * 12132641725500 R 1186 * 09131842400442 U 2405 13131392417719 U 1466 * 14132611218102 R 10531 * 12132641718300 R 572 * 12132511321700 U 1486 * 18132472398400 U 291 * 17131843985431 U 211 14131390239501 U 5098 * 14132611218103 R 2412 * 12132140927800 U 5340 22131312417722 U 90 * 12132641727400 R 754 * 18132453311700 U 22022 * 12131281203300 U 1574 * 12132641720700 R 601 * 11132521715788 R 1224 * 12132641727900 R 92 * 12132511326700 U 1510 11131333070600 R 514 11131333071000 R 964 12131381382910 R 126 11131333159650 R 493 11131333159400 R 1263 11131333158600 R 4455 11131333166200 R 1142 11131333166000 R 920 11131333120650 R 682 * 14131811416800 U 76 * 13132531292800 R 1702 * 19132642792800 R 891 * 19132642792700 R 1538 11131320804869 U 6845 * 11131220718300 U 1930 * 12132310252183 U 957 11131320804977 U 516 * 17132611473013 R 92 * 17132611473012 R 862 * 20131731012500 R 4624 * 20131731020000 R 1904 * 11132540879400 R 1663 * 17132361416300 R 1062 * 11132611091305 R 290 * 11132540879407 R 1132 * 17132361421300 R 5372 * 17132361421301 R 5810 14131390134110 R 1282 * 14131811463100 U 1359 * 14131811463102 U 930 * 12131811186900 U 1123 * 12131811186910 U 325 * 13131811334215 U 124 * 13131811334210 U 1574 * 13131811338010 U 296 * 12131811183212 U 89 * 13131811337300 U 1350 * 13131811322400 U 218 * 14131811445715 U 659 * 12131511119611 R 124 * 13131820900610 U 5365 * 20131641359703 U 1384 * 10132610929712 R 3493 * 13132521906331 R 601 * 12131511119255 R 203 14131390134002 U 456 * 13131450762405 R 3714 * 12132251232950 R 89 10131390353110 U 2376 * 14132241290501 U 1074 * 13132521909881 R 3407 * 12131511119254 R 406 * 13131450763544 R 449 * 08132171933450E U 3309 * 13131721736300 R 464 * 10132521605681 R 354 * 12131511118414 R 383 * 12132251232900 R 1604 * 12132431724200 U 124 * 18132221505300 U 30354 * 14132241290610 U 754 * 20131641358300 R 1167 * 13132521907381 R 754 * 10132521603581 R 3358 * 07132457796500 E U 2624 * 12132641715900 R 101 * 11131620831004 U 3192 * 10132610988604 R 369 * 12131281203310 U 12551 * 12132641723500 R 92 * 11132521715787 R 1923 * 12132641723300 R 848 * 13132511369602 U 7196 * 15132520004860 U 383 * 12132511253527 U 4536 * 12132641723200 R 238 * 11131620831002 U 964 * 16132458114203 U 3014 * 12132231263800 U 949 * 12132231733057 U 5213 * 12132231247000 U 2340 * 12132231286000 U 1863 * 12132231805158 U 2565 * 12132231266820 U 2729 * 11132281793861 U 2344 * 11132181165708 R 6164 * 12132231733252 U 823 * 12132641719500 R 194 * 11132511177800 U 2953 * 13132521909338 R 383 * 16132458114300 U 2600 * 15132520004851 R 653 * 11131620831000 U 1095 * 12132641719600 R 1312 * 12132511326600 R 6416 * 13132150603000 R 3881 * 10132610998100 R 1011 * 13132521932933 R 828 * 19132642793100 R 804 * 19132642793200 R 673 * 17132611476250 R 1219 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16132511020401 U 1583 * 17132611476300 R 638 20131331793456 U 6611 20131331793450 U 124 * 11132261067200 U 6946 * 11132540870700 R 470 * 19131842860064 U 9418 * 20131844805621 U 1277 * 19131210181500 U 4425 * 11132540887737 R 502 * 10132181113328 R 862 * 10132181107015 R 1221 * 10132181107022 R 586 * 10132181106705 R 89 * 10132181106703 R 427 * 10132181110805 R 544 * 10132181110808 R 818 * 10132181110056 R 726 * 10132181107028 R 644 * 09132181099118 R 348 * 15131532715637 U 311 08131320565501 E U 18067 * 17132361421400 R 3114 * 17132361425501 R 2376 * 12132251213150 R 2793 * 17132361425502 R 1044 * 11132531030102 R 1279 * 09132471162708 U 2109 * 12132511256006 U 2761 * 11131430622700 R 4495 * 13132521904381 R 761 * 12131450684717 R 203 * 12132511256010 U 1044 * 12132251233700 R 745 * 11131440838212 R 435 * 12131450677401 R 1607 * 15132131118200 U 11613 * 15132131118208 U 9251 14131390190400 U 1987 14131390165400 U 1478 16131391698708 U 1828 16131391760300 R 3049 14131390186300 U 2416 14131390167700 R 2184 14131390193510 U 1971 14131390142005 U 2001 14131390185420 U 1863 14131390184905 U 2504 14131390185005 U 1863 14131390134018 U 2087 14131390191600 U 1911 16131391697511 U 3014 14131390126281 U 2632 14131390189904 U 2341 14131390189905 U 1991 14131390177300 U 1670 14131390142110 U 1812 14131390171200 U 2151 14131390177501 U 2087 14131390188000 U 2825 14131390184300 R 2079 14131380144613 U 3200 14131390124415 U 2100 * 11131430622701 R 6810 * 19131842880437 U 775 * 12132251212650 R 1784 * 20131844644238 U 2923 * 11132511193700 R 7204 * 11132411188500 U 17918 * 12132641718100 R 127 * 12132511321600 U 5013 * 12132641728700 R 238 * 14132611281900 R 1157 * 13132521909231 R 3082 * 12131611931500 U 1657 * 12132471475500 U 1060 * 12132641724800 R 644 * 11131811134193 U 1760 * 14132522038731 R 616 * 12132471475900 U 1831 * 11132511011809 U 334 * 12132641726700 R 189 * 11131721281701 R 11839 * 12132641720000 R 1855 * 18132511888900 R 8658 * 12132511329000 R 1073 * 07132171517050E U 5595 * 12132641715600 R 180 * 18131821375000 U 833 * 15132270574104 U 3141 * 07132171510550E U 3042 * 12132641727200 R 934 * 11132321287700 R 4933 * 12132511335100 R 20303 * 12132641723000 R 833 * 18131821375204 U 1521 * 13132521902431 R 470 * 12131830584281 R 1618 * 11132172209850 U 551 * 12132641715700 R 101 * 13132521903231 R 2664 * 18131821375205 U 586 * 11132172209853 U 304 * 14132642032700 R 3378 * 06132270622000 R 1124 * 15131532715702 U 595 * 11132450431620 U 51261 * 11132540871900 R 296 07131320527010E U 16533 * 20132613383210 U 1215 * 11132431556700 U 247 * 18132481625300 U 1345 * 17132361425503 R 638 * 17132361425801 R 485 * 11132431531500 U 10215 * 12132251213200 R 2825 * 17132361426100 R 4098 * 11131413007300 U 2184 * 11131721308718 R 3947 * 17132361426300 R 369 * 11131430623000 R 5451 * 11131630534300 U 8779 * 15131511347803 R 304 * 11131430634404 R 6169 14131390172800 U 1991 14131390141005 U 2063 14131390245212 U 2935 14131310202004 U 3885 14131381087120 R 1402 14131390158600 U 2440 14131390257401 U 2440 15131390326300 U 1927 14131390140100 U 1753 14131390135903 U 1734 14131390260011 U 2600 14131390124100 U 2255 14131390126538 U 1980 14131390191107 U 2045 11131381232306 R 3782 14131390263500 U 2885 14131390164501 U 2119 16131381681819 U 1956 14131380125446 R 1574 14131390176600 U 1438 14131390240200 U 1695 14131310207704 U 2108 14131390126671 U 1799 14131390153600 U 2537 14131390245000 U 1765 * 15131511347815 R 1721 * 12132251233800 R 804 * 11132291442000 R 1065 * 11132291442100 R 4376 * 12132130823806 U 6925 * 12132431745400 U 1486 * 12132431745300 U 761 11131392264502 U 4642 * 11132431562300 U 1608 * 12132481130842 U 2953 * 14132642046700 R 4509 * 14132642023900 R 2096 * 14132642024000 R 89 * 14132642032100 R 89 * 14132642032200 R 1764 * 14132642032300 R 153 * 14132642032304 R 93 * 14132642032400 R 4779 * 14132642032500 R 949 * 14132641991800 R 1224 * 14132641992000 R 659 * 14132642032600 R 1503 * 14132522039681 R 558 * 14132642047000 R 5576 * 14132642047100 R 1867 * 14132642064000 R 9726 * 14132642064100 R 2307 * 14132642064107 R 1835 * 14132642064700 R 1402 * 12132641727600 R 479 * 14132642064800 R 3057 * 14132642064900 R 4580 * 14132642064907 R 90 * 14132642068607 R 1503 * 11132172209950 U 972 * 08132530752000E R 957 * 18131821375206 R 653 * 12132641716800 R 499 * 10132521601634 R 290 * 08132530752004E R 2173 * 16132321698508 R 745 * 12132641722000 R 282 * 12131620960700 U 9205 * 08131412015200E U 6881 * 12132172300750 U 833 * 12132360926000 R 891 * 12132360934504 R 943 * 12132360944600 R 653 * 12132360944604 R 1298 * 12132360940100 R 2577 * 11132360893100 R 479 * 12132540992000 R 1734 * 12132360958506 R 1251 * 12132360944807 R 1446 * 12132360938300 R 1399 * 11132360918802 R 10275 * 12132360994600 R 1326 * 12132360995200 R 2440 * 12132360971200 R 1079 * 12132360971201 R 89 * 12132360962600 R 630 * 12132360968300 R 697 * 16132551614731 R 1217 * 11132360889900 R 7323 * 12132360983400 R 2032 * 15131532715640 U 13023 * 15131532715668 U 978 * 15131532715671 U 862 * 15131532715733 U 1796 12131392355000 U 5850 * 13131250741031 R 653 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131621043800 U 127 * 14132361137800 R 1922 * 14132361137801 R 1475 * 13131621043700 U 90 * 16131441216702 R 906 * 13131621043987 U 175 * 12132511348600 U 1580 12131392348500 U 15770 * 11132631048800 R 2632 09131320659201 U 12174 * 12132251240900 R 1157 * 11131730579304 U 4854 * 12132521824831 R 252 * 11132621297500 U 2440 * 12131620937901 U 516 * 17132361430001 R 369 * 14132361125500 R 586 * 14132361125503 R 595 * 20131451185000 R 616 * 11132431530900 U 5093 * 08132360639101E R 132 * 17132361426601 R 1670 * 12132431608000 U 819 * 12132431710900 U 1181 * 12132431753800 U 456 * 12132431748100 U 1089 * 11132431568500 U 124 * 11132481018100 U 1766 * 11132481084700 U 1731 * 11132431558000 U 1268 * 12132431749200 U 804 * 12132431746200 U 7204 * 11132481059000 U 3845 * 12132431734400 U 3049 * 12132431727700 U 1370 * 12132431727800 U 1402 * 12132431747900 U 1863 * 12132481130873 U 769 * 11132481089900 U 3472 * 12132431761000 U 1286 * 12132431760900 U 2224 * 12132251215600 R 2344 * 12131811195600 U 4416 * 11132240531700 U 494 * 11132481052002 U 4376 * 11132431461800 U 4744 * 13131220827100 U 1404 14131380125725 U 3049 14131390161500 U 3145 * 12132160929100 R 4841 * 14132310266870 U 6265 * 11132551120632 R 159 * 11132551108781 R 1381 * 11132551117881 R 1388 * 11132551110281 R 934 * 11132551110832 R 91 * 11132551109531 R 1413 * 11132551112231 R 369 * 11132551112483 R 392 * 11132551113531 R 2408 * 11132551137631 R 542 * 11132551112183 R 378 * 11132551137581 R 1093 * 11132551118531 R 1766 * 11132551113281 R 413 * 11132551120281 R 934 * 12132360983401 R 959 * 11132360922300 R 1958 * 11132360922401 R 6009 * 13132541057500 R 252 * 13132541057200 R 174 20131392297000 U 124 11131381246100 R 11560 * 08131412015300 E U 6134 20131392297008 U 89 * 11132111667750 U 4217 * 19131730978400 U 7482 * 12131620960500 U 6136 * 14131420651711 R 997 * 12132641723800 R 304 * 12132172307458 U 2408 * 14132511464200 U 8426 * 15132511578200 U 2087 * 13132511367740 U 2856 * 13132511367500 R 2376 * 13132511367700 R 1994 * 12132511260827 U 551 * 11132511185200 R 644 * 11132511185201 U 798 * 13132511367741 U 2921 * 11132511042400 U 619 * 13132511419800 R 4354 * 13132511444500 U 413 * 13132511424000 R 4226 * 12132511313000 R 500 * 12132511262800 R 1880 * 12132511263101 U 889 * 12132511301300 U 4615 * 10132521577784 R 464 * 10132521577783 R 934 * 13132511416300 R 3463 * 10132521523631 R 10608 * 10132521523531 R 2600 * 12132511309700 R 1031 * 13132511449500 U 452 * 13132511457000 U 703 11131381246200 R 6277 * 11131520999825 R 101 * 14131420651861 R 862 * 11132271119550 U 4735 * 12132641723600 R 653 * 13131281319512 U 12681 * 11132111667650 U 5779 11131381246202 R 5616 * 16131411339200 U 3082 * 09132310199860 U 7124 19131321379511 U 2790 * 10132181110540 R 1373 * 10132181109767 R 1604 * 10132181110028 R 1896 * 10132181112526 R 2045 * 10132181106929 R 2181 * 10132181107030 R 2119 * 10132181110529 R 1065 * 10132181108208 R 1029 * 10132181105052 R 1079 * 10132181106727 R 1090 * 11132181153000 R 435 * 11132181154014 R 703 19131321379512 U 4102 * 10132310219751 U 9105 * 11131730579301 U 901 * 16132262631251 U 1863 * 10132310223352 U 276 * 07132430923500E U 1229 * 07132430914800 E U 2744 * 07132430943600E U 4481 12131320843102 U 2234 * 11132181151153 R 848 12131320843144 U 3565 * 13132161040424 R 653 * 13132161032240 R 435 * 13132161040413 R 703 * 12132251225350 R 1129 * 20131451185006 R 726 * 08132210389706 U 7961 * 17132361426600 R 456 * 08132360639100 E R 1284 * 07132641073500E R 2413 * 20131451185908 R 247 * 12132511260707 U 3726 * 08132210389702 U 703 * 18131831808702 U 986 * 12131620937900 U 3241 * 13131721719000 R 2597 * 11132310234983 U 2953 * 08132360634605E R 685 * 13131811351200 U 1262 * 12131811193400 U 934 12131320834855 U 64 * 13131811321700 U 1230 * 13131811391009 U 1312 * 13131811392300 U 891 * 14131811433400 U 1831 * 15131810029505 U 789 * 13131811357812 U 754 * 13131811357810 U 548 * 12131842893631 U 1036 * 13131811357802 U 710 * 12131811156418 U 1800 * 12131811187500 U 132 * 13131811339900 U 37 * 13131811349500 U 1292 * 13131811330000 U 1518 * 13131811330105 U 542 * 14131811436512 U 1364 * 13131811331711 U 464 * 14131811440100 U 1292 * 14131811415900 U 1744 * 13131811312905 U 1122 * 15131810011212 U 1443 * 14131811506605 U 470 * 10132130730400 U 6288 * 11132551120131 R 745 * 11132551113181 R 862 * 11132551114331 R 3235 * 11132551113331 R 1927 * 11132551112681 R 1157 * 11132551114931 R 413 * 11132551118982 R 866 * 11132551112982 R 450 * 11132551112881 R 1392 * 11132551115581 R 4949 11131311457100 U 7284 * 15131621333901 U 4098 * 14131412820400 U 1574 * 11132471398500 U 325 14131390195900 U 548 * 15131230855131 U 42808 * 11132471355700 U 303 * 12132451226400 U 2023 14131390195901 U 2202 * 20131641355800 R 9033 * 11132471366500 U 1240 * 20131641350207 U 885 * 11131450642336 R 3279 * 12131541822000 R 7548 * 12132471513400 U 1152 13131311623101 U 2632 * 10132111617050 U 6248 * 11132471358400 U 1286 * 11132551107131 R 510 * 11132551113182 R 319 * 11132551112932 R 261 * 11132551138182 R 616 * 14131420659211 R 2664 * 12131620898902 U 27220 * 16131411339202 U 1109 * 20132613268500 R 731 * 12132511334300 R 16558 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13132172346053 U 96 * 11131520999820 R 898 * 11132360883103 R 8718 * 12132540987300 R 1503 * 12132540990201 R 2311 * 12132540988302 R 362 * 12132540988300 R 325 * 12132540983300 R 537 * 15132551534231 R 2696 * 11132360918905 R 10716 * 12132360995100 R 2568 * 12132360995004 R 5570 * 12132540919600 R 762 * 12132540933503 R 319 * 12132540922600 R 595 * 12132540919505 R 435 * 12132540919500 R 731 * 11132360897507 R 369 * 11132360897504 R 499 * 11132360899200 R 296 * 12132360979800 R 5582 * 12132360982604 R 18915 * 12132360982606 R 1967 * 11132551147534 R 2672 * 12132360986002 R 644 * 12132360986000 R 717 * 16132321677002 R 145 * 12132411283803 U 1344 * 13132172346054 U 624 * 19131730958100 U 5372 * 12131843040037 U 4957 * 13132130883600 U 8 * 11132111675052 U 4898 * 11132111675050 U 1359 * 13132130883603 U 1422 * 13132130883608 U 247 * 11132111691752 U 1801 * 12132172291053 U 6969 * 12132172299650 U 2178 * 12132111731350 U 1073 * 11132111690150 U 4137 * 11132111690050 U 5301 * 11132111695950 U 2119 * 11132111696050 U 3066 * 18132172941753 U 841 * 11132111687450 U 3082 * 11132111681151 U 784 * 12132611745492 U 5768 * 18132172934650 U 1326 * 13132172349052 U 159 * 14132141125000 U 1991 * 11132111679650 U 4186 * 18132172938750 U 745 * 18132172920550 U 978 13131311615700 U 703 * 14132120973800 U 2273 * 11132411163204 U 5262 * 11132111679950 U 1626 * 18132172975950 U 2199 * 11132111681150 U 624 * 11132111676351 U 827 * 11132111676352 U 2213 * 12132611772200 R 1381 * 13132130883703 U 644 * 11132111692550 U 814 * 12132172254750 U 2729 * 15132120455141 U 1175 * 15132120455150 U 1175 * 15132120455142 U 784 * 18132172990050 U 1036 * 18132172990151 U 1060 * 18132172990150 U 920 * 18132172902850 U 1341 * 13132172364751 U 731 * 12132172258252 U 957 * 14132642076100 R 1000 * 12132172254753 U 2985 * 18132172948550 U 848 * 18132172948450 U 2394 * 18132172948454 U 124 * 13131730638702 U 4495 11131333085200 R 1831 * 14132371424672 R 9542 * 11132111696650 U 22217 * 12132172291150 U 124 * 11132172216256 U 203 * 11132172216261 U 232 * 11131721302705 R 369 * 15132292783000 R 1210 * 20132161797610 R 1863 * 13131730687400 R 7124 * 07132641080907 E R 1594 * 11132411183800 U 5137 * 13131730687403 R 7204 * 10132130730200 U 10017 * 11132551113581 R 516 * 11132551108631 R 528 * 11132551119081 R 4536 * 11132551118433 R 595 * 11132551117482 R 891 * 11132551118981 R 7026 * 11132551108231 R 252 * 11132551113981 R 1271 * 11132551114683 R 1927 * 11132551107981 R 906 * 11132551118031 R 775 * 11132551117731 R 1060 * 11132551112481 R 1125 * 11132551117581 R 789 * 11132551107481 R 819 * 11132551115881 R 1639 * 11132551110631 R 659 * 11132551110982 R 1189 * 11132551117481 R 1734 * 11132551120132 R 247 * 11132551114431 R 5714 * 11131620837902 U 978 * 20131641350205 R 876 * 11132471374100 U 1137 * 12132261106404 U 392 * 11131620829901 U 1181 * 11132641517700 R 1734 * 14132292717809 R 427 19131330999000 U 9864 * 12132231341300 U 1210 19131330999025 U 14097 * 13132310256401 U 406 * 13132310256410 U 2055 * 14131721922000 R 456 * 20131641347607 U 858 * 11132621319500 U 8577 * 14132111900452 U 3967 * 11131521022810 R 3391 * 14132172461302 U 2469 * 12132411283800 U 6009 * 12132521826731 R 3145 * 12132511319800 R 2101 * 15132520007021 R 203 * 15132520006730 R 2055 * 12132511353600 U 7163 * 12132511349003 U 2408 * 12132511353500 R 5810 * 12132511353701 U 6412 * 11132511019442 U 362 * 13132511436500 U 3913 * 13132511436600 U 92 * 14132511552906 U 644 * 14132511552900 R 558 * 13132511428500 R 2902 * 12132511263300 U 3241 * 17132511718100 R 558 * 13132511447400 U 1895 * 11132511198100 R 731 * 12132511264000 R 2408 * 12132511263000 R 2279 * 10132521515681 R 2376 * 10132521523581 R 5252 * 11132172216267 U 92 * 12132611745567 U 2982 * 12132611745756 R 1117 * 12132172330250 U 256 * 12132172330850 U 510 * 11132481054601 U 397 * 11132481054600 U 383 * 10131613806400 R 2597 * 17132154026900 R 2504 * 12132631192500 R 1828 * 19132371951595 U 4416 * 19132371953935 U 1370 17131312701020 U 3226 * 19132371953938 U 2394 * 14131811443800 U 3154 14131380125314 U 1799 14131390159651 U 1639 * 20132173144950 U 1196 * 13132531309102 R 934 * 13132531304505 R 334 * 13132531304802 R 1065 * 19132281208800 U 2055 11131311418706 U 9545 * 12132120630500 U 3058 * 12132240763000 U 2216 * 12132120630510 U 224 * 11132511230700 R 20040 * 11131844580035 U 2502 * 19132281068908 U 1137 * 19132281068900 U 1413 * 15132631420400 R 949 * 12132321341900 R 125 * 13131721845200 R 1239 * 20132161797600 R 1863 * 15132292797629 R 348 * 14132457105900 U 4441 * 13131521175320 R 2568 * 10131721246204 R 994 * 11132511011148 U 833 * 13131521175323 R 1766 * 13131521175325 R 1702 * 11131721293203 R 1413 * 11132321293504 R 296 * 12131450683500 R 633 * 11132511012750 U 994 * 11131721292904 R 612 * 07132430930400 E U 11212 * 20131731030182 U 2119 * 11131721303302 R 339 * 12132321328801 R 630 * 12132511236208 U 2831 * 12132511236007 U 2888 * 18132156013500 R 2675 * 13132310258110 U 2568 * 14132292717825 R 659 * 12132160957317 R 815 * 12132641710300 R 124 * 19132240928719 U 6208 * 10132521515183 R 145 * 13132180172033 R 537 * 12132641719900 R 311 * 12131641056502 R 934 * 11131620829902 U 1029 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132251223100 R 978 * 13132180171949 R 616 * 17131722332701 R 641 * 12132641717200 R 348 * 14132522008231 R 334 * 12132641718400 R 2696 * 08132370804631E R 4686 * 10132310221872 U 2897 * 08132370822681E R 5317 * 08132370818481 E R 867 * 09132310205744 U 1722 * 10132310217870 U 586 * 10132310217873 U 962 * 10132310225911 U 763 * 09132321129705 R 2699 * 09132321123300 R 127 * 09132321123204 R 601 * 09132321123203 R 126 * 07132320990161E R 605 * 07132320987000 E R 412 * 07132320971300E R 2609 * 09132370906931 R 949 * 07132320987002E R 534 * 07132310175980 E R 491 * 10132321209100 R 858 * 18132180867016 R 934 * 05132240205000 U 1205 * 14132522038981 R 659 * 12132641728200 R 267 * 12132251208700 R 1179 * 19131411525905 U 124 * 11132471360600 U 1542 * 12131641053503 U 856 * 12132641702200 R 127 * 16132411678400 U 2316 * 16132411678700 U 7810 * 11132531027402 R 801 * 12132641726000 R 456 * 12132140854606 U 819 * 11131440823000 R 1189 * 11132471386700 U 1702 * 12132641729000 R 688 * 13132611804026 U 6293 * 12131411006600 U 1248 * 13132172374251 U 2176 * 11131820781603 U 804 * 12131440856000 R 11152 * 11132181129500 R 833 * 11132181175219 R 1079 * 11132181124116 R 616 * 11132181175653 R 2149 * 11132181126800 R 2029 * 11132181170640 R 1702 * 11132181170642 R 189 * 11132181124144 R 2472 * 11132181124152 R 1860 * 11132181145100 R 1516 * 13132130928202 U 754 * 02132510184300 R 5931 * 11132511232000 U 5133 * 12132511266100 U 4165 * 12132511241527 U 1766 * 10132521514131 R 12333 * 11132511080602 R 9083 * 11132511069000 R 515 * 18131281887900 U 964 * 12132540957500 R 5332 * 18132361506300 R 1021 * 18132361508001 R 516 * 12132360993301 R 1254 * 12132540984205 R 450 * 12132540984201 R 369 * 11132551103883 U 721 * 12132540953305 R 334 * 12132540942600 R 101 * 12132540984500 R 9589 * 12132540923700 R 898 * 12132360955100 R 334 * 12131450677000 R 1318 * 06132610656910 U 1481 * 12131450677005 R 1065 * 12132621361000 U 920 * 12131450684601 R 116 * 15132631434800 R 145 * 12131450684612 R 203 * 11132621287100 U 2962 * 08131630357100E R 1428 * 08131630357102 E R 1429 * 15131630738313 U 3049 * 07131640551100 R 97 * 11132631031500 U 2440 * 14132631385000 U 2537 * 11132631013900 U 2696 * 12132631150300 U 819 * 12132631150200 U 906 * 12131440895401 R 1209 * 12132631193500 R 1510 * 12132631180200 R 2729 * 11132631034900 U 673 * 12132631183500 R 901 * 11132631013400 U 2537 * 11132641576000 R 194 * 11132641575900 R 1254 * 12132631207000 R 2921 * 12132631198302 R 177 * 11132631051000 U 3358 * 12132631146500 U 2084 * 11132631028300 U 2376 * 12132631157700 U 6691 * 11132631020700 U 203 * 11132631020400 U 601 * 12132631196202 R 177 * 12132631148500 U 616 * 12132631150800 U 252 * 12132631152000 U 1957 * 11131721303203 R 290 * 11131281160600 U 2256 * 18131831850900 U 89 * 13131811313605 U 1318 * 14131811438706 U 1443 * 13131811338400 U 638 * 13131811338405 U 638 * 13131811313600 U 1230 * 14131811441105 U 1286 * 12131811201720 U 876 * 13131811389102 U 350 * 14131811432900 U 1277 * 13131811352600 U 1615 * 14131811503900 U 1109 * 13131811351701 U 1626 12131320846662 U 834 12131320846661 U 1074 * 13131811392102 U 1318 * 13131811393909 U 421 * 13131811393900 U 703 * 13131811351210 U 1766 * 13131811361805 U 1263 * 13131820951602 U 616 * 14131811444500 U 1031 * 14131811413310 U 1670 * 14131811413311 U 841 * 13131811338100 U 456 * 13131811339600 U 1147 * 16131843889035 U 934 * 12132321328806 R 743 * 11131430634409 R 92 * 12131641059108 U 1451 * 09132370924931 R 997 * 10132310223442 U 2773 * 11132551107032 R 653 * 11132551118432 R 761 * 11132551108233 R 464 * 11132551108981 R 217 * 11132551109431 R 413 * 11132551111882 R 862 * 11132551108831 R 383 * 11132551115381 R 325 * 11132551117281 R 1254 * 11132551106682 R 450 * 11132551118282 R 871 * 11132551117431 R 784 * 11132551112931 R 388 * 11132551106731 R 595 * 11132551112731 R 638 * 11132551118281 R 542 * 11132551115181 R 836 * 11132551108432 R 682 * 11132551117381 R 1189 * 11132551114983 R 348 * 11132551117582 R 1607 * 11132551111831 R 542 * 11132551111581 R 354 * 11132551116981 R 775 * 11132551122381 R 362 * 12132251286200 R 595 * 12132251286150 R 949 * 11132251113800 R 992 * 11132251114650 R 630 * 11132181159500 R 886 * 12132251275100 R 2373 * 12132251275150 R 726 * 12132251252800 R 6446 * 19131411525907 U 1146 * 12132431761400 U 580 * 12132641724900 R 450 * 12132641729600 R 862 * 12131641057401 U 581 * 18131220174703 U 7641 * 11132240546900 U 949 * 12132641715500 R 6719 * 12132251213900 R 2023 * 13132621441100 U 124 * 11131721283801 R 1713 * 13132621441000 U 1370 * 13131710593205 R 838 * 13131710598206 R 386 * 13131710605270 R 761 * 13131710599749 R 668 * 13131710592585 R 2022 * 13131710589300 R 804 * 12131710576201 R 8217 * 13131710601006 R 528 * 13131710587101 R 1602 * 13131710586920 R 159 * 13131710593672 R 193 * 13131710592519 R 2953 * 13131710592666 R 91 * 12131710564700 R 1869 * 13131710593635 R 1157 * 13131710585611 R 186 * 13131710605415 R 975 * 13131710590800 R 1423 * 13131710590200 R 5978 * 13131710593701 R 1639 * 13131710595816 R 494 * 13131710599709 R 1029 * 13131710587425 R 1021 * 13131710599723 R 2412 * 13131710593204 R 2408 * 14132230337151 U 5421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131820898110 U 920 * 11131721283802 R 89 * 12132321387500 R 507 * 12132321387100 R 2279 * 12132321386120 R 276 * 12132321362102 R 580 * 12132321383602 R 4296 * 12132321378508 R 362 * 12132321378510 R 507 * 12132321388206 R 581 * 12132321388303 R 435 * 12132321382100 R 247 * 12132321382102 R 962 * 12132321382000 R 2789 * 12132321387611 R 1029 * 12132321386704 R 267 * 12132321386117 R 624 10131310571280 U 397 * 16131534266102 U 740 * 11132271103200 U 456 * 11132471380600 R 804 * 10132630964100 U 1474 * 08132630714000E U 746 * 11132631031800 U 3014 * 08132630767100E U 1059 * 09132630811700 U 2985 * 11132631092600 R 3293 * 09132630901400 U 2248 * 07132630666300E U 580 * 08132630753400 E U 3421 * 09132630883900 U 1799 * 08132630755800 E U 1018 * 11132641577100 R 997 * 08132630757500 E U 3042 * 11132631082300 U 827 * 06132630601400 U 2085 * 12132631192300 R 1327 * 10132630909100 U 2568 * 08132630725200E R 1087 * 12132631182200 R 2440 * 08131730400800E R 11891 * 18132321905900 R 1089 * 13131721827000 R 470 * 14131730702307 R 2950 * 16132141256550 U 92 * 06132456623550 U 2573 * 12132481093300 U 4854 * 12131210967000 U 2215 * 12132172330150 U 1065 * 12131721666000 R 5772 * 09132610862900 R 272 * 07132410549010 E U 655 * 18132211075001 U 1189 * 13132310253930 R 413 * 08132172523352E U 423 17131312703477 U 7881 19131321411462 U 4894 * 14132471848500 U 2647 * 09132610861500 R 260 * 12131281202800 U 2568 * 12131820878700 U 2408 * 14132172456053 U 572 * 12132321400600 R 528 * 12132310243661 U 876 * 14131431072102 R 920 * 12132310243914 U 754 * 11131471348108 R 339 * 16131231603910 U 6924 * 12132111736750 U 3090 * 12131471361726 R 14738 * 12132310243910 U 441 * 11132111707100 U 2926 * 12131471363114 R 464 * 12131710570843 R 116 * 12131710567406 R 2041 * 12131710567028 R 825 * 12131710570806 R 162 * 12131710567833 R 898 * 12131710568400 R 542 * 13131710602611 R 1011 * 12131710567606 R 261 * 12131710567700 R 256 * 12131710567052 R 1396 * 12131710570406 R 589 * 12131710570508 R 638 * 12131710567841 R 2335 * 12131710570805 R 676 * 12131710570500 R 2921 * 12131710567824 R 1658 * 12131710577068 R 581 * 12131541786800 R 830 * 16132131935502 U 89 * 11132411241700 U 3583 * 27132176118700 L U 224547 * 19131533556231 R 470 * 14132310271261 U 2002 * 18132141411201 U 2600 * 18132141411208 U 1027 * 11131281105533 U 4819 * 12132310253179 U 738 * 11132621305010 U 2629 * 11131541747600 R 369 * 07132171528550E U 6227 * 15132481349301 U 2856 * 07131471228201E R 267 * 07131471228205 E R 190 * 12131471398900 R 2759 * 07131471211701 E R 4640 * 11131471346600 R 673 * 08131471264200 E R 2118 * 08131471248728E R 640 * 07131471202101 E R 504 * 07131471202307E R 333 14131381089715 U 5491 * 12131460587901 R 2747 * 12132310247390 U 296 * 15132511579203 U 325 * 15132511579400 U 450 * 12132481112916 U 3885 * 14132221943103 U 2904 * 12132310250580 U 1224 * 12132471603100 U 616 * 08131730401206E R 6757 * 12132481134910 U 4655 * 14131730702309 U 2950 * 13131542013843 R 180 * 13131721826600 R 441 * 11131620863600 U 132 * 10131844285633 U 1933 * 11131844435837 U 6817 * 11131844431437 U 3079 * 11131844431431 U 6885 * 11131844583031 U 1643 * 11131844583431 U 7722 * 11131844422631 R 1863 * 11131510966206 R 177 * 16132472080100 U 2856 * 11132621297300 U 1167 * 13131721851700 R 2537 * 12132471599200 U 949 * 14132221937600 U 14862 * 11131620863602 U 2010 * 09132410988504 U 319 * 12132310242700 R 514 * 07131230938546E U 887 * 13131721774600 R 1457 * 13132611152600 R 126 * 20131731030166 U 100 * 12132471601500 U 1161 * 11132321323900 R 125 * 12131440909300 R 841 * 15131730751302 R 12518 * 13132172358551 U 247 * 16132141263416 U 769 * 06131841389631 R 4349 * 15132520004760 R 166 * 14132310268460 R 1951 * 11132511086449 U 4595 * 11132411184200 U 7389 * 15131730749200 R 12029 * 12132321400605 R 2119 * 11132511086802 U 124 * 13131721738900 R 542 * 12132111750555 U 630 * 12131471366812 R 4139 * 12132111762350 U 2513 * 12132371211331 R 673 * 11131640660800 R 19682 * 03131520229520 R 10562 * 12131541786812 R 17913 * 16132161397806 R 978 * 16132161414303 R 6845 * 16132161414400 R 3049 * 16132161413801 R 265 * 16132161383100 R 369 * 16132161431900 R 775 * 16132161406821 R 334 * 16132161373500 R 3773 * 16132161400000 R 354 * 16132161412500 R 1123 * 16132161438100 R 2568 * 16132161426100 R 1381 * 16132161377800 R 1766 * 16132161377806 R 775 * 12132111755055 U 2472 * 11131210908400 U 6692 * 12131471368409 R 2632 * 14131811426905 U 1021 * 13131811352300 U 833 * 12131811200700 U 339 * 14131811413023 U 965 * 12131811206922 U 1828 * 14131811413049 U 1060 * 13131811331105 U 1991 * 12131811194805 U 1799 * 13131811308010 U 1125 * 14131811441402 U 986 * 14131811436700 U 267 * 14131811454410 U 548 * 14131811444000 U 929 * 14131811445710 U 1992 * 14131811434105 U 964 * 13131811327915 U 1286 * 13131811307606 U 1475 * 12131811181311 U 1975 * 13131811393925 U 1831 * 14131811426800 U 1036 * 12132111754950 U 1744 * 16132131853102 U 906 * 14132111846250 U 1190 * 13132111835150 U 1117 * 13132130904900 U 2537 * 16132172709250 U 7960 * 14132111902250 U 18625 * 14132111850550 U 4862 * 14132111850750 U 3894 * 13132130907005 U 2729 * 15132113244650 U 3154 * 13132130936006 U 1744 * 15132113297751 U 4058 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181195900 R 771 * 15132172581150 U 1734 * 15132172581152 U 1678 * 16132113350853 U 1077 * 15132131099000 U 552 * 14132111859450 U 5443 * 13132111806050 U 427 * 15132113278950 U 1521 * 14132111897050 U 2223 * 15132131079000 U 595 * 14132111916050 U 6051 * 14132111898850 U 876 * 14132111898650 U 4505 * 15132631448000 R 93 * 15132631456100 R 2096 * 15132631456300 R 4376 * 12132631140500 U 456 * 12132631207300 U 2840 * 12132631187705 R 1573 * 12132631187900 R 2202 * 12132631187700 R 2934 * 12132631208705 R 2948 * 11132631105700 R 6312 * 12132631134000 U 247 * 12132631128800 U 1095 * 12132631181500 R 641 * 11132631052800 R 3541 * 12132631174900 U 1341 * 12132631143600 U 566 * 12131440843300 R 2119 * 12131440849202 R 441 * 12132631189500 R 1927 * 11132631032800 U 2248 * 12132631191100 R 948 * 11132631107205 U 7447 * 12132631206700 R 1607 * 11132631104100 U 1577 * 12132631185200 R 203 * 12132631185300 R 131 * 12132631185500 R 334 * 11132631023600 R 252 * 12132310247310 R 1065 * 12132411372804 U 2696 * 12132411402706 U 5775 * 13132481209800 U 1478 * 16131730831103 U 2376 * 10131250569631 R 4695 * 13132481208700 U 2298 * 12132621372800 U 4385 * 13131541994418 R 261 12131320832612 U 7346 * 09132410988505 U 659 * 13132262129300 U 2513 * 12132611745560 R 1905 * 14131621204200 U 8150 * 14131630681902 U 5810 * 15131621262500 U 7806 * 15131621299105 U 4501 * 12131630596916 U 1067 * 12131440909301 R 581 * 11132321325800 R 362 * 10132612085500 R 17683 * 12132471601700 U 580 * 13131721763100 R 89 * 11131510966240 R 1783 * 13132611149500 R 41 * 14132262155151 U 1109 * 12132321384702 R 89 * 12132321384401 R 224 * 12132321385303 R 546 * 12132321386712 R 90 * 12132321378000 R 3241 * 12132321370917 R 2084 * 12132321387404 R 1863 * 12132321385700 R 456 * 12132321380600 R 1991 * 12132321381502 R 2167 * 12132321378100 R 369 * 12132321352900 R 827 * 12132321386101 R 3892 * 12132310249611 U 8870 * 12132310249614 U 89 * 12132321414600 R 1109 * 12132321414604 R 930 * 12132310247660 R 2311 * 12132310247661 U 1001 * 12132310245340 U 1927 * 12132310246620 U 1759 * 19132459102900 U 1927 * 12131440908902 R 290 * 13131721763200 R 124 * 12132611745572 U 1161 * 13132261833015 U 4933 * 11131811075600 U 9976 * 13131843145233 U 4416 * 06132630592600 U 5640 * 13131721754500 R 1522 * 11131510966205 R 177 * 12131630597692 U 1713 * 13132431792700 U 5889 * 13131843145234 U 5093 * 20131731030149 U 2825 * 13132471659300 U 5252 * 16132161396825 R 929 * 16132161396818 R 126 * 16132161418800 R 91 * 16132161409105 R 929 * 16132161436101 R 6726 * 16132161393300 R 1895 * 16132161439706 R 125 * 16132161418600 R 673 * 16132161419607 R 2568 * 16132161417700 R 369 * 16132161399900 R 1510 * 16132161407202 R 89 * 16132161406878 R 470 * 16132161404800 R 1863 * 16132161373016 R 542 * 16132161373012 R 450 * 16132161373042 R 682 * 16132161442609 R 203 * 16132161409900 R 5093 * 16132161443100 R 499 * 12132240572904 U 542 * 16132511023800 U 339 * 16132141254005 U 1828 * 12132321400602 R 2055 * 12131641067019 U 257 * 12132631181800 R 9014 * 12131440872300 R 8047 * 11132631071000 R 9414 * 12132631125300 U 4779 * 12132631123400 U 5561 * 06132630519800 U 15769 * 09132630844700 R 7553 * 07132640962300 E R 10361 * 11132271152600 U 5332 * 11131640660715 R 2793 * 11131471349100 R 339 * 12131721601300 R 6288 * 12132611769553 R 2793 * 12132111729350 U 3458 11131320804801 U 8652 * 12132371210881 R 601 * 11131471349000 R 616 * 13132130940300 U 1991 * 11131210908300 U 1301 * 12132111734850 U 1079 * 10131640658133 R 1093 * 07132171441453 E U 5435 * 11131471349003 R 566 * 12132111734750 U 1062 * 11132621282700 U 2567 * 12132310251450 U 731 * 12131440899400 R 1895 * 11132631045500 U 943 * 11132631045300 U 1021 * 12131440904203 R 290 * 12131440904201 R 210 * 12132631194800 R 383 * 12132631157200 R 6388 * 12131440880401 R 1042 * 12131440903800 R 1065 * 12131440911901 R 267 * 11132631068800 R 2096 * 12132631123500 U 336 * 12131440874002 R 261 * 11132631024900 U 1286 * 11132631027700 U 1510 * 11132631108900 U 159 * 11132631108600 U 703 * 12132631179600 U 1860 * 11132631051800 U 1884 * 11132631040300 U 1982 * 11132130758207 U 1347 * 11131721301003 R 35 * 20131613652000 U 227 * 09131280914019 U 4023 * 16132161397200 R 2825 * 17131230350981 U 1958 * 17131230350988 U 1860 * 13131542014052 R 397 * 11131721301008 R 2254 * 12132130852802 U 2761 18131331175200 U 949 * 12132611758631 U 1665 * 11132140793200 U 814 * 11132140795905 U 125 * 11132140796903 U 125 * 12132631125800 U 595 * 12132631135900 U 1895 * 12131440868500 R 124 * 12132631119000 U 836 * 12132631180500 U 3177 * 12131440893403 R 1088 * 12132631140800 U 804 * 12131440885400 R 2184 * 12131440883401 R 1151 * 12132631183000 R 427 * 12132631128500 U 745 * 11132631019800 U 913 * 11132631013500 U 238 * 11132631059000 U 1927 * 11132631059600 U 2504 * 12132631133000 U 949 * 12132631172500 U 145 * 12131440875101 R 1281 * 12131440858000 R 3084 * 12131440858100 R 6589 * 12132631198300 R 354 * 11132631098400 U 362 * 11132631094600 U 688 * 12131440900607 R 4999 * 12132631205000 R 630 * 11131531953633 R 1639 * 11131532001842 R 2408 11131333114050 R 514 11131333085000 R 659 * 11131532000035 R 136 * 13132261833000 U 2961 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132481136700 U 2664 * 19132481679801 U 572 * 12132471611200 U 2140 * 13131721753800 R 2023 * 16132481473300 U 7244 * 12132310252651 U 2311 * 12132481130878 U 4177 * 12132481137002 U 4518 * 12131630597502 U 1505 * 13131721751600 R 2565 * 12132471591000 U 5213 * 14132150613900 R 558 * 13132150599712 R 586 * 13132150599750 R 920 * 13132150599745 R 726 * 11132150508118 R 899 * 11132150508100 R 659 * 14132150617902 R 528 * 12132150541600 R 697 * 12132150540120 R 1016 * 12132150540110 R 124 * 13132150600105 R 964 * 14132150617000 R 949 * 14132150617016 R 334 * 11132150521100 R 124 * 13132150595600 R 224 * 13132150601102 R 616 * 14132150615700 R 804 * 14132150616800 R 804 * 12132150527800 R 827 * 12132150565802 R 290 * 13132150580517 R 456 * 13132150580649 R 507 * 13132150598604 R 499 * 13132150601702 R 804 * 12132150540703 R 717 * 18132241433600 U 427 * 14131843382443 U 2661 * 12132140827502 U 507 * 08131730401210 E R 172 * 15132481339300 U 5142 * 19132481679900 U 494 * 14131210795701 U 4455 * 13131721751700 R 2151 * 12131450704701 R 440 * 12131450698600 R 2502 * 12131450700000 R 906 * 12131450699418 R 189 * 12131450711105 R 2953 * 12131450700900 R 2245 * 12131450702400 R 2172 * 12131450705000 R 1103 * 12131450699408 R 804 * 12131450699409 R 1478 * 12131450652400 R 175 * 12131450663319 R 1508 * 12131450699426 R 1700 * 12131450700400 R 1044 * 12131450700402 R 644 * 12131450698601 R 5058 * 12131450704601 R 1063 * 12131450701100 R 965 * 12131450699402 R 7873 * 12131450698602 R 1093 * 12131450698605 R 1093 * 12131450704800 R 938 * 13131450723100 R 101 * 13131450723201 R 4336 * 14131641118909 R 493 * 16131730796021 U 586 * 12132310252300 U 1678 * 15132520007450 R 3922 * 11132411248400 U 2807 * 14131641118935 R 247 * 13132172363450 U 413 * 11132411178400 U 7434 * 13132111797355 U 2565 * 13132172381050 U 862 * 11132111676350 U 1600 * 13132111797550 U 4774 * 12131471363202 R 745 * 13132111797650 U 6129 * 12132111734100 U 1413 * 14132310273111 U 456 * 10131640658090 R 2216 * 13132150580222 R 448 * 14132172464550 U 479 * 11131820769215 U 14291 * 17131810280705 U 4341 * 13132321456803 R 703 * 12131471367303 R 210 * 11131510991010 R 1921 * 18132113483250 U 1089 * 12131532135432 R 538 * 12131532135431 R 311 * 11131530072004 R 3720 11131333164651 R 1390 * 11131532001871 R 507 * 11131530070000 R 2472 11131333056810 R 325 * 11131532031031 R 1617 * 11131532031037 R 775 11131333056600 R 1031 11131333052450 R 311 * 16132161397100 R 132 * 13132481208702 U 6319 * 16131534210700 U 2985 * 11132511073400 R 1643 * 20132362194201 R 6646 * 20132362194202 R 2661 * 20132362194200 R 124 * 12132621360400 U 3877 * 12132130852901 U 1521 * 16132161398700 R 1123 * 12131811160605 U 1607 * 14131542184600 R 586 * 12132371218881 R 339 * 12132371206581 R 348 * 12132371206531 R 542 * 12132310248101 U 876 * 12132310244310 U 673 * 12132321341403 R 609 * 12132321342405 R 369 * 12132321242403 R 406 * 12132321342407 R 232 * 12132321342606 R 304 * 12132321342400 R 413 * 12132321341402 R 131 * 12132321342402 R 282 * 11132321322620 R 2344 * 12132130852900 U 1157 * 11132481061187 U 876 * 14131630732701 U 586 * 12132471528200 U 1242 * 12132251231450 R 1123 * 12132310247990 U 528 * 12132140827512 U 514 * 14131210795702 U 11292 * 13132130938101 U 10920 * 11132471466300 U 2590 * 13131721846800 R 2998 * 11132310238600 U 1455 * 13132130938200 U 6604 * 12132310247052 U 1607 * 11131510966200 R 141 * 13131721721100 R 673 * 13132130938100 U 878 * 12132172311350 U 1510 * 14132262205082 U 5327 * 11132310238591 U 876 * 16131460793950 R 981 * 11132172197750 U 5570 * 12132471525600 U 18841 * 12132310243641 U 499 * 12132471602200 U 1521 * 16131420773411 R 1189 * 12132231279618 U 1478 * 09132630826400 U 1831 * 09132630826300 U 1542 * 12132310250138 U 871 * 13131281325800 U 6726 * 14132172471252 U 673 * 12131460589353 R 1016 * 12132310250133 U 740 * 14132172464552 U 624 * 12132450487007 U 819 * 11132310232950 U 270 * 14132111859552 U 6965 * 14132111859550 U 6177 * 13132111792951 U 4933 * 13132111792950 U 4217 * 15132113275150 U 124 * 15132113275250 U 1299 * 12132111711350 U 2601 * 14132111902153 U 15608 * 15132113266850 U 891 * 16132113360750 U 7187 * 13132111841050 U 4735 * 16132113319651 U 1468 * 16132113319650 U 267 * 14132111898953 U 1392 * 13132130936000 U 1617 * 13132111789350 U 638 * 13132111789351 U 1451 * 15132113291250 U 3212 * 14132111857950 U 934 * 16132113362850 U 1103 * 14132111848350 U 397 * 17132113385150 U 4983 * 13132111811551 U 798 * 14132111900750 U 4495 * 13132130902700 U 10611 * 14132172482650 U 1478 * 12131471368006 R 798 * 11132471427500 U 819 * 11132471435200 U 267 * 13131730643609 U 4520 * 13131730674105 U 2600 * 13131730680507 R 2216 * 14132310273110 R 523 * 11132511188300 R 268 * 16132113367350 U 639 * 16132113367450 U 383 * 12132111747650 U 3106 * 12132111779350 U 869 * 12132111778350 U 5730 * 11132130794602 U 417 * 16132113320453 U 2729 * 16132113348954 U 1503 * 14132111901450 U 901 * 13132130940604 U 1254 * 15132131097500 U 856 * 15132131097400 U 413 * 15132131097505 U 726 * 15131450837701 R 868 * 20132362194000 R 514 * 20132362194407 R 470 * 20132362194300 R 124 * 20132362194412 R 943 * 11132631112200 U 1863 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131440881501 R 717 * 12131440881505 R 1016 * 12132631191000 R 551 * 11132631112808 U 1904 * 12131440886300 R 717 * 12131440886301 R 348 * 12131440888401 R 1765 * 12132631194600 R 2676 * 11132631055400 R 2087 * 12131440871900 R 6328 * 12132631171700 U 870 * 11132631060700 R 862 * 11132631107700 U 1062 * 11132631109200 U 4416 * 12132631139500 U 934 * 12131440851900 R 2184 * 12131440875700 R 5710 * 12131440875800 R 872 * 12131440875001 R 627 * 11132631029804 U 1233 * 11132631029807 R 2537 * 11132631114500 U 542 * 12132631210800 R 378 * 12132270763605 U 1539 * 16132161397208 R 1355 * 20132362194402 R 1167 * 12132130862700 U 1863 * 12132611758700 R 1446 * 20132362208506 R 2985 * 20132362208501 R 1991 * 20132362208503 R 5332 * 11132631039500 U 1831 * 12132631130100 U 804 * 12131440886600 R 862 * 12132631164000 U 710 * 11132631079400 R 1154 * 11132631079200 R 1167 * 14132150613921 R 507 * 12132150542706 R 924 * 11132150507612 R 709 * 11132150507907 R 296 * 11132150506807 R 566 * 11132150506927 R 321 * 14132150617748 R 920 * 14132150617404 R 978 * 13132150602300 R 195 * 15132150665043 R 964 * 12132150532500 R 558 * 13132150580586 R 267 * 14132150615150 R 101 * 13132150604618 R 1001 * 11132150506506 R 136 * 12132150560012 R 470 * 13132150587525 R 659 * 13132150587488 R 406 * 13132150580528 R 673 * 14132292687432 R 435 * 13132150572930 R 659 * 13132150599508 R 585 * 13132150599512 R 871 * 12132150551600 R 717 * 12132150551602 R 813 * 12132471602201 U 1988 * 12132231286600 U 1895 * 11132411160503 U 7283 * 14132172464551 U 804 * 11132471430600 U 17184 * 12132450521123 U 1355 * 11132411249900 U 4896 * 14132172467850 U 784 * 12132450521100 U 429 * 12131450675309 R 88 * 12131450673708 R 1495 * 12131450700700 R 1863 * 12131450700705 R 2311 * 12131450710100 R 703 * 12131450710000 R 145 * 12131450699411 R 784 * 12131450701402 R 775 * 12131450664000 R 126 * 12131450702002 R 616 * 12131450698808 R 1315 * 12131450699200 R 1709 * 12131450699100 R 1044 * 12131450699800 R 1478 * 16132161438700 R 612 * 16132161375160 R 1521 * 16132161373612 R 425 * 16132161375100 R 282 * 13132172358651 U 676 * 15131450833602 R 768 * 17132321828902 R 659 * 12132111711151 U 5390 * 11132511188502 U 550 * 15131450835209 R 128 * 12132471585000 U 6526 11131311434500 U 11807 * 12132270760600 U 325 * 12132411321302 U 2344 * 08132221551900 E U 1169 * 11132631114200 U 1157 * 11132631052600 R 3724 * 11132631053600 U 2401 * 12132631141500 U 514 * 12132631175200 U 2181 * 12131440920706 R 2219 * 12132631159400 U 775 * 12132631159200 R 311 * 12132631159600 R 1402 * 12132631205100 R 611 * 11132631051400 R 1020 * 11132631051600 U 493 * 12132631195200 R 1062 * 12132631126000 U 581 * 12132631139200 U 427 * 11132631034000 U 4137 * 11132631037800 U 548 * 12132631176302 U 177 * 12132631120500 U 282 * 12131730588718 U 1399 * 14131542158000 R 819 * 12132210637702 U 3458 * 11132621278000 U 14685 * 11132210610408 U 595 * 20132362194301 R 124 * 20132362194302 R 290 * 12132321426120 R 1539 * 17131511469817 R 1413 * 12132621396600 U 2550 * 13131542013867 R 334 * 12132631188500 R 1764 * 12132631115200 U 891 * 11132631082605 U 441 * 11132631023300 U 207 * 12132631122100 U 630 * 12132631146800 U 51 * 11132631035600 U 1021 * 11132631038100 U 644 * 11132631098300 R 804 * 12132631149300 U 2087 * 12132631170800 U 356 * 12131440913205 R 856 * 12132631149200 U 1137 * 12132611745440 U 914 * 12132611745419 R 485 * 11132631096900 U 6781 * 12132471602600 U 5570 * 11132181127700 R 1574 * 10132181109780 R 324 * 10132181110199 R 203 * 10132181110029 R 4111 * 10132181106208 R 7564 * 10132181111202 R 2921 * 10132181116209 R 4615 * 10132181110549 R 2856 * 10132181110408 R 2510 * 11132181123233 R 2568 * 11132181124614 R 4336 * 11132181124600 R 3152 * 12132471606100 U 2440 * 16132161438200 R 441 * 16132161393707 R 1831 * 16132161440100 R 1286 * 16132161372916 R 354 * 16132161381200 R 612 * 16132161380500 R 2087 * 16132161383200 R 514 * 16132161405310 R 2023 * 16132161410011 R 1799 * 16132161421504 R 2279 * 16132161437135 R 116 * 16132161417000 R 703 * 16132161398212 R 943 * 16132161432500 R 891 * 16132161432507 R 3213 * 16132161423100 R 1577 * 12132310250834 U 769 * 11132411260502 U 6887 * 12132450521104 U 929 * 13132172375652 U 856 * 14131721938200 R 8184 * 01131821635108 U 6215 * 12132270725506 U 551 * 12132451222900 U 1935 * 11132450471313 U 957 * 11132450471300 U 964 * 12132450534500 U 4098 * 11132411177402 U 4416 * 12132451205900 U 4669 * 12132450485407 U 1413 * 14132471825400 U 949 * 14132471825500 U 369 * 13132450603810 U 6965 * 13132450604710 U 7924 * 11132631042305 U 1731 * 11132631109900 U 282 * 12132631136500 U 789 * 11132631037600 U 1863 * 12132631172300 U 210 * 12132631119700 U 644 * 12131440873600 R 1818 * 12131440876200 R 276 * 12131440874900 R 388 * 17132472221500 U 1065 * 17132472210700 U 833 * 12132310244430 U 1446 * 20132362194409 R 1895 * 17132472214700 U 93 * 08132370800481E R 2593 * 09132370939934 R 261 * 09132370939931 R 688 * 07132370759881 E R 2174 * 12132321385100 R 514 * 12132321389106 R 405 * 14132371424796 U 885 * 14132371424750 R 1132 * 12132310248840 U 1446 * 12132310243820 U 1831 * 12132321341702 R 145 * 11132321321101 R 673 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132310235481 R 3998 * 12132321345200 R 3177 * 13132321434001 R 124 * 13132321434100 R 124 * 13132321446402 R 464 * 12132371205281 R 413 * 12132371205285 R 362 * 12132371205882 R 542 * 14131542158018 R 493 * 14132481319000 U 2080 * 13131843145231 R 5898 * 17132472215700 U 452 * 11132210610405 U 595 * 12132210674202 U 2216 * 17132472221100 U 659 * 13131542016600 R 586 * 13132221878524 U 4102 * 13131843145232 U 2047 * 11132210616010 U 789 * 20132613365600 R 12608 * 09132310208750 U 4142 * 11132631112800 U 2184 * 12131440883201 R 888 * 11132631075800 U 2968 * 12131440849901 R 856 * 12131440849900 R 485 * 11132631109800 R 1766 * 11132631110700 U 595 * 12132631122500 U 745 * 11132631013406 U 1443 * 12131440874500 R 354 * 12132310243942 U 934 * 11131510954515 R 2845 * 13132271380450 U 2953 * 12132471528204 U 1795 * 12132471598600 U 616 * 12132471586400 U 194 * 12132450521113 U 696 * 12131710569301 R 3068 * 12131710572002 R 551 * 12131710566430 R 1109 * 12131710570900 R 676 * 12131710568902 R 136 * 12131710567884 R 1109 * 12131710571102 R 311 * 12131710571103 R 276 * 12131710567801 R 397 * 12131710567823 R 1221 * 12131710567650 R 91 * 12131710569205 R 1381 * 12131710569106 R 325 * 12131710570701 R 238 * 12131710567005 R 319 * 12131710572004 R 383 * 12131710569102 R 11407 * 12131710570005 R 1572 * 12131710567409 R 488 * 12131710571005 R 192 * 12131710571302 R 1318 * 12131710571400 R 334 * 12131710569107 R 9749 * 12131710568500 R 9058 * 12131710570709 R 1181 * 14132172470450 U 703 * 12132450482105 U 848 * 14132172470451 U 406 * 12132310242744 U 421 * 12132451213600 U 334 * 13132450609905 U 21583 * 13132450626700 U 126 * 13132450625300 U 6288 * 13132450626500 U 5675 * 13132450625200 U 2673 * 13132450626600 U 8794 * 13132450622501 U 20345 * 13132450603100 U 2472 * 13132450603150 U 2825 * 13132450601900 U 7850 * 13132450605900 U 4137 * 13132450599100 U 4536 * 13132450586784 U 124 * 13132450586712 U 5178 * 14132221927114 U 5406 * 11131820767001 U 2244 * 11132411183600 U 9542 * 12131843016632 U 5013 * 12131811183006 U 3908 * 12131440883101 R 1446 * 12131440853800 R 6407 * 11132631112000 U 2087 * 12132631207900 R 238 * 12132631208200 R 427 * 12132631172906 U 1346 * 12132631176300 U 836 * 12132631119200 U 441 * 12131440876500 R 29040 * 11132631104700 R 3863 * 12132631170500 U 906 * 12132631136700 U 2052 * 12131440886800 R 1189 * 12131440880605 R 1639 * 12132631116000 U 1122 * 12131440877200 R 2544 * 20132362194413 R 493 * 12132310251280 R 4973 * 20132362193703 R 125 * 20132362194100 R 725 14131320991202 U 5889 * 18132511917200 R 1888 * 17131511469800 R 1413 * 20132613365500 R 6566 * 18132511917402 U 289 * 12132611751300 R 2600 * 11132221757200 U 11479 * 12132321379500 R 601 * 12132321372701 R 232 * 12132321372700 R 160 * 12132321370300 R 851 * 12132321370302 R 696 * 12132321386602 R 421 * 12132321374200 R 814 * 12132321374206 R 1608 * 12132321370200 R 2184 * 12132321381001 R 92 * 12132321362203 R 1831 * 12132321382600 R 1031 * 12132321353600 R 1478 * 12132321373100 R 572 * 12132321373101 R 586 * 12132321370202 R 1298 * 12132321370201 R 311 * 12132321385302 R 775 * 12132321385508 R 479 * 12132310246921 U 2182 * 12132280687813 U 5097 * 20131282110210 U 1196 * 12132471610900 U 2116 * 17132310304280 U 848 * 14132172471350 U 934 * 13132411420202 U 259 * 07131841894031E U 4434 09131320656023 U 2837 09131320662586 U 1188 * 11132291399200 R 862 * 11132292864405 R 1277 * 11132291399300 R 1079 * 14132172475752 U 493 * 18132310315920 U 2276 * 20131731030211 U 2276 * 12132471478000 U 2023 * 13132172358661 U 609 11131320803419 U 1446 * 12131511116017 R 89 * 12131843016634 U 2953 * 12131710570407 R 1600 * 12131710569119 R 285 * 12131710566007 R 499 * 12131710571706 R 2825 * 12131710566334 R 644 * 14132481321802 U 1123 * 15131450829300 R 586 * 12131811184000 U 345 * 12131843025231 U 5292 * 11132321287000 R 4519 * 12131511115500 R 2696 * 16132161375200 R 23838 * 16132161386000 R 261 * 16132161390500 R 949 * 16132161417200 R 354 * 16132161441500 R 290 * 16132161373000 R 485 * 16132161373010 R 740 * 16132161402600 R 91 * 16132161402500 R 91 * 16132161399614 R 1590 * 16132161399610 R 180 * 16132161443501 R 383 * 16132161417300 R 383 * 16132161433000 R 1443 * 16132161433200 R 499 * 16132161406817 R 392 * 16132161410400 R 6606 * 16132161432010 R 2408 * 16132161406815 R 101 * 16132161406812 R 964 * 12132471585300 U 194 * 12132321372801 R 319 * 12132310249760 U 164 * 18132211115401 U 507 * 14132481327502 U 1637 * 11132210610403 U 1437 * 12132221801406 U 6372 * 11132631039200 U 456 * 11132631046500 R 1189 * 11132631046600 R 653 * 11132631091300 U 282 * 12132631174800 U 4933 * 12132631206407 R 2565 * 12131440884000 R 601 * 11132631111407 U 1626 * 11132631111400 U 499 * 12131440893000 R 898 * 11132631026500 U 600 * 12132631195100 R 804 * 12132631195700 R 1219 * 12132631151800 U 3794 * 12132631189100 R 1734 * 12132631186900 R 2696 * 11132631050300 U 12350 * 12132631173100 U 483 * 11132631049300 R 1350 * 11132631033500 U 264 * 11132631033600 U 1263 * 12131440876001 R 542 * 12132631117900 U 586 * 11132631042200 U 1604 * 11132221757205 U 93 * 15132481348801 U 528 * 11132321287400 R 369 * 13131541986812 R 421 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 16131391688903 U 1171 * 10132621237400 U 2172 * 11132221757201 U 124 * 12132310249741 U 164 * 16132642403200 R 3669 * 13131542023212 R 179 * 11132321287500 R 630 * 12132621365700 U 4973 * 12132411386300 U 2691 * 11131620828838 U 311 * 17131511469815 R 609 * 14131542164810 R 435 * 15132270565943 U 551 * 12132251217550 R 1927 * 11132450425940 U 789 * 12132111748650 U 7204 * 14132230252661 U 5411 * 14132230231455 U 2151 16131391720105 U 586 * 14132230252651 U 1239 * 14132230252677 U 866 * 16132642369700 R 2713 * 12132172308451 U 71 * 11131820780700 U 1350 * 12131820851407 U 7064 * 15132481348600 U 1635 * 11132221762400 U 126 * 12132471611001 U 866 * 20131810579218 U 131 * 11132235137600 U 3484 * 11132540870900 R 383 * 13131721735600 R 630 * 12132310242720 R 383 * 13131721735700 R 499 * 13132411442104 U 3082 * 14132641984400 R 1079 * 14132641972100 R 3129 * 14132641977300 R 2848 * 14132641984500 R 1036 * 14132641984600 R 124 * 14132641984200 R 906 * 14132641984300 R 848 * 14132641984700 R 1132 * 14132641984707 R 89 * 14132641994300 R 124 * 14132641994500 R 217 * 14132641994900 R 1205 * 14131542093814 R 89 * 12132172313150 U 5850 * 11132172249550 U 4265 12131311488605 U 6009 * 11132235148850 U 1710 * 15132621734809 U 91 * 11131510951700 R 1079 * 13131542050208 R 673 12131311488607 U 11964 * 12132451213700 U 2632 12131333418649 U 4058 * 14132172466650 U 499 * 12132450477910 U 2325 * 14132172468653 U 688 * 11132481079803 U 116 * 11131510985551 R 4217 * 15131621302701 U 4967 * 13131843193309 U 186 * 14131811404900 U 4149 07131391079303E U 3594 * 12132451216700 U 2347 * 11132621304210 U 856 * 11132450429800 U 934 * 11132450429810 U 124 11131392263200 U 1268 12131392351302 U 1021 11131392312706 U 450 12131311540803 U 348 12131311535420 U 3241 * 13132450586725 U 1822 * 14132471804800 U 2533 * 14132471804700 U 1574 * 13132450597700 U 1626 * 13132450597800 U 1503 * 13132471663900 U 1355 * 12131842978432 U 2009 * 14132457112700 U 7204 * 14131730708600 R 761 * 12131511119005 R 402 * 12131830548988 R 6048 * 09132480904003 U 1910 * 12131843067632 U 1563 * 14132221940100 U 392 * 12131842979632 U 1702 * 11131440830300 R 906 * 11132321298100 R 1574 * 12131511113200 R 1151 * 14132221940106 U 566 * 12131471368608 R 136 * 11132172211750 U 528 * 12131842904849 U 2240 * 14131542164800 R 586 * 12132411386303 U 125 * 11132621290700 U 3145 * 11132221758107 U 1390 * 13131542022800 R 252 * 11131820780716 U 89 * 12132321381800 R 465 * 12132321372302 R 891 * 12132321367904 R 1799 * 12132321353003 R 4098 * 12132321353004 R 1167 * 12132321372300 R 456 * 12132321365902 R 4023 * 12132321373500 R 2642 * 12132321373503 R 1132 * 12132321365300 R 901 * 12132321365400 R 232 * 12132321365301 R 710 * 12132321369000 R 1036 * 12132321374704 R 2055 * 12132321361700 R 1157 * 12132321361701 R 175 * 12132321381600 R 682 * 12132321381603 R 789 * 12132321381604 R 929 * 12132321386705 R 224 * 12132471591800 U 1831 * 11132221762201 U 383 * 20132242004018 U 5730 * 13131542010200 R 731 * 11132172249552 U 8708 * 13132621418400 U 1132 * 11132540879300 R 2161 * 13131542019410 R 644 * 13132621424200 U 1437 * 17132161463714 R 125 * 16131730809405 U 1863 * 17132161470800 R 507 * 17132161470801 R 696 * 17132161471300 R 126 * 14132621640600 U 1036 * 11132235148728 U 2508 * 11132481089501 U 1542 * 14132172468650 U 804 * 12132450527100 U 2696 * 12132310250340 U 964 * 12132310252574 U 175 * 12132481130869 U 1254 * 12131811156421 U 3177 * 12132621361200 U 2472 * 09132480838300 U 2172 * 14131721946701 R 1572 * 14131721951000 R 876 * 12131471368601 R 972 * 12131842978831 R 2384 * 14132221940107 U 740 * 13131730649900 U 2504 * 12132431659300 U 124 * 12131511119010 R 597 13131311572310 U 20275 * 12131842904853 U 1132 * 12131521070040 R 2633 * 13131730649901 U 3174 * 11132172211755 U 949 * 12131842993437 U 177 * 12131471368602 R 8826 * 12131511112000 R 789 * 14131730696912 R 934 * 12131842993432 U 2216 * 09132140663306 U 6255 * 12131710565946 R 785 * 12131710579815 R 561 * 12131710578303 R 2320 * 12131710566467 R 612 * 12131710578002 R 4814 * 12131710578704 R 1125 * 12131710579805 R 1221 * 12131710579817 R 3611 * 12131710577410 R 808 * 12131710563406 R 1097 * 12131710579926 R 3082 * 12132471591900 U 1927 * 12132321379000 R 978 * 12132321374707 R 2181 * 12132321377203 R 804 * 12132321372100 R 1286 * 12132321387637 R 364 * 12132321371900 R 363 * 12132321383108 R 290 * 12132321385300 R 89 * 12132321368801 R 2568 * 12132321381503 R 441 * 12132321350903 R 515 * 12132321350600 R 166 * 12132321350500 R 738 * 12132321350900 R 441 * 12132321356403 R 2173 * 12132321356410 R 3084 * 12132321356400 R 1796 * 12132321379001 R 891 * 12132321381505 R 92 * 12132321370305 R 131 * 14132481319010 U 1224 * 11131820780701 U 1268 * 12132471595200 U 804 * 09132140663300 U 7304 * 11131820810301 U 9035 * 12132631129500 U 616 * 12132631117200 U 943 * 11132631056000 R 6264 * 12132631151704 U 334 * 11132641600600 R 247 * 12131440888200 R 42828 * 12132631171100 U 10589 * 12131440883404 R 5278 * 11132631096700 R 12383 * 12132471590400 U 1793 * 12132221854800 U 2453 * 13131542014504 R 871 * 11131510951800 R 8438 * 11132540873202 R 934 * 14132621640500 U 1147 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132471534001 U 2309 * 14132457116800 U 17249 * 10132481011503 U 4673 * 10132481011500 U 7271 * 12132471611300 U 2280 * 11132181131804 R 3241 * 11132540886302 R 261 * 16132321752603 R 992 * 14131431051000 R 862 * 14131431051100 R 2472 * 12131250677931 R 1712 * 12132481130863 U 1021 * 20132263271551 U 9461 * 16132321752600 R 369 * 12132310244333 R 339 * 12132310250341 U 5252 * 20132263271660 U 5252 * 12131410962800 U 1423 * 12131410962803 U 3177 * 07131430408301 E R 685 * 07131430429300E R 604 * 07131430418804 E R 2158 * 07131430424700E R 1627 * 07131430429502 E R 1479 * 07131430417100E R 444 * 12131412738900 U 18029 * 12131250677933 R 710 * 12132481097110 U 982 * 14132172461650 U 1176 * 12131710565925 R 247 * 12131710566412 R 2178 * 12131710579700 R 4553 * 12131710563504 R 304 * 12131710566448 R 4217 * 12131710566451 R 101 * 12131710564403 R 2930 * 12131710566440 R 435 * 12131710565939 R 558 * 12131710573900 R 848 * 12131710563207 R 1065 * 12131710579210 R 601 * 12131710577604 R 638 * 12131710578819 R 1461 * 12131842993037 U 479 13131311577400 U 4217 * 12131471368005 R 1404 * 12131843016633 U 1079 * 13131730652200 U 5013 * 12131842985036 U 537 * 11131440826805 R 131 * 12132221833800 U 1326 * 12131471371806 R 1831 * 12131843043031 U 2856 * 13131730650005 U 876 * 11132540875900 R 5089 * 11132271126650 U 2184 * 20131730988601 U 17874 * 11131844556257 U 769 * 14131441035001 R 124 * 11132235103400 U 17487 13131381514416 R 5773 * 12131843000633 U 833 * 20131730988602 U 9149 * 12131843000831 R 987 19131331049625 U 4973 * 10132612100630 R 27889 * 16131730800107 U 89 * 12131471373100 R 4137 * 12131843038031 R 4257 * 12131721679200 R 558 * 12132321369803 R 551 * 12132321370204 R 319 * 12132321370307 R 479 * 12132321371003 R 290 * 12132321371200 R 1058 * 12132321384410 R 304 * 12132321384100 R 703 * 12132321407903 R 304 * 12132321370908 R 456 * 12132321383207 R 267 * 12132321377900 R 725 * 12132321366501 R 1958 * 12132321366600 R 1294 * 12132321366604 R 1478 * 12132321369604 R 1021 * 12132321382303 R 421 * 12132321374700 R 1904 * 12132321386703 R 624 * 12132321386300 R 362 * 12132321369801 R 1123 * 13131440957800 R 9318 * 09132621179000 U 709 * 12132221837300 U 8967 * 12132471607204 U 1074 * 12132310249201 U 90 * 11132621286200 U 3049 * 12132261102900 U 3792 * 13131440957901 R 6328 * 12131231100131 U 4774 * 16132642337000 R 13150 * 17131511469816 R 127 * 18132172907950 U 1472 * 12132221853105 U 1173 * 14131542156420 R 89 * 12132321379200 R 325 * 12132321387600 R 311 * 12132321376405 R 1895 * 12132321382300 R 653 * 12132321376700 R 494 * 12132321382500 R 630 * 12132321376701 R 638 * 12132321383107 R 233 * 12132321360002 R 1224 * 12132321360003 R 1152 * 12132321379400 R 1639 * 12132321369100 R 282 * 12132321369101 R 427 * 12132321373601 R 2793 * 12132321381708 R 510 * 12132321362600 R 334 * 12132321369600 R 1218 * 12132321376904 R 731 * 12132321352700 R 339 * 12132321372800 R 407 * 06132413010400 U 5085 * 14131542081800 R 616 * 12132411326800 U 6329 * 12132221816500 U 738 * 12132310250852 U 1783 * 12132310249651 U 3170 * 12131532242435 R 572 * 12131532242637 R 175 * 12131532236831 R 89 * 12131532236833 R 1161 * 14132457116810 U 27592 * 13131541993800 R 93 * 12132471611000 U 1125 * 19132371951333 U 4655 * 19132371953635 U 2504 * 12132231275875 U 789 * 12132471607100 U 5730 * 12132471607700 U 194 * 05132640640400 R 34927 * 11132540872700 R 89 * 11131510951900 R 1051 14131390180800 U 2642 * 12131710566302 R 4467 * 11132621300100 U 769 * 12132450541100 U 5452 * 13131542022816 R 290 * 12132471603900 U 2119 * 13132310255861 U 4432 * 11132481090903 U 1229 * 14132172470650 U 1326 * 09132370935631 R 282 * 09132310198240 U 4506 * 14132172470655 U 1542 * 12131710570604 R 192 * 12131710570401 R 4184 * 12131710568905 R 537 * 12131710567605 R 383 * 12131710567845 R 450 * 12131710571802 R 1286 * 12131710567408 R 290 * 12131710570801 R 354 * 12131710567030 R 2216 * 12131710569700 R 1130 * 12131710568900 R 180 * 12131710567835 R 510 * 12131710567810 R 2287 * 12131710570902 R 351 * 12131710567401 R 124 * 12131710567100 R 397 * 12131710570000 R 101 * 12131710571700 R 326 * 12131710571620 R 2066 * 12131710570901 R 775 * 12131710567062 R 392 * 12131710568102 R 354 * 12131710567814 R 2674 * 12131710569003 R 330 * 12132481112906 U 3209 * 17131730849600 R 697 * 12131730605901 U 4217 * 11131721283500 R 1095 * 11132235103300 U 819 * 14132371424726 U 2537 * 12131843043035 U 898 * 12131471377114 R 2052 * 09132480802100 U 13652 * 14131730696923 R 334 * 10132172131850 U 2055 * 11132471415600 U 1411 12131381346220 R 833 * 13132481240400 U 1134 * 12131842981632 U 978 * 11132621298300 U 3244 * 11131844424438 U 624 * 11132631081900 U 186 * 12131842891231 U 5929 * 12131471377113 R 986 * 11132471380500 U 5003 * 12131710566443 R 1991 * 12131710577475 R 834 * 12131710579216 R 2277 * 12131710579201 R 3935 * 12131710579218 R 2660 * 12131710579215 R 5363 * 12131710574700 R 1607 * 12131710565217 R 760 * 12131710565225 R 1932 * 12131710566483 R 348 * 12131710578004 R 840 * 12131710578019 R 813 * 12131710578826 R 1749 * 12131710566310 R 217 * 12131710565705 R 2921 * 12131710566472 R 348 * 12131710577507 R 659 * 12131710578820 R 717 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131710578716 R 1288 * 12131710565403 R 11861 * 12131710578802 R 6184 * 16132642427600 R 724 * 12131532237031 R 804 * 12131532238631 R 558 * 12131532242638 R 116 * 11132210563100 U 1344 * 12131440886400 R 124 * 10131440708814 R 2949 * 10132631002700 U 1978 * 04132371377624 R 3162 * 04132371377607 R 1043 * 04132371374800 R 134 * 10132630993500 U 507 * 10132630942805 U 2592 * 03132630224700 R 1399 * 10131440708815 R 159 * 10132630976305 U 1132 * 04132640488500 R 876 * 04132640608700 R 4114 * 10132631011900 U 1185 * 10131440708803 R 2696 * 10131440708818 R 131 * 10132631001804 U 348 * 10132631010809 U 551 * 10132630971100 U 8555 * 09132630869700 U 11492 * 10132631008500 U 933 * 06132640931300 R 6949 * 11131844576034 U 891 * 13131541993200 R 427 * 13132481242500 U 1370 * 17131511469805 R 89 * 12132321380005 R 644 * 12132321386504 R 319 * 12132321380303 R 458 * 12132321383212 R 2087 * 12132321383204 R 1503 * 12132321383203 R 834 * 12132321383201 R 9495 * 12132321386802 R 515 * 12132321370919 R 933 * 12132321388501 R 1286 * 12132321387000 R 260 * 12132321388002 R 1298 * 12132321386200 R 586 * 12132321386105 R 325 * 12132321385102 R 189 * 12132321379602 R 1181 * 12132321379600 R 906 * 12132321383202 R 1895 * 12132321384413 R 673 * 12132321383700 R 876 * 11131520966213 R 131 * 11131844576039 U 334 * 12132310250860 U 259 * 12132221816600 U 2737 * 19131730954000 R 132 * 19131730954002 U 128 * 19131730954003 U 542 * 19131730954006 U 126 * 13131721728200 R 1007 * 08131710411111 E U 7511 * 12132471588200 U 10160 * 16132141255500 U 673 * 11132481061153 U 4303 * 11131450633305 R 1510 * 11131450629619 R 434 * 11131450629400 R 2344 * 11131450634107 R 862 * 11131450634105 R 4455 * 11131450634416 R 189 * 11131450629100 R 1132 * 11131450628000 R 2087 * 11131450631901 R 332 * 11131450630800 R 1125 * 11131450631306 R 159 * 11131450629602 R 1510 * 11131450629701 R 1895 * 11131450625505 R 2248 * 11131450632603 R 232 * 11131450631301 R 3800 * 11131450631312 R 1062 * 11131450631339 R 186 * 11131450631309 R 1286 * 14132172464853 U 616 * 17132622034000 U 3766 * 14131811446000 U 1167 * 13131811332500 U 1277 * 14131811413033 U 136 * 14131811416600 U 124 * 10131811030005 U 1208 * 10131811030010 U 1098 * 14131811460810 U 1958 * 15131810023700 U 964 * 14131811419702 U 1927 * 12131811148600 U 1692 * 12131811160814 U 1402 * 13131811316805 U 1991 * 12131811190103 U 1755 * 15131230834931 U 1831 * 14131811459905 U 688 * 18132120708964 U 4536 * 04132640487100 R 3597 * 10132310216754 U 9256 * 14132172457054 U 542 * 17132622042700 U 7363 * 08131620409901E U 6259 * 12131521107400 R 875 * 12131521107420 R 3434 * 12131710574604 R 614 * 12131710577411 R 2531 * 12131710566452 R 874 * 12131710578006 R 369 * 11132235103200 U 210 * 12131842973032 U 3645 * 12131411012600 U 2224 * 11131721283902 R 1044 * 12131842990631 U 1355 * 20131731030130 U 7124 * 10132481011808 U 8912 * 12132221833802 U 2692 * 12131843001031 R 697 * 12131811184002 U 5561 * 15131460743000 R 542 * 14131730701702 R 964 * 12132310242500 U 6940 * 12132621365600 U 5779 * 15132361240501 R 1443 * 11132471389900 U 339 * 13132271331000 U 2632 * 13131542036652 R 124 * 12132251209650 R 5351 * 12132471607200 U 1895 * 13131721850000 R 11133 * 12131721679307 R 710 * 13131542050222 R 131 * 11131730561104 U 11381 * 12132471604500 U 1799 * 12132321370914 R 717 * 13131721742100 R 2754 * 13132481242505 U 406 * 11131820810307 U 8723 * 12132471506600 U 624 * 12132471603000 U 992 * 13131721742000 R 4677 * 12132310241871 U 2143 * 12132221861800 U 6009 * 12132310251390 U 3292 * 11132471410200 U 804 * 12132310242721 U 595 * 14132471793000 U 1093 * 09132471194300 U 906 * 11132540884201 R 575 * 12131281202500 U 5292 * 14132471795500 U 1381 * 17132321814601 R 203 * 12132471481400 U 4296 * 18132484821261 U 1320 * 13131542014599 R 91 * 14132471822710 U 1189 * 13131641109033 R 544 * 11132540879500 R 238 * 14132471822700 U 1783 * 16132141263412 U 572 * 12131710566325 R 19934 * 16132161440514 R 1326 * 16132161440505 R 1044 * 16132161440530 R 581 * 16132161431400 R 2087 * 16132161428623 R 1478 * 16132161437142 R 89 * 16132161418702 R 696 * 16132161439011 R 319 * 16132161440531 R 731 * 16132161436104 R 1952 * 16132161417708 R 978 * 16132161443600 R 2087 * 11132360884000 R 2213 * 08131620409905E U 2656 * 11132172241375 U 5257 * 08132310189860E R 3341 * 16131230326881 U 1712 * 12132411294102 U 2027 * 12132411289210 U 4719 * 11132411200700 U 1521 * 12132411301405 U 1254 * 08131842084831E R 5632 * 12131541916014 R 8841 * 12131620912802 U 1381 * 16131210664102 U 7425 * 11132360884011 R 4183 * 16131210664710 U 31311 * 15132642123800 R 2886 * 12131843014836 U 581 * 11131721283900 R 349 * 11132235033900 U 2376 * 11131471349403 R 871 * 15131460740800 R 2456 * 12131842996031 R 2543 * 12132221838200 U 5865 * 11132471380700 U 2119 * 15131460741850 R 1607 * 11131471349401 R 1860 * 12131843025039 U 4536 * 12131710563606 R 1125 * 13131710582601 R 1034 * 12131710566309 R 10748 * 12131710579816 R 2203 * 12131710577335 R 505 * 12131710566409 R 325 * 13132411455000 U 4146 * 13132411455002 U 1478 * 12131410947702 U 304 * 12131842991431 R 6586 11131333121800 R 1653 * 09132480826700 U 4743 * 12131471368804 R 4739 * 12132111739150 U 1766 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131843014841 U 856 * 09132310203060 U 2856 * 09132310203430 U 1015 * 10132310223272 U 1138 * 10132310223277 U 866 * 10132310223393 U 151 * 13132221861904 U 784 * 13131721742201 R 1114 * 12131730622402 U 972 * 08132130458707 E U 1397 13131311623200 U 5889 * 12132321387617 R 931 * 12132321386713 R 89 * 12132321387606 R 1040 * 12132321382900 R 90 * 12132321384816 R 116 * 12132321388304 R 353 * 12132321370921 R 261 * 12132321384411 R 159 * 12132321384703 R 1765 * 12132321384700 R 1021 * 12132321385503 R 507 * 12132321370910 R 754 * 12132321387608 R 703 * 12132321380000 R 731 * 12132321385800 R 673 * 12132321384408 R 247 * 12132321386900 R 247 * 12132321388205 R 1863 * 12132321385702 R 421 * 13132261805500 U 2921 * 12132511242337 U 4933 * 13131730678600 R 514 * 13131542014039 R 127 * 13131721742200 R 696 * 12132310241870 U 1874 * 11132271156550 U 4296 * 12132471590700 U 2064 * 13132261805502 U 413 * 29131447400310 L U 80512 * 29131447400320L U 45785 * 29131447400300 L U 44474 * 12132631206800 R 383 * 15132631533900 R 612 * 12132631191600 R 528 * 12132631135400 U 7939 * 14132631375700 U 427 * 13132631236704 R 1764 * 12132631192100 R 311 * 13132631230500 R 1084 * 12132631179900 U 2629 * 13132631316310 U 8898 * 12131440883800 R 558 * 14132371424718 R 703 * 08131730401211E R 8168 * 14132371424834 U 914 * 13131721740500 R 3404 * 11132471380400 U 5531 * 11131730537503 U 934 * 12132471534000 U 1065 * 13132261805701 U 2440 * 13131721719400 R 2087 * 12132321385501 R 413 * 12132321370909 R 6806 * 12132321387006 R 435 * 12132321386709 R 1219 * 12132321384407 R 1268 * 16132161409100 R 659 * 16132161406400 R 1341 * 16132161390200 R 2151 * 16132161423207 R 1702 * 16132161439107 R 703 * 16132161438701 R 9373 * 16132161378610 R 2661 * 16132161416000 R 1088 * 09131810891300 U 6157 * 12132471481301 U 813 * 12131721676700 R 2537 * 12131641080127 R 1276 * 11132130781200 U 3502 * 13131471422040 R 89 * 12132471481300 U 1370 * 12132172330750 U 1666 * 18132211075000 U 14280 * 11131844481632 U 452 * 15132471877500 U 10080 * 10131230510881 U 7562 * 12131620912803 U 7419 * 11131844481831 U 901 * 12131541790200 R 4640 * 12132310243822 U 673 * 15132642123900 R 2565 * 10132310223394 U 4296 * 10132310223103 U 1764 * 09132310208710 U 4121 * 10132310218740 U 1939 * 10132310223132 U 116 * 10132310228392 U 930 * 10132310228361 U 5028 * 10132310228391 U 3209 * 10132310223519 U 406 * 09132310205836 R 572 * 09132310205833 U 2985 * 09132310205834 U 2114 * 09132310205835 U 848 * 10132310227600 U 216 * 09132310205957 U 2037 * 09132310206460 U 4061 * 10132310220925 U 2344 * 06132310158820 R 4915 * 01132320106600 R 1306 * 03132310138963 R 2154 * 13132130893500 U 2866 * 18131821389807 U 4973 * 04132483943904 U 12682 * 12132111751650 U 2664 * 11131721283800 R 5451 * 11132471380701 U 1335 * 12131410947700 U 3026 * 17131537325010 U 871 * 12132111762550 U 8255 * 12131471368800 R 291 * 12132111764250 U 4574 18131312709606 U 2087 * 18131230393531 U 1221 * 11132471437000 U 6096 * 18131230393581 U 7124 * 11132471445900 U 3241 * 12132450517200 U 1879 * 12132471589600 U 4735 * 11132240512303 U 1341 * 12131843076640 U 4416 * 11132240512304 U 479 * 12132471530700 U 8310 16131391731405 R 819 16131391761200 U 572 16131391764100 R 688 16131391755700 U 485 16131391755601 U 899 16131391744530 U 435 16131391747811 U 282 16131391775326 U 688 16131391762709 U 217 16131391764700 R 586 16131391767900 R 1420 16131391716930 U 505 16131381779100 U 848 16131381773700 R 862 16131391735600 R 91 16131381779102 U 595 16131391766105 R 717 16131391762100 R 397 16131391767500 R 547 16131391759800 R 470 16131391762903 R 601 16131391741607 R 644 16131391701308 R 523 16131391775810 U 775 16131391747800 R 775 * 12132450517210 U 558 * 16132481441200 U 1887 * 11132450460100 U 1510 * 12131730601201 U 4894 * 11132471409601 U 2758 * 10132450418800 U 1698 * 11132450465827 U 726 * 17132472232100 U 997 * 12132471530300 U 4973 * 11131410877501 U 2537 * 11131410872011 U 1109 * 11131413000400 U 126 * 11131413048302 U 189 * 11131410877502 U 899 * 11131410877500 U 586 * 11131413014200 U 833 * 11131413019804 U 754 * 11131410870500 U 1478 * 11131410871903 U 441 * 11131413014404 U 761 * 11131413037500 U 427 * 11131410875808 U 2974 * 12131412703500 U 1702 * 12131412736700 U 1799 * 11132450441135 U 2055 * 16132310292262 U 537 * 11132271130151 U 2213 * 16131450869400 R 819 * 12132450517300 U 16837 * 08132410845606E U 128 * 13131710595300 R 1167 * 12131710577311 R 2624 * 15131730763862 R 290 * 15131730763606 R 325 * 13131710593600 R 1664 * 13131710588903 R 616 * 13131710593624 R 499 * 12131710577303 R 29628 * 13131710589500 R 731 * 13131710592669 R 537 * 13131710598409 R 238 * 13131710592667 R 706 * 13131710592668 R 624 * 13131710598616 R 523 * 13131710593617 R 336 * 13131710593500 R 789 * 13131710583667 R 97 * 13131710593610 R 2343 * 13131710587600 R 363 * 13131710585634 R 774 * 13131710593626 R 189 * 13131710590900 R 514 * 13131710598501 R 1234 * 12131710578813 R 1680 * 12131710579219 R 551 12131381385405 R 1036 * 17132481551019 U 671 * 15131450835011 R 470 18131331179037 U 7681 * 12132450517301 U 47 * 18131621538400 U 5644 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131230315581 U 124 * 11131450641811 R 2919 * 15131730764783 R 630 * 16131450882600 R 586 18131392308910 U 1411 * 17131250956781 R 703 * 19131621587900 U 616 * 14131542101402 R 514 * 18131431874000 R 127 * 11132551145731 R 1221 * 11132551147881 R 802 * 11132551146581 R 188 * 11132551147531 R 397 * 11132551150082 R 397 * 11132551148181 R 965 * 11132551150089 R 630 * 11132551150083 R 537 * 11132551145981 R 2856 * 11132551145331 R 267 * 11132551140034 R 4413 * 11132551145583 R 6238 * 11132551145531 R 136 * 11132551148681 R 1322 * 11132551147181 R 442 * 11132551147882 R 843 * 11132551147532 R 542 * 11132551147231 R 485 * 11132551145982 R 898 * 11132551147482 R 276 * 11132551147582 R 276 * 11132551145481 R 542 * 11132551148881 R 572 * 11132471439300 U 6129 10131390600511 U 1122 * 17132511768800 R 1648 * 05132235583350 U 456 * 08132281412957E U 1530 * 06132240256100 U 5156 * 08132281292457E U 96 * 13132240646500 U 1306 * 14132471790100 U 5611 * 11132471460600 U 2664 * 07132530694804E R 1101 * 12132360983602 R 523 * 07132540416900E R 1062 * 07132530696703 E R 247 * 07132530696700E R 337 * 07132530688000 E R 93 * 07132530691200E R 1071 * 07132530689600 E R 348 * 07132530692501E R 317 * 07132530684801 E R 545 * 07132530691300E R 832 * 07132530688900 E R 867 * 07132530694403E R 711 * 07132530683600 E R 1169 * 07132530697106E R 609 * 07132540447401 E R 469 * 07132530692602E R 212 * 07132530692600 E R 1183 * 07132530694802E R 97 * 07132530681200 E R 655 * 07132530687200E R 534 * 07132530685800 E R 1320 * 07132530686002E R 212 * 12131410942700 U 1516 * 11131410875100 U 1812 * 11131410894901 U 1181 * 11131410896805 U 435 * 11131410876500 U 2344 * 11131410925206 U 89 * 11131410875703 U 2279 * 11131413030400 U 1123 * 11131413017902 U 514 * 12132471530200 U 1702 * 16132230412951 U 5691 * 12131440920605 R 2084 * 15132471869120 U 125 * 20132643002300 R 43 * 20132643002400 R 609 * 20132643002408 R 668 * 20132643003000 R 175 * 12132411380307 U 369 16131391733602 R 413 16131391741305 R 673 16131381785718 U 789 16131391777908 U 413 16131391690932 U 804 16131391752900 U 591 16131391756402 U 644 16131391750011 U 276 16131391745600 R 542 16131391766309 U 616 16131391742500 R 456 16131391766905 U 789 16131391766900 R 413 16131391746601 R 653 16131381774505 U 558 * 11131410886000 U 601 16131391757912 U 1036 16131391746603 R 798 16131391752700 R 640 16131391756500 R 371 16131391746900 R 1210 16131391689800 R 126 16131391742900 R 572 16131391751653 U 804 16131381782015 U 435 16131391753300 R 676 * 16132642319700 R 194 * 07131830329331E U 4434 * 07131830329334 E U 5643 * 13132431806000 U 1286 * 11131413017900 U 992 * 11131413027602 U 638 * 11131413001200 U 1347 * 11131410894003 U 1575 * 11131410890803 U 1312 * 11131410876103 U 1802 * 12131412701103 U 1895 * 11131413058303 U 479 * 11131413057500 U 2696 * 14131431074211 R 2501 * 12131412766602 U 1542 * 11131410881500 U 703 * 12131412732902 U 866 * 11131410872103 U 470 * 11131410872106 U 450 * 11131413040703 U 2793 * 11131413026200 U 2569 * 12131843033033 U 1381 * 11132481022400 U 2416 * 16131450855192 R 369 * 17132481551013 U 2782 * 17132310315380 U 804 12131381381800 R 514 * 16131450876101 R 673 * 12132172329750 U 3291 * 16131450855141 R 1792 * 11132481022404 U 929 12131381383434 U 124 * 12131220767200 U 5221 * 15132141163408 U 1799 * 11132551148085 R 427 * 11132551147681 R 1895 * 12131450681310 R 186 12131381343600 R 1319 * 12132411402504 U 263 * 12132411402500 U 2663 * 12131450681305 R 1007 * 13132411430800 U 1210 * 11131450640915 R 1254 * 18131621503333 U 1364 * 12132611765400 R 2761 * 11131450640904 R 978 * 18131621503337 U 1817 * 11131440822400 R 441 * 12132411289200 U 10367 * 11132235097400 U 4376 * 11131511019235 R 89 * 11131510956800 R 145 * 11131510967878 R 101 * 11131511018100 R 561 * 11131511018200 R 5620 * 09132480831401 U 5711 * 16131281679200 U 4058 * 13131542014064 R 784 * 11131440822401 R 653 * 08131451395700E R 1496 * 08131451399143 E R 1603 * 08131451400949E R 882 * 09131451410411 R 2149 * 09131451419619 R 528 * 03132450345700 R 617 * 09131451409901 R 124 * 09131451419404 R 257 * 08131451397802E R 2482 * 08131451400716 E R 186 * 08131451396957E R 760 * 08131451400708 E R 2574 * 09131451413202 R 862 * 08131451396802 E R 444 * 09131451409942 R 2440 * 08131451400014 E R 309 * 09131451419526 R 89 * 09131451423003 R 1935 * 08131451410998E R 2171 * 09131451419481 R 581 * 08131451399000E R 334 * 11131450643902 R 3907 * 18131821376906 U 164 * 07132530686900 E R 232 * 09132321122600 R 762 * 18132321922300 R 761 * 14131730715900 R 2761 * 08132610764660 E U 20211 * 11131450622903 R 1381 * 11131450623915 R 319 * 11131450623905 R 848 * 12132411298615 U 1678 * 12131811177505 U 2020 * 12131811177500 U 1378 * 11131230581640 U 1860 * 11131450623910 R 93 * 11131450606401 R 124 * 11132521714932 R 514 * 13132471729805 U 1520 * 12132450517500 U 755 * 11132310238734 U 1400 * 14131730715905 R 1282 * 12132431658300 U 1180 * 12131843020031 U 9991 * 10132111576650 U 2874 * 11132160893800 R 1661 * 11132130745602 U 89 * 12132140932003 U 89 * 12132231818964 U 1205 * 12132140822310 U 1326 * 12132431658200 U 784 * 11132450449200 U 1062 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613446900 U 3122 * 12132471515200 U 741 * 12132450494610 U 2866 * 16132458117501 R 5576 * 18132310317400 U 2729 * 15132511613932 U 4376 * 13132621414900 U 5796 * 11131410876200 U 2417 * 18132310317401 U 4336 * 12132411367100 U 6925 * 12132411367300 U 5213 * 14132361133101 R 256 * 14132361133102 R 4724 * 14132361133104 R 1684 * 14132361133200 R 3840 * 16131450877006 R 906 13131381470300 R 456 13131381476611 R 3615 14131381104011 R 460 14131381075000 R 383 13131381468314 R 7073 13131381468009 R 1142 13131381468405 R 464 14131381113800 R 7124 14131381079100 R 383 14131381079105 R 586 * 09131451421171 R 2942 * 17131536232000 U 2344 * 15132141163410 U 2020 * 16131450878700 R 1734 * 17131536966000 U 384 * 13131710593651 R 847 * 13131710592672 R 189 * 13131710593628 R 624 * 13131710588802 R 6726 * 13131710590104 R 5411 * 13131710588812 R 124 * 13131710598417 R 381 * 13131710598701 R 514 * 12131710579205 R 1051 * 13131710598901 R 586 * 13131710598102 R 801 * 13131710592676 R 145 * 15131730763763 R 441 * 13131710589947 R 378 * 13131710593637 R 584 * 13131710585643 R 362 * 13131710585607 R 827 * 15131730763623 R 413 * 12131710577323 R 804 * 13131710593663 R 193 * 13131710600513 R 1021 * 12131710577498 R 1841 * 13131710598302 R 348 * 13131710599301 R 4768 * 13131710588000 R 470 * 11131450635502 R 528 * 16131420764263 R 1522 * 15132432200500 U 6169 * 15132457189517 U 3082 * 12132450523500 U 2826 * 09132431200200 U 2167 * 09132431197200 U 1528 12131381306010 R 1405 * 13132411454100 U 4536 * 06132413363500 U 946 * 13132411432900 U 978 * 10132471270300 U 703 * 06132413337203 U 1945 * 11132235108350 U 1828 * 17132520038915 R 551 * 11132235078900 U 3166 * 12131251911157 R 6452 * 17132458132237 U 304 * 09131440627801 R 1381 * 17132520036010 R 1354 * 11132551150182 R 2985 * 16132472103500 U 298 * 12132471509500 U 1521 * 12132411378600 U 1406 * 11132450458720 U 644 * 16132472014901 U 1635 * 11131811053300 U 2408 * 12131220757200 U 4959 * 11131811053410 U 1221 * 12131220757204 U 9736 * 16132141208909 U 1331 * 12131811183713 U 644 11131311465900 U 4576 * 07131430295700 E R 1372 * 16132141208918 U 2244 * 12131430702810 R 1799 * 12131811183711 U 819 * 12132140847700 U 5022 * 07131430296000E R 5886 * 14132141131414 U 5332 * 07131430296700E R 911 * 07131430296002 E R 595 * 16132141246716 U 6528 * 12131430702835 R 1161 * 13132172350750 U 2953 * 16132411726600 U 3219 * 11132240521700 U 19638 * 16132411726609 R 3110 * 08131830391081E U 7130 * 12131430702815 R 2323 * 12132371202981 R 1998 12131311539400 U 4576 12131311539402 U 2921 * 09131520774000 R 16295 19131392186603 U 986 * 09131520751600 R 4894 * 12132450526400 U 7531 * 09131520751603 R 3114 * 09131520802010 R 365 * 09131520771715 R 1489 * 12132221855314 U 845 * 16131450876700 R 789 * 13132271364200 U 2729 14131390227000 U 2311 * 11132221741200 U 1294 * 13132271364150 U 4376 * 07132140528500E U 7465 14131390227110 U 2888 * 16131450876713 R 125 * 11132160919600 R 6112 * 12131843009031 U 1436 * 11132271128150 U 450 * 15131450803704 R 1923 14131390227112 U 1436 * 11132271125401 U 566 * 11132221741214 U 5570 * 16131450879602 R 421 * 11132551145582 R 1365 * 11132551149632 R 11801 * 11132551149631 R 16005 * 11132551145581 R 217 * 11132551150096 R 175 * 11132551148538 R 808 * 11132551147581 R 383 * 11132551148081 R 1149 * 11132551147281 R 891 * 11132551148931 R 427 * 11132551140181 R 1079 * 11132551147481 R 159 * 11132551145782 R 378 * 11132551149231 R 128 * 11132551146431 R 2664 * 11132551146881 R 1381 * 11132551146181 R 558 * 11132551148581 R 891 * 11132551150081 R 210 * 11132551147132 R 91 * 11132551147081 R 128 * 11132551147131 R 542 * 11132551147631 R 542 * 11132551146081 R 4483 * 16132642358600 R 2260 * 11132235013500 U 11089 * 13132471695500 U 417 * 17131230341333 U 8601 * 08132550842282 U 609 * 18132263087651 U 4743 * 19132520083150 R 1157 * 15132457186750 U 4296 * 17131230362781 U 9186 * 11131611671902 U 754 * 14131730716005 R 2761 * 19132322004500 R 1518 * 12132471507600 U 3290 * 11132471397400 U 7209 * 16132432374400 U 4137 * 16132432412000 U 804 * 16132432411900 U 2408 * 15132432244600 U 3114 * 11132450473605 U 1281 * 07132530695301E R 514 * 07132530688200 E R 957 * 07132530695401E R 560 * 07132540448500 E R 370 * 07132540450800E R 897 * 07132530678400 E R 775 * 07132530692900E R 972 * 07132530695503 E R 1180 * 07132530695502E R 904 * 07132530698800 E R 474 * 07132530698801E R 574 * 07132530695505 E R 302 * 07132530687202E R 1285 * 07132530695500 E R 519 * 07132530694600E R 665 * 09132321113209 R 793 * 07132530693100E R 792 * 07132530694100 E R 1271 * 07132530692802E R 902 * 11132481057300 U 1712 * 12132471498200 U 2968 * 12131843040245 U 582 * 16131450879300 R 499 * 09132321101002 R 1139 * 13131710593648 R 304 * 13131710593679 R 1021 * 13131710598403 R 203 * 13131710597000 R 761 * 13131710587414 R 9283 * 12132251227750 R 833 * 11132471471100 U 315 * 14131210794700 U 185 * 14131210794710 U 126 * 14131210794720 U 89 * 14132522035431 R 659 * 12132221821300 U 2416 * 11132481053306 U 789 * 11132551150085 R 485 * 11132551146931 R 789 * 11132551147031 R 933 * 11132551147032 R 572 * 11132551150031 R 386 * 11132551149881 R 1286 * 11132551146231 R 528 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132551140031 R 224 * 11132551148131 R 670 * 11132551150086 R 93 * 11132551150087 R 232 * 17131230340940 U 1215 * 19132520083160 R 291 * 17131730851900 R 6376 * 17131730851901 U 7084 * 12131811199900 U 4257 * 19132520083166 R 841 * 07132530698200E R 534 * 07132530689701 E R 93 * 09132321152408 R 325 * 09132321149200 R 129 * 07132530690200E R 521 * 09132321166600 R 267 * 19132322004501 R 740 * 11132310238738 U 493 * 12132451212100 U 113 * 19131830976231 U 4655 * 11132172223452 U 1189 * 11132160907720 R 644 * 11132160907721 R 929 * 11132160907726 R 653 12131381306036 R 1044 * 11131811043305 U 827 * 11131811043300 U 1059 * 12132450493100 U 132 * 12132450481800 U 124 * 12132450481900 U 124 * 12132450481907 U 259 * 12132450490105 U 1102 * 19132362109000 R 644 * 12131730616200 R 2216 * 18131230410331 U 15794 * 19131830976281 U 5492 * 14132221980601 U 1556 * 19132322029401 R 166 * 16131730813301 U 124 * 11132450458715 U 1137 * 14132221980701 U 441 * 12131420548111 U 1198 * 16132180777300 R 2344 * 19132362109100 R 1079 * 12132310249221 U 5093 * 11132450474500 U 455 * 09131520793800 R 2311 * 11131844534431 U 1891 * 12132221821200 U 1928 * 10131710512404 U 703 * 15131641135420 U 4814 * 12132221861900 U 1574 * 12131412748005 U 1667 * 16131450879500 R 325 * 12131730588642 U 2790 * 11131830545901 R 186 * 12132221839605 U 1016 * 12132221839700 U 1863 * 16131450858914 R 290 * 18131821364800 U 2793 * 13131730646700 U 4817 * 11132481045800 U 2248 13131381411700 R 396 12131381306008 R 551 12131381310300 R 798 12131381369610 R 510 11131381255901 R 406 11131381255900 R 1702 11131381278811 R 1478 11131381299520 R 1673 12131381333600 R 925 11131381207400 R 1766 13131381479009 U 2694 11131381246410 U 731 11131381236605 R 1670 13131381501900 U 369 13131381519700 R 354 12131381390200 R 124 11131381298600 R 238 11131381298405 R 296 11131381298605 R 769 * 12131471372910 R 383 * 12131471372204 R 514 * 12131471371310 R 493 * 12131471371300 R 710 * 11131471352700 R 93 * 11131471353400 R 804 * 14131412864401 U 10009 * 13131532450140 U 2440 * 14131730701420 R 761 * 12131811199905 U 5133 * 13131532450145 U 3209 12131381386015 R 1731 12131381386019 R 187 * 11131461104141 R 145 12131381387208 R 586 12131381387211 R 383 12131381369633 R 2472 12131381387205 R 542 * 11131461104140 R 499 12131381383464 R 373 12131381359800 R 203 12131381360100 R 581 12131381359700 R 261 11131381222800 U 1937 12131381373107 R 125 * 11131210911800 U 1299 * 11131210915103 U 354 * 12131811169500 U 1457 * 12131811169510 U 124 * 11131450623912 R 1991 * 12132140932508 U 485 * 12132450490100 U 210 * 11132281761569 U 256 * 12132270760207 U 19766 * 16132180769400 R 2664 * 11132450442000 U 1350 * 11131281115340 U 3082 * 11132450425942 U 609 * 12132431656300 U 1443 * 12132270760209 U 4349 * 12132450495800 U 1835 * 16132180774500 R 2184 10131310571953 U 8116 * 11132450440310 U 238 * 12131460579401 R 224 12131311558400 U 8059 * 11132450474507 U 566 * 13132261832000 U 4885 * 11131230581639 U 2565 * 11131230582081 U 2793 * 12132231818954 U 2376 * 11131230611031 U 2888 * 12132411295603 U 2052 * 12131220776200 U 2192 * 12132411298605 U 2993 14131390255305 U 1927 14131390255307 U 1384 * 12131460579452 R 513 * 11131413027900 U 296 * 11131410919102 U 1221 * 11131413036500 U 934 * 11131410871900 U 1326 * 11131410877000 U 1253 * 12131412736800 U 1350 16131391747807 U 609 16131391751710 U 514 16131391715600 R 1927 16131391757801 R 180 16131391743500 U 514 16131391777802 U 224 16131391758701 U 537 16131391752100 R 804 16131391757922 U 1020 16131381779105 R 1895 16131391750602 U 1670 16131391767400 R 1693 16131391731605 U 1710 16131391746405 U 427 16131391744205 R 470 16131391775600 R 3672 16131391756705 U 1991 16131391699006 U 761 * 16132642319500 R 3047 * 10131534026102 R 10045 * 07132160588100 E R 6588 07131332782050E R 11170 * 11131410884803 U 4301 * 11131410894501 U 6686 * 11131410877901 U 5451 * 11131413033700 U 5050 * 12131412713700 U 92 * 10131410806500 U 2537 * 10131410806501 U 1895 * 12132120610001 U 8456 * 12131730627201 R 745 * 11131410873902 U 1057 * 11131210892900 U 273 * 16132642320500 R 464 16131310561200 U 1521 * 12132181176533 R 1682 * 10131410845200 U 2696 * 10131410827301 U 1766 * 10131410834300 U 1828 * 10131410826900 U 1138 * 10131410812300 U 4850 * 10131410828601 U 2176 * 10131410848828 U 826 * 10131410812302 U 4554 * 10131410805000 U 1181 * 12132181175937 R 7982 * 10131520842700 R 6845 12131381305803 R 558 * 09131451423438 R 1968 * 09131451420809 R 493 * 09131451419102 R 1210 * 09131451419637 R 1196 10131380962300 R 2530 * 09131451426615 R 528 * 09131451405117 R 1013 * 16131450861100 R 659 * 12132221839600 U 141 * 16131450882100 R 413 * 14131811411310 U 2721 * 14131811411315 U 4553 * 12132431711600 U 2116 * 10132521624331 R 10681 18131312706135 U 23629 12131381367801 R 378 11131381244810 R 1093 11131381244506 R 3049 * 11131471335704 R 188 11131381201715 R 2119 12131381369301 R 450 * 11131471336600 R 2568 * 11132120540800 U 2051 * 08132410847318E U 26542 * 13132631293400 U 4577 * 08132410847405E U 1265 * 11131730537400 R 5261 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381233801 R 2504 * 11132235013100 U 644 * 11131620822701 U 13040 * 17132321804603 R 3101 * 12132621369600 U 1074 * 11132235098820 U 10041 * 17132321835100 R 4740 * 12131471366814 R 304 11131333146650 R 261 11131333148400 R 2821 * 09131451405102 R 616 11131381235907 R 485 13131381468007 R 1247 14131381103106 R 810 14131381095117 R 2106 11131381204000 R 804 12131381353400 R 542 11131381243910 R 862 11131381243911 R 1102 12131381310800 R 644 12131381311226 R 325 * 12131412729902 U 581 * 16132472014900 U 1029 * 14132221959700 U 1016 * 12131412727901 U 885 * 11132450457740 U 630 * 19131730962202 U 2440 * 15132222024612 U 804 * 12131460578456 R 364 * 12131460588962 R 5594 * 11132450448400 U 1977 * 12131460587651 R 145 * 12131460589350 R 2156 * 11132450442905 U 4288 * 11132471388100 U 4296 * 12131460587159 R 2481 * 11132450449820 U 1999 * 12131460589001 R 992 * 11131721286204 R 296 * 12131460589002 R 1831 * 12131460579451 R 339 * 13131820946238 U 10870 * 12132431658100 U 1988 * 11132411153905 U 35566 * 12132231363200 U 2469 * 19132472524700 U 23230 * 13131820957526 U 196 * 06132310157850 R 2747 * 07132370747681E R 2541 * 05132310124250 R 4567 * 04132310117960 R 2189 * 04132310122250 R 1151 * 06132310163030 R 3627 * 05132310124621 R 2259 * 06132310158620 R 4948 * 04132310117610 R 1251 * 05132310125091 R 392 * 04132310115651 R 1668 * 12132310242310 U 709 * 11132310233620 U 420 * 11132310234541 U 848 * 11132310234041 U 2359 * 11132310235030 U 485 * 11132310234280 U 682 * 11132310234490 U 1157 * 11132310234282 U 1539 * 11132310239781 U 586 * 11132310239771 U 159 * 11132310233090 U 676 * 11132310239770 U 2373 * 11132310231880 U 456 * 11132310235920 U 4576 * 12132111749052 U 334 * 11132471405200 U 4435 * 11132411190600 U 2143 * 12131471373101 R 499 * 13131820898111 U 325 * 12132111749050 U 703 * 14132252327700 R 16890 * 12131471367123 R 1224 * 12132111750550 U 800 * 11132411199300 U 3578 * 16131450882601 R 89 * 17131821291612 U 1181 * 17131542725400 R 586 * 14132310273090 R 1356 * 18131821364802 U 2600 * 13131730639004 U 601 * 12131620956300 U 5898 * 17131230336931 U 12687 * 16131450882101 R 427 * 17131821291616 U 1095 * 12132431711500 U 1364 * 15131450827702 R 1730 13131381537000 R 862 11131381219717 R 217 11131381236200 R 2825 11131381231205 R 514 13131381501302 R 421 12131381350210 R 456 12131381397810 R 1152 12131381306110 R 1766 11131381207300 R 1799 11131381244300 R 804 11131381236002 R 339 * 13132471691501 U 189 * 07132281225851E U 1575 * 10131281024500 U 6288 * 10132181103615 R 8263 * 09132431238800 U 7124 * 17132321835104 R 8495 * 15131432162700 U 8000 * 11132235091600 U 6009 * 12132621369607 U 2924 * 11132621299300 U 3296 * 14131412891905 U 3093 * 17132321835105 R 11917 * 12132210632600 U 5421 * 11132621301101 U 815 * 13132471695300 U 1696 * 11132235091800 U 4619 * 17132321835112 R 2960 * 19132459146900E U 9579 * 15131432162800 U 10225 * 11131531942431 R 2632 * 15132310282700 R 1524 * 14131210789700 U 2481 * 12132471550800 U 14301 * 20132322071426 R 2341 * 11131844398636 U 1102 * 12132611776400 R 601 * 11132511196700 R 1831 * 12132471484600 U 2184 * 17132172776553 U 775 * 14132172481850 U 3439 * 15132172582050 U 4615 * 19132472524800 U 9408 * 10132231087258 U 601 * 18131641276600 R 2696 * 18131641279302 R 653 * 12131250698546 R 1001 * 11131721286209 R 3321 * 11132235019000 U 4548 * 11132511197101 U 89 * 12131460579400 R 334 07131311296000 E U 29400 * 11132240552400 U 1031 * 02132212105700 U 2018 * 12131250698531 R 1670 * 11131471358203 R 997 * 08131531342233E U 1873 * 11132261084212 U 2729 * 12132221835600 U 7163 * 12131471368007 R 4857 * 12132221848210 U 1123 * 08131531338432 E U 1345 * 12131471371800 R 1173 * 12131710565910 R 2005 * 13131710586406 R 261 * 12131710577407 R 8564 * 13131710593632 R 528 * 13131710598712 R 413 * 13131710593649 R 964 * 13131710605272 R 1078 * 13131710593622 R 210 * 13131710598205 R 2509 * 13131710592517 R 1953 * 13131710593815 R 1007 * 13131710593612 R 624 * 13131710588702 R 92 * 13131710597001 R 224 * 13131710598707 R 688 * 13131710599729 R 290 * 13131710586610 R 17612 * 13131710592611 R 392 * 13131710592590 R 276 * 13131710599732 R 841 * 13131710592646 R 638 * 13131710598905 R 2019 * 13131710600300 R 448 * 13131710603838 R 5048 * 13131710598007 R 1077 * 13131431011000 R 1328 * 12132310242170 R 624 * 11132310233410 R 827 * 12132221836400 U 499 * 12132221836405 U 299 * 12131620956303 U 1734 * 12131450694500 R 13259 * 12132221836300 U 610 * 08131451380703E R 2356 * 08131451400745 E R 2007 * 08131451393859E R 2673 * 08131451400674 E R 2205 * 09131451422708 R 2105 * 11131844521832 U 3272 * 09132370938586 R 194 * 11131630477100 U 2456 * 19132411999100 U 2000 * 12132111732350 U 1095 * 12132611767702 R 499 * 11132235058900 U 4814 * 13132471691403 U 929 * 15132310282710 U 5928 11131381242200 R 1863 11131381253804 R 1587 11131381230800 U 580 12131381396600 R 1407 11131381277105 R 124 13131381469800 R 136 * 11131471346705 R 421 * 11131471343900 R 542 13131381449706 R 630 11131381259630 R 992 12131381389610 R 499 12131381391503 R 2606 * 11131471361202 R 287 12131381346404 R 1542 12131381386202 R 523 11131381218100 R 413 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 11131381223000 R 1591 12131381369611 R 929 12131381369614 R 841 12131381373200 R 397 11131381204302 R 901 11131381278101 R 1863 11131381262800 R 397 11131381242510 R 1199 11131381230905 R 1783 * 11131844399233 U 256 * 11132235100100 U 6969 * 14131843333231 R 1939 * 10131220626500 U 6109 * 12131730580501 U 1189 * 14131630733329 U 3521 * 13132471691410 U 957 * 17131730845001 U 731 * 12132531206107 R 2813 11131311481600 U 6048 * 12131811185700 U 1102 * 13131811308100 U 1968 * 13131811308102 U 1030 * 15131810029310 U 324 * 15131810029300 U 1480 * 14131811425606 U 92 * 14131811460100 U 1480 * 14131811460200 U 1427 * 14131811460103 U 1626 * 13131811366310 U 616 * 13131811366305 U 668 * 14131811442710 U 1294 * 15131810052800 U 1282 * 14131811464710 U 251 * 12131811185705 U 930 * 12132540892700 R 5969 * 12132481118300 U 3017 * 16132180770338 R 124 * 08132470968800 E U 5056 * 11132240552402 U 1263 * 12132471548700 U 1312 * 12132471548701 U 1860 * 11132411153900 U 37505 * 11132471374000 U 819 * 12131281206400 U 1622 * 12131843024235 U 3206 * 12132481111507 U 3555 * 11132471378400 U 3856 * 13132141006900 U 364 * 12131843024236 U 92 * 08132111143752 E U 377 07131311262606E U 5457 * 07132110884850 E U 9704 * 09132111282650 U 2149 * 09132111282552 U 464 * 09132111282651 U 493 * 09132111282550 U 1186 * 09132111270550 U 15565 * 10132111636452 U 2333 * 04132171192550 U 349 * 11132471448600 U 7204 * 11132310232900 U 1109 * 11132310232803 U 145 * 11132310232591 U 1667 * 11132310239450 U 1007 * 11132310233051 U 899 * 11132310231261 U 1506 * 11132310231560 U 528 * 11132310231470 U 4894 * 11132310232660 R 557 * 11132310230520 U 3534 * 11132310231780 U 136 * 11132310231790 R 5580 * 11132310232550 R 383 * 11132310232532 U 101 * 11132310233110 U 558 * 11132310240020 U 499 * 11132310240501 U 558 * 11132310238540 U 542 * 11132310238541 U 528 * 11132310239250 U 1161 * 11132310233470 R 1308 * 11132310238670 U 2632 * 13132541048204 R 537 * 15132457176500 U 6288 * 12132621366210 U 1713 * 08131531338431 E U 2361 * 12132210638400 U 1809 * 10131471313508 R 124 * 11132310230600 R 1401 * 11131461102430 R 470 * 12132111748850 U 4743 * 12132111765450 U 9089 * 12132111754650 U 5340 * 11132111702850 U 7223 * 11132111702350 U 5649 * 10132111628050 U 5636 * 12132111766950 U 9864 * 12132111767050 U 7290 * 12132111750750 U 10916 * 09132111261150 U 1059 * 12132111750650 U 2930 * 11132172215850 U 1895 * 09132111248950 U 3181 * 11132271153900 U 2393 * 14131210790000 U 166 * 12132511325100 R 4098 * 09132480795301 U 5163 * 20132372030181 R 413 * 20132372030183 R 572 * 12131621014500 U 4664 * 15132642132000 R 2084 * 15132642132800 R 252 * 12132221836800 U 8727 * 09132370943481 R 195 * 14131412855100 U 3114 16131321146305 U 252 * 12132511325107 U 2793 * 12132140907005 U 7004 * 07132221514907E U 2875 * 11132411202300 U 12552 * 12132111766450 U 14195 * 15132457300004 U 89 * 11131844399632 U 1590 * 17131730845100 R 789 * 14131630733448 U 177 * 19131230461031 U 1102 * 20131831017609 U 210 * 11132235113100 U 7602 * 16131431710100 R 2248 * 19131230460981 U 653 * 13132471695600 U 1639 * 15132457300005 U 30892 11131311481500 U 4058 * 09132450373120 U 2216 * 11132310235085 U 5297 * 11131844399631 U 84 * 19131230460781 U 8558 * 14132262174400 U 1117 * 11132235149800 U 1659 * 14131630733366 U 616 * 12132140932000 U 925 * 12131450672000 R 819 * 12131450672003 R 580 * 11132621303300 U 1836 * 12132411285600 U 566 * 11131450623901 R 964 * 12132471504100 U 1895 * 12131843024237 U 887 * 07132470895100E U 3142 * 12131811156010 U 3017 * 11132172223450 U 2888 * 11132240541500 U 3219 * 11132240541503 U 2184 * 12132450493200 U 2055 * 11132160893804 R 2279 * 11132621315000 U 2353 * 11132621315100 U 3145 * 12131811158500 U 2918 12131320817200 U 6726 * 12132310252330 U 2985 * 13131721726500 R 126 * 12132111750350 U 311 * 12132111750250 U 132 * 11132111696350 U 6077 * 11132111696451 U 5714 * 12132111748950 U 1350 * 11132431429700 U 616 * 11132271118600 U 2856 * 12132221855801 U 996 * 09132271003700 U 369 * 12131471366811 R 3241 * 12131460614900 R 1062 * 11132271135600 U 920 * 09132271001850 U 435 * 17131420806511 R 616 * 12132231300615 U 4290 * 11132310240210 R 194 * 11132310240211 U 1181 * 11132310239591 U 369 * 11132310233420 R 1647 * 11132310233421 U 601 * 11132310233130 R 499 * 11132310231053 U 247 * 11132310230690 U 638 * 11132310231032 U 136 * 11132310230640 R 1944 * 11132310231141 U 5053 * 11132310238970 U 2408 * 11132310231692 U 1734 * 12132111754850 U 1913 * 11132310232219 U 962 * 11132310237480 U 2600 * 12132310245193 U 1828 * 11132310236581 U 2729 * 11132310230790 R 5931 * 11132310230691 U 2696 * 11132310230601 U 4222 * 11132310230590 R 2224 * 11132310240320 U 2311 * 11132310233940 U 601 * 12132411369300 U 911 * 12132411369200 U 2568 * 11132271136700 U 848 * 17131420806513 U 740 * 07132221514900E U 458 * 12131730588779 U 5616 * 14131210790001 U 1215 * 09132370940081 R 311 * 11132235104210 U 406 * 15131281591000 U 1210 * 09131412284103 U 365 * 15131281591010 U 775 * 05131220292710 U 5943 * 14131521290910 R 1734 * 12132621353400 U 3344 * 11132481085401 U 8420 * 11132235138600 U 441 * 14131210789310 U 339 * 15132222012300 U 508 * 12132140907100 U 6455 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131521290920 R 282 * 12132540984902 R 1189 * 11132360924301 R 992 * 11132360900701 R 252 * 11132360900713 R 883 * 11132360881201 R 1086 * 11132360924314 R 93 * 12132360970402 R 89 * 12132360970400 R 1318 * 12132360980203 R 745 * 12132540920000 R 282 * 12132540933500 R 775 * 12132540962900 R 339 * 12132540966102 R 638 * 18132361483101 R 1286 * 19132531938800 R 1720 * 13132471695201 U 1888 * 14131630735400 U 891 * 14132371424734 U 1381 * 12132611745528 U 10574 * 11132235098300 U 11609 20131334606056 U 61631 * 09132450373327 U 1486 11131381278108 R 1157 * 12132511241307 U 6726 * 12132611745904 U 89 * 10131844321232 U 7804 * 11132130751703 U 1626 * 13131721726700 R 4536 * 19132173032350 U 7881 * 16132241338100 U 1326 * 12132310252333 U 1927 * 13131721726800 R 124 * 19131613456301 U 682 * 19132520081645 R 261 * 19132520082560 R 1021 * 13131721846500 R 406 * 19132173032450 U 5013 * 12132450516400 U 3058 * 12131842962431 U 4296 * 11132221794400 U 914 * 12132450516700 U 886 * 12132310243931 U 4137 * 16132361279005 R 2170 12131392337600 U 10951 12131392367103 U 126 12131392349000 U 311 12131392367102 U 339 07131391071100E U 927 * 11131430610500 R 8252 * 11132271136750 U 906 * 08131531354637 E U 4309 * 09132271000200 U 125 * 11132271129350 U 2248 * 11131611619500 U 1125 * 12131710574100 R 1574 * 13131710593819 R 754 * 13131710586609 R 2877 * 13131710593200 R 1068 * 13131710593623 R 566 * 13131710585810 R 89 * 12131710579910 R 1600 * 12131710579912 R 947 * 13131710587420 R 638 * 13131710599101 R 3479 * 13131710586603 R 6683 * 13131710586615 R 5502 * 13131710597720 R 1937 * 13131710587426 R 180 * 13131710592631 R 1152 * 13131710586405 R 3662 * 13131710594001 R 668 * 13131710594102 R 551 * 13131710589601 R 1286 * 13131710593000 R 934 * 12131710579915 R 203 * 13131710589400 R 1153 * 13131710599108 R 1612 * 13131710589100 R 3017 * 13131710588502 R 470 * 11132271135700 U 2248 * 18132361483100 R 601 * 18132361483102 R 943 * 15132551537831 R 2119 * 11132360899101 R 1870 * 11132360899100 R 941 * 12132360932500 R 3179 * 12132360991900 R 2023 * 12132360992400 R 1895 * 12132360956300 R 1503 * 12132360956301 R 2244 * 15132551522231 R 906 * 07131450454200E R 1136 * 12132481118903 U 7774 * 20131221359302 U 450 13131311581800 U 13993 * 17132458138411 U 2537 * 20131221359300 U 731 * 20131221359301 U 1123 * 20131221359303 U 1175 * 12132140907200 U 5022 * 13131211065820 U 5310 * 13132221904505 U 188 * 09132270994300 U 4894 * 09132270975451 U 2499 * 14132262154710 U 1853 * 11132235104200 U 499 * 11132235100700 U 2729 * 12132140907111 U 2761 * 12131730637002 U 2632 * 12132611745527 U 9462 * 11132130751700 U 978 * 12132511239004 U 2440 * 13132471691413 U 1311 * 14131630734410 U 232 * 12132611745448 U 89 * 12132611745903 U 89 * 12132511241207 U 194 * 11132240523100 U 1021 * 12132240590700 U 288 * 13132240645000 U 773 * 16132241319400 U 949 * 13132231541451 U 804 * 13132231450651 U 804 * 13132240650600 U 1029 * 13132240625808 U 1250 * 15132292815129 R 362 * 13132240656100 U 1161 * 13132240656102 U 1233 * 12132240589404 U 1478 * 13132231389951 U 992 * 15132222000402 U 710 * 13132231463557 U 1338 * 11132240524400 U 856 * 12132240614600 U 1157 * 12132240614601 U 804 * 12132240614605 U 1030 * 13132240619002 U 1030 * 13132240619000 U 813 * 11132240523906 U 1381 * 12132240589504 U 499 * 15132262609850 U 798 * 13132240616700 U 1551 * 15132310283430 U 6592 * 10131844321631 U 1334 * 07132530682600 E R 128 * 15132262527051 U 2918 * 18131842618035 U 1267 * 16131411347117 U 6094 * 07132470895000 E U 8514 * 19131613429500 U 383 * 18132631832800 R 90 * 19131613429501 U 572 * 12131730634204 U 452 20131392276030 U 4296 * 11132471443500 U 5997 * 12131730634207 U 7801 * 12132471510500 U 4376 * 19131831004931 U 4336 * 16132472021900 U 9798 * 12132511242547 U 9512 * 14132310273100 U 5804 * 13131830607732 R 210 * 10132471313900 U 1446 * 11132235034000 U 125 * 20131810584325 U 2104 * 11132271119951 U 2149 * 13131830607733 R 653 * 14131830654937 R 1480 * 12132140845000 U 29801 * 19131730950800 R 4536 * 11131811095630 U 3114 * 12132321408800 R 194 * 11132271162150 U 466 * 08132480876200 U 1456 * 11132471394800 U 4177 * 11131730574419 U 2642 * 11132235099800 U 470 * 12132221829900 U 2930 * 05132211321805 U 2051 * 05132211316800 U 6956 * 12132140907119 U 2344 * 15132551524682 R 91 * 15132551522237 R 537 * 07132530694400E R 262 * 07132530690100 E R 1380 * 07132530679800E R 1018 * 09132321113200 R 396 * 07132530695904E R 317 * 07132530695900 E R 943 * 12132360984901 R 566 * 07132530685100 E R 1199 * 07132540427201E R 1245 * 07132530682000 E R 1256 * 07132540426000E R 1003 * 18132310318781 U 4301 * 14131630733338 U 586 * 12132140909206 U 1095 * 18132310318782 U 89 * 12132511241117 U 1413 * 11132471363400 U 920 * 19132321988101 R 769 * 11132531036700 R 1408 * 19132321988200 R 124 * 20132613352104 U 957 * 10132471331800 U 1122 * 11132531034700 R 417 * 11132291500200 R 717 * 20132613351455 U 871 * 08131820517600 E U 34099 * 12132471506400 U 2344 * 12131843092237 U 1634 * 13132240626900 U 3145 * 11131844524440 U 4993 * 13132471712900 U 397 * 19132173080255 U 1181 * 19131613456200 U 1059 * 17132220557001 U 5969 * 13132471712901 U 1643 * 09132321166609 R 106 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132321099600 R 1564 * 09132321099604 R 1138 * 09132321148502 R 937 * 09132321152412 R 5158 * 07132530696100E R 2642 * 09132321100600 R 4150 * 07132530689900E R 1736 * 07132530696202 E R 2306 * 07132530697600E R 2341 * 07132530689000 E R 2824 * 07132530696804E R 1804 * 07132530684900 E R 4350 * 07132530678100E R 1560 * 07132530695400 E R 2775 * 09132321143104 R 1534 * 07132530695300 E R 2039 * 04132540244000 R 3301 * 07132530689500 E R 2942 * 07132530686600E R 3309 * 07132530702300 E R 1531 * 07132530703100E R 3008 * 12132621365000 U 2921 * 12132140845600 U 13443 * 12132270747301 U 2533 * 12132310243453 U 89 * 09132480822207 U 450 * 07132140517056E U 6010 * 11132271130650 U 3072 * 11132271166700 U 2921 * 07132370785534 E R 185 * 12131843003637 U 131 * 11131210860000 U 12654 * 11132360900706 R 1381 * 12132540971400 R 262 * 13132551311731 R 4058 * 13132551311631 R 673 * 11132360923904 R 537 * 11132360923601 R 2472 * 11132360922103 R 2950 * 11132360923600 R 339 * 12132360990302 R 1345 * 12132360990301 R 3152 * 12132360990300 R 1810 * 11132360907501 R 128 * 11132360907504 R 1123 * 12132540897800 R 348 * 12132540897900 R 296 * 12132540897802 R 790 * 12132540897901 R 507 * 11132360924100 R 319 * 11132551104183 R 542 * 12132360969404 R 3016 * 12132360944700 R 2600 * 12132360944302 R 2119 * 11132360923900 R 427 * 12132221829902 U 2504 * 07131450445704E R 191 * 12131730581401 U 127 * 11132240555100 U 1189 * 19131221337016 U 1799 * 11132235108650 U 1427 * 11132221778600 U 1486 * 12132140907107 U 1831 * 11132471368600 U 2472 * 19131221337030 U 1219 * 11132221778605 U 1044 * 11132235108660 U 1443 * 11132511046400 U 6726 * 12132540993500 R 745 * 16131722187900 R 10143 * 16131722188200 R 4130 * 11132111647352 U 124 * 10132471279900 U 1341 * 14132531324100 R 1254 * 15132172606350 U 761 * 11132111647355 U 1392 * 13132471714200 U 1520 * 11131844524433 U 4337 * 13132471714400 U 514 * 11132235009300 U 1215 * 13132471714500 U 485 * 11132235009400 U 1267 * 13131820942300 U 1895 * 11132310235446 U 2219 * 11131844532831 R 5562 * 13132471714600 U 731 * 13131820942304 U 3017 * 16132210946400 U 929 * 20131282091000 U 1678 * 13132471714700 U 427 * 11131511024412 R 703 * 11132240513800 U 1254 * 13132471727300 U 420 * 11131511024432 R 992 * 20131731010300 R 941 * 13132471727400 U 2603 * 15132131028602 U 1863 * 13131281332200 U 609 * 13131281332210 U 17460 * 11132511087402 U 1263 * 07132160601403E R 128 * 07132160602014 E R 740 * 08132158031300E R 22339 * 07132160600008 E R 93 * 07132160600009E R 93 * 07132160600004 E R 924 * 07132160600005E R 132 * 07132160600022 E R 93 * 07132160600006E R 1224 * 07132160600007 E R 93 * 14132431987300 U 1312 * 16131230324231 U 844 * 08132480899800E U 2507 * 17132642492800 R 534 * 12132130878200 U 4994 * 11132450434710 U 3761 * 12132411325900 U 1423 18131331179097 U 1764 * 15132432184300 U 1800 * 11132360879701 R 4695 * 11132360923000 R 3209 * 11132360894800 R 1607 * 11132360913400 R 300 * 11132360913402 R 1696 * 11132360913401 R 676 * 11132540867900 R 2216 * 12132540920800 R 189 * 11132360923501 R 1186 * 11132360923602 R 601 * 11132360921301 R 1240 * 11132360923401 R 91 * 11132360923608 R 551 * 12132360992101 R 18953 * 11132360902700 R 7285 * 16132551616433 R 572 * 16132551616431 R 7048 * 10131844210837 U 5691 * 07131830314931 E U 4599 * 08132221541216E U 3142 * 09131842444431 U 4973 * 09131842437431 U 630 * 11131844453843 U 4301 * 16131612688700 U 595 * 11132631034600 U 2632 * 14131542145800 R 1734 12131320830411 U 3241 * 13132531235200 R 5463 04131390420000 U 1286 * 12132411381400 U 10823 * 11132471394900 U 1286 * 14131542145802 R 528 * 19131842716835 U 2151 * 13132231521851 U 616 * 13132231443751 U 1286 * 15132281147400 U 773 * 12132240609401 U 1991 * 12132240583700 U 1210 * 12132240583704 U 1146 * 12132240590811 U 644 * 11132240511500 U 3049 * 15132281178100 U 673 * 12132240595200 U 2248 * 11132281756552 U 1482 * 15132281147006 U 1254 * 12132240600000 U 848 * 12132240608900 U 1446 * 11132240563500 U 1876 * 18132281388051 U 528 * 09132231343151 U 703 * 12132240614006 U 4894 * 12132280681000 U 2921 * 12132240602900 U 2248 * 11132240512801 U 2761 * 12132240592600 U 2825 * 13132221891103 U 2825 * 09132281433160 U 2729 * 11132240520500 U 2055 * 11132471460500 U 1958 * 20132613352103 U 871 * 15132511588500 U 2408 * 11131210878900 U 117031 * 11132111647350 U 19740 * 10132471345600 U 2216 * 11132481048201 U 14949 * 15132511586000 R 1407 * 13131730647101 U 1670 * 07131220387601E U 4767 * 10132471345700 U 1713 11131320797311 U 2469 * 12132172314156 U 1088 * 15131230855731 U 9640 11131311417701 U 731 * 20131731015600 U 2888 * 12132172314155 U 964 11131320797310 U 2953 * 15131230855781 U 2888 * 10132111562450 U 441 * 12132611765902 R 1117 * 12132120596700 U 4933 * 12131220790400 U 3656 * 12132471502700 U 479 * 12131220790101 U 127 * 12132471502701 U 464 * 10132231031651 U 1463 * 10131211128215 U 1461 * 10132231031768 U 4261 * 10132231031751 U 2408 * 10132231016577 U 1224 * 10132231016844 U 89 * 10132231016583 U 159 * 09132281492658 U 2075 * 09132181095567 R 2504 * 09132181095546 R 2055 * 11131413058000 U 2279 * 11131413027102 U 1154 * 11131410880400 U 1123 * 17131431823810 R 1468 * 11131413018400 U 296 * 11131410883900 U 1093 * 11131413031511 U 464 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131413046100 U 1510 * 11131413031500 U 2793 * 11131413031502 U 622 * 12131412744502 U 740 * 11131413022402 U 2472 * 11131410884101 U 1132 * 11131413044103 U 1411 * 11131410877800 U 2248 * 11131413018700 U 1927 * 11131413003100 U 1895 * 11131413000200 U 1965 * 11131410881001 U 89 * 11131410881102 U 848 * 11131410881006 U 2674 * 11131413023102 U 1219 * 11131413060800 U 804 * 11131413024700 U 1109 * 08132231232468 E U 15715 * 11132271149850 U 2053 * 12132140845200 U 8009 * 09131451419477 R 1298 11131381241239 R 1006 11131381290200 R 91 15131381153200 R 1051 15131381153000 R 2184 * 15132432184800 U 1282 * 08131451394030E R 751 * 08131451385779 E R 635 * 09131451419716 R 2886 * 09131451423483 R 1572 * 09131451423797 R 537 * 08131451385814 E R 368 * 09131451419488 R 1289 * 09131451421167 R 435 * 09131451424802 R 4432 * 08131451393803 E R 2569 * 09131451426603 R 630 * 08131451403700 E R 1047 * 09131451421278 R 393 * 09131451410002 R 1539 * 09131451419442 R 537 * 09131451405185 R 934 * 08131451403003E R 2233 * 08131451393878 E R 852 * 08131451393011E R 1639 * 08131451400978 E R 1570 * 08131451393703E R 2214 * 08131451393700 E R 5152 * 08131451399006E R 2877 * 08131451394007 E R 156 * 08131451387800E R 2674 12131381379900 R 5252 11131333039400 R 1166 20131382434850 U 2953 * 15131532813431 U 1958 * 05132211321505 U 6033 * 13131542022010 R 175 * 11131450635529 R 1346 * 12132531197800 R 7547 * 07132110885959 E U 3194 * 16131730808300 R 134 * 11132471387400 U 91 12131381335310 R 2341 * 17131621502611 U 5770 * 19131842716962 U 696 11131311464000 U 4576 * 11131450641600 R 10459 * 17131730851800 R 761 * 14132262161608 U 89 * 14131542081814 R 91 * 11131450641700 R 1627 * 12131730602901 U 1607 * 12131730602910 U 1349 * 14131412855102 U 4460 Stub total 8,254 T BANK TOTALS: 26990809.00 Scroll total 20178989.00 T DIFFERENCE: -6,811,820.00 11.00 Stub total 4,351 R 3,903 U 8,254 T Pay Dt total 7366806.00 R 12812183 U 20178989.00 T Stub total 6637 R 7143 U 13,780.00 T Bank total 11296323.00 R 22533134.00 U 33829457.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 07131620387638E U 2550 * 13131220801200 U 1356 * 13131220801000 U 124 * 13131220800900 U 3765 14131320960300 U 7842 * 14131411129100 U 4305 13131320912702 U 6965 * 13131281329100 U 688 * 14131230798431 U 5372 * 14132371424701 R 601 * 14132371424716 R 470 * 13131532286231 R 1574 * 14131532587031 R 1224 * 14131532587034 R 630 * 14132457149500 U 2472 13131392419313 U 6456 13131392373603 U 10529 * 14132481266300 U 5093 * 14132481266200 U 16989 * 14131460686350 R 189 * 14131460679604 R 392 * 14131460671354 R 334 * 14131460671451 R 507 * 14131460671450 R 189 * 14131460671351 R 378 * 14131460673301 R 754 * 14131460673300 R 319 * 14131460673302 R 406 * 14131460673201 R 421 * 14131460686351 R 203 * 14131460685850 R 415 * 14131460685802 R 348 * 14131460685804 R 319 * 14131460683250 R 421 * 14131460683251 R 261 * 14131460681800 R 415 * 13132140958900 U 8824 * 13132140958804 U 9622 * 13132140958800 U 29315 * 14132141103805 U 5451 * 13132321438100 R 2045 * 14132411550900 U 1467 13131392386100 U 1215 * 14132221946005 U 1905 13131392384607 U 4861 13131392384700 U 2474 13131392384613 U 1030 * 09132471223200 E U 1051 * 18132263091051 U 1462 18131331188800 U 15399 18131331188850 U 4171 * 16131281678200 U 6328 * 16131281678300 U 2664 * 16131281678330 U 7288 * 16131220092500 U 414 13131392391500 U 6129 * 08132621050300E U 20907 17131335106001 R 16273 02131312903242 U 202510 * 13132140981200 U 4376 * 13132140981209 U 4455 * 07132470845800 E U 33965 * 11132611064612 R 67751 * 07132470847300 E U 21122 * 11132611064609 R 19469 * 16131220091900 U 75284 13131392409511 U 2504 13131392409525 U 2729 * 11132221758204 U 6009 * 11132221758206 U 2888 * 19132233620200L U 8027 Stub total 71 T BANK TOTALS: 1709989.00 Scroll total 686660.00 T DIFFERENCE: -1,023,329.00 12.00 Stub total 26 R 45 U 71 T Pay Dt total 116308.00 R 570352 U 686660.00 T PAYMENT DT 02/03/2025 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== SCROLL NO 1 11070 9930 * 15131542299800 R 709 * 16131230307320 U 296 * 15132511656400 R 4943 * 15131210761002 U 11919 * 16132481467800 U 2353 * 16132481467801 U 2151 * 16131230307539 U 3177 * 16132621911806 U 89 * 16132621911900 U 537 * 16132621911800 U 5133 * 16132210960004 U 2551 * 16132210960003 U 2080 * 16132210960000 U 124 * 16132471986100 U 2394 * 16132471986000 U 901 * 16132471985900 U 1556 * 15132251568200 R 2119 * 16132481467808 U 319 * 11131844578031 U 4774 * 11131844578037 U 2405 * 14131830671731 R 1831 * 14131830671782 R 769 * 14131830671932 R 2978 * 15132411627800 U 3114 * 15132411627900 U 2376 13131320884209 U 8083 13131320880420 U 630 17131312700700 U 3110 17131312700701 U 3142 * 10131710483600 E R 2012 * 10131710483300E U 1617 * 10131710477701 E U 2293 * 10131710477204E U 2804 * 10131710476904 E U 2184 * 10131710483604E U 1531 * 10131710482602 E U 1057 * 11131710541949 R 3814 * 07132130402502 E U 16057 * 07132130402702E U 19910 Stub total 39 T BANK TOTALS: 1709989.00 Scroll total 129842.00 T DIFFERENCE: -1,580,147.00 13.00 Stub total 8 R 31 U 39 T Pay Dt total 19175.00 R 110667 U 129842.00 T PAYMENT DT 03/03/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 17131281745800 U 2664 * 17131411436200 U 2266 * 17131511518900 R 22 * 17131511518910 R 180 18131331130000 R 124 18131331129800 R 375 * 18131230412525 U 1044 * 18131230402644 U 210 * 18132211074900 U 1223 * 17132263067351 U 2384 * 17132263067451 U 7641 17131335077800 R 6245 17131335281000 R 16400 17131312703372 U 8199 17131335026600 R 15293 17131335089200 R 11166 * 18131230426356 U 1215 17131335077801 R 7122 17131335319402 R 1540 17131335071202 R 24547 * 18132453310600 U 1117 * 17131844045031 U 10227 * 18132472408500 U 124 * 18132472408600 U 5810 * 18132472406100 U 7294 * 18132472405900 U 11644 * 18132472406000 U 1215 * 18132233512100 U 4296 * 18132233512000 U 3145 * 18132233506400 U 5969 * 18131230406076 U 2344 * 18131230406081 U 4296 * 18131230405981 U 5093 * 18131842572232 U 1402 * 17131281726600 U 2440 17131335281001 R 2276 * 18132472408510 U 3159 18131312708998 U 2848 * 17132458138305 U 5058 * 17131810278210 U 2856 * 17131810278200 U 2888 17131312701565 U 7801 * 18131230408734 U 6142 18131312708995 U 1318 12131381387199 R 7169 * 12132450505101 U 2661 * 12132450505110 U 4894 * 11132172200150 U 4098 * 11132172199650 U 5611 * 11131631238700 U 12181 * 11131631238600 U 5022 * 20132173231250 U 10441 * 16132458119512 U 9282 * 17132263058451 U 15445 17131335142801 R 4998 * 14132130957402 U 1635 11131392287204 U 18970 11131392287201 U 54667 * 11132511199801 U 2220 * 11132511198522 U 1123 * 08132410883501E U 4363 * 14131230741231 U 5340 * 14131230741235 U 2311 * 14131230741238 U 2982 * 12132511258627 U 21570 * 12132511258617 U 5501 * 11131811107900 U 20443 * 12132511255867 U 10182 * 11132511217100 U 4058 * 16132511108900 R 5620 * 16132511109000 U 3177 * 12131521115400 R 4376 * 12131521112715 R 1463 * 12131521112728 R 17666 * 12131521114800 R 1995 * 12131521113520 R 1442 * 05131620259804 R 3162 * 11131630554100 U 2248 * 11131630554106 U 1277 * 11131630552402 U 1478 * 11131630554900 U 2664 * 07131710329000 E R 6916 * 13131630670802 U 1639 * 13131630649400 U 1510 * 15132232216662 U 5053 * 15132232216651 U 4536 * 12131521054900 R 3110 * 12131521032310 R 4894 * 12131521059010 R 5213 * 12131521048100 R 6776 * 12131521027310 R 4058 * 12131521045510 R 6806 * 12131521032915 R 14080 * 16132472013500 U 5133 * 15132457176409 U 5656 * 12131521045300 R 38734 * 12131521058603 R 15782 * 12131521065910 R 4098 * 13131830651081 U 7284 * 14131830715235 R 13433 * 11131830544531 R 3177 * 13131830631531 R 3145 * 11131830535531 R 3266 * 11131251406100 U 5053 * 11131251406110 U 18896 * 13132172349550 U 4814 * 13132172349350 U 6088 * 12132450477000 U 12152 * 11132450472000 U 12379 * 11132450474300 U 7868 * 12132451230800 U 5969 12131333365650 U 2729 12131333365659 U 4177 * 11132450474320 U 4098 * 09132621199800 U 7411 * 09132621199801 U 1927 * 14132150629200 R 1181 * 14132150629204 R 1277 * 09131640595700E R 2576 * 12132411399102 U 1831 * 12132411399105 U 3177 * 09131640595701 E R 1340 * 12132411399107 U 1667 * 14131830715232 R 12436 * 11131830543540 R 8569 * 11131830533181 R 4735 * 11131830533182 R 5535 * 13131220900600 U 8566 * 11132450437415 U 23832 * 12131220754506 U 13398 * 12131220754501 U 6328 * 12131220754509 U 4182 * 13131811393915 U 6129 * 11131281115900 U 3209 * 11131250657400 U 11086 * 11131281115903 U 930 * 12131250714331 R 3325 * 12131811181000 U 4217 * 12131811180900 U 6766 * 14131251500406 U 4978 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 140 T BANK TOTALS: 1709989.00 Scroll total 893487.00 T DIFFERENCE: -816,502.00 14.00 Stub total 45 R 95 U 140 T Pay Dt total 307643.00 R 585844 U 893487.00 T Stub total 79 R 171 U 250.00 T Bank total 443126.00 R 1266863.00 U 1709989.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 56474 R 86966 U 143440 T Gen. total 109556389.00 R 301229621.00 U 410786010.0 T Stub total 166 U 185.00 T Ind. total 10776201.00 U 10776201.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 56474 R 87151 U 143625 T Div. total 109556389.00 R 312005822.00 U 421562211.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 12381 131244 Amount to 52230636.0 369331575.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 13131611990400 U 2473 Stub total 1 T BANK TOTALS: 355053.00 Scroll total 2473.00 T DIFFERENCE: -352,580.00 15.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 2473 U 2473.00 T Stub total 0 R 1 U 1.00 T Bank total 0.00 R 2473.00 U 2473.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 0 R 1 U 1 T Gen. total 0.00 R 2473.00 U 2473.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 0 R 1 U 1 T Div. total 0.00 R 2473.00 U 2473.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1 0 Amount to 2473.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 56479 R 86986 U 143465 T General to 109559492.00 R 301290868.00 U 410850360.00 T Stub total R 185 U 185 T Industrial R 10776201.00 U 10776201.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 56479 R 87171 U 143650 T Circle tot 109559492.00 R 312067069.00 U 421626561.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 12384 131,266 Amount tot 52236906.0 369389655.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 12132321343900 R 365 12132321346803 R 1977 12132321346800 R 1430 Stub total 3 T BANK TOTALS: 355053.00 Scroll total 3772.00 T DIFFERENCE: -351,281.00 16.00 Stub total 3 R 0 U 3 T Pay Dt total 3772.00 R 0 U 3772.00 T Stub total 3 R 0 U 3.00 T Bank total 3772.00 R 0.00 U 3772.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 3 R 0 U 3 T Gen. total 3772.00 R 0.00 U 3772.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 3 R 0 U 3 T Div. total 3772.00 R 0.00 U 3772.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 3 0 Amount to 3772.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 01/03/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 12132511261333 U 2405 12132511236908 U 2424 11132510988433 U 159437 11132510988434 U 44746 11132551101947 U 59928 11132551101951 U 47656 Stub total 6 T BANK TOTALS: 355053.00 Scroll total 316596.00 T DIFFERENCE: -38,457.00 17.00 Stub total 0 R 6 U 6 T Pay Dt total 0.00 R 316596 U 316596.00 T Stub total 0 R 6 U 6.00 T Bank total 0.00 R 316596.00 U 316596.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 0 R 6 U 6 T Gen. total 0.00 R 316596.00 U 316596.00 T Stub total U 0.00 T Ind. total 0.00 U 0.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 0 R 6 U 6 T Div. total 0.00 R 316596.00 U 316596.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 6 0 Amount to 316596.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 3 R 6 U 9 T General to 3772.00 R 316596.00 U 320368.00 T Stub total R 0 U 0 T Industrial R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 3 R 6 U 9 T Circle tot 3772.00 R 316596.00 U 320368.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 9 0 Amount tot 320368.00 0.00 PROCESSING DATE 10/03/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 03/03/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 56482R 86992 U 143474 T General to 109563264.00R 301607464.00 U 411170728.00 T Stub total 185 U 185 T Industrial 10776201.00 U 10776201.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 0 U 0 T Unidentifi 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 56482R 87177 U 143659 T Company to 109563264.00R 312383665.00 U 421946929 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 12393 131266 0 Amount total 52557274. 369389655.0 Main Date Total 421946929.00 Mismatch Scrolls: 17